添付ファイル99.1
PubMaticは第4四半期と2022年までの財政年度の財務業績を発表し、取締役会は7500万ドルの株式買い戻し計画を承認した
2022年、CTVを含む全方位ビデオ収入は2021年より42%増加した
2022年度の記録的収入は2021年より13%増の2兆564億ドル、GAAP純利益率は11%、調整後のEBITDA利益率は38%だった
経営活動は現金8720万ドルを生み出した
2022年に429個の新しい出版社と拡張された関係を追加しました
2022年、供給経路の最適化が総活動の30%以上を占める
本社なし/赤木城、カリフォルニア州、2023年2月28日(Global Newswire)-将来のデジタル広告サプライチェーンを提供する独立技術会社PubMatic,Inc.(ナスダック:PUBM)は、今日、2022年12月31日までの第4四半期と会計年度の財務業績を発表した。
我々は引き続き世界のデジタル広告市場の予測を有機的に上回り、2022年の総収入は昨年より13%増加した。2022年末の市場シェアは4%-4.5%に上昇し、2年以上前の上場時の水準を著しく上回ると予想される。生態系がますます複雑になるにつれて、より効率的な需要が出版社やバイヤーがPubMaticのような独立したプラットフォーム提供者への転換を推進しており、彼らのより良い競争を助けることができると信じている“とPubMaticの共同創業者で最高経営責任者のラジェフ·ゴア氏は述べた。最近取られた行動は、私たちのより多くの資源組織をCTVやオンラインビデオなどのより速いフォーマットとチャネルに組織することであり、これは私たちの収入の組み合わせを多様化させ、強力で利益のある成長を実現するだろう。私たちはまだ新しい顧客を獲得し、既存の顧客との統合を深化させることに集中しており、広告支出の増加が再加速する際に有利な位置になると予想されています。また、私たちが過去数年間に行った投資と私たちの強力な財務状況は、持続可能で長期的な市場シェア増加において顕著な競争優位を持たせてくれた“と述べた
2022年度財務ハイライト
·2022年の年間収入は2兆564億ドルで、2021年の2兆269億ドルより13%増加
·2022年公認会計基準の純収益は1株2870万ドル、または1株当たり希釈後の収益は0.50ドル、2021年の純収益は5660万ドル、または1株当たり希釈後の収益は1.00ドル
·調整後のEBITDAは9800万ドル、利益率は38%だったのに対し、2021年の調整後のEBITDAは9630万ドル、利益率は42%だった
·2022年の非GAAP純収益は5220万ドル、または非GAAP希釈1株当たり0.92ドル、2021年の非GAAP純収益は6470万ドル、または非GAAP希釈後の収益は1.14ドル
·2022年の経営活動で提供された現金純額は8720万ドル、2021年通年で8870万ドル
·2022年現在、私たちの現金、現金等価物、有価証券総額は1兆744億ドルで、債務はなく、Martin買収のための2800万ドルを差し引くと、2021年通年比9%増加しています。
2022年第4四半期の財務ハイライト
·2022年第4四半期の収入は7,430万ドル、2021年同期は7,560万ドル
·2022年第4四半期の全方位動画からの収入は前年同期比25%増加した
·第4四半期GAAP純収益は1株当たり1280万ドル、または1株当たり希釈後収益0.22ドル、2021年同期GAAP純収益は2820万ドル、または1株当たり希釈後収益0.50ドル
·2022年12月31日終了年度のドル建て純利益2は108%
·調整後のEBITDAは3,260万ドル、利益率は44%であるのに対し、2021年同期調整後のEBITDAは3,890万ドルである
·第4四半期の非GAAP純収益は1,870万ドル、または非GAAP 1株当たり0.33ドルであったが、2021年同期の非GAAP純収益は2,710万ドル、または非GAAP 1株当たり0.48ドルであった
·経営活動が提供する現金純額は1 940万ドルであるのに対し、2021年同期は2 850万ドル。
以下の“非公認会計基準財務計量”というタイトルの節は、非公認会計基準の財務計量の使用について述べている。歴史公認会計原則情報と非公認会計原則情報との間の入金は、本新聞稿の末尾に添付された財務データの後に含まれる。
私たちは挑戦的な下半期を効果的に乗り越え、特に12月には、モバイルとデスクトップディスプレイ収入がこれまでにない全業界の広告支出の低下の影響を受けた。それにもかかわらず,2022年は7年連続7年目のGAAP純収入は正,運営現金は正9年,調整後EBITDAは正10年目である。私たちの強力な業務モデルは、私たちが能動的に費用構造を調整し、的確な投資を行い、著しい最適化と効率を実現することができるようにしている“とPubMatic最高財務官Steve Pantelickは述べた。我々の2023年の運営目標は,これまでのインフラ投資を最適化し,全方位ビデオ収入の組合せを増やし,我々のSPO活動を拡大し,30%以上の年次調整後EBITDA利益率を実現し,2022年と一致した自由キャッシュフローを生成することである
2022年ビジネスのハイライト
·2022年末、市場シェアは4%~4.5%と推定される。
·全方位チャネルプラットフォームが収入グループの多様性を推進している
◦2022年のネットテレビ収入は2021年より2倍近く増加した。2022年末までに、2021年第4四半期の154社の出版社を上回る214社の出版社のケーブルテレビ在庫をプログラムで貨幣化した。
◦全方位ビデオカバーデスクトップ、モバイルデバイス、ケーブルテレビデバイスは、2022年第4四半期の収入の34%を占めている。年間の全チャネル収入は前年比42%増加した
2022年第4四半期、ビデオおよび表示フォーマットのモバイル広告収入は収入の57%を占めた。年間モバイル広告は前年比19%増加した。
◦年間移動と全チャネルビデオ収入を合計して同26%増加した.
1 2022年度および2021年度のGAAP純収入には、それぞれ持分投資の未達成損失および未実現収益が含まれます。所得税を差し引くと、2022年度の影響は450万ドル、2021年度は420万ドル。2021年第4四半期のGAAP純収入には、株式投資の未実現収益が含まれています。所得税を差し引くと、影響は420万ドルだ。
2ドルベースの純利益は、2021年12月31日までの過去12カ月の出版社からの収入(“前期収入”)から計算される。そして、これらの出版社の2022年12月31日までの12ヶ月間の収入(“今期収入”)を計算します。今期の収入には任意の追加販売が含まれており、収縮または自然減員が控除されるが、新出版社からの収入は含まれていない。私たちのドルベースの純預金率は今期の収入を前期収入で割ったものに等しい。ドルベースの純保有率は、出版社の私たちのプラットフォームに対する満足度と使用率を測る重要な指標であり、今後しばらくの潜在収入である。
◦20以上の垂直広告購入プラットフォーム上で多様化を実現した。2022年のトップ10の垂直広告は2021年より22%増加した。
·お客様の拡張と高い保留率
2022年、429社の出版社と新たで拡大した協力関係に調印した。小売メディアとCTVの顧客増加は、クロガー、楽天、そして最近のTiVoとRokuを含む。
2022年の高級出版社のロゴ保持率は97%に達した。
◦2022年通年で159.1兆回の印象を処理し、2021年より72%増加した
·買手はPubMaticで活動を統合する
◦群邑、ハガス、地平線を含む28社の広告バイヤーと新たな協力関係と拡大した。
◦供給経路の最適化は第4四半期の総活動の30%以上を占め、2021年初めの約20%を上回った
私たちと3年以上協力したSPOパートナーの平均純支出保有率は年間124%だった。
今年9月、PubMaticはそのSPO製品の革新を加速するために、メディア測定と報道プラットフォームを買収した。
·エンジニアリングの成長と生産性向上に後押しされ、製品開発が加速
◦浦那とニューデリーの工事センターを拡大し、工事生産性を向上させた
◦2022年には400近くの製品、強化機能、機能が発表され、2021年より30%増加した。リリースされたコンテンツには、ケーブルテレビやモバイルアプリケーションに適したConnectやOpenWrap強化機能、プライベート市場、ケーブルテレビの金銭化、機関固有のソリューション、インフラのアップグレードが含まれています。
◦2020年第1四半期以来、イメージ処理100万回あたりの収入コストは60%近く低下している
株式買い戻し計画
同社はまた、取締役会が株式買い戻し計画を承認したと発表した。この計画により、2024年末までに、会社は最大7500万ドルの会社A類普通株を買い戻す可能性がある。取引法規則10 b−18および/または規則10 b 5−1によれば、株式は、公開市場または私的に交渉された取引で時々購入することができる。買い戻しの時間と総額は、商業、経済と市場状況、会社と監督管理要求、当時の株価とその他の考慮要因に依存する。株式買い戻し計画はいつでも一時停止または終了することができる。同社は既存の現金と現金等価物および短期投資で買い戻しに資金を提供する予定だ。株式買い戻し計画はPubMaticがA類普通株を何数も購入することを要求していない
財務展望
12月の明らかな疲弊と世界的に続くマクロ逆風のため、今年のデジタル広告支出の軌跡にはかなりの不確定性が存在している。特に、Displayは引き続き圧力に直面している。これらの傾向と挑戦的な条件は2023年の様々な業界の予測を招いた。2022年に見たように、マクロ傾向の悪化とともに広告支出が低下した場合、時間の経過とともにこれらの予測が大きく変化する可能性もある
3我々は、我々の供給経路最適化(“SPO”)の純支出保留率を計算し、まず、過去1年間に我々のプラットフォームで少なくとも3年間SPO買手を購入した支出(“前期SPO買手支出”)を計算する。そして,これらの買手の今年度の支出(“今期支出”)を計算する.今期のSPO買手の支出は、任意の追加販売を含み、収縮または自然減員を差し引くが、新しいSPO買手の支出は含まれていない。我々の純SPO残存率は今期のSPO買い手支出は以上の期のSPO買い手支出を除いたものに等しい。
我々の指針では、2023年のデジタル広告支出は中央値まで低く増加し、上半期は引き続き疲弊し、下半期は緩やかに改善されると仮定している。全体的に、私たちのパフォーマンスは業界成長率を超え、年間ベースで市場シェアを獲得し続けると予想される。
したがって,以下のように予想される
·2023年第1四半期の収入は5000万ドルから5200万ドルになると予想されています。調整後のEBITDAは400万ドルから600万ドルの間になると予想される
·コスト削減、最適化、広告支出増加回復の全面的な影響で、時間の経過とともに調整後のEBITDAが改善されると予想されます。
·2023年度、予想:
◦調整後のEBITDA利益率は30%+
2022年に似たような自由キャッシュフロー
◦資本支出は1300万ドルから1600万ドルの間で、2022年より50%以上低下するだろう。
調整後のEBITDAを指導したが,純収益の指導を提供することはできず,最も直接的に比較可能なGAAP測定基準であった。GAAPの純収入からなるいくつかの要素は、株式ベースの報酬支出を含めて予測不可能であり、純収入に関する指導を非現実的に提供したり、不合理な場合に調整されたEBITDA指導を純収入と協調させたりすることができる。同じ理由で、私たちは得られない情報の可能な意味を解決できない。
電話会議とインターネット放送の詳細
PubMaticは2023年2月28日火曜日午後1:30に電話会議を主宰し、その財務業績を検討する。太平洋時間(午後四時三十分東部時間)。今回の電話会議のインターネット中継はPubMaticの投資家関係サイトから視聴可能であり,サイトはhttps://investors.pubmatic.comである.電話会議が終了すると、このサイトは、ネットワーク中継のアーカイブバージョンを提供する。
非公認会計基準財務指標
我々が米国公認会計原則(GAAP)に基づいて決定した結果(特に営業収入,経営活動が提供する現金純額と純収入)に加えて,調整後のEBITDAと非GAAP純収入(いずれも非GAAP測定基準)は,我々の経営業績を評価する際に有用であると考えられる。調整後のEBITDAを,株式報酬支出,減価償却と償却,株式投資の未実現損失と減価,利息収入,買収関連費用とその他の費用,所得税引当(収益)調整後の純収益と定義した。調整後のEBITDA利益率を調整後のEBITDAとし、収入のパーセンテージで算出する。非GAAP純収入を,株式投資未実現(収益)損失の控除,株式による報酬費用,買収関連費用,その他の費用,所得税調整後の純収入と定義した。
営業収入と純収入のほかに,運営効率を測る指標として調整後のEBITDAと非GAAP純収入を用いた。著者らは、これらの非公認会計基準の財務指標は投資家が私たちの業務を期限ごとに比較し、著者らの経営業績を理解し、評価するのに有用であると考え、その原因は以下の通りである
·調整後のEBITDAや非GAAP純収入は、株による報酬支出、減価償却や償却、利息支出、所得税準備金などの項目を考慮することなく、投資家や証券アナリストによって会社の経営業績を評価するために広く用いられており、これらの項目は会社の融資、資本構造、資産獲得方式によって大きく異なる可能性がある
·当社の経営陣は、経営業績と業務戦略の有効性の評価として、当社の年間運営予算の作成を含む、調整後のEBITDAおよび非GAAP純収入をGAAP財務指標とともに計画目的に使用し、当社の取締役会と私たちの財務業績についてコミュニケーションを行います。調整後のEBITDAは、私たちの過去の財務業績との整合性と比較可能性を提供し、期間と期間の運営比較を容易にし、他の同業者会社との比較が容易であり、その中の多くの会社は類似した非GAAP財務指標を用いてGAAP結果を補完しています。
非GAAP財務指標の使用は分析ツールとして局限性があり、これらの指標を孤立的に考慮すべきではなく、GAAP報告による著者らの財務業績分析の代替とすべきではない。その中のいくつかの制限は以下のとおりである
·調整されたEBITDAは、(A)私たちの運営資金需要の変化または現金需要、(B)株式ベースの報酬の潜在的希釈影響、または(C)現金で減少可能な税金の支払いを表す可能性があります
·減価償却や償却費用は非現金費用であるが、減価償却や償却中の資産は将来交換が必要になる可能性があり、調整後のEBITDAはこのような交換や新たな資本支出要求の現金資本支出要求を反映していない
·非GAAP純収益は、(A)株式投資による未達成収益/損失、(B)株式の報酬に基づく可能性のある希釈影響、(C)株式の報酬および株式投資に基づく未達成収益/損失の所得税の影響、または(D)買収に関連する費用および他の費用を含まない。
これらおよび他の制限のため、あなたは、純収入および当社のGAAP財務業績を含む、調整されたEBITDAおよび非GAAP純収入および他のGAAPベースの財務業績測定基準を考慮すべきです。
前向きに陳述する
本プレスリリースには、2023年第1四半期と2023年通年の収入および調整後のEBITDAに対する我々の指導、将来の採用、将来の市場成長、および市場シェアを獲得する能力への期待を含む、我々の将来の業務予想に関する“前向きな陳述”が含まれている。これらの展望的な陳述は、私たちの現在の私たちの業務、経済、および他の未来の状況に対する予想と仮定に基づいており、様々な要素によって実際の結果と大きく異なる可能性があり、これらの要素は、私たちの広告全体の需要と私たちが依存しているチャネルへの依存を含む;私たちの既存の顧客は、彼らの私たちのプラットフォームへの使用を拡大していない、あるいは私たちは新しい出版社とバイヤーを引き付けることができなかった;私たちはバイヤーの消費ルートと出版社の貴重な広告イメージを維持し、拡大することができる;消費者は加入、選択、脱退または広告遮断技術または他の方法でデジタル広告の使用を拒否する。私たちは出版社が採用した新しい解決策を革新し開発することができなかった;ウクライナとロシアとの間の戦争および国際社会が取った関連措置;インフレおよび財政緊縮と金利上昇の影響;それによる世界経済の不確実性を含む持続的な新冠肺炎の大流行;広告に関するデータの収集、使用または開示に制限を加えた;そのような使用が制限された場合、Cookie、モバイルデバイスID、または他の追跡技術を使用するための類似またはより良い代替案が不足している場合、予想される増加および取引量をサポートするためにプラットフォームインフラを拡張できなかった;出版社、バイヤーに支払われた債務または罰金を支払わなければならない, データ提供者が消費者の同意を得ていないこと、データプライバシー、データ保護、情報セキュリティ、消費者保護に関連する法律および法規を遵守できていないこと、および私たちが成長を管理する能力を持っていること。また、私たちは競争が激しく、めまぐるしく変化する市場で運営されており、時々新たなリスクが発生する可能性がある。我々の業務に関連するリスクおよび不確実性に関するより多くの情報は、我々が米国証券取引委員会に提出した文書の“経営層の財務状況および経営結果の議論および分析”および“リスク要因”の部分を参照してください。これらの報告書のコピーは、私たちの投資家関係サイトhttp://Investors.pubmaticc.comまたは米国証券取引委員会ウェブサイトwww.sec.govで得ることができますが、これらの報告書のコピーは、私たちの10-K表年次報告および10-Q表四半期報告を参照してください。本プレスリリース中のすべての情報は2023年2月28日までである.私たちは法律の要求がなければ、新しい情報、未来の発展、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も更新する義務はない。
PubMaticについて
PubMaticは独立した技術会社であり,将来のデジタル広告サプライチェーンを提供することで顧客価値を最大化する.PubMaticの売り手プラットフォームは、世界的にリードされているデジタルコンテンツクリエイターが、オープンなインターネット上でその在庫へのアクセスを制御することを可能にし、マーケティング担当者が投資収益を向上させ、広告フォーマットおよびデバイスを介して潜在的な受け手に接触することによって金銭化を増加させることを可能にする。2006年以降,PubMaticのインフラ駆動型手法は,リアルタイムで効率的にデータを処理·利用することを可能にしている。拡張可能で柔軟なプログラミング革新を提供することにより、PubMaticは、活力に満ちた透明なデジタル広告サプライチェーンをサポートしながら、顧客の結果を改善する
投資家:
PubMaticのBlueshirt Group
メールボックス:Investors@pubmatic.com
メディア連絡先:
PubMatic向けのワイドページ通信
メールボックス:pubmaticTeam@Broadsheetcoms.com
簡明合併貸借対照表
(単位:千)
(未監査)
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| 十二月三十一日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
資産 | | | |
流動資産 | | | |
現金と現金等価物 | $ | 92,382 | | | $ | 82,505 | |
有価証券 | 82,013 | | | 77,121 | |
売掛金純額 | 314,299 | | | 286,916 | |
前払い費用と他の流動資産 | 14,784 | | | 14,207 | |
流動資産総額 | 503,478 | | | 460,749 | |
財産、設備、ソフトウェア、純額 | 71,156 | | | 50,140 | |
経営的リース使用権資産 | 26,206 | | | 21,613 | |
買収に関連した無形資産純額 | 8,299 | | | — | |
商誉 | 29,577 | | | 6,250 | |
繰延税金資産 | 1,047 | | | 515 | |
他の非流動資産 | 2,412 | | | 10,948 | |
総資産 | $ | 642,175 | | | $ | 550,215 | |
負債と株主権益 | | | |
流動負債 | | | |
売掛金 | $ | 277,414 | | | $ | 244,321 | |
負債を計算すべきである | 18,936 | | | 18,780 | |
賃貸負債を経営し、流動 | 5,676 | | | 3,864 | |
流動負債総額 | 302,026 | | | 266,965 | |
非流動経営賃貸負債 | 20,915 | | | 17,842 | |
繰延税金負債 | 573 | | | 6,067 | |
他の非流動負債 | 6,473 | | | 2,161 | |
総負債 | 329,987 | | | 293,035 | |
株主権益: | | | |
普通株 | 6 | | | 6 | |
在庫株 | (11,486) | | | (11,486) | |
追加実収資本 | 195,677 | | | 169,401 | |
その他の総合損失を累計する | (9) | | | (36) | |
利益を残す | 128,000 | | | 99,295 | |
株主権益総額 | 312,188 | | | 257,180 | |
総負債と株主権益 | $ | 642,175 | | | $ | 550,215 | |
業務報告書を簡明に合併する
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
(未監査)
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| 12月31日までの3ヶ月間 | | 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入.収入 | $ | 74,296 | | | $ | 75,556 | | | $ | 256,380 | | | $ | 226,908 | |
収入コスト(1) | 22,955 | | | 16,905 | | | 81,512 | | | 58,313 | |
毛利 | 51,341 | | | 58,651 | | | 174,868 | | | 168,595 | |
運営費用:(1) | | | | | | | |
技術と発展 | 5,918 | | | 4,147 | | | 20,846 | | | 15,885 | |
販売とマーケティング | 17,807 | | | 16,369 | | | 68,562 | | | 58,160 | |
一般と行政 | 11,093 | | | 10,168 | | | 44,940 | | | 35,761 | |
総運営費 | 34,818 | | | 30,684 | | | 134,348 | | | 109,806 | |
営業収入 | 16,523 | | | 27,967 | | | 40,520 | | | 58,789 | |
その他の収入を合計して純額 | 292 | | | 5,776 | | | (3,053) | | | 6,014 | |
所得税未払いの収入 | 16,815 | | | 33,743 | | | 37,467 | | | 64,803 | |
所得税支給 | 4,034 | | | 5,504 | | | 8,762 | | | 8,199 | |
純収入 | $ | 12,781 | | | $ | 28,239 | | | $ | 28,705 | | | $ | 56,604 | |
普通株主の1株当たり純収益: | | | | | | | |
基本的な情報 | $ | 0.24 | | | $ | 0.55 | | | $ | 0.55 | | | $ | 1.13 | |
薄めにする | $ | 0.22 | | | $ | 0.50 | | | $ | 0.50 | | | $ | 1.00 | |
普通株主の1株当たり純利益を計算するための加重平均株式: | | | | | | | |
基本的な情報 | 52,601,917 | | | 51,460,452 | | | 52,278,009 | | | 50,184,455 | |
薄めにする | 56,943,742 | | | 56,772,672 | | | 56,908,197 | | | 56,628,574 | |
(1)株式ベースの報酬料金には、以下が含まれる
株に基づく報酬費用
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの3ヶ月間 | | 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入コスト | $ | 274 | | $ | 220 | | $ | 1,135 | | $ | 825 | |
技術と発展 | 758 | | 586 | | 3,225 | | 2,232 | |
販売とマーケティング | 1,905 | | 1,337 | | 7,645 | | 5,176 | |
一般と行政 | 2,527 | | 1,456 | | 8,641 | | 5,874 | |
株に基づく報酬総額 | $ | 5,464 | | $ | 3,599 | | $ | 20,646 | | $ | 14,107 | |
簡明合併現金フロー表
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
経営活動のキャッシュフロー: | | | |
純収入 | $ | 28,705 | | | $ | 56,604 | |
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: | | | |
減価償却および償却 | 34,249 | | | 23,073 | |
株式投資の未実現損失と減価 | 5,948 | | | (5,433) | |
株に基づく報酬 | 20,646 | | | 14,107 | |
| | | |
所得税を繰延する | (7,166) | | | 4,753 | |
有価証券の割引を増やす | (577) | | | (45) | |
非現金レンタル費用 | 5,831 | | | 2,042 | |
他にも | 90 | | | 45 | |
経営性資産と負債変動状況: | | | |
売掛金 | (24,408) | | | (67,405) | |
前払い費用と他の流動資産 | (1,595) | | | (7,681) | |
売掛金 | 29,763 | | | 68,301 | |
負債を計算すべきである | (1,024) | | | 3,530 | |
リース負債を経営する | (5,539) | | | (2,283) | |
他の非流動負債 | 2,289 | | | (927) | |
経営活動が提供する現金純額 | 87,212 | | | 88,681 | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
財産と設備の購入と保証金 | (35,869) | | | (30,432) | |
資本化ソフトウェア開発コスト | (13,024) | | | (8,929) | |
有価証券を購入する | (137,793) | | | (90,562) | |
| | | |
有価証券満期日収益 | 133,400 | | | 33,200 | |
| | | |
企業合併,現金買い入れ後の純額を差し引く | (28,085) | | | — | |
投資活動のための現金純額 | (81,371) | | | (96,723) | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | |
初公開の収益は引受割引と手数料を差し引く | — | | | (806) | |
従業員の株式購入計画のために普通株を発行して得た金 | 2,960 | | | 4,804 | |
株式オプションを行使して得られる収益 | 1,195 | | | 5,423 | |
融資リース債務の元金支払い | (119) | | | (10) | |
在庫株買い入れの支払い | — | | | (52) | |
融資活動が提供する現金純額 | 4,036 | | | 9,359 | |
現金および現金等価物の純増加 | 9,877 | | | 1,317 | |
現金と現金等価物--年明け | 82,505 | | | 81,188 | |
現金と現金等価物-年末 | $ | 92,382 | | | $ | 82,505 | |
GAAP純収入と非GAAP調整後のEBITDAと非GAAP純収入との入金
(千単位で、1株当たりを除く)
(未監査)
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| 12月31日までの3ヶ月間 | | 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純収入 | $ | 12,781 | | $ | 28,239 | | | $ | 28,705 | | $ | 56,604 | |
加算(減算): | | | | | | | |
株に基づく報酬 | 5,464 | | 3,599 | | | 20,646 | | 14,107 | |
減価償却および償却 | 10,662 | | 7,081 | | | 34,249 | | 23,073 | |
株式投資の未実現損失と減価 | — | | | (5,433) | | | 5,948 | | | (5,433) | |
利子収入 | (1,170) | | | (92) | | | (2,214) | | | (300) | |
買収に関連する費用やその他の費用 | 821 | | — | | | 1,882 | | — | |
所得税支給 | 4,034 | | 5,504 | | | 8,762 | | 8,199 | |
調整後EBITDA | $ | 32,592 | | $ | 38,898 | | | $ | 97,978 | | $ | 96,250 | |
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| 12月31日までの3ヶ月間 | | 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純収入 | $ | 12,781 | | $ | 28,239 | | | $ | 28,705 | | $ | 56,604 | |
加算(減算): | | | | | | | |
株式投資の未実現損失と減価 | — | | (5,433) | | | 5,948 | | (5,433) | |
株に基づく報酬 | 5,464 | | 3,599 | | | 20,646 | | 14,107 | |
買収に関連する費用やその他の費用 | 821 | | | — | | | 1,882 | | | — | |
所得税調整 | (352) | | | 669 | | | (4,968) | | | (603) | |
非公認会計基準純収益 | $ | 18,714 | | $ | 27,074 | | | $ | 52,213 | | $ | 64,675 | |
GAAPは1株当たり収益を希釈する | $ | 0.22 | | $ | 0.50 | | $ | 0.50 | | $ | 1.00 |
非GAAP希釈1株当たり収益 | $ | 0.33 | | $ | 0.48 | | $ | 0.92 | | $ | 1.14 |
加重平均流通株-希釈 | 56,943,742 | | 56,772,672 | | 56,908,197 | | 56,628,574 |