添付ファイル99.1

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1210677/000095017023004824/img219211210_0.jpg
 

First Advantage報告書2022年通年と第4四半期の業績

年間収入·調整後のEBITDAと運営キャッシュフローを記録した

2023年ガイドを紹介します

2022年の年間ハイライト

(別の説明を除き,すべての結果は前年同期と比較した)

記録的な収入は8.1億ドルで13.7%増加し、不変通貨収入は1.203億ドルで15.2%増加した
純利益6,460万ドル、302.5%増
調整後EBITDA 1は2.489億ドルで10.0%増加した;不変通貨調整後EBITDA 1は2.523億ドルで11.5%増加した
調整後の純収入は1.565億ドルで、9.9%増加した
運営キャッシュフローは記録的な2兆128億ドルに達し43.1%増加しました
2022年12月31日現在、2022年12月31日現在、現金と現金等価物は3兆917億ドルで、6050万ドルの株買い戻し後9900万ドル増加した

2022年第4四半期のハイライト

発生した収入は2.126億ドル、不変通貨収入は1.163億ドル
支払われた純収入は2010万ドルです
調整後EBITDA 1は7030万ドル、不変通貨調整後EBITDA 1は7150万ドル
調整後の純収入は1,500万ドルです
運営のキャッシュフローは7000万ドルです

2023年通年指導

2023年通年指導範囲は収入7.7億ドルから8.1億ドル、調整後の利税前利益は2.4億ドルから2.55億ドル、調整後の純収入は1.45億ドルから1.55億ドル、調整後に希釈した1株当たり収益は1.00ドルから1.072ドル

アトランタ、2023年2月28日-世界有数の雇用背景スクリーニングと確認ソリューション提供者First Advantage Corporation(ナスダック:FA)は本日、2022年12月31日までの通年と第4四半期の財務業績を発表した。

主要財務指標

(金額は百万単位であるが、百分率を除く)

 

3か月まで
十二月三十一日

 

 

現在までの年度
十二月三十一日

 

 

2022

 

 

2021

 

 

変わる

 

 

2022

 

 

2021

 

 

変わる

 

収入.収入

$

212.6

 

 

$

212.5

 

 

 

0.0

%

 

$

810.0

 

 

$

712.3

 

 

 

13.7

%

営業収入

$

28.7

 

 

$

25.3

 

 

 

13.5

%

 

$

94.3

 

 

$

63.8

 

 

 

47.7

%

純収入

$

20.1

 

 

$

15.4

 

 

 

30.9

%

 

$

64.6

 

 

$

16.1

 

 

 

302.5

%

純利益率

 

9.5

%

 

 

7.2

%

 

北米.北米

 

 

 

8.0

%

 

 

2.3

%

 

北米.北米

 

調整後EBITDA 1

$

70.3

 

 

$

69.4

 

 

 

1.2

%

 

$

248.9

 

 

$

226.3

 

 

 

10.0

%

調整後のEBITDA限界1

 

33.1

%

 

 

32.7

%

 

北米.北米

 

 

 

30.7

%

 

 

31.8

%

 

北米.北米

 

調整後純収入1

$

45.0

 

 

$

46.5

 

 

 

(3.4

)%

 

$

156.5

 

 

$

142.4

 

 

 

9.9

%

1調整後のEBITDA、調整後のEBITDA利益率、調整後の純収入、不変の通貨収入、不変の通貨調整後のEBITDAは非GAAP測定基準である。これらの測定基準を、それぞれ最も直接的に比較可能なGAAP測定基準と調整するために、本収益プレスリリースに添付されているスケジュールを参照されたい。

注:“NA”は適用されない情報を表す.

 


 

我々は2022年通年の13.7%の収入増加を実現し、頻繁な仕事変動と人材の持続的な需要に後押しされ、米国雇用市場の年間の弾力性を反映している。9四半期連続の営業利益が前年同期比36%増加した後、第4四半期の営業収益は横ばいとなった。不変通貨で計算すると1.8%増加したにもかかわらず、2021年の非常に強い第4四半期を経て同36%増加したからである。11月下旬から、現在のマクロ経済環境に対する顧客の反応により、求人活動の鈍化が見られた

第4四半期には,調整後のEBITDA利益率が前年同期比40ベーシスポイント増加し,マクロ経済圧力の下で過去最高の運営キャッシュフローを実現した。我々の運営効率と先進的な自動化措置は、効率的かつ柔軟なコスト構造を招き、コストを効率的に管理し、年々改善を推進することができる“と述べた

First Advantageの独自の技術、独自のデータベース、および速度、品質、および申請者の体験を提供する能力は、私たちの顧客がより賢く募集し、より迅速に勤務し、私たちの業務が市場で勝ち続けることができるようにしてくれます。私たちがサービスする企業の顧客数は24%増加し、2022年の顧客保持率が97%を超えることが明らかです。私たちは人々の仕事と求職方式の根本的な変化が私たちの業務に長期的な機会を作ったと信じている。私は私たちのグループが私たちの戦略を実行し、持続的なマクロ経済不確実性を短期的に過ごすことに成功したと信じており、私たちの歴史記録はこれを証明している。

貸借対照表とキャッシュフロー

2022年第4四半期には、同社は運営から7000万ドルのキャッシュフローを発生させ、資本化されたソフトウェア開発コストを含む620万ドルの物件や設備を購入した。First Advantageの現金と現金等価物は2022年12月31日現在で3兆917億ドル、総債務は5兆647億ドル、純債務は1.73億ドル。

株式買い戻し計画

今日、First Advantageは、その取締役会が2023年12月31日までに、既存の1.5億ドルの株式買い戻し許可に基づいて5000万ドルを増加させることを許可したと発表した。銀湖やその付属会社からどんな株式も購入しません。

株式買い戻しは、現行の市場価格で公開市場買い戻し(1934年の証券取引法(改正後)第10 b 5-1規則に準拠した大口取引·取引計画を含む)、私的に協議した取引、適用された証券法による他の取引、または会社が適切と思う条項と金額を用いてこれらの方法を組み合わせて実現することができる。会社には特定の数の株を買い戻す義務はありません。買い戻しの時間、方式、価値、実際の数量は、会社の株価と流動性要求、他の業務考慮要素、および一般市場と経済状況を含む様々な要素に依存します。当社は予告なくいつでも購入を停止または変更することができます。同社は既存の現金を使って株式買い戻し計画に基づく買い戻しに資金を提供する計画だ。

同社は2022年12月31日現在、その株買い戻し計画に基づいて4670975株の普通株を買い戻し、総金額は6050万ドルだった。同社は2022年12月31日現在、148,732,603株の普通株を発行している。同社は2023年2月23日現在、5,805,011株を買い戻し、総金額は7,570万ドル。

私たちの記録的な運営キャッシュフローと低い債務水準は、2022年の株式買い戻し計画に基づいて株主に6100万ドル近くを返すことができるようにし、同時に私たちの現金残高を1億ドル近く増加させることができる。私たちは非常に強力な貸借対照表でこの年を終え、私たちの資本構成に持続的な柔軟性を提供しました“と執行副総裁兼首席財務官のDavid·甘西氏は述べた。私たちの優先順位には、株の買い戻し、買収の評価、持続的な成長を実現するための会社への投資が含まれており、これらは株主価値を最大化するためのものです

 


 

2023年通年指導

次の表は2023年通年のガイドラインをまとめたものである

 

2023年2月28日まで

収入.収入

7億7千万ドル-8.1億ドル

調整後EBITDA 2

2.4億-2.55億ドル

調整後純収入2

1.45億-1.55億ドル

調整後1株当たり減額収益2

$1.00 – $1.07

2調整後EBITDAと調整後の純収入とGAAP純収入と調整後の希釈1株当たり収益とGAAP希釈後の1株当たり収益の非GAAP指標の前述のガイドラインは合理的な努力がなければ提供できず、このような調整に必要な各種調整項目の発生と財務影響自体を正確に予測することは困難であり、これらの調整項目はまだ発生していない、著者らの制御範囲内にない、或いは合理的に予測できないからである。同様の理由で、同社は入手できない情報の可能性の重要性を評価することができず、これらの情報はその将来のGAAPの財務業績に大きな影響を与える可能性がある。

同社の2023年通年の指導範囲は、既存のマクロ経済状況、外国為替向かい風、現在の求人傾向が2023年の大部分まで続くとの予想を反映しており、下半期はやや改善される。この指針は、2023年通年の収入増加(-5%~0%)、または(-4)%~0.5%(不変通貨で計算)に相当する

実際の結果はFirst Advantageの2023年通年指導と大きく異なる可能性があり、原因は以下の“前向き陳述”に記述された要素を含む。

電話会議とインターネット放送情報

First Advantageは2023年2月28日午前8:30に電話会議を主宰し、その業績を振り返る。ええ.

電話会議に参加するには、午前8時30分の約10分前に225-9448(国内)または(203)518-9708(国際)に電話してください。ETが始まります。2022年最初のAdvantage第4四半期収益電話会議または会議コードFAQ 422を提供していることを交換手に説明してください。電話会議は同社の投資家関係サイトでもインターネット中継され,サイトはhttps://investors.fAdv.com,“News&Events”と“Events&Presentation”欄では,関連する講演材料が電話会議前に掲示される.

電話会議終了後、同社の投資家関係サイトでインターネット中継を再放送し、サイトはhttps://investors.fAdv.com。代替的に、ライブ配信およびその後の再放送は、http://vent.on 24.com/wcc/r/4062869/20 CCBD 3 B 1 F 34 B 551 C 9 D 43861 B 5 A 709 E 5で視聴される。

 


 

前向きに陳述する

本プレスリリースは“1995年個人証券訴訟改革法”が指す“前向き陳述”を含む。このような展望的な陳述は私たちの現在の運営と財務表現などに対する私たちの見方を反映している。展望的な陳述はすべての非歴史的事実の陳述を含む。これらの展望的な陳述は、私たちの業界、業務戦略、目標、予想に関連し、私たちの市場地位、将来の業務、利益率、収益性、資本支出、流動性と資本資源、および他の財務と運営情報に関連する。場合によっては、これらの前向き陳述は、“予想”、“仮説”、“信じ”、“継続”、“可能”、“推定”、“予想”、“計画”、“可能”、“計画”、“潜在”、“予測”、“プロジェクト”、“未来”、“将来”、“求める”、“予見可能”、“目標”、“指導”などの言葉を使用して識別することができる。“これらの語の負のバージョン、または同様の用語およびフレーズ。

これらの前向き陳述は、様々なリスク、不確実性、仮説または環境変化の影響を受け、これらのリスク、不確実性、仮説または環境変化は予測または定量化が困難である。このようなリスクおよび不確定要因は、以下を含むが、これらに限定されない

顧客の入職量、マクロ経済周期に敏感な経済駆動要素、例えば金利変動とインフレ、地政学的動揺と新冠肺炎疫病など、私たちが制御可能な外部事件の負の変化は、顧客の就職量、マクロ経済周期に敏感な経済駆動要素を含む
私たちは高度に規制された業界での運営と、個人データとデータセキュリティの面で、多くの変化する法律と法規の制約を受けています
私たちの成長戦略を迅速に決定して成功させることができない、あるいは全くできない
セキュリティホール、ネットワーク攻撃、または個人データの処理が不適切なため、私たちの業務、ブランド、名声に潜在的な損害を与えた
第三者データプロバイダに依存しています
私たちの製品と解決策の敏感性とプライバシー駆動性のために、私たちは責任と法律または規制手続きに直面する可能性があり、これは高価で時間のかかる弁護である可能性があり、完全に保険でカバーされていないかもしれない
私たちの国際事業は私たちを多くのリスクに直面させている
私たちの株式買い戻し計画に基づいて普通株を買い戻す時間、方法、金額
私たちのプラットフォームおよび解決策は、申請者追跡システムや人的資本管理システムのような人的資源提供者と、これらの人的資源提供者との関係と組み合わせ続けている
私たちの知的財産権と他の固有の情報を取得し、維持し、保護し、実行する能力
私たちの技術およびネットワークインフラストラクチャ(私たちのデータセンター、サーバ、第三者クラウド、およびインターネットプロバイダ、およびクラウドへの移行を含む)には、中断、中断、または他のエラーが発生します
私たちの負債は、私たちが追加資本を調達して私たちの運営に資金を提供する能力に悪影響を与え、経済や業界の変化に対する私たちの反応能力を制限し、義務を履行することを阻止するかもしれない
我々のスポンサー“銀湖”(Silver Lake Group,L.L.C.およびその関連会社,相続人および譲受人)とその利益は,我々または我々の株主の利益と衝突する可能性がある.

First Advantageの実際の結果が予想結果と大きく異なる可能性のあるこれらの他の要因に関するより多くの情報は、本プレスリリース後に提出される予定の2022年12月31日までの10-Kフォーム年次報告を含む、米国証券取引委員会に提出される文書で随時更新される可能性があるので、本プレスリリース後に提出される予定の会社の2022年12月31日までの財政年度の10-Kフォーム年次報告を含む、これらの報告は、米国証券取引委員会のウェブサイトsec.govで取得することができる。本プレスリリースに含まれる前向き声明は、本プレスリリースの日にのみ行われ、法的要件がない限り、新しい情報、未来の発展、または他の理由でも、いかなる前向き声明も公開更新または検討する義務はない。

 


 

非GAAP財務情報

本プレスリリースは、米国公認会計原則(“GAAP”)に従って計算および列報された最も直接的な比較可能な指標に除外されていないまたは含まれていない金額を含まない“非GAAP財務指標”を含む。具体的には,非GAAP財務指標“調整後のEBITDA”,“調整後のEBITDA利益率”,“調整後の純収入”,“調整後の希釈1株当たり収益”,“不変の通貨収入”,“不変の通貨調整後のEBITDA”を用いた

調整後のEBITDA,調整後のEBITDA利益率,調整後の純収入,調整後の希釈1株当たり収益,不変通貨収入と不変通貨調整後のEBITDAは本プレスで財務業績の補完指標として提示されており,これらの指標はGAAP要求やGAAPによる報告はなく,コア運営実績を指示できないと考えられる項目を除去することで,投資家とアナリストが一致した上で異なる報告期間における経営業績を比較することを支援していると考えられるからである。経営陣は、これらの非GAAP測定基準は投資家にとって非常に有用であり、私たちの経営業績の傾向を強調することができると考えているが、他の評価基準は資本構造、私たちの経営がある税収管轄区と資本投資に関する長期戦略決定によって大きく異なる可能性がある。経営陣は調整後のEBITDA、調整後のEBITDA利益率、調整後の純収入、調整後の希釈1株当たり収益、不変通貨収入と不変貨幣調整後のEBITDAを用いてGAAP業績指標を補充し、我々の業務戦略の有効性を評価し、予算決定を行い、自由に支配可能な年間インセンティブ報酬を決定し、類似指標を用いて私たちの業績を他の同業者会社の業績と比較した。経営層は非GAAP財務措置を用いてGAAP結果を補完し、単独GAAP結果よりも全面的に業務に影響する要素と傾向の理解を提供する。

調整されたEBITDA、調整されたEBITDA利益率、調整された純収入、調整された希釈後の1株当たり収益、不変通貨収入および不変貨幣調整されたEBITDAは、公認会計基準下の用語に属さず、純収益(損失)の代替とみなされてはならず、財務業績を評価する指標または経営活動(使用)が提供する現金を流動性の測定基準として、または公認会計基準に基づいて得られた任意の他の業績測定基準とするべきである。これらの措置の陳述は分析ツールとしてその局限性があり、孤立的に考慮すべきではなく、公認会計基準に基づいて報告した著者らの結果の分析に代わるべきでもない。すべての会社が同じ計算方法を用いているわけではないため,これらの指標の記述は他社の他の類似名称の指標と比較できない可能性があるため,会社によって差が大きい可能性がある.

調整後のEBITDAを利息,税項,減価償却·償却前の純収益を差し引くものと定義し,債務清算損失,株式による補償,取引·買収に関する費用,統合·再編費用,その他の非現金費用に基づいてさらに調整した。調整後のEBITDA利益率を調整後のEBITDAを総収入で割ったものと定義した。特定期間の調整後の純収入を、債務関連コストの控除、買収関連減価償却·償却、株式ベースの報酬、取引·買収関連費用、統合·再編費用、その他の非現金費用後の税引前純収入と定義し、これらの費用に関連する実際の税率を適用します。調整後希釈1株当たり収益を調整後純収益を調整後加重平均希釈後の流通株数で割ったものと定義する。不変貨幣収入を前年の為替レート換算を用いた今期収入と定義します。不変貨幣調整後EBITDAを今期調整後EBITDAと定義し,前年期間の為替レートに換算した。これらの非GAAP財務指標と最も直接比較可能なGAAP指標との入金については、本プレスリリースの末尾の入金を参照されたい。入金に含まれる数字は四捨五入の調整を経ている。したがって、様々なテーブルにおいて合計として表示される数字は、それらの前の数字の算術集約ではない可能性がある。

 


 

第一の優位性について

First Advantage(ナスダック株式コード:FA)は、世界有数の雇用背景スクリーニングおよび確認ソリューション提供者である。会社は革新的なサービスと洞察力を提供し、顧客がリスクを管理し、最も優秀な人材を採用するのを助ける。その独自技術の支援の下で、First Advantageの製品は、会社が彼らのブランドを保護し、彼らの顧客と彼らの最も重要な資源:従業員、請負業者、アルバイト、テナント、および運転手により安全な環境を提供するのを助ける。First Advantageはジョージア州アトランタに本社を置き、約3.3万人のお客様を代表して200以上の国と地域でスクリーンを上映しています。First Advantageに関するより多くの情報を知りたい場合は、同社のサイト:http://fAdvantage.com/をご覧ください。

投資家連絡先

ステファニー·ゴルマン

投資家関係部総裁副社長

メールボックス:Investors@fAdv.com

(888) 314-9761

 

 


 

財務諸表を簡明に

第一優位会社

簡明総合貸借対照表

(未監査)

 

 

十二月三十一日

 

 

十二月三十一日

 

(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)

 

2022

 

 

2021

 

資産

 

 

 

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

 

 

現金と現金等価物

 

$

391,655

 

 

$

292,642

 

制限現金

 

 

141

 

 

 

148

 

短期投資

 

 

1,956

 

 

 

941

 

売掛金(2022年12月31日と2021年12月31日の不良債権準備純額はそれぞれ1348ドルと1258ドル)

 

 

143,811

 

 

 

155,772

 

前払い費用と他の流動資産

 

 

25,407

 

 

 

14,365

 

課税所得税

 

 

3,225

 

 

 

2,292

 

流動資産総額

 

 

566,195

 

 

 

466,160

 

財産と設備、純額

 

 

113,529

 

 

 

154,309

 

商誉

 

 

793,080

 

 

 

793,892

 

商品名、純額

 

 

71,162

 

 

 

79,585

 

顧客リスト、ネットワーク

 

 

326,014

 

 

 

384,766

 

繰延税項目純資産

 

 

2,422

 

 

 

1,413

 

その他の資産

 

 

13,423

 

 

 

6,456

 

総資産

 

$

1,885,825

 

 

$

1,886,581

 

負債と権益

 

 

 

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

 

 

売掛金

 

$

54,947

 

 

$

53,977

 

補償すべきである

 

 

22,702

 

 

 

30,054

 

負債を計算すべきである

 

 

16,400

 

 

 

21,829

 

賃貸負債の当期部分を経営する

 

 

4,957

 

 

 

 

所得税に対処する

 

 

724

 

 

 

2,573

 

収入を繰り越す

 

 

1,056

 

 

 

873

 

流動負債総額

 

 

100,786

 

 

 

109,306

 

長期債務(2022年12月31日と2021年12月31日の繰延融資コストをそれぞれ差し引いた8 075ドル、9 879ドル)

 

 

556,649

 

 

 

554,845

 

繰延税金負債,純額

 

 

90,556

 

 

 

84,653

 

賃貸負債を経営し、流動分を差し引く

 

 

7,879

 

 

 

 

その他負債

 

 

3,337

 

 

 

5,539

 

総負債

 

 

759,207

 

 

 

754,343

 

株権

 

 

 

 

 

 

普通株--額面0.001ドル;ライセンス発行1,000,000,000株,それぞれ148,732,603株と152,901,040株で,2022年12月31日と2021年12月31日まで

 

 

149

 

 

 

153

 

実収資本を追加する

 

 

1,176,163

 

 

 

1,165,163

 

赤字を累計する

 

 

(27,363

)

 

 

(31,441

)

その他の総合(損失)を累計する

 

 

(22,331

)

 

 

(1,637

)

総株

 

 

1,126,618

 

 

 

1,132,238

 

負債と権益総額

 

$

1,885,825

 

 

$

1,886,581

 

 

 


 

第一優位会社

経営報告書と包括収益表を簡明に統合する

(未監査)

 

 

過渡期

 

 

年度周期

 

(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)

 

3か月
一段落した
2022年12月31日

 

 

3か月
一段落した
2021年12月31日

 

 

現在までの年度
2022年12月31日

 

 

現在までの年度
2021年12月31日

 

収入.収入

 

$

212,595

 

 

$

212,532

 

 

$

810,023

 

 

$

712,295

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運営費用:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス費用(以下の減価償却や償却を除く)

 

 

107,905

 

 

 

107,206

 

 

 

408,928

 

 

 

352,170

 

製品と技術費用

 

 

11,962

 

 

 

11,961

 

 

 

51,931

 

 

 

45,507

 

販売、一般、管理費用

 

 

28,925

 

 

 

31,724

 

 

 

116,640

 

 

 

107,980

 

減価償却および償却

 

 

35,061

 

 

 

36,322

 

 

 

138,246

 

 

 

142,815

 

総運営費

 

 

183,853

 

 

 

187,213

 

 

 

715,745

 

 

 

648,472

 

営業収入

 

 

28,742

 

 

 

25,319

 

 

 

94,278

 

 

 

63,823

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の費用、純額:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利子支出,純額

 

 

5,197

 

 

 

3,097

 

 

 

9,199

 

 

 

24,972

 

債務返済損失

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,938

 

その他の費用の合計

 

 

5,197

 

 

 

3,097

 

 

 

9,199

 

 

 

38,910

 

所得税未払いの収入

 

 

23,545

 

 

 

22,222

 

 

 

85,079

 

 

 

24,913

 

所得税支給

 

 

3,399

 

 

 

6,837

 

 

 

20,475

 

 

 

8,862

 

純収入

 

$

20,146

 

 

$

15,385

 

 

$

64,604

 

 

$

16,051

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外貨換算収益

 

 

2,395

 

 

 

(2,527

)

 

 

(20,694

)

 

 

(4,121

)

総合収益

 

$

22,541

 

 

$

12,858

 

 

$

43,910

 

 

$

11,930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

純収入

 

$

20,146

 

 

$

15,385

 

 

$

64,604

 

 

$

16,051

 

1株当たりの基本純収入

 

$

0.14

 

 

$

0.10

 

 

$

0.43

 

 

$

0.11

 

希釈して1株当たり純収益

 

$

0.13

 

 

$

0.10

 

 

$

0.43

 

 

$

0.11

 

加重平均流通株数-基本

 

 

148,704,033

 

 

 

150,119,568

 

 

 

150,227,213

 

 

 

140,480,590

 

加重平均流通株数−希釈

 

 

150,055,595

 

 

 

152,284,628

 

 

 

151,807,139

 

 

 

141,687,384

 

 

 


 

第一優位会社

キャッシュフロー表簡明連結報告書

(未監査)

(単位:千)

 

現在までの年度
2022年12月31日

 

 

現在までの年度
2021年12月31日

 

経営活動のキャッシュフロー

 

 

 

 

 

 

純収入

 

$

64,604

 

 

$

16,051

 

純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する:

 

 

 

 

 

 

減価償却および償却

 

 

138,246

 

 

 

142,815

 

債務返済損失

 

 

 

 

 

13,938

 

繰延融資コストの償却

 

 

1,804

 

 

 

5,936

 

不良債権支出(回収)

 

 

207

 

 

 

(17

)

税金を繰延する

 

 

4,597

 

 

 

(2,924

)

株式ベースの報酬

 

 

7,856

 

 

 

9,530

 

外貨為替レート損失

 

 

91

 

 

 

(575

)

固定資産処分損失と純資産減価

 

 

1,263

 

 

 

76

 

金利交換の公正価値変動

 

 

(12,429

)

 

 

(2,284

)

経営性資産と負債変動状況:

 

 

 

 

 

 

売掛金

 

 

9,149

 

 

 

(40,842

)

前払い費用と他の資産

 

 

4,892

 

 

 

(10,502

)

売掛金

 

 

2,983

 

 

 

7,516

 

補償と計上すべき負債

 

 

(11,365

)

 

 

8,541

 

収入を繰り越す

 

 

91

 

 

 

196

 

リース負債を経営する

 

 

(898

)

 

 

 

その他負債

 

 

4,724

 

 

 

(87

)

課税所得税,純額

 

 

(3,045

)

 

 

1,309

 

経営活動が提供する現金純額

 

 

212,770

 

 

 

148,677

 

投資活動によるキャッシュフロー

 

 

 

 

 

 

短期投資の変化

 

 

(1,106

)

 

 

305

 

買収業務は,現金買収後の純額を差し引く

 

 

(19,052

)

 

 

(48,934

)

財産と設備を購入する

 

 

(6,165

)

 

 

(7,313

)

資本化ソフトウェア開発コスト

 

 

(22,363

)

 

 

(16,485

)

財産と設備を処分して得た収益

 

 

90

 

 

 

 

投資活動のための現金純額

 

 

(48,596

)

 

 

(72,427

)

融資活動によるキャッシュフロー

 

 

 

 

 

 

普通株を初めて公開発行して得た収益は,引受割引と手数料を差し引く

 

 

 

 

 

320,559

 

初公開株の発行コストを支払う

 

 

 

 

 

(4,034

)

株主分配

 

 

 

 

 

(313

)

出資する

 

 

 

 

 

241

 

株式買い戻し

 

 

(60,530

)

 

 

 

相続人第一留置権信用から借金を手配する

 

 

 

 

 

261,413

 

相続人優先留置権信用手配

 

 

 

 

 

(363,875

)

返済相続人の第二留置権信用手配

 

 

 

 

 

(146,584

)

債務発行コストの支払い

 

 

 

 

 

(1,257

)

資本と融資リース債務の支払い

 

 

(884

)

 

 

(1,652

)

仕入契約の支払いを延期する

 

 

(884

)

 

 

(705

)

株式報酬計画に基づいて普通株式所得金を発行する

 

 

3,522

 

 

 

387

 

株式に基づく報酬計画純決算額の奨励

 

 

(378

)

 

 

(332

)

融資活動が提供する現金純額

 

 

(59,154

)

 

 

63,848

 

現金、現金等価物および制限現金に及ぼす為替レートの影響

 

 

(6,014

)

 

 

(278

)

現金、現金等価物、および制限現金の増加

 

 

99,006

 

 

 

139,820

 

期初現金、現金等価物、および限定現金

 

 

292,790

 

 

 

152,970

 

期末現金、現金等価物、および制限現金

 

$

391,796

 

 

$

292,790

 

 

 

 

 

 

 

 

キャッシュフロー情報の補足開示:

 

 

 

 

 

 

所得税を支払った現金は,受け取った返金を差し引く

 

$

17,475

 

 

$

10,361

 

利子を支払う現金

 

$

27,042

 

 

$

23,029

 

非現金投資と融資活動:

 

 

 

 

 

 

借入して購入した財産と設備

 

$

105

 

 

$

3,643

 

 

 


 

会計基準財務計量の入金は認められていません

 

 

2022年12月31日までの3ヶ月間

 

(単位:千)

 

アメリカ.アメリカ

 

 

国際的に

 

 

淘汰する

 

 

総収入

 

報告書(GAAP)のような収入

 

$

188,095

 

 

$

26,187

 

 

$

(1,687

)

 

$

212,595

 

外貨両替影響(A)

 

 

77

 

 

 

3,475

 

 

 

109

 

 

 

3,661

 

不変貨幣収入

 

$

188,172

 

 

$

29,662

 

 

$

(1,578

)

 

$

216,256

 

 

 

 

2022年12月31日までの年度

 

(単位:千)

 

アメリカ.アメリカ

 

 

国際的に

 

 

淘汰する

 

 

総収入

 

報告書(GAAP)のような収入

 

$

694,865

 

 

$

122,599

 

 

$

(7,441

)

 

$

810,023

 

外貨両替影響(A)

 

 

199

 

 

 

9,774

 

 

 

324

 

 

 

10,297

 

不変貨幣収入

 

$

695,064

 

 

$

132,373

 

 

$

(7,117

)

 

$

820,320

 

(a)
不変貨幣収入は前年期間の為替レートを用いて当期金額に換算することで計算される。

 

 

 

過渡期

 

 

年度周期

 

(単位:千)

 

3か月
一段落した
2022年12月31日

 

 

3か月
一段落した
2021年12月31日

 

 

現在までの年度
2022年12月31日

 

 

現在までの年度
2021年12月31日

 

純収入

 

$

20,146

 

 

$

15,385

 

 

$

64,604

 

 

$

16,051

 

利子支出,純額

 

 

5,197

 

 

 

3,097

 

 

 

9,199

 

 

 

24,972

 

所得税支給

 

 

3,399

 

 

 

6,837

 

 

 

20,475

 

 

 

8,862

 

減価償却および償却

 

 

35,061

 

 

 

36,322

 

 

 

138,246

 

 

 

142,815

 

債務返済損失

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,938

 

株式ベースの報酬

 

 

2,032

 

 

 

4,961

 

 

 

7,856

 

 

 

9,530

 

取引·買収に関する課金(A)

 

 

1,433

 

 

 

2,804

 

 

 

6,018

 

 

 

9,314

 

統合、再編成、その他の費用(B)

 

 

3,020

 

 

 

32

 

 

 

2,512

 

 

 

812

 

調整後EBITDA

 

$

70,288

 

 

$

69,438

 

 

$

248,910

 

 

$

226,294

 

収入.収入

 

 

212,595

 

 

 

212,532

 

 

 

810,023

 

 

 

712,295

 

純利益率

 

 

9.5

%

 

 

7.2

%

 

 

8.0

%

 

 

2.3

%

調整後EBITDA利益率

 

 

33.1

%

 

 

32.7

%

 

 

30.7

%

 

 

31.8

%

調整後EBITDA

 

 

70,288

 

 

 

 

 

 

248,910

 

 

 

 

外貨両替影響(C)

 

 

1,200

 

 

 

 

 

 

3,412

 

 

 

 

不変貨幣調整後EBITDA

 

$

71,488

 

 

 

 

 

$

252,322

 

 

 

 

(a)
買収や類似取引に関連する費用を代表し、主に制御に関連するコスト、専門サービス料、その他の第三者コストの変化を含む。また、初回公募株、その後の一括コンプライアンス努力、およびいくつかの売却株主が2021年11月に登録した普通株発行に関する増分専門サービス料も含まれている。2021年12月31日と2022年12月31日までの3ヶ月と年度には、会社の2021年買収のいずれかに関する取引ボーナス支出が含まれている。
(b)
組織再編·統合活動からの費用、非現金、および主にレガシー買収相続の法的リスク、外貨(収益)損失および売却資産の(収益)損失に関する他の費用を指す。
(c)
不変貨幣調整EBITDAは,前年期間の為替レートを用いて今期の金額に換算することで計算される。

 

 


 

会計基準財務計量の入金(継続)とは限らない

 

 

過渡期

 

 

年度周期

 

(単位:千)

 

3か月
一段落した
2022年12月31日

 

 

3か月
一段落した
2021年12月31日

 

 

現在までの年度
2022年12月31日

 

 

現在までの年度
2021年12月31日

 

純収入

 

$

20,146

 

 

$

15,385

 

 

$

64,604

 

 

$

16,051

 

所得税支給

 

 

3,399

 

 

 

6,837

 

 

 

20,475

 

 

 

8,862

 

所得税未払いの収入

 

 

23,545

 

 

 

22,222

 

 

 

85,079

 

 

 

24,913

 

債務に関する費用(A)

 

 

460

 

 

 

440

 

 

 

(9,569

)

 

 

20,143

 

購入に関する減価償却と償却(B)

 

 

28,873

 

 

 

31,818

 

 

 

115,944

 

 

 

126,865

 

株式ベースの報酬

 

 

2,032

 

 

 

4,961

 

 

 

7,856

 

 

 

9,530

 

取引及び買収に関する課金(C)

 

 

1,433

 

 

 

2,804

 

 

 

6,018

 

 

 

9,314

 

統合、再編成、その他の費用(D)

 

 

3,020

 

 

 

32

 

 

 

2,512

 

 

 

812

 

調整後の所得税前純収益の影響

 

 

59,363

 

 

 

62,277

 

 

 

207,840

 

 

 

191,577

 

減算:所得税効果(E)

 

 

14,407

 

 

 

15,747

 

 

 

51,378

 

 

 

49,178

 

調整後純収益

 

$

44,956

 

 

$

46,530

 

 

$

156,462

 

 

$

142,399

 

 

 

 

過渡期

 

 

年度周期

 

 

 

3か月
一段落した
2022年12月31日

 

 

3か月
一段落した
2021年12月31日

 

 

現在までの年度
2022年12月31日

 

 

現在までの年度
2021年12月31日

 

希釈して1株当たり純収益(GAAP)

 

$

0.13

 

 

$

0.10

 

 

$

0.43

 

 

$

0.11

 

調整後1株当たり純収益調整

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税

 

 

0.02

 

 

 

0.04

 

 

 

0.13

 

 

 

0.06

 

債務に関する費用(A)

 

 

0.00

 

 

 

0.00

 

 

 

(0.06

)

 

 

0.14

 

購入に関する減価償却と償却(B)

 

 

0.19

 

 

 

0.21

 

 

 

0.76

 

 

 

0.90

 

株式ベースの報酬

 

 

0.01

 

 

 

0.03

 

 

 

0.05

 

 

 

0.07

 

取引及び買収に関する課金(C)

 

 

0.01

 

 

 

0.02

 

 

 

0.04

 

 

 

0.07

 

統合、再編成、その他の費用(D)

 

 

0.02

 

 

 

0.00

 

 

 

0.02

 

 

 

0.01

 

調整後の所得税の影響(E)

 

 

(0.10

)

 

 

(0.10

)

 

 

(0.34

)

 

 

(0.35

)

調整後1株当たり収益を希釈する(非公認会計基準)

 

$

0.30

 

 

$

0.31

 

 

$

1.03

 

 

$

1.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調整後希釈後の1株当たり収益を計算するための加重平均流通株数:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加重平均発行済株式数--希薄化(GAAP)

 

 

150,055,595

 

 

 

152,284,628

 

 

 

151,807,139

 

 

 

141,687,384

 

加重平均既発行株式数に含まれないオプションおよび制限株式(GAAP)(在庫株方法を使用)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調整後の加重平均発行済み株式数--償却(非公認会計基準)

 

 

150,055,595

 

 

 

152,284,628

 

 

 

151,807,139

 

 

 

141,687,384

 

(a)
当社の第一留置権信用手配及び第二留置権信用手配を代表する債務弁済損失及び債務発行コストの償却に関する非現金利息支出は、それぞれ2021年2月に再融資及び償還を行う。2022年から、今回の調整には金利交換公正価値変動の影響も含まれている。この調整とは、公正価値損益と金利交換の実際の現金支払いと収入との差額であり、2022年に観察された金利変動の激化により増加した。同社は、2021年12月31日までの3カ月と年度が前年に与える影響は大きくないため、これまでに報告した金額を再計算しないことを決定した。
(b)
ASC 805を適用することにより、企業合併により記録された無形資産や開発技術資産に関する減価償却·償却費用を示す。したがって、購入会計関連減価償却および償却費用は、関連資産が完全に減価償却または償却されるまで、将来的に重複して出現し、関連会計資産の購入は収入を生成するのに役立つ可能性がある。
(c)
買収や類似取引に関連する費用を代表し、主に制御に関連するコスト、専門サービス料、その他の第三者コストの変化を含む。また、初回公募株とその後の使い捨てコンプライアンス作業に関連する増分専門サービス費用も含まれている。2021年12月31日と2022年12月31日までの3ヶ月と年度には、会社の2021年買収のいずれかに関する取引ボーナス支出が含まれている。
(d)
組織再編·統合活動からの費用、非現金、および主にレガシー買収相続の法的リスク、外貨(収益)損失および売却資産の(収益)損失に関する他の費用を指す。
(e)
2022年12月31日と2021年12月31日までの3カ月間の調整後純収益と調整後希釈後の1株当たり収益を計算すると、それぞれ約24.3%と25.3%の有効税率が使用されている。2022年12月31日と2021年12月31日までに、それぞれ約24.7%と25.7%の有効税率を用いて調整後の純収益と調整後に1株当たりの収益を希釈する。2022年12月31日現在、私たちは約1100万ドルの純営業損失を連邦所得税目的に繰り越し、将来納付すべき所得税の収入を減らすことができる。したがって,連邦所得税に支払う可能性のある実際の現金税額は,GAAPによって計算される実際の所得税率と上記に示した標準化税率とは大きく異なる。