カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,郵便番号:20549
表
(マーク1)
本四半期末まで
あるいは…。
_から_への過渡期
依頼書類番号:
ヘールECar Inc.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
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(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) |
| (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
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(主にオフィスアドレスを実行) |
| (郵便番号) |
(
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
適用されない
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
クラスごとのタイトル |
| 取引コード |
| 登録された各取引所の名称 |
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再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ | ☐ |
| ファイルマネージャを加速する | ☐ |
| ☒ |
| 規模の小さい報告会社 | |
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| 新興成長型会社 | |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです
2022年5月13日までに登録者あったことがある
カタログ表 |
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ページ番号 |
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前向き陳述と業界データに関する注意事項 |
II |
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第1部-財務情報 |
1 |
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第1項。 |
連結財務諸表(監査なし) |
1 |
2022年3月31日現在と2021年12月31日現在の連結貸借対照表 |
1 |
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2022年と2021年3月31日までの3ヶ月間の総合業務報告書 |
2 |
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2022年と2021年3月31日までの3ヶ月間の株主権益(赤字)総合レポート |
3 |
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2022年と2021年3月31日までの3ヶ月間の統合現金フロー表 |
4 |
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連結財務諸表付記 |
5 |
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第二項です。 |
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
13 |
第三項です。 |
市場リスクの定量的·定性的開示について |
20 |
第四項です。 |
制御とプログラム |
21 |
第2部-その他の資料 |
22 |
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第1項。 |
法律訴訟 |
22 |
第1 A項。 |
リスク要因 |
22 |
第二項です。 |
未登録株式証券販売と収益の使用 |
22 |
第三項です。 |
高級証券違約 |
23 |
第四項です。 |
炭鉱安全情報開示 |
23 |
五番目です。 |
その他の情報 |
23 |
第六項です。 |
陳列品 |
23 |
サイン |
24 |
前向き陳述に関する説明
このForm 10-Q四半期報告書には、改正された1933年証券法(“証券法”)第27 A節と改正された1934年証券取引法(“取引法”)第21 E節の安全港条項に基づいて行われた前向きな陳述が含まれている。これらの表現は、前向き用語“可能”、“すべき”、“予想”、“意図”、“計画”、“予想”、“信じ”、“推定”、“予測”、“潜在”、“継続”またはこれらの用語または他の同様の用語の負の意味によって識別することができる。私たちの展望性陳述はわが社に対する一連の期待、仮説、推定と予測に基づいており、未来の結果或いは業績の保証ではなく、重大なリスクと不確定性に関連している。私たちはこのような展望的声明で開示された計画、意図、または期待を本当に達成できないかもしれない。実際の結果またはイベントは、これらの前向きな陳述で開示された計画、意図、および予想とは大きく異なる可能性がある。私たちの業務と展望的陳述は、私たちの陳述に固有のリスクと不確実性を含む、多くの既知および未知のリスクおよび不確実性に関するものであり、これらのリスクおよび不確実性は、:
● |
新冠肺炎あるいはその他の未来疫病が私たちの業務、経営業績、財務状況とキャッシュフローに与える影響 |
● |
私たちは私たちの成長を効果的に管理し、私たちの企業文化を維持し、改善することができる |
● |
私たちは相乗り会社と関係の潜在的な利益と能力を維持し、将来の協力または戦略関係を構築または維持し、時々追加資金を得る能力 |
● |
私たちのマーケティング能力と戦略 |
● |
私たちは費用効果のある保険計画の能力を維持しています |
● |
私たちの産業は成長の初期段階にあります |
● |
私たちの経営損失の歴史と、費用、将来の収入、資本需要、追加融資需要の推定の正確さ |
● |
私たちの新しい製品や製品への投資やこれらの投資が私たちの経営結果に与える影響は |
● |
私たちは私たちの主要な専門家を採用し、より多くの資格を持つ専門家を採用し、採用し、維持することができます |
● |
私たちの競争地位と私たちの競争相手と私たちの業界に関する発展と予測 |
● |
技術システムおよびセキュリティホールに関連するリスクを管理する能力; |
● |
未解決、脅威、または未来の訴訟の結果 |
● |
私たちは私たちの業務に適用される既存の法律、改正、または新しい法律と法規を遵守することができる |
● |
“第2部は、プロジェクトIAで議論されている要因。リスク要因“は、本四半期報告書の10-Q表にある。 |
私たちのすべての前向きな陳述は、本四半期の報告書発表日までの10-Q表です。いずれの場合も、実際の結果は、これらの前向き情報とは大きく異なる可能性がある。私たちはそのような期待や展望的な陳述が正しいことが証明されることを保証できない。これらの前向き陳述に記載されたイベントの結果は、“リスク要因”の節および本四半期報告10−Q表の他の部分に記載された要因を含むリスク、不確定要因、および他の要因の影響を受ける。本四半期報告で言及された1つまたは複数のリスク要因またはリスクおよび不確定要因、または我々の他の開示または我々が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した他の定期報告、他の文書または文書に記載されている1つまたは複数のリスク要因またはリスクおよび不確実性要因の発生または任意の重大な不利な変化は、我々の業務、見通し、財務状態、および経営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。しかも、私たちの運営環境は競争が激しく、変化が迅速だ。新しいリスクと不確実性が時々出現し、私たちは本10-Q表の四半期報告に含まれる前向き陳述に影響を与える可能性のあるすべてのリスクと不確実性を予測することができない。法律の別の要求に加えて、これらの結果が本10-Q表の四半期報告日の後に発生しても、実際の結果、計画、仮説、推定または予測の変化、またはそのような展望的陳述に影響を与える他の状況を反映するために、そのような前向きな陳述の更新または修正を約束または計画しない, 変化や状況はどんな展望的な情報も達成されないということを見せてくれる。本Form 10-Q四半期報告書の後に発行された任意の公開声明または開示は、本Form 10-Q四半期報告に含まれる任意の前向きな陳述に修正または影響を与える場合、本Form 10-Q四半期報告におけるそのような陳述を修正または置換するものとみなされる。
このForm 10-Q四半期報告書には、市場データおよびいくつかの業界データおよび予測が含まれる可能性があり、社内調査、市場研究、コンサルタント調査、公開情報、政府機関報告および業界出版物、文章、調査からこれらのデータおよび予測を得ることができます。業界調査、出版物、コンサルタント調査および予測は、一般に、掲載されている情報が信頼できるソースから得られているが、これらの情報の正確性および完全性を保証することはできないことを示している。私たちはこれらの研究と出版物が信頼できると信じているが、私たちはまだ第三者源からの市場と業界データを独立して確認していない。
HyreCarへの引用
このForm 10-Q四半期報告では、“会社”、“HyreCar”、“私たち”、“私たち”はHyreCar社を指し、“私たちの取締役会”はHyreCar社の取締役会を指す。
第1部-財務情報
プロジェクト1.連結財務諸表
HYRECAR Inc.
合併貸借対照表
(未監査)
3月31日 | 十二月三十一日 | |||||||
2022 | 2021 | |||||||
資産 | ||||||||
流動資産: | ||||||||
現金と現金等価物 | $ | $ | ||||||
制限現金 | ||||||||
売掛金 | ||||||||
保険と保証金 | ||||||||
その他流動資産 | ||||||||
流動資産総額 | ||||||||
財産と設備、純額 | ||||||||
無形資産、純額 | ||||||||
使用権資産 | ||||||||
総資産 | $ | $ | ||||||
負債と株主権益 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
売掛金 | $ | $ | ||||||
負債を計算すべきである | ||||||||
保険準備金 | ||||||||
使用権負債 | ||||||||
収入を繰り越す | ||||||||
流動負債総額 | ||||||||
使用権債務 | ||||||||
総負債 | ||||||||
引受金とその他の事項 | ||||||||
株主権益: | ||||||||
優先株 授権株、額面 , 2022年3月31日と2021年12月31日までの発行済み株式と発行済み株 | ||||||||
普通株 授権株、額面 , そして それぞれ2022年3月31日と2021年12月31日に発行と未返済になる | ||||||||
追加実収資本 | ||||||||
赤字を累計する | ( | ) | ( | ) | ||||
株主権益総額 | ||||||||
総負債と株主権益 | $ | $ |
監査されていない総合財務諸表の付記を参照
HYRECAR Inc.
連結業務報告書
(未監査)
3か月まで | 3か月まで | |||||||
3月31日 | 3月31日 | |||||||
2022 | 2021 | |||||||
純収入 | $ | $ | ||||||
収入コスト | ||||||||
毛利 | ||||||||
運営費用: | ||||||||
一般と行政 | ||||||||
販売とマーケティング | ||||||||
研究開発 | ||||||||
総運営費 | ||||||||
営業損失 | ( | ) | ( | ) | ||||
その他の支出 | ||||||||
利子支出 | ||||||||
その他の収入 | ( | ) | ( | ) | ||||
その他の支出総額 | ( | ) | ||||||
所得税準備前の損失を差し引く | ( | ) | ( | ) | ||||
所得税支給 | ||||||||
純損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
加重平均流通株−基本と希釈 | ||||||||
加重平均1株当たり純損失−基本損失と赤字 | $ | ( | ) | $ | ( | ) |
監査されていない総合財務諸表の付記を参照
HYRECAR Inc.
合併株主権益報告書(損失)
(未監査)
定期購読する | ||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の内容 | 売掛金- | 合計する | ||||||||||||||||||||||||||||||
優先株 | 普通株 | 支払い済み | 関わる | 積算 | 株主の | |||||||||||||||||||||||||||
株 | 金額 | 株 | 金額 | 資本 | 会合 | 赤字.赤字 | 権益(赤字) | |||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
株式オプション報酬 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
制限株式単位補償 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
持分証を行使して現金と交換する | ||||||||||||||||||||||||||||||||
引受権証を行使する--現金なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
普通株は現金で発行される | ||||||||||||||||||||||||||||||||
製品発売コスト | — | — | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
純損失 | — | — | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
2021年3月31日(監査なし) | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||||||
制限株式単位補償 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
既得限定株式単位発行のための株式 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
純損失 | — | — | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
2022年3月31日(監査なし) | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ |
監査されていない総合財務諸表の付記を参照
HYRECAR Inc.
統合現金フロー表
(未監査)
3か月まで | 3か月まで | |||||||
3月31日 | 3月31日 | |||||||
2022 | 2021 | |||||||
経営活動のキャッシュフロー: | ||||||||
純損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
純損失と経営活動で使用される現金純額の調整: | ||||||||
減価償却および償却 | ||||||||
株に基づく報酬 | ||||||||
経営性資産と負債変動状況: | ||||||||
売掛金 | ( | ) | ( | ) | ||||
保険と保証金 | ( | ) | ( | ) | ||||
その他流動資産 | ( | ) | ||||||
使用権資産 | ( | ) | ||||||
売掛金 | ||||||||
負債を計算すべきである | ( | ) | ( | ) | ||||
保険準備金 | ( | ) | ( | ) | ||||
使用権負債 | ||||||||
収入を繰り越す | ( | ) | ( | ) | ||||
使用権債務 | ||||||||
経営活動のための現金純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
投資活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
無形資産を購入する | ( | ) | ||||||
投資活動のための現金純額 | ( | ) | ||||||
資金調達活動のキャッシュフロー: | ||||||||
普通株を売却して得た収益 | ||||||||
公募株に関する発売コスト | ( | ) | ||||||
株式承認証を行使して得られた収益 | ||||||||
融資活動が提供する現金純額 | ||||||||
現金、現金等価物、および制限現金の増加(減少) | ( | ) | ||||||
現金、現金等価物、および限定現金 | ||||||||
現金、現金等価物、制限現金--期初 | ||||||||
現金、現金等価物、制限された現金--期末 | $ | $ | ||||||
連結貸借対照表中の現金、現金等価物、および制限現金の照合 | ||||||||
現金と現金等価物 | $ | $ | ||||||
制限現金 | ||||||||
現金総額、現金等価物、および合併貸借対照表における限定的な現金 | $ | $ | ||||||
キャッシュフロー情報の補足開示: | ||||||||
支払いの現金: | ||||||||
利子支出 | $ | $ | ||||||
所得税 | $ | $ | ||||||
非現金投資と融資活動: | ||||||||
売掛金内の見積コスト | $ | $ | ||||||
前年の発行コストを再分類する | $ | $ | ||||||
使用権、資産、負債 | $ | $ |
監査されていない総合財務諸表の付記を参照
HYRECAR Inc.
連結財務諸表付記
(未監査)
注.注1-ビジネスの記述と根拠の説明
業務の組織と記述
HyreCar Inc.(同社)5月.ここでは“HyreCar”と呼ばれ、“会社”、“私たち”、“私たち”または“私たち”)が統合されています2014年11月24日(“インセプション”はデラウェア州にあります同社はカリフォルニア州ロサンゼルスに本社を置いている。同社はインターネットベースの市場を運営しており、自動車やチームの所有者が彼らの自動車を優歩、Lyft、他のパート経済サービス運転手に安全かつ確実にレンタルすることを可能にしている。HyreCar社の総合財務諸表は、米国公認の会計原則(“米国公認会計原則”)に基づいて作成されている。
戦略的パートナー、自動車責任保険計画、優歩協定、市場でのサービス提供
開ける January 28, 2021, 同社は、全国的な車両供給とチーム維持業務ネットワークを構築するために、ameriDriveホールディングス(“ameriDrive”)と新たな戦略的パートナーシップを構築することを発表した。この点で、会社はCogent銀行と担保品質抵当協定(“合意”)を締結し、会社の預金口座のすべての権利、所有権、および利息#ドルを譲渡する
開ける May 20, 2021, 同社はアポロと自動車責任保険計画を更新した1969ロイドまでは2023現在のレートの下で、次の年に安定した予測可能な保険価格を提供します二つ何年もです。また、同社はSedgwickとの統合も完了しており、Sedgwickは多くの会社の相乗り輸送や食品配達における先行保険請求処理パートナーである。
開ける July 26, 2021, 当社はUber Technologies,Inc.とある車両レンタル戦略関係協定を締結し,Uberプラットフォーム上の電気自動車と内燃機関車両の公式車両ソリューション提供者となっている。我々は現在,優歩とともに車両ソリューション計画を試行し,より多くの性能データを収集する際にその計画の条項を整備している.
開ける2021年11月9日当社はD.A.Davidson&Co.およびNorthland Securities,Inc.(総称して“エージェント”と呼ぶ)と持分発売販売プロトコル(“ATMプロトコル”)を締結し,この合意により,各エージェントは当社が総販売総価格が$に達する普通株を随時発売および販売する販売エージェントを担当する
陳述の基礎
添付されている監査されていない総合財務諸表は、当社の勘定を含む“米国公認会計原則”に基づいて作成されている。すべての重大な会社間残高と取引は中断された。
現在の総合貸借対照表2021年12月31日この報告書に記載されている財務諸表は、この日までの監査済み財務諸表に由来する。添付されている監査されていない中期総合財務諸表は年度連結財務諸表の作成基礎と同じであり、経営陣は、これらの報告書はすべての調整を反映しており、その中には正常な日常的な調整のみが含まれており、これは会社の財務状況、経営成果、株主権益、現金流量を公平に陳述するために必要であると考えている注釈今後の任意の年度または中期的に予想される業務結果を明らかにする必要がある。これらの監査されていない中期総合財務諸表は、当社の今年度までの総合財務諸表と併せて読まなければなりません2021年12月31日会社の年次報告書に含まれる付記10-K.
注.注2-重要な会計政策の概要
経営陣の計画
我々は設立以来運営損失が発生しており,従来から株式融資に依存して運営資本としてきた。次の数年間で12今後数ヶ月以内に、当社は運営収入、現在の現金備蓄及び利用可能なATM協定を含む株式/債務金融ツールを通して、その運営に資金を提供する予定である。予想されるキャッシュフローに資本獲得の機会が加わり、会社はその業務を運営するのに十分な資源を持つと信じている。
中古車価格上昇によって反映される現在の自動車供給の逼迫した環境14%締め切り:2022年4月そして上を見て60%より高い April 2019, Barron‘sによると、私たちが主に注目しているのは依然としてこのプラットフォームに車両を供給して潜在的な運転手の需要を満たすことであり、私たちの戦略方向はこの需要を反映している。従来の有機自動車の発売を求めるほか、我々はameriDriveやCogent Bankとの合意など、戦略的パートナーのこのプラットフォームへの独占商用車供給を拡大していくために、パートナー関係と投資を模索してきた。経営陣は、これらのパートナーシップを通じて規模を拡大し、HyreCarの現金流動損益バランスを加速させることに集中している。しかし最近コックス車のマンハイム中古車価格指数によると2022傾向は少し緩和されたようで、中古車の価格はだんだん下がってきました~7%送信者1月至れり尽くせり April 2022.
予算の使用
米国公認会計原則に基づいて連結財務諸表を作成することと付記は管理層にいくつかの推定と仮定を要求し、これらの推定と仮定は報告期間内に報告された資産と負債額及び報告の収入と費用に影響を与える。実際の結果はこのような推定とは大きく異なるかもしれない。数字は短期的に変化する可能性があると予想される。すべての重要な会社間口座と取引は合併後に解約された。
HYRECAR Inc.
連結財務諸表付記
(未監査)
会社の最も重要な見積もりと判断は、収入と保険準備金の推定を確認することと、株に基づく会社の報酬の測定に関するものだ。
金融商品の公正価値
公正価値は、計量日の市場参加者間の秩序ある取引において、資産または負債が元金または最も有利な市場で負債を移動させるために課金または支払いされる交換価格(退出価格)として定義される。適用される会計基準は公正価値を計量する際に使用する投入に既定の階層構造を提供し、使用可能な時に最も観察可能な投入を使用することを要求することによって、観察可能な投入を最大限に利用し、使用が観察できない投入を最大限に減少させる。観察される投入は,市場参加者が資産や負債を評価する際に使用する投入であり,当社以外のソースから得られた市場データに基づいて策定されている。観察できない投入は、市場参加者が資産や負債を評価するために使用される要素に対する会社の仮定を反映した投入である。ここにあります三つ以下の条件を満たす投入レベル5月.公正な価値を計量するために使用される:
水平1観察可能な投入は、アクティブ市場における同じ資産または負債の見積もり(未調整)を反映する。
水平2−市場で直接または間接的に観察可能な他の投入を含む。
水平3-観察できない入力は少ないか違います。市場の活発度。
公正価値レベルはまた、1つの実体が公正価値を計量する際に観察可能な投入を最大限に利用し、観察できない投入を最大限に減少させることを要求する。
本文で議論された公正価値推定は、ある市場仮定と管理層が入手可能な関連情報に基づいている March 31, 2022そして2021年12月31日それは.複数の貸借対照表内の金融商品それぞれの帳簿価値はその公正価値に近い。これらの金融商品には、現金および現金等価物、売掛金、および負債が含まれる。これらの項目の短期的な性質により,公正価値は帳簿価値に近い,あるいはオンデマンドで支払われると仮定される.
現金と現金等価物
総合現金流動量表については、当社は機関通貨市場基金及び原始期限で購入したすべての高流動性債務ツールを考慮しています三つ数ヶ月以下の時間を現金等価物とする。
制限現金
制限された現金には、主にCogent Bankの制限された銀行口座に保有されている金額と、会社がCogent BankからameriDriveに提供する循環信用限度額を得るために質入れされた金額と、私たちの保険クレーム処理パートナーのために直ちにクレームを支払うために持っている信託口座が含まれる。
売掛金
売掛金は予想損失を差し引いて準備して報告した純額です。それは経営陣が返済されていない残高で受け取ることを期待している金額を代表する。対応額と経営陣が予想していた金額との差額は、これらの差額を確定した当年の業務に計上し、推定手当に相殺分録を計上する。自分から March 31, 2022そして2021年12月31日会社には数ドルの備蓄手当があります
HYRECAR Inc.
連結財務諸表付記
(未監査)
保険準備金と保険預金
当社は所有者車両による人身損害とその他の責任記録損失準備金で、最高で当社の保険免除額または関連限度額に達することができます。この準備金は報告に対する事故·クレームである注釈まだ支払われていませんでしたが注釈まだ報告されておらず、非割引に基づいて記録されている。報告された実物損失クレームの遅延時間が短いため,未報告クレームが損失準備金評価から除外されるリスクは低い。準備金の充足性は四半期ごとにモニタリングされ、将来的には、会社が最終的に担当する事故数や毎回のクレームコストの変化、または会社がどれだけのクレーム金額を支払うかを規定する保険証券の変化を含むことが可能である。効き目がある March 1, 2021, 当社は一つの契約を締結した二つ-Sedgwickと#ドルの代行口座要件を含む1年間のクレーム調整合意
効き目がある May 15, 2021, 同社はその自動車責任保険計画のために新しい保険条項を締結した。その計画の一部として、同社は#ドルの保証金を支払った
ある責任クレームはありますが5月.完全に解決するには数年かかりますが、会社の責任開放上限は短期的に達成されるのが一般的です。私たちの経営歴史は限られているので、当社は現在入手可能な情報に基づいて何らかの仮定をして、保険準備金を推定します第三に既存のクレームに基づいて提供される当事者クレーム調整員データ。多くの要素は、クレームが開放された時間長、経済と医療コストの傾向、場所、および類似訴訟の結果を含むクレームの実際のコストに影響を与える可能性がある。またクレームは5月.未来の期間に予想とは異なる以前の期間に発生したイベント。そのため実際の損失は5月.連結財務諸表に報告されている見積もり金額とは大きく異なる。外貨準備は四半期ごとに審査し、経験の発展や新情報の把握に応じて必要な調整を行う。しかし最終的な結果は5月.会社の見積もりとは異なり、会社の準備金金額以上の損失を招く可能性がある。この調整は収入コストに計上される。
当社は本四半期までに、請求決済プログラム及び関連処理指針を分析、検討及び調整しました2021年9月30日そして2021年12月31日これは未来の保険請求費用を減少させる。私たちは引き続きクレームプロセスとクレームの組み合わせを監視して、未来の調整を行い、私たちのプロセスを調整して、私たちのクレーム調整業績を更に向上させます。
収入確認
同社の大部分の収入はその自動車共有市場プラットフォームから来ており、このプラットフォームはオーナーと運転手を接続し、毎回レンタルに関連保険を支給している。オーナーと運転手は、HyreCarプラットフォームを使用してレンタル契約を締結し、各レンタルを管理するために、会社とサービス条項を締結することに同意した。レンタル契約を締結したとき、運転手は一回の取引で料金を取られた
同社はまた、転転、自動車記録料(申請料)、超過レンタル料、および特定の場合に運転手に徴収される他の費用のような他の源からの収入を確認した。
“会計基準編集ガイド”(“ASC”)の適用では606,当社は(I)顧客との契約を決定し,(Ii)契約中の履行義務を決定する,(Iii)取引価格を決定する,(Iv)その取引価格を契約に割り当てる必要があるか否かを決定する義務,および(V)会社が履行義務を履行する際に収入を確認する。
返金する5月.運転手が元の契約の条項に従って事前にオーナー車両を返却したり、交換が完了する前にレンタルをキャンセルしたりする場合に発生します。限定された場合、会社はリベートの形態で提供または対価格を提供し、顧客が特定の期間内に特定のレベルの取引を完了した場合にのみ、リベートを交換することができる。この場合、税金の払い戻しまたは払い戻し義務は収入の減少として確認される。全ての場合収益プロセスは注釈しかしまだ完全である。
以下にサブカテゴリごとの収入構成を示す三つ現在までの月 March 31, 2022 そして2021.
3か月まで | 3か月まで | |||||||
3月31日 | 3月31日 | |||||||
2022 | 2021 | |||||||
保険料と管理費 | $ | $ | ||||||
取引費 | ||||||||
その他の費用 | ||||||||
報酬とリベート | ( | ) | ( | ) | ||||
純収入 | $ | $ |
HYRECAR Inc.
連結財務諸表付記
(未監査)
依頼者代理注意事項
会社は私たちが依頼人としてそれとも代理人としているかを決定するために私たちが提供するサービスを評価しています。これは収入が毛収入を報告すべきか純収入を報告すべきかを決定する際に考慮する要素です。私たちの主な収入源の一つは私たちのプラットフォームで車両を予約して発生した取引費を確認することです。この決定を達成するために評価した重要な指標は
● | 私たちの契約の条項と条件 |
● | 私たちが得たのは合意対価格の固定割合ですか、それとも取引ごとの固定費用ですか |
● | エンドユーザと共同で価格を策定し、信用リスクを負担し、顧客支援を提供する側; |
● | 最終消費者に製品またはサービスを提供/履行する責任がある。 |
私たちは自動車予約取引(取引費)の代理となることを確認した注釈手配された主な義務者たちは、取引の固定された割合を得る。そのため、収入は純額で確認されている。
その他の費用については,保険料,紹介料,自動車記録料(申請料)のように,収入は毛数で入金すべきであると考えられる。このような手配では、会社が定価を制定し、経済損失リスクがあり、一定の信用リスクがあり、これらの取引に関する支援サービスを提供し、使用するサービスプロバイダに対して意思決定能力を有する。
収入コスト
収入コストには、主に車両運転手と所有者をカバーする保険のために支払われる直接費用、保険請求支払い、損失時に発効する保険証書から推定される負債、商家手数料、技術および信託コスト、および支払われた運転手申請による自動車記録費が含まれる。私たちのプラットフォームで会社が活動するリスクをカバーする一般責任保険は一般的かつ行政費用に含まれています。
広告.広告
当社は広告とマーケティングの費用を負担します。広告とマーケティング費用は$
研究と開発
我々は我々の技術と将来の製品を研究·開発する過程で研究·開発コストを発生させた。私たちの研究開発コストには主に未資本化の開発と維持コストが含まれている。このようなコストが適用指針の下で資本化資格に適合しない限り、発生したコストに応じてそのコストを支出します。
株に基づく報酬
会社はASCによって発行された株式奨励金を計算した718,報酬-株報酬。ASCの下で718,株式に基づく報酬コストは、付与日に奨励の推定公正価値をもとに計量される。株式に基づく報酬は、従業員に必要な授権期間と、非従業員が貨物またはサービスを提供する期間の費用として確認される。各株式オプションまたは承認株式証報酬の公正価値は、付与された日にブラック·スコアーズオプション推定モデルを用いて推定される。限定販売株式は授出日関連株式の公平時価で計算される。
HYRECAR Inc.
連結財務諸表付記
(未監査)
総合業務報告書における株式別報酬は以下のとおりである
3か月まで | 3か月まで | |||||||
3月31日 | 3月31日 | |||||||
2022 | 2021 | |||||||
一般と行政 | $ | $ | ||||||
販売とマーケティング | ||||||||
研究開発 | ||||||||
$ | $ |
普通株1株当たり損失
会社は総合経営報告書に1株当たり基本損失(“EPS”)と1株当たり収益を希釈することを列記した。1株当たり基本損失の計算方法は,純損失を当期発行普通株で割った加重平均である。我々の純損失が発生した時期については,潜在希釈証券の影響は逆希釈となり,希釈後の1株当たり収益の計算から除外される。上には三つ現在までの月 March 31, 2022 そして2021,いくつありますか
信用リスクが集中する
同社はアメリカ合衆国にある信頼できる主要金融機関に現金を預けている。残高は連邦預金保険会社が保証して、最高で達成できます$250,000.時々、その会社の残高は連邦保険の限度額を超える。
その他の濃度
その会社は歴史的に単一の保険仲介人と1つは至れり尽くせり二つ保証人は任意の所与の時間にHyreCarプラットフォーム上の車両レンタルにすべての自動車保険を提供します。このような種類の保険を発行するブローカーや運送業者が複数あり、同社は運輸·移動部門の先行保険会社を定期的に審査しており、これが我々の業務の重要な構成要素であるからである。その会社はやった注釈私は私たちの現在のマネージャーや引受業者を失うことが私たちの業務に実質的な影響を及ぼすと信じている。
新会計基準
はい2016年2月財務会計基準委員会(FASB)は会計基準更新(ASU)を発表した違います。 2016-02,(主題を)リースする842)は、レンタルの会計が規定されており、テーマ中のレンタル要求に代わっている840,賃貸借契約。論題の目的842テナントとレンタル者は、連結財務諸表利用者にリースによるキャッシュフローに関する金額、時間、不確実性に関する有用な情報を報告する原則を確立しなければならない。テナントは会計政策の選択を許可されています注釈賃貸資産と負債の確認、期限は12個数ヶ月かそれ以下です。レンタル者の会計は従来の会計基準とほぼ変わらない。またテーマは842賃貸手配の開示要求を拡大する。テナントとレンタル者は、修正された遡及移行方法を使用します本当に実用的な方便です。本指導意見は,財政年度とこれらの財政年度内の過渡期に適用され,以下の日から始まる2021年12月15日新興成長型会社については、事前採用を許可している。当社は新基準の規定を審査し採択した January 1, 2022. この基準は、すべてのリースが会社の貸借対照表で資産および負債として報告されることを要求する。%s付記の他の部分を参照してください3-レンタル期間内のレンタル負債の内訳および引受事項。
はい2019年12月、財務会計基準委員会は、既存のガイドラインのいくつかの例外を削除することにより、所得税の会計処理を簡略化し、既存のガイドラインを明確にして修正することにより、適用の整合性を向上させるガイドラインを発表した。本指針は,次の年度からの期間に適用される2021年12月15日また,これらの年次期間内の過渡期は,移行方法が具体的な改訂によって異なる。どのような過渡期でも養子縁組を含む早期養子縁組を許可する。移行期に修正案を早期に通過することを選択するエンティティは、その移行期間を含む年間期間開始時からの任意の調整を反映しなければならず、すべての修正案は同時期に通過しなければならない。会社は新しい基準の規定を審査しましたが注釈会社に大きな影響を与える予定です。
HYRECAR Inc.
連結財務諸表付記
(未監査)
FASBはASCにおけるオーソリティ文書を修正するASUを発行している.これまでに、上記で述べたものを含むASCの元のテキストを修正したいくつかのASUSがある。経営陣は、これまでに発表された文書または(一)補足指導を提供する、(二)技術的訂正、(三)注釈私たちやIvに適用されるのは注釈私たちの連結財務諸表に大きな影響を及ぼすことが予想される。
注.注3-約束およびまたは事項
和解と法律
開ける August 27, 2021, 推定証券集団訴訟クレームタイトルはBaronはHyrecar Inc.事件を訴えたそれは.待って、Case違います。 21-cv-06918,米国カリフォルニア州中心区地域裁判所では、同社、その最高経営責任者ジョセフ·フナリー、ロバート·スコット·ブロッジ元財務官を提訴した。この訴訟はクレームを主張し,告発された条項違反行為に対する損害賠償を要求する10(B)および20(A)“証券取引法”1934ルールがあります10b-5これに基づいて公布する。授業時間とは May 14, 2021 至れり尽くせり August 10, 2021, 入っています。民間証券訴訟改革法によると2021年11月19日裁判所はテトン社を主な原告に任命した。首席原告はその後、改正起訴状(“最初の改正起訴状”)を提出した。最初の改訂された起訴状は、被告が重大な失実陳述をしたか、または重大な事実を開示できなかったと主張した第三に-原告告発をリードする政党調停者が衝突しています。開ける2021年12月27日当社および個別被告の動議は、主な原告が当社の任意の公開陳述が重大な虚偽または誤った陳述であるか、または被告の行為がインフォームドコンセント行為であることを十分に弁明できなかったと主張した改訂された最初の起訴書を却下した--これは、被告が陳述を行う際にそのような陳述が虚偽であることを知っているか、真偽を故意に軽視していることを意味する。開ける2022年2月16日裁判所(尊敬するパーシー·アンダーソン)は、首領原告がいかなる被告の陳述が重大な虚偽または誤ったものであるかを十分に弁解できなかったため、被告の却下動議を承認した。裁判所が首席原告と判断したからだ注釈裁判所は自分の虚偽を十分に証明した注釈骨接合師に関する当時の他の論争が解決された。裁判所は主な原告がその訴状を修正することを許可した。原告は#年6月2日に第2次改訂訴状を提出した March 21, 2022. 二番目の修正された起訴状は取引所法案と規則に違反していると主張した10b-5,他のことを除いてHyreCarは1つ目は季2021備蓄金は、以下のように、費用と収入を水増しする。開ける April 4, 2022, 会社と個別被告が第2項の改訂された起訴状を却下した理由は,原告が裁判所を救済するために十分な事実を提出できなかったからである1つ目は却下動議--すなわち原告は再び抗弁できず、どの陳述も実質的な虚偽または誤解性である--原告も被告が参考人と一緒に行動することに抗弁できなかった。開ける April 21, 2022, この事件は新しい裁判官に引き渡され,継続された April 27, 2022, 裁判所は他の事項を除いてすべての聴聞日を取り消した再分配令を発表した。同社は2回目の改正訴えを却下する動議の公聴会を再通知し、今後予定されている8月25, 2022.当社はこの訴訟における告発に根拠がないと考え、引き続き積極的に抗弁する。当社が成功する機会は依然として不確定であり、いかなる可能な損失や損失範囲も合理的に見積もることができない。
他にも
はい2021年11月同社はカリフォルニア州ロサンゼルスで賃貸契約を締結しました January 1, 2022, この施設を占領する能力がある2022年1月レンタル期間は
私たちは全米の多くの税金管理区域の運転手と車の持ち主を結びつけた。アメリカの最高裁が#年にサウスダコタ州のウィフェール社の事件を裁決した後 June 2018, 各州は法律を公布し始めて、あるオンライン販売者に売上と使用税を徴収することを要求しています注釈買い手のいる州には実際に存在する。WayFairやその他の方面への対応として、州や地方政府5月.法律の施行または施行を開始し、その管轄範囲内で売上高の税金を計算、徴収、送金することが求められている。一度の成功の断言1つはまたは多くの州が私たちに課税を要求することは、過去に販売された税金、罰金と利息を含む納税義務を招く可能性がある。私たちの国のP 2 P活動のいくつかの規定を分析すると注釈歴史的収入活動には損失リスクがある可能性があると考えられる。私たちは個人の個人車両レンタル活動に関連する国家法規を監視し続け、このような法規の制約を受けると考えたら、必要な入金と送金手続きを実施します。
HYRECAR Inc.
連結財務諸表付記
(未監査)
注.注4-債務と負債
負債を計算すべきである
現在の負債の概要 March 31, 2022そして2021年12月31日以下に示す
3月31日 | 十二月三十一日 | |||||||
2022 | 2021 | |||||||
応じて支払うべきである | $ | $ | ||||||
保険料 | ||||||||
運転手さん保証金 | ||||||||
賃金税負債 | ||||||||
その他負債を計算すべき | ||||||||
負債を計算すべきである | $ | $ |
自分から March 31, 2022計算しなければならない金額は#ドルです
注.注5-株主資本(損失)
普通株
当社は発行を許可されている
株式オプション
はい2016,取締役会はHyreCar Inc.を通過した2016奨励計画(“2016計画“)。♪the the the2016計画は、条件を満たす者に株式オプション、制限株、株式付加価値権、制限株式単位で普通株を購入することを含む株式奨励を付与することを規定している。♪the the the2016計画は取締役会が管理し,期限が切れる
数年間採択された後、取締役会によって早期に終了されない限り。その会社はやった注釈現在使用中です2016株式奨励贈与計画。
はい2018,取締役会はHyreCar Inc.を通過した2018奨励計画(“2018計画“)。♪the the the2018その計画は普通株式を得るために株式奨励を付与することを規定している。300万株の普通株は最初は2018計画では、株式備蓄数は#年から増加する2021.♪the the the2018計画は取締役会が管理し,期限が切れる
数年間採択された後、取締役会によって早期に終了されない限り。
はい2021,取締役会はHyreCar Inc.を通過した2021奨励計画(“2021計画“)。♪the the the2021その計画は普通株式を得るために株式奨励を付与することを規定している。300万株の普通株は最初は2021計画では、株式備蓄数は#年から増加する2024.♪the the the2021計画は取締役会が管理し,期限が切れる10個数年間採択された後、取締役会によって早期に終了されない限り。自分から March 31, 2022, その会社は所有している
利用した2021どんな株権も贈与金を奨励する計画。
HYRECAR Inc.
連結財務諸表付記
(未監査)
サービスのために発行された限定株式単位と株式
我々の限定株式単位(“RSU”)との活動概要三つ現在までの月 March 31, 2022以下に示す
株式数 | 加重平均授出日1株当たり公正価値 | |||||||
2021年12月31日現在帰属していません | $ | |||||||
授与する | ||||||||
既得 | ( | ) | ||||||
没収される | ( | ) | ||||||
2022年3月31日現在帰属していない | $ |
限定株式単位に関する株式ベースの報酬三つ現在までの月 March 31, 2022 そして2021はい$です
.の間に三つ現在までの月 March 31, 2022会社が承認します
注.注6-関係者取引
保険
会社の元一級保険マネージャー社長が通過しました June 2020 少数の株主と株式証明書の所有者でもある。自分から March 31, 2022そして2021年12月31日会社が所有しています違います。仲介人の未清算残高はそれぞれ売掛金または計上すべき負債に計上される。.の間に三つ現在までの月 March 31, 2022 そして2021会社はマネージャーに約$を支払いました
注.注7-後続の活動
違います。本文書が提出された日までに、重大な後続事件が確定した。
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
以下、当社のForm 10-Q四半期報告書の他の場所で監査されていない財務諸表および関連付記、ならびにForm 10-Kの最新年次報告書に含まれる2021年12月31日現在の監査された財務諸表および関連付記とともに、当社の財務状況および経営結果の検討および分析を行う。歴史的情報に加えて、本議論および分析は、リスク、不確実性、および仮定に関する前向きな陳述を含む。いくつかの要因のため、私たちの実際の結果は、このような前向きな陳述で予想された結果と大きく異なるかもしれない。我々は、Form 10-Qに関する本四半期報告で、特にこれらの差異を引き起こす可能性があると考えられるいくつかの要因を検討している“リスク要因”そして“前向きな陳述についての説明。”
私の会社
私たちは私たちの独自の市場プラットフォームを通じて自動車共有市場で相乗り共有を運営している。同社は所有者と機関、例えば特許自動車販売店、独立自動車販売店と自動車レンタル会社を通じて、輸送即ちサービス(TAAS)領域でリードを確立し、これらの機関はずっと自動車資産共有の妨害を受けている。私たちの本社はカリフォルニア州のロサンゼルスにあり、現在車の持ち主と運転手は全国範囲でこのプラットフォームを使用しています。私たちは車の持ち主と運転手に独特な収入機会を提供し、安全で信頼できる市場を提供した。私たちの業務を報告可能な業務部門に分類します:レンタル、主にアメリカでの車両レンタル業務を含んでいます。
ビジネスとトレンド
私たちは私たちのプラットフォームで処理したすべてのレンタルから費用を受け取ることで収入を創出します。各レンタル取引は、相乗りサービス運転手(各運転手)が、参加した所有者(各所有者)からレンタカーを借りることを表す。運転手はオーナーが設定した日賃率を支払い、追加するHyreCar機代の10%~20%と直接的な日常保険料。家の持ち主は彼らの一日のレンタル料を受け取りました減号HyreCarのオーナー料金は15%~30%を取ります。例えば,2022年3月31日現在,全国のHyreCar自動車1台の平均レンタル率は約38ドル(“日レンタル率”)であり,10%−20%のHyreCar機関料(6ドル)と1日15ドルの直接保険料の合計59ドルに加え,運転手が支払カード取引で支払う日総請求書である。1日平均約77%のレンタル料は、私たちの商家を通じてパートナーを処理してオーナーに移転した。HyreCarは毎日収入,手切れ金,保険から合計約30ドルの収入を得ている。したがって、本例の取引では、HyreCarが確認したGAAPは、収入が30ドルであることを報告すべきであり、詳細は次の表である
1日あたりの総収入例 |
1日あたりの純収入例 |
||||||||
全国一日平均賃貸料 |
$ | 38 | HyreCarオーナー料金(平均約23%) |
$ | 9 | ||||
機関費 |
$ | 6 | HyreCar運転手料金(平均約15%) |
$ | 6 | ||||
毎日保険料 |
$ | 15 | 保険料(100%費用) |
$ | 15 | ||||
運転手が毎日支払っている請求書 |
$ | 59 | 1日平均純収入 |
$ | 30 |
同社は2022年3月31日までの四半期内に、良好な業績水準を維持するために市場の競争価格をモニタリングした。毎日の毛賃貸料と純賃貸料の動的定価は需要と競争の変化に応じて調整された。2022年3月31日までの3ヶ月の1日平均毛レンタル料は59ドルであり、2021年3月31日までの3ヶ月で確認された1日平均毛レンタル料53ドルより6ドルまたは12%増加した。
総請求書は私たちが業務を評価して管理する重要な指標だ。私たちは総請求書を運転手に支払う金額と定義して、車の持ち主や払い戻しに支払う金額を何も調整しません。総請求書は、非公認会計基準の測定基準であるため、私たちの連結財務諸表に収入記録として記録されないことに注意されたい。しかし、私たちは毛勘定書を使って私たちの業務の成長、運営規模を評価して、私たちが毛請求書を生成する能力は私たちの収入を作る能力と密接に関連しています。毛請求書はまた、会社のGAAP報告収入を毛請求書で割るべきであると定義された純営業利益率を計算するために使用されてもよい。純収入利益率の定義と上例によると,HyreCarの2022年3月31日までの3カ月間の純収入利益率は約51%(HyreCarのGAAP収入は18,835,166ドルを超える)であった。本四半期報告のForm 10-Q部分は収入構成の細分化を提供しており,タイトルは“経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析“および連結財務諸表の付記。
非公認会計基準財務指標
総ビリングス
私たちは総請求書を運転手に支払う金額と定義して、車の持ち主や払い戻しに支払う金額を何も調整しません。毛勘定書には純収入と毛収入に基づいて記録された取引が含まれています。総請求書は、非公認会計基準の測定基準であるため、私たちの連結財務諸表に収入記録として記録されないことに注意されたい。経営陣は、総請求書が投資家や他の人に有用な情報を提供し、私たちが収入を創造する能力を理解するのを助けると考えています。私たちが総請求書を生成する能力は、私たちが収入を作る能力に関連しているからです。また、経営陣は総請求書を使用して、私たちの業務成長と運営拡大能力を評価します。毛請求書は、純収入利益率を計算するために使用されてもよく、会社のGAAP報告収入を毛請求書で割るべきと定義されている。非公認会計基準財務計量の列報は、孤立的に考慮されてはならない、または公認会計基準に従って作成および列報された財務情報の代替またはより良いものとして考慮されてはならない。
調整後EBITDA
調整されたEBITDAは、私たちの経営業績と私たちの業務の経営レバレッジを評価するための重要な業績指標であり、私たちの年間経営予算と四半期予測を作成し、私たちの業務戦略の有効性を評価し、私たちの財務業績について私たちの取締役会とコミュニケーションを取ります。私たちは、調整されたEBITDAが投資家や他の人に有用な情報を提供し、私たちの管理チームと同じ方法で私たちの経営業績を理解し、評価してくれると信じています。調整されたEBITDAは,より一致したうえで我々の歴史的経営実績の内部比較が容易であるため,これらの測定基準を業務計画目的に用いた。業務規模の拡大を継続し,運営費用のより効率的な実現に伴い,調整後のEBITDAは長期的に増加することが予想される。
調整後のEBITDAを純損失と計算したが、調整後は含まれていない
● |
他の収入(費用)、純額 |
● |
所得税引当 |
● |
減価償却と償却 |
● |
株式に基づく報酬支出 |
● |
株式決済の前期費用で負債に含まれる予定だ。 |
私たちの定義は他社が使用している定義とは異なる可能性があるため、比較可能性が制限される可能性があります。しかも、他の会社はこのようなまたは似たような指標を公表しないかもしれない。また、これらの措置には、私たちの総合経営報告書に反映されたいくつかの費用の影響が含まれていないので、これらの費用は私たちの業務を経営するために必要なものです。したがって,我々の調整後のEBITDAは,代替措置として,あるいは単独で考えるのではなく,公認会計原則に基づいて作成された措置の補完と見なすべきである。
我々は,調整後EBITDAと関連GAAP財務指標純損失の台帳を提供することでこれらの制限を補っている。著者らは投資家と他の人が私たちの財務情報を全面的に審査し、いかなる単一の財務指標に依存せず、そしてそれぞれの関連するGAAP財務指標を結合して調整後のEBITDAを見ることを奨励する。
非公認会計基準財務指標の入金
次の表は、2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間のGAAP報告収入と総請求書の入金を提供します
3か月まで |
3か月まで |
|||||||
3月31日 |
3月31日 |
|||||||
2022 |
2021 |
|||||||
収入(米国公認会計基準報告書の収入) |
$ | 9,550,592 | $ | 7,448,400 | ||||
新規:返金、リベート、繰延収入 |
708,987 | 529,324 | ||||||
増加:所有者支払い(財務諸表に記録されていない) |
8,575,587 | 8,081,050 | ||||||
総請求書(財務諸表に記録されていない米国公認会計基準基準) |
$ | 18,835,166 | $ | 16,058,774 |
次の表は、2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間の調整後のEBITDAの純損失台帳を提供しています
3か月まで |
3か月まで |
|||||||
3月31日 |
3月31日 |
|||||||
2022 |
2021 |
|||||||
純損失 |
$ | (5,327,483 | ) | $ | (7,206,535 | ) | ||
以下を排除するように調整した |
||||||||
その他の費用(収入),純額 |
(3,162 | ) | 423 | |||||
所得税支給 |
— | — | ||||||
減価償却および償却 |
6,767 | 19,270 | ||||||
株に基づく報酬費用 |
1,179,288 | 3,767,674 | ||||||
調整後EBITDA |
$ | (4,144,590 | ) | $ | (3,419,168 | ) |
季節性、マクロ経済状況(例えば新冠肺炎疫病の影響)とその他の要素により、著者らの経営業績は変化の影響を受ける。レンタカー量は旅行やドライブと関係があることが多く,この2つの分野では優歩とLyftの需要が大量に流入している。2022年まで、私たちは不確定かつ不均衡な経済環境の中で運営を続けており、その特徴は経済と地政学的リスクが新冠肺炎の流行によって激化していることである。
私たちの目標は、戦略的に私たちの成長を加速させ、相乗り(LyftとUber)と配達(Door Dash、Insta、Postmate)の運転手車両レンタルサービスのリーディングプロバイダとしての地位を強化し、顧客のレンタル体験を改善し、組織全体のコストと運転効率をコントロールすることです。私たちは高い成長産業で運営されており、私たちは引き続き挑戦と危険に直面すると予想される。我々は,我々の中核的な戦略的取り組みの実現,車両レンタル需要の変化に適応するための車列数の増加,技術への適切な投資など,様々な方法でリスク開放を削減することを求めている。
2022年3月31日までの3ヶ月間、私たちの経営業績は大きく変化しました
● |
2022年3月31日までの3カ月間の純賃貸日数は合計約314,000レンタル日数で、2021年3月31日までの3カ月で確認された300,000レンタル日数より約14,000レンタル日数または4.7%増加しているのは、自動車市場の供給が逼迫しているにもかかわらず、ジョージア州、カリフォルニア州、ニューヨーク、ペンシルベニア州、テキサス州、メリーランド州などのキー市場での業務を拡大し続けているためである。 |
● |
2022年3月31日までの3カ月間の収入は合計960万ドルで、2021年3月31日までの3カ月で確認された740万ドルより220万ドル増加し、28.2%増加したのは、主に価格上昇およびレンタル日数の4.7%増加によるものだ。2022年3月31日までの3カ月の1日平均純賃貸料は30ドルで、2021年3月31日までの3カ月で確認された24ドルの1日平均純賃貸料より約6ドルまたは24%増加した。自動車市場の供給が逼迫しているため、私たちの動的定価モデルとより高いレンタル率を利用して、価格が向上した |
● |
2022年3月31日までの3カ月間の収入コストは合計660万ドルで、2021年3月31日までの3カ月で確認された470万ドルより190万ドル増加し、40.0%増となった増加の主な原因は,クレームと保険料費用の増加と,本期間のレンタル日数の増加である |
● |
2022年3月31日までの3カ月間の毛利益は合計290万ドルで、2021年3月31日までの3カ月で確認された270万ドルより20万ドルか7%増加した。毛利益の増加は主に有利な定価と高いレンタル日数に起因し、部分的に上記の高い保険とクレームに関連するコストによって相殺される。 |
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O業務費用は、一般と行政費用、販売とマーケティング費用、および研究と開発費用を含めて、合計#ドルです8.3この3か月分のMarch 31, 20221ドル減らしてください1.7百万か17%$を超える9.9以下の3か月以内に確認された100万円March 31, 2021それは.これらの節約は、成長に関係のない費用の削減、販売作業の自動化、株式ベースの報酬の低減、的確なリストラ/減給に集中することで実現される。 |
● |
純損失総額は$(5.3)この3か月分のMarch 31, 20221ドル減らしてください1.9百万か約26%$を超える(7.2)3か月以内に確認された純損失百万March 31, 2021それは.純損失の減少は主に上記の運営費節約によるものである |
● |
2022年3月31日までの3カ月間、調整後のEBITDA(上述したような非公認会計基準財務指標)の総額は410万ドルで、2021年3月31日までの前年四半期に確認された340万ドルから70万ドルまたは21%増加した。 |
経営陣の計画
創立以来、私たちは運営損失が発生し、歴史的に債務と株式融資を運営資本として依存してきた。将来を展望すると、同社は運営収入の増加と証券売却で調達した資金でその運営に資金を提供しようとしている。私たちは2021年2月9日に引受の公開株式発行を完了し、合計25.3億株の私たちの普通株を含み、公開発行価格は1株11.75ドルで、その中には引受業者の選択権の全面的な行使を含む。引受費用と他のコストを差し引く前に、これは会社に約2970万ドルの毛収入を提供した。
2022年第1四半期には約314,000四半期のレンタル日数があり、私たちの年間レンタル日数は年間130万日に近い。私たちのビジネスモデルとプラットフォームは、私たちが潜在的に新しい機会を利用し、相乗り、食品、小包配送サービスを通じてより大きな市場を作ることができるようにしてくれます。私たちのプラットフォームの運転手の3分の2は今主に配送を志向しており、ローカル配送すなわちサービス環境での機会が加速している。私たちは引き続き自動車供給の増加に集中して、運転手の需要と私たちの自動車共有市場プラットフォームに関連する他の販売促進努力を満たすために、2022年以降も収入が増加すると予想される。
私たちが自動車供給を増加させるポイントの一部として、同社とameriDrive Holdingsとの戦略的パートナーシップは、全国的な車両供給とチーム維持業務ネットワークの構築を目指し、米国東南部での事業を拡大している。2021年2月10日、TrueCarはHyreCarと提携し、その自動車共有市場に現代デジタル自動車の購入と古い交換ソリューションを提供することを発表した。TrueCarのパートナーシップは、ディーラーと顧客に、自動車の旧交換市場の潜在的な方法を相関的かつ効率的に解決する方法を提供する。TrueCarは、自動車ディーラーが同社のプラットフォームを介してTAAS業界サービスの恩恵を受けることができることを認識させるのに役立つ。私たちはameriDriveとTrueCarの関係が私たちの収入を増加させる能力を強化すると信じている。
次の12ヶ月間、同社は運営収入、現在の現金備蓄、および利用可能なATMプロトコルを含む株式/債務金融商品を通じてその運営に資金を提供しようとしている。予想されるキャッシュフローに資本獲得の機会が加わり、会社はその業務を運営するのに十分な資源を持つと信じている。以下は、現在地理的位置でトップ10にランクインしている州市場と、2020年3月31日から2022年3月31日までの四半期のレンタル日数と純収入です。
私たちの運営結果の構成要素は
以下に述べるように,我々の運用結果を構成する様々なコンポーネントについて説明する
収入はマッチングオーナーに関する費用から来ており,これらのオーナーは優歩やLyftなどの相乗りサービスと運転手の厳しい要求を満たしている.運転手は普通私たちのオンライン市場で取引をして車を借ります。当社が我々のプラットフォームで自動車をレンタルする場合,GAAPは収入を主に取引費と保険料から報告すべきであることを確認し,会社1)顧客との契約を決定する,2)契約中の履行義務を決定する,3)取引価格を決定する,4)その取引価格を契約に割り当てる必要があるかどうかの履行義務,および5)会社が履行義務を履行した場合や会社が履行義務を履行した場合に収入を確認する
収入コストには,主に運転手保険に支払われる直接費用,損失時に発効する保険証書による保険請求,業者手数料,技術,信託コスト,支払い済み運転手申請による自動車記録料がある
一般的で行政的な費用は私たちの業務を支援するすべての会社と行政機能を含む。これらのコストには、官僚および運営者の賃金、株式ベースの給与費用、相談費、専門費用、および収入コストに含まれない他のコストも含まれる。研究開発コストは,ユーザ体験やユーザインタフェース開発,データベース開発と保守などの活動に関連し,企業全体で使用されている技術やシステムを研究,改善,実施または維持する技術に関する費用である。研究·開発コストは発生時に費用を計上する。販売およびマーケティング費用には、主に、人員に関連する報酬コスト、手数料費用、広告費用、および第三者とのマーケティングパートナーシップが含まれる。販売とマーケティングコストは発生時に費用を計上する。
その他の収入/費用には営業外収入と費用が含まれており、利息収入と費用が含まれています
経営成果
3か月までMarch 31, 20223月末までの3ヶ月とMarch 31, 2021
収入と毛利。総収入は5ドルです9.6この3か月分のMarch 31, 2022$が増加しました2.2百万か28.2%$を超える7.43か月までの3か月以内に確認された収入は百万ドルだMarch 31, 2021それは.レンタル日数の合計は約314,000増えました14,000レンタル日数や4.7%前年の同時期と比べると。次の3か月までの1日平均賃貸料純額March 31, 2022はい$です30$が増加しました6あるいは…24%$から24年内に確認した1日平均レンタル料純額2021年3月31日までの3ヶ月間それは.毛利益総額は$2.9100万ドルを使って2022年3月31日までの3ヶ月間小幅増加$0.2百万か7%$を超える2.7年内に確認した毛利は100万元だ2021年3月31日までの3ヶ月間. 毛利益の増加は主に割引の定価と高いレンタル日数に起因し、一部は高い保険とクレームに関連するコストによって相殺される毛金利は季節的にやや低いです31%上には2022年3月31日までの3ヶ月間これに対し、2021年第4四半期の割合は34%で、2021年第2四半期の24%を上回った。この減少は冬の月のより頻繁な損失によるものだ.
運営費用です。業務費用、一般と行政費用、販売とマーケティング費用及び研究開発費用を含めて、総額は#ドルです8.3この3か月分のMarch 31, 20221ドル減らしてください1.7百万か17%$を超える9.9次の3か月までの3か月以内に確認した当該等の支出March 31, 2021それは.一般と行政費用は合計#ドル4.5この3か月分のMarch 31, 20221ドル減らしてください1.2百万か20%$を超える5.7以下の3か月以内に確認された100万円March 31, 2021この目標は、非成長関連費用の集中的な削減と株式ベースの報酬の削減によって達成された。販売とマーケティング費用の合計は5ドルです2.2この3か月分のMarch 31, 20221ドル減らしてください0.5百万か18%$を超える2.73ヶ月までの3ヶ月以内に確認された販売とマーケティング費用は百万ですMarch 31, 2021これは、販売員数とより的確なマーケティング支出の効率向上によるものである研究開発費の総額は5ドルです1.5この3か月分のMarch 31, 2022それに比べて1.5以下の3か月までの3か月以内に確認された研究開発費は百万ドルであるMarch 31, 2021安定した結果は、経常的支出の自動化の効率を高め、株式ベースの報酬を減少させたが、プラットフォーム最適化、新機能、拡張に再投資された支出によって相殺されたことを強調している。
運営が赤字です。運営損失総額は$(5.3)この3か月分のMarch 31, 20221ドル減らしてください1.9百万か26%1ドルを超える(7.2)3か月までの営業赤字は百万を超えているMarch 31, 2021それは.運営損失の減少は主に上記の運営費用節約によるものである。
その他の支出。その他の費用合計($3,162)次の3か月までMarch 31, 2022増えました$3,585収入や848%与$423以下3か月までの純費用March 31, 2021.
純損失それは.純損失総額は$(5.3)この3か月分のMarch 31, 20221ドル減らしてください1.9百万か26%1ドルを超える(7.2)3か月以内に確認された純損失百万March 31, 2021.
流動性と資本資源
2022年3月31日現在、私たちの主な流動性源は現金と現金等価物7977,260であり、2021年12月31日現在の現金と現金等価物は11,499,136である。現金と現金等価物はドル建ての通貨市場預金口座を含む。2022年3月31日現在、Cogent銀行の制限された銀行口座に保有されている金額、Cogent銀行がameriDriveに提供する循環信用限度額を確保するために当社が提供している信託口座として、2,994,542ドルの追加制限現金残高、および私たちの保険請求処理パートナーのための請求を支払うために保有しているホスト口座があります。2022年3月31日現在、現金、現金等価物、および制限現金は合計10,971,802ドル。
2021年11月9日、同社はD.A.Davidson&Co.とNorthland Securities,Inc.(総称して“代理店”と呼ぶ)と株式発売販売契約(“ATMプロトコル”)を締結し、この合意に基づき、これらのエージェントは自社の販売エージェントとして、常に総販売総価格5000万ドルに達する普通株を“市場別発売”で発売·販売している我々は2021年にATM計画に基づいて何の株式売却も行っておらず,2022年までの本報告日もないが,必要であればこの計画を使用することができる。
私たちの既存の現金と現金等価物資産に、創収活動からの収益と、私たちのATM計画や他の株式/債券発行によって得られた流動性に加えて、今後12ヶ月の運営資本と資本支出需要を満たすのに十分であると信じています。この需要は、上記の“経営陣計画”でより全面的に説明されています。
私たちの未来の資本需要は多くの要素に依存します。しかし、私たちの成長に限定されません。私たちは私たちのプラットフォームで運転手とオーナーを吸引し、維持する能力、私たちの製品は引き続き市場に受け入れられ、私たちが顧客体験を改善する支出のタイミングと程度、私たちがそれのために予約した実際の保険支払い、私たちが政策に投資する時間と幅、政府関係、販売とマーケティング活動の拡張を支持します。さらに、私たちは将来、企業、製品、サービス、技術への買収や投資の手配を達成するかもしれない。上記の任意の理由または他の可能性のある理由で、私たちは追加の株式または債務融資を求めることを決定または要求される可能性がある。もし私たちが未来にもっと多くの資金を集めることができなければ、私たちはいくつかの販売、マーケティング、開発費用を削減することで支出を削減する必要があるかもしれない。
キャッシュフロー
2022年3月31日までの3カ月間、経営活動のための現金純額は3567,143ドルだった。これには主に純損失5,327,483ドルが含まれており、これは主に制限株式単位付与に関するコストが確認されたため、株式ベースの非現金報酬支出1,179,288ドルで相殺される。また、売掛金は1,476,832ドルと大幅に増加したが、2022年3月31日までの3ヶ月間の負債が625,011ドル減少したため、一部相殺された.
2021年3月31日までの3カ月間、経営活動で使用された純現金は6784,011ドルだった。これには,主に7,206,535ドルの純損失が含まれており,3,767,674ドルの非現金株報酬支出から相殺されており,これは主に制限株式単位年間持分付与に関するコストが確認されたためである。また、売掛金は1808861ドル増加したが、保険準備金が365905ドル減少し、売掛金3532625ドルが相殺された。
2022年3月31日までの3カ月間の投資活動用の純現金は208,462ドル。これは,本四半期の無形資産資本化としてのソフトウェア投資を反映している
2021年3月31日までの3カ月間、投資活動のための純現金は0ドルだった。
2022年3月31日までの3カ月間、融資活動が提供した純現金は0ドルだった。
2021年3月31日までの3ヶ月間、融資活動が提供した現金純額は28,111,756ドルであり、その中には主に2021年2月に普通株を公開して得られた毛収入29,727,500ドル、株式承認証を行使して得られた64,540ドルを含み、1,680,284ドルの発売コストによって部分的に相殺されている。
資本管理
株主の最善のリターンや他の利害関係者の利益を維持するために資本を管理することを目標としています。私たちはまた、会社が入手可能な資本コストを最小限に抑えるための資本構造を維持することにも取り組んでいる。我々は、企業の資本構造を定期的に検討し、財務株式融資や債務レバレッジを含む既存の機会を利用して、成長機会を加速させることを求めている。
2022年と2021年3月31日までの3ヶ月間、配当金を派遣することはなく、私たちも配当金を派遣する計画はありません。私たちは現在、普通株を売却することで資金を集める計画はありませんが、企業が適切な資金を得ることを確保するために、市場状況や会社のキャッシュフロー需要を評価し続けています。
2022年3月31日現在、重大な外部借款はない。当社またはどの付属会社も外部からの資本要求に制限されていません。
重要な会計政策、判断、見積もり
私たちの総合財務諸表とその関連付記は公認会計基準に基づいて作成されました。簡明な総合財務諸表を作成することも、資産、負債、収入、コストと支出及び関連開示の届出金額に影響するため、推定と仮定を行うことが要求される。私たちの見積もりは歴史的経験とこのような状況で合理的だと思う様々な他の仮定に基づいています。実際の結果は私たちの推定とは大きく違うかもしれない。もし私たちの見積もりと実際の結果の間に差があれば、私たちの未来の財務諸表列報、財務状況、経営結果、キャッシュフローは影響を受けるだろう。2022年3月31日現在、私たちの重要な会計政策と推定に実質的な変化はない。
最近発表された会計公告
最近発表された我々の財務状況や経営結果に影響を与える可能性のある会計声明の記述は、本四半期報告Form 10-Qにおける財務諸表付記2に開示されている。
新興成長型会社の地位
雇用法第107条は、新興成長型会社は、新たな又は改正された会計基準を遵守するために、証券法第7(A)(2)(B)条に規定する移行期間を延長することができると規定している。言い換えれば、新興成長型企業は、これらの基準が民間会社に適用されるまで、いくつかの会計基準の採用を延期することができる。私たちはこの過渡期を延長する利点を利用することを選択した。したがって、私たちの財務諸表は、このような新しい会計基準または改訂された会計基準を遵守する会社の財務諸表と比較できない可能性がある。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
当社は、ルール229.10(F)(1)で定義された“より小さい報告会社”であるため、本プロジェクトに要求される情報を提供する必要はない。
項目4.制御とプログラム
制御とプログラムの有効性の制限
取引法下の規則13 a-15(E)および15 d-15(E)に定義されている“開示制御およびプログラム”という言葉は、取引法に従って提出または提出された報告において開示を要求する会社が開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集約および報告されることを保証するための制御および手順を意味する。開示制御及び手続は、会社が取引所法案に基づいて提出又は提出された報告書において開示を要求する情報が蓄積され、企業管理層(会社の主要幹部及び主要財務官を含む)又は同様の機能を履行する者に伝達されることを保証するための制御及び手続を含むが、開示を要求する決定を直ちに行うために、これらに限定されない。
我々の開示制御およびプログラムを設計·評価する際に、管理層は、任意の制御およびプログラムは、設計および動作がどんなに良好であっても、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできないことを認識している。また、開示制御およびプログラムの設計は、管理層に、そのコストに対する可能な制御およびプログラムの利点を評価する際に判断することが要求されるリソース制限が存在することを反映しなければならない。
情報開示制御とプログラムの評価
最高経営責任者及び最高財務責任者の参加の下、当社の経営陣は、本四半期報告10-Q表に含まれる期間の終了時に、当社の開示制御及び手続(1934年“取引法”第13 a-15(E)及び15 d-15(E)条で定義されている)の有効性を評価した。この評価に基づき、我々の最高経営責任者と最高財務責任者は、2022年3月31日から有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2022年3月31日までの3ヶ月間、財務報告の内部統制には何の変化もなく、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたりする可能性が高い。
第2部-その他の資料
項目1.法的訴訟
2021年8月27日、一緒に推定された証券集団訴訟クレームタイトルはBaronはHyrecar Inc.事件を訴えたそれは.らによると、事件番号21-cv-06918は、米国カリフォルニア州中心区地域裁判所で同社、その最高経営責任者ジョセフ·フリー、ロバート·スコット·ブロッジ元財務官を提訴した。本訴訟は、クレームを主張し、1934年の証券取引法第10(B)及び20(A)節及びその公布された第10 b-5条に違反した疑いがある行為を賠償することを要求する。授業時間とは,2021年5月14日から2021年8月10日(含む)である。民間証券訴訟改革法に基づき、裁判所は2021年11月19日にTurton Inc.を主要原告に任命した。首席原告はその後、改正起訴状(“最初の改正起訴状”)を提出した。最初の改訂された起訴状は、被告が重大な失実陳述をしたり、重大な事実を開示できなかった、すなわち、他の事項を除いて、会社は第三者計算師と調整し、その費用と保険準備金を大幅に過小評価し、原告告発を招いたこれらの事実は互いに矛盾していると主張している。2021年12月27日、当社および個別被告は最初の改訂された起訴状を却下し、主な原告は当社の任意の公開陳述が重大な虚偽または誤った陳述であることを十分に弁明できなかった、または被告は関係者と一緒に行動し、すなわち被告は陳述時にそのような陳述が虚偽であることを知っているか、または故意にその真偽を顧みなかったと弁明した。2022年2月16日、裁判所(尊敬するパーシー·アンダーソン)は、原告がいかなる被告の陳述が重大な虚偽または誤ったものであるかを十分に弁護できなかったことを理由として、被告の却下動議を承認した。裁判所が裁定したので,首席原告は十分に虚偽を弁護しなかった, 最高裁判所は当時SCIENTERに関する他の論点を扱っていなかった。裁判所は主な原告がその訴状を修正することを許可した。原告は2022年3月21日に2番目の修正された起訴状を提出した。第2の改正された起訴状は、同じく取引法および規則10 b-5に違反していると主張し、HyreCarは2021年第1四半期の準備金および誤報費用および収入に対して重大な虚偽または誤った陳述をしたことを再告発した。2022年4月4日、当社と個別被告は、原告が第1項の却下動議が提出された裁判所命令で発見された欠陥について十分な事実弁解を提出できなかったこと、すなわち、原告がいかなる陳述も実質的な虚偽または誤解であることに再び抗弁できなかったため、原告は被告が原告と一緒に行動したことを抗弁できなかったからである。2022年4月21日、事件は新しい裁判官に移管され、2022年4月27日、裁判所はすべての聴取日の取り消しを含む再分配令を発表した。同社は、第2次改訂訴えを却下する動議の公聴会を再通知し、2022年8月25日に公聴会を行う予定だ。当社はこの訴訟における告発に根拠がないと考え、引き続き積極的に抗弁する。当社が成功する機会は依然として不確定であり、いかなる可能な損失や損失範囲も合理的に見積もることができない。
第1 A項。リスク要因
私たちの業務、財務状況、経営結果、キャッシュフローは多くの要素の影響を受ける可能性があり、その中の多くの要素は私たちが最近提出した2021年12月31日までの10-K表年次報告に記載されている要素を含む制御できない要素であり、いずれの要素の発生も私たちの実績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
我々がこれまで2021年12月31日までの10−K表年次報告で開示したリスク要因には実質的な変化はなかった。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
ない。
項目3.高級証券違約
ない。
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
適用されません。
項目5.その他の情報
ない。
項目6.展示品
展示品 |
引用で編入する |
保存済み |
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番号をつける |
展示品説明 |
表 |
書類番号. |
展示品 |
提出日 |
ここから声明する |
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3.1 |
登録者登録証明書の改訂と再予約。 |
S-1 |
333-225157 |
3.5 |
May 23, 2018 |
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3.2 |
改訂及び再予約登録者附例 |
S-1 |
333-225157 |
3.7 |
May 23, 2018 |
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31.1 |
2002年のサバンズ·オキシリー法第302節で可決された1934年の証券取引法第13 a−14(A)及び15 d−14(A)条に基づいて発行された首席執行幹事証明書。 |
X |
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31.2* |
2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条に規定されている最高経営責任者証明書。 |
X |
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32.1 |
2002年サバンズ−オキシリー法第302節で可決された1934年証券取引法第13 a−14(A)及び15 d−14(A)条に基づいて首席財務幹事が認証された。 |
X |
||||||||||
32.2* |
2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の認証。 |
X |
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101.INS |
XBRLインスタンスドキュメントを連結する |
X |
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101.書院 |
イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 |
X |
||||||||||
101.カール |
インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
X |
||||||||||
101.def |
インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
X |
||||||||||
101.介護会 |
XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する |
X |
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101.Pre | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント | X | ||||||||||
104 |
表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) |
X |
|
* |
本証明書は、1934年の“証券取引法”(改正された“取引法”)第18節の目的のために提出されたものとはみなされず、又は他の方法でこの条項の責任を負うものではなく、引用により1933年に改正された“証券法”又は“取引法”の下のいずれの文書にも組み込まれてはならない。 |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
HyreCar Inc. |
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Date: May 16, 2022 |
差出人: |
/s/ジョセフ·フリー |
ジョセフ·フナリー |
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最高経営責任者 (首席行政主任) |
||
HyreCar Inc. |
||
Date: May 16, 2022 |
差出人: |
/s/Serge de Book |
セルゲイ·デボック |
||
首席財務官 |