添付ファイル99.1
TaskUsは2022年度第4四半期と通年実績を発表
·2022年度の収入と調整後のEBITDAが最新予想を上回った
·2022年度の収入増加は26%を超える
·2022年度にクライアントを40台追加
·100万ドルを超える顧客数は2022年度に19%増加し、1000万ドルを超える顧客数は2022年度に31%増加した
·2022年度には1.471億ドルの運用キャッシュフローと1.033億ドルの自由キャッシュフローが生成された
テキサス州新ブラスビルは、2023年2月27日-世界で最も革新的な会社にアウトソーシングデジタルサービスと次世代顧客体験を提供するリーディングサプライヤーTaskUs,Inc.(ナスダック:TASK)が本日、2022年12月31日までの第4四半期と通年業績を発表した
·第4四半期の総収入は2兆422億ドルで、前年同期比6.8%を占めた。2022年通年の総収入は9億605億ドルで、前年比26.3%増加した。
·第4四半期GAAP純利益は1570万ドル、GAAP純利益率は6.5%だった。2022年通年GAAP純利益は4040万ドル、GAAP純利益率は4.2%である。
·第4四半期の非GAAP調整後の純利益は3330万ドル、非GAAP調整後の純利益率は13.7%だった。2022年通年の非GAAP調整後の純利益は1.428億ドル、非GAAP調整後の純利益率は14.9%だった。
·第4四半期GAAP希釈後の1株当たり収益は0.16ドル、非GAAP調整後の1株当たり収益は0.33ドル。2022年通年GAAP希釈後の1株当たり収益は0.39ドル、非GAAP調整後の1株当たり収益は1.39ドル
·第4四半期調整後EBITDAは5790万ドル、調整後EBITDA利益率は23.9%だった。2022年通年調整後EBITDAは2.232億ドル、調整後EBITDA利益率は23.2%であった。
·第4四半期の経営活動で提供された現金純額は3260万ドル、自由キャッシュフローは2490万ドル、調整後EBITDAの転換率は42.9%だった。2022年通年経営活動で提供される現金純額は1.471億ドル,自由キャッシュフローは1.033億ドル,調整後EBITDAの転化率は46.3%であった。
·2023年の年間収入予想は9.4億ドルから9.9億ドルの間で、中間価格で約0.5%増加し、調整後のEBITDA利益率は約23%だった
私たちは2022年末にまた強力な四半期を実現し、収入は私たちの収入と調整後のEBITDA利益率指針より高い。私たちは今年も収入基盤を拡大し、世界最大の科学技術会社、フォーチュン500社、当社のコアデジタルローカル顧客と署名し、関係を拡大している“と共同創業者兼最高経営責任者のブライス·マドック氏は述べた。”会社がますます効率に重点を向けるにつれて、私たちの顧客は業績改善、大規模なコスト削減に助けを求めている。私たちのグローバルな足跡、自動化能力、組織柔軟性は、現在の環境下で業務を獲得できるようにしている。オフショア業務量は引き続き岸での速い速度で増加し、2023年下半期以降の健全な成長のための良好な基礎を築くことができる“と予想している
2022年第4四半期と通年財務と前線のハイライト
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(千ドル、1株を除く) | 12月31日までの3ヶ月間 | | | | 十二月三十一日までの年度 | | |
2022 | | 2021 | | 変更率 | | 2022 | | 2021 | | 変更率 |
サービス収入 | $ | 242,220 | | | $ | 226,757 | | | 6.8 | % | | $ | 960,489 | | | $ | 760,703 | | | 26.3 | % |
公認会計基準純収益 | $ | 15,742 | | | $ | 19,102 | | | (17.6) | % | | $ | 40,422 | | | $ | (58,698) | | | NM |
公認会計基準純利益率 | 6.5 | % | | 8.4 | % | | | | 4.2 | % | | (7.7) | % | | |
非公認会計基準調整後の純収益 | $ | 33,303 | | | $ | 37,062 | | | (10.1) | % | | $ | 142,815 | | | $ | 129,389 | | | 10.4 | % |
非GAAP調整後の純収益利益率 | 13.7 | % | | 16.3 | % | | | | 14.9 | % | | 17.0 | % | | |
公認会計基準を希釈して1株当たりの収益 | $ | 0.16 | | | $ | 0.17 | | | (5.9) | % | | $ | 0.39 | | | $ | (0.62) | | | NM |
非GAAP調整後の1株当たり収益 | $ | 0.33 | | | $ | 0.34 | | | (2.9) | % | | $ | 1.39 | | | $ | 1.26 | | | 10.3 | % |
調整後EBITDA | $ | 57,943 | | | $ | 56,154 | | | 3.2 | % | | $ | 223,204 | | | $ | 187,910 | | | 18.8 | % |
調整後EBITDA利益率 | 23.9 | % | | 24.8 | % | | | | 23.2 | % | | 24.7 | % | | |
経営活動提供の現金純額 | $ | 32,631 | | | $ | 30,752 | | | 6.1 | % | | $ | 147,095 | | | $ | (32,674) | | | NM |
自由キャッシュフロー | $ | 24,883 | | | $ | 9,992 | | | 149.0 | % | | $ | 103,337 | | | $ | (92,037) | | | NM |
調整後EBITDAの換算 | 42.9 | % | | 17.8 | % | | | | 46.3 | % | | (49.0) | % | | |
NM=意味がない
·顧客は拡大を続け、2022年通年で108人の顧客の収入は50万ドルを超え、うち21顧客の収入は少なくとも1000万ドル、86人の顧客の収入は少なくとも100万ドルであるのに対し、2021年には93人の顧客の収入が50万ドルを超え、うち16顧客の収入は少なくとも1000万ドル、72顧客の収入は少なくとも100万ドルである。
2022年12月31日までに49,500人のチームメートが、2021年12月31日より約9,400人増加した。
·2022年12月31日現在、TaskU Glassdoor得点は4.6。
·2022年に新規顧客40社、新規顧客獲得率43%に達した。
·2022年の総勝率は62%で、新規顧客と既存顧客を含む。
·純収入保持率は114%だった。
バラジ·セカール最高財務責任者は“強い経営業績に後押しされ、2022年に年間自由キャッシュフローの最高水準を実現した。私たちの貸借対照表は純レバレッジ率の0.6倍であり、依然として非常に健康である。これに加え、持続的な現金創出に加え、将来の成長投資に十分な資金源を提供している。私たちの顧客と同様に、私たちは自分たちの運営モデルに効率を向上させることに集中している。2022年には、企業支援機能の共有サービスを自動化して利用することで効率を向上させ、2023年にはこのような努力を続けることが予想される。これらの努力は2023年に著しい節約が生じるはずだ”と述べた
2023年第1四半期と年間展望
TaskUsは、2023年の第1四半期および通年について、その財務業績が含まれると予想している
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| 2023年展望 |
| 第1四半期 | | 年間を通じて |
収入(単位:百万) | $231 to $233 | | $940 to $990 |
営業収入の伸び(同)中央値 | (3.2)% | | 0.5% |
調整後のEBITDA限界1 | ~21% | | ~23% |
自由キャッシュフロー(HELOO収益支払いを除く)(単位:百万)2 | 適用されない | | $100+ |
1.上記で提供された非公認会計原則調整後のEBITDA利益率展望については、不合理な努力がなければ、公認会計基準の純収益(損失)に含まれるいくつかの項目の数を計算または予測することができないため、最も近い公認会計基準の財務指標の入金が提供されていない。例えば、株式ベースの給与支出の非公認会計原則調整には、付与された株式数や現在確定できない市場価格などの追加的な入力が必要であり、外貨損益の非公認会計原則調整は外貨レート変化の時間や幅に依存するため、正確に予測することができない。同様の理由で、同社は利用できない情報の可能な重要性を扱うことができず、これらの情報はその将来のGAAP財務業績に潜在的な予測不可能かつ潜在的な重大な影響を与える可能性がある。
2.自由現金流量の計算方法当期経営活動に提供される現金純額から、当期財産および設備購入のための現金を差し引く。2023年通年の業務活動で提供される現金純額(ヘリコプター収益の影響を除く)は約1.5億ドル、財産や設備の購入は約5000万ドルと予想される。Heloo買収に関連した収益は最高2000万ユーロに達すると予想される
電話会議情報
TaskUs上級管理職は今日、会社の2022年第4四半期と通年の財務業績と財務展望について議論する電話会議を主宰する。今回の電話会議は、米国東部時間午後5:00に開始される予定であり、米国またはカナダから877-407-2988に電話するか、または他の国際場所から+1 201-389-0923に電話し、“TaskUs Q 4収益電話会議”を参照して聞くことができる。ライブ配信を聴くには、TaskUsの投資家関係サイトIR.Taskus.comにアクセスしてください。電話会議後,音声ネットワーク中継の再放送は同一サイト上で90日間放送される.電話会議やインターネット中継中に,同社はそのサイト上でスライドプレゼンテーションや他の材料を提供する予定である.
TaskUについて
TaskUsは世界で最も革新能力のある会社にアウトソーシングデジタルサービスと次世代顧客体験を提供するリーディングプロバイダーであり、その顧客代表、保護と発展を助けるブランドである。TaskUsは、クラウドベースのインフラを利用して、ソーシャルメディア、電子商取引、ゲーム、ストリーミングメディア、出前と相乗り、ハイテク、金融技術、医療技術を含む最も成長の速い業界の顧客にサービスを提供します。TaskUの全世界従業員総数は2022年12月31日現在で約49,500人であり、米国、フィリピン、インドを含む13カ国·地域の27地点に分布している。
前向きに陳述する
本プレスリリースは“1995年個人証券訴訟改革法”が指す“前向き陳述”を含む。前向き表現には、すべての非歴史的事実の表現が含まれており、本プレスリリース“2023年第1四半期および通年展望”の部分を含む、現在の私たちの運営、財務業績、業界、マクロ経済環境が私たちの業務に与える影響に対する私たちの見方を反映しているが、これらに限定されない表現も含まれている。場合によっては、これらの前向きな陳述は、“展望”、“信じ”、“予想”、“潜在”、“継続”、“可能”、“将”、“すべき”、“可能”、“求める”、“予測”、“意図”、“傾向”、“計画”、“推定”、“予想”、“位置を特定する”またはこれらの語の負のバージョンまたは他の同様の言葉を使用して識別することができる。このような展望的な陳述は様々な危険と不確実性の影響を受けるだろう。したがって,重要な要素が存在または存在し,実際の結果や結果がこれらの声明で指摘されている結果とは大きく異なる可能性がある.これらの要因は、我々の業務の重要な顧客への依存、業務損失または顧客からの支払いができないリスク、私たちが費用対効果で新しい顧客を得ることができないリスク、私たちが提供する可能性のあるサービスの不足、または顧客の業務中断を招くか、または顧客が私たちの合意に基づいて要求する品質基準に準拠できないリスク、個人または他の敏感な情報を無許可または不当に開示するリスクを含むが、これらに限定されない, または証券違反および事件;負の宣伝または責任または従業員の募集と維持の困難;私たちは私たちの従業員や第三者の犯罪や詐欺活動や他の不正行為を発見し、阻止することができなかった;グローバル経済と政治情勢、特に私たちは大量の収入を生み出したソーシャルメディアや食事や輸送産業である;私たちの業務は私たちの国際業務への依存、特にフィリピンとインドで、私たちは適用されるデータプライバシーと安全法律法規を遵守できなかった;私たちは市場や技術的傾向に適応することで顧客の需要を予測することができなかった;私たちは業務を展開している国/地域のドルが現地通貨に変動している。私たちが直面している挑戦は:私たちのブランドを維持し、向上させることができない;競争定価の圧力;私たちの高級管理者と肝心な従業員への依存;それによる世界経済の不確定性と今回の疫病に対応する措置を含む新冠肺炎の大流行;従業員の支出増加と労働法の変化;十分な数の熟練従業員を誘致、採用、育成、維持することができず、既存と第三者技術とコンピュータシステムに依存している;資産利用率レベル、適切な価格設定と制御コストを維持できなかった;黒石会社付属会社と私たちの共同創業者の私たちの制御;そして私たちの普通株の二重構造を含む。その他のリスクおよび不確実性には、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された2021年12月31日までの10-K表年次報告に記載されている“リスク要因”が含まれているが、このような要因は、米国証券取引委員会に提出された文書で随時更新される可能性があるため、これらに限定されない, 本プレスリリース後に提出される予定の会社が2022年12月31日までの財政年度のForm 10-K年度報告を含め、これらの報告は米国証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govで取得することができる。これらの要素は詳細と解釈されてはならず、会社が米国証券取引委員会に提出した文書に含まれる他の警告的声明と一緒に読まなければならない。法的要件がない限り、ワーキンググループは、新しい情報、未来の発展、または他の理由によるものであっても、いかなる前向きな陳述も公開更新または検討する義務を負わない。
非GAAP測定基準
TaskUsは米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて報告した業績を補充し、調整後の純収入、調整後の純収入利益率、調整後の1株当たり収益、EBITDA、調整後のEBITDA、調整後のEBITDA利益率、自由現金流量と調整後EBITDAの転換など、非GAAP財務測定基準を採用した。経営陣は、これらの措置は作業チーム業務の基本的な傾向を説明し、これらの措置を利用して予算や業務目標を策定し、内部と外部のコミュニケーションを行い、作業チームの業務を管理し、その業績を評価するのに役立つと考えている。経営陣はまた、これらの措置は投資家がTaskUの運営業績をこれまでのいくつかの時期の業績と比較するのに役立つと考えている。TaskUsは、GAAP要件に基づいて我々の損益測定に含まれるいくつかのコスト、損失、および収益の影響を含まない非GAAP結果を含むGAAPおよびいくつかの非GAAP財務指標をその財務業績において報告し続けると予想される。TaskU報告の非GAAP財務計測はGAAPに基づいて計算されないので、これらの測定基準はGAAPと比較できず、TaskU業界内の他の会社によって報告された同様の説明の非GAAP測定基準と比較することもできない可能性がある。そのため、単独で任務単位の非公認会計基準の財務措置を評価すべきではなく、比較可能な公認会計基準措置を取って代わるべきではなく、公認会計基準に基づいて作成した任務単位の連結財務諸表中の情報と一緒に考慮すべきである。非公認会計基準財務計量の定義及び公認会計基準と最も直接比較可能な計量に基づく台帳は、本プレスリリースの記述と補足付表の後続章で提供される。
投資家連絡先
エレン·カーツ
メール:ir@TaskUs.com
メディア連絡先
リサ·ウォルフォード
メール:mediainquiries@taskus.com
TaskUs,Inc.
簡明総合業務報告書(未監査)
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの3ヶ月間 | | 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
サービス収入 | $ | 242,220 | | | $ | 226,757 | | | $ | 960,489 | | | $ | 760,703 | |
運営費用: | | | | | | | |
サービスコスト | 139,397 | | | 127,485 | | | 558,761 | | | 431,736 | |
販売、一般、管理費用 | 64,489 | | | 65,662 | | | 260,003 | | | 335,312 | |
減価償却 | 9,929 | | | 8,684 | | | 37,915 | | | 29,038 | |
無形資産の償却 | 5,117 | | | 4,712 | | | 19,882 | | | 18,847 | |
資産の損失(収益)を処分する | 49 | | | (2) | | | 31 | | | 52 | |
総運営費 | 218,981 | | | 206,541 | | | 876,592 | | | 814,985 | |
営業収入(赤字) | 23,239 | | | 20,216 | | | 83,897 | | | (54,282) | |
その他の費用(収入) | (8,599) | | | (122) | | | 7,443 | | | 177 | |
融資費用 | 4,256 | | | 1,696 | | | 11,921 | | | 6,504 | |
所得税前収入 | 27,582 | | | 18,642 | | | 64,533 | | | (60,963) | |
所得税準備金 | 11,840 | | | (460) | | | 24,111 | | | (2,265) | |
純収益(赤字) | $ | 15,742 | | | $ | 19,102 | | | $ | 40,422 | | | $ | (58,698) | |
普通株1株当たり純収益(損失): | | | | | | | |
基本的な情報 | $ | 0.16 | | | $ | 0.20 | | | $ | 0.41 | | | $ | (0.62) | |
薄めにする | $ | 0.16 | | | $ | 0.17 | | | $ | 0.39 | | | $ | (0.62) | |
加重-発行された普通株式の平均数: | | | | | | | |
基本的な情報 | 97,697,881 | | | 97,343,859 | | | 97,815,679 | | | 94,832,137 | |
薄めにする | 101,193,087 | | | 110,513,820 | | | 102,603,179 | | | 94,832,137 | |
TaskUs,Inc.
簡明総合貸借対照表(未監査)
(単位:千)
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| 十二月三十一日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金と現金等価物 | $ | 133,992 | | | $ | 63,584 | |
売掛金は,不良債権準備後の純額を差し引いてそれぞれ3422ドルと1819ドルである | 178,678 | | | 162,895 | |
その他売掛金 | 1,383 | | | 597 | |
前払い費用 | 18,993 | | | 10,939 | |
課税所得税 | 2,879 | | | 3,863 | |
その他流動資産 | 5,500 | | | 4,428 | |
流動資産総額 | 341,425 | | | 246,306 | |
非流動資産: | | | |
財産と設備、純額 | 75,053 | | | 80,046 | |
経営的リース使用権資産 | 41,510 | | | — | |
繰延税金資産 | 6,165 | | | 1,441 | |
無形資産 | 212,993 | | | 221,448 | |
商誉 | 217,382 | | | 195,735 | |
他の非流動資産 | 7,487 | | | 5,022 | |
非流動資産総額 | 560,590 | | | 503,692 | |
総資産 | $ | 902,015 | | | $ | 749,998 | |
負債と株主権益 | | | |
負債: | | | |
流動負債: | | | |
売掛金と売掛金 | $ | 37,062 | | | $ | 40,890 | |
賃金総額と従業員に関する負債を計算しなければならない | 48,663 | | | 36,670 | |
債務の当期分 | 3,334 | | | 51,135 | |
賃貸負債の当期部分を経営する | 11,614 | | | — | |
所得税の当期分を納める | 5,730 | | | 2,416 | |
収入を繰り越す | 3,481 | | | 4,095 | |
賃料を繰延する | — | | | 735 | |
流動負債総額 | 109,884 | | | 135,941 | |
非流動負債: | | | |
所得税に対処する | 2,293 | | | 2,886 | |
長期債務 | 264,225 | | | 187,240 | |
リース負債を経営する | 32,380 | | | — | |
賃料を繰延する | — | | | 2,749 | |
賃金総額と従業員に関する負債を計算しなければならない | 2,818 | | | 1,813 | |
繰延税金負債 | 34,514 | | | 40,235 | |
他の非流動負債 | 288 | | | — | |
非流動負債総額 | 336,518 | | | 234,923 | |
総負債 | 446,402 | | | 370,864 | |
株主権益総額 | 455,613 | | | 379,134 | |
総負債と株主権益 | $ | 902,015 | | | $ | 749,998 | |
TaskUs,Inc.
簡明合併現金フロー表(監査なし)
(単位:千)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 |
経営活動のキャッシュフロー: | | | |
純収益(赤字) | $ | 40,422 | | | $ | (58,698) | |
純収益(損失)と経営活動提供の現金純額を調整する: | | | |
減価償却 | 37,915 | | | 29,038 | |
無形資産の償却 | 19,882 | | | 18,847 | |
債務融資費の償却 | 569 | | | 526 | |
資産処分損失 | 31 | | | 52 | |
売掛金損失準備 | 1,746 | | | 1,058 | |
長期契約は為替損失を実現していない | (4,589) | | | 4,573 | |
税金を繰延する | (11,755) | | | (11,477) | |
株に基づく報酬費用 | 68,979 | | | 46,189 | |
経営性資産と負債変動状況: | | | |
売掛金 | (15,052) | | | (76,203) | |
その他売掛金、前払い費用、その他流動資産 | (7,131) | | | (8,611) | |
経営的リース使用権資産 | 12,726 | | | — | |
他の非流動資産 | (1,240) | | | (2,380) | |
売掛金と売掛金 | 1,822 | | | 4,493 | |
賃金総額と従業員に関する負債を計算しなければならない | 13,589 | | | 16,450 | |
賃貸負債と繰延賃貸料を経営する | (12,391) | | | 1,195 | |
所得税に対処する | 3,826 | | | 1,013 | |
収入を繰り越す | (623) | | | 1,261 | |
他の非流動負債 | (1,631) | | | — | |
経営活動提供の現金純額 | 147,095 | | | (32,674) | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
財産と設備を購入する | (43,758) | | | (59,363) | |
買収,買収現金を差し引いた純額 | (23,235) | | | — | |
融資投資を受けるべきである | (1,000) | | | — | |
投資活動のための現金純額 | (67,993) | | | (59,363) | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | |
借入収益、循環信用手配 | 32,500 | | | — | |
長期債務収益 | 270,000 | | | — | |
長期債務を償還する | (273,080) | | | (6,563) | |
債務融資費を支払う | (1,821) | | | (340) | |
普通株を発行して得た金は引受費を差し引く | — | | | 120,698 | |
従業員株式計画の収益 | 3,478 | | | — | |
要約費用を支払う | — | | | (4,798) | |
株の純額決済に関する税金を支払う | (4,145) | | | (4,607) | |
在庫購入の支払い | (30,967) | | | — | |
配当の分配 | — | | | (50,000) | |
融資活動提供の現金純額 | (4,035) | | | 54,390 | |
現金と現金等価物を増やす(減らす) | 75,067 | | | (37,647) | |
為替レート変動が現金に与える影響 | (4,659) | | | (6,497) | |
期初現金及び現金等価物 | 63,584 | | | 107,728 | |
期末現金および現金等価物 | $ | 133,992 | | | $ | 63,584 | |
TaskUs,Inc.
非公認会計基準調整
調整後EBITDA(未監査)
(単位千、保証金額を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの3ヶ月間 | | 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純収益(赤字) | $ | 15,742 | | | $ | 19,102 | | | $ | 40,422 | | | $ | (58,698) | |
所得税準備金 | 11,840 | | | (460) | | | 24,111 | | | (2,265) | |
融資費用 | 4,256 | | | 1,696 | | | 11,921 | | | 6,504 | |
減価償却 | 9,929 | | | 8,684 | | | 37,915 | | | 29,038 | |
無形資産の償却 | 5,117 | | | 4,712 | | | 19,882 | | | 18,847 | |
EBITDA | $ | 46,884 | | | $ | 33,734 | | | $ | 134,251 | | | $ | (6,574) | |
取引コスト(1) | 365 | | | 720 | | | 953 | | | 6,969 | |
収益対価(2) | 4,753 | | | — | | | 9,729 | | | — | |
外貨損失(収益)(3) | (8,400) | | | 332 | | | 7,967 | | | 809 | |
資産の損失(収益)を処分する | 49 | | | (2) | | | 31 | | | 52 | |
新冠肺炎関連費用(4) | — | | | — | | | — | | | 6,105 | |
解散費(5) | — | | | — | | | 821 | | | — | |
自然災害コスト(6) | — | | | — | | | — | | | 442 | |
幻影株式配当(7) | — | | | — | | | — | | | 129,362 | |
チームメイトIPOボーナス(8) | — | | | — | | | — | | | 4,361 | |
株式ベースの報酬費用(9) | 14,292 | | | 21,370 | | | 69,452 | | | 46,384 | |
調整後EBITDA | $ | 57,943 | | | $ | 56,154 | | | $ | 223,204 | | | $ | 187,910 | |
純利益(損失)利益率(10) | 6.5 | % | | 8.4 | % | | 4.2 | % | | (7.7) | % |
調整後のEBITDA利益率(10) | 23.9 | % | | 24.8 | % | | 23.2 | % | | 24.7 | % |
| | | | | |
(1) | 非日常的な専門サービス料は、主に2022年のHelooの買収と2021年に支出しようとする公開募集に用いられる。 |
(2) | 代表はHeloo買収に関する補償費用の収益対価格を確認した。 |
(3) | 実現されたと実現されていない外貨損失(収益)には、長期契約の公平な市場価値変化とドル建て口座が外貨の再計量に与える影響が含まれる。 |
(4) | 代表は直接新冠肺炎の大流行の増量支出に起因することができる。 |
(5) | 解散費を代表して、これは私たちがその間に支援役を再構成するために取ったいくつかのコスト最適化措置の結果だ。 |
(6) | 私たち従業員の緊急住宅、交通費用、ボーナスに関する一次的なコストを代表し、これらのコストは2021年2月のテキサス州の深刻な冬の嵐に関連する自然災害と関係がある。 |
(7) | IPO完了に関連する既存影株主への一度に非日常的に1億275億ドルの費用と、関連する賃金税と401(K)の支払いを代表する。 |
(8) | 代表は、IPOの完了に関連する非日常的なボーナスの費用を特定の従業員に支払う。 |
(9) | 株式分類奨励に関連する株式ベースの報酬支出、および関連する賃金税を示す。 |
(10) | 純収益(損失)利益率は純収益(損失)をサービス収入で割ったものであり,調整後のEBITDA利益率は調整後のEBITDAをサービス収入で割ったものである。 |
TaskUs,Inc.
非公認会計基準調整
調整後純収益(監査なし)
(単位千、保証金額を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの3ヶ月間 | | 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純収益(赤字) | $ | 15,742 | | | $ | 19,102 | | | $ | 40,422 | | | $ | (58,698) | |
無形資産の償却 | 5,117 | | | 4,712 | | | 19,882 | | | 18,847 | |
取引コスト(1) | 365 | | | 720 | | | 953 | | | 6,969 | |
収益対価(2) | 4,753 | | | — | | | 9,729 | | | — | |
外貨損失(収益)(3) | (8,400) | | | 332 | | | 7,967 | | | 809 | |
資産の損失(収益)を処分する | 49 | | | (2) | | | 31 | | | 52 | |
新冠肺炎関連費用(4) | — | | | — | | | — | | | 6,105 | |
解散費(5) | — | | | — | | | 821 | | | — | |
自然災害コスト(6) | — | | | — | | | — | | | 442 | |
幻影株式配当(7) | — | | | — | | | — | | | 129,362 | |
チームメイトIPOボーナス(8) | — | | | — | | | — | | | 4,361 | |
株式ベースの報酬費用(9) | 14,292 | | | 21,370 | | | 69,452 | | | 46,384 | |
税金への影響を調整する(10) | 1,385 | | | (9,172) | | | (6,442) | | | (25,244) | |
調整後純収益 | $ | 33,303 | | | $ | 37,062 | | | $ | 142,815 | | | $ | 129,389 | |
純利益(赤字)利益率(11) | 6.5 | % | | 8.4 | % | | 4.2 | % | | (7.7) | % |
調整後純利益率(11) | 13.7 | % | | 16.3 | % | | 14.9 | % | | 17.0 | % |
| | | | | |
(1) | 非日常的な専門サービス料は、主に2022年のHelooの買収と2021年に支出しようとする公開募集に用いられる。 |
(2) | 代表はHeloo買収に関する補償費用の収益対価格を確認した。 |
(3) | 実現されたと実現されていない外貨損失(収益)には、長期契約の公平な市場価値変化とドル建て口座が外貨の再計量に与える影響が含まれる。 |
(4) | 代表は直接新冠肺炎の大流行の増量支出に起因することができる。 |
(5) | 解散費を代表して、これは私たちがその間に支援役を再構成するために取ったいくつかのコスト最適化措置の結果だ。 |
(6) | 私たち従業員の緊急住宅、交通費用、ボーナスに関する一次的なコストを代表し、これらのコストは2021年2月のテキサス州の深刻な冬の嵐に関連する自然災害と関係がある。 |
(7) | IPO完了に関連する既存影株主への一度に非日常的に1億275億ドルの費用と、関連する賃金税と401(K)の支払いを代表する。 |
(8) | 代表は、IPOの完了に関連する非日常的なボーナスの費用を特定の従業員に支払う。 |
(9) | 株式分類奨励に関連する株式ベースの報酬支出、および関連する賃金税を示す。 |
(10) | 期間中に純収益(損失)を調整することにより税額優遇が生じる税務影響を指し、初回公募に関する仮想株式配当と、初公募後の株式による報酬支出及び利益対価格を含む。 |
(11) | 純収益(損失)利益率は純収益(損失)をサービス収入で割ったものであり、調整後の純収入利益率は調整後の純収入をサービス収入で割ったものである。 |
TaskUs,Inc.
非公認会計基準調整
調整後1株当たり収益(監査を経ていない)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの3ヶ月間 | | 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
GAAPは1株当たり収益を希釈する | $ | 0.16 | | | $ | 0.17 | | | $ | 0.39 | | | $ | (0.62) | |
1株当たり純収益(損失)調整(1) | 0.17 | | | 0.17 | | | 1.00 | | | 1.98 | |
GAAP逆希釈株1株当たり調整(2) | — | | | — | | | — | | | (0.10) | |
調整して1株当たりの収益 | $ | 0.33 | | | $ | 0.34 | | | $ | 1.39 | | | $ | 1.26 | |
| | | | | | | |
加重平均発行普通株式-希釈 | 101,193,087 | | | 110,513,820 | | | 102,603,179 | | | 94,832,137 | |
米国公認会計基準逆希釈株式(2) | — | | | — | | | — | | | 7,476,384 | |
調整後加重平均流通株 | 101,193,087 | | | 110,513,820 | | | 102,603,179 | | | 102,308,521 | |
| | | | | |
(1) | 純収益(損失)と調整後の純収益の合計調整を調節するために反映され,上表に示すように,関連期間のGAAP希釈加重平均流通株数で割った。 |
(2) | 我々が純損失状態であるためGAAPを希釈して1株当たり収益を逆にする奨励の影響を反映しているため,計算には含まれていないが,調整後の1株当たり収益を薄くするため,計算に含まれる。 |
TaskUs,Inc.
非公認会計基準調整
自由キャッシュフロー(監査なし)
(単位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの3ヶ月間 | | 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
経営活動が提供する現金純額 | $ | 32,631 | | | $ | 30,752 | | | $ | 147,095 | | | $ | (32,674) | |
財産と設備を購入する | (7,748) | | | (20,760) | | | (43,758) | | | (59,363) | |
自由キャッシュフロー | $ | 24,883 | | | $ | 9,992 | | | $ | 103,337 | | | $ | (92,037) | |
調整後EBITDAの換算(1) | 42.9 | % | | 17.8 | % | | 46.3 | % | | (49.0) | % |
| | | | | |
(1) | 調整後EBITDAは自由キャッシュフローに換算して調整後EBITDAを用いた。 |
非GAAP指標の定義
EBITDAと調整後のEBITDA
EBITDAは非公認会計基準の収益能力測定指標であり、所得税、融資費用、減価償却と無形資産の償却収益或いは影響を与える前の時間の純収益或いは損失を代表する。EBITDAは,資本構造の変化(融資支出に影響),税務状況(例えば課税利益を減免するために利用可能な純営業損失),有形資産のコストと年齢(相対減価償却費用に影響)および無形資産の識別可能度(相対償却費用に影響)による潜在業績差を除去した。
調整後のEBITDAは非公認会計基準の収益力評価指標であり,EBITDAは我々の業務業績の期間比較や他の業務との比較を妨げると考えられる項目が計上されていないことを示している。本報告で述べた期間中、調整後のEBITDAから、取引コスト、収益対価格、外貨損益の影響、資産処置の損益、新冠肺炎関連支出、解散費、自然災害コスト、初公募株に関する一括払い、株式給与支出、および株式分類奨励に関連する雇用主賃金税を除外し、公認会計基準に基づいて支出する必要があるコストを含む。我々の経営陣は、調整されたEBITDAを列報する際にEBITDAの追加調整を加えることが適切であると考えており、いくつかの重大な非現金項目と、今後も同レベルに維持されることが予想される異常項目に関する追加情報を投資家に提供する。
調整後のEBITDA利益率は,調整後のEBITDAをサービス収入で割ったものである。
調整後純収益
調整された純収入は非公認会計基準の利益能力指標であり、無形資産の償却前の期間の純収益或いは損失、及びいくつかの著者らの業務業績と他の業務との期間の比較を妨げると考えられる項目である。本報告で述べた期間中、我々は、無形資産の調整後の純収益償却から、取引コスト、収益対価格、外貨損益の影響、資産処分の損益、新冠肺炎関連費用、解散費、自然災害コスト、初回公募株に関する一括払い、株式分類奨励に関連する株式報酬支出および雇用主賃金税および特定の税前調整による所得税への影響を除外し、米国公認会計基準に基づいて支出する必要があるコストを含む。当社の経営陣は、調整された純収益を列報する際に、純収益(損失)の補充調整を加えることが適切であり、投資家にいくつかの重大な非現金項目と、今後も同レベルに維持されることが予想される異常項目に関する追加情報を提供することが適切であると考えている。
調整後の純利益率は調整後の純収入をサービス収入で割る。
調整して1株当たりの収益
調整後の1株当たり収益は非GAAP収益性指標であり、株主が獲得できる収益を代表し、いくつかの項目の影響を含まず、これらの項目は私たちの業務業績の期間比較や他の業務との比較を阻害していると考えられる。調整後の1株当たり収益の計算方法は調整後の純収益を著者らの希釈後の加重平均流通株の数量で割ることであり、任意の潜在的な普通株等価物の影響を含み、これらの等価物はGAAP 1株当たりの純収益(損失)-薄化(“GAAPを1株当たりの収益を薄くする”)まで反薄するが、調整後の1株当たりの収益まで薄くする。私たちの経営陣は
投資家にいくつかの重大な非現金プロジェクトについての追加情報を提供するために、1株当たりの収益を調整する際に、1株当たりの利益の補充調整を加えることは適切であり、今後も同水準に維持されることが予想される異常なプロジェクトに関する追加情報を提供する。
自由キャッシュフロー
自由キャッシュフローは非公認会計基準の流動性指標であり、私たちが業務運営から追加現金を発生する能力を代表している。自由キャッシュフローの計算方法は,当期経営活動に提供される現金純額から当期財産や設備購入のための現金を差し引く。我々の経営陣は,この非GAAP指標を我々のGAAP結果とともに考えると,継続的な業務運営や他の資本展開のために追加現金を創出する能力を管理層や投資家にさらに理解させると考えている.
調整後EBITDAは自由キャッシュフローに換算して調整後EBITDAを用いた。