NPort-P:ファイルマネージャ情報
ファイルサーバCIK | 0001788399 |
ファイルマネージャCCC |
********
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Filer投資会社タイプ | |
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シリーズID |
アメリカ
アメリカ証券取引委員会 ワシントン20549 フォームnport-P ポートフォリオ月報 |
ファイルサーバCIK | 0001788399 |
ファイルマネージャCCC |
********
|
Filer投資会社タイプ | |
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シリーズID |
A.登録者名 | 二線収益機会基金 |
B.登録者の投資会社法文書番号:(例えば、811-_) | 811-23476 |
C.登録者のCIK番号 | 0001788399 |
D.登録者の雷 | 5493006 BIH 94 Q 4 VHHG 23 |
通りの住所1 | 2002年北タンパ街 |
通りの住所2 | 200軒の部屋 |
都市 | タンパ |
述べ明(適用すれば) |
フロリダ州
|
外国(適用すれば) |
アメリカ合衆国
|
郵便番号/郵便番号 | 33602 |
電話番号 | 813-791-7333 |
A.シリーズ名。 | 二線収益機会基金 |
B.EDGARシリーズ識別子(あれば). | |
C.シリーズの雷。 | 5493006 BIH 94 Q 4 VHHG 23 |
A.会計年度終了日。 | 2023-09-30 |
B.報告情報の日付。 | 2022-12-31 |
基金はこれがForm N Portでの最後の申請になると予想していますか? | は No |
基金及びその合併子会社の次の情報を報告する。 |
A.総資産、D部分報告を含む雑証券の資産。 | 919523331.280000000000 |
B.総負債。 | 198126875.710000000000 |
C.純資産。 | 721396455.570000000000 |
A.D部分報告された雑証券の資産を占めるべきです。 | 0.000000000000 |
B.制御された外国企業の資産に投資し、特定の種類のツールに投資することを目的としているが、大口商品に限定されない。 | 0.000000000000 |
C.S-X条例第6-04条(13)(A)条によると報告されている支払手形、債券、および同様の債務支払額に起因する借入金[17 CFR 210.6-04(13)(A)].
一年以内に支払うべきお金です。 | |
銀行や他の金融機関が借金をする。 | 190000000.000000000000 |
制御会社。 | 0.000000000000 |
他の支店 | 0.000000000000 |
その他。 | 0.000000000000 |
一年後に支払うべき金額です。 | |
銀行や他の金融機関が借金をする。 | 0.000000000000 |
制御会社。 | 0.000000000000 |
他の支店 | 0.000000000000 |
その他。 | 0.000000000000 |
D.購入した投資は、帳簿(I)遅延交付、発行時または他の決定コミットメントに基づいて、または(Ii)バックアップコミットメントに基づいていなければならない。
(I)遅延交付、発行時、または他の決定された約束に基づいて: | 0.000000000000 |
(2)予備約束: | 0.000000000000 |
E.基金が発行した発行済み優先株の清算優先権. | 0.000000000000 |
F.CとD部分未報告の現金と現金等価物. |
基金の前の3ヶ月の債務証券の平均値の合計が基金資産純資産の25%以上を超えた場合、提供すべきである
通貨指標:1 | |
ISOコイン種コード |
ドル
|
A.金利リスク(DV 01)。ファンド純資産額の1%以上の通貨ごとに、金利変化1ベーシスポイントによるポートフォリオ価値変化を提供し、 以下の各期限:3ヶ月、1年、5年、10年、30年
成熟期。 | |
3ヶ月です。 | 286.000000000000 |
1年間です。 | 20569.000000000000 |
5年。 | 80197.000000000000 |
10年。 | 37109.000000000000 |
30年。 | 48031.000000000000 |
B.金利リスク(DV 100)。ファンド純資産額の1%以上の通貨ごとに、金利変化100ベーシスポイントによるポートフォリオ価値変化を提供し、 以下の各期限:3ヶ月、1年、5年、10年、30年
成熟期。 | |
3ヶ月です。 | 39612.000000000000 |
1年間です。 | 2182062.000000000000 |
5年。 | 8802325.000000000000 |
10年。 | 4349030.000000000000 |
30年。 | 4327310.000000000000 |
C.信用利差リスク(SDV 01,CR 01またはCS 01).信用利差の変化1ベーシスポイントによるポートフォリオ価値変化 を提供し,この変化は投資レベルと非投資レベルのリスク開放ごとにまとめたオプション調整利差 に適しており,期限はそれぞれ3カ月,1年,5年,10年,30年である
投資レベルです。 | |
成熟期。 | |
3ヶ月です。 | 237.000000000000 |
1年間です。 | 8727.000000000000 |
5年。 | 26182.000000000000 |
10年。 | 20001.000000000000 |
30年。 | 20911.000000000000 |
投資レベルではありません | |
成熟期。 | |
3ヶ月です。 | 417.000000000000 |
1年間です。 | 29739.000000000000 |
5年。 | 139713.000000000000 |
10年。 | 86108.000000000000 |
30年。 | 29246.000000000000 |
B.3項については,以下の項の絶対値の和で価値を計算する:
(1)すべての債務証券の価値
(2)総リターンスワップ、金利スワップ、およびクレジット違約スワップ期間を含むが、これらに限定されない各スワップの名目価値であり、その対象とする参照資産は、債務証券または金利である
(3)対象参考資産が債務証券又は金利である先物契約毎の名目価値;及び
(4)標的参照資産は、第(I)、(Ii)または(Iii)項に記載の資産の任意のオプションが増分的に調整された名目価値である
基金にリスクのない満期日については,報告はゼロである。(A)と(B)に示した任意の期限間のリスク開放については,上記の期限ごとのリスク開放を線形補間法を用いて近似する。上記期限範囲以外のリスク開放には,最近の期限を含むリスク開放がある
A.任意の証券貸借取引の各借り手に以下の情報を提供する
証券貸借取引相手が非現金担保を提供していますか | は No |
A.基金は過去3ヶ月の毎月総申告書にあります。基金が多カテゴリ基金である場合、 は各カテゴリのリターンを報告する。このような申告書は、表N−1 A第26(B)(1)項、表N−2第4項第1項の指示13、または表N−3第26(B)(I)項(適用状況に応じて)で概説された方法に従って計算されなければならない
月間総返品記録: 1 | |
基金の前の3ヶ月の毎月の総リターン--1ヶ月。 | -1.81 |
基金の前の3ヶ月の毎月の総リターン--2ヶ月。 | 7.96 |
基金の3ヶ月前の毎月総申告書-3ヶ月。 | -5.87 |
B.返品を報告するカテゴリのカテゴリ識別番号(あれば). |
C.前の3ヶ月の毎月の純実現収益 (損失)とデリバティブによる未実現付加価値(または減価償却)の純変化 の各カテゴリ: 商品契約、信用契約、株式契約、外国為替契約、金利契約および他の契約。 このような資産カテゴリごとに、以下の各派生商品ツールの同じ情報をさらに報告する:長期、先物、オプション、スワップ、スワップ、権証、その他。報告書はドル ドルで表されている。赤字と減価償却はマイナスに報告しなければなりません。
資産種別。 |
前の3ヶ月の毎月の純収益(損失)と未実現付加価値純変化
(または減価償却)はデリバティブ以外の投資に起因することができる。ドル単位で報告します。損失と減価償却はマイナスと報告しなければならない。
1ヶ月
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | -1465969.750000000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | -16058177.020000000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | -3831357.420000000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 18984969.960000000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | -862323.150000000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | -5101753.650000000000 |
これまでの3ヶ月間の毎月の基金シェアの販売および償還/買い戻しの合計金額を提供します。基金の株式が総合口座に保有されている場合、 は基金の販売、償還、および買い戻しを計算するために、このような総合口座の純売上または償還/買い戻しを使用しなければならない。この項で報告される金額は、任意のフロントエンド販売費用を差し引いた後、および繰延または繰延販売費用または費用brが差し引かれる前に差し引かれなければならない。売却された株式は、登録先投資信託基金に売却された基金の株式を含むものとする。合併及びその他のbr買収については、売却された株式価値には、自己の株式と交換するために、他の投資会社又は個人持株会社の資産を買収する基金が含まれている。Br清算の場合、償還された株式価値には、基金がその資産の全部または一部を清算する任意の取引が含まれる。 取引所は、1つの基金または一連の株を償還または買い戻すと定義され、収益の全部または一部を、同じ投資会社家族内の別の基金または系列の株式 に投資する。 |
1ヶ月 |
A.株式の売却総資産純資産(取引所を含むが、配当金および割り当てられた再投資は含まれていない)。 | .000000000000 |
B.配当及び分配の再投資に関する売却株の総資産純価。 | .000000000000 |
C.取引所を含む株式の償還または買い戻しの総資産純資産。 | .000000000000 |
2ヶ月目 |
A.株式の売却総資産純資産(取引所を含むが、配当金および割り当てられた再投資は含まれていない)。 | .000000000000 |
B.配当及び分配の再投資に関する売却株の総資産純価。 | .000000000000 |
C.取引所を含む株式の償還または買い戻しの総資産純資産。 | .000000000000 |
3ヶ月 |
A.株式の売却総資産純資産(取引所を含むが、配当金および割り当てられた再投資は含まれていない)。 | 0 |
B.配当及び分配の再投資に関する売却株の総資産純価。 | .000000000000 |
C.取引所を含む株式の償還または買い戻しの総資産純資産。 | 0 |
A.適用されれば、基金の現在の高流動性の最低投資額を提供します。 | |
B.適用される場合、本報告に記載されている間に基金が保有する高流動性投資が基金高流動性投資最低限度を下回る日数を提供する。 | |
C.報告で述べた期間中、基金の高流動性の最低投資額は変化しましたか? | は No は適用されない |
メンバー枠管理投資会社を問わない証券投資については、規則22 E-4に規定する次のカテゴリのデリバティブ取引に関する保証金又は担保質としてのファンド高流動性投資のパーセンテージ を提供する[17 CFR 270.22 E-4]:
(1)流動性の適度な投資 |
(2)流動性の悪い投資 |
(3)非流動性投資 |
項目B.8の場合、必要なパーセンテージを計算する際に、分母は、基金によって高流動性投資に分類される資産(負債を含まない)のみを含むべきである。
分類 |
基金が第18 F-4条の制限を受けなければ[17 CFR 270.18 f-4]規則18 F−4(C)(4)による基金レバーリスクに対する案の要求と制限[17 CFR 270.18 f-4(C)(4)], 以下の情報を提供する:
A.デリバティブリスク開口(定義第18 F-4(A)条参照)[17 CFR 270.18 f-4(A)])は、基金資産純資産額の割合で報告されます。 | |
B.第18 F-4(C)(4)(1)(B)条の規定により、ヘッジマネーリスクに対する通貨デリバティブのリスク開放[17 CFR 270.18 f-4(C)(4)(I)(B)]報告書は、基金の純資産額のパーセンテージである。 | |
C.規則第18 F−4(C)(4)(I)(B)条に規定するヘッジ金利リスクの金利デリバティブのリスク開放[17 CFR 270.18 f-4(C)(4)(I)(B)]報告書は、基金の純資産額のパーセンテージである。 | |
D.第18 F-4(C)(4)(2)条に記載されている5営業日期間を超える営業日数があれば[17 CFR 270.18 f-4(C)(4)(Ii)]本報告で述べた期間中,基金のデリバティブリスク開放はその純資産の10%を超えている。 |
第18 F-4(C)(2)項に記載の基金のレバレッジリスク制限を受ける基金[17 CFR 270.18 f-4(C)(2)]基金が適用されるVaRチェックを遵守するか否かを決定するために、第18 F-4(C)(2)(2)条に規定される要件に従って決定された以下の情報が提供され、少なくとも各営業日に1回:
A.報告期間中の1日VaRの中央値は、基金資産純資産値のパーセンテージで報告される。 | |
B.報告期間内に相対VaR検査を受ける基金について、提供: | |
I.適用される場合、ファンド指定指数の名称、またはファンド指定参照ポートフォリオをファンド証券ポートフォリオとして参照する宣言。 | 適用されない |
二、適用される場合、基金は指数の指数識別子を指定する。 | 適用されない |
三、三、基金が参照ポートフォリオのVaRのパーセンテージ報告を指定するために、期間中のVaR中央値比率を報告する。 | |
C.測定結果を返す.基金がそのリスク価値計算モデルを測定することにより決定された例外ケース数(第18 F-4(C)(1)(4)条に記載のように)[17 CFR 270.18 f-4(C)(1)(Iv)]報告期間 |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | AIMCO |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493004 I 93856に見られる所得 |
C.発行名または投資説明。 | AIMCO CLO 10株式会社 |
D.CUIP(あれば). | 00900 UAE 4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 00900 UAE 47 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 800000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 726324.080000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1006830675 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2032-07-22 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.274570000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 中金会社融資有限会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 635400 BTAKRBKGRV 3 X 14 |
C.発行名または投資説明。 | 中金会社融資2017-V有限会社 |
D.CUIP(あれば). | 12551 NAA 5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 12551 NAA 54 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1750000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1576964.900000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2185989254 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2030-11-16 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.179140000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | カストレイク飛行機の安全化 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | カストレイク航空機構造信託基金2021-1 |
D.CUIP(あれば). | 14856 GAC 4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 14856 GAC 42 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1330825.500000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 925691.610000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1283194009 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-その他
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2046-01-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 7.000000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | CEngage学習会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 BYGM 0 FWUSVXJ 88 |
C.発行名または投資説明。 | CEngage学習会社 |
D.CUIP(あれば). | 15137 NAA 1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 15137 NAA 19 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3315000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3166604.030000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.4389547530 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2024-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 9.500000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 連合保有/連合発行人 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 連合ホールディングス中級有限責任会社/連合ホールディングス連合発行者 |
D.CUIP(あれば). | 01883 LAA 1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 01883 LAA 17 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 5130000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 4622181.300000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.6407269213 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-10-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.750000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Altice FranceホールディングSA |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5299000 JVHXKJPOE 6 H 40 |
C.発行名または投資説明。 | Altice FranceホールディングSA |
D.CUIP(あれば). | 02156 TTA 2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 02156 TTA 25 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 4000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2369766.880000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.3284971615 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ルクセンブルク
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-02-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.000000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | AESAndres BV |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 7245003 VZ 59682 IZLJ 86 |
C.発行名または投資説明。 | AESAndres BV |
D.CUIP(あれば). | 00109 YAA 3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | アメリカ00109 YAA 38 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1200000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1042224.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1444731246 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ドミニカ共和国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-05-04 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.700000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | AGNC投資会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5 TRACI 5 HRMELWV 32計39 |
C.発行名または投資説明。 | AGNC投資会社 |
D.CUIP(あれば). | 00123Q104 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 00123 Q 1040 |
識別子。 | 自動受信機(ISINが利用できなければ) |
自動受信機(ISINが利用できなければ)。 | AGNC |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 650000.000000000000 |
単位 |
株式数
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 6727500.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.9325662676 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | アレン2021-ACEN担保信託 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | アレン2021-ACEN担保信託 |
D.CUIP(あれば). | 01449 NAL 0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 01449 NAL 01 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 7500000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 5006064.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.6939407536 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-04-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.318000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Alpha Holding SAホスト |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Alpha Holding SAホスト |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 020 ESCAC 30 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | 020 ESCAC 3 |
他の一意識別子の記述. | ユーザ定義 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3500000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | .040000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0000000055 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
メキシコ
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-02-10 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 9.000000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | チメラ投資会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 2 JBBQFJOL 123 LOUBE 657 |
C.発行名または投資説明。 | チメラ投資会社 |
D.CUIP(あれば). | 16934Q604 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 16934 Q 6044 |
識別子。 | 自動受信機(ISINが利用できなければ) |
自動受信機(ISINが利用できなければ)。 | CIM |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 30000.000000000000 |
単位 |
株式数
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 564900.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0783064563 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
優先株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | コブラ買収有限責任会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | コブラ買収有限責任会社 |
D.CUIP(あれば). | 19106 CAA 4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 19106 CAA 45 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2335000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1380685.500000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1913906687 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-11-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.375000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | デレトン高級ローン基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 254900 XGNUOV 0 Y 3 IBA 68 |
C.発行名または投資説明。 | ドレトン77 CLO株式会社 |
D.CUIP(あれば). | 26252年5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | アメリカ26252 YAE 59 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 823856.300000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1142029869 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-05-20 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.545430000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | EQM中流パートナーL |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 NELT 611 CL 6 XM 83 |
C.発行名または投資説明。 | EQM中流パートナー有限会社 |
D.CUIP(あれば). | 26885 BAH 3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 26885 BAH 33 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2505000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2398537.500000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.3324853458 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.500000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | AMS−OSRAM AG |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5299001 JPPT 2 QFTV 5 D 76 |
C.発行名または投資説明。 | AMS−OSRAM AG |
D.CUIP(あれば). | 03217 CAA 4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 03217 CAA 45 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 4000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3770420.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.5226557423 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
オーストリア
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-07-31 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 7.000000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | BX信託 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | BX Trust 2021-表示 |
D.CUIP(あれば). | 05606 GAS 0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 05606 GAS 03 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2500000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2265837.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.3140903982 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.248000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | エコピトロSA |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 254900 IDGKCJICKBPA 66 |
C.発行名または投資説明。 | エコピトロSA |
D.CUIP(あれば). | 279158 AJ 8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 279158 AJ 82 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2365000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1651795.180000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2289719013 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
コロンビア
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2045-05-28 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.875000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | エコピトロSA |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 254900 IDGKCJICKBPA 66 |
C.発行名または投資説明。 | エコピトロSA |
D.CUIP(あれば). | 279158 AQ 2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 279158 AQ 26 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3150000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2123075.590000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2943008069 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
コロンビア
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2051-11-02 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.875000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | シーザー娯楽会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 FA 4 CTCW 903 Y 781 |
C.発行名または投資説明。 | シーザー娯楽会社 |
D.CUIP(あれば). | 28470 RAK 8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 28470 RAK 86 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 4000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3938440.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.5459466802 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 8.125000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | エンバック社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | エンバック社 |
D.CUIP(あれば). | 29078 EEA 3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 29078 EAA 38 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 5583000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2608405.520000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.3615772575 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-06-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 7.995000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 国際持久力 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 UTQC 2651 SB 0 W 88 |
C.発行名または投資説明。 | 持久力国際グループホールディングス有限公司 |
D.CUIP(あれば). | 29279 XAA 8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 29279 XAA 81 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 4395000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3026836.500000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.4195801735 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-02-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.000000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Endo LUX FIN CO I SARL |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 極東ルクセンブルク金融会社/極東アメリカ会社 |
D.CUIP(あれば). | 29280 BA 3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 29280 BAA 35 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1540000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1171129.310000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1623419828 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-04-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | ありません |
二、年化成長率。 | 6.125000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 不動産美担保信託 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | FREMF 2016-KF 19担保信託 |
D.CUIP(あれば). | 30295 EAC 4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 30295 EAC 49 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2375959.810000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2353248.720000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.3262074137 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2023-06-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.642000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 連邦抵当協会 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | B 1 V 7 KEBTPIMZEU 4 LTD 58 |
C.発行名または投資説明。 | 連邦抵当協会が批判した |
D.CUIP(あれば). | 3136 A 9 V 21 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 3136 A 9 V 213 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 8076924.380000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 793067.550000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1099350494 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
アメリカ政府が支持する実体
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2042-11-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 1.761290000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 連邦抵当協会 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | B 1 V 7 KEBTPIMZEU 4 LTD 58 |
C.発行名または投資説明。 | 連邦抵当協会が批判した |
D.CUIP(あれば). | 3136 AAX 88 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 3136 AAX 881 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 5709037.790000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 591912.470000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0820509257 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
アメリカ政府が支持する実体
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2047-09-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 1.761290000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 連邦抵当協会 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | B 1 V 7 KEBTPIMZEU 4 LTD 58 |
C.発行名または投資説明。 | 連邦抵当協会が批判した |
D.CUIP(あれば). | 3136 B 4 YY 8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 3136 B 4 YY 83 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 7601410.480000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 750956.260000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1040975810 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
アメリカ政府が支持する実体
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2049-06-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 1.661290000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 家屋の美しさ |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | S 6 XOOCT 0 IEG 5 ABCC 6 L 87 |
C.発行名または投資説明。 | 家屋の美が批判する |
D.CUIP(あれば). | 3137 BUC 48 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 3137 BUC 483 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3204777.870000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 318317.130000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0441251309 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
アメリカ政府が支持する実体
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2047-01-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 1.682140000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 家屋の美しさ |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | S 6 XOOCT 0 IEG 5 ABCC 6 L 87 |
C.発行名または投資説明。 | 家屋の美が批判する |
D.CUIP(あれば). | 3137 FL 3 E 2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 3137 FL 3 E 26 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 11325488.610000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1473118.760000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2042037701 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
アメリカ政府が支持する実体
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2045-03-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.500000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 家屋の美しさ |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | S 6 XOOCT 0 IEG 5 ABCC 6 L 87 |
C.発行名または投資説明。 | 家屋の美が批判する |
D.CUIP(あれば). | 3137 FVBF 8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 3137 FVBF 81 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 16763992.330000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2375977.400000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.3293580640 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
アメリカ政府が支持する実体
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2050-08-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 2.172320000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 不動産の美しさ--STACR |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 住宅地美標準信託会社2020-HQA 2 |
D.CUIP(あれば). | 35565 LBE 5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 35565 LBE 56 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 22000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 20983426.200000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 2.9087232184 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2050-03-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 11.988710000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | FRIGORIFICO概念 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 529900 Q 6 VZVL 47 QJCQI 91 |
C.発行名または投資説明。 | Frigorillio Concepcion SA |
D.CUIP(あれば). | 358648 AA 1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 358648 AA 16 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2426385.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.3363455672 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
パラグアイ
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-07-21 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 7.700000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | フロンターエネルギー会社は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | A 25574 TZFLBNK 7 NWQT 47 |
C.発行名または投資説明。 | フロンターエネルギー会社は |
D.CUIP(あれば). | 35905 BAC 1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 35905 BAC 19 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1200000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 998302.860000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1383847747 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
コロンビア
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-06-21 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 7.875000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 辺境通信 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 先端通信ホールディングス有限責任会社 |
D.CUIP(あれば). | 35906 ABG 2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 35906 ABG 22 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1200000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 994356.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1378376609 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-05-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.750000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | GS担保証券信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 V 3 F 4 KBEWHAZP 46 |
C.発行名または投資説明。 | GS Mortgage Securities Trust 2014-GC 26 |
D.CUIP(あれば). | 36250 HAS 2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 36250 HAS 22 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1859000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1257304.910000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1742876473 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2047-11-10 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 4.520784000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | GS担保証券信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493002 EPQ 51 IPGGFX 73 |
C.発行名または投資説明。 | GS Mortgage Securities Trust 2015-GC 28 |
D.CUIP(あれば). | 36251 FAG 1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 36251 FAG 19 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2149788.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1883297.910000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2610628172 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2048-02-10 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 4.310095000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | GS担保証券信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | GS Mortgage Securities Trust 2016-GS 3 |
D.CUIP(あれば). | 36251 PAF 1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 36251 PAF 18 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 7458447.640000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 254608.280000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0352938080 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2049-10-10 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 1.195953000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ガルダ世界セキュリティの中心は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 ZF 1 NDXLMCHNO 20 |
C.発行名または投資説明。 | ガルダ世界セキュリティ会社は |
D.CUIP(あれば). | 36257 BAA 7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 36257 BAA 70 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 8000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 7716810.320000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.0697044961 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
カナダ(連邦級)
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-11-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 9.500000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | GS担保融資支援証券 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | GS担保融資支援証券信託基金2020-NQM 1 |
D.CUIP(あれば). | 36259 WAF 8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 36259 WAF 86 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1500000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1238743.350000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1717146432 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2060-09-27 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 6.021180000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | GS担保証券信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | GS Mortgage Securities Corportation Trust 2021-IP |
D.CUIP(あれば). | 36262 MAL 2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 36262 MAL 28 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2163000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2046038.150000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2836218745 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-10-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.868000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | GS担保証券信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493005 BBCF 84 ICNQ 550 |
C.発行名または投資説明。 | ゴールドマン·サックス担保証券会社II |
D.CUIP(あれば). | 36266 CAQ 9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 36266 CAQ 96 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2690182.800000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.3729132267 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-11-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.317861000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 政府国家抵当ローンA |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 M 8 ZYFG 0 OCMTT 87 |
C.発行名または投資説明。 | 政府全国抵当ローン協会 |
D.CUIP(あれば). | 38382 DMR 7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 38382 DMR 79 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 6230718.900000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 496490.470000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0688235250 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
アメリカ政府機関
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2048-04-20 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 1.697140000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 政府国家抵当ローンA |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 M 8 ZYFG 0 OCMTT 87 |
C.発行名または投資説明。 | 政府全国抵当ローン協会 |
D.CUIP(あれば). | 38382 EF 5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 38382 EF 53 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 7526448.460000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 472531.510000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0655023332 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
アメリカ政府機関
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2044-07-20 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 1.017140000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 政府国家抵当ローンA |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 M 8 ZYFG 0 OCMTT 87 |
C.発行名または投資説明。 | 政府全国抵当ローン協会 |
D.CUIP(あれば). | 38382 EK 22 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 38382 EK 223 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 13500442.540000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1030436.130000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1428390897 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
アメリカ政府機関
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2045-07-16 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 1.273710000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 政府国家抵当ローンA |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 M 8 ZYFG 0 OCMTT 87 |
C.発行名または投資説明。 | 政府全国抵当ローン協会 |
D.CUIP(あれば). | 38382 FBU 7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 38382 FBU 75 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 5031072.570000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 531558.980000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0736847230 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
アメリカ政府機関
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2047-09-20 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 1.747140000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 政府国家抵当ローンA |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 M 8 ZYFG 0 OCMTT 87 |
C.発行名または投資説明。 | 政府全国抵当ローン協会 |
D.CUIP(あれば). | 38382 VEV 7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 38382 VEV 71 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 27433579.630000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 176164.730000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0244199606 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
アメリカ政府機関
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2051-06-20 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | .000000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | HPSローン管理6-2015年、LT |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 OYG 05 TXUTUTUUUV 98 |
C.発行名または投資説明。 | HPSローン管理6-2015 LTD |
D.CUIP(あれば). | 40437 BAA 2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 40437 BAAA 26 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 823709.800000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1141826791 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2031-02-05 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.631570000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 高橋ローン管理有限会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | HPSローン管理13-2018年株式会社 |
D.CUIP(あれば). | 40437 MAC 8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 40437 MAC 80 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1685276.600000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2336130968 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2030-10-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.579140000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ハイタワーHolding LLC |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ハイタワーHolding LLC |
D.CUIP(あれば). | 43118 DAA 8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 43118 DAA 81 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 965000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 811148.690000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1124414576 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-04-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.750000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 帰郷機会基金I |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 帰郷機会基金I Trust 2020-2 |
D.CUIP(あれば). | 43789 XAE 4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 43789 XAE 40 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 8000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 7101632.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.9844284575 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2065-05-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 5.450000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 帰郷機会基金I |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 帰郷機会基金信託基金2020-BPL 1 |
D.CUIP(あれば). | 43789 YAB 8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 43789 YAB 83 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 710684.210000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 711551.530000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0986352961 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-08-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 5.437900000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | HPS投資パートナー |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 高橋ローン管理2013-2株式会社 |
D.CUIP(あれば). | 4430 DAL 4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 44330 DAL 47 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1550000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1396102.050000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1935277113 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-10-20 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.142570000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 買い手を照らす/Hldg |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 照明バイヤー有限責任会社/照明ホールディングス4社 |
D.CUIP(あれば). | 45232 TTA 9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 45232 TTA 97 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2516554.230000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.3488448287 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 9.000000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | モルガン·チェース別ローンT |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | モルガン·チェース別融資信託基金2007-A 2 |
D.CUIP(あれば). | 466278 AC 2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 466278 AC 20 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 6599942.980000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2807723.980000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.3892067889 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2037-06-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 4.788710000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | JPMBB商業担保ローンSECU |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | JPMBB商業担保証券信託基金2014-C 26 |
D.CUIP(あれば). | 46643 TAL 6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 46643 TAL 61 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3998000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3229679.550000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.4476982837 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2048-01-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 3.874469000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | JPMBB商業担保ローンSECU |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | JPMBB商業担保証券信託2015-C 27 |
D.CUIP(あれば). | 4664 AAN 2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | アメリカ4664 AAN 28 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2265000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1846033.440000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2558972152 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2048-02-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 3.806249000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | モルガン·チェース·モール |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | モルガン大通商業担保証券信託2019-MFP |
D.CUIP(あれば). | 46651 MAS 5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 46651 MAC 52 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 4000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3636238.800000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.5040555400 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-07-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.368000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | モルガン·チェース·モール |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | モルガン大通商業担保証券信託2019-MFP |
D.CUIP(あれば). | 46651 MAU 0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 46651-09 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 4000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 13373.200000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0018537934 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-07-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | .500000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | JPMDB商業担保ローンSECU |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | JPMDB商業担保証券信託2020−COR 7 |
D.CUIP(あれば). | 46652 JAA 0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 46652 JAA 07 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 10244000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1107489.080000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1535201721 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2053-05-13 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 1.973603000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | JPMDB商業担保ローンSECU |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | JPMDB商業担保証券信託2020−COR 7 |
D.CUIP(あれば). | 46652 JAZ 5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 46652 JAZ 57 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 25460000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 684927.470000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0949446680 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2053-05-13 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | .429903000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 捷藍航空2019-1 B級 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ジェットブルー航空2019-1 B級信託通過 |
D.CUIP(あれば). | 477165 AA 2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 477165 AA 25 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1443432.970000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1411516.360000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1956644435 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-11-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 8.000000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | LSF 9 ATL Hldg/VICTRAフィン |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | LSF 9 Atlantis Holdings LLC/Victra Finance Corp |
D.CUIP(あれば). | 50220 MAC 8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 50220 MAC 80 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3030000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2685519.300000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.3722667722 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-02-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 7.750000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 獅門資本持株 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 MWJHNLR 35 C 0837 |
C.発行名または投資説明。 | 獅門資本持株有限公司 |
D.CUIP(あれば). | 53627 NAE 1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 53627 NAE 13 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1370000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 796102.820000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1103557987 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-04-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.500000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | MHC商業担保信託 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | MHC信頼2021-MHC 2 |
D.CUIP(あれば). | 55293 AAA 1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 55293 AAA 16 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 4000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3659709.200000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.5073090077 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する | イギリスおよび北アイルランド連合王国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2038-05-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.568000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | MFT信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | MFT Trust 2020-ABC |
D.CUIP(あれば). | 55317 BAJ 6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 55317 BAJ 61 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 600000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 392724.600000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0544394968 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2042-02-10 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 3.476700000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | マッハ1号 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | マッハ1ケイマン2019-1有限会社 |
D.CUIP(あれば). | 55446 MAB 3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 55446 MAC 37 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 868375.720000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 677889.690000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0939690907 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-その他
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アイルランド
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2039-10-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.335000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | マディソン公園基金有限公司 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 FNP 3 W 5 DX 0 O 430 |
C.発行名または投資説明。 | マディソン公園基金XXVI有限会社 |
D.CUIP(あれば). | 55820 AAA 7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 55820 AAA 79 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2500000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2303389.750000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.3192959616 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2030-07-29 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.914710000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | マディソン公園基金有限公司 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | マディソン公園基金XLV有限公司 |
D.CUIP(あれば). | 55820 DAE 3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 55820 DAE 31 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2500000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2235485.500000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.3098830723 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-07-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.429140000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | マディソン公園基金有限公司 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | マディソン公園基金XXXVIII株式会社 |
D.CUIP(あれば). | 55821 MAC 0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 55821 MAC 09 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1746564.200000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2421087859 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-07-17 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.079140000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 磁鉄鉱CLO株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 F 7 COUCG 1 RROP 29 |
C.発行名または投資説明。 | 磁石XXVI有限会社 |
D.CUIP(あれば). | 55955 CAE 2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 55955 CAE 21 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 500000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 445955.200000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0618183242 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-07-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.308430000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 磁鉄鉱CLO株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 54930077 HHZ 1 QV 5 CPQ 30 |
C.発行名または投資説明。 | 磁石XXVIII有限会社 |
D.CUIP(あれば). | 55955 MAE 0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 55955 MAE 03 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 891246.200000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1235445771 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2035-01-20 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.392570000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | マリット信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Marlette Funding Trust 2021-1 |
D.CUIP(あれば). | 57110N106 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 57110 N 1063 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 8192.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 869056.860000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1204686900 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-その他
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2031-06-16 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | .000000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | マグロー·ヒル教育 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 254900 U 6 YJ 9 QZ 4 IQOR 26 |
C.発行名または投資説明。 | マグロー·ヒル教育会社 |
D.CUIP(あれば). | 57767 XAA 8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 57767 XAA 81 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2550000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2146679.250000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2975727471 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-08-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.750000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 地中海信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | MEDトークン2021−MLN |
D.CUIP(あれば). | 58403 YBA 3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 58403 YBA 38 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 5000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 4541781.500000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.6295818984 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2038-11-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.568000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | メイティス合併子有限責任会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | メイティス合併子会社有限責任会社 |
D.CUIP(あれば). | 59155 LAA 0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 59155 LAA 08 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1840000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1547040.430000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2144507944 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-05-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.500000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Milos CLO |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 254900 GFWI 4 EEB 8 IJS 18 |
C.発行名または投資説明。 | ミロスCLO株式会社 |
D.CUIP(あれば). | 60162 QAC 4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 60162 QAC 42 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 4000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3507776.800000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.4862481335 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2030-10-20 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.392570000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 医療グループ会社は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 254900 AA 3 KZN 4 Q 7 A 5 Z 33 |
C.発行名または投資説明。 | AthenaHealthグループ会社 |
D.CUIP(あれば). | 60337 JAA 4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 60337 JAA 43 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2080000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1536718.910000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2130200250 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2030-02-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.500000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | モルガン·スタンレー資本第一信託 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | モルガン·スタンレー資本I信託2018年-H 4 |
D.CUIP(あれば). | 61691 RAL 0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 61691 RAL 06 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1275941.200000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1768710104 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2051-12-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.000000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 国境なき医師団政府政策組合 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 BI 6 Y 5 SI 6 BYPB 26 |
C.発行名または投資説明。 | 国境なき医師団政府政策組合 |
D.CUIP(あれば). | 61747C707 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 61747 C 7074 |
識別子。 | 自動受信機(ISINが利用できなければ) |
自動受信機(ISINが利用できなければ)。 | MVRXX |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3503008.070000000000 |
単位 |
株式数
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3503008.070000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.4855870919 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プール、または他の現金管理ツール)
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
登録基金
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 八角形投資パートナー40 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 八角形投資パートナー40有限会社 |
D.CUIP(あれば). | 67592 EAE 2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 67592 EAE 23 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1500000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1313573.100000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1820875456 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2035-01-20 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 11.242570000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 八角形投資パートナー53 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 八角形53号有限会社 |
D.CUIP(あれば). | 67592 UAA 4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 67592 UAA 43 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 4000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3453851.200000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.4787729650 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-04-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.579140000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | PECF USS中間HO |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 254900 DIL 842 DEXPYJ 91 |
C.発行名または投資説明。 | PECF米国航空母艦中間持株III社 |
D.CUIP(あれば). | 69291 HAA 3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 69291 HAA 32 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1435000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 934170.650000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1294947657 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-11-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 8.000000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Pagaya AI債務選択信託 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Pagaya AI債務選択信託2021-3 |
D.CUIP(あれば). | 69546 RAD 8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 69546 RAD 89 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2425852.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1524953.640000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2113891229 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-その他
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-05-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | .000000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ショー食品第一グループ |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 OMUOGBYK 0 FFO 76 |
C.発行名または投資説明。 | Performance食品グループ会社 |
D.CUIP(あれば). | 71376 LAD 2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 71376 LAD 29 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1250000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1254737.500000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1739317528 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-05-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.875000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | THAIOIL試験センター |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 NH 03 B 9 E 8 VGJR 89 |
C.発行名または投資説明。 | 泰油金庫センター有限公司 |
D.CUIP(あれば). | 88323 AAH 5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 88323 AAH 59 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 971000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 604456.830000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0837898253 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
タイ
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2050-06-18 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.750000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Tharaldsonホテル製品の組み合わせは本物です |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Tharaldsonホテルポートフォリオ2018-thpt |
D.CUIP(あれば). | 88327 HAQ 6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 88327 HAQ 65 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 4050401.310000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3814704.810000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.5287945041 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-11-11 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.470475000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 三体船コンサルタント会社CAVU 2019-1 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 IGMQ 24 BLOIU 872 |
C.発行名または投資説明。 | 三体船Cavu 2019-1有限会社 |
D.CUIP(あれば). | 89624 CAL 6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 89624 CAD 63 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2714634.600000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.3763027360 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2032-07-20 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.392570000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Voya CLO株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Voya CLO 2017-2 |
D.CUIP(あれば). | 92915 XAD 0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 92915 XAD 03 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1350000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1090154.840000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1511172992 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2030-06-07 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.099140000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Voya CLO株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Voya CLO 2018-1株式会社 |
D.CUIP(あれば). | 92917 BAA 2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 92917 BAA 26 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2700000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2198115.630000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.3047028597 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2031-04-19 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.426570000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Voya CLO株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493003 QPCHR 7 P 2 XIW 55 |
C.発行名または投資説明。 | Voya CLO 2013-3株式会社 |
D.CUIP(あれば). | 92917 VAA 8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 92917 VAA 89 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1639299.800000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2272397913 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2031-10-18 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.093710000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 美聯銀行商業担保ローン |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 美聯銀行商業住宅ローン信託シリーズ2005-C 21 |
D.CUIP(あれば). | 92976 BAA 0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 92976 BAAA 08 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3285845.410000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2595817.870000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.3598323571 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2044-10-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 5.101009000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ウェザーフォード国際空港 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 A 2 JKMG 5 PGOGF 82 |
C.発行名または投資説明。 | ウィザーフォード国際有限公司 |
D.CUIP(あれば). | 947075 AU 1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 947075 AU 14 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3280000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3155665.760000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.4374384897 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2030-04-30 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 8.625000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ウクライナ政府 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 6354001 WLTJXOMEXPY 07 |
C.発行名または投資説明。 | ウクライナ政府国際債券 |
D.CUIP(あれば). | AV 1889717 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | XS 1902171757 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 850000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 176137.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0244161166 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
非アメリカ主権国家
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ウクライナ
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2030-11-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | ありません |
二、年化成長率。 | 9.750000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | MetInvest BV |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 635400 TMCKVEU 87 EJ 582 |
C.発行名または投資説明。 | MetInvest BV |
D.CUIP(あれば). | ZR 8877378 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | XS 2056723468 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1400000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 710500.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0984895330 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ウクライナ
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-10-17 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 7.750000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 禹州集団 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 213800 MP 59 KHGJSPHE 82 |
C.発行名または投資説明。 | 禹州集団持株有限公司 |
D.CUIP(あれば). | ZP 2920954 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | XS 2100653778 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 4600000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 448086.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0621136958 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
中国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-01-13 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | ありません |
二、年化成長率。 | 7.375000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | シティグループ商業抵当ローン |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | シティグループ商業担保融資信託基金2015-GC 27 |
D.CUIP(あれば). | 17323 CNN 7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 17323 CNN 74 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 5008323.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 4391150.360000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.6087014049 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2048-02-10 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 4.417682000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 純空路屋外HO |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Clear Channel Outdoorホールディングス |
D.CUIP(あれば). | 18453 HAD 8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 18453 HAD 89 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1865000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1372910.430000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1903128882 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-06-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 7.500000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | RKPF Overseas 2019 E Ltd |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 254900 XA 3 OBXDNCGJ 520 |
C.発行名または投資説明。 | RKPF Overseas 2019 E Ltd |
D.CUIP(あれば). | ZQ 5596494 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | XS 2079096884 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 400000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 188517.310000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0261322756 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
香港
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2024-11-18 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 7.750000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 中環不動産 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 JDML 9 PYG 0 CIJ 22 |
C.発行名または投資説明。 | 中環中国置業有限公司 |
D.CUIP(あれば). | ZP 3873871 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | XS 2102302200 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3850000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1119690.570000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1552115430 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
中国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2024-07-16 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 7.250000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 龍欣·中国 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 GNBBT 32 SFSEC 47 |
C.発行名または投資説明。 | 栄盛中国控股有限公司 |
D.CUIP(あれば). | BK 7099983 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | XS 2211514885 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2900000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 245197.700000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0339893131 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
中国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2024-08-05 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | ありません |
二、年化成長率。 | 6.750000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ガジャ·トゥガル結核 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 254900 M 8 F 4 RQGA 263684 |
C.発行名または投資説明。 | Gajah Tunggal Tbk PT |
D.CUIP(あれば). | BQ 1013425 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | XS 2344284893 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1300000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1001000.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1387586524 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
インドネシア
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-06-23 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 8.950000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ウクライナ政府 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 6354001 WLTJXOMEXPY 07 |
C.発行名または投資説明。 | ウクライナ政府国際債券 |
D.CUIP(あれば). | BK 6339091 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | XS 2010030836 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3400000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 643426.200000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0891917607 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
非アメリカ主権国家
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ウクライナ
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2035-03-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | ありません |
二、年化成長率。 | 7.253000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 龍欣·中国 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 GNBBT 32 SFSEC 47 |
C.発行名または投資説明。 | 栄盛中国控股有限公司 |
D.CUIP(あれば). | BJ 9421014 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | XS 2189303873 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 141500.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0196147346 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
中国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2023-12-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | ありません |
二、年化成長率。 | 7.350000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | NGDホールディングスBV |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 984500 ED 2 ABF 0 UF 46690 |
C.発行名または投資説明。 | NGDホールディングスBV |
D.CUIP(あれば). | BP 5626224 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | XS 2342932576 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1450000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 682950.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0946705511 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ウクライナ
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-12-31 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.750000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | RKP海外FI 2016 A |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 254900 ARRYL 5 Z 9 TLGP 06 |
C.発行名または投資説明。 | RKP海外金融2016 A有限会社 |
D.CUIP(あれば). | AM 4989043 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | XS 1567389728 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 4000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1876278.120000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2600897337 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
香港
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2023-02-17 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 7.950000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 西塔資本私設有限公司 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 2549003 I 5 QVCGQHCYJ 52 |
C.発行名または投資説明。 | 西塔資本私設有限公司 |
D.CUIP(あれば). | QZ 9785200 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | XS 1506085114 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2100000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1365420.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1892745646 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
インドネシア
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-10-31 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.750000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | アリス鉱業会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493001 GJ 5 TILX 6 L 1 F 82 |
C.発行名または投資説明。 | アリス鉱業会社 |
D.CUIP(あれば). | BQ 8778152 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | USC 41069 AA 01 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 550000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 432030.500000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0598880819 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
コロンビア
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-08-09 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.875000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | AI CandelariaスペインSLU |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 213800 L 5 KA 2 MJ 5 FKRZ 02 |
C.発行名または投資説明。 | スペインAi Candelaria SA |
D.CUIP(あれば). | BP 4790179 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | USE 0 R 75 RAB 28 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3250000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2476760.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.3433285513 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
コロンビア
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2033-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.750000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ENFRAGEN Energia Sur SA |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | EnfraGen Energia Sur SA/EnfraGenスペインSA/Prime Energia spa |
D.CUIP(あれば). | BN 0026623 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | ユーザ4181 LAA 91 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2100000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1473063.670000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2041961336 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
コロンビア
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2030-12-30 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.375000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 自由電子レーザーエネルギーVI SARL |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 254900 H 2 U 8 PBIY 32 VI 94 |
C.発行名または投資説明。 | FELエネルギーVI SAR |
D.CUIP(あれば). | BM 6311658 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | USL 3500 LAA 72 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2309874.680000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1980036.290000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2744726946 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
メキシコ
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2040-12-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.750000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | FINASTRAアメリカ社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 ZB 2 RO 6 QC 7 YTK 71 |
C.発行名または投資説明。 | フィナステラアメリカ社は |
D.CUIP(あれば). | 02034 DAC 1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 02034 DAC 11 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 423506.479999999980 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 375684.130000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0520773462 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2024-06-13 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.870710000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | FINASTRAアメリカ社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 ZB 2 RO 6 QC 7 YTK 71 |
C.発行名または投資説明。 | フィナステラアメリカ社は |
D.CUIP(あれば). | 02034 DAC 1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 02034 DAC 11 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 465391.700000000010 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 412839.669999999980 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0572278484 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2024-06-13 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.870710000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ブランド産業サービス |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 B 658 W 2 BPDQMW 42 |
C.発行名または投資説明。 | ブランド工業サービス会社 |
D.CUIP(あれば). | 10524 MAN 7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 10524 MAN 74 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 273014.429999999990 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 245371.720000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0340134358 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2024-06-21 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.608430000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ブランド産業サービス |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 B 658 W 2 BPDQMW 42 |
C.発行名または投資説明。 | ブランド工業サービス会社 |
D.CUIP(あれば). | 10524 MAN 7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 10524 MAN 74 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 116486.160000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 104691.940000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0145124001 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2024-06-21 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.608430000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ブランド産業サービス |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 B 658 W 2 BPDQMW 42 |
C.発行名または投資説明。 | ブランド工業サービス会社 |
D.CUIP(あれば). | 10524 MAN 7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 10524 MAN 74 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 96396.839999999997 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 86636.660000000003 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0120095766 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2024-06-21 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.034000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | PETVETケアセンター有限責任会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 V 0 HK 8 MSXZNOM 91 |
C.発行名または投資説明。 | ペットケアセンター有限責任会社 |
D.CUIP(あれば). | 70476 XAF 2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 70476 XAF 24 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 730000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 674337.500000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0934766861 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-02-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.633570000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | エドマン金融センター |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 Z 31 KZXNP 05 U 733 |
C.発行名または投資説明。 | エドマン金融エンジンセンター有限責任会社/The |
D.CUIP(あれば). | 27943 TAB 5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 27943 TAB 52 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3360000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3038095.200000000200 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.4211408549 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-07-20 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 11.133570000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 安倍投資ホールディングス |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 安倍投資持株会社 |
D.CUIP(あれば). | 37427 UAJ 9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 37427 UAJ 97 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1349501.250000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1348657.810000000100 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1869509892 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-02-19 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.937500000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ミノタウロス買収会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ミノタウロス買収会社 |
D.CUIP(あれば). | 60441 EAC 4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 60441 EAC 49 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3889168.730000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3728740.520000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.5168781315 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-03-29 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.173040000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | シュタイボ社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | XQM 2 JINI 1 UL 7642 TU573 |
C.発行名または投資説明。 | シュタイボ社 |
D.CUIP(あれば). | 855031 AQ 3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 855031 AQ 34 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 830662.969999999970 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 770323.609999999990 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1067822837 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-04-12 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.439570000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | DCERT Buyer Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 EF 826 JEEUCHZ 67 |
C.発行名または投資説明。 | Dcert Buyer Inc |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | BBG 00 Z 8 L 09 P 0 |
他の一意識別子の記述. | BBGID |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 940000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 861980.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1194876955 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-02-16 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 11.695590000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | DG投資仲介 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | DG投資仲介ホールディングス2社 |
D.CUIP(あれば). | 23344 MAF 5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 23344 MAF 59 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 915000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 812821.949999999950 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1126734050 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-03-31 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 11.073040000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 孟東芬Hldgs BV |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300995 KGQFMWSV 879 |
C.発行名または投資説明。 | Mong Duong金融ホールディングス |
D.CUIP(あれば). | AZ 8065700 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | USN 6000 DA 11 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1550000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1292433.680000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1791571985 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ベトナム語
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-05-07 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.125000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | AES Andes SA |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 IF 4 IFG 0 FS 0 RM 26 |
C.発行名または投資説明。 | AES Andes SA |
D.CUIP(あれば). | AX 6134230 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | USP 0607 LAC 74 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 953107.550000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1321197994 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
チリ
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2079-03-26 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 7.125000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | AES Andes SA |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 IF 4 IFG 0 FS 0 RM 26 |
C.発行名または投資説明。 | AES Andes SA |
D.CUIP(あれば). | ZR 9383343 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | USP 0607 LAD 57 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1300000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1200437.840000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1664047322 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
チリ
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2079-10-07 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 6.350000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | アルファHolding SA |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 R 872 G 37 EN 6 NT 94 |
C.発行名または投資説明。 | Alpha Holding SA de CV |
D.CUIP(あれば). | AQ 2890665 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | USP 1000 TTA 53 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 470827.460000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | .000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0000000000 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
メキシコ
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2022-12-19 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | ありません |
二、年化成長率。 | 10.000000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | アルファHolding SA |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 R 872 G 37 EN 6 NT 94 |
C.発行名または投資説明。 | Alpha Holding SA de CV |
D.CUIP(あれば). | ZP 8032473 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | USP 1000 TAB 37 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2356827.210000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | .020000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0000000028 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
メキシコ
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-02-10 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | ありません |
二、年化成長率。 | 9.000000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | BRF SA |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 254900 MTXR 9 LUVQFU 480 |
C.発行名または投資説明。 | BRF SA |
D.CUIP(あれば). | ZO 5145958 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | USP 1905 CAJ 91 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3500000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2503690.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.3470615888 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ブラジル
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2050-09-21 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.750000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Camposol SA |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493008 B 0 STMH 3 JFSW 17 |
C.発行名または投資説明。 | Camposol SA |
D.CUIP(あれば). | ZP 7442269 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | USP 19189 AE 26 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2300000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1527384.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2117260195 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ペルー
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-02-03 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.000000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | CAP SA |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 54930079 GPG 23 NTBB 003 |
C.発行名または投資説明。 | CAP SA |
D.CUIP(あれば). | BP 2326778 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | USP 2316 YAA 12 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2450000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1916517.470000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2656677137 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
チリ
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2031-04-27 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.900000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | CREDIVALORES SA |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493006 CA 2 D 46 CDZR 616 |
C.発行名または投資説明。 | Credivalore-Crediservicios SAS |
D.CUIP(あれば). | ZP 8519610 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | USP 32086 AR 44 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1400000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 332799.180000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0461326331 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
コロンビア
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-02-07 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 8.875000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | DOCUFORMAS SA |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 HM88 E 943 FM 9 K 17 |
C.発行名または投資説明。 | Mexarrend SAPI de CV |
D.CUIP(あれば). | AZ 6957007 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | USP 36035 AB 29 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2675000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 619126.320000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0858233105 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
メキシコ
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2024-07-24 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 10.250000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | コロンビア共和国 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 MHDRBVRF 6 B 9117 |
C.発行名または投資説明。 | コロンビア政府国際債券 |
D.CUIP(あれば). | 195325 CU 7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 195325 CU 73 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 5100000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3488685.040000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.4836016331 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
非アメリカ主権国家
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
コロンビア
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2045-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.000000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | コロンビア共和国 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 MHDRBVRF 6 B 9117 |
C.発行名または投資説明。 | コロンビア政府国際債券 |
D.CUIP(あれば). | 195325 EA 9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | アメリカ195325 EA 91 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 600000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 377294.620000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0523005924 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
非アメリカ主権国家
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
コロンビア
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2042-02-22 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.125000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | AGNC投資会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5 TRACI 5 HRMELWV 32計39 |
C.発行名または投資説明。 | AGNC投資会社 |
D.CUIP(あれば). | 00123Q872 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 00123 Q 8722 |
識別子。 | 自動受信機(ISINが利用できなければ) |
自動受信機(ISINが利用できなければ)。 | AGNC |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 400000.000000000000 |
単位 |
株式数
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 7712000.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.0690376894 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
優先株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-04-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 6.125 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 空中法会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 54930081 QGNZXVDOZF 63 |
C.発行名または投資説明。 | 空中法会社 |
D.CUIP(あれば). | 00215 JAA 7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 00215 JAA 79 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3280000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 178874.800000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0247956306 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-05-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 8.000000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ACE証券会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ACE証券会社住宅純資産ローン信託シリーズ2006-HE 4 |
D.CUIP(あれば). | 00442 BAC 5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 00442 BAC 54 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 9535073.990000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3757479.930000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.5208619894 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-10-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 4.608710000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | AI CandelariaスペインSLU |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 213800 L 5 KA 2 MJ 5 FKRZ 02 |
C.発行名または投資説明。 | スペインAi Candelaria SA |
D.CUIP(あれば). | 00870 WAA 4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 00870 WAA 45 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 762080.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1056395542 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
コロンビア
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2033-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.750000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | AIMCO |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | AIMCO CLO 15株式会社 |
D.CUIP(あれば). | 00889 CAA 7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 00889 CAA 71 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1725809.200000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2392317271 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-10-17 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.029140000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | カナダ航空2020-1 C PTT |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | カナダ航空2020-1 C級は信託を通過します |
D.CUIP(あれば). | 008911 BD 0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 008911 BD 05 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 6000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 6120790.800000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.8484642186 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
カナダ(連邦級)
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-07-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 10.500000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | アリババグループホールディングス |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493001 NTNQJDH 60 PM 02 |
C.発行名または投資説明。 | アリババ |
D.CUIP(あれば). | 01609 WAZ 5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 01609 WAZ 59 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 200000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 124963.730000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0173224763 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
中国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2051-02-09 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.150000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | アリババグループホールディングス |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493001 NTNQJDH 60 PM 02 |
C.発行名または投資説明。 | アリババ |
D.CUIP(あれば). | 01609 WBA 9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 01609 WBA 99 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 300000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 180709.090000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0250498999 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
中国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2061-02-09 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.250000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 連合ユニバーサル |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 連合ユニバーサルホールディングス有限責任会社/連合ユニバーサル金融会社 |
D.CUIP(あれば). | 019576 AB 3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 019576 AB 35 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 7425000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 6475713.750000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.8976636494 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-07-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 9.750000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | アルファHolding SA |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 R 872 G 37 EN 6 NT 94 |
C.発行名または投資説明。 | Alpha Holding SA de CV |
D.CUIP(あれば). | 02074 AAB 0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 02074 AAB 08 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 942730.880000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | .010000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0000000014 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
メキシコ
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-02-10 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | ありません |
二、年化成長率。 | 9.000000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Alpha Holding SAホスト |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Alpha Holding SAホスト |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 020 ESCAA 73 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | 020 ESCAA 7 |
他の一意識別子の記述. | ユーザ定義 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 500000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | .010000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0000000014 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
メキシコ
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2024-12-19 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 10.000000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Alpha Holding SAホスト |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Alpha Holding SAホスト |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 020 ESCAB 56 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | 020 ESCAB 5 |
他の一意識別子の記述. | ユーザ定義 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 500000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | .010000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0000000014 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
メキシコ
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2024-12-19 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 10.000000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Alpha Holding SAホスト |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Alpha Holding SAホスト |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 020 ESCAD 13 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | 020 ESCAD 1 |
他の一意識別子の記述. | ユーザ定義 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3500000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | .040000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0000000055 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
メキシコ
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-02-10 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 9.000000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 銀行.銀行 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 銀行2019-BNK 16 |
D.CUIP(あれば). | 065405 BG 6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 065405 BG 62 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 6366937.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 309401.300000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0428892182 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2052-02-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 1.140000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | FinCo SARL/CONEの接続 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC |
D.CUIP(あれば). | 20752 TTA 2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 20752 TTA 25 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1857639.040000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2575059838 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する | イギリスおよび北アイルランド連合王国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-10-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.750000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 連邦抵当協会-中国科学院 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | コネチカット大通り証券信託2019-R 07 |
D.CUIP(あれば). | 20753 WAE 6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 20753 WAE 66 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3900000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3783581.100000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.5244801344 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2039-10-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.788710000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 連邦抵当協会-中国科学院 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | コネチカット大通り証券信託2019-R 05 |
D.CUIP(あれば). | 20754 HAD 0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 20754 HAD 08 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 8425663.720000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 8544338.350000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.1844164584 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2039-07-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.488710000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 連邦抵当協会-中国科学院 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | B 1 V 7 KEBTPIMZEU 4 LTD 58 |
C.発行名または投資説明。 | 連邦抵当協会コネチカット通り証券 |
D.CUIP(あれば). | 20754 KAJ 0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 20754 KAJ 07 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 8400000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 7150282.440000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.9911723831 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2041-11-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.127680000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | コティ社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 BO 9 IWPF 3 S 48 F 93 |
C.発行名または投資説明。 | コティ社 |
D.CUIP(あれば). | 2270 AB 0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 222070 AB 02 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 405000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 389427.750000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0539824873 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-04-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.500000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | CREDIVALORES SA |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493006 CA 2 D 46 CDZR 616 |
C.発行名または投資説明。 | Credivalore-Crediservicios SAS |
D.CUIP(あれば). | 22555 LAB 2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 22555 LAB 27 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 237713.700000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0329518808 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
コロンビア
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-02-07 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 8.875000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | カゼイン公園CLO株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | カゼイン公園CLO株式会社 |
D.CUIP(あれば). | 12416 PAA 5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 12416 PAA 57 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 750000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 608010.830000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0842824809 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2031-10-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.829140000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 中金会社融資有限会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | CIFC Funding 2021-IV Ltd |
D.CUIP(あれば). | 12547 GAA 7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | アメリカ12547 GAA 76 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 500000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 453828.350000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0629097006 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2033-07-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.079140000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ドイツ銀行商業抵当ローン |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | DBJPM 16-C 1担保信託基金 |
D.CUIP(あれば). | 23312 LAV 0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 23312 LAV 09 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 4622000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3823684.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.5300391997 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2049-05-10 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 3.321905000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | DOLP信頼 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | DOLP Trust 2021-ニューヨーク市 |
D.CUIP(あれば). | 23345 LAN 9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 23345 LAN 91 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 4000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2477515.200000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.3434332371 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2041-05-10 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 3.703780000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 中金会社融資有限会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 PC 4 RPZFE 70 AI 24 |
C.発行名または投資説明。 | CIFC Funding 2013-I Ltd |
D.CUIP(あれば). | 12548 FAS 9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 12548 FAS 92 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1677687.400000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2325610816 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2030-07-16 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.729140000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 中金会社融資有限会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 JZARV 9 CBLL 1 S 14 |
C.発行名または投資説明。 | 中金会社融資2013-III-R株式会社 |
D.CUIP(あれば). | 12552 NAA 4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 12552 NAA 46 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3350000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2818528.530000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.3907045160 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2031-04-24 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.224570000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 中金会社融資有限会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 254900 SVOWCOSOG 16 T 40 |
C.発行名または投資説明。 | CIFC Funding 2019-III株式会社 |
D.CUIP(あれば). | 12554 UAE 8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 12554 UAE 82 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 4650000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 4243256.130000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.5882003020 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-10-16 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.879140000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | スイス信用担保信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | CSMC Trust 2017-PFHP |
D.CUIP(あれば). | 12595 KAL 5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 12595 KAL 52 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 7058000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 6354021.670000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.8807946894 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2030-12-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.808000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | DOLP信頼 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | DOLP Trust 2021-ニューヨーク市 |
D.CUIP(あれば). | 23345 LAQ 2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 23345 LAQ 23 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 4000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2378791.600000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.3297481685 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2041-05-10 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 3.703780000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ディーラータイヤ有限責任会社/DT ISSR |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ディーラタイヤ有限責任会社/DT Issuer LLC |
D.CUIP(あれば). | 24229 JAA 1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 24229 JAA 16 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3895000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3433261.030000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.4759187550 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-02-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 8.000000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Deepaven住宅抵当ローン |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Deepaven住宅担保融資信託基金2020-2 |
D.CUIP(あれば). | 24380 NAG 4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 24380 NAG 43 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 10000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 8695024.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.2053045081 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2065-05-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 5.848725000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ドラアーモファッションセンター信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Del Amoファッションセンター信託2017-AMO |
D.CUIP(あれば). | 24500 EAX 3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 24500 EAX 38 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2100000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1621225.410000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2247343188 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2035-06-05 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 3.636180000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ディシュ星展銀行会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ディシュ星展銀行会社 |
D.CUIP(あれば). | 25470 XBF 1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 25470 XBF 15 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1500000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1200000.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1663440388 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-12-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.750000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ドミニカ共和国 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 254900 EHU 7 Q 8 FGVPI 369 |
C.発行名または投資説明。 | ドミニカ共和国国際債券 |
D.CUIP(あれば). | 25714 PEG 9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 25714 PEG 90 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1400000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1085522.960000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1504752278 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
非アメリカ主権国家
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ドミニカ共和国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2041-01-21 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.300000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | デレトン高級ローン基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 54930064 P 37 IJ 78 XTR 63 |
C.発行名または投資説明。 | デレーデン54高級ローン基金 |
D.CUIP(あれば). | 26244 RAE 1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 26244 RAE 18 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1691845.200000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2345236363 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-10-19 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.426570000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | デレトン高級ローン基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ドレトン87 CLO株式会社 |
D.CUIP(あれば). | 26266 HAA 9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 26246 HAA 95 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2500000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2128036.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2949884191 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-05-20 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.825430000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 不動産美担保信託 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | FREMF 2016-KF 16担保信託基金 |
D.CUIP(あれば). | 30289 BASE 4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 30289 BASE 48 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1984388.880000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1956036.330000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2711458193 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-03-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.782000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 不動産美担保信託 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 WB 8 R 5 XVYIY 6 P 09 |
C.発行名または投資説明。 | FREMF 2016-KF 23担保信託基金 |
D.CUIP(あれば). | 30295 PAG 0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 30295 PAG 00 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1242131.090000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1232276.640000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1708182277 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2023-09-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.292000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 不動産美担保信託 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | FREMF 2018-KF 56担保信託 |
D.CUIP(あれば). | 30307 QAE 9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 30307 QAE 98 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 4232170.330000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3884139.920000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.5384196013 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-11-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.942000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 不動産美担保信託 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | FREMF 2019-KF 71担保信託 |
D.CUIP(あれば). | 30314 GAC 6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 30314 GAC 69 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 8130759.910000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 7674054.310000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.0637776566 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-10-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.142000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 住宅地美地帯 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | S 6 XOOCT 0 IEG 5 ABCC 6 L 87 |
C.発行名または投資説明。 | 家屋の美しい帯 |
D.CUIP(あれば). | 31325 UTE 6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 31325 UTE 63 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 7665595.060000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 698837.040000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0968728131 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
アメリカ政府が支持する実体
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2043-09-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 1.582140000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 連邦抵当協会 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | B 1 V 7 KEBTPIMZEU 4 LTD 58 |
C.発行名または投資説明。 | 連邦抵当協会が批判した |
D.CUIP(あれば). | 3136 A 7 P 22 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 3136 A 7 P 227 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 10227458.800000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 964783.800000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1337383616 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
アメリカ政府が支持する実体
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2042-08-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 1.611290000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | CSI Compressco LP/Finance |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | CSI Compressco LP/CSI Compressco Finance Inc |
D.CUIP(あれば). | 12652 HAA 6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 12652 HAA 68 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1365000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1278431.590000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1772162283 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-04-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 7.500000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | スイス信用商業抵当ローン |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | CSWF 2018-TOP |
D.CUIP(あれば). | 12653 BAU 4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 12653 BAU 44 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 4000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3688822.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.5113446249 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2035-08-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.731122000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | CVRパートナー/CVR Nitroge |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | CVR Partners LP/CVR窒素金融会社 |
D.CUIP(あれば). | 12663 QAC 9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 12663 QAC 96 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3700000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3324110.230000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.4607882676 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.125000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 全国別ローンT |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 別のローン信託基金2005-J 12 |
D.CUIP(あれば). | 12668 ASY 2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 12668 ASY 28 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 6082272.420000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3350481.190000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.4644438109 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2035-08-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 4.928710000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | CWT旅行グループ有限公司 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | CWT旅行グループ有限公司 |
D.CUIP(あれば). | 12670 RAA 2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 12670 RAC 23 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 792284.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 673520.630000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0933634515 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-11-19 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 8.500000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Canyon CLO 2021-3 Ltd |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Canyon CLO 2021-3 Ltd |
D.CUIP(あれば). | 13875 NAA 2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | アメリカ13875 NAA 28 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1746765.400000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2421366762 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-07-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.279140000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 峡谷資本CLO有限公司 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Canyon CLO 2020-2株式会社 |
D.CUIP(あれば). | 13876 QAE 6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 13876 QAE 61 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1850000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1613238.300000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2236271453 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-10-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.609140000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 峡谷資本CLO有限公司 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 峡谷資本CLO 2021-2有限会社 |
D.CUIP(あれば). | 13877 FA 7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 13877 FA A 75 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 854286.300000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1184211945 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-04-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.489140000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 房利美-エース |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | B 1 V 7 KEBTPIMZEU 4 LTD 58 |
C.発行名または投資説明。 | 房利美-エース |
D.CUIP(あれば). | 3136 B 7 HS 3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 3136 B 7 HS 30 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 45375612.380000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1383688.460000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1918069391 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
アメリカ政府が支持する実体
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2030-03-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | .621740000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 家屋の美しさ |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | S 6 XOOCT 0 IEG 5 ABCC 6 L 87 |
C.発行名または投資説明。 | 家屋の美が批判する |
D.CUIP(あれば). | 3137 AMD 95 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 3137 AMD 951 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2778217.200000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 303638.580000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0420903898 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
アメリカ政府が支持する実体
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2042-02-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 2.182140000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | クレイグローバル市場戦略 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | クレイアメリカCLO 2020-2有限会社 |
D.CUIP(あれば). | 14315 HAAG 8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 14315 HAG83 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1875000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1680693.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2329777180 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2035-01-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 11.058430000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | クレイグローバル市場戦略 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ケイレ米国CLO 2021-1株式会社 |
D.CUIP(あれば). | 14317 LAA 0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 14317 LAA 08 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 872461.900000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1209406968 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-04-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.079140000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | カッツキル公園CLO |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 QY 7 L 9 WFVGWC 115 |
C.発行名または投資説明。 | カッツジオパークCLO株式会社 |
D.CUIP(あれば). | 149421 AA 7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 149421 AA 79 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3800000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3156262.900000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.4375212653 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-04-20 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.242570000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | InterPIPEホールディングス |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 222100 V 14 OZZ 8 CANJ 37 |
C.発行名または投資説明。 | InterPIPEホールディングス |
D.CUIP(あれば). | 46066 AA 4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 460606 AA 44 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1100000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 451572.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0625969252 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ウクライナ
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-05-13 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 8.375000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | JPMBB商業担保ローンSECU |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | JPMBB商業担保証券信託2015-C 32 |
D.CUIP(あれば). | 46590 JAY 3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 46590 JAY 38 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 44949691.020000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 784601.350000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1087614645 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2048-11-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 1.112576000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | モルガン·チェース·モール |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | モルガン大通商業担保証券信託2007-C 1 |
D.CUIP(あれば). | 46630 DAH 5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 46630 DAH 52 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2939142.130000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2769660.910000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.3839304849 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2051-02-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 6.823500000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | JPMBB商業担保ローンSECU |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | JPMBB商業担保証券信託基金2014-C 23 |
D.CUIP(あれば). | 46643 ABG 7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 46643 ABG 76 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 28230165.230000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 207440.900000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0287554643 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2047-09-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | .595848000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ジョル·Air |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 TS 4 MUGCDXPW 498 |
C.発行名または投資説明。 | ジョル·アir |
D.CUIP(あれば). | 46651 NAB 0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 46651 NAB 01 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 4355507.710000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3009054.770000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.4171152695 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-その他
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2044-04-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.948000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ジェイパークCLO |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ジェイパークCLO株式会社 |
D.CUIP(あれば). | 47206 WAE 2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 47206 WAE 21 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 909901.800000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1261306169 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-10-20 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.442570000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | モルガン·チェース米国政府通貨M |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 NQ 5 E 5 B 7 ZV 4 T 516 |
C.発行名または投資説明。 | モルガン·チェースアメリカ政府通貨市場基金 |
D.CUIP(あれば). | 4812C2270 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 4812 C 22704 |
識別子。 | 自動受信機(ISINが利用できなければ) |
自動受信機(ISINが利用できなければ)。 | MGMXX |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3503008.070000000000 |
単位 |
株式数
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3503008.070000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.4855870919 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プール、または他の現金管理ツール)
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
登録基金
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Kestrel飛行機資金限度額 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ケストレル航空機融資有限会社 |
D.CUIP(あれば). | 49255 PAA 1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 49255 PAA 12 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1578130.860000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1260219.550000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1746916748 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-その他
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アラブ首長国連邦
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2038-12-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.250000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Kronos ACQ/Kik風習 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Kronos Acquisition Holdings Inc/Kik Custom Products Inc |
D.CUIP(あれば). | 50106 GAG 9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 50106 GAG 90 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3530000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2907837.500000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.4030845283 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
カナダ(連邦級)
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-12-31 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 7.000000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Aapidos CLO |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 LPFPUEJZX 23 R 93 |
C.発行名または投資説明。 | Apidos CLO XVIII |
D.CUIP(あれば). | 03767 QAA 7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 03767 QAA 76 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1450000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1275111.730000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1767560292 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2030-10-22 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.024570000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 中庭ホテルポートフォリオ信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 中庭ホテルポートフォリオ信託2018-ATRM |
D.CUIP(あれば). | 04965 KAS 9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 04965 KAS 96 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1623000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1486330.250000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2060351473 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2035-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.318000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | バークレイズ商業担保ローンS |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | BBCMS担保信託2020-C 7 |
D.CUIP(あれば). | 05492 VAM 7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 05492 VAM 72 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1920432.300000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2662103875 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2053-04-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 3.603460000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | LBM有限責任会社を買収する |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 FAEB 3 VWZL 4 NI 86 |
C.発行名または投資説明。 | LBM有限責任会社を買収する |
D.CUIP(あれば). | 05552 BA 4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 05552 BAAA 44 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1010000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 644028.120000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0892751988 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-01-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.250000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | BCPE帝国ホールディングス |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 O 2 G 0 VI 2955 B 626 |
C.発行名または投資説明。 | BCPE帝国ホールディングス |
D.CUIP(あれば). | 05552 VAA 0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 05552 VAA 08 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2485000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2231604.550000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.3093450949 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-05-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 7.625000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | BSREP商業担保融資業務 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | BSREP商業担保信託2021-DC |
D.CUIP(あれば). | 05591 UAN 7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 05591 UAN 72 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 5000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 4040999.500000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.5601634814 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2038-08-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.168000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | BX信託 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | BX Trust 2022-PSB |
D.CUIP(あれば). | 05606 DAJ 7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 05606 DAJ 72 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 4942814.910000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 4912815.480000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.6810146407 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2039-08-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.672610000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | BX信託 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | BX Trust 2021-表示 |
D.CUIP(あれば). | 05606 GAQ 4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 05606 GAQ 47 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3500000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3187095.800000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.4417953229 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.248000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | BX信託 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | BX Trust 2017-SLCT |
D.CUIP(あれば). | 05607 DAQ 0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 05607 DAQ 07 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 5100000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 4923444.630000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.6824880538 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-07-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.693000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | BX信託 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | BX商業担保信託2019-IMC |
D.CUIP(あれば). | 05608 BAS 9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 05608 BAS 97 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1880000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1746601.590000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2421139689 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-04-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.918000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 家屋の美しさ |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | S 6 XOOCT 0 IEG 5 ABCC 6 L 87 |
C.発行名または投資説明。 | 家屋の美が批判する |
D.CUIP(あれば). | 3137 ATGK 2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 3137 ATGK 21 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2951872.200000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 170292.920000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0236060101 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
アメリカ政府が支持する実体
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2040-11-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | .879860000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 家屋の美しさ |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | S 6 XOOCT 0 IEG 5 ABCC 6 L 87 |
C.発行名または投資説明。 | 家屋の美が批判する |
D.CUIP(あれば). | 3137 AUW 70 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 3137 AUW 707 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 5863130.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 598939.840000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0830250600 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
アメリカ政府が支持する実体
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2042-10-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 1.832140000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Ferrellgas LP/Ferrellgas |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Ferrellgas LP/Ferrellgas Finance Corp |
D.CUIP(あれば). | 315289 AC 2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | アメリカ315289 AC 26 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2665000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2195213.800000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.3043006079 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-04-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.875000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | フェルティタ娯楽 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | フェルティ塔娯楽有限会社/フェルティ塔娯楽金融有限公司 |
D.CUIP(あれば). | 31556 TAC 3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 31556 TAC 36 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 800000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 646780.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0896566645 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2030-01-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.750000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | BX信託 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | BX商業担保信託2021-2100万 |
D.CUIP(あれば). | 05609 CAU 1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 05609 CAU 18 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3725057.690000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3385421.830000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.4692872836 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-10-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.328000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ベイン·キャピタル·クレジットCLO、限度額 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ベインキャピタル·クレジットCLO 2017-2株式会社 |
D.CUIP(あれば). | 05682 TAC 4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 05682 TAC 45 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2580228.900000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.3576714136 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-07-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 11.218430000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ベイン·キャピタル·クレジットCLO株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300434 Q 955 VK 1 W 392 |
C.発行名または投資説明。 | ベインキャピタル·クレジットCLO 2019-3株式会社 |
D.CUIP(あれば). | 05683 UAE 6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 05683 UAE 64 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 8000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 6923945.600000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.9597975630 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-10-21 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 11.377570000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ベイン·キャピタル·クレジットCLO、限度額 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ベインキャピタル·クレジットCLO 2022-3株式会社 |
D.CUIP(あれば). | 05684 QAA 2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 05684 QAA 22 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1250000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1090532.500000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1511696504 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2035-07-17 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 11.213610000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | LDホールディングス有限責任会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | LDホールディングス有限責任会社 |
D.CUIP(あれば). | 521088 AC 8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 521088 AC 89 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 855000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 518553.160000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0718818558 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-04-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.125000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | LendingClub売掛金信託 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | LendingClub売掛金信託シリーズ2020-5 |
D.CUIP(あれば). | 5260 MAB 6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 5260 MAB 63 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 4145106.300000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 4125155.900000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.5718292443 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-その他
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2046-03-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 7.500000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 銀行.銀行 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 銀行2019-BNK 16 |
D.CUIP(あれば). | 065405 BA 9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 065405 BA 92 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 18522000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1022488.490000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1417373875 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2052-02-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 1.140000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 銀行.銀行 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 銀行2019-BNK 16 |
D.CUIP(あれば). | 065405 BC 5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 065405 BC 58 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 9261000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 504224.410000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0698956040 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2052-02-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 1.140000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 銀行.銀行 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 銀行2019-BNK 16 |
D.CUIP(あれば). | 065405 BE 1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 065405 BE 15 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 4631000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 244942.850000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0339539858 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2052-02-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 1.140000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 銀行.銀行 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 銀行2018-BNK 12 |
D.CUIP(あれば). | 06541 KAC 2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 06541 KAC 27 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 18317000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1168459.750000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1619719283 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2061-05-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 1.500000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | モルガン·スタンレー資本第一信託 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | モルガン·スタンレー資本I信託2019-PLND |
D.CUIP(あれば). | 61691 XAS 2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 61691 XAS 27 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 5000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3278831.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.4545116593 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-05-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.968000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | モルガン·スタンレー銀聯信託 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | モルガン·スタンレー美銀美林信託2015年-C 21 |
D.CUIP(あれば). | 61764 XBP 9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 61764 XP 96 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 7186250.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 6015206.010000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.8338280516 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2048-03-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 4.128628000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 銀行.銀行 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 銀行2018-BNK 12 |
D.CUIP(あれば). | 06541 KAE 8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 06541 KAE 82 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 6978000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 434240.940000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0601944931 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2061-05-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 1.500000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 銀行.銀行 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 銀行2018-BNK 12 |
D.CUIP(あれば). | 06541 KAAG 3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 06541 KAG 31 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 20061456.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1148217.430000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1591659373 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2061-05-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 1.500000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | モルガン·スタンレー銀聯信託 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | モルガン·スタンレー美銀美林信託2015年-C 27 |
D.CUIP(あれば). | 61765 XAN 4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 61765 XAN 49 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 5000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 4016777.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.5568057576 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2047-12-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 3.237000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | オリンパスWTRアメリカHldg社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 YU 2 GGVCBN 3 MY 89 |
C.発行名または投資説明。 | オリンパス水務アメリカ持株会社 |
D.CUIP(あれば). | 681639 AB 6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 681639 AB 60 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 250000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 190126.550000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0263553485 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-10-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.250000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 銀行.銀行 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 銀行2022-BNK 43 |
D.CUIP(あれば). | 06541 QAA 3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 06541 QAA 31 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 21359000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3276491.960000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.4541874215 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2055-08-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 2.230242000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | パプソンCLO株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 JIWL 5 GWW2 H 2336 |
C.発行名または投資説明。 | 覇菱CLO株式会社2019-II |
D.CUIP(あれば). | 06761 HAS 7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 06761 HAS 76 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1500000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1374291.900000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1905043876 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-04-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.479140000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | パプソンCLO株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 VMZDDY 0435 KV 08 |
C.発行名または投資説明。 | 覇菱CLO株式会社2020-I |
D.CUIP(あれば). | 06762 MAE 6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 06762 MAE 66 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1766631.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2448904464 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-10-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.729140000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | BSST担保信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Beast 2021-1818担保信託基金 |
D.CUIP(あれば). | 07403 PAS 1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 07403 PAS 11 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 6000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 4493900.400000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.6229446188 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-03-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.318000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 基準担保融資信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ベンチマーク2018-B 4担保信託 |
D.CUIP(あれば). | 08161 HAQ 3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 08161 HAQ 39 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 7464000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 5274566.220000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.7311605400 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2051-07-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 2.798843000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 基準担保融資信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 基準2021-B 26担保信託 |
D.CUIP(あれば). | 08163 EAB 1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 08163 EAB 11 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 12324000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1058064.700000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1466689629 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2054-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 1.500000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Servicios Mega行動 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 4469000001 BP 4 DCM 0 P 31 |
C.発行名または投資説明。 | Servicios Mega SA de CV SOFOM ER運営 |
D.CUIP(あれば). | 68373 NAA 3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 68373 NAA 37 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 438000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 220322.760000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0305411481 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
メキシコ
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-02-11 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 8.250000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | VIBRANTZ TECH Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 GYZ 1 T 3 S 8 OPH 343 |
C.発行名または投資説明。 | Vibrantz Technologies Inc |
D.CUIP(あれば). | 69357 VA 3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 69357 VAA 35 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1050000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 793758.660000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1100308511 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2030-02-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 9.000000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ボクサー親会社CO Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493006 T 045 HLTF 7 YX 04 |
C.発行名または投資説明。 | ボクサーの親会社 |
D.CUIP(あれば). | 1031868 AB 8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 103186AB 88 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 535000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 521138.970000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0722403009 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-10-02 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 7.125000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Braskem IDESA SAPI |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | YH 0 V 7 ZHY 352 ITDGEYB 83 |
C.発行名または投資説明。 | Braskem Idesa SAPI |
D.CUIP(あれば). | 10554 NAB 4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 10554 NAS 47 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3200000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2290283.010000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.3174791049 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
メキシコ
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2032-02-20 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.990000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 最初のアメリカ政府賞受賞者は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 R 5 MYM 6 VZF 1 RM 44 |
C.発行名または投資説明。 | 最初のアメリカ政府債務基金は |
D.CUIP(あれば). | 31846V211 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 31846 V 2117 |
識別子。 | 自動受信機(ISINが利用できなければ) |
自動受信機(ISINが利用できなければ)。 | FGUXX |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3503008.070000000000 |
単位 |
株式数
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3503008.070000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.4855870919 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プール、または他の現金管理ツール)
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
登録基金
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 不動産の美しさ--STACR |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493003 FQV 7 GR 462 GO 02 |
C.発行名または投資説明。 | 住宅地美標準信託基金2020-DNA 1 |
D.CUIP(あれば). | 35565 HBE 4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 35565 HBE 45 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 9250000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 8000839.300000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.1090766025 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2050-01-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.638710000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ブラジル共和国連邦銀行 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 254900 ZFY 400 OYEADAP 90 |
C.発行名または投資説明。 | ブラジル政府国際債券 |
D.CUIP(あれば). | 105756CB 4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 105756CB 40 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 5100000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3589460.630000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.4975711486 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
非アメリカ主権国家
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ブラジル
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2050-01-14 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.750000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | BX信託 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | BX Trust 2017-アプリケーション |
D.CUIP(あれば). | 12433 PAQ 9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 12433 PAQ 90 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2312976.710000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2273967.900000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.3152175038 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-07-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.693000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | PT PerTamina(Persero) |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 254900 NDAKGNZ 2 IBBL 45 |
C.発行名または投資説明。 | PerTamina Persero PT |
D.CUIP(あれば). | 69370 RAJ 6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 69370 RAJ 68 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2600000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1878758.360000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2604335446 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
インドネシア
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2060-02-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.150000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ABM Investama待機ポート |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 254900 NA 4 NGP 8 BT 2 KH 46 |
C.発行名または投資説明。 | ABM Investama Tbk PT |
D.CUIP(あれば). | 69379 AAB 1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 69379 AAB 17 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1903000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1699223.450000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2355464096 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
インドネシア
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-08-05 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 9.500000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | CFCRE商業担保融資業務 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | CFCREビジネス担保信託2016-C 7 |
D.CUIP(あれば). | 12532 BAG 2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 12532 BAG 23 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2508472.200000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.3477244975 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2054-12-10 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 4.386015000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | コミュニティ衛生サービス·コミュニティ衛生システム |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493007 X 5 NC 5 XI 1 BB 106 |
C.発行名または投資説明。 | コミュニティ衛生サービス/コミュニティ衛生システム会社 |
D.CUIP(あれば). | 12543 DBJ 8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 12543 DBJ 81 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2490000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1284424.150000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1780469172 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-04-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.875000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Pagaya AI債務選択信託 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Pagaya AI債務選択信託2020-2 |
D.CUIP(あれば). | 69546 JAA 2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 69546 JAA 25 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 641176.240000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 634804.870000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0879966716 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-その他
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-12-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 7.500000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Pagaya AI債務選択信託 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Pagaya AI債務選択信託2021-3 |
D.CUIP(あれば). | 69546 RAA 4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 69546 RAC 41 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1030890.990000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1004575.230000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1392542509 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-その他
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-05-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 1.150000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 中金会社融資有限会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | CIFC Funding 2020-I Ltd |
D.CUIP(あれば). | 12559 DAE 1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 12559 DAE 13 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1780551.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2468200372 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-07-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.329140000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 中金会社融資有限会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | CIFC Funding 2020-IV Ltd |
D.CUIP(あれば). | 12562 PAA 7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 12562 PAA 75 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1500000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1382959.650000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1917059114 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-01-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.929140000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | スイス信用担保信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | CSMC Trust 2016-NXSR |
D.CUIP(あれば). | 12594 PAA 9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 12594 PAA 93 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 18014000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 518817.610000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0719185139 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2049-12-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 1.000000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | CSAIL商業担保融資業務 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | CSAIL 2017-CX 9ビジネス担保信託 |
D.CUIP(あれば). | 12595 FAG 7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 12595 FAG 72 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 74895656.570000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1361775.300000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1887693361 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2050-09-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | .658016000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | CSAIL商業担保融資業務 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | CSAIL 2020-C 19商業担保信託 |
D.CUIP(あれば). | 12597 NAA 1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 12597 NAA 19 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 13238000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 820918.830000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1137957948 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2053-03-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 1.113755000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | CSAIL商業担保融資業務 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | CSAIL 2020-C 19商業担保信託 |
D.CUIP(あれば). | 12597 NAE 3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 12597 NAE 31 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2500000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1449838.250000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2009766251 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2053-03-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 2.500000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Pagaya AI債務選択信託 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Pagaya AI債務選択信託2020-3 |
D.CUIP(あれば). | 69546 TAC 6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 69546 TAC 62 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 5000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 4908155.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.6803686048 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-その他
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-05-17 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.430000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Pagaya AI債務選択信託 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Pagaya AI債務選択信託2021-5 |
D.CUIP(あれば). | 69547 EAD 6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 69547 EAD 67 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2303922.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1948012.130000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2700335045 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-その他
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-08-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | .000000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 通信担保信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Comm 2013-CCRE 13担保信託 |
D.CUIP(あれば). | 12630 BBB 3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 12630 BBB 36 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 70622150.640000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 360109.410000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0499183781 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2046-11-10 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | .722160000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | CSAIL商業担保融資業務 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 C 2 HE 5 FJAWYZL 57 |
C.発行名または投資説明。 | CSAIL 2016−C 6商業担保信託 |
D.CUIP(あれば). | 12636 MAX 0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 12636 MAV 00 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 5088000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3930654.010000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.5448673860 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2049-01-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 4.919880000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 不動産の美しさ--STACR |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493007 ZK 0 X 40 BI 7 UF 30 |
C.発行名または投資説明。 | 不動産美STACR不動産信託基金2020-DNA 2 |
D.CUIP(あれば). | 35565 KBE 7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 35565 KBE 73 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2470727.700000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.3424923537 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2050-02-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.188710000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 不動産の美しさ--STACR |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 住宅地美標準信託会社2020-HQA 2 |
D.CUIP(あれば). | 35565 LBD 7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 35565 LBD 73 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1200000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1182165.720000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1638718503 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2050-03-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.488710000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | カーニバル会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | F 1 OB 2 ZSX 47 CR 0 BCWA 982 |
C.発行名または投資説明。 | カーニバル会社 |
D.CUIP(あれば). | 143658 BL 5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 143658 BL 56 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 595000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 472647.010000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0655183438 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-03-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 7.625000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | キャッスルアメリカンホールディングス |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 254900 VXLMLONE 9 ID 612 |
C.発行名または投資説明。 | キャッスルアメリカンホールディングス |
D.CUIP(あれば). | 14852 LAA 1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 14852 LAA 17 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 5995000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2386759.380000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.3308526624 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-02-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 9.500000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 不動産の美しさ--STACR |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | S 6 XOOCT 0 IEG 5 ABCC 6 L 87 |
C.発行名または投資説明。 | 不動産構造機関信用リスク債務手形 |
D.CUIP(あれば). | 35565 TBE 8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 35565 TBE 82 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 9750000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 8881576.280000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.2311643912 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2050-11-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 11.327680000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 不動産の美しさ--STACR |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA 6 |
D.CUIP(あれば). | 35566 CBE 4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 35566 CBE 49 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 6000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 5126659.800000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.7106577473 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2050-12-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.577680000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | モルガン·スタンレー銀聯信託 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | モルガン·スタンレー美銀美林信託2017年-C 34 |
D.CUIP(あれば). | 61767 EAU 8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 61767 EUA 82 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3675000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2448308.890000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.3393846575 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2052-11-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 2.700000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | モルガン·スタンレー資本第一信託 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | モルガン·スタンレー資本第1期信託2022-L 8 |
D.CUIP(あれば). | 61774 LBL 2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 61774 LBL 27 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 459062676.790000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1791216.660000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2482985113 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2055-04-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | .041413000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | パナマ共和国 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 SHS 4 T 08 CL 0 LP 14 |
C.発行名または投資説明。 | パナマ政府国際債券 |
D.CUIP(あれば). | 698299 BL 7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 698299 BL 70 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 900000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 583546.440000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0808912264 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
非アメリカ主権国家
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
パナマ
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2060-07-23 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.870000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Par Petro LLC/FIN社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | PAR石油有限責任会社/PAR石油金融会社 |
D.CUIP(あれば). | 69889 MAB 8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 69889 MAB 81 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 650000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 688752.570000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0954749035 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-01-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 12.875000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | NGLエネルギー操作/FIN社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | NGLエネルギー運営有限責任会社/NGLエネルギー金融会社 |
D.CUIP(あれば). | 62922 LAA 6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 62922 LAA 61 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 5765000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 5143079.290000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.7129338175 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-02-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 7.500000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニューバーグマンCLO株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 UHUHCR 3388 B 324 |
C.発行名または投資説明。 | Neuberger Berman CLO XVI-S株式会社 |
D.CUIP(あれば). | 64131 RAJ 7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 64131 RAJ 77 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2500000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2136522.250000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2961647834 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-04-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.329140000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニューバーグマンCLO株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493009 EGZQAPYYVLD 80 |
C.発行名または投資説明。 | Neuberger BermanローンコンサルタントCLO 34有限会社 |
D.CUIP(あれば). | 64132 PAL 5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 64132 PAL 58 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 7000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 6357659.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.8812988962 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2035-01-20 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.463320000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニューバーグマンCLO株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 SM 4 FYZ 8 US 63 U 33 |
C.発行名または投資説明。 | Neuberger BermanローンコンサルタントCLO 38有限会社 |
D.CUIP(あれば). | 64133 RAQ 9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 64133 RAQ 92 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 500000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 463000.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0641810750 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2035-10-20 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.242570000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | フルハウスResorts Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493009 DKIWW0 H 901 Y 82 |
C.発行名または投資説明。 | フルハウスResorts Inc |
D.CUIP(あれば). | 359678 AC 3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 359678 AC 31 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1640000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1453958.400000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2015477604 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-02-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 8.250000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | GS担保証券信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493005 BBCF 84 ICNQ 550 |
C.発行名または投資説明。 | ゴールドマン·サックス担保証券会社II |
D.CUIP(あれば). | 36266 CAS 5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 36266 CAS 52 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2650068.300000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.3673525534 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-11-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.251061000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニューバーグマンCLO株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 SM 4 FYZ 8 US 63 U 33 |
C.発行名または投資説明。 | Neuberger BermanローンコンサルタントCLO 38有限会社 |
D.CUIP(あれば). | 64133 TAL 6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 64133 TAL 61 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2660478.600000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.3687956296 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2035-10-20 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.492570000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 新住宅ローン |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 新住宅担保融資信託基金2020−NQM |
D.CUIP(あれば). | 64830 UAE 5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 64830 UAE 55 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 4102000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3149496.320000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.4365832817 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2060-05-24 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 4.135062000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 新住宅ローン |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 新住宅担保融資信託基金2020−NQM |
D.CUIP(あれば). | 64830 UAF 2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 64830 UAF 21 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2886000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2120526.600000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2939474659 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2060-05-24 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 4.135062000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | NFP会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | VO 2 L 9 FZNXDJNQNEYH 039 |
C.発行名または投資説明。 | NFP会社 |
D.CUIP(あれば). | 65342 RAD 2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 65342 RAD 26 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3005000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2483569.360000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.3442724650 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-08-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.875000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 政府国家抵当ローンA |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 M 8 ZYFG 0 OCMTT 87 |
C.発行名または投資説明。 | 政府全国抵当ローン協会 |
D.CUIP(あれば). | 38380 Q 3 A 8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 38380 Q 3 A 87 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 33029471.220000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1271945.120000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1763170737 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
アメリカ政府機関
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2071-05-20 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | .009000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 政府国家抵当ローンA |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 M 8 ZYFG 0 OCMTT 87 |
C.発行名または投資説明。 | 政府全国抵当ローン協会 |
D.CUIP(あれば). | 38380 QXV 9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 38380 QXV 93 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 31516045.760000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1394553.510000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1933130527 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
アメリカ政府機関
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2071-02-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 1.849800000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 政府国家抵当ローンA |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 M 8 ZYFG 0 OCMTT 87 |
C.発行名または投資説明。 | 政府全国抵当ローン協会 |
D.CUIP(あれば). | 38381 RX 4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 38381 RX 44 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 11403772.110000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1154204.280000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1599958346 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
アメリカ政府機関
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2045-02-20 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 1.247140000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Voya CLO株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Voya CLO 2018-4株式会社 |
D.CUIP(あれば). | 92891 EAA 6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 92891 EAA 64 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1782199.200000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2470485107 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2032-01-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.379140000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | AMSR信頼 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | AMSR 2020-Sfr 4信託 |
D.CUIP(あれば). | 66981 FAJ 9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 66981 FAJ 93 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 10000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 8932617.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.2382396574 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-その他
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2037-11-17 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.870000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | NuSTAR物流有限会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | N 62 BF 2 PKP 51 FIIOUN 20 |
C.発行名または投資説明。 | NuSTAR物流有限会社 |
D.CUIP(あれば). | 67059 TAE 8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 67059 TAG 86 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1575000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1459142.540000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2022663861 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2030-10-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.375000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | オーク山信用パートナー |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | OHA Credit Funding 3有限会社 |
D.CUIP(あれば). | 67112 TAG 5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 67112 TAG 58 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2661446.100000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.3689297444 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2035-07-02 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.492570000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 八角形投資パートナー43 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 八角形投資パートナー43有限会社 |
D.CUIP(あれば). | 67573 MAC 5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 67573 MAC 53 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 750000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 673201.950000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0933192761 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2032-10-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.958430000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ウィザーフォード国際有限公司 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 A 2 JKMG 5 PGOGF 82 |
C.発行名または投資説明。 | ウィザーフォード国際有限公司 |
D.CUIP(あれば). | 947075 AP 2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 947075 AP 29 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 91000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 93163.450000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0129143205 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2024-12-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 11.000000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ウェザーフォード国際空港 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 A 2 JKMG 5 PGOGF 82 |
C.発行名または投資説明。 | ウィザーフォード国際有限公司 |
D.CUIP(あれば). | 947075 AT 4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 947075 AT 41 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1255000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1232083.700000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1707914823 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-09-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.500000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 八角形投資パートナー43 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 八角形投資パートナー43有限会社 |
D.CUIP(あれば). | 67573 NAA 3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 67573 NAA 37 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 5000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2614500.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.3624220745 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2032-10-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | .000000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 八角形投資パートナーXX |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 八角形投資パートナー20-R有限会社 |
D.CUIP(あれば). | 67576 VA 2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 67576 VAA 26 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 500000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 429054.750000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0594755833 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2031-05-12 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 11.449710000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 八角形クレジットパートナー46,LT |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 八角形投資パートナー46有限会社 |
D.CUIP(あれば). | 67578 LAE 4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 67578 LAE 48 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 830453.800000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1151175326 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-07-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.679140000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 八角形融資有限公司 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 HJJWTCMWFIGL 24 |
C.発行名または投資説明。 | 八角形融資有限公司 |
D.CUIP(あれば). | 67590 TAG 6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 67590 TAG 67 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 772376.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1070667861 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2031-11-18 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.674290000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | メキシコ石油会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 CAZKPF 4 HKMPX 17 |
C.発行名または投資説明。 | メキシコ石油会社 |
D.CUIP(あれば). | 71654 QCC 4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 71654 QCC 42 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1800000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1152510.660000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1597610650 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
メキシコ
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2047-09-21 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.750000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | PetSmart Inc./PetSmart FI |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | PetSmart Inc./PetSmart Finance Corp |
D.CUIP(あれば). | 71677 KAB 4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 71677 KAB 44 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3835000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3608993.860000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.5002788456 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-02-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 7.750000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 放射パートナー会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 SFTAG 2177 WUZ 08 |
C.発行名または投資説明。 | 放射線学パートナー会社 |
D.CUIP(あれば). | 75041 VA 2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 75041 VAA 26 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 7250000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 4081270.780000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.5657458875 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-02-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 9.250000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Virusa社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | C 77 OMXDER 63 WLJCSKT 03 |
C.発行名または投資説明。 | Virusa社 |
D.CUIP(あれば). | 92837 TTA 0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 92837 TTA 07 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2375000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1813367.220000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2513690227 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-12-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 7.125000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Vista Point証券化フレームワーク |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Vista Point証券化信託基金2020-1 |
D.CUIP(あれば). | 92838 WAF 1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 92838 WAF 14 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 9222000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 7809125.970000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.0825012945 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2065-03-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 5.375000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 富国銀行商業抵当ローン |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 JPCJUA 5 JJLRW 54 |
C.発行名または投資説明。 | 富国銀行商業担保融資信託2016-C 33 |
D.CUIP(あれば). | 95000 LAJ 2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 95000 LAJ 26 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1571749.600000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2178759804 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2059-03-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.123000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | フリンアメリカ有限公司 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 254900 LBNMNMVT 9 S 9 EC 07 |
C.発行名または投資説明。 | フリンアメリカ有限公司 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | BBG 011 MNPB 6 |
他の一意識別子の記述. | BBGID |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 574031.250000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 502277.340000000030 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0696257011 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-07-29 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.625000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | UKG Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 529900 FKHWSTQ 1 GXK 240 |
C.発行名または投資説明。 | UKG Inc |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | BBG 013 GK 12 D 0 |
他の一意識別子の記述. | BBGID |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 305000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 281438.750000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0390130486 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-05-03 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.998290000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 河床科学技術会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | XWT 9 B 0 BASIY 6 FJ 5 R 7 M 02 |
C.発行名または投資説明。 | 河床科学技術会社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | BBG 013 Y 2 WJV 9 |
他の一意識別子の記述. | BBGID |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1157240.120000000100 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 500217.039999999980 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0693401023 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-12-07 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.540000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 河床科学技術会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | XWT 9 B 0 BASIY 6 FJ 5 R 7 M 02 |
C.発行名または投資説明。 | 河床科学技術会社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | BBG 013 Y 2 WJV 9 |
他の一意識別子の記述. | BBGID |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 21690.430000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 9375.690000000001 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0012996585 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-12-07 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.540000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | パークリバーホールディングスInc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | パークリバーホールディングスInc |
D.CUIP(あれば). | 70082 LAA 5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 70082 LAA 52 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 780000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 520420.030000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0721406414 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-02-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.625000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ブラジル国家石油会社の世界金融 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 FNENFSMO 3 GT 38 |
C.発行名または投資説明。 | Petrobras Global Finance BV |
D.CUIP(あれば). | 71647 NBJ 7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 71647 NBJ 72 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 5460000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 4193644.670000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.5813231598 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ブラジル
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2051-06-10 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.500000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ウェバースター公園CLO有限会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ウェバースター公園CLO有限会社 |
D.CUIP(あれば). | 948210 AE 9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 948210 AE 91 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 797827.100000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1105948184 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2030-07-20 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.742570000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 富国銀行商業抵当ローン |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 S 7 ENI 2 U 7 O 0 XH 56 |
C.発行名または投資説明。 | 富国銀行商業担保融資信託基金2015-C 28 |
D.CUIP(あれば). | 94989 JBH 8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 94989 JBH 86 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 7910000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 6719270.520000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.9314254968 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2048-05-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 4.083315000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | メキシコ石油会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 CAZKPF 4 HKMPX 17 |
C.発行名または投資説明。 | メキシコ石油会社 |
D.CUIP(あれば). | 71654 QBR 2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 71654 QBR 20 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3700000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2299753.130000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.3187918533 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
メキシコ
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2045-01-23 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.375000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Roche Park CLO LTD |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 593000 RMLD 359 CPH 591 |
C.発行名または投資説明。 | ポイントau Roche Park CLO |
D.CUIP(あれば). | 73052 WAA 1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 73052 WAA 18 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 500000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 431430.500000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0598049099 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-07-20 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.342570000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | AVEANNA Healthcare LLC |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493006 D 6 JRLPIY 8 YV 18 |
C.発行名または投資説明。 | Aveanna Healthcare LLC |
D.CUIP(あれば). | 05355 JAD 0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 05355 JAD 00 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | BBG 013 THM 188 |
他の一意識別子の記述. | BBGID |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2800000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1680000.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2328816543 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-12-10 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 11.388710000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | アトランティスホールディングスLSF 9 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 KWDYQKQSF 0 MQ 18 |
C.発行名または投資説明。 | LSF 9 Atlantis Holdings LLC |
D.CUIP(あれば). | 50226 BAH 1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 50226 BAH 15 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | BBG 0160 DHNN 2 |
他の一意識別子の記述. | BBGID |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 590000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 574807.500000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0796798342 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-03-31 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 11.830230000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Clydesdaleを買収する |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 254900 QKSDYFR 3 K 5 YD 98 |
C.発行名または投資説明。 | Clydesdaleがホールディングスを買収 |
D.CUIP(あれば). | 18972 FAC 6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 18972 FAC 68 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | BBG 01688 WD 41 |
他の一意識別子の記述. | BBGID |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 698250.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 666741.469999999970 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0924237241 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-04-13 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.598040000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 元素材料技術 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 213800 EGOJGUKUGEZ 30 |
C.発行名または投資説明。 | 元素材料科学技術グループアメリカ持株会社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | BBG 016 K 87178 |
他の一意識別子の記述. | BBGID |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 157368.420000000010 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 154155.739999999990 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0213690737 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-06-24 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.930230000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 富国銀行商業抵当ローン |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 FWFHJGIW 2 B 2 U 59 |
C.発行名または投資説明。 | 富国銀行商業担保融資信託2016-C 34 |
D.CUIP(あれば). | 95000 DBK 6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 95000 DBK 63 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 4514242.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3736947.310000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.5180157570 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2049-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 5.059811000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 富国銀行商業抵当ローン |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 富国銀行商業担保融資信託基金2017-RC 1 |
D.CUIP(あれば). | 9501 FAC 9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 9501 FAC 95 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3200000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2316942.080000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.3211745861 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2060-01-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.250000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ARTERAサービス有限責任会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 J 2 G 34 D 0 WX 8 Z 443 |
C.発行名または投資説明。 | Artera Services LLC |
D.CUIP(あれば). | 73939 VA 2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 73939 VAA 26 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 4485000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3743494.950000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.5189233910 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-12-04 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 9.033000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 進展住宅信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 進歩住宅2019-SFr 3信託基金 |
D.CUIP(あれば). | 74332 WAQ 6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 74332 WAQ 69 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 4000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3762441.600000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.5215497763 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-その他
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-09-17 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.116000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 川三実業会社JABABEK |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 254900 JFBW 45600 V 8 I 61 |
C.発行名または投資説明。 | Kawasan Industri Jababeka Tbk PT |
D.CUIP(あれば). | 74390 MAA 2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 74390 MAC 27 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2660000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1635900.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2267685109 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
構造化備考
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
インドネシア
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-12-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 7.000000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | リースパーク·CLO |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 瑞思公園CLO有限公司 |
D.CUIP(あれば). | 758464 AL 5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 758464 AL 56 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 865828.700000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1200212024 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-10-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.579140000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | CORURIPEオランダ支社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 724500 EL 5 MDC 9 RD 0 FW 48 |
C.発行名または投資説明。 | コルリペオランダ社は |
D.CUIP(あれば). | BU 3288539 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | USN 2322 CAA 38 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2407500.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.3337277279 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ブラジル
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-02-10 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 10.000000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | MINEJESA CAPITAL BV |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 KS 7 ERCP 10 BKC 35 |
C.発行名または投資説明。 | Minejesa Capital BV |
D.CUIP(あれば). | AO 6253857 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | USN 57445 AB 99 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 4500000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3511375.020000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.4867469188 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
インドネシア
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2037-08-10 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.625000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 研究駆動のPagayaモータA |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 研究駆動型パガヤ自動車資産信託基金 |
D.CUIP(あれば). | 76088 TAC 5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 76088 TAC 53 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 928382.500000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1286924122 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-その他
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2030-11-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 10.040000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | RR 2有限会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 54930098 CLSTWMH 4 JW 47 |
C.発行名または投資説明。 | RR 2有限会社 |
D.CUIP(あれば). | 78109 RAJ 5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 78109 RAJ 59 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 5000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 4372103.500000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.6060611286 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-04-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.879140000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Braskem IDESA SAPI |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | YH 0 V 7 ZHY 352 ITDGEYB 83 |
C.発行名または投資説明。 | Braskem Idesa SAPI |
D.CUIP(あれば). | ZQ 7727766 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | USP 1850 NAA 92 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 700000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 553784.630000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0767656433 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
メキシコ
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-11-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 7.450000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | グァコルダエネルギー会社は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5299008 J 94 I 4 A 64 AEC 04 |
C.発行名または投資説明。 | グァコルダエネルギー会社は |
D.CUIP(あれば). | EK 8803893 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | USP 3711 HAF 66 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3015000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 889425.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1232921223 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
チリ
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-04-30 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.560000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | フィディコミソPA太平洋会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 HPHEJ 3 B 6 YD 5 H 05 |
C.発行名または投資説明。 | Fideicomiso PA太平洋木 |
D.CUIP(あれば). | JK 1075825 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | USP 40689 AA 21 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 191360.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 172176.160000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0238670649 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
コロンビア
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2035-01-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 8.250000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | FRIGORIFICO概念 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 529900 Q 6 VZVL 47 QJCQI 91 |
C.発行名または投資説明。 | Frigorillio Concepcion SA |
D.CUIP(あれば). | BQ 5541033 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | USP 4 R 54 KAA 49 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 950000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 768355.250000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1065094296 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
パラグアイ
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-07-21 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 7.700000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | RR有限会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 KSO 6 EE 9 C 4 GF 767 |
C.発行名または投資説明。 | RR 6有限会社 |
D.CUIP(あれば). | 78110 LAA 4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 78110 LAA 44 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 845177.800000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1171585740 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-04-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.929140000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | SEG HLD LLC/SEG FIN社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | SEG Holding LLC/SEG Finance Corp |
D.CUIP(あれば). | 78397 KAA 0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 78397 KAA 07 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2635000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2484857.700000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.3444510547 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-10-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.625000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | メキシコシティARPT信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | メキシコシティ空港信託基金 |
D.CUIP(あれば). | AP 1360043 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | USP 6629 MAC 40 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 4400000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3398318.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.4710749511 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
メキシコ
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2047-07-31 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.500000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | OI SA |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 254900 YEMWCRRAGD 4978 |
C.発行名または投資説明。 | OI SA |
D.CUIP(あれば). | AT 8014322 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | USP 7354 PAA 23 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 4750000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 820806.130000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1137801723 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ブラジル
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-07-27 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 10.000000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | SMR 2022-工業担保信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | SMR 2022-工業担保信託基金 |
D.CUIP(あれば). | 78458 MAN 4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 78458 MAN 48 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 7234428.570000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 6578461.230000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.9119065084 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2039-02-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 11.835610000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | SOFIは信頼消費の代わりに |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | SOFI別消費ローン計画2021-2 |
D.CUIP(あれば). | 78472Q107 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 78472 Q 1076 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 55000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1335428.710000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1851171710 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-その他
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2030-08-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | .000000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 車輪プロ会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 車輪専門会社 |
D.CUIP(あれば). | 96289 WAA 7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 96289 WAA 71 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2540000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 901700.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1249936832 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-05-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.500000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 風河CLO有限公司 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | THL Credit Wind River 2017-3 CLO Ltd |
D.CUIP(あれば). | 97316 MAA 4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 97316 MAC 45 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2500000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2145495.250000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2974086209 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2035-04-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 11.129140000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Servicios Mega行動 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 4469000001 BP 4 DCM 0 P 31 |
C.発行名または投資説明。 | Servicios Mega SA de CV SOFOM ER運営 |
D.CUIP(あれば). | ZP 9563575 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | USP 73699 BH 55 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3302000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1660972.040000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2302439979 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
メキシコ
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-02-11 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 8.250000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ペルー国家石油会社は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 ZMGDLC 9 JT 2 OR 80 |
C.発行名または投資説明。 | ペルー石油会社 |
D.CUIP(あれば). | AN 9553354 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | USP 7808 BAB 38 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 5700000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3738202.500000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.5181897514 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ペルー
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2047-06-19 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.625000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Trin&トバゴ電気通信会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5299007 N 4 G 3 EZWXAMB 76 |
C.発行名または投資説明。 | トリニダード·トバゴ電気通信サービス有限公司 |
D.CUIP(あれば). | ZQ 0094255 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | USP 90301 AA 32 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3250000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2879548.750000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.3991631408 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
トリニダとトバゴ
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-10-18 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 8.875000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Comunicacones SPAビデオ |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 213800 XDZJKMC 1 AEUV 94 |
C.発行名または投資説明。 | ビデオComunicacones Spa |
D.CUIP(あれば). | BO 5222670 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | USP 9810 XAB 75 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 300000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 176146.500000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0244174335 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
チリ
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-04-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.375000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 社会職業ローンが進展した |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | SOFI専門融資計画2018−C信託 |
D.CUIP(あれば). | 78490D104 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 78490 D 1046 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 20000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 281104.520000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0389667177 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-その他
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2048-01-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | .000000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 主権富基金信託発行業者会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 主権富基金信託発行業者会社 |
D.CUIP(あれば). | 78500 AAA 6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 78500 AAA 60 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 4170000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2421727.500000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.3356999444 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-10-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.500000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ビデオ金融業務 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 213800 F 4 XI 4 RJB 82 XM 19 |
C.発行名または投資説明。 | ビデオカメラ財務NV |
D.CUIP(あれば). | BK 1883424 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | USP 9810 YAA 75 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 500000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 193897.910000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0268781346 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
チリ
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-07-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.375000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | YPF社会的名無し |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493003 N 7447 U 18 U 5 U 53 |
C.発行名または投資説明。 | YPF SA |
D.CUIP(あれば). | AQ 3401082 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | USP 989 MJBN 03 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3600000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2164800.780000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.3000847541 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アルゼンチン
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2047-12-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 7.000000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Sabre GLBL Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | F 2 TJC 7 HPPHLHU 1 AQMP 98 |
C.発行名または投資説明。 | Sabre GLBL Inc |
D.CUIP(あれば). | 78573 NAC 6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 78573 NAC 65 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 200000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 199575.390000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0276651470 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-04-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 9.250000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Sabre GLBL Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | F 2 TJC 7 HPPHLHU 1 AQMP 98 |
C.発行名または投資説明。 | Sabre GLBL Inc |
D.CUIP(あれば). | 78573 NAF 9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 78573 NAF 96 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3305000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3181706.980000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.4410483245 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-09-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 7.375000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 河床優先株 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 河床優先株 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | B 10930 B 99 |
他の一意識別子の記述. | ユーザ定義 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 10223.000000000000 |
単位 |
株式数
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 7718.370000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0010699207 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
優先株
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | CWT Travel Hldgs Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | CWT Travel Hldgs Inc |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 自動受信機(ISINが利用できなければ) |
自動受信機(ISINが利用できなければ)。 | .CWT |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | BBG 0140 D 8093 |
他の一意識別子の記述. | ユーザ定義 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 23484.000000000000 |
単位 |
株式数
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 158517.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0219736317 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | YPF社会的名無し |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493003 N 7447 U 18 U 5 U 53 |
C.発行名または投資説明。 | YPF SA |
D.CUIP(あれば). | AZ 3131457 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | USP 989 MJBP 50 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1300000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 979166.800000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1357321335 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アルゼンチン
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-06-27 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 8.500000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | コスモスエネルギー有限公司 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 213800 YDFJ 3 OUT 9 B 5 P 157 |
C.発行名または投資説明。 | コスモスエネルギー有限公司 |
D.CUIP(あれば). | BO 2828297 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | USU 5007 TAB 18 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 600000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 482508.500000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0668853439 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ガーナ
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-03-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 7.500000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | シスパン社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493007 Z 8 Q 1 HKT 7 W 98 |
C.発行名または投資説明。 | シスパン社 |
D.CUIP(あれば). | 81254 UAK 2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 81254 UAK 25 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 530000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 402338.900000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0557722313 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
香港
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-08-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.500000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | SIERRACOL ENERGY ANDINA |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | SierraCol Energy Andina LLC |
D.CUIP(あれば). | 82653 LAA 9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 82653 LAA 98 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3600000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2829796.200000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.3922664408 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
コロンビア
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.000000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | SIERRACOL ENERGY ANDINA |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | SierraCol Energy Andina LLC |
D.CUIP(あれば). | BQ 067122 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | USU 8215 LAA 27 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1500000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1179081.750000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1634443503 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
コロンビア
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.000000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Sound Point CLO株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Sound Point CLO XXVII株式会社 |
D.CUIP(あれば). | 83613 KAJ 9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 83613 KAJ 97 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 4000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3253406.800000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.4509873558 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-10-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.918430000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Sound Point CLO株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Sound Point CLO XXVI株式会社 |
D.CUIP(あれば). | 83615 BAJ 7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 83615 BAJ 70 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2374091.400000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.3290966266 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-07-20 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 11.102570000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Sound Point CLO株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 声点CLO XXX有限会社 |
D.CUIP(あれば). | 83615 HAA 3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 83615 HAA 32 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 7000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 5665740.500000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.7853851313 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-07-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.718430000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Sound Point CLO株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Sound Point CLO XXXI株式会社 |
D.CUIP(あれば). | 83615 UAA 4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 83615 UAA 43 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1621752.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2248073147 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-10-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.968430000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Sound Point CLO株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 声点CLO XXXII有限会社 |
D.CUIP(あれば). | 83616 FFA 6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 83616 FA A 66 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 7000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 5634140.400000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.7810047244 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-10-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 11.058430000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 南アフリカ共和国 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 378900 AAFB 4 F 17004 C 49 |
C.発行名または投資説明。 | 南アフリカ共和国政府国際債券 |
D.CUIP(あれば). | 836205 AX 2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 836205 AX 27 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 4000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2953876.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.4094663866 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
非アメリカ主権国家
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
南アフリカ
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2047-09-27 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.650000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ストラットだ |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 VIQYFIDJQCKZ 43 |
C.発行名または投資説明。 | Start Ltd/バミューダ |
D.CUIP(あれば). | 85572 RAC 7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 85572 RAC 77 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3490872.520000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2986671.840000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.4140125470 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-その他
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2043-05-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.089000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ストラットだ |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Start II有限会社 |
D.CUIP(あれば). | 85573 LAC 5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 85573 DAC 54 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1377156.860000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 599950.120000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0831651050 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-その他
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2044-03-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.413000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 未定担保パス |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | TBW担保融資支援信託2007-2 |
D.CUIP(あれば). | 872227 AA 1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 872227 AA 15 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 4569106.420000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1472121.770000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2040655674 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2037-07-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 5.964600000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | TKCホールディングス |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | TKCホールディングス |
D.CUIP(あれば). | 87256 YAA 1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | アメリカ87256 YAA 10 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3410000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1915366.340000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2655081440 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-05-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 10.500000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | TMS国際会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 L 4 K 0 F 1 YF 8 WKF 23 |
C.発行名または投資説明。 | TMS国際会社/DE |
D.CUIP(あれば). | 87261 QAC 7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 87261 QAC 78 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 885000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 635168.930000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0880471376 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-04-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.250000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | TPGI信頼 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | TPGIトークン2021-DGWD |
D.CUIP(あれば). | 87267 HAU 1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 87267 HAU 14 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 4000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3721947.600000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.5159364967 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.170000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | シェリフィン·ドフォード事務室 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 213800 D 26 TAPVTCVWG 40 |
C.発行名または投資説明。 | OCP SA |
D.CUIP(あれば). | BQ 0169731 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | XS 2355172482 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 4850000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3699992.250000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.5128930453 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
モロッコ
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2051-06-23 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.125000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | UPL株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 213800 AQLATW 4 WEEN 674 |
C.発行名または投資説明。 | UPL株式会社 |
D.CUIP(あれば). | BG 0914880 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | XS 2125139464 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3300000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2310000.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.3202122747 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
インド
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-02-27 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 5.250000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Ttan |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | TTAN 2021−MHC |
D.CUIP(あれば). | 87303 TAS 6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 87303 TAS 69 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 7401224.310000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 6928347.510000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.9604077559 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2038-03-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.518000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Telesatカナダ/Telesat L |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Telesatカナダ/Telesat LLC |
D.CUIP(あれば). | 87952 VAR 7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 87952 VAR 78 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2175000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1003268.320000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1390730870 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
カナダ(連邦級)
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-12-06 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.625000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | テンセントホールディングス有限公司 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 254900 N 4 SLUMW 4 XUYY 11 |
C.発行名または投資説明。 | テンセントホールディングス有限公司 |
D.CUIP(あれば). | 88032 XAV 6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 88032 XAV 64 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 500000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 317031.170000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0439468710 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
中国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2050-06-03 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.240000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | タービタ社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | タービタ社 |
D.CUIP(あれば). | 88159 EEA 1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 88159 EAA 10 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1816000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1961867.620000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2719541529 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
カナダ(連邦級)
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-12-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 11.000000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 風河CLO有限公司 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | THL Credit Wind River 2018-1 CLO Ltd |
D.CUIP(あれば). | 88432 WAA 0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 88432 WAA 09 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 816693.300000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1132100517 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2030-07-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.579140000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 風河CLO有限公司 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | THL Credit Wind River 2018-2 CLO Ltd |
D.CUIP(あれば). | 88433 LAA 3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 88433 LAA 35 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 797994.100000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1106179679 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2030-07-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.829140000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | トンプソン公園CLO株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | トンプソン公園CLO株式会社 |
D.CUIP(あれば). | 884886 AA 0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 884886 AA 04 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1765366.400000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2447151475 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-04-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.389140000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | TransDigm Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 88 Q 84 GB 3 X 55 CF 5 OC 7582 |
C.発行名または投資説明。 | TransDigm Inc |
D.CUIP(あれば). | 893647 BK 2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 893647 BK 28 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 780000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 793252.200000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1099606456 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-12-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 8.000000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 三叉戟TPIホールディングス |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 TPLK 304 J 3 RNC 85 |
C.発行名または投資説明。 | 三叉戟TPIホールディングス |
D.CUIP(あれば). | 89616 RAB 5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 89616 RAB 50 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 4798000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 4593419.950000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.6367400220 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2024-08-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 9.250000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Triton Waterホールディングスin |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493005 IYCEL 7 QJFZZ 63 |
C.発行名または投資説明。 | Triton水務ホールディングス |
D.CUIP(あれば). | 89680 EAA 7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 89680 EAA 73 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2365000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1900135.510000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2633968458 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-04-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.250000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 雅居楽集団持株有限公司 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 ZRISRT 38 EEYY 07 |
C.発行名または投資説明。 | 雅居楽集団持株有限公司 |
D.CUIP(あれば). | ZQ 6605609 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | XS 2081524675 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2200000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 557192.420000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0772380313 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
中国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-05-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 7.750000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | テティエラエネルギー国際会社は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 RQNK 5 SS 6 I 0 T 293 |
C.発行名または投資説明。 | グランティラエネルギー国際ホールディングス有限公司 |
D.CUIP(あれば). | AR 0612192 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | USG 4066 TTA 00 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1453000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1271598.880000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1762690779 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
コロンビア
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-02-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.250000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 凱旋グループ会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493007 L 6 S 47 Q 14 SL 582 |
C.発行名または投資説明。 | 凱旋グループ会社 |
D.CUIP(あれば). | 896818 AP 6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 896818 AP 61 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 6300000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 5368671.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.7442053476 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-08-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 7.750000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 凱旋グループ会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493007 L 6 S 47 Q 14 SL 582 |
C.発行名または投資説明。 | 凱旋グループ会社 |
D.CUIP(あれば). | 896818 AS 0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 896818 AS 01 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3104000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3163131.200000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.4384733492 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2024-06-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 8.875000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Tullow Oil PLC |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 2138003 EYHWO 75 RKS 857 |
C.発行名または投資説明。 | Tullow Oil PLC |
D.CUIP(あれば). | 899415 AG 8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 899415 AG 89 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2500000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2009550.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2785638860 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ガーナ
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-05-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 10.250000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 瑞銀-バークレイズ商業担保ローン |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 瑞銀-バークレイズ商業担保融資信託2013-C 5 |
D.CUIP(あれば). | 90270年3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 90270年39 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 6891216.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 6303021.080000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.8737249859 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2046-03-10 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 4.065182000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 瑞銀商業担保融資信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 瑞銀商業担保融資信託2017-C 6 |
D.CUIP(あれば). | 90276 UAJ 0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 90276 UAJ 07 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 5000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3212698.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.4453443007 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2050-12-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 2.500000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 瑞銀商業担保融資信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 瑞銀商業担保融資信託2018-C 14 |
D.CUIP(あれば). | 90278 KBF 7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 90278 KBF 75 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2500000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2048788.250000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2840030935 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2051-12-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 5.227389000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 優歩技術会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 B 2 FTG 34 FILDR 98 |
C.発行名または投資説明。 | 歩がよい |
D.CUIP(あれば). | 90353 TAC 4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 90353 TAC 45 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3590000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3609643.580000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.5003689098 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-11-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 8.000000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 優歩技術会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 B 2 FTG 34 FILDR 98 |
C.発行名または投資説明。 | 歩がよい |
D.CUIP(あれば). | 90353 TAE 0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 90353 TAE 01 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1500000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1504095.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2084976975 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-09-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 7.500000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ウェスタンタイギリス投資会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 2138007 MYEKPEAZQTW 83 |
C.発行名または投資説明。 | ウェスタンタ資源有限公司 |
D.CUIP(あれば). | AO 6252495 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | USG 9328 DAP 53 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1900000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1201809.240000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1665948357 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
インド
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2024-08-09 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.125000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ウェタンタ資源 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 8945002 DGA 3 BBXO 3 N 634 |
C.発行名または投資説明。 | ウェタンタ資源財務II社 |
D.CUIP(あれば). | ZS 1689414 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | USG 9 T 27 HAA 24 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2500000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1623313.130000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2250237186 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
インド
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-04-23 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 9.250000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | UEP Penonome II SA |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 DS 6 G 5 XB 230 S 845 |
C.発行名または投資説明。 | UEP Penonome II SA |
D.CUIP(あれば). | 90363 PAA 4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 90363 PAA 49 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2954490.910000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2190016.390000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.3035801428 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
パナマ
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2038-10-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.500000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | UnifraxホストISS社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 RRU 6 BWJLD 0 YS 71 |
C.発行名または投資説明。 | ASP Unifrax Holdings Inc |
D.CUIP(あれば). | 90473 LAC 6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 90473 DAC 63 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1975000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1256100.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1741206226 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-09-30 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 7.500000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | MCブラジルDWNSTRM |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 213800 T 2 A 7 R 9 TYNXZI 63 |
C.発行名または投資説明。 | MCブラジル下流貿易会社SARL |
D.CUIP(あれば). | BQ 5328001 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | USL 626 A 6 AA 24 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3650000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3016936.340000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.4182078130 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ブラジル
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2031-06-30 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 7.250000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Movida Europe SA |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 YRJE0 V 6 QKU 7 C 86 |
C.発行名または投資説明。 | Movida Europe SA |
D.CUIP(あれば). | BN 7992835 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | USL 65266 AA 36 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1800000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1351967.990000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1874098465 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ブラジル
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2031-02-08 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.250000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | メキシコ連合王国 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 254900 EGTWEU 67 VP 6075 |
C.発行名または投資説明。 | メキシコ政府国際債券 |
D.CUIP(あれば). | 91087 BAS 9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 91087 BAS 97 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 4900000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3620693.500000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.5019006501 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
非アメリカ主権国家
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
メキシコ
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2052-02-12 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.400000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 共同天然食品会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 GKGW 6 WPZ 282 D 40 |
C.発行名または投資説明。 | 共同天然食品会社 |
D.CUIP(あれば). | 91163 AA 1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 91163 AA 17 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1785000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1717937.550000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2381405587 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-10-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.750000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Unitiグループ/CSL資本 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Uniti Group LP/Uniti Group Finance Inc./CSL Capital LLC |
D.CUIP(あれば). | 91327 BAA 8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 91327 BAA 89 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2460000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1634350.200000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2265536776 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-02-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.500000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Univision通信 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 YQDE 2 JSGTL 8 V 47 |
C.発行名または投資説明。 | Univision Communications Inc |
D.CUIP(あれば). | 914906 AU 6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 914906 AU 68 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2845000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2750930.080000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.3813340167 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-06-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.625000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | SIMPARヨーロッパ会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 54930068 BSUST 41 D 5 C 30 |
C.発行名または投資説明。 | Simpar Europe SA |
D.CUIP(あれば). | BN 5372345 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | USL 8449 RAC 79 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 500000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 379415.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0525945196 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ブラジル
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2031-01-26 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.200000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | FINASTRAアメリカ社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 ZB 2 RO 6 QC 7 YTK 71 |
C.発行名または投資説明。 | フィナステラアメリカ社は |
D.CUIP(あれば). | 02034 DAC 1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 02034 DAC 11 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2264589.370000000100 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2008871.939999999900 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2784698933 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2024-06-13 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.870710000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Upstart証券化信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Upstart証券化信託2021-5 |
D.CUIP(あれば). | 91679 JAD 9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 91679 JAD 90 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3300.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 501717.420000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0695480850 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-その他
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2031-11-20 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | .000000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Upstart証券化信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Upstart証券化信託2021-2 |
D.CUIP(あれば). | 91680F102 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 91680 F 1021 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 4000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 893237.710000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1238206402 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-その他
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2031-06-20 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | .000000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | FINASTRAアメリカ社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 ZB 2 RO 6 QC 7 YTK 71 |
C.発行名または投資説明。 | フィナステラアメリカ社は |
D.CUIP(あれば). | 02034 DAF 4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 02034 DAF 42 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1175000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 882090.130000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1222753623 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-06-13 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.620710000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 水橋中流作業 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 DVU 86 VSP 486341 |
C.発行名または投資説明。 | 水橋中流運営有限責任会社 |
D.CUIP(あれば). | 94120 XAB 1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 94120 XAB 10 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 731797.439999999940 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 705383.209999999960 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0977802434 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-06-21 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.127430000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | VERSCEND信託会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Verscend信託会社 |
D.CUIP(あれば). | 92535 WAA 8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 92535 WAA 80 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 4000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3927440.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.5444218598 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-08-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 9.750000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Verus証券化信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Verus証券化信託基金2020-INV 1 |
D.CUIP(あれば). | 92537 TAG 0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 92537 TAG 04 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1235000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1131780.800000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1568874911 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2060-03-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 5.750000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Verus証券化信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Verus証券化信託基金2020-INV 1 |
D.CUIP(あれば). | 92537 TAE 8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 92537 TAE 86 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3300000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2944928.250000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.4082260492 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2060-03-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 6.000000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Verus証券化信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Verus証券化信託基金2020-2 |
D.CUIP(あれば). | 92537 UAE 2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 92537 UAE 29 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2500000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2229498.750000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.3090531888 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2060-05-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 5.360000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | TKエレベーターHoldco株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 2549008 GCHWX 9 EEMIS 56 |
C.発行名または投資説明。 | TKエレベーターHoldco GmbH |
D.CUIP(あれば). | 92537 VAA 8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 92537 VAA 89 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3600000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2945298.420000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.4082773622 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ドイツ
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-07-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 7.625000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Verus証券化信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Verus証券化信託基金2020-4 |
D.CUIP(あれば). | 92538 LAF 8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 92538 LAM 85 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 5000000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3621273.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.5019809804 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2065-05-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 5.600000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ViaSat社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | UFC 8 NYMNFSYIHNSM 2 I 38 |
C.発行名または投資説明。 | ViaSat社 |
D.CUIP(あれば). | 92552 VAN 0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 92552 VAN 01 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2400000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1804434.670000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2501307923 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-07-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.500000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 維京クルーズ有限公司 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 IJP 90 T 4 MV 2 GL 84 |
C.発行名または投資説明。 | 維京クルーズ有限公司 |
D.CUIP(あれば). | 92676 XAE 7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 92676 XAE 76 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2165000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2287618.930000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.3171098101 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-05-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 13.000000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Vista Point証券化フレームワーク |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Vista Point証券化信託基金2020-2 |
D.CUIP(あれば). | 92838 TAG 8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 92838 TAG 84 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3396000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2842207.830000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.3939869413 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2065-04-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 5.160000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ORAVELはシンガポールに残ります |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 9845003 ERB 3786 DZBC 41 |
C.発行名または投資説明。 | Oravelはシンガポールの個人有限会社に残っています |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | XAY 7000 DAAB 53 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | BBG 0115 QVZH 3 |
他の一意識別子の記述. | BBGID |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 370312.500000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 324486.330000000020 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0449803056 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
シンガポール
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-06-23 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 12.980000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | グローブスSolmax Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 UEKZ 3 HF 9 FNI 46 |
C.発行名または投資説明。 | グローブスSolmax Inc |
D.CUIP(あれば). | C 4127 PAB 7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | XAC 4127 PAB 76 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 193682.090000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 161724.549999999990 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0224182624 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
カナダ(連邦級)
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-07-23 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.479860000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | グローブスSolmax Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 UEKZ 3 HF 9 FNI 46 |
C.発行名または投資説明。 | グローブスSolmax Inc |
D.CUIP(あれば). | C 4127 PAB 7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | XAC 4127 PAB 76 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 356374.969999999970 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 297573.099999999980 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0412495927 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
カナダ(連邦級)
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-07-23 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.479860000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | グローブスSolmax Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 UEKZ 3 HF 9 FNI 46 |
C.発行名または投資説明。 | グローブスSolmax Inc |
D.CUIP(あれば). | C 4127 PAB 7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | XAC 4127 PAB 76 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 194167.500000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 162129.859999999990 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0224744464 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
カナダ(連邦級)
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-07-23 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.479860000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | CEngage学習会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 BYGM 0 FWUSVXJ 88 |
C.発行名または投資説明。 | CEngage学習会社 |
D.CUIP(あれば). | 15134 NaF 3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 154 NAF 33 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1841400.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1660427.210000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2301684735 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-07-14 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.814430000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ジョン·アン商店会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 GM 65 RR 2 EMGLI 48 |
C.発行名または投資説明。 | Jo-Ann Stores LLC |
D.CUIP(あれば). | 47759 DAE 5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 47759 DAE 58 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 246875.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 169315.519999999990 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0234705229 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-06-30 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.076860000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Skill soft Finance II Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 LDUD 35 NU 8 F 0 G 43 |
C.発行名または投資説明。 | Skill soft Finance II Inc |
D.CUIP(あれば). | 83066 YAB 8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 83066 YAB 83 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 471009.679999999990 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 395304.289999999980 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0547970935 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-07-16 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.581620000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | フリンアメリカ有限公司 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 254900 LBNMNMVT 9 S 9 EC 07 |
C.発行名または投資説明。 | フリンアメリカ有限公司 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | BBG 011 MNPB 6 |
他の一意識別子の記述. | BBGID |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 574031.250000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 502277.340000000030 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0696257011 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-07-29 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.625000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | DirecTV融資有限責任会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | DirecTV融資有限責任会社 |
D.CUIP(あれば). | 25460 HAB 8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 25460 HAB 87 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 570582.260000000010 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 556734.229999999980 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0771745170 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-08-02 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.383570000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | LERETA LLC |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 VK 5 GMZ 4 QV 5 U 417 |
C.発行名または投資説明。 | Lereta LLC |
D.CUIP(あれば). | 52675 EAJ 3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 52675 EAX 38 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | BBG 011 R 75835 |
他の一意識別子の記述. | BBGID |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 379707.280000000030 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 334142.409999999970 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0463188317 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-08-06 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.633570000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Asurion LLC |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 KNQVXGIOXWK 278 |
C.発行名または投資説明。 | Asurion LLC |
D.CUIP(あれば). | 04649 VBA 7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 04649 VBA 70 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1425000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1116081.379999999900 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1547112370 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-01-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.633570000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | マイレージプラスホールディングス |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Mileage Plus Holdings LLC |
D.CUIP(あれば). | 59921 PAB 2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 59921 PAB 22 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 360000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 370935.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0514190217 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-06-20 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.995860000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | GAINWELL買収コア |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Gainwell買収会社 |
D.CUIP(あれば). | 59909 TAC 8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 59909 TAC 80 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2140938.919999999900 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2015158.760000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2793413725 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-10-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.729860000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ユニバーサル宅配会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ユニバーサル宅配会社 |
D.CUIP(あれば). | 00435 UAE 8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | BBG 011 RK 1 F 07 |
他の一意識別子の記述. | BBGID |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 165000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 138290.630000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0191698516 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-07-26 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 11.729860000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Viad社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 PXU 4 ZW 7 LPO 5 Y 40 |
C.発行名または投資説明。 | Viad社 |
D.CUIP(あれば). | 92553 BAL 7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 92553 BAL 71 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 950400.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 901397.380000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1249517340 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-07-30 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.383570000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | VT Topco Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493007 T 812 R 37 X 02 Y 38 |
C.発行名または投資説明。 | VT Topco Inc |
D.CUIP(あれば). | 91838 LAE 0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 91838 LAE 02 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 525000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 504000.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0698644963 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-07-31 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.821430000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | エスナーコンサルティングチーム |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 TV 33 NKCG 2 ZE 467 |
C.発行名または投資説明。 | エスナー·コンサルティング·グループ有限責任会社 |
D.CUIP(あれば). | 28259 HAC 5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 28259 HAC 51 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 935553.459999999960 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 888775.790000000040 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1232021288 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-07-31 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.687520000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 旅行港の金融贅沢品 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 221005 SGFWYZHL 40 F 77 |
C.発行名または投資説明。 | 観光港金融ルクセンブルク特別行政区 |
D.CUIP(あれば). | L 9308 UAT 7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | XAL 9308 UAU 42 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1396472.100000000100 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1401394.659999999900 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1942613731 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ルクセンブルク
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-02-28 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 5.174140000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 旅行港の金融贅沢品 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 221005 SGFWYZHL 40 F 77 |
C.発行名または投資説明。 | 観光港金融ルクセンブルク特別行政区 |
D.CUIP(あれば). | L 9308 UAT 7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | XAL 9308 UAU 42 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 238678.310000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 239519.660000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0332022230 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ルクセンブルク
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-02-28 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 5.174140000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | キャナン優勢集団 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 GVUXCXDWYPIY 65 |
C.発行名または投資説明。 | キャナン優勢グループ会社/The |
D.CUIP(あれば). | 48853 UBH 2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 48853 UBH 23 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2035000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1889161.730000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2618756601 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-09-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 11.633570000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Pretium PKG Holdings Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Pretium PKG Holdings Inc |
D.CUIP(あれば). | 74142 KAH 2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 74142 KAH 23 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 480000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 299402.400000000020 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0415031704 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-10-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 11.484570000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Pretium PKG Holdings Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Pretium PKG Holdings Inc |
D.CUIP(あれば). | 74142 KAH 2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 74142 KAH 23 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 480000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 299402.400000000020 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0415031704 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-10-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 11.484570000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | GIP II BLUE Holding LP |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | GIP II Blue Holding LP |
D.CUIP(あれば). | 31575 AAB 3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 31575 AAB 35 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | BBG 012 GMQXM 3 |
他の一意識別子の記述. | BBGID |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 232789.070000000010 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 231164.200000000010 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0320439889 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-09-29 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.229860000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ミッチェル国際 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493002 RDNIGEM 7 SSv 41 |
C.発行名または投資説明。 | ミッチェル国際会社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | BBG 012 NLMXC 2 |
他の一意識別子の記述. | BBGID |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 645000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 538978.130000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0747131658 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-10-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 11.234860000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | アメリカのタイヤ販売店 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | HZ 8 T 88 YVE 2 JVXJ 0 BTQ 24 |
C.発行名または投資説明。 | アメリカのタイヤ販売店会社 |
D.CUIP(あれば). | 03021 BAL 8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 03021 BAL 80 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1338275.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1231213.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1706707859 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-10-22 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.608430000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | アストラが会社を買収する |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | アストラが会社を買収する |
D.CUIP(あれば). | 04629 UAH 9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 04629 UAH 95 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 548669.040000000040 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 486943.770000000020 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0675001611 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-10-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.633570000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | アストラが会社を買収する |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | アストラが会社を買収する |
D.CUIP(あれば). | 04629 UAL 0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 04629 UAL 08 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3249218.750000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2924296.879999999900 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.4053661281 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-10-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 13.258570000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ヤンバーガムのAlpha Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 254900 EAJ 040 Y 8 AVVN 71 |
C.発行名または投資説明。 | ヤンバーガムのAlpha Inc |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | BBG 0133 TCLP 8 |
他の一意識別子の記述. | BBGID |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 615350.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 496233.620000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0687879205 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-11-24 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.698710000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | FINTHRIVEソフトウェア国際 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | FinThriveソフトウェア仲介持株会社 |
D.CUIP(あれば). | 58404 KAK 1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | BBG 013 JZ 2 CX 9 |
他の一意識別子の記述. | BBGID |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 785000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 603712.099999999980 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0836865908 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-12-17 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 11.133570000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Ascend学習有限責任会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 T 466 HKRLVCD 610 |
C.発行名または投資説明。 | Ascend Learning LLC |
D.CUIP(あれば). | 04349 HAM 6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 04349 HAM 60 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | BBG 013 G 535 W 3 |
他の一意識別子の記述. | BBGID |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 765000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 662042.479999999980 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0917723500 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-12-10 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.133570000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 元素材料技術 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 213800 EGOJGUKUGEZ 30 |
C.発行名または投資説明。 | 元素材料科学技術グループアメリカ持株会社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | BBG 016 R 12 FN 2 |
他の一意識別子の記述. | BBGID |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 72631.580000000002 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 71148.809999999998 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0098626503 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-06-24 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.930230000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | アプリケーションシステム11/22第2留置権COV-Lite延期 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | アプリケーションシステム11/22第2留置権COV-Lite延期 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX 209443 |
他の一意識別子の記述. | ローンX ID |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2050000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2042312.500000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2831054248 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-09-19 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.500000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | DexKoユニバーサル社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | DexKo Global Inc.,高級担保第一留置権定期ローン |
D.CUIP(あれば). | 25213 YBB 0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX 209717 |
他の一意識別子の記述. | ローンX ID |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1665000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1556775.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.2158002008 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-10-04 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 11.080230000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Empresas公共マッドリン |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 SU 25 TO 8 EMXB 434 |
C.発行名または投資説明。 | マドレーヌ公共新聞出版会社ESP |
D.CUIP(あれば). | BK 4385310 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | USP 9379 RBC 09 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3200000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2492064.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.3454499923 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
コロンビア
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2031-02-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.375000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 南方獣医師部 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 DT 78 GYJYRK 0 R 74 |
C.発行名または投資説明。 | 南方獣医パートナー有限責任会社 |
D.CUIP(あれば). | 84410 HAF 7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 84410 HAF 73 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 750000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 690000.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0956478223 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-10-05 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 12.133570000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | デルタトッコInc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | デルタトッコInc |
D.CUIP(あれば). | 24780 DAE 7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 24780 DAE 76 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | BBG 00 XMLPGL 0 |
他の一意識別子の記述. | BBGID |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3800000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3025750.000000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.4194295628 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-12-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 11.654410000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ポッター借主有限責任会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ポッター借主有限責任会社 |
D.CUIP(あれば). | 73813 HAB 2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 73813 HAB 24 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 256100.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 251618.250000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0348793300 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-12-14 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.729860000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Grabホールディングス |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Grabホールディングス |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | XAG 4123 KAB 89 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | BBG 00 YRG 73 S 6 |
他の一意識別子の記述. | BBGID |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2600077.460000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2574076.689999999900 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.3568185940 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
シンガポール
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-01-29 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.890000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Asurion LLC |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 KNQVXGIOXWK 278 |
C.発行名または投資説明。 | Asurion LLC |
D.CUIP(あれば). | 04649 VAZ 3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 04649 VAZ 31 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 305000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 239678.149999999990 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0332241929 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-02-03 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.633570000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 定数連絡会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 定数連絡会社 |
D.CUIP(あれば). | 21031 HAE 1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 21031 HAE 18 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 4500000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3472492.500000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.4813570226 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-02-10 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.923000000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | AAdvantageロイヤルティIP |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | AAdvantage忠誠IP有限公司 |
D.CUIP(あれば). | 02376 CBJ 3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 02376 CBJ 36 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1210000.000000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1206787.450000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1672849153 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-04-20 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.992570000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | クロスファイナンス会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 2549008 J 3 I 495 E 70 LU05 |
C.発行名または投資説明。 | クロス金融会社 |
D.CUIP(あれば). | 22750 JAD 6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 22750 JAD 63 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1182037.500000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1166280.939999999900 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.1616699016 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-09-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.437500000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 伊恩貿易金融有限公司 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 伊恩貿易財務有限公司 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | XAL 5582 AV 98 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | BBG 00 ZR 57 XK 9 |
他の一意識別子の記述. | BBGID |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 409812.500000000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 389760.370000000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.0540285951 |
プロファイルを支払います。 | 長 短い は適用されない |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アイルランド
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | は No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22 E-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
は適用されない
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 は適用されない |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-04-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.424140000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | は No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | は No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | は No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | は No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | は No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | は No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | は No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | は No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | は No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | は No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ハイランドソフトウェア会社は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ハイランドソフトウェア会社は |
D.CUIP(あれば). | 44908 XAV 0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 44908 XAV 01 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1110000.000000000000 |
単位 |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 1055610.000000000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.1463286923 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Loan
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2025-07-10 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Floating |
ii. Annualized rate. | 10.633570000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | ATLAS PURCHASER INC |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | 254900Q8WE2HAUZ0LI71 |
c. Title of the issue or description of the investment. | Atlas Purchaser Inc |
d. CUSIP (if any). | 04939JAC0 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | US04939JAC09 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 2164468.819999999800 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 1532714.480000000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.2124649308 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Loan
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2028-05-08 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Floating |
ii. Annualized rate. | 8.675570000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | ASP LS ACQUISITION CORP |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
c. Title of the issue or description of the investment. | ASP LS Acquisition Corp |
d. CUSIP (if any). | 51809EAE5 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | US51809EAE59 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 345000.000000000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 210450.000000000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.0291725858 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Loan
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2029-05-07 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Floating |
ii. Annualized rate. | 12.229860000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | GROUPE SOLMAX INC |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | 549300UUEKZ3HF9FNI46 |
c. Title of the issue or description of the investment. | Groupe Solmax Inc |
d. CUSIP (if any). | C4127PAB7 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | XAC4127PAB76 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 278902.179999999990 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 232883.320000000010 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.0322822933 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Loan
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
CANADA (FEDERAL LEVEL)
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2028-07-23 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Floating |
ii. Annualized rate. | 9.479860000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | CREDITO REAL SAB DE CV |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | 549300W2IL7TPPCTKL39 |
c. Title of the issue or description of the investment. | Credito Real SAB de CV SOFOM ER |
d. CUSIP (if any). | AX0096286 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | USP32466AA50 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 4600000.000000000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 132250.000000000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.0183324993 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
MEXICO
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2026-02-07 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | None |
ii. Annualized rate. | 9.500000000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | DOMINICAN REPUBLIC |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | 254900EHU7Q8FGVPI369 |
c. Title of the issue or description of the investment. | Dominican Republic International Bond |
d. CUSIP (if any). | ZS9155301 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | USP3579ECE51 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 2500000.000000000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 2030571.430000000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.2814778773 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Non-U.S. sovereign
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
DOMINICAN REPUBLIC
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2049-06-05 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
ii. Annualized rate. | 6.400000000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | DOMINICAN REPUBLIC |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | 254900EHU7Q8FGVPI369 |
c. Title of the issue or description of the investment. | Dominican Republic International Bond |
d. CUSIP (if any). | BN5158629 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | USP3579ECJ49 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 600000.000000000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 465224.120000000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.0644893826 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Non-U.S. sovereign
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
DOMINICAN REPUBLIC
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2041-01-21 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
ii. Annualized rate. | 5.300000000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | INSTITUTO COSTARRICENSE |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | 5493009VA6AFUB2Q0289 |
c. Title of the issue or description of the investment. | Instituto Costarricense de Electricidad |
d. CUSIP (if any). | EJ6716355 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | USP56226AQ94 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 1900000.000000000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 1511186.340000000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.2094806993 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
COSTA RICA
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2043-05-15 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
ii. Annualized rate. | 6.375000000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | GRAN TIERRA ENERGY INC |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | 549300IH2S17MAIUCM32 |
c. Title of the issue or description of the investment. | Gran Tierra Energy Inc |
d. CUSIP (if any). | ZS7656854 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | USU37016AA70 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 2600000.000000000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 2110255.060000000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.2925236247 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
COLOMBIA
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2027-05-23 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
ii. Annualized rate. | 7.750000000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in
which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker
(if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available).
If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
The Fund may provide any information it believes would be helpful in understanding the information reported in response to any Item of this Form. The Fund may also explain any assumptions that it made in responding to any Item of this Form. To the extent responses relate to a particular Item, provide the Item number(s), as applicable. |
The Registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.
Registrant: | DoubleLine Yield Opportunities Fund |
By(Signature): | /s/ Henry Chase |
Name: | DoubleLine Yield Opportunities Fund |
Title: | Treasurer |
Date: | 2023-02-27 |