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SegmentPrivateSectorBusinessMember国：アメリカ2020-01-012020-12-310001402057アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCDW：SmallBusiness Member国：アメリカ2020-01-012020-12-310001402057アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCDW：公共部門政府教育·医療メンバー国：アメリカ2020-01-012020-12-310001402057アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー国：アメリカアメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバー2020-01-012020-12-310001402057国：アメリカ2020-01-012020-12-310001402057アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCDW：Corporation SegmentPrivateSectorBusinessMemberアメリカ-GAAP：非アメリカのメンバー2020-01-012020-12-310001402057アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCDW：SmallBusiness Memberアメリカ-GAAP：非アメリカのメンバー2020-01-012020-12-310001402057アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCDW：公共部門政府教育·医療メンバーアメリカ-GAAP：非アメリカのメンバー2020-01-012020-12-310001402057アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーアメリカ-GAAP：非アメリカのメンバーアメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバー2020-01-012020-12-310001402057アメリカ-GAAP：非アメリカのメンバー2020-01-012020-12-310001402057アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCDW：Corporation SegmentPrivateSectorBusinessMemberCDW：TotalHardware Member2020-01-012020-12-310001402057アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCDW：SmallBusiness MemberCDW：TotalHardware 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MemberCDW：SalesChannelHealthcareメンバー2020-01-012020-12-310001402057アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCDW：SalesChannelHealthcareメンバーCDW：公共部門政府教育·医療メンバー2020-01-012020-12-310001402057アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCDW：SalesChannelHealthcareメンバーアメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバー2020-01-012020-12-310001402057CDW：SalesChannelHealthcareメンバー2020-01-012020-12-310001402057CDW：SalesChannelその他のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCDW：Corporation SegmentPrivateSectorBusinessMember2020-01-012020-12-310001402057CDW：SalesChannelその他のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCDW：SmallBusiness Member2020-01-012020-12-310001402057CDW：SalesChannelその他のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCDW：公共部門政府教育·医療メンバー2020-01-012020-12-310001402057CDW：SalesChannelその他のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーアメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバー2020-01-012020-12-310001402057CDW：SalesChannelその他のメンバー2020-01-012020-12-310001402057アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCDW：Corporation SegmentPrivateSectorBusinessMemberCdw：TransferredAtPointInTimeJohnalMember2020-01-012020-12-310001402057アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCDW：SmallBusiness MemberCdw：TransferredAtPointInTimeJohnalMember2020-01-012020-12-310001402057アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCDW：公共部門政府教育·医療メンバーCdw：TransferredAtPointInTimeJohnalMember2020-01-012020-12-310001402057アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCdw：TransferredAtPointInTimeJohnalMemberアメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバー2020-01-012020-12-310001402057Cdw：TransferredAtPointInTimeJohnalMember2020-01-012020-12-310001402057アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCDW：Corporation SegmentPrivateSectorBusinessMemberCdw：TransferredAtPointInTimeAgentMember2020-01-012020-12-310001402057アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCDW：SmallBusiness MemberCdw：TransferredAtPointInTimeAgentMember2020-01-012020-12-310001402057アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCDW：公共部門政府教育·医療メンバーCdw：TransferredAtPointInTimeAgentMember2020-01-012020-12-310001402057アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCdw：TransferredAtPointInTimeAgentMemberアメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバー2020-01-012020-12-310001402057Cdw：TransferredAtPointInTimeAgentMember2020-01-012020-12-310001402057アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCDW：Corporation SegmentPrivateSectorBusinessMemberCDW：TransferredOverTimePrimialMember2020-01-012020-12-310001402057アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCDW：SmallBusiness MemberCDW：TransferredOverTimePrimialMember2020-01-012020-12-310001402057アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCDW：公共部門政府教育·医療メンバーCDW：TransferredOverTimePrimialMember2020-01-012020-12-310001402057アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCDW：TransferredOverTimePrimialMemberアメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバー2020-01-012020-12-310001402057CDW：TransferredOverTimePrimialMember2020-01-012020-12-310001402057CDW：ノート型モバイルデバイスのメンバー2022-01-012022-12-310001402057CDW：ノート型モバイルデバイスのメンバー2021-01-012021-12-310001402057CDW：ノート型モバイルデバイスのメンバー2020-01-012020-12-310001402057CDW：NetCommProductsMembers2022-01-012022-12-310001402057CDW：NetCommProductsMembers2021-01-012021-12-310001402057CDW：NetCommProductsMembers2020-01-012020-12-310001402057CDW：デスクトップのメンバー2022-01-012022-12-310001402057CDW：デスクトップのメンバー2021-01-012021-12-310001402057CDW：デスクトップのメンバー2020-01-012020-12-310001402057CDW：ビデオメンバ2022-01-012022-12-310001402057CDW：ビデオメンバ2021-01-012021-12-310001402057CDW：ビデオメンバ2020-01-012020-12-310001402057CDW：Enterprise AndDataStorageIncludingDrivesMember2022-01-012022-12-310001402057CDW：Enterprise AndDataStorageIncludingDrivesMember2021-01-012021-12-310001402057CDW：Enterprise AndDataStorageIncludingDrivesMember2020-01-012020-12-310001402057CDW：他のハードウェアメンバ2022-01-012022-12-310001402057CDW：他のハードウェアメンバ2021-01-012021-12-310001402057CDW：他のハードウェアメンバ2020-01-012020-12-31
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-K
(マーク1)
☒ 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された年次報告
本財政年度末まで十二月三十一日, 2022
あるいは…。
☐ 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
そこからの過渡期について
手数料書類番号001-35985
CDW社講演する
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | | | | | | | |
| デラウェア州 | | 26-0273989 |
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織) | | (税務署の雇用主
識別番号) |
| | | |
| 75国際三州 | | |
| リンケン郡 | , | イリノイ州 | | 60069 |
| (主にオフィスアドレスを実行) | | (郵便番号) |
(847) 465-6000
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
ありません
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株は、1株当たり0.01ドルです | CDW | ナスダック世界ベスト市場 |
同法第12条(G)により登録された証券：なし
登録者が証券法規則405で定義されている経験豊富な発行者である場合は、再選択マークで示してくださいý はい、そうです ¨違います
登録者がこの法第13節または第15節(D)節に基づいて報告を提出する必要がないかどうかを再選択マークで示す¨ Yes ý 違います。
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すý はい、そうです ¨違います
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すý はい、そうです ¨違います
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法12 b-2規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照してください
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| 大型加速ファイルサーバ | | ý | | ファイルマネージャを加速する | | ☐ |
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| 非加速ファイルサーバ | | ☐ | | 規模の小さい報告会社 | | ☐ |
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| | | | 新興成長型会社 | | ☐ |
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| 新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。 | | ☐ |
登録者が報告書を提出したかどうかを再選択マークで示し、その経営陣が“サバンズ-オクスリ法案”(“米国連邦法典”第15編、第7262(B)節)第404(B)条に基づいてその財務報告の内部統制の有効性を評価したことを証明する。この評価は、その監査報告書を作成または発行する公認会計士事務所によって行われる。はい、そうです☒違います☐
証券が同法第12条(B)に基づいて登録されている場合は，財務諸表が虚偽であるかどうかをフックで示す
申告書類に記載されている登録者の情報は、以前に発表された財務諸表の誤り訂正を反映している☐ Yes ☒違います
これらのエラーのより真ん中に再記述があるかどうかをチェックマークで示すことは、登録者の任意の実行幹事が関連回復中に受信した報酬ベースの補償を回復分析する必要があるかどうかを示す
to §240.10D-1(b). ☐ Yes ☒違います
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)☐ Yes ☒違います
2022年6月30日まで，すなわち登録者が最近完成した第2財期の最終営業日であり，登録者の非関連会社が保有する投票権と無投票権普通株の総時価は$である21,272100万ドルは、当日の1株157.56ドルの終値に基づいている。
2023年2月21日までに135,591,556普通株、額面0.01ドル、発行された。
引用で編入された書類
登録者は、2023年5月18日に開催される2023年株主総会の最終委託書の一部を、引用によって本年度報告の第3部Form 10−Kに組み込む2023年4月30日またはそれまでに証券取引委員会に提出される。
CDW社とその子会社
表格10-Kの年報
2022年12月31日までの年度
カタログ
| | | | | | | | |
| プロジェクト | | ページ |
| 第1部 | | |
| 第1項。 | 業務.業務 | 4 |
| 第1 A項。 | リスク要因 | 10 |
| 項目1 B。 | 未解決従業員意見 | 21 |
| 第二項です。 | 属性 | 21 |
| 第三項です。 | 法律訴訟 | 21 |
| 第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 21 |
| 私たちの執行官に関する情報は | 22 |
| 第II部 | | |
| 五番目です。 | 登録者普通株市場、関連株主事項及び発行者による株式証券の購入 | 23 |
| 第六項です。 | [保留されている] | 25 |
| 第七項。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 26 |
| 第七A項。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 39 |
| 第八項です。 | 財務諸表と補足データ | 41 |
| 第九項です。 | 会計と財務情報開示の変更と相違 | 78 |
| 第9条。 | 制御とプログラム | 78 |
| プロジェクト9 B。 | その他の情報 | 80 |
| プロジェクト9 Cです。 | 検査妨害に関する外国司法管区の開示 | 80 |
| 第三部 | | |
| 第10項。 | 役員·幹部と会社の管理 | 81 |
| 第十一項。 | 役員報酬 | 81 |
| 第十二項。 | 特定の実益所有者の担保所有権及び経営陣及び関連株主の事項 | 81 |
| 十三項。 | 特定の関係や関連取引、取締役の独立性 | 81 |
| 14項です。 | チーフ会計士費用とサービス | 81 |
| 第4部 | | |
| 第十五項。 | 展示品と財務諸表の付表 | 82 |
| 第十六項。 | 表格10-Kの概要 | 87 |
| サイン | 88 |
前向きに陳述する
この報告書は連邦証券法が言及した“前向きな陳述”を含む。歴史的事実以外のすべての陳述は前向きな陳述だ。これらのレポートは、将来の結果またはイベントの予測およびまだ決定できない額の推定に基づく分析および他の情報に関する。このような陳述はまた私たちの未来の見通し、開発、そして業務戦略に関するものだ。私たちは、この報告書のすべての前向きな陳述が1995年の個人証券訴訟改革法によって保護されることを要求する。
これらの前向きな陳述は、“予想”、“仮定”、“信じ”、“推定”、“期待”、“目標”、“計画”、“計画”、“潜在”、“予測”、“プロジェクト”、“目標”などの用語およびフレーズ、ならびに同様の用語およびフレーズまたは未来または条件動詞を使用することによって、“可能”、“すべき”、“将”および“将”のように識別される。しかし、このような単語はそのような宣言を識別する唯一の手段ではない。このような前向きな陳述が反映または示唆している私たちの計画、意図、および他の期待は合理的だと信じていますが、私たちがこれらの計画、意図、または期待を達成することを保証することはできません。すべての展望性陳述はリスクと不確定要素の影響を受け、これらのリスクと不確定要素は実際の結果或いは事件が私たちの予想と大きく異なることを招く可能性がある。
実際の結果または事件が我々の予想と大きく異なることをもたらす可能性のある重要な要素または警告的声明は、本報告の他の部分で“リスク要因”および“経営層の財務状況および経営結果の議論および分析”と題する章で開示される。私たちまたは私たちを代表するすべての人々の書面と口頭前向き声明は、それらの警告声明および他の警告声明によって明確に制限されており、これらの警告声明および他の警告声明は、私たちが米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した文書および公共通信で時々行われる。あなたはこのような危険と不確実性の脈絡ですべての展望的な陳述を評価しなければならない。
私たちはあなたに、上で言及された重要な要素が、実際の結果やイベントを私たちの予想とは異なる可能性のあるすべての要素を反映していない可能性があるということを想起させる。しかも、私たちは私たちが予想していた結果や事態の発展を達成するか、または実質的に達成されても、それらが私たちの予想された方法で結果をもたらしたり、私たちの運営に影響を及ぼすことを保証することはできません。本報告に含まれる前向き陳述は、本報告が発表された日にのみ行われ、引用によって格納された任意の文書については、米国証券取引委員会に作成または提出されたときに得ることができる。法律に別の要求がない限り、私たちは新しい情報、未来のイベント、または他の理由でいかなる前向きな陳述を公開更新または修正する義務を負いません。
第1部
プロジェクト1.ビジネス
私の会社
CDW社(その子会社“会社”、“CDW”または“WE”)はフォーチュン500強会社と標準プール500指数成株会社であり、米国、イギリス、カナダの中小企業、政府、教育、医療保健顧客に向けたリードするマルチブランド情報技術(IT)ソリューション提供者である。我々の製品範囲は広く、離散ハードウェアおよびソフトウェア製品から統合されたITソリューションおよびサービスまで、ハイブリッドインフラ、デジタル体験、および安全な内部配備およびクラウド機能を含む。
2021年12月1日、これまでに発表されたシリウスコンピュータソリューション会社(“シリウス”)の買収を完了した。今回の戦略買収は、ハイブリッドインフラ、安全、デジタルとデータ革新、クラウドとホストサービス、および増加したサービス規模を含む、重要な分野における私たちのサービスと解決策能力を強化し、さらにバランスと多様化したポートフォリオを提供した。シリウスの加入は、顧客が信頼できる技術コンサルタントとしての役割を強化し、専門知識と製品組み合わせの広さ、深さ、規模を持ち、顧客を中心とした完全な解決策を協調させている。
我々は、サプライヤー、技術、消費モデルの影響を受けることなく、幅広い製品選択とマルチブランドのITソリューションを提供する。私たちの解決策は、ベンダ、高スキルの技術専門家、および高度なサービス配信エンジニアを含む、約10，600人の顧客向け同僚を介して、物理的、仮想的、およびクラウドベースの環境で配信されます。私たちは、多くの元のデバイスメーカー(“OEM”)、ソフトウェア発行業者、クラウドプロバイダ(総称して“サプライヤーパートナー”と呼ばれる)のリードセールスチャネルパートナーであり、私たちは彼らの製品を販売したり、私たちが提供する解決策に含めることができます。私たちはサプライヤーのパートナーに経済的で効率的な方法を提供して、私たちの成熟した端末市場のカバー範囲、技術の専門性と広範な顧客の接触を通じて一致したブランド体験を提供します。
私たちはお客様のために複雑な技術ソリューションの設計、選択、調達、統合と管理を簡略化しました。我々の目標は，我々の顧客に，その規模にかかわらず，信頼できるコンサルタントと彼らのIT資源の延長と見なすことである.私たちのサプライヤーパートナー間のマルチブランド製品方法は、各顧客の特定のニーズを最適に満たすために、彼らが所望するビジネス成果を達成するために、最適な解決策およびサービスを提供することを可能にします。
私たちは150以上の国と地域で主要な場所でアメリカ、イギリス、カナダの顧客に統合ITソリューションを提供することができます。この3つの市場はいずれも巨大で成長している市場です。国際データ会社(IDC)のデータによると、2022年、米国、イギリス、カナダのIT市場の総売上高は約1.4兆ドル。アメリカ、イギリス、カナダでの潜在的な市場の年間売上高は約4600億ドルだと信じています。これらは高度に分散した市場であり，数千社のITディーラーや解決策プロバイダがサービスを提供している.2022年12月31日までの1年間で、私たちの総純売上高は237億ドルと推定され、潜在市場の約5%を占めています。我々がサービスする市場では，ハイブリッドやクラウドコンピューティング，仮想化，移動性などの新技術の推進や，エンドユーザの安全，効率，生産性に対する需要が増加しており，ITへの需要は我々がサービスする市場の全体的な経済成長を超えていくと信じている.
価値主張
私たちはIT生態系の中間に位置し、私たちは元の設備メーカー、ソフトウェア発行業者、クラウドプロバイダ、卸売流通業者から製品を調達し、顧客が複雑なオプションでナビゲーションし、彼らの業務に最適な解決策を実施することを助けることで、彼らに付加価値を提供します。この役割で、私たちは私たちのサプライヤーパートナーと私たちの顧客に独特の価値を提供すると信じている。
| | | | | | | | | | | |
| 顧客の価値を主張しています | 我々のサプライヤーパートナーの価値主張 |
| ● | 幅広い製品選択とマルチブランドITソリューション | ● | 250，000人以上のお客様に接触 |
| ● | 集成能力のある付加価値サービス | ● | 大規模で成熟した顧客チャネル |
| ● | 高スキルの専門家とエンジニアは | ● | 強力な配布と実施能力 |
| ● | ITライフサイクルにまたがる解決策 | ● | 顧客関係が技術路線図への洞察を推進する |
顧客
私たちは、アメリカ、イギリス、カナダの250，000社以上の中小企業と大型企業、政府、教育、ヘルスケア顧客に統合ITソリューションを提供しています。
顧客端末市場に集中した販売チームにより顧客にサービスを提供し、これらの販売チームは、技術専門家および高度なサービス配信エンジニアによって支援されている。我々の市場細分化は，我々の製品をカスタマイズし，顧客の特定のニーズに応じたITソリューションを設計·実施する上で強化された専門知識を提供することができる.
私たちは報告可能な三つの部門、会社、小企業、そして公共部門を持っている。私たちの企業部門は主に250人を超える従業員を持つアメリカの民間ビジネス顧客にサービスしています。私たちの小型企業部門は主に従業員が250人以下のアメリカ民間企業の顧客にサービスしています。私たちの公共部門はアメリカの政府機関と教育と医療機関で構成されています。CDW UKとCDW Canadaの2つの経営部門があり，各部門は報告可能部門の量子化閾値を満たしていないため，他のすべてのカテゴリ(“その他”)に計上されている。
私たちのアメリカ業務は私たちの収入の約90%を占めていて、現在私たちは5つの専門的な顧客チャンネルを持っています：企業、小企業、政府、教育、医療保健、各ルートは2022年に19億ドル以上の純売上を創出しました。2022年、イギリスとカナダの顧客に対する純売上高は合計29億ドル。このような多様な顧客端末市場は、多様な成長経路を提供してくれ、経済的·技術的サイクルに耐え、市場シェアを獲得し続ける重要な要素となってきたと信じている。
パートナー
Adobe、APC、Apple、Cisco、Dell EMC、Google、Hewlett Packard Enterprise、HP Inc.，IBM、Intel、Lenovo、Microsoft、NetApp、Nutanix、Palo Alto Networks、Poly、Pure Storage、Samsung、VMwareなどの有名企業、新興技術会社からの製品やサービスを1，000社以上のパートナーから提供しています。このような広範なパートナーと技術の組み合わせは、顧客に重要な選択を提供し、そのニーズに最も合った製品および解決策に対する顧客の需要を満たすことができる。私たちは、仕入先パートナーに対する価値主張は、新技術の出現と新会社がチャネルパートナーとして私たちの製品を発展させることができると信じています。
2022年、私たちの5つの最大サプライヤーパートナーはそれぞれ15億ドルを超える純売上高を創出した。私たちは、シスコ、Dell EMC、HP企業、IBM、マイクロソフト、NetApp、Nutanix、Palo Alto Networks、サムスン、VMwareなどの主要サプライヤーパートナーから最高レベルの認証を取得しました。これは、お客様のIT挑戦にもたらす幅広い製品と解決策の知識と能力を反映しています。これらの認証はまた、サプライヤーインセンティブ計画を含む割引された価格、ツール、リソースを得ることができ、これらの計画を利用してお客様に追加の価値を提供します。私たちのサプライヤーパートナーはまた、定期的に最高賞を授与し、新しい顧客ソリューションを開発し発展させることを選択しています。
製品調達
私たちは、サプライヤーパートナーが提供する製品の全部または一部を購入して、私たちの顧客に転売するか、または私たちが提供する解決策に含まれるかもしれません。各サプライヤーパートナー協定は、製品返品特権、価格保護政策、購入割引、および仕入先インセンティブ計画、例えば、購入または販売バックおよび提携広告精算のうちの1つまたは複数を含むことができる特定の条項および条件を規定している。また、主要ソフトウェア発行業者およびクラウドプロバイダからソフトウェアを購入して、私たちの顧客に転売するために、または私たちが提供する解決策に含まれています。私たちの合意は、クラウドベースの解決策、ソフトウェア、または他の許可製品をエンドユーザーの顧客に転売することを可能にします。
仕入先パートナーから製品を直接購入するほか、卸売流通業者から製品を購入して私たちの顧客に転売したり、私たちが提供した解決策に含まれています。これらの卸売業者は私たちと私たちのサプライヤーパートナーに物流管理とサプライチェーンサービスを提供します。
在庫管理
私たちは北米で2つの配送センターを経営しており、イギリスでは配送センターを経営しており、総面積は100万平方フィートを超えている。私たちの配送と物流能力を利用して、私たちは毎年私たちの配送センターから処理と出荷総量は約3800万件です。
私たちはまた、私たちの多くの原始設備メーカーと卸売流通業者と直運手配を達成して、私たちの配送センターで実物配達を行うことなく、顧客に製品を提供することができます。これらの手配は2022年の北米総純売上高の約51%を占めている。2022年、ソフトウェアライセンスの電子交付は北米総純売上高の約12%を占めている。
配送センターの位置は、製品を効率的に私たちの顧客に出荷し、私たちの主要な流通業者にタイムリーな連絡を提供できると信じています。私たちの高いスキルと認証されたチームが提供する物流と配置能力は、彼らの独特な需要を満たすために、顧客のために技術をカスタマイズできると信じています。
私たちは私たちが提供したほとんどの製品カテゴリーに競争力のある供給源があると信じている。
競争
技術製品とサービス市場の競争は激しく、経済条件と迅速な技術変化の影響を受ける。このような競争環境には、顧客の需要量に応じて特定の解決策をカスタマイズする能力、製品とサービスの品質と広さ、販売チームの知識と専門知識、顧客サービス、価格、製品供給、交付速度と信用供給が含まれる。私たちはディーラー、直接メーカー、大手サービスプロバイダ、クラウドプロバイダ、電気通信会社、およびより小さい程度の電子小売業者と小売業者からの競争に直面している。より小規模なローカルまたは地域付加価値ディーラは、一般に、1つまたは2つのベンダーパートナーからの単一の解決策キットまたは解決策の組み合わせに集中する。
私たちは私たちの競争優位のため、私たちがこの市場で競争できる有利な立場にあると信じている。新技術の開発に伴い、競争構造は引き続き変化すると予想される。革新は私たちの業務を助けることができます。それは私たちのために新しい製品を作ってくれますが、それは私たちのビジネスモデルを混乱させ、新しい、より強力な競争相手を作ることもできます。競争に関するリスクに関する補足情報は、“項目1 A”を参照されたい。リスク要因です
私たちは私たちが持続可能な競争優位性を持っていて、これが私たちを市場で目立たせると信じている。時間が経つにつれて、私たちは強力な販売組織と深いサービスと解決能力を構築し、これらの能力を増強するために投資を続けることが予想され、これらの能力が私たちの規模競争優位性と業績志向の文化と結合した場合、私たちの現在と未来の持続可能で利益のある成長を推進するのに役立つと信じている。私たちの規模は、特定の顧客端末市場の需要を満たすために、国内と国際に足跡を持ち、資源に投資することができるようにしています。我々の売手は独自のクライアント端末市場を中心に組織されており，これらの市場には垂直方向も地理的にもある.私たちの規模は私たちが技術同僚に投資することができ、彼らは私たちの売り手と直接協力して、顧客がますます複雑なITソリューションを実施するのを助けることができます。私たちは国境を越えた関係を持っていて、150以上の国と地域のアメリカ、イギリス、カナダの顧客の需要を満たすことができます。私たちの強力で実行志向の文化は私たちの給与制度によって支えられている。
私たちの製品
私たちの製品範囲は、別個のハードウェアおよびソフトウェア製品およびサービスから、1つまたは複数のこれらの要素を含む複雑な統合ソリューションまで。私たちの顧客は、分散された製品やサービスカテゴリではなく、技術調達を、その戦略と使命に重要な統合ソリューションと見なすようになってきていると信じています。2022年の米国での純売上の約50%は、通常の解決策に関連する製品種別やサービスからの販売と推定されている。私たちのハードウェア製品はノートパソコン/モバイルデバイス(含む)を含みますデバイス)、ネットワーク通信、デスクトップコンピュータ、ビデオモニタ、企業およびデータストア、およびその他のハードウェア。当社のソフトウェア製品には、アプリケーションキット、セキュリティ、仮想化、オペレーティングシステム、およびネットワーク管理が含まれています。当社のサービスには、コンサルティングと設計、ソフトウェア開発、実施、ホストサービスと保証が含まれています。
それは重要な業務運営とより大きな成長と生産性を推進するために重要だ。私たちの顧客がこの目標を達成するのを助けるために、物理的、仮想的、またはクラウドベースの環境で提供されるハイブリッドインフラ、デジタル体験、セキュリティ、サービスをカバーする強力な解決策の組み合わせを構築しました。
我々は、パブリッククラウドソリューションを介して顧客にクラウドソリューションおよびサービスを提供し、パブリッククラウドソリューションはパブリック(共有)インフラ上に存在し、プライベートクラウドソリューションは顧客構内に常駐し、ハイブリッドクラウドソリューションは共通およびプライベートソリューションの利点を同時に提供する。当社の移行、統合、およびホストサービスは、ITライフサイクル全体のクラウド採用およびクラウドソリューションの持続的な管理を簡略化するのに役立ちます。サービス提供エンジニアは、彼らの組織、技術、財務目標を満たすために、私たちの顧客と協力してクラウドソリューションを設計します。
我々は、以下の内部展開、混合、およびクラウド機能を含む幅広い統合ソリューションの組み合わせを提供します
•サービス.サービス：私たちは、その独自のニーズを満たすために、設計、調整、管理技術を組織するのを助けます。私たちの製品はお客様に最も重要な技術分野の専門知識を見せてくれました。当社のサービス配信エンジニアは、物理層からアプリケーション層への集積クラウド、連携、データセンター、移動性、およびセキュリティビジネス技術を含む専門知識を持っていますR.我々は、一流のパートナー技術プラットフォームを利用して、異なるITプラットフォームを統合されたビジネス技術ソリューションとしてシームレスに構築し、管理しています。
•混合インフラストラクチャ：クライアントのアプリケーションインフラストラクチャニーズを評価し，柔軟で柔軟かつ効率的な解決策を設計し，解決策のライフサイクル全体で管理する.我々の広範なハードウェアとソフトウェア製品の組み合わせは、内部および外部ソリューションを含み、融合および超融合インフラストラクチャ、物理および仮想サーバ、ソフトウェア定義の自動化および調整ソリューション、ハイブリッドストレージ、高エネルギー効率電力および冷却、およびデータセンターネットワークを含む統合された良好な解決策を提供することができます。
•デジタル体験：エンド·ツー·エンド·ソリューションを構築し、デバイスや位置の制限を受けることなく、アプリケーションへのアクセスを提供し、お客様の作業効率を向上させます。ノートパソコン、デスクトップ、IP電話、モバイルデバイス、印刷システムを含むお客様の物理デバイスを接続します。我々は、協調ソリューションを利用して、様々な企業通信方法(電子メール、持続的なチャット、ソーシャルメディア、音声、およびビデオを含む)を促進する製品を統合することによって、アプリケーションを統合する。私たちはまたクラウドベースの共同解決策を管理している。私たちの解決策は、私たちの顧客従業員がお互いと、顧客やパートナーと効率的に、安全かつ迅速に知識、アイデア、情報を共有できるように、様々なツールを提供しています。
•防衛を強化する：お客様のセキュリティニーズを評価し、彼らにツールやサービスを提供し、リスクを効率的に管理するのを支援します。私たちは安全な解決策の集積業者で、私たちの設計、解決策の構造とサービスを実施する上での専門知識を結合しています。我々のクライアントソリューションは、端末セキュリティ、電子メールセキュリティ、ネットワークセキュリティ、侵入防御、認証、ファイアウォール、仮想専用ネットワークサービス、およびネットワークアクセス制御のような様々なカテゴリをカバーするハードウェア、ソフトウェア、またはソフトウェア、すなわちサービスの形態をとることができる。セキュリティコンサルティングサービスには、セキュリティ評価、ポリシー、プログラム格差分析、セキュリティ路線図、運用状況チェックが含まれています。
顧客は離散的な製品やサービスカテゴリではなく、技術調達を解決策と見なすようになっていると信じているが、私たちの内部カテゴリ分類によると、主要カテゴリ別の純売上高は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | ドル(ドル)
百万 | | パーセント
総純売上高のパーセントを占める | | ドル(ドル)
百万 | | パーセント
総純売上高のパーセントを占める | | ドル(ドル)
百万 | | パーセント
総純売上高のパーセントを占める |
| ハードウェア： | | | | | | | | | | | | |
| ノートパソコン/モバイル機器 | | $ | 6,179.7 | | | 26.0 | % | | $ | 6,659.4 | | | 32.0 | % | | $ | 5,486.2 | | | 29.7 | % |
| ネット通信製品 | | 2,729.7 | | | 11.5 | | | 1,950.9 | | | 9.4 | | | 1,955.0 | | | 10.6 | |
| デスクトップ | | 1,284.9 | | | 5.4 | | | 1,203.6 | | | 5.8 | | | 1,132.4 | | | 6.1 | |
| ビデオです | | 1,785.2 | | | 7.5 | | | 1,605.0 | | | 7.7 | | | 1,190.8 | | | 6.4 | |
| 企業およびデータストア(ドライブを含む) | | 1,375.0 | | | 5.8 | | | 992.1 | | | 4.8 | | | 947.4 | | | 5.1 | |
| 他のハードウェア | | 4,736.5 | | | 19.9 | | | 4,358.6 | | | 20.9 | | | 4,121.6 | | | 22.3 | |
| ハードウェア総数 | | 18,091.0 | | | 76.1 | | | 16,769.6 | | | 80.6 | | | 14,833.4 | | | 80.2 | |
| | | | | | | | | | | | |
ソフトウェア(1) | | 3,684.9 | | | 15.5 | | | 2,802.4 | | | 13.5 | | | 2,581.0 | | | 14.0 | |
サービス.サービス(1) | | 1,842.0 | | | 7.8 | | | 1,126.1 | | | 5.4 | | | 913.9 | | | 4.9 | |
他にも(2) | | 130.8 | | | 0.6 | | | 122.7 | | | 0.5 | | | 139.2 | | | 0.9 | |
| 総純売上高 | | $ | 23,748.7 | | | 100.0 | % | | $ | 20,820.8 | | | 100.0 | % | | $ | 18,467.5 | | | 100.0 | % |
1.会計目的で、あるソフトウェアやサービス収入は純額に基づいて記録されているため、純売上高のカテゴリパーセンテージは毛利益のカテゴリパーセンテージを表すことができない。
2.お客様からの送料などの項目が含まれています。
私たちの内部能力は
人的資本管理
私たちの文化は私たちの同僚を通じて表現され、彼らは私たちの顧客、私たちのパートナー、私たちのコミュニティ、そして私たちのすべての利害関係者に奉仕するように駆り立てられた。私たちは私たちの同僚に異なる経験、参加機会、強力な訓練と発展、競争力のある給料と意義のある職業を提供し、これはCDWの成功に重要な業績の高い文化を創造した。私たちは包容的な環境が最高の考えを生むことを知っていて、私たちの同僚は顧客の使命駆動の需要を満たすために最高の技術的解決策を探そうと努力します
私たちは世界に約15，100人の同僚がいて、そのうち12，250人はアメリカにいて、1，750人はイギリスに、1，100人はカナダにいます。わがアメリカの純売上高の50%以上はCDWに7年以上勤めている顧客マネージャーから来ています。私たちの同僚たちはしっかりしていて、私たちの同僚たちは集団交渉協定によって保護されていない
多様性公平性包括性
CDWの多様性、公平、そして包括性に対する約束は、私たちが誰であるか、そして私たちがどのように働いて、成長し、ビジネスをするかの中心的な価値観を形成することだ。私たちはまだ包容と公平な文化に揺るぎなく努力しており、誰もが自分がこの文化に属していると感じている
私たちの多様化、公平、そして包括的な努力は、同僚や求職者のための包括的な環境を作り、顧客、パートナー、コミュニティとの協力と密接に関係している。このすべては私たちの組織としての性格、価値観、そして道徳に起因する。私たちは私たちの価値観が私たちの行動に反映されることを確実にすることに集中して、誰もが自分が見られ、聞かれ、重要視されていると感じている。
同僚敬業度
私たちは協力、帰属感、そして個人の成長と見返りの文化を作るために努力している。我々の同僚敬業度戦略は，頻繁な短期調査および仮想聴取グループを利用してCDWの同僚体験をリアルタイムに知る.私たちの同僚の持続的な参加により、私たちは意味のあるフィードバックと提案を得て、これらのフィードバックと提案は測定可能で影響力のある結果をもたらした。
訓練と発展
CDWの同僚キャリア全体の中で、私たちはスキル向上、リーダーシップ発展、革新的卓越、職業成長に集中しています。私たちの計画には、リーダーシップ開発訓練、私たちの潜在力の高い新興リーダーに独特の発展機会を提供すること、新しい北米販売同僚に24ヶ月の訓練計画を提供すること、技術技能開発訓練、抱負のあるエンジニアに15ヶ月の徒弟計画を提供すること、同僚が15，000個を超えるオンデマンド教育モジュールを獲得することがある。
総奨励
私たちの全面的な奨励理念は市場競争力のある報酬と福祉を提供し、私たちの同僚を誘致、維持、激励することを目的としている。私たちは個人と会社の業績と一致した報酬計画を通じて業績給を支払います。私たちの売り手の報酬は彼らの個人的な表現と一致し、実質的に上限のない手数料機会を提供する。私たちは、医療、利益共有および一致した退職計画、授業料援助、フルセットの育児休暇政策、養子縁組援助、有給休暇、有給ボランティアの勤務時間、資格および場所に基づく慈善マッチング計画を含む、私たちの同僚に全面的な福祉プログラムを提供します。
健康と安全
私たちは私たちの三つの指導原則に引き続き従っている。第一に、私たちの同僚の健康と福祉を保障すること、第二に、私たちの顧客の使命駆動にサービスする需要、第三に、私たちのコミュニティを支援することです。私たちは私たちの同僚たちが健康と安全を維持するのを助けるために様々な措置を施行した。疫病発生以来、著者らはずっと高級指導部が指導する職能を越えた反応グループを維持し、会社の新冠肺炎に対する反応を指導し、そして世界のリードする衛生当局の指導を持続的に監視している。さらに、私たちは配送センターで個人保護装備の増加、健康と安全訓練の拡大、利用可能な精神衛生資源の増加などの安全協定を実施した
監督と管理
私たちの同僚サービス組織は同僚に関連する事務の戦略と管理を担当し、私たちのすべての指導者と協力して仕事をしています。私たちの取締役会は、包容、業績志向の文化が私たちの持続的な成功に対する重要性を知っており、総裁、最高経営責任者、CEOと広範な人的資本管理テーマについて積極的に接触している。
マーケティングをする
私たちはデジタル、放送、印刷、社交、その他の新興ルートを含む様々なルートを使ってアメリカ、イギリス、カナダの受け手にCDWブランドをマーケティングしています。私たちは統合されたマーケティング計画を通じて、行動指向電子メール、アメリカ預託株式の展示、有料検索、ソーシャルメディア、活動とスポンサー、マスメディアを含む既存および潜在的な顧客にマーケティングを行います。この宣伝はまた，専門家の技術文章，ビデオ，ケーススタディ，メディア取材，講演機会を利用して，技術決定者，影響力のある人，一般大衆に向けた総合的な伝播努力の支持を得ている.
私たちはサプライヤーパートナーとの関係で、私たちの広告とマーケティング費用の大部分は提携広告計画で精算されます。これらの計画は、通常、私たちが指定された期間内に履行している販売または他の約束と一緒に縛られている当社のサプライヤーパートナーによって自ら決定されます。私たちは私たちの結果と私たちのマーケティング計画の有効性を評価する分析技術は私たちを競争相手とは違うと信じている。
情報技術システム
お客様にタイムリーで効率的で専門的なサービスを提供する能力を向上させるために、カスタマイズされたITと統合通信システムを維持します。さらに、これらのシステムは、調達、在庫管理、売掛金の課金および入金、販売、流通、および財務会計および報告を含む主要な機能を集中的に管理することができる。私たちのシステムは私たちに業務の重要な側面に関する包括的で詳細な情報を提供してくれる。これらの能力は、生産性を向上させ、顧客注文を迅速かつ効率的に出荷し、業界の変化に適切に反応し、高品質な顧客サービスを提供するのに役立つ。私たちのウェブサイトとソフトウェアツールは、注文追跡、報告、資産管理などの電子注文処理と高度な機能を提供し、顧客が私たちと業務取引を容易に行い、最終的に私たちの顧客関係を強化することができると信じている。
歴史.歴史
CDWは1984年に設立され、1993年に上場企業となった。2006年、私たちはカスタムエンジニアリングサービスとホストサービスにおける私たちの能力を拡大するためにBerbee情報ネットワーク会社を買収した。2007年、私たちは民営化されて2013年に再発売された。
2015年、イギリスのITソリューション·プロバイダKelway TopCo Limitedの100%持株権を買収しました。2016年にCDW UKと改称され、今回の買収は私たちの足跡をイギリスに拡張した
2019年、私たちはカナダの技術解決策提供者Scalar Decision Inc.を買収した
CDW増幅ＴＭサービスグループは複数の会社の買収のおかげです。以上のように2021年にITソリューション集積業者シリウスを買収したほか、2019年にITサービス管理ソリューション提供者兼ServiceNow EliteパートナーのApトリスを買収し、コンサルティングやサービス専門知識をさらに強化しました。2020年には、クラウド·ローカル·サービス、ソフトウェア開発、データ協調能力プロバイダIGNWを買収しました。2021年には、Google Workspace for Educationおよびフォーカスデータリスクにおいて専門家能力を有し、後者はネットワークセキュリティサービスにおいて専門家能力を有するAmplated ITを買収した。
利用可能な情報
私たちはwww.cdw.comにサイトを持っている。米国証券取引委員会がこれらの資料を電子的にアーカイブまたは提供した後、合理的で実行可能な範囲内で、私たちのウェブサイトで、私たちの年間報告書(Form 10-K)、四半期報告(Form 10-Q)、現在の報告書(Form 8-K)、および1934年の証券取引法第13(A)または15(D)節に基づいて米国証券取引委員会に提出または提出された報告書の修正案をできるだけ早く無料で取得することができます。我々のサイトおよびそのサイトに含まれているか、またはそのサイトに接続されている情報は、本報告に含まれておらず、本報告の一部でもない。
第1 A項。リスク要因
多くの要素が私たちの業務、運営結果、キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があり、その中のいくつかの要素は私たちがコントロールできない。以下は、私たちの将来のビジネスの見通し、運営結果、およびキャッシュフローが現在の予想または期待と大きく異なることをもたらす可能性があるいくつかの重要な要素の説明である。私たちは現在知らないか、あるいは現在重要ではないと考えている要素は、私たちの業務、運営結果、キャッシュフローにも重大で不利な影響を与える可能性があります。
業務と運営リスク
私たちの業務は私たちのサプライヤーパートナー関係とこれらの関係を管理する合意条項に依存します。
私たちの解決策の組み合わせは、OEM、ソフトウェア発行業者、およびクラウドプロバイダの製品およびサービスを含む。私たちはこれらのサプライヤーパートナーの許可を得て、直接マーケティング活動を通じて彼らの製品とサービスの全部または一部を販売することができます。私たちは各サプライヤーパートナーに対する許可は販売ルートの制限、製品返品特権、サービス性能承諾、価格保護政策、購入割引、サプライヤーパートナー計画と資金などの特定の条項と条件の制約を受けて、購入返却点、販売量返却、購入激励と協力広告の精算を含む。しかし、私たちは私たちのサプライヤーパートナーと長期契約を持っていません。その中の多くの手配はどちらか一方の通知後に終了することができます。仕入先パートナー計画または資金の減少またはサプライヤーパートナー計画または資金の変化にタイムリーに反応できなかったことは、当社の業務、運営結果、またはキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、サプライヤーパートナーがくれた融資金額の減少または条項の変更は、私たちの運営資金の需要を増加させ、運営資金のコストを増加させ、私たちの業務、運営結果、またはキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。
サプライヤーパートナーは、時々、私たちがその製品の一部または全部を販売する権利を終了または制限したり、条項および条件を変更したり、彼らが私たちに提供してくれたインセンティブを減少または終了したりする可能性があります。例えば、我々のサプライヤーパートナーは、ディーラーを介してエンドユーザに製品を直接販売し続けるため、彼らが私たちのような解決策プロバイダにその製品を提供することを制限または減少させない保証はない。このような終了または制限、またはそのような変更の実施は、当社のトラフィック、運用結果、またはキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは仕入先パートナーと卸から製品の組み合わせに含まれる製品を直接購入します。アップル、シスコ、デルEMC、HP社、レノボ、マイクロソフト製の製品の大部分が販売されています。また，Ingram MicroとTD SYNNEXの2つの卸売流通業者の調達量は米国での総調達量の約3分の1を占めている。これらの他の卸売業者または主要サプライヤーとのパートナーが業務関係を失ったり、変更したり、製品の在庫を含む彼らの製品供給が減少し、供給を減少させ、私たちの製品を販売するコストを増加させ、私たちの競争的地位に悪影響を及ぼす可能性がある。
さらに、当社の任意の卸売業者または主要サプライヤーパートナーおよび/またはそれらのいくつかの業務部門の売却、剥離または合併は、現在ビジネス関係がないサプライヤー、または私たちがその製品を販売していないサプライヤーとのいかなる種類の販売または合併を含むか、または私たちの歴史的に市場に代表されていない新しいおよび新興のサプライヤーおよびサプライヤーとの関係を発展させることができず、私たちの業務、運営結果またはキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。
新型コロナウイルス(“新冠肺炎”)疫病の発生はすでに著者らの業務と経営業績に不利な影響を与える可能性があり、私たちのキャッシュフロー、財務状況と流動性に不利な影響を与える可能性もある。
新冠肺炎の全世界伝播は引き続き重大なマクロ経済不確定性、波動性と妨害をもたらす。多くの政府や衛生当局は、その場の配置令など、病気のさらなる伝播を遅らせるための提案や任務を時々実行し、学校や不要な企業を一時的に閉鎖させたり、社会的疎遠や他の緩和措置をもたらし、私たちを含む様々な企業の経営に変化をもたらし、これらの措置はかなり長い間継続して実施される可能性がある。その中のいくつかの制限はいくつかの司法管轄区域で廃止または緩和されたが、回復過程はまだ確定されていない。私たちは、サプライヤーパートナーと卸売業者の製品制限、私たちのサプライチェーンに対する他の妨害、私たちの同僚の有効な作業能力の中断または制限、私たちの流通施設の一時閉鎖、まだ開放されている施設の運行方式の変更、商業配送サービスの中断など、私たちの顧客のニーズを満たすことを阻害し、新しい冠肺炎の灰再発を含む様々な中断を経験し続ける可能性があります。新冠肺炎の影響と伝播を緩和するために実施された措置は、私たちの顧客が私たちの製品とサービスの注文を遅延または制限し、適時に私たちに支払う能力を招き続け、私たちの労働力、物流、その他のコストを大幅に増加させる可能性がある。疫病が継続している限り、私たちの同僚は引き続き健康リスクに直面し、もし私たちの大量の同僚あるいは重要な機能を果たしている同僚が新冠肺炎に接触して仕事ができなければ、私たちは未来に負の影響を受けるかもしれない。また大流行は
広範な健康危機は米国、イギリス、カナダを含む多くの国の経済·金融市場に悪影響を与えている。新型肺炎の流行中、さらに疫病が後退した後でさえ、私たちは疫病の世界経済への影響による私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があり、すでに発生または将来発生する可能性のあるいかなる衰退、経済低迷または変動、政府の支出削減、信用市場の引き締めまたは失業率の上昇を含む可能性があり、これは私たちの顧客と潜在的な顧客が技術製品やサービスへの支出を延期または減少させ、あるいは価格に下振れ圧力をもたらす可能性がある。また、私たちはインフレ圧力を経験し続け、製品価格の上昇を招く可能性があり、私たちはそれを顧客に転嫁できないかもしれない。
個人でも集団でも、新冠肺炎疫病の結果はすでに私たちの業務と運営業績に不利な影響を与える可能性があり、私たちのキャッシュフロー、財務状況と流動性に不利な影響を与える可能性がある。新冠肺炎の大流行が私たちの未来の業務、運営結果、キャッシュフロー、財務状況と流動性に対する影響の程度は未来の発展に依存し、これらの事態の発展は不確定であり、予測できないが、疫病の最終持続時間、ウイルス新変種及びその重症度の未来の再発と出現、ワクチンと治療の獲得性、効力と受容度、ウイルスを抑制するための行動(再実施閉鎖を含む)、これらの行動の有効性、及び正常な経済と運営条件がどの程度回復し、持続できるかを含む。新冠肺炎の大流行はすでにこの“リスク因子”の部分に記載されている多くの他のリスクを増加させる効果を産生し続ける可能性がある。
私たちの売上は、ハードウェア、ソフトウェア、サービスにおける当社のサプライヤーパートナーの持続的な革新とその製品の競争力、および私たちが新しいおよび新興の技術プロバイダと協力する能力に依存します。
科学技術業界の特徴は革新が迅速で、絶えず新しいと強化されたハードウェア、ソフトウェアとサービス、例えばクラウドベースの解決方案とその他の“即ちサービス”解決方案を発売することである。私たちはハードウェア、ソフトウェア、サービス面の革新、および顧客のこれらの革新に対する受け入れ度に依存し続けている。しかも、顧客は新しい技術を評価する時に支出を延期するかもしれない。革新速度の低下、私たちの顧客が革新を受け入れない、あるいは私たちの顧客遅延技術支出は、すべて私たちの業務、運営結果あるいはキャッシュフローに不利な影響を与える可能性があります。
さらに、技術および新しいハードウェア、ソフトウェア、およびサービスの変化に追従するために、私たちの能力を予測し、拡張することができない場合、例えば、私たちの顧客マネージャー、技術専門家、およびエンジニアに適切なトレーニングを提供することによって、そのような新製品を効率的に顧客に販売および配信することができるようにすることによって、私たちの業務、運営結果、またはキャッシュフローが悪影響を受ける可能性があります。
私たちはまた、サプライヤーのハードウェア、ソフトウェア、およびサービスと効率的に競合するために、サプライヤーのパートナーに依存してハードウェア、ソフトウェアおよびサービスを開発およびマーケティングし、これらのベンダーの製品およびサービスは現在私たちが提供しているものではないか、または1つまたは複数の顧客チャネルで提供する権利がありません。もし私たちが1つ以上の顧客チャネルで需要の大きいサプライヤー製品を転売することができず、私たちはまた他のサプライヤーがこのような顧客チャンネルで販売している競争力のある製品を許可していなければ、私たちの業務、運営結果、またはキャッシュフローは不利な影響を受ける可能性があります。
激しい競争は私たちの市場シェアを減少させ、私たちの財務業績を深刻に損なうかもしれない。
ハードウェアディーラー，顧客に直接販売するメーカー，大手サービスプロバイダやシステムインテグレータ，通信サービスプロバイダ，クラウドプロバイダ，電子商取引会社，オフィス用品小売業者などと競争を展開している.我々は、新技術と消費モデルの出現に伴い、競争構造は引き続き変化し、例えばクラウドに基づく解決策と他の“即ちサービス”解決策、超融合インフラと組み込みソフトウェア解決策を予想する。私たちの持続的な競争力は、革新、製品の拡張、それらを実施するために必要な能力に戦略的かつタイムリーな投資を行うことによって、新しい技術、サービスと解決策を予測し、それと同期して規模発展する能力に依存する。
革新は私たちの業務を助けることができます。それは私たちのために新しい製品を作ってくれますが、それは私たちのビジネスモデルを混乱させ、新しい、より強力な競争相手を作ることもできます。例えば、クラウドベースの解決策は機会を提供してくれるが、クラウドベースの解決策および技術的解決策は、サービスとして、私たちのような解決策プロバイダによってではなく、顧客に直接販売される金額を増加させることができ、または私たちが販売するハードウェア数を減少させることができる。また、私たちのハードウェアとソフトウェアサプライヤーのパートナーの一部は、私たちの顧客に彼らの製品を直接販売し、彼らの努力を強化することができます。また、従来の元機器メーカーは、サービスプロバイダとの合併·買収により彼らのサービス能力を向上させ、市場競争を増加させ、顧客に包括的な技術解決策を提供することが可能である。変化する競争構造に効果的に対応できない場合や、競争相手よりも効果的な方法で反応しなければ、私たちの業務、運営結果、キャッシュフローは悪影響を受ける可能性があります。
私たちは新しい顧客を獲得し、既存の顧客を維持するために、質の高いサービスを提供することに集中しています。もし私たちが顧客を獲得し、維持する上でますます激しい競争に直面した場合、私たちは値下げ、広告支出の増加、または私たちの業務、運営結果、またはキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性のある他の行動を取ることが要求されるかもしれない。しかも、私たちのいくつかの競争相手は販売を刺激するために値下げするかもしれません。これは私たちの値下げが必要かもしれません。これは同じ純売上高と毛利益レベルを達成するために、より多くの製品を販売することを要求するだろう。このような値下げが発生すれば、私たちは新しい顧客を誘致し、より多くの製品を販売することができず、私たちの販売増加と収益力は不利な影響を受ける可能性がある。
私たちの業務の成功は私たちの情報技術システムの持続的な発展、維持と運営にかかっている。
私たちの成功は、私たちの販売、顧客管理、財務と会計、マーケティング、調達、倉庫管理、電子商取引とモバイルシステム、音声とデータネットワークと電力システムを含む当社の業務システムを含む、私たちの情報技術システムの正確性、正確な使用と持続的な運営、維持と発展に依存しています。我々の情報技術システムによる情報の品質と利用，および我々の新システムとアップグレードの実施における成功は，他にも，我々の以下の能力に影響を与える
•サービスや解決策を提供することを含む顧客との業務を展開する
•時間帯を越えたグローバル業務を効率的に管理する手段を提供する
•時代とともに進歩し、革新的で、効果的な競争
•全面的で信頼できるデータ収集、維持、管理を行う
•在庫、売掛金、売掛金を管理する
•サービスと解決策の計画的成長とビジネスの持続的な発展を支援する
•ハードウェアとソフトウェア製品を購入、販売、輸送し、領収書を発行し、適時かつ効率的に私たちのサービスを提供し、領収書を発行します
•私たちの経済的で効率的な運営モデルを維持しながら、私たちの業務を拡張する。
私たちの情報技術システムは生まれつき私たちがコントロールできない様々な技術的脅威にさらされている。我々の情報技術システムを様々な内部や外部の脅威やヒューマンエラーの影響から保護する措置をとっているが，これらの手順が有効である保証はない.また，単独の位置には我々のメインシステムをバックアップする冗長システムがあるにもかかわらず，これらの冗長システムが必要なときに正常に動作する保証はない.お客様、パートナー、法律、規制義務を遵守できなかったので、私たちの情報技術システムの破壊や浸透は、お客様、パートナー、法律、または規制義務を遵守できなかったので、私たちの名声、業務、運営結果を深刻に損なう可能性があります。
データセキュリティが破壊されたり，我々の情報技術システムをネットワークセキュリティの脅威から保護できなかったりすることは，我々の業務に悪影響を与える可能性がある.
当社の業務は、同僚、顧客、パートナー、および他の人の個人情報を含む独自の情報および敏感または機密データの処理、記憶、および送信に関するものであり、適用される法律に基づいてそうしなければなりません。私たちのサービス業務について、私たちの同僚たちは私たちの顧客の機密データと他の情報にアクセスすることができます。また，データセンターホストやホスティングソリューションパートナーなどの第三者がサービスを提供してくれ，サービスもクライアントにサービスを提供する構成要素としている.これらの第三者または他の我々のサプライチェーンの一部は、自分の製品、セキュリティシステム、インフラを保護できなければ、セキュリティリスクの源となる可能性もあり、これらの第三者のいかなるセキュリティホールに対する反応方法も制御できないかもしれない。我々はセキュリティホールを防止するためのプライバシーとデータセキュリティ政策、やり方、制御措置を制定した；しかし、新技術の発展に伴い、より多くの業務がインターネットと遠隔で行われるにつれて、私たちはより多くの業務運営を買収し、そして私たちがサービスプロバイダと機密情報、ソフトウェアおよび/またはハードウェアを交換する組み合わせが拡大するにつれて、人為的なミス、不注意または管理の不備または不法または詐欺的な行為、例えばネットワーク攻撃などのセキュリティホールのリスク増加に直面している
私たちと私たちが依存しているいくつかの第三者は、しばしば悪意のある攻撃や他の試みを受けて、私たちのシステムへのアクセスを許可するために、ロシアとウクライナの間の持続的な衝突のような激しい外交や武力衝突の間、国家が支持する組織や民族国家の私たちに対する攻撃が増加する可能性がある。私たちはこれまで実質的なセキュリティホールを経験していませんが、新しい複雑で複雑なネットワークセキュリティ脅威の進化の性質を考慮して、
コンピュータウイルス、マルウェア、恐喝ソフトウェア、ネットワーク釣り、虚偽陳述、社会工学、および偽造を含む、犯罪者およびネットワークテロリスト、国家支持組織および民族国家が使用する方法は、これらの脅威の予測、検出、および防御をますます挑戦的にしている。我々は，我々の第三者パートナーと様々なセキュリティ制御を実施し，コンプライアンスとプライバシー要求を満たすとともに，これらの変化するセキュリティ脅威を防御している.しかし、セキュリティホールは、私たち、私たちのサプライチェーン、私たちの顧客、または他の個人を重大な中断に直面させ、機密データを公開、紛失、または乱用する危険性があるかもしれません
セキュリティホールは、法律のクレームや訴訟、個人情報のプライバシーを保護する法律(EU一般データ保護条例およびカリフォルニアプライバシー権法案を含む)下の責任または規制処罰、巨額の救済コスト、および既存または潜在的な顧客の損失を招き、最終的に私たちのブランドと名声を損なう可能性がある。データセキュリティのいくつかの側面を解決するための保険範囲を維持していますが、このような保険は、起こりうるすべての損失またはすべてのタイプのクレームをカバーするのに十分ではない可能性があり、経済的に合理的な条項や根本的に提供されていない可能性があります。さらに、メディアや私たちのネットワークセキュリティにおける脆弱性や私たちの環境におけるセキュリティ不足に関する他の報道は、不正確であっても、私たちの名声や業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。さらなるデータ保護措置を実施するコストと業務結果もまた巨大である可能性がある。このような違反、コスト、および結果は、私たちの業務、運営結果、またはキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。
もし私たちまたは私たちの第三者サービスプロバイダが私たちの顧客に質の高いサービスを提供できない場合、私たちの名声、ブランド、業務、運営結果、またはキャッシュフローは不利な影響を受ける可能性があります。
当社のサービスには、専門サービス、ホストサービス、保証、構成サービス、パートナーサービス、電気通信サービスが含まれています。また、重要なタスクソフトウェア、システム、およびネットワークソリューションをお客様に提供し、管理しています。また、雇用されてこれらのサービスを実行する様々な第三者サービスプロバイダを代表することによって、実装サービスおよびインストールサービス、修理サービスなど、いくつかのサービスを私たちの顧客に提供します。私たちまたは私たちの第三者サービスプロバイダが私たちの顧客に質の高いサービスを提供できなかった場合、またはそのようなサービスが私たちの顧客の業務を意外に中断させた場合、これは私たちの法的クレーム、訴訟、責任を招く可能性があります。また、私たちのサービスやソリューション業務を拡大し、ますます複雑なサービスや解決策を提供するにつれて、追加の運営、規制、その他のリスクに直面する可能性があります。お客様に提供する新しいサービスや解決策に適した規制を遵守できなかったために責任を負う可能性もあります。上記のいずれかが発生した場合、お客様における私たちの名声、私たちのブランド、私たちの業務、運営結果、またはキャッシュフローは不利な影響を受ける可能性があります。
もし私たちがどんなキーパーソンも失って、私たちの業務に必要な人材を引き付けることができなければ、私たちの労働コストは大幅に増加し、あるいは私たちの労働力管理方法が無効であれば、私たちの業務は中断する可能性があり、私たちの財務業績は影響を受ける可能性があります。
私たちの成功は私たちの主要な幹部、管理、販売、サービスと技術同僚を含む、私たちの主要な幹部、管理、販売、サービスと技術同僚を含む、私たちの誘致、発展、採用と維持の重要な人員に大きく依存する
私たちの将来の成功は、私たちの指導部の努力と、私たちの後継計画と努力がトップ人材の育成と抜擢の有効性に大きく依存するだろう。私たちの将来の成功はまた、私たちが顧客向けの同僚を維持し、激励する能力にかかっており、彼らは私たちの多くの顧客に関する重要なCDW知識を獲得し、彼らと強固な関係を発展させる機会があります。また、私たちが提供する付加価値サービスと解決策の拡大を求めるにつれて、私たちの成功はより高い技能の技術専門家とエンジニアを誘致し、維持することに依存し、彼らにとって市場競争は非常に激しい。
競争の激しい市場の中でキーパーソンを吸引、維持、激励するためには、競争力のある報酬方案を提供することが重要である。もし私たちの給与プログラムが競争力があるとみなされなければ、私たちがキーパーソンを引き付け、維持し、激励する能力は不利な影響を受けるかもしれない。また、最低賃金率の向上や関連法律法規の変化に伴い、最低賃金同僚の賃金率を高め続ける必要があるだけでなく、他のパート労働者やサラリーマンに支払われる給料も必要になるかもしれません。
従業員の持続的な不足や離職率の増加は、例えば残業を増加させて需要を満たすようなコスト増加を招く可能性があり、賃金率を高めて同僚を誘致し、維持し、私たちの業務、運営結果、あるいはキャッシュフローに不利な影響を与える可能性がある。また、従業員チームを効率的に管理できない場合には、大量の資源を除去したり、資源を再配置したりするために、社内の同僚を解雇または再配置する必要がある可能性があり、同僚関係や重要な人員を引き付ける能力を損なう可能性があります。
もし私たちがキーパーソンを引き付け、発展させ、採用し、維持することができない場合、あるいは私たちの労働力管理方法が無効であれば、サプライヤーパートナーと顧客との関係、および付加価値サービスと解決策を拡大する能力は不利な影響を受ける可能性があります。また、顧客が迅速に変化する技術的需要を満たすために、販売、サービス、技術者を効果的に訓練し続けることができない場合、全体の品質と
このような人員の効率が低下する可能性がある。このような結果は、私たちの業務、運営結果、またはキャッシュフローに悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちの主要施設または第三者サプライヤーの位置で発生する自然災害または他の不利な事件は、私たちの業務を損なう可能性があります。
一方の配送センターの倉庫および配送装置または運営が、自然災害または他の不利なイベント(政治的または社会的動揺に関連する中断を含む)によって数または深刻度が増加した深刻な破損または中断を受けた場合、別の配送センターまたは第三者流通業者を利用して製品を顧客に出荷することができます。しかしながら、これは、私たちのサービス中断を回避するのに十分ではない可能性があり、お客様のすべてのニーズを満たすことができず、インクリメンタルな運用コストを発生させる可能性があります。さらに、私たちは、顧客および第三者の業務キーデータおよび機密情報、例えば、データセンターの管理およびホスト·ソリューション·パートナーのような多くの施設を運営しており、第三者は、顧客にサービスを提供するための構成要素としてサービスを提供している。当社の任意の主要データストア位置またはサードパーティプロバイダ位置での自然災害または他の不利なイベントの発生は、当社のトラフィック、運用結果、またはキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。
商業配信サービスコストの増加やこれらのサービスの中断は、我々の業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは普通フェデックス、共同小包サービスと他の商業配送サービスを通じて五金製品を私たちの顧客に出荷して、お客さんに運賃領収書を発行します。将来のビジネス配送サービスコストの増加(燃料や人員コストの増加や需要増加中により高いコストを必要とする配送ルートによるコスト増加を含む)を顧客に転嫁できない場合、私たちの収益性は悪影響を受ける可能性があります。さらに、このような受託者のストライキ、悪天候、自然災害、または他のサービス中断、または新冠肺炎の大流行中に経験したように、私たちが製品をタイムリーに配信または受信する能力に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは売掛金と在庫リスクに直面している。
私たちは売り上げの大部分を私たちの顧客に貸した。私たちが直面しているリスクは、私たちの顧客が彼らが購入した製品のために支払うことができないかもしれないし、私たちの歴史上経験したより遅い速度で支払うかもしれない、あるいは支払い期限の延長を求めるかもしれないということです。このようなリスクは、世界的または特定の業界の景気後退または不確定時期、金利上昇時期、または公共部門の顧客にとって予算緊張期に激化する。お客様が対応してくれたすべてのお金をタイムリーに支払うことができなかった場合、私たちの業務、運営結果、あるいはキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちはまた在庫リスクに直面しています。迅速な技術変化が私たちが販売している製品の市場と定価に影響を与えるからです。私たちの多くの原始設備メーカーと卸売流通業者と直運手配を達成するほか、私たちの迅速な回転在庫モデル、サプライヤー価格保護と製品返品計画を含む様々な在庫管理プログラムと政策を通じて、私たちの在庫リスクを最小限に抑えることを試みています。しかし、もし私たちが迅速に回転する在庫モデルを維持できなければ、予測できない製品開発がもっと早く時代遅れになったり、私たちのサプライヤーパートナーが彼らの条項や条件を変えたら、私たちの在庫リスクが増加するかもしれません。私たちはまた、サプライヤーパートナーが提供するいくつかの日和見的な大量在庫調達に関連するコスト節約を利用して、または顧客の要求または要求またはサプライチェーンの管理中断のために限られた返品特権を持っているか、または返品特権がないいくつかの製品の高い在庫レベルを維持することを決定するかもしれません。お客様の需要が実現しないことが予想される場合に在庫を購入したり、お客様が減少したり、注文を延期したり、キャンセルしたり、サプライヤーパートナーに在庫を返送できない場合には、より大きな在庫時代遅れのリスクに直面します。
シリウス買収を達成する期待収益は依然として多くの不確実性の影響を受けている。
2021年12月1日、会社はシリウスの買収(“シリウス買収”)を完了した。シリウス統合に関連するリスクと不確実性には、私たちがキーパーソンを維持し、顧客、サプライヤー、その他の第三者と関係を維持する能力などがある。また、シリウス買収を実現する期待収益は、期待収益が完全に実現されていない可能性があり、達成されていない可能性が予想よりも長くなる可能性があること、シリウスを買収する収益が予想される程度に達しない可能性があること、会社のシリウスの買収と統合が予期しない負債およびコストに関連する可能性があることなど、多くの不確実性の制約を受けている。もしシリウス買収が予想された時間内に期待収益を達成できなかった場合、あるいは全く実現できなかった場合、私たちの業務、運営業績、キャッシュフロー、普通株価格に重大な悪影響を与える可能性がある。
もし私たちが戦略投資や買収や連合を継続すれば、私たちは追加的なリスクに直面するかもしれない。
私たちは、私たちの既存の業務を拡大または補完するために、戦略的投資、買収、または連合を含む取引を継続するかもしれない。これらのタイプの取引は、適切な取引パートナーを探し、私たちが受け入れられる条項を交渉すること、経営陣の注意を他の業務から移転すること、私たちの製品やサービスを私たちの経験の限られた分野に拡張すること、新しい地理的市場に入ること、重要な同僚や業務関係を失う可能性があり、買収に成功した業務を含む多くの業務リスクに関連する。私たちの投資、買収、および連合の予想収益が達成されることは保証されず、これらの収益がこれらの多くのリスクまたは他の予見不可能な要素を相殺することも保証されず、これらのリスクまたは他の要素のいずれも、私たちの業務、運営結果、またはキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。
また、我々の財務業績は、重大な名誉または無形資産を記録するシリウス買収を含む、米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)が要求するこのような取引に関連する財務調整の悪影響を受ける可能性がある。営業権または無形資産の価値減値を識別することができる場合、私たちは、そのような資産減価に関連する重大な費用を生成することを要求される可能性がある。
私たちの将来の経営業績は大幅に変動する可能性があり、これは私たちの株の市場価格の変動を招き、私たちの業務を効果的に運営する能力に影響を与える可能性があります。
私たちは今後の四半期運営業績で大きな変化を経験するかもしれない。これらの変動は私たちの普通株の市場価格の変動を招く可能性があり、技術業界の全体状況、ハードウェア、ソフトウェアとサービスの需要と定価の変化、新製品或いはアップグレードの発売を含む多くの要素によるものかもしれない。また、我々の顧客の業務がコスト上昇や金利上昇などの世界的または地域経済状況の悪影響を受ける場合、彼らは我々への調達を延期または減少させる可能性があり、これは私たちの運営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの経営業績も純売上高のパーセントを占める毛利益に強く依存しています。私たちの毛利パーセントは多くの要素によって変動し、その中のいくつかは、インフレを含む一般的なマクロ経済条件、価格設定圧力、サプライヤーパートナー製品コストの変化、サプライヤーパートナーが提供する価格保護、調達割引、インセンティブ計画の利用可能性、製品、注文規模と顧客組み合わせの変化、在庫中のいくつかのプロジェクトの時代遅れのリスクを含む制御できない可能性があります。私たちは顧客に転嫁できない製品と配送コストの増加、および全体的な市場と競争状況。
また、私たちのコスト構造は期待売上高と毛金利にある程度基づいています。したがって、私たちは任意の意外な販売または毛金利不足を補うために、コスト構造を十分に迅速に調整することができない可能性があり、どのような能力も私たちの業務、運営結果、またはキャッシュフローに不利な影響を与える可能性がある。
外貨の変動は私たちが報告した経営結果に影響を与えます。
私たちの外貨為替レート変動のリスクは主に私たちの総合財務諸表の作成に関する換算リスクから来ています。私たちの連結財務諸表はドルで報告されていますが、アメリカ以外の子会社の財務諸表は現地通貨を機能通貨として作成し、ドルに換算しています。そのため、我々の国際子会社の現地通貨に対するドルの為替レート変動、特にポンドとカナダドルは、私たちが報告した運営業績に大きな変動を招く可能性があります。販売と購入が子会社の機能通貨でなければ、外貨リスクもあります。これは私たちの業務、運営結果、あるいはキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。
マクロ経済と業界リスク
世界と地域の経済と政治情勢は私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれない。
全体的に、弱または不安定な経済状況、インフレと各国中央銀行のインフレに対抗するための行動、世界的な政治状況の持続的な不確実性(例えば、イギリスの2020年のEU離脱による不確実性)、激しい外交または武力衝突時期(例えば、ロシアとウクライナ間の持続的な衝突およびロシアに対する対応する制裁)、政府支出削減および新政府政策の影響(新たなまたは増加した税収の導入、最低税率の徴収、減額、相殺または他の税金優遇に新たなまたは増加した制限を加えることを含む)、または信用市場の引き締め。新型肺炎の流行や金利上昇を含むリスクは、私たちの顧客と潜在的な顧客の技術製品やサービスへの支出を延期または減少させ、あるいは価格に下振れ圧力をもたらす可能性があり、これは私たちの業務、運営業績、またはキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。
供給者からの製品の流れの中断は私たちのサプライチェーンを混乱させるかもしれない。
私たちの業務は顧客のニーズを満たすために製品のタイムリーな供給に依存しています。製造業者の財務不安定または破産、ストライキなどの重大な労使紛争、自然災害(気候変動によって数量や深刻さが増加する可能性がある)、政治的または社会的動揺、武力衝突、流行病(例えば、新冠肺炎疫病)、または他の公衆衛生危機、または私たちのサプライヤー施設に影響を与える他の不利な事件を含む生産中断または遅延は、私たちのサプライチェーンを乱す可能性がある。サプライヤーが顧客の需要を正確に予測できなかったり、顧客の需要を満たすのに十分な数の製品を生産できなかったりするため、(製品部品不足による)などの理由で、製品制限を経験し続ける可能性がある。また、私たちの調達モデルで使用されている主要流通業者の移転は、運営資金の需要やコストを増加させ、私たちの業務、運営結果、またはキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。
また、サプライチェーンが中断され、私たちの在庫レベルにより大きな変動が生じ続ける可能性があり、顧客の注文やインストールの完了が遅延し、現在のインフレ圧力をさらに悪化させる可能性があります。サプライチェーンの圧力が緩和された場合、顧客が価格に敏感になるにつれて、私たちはある製品の平均販売価格と毛金利の変化を経験する可能性がある。
私たちのサプライチェーンはまた国際業務と関連した危険に直面している。私たちは主に私たちのサービスの市場で私たちの製品(例えば、アメリカの顧客向け製品はアメリカで調達されています)を購入していますが、私たちがアメリカ以外で販売している製品の大部分は私たちのサプライヤーパートナーによって製造または購入されています。主にアジアにあります。アジアまたは我々のサプライヤーパートナーが私たちが販売している製品を購入または製造する他の地域では、政治的、社会的または経済的不安定は、米国への輸出を含む貿易中断を招く可能性がある。私たちのサプライチェーンの中断を招く可能性のある他の国際業務に関連するイベントは以下の通りです
•貿易制限の採用または拡大を含む追加の貿易法条項または条例を施行する
•それによって生成される任意の報復関税または課金、およびそのような関税および課金の影響を受ける製品生産の任意の減少を含む、輸出入に付加税、関税、および他の費用を徴収すること；
•外貨変動
•資金移転の制限。
我々が販売している製品またはこれらの製品の任意の部品が購入または製造された国が、そのような制限の可能性、タイプ、または影響を含む、米国または外国政府によって実施される新たなまたは追加の貿易制限または制裁を受けるかどうかを予測することはできない。ウクライナの持続的な衝突のような緊張した外交や武力衝突の時期は、新たな、迅速に変化する貿易制限や制裁を招く可能性がある。私たちが販売する製品に対する新たなまたは増加した関税または割当量、禁輸、制裁、保障措置、および税関制限を含む貿易制限は、私たちが利用可能な製品のコストを増加させたり、供給を減少させたりし、私たちの業務、運営結果、またはキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、私たちの輸出は法規によって制限されており、その中のいくつかの法規は一致しない可能性があり、これらの要求を遵守しないことは私たちの業務、運営結果、あるいはキャッシュフローに否定的な影響を与える可能性がある。
顧客支出決定や政府支出政策などにより、我々の公共·民間部門の顧客の科学技術製品やサービスへの支出が減少し、私たちの財務業績に悪影響を及ぼす可能性がある
私たちの販売は、顧客の技術的支出決定の影響を受け、更新意思決定、技術支出を推進する顧客計画、顧客予算優先事項を含む。私たちは公共部門顧客の販売、特に私たち公共部門顧客と業務往来がある他の顧客は、政府支出政策、予算優先事項、収入レベルの影響を受けています。政府支出政策の不利な変化(例えば、予算削減または制限または政府業務の一時閉鎖)、予算優先順位の変化または収入レベルの減少は、影響を受けた公共部門の顧客や影響を受けた公共部門の顧客と業務往来のある他の顧客が彼らの購入を減少または延期したり、契約を終了または更新しなかったりする可能性があり、これは私たちの業務、運営結果、またはキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、政府支出政策のこのような不利な変化、予算優先順位の変更、または収入レベルの低下は、影響を受けた公共部門顧客または影響を受けた公共部門顧客と業務往来のある他の顧客と締結された契約の現金収入に影響を与える可能性があり、これは、私たちの業務、運営結果、またはキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。
法律と規制リスク
私たちの公共部門契約または適用される法律法規を遵守しないことは、契約終了、罰金、または他の債務を招く可能性があり、調達法規の変化は、私たちの業務、運営結果、またはキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。
私たち公共部門顧客の収入は、様々な契約や製品やサービスの公開市場販売を介して政府実体、教育機関、ヘルスケア顧客に販売されています。公共部門の顧客の販売は厳格に規制されており、個人商業協定には存在しないリスクと挑戦が存在する。契約条項、政府調達法規、または他の適用される法律または法規(“虚偽申告法”、“連邦医療保険および医療補助逆控除法令”または米国国外業務活動がある司法管轄区域における私たちの同様の法律を含む)または安全許可および機密要件に違反することは、巨額の罰金または損害、政府契約または他の公共部門顧客契約の終了、および政府実体または公共部門の他の顧客との業務を行う資格を含む民事、刑事および行政責任を引き起こす可能性がある。さらに、契約機関または団体調達組織(“GPO”)または違約を容易にするために、公共部門の契約は通常いつでも終了することができ、公共部門の契約は、定期的に資金承認、拒否、または遅延を得る必要がある可能性があり、これは、公共部門が私たちの製品およびサービスの需要に悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、GPOと契約を締結したり、予約することができず、これらのGPOにおける顧客に製品を販売し、効率的に競争する能力を脅かす可能性があります。これらの可能な行動または失敗の影響は、私たちのビジネス、運営結果、またはキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。また、新しいあるいは修正された調達法規と他の要求を採用することは、私たちのコンプライアンスコストを増加させ、私たちの毛金利を低下させる可能性があり、これは私たちの業務、運営結果、あるいはキャッシュフローにマイナスの影響を与える可能性がある。
知的財産権侵害請求を含む法律手続きや監査からのリスクに直面しており、これにより、私たちの正常な業務運営に重大なコストや支出や中断が発生する可能性があります。
私たちは、商業、雇用、侵害、その他の訴訟を含む、正常な業務過程で出現する様々な法律訴訟の当事者である
私たちの通常の業務プロセスでは、当社が販売している製品やサービス、またはそのような製品やサービスを販売するための業務システムおよびプロセスのために、停止状、許可照会、訴訟、および他の通信および要求を含む知的財産権侵害請求にも直面しています。私たちの業界では、科学技術製品の複雑さと競争の激化に伴い、このような知的財産権クレームはより頻繁になっている。ますます多くの場合、これらの主張は非執行実体によって提案されており、彼らの主要なビジネスモデルは特許許可収入を確保することであるが、私たちはまた発明者、競争相手、または他の特許所有者の要求を受ける可能性があり、彼らは許可収入、利益損失、および/または特定の製品またはサービスの販売を含むいくつかの活動に従事することを禁止する禁止を求める可能性がある。
また、私たちは連邦、州、国際、国家、省級、地方当局の訴訟、調査、監査を受け、私たちが政府実体に大量に販売した結果を含む。例えば、同社の子会社は、米司法省(DoJ)が2021年9月20日に出した虚偽請求法案調査に関する民事調査要求を受けている。米司法省は、元の設備メーカーとの協力協定に関する情報の提供を要求している。
様々な契約下での調達や販売に関連する様々なパートナー、共同購入組織、顧客(政府機関を含む)の監査も受けています。しかも、私たちは様々な契約に基づいて賠償要求をしなければならない。
私たちが直面している現在と未来の訴訟、侵害クレーム、政府訴訟と調査、監査または賠償クレームは、巨額のコストと支出を招き、結果にかかわらず、私たちの経営陣の注意を著しくそらす可能性がある。さらに、このような問題は、私たちの正常な業務運営コストの増加や中断を招く可能性がある。訴訟、権利侵害クレーム、政府訴訟と調査、監査または賠償クレームは不確実性に関連し、どのような事項の最終結果も、私たちの業務、運営結果、またはキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。
我々の運営に適用される複雑かつ変化する法律や法規を遵守できなかったり，利害関係者の環境持続可能性や会社責任事項への期待を満たしていなかったりすることは，我々の業務，運営結果やキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちのグローバル業務は様々な法律制度を越えて、私たちは多くの分野で無数の複雑、多様化、絶えず変化し、時には一致しない可能性のある法律と法規の制約を受けて、労働者と雇用、広告、電子商取引、
税収、貿易、輸出入規制、経済貿易制裁、反腐敗、データプライバシー、セキュリティ要件、 競争、気候、環境、健康、そして安全。これらの法律、法規、および同様の要求に対する評価と遵守は重く高価である可能性があり、私たちの業務、運営結果、あるいはキャッシュフローに他の悪影響を及ぼす可能性があり、私たちが提供する製品とサービスの拡大、新しい市場とルートの開拓、国際拡張に伴い、これらのリスクは増加するだろう。例えば、私たちは気候に関連するどんな新しい法律や法規を遵守するためにコストを増加させ、ビジネス資源を使用することができるかもしれない。また，我々が提供するハードウェア，ソフトウェア，サービスは人工知能(AI)など発展しつつある新技術をますます利用しており，法的責任につながる可能性のあるリスクや挑戦をもたらしている.
私たちは、適用された法律や法規の遵守を確保するための政策や手続きを実施したが、同僚、請負業者、または代理人がこのような法律や法規または私たちの政策や手続きに違反することは保証されない。また、利害関係者は、気候変動への対応、包装と廃棄物の削減、エネルギー消費および多様性、公平と包容性を含む環境持続可能性と会社責任問題にさらに注目している。私たちのこれらの問題の開示、および私たちが約束を履行できなかった場合、または他の方法でこれらの問題を効果的に解決することは、顧客の信頼や信頼を侵食する可能性があり、特にそれらがかなり宣伝されたり、訴訟を引き起こしたりした場合、私たちの業務に負の影響を与える可能性がある。
上場企業として、著者らは日々複雑な公開情報開示、会社管理と会計要求の制約を受け、これはコンプライアンスコストを増加させ、顕著な管理重点を必要としている。
私たちの負債に関するリスクは
私たちの負債水準は私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれない。
2022年12月31日現在、私たちの在庫融資協定によると、59億ドルの未返済債務と5.19億ドルの未返済債務があり、私たちの優先的な無担保循環融資手配(“循環ローン手配”)に基づいて11億ドルの追加借金をする能力があります。私たちの負債水準は以下の点を含む重要な結果をもたらすかもしれない
•私たちの債務について義務を果たすことを難しくしています
•運営資本、資本支出、買収、その他の一般会社の用途に利用できる資金を減少させるために、私たちと私たちの子会社の債務を返済するために、運営キャッシュフローの大部分を使用することが要求されている
•私たちが業務を展開する方法を制限する高度な信用手配と契約中の制限的な契約を遵守することが要求される
•元のデバイス製造業者とソフトウェア出版社を含むサプライヤーパートナーからサプライヤー融資を得ることを困難にした
•私たちの産業の変化を計画したり対応したりするための私たちの柔軟性を制限する
•私たちはレバレッジ率の低い競争相手に比べて劣勢である
•一般的で特定の産業の不利な経済状況での私たちの脆弱性を増加させる；そして
•私たちが追加債務または株式融資を得る能力を制限し、将来の運営資本、資本支出、買収または他の一般会社の需要に資金を提供し、私たちの借金コストを増加させる。
私たちの高度な信用手配下の制限的な契約、そして私たちの契約(程度が軽い)は私たちの運営と流動性に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの高度な信用手配と私たちの契約(程度が軽い)には様々な契約が含まれており、これらの契約は私たちの能力を制限している
•追加債務を招いたり保証したりする
•私たちの子会社から配当金やその他の支払いを得ます
•関連会社と取引します
•私たちの資産を抵当に入れて
•他の会社と合併したり、合併したり、私たちのすべての資産を譲渡したり、
•アフターバック取引をしています。
これらの条約のため、私たちの経営方式は制限されており、私たちは有利な商業活動に従事したり、将来の運営や資本需要に資金を提供することができないかもしれない。もしこのような条約や他の制限的な条約に違反すれば、私たちの高級信用計画は違約を招くだろう。私たちの高級信用手配の下で違約事件が発生した時、貸手：
•私たちに追加的な金額を貸すことは要求されません
•すべての未返済借款を発表し、累算及び未払いの利息及び費用と共に、期限が切れており、支払う必要があることを選択することができる
•私たちはこのような借金を返済するためにすべての現金を使用する必要があるかもしれない。
私たちの高級信用手配の下で、未返済金額の加速は私たちの既存の契約下の違約事件を触発する可能性が高い。
もし私たちの優先信用手配の下の貸手が借金の返済を加速すれば、私たちは私たちの優先信用手配や私たちの他の債務を返済するのに十分な資産がないかもしれません。あるいはこれらの債務の再融資のために十分な資金を借りることができません。たとえ私たちが新しい融資を受けることができても、商業的に合理的な条項ではないかもしれないし、私たちが受け入れられる条項ではないかもしれない。
もし格付け機関が私たちの債務証券の格付けを維持できなければ、私たちの将来の貸借コストを増加させ、私たちが資本を得る機会を減らすことができるかもしれない。
主要債務格付け機関は、一連の要因に基づいて定期的に我々の債務を評価しており、格付け機関が将来の格付け基盤に関連していると考えている場合、例えば我々の財務状況の不利な変化が必要であれば、その格付け機関は、割り当てられた任意の格付けを低下または撤回する可能性がある。私たちはいくつかの信用格付け機関の既存の投資レベルの格付けを維持できないかもしれないが、それができなければ、私たちのいくつかの既存債務の債務返済コストを増加させ、将来的に有利な条件で債務融資を調達することをより困難にするかもしれない。
私たちと私たちの子会社たちは保証債務を含めてもっと多くの債務を発生させるかもしれない。これは私たちのレバーと関連した危険をさらに増加させるかもしれない。
私たちと私たちの子会社たちは未来に多くの追加債務を発生させるかもしれない。私たちの高級信用手配と契約の条項は私たちや私たちの子会社がそうすることを完全に禁止しているわけではありません。私たちが追加債務を招く程度では、上記債務レベルに関連するリスクは、私たちが債務を返済できない可能性があることを含めて増加するだろう。2022年12月31日現在、私たちの循環ローンツールの下で11億ドルが追加借款に利用できます。
変動金利債務は私たちを金利リスクに直面させ、これは私たちの債務超過義務を著しく増加させる可能性がある。
私たちのいくつかの借金は、主に私たちの高級信用手配下の借金で、金利が可変で、私たちを金利リスクに直面させます。2022年12月31日現在、私たちは8.57億ドルの変動金利債務が返済されていない。金利は2022年に大幅に増加し、そうし続けるかもしれない。金利が上昇すると、借入金額が一定であっても、変動金利債務に対する債務超過義務が増加し、派生ツールなしでの純収入に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちは金利変動を低減するために派生ツールを時々実行するかもしれないが、許容可能な条項に適合しなければならない。私たちは未来にこのような派生ツール、あるいはそのようなツールが有効になるということを保証することはできません。
私たちの普通株式所有権に関連するリスク
私たちの経営業績にかかわらず、私たちの普通株価格は変動し、下落する可能性があり、私たち普通株の保有者は大部分の投資を損失する可能性があります。
私たちの普通株の市場価格は変動するかもしれない。私たちの普通株市場価格の変動により、私たちの株主は、彼らが普通株を購入した価格や彼らが購入した価格よりも高い価格で彼らの普通株を転売することができない可能性があり、これは、本年度報告Form 10-Kと以下に述べるリスク要因を含む、我々がコントロールできない多くの要因による可能性がある
•私たちの普通株の任意の証券アナリストの財務推定の変化を追跡して、私たちはこれらの推定に到達できなかったり、証券アナリストが私たちの普通株のカバー範囲を維持できなかった
•私たちの普通株を追跡している証券アナリストは格付けを引き下げます
•私たちの上級管理職、役員、大株主は将来私たちの普通株を売却します
•業界や経済全体の市況や傾向
•投資家は私たちの将来について考えています
•私たちまたは私たちの競争相手は重大な契約、買収、合弁企業、または資本約束を発表します
•キーパーソンの変動。
また、株式市場は極端な価格と出来高変動を経験しており、わが業界の会社を含む多くの会社の株式証券の市場価格に影響を与え続けている。過去、証券集団訴訟はいつも市場変動を伴う時期だった。もし私たちが証券訴訟に巻き込まれれば、私たちは巨額のコストを生む可能性があり、私たちの資源と経営陣の関心は私たちの業務から移るかもしれない。
将来、私たちはまた投資や買収に関連した証券を発行するかもしれない。投資や買収に関連する普通株発行数は、私たちが当時発行していた普通株の大部分を構成し、私たちの株価を押し下げる可能性がある。
私たちの定款文書とデラウェア州法律における反買収条項は、私たちに有利と考えられる買収の試みを阻止または延期する可能性がある。
当社の会社登録証明書の改訂及び再記載の定款に含まれる条項は、わが取締役会の承認を得ずに当社を買収することをより困難にする可能性があります。これらの規定には
•超投票権、特別承認、配当金、または普通株式保有者の権利よりも高い他の権利または優先順位を含むことができる株式を株主の承認なしに発行することができる未指定の優先株の発行を許可することができる
•一般的に株主が書面の同意の下で行動することを禁止し、すべての株主の行動が私たちの株主会議で行われなければならないことを要求する
•株主特別会議は当社取締役会のみで開催されること、又は当社取締役会の指示の下、当社が空席がない場合には、取締役総数の多数票が採択された書面決議により開催されることが規定されている
•私たちの取締役会のメンバーを指名するため、または株主が株主総会で行動することができる事項を事前に通知することを要求すること
•私たちの取締役会が私たちの改正と再説明を制定、変更、または廃止することを明確に規定している。
また、私たちは、買収前に取締役会または株主の承認を得ない限り、その人が3年以内に普通株を買収することを禁止するデラウェア州会社法第203条の制約を受けて、私たちの普通株を買収する人との商業合併を禁止する。これらの反買収条項とデラウェア州法律下の他の条項は、会社の支配権変更に関連する取引を阻止、延期、または阻止する可能性があり、たとえそうしても、私たちの株主に利益をもたらす。これらの規定は，代理競争を阻止し，我々の株主が選択した取締役を選挙しにくくし，株主がとりたい他社の行動を促す可能性もある.
私たちの株式買い戻し計画に基づいて、私たちの普通株に配当金を支払い続けたり、私たちの普通株を買い戻したりすることを保証することはできません。私たちの債務と特定の税務考慮は、私たちが普通配当金を支払い続けたり、普通株の買い戻しを行う能力を制限するかもしれません。もし私たちが配当金を支払い続けなければ、あなたは購入価格より高い価格で普通株を売ることができない限り、何の投資収益も得られないかもしれません。
私たちは私たちの普通株に現金配当金を支払い続ける予定だ。しかし、未来に配当金を派遣するかどうかは私たちの取締役会が適宜決定するだろう。任意の決定は配当金を支払うか、私たちの普通株を買い戻すことです
将来の株は、私たちの経営結果、財務状況、業務の見通し、資本要求、契約制限、私たちが発生する可能性のある任意の潜在的債務、私たちの目標レバレッジ率、法律適用制限、税務考慮、および私たちの取締役会が関連すると思う他の要素に依存するだろう。また、我々が普通株に配当金を支払う能力や普通株を買い戻す能力は制限され、株主に配当金を支払うか、株主に配当金を分配する能力、および我々の子会社が私たちに配当金を支払うか、または私たちに配当金を分配する能力が制限され、それぞれの場合、私たちは現在、将来の私たちの債務に関する合意に関する条項に基づいている。私たちが現在の金利で配当金を支払い続ける保証はないし、私たちが普通株の株を買い戻す保証はありません。もし私たちが将来配当金を派遣しなければ、あなたの投資収益の実現は完全に私たちの普通株の価格上昇にかかって、これは永遠に起こらないかもしれません。
私たちは持ち株会社で、私たちの子会社の配当金、分配、その他の支払い、前金と資金移転によって私たちの義務を履行します。
私たちは持ち株会社で、自分の業務運営には何も従事していません。したがって、私たちは現金配当金と分配、そして子会社の他の移転に大きく依存して私たちの義務を履行する。私たちの子会社の債務を管理する協定は私たちの子会社が私たちに配当金や他の分配を支払う能力を制限します。私たちの子会社の収益または他の利用可能な資産は任意の理由で悪化し、配当金または他の分配を私たちに支払う能力を制限または弱める可能性もある。
項目1 B。未解決従業員意見
ない。
項目2.財産
2022年12月31日まで、私たちは全部で240万平方フィートの空間を持ったりレンタルしたりして、主にアメリカ、イギリスとカナダに分布しています。私たちは2つの不動産を持っています。ネバダ州北ラスベガスに513，240平方フィートの配送センターと、イリノイ州フ農山に合併オフィスと442，400平方フィートの配送センターを持っています。また、私たちは主にアメリカ、イギリス、カナダの異なる場所で販売、サービス、行政活動を行っています。
私たちは私たちの施設の維持が良くて、私たちの業務に適していて、私たちの運営需要を満たすのに十分な空間を持っていると信じています。私たちの正常な業務の一部として、販売センターの業績と立地の適合性を定期的に評価します。私たちが現在借りている物件の賃貸契約は異なる日に満期になり、すべて今後13年以内になります。
賃貸物件を継続したり、月ごとにレンタルしたり、賃貸物件の代わりに同等の物件で入居率を維持することは何の困難もないと予想しています。私たちは必要があれば、適切な追加または代替賃貸物件が選択できると信じている。
項目3.法的訴訟
私たちは、商業、知的財産権、雇用、侵害、その他の訴訟事項を含む、正常な業務過程で出現する様々な法的手続きの当事者である。法律訴訟に関するより多くの情報は、添付の連結財務諸表付記16(引受およびまたは事項)を参照されたい。
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
適用されません。
私たちの執行官に関する情報は
次の表に会社の役員ごとの名前、2023年2月24日までの年齢とポストを示します。
| | | | | | | | |
| 名前.名前 | 年ごろ | ポスト |
| クリスチャン·A·ライシー | 58 | 2023年1月1日から当社の取締役会長を務め、2019年1月から当社のCEO兼取締役会のメンバーを務め、2017年7月から2018年12月まで最高経営責任者、2016年5月から2017年7月まで国際最高法務官兼会社秘書、2007年1月から2016年5月まで総法律顧問兼会社秘書上級副総裁を務めた。 |
| ソナ·シュラ | 55 | 2020年1月から首席成長·革新官、2018年5月から2019年10月までコール会社(全方位チャネル小売業者)の総裁を務め、2015年11月から2018年5月まで首席運営官を務めた。 |
| クリスティーナ·M·コリー | 55 | 2020年1月から首席ビジネス·運営官、2019年1月から2020年1月まで首席運営官、2017年7月から2018年12月まで商業·国際市場部首席運営官、2011年9月から2017年7月まで企業販売部上級副総裁を務める。 |
| フレデリック·J·クレヴィッチ | 57 | 高級副総裁は、2017年10月から総法律顧問兼会社秘書を務め、総裁副主任、2016年5月から2017年10月まで副法律顧問、総裁副主任、2014年5月から2016年5月まで補佐総法律顧問を務めた；2006年7月から2014年5月まで、取締役高級道徳とコンプライアンス事務。 |
| アルバート·J·ミラーレス | 53 | 上級副総裁は、2021年9月から中央生命保険会社の執行副総裁兼首席財務官を務め、総裁、執行副総裁兼首席財務官は、2020年2月から2021年9月まで；総裁、中央人民銀行保証部は、2019年10月から2021年9月まで；総裁、執行副総裁兼首席リスク官は、2018年1月から2019年10月まで、中央生命保険会社に勤めている。 |
| キャロライン·ヴィゼンハーン | 51 | 首席人事官と上級副総裁は、2022年9月から同僚サービス；上級副総裁、人的資源、CVS Health(健康ソリューション会社)は、2016年6月から2022年8月まで。 |
第II部
項目5.登録者普通株式市場、関連株主事項、発行者による株式証券の購入
市場情報
私たちの普通株は2013年6月27日からナスダック世界ベスト市場に上場し、コードは“CDW”
所持者
2023年2月21日現在、7人の普通株保有者がいる。利益株主の数は登録されている株主数よりはるかに多い。私たちの普通株の一部はブローカーを通じて保有しているからだ。
配当をする
2023年2月8日、取締役会は普通株式四半期の現金配当金を1株当たり0.59ドルと発表した。配当は2023年3月10日現在2023年2月24日終値時点で登録されている全株主に支払われる。
私たちは未来に引き続き私たちの普通株に四半期現金配当金を支払うことを予想していますが、このような支払いは依然として私たちの取締役会が自ら決定し、私たちの運営結果、財務状況、業務見通し、資本要求、契約制限、私たちが発生する可能性のある任意の潜在的な債務、法律適用の制限、税務考慮、および取締役会が関連すると思う他の要素に依存します。さらに、私たちが普通株のために配当金を支払う能力は制限され、株主に配当金または分配を支払う能力と、私たちの子会社が私たちに配当金を支払う能力、それぞれの場合、私たちの現在と未来に私たちの債務を管理する任意の合意に基づいた条項が制限されます。私たちの現金資源および需要、ならびに私たちの配当金能力の制限に関するより多くの情報は、本報告の他の部分に含まれる“経営陣の財務状況および経営結果の議論および分析--流動性および資本資源”を参照されたい。配当金の支払能力の制限に関する他の情報は、添付の総合財務諸表の付記9(債務)を参照されたい。
発行人が株式証券を購入する
2021年2月10日、取締役会は、私たちの株式買い戻し計画を12.5億ドル増加させることを承認し、この計画によると、プライベート取引、公開市場購入、または証券法および他の法律で許可された他の取引で時々普通株を買い戻すことができると発表した。買収の時間と金額は株価、規制要求、資本供給を含むがこれらに限定されない市場状況およびその他の要因に基づく。この計画は、いつでも修正、一時停止、または終了することができる最低ドル金額または株式数の購入を要求しない
2022年12月31日までの3ヶ月間、私たちは株式買い戻しを行っていない。
2022年12月31日現在、私たちの株式買い戻し計画は8760万ドル残っています。2023年2月8日、取締役会は7億5千万ドルの株式買い戻し計画を承認したと発表した。
株主総リターンを累計する
本累計株主総申告税表部分に含まれる情報は、特に参照によって1933年証券法または1934年証券取引法に基づいて提出された文書に組み込まれない限り、“募集材料”または“アーカイブ”とみなされてはならない。
次の図は，2022年12月31日終値まで(2022年12月31日終値を含む)，配当再投資で計算した100.00ドルの累積総株主リターンと，同期の標準プール500指数，標準プル情報技術指数，同業者グループ指数に投資した同金額の累積総リターンを比較したものである。我々は標準プール情報技術指数を増加させ、投資家に一般的なIT業界に対する私たちの表現に関するより多くの情報を提供し、引き続き私たちの同業グループ指数を提供する。我々の2022年同業グループ指数は，アクセンチュア，Arrow Electronics，Inc.，Avnet，Best Buy Company，Inc.，CGI Group Inc.，Cognizant Technology Solutions Corporation，DXC Technology Company，Flex Ltd.，Genuine Parts Company，Henry Schein，Inc.，Hewt letPackard Enterprise Company，Inc.，Jabil，Inc.，LKQ Corporation，TD SYNNEX Corporation，W.W.Grainger，Inc.，WesInternational，Inc.からなる
以下の1つまたは複数の基準に適合する：(I)収入および/または企業価値の規模が類似している(私たちの収入または企業価値の3分の1~3倍)；(Ii)企業の企業流通環境で運営されている；(Iii)技術業界のメンバー、(Iv)類似顧客(即(V)サービスおよび/または解決策を提供する会社、(Vi)同様の利益率、(Vii)国際売上高の比較可能なパーセンテージ、(Viii)他の同業者会社または機関株主サービス会社によってしばしば同業者として識別されるか、または(Ix)会社によって競合相手として識別される。
期間の累積株主総リターンは、履歴データに基づいており、将来の株主リターンの指標とみなされてはならない。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2017年12月31日 | | 2018年12月31日 | | 2019年12月31日 | | 2020年12月31日 | | 2021年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| CDW社 | | $ | 100 | | | $ | 118 | | | $ | 210 | | | $ | 196 | | | $ | 308 | | | $ | 272 | |
| S&P 500 | | $ | 100 | | | $ | 94 | | | $ | 121 | | | $ | 140 | | | $ | 178 | | | $ | 144 | |
| 標準情報技術 | | $ | 100 | | | $ | 98 | | | $ | 146 | | | $ | 207 | | | $ | 276 | | | $ | 196 | |
| CDW対等点 | | $ | 100 | | | $ | 89 | | | $ | 117 | | | $ | 136 | | | $ | 191 | | | $ | 150 | |
最近売られている未登録証券
ない。
第六項です[保留されている]
プロジェクト7.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
本“経営陣の財務状況および経営結果の議論と分析”で使用される用語“私たち”、“私たち”、“会社”、“私たち”、“CDW”および同様の用語は、CDW社およびその子会社を意味する。“経営陣の財務状況と業務成果の検討と分析”は、総合財務諸表と本報告の他の部分に列挙された関連説明とともに読まなければならない。この討論には多くのリスクと不確定要素の影響を受ける展望的な陳述が含まれている。実際の結果は任意の前向き陳述に含まれる結果とは大きく異なるかもしれない。上文“前向き陳述”を参照。
概要
CDW社はフォーチュン500強会社であり、スタンダードプール500指数成分株会社でもあり、米国、イギリス、カナダの中小企業、政府、教育、ヘルスケア顧客向けの多ブランド情報技術(IT)ソリューション提供者である。我々の製品範囲は広く、離散ハードウェアおよびソフトウェア製品から統合されたITソリューションおよびサービスまで、ハイブリッドインフラ、デジタル体験、および安全な内部配備およびクラウド機能を含む。
私たちはサプライヤー、技術、消費モデルが知られていない会社で、私たちの解決策の組み合わせは1000以上のリードと新興ブランドからの100，000以上の製品とサービスを含みます。私たちの解決策は、ベンダ、高スキルの技術専門家、および高度なサービス配信エンジニアを含む、約10，600人の顧客向け同僚を介して、物理的、仮想的、およびクラウドベースの環境で配信されます。私たちは、多くの元のデバイスメーカー(“OEM”)、ソフトウェア発行業者、クラウドプロバイダ(総称して“サプライヤーパートナー”と呼ばれる)のリードセールスチャネルパートナーであり、私たちは彼らの製品を販売したり、私たちが提供する解決策に含めることができます。私たちはサプライヤーのパートナーに経済的で効率的な方法を提供して、私たちの成熟した端末市場のカバー範囲、技術の専門性と広範な顧客の接触を通じて一致したブランド体験を提供します。
2021年12月1日、シリウス·コンピュータソリューション社の買収を完了した。シリウスは安全、任務キー技術に基づく解決方案のリードプロバイダーであり、アメリカ最大のIT解決方案集積業者の一つでもあり、サービスを主導とする方法、広範な混合インフラ解決方案の組み合わせ及び2600人の同僚の深い技術専門を利用して企業と公共顧客に支持を提供する。この戦略買収は私たちのサービスと解決策製品の広さと深さを強化した。
私たちは報告可能な三つの部門、会社、小企業、そして公共部門を持っている。私たちの企業部門は主に250人を超える従業員を持つアメリカの民間ビジネス顧客にサービスしています。私たちの小型企業部門は主に従業員が250人以下のアメリカ民間企業の顧客にサービスしています。私たちの公共部門はアメリカの政府機関と教育と医療機関で構成されています。CDW UKとCDW Canadaの2つの経営部門があり，各部門は報告可能部門の量子化閾値を満たしていないため，他のすべてのカテゴリ(“その他”)に計上されている。買収の日から、シリウスの財務業績は、私たちの総合財務諸表およびわが社、小企業、公共部門の業績に含まれています。
私たちはサプライヤーパートナーが提供するすべての製品を販売するか、または一部の製品のみを販売するかもしれない。各サプライヤーパートナー協定は、製品返品特権、価格保護政策、購入割引、および仕入先インセンティブ計画、例えば、購入または販売バックおよび提携広告精算のうちの1つまたは複数を含むことができる特定の条項および条件を規定している。私たちはまた主要なソフトウェア発行者のためにソフトウェアを転売します。ソフトウェア発行者とのプロトコルは、エンドユーザ顧客がソフトウェアまたは許可された製品およびサービスを取得することを可能にする。お客様が彼らのニーズに最も適したソフトウェア解決策を決定するのを助ける以外に、保証と更新を含む彼らのソフトウェアプロトコルを管理するのを助けます。私たちの広告とマーケティング費用の大部分はサプライヤーパートナーとの協力広告計画で精算されます。これらの計画は、通常、私たちが指定された期間内に履行している販売または他の約束と一緒に縛られている当社のサプライヤーパートナーによって自ら決定されます。
2021年12月31日までの年間業績の検討については、2022年2月28日に証券取引委員会に提出されたForm 10−K年度報告書の“経営陣の財務状況と運営結果の検討と分析”を参照されたい。
中国の財務業績に影響する主要な要素と傾向
私たちは以下の重要な要素が私たちの業務パフォーマンスに重大な影響を与える可能性があり、私たちの販売目標の財務と経営業績を創造し、実現する能力に影響を与える可能性があると考えます
•全体的な経済状況は私たちの業績に影響を与える重要な要素であり、それらは私たちの顧客の情報技術への支出意欲に影響を与えるからだ。インフレ率の持続的な上昇と通貨政策の推進の下でそれに応じて金利を上げるため、マクロ経済の不確定性は依然として存在する。また、新冠肺炎の復活、政府行政と法律の変化、ロシアとウクライナ間の持続的な軍事衝突などの社会的·地政学的要因がビジネスの変動と中断を招いた。現在の環境での不確実性の増加は、私たちの顧客が技術への投資を延期または一時停止させる可能性があります
•混合環境が公認された仕事モードになり、遠隔協力といつでもどこでも仕事学習機能に対する需要を推進することに伴い、顧客の第一の任務は依然としてデジタル転換、安全、混合とクラウドソリューション及び端末解決方案である。我々は、クライアントがこれらの機能を構築し、それらの目標を達成するのを支援するために、クライアントデバイス、添付ファイル、連携ツール、セキュリティ、ソフトウェア、および混合およびクラウド製品を利用して解決策を協調させる。
•支出政策、予算優先事項と資金調達レベルの変化は、現在と未来の一括刺激計画を含み、政府、医療保健と教育顧客の購入レベルに影響する重要な要素である。新冠肺炎の大流行の持続時間と持続的な経済影響はまだ不確定であるため、現在と未来の予算優先事項及び政府、医療保健と教育顧客の資金レベルは不利な影響を受ける可能性がある。
•技術的傾向は市場での消費者の購買行動を推進した。現在の技術的傾向は、より高い柔軟性および効率を提供し、ITを安全に設計することに重点を置いている。これらの傾向は、クラウド、ソフトウェア定義のアーキテクチャおよび現場および遠隔地のハイブリッド配備によって配信されるソリューション、およびソフトウェア、すなわちサービスおよびインフラストラクチャであるサービス、ならびに持続的な管理および専門的なサービススケジュールを含むより多くの“すなわちサービス”製品へのIT消費モデルの変化を推進している。顧客がその運営に最も重要な成果をもたらすプロジェクトを優先するにつれて，技術傾向が変化する可能性がある。
重要な業務指標
私たちは、私たちの業務の進捗状況を追跡し、必要に応じて調整するために、いくつかの財務的·非財務的措置や比率を定期的に監視している。これらの指標と比率の中で最も重要なのは，1日当たり売上高，毛利，純収入，非GAAP営業収入，非GAAP営業収入利益率，非GAAP純収入，不変通貨ベースの純売上高増加，希釈後の1株当たり純収益，自由現金流量，現金と現金等価物，現金変換周期および利用可能な信用を含む債務レベルであると考えられる。経営陣は、必要に応じて財務目標を達成するために、これらの措置や比率を密接に監視している。
本節では、非GAAP営業収入、非GAAP営業収入利益率、非GAAP純収入、希釈後の1株当たり非GAAP純収入、不変通貨ベースの純売上高増加と自由現金流量を挙げ、これらはすべて非GAAP財務測定基準である。
我々は、非GAAP営業収入、非GAAP営業収入利益率、非GAAP純収入、希釈後の1株当たり非GAAP純収入および不変通貨ベースの純売上高の増加はアナリスト、投資家と管理層に私たちの業務の基本経営業績に関する有用な情報を提供し、経営層が基本経営業績を反映できないと考えているプロジェクトの影響を除去したからだと信じている。経営陣は、これらの測定基準を用いて期間の業績を評価しており、経営陣は、それらが基礎業務により比較可能な測定基準を提供していると考えているからである。私たちはまた、この測定基準が私たちの流動性と資本資源に関するより多くの情報を提供すると信じているので、自由キャッシュフローを公表した。いくつかの非公認会計基準財務計量は、業績に基づく報酬のいくつかの構成要素を決定するためにも使用される。非GAAP計量の定義および最も直接比較可能な米国GAAP計量の入金については、“経営成果である非GAAP財務計量台帳”を参照されたい
ある重要な業務指標の結果は以下の通りである
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (百万ドル、1株を除く) | 2022 | | 2021 |
| 純売上高 | $ | 23,748.7 | | | $ | 20,820.8 | |
| 毛利 | 4,686.6 | | | 3,568.5 | |
| 営業収入 | 1,735.2 | | | 1,419.0 | |
| 純収入 | 1,114.5 | | | 988.6 | |
| 非公認会計基準営業収入 | 2,050.5 | | | 1,645.4 | |
| 非公認会計基準純収益 | 1,341.5 | | | 1,118.9 | |
| 希釈して1株当たり純収益 | 8.13 | | 7.04 |
| 非GAAP希釈後の1株当たり純収益 | 9.79 | | 7.97 |
1日平均売上高(1) | 93.5 | | | 82.0 | |
純債務(2) | 5,607.5 | | | 6,600.4 | |
現金転換周期(日)(3) | 21 | | | 24 | |
| 経営活動が提供する現金 | 1,335.9 | | | 784.6 | |
| 自由キャッシュフロー | 1,292.7 | | | 476.7 | |
(1)2022年12月31日と2021年12月31日までの2年間で254個の投げ売り日があった。
(2)総債務から現金と現金等価物を減算すると定義する.
(3)現金転換周期の定義売掛金とある仕入先の売掛金の販売日数に商品在庫の供給日数を加えて売掛金と売掛金である在庫融資の未払い調達日数を減算し，3カ月のスクロール平均で計算する.
経営成果
ドルで計算した業務結果と純売上高に占める割合は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 |
| | ドル(ドル)
百万 | | パーセント
純売上高 | | ドル(ドル)
百万 | | パーセント
純売上高 |
| 純売上高 | | $ | 23,748.7 | | | 100.0 | % | | $ | 20,820.8 | | | 100.0 | % |
| 販売コスト | | 19,062.1 | | | 80.3 | | | 17,252.3 | | | 82.9 | |
| 毛利 | | 4,686.6 | | | 19.7 | | | 3,568.5 | | | 17.1 | |
| 販売と管理費用 | | 2,951.4 | | | 12.4 | | | 2,149.5 | | | 10.3 | |
| 営業収入 | | 1,735.2 | | | 7.3 | | | 1,419.0 | | | 6.8 | |
| 利子支出，純額 | | (235.7) | | | (1.0) | | | (150.9) | | | (0.7) | |
| その他の収入，純額 | | (11.7) | | | — | | | 29.7 | | | 0.1 | |
| 所得税前収入 | | 1,487.8 | | | 6.3 | | | 1,297.8 | | | 6.2 | |
| 所得税費用 | | (373.3) | | | (1.6) | | | (309.2) | | | (1.5) | |
| 純収入 | | $ | 1,114.5 | | | 4.7 | % | | $ | 988.6 | | | 4.7 | % |
純売上高
2022年12月31日までの1年間、総純売上高は前年比29.28億ドル増加し、14.1%増の237.49億ドルに達した。すべての経営部門が純売上高の増加に貢献しています。より多くの情報については、以下の“業務細分化結果”を参照されたい
毛利
2022年12月31日までの年間毛利は46.87億ドルで、2021年12月31日現在の35.69億ドルより11.18億ドル増加し、31.3%増加した。2022年12月31日までの1年間で、純売上高に占める毛金利の割合は260ベーシスポイント増加し、19.7%に達した。毛金利の増加は、主に、より有利な製品組み合わせと比率と、より高い純収入の組み合わせ、および最近の業務買収による純売上高とサービス利益率の増加である
販売と管理費用
2022年12月31日までの1年間で、販売·管理費は8.02億ドル増加し、37.3%増の29.51億ドルだったが、2021年12月31日までの年間21億5千万ドルだった。この増加は主に、シリウス買収の影響や、シリウス買収の無形資産の償却費用の増加など、より高い賃金支出がより高い毛利益とより多くの同僚数と一致しているためである
営業収入
2022年12月31日までの年度の営業収入は17.35億ドルで、2021年12月31日現在の14.19億ドルから3.16億ドル増加し、22.3%増となった。営業収入の増加は主に毛利ドルの増加によるものだが、一部は賃金支出の増加とシリウス買収の無形資産の償却増加によって相殺されている
利子支出，純額
2022年12月31日までの年度の利息支出純額は2.36億ドルで、2021年12月31日現在の1.51億ドルに比べて8500万ドル増加し、56.2%増加した。この増加は主に2021年12月1日に発行された25億ドルの無担保優先手形元金総額の追加利息支出によるものであり、その純収益はシリウス買収に資金を提供するために用いられる。
その他の収入，純額
2021年12月31日までの1年間に、権益法投資のすべての所有権権益を売却し、3600万ドルの収益を確認し、2022年には同様の活動はなかった。
所得税費用
2022年の所得税支出は3.73億ドルだが、2021年は3.09億ドル。2022年と2021年の実質所得税税率はそれぞれ25.1%と23.8%であり、所得税前収入に占める所得税支出の割合を計算することで表される。
2022年、実際の税率は米国連邦法定税率と異なり、主に州と地方所得税によって、一部は株式に基づく報酬の追加税収優遇によって相殺される。2021年、有効税率は米国連邦法定税率と異なり、主な原因は州と地方所得税およびイギリス会社の税率引き上げによる離散繰延税収支出であるが、一部は株式に基づく報酬の超過税収優遇によって相殺される
2022年の有効税率が2021年より高いのは、株式に基づく給与の超過税収割引が低いことが主な原因だが、イギリスの会社税率が2023年から引き上げられたため、前年の離散繰延税収支出部分がこの影響を相殺した。
細分化市場の運営結果
部門別の純売上高、ドルベースの純売上高、総純売上高に占める割合、および純売上高の前年比ドルとパーセントは以下のように変化した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | |
| (百万ドル) | | 純売上高 | | パーセント
総純売上高のパーセントを占める | | 純売上高 | | パーセント
総純売上高のパーセントを占める | | ドル
変わる | | パーセント
変わる(1) |
| 会社 | | $ | 10,350.1 | | | 43.6 | % | | $ | 8,179.7 | | | 39.3 | % | | $ | 2,170.4 | | | 26.5 | % |
| 小企業 | | 1,938.9 | | | 8.2 | | | 1,870.1 | | | 9.0 | | | 68.8 | | | 3.7 | |
| 公衆： | | | | | | | | | | | | |
| 政府は | | 2,574.3 | | | 10.8 | | | 2,155.6 | | | 10.4 | | | 418.7 | | | 19.4 | |
| 教育 | | 3,621.4 | | | 15.2 | | | 4,108.7 | | | 19.7 | | | (487.3) | | | (11.9) | |
| 医療保健 | | 2,355.6 | | | 9.9 | | | 1,919.3 | | | 9.2 | | | 436.3 | | | 22.7 | |
| 公共総人数 | | 8,551.3 | | | 35.9 | | | 8,183.6 | | | 39.3 | | | 367.7 | | | 4.5 | |
| 他にも | | 2,908.4 | | | 12.3 | | | 2,587.4 | | | 12.4 | | | 321.0 | | | 12.4 | |
| 総純売上高 | | $ | 23,748.7 | | | 100.0 | % | | $ | 20,820.8 | | | 100.0 | % | | $ | 2,927.9 | | | 14.1 | % |
(1)2022年12月31日と2021年12月31日までの2年間で254個の投げ売り日があった。
営業収入は部門、ドル、純売上高の100%で、前年比の割合は以下のように変化した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 | | |
| | 2022 | | 2021 | | |
| | ドル(ドル)
百万 | | パーセント
純売上の | | ドル(ドル)
百万 | | パーセント
純売上の | | 百分率変化
営業収入の中で |
細分化市場：(1) | | | | | | | | | | |
| 会社 | | $ | 931.7 | | | 9.0 | % | | $ | 697.3 | | | 8.5 | % | | 33.6 | % |
| 小企業 | | 186.8 | | | 9.6 | | | 167.7 | | | 9.0 | | | 11.4 | |
| 公衆 | | 681.7 | | | 8.0 | | | 606.7 | | | 7.4 | | | 12.4 | |
他にも(2) | | 130.7 | | | 4.5 | | | 115.8 | | | 4.5 | | | 12.9 | |
本部.本部(3) | | (195.7) | | | NM* | | (168.5) | | | NM* | | 16.1 | |
| 営業総収入 | | $ | 1,735.2 | | | 7.3 | % | | $ | 1,419.0 | | | 6.8 | % | | 22.3 | % |
*意味がない
(1)分部営業収入には、分部の直接営業収入、ある本部コストへの分配、後方勤務サービス収入と支出への分配、ある在庫調整と数量リベート、サプライヤーの協力広告が含まれる。
(2)私たちの他の運営部門CDW UKとCDW Canadaの財務業績を含めて、これらの部門は報告可能な部門の定量化のハードルに適合していません。
(3)各部門に割り当てられていない本部機能費用が含まれている。
会社
2022年12月31日までの1年間、会社部門の純売上高は2021年12月31日までの年間より21.7億ドル増加し、26.5%増となった。純売上高の増加には、シリウス買収への貢献も含まれており、主に顧客のデジタル転換やハイブリッドワークモデルへの優先順位によるものである。これらの要因は、ソフトウェア、NetComm製品、サービス、企業ストレージ、ノート/モバイルデバイス、およびビデオを含む様々なカテゴリの純売上高を増加させる。
2022年12月31日までの1年間の会社部門の営業収入は9.32億ドルで、2021年12月31日現在の6.97億ドルより2.34億ドル増加し、33.6%増加した。会社部門の営業収入の増加は主に毛利ドルの増加によるものだが、一部は賃金総額の増加とシリウス買収の無形資産の償却増加によって相殺されている。
小企業
2022年12月31日までの年度の小規模企業部門の純売上高は、2021年12月31日までの年度より6900万ドル増加し、3.7%増となった。この増加は，主に顧客のデジタル化転換における優先順位により，サービス，ソフトウェア，ノートパソコン/モバイル機器の純売上高が増加したためである.
2022年12月31日までの年度の小規模企業部門の営業収入は1.87億ドルで、2021年12月31日現在の1.68億ドルに比べて1900万ドル増加し、11.4%増加した。小規模企業部門の営業収入の増加は主に毛利益の増加によるものであるが、一部は賃金増加によって相殺されている。
公衆
公共部門の純売上高は2022年12月31日までの年度比で2021年12月31日までの年度より3.68億ドル増加し、4.5%増となった。純売上高のこの増加は主にヘルスケアや政府の顧客によって推進されており、その中にはシリウス買収の貢献も含まれている。Healthcare顧客への純売上高が22.7%増加したのは，主にデジタル転換に集中して患者体験を改善することにより，サービス，NetComm製品，ソフトウェアの純売上高が増加したためである。政府顧客に対する純売上高は19.4%増加しており，これは主に州や地方顧客が推進しており，NetComm製品，サービス，ソフトウェアの純売上高が増加している。これらの増加はEducation顧客に対する純売上高の11.9%部分で相殺されており，これは主にK−12顧客のノートパソコン/モバイル機器の純売上高の低下によるものである。
2022年12月31日までの1年間の公共部門の営業収入は6.82億ドルで、2021年12月31日現在の6.07億ドルより7500万ドル増加し、12.4%増加した。公共部門の営業収入の増加は主に毛利ドルの増加によるものだが、一部は賃金増加とシリウス社買収の無形資産の償却増加によって相殺されている。
他にも
Otherの純売上高は2022年12月31日までの1年間で2021年12月31日までの年より3.21億ドル増加し，12.4%増加した。この成長は、顧客がデジタル転換に集中し続けているため、ソフトウェア、NetComm製品、ノートパソコン/モバイルデバイス、サービスの純売上高が増加しているため、私たちのイギリスとカナダの事業によって推進されている。
2022年12月31日までの年度の他の営業収入は1.31億ドルで、2021年12月31日現在の1億16億ドルに比べて1500万ドル増加し、12.9%増加した。他の営業収入の増加は主に毛利益の増加によるものであるが、賃金増加分はこの増加を相殺している。
非公認会計基準財務計量調整
非GAAP営業収入，非GAAP営業収入利益率，非GAAP税前収入，非GAAP純収入，希釈後の非GAAP純収入，不変通貨ベースの純売上高増加および2022年と2021年12月31日までの年度の自由現金流量を入金した。
非公認会計原則営業収入には、買収関連無形資産の償却に関連する費用、株式に基づく報酬及び関連する賃金税、買収及び統合費用は含まれていない。非GAAP営業収入利益率は、非GAAP営業収入が純売上高に占める割合と定義されている。その他の事項を除いて、非GAAP所得税前収入および非GAAP純収入には、買収に関連する無形資産の償却費用、株式ベースの報酬、買収と統合費用、および各支出の関連税務影響は含まれていない。不変通貨ベースの純売上高増加は、外貨換算が前期の純売上高に与える影響を含まない純売上高増加と定義されている。自由キャッシュフローの定義は，経営活動のキャッシュフローから資本支出を減算し，売掛金である在庫融資や他の融資調達の純変化に応じて調整することである
非GAAP営業収入、非GAAP営業収入利益率、非GAAP所得税前収入、非GAAP純収入、希釈後の1株当たり非GAAP純収入、不変通貨ベースの純売上高増加と自由現金流量は非GAAP財務測定標準とみなされる。一般に、非GAAP財務計量は、会社の業績または財務状態のデジタル計量であり、米国GAAP計算および列報による最も直接的な比較可能な計量に一般的に含まれていないか、または含まれていないか、または除外される。管理職が使用する非GAAP計測は、類似した用語を用いてこのような計測を識別しても、他社が使用する類似計測とは異なる可能性がある。
我々は、非GAAP営業収入、非GAAP営業収入利益率、非GAAP純収入、希釈後の1株当たり非GAAP純収入および不変通貨ベースの純売上高の増加はアナリスト、投資家と管理層に私たちの業務の基本経営業績に関する有用な情報を提供し、経営層が基本経営業績を反映できないと考えているプロジェクトの影響を除去したからだと信じている。経営陣は、これらの測定基準を用いて期間の業績を評価しており、経営陣は、それらが基礎業務により比較可能な測定基準を提供していると考えているからである。私たちはまた、この測定基準が私たちの流動性と資本資源に関するより多くの情報を提供すると信じているので、自由キャッシュフローを公表した。いくつかの非公認会計基準財務計量は、業績に基づく報酬のいくつかの構成要素を決定するためにも使用される。
非GAAP営業収入と非GAAP営業収入利益率
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 | | |
| (百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 変更率 |
| 報告書のような営業収入 | $ | 1,735.2 | | | $ | 1,419.0 | | | 22.3 | % |
無形資産の償却(1) | 167.9 | | | 94.9 | | | |
| 株式ベースの報酬 | 91.1 | | | 72.6 | | | |
| 買収と統合費用 | 48.3 | | | 54.3 | | | |
| その他の調整 | 8.0 | | | 4.6 | | | |
| 非公認会計基準営業収入 | 2,050.5 | | | 1,645.4 | | | 24.6 | % |
| 非GAAP営業収入利益率 | 8.6 | % | | 7.9 | % | | |
(1)買収に関連する無形資産の償却費用を含め、主に顧客関係、顧客契約、商号である。
非GAAP純収益と非GAAP希釈後の1株当たり純収益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年12月31日までの年度 | | | | 2021年12月31日までの年度 | | |
| (百万ドル) | | 所得税前収入 | | 所得税 費用.費用(1) | | 純収入 | | | | 所得税前収入 | | 所得税 費用.費用(1) | | 純収入 | | 純収益変動率 |
| 報道によるとアメリカの公認会計基準は | | $ | 1,487.8 | | | $ | (373.3) | | | $ | 1,114.5 | | | | | $ | 1,297.8 | | | $ | (309.2) | | | $ | 988.6 | | | 12.7 | % |
無形資産の償却(2) | | 167.9 | | | (44.6) | | | 123.3 | | | | | 94.9 | | | (18.9) | | | 76.0 | | | |
| 株式ベースの報酬 | | 91.1 | | | (30.4) | | | 60.7 | | | | | 72.6 | | | (42.6) | | | 30.0 | | | |
| 買収と統合費用 | | 48.3 | | | (12.4) | | | 35.9 | | | | | 54.3 | | | (10.4) | | | 43.9 | | | |
| 売却権益法投資の収益 | | — | | | — | | | — | | | | | (36.0) | | | 8.5 | | | (27.5) | | | |
| 長期債務返済純損失 | | 1.6 | | | (0.4) | | | 1.2 | | | | | 6.0 | | | (1.5) | | | 4.5 | | | |
| その他の調整 | | 8.0 | | | (2.1) | | | 5.9 | | | | | 4.6 | | | (1.2) | | | 3.4 | | | |
| 非公認会計原則 | | $ | 1,804.7 | | | $ | (463.2) | | | $ | 1,341.5 | | | | | $ | 1,494.2 | | | $ | (375.3) | | | $ | 1,118.9 | | | 19.9 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 報告によると，希釈して1株当たりの純収益 | | | | | | $ | 8.13 | | | | | | | | | $ | 7.04 | | | |
| 非GAAP希釈後の1株当たり純収益 | | | | | | $ | 9.79 | | | | | | | | | $ | 7.97 | | | |
| 米国GAAPおよび非GAAP希釈後の1株当たり純収益を計算するための株式 | | | | | | 137.0 | | | | | | | | | 140.5 | | | |
(1)非GAAP調整された所得税は、株式ベースの報酬に関連する超過税金割引を含む。
(2)買収に関連する無形資産の償却費用を含め、主に顧客関係、顧客契約、商号である。
不変貨幣での純売上高が増加する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 | | | |
| (百万ドル) | | 2022 | | 2021 | | 変更率(1) | |
| 報告書のような純売上高 | | $ | 23,748.7 | | | $ | 20,820.8 | | | 14.1 | % | |
外貨換算(2) | | — | | | (197.3) | | | | |
| 不変貨幣による純売上高 | | $ | 23,748.7 | | | $ | 20,623.5 | | | 15.2 | % | |
(1)2022年12月31日と2021年12月31日までの2年間で254個の投げ売り日があった
(2)CDWイギリスとCDWカナダの2021年12月31日までの年間純売上高に2022年適用の平均レートで換算した効果を示した。
自由キャッシュフロー
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 | |
| (百万ドル) | | 2022 | | 2021 | |
| 経営活動が提供する現金純額 | | $ | 1,335.9 | | | $ | 784.6 | | |
| 資本支出 | | (127.8) | | | (100.0) | | |
| 売掛金純変化−在庫融資− | | 84.6 | | | (161.8) | | |
| 創設資産の融資支払い | | — | | | (46.1) | | |
| 自由キャッシュフロー | | $ | 1,292.7 | | | $ | 476.7 | | |
季節性
年間を通じて著しい季節的な変化を経験したことはありませんが、わが社の部門の売上高は過去に他の四半期を上回っています。これは、顧客が年末に残りの技術予算資金を費やしているからです。会社部門は主に250人を超える従業員を持つアメリカの民間ビジネス顧客にサービスしています。また、私たち公共部門の売上高は過去に他の四半期を上回っていますが、これは主に連邦政府と教育顧客の購入モデルによるものです。新冠肺炎の大流行が発生して以来、著者らは歴史の季節的傾向と比較して無常な変化を経験した。各チャンネルの季節性は引き続き歴史的経験とは異なると予想される。
流動性と資本資源
概要
私たちは運営現金と循環ローンで手配した借金で私たちの運営と資本支出に資金を提供します。2022年12月31日まで、私たちの循環ローンの手配では11億ドルの借金があります。私たちの流動資金と借金計画は私たちの財務と戦略計画の流れと一致して、私たちが必要であることを確認するためです私たちの経営約束を履行するために提供される追加資金は、主に在庫の購入、賃金、一般費用を含む。私たちはまた、配当金支払い、債務レベル評価、買収、株式買い戻しを含む私たちの全体資本分配戦略を考慮している。私たちは少なくとも来年、私たちは十分な流動性と資金源を持っていると信じている；しかし、いくつかの要素は私たちのavに否定的な影響を及ぼすかもしれない利用可能な資金源です運営に生じる現金の数は、我々の業務計画の成功実行、全体的な経済状況、運営資本管理などの要素に依存する。
私たちの主な契約義務には債務と関連利息支払いとレンタル経営が含まれています。債務および経営リースの将来の満期日についての詳細は、添付の連結財務諸表付記9(債務)および付記11(リース)を参照されたい。
長期債務と融資手配
2022年12月31日までの1年間に、6.36億ドルの優先無担保定期融資手配を前払いし、罰を受けない。事前返済のため、2026年12月1日に満期になるまで、残りの元金を追加的に強制的に支払う必要はありません
2022年12月31日現在、私たちの無担保債務総額は59億ドルで、私たちは各種信用協定と契約下の契約を守っています。
私たちは時々1つ以上の一連の未償還無担保優先手形を買い戻すかもしれません。これは市場状況、契約約束、私たちの資本需要、および他の要素に依存します。私たちの優先チケットの買い戻しは、公開市場または個人取引によって行うことができ、ルール10 b 5-1計画または他の方法で行うことができる
私たちの債務および再融資活動に関するより多くの情報は、添付の総合財務諸表の付記9(債務)を参照されたい。
在庫融資協定
私たちは、ある条項と条件の下で異なるサプライヤーから在庫を購入するために、いくつかの金融仲介機関と合意を締結した。これらの金額は総合貸借対照表で個別に売掛金である在庫融資に分類される。残高が満期になった時に支払われるので、私たちはこのような合意に関連した利息支出を発生させないだろう。より多くの情報は、連結財務諸表付記7(在庫融資プロトコル)を参照されたい。
株式買い戻し計画
2022年の間、私たちは株の買い戻しを行わなかった。当社の株式買い戻し計画の詳細については、添付の連結財務諸表の付記12(株主権益)を参照されたい。
配当をする
私たちの普通株式2022年の配当活動の概要は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 配当限度額 | | 申告日 | | 日付を記録する | | 支払期日 |
| $0.500 | | 2022年2月9日 | | 2022年2月25日 | | March 10, 2022 |
| $0.500 | | May 4, 2022 | | May 25, 2022 | | June 10, 2022 |
| $0.500 | | 2022年8月3日 | | 2022年8月25日 | | 2022年9月9日 |
| $0.590 | | 2022年11月2日 | | 2022年11月25日 | | 2022年12月9日 |
| $2.090 | | | | | | |
2023年2月8日、取締役会は普通株式四半期の現金配当金を発表しました一株0.590ドルです。T.T配当金は2023年3月10日まで2023年2月24日終値時点で登録されている全株主に支給される。
あなたに払ったお金は何でも実際の配当は私たちの取締役会が適宜決定し、私たちの経営結果、財務状況、業務の見通し、資本要求、契約制限、私たちが発生する可能性のある任意の潜在的債務、法律適用の制限、税務考慮、および取締役会が関連すると思う他の要素に依存します。さらに、私たちが普通株のために配当金を支払う能力は制限され、株主に配当金または分配を支払う能力と、私たちの子会社が私たちに配当金を支払う能力、それぞれの場合、私たちの現在と未来に私たちの債務を管理する任意の合意に基づいた条項が制限されます。
キャッシュフロー
経営、投資、融資活動のキャッシュフローは以下の通り
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (百万ドル) | 2022 | | 2021 |
| 提供された現金純額(使用)： | | | |
| 経営活動 | $ | 1,335.9 | | | $ | 784.6 | |
| | | |
| 投資活動 | | | |
| 資本支出 | (127.8) | | | (100.0) | |
| 買収業務は，現金買収後の純額を差し引く | (36.7) | | | (2,705.6) | |
| 売却権益法投資の収益 | — | | | 36.0 | |
| 投資活動のためのキャッシュフロー | (164.5) | | | (2,769.6) | |
| | | |
| 融資活動 | | | |
| 売掛金純変化−在庫融資− | 84.6 | | | (161.8) | |
| 創設資産の融資支払い | — | | | (46.1) | |
| 資金調達活動による他のキャッシュフローは | (1,186.7) | | | 1,040.7 | |
| 融資活動が提供するキャッシュフロー | (1,102.1) | | | 832.8 | |
| | | |
| 現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | (12.2) | | | 0.1 | |
| 現金および現金等価物の純増加(減額) | $ | 57.1 | | | $ | (1,152.1) | |
経営活動
経営活動のキャッシュフローは以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 変わる |
| 純収入 | $ | 1,114.5 | | | $ | 988.6 | | | $ | 125.9 | |
非現金プロジェクトへの影響の調整(1) | 388.0 | | | 227.6 | | | 160.4 | |
| 非現金項目は調整後の純収入に影響を与える | 1,502.5 | | | 1,216.2 | | | 286.3 | |
| 資産と負債の変動状況： | | | | | |
売掛金(2) | (34.8) | | | (616.8) | | | 582.0 | |
商品在庫(3) | 111.9 | | | (151.0) | | | 262.9 | |
売掛金--貿易(4) | (260.0) | | | 374.5 | | | (634.5) | |
| 他にも | 16.3 | | | (38.3) | | | 54.6 | |
| 経営活動が提供する現金純額 | $ | 1,335.9 | | | $ | 784.6 | | | $ | 551.3 | |
(1)減価償却と償却、繰延所得税、信用損失準備金、株式に基づく補償費用などの項目が含まれる
(2)この変化は主に販売量とコレクションの表現によるものだ。
(3)この変化は主に顧客在庫職に関する出荷活動によって推進されている。
(4)この変化は主に支払いのスケジュールによるものだ。
我々の運営資金と運営現金需要を管理するために，我々の現金転換周期を監視し，売掛金未払い販売日数に在庫供給日数を加えて売掛金未払い調達日数を減算し，転記3カ月の平均値に基づいて定義した。私たちの現金変換サイクルの構成要素は以下の通りです
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| (日単位で) | 2022 | | 2021 |
未完了販売日数(DSO)(1) | 71 | | | 65 | |
在庫中の供給日数(DIO)(2) | 17 | | | 17 | |
未完了調達日数(DPO)(3) | (67) | | | (58) | |
| 現金転換周期 | 21 | | | 24 | |
(1)売掛金残高の3カ月間のスクロール平均値、すなわち期末純額を同一3カ月期間の1日平均売上高純額で割ったことを示す。他の雑債権の構成要素も含まれている。
(2)期末商品在庫残高の3カ月ロール平均値を同一3カ月期間の1日平均販売コストで割ったことを示す。
(3)期末に現金貸越を含まない売掛金貿易残高と売掛金在庫融資残高の3ヶ月転がり平均値を同じ3ヶ月間の1日平均販売費用で割ること。
現金転換周期は2021年12月31日の24日から2022年12月31日の21日間に減少した。シリウス買収の影響で全体的に減少した。また、該当する売掛金と売掛金は顧客と仕入先の売掛金総額を反映し、それに応じた売上高と販売コストは純額で反映されるため、純減額後の収入はDSOとDPOを増加させる
投資活動
2021年と比較して、2022年の投資活動のための純現金は26.05億ドル減少した。この低下は主に2021年にシリウス，Amplamed IT LLC，フォーカスデータリスク有限責任会社を買収したが，2022年に我々の情報技術システムへの投資を増加させることにより増加した資本支出および2021年の株式売却方法投資の収益によって部分的に相殺された。買収に関する詳細は、添付の連結財務諸表付記3(買収)を参照されたい。
融資活動
2021年と比較して、2022年の融資活動で提供される純現金は19.35億ドル減少した。減少の主な原因は、2022年の債務収益の減少と債務超過の増加だ。この減少は私たちの在庫融資計画に株式買い戻しや数量増加がなかったことによって部分的に相殺された。在庫融資や債務活動に関するより多くの情報は、連結財務諸表付記7(在庫融資プロトコル)と付記9(債務)を参照されたい。
表外手配
私たちには表外の手配がありません。これらの手配は私たちの財務状況、運営結果、あるいは流動性に現在または未来に大きな影響を与える可能性があります。
債務証券の発行者と保証人
我々が発行した一連の未償還無担保優先手形(“債券”)はCDW LLCおよびCDW Finance Corporation(“発行者”)によって発行され，CDW Corporation(“親会社”)および各CDW LLCのいくつかの直接および間接，100%所有する国内付属会社(“保証人付属会社”および親会社とともに“保証人”)によって保証されている。親会社と保証人のすべての保証は連帯的で完全かつ無条件であるが，保証人子会社の保証は手形を管理する契約に含まれるいくつかの慣行解除条項を守らなければならない
債券および担保が発行者および保証者の優先無担保債務であることについて、
•構造的には、私たちの非保証人子会社に属するすべての既存および将来の債務およびその他の負債から、
•支払権利はすべての発行者と保証人の既存と未来の無担保優先債務と同等である。
次の表は、2022年12月31日と2021年12月31日までの貸借対照表情報と、2022年12月31日と2021年12月31日までの発行人口座と保証人(“債務者グループ”)の経営報告書情報を示しています。債務者グループの財務情報は合併に基づいて列報され、債務者グループ間の会社間残高と取引は解約された。
貸借対照表情報
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| (百万ドル) | 2022 | | 2021 |
| 流動資産 | $ | 5,588.3 | | | $ | 4,584.1 | |
| | | |
| 商誉 | 3,939.7 | | | 2,373.1 | |
| その他の資産 | 2,032.6 | | | 1,017.3 | |
| 非流動資産総額 | 5,972.3 | | | 3,390.4 | |
| | | |
| 流動負債 | 4,369.3 | | | 3,393.0 | |
| | | |
| 長期債務 | 5,792.9 | | | 6,534.6 | |
| その他負債 | 641.9 | | | 562.4 | |
| 長期負債総額 | 6,434.8 | | | 7,097.0 | |
運営報告書情報
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (百万ドル) | 2022 | | 2021 |
| 純売上高 | $ | 20,741.8 | | | $ | 17,979.4 | |
| 毛利 | 4,156.6 | | | 3,078.0 | |
| 営業収入 | 1,584.7 | | | 1,301.9 | |
| 純収入 | 1,005.8 | | | 921.3 | |
引受金とその他の事項
本報告第2部第8項に添付されている連結財務諸表付記16(引受及び又は事項)に記載されている資料はここで参考にする。
重要な会計政策と試算
アメリカ公認会計原則に基づいて総合財務諸表を作成する時、管理層はある影響資産、負債、収入及び支出報告金額の推定及び仮定、及び総合財務諸表及び付記中の関連或いは有資産及び負債の開示を使用しなければならない。私たちの見積もりは歴史的経験とこのような状況で合理的だと思う様々な他の仮定に基づいています。歴史的に、私たちの実際の結果は私たちの推定と実質的な差がないので、私たちはこれらの推定を決定する方法に大きな変化を与えなかった。予測可能な未来では，推定および関連仮定が大きく変化する可能性は低いと考えられるが，異なる仮説，判断，または条件では，実際の結果はそれらの推定とは異なる可能性がある.
重要な会計政策と推定は、私たちの財務状況と経営結果を記述するために最も重要な政策と推定であり、これらの政策と推定は、本質的に不確実な事項を推定する必要があるため、最も困難かつ最も主観的な判断を要求する。この定義によれば、私たちは以下に述べる重要な会計政策と推定値を決定した。総合財務諸表を作成する際に使用される重要会計政策の詳細については、添付されている総合財務諸表付記1(業務説明と重要会計政策概要)を参照されたい。
収入確認
私たちは、複数の配信可能なコンテンツを含むバンドル契約スケジュールの一部として、異なる製品とサービスの組み合わせを含む可能性があるいくつかの製品およびサービスを販売しています。製品とサービスが異なる業績義務とされているかどうかを確定する時、重大な判断が必要である可能性があり、これらの義務は一緒に計算するのではなく、単独で計算すべきである。
複数の履行義務からなる契約については，履行義務ごとの独立販売価格に応じて総取引価格を履行義務ごとに割り当てる.個々の義務履行の独立販売価格を決定するために判断する必要がある。いくつかのタイプの履行義務の場合、私たちは、最近の取引に基づく独立販売価格を推定するために、組み合わせた方法を使用する。最近取引された証拠が価格が独立販売価格を代表することが確認できない場合には、期待コストに保証金を加える方法を採用する。
我々が依頼者であり，毛収入で収入を報告するか，代理収入で収入を報告するか，純収入で収入を報告するかを決定する際には，追加的な判断が必要である。取引で決定されたすべての履行義務について、顧客に譲渡する前に指定された貨物またはサービスを制御しているかどうかを決定するために、存在する事実および状況を評価します。この評価は、(I)指定された商品またはサービスを提供する約束を履行することに対して主要な責任があるかどうか、(Ii)指定された商品またはサービスが顧客に譲渡される前に、在庫リスクがあるかどうか、および(Iii)指定された商品またはサービスの価格を適宜決定する権利があるかどうか、などの評価指標を含むが、これらに限定されない。評価が指定された商品やサービスをクライアントに転送する前に制御することを示した場合，我々は依頼者である.評価により，我々がクライアントへの移行前に指定された商品やサービスを制御していないことが示された場合，我々はエージェントである.
私たちの契約の性質は異なる価格を発生して、主に数量のリベートと販売返品と補助金の形であります。私たちは可変価格が私たちが獲得する権利があると予想される最も可能な金額だと推定します。可変対価格の推定および推定金額を取引価格に計上するかどうかの決定は、我々の予想業績の評価およびすべての合理的に利用可能な情報に基づいている。
顧客が特定の商品やサービスに対する制御権を取得した場合、義務履行からの収入を確認する。すなわち、顧客がその商品またはサービスを直接使用し、その商品またはサービスから実質的にすべてのメリットを得ることができる場合である。ハードウェアやソフトウェアの販売については，通常，クライアントに渡す際に支払う.そこで、期末の途純売上高を推定し、顧客に配信された内容のみを反映させるように収入や関連コストを調整する分析を行った。この分析は，直運手配を含む商業納品条項の加重平均分析に基づいて，各報告期間終了時の顧客への販売推定在途販売日数を分析するための判断が必要である。交付パターンの変化により，この調整を行う作業日数が異なることが予想される可能性がある.専門サービスの販売については，我々のクライアントがこれらのサービスを実行する際にこれらのサービスの利点を同時に獲得し，消費するため，時間の経過とともに得られる収入を確認した.専門サービスの収入は主に入力法を用いて確認されており、経営陣には採用ごとに必要な資源額を見積もり、業績義務を履行することが求められている
商誉
営業権は、業務合併から利益を得ることが予想される報告機関に割り当てられる。営業権は、第4四半期に年度ごとに報告単位レベルで定期的な減値テストを受けたり、イベントや状況変化が資産の減値可能性を示す場合にはより頻繁に減値テストを行う。これらのイベントまたは状況は、商業環境、法律要素、経営業績指標、競争または販売または処分報告単位の大部分の重大な変化を含むことができる。
私たちは定性的評価を利用して、報告単位の公正価値がその帳簿価値よりも低い可能性があるかどうかを決定することができる。我々の定性的評価の一部として，公平な価値に影響を与える可能性のある様々な積極的かつ消極的な要因の影響をトレードオフする際には，判断が必要である.著者らは各種の要素を考慮し、前回の数量化テストの公正価値が帳簿価値を超え、マクロ経済状況、業界と市場要素、予想財務業績と実際の財務業績は前年度の予想財務業績と比較した。
もし私たちが定性的評価を迂回することを選択した場合、または欠陥指標が存在する場合、定量的欠陥テストが行われるだろう。定量化評価の一部として、営業権減価テストの適用は、報告単位を決定すること、資産および負債を報告単位に譲渡すること、および各報告単位の公正価値を決定することを含む判断を行う必要がある。報告単位の公正価値は、収益法と市場法の加重組み合わせを採用することによって決定され、この組み合わせは、市場参加者間の秩序ある取引における公正価値を最も反映できる指標と考えられるからである。このような分析は、将来のキャッシュフローの推定、これは内部予測、私たちの業務の長期成長率の推定、キャッシュフローの発生の使用寿命の推定、私たちの加重平均資本コストの決定、未来の市場状況と未来の業務戦略の収益力に依存する重大な判断を行う必要がある。報告単位の公正価値を計算するための推定値は経営業績、市場状況とその他の要素によって毎年変化する。これらの推定および仮定の変化は、各報告単位の公正価値および営業権減値の決定に重大な影響を与える可能性がある。しかし、私たちの過去の公正価値の推定値は、その後の数年間の実際の結果を含むように修正されたときに減少値を示さないだろう。
私たちは2022年第4四半期に年間減値分析を完了した。全報告単位について定性分析を行い，全報告単位の公正価値がそれぞれの帳簿価値を超える可能性が高いため，減値を招くことはないと結論した。2020年、我々は営業権減価の量子化分析を行い、減値が存在しないことを確定した。
企業合併
私たちは買収日の公正価値に基づいて買収価格を買収した資産と負担した負債に価格配分する。これらの資産および負債の公正な価値を決定するには、特に取得された無形資産および営業権を評価する際に、重大な推定を使用する必要がある
購入した営業権以外の無形資産は，最初に公正価値で確認し，その使用年数内に償却する。我々は，個別資産をもとに，収益法を用いて購入する無形資産の公正価値を決定する.公正価値計量は主に観察できない重大な投入に基づいており、これらの投入は公正価値等級の中で第三級計量に分類される。譲渡対価、資産買収、負債を担う価値は、計量期間内に新たな情報の出現に伴って調整される可能性がある。
我々は多期超過収益法を用いて顧客関係の公正価値を決定する.この方法は、推定日にリピーターによる収入部分を決定し、時間の経過とともに顧客の流失を示すストリーム率を含む。顧客関係を評価するための重要な推定は、推定された予測将来の収入およびEBITDA利益率成長率、顧客流出率、および市場参加者割引率を含む。我々が将来の収入と顧客流出率を予測する際に採用した仮定は、履歴データの分析、現在と予想される市場状況の評価、成長率の推定と管理計画に基づいている。
最近の会計公告
本報告第2部第8項に添付される連結財務諸表付記2(最近の会計公告)に掲載されている情報は、ここに組み込まれて参考となる。
第七A項。市場リスクの定量的かつ定性的開示
金利リスク
私たちの市場リスクは主に金利の変化と関連がある。我々の優先無担保循環融資手配と優先無担保定期融資手配での借入金利は変動しているため、変動の影響を受ける。私たちは
私たちの債務の組み合わせにおける固定金利債務と可変金利債務の割合で金利リスクへの開放を管理しています。さらに、私たちは時々派生ツールを実行して、私たちの可変金利債務手配下の借入金金利の変化に関連するリスクを管理することができる。私たちの債務に関するより多くの情報は、添付の連結財務諸表の付記9(債務)を参照されたい。
外貨リスク
私たちはドル以外の外貨で取引します。主にポンドとカナダドルです。これは外貨為替レートの変動の影響を受けます。私たちの国際業務による収入と費用は一般的に該当国の現地通貨で計算されます。私たちの国際運営子会社のビットコインは対応する現地通貨と同じです。統合後、運営結果の換算に伴い、運営結果が予想と異なる可能性があります。為替変動が私たちの経営業績に与える直接的な影響は大きくありません。私たちの大部分の経営業績はドル建てですから。
項目8.財務諸表と補足データ
連結財務諸表索引
| | | | | |
| ページ |
独立公認会計士事務所報告(PCAOB ID：42) | 42 |
2022年と2021年12月31日までの連結貸借対照表 | 45 |
2022年·2021年·2020年12月31日までの総合業務報告書 | 46 |
2022年12月31日現在、2021年12月31日と2020年12月31日までの総合総合収益表 | 47 |
2022年、2021年、2020年12月31日までの統合現金フロー表 | 48 |
2022年まで、2021年、2020年12月31日まで年度株主権益総合レポート | 49 |
連結財務諸表付記 | 50 |
独立公認会計士事務所報告
CDW社の株主と取締役会へ
財務諸表のいくつかの見方
CDW社とその子会社(当社)の2022年12月31日現在と2021年12月31日までの連結貸借対照表、2022年12月31日までの3年度の関連合併経営報告書、全面収益、株主権益と現金流量、および関連付記(総称して“連結財務諸表”と呼ぶ)を監査した。総合財務諸表は、すべての重要な面で、2022年12月31日、2022年12月31日、2021年12月31日までの会社の財務状況、および2022年12月31日までの3年度の経営結果とキャッシュフローを公平に反映しており、米国公認会計原則に適合していると考えられる。
また、米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)の基準に基づき、テレデビル委員会協賛組織委員会が発表した“内部統制-総合枠組み(2013枠組み)”で確立された基準に基づいて、2022年12月31日までの財務報告内部統制を監査し、2023年2月24日に発表された報告書について保留意見を発表した。
意見の基礎
これらの財務諸表は会社の経営陣が責任を負う。私たちの責任は私たちの監査に基づいて会社の財務諸表に意見を発表することです。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、財務諸表に重大な誤報がないかどうかに関する合理的な保証を得るために、エラーによるものであっても不正であっても、監査を計画し、実行することを要求する。我々の監査には、財務諸表の重大な誤報リスクを評価するプログラム、エラーによるものであれ詐欺であっても、これらのリスクに対応するプログラムを実行することが含まれています。これらの手続きは、財務諸表中の金額および開示に関連する証拠をテストに基づいて検討することを含む。我々の監査には、経営陣が使用する会計原則の評価と重大な見積もり、財務諸表の全体列報を評価することも含まれています。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
重要な監査事項
以下に述べる重要な監査事項とは、監査委員会に伝達または要求が監査委員会に伝達された当期財務諸表監査によって生じる事項である：(1)財務諸表に対して重大な意義を有する勘定または開示に関するものであり、(2)特に挑戦的で主観的または複雑な判断に関するものである。重要な監査事項の伝達は、総合財務諸表に対する私たちの全体的な意見をいかなる方法でも変えることはなく、以下の重要な監査事項を伝達することによって、重要な監査事項またはそれに関連する勘定または開示について個別の意見を提供することもない。
| | | | | | | | |
| | 収入確認 |
| 関係事項の記述 | | 総合財務諸表付記1に記載されているように、当社は、依頼者として製品またはサービスを承諾する制御権を顧客に譲渡し、第三者に製品またはサービスを提供するよう代理として手配する際に、収入を確認する。同社は，依頼者であることを決定して毛数で収入を報告する場合に，エージェントとして純額で収入を報告する場合に判断を適用する。同社はまた、複数の履行義務を含むバンドル契約手配の一部として、その製品やサービスを販売している。製品とサービスが異なる業績義務とされているかどうかを確定する時、重大な判断が必要である可能性があり、これらの義務は一緒に計算するのではなく、単独で計算すべきである。それぞれの異なる履行義務については、予想されるコストプラス保証金方法を使用するように、相対的に独立した販売価格を決定して取引価格を割り当てるために判断する必要がある。 監査会社と顧客との契約は挑戦的であり、会社の各種製品、サービス、契約手配を分析するために大量の監査作業が必要である。例えばある顧客契約は5月．様々なことが含まれており，評価会社が契約手配における依頼者やエージェントの役割を評価する際に主観的に判断される可能性がある.ある他の顧客契約に対して、異なる履行義務を決定する際に判断することができるとともに、関連する相対独立販売価格を決定することができる。 |
| 私たちが監査でどのようにこの問題を解決したのか | | 収入フローを知り，社内統制の設計を評価し，顧客契約の関連条項について社内統制の運営有効性をテストし，依頼者とエージェントの決定，異なる履行義務の決定，単独履行義務の相対独立販売価格の決定を行った 収入確認をテストするために、我々の監査プログラムは、販売取引を行うために実行された顧客契約のサンプルをチェックし、会社の依頼者と代理の決定を評価し、契約中の製品およびサービスを決定し、異なる履行義務を評価することを含む。管理層が異なる履行責任について相対的に独立した販売価格を決定する情況をテストするため、著者らは審査プログラムを行い、その中に採用した方法の妥当性、テスト関連データ及び計算の数学正確性、及びサンプリング方式で関連データ資料を検査することを含む |
| | シリウスを買収する会計--無形資産推定値 |
| | | | | | | | |
| 関係事項の記述 | | 総合財務諸表付記1および付記3で述べたように、2021年12月31日までの年度中に、当社は純代償24.55億ドルでGranite Parent，Inc.(“シリウス”とも呼ばれる)を買収した。この取引は業務合併入金として、同社は購入価格の11.64億ドルを確認された無形資産の公正価値に割り当てている 監査会社がシリウスを買収する会計は複雑で、会社は11.64億ドルの無形資産の公正価値を確認した時に重大な推定不確定性が存在するため、これらの資産は主に11.4億ドルの顧客関係を含む。重大な推定不確定性は主に顧客関係の公正価値が買収された業務の未来の業績に関する基本的な仮定及びこのような仮定に基づく市場参加者の協同効果の期待に対する敏感性である。その会社は受取法を使って顧客関係を測定している。クライアント関係価値を見積もるための重要な仮定としては，長期成長率，クライアント流出率，割引率がある.このような重大な仮定は展望的であり、未来の経済と市場状況の影響を受けるかもしれない。
|
| 私たちが監査でどのようにこの問題を解決したのか | | 私たちは会社の今回の買収に対する会計手続きを理解した。我々は，顧客関係の評価過程の確認と評価過程の制御を支援するための会社の設計と操作有効性をテストし，計測期間調整を含む.評価モデルで使用されている仮説を管理職が審査する制御措置もテストした 会社の顧客関係の公正な価値をテストし、計量期間調整を含むため、著者らは評価専門家の協力の下で監査プログラムを実行し、会社の評価方法の選択、使用した重大な仮定、及び基礎データの完全性と正確性を評価した。例えば、重要な仮定を歴史と現在の業界、市場、経済傾向と比較しました。また，使用した基礎源情報をテストし，推定モデルにおける計算の数学的正確性を検証した。 |
| | |
/s/ 安永法律事務所 |
| 2011年以来、当社の監査役を務めてきました。 |
| シカゴ、イリノイ州 |
| 2023年2月24日 |
CDW社とその子会社
合併貸借対照表
(百万単位のドルと株、1株当たりの金額を除く)
| | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日 |
| | 2022 | | 2021 |
| 資産 | | | |
| 流動資産： | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 315.2 | | | $ | 258.1 | |
売掛金、信用損失を差し引いて純額#ドルを用意する25.7そして$20.4お別れします | 4,461.3 | | | 4,499.4 | |
| 商品在庫 | 800.2 | | | 927.6 | |
| 雑売掛金 | 489.1 | | | 435.5 | |
| 前払い費用とその他 | 498.2 | | | 357.5 | |
| 流動資産総額 | 6,564.0 | | | 6,478.1 | |
| 経営的リース使用権資産 | 149.2 | | | 155.6 | |
| 財産と設備、純額 | 188.8 | | | 195.8 | |
| 商誉 | 4,342.7 | | | 4,382.9 | |
| その他無形資産、純額 | 1,490.7 | | | 1,628.1 | |
| その他の資産 | 396.1 | | | 358.9 | |
| 総資産 | $ | 13,131.5 | | | $ | 13,199.4 | |
| 負債と株主権益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 売掛金--貿易 | $ | 2,821.3 | | | $ | 3,114.2 | |
| 売掛金--在庫融資 | 519.0 | | | 448.3 | |
| 長期債務当期満期日 | 56.3 | | | 102.7 | |
| 契約責任 | 485.5 | | | 402.9 | |
| 費用とその他の流動負債を計算しなければならない | | | |
| 補償する | 377.8 | | | 361.7 | |
| 広告.広告 | 130.5 | | | 145.5 | |
| 販売税と所得税 | 73.5 | | | 65.9 | |
| 他にも | 483.2 | | | 454.8 | |
| 流動負債総額 | 4,947.1 | | | 5,096.0 | |
| 長期負債： | | | |
| 債務 | 5,866.4 | | | 6,755.8 | |
| 所得税を繰延する | 203.4 | | | 222.3 | |
| リース負債を経営する | 175.2 | | | 184.2 | |
| その他負債 | 336.1 | | | 235.4 | |
| 長期負債総額 | 6,581.1 | | | 7,397.7 | |
引受金及び又は事項(付記16) | | | |
| 株主権益： | | | |
優先株、$0.01額面は100.0ライセンス株；違います。二期間発行済み株式又は発行済み株式 | — | | | — | |
普通株、$0.01額面は1,000.0ライセンス株；135.5そして134.8流通株を別々に発行する | 1.4 | | | 1.3 | |
| 実収資本 | 3,518.1 | | | 3,369.5 | |
| 赤字を累計する | (1,763.8) | | | (2,570.7) | |
| その他の総合損失を累計する | (152.4) | | | (94.4) | |
| 株主権益総額 | 1,603.3 | | | 705.7 | |
| 総負債と株主権益 | $ | 13,131.5 | | | $ | 13,199.4 | |
付記は総合財務諸表の構成要素である。
CDW社とその子会社
連結業務報告書
(百万単位のドルと株、1株当たりの金額を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 純売上高 | $ | 23,748.7 | | | $ | 20,820.8 | | | $ | 18,467.5 | |
| 販売コスト | 19,062.1 | | | 17,252.3 | | | 15,257.4 | |
| 毛利 | 4,686.6 | | | 3,568.5 | | | 3,210.1 | |
| 販売と管理費用 | 2,951.4 | | | 2,149.5 | | | 2,030.9 | |
| 営業収入 | 1,735.2 | | | 1,419.0 | | | 1,179.2 | |
| 利子支出，純額 | (235.7) | | | (150.9) | | | (154.9) | |
| その他の収入，純額 | (11.7) | | | 29.7 | | | (22.0) | |
| 所得税前収入 | 1,487.8 | | | 1,297.8 | | | 1,002.3 | |
| 所得税費用 | (373.3) | | | (309.2) | | | (213.8) | |
| 純収入 | $ | 1,114.5 | | | $ | 988.6 | | | $ | 788.5 | |
| | | | | |
| 普通株式1株当たり純収入： | | | | | |
| 基本的な情報 | $ | 8.24 | | | $ | 7.14 | | | $ | 5.53 | |
| 薄めにする | $ | 8.13 | | | $ | 7.04 | | | $ | 5.45 | |
| | | | | |
| 加重平均発行された普通株式： | | | | | |
| 基本的な情報 | 135.2 | | | 138.5 | | | 142.6 | |
| 薄めにする | 137.0 | | | 140.5 | | | 144.8 | |
付記は総合財務諸表の構成要素である。
CDW社とその子会社
総合総合収益表
(百万ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 純収入 | | $ | 1,114.5 | | | $ | 988.6 | | | $ | 788.5 | |
| その他の全面収益(損失)： | | | | | | |
| キャッシュフローのヘッジは赤字を達成しておらず，税引き後の純額 | | (0.1) | | | — | | | (0.6) | |
| キャッシュフローのヘッジを税引き後純収益に再分類する | | 3.6 | | | 2.5 | | | 6.0 | |
| 外貨換算，税引き後純額 | | (61.5) | | | (1.1) | | | 16.6 | |
| その他総合収入 | | (58.0) | | | 1.4 | | | 22.0 | |
| 総合収益 | | $ | 1,056.5 | | | $ | 990.0 | | | $ | 810.5 | |
付記は総合財務諸表の構成要素である。
CDW社とその子会社
統合現金フロー表
(百万ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 経営活動のキャッシュフロー： | | | | | |
| 純収入 | $ | 1,114.5 | | | $ | 988.6 | | | $ | 788.5 | |
| 純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： | | | | | |
| 減価償却および償却 | 290.6 | | | 191.2 | | | 425.6 | |
| 株式ベースの報酬費用 | 91.1 | | | 72.6 | | | 42.5 | |
| 所得税を繰延する | (18.2) | | | (6.7) | | | (20.2) | |
| 信用損失準備金 | 8.3 | | | (5.4) | | | 30.9 | |
| 他にも | 16.2 | | | (24.1) | | | 42.1 | |
| 資産と負債の変動状況： | | | | | |
| 売掛金 | (34.8) | | | (616.8) | | | (226.4) | |
| 商品在庫 | 111.9 | | | (151.0) | | | (71.4) | |
| その他の資産 | (208.9) | | | (134.8) | | | 18.6 | |
| 売掛金--貿易 | (260.0) | | | 374.5 | | | 253.7 | |
| その他負債 | 225.2 | | | 96.5 | | | 30.4 | |
| 経営活動が提供する現金純額 | 1,335.9 | | | 784.6 | | | 1,314.3 | |
| 投資活動によるキャッシュフロー： | | | | | |
| 資本支出 | (127.8) | | | (100.0) | | | (158.0) | |
| 買収業務は，現金買収後の純額を差し引く | (36.7) | | | (2,705.6) | | | (43.0) | |
| 売却権益法投資で得られた金 | — | | | 36.0 | | | — | |
| 投資活動のための現金純額 | (164.5) | | | (2,769.6) | | | (201.0) | |
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | | | | | |
| 循環信用手配による借入金収益 | 2,301.4 | | | 1,619.7 | | | 1,024.0 | |
| 循環信用で借金の返済を手配する | (2,531.2) | | | (1,300.5) | | | (1,075.0) | |
| 長期債券を発行して得られる収益 | — | | | 3,917.5 | | | 1,300.0 | |
| 債務を返済する | (635.5) | | | (11.2) | | | (21.4) | |
| 売掛金融資負債を償還する | (68.8) | | | (15.8) | | | — | |
| 債務の支払いを返済する | — | | | (1,469.2) | | | (622.5) | |
| 債務融資費の支払い | — | | | (38.1) | | | (16.2) | |
| 売掛金純変化−在庫融資− | 84.6 | | | (161.8) | | | 93.0 | |
| 創設資産の融資支払い | — | | | (46.1) | | | (18.1) | |
| 普通株買い戻し | — | | | (1,500.4) | | | (340.6) | |
| 株式オプションを行使して得られる収益 | 30.2 | | | 69.9 | | | 49.2 | |
| インセンティブ報酬計画は税金の支払いを代行します | (23.1) | | | (28.5) | | | (22.5) | |
| 配当金支払い | (282.6) | | | (234.8) | | | (219.6) | |
| 他にも | 22.9 | | | 32.1 | | | 8.5 | |
| 融資活動が提供する現金純額 | (1,102.1) | | | 832.8 | | | 138.8 | |
| 現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | (12.2) | | | 0.1 | | | 4.1 | |
| 現金および現金等価物の純増加(減額) | 57.1 | | | (1,152.1) | | | 1,256.2 | |
| 現金と現金等価物--期初 | 258.1 | | | 1,410.2 | | | 154.0 | |
| 現金と現金等価物--期末 | $ | 315.2 | | | $ | 258.1 | | | $ | 1,410.2 | |
| キャッシュフロー情報の追加開示： | | | | | |
| 支払の利子 | $ | (224.3) | | | $ | (134.3) | | | $ | (139.4) | |
| 所得税を納めた純額 | $ | (362.2) | | | $ | (351.0) | | | $ | (245.6) | |
付記は総合財務諸表の構成要素である。
CDW社とその子会社
合併株主権益報告書
(百万単位のドルと株)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通株 | | | | | | | | |
| | 株 | | 金額 | | 支払い済み
資本 | | 積算
赤字.赤字 | | 積算
他にも
総合損失 | | 合計する
株主権益 |
2019年12月31日現在の残高 | | 143.0 | | | $ | 1.4 | | | $ | 3,095.3 | | | $ | (2,018.6) | | | $ | (117.8) | | | $ | 960.3 | |
| 純収入 | | — | | | — | | | — | | | 788.5 | | | — | | | 788.5 | |
| 株式ベースの報酬費用 | | — | | | — | | | 42.5 | | | — | | | — | | | 42.5 | |
| 株式オプション権 | | 1.4 | | | — | | | 49.2 | | | — | | | — | | | 49.2 | |
| 同僚株購入計画 | | 0.1 | | | — | | | 16.8 | | | — | | | — | | | 16.8 | |
| 普通株買い戻し | | (2.6) | | | — | | | — | | | (340.6) | | | — | | | (340.6) | |
配当金支払い(ドル1.5401株当たり) | | — | | | — | | | 1.1 | | | (220.7) | | | — | | | (219.6) | |
| インセンティブ報酬計画源泉徴収株 | | — | | | — | | | — | | | (22.5) | | | — | | | (22.5) | |
| キャッシュフローのヘッジは赤字を実現していない | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.6) | | | (0.6) | |
| キャッシュフローのヘッジを純収入に再分類する | | — | | | — | | | — | | | — | | | 6.0 | | | 6.0 | |
| 外貨換算 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 16.6 | | | 16.6 | |
| 米国会計基準2016−13年度の信用損失 | | — | | | — | | | — | | | 0.5 | | | $ | — | | | 0.5 | |
2020年12月31日の残高 | | 141.9 | | | 1.4 | | | 3,204.9 | | | (1,813.4) | | | (95.8) | | | 1,297.1 | |
| 純収入 | | — | | | — | | | — | | | 988.6 | | | — | | | 988.6 | |
| 株式ベースの報酬費用 | | — | | | — | | | 72.6 | | | — | | | — | | | 72.6 | |
| 株式オプション権 | | 1.5 | | | — | | | 69.9 | | | — | | | — | | | 69.9 | |
| 同僚株購入計画 | | 0.1 | | | — | | | 20.6 | | | — | | | — | | | 20.6 | |
| 普通株買い戻し | | (8.7) | | | (0.1) | | | — | | | (1,500.3) | | | — | | | (1,500.4) | |
配当金支払い(ドル1.7001株当たり) | | — | | | — | | | 1.5 | | | (236.3) | | | — | | | (234.8) | |
| インセンティブ報酬計画源泉徴収株 | | — | | | — | | | — | | | (28.5) | | | — | | | (28.5) | |
| | | | | | | | | | | | |
| キャッシュフローのヘッジを純収入に再分類する | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2.5 | | | 2.5 | |
| 外貨換算 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1.1) | | | (1.1) | |
| 所得税の採用ASU 2019/12 | | — | | | — | | | — | | | 19.2 | | | — | | | 19.2 | |
2021年12月31日現在の残高 | | 134.8 | | | 1.3 | | | 3,369.5 | | | (2,570.7) | | | (94.4) | | | 705.7 | |
| 純収入 | | — | | | — | | | — | | | 1,114.5 | | | — | | | 1,114.5 | |
| 株式ベースの報酬費用 | | — | | | — | | | 91.1 | | | — | | | — | | | 91.1 | |
| 株式オプション権 | | 0.5 | | | 0.1 | | | 30.1 | | | — | | | — | | | 30.2 | |
| 同僚株購入計画 | | 0.2 | | | — | | | 25.5 | | | — | | | — | | | 25.5 | |
| | | | | | | | | | | | |
配当金支払い(ドル2.0901株当たり) | | — | | | — | | | 1.9 | | | (284.5) | | | — | | | (282.6) | |
| インセンティブ報酬計画源泉徴収株 | | — | | | — | | | — | | | (23.1) | | | — | | | (23.1) | |
| キャッシュフローのヘッジは収益を実現していません | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | | | (0.1) | |
| キャッシュフローのヘッジを純収入に再分類する | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3.6 | | | 3.6 | |
| 外貨換算 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (61.5) | | | (61.5) | |
2022年12月31日現在の残高 | | 135.5 | | | $ | 1.4 | | | $ | 3,518.1 | | | $ | (1,763.8) | | | $ | (152.4) | | | $ | 1,603.3 | |
付記は総合財務諸表の構成要素である。
カタログ表
CDW社とその子会社
連結財務諸表付記
(別の説明がない限り、100万ドルで1株当たりのデータは除く)
1. 業務説明と重要会計政策の概要
業務説明
CDW社(親会社)はフォーチュン500強会社と標準プール500指数成株会社であり、米国、イギリス、カナダの中小企業、政府、教育、医療サービス顧客向けの多ブランド情報技術(IT)ソリューション提供者である。同社が提供する製品の範囲は広く、個別のハードウェアおよびソフトウェア製品から統合されたITソリューションおよびサービスまで、ハイブリッドインフラ、デジタル体験、および安全な内部配備およびクラウド機能を含む。
本報告において、用語“当社”および“CDW”とは、親会社およびその完全所有子会社を意味する。
父級がある二つ100%子会社、CDW LLCおよびCDW Finance Corporation。CDW LLCはイリノイ州の有限責任会社であり、その100%の子会社とともに、会社のすべての重大な資産を保有し、会社のすべての商業活動と運営を行っている。CDW金融会社はデラウェア州の会社であり、設立の唯一の目的はある債務義務の共同発行者として、いかなる重大な資産を持っていないか、あるいはいかなる商業活動や運営に従事していないことである。
重大会計政策
陳述の基礎
総合財務諸表は、米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)及び米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則及び規定に基づいて作成される。同社の総合財務諸表は12月31日までの財政年度をベースとしている。
2021年12月1日、同社はGranite Parent，Inc.のすべての発行と未発行株式の買収を完了し、Granite Parent，Inc.はシリウスコンピュータソリューション会社(“Sirius”)の親会社であり、シリウスはリードする安全、重要任務技術解決方案プロバイダであり、アメリカ最大のITソリューション集積業者の一つでもある。同社は買収の日から、シリウスの財務業績をその総合財務諸表に組み入れた。シリウスの買収に関するより多くの情報は、注3(買収)を参照。
合併原則
連結財務諸表は親会社とその完全子会社の勘定を含む。すべての会社間取引と口座は合併過程でキャンセルされるだろう。
予算の使用
アメリカ公認会計原則に基づいて連結財務諸表を作成する際、管理層はいくつかの推定と仮定を行い、合併財務諸表の日付までの資産と負債額及び或いは有資産と負債の開示、及び報告期間内の収入と支出の届出金額に影響を与える必要がある。当社は過去の経験や経営陣が当時の状況で部下が合理的な様々な他の仮定を推定していると考えているが、これらの仮定の結果は資産や負債の帳簿価値を判断する基礎となっており、そのような資産や負債の帳簿価値は他の出所から容易に見られるわけではない。実際の結果と結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
企業合併
当社は買収会計方法を用いて企業合併に対して会計計算を行い、この方法は買収価格の公正価値を買収した有形及び無形資産及びそれに基づいて公正価値を推定して負担する負債に分配する。購入対価格は、資産および負債の公正価値を確認できるこれらの部分を超えて営業権に計上される。資産の買収と負債を負担する公正な価値を決定する際に、管理層は重大な推定と仮定を行う。当社は第三者評価の専門家を利用して当社の分配に協力することができます。初期買収価格配分は測定期間内に改訂されるが、買収日から1年を超えてはならない。買収に関する費用と業務合併に関する取引コストは発生時に費用を計上する。
カタログ表
CDW社とその子会社
連結財務諸表付記
(別の説明がない限り、100万ドルで1株当たりのデータは除く)
現金と現金等価物
現金および現金等価物には，銀行預金および短期預金(購入時の原始満期日は3カ月以下)が含まれており，高流動性投資は，随時既知額の現金に変換でき，満期日に近いため，金利変化により価値変動が発生するリスクはわずかである。
売掛金
収入を確認する時間は、お客様に注文する時間とは異なる可能性があります。総合貸借対照表に示される売掛金は、未開請求書の売掛金を含む無条件の対価格権利を表す。未開票売掛金とは，現在請求書を発行できない収入のことであり，その中で支払いは無条件であり，時間経過のみの影響を受ける.これらの物品は正常な業務過程で請求書と入金を発行する予定です。請求書を発行した売掛金は領収書金額に応じて入金され、販売の一部として顧客から徴収される税金が含まれています。このような請求書の金額は通常利息を計算しません。12カ月以内に回収される予定の金額については、会社の売掛金残高が流れに分類され、12カ月を超える回収された金額については、非流動に分類される
会社はたまにある売掛金を第三者財務会社に請求権なく譲渡し、現金回収を加速し、会社の信用リスクを減少させる一つの方法としている。これらの合意によると、会社は、合意で定義された現金から割引を差し引くために、いくつかの売掛金を譲渡することができる。同社が売掛金を売却する能力は、金融機関が当該等の売掛金を購入する意思に依存する。さらに、これらのプロトコルのいくつかは、販売された売掛金を継続し、管理し、回収することを企業に要求する。この移転は販売であることが確認され、関連売掛金は第三者融資会社の支払いを受けた後に総合貸借対照表から確認を取り消した
当社は、履歴情報、現在状況及び合理的、支援可能な予測等に関する情報を利用して、将来予想される信用損失に関する売掛金に関する信用損失準備を推定する。類似したリスク特徴が存在する場合、準備は集合を基礎として計量され、各集合の損失率は歴史信用損失経験に基づいて決定され、期待信用損失を推定する基礎となる。歴史的損失情報の調整は、失業率やGDP成長率の変化など、現在の状況の違いや予測されたマクロ経済状況の変化に基づいて行われる。公共部門関連のプールに比べて、会社は通常、会社の会社や小企業部門に関連するプールでより高い顧客損失率体験を観察している。
会社の売掛金のより多くの情報については、付記4(売掛金と契約残高)を参照。
商品在庫
在庫はコストと可変純価値の中の低いもので計算されます。コストは加重平均コスト法を用いて決定される.価格保護は稼ぎ時に在庫コストの減少として記録されている。既存在庫の劣化分析，特に既知の在庫に関するリスクおよび将来の需要や市場状況の仮定によると，会社は在庫コストと可変現純値との差額に等しい推定旧在庫価値を減少させた。
雑入金
雑入金には主に仕入先の入金が含まれています。同社はサプライヤーから協力広告，数量リベート，入札計画，価格保護などの計画に関するインセンティブを獲得している。これらの報酬は、通常、具体的な業績要求を有する書面サプライヤー協定に関連し、通常、販売コストまたは商品在庫の調整として記録され、報酬の性質に応じて決定される。
財産と設備
財産と設備はコストから減価償却累計を引いて申告する.当社は資産の予定耐用年数に応じて直線法を用いて減価償却費用を計算します。創収資産については，当社は直線法を用いて減価償却費用を計算し，減価償却費用を資産予想耐用年数内の推定残存価値とした。事件が発生したり変化したりした場合は，財産と設備の減価状況を審査しなければならない
カタログ表
CDW社とその子会社
連結財務諸表付記
(別の説明がない限り、100万ドルで1株当たりのデータは除く)
状況は、帳簿金額が回収できない可能性があるということを示している。回収可能性の決定は、資産使用およびその最終処分によって生じる未割引将来のキャッシュフローの推定に基づく。1つの資産の帳票金額がその推定された将来の未割引キャッシュフローを超えた場合、その資産の帳票金額がその公正価値を超えた部分は減価損失に計上される。レンタル改善は、使用年数または残りのレンタル期間の短い時間で償却すると推定される。財産や設備の使用寿命を延長するための重大な更新と改善の支出が資本化されている。メンテナンスと修理の支出は発生時に費用を計上する。
賃貸借証書
契約開始時の評価によると、同社は主に不動産、データセンター、設備に対する運営賃貸契約を締結した。レンタル開始日に、当社は将来の賃貸支払いの現在価値に基づいてレンタル負債を記録して経営しています。将来の賃貸支払いの現在値を決定する際には、当社は開始日に入手可能な情報に基づく逓増借款金利を使用します。不動産とデータセンター契約については、会社は賃貸と非レンタル部分を単一賃貸部分として会計処理を行っている。ある設備のレンタルについては、会社はポートフォリオ方法を採用して使用権資産と経営賃貸負債を計算する。リース期間を評価する際には，当社はその合理的な決定がレンタル期間を行使する場合にのみ継続する選択権を含み，この決定は当社が一任適宜決定する。創収活動のための初期期限が12ヶ月以下の設備賃貸については、会社は使用権資産と賃貸負債を記録する。当社は、初期期間が12ヶ月以下のすべての残りの賃貸契約について、使用権資産と賃貸負債を記録しないことを選択しました。当社は開始日からレンタル期間内のレンタル料金を直線法で記録しています。
商誉
同社は定性或いは定量減値テストを利用して、報告単位レベルで営業権を評価した。少なくとも年に1回定性的評価を行い、報告単位の公正価値がその帳簿価値よりも低い可能性があるかどうかを決定する。会社は1年おきに報告単位ごとに量子化減価テストを行っている3年状況が潜在的な損害を示す場合、またはより一般的な場合。年間減値テストは12月1日から行われます。当社が潜在的な営業権減価評価に計上した報告単位はその経営部門と同じです。
定性的評価では、最新の定量的評価を使用して、報告単位の営業権がより損なわれる可能性があるかどうかを決定する。この定性的評価の一部として、当社は、マクロ経済状況、業界と市場状況、コスト要因、全体財務表現、株価変化、および実体特定イベントを含む関連イベントと状況を評価し、減値の兆候があるかどうかを決定する。
数量化評価では、営業権減少値は、報告単位の公正価値とその帳簿価値(営業権を含む)とを比較することによって確認される。報告単位の帳簿金額がその公正価値を超えた場合、営業権は減値とみなされ、減価費用確認の金額はその超過した金額に等しいが、営業権の帳簿金額を超えない。報告単位の公正価値は，市場参加者間の秩序ある取引の中で当社の公正価値を最も反映する組合せと考えられるため，収益法と市場法の重みの組合せを用いて決定される.
収益法によると、当社は報告単位の推定に基づいて未来の現金流量を推定し、推定した加重平均資本コストを減算し、公正価値を決定し、加重平均資本コストは報告単位の全体固有リスクレベル及び外部投資家が予想して稼いだ収益率を反映していると推定した。各報告単位の推定将来のキャッシュフローは，それぞれの報告期間の残り時間と次の報告期間の内部予測に基づいて得られる5年.
市場法の下で、当社は指導会社の公開で得られる情報から得られる推定倍数を利用して、市場で知っている投資家が一会社にいくら支払いたいかの指示を提供します。推定倍数は報告単位に適用される.
報告単位の公正価値は判断性質に属し、純販売成長率、毛利率、運営利益率、割引率及び未来の市況などを含む重大な推定と仮定を使用する必要がある。使用される判断、推定、または仮定の任意の変化は、著しく異なる結果をもたらす可能性がある。
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無形資産
決定可能な耐用年数を有する無形資産は、それぞれの推定耐用年数内で直線的に償却される。内部使用のために開発または獲得したコンピュータソフトウェアのコストは，ソフトウェアの推定耐用年数に応じて直線的に資本化·償却される。イベントや状況変化が無形資産の帳簿価値が回収できない可能性があることを示す場合には，無形資産の減価審査を行う.回収可能性の決定は、資産使用およびその最終処分によって生じる未割引将来のキャッシュフローの推定に基づく。1つの資産の帳票金額がその推定された将来の未割引キャッシュフローを超えた場合、その資産の帳票金額がその公正価値を超えた部分は減価損失に計上される。また、企業は四半期ごとにイベントや状況を評価し、各無形資産の残存推定使用寿命を改訂する必要があるかどうかを評価する。当社が無形資産の残存推定耐用年数を変更する必要があると判断した場合、その無形資産の余剰帳簿価値は、改正された残存耐用年数内に販売されることが予想される。
繰延融資コスト
繰延融資コスト、例えば引受、財務顧問、専門費用及びその他の類似費用は、実際の金利法又は直線法(誰が適用されるかに応じて)に関連する債務ツールの推定年間内に資本化及び利息支出として確認される。当社は繰延融資コストを総合貸借対照表上の長期債務負債の帳簿価値から直接差し引くように分類しているが、循環信用手配に関する繰延融資コストは総合貸借対照表内の他の資産内で資産として示されていない。
公正価値計量
米国公認会計原則によれば、公正価値は、計量日に市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するために課金される価格または負債を移転するために支払われる価格と定義される。すでに評価投入のために公正価値等級を構築し、市場で観察できる公正価値を計量するための投入の程度によって、投入を3つのレベルに分けた。各公正価値計量は3つのレベルの中の1つのレベルで報告され、この3つのレベルは公正価値計量全体に対して重要な意義を持つ最低レベルの投入によって決定される。これらのレベルは
第1レベル-市場取引を活発にする同じツールのオファーのような観察可能な投入。
第2レベル-アクティブ市場における同様のツールのオファー、非アクティブ市場における同じまたは同様のツールのオファー、およびモデルベースの推定技術に基づく投入は、すべての重大な仮定を市場で観察することができ、または資産または負債の全期限の観察可能な市場データによって確認することができる。
第3レベル-投入は、一般に観察不可能であり、一般に、資産または負債の定価のために市場参加者によって使用される管理層の仮定の推定を反映する。したがって、公正価値は、オプション価格モデル、割引キャッシュフローモデル、および同様の技術を含むモデルベースの技術を使用して決定される。
収入確認
同社は大量のサプライヤーとサプライヤーの主要な流通ルートであり、元の設備メーカー(“OEM”)、ソフトウェア発行業者と卸売業者を含む。
会社が契約を計算する際には、双方の承認と承諾を得て、当事者の権利を確定し、支払い条件を確定し、契約は商業実質を持ち、対価格は収集性を持つ可能性がある。取引中に依頼者を務め、毛数に応じて収入を記録するか否かを決定する際に、会社は、(I)会社が主に指定商品またはサービスを提供する約束を果たす責任があること、(Ii)会社が指定商品またはサービスを顧客に譲渡する前または制御権が顧客に譲渡された後に在庫リスクがあること、および(Iii)会社が指定商品またはサービスの価格を決定する権利があることを評価する。取引条項が会社が取引中に依頼者を務めていることを表明していなければ、会社は取引中に代理人を務め、関連収入は純額に基づいて確認される。
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(別の説明がない限り、100万ドルで1株当たりのデータは除く)
支配権が顧客に移管されると、会社は依頼者としての取引の収入を確認する。制御権がいつ顧客に移譲されるかを決定する際には、(I)会社が製品またはサービスの支払いを得る権利があること、(Ii)顧客が製品の合法的な所有権を所有していること、(Iii)会社が製品の実際の所有権を顧客に譲渡していること、(Iv)顧客が製品の所有権に対して重大なリスクおよびリターンを有すること、および(V)顧客が製品を受け入れたこと、の指標が評価される。会社の製品は、(I)実物製品として会社の倉庫から出荷されること、(Ii)仕入先またはサプライヤーを介して直接出荷すること、または(Iii)電子交付ソフトウェアライセンスの鍵を含む様々な方法で顧客に渡すことができる。同社の輸送条項は通常、製品が顧客の所在地に到着したときに収入を確認することを許可している。
会社が第三者に製品やサービスを提供するように手配すると、会社はその代理の取引の収入を確認する。手配の性質により、これは、会社が第三者と契約を実行する際、または顧客に領収書を発行する際に発生する可能性がある
同社は多くのサプライヤーやサプライヤーとの直送手配を利用して、在庫を実際にその倉庫に保存することなく、製品を顧客に渡す。同社はこの取引の依頼人であり、毛数に基づいて直運手配の収入を確認している。
ハードウェア収入確認
ハードウェア製品の販売収入は毛数で確認されているが，同社はこれらの取引で依頼者を担当しているため，顧客に対する販売価格を純売上，製品の購入コストを販売コストとしている。制御権が顧客に移譲されると、会社はこれらの取引の収入を確認し、これは通常、製品が顧客に渡されるときである。
場合によっては、顧客は会社から製品を購入することに同意するが、これは一般に手形および保留手配と呼ばれる後の日付での納品を要求する。これらの取引について、会社は製品の納入準備ができた場合、制御権を顧客に移すと考えている。顧客が合意、製品の重大なリスクおよびリターン、および資産を誘導する能力に署名し、製品が顧客のために特別に予約されている場合、会社は製品の配送準備ができていると考え、そのようなサービスが完了した場合、製品を別の顧客や構成サービスを含む顧客注文にリダイレクトすることはできない。
当社のサプライヤーパートナーは当社が販売している製品の大部分を保証しています。これらのメーカー保証は保証型保証であり、単独の履行義務とはみなされない。保証は単独で販売することはできません。製品だけを提供するとメーカーの規格に適合する保証があります。いくつかの取引では、第三者はお客様に延長保証を提供します。これらの延長保証は単独で販売され、製品が予想通りに運行することを保証するほか、お客様にサービスを提供します。当社はこれらの保証は基礎製品とは独立した性能義務であると考えている。延長保証の場合、会社は、これらのサービスを第三者が提供するように手配しているので、取引において代理として機能し、販売時点で純額で収入を記録する。
同社はインフラであるサービス(IaaS)を含むクラウドコンピューティングソリューションを販売している。IaaSソリューションは、ストレージ、計算、およびネットワークを含むクラウドベースのソリューションにおけるデータセンター機能にアクセスすることを可能にする第三者パートナーを利用する。これらの取引では，同社はエージェントとしてそのエージェントが義務履行を完了した後に収入を確認する
ソフトウェア収入確認
ソフトウェアライセンス販売の収入の多くは、ソフトウェアライセンスが顧客に交付される際に、会社がこれらの取引で依頼者を担当するため、毛計に基づいて単一の履行義務として確認されている。一般に、ソフトウェアライセンスは、ソフトウェア保証の発効中に新しい機能を導入する際に、顧客が最新技術に無料でアップグレードすることを可能にする第三者によって交付されたソフトウェア保証と共に販売される。会社は，第三者から渡されたソフトウェア保証がソフトウェア自体のコア機能にキーまたは必要であるかどうかを評価することで，ソフトウェア保証が単独の性能義務であるかどうかを評価する.これは、ソフトウェアが更新されることなく、その元の予期される機能をクライアントに提供するかどうか、クライアントが事前に配信されたコンテンツではなく、より高い価値をアップグレードに起因するかどうか、クライアントがソフトウェアの情報更新(例えば、元の機能の更新を維持すること)を頻繁に行うことを望むかどうか、およびクライアントが遅延せず、またはアップグレードを常にインストールすることを選択するかどうかを考慮することに関する。会社が付属の第三者が提供するソフトウェア保証がコアに重要であるか、または必要不可欠であると判断した場合
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(別の説明がない限り、100万ドルで1株当たりのデータは除く)
ソフトウェアライセンス、ソフトウェアライセンス、および添付された第三者によって交付されたソフトウェア保証の機能は、単一の履行義務とみなされる。この製品の価値は主に第三者による支援であるため，同社はこれらの取引においてエージェントとして機能し，そのエージェントの義務履行後に純額でこれらの取引を確認している.ソフトウェアライセンスについては，付随する第三者から渡されたソフトウェア保証がコア機能にキーや必要でなければ，ソフトウェア保証は単独の性能義務として確認され，関連収入は純額で確認される.バンドル手配会計の詳細については、下記“バンドル手配の収入確認”を参照されたい。
同社はソフトウェアであるサービス(“SaaS”)を含むクラウドコンピューティングソリューションを販売している。SaaSソリューションは，第三者パートナーを利用して会社の顧客にクラウドソフトウェアへのアクセス権限を提供し，オフィス効率の向上，安全性の提供，連携支援を行うことができる.これらの取引では，同社はエージェントとしてそのエージェントが義務履行を完了した後に収入を確認する.
会社のあるサプライヤーは、企業協定(“EA”)に基づいてソフトウェアライセンスやソフトウェア保証を購入する機会を会社の顧客に提供している。多くのEA取引に対して，会社の顧客に対する義務はサービスの流通業者や販売代理であり，顧客にサービスを提供するすべての義務は会社のサプライヤーに転嫁される。同社の履行義務は売却時に履行された。他のEA取引では、会社は顧客への約束サービスの履行を担当し、顧客が提供したサービスに満足していない、手配中に在庫リスクが存在し、顧客の価格設定を完全に制御した場合に救済または払い戻しを提供する。大多数のEAに対して、会社のサプライヤーは許可証を譲渡し、直接顧客に領収書を発行し、ディーラーにこれらの販売の代理費或いは手数料を支払う。当社はこれらの費用を純売上高の一部としており、それに応じた販売金額コストはありません。
サービスの収入確認
同社はプロジェクトマネージャーやコンサルタントの推薦、ITソリューションの設計、実施を含む専門サービスを提供している。専門サービスからの収入は、時間と材料、または固定費用項目の作業によるコストに比例して確認されます。毎月仕事や会社にこれらのサービスを譲渡する際に、収入は毛数で確認します。
当社が提供するデータセンターサービスの収入は，ホストサービスや遠隔ホストサービス，サーバ代行，インターネット接続，データバックアップや蓄積などを販売し，サービス提供中に確認する.ほとんどのホストおよびホスト·サービス義務は、プロトコルで決定された数および価格設定パラメータに基づく。顧客は毎月このサービスのメリットを享受できるため，会社は取引中に依頼者を担当しているため，会社は毛数でそれぞれの収入を確認する.また、会社のホスティングサービスチームは、固定料金で課金されるお客様にプロジェクトサポートを提供しています。同社は取引中に依頼者を務め、プロジェクト予想総時間数期間に発生した総時間数に基づいて、毛数で収入を確認した。完了項目の総予想時間数は期間ごとに更新され，サービスの制御権をクライアントに転送することが望ましい.
バンドル手配の収入確認
同社はまた、複数の配信可能なコンテンツを含むバンドル契約スケジュールの一部として、製品とサービスの組み合わせを含むことができるいくつかの製品およびサービスを販売している。異なる履行義務を代表する項目ごとに成果を渡すことができ，総手配対価格は契約義務ごとの独立販売価格に応じて分配される.
途中で販売する
同社は，直運手配を含む商業納入条件の加重平均分析に基づき，報告期間終了ごとに顧客への販売在途販売の推定日数を分析した。この分析は、当社が期末在途販売純額を見積もり、顧客に納入された内容のみを反映させるために収入や関連コストを調整したものです。交付パターンの変化により，この調整を行う作業日数が異なることが予想される可能性がある.
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うんちん費
基礎製品収入を確認する際には、会社は顧客から受け取った運賃を純売上高に計上し、関連運賃コストを販売コストに計上する。顧客から受け取っていない運賃については、会社は運賃コストを販売コストと記入しています。同社の典型的な輸送条項によると、輸送は顧客が製品統制権を得る前に行わなければならない。同社は出荷は単独の履行義務ではなく、履行活動だと考えている。
他にも
同社の契約の性質には異なる対価格が生じており、その形式は契約開始時に推定された数量リベートと販売返品·手当である。同社は可変対価格をその予想が獲得する権利がある最も可能な金額と推定している。この推定金額は取引価格に計上され，可変対価格に関する不確実性が解決された場合，確認された累積収入が大きく逆転しない可能性が高いことを前提としている.可変対価格の推定と推定金額を取引価格に計上するか否かの決定は、会社の予想業績の評価とすべての合理的に利用可能な情報に基づいている。販売時には、同社は返品·割引を推定する負債と関連する戻り権資産を記録している。同社はまた、契約条項や歴史的経験の評価に基づいて数量引戻し準備金を記録している。
取引価格を決定する際には、同社は、販売税などの第三者を代表して徴収する金額を含まない。
契約により確認された収入が会社が顧客に領収書を発行する権利がある金額を超えた場合、契約資産は総合貸借対照表に計上される。契約資産の発生は、主に総合ソリューションとの契約と固定料金手配を持つ専門サービスを部分的に履行しているためである。
契約責任には、製品を提供するか、またはサービスを履行する前に顧客から受信された支払いまたは契約が満了した対価格が含まれる。契約責任は、主に固定料金手配を持つ専門サービス、顧客に制御権を移管していない手形、取引の保有、およびいくつかの政府契約によるものである。
契約を取得する任意の増加した直接コストは、主に販売手数料であり、合併貸借対照表に繰延され、契約履行中に償却される。
その会社は一般的に長期契約を結びません。当社はその履行義務表を使用する実際の方便を選択しており、契約開始時に12ヶ月を超える契約と取り消すことのできない契約のみが含まれています。また、年間更新のある政府契約については、会社は1年間の法的義務があるため、これらの契約を除外している。通常、継続期間が12ヶ月を超える契約は、会社のホストサービス業務にのみ関連している。
販売税
顧客に受け取った政府当局への送金の販売税金額は総合経営報告書に純額で示されている。
広告.広告
広告コストは、一般に発生期間の費用を計上し、総合経営報告書に販売や行政費用を計上する。サプライヤーの協力精算記録は関連広告費用が発生している間に記録されている。同社は仕入先の対価格を販売コストを下げるように分類している。同社の広告費は、2022年、2021年、2020年12月31日までの年間で211百万人$199百万ドルとドル191それぞれ百万ドルです.
株式ベースの報酬
会社は公正価値法を用いて権益に基づくすべての支払いを計量し、連結財務諸表に直線法を用いて必要なサービス期間内の補償費用を記録する。費用計算には推定された罰金率が含まれており、これは歴史的経験に基づいて制定された。
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利子支出
利息支出は実際の適用金利で発生している期間内に確認します。
外貨換算
その会社の報告通貨はドルです。会社の国際運営子会社のビットコインは対応する現地通貨とほぼ同じです。国際運営附属会社の資産及び負債は，適用報告日に発効した即時為替レートに換算する。国際運営子会社の収入と支出は適用期間内の平均為替レートに換算する。これにより発生した外貨換算調整は、他の全面的な損失を累計し、株主権益の単独構成要素として反映されるように記録されている。
所得税
繰延所得税は、資産や負債を反映した課税基礎と総合財務諸表に提出された金額との差額であり、予想差額が振り戻される年度の現行税率を採用する。当社は四半期ごとに繰延税金資産の現金化能力を評価しています。この評価は、管理層が推定と仮定を利用し、一時的な差異の予定逆転、会社運営所の司法管轄区域の収益の組み合わせ、および慎重かつ実行可能な税務計画戦略のようなすべての積極的かつ消極的な証拠と要素を考慮することを要求する。
当社は、税務機関の審査後に税収割引を維持することが可能かどうかの評価に基づいて、未確認の税収割引を会計処理しています。同社は納税申告書で、未確認の税収割引の取得または期待による未確認税収割引の負債を報告し、その所得税支出における未確認税収割引に関する利息と罰金(ある場合)を確認した。
2. 最近の会計公告
2022年9月、財務会計基準委員会は、会計基準更新(ASU)2022-04、負債-仕入先財務計画(サブテーマ405-50)：仕入先財務計画の開示義務を発表した。本ASUは，商品やサービスの購入に関連するサプライヤー融資計画の実体を用いてその計画のキー条項および報告期間終了時に履行されていない債務に関する情報の開示を要求する。この開示要求は、エンティティのサプライヤー融資計画の使用及び実体運営資本、流動性及びキャッシュフローへの影響に関する情報を提供することを目的としている。ASUは，2022年12月15日以降に開始される財政年度のすべての実体に適用され，これらの財政年度内の移行期間を含むが，前転要求を除くと，2023年12月15日以降に開始される財政年度が有効である。会社は2023年第1四半期にこの基準を採用する予定だが、前転要求は除外し、この要求は2024年第1四半期に採用される。この基準は、会社の総合財務諸表中のサプライヤーの財務計画債務の確認、計量或いは財務諸表の列報に影響を与えない。同社は現在、ASUがその開示に及ぼす影響を評価している。
3. 買収する
シリウス
2021年12月1日，会社はシリウスのすべての発行済みと未償還持分の買収を完了し，支払われた総代償(買収した現金を差し引く)は約$であった2.4十億ドルです。買収に関連する取引コストは$352021年12月31日までの年度の販売·行政費に含まれる100万ドル。同社は2021年12月1日発行ドルの純収益を使用している2.5買収と関連取引コストに資金を提供する優先無担保手形元金総額は10億ドルである。優先手形の発行に関するより多くの情報は、付記9(債務)を参照されたい。
シリウスは安全、任務キー技術に基づく解決方案のリードプロバイダーであり、アメリカ最大のIT解決方案集積業者の一つでもあり、そのサービス主導の方法、広範な混合インフラ解決方案の組み合わせと深い技術専門知識を利用している2,600企業と大衆顧客を支援する同僚たち。この戦略買収は会社が提供するサービスと解決策の広さと深さを強化した。
買収が完了した後、会社はあるシリウスの同僚に現金と株式留任奨励の組み合わせを支給し、これらの奨励は必要なサービス期間内に付与され、必要なサービスの費用として記録される
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ピリオド。シリウスの経営業績は買収日から当社の総合財務諸表に計上されている。これらの金額は会社、小規模企業、そして公共報告可能部分に記載されている。2021年12月31日まで、会社の総合財務諸表に$が含まれています197百万ドルの純売上高と9シリウスの運営結果からの純収入は100万ドルだった。
シリウスの買収は事業合併とみなされている。2022年第4四半期に、会社は最終的に買収価格を決定し、買収日までの買収資産と負担する負債の確認と計量を完了した。2021年12月31日に連結財務諸表が開示した予備調達価格配分に大きな調整はなかった下表は、営業権と無形資産を含む買収資産の最終買付価格配分をまとめた。
| | | | | | | | |
| | 買収期日-公正価値 |
| 現金と現金等価物 | | $ | 52.8 | |
| 売掛金 | | 634.1 | |
| 無形資産、純額 | | 1,164.0 | |
| 商誉 | | 1,566.6 | |
| その他の資産 | | 438.1 | |
| 買収した総資産 | | 3,855.6 | |
| 売掛金--貿易 | | 633.8 | |
| 債務 | | 170.1 | |
| 繰延税金負債 | | 207.0 | |
| その他負債 | | 389.7 | |
| 負担総負債 | | 1,400.6 | |
| 購入総価格 | | $ | 2,455.0 | |
同社は買収した顧客関係や商号を含む収益法を用いて無形資産を推定している。公正価値計量は主に観察できない重大な投入に基づいており、これらの投入は公正価値等級の中で第三級計量に分類される。これらの無形資産価値を評価するための重要な投入は、すべての将来のキャッシュフローの予測、長期成長率、顧客流出率、割引率、特許権使用料税率、および適用される所得税税率を含む。営業権に計上された超過買収価格は、主に会社が業務とシリウス従業員を合併することで期待される将来の経済的利益を代表する。当社は2022年第4四半期に対応報告部門の営業権配分を完了しました。営業権配分に関するより多くの情報は、付記6(営業権および他の無形資産)を参照されたい。
所得税を控除できる営業権額は#ドルと予想される160百万ドルです
下表は買収の確認可能無形資産の公正価値をまとめたものである。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 使用年数(年) | | 買収期日-公正価値 |
| 取引先関係 | | 12 | | $ | 1,140.0 | |
| 商号 | | 1 | | 24.0 | |
| | | | $ | 1,164.0 | |
以下監査を受けていない備考財務情報は業務の総合結果を示しており、シリウス買収の取引は2020年1月1日に完了したようだ。予想される相乗効果または買収の他の予想収益は、会社およびシリウスの歴史的運営結果および財務状況に基づいて調整される予定である。監査を受けていない備考財務情報は、買収が2020年1月1日に実際に完成した時の実際の総合経営結果を表明するとは限らず、合併後の会社の将来の総合経営結果も表明しない。
カタログ表
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| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2021 | | 2020 |
| 純売上高を見込む | | $ | 22,793.0 | | | $ | 20,659.0 | |
| 純収入を見込む | | $ | 977.4 | | | $ | 771.1 | |
その他の事項を除いて、予想調整には：
•影響はシリウスの分類に適合するように会社の財務諸表に記載されていると予想される
•取得した無形資産の償却費用を予想する。
•現金と持分保留奨励金の推定給与支出。
•買収に資金を提供するために生じた追加債務の利息支出。
•買収に関連した発生した取引コスト。
焦点データリスク有限責任会社およびある付属会社(“焦点”)
2021年7月30日、会社は発行されたすべての株式と未償還の株式を買収することで焦点の買収を完了した。焦点は、IDとアクセス管理に熟練したチームと、ネットワークセキュリティ環境全体で顧客にサービスを提供する能力をもたらす米国に本社を置く大手ネットワークセキュリティサービス会社である。この戦略買収は会社のサービスと能力を拡張し、悪意のあるネットワークの脅威とネットワーク労働力不足によるリスクに対応することを助けるとともに、顧客が絶えず変化するデータ保護法律に適応することを助ける。買収フォーカス会社は会社の経営業績や財務状況に重要ではない。買収の日から、フォーカス会社の財務業績は会社の総合財務諸表に含まれている。これらの金額は、報告書の一部を公開すべきであり、2021年12月31日までの年間では取るに足らない。調達価格配分は2022年第2四半期の最終分配であり、初歩的な調達価格配分は何の調整もない。同社は$を記録した36数百万人の顧客関係に関連する無形資産。
IT強化有限責任会社(“IT強化”)
同社は2021年3月15日、発行済みおよび未返済のすべての会員権益を購入することにより、Amplemented ITの買収を完了した。AMPLICATED ITはGoogleの高度な教育パートナーであり、教育パートナーにGoogleクラウドサービス、解決策、ソフトウェアを提供するリーディング·プロバイダでもあります。この戦略買収は会社のサービスと解決策能力を拡大し、学校が技術を利用してより大きな教育成果を実現するのを助ける。強化された情報技術を買収することは会社の経営業績や財務状況にとって重要ではない。買収の日から、拡大情報技術会社の財務結果は会社の総合財務諸表に含まれている。これらの金額は、報告書の一部を公開すべきであり、2021年12月31日までの年間では取るに足らない。調達価格配分は2022年第1四半期の最終分配であり、初歩的な調達価格配分は何の調整もない。同社は約$を記録しています88何百万もの無形資産が、主に顧客関係を含んでいる。
4. 売掛金と契約残高
売掛金
以下の表は、連結貸借対照表で確認された売掛金総額と関連分類について詳細に説明した
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日 |
| | 2022 | | 2021 |
売掛金、流れ(1) | | $ | 4,461.3 | | | $ | 4,499.4 | |
売掛金は流動ではない(2) | | 203.0 | | | 197.4 | |
| 売掛金総額 | | $ | 4,664.3 | | | $ | 4,696.8 | |
カタログ表
CDW社とその子会社
連結財務諸表付記
(別の説明がない限り、100万ドルで1株当たりのデータは除く)
(1)売掛金、流動帳簿は売掛金に記載し、総合貸借対照表上の信用損失を差し引いて準備する。
(2)売掛金、非流動帳簿は、連結貸借対照表中の他の資産に示されている。
会社は時々ある売掛金無請求権を第三者財務会社に譲渡し、これを会社の信用リスクを減少させ、現金回収を加速させる方法としている。この移転は販売であることが確認され、関連売掛金は第三者融資会社の支払いを受けた後に総合貸借対照表から確認を取り消した。同社の売上高は、2022年12月31日と2021年12月31日までの年間で約10%となっている539百万ドルとドル139それぞれ百万ドルの売掛金です
当社は開始時に信用損失準備を確認し、予想される回収可能性と予測されたマクロ経済状況に基づいて四半期ごとに再評価を行う以下の表は，売掛金に関するクレジット損失準備の変化を詳細に説明した
| | | | | | | | |
2020年12月31日の残高 | | $ | 29.6 | |
| 信用損失準備金の減価 | | (5.4) | |
| 信用損失を計上して準備した核販売 | | (5.0) | |
| 他にも | | 1.2 | |
2021年12月31日現在の残高 | | 20.4 | |
| 信用損失を増加させる | | 8.3 | |
| 信用損失を計上して準備した核販売 | | (6.0) | |
| 他にも | | 3.0 | |
2022年12月31日現在の残高 | | $ | 25.7 | |
契約残高
契約資産と負債は、収入確認時間と顧客から現金を受け取る時間とが異なることを示している。契約資産とは、会社が無条件に価格の履行義務を履行または部分的に履行する権利がないことを確認した収入のことである。契約責任には、製品を提供するか、またはサービスを履行する前に顧客から受信された支払いまたは契約が満了した対価格が含まれる以下の表は、会社が総合貸借対照表で確認した契約残高情報を詳細に説明した
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日 |
| | 2022 | | 2021 |
契約資産(1) | | $ | 242.1 | | | $ | 134.7 | |
契約責任(2)(3) | | $ | 525.3 | | | $ | 423.3 | |
(1)契約資産は前払い費用に列報し、その他は合併貸借対照表に列報する。
(2)$も含めて40百万ドルとドル20それぞれ2022年、2022年、2021年12月31日に総合貸借対照表の他の負債に記載された長期契約負債。
(3)2022年12月31日および2021年12月31日までの会社確認収入は238百万ドルとドル171各期間の期首残高のうちそれぞれその契約負債に係る額は100万ドルである。
カタログ表
CDW社とその子会社
連結財務諸表付記
(別の説明がない限り、100万ドルで1株当たりのデータは除く)
契約の取引価格は、それぞれ異なる履行義務に割り当てられ、義務履行時に収入として確認される。会社の履行義務に関するより多くの情報を知るためには、付記1(業務説明と重要会計政策概要)を参照されたい次の表は、2022年12月31日までの今後の期間で確認される予定の継続期間が12カ月を超える予定の取消不可契約に関する残りの履行債務の取引総価格を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1年以内 | | 第1-2年 | | 第2-3年 | | その後… |
| 余剰履行義務 | | $ | 56.3 | | | $ | 23.2 | | | $ | 11.3 | | | $ | 1.0 | |
5. 財産と設備
財産および装置には以下のものが含まれる
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日 |
| 使用年数(年) | | 2022 | | 2021 |
| コンピュータ及びデータ処理装置 | 3 - 5 | | $ | 192.1 | | | $ | 161.9 | |
| 建築とレンタルの改善 | 5 - 25 | | 149.5 | | | 151.3 | |
| 機械と設備 | 5 - 10 | | 46.2 | | | 44.4 | |
| コンピュータソフト | 3 - 5 | | 34.6 | | | 32.9 | |
| 家具と固定装置 | 5 - 10 | | 30.5 | | | 31.0 | |
| 土地 | -* | | 27.7 | | | 27.7 | |
| 資産を創設する | 1 - 5 | | 1.2 | | | 0.2 | |
| 建設中の工事 | -* | | 16.9 | | | 12.0 | |
| 財産と設備、毛額 | | | 498.7 | | | 461.4 | |
| 減算：減価償却累計 | | | (309.9) | | | (265.6) | |
| 財産と設備、純額 | | | $ | 188.8 | | | $ | 195.8 | |
*資産は減価償却されません。
2022年、2021年、2020年の間に、同社が記録した処分額は7百万、$20百万ドルとドル54それぞれ、再使用されていない財産および装置の識別をキャンセルするために使用される。
2022年12月31日現在、2021年12月31日と2020年12月31日までの年間減価償却費用は58百万、$42百万ドルとドル213それぞれ100万ドルです
6. 商業権その他無形資産
商誉
報告可能な部門別の営業権の変動は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 会社 | | 小企業 | | 公衆 | | 他にも(1) | | 統合された |
2020年12月31日までの残高(2) | | $ | 1,123.6 | | | $ | 185.9 | | | $ | 929.6 | | | $ | 356.8 | | | $ | 2,595.9 | |
強化されたIT買収(3) | | — | | | — | | | 133.8 | | | — | | | 133.8 | |
焦点獲得(3) | | — | | | — | | | 82.7 | | | — | | | 82.7 | |
シリウス買収(3) | | 900.6 | | | 80.2 | | | 591.6 | | | — | | | 1,572.4 | |
| 他の買収調整 | | 0.2 | | | — | | | — | | | — | | | 0.2 | |
| 外貨換算 | | — | | | — | | | — | | | (2.1) | | | (2.1) | |
2021年12月31日現在の残高(2) | | 2,024.4 | | | 266.1 | | | 1,737.7 | | | 354.7 | | | 4,382.9 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
シリウス測定周期調整(3) | | 109.0 | | | (35.9) | | | (78.9) | | | — | | | (5.8) | |
| 外貨換算 | | — | | | — | | | — | | | (34.4) | | | (34.4) | |
2022年12月31日現在の残高(2) | | $ | 2,133.4 | | | $ | 230.2 | | | $ | 1,658.8 | | | $ | 320.3 | | | $ | 4,342.7 | |
カタログ表
CDW社とその子会社
連結財務諸表付記
(別の説明がない限り、100万ドルで1株当たりのデータは除く)
(1)その他はCDWイギリスとCDWカナダ運営部門で構成されている。
(2)営業権は累積減価損失$を差し引いた純額である1,571百万、$354百万ドルとドル282008年と2009年にはそれぞれ会社、上場、その他の部門に関連する百万ドルを記録した。
(3)会社買収に関するより多くの情報を知るためには、付記3(買収)を参照されたい。
その他無形資産
無形資産の概要は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 使用年数(年) | | 総帳簿金額 | | 積算
償却する | | 帳簿純額 |
| 取引先関係 | | 3 - 14 | | $ | 3,352.4 | | | $ | (2,100.6) | | | $ | 1,251.8 | |
| 商号 | | 1 - 20 | | 446.1 | | | (341.0) | | | 105.1 | |
| 内部開発のソフトウェア | | 3 - 5 | | 429.8 | | | (297.6) | | | 132.2 | |
| 他にも | | 1 - 10 | | 2.5 | | | (0.9) | | | 1.6 | |
| 合計する | | | | $ | 4,230.8 | | | $ | (2,740.1) | | | $ | 1,490.7 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | | | | | | | |
| 取引先関係 | | 3 - 14 | | $ | 3,330.9 | | | $ | (1,987.8) | | | $ | 1,343.1 | |
| 商号 | | 1 - 20 | | 472.7 | | | (302.0) | | | 170.7 | |
| 内部開発のソフトウェア | | 3 - 5 | | 352.0 | | | (239.8) | | | 112.2 | |
| 他にも | | 1 - 10 | | 2.5 | | | (0.4) | | | 2.1 | |
| 合計する | | | | $ | 4,158.1 | | | $ | (2,530.0) | | | $ | 1,628.1 | |
当社は、2022年、2021年及び2020年12月31日までの年間で、8百万、$2百万ドルとドル25これ以上使用されない完全に販売されている無形資産を除去するためにそれぞれ使用される。
当社は、2022年、2021年および2020年12月31日までの年間で、無形資産に関する償却費用を233百万、$149百万ドルとドル212それぞれ100万ドルです
無形資産に関する将来の償却費用は以下のように見積もられる
| | | | | | | | |
| 12月31日までの年度 | | 将来の償却費用を見込む |
| 2023 | | $ | 209.1 | |
| 2024 | | 187.1 | |
| 2025 | | 171.5 | |
| 2026 | | 158.0 | |
| 2027 | | 147.3 | |
| その後… | | 617.7 | |
| 将来の償却費用総額 | | $ | 1,490.7 | |
7. 在庫融資協定
当社はいくつかの条項及び条件で各サプライヤーへの在庫購入を促進するために、いくつかの金融仲介機関と合意を締結しており、以下に述べる。これらの金額は総合貸借対照表で個別に売掛金である在庫融資に分類される。当社では、残高が満期時に支払われるため、これらの合意に関連した利息支出は一切生じません。
カタログ表
CDW社とその子会社
連結財務諸表付記
(別の説明がない限り、100万ドルで1株当たりのデータは除く)
売掛金--在庫融資に含まれる金額は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日 |
| | 2022 | | 2021 |
循環融資在庫融資協定(1) | | $ | 444.5 | | | $ | 310.1 | |
| その他在庫融資協定 | | 74.5 | | | 138.2 | |
| 売掛金--在庫融資 | | $ | 519.0 | | | $ | 448.3 | |
(1)循環信用手配には在庫平準手配が含まれており、会社が金融仲介機関と在庫融資協定を維持できるようにしている。
8. 金融商品
当社はデリバティブ金融商品を取引や投機用途として保有したり発行したりしていません。同社の負債はその可変金利債務に金利リスクをもたらしている。当社はデリバティブ金融商品を用いて金利リスクの開放を管理することができる。より多くの情報については、付記9(債務)を参照されたい。
当社は、割増前払いと引き換えに、取引相手が協議期間内に関連する変動金利債務の金利が上限実行金利を超えた金額(ある場合)の支払いを得る権利があるように、金利上限プロトコルを随時実行することができる。2022年には、当社は新たな金利上限協定を締結していない。名目総金額は#ドルです1.32022年12月31日、10億ドルの金利上限協定が満期になった。このため、2022年12月31日現在、総合貸借対照表には未完成の金利上限合意はない。2021年12月31日現在、同社の名目総金額は$1.3公正価値がドル以下の金利上限協定1100万ドルは、総合貸借対照表上の他の資産に分類される。
当社の金利上限プロトコルの公正価値は、公正価値レベルで第2レベルに分類される。金利上限プロトコルの推定値は，期待される現金収入の割引キャッシュフロー分析を用いて得られており，変動金利が上限の実行金利よりも高ければ，期待現金収入が出現する.この分析は，満期日を含む金利上限プロトコルの契約条項を反映しており，LIBOR曲線と暗黙的変動率を含む観察可能な市場ベースの投入を用いている。当社はまた、公正価値計測に関連する取引相手の不履行リスクを適切に反映するために、重要でない信用推定値調整を取り入れている。取引相手信用利差は、第三者信用データプロバイダから取得した公開利用可能な信用情報に基づく
設立以来、名目総金額は#ドルだった1.310億ドルの金利上限協定はキャッシュフローヘッジとして指定されている。無担保定期融資手配の前払いを優先したため、会社は指定名目金額#ドルを廃止した350これは2022年12月31日までの年度の連結財務諸表に実質的な影響を与えていない。キャッシュフローのヘッジ資格に適合するデリバティブの公允価値変動は累計他の全面赤字(“AOCL”)に計上され、その後ヘッジされた予測取引の影響利益期間中に利息支出に再分類される次の表は，2022年，2022年，2021年，2020年12月31日までの年度AOCLの活動(税引き項目)を提供している。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| AOCLの公正価値変動を計上する | | $ | (0.1) | | | $ | — | | | $ | (0.6) | |
| AOCLから利子支出，純額に再分類する | | $ | 3.6 | | | $ | 2.5 | | | $ | 6.0 | |
カタログ表
CDW社とその子会社
連結財務諸表付記
(別の説明がない限り、100万ドルで1株当たりのデータは除く)
9. 債務
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022年12月31日まで | | 2021年12月31日まで |
| | 期日まで | | 金利.金利 | | 金額 | | 金利.金利 | | 金額 |
| 信用手配 | | | | | | | | | | |
| 無担保循環ローンの手配を優先する | | 2026年12月 | | 変数.変数 | | $ | 72.5 | | | 変数.変数 | | $ | 316.4 | |
| | | | | | | | | | |
| 定期ローン | | | | | | | | | | |
| 無担保定期ローンの手配を優先する | | 2026年12月 | | 変数.変数 | | 784.5 | | | 変数.変数 | | 1,420.0 | |
| | | | | | | | | | |
| 無担保優先手形 | | | | | | | | | | |
| 2024年満期の優先手形 | | 2024年12月 | | 5.500 | % | | 575.0 | | | 5.500 | % | | 575.0 | |
| 2025年満期の優先手形 | | May 2025 | | 4.125 | % | | 600.0 | | | 4.125 | % | | 600.0 | |
| 2028年満期の優先手形 | | 2028年4月 | | 4.250 | % | | 600.0 | | | 4.250 | % | | 600.0 | |
| 2029年満期の優先手形 | | 2029年2月 | | 3.250 | % | | 700.0 | | | 3.250 | % | | 700.0 | |
| 2026年満期の優先手形 | | 2026年12月 | | 2.670 | % | | 1,000.0 | | | 2.670 | % | | 1,000.0 | |
| 2028年満期の優先手形 | | 2028年12月 | | 3.276 | % | | 500.0 | | | 3.276 | % | | 500.0 | |
| 2031年満期の優先手形 | | 2031年12月 | | 3.569 | % | | 1,000.0 | | | 3.569 | % | | 1,000.0 | |
| 無担保優先手形総額 | | | | | | 4,975.0 | | | | | 4,975.0 | |
| | | | | | | | | | |
| 受取融資負債 | | | | | | 115.4 | | | | 179.50 | |
| 他の長期債務 | | | | | | 11.6 | | | | | 13.6 | |
| 未償却割引と繰延融資費用 | | | | | | (36.3) | | | | | (46.0) | |
| 長期債務当期満期日 | | | | | | (56.3) | | | | | (102.7) | |
| 長期債務総額 | | | | | | $ | 5,866.4 | | | | | $ | 6,755.8 | |
同社は2022年12月31日現在、その信用協定と契約下の契約を遵守している。
信用手配
当社には変動金利優先無担保循環ローン手配(“循環ローン手配”)が設置されており、その中からドル、ポンド、ユーロ建ての部分を抽出することができます。金利は、会社の優先無担保格付けに基づくLIBORプラス保証金または予備基本金利プラス保証金に基づいています。循環ローンツールは当社が借金、信用状の発行、平面図融資に利用しています。2022年12月31日までに、同社はドルまで追加借金した可能性があります1.1循環ローンの仕組みでは10億ドルです2022年12月31日現在、循環ローン手配の資金は$未満です1百万未発行の信用状とドル444フラット施設のために100万ポンドを残しました。
定期ローン
優先無担保定期貸出ツール(“定期貸出ツール”)の金利は変動している。金利はロンドン銀行の同業解体保証金を基準にしており、保証金は会社の高級無担保信用格付けによって決定される。2022年12月31日まで、当社は$を前払いします636定期ローンの道具の100万ドルは、罰を受けない。事前返済のため、2026年12月1日に満期になるまで、残りの元金を追加的に強制的に支払う必要はありません
無担保優先手形
無担保優先手形の金利は固定されており、半年ごとに支払われる。
カタログ表
CDW社とその子会社
連結財務諸表付記
(別の説明がない限り、100万ドルで1株当たりのデータは除く)
売掛金融資
シリウスの買収により、同社は売掛金融資に関する債務を負担した。これらの額は第三者会社に移転されたいくつかの売掛金に関連しており、合意条項によると、これらの売掛金は販売資格を満たしていない。これらの手配された収益は負債として確認され、関連売掛金は負債が返済されるまで総合貸借対照表に保持される。当社は、2022年12月31日及び2021年12月31日までの年度内に、当該等の合意に基づいていかなる譲渡も実行していません
債務発行と弁済
2021年12月1日、シリウス買収に資金を提供するため、当社は#ドル発行により永久融資を獲得した1.010億ドルの元金総額2.6702026年満期の優先債券の割合、$500元金総額は百万ドルである3.2762028年満期の優先債券の割合と$1.010億ドルの元金総額3.5692031年満期の優先債券の割合。毎期手形の利息は半年ごとに支払い，それぞれ毎年6月1日と12月1日に支払い，2022年6月1日に支払いが開始される。発行された純額はシリウスの買収と関連取引コストの支払いに用いられる
同じ2021年12月1日に、当社は循環ローン計画を締結しました。これは新しいものです5年制 $1.610億の優先的な無担保循環融資計画。循環ローンメカニズムは優先担保資産を基礎とする循環信用メカニズムを代替した。同日、当社はまた新しい定期ローン手配を締結しました5年制 $1.410億ドルの優先的な無担保定期融資計画。定期融資メカニズムは定期融資メカニズムを優先的に保証する代わりになっている。2021年12月31日までに，高級担保施設の失効により確認された純損失は微々たるものである
総債務満期日
総債務満期日の概要は以下の通りである
| | | | | | | | |
| 12月31日までの年度 | | 債務期日 |
| 2023 | | $ | 56.3 | |
| 2024 | | 621.5 | |
| 2025 | | 623.3 | |
| 2026 | | 1,857.9 | |
| 2027 | | — | |
| その後… | | 2,800.0 | |
| 総債務満期日 | | $ | 5,959.0 | |
公正価値
無担保優先手形の公正価値は、場外二次市場で取引された同じ債務の見積市場価格を用いて推定される。定期貸出ツールの公正価値は、取引業者がアクティブとは思われない市場における同じ負債の見積もりを使用して推定される。無担保優先手形および定期融資スケジュールは、公正価値階層構造における第2レベルに分類される。循環融資融資の帳簿価値は公正価値に近い
同社の長期債務の約公正価値と関連帳簿価値は、現在の満期日を含み、未償却割引と未償却繰延融資コストは含まれておらず、以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日 |
| | 2022 | | 2021 |
| 公正価値 | | $ | 5,412.6 | | | $ | 6,996.0 | |
| 帳簿価値 | | 5,959.0 | | | 6,904.5 | |
カタログ表
CDW社とその子会社
連結財務諸表付記
(別の説明がない限り、100万ドルで1株当たりのデータは除く)
10. 所得税
所得税前収入は以下の管轄区で課税される
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 国内では | | $ | 1,355.6 | | | $ | 1,186.7 | | | $ | 934.3 | |
| 外国.外国 | | 132.2 | | | 111.1 | | | 68.0 | |
| 合計する | | $ | 1,487.8 | | | $ | 1,297.8 | | | $ | 1,002.3 | |
所得税費用(福祉)の構成は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 現在： | | | | | | |
| 連邦制 | | $ | 281.8 | | | $ | 235.6 | | | $ | 166.5 | |
| 状態.状態 | | 75.8 | | | 52.9 | | | 49.2 | |
| 外国.外国 | | 33.9 | | | 27.4 | | | 18.3 | |
| 総電流 | | 391.5 | | | 315.9 | | | 234.0 | |
| 延期： | | | | | | |
| 国内では | | (15.0) | | | (8.7) | | | (18.8) | |
| 外国.外国 | | (3.2) | | | 2.0 | | | (1.4) | |
| 集計を延期する | | (18.2) | | | (6.7) | | | (20.2) | |
| 所得税費用 | | $ | 373.3 | | | $ | 309.2 | | | $ | 213.8 | |
所得税前収入率で表される法定税率と実際の税率との入金は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 法定連邦所得税率 | | $ | 312.4 | | | 21.0 | % | | $ | 272.5 | | | 21.0 | % | | $ | 210.5 | | | 21.0 | % |
| 連邦の影響を差し引いた州税 | | 61.1 | | | 4.1 | | | 50.3 | | | 3.9 | | | 36.0 | | | 3.6 | |
| 持分奨励の超過税収割引 | | (12.0) | | | (0.8) | | | (30.1) | | | (2.3) | | | (28.8) | | | (2.9) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 外国所得税 | | 3.0 | | | 0.2 | | | 1.7 | | | 0.1 | | | 1.0 | | | 0.1 | |
| 税法変更の影響 | | — | | | — | | | 4.8 | | | 0.4 | | | (6.8) | | | (0.7) | |
| 他にも | | 8.8 | | | 0.6 | | | 10.0 | | | 0.7 | | | 1.9 | | | 0.2 | |
| 実際の税率 | | $ | 373.3 | | | 25.1 | % | | $ | 309.2 | | | 23.8 | % | | $ | 213.8 | | | 21.3 | % |
カタログ表
CDW社とその子会社
連結財務諸表付記
(別の説明がない限り、100万ドルで1株当たりのデータは除く)
繰延所得税純負債の一時的な差が生じる税収の影響を以下に示す。本年度に該当する列報方式で再分類された。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日 |
| | 2022 | | 2021 |
| 繰延税金資産： | | | | |
| 契約責任 | | $ | 46.3 | | | $ | 45.3 | |
| 持分補償計画 | | 31.3 | | | 22.7 | |
| 純営業損失と貸方繰り越し額 | | 17.0 | | | 28.9 | |
| 賃金総額と福祉 | | 24.3 | | | 37.6 | |
| リース負債を経営する | | 48.5 | | | 51.6 | |
| 売掛金 | | 18.1 | | | 18.0 | |
| 他にも | | 19.5 | | | 20.5 | |
| 繰延税金資産総額 | | 205.0 | | | 224.6 | |
| | | | |
| 繰延税金負債： | | | | |
| 買収に関連する無形資産 | | 293.3 | | | 322.2 | |
| 財産と設備 | | 38.1 | | | 47.6 | |
| | | | |
| 経営的リース使用権資産 | | 32.9 | | | 35.6 | |
| 他にも | | 27.1 | | | 26.5 | |
| 繰延税金負債総額 | | 391.4 | | | 431.9 | |
| 繰延税金資産評価準備 | | 17.0 | | | 17.0 | |
| 繰延税金純負債 | | $ | 203.4 | | | $ | 224.3 | |
会社の所得税の純営業損失は#ドルです5期限が切れていない100万ドルと国際税金の繰越免除#16100万ドルは2027年に満期になります
同社は英国事業に無期限の再投資を行っているため、英国業務の収益に米国繰延税は一切計上していない。同社は恒久的にカナダ業務に再投資を行っていないため、繰延税金負債#ドルが確認された42022年12月31日現在、カナダのカナダの業務収入に対する源泉徴収税と関係がある。
正常な業務過程において、当社は米国国税局(“IRS”)の審査を含む国内外の税務機関を受けなければならない。一般的に、2014年までの納税年度内に、同社は米国国税局や州、地方、外国税務機関の監査を受けなくなった。各税務機関は当社とその子会社の所得税申告書を監査しています。会社は監査のいかなる調整もその総合財務諸表に実質的な影響を与えないと予想している。
2022年12月31日、2021年12月31日、2020年12月31日まで、会社が確認していない税収割引の変化は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | |
| 1月1日現在の残高 | | $ | 18.4 | | | $ | 18.3 | | | $ | 17.7 | |
| 今年度に関連する税務職の増加 | | 0.3 | | | 0.1 | | | 0.1 | |
| 前年度関係の税務職を増やす | | | | — | | | 0.5 | |
| 12月31日までの残高 | | $ | 18.7 | | | $ | 18.4 | | | $ | 18.3 | |
2022年12月31日現在、同社は19未確認の税収割引は、確認された場合、所得税とそれに応じた有効所得税税率を減少させ、純収入を増加させる。これらの税収割引の影響を確認すると，未確認の州所得税優遇に関する連邦所得税割引が控除され，約#ドルとなる15百万ドルです。
カタログ表
CDW社とその子会社
連結財務諸表付記
(別の説明がない限り、100万ドルで1株当たりのデータは除く)
11. 賃貸借証書
同社は主に不動産、データセンター、設備の運営リースに使用されている。残りのレンタル条項は最高です13何年もです。
会社の経営リースに関する補足総合貸借対照表情報は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 十二月三十一日 |
| 総合貸借対照表の分類について | | 2022 | | 2021 |
| 資産 | | | | | | |
| | 経営的リース使用権資産 | | $ | 149.2 | | | $ | 155.6 | |
| | | | | | |
| 負債.負債 | | | | | | |
| 現在のところ | | 他の流動負債を計算しなければなりません | | $ | 31.9 | | | $ | 31.7 | |
| 長期の | | 長期経営賃貸負債 | | 175.2 | | | 184.2 | |
| リース総負債 | | | | $ | 207.1 | | | $ | 215.9 | |
| | | | | | |
| | | | 十二月三十一日 |
| レンタル期間と割引率 | | 2022 | | 2021 |
| 加重平均残存賃貸年限(年) | | 8.4 | | 9.0 |
| | | | | | |
| 加重平均割引率 | | 3.86 | % | | 3.81 | % |
| | | | | | |
2022年12月31日現在、2021年と2020年12月31日までの経営リース費用は62百万、$50百万ドルとドル53それぞれ100万ドルです
経営リース負債の満期日は以下の通り
| | | | | | | | |
| | 2022年12月31日 |
| 2023 | | $ | 39.4 | |
| 2024 | | 34.6 | |
| 2025 | | 32.8 | |
| 2026 | | 29.2 | |
| 2027 | | 21.9 | |
| その後… | | 91.2 | |
| 賃貸支払総額 | | $ | 249.1 | |
| 差し引く：利息 | | (39.3) | |
少ない：レンタルインセンティブ(1) | | $ | (2.7) | |
| 賃貸負債現在価値 | | $ | 207.1 | |
(1)2023年に実現されるリース報酬が含まれています。
経営リースに関する補足キャッシュフロー情報は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 賃貸負債の金額を計上するための現金 | | | | | | |
| レンタル経営からの経営キャッシュフロー | | $ | 42.8 | | | $ | 35.9 | | | $ | 35.8 | |
| 賃貸義務と引き換えに使用権資産 | | | | | | |
賃貸借契約を経営する(1) | | $ | 43.6 | | | $ | 49.8 | | | $ | 26.7 | |
(1)2021年には、主にシリウスの買収で得られた使用権資産が含まれる。
カタログ表
CDW社とその子会社
連結財務諸表付記
(別の説明がない限り、100万ドルで1株当たりのデータは除く)
12. 株主権益
株式買い戻し計画
同社は、非公開取引、公開市場購入または証券法および他の法律で許可された他の取引において、その普通株の株式を随時買い戻すことができる株式買い戻し計画を有している。任意の購入時間および金額は、株価、規制要件、および資本供給を含むが、これらに限定されない市場状況および他の要因に基づくだろう。株式買い戻し計画は、当社にいかなる金額または数の株式の買い戻しを要求するものでもなく、随時修正、一時停止、または終了することができる。
2022年には、当社は株式買い戻しを行っていません。2022年12月31日までに会社は誰にでもある$88百万注意してください主にこのプロジェクトの下で行われます。2023年2月8日、同社は取締役会が1ドルを許可すると発表した750百万株の買い戻し計画を増やした。
13. 株式ベースの報酬
連結業務報告書の販売と行政費用に計上される権益に基づく報酬支出は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 株式ベースの報酬費用 | | $ | 91.1 | | | $ | 72.6 | | | $ | 42.5 | |
所得税割引(1) | | (15.5) | | | (12.2) | | | (7.7) | |
| 株式に基づく報酬支出，税引き後純額 | | $ | 75.6 | | | $ | 60.4 | | | $ | 34.8 | |
(1)法定税率で計算される株式に基づく報酬税料を示す。配当金奨励に関連する超過税金割引は、本開示には含まれず、付記10(所得税)で個別に開示される。
非既得賠償に関する未確認賠償費用の総額は#ドルである1062022年12月31日現在、加重平均期間内に確認される予定です1.9何年もです。
長期インセンティブ計画
当社は2021年5月に、2013年の新株権奨励に関する長期インセンティブ計画(“2013年長期インセンティブ計画”に代わり、2021年長期インセンティブ計画(“2021年長期インセンティブ計画”)を採択し、2021年長期インセンティブ計画とともに“長期インセンティブ計画”と呼ばれている)。2021年LTIP規定は、奨励的株式オプション、不合格株式オプション、株式付加価値権、制限株、制限株式単位、配当株、業績奨励を付与する。2021年の長期投資協定により発行可能な会社普通株の最高株式総数は22.1百万株です。2022年12月31日までに7.22021年の長期投資計画によると、発行可能な株は100万株。許可されているが発行されていない株式は、株式奨励に関連する発行のために保留されている。
株式オプション
付与された株式オプションの行権価格は、日標に付与された株式の公正価値に等しい。長期投資計画により付与された株式オプションの契約期限は10年一般的には比例できる3年それは.付与されたオプションの公正価値を見積もるために、同社はブラック·スコアーズオプション定価モデルを使用した付与された株式オプションを評価するための加重平均は、以下のように仮定される
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 付与日公正価値 | | $ | 43.20 | | | $ | 40.83 | | | $ | 20.46 | |
波動率(1) | | 27.50 | % | | 30.00 | % | | 25.50 | % |
無リスク金利(2) | | 1.94 | % | | 0.93 | % | | 0.51 | % |
| 期待配当収益率 | | 1.17 | % | | 1.03 | % | | 1.52 | % |
予想期限(年単位)(3) | | 6.0 | | 5.6 | | 6.0 |
カタログ表
CDW社とその子会社
連結財務諸表付記
(別の説明がない限り、100万ドルで1株当たりのデータは除く)
(1)当社が選定した同業グループの2年と5年の歴史と隠れた変動率の評価に基づいて、会社のレバレッジに基づいて調整を行う。
(2)アメリカ総合国庫券金利に基づいています。
(3)契約期間及び行使されたオプションと未行使の歴史的経験に基づいて。
2022年12月31日までの年間株式オプション活動は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オプション | | オプション数 | | 加重平均行権値 | | 加重平均残契約期間(年) | | 内在的価値を集める |
2022年1月1日に返済されていません | | 3,355,266 | | | $ | 89.76 | | | | | |
| 授与する | | 600,567 | | | 170.79 | | | | | |
| 没収/期限切れ | | (62,713) | | | 140.50 | | | | | |
鍛えられた(1) | | (393,819) | | | 76.63 | | | | | |
2022年12月31日に返済されていません | | 3,499,301 | | | $ | 104.23 | | | 6.07 | | $ | 260.5 | |
| | | | | | | | |
2022年12月31日に帰属して行使可能です | | 2,256,541 | | | $ | 79.30 | | | 4.93 | | $ | 224.1 | |
2022年12月31日以降に帰属する予定です | | 1,226,577 | | | $ | 149.35 | | | 8.13 | | $ | 36.1 | |
(1)二零二二年、二零二一年及び二零年十二月三十一日までの年間に行使された株式オプションの総内在価値は40百万、$117百万ドルとドル94それぞれ100万ドルです
限定株式単位(“RSU”)
限定株式単位は、帰属時に会社株の非限定株を取得する権利を表す。LTIPによって付与されたRSUは比例できる3年崖のベストの終わりか3年それは.RSUの公正価値は、会社普通株の授与日の終値に等しい。
2022年12月31日までの年次RSU活動は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 単位数 | | 加重平均付与日公正価値 |
2022年1月1日現在帰属していません | | 437,524 | | | $ | 163.82 | |
授与する(1) | | 124,683 | | | 169.11 | |
既得(2) | | (102,078) | | | 153.23 | |
| 没収される | | (28,069) | | | 178.12 | |
2022年12月31日現在帰属していません | | 432,060 | | | $ | 166.92 | |
(1)2022年，2021年および2020年12月31日までに年度内にロットされた買い戻し単位の加重平均払出日の公正価値は$である169.11, $172.96そして$112.55それぞれ，である.
(2)2022年12月31日まで，2021年および2020年12月31日までの年間帰属の総公平価値は16百万、$2百万ドルとドル12それぞれ100万ドルです
業績共有単位(“PSU”)
業績株単位は、帰属時に会社株の非制限株を取得する権利を表す。年末にLTIPトップの下で授与されたPSU3年それは.ほとんどのPSUは0%から200会社業績と累積調整後の自由キャッシュフロー指標と累積非公認会計基準希釈後の1株当たり純収入指標との比較により付与されたPSU数のパーセンテージ3年制出演期間。
カタログ表
CDW社とその子会社
連結財務諸表付記
(別の説明がない限り、100万ドルで1株当たりのデータは除く)
2022年12月31日までの1年間、PSUの活動は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 単位数 | | 加重平均付与日公正価値 |
2022年1月1日現在帰属していません | | 387,204 | | | $ | 123.05 | |
授与する(1) | | 308,263 | | | 176.14 | |
目標達成調整(2) | | 81,573 | | | 96.00 | |
既得(3) | | (278,115) | | | 100.82 | |
| 没収される | | (54,692) | | | 153.29 | |
2022年12月31日現在帰属していません | | 444,233 | | | $ | 165.11 | |
(1)2022年まで、2021年及び2020年12月31日までに年度ロットが発行された建設単位の加重平均払出日公正価値は176.14, $154.37そして$102.96それぞれ，である.
(2)2022年12月31日までの年度内に，2021年12月31日に帰属するPSUの業績を調整し，実績を反映させた。
(3)2022年まで、2021年および2020年12月31日までの年度内に帰属する売却単位合計公正価値は28百万、$28百万ドルとドル24それぞれ100万ドルです
14. 1株当たりの収益
基本的に1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益の分子は純収入である。基本1株あたりの収益の分母は期内に発行された加重平均株である.
基本加重平均流通株と希釈加重平均流通株の入金は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 基本加重平均流通株 | | 135.2 | | | 138.5 | | | 142.6 | |
希釈証券の影響(1) | | 1.8 | | | 2.0 | | | 2.2 | |
希釈加重平均流通株(2) | | 137.0 | | | 140.5 | | | 144.8 | |
(1)発行済み株式オプション、制限性株式単位、業績株式単位と同僚株購入計画(“CSPP”)単位の希薄化効果は、在庫株方法で計算した希薄加重平均流通株に反映される。
(2)数量が少ない0.12022年，2021年，2020年12月31日までの年度の希釈加重平均流通株にそれぞれ含まれる100万株の潜在普通株は含まれていない。これらの普通株を希釈した加重平均流通株に含めると逆希釈効果が生じる。
15. 同僚の退職やその他の補償福祉
利益共有計画や他の貯蓄計画
同社には、米国国税法401(K)条に基づいて確立された減給機能が含まれており、米国の同僚全員をほぼカバーしている利益共有計画がある。また、アメリカ以外の同僚たちは他の貯蓄計画にも参加した。利益共有や他の貯蓄計画への会社の貢献は現金形式で行われ、取締役会が適宜決定する。2022年，2021年，2020年12月31日に終了した年度では，これらの計画の支出は#ドルである43百万、$46百万ドルとドル28それぞれ100万ドルです
CSPP
会社には条件に合った同僚に機会を提供し、年ごとに給料を累計控除することで会社の普通株を購入するCSPP計画があります5発行期間の最終日には、終値に基づいて割引します。1種類あります違います。CSPPに関連した追加報酬費用。
カタログ表
CDW社とその子会社
連結財務諸表付記
(別の説明がない限り、100万ドルで1株当たりのデータは除く)
16. 引受金とその他の事項
同社は、商業、知的財産権、雇用、侵害、その他の訴訟事項を含む、その正常な業務過程で出現する様々な法律手続きの当事者である。同社はまた、連邦、州、国際、国、省、地方当局、各種パートナー、共同購入組織、顧客(政府機関を含む)の監査を受けており、これらの監査は様々な契約下での調達と販売に関連している。また、同社は様々な契約の賠償要求を受けている。当社のある顧客は時々アメリカ破産法や司法管轄区の類似法律に基づいて当社のアメリカ国外での業務活動について自発的な再編または清算申請を提出します。この場合、会社が受け取ったいくつかの請願前支払いは優先項目と見なすことができ、破産管理人に返却しなければならない。
当社は、2022年12月31日現在、確認されたこれらの訴訟や事項の金額(あれば)を超える重大な損失はないと考えています。しかし、このような手続きと事項の最終解決策は本質的に予測できない。したがって、当社の総合財務諸表は、いずれの特定の時期においても、上記1つまたは複数の訴訟または事項の不利な解決の悪影響を受ける可能性がある。
同社の子会社は、米司法省(DoJ)が2021年9月20日に出した虚偽請求法案調査に関する民事調査要求を受けた。米司法省は、米司法省と協力している元機器メーカーとの協力協定に関する情報の提供を求めている。この事件の現段階では、当社はいかなる結果の可能性や可能な損失範囲(あれば)を評価することはできません。
17. 市場情報を細分化する
同社の部門情報は，首席運営決定者が内部報告を用いて業務実績を評価し，資源を分配し，運営を管理する方式を反映している。
その会社は所有している三つ報告可能な細分化市場：会社は主に民間部門の商業顧客で構成されており、顧客は250アメリカの小型企業の従業員は、主に民間企業の顧客にサービスを提供して、最高です250米国の従業員と公共機関は、米国の政府機関と教育·医療機関から構成されている。その会社は所有している二つその他経営部門：CDWイギリスとCDWカナダは，両部門とも報告可能部門の量子化敷居を満たしていないため，他のすべてのカテゴリ(“その他”)に計上されている
同社は集中的な物流と本部機能を持ち、各細分化市場にサービスを提供している。物流機能には、会社、小企業、公共部門を支援するための調達、配送、サービスの履行が含まれる。したがって，物流機能に関するコストや会社間費用は，純売上高の割合に応じてこれらすべての細分化市場に完全に分配される。中央本部機能は会計、情報技術、マーケティング、法律と同僚サービスなどの分野のサービスを提供する。各支部に割り当てられていない本部機能費は、次の表“本部”のタイトルに記載されています。
このような情報は、部門の業績を測定したり、支部間で資源を割り当てるために使用されないため、総資産および資本支出の部分情報を記載していない。
カタログ表
CDW社とその子会社
連結財務諸表付記
(別の説明がない限り、100万ドルで1株当たりのデータは除く)
市場財務情報を精選する
会社の各部門の情報は、2022年、2022年、2021年、2020年12月31日までの年度
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 会社 | | 小企業 | | 公衆 | | 他にも | | 本部.本部 | | 合計する |
2022: | | | | | | | | | | | | |
| 純売上高 | | $ | 10,350.1 | | | $ | 1,938.9 | | | $ | 8,551.3 | | | $ | 2,908.4 | | | $ | — | | | $ | 23,748.7 | |
| 営業収入(赤字) | | 931.7 | | | 186.8 | | | 681.7 | | | 130.7 | | | (195.7) | | | 1,735.2 | |
| 減価償却および償却費用 | | (98.0) | | | (6.4) | | | (67.9) | | | (31.9) | | | (86.4) | | | (290.6) | |
| | | | | | | | | | | | |
2021: | | | | | | | | | | | | |
| 純売上高 | | $ | 8,179.7 | | | $ | 1,870.1 | | | $ | 8,183.6 | | | $ | 2,587.4 | | | $ | — | | | $ | 20,820.8 | |
| 営業収入(赤字) | | 697.3 | | | 167.7 | | | 606.7 | | | 115.8 | | | (168.5) | | | 1,419.0 | |
| 減価償却および償却費用 | | (22.9) | | | (4.1) | | | (57.2) | | | (34.4) | | | (72.6) | | | (191.2) | |
| | | | | | | | | | | | |
2020: | | | | | | | | | | | | |
| 純売上高 | | $ | 6,846.0 | | | $ | 1,397.1 | | | $ | 8,137.7 | | | $ | 2,086.7 | | | $ | — | | | $ | 18,467.5 | |
| 営業収入(赤字) | | 489.5 | | | 99.0 | | | 678.2 | | | 65.9 | | | (153.4) | | | 1,179.2 | |
| 減価償却および償却費用 | | (73.2) | | | (18.3) | | | (229.7) | | | (32.5) | | | (71.9) | | | (425.6) | |
カタログ表
CDW社とその子会社
連結財務諸表付記
(別の説明がない限り、100万ドルで1株当たりのデータは除く)
地理的地域と収入の組み合わせ
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年12月31日までの年度 | | |
| 会社 | | 小企業 | | 公衆 | | 他にも | | 合計する | | | | | | | | | | |
地理学(1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アメリカです | $ | 10,321.2 | | | $ | 1,934.8 | | | $ | 8,550.8 | | | $ | 21.8 | | | $ | 20,828.6 | | | | | | | | | | | |
| 世界の他の地域 | 28.9 | | | 4.1 | | | 0.5 | | | 2,886.6 | | | 2,920.1 | | | | | | | | | | | |
| 総純売上高 | 10,350.1 | | | 1,938.9 | | | 8,551.3 | | | 2,908.4 | | | 23,748.7 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主な製品とサービス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 硬体 | 7,561.0 | | | 1,610.7 | | | 6,763.9 | | | 2,155.4 | | | 18,091.0 | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 1,781.5 | | | 232.9 | | | 1,196.9 | | | 473.6 | | | 3,684.9 | | | | | | | | | | | |
| サービス.サービス | 929.3 | | | 73.8 | | | 570.7 | | | 268.2 | | | 1,842.0 | | | | | | | | | | | |
他にも(2) | 78.3 | | | 21.5 | | | 19.8 | | | 11.2 | | | 130.8 | | | | | | | | | | | |
| 総純売上高 | 10,350.1 | | | 1,938.9 | | | 8,551.3 | | | 2,908.4 | | | 23,748.7 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ルート別に売り上げを集計する | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会社 | 10,350.1 | | | — | | | — | | | — | | | 10,350.1 | | | | | | | | | | | |
| 小企業 | — | | | 1,938.9 | | | — | | | — | | | 1,938.9 | | | | | | | | | | | |
| 政府は | — | | | — | | | 2,574.3 | | | — | | | 2,574.3 | | | | | | | | | | | |
| 教育 | — | | | — | | | 3,621.4 | | | — | | | 3,621.4 | | | | | | | | | | | |
| 医療保健 | — | | | — | | | 2,355.6 | | | — | | | 2,355.6 | | | | | | | | | | | |
| 他にも | — | | | — | | | — | | | 2,908.4 | | | 2,908.4 | | | | | | | | | | | |
| 総純売上高 | 10,350.1 | | | 1,938.9 | | | 8,551.3 | | | 2,908.4 | | | 23,748.7 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入確認のタイミング | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CDWを主体とした時点での転送 | 8,971.4 | | | 1,751.1 | | | 7,717.1 | | | 2,576.5 | | | 21,016.1 | | | | | | | | | | | |
| CDWがエージェントである時点で中継する | 749.3 | | | 140.1 | | | 426.9 | | | 97.7 | | | 1,414.0 | | | | | | | | | | | |
| CDWが主体の場合は時間とともに移行する | 629.4 | | | 47.7 | | | 407.3 | | | 234.2 | | | 1,318.6 | | | | | | | | | | | |
| 総純売上高 | $ | 10,350.1 | | | $ | 1,938.9 | | | $ | 8,551.3 | | | $ | 2,908.4 | | | $ | 23,748.7 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1)地理的位置によって区分された純売上は、通常、荷受アドレスに基づくが、複数の場所または複数の場所を代表して実行される可能性のあるいくつかのサービスは除外される。このようなサービススケジュールは宛先アドレスによって分類される.
(2)お客様からの送料などの項目が含まれています。
カタログ表
CDW社とその子会社
連結財務諸表付記
(別の説明がない限り、100万ドルで1株当たりのデータは除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日までの年度 | | |
| 会社 | | 小企業 | | 公衆 | | 他にも | | 合計する | | | | | | | | | | |
地理学(1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アメリカです | $ | 8,165.4 | | | $ | 1,870.1 | | | $ | 8,183.6 | | | $ | 19.7 | | | $ | 18,238.8 | | | | | | | | | | | |
| 世界の他の地域 | 14.3 | | | — | | | — | | | 2,567.7 | | | 2,582.0 | | | | | | | | | | | |
| 総純売上高 | 8,179.7 | | | 1,870.1 | | | 8,183.6 | | | 2,587.4 | | | 20,820.8 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主な製品とサービス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 硬体 | 6,427.9 | | | 1,587.9 | | | 6,827.1 | | | 1,926.7 | | | 16,769.6 | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 1,172.4 | | | 211.0 | | | 1,017.3 | | | 401.7 | | | 2,802.4 | | | | | | | | | | | |
| サービス.サービス | 510.1 | | | 49.1 | | | 321.5 | | | 245.4 | | | 1,126.1 | | | | | | | | | | | |
他にも(2) | 69.3 | | | 22.1 | | | 17.7 | | | 13.6 | | | 122.7 | | | | | | | | | | | |
| 総純売上高 | 8,179.7 | | | 1,870.1 | | | 8,183.6 | | | 2,587.4 | | | 20,820.8 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ルート別に売り上げを集計する | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会社 | 8,179.7 | | | — | | | — | | | — | | | 8,179.7 | | | | | | | | | | | |
| 小企業 | — | | | 1,870.1 | | | — | | | — | | | 1,870.1 | | | | | | | | | | | |
| 政府は | — | | | — | | | 2,155.6 | | | — | | | 2,155.6 | | | | | | | | | | | |
| 教育 | — | | | — | | | 4,108.7 | | | — | | | 4,108.7 | | | | | | | | | | | |
| 医療保健 | — | | | — | | | 1,919.3 | | | — | | | 1,919.3 | | | | | | | | | | | |
| 他にも | — | | | — | | | — | | | 2,587.4 | | | 2,587.4 | | | | | | | | | | | |
| 総純売上高 | 8,179.7 | | | 1,870.1 | | | 8,183.6 | | | 2,587.4 | | | 20,820.8 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入確認のタイミング | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CDWを主体とした時点での転送 | 7,332.3 | | | 1,734.7 | | | 7,634.3 | | | 2,288.7 | | | 18,990.0 | | | | | | | | | | | |
| CDWがエージェントである時点で中継する | 517.5 | | | 112.3 | | | 336.6 | | | 83.2 | | | 1,049.6 | | | | | | | | | | | |
| CDWが主体の場合は時間とともに移行する | 329.9 | | | 23.1 | | | 212.7 | | | 215.5 | | | 781.2 | | | | | | | | | | | |
| 総純売上高 | $ | 8,179.7 | | | $ | 1,870.1 | | | $ | 8,183.6 | | | $ | 2,587.4 | | | $ | 20,820.8 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1)地理的位置によって区分された純売上は、通常、荷受アドレスに基づくが、複数の場所または複数の場所を代表して実行される可能性のあるいくつかのサービスは除外される。このようなサービススケジュールは宛先アドレスによって分類される.
(2)お客様からの送料などの項目が含まれています。
カタログ表
CDW社とその子会社
連結財務諸表付記
(別の説明がない限り、100万ドルで1株当たりのデータは除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日までの年度 | | |
| 会社 | | 小企業 | | 公衆 | | 他にも | | 合計する | | | | | | | | | | |
地理学(1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アメリカです | $ | 6,823.6 | | | $ | 1,397.1 | | | $ | 8,137.7 | | | $ | 20.8 | | | $ | 16,379.2 | | | | | | | | | | | |
| 世界の他の地域 | 22.4 | | | — | | | — | | | 2,065.9 | | | 2,088.3 | | | | | | | | | | | |
| 総純売上高 | 6,846.0 | | | 1,397.1 | | | 8,137.7 | | | 2,086.7 | | | 18,467.5 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主な製品とサービス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 硬体 | 5,289.2 | | | 1,156.1 | | | 6,844.0 | | | 1,544.1 | | | 14,833.4 | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 1,088.3 | | | 189.3 | | | 982.8 | | | 320.6 | | | 2,581.0 | | | | | | | | | | | |
| サービス.サービス | 400.8 | | | 31.5 | | | 269.8 | | | 211.8 | | | 913.9 | | | | | | | | | | | |
他にも(2) | 67.7 | | | 20.2 | | | 41.1 | | | 10.2 | | | 139.2 | | | | | | | | | | | |
| 総純売上高 | 6,846.0 | | | 1,397.1 | | | 8,137.7 | | | 2,086.7 | | | 18,467.5 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ルート別に売り上げを集計する | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会社 | 6,846.0 | | | — | | | — | | | — | | | 6,846.0 | | | | | | | | | | | |
| 小企業 | — | | | 1,397.1 | | | — | | | — | | | 1,397.1 | | | | | | | | | | | |
| 政府は | — | | | — | | | 2,978.5 | | | — | | | 2,978.5 | | | | | | | | | | | |
| 教育 | — | | | — | | | 3,458.1 | | | — | | | 3,458.1 | | | | | | | | | | | |
| 医療保健 | — | | | — | | | 1,701.1 | | | — | | | 1,701.1 | | | | | | | | | | | |
| 他にも | — | | | — | | | — | | | 2,086.7 | | | 2,086.7 | | | | | | | | | | | |
| 総純売上高 | 6,846.0 | | | 1,397.1 | | | 8,137.7 | | | 2,086.7 | | | 18,467.5 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入確認のタイミング | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CDWを主体とした時点での転送 | 6,140.7 | | | 1,301.3 | | | 7,477.4 | | | 1,835.5 | | | 16,754.9 | | | | | | | | | | | |
| CDWがエージェントである時点で中継する | 457.4 | | | 84.5 | | | 292.5 | | | 61.6 | | | 896.0 | | | | | | | | | | | |
| CDWが主体の場合は時間とともに移行する | 247.9 | | | 11.3 | | | 367.8 | | | 189.6 | | | 816.6 | | | | | | | | | | | |
| 総純売上高 | $ | 6,846.0 | | | $ | 1,397.1 | | | $ | 8,137.7 | | | $ | 2,086.7 | | | $ | 18,467.5 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1)地理的位置によって区分された純売上は、通常、荷受アドレスに基づくが、複数の場所または複数の場所を代表して実行される可能性のあるいくつかのサービスは除外される。このようなサービススケジュールは宛先アドレスによって分類される.
(2)お客様からの送料などの項目が含まれています。
カタログ表
CDW社とその子会社
連結財務諸表付記
(別の説明がない限り、100万ドルで1株当たりのデータは除く)
次の表は，2022年，2021年，2020年12月31日までの年間純売上高を主要カテゴリ別に示している。カテゴリは内部分類に基づいている.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 純売上高 | | パーセント
総純価のパーセントを占める
売上高 | | 純売上高 | | パーセント
総純価のパーセントを占める
売上高 | | 純売上高 | | パーセント
総純価のパーセントを占める
売上高 |
| ハードウェア： | | | | | | | | | | | |
| ノートパソコン/モバイル機器 | $ | 6,179.7 | | | 26.0 | % | | $ | 6,659.4 | | | 32.0 | % | | $ | 5,486.2 | | | 29.7 | % |
| ネット通信製品 | 2,729.7 | | | 11.5 | | | 1,950.9 | | | 9.4 | | | 1,955.0 | | | 10.6 | |
| デスクトップ | 1,284.9 | | | 5.4 | | | 1,203.6 | | | 5.8 | | | 1,132.4 | | | 6.1 | |
| ビデオです | 1,785.2 | | | 7.5 | | | 1,605.0 | | | 7.7 | | | 1,190.8 | | | 6.4 | |
| 企業およびデータストア(ドライブを含む) | 1,375.0 | | | 5.8 | | | 992.1 | | | 4.8 | | | 947.4 | | | 5.1 | |
| 他のハードウェア | 4,736.5 | | | 19.9 | | | 4,358.6 | | | 20.9 | | | 4,121.6 | | | 22.3 | |
| ハードウェア総数 | 18,091.0 | | | 76.1 | | | 16,769.6 | | | 80.6 | | | 14,833.4 | | | 80.2 | |
| | | | | | | | | | | |
ソフトウェア(1) | 3,684.9 | | | 15.5 | | | 2,802.4 | | | 13.5 | | | 2,581.0 | | | 14.0 | |
サービス.サービス(1) | 1,842.0 | | | 7.8 | | | 1,126.1 | | | 5.4 | | | 913.9 | | | 4.9 | |
他にも(2) | 130.8 | | | 0.6 | | | 122.7 | | | 0.5 | | | 139.2 | | | 0.9 | |
| 総純売上高 | $ | 23,748.7 | | | 100.0 | % | | $ | 20,820.8 | | | 100.0 | % | | $ | 18,467.5 | | | 100.0 | % |
(1)会計目的で、あるソフトウェアとサービス収入は純額で入金される。したがって、純収入のカテゴリパーセントは毛利のカテゴリパーセントを表すことができない。
(2)お客様からの送料などの項目が含まれています。
項目9.会計·財務開示面の変更と会計士との相違
ない。
第9条。制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
会社経営者は、会社最高経営責任者及び最高財務官の参加の下、本報告で述べた期間終了までの会社の開示制御及び手続(改正された1934年証券取引法下の規則13 a−15(E)又は規則15 d−15(E)で定義されている)の有効性を評価した。このような評価に基づいて、会社経営者は、会社最高経営者及び最高財務官を含み、当該期間が終了するまで、会社の開示制御及び手続は、会社が取引所法案に基づいて提出又は提出された報告書に開示を要求する情報をタイムリーに記録、処理、まとめ、報告する上で有効であり、情報が蓄積され、会社CEO及び最高財務官を含む会社経営層に適宜伝達され、開示を要求する問題を速やかに検討するために有効であると結論した。
経営陣財務報告内部統制年次報告書
経営陣は、取引法第13 a-15(F)及び15 d-15(F)条の規定に従って、財務報告の十分な内部統制を確立し、維持する責任がある。その固有の局限性のため、財務報告の内部統制は誤った陳述を防止或いは発見できない可能性があり、財務諸表の作成と列報について合理的な保証を提供するしかない。また，将来的にどのような有効性評価を行うかの予測は，条件の変化により制御不足のリスクが生じたり，政策やプログラムの遵守度が悪化したりする可能性がある.
経営陣は、2022年12月31日までの社内財務報告の内部統制の有効性を評価した。経営陣は、テレデビル委員会後援組織委員会(COSO)が“内部統制--総合枠組み(2013年枠組み)”で提案した基準に基づいてこの評価を行った
その評価によると、経営陣は、2022年12月31日現在、財務報告の内部統制に有効であると結論している。
安永会計士事務所は独立した公認会計士事務所であり、当社の総合財務諸表と当社の財務報告内部統制を監査し、その報告を本報告に盛り込む。
財務報告の内部統制の変化
2022年12月31日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません
独立公認会計士事務所報告
CDW社の株主と取締役会へ
財務報告の内部統制については
我々は，トレデビル協賛組織委員会が発表した内部統制-総合枠組み(2013年枠組み)(COSO規格)で確立された基準に基づき，CDW社とその子会社が2022年12月31日までの財務報告内部統制を監査した。COSO規格によると，2022年12月31日現在，CDW社とその子会社(当社)はすべての重大な面で財務報告に対して有効な内部統制を実施していると考えられる。
我々はまた、米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)の基準に従って、当社の2022年12月31日と2021年12月31日までの総合貸借対照表、および2022年12月31日までの3年度の関連総合経営報告書、総合収益、株主権益と現金流量を監査し、2023年2月24日の関連付記と我々の報告について無保留意見を発表した。
意見の基礎
当社経営陣は、効果的な財務報告内部統制を維持し、添付されている“経営陣財務報告内部統制年次報告”における財務報告内部統制の有効性を評価する責任がある。私たちの責任は私たちの監査に基づいて、会社の財務報告書の内部統制に意見を述べることです。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、財務報告の有効な内部統制がすべての重要な面で維持されているかどうかを決定するために、合理的な保証を得るために監査を計画し、実行することを要求する。
我々の監査には，財務報告の内部統制を理解すること，重大な弱点があるリスクを評価すること，評価されたリスクテストに基づいて内部統制の設計·運用有効性を評価すること，および状況下で必要と考えられる他のプロセスを実行することが含まれる。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
財務報告の内部統制の定義と限界
会社の財務報告に対する内部統制は、公認された会計原則に基づいて、財務報告の信頼性と外部目的の財務諸表の作成に合理的な保証を提供することを目的としたプログラムである。会社の財務報告に対する内部統制には、(1)合理的で詳細かつ正確かつ公平に会社の資産を反映した取引および処分に関する記録の保存、(2)公認された会計原則に従って財務諸表を作成するために必要な取引が記録されている合理的な保証を提供し、会社の収入および支出は会社の経営陣と取締役の許可のみに基づいて行われる。(三)財務諸表に重大な影響を及ぼす可能性のある不正買収、使用、または処分会社の資産を防止またはタイムリーに発見する合理的な保証を提供する。
その固有の限界のため、財務報告書の内部統制は誤った陳述を防止したり発見できない可能性がある。また，将来的にどのような有効性評価を行うかの予測は，条件の変化により制御不足のリスクが生じる可能性があり，あるいは政策やプログラムの遵守度が悪化する可能性がある.
| | |
| /S/安永法律事務所 |
| シカゴ、イリノイ州 |
| 2023年2月24日 |
プロジェクト9 B。その他の情報
ない。
プロジェクト9 Cです。検査妨害に関する外国司法管区の開示
ない。
第三部
プロジェクト10.取締役、上級管理者、および企業管理
私たちはすでにCDW Way Codeを採択しました。これは私たちのビジネス行為と道徳基準であり、私たちのすべての同僚と役員に適用されます。CDW Way Codeのコピーは我々のサイトwww.cdw.comで見つけることができる.CDW Way Codeの範囲内で、我々の幹部、高度管理者、内部開示委員会のメンバー、および私たちの財務部門のすべてのマネージャーおよび以上の人に適用されるより高い基準を提出する財務誠実道徳基準である。私たちは、アメリカ証券取引委員会またはナスダック規則の要求の範囲内で、私たちのウェブサイトにこのような情報を掲示したり、8-Kフォームを提出することによって、CDW Way Codeの任意の実質的な修正または免除を開示するつもりです。
我々幹部の履歴書情報については、第1部“我々幹部に関する情報”を参照してください。本プロジェクト10は、参照により本プロジェクトに組み込まれています。本プロジェクト10が要求する他の情報は、2023年5月18日に米国証券取引委員会に提出される2023年度株主総会の最終依頼書(“2023年委託書”)を参考にして本明細書に組み込まれ、2023年4月30日までに米国証券取引委員会に提出される予定である。
プロジェクト11.役員報酬
本プロジェクト11項の下で要求される情報は、2023年の依頼書を参照することによって本明細書に組み込まれる。
プロジェクト12.特定の実益所有者の保証所有権及び管理職及び株主に関する事項
本プロジェクト12項の下で要求される情報は、2023年の依頼書を参照することによって本明細書に組み込まれる。
第13項：特定の関係及び関連取引、並びに取締役独立性
本プロジェクト13項の下で要求される情報は、2023年の依頼書を参照することによって本明細書に組み込まれる。
プロジェクト14.チーフ会計士費用とサービス
本プロジェクト14項の下で要求される情報は、2023年の依頼書を参照することによって本明細書に組み込まれる。
第4部
プロジェクト15.証拠品および財務諸表の添付表
(a)財務諸表と付表
以下の書類は本報告の一部として提出される：
(1)連結財務諸表：
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独立公認会計士事務所報告 | 42 |
2022年と2021年12月31日までの連結貸借対照表 | 45 |
2022年·2021年·2020年12月31日までの総合業務報告書 | 46 |
2022年，2021年，2020年12月31日までの総合総合収益表 | 47 |
2022年、2021年、2020年12月31日までの統合現金フロー表 | 48 |
2022年まで、2021年、2020年12月31日まで年度株主権益総合レポート | 49 |
連結財務諸表付記 | 50 |
必要な資料が存在しないか、または添付表の提出を要求するのに十分でないか、または必要な資料が合併財務諸表または付記に含まれているため、他のすべての添付表は省略されている。
(b)陳列品
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展示品
番号をつける | | 説明する |
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| 2.1 | | Sirius Computer Solutions Holdco，LPとCDW LLCの間で締結された2021年10月15日の売買契約は，これまで添付ファイル2.1としてCDW Corporationが2021年10月18日に提出したForm 8−Kに添付ファイル2.1として提出され，参照により本明細書に組み込まれる。 |
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| 3.1 | | CDW社の6回目の重複登録証明書は、先に添付ファイル3.2としてCDW社が2021年5月21日に提出したForm 8−Kと共に提出され、参照によって本明細書に組み込まれる。 |
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| 3.2 | | 改訂·再作成されたCDW社規約は、先に添付ファイル3.1としてCDW社が2022年12月19日に提出したForm 8−Kと共に提出され、引用により本明細書に組み込まれている。 |
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| 3.3 | | CDW LLCの組織条項は、添付ファイル3.3としてCDW社のForm S−4と共に2010年9月7日に提出され、参照によって本明細書に組み込まれている。 |
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| 3.4 | | CDW LLCの有限責任会社協定が改訂および再署名され、この協定は、以前、添付ファイル3.4として2010年9月7日にCDW Corporationによって提出されたS−4フォームと共に提出され、参照によって本明細書に組み込まれる。 |
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| 3.5 | | CDW財務会社の会社登録証明書は、以前、添付ファイル3.5としてCDW社の表S-4と共に2010年9月7日に提出され、参照によって本明細書に組み込まれている。 |
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| 3.6 | | 改訂·再制定されたCDW財務会社規約は、これまで添付ファイル3.1としてCDW社が2015年5月8日に提出したForm 10−Qと共に提出され、引用により本明細書に組み込まれている。 |
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| 3.7 | | 添付ファイル3.7としてCDW社のForm 10-Kとともに提出されたCDW Technologies LLCの記事は、2016年2月25日に提出され、引用によって本明細書に組み込まれている。 |
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| 3.8 | | CDW Technologies LLCの運用プロトコルは，これまで添付ファイル3.8としてCDW CorporationのForm 10-Kに提出され，2016年2月25日に提出され，参照により本明細書に組み込まれている. |
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| 3.9 | | CDW Direct，LLCの組織条項は、以前に添付ファイル3.9としてCDW社のForm S−4と共に2010年9月7日に提出され、参照によって本明細書に組み込まれている。 |
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| 3.10 | | CDW Direct，LLCの有限責任会社プロトコルは、2010年9月7日にCDW CorporationのS−4テーブルに提出され、添付ファイル3.10として提出され、参照によって本明細書に組み込まれるCDW Direct，LLCの有限責任会社プロトコルが改訂および再締結された。 |
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展示品
番号をつける | | 説明する |
| 3.11 | | CDW政府有限責任会社の組織規約は，以前添付ファイル3.11としてCDW社が2010年9月7日に提出したForm S−4とともに提出され，引用により本明細書に組み込まれていた。 |
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| 3.12 | | CDW Government LLCの有限責任会社プロトコルは、以前に添付ファイル3.12として2010年9月7日に提出されたForm S−4と共に添付ファイル3.12として提出され、参照によって本明細書に組み込まれるCDW Government LLCの有限責任会社プロトコルが改訂および再締結された。 |
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| 3.13 | | CDW物流有限責任会社の組織条項は、これまで添付ファイル3.13としてCDW社のForm 10−Kと共に2020年2月28日に提出され、参照によって本明細書に組み込まれている。 |
| | |
| 3.14 | | CDW物流株式会社の有限責任会社協定は、これまで添付ファイル3.14としてCDW社が2020年2月28日に提出したForm 10−Kに提出し、参照により本明細書に組み込む。 |
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| 3.15 | | 添付ファイル3.15として、2021年11月23日にCDW社が提出した表S-3の発効後修正案1と共に提出された拡大IT組織有限責任会社の条項は、参照によって本明細書に組み込まれる。 |
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| 3.16 | | IT有限責任会社の運営協定を拡大し、添付ファイル3.16として、2021年11月23日にCDW社が提出した表S−3の発効後修正案1と共に提出され、参照により本明細書に組み込まれる。 |
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| 4.1 | | CDW社の普通株式説明は、先に添付ファイル4.1としてCDW社が2022年2月28日に提出したForm 10−Kと共に提出され、参照によって本明細書に組み込まれる。 |
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| 4.2 | | サンプル普通株式証明書は、以前に添付ファイル4.1としてCDW社が2013年6月25日に提出した修正案第3号に提出されたForm S−1と共に提出され、参照によって本明細書に組み込まれる。 |
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| 4.3 | | 基礎契約は，日付は2014年12月1日であり，CDW LLC，CDW Finance Corporation，CDW Corporation，その他の保証側と受託者である米国銀行全国協会(U.S.Bank National Association)との間の基礎契約は，先に添付ファイル4.1としてCDW社が2014年12月1日に提出したForm 8−Kとともに提出され，引用により本明細書に組み込まれている。 |
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| 4.4 | | 第1補足契約は，日付は2014年12月1日であり，CDW LLC，CDW Finance Corporation，CDW Corporation，その他の保証側と受託者である米国銀行全国協会(U.S.Bank National Association)の間で発行されており，先に添付ファイルとしてCDW Corporationが2014年12月1日に提出したForm 8−Kとともに提出され，引用により本明細書に組み込まれている。 |
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| 4.5 | | 5.5%高度な手形のフォーマット(添付ファイルAから添付ファイル4.4として)は、以前に添付ファイル4.3として2014年12月1日にCDW Corporationによって提出されたForm 8-Kと共に提出され、参照によって本明細書に組み込まれる。 |
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| 4.6 | | 第4の補足契約は、日付が2019年9月26日であり、CDW LLC、CDW Finance Corporation、CDW Corporation、その他の保証者と受託者である米国銀行全国協会との間で発行され、以前に添付ファイル4.2としてCDW Corporationが2019年9月26日に提出したForm 8-Kと共に提出され、参照によって本明細書に組み込まれる。 |
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| 4.7 | | 4.250優先手形テーブル(添付ファイルAから添付ファイル4.6として)先に添付ファイル4.3として2019年9月26日にCDW Corporationによって提出されたForm 8-Kと共に提出され、参照によって本明細書に組み込まれる。 |
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| 4.8 | | 第5補足契約は、日付が2020年4月21日であり、CDW LLC、CDW Finance Corporation、CDW Corporation、その他の保証者と受託者である米国銀行全国協会との間で発行され、先に添付ファイル4.2としてCDW Corporationが2020年4月21日に提出したForm 8−Kに提出され、参照により本明細書に組み込まれる。 |
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| 4.9 | | 4.125優先チケットフォーマット(添付ファイルAから添付ファイル4.8として)は、従来、添付ファイル4.3として2020年4月21日にCDW Corporationによって提出されたForm 8-Kと共に提出され、参照によって本明細書に組み込まれる。 |
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| 4.10 | | 第6補足契約は，期日は2020年8月13日であり，CDW LLC，CDW Finance Corporation，CDW Corporation，その他の保証者と受託者である米国銀行全国協会の間で発行され，先に添付ファイル4.2としてCDW Corporationが2020年8月13日に提出したForm 8-Kとともに提出され，参照により本明細書に組み込まれる. |
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| 4.11 | | 3.25%優先チケットのフォーマット(添付ファイルAとして添付ファイル4.10に含まれる)は、従来、添付ファイル4.3として2020年8月13日にCDW Corporationによって提出されたForm 8-Kと共に提出され、参照によって本明細書に組み込まれる。 |
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展示品
番号をつける | | 説明する |
| 4.12 | | 第7補足契約は，期日は2021年12月1日であり，CDW LLC，CDW Finance Corporation，CDW Corporation，その他の保証側と米国銀行全国協会(U.S.Bank National Association)から発行され，先に添付ファイル4.2としてCDW Corporationが2021年12月1日に提出したForm 8−Kに提出され，引用により本明細書に組み込まれている。 |
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| 4.13 | | 2.670優先チケットテーブル(添付ファイルAから添付ファイル4.12として)は、2021年12月1日にCDW Corporationによって提出されたForm 8-Kと共に添付ファイル4.3として以前に提出され、参照によって本明細書に組み込まれる。 |
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| 4.14 | | 第8補足契約は、日付が2021年12月1日であり、CDW LLC、CDW Finance Corporation、CDW Corporation、その他の保証側と米国銀行全国協会との間で発行され、以前に添付ファイル4.4としてCDW Corporationが2021年12月1日に提出したForm 8-Kに提出され、参照により本明細書に組み込まれる。 |
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| 4.15 | | 3.276優先手形フォーマット(添付ファイルAから添付ファイル4.14として)以前に添付ファイル4.5として、2021年12月1日にCDW Corporationによって提出されたForm 8-Kと共に提出され、参照によって本明細書に組み込まれる。 |
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| 4.16 | | 第9補足契約は、期日は2021年12月1日であり、CDW LLC、CDW Finance Corporation、CDW Corporation、その他の保証者と米国銀行全国協会との間で発行され、先に添付ファイル4.6としてCDW Corporationが2021年12月1日に提出したForm 8-Kに提出され、参照により本明細書に組み込まれる。 |
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| 4.17 | | 3.569優先チケットフォーマット(添付ファイルAから添付ファイル4.16として)2021年12月1日にCDW Corporationによって提出されたForm 8-Kと共に添付ファイル4.7として以前に提出され、参照によって本明細書に組み込まれる。 |
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| 10.1 | | クレジット協定は，2021年12月1日にCDW LLC，その時々の貸金人，行政代理であるモルガン大通銀行，およびその連携先頭手配人，連携簿記管理人，連携シンジカエージェントと共通ファイルエージェント側の間で締結され，以前に添付ファイル10.1としてCDW Corporationが2021年12月2日に提出したForm 8−Kが添付ファイル10.1としてCDW Corporationに提出され，引用により本明細書に組み込まれる。 |
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| 10.2 | | CDW LLCとJPMorgan Chase Bank，N.A.との間で2022年4月5日に署名された改訂合意は、以前に添付ファイル10.1としてCDW Corporationが2022年5月4日に提出したForm 10−Qに提出され、参照によって本明細書に組み込まれる |
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| 10.3 | | CDW LLC，CDW Finance Holdings Limited，保証側CDW Finance Holdings Limited，融資側モルガン大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)は，行政エージェント，富国商業流通金融有限責任会社(WFargo Commercial Distribution Finance，LLC)としてフロア計画融資エージェント，およびCDW LLCの連携先頭手配人，連携簿記管理人，共同シンジケートエージェントと共同文書エージェントの間で2021年12月1日に署名された循環クレジットプロトコルとして，これまで添付ファイル10.2としてCDW Corporationに2021年12月2日に提出されたForm-8 Kを引用して本明細書に組み込む. |
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| 10.4§* | | 保護プロトコルのフォーマットを補償する。 |
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| 10.5§ | | CDW Direct，LLCとChristina M.Corleyとの間で署名された日付は、2011年9月13日の書簡合意であり、これまで添付ファイル10.31としてCDW Corporationが2012年3月9日に提出したForm 10−Kに提出され、参照によって本明細書に組み込まれている。 |
| | |
| 10.6§ | | CDW社は、2013年6月14日にCDW社が提出したS−1表修正案2と共に添付ファイル10.32として添付ファイル10.32として提出され、参照により本明細書に組み込まれる。 |
| | |
| 10.7§ | | 2020年1月1日に発効したCDW社上級管理者インセンティブ計画は，これまで添付ファイル10.1としてCDW社が2020年8月5日に提出したForm 10−Qに提出し，引用により本明細書に組み込む。 |
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| 10.8§ | | CDW社は、2016年5月19日にCDW社が提出したForm 8−Kと共に添付ファイル10.1として提出され、参照によって本明細書に組み込まれる2013年長期インセンティブ計画を改訂および再策定した。 |
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| 10.9§ | | CDW社の2021年長期インセンティブ計画は、以前に添付ファイル10.1としてCDW社が2021年5月19日に提出したForm 8−Kと共に提出され、参照によって本明細書に組み込まれる。 |
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| 10.10§ | | CDW社の同僚株購入計画(修正および再確認され、2021年5月20日施行)は、2021年8月4日にCDW社が提出した10-Qフォームと共に添付ファイル10.2として以前に提出され、参照によって本明細書に組み込まれる。 |
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展示品
番号をつける | | 説明する |
| 10.11§ | | CDW社の株式オプションプロトコル表は、2013年の長期インセンティブ計画を改訂および再作成し、これまで添付ファイル10.22としてCDW社が2017年3月1日に提出したForm 10−Kと共に提出され、参照によって本明細書に組み込まれている。 |
| | |
| 10.12§ | | CDW社の2021年長期インセンティブ計画下の株式オプションプロトコルテーブルは、2023年2月15日までに付与された奨励に適用され、これまで添付ファイル10.14としてCDW社が2022年2月28日に提出したForm 10−Kに提出され、参照により本明細書に組み込まれる。 |
| | |
| 10.13§* | | CDW社の2021年長期インセンティブ計画下の株式オプション協定フォーマットは、2023年2月15日またはその後に付与された奨励に適用されます。 |
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| 10.14§ | | CDW社が改訂·改訂した2013年長期インセンティブ計画下の業績株単位奨励プロトコル表は、以前に添付ファイル10.2としてCDW社が2021年5月5日に提出したForm 10-Qと共に提出され、参照によって本明細書に組み込まれている。 |
| | |
| 10.15§ | | CDW Corporation 2021年長期インセンティブ計画の下で2023年2月15日までに付与された報酬に対する業績株式単位報酬プロトコルの表は、先に添付ファイル10.17としてCDW Corporationが2022年2月28日に提出したForm 10−Kに提出され、参照により本明細書に組み込まれる。 |
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| 10.16§* | | CDW Corporation 2021年長期インセンティブ計画の下で、2023年2月15日以降に付与された報酬に対する業績シェア単位奨励プロトコルフォーマット。 |
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| 10.17§ | | CDW社限定株式奨励プロトコル表は、2023年2月15日までに付与された報酬に対する2013年長期インセンティブ計画を改訂し、再発行し、以前に添付ファイル10.20として2020年2月28日にCDW社のForm 10−Kに提出し、参照により本明細書に組み込む予定である。 |
| | |
| 10.18§ | | CDW Corporation 2021年長期インセンティブ計画の下で2023年2月15日までに付与された報酬に対する制限株式単位報酬プロトコルの表は、添付ファイル10.19として2022年2月28日にCDW CorporationのForm 10−Kに提出され、参照によって本明細書に組み込まれる。 |
| | |
| 10.19§* | | CDW Corporation 2021年長期インセンティブ計画下の制限株式単位奨励プロトコルフォーマットは、2023年2月15日以降に付与された奨励に適用される。 |
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| 10.20§* | | CDW社は2021年長期インセンティブ計画の下で非従業員取締役制限株式単位奨励協定を締結した。 |
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| 10.21§ | | CDW LLC非合格延期補償計画は、以前に添付ファイル10.3としてCDW Corporationが2021年8月4日に提出したForm 10−Qと共に提出され、参照によって本明細書に組み込まれている。 |
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| 10.22§ | | CDW取締役は補償計画を延期し、以前に添付ファイル10.23としてCDW Corporationが2022年2月28日に提出したForm 10−Kと共に提出し、参照によって本明細書に組み込まれる。 |
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| 21.1* | | 子会社リスト。 |
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| 22.1* | | 発行者と保証人子会社のリスト。 |
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| 23.1* | | 安永法律事務所は同意した。 |
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| 31.1* | | 1934年証券取引法第13 a−14条又は第15 d−14(A)条に基づく最高経営責任者の証明。 |
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| 31.2* | | 1934年証券取引法第13 a−14条又は第15 d−14(A)条に基づいて首席財務官の認証を行う。 |
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| 32.1** | | 米国法典第18編第1350条に基づいて発行された最高経営責任者証明書。 |
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| 32.2** | | 米国法第18編第1350条に基づく首席財務官の認証。 |
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| 101.INS* | | XBRLインスタンスドキュメント |
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| 101.SCH* | | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 |
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| 101.CAL* | | インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
| | |
| 101.DEF* | | インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
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| | | | | | | | |
展示品
番号をつける | | 説明する |
| 101.LAB* | | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する |
| | |
| 101.PRE* | | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
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| 104* | | 表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む) |
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*同封のアーカイブ
**これらは提供されており、アーカイブはありません。
§S-K条例第601項により証拠として届出された管理契約または補償スケジュールを要求する.
項目16.表格10-Kの概要
ない。
サイン
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、次の署名者が代表して本報告書に署名することを正式に許可した。
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| | | CDW社 |
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| 日付： | 2023年2月24日 | | 差出人： | /s/クリスティンA.Leahy |
| | | | クリスチャン·A·ライシー |
| | | | 社長と最高経営責任者 |
本報告は、1934年の証券取引法の要求に基づき、以下の者によって登録者として指定日に署名された。
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| サイン | | タイトル | | 日取り |
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| /s/クリスティンA.Leahy | | 社長と最高経営責任者
(CEO)と役員 | | 2023年2月24日 |
| クリスチャン·A·ライシー | | | |
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| /s/アルバート·J·ミラーレス | | 上級副社長と首席財務官
(首席財務官) | | 2023年2月24日 |
| アルバート·J·ミラーレス | | | |
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| /s/Peter R.Locy | | 総裁副主計長兼首席会計官
(首席会計官) | | 2023年2月24日 |
| ピーター·R·ロッキー | | | |
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| /s/バージニア·C·アディコット | | 役員.取締役 | | 2023年2月24日 |
| バージニア·C·アディコット | | | | |
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| ジェームズ·A·ベル | | 役員.取締役 | | 2023年2月24日 |
| ジェームズ·A·ベル | | | | |
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| /s/Lynda M.Clarizio | | 役員.取締役 | | 2023年2月24日 |
| リンダ·M·クラリツィオ | | | | |
| | | | |
| /ポール·J·フィニガン | | 役員.取締役 | | 2023年2月24日 |
| ポール·J·フィニガン | | | | |
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| /s/アンソニー·R·フォックス | | 役員.取締役 | | 2023年2月24日 |
| アントニー·R·フォックス | | | | |
| | | | |
| /s/Marc E.Jones | | 役員.取締役 | | 2023年2月24日 |
| マーク·E·ジョーンズ | | | | |
| | | | |
| /s/Sanjay Mehrotra | | 役員.取締役 | | 2023年2月24日 |
| サンジャイ·メヘロトラ | | | | |
| | | | |
| /s/David W.Nelms | | 役員.取締役 | | 2023年2月24日 |
| デヴィッド·W·ネルムス | | | | |
| | | | |
| /s/ジョセフ·R·スウェーデン·アン | | 役員.取締役 | | 2023年2月24日 |
| ジョセフ·R·スウェーデン·アン | | | | |
| | | | |
| /s/ドナ·F·ザコネ | | 役員.取締役 | | 2023年2月24日 |
| ドナ·F·ザルコネ | | | | |
