Tekla医療投資家
投資明細書
2022年12月31日
(未監査)
| 株式.株 | 転換可能優先株(制限)(a)(b)-純資産の7.1% | 価値がある | ||||||
| バイオテクノロジー-4.4% | ||||||||
| 82,076 | Arbor BioTechnologies Bシリーズ， 8.00% | $ | 1,359,999 | |||||
| 2,353,932 | Arkuda治療会社Aシリーズ、 6.00%(c) | 4,162,222 | ||||||
| 487,526 | Arkuda治療会社Bシリーズ、 6.00%(c) | 862,043 | ||||||
| 602,572 | ダイナックCシリーズ(d) | 1,873,792 | ||||||
| 2,875,000 | HotSpot治療会社Bシリーズ、 6.00% | 9,317,587 | ||||||
| 632,394 | ホットスポット治療会社Cシリーズ、 6.00% | 2,049,526 | ||||||
| 1,020,000 | 免疫ID社Aシリーズ、8.00% | 2,040,000 | ||||||
| 7,187,500 | Invetx，Inc.シリーズA，8.00% (c) | 4,816,344 | ||||||
| 3,089,091 | Invetx，Inc.Bシリーズ，8.00% (c) | 2,070,000 | ||||||
| 277,444 | Oculis SAシリーズB 2，6.00%(d) | 2,952,004 | ||||||
| 75,367 | Oculis SA Cシリーズ、6.00%(d) | 801,905 | ||||||
| 528,339 | パ台農神殿治療会社Aシリーズ | 2,092,307 | ||||||
| 346,666 | Prithera Ltd.Aシリーズ、6.00%(c) | 3,710,884 | ||||||
| 1,553,631 | クイル治療会社Bシリーズ(d) | 2,936,363 | ||||||
| 294,589 | Recode Treateutics Bシリーズ、5.00% | 2,719,999 | ||||||
| 43,764,975 | ||||||||
| ヘルスケア機器と用品-0.1% | ||||||||
| 421,634 | IO Light Holdings，Inc. A 2シリーズ | 1,423,015 | ||||||
| 薬は2.6%です | ||||||||
| 616,645 | Aristea治療会社Bシリーズ、 8.00% | 3,399,996 | ||||||
| 1,295,238 | Bitheryx、Inc.Eシリーズ、8.00% | 6,800,000 | ||||||
| 18,203,119 | Curasen Treateutics，Inc.Aシリーズ (c) | 8,728,396 | ||||||
| 657,322 | Endeavor Biomedicines，Inc.Bシリーズ， 8.00% | 3,099,996 | ||||||
| 2,773,472 | HiberCell，Inc. Bシリーズ | 3,399,999 | ||||||
| 25,428,387 | ||||||||
| 合計 転換可能優先株 (コスト71，803，817ドル) | 70,616,377 | |||||||
| 普通株-純資産の88.1% | ||||||||
| バイオテクノロジー-52.3% | ||||||||
| 132,179 | エバーヴィ社 | 21,361,448 | ||||||
| 367,414 | 確認されたN.V(b)(d) | 455,593 | ||||||
| 173,907 | Alkermes社(b) | 4,544,190 | ||||||
| 92,438 | アルナム製薬会社は(b) | 21,967,891 | ||||||
| 275,874 | 会社に入社する. | 72,455,547 | ||||||
| 39,978 | アペリス製薬会社は(b) | 2,067,262 | ||||||
| 86,869 | Arcutis BioTreateutics社は(b) | 1,285,661 | ||||||
| 40,621 | Argenx SE ADR(b) | 15,388,453 | ||||||
| 65,953 | 矢印製薬会社です(b) | 2,675,054 | ||||||
| 82,481 | Ascendis Pharma A/S ADR(b)(e) | 10,073,405 | ||||||
| 402,717 | BioCryst製薬会社(b) | 4,623,191 | ||||||
| 104,624 | 生物遺伝研究会社(b) | 28,972,478 | ||||||
| 14,216 | 生物港有限公司 (b)(e) | 197,318 | ||||||
| 140,951 | BioMarin製薬会社(b) | 14,587,019 | ||||||
| 66,396 | BioNTech SE ADR | 9,974,007 | ||||||
添付された付記は本投資計画の不可分の一部だ。
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2022年12月31日
(監査を受けていない、継続)
| 株式.株 | バイオテクノロジー -続 | 価値がある | ||||||
| 90,404 | ブラックダイヤモンド治療会社 (b)(e) | $ | 162,727 | |||||
| 44,144 | 青写真医薬会社(b) | 1,933,949 | ||||||
| 385,660 | トナカイ生物科学会社です(b) | 2,421,945 | ||||||
| 102,322 | Cerevel治療ホールディングス (b) | 3,227,236 | ||||||
| 177,992 | デナリー治療会社は(b) | 4,949,958 | ||||||
| 15,186 | Fusion製薬会社(b)(d) | 47,836 | ||||||
| 7,593 | Fusion PharmPharmticals，Inc.(制限) (a)(b)(d) | 21,526 | ||||||
| 200,492 | G 1治療会社(b) | 1,088,672 | ||||||
| 296,462 | ガレラ治療会社(b) | 441,728 | ||||||
| 815,795 | ジリッド科学会社は | 70,036,001 | ||||||
| 53,885 | 天境生物不良反応(b) | 225,239 | ||||||
| 103,664 | Intellia治療会社(b) | 3,616,837 | ||||||
| 33,437 | Intercept製薬会社(b) | 413,616 | ||||||
| 56,499 | エオニス製薬会社(b) | 2,133,967 | ||||||
| 39,143 | カルナ治療会社は(b) | 7,691,599 | ||||||
| 198,177 | クラ腫瘍会社(b) | 2,459,377 | ||||||
| 1,063,799 | Mereo Biopma Group plc ADR(b)(e) | 797,849 | ||||||
| 124,772 | Moderna社(b) | 22,411,547 | ||||||
| 205,800 | 月湖免疫治療株式会社A類 (b) | 2,160,900 | ||||||
| 74,216 | Neurocrine Biosciences，Inc(b) | 8,864,359 | ||||||
| 2,970 | NexGel，Inc(b) | 3,712 | ||||||
| 37,188 | Novavax，Inc(b)(e) | 382,293 | ||||||
| 51,406 | Praxis Precision Medicines，Inc. (b) | 122,346 | ||||||
| 154,807 | 精密生物科学会社(b) | 184,220 | ||||||
| 20,132 | プロメテウス生物科学社は(b) | 2,214,520 | ||||||
| 481,646 | PYXIS腫瘍学社は(b)(e) | 645,406 | ||||||
| 755,076 | RallyBio社は(b) | 4,960,849 | ||||||
| 72,092 | Regeneron製薬会社(b) | 52,013,657 | ||||||
| 63,712 | Sarepta治療会社は(b) | 8,255,801 | ||||||
| 68,117 | 学者のロックホールディングスは(b)(e) | 616,459 | ||||||
| 68,127 | 海洋発電会社(b) | 8,755,001 | ||||||
| 104,084 | Sutro Biophma，Inc(b) | 840,999 | ||||||
| 82,339 | Syndax製薬会社(b) | 2,095,528 | ||||||
| 262,102 | Travere治療会社(b) | 5,512,005 | ||||||
| 138,057 | TScan治療会社は(b) | 225,033 | ||||||
| 44,502 | Ultragenyx製薬会社(b) | 2,061,778 | ||||||
| 448,264 | UnQure N.V(b)(d) | 10,162,145 | ||||||
| 65,672 | 共同治療会社(b) | 18,262,726 | ||||||
| 553,446 | ウイグルビオホールディングス(b) | 4,765,170 | ||||||
| 177,485 | Vertex製薬会社(b) | 51,254,118 | ||||||
| 101,994 | Xencor社(b) | 2,655,924 | ||||||
| 27,684 | 再鼎医薬。ADR (b) | 849,899 | ||||||
| 522,574,974 | ||||||||
| 健康 介護設備と用品-6.7% | ||||||||
| 114,588 | アボット | 12,580,616 | ||||||
| 174,859 | 心臓血管系会社(b) | 2,381,580 | ||||||
| 160,000 | Cercacor実験室，Inc.(制限) (a)(b) | 562,208 | ||||||
| 27,319 | Dexcom，Inc(b) | 3,093,603 | ||||||
| 43,827 | エドワーズ生命科学社は(b) | 3,269,932 |
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2022年12月31日
(監査を受けていない、継続)
| 株式.株 | 保健看護設備と用品−続 | 価値がある | ||||||
| 261,873 | Guardant Health Inc(b) | $ | 7,122,946 | |||||
| 15,551 | IDEXXラボ社(b) | 6,344,186 | ||||||
| 173,058 | ランセウスホールディングス(b) | 8,819,036 | ||||||
| 29,380 | 美敦力 | 2,283,414 | ||||||
| 42,065 | Stryker社 | 10,284,472 | ||||||
| 80,863 | ジメル生物科学技術持株会社 | 10,310,032 | ||||||
| 67,052,025 | ||||||||
| 健康 介護提供者とサービス−6.1% | ||||||||
| 8,909 | Addus HomeCare Corp(b) | 886,356 | ||||||
| 22,890 | Charles River研究所国際会社 (b) | 4,987,731 | ||||||
| 41,860 | 信諾会社 | 13,869,892 | ||||||
| 51,696 | Contra Zgenix、Inc.CVR(a)(b) | 78,578 | ||||||
| 2,644 | エフランス健康会社は | 1,356,293 | ||||||
| 24,237 | HCAヘルスケア会社 | 5,815,911 | ||||||
| 47,561 | HealthEquity社は(b) | 2,931,660 | ||||||
| 10,890 | Humana，Inc. | 5,577,749 | ||||||
| 222,222 | InnovaCare，Inc.ホスト株式(制限) (a)(b) | 56,422 | ||||||
| 6,524 | Medaceホールディングス(b) | 1,385,763 | ||||||
| 18,161 | モリーナ医療会社は(b) | 5,997,125 | ||||||
| 33,532 | 共同健康グループ，Inc. | 17,777,996 | ||||||
| 60,721,476 | ||||||||
| ヘルスケアサービス-0.4% | ||||||||
| 15,929 | アメリカホールディングス·ラボ社 | 3,750,961 | ||||||
| 生命科学ツールとサービス-3.9% | ||||||||
| 216,209 | 適応バイオテクノロジー会社は(b) | 1,651,837 | ||||||
| 143,346 | Illumina社(b) | 28,984,561 | ||||||
| 14,873 | Thermo Fisher Science，Inc. | 8,190,412 | ||||||
| 38,826,810 | ||||||||
| 医療機器と診断-2.0% | ||||||||
| 15,513 | Align技術会社(b) | 3,271,692 | ||||||
| 144,489 | ボストン科学会社は(b) | 6,685,506 | ||||||
| 10,121 | デンナハ社 | 2,686,316 | ||||||
| 26,837 | 直感外科株式会社 (b) | 7,121,198 | ||||||
| 19,764,712 | ||||||||
| 薬は16.7% | ||||||||
| 25,689 | アビナス株式会社(b) | 878,821 | ||||||
| 494,952 | アスリコン副作用 | 33,557,746 | ||||||
| 189,716 | 百時美施貴宝会社 | 13,650,066 | ||||||
| 51,829 | 礼来会社 | 18,961,121 | ||||||
| 465,507 | 遠藤国際会社(b) | 32,958 | ||||||
| 241,500 | Horizon治療会社(b) | 27,482,700 | ||||||
| 120,019 | 細胞内療法会社(b) | 6,351,405 | ||||||
| 17,633 | IQVIAホールディングス(b) | 3,612,825 | ||||||
| 105,172 | Jazz製薬会社(b) | 16,754,951 | ||||||
| 93,399 | 強生 | 16,498,933 | ||||||
| 19,916 | マケソン社 | 7,470,890 | ||||||
| 71,668 | メルク社 | 7,951,565 | ||||||
| 42,638 | メラティ治療会社は(b) | 1,931,928 |
添付された付記は本投資計画の不可分の一部だ。
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2022年12月31日
(監査を受けていない、継続)
| 株式.株 | 製薬 -続 | 価値がある | ||||||
| 7,050 | 百利高株式会社 | $ | 240,335 | |||||
| 108,913 | ファイザー社 | 5,580,702 | ||||||
| 79,790 | SPECTRUM製薬会社(b) | 29,403 | ||||||
| 28,747 | Tetraphase PharmPharmticals，Inc(a)(b) | 1,725 | ||||||
| 291,666 | Teva製薬工業有限会社ADR (b) | 2,659,994 | ||||||
| 69,000 | テシウス製薬会社(b)(e) | 343,620 | ||||||
| 94,775 | Vyne治療会社は(b)(e) | 14,216 | ||||||
| 17,924 | Zoetis社 | 2,626,762 | ||||||
| 166,632,666 | ||||||||
| 合計 普通株式 (コスト735，514，299ドル) | 879,323,624 | |||||||
| 取引所取引ファンド−純資産の0.8% | ||||||||
| 24,569 | アンソナスダックバイオテクノロジーETF | 3,225,664 | ||||||
| 57,000 | SPDRスタンダードバイオテクノロジー ETF | 4,731,000 | ||||||
| 取引所取引基金総数
(Cost $7,597,986) | 7,956,664 | |||||||
| 校長． AMOUNT | 短期投資--純資産の4.7% | |||||||
| $ | 37,490,000 | 買い戻し契約、 固定収益決済会社、買い戻し価値37，495，332ドル、1.28%、日付12/30、23年1月3日満期(米国国庫券保証 0.375%、2025年4月30日満期、時価38，239，887ドル) | 37,490,000 | |||||
| 株式.株 | ||||||||
| 9,853,295 | 道富機関 (f) | 9,853,295 | ||||||
| 短期投資総額 (コスト47，343，295ドル) | 47,343,295 | |||||||
| マイルストーン権益前の総投資 -100.7% (コスト862，259，397ドル) | 1,005,239,960 | |||||||
| 利益． | 一里塚権益(a)(b)-純資産の0.9% | |||||||
| バイオテクノロジー--0.2% | ||||||||
| 1 | Amphivenaマイルストーンの権利 | 0 | ||||||
| 1 | レニール治療会社の記念碑的な興味 | 271,071 | ||||||
| 1 | Therachonマイルストーン興味 | 1,213,090 | ||||||
| 1,484,161 | ||||||||
| 健康ケア設備と用品−0.0% | ||||||||
| 1 | Theroxマイルストーン 趣味 | 1,090 | ||||||
| 1,090 | ||||||||
| 薬は0.7% | ||||||||
| 1 | 伝来一里塚利子 | 262,867 | ||||||
| 1 | 民族研究の一里塚的興味 | 0 | ||||||
| 1 | Impact Biomedicsのマイルストーンの興味 | 1,708,970 | ||||||
| 1 | Neurovanceマイルストーン 興味 | 5,041,749 | ||||||
| 7,013,586 | ||||||||
| マイルストーン資本合計 (コスト7960，390ドル) | 8,498,837 | |||||||
| 総投資
-101.6% (Cost $870,219,787) | 1,013,738,797 | |||||||
| 資産を超えるその他の 負債-(1.6%) | (15,474,675 | ) | ||||||
| 純資産 -100% | $ | 998,264,122 |
| (a) | 安全性 は重要な観察不可能な入力を用いて公平推定を行う.投資推定値と公正価値計測 を見た。 |
| (b) | Non-income producing security. |
| (c) | 基金は投票権証券を持つ関連発行者(総時価24，349，889ドル)を5%以上保有している。 |
| (d) | 外国安全部門です。 |
| (e) | このbr証券の全部または一部は2022年12月31日から貸し出し状態にある。 |
| (f) | この証券代表brは、証券貸借の現金担保の投資に用いられ、道富ユニバーサルコンサルタント会社がコンサルティングを提供する登録投資会社である。表示された金利は2022年12月31日までの年化7日期収益率だ。 |
アメリカ預託証明書br
CVRまたは価値権がある
添付された付記は本投資計画の不可分の一部だ。
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財務諸表付記
2022年12月31日
(未監査)
投資 評価
国家証券取引所に上場または場外取引市場に上場する上場企業の株brは通常、終値時の最終販売価格 で推定され、通常は東部時間午後4時である。基金取締役会(受託者)は、オファーを得ることができない、または公正な価値を反映しない証券が公平な評価政策と手続き を制定し、承認した可能性がある。転換可能債券、社債、国債は第三者定価サービスで評価される。変換可能債券 は、報告されていない販売の場合にのみこの定価サービスを用いて推定される。上場会社の制限証券は通常、推定日の終値市場オファーに基づいて推定値 をTekla Capital Management LLC(コンサルタント)が誠実に決定し、以下に述べる受託者が承認した公平な評価政策とプログラムを用いて調整する。上場会社の非取引所取引権証は通常Black-Scholes モデルを用いて評価を行い、このモデルは観察可能と観察不可能な入力を同時に含む。期限60日以下の短期投資は、一般に公正価値に近い償却コストで推定される。
交換可能株(Br)非上場会社の優先株、株式承認証或いは交換可能手形権益、マイルストーン権益及びその他の制限された証券、及び上場会社の株式例えば停止した或いは当日販売されていない株式、或いは公正な価値を反映していない株式は、通常顧問が受託者が許可した公平な評価政策及びプログラムに基づいて提出した提案に基づいて、誠意をもって評価を行う。
コンサルタントには、少なくとも四半期ごとに取締役会の評価委員会に報告する上級管理職からなる評価グループ委員会が設けられている。各公正価値の決定は、観察可能かつ観察不可能な投入を含む関連要因の考慮に基づいている。観察可能なbr}および観察不可能な入力は、(I)証券処置の任意の契約制限の存在と、(Ii)会社の財務諸表、製品、予想される市場または技術の分析を含む可能性がある会社から得られた情報、 (Iii)完了した次の融資において公平な方法で交渉された同じまたは同様の証券の価格、 (Iv)発行者または同様の会社が類似証券を公開する価格および程度、または(V)契約条項の確率および時間価値調整後の分析を含むことができる。利用可能かつ適切な場合には、様々な推定方法を使用して公正価値を確認する。コンサルタントが確定した重大な観察できない投入はよく公正価値の決定に使用される。これらの投入のいずれかの重大な変化 は公正価値計測の重大な変化を招く可能性がある。評価過程に固有の不確定性のため、このような公正価値の推定は投資が既製市場が存在する場合に使用する価値と重大な違いがある可能性があり、差異は重大である可能性がある。また、市場環境の変化や投資期間中に発生する可能性のある他のイベントは、これらの投資が最終的に実現する収益や損失を、本投資スケジュール日に使用される推定値とは異なる とする可能性がある。
連邦所得税コスト
2022年12月31日現在、連邦所得税目的の証券コストは870，219，787ドルである。基金が保有する証券の未実現純収益は143，519，010ドルであり，未実現純収益265，218，675ドルと未実現純損失121，699，665ドルを含む。
証券貸借
基金brは、その証券を承認された借り手に貸して追加収入を稼ぐことができる。基金は借主から現金担保を取得し、基金が受け取った初期担保の価値は、米国取引所で取引された貸し出された証券の現在値の少なくとも102%であり、他のすべての証券の価値は少なくとも105%である。この基金は、その現金担保を米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に投資会社として登録されている道富銀行米政府通貨市場基金(SAHXX)に投資する。SAHXXはそのほとんどの資産を道富米政府通貨市場ポートフォリオに投資する。基金はどんな収益も得て、SAHXXが現金担保で発生した損失を負担するだろう。
基金 は必要に応じて貸し出された証券をリコールする権利がある。借り手が満期時に貸し出した証券を返却できなかった場合は，貸出代理 は基金が貸し出した証券を担当して賠償すべきである.貸借エージェントは，借り手から受け取った担保を用いて，同じ発行，タイプ，カテゴリ，系列の被貸借証券の置換証券を購入する.担保の価値がリセット証券の購入コストを下回る場合、貸借エージェントは差額を補う責任があるが、差額はSAHXXのいかなる価値の減少によるものではない。
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財務諸表付記
2022年12月31日
(監査を受けていない、継続)
借り手の担保を受け取り、貸借代理賠償により証券を貸し出す損失リスクを軽減したが、基金は証券の回収を遅延させる可能性があり、あるいは借り手が速やかに証券を返却できなかった場合、基金のリターンは予想を下回る可能性がある。基金は担保投資収益の一部を保留し、証券借り手から稼いだ費用から補償を受けることで貸出証券の補償を受ける。当基金が受け取った証券貸借収入 は、証券貸借代理人が保持している手数料を差し引いた純額である。SAHXXから受け取った純収入は、基金が記録した証券貸借収入の構成要素である。
同基金は2022年12月31日現在、9，671，975ドルの証券を貸し出し、9，853，295ドルの現金担保を獲得した。
関連会社の他の と取引する
付属会社とは、基金が5%以上の投票権を持つ証券を持つ会社のことです。2022年12月31日までのbr期間中、このような会社に関する取引は以下の通り
| 関連会社 | 開始値
締め切り 九月三十日 2022 | 以下の位置で購入する コスト | 収益.収益 販売から | すでに純額を実現した 得/(失) 販売中です 付属会社 会社 | 変更中です 実現していない ありがとうございます/ 減価償却 | 終値 現在 十二月三十一日 2022* | ||||||||||||||||||
| Arkuda治療会社です | $ | 5,024,265 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 5,024,265 | ||||||||||||
| クラーソン治療会社 | 8,414,141 | 314,255 | — | — | — | 8,728,396 | ||||||||||||||||||
| Invetx，Inc. | 6,886,344 | — | — | — | — | 6,886,344 | ||||||||||||||||||
| Prithera | 3,397,500 | — | — | — | 313,384 | 3,710,884 | ||||||||||||||||||
| $ | 23,722,250 | $ | 314,255 | $ | — | $ | — | $ | 313,384 | $ | 24,349,889 | |||||||||||||
| 関連会社 | 以下の日までの株式
十二月三十一日 2022* |
元金 現在の金額 十二月三十一日 2022 |
配当/
利息 収入源： 付属会社 会社 |
資本収益
分配する 付属会社から 会社 |
||||||||||||||||||||
| Arkuda治療会社です | 2,841,458 | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||
| クラーソン治療会社 | 18,203,119 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Invetx，Inc. | 10,276,591 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Prithera | 346,666 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 31,667,834 | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||
*Amphivena Treateutics，Inc. は2022年9月30日まで付属会社ですが、2022年12月31日現在は付属会社ではありません。
公正価値計量
基金 は3次階層構造を用いて評価技術における公正価値を計測するための仮説(投入と呼ぶ)の優先順位を決定する. 三次投入階層は3つの大きなレベルに要約される.レベル1は、アクティブ市場での同じ 投資のオファーを含みます。第2レベルには、他の重要な観察可能な投入を用いて決定された価格(類似投資の見積、金利、信用リスクなどを含む)が含まれる。独立定価仕入先は、実際の市場取引、仲介人によって提供される推定値、および/またはそのような証券の市場価値を決定するための他の方法を使用して、評価された入札価格で銀行ローンおよび債務証券を推定することができ、このような証券は、公正価値レベルの第2のレベルとみなされる。第3段階は、重大な観察不可能な投入(投資公正価値を決定する際の基金自身の仮定を含む)を使用して決定された価格を含む。これらの証券に対する評価のための投入や方法は、必ずしもこれらの証券への投資に関連するリスクを示すとは限らない。
Teklaヘルスケア投資家
財務諸表付記
2022年12月31日
(監査を受けていない、継続)
2022年12月31日までの期間では，レベル間の遷移は存在しない.
以下は，2022年12月31日までに基金投資を評価するためのレベル要約 である.
| 価値資産 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計する | ||||||||||||
| 転換可能優先株 | ||||||||||||||||
| バイオテクノロジー | $ | - | $ | - | $ | 43,764,975 | $ | 43,764,975 | ||||||||
| 医療機器と用品 | - | - | 1,423,015 | 1,423,015 | ||||||||||||
| 製薬業 | - | - | 25,428,387 | 25,428,387 | ||||||||||||
| 普通株 | ||||||||||||||||
| バイオテクノロジー | 522,553,448 | 21,526 | - | 522,574,974 | ||||||||||||
| 医療機器と用品 | 66,489,817 | - | 562,208 | 67,052,025 | ||||||||||||
| 医療提供者とサービス | 60,586,476 | 78,578 | 56,422 | 60,721,476 | ||||||||||||
| 医療サービス | 3,750,961 | - | - | 3,750,961 | ||||||||||||
| 生命科学のツールとサービスは | 38,826,810 | - | - | 38,826,810 | ||||||||||||
| 医療機器と診断 | 19,764,712 | - | - | 19,764,712 | ||||||||||||
| 製薬業 | 166,630,941 | 1,725 | - | 166,632,666 | ||||||||||||
| 取引所売買基金 | 7,956,664 | - | - | 7,956,664 | ||||||||||||
| 短期投資 | 9,853,295 | 37,490,000 | - | 47,343,295 | ||||||||||||
| 一里塚権益 | ||||||||||||||||
| バイオテクノロジー | - | - | 1,484,161 | 1,484,161 | ||||||||||||
| 医療機器と用品 | - | - | 1,090 | 1,090 | ||||||||||||
| 製薬業 | - | - | 7,013,586 | 7,013,586 | ||||||||||||
| その他の資産 | - | - | 272 | 272 | ||||||||||||
| 合計する | $ | 896,413,124 | $ | 37,591,829 | $ | 79,734,116 | $ | 1,013,739,069 | ||||||||
以下は3級資産の入金 であり，その中で重大な観察不可能な入力を用いて公正価値を決定する.
| 証券投資 | 9月30日までの残高は 2022 | 純収益を実現した (損失)と 変更 実現していない 鑑賞する (減価償却) | コスト 購入と 転換する | 収益.収益 販売部門から そして 転換する | 純振込 (離れる) 第 レベル3 | 締め切りの残高 十二月三十一日 2022 | ||||||||||||||
| 転換可能優先株 | ||||||||||||||||||||
| バイオテクノロジー | $ | 43,293,435 | $ | 471,304 | $ | 236 | $ | — | $ | — | $ | 43,764,975 | ||||||||
| 医療機器と用品 | 1,423,015 | — | — | — | — | 1,423,015 | ||||||||||||||
| 製薬業 | 25,114,132 | (4,347 | ) | 318,602 | — | — | 25,428,387 | |||||||||||||
| 転換可能な手形 | ||||||||||||||||||||
| バイオテクノロジー | 0* | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| 普通株 | ||||||||||||||||||||
| 医療機器と用品 | 618,886 | (56,678 | ) | — | — | — | 562,208 | |||||||||||||
| 医療提供者とサービス | 56,533 | (111 | ) | — | — | — | 56,422 | |||||||||||||
| 一里塚権益 | ||||||||||||||||||||
| バイオテクノロジー | 1,529,091 | (44,930 | ) | — | — | — | 1,484,161 | |||||||||||||
| 医療機器と用品 | 1,090 | — | — | — | — | 1,090 | ||||||||||||||
| 製薬業 | 7,340,318 | (326,732 | ) | — | — | — | 7,013,586 | |||||||||||||
| その他の資産 | 272 | — | — | — | — | 272 | ||||||||||||||
| $ | 79,376,772 | $ | 38,506 | $ | 318,838 | $ | — | $ | — | $ | 79,734,116 | |||||||||
| 2022年12月31日現在も保有している投資は付加価値(減価償却)純変化を実現していない | $ | 38,592 |
*価値ゼロの証券を表します。
Teklaヘルスケア投資家
財務諸表付記
2022年12月31日
(監査を受けていない、継続)
以下 は第3級資産公正価値を決定する際に使用される重大な観察不能投入に関する数量化開示である。
| 公正価値12月31日、 2022 |
推定技術 | 観察できない 入力 | 射程距離 (加重平均) | ||||||
| 普通株 株 | $ | 562,208 | 市場方法 | 即売性に欠けて割引する 収入分配 |
50.00% (50.00%) 10.00% (10.00%) | ||||
| 56,422 | 確率調整値 | 事件が起こる確率 イベントのスケジュール |
50.00% (50.00%) 0.25-1.25 (0.74) years | ||||||
| 両替可能な優先株 | 70,616,377 | 成約価格 | (a) | 適用されない | |||||
| マイルストーン(Br)趣味 | 8,498,837 | 確率調整値 | 事件が起こる確率 イベントのスケジュール |
25.00%- 100.00% (72.11%) 0.5- 14.50 (3.48) years | |||||
| その他 資産 | 272 | 確率調整値 | 事件が起こる確率 イベントのスケジュール |
95.00% (95.00%) 5.75 (5.75) years | |||||
| $ | 79,734,116 | ||||||||
| (a) | これらの投資の公正な価値を推定するための推定技術は、取引価格またはその後のいくつかの融資に基づく。 |
民間企業や他の制限された証券
民間会社や他の制限された証券が現在基金純資産の40%以下を占めている場合、基金はこれらの証券に投資することができる。これらの証券の価値は、基金の2022年12月31日現在の純資産の8%に相当する。
2022年12月31日現在、基金の引受金は4，111，919ドルで、5つの民間会社への追加投資に使われている。
Teklaヘルスケア投資家
財務諸表付記
2022年12月31日
(監査を受けていない、継続)
次の表は基金プライベート会社及びその他の制限された証券の2022年12月31日の買収日、コスト、単位帳簿価値及び価値を詳しく示している。基金自体はこのような種類の証券の登録を要求する権利がない。
| 安全(#) | 採掘する 日取り |
コスト | 帳簿価値 1台 | 価値がある | ||||||||||||
| 伝来一里塚利子 | 07/27/16 | $ | 377,701 | $ | 262,867.00 | $ | 262,867 | |||||||||
| Amphivenaマイルストーンの権利 | 10/18/22 | 0 | 0.00 | 0 | ||||||||||||
| Arbor BioTechnologies B系無段変速機。パルス周波数計 | 10/29/21 | 1,367,052 | 16.57 | 1,359,999 | ||||||||||||
| Aristea治療会社BシリーズCVT。パルス周波数計 | 07/27/21 | 3,399,996 | 5.51 | 3,399,996 | ||||||||||||
| Arkuda治療会社 | ||||||||||||||||
| Aシリーズ無段変速機。パルス周波数計 | 05/16/19, 04/02/20, 07/15/21 | 5,608,507 | 1.77 | 4,162,222 | ||||||||||||
| Bシリーズ無段変速機。パルス周波数計 | 01/24/22 | 863,441 | 1.77 | 862,043 | ||||||||||||
| Bitheryx，Inc.E系無段変速機。パルス周波数計 | 05/19/21 | 6,814,067 | 5.25 | 6,800,000 | ||||||||||||
| Cercacor実験室、Inc.汎用 | 03/31/98† | 0 | 3.51 | 562,208 | ||||||||||||
| クラソン治療会社AシリーズCVT。パルス周波数計 | 09/18/18, 01/07/20, 10/21/21, 11/01/22 | 8,732,742 | 0.48 | 8,728,396 | ||||||||||||
| Dyacure C系無段変速機。パルス周波数計 | 04/21/20, 10/28/20 | 5,612,058 | 3.11 | 1,873,792 | ||||||||||||
| Endeavor Biomedicines，Inc.BシリーズCVT.パルス周波数計 | 01/21/22 | 3,103,846 | 4.72 | 3,099,996 | ||||||||||||
| 民族研究の一里塚的興味 | 10/31/17 | 0 | 0.00 | 0 | ||||||||||||
| Fusion PharmPharmticals，Inc | 09/20/22 | 0 | 2.84 | 21,526 | ||||||||||||
| HiberCell，Inc.B系無段変速機パルス周波数計 | 05/05/21 | 3,406,945 | 1.23 | 3,399,999 | ||||||||||||
| ホットスポット治療会社 | ||||||||||||||||
| Bシリーズ無段変速機。パルス周波数計 | 04/22/20, 06/17/21 | 6,916,047 | 3.24 | 9,317,587 | ||||||||||||
| Cシリーズ無段変速機。パルス周波数計 | 11/15/21 | 2,053,056 | 3.24 | 2,049,526 | ||||||||||||
| 免疫ID社AシリーズCVTです。パルス周波数計 | 04/28/21 | 2,044,520 | 2.00 | 2,040,000 | ||||||||||||
| Impact Biomedicsのマイルストーンの興味 | 07/20/10 | 0 | 1,708,970.00 | 1,708,970 | ||||||||||||
| InnovaCare，Inc.信託株式共通株 | 12/21/12 | † | 73,738 | 0.25 | 56,422 | |||||||||||
| Invetx，Inc. | ||||||||||||||||
| Aシリーズ無段変速機。パルス周波数計 | 08/06/20 | 3,452,934 | 0.67 | 4,816,344 | ||||||||||||
| Bシリーズ無段変速機。パルス周波数計 | 03/28/22 | 2,071,261 | 0.67 | 2,070,000 | ||||||||||||
| IO Light Holdings，Inc.シリーズA 2無段変速機. PFD | 04/30/20, 05/17/21, 09/15/21 | † | 1,394,759 | 3.38 | 1,423,015 | |||||||||||
| Neurovanceマイルストーン利息 | 03/20/17 | 4,917,881 | 5,041,749.00 | 5,041,749 | ||||||||||||
| Oculis SA | ||||||||||||||||
| B 2系無段変速機。パルス周波数計 | 01/16/19, 12/23/19 | 2,335,688 | 10.64 | 2,952,004 | ||||||||||||
| Cシリーズ無段変速機。パルス周波数計 | 04/07/21 | 801,905 | 10.64 | 801,905 | ||||||||||||
| パ台農神殿治療会社AシリーズCVT。パルス周波数計 | 08/12/21 | 2,092,307 | 3.96 | 2,092,307 | ||||||||||||
| Prithera Ltd.A系無段変速機。パルス周波数計 | 10/07/20, 10/19/21 | 4,044,974 | 10.70 | 3,710,884 | ||||||||||||
| Quell Treateutics BシリーズCVT.パルス周波数計 | 11/29/21, 03/23/22 | 2,955,956 | 1.89 | 2,936,363 | ||||||||||||
| レニール治療会社の記念碑的な興味 | 09/28/21 | 294,620 | 271,071.00 | 271,071 | ||||||||||||
| Recode Treateutics BシリーズCVT. PFD | 10/12/21, 02/16/22 | 2,731,756 | 9.23 | 2,719,999 | ||||||||||||
| Therachonマイルストーン利息 | 07/01/19 | 2,362,765 | 1,213,090.00 | 1,213,090 | ||||||||||||
| Theroxマイルストーン利息 | 06/18/19 | 7,423 | 1,090.00 | 1,090 | ||||||||||||
| $ | 79,837,945 | $ | 79,755,370 | |||||||||||||
| (#) | 発行者ごとのより多くの 情報については、投資明細書と対応する脚注を参照してください。 |
| † | 会社の行動の一部として受け取った利息 以前に所有していた証券を計上する。 |