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MembersNvee：Costreimbursable契約メンバー2022-01-022022-12-310001532961Nvee：Costreimbursable契約メンバー2022-01-022022-12-310001532961Nvee：情報のメンバーアメリカ-公認会計基準：固定価格契約メンバー2022-01-022022-12-310001532961Nvee：BTSのメンバーアメリカ-公認会計基準：固定価格契約メンバー2022-01-022022-12-310001532961Nvee：Geo Membersアメリカ-公認会計基準：固定価格契約メンバー2022-01-022022-12-310001532961アメリカ-公認会計基準：固定価格契約メンバー2022-01-022022-12-310001532961Nvee：Costreimbursable契約メンバーNvee：情報のメンバー2021-01-032022-01-010001532961Nvee：BTSのメンバーNvee：Costreimbursable契約メンバー2021-01-032022-01-010001532961Nvee：Geo MembersNvee：Costreimbursable契約メンバー2021-01-032022-01-010001532961Nvee：Costreimbursable契約メンバー2021-01-032022-01-010001532961Nvee：情報のメンバーアメリカ-公認会計基準：固定価格契約メンバー2021-01-032022-01-010001532961Nvee：BTSのメンバーアメリカ-公認会計基準：固定価格契約メンバー2021-01-032022-01-010001532961Nvee：Geo Membersアメリカ-公認会計基準：固定価格契約メンバー2021-01-032022-01-010001532961アメリカ-公認会計基準：固定価格契約メンバー2021-01-032022-01-010001532961Nvee：Costreimbursable契約メンバーNvee：情報のメンバー2019-12-292021-01-020001532961Nvee：BTSのメンバーNvee：Costreimbursable契約メンバー2019-12-292021-01-020001532961Nvee：Geo MembersNvee：Costreimbursable契約メンバー2019-12-292021-01-020001532961Nvee：Costreimbursable契約メンバー2019-12-292021-01-020001532961Nvee：情報のメンバーアメリカ-公認会計基準：固定価格契約メンバー2019-12-292021-01-020001532961Nvee：BTSのメンバーアメリカ-公認会計基準：固定価格契約メンバー2019-12-292021-01-020001532961Nvee：Geo Membersアメリカ-公認会計基準：固定価格契約メンバー2019-12-292021-01-020001532961アメリカ-公認会計基準：固定価格契約メンバー2019-12-292021-01-020001532961アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーNvee：AximGeospatialLLCMメンバー2023-02-222023-02-220001532961アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーNvee：AximGeospatialLLCMメンバーNvee：未担保のPromissoryNoteMember2023-02-22Nvee：分割払い0001532961アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーNvee：AximGeospatialLLCMメンバーNvee：未担保のPromissoryNoteMemberアメリカ-公認会計基準：債務ツール返済期間のメンバー2023-02-220001532961アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーNvee：AximGeospatialLLCMメンバーNvee：未担保のPromissoryNoteMemberアメリカ公認会計基準：債務ツール返済期間の2人のメンバー2023-02-220001532961アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーNvee：AximGeospatialLLCMメンバーNvee：未担保のPromissoryNoteMemberアメリカ-公認会計基準：債務ツール返済期間3年メンバー2023-02-220001532961アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーNvee：AximGeospatialLLCMメンバー2023-02-22 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-K
| | | | | |
| ☒ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された年次報告 |
本財政年度の 一段落した十二月三十一日, 2022
あるいは…。
| | | | | |
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
移行期になります 至れり尽くせり
手数料書類番号001-35849
NV 5ユニバーサル会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デラウェア州 | | 45-3458017 |
| (登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
| | | | | | |
| 公園南路200号 | 350号室です | ハリウッドでは | 平面.平面 | | 33021 |
| (主にオフィスアドレスを実行) | | (郵便番号) |
登録者の電話番号、市外局番を含む：(954) 495-2112
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | | 取引コード | | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株、額面0.01ドル | | NVEE | | ナスダック株式市場 |
同法第12条(G)に基づいて登録された証券： ありません
登録者が証券法規則405で定義されている経験豊富な発行者である場合は、再選択マークで示してくださいはい、そうです☒ 違います☐
登録者がこの法第13節または第15節(D)節に基づいて報告を提出する必要がないかどうかを再選択マークで示す。はい、そうです☐ 違います。 ☒
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。(1つを選択)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | ☒ | ファイルマネージャを加速する | ☐
| 非加速ファイルサーバ | ☐
| 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| 新興成長型会社 | ☐ | | | | | | |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
登録者が報告書を提出したかどうかを再選択マークで示し、その経営陣が“サバンズ-オクスリ法案”(“米国連邦法典”第15編、第7262(B)節)第404(B)条に基づいてその財務報告の内部統制の有効性を評価したことを証明する。この評価は、その監査報告書を作成または発行する公認会計士事務所によって行われる☒
証券が同法第12条(B)に基づいて登録されている場合は，登録者の財務諸表が以前に発表された財務諸表の誤り訂正を反映しているか否かを示すチェックマークを適用する。 ☐
これらのエラーのより真ん中に登録者の任意の実行者が関連回復中に第240.10 D−1(B)条に従って受信されたインセンティブベースの補償に従って回復分析を行う必要があるかどうかを再選択マークで示す
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(同法第12 b-2条で定義される)。はい、違います☒
非関連会社が保有する投票権と無投票権普通株の総時価は，登録者が最近完成した第2財期の最終営業日を参照して計算し，約#ドルである1.6十億ドルです。この計算については，登録者のすべての高級社員，役員，および10%の実益所有者が関連会社とみなされている。この認定は，これらの高級職員，役員または10%の実益所有者が実際に登録者であることを認める関連会社とみなされるべきではない
2023年2月17日までに15,529,919登録者普通株の流通株は、額面が0.01ドルである。
引用で編入された書類
2023年の最終委託書の内容の一部は、参照によって、本テーブルの10-Kの第3の部分に組み込まれる。
NV 5グローバル企業
Form 10-K年次報告
カタログ
| | | | | | | | |
| ページ |
第1部 |
第1項 | 商売人 | 6 |
第1 A項 | リスク要因 | 18 |
プロジェクト1 B | 未解決従業員意見 | 33 |
第2項 | 特性 | 33 |
第3項 | 法律手続き | 33 |
プロジェクト4 | 炭鉱安全情報開示 | 33 |
| | |
第II部 |
第5項 | 登録者普通株，関連株主事項及び発行者が株式証券を購入する市場 | 34 |
プロジェクト6 | 保留されている | 35 |
第七項 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 36 |
第七A項 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 45 |
プロジェクト8 | 財務諸表と補足データ | 46 |
プロジェクト9 | 会計·財務開示面の変化と会計士との相違 | 77 |
第9 A項 | 制御とプログラム | 77 |
プロジェクト9 B | その他の情報 | 79 |
| プロジェクト9 C | 検査妨害に関する外国司法管区の開示 | 80 |
| | |
第三部 |
第10項 | 役員、行政、会社の管理 | 81 |
プロジェクト11 | 役員報酬 | 81 |
プロジェクト12 | ある実益所有者の担保所有権及び経営陣及び株主に関する事項 | 81 |
第13項 | 特定の関係と関連取引と取締役の独立性 | 81 |
プロジェクト14 | チーフ会計士費用とサービス | 81 |
| | |
第4部 |
プロジェクト15 | 展示品、財務諸表付表 | 82 |
前向きな陳述に関する警告的声明
本Form 10-K年次報告および株主に提出された2022年年次報告書における開示および分析は、1933年証券法(改正)第27 A条(“証券法”)、1934年証券取引法(改正)第21 E条(“取引法”)および1995年プライベート証券訴訟改革法(“私証券訴訟改革法”)の定義に適合する“前向き”声明を含む。私たちはまた時々私たちが大衆に発表した他の材料で展望的な陳述と口頭前向きな陳述を提供する。前向きな陳述は、未来に対する私たちの“期待”、“希望”、“信念”、“意図”または“戦略”に関する陳述を含むが、これらに限定されない。さらに、将来のイベントまたは状況の予測、予測、または他の特徴を言及する任意の陳述は、任意の潜在的仮定を含み、前向きな陳述である。可能な場合には、“予想”、“信じる”、“予想”、“意図”、“推定”、“予測”、“プロジェクト”、“可能”、“可能”、“そうなる”、“可能”、“可能結果”、“継続”、“可能”、“未来”、“計画”、“可能”などの言葉を使用して、このような陳述を識別することを試みている。“潜在”、“目標”、“予測”、“目標”、“観察”、“求める”、“戦略”および他の意味に類似した語および用語は、これらの語がないことは、宣言が前向きでないことを意味するわけではない。本年度報告の10-K表の前向き陳述は、将来の事件と財務業績に対する会社の現在の見方を反映している。
展望性陳述は歴史的要素ではなく、未来の業績或いは結果の保証或いは保証と解釈されてはならず、必ずしもその時或いはそれによって実現されるか、或いはそのような業績或いは結果を実現するかどうかに対する正確な指示であるとは限らない。前向きな陳述は、これらの陳述を行う際に得られる情報または管理職の当時の未来の事件に対する善意の信念、期待、および仮定に基づく。展望性陳述は未来と関係があるため、それらはリスクと不確定要素の影響を受け、これらのリスクと不確定要素は実際の業績或いは結果が展望性陳述中に表現或いは暗示と大きく異なることを招く可能性がある。このような違いを引き起こす可能性のある重要な要素は、これらに限定されない
•私たちは私たちの主要な専門家を維持してサービスを継続し、より多くの合格した専門家を発見、採用、維持することができます
•私たちがサービスしている地方や州政府や個人顧客のニーズの変化は
•ロシアとウクライナの衝突に関わる事態の発展や、経済制裁の実施やそれに伴う市場変動などの関連事件の経済的結果を含む国際敵対行動の任意の実質的な爆発または実質的なエスカレート
•国内外の全体的な経済状況の変化、例えばインフレ率、金利、税率、労働力と医療コストの上昇、景気後退及び政府政策、法律と法規の変化、エネルギー効率に関連する政策、法律と法規を含む
•アメリカ政府と他の政府と半政府予算と資金の承認手続きは
•世界の新冠肺炎の大流行の持続的な影響は
•私たちは新しい会社をビジネスに統合することを含めて私たちのM&A戦略を成功させることができます
•私たちの契約は私たちの顧客によって終了するかもしれません
•新しい契約を獲得し既存の契約を更新する能力は
•私たちの業界の競争圧力と傾向と競争相手との競争に成功する能力は
•限られた数の顧客に依存しています
•お客様の期待や収益力に応じて、タイムリーにプロジェクトを完成させることができます
•成長戦略を管理する能力に成功しました
•私たちが将来資金を集める能力は
•私たちの顧客に関連する信用と受託リスクは
•私たちが法律法規を遵守する能力は
•天候や季節的な収入変動は私たちの財務業績に悪影響を及ぼす可能性があります
•立法は地方、州、連邦機関が私たちの民営化サービスの契約を締結する能力を制限するかもしれない
•私たちは現在予想されている未完成の在庫プロジェクトを完成させることができます
•従業員の不正行為や法律法規を守らないリスクは
•我々は，業務パートナーや他の第三者と行う業務活動を制御する能力や業務活動に関する操作問題，
•私たちは通常、追加債務の発生、留置権の作成、買収、配当金の支払い、特定の支配権変更を行う能力を制限する私たちの高度な信用手配のいくつかの制限条項と同様の条項を遵守する必要があり、これは私たちの将来の運営、買収、または資本需要のために融資する能力に影響を与える可能性がある
•私たちの主要株主の重大な影響と私たちの管理文書にはいくつかの反買収措置が存在します
•本10-K表年次報告で決定された他の要因には、“リスク要因”、“経営層の財務状況及び経営結果の検討及び分析”、“業務”というタイトルで議論される要因が含まれる
私たちの未来の状況に影響を及ぼすことが私たちが期待していることに影響を与える保証はない。これらの展望的陳述は、多くのリスク、不確実性または仮定に関連し、その中の多くのリスク、不確実性または仮定は、私たちが制御できず、実際の結果または表現がこれらの前向き陳述における明示的または暗示的なものと大きく異なることをもたらす可能性がある。これらのリスクと不確実性を考慮して、本年度報告でForm 10−Kフォーマットで提供される前向き情報が確実に開示または証明されることは保証されない。本文および1 A項で述べた具体的なリスク要因を考慮することを読者に警告するリスク要因当社はこの声明を謹んで、本稿に掲載された前向き陳述に過度に依存するものではなく、これらの前向き陳述は、本報告が発表された日までのもののみを説明する。
会社は、新しい情報、将来の発展、または他の理由でも、適用される証券法がそうすることを要求しない限り、任意の前向きな陳述を更新または公開修正する義務はない。会社または会社を代表して行動することができるすべての後続の書面または口頭前向き陳述は、この段落の制限を明確に受ける。しかし、私たちは、私たちのForm 10-Q四半期報告、Form 8-Kの現在の報告、および私たちが米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した他の文書で関連テーマについてさらに開示することを考慮することをお勧めします。また、プロジェクト1 Aの下で、私たちの業務に関するリスクと不確実性について警告検討しましたリスク要因はこの表の10-K私たちは1995年の個人証券訴訟改革法が投資家に考慮を許可したこれらの要素に注目した。あなたはこのすべての要素を予測したり識別したりすることは不可能だということを理解しなければならない。
本年度報告における“NV 5 Global”，“Company”，“We”，“Us”，“Our”に対する提案法は，デラウェア州のNV 5 Global，Inc.とその合併子会社である。
第1部
プロジェクト1.ビジネス
概要
NV 5 Globalは、インフラ、公共サービス、建築、不動産、環境、地理空間市場の公共および民間部門の顧客に技術、合格評価、コンサルティングソリューションを提供するサプライヤーであり、業務は全国と海外に及んでいる。その会社の顧客はアメリカ連邦、州、地方政府、そして民間部門を含む。NV 5 Globalは、限定されないが、含まれる幅広いサービスを提供する
| | | | | | | | | | | |
| ● | 公共事業サービス | ● | MEPとプロセス設計 |
| ● | 液化天然ガスサービス | ● | 試運転する |
| ● | 工学.工学 | ● | 建築プロジェクト管理 |
| ● | 民間プロジェクト管理 | ● | 環境健康と安全 |
| ● | そく てい する | ● | 不動産取引サービス |
| ● | テスト、検査、コンサルティング(“TIC”) | ● | エネルギー効率とクリーンエネルギーサービス |
| ● | 規範的相談 | ● | 3次元地理空間データモデリング |
| ● | 法医学者サービス | ● | 環境と自然資源 |
| ● | 訴訟支持 | ● | ロボット測定ソリューション |
| ● | 生態学的研究 | ● | 地理空間データアプリケーションとソフトウェア |
NV 5 Globalは最初に“Nolte Associates，Inc.”の名前で運営される.2010年に買収される前にカリフォルニア州にありました当社は二零一三年三月に初公募を完了し、その後買収によりその業務範囲と提供サービスを有機的に拡大した。私たちの本社はフロリダ州のハリウッドに設置され、アメリカと海外の100以上の場所で業務を展開しています。会社のすべての事務所は、人的資源、マーケティング、財務、情報技術、法律、企業発展、およびその他の資源を含む共有サービスプラットフォームを利用しています。このプラットフォームは拡張可能であり、私たちの発展に伴い私たちの業務の性能と効率を最適化した。私たちの集中型共有サービスプラットフォームは、汎用財務と運営制御プログラムを適用し、効率を向上させることで、私たちの業務をより良く管理し、より低コストな解決策を推進することができます。
私たちの主な顧客はアメリカ連邦、州、市政と地方政府機関、そして軍事と国防顧客を含みます。私たちはまた、学校、大学、病院、医療提供者、保険提供者を含む教育、医療、公共事業、公共事業からの公共および民間の顧客にサービスを提供します。
私たちが工学やコンサルティング業務に従事してきた73年間、私たちは(アルファベット順を含む)多くのお客様と協力し続けていきます
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| 空港.空港 | 商業広告 |
| マサチューセッツ州ボストンローガン空港 | ブロンクス動物園アスター裁判所再建ニューヨーク |
| イリノイ州シカゴオヘア国際空港 | オハイオ州クリーブランド芸術博物館 |
| テキサス州ダラスフォートワース国際空港 | ネバダ州ラスベガス市庁舎 |
| フロリダ州ローデールバーグハリウッド国際空港 | マンハッタンの水緑道が改善されましたニューヨーク州 |
| ケネディ国際空港、ニューヨーク | マサチューセッツ州マサチューセッツ州資本資産管理部 |
| カリフォルニア州ロサンゼルス世界空港 | カリフォルニア州バラボウル競技場 |
| ネバダ州マッカレン国際空港 | ロサンゼルス第二次世界大戦国家博物館 |
| フロリダ州マイアミ国際空港 | 医療保健 |
| フロリダ州オーランド国際空港 | ノースカロライナ州中庭は健康です |
| カリフォルニア州サンディエゴ国際空港 | マサチューセッツ州ボストン児童病院 |
| 教育と公共機関 | オハイオ州クリーブランド診療所 |
| コロラド州立大学 | マサチューセッツ州タフツ医療センター |
| フロリダ州立大学フロリダ州 | カンザス大学医学センター、KS |
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| マサチューセッツ州ハーバード大学 | 軍事.軍事 |
| ミシガン州立大学ミシガン大学 | ペンシルバニア州ピーターソン空軍基地 |
| プリンストン大学ニュージャージー州 | アメリカ陸軍工兵団 |
| ロッグス大学ニュージャージー州 | アメリカ国防総省 |
| テキサス州ライス大学 | アメリカ退役軍人事務部 |
| カリフォルニア州スタンフォード大学 | 電力と公共事業 |
| カリフォルニア州サンディエゴ大学 | ノースカロライナ州デュークエネルギー会社は |
| イリノイ大学イリノイ州 | フロリダ州の電力と照明フロリダ州 |
| アイオワ州アイオワ大学 | ミネソタ電力ミネソタ州 |
| メリーランド大学メリーランド州 | 国家電網 |
| マサチューセッツ州マサチューセッツ大学 | ニューヨーク州ニューヨーク電力局 |
| フロリダ州マイアミ大学 | フロリダ州NextEra Energy |
| ミネソタ大学ミネソタ州 | PECOエネルギー会社 |
| ノースカロライナ大学ノースカロライナ | ノースカロライナ州ピエモンテ天然ガス会社は |
| テキサス大学テキサス州 | ポートランド汎用電気や |
| ユタ大学ユタ州 | ボトマルク電力会社は |
| バージニア大学バージニア州 | サバル小路転送会社 |
| フィンケ森林大学ノースカロライナ州 | カリフォルニア州サンディエゴガス電気会社 |
| 連邦州市地方政府機関は | カリフォルニア州南カリフォルニア州天然ガス会社 |
| フロリダ州ブロヴォド県 | スペクトルエネルギーTX |
| カリフォルニア州資源部 | 交通輸送 |
| ニューメキシコ州アルバカーキ市 | カリフォルニア州交通部あるいはカリフォルニア交通部 |
| テキサス州オースティン市 | カリフォルニア州高速鉄道 |
| カリフォルニア州ベックスフィールド市 | カルデコットトンネル |
| カリフォルニア州カールスバッド市 | コロラド州交通部 |
| コロラド州コロラドスプリングス市 | カリフォルニア州メルセド県 |
| カリフォルニア州フレズノ市 | フロリダ州交通部 |
| フロリダ州マイア密市 | ジョージア州交通部 |
| カリフォルニア州海浜城 | イリノイ州交通部 |
| カリフォルニア州パサディナ市 | マカオライトレールシステム |
| ペンシルバニア州フィラデルフィア | マサチューセッツ州港湾局 |
| アリゾナ州フェニックス | ニュージャージー州交通部 |
| カリフォルニア州サクラメント | ニュージャージー州有料道路管理局 |
| カリフォルニア州サンディエゴ市 | ニューメキシコ州交通部 |
| ケンタッキー州連邦 | ニューヨーク州交通部 |
| カリフォルニア州サンディエゴ県 | ノースカロライナ州交通部 |
| カリフォルニア州帝国郡 | オレゴン州交通部 |
| ケンタッキー州連邦技術事務所 | ニューヨークとニュージャージー港務局 |
| カリフォルニア州ロサンゼルス公共工事部 | サウスカロライナ州交通部 |
| フロリダ州デル県マイアミ | ユタ州交通部ユタ州 |
| ミネソタ州自然資源部 | ウィスコンシン州交通部 |
| モンタナ州自然資源と保護部 | 水.水 |
| ニューヨーク市経済発展会社は | カリフォルニア州水利部 |
| ニューヨーク環境保護局 | コロラド州水資源保護委員会 |
| ニューヨーク市住宅管理局ニューヨーク州 | カリフォルニア州南カリフォルニア州大都区 |
| ニューヨーク市公園ニューヨーク州 | アメリカ海洋大気管理局(NOAA) |
| ノースカロライナ州情報技術部 | カリフォルニア州ポセイドン海水淡水化工場 |
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| テキサス州中北部政府 | フロリダ州南フロリダ州水管理区 |
| オレゴン州地理空間企業オフィス | フロリダ州西南部の水管理区 |
| オレゴン州レーザーレーダー連盟 | |
| カリフォルニア州サンディエゴ県 | |
| カリフォルニア州サンクララ県政府 | |
| アメリカ土地管理局は | |
| アメリカエネルギー省 | |
| アメリカ国土安全保障省 | |
| アメリカ環境保護局 | |
| 米地質調査局(USGS) | |
| ワシントン自然資源部 | |
| ウスターハウス委員会 | |
競争優位
私たちは次のような競争優位性を持っていると信じています
顧客サービスの組織構造を強化する。我々の業務運営は，地理的位置ごとに組織された行列構造ではなく，サービス製品組織ごとの垂直扁平構造を採用しており，これは我々の競争相手によく見られる.私たちの構造は、顧客がプロジェクトがどこにあるかにかかわらず、私たちが提供するサービスプラットフォーム全体と、これらのサービス垂直市場の中で最も合格した専門家にアクセスできることを保証します。私たちは、各サービス部門の中で最も熟練したエンジニアや専門家が、これらのサービスを要求する顧客と直接協力することで、私たちのキー従業員と私たちの顧客との関係に基づく相互作用を促進し、長期的な顧客関係を促進する。しかも、私たちの垂直構造は専門家の起業精神を奨励する。
現地市場での専門知識。私たちの垂直サービスモデルをサポートするために、私たちはアメリカと海外に100以上の場所を設置しています。私たちの各事務所には免許や認証の専門家が配置されており、彼らは彼らがサービスしている現地と地域市場を知っている。私たちのローカル専門家は、ローカル市場における顧客参加に集中しながら、私たちの共有サービスプラットフォームのバックグラウンド支援機能の恩恵を受けています。
私たちは垂直市場間の協同効果にサービスを提供する我々は、異なるサービス垂直分野の専門家が共同で努力し、新しい仕事、新しい顧客を追求し、既存の顧客に提供できるサービス範囲を拡大し、私たちの顧客と株主のための価値を創造することを奨励する。クロスセールスに力を入れ、下請け業者を使用して顧客ニーズを満たすことを最大限に削減し、有機的な成長を最大限に実現するのに役立ちます。
強固で長期的な顧客関係を築く。現地の市場経験を結合し、複数の垂直分野で顧客に専門家サービスを提供することによって、私たちはコア顧客と強固な関係を築いた。私たちの専門家たちは、政府交通機関、公共事業機関、地方あるいは州市政当局を含む、重要な顧客と数十年間協力してきた。私たちの顧客の長期パートナーとして、私たちは彼らの全体的な業務需要と彼らのプロジェクトの独特な技術要求についてもっと深く理解しました。
経験が豊富で、才能があふれ、積極的に進取する従業員。私たちは免許と経験豊富な専門家を招聘し、広範な専門知識と強い顧客サービスガイドを持っている。私たちの上級従業員は工事やコンサルティング業界で平均20年以上の運営と管理経験を持っています。私たちはトップレベルの専門家たちが私たちの顧客にサービスすることを優先し、誘致、激励、維持することを優先する。私たちの報酬システムは株式保有機会を含む業績に基づくインセンティブを含む。
業界で認められているサービスの質。著者らは業界で公認された深い経験、良質な専門人員を吸引と維持する能力、複数のサービス部門にまたがる専門知識及び私たちの戦略成長に対する約束によって、良質なサービスの面で強い名声を築いた。ここ数年私たちは多くの業界賞と全国ランキングを受賞しました
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| ● | エンジニアリングニュース-記録500強設計会社(2022年24位、2021年27位、2020年27位、2019年34位、2018年45位) | ● | フォーチュン誌が発表した最も成長の速い100社ランキング(2020、2019、2018) |
| ● | エンジニアリングニュース-記録トップ100人純デザイナー(2022年14位、2021年14位、2020年13位、2019年18位、2018年25位) | ● | 環境ビジネス誌M&A成功賞(2020-2013-2018) |
| ● | エンジニアリングニュース-記録環境企業200強(2022年58位、2021年72位、2020年92位、2019年89位) | ● | 環境ビジネスジャーナル技術成果賞(2021) |
| ● | エンジニアリングニュース-業界別記録トップ20デザイン会社：権力ランキング(2022年12位、2021年13位、2020年18位、2019年20位) | ● | 環境アナリスト百強環境と持続可能な開発コンサルティング会社(2021年15位) |
| ● | エンジニアリングニュース-業界別上位20位の設計会社：水務ランキング(2022年17位、2021年18位) | ● | “環境ビジネス誌”が選ぶ上位600社の環境コンサルティング·エンジニアリング会社(2021年46位) |
| ● | エンジニアリングニュース-国際市場上位50人のデザイナーリストを記録(2022年48位、2021年50位) | ● | “環境ビジネスジャーナル”ビジネス成果賞−大手企業(2020) |
| ● | エンジニアリングニュース-カリフォルニアトップデザイン会社を記録(2021年8位、2020年9位) | ● | 環境ビジネス誌ビジネス業績賞金賞(2018-2017) |
| ● | エンジニアリングニュース-記録225強国際設計会社(2022、2021、2020、2019と2018) | ● | “建築デザイン+建築”誌が選ぶ70大ホテルエンジニアリング会社(2019年1位、2018年2位) |
| ● | エンジニアリングニュース-世界150社を記録-(2021年は62位、2020年は60位、2019年は70位、2018年は87位) | ● | 米国コンサルティングエンジニア委員会−ニューヨークエンジニアリング優秀賞−2018年Freshkills Park Roadプロジェクトダイヤモンド賞 |
| ● | “建築設計+建築”誌の巨人300レポート-#8(2021)、#6(2020)、#5(2019)と#9(2018)工事/建築事務所 | ● | アメリカの総請負業者-ニューメキシコ州、2018年Gila T型台歩道最優秀建築賞 |
| ● | コンサルティング-指定エンジニア誌デバッグ巨人ランキング-(2022年は19位、2021年は19位、2020年は10位、2019年は12位) | ● | 2012-2022年ハーバード大学持続可能なインフラ設計大学院コンサルタント委員会 |
| ● | コンサルティング-指定エンジニア誌MEP巨人ランキング-(2022年18位、2021年18位、2020年19位、2019年17位、2018年36位) | ● | 米国コンサルティングエンジニア−ニューヨークエンジニアリング優秀賞−2018年広いルートプロジェクト海岸回復能力ホワイトゴールド賞 |
| ● | “フォーブス”米国最高の小さな会社(2022) | ● | 環境ビジネス誌ビジネス業績賞金賞(2018-2017) |
成長戦略
私たちは、私たちの市場シェアを拡大し、顧客に専門、工学、技術コンサルティングサービスを提供する第一選択の単一ソース提供者として、以下の成長戦略を実施する予定です
戦略的買収を求めて私たちのサービス製品を強化したり拡張したりしますそれは.既存サービス製品における私たちの能力を拡大または強化し、密接に関連する新サービス製品で既存サービス製品を補完し、私たちの業務の地理的足跡を拡大するための買収を求めています。新規買収の分析では、収益運営に必要な臨界品質を提供し、既存事業を補完し、強力な有機的成長潜在力を持つ機会を追求している。戦略買収を通じて私たちの業務を拡大することは、財務、人的資源、マーケティング、行政、情報技術、法律の分野で規模経済をもたらし、同時に私たちのサービス製品に交差販売機会を提供すると信じています。我々の最近の買収に関する情報は、項目7下の“最近買収”の節を参照されたい経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析本年度報告のForm 10-Kに含まれる
引き続き公共部門の顧客に重点を置き、同時に民間顧客能力を建設する。歴史的に、私たちの収入の大部分は公共部門と準公共部門の顧客から来ている。2022年、2021年、2020年度に、公共部門と準公共部門はそれぞれ私たちの総収入の64%、65%、68%を占めている
取引先。経済的に不安定な時期に、私たちは公共機関のアウトソーシングによる公共部門のビジネスチャンスに集中してきた。米国の老朽化したインフラシステムによる挑戦や，交通，エネルギー，水，廃水需要に解決策を提供する需要にも対応することができる。しかし、ネットワークを構築し、いくつかの組織に参加し、プライベートプロジェクトデータベースを監視することによって、民間部門でより多くの顧客を得ることも求められており、これらの顧客は通常、経済拡張期により大きな成長を経験している。このような機会が現れた時、私たちは民間機関の顧客を追跡し続けるつもりだ。私たちは、現在の経済状況を考慮することなく、公的および民間の顧客のニーズを満たすことができ、柔軟に参加を求めることができると信じています。
我々の人的資本を強化し支持するそれは.私たちの経験豊富な職員たちと管理チームは私たちの最も貴重な資源だ。重要な人員を引きつけ、訓練し、維持することはいつも私たちの成功の鍵であり続けるだろう。私たちの人的資本目標を達成するために、私たちは引き続き、彼らの専門分野で私たちの業務を拡大するために、私たちの従業員に起業機会を提供することに集中していきます。私たちの指導者、マネージャー、そして従業員たちは私たちの株式激励計画に参加する機会がある。持株は業績志向の長期的な関心を促進し、従業員の利益を他のNV 5株主の利益と一致させると信じている。私たちは、追加的な訓練、株式機会および他の競争的福祉のような業績に基づくインセンティブ措置を含む、私たちの従業員に個人および職業成長機会を提供し続ける。
報告可能な細分化市場
私たちの業務は以下の3つの運営部門と報告可能な部門に分けられます
インフラ(“INF”)我々の工事、土木プロジェクトの管理、公共事業サービス及び建築品質保証、テストと検査実践を含む
建築技術科学(BTS)は我々の環境健康科学，クリーンエネルギー相談，建築とプロジェクト管理，MEPと技術設計実践を含む。
地理的空間解決策(“GEO”)私たちの地理的空間解決策の実践も含めて
サービス説明書
インフラ施設
インフラ、エンジニアリング、サポートサービス
私たちはインフラ、工学、支援分野でお客様に幅広いサービスを提供しています。私たちの統合方法は、私たちの顧客にプロジェクト持続時間の一貫性と責任感を提供し、規模効率を最大化することで価値を創造できるようにしています。私たちのサービスには
立地と計画それは.立地段階は参入評価、地塊識別、地役権記述、土地使用許可、管路分析、場所制限分析、マッピングと法規遵守性を含む。
設計するそれは.設計段階は建築、工事、計画、都市設計、景観設計、道路設計、平坦設計、路線設計、敷設設計、ホーム設計、雨水排出設計、雨水管理、給水工事、場所計画と縦断図、及び建築コスト試算を含む。
水資源それは.我々は，給水·分配に関する様々なプロジェクト(例えば，水文地質調査や地下水開発)，水処理(水回収，回収·再利用プロジェクトの設計·実施を含む)，廃水工事(廃水施設全体計画と処理，収集·処理·処分システムの設計·実施，水質調査を含む)を提供している。
交通輸送それは.私たちは私たちの顧客に街と道路建設(路線研究、道路検査と交通制御計画を含む)、道路、橋とトンネル建設、鉄道とライトレールシステムの発展に関するサービスを提供します。
構造工事それは.私たちの構造チームは構造分析と設計、方案、規範と推定、構造施工管理、概念設計研究、コスト研究、地震分析、設計と改造、構造評価、地震損失評価、
構造修繕設計、監督管理機関はサービスを許可する。我々のプロジェクトの例は，事務·工業施設，主なショッキング金属加工と踏切，複雑な鉄道·ライトレール構造，および様々な水関連施設である。
土地開発それは.私たちは私たちの顧客が計画、公共宣伝、持続可能性、洪水防止、排水と景観美化を含む、個人と公共土地開発に関連する多くの先端的な挑戦を解決するのを助けます。
そく てい するそれは.高解像度測定サービス/3 Dレーザースキャン、ドローンLiDAR地図作成など、お客様に伝統的な測定技術と先端技術サービスを提供することができます。私たちのサービスは現場の現在の状況を決定し、リアルタイムのインフラ測定と地図作成を提供し、歴史遺跡を保護し、法医学者と事故調査に協力し、体積計算を確定し、プロジェクトの進捗調査を行うことができる。
電源.電源 配達するそれは.我々の電力輸送サービスは電力輸送(例えば変電所工事、架空と地下送電、配電設計と現場土木工事)も含み、天然ガス輸送と輸送サービス(例えばパイプライン設計、管路完全性評価と調整器計量ステーション設計)も含む。これらのサービスは、業務コストを低減し、効率を向上させるために、全面的な計画と改善に役立つ
家を建てる コードコード 遵守するそれは.建築守則審査、規則執行、許可と検査、公共工事プロジェクトと建築部門の管理を含む広範な外判サービスを提供します。
その他のサービスそれは.我々の地理情報システムサービスを通じて、私たちは顧客に補助サービスを提供することができ、インフラ管理、物件管理、資産点検、景観維持、ネットワークに基づくマッピングサービス、土地利用分析、地形分析と可視化、適合性と制約要素分析、水文分析、生物、農業と文化リスト、人口と人口分析、最短経路分析、街メッシュ密度、交通可達性分析、流域分析、洪水地域測量絵、地下水可用性モデリング、洪水保険研究準備、リスクと減災評価と分析、マッピング、データ追跡とデータ管理を含む。
テスト、検査、相談
私たちは市政、交通部門、公共と個人建築、大型総合用途プロジェクト、病院、高級生活施設、専門体育場、文化と演技芸術センター、空港、ホテル、病院と医療施設、主要な公立と私立大学及びK-12学区などの各種プロジェクトにテスト、検査とコンサルティングサービスを提供します。我々は、これらのサービスを“注文”または開始から終了までの総合的な方法で提供し、建設プロジェクトの各段階を完成させることを顧客に指導することを目的としている。私たちのテスト、検査とコンサルティングサービスは通常、岩土研究、現場検査、監査、および建設された施設の品質を決定し、記録するために必要な材料と技術評価を含む。プロジェクトが開始される前に、環境、岩土、構造適合性を含む様々な評価サービスをお客様に提供します。これらの施工前評価を行い，プロジェクトを阻害または複雑化する可能性のある提案場の潜在的な問題の発見を支援した。また，現場建築条件を評価し，敷地準備，掘削，建築地盤の最適な方法と材料を推奨した。
開発期間中，計画の施工活動，順序，クリティカルパス要素，相互関係，持続時間，終点の要約を含む包括的な施工計画の設計を支援した。工事計画サービスには，プロジェクト管理プログラムの作成，変更単フロー，技術記録処理方法も含まれる可能性がある。掘削、基礎、構造フレーム、機械暖房と空調システム、電力システム、地下公共施設と建築防水システムを含むプロジェクトの各段階に検査サービスを提供します。適用された場合、私たちは他の方法を用いて材料と建築品質をテストする。私たちは顧客のプロジェクトマネージャーと連絡を取り合い、問題を発見したり予想したりする時、彼らが最適で、最も費用効果のある解決策を決定するのを助けます。私たちは定期的に工事進捗検査と評価報告書を提供する。プロジェクトが完了した後、私たちはプロジェクト評価報告書を準備し、顧客のために検査を証明します。建設完了後、定期ビル検査サービスを提供し、ビルが適用された建築規則や他の地元条例に従って修理し、工事プロジェクトの使用寿命を最大限に延長することを確保します。この間，室内環境品質測定も提供している。
私たちのサービスには
建築材料検査と工事サービスそれは.建築に使用されているコンクリート，鋼材，その他の構造材料に関する材料検査サービスを提供する。私たちの加工工場でこれらのサービスを提供することができます
実験室やプロジェクトや建設現場自体です私たちの現場者は直接登録エンジニアの監督の下で働き、それぞれの専門分野で個人免許と証明書を保持しています。私たちのすべての内部実験室は、アメリカ国家標準と測定研究所セメントとコンクリート参考実験室(CCRL)を含むか、または類似した機関によって定例検査を行っている。また、私たちの実験室はCCRLとアメリカ州威嚇金属加工と輸送関係者協会が展開した専門訓練プロジェクトに参加した。
岩土工事及びコンサルティングサービスそれは.私たちは様々な岩土工事とコンサルティングサービスを提供します。これらのサービスは、私たちの顧客が場所が提案されたプロジェクトに適しているかどうかを決定し、プロジェクトの場所や使用条件と互換性のある基礎平面図を設計することができます。私たちは経験豊富な岩土エンジニア、地質学者、地球科学者がいて、彼らは全国的にこれらのサービスを提供しています。
法医学者相談それは.もし構造が自然あるいは人為的な原因で破損すれば、私たちの専門家は法医学相談と分析及び専門家の証人サービスを提供する資格があります。著者らは建築規範コンプライアンス、環境コンプライアンス、建築包囲構造、水侵入と保険に関連するクレームに関する研究を含む様々な法医学相談サービスを提供する。
民事をする 計画管理
民間プロジェクト管理は、私たちの建設管理活動を含む交通と水利インフラプロジェクトにサービスを提供する。私たちのサービスには、様々な政府アウトソーシングサービスやコンサルティングサービスを提供し、機関が政府の技術法規、技術、業界標準に関する規定を遵守することを支援することが含まれている。私たちは人員拡張と交通研究を含む幅広い技術アウトソーシングサービスを提供します。私たちの計画管理サービスはリスクに基づいて行われていません；サービスは単価費用手配で行われていますが、これは結果に基づいていません。
プロジェクト管理には、入札と落札評価、進行中のプロジェクトの監視サービス、スケジューリング協力、図面審査、許可、承認と審査処理、請負業者、デザイナーと機関の協調、コスト制御管理、進捗支払い管理、変更注文管理、適合性検査、施工可能性審査(必要に応じて)およびコスト低減方法の評価を含むプロジェクト管理も含まれる。
アメリカ連邦、州、地方政府サービスはますます民営化される傾向が私たちの垂直プロジェクト管理に機会を提供した。ますます多くの予算制限と経済挑戦に直面して、多くの政府機関は今、その建築部門に専門的な指導を提供するなど、各種サービスのアウトソーシングを求めている。具体的には、建築部門では、徴収された建築許可料の一定割合または毎月最低前払い金と交換するための鍵解決策を提供しています。政府機関はいかなる超過費用も保持し，徴収された費用に関連する間接コストは一切徴収しない.アウトソーシングは私たちに積極的な収入源を提供し、同時に公衆へのサービス効率と品質を向上させる。政府機関はまた、政府官僚機関の課題を存在させることなく、サービスレベルの柔軟な統制を獲得している。アメリカ連邦、州、地方政府、部族国や教育機関との多くの連絡や顧客関係を通じて、私たちのプロジェクト管理サービスを有機的に拡大する予定ですが、プロジェクト管理サービスを提供する買収機会も積極的に狙っています。
建築、技術、科学
建物.建物
機械、電気、入浴設計。我々が設計した統合施設は，資本，エネルギー，保守，運営コストを低減し，技術を用いて建築プロセスの仮想化と連携改善を実現することができる。
•機械−暖房空調システム設計，大気質管理，建築自動化と制御，持続可能なコンサルティング
•電子コードコンサルティング、インフラ設計、バックアップ電源、建築自動化、スマート照明制御、太陽エネルギー
•管路·淡水、廃棄物·水システム設計、ガス供給システム、排水システムと水保護と回収の需要分析、システム設計、施工管理と評価
試運転するそれは.私たちは顧客に協力資源を提供し、建物所有者と事業者が改善されたシステム性能から利益を得ることを確保します。我々の独自のライフサイクルデバッグはシステム化された工事に基づく過程であり，最初のプロジェクト概念から退役まで建築効率を最適化することができる.また，従来使用されていなかった既存施設に遡及デバッグを提供し，エネルギー消費を節約した。
エネルギー性能、管理、最適化それは.私たちは建物の所有者たちと事業者たちがエネルギーと運営費用を下げるのを助ける。私たちの顧客が運営効率の向上と温室効果ガス排出削減のエネルギーパフォーマンス戦略の決定と実施を支援し、これは負荷形成と効率、燃料変換、重合、コージェネレーション、その他の再生可能エネルギー代替案に関する。我々のエネルギー業績サービスはエネルギー全体計画、エネルギー評価、エネルギー需給総合管理、再生可能エネルギー、スマートグリッドシステム、コージェネレーション、負荷応答策略とシステム、エネルギーモデリングとエネルギースターを含む。連邦政府や民間部門の顧客の近年のエネルギー効率サービスへの関心が高まっていることに伴い、これらのサービスに対する需要が上昇することが予想される
気候変動と二酸化炭素削減それは.私たちは私たちの業務が二酸化炭素排出削減を推進する上で重要な役割を果たしていると信じている。私たちは、認証の持続可能な発展、建築エネルギー効率の向上、脱炭素支援、クリーンな設計、効率的な建築などを含むサービスを提供することで、私たちの顧客が持続可能かつ社会に責任を負う未来の目標を達成することを支援し、二酸化炭素排出を削減することを目指しています
建築計画管理それは.私たちは垂直建築プロジェクトにサービスを提供し、プロジェクト制御と建築情報モデリングサービスを含む。施工とプロジェクト管理段階は、計画審査、入札と落札評価、建設中の工事現場監視サービス、進捗手配協力、図面審査、許可、承認と審査処理、請負業者、デザイナーと機関の協調、コスト制御管理、進捗支払い管理、変更注文管理、適合性検査、およびコスト低減方法の評価を含む。
主に事業主代表の施工前や工事相談サービスを支援するプロジェクト管理サービスを提供しています。私たちのプロジェクト管理サービスはリスクサービスではありません；それらは単価費用スケジュールの下で実行されており、これは結果に基づいていません。
プロジェクト管理には、入札と落札評価、進行中のプロジェクトの監視サービス、スケジューリング協力、図面審査、許可、承認と審査処理、請負業者、デザイナーと機関の協調、コスト制御管理、進捗支払い管理、変更注文管理、適合性検査、施工可能性審査(必要に応じて)およびコスト低減方法の評価を含むプロジェクト管理も含まれる。
視聴覚技術
音響設計相談。私たちは複雑な娯楽と接待環境で防音と騒音、制振と音響最適化サービスを提供します。
視聴覚−安全と監視−IT−データセンターそれは.需要評価、インフラ設計、システム設計、施工監視と検収テストを提供します。
環境サービス
我々が提供する環境サービスには，職業健康，安全，環境相談と測定，環境不動産取引サービスがある。より具体的には，我々の専門家は建築物内外の環境条件を調査·分析し，職場の職業健康と安全計画に適合するための是正措置と手順を提案する。私たちの職業健康と安全サービスは職場安全監査、人間工学研究、緊急準備計画と応答サービス、及び監督されている業界の職場モニタリングを含む。私たちはまた放射線曝露と防護サービス、核安全と工業衛生分析を提供します。近年、我々は、持続可能なインフラ、クリーンエネルギー、エネルギー効率、環境コンプライアンス、水と自然資源管理を含む我が国の顧客の環境と持続可能な開発イニシアティブを支援するために、NV 5の全国的な能力を積極的に拡張している
環境サービスはまた、水文地質モデリングと環境プロジェクトを含み、私たちの公共機関と個人顧客がアメリカ連邦、州と地方の地下水資源評価、水資源計画、廃水処理施設の監視と環境管理、固体廃棄物埋立地調査、許可とコンプライアンス、豪雨汚染、環境影響陳述支援、農業廃棄物管理と許可及び湿地評価の要求を遵守するのを助ける。
地理的空間解決策
我々の地理空間解決策は、先端リモートセンシング技術と独自の解決策を利用した全方位地理空間データ分析能力を含む。より具体的には私たちの独自性と分析解決策は
自律的解決策、購読ソフトウェア、自動豊富、独自のアルゴリズム、およびクラウドベースのデータ参加。資産管理、資産の信頼性、保守性、安全性、予測モデル化を実現するためのリモートセンシングおよびデータ分析を提供します。この成長する市場を利用するために、我々は2019年度にQuantum Space Inc.を買収し、政府と商業アプリケーションに地理空間解決策を提供する会社であり、2021年度に地球動力学会社を買収し、私たちの深水地理空間能力を拡大した。地球動力学会社はソナーの地理空間能力に基づいて、更に著者らの現有の近岸と浅水河川の地理空間製品を加えて、著者らの海洋解決方案戦略を拡張し、私たちに多解決方案水文測定プロジェクトの中で競争優勢を提供した。
我々の地理空間サービスは，公共事業会社による資産(すなわち架空送電と配電線)の植生管理に協力している。これは公共事業会社がその資産に近い植生成長潜在力を監視·制御するためのデータを提供し、法規遵守性の要求を満たし、可視性と長期安定性を高める必要がある。2022年度にGEO 1を買収し、NV 5とキーユーティリティ顧客との組み込み関係を拡大した。GEO 1の加入は、私たちの公共事業や公共資産検査、植生侵食、野火リスク緩和サービスも拡大しています。公共事業会社がリモートセンシングと分析を使用する傾向は、“実地検査”の代わりに、より信頼性とより正確なモニタリングを迅速に使用している
我々の地理空間マッピング能力は地形水深測定近岸分析を含み、近岸水中地形の分析に用いられる(ソナーにとって浅すぎ、地形LiDARでは見えない)。このサービスは政府機関に海岸管理，洪汎区分析，環境生態学と水文資源管理のためのデータを提供する。気候変動，極端気象イベント，節水努力の共同作用により，我々が提供するデータやサービスは，我々の地理空間地図サービスを利用して生成されたこれらのデータセットの機構にとって非常に貴重であると信じている。地球動力学の加入は，洋上風力発電，海面上昇，海岸線マッピング，水中生息地モデリングと海図に関するプロジェクトを支援するために海洋地理空間部門に存在させた。
2022年末、当社はL 3 Harrisから視覚情報ソリューションビジネス地理空間技術とソフトウェア事業(“VIS”)を買収する最終合意に達した。VISは購読ベースのソフトウェア製品プロバイダであり、買収した物件ソフトウェアアプリケーションと分析すなわちサービス(AAAS)解決策を分析·管理するためのものであり、米国国防総省とNASA、NOAAおよびUSGCを含む連邦民事機関はこれらの解決策に依存している。VIS買収の成約は慣例成約条件の制約を受け、本10-K表年次報告書を提出した日まで、これらの成約条件はまだ満たされていない
2023年2月22日(“Axim成約日”)、会社はAxim GeosSpace、LLC(“Axim”)及びその子会社のすべての未償還株式を買収し、同社は全面的な地理空間サービスと解決方案プロバイダであり、国防と情報部門及び州と地方政府部門の顧客に重要な任務需要を提供する。
戦略的買収
我々はフルタイムM&A(“M&A”)計画を維持し、買収目標の確定、買収機会の探索、交渉条項及び買収と買収後の統合過程を監督する幹部人員を専門に担当している。我々のM&Aチームは業界全体で広範な関係を構築し、潜在的な買収機会の既定のルートを維持し続けている。
私たちは主に、私たちの既存のサービス製品の能力を拡大または強化し、新しい密接に関連するサービス製品で私たちの既存のサービス製品を補充したり、地理的に私たちのサービスエリアを拡大したりすることができるように買収を求めています。私たちは利益の独立した運営としてプラットフォームを提供し、強力な有機的な成長潜在力を持って利益を上げる機会を求めている。買収目標は、私たちの文化に適応し、私たちの戦略方向に完全に取り組んでいる経験豊富な管理チームを持たなければならない。業績最適化プロセスを通じて、優れた企業マーケティングと販売支援、現金管理、財務制御、情報技術、リスク管理、人的資源支援を提供し、買収した業務に価値を増加させると信じています。私たちの業績最適化の流れは私たちの幹部が買収と統合会社の豊富な経験を通じて制定したもので、どのように改善するかを決定するために、バックグラウンドと運営機能を審査する必要があります
•私たちのサービスを顧客に提供することに関する効率が低下しています
•私たちの組織に人員を統合することで新しい買収を実行し
•新たな買収のリスク管理は
•技術と共有サービスプラットフォームを統合し
•相互販売機会は、私たちのサービス製品の中で相乗効果を創出する。
最近の買収については、項目7下の“最近買収”の節を参照されたい経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析そして注6商業買収本年度報告書に記載されている総合財務諸表には、10−Kが付記されている。
主な顧客とプロジェクト
私たちは現在約11，400人の顧客にサービスを提供している。2022年12月31日までの1年間、私たちの10大顧客は私たちの総収入の約28%を占めています。2022年、2021年、または2020年の間、私たちの総収入の10%以上を占める個人顧客はいません。我々のサービスの顧客群は非常に多様化しているが，2022年，2021年，2020年には，我々の総収入の約64%，65%，68%がそれぞれ公共部門と準公共部門の顧客から来ている.
公共部門の顧客は：
•アメリカ連邦州地方政府機関システム当局は
•交通機関は
•教育システムや
•公共住宅当局。
準公共部門の顧客は：
•公共サービス提供者は
•エネルギー生産者や
•医療提供者です
私たちの民間部門の顧客の中で、私たちの最大の顧客は、機関、オフィスビル、工業施設、工場、不動産投資信託基金、建設工事会社、機関所有者を持つ大手会社を含む。
予測可能な未来には、公共および準公共部門の顧客が私たちの収入の大部分を占めることが予想されるにもかかわらず、私たちは民間顧客に私たちのサービスを提供し続けるつもりだ。歴史的に見ると、公共部門と準公共部門の顧客は経済低迷期により強い強靭性を示し、民間部門の顧客は経済拡張中により高い利回り機会を提供する。
マーケティングと販売
私たちは、顧客に専門技術相談および認証サービスを提供する第一選択の単一ソース提供者と位置づけるために努力している。我々は，主に業務開発，既存顧客への我々のサービスの交差販売，顧客関係の維持，既存と以前の顧客の推薦により顧客参加を獲得している.
私たちの業務発展はリード、業界組織ネットワーク、企業知名度を強調するために努力しています。私たちの業務開発の大部分はエンジニアリングチームと他の専門チームのメンバーがリードしており、彼らはプロジェクトの管理も担当しています。私たちの業務発展努力は、経験豊富なマーケティングチームと、わが社の本社と運営部門に位置するマーケティング支援者からなる共有サービスマーケティングチームのさらなる支持を得ました。
私たちが提供するサービスが拡大するにつれて、私たちは私たちのクロス販売機会を増加させることが予想される。現在、私たちは常に私たちのテスト、検査、コンサルティングサービスと私たちのインフラ、工学、支援サービスを組み合わせて、お客様にサービスを提供することができます。クロスセールスのもう一つの重要な分野は、私たちのサービスを新しい公共事業サービス機関に紹介することで、国家地理オフィスネットワーク全体で私たちの電気と天然ガス設計サービスを利用する能力です。
プロジェクトやコンサルティング業界の傾向として，顧客関係がプロジェクトに特化した活動から長期的，多プロジェクトの関係に移行していることが観察された.このような転換は、特定の顧客の需要量のために技術とマーケティング資源をカスタマイズすることを含む、サービスプロバイダにかなりの資源を投入して顧客関係を維持することを要求する。私たちは、お客様のニーズに応じてお客様の関係を維持し、幅広い高品質なサービスと付加価値ソリューションを提供し続けることに取り組んでいます。
環境、社会、ガバナンス(ESG)事項
私たちは環境持続可能性、社会的責任、コーポレート·ガバナンスのリーダーになることに取り組んでいる。私たちは社会と環境に肯定的で持続的な影響を与えるために努力することで持続可能な発展を受け入れる。私たちのプロジェクトと業務を通じて、私たちは機会もあれば、世界の自然と社会システムを保護、強化、回復する責任もある
復元力の向上と温室効果ガス削減目標の推進に努めることにより，気候変動の影響を持続可能な開発計画の重要な優先事項とすることに取り組んでいる。2021年には、私たちの炭素報告、持続可能な開発、工学、データソリューション、再生可能エネルギーサービスシリーズを統合して、NetZero顧客ニーズと集中的なビジネス成長を最適にサポートする“クリーンエネルギーチーム”を結成しました。私たちはまた、高成長の持続可能なエネルギー計画とデータセンターのデバッグ市場に入り、購読に基づくエネルギー効率サービスを拡大した
人的資本資源
私たちの経験豊富な従業員と管理チームは私たちの最も貴重な資源であり、私たちはトップレベルの専門家を誘致、激励、維持することに力を入れて、私たちの顧客にサービスを提供します。2022年12月31日現在、私たちは977人の登録エンジニアと他の専門家を含む3644人の従業員を持っています。私たちは私たちの従業員が仲がいいと思う
私たちの成功は従業員の満足度、成長性、そして発展に直接関係する。従業員固有の特徴や意見を重視した労働環境を提供し、従業員にその専門的なスキルを使用·強化する機会を提供するように努力しています。私たちの人的資本目標を達成するために、私たちは、彼らの専門分野で私たちの業務を拡大し、私たちの従業員に個人的かつ職業的成長を提供し続けるために、私たちの従業員に起業機会を提供することに集中していきたいと思います。給料に加えて、401(K)退職計画、医療·保険福祉、健康貯蓄口座、有給休暇、および様々なサービスやツールを提供して、従業員の健康と健康を支援します。私たちの指導者、マネージャー、そして従業員たちは私たちの制限株式計画に参加する機会がある。我々は、従業員の安全と健康、人材獲得と保留、従業員の尊敬度、発展と訓練、多様性と包摂性、報酬と報酬の公平さを含む人的資本資産を管理する一連の措置と目標を強調した
私たちは私たちの職員たちの健康と福祉を支持すると信じている。私たちの目標は、より健康なライフスタイルを実現するために必要なツールと資源を提供することで、従業員が自分の健康に対して賢明な決定を下すのを助けることです。私たちの健康計画には、年間健康診断、追加のフィットネス活動、コーチ、健康挑戦などの健康活動が含まれており、これらのライフスタイル目標をサポートしています。この計画は奨励に基づいており、従業員に参加のための具体的なインセンティブを提供する
新冠肺炎と従業員の安全と福祉新冠肺炎疫病発生期間中、私たちが引き続き顧客にサービスを提供する過程において、従業員とその家族の安全と福祉はずっと重要であった。私たちは引き続き疫病の変化を積極的に監視し、連邦、州あるいは地方当局の要求または従業員、顧客、サプライヤー、株主の最適な利益に符合すると思う要求に応じて、さらなる行動を取って、私たちの業務運営を変えることができるかもしれない。
従業員の尊敬度、発展、訓練。私たちはすべての従業員に機会を提供して、彼らの私たちの文化に対する意見とフィードバックを共有して、これは従業員の体験を強化し、従業員の留任を促進し、変革を推進し、私たちの組織全体の成功を利用することに役立ちます。私たちは彼らのキャリアのすべての段階で、正社員と非公式を含むすべての従業員に広範な職業発展経験を提供する
多様性と包括性と道徳的商業実践。我々は，我々の労働力の多様性の増加と信頼環境の促進に重点を置いたNV 5の多様性と包摂的計画を含む多様性と包摂性を重視して促進する作業環境の構築に取り組んでおり，従業員は影響を受けることなく安全に観点や観点を表現することができる。この約束は、人種、宗教、肌の色、国籍、障害、性別、性指向、性別同意、陳規定型観念、またはこれに基づく仮定を問わず、平等な雇用機会、プログラム、およびサービスを提供することを含む。私たちは、私たちの従業員に寛大な医療と福祉計画、平等な雇用採用のやり方と政策、反ハラスメント、労働力の安全、反報復政策を含む、私たちの全世界の従業員の発展と公平な待遇を誇りに思っています。私たちは私たちのチームの違い、経験、信念を歓迎してお祝いし、私たちはより尊敬し、より多様で、より包括的な従業員チームの建設に投資している。
私たちは強力な企業文化を育成し、高い標準の道徳とコンプライアンスを促進し、従業員、高級管理者、取締役とサプライヤーの行為を指導する原則を指導する政策、例えば私たちの商業行為と道徳基準を制定することを含む。私たちは、私たちの業務、従業員、高級管理者、役員またはサプライヤーに関する任意の政策違反または非道徳的な商業行為を秘密裏に報告し、私たちの商業行為と道徳基準、および反腐敗および反賄賂政策について私たちの全世界の従業員に訓練と教育を提供するために、密告者政策と匿名ホットラインを維持する
競争
工事とコンサルティング業界は高度に分散しており、多くの小規模会社が地域市場あるいは専門的なニッチ活動に業務を重点に置いていることが特徴である。したがって、私たちは多くの地域的、全国的、そして世界的な会社と競争している。私たちの競争の程度は特定の市場と地理的地域によって異なる。私たちが直面している競争の程度とタイプはまた特定のプロジェクトの性質と範囲の影響を受ける。
工事とコンサルティングサービス提供者は主にサービス品質、関連経験、人員配備能力、名声、地理位置、安定性と価格に基づいて競争を行う。差額は依然として競争的入札の重要な要素であり、入札公共部門の顧問契約の最も重要な要素でもある。これらの要因の重要性は，項目の性質，位置，規模によって大きく異なる.私たちのすべての6つのサービスの中で工事とコンサルティングサービスを提供することで、全国的に名声のあるサービスプロバイダを構築することで、いくつかの規模の経済を実現できると信じている。個々のサービス製品におけるエンジニアリングやコンサルティングサービスの需要は，他のサービス製品におけるサービスニーズと適度な相関しかないと考えられるため，エンジニアリングやコンサルティング会社は多様なサービス製品からかなりのメリットを得ることができると考えられる.
技術資格、プロジェクトの相対的価値、地理的位置、財務条件、仕事に関するリスク、および顧客の競争に対するいかなる制限によって、任意の調達の競争相手の数が大きく異なる可能性がある。私たちの成功競争の能力は私たちのマーケティング努力の有効性、私たちの顧客関係の実力、私たちがコストを正確に見積もる能力、私たちがしている仕事の質、私たちが合格者を雇用し、訓練する能力、そして私たちが保険を受ける能力に依存します。
我々の主な上場企業と民間企業の競争相手は、以下の会社(アルファベット順)：AECOM(ニューヨーク証券取引所コード：ACM)、AMEC Foster Wheeler plc(ロンドン証券取引所コード：AMFW)、Bureau Veritas SA(PAR：BVI)、バーンズ-マクドネ社、デュベリー弁護士事務所、Hill Internationalグローバルインフラソリューション会社、Intertek Group plc(ロンドン証券取引所コード：ITRK)、Jacobs Solutions Inc.(ニューヨーク証券取引所コード：J)、Leidos Holdings、Inc.(ニューヨーク証券取引所コード：LDOS)、EnerEnetions Intec.，Instanc.ナスダック(Tmall：WLDN)。
季節性
歴史的には、私たちの11月から3月までの運営実績は通常、他の月の運営業績よりも弱く、これは主に不利な天気条件や休日シーズンによるものである。したがって、私たちの会計年度の第1四半期と第4四半期の毛収入と純収入は私たちの会計年度の第2四半期と第3四半期の業績を下回る可能性があります。
保険とリスク管理
私たちの保険は職業責任と人身傷害、財産、経済損失に関するクレームを含んでいる。私たちは私たちの現在の保険限度額、免責額、準備金が十分だと思う。可能性がある限り、品質保証と制御、リスク管理、職場安全、その他の同様の方法を使用して、プロジェクトの損失リスクを除去または減少させるように努力します。
リスク管理は，一度の契約とプロジェクト実行過程に対する我々のプロジェクト管理方法の構成要素である。私たちは私たちが運営しているリスク状況を検討して監視するリスク管理プロセスチームを持っている。また、内部リスク分析によりリスクを評価し、内部リスク分析では、当社の経営陣は、リスクの高いプロジェクト、契約、または会社の法律やリスク管理の承認を必要とする業務決定を審査する。
監督管理
私たちは私たちが運営している多くの分野で規制されている。私たちは様々なアメリカ政府機関と実体と契約を結んでいる。米国政府機関や実体と協力する際には、契約の形成、管理、履行に関する法律と法規を遵守しなければならない。これらの法律と法規に含まれる条項は他のものを除いて：
•様々な契約交渉に関連するすべてのコストまたは価格設定データの認証および開示が要求される
•調達規制を実施し、許可および不許可のコストを定義し、様々なコストベースの米国政府契約に従って補償を受ける権利を他の方法で管理し、
•国家セキュリティ目的に秘密にされた情報の使用および伝播、ならびに特定の製品および技術データの輸出を制限する。
また、米国の“職業安全と健康法”(“OSHA”)と類似した州法規の要求を遵守しなければならず、これらの法規は労働者の健康と安全の保護を規範化している
国際的には、私たちは様々な政府法規(“反海外腐敗法”(FCPA)と類似の非アメリカ法律法規を含む)、現地政府法規、調達政策とやり方、各種通貨、政治、経済リスクに支配されている。
これらの法律と法規を遵守することを確保するのを助けるために、私たちの従業員は彼らの地位と私たちの運営に関連する道徳的および他のコンプライアンス訓練を完了しなければならない。
利用可能な情報
私たちのウェブサイトを使ってWwwv.nv 5.comNV 5 Globalに関する情報を配信するチャネルとしては，我々のサイトに含まれる情報は本Form 10-K年次報告の一部ではないにもかかわらず，本年度報告には含まれていない.我々の10-K表年次報告、10-Q表四半期報告、8-K表の現在の報告、および取引法第13(A)または15(D)節に提出または提出された報告書の修正案は、これらの材料を電子的にアーカイブまたは米国証券取引委員会に提供した後、合理的で実行可能な範囲内でできるだけ早く私たちのウェブサイトに公表する。私たちの会社管理文書は、私たちの行動基準と道徳基準を含めて、私たちのサイトで見つけることもできます。このForm 10-K年度報告書では、2023年年次総会に提出された私たちの委託書のいくつかの情報を引用することで、米国証券取引委員会に提出され、私たちのサイトで無料で入手する依頼書の一部が組み込まれています。取引所法案第16(A)節の規定によれば、われわれの役員、役員、その他の証券所有権報告書を提出する必要がある者の報告も、われわれのサイトで調べることができる。
第1 A項。リスク要因です
私たちは絶えず変化する環境で運営しており、その中で多くの既知と未知のリスクと不確実性が関連しており、これらのリスクと不確実性は私たちの運営に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。以下に説明するリスクは、将来的に私たちの運営および財務状況に影響を与える可能性のあるいくつかの要因を強調する。私たちはまだ知らないか、今はどうでもいいと思う他のリスクもまた私たちの業務運営に影響を及ぼすかもしれない。以下のリスクに記載されている任意のイベントまたは状況が実際に発生した場合、私たちの業務、財務状況、または経営結果は重大な悪影響を受ける可能性があります。
リスク要因をまとめる
以下は、当社の業務、財務状況、および運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性のあるいくつかのリスクおよび不確実性の概要です。あなたはこの要約と以下に含まれるすべてのリスク要因のより詳細な説明を読まなければならない。
私たちの運営に関わるリスクは
•重要な人員の流出や私たちは合格者を引き付けて維持することができないので、私たちの業務を深刻に混乱させるかもしれない
•私たちは、会長兼CEOのディクソン·ライトの持続的なさんサービスに依存しています
•私たちの州と地方政府と個人顧客の需要は周期的だ
•連邦と州の予算手続きと制限は私たちに実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
•私たちの総収入の大部分は公共と準公共政府機関から来ている
•我々は新型コロナウイルス2019(新冠肺炎)の大流行の持続的な影響による業務中断と関連リスクに直面している。
•公共部門機関は契約が完了する前のいつでも私たちの契約を修正、削減、または終了するかもしれません。もし私たちが契約を交換しなければ、私たちの収入は下がるかもしれません
•私たちは民間や公共部門の顧客との契約を獲得または更新することができないかもしれませんが、これは私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれません
•もし私たちがプロジェクトを完成できなかったら、私たちはそのプロジェクトで損失を受けるかもしれないし、これは私たちの全体的な収益性を低下させたり除去したりするかもしれない
•私たちの業務の大部分は限られた数の顧客に依存しています
•私たちの産業競争は激しく、私たちは競争相手と効果的に競争できないかもしれない
•一次契約での損失は、私たちの業務運営や財務業績に悪影響を及ぼす可能性があります
•私たちは顧客の信用リスクの影響を受けている
•公共従業員組合は公共機関が私たちのような民間会社と契約を締結する能力を制限しようと努力するかもしれない
•私たちは達成率を使用して収入を確認する方法を使用して、長期契約によるコストを見積もることを要求します。不正確な推定は、以前に記録された収入と利益の減少または逆転をもたらす可能性がある
•我々の実際の業務および財務結果は、財務諸表作成のための推定および仮定とは異なる可能性がある
•もし私たちが私たちの労働力を十分に利用できなければ、私たちの収益性は影響を受けるかもしれない
•もし私たちの下請け業者が彼らの義務を履行できなかったら、私たちの業務運営や財務業績に悪影響を及ぼすかもしれない
•法的手続き、調査、そして紛争は巨額の罰金と損害賠償をもたらす可能性がある
•第三者保険を獲得したりキャンセルしたりすることは私たちの全体的なリスクを増加させるだろう
•私たちが私たちの安全計画を実行して遵守できなかったことは私たちの財務業績に悪影響を及ぼすかもしれない
•天気状況と季節的な収入変動は私たちの財務業績に悪影響を及ぼすかもしれない
•私たちが知的財産権を保護する能力は限られている
•私たちは第三者内部とアウトソーシングソフトウェアに依存して私たちの重要な情報システムを実行する。
•アメリカと世界経済の不確実性は私たちの経営業績に悪影響を及ぼすかもしれません。
•予期せぬ悲劇的な事件は私たちの業務運営に悪影響を及ぼすかもしれない。
•私たちは情報技術に強く依存している-システムの故障と侵入は私たちに大きな影響を及ぼすかもしれない。
•私たちのシステムと情報技術のネットワークセキュリティホールは私たちの運営能力に悪影響を及ぼす可能性がある
私たちの負債に関するリスクは
•私たちの債務は私たちの柔軟性を制限するかもしれない多くの制限的な条約を含む
•私たちの変動金利負債は私たちを金利リスクに直面させる
私たちの買収戦略に関わるリスク
•私たちはすでに進行しており、私たちの運営を混乱させる可能性のある買収を継続する予定だ
•もし私たちが買収された企業を統合することに成功できなければ、私たちの業務は損害を受けるかもしれない
•私たちは私たちの成長戦略を管理することに成功できないかもしれない
コンプライアンスに関するリスク
•政府請負業者として、私たちは調達法を遵守し、政府の定期監査を受けなければならない
•不適切な行為やコンプライアンスの失敗は私たちの名声に悪影響を与え、私たちを法的訴訟を受けるかもしれない
•エネルギー効率に関する変化を含む法律、法規、プロジェクトの変化は、私たちのサービスに対する需要を減少させ、私たちの収入に負の影響を与えるかもしれない
•環境法によると、買収で負担した未賠償責任も含めて責任を負わなければならない可能性がある
•税法の変化は私たちの税率を引き上げ、私たちの経営業績に実質的な影響を与える可能性があります
•もし私たちや私たちの従業員が政府から与えられた資格や私たちと彼らが顧客にサービスを提供するために必要な他の資格を得ることができなければ、私たちの収入と成長の見通しが損なわれる可能性があります
•もし私たちの報告書と意見が専門的な基準と他の規定を満たしていなければ、私たちはお金の賠償と処罰を受けるかもしれない
私たちの普通株に関するリスクは
•私たちの会長兼最高経営責任者は私たちの投票権のある株の大きな割合を持っている。
•私たちが取った適用法的保護は買収を阻止し、既存の株主に悪影響を及ぼす可能性がある
•私たちの株式インセンティブ計画によると、私たちが未来に発行する普通株はあなたの投資に希釈効果をもたらすかもしれません
•私たちは現在配当金を支払わないし、予測可能な未来に私たちの普通株に配当金を支払うつもりもない
私たちの運営に関わるリスクは
重要な人員の流出や私たちは合格者を引き付けて維持することができないので、私たちの業務を深刻に混乱させるかもしれない。
技術、合格評価とコンサルティング解決策の提供者として、私たちの業務は労働集約型であるため、私たちは高級管理者、販売員及び専門と技術者の能力を誘致、維持、拡大することは私たちの未来の成功を決定する重要な要素である。合格した科学者、エンジニアと販売員の市場競争は激しく、私たちはこれらの専門家を誘致し、維持することができないかもしれない。顧客が要求する時間の範囲内で合格した人材を誘致·維持することも困難かもしれない。さらに、私たちのいくつかの政府契約は、特定の政府の安全許可レベルを持つ個人だけを雇うことを要求するかもしれない。私たちはキーパーソンを引き付けることができず、お客様にサービスを提供し、効率的に業務を展開する能力を弱める可能性があります。どんなキーパーソンのサービスを失っても私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちは私たちのどんな幹部にも重要な人物の生命保険証書を保存しないつもりだ。
私たちは、会長兼CEOのディクソン·ライトの持続的なさんサービスに依存しています。 私たちがライトさんを維持することができるということは、私たちが保証することはできません。
私たちは、彼の知識、経験、スキル、および主要なお客様と当社の管理チームの他のメンバーとの関係のため、会長兼最高経営責任者ディクソン·ライトの努力とサービスに依存しています。ライトさん修正および再雇用契約は2024年8月に終了しますが、ライトさんは60日前に契約の終了を通知することができます。何らかの理由でライトさんのサービスを失った場合でも、当社の運営に悪影響を及ぼす可能性があります。
わが州と地方政府および個人顧客の需要は周期的であり、経済低迷の影響を受けやすい。経済が疲弊したり顧客の支出が下がったりすれば 財政的結果は影響を受けるかもしれない。
わが州と地方政府および個人顧客のサービスに対する需要は周期的であり、経済低迷の影響を受けやすく、顧客の提案や既存のプロジェクトの延期、減少、キャンセルを招く可能性がある。私たちの業務は伝統的に経済全体の回復に遅れているため、経済が好転した場合、私たちの業務はすぐに回復しない可能性がある。経済が疲弊したり、顧客支出がさらに低下したりすれば、私たちの収入、利益、全体の財務状況が悪化する可能性がある。
私たちの州と地方政府の顧客は予算赤字に直面して、新しいプロジェクトや既存のプロジェクトに資金を提供できないかもしれません。また、私たちの既存の潜在的な顧客とは、新しい契約の締結を延期したり、価格割引を要求したりする可能性があります。困難な融資と経済状況は、私たちの顧客がより良い定価条項を要求したり、私たちが提供するサービスの支払いを延期したりして、私たちの売掛金の平均未払い日数を増加させ、回収できない領収書による信用損失を増加させる可能性があります。しかも、このような状況は私たちの一部の人にはできないかもしれません
顧客は私たちが提供したサービスを私たちに支払ってくれた。これらの顧客からの収入低下に対応するために、十分に迅速にコストを下げることができなければ、私たちの経営業績は悪影響を受ける可能性があります。したがって，これらの要因は，将来の収入や市場状況の悪影響を受ける可能性のある業務分野からの収益を予測する能力に影響を与える.
アメリカ政府の予算手続きの完了を延期することは、私たちのサービスの調達を延期し、私たちの将来の収入に悪影響を及ぼすかもしれない。
米国連邦政府にサービスを提供し、米国政府が9月30日の財政年度終了までに予算手続きを完了できなければ、政府運営は持続的な決議で資金を得ることができるかもしれない。持続的な決議によると、政府は基本的に米国政府の各機関が前年末にプロジェクトの運営と援助を継続することを許可しているが、新たな支出計画は許可されていない。米国政府が継続的な決議案に従って運営されている場合、あるいはその継続的な決議が満期になる前に支出立法が制定されておらず、連邦政府の一部が閉鎖され、政府機関がサービスの調達を延期する可能性があり、将来の収入を減少させる可能性がある。
カリフォルニア州の予算制限は私たちに実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
歴史的に、カリフォルニア州は私たちの業務の重要な地理的地域だった。2022年度、2021年度、2020年度、私たちの総収入の約28%、26%、28%は、それぞれカリフォルニアのプロジェクトから来ています。予算資金の時間と獲得性、国が地方機関と市政当局の資金分配に与える変化、あるいはプロジェクト調達或いは着工の他の遅延は、私たちの毛収入と純収入にマイナスの影響を与える可能性がある。
私たちの総収入の大部分は公共および準公共政府機関から来ており、政府資金またはこれらの機関との関係のいかなる中断も私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。
2022年度には、私たちの総収入の約64%が公共部門と準公共部門の顧客から来ています。私たちの収入の大部分は長年の契約によって得られており、その中の多くの契約は年ごとに支給されている。したがって、プロジェクト開始時には、関連契約に部分的な資金のみを提供することができ、通常は、その後の毎年の支出時にのみ追加資金を提供することを約束する。以下に述べるように、これらの支出および支出額の支払い時間は、多くの要因の影響を受ける可能性がある
政府関連サービスに対する私たちの需要は一般的に政府プロジェクトの資金レベルによって推進される。したがって、私たちの業務の成功と更なる発展は、これらの政府プロジェクトの持続的な資金に大きく依存し、私たちは契約を獲得し、これらのプロジェクトの下で良好な能力を発揮する。いくつかの要因は、私たちの政府請負業務に大きな影響を与える可能性があります
•政府の計画や要求や支出の変更、遅延、キャンセル、
•予算制限や政策の変化は、私たちが提供するサービスに関する支出の遅延や削減をもたらします
•政府契約を再競争し
•連邦、州、地方政府が税収を得る時間と額、そして政府支出の全体的なレベル
•政府請負会社の使用を減らし
•契約を監督する政府職員の数不足による遅延
•政府機関は、資格のない企業に一定の割合の主契約や下請け契約を加えるなど、不利な状況にある小企業と契約する傾向が高まっている
•私たちが提供するサービスの資金や運営については、競争する政治的優先事項や政治的気候の変化、
•連邦や州や地方政府との契約関係に影響を与える新しい法律や法規を採用しています
•私たちの下請け業者と紛争や不正活動をして
•一般的な経済的または政治的条件。
これらその他の要因は、政府機関がプロジェクトを延期またはキャンセルし、既存の契約下の注文を減少させ、契約を終了する権利を行使するか、または更新または延期の契約選択権を行使しないことを招く可能性がある。このような行動のいずれも、私たちの収入またはこれらの機関の契約支払い時間に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは新しい冠肺炎(CoronaVirus 2019)の大流行による業務中断と関連リスクに直面する可能性があり、これは私たちの業務と運営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
新冠肺炎の全世界への伝播により世界保健機関の取締役本部長は2020年3月に新冠肺炎の発生を世界大流行と発表した。新冠肺炎大流行の持続的な全世界伝播--このウイルス変異株の発見--及びその対応措置は複雑かつ迅速に変化したが、今回の大流行は著者らの業務、財務状況と運営結果に対する影響程度、このような影響の持続時間と規模を含み、多くの絶えず変化する要素に依存し、著者らはこれらの要素を正確に予測或いは評価できないかもしれない。新冠肺炎のリスク、疫病による地区と全世界の経済状況の動揺、及び未来の疫病或いは新冠肺炎の灰再発に対する反応は、本Form 10-K年度報告で確定した他のリスク要素を招き或いは悪化させる可能性もあり、更に私たちの業務、財務状況と運営結果に重大な不利な影響を与える可能性がある。新冠肺炎の影響は私たちの業務、財務状況、運営結果に他の不良な結果を与える可能性があり、私たちは考慮していないか、明らかになっていない。したがって、私たちはあなたに新冠肺炎が私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を与えないことを保証することができません。
公共部門 代理機関は契約が完了するまでのいつでも契約を修正、短縮、または終了することができ、契約を交換しなければ、私たちの収入が低下する可能性がある。
ほとんどの公共部門の契約はいつでも修正、縮小、または終了することができる。契約が終了した場合、私たちは通常、発生または約束されたコスト、和解費用、終了前に完了した仕事の利益を回収することしかできず、これは、契約のすべての潜在的な収入と利益を確認することを阻止するかもしれない。
民間部門の顧客との新しい契約と既存の契約の更新を得ることができませんでした 5月． はい、私たちの 業務運営と財務業績。
私たちの業務は民間や公共部門の顧客と新しい契約を獲得し、既存の契約を更新する能力にかかっています。契約提案と交渉は複雑であり，長い入札や選択過程に関連することが多く，多くの要因の影響を受けている.これらの要素には市場状況、融資計画、現行金利、必要な政府承認が含まれている。例えば、私たちが契約条項を履行できなかった場合、顧客は顧客を保護するために保証金や信用状を提供することを要求するかもしれません。不利な市場環境が生じた場合、あるいは十分な財務的手配や必要な政府の承認が得られなければ、特定のプロジェクトを展開できない可能性があり、収益性に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは、規制された調達中に政府契約を獲得したり、更新したり、いくつかの入札者に資格のない特典を提供することができません。これは、私たちの運営を損ない、私たちの利益を著しく減少または除去する可能性があります。
政府契約は規制された調達手続きによって付与された。米国連邦政府は、通常、以前にIDIQを取得した請負者がタスクリストを発行する前に追加の競争入札プロセスを行うことを要求する不定期交付/不確定数(IDIQ)契約のような所定の条項および条件を有する長年契約にますます依存するようになっている。競争の激化は、政府契約下での収入と利益を達成するために、コスト削減に努力し続けることを要求するかもしれない。もし私たちが発生したコストを下げることに成功できなければ、私たちの政府契約上の収益性は否定的な影響を受けるだろう。米国連邦政府もIDIQの使用を増加させ、IDIQでは、顧客は1つの特定のプロジェクトに複数の請負者資格を付与し、次いで合格した請負業者に特定のタスク注文またはプロジェクトを付与する。そのため、新しい仕事の奨励は往々にして小さく、期限は短く、注文は個別の任務を代表し、大型のプラン任務ではないからである。また、政府契約で働く資格があっても、既存の政府政策が小企業や代表不足の少数族請負業者を保護することを目的としているため、いくつかの契約が得られない可能性がある。連邦政府は、小企業、女性所有の小企業、不利な地位にある小企業に主契約と下請け契約を付与する具体的な法定目標を発表しており、これらの企業を下請け業者としてこれらの契約に参加させることを、私たち自身の専門家を使用するよりも低い利益率で強要する可能性がある。なぜ私たちの上場企業としての地位が私たちの競争と政府契約を得る能力にマイナスの影響を与えるのかわかりませんが, 私たちは規制された調達過程で、あるいはこれらの過程に基づいた政策を実施するために政府契約を獲得または更新することができず、私たちの運営を損害し、私たちの利益を著しく減少または除去する可能性がある。
もし私たちが1つのプロジェクトを適時に完成させず、必要な業績基準を達成できなかった場合、あるいはプロジェクトで十分に機能しなかった場合、私たちはそのプロジェクトで損失を被る可能性があり、これは私たちの全体的な利益能力を低下または除去する可能性がある。
私たちのプロジェクトはしばしば大規模で複雑なプロジェクトと関連がある。このようなプロジェクトでの私たちのパフォーマンスは、お客様との関係を管理する能力と、プロジェクトを効率的に管理し、適切なリソース(第三者請負業者や私たち自身の人員を含む)をタイムリーに配置する能力に大きく依存します。プロジェクトが所定の日までに完了しなかった場合、または要求された性能基準を達成できなかった場合、多くの追加費用を招く可能性があり、または、遅延完了または要求された性能基準に達しなかったことによる破損訂正費用に責任を負う可能性があります。プロジェクトの業績は多くの要素の影響を受ける可能性があり、政府の不作為による避けられない遅延、公衆の反対、融資を獲得できない、天気状況、サプライヤーの材料が使用できない、私たちの顧客が要求するプロジェクトサービス範囲の変化、工業事故、環境危害と労働力の中断を含む。もしこれらの事件が発生すれば、プロジェクトの総コストは私たちの推定を超えるかもしれません。私たちは利益減少を経験するかもしれません。あるいは場合によっては、プロジェクトは損失を出して、これは私たちの全体的な収益力を低下させたり、除去したりするかもしれません。また、どんな欠陥やミス、あるいは私たちの顧客の期待を満たすことができなかったことは、損害賠償を要求することになる可能性があります。私たちの契約は通常お客様にサービスを提供する際の不注意行為、ミス、ミス、あるいは不注意による損害賠償責任を制限します。しかし、もし私たちが起訴されたら、私たちはこのような契約条項が私たちを損害賠償責任から守るかどうかを確認することができない。
私たちの業務の大部分は限られた数の顧客に依存しています。
2022年12月31日までの会計年度において、私たちの十大顧客は私たちの総収入の約28%を占めています。これらの大顧客からの注文を失ったり減少したりすることは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの産業競争は激しく、私たちは競争相手と効果的に競争できないかもしれない。
私たちの産業は高度に分散していて、競争が激しい。私たちの競争相手は数えきれません。小型民間会社から数十億ドルの上場企業まで。契約付与は主にサービス品質、関連経験、人員配備能力、名声、地理的位置、安定性と価格に基づいている。また、我々のサービスの技術や専門面では通常大量の前期資本支出を必要とせず、新たな競争相手への障害は限られている。私たちの多くの競争相手は私たちが競争するいくつかの市場でより大きな市場浸透率を得て、私たちよりも多くの人員、技術、マーケティング、財務資源、あるいは財務柔軟性を持っている。業界における競争相手の数のため、私たちの顧客は競争力のある定価または特定のスキルセットのために、プロジェクトの中で私たちの競争相手のうちの1つを選択する可能性があります。このような競争力は私たちに価格譲歩や他の方法で私たちのサービスの価格を下げることを強要するかもしれない。もし私たちが競争力を維持できなければ、私たちの市場シェア、収入、そして利益は減少するかもしれない。
損 1回の総払い 契約書 私たちの業務運営と財務業績に悪影響を及ぼすかもしれない。
一次総払い契約は通常、規定された一回の総支払い費用で契約項目の下のすべての仕事を完了することが要求され、プロジェクト範囲が変化したり、予見できない場合があれば、価格調整を行うことができる。2022年度、2021年度、2020年度では、約44%、44%、45%の収入が一括契約によって確認されています。使い捨て契約は、コストの過小評価、仕様不明確、予見できないコストまたは困難、新技術の問題、私たちがコントロールできない遅延、下請け業者が契約を履行できないこと、および契約期間中に発生する可能性のある経済的または他の変化を含む、多くのコスト増加、時間および材料契約にはないリスクに直面させる。一次契約による損失は私どもの経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
もし私たちの顧客が支払いを遅延させたり、私たちの借金を支払うことができなかったら、 私たちの業務運営と財政的業績は不利な影響を受けるかもしれない。
私たちの売掛金は私たちの貸借対照表の重要な資産です。お客様に関連する信用リスクを評価·管理する措置をとっていますが、経済低迷、現行金利、その他の事件は、私たちがサービスする市場や顧客の支払い能力に悪影響を及ぼす可能性があり、顧客から満期金を受け取る能力を低下させる可能性があります。もし私たちの顧客が支払いを遅延したり、私たちに大量の未返済売掛金を支払うことができなかった場合、私たちの流動性、経営業績、財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
特定の地理的地域または業界の顧客にクレジットの大部分を提供する場合、これらの顧客がその地理的領域または業界の特定の要因の悪影響を受ける場合、私たちは比例しない高入金リスクおよび拒否を経験する可能性がある。
私たちの顧客は公共と個人実体を含み、それらはすでに世界経済構造の変化の負の影響を受け続けている可能性がある。私たちは委託リスクに直面しています。これは私たちの業務の正常な構成要素で、私たちはサービスを提供して、お客様にこのようなサービスの費用を受け取ります。2022年度に、私たちの十大顧客は私たちの総収入の約28%を占めます。顧客の信用リスクを特定の地理的地域または業界に集中させれば、継続的な負の傾向や特定の地理的地域または業界の財務状況の悪化は、これらの顧客の割合の高い違約レベルの影響を受けやすいかもしれない。このような違約は私たちが売掛金を回収する能力に重大な悪影響を与え、最終的に私たちの収入と経営業績に影響を与える可能性がある。
国や他の公共従業員組合は、公共改善分野の政府従業員機能を履行するために公的機関が民間会社と契約を締結する能力を制限しようとする訴訟を提起することができる。これらの労働組合に有利な司法判断は、私たちの競争契約の能力に影響を与えるかもしれません 財務業績。
州および他の公共従業員組合は、公共改善工事、設計、建設分野のサービスを提供するために公共機関が民間会社と契約を締結することを可能にする提案、立法、定款、および他の政府法規の有効性に疑問を提起し、そうでなければ、これらのサービスは公共従業員によって提供される可能性がある。これらの挑戦は、市政当局が民間会社を雇用したり、労働組合従業員を使用してサービスを提供する能力を要求したりする能力を除去または深刻に制限する可能性がある。州や他の公共従業員組合の挑戦が成功すれば、これは追加的な訴訟を招く可能性があり、これは私たちの競争契約の能力に影響を及ぼすかもしれない。
私たちは達成率を使用して収入を確認する方法を使用して、長期契約によるコストを見積もることを要求します。不正確な推定は、以前に記録された収入と利益の減少または逆転をもたらす可能性がある。
2022年度、2021年度、2020年度では、約44%、44%、45%の収入が、達成率収入確認方法を用いた契約に関連しています。私たちは完成率会計を使用して、契約有効期間内にこれまでに発生したコストとプロジェクト全体で発生する総コストとの割合に基づいて収入と利益を比例して確認することを要求します。収入と見積費用訂正の影響は，授標費用の実現および変更書やクレームの影響を含め，額が既知で合理的に見積もることができる場合に記録する.そのような改正は任意の時期に起こる可能性があり、その影響は実質的である可能性がある。見積り過程に固有の不確実性により，オーバヘッドは最初と更新の見積り数と大きく異なる可能性がある
私たちの実際の業務および財務結果は、財務諸表を作成する際に使用される見積もりや仮定とは異なる可能性があり、これは私たちの利益を大幅に減少または除去する可能性がある。
米国公認会計原則(“GAAP”)に従って財務諸表を作成し、経営陣に財務諸表日までの推定と仮説を作成することを要求する。これらの推定および仮定は、資産、負債、収入および費用の報告価値、および資産および負債の開示に影響を及ぼす可能性がある。たとえば，これまでに発生したコストとプロジェクト全体で推定された総コストとの割合に基づいて，契約有効期間内の収入の一部を確認する.私たちの経営陣が重要な推定をする必要がある分野は
•契約、変更書、契約請求に対して完成百分率計算と収入確認を採用し、
•売掛金と顧客クレームのために準備し、下請け業者、サプライヤー、その他の人に費用を回収する
•商業的価値および他の無形資産の回収可能性；および
•企業合併に関する買収資産と負担する負債の推定値。
私たちの実際の業務と財務結果は予想と異なる可能性があり、これは私たちの利益を著しく減少または除去するかもしれない。
もし私たちが私たちの労働力を十分に利用できなければ、私たちの収益性は影響を受けるかもしれない。
サービスを提供するコストは、私たちが労働力を利用する程度を含めて、私たちの収益性に影響を与える。私たちが利用する労働力の速度は複数の要因の影響を受けています
•私たちは従業員を完成したプロジェクトから新しい任務に移行し、新入社員を雇用し、吸収することができます
•私たちのサービスに対する需要を予測することができます私たちの地理的位置と従業員チームの中で適切な従業員数を維持することができます
•自然減員の能力を管理しています
•訓練、ビジネス開発、専門開発、その他の無料活動に時間と資源を使用する必要があります
•私たちは従業員のスキルセットを市場の需要に合わせることができる。
もし私たちが私たちの従業員を過度に利用すれば、私たちの従業員は不敬になるかもしれないし、これは従業員の自然流出に影響を及ぼすだろう。もし私たちが私たちの労働力を十分に利用しなければ、私たちの利益率と収益性は影響を受けるかもしれない。
故障： 我々の 下請け顧問 私たちや他の当事者に対する義務を果たしたり 何もできない この関係を維持するためには 私たちの業務運営と財務業績に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちは下請け業者に頼って業務を展開している。私たちは、完成した仕事の品質と即時性、顧客の懸念、あるいは既存のタスク注文を延長できなかったり、下請け契約に基づいて新しいタスク注文を出すことができなかったりするため、私たちの下請け業者とトラブルが生じる可能性があります。また、私たちの任意の下請け業者が合意された供給、休業、またはプロジェクトを履行できなかった場合、私たちの義務を履行する能力が脅かされる可能性があり、達成された仕事に対して契約責任を負う必要があるかもしれません。私たちと満足な関係を保っている合格コンサルタントがいなければ、私たちのサービスの質といくつかの契約を履行する能力に悪影響を及ぼすかもしれません。
私たちが他の請負業者の下請けや合弁パートナーである時、私たちはまた彼らとの関係に依存する。もし他の請負業者が私たちとの下請け契約または協力手配との関係をキャンセルまたは減少させた場合、または政府機関がこれらの他の請負業者のプロジェクトを終了または減少させた場合、彼らに新しい契約を付与しない場合、または契約による支払いを拒否する場合、私たちの将来の収入および成長の見通しは悪影響を受ける可能性がある。
法的手続き、調査、紛争は、私たちが賠償を受けない可能性のある他の業務が負担するものを買収し、巨額の罰金や損害賠償を招く可能性がある。
私たちが従事している専門と技術コンサルティングサービスは重大なダメージや損害を招く可能性があり、私たちは法律訴訟、調査と紛争に直面させます。また、通常の業務過程では、顧客にプロジェクト環境や工事条件に関する専門的な判断やアドバイスを行うことが多い。もしこれらの判断と提案が後に不正確と決定された場合、私たちはこれらの判断と提案に責任があるとみなされるかもしれない。上場企業として、投資家が米国証券取引委員会に提出された文書に提出された重大な失実陳述や重大な事実の見落とし、または他の理由による損失を求める1つまたは複数の証券集団訴訟のリスクにも直面している。私たちに不利な法的判決は重大な金銭的損失、さらには刑事違法行為を招く可能性がある。
私たちは私たちの潜在的な責任を最小限にするために、保険範囲を私たちの全体的な法律とリスク管理戦略の一部とする。しかし、保険範囲は排除と他の制限を含み、私たちの潜在的な責任を含まないかもしれないので、私たちは私たちの保険範囲を超えたり、私たちの保険範囲から除外されたり、私たちが加入していない責任を招くかもしれない。しかも、私たちが将来費用効果に合った比率で保険を受けることができるという保証はない
第三者保険のカバー範囲を獲得したり取り消すことができないことは、私たちの全体的なリスクを増加させ、私たちの業務運営の管理を乱すことになります。
私たちの全体的なリスク管理戦略の一部として、私たちは第三者保険会社からの保険範囲を維持し、いくつかの契約は特定の保険範囲の制限を維持することを要求します。もし私たちのどの第三者保険会社が倒産したら、突然私たちの保険範囲を取り消したり、他の方法で十分な保険範囲を提供することができなければ、私たちの全体的なリスク開放と私たちの運営費用が増加し、私たちの業務運営の管理は混乱します。また、私たちの既存のいかなる保険範囲も、保険期間が満了したときに継続できること、あるいは将来の保険範囲が必要な限度額で負担できることを保証することはできません。
我々は安全計画を実行し守ることができませんでした 5月． 不利な 影響 我々の 行動する。
私たちの安全計画は私たち全体のリスク管理方法の基本要素であり、安全計画の実施は私たちの顧客にとって重要な意義を持っている。私たちは私たちが提供するサービスの安全を確保し、標準に適合したワークフローを確保するために、企業範囲の健康と安全の専門家チームを持っている。安全でない職場やオフィス環境は、従業員流動率を増加させ、顧客のプロジェクトコストや運営コストを増加させ、根本的に受け入れられないリスクタイプとレベルに直面させる可能性がある。我々のセキュリティプロセスおよびプログラムの実施は、各機関および格付け機関によって監視され、特定の顧客が私たちの契約でセキュリティ要件を決定した場合に評価される可能性がある。もし私たちがこのような要求を満たすことができなかったり、私たちの安全計画を正しく実行して守らなかったら、私たちは不利な影響を受けるかもしれない。
天気状況と季節的収入変動 5月． 不利な 私たちへの影響 財務業績。
私たちの11月から3月までの財務業績は不利な天気条件や休日シーズンの影響を受ける可能性があります。したがって、本年度第1四半期および第4四半期の収入および純収入は、本年度第2四半期および第3四半期の業績を下回る可能性がある。もし私たちの任意の時間内の収入が予想を下回ったら、私たちの支出は相殺できないかもしれない。
われわれは知的財産権を保護する能力が限られており，知的財産権を保護する能力も強くない 5月． 私たちの競争的地位に悪影響を及ぼす。
私たちの成功は私たちが独自の情報と他の知的財産権を保護する能力にある程度かかっている。私たちは主に私たちの知的財産権の大部分を保護するために商業秘密に依存しています。私たちが特許や著作権保護が適切でないと思う場合、または得ることができません。私たちの従業員には守秘義務がありますが、このような保護は私たちの機密情報が盗用されるのを阻止または防止するのに十分ではないかもしれません。さらに、私たちは私たちの知的財産権を無許可に使用したり、他の方法で適切なステップを取って私たちの権利を実行したりすることができないかもしれない。商業秘密保護を獲得または維持できなければ、私たちの競争ビジネスの地位に悪影響を及ぼすだろう。さらに、私たちが第三者が私たちの商標や他の固有情報を侵害したり盗用したりすることを阻止できない場合、私たちの競争地位は不利な影響を受ける可能性がある。
私たちは第三者の内部とアウトソーシングソフトウェアに依存して、私たちの重要な会計、プロジェクト管理、財務情報システムを実行します。したがって、これらのシステムの予期しないコストは、突然の損失、中断、または維持のいずれも、当社の運営費用を著しく増加させ、当社の業務運営の管理を混乱させる可能性があります。
私たちは第三者ソフトウェアに依存して、私たちの重要な会計、プロジェクト管理、財務情報システムを実行する。私たちはまた、私たちのソフトウェアサプライヤーに依存して、私たちの情報システムに長期的なソフトウェア保守支援を提供します。ソフトウェアベンダは、当社の情報システムのさらなる開発、統合、または長期ソフトウェア保守支援を停止することを決定することができ、この場合、1つまたは複数の現在の情報システムを放棄し、一部またはすべての会計、プロジェクト管理、および財務情報を他のシステムに移行させ、当社の運営コストを増加させ、私たちの業務運営の管理を混乱させる必要があるかもしれません。
アメリカと世界経済の不確実性と私たちが扱っている市場の具体的な状況 私たちには 運営中です 結果が出る。
過去数年間、世界経済は異なる時期に経済活動の減速、インフレとデフレへの懸念、エネルギーコストの上昇、国際貿易紛争と不均衡、不利なビジネス条件の影響を受けている。これらの状況は、私たちの顧客やサプライヤーが将来のビジネス活動を正確に予測することを困難にする可能性があり、企業がサービス支出を減速させる可能性がある。このような状況はまた、これらの傾向が私たちの業務に与える短期的かつ長期的な影響を予測することを困難にするかもしれない。世界的または当業界のいかなる経済減速やその後の経済回復の時間、強度、または持続時間を予測することはできず、どのような経済減速も私たちの運営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
予期せぬ悲劇的な事件の可能性は はい、私たちの 業務.業務 行動する。
私たちの商業活動は、自然災害や人為的災害、軍事敵対行動またはテロの爆発またはエスカレートのような、不可抗力または締約国がコントロールできない非常事態の悪影響を受ける可能性がある。このような事件は事務所の閉鎖、プロジェクトの中断、そして従業員の移転を招く可能性がある。テロや自然災害が発生した後、私たちは一般的に私たちの契約義務を解除する不可抗力条項が含まれていない限り、私たちのサービスを履行する義務がある。私たちが不可抗力に迅速に反応できなければ、私たちの運営は大きな影響を受ける可能性があり、これは私たちの業務運営にマイナスの影響を与えるだろう。
また、当社の開発、マーケティング、運営、サポート、ホストサービスおよび販売活動は、当社のネットワークおよび第三者インフラ、企業アプリケーション、内部技術システム、および当社のサイトに依存しています。ネットワークセキュリティ対策を実施しているにもかかわらず、大地震、火災、停電、電気通信障害、ネットワーク攻撃、戦争、テロ、または他の悲劇的な事件が発生した場合、これらのシステムまたは第三者ホストサービスの中断、浸透または障害の影響を受けやすく、これらのイベントは、システム中断、名声損害、知的財産権損失、サービス長時間中断、データセキュリティの破壊、および重要なデータ損失を招き、私たちの将来の運営業績を損なう可能性があります。
私たちは情報と通信システムに非常に依存している。システムの故障、ネットワーク、あるいはシステムのセキュリティホールは私たちの業務と運営を深刻に混乱させ、私たちの普通株の市場価格にマイナス影響を与える可能性があります。
私たちの業務は通信と情報システムに非常に依存している。これらのシステムは主に第三者が運営しているため，運営を継続する能力が限られていることを確保している。システムが故障したり中断したりした場合，システム回復に影響を与える時間や成功の能力は限られている.私たちのシステムのどんな故障や中断も、私たちのサービス提供の遅延や他の問題を招く可能性があり、これは私たちの経営業績に重大な悪影響を与え、私たちの普通株の市場価格にマイナス影響を与える可能性があります。
私たちは情報技術システム、ネットワーク、インフラに依存して私たちの日常運営を管理している。ネットワークセキュリティ対策が整っているにもかかわらず、我々の情報技術システム、ネットワーク、およびインフラは、意図的な攻撃または意図的なイベントの影響を受けやすい可能性があり、これらの攻撃またはイベントは、それらの機能または私たちの情報のセキュリティを中断または妨害する可能性がある。私たちは私たちの情報技術システム、ネットワーク、インフラを有効に利用し、私たちの情報を保護することができません。これは私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれません。
私たちのシステムと情報技術のネットワークセキュリティホールは私たちの運営能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは私たち自身の内部商業秘密と他の商業機密情報を漏洩しないように保護しなければならない。当社のコンピュータシステムは、不正アクセス、コンピュータハッカー、コンピュータウイルス、悪意のあるコード、組織的なネットワーク攻撃、および他のセキュリティ問題およびシステム中断の脅威に直面しています。私たちおよび私たちの顧客の独自または機密情報に不正アクセスする可能性があります。ロシアとウクライナの間でエスカレートしている衝突により、2022年2月、米国のサイバーセキュリティ·インフラ安全保障局は米国組織に対する“盾”警報を発表し、ロシアのウクライナ政府とキーインフラ組織へのサイバー攻撃は、特に米国とその盟友が制裁を実施した後、米国国内外の組織に影響を与える可能性があると指摘した。私たちは、業界で認められているセキュリティ対策と技術に依存して、私たちの情報システム上のすべての機密および独自の情報を安全に維持しています。私たちはすでに私たちのコンピュータシステムの安全に大量の資源を投入し続けているが、それらは依然としてこれらの脅威にさらされやすいかもしれない。セキュリティ対策を回避するユーザは、私たち、私たちの人員、および/または私たちの顧客に関する情報を含む機密または固有の情報を盗用するか、または動作中断または障害を引き起こす可能性があります。したがって，これらのシステムの中断やセキュリティホールの脅威を防止したり，これらの中断や脆弱性による問題を緩和したりするために大量の資源が必要となる可能性がある.これらの事件のいずれも私たちの名声を損なう可能性があり、私たちの業務、財務状況、運営結果、およびキャッシュフローに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。これまで私たちの運営や財務状況への全体的な影響はそれほど大きくなかったにもかかわらず, 我々はこのような事件の目標としてきたが，ネットワークセキュリティ脅威の複雑さとともに急速に変化し，この業界ではより一般的になり，これらの事件は継続されると予想される.
私たちの負債に関するリスクは
ノースカロライナ州アメリカ銀行との信用協定には制限的な契約が含まれています そうかもしれない 将来の運営、買収、資本需要に資金を提供する能力、または私たちの利益に適合する可能性のある他の業務活動に従事する能力を制限する。
私たちの信用協定には、私たちと私たちの子会社に運営と他の制限を加えた多くの重要な契約が含まれている。このような制限は影響を与えるか、または影響する可能性があり、多くの点で私たちの能力と私たちのいくつかの子会社の能力を制限または禁止する
•追加の債務を招く
•留置権を作成し
•私たちの株式証券について配当金を支払い他の分配を行い
•株式証券を償還し
•ある業界に入って
•何らかの投資や他の制限支払いを行っています
•ある種類の資産を売って
•関連会社と何らかの種類の取引を行い
•統制権の変化を経験したり、いくつかの合併や統合を達成したりする。
しかも、私たちの信用協定はまた私たちに総合固定費用カバー率と総合レバー率を遵守することを要求する。私たちがこの比率を守る能力は私たちがコントロールできない事件の影響を受けるかもしれない。
これらの制限は、私たちが市場または経済状況に対応したり、資本需要を満たす能力を制限したり、他の方法で私たちの活動または業務計画を制限したりすることができ、私たちが運営、買収、投資または戦略連合または他の資本需要に融資するか、または私たちの利益に合った他の業務活動に従事する能力に悪影響を及ぼすかもしれない。
これらの契約に違反したり、私たちが必要な財務比率を守ることができなくても、信用協定下の違約を招く可能性がある。違約事件が発生した場合、信用協議下の融資者は選択することができる：
•未済借金をすべて発表し、応算と未払い利息とともに、直ちに満期になって支払います
•借金の返済に使えるすべての現金を要求しています
•私たちが特定の借金のために債務超過費用を支払うことを阻止する。
もし私たちが満期になった時に返済したり、他の方法でこれらの借金を再融資することができなければ、信用協定下の貸手は信用契約の担保を売却することができ、これは私たちの子会社の資産の主要部分を構成します
私たちの変動金利負債は私たちを金利リスクに直面させ、これは私たちの債務超過義務を著しく増加させる可能性がある。
私たちの信用協定によると、借金の金利は変動しており、私たちを金利リスクに直面させている。金利が上昇すれば、変動金利債務に対する債務超過義務が増加し、借り入れのいかなる金額も変わらなくても、債務返済に利用可能な現金を含む純収入とキャッシュフローは、それに応じて減少する。2022年12月31日まで、信用協定によると、3380万ドルが返済されていません。金利変動性を低下させるために、将来的には変動金利支払いを固定金利として支払う金利交換を行うことが決定される可能性がある。しかし、私たちは私たちのすべての変動金利債務について金利スワップを維持しないかもしれません。私たちが達成したどんなスワップも私たちの金利リスクを完全に緩和することができず、それ自体が信用リスクの影響を受ける可能性があります。
2021年3月5日、LIBOR(ロンドン銀行間同業借り上げ金利)を監督する英国金融市場行為監督局は、隔夜、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月の期間のLIBORドル金利が2023年6月30日以降直ちに発表を停止することを明らかにした。米国連邦準備委員会は、ニューヨーク連邦準備銀行が公表した担保付き隔夜資金金利(SOFR)を選択し、LIBORを基準金利とした契約の代替金利を参考にし、ドルLIBORが公表を停止した後、これらの契約には特定の代替金利も代替メカニズムも含まれていない。さらに、ニューヨーク州の最近の立法は、SOFRをLIBORの代替金利として効率的に使用し、他に選択された代替金利なしに使用され、これは、我々のクレジット協定を含むニューヨーク州法律によって管轄される契約に影響を与える可能性がある。私たちの信用協定は2023年6月30日までにロンドン銀行の同業借り換え金利を変更することになっています
SOFR(“LIBOR変換”)に変換される可能性がある.SOFRの計算方式はロンドン銀行の同業解体金利と異なり、しかもSOFR或いは他の代替参考金利がいつ貸金人に広く受け入れられるかどうかは確定されず、LIBORの代替はSOFRローン市場の流動性、及びSOFR自体に影響を与える可能性があるからである。SOFRが最初に発表されて以来，為替レートの1日変動は基準や市場金利の1日変動よりも不安定な場合がある。
私たちの買収戦略に関わるリスク
私たちはすでに行っており、私たちの運営を混乱させ、私たちの業務や運営業績に悪影響を及ぼす可能性のある買収を継続していく予定です。私たちは買収を統合することができず、買収のすべてのメリットを達成することを阻害するかもしれません。これは私たちの運営結果を弱めるかもしれません。
私たちの成長戦略の重要な部分は、私たちのサービスを補完したり、私たちの技術力や地理的位置を拡大したりするために、他の会社を買収することです。買収はいくつかの既知と未知のリスクに関連し、私たちの実際の成長や経営業績は私たちの期待や証券アナリストの予想とは異なる可能性がある。例えば：
•適切な買収候補や受け入れ可能な条項でより多くの会社を買収することはできないかもしれません
•国際的な買収を求めるかもしれませんそれ自体が国内買収よりも大きなリスクをもたらしています
•他社と競合して買収会社を買収することは、適切な買収候補の可用性の減少や価格上昇につながる可能性がある
•必要な資金を得られないかもしれないし潜在的な買収に資金を提供できないかもしれません
•私たちが会社の買収計画を発表しても、最終的には買収を達成できないかもしれません
•買収された会社は私たちが予想していたように表現されないかもしれないし、私たちは予想された収入と利益を達成できないかもしれない。
2017年12月22日、米国は“減税と雇用法案”(2017税制改正)を公布し、米国税法を大幅に改正し、企業所得税税率を35%から21%に引き下げ、利息支出の控除を制限し、地域税制を実施し、外国子会社が送金した収益と見なして送金税を徴収した。未来の債務融資買収はこの変化の影響を受けるかもしれない。未来の買収はまた未来の税金変化の影響を受けるかもしれない
我々の買収戦略は、既存業務に対する管理層の注意を移し、重要な顧客またはキー従業員の流失を招き、買収された業務または資産の未開示または負債の利益相続人としての責任を含む予期しない問題または法的責任に直面させる可能性がある。
もし私たちが買収された企業を統合することに成功できなければ、私たちの業務は損害を受けるかもしれない。
私たちは将来の買収を成功的に統合することができず、これらの買収のすべてのメリットを実現することを阻害し、私たちの業務運営を深刻に弱める可能性がある。統合過程は私たちの業務を混乱させる可能性があり、実施できなければ、予想されるすべてのメリットを実現するのを妨げ、私たちの運営結果を損なう可能性があります。また、合併会社の全面的な統合は、予期せぬ問題、費用、負債、競争反応を招き、私たちの株価を下落させる可能性がある。統合買収の困難さには
•情報や通信や他のシステム統合における予期しない問題は
•物流やマーケティング、管理方法は意外に互換性がありません
•従業員の士気を保ち、肝心な従業員を引き留める
•2つの会社のビジネス文化を統合し
•重要な戦略的顧客関係を維持し
•会社と行政インフラを統合して重複運営をなくす、または
•地理的に違う組織を調整する。
また、買収の運営が成功しても、予想される相乗効果、コスト節約、または成長機会を含む買収のすべてのメリットを実現することができない可能性がある。このような利点は予想される時間枠内で実現されないかもしれないし、全く実現されないかもしれない。また買収は私たちを招くかもしれません
•現在の株主の持株比率を希釈する証券を発行します
•私たちの現金資源の大部分を使って
•買収を支払うための追加債務が発生すれば利息支出、レバー、債務超過要求を増やすことができます
•環境責任を含む責任を負うが、私たちは以前の所有者から賠償を受けていない、あるいは賠償は元所有者の信用に関する論争や懸念を引き起こす可能性がある
•定期的に減価テストを行う営業権および無形資産および潜在的な減価費用を記録する
•買収負債の推定に関連したり、対価格の変化による収益変動は、
•ある無形資産に関連した償却費用は
•利益相反で既存の契約や潜在的な契約を失い
•大規模な核廃棄が発生したり
•訴訟の対象となる。
成長戦略やビジネスをうまく管理できなければ 運営と財務 結果は不利な影響を受ける可能性がある。
私たちが予想している未来の成長は多くの管理、行政、そして運営に対する挑戦をもたらす。私たちが業務成長を管理する能力は、私たちの管理情報システムと他の内部システムと制御を引き続き改善することを要求します。さらに、私たちの成長は、私たちの経営陣と専門従業員の需要を引き付け、発展させ、激励し、維持するだろう。経営陣が私たちの成長を効果的に管理できないことや私たちの従業員が予想される業績を達成できないことは、私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
コンプライアンスに関するリスク
政府請負業者として、様々な調達法律法規を遵守し、政府の定期監査を受けなければならない。これらの法律法規に違反したり、政府監査を通過できなかったりすると、制裁、契約の終了、利益の没収、私たちの名声を損なう、または適格な政府請負業者としての私たちの地位を失い、私たちの利益と収入を減少させる可能性があります。
私たちは政府契約の形成、管理、履行に関するアメリカ連邦、州、地方、外国の法律と法規を遵守し、その影響を受けなければならない。例えば、私たちは“連邦調達条例”(“FAR”、“交渉真相法”、“コスト会計基準”(“コスト会計基準”)、サービス契約法“、”米国防総省安全条例“、および多くの他の規制における欠陥定価条項を遵守しなければならない。さらに、私たちは、雇用慣行、環境保護、健康と安全、税務、会計、詐欺対策に関連する他の政府法規、および私たちの政府請負業者の地位を維持するために、多くの他の法規を遵守しなければならない。これらの法令は、私たちが顧客と業務を展開する方法に影響を与え、場合によっては、私たちの業務運営に追加のコストをもたらすこともあります。私たちは詐欺、不正行為、違反を防止し、阻止するための予防措置をとっているが、従業員や外部パートナーが不正行為、詐欺、または他の不適切な活動に従事する可能性があるリスクに直面している。政府機関はしばしば政府請負業者を監査して調査する。これらの政府機関は、契約とコスト構造における政府請負業者の表現を審査し、監査し、適用法律、法規、標準の遵守状況を評価する。しかも、監査過程で、このような機関は私たちが発生したプロジェクト費用に疑問を提起するかもしれない。これらの機関がFARやCAS要求と一致しない方法でこのようなコストを計上していると考える場合、機関監査人は、私たちのアメリカ政府企業行政契約官がこのようなコストを許可しないことを提案するかもしれません。歴史的に、私たちは政府監査による重大な不許可コストを経験したことがない。しかし、, 私たちはそのような政府監査が未来に発生する費用の大きな損失をもたらさないという保証がない。また、政府契約は、これらの契約の形成、管理、履行、会計に関する様々な他の要求に制約されている。私たちはまた、民間代表政府が連邦民事虚偽請求法案に基づいて提起した訴訟を受ける可能性があり、その中には3倍の損害賠償の請求が含まれている可能性がある。政府契約違反は、民事および刑事罰または制裁の適用、契約の終了、利益の没収、または支払いの一時停止を招く可能性があり、これらのいずれも、私たちに合格した政府請負業者の地位を失う可能性がある。私たちの名声はまた深刻な被害を受けるかもしれない。私たちの政府請負業者のアイデンティティを中断したり終わらせたりすることは、私たちの利益と収入を大幅に減少させる可能性がある。
従業員、代理人、またはパートナーの不適切な行為、または私たちは法律や法規を完全に遵守しません 悪影響を及ぼす可能性がある 私たちの名声は そして 財務業績 そして 私たちを刑事と民事法執行行動の影響を受けるようにしてください。
私たちの従業員、代理、またはパートナーの不適切な行為、詐欺、適用された法律法規の遵守、または他の不適切な活動は、私たちの業務と名声に大きなマイナス影響を与える可能性があります。このような不正行為には、政府調達、機密情報保護、賄賂および他の外国腐敗行為、政府契約における労働力および他のコストに関する価格設定、ロビー活動または同様の活動、財務報告の内部統制、環境法、および任意の他の適用可能な法律または法規に関する規定が含まれている可能性がある。例えば、“海外腐敗防止法”や他の司法管轄区のような反賄賂法は、会社およびその中間者が業務を獲得または保留する目的で非米国人に不正な金を支払うことを一般的に禁止している。私たちの政策はこのような法規と法律を遵守することを要求し、私たちは不適切な行為を防止して発見するための予防措置を取る。しかし，我々の内部制御はヒューマンエラーを含む固有の制限を受けているため，これらの制御は故意に回避されたり，状況変化によって不十分になったりする可能性がある.したがって、私たちは私たちの統制が従業員たちと代理人の無謀さや犯罪から私たちを保護するという保証がない。私たちが適用された法律や法規や不当な行為を遵守しないことは、私たちに罰金と処罰を受けさせ、安全許可を失って、契約を一時停止または禁止し、これらのいずれも私たちの名声を損なう可能性があり、私たちの収入と利益を減少させ、私たちを刑事と民事法執行行動に遭わせるかもしれない。
資源管理やインフラ業界の法律、法規、計画の変化は、私たちのサービスに対する需要を直接的または間接的に減少させ、ひいては私たちの収入にマイナスの影響を与える可能性がある。
私たちのいくつかのサービスはアメリカ連邦、州、地方、あるいは外国の資源管理、インフラ、環境に関する法律法規の変化の影響を直接または間接的に受けている。さらに、気候変動に対する日々の懸念は、排出に追加的な法規、国際議定書、または他の制限を加えることを招く可能性がある。したがって、これらの追加的な法律法規や現行の法律法規の緩和または廃止、またはこれらのプロジェクトに対する政府の援助、実施、または実行政策の変更は、私たちのサービスに対する需要の低下を招き、ひいては私たちの収入にマイナスの影響を与える可能性がある。
私たちは環境法律や法規によって責任を負うことができ、買収で負担する責任を含めて、私たちはそれによって賠償を受けないかもしれません。
一連の法律を厳格に執行し、有毒有害物質の処理、除去、処理、輸送と処分を厳格に規範化する。改正された“1980年総合環境応答補償·責任法案”(CERCLA)や同様の州法によると、規制された危険物質の調査·救済が求められる可能性がある。CERCLAと類似の州法は通常、会社が危険物質の放出を知っているかどうかを考慮することなく、厳格な連帯責任を課す。整理されたすべての費用はどの責任者も負担することができる。他の私たちに影響を与える主要な連邦環境、健康と安全法律には、“資源節約と回収法案”、“国家環境政策法案”、“クリーン空気法案”、“職業安全と健康法案”、“有毒物質制御法”、“スーパーファンド改正案と再認可法案”がある。私たちのビジネス運営はまた環境保護に関連する似たような国と国際法律によって制約される可能性がある。環境汚染や人間の危険物質接触に関する責任、あるいは適用された法規を遵守できなかったことは、整理費用、罰金および民事または刑事制裁、第三者の財産損傷や人身傷害に対するクレーム、または救済活動の停止など、大量のコストをもたらす可能性がある。このような法律と法規が管轄する分野での私たちの持続的な仕事は私たちを重大な責任を負うリスクに直面させる。
税法の適用の現在と潜在的な変化は私たちの税率を引き上げ、私たちの経営業績に大きな影響を与えるかもしれません。
私たちはアメリカと特定の外国司法管轄区の税法によって制限されている。現米大統領政府は、包括的な税制改革が含まれる可能性がある財政·税収政策の変更を呼びかけている。また、多くの国際立法·規制機関は、米国の多国籍企業の外国収益への課税方式に重大な影響を与える可能性のある立法を提案および/または公布している。これらの提案と採択された私たちの商業活動への課税のいくつかの変化は、私たちの実際の税率を増加させ、私たちの経営業績を損なうかもしれません。
もし私たちや私たちの従業員が政府から与えられた資格や私たちと彼らが顧客にサービスを提供するために必要な他の資格を得ることができなければ、私たちの収入と成長の見通しが損なわれる可能性があります。
多くの政府プロジェクトは、政府が付与したいくつかの資格、例えば安全許可証明書を所有することを請負業者に要求する。種目によっては資格取得が困難かもしれませんし、時間もかかります。もし私たちまたは私たちの従業員が必要な資格を取得したり保留したりすることができない場合、私たちは新しい業務を獲得できないかもしれません。私たちの既存の顧客は私たちとの契約を終了したり、契約を更新しないことを決定するかもしれません。ある程度、特定の契約で働いている従業員のために必要な安全許可を得ることができない場合、私たちはその契約から予想される収入や利益を得ることができないかもしれない。
もし私たちの報告書と意見が専門的な基準と他の規定を満たしていなければ、私たちはお金の賠償と処罰を受けるかもしれない。
私たちは私たちの専門知識に基づいて顧客に報告書と意見を発表します。私たちの報告と意見は、専門基準、許可要求、証券法規、サービスを提供する司法管轄区域内で専門サービス表現を管理する他の法律と規則を遵守する必要があるかもしれない。さらに、私たちは、これらの第三者と契約制約がなくても、私たちの報告や意見に使用または依存する第三者に責任を負うことができます。例えば、私たちが不正確な報告または関連基準を満たしていない報告を提供し、その報告が第三者に提供された場合、私たちは第三者の責任を受け、金銭的損失と処罰を招く可能性がある。
私たちの普通株に関するリスクは
私たちの会長兼最高経営責任者は私たちの投票権のある株の大きな割合を持っており、これは彼が株主の承認を必要とするすべての事項に大きな影響力を持たせるかもしれない。
2023年2月17日現在、われわれの代表取締役兼CEOであるDickerson Wrightさん実益は1，712，757株式を所有しているか、または完全に希釈した上で普通株式の約11%を占めている。したがって、ライトさんは、合併、民営化取引およびその他の特別取引に関する決定を含む、我々の株主投票で提出した事項の重要な意思決定または重要な株主投票の結果に大きな影響を与え、これらの取引のいずれかの条項に大きな影響を与えます。ライトさんには株主に一定の信託があるにもかかわらず
ライトさんは取締役や役員としての責務として、他株主の利益とは異なる可能性がある自己の利益を解決するために行動することができる。
私たちの定款文書とデラウェア州一般会社法の条項は、第三者が私たちを買収することを難しくし、買収を阻止し、既存の株主に悪影響を及ぼす可能性がある。
わが社の登録証明書と定款およびデラウェア州汎用会社法における反買収条項は、私たちの普通株当時の市場価格よりも高い価格で株主が買収提案に参加する機会を減らすかもしれません。例えば、我々の取締役会は、株主のさらなる承認を受けることなく、指定されていない株式の発行を許可し、そのような株式の指定、権力、優先及び権利、並びに任意の資格、制限及び制限を決定することができ、これは、あなたの株式の投票権に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちの規約では、取締役会に入った候補者を指名する事前通知手続きも規定されており、これは、制御権変更を延期、抑止、または防止する効果がある可能性があります。デラウェア州の会社として、私たちはデラウェア州会社法における“企業合併”に関する規定を守らなければならず、これはわが社が取る可能性のある場合の買収企図を阻止するかもしれない。我々の取締役会は、特定されていない優先株または他の株式の権力、およびデラウェア州会社法の逆買収条項、および私たちが現在および未来に取っている他の逆買収措置を発行し、場合によっては、買収企図および他の我々の株主の承認されていない会社の支配権変更を遅延、阻止または阻止する可能性がある。
私たちの株式インセンティブ計画によると、将来私たちの普通株の発行はあなたの投資に希釈効果を与えるかもしれませんが、このような株の転売は私たちの普通株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があります.
2022年12月31日まで、私たちはS-8表登録声明に合計2，421，731株の普通株式を登録しました。私たちはS-8表に追加の登録声明を提出して、私たちの株式激励計画または従業員の株式購入計画の下で保留された追加株式を登録するかもしれません。私たちの株式激励計画や従業員の株式購入計画によると普通株を発行することは私たちの普通株に希釈効果を与える可能性があります。また，S-8表登録声明に基づいて発行されたすべての株式は発行時に公開市場で自由に販売することができるが，米国証券取引委員会が改正された1933年証券法第144条規則に基づいて我々関連会社に制限されている.これらの株を大量に公開市場で販売すれば、市場は売却された株に否定的な見方をし、私たちの普通株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある
私たちは現在配当金を支払わないし、予測可能な未来に私たちの普通株に配当金を支払うつもりもありません。したがって、あなたが現在投資収益を達成する唯一の機会は、私たちの株価が上昇すれば。
私たちは現在配当金を支払わない。私たちの信用協定は配当金支払いの制限を含む。したがって、私たちは予測可能な未来に私たちの普通株に配当金を支払わないと予想し、現金を使用して私たちの業務を増加させるつもりだ。したがって、もし私たちの普通株の市場価格が上昇すれば、あなたが現在私たちの投資でリターンを達成する唯一の機会になるだろう。
項目1 B。未解決の従業員のコメント。
適用されません。
項目2.財産
私たちはアメリカと国際でオフィススペースを借りて、私たちはそこでサービスを提供します
第3項.法的手続き
私たちの保留法的手続き材料の説明については、付記14を参照されたい引受金とその他の事項本年度報告書に記載されている総合財務諸表には、10−Kが付記されている。
プロジェクト4.鉱山安全開示
ない。
第II部
項目5.登録者普通株式市場、関連株主事項、発行者による株式証券の購入
所持者
私たちの普通株はナスダック資本市場に上場しています。コードはNVEEです。2023年2月17日現在、2499名の普通株式保有者が登録されている。これらの数字には、“ストリート名”で株式を保有する利益所有者は含まれていない
配当をする
私たちは私たちの普通株に現金配当金を支払っていません。私たちの信用協定は配当金支払いの制限を含んでいます。したがって、私たちは予測可能な未来に私たちの普通株に何の配当も支払わないと予想されます。私たちはすべての収益を維持し、私たちの業務運営と拡張に資金を提供するつもりです。将来現金配当金を支払うかどうかは、私たちの取締役会が適宜決定し、私たちの融資手配が配当金の支払いを許可する程度、収益レベル、資本要求、私たちの全体的な財務状況、及び私たちの取締役会が関連する任意の他の要素に依存する。
最近売られている未登録証券
2022年12月31日までの1年間、すべての未登録証券の販売は、Form 10-Qの四半期報告またはForm 8-Kの現在の報告で開示されているが、以下の場合は除外される(金額は千計、株式データを除く)
2022年3月、私たちは買収の部分対価格として200ドルの普通株を発行することに同意した。これらの株は改正された1933年証券法第4(A)(2)条に基づいて発行者の取引として販売されており、公開発行には触れていない
2022年6月、私たちは買収の部分対価格として1，000ドルの普通株を発行し、第1、第2、および第3の利益目標日の当時の市場価格に基づいて、最大2，000ドルの追加普通株を対価格として発行するか、または相対価格として発行することに同意した。これらの株は改正された1933年証券法第4(A)(2)条に基づいて発行者の取引として販売されており、公開発行には触れていない
2022年10月、私たちは買収の部分対価格として400ドルの普通株を発行することに同意した。これらの株は改正された1933年証券法第4(A)(2)条に基づいて発行者の取引として販売されており、公開発行には触れていない。
発行者が株式証券を購入する
ない。
選定された財務データ
以下では、当社の総合財務諸表から財務データを厳選し、私たちの業務と財務状況に関する総合情報を提供します。以下に提案するデータは，7項に含まれる情報に合わせて読むべきである経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析プロジェクト8に記載されている私たちの連結財務諸表とその付記は財務諸表と補足データこのForm 10-K年間報告書にあります
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| 財政年度が終わる |
| 運営報告書データ | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 2021年1月2日 | | 2019年12月28日 | | 2018年12月29日 |
| (単位は千、1株当たりのデータは除く) |
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| 毛収入 | $ | 786,778 | | | $ | 706,706 | | | $ | 659,296 | | | $ | 508,938 | | | $ | 418,081 | |
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| 直接コスト： | | | | | | | | | |
| 給料と給料 | 186,806 | | | 175,047 | | | 176,865 | | | 153,023 | | | 132,922 | |
| 下請けコンサルタントサービス | 153,641 | | | 124,998 | | | 107,602 | | | 79,598 | | | 62,218 | |
| その他の直接コスト | 60,357 | | | 47,347 | | | 40,291 | | | 30,935 | | | 21,537 | |
| 総直接コスト | 400,804 | | | 347,392 | | | 324,758 | | | 263,556 | | | 216,677 | |
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| 毛利 | 385,974 | | | 359,314 | | | 334,538 | | | 245,382 | | | 201,404 | |
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| 運営費用： | | | | | | | | | |
| 給料·賃金·税·福祉 | 193,488 | | | 176,838 | | | 176,816 | | | 128,558 | | | 102,221 | |
| 一般と行政 | 66,114 | | | 53,986 | | | 50,214 | | | 42,656 | | | 31,713 | |
| 施設及び関連施設 | 21,252 | | | 20,193 | | | 21,280 | | | 17,145 | | | 14,401 | |
| 減価償却および償却 | 38,938 | | | 39,953 | | | 42,079 | | | 25,816 | | | 17,384 | |
| 総運営費 | 319,792 | | | 290,970 | | | 290,389 | | | 214,175 | | | 165,719 | |
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| 営業収入 | 66,182 | | | 68,344 | | | 44,149 | | | 31,207 | | | 35,685 | |
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| 利子支出 | (3,808) | | | (6,239) | | | (15,181) | | | (2,275) | | | (1,966) | |
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| 所得税前収入支出 | 62,374 | | | 62,105 | | | 28,968 | | | 28,932 | | | 33,719 | |
| 所得税費用 | (12,401) | | | (14,958) | | | (7,950) | | | (5,176) | | | (6,863) | |
| 純収益と総合収益 | $ | 49,973 | | | $ | 47,147 | | | $ | 21,018 | | | $ | 23,756 | | | $ | 26,856 | |
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| 基本1株当たりの収益 | $ | 3.39 | | | $ | 3.34 | | | $ | 1.70 | | | $ | 1.96 | | | $ | 2.44 | |
| 希釈して1株当たり収益する | $ | 3.27 | | | $ | 3.22 | | | $ | 1.65 | | | $ | 1.90 | | | $ | 2.33 | |
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| 加重平均発行された普通株式： | | | | | | | | | |
| 基本的な情報 | 14,753,738 | | | 14,135,333 | | | 12,362,786 | | | 12,116,185 | | | 10,991,124 | |
| 薄めにする | 15,260,186 | | | 14,656,381 | | | 12,713,075 | | | 12,513,034 | | | 11,506,466 | |
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| 貸借対照表データ | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 2021年1月2日 | | 2019年12月28日 | | 2018年12月29日 |
| 現金と現金等価物 | $ | 38,541 | | | $ | 47,980 | | | $ | 64,909 | | | $ | 31,825 | | | $ | 40,739 | |
| 総資産 | $ | 935,723 | | | $ | 961,943 | | | $ | 881,175 | | | $ | 893,137 | | | $ | 439,421 | |
| 支払手形とその他の債務総額 | $ | 54,849 | | | $ | 131,796 | | | $ | 307,522 | | | $ | 358,187 | | | $ | 51,684 | |
| 総株 | $ | 694,240 | | | $ | 624,720 | | | $ | 394,069 | | | $ | 355,963 | | | $ | 317,542 | |
第7項：経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
我々の財務状況と経営結果に関する以下の議論は、連結財務諸表および本年度報告書10-K表の他の部分に添付されている付記とともに読まなければならない。この討論には危険と不確実性に関する前向きな陳述が含まれている。いくつかの要因には、“第1 A項”に記載されている要素が含まれているため、私たちの実際の結果は、それらの前向き陳述で予想されるものと大きく異なる可能性がある。リスク要因です 共有データや文脈に別の要求がある場合を除いて，列挙された金額は千単位である.
概要
私たちは公共および民間の顧客に技術、合格評価、コンサルティング解決策を提供するサプライヤーです。私たちはインフラ、公共サービス、建築、不動産、環境、地理空間市場に集中している。私たちの主な顧客はアメリカ連邦、州、市政と地方政府機関、そして軍事と国防顧客を含みます。私たちはまた、学校、大学、病院、医療提供者、保険提供者を含む教育、医療、公共事業、公共事業からの公共および民間の顧客にサービスを提供します
予測可能な未来には、公共および準公共部門の顧客が私たちの収入の大部分を占めることが予想されるにもかかわらず、私たちは民間顧客に私たちのサービスを提供し続けるつもりだ。歴史的に見ると、公共部門と準公共部門の顧客は経済低迷期により強い強靭性を示し、民間部門の顧客は経済拡張中により高い利回り機会を提供する。
財政年度
我々は“52/53週”で財政年度を終了し、締め切りは12月31日に最も近い土曜日(次の例年であるか否かにかかわらず)、中期カレンダー四半期はそのカレンダー四半期の終了に最も近い土曜日で終了した(次のカレンダー四半期に終了するか否かにかかわらず)。したがって、2022年度および2021年度は52週を含み、2020年度は53週を含む
重要な会計政策と試算
私たちのキー会計見積もりは、本質的に不確実な事項の影響を最も重要と判断する必要があると考えている私たちの推定である。我々の重要な会計推定、これらの推定の基本的な判断と不確実性、および異なる条件下でまたは異なる仮説を使用して重大な異なる推定を報告する可能性は以下の通りである
収入確認
ASC主題606によると、取引先と契約した収入(“主題606”)、確認された収入は、顧客がこれらの貨物またはサービスから得られると予想される対価格を反映する顧客に貨物またはサービスを転送する金額を示す
正確な収入確認方法を決定するために、2つ以上の契約を合併して1つの単独契約に計上すべきかどうか、合併後の契約または単独契約を1つ以上の履行義務に計上すべきかどうかを評価する。我々の契約の多くは単一の履行義務を有しており，個別商品やサービスを譲渡する約束としては，契約中の他の承諾とは別に識別できないため，異なるものではない
私たちの履行義務は仕事が進むにつれて、またはある時点で満たされる。2022、2021、2020年度には、時間の経過とともに、顧客に移転したサービス毛収入は、それぞれ私たちの収入の88%、90%、92%を占めています。我々の償還可能コスト契約については、収入は、契約上コストが発生した場合に顧客に制御権を移行する場合を記載しているため、これまでに発生した直接コストまたはこれまでに発生した直接コストを履行義務の推定直接コストと比較して時間の経過とともに確認した。契約コストには、人工、下請けコンサルタントサービス、その他の直接コストが含まれる。2022年度、2021年度、2020年度では、お客様に転送されるサービス毛収入は、それぞれ当社の収入の12%、10%、8%を占めています。これらの契約の収入は、顧客が資産制御権を取得する際に確認され、これは、一般に、顧客が実行された報告および/または分析を交付および受け入れたときに確認される。
私たちの契約履行では、契約変更は一般的だ。修正された契約は、通常、範囲、仕様、設計、性能、場所または完成時間の変化によって引き起こされる。ほとんどの場合、契約修正は不明確なサービスを対象としているため、既存の契約の一部とみなされる。
契約推定は、未来のイベントの結果を予測するために様々な仮定に基づいている。これらの仮定は各種の推定の正確性に依存し、工事進度、マイルストーンの実現、労働生産性とコスト推定を含む。見積り過程に固有の不確実性により，実際の完了費用は見積り数と異なる可能性がある.契約推定総コストが、これまでに確認された契約総収入のパーセンテージを損失または減少させたことを示す場合、これらの損失は、既知の修正中に確認されるか、または減少する。収入、完了契約の推定コストは、罰金、奨励、変更書、クレームと予想損失の改訂の影響を含み、改訂と合理的な損失を確定した期間内に累積で基礎記録を追跡する。このような改訂は任意の報告期間で発生する可能性があり、この報告期間の業務成果への影響は大きく、具体的にはプロジェクトや調整の規模に依存する可能性がある。2022年度、2021年度、および2020年度では、契約修正の累積追跡調整は実質的ではない。
不良債権準備
私たちは開票された売掛金と未開票売掛金を記録し、不良債権を差し引いて準備します。手当は経営陣の契約に関する評価と顧客の財務状況に基づいて推定される。考慮すべき要因は：
•顧客タイプ(政府や個人顧客)、
•歴史的表現は
•歴史的コレクションの傾向と
•全体的な経済状況です。
準備は私たちの不良債権準備を増加させ、収入から差し引く。以前解約した売掛金のすべての回収は売掛金回収口座を貸し付けて収入に計上し，入金すべき直接売掛金は引当から差し引く。不良債権準備は十分であると信じていますが、経済状況の低下は私たちの顧客の財務状況を悪化させ、彼らの支払い能力を損なう可能性があり、追加の準備が必要かもしれません。これは私たちの総合経営業績に大きな影響を与える可能性があります。私たちの売掛金残高は違う業界からの異なる顧客群の口座から構成されています。
商誉と無形資産
商誉とは、企業合併において負担される他の識別可能な無形資産および負債を含む、被買収エンティティに支払われる対価格が被買収資産に割り当てられた金額を超えることを意味する。企業合併により生じる営業権額を決定するために、買収された会社の有形及び識別可能な無形資産及び負債の買収日の公正価値を決定する評価を行う。
私たちは毎年8月1日にまたはイベントや環境変化が資産の減価可能性を示す場合、数量化方法を使用して営業権減値を評価する。エンティティは、イベントまたは状況の存在が、報告単位の公正価値を決定することが、その帳簿価値よりもその帳簿価値よりも低い可能性があるかどうかを決定するために、定性的要因を最初に評価することを選択することができる。これらの定性要素はマクロ経済と業界状況、コスト要素、全体財務業績及びその他の関連する実体特定事件を含む。もし実体がこの敷居に達することを確定した場合、私たちは一段階の数量化検査を採用し、商業権減値金額を報告単位の帳簿金額がその公正価値を超える部分として記録し、報告単位に割り当てられた営業権総額を超えない。著者らは多様な推定技術を通じて公正価値を決定し、結果に重み付けを行った。営業権減価イベントが発生したかどうかを評価する際には、その報告単位の公正な価値を決定するための仮定および推定を含む主観的かつ複雑な判断が必要である。私たちは営業権評価の数量化方法を用いて営業権に対して年間減値テストを行った。
2022年8月1日、我々は商誉評価の量子化方法を用いて年間減値テストを行った。数量化分析によると、著者らは各報告単位の公正価値がその帳簿額面を超えていることを決定したため、営業権の減値はなかった。2022年8月2日から2022年12月31日までの間に、営業権の減値を示す指標、イベント、または状況変化は何もない。
識別可能な無形資産は主に顧客蓄積、顧客関係、商号、競業禁止協定と開発の技術を含む。無形資産を償却し、その推定使用年数内に直線法で償却し、事件や状況変化が資産の減価可能性を表明した場合に減値審査を行うべきである。減価指標が存在すれば，未割引に基づいて資産の見積り将来のキャッシュフローと資産の帳簿価値を比較する.割引されていないキャッシュフローが帳票価値を超えていれば、減値は示さない。割引されていない現金流量が帳簿価値を超えていない場合、減値(ある場合)は、公正価値と帳簿価値との差額によって計量され、公正価値は、通常、割引現金流量モデルに基づく。2022年度には、無形資産の減価を示す指標、イベント、または状況変化はありません
一つの事業の買収については、買収の日にそれぞれの公正な価値で買収された識別可能な無形資産を記録します。買収された資産の対応する公正価値推定には、将来のキャッシュフローの予測、現在値を計算するための関連割引率、資産ライフサイクル、および顧客保持率が含まれる。当社は独立推定専門家を招いて資産の買収及び負債の推定公正価値の決定に協力した。無形資産計算のための公正価値は、最終的に購入価格配分を決定する間に、その公正価値を決定する際に使用される推定および仮定によって変化する可能性がある。したがって、買収後の調達価格配分の一部として、買収日後1年を超えないように、調達会計配分が最終的に確定するまで、ある項目の暫定金額を調整することができる。
最近の買収
我々が2022年、2021年、2020年に完成した買収のすべての対価格総額はそれぞれ約14，220ドル、100，449ドル、1，949ドルである。2022年、2021年、2020年に買収された純資産はそれぞれ2，947ドル、54，647ドル、1，425ドルであるが、これらの買収に関連する総収入(それぞれの買収日から)はそれぞれ5，211ドル、29，965ドル、851ドルである。
2022年買収
私たちは2022年に5つの買収を完了した。買収された総購入価格は14，220ドルで、5，882ドルの現金、1，606ドルの約束手形、433ドルの普通株、および最大15，850ドルの現金と普通株の潜在収益を含み、公正価値は6，299ドルと推定される。オプションに基づくモデルは報酬の公平価値を決定するために使用され、これは普遍的に受け入れられる推定技術であり、すべての重要な仮定タイプを体現している。買収の有形及び無形資産及び負担する負債の公正価値を決定するために、吾らは独立した第三者評価専門家を招いて公正価値の決定に協力した。米国会計基準第805条の要求によれば、資産及び負債の公正価値の最終決定は、1年間の計量期間内に完了する。2022年の買収は、この計量期間を利用して、関連する買収日に資産と負債の公正価値を決定する際に使用される要素を十分に分析し、評価する必要があり、無形資産、売掛金、ある固定資産と収益の公正価値を含む
2022年末、私たちはL 3 Harrisから視覚情報解決策ビジネス地理空間技術とソフトウェア事業を買収する最終合意に達した。
2021年買収
私たちは2021年に8つの買収を完了した。買収の総買い入れ価格は100，449ドルで、69，501ドルの現金、19，028ドルの約束手形、6，787ドルの普通株、および最大25，700ドルの現金と株式潜在収益を含み、公正価値は5，133ドルと推定される。オプションに基づくモデルは報酬の公平価値を決定するために使用され、これは普遍的に受け入れられる推定技術であり、すべての重要な仮定タイプを体現している。買収の有形及び無形資産及び負担する負債の公正価値を決定するために、吾らは独立した第三者評価専門家を招いて公正価値の決定に協力した。2022年期間に記録された調達価格配分調整は実質的ではない
2020年の買収
私たちは2020年に買収を完了した。買収総価格は1，949ドルで、882ドルの現金、500ドルの約束手形、312ドルの普通株式、255ドルの追加または支払いが含まれている。買収された有形資産と無形資産および想定される負債の公正価値を決定するために，公正価値評価を行った。
二次発売
2021年3月10日、私たちは1株93.00ドルの価格で、1，612，903株の普通株(会社株)の公開発行を引き受けた。これらの株式はS-3テーブルの有効登録説明(登録番号333-237167号)によって販売されている.また，引受業者に30日間のオプションを付与し，公開発行価格で241，935株の普通株式(“オプション株式”)を追加購入した.2021年3月15日、当社株の取引を終了し、引受割引と支払うべき発売費用を差し引いて、約140，693ドルの純収益を得ました。2021年4月13日、引受業者はオプション株式を行使し、引受割引と支払うべき発売費用を差し引いて、21，150ドルの純収益を得た
細分化市場
私たちの運営は3つの運営と報告可能な部門に分かれています
•インフラ(“INF”) –私たちのプロジェクト、土木プロジェクトの管理、公共サービスと建築品質保証、テストと検査実践を含む
•建築、技術、科学(BTS) –私たちの環境健康科学、クリーンエネルギー相談、建築とプロジェクト管理、MEPと技術設計実践、
•地理空間ソリューション(“GEO”) –私たちの地理的空間解決策の実践も含めて
私たちの報告可能な細分化市場のより多くの情報については、付記18を参照されたい報告できる細分化された市場は本年度報告Form 10−Kの連結財務諸表付記に
“新冠肺炎”がわが国企業に与える影響
新冠肺炎の流行は世界の株式市場と経済に重大な影響を与えた。私たちは新冠肺炎の発生が私たちの業務のあらゆる面に与える影響に密接に注目しています。我々の業務がどの程度新冠肺炎の流行の影響を受け続けるかは，将来の事態の発展に大きく依存し，これらの事態の発展は高い不確実性を持ち，正確には予測できない。
収入と支出の構成要素
毛収入
私たちが顧客と締結した契約には2つの主要なタイプの定価条項が含まれており、総収入に占める割合は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 精算可能な費用 | 88% | | 90% | | 92% |
| 固定単価 | 12% | | 10% | | 8% |
費用償還可能な契約それは.返済可能な費用の契約には以下の内容が含まれる
•時間と材料契約は規模の小さい専門や技術相談や認証サービス項目によく見られる。これらのタイプの契約では、予め定められた費用は存在しない。代わりに，1時間あたりの請求書料率を協議し，顧客が項目に費やした実際の時間数に応じて顧客に課金する.また、どんな直接プロジェクト支出も顧客に転嫁され、通常精算される。このような契約は最初に最高価格を超えないか保証する条項があるかもしれない。
•コスト加算契約は米国連邦、州、地方政府が使用する主要な契約方法である。これらのタイプの契約に基づいて、直接と間接コスト、交渉費用を含むコストを顧客に受け取ります。総見積もりコストに交渉費用を加えると契約総価値となります。
•一次総払い契約は通常、規定された一回の総支払い費用で契約項目の下のすべての仕事を完了することが要求され、プロジェクト範囲が変化したり、予見できない場合があれば、価格調整を行うことができる。私たちの多くの使い捨て契約は、特定の範囲とプロジェクト成果を持つプロジェクト設計で協議され、生成された。ほとんどの場合、工事の進度を修正して延長すれば、追加料金を受けることができます。
固定単位 価格契約それは.固定単価契約には、以下の内容が含まれる
•固定単価契約は、通常、単位毎に合意された価格で推定数量を履行する作業を要求し、契約項の下での総支払いは、実際に履行された単位数によって決定される。
償還可能費用契約項目の収入は、サービス提供時に確認するか、または完了百分率法で確認します。完成百分率法で確認された収入は、一般にこれまでに発生した直接コストを見積もりコストと比較して、それぞれ2022年、2021年、2020年の確認収入の44%、44%、45%を占めている。固定単価契約の収入はある時点で確認されます。
直接収入コスト
発生費用の項目に関する直接収入コストには、以下が含まれる
•技術や非技術的な賃金や賃金は
•生産費、減価償却、および
•二次コンサルタントサービスです。
運営費
営業料金は、発生時に以下の料金を含めて計上されます
•マーケティング費用は
•管理や行政費用は
•給料税ボーナス従業員福祉
•賃金や賃金のうち直接収入コストに割り当てられていない部分は
•施設コストは
•減価償却や償却、
•専門サービス、法律と会計費用、そして行政業務費用。
行動の結果
総合経営成果
次の表は、私たちが示した期間の簡明な業務結果(千ドル単位)です
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度が終わる |
| 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 2021年1月2日 |
| 毛収入 | $ | 786,778 | | | $ | 706,706 | | | $ | 659,296 | |
| 直接コスト | 400,804 | | | 347,392 | | | 324,758 | |
| 毛利 | 385,974 | | | 359,314 | | | 334,538 | |
| 運営費 | 319,792 | | | 290,970 | | | 290,389 | |
| 営業収入 | 66,182 | | | 68,344 | | | 44,149 | |
| 利子支出 | (3,808) | | | (6,239) | | | (15,181) | |
| 所得税費用 | (12,401) | | | (14,958) | | | (7,950) | |
| 純収益と総合収益 | $ | 49,973 | | | $ | 47,147 | | | $ | 21,018 | |
2022年12月31日までの財政年度と2022年1月1日現在の財政年度
毛収入 収入.収入
2021年と比較して、2022年の合併毛収入は80，072ドル増加し、11%に増加した。毛収入の増加は主に2021年初めから完成した買収による毛収入の53，551ドルの増加と、私たちの地理空間解決サービスと液化天然ガス事業(“LNG”)の有機的な増加15，483ドルと10，521ドルである
毛利
2022年と2021年、私たちの毛金利はそれぞれ49.1%と50.8%です。毛金利がやや低下したのは、主に仕事の組み合わせが変化したためである。コンサルティングサービスとその他の直接コストが総収入に占める割合はそれぞれ1.8%と0.9%増加した。これらの増加は、総収入の1.0%に占める直接賃金と賃金の低下部分によって相殺される。サブアドバイザー費用が総収入に占める割合が増加したのは，主に買収による不動産取引業務および我々の地理空間ソリューションサービスに関する業務組合せの増加によるものである.その他の直接コストが総収入に占める割合が増加したのは、主に著者らの液化天然ガス業務の周期的な傾向によるものである。
運営費
2021年と比較して、2022年には私たちの運営費は28，822ドル増加し、10%に増加した。業務費が増加した主な原因は、賃金費用が16650ドル増加し、一般·行政費用が12128ドル増加したことだ。賃金コストの増加は、主に従業員数が前年同期に比べて増加したためであり、主に2021年の買収と株式ベースの報酬の増加によるものである。一般的で行政費用の増加は主に買収によって推進される。一般と行政費用の増加は主に情報技術費，出張費，専門費用の面である。
利子支出
2021年と比較して、2022年の利息支出は2431ドル減少した。利息支出の減少は主に私たちの高級信用手配の未返済債務の減少によるものです
所得税
2022年と2021年、私たちの総合有効所得税率はそれぞれ19.9%と24.1%です。低い有効所得税税率は主に記録された連邦控除の増加によるものだ。付記17を参照所得税所得税支出のさらなる詳細については、本年度報告書の総合財務諸表付記10-K表を参照されたい。
純収入
2021年と比較して、2022年に私たちの純収入は2，826ドル増加し、6%増加した。これは主に毛利が26，660ドル増加し、利息支出が2，431ドル減少し、有効所得税税率が低下したが、賃金コストが16，650ドル増加し、一般と行政費用が12，128ドル増加したことによって部分的にこの増加を相殺したためである
2021年と2020年の比較については，2022年3月1日に米国証券取引委員会に提出された2022年1月1日までの年次報告書の第2部第7項の“経営成果−総合経営成果”を参照されたいが，その議論は引用により明らかに本稿に含まれている
細分化市場の運営結果
次の表は、私たちの報告可能部門に関する財務情報(千ドル単位)をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度が終わる |
| 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 2021年1月2日 |
| 毛収入 | | | | | |
| INF | $ | 395,878 | | | $ | 383,725 | | | $ | 352,965 | |
| BTS | 232,577 | | | 185,995 | | | 157,432 | |
| 土木工事 | 158,323 | | | 136,986 | | | 148,899 | |
| 毛収入総額 | $ | 786,778 | | | $ | 706,706 | | | $ | 659,296 | |
| | | | | |
| 分部税前収益 | | | | | |
| INF | $ | 68,259 | | | $ | 71,838 | | | $ | 62,574 | |
| BTS | $ | 43,810 | | | $ | 35,221 | | | $ | 21,091 | |
| 土木工事 | $ | 42,640 | | | $ | 33,027 | | | $ | 30,013 | |
私たちの報告可能な細分化市場のより多くの情報については、付記18を参照されたい報告できる細分化された市場は本年度報告書に連結財務諸表に付記されている表格10−K
2022年12月31日までの財政年度と2022年1月1日現在の財政年度
情報段落.
2021年と比較して、2022年のINFからの総収入は12，153ドル増加し、3%増加した。毛収入の増加は主に私たちの液化天然ガス業務が10，521ドル増加したためです
2021年に比べ、2022年のINFの部門税引き前収入は3，579ドル減少し、下げ幅は5%だった。減少の主な原因は私たちの液化天然ガス事業の毛金利が低いということだ
BTS 細分化市場.
2021年と比較して、2022年のBTSからの総収入は46，582ドル増加し、25%増加した。毛収入の増加は主に2021年度から完成した買収が46，969ドルの毛収入を増加させ、私たちの国際工学とコンサルティングサービスの有機的な増加により5，975ドル増加したためである。このような成長は私たちの不動産取引サービスの7，036ドルの減少によって部分的に相殺された
2022年のBTSからの部門税前収入は、2021年と比較して8，589ドル、または24%増加した。この増加は主に毛収入の増加によるものだ。
土木工事 細分化市場.
2021年と比較して，2022年にGEOからの毛収入は21，337ドル増加し，16%増加した。この増加は，2021年度から完成した買収による毛収入が5854ドル増加したことと，我々の地理空間業務活動の有機的な成長に関連した15483ドルの増加によるものである。私たちの地理空間業務活動の増加は連邦契約仕事の増加と関係があり、これまで私たちは2021年に新冠肺炎の大流行に関する遅延を経験した
2021年と比較して、2022年のGEOからの部門税引き前収入は9613ドル増加し、29%増加した。この増加は主に毛収入の増加によるものだ
2021年と2020年の比較については，2022年3月1日に米国証券取引委員会に提出された2022年1月1日現在の10−K表年次報告の第2部第7項の“経営結果−経営細分化結果”を参照し，その議論は引用により明確に本稿に組み込まれている。
流動資金と資本資源
私たちの主な流動性源は私たちの現金と現金等価物の残高、運営キャッシュフロー、私たちの高級信用手配下の借入能力、そして金融市場に入る機会です。私たちの現金の主な用途は、運営費用、運営資本要求、資本支出、債務返済、買収支出です。私たちは、私たちの流動資金源、キャッシュフローの運営、既存の現金および現金同等物、および私たちの高度な信用手配下の借金能力を含めて、私たちの少なくとも今後12ヶ月の予想される現金需要を満たすのに十分であると信じている。その後、私たちは、私たちの需要が利用可能な資本資源と一致することを保証するために、私たちの資本需要を監視し、現在私たちが知っている、私たちの業務に影響を与える重大な現金需要は、私たちの合理的に予想される将来の運営キャッシュフローから満たされないと信じています。高度な信用手配が2026年に満期になった時を含めて。
経営活動
2022年、経営活動が提供する純現金は93，980ドルであり、2021年は101，442ドルである。この減少は，2021年に比べて2022年には運営資本と繰延所得税資産が増加したが，純収入増加分はこの減少を相殺したためである。運営資金の変動によるキャッシュフローの減少は，主に売掛金や他の長期負債の7，394ドルの減少，前払い請求書の4，301ドルの減少，および売掛金の9，854ドルの減少によるものであるが，開票および未開票売掛金の16，805ドルの部分的に相殺されている。前払い請求書の減少は、主に、我々の液化天然ガスおよび地理空間業務に関連する項目請求書周期の時間スケジュール、および支払すべき帳簿および売掛金負債、ならびに主に支払い時間に関連する他の長期負債の減少によるものである。開票済みと未開票売掛金の減少は主にプロジェクトの開票周期のスケジュールと関係がある.繰延所得税資産の増加は主に減税と雇用法案によって推進されており、この法案は現在発生している期間に研究開発支出を控除する選択を取り消し、納税者に国税法第174条に基づいてこのような支出を5年以内に資本化と償却することを要求している
投資活動
2022年と2021年の間、投資活動のための現金純額はそれぞれ21，510ドル、80，259ドルだった。投資活動のための現金減少の要因は，購入のための現金が62 087ドル減少したが，財産や設備の購入が1 786ドル増加したために部分的に相殺されたことである。
融資活動
2022年の融資活動用の純キャッシュフローは81，909ドルであるのに対し、2021年は38，112ドルである。融資活動のための現金増加は、主に私たちの高級信用手配が2022年に65，000ドルを支払い、手形支払いが2，929ドル増加したためだ。2021年の間に，以前に抽出された150，000ドルの定期引受金と計215 000ドルの循環引受金は計400，000ドルの循環引受金に変換された。循環承諾項目で抽出された総金額は138，750ドルで、私たちは普通株式公開から受け取った172，500ドルと一緒に、私たちの高級信用手配の元金323，832ドルを支払うために使用します。私たちはまた引受業者に10，657ドルの普通株式公開発行コストを支払った。
2021年と2020年のキャッシュフローの比較については、2022年3月1日に米国証券取引委員会に提出された2022年1月1日現在の10-Kフォーム年次報告書の第2部第7項の“流動性と資本資源-キャッシュフロー”を参照し、これらの議論を引用により明確に盛り込んだ。
融資する
上級生 信用手配
2021年8月13日(“成約日”)、吾らは著者らの信用協定(“第二A&R信用協定”)を改訂し、再記述し、元の期日は2016年12月7日であり、そして成約日まで改訂され、アメリカ銀行(“アメリカ銀行”)が行政代理、Swingline貸金人及び信用証発行人を担当し、もう一つの貸手といくつかの付属会社は保証人である。第2のA&R信用プロトコルによると、以前に抽出された150，000ドルの定期引受金と合計215，000ドルの循環引受金は、合計400，000ドルの循環引受金に変換されている。このような循環約束は2026年8月13日まで有効期限(“満期日”)に有効であり、締め切りには、第2項A&R信用修正案に従って総額約138，750ドルを抽出して、前の条項および循環融資項の下で以前に存在した借金を償還および再記述する。第二のA&R信用協定による借入金は、私たちのほとんどの資産の優先留置権を保証します。第二のA&R信用プロトコルはまたアコーディオン機能を含み、私たちは第二のA&R信用プロトコルでの循環ローンの増加を要求することができ、総額は最高200，000ドルに達することができる。2022年12月31日と2022年1月1日現在、第2のA&R信用協定の未返済残高はそれぞれ33，750ドル、98，750ドルである
第二項A&R信用協定下の借入金は変動金利で利回りし、金利はLIBOR(ロンドン銀行同業借り換え金利)に等しい欧州通貨金利にリンクし、あるいはLIBOR移行前後に、期限SOFR(保証隔夜融資金利)または毎日簡単SOFRを加え、それぞれの場合に保証金またはドル建ての基本金利を適用する。金利はまだ私たちの総合レバレッジ率によって変化するだろう。2022年12月31日まで、私たちの金利は5.3%です。
2つ目のA&R信用プロトコルには財務契約が含まれており、4.00から1.00を超えない総合純レバー率(私たちの受験総合資金純負債と最近完成した試算期間の予備総合EBITDAの比率)を維持することが求められている
このような財務条約はまた、任意の計算期間の終了時に1.10~1.00以上の総合固定費用カバー率を維持することを要求する。私たちは2022年12月31日まで金融契約を守った。
第二のA&R信用協定に含まれる契約は、他のエンティティとの合併または買収、制御権変更をもたらす取引の達成、いくつかの新しい留置権の創出、いくつかの追加債務の発生、付属会社とのいくつかの取引、または新しいビジネスラインに従事する能力、またはその大部分の資産を売却する能力を制限する可能性がある。第2のA&R信用協定は、本金の延滞または適用の猶予期間後の利息、第2のA&R信用協定の下での私たちの契約または保証違反、特定の債務の支払い違約または加速、いくつかの破産、債務返済不能または清算事件、特定の判決または未保険の損失、制御権の変化、およびERISA計画に関連するいくつかの債務を含む通常の違約事件も含む。
第2のA&Rクレジットプロトコルは、現金配当金の支払い(第2のA&Rクレジットプロトコルを構成する意味での“制限的支払い”を構成するいくつかの他の支払いと共に、一般に、配当金、株式買い戻し、および権利証、オプションおよび他の持分証券買収の権利に関連するいくつかの他の支払いを含む)を制限し、総合レバレッジ率が3.25~1.00未満であり、流動資金(制限のない国内保有現金および左輪拳銃の利用可能性を含むと定義される)が少なくとも30，000ドルであり、各場合、このような支払いが発効した後である
第2のA&R信用協定の発行に関連する債務発行と資本化総コストは3，702ドルである。2022年、2021年、2020年の債券発行コストの償却総額はそれぞれ724ドル、1210ドル、896ドル
その他の義務
2023年度、2024年度、2025年度、2026年度、買収関連債務総額は、それぞれ13，843ドル、4，183ドル、1，185ドル、1，095ドルです。2022年12月31日現在、我々の他の未返済債務の加重平均金利は2.3%である。
最近発表された会計公告
最近発表された会計声明の情報については、付記3を参照最近発表された会計公告連結財務諸表は、本年度報告書10-K表の他の部分に付記されている。
第七A項。市場リスクの定量的·定性的開示について
私たちが正常な業務過程で行った取引には一定の市場リスクがある。私たちは取引目的のために派生金融商品を締結していない。私たちは本チケットの買収に関する金利変化に大きな市場リスクを開放していません。これらのチケットには固定金利が含まれているからです。私たちが唯一金利リスクに直面している債務は、金利が可変であり、私たちの選択に応じて、LIBOR(ロンドン銀行間同業借り上げ金利)に等しいヨーロッパ通貨金利にリンクしているか、またはLIBOR移行後、期限SOFRまたは毎日単純SOFR、それぞれの場合に適用される金利を加えたり、ドル建ての基本金利を加えたりする高級信用ツールである。金利は私たちの総合的な高級レバレッジ率(信用協定の定義参照)によって変動する可能性があります。2022年12月31日現在、高級信用手配未返済額は33，750ドル。高級信用手配の仮定金利が1ポイント変化するごとに、2022年に私たちの年間利息支出は約338ドル変更される。
項目8.財務諸表と補足データ
連結財務諸表索引
| | | | | |
| 監査された連結財務諸表： | |
独立公認会計士事務所レポート(PCAOB ID番号)34) | 47 |
合併貸借対照表 | 49 |
純収益と全面収益合併報告書 | 50 |
合併株主権益変動表 | 51 |
統合現金フロー表 | 52 |
連結財務諸表付記 | 54 |
独立公認会計士事務所報告
NV 5 Global，Inc.株主と取締役会へ
フロリダ州ハリウッド
財務諸表のいくつかの見方
当社は添付NV 5 Global，Inc.及びその付属会社(“当社”)の2022年12月31日及び2022年1月1日の総合貸借対照表を審査し、関連する総合報告書 ネットワークがあります 2022年12月31日までの3年度の毎年の収入および全面収益、株主権益変動およびキャッシュフロー、および関連付記(総称して“財務諸表”と呼ぶ)。財務諸表は，すべての重要な面で，会社の2022年12月31日と2022年1月1日までの財務状況，および2022年12月31日までの3年度の経営結果とキャッシュフローを公平に反映しており，米国公認の会計原則に適合していると考えられる。
我々はまた、米国上場会社会計監督委員会(PCAOB)の基準に従って、会社が2022年12月31日までの財務報告の内部統制を監査し、根拠を監査した内部統制--統合フレームワーク(2013)テレデビル委員会は、組織委員会が発表した報告書と2023年2月24日の報告書を後援し、会社の財務報告書の内部統制について保留のない意見を表明した。
意見の基礎
これらの財務諸表は会社の経営陣が責任を負う。私たちの責任は私たちの監査に基づいて会社の財務諸表に意見を発表することです。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、財務諸表に重大な誤報がないかどうかに関する合理的な保証を得るために、エラーによるものであっても不正であっても、監査を計画し、実行することを要求する。我々の監査には、財務諸表の重大な誤報リスクを評価するプログラム、エラーによるものであれ詐欺であっても、これらのリスクに対応するプログラムを実行することが含まれています。これらの手続きは、財務諸表中の金額および開示に関連する証拠をテストに基づいて検討することを含む。我々の監査には、経営陣が使用する会計原則の評価と重大な見積もり、財務諸表の全体列報を評価することも含まれています。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
重要な監査事項
以下に述べる重要な監査事項とは、財務諸表を当期監査する際に生じる事項であり、監査委員会に伝達または要求され、(1)財務諸表に対して大きな意味を有する勘定または開示に関し、(2)特に挑戦的、主観的、または複雑な判断に関するものである。重要監査事項の伝達は、財務諸表に対する私たちの全体的な意見をいかなる方法でも変えることはなく、次の重要な監査事項を伝達することによって、重要な監査事項又はそれに関連する勘定又は開示について個別の意見を提供することもない。
収入確認−完了率−財務諸表付記2参照
重要な監査事項の説明
仕事の進展に伴い，会社は契約期間内(“時間とともに”)の一次契約収入，すなわちサービスを提供する際には，制御権が顧客に移行するため継続していることを確認した。当社の一次契約からの収入は完成百分率法で確認されており、主にこれまでに発生した契約コストと総推定コストの比に基づいている。これらの契約の会計処理は判断に関し、特に履行義務毎の総コスト及び利益を推定する過程に関する。直接コストは発生したことが確認され、収入は、推定利益の一定の割合を報告された直接コストに加算することによって決定される。2022年12月31日までの1年間の収入は7兆868億ドルで、うち約3兆435億ドルが使い捨て契約に関連している。
経営陣が一定の使い捨て契約の収入を確認するために総コストと利益を推定する必要があるため、いくつかの長期一括契約の収入を重要な監査事項として決定する。ある一度の契約の長期性のため，広範な監査作業が必要であり，監査管理層の総コストや利益の見積もりを監査経営者が実行し，これらのプログラムの結果を評価する際には，監査員の高度な判断力が必要である
監査で重要な監査事項をどのように処理するか
私たちの監査手続きは、いくつかの長期一次契約収入を確認するための各履行義務の総コストおよび利益の管理層の推定に関するものであり、
•著者らは管理職の業績義務に対する総コストと利益推定の制御を含む使い捨て契約収入の制御の有効性をテストした。
•私たちはいくつかの長期使い捨て契約を選択し、以下の操作を実行した
–各契約の条項及び条件に基づいて、契約が管理層の一次契約収入に適切に計上されているか否かを評価する計算には、履行義務の履行が進んでいるときに制御権を顧客に移転しているか否かが含まれている。
–確認された収入は、契約によって規定された現在の権利および義務、および顧客と合意された任意の修正によって予期される対価格と比較される。
–基礎サービスが高度に依存しているかどうかと相互に関連しているかどうかを評価することを通じて、管理層の異なる業績義務に対する識別をテストした。
–契約義務ごとにこれまでに発生した費用の正確性と完全性をテストする。
–総コストおよび利益の推定値は、以下のように評価される
–経営陣が総コストと利益推定を実現する能力を評価する方法は、会社の財務マネージャー、プロジェクトマネージャー、エンジニアに確証を問い合わせ、見積もりを管理層の作業計画、プロジェクト予算、変更書(適用など)と比較することである。
–財政年度終了後に発生した工数と財政年度末までに推定された残存管理工数を比較した。
–経営陣を選定契約の見積もりと履行義務のようなコストと利益を比較する(適用される場合)
–テスト管理層は各業績義務収入の数学的正確性を計算する
•実際のコストと利益を経営陣が履行した業績義務の履歴推定と比較することにより、経営陣が総コストと利益を正確に推定する能力を評価した。
/s/ 徳勤法律事務所
フロリダ州マイアミ
2023年2月24日
2015年以来、当社の監査役を務めてきました。
NV 5グローバル会社とその子会社
合併貸借対照表
(単位：千、共有データを除く)
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| 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 |
| 資産 | | | |
| 流動資産： | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 38,541 | | | $ | 47,980 | |
| 開票売掛金純額 | 145,637 | | | 153,814 | |
| 未払いは売掛金，純額 | 92,862 | | | 89,734 | |
| 前払い費用と他の流動資産 | 13,636 | | | 12,442 | |
| 流動資産総額 | 290,676 | | | 303,970 | |
| 財産と設備、純額 | 41,640 | | | 32,729 | |
| 賃貸資産純額を使用する | 39,314 | | | 44,260 | |
| 無形資産、純額 | 160,431 | | | 188,224 | |
| 商誉 | 400,957 | | | 389,916 | |
| その他の資産 | 2,705 | | | 2,844 | |
| 総資産 | $ | 935,723 | | | $ | 961,943 | |
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| 負債と株主権益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 売掛金 | $ | 57,771 | | | $ | 55,954 | |
| 負債を計算すべきである | 44,313 | | | 50,461 | |
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| 未完成契約の超過コストと推定収益の請求書 | 31,183 | | | 29,444 | |
| その他流動負債 | 1,597 | | | 1,551 | |
| 価格の当期部分があります | 10,854 | | | 5,807 | |
| 支払手形とその他の債務の当期部分 | 15,176 | | | 20,734 | |
| 流動負債総額 | 160,894 | | | 163,951 | |
| 掛け値があったり、当期分を引いたりします | 4,481 | | | 2,521 | |
| その他長期負債 | 29,542 | | | 34,304 | |
| 手形やその他の債務に対処し，流動分を差し引く | 39,673 | | | 111,062 | |
| 繰延所得税負債純額 | 6,893 | | | 25,385 | |
| 総負債 | 241,483 | | | 337,223 | |
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| 引受金とその他の事項 | | | |
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| 株主権益： | | | |
優先株、$0.01額面価値5,000,000株式を許可して違います。発行済みおよび発行済み株式 | — | | | — | |
普通株、$0.01額面価値45,000,000株式を許可して15,523,300そして15,414,0052022年12月31日と2022年1月1日までにそれぞれ発行·発行された株 | 155 | | | 154 | |
| 追加実収資本 | 471,300 | | | 451,754 | |
| 利益を残す | 222,785 | | | 172,812 | |
| 株主権益総額 | 694,240 | | | 624,720 | |
| 総負債と株主権益 | $ | 935,723 | | | $ | 961,943 | |
連結財務諸表の付記を参照。
NV 5グローバル会社とその子会社
純収益と全面収益合併報告書
(単位：千、共有データを除く)
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| 財政年度が終わる |
| 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 2021年1月2日 |
| 毛収入 | $ | 786,778 | | | $ | 706,706 | | | $ | 659,296 | |
| | | | | |
| 直接コスト： | | | | | |
| 給料と給料 | 186,806 | | | 175,047 | | | 176,865 | |
| 下請けコンサルタントサービス | 153,641 | | | 124,998 | | | 107,602 | |
| その他の直接コスト | 60,357 | | | 47,347 | | | 40,291 | |
| 総直接コスト | 400,804 | | | 347,392 | | | 324,758 | |
| | | | | |
| 毛利 | 385,974 | | | 359,314 | | | 334,538 | |
| | | | | |
| 運営費用： | | | | | |
| 給料·賃金·税·福祉 | 193,488 | | | 176,838 | | | 176,816 | |
| 一般と行政 | 66,114 | | | 53,986 | | | 50,214 | |
| 施設及び関連施設 | 21,252 | | | 20,193 | | | 21,280 | |
| 減価償却および償却 | 38,938 | | | 39,953 | | | 42,079 | |
| 総運営費 | 319,792 | | | 290,970 | | | 290,389 | |
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| 営業収入 | 66,182 | | | 68,344 | | | 44,149 | |
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| 利子支出 | (3,808) | | | (6,239) | | | (15,181) | |
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| 所得税前収入支出 | 62,374 | | | 62,105 | | | 28,968 | |
| 所得税費用 | (12,401) | | | (14,958) | | | (7,950) | |
| 純収益と総合収益 | $ | 49,973 | | | $ | 47,147 | | | $ | 21,018 | |
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| 1株当たりの収益： | | | | | |
| 基本的な情報 | $ | 3.39 | | | $ | 3.34 | | | $ | 1.70 | |
| 薄めにする | $ | 3.27 | | | $ | 3.22 | | | $ | 1.65 | |
| | | | | |
| 加重平均発行された普通株式： | | | | | |
| 基本的な情報 | 14,753,738 | | | 14,135,333 | | | 12,362,786 | |
| 薄めにする | 15,260,186 | | | 14,656,381 | | | 12,713,075 | |
連結財務諸表の付記を参照。
NV 5グローバル会社とその子会社
合併株主権益変動表
(単位：千、共有データを除く)
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| 普通株 | | 余分な実収
資本 | | 保留する
収益.収益 | | 合計する |
| 株 | | 金額 | | | |
| 残高、2019年12月28日 | 12,852,357 | | | $ | 129 | | | $ | 251,187 | | | $ | 104,647 | | | $ | 355,963 | |
| 株に基づく報酬 | — | | | — | | | 14,955 | | | — | | | 14,955 | |
| 制限株式発行、純額 | 373,684 | | | 4 | | | (4) | | | — | | | — | |
| 買収のために株を発行する | 38,846 | | | — | | | 1,855 | | | — | | | 1,855 | |
| 普通株で支払うか、割引がありますか | 5,244 | | | — | | | 278 | | | — | | | 278 | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | 21,018 | | | 21,018 | |
| 残高、2021年1月2日 | 13,270,131 | | | 133 | | | 268,271 | | | 125,665 | | | 394,069 | |
| 株に基づく報酬 | — | | | — | | | 16,301 | | | — | | | 16,301 | |
| 制限株式発行、純額 | 226,736 | | | 2 | | | (2) | | | — | | | — | |
| 従業員が提供する普通株を購入して、株式報酬に関する源泉徴収要件を満たす | (580) | | | — | | | (52) | | | — | | | (52) | |
| 買収のために株を発行する | 60,680 | | | — | | | 5,203 | | | — | | | 5,203 | |
| 二次発行の収益は，コストを差し引く | 1,854,838 | | | 19 | | | 161,824 | | | — | | | 161,843 | |
| 普通株で支払うか、割引がありますか | 2,200 | | | — | | | 209 | | | — | | | 209 | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | 47,147 | | | 47,147 | |
| 残高、2022年1月1日 | 15,414,005 | | | 154 | | | 451,754 | | | 172,812 | | | 624,720 | |
| 株に基づく報酬 | — | | | — | | | 18,195 | | | — | | | 18,195 | |
| 制限株式発行、純額 | 96,776 | | | 1 | | | (1) | | | — | | | — | |
| 買収のために株を発行する | 12,519 | | | — | | | 1,352 | | | — | | | 1,352 | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | 49,973 | | | 49,973 | |
| バランス、2022年12月31日 | 15,523,300 | | | $ | 155 | | | $ | 471,300 | | | $ | 222,785 | | | $ | 694,240 | |
連結財務諸表の付記を参照。
NV 5グローバル会社とその子会社
統合現金フロー表
(単位：千)
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| 財政年度が終わる |
| 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 2021年1月2日 |
| 経営活動のキャッシュフロー： | | | | | |
| 純収入 | $ | 49,973 | | | $ | 47,147 | | | $ | 21,018 | |
| 純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： | | | | | |
| 減価償却および償却 | 44,063 | | | 44,971 | | | 45,488 | |
| 非現金レンタル費用 | 12,813 | | | 10,191 | | | 9,469 | |
| 不良債権準備 | (60) | | | 1,243 | | | 4,311 | |
| 株に基づく報酬 | 19,326 | | | 16,301 | | | 14,955 | |
| 価格の公正価値変動があるかもしれない | 2,972 | | | 2,333 | | | — | |
| 財産と設備の収益を処分する | (328) | | | (1,102) | | | (462) | |
| 所得税を繰延する | (18,492) | | | (7,007) | | | (13,064) | |
| 債務発行原価償却 | 724 | | | 1,210 | | | 896 | |
| 買収の影響を差し引いた営業資産と負債の変化： | | | | | |
| 開票売掛金 | 10,212 | | | 2,677 | | | (13,592) | |
| 未開票売掛金 | (3,303) | | | (12,573) | | | 1,996 | |
| 前払い費用と他の資産 | (1,125) | | | (4,792) | | | 4,680 | |
| 売掛金 | (1,673) | | | 8,181 | | | 3,367 | |
| 負債その他の長期負債を計上しなければならない | (19,901) | | | (12,507) | | | (4,865) | |
| | | | | |
| 値段が合うかもしれない | (800) | | | — | | | — | |
| 未完成契約の超過コストと推定収益の請求書 | (296) | | | 4,005 | | | 21,659 | |
| その他流動負債 | (125) | | | 1,164 | | | 153 | |
| 経営活動が提供する現金純額 | 93,980 | | | 101,442 | | | 96,009 | |
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| 投資活動によるキャッシュフロー： | | | | | |
| 買収払いの現金 | (5,908) | | | (67,995) | | | (882) | |
| 資産を売却して得た収益 | 87 | | | 1,639 | | | 1,670 | |
| 財産と設備を購入する | (15,689) | | | (13,903) | | | (9,855) | |
| 投資活動のための現金純額 | (21,510) | | | (80,259) | | | (9,067) | |
| | | | | |
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | | | | | |
| 高級信用から借金を手配する | — | | | 138,750 | | | — | |
| 普通株発行で得た金 | — | | | 172,500 | | | — | |
| 高級信用から借金の返済を手配する | (65,000) | | | (323,832) | | | (36,625) | |
| 支払手形の支払い | (15,445) | | | (12,516) | | | (15,207) | |
| 対価格の支払いがあります | (1,464) | | | (1,329) | | | (1,579) | |
| 普通株式発行費用の支払い | — | | | (10,657) | | | — | |
| 債務発行コストの支払い | — | | | (976) | | | (447) | |
| 従業員が提供する普通株を購入して、株式報酬に関する源泉徴収要件を満たす | — | | | (52) | | | — | |
| 融資活動のための現金純額 | (81,909) | | | (38,112) | | | (53,858) | |
| | | | | |
| 現金および現金等価物の純増加 | (9,439) | | | (16,929) | | | 33,084 | |
| 現金と現金等価物--期初 | 47,980 | | | 64,909 | | | 31,825 | |
| 現金と現金等価物--期末 | $ | 38,541 | | | $ | 47,980 | | | $ | 64,909 | |
連結財務諸表の付記を参照。
NV 5グローバル会社とその子会社
統合現金フロー表
(単位：千)
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| 財政年度が終わる |
| 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 2021年1月2日 |
| キャッシュフロー情報の補足開示： | | | | | |
| 利子を支払う現金 | $ | 4,220 | | | $ | 5,909 | | | $ | 15,623 | |
| 所得税の現金を納める | $ | 29,639 | | | $ | 26,270 | | | $ | 19,748 | |
| | | | | |
| 非現金投資と融資活動： | | | | | |
| 対価格(収益)がある | $ | 6,299 | | | $ | 5,133 | | | $ | 255 | |
| 買収のために発行された支払手形やその他の債務 | $ | 2,039 | | | $ | 21,837 | | | $ | 500 | |
| 買収のために株を発行する | $ | 1,352 | | | $ | 5,203 | | | $ | 1,855 | |
| 融資リース | $ | 2,490 | | | $ | 376 | | | $ | 1,244 | |
| 普通株で支払うか、または対価格その他の債務がある | $ | — | | | $ | 209 | | | $ | 278 | |
連結財務諸表の付記を参照。
NV 5グローバル会社とその子会社
連結財務諸表付記
(単位：千、共有データを除く)
Note 1 – 企業運営の組織と性質
業務.業務
NV 5 Global，Inc.およびその子会社(“会社”または“NV 5 Global”と総称する)は、インフラ、公共サービス、建築、不動産、環境および地理空間市場のための公共および民間部門の顧客に専門および技術工学およびコンサルティング解決策を提供するサプライヤーであり、業務は全国および海外に及ぶ。その会社の顧客はアメリカ連邦、州、地方政府、そして民間部門を含む。NV 5 Globalは、限定されないが、含まれる幅広いサービスを提供する
| | | | | | | | | | | |
| ● | 公共事業サービス | ● | MEPとプロセス設計 |
| ● | 液化天然ガスサービス | ● | 試運転する |
| ● | 工学.工学 | ● | 建築プロジェクト管理 |
| ● | 民間プロジェクト管理 | ● | 環境健康と安全 |
| ● | そく てい する | ● | 不動産取引サービス |
| ● | テスト、検査、コンサルティング(TIC) | ● | エネルギー効率とクリーンエネルギーサービス |
| ● | 規範的相談 | ● | 3次元地理空間データモデリング |
| ● | 法医学者サービス | ● | 環境と自然資源 |
| ● | 訴訟支持 | ● | ロボット測定ソリューション |
| ● | 生態学的研究 | ● | 地理空間データアプリケーションとソフトウェア |
“新冠肺炎”がわが国企業に与える影響
新冠肺炎の流行は世界の株式市場と経済に重大な影響を与えた。会社は新冠肺炎疫病が会社の各方面の業務に与える影響を密接に注目している。同社の運営が新冠肺炎の流行の影響を受ける可能性の程度は将来の事態発展に大きく依存しており，これらの事態は高い不確実性を有しており，正確には予測できない。
注2– 重要会計政策の概要
列報根拠と合併原則
当社の総合財務諸表は米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)にドルで列報され、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則及び規定に基づいて作成されている。連結財務諸表には、当社及びその子会社の勘定が含まれている。すべての会社間取引と残高は合併で販売された。
財政年度
同社は52/53週の財政年度の財務業績を報告し、締め切りは12月31日に最も近い土曜日(次のカレンダー年度の有無にかかわらず)、中期カレンダー四半期はそのカレンダー四半期の終了に最も近い土曜日(次のカレンダー四半期の有無にかかわらず)で終了した。したがって、2022年度および2021年度は52週を含み、2020年度は53週を含む。
予算の使用
アメリカ公認会計原則に従って財務諸表を作成することは、合併財務諸表と付記中の報告書の金額に影響を与えるために、管理層に推定と仮定を要求する。これらの見積りと仮定は，経営陣の潜在的事実や状況の最新の評価に基づいており，最新を用いている
NV 5グローバル会社とその子会社
連結財務諸表付記
(単位：千、共有データを除く)
利用可能な最新の情報。実際の結果はこれらの見積りや仮定と大きく異なる可能性があり，差異は実質的である可能性がある.
推定と仮定は定期的に評価され、必要に応じて調整される。連結財務諸表に報告されている額に大きな影響を与える推定数は、
•企業合併会計で使用される公正価値推定には、無形資産を識別できる推定値や対価格が含まれている
•私たちの営業権減価評価報告単位の公正価値を決定する際の公正価値推定は、
•時間が経つにつれて収入を確認し
•不良債権準備。
現金と現金等価物
現金および現金等価物には、金融機関に保管されている現金および高品質隔夜通貨市場基金への投資が含まれており、これらのすべての基金は購入時の満期日が3ヶ月以下である。会社の銀行預金が連邦預金保険会社の保険限度額を超え、保険に加入していない通貨市場に投資すれば、会社は時々信用リスクに直面する可能性がある。経営陣は、これらの預金を持つ預金機関の財務状況により、現金や現金等価物残高が重大な信用リスクに直面することはないとしている。
信用リスクが集中する
同社が繰り越した受取貿易残高は異なる業界からの異なる顧客群の口座から構成されており、担保にはなっていない。2022年、2021年、2020年の間、会社には私たちの総収入の10%以上を占める顧客はいない28%, 26%和28同社の2022年度、2021年度、2020年度の毛収入の10%は、それぞれカリフォルニアのプロジェクトから来ている。2022、2021、2020年度には64%, 65%和68私たちの総収入の%はそれぞれ公共部門と半公共部門から来た。経営陣は、これらの顧客と将来の顧客の信用を評価し、必要に応じて貸倒準備金を計上し続けている。
金融商品の公正価値
公正価値は、計量日の市場参加者間の秩序ある取引において資産の売却によって受信された、または負債を移転するために支払われた金額として定義され、以下の3つのカテゴリのうちの1つの投入を使用して計量される
レベル1計量は、活発な市場で私たちが得ることができる同じ資産または負債の未調整見積もりに基づいている。このような物品の推定値は多くの判断を必要としない
レベル2計量は、アクティブ市場における同様の資産または負債の見積もり、非アクティブ市場における同じまたは同様の資産または負債の見積もりまたは資産または負債に見える見積もり以外の市場データに基づく。
レベル3計量は観察が困難なデータに基づいており、これらのデータは市場活動の支援が少ないか、または全くなく、資産や負債の公正な価値に大きな意義を持っている。
当社は、金融商品の定義に適合するように、現金および現金等価物、売掛金、売掛金、所得税、課税負債および債務を考慮している。2022年12月31日と2022年1月1日まで、現金および現金等価物、売掛金、売掛金、所得税および売掛金の帳簿価値は、それらの発生と期待達成または支払いとの間の時間が相対的に短いため、その公正価値に近い。債務負債の額面はその公正価値と一致し、このような条項は地元融資機関が現在提供している条項と一致しているため、これらの条項の条項は相若信用特徴を持つ同業類似条項と一致している。
NV 5グローバル会社とその子会社
連結財務諸表付記
(単位：千、共有データを除く)
買収の公正価値
当社は財務会計基準委員会(FASB)会計基準編纂(ASC)805の規定を適用する企業合併その買収の会計計算では、買収日に買収した資産と負担した負債を確認し、営業権とは別に公正価値を確認することが求められている。購入日までの営業権は譲渡対価格の超過部分と購入日に取得した有形及び識別可能無形資産と負担する負債の公正価値純額で計測する。購入価格の識別可能無形資産への分配は，その等資産の買収日までの公正価値を決定するための推定値に基づいている.一般的に、当社は第三者独立評価専門家を招いて、経営陣が買収した有形および無形資産および負担する負債の公正価値を決定することに協力する。収益計画の公正価値は、被買収会社のそれぞれの買収日の買収価格に計上される。当社は、初期買付価格の一部として収益支払の公正価値を推定または有し、価格の推定公正価値を負債として総合貸借対照表に記録する。または収益支払い推定公正価値の変動は、純収益と包括収益合併報告書の一般的および行政費用に計上される。
買収価格の一部として負債を決定する際には、(I)買収の推定値が支払いの初期対価格のみによって支持されているかどうか、あるいは利益式が買収価格を決定する推定方法の鍵と重要な構成要素であるかどうか、および(Ii)依然として主要従業員を担当する被買収会社の元東主が、他の主要従業員の給与と比較して、合理的なレベルまたは利益以外の報酬を得るかどうかを含むいくつかの要素が考慮される。雇用終了の影響を受けないお金を稼いでいます
当社は四半期ごとに検討および見直しや代償負債の推定公正価値を推定しており、更新後の公正価値は最初の推定とは異なる可能性がある。当社は3級投入に分類された重大な観察不可能投入を使用し、公正価値に応じて業務合併に関する確認または対価があることを日常的に計量している。同社は、一般に、収益期間内の将来の収益の予測を含む、会社の重大な判断および推定を必要とするキー入力に基づくモンテカルロシミュレーションに基づくオプション定価モデルを使用する。これらの投入の大幅な増加または減少は、負債の著しい増加または減少をもたらす可能性があり、負債の増加は、対価格負債の契約最高限度額または有償負債を上限とする。最終的に、負債は支払われた金額と同等になり、買収日の公正価値推定と支払済み金額との差額が収益に計上される。付記12を参照値段が合うかもしれない考慮された要因に関する他の情報を知る
財産と設備
財産と設備はコストに応じて列記する.企業合併で買収した財産と設備は買収日に公正価値に応じて列報する。当社は資産価値を高めたり、資産寿命を延長したりする物件や設備改善のコストを資本化する。正常な修理とメンテナンス費用は発生時に費用を計上します。減価償却と償却は、資産の次の推定耐用年数内に直線的に計算される。レンタル改善は、直線法で使用年数または関連レンタルプロトコルの残り期間のうち短い時間で償却されると推定される。
| | | | | | | | |
| 資産 | | 減価償却期 |
| オフィス家具と設備 | | 4 |
| コンピュータ装置 | | 3 |
| 測量と外業設備 | | 5 - 15 |
| 賃借権改善 | | 賃貸契約の推定耐用年数または残存期間のうちの短いもの |
事件や状況変化が資産の帳簿価値を回収できない可能性がある限り、経営陣は財産や設備残高の減値状況を定期的に審査する。減価指標があれば、当社は未割引基準で資産の見積もり将来のキャッシュフローと資産の帳簿価値を比較します。割引されていないキャッシュフローが帳票価値を超えていれば、減値は示さない。割引されていない現金流量が帳簿価値を超えない場合、減値は公正価値と帳簿価値の間の差額で計量し、公正価値を保証する
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連結財務諸表付記
(単位：千、共有データを除く)
価値は通常割引キャッシュフローモデルに基づいている.2022、2021、2020年度には違います。財産と設備に関する減価費用を確認した。
商誉と無形資産
商誉とは、企業合併において負担される他の識別可能な無形資産および負債を含む、被買収エンティティに支払われる対価格が被買収資産に割り当てられた金額を超えることを意味する。事業合併により生じる営業権額を決定するために、当社は、買収された会社の有形及び識別可能な無形資産及び負債の買収日及び公正価値を決定する評価を行う。
同社が毎年評価する営業権の減価時間は8月1日であるか，イベントや環境変化が資産の減価可能性を示す場合には，定量化方法が使用されている。エンティティは、イベントまたは状況の存在が、報告単位の公正価値を決定することが、その帳簿価値よりもその帳簿価値よりも低い可能性があるかどうかを決定するために、定性的要因を最初に評価することを選択することができる。これらの定性要素はマクロ経済と業界状況、コスト要素、全体財務業績及びその他の関連する実体特定事件を含む。もし実体がこの敷居に達したと確定した場合、当社は一段階の数量化テストを行い、営業権減価金額を報告単位の帳簿金額がその公正価値を超える部分として記録し、報告単位に割り当てられた営業権総額を超えてはならない。会社は多種の評価技術を通じて公正価値を確定し、結果に重み付けを行った。営業権減価イベントが発生したかどうかを評価する際には、その報告単位の公正な価値を決定するための仮定および推定を含む主観的かつ複雑な判断が必要である。当社は営業権評価の数量化方法を用いて営業権に対して年間減値テストを行った
識別可能な無形資産は主に顧客蓄積、顧客関係、商号、競業禁止協定と開発の技術を含む。無形資産を償却し、その推定使用年数内に直線法で償却し、事件や状況変化が資産の減価可能性を表明した場合に減値審査を行うべきである。減価指標があれば、当社は未割引基準で資産の見積もり将来のキャッシュフローと資産の帳簿価値を比較します。割引されていないキャッシュフローが帳票価値を超えていれば、減値は示さない。割引されていない現金流量が帳簿価値を超えていない場合、減値(ある場合)は、公正価値と帳簿価値との差額によって計量され、公正価値は、通常、割引現金流量モデルに基づく。
2022、2021、2020年度には違います。営業権と無形資産に関連した減価費用が確認された。注9を参照商誉と無形資産営業権および決定された無形資産に関するさらなる情報を取得する。
収入確認
会社はASCテーマ606項目の契約方法を採用している取引先と契約した収入(“主題606”)は、会社が契約を1つずつ計算することを可能にする。会社の時間と材料契約については、領収書上の実際の方便に適用され、提供されたサービスのために領収書を発行する権利として収入を確認することができます。
正確な収入確認方法を決定するために、当社は、2つ以上の契約を合併して1つの契約に計上すべきか否か、及び合併後の契約又は単一契約を1つ以上の履行義務に計上すべきか否かを評価する。当社の契約の多くは1つの履行義務しかありませんが、個別の貨物やサービスを譲渡する約束は契約中の他の約束とは別に識別できないため、区別できません
会社の履行義務は仕事の進行やある時点で履行される。同社の償還可能コスト契約の収入は、時間の経過とともに発生する直接コストまたはこれまでに発生した直接コストと推定された履行義務直接コストと比較して確認され、制御権が顧客に移行することが記載されているからである。契約コストには、人工、下請けコンサルタントサービス、その他の直接コストが含まれる。時間の経過とともに顧客に移転したサービス毛収入が占める88%, 90%、および922022年、2021年、2020年度はそれぞれ会社収入の1%を占めている。
一括契約により確認された総収入は#ドルです343,538, $309,624、と$297,1162022年、2021年、2020年度にそれぞれ
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連結財務諸表付記
(単位：千、共有データを除く)
顧客に転送されたサービスは、ある時点での毛収入が、顧客が資産制御権を取得したときに確認され、これは、一般に、顧客が実行された報告および/または分析を交付および受け入れたときに確認される。ある時点で顧客に移転したサービスの収入は12%, 10%、および82022年、2021年、2020年度はそれぞれ会社収入の1%を占めている
2022年12月31日現在、同社は761,776残りの履行債務のうち#ドル607,239次の年に認められる予定です12数ヶ月間残高の大部分は次の時間に24何ヶ月になりますか。仕事の許可を受けた契約は履行義務に含まれている。履行義務は、資金及びライセンスを取得した金額のみを含み、会社がこのような契約期間内に受け取る可能性のある全ての金額を反映していない。非政府契約及びプロジェクト奨励の場合、履行義務は、契約又は慣例料率で計算される将来の収入を含み、顧客の適宜決定された契約の更新又は延期を含まない。最高額を超えない契約については、会社はこのような契約の収入を履行義務に計上しているが、残りの見積もり金額を超えてはならない。
私たちの契約履行では、契約変更は一般的だ。修正された契約は、通常、範囲、仕様、設計、性能、場所または完成時間の変化によって引き起こされる。ほとんどの場合、契約修正は不明確なサービスを対象としているため、既存の契約の一部とみなされる。
契約推定は、未来のイベントの結果を予測するために様々な仮定に基づいている。これらの仮定は各種の推定の正確性に依存し、工事進度、マイルストーンの実現、労働生産性とコスト推定を含む。見積り過程に固有の不確実性により，実際の完了費用は見積り数と異なる可能性がある.契約推定総コストが、これまでに確認された契約総収入のパーセンテージを損失または減少させたことを示す場合、これらの損失は、既知の修正中に確認されるか、または減少する。収入、完了契約の推定コストは、罰金、奨励、変更書、クレームと予想損失の改訂の影響を含み、改訂と合理的な損失を確定した期間内に累積で基礎記録を追跡する。このような改訂は任意の報告期間で発生する可能性があり、この報告期間の業務成果への影響は大きく、具体的にはプロジェクトや調整の規模に依存する可能性がある。2022年度、2021年度、および2020年度では、契約修正の累積追跡調整は実質的ではない。
その会社の収入の大部分は長年の契約によって得られました。同社が顧客と締結した契約には、返済可能コストと固定単価の2つの主要タイプの定価条項が含まれている。
費用償還可能な契約以下の内容を含む
•時間と材料契約は，規模の小さい専門や技術相談や認証サービス項目によく見られる。これらのタイプの契約では、予め定められた費用は存在しない。逆に、同社は1時間当たりの請求書料率を交渉し、顧客がプロジェクトに実際に費やした時間数に応じて顧客に料金を請求する。また、どんな直接プロジェクト支出も顧客に転嫁され、通常精算される。このような契約は最初に最高価格を超えないか保証する条項があるかもしれない。
•コスト加算契約は米国連邦、州、地方政府が使用する主要な契約方法である。これらのタイプの契約に基づいて、会社は顧客からコストを徴収し、直接及び間接コストを含めて、交渉費用を加える。総見積もりコストに交渉費用を加えると契約総価値となります。
•一次総払い契約は通常、規定された一回の総支払い費用で契約項目の下のすべての仕事を完了することが要求され、プロジェクト範囲が変化したり、予見できない場合があれば、価格調整を行うことができる。同社の多くの使い捨て契約は、特定の範囲とプロジェクト交付成果を持つプロジェクト設計において交渉·生成された。ほとんどの場合、工事の進度を修正して延長すれば、追加料金を受けることができます。
固定単位 価格契約一般に、単位ごとに合意された価格で推定数量の作業を履行することが要求され、契約項の下の総支払いは、実際に履行された単位数によって決定される。
連邦買収条例(“FAR”)は会社の連邦政府契約に適用され、地方と州代理契約に組み入れられ、契約中の特定の間接コストの回収を制限することができる。遠くまたはある州と地方機関がカバーするコストプラス契約も実際のコストを監査する必要がある可能性があり、実際に回収可能なコストが発行された回収可能コストと異なる場合は、上方または下方に調整することができると規定されている。
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(単位：千、共有データを除く)
契約残高
収入確認、開票、現金徴収のスケジュールは、総合貸借対照表上の開票済売掛金、未開票売掛金(契約資産)、およびコストおよび未完了契約(契約負債)を超えて収益を推定する請求書をもたらす。
売掛金は、純額は貸借対照表の日付まで回収されていない顧客に発行された請求書金額を表す。この金額はその見積もりに応じて可変価値を列記する。当社は不良債権準備を保留し、回収されないと予想される売掛金に備えています。手当は経営陣の契約に関する評価と顧客の財務状況に基づいて推定される。会社が考慮している要素は含まれているが、これらに限らない
•顧客タイプ(政府や商業顧客)、
•歴史的表現は
•歴史的コレクションの傾向と
•全体的な経済状況です。
売掛金は普通12ヶ月以内に回収されます。この支出は会社の不良債権準備を増加させ、収入から差し引く。以前ログアウトした入金のすべての回収は収入に含まれていますが、入金すべき直接売掛金は準備から差し引かれます。
未開票売掛金とは、純額とは、契約条項に基づいて開票されることが確認された金額または期末後に開票された口座であり、今後12ヶ月以内に発行·回収される予定である。一般に、収入を確認した後に課金が行われ、契約資産が生成される。未開票入金(契約資産)は、通常、流動資産に分類される。
場合によっては、契約は、請求書条項が累積請求書金額が確認された収入を超えることを可能にする可能性がある。“コスト超過請求書および未完了契約の推定収益”とは、報告日までにこれらの契約で確認された収入超過請求書を意味する。この負債は一般的に流動負債に分類される。同社は2022年度にサービスを提供し、確認した25,2622022年1月1日現在存在する契約負債に関する収入。
広告.広告
広告費は発生期間の費用に計上され，総額は$である1,977, $895、と$9402022年、2021年、2020財政年度には、それぞれ付属の連結純収入と全面収益報告書に含まれる一般費用と行政費用を計上する。
所得税
当社はアメリカ会計基準委員会第740号特別テーマに従って所得税を計算しています所得税“(”第740号特集“)。繰延所得税は、財務報告の目的のための資産および負債額と税法で計量されたこのような金額との間の一時的な差の影響を反映する。繰延税金資産の一部または全部が現金化できない可能性が高い場合、当社の繰延税金資産を推定値に計上して準備します。推定手当が必要かどうかを決定する際には、管理層は、将来の利益の予測、課税収入、当社の管轄区の利益の組み合わせを含む仮説と判断を行う必要がある。経営陣は、会社の現在と予想される経営結果に基づいて、評価準備金の需要を定期的に評価する。経営結果や予測が大きく変化すれば、推定手当の需要や額が短期的に変化する可能性がある。
当社は、関連税務機関が監査後にある税務頭寸を維持する可能性があることを確定した後にのみ、当該税務頭寸の総合財務諸表の収益を確認する。非可能性の敷居よりも大きく適合する可能性のある税務ヘッドについては、連結財務諸表で確認された金額は、最終的に関連税務機関と和解して実現可能性が50%を超える最大収益である。当社は不確定税務頭寸指針を訴訟時効が開放されているすべての税務頭寸に適用します。当社の政策は利息と罰金を所得税費用に分類することです。
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連結財務諸表付記
(単位：千、共有データを除く)
Note 3 – 最近は 発表されました 会計声明
最近採用された会計公告
中間価格改革
FASBは2020年3月にASU第2020-04号を発表した参考為替レート改革(テーマ848)(“ASU 2020-04”)。いくつかの基準が満たされる場合、本ASUは、契約、期間保証関係、および参照為替レート改革の影響を受ける他の取引に関する現在の指導に対して、オプションの便宜的および例外的な状況を提供する。今回の更新における改訂は、ロンドン銀行間の同業借り換え金利(LIBOR)や参考金利改革により使用を停止する予定の別の参考金利の契約とヘッジ関係にのみ適用される。この指導意見は発表日から発効し，2022年12月31日までの適用契約改正に適用されるのが一般的である。2022年12月、FASBはASU 2022-06を発表した参考為替レート改革(テーマ848)(“ASU 2022-06”)。当アリゾナ州立大学は，本ガイドラインの日没日を2024年12月31日に延期した。同社はこの指導をその第2のA&R信用協定に適用したため、その財務諸表に影響を与えなかった。
企業合併
FASBは2021年10月にASU 2021-08号を発表した企業合併(主題805)-顧客との契約から契約資産と契約負債を計算する(“ASU 2021-08”)。このASUは、実際の多様性や不一致を解決することにより、ビジネスグループにおける顧客との収入契約の会計処理を改善している。本ASUは、企業合併で得られた契約資産および契約負債をASC 606に従って確認および計量することをエンティティに要求する取引先と契約した収入それは.ASU 2021−08は2022年12月15日以降に開始された財政年度に有効であり，これらの財政年度内の過渡期を含む。移行期間内の採用を含めてASU 2021−08の早期採用を許可する。この基準は、改正案の発効日または後に発生した企業合併に前向きに適用されなければならない。同社は早くからこのガイドラインを採択し、期初残高契約負債#ドルを記録していた2,203.
注4- 1株当たりの収益
1株当たりの基本収益の計算方法は、純収入を期間内に発行された普通株の加重平均を除いて、帰属していない制限的な株を含まない。希釈1株当たり収益は、証券または他の発行普通株の契約が行使されたり、普通株に変換されたり、普通株の発行につながり、その後、会社の収益に共有され、起こりうる希釈を反映している。損失期間中または証券の影響が逆希釈である場合には、潜在希釈証券の影響は考慮しない。
2022年度、2021年度、および2020年度の基本1株当たり利益を計算する加重平均流通株式数は含まれていない742,671, 777,683そして、そして763,183それぞれ非既得限定株である.2022、2021、2020年度には25,979, 7,448そして、そして12,588希釈加重平均流通株計算の加重平均証券は計上されておらず，その影響は逆薄あるいはその業績条件が満たされていないためである
下表は、2022年、2021年、2020年度の1株当たり基本収益と希釈後の1株当たり収益を計算した場合の純収入と加重平均流通株の台帳である
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度が終わる |
| 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 2021年1月2日 |
| 分子： | | | | | |
| 純収益--基本収益と希薄収益 | $ | 49,973 | | | $ | 47,147 | | | $ | 21,018 | |
| | | | | |
| 分母： | | | | | |
| 基本加重平均流通株 | 14,753,738 | | | 14,135,333 | | | 12,362,786 | |
| 希釈性非既存限定性株式及び単位の効力 | 490,981 | | | 498,116 | | | 303,622 | |
| 買収に関連する発行可能株式の影響 | 15,467 | | | 22,932 | | | 46,667 | |
| 希釈加重平均流通株 | 15,260,186 | | | 14,656,381 | | | 12,713,075 | |
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連結財務諸表付記
(単位：千、共有データを除く)
注5- Sトカゲ人権益
二次発売
2021年3月10日、同社の引受のための公開発行定価は1,612,903その普通株(“会社株”)の価格は$93.00一株ずつです。これらの株式はS-3テーブルの有効登録説明(登録番号333-237167号)によって販売されている.また、会社は引受業者に30-購入日数オプション241,935普通株式株式(“オプション株式”)を公開発行価格で増発する。2021年3月15日、同社株が成約し、純収益は約#ドルだった140,693引受割引と予想会社が支払う発行費用を差し引いた後です。2021年4月13日、引受業者がオプション株式を行使し、会社は純収益$を獲得する21,150引受割引と予想会社が支払う発行費用を差し引いた後です。
Note 6 – 商業買収
2022年買収
会社が完成した5人2022年の間の買収。これらの買収の総買収価格は#ドルである14,220$を含めて5,882現金、$1,606このチケット、$433会社の普通株と最高$の潜在的収益15,850現金と普通株で支払い、公正価値は#ドルと推定される6,299それは.オプションに基づくモデルは報酬の公平価値を決定するために使用され、これは普遍的に受け入れられる推定技術であり、すべての重要な仮定タイプを体現している。買収の有形及び無形資産及び負担する負債の公正価値を決定するため、当社は独立第三者評価専門家を招聘して公正価値の決定に協力した。米国会計基準第805条の要求によれば、資産及び負債の公正価値の最終決定は、1年間の計量期間内に完了する。2022年の買収は、この計量期間を利用して、関連する買収日に資産と負債の公正価値を決定する際に使用される要素を十分に分析し、評価する必要があり、無形資産、売掛金、ある固定資産と収益の公正価値を含む。
当社は2022年末に、L 3 Harrisから視覚情報ソリューションビジネス地理空間技術とソフトウェア事業を買収する最終合意に達しました。
2021年買収
会社が完成した8人2021年の間の買収。これらの買収の総買収価格は#ドルである100,449$を含めて69,501現金、$19,028このチケット、$6,787会社の普通株と最高$の潜在的収益25,700現金と株で支払い、公正価値は#ドルと推定される5,133それは.オプションに基づくモデルは報酬の公平価値を決定するために使用され、これは普遍的に受け入れられる推定技術であり、すべての重要な仮定タイプを体現している。買収の有形及び無形資産及び負担する負債の公正価値を決定するため、当社は独立第三者評価専門家を招聘して公正価値の決定に協力した。米国会計基準第805条の要求によれば、資産及び負債公正価値の最終決定は、1年間の計量期間内に完了する。2022年期間に記録された調達価格配分調整はどうでもいい
2020年の買収
会社が完成した1つは2020年までに買収を行う。総購入価格は$です1,949$を含めて882現金、$500このチケットでは、$です312会社の普通株、そして$255追加または支払い中です。買収された有形資産と無形資産および負担する負債の公正価値を決定するために、会社は公正価値評価を行った。
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連結財務諸表付記
(単位：千、共有データを除く)
次の表は、2022年、2021年、2020年度までに完了した買収の買収日の買収資産と負担する負債の公正価値をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 合計する | | 合計する | | 合計する |
| 現金 | $ | — | | | $ | 1,480 | | | $ | — | |
| 開票済みと未開票売掛金，純額 | 1,807 | | | 17,728 | | | 1,439 | |
| 使用権資産 | 632 | | | 2,932 | | | — | |
| 財産と設備 | 1,510 | | | 3,741 | | | 28 | |
| 前払い費用 | — | | | 519 | | | 33 | |
| その他の資産 | — | | | 13 | | | 28 | |
| 無形資産： | | | | | |
| 取引先関係 | 3,612 | | | 36,338 | | | 237 | |
| 商号 | 268 | | | 2,098 | | | 30 | |
| 取引先がたまっている | 460 | | | 3,847 | | | 56 | |
| | | | | |
| 他にも | 281 | | | 4,456 | | | 5 | |
| 総資産 | $ | 8,570 | | | $ | 73,152 | | | $ | 1,856 | |
| 負債.負債 | (5,623) | | | (13,984) | | | (345) | |
| 繰延税金負債 | — | | | (4,521) | | | (86) | |
| 取得した純資産 | $ | 2,947 | | | $ | 54,647 | | | $ | 1,425 | |
| | | | | |
| 支払対価格(現金、手形および/または株) | $ | 7,921 | | | $ | 95,316 | | | $ | 1,694 | |
| 収益負債(現金や株)がある | 6,299 | | | 5,133 | | | 255 | |
| 総掛け値 | $ | 14,220 | | | $ | 100,449 | | | $ | 1,949 | |
| 超過対価は取得した純資産に割り当てられた金額(営業権)を超える | $ | 11,273 | | | $ | 45,802 | | | $ | 524 | |
営業権は、買収価格が買収純資産公正価値を超える金額に基づいて入金され、この金額は、買収企業の名声、既存の労働力、およびこれらの買収によって実現される協同効果に起因することができる。注9を参照商誉と無形資産商誉および確認された無形資産の公正価値調整に関するさらなる情報を取得する
当社の総合財務諸表には、買収日から買収された任意の業務の経営結果が含まれています次の表に2022年、2021年、2020年度にそれぞれの買収日から買収した企業の運営結果を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 毛収入 | $ | 5,211 | | | $ | 29,965 | | | $ | 851 | |
| 所得税前収入 | $ | 985 | | | $ | 5,167 | | | $ | 31 | |
2022、2021、2020年度の一般および行政費用には2,639, $3,274、と$856それぞれ会社の買収活動に関する買収関連コストを計上する。
次の表は、2022年度、2021年度、2020年度の監査を受けていない予想総合経営実績(千計、1株当たり金額を除く)を示しており、まるで2022年度の買収が2021年度初めに発生し、2021年の買収が2020年度初めに発生したかのようになる。以下に提供する備考情報は買収前の財務情報に基づいて作成され、償却費用の備考調整、ある費用の調整及びこれらの調整が所得税に与える影響を含む。これらの未監査の備考結果は参考に供するだけであり，必ずしも同社の業務の実際の結果を示すとは限らない
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連結財務諸表付記
(単位：千、共有データを除く)
買収や関連融資取引が想定される日に発生すれば、会社はそうすべきだが、これらの取引も将来の経営結果を予測することはできない。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度が終わる |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 毛収入 | $ | 789,934 | | | $ | 765,632 | | | $ | 720,039 | |
| 純収入 | $ | 50,071 | | | $ | 49,769 | | | $ | 22,774 | |
| 基本1株当たりの収益 | $ | 3.39 | | | $ | 3.50 | | | $ | 1.83 | |
| 希釈して1株当たり収益する | $ | 3.28 | | | $ | 3.38 | | | $ | 1.78 | |
決定された資産の公正価値を反映するように無形資産の償却を調整し、発行された本票の影響を記録し、これらの調整された所得税の影響を記録するように予測結果を調整した。
注7- 開票売掛金と未開票受取金
単発行および未開単Oracle Receivablesは以下の項目から構成される
| | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 |
| 開票売掛金 | $ | 149,082 | | | $ | 159,942 | |
| マイナス：不良債権準備 | (3,445) | | | (6,128) | |
| 開票売掛金純額 | $ | 145,637 | | | $ | 153,814 | |
| | | |
| 未開票売掛金 | $ | 95,104 | | | $ | 91,558 | |
| マイナス：不良債権準備 | (2,242) | | | (1,824) | |
| 未払いは売掛金，純額 | $ | 92,862 | | | $ | 89,734 | |
不良債権準備に関する活動には、以下のことが含まれる
| | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 |
| 年明けまでの残高 | $ | 7,952 | | | $ | 8,679 | |
| 不良債権準備 | (60) | | | 1,243 | |
| 不良債権核販売 | (2,205) | | | (1,970) | |
| 年末までの残高 | $ | 5,687 | | | $ | 7,952 | |
Note 8 – 財産と設備、純額
財産と設備、純額は以下の各項目からなる
| | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 |
| オフィス家具と設備 | $ | 3,421 | | | $ | 3,314 | |
| コンピュータ装置 | 25,816 | | | 20,063 | |
| 測量と外業設備 | 49,985 | | | 35,436 | |
| 賃借権改善 | 6,546 | | | 6,395 | |
| 合計する | 85,768 | | | 65,208 | |
| 減算：減価償却累計 | (44,128) | | | (32,479) | |
| 財産と設備、純額 | $ | 41,640 | | | $ | 32,729 | |
2022年度、2021年度、および2020年度の減価償却費用は11,722, $11,473、と$10,892その中で$は5,125, $5,018、と$4,510，他の直接コストを計上した.
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(単位：千、共有データを除く)
Note 9 – 商誉と無形資産
商誉
2022年度および2021年度の報告可能な区分別の帳簿価値の変動は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年度 |
| 2022年1月1日 | | 買収する | | 調整する | | 2022年12月31日 |
| INF | $ | 90,725 | | | $ | 120 | | | $ | 87 | | | $ | 90,932 | |
| BTS | 111,005 | | | 1,152 | | | (319) | | | 111,838 | |
| 土木工事 | 188,186 | | | 10,001 | | | — | | | 198,187 | |
| 合計する | $ | 389,916 | | | $ | 11,273 | | | $ | (232) | | | $ | 400,957 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年度 |
| 2021年1月2日 | | 買収する | | 調整する | | 2022年1月1日 |
| INF | $ | 87,333 | | | $ | 3,392 | | | $ | — | | | $ | 90,725 | |
| BTS | 78,848 | | | 32,071 | | | 86 | | | 111,005 | |
| 土木工事 | 177,615 | | | 10,571 | | | — | | | 188,186 | |
| 合計する | $ | 343,796 | | | $ | 46,034 | | | $ | 86 | | | $ | 389,916 | |
商誉を$とする2,891そして$24,7752022年と2021年に買収された収入は所得税で控除されると予想される。2022年の間、当社は買収に関する商標権を$と記録した11,273購入価格と分配調整#ドル232これは2021年の買収の名声を下げた。2021年の間、当社は買収に関する商標権を$と記録した46,034購入価格と1ドル調整します86これは2020年の買収に対する好意を増加させる
無形資産
2022年12月31日と2022年1月1日までの無形資産純資産額は、以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 |
| 毛収入
携帯する
金額 | | 積算
償却する | | ネットワークがあります
金額 | | 毛収入
携帯する
金額 | | 積算
償却する | | ネットワークがあります
金額 |
| 有限寿命無形資産： | | | | | | | | | | | |
取引先関係(1) | $ | 222,998 | | | $ | (87,054) | | | $ | 135,944 | | | $ | 219,455 | | | $ | (65,017) | | | $ | 154,438 | |
商号(2) | 16,883 | | | (15,933) | | | 950 | | | 16,615 | | | (14,815) | | | 1,800 | |
取引先がたまっている(3) | 29,419 | | | (27,333) | | | 2,086 | | | 28,971 | | | (25,162) | | | 3,809 | |
競業禁止(4) | 14,110 | | | (11,298) | | | 2,812 | | | 13,829 | | | (9,024) | | | 4,805 | |
発達した技術(5) | 32,944 | | | (14,305) | | | 18,639 | | | 32,944 | | | (9,572) | | | 23,372 | |
| 有限寿命無形資産総額 | $ | 316,354 | | | $ | (155,923) | | | $ | 160,431 | | | $ | 311,814 | | | $ | (123,590) | | | $ | 188,224 | |
(1) 寿命を見積もった上で直線的に償却する(1至れり尽くせり12年)
(2) その推定寿命内に直線的に償却する(1至れり尽くせり2年)
(3) その推定寿命内に直線的に償却する(1至れり尽くせり10年)
(4) 契約期間内に直線的に償却する1至れり尽くせり5年)
(5) その推定寿命内に直線的に償却する(5至れり尽くせり7年)
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(単位：千、共有データを除く)
次の表は、2022年、2021年、2020年の間に得られた固定寿命無形資産の加重平均使用寿命をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 取引先関係 | 7.5 | | 8.2 | | 10.0 |
| 商号 | 1.8 | | 2.0 | | 1.5 |
| 取引先がたまっている | 1.4 | | 1.6 | | 1.5 |
| 競業禁止 | 3.6 | | 3.8 | | 2.0 |
| | | | | |
2022、2021、2020年度の償却費は32,341, $33,498そして$34,596それぞれ分析を行った。
2022年12月31日現在、今後5つの会計年度および今後の有限寿命無形資産に関する将来推定償却総額は以下の通り
| | | | | | | | |
| 財政年度 | | 金額 |
| 2023 | | $ | 30,630 | |
| 2024 | | 27,793 | |
| 2025 | | 26,721 | |
| 2026 | | 25,545 | |
| 2027 | | 17,562 | |
| その後… | | 32,180 | |
| 合計する | | $ | 160,431 | |
Note 10 – 負債を計算すべきである
計算すべき負債には以下の内容が含まれる
| | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 |
| 賃貸負債の当期分 | $ | 13,081 | | | $ | 12,897 | |
| 休暇を計算する | 12,467 | | | 12,819 | |
| 賃金および関連税 | 6,616 | | | 10,931 | |
| 優位性 | 5,160 | | | 6,767 | |
| 営業費用を計算する | 4,540 | | | 4,329 | |
| 他にも | 2,449 | | | 2,718 | |
| 合計する | $ | 44,313 | | | $ | 50,461 | |
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(単位：千、共有データを除く)
Note 11 – N支払うべきOTES 他の義務と
支払手形およびその他の債務には以下の内容が含まれる
| | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 |
| 高度な信用手配 | $ | 33,750 | | | $ | 98,750 | |
| 無担保元票 | 18,492 | | | 31,493 | |
| 融資リース | 3,465 | | | 2,215 | |
| その他の義務 | 1,814 | | | 2,733 | |
| 債務発行コストは償却後の純額を差し引く | (2,672) | | | (3,395) | |
| 支払手形とその他の債務総額 | 54,849 | | | 131,796 | |
| 支払手形とその他の債務の当期部分 | 15,176 | | | 20,734 | |
| 手形やその他の債務に対処し，流動分を差し引く | $ | 39,673 | | | $ | 111,062 | |
2022年12月31日までの長期債務未来契約満期日は以下の通り
| | | | | | | | |
| 財政年度 | | 金額 |
| 2023 | | $ | 15,153 | |
| 2024 | | 4,977 | |
| 2025 | | 1,799 | |
| 2026 | | 35,388 | |
| 2027年とその後 | | 204 | |
| 合計する | | $ | 57,521 | |
高度な信用手配
2021年8月13日(“締め切り”)に、当社はその最初の日付が2016年12月7日であり、締め切りに改訂された信用協定(“第2のA&R信用協定”)を改訂し、アメリカ銀行(“アメリカ銀行”)が行政代理、Swingline貸金人及び信用証発行者、その他の融資先及び当社のいくつかの付属会社を保証人とした。第二のA&R信用協定によると、以前に抽出された定期承諾額は#ドルである150,000循環引受総額は#ドルです215,000全部で循環引受金に変換され、総額は#ドルです400,000全体的に言えば。これらの循環引受は2026年8月13日まで有効であり(“満期日”)、総額は約#ドルである138,750期限までに第2項A&R信用修正案に基づいて抽出し、この改正および前のこの条項および循環融資項の下で以前に存在した借金を返済し、再記述する。第二項A&R信用協定下の借入金は、当社のほとんどの資産の優先留置権を担保としている。第二のA&Rクレジットプロトコルはまた、会社が第二のA&Rクレジットプロトコルでの循環融資の増加を要求することを可能にするアコーディオン機能を含み、最高可達$200,000全体的に言えば。2022年12月31日と2022年1月1日までの第2のA&R信用協定の未返済残高は$33,750そして$98,750それぞれ，である
我々の信用協定は、2023年6月30日までにSOFR(担保付き隔夜融資金利)に移行する可能性があるLIBOR(ロンドン銀行間同業借り換え金利)を置き換えることを規定している(“LIBOR移行”)。第二のA&R信用協定下の借款は変動金利で利回りされ、金利はLIBORに等しい欧州通貨金利にリンクされているか、あるいはLIBOR移行後、期限SOFRまたはDaily Simple SOFRは、それぞれの場合に適用される保証金、またはドル建ての基本金利を加える。金利はまだ会社の総合レバレッジ率によって変化する可能性があります。2022年12月31日までの会社の金利は5.3%.
2つ目の売掛金信用協定は財務契約を掲載しており、NV 5 Globalに総合純レバー率(当社が最近完成した計量期間の予備総合資金純負債と当社の受験総合EBITDAの比率)を維持することを要求しています4.00 to 1.00.
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(単位：千、共有データを除く)
このような財務条約も同社に下回らないように要求している1.10いずれの計測期間終了時までの1.00であった.同社は2022年12月31日まで財務契約を遵守している。
第二のA&R信用協定は、当社が他のエンティティとの合併または買収、支配権変更を招く取引を締結すること、いくつかの新しい留置権を生成すること、いくつかの追加債務を招くこと、連属会社といくつかの取引を行うこと、または新しい業務に従事するか、またはその大部分の資産を売却する能力を制限するチノを掲載している。第2のA&R信用協定は、本金の延滞または適用の猶予期間後の利息、第2のA&R信用協定の下での会社の契約または保証違反、特定の債務の支払い違約または加速、特定の破産、債務返済不能または清算事件、特定の判決または未保険の損失、制御権の変化、およびERISA計画に関連するいくつかの債務を含む通常の違約事件も含む。
第2のA&Rクレジットプロトコルは、現金配当金の支払いを制限する(第2のA&Rクレジットプロトコルの意味での“制限的支払い”を構成するいくつかの他の支払いと共に、一般に、総合レバレッジ率が低い場合を除いて、配当金、株式買い戻し、および権利証、オプションおよび他の持分証券買収の権利に関連するいくつかの他の支払いを含む)3.251.00までは、利用可能な流動資金(無制限と定義され、国内保有の現金にリボルバーを加えて使用可能)は少なくとも#ドルとなる30,000上記の支払いが発効したすべての場合
第2のA&R信用協定の発行に関する債務発行コスト総額は#ドルである3,702それは.債務発行コストの償却総額は#ドルである724, $1,210、と$896それぞれ2022年、2021年、2020年の間にある
その他の義務
同社の買収に関連する債務総額は$20,306そして$34,226それぞれ2022年12月31日と2022年1月1日まで。2022年12月31日現在、会社の他の未返済債務の加重平均金利は2.3%.
Note 12 – 値段が合うかもしれない
次の表は、対価格推定数の帳簿価値の変化をまとめています
| | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 |
| 割引があったり、年明けには | $ | 8,328 | | | $ | 2,400 | |
| 買収のための追加内容 | 6,299 | | | 5,133 | |
| 支払いの法的責任を減らす | (2,264) | | | (1,538) | |
| 公正価値の再計量に関する負債増加 | 2,972 | | | 2,333 | |
| 期末または対価格総額 | 15,335 | | | 8,328 | |
| 価格の当期部分があります | 10,854 | | | 5,807 | |
| 掛け値があったり、当期分を引いたりします | $ | 4,481 | | | $ | 2,521 | |
2022年から2021年までの間に、当社が記録した収益公正価値は#ドルに調整されました2,972そして$2,333これはそれぞれ買収されたまたは対価格負債を増加させる。
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(単位：千、共有データを除く)
Note 13 – 賃貸借証書
その会社は主に賃貸方式で物件を賃貸し、所有しています6人その地理空間業務で使用される航空機のための設備運営リースを提供する。会社の物件経営賃貸契約には各種事務施設が含まれています。これらのレンタルの特徴が似ているため、同社はポートフォリオ方法を用いてこのようなレンタルを計算し、会社が類似期限内に優先担保ローンのために支払う金利の推定に基づいて、逓増借款金利を採用している。同社のオフィスビルレンタルの初期期限は12月数以下の時間は貸借対照表に記録されないだろう。当社は賃貸構成要素(例えば、賃貸料、不動産税、公共エリアメンテナンスコストを含む固定支払い)を単一賃貸構成要素として会計処理を行う。その会社の一部の賃貸借契約には1つはまたは、レンタル期間の更新を自ら決定することができるオプションが多くあるが、これらは、行使を合理的に決定することができないので、そのレンタル負債または使用権(“ROU”)リース資産の計算には計上されない
同社はまた、車のレンタル計画を通じて車をレンタルしている。車両の支払いは選択された条項に基づいている。当社は、レンタル車両がレンタル者に車両の全資本化価値を支払う期間後に引き続き保有することを合理的に決定できることを決定した。したがって、資本化価値は車両の納入価格だ。当社の車両レンタルは融資リースに分類されています。
会社の経営と融資リースに関する補足貸借対照表情報は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賃貸借証書 | | 分類する | | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 |
| 資産 | | | | | | |
| 経営的リース資産 | | 賃貸資産純額を使用する(1) | | $ | 39,314 | | | $ | 44,260 | |
| 融資リース資産 | | 財産と設備、純額(1) | | 3,446 | | | 2,197 | |
| リース資産総額 | | | | $ | 42,760 | | | $ | 46,457 | |
| | | | | | |
| 負債.負債 | | | | | | |
| 現在のところ | | | | | | |
| 運営中です | | 負債を計算すべきである | | $ | (13,081) | | | $ | (12,897) | |
| 金融 | | 支払手形とその他の債務の当期部分 | | (1,333) | | | (1,225) | |
| 非電流 | | | | | | |
| 運営中です | | その他長期負債 | | (28,452) | | | (33,169) | |
| 金融 | | 手形やその他の債務に対処し，流動分を差し引く | | (2,132) | | | (990) | |
| リース総負債 | | | | $ | (44,998) | | | $ | (48,281) | |
(1)経営権リース資産と融資リース資産は2022年12月31日現在、累計償却純額#ドルに計上されている35,646そして$4,864それぞれ，である.2022年1月1日現在、経営的使用権賃貸資産と融資リース資産は累計償却純額#ドルに計上されている29,257そして$3,643それぞれ，である.
会社の経営と融資リースに関する補足貸借対照表情報は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | |
加重平均 残り レンタルする 期限(年) | | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 |
| 賃貸借契約を経営する | | 4.0 | | 4.5 |
| 融資リース | | 2.2 | | 1.6 |
| | | | |
加重平均 割引 料率率 | | | | |
| 賃貸借契約を経営する | | 4% | | 4% |
| 融資リース | | 7% | | 7% |
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(単位：千、共有データを除く)
会社の経営と融資リース負債に関する補足キャッシュフロー情報は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 財政年度が終わる |
| | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 2021年1月2日 |
| レンタル経営からの経営キャッシュフロー | | $ | 13,739 | | | $ | 14,081 | | | $ | 13,854 | |
| 融資リースによるキャッシュフロー | | $ | 1,241 | | | $ | 1,274 | | | $ | 267 | |
| 賃貸義務と引き換えに使用権資産 | | | | | | |
| 賃貸借契約を経営する | | $ | 7,058 | | | $ | 9,249 | | | $ | 13,427 | |
表は、純収益と包括収益統合報告書で確認されたリース費用の構成部分をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 財政年度が終わる |
| レンタル料 | | 分類する | | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 2021年1月2日 |
| リースコストを経営する | | 施設及び関連施設 | | $ | 15,724 | | | $ | 15,439 | | | $ | 15,071 | |
| 可変経営リースコスト | | 施設及び関連施設 | | 3,806 | | 1,655 | | 2,934 |
| 融資リースコスト | | | | | | | | |
| 融資リース資産の償却 | | 減価償却および償却 | | 1,239 | | 1,250 | | 1,035 |
| 賃貸負債利息 | | 利子支出 | | 121 | | | 154 | | | 121 | |
| 総賃貸コスト | | | | $ | 20,890 | | | $ | 18,498 | | | $ | 19,161 | |
2022年12月31日現在、今後5つの会計年度以降の長期経営リースと融資リース項目における会社の賃貸負債満期日は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度 | | 賃貸借契約を経営する | | 融資リース |
| 2023 | | $ | 14,221 | | | $ | 1,410 | |
| 2024 | | 11,259 | | | 911 | |
| 2025 | | 8,389 | | | 748 | |
| 2026 | | 5,727 | | | 698 | |
| 2027 | | 2,519 | | | 237 | |
| その後… | | 2,445 | | | 9 | |
| 賃貸支払総額 | | 44,560 | | | 4,013 | |
| 差し引く：利息 | | (3,027) | | | (548) | |
| 賃貸負債現在価値 | | $ | 41,533 | | | $ | 3,465 | |
Note 14 – 引受金とその他の事項
訴訟、クレーム、評価
同社は通常、工事、コンサルティング、建築専門に対するいくつかのクレームと訴訟を受け、主に専門的なミスや漏れを告発する。当社はこのようなクレームに対して専門責任保険をかけていますが、いくつかの免責額と保険限度額の制限を受けています。しかし、いくつかの訴訟では、当事者が要求した損害賠償は私たちの保険範囲を超えているか、または私たちは保険に加入していない。経営陣は、これらのクレームの解決がその財務状況、業務結果、あるいはキャッシュフローに実質的な悪影響を及ぼすとは考えていないが、経営陣はこれらの問題をめぐる最終的な解決に不確実性があることを認めている。
2021年8月，マイアミ−ダイド県第11司法区巡回裁判所2021−015089−CA−01において，フロリダ州サーフ地区のシャンプランビル南マンションビル倒壊事件について，合併改訂の集団訴訟が提起された。この事件は当初、シャンプランビル南共管マンション協会(“協会”)の不注意でビルの一部が倒壊した(“CTS倒壊”)と主張していた。2021年11月、合併の第2次改正後の集団訴訟訴え(“第2次訴え”)が近隣建築“八十七公園”建設に参加した会社に提出され、八十七公園の作業が崩壊の促進要因である可能性があると主張した。第二宗訴状の被告は八十七花園の発展商、総建設商と四つ他の会社は、当社を含む(“八七公園被告”と総称)。同社は2016年に八七公園の開発業者に限定サービスを提供し、シャンプランビル南マンションビルの倒壊より5年以上早い。2022年6月16日、これらの事件を解決するために、(A)提案された単位所有者カテゴリ、(B)招待者、(C)住民、(D)CTSの倒壊によって死亡または任意の人身被害を受けた(精神的苦痛を含むが、これらに限定されない)人、(E)CTSの倒壊により不動産または個人財産の損失または損害、または他の経済的損失を受けた個人または実体、(F)代表的な申立人、および(G)派生申立人を解決するための和解合意が達成される。当社の保険会社は和解合意に基づいて当社を代表して和解金額を支払いました。裁判所は2022年5月28日に和解を初歩的に承認し、原告は提案された和解団体に通知を提供した。裁判所は2022年6月23日に公平な公聴会を開催し、2022年6月24日に最終的な和解承認の命令を出した。
Note 15 – 株に基づく報酬
二零一一年十月、当社の株主は二零一一年株式激励計画を承認し、その後二零一三年三月に改訂及び再記載した(改訂後は“二零一一年株式計画”とする)。2011年の株式計画は、会社の役員、役員、その他の従業員に追加のインセンティブを提供し、彼らが業務の所有権権益を獲得することを可能にし、会社の成功に貢献することを奨励する。会社は、株式オプション、株式付加価値権、制限株式、制限株式単位、業績株および単位、および他の現金または株式奨励を付与することによって、これらのインセンティブを提供することができる。2022年12月31日までに1,995,274普通株式株式は2011年の株式計画に基づいて許可と予約を受けて発行される。2014年から2023年にかけて、この準備金は毎年1月1日から自動的に増加し、増加した額は次の額のうち小さい者に相当する：(I)3.5(Ii)当社取締役会が決定した額。付与された普通株制限株は一般にサービスに基づく帰属を規定する二つ至れり尽くせり4年許可日の後に。
以下は、2022、2021、および2020年度の限定株式報酬の活動の概要である
| | | | | | | | | | | |
| 共有単位 | | 加重平均付与日公正価値 |
| 2019年12月28日現在の未帰属株式 | 652,677 | | | $ | 58.20 | |
| 授与する | 390,833 | | | $ | 47.00 | |
| 既得 | (251,178) | | | $ | 44.95 | |
| 没収される | (22,149) | | | $ | 64.00 | |
| 2021年1月2日現在の未帰属株式 | 770,183 | | | $ | 57.20 | |
| 授与する | 265,644 | | | $ | 91.31 | |
| 既得 | (257,435) | | | $ | 65.14 | |
| 没収される | (33,902) | | | $ | 58.25 | |
| 2022年1月1日現在の未帰属株式 | 744,490 | | | $ | 66.34 | |
| 授与する | 203,149 | | | $ | 118.33 | |
| 既得 | (131,973) | | | $ | 63.72 | |
| 没収される | (101,873) | | | $ | 67.08 | |
| 2022年12月31日現在の未帰属株式 | 713,793 | | | $ | 81.25 | |
株式に基づく補償費用は帰属期間中に直線的に確認し、実際に没収された純額を差し引く。制限株式報酬に関連する株式ベースの報酬支出は、2022年、2021年、2020年度までに$となる19,326, $16,301、と$14,955それぞれ，である.企業の401(K)利益共有に関連して、2022年度の株式報酬支出には$が含まれている1,131会社の責任分類奨励に関する費用
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連結財務諸表付記
(単位：千、共有データを除く)
2022財政年度負債分類賠償金総額は約#ドルと推定される4,901それは.約$29,243繰延補償は、残りの加重平均帰属中に確認されると予想される1.22022年12月31日現在も確認されていない。2022年度、2021年度、および2020年度の帰属制限株式の公正価値総額は17,137, $24,823、と$12,472それぞれ，である.
Note 16 – 従業員福祉計画
当社は401(K)計画を開始し、一定の年齢とサービス年限の要求に符合する従業員はそれに支払うことができ、最高で規定の法定限度額に達することができる。2022年、同社は計画に参加した従業員に401(K)利益共有マッチングを提供する50初年度までの計画払込率6条件を満たした報酬の%です。試合は割り当てられるだろう25%の現金を退職計画に使用し、75NV 5持分インセンティブ計画における制限株式報酬(RSA)の割合3年制帰属権。この年度マッチングは計画年度終了後に行われ、従業員は計画年度の12月31日に雇われなければマッチングを得ることができない。発行されたRSAは責任分類報酬とされ，適用されるサービス期限内に認められる.報酬は、帰属していないRSAが付与されるまで、各報告期間内に公正な価値で再計量される
会社が確認した費用は#ドルです1,648, $334、と$1,673それぞれ2022年、2021年、2020年度の401(K)計画と関係がある。
Note 17 – 所得税
2022年、2021年、2020年の所得税支出には以下が含まれる
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度が終わる |
| 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 2021年1月2日 |
| 現在： | | | | | |
| 連邦制 | $ | 20,977 | | | $ | 14,251 | | | $ | 13,192 | |
| 状態.状態 | 9,040 | | | 7,353 | | | 7,690 | |
| 外国.外国 | 943 | | | 400 | | | 137 | |
| 当期所得税支出総額 | 30,960 | | | 22,004 | | | 21,019 | |
| | | | | |
| 延期： | | | | | |
| 連邦制 | (15,401) | | | (3,740) | | | (10,708) | |
| 状態.状態 | (3,161) | | | (3,238) | | | (2,317) | |
| 外国.外国 | 3 | | | (68) | | | (44) | |
| 繰延所得税の優遇総額 | (18,559) | | | (7,046) | | | (13,069) | |
| | | . | | |
| 所得税総支出 | $ | 12,401 | | | $ | 14,958 | | | $ | 7,950 | |
NV 5グローバル会社とその子会社
連結財務諸表付記
(単位：千、共有データを除く)
会社合併貸借対照表に表示されている繰延所得税負債純額からなる仮差額は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 |
| 繰延税金資産： | | | |
| 賃貸負債 | $ | 10,732 | | | $ | 11,811 | |
| 税金の繰り越し | 3,863 | | | 5,734 | |
| 補償すべきである | 11,945 | | | 9,133 | |
| 賃金税を計算する | — | | | 1,414 | |
| 不良債権準備 | 1,559 | | | 2,306 | |
| 資本化の研究と開発コスト | 14,795 | | | — | |
| 他にも | 1,025 | | | 369 | |
| 繰延税金資産総額 | $ | 43,919 | | | $ | 30,767 | |
| | | |
| 繰延税金負債： | | | |
| 獲得性無形資産 | $ | (30,226) | | | $ | (35,620) | |
| 使用権資産 | (10,361) | | | (11,338) | |
| 減価償却および償却 | (9,467) | | | (8,088) | |
| 現金対応項目の調整 | — | | | (609) | |
| 他にも | (758) | | | (497) | |
| 繰延税金負債総額 | $ | (50,812) | | | $ | (56,152) | |
| | | |
| 繰延税金純負債 | $ | (6,893) | | | $ | (25,385) | |
2022年12月31日と2022年1月1日までの会社の非流動繰延税金負債純額は$6,893そして$25,385それぞれ，である.2022年12月31日と2022年1月1日まで、会社の繰延所得税資産は重大な推定値に計上されない準備をしている。繰延所得税負債は主に減価償却と無形資産に関連するが、給与に関連する繰延税金資産、国税法第174条に規定する研究開発コスト資本化及びその他の繰延税金項目部分は繰延所得税負債を相殺した。2022年から減税·雇用法案は、現在発生している時期に研究開発支出を差し引く選択肢を廃止し、国税法第174条に基づいてこのような支出を5年間で資本化·償却することを納税者に要求している。
所得税支出総額は、連邦法定税率を用いて計算された金額とは異なり、以下のようになる
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度が終わる |
| 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 2021年1月2日 |
| 連邦法定税率で課税する | $ | 13,099 | | | $ | 13,042 | | | $ | 6,083 | |
| 連邦福祉を差し引いた州税 | 3,853 | | | 3,908 | | | 2,653 | |
| 株に基づく報酬 | (1,495) | | | (1,432) | | | (157) | |
| 連邦と州の税金控除 | (3,983) | | | (1,242) | | | (1,544) | |
| 税務状況の変化を確認していない | (73) | | | 96 | | | 179 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 他にも | 1,000 | | | 586 | | | 736 | |
| 所得税総支出 | $ | 12,401 | | | $ | 14,958 | | | $ | 7,950 | |
当社の総合有効所得税率は19.9%, 24.1%、および27.42022年度、2021年度、および2020年度はそれぞれ%です
同社とその子会社は米国連邦司法管轄区及び各州と外国司法管轄区に所得税申告書を提出した。当社は、より可能な確認閾値を用いて確認する税務頭寸を評価し、確認資格に適合する税務頭寸は最大の税収割引額と評価され、その可能性は50%より大きい
NV 5グローバル会社とその子会社
連結財務諸表付記
(単位：千、共有データを除く)
すべての関連情報を完全に知っている税務当局と効率的な決済を行う際に実現する。2012年から2022年度はカリフォルニア州で開放納税年度とみなされ、2019年から2022年度は米国連邦司法管轄区および他の州および外国司法管轄区で開放納税年度とされています
2022年12月31日と2022年1月1日まで、会社は966そして$1,071未確認の税金割引総額は、確認された場合、#ドルとなります847そして$952実際の税率に影響を与えます。同社は今後12カ月以内に金額が大きくない未確認税収割引を廃止する見通しだ未確認税収割引の期初と期末金額の入金は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 2021年1月2日 |
| 期初残高 | $ | 1,071 | | | $ | 1,022 | | | $ | 887 | |
| 本年度に関連する納税状況に基づいて計算される増加額 | 131 | | | 124 | | | 155 | |
| 数年前の納税状況を増やす | 6 | | | — | | | 30 | |
| 訴訟の時効が失効する | (103) | | | (45) | | | (50) | |
| 数年前のポストを減らす | (139) | | | (30) | | | — | |
| | | | | |
| 期末残高 | $ | 966 | | | $ | 1,071 | | | $ | 1,022 | |
会社は所得税支出に未確認の税収割引に関する課税利息と罰金を記録している。総合貸借対照表における未確認税額割引に関する課税利息と罰金は#ドル340そして$296それぞれ2022年12月31日と2022年1月1日まで。
Note 18 – 報告可能な細分化市場
会社の最高経営責任者つまりCEOは会社を三つ運営と報告可能部門は以下のとおりである
•インフラ(“INF”)これには会社の工事、土木プロジェクト管理、公共事業サービス、施工品質保証、テストと検査実践が含まれている
•建築、技術、科学(BTS)会社の環境健康科学、クリーンエネルギーコンサルティング、建築とプロジェクト管理、MEPと技術設計実践、
•地理空間ソリューション(“GEO”)その中には、会社の地理空間解決策の実践が含まれている
NV 5グローバル会社とその子会社
連結財務諸表付記
(単位：千、共有データを除く)
当社は、買収に関連する償却費用や他の未分配会社費用の影響前の営業収入に基づいて、これらの報告すべき部門の業績を評価します次の表は、私たちの報告可能な部門に関するまとめた財務情報を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度が終わる |
| 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 2021年1月2日 |
| 毛収入 | | | | | |
| INF | $ | 395,878 | | | $ | 383,725 | | | $ | 352,965 | |
| BTS | 232,577 | | | 185,995 | | | 157,432 | |
| 土木工事 | 158,323 | | | 136,986 | | | 148,899 | |
| 毛収入総額 | $ | 786,778 | | | $ | 706,706 | | | $ | 659,296 | |
| | | | | |
| 分部税前収益 | | | | | |
| INF | $ | 68,259 | | | $ | 71,838 | | | $ | 62,574 | |
| BTS | 43,810 | | | 35,221 | | | 21,091 | |
| 土木工事 | 42,640 | | | 33,027 | | | 30,013 | |
| 分部税前収入総額 | 154,709 | | | 140,086 | | | 113,678 | |
会社(1) | (92,335) | | | (77,981) | | | (84,710) | |
| 税引き前総収入 | $ | 62,374 | | | $ | 62,105 | | | $ | 28,968 | |
(1) 無形資産の償却を含む#ドル32,341, $33,498、と$34,596それぞれ2022年，2021年，2020年までの事業年度である。
| | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 |
| 資産 | | | |
| INF | $ | 226,301 | | | $ | 246,377 | |
| BTS | 231,049 | | | 246,841 | |
| 土木工事 | 366,385 | | | 361,793 | |
会社(1) | 111,988 | | | 106,932 | |
| 総資産 | $ | 935,723 | | | $ | 961,943 | |
(1) 会社の資産には、現金および現金等価物、およびいくつかの他の資産を含む会社間輸出および部門に割り当てられていない資産が含まれる。
その会社のほとんどの資産はアメリカにあります
同社は地理的位置、顧客タイプ、契約タイプごとに報告可能部門ごとに顧客と締結した契約の毛収入を分類した。分類収入は各部門に割り当てられた部門間収入の相殺を含む。同社は、その収入とキャッシュフローの性質、額、タイミング、不確実性がどのように経済要素の影響を受けるかを最もよく描写していると考えている。2022，2021，2020年度には，米国を除く個人顧客または国/地域への売上高が総収入の10%以上を占めている私たちの顧客がいる主要な地理地域別の毛収入は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年度 |
| INF | | BTS | | 土木工事 | | 合計する |
| アメリカです | $ | 395,878 | | | $ | 204,036 | | | $ | 154,584 | | | $ | 754,498 | |
| 外国.外国 | — | | | 28,541 | | | 3,739 | | | 32,280 | |
| 毛収入総額 | $ | 395,878 | | | $ | 232,577 | | | $ | 158,323 | | | $ | 786,778 | |
NV 5グローバル会社とその子会社
連結財務諸表付記
(単位：千、共有データを除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年度 |
| INF | | BTS | | 土木工事 | | 合計する |
| アメリカです | $ | 383,725 | | | $ | 167,057 | | | $ | 134,003 | | | $ | 684,785 | |
| 外国.外国 | — | | | 18,938 | | | 2,983 | | | 21,921 | |
| 毛収入総額 | $ | 383,725 | | | $ | 185,995 | | | $ | 136,986 | | | $ | 706,706 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年度 |
| INF | | BTS | | 土木工事 | | 合計する |
| アメリカです | $ | 352,965 | | | $ | 147,806 | | | $ | 146,511 | | | $ | 647,282 | |
| 外国.外国 | — | | | 9,626 | | | 2,388 | | | 12,014 | |
| 毛収入総額 | $ | 352,965 | | | $ | 157,432 | | | $ | 148,899 | | | $ | 659,296 | |
顧客別の総収入は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年度 |
| INF | | BTS | | 土木工事 | | 合計する |
| 公共部門と準公共部門 | $ | 312,817 | | | $ | 61,726 | | | $ | 128,786 | | | $ | 503,329 | |
| 民間部門 | 83,061 | | | 170,851 | | | 29,537 | | | 283,449 | |
| 毛収入総額 | $ | 395,878 | | | $ | 232,577 | | | $ | 158,323 | | | $ | 786,778 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年度 |
| INF | | BTS | | 土木工事 | | 合計する |
| 公共部門と準公共部門 | $ | 304,753 | | | $ | 66,964 | | | $ | 86,628 | | | $ | 458,345 | |
| 民間部門 | 78,972 | | | 119,031 | | | 50,358 | | | 248,361 | |
| 毛収入総額 | $ | 383,725 | | | $ | 185,995 | | | $ | 136,986 | | | $ | 706,706 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年度 |
| INF | | BTS | | 土木工事 | | 合計する |
| 公共部門と準公共部門 | $ | 279,965 | | | $ | 67,434 | | | $ | 101,456 | | | $ | 448,855 | |
| 民間部門 | 73,000 | | | 89,998 | | | 47,443 | | | 210,441 | |
| 毛収入総額 | $ | 352,965 | | | $ | 157,432 | | | $ | 148,899 | | | $ | 659,296 | |
契約タイプ別の総収入は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年度 |
| INF | | BTS | | 土木工事 | | 合計する |
| 費用償還可能な契約 | $ | 379,818 | | | $ | 155,632 | | | $ | 157,992 | | | $ | 693,442 | |
| 固定単価契約 | 16,060 | | | 76,945 | | | 331 | | | 93,336 | |
| 毛収入総額 | $ | 395,878 | | | $ | 232,577 | | | $ | 158,323 | | | $ | 786,778 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年度 |
| INF | | BTS | | 土木工事 | | 合計する |
| 費用償還可能な契約 | $ | 367,310 | | | $ | 133,272 | | | $ | 136,683 | | | $ | 637,265 | |
| 固定単価契約 | 16,415 | | | 52,723 | | | 303 | | | 69,441 | |
| 毛収入総額 | $ | 383,725 | | | $ | 185,995 | | | $ | 136,986 | | | $ | 706,706 | |
NV 5グローバル会社とその子会社
連結財務諸表付記
(単位：千、共有データを除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年度 |
| INF | | BTS | | 土木工事 | | 合計する |
| 費用償還可能な契約 | $ | 337,580 | | | $ | 123,135 | | | $ | 148,631 | | | $ | 609,346 | |
| 固定単価契約 | 15,385 | | | 34,297 | | | 268 | | | 49,950 | |
| 毛収入総額 | $ | 352,965 | | | $ | 157,432 | | | $ | 148,899 | | | $ | 659,296 | |
付記19-後続事件
2023年2月22日(“Axim成約日”)、会社はAxim GeosSpace、LLC(“Axim”)及びその子会社のすべての未償還株式を買収し、同社は全面的な地理空間サービスと解決方案プロバイダであり、国防と情報部門及び州と地方政府部門の顧客に重要な任務需要を提供する。購入総価格は最高$に達する143,156$を含めて120,656成約時の現金、1ドル7,500このチケットは、支払日は三つ等額分割払い$2,500Axim閉鎖日の1周年、2周年、3周年の日に満了し、$15,000会社の普通株です。
項目9.会計·財務開示面の変化と会計士との相違
ない。
第9条。制御とプログラム
制御とプログラム
2022年12月31日現在、すなわち本Form 10-K年次報告でカバーされている期間が終了すると、会社は、会社の最高経営責任者および最高経営責任者を含む経営陣の監督および参加の下で、会社開示制御およびプログラムの設計および実行の有効性(この用語は、“取引法”下のルール13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義される)を評価した。この評価に基づき、CEOおよび財務責任者は、2022年12月31日まで、すなわち本Form 10−K年次報告がカバーする期間が終了した時点で、会社の開示制御および手順が、取引法に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求する情報を効率的に合理的に保証し、(1)米国証券取引委員会の規則および表で指定された期間内に記録、処理、まとめおよび報告、および(2)会社の最高経営者および最高財務官を含む会社の管理職に蓄積して伝達すると結論した。必要な開示をタイムリーに決定することを可能にする方法で
経営陣財務報告内部統制年次報告書
経営陣は、財務報告書の適切な内部統制を確立·維持する責任がある(取引法第13 a-15(F)および15 d-15(F)条で定義されている)。財務報告の内部統制とはアメリカが公認した会計原則に基づいて、対外財務報告の信頼性に合理的な保証を提供する過程である。その固有の限界のために、財務報告書の内部統制は、私たちの財務諸表の誤った陳述が防止または発見されることを絶対的に保証するためのものではない。経営陣は、最高経営責任者と財務責任者の参加の下、2022年12月31日までの財務報告書の内部統制に対する有効性を評価した。この評価を行う際には，経営陣はトレデビル委員会後援組織委員会(COSO)が2013年に策定した内部統制である総合枠組み基準を用いた。
米証券取引委員会の新買収企業に対する指導意見が許可された場合、買収された会社の制御権の有効な評価が年末までに完了できないため、経営陣は江城検出会社、フルトンコンサルティングエンジニア会社、航空フィルム会社(DBA GEO 1)、KMK Technologies LLC、Inreids Engineering LLCを財務報告開示制御プログラムや内部制御、およびこのような買収日から2022年12月31日までの内部制御の評価から除外した。2022年12月31日現在、2022年度の買収は会社総資産の1%未満であり、2022年12月31日現在の会計年度は会社総収入の1%を占めている。
我々の経営陣は、2022年12月31日現在、財務報告に対する内部統制がこれらの基準に基づいて有効であると結論している。会社が2022年12月31日までの財務報告内部統制の有効性は徳勤会計士事務所が監査し、徳勤は会社の独立公認会計士事務所である。彼らの報告書は第2部8項に掲載されています財務諸表また，2022年12月31日までの財務報告内部統制の有効性について無保留意見を発表した。
内部制御の変化
2022年第4四半期の間、会社は取引法規則13 a-15(E)および15 d-15(E)によって定義された財務報告内部統制に重大な影響を与えなかったか、または合理的に会社の財務報告内部統制に重大な影響を与える可能性のある変化を生じなかった。
独立公認会計士事務所報告
NV 5 Global，Inc.株主と取締役会へ
フロリダ州ハリウッド
財務報告の内部統制については
我々はNV 5 Global，Inc.およびその子会社(“当社”)の2022年12月31日までの財務報告内部統制を監査した内部統制--統合フレームワーク(2013)テレデビル委員会(COSO)が主催して組織委員会が発表した。2022年12月31日現在、当社はすべての重要な面で財務報告に対する有効な内部統制を維持しており、その根拠は内部統制--統合フレームワーク(2013)COSOから発表されます。
また、米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)の基準に従って、当社の2022年12月31日現在および2022年12月31日現在の総合財務諸表および2023年2月24日までの報告書を監査し、このような財務諸表に対して保留のない意見を表明した。
経営陣の“財務報告内部統制年次報告”で述べたように、経営陣はその評価において、2022年に買収したRiver City Testing，Inc.，Fulton Consulting Engineering，Inc.，Air Filmworks LLC(Dba GEO 1)，KMK Technologies LLC，Intreid Engineering LLCの財務報告内部統制を除外し、これらの会社の財務諸表が2022年12月31日現在および2022年12月31日現在の年度総資産に占める割合は1%未満であり、総合財務諸表総額の1%を占めている。したがって、私たちの監査は2022年に買収された財務報告書の内部統制を含まない
意見の基礎
当社経営陣は、効果的な財務報告内部統制を維持し、付随する経営陣財務報告内部統制年次報告に含まれる財務報告内部統制の有効性の評価を担当する。私たちの責任は私たちの監査に基づいて、会社の財務報告書の内部統制に意見を述べることです。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、財務報告の有効な内部統制がすべての重要な面で維持されているかどうかを決定するために、合理的な保証を得るために監査を計画し、実行することを要求する。我々の監査には，財務報告の内部統制を理解すること，重大な弱点があるリスクを評価すること，評価されたリスクテストに基づいて内部統制の設計·運用有効性を評価すること，および状況下で必要と考えられる他のプロセスを実行することが含まれる。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
財務報告の内部統制の定義と限界
会社の財務報告に対する内部統制は、公認された会計原則に基づいて、財務報告の信頼性と外部目的の財務諸表の作成に合理的な保証を提供することを目的としたプログラムである。会社の財務報告に対する内部統制には、(1)合理的で詳細かつ正確かつ公平に会社の資産を反映した取引および処分に関する記録の保存、(2)公認された会計原則に従って財務諸表を作成するために必要な取引が記録されている合理的な保証を提供し、会社の収入および支出は会社の経営陣と取締役の許可のみに基づいて行われる。(三)財務諸表に重大な影響を及ぼす可能性のある不正買収、使用、または処分会社の資産を防止またはタイムリーに発見する合理的な保証を提供する。
その固有の限界のため、財務報告書の内部統制は誤った陳述を防止したり発見できない可能性がある。また，将来的にどのような有効性評価を行うかの予測は，条件の変化により制御不足のリスクが生じる可能性があり，あるいは政策やプログラムの遵守度が悪化する可能性がある.
/s/徳勤法律事務所
フロリダ州マイアミ
2023年2月24日
プロジェクト9 B。その他の情報
ありません
プロジェクト9 Cです。検査妨害に関する外国司法管区の開示
適用されない
第三部
プロジェクト10.役員、役員、および企業管理
本プロジェクトが要求する情報は、2022年度終了後120日以内に提出される2023年株主総会に提出される最終委託書に引用されています。
第11項.行政職報酬
本プロジェクトが要求する情報は、2022年度終了後120日以内に提出される2023年株主総会に提出される最終委託書に引用されています。
プロジェクト12.特定の実益所有者の保証所有権および管理職および株主に関する事項。
本プロジェクトが要求する情報は、2022年度終了後120日以内に提出される2023年株主総会に提出される最終委託書に引用されています。
項目13.特定の関係および関連取引と取締役独立性
本プロジェクトが要求する情報は、2022年度終了後120日以内に提出される2023年株主総会に提出される最終委託書に引用されています。
プロジェクト14.主な会計費用とサービス
本プロジェクトが要求する情報は、2022年度終了後120日以内に提出される2023年株主総会に提出される最終委託書に引用されています。
第4部
プロジェクト15.証拠品、財務諸表の添付表
(a)財務諸表：
(1)本年度報告書の表格10-Kに含まれる財務諸表をその第8項に記載することを要求する。
(2)これらの情報は、財務諸表または付記に含まれるか、必要ではないか、または適用されないので、すべての補足添付表は省略される。
(3)本年度報告に添付されている10−K表インデックスを参照されたい。
(b)展示品：
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| 番号をつける | | 説明する |
3.1 | | 改訂·再登録された会社証明書(2013年1月28日に米国証券取引委員会に提出された会社S-1表登録説明書添付ファイル3.1登録成立参照) |
3.2 | | NV 5ホールディングスの改訂された再登録証明書(2015年12月8日に米国証券取引委員会に提出された会社の現在の8-Kレポートの添付ファイル3.1を参照して編入) |
3.3 | | 改訂及び再編成添付例(2015年12月8日に米国証券取引委員会に提出された当社現行8-K表報告添付ファイル3.2を参照して法団として設立) |
4.1 | | 株式サンプル証明書(2013年3月11日に米国証券取引委員会に届出された会社S-1表登録説明書第1号修正案添付ファイル4.2参照) |
4.2 | | 承認株式証サンプル(添付ファイル4.5に掲載)(2013年3月11日に米国証券取引委員会に提出された会社S-1表登録説明書第1号修正案添付ファイル4.5を参照して法団として成立) |
4.3* | | 証券説明書 |
10.1 | | 2011年株式インセンティブ計画は、2013年3月8日に改訂された(2013年3月11日に米国証券取引委員会に提出された会社S-1表登録説明書修正案第1号添付ファイル10.1を参照して成立) |
10.2 | | 限定株式契約表(2013年3月11日に米国証券取引委員会に提出された会社S-1表登録説明書修正案第1号添付ファイル10.2を参照して成立) |
10.3 | | 限定株式単位協議表(2013年3月11日に米国証券取引委員会に提出された会社S-1表登録説明書第10.3号修正案添付ファイル1を参照して成立) |
10.4 | | 契約書表(会社が2013年1月28日に米国証券取引委員会に提出したS-1表登録説明書添付ファイル10.5登録成立参照) |
10.5 | | 当社は、さん·ディクソン·ライトと2018年11月7日に締結した第2の改訂·再署名雇用契約(2018年11月7日に設立された当社の現在の8-Kフォーム報告書添付ファイル10.1を米国証券取引委員会に提出します)。 |
10.6 | | 2010年10月1日，NV 5，Inc.(前身はVertical V，Inc.)間の雇用協定Richard Tangとは、2011年3月18日のNV 5，Inc.とRichard Tangとの間のいくつかの第1の修正案雇用協定(2013年1月28日に米国証券取引委員会に提出された会社S-1表登録声明の添付ファイル10.8を参照して法団として設立された)を参照して改訂された |
10.7 | | 2010年10月1日，NV 5，Inc.(前身はVertical V，Inc.)間の雇用協定Alexander Hockmanとは、2011年3月18日現在のNV 5，Inc.とAlexander Hockman VIとの間の特定の雇用第1修正案によって改正された合意(2013年1月28日に米国証券取引委員会に提出された会社S-1表登録声明の添付ファイル10.9を参照して法団として設立された) |
10.8 | | 2010年10月1日，NV 5，Inc.(前身はVertical V，Inc.)間の雇用協定MaryJo O‘Brienとは、2011年3月18日現在のNV 5，Inc.とMaryJo O’Brien VIとの間の特定雇用第1改正案の合意(2013年1月28日に米国証券取引委員会に提出された会社S-1表登録声明の添付ファイル10.11を参照して統合された) |
10.9 | | 第2回改正雇用協定は、2015年8月11日にNV 5，Inc.とDonald Alford.が合意した(合併して2015年8月14日に米国証券取引委員会に提出された会社の10-Q四半期報告添付ファイル10.3) |
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| 番号をつける | | 説明する |
10.10 | | NV 5，Inc.とアレクサンダー·ホックマンが2015年8月11日に署名した雇用協定第2改正案。(会社が2015年8月14日に米国証券取引委員会に提出したForm 10-Q四半期報告添付ファイル10.4登録成立) |
10.11 | | 第2修正案雇用協定は、日付が2015年8月11日の間のNV 5，Inc.とリチャードドンである。(会社が2015年8月14日に米国証券取引委員会に提出したForm 10-Q四半期報告添付ファイル10.5登録成立) |
10.12 | | NV 5，Inc.とMary Jo O‘Brienが2015年8月11日に署名した雇用協定第2修正案。(社は2015年8月14日に米国証券取引委員会に提出したForm 10-Q四半期報告添付ファイル10.6を会社として設立) |
10.13 | | NV 5 Global，Inc.従業員株購入計画(2016年6月8日に米国証券取引委員会に提出された会社現在8-Kレポート添付ファイル10.1設立参照) |
10.14 | | 2019年6月6日現在のNV 5，Inc.とEdward Codipoti VIとの間の雇用協定(2019年7月10日に米国証券取引委員会に提出された会社現在の8-K表報告書の添付ファイル10.1合併を参照することにより) |
10.15 | | 2回目の改正と再署名された信用協定は，期日は2021年8月13日であり，NV 5 Global，Inc.を借り手，NV 5 Global，Inc.の子会社を保証人，米国銀行，N.A.を行政エージェント，旋回限度額貸主，信用証発行者とした。(添付ファイル10.1統合会社が2021年8月17日に米国証券取引委員会に提出した現在の8-K表報告書を参照)
|
10.16 | | 2019年6月6日現在、NV 5 Global，Inc.とEdward Codispotiとの間の雇用協定改正案第1号改正案。(参考会社が2019年7月10日に米国証券取引委員会に提出した現在の8-K表報告書の添付ファイル10.2を会社として設立) |
21.1* | | 登録者の子会社 |
23.1* | | 徳勤法律事務所が同意した |
31.1* | | 2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された1934年“証券取引法”第13 a-14条及び第15 d-14(A)条に基づく最高経営責任者の認証 |
31.2* | | 2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された1934年“証券取引法”第13 a-14条及び第15 d-14(A)条による首席財務官の証明 |
32.1** | | 2002年サバンズ·オキシリー法案第906節で可決された“米国法典”第18編1350条に規定されている最高経営責任者と財務責任者証明書** |
| 101.INS | | XBRLインスタンスドキュメント |
| 101.書院 | | XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント |
| 101.カール | | XBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
| 101.介護会 | | XBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメント |
| 101.Pre | | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
| 101.def | | XBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
| | |
†
| | 契約または補償計画、契約または手配を管理することを指す。 |
| * | | 本局に提出します。 |
| ** | | 手紙で提供する。“米国法典”第18編1350節によれば、本証明書は、本報告と共に提供されるのみであり、1934年改正された“取引法”第18節の目的のために提出されたものではなく、当該文書中の任意の一般的な合併言語にかかわらず、本文書の日付の前または後に提出されたものであっても、参照によって会社のいかなる文書にも組み込まれない |
_________________________________________________
サイン
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、次の署名者が代表して本報告書に署名することを正式に許可した。
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| | NV 5グローバル企業 |
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| 日付： | 2023年2月24日 | | /s/ディクソン·ライト |
| | 名前： | ディクソン·ライト |
| | タイトル： | 会長兼最高経営責任者 |
本報告書は、1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者として指定日に次の者によって署名された。
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| サイン | | タイトル | | 日取り |
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| /s/ディクソン·ライト | | 会長兼最高経営責任者 | | 2023年2月24日 |
| ディクソン·ライト | | (首席行政主任) | | |
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| エドワード·H·コディポティ | | 首席財務官 | | 2023年2月24日 |
| エドワード·H·コディポティ | | (首席財務会計官) | | |
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| アレクサンダー·A·ホックマン | | 最高経営責任者総裁と役員 | | 2023年2月24日 |
| アレクサンダー·A·ホックマン | | | | |
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| メアリー·ジョー·オーブライアン | | 常務副総裁総裁と役員 | | 2023年2月24日 |
| マリホ·オーブライアン | | | | |
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| /s/ローリー·コナー | | 役員.取締役 | | 2023年2月24日 |
| ローリー·コナー | | | | |
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| デニス·ディキンス博士 | | 役員.取締役 | | 2023年2月24日 |
| デニス·ディキンス博士 | | | | |
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| /s/ウィリアム·D·プルート | | 役員.取締役 | | 2023年2月24日 |
| ウィリアム·プルート | | | | |
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| /s/フランソワ·タダン | | 役員.取締役 | | 2023年2月24日 |
| フランソワ·タダン | | | | |