信用協定第4修正案

信用協定の第4項改正案(本“修正案”)は2022年12月28日にデラウェア州有限責任会社アンダーソンマラソンホールディングス有限責任会社(以下“借り手”と略す)と米国連邦特許機関CoBank，ACBの間で貸手行政代理人(“行政代理人”)として締結された。

借り手、時々の保証人、時々の融資先、および行政エージェントは、2019年10月1日、2019年12月13日のクレジット協定第1修正案、2020年7月17日のクレジット協定第2修正案、および2021年5月20日のクレジット協定第3修正案を経て、このように改正され、時々修正され、再記述され、追加され、または他の方法で修正される可能性がある(このように改正され、時々修正され、再記述され、追加され、または他の方法で修正される可能性がある)“クレジット協定”である。これらの要約で使用される、クレジットプロトコルにおいて定義され、本明細書で使用されるが定義されていない大文字の用語は、クレジットプロトコルにおいてそれらを与える意味を有するべきである。

借り手は、行政エージェントと貸手が信用協定のいくつかの条項および規定を修正することに同意するように要求しており、行政エージェントおよび貸手は、本明細書に記載された条項および条件に従ってこの要求を承認することを望む。

そこで，家屋その他の良好かつ価値のある価格を考慮して，本契約の双方は以下のように同意した

第1節で定義する.本明細書で使用されるように、クレジットプロトコルにおいて定義され、本明細書で別途定義されていない資本化用語は、クレジットプロトコルにおいてそれらを与える意味を有するべきである。

第二節信用協定の改正ここで、“信用協定”を以下のように修正する

(I)添付ファイルA-1には、改正された信用協定(“改正信用協定”)の発効後のきれいなコピーが記載されている。

(Ii)現在信用プロトコルの付表5.1、5.22、11.5及び11.8を改訂し、そしてそれぞれ付表5.1、5.22、11.5及び11.8の形式でそのすべての内容を再記述する。

(Iii)クレジットプロトコル添付ファイルDおよびHは、現在、修正され、添付ファイルDおよびHの形態でそれぞれ再記述される。

第三節変動金利ローンとロンドン銀行の同業借り換え金利の転換。借入者は、本改正が施行された日に、すべての未返済の変動金利ローンとロンドン銀行の同業借り換え金利ローン(信用協定による本改正施行前の定義)を毎日単純SOFR金利ローンに変換することを行政代理に許可する。

第四節は諦めない；他の変更はしない。本修正案または本修正案項の下で予期される任意の文書、合意および証明書の署名は、行政エージェントまたは任意の貸金人が保有する任意の融資文書または他の文書の下の任意の違約または違約事件または任意の他の違約、違約または違約事件の放棄とみなされてはならず、行政エージェントまたは任意の貸手が知っているか否かにかかわらず、本修正案の日に存在するか否かにかかわらず、本修正案の項に予期される任意の文書、合意および証明書の署名は、行政エージェントまたは任意の貸手が知っているか否かにかかわらず、みなされてはならない。本文が明確に規定している以外、信用協定のすべての条項と他の各ローン文書は依然としてすべての効力と効力を持っている。

第5節.参考資料クレジットプロトコルにおける“本プロトコル”へのすべての言及は、本プロトコルによって修正されたクレジットプロトコルを指すものとみなされるべきであり、任意の他のローン文書におけるクレジットプロトコルの任意およびすべての言及は、本プロトコルによって修正されたクレジットプロトコルを指すものとみなされるべきである。

6節で述べ，保証する.借り手は、行政代理と保証者に次のような陳述と保証を行う

(I)借主は、本改正および本協定に従って交付された他の文書(“改訂文書”)を締結、署名、交付および実行する権利が完全にあり、その所属する改訂文書および改訂された信用協定に従って負担される義務を履行し、そのような行動は、それ自体のすべての必要な手続きによって正式に許可されている。各修正文書はすでに借り手が妥当かつ有効に署名と交付したが、改訂文書、改訂信用協定及び借り手がその中の一方である他のローン文書は借り手の合法、有効及び拘束力のある義務を構成し、そしてその条項に基づいて借り手に強制的に実行することができる。

(Ii)本改訂文書の署名および交付、または本プロトコルまたはその中で想定される取引の完了、または本プロトコルまたは本プロトコルまたは修正された信用協定を遵守する条項および条項は、(I)借り手の組織文書の条項および条件に抵触または重大な違約を構成しない；(Y)借り手は、一方または借り手としてその制約またはその財産が拘束された任意の重大な合意、(Z)借り手がその当事者である任意の適用法律または任意の命令、令状、判決、強制命令または法令、またはその拘束またはその財産に拘束された任意の適用法、命令、命令、令状、強制または法令、またはその拘束またはその財産に拘束されている任意の適用法、命令、命令、令または法令、強制令または法令、またはその財産がその制約またはその財産に拘束されている任意の重大な合意を遵守しない、または本協定またはその中で想定される取引の完了、または本協定または本協定または修正された信用協定の条項および条項を遵守することはない。又は(Ii)借主の任意の財産(現在又はそれ以降に取得された)に対して任意の留置権、押記又は財産権負担(ローン文書に付与された留置権を除く)の発生又は強制執行をもたらす。

(Iii)ローン文書に記載されているすべての陳述および保証(クレジット協定第V条に記載されているがこれらに限定されない)は、本プロトコルの日付当日および現在までの日付が、日付および現在の日付のように正しいものであるが、このような陳述および保証は、より早い日付にのみ関連しており、この場合、このような陳述および保証は、すべての重大な態様において正しいものであるが、重大または重大な不利な変更によって規定された陳述または保証は、適用日およびその日までに行われるように、様々な態様で正しい。

(4)改訂文書の署名および交付が発生していないか、または継続して発生しているか、または違約または違約イベントを構成するイベントを引き起こす。

第七節効力。行政エージェントが本改正の日または前に以下の項目を受信し、各内容の形式および実質が行政エージェントが自ら決定して受け入れることができる場合にのみ、第2条および第3条に記載された改正は有効である

(I)本修正案は、本契約の双方が正式に署名する

(Ii)借り手及び行政代理人によって署名された有料手紙；

(Iii)行政代理人によって要求された当該不動産に関するAlta業権保険証券の書き込みとともに、双方が締結した借主がインディアナ州カス県に位置する不動産に関する住宅ローン修正案

(Iv)融資当事者は、担保に適用される洪水防止法を遵守することを保証するために、各貸金者が担保に適用される洪水防止法を遵守することを保証するために、要求および/または行政代理によって要求されるすべての行動の証拠を取っているが、これらに限定されない

(1)担保される任意の改善された不動産上の各構造のアドレスおよび/またはGPS座標を行政エージェントに提供するステップと、

(2)以下の書類を取得または提供する：(X)完全な基準“ローン年限”洪水リスク決定表、(Y)改善された不動産が特別な洪水危険区域にある場合、借り手通知および(適用される場合)コミュニティがNFIPに参加しないため、NFIP下の洪水保険を取得できないことを通知し、(Z)借り手が借り手から通知を受けたことを証明する書類(例えば、署名された借主通知、米国書留の証明書、または隔夜配達)

(3)信用協定第6.4(B)条の要求の範囲内で、当該財産、構築物及び内容が担保品となる前に、当該財産、構築物及び内容物のための洪水保険を購入する

(V)借入者の秘書又は他の適切な者の証明書、(I)当該等の改訂文書の署名、交付及び履行を証明し、借り手の取締役会によって承認のために必要なすべての行動をとり、この承認を承認する適用決議の真実かつ正確な写しを添付する。借り手の組織ファイルは、借り手が借り手秘書証明書(アンダーソン夫妻が借り手としてのマネージャーとして署名し、日付は2019年10月1日)に従って行政エージェントに認証され、行政エージェントに渡され、この文書は完全に有効であり、本証明書の日付まで、証明書に記載されている以外は修正されていないか、または他の方法で修正されていない。(Iii)その中に別の証明があることに加えて、アンダーソン社が2020年7月17日に発行した“2019年10月証明書”および“借り手秘書証明書”に基づいて、借り手を代表する権利があり、借り手を代表する借り手上級職員および代理人が引き続き許可を得る権利があることを行政エージェントに証明するか、または借り手が本修正案および他のすべての文書、合意および証明書を発行する権利を代表する借り手上級職員および代理人を代表する署名サンプルを列挙する

(6)行政代理人が満足している範囲内で、借り手や他の融資先に対して留置権照会を行い、留置権を許可する以外に記録留置権がないことを証明する

(7)反テロ法の要求を遵守するために、任意の貸手(またはその代表)が要求する実益所有権証明および他のすべての文書および情報

(8)借入者が提供する証拠は、本プロトコルの取引所を完了するために必要なすべての重大な政府および第三者の同意が取得されたことを証明する

(Ix)本契約第9節の満了及び対応するすべての費用及び支出は、直ちに利用可能な資金で支払うが、本契約日又は前の請求書又は本契約偶数日の課金状を限度とする。

第8節行政代理と担保当事者の解除。借り手は、行政代理および他の保証当事者およびそれらの任意およびすべての参加者、関連者、後継者および譲受人、ならびに上記のいずれかの現職および前任取締役、上級管理者、従業員、代理人、弁護士の任意およびすべてのクレーム、要求または任意の種類、性質または説明の訴訟を絶対的かつ無条件に解除し、永遠に解除し、これらのクレーム、要求または訴訟が法律または平衡法、契約または侵害または任意の州または連邦法律または他の理由によって生成され、借り手はすでに、現在、または任意のもの、非作為、事項、または理由によって生成されている。本改訂日の前に発生または発生した任意の原因または事柄は、そのような請求、要求および訴訟が満了または未満了、または既知または未知であるためにかかわらず、いずれの場合も、任意の融資文書に関連する範囲内である。

第九節費用及び支出借り手は、ここで、クレジット協定11.3条に従って達成された合意を再確認し、行政エージェントおよびその付属会社に支払いまたは発生したすべての合理的な自己負担費用(行政エージェントおよび行政エージェントの他の各エージェントの弁護士の合理的な費用、課金および支出を含む)を行政エージェントに支払うか、または返済することを要求すべきであり、本修正案および本改正項で予想される他の文書、合意および証明書の準備、交渉、実行、交付および管理に関連する(これまたはそれによって予期される取引が完了すべきか否かにかかわらず)。

第10条雑項この改正案はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈される。本修正案は、修正された信用協定および他の融資文書と共に、すべての以前の記述を最終的かつ完全に統合することを含む

双方は本合意のテーマについて合意し、すべての以前の口頭または書面の了解の代わりに、本合意の当事者間のこのテーマに関する完全な合意を構成する。本修正案のいずれかの禁止または実行不可能な条項は、本改正案の残りの条項を無効にすることなく、その禁止または実行不可能な範囲内で無効とすべきである。本修正案の章タイトルは参考にのみであり、他の目的で本修正案の一部を構成してはならない。本修正案は、任意の数のコピーに署名することができ、各コピーは、そのような署名および交付時に正本とみなされるべきであり、すべてのコピーを加算することは、同じ文書のみを構成するであろう。PDFまたは同様のコピーをファクシミリまたは電子メールで送信する方法で本修正案署名ページを交付する契約コピーは、手動で署名された本修正案のコピーを交付するのと同等に有効でなければならない。いずれか一方が実行されたコピー署名ページをファクシミリまたは電子メールで伝達する場合には、手動で実行されたコピーも渡されるべきであるが、手動で実行されていないコピーは、本修正案の有効性、実行可能性、または拘束力に影響を与えるべきではない。

添付ファイルA-1

改訂された信用協定

添付ファイルを参照してください。

信用協定

どこにでも見られる

アンダーソンマラソンホールディングスは

借り手として

本契約の保証先·貸金先

そして

CoBank ACB

管理エージェントとして

CoBank ACB

アメリカ中部農業信用PCA

2019年10月1日より共同首席手配人と簿記管理人を務める

カタログ

ページ

I.CEERTAIN定義1

1.1いくつかの定義1

1.2構築33

1.3会計原則34

1.4 UCC条項34

1.5円形34

1.6信用状金額35

1.7コンベンション全体的な遵守状況35

1.8[保留されている]    35

1.9分部35

II.CREDIT施設35

2.1 Term施設35

2.2回転設備36

2.3金利準備金38

2.4利息期間および見積金利期間39

2.5ローン発行40

2.6Fees 41

2.7Notes 42

2.8ポイントローン信用状42

2.9支払い49

2.10支払日50

2.11自発的な前払いと引受金50の削減

2.12強制プリペイド51

2.13貸手分担支払い53

2.14契約違反貸手54

2.15現金担保56

2.16ファームクレジット持分および保証57

三.増加した費用

3.1コスト増加58

3.2Taxes 59

3.3違法性63

3.4比率63を決定できない

3.5オッズ64

3.6義務の軽減；貸手64の交換

3.7生存65

3.8基準交換設定66

4.信用状の貸し出しと発行の条件67

4.1初期クレジット延期の前例条件67

4.2各ローンまたは信用状70

V.保留と保証70

5.1組織機関と資質70

5.2法律の遵守；許可71

5.3タイトルから物件71まで

5.4“投資会社法”71

5.5違約イベント71

5.6付属会社およびオーナー71

5.7権力と権威；効力と拘束力72

5.8競合なし；実質的な合意；合意72

5.9訴訟72

5.10財務諸表72

5.11 Margin株73

5.12完全開示73

5.13Taxes 74

5.14ライセンス；知的財産権；その他の権利74

5.15担保留置権74

5.16保険74

5.17 ERISAコンプライアンス74

5.18環境問題75

5.19支払能力76

5.20撤廃；反テロ法；反腐敗法76

5.21食品安全法と農業留置権条例を遵守する

農業留置権通知76

5.22農業ライセンス77

5.23重大な不良変化77

六、外交条約77

6.1報告要件77

6.2保存など79

6.3債務の支払い、税金などを含む

6.4保険の維持79

6.5物件および賃貸契約のメンテナンス80

6.6面会権80

6.7レコードと帳簿の保存80

6.8法律の遵守；収益80の使用

6.9さらなる保証81

6.10ファームクレジット持分82

6.11収益の使用82

6.12別表82に更新

6.13材料プロトコル82

6.14腐敗防止法と反テロ法83の遵守

6.15“終了後条約”83

7.否定条約83

7.1借金が多い84

7.2Liens 84

7.3ペア取引84

7.4ローンと投資85

7.5差額と関連分配85

7.6清算、合併、合併、買収85

7.7資産または子会社86の処分

7.8収益の使用86

7.9付属ファイル、パートナーシップ、および合弁企業87

7.10ビジネスの継続または変更87

7.11 87年度

7.12持分発行87

7.13組織ファイルの変更87

7.14負のコミットメント87

7.15反テロ法；反腐敗88

7.16材料プロトコル88

7.17路面電車レンタル88件

7.18条約の独立性88

FINANCIAL条約88

8.1最低運営資金88

8.2最低純資産88

IX.EVENTSデフォルトイベント89

9.1違約イベント89

9.2違約イベントの優先順位92

X.管理エージェント95

10.1任命と権限95

10.2貸手としての権利95

10.3受託責任なし95

10.4恩赦96

10.5管理エージェントの依存96

10.6責務の委任96

10.7請求97の書面証明書

10.8行政代理の辞任97

10.9発行貸手辞任98

10.10管理エージェントおよび他の貸手99に依存しない

10.11他の責務がないなど99

10.12連携および保証事項99

10.13洪水防止法100の遵守

10.14行政エージェントに依存しないお客様のアイデンティティ

計画100

10.15保証ヘッジ債務；保証された銀行製品債務100

10.16 Rate否認。101.101

XISCELLAOUS 101

11.1変更、改訂、または免除101

11.2無黙示免除；累積救済103

11.3費用；代償；損害免除103

11.4休み105

11.5通知；有効性；電子通信105

11.6保守性106

11.7持続時間；生存106

11.8相続人と譲受人107

11.9セキュリティ111

11.10対口単位；一体化；効力112

11.11法律；司法管轄権に従う

場所；法的手続き書類の送達；陪審裁判を放棄する。112.12

11.12“米国愛国者法案公告”113

11.13支払い準備114

11.14保証銀行製品と保証ヘッジプロトコル114

11.15金利制限114

11.16欧州経済圏金融機関の自己救済に対する認知と同意114

11.17“農業信用法”に規定されている借主権利範囲115

11.18誤払いの追討115

十二、グアーランティ116

12.1保証116

12.2Payment 116

12.3絶対的な権利と義務116

12.4通貨および支払資金118

12.5従属118

12.6強制実行118

12.7相殺と免除118

12.8通知者；代位権118

12.9信頼性119

12.10 Keepwell 120

12.11Joinder 120

スケジュールと展示品一覧表

付表

別表5.1-取扱資格

別表5.6-付属会社

別表5.9-訴訟

別表5.14-ライセンス

別表5.18−環境開示付表5.22−農業ライセンス；開示別表7.4−投資許可

別表11.5-アドレス通知

付表11.8-投票参加者

展示品

添付ファイルA--添付ファイルBの譲渡と担当--コンプライアンス証明書

添付ファイルC--環境賠償

添付ファイルD--ローン申請

添付ファイルE-1--循環定期手形

付属E-2期手形

添付ファイルF--保証側指定通知

添付ファイルG-アメリカ納税コンプライアンス表

添付ファイルH-改装または更新通知

信用協定

本クレジット協定の日付は2019年10月1日であり，Andersons Marathon Holdings LLC，デラウェア州の有限責任会社(“借り手”)と，本プロトコルの時々保証人(定義は後述)，本プロトコルの貸手(以下定義参照)および米国連邦特許機関CoBank，ACBは行政エージェントとして締結されている(以下定義参照).

借り手はすでに貸手が借り手にある信用便利を提供することを要求し、貸手は本協定で規定した条項と条件に従って借り手に要求された信用便利を提供することを望んでいる。

これらが以下に列挙される相互契約および合意を考慮し、ここで法的拘束力を有することを考慮すると、本契約当事者は以下のように約束し、同意する

I.CEERTAIN定義

1.1いくつかの定義。本プロトコルの他の場所で定義されている語および用語に加えて、本プロトコルのコンテキストに明示的な要求がない限り、以下の語および用語は、それぞれ以下の意味を有するべきである

“2007年債券発行者”とは、オハイオ州の法律に基づいて結成された政治·会社機関であるオハイオ州大気質発展局を意味する。

“2007年債券発行者ローン協定”とは、2007年9月1日まで、2007年債券発行者と借り手が2007年国際債券発行機関が発生した債務について締結した融資協定を指す。

“2007年信託契約”とは、2007年の債券発行者と受託者である全国富国銀行協会との間で締結された日付が2007年9月1日である特定信託契約をいう。

2007年IRBs“とは、2007年債券発行者が2007年信託契約に基づいて発行した最高額面49，500，000ドルの債券を意味する。

“ABRローン”とは、予備基準金利で決定された金利で利下げされた任意のローンを意味する。

“ABR金利選択権”とは、任意の確定日において、年利がその日に発効した予備基本金利にその日のABRローンを加えた適用保証金を意味する。

アカウント“は、UCCに規定されている意味を有する。

買収“とは、融資先が、単一取引または一連の関連取引において、(A)取締役会メンバー選挙で投票する権利のある個人の全部またはほとんどの資産または全部または多数の未償還株式を買収すること、または(B)個人の任意の部門、業務または他の事業単位(その人またはその人の当該部門、業務または他の業務部門をここで”目標“と呼ぶ)を買収することを意味する。

“行政エージェント”とは，CoBankであり，融資文書において行政エージェントと担保エージェントとする.

“行政アンケート”とは，行政エージェントが提供する形式の行政アンケートである.

“前払金”とは、貸し手が融資項目の下で借り手に提供する資金融資を意味する。

“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。

“付属会社”とは、特定の個人の場合、1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御され、指定された個人によって制御されるか、またはそれと共同で制御される別の人を意味する。

“循環定期承諾額総額”とは130，000，000ドルであり，締め切りまでの循環定期貸金者の循環定期引受総額を構成するが，2.2節と2.11節により調整する必要がある。第4改正案の発効日までのサイクル期間承諾額は総額80，000，000ドルである。

“総定期承諾額”とは，70，000，000ドルであり，定期貸主の締め切りまでの定期承諾額の和を構成するが，2.1(A)節と2.1(D)節に基づいて調整する必要がある.第4改正案の発効日まで、長期承諾額は総額0ドルだった。

プロトコル“とは、本信頼状プロトコルおよびそのすべての添付ファイル、明細書、本プロトコルの修正および補足、および本プロトコルの修正を意味し、時々修正され、再記述され、補足され、または他の方法で修正される。

農業債券“とは、(A)借り手の任意の農業許可証を取得または保留するために必要な、または(B)借り手が業務を展開するために必要な任意の農業保有権法規に従って貸金側に発行される各債券を意味する。

農業許可証“とは、借り手に適用される任意の農業留置権法規に従って融資先が保有(または保有を要求する)する各許可証、許可証、または他の承認を意味する。

“農業留置権法規”は、総称して“農業留置権法令”、“農業留置権条例”、“食品安全法”および他のすべての法律と呼ばれ、任意の留置権、信託、課金、財産権負担またはクレームを含むが、これらに限定されないが、(A)任意の貸手、任意の貸金者に対して購入、貯蔵、または他の方法で処理される“農産物”の任意の部分、任意の貸手が貨物を購入する誰またはその第1の人が通常の業務中にその購入または他の方法で貨物を受信する任意の他の人から貨物を購入、貯蔵、または他の方法で処理する“農産物”の任意の部分を含むが、いかなる“農業留置権”にも限定されない(UCCの定義による)。または(B)そのような農産物または他の農産物の任意の製品、収益または派生製品(そのような農産物、他の農産物またはその任意の製品、収益または派生製品の販売によって生成される任意の売掛金を含むが、これらに限定されない)。

“ミシガン州アルビーン財産”とは、ミシガン州カルホーン県に位置するすべての不動産を指し、借り手はその不動産に一定の費用や賃貸権益を持っている。

予備基本金利“とは、(A)当日発効した最優遇金利および(B)連邦基金有効金利プラス0.5%(0.50%)年利のいずれかに等しい任意の日の年利率を意味するが、いずれの場合も、予備基本金利は下限を下回ってはならない。最優遇金利または連邦基金の実際の金利の変化による予備基本金利の任意の変化は有効でなければならない

最優遇金利または連邦基金有効金利の発効日から含まれており、借り手や他の誰にも通知する必要はない。

反腐敗法とは、改正された1977年米国反海外腐敗法及びその下の規則及び条例を含むが、改正された“1977年米国反海外腐敗法”及びその下の規則及び条例を含む、任意の借り手又は任意の子会社に適用される任意の司法管轄区域内で賄賂又は腐敗に関連する又は関連するすべての法律、規則及び条例をいう。

反テロ法とは、行政命令13224号、“米国愛国者法案”、銀行秘密法“銀行秘密法”を構成または実施する法律、および米国財務省外国資産制御事務所によって実施される法律を含むテロ、“お客様を知る”またはマネーロンダリングに関する任意の法律を意味する(上記のいずれかの法律は時々改正、更新、延長または置換される可能性がある)。

適用される食品及び飼料安全法“は、FDA食品安全現代化法案、Pubを含むが、これらに限定されない食品及び飼料製品の安全に関する各適用法を意味する。国標111-353，124号3885(2011)号と対応する規則と規定；すべての条は時々改正される。

“適用保証金”とは、適用される：

(A)融資項目の場合の毎日単純ソフト金利ローンを適用する1日単純ソフト金利の利差パーセンテージは、いずれの場合も当時の総合EBITDAに基づいて定価グリッドに列挙されている

(B)当時の総合EBITDAによれば、定価グリッドに記載されている場合毎に、適用融資項目におけるABR融資代替基本金利における百分率利差に加算されるか、または

(C)貸出項目を適用した定期SOFR金利ローンについては、定期SOFR金利の利差百分率を加える必要があり、いずれの場合も当時の総合EBITDAに基づいて定価グリッドに列挙されている。

承認基金“とは、(A)貸主、(B)貸主の関連会社、または(C)貸主の実体またはその関連会社によって管理または管理される任意の基金を意味する。

“譲渡及び負担”とは、第11.8条に基づいて許可された貸金人及び譲受人が締結した譲渡及び負担協定を意味し、行政代理によって受け入れられ、基本的に添付ファイルAの形態又は行政代理によって承認された任意の他の形態である。

“権限者”とは、(A)借入者のために、アンダーソン社の最高経営責任者、最高財務官、総裁、副総裁、財務担当者、アシスタント財務担当者、秘書または総法律顧問、(B)任意の他の融資者について、その借り手の最高経営責任者、最高財務官、財務担当者、補佐財務担当者または総法律顧問、または場合によって、借り手が行政エージェントによって指定された、融資先を代表して本合意に規定された通知、報告、および他の文書を実行することを書面で通知する他の個人を意味する。借り手は行政エージェントに書面通知を出すことで，随時その個人リストを修正することができる.

“利用可能基期”とは、確定した日から、その時点で適用される基準(場合によって決まる)について、(A)適用された当時の基準が定期金利であれば、

基準は、1つの利子期間の長さを決定するために使用されてもよく、または(B)他の場合、基準に基づいて計算される任意の支払利息期間は、適用されるように、その日に本プロトコルに従って計算される。

“自己救済行動”とは，適用された決議機関が影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記·転換権力を行使することを意味する。

“自己救済立法”とは、(A)欧州議会および欧州連合理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国の実施に関する法律、法規、規則または要件を意味し、(B)イギリスの場合、イギリスの“2009年連合王国銀行法”(時々改正される)と、不健全または破産銀行の解決に関連するイギリスの他の任意の法律、法規または規則を指す。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)。

基準“は、最初は、1日の単純SOFRレートおよび用語SOFRレートを意味し(適用状況に応じて)、任意の初期基準またはそのときの基準に基準変換イベントが発生した場合、”基準“は、基準置換が3.8(A)節に従って以前の基準金利を置換したことを前提として、初期基準またはそのときの基準に適用される基準置換を意味する。すべて“基準”に言及する際には、この基準を計算するために使用される公表された構成要素を適宜含むべきである。

基準置換“とは、任意の利用可能なテノールを意味する

(A)用語SOFRについて、行政エージェントによって決定され得る以下の第1の代替案：

(I)(A)毎日単純SOFR金利および(B)調整(正の値、負の値またはゼロであってもよい)の合計であり、それぞれの場合、行政エージェントおよび借り手は、ドル銀団クレジット配置について関連政府機関によって提案された任意の適用可能な提案を含む、その時点の任意の発展または当時流行していた市場慣行を適切に考慮した後、基準の利用可能な期限の代替として調整(正の値、負の値またはゼロであってもよい)を選択する

(Ii)(A)代替基準金利および(B)調整(正の値、負の値またはゼロであってもよい)の合計であり、それぞれの場合、調整(正の値、負の値またはゼロであってもよい)は、行政エージェントおよび借り手によって、ドル銀団信用スケジュールについて政府機関によって提案された任意の適用可能な提案を含む、当時進化しているまたは当時流行していた市場慣行を適切に考慮した後、基準として利用可能な期限の代替を選択することと、

(B)他のすべての基準について、(1)代替基準金利および(2)調整(正の値、負の値、またはゼロであってもよい)の合計であり、それぞれの場合、行政エージェントおよび借り手は、ドル銀団クレジット配置について政府機関によって提案された任意の適用可能な提案を含む、当時発展していたまたは当時流行していた市場慣行を適切に考慮した場合、基準として利用可能な基本期間の代替を選択する

条件は、上記(A)または(B)項に従って決定された基準リセットが下限を下回る場合、本プロトコルおよび他の貸出ファイルについては、基準リセットが下限とみなされ、また、基準リセットが毎日単純SOFR金利を使用して計算された場合、すべての利息が月ごとに支払われることである。

基準置換が変更に適合するとは、任意の初期基準または任意の調整された初期基準を使用または管理するか、または使用、管理、採用または実施する際に、任意の技術、管理または動作上の変更(“予備基本金利”の定義、“営業日”の定義、“米国政府証券営業日”の定義、“利子期間”の定義、または任意の同様の定義(“利子期間”を増加させる概念)、金利および利息支払いの時間および頻度、借金要求または前払いの時間、時間および頻度を決定することを意味する。そのような任意のレートの採用および実施を反映するために、または行政エージェントが、そのようなレートを管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、または行政エージェントが、そのようなレートを管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、変更または継続通知、期限の適用および長さ、3.5節の適用性、および他の技術、行政または操作事項をレビューして、そのようなレートの採用および実施を反映するか、または行政エージェントが、そのようなレートを管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントが決定する本プロトコルや他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の管理方式).

“基準転換事件”とは、任意の当時の基準について、当時の基準管理人、当該基準管理人の監督監督人、取締役会、ニューヨーク連邦準備銀行、基準管理人に管轄権を有する破産官、基準管理人に管轄権を有する解決機関、または基準管理人に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティによって発生する公開声明または情報が発行され、(A)管理人が基準の提供を停止または停止するすべての利用可能な条項を宣言または声明することを意味する。(B)基準のすべての利用可能な基調は、基準を代表するか、または基準を表すことが意図されていない基本的な市場および経済的現実であり、代表性は回復しないであろう。

“実益所有権証明”は、11.12節に規定する意味を有する。

“理事会”はアメリカ合衆国連邦準備制度理事会を意味する。

“借り手”には前文に規定されている意味がある。“借り手権利”は、第11.17節に規定する意味を有する。

“借入”とは、営業日に貸手がその融資に基づいて借り手に提供するすべての前金の合計を含む貸金の下での借入を意味する。

“借入日”とは、任意の融資について、同じまたは異なる金利オプションで融資または継続または転換を行う日を意味し、その日は営業日である。

営業日とは、ニューヨーク州またはコロラド州の法律により法定休日と規定されている土曜日、日曜日または他の日以外の任意の日、または法律の認可またはその州の銀行機関の閉鎖を要求する日を意味するが、期限SOFRローンに使用される場合、“営業日”という言葉には、米国政府証券営業日ではない日も含まれていない。

“資本リース”とは、誰にとっても、公認会計基準に従って、その人の貸借対照表に資本または融資リースとして記録されているか、または記録されなければならない各リースを意味する。

“現金担保”系とは、(A)義務又は担保負債について、開証貸金人又は貸金人の利益のために、行政エージェントによって制御された預金口座に入金すること、又は開証貸手又は貸金者の利益のために、質権、預託又は行政代理に交付し、信用証義務の担保として、予め貸金者のリスク又は義務を負担し、信用証義務、現金又は預金口座残高に資金を提供すること、又は、行政代理と開設貸金者が自ら取り決めた場合、他の信用支援を提供することを意味する。いずれの場合も、行政エージェント及び各適用される貸金者が満足する形式及び実質文書の発行、並びに(B)他の負債について、他の負債担保品である有担保銀行製品又は有担保ヘッジ(場合に応じて)の提供者の利益のために、行政エージェントへの、他の債務、現金又は預金口座残高の入金又は交付、又は、行政エージェント及び当該保証のある側がそれぞれ自己で他のクレジット支援を適宜合意しなければならない場合には、それぞれの場合において、行政エージェント及び各適用される保証者が満足する形態及び実質的な文書に基づいて、行政エージェントへの質権、入金、入金又は他のクレジット支援を提供する。“現金担保”は、前述に関連する意味を有し、このような現金担保および他の信用支援の収益を含むべきである。

“現金等価物”とは、

(A)アメリカ合衆国の直接債務またはその任意の機関または道具、またはアメリカ合衆国の完全信頼および信用保証の債務は、購入日から12ヶ月以下で満了する

(B)買収当日に標準プールによってA-1またはA-2以上に格付けされた、またはムーディーズによってP-1またはP-2に格付けされた米国人によって発行された180日以下の期限を有する商業手形

(C)商業銀行の普通預金、定期預金、または1年以内に満了する預金伝票であり、これらの商業銀行は、米国またはその任意の州の法律に基づいて組織されているか、または行政代理人のために受け入れ可能な外国銀行またはその支店または代理機関であり、いずれの場合も、その資本と黒字の合計は少なくとも5億ドルに等しい；

(D)その投資は、上記(A)~(C)項に記載の投資タイプの通貨市場または共通基金に限定される。

アクシデント“とは、任意の人の財産の任意の損失または破損、またはその財産に対するいかなる非難または他の方法で没収されたことを意味し、その人またはその任意の付属会社が、その財産のために保険収益を得るか、または賠償または他の賠償を非難することを意味する。

“法律変更”とは、本協定締結日後に次のような場合の1つである

(A)任意の法律の通過または発効、(B)管理、解釈、実施または適用における任意の法律または任意の公的機関の変更、または(C)任意の公的機関が任意の要求、規則、基準または命令を提出または発行する(法的効力があるか否かにかかわらず)

しかし、本合意に相反する規定があっても、(X)“ドッド·フランクウォールストリート改革·消費者保護法”およびその下または関連して発表されたすべての要求、規則、法規、基準、解釈または命令(法的効力の有無にかかわらず)、および(Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国規制機関(法的効力の有無にかかわらず)は、それぞれの場合、バーゼル協定IIIによって公布されたすべての請求、規則、法規、基準、解釈または命令に基づいて、いずれの場合も、制定、通過、発行、公布または実施の日にかかわらず、法律の変化とみなされるべきである。

“制御権変更”とは、(A)Andersonsエタノール有限責任会社が借り手の少なくとも50.1%の発行および未償還持分を所有できなかったこと、(B)Andersons，Inc.Andersonsエタノール有限責任会社が発行および未償還持分の100%を直接または間接的に所有できなかったこと、(C)マラソン再生可能燃料会社が借り手者の少なくとも49.9%の持分を所有できなかったことを引き起こす任意の事件、状況または事件を意味する。(D)マラソン石油会社は、マラソン再生可能燃料会社の発行済みおよび未償還株の100%を直接または間接的に所有することができず、(E)借り手は、別の完全子会社を介して相手が発行および未償還の株式を直接または間接的に所有することができなかった。又は(F)借り手取締役会の構成を変更し、留任取締役が借り手取締役会メンバーの50%以上を占めなくなるようにする。本定義で用いる“留任取締役”とは、任意の日付まで、(I)その日までに就任した借り手取締役、および(Ii)その日以降に就任した借り手取締役を指し、その任命または指名は、借り手メンバーが借り手の組織文書に基づいてその取締役会によって承認される。

“料金”には11.15節に規定する意味がある。

カテゴリ“とは、任意のローンを言及する際に、このようなローンが循環定期前払いであるか定期前払いであるかにかかわらず、任意の約束を言及したときに、このような約束が循環定期支払いであるか定期引受支払いであるかにかかわらず、を意味する。

“締め切り”とは、2019年10月1日を意味します。

“締め切り信用状”は総称して(A)CoBankが借り手として発行した額面50，650，028.00ドルの信用状，金額は50，650，028.00ドル，(B)CoBankが借り手として発行した額面675，000.00ドルの信用状，金額は00652495，000，000ドルであり，CoBankはベクトル管有限会社が発行している.

“CoBank”は前文に規定されている意味を持つ。“税法”とは1986年の国内税法をいう。

“担保”とは，任意の担保文書又は融資当事者の任意の他の不動産又は動産を担保とする担保であり，いずれの場合も，当該担保は担保当事者又は当事者の利益を担保するために質抵当され，任意の担保債務の担保とする。

担保文書“とは、借り手または任意の他の貸金者が、担保債務の全部または一部を保証するために担保当事者の留置権を付与する各担保合意、各担保、および各付加文書を意味する。

承諾“とは、任意の貸主の場合、そのような貸主の循環定期的約束または文脈によって要求される定期的約束を意味する。

“商品取引法”は時々改正された“商品取引法”(“アメリカ連邦法典”第7編第1節及びその後)と任意の後続法規を指す。

“コンプライアンス証明書”とは、借り手の証明書を意味し、借り手の許可官によって署名され、基本的に本契約の添付ファイルBの形式を採用する。

関連所得税“とは、純収入(その額面にかかわらず)に対して徴収または計量される他の関連税、または特許経営税または支店利益税を意味する。

“合併”とは、誰かの財務諸表又は財務諸表項目を参考にする際に、公認会計原則の下で適用される合併原則に従って合併に基づいて作成されたこのような報告書又は項目を意味する。

“総合EBITDA”とは、任意の日付を指す：(A)純収益に加え、(B)当該等の純収益を特定する際に控除される(I)利息支出、(Ii)所得税支出、(Iii)減価償却及び償却及び(Iv)非運営、非現金及び非経常的コスト及び支出から差し引く(C)この期間に当該等の純収益、非運営、非現金及び非経常的収入又は収益の総和を特定する；各ケースにおいて、総合集団又は総合集団が当該日期までの連続12ヶ月期間について。

“合併グループ”とは、借り手及びその子会社を意味し、保証人一人一人を含むがこれらに限定されない。

“制御”とは、投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理層または政策の方向を直接または間接的に指導または誘導する権限を直接または間接的に所有することを意味する。“制御”と“制御される”は互いに関連するという意味を持つ.

“変換または継続通知”は、2.4節に規定する意味を持つ。

信用状延期“とは、任意の前払金、任意の融資の転換または継続、または任意の信用状の開設、延長、修正、継続、または増加を意味する。

“毎日簡易SOFR為替レート”とは、いずれの日(“毎日簡易SOFR為替レート日”)に対して、年利率が(A)その日(この日、“毎日簡易SOFR確定日”)に等しい年利、すなわち(I)この日簡易SOFR日が米国政府証券営業日であれば、その日が単純SOFR日、または(Ii)その日簡易SOFR日が米国政府証券営業日でなければ、その日の簡単SOFR日直前の米国政府証券営業日である。いずれの場合も、SOFRは、SOFR管理人によってSOFR管理人のウェブサイト上で公開され、(B)発言権が発行される。もし、三時前に

午後三時任意の毎日単純SOFR決定日の直後の第2の米国政府証券営業日において、この毎日単純SOFR決定日に関するSOFRはSOFR管理人のウェブサイトに公表されておらず、毎日単純SOFRに関する基準変換イベントも発生していない場合、この1日単純SOFR決定日のSOFRは、SOFR管理人のウェブサイト上で公表される以前の第1の米国政府証券営業日に関するSOFRである。しかし、本文によって決定された任意のSOFRは、毎日簡単なSOFRの計算に適用され、連続する3日間の毎日単純SOFRを超えない。“デイリーメール”のどんな変化も

SOFRの変化による簡単なSOFRは，SOFRが変化した発効日から発効し，借り手や他の誰にも通知する必要はない。

“毎日単純SOFR金利ローン”とは、毎日簡単なSOFR金利オプションに基づいて決定された利息貸付を意味する。毎日簡単なSOFRローンは利子期間の制限を受けないローンだ。

“毎日単純SOFR金利オプション”とは、借り手が第2.3(A)(I)節に規定する金利及び条項に基づいて貸出利息を選択するオプションをいう。

債務発生“とは、担保債務以外の任意の債務の決算日又は後に発生する借款人又はその任意の子会社が発生した債務を意味する。

債務者救済法とは、アメリカ合衆国の“破産法”を意味し、米国又は他の適用司法管轄区域で時々発効する他のすべての清算、信託、破産、債権者の利益のための譲渡、一時停止、再編、接収、破産、再編又は同様の債務者救済法をいう。

“違約”とは、通知を出したり、一定の時間が経過したり、または両方が合併した場合に、違約事件を構成する任意のイベントまたは条件を指す。

違約率“とは、任意の確定日まで、(A)融資毎に、当時有効な金利選択に毎年2.0%の追加保証金を加えること、(B)信用状費用について、その日までの信用状料率に年間2.0%の追加保証金を加えること、(C)未使用承諾料について、その日までの未使用承諾料料率に年間2.0%の追加保証金を加えること、を意味する。および(D)他のすべての債務について、その日までのABR金利オプションで決定された金利に毎年2.0%の追加保証金を加える。

第2.14(B)項に別段の規定があることを除き、“違約貸主”とは、任意の貸主(A)が(I)本合意がその資金を提供することを要求した日から2営業日以内にその全部または任意の部分の融資に資金を提供することができなかったことを意味し、融資者が行政エージェントおよび借り手に書面で通知しない限り、この失敗は、融資者が資金を提供する前の1つまたは複数の条件(各条件および任意の適用される違約は当該書面で明確に指摘されなければならない)を決定するため、または(Ii)行政代理に支払いを行うためである。開設者または任意の他の借主は、満期日から2営業日以内に、(B)借主が本契約の下で融資義務を履行することを意図していないことを書面で通知し、またはこれについて公開声明を発表した(書面または公開声明が本契約の下で融資のための資金を提供する義務に関与しない限り、この立場が融資者が決定した融資の前提条件に基づいて任意の適用された違約と共に)場合、融資者または任意の他の融資者は、満了日の2営業日以内に本契約に規定された任意の他の金額を支払わなければならないと宣言する。この書面または公開声明で具体的に示さなければならない)

(E)行政代理又は借り手が書面請求を行ってから3営業日以内に、行政代理及び借り手に書面で確認することができなかったこと(ただし、当該貸手は、行政代理及び借り手の書面確認を受けた後、本条項(C)により違約貸金者ではなく)、又は(D)すでに又は直接又は間接を有する親会社であり、当該親会社は、未開示の行政当局を除いて、(I)任意の債務救済法による訴訟の標的となり、(Ii)は、その指定者、預かり者、保管人、保管人、保管者、債権者、またはその業務または資産の再編または清算を担当する類似者の利益を担当する受託者、管理人、譲受人、連邦預金保険会社またはそのような身分で行動する任意の他の州または連邦規制機関または

(Iii)内部保釈訴訟の対象となる；しかし、貸手は約束を破った融資者だけであってはならない

政府当局が融資者またはその任意の直接的または間接的な親会社の任意の持分を所有または買収するので、所有権権益が米国内裁判所の管轄を引き起こさないか、またはその資産に対して判決または差し押さえ命令を実行するか、または貸手(または政府当局)が貸金人と締結された任意の契約または合意を拒否、拒否、否定、または否定することを可能にする限り、または提供者が米国内の裁判所の管轄を免れるか、またはその資産に対して判決または差し押さえ命令を実行することを可能にする。行政代理は、上記(A)~(D)条のいずれか1つ又は複数に基づいて行われた貸主が違約貸金者であることに関する任意の決定は、明らかな誤りがない場合には決定的かつ拘束力があるべきであり、かつ、上記に明確に規定された任意の救済権利の制約の下で、当該貸主は、借主、融資を発行する貸手及び各貸手に当該決定に関する書面通知を発した後、違約貸手とみなさなければならない(第2.14条の制約を受ける)。

デラウェア州コード“とは、1 DELで定義されている”デラウェア州コード“を意味する。C.第101条、時々修正される。

“取締役”とは、誰についても、(A)その人が法団である場合は、その人の取締役会メンバーを意味し、(B)その人が有限責任会社である場合は、その人の取締役、マネージャーまたは管理メンバーを指し、(C)その人が共同である場合は、その人のパートナーを意味し、(D)当該人が有限責任組合である場合は、その人の一般的なパートナーを指す。

“処分”または“処分”とは、いかなる人も、売却、譲渡、許可、レンタル、または他の方法で任意の財産または資産を処分することを意味する(任意の売却およびレンタル取引、またはデラウェア州法典または他の規定による任意の“分割”を含む)。

“ドル”と記号“$”はアメリカ合衆国の合法的な通貨を表す。

“引き出し日”は、第2.8(C)(I)節に規定する意味を有する。

“欧州経済圏金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社である任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された任意の金融機関を意味し、この定義(A)または(B)項に記載の機関の子会社であり、その親会社との合併規制を受ける。

“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

“欧州経済区決議機関”とは、欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受権者を含む)を意味する。

“合格譲受人”とは、第11.8(B)(Iii)条、第11.8(B)(V)条及び第11.8(B)(Vi)条に規定する譲受人の要求に該当する者(第11.8(B)(Iii)条に要求される同意を必要とする)をいう。

“環境賠償”とは，実質的に本契約添付ファイルCの形で締結された環境賠償協定をいう。

“環境法”とは，現行及び将来適用されるすべての連邦，州，地方及び外国の法律，並びに任意の同意法令，特許権，ライセンス，授権書，ライセンス，協定又はその他を意味する

(A)環境空気、地表水、地下水または土地を含む環境中の有害物質の排出、排出、放出または脅威から環境または自然資源を保護すること、(B)危険材料の発生、処理、使用、ラベル、処置、輸送、回収および修復、(C)危険材料の影響を受ける人間の健康、(D)絶滅危惧または脅威種の保護、(E)環境敏感地域の保護。

環境責任“とは、以下の直接的または間接的な理由によって借り手または任意の他の融資者が負うまたは責任(損害賠償、環境救済費用、罰金、罰金または賠償責任を含む)：(A)任意の環境法違反、(B)任意の危険物質の発生、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処置、(C)任意の危険物質に接触し、(D)環境へのいかなる危険物質の放出または脅威の放出を意味する。または(E)任意の契約、合意または他の双方が同意した手配であり、当該契約、合意または他の双方が同意した手配に基づいて、任意の前述の事項について法的責任を負うか、または適用しなければならない。

持分“とは、(A)その人の任意の持分、メンバー権益、共同権益または他の持分(またはその人の他の所有権または利益権益)を意味し、(B)前記タイプの任意の持分または他の権益の任意の株式または他の権利を当該人に購入または取得することができる任意の株式証、オプションまたは他の権利、(C)前記タイプの任意の持分または他の資本に変換または交換可能な任意の証券、(D)任意の持分証、および(D)任意の持分証明書を意味する。第(A)項に記載のタイプの任意の持分又はその他の権益を当該人に購入又は取得する権利又は選択権；

(E)当該者の任意の他の所有権又は利益権益(組合、メンバー又は信託権益を含む)(A)~(E)条のいずれかについては、投票権の有無にかかわらず、当該株式、株式承認証、オプション、権利又は他の権益が任意の特定の日に返済されていないか否かにかかわらず。

持分発行“とは、支払人又はその任意の子会社が、締め切り後のいつでも任意の持分を発行又は売却することを意味する。

“従業員退職収入保障法”とは、時々改正または補充することができる1974年の“従業員退職収入保障法”及びその下の規則と条例を指す。

ERISA関連パーティ“とは、任意の融資先と共に、規則414(B)または(C)節またはERISA第4001(B)(1)節に従って単一雇用主とみなされる任意の貿易または企業(合併するか否かにかかわらず)、またはERISA第302節および規則412節に基づいて、規則第414節に従って単一雇用主とみなされる任意の貿易または企業を意味する。

ERISA事件“とは、(A)年金計画に関連する(ERISA第4043条及びその下の条例に従って)報告されるべきイベント(30日通知期間を免除するイベントを除く)、(B)主要雇用主である任意のERISA付属会社が主要雇用者である計画年度(ERISA第4001(A)(2)条に規定されているように)ERISA第4063条に拘束された年金計画から脱退するか、またはERISA第4062(E)条に従ってこのような脱退業務の停止とみなされることを意味する

(C)融資先またはERISAの任意の付属機関が多雇用主計画を完全にまたは部分的に脱退するか、または多雇用主計画が危険または危険な状態にあることを通知する(“規則”432条またはERISA第305条に示される)；(D)年金計画を終了する意向通知を提出し、ERISA第4041または4041 a条に従って年金計画または多雇用者計画の修正案を終了とみなすか、またはPBGCが年金計画または多雇用者計画を終了する訴訟手続きを開始するか、またはPBGCが年金計画または多雇用主計画を終了する訴訟手続きを開始するか。(E)従業員退職保障条例第4042条によれば、任意の退職金計画又は多雇用主計画又は委任受託者に任意の退職金計画又は多雇用主計画を管理する理由を構成することが合理的に予想される。(F)従業員退職保障条例第4章に基づいて、任意の貸手側又は任意の従業員保険管理局連合会社に任意の法的責任を課すが、従業員退職保障条例第4007条に基づいて期限が満了しても延滞しないPBGC保険料を除く。(G)任意の退職金計画は、リスクのある計画とみなされ、又は“従業員退職保障条例”第4007条に基づく延滞計画とみなされる

規則“第430、431および432節またはERISA第303、304および305節に示される危険または危険な地位、(H)任意の貸手またはERISAアクセサリ機関は、新しい年金計画を採択するか、または

(I)任意の貸手またはERISA付属機関(別表5.17に記載の多雇用主計画を除く)は、任意の多雇用主計画に納付する義務がある。

“誤払い”には11.18節で規定されている意味がある。

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が公表し、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する。

“違約事件”は9.1節に規定する意味を持つ.

“除外交換義務”とは、担保または担保権益を付与する借り手のいずれかについて、借り手側の全部または一部が担保されている場合、または融資者が交換保証義務(またはその任意の保証)を保証する場合には、商品取引法または任意の規則に従って違法であり、その範囲内で、交換義務の全部または一部の保証またはその保証義務の付与が違法であることを意味する。借り手側は、任意の理由により、商品取引法(第12.10節および借り手側の利益のための任意の他の“良好な、支持または他の合意を維持した後に決定された)によって定義された”適格契約参加者“を構成することができず、借り手側の担保またはそのような担保権益がこのような関連交換義務に対して発効したとき、商品先物取引委員会の規制または命令(またはその中の任意の適用または公式解釈)。ドロップ義務が、1回以上のドロップを管理するプライマリプロトコルに従って生成される場合、このような排除は、そのような保証または保証権益に起因することができないドロップ義務部分にのみ適用される。

除外税“とは、(A)純収入(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利益税に対して徴収または計量を要求する税種のいずれかを意味する：(A)純収入(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利益税に対して徴収または計量を要求する税項であり、それぞれの場合、(I)支払先が法律に基づいて組織されているため、またはその主要事務所または(任意の貸主の場合)その適用可能な融資事務所が、このような税(またはその任意の政治的分岐)を徴収する管区に位置するか、または(Ii)が他の関連税に属する。(B)貸主の場合、米国連邦源泉徴収税は、(I)貸主が融資又は承諾の権益(借主が第3.6条に従って提出した譲渡請求を除く)を取得した日、又は(Ii)当該貸主がその融資事務所を変更することに適用されるが、いずれの場合も、第3.2条に基づく限り、(C)当該貸金人が当該契約当事側になる直前に当該貸金人の譲渡人又は当該貸金人がその融資事務所を交換する直前に当該等税に関する金を当該貸金人に支払わなければならない；(C)当該貸金人が第1項を遵守できなかったため

3.2および(D)FATCAに従って徴収される任意の米国連邦源泉徴収。

行政命令13224“とは、2001年9月24日に施行されたテロ支援に関する行政命令13224号を意味し、行政命令は、すでにまたは今後延長、延長、改正、または置換される。

“既存債務融資”とは、(A)借入者であるAndersons Albionエタノール有限責任会社と貸手である米国農場信用サービス会社との間で2013年2月19日に締結された主融資契約、(B)借り手であるAndersons Cymersエタノール有限責任会社と貸手である米国農場信用サービス会社との間で2013年5月9日に調印された主融資契約、(C)借り手であるAndersons Marathonエタノール有限責任会社と行政代理であるCoBankとの間で2013年4月19日に調印された改訂および再署名されたクレジット協定、および(D)2013年12月1日までの融資契約を意味する。2006年インディアナ州ローゲンスポートとアンダーソン·クライマーズエタノール有限責任会社と

これに関連して交付されたすべての他のプロトコル；各プロトコルは、本プロトコルの日付の前に時々修正され、再記述され、追加され、または他の方法で修正される。

“融通”は循環定期融通、定期融通或いは信用証融通を指し、文脈によって決まる。

ファームクレジット持分“とは、借り手の任意の株式、株式の形態で発行された、または他の方法で分配単位を構成する賛助黒字、賛助黒字(適用される農場信用貸主が借り手の口座に計算すべき任意のそのような黒字を含む)、および借主がその農場クレジット融資者(またはその付属会社)から取得した賛助融資またはその存在によって得られた任意の農場信用融資の他の持分、および上記のいずれかの収益を意味する。

農信法は第11.17条に規定する意味を有する。

“農場信用貸主”とは、1971年の“農場信用貸法”(Farm Credit Act)に基づいて組織された連邦特許の農場信用システム融資機関を意味し、この法案は時々改正または補充される可能性がある。この合意において農場信用持分が言及された場合、“農場信用貸主”は、そのような農場信用持分を購入または取得する当該農場信用融資者の関連会社(例えば、適用される)をさらに含むべきである。

FATCA“とは、本合意の日までの規則1471~1474条(または実質的に比較可能性を有し、遵守されても煩雑ではない任意の改正または後続バージョン)およびその現行または将来の法規または公式解釈、規則1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意、および政府当局間の任意の政府間合意、条約または慣例によって採択された任意の財政または規制法規、規則または慣行、ならびに規則を実施するこれらの章を意味する。

連邦基金有効金利“とは、いずれの日においても、(A)年間金利(最も近い1/100の整数倍に切り捨てる必要がある場合)が、ニューヨーク連邦準備銀行がこの日に公表した連邦準備システムメンバーとの隔夜連邦基金取引の加重平均金利に等しいか、またはその日が公表されていない場合、その金利を公表する前日の最終日および(B)0%のうちの大きい者を意味する。

費用手紙“とは、借り手と行政代理人との間で時々締結される各個々の合意を意味し、借り手が行政代理人に特定の費用を支払うことを規定し、行政代理人自身の口座または貸手の口座に使用され、より全面的に規定されているように。

“金融契約”とは、第八条に記載された契約をいう。“第1改正案施行日”とは、2019年12月13日を意味する。

洪水防止法は、総称して(A)1968年“国家洪水保険法”、“B)1973年”洪水災害保護法“、”C)1994年の“国家洪水保険改革法”および(D)“ビゲルト·ウォータース洪水保険法”と総称され、それぞれの場合、現在または以降に施行されるように、その任意の後続法規、および他のすべての関連法律が適用される。

“下限”とは、金利が0.00%に等しいことを意味します。

“食品安全法”とは、米国農務省長官の認証を受けた“米国法典”第7編1631条及びその任意の後続法規、及び“中央届出システム”(例えば、第7編米国法典第1631節に定義される)を構築する各法律をいう。

“外国の貸手”とは、(A)借主が米国人であれば、非米国人の貸金人を意味し、(B)借主が米国人でない場合は、居住または法律に基づいて組織された貸手であり、借り手が住んでいる司法管轄区ではない。この定義について言えば、アメリカ合衆国とその各州とコロンビア特区は単一の司法管轄区を構成するとみなされるべきである。

“第4改正案施行日”とは、2022年12月28日を意味する。

“前置リスク”とは、いつでも違約貸金者が発生した場合、当該違約貸金者が融資者が発行する信用状を開設する未償還信用状義務において比例配分されたシェアであり、当該違約貸金者の参加義務は、他の貸金者又は本契約条項に従って担保された現金に再分配されたものである。

基金“とは、その通常の活動中に商業融資、債券、および同様の信用延長に従事する(自然人を除く)ことを意味する。

“公認会計原則”とは、第1.3節の規定に違反することなく時々発効する公認会計原則を意味し、項目及び金額分類において一致して適用される。

“理事会”とは、任意の会社、有限責任会社、または同様の個人について、全体的な機関の方向を決定する取締役会、取締役会、または他の機関またはエンティティを意味する。

“政府当局”とは、アメリカ合衆国または任意の他の国の政府、またはその任意の政治地域の政府、州政府であっても地方政府であっても、政府または政府に関連する行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する任意の機関、規制機関、裁判所、中央銀行または他の実体(欧州連合または欧州中央銀行のような超国家機関を含む)を意味する。

保証負債“とは、(A)満期または満了を宣言したときに、本契約の条項、手形およびすべての他の融資文書に基づいて、元金、利息、保険料および費用(すべての合理的な弁護士費用および費用を含む)の前、現在または後の任意の時間または後の任意の時間を含む任意の1つまたは複数の保証当事者に借りた任意の1つまたは複数の保証当事者が、借り手または任意の他の貸手によって借りられた、発生、満期、または対処するすべての債務および他のすべての金額を直ちに十分に支払うことを意味する。(B)借主および他の貸手が、本合意、手形およびそれが属するすべての他の融資文書に従って履行、遵守または解除されなければならない各合意、承諾、契約および規定を迅速かつ十分かつ忠実に履行し、解除すること；および(C)借り手および他の融資者が満期または満了を宣言したとき、およびすべての時間において、借り手または任意の他の貸手または現在、現在または後の任意の時間または後に不足している、発生、満期、または任意の1つまたは複数の保証当事者に対応する他のすべての債務を迅速に全額弁済すること。しかし、借り手側の担保債務は、その借入先に関連するいかなる除外の交換義務も排除しなければならない。

“保証人”とは，本協定調印ページにおいて保証人として指定された本協定当事者と，本協定調印日後に保証人として本協定に加入した他の当事者を指す.

“保証人の義務”とは，保証人が第12条に基づいて担保当事者に対して負う義務をいう。

“保証”または“保証”は、誰にとっても、その人の任意の義務、または義務または他の義務を繰り返し意味することはなく、その義務に基づいて、その人は、任意の他の人の任意の債務または他の義務または責任を直接または間接的に保証しているか、または他の他の人の任意の債務または他の義務または責任を保証する経済的効果を有し、前述の条文の一般的な原則を制限することなく、任意の人(A)の購入または支払い(または購入または支払いのために資金を提供すること)などの債務または他の義務または責任(手配によって生成されたか否かにかかわらず、資産、商品を合意によって適切に保管、購入、商品、または購入または支払い)することを意味する。(B)他の人が任意の債務または他の義務または債務を償還または履行することを保証するために、(C)その人の運営資金を維持して、その人がそのような債務または他の義務または債務を返済することを可能にするために、または(D)そのような債務または他の義務または債務を任意の他の方法で保証する債権者のための弁済を受けるか、または債権者を(全部または一部)損失から保護するための合意；しかし、保証/保証という言葉には、通常の業務過程における受託または保証金の裏書きは含まれていない。他に説明がある以外に、任意の担保の金額は、保証されていない返済されていない債務又は他の義務又は負債の元本金額と、保証人が当該担保文書の条項に従って負担する可能性のある最高責任金額のうち小さい額とみなされるべきである。

危険材料“とは、(A)任意の爆発性または放射性物質、材料または廃棄物、および(B)任意の危険または有毒物質、材料または廃棄物を意味し、これらの物質、材料または廃棄物は、任意の適用可能な環境法においてそのような物質として定義または規定されているか、またはアスベスト、ポリ塩化ビフェニル、尿素-ホルムアルデヒド絶縁材料、ガソリンまたは石油(原油またはその任意の部分を含む)または石油製品を含むが、これらに限定されない任意の適用可能な環境法に従って責任を生じることが合理的に予想される。

ヘッジ契約“シリーズとは、(A)任意およびすべての金利スワップ取引、ベーススワップ、信用派生取引、長期レート取引、商品スワップ、商品オプション、長期商品契約、株式または株式指数スワップまたはオプション、債券または債券価格またはオプション、長期債券または長期債券価格または長期債券指数取引、金利オプション、長期外国為替取引、上限取引、下限取引、為替取引、通貨スワップ取引、クロス通貨レートスワップ取引、通貨オプション、スポット契約、または任意の他の類似した取引、または上述した任意の取引の任意の組み合わせを意味する。このような取引がいかなる主契約によって制限されているか、またはその規定によって制限されているか否かにかかわらず、

(B)国際スワップおよび派生ツール協会によって発表された任意の形態の総プロトコル、任意の国際外国為替総プロトコル、または任意の他の総合意の条項および条件によって規定されるか、またはそのような主プロトコルによって制限される任意の種類の任意の取引および関連確認書。

“ヘッジ銀行”とは、貸手と債務利息についてヘッジ合意を締結する際に、貸手又は貸手である関連会社又は行政代理又は行政代理の関連会社のいずれかを意味する。

“ヘッジ終了価値”とは、任意の1つまたは複数のヘッジ契約について、そのようなヘッジ契約に関連する任意の法に基づいて強制的に実行可能な純額決済プロトコルの効力を考慮した後、

(A)等ヘッジプロトコル成約当日又はそれ以降の任意の日及びそれに基づいて決定された終了価値について、終了価値；及び(B)(A)項に記載された日前のいずれかの日については、1つ以上の中間市場オファー又は他の既製見積に従って、当該ヘッジプロトコルの時価ベースの金額とする

このようなヘッジプロトコル内の任意の承認取引業者によって提供される(貸手または融資者を含む場合がある任意の関連会社)。

“負債”とは、公認会計原則に従って負債または負債とするか否かにかかわらず、特定の時間に誰にとっても、次のすべての事項を繰り返さないことを意味する

(A)その人が借入金に対して負うすべての債務；

(B)債券、債権証、手形、融資協定、または他の同様の文書によって証明されたその人のすべての義務

(C)信用状(予備および商業を含む)、銀行引受為替手形、銀行保証、保証債券、および同様の手形項目の下で生成されたすべての直接または債務；

(D)その人の属する各ヘッジプロトコル下のすべての債務純額(および任意の日における任意のヘッジプロトコルの債務純額は、その日のヘッジ終了価値としなければならない)

(E)当該者が財産又はサービスの繰延購入代金を支払うすべての義務(貿易口座及び課税費用及び繰延補償手配を除く。各義務の範囲は、通常の業務中に支払われるべきであるが期限が切れていない場合及び支払うべきものである)

(F)その人が所有または購入した財産の留置権によって保証される債務(その前払い利息を含まない)(条件付き販売または他の所有権保留協定によって生じる債務を含む)は、その債務がその人によって負担されているか、または追加権が限定されているか否かにかかわらず、

(G)当該人の資本リース項の下のすべての義務及びそのすべての合成リース義務；

(H)その人は、その人または他の人の任意の持分について、購入、償還、脱退、無効化、または他の方法で任意の金を支払うすべての義務を必要とし、償還可能な優先権益に属する場合、その自発的または非自発的清算優先権のより大きい者には、課税および未払い配当金を加える

(I)その人は、その人の財政状態を維持するために、任意の他の人に資金を立て替え、または任意の他の人に資産、財産またはサービスを購入するすべての義務；および

(J)その人が前述の事項のいずれかについて下したすべての保証。

本協定のすべての目的について、誰の債務は、その人が一般パートナーまたは合弁企業である任意の組合企業または合弁企業の債務を含むべきであるが、そのような債務の一部は、その人に追加可能な債務額を超えており、本合意の下でその人の債務としてはならない。

保証税“とは、(A)借主または任意の他の融資者の任意の融資書類の下での任意の義務、または借り手または任意の他の貸手が任意の融資伝票に従って負う任意の義務によって徴収される税を意味するが、含まれていない税、および(B)前項(A)項に別段記載されていない範囲内の他の税を意味する。

“謝罪者”は11.3節で規定された意味を持つ。

情報“は、融資者またはその任意の子会社から受信された、融資者または任意のそのような子会社またはそのそれぞれの業務に関連するすべての情報を意味するが、行政エージェント、任意の貸手またはその任意の子会社から融資を発行する機関が、融資者またはその任意の子会社が開示する前に非秘密ベースで取得することができる任意のそのような情報は除外されるが、本合意の日後に貸手またはその任意の子会社から受信された情報は、交付時に機密情報として明確に決定されている。

“破産手続”とは、誰にとっても、(A)当該人に関連する事件、訴訟又は手続を意味し、(I)現在又はそれ以降に発効する任意の破産、破産、再編又は他の同様の債務者救済法に従って任意の裁判所又は任意の他の政府当局の前で行われるか、又は(Ii)任意の貸金者のための係、清算人、受託者、抵当者、抵当者、保管人(又は同様の役人)の任命、又はその人の清算、解散、清算又は救済に関連する他の方面の事件、訴訟又は手続、又は(B)債権者の利益、資産の再編、債権者又は他の者のための整理のための任意の一般的な譲渡を意味する。その人の債権者の一般的またはその任意の相当部分の債権者に対して同様の手配を行う。どんな法律に基づいても行われます。

“知的財産権”とは、特許、商標、著作権、および任意の他の同様の資産を意味する。“支払日”とは、(A)定期Sofr金利ローンごとに、

適用される利息期限(当該利子期限が3か月を超えた場合は、

(B)各見積金利ローンとは、各カレンダー月終了後の20番目のカレンダー(当該月末まで)と、そのローンに適用される見積金利期限の最終日であり、(C)1日当たりの単純軟率ローンとABRローンとは、毎月のカレンダー終了後の20日目の暦日(当該月末まで)であり、(D)各ローンについては、満期日である。(E)未使用の承諾料については、各暦終了後の20暦目(同月末まで)、および(F)信用状費用については、暦終了後20暦目(当該四半期終了時まで)である。

利子期間“とは、借主がSOFR期間金利オプションに基づいて循環定期立て替えまたは定期立て替え利息を行うことを可能にする借入者が本契約に従って許容される任意の選択に関連する期間(および適用される)を選択する期間を意味する。このような期限は、本定義の最後の文に該当する場合、1、3、または6ヶ月でなければならない。この利子期間は、定期SOFRローンの発効日から開始され、この日は、(I)借主が新しいローンを申請する借入日、または(Ii)借主が既存のローンのSOFR定期ローンの継続または転換の日付を更新または変換する日でなければならない。本プロトコルの第2の文：(A)非営業日の日付で終了すべき任意の利子期間は、営業日が次の暦にある限り、次の営業日に延長されなければならない。この場合、その利子期間は、前の営業日に終了しなければならず、(B)借り手は、適用満期日後に終了するローンの任意の部分のために利子期間を選択、転換、または継続してはならない。(C)任意の利息期間が1ヶ月の最後の営業日から開始される場合、または1ヶ月のある日に開始され、利息期間が終了した月に対応する日付がない場合、利息期間は、利息期間の最後の1ヶ月の最後の営業日に終了するとみなされるべきである。

金利ヘッジ“とは、借り手、保証人、および/またはその付属会社に保護を提供すること、または負債に適した変動金利上昇がそれに及ぼす影響を最小限に抑えることを目的として、融資先またはその付属会社が締結したヘッジプロトコルを意味する。

金利オプション“とは、任意の期限のSOFR金利オプション、毎日単純SOFR金利オプション、見積金利オプション、またはABR金利オプションを意味する。

“投資”とは、誰にとっても、(A)当該人が他の人に対して保有する持分または他の証券、(B)他の人に対する融資、立て替え金または出資、担保または債務を負担するか、または他の人の任意の他の債務または持分または権益を購入または買収することを意味し、当該他の人の任意の共同企業または合弁企業の権益、および投資家がその保証に応じて当該他の人の債務を保証する任意の手配、または(C)他の方法で(1つの取引または一連の取引において)別の人が業務単位を構成する資産を購入または買収することを意味する。条約の目的を遵守するためには，いかなる投資額も実際の投資額とし，当該投資額のその後の増減を調整しない。

“アメリカ国税局”とは、アメリカ国税局を指す。

“開証貸金人”とはCoBankを指し、その個人身分は本信用状項目の下の開証行である。“共同経営企業”とは、会社、共同企業、有限責任会社またはその他の実体を意味する

貸金先及びその付属会社以外の誰でも直接又は間接的に保有する持分

しかし、融資文書については、CoBankや借り手がFarm Credit Equitiesを持っている他のFarm Credit融資機関は“合弁企業”であってはならない。

“知識”とは，貸手の誰かの実際の知識である。

“大家契約”とは、賃貸者、倉庫経営者または他の適用者が、任意の貸金先の賃貸場所について署名して交付する任意の大家免除または他の留置権免除または従属協定を意味し、行政代理人の利益のために、形式的かつ実質的に行政代理人に受け入れられることを目的とする。

法律系は、任意の法律(一般法および環境法を含む)、憲法、成文法、法典、条約、法規、規則、条例、意見、釈放、裁決、命令、禁止、令状、法令、保証書、判決、認可または承認、留置権、または任意の政府当局によって下された裁決またはそれとの和解合意を意味する。

首席手配者“とは、CoBank、ACB、およびFarm Credit Mid-America、PCAを意味する。

“借主”とは、借主である各当事者及びその本契約項の下で許可されたそれぞれの相続人及び譲り受け者を意味し、そのうちの一人は、本契約において借主と呼ばれる。

信用状“は、第2.8(A)節に規定される意味を有し、各信用状の締め切りを含むが、これらに限定されない。

“信用状借款”は、第2.8(C)(Iii)節に規定される意味を有する。

“信用状伝票”とは，開設銀行が信用状開設の条件となる申請書，支払プロトコル，その他の伝票を要求する可能性があることをいう.

“信用状満期日”とは、循環期限承諾終了日の30日前を意味する。

“信用状融資”とは，第2.8条に基づいて設立された信用状融資をいう。“信用状費用”は，2.8(B)節で規定される意味を持つ.

“信用状料率”とは、“信用証料率”というタイトルの下の定価グリッドに基づいて、当時の総合EBITDAに基づく毎年の百分率率である。

“信用状債務”とは、任意の決定された日に、(A)その日のすべての未清算信用状項目の下で抽出可能な合計金額(任意の信用状が将来自動的に増加する場合、抽出可能な総金額は、現在有効でなければならない)に、(B)その日における償還債務および信用状借入金総額を加えることを意味する。

“信用状申請”は、第2.8(A)節に規定する意味を有する。

信用状昇華“は、30，000，000ドルまたはサイクル中の承諾額の合計のうちの小さい者を意味する。

ライセンス“とは、すべての政府の承認、許可、同意、ライセンス、およびライセンスを含む、任意の貸金者またはその任意の子会社が業務を展開するために必要な特許経営権、ライセンス、ライセンス、および他の権利を意味する。

“留置権”とは、任意の住宅ローン、信託契約書、質権、担保、担保品譲渡、留置権(法定またはその他)、担保権益、押記または他の財産権負担または任意の性質の担保手配を意味し、任意の条件付き販売または所有権保留手配を含む任意の条件付き販売または所有権保留手配、および担保または担保効力を有する任意の譲渡、預金手配または賃貸、および上記の任意の事項の提出された融資報告書または他の通知(実際の賃貸または経営リースに関連する任意の提出済み財務諸表または他の通知を除く)、留置権または他の財産権負担が提出されたか否かにかかわらず、存在する。

“ローン”とは、任意のサイクルの定期前払いまたは定期前払いを意味し、“ローン”とは、前述の各項目の総称を意味する。

ローン文書“とは、本プロトコル、各費用手紙、環境賠償金、担保文書、付記、信用証明書文書、完全性証明書、任意の従属プロトコル、および本プロトコルまたは関連文書に関連して交付された任意の他の文書、証明書または文書を意味し、これらすべてが時々修正、再説明、再確認、再確認、置換、代替、または他の方法で修正されている。

“貸手”とは、借り手と保証人のこと。

“ローン請求”とは、定期前払いまたは循環定期前払いのいずれかの請求を意味し、この2つの場合、基本的に本契約添付ファイルDの形態で提示される。

“重大な不利な変化”とは、(1)融資当事者の全体としての業務、財産、資産、状況(財務またはその他)、経営または負債(実際または有有)、(2)本協定または任意の他の融資文書中の任意の重大な規定の合法性、拘束力、有効性または実行可能性、(3)融資当事者が全体として、適時、時間通りに任意の保証債務を支払う能力、または任意の保証債務をタイムリーに、時間的に支払うか、または履行することができる任意の状況またはイベントまたは一連の状況またはイベントを、または合理的に予想することができる任意の状況またはイベントまたは一連の状況またはイベントを意味する。または(Iv)行政エージェントまたは任意の他の融資者が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従ってその法的救済を実行する能力。

材料合意“とは、(A)契約、契約、手形、債券、債権証またはその他の重大債務を証明する文書、(B)指定されたリース契約、および(C)任意の他のものを意味する

任意の貸手は、一方として、または任意の貸手またはその財産に拘束力のある合意、契約または他の文書として、撤回、終了、違約、またはその合意、契約または他の文書に違反することは、重大な不利な変化をもたらすことが合理的に予想されることができる。

“実質的債務”とは、元金総額が5，000，000ドルを超える債務(債務を除く)を意味する。

“重大不動産”とは、締め切り後に取得または他の方法で取得した不動産のことで、その公平な市場総価値は1000万ドルを超える。

“満期日”とは、(A)循環定期ローン(信用証ローンを含む)について、すなわち2027年9月30日、(B)定期ローンについては、2024年9月30日である。

“最高料率”は11.15節で規定された意味を持つ。

合併“とは、工場エンティティが借り手と合併して借り手に組み込まれた取引を意味し、借り手は、本明細書に添付された完成した偶数証明書に添付された取引要約においてより完全に説明されているように、生存エンティティとして存在し続ける。

“合併協定”とは、2019年9月30日現在、Andersons，Inc.，Andersonsエタノール有限責任会社、マラソン再生可能燃料会社、工場実体と借り手との間で署名されたいくつかの合併協定および計画を意味する。

統合ファイル“とは、統合プロトコルおよびそのプロトコルに従って署名および/または交付された、またはそのプロトコルに関連するすべてのプロトコル、文書、および文書を意味する。

“最低担保金額”とは、任意の確定日までに、(A)開証融資者の事前リスクについて、開証融資者がその日に発行されたおよび未償還信用状の事前リスクの105%に相当する金額、(B)信用状義務については、その日の信用状義務の105%に相当する金額、および(C)その他の場合、行政代理および開証融資者が自ら決定する金額である。

ムーディーズとは、ムーディーズ投資家サービス会社、または格付け証券および債務業務における任意の相続人または譲受人を指す。

“担保”とは、借り手が貸手の利益のために行政エージェントに署名して交付する個々の担保または信託契約(場合によって決まる)であり、任意の担保債務の担保として、借り手が所有または賃貸する不動産に関するものである。

“多雇用主計画”とは、ERISA第4章に含まれる任意の従業員福祉計画を意味し、ERISA第4001(A)(3)条にいう“多雇用主計画”であり、任意の貸手または任意のERISA付属機関がその計画に納付する義務または累積義務を有しているか、または当該多雇用主計画の前6計画の年内に、納付を行うか、またはそれに何らかの責任を負う義務がある。

“現金純収益”とは、

(A)任意の持分発行または債務が発生した場合、額は、(I)借り手またはその任意の付属会社が、その持分発行または債務発生(場合によっては)について受信したすべての現金総額から、(Ii)借主およびその付属会社がそのような発行によって生成した慣用的で誠実で自己払いの直接コストを差し引く(Ii)に等しい

(B)任意の事故の場合、金額は、(I)借り手またはその任意の付属会社が、事故で受信した現金支払いから、(Ii)借主およびその付属会社がそのような現金支払いを受け取ることによって引き起こされるすべての慣用的で誠実で自己払いの直接費用を差し引くことと、(Ii)借主およびその付属会社がそのような現金支払いを受け取ることによって引き起こされるすべての慣用的で誠実で自己払いの直接費用と、に等しい

(C)いかなる処置についても、額は、(1)借主又はその付属会社がこの処分から受け取った現金支払、(2)この取引により政府当局によって評価されたすべての所得税及びその他の税項を減算し、(3)借主及びその付属会社がこの処分により生じたすべての慣用的、善意的、自己払いの直接取引費用を減算し、(4)処分された財産又は資産の留置権を満たすために必要な金額を差し引くものであり、このように清算された債務及び留置権が本協定で禁止されているものではない。

“純資産”とは、任意の日付を指し、総合グループについては、(A)総資産から(B)総負債の総和(重複なし)を引いて、公認会計原則に基づいて決定される。

非同意貸主“とは、(A)第11.1節の条項に従ってすべてまたはすべての影響を受けた貸手の承認を要求し、(B)必要な貸主の承認を得た任意の同意、免除または修正を承認しない任意の貸主を意味する。

“非違約貸金人”とは、いつでも約束違反貸金者ではない各貸金人を意味する

もう時間です。

“手形”を総称して循環定期手形と定期手形と呼ぶ.

債務“とは、(A)任意の融資書類または他の方法で任意の融資または任意の信用状について生成された任意の貸金者へのすべての立て替え金、債務、債務、義務、契約および義務、ならびに(B)弁護士の費用、課金および支出を含む前述の各項目の実行および徴収に関連するすべての費用および支出を意味し、いずれの場合も、直接または間接(仮定によって得られた費用を含む)、絶対的またはある、満期、または満期になることにかかわらず、現在存在するか、またはその後に生成されるものであって、起動後に、任意の融資先またはその任意の関連会社によって、任意の破産手続きに従ってその人を債務者として指定することによって生成されるか、またはその利息および料金が手続き内で請求されることが許可されているか否かにかかわらず、利息および料金が請求されることを含む、またはその後に生成される。しかし、借り手側の義務は、その借り手側に関連するいかなる除外の交換義務も排除しなければならない。

公的機関“とは、(A)任意の政府機関および(B)財務会計または監督資本ルールまたは基準の制定を担当する任意の団体または機関(財務会計基準委員会、国際清算銀行またはバーゼル銀行監督委員会、または上述した任意の機関の継承者または同様の機関を含むがこれらに限定されない)を意味する。

“組織文書”とは、誰の定款、定款、有限組合企業証明書、組合契約、設立証明書、有限責任会社協定、経営協定又はその他の組織文書を意味する。

“他の接続税”とは、任意の受給者にとって、その受給者とそのような税金を徴収する司法管区との間の現在または以前のつながりから徴収される税金を意味する(受給者が署名、交付すること、当事者になること、その義務を履行すること、任意の融資文書に基づいて支払いを受けること、任意の融資文書に基づいて保証権益を受け入れまたは改善すること、任意の他の取引を根拠または強制的に実行すること、または任意の融資または融資文書の権益を売却または譲渡することによって生じる連絡を含む)。

“その他の情報”は12.9節で規定した意味を持つ.

その他の負債“とは、(A)任意の保証銀行製品および/または任意の保証されたヘッジに関連する、または任意の保証された銀行製品および/または任意の保証されたヘッジによって生成された任意の文書またはプロトコルに従って生成されたすべての義務、および(B)弁護士の費用、課金および支出を含む、前述の規定の実行および受領に関連するすべての費用および支出を意味し、直接または間接的な(仮定によって得られた費用を含む)、満期または満了直前、現在存在または後に発生し、任意の債務救済法に従って任意の借入者またはその関連者が任意の債務者救済法に従って当該訴訟中の債務者の手続きを開始した後に発生する費用および利息を含む。このような利息と費用がこの訴訟で請求されることが許されているかどうかにかかわらず；しかし、借り手側の他の債務は、その借り手に関連する任意の除外された交換義務を排除しなければならない。

他の税項“とは、任意の融資文書の署名、交付、履行、強制実行または登録、任意の融資文書から保証権益を受領または改善する、または他の方法で徴収された任意の支払いによって生成される任意の融資文書の署名、交付、履行、強制実行または登録、任意の融資文書からの保証権益の受領または改善、または他の方法で徴収される任意の支払いによって生成される他の関連税項を意味する。

“超過前払い”は、第2.12(A)節に規定される意味を有する。

“PACA”は総称して(A)改正された“1930年腐敗しやすい農業商品法”(“米国法典”第7編499(E)(C)(2)節など)と呼ばれている。)、および7 C.F.R.第46.1条および以下を含む任意の政府当局によって公布された、またはそれに基づいて公布されたすべての規則および条例。(B)それぞれの場合に時々有効な他の同様の輸入の法律。

“参加者”は11.8(D)節で規定された意味を持つ.“プレイヤ名簿”は11.8(D)節で規定された意味を持つ.“前払い参加”は、第2.8(C)(Ii)節に規定される意味を有する。

“PASA”を総称して(A)1921年に改正された“包装·置場法”(“米国法典”第7編)。

181節)et.(B)任意の他の同様の輸入の法律は、それぞれの場合に有効である。

全額支払“とは、(A)債務、本契約項下の融資および他の債務に対する全額現金支払、承諾の終了、およびすべての信用状の満期または終了、または最低担保金額を下回らない信用状債務の現金担保、(B)保証負債については、現金で保証債務を全額支払うこと、(C)他の負債については、そのような他の債務を現金で全額支払うか、または現金で最低担保金額を下回らないような他の債務を意味する。

PBGC“とは、ERISA第4章小タイトルAに従って設立された年金福祉保証会社または同様の機能を果たす任意の後続エンティティを意味する。

年金計画“とは、ERISA第4章または規則412節に規定された最低資金調達基準によって制限された多雇用主計画を除く任意の”従業員年金福祉計画“(ERISA第3(2)節で定義されている)を意味し、(I)融資先または任意のERISA付属会社によって融資先または任意のERISA付属会社の従業員のために賛助または維持されているか、または(Ii)

任意の貸手または任意のERISA付属会社が出資するか、出資する義務があるか、またはそれに任意の責任を負うか、またはERISA第4064(A)節に記載されている多重雇用主または他の計画の場合、直前の6計画年間の任意の時間に貢献する。

完全な証明書“とは、借り手の許可官によって署名された、行政エージェントが満足する形態に適合する証明書を意味し、融資先およびその資産に関するいくつかの情報が記載されている。

“留置許可権”とは、

(A)任意の政府当局が期限が切れていないか、または本協定条項に従って適切かつ合法的な手続きによって異議を誠実に提出している税金、評価税、または同様の料金および徴収費の留置権；

(B)通常の業務中に労働者補償の支払いを保証するため、または労働者補償、失業保険、年金年金または他の社会保障プログラムに関連する任意の基金に参加するための保証または預金であるが、ERISAに規定されている任意の留置権は除外される

(C)通常業務運用において招くメカニック、資材工、倉庫管理人、キャリア、仕入先、所有者又は他の類似留置権の留置権、及び(I)(A)貸金側に当該留置権通知を発行してから31日目、(B)融資側が当該留置権を知ってから31日目、又は(C)当該留置権について停止又は同様の法律手続きを展開した後、未償還の債務であり、当該等留置権は、(A)貸金側に当該等留置権通知を発行してから31日目、又は(C)当該留置権について展開された停止又は類似法律手続きの後、または(Ii)適切かつ合法的な手続きによって誠実に異議を唱え、公認会計基準に従って十分な準備金または他の適切な準備を残して、借入先の帳簿に記入している

(D)入札、入札、貿易契約(債務を除く)またはレンタルの履行を保証するための通常の業務中の善意の保証または預金、または通常の業務中に必要な法定義務または保証、控訴、履行または他の同様の保証を保証するための誠実な保証または預金

(E)地役権、通行権または他の財産権負担、財産権欠陥、および不動産使用の制限または財産に影響を与える法律、条例または条例からなる財産権負担は、任意の不動産の使用を制御または管理するために任意の政府当局の任意の区画または同様の法律または権利を保持または帰属することに限定されないが、各場合、そのような法律または権利は、その規定によって制限された適用財産の権益に対する融資者の価値を個別にまたは全体的に大幅に減損しないか、または適用される融資者の財産の適用可能な財産の動作または正常な業務の正常な進行に重大な妨害をもたらす

(F)当事者の利益を担保するために行政代理人を受益者とする留置権、担保物権及び担保

(G)第7.1(F)(I)節で許可された担保債務の留置権であるが、条件は

(X)この等留置権は、いつでもいかなる財産も引きずらないが、当該債務によって融資を提供する財産は除外され、(Y)それによって担保される債務は、購入または建造当日に取得された財産のコストまたは公平な市価を超えず、両者は低い者を基準とする

(H)適用法に基づいて生成される留置権および銀行、保険および取引スケジュールの通常のプロセスにおける金融機関および他の人の相殺権；

(1)現金担保形式での留置権は，7.1(C)節で許可されたヘッジプロトコルを保証する

(J)その農場クレジット資本および任意の現金スポンサーにおける各農場クレジット融資者の留置権(相殺権を含む)；

(K)判決または命令による留置権であり、この判決または命令は、第9.1(F)条下の無責任イベントを構成しない

(L)各検査および第4.1(L)節に従って交付された貸手の所有権保険リストに記載されているすべての事項を、その保険範囲の例外とする

(M)(I)担保ファイルに付属するか、または(Ii)本条例に従って他の方法で許可される賃貸契約；および

(O)入札、担保及び控訴保証金、履行保証金、及び通常の業務中に生じる他の類似した性質の義務を履行する保証金。

“路面電車レンタル”とは、借り手による漏斗および/またはタンクローリーのレンタルであり、レンタル期間は最長84ヶ月であるが、条件は、(A)すべての路面電車によってレンタルされる路面電車の総数は、いつでも1，500ノットを超えてはならないこと、および(B)路面電車レンタルによる最大750両の路面電車は、最長120ヶ月のレンタル期間を含むことができる。

“人”とは、任意の自然人、法人、会社、共同企業、有限責任会社、社団、株式会社、信託、非法人組織、合営企業、公的機関又はその他の実体を意味する。

計画“とは、ERISA第3(3)条に示される任意の従業員福祉計画(年金計画を含むが、多雇用主計画を含まない)、任意の貸手または任意のERISA関連会社によって維持されるか、または任意の貸手または任意のERISA関連会社が、その現職または前任従業員によって納付されなければならない任意のそのような計画、または任意の貸手側がそれに責任を負うことが合理的に予想される任意のそのような計画を意味する。

計画資金調達規則“とは、年金計画および多雇用主計画の最低納付要件(その任意の分割払いを含む)に関する”規則“および”従業員退職保障条例“を意味し、現在、”規則“412、430、431、432および436節、ならびに”従業員退職保障条例“302、303、304および305節に記載されている。

“工場実体”は総称して：(I)オハイオ州有限責任会社Andersons Albionエタノール有限責任会社，(Ii)オハイオ州有限責任会社Andersons Clamersエタノール有限責任会社，(Iii)デラウェア州有限責任会社Andersons Denisonエタノール有限責任会社；及び(Iv)デラウェア州有限責任会社Andersons Marathonエタノール有限責任会社と呼ばれる。

“定価グリッド”とは、以下に列挙される表およびテキストを意味する

適用される保証金、未使用の約束料率、および信用状料率を決定するために：

(A)第4改正案が発効した日から、借り手が2022年12月31日までの監査財務諸表に添付されているコンプライアンス証明書を受け取るまで、適用される保証金、未使用の承諾料率、信用状料率はI級としなければならない。

(B)適用される保証金、未使用の承諾料率及び信用状料率は、借り手が6.1(B)節に提出した監査財務諸表に報告された当該年度末までの総合EBITDAに基づいて再計算し、2022年12月31日までに借主の財政年度毎に終了しなければならない。財政年度終了時に計算される適用保証金，未使用の承諾料率または信用状料率のいかなる増減も，6.1(C)金によるコンプライアンス証明書交付日から5営業日以内に発効することに遅れない。該当証明書が第6.1(C)条の規定により満了した時点で交付されていない場合は、第3級の料率は、証明書の交付を要求した日から最初の営業日から適用され、証明書が交付された日まで有効となる。

(C)借り手の財務諸表の記載または他の調整または任意の他の理由による場合、借り手または貸手は、

(I)借り手が計算した任意の適用日までの総合EBITDAは不正確であり、(Ii)総合EBITDAを正確に計算することは、この期間の高い定価をもたらし、借り手は行政エージェントの要求に応じなければならない(または任意の債務救済法に従って借り手に対して実際またはみなされる減免令が発生した後、自動的かつ行政代理、任意の貸手または融資者のさらなる行動を必要としない)、直ちにさかのぼって適用される貸主の口座に行政代理に支払いを義務化する。当該期間に支払うべき利息及び費用が当該期間に実際に支払われた利息及び費用の額を超える額に相当する。第(C)項及び第(B)項のいずれも、行政代理、任意の貸金人又は貸金人(場合に応じて)が、第2.7節、第3.5節、第VIII条又は任意の融資文書、他の合意又は適用法の任意の他の規定に従って享受する権利を制限しない。

(D)任意の失責イベントが発生すると、第III級税率が適用され、その失責イベントが救済または猶予される日まで有効に維持される。

“最優遇金利”とは、“ウォール·ストリート·ジャーナル”が米国の“最優遇金利”として最後に引用した年利を意味するか、または、ウォール·ストリート·ジャーナルがこの金利を引用しなくなった場合、FRB統計プレスリリースH.15(519)で発表された“銀行最優遇融資”金利としての取締役会の最高年利(選択された金利)、または、その金利がもはや引用されていない場合、その中で引用された任意の類似金利(行政代理によって決定される)または取締役会によって発表された任意の類似金利を意味する(行政代理によって決定される)。最優遇金利のいかなる変動も営業開始日に発効し、借り手や他の人に通知する必要はありません。

主要事務所“とは、コロラド州グリーンウッド村にある行政代理人の主要銀行事務所、または行政代理人が時々指定する可能性のある他の銀行事務所を意味する。

“優先担保物権”とは，有効で強制的に実行可能な完全な第1優先権担保物権と抵当物の留置権であり，許容留置権のみの制限を受ける。

“比例分担”とは、(A)任意の決定された日までの循環期限融資について、循環期限貸主のその日までの循環期限承諾額がその日までの循環期限承諾額の総額に占める割合を意味するが、循環期限承諾が終了または満了した場合、循環期限手配項の下の比例分担は、最近発効した循環期限承諾に基づいて決定され、任意の譲渡を発効させることが条件である。及び(B)任意の決定日までの定期融資については、定期貸主がその日までの未償還定期融資元金金額と、その日までの全未償還定期融資元金総額との割合。

生産者“とは、任意の生産者、包装業者、加工業者、メーカー、販売店、マネージャー、代理人、農業経営に従事する人員、協同組合のメンバーが、ジャガイモ、トウモロコシ、”肉食品“、”家畜“、”畜産品“、”家禽“(それぞれPASA参照)、および”腐りやすい農産物“(PACA参照)を含むが、他の腐敗しやすい農産物または農産物の販売業者を含むが、これらに限定されない。

“保護プリペイド増加”は、2.2(D)(2)節で規定される意味を有する。保護プリペイド“は、2.2(D)(I)節で規定される意味を有する。

“貨幣担保権益の購入”とは、有形動産の留置権に対して、融資先または借り手側の任意の子会社への融資を保証すること、またはその借り手または子会社がこのような有形動産を購入するために支払いを延期することを意味する。

“適格ECP保証人”とは、いかなる交換義務についても、関連する担保または担保権益の付与が発効したときに総資産が10，000，000ドルを超える各貸手を意味し、または商品取引法またはそれに公布された任意の規定に基づいて“合資格契約参加者”を構成し、商品取引法第1 A(18)(A)(V)(Ii)条に基づいて合意を締結することにより、他の人を“合資格契約参加者”にする資格を有する他の貸金者を意味する。

“見積料率”とは，見積料率の間，行政エージェントが2.4節に基づいて算定した年率を自ら決定することである。

“見積金利融資”とは、見積金利を参考にして決定された金利で利下げされた任意の融資を意味する。

“見積金利選択権”とは、借り手が第2.3(A)(Iii)節に規定する金利及び条項に基づいて融資利息の選択権を選択することをいう。

“見積金利期限”とは、任意の見積金利ローンに対して、2.1(B)、2.2(B)および2.4条に従って発行され、見積金利ローンとして継続するか、または見積金利ローンに変換された日(当日を含む)から開始される期限を意味し、行政エージェントが第2.4条に基づいて自己決定した日に終了しなければならないが(A)見積金利期限は営業日から開始され、365日以上継続すべきである。(B)5つを超える異なる見積課金期間がまだ完了していない場合、

(C)営業日が次のカレンダー月に日が暮れない限り、非営業日に終了すべき任意の見積金利期間は、次の営業日に延長されなければならない。この場合、見積金利期間は、前の営業日で終了しなければならない；および(D)借り手は、適用満期日後に終了する任意の部分ローンのために、見積金利期間を選択、変換、または更新してはならない。

“受取人”とは、(A)行政エージェント、(B)任意の貸金人、および(C)貸金者を発行することを意味する(場合によって)。

“登録簿”は11.8節に規定する意味を持つ。

ルールD“とは、取締役会が時々発効するルールDと、そのルールまたはそれに基づいて行われるすべての正式な裁決および解釈とを意味する。

“支払義務”は2.8(C)(I)節で規定される意味を持つ.“関連プロトコル”は12.3(A)節で規定された意味を持つ.

“関連側”とは，誰にとっても，その人の関連側およびその人とその人の関連側のパートナー，取締役，上級職員，従業員，エージェント，受託者，管理人，マネージャー，コンサルタントおよび代表を意味する.

関連政府機関とは、取締役会またはニューヨーク連邦準備銀行、または取締役会またはニューヨーク連邦準備銀行またはその任意の継承者によって正式に認可または招集された委員会を意味する。

必要な貸手“とは、全貸手の総信用リスクの50%を超える1つまたは複数の貸手(第11.8節に規定された投票参加者を含む)を意味するが、(A)単一融資の経済的変化にのみ適用されることを前提としており、”必要な貸手“は、その融資中の貸手(投票参加者を含む)についてのみ計算されなければならず、(B)任意の貸主が決定されたときに違約貸手である場合、その違約貸主(任意の違約貸主の投票参加者を含む)の総信用リスクは、必要な貸手の決定から除外されるべきである。

決議機関とは、欧州経済圏決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議機関を意味する。

制限的支払い“とは、任意の債務超過基金または同様の預金を含む任意の配当金または任意の付属会社の任意の持分に対して、購入、償還、廃棄、取得、ログアウトまたは終了のために、任意の配当金または他の割り当て(現金、証券または他の財産にかかわらず)、または任意の支払い(現金、証券または他の財産にかかわらず)のための任意の配当金または他の割り当てを意味する

または他の持分、または借り手の株主、パートナーまたはメンバー(またはその同等の者)に資本を返還する。

“循環定期立て替え”とは、貸手が循環定期融資に基づいて借り手に提供する資金を意味する。

“循環定期借款”とは、循環定期借款者がそれぞれ立て替えた循環定期借款を意味する。

“サイクル期限承諾”とは、任意の貸金者について、(A)行政代理機関に登録されている登録簿上で融資者のために指定された額を意味し、任意の譲渡および仮定、および2.2節および2.11節に従って行われた任意の増減に基づいて負担または分配された任意の額を加算または減算することを意味し、または(B)場合に応じて、当該貸主は、循環期間立て替えおよび参加保護パッドを提供する義務がある。

“循環定期支払い終了日”は、循環定期支払いの場合、(A)循環定期融資の適用満期日および(B)循環定期支払い終了日のうちの1つを意味する。

“循環定期融資”とは、任意の循環定期貸金者にとって、その循環定期貸金者がいつでも返済されていない循環定期貸金の元金総額と、その時間に循環定期貸金者が信用状義務に関与している場合を意味する。

“循環定期融資”とは，2.2節に基づいて設立された循環定期融資のことである。

“サイクル期限ローン利用可能金額”とは，確定した日までにサイクル期限承諾額総額がサイクル期限ローン使用量を超えた金額である.

“循環定期融資使用量”とは、いつまでも返済されていない循環定期前払いと信用状債務の合計を意味する。

“循環定期貸金人”とは、循環定期約束を有する任意の貸主を意味する。

循環定期手形“とは、借主が貸手に支払う貸手への循環定期承諾額に対応する本チケットを意味し、その実質的な形態は、代替または継続のために時々受け入れられる他の本チケットを含む、時々修正、延期、または他の方法で修正することができる添付ファイルE-1である。

“制裁を受けた国”とは、いつでも全面的な制裁を受けた国、地域または領土、またはその政府が全面的な制裁対象である国、地域または領土を意味する(第4の改正案が発効した日から、いわゆるドネツク人民共和国、いわゆるルガンスク人民共和国、ウクライナのクリミア地域、キューバ、イラン、朝鮮、シリアを含む)。

“制裁を受ける者”とは、いつでも、(A)アメリカ合衆国、カナダ、連合王国または欧州連合の任意の加盟国、国連安全保障理事会、欧州連合、または上記の任意の政治的分岐機関によって維持されている制裁に関連する任意の指定者リストに記載されている任意の人、(B)制裁国家の活動、組織または居住している任意の人、(C)他の方法で任意の制裁を受けている任意の人、または(D)直接的または間接的に所有し、他の方法で制御または行動する総人数の50%以上の誰かを意味する

上記(A)、(B)または(C)条に記載されたいずれか1つまたは複数の人を本定義のために、または代表する。

制裁とは、アメリカ合衆国、カナダ、連合王国またはEUの任意の加盟国、国連安全保障理事会、EUまたは上記の任意の政府機関の任意の政治的分岐によって時々実施、管理または実行される任意の経済的または金融的制裁または貿易禁輸を意味する。

保証された銀行製品“とは、一態様では、融資者またはその関連会社が、融資者が本合意の当事者であるときに、融資者またはその関連会社によって締結された合意または他の手配を意味し、合意に基づいて、任意の貸手またはその関連会社が、(A)クレジットカード、(B)クレジットカード処理サービス、(C)デビットカードのいずれかの製品またはサービスを任意の貸手に提供することを意味する

(D)ショッピングカード、(E)ACH取引、(F)支払い制御、口座またはサービス、または(G)外貨両替を含む現金管理；しかし、いつでも(X)当該銀行製品またはサービスの適用提供者が貸手または貸手の付属会社ではない場合、または(Y)当該提供者が第10.15(A)条に従って行政代理交付保証側に指定通知されていない場合、上記は担保銀行製品を構成してはならない。

保証されたヘッジファンドとは、(A)ヘッジ銀行によって締結され、(B)当該ヘッジ銀行が当該金利ヘッジについて行政エージェントに満足できる証拠を提供したことを証明し、(I)この金利ヘッジが標準的な国際スワップおよび派生ツール協会協定に記録されていることを証明し、(Ii)この金利ヘッジが、提供側の信用リスクの償還可能な金額を合理的かつ慣例的な方法で計算する方法を規定することを意味する。ただし、以下の場合、上記規定は、担保ヘッジを構成しない：(X)当該金利ヘッジの適用提供者は、行政エージェント、貸手又は当該行政エージェントの付属会社又は貸手ではない、又は(Y)当該提供者(当該行政エージェントでない場合)は、第10.15(A)条に基づいて当該行政エージェントに保証者指定通知を交付しない。

“担保付き債務”とは、すべての債務、すべての保証債務、およびすべての他の債務を意味するが、いずれの借り手にとっても、それに関連する交換債務は含まれていない。

保証者“は、総称して、行政エージェント、融資者、融資者、任意の保証ヘッジを提供する各ヘッジ銀行、任意の保証銀行製品を提供する各貸金人(またはその関連会社)、行政エージェントが第10.6条に従って時々指定される各関連者または共通代理人または子代理人、任意の保証債務の任意の他の所有者、およびそれぞれの場合、そのそれぞれの相続人および譲渡許可者と総称される。

指定された保証者通知“とは、任意の貸主、任意の貸主の任意の関連者、または任意の他の保証者によって発行される、実質的に添付ファイルFの形態を採用する通知を意味する。

“担保プロトコル”とは，借り手，保証人，行政代理が当事者である本契約日が偶数である保証プロトコルである.

SOFR“とは、SOFR管理人が管理する隔夜融資金利に相当する年利率を意味する。

SOFR管理人“とは、ニューヨーク連邦準備銀行(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する。

“SOFR管理人サイト”とは、ニューヨーク連邦準備銀行のウェブサイトを指し、現在http：//www.newyorkfed.org、あるいはSOFR管理人が時々確定した保証隔夜融資金利の任意の後続源に位置する。

支払能力“とは、任意の決定された日に、誰にとっても、その人が他人から獲得した支払権、分担権、または同様の権利を考慮して、(A)その人の財産の公正価値が、その人の負債総額よりも大きいが、これらに限定されないまたは負債を含むことを意味し、(B)その人の資産の現在の公正売却可能価値が、その人の債務が絶対債務になり、満了したときにその可能な債務を支払うのに必要な金額よりも低くない。(C)当該人は、その資産を現金化する能力があり、その債務及び他の負債、又は債務及びその他の負担が正常な業務過程で満了したときに支払いを行うことができる。(D)当該人は、当該債務及び負債が満了したときにその債務能力を超える債務又は負債を招くとも信じない。及び(E)当該者は、業務又は取引に従事しておらず、いかなる業務や取引も行わない。当該業務又は取引については、当該者が従事している業界の現行慣行を適切に考慮した後、当該者の財産は不合理な少額資本を構成する。いつでも、または負債額を計算する際には、そのときに存在するすべての事実および状況に基づいて、実際の負債または満期負債となることが合理的に予想される額に基づいて、そのような負債を計算することを目的とする。

“指定賃貸契約”とは，(I)所有者であるAndersons，Inc.がテナントであるAndersons Albionエタノール有限責任会社と合併した相続人(テナントとして)が2005年9月13日に締結した賃貸契約と，(Ii)所有者であるアンダーソン農業グループとテナントであるAndersons Cymersエタノール有限責任会社の合併相続人が2007年5月1日に発効したリース契約をいう。

スタンダードプール“とは、標準プル格付けサービス有限責任会社、マグロー·ヒル社の子会社、またはその部門の証券および債務格付け業務の任意の相続人または譲受人を指す。

従属債務“とは、支払権利および時間、ならびにこの項の任意の他の権利および救済措置において、従属条項および条件で保証債務の支払いが行政エージェントに適宜満足されるすべての債務を意味する。

“従属協定”とは，一次レベルの債務保有者が当事者の利益を担保するために署名·交付する協定(その形式及び実質内容が行政エージェントを完全に満足させる)であり，当該合意に基づいて，当該者は，当該協定に規定されている従属債務又は他の債務を基準として，当該合意に規定された範囲に従って担保債務を弁済する。

任意の人の任意の時間における“付属会社”とは、任意の会社、信託、共同企業、任意の有限責任会社または他の商業エンティティを意味し、(A)通常、1人または複数の取締役または受託者の未償還および議決権証券または他の権益の50%以上を投票選挙する権利があり、(投票権を一時停止または希釈する可能性がある任意の意外な状況にかかわらず)そのとき、その人またはその人の1つまたは複数の子会社によって直接または間接的に制御されるか、またはその管理が、その人またはその人の1つまたは複数の子会社によって直接または間接的に制御される。または(B)当該人またはその人の1つまたは複数の付属会社によって直接または間接的に制御される会社。別の説明のほか、“子会社”は借り手の子会社を指す。

“付属持分”は5.6節に規定する意味を持つ。

交換義務“とは、任意の保証人にとって、商品取引法第1 a(47)条を構成する”交換“を構成する任意の合意、契約または取引支払いまたは履行された任意の義務を意味する。

“合成リース債務”とは、(A)いわゆる合成、貸借対照表の外または税収保留リース下の通貨債務、または(B)当該人の貸借対照表に現れない財産を使用または占有する協定を意味するが、その人が破産または破産した場合、税務目的またはその他の理由で、当該債務はその人の債務(会計処理を考慮しない)と特定される。

“目標”は“取得”の定義で規定されている意味を持つ.

“納税証明”とは，基本的に本契約添付ファイルGの形式で，任意の貸手によって第3.2(G)節の規定に従って準備·交付される納税証明である.

税“とは、任意の政府当局が徴収する現在または将来のすべての税、控除、控除(予備控除を含む)、評価税、費用、または他の費用を意味し、それに適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む。

“定期前払い”とは、貸手が定期融資に基づいて借り手に提供する資金融資を意味する。“定期借款”とは、期限ごとの定期前払いからなる借入金のことである

借入人。

“定期承諾”とは、任意の貸金者について、(A)行政代理が保持する登録簿上で当該貸金者のために指定された金額に、任意の譲渡及び仮定に基づいて負担又は分配された任意の当該金額を加算又は減算すること、又は(B)文脈に応じて、第2.1条の規定に基づいて定期立て替え金を支払う義務をいう。締め切りまで、すべての定期貸主の定期約束の初期総額は70，000，000ドルでなければならない。

“期限承諾終了日”シリーズとは、2021年12月15日を指す。

“定期融資”とは、貸手が2.1節に基づいて借り手に提供する定期融資をいう。

“定期貸金人”とは、定期的に約束された任意の貸主を意味する。

定期券“とは、借り手が定期貸手に支払う本チケットを意味し、その金額は、借主の定期承諾額に相当し、このチケットは、時々修正、延期、または他の方法で修正することができ、代替または継続のために時々受け入れられる他の本チケットを含むので、基本的には添付ファイルE-2の形態である。

SOFR管理人“とは、CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(または管理エージェントによってその合理的な適宜決定権で選択されたSOFR参照率の後継者)を意味する。

定期SOFR金利ローンの任意の計算について、“SOFR期限金利”とは、適用利子期間に相当する期限SOFR基準金利が、その利子期間の初日より前の2つの米国政府証券営業日(この日は“定期SOFR確定日”)を意味し、この金利は、SOFR期限管理人によって公表されるが、午後3：00までである。任意の周期用語SOFR決定日用語SOFR参照

適用期限のSOFR為替レートはSOFR管理人によって公表されておらず、SOFR基準金利に関する基準変換イベントが発生していない場合、SOFR金利は、米国政府証券営業日前の最初の米国政府証券営業日より前の3つの米国政府証券営業日を超えない限り、SOFR管理人が以前の第1の米国政府証券営業日に発表されたこの期限のSOFR基準金利である。また、上記の規定で決定された期限SOFRレートが下限を下回る場合、期限SOFRレートは下限とみなされるべきである。

“定期SOFR金利ローン”とは、SOFR期限金利オプションに基づいて決定された利息貸出を意味する。定期SOFR金利ローンは利子期間のあるローンだ。

“期限ソフト金利選択権”とは、借り手が第2.3(A)(Ii)節に規定する金利及び条項に基づいて貸出利息の選択権を選択することをいう。

“期限SOFR基準金利”とは、SOFRに基づく前向き期限金利を意味する。“終了日”とは，次のすべての場合が発生した日付を意味する：(A)すべて

本プロトコルの下での約束は終了し、(B)すべての保証債務を全額弁済した((X)または賠償義務があり、(Y)任意の保証銀行製品または保証ヘッジに関連する債務および責任を除いて、すなわち、行政エージェントおよび適用融資者(またはその関連会社)またはヘッジ銀行を合理的に満足させる手配がなされた)、および(C)すべての信用証が終了または満了した(ただし、行政エージェントおよび開設融資者が満足する他の手配がなされた信用証を除く)。

“徴税額”とは500万ドルのことです。

任意の貸主の場合、“総信用リスク”とは、決定された日に使用されていないクレジット、サイクル期間リスク、および未返済期限前払いを意味する。

UCCとは、ニューヨーク州の現行の“統一商法”を意味する。

“イギリス金融機関”とは、任意のBRRD業務(イギリス慎重監視局が公布したPRA規則マニュアル(随時改訂)の下の定義に従って)、またはイギリス金融市場行動監視局が発行したFCAマニュアル(時々改訂)IFPRU 11.6の範囲内に属する任意の個人を意味し、特定の信用機関および投資会社、ならびにそのような信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。

“英国清算機関”とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する任意の他の公共行政機関を意味する。

“開示されていない行政管理”とは、貸金人またはその直接的または間接的な親会社について、監督当局または監督機関によって、貸金人または親会社が自国の司法によって管轄されている国の法律に基づいて任命管理人、一時清算人、保管人、委託者、受託者、または他の同様の役人を任命し、法律の要件が適用されてそのような任命を開示しない場合を意味する。

未使用承諾料“とは、任意の未使用サイクル定期承諾料または未使用定期承諾料を意味する。

“未使用承諾料料率”とは、当時の総合EBITDAに基づいて、定価グリッドにおいて“承諾料料率が使用されていない”項の毎年のパーセンテージ率を意味する。

“未使用のサイクル期間承諾料”は，2.6(A)(I)節で規定される意味を持つ.“未使用の承諾料”は2.6(A)(2)節で規定した意味を持つ.

“米国愛国者法案”とは、テロを阻止し、妨害するために必要な適切なツールを提供することによって、米国の公法第107-56号公法を団結し、強化することを意味し、この法案は、すでに更新、延長、改正または代替されるだろう。

“アメリカ”アメリカ合衆国のことです。

“アメリカ借款人”とは、アメリカ人に属する任意の借り手を意味する。

“米国政府証券営業日”とは、(A)土曜日、(B)日曜日または(C)証券業および金融市場協会が、そのメンバーの固定収益部門を、米国政府の証券取引を行うために終日閉鎖することを提案する任意の日を意味する。

“アメリカ人”系とは、“規則”第7701(A)(30)節で定義された“アメリカ人”を意味する。

“投票者”は11.8(D)節で規定された意味を持つ.“投票参加者通知”は，11.8(D)節で規定された意味を持つ.

“源泉徴収代理人”とは、(A)借主又は任意の他の貸金者及び(B)行政を意味する

捜査官。

“運営資金”とは、総合グループが任意のセンチ定日に公認会計原則に基づいて決定した流動資産が流動負債の残高を超えることを指す。流動資産を特定する場合、期日までの循環融資利用可能金額(公認会計原則で流動負債とみなされる金額を差し引く)は、公認会計原則に基づいて流動資産とみなされるか否かにかかわらず、流動資産とみなされるべきである。

減記および転換権力とは、(A)適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に基づいて、EU自己救済立法別表に記載されている任意の欧州経済区決議当局に対して、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に従って時々有する減記および変換権力を意味し、(B)連合王国に対して、適用される自己救済立法規定の適用された決議当局は、自己救済立法に従って、イギリス金融機関の負債を廃止、減少、修正、または変更する権利があり、またはその負債のすべてまたは一部を株式に変換する権利がある。ある権利が契約または文書によって行使されたように、またはその法的責任または自己救済法の下で任意の当該等の権力に関連するか、またはそのような権力に付属する任意の権力について、任意の義務の履行を一時停止するように、当該契約または文書の効力を規定する。

1.2建設。本プロトコルの文脈で他の明確な要求がない限り、以下の解釈規則は、本プロトコルおよび他のローン文書に適用されるべきである

(A)複数に言及する場合は、単数、複数、部分および全部を含む；(B)“含む”、“含む”および“含む”などの言葉は、“だが”という言葉の後に続くものとしなければならない

本プロトコルまたは任意の他のローン文書中の“本プロトコル”、“本プロトコル”、“本プロトコル”および同様の条項は、本プロトコルまたは他の融資文書の全体を意味し、(D)別の規定がない限り、条項、節、項、条項、添付表および証拠物は、本プロトコルまたは他の融資文書を指し、(E)この人の相続人および譲受人を含む任意の人を指す。(F)本プロトコルまたはその中の付表および証拠物と共に、本プロトコルおよび任意の他の融資文書を含む任意のプロトコルに言及すると、文書または文書は、随時および随時修正、修正、補足、置換または再記述されたプロトコル、文書または文書を意味する。(G)任意の期間の特定については、“由”は“自”および“含む”を意味し、“至”は“至”を意味するが含まれておらず、“透過”は“透過および包含”を意味する。(H)“資産”および“財産”という言葉は、同じ意味および効力を有するものとして解釈され、現金、証券、口座および契約権利を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を指すべきである。(I)便宜上、本プロトコルおよび他のローン文書には、章のタイトルが含まれており、本プロトコルまたはローン文書の解釈に影響を与えない。(J)任意の代名詞は、対応する男性、女性、および中性用語を含むべきである。(K)本プロトコルの任意の法律または条例に言及するには、時々改正、修正または追加された法律または条例を指すべきである。(L)“将”という言葉は、“将”という言葉と同じ意味および効力を有すると解釈されなければならない。(M)別の指定があることを除いて、本条例におけるすべての時間の言及は、コロラド州デンバー市の時間の言及である。

1.3会計原則。本プロトコルには別の規定に加えて、会計または財務事項(財務比率および他の財務契約を含む)および本プロトコルに従って交付されたすべての財務諸表のすべての計算および決定は、公認会計原則(適切な合併原則を含む)に従って行われ、一致に基づいて適用され、本プロトコルには明確な規定があるほか、6.1(B)節に従って監査財務諸表を作成する際に使用される方法と一致する方法で行われ、すべての会計または財務用語は、公認会計原則がこれらの用語を付与することを意味する。ただし、第8条で使用されるすべての会計用語(および第8条で使用される任意の会計用語の定義で使用されるすべての定義用語)は、本基準の発効日に第5.10節に記載された財務諸表作成に使用される基礎と一致する基礎に基づいて適用される公認会計原則によって与えられるこれらの用語(および定義用語)の意味を有することが条件である。GAAPがこの日の後に任意の変化が生じ、その変化が任意の財務契約または本プロトコルの任意の他の条項の計算に影響を与える場合、本合意の修正案について合意するように努力することに同意するが、修正案は、その元の意図を保持する方法で財務契約または他の条項を調整するが、借り手の当時の財務諸表からその遵守状況を決定することを許可するが、修正される前に、このような財務契約およびこれらの他の条項は、変更前のGAAPに従って計算され続けるべきである。上記の規定にもかかわらず、本明細書に記載された任意のチェーノ(計算任意の財務的チノを含む)に準拠するかどうかを決定するために, 借り手及びその子会社の債務は、その未償還元金の100%に計上されるべきであり、FASB ASC 825とFASB ASC 470-20の金融負債への影響を考慮すべきではない。前述の規定を制限することなく、締め切りまで、いずれも正確に経営リースに分類される経営リースは、本プロトコル期間内に経営リースに分類され、本プロトコルのすべての目的で経営リースとして入金され、GAAPにおけるそれに関するいかなる変化も同様である。

1.4 UCC条項。コンテキストが他に示されていない限り、締め切りに有効なUCCにおいて定義される用語は、これらの定義によって提供される意味を有するべきである。上記の規定に加えて、“UCC”という言葉は、任意の確定日にその時点で有効なUCCを指す。

1.5円周。本合意に基づいて維持されなければならない任意の財務比率の計算方法は、適切な構成要素を別の構成要素で割ることであり、その中に含まれる

結果は、ここで表される比率またはパーセンテージのビット数よりも1ビット多くなり、結果は、最も近い数字(最も近い数字がない場合は上に丸められる)に上または下に丸められる。

1.6貸方金額の手紙。別の説明がない限り、本契約においていつでも言及された信用状金額は、(A)信用状の任意の永久的な減少、または(B)信用状の下で抽出され、償還され、もはや利用可能でない任意の金額によって減少することができる信用状または信用状文書(適用される信用状または信用状文書においてそのために規定された時間)を指すものとみなされるべきである。

1.7条約の全体的な遵守状況。第八条に規定する適合性を決定するために、いずれの非ドル通貨の金額も、借り手及びその子会社が6.1(B)節に提出した最新年度財務諸表に基づいて総合純収入を計算する際に使用される方法でドルに変換される。上記の規定があるにもかかわらず、第7条を遵守するか否かを決定するために、ドル以外の通貨で計算された債務又は投資額に関する任意の契約は、このような債務又は投資後の為替レートの変化が発生したために、その中に記載されているいずれかの通貨に違反しているとみなされてはならない。ただし、疑問を生じないためには、そのような債務又は投資が発生した後に発生した任意の為替変動の結果は、第7条に基づいて任意の時点で任意の追加の債務又は投資を生成できるか否かを決定し、第8条に基づいて財務比率を計算することを含む他のすべての場合に適用されなければならない。

1.8[保留されている].

1.9セクションです。ローン文書下のすべての目的については、デラウェア州法律(または異なる管轄区域法律の下の任意の同様の事件)下の任意の分割または分割計画に関連している：(A)任意の人の任意の資産、権利、義務または債務が別の人の資産、権利、義務または債務になった場合は、最初の人から後継者に移行したとみなされ、(B)新しい人が存在する場合、その新しい人は、その存在の初日に当時の持分所有者から構成されているとみなされるべきである。

二、CREDIT施設

2.1 Term施設。

(A)定期的に承諾する。本合意条項および条件の制約の下で、本プロトコルおよび他の融資文書に規定されている融資者の陳述および保証に依存し、各定期貸主は、期限当日またはその後の任意の時間または期限承諾終了日後の任意の時間にそれぞれ同意し、定期融資者が定期融資によって時々要求する各借入に占める定期融資者の割合を超えない総額の融資を借主に提供する。ただし、当該等の定期立て替え金を実施した後、(1)当該貸金者の定期立て替え元金総額は、その定期引当額を超えてはならず、(2)すべての定期貸金者が発行するすべての定期立て替え金(返済されていない又は返済された定期立て替え金を含む)の元金総額は、定期承諾額総額を超えてはならない。借り手が提出した各定期的な前払い請求は、請求された定期借入を実施する前および後に、前の文末のただし書および第4条を遵守しなければならない借主の陳述とみなされなければならない。定期ローンは循環ローンではない

この合意の下で再引き出ししてはいけません。定期承諾額総額は、(A)ドル対ドルを自動的に永久的に減算し、当該定期借入金の日当たりの定期借入金金額を減算し、(B)定期承諾額が終了した日にゼロに減少しなければならない。

(B)定期借款の融資申請。借り手は時々期限承諾終了日前に定期貸金人に定期借款を要求することができ、方式は：(I)定期SOFR金利ローンについて、(I)提案借入日の前の3つのアメリカ政府証券営業日；(Ii)Daily Simple Sofr金利ローンについて、借入日の1つ前のアメリカ政府証券営業日を提案する；及び(Iii)見積金利ローンについては、借入日の1営業日前に完了するためのローン申請を提出する。各このようなローン申請は撤回することができず、各借金の提案された定期的な前払いを構成する総金額、および(適用されるような)利息期間または見積金利の間、毎回の借金の金額は5，000，000ドルを下回ってはならないことを具体的に説明しなければならない。

(C)貸主の定期立て替えに関する義務の性質。2.1節の規定によると，貸主ごとに定期借款請求にその割合で分担することが義務付けられている。この合意によると、各貸主にはいくつかの義務がある。いかなる定期貸金者も定期融資を提供することができず、任意の他の定期貸金者が定期融資を提供する義務を免除してはならず、また任意の他の融資機関に本契約項の下のいかなる追加責任も適用してはならない。定期貸金者は、定期承諾終了日後に本契約項目の下での定期的な前払いを提供する義務はない。

(D)定期前金を返済する。第2.11節及び第2.12節に基づいて支払われた任意の前払を除いて、借り手は、2020年11月20日から毎年11月、2月、5月、8月の20日目に定期融資の未償還元金残高総額を分支払し、毎回3，000，000ドルを支払い、定期融資満期日の最終期に支払わなければならず、定期融資の全残り未返済元金残高及びそのすべての未返済利息及び未支払費用はすべて満期になって支払わなければならない。2020年11月20日から、毎年11月、2月、5月、8月の20日目に、定期承諾額総額は自動的に300万ドル減少する。

2.2回転設備。

(A)サイクル定期支払い。本合意条項及び条件を満たすことを前提として、本プロトコル及び他の融資文書における融資当事者の陳述及び担保に依存し、各循環期間貸金者は、期限当日又はその後の任意の時間又は時々借主に循環期限融資を提供することにそれぞれ同意し、その総額は、当該循環期限融資者が循環期限ローンに基づいて時々提出する各借入金の割合を超えてはならないが、毎回の循環期限ローンが発効した後、(I)当該貸主の循環定期融資は、その循環定期承諾額を超えてはならない；及び(Ii)循環定期融資の使用量は、循環定期承諾額総額を超えてはならない。借り手によって提出された各サイクル期限前払い要求は、要求された循環期限借入を実施する前および後に、前の文末のただし書および第4条に準拠しなければならない借入者の1つの陳述とみなされるべきである。上記時間及び金額制限内で、かつ本合意の他の規定に該当する場合には、借り手は、本第2.2節の規定により借入金、償還及び再借入を行うことができる。

(B)循環定期借款の融資申請。借り手は時々循環期限承諾終了日前に循環期限貸金人に循環期限借款を要求することができ、方式は：(I)定期SOFR金利ローンについて、(I)提案借入日の前の3つのアメリカ政府証券営業日；(Ii)毎日の簡単Sofr金利ローンについて、借入日の1つ前のアメリカ政府証券営業日を提案する；及び(Iii)見積金利ローンについては、借入日の1営業日前に行政代理に完了するためのローン申請を提出した。各項目のこのようなローン申請は撤回することができず、そして毎回の借金を構成する提案された循環定期立て替え金の総額、及び(適用する)利子期間或いは見積金利期間を具体的に説明しなければならず、毎回の借金の金額は500，000ドルを下回ってはならない。

(C)貸手の循環定期立て替えに関する義務の性質。貸手ごとに2.2節の規定により，それを比例配分した割合で，サイクル期限ごとの借入請求に参加する義務がある。この合意によると、各貸主にはいくつかの義務がある。いかなる貸主も、本合意項の下での義務を履行することができず、借り手のいかなる他の当事者に対する義務にも影響を与えてはならず、他のいずれの当事者も、当該貸主が本合意項の下での義務を履行できなかったことに対して責任を負うことはできない。第2.8(C)節に規定する債務返済の循環定期立て替えを除いて、貸金者は、満期日又は後に本協議項の循環定期立て替え金を支払う義務がない。

(D)保護プリペイド。

(I)借入者および各貸手は、行政代理人がこの認可行政代理人がすべての循環定期貸手を代表して借り手に循環定期立て替えを提供することを前提としており、行政代理人が自ら決定することを前提としている(ただし、絶対的に義務はない)このような循環定期立て替えが必要であるか、または望ましいと考えている

(A)担保債務の回収または償還可能性または金額を保存または保護するか、または保証債務を回収または償還可能な可能性または金額を向上または最大限に向上させるか、または(B)任意の融資文書に従って借り手または他の貸手に支払うべき任意の他の金額を支払い、費用、費用および支出(本明細書のいずれかのこのような循環期間立て替えを“保護下敷き”と呼ぶ)を含み、そのような保護立て替えを実施した後であっても、循環期間ローンの使用がサイクル期間承諾額総額を超えるか、または第4.2節に規定される前提条件が満たされていない。

(Ii)保護立て替えに資金を提供する場合、循環定期融資の使用(すべての未償還保護パッドを含む)が循環期間承諾額総額を超える場合、行政エージェントは自ら決定することができ(循環期間貸金人の同意によって、行政エージェントが自らまたはその任意の関連会社または別の循環定期融資者によって)その循環期間承諾額(必要に応じて、その信用証を増加させる)を増加させ、金額は、保護立て替え金および行政代理人が合理的に予想する未来の保護立て替え(各項目、“保護立て替え金の増加”)を満たすのに十分である。

(Iii)各保護クッション金は、本契約項下の循環定期立て替えとみなされ、1日の単純軟利率ローンに適用される金利で利息を計算しなければならない。行政代理機関は、資金を提供するか、または保護的な前払いを許可するかどうかを決定することが決定的でなければならない。サイクルごとに定期貸金者には義務がある

各保護パッドの参加権を購入し、任意の保護パッドにおけるそのシェアに比例して資金を提供する(以下(Iv)項で説明するように)絶対的かつ無条件でなければならず、(A)本契約第4.2節に規定された任意の条件を満たしていないこと、(B)循環定期融資者が任意の理由で行政代理、借り手、または任意の他の人に所有する任意の相殺、反クレーム、補償、抗弁または他の権利を含む場合があることを含む

(C)失責または失責イベントの発生または継続、または。(D)前述の任意の事項と類似しているか否かにかかわらず、任意の他のイベント、イベントまたは場合。行政エージェントはいかなる貸金者の同意を得て保護立て替えを行うか、保護下敷きの増加を実施する条件として要求すべきではないが、行政エージェントは保護下敷きを作成し、保護下敷きの増加を実施する自由裁量権はいつでも必要な融資者によって予期されて撤回されることができる。このような撤回は、任意のこのような撤回の日前に行われた保護立て替えに対して、本合意に従って貸金人が負う義務に影響を与えてはならない。保護事前支払いの増加は、行政エージェントが適宜決定した任意の時間に終了することができるので、サイクル期限承諾額および信用状は昇華(場合によっては)終了した保護前払いによって増加した金額を減算すべきである。

(Iv)行政代理人が保護的立て替えをした後(違約または違約事件の発生前または後にかかわらず)、各循環定期貸金者は無条件かつ撤回できないように行政代理人にこのような保護性立て替え金を購入したとみなされるべきであり、本協定のいずれか一方が更なる行動をとる必要はなく、しかも追加権或いは保証がなく、そしてその割合で分担する割合で分割できない権益と当該などの保護性立て替え金に参与する。いつでも，節で規定される事前条件

4.2満たされた場合、行政エージェントは、未返済の保護パッドを比例的に返済するために、循環定期貸金者に循環定期立て替えを提供することを要求することができる。任意の循環定期貸主が、本プロトコルに従って購入された任意の保護立て替えに参加するための循環定期融資を提供する日(ある場合)から、行政エージェントは、循環定期貸主が比例的に割り当てられたすべての元金および利息支払いを迅速に分配し、行政エージェントは、保護立て替えによって受信されたすべての担保収益を循環定期貸金者に迅速に分配しなければならない。

(V)いずれの場合も、借り手または他の貸金者は、本節の受益者とみなされてはならず、また、そのいかなる条項も強制的に執行することが許可されてはならない。

(E)サイクル定期前払いの返済。第2.11条及び第2.12節に基づいて支払われた任意の前払を除いて、借り手は、循環定期融資満期日に循環定期立て替え金の全ての未償還元金を返済し、それに関連するすべての未払い利息及び未払い費用を返済しなければならない。

2.3金利条項。借り手は、毎日簡単なSOFRローン、定期SOFRローン、見積金利ローン、およびABRローンの未償還元金のために利息を支払うべきであるが、本プロトコルで規定されている場合、借り手は、任意の未返済の任意の時間に異なる借金に適用され、任意の借金の全部または任意の部分について1つまたは複数の金利オプションを変換または更新することができる(第2.1(B)および2.2(B)節で規定された最低金額の制限を受ける)異なる金利オプションおよび異なる金利期限を選択することができるという理解がある。しかし、条件は、(X)いつでも7つを超えるSOFR定期ローンが返済されていないこと、および(Y)違約または違約事件がすでに発生し、まだ継続している場合、借り手はいかなるSOFR定期ローンを申請、転換、または継続してはならないことである。もし

いずれかの貸手ローンの指定金利が最高金利を超えた場合、その貸手ローンの金利はその貸主の最高金利を限度とする。

(A)金利選択。3.3節及び3.4節に規定する制限を満たす場合には、(X)循環定期立て替え又は定期立て替えを構成しないすべての債務は、毎日の単純SOFR金利オプションから計算された利息に計上されなければならず、(Y)循環定期立て替え及び定期立て替えについては、借り手は、次の金利オプションの中から選択する権利がなければならない

(1)1日単純SOFR金利オプション：任意の決定日から発効する毎日単純SOFR金利に日付を加えた適用保証金に等しい毎年変動金利で利息を支払うオプション

(2)期限SOFR金利オプション：利息を支払うオプションであって、毎年の変動金利は、適用利息期間のSOFR期限金利に等しく、任意の決定日から発効し、その日の適用保証金を加える、または

(3)見積金利オプション：適用される見積金利期間について、見積金利に相当する固定年利で利息のオプションを支払う。

(B)日ごとに計算する.利息と手数料は実際の経過日数で360日1年で計算すべきである(これにより支払われる利息や手数料は365日1年で計算される利息や手数料よりも多い)，最優遇金利を参照して決定される利息と手数料は，実際の経過日数の365日または366日(場合によっては)の1年をもとに計算されるべきである.定期SOFRローン又は見積金利ローンの融資又は転換日及び利子期間又は見積金利期間の初日(場合に応じて)を利息計算に計上すべきである。利息の計算には、返済日及び利息期限又は見積金利期限の最終日は含まれていないが、ローンが返済当日に返済された場合は、1日の利息を徴収しなければならない。

(C)違約率。法律の許可の範囲内で、第9.1条(A)又は(L)項によれば、一旦違約事件が発生して継続して発生し、又は必要な貸金者が違約事件発生後直ちに行政代理に書面要求を行い、任意の他の違約事件が継続している間は、すべての債務の元金を違約率に基づいて計上し、信用状費用に適用される料率を違約率まで向上させなければならない。借り手は、2.3節で述べた金利増加は、その違約状態を考慮して、このような融資または他の金額がより大きなリスクとなっており、貸手はそのようなリスクの追加的な賠償を受ける権利があるという事実を反映しており、このようなすべての利息は、行政代理の要求に応じて借り手によって支払われるべきであることを認めている。

2.4利息期間と見積金利期間。毎日簡単なSOFRローン、定期SOFRローン、見積金利ローン、または定期SOFRローンまたは見積金利ローンを継続するために、借り手は午前11：00より遅くない前に行政エージェントに妥当な記入の書面請求を提出し、主に添付ファイルH(それぞれ、“転換または継続通知”)の形で提出しなければならない。(X)定期SOFR金利ローンへの変換または継続については、この変換または継続された提案発効日前の少なくとも3つの米国政府証券営業日；(Y)1日当たりの単純SOFR金利ローンへの変換については、提案の転換発効日の前に少なくとも1つの米国政府証券営業日；および(Z)

見積金利ローンの提供に変換または継続するためには、少なくともこのような変換または継続の提案発効日の少なくとも1つ前の米国営業日がある。転換または継続通知は、(I)どの借款(元金を含む)が上記の要求の制約を受けなければならないかを指定しなければならず、変換または継続される任意の定期SOFR金利ローンまたは見積金利ローンに属する場合は、(Ii)この転換または継続の提案発効日(営業日とすべき)、(Ii)この転換または継続の提案発効日(営業日とすべき)、(Iii)借り手がSOFR金利ローンまたは見積金利ローンの継続を要求するかどうか、または借入金を1つの金利オプションから別の金利オプションに変換するかどうかを指定しなければならない。(Iv)定期SOFR金利ローンまたは見積金利ローンへの継続または変換が要求された場合、それに関連する要求の利子期間または見積利益期間(場合に応じて決定される)である。さらに、以下の規定は、任意の借金の継続または変換に適用される

(A)貸金額。このような変換または継続を実施した後，サイクル期間ごとに借金する金額は，2.2(B)節で規定された最低額以上でなければならない.

(B)利上げ期間または見積金利期間を開始する。任意の定期SOFR金利ローンまたは見積金利ローンを借り入れ、転換または継続する場合、利率期間または見積金利期間(何者に適用されるかに応じて)は、任意の定期SOFR金利ローンまたは見積金利ローンが事前または変換された日から計算されなければならない；直前の連続金利期間または見積金利期間である場合、各連続的な利期または見積金利期間は、前の利期または見積金利期間が満了した日から計算されなければならない。定期Sofr金利ローンまたは見積金利ローンから1日単純Sofr金利ローンに変換する際には、1日単純Sofr金利オプションの利息は、既存の利子期間または見積利期(場合によって決まる)の最終日から計算されなければならない。

(C)金利オプションの選択。借り手が定期SOFR金利ローンを継続することを選択したが、新たな利子期間を選択して申請しなかった場合、1ヶ月の利子期間は自動的に適用される。借り手が指定された日または前に、または第2.4節の規定の前に、第2.4節の規定に従って、定期軟率ローンまたは見積金利ローンからなる任意の借入金を正式に継続することができない場合、そのような定期軟率ローンまたは見積金利ローンは、自動的に毎日単純軟率ローンに変換されなければならない。

2.5ローンを発行します。

(A)通知と支払い。行政エージェントは、第2.1(B)条又は第2.2(B)条に基づいて提出された融資要求を受けた後、当該融資種別の適用貸手が当該融資要求を受信したことを直ちに通知し、借入者が提供する情報と、第2.1条又は第2.2条(具体的な場合に応じて)に基づいて行政エージェントによって決定された要求された融資を行う貸主との間の分配状況を具体的に説明しなければならない。各適用される貸主は、行政エージェントが能力を有するようにその融資シェアの元金を行政エージェントに送金しなければならず、行政エージェントは、融資者がこの目的のために資金を提供する範囲内で、2.1節または2.2節(場合に応じて)の条項および条件に適合する場合には、午後2：00までに借主にこのような融資をドルで提供し、直ちに融資要求に指定された借り手の口座に資金を提供しなければならない。貸出日にあります。いかなるローンのいかなる部分も、ERISA第3条第42項で定義されている“計画資産”を所有する貸手によって資金を提供してはならない。

(B)貸手を比例して扱う。任意のカテゴリローンの借入金は、その占める割合でそのカテゴリローンの各貸主に割り当てられ、各貸手は、各貸手に割り当てられなければならない

任意の金利オプションの選択、転換または継続、ならびに借り手が適用する承諾およびローンが貸手に支払うべき元金および利息の各支払いまたは前払い(違約貸主に関する規定が他にない限り)、このような支払いを受ける権利を有するこのようなローンを有する貸手は、本合意で規定された期限が満了したとき、または貸手に支払う元金および利息金額に比例して支払わなければならない。

(C)行政エージェントの推定.行政エージェントが提案された借入日の前に貸手から通知を受けない限り、融資者がどのローンにおいても貸手のシェアを行政エージェントに提供しないことを示す限り、行政エージェントは、貸手が第2.1条または第2.2条(場合によっては)に従ってその日にシェアを提供していると仮定することができ、この仮定に基づいて借り手に対応する金額を提供することができる。この場合、貸手が実際にその融資におけるシェアを行政エージェントに提供していない場合、適用される貸手と借り手は、それぞれ、該当する金額とその利息を行政エージェントに直ちに支払うことを要求すべきであることに同意し、その金額を借り手に提供した日から行政代理に支払う日(ただし行政代理への支払いを含まない日)までの毎日、(I)貸手が金を支払う場合には、連邦基金有効金利と行政エージェントが銀行業同業補償規則に基づいて決定した金利との間の大きな者、および(Ii)借り手が支払う場合には、毎日単純SOFR金利ローンの金利に適用される。融資者が適用融資におけるシェアを行政エージェントに支払う場合、そのように支払われた金額は、その貸手の融資を構成しなければならない。借り手のいかなる支払いも、貸手が行政代理にそのような金を支払うことができなかった借り手に対するいかなるクレームも損なうべきではない。借り手と貸手が同じ期限の利息を支払う場合, 行政代理は，借主がその重なった期間に支払った利息金額を直ちに借り手に送金しなければならない.第2.13節の規定を含む本プロトコル第2.5(C)節または他の部分または他の融資文書は、行政エージェント(または任意の他の貸手)が任意の貸手の前借り資金を代表することを要求するとみなされてはならない、または本プロトコルの下での約束を履行する任意の貸主の義務を免除するか、または本プロトコルの下で融資者が違約するために、行政エージェントまたは借り手がこの合意の下で違約するために、その貸手に対して所有する可能性のある任意の権利を損害するとみなされてはならない。

2.6本足。

(A)未使用の承諾料。

(I)未使用のサイクル定期承諾料.決算日から循環期限ローン満期日まで、借り手は循環期限ローンのシェアに応じて、循環期限貸金者の口座ごとに行政エージェントに返却できない未使用承諾料(“未使用のサイクル期限承諾料”)を支払うことに同意し、未使用の承諾料率(360日の年度と実際の経過日数で計算)に(1)サイクル期限承諾額総額と(2)サイクル期限ローン使用量との1日平均差額を乗じたことに等しい。しかし、違約貸金人が違約貸金人になるまでの期間内に、違約貸金人の循環期限承諾料によって発生したいかなる未使用の循環期限承諾料は、借り手が違約貸金者である限り、借り手は支払うことができないが、この未使用の循環期限承諾料は別途規定があれば、この限りではない

また、違約貸金人が違約貸金者である限り、違約貸金人の循環定期承諾についていかなる未使用の循環定期承諾料を発生すべきではないことも規定されている。前文のただし書には別の規定があるほか、すべての未使用サイクル期間承諾料は、前月の最終日まで延滞利息支払日ごとに支払われなければならない。

(2)未使用の定期承諾料。“第1改正案”の発効日から期限承諾終了日まで、借り手はその比例分に基づいて、定期貸金者の口座ごとに払い戻しできない未使用承諾料(“未使用期限承諾料”)を行政エージェントに支払うことに同意し、未使用承諾料率(360日の年間(場合によって決まる)と実際の経過日数に基づいて計算される)には、(I)締め切りの総期限承諾額から11月20日以降に発生する任意の強制減税を差し引くことに等しい。2020年に2.1節(D)及び(2)のすべての定期立て替えによる未償還元金残高；しかし、責任を失った融資者が責任を失った貸主になる前の期間内に当該責任を失った貸主の定期承諾について累算すべきいかなる未使用の定期承諾料については、当該貸主が無責任な貸金である限り、当該借主はいかなる未使用の定期承諾料を支払う必要がないが、当該未使用の定期承諾料がその時間前に満期になり、借主が支払う場合、当該未使用の定期承諾料は当該無責任融資者の定期承諾が累算することができない；また、責任を失った融資者が責任を失った貸手である限り、当該未使用の定期承諾料は使用していない定期承諾料を累積してはならない。前文のただし書には別の規定がある以外は，すべての未使用の定期承諾料は，前月の最終日まで延滞利息支払日ごとに支払わなければならない。

(B)その他の費用。借り手は、料金書で約束された他の費用を行政代理に支払うことに同意する。

2.7注。借り手が各貸金者が提供する循環定期立て替え金及び定期立て替え金の未払い元金総額及びその利息を返済する義務は、当該貸金人及び行政代理が保持している帳簿及び記録によって証明されなければならず、当該貸金人(又はその登録譲受人)に支払われる額面金額が当該貸金人の循環定期承諾額又は定期承諾額(場合に応じて)の循環定期手形及び/又は定期手形に相当することを証明するために、貸金人の要求を適用しなければならない。借り手は、ここで、各貸主(又はその登録譲渡者)、行政代理及びローンを発行する貸手(場合に応じて)に、本プロトコル及び他の融資文書に規定されている融資その他の義務を支払うことを無条件に承諾する。

2.8貸金サブローンの信用状。

(A)信用状を発行する.本プロトコルおよび他の融資文書の条項および条件によれば、4.2節に限定されないが、本プロトコルおよび他の融資文書に規定された陳述および保証、および第2.8節に規定された循環定期貸主の合意に依存して、開証行は、任意の営業日に借り手または任意の他の融資者のための予備信用状(“信用状”)を自ら決定することができる

決済日から信用状満期日までですが、含まれていません。借り手は、信用状満期日前の任意の時間に、開証貸主が時々指定したフォーマット(“信用状請求”)で、信用状を発行する貸手に完全な信用状申請書および合意(コピーとともに行政エージェントに提出する)を提出するか、または信用状の発行または修正または延長を要求するために、修正または延期を申請することができる

午前中提案の発行、修正、または延期日の少なくとも5営業日前、または融資者が同意する可能性のあるより短い期間。任意の信用状要求を受信した後、開証貸金者は、行政代理機関が信用状申請の写しを受信したことを直ちに行政エージェント機関に確認し、受信されていない場合、開証貸手は行政代理機関にコピーを提供しなければならない。融資者が、第4条の1つまたは複数の適用条件が満たされていないことを示す任意の貸手、行政エージェント、または任意の融資者の通知を発行、修正または延長を要求する日の少なくとも1日前に受信しない限り、開証貸手は、信用状の開設を自ら決定することができるか、またはそのような修正または延期に同意することができる。ただし、(I)対象信用状の満期日は、(A)当該信用状発行日の後1年後に遅れてはならない、または(当該信用状規定が自動的に延期された場合)、その時点の満期日の1年後および(B)循環期限承諾終了日の30日前の日付のうちの早い日に遅れてはならず、(Ii)当該発行が発効した後、(X)信用状義務を修正または延期してはならない信用状の昇華および(Y)循環期限融資の使用は、循環期限承諾総額を超えてはならない。借り手が提出した信用状の開設、修正、または延長の各要求は、借り手が要求された発行を実行する前および後に、本節および第4条の声明を遵守するとみなされる, 信用状の修正または延期。任意の信用状または信用状の任意の修正または延期を受益者に交付した後、適用される融資者は、信用状、修正または延期の真および完全なコピーを借主および行政代理に直ちに交付しなければならない。すべての締め切り信用状は本プロトコルによって発行されたとみなされ、締め切りからそれ以降は本プロトコル項の下の信用状とみなされ、本プロトコル条項と条件の制約と制約を受けるべきである。

(B)信用状手数料。借り手は、循環定期貸金者の売掛金管理エージェントに、信用状料率に等しい費用(“信用状費用”)を支払わなければならない(360日および実際の経過の1年に基づいて計算される)、この費用は、1日平均信用状義務に従って計算され、各延滞利息支払日(前のカレンダー四半期の最終日まで)および満期日ごとに支払われなければならない。借り手はまた、開設貸手の唯一の口座のために開証貸金人に前払い費用を支払わなければならず、金額は信用状額面当たりの(X)0.125%と(Y)2，000ドルに等しく、開証貸金者は当時実際に信用証について支払う慣例費用と行政費用に等しく、開証貸金人は一般的に信用証の発行、維持、修正(例えば)、譲渡或いは譲渡(例えば)、協議と管理のために管理費用を徴収或いは招く可能性がある。

(C)支払い、返済。各信用状が発行されると、各循環定期貸金者は、ここで無条件に撤回することができず、信用状および信用状項目の下の各引き出しに参加することを開証行から購入することに無条件に同意しなければならず、その金額は、その循環定期貸金者が信用状の下で抽出可能な最高金額と抽出金額の中で比例して占めるシェアに相当する。

(I)受益者又は譲受人が信用状項の下での引き出しを要求する場合、開証貸金者は直ちに借主及び行政代理に通知しなければならない。しかし、午前11時までにこの通知を受けなければなりません。引き出し日には、借り手は、任意の信用状に基づいて借り手が任意の信用状に従って支払いを行う日の正午12：00までに開証貸手(このような開証貸手への返済義務を“償還義務”と呼ぶことがある)、または通知が午前11：00以降に受信された場合には、返済しなければならない。描画日に、そして午前10時前に。この引き出し日の直後の営業日には、開証貸主の口座として、開証貸金人がこのように支払うことに等しい金額を行政代理に支払う。借り手が、前述の文に従って要求された日付および時間の前に、信用状項目の下で発行された任意の引き出しのすべての金額を返済できなかった場合(行政エージェントを介して)、行政エージェントは、循環期間貸手に、毎日単純SOFR金利オプションに従って引き出し日後の第2の営業日にサイクル借金を支払うことを要求したとみなされるが、循環期限承諾の未使用部分の金額および通知要件以外の4.2節に規定する条件の制約を受けなければならない。行政代理又は融資者は、第2.8(C)(I)条に基づいて発行された任意の通知に基づいて、直ちに書面で確認された場合、電話で発行することができるが、直ちに確認されていない場合は、その通知の確実性又は拘束力に影響を与えてはならない。

(Ii)各サイクル定期貸金者は、行政エージェントが第2.8(C)(I)条に基づいて通知された引き出し日の後の第2営業日に、その割合で引き出し金額に占める割合に相当する資金を行政エージェントに提供し、融資を発行した貸金者の口座に記入しなければならない。4.2節で規定された条件が満たされている限り、または本プロトコルに従って免除される限り、このような資金を提供する各循環定期貸金者は、1日の単純SOFR金利選択権に従って循環定期前払いが行われたとみなされるべきである。ただし、第4.2節に規定するいかなる条件が満たされていない場合、又は本合意に従って免除された場合、各循環定期貸金者は、その未償還金額におけるシェアに比例して資金を提供する義務があり、その金額(各“参加立て替え金”)は、第2.8(C)(Iii)条の規定により、その適用信用状借入金に関与して支払われたものとみなされる。通知された任意の循環期限貸手が、その日の正午までに、循環期限貸金者がその金額に占めるシェアの額を融資を発行する行政エージェントに比例して提供できない場合、循環期限貸金者がその金を支払う義務は利息を計算しなければならない, 当該営業日から貸手が当該金を支払う日まで、(I)当該金額が満期になってから最初の3日間、年利は連邦基金の有効金利に等しく、(Ii)年利はその後毎日の簡単SOFR金利ローンに適用される金利に等しい。行政代理又はローンを発行する貸主が、本条に規定する期日にいかなる通知を出すことができなかった場合、又は十分な時間内にいかなる貸金者にもその日に支払うことができなかった場合は、この条の下での当該貸主の義務を解除しない

(Ii)この通知が実際に解放された後.

(Iii)借り手が完全に返済されておらず、かつ規定に従って循環定期立て替えによる再融資を行っていない未返済の引き出し

第2.8(C)(I)節の規定によれば、借り手は、第4.2節で規定した条件を満たしていないため、借り手は、開証貸手から当該引き出しの未返済分に相当する借金を借入したとみなされるべきである(1借入はいずれも“信用状借入”)である。この信用状借款は満期になり、即時払い(利息と一緒)で、違約率で利息を計算します。この場合、第2.7(C)(Ii)節の規定により、各循環定期貸金者が第2.7(C)(Ii)節に従って行政代理に支払う金は、そのような信用状借入金に関与することについて支払われた金とみなされ、当該循環定期貸金人が第2.8節に規定する参加義務を履行するために支払われる参加前払を構成しなければならない。

(D)前払い参加を償還する。

(I)借入者口座を開設した行政エージェントが借り手の即時利用可能資金を受信した後、(A)開設借り手が信用状に基づいて行政エージェントに支払う任意の金を返済した場合、または(B)そのような信用状に基づいて借主が支払ったそのような金の利息を支払った場合、行政エージェントは、開証貸出者を代表して、立て替えに参加した循環定期貸手に行政エージェントが受信した資金と同じ資金を支払う。この循環定期貸主がこのような資金に占める割合の金額は、行政エージェントは、任意の循環定期貸手が貸金を発行していないこのような支払いを比例的に立て替えた比例シェアの金額を発行貸主に送金しなければならない。

(Ii)行政代理が、任意の貸金業者、または任意の破産手続中の受託者、清算人、委託者、または任意の役人への返還を要求された場合、任意の貸手は、信用状に従って支払われた金またはその利息または費用を返済するために行政代理に支払われた任意の部分の任意の部分に基づいて、行政エージェントの要求に応じて、ただちに行政エージェントが返却した任意の金額のうち比例配分された金額と，その要求を出した日からそのサイクル定期貸金人が行政エージェントに当該等の金額を返却した日までの利息を，時々発効する連邦基金の有効金利に相当する年利で融資を発行する行政エージェントに返却する.

(E)ファイル。各貸手は、このような解釈は、融資者自身の説明とは異なる可能性があるが、信用状に関する開証貸手の信用状申請および合意の条項、および信用状に関する貸手の書面規定および慣例の制約に同意する。この出願またはプロトコルが本プロトコルと衝突した場合、本プロトコルを基準とする。管轄権のある裁判所が最終的に、深刻な不注意または故意の不正行為があると判断しない限り、任意の融資者の指示または信用状またはその任意の修正、修正、または補充文書に従うとき、融資者は、いかなる誤り、不注意、および/または誤り(漏れまたは委託にかかわらず)に責任を負わないことを理解し、同意する。

(F)引受抽選要求の決定。受益者がいかなる信用状項目の下で提出した任意の引き出し要求を引受するかどうかを決定する時、開証貸金人はただ要求された伝票と証明書を確定する責任があります

信用状に基づいて交付された貨物はすべて交付され、表面的にはその信用状の要求に適合している。

(G)参加と償還義務の性質.各循環定期貸金者は、本協定により規定される義務に基づいて、第2.8節に規定されるように、信用状項の下の引き出しのために循環期限立て替え又は参加立て替え金を提供し、借り手が信用状の下で引き出したときに開証貸金人の義務を返済することは、絶対的、無条件かつ撤回できないものとし、いずれの場合も、次の場合を含めて、第2.8節の条項に従って厳格に履行しなければならない

(I)循環定期貸金者は、任意の理由のために、融資者またはその任意の連絡者、借り手または任意の他の人に有する任意の相殺、逆申告、補償、抗弁または他の権利、または任意の理由によって、融資を行う貸し手またはその任意の連絡者、任意の貸主または任意の他の人が有する任意の相殺、反弁索、補償、抗弁、抗弁または他の権利；

(2)任意の貸金者又は他の任意の者が、信用状借款について第2.2条又は第4.2条に規定する条件又は本協定に別途規定された循環期限立て替えの条件を遵守できなかった場合は、このような条件は、信用状借款及び循環期限貸主が第2.8条に規定する参加立て替えの義務を締結するために必要ではないことを認めなければならない

(3)任意の信用状が有効性または実行可能性に欠けている；

(Iv)任意の貸金者または任意の貸金者が信用状の任意の受益者に対して提起する可能性のある担保違反の任意のクレーム、または任意の貸金者または任意の貸金者が、任意の信用状またはその収益の受益者、譲受人または譲受人(または上記の譲受人が代わりに行動する可能性のある任意の人)、開証融資者またはその関連会社、任意の貸主または任意の他の人、任意の貸主または任意の他の人が、任意の時間に受益者、相続人、譲受人または譲受人、開設融資者またはその関連者または任意の貸主または任意の他の人に対して任意のクレーム、販売、補償、クレーム、交差抗弁、または他の権利の存在に関連することができる、本プロトコルに関連する任意のクレーム、販売、補償、反クレーム、交差抗弁、または他の権利の存在に関係する。本プロトコルによって規定される取引または任意の関連しない取引(貸手または融資先の子会社と信用状を取得する受益者との間の任意の基礎取引を含む)

(V)任意の署名者は、権力または権力を持っていない(またはその任意の署名または裏書きには、任意の欠陥または偽造がある)、または任意の信用状の下または任意の信用状に関連する任意の為替手形、要求、文書、証明書または他の伝票の形態または有効性、十分性、正確性、実行可能性または真正性の欠如、または任意の信用証に関連する任意の詐欺または詐欺の疑い、または信用証に関連する任意の財産の輸送またはサービスの提供、たとえ融資者またはその任意の関連会社が通知されたとしても；

(Vi)信用状条項に適合しない支払要求、為替手形または証明書、または他の伝票を提示する際に、任意の信用状に従って支払う貸金者またはその任意の関連会社

(Vii)任意の信用状の受益者、または任意の取引または義務において役割を果たす任意の他の人の支払能力、またはその任意の使用または非作為

信用状に関連する、または信用状に関連する任意の財産またはサービスの存在、性質、品質、数量、条件、価値、または他の特徴；

(Viii)開設融資者またはその任意の関連会社が、融資者が融資者の開設後3営業日以内に貸主から書面通知を受けない限り、融資者および行政エージェントに信用状のコピーを提供しなければならず、誤りは重大な誤りであり、通知を受信する前に信用状に明記されていない場合、融資者またはその任意の関連会社は、任意の融資者要求のフォーマットで任意の信用状を発行することができない

(Ix)任意の貸手またはその子会社の業務、経営、財産、資産、状態(財務または他の態様)、または将来性の任意の不利な変化；

(X)本契約に違反した者又はその他の融資書類

事の一方に当たる

(Xi)任意の貸手に対する破産手続きの発生または継続；

(Xii)失責イベントまたは無責任イベントが発生し、継続しているべき事実；

(Xiii)期日が経過したか、または本協定または本協定の下での約束が終了した事実；および

(Xiv)上記のいずれの場合と同様であるか否かにかかわらず、任意の他の状況またはイベント。

(H)代償。借り手は、開設信用状を開設した開設融資者およびその任意の関連会社および各循環定期貸金人をここで保護、賠償、支払いに同意し、開設信用状の任意およびすべてのクレーム、要求、負債、損害賠償、税金、罰金、利息、判決、損失、費用、料金および支出(合理的な費用、弁護士費、弁護士費および内部法律顧問の分担費用を含む)、これらのクレーム、要求、負債、損害賠償、税金、罰金、判決、損失、費用、料金および支出(合理的な費用、弁護士費および内部弁護士費の分担を含む)を直接または間接的に招き、証人、その任意の定期的または循環的な貸手または任意のサイクル人に招くことができる

(I)開証貸金者又は循環定期貸金人の深刻な不注意又は故意の不正行為、又は(Ii)借主が本契約項の下での義務に違反して当該開証定期貸金人又は循環定期貸金人に提出するクレームは、第(I)項又は第(I)項のいずれの場合も

(Ii)司法管轄権を有する裁判所による控訴不能の最終判決によって裁定される。

(I)しないとしない責任.任意の融資先と開証貸主または開証貸主の関連会社との間では、融資先は、そのような信用証のそれぞれの受益者の行為、漏れ、または信用状の乱用のすべてのリスクを負うべきである。さらに上記の規定に限定されないために、信用状を発行する貸主は、任意の融資先またはそれに関連する他の人または財産に生じる任意の損失または損害を含む任意の事項に責任を負わない：(I)任意の当事者がそのような信用状の発行を申請する際に提出される任意の文書の形態、有効性、十分性、正確性、正確性、または法的効力は、たとえ文書が任意のまたはすべての態様で無効であることが証明されても、不十分で、不正確で、詐欺的、または偽造されたものである(信用状を発行する融資者またはその関連会社が通知されていても)、(Ii)譲渡または譲渡の任意の手形の有効性または充足性

任意の理由によって無効または無効であることが証明される可能性がある任意の信用状またはその下の権利または利益または収益の全部または一部を譲渡または譲渡すると主張するか、(Iii)任意の信用状の受益者またはそのような信用状が譲渡される可能性のある任意の他の当事者は、信用状またはそのような譲受人の任意の他の債権を利用するために必要な任意の条件を完全に遵守することができず、または任意の貸手と任意の信用状または任意の譲受人の受益者との間または間の任意の紛争；(4)これらの電文が暗号形式であるか否かにかかわらず、メール、電報、電報、電気通信または他の方法で、任意の電文の誤り、漏れ、中断、または遅延を伝達または伝達すること、(5)技術用語の解釈誤り

(Vi)は、任意の信用状による引き出しに必要な任意の伝票の転送または他の態様の任意の損失または遅延であり、(Vii)受益者は、信用状の下での任意の引き出しの収益を誤用するか、または(Viii)開設融資者またはその関連会社(場合によっては)制御できない理由によって生じる任意の結果であり、任意の政府当局の任意の役割または非作為を含み、上記のいずれの場合も、融資者またはその関連会社の本信用項の下での任意の権利または権力に影響を与えるか、または阻止することはできない。前文のいずれの規定も、この判決(I)~(Viii)第1項に記載された行為または不作為の重大な不注意、故意の不正行為、または本合意の下の義務(司法管轄権を有する裁判所が控訴できない最終判決で裁定される)の悪意のある違約の責任を免除しない。いずれの場合も、融資者またはその関連会社は、任意の間接、後果性、偶然性、懲罰性、懲罰的または特殊な損害賠償または費用(弁護士費を含むが、これらに限定されない)または信用状に関連する任意の財産の価値の変化に起因するいかなる損害も、いかなる融資者にも負担しない。

前述の規定の一般性を制限することなく、融資者及びその各関連会社を発行する

(A)開証貸金者または関連会社に依存してもよく、開証人またはその代表によって許可または提供された任意の口頭または他の通信を誠実に信じてもよい。(B)提出された伝票は、表面的に信用状に関する条項および条件に実質的に適合している場合、任意の提示を受けることができる。(C)現金化されていない請求書または他の請求書を和解または妥協するために、現金化されていないかどうかが法廷命令に基づいているか否かにかかわらず、最初に償還されたように、開証融資者またはその共同経営会社によって支払われた任意の利息と共に支払いを受ける権利がある。(D)通知協議払いまたは支払いの為替手形を受信した後、任意の支払い為替手形(為替手形または他の伝票が為替手形または他の伝票が別々に交付されていても)を引受し、任意の為替手形または他の伝票が関連信用証と一致することができなかったか、または責任を負うことができなかった。(E)支払い行または協議行の所在地に従った法律または慣例に従って正当に現金化されたと主張する任意の支払い行または協議行に支払うことができる。および(F)出願人は、航空運送業者に発行された任意の命令、運送人に発行された保証書または補償保証書、または任意の同様の伝票(各部分が“命令”である)について、開証貸金人またはその関連者から提出された任意の請求または要求に対して任意の和解または調整を行うことができ、信用証に関連する任意の為替手形または他の伝票が任意の態様で信用状と一致しなくても、命令の対象となる任意の信用状に関連する任意の為替手形を引受することができる。

さらに拡張するために、上述した具体的な規定に限定されるものではないが、開証貸主またはその関連会社は、それに発行された信用状、または信用状に基づいて交付された任意の文書および証明書に基づいて、善意のためにまたは漏れた任意の行動をとるか、または見落とした場合、開証融資者またはその関連会社に、借り手または任意の貸主に対するいかなる責任を負わせるべきではない。

(J)貸手報告要件を発表する。融資者(行政代理人でない場合)は、毎月の第1の営業日に、その発行された信用状の明細書を行政代理人に提供し、その形態及び実質は、行政代理人を満足させ、各信用状の発行日、口座開設者、元の額面金額(ある場合)、先月の任意の未払い信用状の満期日、及び行政代理人が要求する可能性のある当該信用状に関連する任意の他の情報を明記しなければならない。

(K)UCPおよびインターネットサービス供給者。(I)国際商会(“国際商会”)が時々公表する“国際予備慣行”規則は、開証融資者、借り手、および信用証受益者に別途明確な約束がない限り、(Ii)国際商会(“UCP”)が時々公表する単一信用証統一規則は、各商業信用状に適用されるべきである。上記の規定にもかかわらず、信用状または受益者の司法管轄区域に発行される法律または任意の命令、ispまたはUCP(場合に応じて)または国際商会銀行委員会の決定、意見、実務声明または公式評価書に記載されている慣例を含む任意の法律、命令または慣例に基づいて、任意の法律、命令または慣例に基づいて、任意の信用状または本プロトコルに適用される任意の法律、命令または慣例を許可することは、融資者が借り手に責任を負うべきではなく、融資者の借主に対する権利および救済措置は、以下の状況によって損害を受けてはならない。金融·貿易銀行家協会-国際金融サービス協会(BAFT-IFSA)または国際銀行法および慣行協会は、任意の信用状があるか否かにかかわらず、そのような法律または慣行を選択する。

(L)貸金先に発行された信用状.本信用状の下で開設または未払いの信用状が借入者以外の貸金先を支援するためのいかなる義務であっても、あるいは借入者の口座のために、借入者は、本信用状項の下の開証貸金者に当該信用状項の下の任意及びすべての引き出しを返済する義務がある。借り手は、任意の他の貸手の口座に信用状を発行することが借り手に有利であり、借り手の業務が当該等の他の貸手の業務から実質的な利益を得ることを認める。

2.1支払い。

(A)一般支払い。元金、利息、未使用の承諾料、信用状費用、2.6節で示された他の費用、または本契約の下で借り手が支払うべき他の費用または金額に関連するすべての支払いおよび前払いは、午前11：00までに支払わなければならない。提示、支払い要求、拒否、または任意の種類の通知がない場合の満了日は、借主がここでこれらすべてを明確に放棄し、相殺、逆請求、または任意の性質の他の控除もないので、直ちにこれによって訴訟が生じる。このようなお金は、主要事務所の行政エージェントに支払われ、融資者またはその不足している発行融資者の口座によって支払われ、いずれの場合もドルおよび即時利用可能資金で支払われるべきである。行政代理は、これらの金額を直ちに利用可能な資金で融資を発行する貸主および/または適用可能な融資機関に分配しなければならない。明らかな誤りがない場合には、行政代理人および各貸金者の口座報告書、分類帳または他の関連記録は、本プロトコル項における融資元金および利息の報告書、ならびに本プロトコル項の他の金額の最終報告書として、“口座”とみなされるべきである

(B)借り手の支払い；行政エージェントの推定.行政エージェントが行政エージェントに任意のお金を支払う日前に借り手の通知を受信しない限り、その通知は貸金人または発行者が負担しなければならない

借り手が本契約の下で支払いをしない場合、行政エージェントは、借り手が本契約に規定された日に支払われたと仮定することができ、この仮定に基づいて、満期金額を貸主または開証貸手に割り当てることができる(場合によっては)。この場合、借り手が実際に支払われていない場合、各貸主または発行融資者(場合によっては)は、そのように融資者または発行者に割り当てられた金額を直ちに行政エージェントに返済することを要求すべきであることにそれぞれ同意し、その金額がそれに割り当てられた日から(その日を含む)連邦基金有効金利および行政エージェントが銀行業同業補償規則に従って決定した金利のうちの大きい者に、毎日管理エージェントに利息を返済する。

2.2利息支払日。毎日単純SOFRローン、見積金利ローン、ABRローンの利息は、前月の最終日まで、適用される利息の支払日ごとに満了して支払わなければなりません。定期請求率ローンの利息は、適用される支払日毎に満了し、延滞形態で支払われなければならない。第2.12節に規定する強制前払い元金の利息は、当該強制前払いが満了した日に満了しなければならない。ABRローン、見積金利ローン、毎日単純軟率ローンまたは定期軟率ローンまたは他の通貨債務を構成しない各ローンの元金利息は、当該元金または他の通貨債務の満期および対処(所定の満期日、加速満期日またはその他の日にかかわらず)が満了し、要求に応じて支払われなければならない。

2.3自発的な前払いと引受金の削減。

(A)繰り上げ返済の権利。

(I)借り手は、保険料又は罰金を支払うことなく、いつでも全額又は一部のローンを前払いすることを選択する権利がある(第2.11(A)節及び第3.5節に規定するものを除く)。借り手が任意の部分ローンを前払いすることを希望する場合は、午前11時前に行政エージェントに前金通知を提供しなければならない。少なくとも(A)定期SOFRローン前払日の3つの米国政府証券営業日の前、(B)1日の簡易SOFRローン前払日の前の1つの米国政府証券営業日、または(C)ABRローンまたは見積金利ローン前払い日の前の営業日に、以下の情報を記載する

(W)前払い金が予定されている日は営業日でなければならない

(X)違約または違約イベントが発生せず継続している限り、融資種別と借金との間で事前返済が適用されている場合を示す

(Y)当該先行返済の元金総額は、いずれのカテゴリの融資についても、元金総額が次の額の小さい者よりも少なくてはならない

(1)当該カテゴリーローンが当時返済されていなかった元金、又は

(2)$1，000，000(ただし，第2.11(A)(I)(Y)(2)条に適用される任意の前払い額は$500，000の整数倍でなければならない)；および

(Z)適用される場合、借り手が前払い金を根拠に使用することを選択することを示す

以下2.11(A)(Iii)節に規定する直接満期順序による定期融資。

(Ii)すべての前払い通知は取り消すことができない.事前返済通知が発行された融資の元金は、当該元金の利息(毎日単純SOFR金利オプション又はABR金利オプションを適用するローンを除く)とともに、当該事前返済通知で指定された早期返済期日が満了して支払わなければならない。

(Iii)本第2.11節に規定する定期融資のすべての前払金は、所定の満期日とは逆の順序で定期融資項目下の未払い元金分割払いに使用されなければならないが、行政エージェントに書面通知を行った後、借り手は、まず、このような前払いを定期融資項目の下での未払い元金分割払いに使用することを選択することができ、この前払いは、このような前払い日から1年以内に満期日の順に当該等分割払いに直接使用すべきである。

(4)第2.12節又は第9.2(D)節に規定する場合を除いて、借入者が事前に融資を返済しているが、借り手が前払いしようとしている適用種別及び/又は借入金を具体的に説明していない場合、又は違約事件が発生して継続している場合には、このような前払いは、まず保護的前払に使用され、次いで任意の貸越のために使用され、第3は、任意の信用証借款のため、第4は循環定期前払いのため、第5は定期前払いに用いられる(及びこのような前払いが定期融資項目の下で返済されていない元金分割払いに適用される場合については、それぞれの満期日とは反対の順序で)、第6、第6、行政エージェントが適宜決定した順序ですべての未償還信用状債務および他の担保債務を担保し、このようなすべての前払いは、まず毎日単純SOFR金利ローンに使用され、次いで見積金利ローン(このような見積金利ローンでは、まずそれらの見積金利期限が最も早く満期になったローン)、その後、定期SOFR金利ローン(およびこのような期限SOFR金利ローンでは、まず最初に満期になった金利ローンに使用される)に使用される。本協定の下の任意の前払金は、前払い融資に関連するすべての満期及び支払利息及び費用(毎日単純SOFR金利オプション又はABR金利オプションが適用される融資を除く)を含み、借り手が第3.5条に基づいて貸金者に対して賠償を行う義務を遵守しなければならない。

(B)引受金を減らす。借り手は，締め切り後の任意の時間に行政エージェントに事前書面通知を行う権利があり，循環期限承諾額総額(循環期限貸金者の割合に比例して減少)を永久的に減少させ，最低限度額は

2，000，000ドルおよび1，000，000ドルの整数倍、または罰金またはプレミアムを支払うことなく、すべてのサイクル期限コミットメントを完全に終了するが、条件は、(X)前払いサイクル期限プリペイドおよびクレジット債務の現金担保が、これらの前払い後のサイクル期限ローンの総使用量が、このように減少または終了したサイクル期限コミットメント以下になるようにすること、(Y)元金を累算すべき全ての利息を支払うことである。循環定期支払いは循環定期支払いが終了した日にすべて終了しなければならない。第2.11(B)条によるサイクル期間中の承諾額の総額を減らすいかなる通知も取り消すことはできない。

2.4前払いの強制。

(一)支出超過。循環期限ローンの使用が任意の日に循環期限ローンの総承諾額(“超過”)を超えなければならない場合、借り手は、その日にサイクル期限ローンを前払いしなければならない(全額前払いサイクル期限ローンが十分でない場合は、循環期限ローンの使用がサイクル期限ローン約束総額を超えないように、最低担保金額を下回らない現金担保信用状債務)とする。

(B)資産処分。第7.7条明確に許可されていない任意の処置の5営業日以内に、借り手は、担保債務を早期に返済しなければならず、総金額は、当該処置の現金純収益の100%に相当する。上記の規定があるにもかかわらず、違約または違約事件が発生して継続している限り、貸金側が処置の日から1年以内(または1年以内に拘束力のある承諾を行い、その後、最初の1年の期限が終了した後90日以内に)に処理された現金純収益を、その時点で使用または使用可能な生産性資産(在庫を除く)に再投資する限り、事前に支払う必要はない。借り手が収益を受け取った場合と再投資が発生した場合には，行政エージェントがその借り手側の再投資意向とその再投資の完了状況をそれぞれ書面で通知すればよい.

(C)死傷事故。(I)違約または違約事件が発生せず、かつ継続している間、借り手は、任意の貸手が任意の意外事故または任意の貸手の任意の財産に影響を与える一連の意外事故または一連の関連意外事故の保険、賠償または他の賠償後5営業日以内に、借り手の任意の財政年度の現金純収益総額が5，000，000ドルを超えることを限度とし、他の借り手に保証債務を前払いまたは促進しなければならず、総金額は、当該等の意外事件現金純収益の100%に相当する。(Ii)違約または違約事件が継続している間、借り手は、任意の貸手側の任意の財産に影響を与える任意の意外事故または一連の関連意外事故に関連する保険、賠償または他の賠償後の1営業日以内に、他の借り手に担保債務を前払いまたは促進しなければならず、総金額は、当該等の意外事故現金純収益の100%に相当する。上記の規定があるにもかかわらず、違約または違約事件が発生して継続している限り、貸金側が当該事故の現金純収益を修理、交換、または購入時に当該貸手側の業務で使用または使用した生産性資産(非在庫、当該現金純収益が在庫に関連する意外事故に由来しない限り)に再投資する限り、前金を必要としない, 不慮の事故が発生した日から1年以内(または上記1年以内に拘束力のある承諾を達成し、その後、最初の1年の期限が終了してから90日以内にこのような再投資を行う)、借主はそれぞれこのような収益を受けた場合とそのような再投資が発生した場合には、行政エージェントに当該借り手側の再投資意向とそのような再投資の完了状況を書面で通知しなければならない。

(D)株式発行。第7.12節で明確に許可されていない任意の持分発行後、借り手は直ちに担保債務を早期に返済しなければならず、総金額は、任意の貸金先又は子会社がこのような持分発行について受け取った現金収益純額の100%に相当する。前述の規定があるにもかかわらず、違約や違約事件が発生して継続している限り、貸金側が株式発行日から1年以内にこのような持分発行された現金純収益を当時当該貸手側業務に使用していた生産性資産に再投資すれば、事前に支払う必要はない

発行(または上記1年間の期間内に拘束力のある承諾を行い、その後、最初の1年の期限が終了してから90日以内にこのような再投資を行う)、借入者は、それぞれこのような収益を受けた場合と、そのような再投資が発生した場合とで、行政エージェントにその借り手側の再投資意向およびそのような再投資の完了状況を書面で通知しなければならない。

(E)債務が発生する.借り手は、7.1節で明確に許可されていないいかなる債務の現金純収益を受け取った後、直ちに当該純現金収益額に相当する100%の債務を前払いしなければならない。

(F)義務間の適用。本項の規定によるすべての前金

2.12は、以下の順序で適用されるべきである：(I)第1に、未償還の可能性のある任意の保護クッションに適用され、(Ii)第2に、未償還の可能性のある超過支出に比例して適用され、(Iii)第3に、定期ローンの場合の元金分割払いに比例して適用される(定期ローンの場合の未払い元金分割払いに適用されるこのような前払いについては、その満期日の逆の順序で)、(Iv)第4、循環定期融資元金残高(循環期限承諾額総額は永久に前払い金額を差し引くべき)を比例的に分配し、行政代理全権適宜決定した順序で未償還信用状債務を担保し、金額が最低担保金額及び(V)第五、その他担保債務よりも少なくない。

(G)利息支払い；各種金利選択における適用。第2.12条に規定するすべての前払金には、各前払元金の未払い利息及び未払い利息が添付されなければならない。第2.12(F)節の規定によれば、第2.12節に要求されるすべての前払いは、まず、1日単純軟率ローンに使用され、次いで見積金利ローン(このような見積金利ローンでは、まず見積金利期限が最も早く満期になったローン)、次いで定期ソフト金利ローン(および、このような期限ソフト金利ローンでは、まず金利期限が最も早く満期になったローン)である。第3.5条によれば、借り手は、保証金損失を含む、適用利子期間又は見積金利期間の最後の日以外のいずれかの日に、SOFR金利ローン又は見積金利ローン申請のためのこのような事前支払いによって発生した任意の損失又は費用を賠償しなければならない。

(H)免除権がない.本協定にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、第2.12節によって支払われたいかなる前金も、いかなる処置、意外な事故、株式発行、債務発生又はその他の原因により発生したいかなる違約又は違約事件を治癒するとみなされてはならない。

2.5貸手が支払いを分担します。任意の貸手が、任意の相殺権、逆請求権または銀行留置権を行使することによって、任意の支払い、担保現金化、または任意の他の非比例源または他の方法を受け入れることによって、その任意のローンまたは他の債務の任意の元金または利息について支払いを得る場合、融資者は、その融資総額の一部の支払いおよびその計算すべき利息または他のそのような債務を受け取り、その割合が本プロトコルの下で獲得する権利がある金額の比例シェアよりも高い場合、より大きな割合の貸手を得るべきである

(A)この事実を行政エージェントに通知し、(B)他の貸手の融資および他の債務の参加権を額面現金で購入するか、または、融資者がそれぞれの融資の元金および計算すべき利息総額およびそれらに不足している他の金額に基づいて、これらの支払いの利益をすべて比例的に共有するための他の公平な調整を行う

(A)このような参加のいずれかを購入し、それによって生成された全部または任意の部分支払いを回収した場合、このような参加は撤回されなければならず、購入価格は回収された程度に回復されなければならない(法律で規定されているものを除く)

(B)本2.13節の規定は，適用と解釈することはできない

(X)貸金者が、融資文書の明示的な条項に従って支払われた任意の金(違約貸主の存在により生じた資金の運用を含む)、または(Y)貸手が、その任意の融資または参加立て替えの参加を任意の譲受人または参加者(借り手またはその任意の付属会社を除く)に譲渡または売却して得られた任意の支払いとして(本第2.13節の規定に適用される)。

各貸手は、前述の規定に同意し、適用法に基づいて効果的にそうすることができる範囲内で同意し、上記の手配に基づいて参加を得た任意の貸手は、各貸手が各貸手の直接債権者であるように、各貸手に関連する相殺権および逆請求権を完全に行使することができる。本第2.13条は、その任意の留置権の取り消し、その保有権の撤回及び廃止、相殺権の行使、又はその他の理由により、任意の農場信用貸金者が保有する任意の農場信用持分又は任意の現金後援について講じたいかなる行動にも適用されない。

2.6契約違反融資者。

(A)約束違反貸手調整。本合意に逆の規定があっても、任意の貸手が違約貸金者になった場合、その貸主が違約貸金者でなくなる前に、法律が適用される許容範囲内である

(I)免除と改訂。違約貸主が本協定に関連するいかなる修正、放棄、または同意を承認または承認しない権利は、必要な貸手の定義に従って制限されなければならない。

(Ii)約束違反貸手滝。行政代理は、第9.2(C)条に基づいて違約貸主の口座から受け取った元金、利息、手数料又はその他の金(任意であっても強制的であっても、期日が第IX条又は他の規定に基づいて)、又は行政代理が第9.2(C)条に基づいて違約貸金人から受け取った任意の金は、行政エージェントが決定した1つ以上の時間内に使用しなければならない：第1に、違約貸主が本合意に従って行政代理に支払うべき任意の金額を支払う；第2に、当該違約貸手が本合意に基づいて融資を発行すべき貸金人に支払うべき任意の金額を支払う；第三に、第2.15節の規定により、当該違約貸主の前払いリスクを発行する貸金者の前払いリスクを下回らない最低担保金額の金額で現金担保を行う。第4に、借り手の要求(違約又は違約事件が存在しない限り)、当該違約貸金者が本合意の規定に従ってその負担部分に資金を提供できなかった任意の融資に資金を提供し、行政代理によって決定される。第五に、行政代理及び借り手がこのように決定した場合、預金口座に比例して保管され、比例して発行され、(X)本契約項の下で融資する潜在的未来資金義務を履行するために、及び(Y)第2.15節の規定に基づいて、融資者が将来本協定に従って発行された信用状の最低担保金額を下回らない現金で担保する。第6に、管轄権のある裁判所が任意の判決に基づいて得た任意の判決に基づいて、融資者又は信用状を発行した融資者に任意の借金を支払う

第七に、違約または違約事件が存在しない限り、借款人が当該契約に違反する義務に違反したために、当該契約違反者が当該契約に違反したことにより管轄権を有する裁判所が当該違約貸金人に対して下した任意の判決によって借り手の任意の金の支払いを得ること；及び第八に、当該違約貸金人又は管轄権のある裁判所の他の指示に従って当該違約貸金人に支払うこと。(X)そのような支払いが、違約貸主がその適切なシェアのためにすべての資金を提供する任意の融資または信用状義務の元金の支払いであり、(Y)そのようなローンまたは関連信用状が、4.2節で説明した条件を満たすか、または免除するときに発行または発行された場合、そのような支払いは、非違約融資者のすべての融資および不足している信用状義務を比例的に返済し、その後、不足している任意の融資または信用状義務を支払うためにのみ使用されなければならない。この違約融資者は、すべての融資および資金および信用状義務に参加する資金がないまで、融資メカニズムの適用下での承諾に基づいて、以下2.14(A)(Iv)条を実行することなく、融資メカニズムの適用下での承諾に基づいて比例して保有する。違約貸金人に支払うまたは対応する任意の金、前金または他の金額、例えば、第2.14(A)条に従って違約貸金者に違約金を支払うために使用される(または保有する)場合、または現金担保を郵送するために使用される場合は、違約貸金者に支払われ、違約貸金者から転送されたとみなされ、各貸金者は、本合意に撤回することができない。

(Iii)ある費用。

(A)いかなる無責任な貸主も、その無責任な貸主が無責任な貸主である任意の期間に、いかなる未使用の承諾料を受け取る権利がない(一方、借り手も、当該無責任な貸主に当該等の費用を支払う必要はない)。

(B)違約貸金者毎に、違約貸金者である任意の期間に信用状手数料を得る権利があるが、第2.15条に基づいて現金担保を提供する所定金額の信用状に比例して割り当てられたシェアに限定される。

(C)上記(A)又は(B)項に従って、違約貸金人に支払うべき未使用の承諾料又は信用状費用を必要としない場合、借り手は、(X)当該違約貸主に本来支払うべき任意の費用のうち、当該違約貸金人に支払われるべき部分を各非違約貸金人に支払わなければならず、その一部の費用は、以下(Iv)項に従って非違約貸金人に再割り当てされ、(Y)違約貸主に他の方法で当該違約貸金人に支払われるべき任意の費用の金額を支払う。および(Z)当該等料金の剰余金を何も支払う必要がない.

(4)正面接触を減少させるために参加を再分配する.違約貸主参加信用状義務の全部または任意の部分は、(契約違反貸金者の承諾を考慮せずに計算される)それぞれの割合シェアに従って非契約貸金者間で再割り当てされなければならないが、(X)再割り当て時に4.2節に規定する条件を満たすことに限定される(また、借り手がその時点で行政エージェントに他の方法で通知された場合を除き、借り手は、陳述され保証されたものとみなされなければならない

(Y)このような再割り当ては、非違約貸金者が循環期限ローン使用量を比例的に割り当てることが、非違約貸主の循環期限承諾を超えることをもたらさない。本契約項下のいかなる再分配も、違約貸金者が違約貸金者になるため、当該違約貸金人に対して提出された任意のクレームを放棄又は免除することを構成せず、非違約貸金者が再分配後にリスク開放が増加するために非違約貸金者が提出した任意のクレームを含む。

(五)現金担保。上記(Iv)項に記載の再分配が部分的に実現できないか、または部分的にしか実現できない場合、借り手は、本条項又は法律によって享受される任意の権利又は救済措置に影響を与えることなく、第2.15節に規定する手順に従って、発行貸金者の前払いリスクを最低担保金額を下回らない金額で担保しなければならない。

(B)違約貸金者救済方法。借り手、行政代理、および発行貸主が書面で貸主が違約貸金者ではないことに同意した場合、行政エージェントは、通知に規定された発効日から、通知に規定された任意の条件(任意の現金担保に関する手配を含む場合がある)の制約を受け、当該貸主は適用される範囲内であることを通知する。他の貸主の未返済ローン部分を額面的に購入するか、または行政代理が必要と思う他の行動をとって、融資者が適用融資手配下の約束(第2.14(A)(Iv)条を実行しない)に基づいて、融資および信用状に資金および無資金の参加を比例的に保有する場合、その貸主はもはや違約貸主ではない。しかし、借り手が違約貸手である間、借り手又はその代表が受け取るべき費用又は支払いの金は遡及的に調整することができない；また、影響を受けた各当事者が別の明確な合意がない限り、本プロトコルの下で違約貸手から貸手に変更されるいかなる変更も、その貸手が違約貸金者であるために提出された任意の請求を放棄又は免除することを構成しない。

(C)新信用状。いかなる貸金人が違約貸金者である限り、開設貸手信納信用状が発効した後に立て替えリスクがない限り、融資者は発行、延長、更新、あるいは任意の信用状を増加する必要がない。

2.7現金担保。違約貸金者が存在するいずれかの場合、借り手は、行政代理又は貸金人が書面請求を行った後の営業日内(行政代理にコピーを提供する)を発行して融資者の当該違約貸金者に対する事前リスクを開放しなければならない(第2.14(A)(Iv)条及び当該違約貸金者が提供した任意の現金担保を実行した後に決定される)、金額は最低担保金額を下回らない。

(A)担保権益の付与。借り手は，任意の違約貸金者が提供する範囲内で，貸金者の利益を発行するために，行政代理を付与し，このようなすべての現金担保品の優先担保権益を維持することに同意し，違約貸金者が信用状参加義務に資金を提供する義務の担保として，次(B)項に適用する。行政代理人がいつでも現金担保が本明細書に規定された行政代理人及び借入者以外のいずれかの権利又は債権を受けていると判断した場合、又はその現金担保の総金額が最低担保金額よりも低いと判断した場合、借り手は行政代理人の要求に応じて直ちに行政代理人に支払い又は提供する

追加の現金担保は、このような不足を解消するのに十分な額である(違約貸主が提供した任意の現金担保が発効した後)。

(B)申請。本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、信用状について第2.15節又は第2.14節に提供された現金担保の使用に基づいて、違約貸金者は、これにより現金担保を提供する任意の他の財産を運用させる前に、違約貸金者が信用状参加義務(違約貸金人が提供する現金担保を含む。当該義務に計上すべき任意の利息を含む)に資金を提供する義務を満たさなければならない。

(C)要求を終了する.以下の場合、本第2.15節の規定によれば、融資者の前払いリスクを低減するために提供される現金担保(またはその適切な部分)は、現金担保として保持される必要はなくなる：(I)適用される前払いリスクを除去する(貸主の違約貸主身分の適用を終了することを含む)、または(Ii)行政代理および発行貸主が過剰な現金担保の存在を決定する。ただし、第2.14条に違反することなく、現金担保を提供する者及び借入者は、将来予想される前払いリスク又はその他の義務を支援するために現金担保を保有することに同意することができ、さらに、そのような現金担保が借入者又は任意の他の貸主によって提供された場合、そのような現金担保品は、融資文書に基づいて付与された優先担保権益から引き続き付与されなければならないと規定されている。

2.8農場信用株式および保証。

(A)本合意当事者は、各農場信用貸主の定款及び資本計画(各項目は随時改訂することができる)を管轄すべきであることを認め、(I)各当事者が農場信用持分に関する権利及び義務、及びその農場信用融資者に対するその又は借主の賛助による任意の賛助返金又は他の分配、(Ii)借主が各農場信用融資機関から賛助分配(農場信用持分及び現金の形態で)、及び(Iii)売却参加権益の場合の賛助分配(ある場合)を受ける資格があるか否かを認める。各農場信用貸主は、本プロトコルの下での非協賛に基づいて、その(またはその付属会社)の全部または任意の部分を譲渡または売却する権利を保持する。

(B)本契約または任意の他の融資文書には別の規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、(I)1971年の“農場信用貸法”(時々改正された)に基づいて、各農場信用貸主が、借入者が現在または今後獲得する可能性のある適用可能な農場信用権益に対して、当該農場信用貸主(またはその付属会社)の唯一の唯一の利益である法定の第1の留置権を有することを認めている。(Ii)任意の違約事件の発生期間中、各農場信用貸金人はそれ自体の全権裁量権で、適用される農場信用権益についてその法定の第一保留権を行使して償還権を取り消し、及び/又はその価値又は任意の現金賛助担保債務を相殺することができる。(Iii)任意の違約事件が発生している間、各農場信用貸主は、自ら適宜決定することができるが、法律に別段の規定が適用されない限り、1971年の“農場信用法案”(時々改正)およびこの法案によって公布された任意の法規によって所有または部分的に適用される農場信用持分を、適用法およびその農場信用貸主の付例および資本計画(それぞれ時々改正することができる)に基づいて要求される価値の全部または一部に適用される農場信用持分を要求することはできない。(Iv)農場信用持分は、他の人の担保債務の保証を構成すべきではなく、(V)任意のローン文書が農場信用持分に留置権を生成する場合、その留置権は、適用される農場信用融資者(またはその関連者)の唯一の留置権でなければならない

(I)借り手または任意の他の融資者に違約、違約、または任意の他の違約が発生した場合、または任意の他の時間に、借り手または任意の他の融資者に違約、違約、または任意の他の違約が発生した場合、または任意の他の時間に、借り手または任意の他の融資者に違約、違約、または任意の他の違約が発生した場合、または任意の他の時間に、前述の第(Ii)または(Iii)項に従って行われる任意の相殺は、保証債務が現在満了しているかどうかにかかわらず、または他の任意の農場融資の1人当たりの義務を負うことができ、保証債務が現在満了しているかどうかにかかわらず、または他の任意の農場融資の1人当たりの義務は、借り手または任意の他の融資者に違約、違約または違反が生じたか否かにかかわらず、任意の時間に適用される任意の農場融資の1人当たりの義務を負うことができない。借り手は、任意の農場の信用権益の価値を担保債務の任意の部分に適用することに関連するいかなる相応の税務責任も借主が独自に負担することを認めた。

増加した費用

3.1コストの増加。

(A)費用が一般的に増加する。法律に何か変更があれば、：

(I)欧州通貨資金(現在、Dルールでは“欧州通貨負債”と呼ばれている)、特別預金、強制融資、保険料またはその資産に対する特別預金、強制融資、保険料または同様の要件、任意の貸手または発行融資者の口座上の預金、またはそれのために提供または参加する預金について、任意の準備金に適用、修正、または適用される(取締役会に基づいて最高準備金要件(任意の緊急、特別、補足または他の準備金要件を含む)要求を随時発行することを含む)

(Ii)任意の受取人に、その融資、融資元金、信用状、承諾または他の債務またはその預金、備蓄金、他の負債または資本について任意の税金を納付することを要求する((A)補償税、(B)免税定義(B)~(D)項の税および(C)関連所得税を含まない)；

(Iii)任意の貸手または開証貸手に、本契約または融資者による融資または任意の信用状または参加に影響を与える任意の他の条件、コストまたは費用(税項目を除く)；

上記のいずれかの結果は、任意の融資を行うか、継続または維持するか、または任意の融資を行う義務を維持するための融資者または他の受取人のコストを増加させるか、または融資者、融資者、または他の受取人が参加し、開設または維持するための任意の信用状(またはその参加または開設の任意の信用証の義務を維持する)のコストを増加させるか、または融資者、開設融資者、または他の受取人が本プロトコルの下で受け取ったまたは受け取ることができる任意の金額(元金、利息、または任意の他の金額にかかわらず)の金額を減少させることでなければならない。借り手は、貸手、開証貸金人、または他の受取人(どのような状況に応じて)に1つまたはそれ以上の追加金額を支払う必要があり、その貸手、開証貸金人または他の受取人(どの場合に応じて)によって引き起こされた追加費用または被った減少を補償しなければならない。

(B)資本要求。任意の貸主または開証貸手が認定された場合、本合意の結果により、貸主または開証貸手またはその貸手または開証貸手の持株会社の任意の貸オフィスの任意の法律が変更されたか、または、貸手または開証貸手の資本のリターン率または開証貸手の持株会社の資本(ある場合)のリターン率が低下するか、またはその貸手または開証貸手の持株会社の承諾を低下させるであろう

当該貸金人又は当該開証行から発行された信用状又は開証行によって発行された信用状によって発行又は参加した融資は、当該貸金人又は開証行又は当該開証行の持株会社が上記の法律変更がない場合(当該開証行又は当該開証行の政策及び当該開証行又は開証行持株会社の資本充足性に関する政策を考慮して)が達成できるレベル以下であれば、借り手は時々当該貸金人又は開証行(どの場合に応じて定める)に支払うことができるか。融資者または開証融資者または開証融資者の持株会社が受ける任意の減価の1つまたは複数は、追加額に補償されるであろう。

(C)精算証明書。借主又は開証人が発行した、当該借入者又は開証人又はその持株会社(状況に応じて定める)に必要な賠償金額の証明書を記載し、借り手に交付する際には、明らかな誤りのない確実な証拠とすべきである。借り手は、その等の証明書に表示されている満期額を、10年以内に当該貸金人又は開証貸金人(状況に応じて)に支払わなければならない

(十)通知を受けた日後。

(D)要求の遅延。任意の貸主または開証貸主が第3.1項に基づいて賠償を請求することができなかったか、または遅延することは、融資者または開証貸手が賠償を要求する権利を放棄するように構成されてはならないが、借り手は、第3.1項に基づいて、当該貸手または開証貸手(場合によっては場合に応じて)の期日前9(9)ヶ月以上に発生した任意の増加した費用または損害のいずれかの減少を賠償することを要求されてはならない。借主が費用の増加または減少を引き起こす法律の変更を通知し、貸手または発行者が賠償を要求する意向を有する(ただし、費用の増加または減少を引き起こす法律の変更がトレーサビリティを有する場合は、上記9ヶ月の期間は、その遡及効力期間を含むまで延長しなければならない)。

税金3.2個。

(A)定義された用語.この3.2節では、用語“貸手”は融資を発行する貸主を含み、用語“適用法”はFATCAを含む。

(B)免税支払い。適用される法律に別の規定があることを除いて、任意の貸金者は、本合意または任意の他のローン文書に従って負担される任意の義務、またはそのために支払われるいかなる金も、免税、免税、またはいかなる税金も源泉徴収しなければならない。任意の適用法律(源泉徴収義務者の善意の裁量に基づいて決定される)が、源泉徴収義務者がそのような支払いから任意の税金を控除または控除することを要求する場合、適用控除義務者は、そのような控除または控除を行う権利があり、適用法律に基づいて、控除または控除されたすべての金額を直ちに関係政府当局に支払うべきであり、その税金が補償税である場合、適用貸金者が支払うべき金額は、そのような控除または控除(3.2節に従って支払うべき追加金額に適用されるそのような控除および控除を含む)を行った後、適用される受取人が受け取る金額が、そのような控除または控除を行わずに受信される金額に等しいように、必要に応じて増加されるべきである。

(C)借り手は他の税金を支払う。融資当事者は，適用法律に基づいて速やかに関係政府当局に税金を支払うか，あるいは行政代理の選択に基づいて，その支払う任意の他の税金を速やかに返済しなければならない。

(D)借り手の弁済。ローン当事者は請求した日から10日以内に，援助を受けた人のすべての金額を連帯賠償しなければならない

任意の補償税は、受取人によって支払われるべきか、または受取人への支払いから差し引かれるかまたは差し引かれることを要求される補償税(この3.2節で支払うべき金額に従って徴収または主張されるか、またはその金額に起因することができる補償税を含む)、それによって生成される、またはそれに関連する任意の合理的な費用は、関連政府当局によって正しくまたは合法的に徴収または主張されるかどうかにかかわらず、任意の合理的な費用である。そのような支払いまたは債務金額に関する貸手によって(コピーと共に行政エージェントに)またはその本人または貸手を代表して行政エージェントによって借り手に渡される証明は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。貸手が何らかの理由で以下3.2(E)節の要求に従って行政代理人に支払うことができなかったいかなる金についても、各貸金者は、ここで同意し、行政代理人を共同および個別に賠償し、要求してから10日以内に行政代理人にお金を支払わなければならない。

(E)貸手の賠償。各貸手は、要求を出してから10日以内に、(I)当該貸主に属する任意の賠償税(ただし、適用される貸金者が当該等の賠償税について当該行政代理人を賠償しておらず、貸金側の義務を制限していない)、(Ii)当該貸主が第11.8節の維持参加者登録簿に関する規定を遵守できなかったため、及び(Iii)各場合において、当該行政代理人が任意の融資書類について対処又は支払ういかなる当該貸金者に属するいかなる税金も、それぞれ当該行政代理人に賠償しなければならない。これらの税金が関連政府当局によって正確にまたは合法的に徴収または請求されているかどうかにかかわらず、それによって生成されたまたはこれに関連する任意の合理的な支出がある。行政エージェントによって任意の貸手に交付されるこのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。各貸手は、行政エージェントが、任意の融資書類に従って貸主に支払われるべき任意の金額およびすべての金額を任意の時点で相殺および運用することを許可するか、または行政エージェントが任意の他のソースから貸手に支払うべき任意の金額を相殺するために、本(E)項に従って行政エージェントに支払うべき任意の金額を相殺する。

(F)支払証拠。借り手は、任意の借り手が第3.2節に基づいて政府当局に税金を支払った後、実行可能な範囲内で、当該政府当局が発行したこの支払いを証明する領収書の正本又は認証された写し、この支払いの申告書の写し又は当該行政エージェントが合理的に満足していることを報告する他の支払証拠を早急に行政エージェントに交付しなければならない。

(G)貸手の地位。

(I)任意のローン文書に従って支払われたお金について、源泉徴収を免除または減免する権利を有する任意の貸主は、借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、借入者または行政代理人に合理的な要求の正しい記入および署名された文書を借り手および行政代理人に渡し、源泉徴収または源泉徴収率を低減することなく、そのような支払いを可能にしなければならない。さらに、任意の貸手が、借り手または行政エージェントの合理的な要求のように、借り手または行政エージェントが予備抑留または情報報告要求によって制限されているかどうかを決定することができるように、法律規定または借り手または行政エージェントの合理的な要求を適用する他の文書を提供しなければならない。前の2文にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、貸主が合理的に判断し、このような書類を記入、署名、提出する場合(以下、3.2(G)(Ii)(A)、(G)(Ii)(B)および(G)(Ii)(D)節に記載された書類を除く)は、融資者に任意の材料の影響を受ける場合、このような書類を記入、署名、提出する必要はない

未償還のコストや費用、または貸手の法的または商業的地位に重大な損害を与えることができる。

(Ii)前述の規定の一般性を制限することなく、借り手が米国借り手である場合：

(A)任意の貸手が米国人である場合、融資者が本合意に従って貸手になった日またはその日前(その後、借り手または行政代理人の合理的な要求に応じて)、署名された米国国税局表W-9を借り手および行政代理に渡し、貸手が米国連邦予備源泉税を免除することを証明しなければならない

(B)任意の外国の貸手は、その合法的な権利がそうする権利がある範囲内で、外国の貸手が本契約の下の貸手になる日または前に(借り手または行政代理人の合理的な要求に応じて時々)、借入者および行政エージェントに送達すべきである(写しの数は、受信者によって要求されるべきである)

(1)外国の貸主が米国が当事者である側の所得税条約から利益を得ることを要求する場合、(X)任意の融資文書に基づいて利息を支払うことについて、署名されたIRSフォームW-8 BENまたはIRSフォームW-8 BEN-Eは、米国連邦源泉徴収税の免除または減少を規定し、(Y)任意のローン文書下の任意の他の適用可能な支払いについて、IRSフォームW-8 BENまたはIRSフォームW-8 BEN-E規定は免除または減少する

この税収条約の“営業利益”または“その他の収入”条項に基づいて納付された米国連邦源泉徴収税

(2)米国国税局W-8 ECIフォームの署名コピー；

(3)域外貸金者が規則第881(C)条に従って証券組合利息の利益を免除することを要求する場合、(X)当該域外貸金者が(A)規則第881(C)(3)(A)条に示す“銀行”でないことを示し、(B)規則第881(C)(3)(B)条でいう借り手の“10%株主”である。または(C)規則第881(C)(3)(C)節に記載された“規制対象外国企業”、および(Y)国税表W−8 BENまたは国税表W−8 BEN−Eのコピーに署名する。あるいは…

(4)外国の融資者が実益所有者でない場合、IRSフォームW-8 ECI、IRSフォームW-8 BENまたはIRSフォームW-8 BEN-E、税務コンプライアンス証明書、IRSフォームW-9および/または各実益所有者からの他の証明書類と共に署名されたIRSフォームW-8 IMYコピー(場合によって決まる)、しかし、外国の貸手が共同企業であり、外国の貸手の1つまたは複数の直接または間接パートナーが投資組合利息の免除を要求する場合、外国の貸手は、各外国の融資者を代表して税務契約証明書を提供することができる

(C)いかなる外国の貸主も、その合法的な権利がある範囲内で、当該外国の貸主が本協定の下の貸手となる日又は前(その後、借主又は行政代理人の合理的な要求に応じて)、署名された任意の他の表の署名された写しを借主及び行政代理人に交付し(写しの数は受領者によって要求されるべきである)、当該副は、適用法に規定された任意の他の表の規定に従って、米国連邦源泉徴収税の免除又は減少を申請する根拠として、妥当性が記入されている。また、借入者または行政代理人が控除すべき源泉徴収または控除を決定することを可能にするために、法律で規定され得る補足文書を適用する。そして

(D)任意の融資文書に従って貸手に支払われた金がFATCAによって米国連邦源泉徴収される場合、貸主はFATCAの適用報告要件を遵守しない(規則1471(B)または1472(B)節に記載された要件を含む。借り手は、法律で規定されている1つ以上の時間および借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、適用可能な法律に規定された文書(規則1471(B)(3)(C)(I)節に規定された文書を含む)および借り手または行政代理人が合理的に要求する他の文書を借り手および行政代理人に交付しなければならず、借り手および行政代理人は、FATCA項の下での義務を履行し、その貸主がFATCA項の下での義務を履行しているか、または控除および控除された金額を決定するためにこれらの書類を必要とする場合がある。本条項(D)についてのみ、“FATCA”は、本協定日後にFATCAを修正することを含むべきである。

各貸手は、以前に交付された任意の表または証明が期限切れ、時代遅れ、または任意の態様で正確でない場合、その表または証明を更新するか、または借入者および行政エージェントにタイムリーに書面で通知する必要があり、その法的にはそうすることができない。

(H)ある返金の処理。いずれか一方が善意で唯一の裁量権を行使し、本第3.2条に基づいて賠償を受けた任意の税金の返金(本3.2条に基づいて支払われた追加金額を含む)を受信したと判断した場合は、当該返金に相当する金額を支払側に支払わなければならない(ただし、本3.2条に基づいて当該返金された税金に係る賠償金に限定される)。補償を受けた側のすべての自己負担料金(税金を含む)を控除し、利息を含まない(関係政府当局が返金について支払ういかなる利息も除く)。補償を受けた側が政府当局に上記金の返還を要求された場合は、補償を受ける側の要求を受け、本(H)項に基づいて支払われた金(関係政府当局が適用した任意の罰金、利息又はその他の費用を加える)を補償者に返還しなければならない。本項(H)に何らかの逆の規定があっても、いずれの場合も、補償者は、本項(H)に従って補償者にいかなる金の支払いも要求されず、その支払いは、補償者の税引き後純額を補償者が置かれている税引き後純値よりも不利な位置にし、差し引かれていない場合、差し引かれていない場合、または他の方法で還付された税金が徴収され、その税金に関連する賠償支払いまたは追加金額が支払われたことがない。本項は、補償された方向補償者または任意の他の人にその納税申告書を提供することを要求する(または秘密にされていると考えられるその納税に関連する任意の他の資料)と解釈してはならない。

(I)生きる。行政代理人の辞任又は置換、貸金者の譲渡又は置換、承諾終了及びすべての担保債務の償還、弁済又は解除後、各当事者の本条項3.2項の義務は引き続き有効でなければならない。

3.3違法性。任意の融資者が、任意の法律が、任意の融資者またはその適用可能な融資オフィスが任意の融資(ABRローンを除く)を発行、維持または援助することを認定した場合、または任意の基準に従って利息または利息の徴収が不正であると判断された場合、貸手が(行政エージェントを介して)このような決定を生じた場合には、融資者がそのような決定をもたらす場合が存在しなくなるまで、貸手がそのような融資を継続するか、またはそのような融資に変換する任意の権利を一時停止しなければならない。この通知を受けた後、このような違法行為を回避する必要がある場合、借り手は、任意の融資者の要求(行政エージェントにコピーを提供する)に応じて前払いまたは(適用される場合)このようなすべての融資をABRローンに変換する

(A)このようなローンは、利子期間や見積金利期間の制限を受けない

すぐに、あるいは

(B)これらのローンが利子期間または見積金利期間の規定によって制限されている場合、その利子期間または見積金利期間の最後の日に、影響を受けたすべての貸主がその日までこれらの融資を合法的に維持することができる場合、または任意の貸主がその日までこれらの融資を合法的に維持することができない場合、および

いずれの場合も、各影響を受けた貸手が行政エージェントに書面で通知されるまで、貸手は基準に基づいて金利を決定または徴収することがもはや不正ではない。このような任意の前払いまたは変換後、借り手は、前払いまたは変換された金額の計算すべき利息および未払い利息、ならびに第3.5条に基づいて要求される任意の追加金額を支払わなければならない。

3.4比率を決定できません。3.8節に別の規定がある場合を除いて、任意の利子期間の開始日または前(または利子期間の制約を受けない任意の基準の場合、任意の営業日)である場合：

(A)行政エージェント機関は(この決定は決定的でなければならず、明らかな誤りがない場合には拘束力がある)、いかなる理由(基準移行イベントを除く)のため、どの基準もその定義に基づいて決定することができない

(B)必要な貸金者は、利息期限に規定された融資の請求、又は利息期限の転換又は継続について、任意の理由により決定し、提案融資については、任意の要求された利息期限の基準は、当該等の融資者が当該融資のコストを下し、維持することを十分かつ公平に反映しておらず、必要な貸金者は、この決定を行政代理人に通知した

(C)要求された貸手裁定は、利息期限の制限を受けない融資(ABRローンを除く)の請求、当該ローンへの転換、当該ローンの継続又は当該ローンの維持に関するいかなる理由により、提案されたローン又は未返済ローンの基準が当該等の貸手が当該等の融資のコストを十分かつ公平に反映することができず、要求しなければならない貸手は、この決定の決定を政務代理人に通知し、

行政エージェントはこれについて借り手と貸手に通知しなければならない.

行政代理が借り手に通知を出すと

(1)融資者が利子期間に制限された融資を提供する任意の義務と、借り手がそのような融資を継続するか、またはそのような融資に変換する任意の権利とは、行政エージェント((B)項に従って、必要な貸手の指示に従って)通知が撤回されるまで、(影響を受けた融資または影響を受けた利子期間の範囲内で)一時停止されなければならない

(2)融資者が利子期間の制限を受けない融資(ABR融資を除く)の任意の義務を発行または維持し、借り手がそのような融資を継続して発行するか、またはそのような融資(ABR融資を除く)に変換する任意の権利は、行政代理人((C)項に基づいて、必要な貸主の指示に従って)この通知を取り消すまで(影響を受けた融資の範囲内で)一時停止しなければならない

(3)借入者は、(影響を受けた融資または影響を受けた利息の間の範囲内で)任意の保留された借入、変換、または継続することができ、そうでなければ、借り手は、任意のこれらの要求を借入またはABRローンに変換した要求と見なし、金額は、その要求によって指定された金額である

(4)未償還の影響を受けた融資は、適用された利子期間の終了時(または利息期間の制約を受けていない場合、直ちに)ABRローンに変換されたとみなされ、そのような変換の場合、借り手は、そのように変換された金額について累算利息、および3.5節の要求に従って支払われる任意の追加金額を支払わなければならない。

3.1賠償。任意の貸手の要求(行政エージェントにコピーを提供する)に応じて、借り手は直ちにその貸手を賠償し、以下の理由で損失、コスト、または支出を受けないようにしなければならない

(A)任意の利子期間または見積金利期間によって規定される融資の継続、転換、支払いまたは前払いであり、これらの融資の利子期間または見積金利期間の最後の日は、融資の利子期間または見積金利期間の最後の日ではない(自発的、強制的、自動的、スピードアップまたは他の理由による)

(B)借り手がない(貸主が融資をしていない以外の理由により)借入者から通知された日付または借入者から通知された額で利子期間または見積金利期間の規定を受けた任意の融資を前払い、借り入れ、継続または変換すること；または

(C)借り手が3.6節の要求に基づいて利子期間または見積金利期間に規定された融資の譲渡を行うため、譲渡日は、融資利子期間または見積金利期間の最後の日ではない

予想される利益の任意の損失、および資金清算または再使用または任意の支払費用によって生じる任意の損失、コスト、または費用が含まれる。借り手はまた、当該貸手が上記の規定について徴収した任意の慣行管理費を支払わなければならない。

3.2義務の軽減；貸主の交代。

(A)異なる貸し出しオフィスを指定する.もし任意の貸手が第3.1条に基づいて賠償を要求する場合、または任意の貸金者に任意の賠償税を支払うことを要求する場合または

3.2節の規定に基づいて、任意の貸主または任意の政府当局に追加金を支払う場合、貸金人は、本契約項下の融資に資金または登録融資を提供するために、異なる融資事務所を指定するために合理的に努力しなければならない、または本契約項の下での権利および義務をその別の事務所、分岐機関または付属機関に譲渡し、貸主が(I)このような指定または譲渡が将来的に第3.1条または3.2節(場合に応じて)に支払うべき金額を除去または減少させると考えられる場合、(Ii)は、返済されていない費用または支出を貸主に負担させることはなく、他の場合も貸手に不利にはならない。借り手は、このような指定または譲渡のために、任意の貸手によって生じるすべての合理的な費用および支出をここで支払うことに同意する。

(B)貸手を交換する。任意の貸手が第3.1条に基づいて賠償を請求する場合、または借り手が第3.2条に従って任意の貸主の口座に任意の貸手または任意の政府当局に補償税または追加金額を支払うことが要求され、それぞれの場合、貸手は、上記第3.6(A)条に従って異なる融資事務所を指定することができないか、または任意の貸手が違約貸手または同意しない貸主である場合、借り手は、その貸手および行政代理を通知した後、自己で費用および努力を負担して、その貸手に譲渡および転任を要求することができる。請求権なし(第11.8節に記載された制限に従って、11.8節の要求に応じて)、そのすべての権益、権利(第3.1又は3.2節に従って支払いを受ける既存の権利を含まない)及び本協定及び関連する融資文書項目の義務を、そのような義務を負うべき合格譲受人に渡す(貸主がこのような譲渡を受ける場合、譲受人は別の貸手であってもよい)。しかし条件は

(I)借り手は、11.8節に規定する譲渡費用(ある場合)を行政代理に支払わなければならない

(2)貸金人は、その融資及び信用状引き出しに参加する未償還元金、受取利息、計算手数料、並びに本契約及び他の融資書類に従ってそれに支払われるべき他のすべての金(第3.5項のいずれかを含む)に相当する金を、譲受人(当該未償還元金及び当算利息及び費用を限度とする)又は借款人(例えば、すべての他の金額)から受信しなければならない

(Iii)第3.1条に基づいて賠償要求または第3.2条に基づいて支払いを要求することによって生じる任意のそのような譲渡の場合、そのような譲渡は、そのような賠償またはその後の支払いの減少をもたらす

(4)この譲渡は適用法律に抵触しない

(5)貸主が非同意貸金者となったことによる任意の譲渡の場合、適用される譲受人は、適用の改訂、放棄、または同意に同意しなければならない。

その前に、貸手の放棄または他の理由により、借り手が譲渡または転任を要求する権利がある場合は、これ以上適用されない場合、貸手は、そのような譲渡または転任を要求されてはならない。

3.3生存。行政代理人の辞任または貸金者の任意の権利譲渡または置換、承諾終了、および任意の融資文書項目の下のすべての義務が償還、弁済または履行された後、各当事者の本条第3条の下の義務は引き続き有効でなければならない。

3.4基準置換設定。本プロトコルまたは他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず(疑問を生じないために、保証された銀行製品またはヘッジプロトコルは、本3.8節の“融資文書”ではないとみなされるべきである

(A)基準の交換.任意の基準の基準変換イベントが発生した場合、適用される基準置換は、本プロトコルの下のすべての目的および基準の任意の設定に関連する任意の貸出ファイルのために、適用された当時の現在の基準を午後3：00または後に置き換えるであろう。基準交換の日後の第5営業日において、行政エージェントが基準交換に対する必要な貸手の書面反対通知を受信していない限り、本合意または他の融資文書をいかなる修正も行わず、他の行動または同意をとることなく、影響を受けた貸主に通知を出す。その時点で適用された基準の管理人が基準の提供を永久的または無期限に停止するか、または監督管理者が公開声明または発表された情報に基づいて、基準を代表する基礎市場および経済現実を代表することができないことを監督管理者が宣言する限り、代表性が回復しない場合、借り手は、基準交換が基準の代わりに変更されたことに関する管理代理人の通知を受けるまで、借入者が借入、転換または継続した融資の任意の要求を取り消すことができる。借り手は、そのような任意の要求をABRローンに借入または変換した要求に変換されたとみなされる。前項に記載されている間、バックアップ基本金利は、必要に応じて基準に基づくバックアップ基本金利の構成要素を使用して決定されてはならない。

(B)変更の基準置換を満たす.基準置換の使用、管理、採用、または実施のために、行政エージェントは、変更に適合する基準置換を時々行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、このような基準置換を実施することは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の他の当事者のさらなる行動または同意を必要とすることなく、変更に適合する任意の修正が発効するであろう。

(C)通知；決定及び裁定の基準。行政エージェントは、(I)任意の基準置換の実施状況、および(Ii)基準置換使用、管理、採用、または変更を満たす任意の基準置換の有効性を直ちに借り手および貸手に通知する。行政エージェントは、3.8(D)節に従って、借り手に基準の任意の期限を削除または回復することを通知する。行政代理または任意の貸主(適用される場合)が、期限、金利または調整、イベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動をとるかまたは取らない任意の決定を含む、第3.8条に基づく任意の決定、決定または選択は、決定的で拘束力があり、明らかな誤りはなく、本条項の任意の他の当事者または任意の他の融資文書の同意を得る必要がなく、本第3.8条の明確な要求に従って、本条項の任意の他の当事者または任意の他の融資文書の同意を得る必要はない。

(D)基準の基調が得られない.いつでも(基準置換の実施に関連することを含む)、(I)適用された当時の現在の基準が定期金利(用語SOFRレートを含む)である場合、管理エージェントは、基準(基準置換を含む)に対して利用不可能または代表的でない基準を設定するためのいかなる基調も除去することができ、(Ii)管理エージェントは、任意の回復を行うことができる

このような基準(任意の適用可能な基準置換を含む)は、以前に除去された基調を設定する。

四、信用状の貸し出しと発行の条件

4.1初期クレジット延期の前例条件。融資者および融資者が任意のクレジット延期を実施する義務は、以下の条件によって制限される：第1のクレジット延期の日または前に、行政エージェントは、以下の内容を受け取るべきであり、各項目の形態および実質は、行政エージェントを満足させるべきである(本契約日の最初のクレジット延期は、行政エージェント、融資者、および融資者が以下の条件を満たすプロトコルを満たすべきである)

(A)本プロトコルおよび各貸手の許可者および各貸手の正式な許可者によって署名された各他の融資ファイル；

(B)各貸手の許可者によって署名され、締め切りを明記した各貸手の証明書は、(I)本プロトコルおよび他の融資文書に記載されている貸手のすべての陳述および保証が、本合意の日およびその日まで真実で正しいことを示す(第5.19節に記載された貸金側の支払い能力に関する陳述および第5.9節に記載の訴訟陳述を含むがこれらに限定されない)

(Ii)信用協定(発効後)、その他の融資文書又は任意の既存の債務手配項目の下に違約や違約事件はなく、(Iii)借主形態で本協定日までに計算された各財務的契約を遵守する(信用協定が発効した後、本合意日に任意の信用延期及び合併を行う)、(Iv)2018年12月31日以来、重大な不利な変化はなく、(V)合併は完全に完了及び発効した(及びそれに付随して事実である。合併協定および他のすべての合併文書の正確かつ完全なコピー)および(6)各融資者は、融資者として行政エージェントおよび先頭手配者から融資を受けるための適格機関になる資格がある

(C)締め切りを明記し、各貸金者の1人の許可者によって署名された証明書は、(I)任意の借入先が属する本協定に従って締結された融資文書及びその他の文書の署名、交付及び履行を証明し、当該借り手側の取締役会が承認のために必要なすべての行動をとって適切に行動し、この承認を承認する適用決議の真かつ正確な写しを添付する。(2)これらの証明書に添付されているのは、締め切り時に有効な組織ファイルの真のコピーであり、これらのファイルは、適切な国の役人によって承認され、これらのファイルは、州政府事務室にアーカイブされており(そのように提出されている場合、またはそのようにアーカイブすることが要求されている場合)、および組織が存在する州における各融資者の継続的な存在および良好な信頼性または存在(場合によっては適用される)に関する適切な国関係者の証明書であり、締め切りの30日前を超えない

(3)各貸手は、本協定に従って締結された融資文書に署名する権限を有する受権者の名前と、これらの者の真の署名とを許可し、行政エージェントが融資先に適用される各受権者の別の証明書を受信する前に、保証当事者が最終的にこれらの証明書に依存し、以前の証明書をキャンセルまたは修正し、別の証明書に指名された上級者の署名を提出することができる

(D)融資当事者の弁護士(任意の地元弁護士を含む)の慣用的な書面意見は、各融資当事者の成立管轄権をカバーしており、異なる場合、

期限までに交付されるローン文書の適用法律の管轄権であり、これらの意見は、締め切り前に正式に実行され、明記されなければならない

(E)本協定が維持しなければならない十分な保険が完全に発効した証拠；

(F)借り手および総合集団のリスク管理政策およびプログラムのコピー

(G)合併および任意のクレジット延期が本契約日形態で発効した後、本契約日までの各財務的契約が遵守されていることを証明する、借り手の許可官によって署名された、日付および締め切りを明記して計算された正式に記入されたコンプライアンス証明書

(H)記入され、署名された各ローンの融資要求と、有効期間または見積利益期間(例えば、適用される)を選択する通知を含む、締め切りになされた各信用状の信用状要求を要求する信用状請求

(1)留置権は、行政代理人が満足している範囲内で、借入者および他の借り手については、留置権を許可すること以外のすべての記録留置権を終了(または行政代理人またはその指定者の許可終了)とともに、証拠とする

(J)各適切な司法管轄区域のUCC財務諸表は、このような留置権が届出によって整備される限り、行政代理人が適宜決定して、行政代理人の担保権を改善する

(K)レンタル者、倉庫経営者、または他の適用者が、各非貸金者の所有および在庫の所在または貯蔵場所(例えば、適用される)のために署名した所有者契約；

(L)不動産交付成果：

(I)融資先が所有する各土地について、各貸手の許可者によって署名された住宅ローン

(Ii)前記条項(I)に記載された各担保が各担保された財産に有効な優先保留権をもたらすことを保証するために、当事者の利益を保証することを約束し、行政代理人が要求可能な裏書きを含む行政代理人のためのAlta所有権保険リストを発行するが、行政代理人が許容可能な例外に限定されるが、本4.1(L)(Ii)節の要件はミシガン州アルビオン財産の担保には適用されない

(3)借り手が所有する任意のブロック不動産に関する任意の既存の第1段階報告のコピー；

(Iv)[保留区];

(V)融資当事者は、担保に適用される洪水防止法を遵守することを保証するために、各貸金者が担保に適用される洪水防止法を遵守することを保証するために、要求および/または行政代理機関が要求するすべての行動の証拠をとっているが、これらに限定されない

(A)担保される任意の改善された不動産上の各構造のアドレスおよび/または全地球測位システム座標を行政エージェントに提供するステップと、

(B)(X)完全な基準“ローン年限”洪水危険決定表、(Y)改善された不動産が特別な洪水危険区域にある場合、借り手に通知(“借り手通知”)を発行し、コミュニティが国家洪水保険計画(“NFIP”)に参加していないため、国家洪水保険計画(“NFIP”)下の洪水保険を取得できないことを示す通知を借主者に通知し、(Z)借入者が借り手から通知を受けたことを証明する文書(例えば、署名を署名した借り手通知、アメリカの書留郵便の領収書や隔夜配達)を送り

(C)第6.4(B)節に要求される範囲内で、これらの財産、構築物及び内容物が担保品となる前に、これらの財産、構築物及び内容物のための洪水保険を購入する

(Vi)レンタル証書の真実、正確、完全なコピーを指定する

協議する

(M)合併および進行予定の取引所を完了するために必要なすべての重大な政府および第三者の同意が取得されたことを証明する借主によって提供される証拠

(N)締め切りに任意のクレジット延期が行われた場合、既存の債務スケジュールが終了され、その下のすべての未返済債務が全額弁済され、その発行された信用状に基づいてすべての保証が終了され、すべての担保がこれらの債務の保留権が解除されるという証拠がある

(O)行政エージェントまたは任意の貸手が締め切り前に要求する可能性のある貸手およびその子会社の財務諸表、予算、予測、および他の財務情報

(P)借主が、本契約第6.10節の要求に基づいて、各農場信用貸主に対して最低株式投資を行った証拠

(Q)締め切りの少なくとも5営業日前に、任意の貸手が、利益所有権証明を含むが、利益所有権証明を含むが、これらに限定されない反テロ法の要件を遵守するために、すべてのW-9および他の文書および情報を要求する

(r)[保留区];

(S)行政エージェントまたは任意の貸手が要求する可能性のある本プロトコルまたは他のローン文書によって行われる取引に関連する他のプロトコルおよび文書、ならびにすべての同意および承認を受けた証拠；

(T)本協定、2019年9月3日までの費用手紙、または任意の他の融資文書が、締め切りまたは前に支払われるすべての費用および支出を要求すること

(U)質抵当担保および任意の担保文書に従って交付された他のすべてのオリジナル物品の適切な株式権力および証明書を証明する。

4.2各ローンまたは信用状。融資者と開証融資者が任意の信用展示期間を実施する義務は、さらなる前提条件、すなわち信用展期間の日に制限される

(A)融資文書に記載されている貸金者の陳述及び保証は、本協定第5条に限定されるものではないが、信用延期の日及び締め切り日には、すべての重要な態様で真実かつ正確でなければならない(ただし、その条項に基づいて重要性に限定された語で限定されたいかなる陳述および保証も含まれていないが、この陳述および保証は、様々な態様で真実かつ正しい書面陳述および保証であるべきである)、その条項に従って、より早い日にのみ行われるこれらの陳述および保証は除外され、この陳述および保証は、より早い日に真実および正しいものを維持すべきである

(B)違約または違約イベントを構成するイベント、またはクレジット延期によるイベントが発生または継続していないこと、および

(C)第2.1(B)条及び第2.2(B)条に基づいて提案された各融資については、借り手は、正式に署名して記入した融資請求を行政代理に提出しなければならず、第2.8(A)条に基づいて発行される各信用状については、借主は、開設貸主に信用状請求を提出したものとする(状況に応じて)。

借り手が提出した各融資申請は、適用された信用延期の日とみなされ、この日までに第4.2(A)及び(B)節に規定する条件を満たした宣言及び保証を満たさなければならない。

V.REPRENTATIONと保証

融資双方は共同で、それぞれ行政エージェントと他の保証各方面に次のような陳述と保証を行う

5.1組織機関および資質。各融資先およびその各付属会社(A)は、付表5.6に記載された会社、共同企業または有限責任会社または他のエンティティであり、それぞれの場合、付表5.6に記載された法律に従って正式に組織され、有効な存在と信頼性が良好であり、(B)合法的な権力がその財産を所有またはレンタルし、現在行われているまたは展開しようとしている業務に従事している。および(C)付表5.1に記載されている各管轄区、および他のすべての司法管轄区(当該会社が所有またはレンタルしている財産またはその処理されている業務の性質、または両方を兼有する)において、受領カードまたは合資格を取得し、良好な状況にあるが、このような適切な受領または合資格を得ることができなかった場合は例外であるが、このような妥当な受領権または合資格を取得しなければ重大な不利な変化を招くことが合理的に予想されない場合は例外である。組織状況とCEO室

各貸手とその付属会社の主要営業地点と主要営業地点は別表5.1で指定され，各貸金先の他の営業地点は付表5.1に記載された住所に位置し，それぞれの業務に関するすべての記録はその等地点に保存されている。

5.2法律を遵守する；許可。

(A)各貸手および各貸手の各付属会社は、任意の貸金先またはその付属会社が現在業務を運営しているすべての司法管轄区域内のすべての適用法律を遵守するが、関連規定を遵守できずに合理的に予想できない場合に重大な不利な変化をもたらす場合は、この限りではない。

(B)各借り手及びその各子会社(I)が遵守し、

(Ii)適切な連邦、州、省または地方の法律または法規によって要求されるすべての物質ライセンスまたは許可を取得し、現在または展開しようとしている各司法管轄区域内でその業務を経営するために、合理的に期待できない限り、重大な不利な変化をもたらす。

(C)上記(A)の条項を制限することなく、各貸金者およびその各子会社は、(I)すべての適用可能な食品および飼料安全法、および(Ii)適用される食品および飼料安全法律を遵守するために融資者または子会社が実施される自身の政策および手順を遵守し、それぞれの場合、これができなかったことが合理的に予想されない限り、重大な不利な変化をもたらす。

(D)任意の融資者が、その所属する融資文書を締結または履行するか、または任意のクレジット拡張またはその運用を行って得られた金は、その融資先またはその任意の付属会社に適用されるいかなる法律にも違反しない。

(E)貸金先及びそのいかなる付属会社もEEA金融機関ではなく、いかなる自己救済行動にも拘束されない。

5.3タイトル指向プロパティ。各貸金者およびその各子会社は、(A)所有またはレンタルを主張しているか、またはその帳簿および記録に反映されており、所有またはレンタルされたすべての財産、資産、および他の権利が良好かつ販売可能な所有権または有効な賃貸権益を有しており、(B)そのすべての財産を所有または賃貸し、留置権を許可することを除いて、いかなる留置権も有していない。

5.4“投資会社法”。借り手または借り手のいずれかの子会社

(A)改正された“1940年投資会社法”に基づいて登録又は登録されなければならない“投資会社”、又は改正された“1940年投資会社法”で定義された“投資会社”の“統制”に基づいて、又は。(B)は“投資会社”となるか、又は当該等の“統制”を受ける

5.5契約違反事件。違約や違約事件は存在しないか、継続されている。

5.6付属機関と所有者。付表5.6は、(A)各貸金先の各付属会社の名称、その組織管轄権、およびその付属会社の持分(“付属持分”)の額、パーセンテージおよびタイプ、(B)(A)項に記載されている任意のそのような持分を購入する任意の未行使のオプション、承認持分または他の権利を示す。各融資先は、所有していると主張するすべての付属持分に対して良好かつ販売可能な所有権を有しており、いかなる留置権以外のいかなる留置権の影響も受けず、借り手のすべての付属持分およびすべての持分は有効に発行され、全額支払いされ、評価できない。借り手のすべての子会社(あれば)は保証人です。

5.7権力と権威；効力と拘束力。

(A)各借入先及び各付属会社は、本プロトコル及びその所属する他の融資文書を締結、締結、交付及び実行する権利があり、融資文書が予期する債務を招き、その所属融資文書に規定された義務を履行し、これらの行動自体のすべての必要な手続きが正式に許可されている。

(B)各融資文書(I)は、各貸金側によって正式に効率的に署名および交付されており、(Ii)は、各貸金者の合法的、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて当該借り手に対して強制的に実行することができる。

5.8競合なし；実質的な合意；合意。

(A)任意の貸手が、本プロトコルまたは他の融資文書に署名および交付するか、または本プロトコルまたは本プロトコルで考慮される取引を完了するか、または任意の貸手が本プロトコルまたは本プロトコルにおける条項および規定を遵守しても、(I)任意の貸手の組織文書の条項および条件と衝突または重大な違約を構成しない、(Y)任意の貸手またはその任意の子会社が、1つの重大な合意として、またはその子会社がその制約または制約を受けている任意の重大な合意、(Z)任意の適用可能な法律または任意の命令、判決、またはその任意の子会社がその制約または制約を受けている任意の重大な合意、(Z)任意の適用可能な法律または任意の命令、命令、判決、またはその任意の子会社がその制約または制約を受けている任意の重大な合意、(Z)任意の適用可能な法律または任意の命令、判決、任意の借入先またはその任意の付属会社が当事者としての禁止または法令、または借入先またはその任意の付属会社がその制約を受けているか、またはその制約を受けている禁止または法令、または(Ii)任意の貸金者またはその任意の付属会社の任意の財産(現在またはその後に得られた)の発生または強制執行をもたらす任意の留置権、押記または財産権負担(ローン文書に基づいて付与された留置権を除く)。

(B)任意の借入先またはその任意の付属会社が、当事者である任意の政府当局の任意の重大な合意または命令、令状、判決、強制令または法令の下、または借入先またはその任意の付属会社が、その合理的な予想が重大な悪影響をもたらすことができる任意の政府当局の任意の重大な合意または命令、令状、判決、強制令または法令の下で制限されており、いかなる責任を負うこともない。

(C)本合意の日付または前に取得または作成された以外に、任意の法律または任意の重大な合意は、本プロトコルおよび他の融資文書を実行するために、または合併を完了するために、任意の政府当局または他の人の同意、承認、免除、コマンドまたは許可を要求しない、または任意の他の者に登録または届出する。

(D)各貸手の重大な合意は完全に発効しており、(任意の所定の終了日前に)終了、撤回、または他のキャンセルの通知を受けるいかなる貸金者もいない。

5.9訴訟。添付表5.9に記載および説明することに加えて、訴訟、訴訟、仲裁、和解、法律手続きまたは調査保留、または任意の借入者に知られている限り、任意の政府当局の法律または平衡法上、借り手または借り手側の任意の付属会社を脅威とすることはなく、これらの訴訟、訴訟、仲裁、和解、手続きまたは調査は、重大な不利な変化をもたらすことが合理的に予想され、任意の貸手または任意の借り手の任意の付属会社は、重大な不利な変化をもたらす任意の命令、令状、強制令、または任意の政府当局の任意の法令に違反していない。

5.10財務諸表。

(A)監査された財務諸表。借り手は、最近、6.1(B)節に提出された審査財務諸表に基づいて、(I)関連期間内に一貫して適用される公認会計原則に従って作成され、その中で特に明確な説明がない限り、(Ii)借り手及びその子会社の日付までの財務状況及び関連期間中の経営業績を公平に列挙し、関連期間に一貫して適用される公認会計原則に基づいて、その中に明記されていない限り、明確に記載されている。

(B)監査されていない財務諸表。借入先及びその付属会社は、第6.1(A)節に最近提出された未審査財務諸表に基づいて作成された：(I)は、借入先に係る期間内に一致して適用される公認会計原則に基づいて作成されたものであり、その中に明文規定がない限り、及び(Ii)公允が借入先及びその付属会社に関連する日付までの財務状況及び関連期間の経営業績を通知するが、第(I)及び(Ii)条に記載された条文の規定を受けなければならず、かつ無脚注及び正常な年末審査調整を遵守しなければならない。

(C)財務諸表の正確性。借り手またはその任意の付属会社には、いかなる負債もなく、または負債または他の負債があるか、または第5.10節(A)および(B)項に記載されていない財務諸表またはその付記に開示されていない長期的または長期的約束があり、その中で開示されていることに加えて、借り手またはその任意の付属会社の任意の約束は、達成されていないまたは予期されていない損失はなく、これらの損失は、合理的に予想されることが重大な不利な変化をもたらすことができる。それにもかかわらず、任意の財務諸表(本プロトコルの日付の前または後に提供されるものにかかわらず)が予算、予測、または他の前向きな陳述(総称して“予測”と呼ばれる)を含む限り、これらの予測は、借主が作成されたときに合理的であると考える善意の推定および仮定に基づくであろう。行政エージェントや貸手は、これらの予測は不確実性や意外な状況の影響を受け、どの貸手もいかなる特定の予測が最終的に実現されるかを示していないことを認めている。

5.11 Margin株。任意の貸手または任意の貸手の任意の付属会社は、(取締役会によって発行されたU、TまたはX規則の意味に従って)即時、付随または最終的に保証金株を購入または保有するために、主に、またはその重要な活動のうちの1つに従事するか、またはその重要な活動のうちの1つとしてクレジットを発行する業務を有さない。任意の事前支払いまたは任意の信用状によって得られたお金の任意の部分は、任意の保証金株を購入または所有するために直ちに、付随または最終的に使用されないか、または任意の保証金株を購入または保有するために他人にクレジットを提供するか、または取締役会規則の規定に適合しない。任意の貸手または任意の貸手のいずれの付属会社も、任意の貸手または任意の貸手の付属会社の25%を超える合理的な資産価値の保証金株を保有しているか、または保有しようとしていない。

5.12全面的な開示。本プロトコルまたは任意の他の融資文書、ならびに行政エージェントまたは任意の他の保証者に提供される本プロトコルまたは関連文書に関連する任意の証明書、声明、プロトコル、または他の文書は、本プロトコルおよび本プロトコルに含まれる陳述が誤解されないように、重大な事実の非真実な陳述を含まない、または必要な重大な事実の陳述を見落としている。いかなる貸手も、合理的に予想される重大な不利な変化をもたらすことができるイベントまたは状況を知らないが、本合意または本合意の日前、または本合意の日に行政エージェントおよび他の保証者に書面で提供される証明書、声明、プロトコル、または他の文書には、そのイベントまたは状況が記載されていない。締め切りまで、受益者所有権証明書に含まれる情報はすべての点で真実で正しい。

5.13タクシー。各融資先およびその各子会社が提出する必要があるすべての連邦、州、地方、および他の納税申告書が提出され、上記申告書または受信された評価税に基づいて期限が切れた可能性のあるすべての税金を支払うために支払いまたは十分な準備が行われているが、以下の場合を除く：(I)このような税項が勤勉に行われている適切な手続きによって誠実に異議を提起し、このような税金項目のために公認会計基準に要求された準備金または他の適切な準備金を提出したが、(Ii)これらの税項の総額は徴税額を超えない。および(3)停止償還や類似のプログラムを起動しておらず，これについて留置権通知も提出されていない.

5.14許可；知的財産権；他の権利。

(A)別表5.14は、各借り手およびその子会社のすべてのライセンスの実際、完全なリストおよび要約説明である。どんな貸手も未来に許可証が更新されることを拒否されたどんな根拠も知らない。各ライセンスは、関連する借り手または借入先の子会社に効果的に発行され、完全な効力を有し、任意の貸手または借り手の任意の子会社は、そのような許可のいかなる実質的な態様においてもいかなる規定にも違反していない。すべての融資先はその許可証に必要なすべての保証金を提出した。

(B)各貸金業者およびその各付属会社は、その財産を所有および運営し、融資先または付属会社が現在および計画している業務に従って経営し、他人の権利と既知の可能性、指定または実際に衝突することがないように、すべての知的財産およびすべてのサービス商標、商標、ドメイン名、許可証、登録、特許経営権、許可証およびその他の必要な権利を所有または所有している。

5.15担保留置権。担保文書に基づいて当事者の利益を担保するために行政エージェントの担保における留置権構成を付与し、引き続き担保と担保の優先担保権益を構成する。このような留置権の整備に関連するすべての申請料および他の合理的な費用は、すでにまたは借り手によって支払われるであろう。

5.16保険です。

(A)各貸金者及びその子会社の財産は、第6.4(A)節に規定する保険範囲に適合又は超過する保険証及び他の債券を有効、完全に有効かつ提供して保険を行う。

(B)貸手ごとに洪水防止法の要求範囲内で，第6.4(B)節の要求に適合する保証範囲を有効，完全に有効かつ提供した保険証書を提供し，洪水危険地帯に位置する担保を構成する構築物と内容に基づいて洪水保険を購入した。

5.17 ERISAコンプライアンス。

(A)合理的な予想ができないことが重大な不利な変化を招くほか、(I)各計画はすべての重大な面で適用計画の条項およびERISA、規則および他の連邦または州法律の適用条文に適合し、ERISAおよび規則のすべての適用報告および開示要求を含み、(Ii)借主およびその付属会社は、本計画日までに計画条項に基づいて作成された任意の退職金計画および多雇用主計画のすべての供出金が作成または累積され、借り手およびその付属会社の財務諸表に反映されなければならない。

(B)“基準”第401(A)によれば、資格に適合する各計画は、米国国税局の有利な決定書を有しているか、または計画発起人に国税局が発行した意見書に依存する可能性があり、そのような資格喪失をもたらすことが合理的に予想される事実または状況は存在しない。各融資先および各ERISA付属会社は、“計画資金調達ルール”によって要求されたすべての入金を各年金計画に納付しており、“規則”第412節に基づいて任意の年金計画について資金免除または償却期間の延長の申請を行っていない。融資先およびERISA付属会社は、任意の多雇用者計画にすべての必要な支払いを提供している。

(C)融資先、その子会社、またはERISA関連会社は、(I)任意の年金計画、(Ii)任意の多雇用主計画、または(Iii)従業員持株計画を含む任意の計画になることが意図されている(“規則”第4975(E)(7)節の意味)。従業員補償及び保険法第601節、同法第4980 B節又は適用される州法律で規定されている福祉を除いて、現又は前任従業員(又はこのような個人の養育者)に退職後の医療又は保険福祉を提供する計画はない。

(D)(1)発生していないか、または合理的に予想されるERISAイベントが発生する

(2)資金源のない年金負債(すなわち、年金計画資産の現在値を超える福祉負債は、適用計画年度の年金計画に資金を提供するという仮定に基づいて決定された)を有する年金計画がない(3)貸手または任意のERISA関連会社は、ERISA第4章に従って任意の年金計画または多雇用主計画について任意の負債を生成することが予期されていない(ERISA第4007条に規定されている満期保険料および未払い保険料を除く)。(Iv)融資先または任意のERISA連属会社がERISA第4201または4243条に従って多雇用主計画について任意の責任を負うことを招かないか、または合理的に予期していない(ERISA第4219条による通知後にこの責任を引き起こす事件は発生していない)；および(V)ERISA第4069または4212(C)条によって制限された取引を行う必要がある融資者または任意のERISA連属会社はない。

(E)合理的に重大な不利な変化をもたらさないと予想されない限り、いかなる政府当局、計画参加者、または他の人(従来の福祉クレームを除く)には、いかなる懸案、または任意の貸金者に知られている任意の政府当局、計画参加者、または他の人が任意の計画について提起した脅威、クレーム、行動、または訴訟は存在しない。

5.18環境問題。添付表5.18に開示されていることを除いて：

(A)任意の貸手が現在または以前に所有、賃貸または経営している施設および不動産(“これらの物件”)には、融資先の当該物件の所有権、賃貸または経営に起因することができるいかなる危険物質も含まれておらず、(I)構成または(Ii)環境法違反または(Ii)任意の環境責任の発生が合理的に予想される場合、上記の任意の個別または合計は、10，000，000ドルを超える責任をもたらすことが合理的に予想される。

(B)任意の融資者は、任意の不動産または貸手によって経営されている事業(“事業”)に関するいかなる活動も受けていない、または任意の環境法に従って責任を保持する任意の以前の業務の違反、違反、遵守、責任、または潜在的責任を指す重大な通知を受けていない。

(C)危険材料が不動産から輸送または処分されていない、または輸送または処置の方法または場所は、任意の融資者に任意の環境責任を生じることが合理的に予想され、任意の融資者またはその代表も、任意の不動産上、またはその下で環境法に違反していないか、または任意の環境責任を合理的に予想することができる方法で、任意の危険材料を生成、処理、貯蔵または処置することができ、それぞれの場合、上記の任意の事項は、個別または合計にかかわらず、10，000，000ドルを超える責任を合理的に発生させることができる。

5.19支払能力。各融資先は、合併に基づいて単独で、その子会社と共に支払能力を有する。

5.20廃止；反テロ法；反腐敗法。融資先、その子会社、および(いずれの融資先にも知られている)それぞれの関連会社、取締役、高級職員、従業員、および代理人は、すべての実質的な面で反腐敗法律および適用される制裁措置を遵守する。いかなる貸手またはその子会社、または(借り手の知っている)任意の融資者または任意の子会社の取締役、上級職員、従業員、代理人または関連会社も、(A)制裁者であるべきでもなく、(B)制裁を受けた個人または制裁対象国と任意の業務に従事しているか、または制裁を受けた個人または制裁された国に資金、貨物またはサービスを提供することに関与しているか、またはそれらの利益のために資金、貨物またはサービスを提供し、いずれの場合も制裁に違反し、またはいかなる反テロ法または反汚職法に規定された禁止令を回避または回避することを目的とした取引、またはいかなる反テロ法または反汚職法に規定された禁止を回避または回避することを目的としているか、またはいかなる反テロ法または反汚職法に規定されている禁止を回避または回避することが目的であるか、またはいかなる反テロ法または反汚職法に規定されている禁止を回避または回避することを目的としているか、またはそれらの利益のための資金、貨物またはサービスを提供するものでもなく、(B)制裁を受けた個人または制裁を受けた国と任意の業務に従事しているか、または制裁を受けている個人または制裁または(C)他の方法でいかなる反テロ法または反腐敗法に違反するか。借り手の知る限り、任意の貸手または任意の子会社の代理人または代表は、いかなる直接的または間接的な行動も取らず、これらの人は、いかなる反テロ法、適用される制裁、または反腐敗法に違反することをもたらす。貸手側は反腐敗法の遵守を促進·実現するための政策と手続きを策定·維持した。

5.21食品安全法と農業留置権法規を遵守する；農業留置権通知。

(A)各貸金者(I)は“食品安全法”を遵守し、すべての適切な通知及び請求を提出し、他の方法ですべての必要なステップを講じて“中央届出システム”に登録し、総リスト中の当該融資先が購入した農産物及び他の農産物に関する有効な融資報告書部分を承認し、いずれの場合も、食品安全法“中央届出システム”に基づいて“中央届出システム”を維持する各州の国務秘書(又は他の同様の州機関)によって確立、維持及び配布され、(Ii)他のすべての適用される農業留置権法規に適合する。しかし、規定を守らないと重大な不利な変化を招く場合は除外することは合理的には予想できない。

(B)貸金者は、いかなる生産者、支払われていない売り手、サプライヤー、代理人、または保証者からの書面または他の通知を受信しておらず、その人が任意の農業留置権法規の下の任意の信託または適用法律下の任意の“農産物”(UCCの定義を参照)の任意の留置権の利益を請求または保留していることを示し、(I)そのような保有権のいずれの者も、その受益権または(Ii)任意の政府当局または任意の農業留置権規約に従って設立された信託の任意の受益者が、その信託支払いのために借主またはその任意の付属会社から任意の訴訟を強制していないことを示す。

5.22農業ライセンス。付表5.22に記載されていることを除いて、(A)貸手は、いかなる農業許可証を保有しているか、または現在所有している必要はなく、(B)貸金者は、いかなる農業留置権法規によって定義された“請負業者”、“取引業者”、または“仲介人”ではない。

5.23重大な不良変化。2018年12月31日以降、借り手(各工場の実体である合併相続人)または他の融資先には大きな不利な変化は生じていない。

六、平和契約

ローン双方は共同でそれぞれと契約を結び、すべての保証債務を返済する前に、融資各方面は常に以下の契約を遵守すべきであることに同意した

6.1要件を報告します。融資当事者は、行政エージェントおよび各貸手に提供または提供するように構成される

(A)毎月の財務諸表。毎月終了後30日以内に、借り手及びその付属会社の財務諸表は、総合財務諸表及び(例えば借り手が任意の総合付属会社がある)この月末までの総合貸借対照表、及び当該日までの財政年度の関連総合及び総合貸借対照表を含み、すべて合理的詳細であり、そして借り手の許可者が審査規則(正常な年末審査規制を受けなければならない)を経て、一致して適用される。

(B)年度財務諸表。使用可能になると、いずれにしても、各財政年度終了後90日以内に、借り手およびその子会社の監査された財務諸表は、総合財務諸表と、(例えば、借り手が任意の総合子会社を有するような)年間末までの総合貸借対照表と、当時終了年度の関連総合収益表、株主権益表および現金フロー表とを含むべきであり、これらの報告書は、すべて合理的に詳細であり、国家公認の名声を有する独立公認会計士によって審査され、行政代理を満足させる。会計士の証明書または報告は、いかなる資格も有してはならない(ただし、会計士が同意した財務諸表を作成する方法の変更によって生じる可能性のある任意の一貫性資格を除く)であってはならず、任意のイベント、条件または事項が発生または存在することを示してはならず、これらのイベント、条件、または意外な場合は、任意の融資先が任意の融資文書に従って任意の契約、合意または責任を履行する見通しに重大な損害を与えることになる。

(C)コンプライアンス証明書.6.1(A)及び(B)節に従って行政代理及び貸手に提供される貸金側財務諸表を交付するとともに、借り手の認可者によって正式に署名されたコンプライアンス証明書は、(I)前記(A)及び(B)条に記載された財務諸表が公認会計基準に従って作成されていることを示し、(Ii)当該許可者は、本契約項の下で報告及び救済されていないいかなる違約または違約イベントが発生したか否かを知っており、知っていれば、これに関連する事実を合理的に詳細に説明する。そして(Iii)すべての合理的で詳細な関連事実を証明して、借り手が財務チノの計算を遵守しているかどうかを証明する。

(D)その他の報告。

(I)年間予算。実際に実行可能な場合には、いずれにしても、借り手の各財政年度終了後90日以内に、借り手及びその子会社の予想貸借対照表、損益表、資本支出予算と現金フロー表は、合併と総合に基づいて、次の財政年度の毎月、借り手の毎月の善意の予測、及び行政代理が時々合理的に要求する可能性のある証左スケジュールと資料を合理的に詳細に反映すべきである。

(2)年金計画及び多雇用主計画報告。借り手(又はERISAのいずれかの付属機関)は、直ちに、“規則”第436節に提供される年金計画調整後の資金調達目標達成率(“規則”第436(J)(2)節参照)の年間精算証明及び“ERISA”第101(F)条に規定する任意の多雇用主計画に関する年間出資通知を提出しなければならない。融資者は、融資者が多雇用主計画から受信した、融資者が多雇用主計画から退出すること、多雇用主計画を終了すること、多雇用主計画を大規模に脱退すること、または融資者に抽出責任を適用することに関する任意の通知を管理エージェントに転送しなければならない。

(Iii)リコール；行動を修正する。融資先または借り手の任意の子会社が、(X)任意の表483または任意の政府当局の警告状を受信したか、または(Y)任意の政府当局が、任意の融資先、その子会社またはその施設の任意の業務、登録または許可証(全部または一部)がリコールされ、適用されない法律に適合しない通知または一時停止(全部または一部)の任意の業務、登録または許可証の任意の通知または手紙を受信したときは、直ちに真実、正確な写しを提供しなければならない；借主の許可者によって署名された貸手およびその子会社およびそれらの子会社が上記の事項について行動することを意図した証明書と共に提供されなければならない。

(四)実益所有権証明書。利益所有権証明で提供される情報が何か変化した場合、その証明で決定された受益者リストに変化が生じ、直ちに通知されなければならない。

(E)通知.

(I)責任を失う.任意の融資先のいずれかの上級者が、失責または失責事件が発生したことを知った後、直ちに許可者によって署名された証明書を提出し、その失責または失責事件の詳細を列挙し、借り手がこれについて行動しようとしている。

(Ii)訴訟。任意の政府当局または任意の他の人々の、任意の借り手、任意の貸手の任意の子会社または任意の計画(またはその受託責任)に対するすべての行動、訴訟、訴訟または調査の書面通知は、発効直後に発行され、1つまたは一連のクレームに関連しており、判断が不利であれば、これらのクレームは重大な不利な変化をもたらすことが合理的に予想される。

(三)ファイルを組織する。速やかに(かつ上記の規定を制限することなく、第7.13節に規定する任意の期限内に)組織文書の任意の修正案の真かつ正確な写しを作成する。

(四)実質的な合意。いずれの場合も、任意のエントリまたは任意の修正案の真のコピーおよび正しいコピーが5営業日以内にタイムリーに提供され、

任意の実質的なプロトコルの追加、放棄、または他の修正、およびこれらのプロトコルに従って交付された任意の違約、終了、キャンセル、または撤回(任意の所定の終了日の前に)の任意の通知。

(五)財務情報が不実である。借り手またはその会計士が結論または提案を出した場合、または以前に発行された任意の財務諸表、監査報告または中間審査にもはや依存しない場合、または将来の依存を防止するために開示または行動しなければならない場合は、直ちに書面通知を発行し、借り手またはその会計士の任意の手紙または通信の真かつ正確なコピーを提供しなければならない。

(6)ERISA活動。任意の貸手の誰でもERISAイベントまたは任意の合理的な予想がERISAイベントをもたらすことを知った後、直ちに関連する書面通知を発行する。

(F)リスク管理政策。借り手の任意のリスク管理政策およびその手続きおよびその任意の修正または他の修正のコピー。

(G)その他の資料.行政エージェントまたは任意の貸手は時々合理的に要求する他の報告と情報を要求する可能性があり、その形式と実質はすべて行政エージェントとそのような貸手が合理的に受け入れることである。

6.2存在などを保留する。第7.6節で他に明確な許可があることを除いて、各貸手は、(A)会社、有限共同企業または有限責任会社または他のエンティティ(具体的な状況に応じて)の合法的な存在およびその業務を展開するために必要な許可証または資格および良好な地位を維持させ、(B)すべての許可、特許経営権、許可証および他の許可および知的財産権を維持しなければならず、その損失、撤回、終了、一時停止または不利な修正は、重大な不利な変化を招くことが合理的に予想される。

6.3税金などを含む債務返済。各貸金側は、その各子会社に、その不足または主張されているすべての重大債務および他の重大債務(支払しない場合、法律に基づいて任意の貸金側資産への留置権となるすべての合法債権を含む)、処罰の日前にそのまたはその任意の財産、資産、収入に対して徴収されるすべての税金、評価および政府料金を含む、その各子会社に適時に弁明させなければならないが、(I)このような重大債務または他の重大負債は、適切な行動によって誠実に抗弁している

(Ii)GAAPに規定された準備金または他の適切な準備が準備されていること、(Iii)そのような係争税の総額が徴税額を超えないこと、および(Iv)停止償還または同様の手続きを開始することなく、またはこれについて留置権通知を提出すること。

6.4保険のメンテナンス。

(A)各貸金者は、その各子会社に、その財産及び資産に火災損失又は破損、及びそのような資産が通常加入する他の保険可能な危険(火災、保険範囲の拡大、財産損傷、労災賠償、公共責任及び業務中断保険を含む)及びその他のリスク(エラー及び漏れを含む)及びその他のリスク(エラー及び漏れを含む)、保険金額は、同様の場合に類似の業務を経営する慎重な会社が加入する類似財産及び資産保険の金額と同じであり、通常の場合の自己保険を含む信用良好かつ財務健全な保険者に保険を加入させなければならない

管理エージェントによって決定される.このような保険証書には、追加の被保険者、担保権者、および貸金人が損失に対処する特別な裏書きが含まれなければならず、その形態および実質は、行政代理人を満足させ、適用された場合には、行政代理人を追加の被保険者、担保権者および貸金人損失受取人(例えば、適用される)に指定し、代位権を放棄し、行政代理人に受け入れ可能なキャンセル通知を提供しなければならない。

(B)各貸金者は、洪水防止法の要求の範囲内で、洪水危険区域に位置する担保を構成する構築物及び内容物の洪水保険の購入及び維持のために、その金額は、類似した場合に類似業務を経営する慎重会社が請け負った額、及びその他の面で行政代理人を満足させる額でなければならない。

6.5物件および賃貸契約の維持。各融資先は、その各子会社が締め切りの一般的な状況と一致する良好な修理、作業秩序および状況(正常損失を除く)を維持し、他の類似した性質および規模の企業の一般的な慣例に従って、その業務に必要なすべての財産を修理、更新または交換するように手配しなければならず、この融資先は時々それをすべての適切な修理、更新、または交換を行う。

6.6面会権。行政代理人が合理的な通知を出した後、各貸金側は、その任意の高級職員または許可従業員、行政代理人の代表または代理人または任意の貸金人が通常の営業時間内にその任意の財産または任意の担保(どこにあるかにかかわらず)にアクセスして検査し、その帳簿と記録を検査し、抜粋し、高級職員がその業務、財務、および勘定を議論し、各貸手側の資産を審査することを許可しなければならない(審査は年に1回、または行政代理人が自ら決定してより頻繁に行うことができる)。すべての詳細、時間、頻度は借り手が負担するが、違約事件が発生または持続する前に、(A)行政代理者のみが貸金人を代表して本節で規定する権利を行使することができ、および(B)行政代理はいかなる日数においてもその合理的な判断で確定した理由で、借り手に1回以上の担保監査費用の返済を要求してはならない。

6.7記録と帳簿を保存します。融資各方面は、借り手の各子会社に適切な記録と帳簿を保存と保存させ、各貸金者及びその子会社が公認会計基準及び当該等の融資先又は子会社に対して管轄権を有する任意の政府機関の適用法律に基づいて財務諸表を発行することを要求し、その中にそのすべての取引、業務及び財務のすべての重要な側面を完全、真実かつ正確に記録することができるようにすべきである。

6.8法律を遵守する；収益を使用する。

(A)各貸手は、その各子会社に、すべての側面ですべての適用法律(以下、第6.8(B)節または“賠償協定”における環境法に関する規定を除く)を遵守させるべきであるが、いかなる法律を遵守できない行為も、合理的に予想できないことが重大な不利な変化をもたらす場合は、第6.8(A)条に違反するとみなされてはならない。

(B)各貸手は、その各子会社を手配しなければならない

(I)物質的にすべての環境法及び環境許可証に適合した場合に業務を行い、その不動産を維持·維持すること、並びに(Ii)すべての材料の取得及び更新

環境法で規定されている、経営及び財産に必要な環境許可証。

(C)貸金者は、法律の適用が許可された場合にのみ、第6.11節の規定に従って信用状及び融資収益を使用することができる。

(D)各貸手は、適用される食品および飼料安全法を遵守するために実施される政策および手順を遵守すべきであり、その各子会社に、これらの政策および手順を遵守するように促すべきであり、各場合、政策および手続きが合理的に予想されない限り、重大な不利な変化を招くことはない。

6.9さらに保証します。

(A)要約すると.各貸金側は時々自費で担保品に対する行政エージェントの留置権と優先担保権益、及び融資先のすべての他の不動産と動産を保存し、保護しなければならない。現在存在しているか、今後担保品に対する持続的優先担保権益として獲得されたものであっても、許可された留置権に限定され、行政エージェントは時々必要又は適切であると合理的に考える可能性のある他の行為及び事柄を採用して、融資文書に基づいて付与又は付与された留置権を保存、完備し、保護し、この項の下で担保に対する権利及び救済措置を行使し、実行しなければならない。前述の一般性を制限することなく、違約事件が発生した後、行政代理人の要求に応じて、各貸金側は、行政代理人を受益者とする、形式及び実質的に行政代理人を満足させる当該借入先の各預金口座、証券口座及び商品口座に関する口座制御協定を行政代理人に提出しなければならない。行政代理人は、本第6.9条又は担保協定に規定された任意の文書、文書、アーカイブ又は意見を要求しないことを選択することができ、もし、借主が当該財産上の担保権益又は留置権を整備することによって生じるコストが、担保当事者に対する当該財産の相対的利益を超えると自ら決定した場合である。

(B)付属会社を増やす。第6.9(A)項に限定されるものではないが、各貸金者は、“デラウェア州法典”または他の方法で構成された任意の子会社(いずれにしても、このような作成または買収後30日以内に、行政代理によって適宜延長することができる)を含むが、これらに限定されないが、任意の子会社を作成または買収した後、作成または買収された子会社(I)を、第12.11条に従って行政代理に正式に署名された連名書を交付することによって保証人とする。(2)融資文書を適用する正式に署名された補足文書または行政エージェントに，その目的に適していると考え，融資文書の適用条項を遵守する他の文書を行政エージェントに渡すことにより，当該付属会社の所有資産の担保権益を付与する

(Iii)行政エージェントに合理的に要求可能な意見，文書および証明書を行政エージェントに渡す，(Iv)当該付属会社の株式を証明するオリジナル証明書持分や他の証明書や株式や他の譲渡権力を行政エージェントに渡す，(V)行政エージェントに行政エージェントに要求を渡す当該付属会社の融資ファイルに関する更新付表，および(Vi)行政エージェントに行政エージェントが合理的に要求可能な他のファイルを渡し，すべてのファイルの形式，内容および範囲が行政エージェントを合理的に満足させる.これに関連して、融資当事者は、任意の子会社を設立または買収する前に、10日以上(または行政エージェントがその合理的な適宜決定権で同意するより短い時間)行政エージェントに通知しなければならない。

(C)不動産。第6.9(A)節に限定されないが、融資当事者は、(I)任意の融資先が任意の実物不動産を買収したり、任意の不動産を締結した任意の実物賃貸後10日以内(この期限は行政代理人が自ら決定して延長することができる)、または任意の貸手が当事者の利益を担保するために既存の担保融資の制約を受けない場合には、行政代理人に通知し、(Ii)当該等の購入または材料賃貸の60日以内(この期間は行政代理人が自ら決定して延長することができる)、当該等担保を交付しなければならない。信託契約、所有権保険証書、環境報告、調査及び行政代理人が合理的に要求する優先留置権の付与及び整備に関する他の文書は、行政代理人が受け入れることができるすべての形式及び実質は当事者の課税利益を担保するが、留置権を許可するものは除く。

6.10ファームクレジット持分。任意の農場信用貸金人(またはその関連会社)が本契約項目の下の貸金人、行政代理または先頭手配者である限り、借主は(A)その農場信用貸金人、行政エージェントまたは牽引手配人(またはその関連会社)から借金する資格がある実体としての地位を維持し、(B)各農場信用貸金人、行政エージェントまたは先頭手配者がその定款および資本計画(それぞれ時々修正または他の方法で修正することができる)によって要求された金額および時間に応じて、そのような農場信用融資者、行政エージェント、または先頭手配者の持分を買収する。しかし、借主は、各農場信用貸主(又はその付属会社)が融資を発行する際に、当該農場信用貸主(又はその付属会社)の融資に関連する最高配当金の購入を要求される可能性があり、当該農場信用貸主が本契約を締結する際の定款及び資本計画によって許容される最高額を超えてはならない。借り手は、以下の文書のコピーを受信したことを確認する：(X)各農場信用貸主の最近の年間報告、および(Y)CoBankの潜在株主への通知、および他の農場信用貸主によって提供される任意の同様の通知、ならびに(Z)各農場信用貸主の定款および資本計画は、すべての農場信用持分の性質および資本化要求が記載され、その条項の制約を受けることに同意する。

6.11収益の使用。プリペイドの収益は、既存の債務手配の下で発生する債務の償還または再融資(場合に応じて)に適用され、いかなる法律にも違反することなく、借り手およびその子会社の運営資金および一般会社用途に使用される。信用状および循環期限立て替え金の収益は、本契約および本プロトコルで行われる取引に関連するいくつかの費用および支出を含む法律に違反することなく、借り手およびその子会社の運営資金および一般会社の目的に適用される。

6.12スケジュールに従って更新されます。本プロトコルによって示され添付された任意の明細書上で提供される任意の情報または開示が任意の重要な態様で時代遅れまたは不正確である場合、借り手は、明細書を更新または修正するために、明細書の必要または適切な修正または更新を直ちに行政エージェントに書面で提供しなければならない。どのような添付表も、行政エージェントがそのような添付表のそのような修正または更新を書面で受け入れることを自ら決定しない限り、そのような訂正または更新によって修正され、修正され、または置換されたとみなされてはならない。いずれの場合も、更新直前の任意のそのようなスケジュールの不正確または不完全さに起因する任意の違反保証、陳述、または契約の行為は、行政エージェントが修正、修正、または置換されたスケジュールを受け入れることによって訂正されたとみなされてはならない。

6.13材料プロトコル。各貸手は、その各子会社に、すべての重要な点でその各重大な合意を遵守するように促すべきであるが、借り手および他の融資者は、第7.16節の規定に基づいて、重大な合意を修正、キャンセル、終了、および置換することができる。

6.14反腐敗法および反テロ法を遵守する。各貸金者は、貸金者、その子会社、それらのそれぞれの取締役、高級職員、従業員、および代理人が反腐敗法および反テロ法を遵守することを確保するための政策および手続きを維持して実行しなければならない(借り手は、融資者およびその子会社が本第6.14節の規定を遵守することを確認するために、行政代理人にその合理的な情動権で時々要求される任意の証明または他の証拠を行政代理人に提出しなければならない)。

6.15終了後のチノ。

(A)締め切り後30日(又は行政代理人が自ら受け入れ可能な比較日を決定する)に遅くなく、借り手は行政代理人に追加の被保険者、抵当権者及び貸手が損失に対処する特別裏書きを提出し、貸金側の保険伝票を明記し、それぞれの場合、行政代理人が満足する形及び実質で、行政代理人を追加の被保険者、担保者及び貸手損失受取人として指定しなければならない。

(B)締め切り後120日(または行政代理人が自ら許容可能な比較日を決定する)に遅くなく、借り手は行政代理人が合理的に受け入れた評価士によって作成された担保を構成する不動産及びその改善に対する現在の評価値を行政代理人に提出すべきであり、この評価値の形式及び実質は行政代理人を満足させるべきである。

(C)締め切りから60日後(または行政エージェントが受け入れ可能なより後の日を自ら決定する)よりも遅くなく、借り手は、借り手および適用大家によって正式に署名された各指定賃貸契約の修正案を行政代理人に提出しなければならず、その形態および実質は、行政代理人を満足させる必要がある。

(D)締め切り後30日(又は行政代理人がその全権適宜決定権で受け入れ可能な比較的後の日)に遅くなく、借り手は行政代理人に承諾書を交付し、行政代理人の利益のために保証するAlta貸主の業権保険リストを発行することを承諾し、行政代理人が合理的に受け入れる形(行政代理人の合理的な要求の裏書きを含む)で、ミシガン州アルビーン物件の住宅ローンについて当該住宅ローン規制を受けた財産に対して有効な優先留置権を確保するが、留置権の規定のみを許可される。ミシガン州アルビーン不動産については、本契約が発効した日から、行政代理人の貸手所有権保険リストに規定されている任意の例外状況、および行政代理人が受け入れることができる例外状況がある。

(E)締め切りから30日後(借り手が第6.15(E)節で述べた事項または行動を実行するように努力すれば、行政エージェントは自らこの日の延長を決定することができる)、借り手は行政エージェントに行政エージェントの合理的な要求の文書、合意、契約、解除書、文書、証明書または誓約書を渡し、他の方法で行政エージェントが合理的に要求する可能性のある行政代理貸手の各担保の所有権保険書に関する他の行動を取らなければならず、その形態と実質は行政エージェントが合理的に受け入れる。

七、否定的な条約

ローン双方は共同でそれぞれと契約を結び、債務を全額支払う前に、ローンの各方面は常に以下の契約を遵守すべきだと約束した

7.1債務なし。いかなる貸金者も、そのいかなる子会社がいかなる時にいかなる債務の存在を発生、招く、負担、または容認することも許可してはならないが、以下の場合を除く

(A)本協定および他の融資文書項目の下の債務；

(B)“2007年債券発行者ローン協定”による2007年債券発行者に対する債務によれば、元金総額はいつでも49，500，000ドルを超えない

(C)次の条項の下で生じた任意の貸金者の債務(または有または有)

(I)保証ヘッジ、(Ii)任意の他のヘッジプロトコル、または(Iii)通常の業務中に締結された任意の保証銀行製品項目の債務；しかしながら、(X)いかなる貸手も、任意のスワップ義務を構成するヘッジプロトコルを締結または招いてはならず、条件は、このようなスワップ義務が締結または生成されたときに、“商品取引法”によって定義された“合格契約参加者”を構成しないこと、および(Y)貸金者およびその子会社は、投機目的ではなく、担保されたヘッジ契約、金利ヘッジプロトコル、または他のヘッジプロトコルを締結することを含むが、これらに限定されないことを条件とする

(D)本プロトコルによって許可される債務(交換債務を含まない)の任意の貸金者の保証は、成約日から本合意で規定される最終期限まで、任意の時間における総金額が2，000，000ドル以下である

(E)日常業務運営における固定資産又は資本資産に関する運営賃貸証書、資本賃貸証書及び合成リース債務の負債は、借り手が任意の財政年度に当該等の運営賃貸証書、資本リース及び合成リース債務(許可レール車両リース及び指定リース契約に関する賃貸支払いを除く)に支払われるリース額の合計が2，000，000元以下であること、及び有効である

(F)(I)通貨担保権益の購入による債務及び(Ii)本第7.1条(A)~(E)項に含まれていない他の債務；ただし、本第7.1(F)条(I)及び(Ii)条に記載されている債務総額は、成約日から本契約の最終期限までのいつでも3，000，000ドルを超えてはならない。

7.2留置権。いかなる貸金者も、その任意の子会社が、その任意の財産または資産(有形または無形であっても、現在存在または後に得られたものであっても)に対して、任意の留置権を設定、生成、負担、または存在することを許可してはならない、またはそのような責任に同意または負担することを許可してはならないが、留置権は除外される。

7.3取引を許可します。融資先は、その任意の子会社が、本合意によって禁止されず、通常の業務中に達成され、すべての適用可能な法律に適合しない限り、そのような取引が本合意によって禁止されず、かつ、通常の業務中に達成され、すべての適用可能な法律に適合しなければならず、借り手または付属会社に対する有利な程度が、非関連会社との比較可能な公正な取引よりも低くない限り、任意の子会社が任意の融資先の任意の関連会社と締結または任意の取引を行うことを許可してはならない。

7.4ローンと投資。いかなる貸金者も、その任意の子会社が任意の時間にいかなる未償還投資を行うか、または同意し、いかなる投資を行う責任にもなることを許可してはならないが、以下の場合を除く

(A)通常の業務中に常習および習慣条件に従って発行される商業信用(売掛金および売掛金を含む)；

(B)締め切りに既存の投資、例えば

別表7.4；

(C)現金および現金等価物の形態の投資；

(D)任意の口座債務者が破産または債務を相殺しない場合、任意の再構成計画または同様の手続きに従って、債務を善意で返済し、任意の貸手に発行された支払手形または発行された持分；

(E)農場信用資本および任意の農場信用貸主またはその投資サービスまたは計画の任意の他の株式または証券、またはその投資；

(F)7.1(D)節で許可された保証.

7.5サブ項目および関連する割り当て。いかなる貸金者も、その任意の子会社がいつでも直接的または間接的に制限的な支払いを申告または支払いすることを許可してはならない(または何らかの義務を生じてはならない)が、上記の規定は禁止されてはならない

(A)違約または違約イベントが当時存在しない限り、またはその発効後に配当金または融資先の持分の形態のみで支払われる他の制限的な支払いが存在しない限り；

(B)ローン方向借り手が支払う任意の制限的な支払い；

(C)制限のある支払いは、

(I)そのとき、失責行為または失責イベントは存在しないか、またはその発効後に失責行為または失責イベントは存在しない

(Ii)第6.1(A)節に提出された財務諸表の最近1ヶ月末に、形式基準で合意が実施される前および後に、限定的な支払いがなされたか、または債務が発生したかのように、総合集団の運営資金が少なくない

$83,000,000; and

(Iii)第6.1(A)節に提出された財務諸表の最近1ヶ月末に、予備試験基準の発効前および発効後、総合集団の純価値は、このような制限的な支払いがなされたか、またはこのような債務が最近1ヶ月末に発生したかのように、300，000，000ドル以上である。

7.6清算、合併、合併、買収。いかなる借り手も、その子会社(I)の解散、清算、又はその事務の終了を許可してはならない

(Ii)任意の合併·分割になる一方またはその存在を許容する(“デラウェア州規則”または他の規定による)または

合併、または(Iii)任意の他の個人または関係者グループまたは任意の他の他の部門、業務または他の事業単位のすべてまたは実質的にすべての資産または株式を購入、レンタルまたは他の方法で買収することができるが、以下の場合を除く

(A)任意の付属会社は、(X)借入者と合併することができるが、借り手は、継続的または存続している人、または(Y)任意の1人または複数の他の融資当事者でなければならないが、借り手は、継続的または存続している者でなければならない

(B)任意の付属会社は、(自動清算または他の場合)、そのすべてまたは実質的なすべての資産を借り手または別の借り手に処分することができる；および

(C)借り手は、指定された賃貸プロトコルに従って、指定された賃貸契約の条項が行政エージェントに合理的に受け入れられることを前提として、ミシガン州Albionおよびインディアナ州Logansportに位置する穀物施設をレンタルすることができる。

7.7資産または子会社を処分する。いかなる貸金者も、その任意の子会社が任意または非自発的にその任意の有形または無形財産または資産(売却、譲渡、割引またはその他の処分口座、契約権、動産紙、設備または一般無形資産を含む)を処分することを許可してはならないが、以下の場合を除く

(A)通常プロセスにおける在庫売却に関する取引

業務；

(B)通常の業務中に、融資先または付属会社の業務においてもはや必要または不要になった古いまたは古い資産を処分すること

(C)任意の貸手(借り手を除く)または融資先の任意の付属会社は、売却または譲渡された資産が行政代理人による当該資産の優先的担保権益によって制限される限り、別の貸金側に資産を処分する

(D)通常の業務中に、代替資産が行政エージェントによる代替資産の優先的保証権益によって制限される限り、取得またはレンタルを可能にする代替資産によって置換される任意の資産処理；および

(E)通常業務過程において従来の慣例に従って資産を処分し、(I)その際に違約事件が発効した後にいかなる違約または違約事件も存在しない限り、(Ii)これらの処置のすべての帳簿総生産または現金収益総額(大きな者を基準とする)が借り手の任意の財政年度内に合計5，000，000ドル以下であり、および(Iii)形態上の効力が与えられた後、融資先が保有する任意の付属会社の任意の持分を単独または全体的に処分することはない。

7.8収益を使用します。任意の貸手は、任意の事前支払いまたは任意の信用状の収益を直接または間接的に使用してはならず、保証金株を直ちに、付随しても、最終的に保証金株を購入または携帯しても(取締役会U規則の意味に適合する)、または保証金株を購入または携帯するために他人に信用を提供してはならない。いかなる貸金者も、本契約項下の任意の融資又は他の信用拡張の収益を直接又は間接的に使用してはならない、又は貸し出し、出資又はその他の方法でそのような収益又はその他を提供してはならない

任意の子会社、合弁パートナー、または他の人にクレジットを提供する：(A)任意の人または任意の国または地域の任意の活動または業務に資金を提供し、そのような融資の場合、その活動または業務は、それぞれの場合、またはその政府が制裁に違反するか、または(B)任意の他の方法で、引受業者、コンサルタント、投資家または他の身分としての制裁違反を含む任意の他の方法でいかなる人(融資に参加した者を含む)を引き起こすか。

7.9付属ファイル、パートナーシップ、および合弁企業。いかなる貸金者も、その任意の子会社が直接または間接的に任意の子会社を所有または作成することを許可してはならないが、以下の場合を除いて：(A)締め切りに保証人として本契約の任意の子会社に加入する。及び(B)締め切り後に構成又は買収された保証人として本協定に加入する任意の付属会社は、第6.9(B)節に規定する時間内に、(I)行政エージェントが満足する形式及び実質的に署名された合併協定、(Ii)適切に修正された第4.1節で述べた形式の文書、(Iii)当該子会社の持分における貸金人の利益のための行政エージェントへの権益の付与及び整備のために優先的に権益を保証するために必要な書類、及び(Iv)規定を遵守するために必要な全ての他の書類及び文書、そして、当該子会社に第6.9(B)節の要求を遵守するように促す。いかなる貸手も合弁企業(借り手を除く、借り手は合弁企業)になってはならず、いかなる貸手もいかなる組合企業又は合弁企業の一方になることに同意してはならない。

7.10ビジネスの継続または変更。いかなる貸金者も、そのいかなる子会社が当該借入先又は子会社が本契約日に経営している業務以外のいかなる業務にも従事することを許可してはならず、当該貸金側又は子会社は、当該業務にいかなる重大な変化も許可してはならない。

7.11財政年度。借り手は、借り手のいかなる子会社も、1月1日から12月31日までの12ヶ月間の会計年度を変更することを許可してはならない。

7.12持分発行。いかなる貸金者も、その任意の子会社が任意の持分発行を開始または完了することを許可してはならないが、以下の場合を除く：(A)任意の融資者(借り手を除く)が融資者の利益のために行う任意のこのような持分発行は、行政エージェントの優先的な担保権益の制約を受け、他の方法で担保契約を遵守する；(B)借り手が行う任意のこのような持分発行は、制御権の変化を引き起こさない限り、(C)取締役、高級管理者、または、通常の業務中に確立された従業員福祉計画に従って借り手の従業員、およびその均等株式証またはオプションを行使する際に発行された借り手の任意のそのような持分、および(D)第7.5条に従って許可された任意の持分発行；しかしながら、上記(A)~(D)条に記載された各場合には、それによって制御権の変更を招いてはならず、任意の貸金者または任意の子会社は、行政エージェントの事前同意を得ない前に、任意の従業員の持株計画(法規第4975(E)(7)条の意味に適合する)の任意の持分発行を開始または完了することはできず、事前同意の獲得は、本合意の修正および再確認に依存する可能性がある。

7.13組織ファイルの変更。いかなる貸金者も，そのいかなる子会社も許可されていない場合にその組織書類をいかなる実質的な修正も許可してはならない

(X)行政エージェントおよび貸手に少なくとも30日の事前書面通知(このような改訂された真、正確かつ完全なコピーと共に)を提供し、(Y)行政エージェントがその全権をもって当該等の変更が貸主に不利になることを適宜決定した場合、必要な貸主の事前書面同意を取得する。

7.14コミットメントを否定する。いかなる貸金者も、そのいかなる子会社もいかなる合意(本契約又は任意の他の融資書類を除く)の締結を許可してはならない

(A)任意の付属会社が借り手または任意の保証人に制限された支払いを行うか、または他の方法で借り手または任意の保証人に財産を譲渡する能力を制限する能力、(Ii)任意の付属会社が借り手者の債務を保証する能力、または(Iii)借主または任意の付属会社がその人の財産を設定、生成、負担、または保有権を受ける能力；ただし、本条第(Iii)項は、第7.1(F)(I)節で許可された任意の債務保有者が発生又は提供した任意の負の質権を禁止していない。又は(B)当該者の別の義務を保証するために留置権を付与した場合は、当該者の別の義務を保証するために留置権を付与することを要求する。

7.15反テロ法；反腐敗。いかなる貸金者も、その任意の子会社が直接または間接的に(A)制裁に違反し、任意の業務を展開することを許可してはならない、または資金、貨物またはサービスを従事または受け入れて、いかなる制裁を受けた者またはその利益に任意の貢献をすること、(B)取引または他の方法で、いかなる反テロ法または制裁に違反する任意の財産または財産中の利益に関連する任意の取引に従事すること、または(C)いかなる回避または回避、または違反を回避または回避しようとすることを目的としているか、または違反しようとしている取引に従事してはならない。腐敗防止法または反テロ法に規定されているいかなる禁止も(借り手は、借り手が本7.15条に準拠していることを確認するために、その合理的な情動の下で時々要求される任意の証明または他の証拠を行政エージェントに提出しなければならない)。借り手はいかなる信用延期も要求せず、融資先は使用することができず、また、その子会社およびそのそれぞれの役員、高級管理者、従業員、および代理人がいかなる信用延期の収益を使用しても、いかなる反テロ法律または反腐敗法律に違反する誰に支払いまたは金銭または任意の他の価値のあるものを提供するかの要約、支払い、承諾または許可を促進することを保証しなければならない。

7.16材料プロトコル。いかなる貸金者も、その任意の子会社の修正、再説明、補足、放棄、または他の方法での修正、または終了、キャンセルまたは撤回(任意の所定の終了日の前)を許可してはならない：(A)行政エージェントによって事前に書面で同意されていない任意の指定されたレンタルプロトコル、または(B)そのような修正、終了、キャンセルまたは撤回が重大な不利な変化、違約または違約イベントをもたらすことが合理的に予想される場合、任意の他の重要な合意を許可してはならない。

7.17路面電車レンタル。いかなる貸金者も、又はいかなる貸金者も、そのいかなる子会社が、許可軌道車両リース以外のいかなる軌道車両についてもいかなるリースを締結することを許可してはならない。

7.18契約の独立性。本協定第6条、第7条及び第8条に記載されているすべての条約は、独立した効力を有していなければならないので、ある特定の行動又は条件がいずれもそのような条約によって許可されていない場合には、その行動又は条件が他の条約によって許可されていても、その行動又はその条件が存在する場合の違約の発生を回避することはできない。

FINANCIAL条約

ローン双方は共同でそれぞれと契約を結び、すべての保証債務を返済する前に、融資各方面は常に以下の契約を遵守すべきであることに同意した

8.1最低運営資金。借り手は、本契約日及び毎月最終日に総合グループ運営資金を下回らないように維持しなければならない

$73,000,000.

8.2最低純資産。借り手は、本契約日および毎月最後の日における総合グループの純資産を250，000，000ドル以上維持しなければならない。

IX.違約事件

9.1違約イベント。違約イベントとは、以下のいずれか1つまたは複数のイベントまたは条件が発生または存在することを意味する(その原因にかかわらず、自発的でも、非自発的でも、法律実施の影響を受ける)

(A)融資書類項目の下の支払い。借り手または他の借入先

(I)任意のローンの元金(定期分割払い、強制前払い金又は満期支払いを含む)が満期になり、支払わなければならない場合は、支払うことができない。(Ii)任意のローン、償還義務、信用状義務又は任意の他の債務(ローン元金を除く)の利息が満期になって支払わなければならず、かつ、違約が3日以上継続している場合も、支払うことができない

(B)保証違反。本プロトコルのいずれか一方は、任意の時間または任意の他の融資文書において、または本プロトコルまたはその中の規定に従って提供される任意の証明書、他の文書または声明においてなされた、またはなされたとみなされる任意の陳述、保証、証明または事実陳述、または提供されるときに任意の重要な態様において虚偽または誤ったものである；

(C)何らかのチノに違反する.いかなる貸手も、本プロトコル6.1(A)、6.1(B)、6.1(C)、6.2、6.4、6.5、6.8、6.10、6.11、6.14、6.15、第7条、または第8条に記載された任意の条約を遵守または履行してはならない

(D)他の条約に違反する。任意の貸金者は、(I)第6.1(D)条または第6.1(E)(I)条に含まれる任意の約束を遵守または履行しなければならず、そのような違約は、5営業日以内に継続して救済されなければならない、または(Ii)本契約の任意の他の契約、条件または規定または任意の他の融資文書(条項に記載されているものを除く)

(C)または(D)(I))であって、当該違約は、それに関連する明確に規定された治療期間内に継続して修復されなければならないか、または前記治療期間が規定されていない場合、30日の期間内に修復されないべきである

(E)他のプロトコルの違約または債務。違約または違約イベントは、任意の貸金者の重大な債務に関する任意の他のプロトコルの条項に従っていつでも発生しなければならず、(I)この違約または違約イベントは、期限が切れたとき(所定の満期日、加速または他の場合にかかわらず)任意の関連する債務または他の信用延期(規定の満期日、加速または他の場合にかかわらず)、または(Ii)債務の保有者(またはそのような所有者を表す受託者または代理人)が通知および/または時間の経過中に生じることを許可するためである。必要があれば、任意の関連債務または他のクレジット延期を加速させる(そのような権利を放棄するか否かにかかわらず)、または任意の融資約束を終了するか、または任意の関連ヘッジプロトコルを終了する

(F)最終判決または命令.いずれの最終判決または最低限度額を超える総額の支払いを命令するかは、家屋内に管轄権を有する裁判所が任意の貸金者に対して下し、判決が入った日から30日以内に解除、撤回、保証または控訴を猶予することはできないが、本条9.1(F)条は借り手が完全に保険を加入するいかなる判決にも適用されない(この判決または命令を完全に履行する保険証書によって)

(G)ローンファイルは実行できません。任意の融資文書は、もはや合法的で有効かつ拘束力のある合意ではなく、契約者またはその当事者の相続人および譲受人に対して融資文書の対応する条項に従って強制的に実行されてもよく、またはその条項に従って無効または無効が宣言されない限り、または当事者の任意の当事者(行政エージェントまたは任意の貸主を除く)の任意の方法で疑問または疑問を受けるべきであり、またはそれによって生じるそれぞれの留置権、保証権益、権利、所有権、利益、救済、権力または特権の付与または提供を停止または提供しなければならない

(H)担保権益は強制的に実行できない.任意の担保文書の下に設定された留置権を主張するいかなる所有権も、もはやいかなる貸金側によっても担保の任意の部分に対する有効または完全な留置権と断言されてはならず、担保文書を適用するために必要な完全性および優先権を有するが、以下の場合を除く：(I)第11.1(F)節によれば、または(Ii)融資文書によって許可された取引において担保を適用または他の方法で処分するために、担保を適用するか、または貸金者を適用する権利を解除すること

(I)未保険の損失；資産に対する法的手続き。融資先またはその子会社の任意の部分資産に対する公平な市場価値が最低限度額を超えるまたは保険をかけていない盗難または破壊は、意外な事故が発生しなければならない；またはそのような資産は、差し押さえ、差し押さえ、徴収または命令状または差し押さえ令で制限されているか、またはこれらの資産は、債権者の利益のために任意の接収者、受託者、委託者または譲受人の所有であり、その後30日以内に救済されていない

(J)計画、年金計画、及び多雇用主計画に関する活動。(I)年金計画または多雇用主計画は、任意の融資者または年金計画、多雇用主計画またはPBGCに付属する任意のERISA負債総額が閾値を超えることをもたらすか、または合理的な予想をもたらすか、または(Ii)任意の融資先または任意のERISA付属会社が、任意の適用可能な猶予期間満了後に、ERISA第4201条に従って多雇用者計画の下での抽出責任支払いの任意の分割払いを支払うことができず、総金額が閾値を超える、年金計画または多雇用主計画のERISAイベントの発生

(K)制御権の変更.制御権の変更が発生しなければならない

(L)済助プログラム.(I)破産手続が撤回されないか、または一時停止されないようにし、30日間連続して有効であるか、または裁判所は、破産手続きにおいて求められた任意の補助を許可する判決または命令を行わなければならない。(Ii)任意の融資者または貸金側の付属会社が破産手続を設立するか、または破産手続きをさらに行うための任意の行動をとる必要がある。(Iii)任意の破産手続において要求される済助を許可する命令(連邦破産法による済助命令を含むがこれらに限定されない)を登録しなければならない

(Iv)任意の貸手又はその付属会社は、いかなる国内又は海外の破産、債務返済不能、再編又は他の同様の法律に基づいて自発的な訴訟を提起し、利用を求めるために請願書を提出しなければならない、(V)任意の貸手又はその付属会社は、任意の破産手続において提出された任意の提訴に同意又は適時かつ適切に異議を提起しなければならない。(Vi)任意の貸手又はその付属会社は、その自身又はその大部分の財産の係、保管人、受託者又は清算人の接収又は接収について申請又は同意又は適切に異議を唱えなければならない。国内又は海外，(Vii)任意の貸金者又はその子会社は，上記のいずれかを承認又は認可するためのいかなる行動をとらなければならない

(Viii)任意の借り手または借入先のいずれかの付属会社は、支払能力または書面承認をもはや有していない

満期債務を返済できない、または(Ix)いかなる融資先も欧州経済区金融機関になり、足止め行動の標的になるべきである

(M)刑事没収。任意の融資先または任意の子会社(または取締役の任意の幹部)は、法律が合理的に予想される場合、担保が敷居を超えた金額を没収される場合、任意の法律に従って刑事起訴または有罪判決を受けなければならない

(N)重大な不利な変化.2018年12月31日以降、借り手(各工場の実体である合併相続人)または他の融資先には大きな不利な変化は生じていない。

(O)押令状。差し押さえ令、抵当令、徴税、または同様の法律手続きは、司法管轄権を有する裁判所によって、(I)任意の借り手またはその付属会社が所有する任意の財産、または(Ii)任意の借り手または任意の借入者の任意の付属会社に対する任意の保証者の任意の債務に関連し、入る日から30日以内に行政代理人が受け入れ可能な方法で解除、空き、保証、保留、または他の方法で保証され、総金額が敷居金額を超えるものでなければならない

(P)免許。任意の借り手またはその任意の子会社の任意の実質的な許可は、このような終了が合理的に予想される場合、重大な不利な変化をもたらすことができる場合、終了または他の方法で完全に有効かつ有効であることを停止すべきである

(Q)農業ライセンス。上記第9.1(P)項を制限しない原則の下で、

(I)任意の融資先の任意の農業許可証は、そのような保留または一時的な保留が重大な不利な変化をもたらす可能性がある場合、または適切な手続きの努力を経て抗弁しない場合、または融資先に農業債を発行する任意の保証会社は、保証人が農業債券を更新しない決定を貸手側に通知しなければならず、このような継続期間が合理的に予想される場合、重大な不利な変化をもたらすことができる場合、または既存の農業債券の満了前に債券が交換されない限り、または(Ii)任意の貸金者に対して訴訟を開始した：(A)任意の農業留置権法規に基づいて設立された信託の任意の受益者は、当該信託から最低額を超える総額の金を強制的に支払うために、又は(B)いかなる者(I)その留置権が適用された貸金者が“食品安全法”を遵守することにより取り消されなかったか、又は(Ii)UCC又は任意の農業留置権法規に従って保護される権利を有する者は、いずれの場合も、請求総額が最低額を超える。いずれの場合も、そのような行動は、適切かつ合法的な手続きによって誠実に抗弁されており、公認会計原則に従ってそのような行動のために十分な準備金を準備されているか、またはそのような行動が重大な不利な変化をもたらすことを合理的に予想できない。あるいは…

(R)リコール；一時停止。(A)任意の借り手または借り手側の任意の子会社の任意の在庫または製品は、任意の政府当局の差し押さえ、行政拘留または強制リコールを受けるべきであり、(B)任意の借り手またはその子会社は、任意の在庫または製品を自発的にリコールしなければならず、(C)任意の政府当局は、任意の借り手側の任意の経営、許可または登録を一時停止または撤回しなければならない。任意の貸手またはその任意の融資機関の任意の子会社または(D)任意の貸手または任意の貸手の任意の子会社が、任意の貸手または子会社の融資における条件、プログラムまたは製品に関連する任意の表483意見または任意の他の政府当局調査結果を十分に処理できなかったため、いずれの場合も、(B)、(C)または(D)項の各状況は、重大な不利な変化をもたらすことが合理的に予想されるからである。

9.2違約イベントの順序。

(A)違約事件。第9.1条(第9.1(L)項以外)に規定される違約事件が発生し、継続している場合は、貸金人及び行政代理は、もはや融資を行う義務がなく、信用状を発行する貸金者も信用状を発行する義務がなく、行政代理は、必要な貸金人の請求に応じ、(I)借主に書面で通知することにより、当時返済されていなかった融資元金及びその計算されたすべての利息、いかなる未払い費用及び借主が本協定及び本協定項の下のすべての他の債務を直ちに満期にして支払わなければならないことを宣言し、そして、各貸主の利益のために満了し、行政代理に直ちに支払わなければならず、提示、支払い要求、支払い拒否、または任意の他の任意のタイプの通知を必要とせず、これらはすべてここで明確に免除され、(Ii)借主を要求し、借り手は直ちに信用状債務を担保しなければならず、金額は最低担保金額以上であり、(Iii)指定受託者、受取人、または受託者、接収者を申請する。(I)借款人を許可する清算人または他の同様の官が、任意の貸金者の全部または任意の主要財産または資産を所有または清算する(各貸金者は、この委任に同意し、行政代理の署名および交付に同意するために要求された委任受託者、係、清算人または他の同様の関係者の任意およびすべての文書に同意し、当該役人を委任する請願書に参加しても、その役人を委任することを要求する請願書に抗弁するか、または法律に基づいて他の方法で抗弁することに同意する)、および(Iv)法律または合意に従って任意の保証者が享受可能な任意の他の権利および救済方法を行使および実行する。

(B)破産、債務返済不能、または再編手続き。第9.2(A)節の規定があるにもかかわらず、第9.1(L)節に規定する違約事件が発生した場合、貸金人は本条項に基づいて融資を行う義務がなく、信用状を発行する貸金者も、発行、延長、継続又は信用状の増加、当時未返済ローンの未返済元金及びその計算すべきすべての利息、借主が本条項及び条項の下で貸金人に対するいかなる未払い費用及び他のすべての債務を直ちに満期にして支払う義務がなく、借り手は信用証債務を担保することを要求されなければならず、金額が最低担保金額を下回らず、いずれの場合も、提示、要求、要求する必要がない。どんな形の抗議や通知も、このすべてのことはここで明確に放棄されている。

(C)相殺。違約イベントが発生し、継続している場合、法律が適用可能な最大範囲内で、各融資者、発行融資者およびそれらのそれぞれの関連会社を任意の時間および時間に許可し、法律が適用可能な最大範囲内で、任意の時間に保有する任意およびすべての預金(一般的または特殊、定期的または普通、一時的または最終的に、任意の通貨で計算する)と、融資者、発行融資者、または任意のそのような関連会社が任意の時間に不足している他の債務(任意の通貨で計算)とを相殺して運用する。借り手または任意の他の貸手に借主またはその貸手を支払うか、現在または後に、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って、借主または融資者またはそのそれぞれの関連会社に対して負担する任意のおよびすべての義務を負うかどうかにかかわらず、借り手、発行者または関連会社が本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って任意の要求を提出しているかどうかにかかわらず、借り手または貸手のこれらの債務は、預金を所有しているか、または満期になっていないか、または融資者または発行融資者の支店、事務所または付属機関の債務であるが、支店、事務所または付属機関は、預金を所有している支店、事務所または付属機関が債務によって負担しているものとは異なる；しかし、任意の違約貸金者が任意のこのような相殺権を行使する場合、(X)このように相殺されたすべての金額は、第2.14節の規定に従ってさらなる申請を行うために、直ちに行政エージェントに支払われなければならない。支払い前に、違約貸金者は、それを他の資金から分離し、行政代理、ローンを発行する貸主および貸手の利益のために信託形式で保有するものとみなされ、(Y)約束に違反した貸主は、約束に違反した貸金者とみなされるべきである

相殺権を行使する際に違約貸金者の債務が不足していることを合理的に詳細に説明する声明を行政代理に迅速に提供するが、どの農場信用融資者にも、(I)借主へのスポンサー料の支払い、(Ii)農場信用株式の退職支払い、または(Iii)借主が保有する農場信用株式を相殺または他の方法で適用して保証債務を低減する義務はない。本節の項における各貸主、発行貸主、およびそれぞれの関連する権利は、貸手、発行元貸手、またはそれらのそれぞれの関連する者が所有する可能性のある他の権利および救済措置(他の相殺権を含む)以外の権利である。各融資者および発行融資者は、任意のそのような相殺および申請の後、直ちに借り手および行政エージェントに通知することに同意するが、このような通知は発行されていないが、そのような相殺および申請の有効性に影響を与えてはならない。

(D)報酬の運用.

(I)第9.2節に規定する救済措置の行使後(又はローンが自動的に満期になり、直ちに支払わなければならず、第9.2(B)節に規定する信用状債務が現金担保を自動的に要求された後)、行政エージェントは、担保債務により受信された任意の金額を以下の順序で使用しなければならない

第一に、行政代理人に、費用、賠償、支出、およびその他の額(行政代理人の弁護士の費用、料金および支出を含む)を構成する債務の一部を支払う

第二に、全額支払いまで、行政エージェントに対応するすべての保護的事前支払いを支払うこと

第三に、貸主及び開証貸金人に支払う賠償金、支出及びその他の金額(元金、利息及び手数料を除く)を構成する債務の一部(貸手及び開証貸金人に支払う弁護士の費用、費用及び支出、並びに第X条に基づいて支払うべき金額を含む)を支払い、割合に応じて貸手及び開証貸手に本項第3項に記載の金額を支払う

第四に、融資、信用状借款および他の債務を構成する債務および未払い利息の一部の債務および費用(信用状費用を含む)は、融資者と開証融資者との間で比例して支払われる

第五に、融資及び信用状借款を構成する未払い元金の一部の債務を弁済し、その際他の債務に対して不足していた支払義務を支払い、第五項に記載したそれぞれ保有する金額を担保当事者間に比例して分配する

第六に、信用状債務の最低担保金額を下回らない現金担保を信用貸付人の口座を開設するために行政代理に支払うために、信用状未抽出の総金額からなる部分と、

第七に、第七項に記載のそれぞれの額を担保当事者間で比例して支払う他のすべての担保債務及び担保負債を支払うこと

最後に、融資当事者に全担保債務を全額支払うか又は法律に別段の規定がある場合には、残高がある場合には、残高がある。

(Ii)担保債務の現金化のための金額を、上記第5条または第6条に基づいて、支払信用状の下の引き出しまたは支払満了の他の債務に適用する(場合によって)。すべての信用状がすべて引き出された後、または満了した後、および/または他の債務を全額支払った後に、現金担保品として保管されている場合、その残高は、上記の順序で他の保証債務(ある場合)に使用されなければならない。

(3)他の債務による任意の担保債務の分配金額は、(A)適用された保証者が最後に行政エージェントに報告したこのような他の債務の適用金額、または(B)行政エージェントに報告された支払金額を決定する方法に従って計算されたこのような他の債務の実際の金額に等しくなければならない。行政エージェントは，このような他の負債の分配金額を計算する義務はないが，このような保証銀行製品や担保ヘッジを提供する適用保証側の書面通知(合理的で詳細な計算を提供する)に依存することができる.このような通知がない場合，行政エージェントは割り当てられた金額が最後に報告されたこのような債務の金額であると考えることができる.

(4)行政代理人が、保証債務の任意の額が保証人にとって任意の保証人に対する除外交換義務であると主張するか、または合理的に決定できることを証明する通知または他の証拠を受信した場合、任意の保証人またはその資産から受信されたお金は、その保証人に関するこのような除外交換義務に使用されてはならず、行政代理人に基づいて、融資者との協議またはその指示の下で公平であると決定された他の貸金者から受信された額およびその資産に調整されなければならない(売買参加権益を含むが、これらに限定されない)ことは、最大限に実行可能である。融資先から受信されたすべての額およびその資産の利益は、上述した回収分配に従って共有され、適用される交換債務が交換債務を排除しない場合、その割り当てが適用される。各貸金者は上記の規定を認めて同意する。

(E)担保当事者に対する強制執行の制限.本合意または任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコルおよび他の融資文書に従って、任意の融資者またはそのいずれか一方に対して権利および救済措置(任意の担保に対する強制実行行動を含む)を強制的に実行する権限は、完全に行政エージェントに属するべきであり、強制執行に関連するすべての法的訴訟および法的手続きは、第9.2節に従ってすべての担保当事者の利益のために行政エージェントによって完全に提起および維持されなければならない。ただし、前述の規定は、(I)行政代理の自己行使(行政代理のみの身分)が本協定及び他の融資文書によって得られる権利及び救済を禁止すべきではなく、(Ii)融資を発行する貸手は、本協定及び他の融資文書(融資のみの身分)に基づいてそれに有利な権利及び救済を行使し、(Iii)任意の貸手は、第2.16条及び9.2(C)条(第2.14条の条項の制約を受けて)に従って相殺権を行使することを禁止してはならない。又は(4)いかなる貸金人も、いかなる債務救済法に基づいて借り手に対して提起された訴訟が未解決の間、クレーム証明書を提出したり、その出席及び訴状を提出してはならないが、行政代理人がそうしていない範囲に限定される

通知が発行された後の合理的な時間内であり、また、本契約および他の融資文書の下で行政代理を担当する者がいない場合、(I)要求された貸金者は、第9.2節および(Ii)条に従って行政エージェントに付与された他の権利を享受しなければならず、(Ii)前述したが(Ii)、(Iii)および(Iv)項に記載された事項を除いて、第2.14条の規定に適合する場合には、任意の貸手は、必要な貸手の同意を得た後、必要な融資者の許可を得ることができる任意の権利および救済措置を強制的に実行することができる。

X.管理エージェント

10.1任命と権限。各融資先および融資先(それ自身およびその各関連会社を代表する)は、ここでは、本プロトコル項の下および他の融資文書項目の下の管理エージェント機関としてCoBankを撤回不可能に指定し、許可管理エージェント機関は、本プロトコルまたはその条項に基づいて管理エージェント機関に付与された行動および権力、ならびに合理的に付随する行動および権力を代表することができる。第X条の規定は、完全に行政代理、貸金者、担保者である貸金者の関連会社及び発行貸手の利益のためであり、借り手又は任意の他の貸金者は、いずれもこのような規定の第三者受益者として権利を持たない。双方は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書(または任意の他の同様の用語)において“エージェント”という言葉を使用することは、任意の適用可能な法律のエージェント原則に従って生成される任意の受託または他の黙示(または明示的)義務を意味するものではないことを理解し、同意する。逆に，この用語は市場慣行として用いられており，その目的は締結当事者間の行政関係を創造または反映するためである。

10.2貸手としての権利。本プロトコルの下の行政エージェントを担当する者は、任意の他の貸主と同じ権利および権力を有し、行政エージェントではないように、同じ権利および権力を行使することができる；他に明確な説明または文意が別に言及されていない限り、用語“貸手”は、本プロトコルの下の行政エージェントを個人として担当する人を含むべきである。このような者およびその付属会社は、借り手またはその任意の付属会社または他の付属会社の預金、貸し出し金、証券の保有、任意の他のコンサルタントの身分を担当する財務顧問、および一般に借り手またはその任意の付属会社または他の付属会社と任意のタイプの業務を行うことができ、この者が本協定の下の行政代理人ではなく、貸主に何の説明もする責任がないようにすることができる。

10.3受託責任はありません。本契約及びその他の融資文書に明確に規定されている職責又は義務を除いて、行政代理機関はいかなる職責又は義務を負わず、その本契約項の下での職責は行政職責でなければならない。前述の一般性を制限しない原則の下で、行政エージェント：

(A)失敗または責任喪失イベントが発生したかどうかにかかわらず、継続しているか否かにかかわらず、受託責任または他の隠れた責任の規定を受けない

(B)任意の適宜行動または任意の適宜決定権を行使するいかなる責任も負わないが、行政エージェントは、必要な貸手(または本文書または他の融資文書に明示的に規定されている他の数またはパーセントの貸手)に応じて、行政エージェントの行使を要求する裁量権および権力を書面で指示する。しかし、疑問を免れるために、任意の債務救済法の下で自動的に中止される可能性のある任意の行動、または任意の債務救済法に違反して契約違反者の財産を没収、修正または終了する可能性のある任意の行動を含む、行政エージェントに、またはその弁護士が行政エージェントに責任を負わせる可能性がある、または任意の融資文書または適用法律に違反する可能性があると考えられる任意の行動をとることを要求してはならない；

(C)本契約および他の融資文書に明示的に規定されていることに加えて、借り手またはその任意の関連会社に関連するいかなる情報も開示する責任はなく、行政代理人である人またはその任意の関連会社に任意の身分で伝達されるか、または任意の身分で取得されるので、いかなる責任も負わない。

10.4免責。

(A)行政エージェントは、それが取っているまたは取らないいかなる行動に対しても無責任である：(I)必要な貸主の同意または要求を得る(または第11.1および9.2節に規定する場合、必要なまたは行政エージェントは、必要な他の数またはパーセントの貸手を心から信じている)、または

(2)管轄権のある裁判所は，控訴不可能な最終判決により，それ自体に深刻な不注意や故意に不当な行為がない場合を裁定する。借り手、貸手、または借り手が書面で行政代理人に違約または違約事件を記述する通知を出さない限り、行政エージェントはいかなる違約または違約事件も知らないとみなされるべきである。

(B)行政エージェントは、(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)本プロトコルまたは本プロトコルまたは本プロトコルに関連するまたは本プロトコルに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容に従って、(Iii)本プロトコルまたはその中に列挙された任意の契約、プロトコルまたは他の条項または条件の履行または遵守状況、または任意の違約または違約イベントの発生、(Iv)本プロトコル、任意の他の融資文書、または任意の他のプロトコルの有効性、実行可能性、有効性、または真正性、または真正性、実行可能性、有効性または真正性、および(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の陳述、保証または陳述、(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書または他の融資文書に関連する任意の陳述、保証または陳述を担当していないか、または決定または調査する責任がない、(I)本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の他の契約の有効性、実行可能性、有効性または真正性、文書又は文書又は(V)は、第4条又は本プロトコルの他の規定のいずれかの条件を満たしているが、明確な要求を受けて行政エージェントに交付されたことを確認した物品は除く。

10.5管理エージェントの信頼度。行政エージェントは、任意の通知、要求、証明書、同意、声明、文書、文書または他の書面(任意の電子情報、インターネットまたはイントラネットウェブサイト掲示または他の配布を含む)が真実であり、適切な人によって署名、送信、または他の方法で検証されたと信じる権利があるべきであるので、そのためにいかなる責任も負わない。行政エージェントはまた、口頭または電話による任意の陳述に依存することができ、適切な人によって行われた陳述とみなされ、依存によっていかなる責任も招かない。融資の発行、または信用状の発行、延期、更新、または増加のいずれかの条件が適合しているかどうかを決定する際に、行政エージェントが融資者または信用状を発行する前に、融資者または開証融資者の反対の通知を受けていない限り、行政エージェントは、この条件が融資者または開証融資者の要求に適合していると推定することができる。行政エージェントは、法律顧問(借り手の可能性のある弁護士)、独立会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談し、そのような任意の弁護士、会計士、または専門家のアドバイスに従って取られるか、または取らない任意の行動に対して無責任であることができる。

10.6責務委譲。行政エージェントは、行政エージェントによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって、本プロトコルまたは任意の他のローンファイル項目の下での任意およびすべての責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。行政エージェントおよび任意のそのような二次エージェントは、その任意およびすべての責務を、またはそのそれぞれの関連する当事者によって履行し、その権利および権力を行使することができる。本条項Xの免責条項は，任意のこのようなエージェントと管理エージェントの関連先および任意のそのようなエージェントに適用され，それぞれ施設のシンジケートに関する活動および以下の活動に適用されるべきである

エージェントを管理する。行政代理人は、管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決において、行政代理人が二次代理人を選択する際に深刻な不注意または故意の不正行為があると判断しない限り、いかなる二次代理人の不注意または不当な行為に責任を負わない。

10.7クレーム証明書を記入します。任意の債務者救済法の下の任意の訴訟手続きまたは任意の貸手に関連する任意の他の司法手続きが未解決の場合、行政代理人(任意のローンまたは信用状債務の元本が本契約のように明示的または宣言または他の方法で満了して支払うべきかどうかにかかわらず、行政代理人がこれについて任意の要求を提出したかどうかにかかわらず)は、介入または他の方法で訴訟手続きに介入し、その権限を与える権利がある(ただし義務を負わない)

(A)担保債務の全ての借金及び未払い元金及び利息について債権を提出及び証明し、担保当事者の債権(担保当事者及びそのそれぞれの代理人及び弁護士に対する合理的な補償、費用、支出及び立て替えを含む任意のクレーム、並びに第2.5、2.8(B)及び3.5条に基づいて担保当事者によって支払われるべき他のすべての金を含む)がこの法律手続きにおいて許可されるように、必要又は適切な他の書類を提出する

(B)当該請求書のいずれかについて支払又は交付可能な任意の金銭又は他の財産を受領し、徴収し、当該金銭又は財産を分配すること

このような司法手続きのいずれかの保管人、委託者、受託者、清算人、抵当者又は他の同様の役人は、現在、各貸金人及び発行金人が行政代理人に当該金を支払うことを許可しており、行政代理人が貸金人及び融資を行う貸金人に直接支払うことに同意した場合、行政代理人及びその代理人及び弁護士の合理的な補償、支出、支出及び立て替え金の任意の満期金、並びに第2.5、2.8(B)及び3.5条に基づいて行政代理人によって支払われなければならない任意の他の金を当該行政代理人に支払う。

10.8行政代理の辞任。

(A)行政エージェントは、その辞任をいつでも借主、発行者、借り手に通知することができる。このような任意の辞任通知を受けた後、要求された貸手は、借り手と協議した後に後任行政代理を指定する権利がある。そのような後継者が要求された貸主によって指定されておらず、退職した行政エージェントが辞任通知を出してから30日以内(または要求された貸主が承認する可能性のある早い日、“辞職発効日”)内に当該任命を受けた場合、退職した行政エージェントは、融資者および融資を発行する貸主を代表して後継行政エージェントを任命することができるが、いずれの場合も、当該等の後継行政エージェントは約束に違反した貸手ではない。後任者を任命したか否かにかかわらず、辞任は辞任発効日から発効しなければならない。

(B)行政代理人である者が違約貸金者である場合は、その定義の(D)条によれば、必要な貸金者は、法律が適用可能な範囲内で、借主とその者とを書面で通知して当該人の行政代理人の職務を解除し、借り手と協議した後に後継者を任命することができる。規定された貸金人は、このように後継者を委任するものではなく、30日以内(又は規定された貸金者の同意の早い日)内にこの委任を受けなければならない(又は規定された貸金者が同意した早い日)内にその委任を受けなければならない(

“取り外し有効日”)であれば、このような取り外しは、その通知に従って実行されなければならない。

(C)退職発効日又は更迭発効日(何者に適用されるかによる)から、(I)退職した行政代理人は、本協定及びその他の融資文書下での職務及び義務を解除しなければならない(ただし、行政代理人が任意の融資文書に基づいて貸金人又は融資を発行した貸金人が任意の担保を有する場合、退職した行政代理人は、後任行政代理人に委任されるまでその等の担保を保有しなければならない)及び(Ii)退職行政代理人のいかなる補償金を除いて、以下の者によるすべての支払い、通信及び裁定：要求された貸手が10.8節の上記の規定に従って後任の管理エージェントを指定するまで，各貸手と融資を行う貸手が直接支払うか，または管理エージェントによって支払うことに変更しなければならない.後継者の行政代理人としての任命を受けた後、当該相続人は、退職又は免職された行政代理人のすべての権利、権力、特権及び義務(退職又は免職された行政代理人の賠償金の権利を除く)、退職又は免職された行政代理人は、本協定又は他の融資文書の下でのすべての職責及び義務を解除されなければならない(第10.8節の規定により解除されていない場合)。借り手がその相続人と別の約束をしない限り、借り手が相続人行政代理に支払う費用は、その相続人に支払う費用と同じでなければならない。退職又は免職された行政代理人が本契約及びその他の融資書類に基づいて辞任又は免職した後, この条項Xおよび第11.3節の規定は，退役した行政エージェント，その子エージェントおよびそのそれぞれの関連者が退役または更迭された行政エージェントが行政エージェントを担当している間にとられたまたは取られていないいかなる行動においても継続的に有効であるように有効でなければならない.

(D)CoBankは，本節で行政エージェントとしての任意の辞任も発行貸主としての辞任を自動的に構成し，以下10.9節の規定により行政エージェントを発行貸手として置き換えるべきである.

10.9融資者が辞任します。証明書発行者はいつでも借入者、行政代理、借り手に辞職通知を出すことができます。このような任意の辞任通知を受けた後、要求された貸手は、借り手の承認を得た後(違約事件が発生し、継続している限り)後継者または融資者を指定する権利があり、このような承認は、無理に抑留または延期されてはならない。当該等の後継者が所定の貸主からこのように委任されておらず、退職直前の発証貸金人が辞職通知を出してから30日以内にこの委任を受けなければ、行政代理は貸金者を代表して後任発証貸金人を委任することができる。後任者を委任したか否かにかかわらず、辞任はこの通知に従って発効しなければならないが、退任した発証貸金人は、本契約及び他の融資文書の下での職責及び義務を解除しなければならない(ただし、退任した発証貸金者が任意の融資文書に基づいて貸金人又は発行融資者が任意の担保を所有する場合は、退任した発証貸金者は、後任の発貸者を委任するまで当該等の担保を継続して保有しなければならない)。相続人が本契約の下で貸金人として発行する任命を受けた後、その相続人は、退職する(または退職した)貸金人のすべての権利、権力、特権、義務を相続し、付与されなければならない, また、本プロトコル又は他の融資文書項目の下でのすべての職責及び義務を解除しなければならない(本節の上記の規定に従って当該文書から解除されていない場合)。借り手が当該相続人と別の約束をしない限り、借り手が後任開証貸金人に支払う費用は、その相続人に支払う費用と同じでなければならない。退職寸前の発行貸手が辞職した後

第11.3節の規定(行政エージェントが辞任した融資者である場合)は、当該退職した融資者、そのサブエージェント及びそのそれぞれの関連者が、退職した融資者が融資者を担当している間に講じられたまたは行われていないいかなる行動(場合に応じて)においても有効であるように、引き続き有効でなければならない。上記要求に加えて、後任者が本合意項の下で開設された行としての指定を受けた後、後任開証行は、退任する開証行が承継時にまだ開設されていない信用状を開設する代わりに、又は退職する開証行を満足させる他の手配を行うことにより、退職開証行が当該等の信用状に対する義務を有効に負うことができるようにする。

10.10管理エージェントおよび他の貸手に依存しない。各融資者および発行融資者は、それが適切と考えられる文書および情報に基づいて、行政エージェントまたは任意の他の融資者またはその任意の関連者に依存することなく、本プロトコルを確立するために、独立して自己の信用分析および決定を下したことを認める。各融資者および発行融資者も、行政エージェントまたは任意の他の融資者またはその任意の関連者に依存することなく、その時々適切と思われる文書および情報に基づいて、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の関連プロトコル、または本プロトコルに従って、または本プロトコルに従って提供される任意の文書に従って行動しないかどうかを自己決定し続けることを認める。

10.11他の責務などはありません。本プロトコルには反対の規定がありますが、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に記載されている首席手配者または帳簿管理者は、行政エージェント、融資者、または本プロトコルの下で融資者の識別が発行されない限り、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目のいずれかの権力、責務、または責任を有していない。

10.12協力および保証事項。

(A)担保当事者は，その選択と適宜決定を経て，行政代理人を取り消すことができない

(I)任意のローン文書に従って付与または保有されている任意の財産の任意の留置権を解除する：(X)すべての約束を終了し、すべての保証債務を全額支払う(または賠償義務がある場合を除く)およびすべての信用証の満了または終了(信用状を除く、行政代理および融資を発行した貸主が満足する他の手配がなされた信用状を除く)、(Y)融資文書として許可された任意の売却または他の処置の一部、またはローン文書によって許可された任意の売却または他の処置に関連する処分または処分される財産、または(Z)第11.1節の規定の下で、承認された場合、必要な融資者の書面許可または承認を得る

(Ii)任意のローン文書(X)に従って行政エージェントまたは行政エージェントによって所有される任意の財産の任意の留置権を付与し、その定義(H)条項に従って留置権を形成する任意の財産留置権に属する所有者、または

(Y)1つの付属、相互干渉及び許可協定に基づいて、その形式及び実質内容は、行政代理人がその全権適宜決定権を満足させる

(3)いずれかの保証人が融資文書で許可された取引により子会社でなくなった場合、当該保証人の担保義務を解除する。

行政代理人の要求に応じて、請求される貸金者は、行政代理人が特定の種類又はプロジェクトの財産の権益を放棄又は従属する権利があることを書面で確認し、又は第10.12節に従って保証下での任意の保証人の義務を免除しなければならない。

(B)行政代理人は、担保の存在、価値または収集可能性、行政代理人の担保に対する留置権の存在、優先権または完全性、または任意の貸金側が発行するこれに関連する任意の証明の任意の陳述または担保に責任を負わず、担保の存在、価値または収集可能性に関する任意の陳述または担保を決定または調査する責任もなく、行政代理人も貸手が担保のいかなる部分を監督または維持できなかったか、または法的責任を負うことができない。

10.13洪水防止法を遵守する。CoBankはすでに連邦規制された融資機関に対する洪水防止法による要求を満たすために内部政策と手続きを採択した。CoBankは、銀団融資の行政エージェントまたは担保エージェントとして、適用された電子プラットフォーム上で、受信した洪水防止法に関するファイル(または銀団内の各貸金者に他の方法で配布する)を発行する。しかし、CoBankは各融資者とその融資の参加者に注意し、洪水防止法に基づいて、連邦によって監督されている融資機関(融資者としてもその融資の参加者としても)は、洪水保険要求を遵守することを保証する責任がある。

10.14行政エージェントのクライアント識別プログラムは信頼できない。各貸手は、融資者またはその任意の関連者、参加者または譲受人が、行政エージェントに依存して貸手、関連者、参加者または譲受方の顧客識別計画を実行してはならない、または“米国愛国者法”またはその下の法規(“米国連邦法規31 CFR 103.121”(以下、改正または置換を含む)に記載された法規を含む)または任意の他の反テロ法(任意の貸手、その関連者、またはその代理人に関連する、またはそれに関連する以下の項目を含む)に要求される、または加えられる他の義務を認めて同意する。本契約の下または予想されるローン文書または取引：

(I)身元確認手順，(Ii)任意の記録保存，(Iii)政府リストとの比較，

(Iv)顧客通知または(V)CIP条例またはそのような他の法律によって要求される他の手順。

10.15保証されたヘッジ債務；保証された銀行製品債務。

(A)融資伝票には、任意の他の逆の規定があるにもかかわらず、行政代理人は、本契約が明確に規定された範囲内でなければ、行政代理人が保証当事者指定通知および行政代理人が要求する可能性のある証明書類を保証当事者から受信したかどうか、または任意の保証当事者に対する任意の保証対または担保銀行製品の支払い状況を確認することを要求されてはならない。

(B)第2.12条または9.2(D)条の条文、任意の担保または任意の担保または任意の他の融資文書の条文によって利益を得た貸手または連属会社(前述の(A)項で述べたように)、任意の訴訟を知る権利がない、または本条項または任意の他の融資文書または他の融資文書または他の方法に従って担保(免除または欠陥の任意の担保を含む)に関する任意の訴訟について、了解、指示または反対する(本条項または任意の他の融資文書の条文の任意の改訂、放棄または修正を行うことに同意する)。ただし、借主としては除外されており、この場合は、融資文書に明確に規定されている範囲に限られる。

(C)すべての支払が終了し、すべての債務(または賠償債務を除く)が全額返済された場合、任意の債務によって借りられたすべての債務

保証されたヘッジまたは保証された銀行製品については、融資者、任意の貸手の関連会社、または任意の他の保証のある側は、もはや融資文書中の“保証されたヘッジ”、“保証された銀行製品”および“他の負債”ではなく、行政エージェントは、任意の担保品の収益または任意の他の支払いを送金することを要求されてはならず、保証されたヘッジまたは保証された銀行製品の支払いを確認するか、または保証されたヘッジまたは保証された銀行製品について他の満足できる手配がなされているかどうかを確認してはならない。

10.16 Rate否認。行政エージェントは責任を保証または受け入れず，本プロトコルのいずれか一方が(行政エージェントの利益のために)行政エージェントは以下の点に対して何の責任も負わないことを認め同意する

(A)代替基本金利、任意の基準またはその任意の構成要素の定義またはその定義で示される金利、またはその任意の代替、後任または代替率(任意の基準代替を含む)に関連する任意の他の事項、または任意の代替、後任または代替率(任意の基準代替を含む)を含む任意の他の事項、または代替基本金利、任意の初期基準または任意の他の基準または任意の他の基準または基準代替が、その停止または利用できない前の構成または特徴と同様であるか、または代替基本金利、任意の初期基準または任意の他の基準または基準代替前と同じ価値または経済的等価性、または同じ数または流動資金を有するかどうか、または同じ数または流動資金を生成するかどうか、変更された任意の基準置換を実施または構成します。行政エージェントおよびその連合会社または他の関連エンティティは、それぞれの場合、借り手に不利な方法で、バックアップ基本金利または任意の基準、任意の代替、後続または置換金利(任意の基準置換を含む)、または任意の関連調整の計算に影響を与える取引に従事することができる。行政エージェントは、本プロトコル条項に従って、本プロトコルの条項に基づいてバックアップ基本金利、任意の初期基準金利または任意の他の基準金利または基準代替金利を決定するために情報源またはサービスを選択することができ、直接または間接、特殊、懲罰的、付随的または事後的損害、コスト、損失または支出(権利侵害、契約または他の態様にかかわらず、法的または間接的、特殊、懲罰的、付随的または後的損失、コスト、損失または支出)を含む任意の責任を負うことができる。

十一、ミスカラ

11.1修正、修正、または免除。必要な貸手の書面同意を得た後、すべての貸手を代表して行動する行政エージェントおよび貸金側を代表して行動する借主は、時々書面合意に締結し、本契約または任意の他の融資文書の任意の規定または貸手または貸手の本合意または本合意の下での本契約の規定または変更を修正または変更することができ、または本合意または本合意に従って書面免除または同意を付与することができる。書面の同意の下で達成された任意のこのような合意、放棄または同意は、すべての貸主および融資当事者に対して拘束力を有するべきであるが、以下のいずれかのこのような合意、放棄または同意を達成することはできない

(A)約束を延長または増加している貸主の書面の同意なしに、任意の貸金者の承諾を延長または増加させる(または第9.2条に従って融資を終了するいかなる義務を回復するか)(4.2節に規定された任意の条件または任意の違約、違約事件、強制的事前返済または強制的減少約束を放棄することは、いかなる貸手の承諾の延長または増加とはみなされないことを理解し、同意すべきである)

(B)本協定または任意の他の融資文書によって決定された任意の支払い日を放棄、延長または延期するか、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目で約束された任意の所定または強制的な減少を得ることなく、そのような支払いまたはその約束を減少させる権利のある各貸主の書面同意を得ることなく、本協定または任意の他の融資文書によって決定された任意の支払い日を放棄、延長または延期すること

(C)直接影響を受けた貸主の書面による同意なしに、任意の融資または信用状借款の元金または本協定に規定される金利を低下させるか、または本契約または任意の他の融資文書に従って支払われるべき任意の費用または他の金額を低減するか、または適用可能な保証金を決定するための任意の財務比率(適用定義用語を含む)を決定するための計算方法を変更して、任意の融資の金利または本合意に従って支払うべき任意の費用の低減をもたらす。しかし、必要な貸手の同意を得るだけで、(A)“違約率”の定義を修正することができ、または借り手が違約率で利息または信用状費用を支払う義務を免除するか、または(B)本契約項の下の任意の財務契約(またはその中で使用される任意の定義の用語)を修正することができ、修正の効果が任意のローンの金利を低下させること、または本契約項で支払うべき任意の費用を低減することであってもよい

(D)第2.13節又はこの条項において、直接影響を受けた各貸金者の書面同意を必要とすることなく、支払、担保収益又は資金又は償還義務を貸金人又は各貸金人の間で比例的に分担することを要求する任意の他の条項を変更する

(E)各貸主の書面による同意なしに、本第11.1条のいずれかの規定、本プロトコルにおいて、必要な貸金者の同意を修正、修正または放棄する任意の他の条項または“必要な貸手”の定義を変更する

(F)第7.6または7.7節で許可された取引に関連しない限り、または第10.12節に従って別の許可がない限り、その債務がその担保として保証されていない各貸手の書面の同意の下で、すべてまたは実質的にすべての担保を解除する；または

(G)各貸主の同意を得ずに借り手を免除するか、または、第7.2、7.6または7.7条に許可された取引に関連しない限り、担保債務によって保証された各貸手の書面同意を経ずに、本協定第12条に従って提供される保証の全部またはほぼすべての価値を免除するが、第10.12条に従って免除される範囲は除外される(この場合、単独で行動する行政代理によって免除されることができる)

しかし、(I)行政代理人または融資者の発行(何者に適用されるかに応じて)の書面同意を経ていない場合は、行政代理人または借り手の権益、権利または義務を変更する合意、放棄または同意を行うことはできない；および(Ii)任意の有料通信部品の任意の修正は、行政代理人の同意を得るだけである。

違約貸金者は、本契約項目の下でのいかなる改正、放棄または同意を承認する権利がないか、または同意する権利がない(その条項に基づいて、すべての貸主または影響を受けたすべての貸手の同意に影響を受けたすべての修正、放棄または同意を要求することができ、違約貸手以外の適用貸金者の同意を得ることができる場合に行うことができる)、ただし、(X)当該違約貸金者の承諾は増加または延長することができず、またはその任意の融資の期間は延長することができず、そのいかなるローンの満期利息は免除することができず、その任意のローンの元金は免除することができない。(Y)任意の修正、免除または同意は、その条項の規定のように、すべての貸主または影響を受けた貸金者の同意を得なければならず、かつ、当該違約貸金者に与える負の影響がすべての他の影響を受ける貸主よりも深刻であれば、当該違約貸金者の同意を得なければならない。

また、本節では逆の規定があっても、行政エージェントおよび借り手がそれぞれの場合において、融資文書中の任意の条項に明らかな誤りまたは任意の技術的エラーまたは漏れがあると共同で判断した場合、行政エージェントおよび借り手は、その条項の修正を許可されなければならず、それぞれの場合において、必要な融資者が融資文書通知を受けてから10営業日以内に書面で行政エージェントに反対しなかった場合、この修正は、任意の融資文書の他の当事者がさらなる行動を取っていない場合、または他の当事者の同意を得ずに発効しなければならない。

11.2無黙示免除；累積救済。行政代理、発行融資者、または任意の融資者が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下の任意の権利、権力、救済または特権を行使する際の任意の取引プロセス、および任意の遅延または行使に影響を与えないか、または任意の他のまたは将来の行使に影響を与えないか、または放棄とみなされ、その任意の単一または部分的な行使は、任意の他の権利、権力、救済または特権のさらなる行使または行使を妨げることもできない。行政代理および貸手は、本プロトコルおよび任意の他の融資文書項目の下での権利および救済措置が蓄積されており、他の場合に彼らが享受するいかなる権利または救済措置も排除しない。本契約または任意の他の融資文書に逆の規定があっても、融資当事者またはそのいずれか一方に対して本契約および他の融資文書を強制的に実行する権利および救済措置の権力は、完全に行政エージェントに属するべきであり、このような強制執行に関連するすべての法的訴訟および法律手続きは、行政エージェントによって当事者の利益を保証するために完全に提起され、維持されるべきである。ただし、前述の規定は、(A)行政代理の自己行使(行政代理のみの身分)が本協定及び他の融資文書の下でそれに有利な権利及び救済措置を行使することを禁止してはならない、(B)融資を行う貸手は、本協定及び他の融資文書(その発行者のみの身分)に従ってそれに有利な権利及び救済措置を行使し、(C)任意の貸金者は、第9.2節(第2.13節の規定により制限された)に従って相殺権を行使することを禁止してはならない。または(D)任意の貸金者が、任意の破産手続において任意の貸主のための法的手続が未解決の間、申立証明書を提出してはならない、またはその出席を代表して書面を提出してはならない。

11.3費用；賠償；損害免除。

(A)費用および支出。融資当事者は、(I)行政エージェント、首席手配者およびそれらのそれぞれの関連会社がシンジケートローン、本プロトコルおよび他の融資文書の準備、交渉、実行、交付および管理、または本プロトコルまたはその中に規定されている任意の修正、修正または免除によって発生するすべての合理的な自己負担費用(行政エージェントおよび各首席手配者の弁護士の合理的な費用、課金および支出を含む)、(Ii)融資を発行する融資者が、本プロトコルまたはその中の任意の条項の発行、修正、実行、および管理によって発生するすべての合理的な自己負担費用、(Ii)融資を発行する融資者が、本プロトコルまたはその中の任意の条項によって発生するすべての合理的な自己負担費用を支払わなければならない。任意の信用状の継続または延期、または任意の信用状の下での支払い要件、ならびに(Iii)各行政エージェントおよび他の保証当事者(各行政エージェントおよび他の保証当事者を含む任意の弁護士、財務顧問または他のコンサルタントまたは代理人の費用、課金および支出)は、任意の借り手の任意の債務者救済手続きまたはその権利の実行または保護に関連するすべての自己負担費用(A)本契約および他の融資文書(本節の下にある権利を含む)、または(B)本合意に従って発行される融資または信用状に関連している。このような融資または信用状に関連する任意の作業、再構成、または交渉中に発生するすべてのそのような自己負担費用を含む。

(B)融資当事者の賠償。貸手側は、行政代理(及びその任意の分譲代理)、各貸金人、交付人、及び上記のいずれかを賠償しなければならない(いずれもこのような者は

または(借り手または任意の他の融資者を含む)任意の理由またはそれに関連して、または以下の理由によって、任意の損害者に提起された任意のまたはすべての損失、クレーム、損害賠償、債務および関連費用(任意の損害者の任意の弁護士の費用、課金および支出を含む)のために、損害を受けないようにし、(I)本契約、任意の他の融資文書、または任意の合意または文書に署名または交付する。(Ii)任意の融資または信用状またはそれによって生成された収益の使用または提案用途(融資者が信用状の下での支払い要求の償還を拒否することを含む)；(Iii)借款またはその任意の子会社が所有または経営している任意の財産上、またはその財産から実際にまたは有害物質が存在または放出されているといわれている場合、(Iii)借主またはその任意の子会社が所有または経営している任意の財産上、またはその財産から実際にまたは有害物質が存在または放出されているといわれている。または、任意の方法で借り手またはその任意の付属会社に関連する任意の環境責任、または(Iv)上記のいずれかに関連する任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、調査または手続き、契約、侵害または任意の他の理論に基づいても、第三者または借り手または任意の他の融資者によって提起されても、賠償された者が当事者であるか否かにかかわらず、任意の方法で借り手またはその任意の付属会社に関連する任意の環境責任、または(Iv)上記のいずれかに関連する任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、調査または手続き。しかしこのような損失、請求、損害賠償は誰にも適用されません, 債務または関連費用(X)は、管轄権のある裁判所によって、最終的および控訴不可能な判決に基づいて、被支払者の深刻な不注意または意図的な不正行為によるものであると判断されるか、または(Y)借主または任意の他の融資者が、本合意または任意の他の融資文書の下での補償者の義務に悪意をもって侵害するために、借主または貸手が管轄権裁判所の裁定を経て、それに有利な最終的かつ控訴できない判決を受けたことを前提とする。本第11.3条(B)は、損失、クレーム、損害又はその他の類似額を表す任意の税項以外の税項には適用されず、これらの税項は、任意の非税項クレームによって生成される。

(C)貸手が返済する。ローン当事者が何らかの理由で本節(A)または(B)項の規定に従って行政エージェント(またはその任意の支店)、ローンを発行する貸手または上記のいずれかの関連者に任意の金額を支払うことができない場合、各貸手は、それぞれ行政エージェント(または任意の当該均等代理)、融資を発行する貸手または上記関連者(どの場合に応じて)に支払うことに同意する。貸主の割合(貸主が主張するクレームのいずれかの未払い金を含む)の割合(適用される未精算費用または賠償支払いを求める際に各貸手がそのときの割合に基づいて分担する)。しかし、開証貸金者としてのみ貸金者の当該未払い金を借りている場合には、循環定期貸金者のみが当該等の未払い金を支払わなければならず、この等未払い金は、当該循環定期貸金者の割合に応じて分担しなければならない(適用される未返済支出又は支払いを求める際には、各循環定期貸金者が別々に支払わなければならない。さらに、返済されていない支出または補償された損失、請求、損害、法的責任または関連支出は、行政代理人(または任意の当該均等代理人)、ローンを発行する借り手がその身分で行動するか、または前述のいずれかの関係者に対して招いたり、請求したりすることが規定されている。

(D)相応の損害賠償等を免除する。法的に許容される最大範囲では、任意の融資者は主張してはならず、各融資者は、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意のプロトコルまたは文書、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意のプロトコルまたは文書、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意のプロトコルまたは文書、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の合意または文書、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の合意または文書、任意の融資または信用証の使用によって生成された、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の合意または任意の合意または文書に関連する、または本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の合意または使用のために生じる、本プロトコル、任意の他の融資文書、任意のまたは間接的な損害賠償に関連する、または本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の合意または任意の使用によって生成される、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の合意または法的損害賠償に関連する、または本プロトコル、任意の他の融資文書または任意のプロトコルまたは任意の合意または使用によって生成される、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の合意または法的損害賠償に関する任意の文書、任意の他の融資文書または任意の合意または任意の使用によって生じる、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の損害賠償に関する任意の文書、任意の他の融資文書または任意の合意または任意の使用によって生じる、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の損害賠償に関する、または任意の他の融資文書または任意の合意または使用によって生じる、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の損害賠償に関する任意の文書、任意の他の融資文書または任意の合意または使用によって生じる、本プロトコル、任意の他の融資文書

これによって生じる収益。第11.3条に示されるいかなる賠償対象も、予期されない受信者が、電気通信、電子又は他の情報伝送システムを介して配信された本プロトコル又は他のローン文書又は本プロトコル又はそれにしたがって予想される取引に関連する任意の情報又は他の材料を使用して引き起こされるいかなる損害にも責任を負わない。

(E)支払い。本節で規定するすべての満期金は，請求請求後10(10)日以内に支払わなければならない。

(F)生存。各当事者の本項の下の義務は、融資書類の終了及び本条の金の支払いの義務の後に継続しなければならない。

11.4つの休み。本契約項のいずれかの金が非営業日に満了した場合、当該金は次の営業日に満了しなければならない(“利子期間”又は“見積金利期間”の定義には別の規定がある者を除く)、その時間の延長は計算利息及び費用を計上しなければならないが、満期日が営業日でない場合は、ローンは満期日前の営業日に満了しなければならない。本契約の規定に基づいてとるべきいかなる行動(ローンの支払を除く)は、非営業日に満了したときは、次の営業日に行動しなければならない。

11.5通知；有効性；電子通信。

(A)一般通知.電話による通知やその他の通信が明示的に許可されている場合を除く(なお，第を除く

本協定で規定されているすべての通知及びその他の通信は、書面で送達し、専任者又は隔夜宅配便で送達し、書留又は書留又はファクシミリを郵送しなければならない：(1)貸金者であれば、その行政調査票に規定されている住所(又はファックス番号)で送達し、(2)他のいずれかの人に送達する場合は、付表11.5に規定する貸主住所(又はファックス番号)に従って送達する。専人または隔夜宅配サービスで送信された通知、または書留または書留郵便による通知は、受信時に発行されたものとみなされ、ファクシミリ送信された通知は、送信時に発行されたものとみなされる(ただし、受信者の正常営業時間内に発行されない場合は、受信者の次の営業日に開業したときに発行されたものとみなされる)。電子通信による交付の通知は、以下(B)項に規定する範囲内で、(B)項の規定により有効でなければならない。本節では、各貸手が通知の個々のコピーを受信したか否か、さらにはその通知において特に指定されたコピーであるか否かにかかわらず、借り手への通知は、すべての貸手に対して十分であるとみなされるべきである。

(B)電子通信.本プロトコルの下で融資者及び融資者への通知及び他の通信は、行政エージェントが承認したプログラムに従って、電子通信(電子メール及びインターネット又はイントラネットサイトを含む)を介して交付又は提供することができるが、上記の規定は、第2条に基づいていずれかの貸手又は貸手への通知には適用されず、当該貸金人又は貸金人が(場合によっては)行政エージェントに通知されたことを前提として、電子通信を介して当該条下の通知を受信することができない。行政エージェントまたは借り手は、その承認に応じたプログラムに適宜同意し、電子通信を介して本プロトコルの下で発行された通知および他の通信を受け入れることができるが、このようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定されてもよい。

管理エージェントに別途規定がない限り，(I)電子メールアドレスに送信された通知や他の通信は，送信者が確認を受信したときに受信したものと見なす

所定の受信者からの通知(利用可能であれば、“請求証明書”機能を介して、電子メールまたは他の書面確認を返信する)、および(Ii)インターネットまたはイントラネットのウェブサイトに掲示された通知または通信は、所定の受信者が前述の(I)項に記載の電子メールアドレスを介してその通知または通信の通知を受信し、そのウェブサイトアドレスを表示したときに受信したものとみなされる。ただし、上記(I)及び(Ii)項において、当該通知、電子メール又は他の通信が受信側の正常営業時間内に送信されない場合には、その通知又は通信は、受信側の次の営業日がオープンしたときに送信されるものとみなされる。

(C)アドレスの変更など.本プロトコルのいずれか一方は，本プロトコルの他の当事者に通知することにより，本プロトコル項の下での通知や他の通信のアドレスやファックス番号を変更することができる.

(D)ホーム。

(I)各貸主が同意し、行政エージェントは、債務ドメイン、INTRALINK、SyndTrak、または実質的に同様の電子伝送システム(“プラットフォーム”)上に通信を掲示することによって、通信(定義は後述)を発行融資者および他の貸手に提供することができる。

(Ii)プラットフォームは“そのまま”と“利用可能な場合”で提供される.エージェント側は(以下のように定義する)プラットフォームの十分性を保証せず，通信中の誤りや見落としに責任を負わないことを明示的に示す.どのエージェントも、適切性、特定の用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥からの保証を含むが、これらに限定されない、通信またはプラットフォームについて明示的、黙示、または法定の保証を行わない。いずれの場合も、行政エージェントまたはその任意の関連側(“代理者”と総称する)は、プラットフォームを介した任意の借り手または行政エージェントの通信によって生じる直接的または間接的、特殊、付随的または後の結果的損害、損失または費用(侵害、契約または他の態様の損失または費用にかかわらず)を含む任意のタイプの損害責任を、借り手または他の貸手または他の融資者、任意の貸手または他の個人またはエンティティに対して負わない。通信“とは、総称して、任意の融資先またはその代表が、任意の融資文書またはその中で想定される取引に従って提供される任意の通知、要求、通信、情報、ファイルまたは他の材料を指し、この通知、要求、通信、情報、ファイルまたは他の材料は、本節の規定に従って、プラットフォームを介して行政エージェント、任意の貸手、または融資を発行する貸主に電子通信方式で配信される。

11.6制御可能性。本協定の条項は分割可能である.本プロトコルの任意の規定が任意の管轄区域においてすべてまたは部分的に無効または実行不可能であると認定された場合、その条項は、任意の他の管轄区域における有効性または実行可能性に影響を与えることなく、または本協定の残りの条項が任意の司法管轄区域内で無効になることなく、無効または実行不可能な範囲で無効でなければならない。

11.7持続時間；生存。本プロトコルに記載されているか、または本プロトコルに関連する融資先のすべての陳述および保証は、本プロトコルの署名および交付、本プロトコルの下での取引完了および全額支払い後も有効である。本契約に記載されている借主と、元金、利息、保険料、追加賠償又は支出及び賠償との支払いに関するすべての契約及び合意は、付記第3.1、3.2及び

11.3または任意のローン伝票の他の規定は、全額支払い後も有効であり、保護されなければならない

行政エージェント、融資者、および任意の他の保証人は、このような終了後および終了前に発生したイベントに責任を負わなければならない。融資双方の他のすべての契約と契約は、本契約締結日からその後も有効であり、全支払いまで有効でなければならない。

11.8 SuccessorsとAssigners。

(A)相続人と譲り受け人は一般的である.本協定の規定は、本協定の双方及びそのそれぞれが許可する相続人及び譲受人に対して拘束力を有し、利益を得ることができるが、借り手又は任意の他の貸金者が、行政代理及び各貸手が事前に書面で同意しない場合には、本協定項の下での任意の権利又は義務を譲渡又は譲渡してはならない。(I)本項の規定により譲り受けた者に譲渡しない限り、(Ii)は、本節の規定に従って参加することができない。または(Iii)権益を保証する方法で質権または譲渡を行うが、本節の制限を受けなければならない(かつ、本契約のいずれか一方の他の譲渡または譲渡は無効でなければならない)。本プロトコルにおけるいかなる明示的または暗示的な内容も、いかなる人(本プロトコルの双方、そのそれぞれの相続人および譲受人を除く、本節で規定する範囲内の参加者、および本プロトコルが明確に規定されている範囲内で、各行政エージェント、発行者および融資先の関係者)が、本プロトコルの下または本プロトコルによって享受される任意の法律または均衡法の権利、救済またはクレームと解釈することはできない。

(B)貸手の譲渡。任意の貸手は、いつでも、本プロトコルの下の権利および義務の全部または一部(その全体または部分的な約束、参加信用状、およびその際に不足している融資を含む)を1つまたは複数の譲受人に譲渡することができるが、(任意の場合および任意のローンについて)、そのような譲渡は、以下の条件を遵守しなければならない

(I)最低金額。

(A)譲渡を行う貸主の承諾及び/又はその時点で当該貸主に借りていた融資の全ての余剰額を譲渡する場合(各譲渡は任意の融資に関連する)、又は貸手、貸手の連属会社又は承認基金に譲渡する場合は、最低額を譲渡する必要がない

(B)本(B)項(I)(A)項に記載されていない場合において、承諾額の総額(この目的のために、当該承諾書に基づいて返済されていない融資を含む)、又は適用された承諾額が当時発効していない場合には、そのような譲渡毎に制限された譲渡貸金人の融資元本残高(この譲渡に係る譲渡及び仮説が行政代理人に交付された日から決定され、又は譲渡及び仮説に“取引日”が規定されている場合は、取引日現在)、循環融資定期融資については5，000，000ドル未満であってはならず、定期融資については5，000，000ドル以下であってはならない。いずれの場合も、管理エージェントの各々が、違約または違約イベントが発生して継続している限り、借り手は、他の方法で同意しない限り(このようなすべての同意を無理に抑留または遅延させてはならない)。

(Ii)比例して計算される額.各部分譲渡は，譲渡貸金者として，本合意の下で譲渡された融資又は承諾されたすべての権利及び義務の割合部分について譲渡しなければならないが，以下の場合を除く

(2)第2項は、いかなる貸金者が、その全部又は一部の権利及び義務を異なる融資機関に比例して譲渡しないことを禁止してはならない。

(Iii)必要な同意.以下の場合を除いて、いかなる譲渡も同意を得る必要はない

(A)違約または違約事件が発生し、譲渡時に継続している場合、または(X)違約または違約事件が発生し、譲渡時に継続していない限り、借り手の同意を得なければならない(無理な拒絶または遅延はできない)

(Y)貸し手、貸手の連属会社または承認基金に譲渡するが、借り手が譲渡通知を受けてから5営業日以内に管理代理人に書面で反対することを通知し、融資の主なシンジケート中に借主の同意を得ない限り、借り手は譲渡に同意したとみなさなければならない

(B)ある信用についての譲渡は、行政代理人の同意を得なければならないが、この譲渡の承諾者は貸金人、当該貸金者の連属会社又は当該貸金者の承認基金ではない

(C)循環定期融資に関するいかなる譲渡も開証貸金者の同意を得なければならない。

(4)割当てと仮定.各譲渡の当事者は、譲渡および仮定、ならびに3，500ドルの処理および記録費を署名して行政エージェントに交付しなければならないが、行政エージェントは、任意の譲渡の場合、このような処理および記録費を免除することを適宜選択することができる。譲受人が貸手でない場合は，行政エージェントに行政アンケートを提出しなければならない。

(V)ある人にタスクを割り当てない.(I)借主又は借主のいずれかの関連会社又は付属会社に譲渡してはならない，又は(Ii)任意の違約貸金人又はその附属会社，又は本項(V)第2項の貸手となったときには，前述の者のいずれかを構成する。

(六)自然人に譲渡してはならない。自然人に対してこのような譲渡を行ってはならない.

(Vii)いくつかの追加支払い。本合意項目のいずれかの違約貸主の権利および義務の譲渡については、そのような譲渡は、効力を発揮しない限り、かつ、本プロトコルに規定されている他の条件を除いて、譲渡当事者は、適切な分配(直接支払い、譲受人購入参加または二次参加または他の補償行動とすることができ、借り手および行政代理人の同意を含む場合には、以前に申請されたが違約貸主によって資金を提供するのではない融資における適用割合シェア、適用される譲受人および譲受人がここで撤回不可能に同意することを含む)の割合で提供された後、行政代理に十分な追加金を支払わなければならない。(X)全額弁済違約貸金者当時行政代理、発行貸金人及び他の貸金者のすべての支払債務(及びその支払利息)、並びに(Y)買収(場合に応じて資金を提供)

すべてのローンと参加信用状のすべての比例シェアはその比例シェアに基づいている。上記の規定にもかかわらず、任意の違約貸金者が本合意項の下での任意の権利及び義務の譲渡が、本項の規定を遵守していない場合に適用法により発効する場合、本協定のすべての目的について、当該利息の譲受人は、このような遵守が発生するまで、違約貸金者とみなされなければならない。

行政エージェントが本節に基づいて受領及び記録を行うことを前提として，各譲渡及び仮説に規定された発効日から以後，譲渡及び仮説項の下の譲受人は，本プロトコルの一方であり，当該譲渡及び仮想譲渡の利益範囲内で，借主が本プロトコル項の下での権利及び義務を有し，かつ，当該譲渡及び仮想譲渡の利息の範囲内で，本合意項の下での義務を免除しなければならない(譲渡及び仮定が，譲渡貸主の本合意項下のすべての権利及び義務をカバーしている場合は，当該借主は、本契約の一方ではなく、第2.3、3.1、3.2及び11.3項に規定された利益を享受する権利があるが、当該譲渡の発効日前に発生した事実及び状況に関するものである。しかし、影響を受けた各当事者が別の明確な合意がない限り、違約貸金者のいかなる譲渡も、その融資者が違約貸金者であるため、本合意に基づいて提出された任意の申出索を放棄または免除することを構成しない。本プロトコルの下の権利または義務のいずれかの譲渡または譲渡は、本プロトコルの規定に適合しない場合、本プロトコルの場合、借主は、以下11.8(D)節の規定に従って当該権利および義務の参加権を売却するとみなされる。

(C)レコードを登録する.行政エージェントは、この目的のためにのみ借り手の非受信エージェントとして、コロラド州グリーンウッド村に位置する事務所に、それに渡された各譲渡および仮定のコピーを保存し、貸手の名前および住所を記録し、本プロトコル条項に従って各貸手の融資の約束および元金(および利息)を時々不足させるための登録簿を保存しなければならない(“登録簿”)。明らかな誤りがない場合、登録簿内のエントリは決定的でなければならず、本プロトコルのすべての目的について、借り手、行政エージェント、および借主は、その名前を本合意条項に従って登録簿に記録されているすべての人を借主とみなさなければならない。合理的な事前通知の下で、この登録簿は、借り手および任意の貸金人が任意の合理的な時間および時々閲覧することができるようにしなければならない。

(D)参加する.任意の貸手は、任意の場合に、借り手または行政代理の同意または通知を得ずに、本合意の下での貸手の権利および/または義務(その全部または一部の約束および/またはその不足の融資を含む)の参加権を、任意の人(自然人または借り手または借り手の任意の関連会社または子会社以外の誰か)(各“参加者”)に売却することができる。しかし、(I)この合意項の下での貸主の義務は変わらないようにすべきであり、(Ii)貸主は依然としてこのような義務を履行することについて、本合意の他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(Iii)借主、行政代理および借主、融資を行う貸手は、本合意項の下での当該貸主の権利および義務について引き続き単独かつ直接、貸主とのつきあいを継続しなければならない。疑問を生じないためには，各貸主は第11.3(C)条に従ってその参加者に支払われた任意の金の賠償責任を担当しなければならない。

貸手がこのような参加を売却するために根拠となる任意の合意または文書は、本合意を実行し、本プロトコルの任意の条項の修正、修正、または免除を承認する唯一の権利を保持すべきであると規定されなければならない

合意または手形は、(I)参加者が承諾した任意の増加、(Ii)金利、元本または費用の任意の低下、(Iii)予定満期日または支払い時間の任意の延長、(Iv)投票権パーセンテージまたは支払い時間の任意の延長に同意することができない参加者の同意を得ないことを規定することができる

(V)すべてまたはほとんどの担保の解除は、それぞれの場合、11.1節で説明した修正、修正、または免除は、参加者に直接影響を与え、必要な貸手の投票によって達成することができない。借り手は同意し，各参加者は3.1，3.2および3.4節の利益を享受する権利がある(その中の要求および制限された制限は，3.2節の要求(3.2節で要求された文書は参加融資者に渡されるべきであると理解される)ことを含み，その程度とそれが貸手として行われ，第3.2節に基づくものである

(B)第11.8節の規定；ただし、当該参加者(A)は、11.8節(B)段落の譲受人であるように、3.6節の規定を遵守することに同意し、(B)第3.1又は3.2節に従って、その参加貸手が獲得する権利がある任意の支払よりも多くの支払いを請求する権利がないが、参加者が適用された参加後に発生した法的変更により、より多くの支払いを受ける権利がある場合を除く。参加権を売却する各貸手は、借り手の要求及び費用の下で、任意の参加者に関する3.6節の規定を履行するために、借り手と協力する合理的な努力をとることに同意する。法的に許容される範囲内で、各参加者はまた、貸手であるように、第2.16節および第9.2(C)節の利益を享受する権利がなければならない；参加者が貸手であるように、2.13節の制約を受けることに同意する限り。参加者を売却する各貸手は、この目的のためにのみ借主の非受託代理人として、登録簿を保存し、各参加者の名前および住所、ならびに融資文書項目の下での各参加者の融資または他の義務における権益の元本金額(および宣言の利息)を登録しなければならない(“参加者登録簿”)。しかし、任意の貸主は、参加者登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の身分または任意の承諾書、融資、信用状、または任意の融資文書の下でのその他の義務における参加者の権益に関する任意の資料を含む)を誰にも開示する義務はないが、この承諾、融資または他の義務を決定するためにこの開示を開示する必要がある場合は例外である, 信用状又はその他の義務は、米国財務省条例第5 f.103-1(C)節に規定する登録形式である。参加者名簿中の項目は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならず、逆の通知があっても、貸手者は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、そのような参加者の所有者とみなさなければならない。疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿を維持する責任を負わない.CoBankは、非スポンサーに基づいて、本プロトコルの下での融資の全部または一部の承諾または未返済の参加権を譲渡または販売する権利を保持している。

前項の規定にもかかわらず、農場信用貸金者の任意の参加者として、(I)少なくとも10，000，000ドルの参加金額が購入された限り、(Ii)関連貸金者(任意の既存の投票参加者を含む)が借り手や行政エージェントに送信した通知(“投票参加者通知”)における投票参加者(“投票参加者”)として指定され、(Iii)投票参加者になる前に、行政エージェントの同意(その投票参加者が第11.8(B)条に規定する譲渡によって貸手となる範囲および場合にのみ必要であるが、既存の投票参加者に譲渡する場合にはその同意を必要としない)、投票参加者が貸手であるように、貸手によって投票され、貸手(任意の既存の投票参加者を含む)を売る投票権は、ドル対ドルのベースで減少しなければならない。各投票参加者は、各投票参加者の将来の貸手が譲渡および仮定に含まれる情報を含むべきであることを通知する。

上記の規定にもかかわらず、付表11.8において投票参加者として指定された各農場クレジット融資者は、投票参加者通知を交付することなく、行政エージェントによって事前に書面で同意されることなく、投票参加者となるべきである。売り手貸主(任意の既存の投票参加者を含む)および購入投票参加者は、そのような参加金額を終了、減少または増加させる3(3)営業日以内に行政エージェントに通知しなければならない。行政エージェントは，最終的に投票参加者通知と本プロトコルによって渡された他のすべての通知に含まれる情報に依存する権利がある.各投票参加者の投票権は、投票参加者の利益のみであり、投票参加者の譲受人または非農場クレジット融資者の参加者には適用されない。

(E)ある約束.任意の貸手は、連邦準備銀行または他の中央銀行当局への義務を保証する質権または譲渡を含む、本契約項の下のすべてまたは任意の部分の権利の保証権益を随時質権または譲渡することができるが、いかなる質権または譲渡も、本合意項の下での融資者のいかなる義務を免除することができず、またはそのような質権者または譲受人を本合意の一方としてそのような質権者または譲受人の代わりにすることができる。

11.9秘密保護条項。行政エージェント、融資者、および融資者は、1人当たり情報の秘密保持に同意するが(定義は以下を参照)、情報は、(A)その関連者およびその関連者(開示された人がそのような情報の秘密性を通知され、そのような情報の秘密性を指示されることがある)に開示することができる；(B)その人またはその関連者に対して管轄権を有すると主張する任意の規制機関(全国保険専門家協会のような任意の自律機関を含む)が要求または要求の程度；(C)法律または法規または任意の伝票または同様の法律手続きの要件が適用される範囲内で、(D)本契約の任意の他の当事者；

(E)本プロトコルまたは任意の他のローン文書項目の下の任意の救済措置、または本プロトコルまたは任意の他のローン文書に関連する任意の訴訟または法的手続き、または本プロトコルまたはその項の下の権利を行使すること；(F)本項の条項と実質的に同じプロトコルに従って、(I)契約監視または他のデータ分析サービスを提供する人の任意の第三者サービスプロバイダ、(Ii)本プロトコル項目の任意の権利および義務の任意の譲受人または参加者、または任意の予期される譲受人または参加者、または(Iii)借主およびその義務、本プロトコルまたは本プロトコル項目の下で支払う任意の交換、派生または他の取引の任意の実際または予想される当事者(またはその関連側)；(G)(I)信用リスク保障提供者および保険者、(Ii)任意の格付け機関に、借り手またはその付属会社またはその施設を評価するか、または(Iii)当該施設に関連するCUSIP番号の発行および監査についてCUSIPサービス局または任意の類似機関に資料を提供すること

(H)借り手の同意、または(I)このような情報(X)本節以外の違反によって開示可能になる範囲内、または(Y)行政エージェント、任意の貸手、融資を発行する融資者、またはそれらのそれぞれの任意の付属機関が、非秘密に基づいて借り手以外のソースから取得した情報。本節の場合、“情報”とは、借り手またはその任意の子会社から受信された借り手またはその任意の子会社またはそのそれぞれの業務に関するすべての情報を意味するが、借り手またはその任意の子会社が開示される前に、行政エージェント、任意の貸手または融資を発行する機関が非秘密に基づいて取得可能な任意のそのような情報は除外されるが、この日後に借り手またはその任意の子会社から受信された情報は、交付時に機密情報として明確に決定されている。本節では，情報を秘匿している誰に対しても，情報秘匿に対する慎重さが自分の秘匿情報による慎重さと同程度であれば，その義務を履行していると見なす.

上記の規定を除いて、行政エージェントと借り手は同意し、借り手は事前に書面で同意し(この同意は不合理な条件制限、抑留または遅延を受けてはならない)、行政エージェントは適宜、インターネットまたはグローバルネットワーク上で情報を伝播するために、金融および他の新聞や定期刊行物、ホームページまたは同様のウェブサイト上で広告を配信することができる。借り手が同意するまで、行政エージェントは、締め切り後に適宜“墓石”の形態で、または他の方法で借り手およびその付属会社(またはそのいずれか)の名前を記述し、標識、および/または金額、タイプおよび締め切りを含み、借り手または他の他の任意の追加的な同意または通知を必要とすることなく、締め切り後に同様の販売促進材料を配布および/または発行することができる。このようなすべての広告および販売促進材料は、行政代理によって費用を負担しなければならない。

11.10対口単位；一体化；有効性。

(A)本プロトコルは、1つの2つ(および本プロトコルの異なる当事者が異なるコピーに署名することができる)で署名することができ、各々は正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが一緒になった場合、単一の契約を構成すべきである。本プロトコル及び他の融資文書、並びに行政エージェントに支払われる費用に関する任意の単独の書面合意は、当事者間の本合意の対象に関連する完全な契約を構成し、これまでの任意及びすべての本プロトコルの対象に関連する口頭又は書面合意及び了解を代替する。第四条別の規定に加えて、本プロトコルは、本プロトコルが行政エージェントによって署名され、行政エージェントが本プロトコルのコピーを受信したときに発効し、このコピーを加算する際には、本プロトコルの他の当事者の署名を有するべきである。本プロトコル署名ページをファクシミリまたは電子フォーマット(すなわち、“pdf”または“tif”)で交付する署名されたコピーは、手動で署名された本プロトコルのコピーを交付するのと同様に有効でなければならない。

(B)タスクを電子的に実行する.任意の譲渡および仮定において、“実行”、“署名された”、“署名された”および同様の意味の言葉は、電子署名または電子形式で記録を保存することを含むものとみなされ、任意の適用可能な法律の範囲内および任意の適用法(“連邦世界的および国家ビジネス電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”または“統一電子取引法”に基づく任意の他の類似した州法律を含む)に規定された範囲内で、各項目は、手動で署名された署名または紙記録保存システムの使用と同じ法的効力、有効性、または実行可能でなければならない。

11.11法律手続き文書；司法管轄権に従う；訴訟場所を放棄する；法的手続き文書を送達する；陪審裁判を放棄する。

(一)法による国家統治。本プロトコルおよび他の融資文書、ならびに本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意のクレーム、係争、紛争または訴因(契約、侵害または他の態様にかかわらず)および作成される取引は、ニューヨーク州国内の法律によって管轄および解釈されるべきであるが、米国国立銀行または連邦機関に適用される連邦法律は、国家銀行または連邦機関に適用される。

(B)司法管轄権に従う。本合意または任意の他の融資文書によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の訴訟または法的手続きにおいて、または任意の判決を承認または実行するために、融資当事者は、それ自身およびその財産のために、ニューヨーク州マンハッタン区に位置する米国連邦またはニューヨーク州裁判所および任意の控訴裁判所の非排他的管轄権を無条件に受け入れることができない

すべての融資者は撤回することができず、無条件に同意することができ、任意のこのような訴訟または訴訟に関連するすべてのクレームは、ニューヨーク州裁判所で審理および裁決することができ、または法律の適用によって許容される最大範囲内で連邦裁判所で審理および裁決することができる。本合意は、任意のこのような訴訟または手続の最終判決が終局判決であるべきであり、他の司法管轄区域において、判決の訴訟または法律に規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれの内容も、行政エージェント、任意の融資者、または融資を発行する者が、任意の司法管区裁判所において、借り手または任意の他の融資者またはその財産に対して、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続きを提起する任意の権利に影響を与えない。

(C)場所を放棄する.借り手および他の貸手は、適用法の許容の最大限度内で、適用法の許容の最大範囲内で、その現在または今後、本11.11節に記載された任意の裁判所によって提起された、本契約または任意の他の融資文書によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の訴訟または訴訟に対する任意の異議を取り消すことができない。本合意当事者は、適用法律の許容の最大限において、法律の適用が許容される最大範囲内で、いかなるような裁判所においてもこのような訴訟又は訴訟を維持する不便な裁判所の抗弁を撤回することができず、いかなるこのような抗弁も主張しないことに同意する。

(D)法的手続き文書の送達.本契約の当事者は、第11.5条に規定する方式でプログラム書類を送達することに撤回することができない。本プロトコルのいずれの内容も、本プロトコルのいずれか一方が法律を適用して許容される任意の他の方法でプログラムを送達する権利に影響を与えない。

(E)陪審員の取り調べを放棄する。本プロトコルの各々は、適用される法律の許容の最大限内に、本プロトコルまたは任意の他のローン文書または本プロトコルまたは本プロトコルによって意図される取引(契約、侵害行為または任意の他の理論に基づくか否か)によって直接的または間接的に引き起こされる、またはそれに関連する任意の法律手続きにおいて、任意の法的手続において陪審員によって裁判される任意の権利を撤回することができない。本プロトコル(A)の各々は、他の人の代表、代理人または代理人が明示的に、または他の方法で示されていないことを証明しており、訴訟が発生した場合、当該他の人は、前述の免除の強制執行を求めることはなく、かつ、

(B)ITと本プロトコルの他の当事者は，本節での相互放棄や証明などにより，本プロトコルや他の融資文書の締結を誘導していることを認める.

11.12“米国愛国者法案公告”。“米国愛国者法”および行政エージェントに拘束された各貸手(任意の貸手を代表するのではなく、それ自身のための)は、“米国愛国者法”の要求に基づいて、貸手の名前および住所を含む貸手を識別する情報を取得し、確認し、記録する必要があり、この情報は、融資者または行政エージェントが米国愛国者法に基づいて貸手を識別することを可能にする他の情報を含む。借り手は、行政代理人または任意の貸手の要求に応じて、法人顧客利益所有権に関する証明(“利益所有権証明”)を含むが、これらに限定されないすべての文書および他の情報を迅速に提供し、行政代理人または貸手は、適用される“お客様を知る”および反マネーロンダリング規則および法規(米国愛国者法案を含む)の下での継続的な義務を履行するために要求される証明を提供しなければならない。

11.13支出された金額。任意の融資者が融資者または担保当事者の課税利益のために行政エージェントに1つまたは複数の金を支払う場合、または行政エージェントが担保の任意の支払いまたは収益を受け取り、その支払いまたは収益またはその任意の部分がその後、任意の破産手続き、他の適用法または平衡法の理由に従って無効と宣言され、詐欺的または優先的、廃棄および/または受託者、係または任意の他の者に返済を要求する場合、その支払いまたは収益の返済の範囲内である。返済しようとしている保証債務またはその一部の債務は、行政代理人がこのような支払いや収益を受けていないように、回復し、完全に有効でなければならない。

11.14保証された銀行製品と保証されたヘッジプロトコル。第12条に規定する担保利益または任意の担保の担保権益を取得する任意の担保の当事者(行政代理を除く)は、貸金者の身分であり、融資文書に明示的に規定されている範囲に限定されることを除いて、任意の訴訟、または本協定または任意の他の融資文書(任意の保証人の義務または保証の解除、欠陥または修正を含む)によって提起された任意の訴訟に同意、指示または反対する権利がない。いかなるヘッジ銀行または任意の保証銀行製品の供給者も、この契約または任意の他の融資文書の下で、当該担保付きヘッジまたは担保銀行製品サプライヤーとして任意の投票権を有してはならない。本プロトコルには任意の他の逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、適用される融資者(またはその関連先)またはヘッジ銀行(場合に応じて)から、そのような保証債務に関する書面通知およびその要求可能な証明文書を受信したことを前提として、保証された銀行製品および保証期間保証に関連する保証債務の支払い状況を確認するだけでよい。本協定または任意の他の融資文書の利益を得る非本協定側は、本協定条項に従って指定された行政代理人を確認し、受け入れたとみなされ、行政代理人が権利があることを認め、同意し、本協定がこのような保証当事者毎に付与されたすべての権利、利益、免除を享受する権利があることを認め、同意しなければならない。

11.15金利制限。いかなるローン文書にも逆の規定があるにもかかわらず、融資書類の下で支払われるまたは支払うことに同意する利息は、すべての費用、料金、および適用法律に従って利息とみなされる他の金額(総称して“費用”と呼ばれる)とともに、法律で許可されている非高利貸し利息の最高金利(“最高金利”)を超えてはならない。行政代理又は任意の貸金人が受け取った利息及び費用が最高金利を超えた場合、余分に払った利息及び費用は融資元金に適用され、未払い元金を超えた場合は、借入者に返金される。行政代理または貸金人が締結した、請求された、または受信された利息および課金が最高金利を超えているかどうかを決定する場合、その人は、法律の適用可能な範囲内で、(A)任意の非元金の支払いを利息ではなく、費用、費用またはプレミアムとして同定することができ、(B)自発的な前払いおよびその影響を排除し、(C)本契約項目の義務の予想期間全体にわたって、比例的に償却し、利息総額を比例的に分配、および分担することができる。

11.16欧州経済地域金融機関の自己救済に対する認識と同意。任意の融資文書または任意のこのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解には逆の規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関が任意の融資文書の下で生成された任意の債務は、その債務が無担保である限り、決議機関に適用される減記および権限転換の制約を受ける可能性があり、同意、同意、承認、および同意は、以下の制約を受ける可能性がある

(A)適用される決議案認可機関は、本プロトコルに規定されているいずれか一方(影響を受けた金融機関)に支払わなければならない任意の当該債務に、任意の減記および変換権力を適用することができる

(B)いかなる自己救済行動が当該等の法的責任に及ぼす影響も含めて

適用範囲：

(I)このような法的責任を全部または部分的に減少または廃止すること

(Ii)その負債の全部または一部を、影響を受けた金融機関、その親企業、またはその機関に発行または他の方法で付与することができる移行機関の株式または他の所有権ツールに変換し、機関は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に規定される任意の当該債務の任意の権利の代わりに、当該株式または他の所有権ツールを受け入れる

(3)適用される決議機関の減記と転換権力の行使に関するこのような責任条項の変更。

11.17“農業信用法”に規定されている借り手の権利。各貸主は、1987年の農業信用貸付法の規定の範囲内で、米国法第12編2199~2202 E節、および“農業信用管理条例”第12 C.F.R.第617.7000節およびその後の規定を含むが、これらに限定されないことを認め、同意した。(総称して“農業信用貸法”と呼ぶ)は、有効金利、差金利、審査信用決定、不良融資再編、および優先購入権を開示することを含むが、これらに限定されないが、これらに限定されないが、有効金利、差金利、審査信用決定、不良融資再構成、および優先購入権を含むすべての法的または規制された権利を放棄することができない任意の貸手または本プロトコルによって行われる取引に適用される(総称して“農業信用貸法”と呼ぶ)。各貸金者が認めて同意し、本節で規定する借主権利の放棄は、貸金側がその選択された法律顧問に相談し、その選択された弁護士が本協定の交渉及び本節で規定する借主権利の放棄に関連する場合を代表した後、自発的に行われる。各貸手は、本節で説明した借り手の権利を放棄することが、商業銀行および他の非農業信用システム機関(“農場信用法”で定義されたような)を本プロトコルによって想定されるクレジット延長に参加させ、借り手にクレジット延長を提供することを促進するために大きな意味を有することを認識していることに基づく。本節に記載されている任意の内容、および農業信用法に規定されている任意の権利に基づく任意の通知を任意の貸金者に送達する任意の要約または任意の通知は、任意の貸金者、行政エージェントの決定または合意を示すものとみなされてはならない, または任意の貸手が“農業貸金法”またはその下の任意の権利が、任意の貸手または本プロトコルによって考慮される取引に適用されるか、または適用されることを確認する。貸手側の意図は、本節に記載されている借り手の権利の放棄が、“連邦法規”第12編617.7010(C)項のすべての要件に適合し、満たすことである。

11.18間違った支払いを取り戻す。本合意の他の規定を制限することなく、行政エージェントがいつでも保証のある方に本プロトコルの下での支払いを誤って支払った場合、借り手がその時間に満了した債務(いずれかの支払、“誤払い”)の有無にかかわらず、いずれの場合も、誤払いを受信した各保証を受けた者は、直ちに利用可能な資金(及びそのように受信した通貨で)でその保証当事者が受信した誤払いを迅速に行政エージェントに返済し、その誤払いを受信した日から毎日(当該日を含む)利息を計算することを要求すべきであるが、行政代理への支払いの日は含まれない。連邦基金の有効金利と行政代理が銀行業の同業報酬ルールに基づいて決定した金利のうち大きいものを基準とする。保証されたすべての当事者は、任意の“価値解除”(債権者が他方の負債について誤って支払った資金の権利を保留することを要求することができる)または任意の債務を返還する義務を有する同様の抗弁を含む任意およびすべての抗弁を撤回することができない

間違った支払いです。行政エージェントは、被保証者に支払われた任意の金の全部または一部が誤払いを構成していることを決定した後、直ちに各被保証者に通知しなければならない(このような決定は決定的であり、明らかな誤りはない)。

十二、グアーランティ

12.1保証。各保証人は、その前、現在、または後の任意の時間、または後に、保証された債務のすべての支払いおよび履行を行政エージェントに保証するために、共通に、個別に、無条件に、絶対的に、持続的に、および撤回不可能に被担保当事者の利益のために行政エージェントに保証される。本協定のすべての目的については、前述の規定があるにもかかわらず、各保証人のその保証人義務に対する責任総額は、本協定の下での義務が米国破産法第548条又は任意の適用州法のいずれかの類似規定の無効な最大金額によって制限されないように制限されなければならない。各保証人は，担保責任に対して連帯責任，直接責任，主要責任を負うことに同意する(ただし，前節の制限を受ける必要がある)。保証人の債務は各種担保によって保証される。

12.2支払いです。借り手または任意の他の貸手が任意の保証債務を延滞または履行している場合、元金、利息、保険料、賠償義務、費用(弁護士費および支出を含むがこれらに限定されないが含まれる)、費用またはその他、これらの債務の満了時および任意の適用可能な猶予期間が満了した後、本協定の条項、加速または他の方法、または任意の違約事件の発生および継続中に、任意のまたはすべての保証人は、行政代理人の要求に応じなければならない。(I)当事者の利益を担保するために、第9.1(L)条に規定する任意の違約事件が発生した場合(加速又は他の訴訟のいずれかの制限が任意の破産手続における任意の他の借り手への適用性にかかわらず)、すべての担保債務のすべての未償還又は課税額、又は(Ii)このような担保債務を履行することを含む、その時点で満了した、又は満了したとみなされるすべての担保債務に相当する金額を行政代理に全額支払う。第12.2節の場合、保証人は、“保証負債”は、任意の金額(元金、利息、保険料、費用、費用、賠償義務および/または任意の種類または性質にかかわらず、任意の他の支払い義務)を含むものとみなされなければならず、このような加速が任意の破産手続きにおいて、または任意の適用法の下で実行不可能または許可されていない事実であるためでなければ、第9.2節に従って加速されるべきである。本協定に何らかの逆の規定があっても、一旦違約事件が発生し、継続して発生した場合、担保負債にいかなる担保又は他の担保又は信用支援があっても、, 行政代理人が選択した場合には、通知又は要求がない場合には、各担保責任及び保証人の義務が直ちに満期になって支払わなければならない。

12.3絶対的な権利と義務。これは支払いの保証であり、入金の保証ではない。保証人の本第12条の下の義務は、保証人が法律で許容される範囲内で本合意項での義務を明確に放棄するいかなる抗弁及び当事者である他のすべての融資文書に対する抗弁であるかにかかわらず、連帯、絶対的かつ無条件でなければならない

(A)本プロトコル、任意の付記、任意の他の融資文書、または任意の他のプロトコルまたは文書は、任意の保証者の義務、任意の保証負債または任意の他の保証負債(融資文書、任意の他の負債に関する文書、およびすべてのそのようなプロトコルおよび文書を総称して“関連プロトコル”と呼ぶ)の締結、保証の提供、または他の方法で関連する合法性、有効性または実行可能性を欠く

(B)関連プロトコルに従って取られた任意の行動、その中で与えられた任意の権利または権力を行使するか、その中で与えられた任意の権利を有または実行しないか、またはその中に規定された任意の契約または条件を放棄すること

(C)任意の保証債務、任意の他の保証人の保証人の義務、または関連する合意の下での任意の他の義務または法的責任の満了時間の加速；

(D)任意の保証負債、任意の保証人の任意の保証人の任意の義務、または関連する合意の下での任意の他の義務または法的責任の任意の保証の免除、交換、不完全、不完全、処置、価値の悪化または減少；

(E)借り手、任意の保証人、任意の他の融資者、または関連する合意の任意の他の当事者を解散するか、または借り手、任意の保証人、任意の他の融資者、または任意の他の関連合意当事者を別のエンティティに統合または統合するか、または別のエンティティと合併または統合するか、または借り手、任意の保証人、または任意の他の融資者、または任意の他の関連合意当事者の任意の資産を譲渡または処理すること

(F)全部または部分的延長(支払い期限の延長を含むが、これらに限定されない)、更新、改訂、再構成または再記述、本プロトコル、任意の手形または任意の他のローン文書または任意の他の関連プロトコルによって得られる任意の借金または任意のクレジットスケジュールの任意の期限を超えたまたは部分的な支払いを受け入れるか、または任意の借金または任意のクレジットスケジュールの任意の額の任意の変更；

(G)保証負債の存在、増加、修正、終了、減価または減価、または保証負債の任意の他の保証(または保証)を解除する(任意の他の保証人の義務および任意の他の保証によって生じる義務または現在または今後有効な任意の他の融資文書を含むがこれらに限定されない)

(H)本プロトコル、任意の他の融資文書、または任意の他の関連プロトコルに含まれる任意の条項または規定の任意の変更または乖離、または任意の保証債務、任意の他の保証人の任意の保証人の義務、または任意の他の関連プロトコルの任意の当事者の義務または責任に関連する任意の条項の任意の放棄、容認または黙認、または本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の他の関連合意に含まれる任意の条項または規定の任意の変更または逸脱に限定されないが、任意の保証債務、任意の他の保証人の義務または債務に関連する任意の条項を含むが、これらに限定されない

(I)保証人または任意の他の融資者のリスクを任意の方法でまたは任意の程度に変更することができ、または保証者または保証人の法律または平衡法を構成することができ、保証人または保証人の責任を弁明または解除する任意の他の場合(保証人または任意の他の融資者に通知または通知しない場合)、借り手または任意の他の貸手または保証債務または保証人の義務要件または任意の担保を要求する任意の権利を含むが、これらに限定されない。

双方の明確な目的及び意図は、本プロトコル及び保証人が本プロトコル項の下及び本プロトコルに関連する各合併プロトコル項における義務がいずれの場合も絶対的かつ無条件であり、本プロトコルによって規定された支払い及び履行を行わない限り、解除することができないことである。

12.4通貨と支払資金。すべての保証人の支払い義務は、現在または将来発効する任意の法律、法規または法令が、担保債務または任意の保証当事者の借り手または任意の他の貸手に対する権利に影響を与える可能性があるか、または借り手または任意の他の融資者が任意のまたは全ての保証債務の支払い時間、金額、または方法で任意の変化をもたらすか、または許容する可能性があるアメリカ合衆国の合法的な通貨および即時に利用可能な資金で支払う。

12.5係り受け関係。本合意が依然として有効である限り、各保証人は、ここで無条件に現在又は今後当該保証人に借りているすべての既存及び将来の債務、負債又は義務：(A)借り手の、全額保証債務を弁済する；(B)他のすべての保証人(“義務保証人”)、全額当該義務保証人の保証人義務を全額弁済する；及び(C)現在又は今後貸金先を構成する他のすべての人は、当該貸金側が融資文書又は任意の保証銀行製品又は担保のある対流下で任意の保証者の義務を全額支払う。このような二次債務，負債又は債務により満了したすべての金は，違約事件の発生及び継続期間中に回収され，行政エージェントの要求に応じて直ちに行政エージェントに支払われ，担保のための債務，保証人の債務又は適用される他の債務の利益は，要求を出した後，支払い前に，担保当事者である代理人及び受託保管者である保証人が所有し，保証人の他のすべての資金，財産及び口座から分離されなければならない。

12.6強制実行。各保証人は、時々要求しなければならず、行政代理人の主要事務所または行政代理人に保証人の他の住所を通知し、当事者の利益を保証するために保証人に期限が切れたか、または満期を宣言した保証人の債務を支払い、即時支払いがない場合、行政代理人は任意の1人以上またはすべての保証人に対して訴訟を提起することができる。行政代理人の選択の下で、行政代理人は、借り手、任意の他の保証人、または任意の他の保証人に対して訴訟が提起されたか否かにかかわらず、保証者が全てまたは任意の部分保証債務を回収するための任意の他の行動を取ったか、またはすべてまたは部分的な保証債務の支払いまたは履行を保証するための任意の行動を取ったかどうかにかかわらず、第12.3節に記載された任意の事件、事件、または状況にかかわらず、1つまたは複数の連続または同時に行われた訴訟を提起することができる。

12.7相殺と免除。各保証人は、その保証人の義務、保証人が現在または今後任意の場合に、借り手または任意の他の融資者または任意のまたはすべての保証者に対して提出される可能性のある抗弁、反クレーム、相殺、補償または交差クレームの任意の権利を放棄し、保証人が得ることができる任意の他の抗弁、相殺、反クレーム、または他のクレームを放棄することなく、保証人の義務を放棄する。各保証人は、各保証者が保証人に対して任意の種類の預金又は預金口座、又は任意の預金又は預金口座中の任意の権益に対して、現在又は以降の質権、担保、譲渡又は保証者の口座又は利益のための任意の目的(保管のみを除く)のために当該保証側が所有又は制御するすべての預金又は預金口座のすべての義務に同意し、任意の預金口座又は保証者が保証側にある任意の信用の残高を含み、現在存在するか後に設立されるかにかかわらず、留置権を有する。そして、保証されている各当事者が違約事件発生後の任意の時間又は任意の時間に、事前に通知又は事前に通知しない場合には、本協定に規定する金額又は彼らが選択した他の方法で、その時点で満了した保証人に対して担保当事者の債務残高又はその任意の部分の運用を行うことを許可する。

12.8通知者；代位権。

(A)法的に許可された範囲内で、各保証人は、以下のイベントまたはイベントの通知を免除する：(I)本合意を受け入れる、(Ii)貸手がこれまで、現在または後に時々融資および信用状を発行するか、または他の借り手または任意の他の融資者に、または借主または任意の他の融資者の利益のためにクレジットを提供または提供するか、または他の方法で任意の貸手との手配を達成し、本合意または本合意または任意の他の融資文書または関連合意、またはそれらの任意の修正、修正、補充、または交換または延長にかかわらず、保証債務を生成する。(Iii)プロンプト、要求、違約、不払い、部分支払いおよび拒否、および(Iv)12.3節に記載された任意の他のイベント、条件、またはイベント。各保証人は、その前、現在又はそれ以降の任意の時間に、各保証者は、その唯一及び絶対的な適宜決定権が適切と考えられる方法、条項及び時間に応じて、上記の任意又は全ての事項を実施することができ、いかなる方法又は側面で損害、影響、減少又は免除の義務を負うことなく、かつ各保証人は、上記の各項目又は全ての事件又は事件に同意することができる。

(B)各保証人は、行政代理人が保証人に要求したとき、担保当事者に代わって、行政代理人を必要とすることなく、本協定の下での保証人の支払いまたは履行義務を強制的に実行することができ、行政代理人を必要とすることなく、法的に許容される範囲内で行政代理人を明確に放棄することを要求することができる(I)借入者、任意の他の保証人または任意の他の保証人に対して、強制執行または任意の救済措置を求める権利を提起するか、または(Ii)任意の保証権益に関する任意の救済措置の強制実行または訴えを求めることができる。借り手、任意の他の保証人、または任意の他の人が債務またはその任意の保証を担保するために行政代理人または関連合意の任意の貸主または他の当事者の留置権または財産権負担を付与し、保証人は、行政代理人が本合意に従って要求を提出し、行政代理人によって本合意の規定を実行することができ、任意の違約事件が発生し、継続した初日から発効することができることを明確に理解し、承認し、同意することができる。

(C)各保証人は、保証債務について任意の代位権、償還権、出資、賠償権または担保追徴権を行使してはならず、終了日の直後少なくとも95(95)日まで、任意の貸金者が州または連邦訴訟、訴訟、請願書または手続きを提起または開始せず、借り手またはその資産の債権者の任意の再編、清算または他の救済または手配を求めるか、またはその借入先またはその資産について接収者、清算人、受託者または保管者を指定することに同意する。終了日前の任意の時間にそのような権利のために任意の保証人に金を支払う場合、その額は、当事者の利益を保証するために信託形態で保有され、当事者の利益を保証するために直ちに行政エージェントに支払われなければならない。この合意の条項または保証当事者が選択する可能性のある他の方法に従って貸記し、満期または未満了のいずれかの保証人の債務のために使用しなければならない。本項のプロトコルは、保証人のすべての債務返済、本プロトコルが任意の方法で終了または満了、終了日が発生した後も有効です。

12.9信頼度。各保証人は、当事者の利益を保証するために行政エージェントに陳述し、保証する：(A)保証人は、(I)借り手から貸手及び貸手の財務状況及び事務に関する情報を継続的に取得し、(Ii)他の信頼できる源から取得し、本条項第12条及び任意の合併協定を提供することを決定する際に重要な意味を有すると考えられる他の情報(“その他の情報”)を取得し、十分かつ十分である

(B)保証人は、現在または将来、保証者またはその従業員、取締役、代理人または他の代表または関連会社に依存しない任意の情報を提供し、(C)保証人は、その要求に応じて、このような融資文書および関連協定の条項を取得し、検討し、本プロトコル(または当事側の共同合意)を自由かつ意図的に実行し、本プロトコルを提供することによって負担される義務および財務リスクを理解している

(D)保証人は、本契約の提供を決定する際に、保証人自身による借り手及び他の融資当事者の独立調査、評価及び分析、個人の財務状況及び事務、その他の情報、及び重要と思われる他の事項に完全に依存し、これらの状況を十分に理解する。そして(E)保証人は、借り手または借り手の財務状態および事務に関する任意の情報、または保証人が本合意の決定を提供することに関連する任意の他の重要な事項、またはその決定に関する任意の相談、指導、特別な考慮、または任意の約束を得るために、任意の保証者またはその従業員、取締役、代理人または他の代表または関連会社に依存していないか、または依存していない。各保証人は、本プロトコルが明文で規定されていることに加えて、任意の保証者が現在または将来において、借り手または任意の他の融資者または関係者の財務状況および事務に関する任意の情報、または任意の他の情報を保証人に提供する義務または責任がなく、保証人が任意の保証者またはその従業員、取締役、代理人または他の代表または関連会社からそのような情報を受信した場合、保証人は独立してその情報を確認し、任意の保証者またはその従業員、取締役、代理人または他の代表または関連会社にそのような情報を提供することに依存しないことに同意する。

12.10良好な状態を維持します。各借り手および各適格ECP保証人は、ここで共通して、それぞれ絶対的、無条件かつ撤回不可能に、相手保証者に時々必要とされる可能性のある資金または他の支援を提供することを約束して、本協定およびそれが属する他の融資文書項目の下で交換義務に関するすべての義務を履行し、本12.10節の合意がなければ、これらの交換義務は排除された交換義務を構成するであろう(ただし、いずれの場合も、借り手及びこのような適格ECP保証人の義務及び承諾が詐欺的譲渡、詐欺的譲渡、取消可能な取引又は類似事項の適用法律に基づいて無効にされない場合に生じるそのような責任の最高額に限られ、かつ、いかなるより大きな金額を超えてはならない)。借り手と合格したECP保証人の第12.10節の義務と約束は，保証人の義務が取り返しのつかない支払いとすべて履行されるまで完全な効力を維持しなければならない。商品取引法のすべての目的については，借り手と合格したECP保証人は，本第12.10条構成(かつ本12.10条は構成とみなされるべき)毎の保証者の義務の担保，及び個々の保証人の利益のために締結された“維持良好，支持又はその他の合意”を希望する。

12.11 Joinder。いつでも行政エージェントが受け入れ可能な形で実質的に第12条に関連する合併協定に署名し、それを行政エージェントに渡すすべての者は、直ちに撤回できず、絶対的かつ無条件に本協定の当事者となり、本協定の保証人として義務を負わなければならず、本協定及び他の融資文書における保証人又は本協定当事者に対するすべての提議法は、当該人を本協定の下の保証人として含むものとみなされる。

次は署名ページです。

本協定の双方が正式に許可された役人は、上記の日から本協定に署名したことを証明した。

アンダーソンマラソンホールディングス

有限責任会社は借り手として

By:

Name:

Title:

CoBank，ACB，行政代理と発行貸手として

By:

Name:

Title:

アメリカ中部の農業信用は

借出人

By:

Name:

Title:

貸手である西部銀行

By:

Name:

Title:

付表5.1

商売の資格

別表5.22

農業許可証

商業飼料ライセンスは、アラバマ州、アリゾナ州、アーカンソー州、カリフォルニア州、コネチカット州、デラウェア州、フロリダ州、ジョージア州、アイダホ州、イリノイ州、インディアナ州、アイオワ州、カンザス州、ケンタッキー州、メリーランド州、ミシガン州、ミネソタ州、ミズーリ州、ネブラスカ州、ニューヨーク、ノースカロライナ州、オハイオ州、オクラホマ州、ペンシルベニア州、サウスカロライナ州、サウスカロライナ州、テネシー州、テキサス州、バーモント州、バージニア州、ウェストバージニア州である。

付表11.5

通知の住所

借り手：

アンダーソンマラソンホールディングス有限責任会社です。

1947年ブリアフィールド通り

オハイオ州モミ43537電話：(419)8976729

Facsimile: (419) 897-6767

コピーとともに(通知を構成しない)：

ジョーンズ·デイ

110 N.Wacker Drive Suite 4800

イリノイ州シカゴ郵便番号：60606宛先：ロバート·グレイブス

電話：(312)269-4356 Eメール：rjgraves@jones day.com

管理エージェント：

CoBank ACB

コロラド州グリーンウッド村南バイオリンハンドグリーンリング80111

メール：CIServices@cobank.com

付表11.8

投票に参加する人

付属品D

融資申請

宛先：CoBank、ACB

コロラド州グリーンウッド村バイオリンハンドグリーンリング80111

Andersons Marathon Holdings LLC、デラウェア州の有限責任会社(“借り手”)、時々の保証人、時々の融資者、および行政エージェント(“行政エージェント”)としてのAndersons Marathon Holdings LLC、時々の保証人、時々の貸主、および行政エージェント(“行政エージェント”)としてのAndersons Marathon Holdings LLCの間で2019年10月1日に署名されたクレジット協定(このプロトコルは、改正、再説明、補足、または他の方法で修正される可能性がある“クレジット協定”と呼ばれる)を参照されたい。本明細書で使用される大文字用語は、別に定義されていないが、クレジットプロトコルにそれらを与える意味を有するべきである。

借り手は、本プロトコルの添付ファイルに記載されている日付、タイプ、および金額の下での借入要求を要求または確認し、その融資の下の各貸手が、要求された借入において、その融資を要求する各貸手が比例して割り当てた金額(“要求されたマット”)を要求または確認する。

貸し手に要求されたマット金を提供するために、借り手は行政代理と貸金人に声明し、保証する

1.本契約の日から、申請の立て替えが発効する前に、循環資金使用量は[$ ](1)サイクル期間中の前金、総額は[$ ](2)信用状債務，金額は[$ ]それは.申請の前払いが発効した後、循環期限施設使用率は[$ ](X)サイクル期間を含めた前金の総額は[$ ](Y)金額#の信用状債務[$ ].

2.本契約の日までに、要求された立て替えが発効する前に、当該期限立て替え金の未償還元金総額は[$ ]それは.要求された立て替えを実施した後、定期立て替え金の未返済元金総額は[$ ].

3.違約または違約事件は存在せず、要求された立て替えの支払いによって違約または違約事件を招くこともない。

4.立て替えを申請した日から、信用協定第4条に規定する前提条件が完全に満たされている。

アンダーソンマラソンホールディングス

By:

Name:

Title:

添付ファイル1、添付ファイルD

*完了する管理エージェント。

添付ファイルH

変換または継続通知

宛先：CoBank、ACB

コロラド州グリーンウッド村バイオリンハンドグリーンリング80111

参考日は2019年10月1日の信用協定(“信用協定”)であり、この協定はAndersons Marathon Holdings LLC、デラウェア州の有限責任会社(“借り手”)、時々の保証人、時々の融資者、および行政エージェント(“行政エージェント”)であるCoBank、ACB(“行政エージェント”)によって署名された。本明細書で使用される大文字用語は別に定義されていないが、その意味は、クレジットプロトコルにおいてそれらを付与する意味と同じである。

借り手は、以下の要求を要求または確認します(すべての適用項目を選択してください)

·本ファイル添付ファイルに記載されている総金額の毎日単純軟率ローンまたは見積金利ローンを、本ファイル添付ファイルで指定された日と利息期限内に定期軟率ローンに変換します(“要求された定期軟率転換”)。

·添付ファイル1に規定された日に、添付ファイル1に規定された総額の定期軟率ローンまたは見積金利ローンを毎日単純軟率ローンに変換する(“要求された毎日単純軟率転換”)。

·本ファイルの添付ファイルに記載されている総額の定期SOFR金利ローンまたは毎日単純SOFR金利ローンを、添付ファイルに記載されている日付および見積金利期限内に見積金利ローンに変換します(“見積金利変換要求”)。

·本添付ファイルに添付されている添付ファイル1に記載されている総額のSOFR定期融資(“要求されたSOFR金利継続”)を、本添付ファイルに規定されている日付と利息期限内に継続して実行します。

·本ファイルの添付ファイルに記載されている合計金額の見積金利ローンは、添付ファイルに記載されている日付および見積金利の期限内に継続します(“見積金利の継続を要求する”)。

融資者に要求された期限SOFRレート変換、毎日簡単なSOFR金利変換、見積金利変換、請求期限SOFR金利の継続および/または要求見積金利の継続(“要求行動”)を促すために、借り手は違約または違約事件が存在しないことを宣言し、保証し、または要求された行動によって違約または違約事件を引き起こさないことを保証し、信用協定第IV条に記載された事前条件は要求行動の日に完全に満たされている。

署名ページは以下のとおりである.

アンダーソンマラソンホールディングス

By:

Name:

Title:

添付ファイル1

通知は継続または変換する

要求の期限SOFRレート変換：

要求に対する1日単純SOFR換算率：

要求に対する見積為替レート換算：

要求に対する期限SOFR率継続：

請求に対する見積の継続料金：