Expsifyは2022年度第4四半期と通年実績を発表
同社の営業収益は1.695億ドル、運営キャッシュフローは3290万ドルで、前年同期に比べて19%増加した
オレゴン州ポートランド(米国ビジネス情報)--2023年2月23日--Expensify,Inc.(ナスダック:EXFY)世界各地の個人や企業の支出、会社カード、請求書資金管理方式の簡略化を支援する支払いスーパーアプリケーションが、今日、2022年12月31日までの四半期と年間業績を発表した。
“課題に満ちたマクロ経済環境を考慮すると、私たちはこの1年をよく過ごしています。業務は多くの分野で増加し続けており、変動はすべての業務に影響を与えていますが、中小企業は特にそうです。私たちは私たちの長期製品路線図を実行し、私たちの持っているものに興奮しています。最終的に正常に戻る前に、私たちは私たちの長期成長指針に自信を持っています”Expensifyの創始者で最高経営責任者のDavid·バレットは言いました“私は引き続き私の給料の100%を従業員の株購入計画に使用して、しかも会社はずっと会社の株を買い戻しているので、私たちは依然として未来を非常によく見ています”
Expensify最高財務責任者のライアン·シェーファー氏は、“今年の事実は、Expensifyは非常に強力な業務であり、極めて挑戦的な環境の中で正のキャッシュフローを生み出すことができることを証明している”と述べた。私たちの運営キャッシュフローの利益率は19%、自由キャッシュフローの利益率は15%です。私たちは2022年に株式奨励の純額決済を含む1210万ドルの普通株を買い戻し、2023年にプラスのキャッシュフローと買い戻しを継続することを計画しています。言うまでもなく、私たちは自分が強い地位にあり、未来に興奮していることを感じています
財務:
2022年度通年ハイライト
·収入は1兆695億ドルで同19%増加した。
·経営活動により3290万ドルの現金と2630万ドルの自由キャッシュフローが生まれた。
·純損失は2700万ドルだったが、前年同期は1360万ドル。これは株式ベースの報酬支出5230万ドルによって大きく推進されており、今後この支出は減少すると予想される。(下記株式報酬予測参照。)
·非GAAP純収入は2530万ドル
·調整後のEBITDAは4250万ドル。
·消費カードの取引額は680万ドルに増加し、前年同期比118%増加した。
2022年第4四半期のハイライト
·収入は4350万ドル。
·運営活動には660万ドルの現金と600万ドルの自由キャッシュフローが生まれた。
·純損失は340万ドルだったが、前年同期は2190万ドルだった。2022年第4四半期の損失は主に1050万ドルの株式報酬支出によって推進された。2021年第4四半期の損失は、主に1,210万ドルの株式報酬支出と1,420万ドルのIPO関連一次ボーナス支出によって推進された。株ベースの報酬は将来的に減少すると予想される。(下記株式報酬予測参照。)
·非GAAP純収入は710万ドル。
·調整後のEBITDAは1120万ドル。
·Expensifyカードによる取引額は200万ドルに増加し、前年同期比91%増加した。
業務.業務
2022年のハイライト
·支出承認を修正しました!ルート-会計ルートの面で大きな進展を得た:
◦Exexpyfy CPAカードの発売を発表し、会計面の特殊福祉を提供した
◦500社以上の最大のパートナー会社にパートナーマネージャーを割り当てた
◦ExpensiCon 3が発表され、100人の会計界のトップ人物を集め、トップニュース報道官ジョージ·クルーニーが主演した
·顧客マネージャの追加-顧客管理プログラムを作成し、顧客マネージャをほとんどの有料顧客に拡張します。
·入社電話サポートが追加されました--すべての入社お客様が2分以下で回答できます
·Expensify内部エンジニアおよびいくつかの世界最高のReaction Nativeエンジニアを含む外部ネットワークによって構築されたReaction Nativeコミュニティを確立します。new.expensfy.comを急速に発展させ続けます
◦世界中から何百人ものオープンソースReaction Nativeエンジニアと一緒に働いています
◦オープンソースのエンジニアに100万ドル以上を支払いExpensifyプラットフォームで働いてもらいました
·買い戻し-先に発表したように、私たちの取締役会実行委員会は、Aクラス普通株の最大5000万ドルの株の買い戻しを許可する株式買い戻し計画を承認しました。私たちは2022年に1,210万ドルのA類普通株を買い戻し、株式奨励の純株式決済を含む。
2022年第4四半期のハイライト
·有料会員は77.9万人に増加し、前年同期比10%増加した。
·ExpensiConX-数百人のReactionネイティブ開発者をExpensiConXに招待しました。これは世界のトップレベルのReactionネイティブエンジニアを集めた会議で、次の偉大な連携型スーパーアプリケーション金融技術を構築することを目標としています。これらはすべてキュラソーで開催されています。このイベントは2023年3月に開催される予定だ
·新しい販売発展代表-4つの異なるサプライヤーの入社販売発展代表(SDR)。私たちはSDRの規模を拡大しており、私たちの顧客マネージャーに流れる潜在顧客数を増やしたいと思っています
·顧客マネージャの規模を拡大し続ける-我々のクライアントマネージャのカバー範囲を2倍以上に拡大し,ほとんどの有料クライアントをカバーする.
財務展望
Expensifyの展望声明は現在の見積もり、期待、仮説に基づいており、未来の業績の保証ではない。以下の陳述は展望性陳述であり、実際の結果は市場状況と以下の“展望性陳述”で述べた要素によって大きく異なる可能性がある。会社が本ガイドラインで表現された結果を実現する保証はありません。
我々は、2021年第4四半期の収入が長年にわたって25%~35%増加した結果について長期的な指導を提供したことを繰り返しますが、世界経済が最終的に正常に回復したと仮定します。
Expensifyはまた、今後4つの四半期の株式ベースの報酬予想状況の推定値を提供している。主にIPO前にすべての従業員に支給されたRSU(8年以内に四半期ごとに1回、残り約7年)に推進され、株式に基づく報酬は以下のように推定される
Est.株に基づく報酬
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| Q1 2023 | | Q2 2023 | | Q3 2023 | | Q4 2023 |
| ロー | | 高 | | ロー | | 高 | | ロー | | 高 | | ロー | | 高 |
収入コスト,純額 | $ | 3.6 | | | $ | 4.3 | | | $ | 3.4 | | | $ | 4.2 | | | $ | 3.4 | | | $ | 4.1 | | | $ | 3.3 | | | $ | 4.0 | |
研究開発 | 2.0 | | | 2.4 | | | 1.9 | | 2.3 | | | 1.9 | | | 2.3 | | | 1.8 | | | 2.3 | |
一般と行政 | 2.4 | | | 2.9 | | | 2.3 | | 2.8 | | | 2.3 | | | 2.8 | | | 2.2 | | | 2.7 | |
販売とマーケティング | 1.7 | | | 2.1 | | | 1.7 | | 2.0 | | | 1.6 | | | 2.0 | | | 1.6 | | | 1.9 | |
合計する | $ | 9.7 | | | $ | 11.7 | | | $ | 9.3 | | | $ | 11.3 | | | $ | 9.2 | | | $ | 11.2 | | | $ | 8.9 | | | $ | 10.9 | |
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Exexpsifyサイトでの情報可用性
Expensifyは、米国証券取引委員会の届出文書、プレスリリース、公開電話会議、ネットワーク放送、Expensify投資家関係サイト(http://ir.expensfy.com)を使用して投資家および市場に重要な情報を公表することが多いことに、投資家および他の人は注目すべきである。当社がその投資家関係サイトで発表している情報がすべて重大な情報であるわけではありませんが、重大な情報とみなされる可能性があります。したがって、会社は、投資家、メディア、およびExpensifyに興味を持つ他の人が、その投資家関係サイト上で共有されている情報を審査することを奨励する。
電話会議
Expensifyは午後2:00にビデオ電話会議を主宰し、財務結果と業務のハイライトを討論する。今日は太平洋時間です。投資家紹介とビデオ通話情報はExpensifyの投資家関係サイトで閲覧でき、サイトはhttps://ir.expensfy.com。電話会議の再放送はウェブサイトで3ヶ月間放送される予定だ
非公認会計基準財務指標
アメリカ公認会計原則(“GAAP”)によって作成された財務指標以外に、著者らは調整後のEBITDA、非GAAP純収入、自由現金流量と自由現金流量利益率を含むいくつかの非GAAP財務指標を提供する。
私たちの非GAAP財務指標は、私たちの業務を評価し、私たちの業績を評価し、私たちの業務に影響を与える傾向を識別し、業務計画を立て、戦略決定を行う上で非常に有用であると信じている。したがって、これらの非公認会計基準財務指標は、投資家や他の人に有用な情報を提供し、我々の管理チームと同様の方法で私たちの運営結果を理解し評価するのに役立つと考えられる。これらの非GAAP財務指標は、情報を補完する目的のためにのみ使用され、GAAPに従って提供される財務情報の代替品とみなされるべきではなく、他社によって提供される同様の名称の指標または指標とは異なる可能性がある。非公認会計基準財務計量は分析ツールとしてその局限性があり、孤立的に考慮してはならず、或いは公認会計基準に列挙された財務情報の代替品としてはならない。公認会計原則によって確定された比較可能な財務測定基準と比べ、非公認会計原則の財務測定基準の使用にはいくつかの制限が存在する。例えば、私たちの業界の他の会社は、これらの非GAAP財務測定基準を異なる方法で計算するか、またはそれらの業績を評価するために他の測定基準を使用する可能性がある。このようなすべての制限は、分析ツールとしてのこれらの非公認会計基準財務指標の有用性を低下させる可能性がある。投資家が関連するGAAP財務指標、及びこれらの非GAAP財務指標とそれの最も直接比較可能なGAAP財務指標との協調状況を審査することを奨励し、いかなる単一の財務指標に依存しないで著者らの業務を評価する。各非公認会計原則の財務測定基準と公認会計原則に基づいて陳述された最も直接比較可能な財務測定基準の帳簿は本新聞原稿の末尾に参照される。
調整後のEBITDA。調整後のEBITDAを,所得税,利息,その他の費用支出,純額,減価償却,償却および株による報酬を含まない運営純収入と定義した。
非公認会計基準純収入。非GAAP純収入を、株式ベースの報酬およびIPOに関連するボーナスコストを含まない米国GAAPによって運営される純収入と定義する。2021年第4四半期まで、この指標はIPO関連ボーナスコストのみを排除し、株式報酬に関する費用は排除しない。しかし、経営陣は現在、非GAAP純収入から株式ベースの報酬をさらに除外することが、私たちの業務の財務業績をよりよく知るのに役立ち、当社の業績と同業者会社の業績を複数の時期と比較するのに役立つと考えています。このプロジェクトは、全体の経営業績とは無関係な理由で会社によって異なる可能性があります。IPOに関するボーナスコストは2021年の第2、第3、第4四半期に影響を与えたが、2022年のどの四半期にも影響を与えず、将来の時期にも影響を与えないと予想される。
非公認会計基準の純利益。非GAAP純収入を非GAAP純収入で同期総収入で割ったものと定義した
自由キャッシュフローです。私たちは、自由現金流量を経営活動が提供する現金純額と定義し、決済資産および決済負債の変化を含まず、決済資産および決済負債は、それぞれ顧客が保有する資金および輸送中の顧客資金を表し、購入物件や設備およびソフトウェア開発コストを減算する。
自由キャッシュフローは限界がある。我々は,自由キャッシュフロー限界を自由キャッシュフローで同期総収入で割ることと定義する
連結財務諸表の最後の表は、最も直接比較可能なGAAP財務指標とこれらの非GAAP財務指標との入金を提供する。
前向きに陳述する
本新聞稿中の展望的陳述、あるいは決算電話会議で行われた展望的陳述は、歴史的事実ではなく、1955年の“個人証券訴訟改革法”が指摘した前向き陳述に属する。これらの陳述には、我々の戦略、将来の財務状況、将来の運営、予想されるコスト、見通し、計画、管理目標および予想される市場成長、長期指導を満たす能力、任意の株式買い戻しの金額と時間、私たちの株式報酬推定、および私たちの経済がいつ正常に回復すると予想されるか、予測困難な既知および未知のリスクに関する陳述が含まれている。したがって、私たちの実際の結果、業績、あるいは業績は、これらの展望的陳述の中で明示的または暗示的な内容とは大きく異なる可能性がある。場合によっては、“可能”、“会議”、“はず”、“すべき”、“予想”、“計画”、“予想”、“可能”、“計画”、“目標”、“プロジェクト”、“考慮”、“信じる”、“推定”、“予測”、“潜在”、“目標”、“目標”、“求める”などの言葉を含むので、前向きな陳述を識別することができる。“展望”または“継続”またはこれらの語の否定または私たちの期待、戦略、計画または意図に関連する他の同様の用語または表現。これらの展望的陳述は推定と仮定に基づいていなければならず、私たちと私たちの経営陣はこれらの推定と仮定は合理的だと思っているが、本質的には不確実である。実際の結果が現在の予想と大きく異なる可能性がある要素は、インフレが私たちと私たちの会員に与える影響を含むが、これらに限定されない;私たちの貸借コストはすでに金利上昇によって上昇し続ける可能性がある;私たちの財務業績と未来の経営業績に対する期待;私たちは会員の能力を吸引し、維持する, 私たちのプラットフォームの使用を拡大し、私たちのプラットフォームの購読を販売し、個人と組織を有料顧客に変換します。私たちまたは競争相手がその製品に対して行う新しい機能、統合、機能と強化機能のタイミングと成功、または私たちの市場競争構造の任意の他の変化;私たちは競争力を維持するために私たちの業務と運営を維持し、拡大するために生じる可能性のある運営費用と資本支出の金額とタイミング;私たちの現金、現金等価物および投資は私たちの流動性需要を満たすために十分かどうか。私たちは私たちの現在と未来の債務に基づいて必要な支払いを行い、様々な要求を遵守する能力。私たちのキャッシュフロー、当時の株価、全体的な経済と市場状況、その他、私たちの株式買い戻し計画の下での買い戻しの具体的な時間、価格と規模、あるいは私たちが任意の株の買い戻しに資金を提供する能力に影響を与える可能性がある考慮要素;ウクライナ戦争とロシアのウクライナ侵攻によってエスカレートしている地政学的緊張状況;私たちは私たちを効果的に管理している
為替レートの変動;上場企業関連費用の増加;私たちの目標市場の規模、市場シェアと市場傾向;私たちの業界、業務、競争の激しい市場の予想傾向、発展と挑戦;私たちの所得税負債と備蓄に対する十分な期待;私たちは私たちの成長を効果的に管理し、私たちのインフラを拡大し、私たちの企業文化を維持する能力;私たちは高度な管理層の重要なメンバーを含む技術者の能力を発見、募集し、維持する能力;私たちのプラットフォームと製品の安全性、負担可能性と利便性;私たちは私たちの訴訟を弁護する能力を発見し、採用し、維持することに成功した。私たちは、任意の既存および潜在的な業務、人材、技術または知的財産権買収の能力を識別、管理、統合することに成功した;国内または国際市場の全体的な経済状況;セキュリティホール、技術的困難、またはプラットフォーム中断に対する私たちの保護、私たちの知的財産権の能力を維持、保護、向上させること、および米国証券取引委員会に提出された文書で議論されている他のリスク。私たちまたは私たちを代表して行動することができるすべての展望的声明は、上記の警告声明によって明確に制限されている。私たちは、本プレスリリースの日にのみ行われる、いかなる前向きな陳述にも過度に依存しないように警告します。我々は、法的要件が適用されない限り、実際の結果、新しい情報または未来のイベント、仮説の変化、または前向き陳述に影響を与える他の要因の変化を反映するために、これらの前向き陳述を開示更新する義務を負わないか、または負担しない。もし私たちが1つ以上の前向きな陳述を更新すれば, 私たちがこれらまたは他の前向きな陳述をもっと更新することを推論してはいけない。
費用について
Expensifyは、世界各地の個人や企業が彼らの投資信託方式を簡略化するのに役立つ支払いスーパーアプリケーションである。1200万人以上がExpensifyの無料機能を使用しており、これらの機能には、会社カード、料金追跡、翌日精算、領収書、請求書支払い、旅行予約が含まれています。完全無料です。あなたが小さな企業を持っていても、チームを管理していても、お客様のために会計しても、Expensifyは本当に重要なことに集中する時間をもっと持つことができます。
投資家関係連絡先
ニック·トゥック
メール:Investors@expensfy.com
ニュース連絡先
ジェームズ·ディーン
電子メール:Press@expensfy.com
Expensify,Inc.
合併貸借対照表
(監査されておらず、単位は千であり、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
| | | | | | | | | | | |
| 12月31日まで |
| 2022 | | 2021 |
資産 | | | |
現金と現金等価物 | $ | 103,787 | | | $ | 98,398 | |
売掛金純額 | 16,448 | | | 15,713 | |
決算資産、純額 | 35,838 | | | 21,880 | |
前払い費用 | 8,825 | | | 7,436 | |
関係者の融資を受けるべきである | — | | | 14 | |
その他流動資産 | 22,217 | | | 14,201 | |
流動資産総額 | 187,115 | | | 157,642 | |
大文字ソフトウェア、ネットワーク | 6,881 | | | 6,359 | |
財産と設備、純額 | 14,492 | | | 15,930 | |
賃貸使用権資産 | 745 | | | 2,202 | |
税金資産を繰延し,純額 | 344 | | | 370 | |
その他の資産 | 664 | | | 710 | |
総資産 | $ | 210,241 | | | $ | 183,213 | |
負債と株主権益 | | | |
売掛金 | $ | 1,059 | | | $ | 3,752 | |
費用とその他の負債を計算すべきである | 9,070 | | | 11,046 | |
信用限度額下の借金 | 15,000 | | | 15,000 | |
長期債務の当期分は,原始発行割引と債務発行コストを差し引く | 551 | | | 549 | |
賃貸負債、流動 | 800 | | | 1,549 | |
債務を返済する | 33,882 | | | 21,680 | |
流動負債総額 | 60,362 | | | 53,576 | |
非流動賃貸負債 | — | | | 802 | |
その他負債 | 1,204 | | | 153 | |
長期債務、元の発行割引と債務発行コストを差し引く | 51,434 | | | 52,067 | |
総負債 | 113,000 | | | 106,598 | |
引受金及び又は事項(付記12) | | | |
| | | |
株主権益: | | | |
優先株、額面0.0001ドル;それぞれ2022年と2021年12月31日までの認可優先株1000万株;2022年と2021年12月31日までの未発行と発行済み優先株 | — | | | — | |
普通株は、額面価値0.0001ドル;2022年と2021年12月31日までに発行·発行されたA類普通株はそれぞれ68,238,245株と67,844,060株であり、2022年と2021年12月31日までに発行されたLT 10普通株はそれぞれ24,997,561株と25,000,000株であり、2022年と2021年12月31日までに発行されたLT 10普通株はそれぞれ7,336,191株と7,332,640株であり、2022年と2021年12月31日までに発行されたLT 50株と発行された普通株はそれぞれ24,999,020,25,000株であった | 7 | | | 6 | |
追加実収資本 | 194,807 | | | 142,515 | |
赤字を累計する | (97,573) | | | (65,906) | |
株主権益総額 | 97,241 | | | 76,615 | |
総負債と株主権益 | $ | 210,241 | | | $ | 183,213 | |
| | | |
Expensify,Inc.
連結業務報告書
(監査されておらず、単位は千であり、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
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| 12月31日までの3ヶ月間 | | 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入.収入 | $ | 43,469 | | | $ | 40,364 | | | $ | 169,495 | | | $ | 142,835 | |
収入コスト、純額(1) | 16,105 | | | 19,925 | | | 62,669 | | | 53,693 | |
毛利率 | 27,364 | | | 20,439 | | | 106,826 | | | 89,142 | |
運営費用: | | | | | | | |
研究と開発(1) | 2,991 | | | 2,850 | | | 13,692 | | | 10,988 | |
一般事務と行政事務(1) | 13,155 | | | 24,915 | | | 58,490 | | | 60,742 | |
販売とマーケティング(1) | 11,918 | | | 13,109 | | | 49,876 | | | 27,664 | |
総運営費 | 28,064 | | | 40,874 | | | 122,058 | | | 99,394 | |
営業収入(赤字) | (700) | | | (20,435) | | | (15,232) | | | (10,252) | |
利息とその他の費用,純額 | (185) | | | (920) | | | (5,411) | | | (3,480) | |
所得税前収入 | (885) | | | (21,355) | | | (20,643) | | | (13,732) | |
所得税から利益を得る | (2,512) | | | (532) | | | (6,366) | | | 174 | |
A、LT 10、およびLT 50類普通株主は純損失を占めなければならない | $ | (3,397) | | | $ | (21,887) | | | $ | (27,009) | | | $ | (13,558) | |
| | | | | | | |
クラスA、LT 10、およびLT 50類普通株主の1株当たり純損失: | | | | | | | |
基本的な情報 | $ | (0.04) | | | $ | (0.82) | | | $ | (0.33) | | | $ | (0.36) | |
薄めにする | $ | (0.04) | | | $ | (0.82) | | | $ | (0.33) | | | $ | (0.36) | |
A、LT 10、およびLT 50類普通株株主の1株当たり純(損失)収益を計算するための加重平均普通株式: | | | | | | | |
基本的な情報 | 81,567,647 | | | 26,776,561 | | | 80,786,725 | | | 38,039,222 | |
薄めにする | 81,567,647 | | | 26,776,561 | | | 80,786,725 | | | 38,039,222 | |
| | | | | | | |
(1)株式ベースの報酬費用を含む以下のようになる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの3ヶ月間 | | 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入コスト,純額 | $ | 4,125 | | | $ | 3,445 | | | $ | 18,403 | | | $ | 4,115 | |
研究開発 | 1,645 | | | 1,135 | | | 7,875 | | | 1,617 | |
一般と行政 | 2,787 | | | 6,238 | | | 17,850 | | | 7,356 | |
販売とマーケティング | 1,982 | | | 1,261 | | | 8,204 | | | 1,486 | |
株式に基づく報酬総支出 | $ | 10,539 | | | $ | 12,079 | | | $ | 52,332 | | | $ | 14,574 | |
| | | | | | | |
Expensify,Inc.
統合現金フロー表
(監査を受けておらず、千の計で)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
経営活動のキャッシュフロー: | | | | | |
純損失 | $ | (27,009) | | | $ | (13,558) | | | $ | (1,710) | |
純損失と経営活動から提供される現金を照合する調整: | | | | | |
減価償却および償却 | 5,388 | | | 5,197 | | | 3,248 | |
経営的リース使用権資産減価 | 666 | | | 741 | | | 1,311 | |
減価損失、売掛金及び売却又は処分設備 | 881 | | | 319 | | | 162 | |
株に基づく報酬 | 52,332 | | | 14,574 | | | 17,837 | |
元発行割引償却と債務発行コスト | 42 | | | 32 | | | 32 | |
繰延税金資産 | 26 | | | 48 | | | 2,437 | |
繰延税金負債 | — | | | (916) | | | 916 | |
資産と負債の変動状況: | | | | | |
売掛金純額 | (1,341) | | | (6,006) | | | (2,170) | |
決算資産、純額 | (7,796) | | | 173 | | | 2,878 | |
前払い費用 | (1,389) | | | (6,509) | | | 270 | |
関係者の融資を受けるべきである | 14 | | | 586 | | | — | |
その他流動資産 | 2,875 | | | (4,100) | | | (1,393) | |
その他の資産 | (81) | | | 124 | | | (248) | |
売掛金 | (2,693) | | | 1,424 | | | (714) | |
費用とその他の負債を計算すべきである | (1,537) | | | 7,511 | | | 1,774 | |
リース負債を経営する | (758) | | | (801) | | | (1,374) | |
債務を返済する | 12,202 | | | 7,372 | | | (16,548) | |
その他負債 | 1,054 | | | (725) | | | 877 | |
経営活動が提供する現金純額 | 32,876 | | | 5,486 | | | 7,585 | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | | | |
財産と設備を購入する | (585) | | | (2,706) | | | (2,488) | |
財産や設備を売却または処分して得られる収益 | 5 | | | — | | | 2 | |
ソフトウェア開発コスト | (1,619) | | | (4,908) | | | (1,809) | |
投資活動のための現金純額 | (2,199) | | | (7,614) | | | (4,295) | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | | | |
融資リース元金支払い | (793) | | | (774) | | | (808) | |
定期融資元金支払い | (595) | | | (25,191) | | | (319) | |
定期融資収益 | — | | | 45,000 | | | — | |
信用限度額の元金支払い | — | | | — | | | (1,000) | |
信用限度額からの収益 | — | | | — | | | 9,613 | |
制限された普通株の帰属 | — | | | 567 | | | — | |
初公開の収益は,引受業者の割引,手数料,発行コストを差し引く | — | | | 57,458 | | | — | |
早期に行使した普通株を買い戻す | (25) | | | — | | | — | |
マッチング計画に基づいて普通株を購入する収益 | 3,672 | | | — | | | — | |
株式オプションを行使して普通株を発行して得た金 | 795 | | | 3,505 | | | 1,301 | |
株式奨励金で源泉徴収された従業員税を支払う | (5,335) | | | — | | | — | |
普通株の買い戻しと解約 | (6,000) | | | — | | | — | |
融資活動が提供する現金純額 | (8,281) | | | 80,565 | | | 8,787 | |
現金および現金等価物と制限的現金純増加 | 22,396 | | | 78,437 | | | 12,077 | |
期初現金と現金等価物および制限現金 | 125,315 | | | 46,878 | | | 34,801 | |
現金および現金等価物と制限された現金、期末 | $ | 147,711 | | | $ | 125,315 | | | $ | 46,878 | |
キャッシュフロー情報の追加開示: | | | | | |
利子を支払う現金 | $ | 3,912 | | | $ | 3,082 | | | $ | 2,929 | |
所得税の現金を納める | $ | 975 | | | $ | 6,922 | | | $ | 150 | |
非現金投融資プロジェクト: | | | | | |
賃貸負債で取得した使用権資産 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,260 | |
現金および現金等価物の入金および合併貸借対照表における限定的な現金: | | | | | |
現金と現金等価物 | $ | 103,787 | | | $ | 98,398 | | | $ | 34,401 | |
他の流動資産に含まれる制限された現金 | 19,542 | | | 8,651 | | | 1,955 | |
他の資産に含まれる制限された現金 | — | | | 47 | | | 48 | |
決済資産に含まれる制限された現金、純額 | 24,381 | | | 18,219 | | | 10,474 | |
現金と現金等価物および限定的な現金総額 | $ | 147,710 | | | $ | 125,315 | | | $ | 46,878 | |
| | | | | |
Expensify,Inc.
GAAPと非GAAPの財務指標の入金
(監査を受けておらず、単位は千、百分率を除く)
調整後EBITDA
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの3ヶ月間 | | 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純収益 | $ | (3,397) | | | $ | (21,887) | | | $ | (27,009) | | | $ | (13,558) | |
追加: | | | | | | | |
所得税支給 | 2,512 | | | 532 | | | 6,366 | | | (174) | |
利息とその他の費用,純額 | 185 | | | 920 | | | 5,411 | | | 3,480 | |
減価償却および償却 | 1,316 | | | 1,465 | | | 5,388 | | | 5,197 | |
株に基づく報酬 | 10,539 | | | 12,079 | | | 52,332 | | | 14,574 | |
調整後EBITDA | $ | 11,155 | | | $ | (6,891) | | | $ | 42,488 | | | $ | 9,519 | |
| | | | | | | |
調整後EBITDAにはIPO関連ボーナスは含まれていません
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの3ヶ月間 | | 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純収益 | $ | (3,397) | | | $ | (21,887) | | | $ | (27,009) | | | $ | (13,558) | |
追加: | | | | | | | |
所得税支給 | 2,512 | | | 532 | | | 6,366 | | | (174) | |
利息とその他の費用,純額 | 185 | | | 920 | | | 5,411 | | | 3,480 | |
減価償却および償却 | 1,316 | | | 1,465 | | | 5,388 | | | 5,197 | |
株に基づく報酬 | 10,539 | | | 12,079 | | | 52,332 | | | 14,574 | |
IPO関連ボーナス支出 | — | | | 14,191 | | | — | | | 48,416 | |
調整後EBITDAにはIPO関連ボーナスは含まれていません | $ | 11,155 | | | $ | 7,300 | | | $ | 42,488 | | | $ | 57,935 | |
| | | | | | | |
Expensify,Inc.
GAAPと非GAAPの財務指標の入金
(監査を受けておらず、単位は千、百分率を除く)
非公認会計基準純収益と非公認会計基準純収益利益率
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの3ヶ月間 | | 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純収益 | $ | (3,397) | | | $ | (21,887) | | | $ | (27,009) | | | $ | (13,558) | |
純収益限界 | (8) | % | | (54) | % | | (16) | % | | (9) | % |
追加: | | | | | | | |
株に基づく報酬 | 10,539 | | | 12,079 | | | 52,332 | | | 14,574 | |
IPO関連ボーナス支出 | — | | | 14,191 | | | — | | | 48,416 | |
非公認会計基準純収益 | $ | 7,142 | | | $ | 4,383 | | | $ | 25,323 | | | $ | 49,432 | |
非公認会計基準純収益利益率 | 16 | % | | 11 | % | | 15 | % | | 35 | % |
| | | | | | | |
調整後の営業キャッシュフローと自由キャッシュフロー
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの3ヶ月間 | | 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
経営活動が提供する現金純額 | $ | 6,647 | | | $ | (29,094) | | | $ | 32,876 | | | $ | 5,486 | |
営業キャッシュフロー利益率 | 15 | % | | (72) | % | | 19 | % | | 4 | % |
資産負債変動(増加)マイナス: | | | | | | | |
決算資産 | (2,300) | | | (3,517) | | | 7,796 | | | (173) | |
債務を返済する | 2,501 | | | 3,327 | | | (12,202) | | | (7,372) | |
調整後の営業キャッシュフロー | $ | 6,848 | | | $ | (29,284) | | | $ | 28,470 | | | $ | (2,059) | |
もっと少ない: | | | | | | | |
財産と設備を購入する | (118) | | | (104) | | | (585) | | | (2,706) | |
ソフトウェア開発コスト | (713) | | | (511) | | | (1,619) | | | (4,908) | |
自由キャッシュフロー | $ | 6,017 | | | $ | (29,899) | | | $ | 26,266 | | | $ | (9,673) | |
自由キャッシュフロー利益率 | 14 | % | | (69) | % | | 15 | % | | (5) | % |
| | | | | | | |