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StockIncentivePlan 2020 Omnibus PlanMember米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2021-01-012021-12-310000945114GIC：A 2022 TrcheTwoMemberGIC：Omnibus StockIncentivePlan 2020 Omnibus PlanMember米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2020-01-012020-12-310000945114米国-公認会計基準：制限された株式メンバーGIC：LongTermStockIncentivePlan 2010計画メンバー2022-01-012022-12-310000945114米国-公認会計基準：制限された株式メンバーGIC：LongTermStockIncentivePlan 2010計画メンバー2021-01-012021-12-310000945114米国-公認会計基準：制限された株式メンバーGIC：LongTermStockIncentivePlan 2010計画メンバー2020-01-012020-12-310000945114SRT：役員メンバーアメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-01-012022-12-310000945114SRT：役員メンバーアメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2020-01-012020-12-310000945114SRT：役員メンバーアメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2021-01-012021-12-310000945114SRT：役員メンバー米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-01-012022-12-310000945114SRT：役員メンバー米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバーGIC：Omnibus StockIncentivePlan 2020 Omnibus PlanMember2022-12-310000945114米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-12-310000945114米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-01-012022-12-310000945114アメリカ公認会計基準：部門持続運営メンバー米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-01-012022-12-310000945114アメリカ公認会計基準：部門持続運営メンバー米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2021-01-012021-12-310000945114アメリカ公認会計基準：部門持続運営メンバー米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2020-01-012020-12-310000945114米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2021-12-310000945114米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2022-01-012022-12-310000945114米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2022-12-310000945114GIC：A 2018従業員株式調達計画メンバーアメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2018-12-310000945114GIC：A 2018従業員株式調達計画メンバーアメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2018-12-012018-12-310000945114米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバーGIC：A 2018従業員株式調達計画メンバーアメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2022-01-012022-12-310000945114米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバーGIC：A 2018従業員株式調達計画メンバーアメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2021-01-012021-12-310000945114米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバーGIC：A 2018従業員株式調達計画メンバーアメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2020-01-012020-12-310000945114GIC：A 2018従業員株式調達計画メンバーアメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2022-12-310000945114GIC：A 2018従業員株式調達計画メンバーアメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2022-01-012022-12-310000945114GIC：A 2018従業員株式調達計画メンバーアメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2021-01-012021-12-310000945114GIC：A 2018従業員株式調達計画メンバーアメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2021-12-310000945114GIC：A 2018従業員株式調達計画メンバーアメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2020-01-012020-12-310000945114GIC：A 2018従業員株式調達計画メンバーアメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2020-12-310000945114米国-GAAP：ValuationAllowanceOfDeferredTaxAssetsMember2021-12-310000945114米国-GAAP：ValuationAllowanceOfDeferredTaxAssetsMember2022-01-012022-12-310000945114米国-GAAP：ValuationAllowanceOfDeferredTaxAssetsMember2022-12-310000945114米国-GAAP：ValuationAllowanceOfDeferredTaxAssetsMember2020-12-310000945114米国-GAAP：ValuationAllowanceOfDeferredTaxAssetsMember2021-01-012021-12-310000945114アメリカ-公認会計基準：州と地方法律法規のメンバー2022-01-012022-12-310000945114アメリカ-公認会計基準：外国人メンバー2022-12-31
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-K
(マーク1)
| | | | | |
| ☒ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された年次報告 |
本財政年度末まで十二月三十一日, 2022
あるいは…。
| | | | | |
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
そこからの過渡期について
依頼書類番号：1-13792
ユニバーサル実業会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | |
| デラウェア州 | | 11-3262067 |
| (登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
港公園路十一号
ワシントン港, ニューヨークです 11050
(主な執行機関の住所、郵便番号を含む)
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます(516)608-7000
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株は、1株当たり0.01ドルです | GIC | ニューヨーク証券取引所 |
同法第12条(G)に基づいて登録された証券：ありません
登録者が証券法規則405で定義されている経験豊富な発行者である場合は、再選択マークで示してください。はい。☐違います。 ☒
登録者がこの法第13節または第15節(D)節に基づいて報告を提出する必要がないかどうかを再選択マークで示す。はい。☐違います。 ☒
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社あるいは小さい報告会社であるか，新興成長型会社であるかを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則(1つを選択する)の“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照してください
| | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ☐ | | ファイルマネージャを加速する ☒ |
| 非加速ファイルマネージャ☐ | | 規模の小さい報告会社☐ |
| | 新興成長型会社☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
登録者が報告書を提出したかどうかを再選択マークで示し、その経営陣が“サバンズ-オクスリ法案”(“米国連邦法典”第15編、第7262(B)節)第404(B)条に基づいてその財務報告の内部統制の有効性を評価したことを証明する。この評価は、その監査報告書を作成または発行する公認会計士事務所によって行われる☒
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで表す(取引法規則12 b−2で定義されるように)。はい、そうです☐ No ☒
2022年6月30日まで、すなわち登録者が最近完成した第2財期の最終営業日であり、登録者の非関連会社が保有する投票権のある株の総時価は約0.5%である423,761,325それは.この計算については，登録者のすべての役員と取締役，および1995年6月15日現在の株主合意当事者は連属会社とみなされている。この認定は，これらの人が実際に登録者の関係者であることを認めるものと見なすべきではない.
2023年2月16日現在、登録者普通株の流通株数は37,966,502株式です。
参照によって組み込まれたファイル：ユニバーサル実業会社委託書のうち、2023年に開催される株主総会に関連する部分は、本協定の第3部に引用的に組み込まれている。
カタログ
| | | | | | | | |
| 第1部 | | |
| 第1項。 | 業務.業務 | 5 |
| | 一般情報 | 5 |
| | 製品 | 5 |
| | 販売とマーケティング | 6 |
| | 顧客サービス、注文履行、サポート | 7 |
| | 仕入先 | 7 |
| | 競争や他の市場要因 | 7 |
| | 人的資本資源 | 8 |
| | 環境、健康、安全：政府法規 | 8 |
| 季節性 | 8 |
| | 利用可能な情報 | 9 |
| 第1 A項。 | リスク要因 | 9 |
| 項目1 B。 | 未解決従業員意見 | 18 |
| 第二項です。 | 属性 | 18 |
| 第三項です。 | 法律訴訟 | 18 |
| 第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 18 |
| | | |
| 第II部 | | |
| 五番目です。 | 登録者普通株市場、関連株主事項及び発行者による株式証券の購入 | 19 |
| 第六項です。 | 保留されている | 19 |
| 第七項。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 19 |
| 第七A項。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 28 |
| 第八項です。 | 財務諸表と補足データ | 28 |
| 第九項です。 | 会計と財務情報開示の変更と相違 | 29 |
| 第9条。 | 制御とプログラム | 29 |
| プロジェクト9 B。 | その他の情報 | 31 |
| プロジェクト9 Cです。 | 検査妨害に関する外国司法管区の開示 | 31 |
| | | |
| 第三部 | | |
| 第10項。 | 役員·幹部と会社の管理 | 31 |
| 第十一項。 | 役員報酬 | 31 |
| 第十二項。 | 特定の実益所有者の担保所有権及び経営陣及び関連株主の事項 | 31 |
| 十三項。 | 特定の関係や関連取引、取締役の独立性 | 31 |
| 14項です。 | 最高料金とサービス | 31 |
| | | |
| 第IV部 | | |
| 第十五項。 | 展示品と財務諸表の付表 | 32 |
| 第十六項。 | 表格10-Kの概要 | 34 |
| | サイン | 35 |
第1部
別の説明がない限り、本文書で言及されているユニバーサル実業会社(“ユニバーサル実業”、“当社”または“我々”と呼ばれることがある)は、その子会社を含む。
前向きに陳述する
本報告には，1995年の“個人証券訴訟改革法”(1933年“証券法”第27 A節と1934年“証券取引法”第21 E節)で定義された前向き陳述が含まれている。会社は時々、米国証券取引委員会に提出された文書または他の文書の中で、他の書面または口頭の前向きな陳述を行うかもしれない。いずれも歴史的事実ではない陳述は1995年の“個人証券訴訟改革法”の安全港条項に基づいて作られた前向きな陳述であり、経営陣の見積もり、仮説と予測に基づいており、未来の業績の保証ではない。前向き表現は、i)収入、収入または損失、撤退コスト、キャッシュフロー需要および資本支出の予測または推定、ii)インフレ上昇の影響を含む全体的な経済状況の変動、iii)戦略的業務計画に関するリスク、新しい流通施設に関連する計画、政府関税および貿易行動に対応するための代替供給源の利用計画および/またはコロナウイルスの大流行、戦争、地政学的衝突および新製品またはサービスの計画によるサプライチェーンの中断、および/またはコロナウイルスの大流行、戦争、地政学的衝突および新製品またはサービスの計画によるサプライチェーンの中断、および/またはコロナウイルスの大流行、戦争、地政学的衝突および新製品またはサービスの計画によるサプライチェーンの中断、および/または政府の関税および貿易行動に対応するための代替供給源の利用のための将来の運営のリスク、および/またはこれらに限定されないが、これらに限定されない。Iv)拡張または再構成計画を含む事業の買収または売却計画、v)融資需要および融資プロトコルにおける財務契約の遵守、vi)重要性の評価、vii)将来のイベントの予測および係属中および可能な訴訟への影響、viii)前述に関連する仮定。また，本報告で用いた“予想”，“信じる”，“見積もる”，“予想”，“予定”などの語, そして“計画”およびその変形および同様の表現は、前向き陳述を識別することを目的としている。
展望性陳述自体はリスクと不確定要素の影響を受け、その中のいくつかのリスクと不確定要素は現在の予想に基づいて予測或いは定量化できない。したがって、未来のイベントおよび結果は、本報告に記載されている前向きな陳述またはその基本的な内容とは大きく異なる可能性がある。本報告における声明は、特に“プロジェクト1.業務”、“プロジェクト1 A”にある。リスク要因“、”項目3.法律訴訟“、”項目7.経営層の財務状況と経営成果の検討と分析“および”合併財務諸表付記“などは、このような差異を引き起こす可能性のある要素を記述している。
本報告における展望性陳述は、会社の本報告日までの信念と期待に基づいており、リスクと不確定要素の影響を受け、これらのリスクと不確定要素は会社の業務、経営業績或いは財務状況に重大な影響を与える可能性がある。投資家たちは、このような展望的な陳述は内在的な不確実性を持っており、それらに過度に依存してはいけないということに注意してください。これらの前向きな陳述に対する任意の改正の結果を公開する義務はなく、法律の要件が適用される範囲内でない限り、これらの改正は、本プレスリリースの日以降の事件や状況を反映しているか、または意外な事件の発生を反映している可能性がある。
リスク要因集計表(項目1 A参照。リスク要因、以下)：我々の将来の経営結果および財務状況に影響を与える可能性のある他の要因には、以下のいずれか1つまたは複数の分野の予期せぬ発展や、米国証券取引委員会に提出された文書で時々詳細に説明される可能性のある他の要因が含まれているが、以下のようにまとめられる
•一般的な経済状況、例えば、顧客在庫レベル、消費物価およびインフレ、金利、貸借能力、および一般製造業および/または流通業界の経済状況、および政府支出レベルは、引き続き私たちの業務に影響を与える
•サプライヤーがタイムリーに提供する製品の遅延は、過去および将来に必要な製品の受信を遅延させ、販売遅延または損失をもたらす可能性がある
•中国および他のアジア諸国および他の国から輸入されたグローバル·サプライチェーンおよび製品のタイムリーな可用性、特に中国および他のアジア諸国および他の国から輸入された製品または国内製造に使用される製品部品は、将来的には調達困難な製品に対する供給者の分配制限の悪影響を受け続ける可能性がある
•コロナウイルスの大流行による検疫、工場の減速または閉鎖、国境閉鎖と旅行制限は過去と今後、製品の適時供給に悪影響を与え、販売遅延または損失を招く可能性がある
•関税と他の貿易障壁、および報復貿易措置を徴収することは、特定の製品の価格を高め、代替供給源を探すことになりました。これらの措置を緩和できなければ、これは私たちの販売にマイナス影響を与えたり、私たちの運営を混乱させたりする可能性があります
•私たちは代替供給源を使用して、例えば他の国の新しいサプライヤーを使用することは、新しいビジネス関係を識別、審査、管理し、新しいサプライヤーに依存し、その製品の品質管理を維持し、私たちの知的財産権を保護するなどの様々なリスクをもたらす
•運賃や輸送コストの増加は、燃料コストの増加を含めて、過去のように増加した費用を顧客に転嫁できないように、私たちの利益率に影響を与える可能性がある
•極端な天気状況は世界の製品サプライチェーンを遅延させたり混乱させたりしています これらの製品はすでに販売に悪影響を与えている可能性がある製品をタイムリーに受け入れて出荷する能力に影響を与えます
•世界のコンテナ供給不足、運航港の渋滞、流行病に関連する労働力不足など、私たちの国内サプライヤーがアメリカに輸入した製品の輸送と流通に影響を与える他の重要な要素、過去と未来は製品の適時性に悪影響を与え、販売遅延や損失を招き、私たちの利益率に悪影響を及ぼす可能性がある
•私たちは普通の運送業者の配送サービスに依存して在庫商品を顧客に輸送します
•在庫のない製品については、私たちの製品サプライヤーに依存して直接お客様に出荷します
•私たちは、私たちの流通業務において在庫の利用可能な能力を維持し、例えば、追加の一時的または永久的な流通リソースをタイムリーに実施することによって、私たちが運営する追加の施設の形態でも、特定の機能を第三者流通および物流パートナーにアウトソーシングすることによって、私たちの流通業務において在庫の利用可能な能力を維持することができます
•私たちは他の会社と募集、訓練、統合と維持の才能と経験のある従業員の面で競争を展開して、特に私たちと彼らが中央流通施設を持っている市場で、現在アメリカの労働市場のこのような仕事に対する緊張はこの方面の競争を激化させ、同時にコロナウイルスの大流行により、この市場は競争の変化を経験している
•私たちは買収と他の戦略的取引を行いたいと思っています。私たちはこれらの取引が新しいまたは既存の市場で私たちの業務を拡大または補完し、あるいは私たちが既存または未来の潜在的な顧客に提供できる価値と製品をさらに高めると信じています
•顧客が実施の総コストを意識し、複数の場所で一貫した供給源を持つ必要があるため、保守、修理、運営(“MRO”)と工業設備産業が統合されている。このような統合は、競争相手がより大規模な経済を実現したり、新しい低コストビジネスモデルを持つ競争相手がより低い価格で運営することができるため、業界をより競争力を持たせ続けるであろう
•停電や他のコンピュータに関する問題が顧客が私たちの製品やサービスを得ることができない場合、業務や顧客の不満を失う可能性がある電子商取引に関するリスク
•私たちの情報システムと私たちの販売、調達、および他の業務をサポートする他の技術プラットフォームは、私たちの運営に重要であり、すでに発生し、将来発生する可能性のある中断または遅延であり、適時に解決しなければ、私たちに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある
•私たちの電子商取引、データストレージ、または他の情報システムが、会社、サプライヤー、従業員または顧客情報のハッカーによって盗み取ろうとしているため、または従業員のミスによるデータセキュリティホールにより、私たちの運営中断、訴訟および/または名声または業務損失をもたらします
•余分または時代遅れの在庫を収益性のある方法で転売することができず、および/または供給者の製品出荷権を失うなど、様々な在庫リスクを管理する
•クレジットカードを受け入れる能力を維持するためにクレジットカード業界のコンプライアンス基準を満たしています
•上昇する金利、増加した貸借コスト、あるいは限られた信用供給は、私たちと私たちの顧客が通常の過程で購入と運営に資金を提供する能力に影響を与える可能性がある
•未解決または脅威の訴訟および調査、および反ダンピング、受取人のいない財産、または米国または外国政府当局の貿易および税関行動のような他の政府行動は、過去に発生しており、私たちの業務に実質的な影響を与えていないにもかかわらず、このような事件が私たちの業務および運営結果にこのような影響を与えない保証はない。
プロジェクト1.ビジネス
一般情報
ユニバーサル工業会社はその運営子会社を通じて、付加価値工業流通業者であり、ブランド電子商取引サイトと関係マーケティング人員システムを通じて、北米で100万種類以上の工業とメンテナンス、修理と運営(“MRO”)製品を市場に販売している。同社は1995年にデラウェア州に登録設立された。現在当社の業務を構成するいくつかの前身業務は1949年以来営業しています。私たちの本部はニューヨーク州ワシントン港港公園大通り十一号にあります。
継続的に運営する
同社は100万種類以上の工業とMRO製品を提供しており、その中には独自の世界的な工業独占ブランドが含まれていますＴＭ北米で販売されていますこれらの工業とMRO製品は他社によって製造されている。一部の製品は私たちのために製造された白いラベル製品で、いくつかは私たちの設計に基づいて製造されています：これらの製品は自社ブランド製品の商標で販売されていますGlobal、GlobalIndustrial.com、Nexel、パラマウント、Interion
当社の業務の他の財務情報及び当社の地理的業務に関する情報は、本リスト10-K第15項に含まれる連結財務諸表の付記5を参照されたい。
顧客体験を加速させる
会社の長年の経営戦略は、私たちの顧客体験(“ACE”)の加速に重点を置いている。 ACE計画は、特に顧客からのエンド·ツー·エンド購入、サービス、および配信体験において、迅速なカスタマイズ販売、製品、およびサービス体験に応答することによって、独自の顧客ニーズを満たし、顧客の忠誠度と信頼を確立することを中心としたビジネス全体における行動を指導しています。著者らは個性化と高接触性の顧客相互作用を通じて顧客の忠誠度と信頼を確立し、このような相互作用は通常強力な1対1関係を持っている。会社のデジタル化とマルチチャネル販売モデルは顧客の獲得を推進しており，厳しい審査により，製品種別を拡大する機会，特に自社ブランド製品を発見することができる。顧客との品目拡張は重複注文を推進し、彼らの年間と平均支出を増加させた。我々は，密接な顧客関係と製品の専門知識，効率的かつ競争力のある履行と配信および優れた顧客サービスを組み合わせることで，顧客満足度とロイヤルティを最大限に向上させる
このサービスを提供することができます®
製品
私たちの幅広い製品供給と顧客応答に対する関心は私たちの約束に現れているこのサービスを提供することができます®“と。私たちの顧客に競争力のある一連のリードした製品とサービスを提供して、深い製品知識と専門知識を持つ販売チームと、適時と関連する業界と製品内容を持っています知識センターそれは.私たちの市場進出戦略はまた、私たちの深い製品知識と経験を利用して、より多くの製品と製品カテゴリを増やすことで、私たちのより高い利益率を拡大するグローバル自社ブランドシリーズを求めることに重点を置いています。私たちは私たちの電子商取引サイトを通じて100万以上のブランドと自社ブランド製品を提供し、私たちのデータベースの170万個以上の製品にアクセスすることができます。私たちは顧客のますます広範な製品需要を満たすために、私たちの製品の広さを拡大し、維持するために努力し、定期的に私たちの製品からいくつかの製品を削除して、効率を高めたり、サプライヤーや市場の変化に対応したりします。見つからない製品や非標準的な製品を調達することは、私たちの業務を競争相手と区別するのに役立ち、競争優位性を提供してくれると信じています
同社は競争力のある価格、高いサービスレベル、広範かつ深い製品供給、広範な製品と販売専門知識の提供に専念し、最も重要なのは高品質と魅力的な価格帯の自社ブランド製品を提供することだ。製品は一般的に、ストレージと棚、安全と安全、カートとトラック、暖房エアコンとファン、家具と装飾、材料処理、清掃員と施設の維持、作業台と商店のデスク、道具と器具、パイプとポンプ、事務·学習用品、包装と輸送、照明と電気、食品サービスと小売、医療と実験室、モーターと電力伝送、建築用品、機械加工、締結具とハードウェア、車両メンテナンス、原材料に分類される。私たちはこれらの製品の目的地と信頼できるサプライヤーとなり、キーエンド市場での拡張を評価し続けている
販売とマーケティング
私たちの製品は主に商業顧客向けで、営利企業、州、地方と私立教育組織、連邦、州と地方市政当局を含む政府実体を含んでいます。我々は、キーワードやブランド検索を通じて顧客を獲得することから、戦略顧客マネージャー、リードする電子商取引と顧客管理ツール、および深い販売前と販売後の製品の専門知識によって支持され、顧客の保持率と浸透率を向上させ、売上を最大限に向上させることを目的とした多面的な直売システムと顧客ライフサイクルマーケティング計画を構築した。私たちは私たちのマーケティング支出と私たちの販売資源の組織を評価し、調整して、私たちの既存の顧客に最善を尽くし、顧客獲得を最適化します
関係マーケティング担当者
私たちの関係マーケティング担当者は、私たちの商業顧客と世界の工業顧客マネージャーの間に個人関係を構築することで、彼らの努力をこれらの顧客に集中させます。私たちの販売チームは、政府、教育、および他の市政顧客に集中する公共部門顧客マネージャー、通常端末市場または地理的位置によって組織された商業顧客に集中する商業顧客マネージャー、および私たちの最も複雑な企業顧客に集中する戦略顧客マネージャーを含む広範かつ専門的な顧客マネージャーから構成されている。販売チームは、業務発展代表、地域販売マネージャー、およびその他のエンドツーエンド顧客ライフサイクル管理をサポートするテーマ専門家によってサポートされています。関係マーケティングチームは、既存顧客の購入効率を向上させ、新たなターゲット顧客を積極的に顧客に誘致することを目標としている。私たちが維持している記録にアクセスすることで、私たちの関係マーケティングスタッフは製品提案の提示を得て、顧客の注文価値を拡大します。これらの顧客に電子データ聯通(EDI)の注文とカスタマイズ請求書サービス、顧客貯蓄報告、およびこれらの顧客が特に要求する特殊物品の在庫を提供することもできます。我々の関係マーケティング担当者の努力は，電子メール活動と定期カタログメールの支援を得ており，いずれも入局電話販売と，我々のインタラクションサイトにアクセスし，顧客が直接オンラインで製品を購入することを可能にすることを目的としている.私たちは多様なマーケティング方法の統合によって、私たちの業務をもっと徹底的に浸透させることができると信じています, 教育や政府の顧客群ですインターネット露出率を増加させることは，より多くのインターネット関連販売をもたらし，より多くの入局電話販売が生じると考えられ，電子メール活動やディレクトリメール(より小さい程度)は，我々のサイトを特徴とするコンテンツ郵送がより大きなインターネット関連販売をもたらすと考えられる.
電子商取引
私たちは現在複数の電子商取引サイトを運営しています
| | |
| Wwwww.lobalIndustrial al.com |
| Wwwww.lobalIndustrial al.ca |
| Www.Industrial alSupplies.com |
私たちはこのようなサイトの私たちの重要な市場での能力と性能をアップグレードしている。2020年には、ADA/508に完全に適合するように当社のサイトを強化し、メール通知などの顧客セルフサービス機能を拡張し、グローバル協力(ネット注文追跡)により能動的な通知を追加し、見積や製品レビューを作成する機能を追加しました。また、携帯電話サイトの外観と機能をアップグレードしました。2021年には、新たな検索エンジンを発売し、検索、転化率、および全体的なユーザ体験の向上に努めるために、我々が提供する製品の完全なカテゴリ階層構造および分類を再編成しました。2022年には、デジタルショッピング体験をさらに改善するために、個性化を推進するための新しい電子商取引サイトを立ち上げました
私たちのサイトには100万個以上のMROと工業と一般商業用品があります。私たちのお客様は全天候でオンラインで製品を購入することができます。お客様の利益のために的確な販売促進活動を作ることができます
私たち自身の電子商取引サイトのほかに、いくつかの最大のインターネットショッピングや検索エンジンプロバイダと協力して、これらのプロバイダは、彼らのサイト上で私たちの製品を展示したり、彼らのサイトから直接私たちに“クリック”を提供したりすることができます。このような計画は私たちが経済的な費用で私たちの顧客基盤を拡大できるようにする。
署名活動
我々は企業範囲の戦略マーケティング活動をめぐり、マーケティング努力、季節製品供給と市場への戦略を再調整した。2020年には回復、戻り、リバウンドサイン お客様向けのマーケティング活動
大流行して運営のニーズに戻って準備、準備、ワクチン接種活動を展開し，病院や他の衛生機関の顧客が公衆へのワクチン接種の準備を支援する。私たちは2021年まで活動を続けています私たちはできますこの活動は、私たちの顧客が最近のサプライチェーン中断に対応することを支援し、これらの中断がキー製品の調達をより挑戦的にすることを目的としている。2022年に私たちはこのサービスを提供することができます®私たちのサイト、電子メール、貿易展、文案執筆と私たちのナスカ協賛を通じてブランド普及活動を展開しています。私たちはまた私たちの自社ブランド製品を世界の工業独占ブランドと位置づけ直しましたＴＭスローガンは“超越製造”です。
カタログ
会社が長年オンラインや電子商取引広告、マーケティング、販売活動に注目していることに伴い、ハードコピーコンテンツの使用は早期に比べて減少しているが、過去数年間、安定した数の通常および特殊カタログ、はがき、その他の実物メールを配布し、短期的にこのようにしていく予定である。
顧客サービス、注文履行、サポート
2019年以降、私たちは、私たちの顧客の声計画のような顧客の体験を改善するために、サプライヤーや貨物輸送パートナーおよび私たち自身の配送センターといくつかの計画を開始し、電話とオンライン調査に関連して、私たちと私たちの製品の体験に対する顧客の意見を得て、私たちの約束を実行することを保証し、私たちの販売、サービス、マーケティング努力を顧客のニーズに集中させ、改善分野に対して顧客全体の体験を向上させるために努力しています。これらの努力は2021年まで続き、AIチャットロボットによってサポートされる全天候型チャットを提供し、同僚とのリアルタイムチャットを提供することを含む体験をさらに改善しました。
私たちのますます多くの注文は、インターネット、外部ネットワーク、EDI、顧客カードディレクトリ、オンラインチャット、またはAribaやCoupaのようなサプライヤーと顧客ポータルサイトを広く利用することによって電子的に受信されている。2022年12月31日までの年間では、これらの電子注文は我々の取引量の57%以上を占めているが、2021年12月31日までの年間では56%である。私たちの注文残高は電話で私たちの入局コールセンターを受信し、直接私たちの内部顧客管理チームに電話して、私たちの現場販売代表を通じて注文し、ファックスでわずかに受信しました。私たちは普通慣れた国で私たちの顧客に無料電話番号アクセスを提供します。いくつかの国内コールセンターは、電話サービスが中断された場合に電話バックアップを提供するために接続されている
同社は調達戦略を採用し、国家ブランド、自社ブランドの販売とある程度ブランド許可協定を通じて在庫プロジェクトを販売し、直売関係を通じて私たちのサプライヤーパートナーが直接履行した製品でその在庫戦略を補充する。在庫項目では、往々にして速度が速く、毛金利がより高く、顧客により高いサービスレベルを提供する。在庫品は米国東北部，中西部，西部，東南部と中南部地域に位置する5つの大型配送センターからなるネットワークで配送され，カナダに大型配送施設が新設され，カナダに小さな配送施設が増加している。お客様への製品の納入は全国的な公共事業者ネットワークを介して行われており、これらの事業者と直接契約を結び、高いサービスレベルを確立·維持し、運営効率を向上させています。私たちの配送センターに製品を貯蔵し、私たちのサプライヤーを通じてその製品の直送販売に成功した後、必要な運営資金を在庫状況に投資する傾向があります。注文は通常第三者配送サービスによって出荷され、私たちはアメリカとカナダの数千社の流通業者と製品サプライヤーと関係を保っています
私たちは私たちの技術支援代表のために一般的な質問データベースを維持し、彼らが類似した質問に迅速に答えることができるようにした。私たちは定期的に私たちの販売代表のための現場訓練セミナーを開催して、彼らが私たちの最新製品の供給に関する良い訓練と理解を受けたことを確実にすることを助けます
仕入先
私たちのほとんどの製品と部品は大型と小型メーカーそして大手卸から直接購入します。2022年、2021年、2020年には、私たちの製品購入量の10%以上を占めるサプライヤーはいません。ほとんどの自社ブランド製品は第三者が私たちの規格に基づいて製造されています
競争や他の市場要因
工業製品
北米の工業製品販売市場は高度に分散しており、多種の流通ルートの特徴を持っており、例えば小型ディーラー、直接メール流通、インターネットベースのディーラー、大型倉庫式商店と小売サイトである。我々はUline Inc.，Grainger Inc.，MSC Industrialのような大規模なMRO流通業者からの競争に直面している
Direct Inc.，Fastenal Inc.，アマゾンを含む他の大手小売業者.私たちはまた、製造業者自身からの販売代表の競争に直面しており、彼らは顧客に工業機器を直接販売し、地域またはローカル流通業者からの競争に直面している。多くのバイヤーは、デスクトップ、ノートパソコン、またはモバイルデバイス上で検索エンジンまたはモバイルアプリケーションを介して製品を調達し始めた。工業製品市場では、顧客の購入決定は主に価格、製品選択、製品可用性、サービスレベル、口座開設条件と利便性に基づいている。販売代表，インターネット，カタログによる直接マーケティングは有効かつ便利な流通方式であり，我々のコア中小顧客にも触れることができ，大型企業にも到達できると信じている.また、私たちの顧客参加方法は、顧客に高いレベルのサービスを提供することができ、これらの顧客は、大量の資本や耐久財を常に購入しないか、または広範な製品選択を必要とする多くの用品や他の消耗品の小さな注文を下すことができる可能性があると信じている。また，工業品市場が高度に分散しているため，一般にブランド志向はあまりなく，自社ブランドや白標製品に非常に適していると考えられる。
人的資本資源
2022年12月31日までに、私たちは合計約1，650人の従業員を雇用し、そのうちの1，420名は北米、230名はアジアにいます。私たちの約39%の従業員は顧客向けで、顧客サービス、割当担当販売代表、入局コールセンター代表、その他の販売前と販売後の管理とサポートを含む。私たちのチームメンバーの約37%は流通、物流、履行分野に雇用されているが、24%のアシスタント従業員はIT、マーケティング、製品管理、人的資源、会計と財務、法律とリスク管理、および一般行政と管理職を含む行政機能部門で働いている。
私たちの世界的な従業員チームは違う職員たちで構成されている。私たちの最新のアメリカEEO-1データでは、報告された個人関連人口統計は44%の女性と56%の男性に細分化され、少数族は私たちの労働力の55%を占めている。私たちの従業員の多様性は会社のかなりの利点の一つであり、私たちの人口統計データは私たちの競争相手と販売と流通の分野で一致していると信じています。私たちの職員たちは集団交渉協定の制約を受けない。その会社は休業を経験したことがなく、私たちは従業員との関係が良いと信じている。
環境、健康、安全：政府規制
従業員の健康と安全が一番重要です 会社の優先順位です。私たちの安全チームと現地安全委員会は私たちの管理チームと従業員に直接監督、訓練、教育とコンプライアンス指導、そして労働者補償救済提案を提供します。我々の環境健康·安全チームは、我々が提供する特定の製品に適用される様々なEPA、FDA、および危険物質規制の遵守を含む、製品安全およびコンプライアンス計画およびイニシアティブを監視する責任がある
北米やアジアの様々な国、州、地方の環境法律や法規によると、不動産の現職または前任者または経営者(テナントを含む)は、このような不動産の有害物質の除去または修復の費用を負担する可能性がある。そのような法律と規制はしばしば過ちを考慮せずに責任を規定する。私たちは私たちのすべての施設を借りた。このようなレンタルでは、環境中に漏れた有害物質の除去や救済行動の費用に責任があるかもしれない。私たちは重大な不動産環境責任、クレーム、あるいは規定を守らない通知を受けていませんが、他の状況もわかりませんが、将来的に不動産環境事項に関する救済や他の費用が要求されない保証はありません。
季節性
季節性は会社の売り上げに確かに影響を与えています。ある製品ラインは高度な季節性を有し、暖房エアコン製品、除雪製品及び屋外家具と設備を含む。さらに、教育および政府購入周期を含むいくつかの細分化された顧客の購入周期は、他の周期よりも季節的である可能性がある。これらの傾向を考慮して、財務業績は四半期によって異なり、第2四半期と第3四半期の売上高と営業利益率はそれぞれ第1四半期と第4四半期をやや上回っている。
生産経営を停止する
いくつかの非連続性業務と以前の業務に関する情報は、項目7“経営陣の財務状況と業務結果の検討と分析”および本表格10-K項目15に列挙された連結財務諸表の付記7を参照されたい
利用可能な情報
インターネットサイトがありますhttps：//investors.lobalIndustrial.comです我々は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に報告書を提出し、これらの報告のすべての改訂、および米国証券取引委員会に提出(または提供)する他の任意の材料を含む、当サイト上または当サイトを介して当社のForm 10-K年間報告、Form 10-Q四半期報告、およびForm 8-K現在の報告を無料で提供する。米国証券取引委員会に届出を提出した後、これらの情報は合理的で実行可能な状況でできるだけ早く提供されるだろう。上記のすべての記事は、米国証券取引委員会サイト(www.sec.gov)でも閲覧可能である。私たちのウェブサイト上の情報は、本報告書や私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した他の報告書の一部ではありません
当社取締役会は、当社に関する以下のコーポレートガバナンス文書(“コーポレートガバナンス文書”)を採択しました
•高度管理者·役員·従業員の企業道徳政策
•取締役会監査委員会定款
•取締役会報酬委員会規約
•取締役会指名·コーポレートガバナンス委員会規約
•企業管理指導と原則
•衝突鉱物開示
ニューヨーク証券取引所の上場基準によると、各会社の管理ファイルは会社のウェブサイト(https：//investors.lobalIndustrial al.com)の“ガバナンス-ガバナンスファイル”のタイトルで閲覧することができる。
第1 A項。リスク要因です
以下に説明するいくつかの要因および変数は、私たちの将来の運営結果および財務状況に影響を及ぼす可能性がある。私たちは現在、私たちがどうでもいいと思う他の要素が私たちの運営結果と財務状況に影響を及ぼす可能性があるということを認識していない
経済と私たちの産業に関するリスクは
•全体的な経済状況は、顧客の自信や支出の低下を招く可能性がある場合を含め、過去の販売成長率や利益水準を実現できない可能性がある。世界的なコロナウイルスの爆発などの疫病が発生し、将来的には、私たちが中国で依存しているサプライチェーンを含むグローバル·サプライチェーンを混乱させる可能性があり、これは私たちの運営に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちと私たちの顧客は、貿易と関税の不確実性、市場上の顧客在庫レベル、借金能力、製造および/または流通業界の経済状況、インフレ、金利、運賃およびエネルギーコストの上昇、および自然災害、軍事行動、戦争、サイバー攻撃、テロおよび世界流行病または他の健康危機の影響を含む世界の政治、経済、市場状況の影響を受けている。我々の総合経営業績は北米経済状況の影響を直接受けており、我々の輸入製品サプライチェーンもアジア経済状況の影響(特に中国)を受けている
この点で、中国および他のアジア諸国から輸入されたグローバル·サプライチェーンおよび製品のタイムリーな供給、特に中国および他のアジア諸国から輸入された製品、または国内製造のための製品部品は、新たな肺炎疫病による隔離、工場の減速または閉鎖、国境閉鎖、旅行制限の実質的な妨害を再び受ける可能性がある。これらのイベントは、輸入製品がタイムリーに受信できなくなり、販売遅延または損失をもたらす可能性があり、継続している可能性がある。我々の自主ブランド生産ラインは、中国から輸入された製品や、アジアから輸入された部品を使用する国内メーカーに大きく依存している。私たちは新冠肺炎による販売損失を経験し、満足できる在庫レベルを確保しようと努力していますが、私たちのサプライチェーンがこれ以上の深刻な中断を経験せず、私たちの運営に悪影響を及ぼすことは保証されません。
過去，経済状況の不振や将来の受注への可視性の欠如(および以下に議論する他のリスク)により，我々の売上高は低下していた。私たちの経営結果は、既存の顧客と販売量を維持し、増加する能力に依存して、価格上昇を制限し、運賃と輸送コストを管理し、利益率を維持する能力、新しい顧客を誘致し、市場シェアを増加させる能力、そして私たちの顧客の財務状況を制限します。もし経済の低下が私たちの顧客に悪影響を与え、彼らが支出を制限したり、延期したり、彼らの製品を支払う能力を阻害したりすれば、私たちの販売、価格、収益力にも悪影響を及ぼす可能性がある。既存の顧客の歴史的販売量を維持したり改善したり、私たちの歴史的利益率を維持したり、増加させることができるかどうか、新しい顧客を引き付けることができるかどうかを確実に予測できません
経済·市場状況に応じて、リストラを含む適切な状況でコスト構造を低減するための措置を時々講じている。しかし、これらの行動は、現在と未来の経済と市場状況の変化を満たすのに十分ではないかもしれず、私たちが過去に経験した成長率と利益水準を達成し続けることができるようにしている
•米国以外の地政学的不安定は米国や世界経済に悪影響を及ぼす可能性がある。
多くの経済体はすでに地政学的不安定、金融不安、高い失業率、インフレ、金利、および自国通貨の大幅な切り下げを経験し続けるだろう。先進経済体の政策は新興市場に深い影響を与え、米国と中国の間の貿易戦争のような先進経済体の貿易戦争の結果に関連するいかなるものも、新興経済体と先進経済体の不利な経済·政治状況をさらに悪化させる可能性がある
私たちの大部分の製品は中国のメーカーから調達されました。この集中は私たちを関税の変化を含めて世界での業務展開に関連するリスクに直面させる。米国貿易代表弁公室はこれまで、中国の貿易政策とやり方に対応するため、ある中国の輸入品に関税を課すことを決定した。このような関税は私たちの業務と運営結果に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。また、今回の政府は、ある製品に関税減免を提供する関税排除を廃止しており、この排除を再開するかどうか、または中国と米国との貿易を制限することを含む中国と米国との既存の貿易協定や条項をさらに変更し、現在中国から輸入されている関税を調整し、中国が米国の輸出に他の制限を加える可能性がある。そのため、中国を含む外国から輸入された製品に関税を課す可能性があり、あるいは私たちの業務は、既存または将来の関税に対する中国または他の国による報復貿易措置の影響を受ける可能性がある。これは私たちの価格を向上させたり、私たちの運営を変更したりする可能性があり、そのいずれも私たちの業務および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
また、ウクライナへのロシアの持続的な侵入と国際社会の反応は潜在的な世界的安全問題を引き起こし、国際ビジネスや経済状況に悪影響を及ぼす可能性がある。 ロシア-ウクライナ紛争の短期的で長期的な影響は現在予測が難しい。制裁と反制裁を実施することは、全体的にエネルギーや経済市場に悪影響を及ぼす可能性があり、グローバルサプライチェーンやエネルギー価格により大きな影響を与える可能性がある。また、ウクライナの長引く戦争は、ネットワークセキュリティ、グローバルサプライチェーン、インフレ圧力、金利に悪影響を与え、大口商品や他の市場の変動を招く可能性があり、いずれも私たちの業務にマイナス影響を与える可能性がある。地域やグローバル経済への破壊は、地域やグローバル経済に持続的な影響を与える可能性があり、私たちの運営や収益性に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。 しかし、これらの事件の高度な不確実性と動態的性質のため、現在、ロシア-ウクライナ戦争が私たちの業務に与える影響をどのような信頼できる確実性措置で推定することはできない。
•不利な天気事件や自然災害，コロナウイルスなどの流行病は，我々の行動に負の影響や撹乱を与える可能性がある。 私たちは世界的な気候変動の影響を受けたり、このような潜在的な変化に対する法律、規制、市場の反応の影響を受ける可能性がある。
私たちが業務を展開しているいくつかの地域は、ハリケーン、冬の嵐、竜巻と洪水のような悪天候事件の影響を受けやすいです。気候変化によっても、他の原因でも、これらの事件は私たちの任意の場所と運航港と配送センターに影響を与える可能性があります。これらの事件、そして大流行は、過去と未来に私たちの場所とこれらの運航港と配送センターに依存するサプライチェーンを乱すかもしれない。この点で、グローバル製品サプライチェーンの中断による製品納入·出荷遅延を経験しており、タイムリーな出荷·出荷能力に影響を与え、販売に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの第三者Drop Ship配送センターから効率的なコア業務製品の流通を提供することができます。これは私たちの業務戦略に重要です。配送センターや運航港の中断、または私たちまたは第三者がこれらの場所で重要な機能を操作することができない従業員は、将来的にコア製品を在庫中に維持し、顧客に製品をタイムリーに渡す能力に影響を与える可能性があり、逆に私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちはこのような事件による被害が私たちの業務や私たちの地域の経済にどの程度影響を及ぼすか予測できない。これらの不利な事件は、私たちの運営中断、私たちの調達または流通能力の中断、私たちの業務中断が私たちの保険カバー範囲を超え、お客様から費用を受け取ることができず、運営コストを増加させることができません。私たちの業務や経営結果は、これらの事件とこれらの事件の他の否定的な影響を受ける可能性がある。
•関税と他の貿易障壁、そして報復貿易措置を徴収して、私たちは特定の製品の価格を高め、代替供給源を探して、これは私たちの販売にマイナスの影響を与えたり、私たちの運営を混乱させたりする可能性があります
私たちの産業は、割当量、関税、関税または税金、および他の料金または制限を含む輸入製品に関連する米国および外国の法律に関連するリスクの影響を受けており、これは、予想されるコストまたは数量レベルで製品を輸入する能力に悪影響を及ぼす可能性がある
アメリカは各種の外国由来の商品に対して3セットの関税を徴収して、私たちが直接中国から調達したいくつかの独自ブランド製品、及び私たちのアメリカサプライヤーが中国から調達した第三者ブランド製品に影響を与えました。私たちは戦略的に価格を高めて、ある製品の増加コストを相殺し、いくつかの製品を利用可能な代替源に移すために努力した。私たちは代替供給源を使用して、例えば他の国の新しいサプライヤーを使用することは、新しい業務関係の識別、審査、管理、新しいサプライヤーへの依存、その製品の品質管理、そして私たちの知的財産権の保護などの様々なリスクをもたらす。
このような関税は増加し、私たちの調達費用を増加させ続けるだろう。当社がサプライチェーンを十分に検討し、市場販売価格を監視し、サプライヤーと協力してコスト削減に成功すれば、当社は関税行動がその業務に大きな影響を与えないと予想し、現在発効している関税のいかなる影響も漸進的であり、状況がそうなることは保証されていないが、業務に大きな影響はないと信じ続けている。
私たちがこれらの貿易挑戦を効果的または迅速に緩和できる保証もありません。これらの挑戦は私たちの運営を混乱させ、私たちの販売にマイナス影響を与え、私たちの財務業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。しかし、私たちは私たちの競争相手に比べて、これらのコストの比例しない影響を受けるとは思いません。市場状況を評価し続け、必要に応じて他の行動や戦略を実施します
最後に、私たちは将来アメリカと外国の関税割当量、関税(反ダンピングまたは反補助金税を含む)、関税、税金または他の料金または制限、原材料をどこで購入しなければならないかの要求、追加の職場法規、または私たちの輸入に対する他の制限を増加させるかどうかを予測することができません。もしそうであれば、これらの行動は私たちの運営コストにどのような影響を与えるでしょうか
•私たちが雇用している特定の従業員たちには、労働市場の競争が激しく、これは私たちの成長計画に影響を及ぼすかもしれない
私たちの多くの競争相手もまた才能と経験のある従業員を募集して維持することで私たちと競争しています。特に私たちと彼らは重要な流通施設の市場を持っています。我々の倉庫/配送業務も高いレベルの回転を経験しており，これは現在の市場状況と一致している。新冠肺炎疫病の持続的な影響により、アメリカの現在労働市場のこのような仕事に対する緊張はこの方面の競争を激化させた。会社がその成長戦略を支持するのに十分な従業員を適時に採用、訓練、維持できる保証はなく、そのためにより多くの報酬コストを招かない保証もない。従業員競争の激化、従業員流動率の上昇、または従業員福祉コストの増加により、我々の運営結果はすでにコスト増加の悪影響を受ける可能性がある。もし多くの従業員が広範な健康状態や流行疾患(例えばコロナウイルス)のために予期された仕事を逃さなければならない場合、私たちは代替者やアルバイトを迅速に探すことができない可能性があり、これは私たちの運営、特に私たちの配送センターに悪影響を及ぼす可能性がある
•私たちの産業は発展して統合されており、これは私たちの業務と財務業績に悪影響を及ぼすかもしれない
MROと工業設備業界は、顧客がタスク遂行の総コストと、複数の場所で一貫した供給源を持つ必要性をますます意識しているため、統合されている。この統合は継続されます
競争相手がより大規模な経済を実現したり、新たな低コストビジネスモデルを持つライバルがより低い価格で運営することができるようになり、業界をより競争力を持たせ続けることができる。
•大口商品価格の変動は毛金利に悪影響を及ぼす可能性がある
私たちのいくつかの製品は大量の大口商品価格の材料、例えば鋼、銅、石油派生品或いは希土類鉱物を含み、そして大口商品市場の変動によって価格変化の影響を受ける。燃料価格の変動は輸送費用に影響を及ぼす可能性がある。私たちがこのような増加した費用をタイムリーに転嫁できるかどうかは市場状況にかかっている。転嫁できないコストの増加は毛金利の低下を招く可能性がある。また、価格上昇はこれらの製品に対する需要に影響を与え、販売量の低下を招く可能性がある。石油価格を含む大口商品価格が高い水準を維持していれば、供給や輸送コストの上昇を招く可能性があり、これは我々の業務や運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある
•戦争やテロ行為、自然災害、データセキュリティホール、法律変更や重大な損失などの事件は、私たちの保険範囲や保険費用に悪影響を及ぼす可能性があり、それによって私たちの収益性や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります
著者らはある財産と意外傷害保険を保証し、主に財産の実際の損失、財産損失による業務中断、労働者賠償、総合一般責任と自動車責任を含む。保険範囲には、悲劇的な財産と死傷リスク、法律または契約で加入しなければならないリスクが含まれている。私たちの保険範囲は合理的だと思いますが、戦争やテロ行為、経済状況、データセキュリティホール、司法判断、立法、自然災害、重大な損失などの重大な事件は、私たちの保険義務と未来の費用に大きな影響を与えるかもしれません。また、未加入の重大な事件の発生は、我々の業務や運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある
•環境問題
北米の様々な国、州、地方の環境法律·法規によると、不動産の現所有者または前任所有者または経営者(テナントを含む)は、そのような不動産の有害物質を除去または修復する費用を負担する必要がある可能性がある。このような法律と規定はしばしば過ちを考慮することなく責任を規定する。私たちは私たちのすべての施設を借りた。このようなレンタルのために、私たちは危険物質を除去したり救済する費用を負担しなければならないかもしれない。私たちは重大な不動産環境責任、クレーム、あるいは規定を守らない通知を受けていませんが、他の状況もわかりませんが、将来的に不動産環境事項に関する救済や他の費用が要求されない保証はありません。もしこれらの費用が実質的であることが証明されれば、私たちの経営業績は不利な影響を受けるかもしれない
わが社や私たちの業務に関わるリスク
•倉庫や配送施設の能力を維持し、その需要を予測する能力が私たちの業務や運営結果に影響を与える可能性があります。
私たちは、流通業務において在庫の利用可能な能力を維持し、例えば、追加の流通リソースをタイムリーに実施することによって、私たちが運営する一時的および永久的な施設の形態を拡大または増加させることによっても、特定の機能を第三者流通および物流パートナーにアウトソーシングすることによって、増加していく業務にサービスを提供する能力を提供することによって、時間通りに出荷および配送することができる能力がある。私たちの将来の倉庫と配送センターの需要を正確に予測できなければ、適時に計画し、予算に応じて資金を提供し、必要に応じて新しい配送資源や施設を起動し、効率的に運営することができれば、私たちの運営と財務業績は実質的な悪影響を受ける可能性がある。さらに、当社の流通ネットワークを拡大および/または強化することは、営業開始前および後の一定期間の営業費用の売上、在庫回転率、および運営資金需要のパーセンテージを維持するか、またはそのような拡張のたびに悪影響を及ぼすであろう
•私たちの製品とサービスは第三者サプライヤーに依存しています。これらの関係を失ったり中断したりすることは、私たちの販売量、私たちが携帯しなければならない在庫レベル、および/または新しいサプライヤーの販売遅延および/またはそれ以上の在庫コストに影響を及ぼす可能性があります
私たちは、主要流通業者と、製品を直接私たちの顧客に直接渡すことができる大手メーカー(“直接出荷”)と、より小さく、より地域的なサプライヤーから私たちの製品の一部を購入します。これらの直送関係は、メンテナンスすることなく、お客様に幅広い製品選択を提供することができます
大量の在庫。これらの直送サプライヤーのいずれかとの関係を終了または中断することは、私たちの業務に重大な悪影響を及ぼす可能性があります
私たちはアメリカ以外のサプライヤーから私たちの多くの製品、特に自社ブランドと白標製品を買います。私たちのサプライヤーの製品(鋼、タングステンなど)に使用する原材料コストエネルギーコストは大幅に増加し、増加し続ける可能性があり、これは私たちのサプライヤーの生産コストを増加させ続ける可能性があり、彼らはこれらのコストを私たちに転嫁しようとしている。これらのサプライヤーのうちの1つまたは複数が遭遇した困難は、生産停止や生産中断、完成遅延、または私たちの注文をキャンセルする可能性があります。輸送ネットワークにおける遅延または中断は、顧客の注文を履行するために必要な製品をタイムリーに受信する損失または遅延をもたらす可能性がある。私たちが私たちの基準に合った合格サプライヤーを見つけ、迅速かつ効率的に製品を供給できるかどうかは大きな課題であり、特にアメリカ以外の商品に対して。この点で、中国から輸入された商品に対する米国の関税に応えるために、より多くの国の新しいサプライヤーを利用するなど、代替供給源を探しており、新しい業務関係を識別、審査、管理し、これらの新しいサプライヤーに依存して製品の品質管理を維持し、私たちの知的財産権を保護するなど、様々なリスクをもたらす
政治的または金融的不安定、商品品質の問題、製品安全問題、貿易制限、停止、関税、外貨為替レート、輸送能力とコスト、インフレ、内乱、戦争または他の衝突、疫病発生、その他の要素は私たちがコントロールできない。これらと他の影響を及ぼす私たちのサプライヤーの問題は私たちの収入と利益に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
•私たちは第三者サプライヤーに依存して輸送と配送サービスを提供し、流通企業の物流を管理することは私たちの運営結果と利益率に影響を与えます
私たちは普通の運送業者の配送サービスに依存して在庫商品を顧客に輸送し、私たちは製品サプライヤーが在庫のない製品に依存して直接顧客に貨物(例えば、送料の増加、タイムリーな配送と顧客サービス、停止による遅延など)を輸送するため、私たちはいくつかのリスクに直面しています。私たちはまた、私たちの流通業務における在庫の利用可能な能力を維持し、例えば、追加または代替の流通リソースをタイムリーに実施することによって、私たちが運営する追加施設の形態でも、特定の機能を第三者流通および物流パートナーにアウトソーシングする形態でも、我々の能力を効果的に管理しなければならない
第三者が私たちに受け取った運賃や輸送コストの増加は、私たちの利益率に悪影響を及ぼす可能性があり、これらの増加が顧客に転嫁できない場合、世界のコンテナ供給不足、港渋滞やグローバル物流遅延、疫病に関連する労働力不足など、私たちまたは私たちの国内サプライヤーが米国に輸入した製品の輸送·流通に影響を与える要素は、過去と未来に製品の即時性に悪影響を与え、販売遅延や損失を招き、私たちの利益率に悪影響を及ぼす可能性がある
私たちの独立貨物輸送会社の燃料コストはずっと安定していない。私たちのサプライヤーと独立貨物会社は一般的に値上げを通じて増加したコストを私たちに転嫁することを望んでいる。私たちがこのような値上げを受け入れさせられた時、私たちはそれらを私たちの顧客に転嫁することができず、利益率が低下するかもしれない。
•私たちの顧客、製品、サプライヤー、調達またはチャネル販売組み合わせの変化、または市場シェアおよび/または顧客回転率を向上させるための競争力のある定価計画を実行できなかった場合、無料または送料を下げるインセンティブ措置を含む、いずれも私たちの毛金利の低下を招き、最終的に運営利益率の低下を招く可能性があり、これらの圧力を緩和できなければ、私たちの運営業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある
私たちの毛金利は顧客、製品、およびサプライヤーの組み合わせなどの変数は、ソースおよびカテゴリ、市場シェアおよび顧客回転率を向上させるために実施される価格設定戦略を含み、無料または他の販売促進運賃計画および他の変数を使用することを含み、これらの任意またはすべては、私たちの毛金利の変動または低下をもたらす可能性があります。D.D私たちの配送センターで在庫製品ではなく出荷を放棄する決定、自社ブランド代替製品やブランド製品を提供する決定、メーカーの価格変化、および競争相手に対する定価行動、および私たちの顧客が低価格製品に転向し続けることも、私たちの毛金利に悪影響を及ぼす可能性があります
•私たちは、私たちの情報と電気通信システム、深刻なシステム故障や停止、または私たちのシステムを正確に評価、アップグレード、交換できなかったか、または私たちのセキュリティ/セキュリティ対策が私たちのシステムとウェブサイトを保護できなかったことに大きく依存して、私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります
私たちは、内部開発されたソフトウェア、第三者が購入したソフトウェア、クラウドベースの第三者ソフトウェアを含む様々な情報および電気通信システムに依存して、お客様、サプライヤー、従業員、施設、財務、管理、会社運営を含む当社の業務を管理します。私たちの成功は、私たちの通信システムを含む、私たちの情報システムの正確さと正確な使用に大きく依存し、これらのシステムは、私たちの業務の様々な側面で使用されている。私たちの成長を管理するためには、私たちの既存のシステムとプログラムの有効性と十分性を評価して、それらが私たちの業務の変化と同期していることを確実にする必要があります。これらのシステムは，内部開発，購入，雲ベースにかかわらず，時々修正，アップグレード，交換を行う必要がある可能性がある.システムの修正、アップグレード、または交換は、費用および実施遅延および予想通りに動作していないリスクに関連します。私たちは、電気通信事業者、インターネットサービスプロバイダ、および私たち自身の従業員のような第三者に依存して、私たちが依存する技術サービスおよび専門知識を提供します。第三者が停止を引き起こす可能性があるか、または第三者が所望のサービスを提供できないか、または我々の従業員がシステム停止または起こりうる技術的問題を解決する専門的な知識を持っていないというリスクがある。過去、私たちは新しい情報科学技術システムを実施する際にいくつかの遅延と運営上の問題に直面したことがある。私たちの発展と業務の変化の需要に伴い、私たちは常に資本支出を行い、ソフトウェアやハードウェアを含む私たちの管理情報システムをアップグレードして修正する必要があると予想しています。私たちは災害復旧システムを持っています。システムバックアップは通常いくつかの重要なシステムに対して実行されますが、各システムのためではありません。重大なシステム障害が発生する, 電力や電気通信が中断されたり、私たちのIT従業員が適切な訓練を受けて技術に精通していることを保証できなかったり、私たちのシステムが十分に、効果的で、私たちの業務に有益であったり、新しいシステムを拡張または成功させることができなかったりすることは、私たちの運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
•第三者が提供するクラウドベースのシステムやインフラを使用することは、私たちの業務に重大なリスクをもたらす。
我々のいくつかのオペレーティングシステムおよび管理情報システムリソースは、有名な第三者技術サービスプロバイダによって運営される先行するクラウドベースのプラットフォーム上に格納されている。このホストされたクラウドベースのプラットフォームは“インフラすなわちサービス”(“IaaS”)モードで動作する.したがって、サードパーティサービス中断およびデータ損失、ネットワーク障害、または接続中断は、我々のトラフィックに悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、データがクラウド上に存在するため、私たちと私たちの顧客は、サプライヤーの物理的および情報セキュリティに依存して、彼らの貴重な情報を保護することを余儀なくされた。我々が依存するクラウドベースのシステムがこのような停止や障害を経験しない保証はなく，データプライバシー/情報セキュリティが破壊されないことを保証することはできない.
•データとセキュリティホール、そして私たちの情報技術システムの他の中断は、機密や個人情報を危険にさらし、私たちに責任を負わせる可能性があり、これは私たちの業務と名声を損なう可能性があります.
私たちの運営は私たちのすべての主要な業務機能をカバーする情報技術に依存する。私たちは私たちの情報システムを使用して、私たちのサプライチェーンを監視し、調達決定を行い、在庫を管理し、補充し、私たちの販売とマーケティング活動を調整し、顧客の注文をタイムリーに完了し、出荷し、私たちの財務取引と運営結果を監視して記録します。これらのシステムはまた、従業員個人情報、サプライヤー、および顧客記録を含む敏感な電子データを処理、送信、格納し、サプライヤーおよびクライアントが私たちのポータルおよびウェブサイトに登録することを可能にするか、または第三者が私たちと通信または相互作用することを可能にする。また、第三者のITシステムに依存して、製品をマーケティングおよび流通し、当社のサイトを運営し、当社のサービスを管理し、データを保存し、取引を処理します。私たちは、私たちの業務のいくつかの態様に参加する第三者と情報を共有し、SSAE 18規格に従って、任意の重要なアウトソーシング·サービスプロバイダの制御およびセキュリティに関する外部監査人認証を取得することができます。しかし、彼らが持っているまたはアクセスしたデータの機密性は常に漏洩するリスクがある。
販売注文を処理する際には、顧客の個人情報を収集し、顧客のクレジットカード情報を送信することが多い。セキュリティホールが不正アクセスまたはそのような情報の使用を招く場合、私たちは、身分窃盗、不正購入のクレーム、および私たちのプライバシーおよびデータセキュリティ実践の虚偽陳述、または他の関連クレームのクレームを受ける可能性があります。会社は適切な支払カード業界(“PCI”)セキュリティ基準を満たしていると信じているが、クレジットカード情報の紛失に関する違反は、支払カード業界に関連した巨額の罰金を招く可能性がある。もし深刻な違約が発生した場合、クレジットカード提供者は私たちがクレジットカードを受け入れることを阻止するかもしれない。
私たちは業界で認められている方法で私たちのデータセキュリティの有効性を測定し、重要な発見を救済する。業務連続性準備の一部として，バックアップシステムと災害復旧，および独立した第三者による外部ネットワークセキュリティ浸透テストを維持し，定期的にテストする.私たちはまた適切な手続きを持っています
最新技術を用いた新しいソフトウェアやシステムによる中断.我々は、年間脆弱性テストを行い、救済措置を決定し、緊急応答計画を確立するなど、サイバー攻撃のリスク低減を支援する解決策、プロセス、プログラムを実施しているが、これらの努力が将来のサイバー攻撃を阻止することに成功する保証はない。当社の取締役会は、当社のIT部門(CEOに報告)の活動を監督し、データセキュリティやネットワーク責任問題を含む当社のCEOの陳述を定期的に聴取しています。
我々のITシステムは、様々なネットワークセキュリティ対策によって保護されているが、私たちの施設およびシステム、ならびに私たちと業務を行っている第三者サービスプロバイダの施設およびシステムは、セキュリティホール、ネットワーク攻撃(私たちの情報リソースの機密性、完全性または利用可能性を脅かすいかなる不利なイベント)、停電、自然災害、コンピュータシステム障害、電気通信またはネットワーク障害、コンピュータウイルス、マルウェア、位置ずれまたは失われたデータ、プログラミングおよび/または人為的エラー、または他の同様のイベントの影響を受けやすい可能性がある。私たちは時々“ロボット”を含めて不明な人に出会い、私たちの情報システムに入ったり侵入しようとしたりして、これらの努力は未来に続くと予想されています。また、ウクライナとロシアの間で続いている軍事衝突や、ロシアが米国会社に報復的なサイバー戦争を取って、ロシアへの日増しに増加している制裁に応える可能性があり、私たちに対するサイバー攻撃が増加する可能性がある。我々は過去にこのような努力を防御することに成功したが，敏感なデータおよび/または会社の情報システムの完全性を保護し，将来的にそのような努力を防御できる保証はない.
私たちの顧客、従業員、またはサプライヤーの機密情報または機密情報の流用、紛失、または他の不正開示に関連するいかなるセキュリティホールも、私たちも私たちの第三者サービスプロバイダも、私たちの業務を妨害し、私たちを訴訟リスク(例えば、顧客または第三者が彼らのデータが流出したと主張する)および責任に直面させ、資産損失や名声の損害を招き、他の方法で私たちの運営および財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。私たちのシステムのどのような重大な中断も、注文の処理、適切な在庫レベルの維持、お客様の請求書と入金の管理、正確な財務諸表および関連情報の準備と提出の能力、および他の面で私たちの業務を管理する能力に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちはネットワーク責任リスク保険を維持していますが、この保険は、システムの任意の違反によって未来に受けるすべての損失をカバーしたり、将来の特定の状況/手元損失の原因をカバーするのに十分ではないかもしれません。また、プライバシーや情報セキュリティの法律や基準の発展に伴い、新たな法的要件を満たすために、技術や他の手続きに多くの追加投資を行う必要があるかもしれません。
•我々の外国製品調達業務は、上述した関税及び関税事項のような外国監督管理貿易及び税関要求、並びに私たちがその製品を調達する司法管轄区域の政治的及び経済的条件のようなリスクの影響を受ける。
北米各地で製品を販売し、中国からの製品の調達を含めて海外から製品を調達しているため、国際的に業務を展開しているため、多くの司法管轄地域とは異なる法律、政治、規制要件、経済条件に関するリスク、例えば世界での業務展開に関するリスクに直面している。国際経営固有のリスクには
•一国の経済や政治的条件の変化
•関税と貿易不確実性
•外貨為替レートの変動
•人員配置と国際関係の管理に困難がある
•規制要求の意外な変化
•輸送と輸送コストの変化
•知的財産権の法執行。
私たちのアメリカ以外の業務の機能通貨は現地通貨です。これらの外貨とドルの間の為替レートの変化は私たちの資産、負債、純売上高、販売コストと営業利益率の記録レベルに影響し、為替収益或いは損失を招く可能性があります。私たちが持っている主な通貨はカナダドルとインドルピーです。私たちの経営業績と収益力は通貨レートの変動と私たちの通貨取引と両替リスクを効果的に管理する能力の影響を受けるかもしれません。例えば、私たちは現在アメリカ以外の国に業務があり、2022年に業務を継続している非アメリカの売上高は私たちの純売上高の約6.2%を占めています。ドルが外国通貨に強くなれば、私たちの対外収入と利益はドルに換算すると減少します
•私たちは、利益のある方法で余分なまたは古い在庫を転売することができず、および/または供給者の製品を返品することができないなど、様々な在庫リスクに直面しています。このような事件は、報告書の将来の収益を減少させるために、私たちの毛金利を低下させたり、在庫を減記したりする可能性があります
特定の製品に対する市場の需要の変化により、私たちの在庫にリスクがある可能性があります。もし私たちが私たちの古い製品の在庫を管理できなければ、私たちは過剰または時代遅れの在庫があるかもしれない。私たちが特定の供給者に返品する権利は限られているかもしれない。購入返品特権をキャンセルすると、私たちの毛金利を下げたり、在庫減記につながる可能性があります
また、日和見主義の大量在庫調達によって魅力的な製品定価を利用しています。それによって生じる転売できない過剰および/または時代遅れの在庫は、私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。このような大口在庫調達ができない行為は、私たちの販売と収益性に深刻な影響を及ぼす可能性があります
•所有権と統制権の集中は株主が会社の行動に影響を与える能力を制限する。
リチャード·リーズ、ロバート·リーズ、ブルース·リーズ(いずれも当社の兄弟、役員、役員)に加え、それぞれの家族の一部のメンバーと彼らが支配する他の実体の利益のために設立された信託基金は、私たちが発行した普通株の約66.4%の投票権を支配している。これらの株式を保有しているため、リーズ兄弟およびこれらの信託および実体は、取締役の選挙、経営陣の任命、当社の定款の改正、重大な会社取引(例えば、合併または他の方法で当社の資産を売却するなど)、私たちの普通株の配当金の支払い、非常取引の達成を含む株主承認のほぼすべての事項を提出することを決定することができます。ニューヨーク証券取引所の規則によると、ある会社の投票権が50%を超えて個人、グループ、または他の会社が保有している場合、その会社は“制御された会社”であり、(1)その取締役会の多くが独立取締役からなる要求を含む、ニューヨーク証券取引所のある会社のガバナンス基準に従わないことを選択することができる。(2)取締役会には、完全に独立取締役からなる報酬委員会があり、その委員会の趣旨及び責任を説明する書面定款がある。(3)その取締役会は、完全に独立取締役で構成され、委員会の趣旨及び責任を説明する書面規約を有する。“制御された会社”として、同社はその中の最初の会社から撤退することを選択した。しかし、その会社は現在、独立した報酬委員会と会社管理·指名委員会を持っている
•普通株取引のあっさりと変動のリスクは株主価値に影響を与える可能性があります
私たちの普通株は現在ニューヨーク証券取引所に上場していて、取引はあっさりしています。あっさりした株を取引する変動性は、通常、取引量が大きく、流動性の強い株の変動性よりも高い。我々の株主取引数が相対的に少ない普通株は、これらの株式の価格に比例しない影響を与える可能性がある。これは我々の株価変動を招く可能性があり、以下に述べる他の変動誘導要因を悪化させる可能性がある。取引があっさりしているため、私たちの普通株の市場価格は大きな変動の影響を受ける可能性があります。
•商業権と無形資産は減価され、収益に計上される可能性がある。
同社は過去に買収を行っており、これらの買収は重大無形資産および/または営業権の記録を招いている。私たちは、これらの資産の帳簿価値が減値されているかどうかを決定するために、営業権および無形資産を毎年テストすること、または減値指標が存在する場合、より頻繁にテストを行うことを要求されている。もし私たちの任意の商業権または無形資産が減値と決定された場合、私たちは減価が発見された間に収益に重大な費用を計上する必要があるかもしれない。2022年12月31日現在、無形資産と営業権の帳簿金額は比較的小さいにもかかわらず、会社が将来買収を行えば、再び大量のこのような資産を記録し、将来の減値テストを受ける可能性がある。
•私たちの業務は最近採用された新しい上級管理者を含むいくつかの重要な人員に依存する
私たちの業務はいくつかの重要な上級管理者の努力と能力に大きく依存する。合格者を募集して維持することは私たちの成功の鍵になり続けるだろう。また、役員やキーパーソンを交換することは困難かもしれませんし、私たちの業界では、私たちの業務を成功させるために必要な十分なスキルと経験を持っている個人数が限られているので、時間がかかるかもしれません。多くの会社が類似者に対する激しい競争を考慮して、私たちは受け入れ可能な条件でこれらの重要な人員を採用、訓練、維持、あるいは激励することができないかもしれない。私たちはこのような人員を引き付けて維持することができず、私たちの業務と財務業績に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない
•私たちの業務的性質のため、私たちは訴訟リスクに直面する可能性があり、これは私たちの運営や業務結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります
通常の業務過程で、私たちは時々訴訟や他の法的手続きに遭遇する。これらの事項には、特許、商標又はその他の知的財産権事項、労働法事項、インターネット/電子商取引に対する国の販売税クレーム、製品責任、商業紛争、消費者販売実践又はその他の事項が含まれる。また、上場企業として、会社法や証券法に関するクレームに時々直面する可能性がある。このような訴訟または訴訟の弁護および/または結果は、私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。“法的訴訟”を参照されたい
•我々は2018年にフランス事業を撤退し、2015年に北米科学技術製品グループ(“NATG”)事業を撤退し、我々の予想撤退費用を超えるコストが発生する可能性がある
同社はフランス事業の売却に関する清算活動を完了しているが、法定税収や他の成約時に与えられる賠償に関する追加費用が発生する可能性がある。転貸施設に関連するいくつかのNATG活動が継続しているにもかかわらず，同社はNAG業務に関する清算活動をほぼ完了している。同社は、2023年以降に発生する追加NAG脱退コスト総額は50万ドルに達する可能性があり、これらのコストは非持続的運営に列報されると予想している。同社が現在記録されているコストレベルで既存のNAGリース約束からタイムリーに撤退できる保証はない。このような期待を達成できなければ、会社の現金撤退コストは増加するだろう
•私たちは買収や他の戦略取引で困難に直面するかもしれませんが、これは私たちの業務を損なうかもしれません
我々は買収や他の戦略的取引を行う予定であり，これらの取引は新たな市場または既存市場で我々の業務を拡大または補完したり，既存または将来の潜在顧客に提供できる価値や製品をさらに向上させると信じている
買収と他の戦略的取引は、多くのリスクと挑戦に関連している
•経営陣の業務が正常に機能していることへの注意を移す
•買収された会社の重要なパートナーと顧客の潜在的な損失
•地理的に分散した場所の業務を管理し統合することは困難である
•買収された会社の内部統制に存在する可能性のある欠陥
•私たちの費用と運営資本の要求は増加し、これは私たちの投資資本収益率を低下させた
•買収された企業の地理市場や業界部門で運営されている経験が不足している
•買収された会社の意外な負債にさらされる
買収された業務を統合するためには，我々の管理情報システム，オペレーティングシステム，内部制御を実施し，買収された業務の人員を同化·管理しなければならない.このような融合の困難は地理的距離によってもっと複雑になるかもしれない。買収業務の統合は成功しない可能性があり、予想よりも長い時間または困難で、より時間的または高価な完成が必要となる可能性があり、我々の業務の他の部分的な中断を招く可能性がある。これらの要因や他の要因は、買収業務において予想される利益レベルを達成したり、買収の他の期待的な利益を達成する能力を損なう可能性があり、合併業務および経営業績に悪影響を及ぼす可能性があり、当社の業務の他の部分が妨害される可能性があります
•私たちの業務はインフレ率上昇の影響を受けている
アメリカは最近過去最高のインフレ水準を経験した。米労働省のデータによると、2022年12月31日までの12カ月間、米国の年間インフレ率は約6.5%だった。インフレ圧力は交通と労働コストを含む私たちの費用を増加させる。もし私たちがより高い価格や他の措置でこれらのコスト増加を相殺できなければ、私たちの経営業績は不利な影響を受けるかもしれない。
•会計基準や慣行の変化、ならびに新しい会計声明または解釈は、将来的に異なる方法で私たちの財務結果を計算し、報告することを要求するかもしれませんが、これは歴史的に使用された方法よりも有利かもしれません
会計基準や慣行の変更は、私たちが報告した運営結果に大きな影響を及ぼすかもしれない。新たな会計宣言や既存の会計規則や慣行の解釈が発生し、将来的に発生する可能性がある。既存の規則の変化は私たちの報告書の財政的業績に悪影響を及ぼすかもしれない
項目1 B。未解決の従業員のコメント。
ない。
項目2.財産
私たちは北米とアジアの多くの施設で私たちの業務を運営している。これらの施設には私たちの本部所在地、行政事務室、電話コールセンター、配送センターが含まれています。いくつかの施設は様々な機能を扱うことができる。私たちのすべての施設は借りてきました。
北米地域a
2022年12月31日まで、私たちは北米に7つの運営配送センターを持ち、総面積は約270万平方フィートです。同社はカナダでいくつかのオフィスと倉庫の分布空間を転貸し、総面積は約211，000平方フィートである
私たちの本部、行政事務室、コールセンターの総面積は約19.4万平方フィートです
同社には企業コールセンターと倉庫があり、その停止したNAG業務から、転貸している。これらの不動産の総面積は約40万平方フィートです。
アジア
2022年12月31日まで、アジアで3つの行政事務室をレンタルし、総面積は約16，300平方フィートである
賃貸物件のその他の資料については、総合財務諸表付記4を参照されたい
項目3.法的訴訟
当社の法律手続きの説明については、連結財務諸表付記15、承諾、又は事項その他の事項を参照してください。
第4項鉱山安全情報開示
適用されません。
第II部
項目5.登録者普通株式市場、関連株主事項、発行者による株式証券の購入
ユニバーサル工業会社の普通株はニューヨーク証券取引所(“NYSE”)で取引され、コードは“GIC”。次の表に普通株の高終値と低終値、および2022年から2021年までの四半期ごとに発表された1株当たりの配当金を示す。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 高 | | ロー | | 配当をする |
| 2022 | | | | | |
| 第1四半期 | $ | 40.56 | | | $ | 29.25 | | | $ | 0.18 | |
| 第2四半期 | 36.28 | | | 30.46 | | | 0.18 | |
| 第3四半期 | 36.29 | | | 26.38 | | | 0.18 | |
| 第4四半期 | 31.74 | | | 22.54 | | | 0.18 | |
| | | | | |
| 2021 | | | | | |
| 第1四半期 | $ | 44.96 | | | $ | 35.36 | | | $ | 0.16 | |
| 第2四半期 | 45.72 | | | 32.62 | | | 0.16 | |
| 第3四半期 | 40.10 | | | 34.61 | | | 0.16 | |
| 第4四半期 | 44.82 | | | 37.75 | | | 1.16 | |
2022年12月31日、私たちの普通株のニューヨーク証券取引所での最後の販売価格は1株23.53ドルです。2022年12月31日現在、私たちは165人の登録株主がいます。
2023年2月、会社取締役会は2023年3月6日の終値時に登録された普通株株主に2023年3月13日の定期現金配当金を支払い、1株当たり0.20ドルを支払うことを発表した
一部は収益性、バランスシートの実力、私たちの現金状況、そして私たちの業務を発展させ、拡大するための現金の需要に依存しており、今後も定期的に四半期配当金を発行する予定ですが、私たちの信用手配によって制限されています。“経営陣の財務状況と経営成果の討論と分析--財務状況、流動資金と資本資源”と“連結財務諸表付記”の付記9を参照。
持分補償計画により発行された証券に関する情報，および会社普通株に関する業績グラフは，会社の2023年株主総会に関する依頼書に掲載され，引用により本明細書に組み込まれる。
株式証券を購入する
2018年7月、会社役員取締役会は、最大200万株の会社普通株の買い戻しを許可する株式買い戻し計画を承認した。株式買い戻し計画によると、当社は市況その他の要因に基づいて、時々公開市場を通じて購入、要約買収または協議購入方式で株式を購入することを許可している
2022年から2021年までの間、株は何も買い戻していない。2020年、当社は株式買い戻し許可に基づき、392，337株の普通株を720万ドルで買い戻した。この計画によると，購入可能な最大株式数は合計で約1，375，000株である
プロジェクト6.保留
第7項：経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析。
概要
ユニバーサル工業会社はその子会社を通じて付加価値工業流通業者であり、北米ではブランド電子商取引サイトと関係マーケティング人員システムを通じて100万種類以上の工業とメンテナンス、修理と運営(“MRO”)製品を市場に販売している
継続的に運営する
同社は北米で販売されている一連の工業とMRO製品を販売している。これらの工業とMRO製品は他社によって製造されている。一部の製品は私たちのために製造して白標製品として販売していて、ある製品は私たちの設計に基づいて製造し、商標で販売している自社ブランド製品ですGlobal、GlobalIndustrial.com、Nexel、パラマウント、Interion
生産運営を停止する
当社の非持続業務には、2015年12月に販売された北米テクノロジーグループ(“NATG”)業務の業績が含まれています(総合財務諸表付記1および付記7参照)
運行条件
北米工業製品市場は高度に分散しており、私たちは複数の流通ルートで多くの競争相手と競争している。工業製品流通は運営資金集約型業務であり，在庫の維持，倉庫空間の維持，在庫管理システム，雇用者が関連任務を遂行するコストなど，多くの製品倉庫に関する巨額のコストを発生させる必要がある。私たちは主要流通業者とメーカーと関係を維持し、在庫と直運履行を組み合わせた方式で、私たちの既存製品の供給を補充します
私たちの運営費用の主要な構成要素は従来、従業員に関連するコストであり、その中には給料、手数料、ボーナス、従業員福祉と株式ベースの給与などの項目、およびマーケティング費用、主にデジタルマーケティング支出、そして私たちが借りた流通とコールセンター施設に関連する占有費用が含まれていた。私たちはそれらが効率的で、市場条件に適合し、顧客の需要に応答することを確実にするために、私たちの運営を評価し続けている
以下の経営結果および財務状況の検討は、当社の財務諸表を理解するのに役立つ情報、将来の業績および財務状況に影響を与える可能性があると考えられる要因、および何らかの会計政策および見積もりが連結財務諸表にどのように影響するかに関する情報を提供します
当社は、MD&Aで提案された最初の年、すなわち2020年12月31日の議論を省略することを選択しています。この議論は、2021年12月31日までのForm 10-Kのうち、2021年12月31日までの年度の財務状況と運営結果の検討·分析で見つかり、2022年3月17日に提出されています。
業務展望
2023年に入って、経済の見通しにはまだ不確定性が存在しますが、会社は私たちが見た成長機会に対して慎重で楽観的で、私たちは新しい企業の顧客を誘致し、医療とホテルを含む新しい垂直市場に浸透し、私たちの世界の工業独占ブランドを拡大することに興奮していますＴＭ革新的で個性的な電子商取引体験を提供しています
2022年と2021年のハイライト
以下では、当社の経営結果および財務状況の検討は、当社の財務諸表を理解するのに役立つ情報と、特定の会計原則および連結財務諸表にどのように影響を与えるかに関する情報を提供します。本議論は、本報告書に記載されている連結財務諸表と併せて読まなければならない。
•ドルで計算すると、連結売上高は9.7%増の11.7億ドルだったが、昨年は10.6億ドルだった。1日当たりの売上高をもとに、売上高は9.3%増加した。平均日売上高は時期ごとの販売日数から計算され，カナダの売上高はその年の平均為替レートを用いてドルに換算されている
•総合営業収入は19.5%増の1.052億ドルだったが、前年同期は8800万ドルだった
•継続経営業務の希釈後の1株当たり純収益は10.9%増の2.04ドルだったが、前年同期は1.84ドルだった
経営成果(1)
重要な業績指標(単位：百万)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日までの年度 | | 変わる |
| | 2022 | | 2021 | | | |
2022 vs. 2021 | | | |
| 経営を続けた結果： | | | | | | | | | | |
| 連結純売上高 | $ | 1,166.1 | | | $ | 1,063.1 | | | | | 9.7 | | % | | |
| 総合毛利 | $ | 421.2 | | | $ | 374.3 | | | | | 12.5 | | % | | |
| 総合毛利 | 36.1 | | % | 35.2 | | % | | | 0.9 | | % | | |
| 統合SD&Aコスト | $ | 316.0 | | | $ | 286.3 | | | | | 10.4 | | % | | |
合併SD&A 売り上げのパーセントをコストが占める | 27.1 | | % | 26.9 | | % | | | 0.2 | | % | | |
| 合併営業収入 | $ | 105.2 | | | $ | 88.0 | | | | | 19.5 | | % | | |
| 継続運営の総合営業利益率： | 9.0 | | % | 8.3 | | % | | | 0.7 | | % | | |
| 有効所得税率 | 24.8 | | % | 20.0 | | % | | | 4.8 | | % | | |
| 純収益を継続的に経営する | $ | 78.1 | | | $ | 70.1 | | | | | 11.4 | | % | | |
| 継続運営純利益率 | 6.7 | | % | 6.6 | | % | | | 0.1 | | % | | |
| 非持続経営の純収益，税引き後純額 | $ | 0.7 | | | $ | 33.2 | | | | | (97.9) | | % | | |
| | | | | | | | |
| 1 | Global Industrial Companyは、12月31日に最も近い土曜日の真夜中に終了する52~53週の会計年度を使用してその業務および報告を管理する。明確にするために、会計年度は、それぞれの暦の最終日に終了するように記述した。2022年度と2021年度はそれぞれ2022年12月31日と2022年1月1日に終了する。2022年と2021年までの事業年度は52週を含む。
平均日売上高は時期ごとの販売日数から計算され，カナダの売上高はその年の平均為替レートを用いてドルに換算されている。2022年には米国で254個の販売日数があったが、2021年には253個の販売日数、カナダでは251個の販売日数、2021年には250個の販売日数となった |
経営陣のその後の議論と分析には、現在の運営と非持続的な運営が含まれるだろう
純売上高
2021年の10.6億ドルに比べ、会社の純売上高は9.7%増加し、11.7億ドルに達した。同社の売上高はわが社が管理する販売チームのリードを反映しており、総売上高に占める自社ブランド製品の割合が増加し続けている。 私たちの自社ブランド製品は2022年に重点と機会分野であり、この年は総売上高の約50%を占めている。2021年に比べて米国の売上高は10.1%増加し、現地通貨で計算したカナダの売上高は7.7%増加した。ドルで計算すると、カナダの売上高は3.8%増加した。2021年と比較して、連結売上高は1日当たり売上高ベースで9.3%増加した
2022年には、会社が疲弊した需要環境と、2021年第3四半期からの価格上昇によるメリットが重なってほぼ弱まったため、上半期の売上高は2桁の増加を実現し、下半期の伸びは鈍化した。全体的に、顧客は購入決定時に慎重に行動し、定価環境は競争力を維持しなければならないと考えられる。2021年同期と比較して、2022年第4四半期の収入は0.6%低下しており、この傾向は2023年初めまで続くことが分かる。
毛利率
毛金利は、製品の組み合わせ(ソースおよびカテゴリを含む)、競争、価格設定戦略、仕入先の数量リベート、運賃定価決定(無料または他の販売促進運賃計画の使用を含む)、運賃コストインフレ(国内出港運賃および国際入国海運運賃を含む)、在庫推定値および古いもの、および他の変数に依存し、これらの変数のいずれも、毛金利の変動を引き起こす可能性がある。現在の経済環境、輸送と原材料コストのインフレ圧力、在庫レベルの膨張による定価圧力及び歴史的季節的要因により、会社は利益率が引き続き変動すると予想している
毛金利は36.1%，前年は35.2%であり，主に貨物利益率が正常化し，2021年の新たなゼロ担(LTL)貨物輸送パートナーへの移行による一時的なコストと比較して，貨物燃料付加費の増加および2022年に発生する補助費用増加によって部分的に相殺されている。毛金利上昇の他の要因は、利益率の高い自社ブランドが私たちの販売組み合わせでより大きなシェアを占めていることと、2021年と比較して2022年の在庫調整が減少しており、いくつかの個人保護用品(PPE)製品の減記が含まれていることを含む
私たちの利益率を維持することは依然として会社の重点だ。私たちはより低い海洋サプライチェーンコストによるいくつかの早期利益を見てきたが、私たちは2023年を通して変化が予想される。なぜなら、私たちは総着岸コストの高い精選在庫を処理し、動的な価格設定環境を管理するために努力しているからだ。
販売、流通、行政費用(“SD&A”)
2022年12月31日と2021年12月31日までの年間の販売、流通、管理費はそれぞれ3.16億ドルと2.863億ドル
2021年と比較して、2022年のSD&Aコストは売上高に占める割合が20ベーシスポイント増加した。この増加したSD&Aは，コアと自社ブランド製品ラインを支援するために増加したマーケティング投資，増加計画および配送センター報酬の増加を反映している。賃金やその他の関連コストの増加に関連するコストは約1360万ドルと大幅に増加し、そのうちの約440万ドルは会社の財務業績に関連する可変インセンティブおよび株式報酬支出が増加し、売上高の増加により増加した販売手数料は約180万ドルである。その他のコスト増加は、私たちが約720万ドルの純マーケティング投資を増加させたことと、私たちの新しいカナダ流通センターのコストは約220万ドル、コンサルティングと専門費用は約110万ドル増加し、私たちの技術能力、特に私たちの電子商取引ショッピング体験と販売チーム生産性の持続的な投資のアップグレードと拡大に関連している。
生産経営を停止する
当社の非持続業務には、2015年12月に販売されたNATG業務の結果が含まれています(連結財務諸表付記1と付記7参照)
2022年、同社はその非持続業務に約70万ドルの純収入を記録し、主にいくつかの債務の返済に用いられた
2021年に、当社はその非持続業務で純収益約3320万ドルを記録し、主にいくつかの債務の返済と領収書の返還に用いられ、関連する専門費用と所得税によって相殺される。
営業利益率
2021年と比較して、2022年の会社の営業利益率は70ベーシスポイント増加したが、これは主に製品構造の在庫と自社ブランド製品および我々のマーケティング作業の効率への転換による毛金利の改善である。2021年の営業利益率はPPE在庫減額約350万ドルと継続的な運賃定価圧力のマイナス影響を受けている。
利息とその他の費用，純額
2022年と2021年、持続的な運営からの利息とその他の費用純額はそれぞれ110万ドルと10万ドル。2022年のコスト増加は、融資残高の前年比増加と金利環境の上昇を反映している。同社はまた、2022年と2021年に約30万ドルの為替損失を記録した
所得税
同社が2022年に記録した継続経営の税費純額は2570万ドル、または24.8%で、非持続経営の税費純額は20万ドル。持続的な事業の税金は主にアメリカとインド業務の税前収入から来ており、アメリカのある州の税金を含む。役員報酬を含めた差し引かれない費用は約300万ドルだ。非持続経営業務の税額支出は、非持続経営北米技術製品グループ業務記録の税前収入に起因する
同社が2021年に記録した継続業務の税費純額は1，750万ドル，または20.0%であり，非持続業務の税費純額は1，070万ドルである。持続的な事業の税金は主にアメリカとインド業務の税前収入から来ており、アメリカのある州の税金を含む。税率は、カナダ子会社のすべての純営業損失がより利用される可能性があると考えているため、カナダの純営業損失繰越や他の繰延税金資産約340万ドルの推定手当の償却によるものだ。持続的な事業の税金支出はまた約80万ドルの株式オプションから利益を得ている。役員報酬を含む差し引かれない費用は約40万ドルだ。非持続経営業務の税額支出は、非持続経営北米技術製品グループ業務記録の税前収入に起因する
財務状況、流動性、資本源
流動性データ(単位：百万)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日 | | |
| | 2022 | | 2021 | | $Change |
| 現金と現金等価物 | $ | 28.5 | | | $ | 15.4 | | | $ | 13.1 | |
| 売掛金純額 | $ | 108.0 | | | $ | 106.8 | | | $ | 1.2 | |
| 棚卸しをする | $ | 179.4 | | | $ | 172.8 | | | $ | 6.6 | |
| 前払い費用と他の流動資産 | $ | 9.8 | | | $ | 6.4 | | | $ | 3.4 | |
| 売掛金 | $ | 96.9 | | | $ | 114.4 | | | $ | (17.5) | |
| | | | | |
| 費用とその他の流動負債を計算しなければならない | $ | 43.2 | | | $ | 50.5 | | | $ | (7.3) | |
| 短期債務 | $ | 0.6 | | | 4.5 | | | $ | (3.9) | |
| リース負債を経営する | $ | 12.4 | | | $ | 10.5 | | | $ | 1.9 | |
| 運営資本 | $ | 172.6 | | | $ | 121.5 | | | $ | 51.1 | |
歴史のキャッシュフロー
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | |
| 継続経営活動が提供する現金純額 | $ | 49.8 | | | $ | 47.6 | | | |
| 非持続経営の経営活動が提供する現金純額 | $ | 0.4 | | | $ | 2.2 | | | |
| 継続経営における投資活動のための現金純額 | $ | (7.1) | | | $ | (3.4) | | | |
| | | | | |
| 継続経営資金調達活動のための現金純額 | $ | (29.7) | | | $ | (55.0) | | | |
| | | | | |
| 為替レートが現金に与える影響 | $ | (0.3) | | | $ | 0.0 | | | |
| 現金および現金等価物の純増加(減額) | $ | 13.1 | | | $ | (8.6) | | | |
私たちの主な流動資金需要は、在庫中のインフレコスト圧力、最近発表された資金と任意の未来の配当金、カナダの新しい流通センターに関連する資本支出と在庫購入に資金を提供し、債務の返済、私たちの技術能力と情報技術インフラのアップグレードと拡大のための持続的な投資、特に私たちの電子商取引ショッピング体験、販売チーム生産性と自動化に関連する投資、私たちの流通足跡と融資買収のアップグレードと拡大のための持続的な投資を含む、私たちの業務の運営資金需要を支援することです。私たちは主にこのような需要を満たすためにキャッシュフローを運営することに依存している。私たちは現在、現在の手元の現金、運営キャッシュフロー、および私たちの信用手配下の可用性は、私たちの今後12ヶ月の運営資金と他の現金需要を満たすのに十分になると信じている。私たちは私たちの現在の資本構造と現金資源が私たちの内部成長計画を満たすのに十分だと信じている。私たちの成長計画が拡大し、重大な買収を含む限り、私たちはより多くの資本を調達することを求めるだろう。私たちは必要であれば、私たちはもっと多くの資金を集めるために公共資金や個人資金代替案を得ることができると信じている
私たちの運営資本が5，110万ドル増加したのは，主に在庫残高の増加と売掛金と売掛金残高の減少によるものである。私どもの在庫残高の増加は主に資本化運賃コストの増加が入国海運コストの増加および安全在庫レベルの拡大に関係しているためです。2022年の未入金日数は38.3日だったが、2021年は38.0日だった。2022年の在庫回転率は3.8日であるのに対し、2021年は4.7日、2022年の未払い返済日数は56.6日であるのに対し、2021年は69.1日である。将来の売掛金、在庫、売掛金残高は、純売上高と私たちの純売上高の製品の組み合わせによって変動すると予想されます
経営活動
業務活動を継続して提供する現金の純額は4980万ドルで、他の非現金プロジェクトの調整後の純収入による現金であり、2022年には8800万ドルが提供されたが、2021年にはこれらのプロジェクトが提供した現金は7630万ドルだった。この増加は，主に2021年と比較して2022年に継続的に運営される純収入が増加し，2021年に確認された繰延税項目収益および2022年期間の会社の財務業績改善による持分報酬支出の増加によるものである。我々の運営資金口座の変化はこの増加を相殺し，この口座は3820万ドルの現金を使用しているが，2021年に使用された現金は2870万ドルであり，これは主に在庫，支払すべき金，所得税，売掛金残高の変化によるものである。2022年と2021年、非連続的に運営されている運営活動から提供される純現金はそれぞれ40万ドルと220万ドル
投資活動
2022年と2021年、持続的な運営投資活動のための現金純額はそれぞれ710万ドルと340万ドルだった。2022年、投資活動は倉庫機械と設備に使用され、主に私たちの新しいカナダ配送センター、レンタル改善、コンピュータ設備、ソフトウェアと関係がある。2021年、投資活動は主に私たちのニュージャージー配送センターおよび他の配送センターに関連する倉庫機械および設備、レンタル改善に使用されます
融資活動
2022年と2021年の融資活動のための現金純額はそれぞれ2970万ドルと5500万ドルだった。2022年、融資活動のための現金純額は、主に普通株1株当たり0.18ドルの定期四半期配当金、総額約2760万ドル、短期借入金390万ドルの純返済に関連する。これらの支払いに相殺されるのは，株式オプションを行使して普通株を発行する収益，源泉徴収株による賃金税の純額，合計40万ドル，および我々の従業員株購入計画から普通株を発行する収益の合計140万ドルである.2021年、融資活動のための現金純額は主に特別配当金と定期四半期配当金と関係がある
配当金は，総額約6250万ドルである.2021年の間、同社はその信用手配の下で純借款約450万ドルと、株式オプションを行使して普通株を発行して得られた金を、株式源泉徴収による賃金税の純額を差し引いた総額190万ドルとした。私たちの従業員株式購入計画から普通株を発行する収益は合計110万ドルです。
2022年11月、当社はその信用協定を改訂し、その既存の7500万ドルの保証循環信用限度額を1.25億ドルに増加させた。この信用手配はある金融機関が提供し、期限は5年で、2026年10月19日に満期になり、アメリカでの借金にサービスを提供する。信用プロトコルは、年間資本支出レベルの制限、配当金および株式買い戻しに関連する可用性試験、および買収に関連する固定費用カバー試験を含むいくつかの運営、財務および他の契約を含む。循環信用協定は最低レベルの可獲得性を維持することを要求する。このような可用性が維持されていない場合、会社は定義のような固定された費用カバー率を維持することを要求されるであろう。合意項下の借入金は借入基準に制限され、最高で合資格売掛金の85%を超えてはならないが、在庫前払率は65%(以前は60%)または秩序清算純値(NOLV)の85%の両者のうち小さい者で計算される。借入金は、借入者が定義したほとんどの資産を保証し、すべての口座、売掛金、在庫、およびいくつかの他の資産を含むが、特定の外国資産を担保から除外することを含む限られた例外的な場合を除く。改正および再記述された融資項目の金利は、担保付き隔夜融資金利(“SOFR”)、ニューヨーク連邦準備銀行(“NYFRB”)または最優遇金利に適用保証金を加えた適用市場金利に基づいて計算される。適用される保証金は借入基盤の可獲得性によって異なる。2022年12月31日まで、信用協定下の合格担保は1.164億ドル、使用可能な総金額は1.137億ドル、未返済信用状の総額は140万ドルだった, 未返済借入金総額は60万ドル、超過利用可能総額は1.117億ドル。同社は2022年12月31日現在、発効したすべての信用協定契約を遵守している。
利益とキャッシュフローレベルは総合毛金利と販売、流通と管理コスト、製品の組み合わせ及び国内と海外販売の相対レベルなどの要素に依存する。特別(収益)費用や決済のような異常な収益又は費用項目は、収益に影響を与える可能性があり、個別に開示する。我々の業務部門の競争性質により、過去の業績は将来の業績を予測できない可能性がある。これらの業務部門では、市場シェアを獲得または維持するために価格を調整する必要があるからであると予想する
商業や消費者感情のようなマクロ経済状況は、私たちの収入、キャッシュフロー、あるいは財務状況に影響を与える可能性がある。しかし、私たちはどんな具体的なマクロ経済指標と私たちの収入、キャッシュフロー、あるいは財務状況との間に直接的な関係があるとは思わない。私たちは現在、私たちの借金が最も少ないので、金利に敏感ではない。
上記の支出と資本支出は大量の流動資金を必要とし、私たちはこれが現在利用可能な現金資源、運営キャッシュフロー、そして私たちの現在の信用手配下の借金から十分な資金を得ることができると信じている。私たちは現在、契約がこのような支出が発生することを約束していないにもかかわらず、2023年の資本支出が600万ドルから800万ドルの間になると予想している
かつては日和見買収に従事し、買収価格を現金で支払うことを選択していたが、将来的には有利な状況でそうなる可能性がある。しかし、業務支出の大幅かつ長期的な減少は、将来の買収機会の放棄を迫るか、株式、債務、または収益に悪影響を及ぼす可能性のある総合対価格を使用して買収価格を支払うことになる可能性がある。私たちの現金残高と私たちの信用手配の下で運営と利用可能な将来のキャッシュフローは、私たちの今後12ヶ月の運営資金と他の現金需要を満たすのに十分になると信じています。
現金と現金等価物を満期日から3ヶ月未満の通貨市場基金または等価物に保存し、銀行手数料を部分的に相殺する無利子口座に保存する。2022年12月31日まで、私たちは3ヶ月を超える投資期限がありません。したがって、私たちは私たちの現金残高が金利リスクに大きな開放を持っているとは思わない。2022年12月31日現在、外国子会社が保有する現金残高は約310万ドル。これらの残高は現地国家銀行に保管されており、主に現地の運転資金需要を支援するためだ。2022年12月31日現在、同社の米国における流動資金(現金と未引き出しの信用限度額)は1.37億ドルを超えている
材料現金需要
キャンセルできない経営契約によると、2032年まで、私たちの施設といくつかの設備を借りる義務があります。これらのレンタル契約は2032年までに期限が切れます。2022年12月31日現在、これらのキャンセル不可能な運営リースにより、約1億282億ドルの債務を負担しなければならない。2023年には、これらの運営リースの現金支出は約1770万ドルと予想されています。私たちは未使用空間の転貸協定と現在の施設の余分な空間があります
アメリカとカナダを占領していますテナントがその義務を履行できない場合は、テナントに応じて満期になった余剰賃貸料を担当します。
私たちの購入と他の義務は主に特定の雇用、相談、そしてサービス協定に対する購入約束を含む。2022年12月31日現在、このような約束に基づいて、私たちは約3170万ドルの債務を負担しなければならない。2023年、私たちはこれらの約束に関連した現金支出が約790万ドルになると予想している。上記の約束を除いて、2022年12月31日まで、140万ドルの予備信用状未払いがあります。
私たちはある訴訟の当事者であり、法律顧問との議論によると、訴訟の結果は私たちの総合財務諸表に実質的な悪影響を与えないと信じています。
税金や事項は所得税申告書の不確定な税収状況と関係があり、これは税務機関に追加の税金、利息、罰金を支払うことにつながる可能性がある。2022年12月31日現在、会社には重大で不確定な税務頭寸はありません。
生産運営を停止する
当社の非持続業務には、2015年12月に販売された前北米科技グループ業務が含まれています(総合財務諸表付記1および付記7参照)
重要な会計政策と試算
私たちの主な会計政策は、本リスト10-K第15項に記載されている連結財務諸表付記1に記載されています。ある会計政策は、管理層が財務推定数を計算するために適切な仮定を選択する際に重大な判断を適用することを要求する。これらの判断の性質により，これらの判断は固有度の不確実性の影響を受けるため，実際の結果はこれらの推定値と大きく異なる可能性がある.これらの判断は，歴史経験，業界動向の観察，顧客が提供する情報，将来の経済状況の予測，および適宜他の外部源から得られる情報に基づいている。経営陣は、当社が受ける可能性のあるすべての状況の影響を十分に考慮しており、当社の総合財務諸表は、当社が提案した年度の総合経営業績、財務状況、キャッシュフローに対する経営陣の最適な見積もりを正確に反映していると考えている。著者らは以下にいくつかの重大な判断或いは推定に関連する政策、当該などの推定を決定するための仮定及び/或いは判断、及び実際の結果が当該などの推定と大きく異なる場合、すでに財務業績を報告した潜在的な影響を示す。
収入確認
同社は、お客様との契約の収入を以下の手順で確認します
•顧客との契約を確定する
▪契約の下の履行義務を確定する
▪出来高を確定する
▪必要であれば取引価格を履行義務に割り当てる
▪収入を業績義務を果たすと確認する
当社の領収書及びその中に含まれる販売条項と条件は手配の証拠を構成しており、顧客との契約でもあります。履行義務は一般的に領収書に記載されている製品の納品であり、各製品の取引価格を列挙する。普通は出来高を割り当てる必要はありません。ほとんどの契約については、契約履行義務を履行し、会社の1つの配送センターまたは直運受託者から出荷されたときに収入を確認し、場合によっては、収入は納入および顧客検収時に確認される。顧客が出荷を受けると、顧客受け入れが発生する。会社の領収書とウェブサイトで提供される標準条項は、顧客との通信に含まれ、標準支払い条項は30日間です。ある顧客は会社の信用部門が事前に承認した支払い期限を延長した可能性があるが、通常は90日間の支払い期限を超えていない。
販売差し戻し·減価準備は履歴データに基づいて推定され、収入確認と同時に入金される。当該等の準備は当社が定期的に検討及び調整します。収入は顧客から徴収されて政府当局に送金された販売税を差し引いた純額です。顧客に提供されるいかなる事前支払い割引や一括奨励返却先も収入を減少させるだろう。
同社の収入は、添付されている総合経営報告書に“純売上高”として表示され、決定された取引価格で計算され、主に返品権利を含む任意の可変対価格が差し引かれる。同社は運送と処理収入をその履行義務を履行する活動と見なすことを選択した。ビリングス 運賃、輸送及び荷役費用を販売純額に記入し、運賃、積み込み及び荷役コストを同封する総合業務報告書の販売コストに記入する。
顧客がその履行義務を履行する前に費用を前払いした場合、会社は契約責任を記録する。2022年12月31日現在、会社には重大な未履行の履行義務や負債は何もない。
同社は顧客に一定時間以内に返品する権利を提供し、通常は30日間である。同社は過去12カ月間の歴史的返品率が過去売上高に占める割合に基づいて、四半期ごとに返品負債を販売していると推定している。2022年12月31日と2021年12月31日までに、計販売返品負債総額はそれぞれ約220万ドルであり、対応する総合貸借対照表に課税費用及び他の流動負債の返金負債として入金される。
在庫品価格計算
私たちはコストまたは現金化可能な純値の中の低い者で在庫を推定し、コストは先進的な先出の方法で確定した。過剰、時代遅れ、または売れ残りの商品は、歴史的経験、未来の製品需要と市場状況の仮定に基づいて減記されている。もし市場状況が予想に及ばなかった場合、あるいは技術発展が淘汰を加速させた場合、追加の減記が必要になるかもしれない。時代遅れとそれに伴う値下げは予想内だが、私たちが過去に経験した同じレベルの値下げを経験し続ける保証はない。当社は，在庫レベル，履歴ログアウト情報，市場状況，推定された直売コスト，在庫の実態などを考慮して在庫の可変現純値を推定している。
私たちの2022年12月31日と2021年12月31日までの年度の在庫備蓄見積もりは私たちの実際の経験と実質的な差はありません。しかし、もし未来の私たちの推定が私たちの実際の経験と実質的に違うなら、私たちは重大な損失調整を行うかもしれない。
最近の会計公告
最近の会計声明に関する情報は、本年度報告第2部第8項“財務諸表と補足データ”における付記2“重要会計政策概要”を参照されたい
第七A項。市場リスクに関する定量的で定性的な開示。
米国と国際金利の変化、ドルと互いに対する通貨為替レート(主にカナダドル)の変化を含む市場リスクに直面している。
私たちがアメリカ以外の業務にある財務諸表の換算は外貨為替レート変動の影響を受けています。ドルで測定される通貨レートの変化は、ドルで表される損益表、貸借対照表、およびキャッシュフローに積極的または消極的な影響を与える可能性がある。2022年の平均為替レートが10%変化すれば、売上高は約720万ドル変動し、税引前収入にはわずかな影響が生じる。私たちはある貨幣変動の影響を部分的に制限するために、外貨オプションあるいは長期外貨契約を締結する可能性がありますが、2022年12月31日まで、私たちは平倉していない長期外貨契約はありません。
私たちが金利変化によって直面している市場リスクは主に私たちの変動金利債務と関連がある。私たちの可変金利債務は私たちの信用によって手配された短期借款で構成されている。2022年12月31日現在、私たちの変動金利クレジットの未返済額は60万ドルです。平均金利が1ポイント変化したと仮定すると、我々の来年度の財務状況、経営業績、またはキャッシュフローに実質的な影響を与えないと予想される。
項目8.財務諸表と補足データ
第2部第8項に要求された資料は、ここに組み込まれ、本報告書と共に提出された連結財務諸表を参照し、第4部第15項を参照する。
第九項会計及び財務開示に関する変更と相違。
ない。
第9条。制御とプログラムです
情報開示制御とプログラムの評価
会社の最高経営責任者と最高財務官を含む会社経営陣の監督·参加の下、会社は2022年12月31日までの会社開示制御·プログラムの設計·運用の有効性を評価した。この評価によると、会社の最高経営責任者と最高財務官は、会社の開示統制や手続きが有効であると結論した。
財務報告の内部統制の内在的限界
当社の財務報告内部統制は、財務報告の信頼性を合理的に保証し、公認された会計原則に基づいて外部目的の財務諸表を作成することを目的としている。当社の財務報告に対する内部統制は、(I)当社の資産を合理的かつ詳細かつ正確かつ公平に反映した取引および処置の記録の保存に関する政策と手順と、(Ii)公認された会計原則に基づいて財務諸表を作成するために取引が必要であることを保証するための合理的な保証を提供し、当社の収入および支出は、会社の経営陣および取締役の許可のみに基づいて行われる。および(Iii)当社の財務諸表に重大な影響を与える可能性のある不正買収、使用または処分について、当社の資産を防止またはタイムリーに発見することについて合理的な保証を提供する。
経営陣は、会社の最高経営責任者やCEOを含め、社内統制がすべてのエラーやすべての詐欺を防止または発見することを期待していません。設計および動作がどんなに良好であっても、絶対的な保証ではなく、合理的な保証を提供することしかできず、制御システムの目標が実現されることを確保する制御システム。また，制御システムの設計は，資源制約が存在し，そのコストに対する制御の利点を考慮しなければならないという事実を反映しなければならない.すべての制御システムの固有の限界により，内部制御の評価はすべての制御問題や不正イベントが発見されたことを絶対に保証することはできない.また，将来の間の制御の有効性のどの評価にも，これらの内部制御が業務条件の変化によって不十分になる可能性がある，あるいは政策やプログラムの遵守度が悪化する可能性があるというリスクがある.
財務報告の内部統制に関する経営陣の報告
会社の経営陣は財務報告書の十分な内部統制の確立と維持に責任がある 最高経営責任者や最高財務責任者を含む会社経営陣の監督と参加の下、企業はテレデビル委員会後援組織委員会が発表した“内部統制-総合枠組み(2013年枠組み)”に基づいて構築された枠組みに基づいて、その財務報告の内部統制の設計と運営の有効性を評価した。この評価によると、会社の最高経営責任者と財務責任者は、会社の財務報告に対する内部統制は2022年12月31日から有効であると結論した。
当社の独立公認会計士事務所安永会計士事務所は、本報告に含まれる2022年12月31日現在の当社の財務報告内部統制の有効性の証明報告書を発表した。
財務報告の内部統制の変化
2022年12月31日までの四半期内に、会社が財務報告の内部統制に重大な影響を与えていないか、あるいは合理的にその財務報告の内部統制に重大な影響を与える可能性のある変化が発生していない。
独立公認会計士事務所報告
ユニバーサル実業会社の株主と取締役会に
財務報告の内部統制については
我々は，テレデビル委員会後援組織委員会が発表した“内部統制-総合枠組み”(2013年枠組み)(COSO基準)で確立された基準に基づき，Global Industrial Companyの2022年12月31日までの財務報告内部統制を監査した。我々の考えでは、ユニバーサル実業会社(当社)はCOSO基準に基づき、2022年12月31日まで、すべての重要な面で財務報告に対して有効な内部統制を維持している。
我々はまた、米国上場会社会計監督委員会(PCAOB)の基準に従って当社の2022年総合財務諸表を監査し、2023年2月23日の報告書に保留のない意見を発表した。
意見の基礎
当社経営陣は、効果的な財務報告内部統制を維持し、添付されている“経営陣財務報告内部統制報告”に掲載されている財務報告内部統制の有効性を評価する責任がある。私たちの責任は私たちの監査に基づいて、会社の財務報告書の内部統制に意見を述べることです。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、財務報告の有効な内部統制がすべての重要な面で維持されているかどうかを決定するために、合理的な保証を得るために監査を計画し、実行することを要求する。
我々の監査には，財務報告の内部統制を理解すること，重大な弱点があるリスクを評価すること，評価されたリスクテストに基づいて内部統制の設計·運用有効性を評価すること，および状況下で必要と考えられる他のプロセスを実行することが含まれる。 私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
財務報告の内部統制の定義と限界
会社の財務報告に対する内部統制は、公認された会計原則に基づいて、財務報告の信頼性と外部目的の財務諸表の作成に合理的な保証を提供することを目的としたプログラムである。会社の財務報告に対する内部統制には、(1)合理的で詳細かつ正確かつ公平に会社の資産を反映した取引および処分に関する記録の保存、(2)公認された会計原則に従って財務諸表を作成するために必要な取引が記録されている合理的な保証を提供し、会社の収入および支出は会社の経営陣と取締役の許可のみに基づいて行われる。(三)財務諸表に重大な影響を及ぼす可能性のある不正買収、使用、または処分会社の資産を防止またはタイムリーに発見する合理的な保証を提供する。
その固有の限界のため、財務報告書の内部統制は誤った陳述を防止したり発見できない可能性がある。また，将来的にどのような有効性評価を行うかの予測は，条件の変化により制御不足のリスクが生じる可能性があり，あるいは政策やプログラムの遵守度が悪化する可能性がある.
| | |
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| /S/安永法律事務所 |
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| ニューヨーク、ニューヨーク |
| 2023年2月23日 |
プロジェクト9 B。他の情報。
ない。
プロジェクト9 Cです。検査を阻害する外国司法管轄区域の開示に関する
ない。
第三部
プロジェクト10.取締役、行政、企業管理
第III部第10項に要求された資料は，ここに当社2023年株主総会の委託書(以下“依頼書”と略す)に組み込まれる。
私たちは私たちの最高経営責任者、最高財務責任者、最高会計官に適用される企業道徳政策を採択した。適用される証券取引委員会規則によれば、会社道徳政策のいかなる改正又は会社道徳政策規定のいかなる免除も会社サイト上に開示される。
第11項.行政職報酬
第3の部分11項に要求される情報は、本明細書に委託書を参照することによって組み込まれる。
第12項：特定の実益所有者の保証所有権及び管理職及び関連株主事項。
第3部第12項に要求された情報は、ここで参照依頼書を介して組み込まれる。
第13項：特定の関係及び関連取引、並びに取締役独立性
第3の部分第13項で要求される情報は、本明細書に参照依頼書によって組み込まれる。
第14項目主要会計費用とサービス
第3の部分14項に要求された情報は、本明細書に参照依頼書を介して組み込まれる。
第4部
プロジェクト15.証拠品および財務諸表の添付表
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| (a) 1. | グローバル工業会社の連結財務諸表 | | 参考までに |
| | 安永法律事務所独立公認会計士事務所報告 | PCAOB ID：42 | 36 |
| | 2022年と2021年12月31日までの連結貸借対照表 | | 38 |
| | 2022年·2021年·2020年12月31日までの総合業務報告書 | | 39 |
| | 2022年·2021年·2020年12月31日までの総合総合収益(赤字)表 | | 40 |
| | 2022年、2021年、2020年12月31日までの統合現金フロー表 | | 41 |
| | 2022年まで、2021年、2020年12月31日まで年度株主権益総合レポート | | 43 |
| | 連結財務諸表付記 | | 44 |
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プロジェクト15.証拠品および財務諸表の添付表
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| 3 | | 展示品です。 | | |
| | | |
| | 展示品
違います。 | | 説明する |
| | 3.1 | | 会社登録証明書(会社の表S−1上の登録声明登録成立参照)(登録番号33−92052)。 |
| | 3.2 | | 会社登録証明書改訂証明書(会社1999年5月18日の表格8-K報告登録成立参照)。 |
| | 3.3 | | 会社登録証明書改訂証明書(会社が2021年6月21日に設立した表格8-K報告登録成立参照)。 |
| | 3.4 | | 第二次改正及び当社定款の再改訂(2021年6月21日より施行(当社日付2021年6月21日の8-K表報告を参考に登録設立)。 |
| | 4.1 | | 株主合意(当社の1995年9月30日までの四半期のForm 10-Q四半期報告を参考に合併)。 |
| 4.2 | | 登録者証券説明(会社が2021年12月31日までの10−K表年次報告合併を参照) |
| | 10.1 | | ハミルトン商業センター有限責任会社(所有者)とユニバーサル設備会社(テナント)(ジョージア州ブフォード施設)が2005年12月8日に締結したリース契約(以下、“ブフォードリース協定”)(以下、“ブルフォードリース協定”)(2005年12月31日現在のForm 10−K年度報告を参考)。 |
| | 10.2 | | 2006年6月12日，ハミルトン商業センター有限責任会社(大家)とグローバル設備会社(テナント)(ジョージア州ブフォード施設)が締結したBuford Leaseの第1改正案(2005年12月31日までのForm 10−K年次報告書を参考に合併した)。 |
| 10.3 | | 広報会社Washington Township LLC(大家)とGlobal Equipment Company Inc.(テナント)(ロビンズビル，ニュージャージー州施設)との間で2012年2月27日に締結された賃貸契約(2012年3月31日までの四半期報告Form 10−Q四半期報告を参考に合併した)。 |
| 10.4* | | 二零一零年長期インセンティブ計画表(当社が二零一零年四月二十九日に提出した最終依頼書を引用)。 |
| 10.7 | | Prologis，L.P.(事業主)とGlobal Industrial Distribution Inc.(テナント)(ラスベガス，ネバダ州工場)が2014年12月10日に締結した賃貸契約(当社が2014年12月31日までの年度のForm 10−K年報合併を引用)。 |
| 10.8* | | 2010年長期インセンティブ計画期間の改訂(当社が2015年5月18日に提出した補充依頼書資料を参考に合併した)。 |
| 10.9 | | 二零一六年十月二十八日に当社及びそのいくつかの共同経営会社と行政代理、独占簿記管理人及び独占牽引行であるモルガン大通銀行及び貸金人との間で2016年10月28日に締結された三番目の改訂及び再予約された信用協定(当社が2016年11月3日に実施した8-K表報告書を参考に合併した)である。 |
| 10.10 | | 二零一六年十月二十八日に当社及びそのいくつかの共同会社とノースカロライナ州モルガン大通銀行が三番目の改訂及び再予約信用協定(当社が二零六年十一月三日の8-K表報告書に編入したことを参考にして)貸主の行政代理として締結した三番目の改訂及び再予約された質権及び保証協定である。 |
| 10.11 | | 改訂·改訂された賃貸日は2016年12月14日であり，Addwin Realty Associates，LLC(大家)とGlobal Equipment Company Inc.(テナント)(ニューヨーク州ワシントン港施設)(会社2016年12月16日の8−K表報告を参考に合併したもの)である。 |
| 10.12* | | 当社とバリーLitwinが2018年10月5日に締結した雇用契約(当社が2018年12月31日までの年度のForm 10−K年度報告を参考に設立しました)。 |
| 10.13* | | 当社とバリーLitwinが2020年1月7日に締結した雇用協定第1号改正案(当社が2019年12月31日までの年度のForm 10−K年度報告を参考に合併した)。 |
| 10.14* | | 従業員株購入計画表(会社が2018年11月2日に提出した最終依頼書合併を参照)。 |
| 10.15 | | HLIT II CTC 3，L.P.(所有者)とGlobal Industrial Distribution Inc.(テナント)(デソト，テキサス州工場)(テナント)が2019年4月18日に締結したリース契約(S-K法規第601(A)(5)項の規定により展示品は省略されている)(合併時には、会社が2019年6月30日までの四半期報告Form 10-Qの四半期報告を参照)。 |
| 10.16 | | Lakeview XII Ventures，LLC(所有者)とGlobal Industrial Distributed Inc.(C&H Service，LLCの権益相続人に合併することにより)(テナント)(ウィスコンシン州Pleasant Prairie施設)が2009年12月18日に締結したリース契約(“PP”リース)(“PP”リース)(会社の2020年6月30日までの四半期報告Form 10−Qの四半期報告を参照して編入)。 |
| | | | | | | | | | | |
| 10.17 | | Lakeview XII Ventures，LLC(大家)とGlobal Industrial Distribution Inc.(合併によりC&Hサービス有限責任会社になる)(テナント)(会社が2020年6月30日までの四半期10-Q表四半期報告合併を参照して権益相続人となる)との間で2020年4月14日に締結されたPPリースの第1改正案。 |
| 10.18 | | 米国教師保険·年金協会が2006年11月20日に締結したBuford賃貸借契約第2改正案は、単独の不動産口座(Hamilton Mill Business Center，LLCの権益相続人として)(大家)とGlobal Equipment Company Inc.(テナント)(ジョージア州Buford施設)(会社2020年9月30日までの四半期報告Form 10-Qの四半期報告を参考に合併)に用いられている。 |
| 10.19 | | 教員保険会社と米国年金協会が2020年9月16日に締結したBufordリース協定第3改正案は、単独の不動産口座(Hamilton Mill Business Center，LLCの権益相続人として)(大家)とGlobal Equipment Company Inc.(テナント)(ジョージア州Buford施設)に用いられる(会社の2020年9月30日までの四半期報告Form 10-Qを参考に合併した)。 |
| 10.20* | | 2020年総合長期インセンティブ計画表(当社が2020年4月22日に提出した最終依頼書を参照) |
| 10.21* | | 当社とAdina Storchが2021年10月12日に締結した雇用契約(当社が2021年9月30日までの四半期のForm 10-Q四半期報告を参考に登録成立)。 |
| 10.22* | | 期日は2021年12月2日の当社とAdina Storchとの雇用協定の第1号改正案である(当社が2021年12月31日までの年度Form 10−K年度報告を参考に合併した)。 |
| 10.23 | | 2021年10月19日現在、当社とそのいくつかの共同会社、融資先、行政代理、唯一の簿記管理人と唯一の先頭手配行であるモルガン大通銀行および貸金側の間で、3つ目の改正と再署名された信用協定の第1号修正案(当社が2021年9月30日までの四半期までの10-Q表四半期報告を参考に合併する)。 |
| 10.24 | | 改正案第2号は，2022年6月28日，Global Industrial CompanyとGlobal Industrial Company(f/k/a Systemax Inc.)によって改訂され，再署名された3番目の信用協定である。行政代理、独占簿記管理人および独占牽引者であるモルガン大通銀行とそのいくつかの共同経営会社、借入先および時々それに関連する融資先(当社が2022年6月30日までの四半期の10-Q表四半期報告を参考に合併)。 |
| 10.25 | | 改正案第3号は，2022年11月29日にGlobal Industrial CompanyとGlobal Industrial Company(f/k/a Systemax Inc.)によって改訂され，再署名された3番目の信用協定である。そのいくつかの関連会社は，行政代理，独占簿記管理人，独占牽引人としてのモルガン大通銀行，および時々その当事者である貸金人である.(2022年11月29日のForm 8-Kレポートを参照して登録設立されました)。 |
| 14 | | 上級管理者、役員、従業員の企業道徳政策(2021年10月から改正)(会社が2021年12月31日までの年次報告Form 10-Kを参照して編入)。 |
| 21 | | 登録者の子会社(同封アーカイブ)。 |
| 23 | | 独立公認会計士事務所同意書(ズアーカイブ)。 |
| 31.1 | | 2002年にサバンズ·オクスリ法第302条に基づいて発行された最高経営責任者証明書(同封アーカイブ)。 |
| 31.2 | | 2002年のサバンズ·オクスリ法第302条に基づく首席財務官の証明(現提出)。 |
| 32.1 | | 2002年にサバンズ·オクスリ法第906条に基づいて発行された最高経営責任者証明書(同封アーカイブ)。 |
| 32.2 | | 2002年のサバンズ·オクスリ法第906条に基づく首席財務官の証明(現在提出)。 |
| 101.INS | | XBRLインスタンスドキュメント |
| 101.書院 | | XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント |
| 101.カール | | XBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
| 101.def | | XBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
| 101.介護会 | | XBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメント |
| 101.Pre | | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
| 104 | | 表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) |
*証拠品は、管理契約または補償計画またはスケジュールのための
項目16.表格10-Kの概要
ない。
サイン
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、次の署名者が代表して本報告書に署名することを正式に許可した。
| | | | | |
| | グローバル工業会社 |
| | |
| | 作者：/s/バリーLitwin |
| | |
| | バリー·リトウィン |
| | 最高経営責任者 |
| | |
| | 日付：2023年2月23日 |
本報告は、1934年の証券取引法の要求に基づき、以下の登録者によって登録者として指定日に署名された。
| | | | | | | | | | | | | | |
| サイン | | タイトル | | 日取り |
| | | | | |
| リチャード·B、リーズ | | 取締役執行主席兼最高経営責任者 | | 2023年2月23日 |
| リチャード·B·リーズ | | | | |
| | | | | |
| /s/ブルース·リーズ | | 副会長兼取締役 | | 2023年2月23日 |
| ブルース·リーズ | | | | |
| | | | | |
| ロバート·リーズ | | 副会長兼取締役 | | 2023年2月23日 |
| ロバート·リーズ | | | | |
| | | | | |
| /s/バリー·リトウィン | | 最高経営責任者 | | 2023年2月23日 |
| バリー·リトウィン | | 役員と | | |
| | | (首席行政主任) | | |
| | | | | |
| トーマス·クラーク | | 上級副社長と首席財務官 | | 2023年2月23日 |
| トーマス·クラーク | | (首席財務官) | | |
| | | | | |
| /s/Thomas Axmacher | | 総裁副主計長 | | 2023年2月23日 |
| トーマス·アクマッハ | | (首席会計主任) | | |
| | | | | |
| ロバート·D·ローゼンタール | | 役員.取締役 | | 2023年2月23日 |
| ロバート·D·ローゼンタール | | | | |
| | | | | |
| /s/チャド·M·リンドブルーム | | 役員.取締役 | | 2023年2月23日 |
| チャド·M·リンドブルーム | | | | |
| | | | | |
| /s/Thomas R.Suozzi | | 役員.取締役 | | 2023年2月23日 |
| トーマス·R·ソチ | | | | |
| | | | |
| ポール·S·パールマン | | 役員.取締役 | | 2023年2月23日 |
| ポール·S·ピルマン | | | | |
独立公認会計士事務所報告
ユニバーサル実業会社の株主と取締役会に
財務諸表のいくつかの見方
添付のユニバーサル実業会社(当社)が2022年12月31日まで及び2021年12月31日までの総合貸借対照表、2022年12月31日までの3年度各年度の関連総合経営表、全面収益(赤字)、株主権益及びキャッシュフロー、及び関連付記(総称して“総合財務諸表”と呼ぶ)を監査した。総合財務諸表は、すべての重要な面で、2022年12月31日、2022年12月31日、2021年12月31日までの会社の財務状況、および2022年12月31日までの3年度の経営結果とキャッシュフローを公平に反映しており、米国公認会計原則に適合していると考えられる。
また、米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)の基準に基づき、テレデビル委員会協賛組織委員会が発表した“内部統制-総合枠組み(2013枠組み)”で確立された基準に基づき、2022年12月31日までの財務報告内部統制を監査し、2023年2月23日に発表された報告書について保留意見を発表した。
意見の基礎
これらの財務諸表は会社の経営陣が責任を負う。私たちの責任は私たちの監査に基づいて会社の財務諸表に意見を発表することです。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、財務諸表に重大な誤報がないかどうかに関する合理的な保証を得るために、エラーによるものであっても不正であっても、監査を計画し、実行することを要求する。我々の監査には、財務諸表の重大な誤報リスクを評価するプログラム、エラーによるものであれ詐欺であっても、これらのリスクに対応するプログラムを実行することが含まれています。これらの手続きは、財務諸表中の金額および開示に関連する証拠をテストに基づいて検討することを含む。我々の監査には、経営陣が使用する会計原則の評価と重大な見積もり、財務諸表の全体列報を評価することも含まれています。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
重要な監査事項
以下に述べる重要な監査事項とは、(1)財務諸表に対して重大な意味を有する勘定又は開示に関し、(2)特に挑戦的、主観的、又は複雑な判断に係る財務諸表を監査して生じた事項である。重要監査事項を伝達することは、吾等の総合財務諸表に対する全体的な意見をいかなる方法でも変えることはなく、吾等も下記の重要監査事項を伝達することにより、吾等のキー監査事項又はそれに関連する勘定又は開示に対する独立した意見を変更することはない。
| | | | | |
| 在庫引当金の計量 |
説明： この事． | 2022年12月31日現在、会社の純在庫残高は1兆794億ドル。連結財務諸表付記2に記載されているように、管理職は、コストまたは現金化可能値のうち低い者に在庫を記録する。在庫の評価は、管理層に在庫の可変現純値を仮定して判断することを要求する。在庫推定備蓄を構築するために、当社は市況、在庫レベル、過去の核販売資料、直売コストなどの要素と仮定を考慮します。
監査管理層の在庫推定準備金は、上記の仮定に基づいて保留すべき額を評価する際に、監査員が判断しなければならないため、複雑である。 |
私たちが監査でどのようにこの問題を解決したのか | 我々は在庫備蓄過程の制御について理解し、設計を評価し、管理層計算に使用する上記の投入と仮定の制御を含む制御の操作効果をテストした。
在庫推定値備蓄の十分性をテストする監査プログラムは、履歴ログアウト活動、直売コスト、各製品の在庫レベルなど、管理層計算で使用されるデータの完全性と正確性をテストすることを含む、管理層の在庫推定備蓄計算への投入の適切性を評価することを含む。近年の実際の出荷活動と、会社が数年前に見積もった在庫推定備蓄を比較しました。また、会社の埋蔵量計算の数学的正確性をテストし、会社経営陣に問い合わせ、会社の推定を評価する文書を得た。 |
/s/ 安永法律事務所
2005年以来、当社の監査役を務めてきました。
ニューヨーク、ニューヨーク
2023年2月23日
グローバル工業会社
合併貸借対照表
(単位：百万、共有データを除く)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| | 2022 | | 2021 |
| 資産： | | | |
| 流動資産： | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 28.5 | | | $ | 15.4 | |
売掛金(信用損失準備金を差し引く#ドル2.3そして$2.5，別) | 108.0 | | | 106.8 | |
| 棚卸しをする | 179.4 | | | 172.8 | |
| 前払い費用と他の流動資産 | 9.8 | | | 6.4 | |
| | | |
| 流動資産総額 | 325.7 | | | 301.4 | |
| | | |
| 財産·工場·設備·純価値 | 21.0 | | | 16.5 | |
| 経営的リース使用権資産 | 90.3 | | | 68.8 | |
| 所得税を繰延する | 9.9 | | | 10.3 | |
| 営業権、無形資産、その他の資産 | 8.3 | | | 8.0 | |
| | | |
| | | |
| 総資産 | $ | 455.2 | | | $ | 405.0 | |
| | | |
| 負債と株主資本： | | | |
| 流動負債： | | | |
| 売掛金 | $ | 96.9 | | | $ | 114.4 | |
| | | |
| 費用とその他の流動負債を計算しなければならない | 43.2 | | | 50.5 | |
| 短期債務 | 0.6 | | | 4.5 | |
リース負債を経営する | 12.4 | | | 10.5 | |
| 流動負債総額 | 153.1 | | | $ | 179.9 | |
| | | |
| | | |
リース負債を経営する | 89.1 | | | 68.5 | |
| その他負債 | 2.6 | | | 3.0 | |
| 総負債 | 244.8 | | | 251.4 | |
| | | |
| 引受金とその他の事項 | | | |
| | | |
| 株主権益： | | | |
優先株、額面$.011株当たり、許可25百万株ありません | 0.0 | | | 0.0 | |
普通株、額面$0.011株当たり、許可150百万株39,064,239そして39,011,096流通株37,960,605そして37,854,409株 | 0.4 | | | 0.4 | |
| 追加実収資本 | 201.2 | | | 195.8 | |
原価で計算される在庫量は1,103,634そして1,156,687株 | (19.5) | | | (20.4) | |
| 利益を残す | 25.9 | | | (25.5) | |
| その他の総合収益を累計する | 2.4 | | | 3.3 | |
| 株主権益総額 | 210.4 | | | 153.6 | |
| 総負債と株主権益 | $ | 455.2 | | | $ | 405.0 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
グローバル工業会社
連結業務報告書
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 純売上高 | $ | 1,166.1 | | | 1,063.1 | | | $ | 1,029.0 | |
| 販売コスト | 744.9 | | | 688.8 | | | 672.1 | |
| 毛利 | 421.2 | | | 374.3 | | | 356.9 | |
| 販売·流通·管理費用 | 316.0 | | | 286.3 | | | 272.8 | |
| | | | | |
| 継続経営の営業収入 | 105.2 | | | 88.0 | | | 84.1 | |
| 外国為替損失 | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.0 | |
| 利息とその他の費用 | 1.1 | | | 0.1 | | | 0.1 | |
| 所得税前に経営を続けて所得を得る | 103.8 | | | 87.6 | | | 84.0 | |
| 所得税支給 | 25.7 | | | 17.5 | | | 19.9 | |
| 純収益を継続的に経営する | 78.1 | | | 70.1 | | | 64.1 | |
| 非継続経営所得の税引き後純額 | 0.7 | | | 33.2 | | | 1.3 | |
| 純収入 | $ | 78.8 | | | $ | 103.3 | | | $ | 65.4 | |
| | | | | |
| 経営を続ける普通株1株当たりの純収益： | | | | | |
| 基本的な情報 | $ | 2.05 | | | $ | 1.85 | | | $ | 1.69 | |
| 薄めにする | $ | 2.04 | | | $ | 1.84 | | | $ | 1.68 | |
| 非持続的に経営されている普通株当たりの純収益： | | | | | |
| 基本的な情報 | $ | 0.02 | | | $ | 0.88 | | | $ | 0.03 | |
| 薄めにする | $ | 0.02 | | | $ | 0.87 | | | $ | 0.03 | |
| 普通株式1株当たり純収入： | | | | | |
| 基本的な情報 | $ | 2.07 | | | $ | 2.73 | | | $ | 1.72 | |
| 薄めにする | $ | 2.06 | | | $ | 2.71 | | | $ | 1.71 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 加重平均普通株式と普通株式同値株式： | | | | | |
| 基本的な情報 | 38.0 | | | 37.8 | | | 37.5 | |
| 薄めにする | 38.1 | | | 38.0 | | | 37.7 | |
| | | | | |
| 発表した配当金 | 0.72 | | | 1.64 | | | 3.56 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
グローバル工業会社
総合総合収益表(損益表)
(単位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 純収入 | 78.8 | | | 103.3 | | | $ | 65.4 | |
| その他の全面収益(損失)： | | | | | |
| 外貨換算 | (0.9) | | | (0.1) | | | 0.4 | |
| 総合収益総額 | $ | 77.9 | | | $ | 103.2 | | | $ | 65.8 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
グローバル工業会社
統合現金フロー表
(単位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 経営活動のキャッシュフロー： | | | | | |
| 純収益を継続的に経営する | $ | 78.1 | | | $ | 70.1 | | | $ | 64.1 | |
| 継続的な業務収入と業務活動が提供する現金純額を調整する： | | | | | |
| 減価償却および償却 | 3.9 | | | 3.7 | | | 4.1 | |
| | | | | |
| 繰延所得税準備 | 0.0 | | | (3.2) | | | (0.5) | |
| 信用損失準備金 | 1.6 | | | 2.8 | | | 1.2 | |
| 株式報酬計画に関する報酬支出 | 4.5 | | | 2.9 | | | 4.7 | |
| 処分と放棄の収益 | (0.1) | | | 0.0 | | | 0.0 | |
| | | | | |
| 経営性資産と負債変動状況： | | | | | |
| 売掛金 | (3.3) | | | (7.4) | | | (15.0) | |
| 棚卸しをする | (7.0) | | | (40.5) | | | (19.7) | |
| 前払い費用と他の資産 | (1.8) | | | 0.4 | | | (2.6) | |
| 所得税 | (7.1) | | | 3.9 | | | 3.1 | |
| 売掛金 | (17.0) | | | 19.7 | | | 10.1 | |
| 費用、その他の流動負債、その他の負債を計算しなければならない | (2.0) | | | (4.8) | | | 17.8 | |
| 継続経営活動が提供する現金純額 | 49.8 | | | 47.6 | | | 67.3 | |
| 非持続経営の経営活動が提供する現金純額 | 0.4 | | | 2.2 | | | 0.9 | |
| 経営活動が提供する現金純額 | 50.2 | | | 49.8 | | | 68.2 | |
| | | | | |
| 投資活動によるキャッシュフロー： | | | | | |
| 家屋·工場·設備を購入する | (7.4) | | | (3.4) | | | (2.7) | |
| 財産·工場·設備を処分して得た収益 | 0.3 | | | 0.0 | | | 0.0 | |
| | | | | |
| 継続経営における投資活動のための現金純額 | (7.1) | | | (3.4) | | | (2.7) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | | | | | |
| | | | | |
| 支払済み配当金 | (27.6) | | | (62.5) | | | (134.3) | |
| 信用手配された借金 | 119.0 | | | 45.2 | | | 0.0 | |
| 信用手配の下の返済 | (122.9) | | | (40.7) | | | 0.0 | |
| 普通株式を発行して得た金 | 0.8 | | | 4.9 | | | 3.3 | |
| 株式を差し引くことで株の報酬に基づく賃金税を支払う | (0.4) | | | (3.0) | | | (1.4) | |
| 従業員株購入計画から普通株を発行する収益 | 1.4 | | | 1.1 | | | 0.8 | |
| 在庫株を購入する | 0.0 | | | 0.0 | | | (7.2) | |
| 継続経営資金調達活動のための現金純額 | (29.7) | | | (55.0) | | | (138.8) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 為替レートが現金に与える影響 | (0.3) | | | 0.0 | | | 0.1 | |
| | | | | |
| 現金純増(マイナス) | 13.1 | | | (8.6) | | | (73.2) | |
| 現金および現金等価物と制限現金--年明け | 15.4 | | | 24.0 | | | 97.2 | |
| | | | | |
| 現金と現金等価物-年末 | $ | 28.5 | | | $ | 15.4 | | | $ | 24.0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 補足開示： | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払の利子 | $ | 1.2 | | | $ | 0.3 | | | $ | 0.2 | |
| 納めた所得税 | $ | 32.8 | | | $ | 27.0 | | | $ | 17.7 | |
| 非現金経営と投資活動の追加開示： | | | | | |
| | | | | |
| レンタル義務と引き換えに使用権資産： | | | | | |
| 賃貸借契約を経営する | $ | 34.5 | | | $ | 2.6 | | | $ | 28.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 補足開示： | | | | | |
| | | | | |
| 現金、現金等価物、および制限現金の入金： | | | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 28.5 | | | $ | 15.4 | | | $ | 22.4 | |
| 制限現金 | 0.0 | | | 0.0 | | | 1.6 | |
| 現金総額、現金等価物、および限定現金 | $ | 28.5 | | | $ | 15.4 | | | $ | 24.0 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
グローバル工業会社
合併株主権益報告書
(単位：百万だが共有データ単位：千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通株 | | | | | | | | | | |
| | 番号をつける
の株
卓越した | | 金額 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 財務局
株は、
原価で計算する | | (赤字を)残す
収益.収益 | | 積算
他にも
全面的に
収入(損) | | 総株 |
| 残高、2019年12月31日 | 37,679 | | | $ | 0.4 | | | $ | 189.7 | | | $ | (20.4) | | | $ | 2.8 | | | $ | 3.0 | | | $ | 175.5 | |
| 株に基づく報酬費用 | | | | | 4.7 | | | | | | | | | 4.7 | |
| 制限株を発行する | 42 | | | | | (0.7) | | | 0.7 | | | | | | | 0.0 | |
| 従業員税株を差し引く | (47) | | | | | | | (1.4) | | | | | | | (1.4) | |
| 普通株式を発行して得た金 | 221 | | | | | (1.0) | | | 4.3 | | | | | | | 3.3 | |
| 配当をする | | | | | | | | | (134.7) | | | | | (134.7) | |
| 在庫株を購入する | (392) | | | | | | | (7.2) | | | | | | | (7.2) | |
| 従業員の株購入計画に基づいて株を発行する | 49 | | | | | 0.8 | | | | | | | | | 0.8 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 累計換算調整の変化 | | | | | | | | | | | 0.4 | | | 0.4 | |
| 純収入 | | | | | | | | | 65.4 | | | | | 65.4 | |
| 残高、2020年12月31日 | 37,552 | | | $ | 0.4 | | | $ | 193.5 | | | $ | (24.0) | | | $ | (66.5) | | | $ | 3.4 | | | 106.8 | |
| 株に基づく報酬費用 | | | | | 2.9 | | | | | | | | | 2.9 | |
| 制限株を発行する | 78 | | | | | (1.3) | | | 1.3 | | | | | | | 0.0 | |
| 従業員税株を差し引く | (77) | | | | | | | (3.0) | | | | | | | (3.0) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式を発行して得た金 | 246 | | | | | (0.4) | | | 5.3 | | | | | | | 4.9 | |
| 配当をする | | | | | | | | | (62.3) | | | | | (62.3) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 従業員の株購入計画に基づいて株を発行する | 55 | | | | | 1.1 | | | | | | | | | 1.1 | |
| 累計換算調整の変化 | | | | | | | | | | | (0.1) | | | (0.1) | |
| 純収入 | | | | | | | | | 103.3 | | | | | 103.3 | |
| 残高、2021年12月31日 | 37,854 | | | $ | 0.4 | | | $ | 195.8 | | | $ | (20.4) | | | $ | (25.5) | | | $ | 3.3 | | | $ | 153.6 | |
| 株に基づく報酬費用 | | | | | 4.5 | | | | | | | | | 4.5 | |
| 制限株を発行する | 32 | | | | | (0.6) | | | 0.6 | | | | | | | 0.0 | |
| 従業員税株を差し引く | (12) | | | | | | | (0.4) | | | | | | | (0.4) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式を発行して得た金 | 34 | | | | | 0.1 | | | 0.7 | | | | | | | 0.8 | |
| 配当をする | | | | | | | | | (27.4) | | | | | (27.4) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 従業員の株購入計画に基づいて株を発行する | 53 | | | | | 1.4 | | | | | | | | | 1.4 | |
| 累計換算調整の変化 | | | | | | | | | | | (0.9) | | | (0.9) | |
| 純収入 | | | | | | | | | 78.8 | | | | | 78.8 | |
| 残高、2022年12月31日 | 37,961 | | | $ | 0.4 | | | $ | 201.2 | | | $ | (19.5) | | | $ | 25.9 | | | $ | 2.4 | | | $ | 210.4 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
グローバル工業会社
連結財務諸表付記
1. 陳述の基礎
ユニバーサル工業会社はその運営子会社を通じて、北米100万種類以上の工業とメンテナンス、メンテナンスと運営(“MRO”)製品の付加価値工業流通業者であり、ブランド電子商取引サイトと関係マーケティング人員システムを通じて市場に進出している。会社は以下の地域で運営と内部管理を行っている1つは報告可能な業務部門。同社は広範な工業·メンテナンス·メンテナンス·操作製品を販売し、1949年からこれらの市場にサービスを提供してきた。同社が提供する製品や製品種別が多いため、各製品または製品グループが外部顧客との取引から得られる収入額に関する情報を提供することは非現実的である。
同社の非持続事業には、2015年12月に売却され、それ以来徐々に運営を減少させてきた前北米技術グループ業務が含まれている。この事業の売却は、会計基準更新(ASU)2014-08で定義された“重大な影響を及ぼす戦略転換”基準に適合している生産停止経営と実体部品の処分状況を報告するしたがって、前北米技術業務の結果は、添付の連結財務諸表における非持続的な業務に含まれる
2022年12月31日，2021年12月31日，2020年12月31日までの年度，操業停止となった北米技術業務からの純収入の合計は0.7百万、$33.2百万ドルとドル1.3それぞれ100万ドルです2021年第4四半期に会社は約#ドルの純収益を記録しました22.7100万ドルは、主にそれが以前に停止した業務のいくつかの負債を解決することと関連がある
関係者取引
2022年の間に、リース開示内に開示された取引を除いて、当社で発生した関連側の取引金額は極めて少ない。2021年に同社は約$を記録しました3.1ある法律事務所は会社の副会長の直系親族を雇用し、数百万ドルの専門費用を支払った。2021年12月31日現在の未清算額は最低額であり、添付の総合貸借対照表に計上すべき費用とその他の流動負債を記入する。
2020年以内に、同社の在庫調達は約$となる3.2会社の執行議長直系親族が所有する実体からの100万ユーロ。これらの取引は会社と距離を置いた上で行われ、事前に会社の指名とコーポレートガバナンス委員会の承認を得た。
2. 重要会計政策の概要
合併原則·付随する連結財務諸表は、ユニバーサル実業会社およびその完全子会社(総称して“当社”または“ユニバーサル実業”と呼ばれる)の勘定を含む。合併で、すべての重要な会社間口座と取引はキャンセルされた。
財政年度-会社の会計年度は、12月31日に最も近い土曜日の真夜中に終了します。明確にするために、すべての財政年度は12月31日に終了するとみなされる。本年度は4つの財務シーズンに分かれており、各シーズンは土曜日の真夜中に終了する。明確にするため、すべての会計四半期は伝統的なカレンダー月で終了した 2022年と2021年は年間52週を含み、2020年には53週を含む。
財務諸表における見積数の使用·連結財務諸表および付記報告書の額に影響を与えるために、公認会計原則に従って財務諸表を作成することは、管理層に推定および仮定を必要とする。当社は過去の経験、現在の業務要因及び当社が資産及び負債帳簿額面、収入及び支出記録金額及び開示又は資産及び負債を考慮するために考慮すべき様々な他の仮定を判断するために推定していると考えています。同社は将来の事件，経済や政治的要因，会社のビジネス環境変化などの不確定要因の影響を受けているため，実際の結果はこれらの見積もりとは異なる可能性がある。
必要な場合は、予算を変更します。このような推定の変化および推定方法の改善は、報告された経営業績に反映され、実質的であれば、推定変化の影響は連結財務諸表の付記に開示される。経営陣の重大な見積もりと仮定影響免税額
信用損失、製品返品負債、在庫準備金、所得税準備及び関連繰延税項、ある計数すべき負債、収入確認、或いはある事項、訴訟及び関連法定課税事項。
外貨換算-同社は外国で業務を行っている。すべての外国の本位貨幣は当地の貨幣です。会社域外実体の財務諸表使用資産と負債の年末レート、営業報告書項目の年初までの平均為替レートと権益口座の履歴レートを報告通貨ドルに換算する。換算収益または損失は株主権益の単独構成要素として入金される。
現金と現金等価物-当社は、通貨市場口座およびその他の短期投資(隔夜銀行預金を含む)の元の満期日が3ヶ月以下である金額を現金とします。現金貸越は売掛金によって分類される。
制限現金 -2022年12月31日と2021年12月31日に会社が完成した違います。I don‘私は現金を制限していない。2020年12月31日現在、当社は現金担保未償還信用状金額を$と制限しています1.6百万ドルです。制限現金に含まれる額とは、保険会社と締結された契約契約に基づいて、労働者の賠償請求を支払うために予約されなければならない額である。
棚卸しをする·在庫は、主に製品から構成され、コストまたは現金化可能な算入値の低いもので報告される。コストは先進的な方法で決定された。同社は，在庫レベル，履歴ログアウト情報，市場状況，推定された直売コストと在庫の実物状況，返品から得られる可能性のある信用などを考慮して在庫の可変純価値を推定している。
賃貸借証書·会社は、オフィス施設および倉庫施設、本部およびコールセンター、ならびに特定のコンピュータ、通信装置および機械装置の運営および融資リースを有しており、これらのレンタルは、各レンタル契約に含まれる支払いスケジュールに依存して、合意された賃貸支払いと交換するための基礎資産を使用する権利を提供する。当社はリース開始時に経営的リースかファイナンスリースかを決定します。同社はすでに1年または1年以下の賃貸契約適用確認要求を選択していない。他のすべてのリースは貸借対照表に記入され、経営リース使用権資産は賃貸期間内の対象資産の使用権を代表し、経営リース負債は賃貸によるリース金の支払い責任を代表する。投資収益資産と相応の負債は賃貸支払いの純現在価値に基づいて入金され、金利で割引され、金利の見通しは当社の現行の信用手配条項、レンタル期間の長さ、当社の期待債務信用格付け及び比較可能な会社の定期融資収益率などの要素を利用して決定される。いくつかの賃貸契約には、レンタル期間を延長する選択権が含まれている可能性があるが、当社は、このようなオプションが継続期間を得ることができないので、そのオプションの影響をROU資産または負債の推定値に計上しない。同社の賃貸契約には残存価値保証や制限的な契約は含まれていない。当社には未使用スペースの転貸プロトコルと、私たちが現在占有している施設での余分なスペースの転貸プロトコルがあります
同社のレンタルグループには主に経営リースが含まれており、これらのレンタルは2032年まで異なる日に満期になる。
不動産·工場および設備-財産、工場、および設備がコスト別に記載されています。家具、固定装置及び設備はその推定耐用年数内に直線或いは加速法で減価償却し、減価償却範囲は3年至れり尽くせり15年それは.レンタル改善は、使用年数またはそれぞれのレンタル期間の短い時間で償却されます。2022年の間、会社は財産、工場、設備約$を処分した3.0百万ドル、減価償却累計約$2.9百万ドルです。2021年の間、会社は財産、工場、設備を約#ドル処分した1.7百万ドル、減価償却累計$1.7百万ドルです。
メンテナンスとメンテナンスは発生時に費用を計上し、計上資本化を改善する。資産が廃棄または他の方法で処分された場合、コストおよび減価償却は、勘定から差し引かれ、それによって生じる収益または損失は、実現された期間の総合経営報告書に反映される。
長期資産の評価·長期資産は、固定寿命無形資産、レンタル改善、倉庫、および販売およびキャッシュフローを生成するための同様の財産を含む、会社の経営において使用される資産である。回収可能能力試験を用いて長期資産の減価試験を行った。回収能力テストは、資産グループの帳簿価値を主要資産寿命内に当該資産グループに直接帰属する未割引キャッシュフローと比較する。ある資産グループの未割引キャッシュフローがその資産グループの帳票価値よりも低い場合、その資産グループの公正価値を計測する。公正価値も資産グループの帳簿価値よりも低いと判定された場合、資産グループは減値する。
商誉と無形資産-営業権は、資産を買収するコストが資産の公正価値を超える部分である。当社は1つの報告単位で動作し、毎年第4四半期に当社の公平な時価または時価と当社の帳簿価値(営業権を含む)とを比較することで減値があるかどうかを決定し、その営業権を定量的に評価する。公正な価値を超える任意の額面は減価費用に計上されるだろう。
所得税当社は、負債法を用いて所得税を計算し、この方法によれば、繰延税金資産および負債は、既存の資産および負債の財務報告帳簿金額と、それぞれの納税ベースおよび税収控除および純営業損失繰越との間の差に基づいて決定される将来の税収結果である。繰延税金資産および負債は、予想通り差額逆転時に発効する税率計測が策定されている。
当社は、繰延税金資産が将来の課税収入から回収される可能性を評価し、必要に応じて繰延税金資産を予想以上に現金化する可能性のある金額に減らすための推定支出を設定する。
所得税不確定要因会計指針によると、当社は税務機関が不確定税務状況の技術価値に基づいて審査を行った後、さらにその税務状況を維持する可能性がある場合にのみ、当該不確定税務状況からの税務利益を確認する。確認しきい値が高い不確定税務状況に適合した税務優遇は、税務機関との決済時に現金になる可能性のある最大金額で計算される。計算すべき項目が確立されている場合、または計算すべき項目を超える金額を支払うことが要求されている事項が優勢であれば、特定の財務諸表中の実際の税率が影響を受ける可能性があります。
収入確認と売掛金·会社の収入は、添付の総合経営レポートに“純売上”として表示され、返品権利から主に構成される任意の可変対価格を差し引いた決定された取引価格で計算される。同社は運送と処理収入をその履行義務を履行する活動と見なすことを選択した。ビリングス 運賃、輸送及び荷役費用を販売純額に記入し、運賃、積み込み及び荷役コストを同封する総合業務報告書の販売コストに記入する。
顧客がその履行義務を履行する前に費用を前払いした場合、会社は契約責任を記録する。“会社”ができた違います。2022年12月31日と2021年12月31日まで、重大な未履行の履行義務や負債は何もない
同社は顧客に一定時間以内に返品する権利を提供し、通常は30日間である。同社は過去12カ月の歴史収益率が過去売上高に占める割合に基づいて、四半期ごとに返品負債を販売していると推定している。販売返品負債総額は約#ドル2.22022年12月31日及び2021年12月31日に、それぞれ計上すべき費用及びその他の流動負債の返金負債とし、添付の総合貸借対照表において返金負債とする。
信用損失準備·同社の売掛金は、米国およびカナダで経営されている商業企業および公共部門組織からなるポートフォリオであり、カナダの商業企業および公共部門組織の規模は小さい。当社は顧客の財務状況、顧客との過去の損失経験、現在の市場経済状況及び未来の経済状況の予測(必要があれば)、信用損失準備を制定し、売掛金の余剰契約期間内の予想損失の推定に対応することを代表する。会社が顧客がその財務義務を履行できないことを意識した場合、売掛金を回収する予定の金額に減らすために特定の準備金を記録する。売掛金の残高については、当社は損失率法を用いて信用損失準備金を推定している。歴史的損失経験率は，過去12カ月間の売掛金査定を用いて計算し，同期の平均売掛金残高と比較した。この比率は、特別に予約された帳簿を含まない現在の売掛金の組み合わせに適用される。発生したどんな打撃も確立された準備金に記録されている。
同社は電子申請プログラムを使用して商業商業顧客に信用を発行し、このプログラムは顧客の詳細な信用報告、参考応答、信用手配下の可用性、現有の留置権、管理期限と商業歴史などの要素を評価する。信用条項は通常30日の純支払いが必要で、条件を満たしていれば、大企業は最大90日の純支払いを得る資格がある。
運賃と運搬費-会社が販売コストで輸送および運搬コストを確認します。
広告費−インターネット、テレビ、地方放送、および新聞広告の支出は、広告中に支出される。目録作成、印刷、郵便費支出は予想収益の会計年度内に償却する。
純広告費用は#ドルです72.0百万、$65.3百万ドルとドル60.3それぞれ2022年、2021年、2020年の間に100万ドルを支出し、添付の連結業務報告書に計上した。
同社は、広告計画を利用して、そのウェブサイトのトラフィックを推進し、カタログ、インターネット、および雑誌広告を含むサプライヤーをサポートし、大量インセンティブ計画および提携マーケティング計画による対価格を含む仕入先から支払いおよび信用を得る。当社は、供給者の対価格を販売コストの減少と見なし、何らかの条件を満たさない限り、特定の、増分的、識別可能なコストのための資金が使用されていることを示し、この場合、広告費用のような関連費用カテゴリの減少に計上される
1株当たりの純収入--1株当たりの純収入--基本株式は、2段階法を用いて1株当たり収益を計算する対応する期間内に発行された普通株の加重平均から計算される。会社は発行された制限株を所有し、未帰属株式の配当に参加する権利があるため、2段階法を採用した。割り当てられていない純収入は，発行された普通株と参加証券の間に分配され，各証券が収益を共有できる限り，その期間のすべての収益が分配されているようになる.未分配の純損失は我々の参加証券に割り当てられておらず，これらの参加証券は損失を分担する契約義務がないためである。償却後の普通株式1株当たり純収入は、発行された普通株の加重平均から計算され、各期間に発行された償却オプション(未帰属オプションを含む)の同値株式に計上される。会社が発行した発行済みオプションと制限株の希薄化効果は、1株当たりの純収益に反映される--在庫株方法で薄くする。在庫株方法では、期間内の普通株の平均市場価格がオプションの行権価格を超えた場合にのみ、オプションが希釈効果を生じる。
従業員福祉計画·同社の米国子会社は、実質的にすべての米国人従業員をカバーする固定拠出金401(K)計画に参加している。従業員は投資できます1%以上の合格補償は、国税局によって決定された最高金額に限定されます。会社はその計画に応じた支払いを提供し、従業員の支払いの割合によって決定する。この計画のために会社に支払う総費用は約#ドルです1.52022年には100万ドルです1.4 million in 2021 and 2020.
公正価値計量公正価値会計基準は、公正価値を、計量日に資産を売却するか、または市場参加者間の秩序ある取引において負債を移動させることによって受信された価格として定義する。公正価値基準は公正価値階層構造を構築し、推定技術に使用される投入の優先順位を確定する。公正価値階層構造には3つのレベルがある(レベル1は最高優先度、レベル3は最低優先度)：
| | | | | |
| レベル1- | アクティブ市場における同じ資産または負債の見積もり(調整されていない)を反映した観察可能な投入。 |
| レベル2- | 直接又は間接的に観察可能な資産又は負債の第1級見積以外の投入。 |
| レベル3- | 市場活動が少ないか、市場活動支援の観察できない投入がないか |
金融商品には主に現金投資、貿易売掛金、債務、売掛金が含まれる。当社は当社が入手可能な金利に基づいて金融商品の公正価値を決定します。2022年、2022年及び2021年12月31日に、現金、売掛金、未済債務及び支払すべき帳簿の額面は短期的な性質により、それぞれの公正価値を代表するとみなされている。現金は公正価値階層構造で第1段階に分類される
営業権、非償却無形資産と長期資産の公正価値は上述した会社の年間減価テストに基づいて計量された。
短期借入金の加重平均金利は 4.4% in 2022, 4.3% in 2021 and 4.4% in 2020.
顕著な濃度-企業を集中的な信用リスクに直面させる可能性のある金融商品には、現金および売掛金が含まれている。同社の超過現金残高は通貨センター銀行に投資されている。売掛金に関する信用リスクの集中度は限られています。大量の顧客と彼らの
地理的分散は会社の顧客基盤を構成している。同社は継続的な信用評価も行い、必要に応じて潜在損失準備金を保留している。
同社はほとんどの製品や部品を大手や小型メーカーや大手卸から直接購入しています違います。2022年、2021年、2020年、サプライヤーは私たちの製品調達の10%以上を占めています。ほとんどの自社ブランド製品は第三者が私たちの規格に基づいて製造されています。
最近の会計公告
米国の上場企業は、財務会計基準委員会(“財務会計基準委員会”)や証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)を含む複数の権威機関の会計·報告要求の制約を受けている。これらの機関は多くの声明を発表しており、その多くは会社の現在または合理的に予見可能な運営構造には適用されていない
本年度は会計声明や将来の発効日が当社の総合財務諸表にも適用されず、大きな影響を与えることはありません。
3.信用損失
以下は、2022年12月31日と2021年12月31日までの年度における会社の売掛金に関する信用損失準備の前出(単位：百万)である
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日 |
| | 2022 | | 2021 |
| 期初残高 | | $ | 2.5 | | | $ | 1.7 | |
| 当期準備金 | | 1.6 | | | 2.8 | |
| 核販売--売掛金貿易 | | (1.8) | | | (2.0) | |
| | | | |
| | | | |
期末残高 | | $ | 2.3 | | | $ | 2.5 | |
4.賃貸借証書
当社は、オフィスと倉庫施設、本部、コールセンター、機械、および特定のコンピュータおよび通信設備の運営および融資リースを有しており、これらのレンタルは、合意された賃貸支払いと引き換えに基礎資産を使用する権利を提供し、具体的な金額は、各レンタル契約に含まれる支払いスケジュールによって決定されます。同社のレンタルグループには主に経営リースが含まれており、これらのレンタルは2032年まで異なる日に満期になる
同社の経営リース費用は、継続経営に含めて#ドルとなっている15.4百万、$13.9百万ドルとドル13.1それぞれ2022年12月31日，2021年12月31日，2020年12月31日である
2022年12月31日と2021年12月31日までの継続的かつ非持続的な運営に関する経営リースに関する情報：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | | 2022 | | 2021 |
| 加重平均残余レンタル期間 | | | | |
| 賃貸借契約を経営する | | 8.2年.年 | | 8.1年.年 |
| | | | |
| 加重平均割引率 | | | | |
| 賃貸借契約を経営する | | 5.4 | % | | 5.2 | % |
| | | | |
| 賃貸債務と引き換えに純収益資産を経営する | | $ | 34.5 | | | $ | 2.6 | |
賃貸負債の満期日は以下の通り(単位：百万)
| | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの年度 | | | 賃貸借契約を経営する | | |
| 2023 | | | $ | 17.7 | | | |
| 2024 | | | 16.7 | | | |
| 2025 | | | 15.7 | | | |
| 2026 | | | 13.9 | | | |
| 2027 | | | 11.7 | | | |
| その後… | | | 52.5 | | | |
| 賃貸支払総額 | | | 128.2 | | | |
| 差し引く：利息 | | | (26.7) | | | |
| 賃貸負債現在価額合計 | | | $ | 101.5 | | | |
当社は現在、当社の主要株主が所有する実体から本社オフィス施設をレンタルしています。関連先に記録された賃貸料支出総額は#ドルである1.0 million in 2022, 2021 and 2020.
2022年に、当社はいくつかの持続運営に関する遊休及び占有済み施設について分譲協定を締結し、このような協定は異なる日に2027年まで満期になる。当社もいくつかの非持続経営に関連する未使用施設の分譲協定(2023年2月に満了)と、持続経営に関する超過空間の分譲協定(2023年8月に満了)を予定している。分譲収入総額は#ドルです2.7百万、$1.3百万ドルとドル1.72022年12月31日まで、2021年、2020年12月31日までの年度はそれぞれ100万ドルを記録した。分割契約に関連する将来の借款フローには$が含まれています2.5100万ドルは1年足らずで調達されます$5.11~3年で100万ドルと$を徴収します0.8100万ドルは3年から5年以内に集められます
5.収入.収入
収入分解
同社は、地理的位置に記載された収入は、会社の収入とキャッシュフローの性質、金額、時間と不確定性が米国とカナダ間の為替変動を含む経済と業界要素の影響をどのように受けるかを最も合理的に記述していると考えている次の表に、2022年12月31日、2021年12月31日、2020年12月31日までの1年間の地理的位置別の持続運営収入(単位：百万)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日までの年度 |
| | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 純売上高： | | | | | | |
| アメリカです | | 1,094.3 | | | $ | 993.9 | | | $ | 968.1 | |
| カナダ | | 71.8 | | | 69.2 | | | 60.9 | |
| | | | | | |
| 統合された | | $ | 1,166.1 | | | $ | 1,063.1 | | | $ | 1,029.0 | |
6. 営業権、無形資産、その他の資産
以下の表は、営業権、無形資産(無限に生きていること、生きていることを決定する)と他の資産の帳簿価値に関する情報(単位：百万)：を提供する
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
| 商誉 | $ | 5.5 | | | $ | 5.5 | |
| 無形資産 | 1.1 | | | 1.3 | |
| その他の資産 | 1.7 | | | 1.2 | |
| 残高、十二月三十一日 | $ | 8.3 | | | $ | 8.0 | |
生きた無限無形資産:
次の表は、2022年12月31日と2021年12月31日までの無限生体無形資産の帳簿価値に関する情報(単位：百万)をそれぞれ提供している
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
| | | |
| | | |
| | | |
| バランス、十二月三十一日 | $ | 0.7 | | | $ | 0.7 | |
| | | |
生存が確定された無形資産：
次の表は、2022年12月31日までに生存が確定した無形資産に関する情報(単位：百万)をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年12月31日 |
| 償却する
期間(年) | | 総輸送量
金額 | | 積算
償却する | | 帳簿純価値 | | 加重平均
使用寿命 |
| 顧客リスト | 5-10年限 | | $ | 2.0 | | | $ | 1.6 | | | $ | 0.4 | | | 2.1 |
| | | | | | | | | |
| ドメイン名 | 5年限 | | 3.4 | | | 3.4 | | | 0.0 | | | 0.0 |
| 合計する | | | $ | 5.4 | | | $ | 5.0 | | | $ | 0.4 | | | 2.1 |
次の表は、2021年12月31日までに生存が確定した無形資産に関する情報(単位：百万)：をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
| 償却する
期間(年) | | 総輸送量
金額 | | 積算
償却する | | 帳簿純価値 | | 加重平均
使用寿命 |
| 顧客リスト | 5-10年限 | | $ | 2.0 | | | $ | 1.4 | | | $ | 0.6 | | | 3.1 |
| | | | | | | | | |
| ドメイン名 | 5年限 | | 3.4 | | | 3.4 | | | 0.0 | | | 0.0 |
| | | | | | | | | |
| 合計する | | | $ | 5.4 | | | $ | 4.8 | | | $ | 0.6 | | | 3.1 |
これらの無形資産の償却費用の総額は約#ドルだ0.22022年には100万人に達する。12月31日までの将来年度の償却推定数は以下の通り(単位：百万)
| | | | | |
| 2023 | $ | 0.2 | |
| 2024 | 0.2 | |
| |
| |
| |
| 合計する | $ | 0.4 | |
7. 生産経営を停止する
当社の終了業務には、2015年12月に売却され、それ以来徐々に業務を減少させてきた元北米テクノロジーグループが含まれています(付記1参照)
2022年12月31日までに、当社の非持続業務は純収益約$を記録しました0.7100万ドル、主に領収書の分類に使われます。金額は約#ドルです0.7100万ドルは運営停止に使われ、関連専門費用は約#ドルで相殺されます0.4100万ドルで、これらの非連続性ビジネスのいくつかの負債を返済して約#ドルです0.5100万ドルで約$を記録しました0.2所得税のために100万ドルが支給されます
当社は2021年12月31日までに非持続業務で純収益約$を記録した33.2100万ドルは主にこれらの以前に停止したビジネスのいくつかのエンティティの解散と関係があります31.7100万ドル税引前分類は約#ドルです15.0生産停止業務の返却領収書は、#ドルで相殺します3.0関連専門費用は100万ドルで約100万ドルです10.7所得税のために100万ドルが支給されます
2020年12月31日現在，当社の非持続業務は約$を記録している1.9生産停止業務に分類された返却領収書100万ドル、約#ドル相殺0.5100万ドルの専門費と0.5所得税のために100万ドルが支給されます
同社はフランス事業の売却に関する清算活動を完了しており、これは先の10-K文書で開示されているが、法定税収や他の成約時の賠償に関する追加費用が発生する可能性がある。会社は前北米技術グループ業務に関する清算活動をほぼ完了しているが，転貸施設に関するいくつかの活動は継続している。以下に開示する脱退コストを除いて、非持続的業務の純資産と負債は重要ではない。同社は，今年以降の非持続的運営に関する追加脱退費用総額は$に達する可能性があると予想している0.5百万ドルです
次の表は、2022年に残りの売却済み業務の脱退コストに関する負債(単位：百万)を詳細に説明する
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 脱退原価を計算する |
| 残高2022年1月1日 | | | | | | | | $ | 2.7 | |
| 費用を記入した | | | | | | | | 0.1 | |
| 支払いましたか、または他の方法で決済しました | | | | | | | | (0.4) | |
| 残高2022年12月31日 | | | | | | | | $ | 2.4 | |
次の表は、2021年の売却済み企業の撤退コストに関する負債(単位：百万)を詳細に説明している
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 脱退原価を計算する |
| 残高、2021年1月1日 | | | | | | | | $ | 2.8 | |
| 費用を記入した | | | | | | | | 0.4 | |
| 支払いましたか、または他の方法で決済しました | | | | | | | | (0.5) | |
| バランス、2021年12月31日 | | | | | | | | $ | 2.7 | |
8. 財産·工場·設備
財産、工場、設備の純額には以下の各項目(単位：百万)が含まれる
| | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日 |
| | 2022 | | 2021 |
| 土地改良 | $ | 0.8 | | | $ | 0.8 | |
| 家具·固定装置、オフィス、コンピュータ、その他の機器やソフトウェア | 42.4 | | | 37.8 | |
| 賃借権改善 | 14.2 | | | 13.5 | |
| | 57.4 | | | 52.1 | |
| 減価償却累計と償却を差し引く | 36.4 | | | 35.6 | |
| 財産·工場·設備·純価値 | $ | 21.0 | | | $ | 16.5 | |
2022年、2021年、2020年に経営を続ける不動産、工場、設備に計上され、資本賃貸を含む減価償却は#ドル3.7百万、$3.5百万ドルとドル3.9それぞれ100万ドルで、販売、流通、行政費用で報告されている。2022年の間、会社は財産、工場、設備約$を処分した3.0百万ドル、減価償却累計$2.92021年の間、会社は財産、工場、設備約$を処分した1.7百万ドル、減価償却累計$1.7百万ドルです。
9. 信用手配と短期債務
2022年11月、会社は信用協定を修正し、既存のドルを増加させました75100万人の保証循環信用が$に手配されています125百万ドルです。この信用計画は1つは金融機関は、米国で借金にサービスを提供し、所有している5年制期限は、2026年10月19日に満期になります。信用プロトコルは、年間資本支出レベルの制限、配当金および株式買い戻しに関連する可用性試験、および買収に関連する固定費用カバー試験を含むいくつかの運営、財務および他の契約を含む。循環信用協定は最低レベルの可獲得性を維持することを要求する。このような可用性が維持されていない場合、会社は定義のような固定された費用カバー率を維持することを要求されるであろう。この協議下の借入金は借入基礎の制限を受け，最高限度額は85条件を満たす売掛金の百分率と在庫前払率は次の両者のうち小さい者で計算する65%(以前)60%) or 85純秩序清算価値のパーセンテージ(“NOLV”)。借入金は、借入者が定義したほとんどの資産を保証し、すべての口座、売掛金、在庫、およびいくつかの他の資産を含むが、特定の外国資産を担保から除外することを含む限られた例外的な場合を除く。改正および再記述された融資項目の金利は、担保付き隔夜融資金利(“SOFR”)、ニューヨーク連邦準備銀行(“NYFRB”)または最優遇金利に適用保証金を加えた適用市場金利に基づいて計算される。適用される保証金は借入基盤の可獲得性によって異なる。2022年12月31日現在、信用協定下の合格担保は$116.4100万ドル総利用可能な金額は113.7百万ドル、未返済信用状の総額は$です1.4億ドル、未返済借入金総額は$0.6100万ドルです総利用可能金額は111.7百万ドルです。同社は2022年12月31日現在、発効したすべての信用協定契約を遵守している。
10. 費用とその他の流動負債を計算しなければならない
計算すべき費用および他の流動負債は、以下の部分からなる(単位：百万)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| | 2022 | | 2021 |
| 賃金総額と従業員福祉 | $ | 22.5 | | | $ | 22.3 | |
| | | |
| 販売税と付加価値税を納めるべきだ | 2.9 | | | 2.8 | |
| うんちん費 | 7.7 | | | 11.4 | |
| | | |
| 所得税に対処する | 0.0 | | | 4.9 | |
| 製品返品責任 | 2.2 | | | 2.2 | |
| 他にも | 7.9 | | | 6.9 | |
| | $ | 43.2 | | | $ | 50.5 | |
11. 普通株1株当たり純収益
1株当たり純収入-基本的にはそれぞれの期間の発行済み普通株の加重平均から計算され、2段階法を用いて1株当たり収益を計算する。会社は発行された制限株を所有し、未帰属株式の配当に参加する権利があるため、2段階法を採用した。割り当てられていない純収入は，発行された普通株と参加証券の間に分配され，各証券が収益を共有できる限り，その期間のすべての収益が分配されているようになる.未分配の純損失は我々の参加証券に割り当てられておらず，これらの参加証券は損失を分担する契約義務がないためである。償却後の普通株式1株当たり純収入は、発行された普通株の加重平均から計算され、各期間に発行された償却オプション(未帰属オプションを含む)の同値株式に計上される。会社が発行した発行済みオプションと制限株の希薄化効果は、1株当たりの純収益に反映される--在庫株方法で薄くする。在庫株方法では、期間内の普通株の平均市場価格がオプションの行権価格を超えた場合にのみ、オプションが希釈効果を生じる。
次の表は、2021年12月31日と2020年12月31日までの2段階法における1株当たり基本と希釈後の純収益の計算(単位百万、1株当たり金額を除く)を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 純収益を継続的に経営する | | $ | 78.1 | | | $ | 70.1 | | | $ | 64.1 | |
| 減算：参加証券に利用可能な分配純収入 | | (0.1) | | | (0.3) | | | (0.8) | |
| 差し引く：証券参加に利用可能な未分配純収入 | | (0.2) | | | 0.0 | | | 0.0 | |
| 1株当たりの純収入の分子は | | | | | | |
| 普通株主が獲得可能な未分配と分配済純収益 | | $ | 77.8 | | | $ | 69.8 | | | $ | 63.3 | |
| 補足：参加証券に割り当てられた未分配純収入 | | 0.2 | | | 0.0 | | | 0.0 | |
| 差し引く：参加証券に再分配された未分配純収入 | | (0.2) | | | 0.0 | | | 0.0 | |
| | | | | | |
| 希釈して1株当たりの純収益の分子： | | | | | | |
| 普通株主が獲得可能な未分配と分配済純収益 | | $ | 77.8 | | | $ | 69.8 | | | $ | 63.3 | |
| 分母： | | | | | | |
| 1株当たりの基本純収入の加重平均流通株 | | 38.0 | | | 37.8 | | | 37.5 |
| 希釈証券の影響 | | 0.1 | | | 0.2 | | | 0.2 |
| 希釈後の1株当たり純収益の加重平均流通株 | | 38.1 | | | 38.0 | | | 37.7 | |
| | | | | | |
| 経営を続ける1株当たりの純収益： | | | | | | |
| 基本的な情報 | | $ | 2.05 | | | $ | 1.85 | | | $ | 1.69 | |
| 薄めにする | | $ | 2.04 | | | $ | 1.84 | | | $ | 1.68 | |
| | | | | | |
| 非継続経営業務の純収益 | | $ | 0.7 | | | $ | 33.2 | | | $ | 1.3 | |
| 減算：参加証券に利用可能な分配純収入 | | $ | 0.0 | | | $ | 0.0 | | | $ | 0.0 | |
| 差し引く：証券参加に利用可能な未分配純収入 | | $ | 0.0 | | | $ | (0.2) | | | $ | 0.0 | |
| 1株当たりの純収入の分子は | | | | | | |
| 普通株主が獲得可能な未分配と分配済純収益 | | $ | 0.7 | | | $ | 33.0 | | | $ | 1.3 | |
| | | | | | |
| 補足：参加証券に割り当てられた未分配純収入 | | $ | 0.0 | | | $ | 0.2 | | | $ | 0.0 | |
| 差し引く：参加証券に再分配された未分配純収入 | | $ | 0.0 | | | $ | (0.2) | | | $ | 0.0 | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 希釈して1株当たりの純収益の分子： | | | | | | |
| 普通株主が獲得可能な未分配と分配済純収益 | | $ | 0.7 | | | $ | 33.0 | | | $ | 1.3 | |
| | | | | | |
| 非持続的な1株当たり純収益： | | | | | | |
| 基本的な情報 | | $ | 0.02 | | | $ | 0.88 | | | $ | 0.03 | |
| 薄めにする | | $ | 0.02 | | | $ | 0.87 | | | $ | 0.03 | |
| | | | | | |
| 1株当たり純収益： | | | | | | |
| 基本的な情報 | | $ | 2.07 | | | $ | 2.73 | | | $ | 1.72 | |
| 薄めにする | | $ | 2.06 | | | $ | 2.71 | | | $ | 1.71 | |
| | | | | | |
| 潜在的希釈作用のある証券 | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.5 | |
総合執行権価格と平均未償却公正価値がGlobal Industrial Company普通株平均市場価格より大きい場合、流通株オプション、制限性株式単位と業績株単位による潜在的な希薄化証券は1株当たりの収益を希釈する計算に含まれず、それらは逆薄になる。
12. 株の買い戻し
2018年、会社役員取締役会は株式買い戻し計画を承認し、買い戻し許可は最高で200万ドル会社普通株の株です。2022年から2021年の間に違います。株が買い戻される。2020年には会社が買い戻し392,337普通株、価格は約$です7.2百万ドルです。この計画によると購入可能な最大株式数は約1,375,0002022年12月31日に。
13. 株主権益
株に基づく報酬計画
その会社は現在所有している二つ株式報酬計画は、会社に発行された肝心な従業員、取締役、顧問と顧問に提供するために普通株を保留する。以下にこれらの計画について説明する
2010年長期持分インセンティブ計画(“2010年計画”)2010年4月に可決され、企業が奨励株式オプション、非限定株式オプション、株式付加価値権、制限株式および制限株式単位、業績奨励、および取締役会報酬委員会によって許可された他の株式ベースの奨励を発行することを可能にする計画。本計画により発行されたオプションと奨励の期限10年オプションと報酬が付与された後。各奨励タイプはどの個人に付与された最高株式数も超えてはならない1,500,000どんなカレンダーの年でも。制限株式付与および普通株奨励は、将来付与に利用可能な株式オプションを減少させる。受賞者数は最も多かった7,500,000この計画によると、株式を付与することができる。その会社はこれ以上その計画に基づいてオプションや奨励を与えない。合計する339,856選択肢と30,3232022年12月31日現在、この計画によると、制限株式単位はまだ返済されていない。
“2020年総合株式インセンティブ計画”(“2020年総合計画”)この計画は、2020年6月に可決され、企業が奨励株式オプション、非限定株式オプション、株式付加価値権、制限株式、制限株式単位、業績奨励、および取締役会報酬委員会によって許可された他の株式ベースの奨励を発行することを可能にする。本計画により発行されたオプションと奨励の期限10年オプションと報酬が付与された後。各奨励タイプはどの個人に付与された最高株式数も超えてはならない1,500,000毎年のように10.0現金実績賞の場合は百万ドル)。制限株式付与および普通株奨励は、将来付与に利用可能な株式オプションを減少させる。受賞者数は最も多かった7,500,000この計画によると、株式を付与することができる。合計する169,356選択肢と118,9022022年12月31日現在、この計画によると、制限株式単位はまだ返済されていない。
従業員の株式購入の公正価値はオプション帰属期間の費用の中で確認され、階層帰属法を採用する。従業員株式オプションの公正価値は、付与された日にBlack-Scholesオプション定価モデルを使用して決定される。会社は年化定期四半期配当金を割ることで
授権日の当時の株価で計算する。同社は予想変動率の推定に履歴変動率を用いている。期待寿命は，付与されたオプションが未償還の時間帯(年単位)を表す.無リスク金利は米国公債収益率曲線に基づいている。株式ベースの補償費用には、没収の推定が含まれ、予想される奨励期間内に確認される。
制限株式(“RSU”)および業績制限株(“PRSU”)の公正価値は、付与日のニューヨーク証券取引所における会社普通株の終値、または会社普通株の付与前最終営業日の終値である。交付時には、法定源泉徴収税を満たすために、RSUまたはPRSU決裁の一部を差し引くことができる。残りのRSUまたはPRSUは、帰属期間の後および所定の交付日に会社の普通株の株式で決済される。これらのRSUおよびPRSUは、普通株式分配の前に、現金配当の権利を除いて、普通株式流通株の権利を有していない。
私たちの株式ベースの給与計画によると発行される株は通常私たちが国庫に持っている普通株から発行されます。
2022年、2021年、2020年に持続業務(販売、流通、行政費用)で確認された不合格株式オプションに関する補償費用は#ドルです1.3百万、$1.1百万ドルと$1.8それぞれ百万ドルです。2022年、2021年、2020年に確認された将来所得税割引は0.2百万、$0.3百万ドルとドル0.4それぞれ100万ドルです
株式オプション
次の表は、2022年、2021年、および2020年に付与されたオプション公正価値を推定するための加重平均仮定を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 年度配当率を予想する | 2.0 | % | | 1.4 | % | | 2.0 | % |
| 無リスク金利 | 1.85 | % | | 0.75 | % | | 1.38 | % |
| 予想変動率 | 52.8 | % | | 51.9 | % | | 51.1 | % |
| 所期寿命 | 5.0 | | 5.0 | | 5.2 |
次の表は，未弁済オプションと行使可能オプションに関する情報をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 加重平均 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | 株 | | 重みをつける
平均する.トレーニングをする
値段 | | 株 | | 重みをつける
平均する.トレーニングをする
値段 | | 株 | | 重みをつける
平均する.トレーニングをする
値段 |
| 年初未済債務 | 463,304 | | | $ | 24.28 | | | 661,024 | | | $ | 19.78 | | | 764,784 | | | $ | 17.31 | |
| 授与する | 79,025 | | | $ | 32.65 | | | 110,112 | | | $ | 38.02 | | | 111,872 | | | $ | 23.60 | |
| 鍛えられた | (29,917) | | | $ | 22.87 | | | (196,639) | | | $ | 15.37 | | | (191,780) | | | $ | 11.68 | |
| キャンセルしたか、または期限が切れました | (3,200) | | | $ | 26.61 | | | (111,193) | | | $ | 26.87 | | | (23,852) | | | $ | 23.71 | |
| 年末未返済債務 | 509,212 | | | $ | 25.65 | | | 463,304 | | | $ | 24.28 | | | 661,024 | | | $ | 19.78 | |
| | | | | | | | | | | |
| 年末に行使可能なオプション | 297,889 | | | | | 223,158 | | | | | 302,283 | | | |
| 年内に付与される各オプションの加重平均公正価値 | $ | 13.07 | | | | | $ | 18.50 | | | | | $ | 9.12 | | | |
オプション行使の総内的価値は#ドルである0.32022年には百万ドル4.52021年には100万ドルです3.92020年までに100万に達するだろう。
次の表は、2022年12月31日に帰属(未帰属未行使であるが予期没収を差し引く)に帰属すると予想される帰属および行使可能または非帰属オプションに関する情報をまとめている：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行権価格区間 | | まだ完成していない選択肢と
練習可能である | | 重みをつける
平均値
トレーニングをする
値段 | | 加重平均
残り
契約期限 | | 骨材
固有の
(In)値
百万ドル) |
| $ | 5.00 | | 至れり尽くせり | $ | 15.00 | | | 47,500 | | | $ | 5.92 | | | 3.65 | | $ | 0.8 | |
| $ | 15.01 | | 至れり尽くせり | $ | 25.00 | | | 319,572 | | | $ | 23.55 | | | 6.19 | | 0.1 | |
| $ | 25.01 | | 至れり尽くせり | $ | 35.00 | | | 87,439 | | | $ | 32.75 | | | 9.05 | | 0.0 | |
| $ | 35.01 | | 至れり尽くせり | $ | 45.00 | | | 54,701 | | | $ | 43.68 | | | 8.23 | | 0.0 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| $ | 5.00 | | 至れり尽くせり | $ | 45.00 | | | 509,212 | | | $ | 25.65 | | | 6.67 | | $ | 0.9 | |
上の表の総内在価値は総税前内在価値(2022年最終取引日の終値と行権価格との差額)を表し、すべてのオプションが2022年12月31日に行使されれば、オプション所有者はこれらの価値を受け取る。この価値は会社の普通株の公平な市場価値によって変化するだろう。
次の表は、2022年の間に株式オプションに帰属していないすべての活動状況を反映しています
| | | | | | | | | | | |
| | 株 | | 重みをつける
平均補助金-
期日公正価値 |
| 2022年1月1日に帰属していない | 240,146 | | | $ | 12.80 | |
| 授与する | 79,025 | | | $ | 13.07 | |
| 既得 | (104,711) | | | $ | 11.26 | |
| 没収される | (3,137) | | | $ | 26.26 | |
| 2022年12月31日に帰属していない | 211,323 | | | $ | 12.84 | |
2022年12月31日には約$1.1未帰属株式オプションに関する未確認補償コストは，加重平均期間中に確認される予定である2.88何年もです。2022年、2021年、2020年の期間に付与された株式オプションの公正価値総額は1.3百万、$1.2百万ドルとドル2.5それぞれ100万ドルです
限定株及び限定株式単位
下表は限定株式奨励の活動を反映しており、取締役への制限株式(単位百万、株式データを除く)は含まれていない
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 授与された年 | | 付与済み株 | | 2022年12月31日に返済されていません | | 現金配当権 | | 他の参加権 | | 演技賞 | | 補償費用 |
| | | | | | | | | | | | 十二月三十一日までの年度 |
| | | | | | | | | | | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 30,251 | | | 12,100 | | | はい、そうです | | ありません | | 違います。 | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.2 | |
| 2019 | | 149,412 | | | 0 | | | はい、そうです | | ありません | | はい、そうです | | 0.3 | | | 0.1 | | | 1.2 | |
| 2020 | | 28,272 | | | 14,136 | | | はい、そうです | | ありません | | 違います。 | | 0.1 | | | 0.2 | | | 0.4 | |
| 2020 | | 43,330 | | | 4,087 | | | はい、そうです | | ありません | | はい、そうです | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.6 | |
| 2021 | | 25,371 | | | 19,028 | | | はい、そうです | | ありません | | 違います。 | | 0.3 | | | 0.4 | | | 0.0 | |
| 2021 | | 32,874 | | | 9,795 | | | はい、そうです | | ありません | | はい、そうです | | 0.2 | | | 0.3 | | | 0.0 | |
| 2022 | | 60,808 | | | 54,807 | | | はい、そうです | | ありません | | 違います。 | | 0.8 | | | 0.0 | | | 0.0 | |
| 2022 | | 32,875 | | | 23,360 | | | はい、そうです | | ありません | | はい、そうです | | 0.6 | | | 0.0 | | | 0.0 | |
| | | | | | | | | | 合計する | | $ | 2.5 | | | $ | 1.2 | | | $ | 2.4 | |
持続運営中に報告された取締役への限定株の株式ベース報酬支出は$0.22022年、2021年、2020年はそれぞれ100万ドルで、販売、流通、行政費用に記録されている。合計する5,9962022年の間に取締役に株式を授与しました11,9122022年12月31日現在、2020年総合計画における限定的な株式単位は取締役に返済されていない。
2022年12月31日には約$2.5RSUに帰属していないことに関する未確認補償コストは，#年加重平均期間中に確認される予定である2.88何年もです
継続運用で報告されているRSUおよびパフォーマンスRSUに関する総報酬支出は約$である2.7百万、$1.4百万ドルとドル2.52022年12月31日まで、2021年12月31日と2020年12月31日までの年度はそれぞれ100万ユーロであり、販売、流通、行政費用に計上されている
次の表は、2022年の間のすべての非帰属制限株の活動状況を反映しています
| | | | | | | | | | | |
| 株 | | 重みをつける
平均補助金-
期日公正価値 |
| 2022年1月1日に帰属していない | 135,446 | | | $ | 28.48 | |
| 授与する | 99,679 | | | $ | 34.14 | |
| 既得 | (84,483) | | | $ | 26.79 | |
| 没収される | (1,417) | | | $ | 26.10 | |
| 2022年12月31日に帰属していない | 149,225 | | | $ | 33.24 | |
従業員株購入計画
“2018年従業員株購入計画”-この計画は2018年12月に会社の株主の承認を得て保留された500,000この計画によると、普通株はすでに設立された。会社はこの計画を採択し、その条項は各条件に適合する従業員(2018年従業員株式購入計画に定義されているように)を許可する6か月購入期限は、最長で達成できます10,000会社の普通株は，買い取り価格は85株式購入期間の開始日または終了日(低い者を基準とする)における終値のパーセンテージ。この計画に関する販売，流通，管理費用で確認された補償費用の合計は#ドルである0.5百万、$0.4百万ドルとドル0.32022年12月31日まで、2021年、2020年12月31日までの年度はそれぞれ100万ドル。2022年12月31日までに297,753この計画によると、株はまだ発行のために残っている。購入した社員53,1432022年度の普通株式、1株当たり平均価格$26.16それは.2021年度に従業員が購入しました55,248普通株、1株当たりの価格は$20.092020年度に従業員が購入しました49,627普通株、1株当たりの価格は$16.85.
14. 所得税
所得税前の継続業務収入の米国と海外部分(百万単位)をまとめた表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| アメリカです | $ | 104.0 | | | $ | 84.5 | | | $ | 80.5 | |
| 外国.外国 | (0.2) | | | 3.1 | | | 3.5 | |
| 合計する | $ | 103.8 | | | $ | 87.6 | | | $ | 84.0 | |
下表は、継続業務所得税の準備金(単位：百万)：をまとめたものである
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| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 現在： | | | | | |
| 連邦制 | $ | 21.2 | | | $ | 16.8 | | | $ | 17.0 | |
| 状態.状態 | 4.3 | | | 3.8 | | | 3.3 | |
| 外国.外国 | 0.2 | | | 0.1 | | | 0.1 | |
| 総電流 | $ | 25.7 | | | $ | 20.7 | | | $ | 20.4 | |
| | | | | |
| 延期： | | | | | |
| 連邦制 | $ | 0.0 | | | $ | (0.6) | | | $ | (0.8) | |
| 状態.状態 | 0.1 | | | (0.2) | | | 0.3 | |
| 外国.外国 | (0.1) | | | (2.4) | | | 0.0 | |
| 集計を延期する | $ | 0.0 | | | $ | (3.2) | | | $ | (0.5) | |
| 総税額を支出する | $ | 25.7 | | | $ | 17.5 | | | $ | 19.9 | |
生産停止業務からの税金は#ドルです0.2百万、$10.7百万ドルとドル0.52022年12月31日まで、2021年、2020年12月31日までの年度はそれぞれ100万ドル。所得税は各外国実体が適用される現地法規に基づいて計算·納付される。
連邦法定会社税率に基づいて計算される所得税支出と持続経営による計算所得税支出との差額は以下のように調節される(百万単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 連邦法定税率で徴収される所得税 | $ | 21.8 | | | 21.0 | % | | $ | 18.4 | | | 21.0 | % | | $ | 17.6 | | | 21.0 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 連邦税優遇後の州と地方所得税を差し引く | 3.7 | | | 3.7 | % | | 2.9 | | | 3.3 | % | | 3.0 | | | 3.5 | % |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 評価免除額を取り消す | 0.0 | | | 0.0 | % | | (3.4) | | | (3.8) | % | | (0.9) | | | (1.0) | % |
| 2017年TCJA、繰延税再計量純額と送金税の影響 | (0.2) | | | (0.1) | % | | 0.0 | | | 0.0 | % | | 0.0 | | | 0.0 | % |
| 株に基づく報酬 | 0.0 | | | 0.0 | % | | (0.8) | | | (0.9) | % | | (0.5) | | | (0.6) | % |
| 差し引かれない項目 | 0.7 | | | 0.6 | % | | 0.5 | | | 0.5 | % | | 0.8 | | | 0.9 | % |
| その他のプロジェクト、純額 | (0.3) | | | (0.4) | % | | (0.1) | | | (0.1) | % | | (0.1) | | | (0.1) | % |
| 所得税 | $ | 25.7 | | | 24.8 | % | | $ | 17.5 | | | 20.0 | % | | $ | 19.9 | | | 23.7 | % |
繰延税金資産と負債は以下の部分からなる(単位：百万)
| | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日 |
| | 2022 | | 2021 |
| 資産： | | | |
| 費用とその他の負債を計算すべきである | $ | 1.6 | | | $ | 2.4 | |
| 在庫品 | 2.9 | | | 2.8 | |
| 経営リース義務 | 25.3 | | | 18.8 | |
| 目に見えない他と | 0.4 | | | 0.0 | |
| | | |
| 純営業損失と貸記繰り越し | 8.1 | | | 8.8 | |
| 推定免税額 | (5.8) | | | (6.1) | |
| 繰延税金資産総額 | $ | 32.5 | | | $ | 26.7 | |
| 負債： | | | |
| 経営的リース使用権資産 | $ | 22.6 | | | $ | 16.4 | |
| 他にも | 0.1 | | | 0.2 | |
| 繰延税金負債総額 | $ | 22.7 | | | $ | 16.6 | |
評価免税額の変化(単位：百万)を表にまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 残高は
始まったのは
期間 | | 費用で確認した収益 | | 核販売 | | 他にも | | 残高は
期末 |
| 2022 | | $ | (6.1) | | | $ | 0.0 | | | $ | 0.3 | | | $ | 0.0 | | | $ | (5.8) | |
| 2021 | | $ | (15.2) | | | $ | 3.0 | | | $ | 7.0 | | | $ | (0.9) | | | $ | (6.1) | |
2022年の間に同社は0.4州NOLは今年度の税収支出を減らすために100万ドルを繰り越した。2022年12月31日現在、同社の外国税控除とNOLは$である6.92034年までに100万ドルと繰越された外国税控除#0.62029年までの数年間で100万人が満期になるだろう。会社が記録した評価免税額は約#ドルだ5.8外国のNOLの評価を含めて百万ドルです5.2百万ドルとドル0.6100万ドルは外国の税金の繰越に使用される。当社はこれらのNOL，一過性差異，外国税収控除は近い将来使用されない可能性が高いと信じているため，このような資産は推定減値を計上している
同社は外国子会社(主にインドとカナダ)の未分配収益に連邦所得税を計上しておらず、金額は約#ドル0.4これらの収益は2022年12月31日現在、子会社に永久再投資されるとされている。当社の永久再投資主張はTCJA公布後に変化していません。もし当社がその海外子会社への永久的な再投資を停止した場合、当社は収益を分配していない場合には海外事前提出税金とその他の税金を納付する必要があり、海外子会社に投資する任意の外部基礎差額記録に税金負債を繰延する必要があるかもしれない。
TCJAによると、制御された外国会社(“CFCs”)の各米国株主は、任意の納税年度にそのCFCsの合計純GILTIまたは純収入をその課税総収入に含まなければならない。2022年、同社はオランダ、インド、カナダの子会社の純収入を課税所得額に計上している。当社は発生時にGILTI費用を期間コストとすることを選択しました。
同社は定期的に連邦、州、外国の税務機関のその所得税に関する監査を受けている。当社は監査評価の可能性を定期的に審査して評価します。同社の連邦所得税申告書は2016年まで監査された。当社は訴訟時効を後の年度まで延長することに何の同意も結んでいません。同社の重要州納税申告書は2016年まで監査された。同社は外国での重要な税務管轄区域をカナダとインドと考えている
2022年12月31日までに会社は違います。不確実な税収状況。利息と罰金(あれば)は所得税支出に記録されています。いくつありますか違います。2022年、2021年、または2020年に所得税支出に記録されている未確認税収割引に関連する利息または懲罰的費用を計上しなければならない。
15. 引受金、または事項その他の事項
当社及びその付属会社は時々様々な訴訟、請求、調査及び法律手続きに関連し、その中には商業、雇用、税務、税関及び貿易、顧客、サプライヤー、人身傷害、債権者の権利及び健康及び安全法律事項が含まれ、日常業務過程で処理及び弁護される可能性がある。また、会社は、会社が販売している広範な製品または会社の電子商取引販売ルートで採用されている技術に関連する特許侵害訴訟、および商標/著作権侵害クレームを含む、販売チャネル実践および知的財産権問題に関連する様々な主張、クレーム、訴訟および損害賠償および/または賠償の要求を時々受ける。当社はまた、潜在所得税および/または販売税に関する米国の複数の連邦·州当局およびカナダ当局の監査を受ける(または自発的に自発的に開示協定を締結した)。このような問題は調査、交渉、および/または訴訟の異なる段階にある。会社はこのような事項を積極的に弁護し、自分が強い防御能力を持っていると信じるつもりだ
現在把握している情報によると、当社は上記のいずれの事項の結果も、個別的にも集団的にも、その財務状況や経営結果に大きな悪影響を与えないと予想しているが、最終結果は本質的に予測不可能である。そのため、判断や決済が行われる可能性があり、特定の時期の会社の経営業績やキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。当社は、そのすべての訴訟及び脅威訴訟が最終的に責任を招く可能性を定期的に評価し、その評価損失可能性が可能かつ推定可能である場合に最終損失の最適推定を記録する。この点で、1つの資産または1つの負債が財務諸表の日付に減値された可能性があり、または発生した損失について合理的に推定することができる場合、当社はその各訴訟、申索、調査および法律手続きについて計算すべき推定を確立する。当社は、2022年12月31日現在、いくつかの訴訟、クレーム、調査、および法律手続きのための計算項目を構築しており、その基礎は、一連の損失の中で最も可能な結果の推定であるか、または1つの範囲内の金額がより可能な推定でない場合、一連の損失の中で最小の金額である。当社は、2022年12月31日現在、計上額を超える合理的な損失が財務諸表に大きな影響を与えないと考えています。