トラクター供給CO/DE/0000916365110,072,6582022会計年度誤りHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#SellingGeneralと管理費用P 2 YP 7 yP 10 YP 10 YP 1 YP 3 YP 2 YP 4 YP 5 YHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#PropertyPlantAndEquipmentNetHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#PropertyPlantAndEquipmentNet00009163652021-12-262022-12-3100009163652022-06-25ISO 4217：ドル00009163652023-01-28Xbrli：共有0000916365TSCO：従業員報酬備蓄メンバー2022-12-3100009163652020-12-272021-12-2500009163652020-09-272020-12-2600009163652019-12-292020-12-26ISO 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2022高度信用便利メンバーSRT：最大メンバ数2021-12-262022-12-310000916365TSCO：金融契約メンバー数2021-12-262022-12-310000916365TSCO：固定チャージカバーレート最低要求メンバ2021-12-262022-12-310000916365TSCO：レバレッジ最大要求メンバー2021-12-262022-12-310000916365SRT：最小メンバ数2022-12-310000916365SRT：最大メンバ数2022-12-3100009163652022-01-262022-01-260000916365TSCO：買い戻し計画メンバーの増加2022-01-260000916365TSCO：NewDistributionCenter建設メンバー2022-12-31TSCO：細分化市場0000916365TSCO：LivestockAndPetMember2021-12-262022-12-310000916365TSCO：LivestockAndPetMember2020-12-272021-12-250000916365TSCO：LivestockAndPetMember2019-12-292020-12-260000916365TSCO：SeasonalGiftAndtoProductsMembers2021-12-262022-12-310000916365TSCO：SeasonalGiftAndtoProductsMembers2020-12-272021-12-250000916365TSCO：SeasonalGiftAndtoProductsMembers2019-12-292020-12-260000916365TSCO：ハードウェアツールとトラックメンバー2021-12-262022-12-310000916365TSCO：ハードウェアツールとトラックメンバー2020-12-272021-12-250000916365TSCO：ハードウェアツールとトラックメンバー2019-12-292020-12-260000916365TSCO：ClothingAndFootwareMembers2021-12-262022-12-310000916365TSCO：ClothingAndFootwareMembers2020-12-272021-12-250000916365TSCO：ClothingAndFootwareMembers2019-12-292020-12-260000916365TSCO：農業会員2021-12-262022-12-310000916365TSCO：農業会員2020-12-272021-12-250000916365TSCO：農業会員2019-12-292020-12-26

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表10-K

(マーク1)

☒			1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された年次報告

本財政年度末まで十二月三十一日, 2022

あるいは…。

☐			1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

_から_への過渡期.

手数料書類番号000-23314

トラクター供給会社

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

デラウェア州						13-3139732
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織)						(国際税務局雇用主身分証明書番号)
バージニア通り五四零一号, ブレントウッド, テネシー州						37027
(主な行政事務室住所)						(郵便番号)
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます						(615) 440-4000

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

クラスごとのタイトル

取引コード

登録された各取引所の名称

普通株、額面0.008ドル

太鋼集団

ナスダック世界ベスト市場

同法第12条(G)により登録された証券：なし

登録者が証券法規則405で定義されている経験豊富な発行者である場合は、再選択マークで示してください。

はい、そうです  ☑ No ☐

登録者がこの法第13節または第15節(D)節に基づいて報告を提出する必要がないかどうかを再選択マークで示す。

はい、そうです☐    違います。☑

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。

はい、そうです  ☑ No ☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す。

はい、そうです  ☑ No ☐

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法12 b-2規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照してください

大型加速ファイルサーバ

☑

ファイルマネージャを加速する

☐

非加速ファイルサーバ

☐

規模の小さい報告会社

☐

新興成長型会社

☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐

登録者が報告書を提出したかどうかを再選択マークで示し、その経営陣が“サバンズ-オキシリー法案”(“米国連邦法典”第15編、第7262(B)節)第404(B)条に基づいてその財務報告の内部統制の有効性を評価したことを証明する。この評価は、その監査報告書を作成または発行する公認会計士事務所によって行われる☑

証券が同法第12条(B)に基づいて登録されている場合は，登録者の財務諸表が以前に発表された財務諸表の誤り訂正を反映しているか否かを示すチェックマークを適用する☐

これらのエラーのより真ん中に登録者の任意の実行者が関連回復中に第240.10 D−1(B)条に従って受信されたインセンティブベースの補償に従って回復分析を行う必要があるかどうかを再選択マークで示す☐

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(同法第12 b-2条で定義される)

はい、そうです☐ No ☑

2022年6月25日，すなわち登録者が最近完成した第2四半期の最終営業日に基づいて，普通株のナスダック全世界精選市場での終値は，登録者の非関連会社が保有する普通株の総時価が約$である18.6十億ドルです。この回答において，登録者は，その役員，行政者，および5%以上の普通株を持つ実益所有者が登録者の関連会社であると仮定している。

---

最終実行可能日までに，登録者が所属する各種類の普通株の流通株数を明記する。

クラス						2023年1月28日現在の未返済金
普通株、額面0.008ドル						110,072,658

法団として設立された文書を引用する：

登録者は、その2023年株主総会の最終委託書の一部について、参照により本プロトコルの第3部に編入する。

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項目番号						Form 10-Kレポートページ
前向きに陳述する						II
第1部						1
1.			業務.業務			1
1A.			リスク要因			12
1B.			未解決従業員意見			24
2.			属性			25
3.			法律訴訟			26
4.			炭鉱安全情報開示			26
第II部						27
5.			登録者普通株，関連株主事項及び発行者が株式証券を購入する市場			27
6.			[保留されている]			29
7.			経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析			30
7A.			市場リスクの定量的·定性的開示について			42
8.			財務諸表と補足データ			43
9.			会計と財務情報開示の変更と相違			76
9A.			制御とプログラム			76
9B.			その他の情報			77
9C.			検査妨害に関する外国司法管区の開示			77
第三部						77
10.			役員·幹部と会社の管理			77
11.			役員報酬			77
12.			特定の実益所有者の担保所有権及び経営陣及び関連株主の事項			77
13.			特定の関係や関連取引、取締役の独立性			78
14.			チーフ会計士費用とサービス			78
第4部						78
15.			展示品と財務諸表の付表			78
16.			表格10-Kの概要			78

i

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索引.索引

前向きな陳述や情報

本Form 10−K年次報告および本Form 10−K年次報告で引用された陳述には、1995年の“個人証券訴訟改革法”(以下、“法案”と略す)の安全港条項に基づいて行われたいくつかの前向きな陳述が含まれている。歴史的事実に関する陳述を除いて、販売および利益の増加、新規店の増加、将来の経営推定業績(純売上高、店舗売上高、営業利益率または営業利益率、純収益および希釈後の1株当たり収益を含むが、これらに限定されないが、純売上高、営業利益率または営業利益率、純収益および希釈後の1株当たり収益を含むが、これらに限定されないが含まれる)に関するすべての陳述、配当の発表および支払い、株式買い戻しの時間および金額、将来の資本支出(その額および性質を含む)および買収、業務戦略、業務運営の拡張および成長、およびその他の事項の陳述は、前向きな陳述である。前向きな陳述は、一般に、“将”、“意図”、“予想”、“信じる”、“予想”、“楽観”、“予測”などの語彙によって決定されるか、または関連する。同法が提供する避難港を利用するために，第1 A項で何らかの要因を決定した。本年度報告(Form 10−K)における“リスク要因”は，実際の結果が任意の前向き表現で表現されている内容と大きく異なる可能性がある。これらの“リスク要因”は、当社のForm 10-Q四半期報告書または米国証券取引委員会に後続して提出された他の文書で時々更新される可能性があります。

会社または代表会社による展望的な陳述は、私たちの業務と経営環境に対する理解と現在得られる情報に基づいており、未来の事件に対する私たちの現在の予想と予測に基づいている。私たちは、本プレスリリースの日以降のイベントまたは状況を反映して、または法的に別の要求がない限り、これらの前向きな陳述の任意の改訂を公開する義務はない

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索引.索引

第1部

プロジェクト1.        業務.業務

概要

トラクター供給会社(“会社”または“トラクター供給”または“私たち”)は米国最大の農村生活様式小売業者である。当社はレジャー農場主、牧場主、田舎のライフスタイルを楽しむすべての人のニーズに応えることに取り組んでいますこちらです“ライフスタイル”)。私たちは自分の名義で小売店を経営していますトラクタ供給会社，Petense byトラクタ供給会社，およびOrscheln Farm and Home私たちの店は主に主要な大都市市場の周辺の町と農村コミュニティに位置しています。またトラクターを介してモバイルアプリケーションとオンラインでより多くの種類の製品を提供していますTractorSupply.comそしてPetsense.com. 

同社には報告が必要な業界部門があり、それは農村のライフスタイルを支援する製品の小売である。2022年12月31日現在，49州で2，333小売店(2，066軒のトラクタ供給小売店，186のPetense byトラクタ供給小売店，81店舗Orscheln Farm and Home小売店)を経営している。私たちのトラクター供給店は通常15，000~20，000平方フィートの内部販売空間と、追加の外部販売空間(“サイドブロック”)を持っていますが、私たちのPetense byトラクター供給店の内部販売空間は約5，500平方フィートです。トラクター供給小売店について、私たちはほとんどの新しいカスタマイズ場所に標準設計を使用して、その中に約15，500平方フィートの内部販売空間を含む。私たちのオンライン販売サイトと私たちのモバイルアプリケーションは店内製品以外のより多くの種類の製品を提供し、私たちのオンライン購入と店内集荷と店に出荷することで私たちの店に流量をもたらす予定です。私たちの小売店の位置とデジタル機能は便利で、私たちの顧客はいつでもどこでも彼らが選択した任意の方法で私たちと交流することができます

2022年10月12日、会社はOrscheln Farm and Home、LLC(“Orscheln”または“Orscheln Farm and Home”)の買収を完了した。同社は買収した現金は含まれていないOrscheln店舗166店舗を約3億977億ドルで買収した。連邦貿易委員会(FTC)との救済措置によると、同社は買収を完了すると同時に、85店舗を2人のバイヤー：Bomgaars Supply，Inc.(73店舗)とBuchheit Enterprise，Inc.(12店舗)に剥離した。この商店の資産剥離の純収益は約6940万ドルである。また，トラクタ供給会社は，買収完了後15カ月以内にOrscheln社本社と配送センターを約1000万ドルでBomgaars Supply，Inc.に売却することに同意した。今回の買収の資金は、2022年の高級信用手配(以下、定義を参照)の手元現金と借金から来ている。同社は2023年度終了までにすべてのOrscheln店舗をトラクター供給店舗に変更する計画だ。したがって、他の説明がない限り、会社の非財務的、正常な業務活動を開示する際にはOrschelnは使用されない。

トラクター供給会社の経営戦略

私たちの売上と収益の増加は、私たちの長年の戦略を実行した結果であり、この戦略は以下の重要な構成要素を含むと信じている

 

ニッチ市場

私たちは専門的なニッチ市場を決定しました：レジャー農民、牧場主、そして農村生活様式を楽しむすべての人の生活需要を満たす。私たちの製品の種類をこれらの核心顧客に集中させることで、私たちは普通の商品、ホームセンター、他の専門小売業者とは違うと信じています。私たちは農村の生活様式に合わせて、そしてよく便利な店内とオンラインショッピング選択を通じて、農場、牧場と農村の顧客の多くの基本的な維持需要に旅行統合サービスを提供し、それによって市場にサービスを提供する。

顧客

私たちの目標顧客は家庭、土地、ペット、家畜所有者であり、彼らの収入は通常平均レベルより高く、生活コストは平均レベルより低い。主に主要大都市市場周辺町と農村コミュニティに住む顧客群にサービスを提供することを求めている。この顧客群には，レジャー農場主，牧場主，農村生活様式を楽しむすべての人が含まれている。我々は消費者のより多くの農村地区への移転傾向と、新冠肺炎疫病の発生により、消費者の行為傾向の持続的な転換を見て、消費者は自分の家、土地と動物の世話に集中し、これは消耗品、使用可能商品と食用商品(C.U.Eと略称する)を含む日常商品に対する需要を増加させた。製品と季節のカテゴリーです

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顧客サービス

私たちは私たちの顧客に信頼できる製品供給と便利で、顧客を中心としたショッピングルート体験を提供することに力を入れています。私たちの店で、私たちは積極的で、訓練されたチームのメンバーが友好的で、反応が迅速で経験豊富な提案を提供して、私たちの顧客が彼らの日常需要を満たすために適切な製品を見つけるのを助けて、彼らの農村生活様式プロジェクトに必要な特産品を完成させることができると信じています。また、我々の電子商取引サイトやモバイルアプリケーションを介して顧客と相互作用することにより、顧客にいつでもどこでも彼らが選択した任意の方法で買い物をする機会を提供するとともに、強化された製品情報、研究、意思決定ツールを提供し、特定のテーマ分野の製品選択および情報ニーズを支援する。また、テネシー州ブレントウッドの商店支援センターに顧客解決センターを設置して、私たちの店内とオンライン顧客と私たちの商店チームのメンバーをサポートします。私たちは、このような顧客サービスへの約束は、個性化体験を通じて強力な顧客忠誠度を向上させ、顧客が期待する便利さを提供し、重複ショッピング体験を推進したと信じている

私たちは第三者プロバイダを使用して私たちの顧客サービスレベルを調査して測定する。この過程は顧客が彼らのショッピング体験にフィードバックを提供することを可能にする。第三者プロバイダのデータによると、我々の顧客満足度得点は同類の中で上位にランクインしていると信じている。私たちは顧客から受け取ったフィードバックを慎重に評価し、フィードバックに基づいて会社と単一の商店レベルで改善を実施します。

商店環境

私たちの店の設計と管理は買い物を楽しい体験にし、販売と運営効率を最大限に向上させる。商店の戦略的配置は、最適な製品の配置と視覚的な展示を実現するために開放的な環境を提供することである。さらに、これらのレイアウトは、部門空間を容易に再割り当てし、季節的な製品および販売促進活動のための視覚的表示を変更することを可能にする。陳列および製品インプラント情報は、店間の品質と一貫性を確保するために定期的に店に送信され、私たちの現場活動支援チーム(“FAST”)は、一流の販促実行によって顧客のために強化された店内体験を創出することを支援することに取り組んでいる。私たちの店舗のレイアウトと視覚展示は、ショッピング体験を向上させるために、お客様になじみと便利な感覚を提供することを目的としています。情報性マークは，顧客が購入決定や商品位置を容易にするために重要な製品カテゴリに位置する.これらの標識は顧客に製品品質の比較、明確な定価、製品の優勢に関する有用な情報、および適切な部品の提案を提供した。また、私たちの商店チームのメンバーは目立つ赤いベストや名札のついたエプロンを着ています。私たちの顧客サービスと会計カウンターは店の前の近くにあり、とても便利です私たちの店は、チームメンバーの通信デバイス、無線インターネット、モバイルPOSデバイスなどのツールを備えており、私たちのチームメンバーが顧客に強化されたショッピング体験を提供することができるようにしています。また、私たちのオンライン購入と店内での荷物の受け取り、お店への配送計画、道端での荷物の受け取りを含めて、お客様に私たちの店の場所から商品を受け取る便利な方法を提供しました。私たちはまた私たちのすべての店舗で配達サービスを提供して、私たちの店舗に配達トラックとトレーラーがある部分はレンタル可能なトレーラーと商店の配達サービスを提供します。これらはすべて私たちのお客様のニーズを満たすためです。

私たちは2020年に始まった長年のプロジェクトを行っています。私たちの既存の店舗の基礎を改造し、新しい固定装置、配置と製品を通じてプロジェクトを生活に持ち込み、顧客のショッピング体験を本当に強化することを目的としています。フィールドレベルの空間はカテゴリごとに分析され，必要に応じて現在の商品戦略と一致するように再配置され，空間生産性が向上する.もう一つの空間生産性の取り組みは、製品供給を拡大し、ショッピング体験を強化することで、私たちの側面ブロックを変えることだ。この投資により、側面ブロック空間は、芝生と花園カテゴリおよび花園センター内の新しいカテゴリでより広い製品供給を提供するために使用され、オンライン購入と店内での引き出し、および降車なしで商品を引き出す機能を拡張することで、より大きな便利さを提供します。

商品販売と調達

私たちは楽しみたいすべての人に種類の多い製品を提供しますここで“生活様式です。私たちの製品の種類は異なる地理市場の顧客の需要を満たすためにオーダーメイドされています。私たちが提供する全シリーズ製品には、様々な高品質、信頼性の良いブランドと独占ブランド製品が含まれており、1店舗当たり約17，000~23，000種類の製品、および250，000種類を超えるオンライン製品があります。2022年度には、私たちの売上の10%を超える製品の売上はありません。私たちの全面的な商品選択には以下の主な製品カテゴリが含まれています

•健康、ケア、成長およびフェンス(すなわちフェンス)に必要なものを含む、馬、家畜、ペット、および小動物製品

•金物、トラック、トレーラー、道具製品

•暖房、芝生および庭用品、電力機器、プレゼント、およびおもちゃを含む季節的製品

•仕事/カジュアルな服装や靴類；

•農業と農村で使用されている修理製品。

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次の表は、2022年度、2021年度、2020年度の各主要製品カテゴリが純売上高に占める割合を示しています

			純売上高パーセント
			財政年度
製品種別：			2022						2021						2020
家畜やペット			50		%				47		%				47		%
季節、贈り物、おもちゃ製品			21						21						21
ハードウェア、道具、トラック			19						21						21
服装と靴類			7						8						7
農業			3						3						4
合計する			100		%				100		%				100		%

私たちの調達チームは必要に応じて私たちの製品カテゴリを絶えずチェックして更新して、顧客のニーズに応じて新しい関連製品を提供します。私たちは、C.U.E.製品に重点を置いて、彼らの生活様式と維持需要を満たすために、私たちの顧客がよく使用する重要な製品を提供することに集中しています。C.U.E.製品カテゴリの例は、化学肥料、雑草防除、地膜、虫害防除および麻縄などの家畜飼料および寝具、ペットフード、鳥の種子、潤滑剤、プロパンおよび様々な季節製品を含むが、これらに限定されない

私たちの製品は国内と国際サプライヤーを通じて調達されました。各サプライヤーは私たちの関係を指導する行動準則を遵守すべきです。私たちの業務はどのサプライヤーや特定のサプライヤーグループにも依存しません。私たちは約1，000社のサプライヤーから私たちの製品を購入して、2022年度には、私たちの購入量の10%以上を占めるサプライヤーは一軒もありません。2022年度には、約400社のコアサプライヤーが私たちの商品購入量の90%を占めている。グローバル·サプライチェーンの中断と遅延にもかかわらず、私たちは私たちの製品のために満足できる代替供給源を獲得して顧客の需要を満たす上で大きな困難に直面していません。私たちは十分な供給源があると信じているが、それらのコストはもっと高くなるかもしれないし、あるいは私たちがより高い輸送コストを負担する必要がある

私たちの調達チームは商品調達、サプライヤーシリーズの審査、新製品と計画のテストに集中しています。予測や在庫補充に特化した専門在庫管理チーム、分類計画に専念する専任商品計画チーム、私たちの製品特定市場の定価を最適化するための専門定価チームも招聘しました。これらのチームの共同努力により、私たちは引き続き私たちの全体的な在庫生産性と在庫状況を向上させることに集中しています。

知的財産権

私たちの子会社テキサス州トラクタ供給有限公司(TSCT)はアメリカ特許商標局(USPTO)の各種サービス商標登録を持っています台糖会社®, トラクター供給会社です。®, 台糖トラクター供給会社。®小売サービス向けの台形デザインですこれらのサービスマークとそれに伴う名声と知名度は私たちの業務の貴重な資産だと思います。TSCTはまた、他のいくつかの小売サービス商標を有しており、その中のいくつかは、米国特許商標局に登録されており、いくつかは、米国特許商標局に登録されている登録出願の主題である

全国的に有名なメーカーブランドの製品を販売するほか、私たちの業務に重要だと思う独占ブランドが私たちのために製造してくれた製品も販売しています。これらの独占ブランドは、複数のサプライヤーが製造してくれており、私たちの顧客に価値を提供し、目的地小売業者として位置づけてくれる国ブランドの代替選択を提供してくれます

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Orscheln Farm and Homeは含まれておらず、我々の独占ブランドは2022年度の総売上高の約30%を占め、2021年度と2020年度の総売上高の29%を占めている。私たちの独占ブランドは

4健康®(ペットフードや用品)			プロデューサーの誇り® (家畜や馬の飼料や用品)
アメリカの農場主は®(家畜、農場、牧場			赤い小屋®(贈り物、コレクション、アウトドア家具)
設備)
ドリルとドリル®(服装や靴類)			雷石東® (暖房製品)
藍山® (服装)			同前の犬®(ペットフードや用品)
C.E.シュミット® (服装や靴類)			脊形切断® (服装)
県専用線®(家畜、農場、牧場設備)			皇室の翼® (鳥類飼料や用品)
大仲馬®(家畜や馬の飼料や用品)			頑張って奮闘する® (ペットフード)
基礎仕事® (芝生と庭用品)			旅人® (トラックや自動車製品)
ハスキ® (屋外電力設備)			木の糸® (狩猟用具及び付属品)
JobSmart®(道具)			台糖トラクター供給会社® (トレーラー、トラック道具箱、動物
			寝具)
爪と爪® (ペットフードや用品)			未馴養の®(ペットフード)

上記で決定された独占ブランドは、米国特許商標局において特定の製品の商標として登録されており、いくつかは米国特許商標局の他の登録出願を待っている

私たちの商標とサービス商標登録には異なる満期日がある；しかし、私たちが商標を使用し続け、適切な保守·更新書類を米国特許商標局にタイムリーに提出すれば、登録は永久的である可能性がある。我々の特許(米国と外国特許)の有効期限は2027年4月から2037年5月まで様々であり，農場や牧場設備を保護する様々な要素，設計や機能，トラックや他の車両の照明システムである

私たちの知的財産権は、上で決定された商標とサービスマーク、そしていくつかの商号、ドメイン名、特許と著作権を含み、重要な価値を持っており、私たちの商品とマーケティング戦略の重要な構成要素だと信じています

分布

私たちは現在、店舗に商品を供給し、私たちのサイトやモバイルアプリケーションを介して注文した製品を配信する配送施設ネットワークを運営している。2022年度には、私たちのトラクター供給店はこのネットワークを介して約78%の商品を受け取り、残りの商品は私たちのサプライヤーから直接私たちの店または顧客に輸送されます。このプロセスは迅速かつ効率的に商品を流通させ、私たちを顧客の信頼できるサプライヤーにし、彼らの需要を満たすことができると信じていますこちらですライフスタイルソリューションは、在庫を増加させるとともに、送料を最大限に削減し、在庫回転率を向上させる。私たちの配送施設はアリゾナ州、ジョージア州、インディアナ州、ケンタッキー州、メリーランド州、ネブラスカ州、ニューヨークとテキサス州にあり、配送センターの総容量は600万平方フィートです。これにはOrscheln Farm and Homeを買収することで得られたミズーリ州配送センターは含まれておらず、買収完了後15カ月以内に販売される予定だ。また、第三者が運営する輸入センター、混合センター、ポップアップ配送施設を使用して、追加の配送能力を提供します。同社は2023年1月18日、オハイオ州ナバルに9つ目の配送センターを開設し、配送センターの容量を約90万平方フィート拡大した。また、同社はアーカンソー州のモメルに新しい配送センターを建設している。この新施設は会社の配送センター能力を120万平方フィート拡大し、2024年第1四半期に運営を開始する予定だ。

配送施設の位置を選択するのは，物流コストを最大限に削減し，配送施設からわが店までの距離を最適化するためである.私たちの配送センターは倉庫と労働力管理ツールを利用して在庫の計画、制御、処理を支援しています。私たちは輸送管理システムを使用することで内部の駅構内と駅を出て輸送活動を管理する。私たちは複数の公共事業者を利用して保存と顧客への直接配送を行う。私たちは運送業者が交渉し、輸送ルートを監視し、配達時間を手配することで輸送コストを管理します。

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マーケティングをする

私たちの隣人クラブロイヤルティ計画が提供する価値駆動製品を利用して、私たちは“毎日低価格”という理念を利用して、競争力のある価格で私たちの製品を提供し続け、年間の限られた戦略的な販売促進活動を補助しています。店舗のトラフィックを推進し、ブランド知名度を確立し、自分を目的地小売業者と位置づけるために、デジタルとソーシャルメディア計画、ターゲットを絞ったデジタルビデオ(ネット接続テレビとストリーミング番組)、電子メールと直接メールを通じて幅広い商品選択と私たちの“ここで生活している”ブランド情報を普及させる。さらに急速に増加しているのは隣のクラブロイヤルティ計画は、私たちが顧客と付き合う能力を強化し、最高の顧客を識別し、奨励し、所望の行動を推進し、ブランド宣伝を作成します サプライヤーは、一時的なコスト低減、追加資金、およびクーポンの償還を提供することによって、これらの特定の計画をサポートすることが多い。私たちのサプライヤーはまた私たちのチームメンバーに製品プレゼンテーションと治具設計、パンフレット、店内活動支援、顧客教育のための調達ポイント材料、製品知識の助けを提供します

全チャンネル

私たちの顧客が彼らの最も便利な方法で私たちと交流できることを確保して、私たちの店、私たちのサイト、私たちのモバイルアプリケーションでも、私たちの顧客ソリューションセンターを通じて、これが私たちの最優先課題です。私たちの目標はいつでもどこでも顧客が選択したどんな方法でも私たちのブランドと交流することだ。私たちは私たちの顧客に彼らの生活様式と最も便利な方法で買い物をする機会を提供します。私たちのポイントは全面的でシームレスなショッピング体験を提供し、お客様に必要と期待の便利さを提供することです。私たちはネットで購入し、店内で商品を受け取り、道端で荷物を受け取ることを提供して、お客様が私たちの店の場所から荷物を受け取るのに便利な道を提供しました。また，我々のオンライン体験は，直接消費者向けの種類を含む豊富な製品種類を提供している.これにより、私たちの通路を店以外の位置に伸ばすことができ、私たちの顧客の生活様式に関連した便利で有用な内容を提供することができる。私たちは私たちの顧客に製品を私たちの小売店の場所に直接出荷したり、配達したり、オフィスに送る能力を提供します。特定の製品については、当日配達サービスを提供しております。私たちは私たちの配送施設ネットワークと私たちの店を使って私たちの電子商取引活動を支援します。私たちのデジタル能力は私たちの店内ショッピング体験をさらに強化し、顧客とより効果的に交流することができ、現在の小売店以外の目標市場を拡大しました。

改善を続ける

私たちは組織全体の変化を推進するために計画を持続的に改善するために努力している。データ分析とチームメンバー参加度を用いて、私たちは業務フローをチェックし、コストを下げ、革新を推進し、効率を向上させる機会を決定した。私たちは生産性とコスト改善の年間目標を立てた。我々はすでにいくつかの継続的な改善プロジェクトを実施しており、チームメンバーは業務全体にわたって、キー運営を評価し、プロセス変更を実施している。チームメンバーは権力を与えられ、現在の例と改善プロセスに挑戦することが期待される。経営陣はすべてのチームメンバーが意思決定過程に参加することを奨励し、定期的にチームメンバーの意見と提案を求め、提案を私たちの改善活動に取り入れた。

管理情報及び制御システム

我々は、管理情報及び制御システムにリソースを投入して、伝説的な顧客サービスを提供し、正確な時間、正確な場所で正確な製品を提供する。この投資にはデジタル技術を使ってこちらです私たちの顧客ソリューションセンターを通じて店内、オンライン、顧客体験を統合し、いつでもどこでも彼らが選択した任意の方法で買い物する能力を顧客に提供します。私たちの主なプラットフォームは

•販売時点システム；

•店内移動性

•電子商取引プラットフォーム

•消費型モバイルアプリケーション；

•補給と分配システム

•商品紹介と在庫管理ツール；

•倉庫と輸送管理システム

•商店やサプライチェーンの人的管理ツール

•価格最適化システム

•仕入先調達注文制御システム；

•人的資源情報システム

•ビジネスの知能と分析ツール

•顧客ロイヤルティと活動管理システム

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これらのシステムは，企業資源計画(“企業資源計画”)システムにより統合されている.このERPシステムは、最初の注文から最終的に販売された商品まで追跡し、私たちの財務システムに接続します。

私たちは引き続き技術に投資し、商店、オンライン、流通施設の拡張、そして私たちの長期戦略成長計画を支援し、すべてのルートの顧客体験の改善に重点を置いています。私たちはまた、その有効性を最大限に向上させるために、私たちのシステムの機能を評価し、改善し続けている。これらの努力は、最適なソフトウェア構成およびアプリケーション性能をサポートするために、持続的なハードウェアおよびソフトウェア評価、更新、およびアップグレードを含む。私たちは引き続き情報技術に投資し、店内移動性、労働力、タスク管理ツール、バックグラウンド支援システムのような効率化されたシステム改善を実施する予定です. 人工知能，自動化ソフトウェア，量子計算，エッジ計算などの技術を用いて生産性を向上させる場合を評価していく.また、不正アクセスのお客様、チームメンバー、サプライヤー、その他の機密会社データの個人情報の保護と防止を支援するために、私たちの情報システムのセキュリティを維持し、強化し続けています。私たちは急速に発展した産業プライバシー法律と基準を遵守するために努力している。重点的に注目される重要な分野はクラウド、端末保護、そしてプライバシーを含む。全体的に、これらの努力は、業務プロセスを改善し、安全で効率的で安定したシステムを維持し、私たちの業務を持続的に成長させ、成功させることを目的としている。

トラクターから供給されたPetSense

Petense by Trator Supplyは、主に中小コミュニティでペットの飼い主のニーズに応えることに集中し、様々なペット製品やサービスを提供する小型ペット専用供給小売業者です。2022年12月31日現在、23州で186のPetense by Tracker Supply店舗を経営しており、約700人のフルタイムと900人のアルバイトチームと、電子商取引サイトを有しています(Petsense.com)である。PetSenseの名前はアメリカ特許商標局に登録されている。

人力資本

私たちは私たちのチームメンバーが私たちの業務の基礎であり、彼らの勤勉な仕事、情熱、約束、そして経験が私たちの成功を推進していると信じている。私たちのチームメンバーへの約束により、私たちは3年連続で偉大な職場研究所に認められました素晴らしい職場-認証されました” 会社です。また、“ナッシュビルビジネス日報”の2022年ベスト職場とテネシー州中部2022年ベスト職場ランキングでも一席を獲得しました。以下は、わが社のさらなる説明と、チームメンバーの発展と支援への私たちの関心です

経営陣とチームのメンバー

2022年12月31日までに私たちは約テリー24,000フルタイムと2.5万人のパートタイムトラクター供給チームのメンバー。販売シーズンには、私たちは通常年間追加のアルバイトチームのメンバーを雇用するつもりだ。私たちはどんな集団交渉協定の当事者でもない。

条件に適合したチームメンバーは、個人、チーム、および/または会社の業績に応じて追加報酬を得る機会を提供する様々なボーナスインセンティブ計画のうちの1つに参加することができます。ボーナスインセンティブ計画のほか、条件に合ったチームメンバーに従業員の株式購入計画、401(K)退職貯蓄計画、医療保険に参加する機会を提供し、保険コストの大部分を分担します。条件に合ったチームメンバーに有給休暇を提供し、新しい親に6週間の育児休暇政策を提供しています。私たちのチームメンバーは会社から購入した商品の割引も受けることができます

私たちは内部資源が許容される場合に内部から環境を促進することを奨励する。私たちの高い潜在力チームのメンバーがより大きな責任を負うために準備するための内部リーダーシップ開発計画も提供します。私たちの現在の地域マネージャーと店舗マネージャーチームの平均任期は約9年ですそして6人 yそれぞれ耳です。内部昇進に加え、小売経験のある個人を採用し、長期戦略成長計画を支援するために必要な管理構造を提供していると信じています

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倉庫人員と訓練

私たちは店で生活して鑑賞する人を募集していますこちらです生活様式は，農業や牧場の背景を持つ人たちを含め，特に一般的なメンテナンス，馬，溶接を強調している。私たちは店舗のために礼儀正しく、積極的に進取するチームメンバーを配備し、大量の資源を投入して店舗チームメンバーを訓練し、通常サプライヤーと協力する。私たちの訓練計画には

•全面的な入社プロセスは、新しいチームメンバーの新しいキャラクターの準備をしている

•生産性職場環境訓練は，ハラスメント，差別，報復などのテーマを含むチームメンバーの会社の政策やプログラムに関する知識を教育することを目的としている

•多様性、公平、包摂的な訓練は、異なる観点、考え、革新的な思考を育成するために、私たちが尊重する核心価値観の一つである多様性と包摂性文化を促進することを目的としている

•新開店訓練は、私たちの店舗マネージャーに準備をさせ、会社の基準に従って新しい店を開設する

•優れたサービスの提供と管理チームのメンバーの体験など、当社の店舗運営のあらゆる面をカバーしている管理トレーニングプログラム

•組織的な顧客サービスと販売スキルトレーニング

•主なサプライヤーと協力して作成したオンライン製品知識トレーニング

•リーダーシップ開発計画はリーダーに準備をして現在の貢献を拡大させます

•四半期ごとにすべての店舗チームのメンバー会議を開催します

•年に一度の商店マネージャー会議で、サプライヤーの製品と実演する。

職場の健康と安全

私たちはすべてのチームメンバーに安全で健康な職場を提供し、安全実践と持続的に改善された文化を推進するために努力している。私たちは入社中と他の特定のセキュリティ計画を通じて役割に基づく安全訓練を提供する。

多様性公平性包括性

トラクタ供給会社は多様性，公平，包摂性の原則(“DE&I”)に取り組んでいる。私たちは目的を持って異なる背景、経験、視点、考えと技能を持つ高素質の多元化候補を探すことを通じて、強力で多様なチームを構築した。私たちが進むにつれて、私たちは新しいDE&I計画を実施しようと努力しています。これは会社全体のチームをより多様化させます

私たちは、私たちの使命と価値観によって支持される多元で包容的な文化を提供することに取り組んでおり、このような文化の中で、異なる背景と経験を歓迎し、異なる観点、考え、革新的な思考を丁寧に育成している。私たちは団結してもっと強くなり、私たちは私たちのチームメンバーが毎日仕事に与える真実性を信じている。私たちのチームメンバーに集中することで、私たちは私たちの顧客、コミュニティ、そしてサプライヤーが良いサービスを受けることを知っている。多様性と包括性は私たちの業務の前進を推進する上で重要な役割を果たしている。私たちの労働力の約51%が男性で、49%が女性だ。少数民族は私たちの労働人口の約18%を占めている。女性は社内で重要な指導職を務めており、首席人力資源官総裁、総法律顧問兼会社秘書高級副総裁、投資家関係と公共関係部高級副総裁、首席営業官高級副総裁、電子商務部高級副総裁を含む。過去12ヶ月間、私たちは発表とOを含む私たちの多様性、公平性、包括性戦略をさらに強化するためのいくつかのステップを取った私たちの環境、社会、ガバナンス(“ESG”)サプライヤーの多様な努力を含め、私たちのDE&I戦略を強化し、様々なチームメンバーの参加グループを活性化し、わが社の発展、コミュニティ参加、連合関係を支援していきたいと思います。私たちはこのような計画に基づいて、組織全体で私たちの尊重とチームワーク文化を強化し続けるつもりだ。

成長戦略

トラクタ供給会社は、信頼できるサプライヤーとして、お客様の生活に欠かせない一部になることで、私たちの業務を発展させることができると信じていますこちらですライフスタイルソリューションは、個人化体験によって顧客ロイヤルティ、隣人クラブロイヤルティ計画を作成し、私たちの顧客がいつでもどこでも彼らが選択した任意の方法で所望の便利さを提供します。私たちの長期成長戦略は、(1)コンテンツ、ソーシャルメディア、デジタルショッピング体験を利用することによって、個性化、現地化、忘れられない顧客接触を提供することによって、私たちの顧客基盤を拡大し、深化させ、新しい顧客を誘致し、忠誠度を高めること、(2)私たちの業務プロセスをデジタル化し、私たちの全チャネル能力をさらに強化することによって顧客体験を発展させること、(3)独占と全国的ブランドを通じてすべてのルートで関連する種類とサービスを提供し、私たちのテストと学習戦略を通じて新製品とサービスを導入することによって、私たちの総潜在市場を継続的に増加させること、(4)持続的に改善し、空間利用率を高め、先進的な供給を実施することによって、優れた生産性と生産性を推進することである

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成長、規模、敏捷性を支持する連鎖能力、および(5)このような機会が出現した場合、選択的買収によって拡張し、相補業務を増加させ、有機成長を補完するために新市場と既存市場への浸透を強化する。

この戦略を実現するためには、(1)私たちのチームを接続し、強化し、発展させ、私たちのチームメンバーの生活と彼らのいるコミュニティを改善し、彼らが私たちの顧客に伝説的なサービスを提供できるようにすることと、(2)技術と自動化を利用して私たちのコスト構造を調整し、新しい業務能力をサポートし、利益率の向上とコスト削減を含む利益成長を推進し、株主価値を確立するために、(1)規律と効率的な方法で資源を分配することに重点を置く必要がある。

過去5年間、私たちはかなりの販売増加を経験し、複合年間成長率は約14.4%だった。私たちは2023年度に約70の新しいトラクター供給店と10~15の新しいPetense byトラクター供給店を開設する予定で、販売面積は約3%増加します。また，2023年度に全81店舗をトラクタ供給店舗に変更する予定である。2022年度には、63のトラクター供給店と9つの新しいPetense byトラクター供給店を新たにオープンし、81軒のOrscheln Farm and Home店を買収した。2021年度には、80軒のトラクター供給店と7つの新しいPetense byトラクター供給店を新たにオープンしました。これは、2022年度に約11%増加し、2021年度には4%増加したことを意味する

2022年12月31日現在，49州で2，333小売店を経営している(2，066トラクター供給小売店，Petense byトラクタ供給小売店186社，Orscheln Farm and Home小売店81社は2023年末にトラクタ供給小売店と改称する)。私たちの目標コミュニティの規模を考慮すると、私たちは多くの既存と新しい市場で、新しい店が成長する機会が大きいと信じている。私たちは、検証された店舗場所を選択する方法を開発し、新しいトラクターに店を提供するためにより多くの機会を提供したと信じている。私たちはまたPetenseがトラクター供給店を通じて持続的な成長を達成する機会があると信じている

私たちの約59%の店は独立式の建物にあり、41%はショッピングセンターにあります。私たちは約95%の店舗を借りて、残りの5%を持っている。

新しい店舗拡張に加えて、私たちは引き続き、いくつかの既存店舗の空間生産性と補助ロットの改善と、私たちの既存店舗の技術とインフラの持続的な改善と、私たちのデジタルと全チャネル能力を強化して、私たちの顧客により良いサービスを提供するために、私たちの流通ネットワークと措置を拡大することで、私たちの戦略的成長を支援していきます。

競争

私たちが経営しているのは競争の激しい小売業です。主な競争要因は，商店の位置，履行選択，価格，商品品質，在庫整合性，商品分類と展示，製品知識と顧客サービスを含むと考えられる。私たちは一般商品小売業者、家庭中心小売業者、ペット小売業者、専門と割引小売業者、独立して所有する農場と牧場小売店、多くの個人所有の地域的農場チェーン店と農場協同組合、インターネットベースの小売業者と競争している。しかし、私たちは、田舎生活を送っている顧客サービスの専門市場に集中することで、これらの小売業者の多くの小売業者と区別することに成功したと信じている。競争に関する1 A節のさらなる議論を参照されたい。本年度報告10−K表の“リスク要因”。

季節と天気

私たちの商売は季節的です。歴史的に見ると、季節製品の販売により、私たちの売上と利益は第2期と第4四半期で最高だった。私たちは通常、第一四半期に最高の在庫と売掛金残高に遭遇して、季節製品を購入して、春の販売シーズンの高い販売量をサポートし、第三四半期に再び現れて、寒い天気の販売シーズンの高い販売量をサポートします。四半期の表現ではなく上半期の表現に注目することで、毎年異なる天気パターンが四半期間の販売と利益時間、特に第1と第2の四半期および第3と第4の四半期の間の販売および利益時間を変化させる可能性があるので、私たちの業務をより正確に評価することができると考えられる

歴史的に見ると、天気状況は、秋と冬の異常な暖かい天気、春と夏の異常な涼しい天気を含めて、私たちの販売時間と販売台数および運営業績に悪影響を与えている。そのほか、極端な天気条件は、氷雪嵐、洪水と風害、ハリケーン、竜巻、極端な降雨と干ばつを含み、これらの条件の深刻さと持続時間によって、業務成果に消極的かつ積極的な影響を与えた。私たちの戦略は製品の流れを管理し、商品種別と在庫の深さを調整して、季節的な需要傾向を利用することです

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環境事項の管理と遵守

私たちの運営は多くの連邦、州、地方の法律と法規によって制約されており、これらの法律と法規は環境中への材料の排出や他の環境保護に関する規制を制定したり通過したりしている。私たちは適用されるすべての環境法律と規制を遵守するために努力している。私たちはまたより環境的で持続可能な会社になるために努力している。この約束は私たちの環境持続可能な開発計画-管理計画によって具現化された。この計画により、同社は私たちの環境への影響を減らすための一連の取り組みを実施した。これらの取り組みには，我々の商店，配送施設，商店支援センターへのエネルギー管理システム，LED照明，高効率暖房/空調システム，回収計画が含まれている。アリゾナ州カサグランデとニューヨーク州フランクフルトの商店支援センターと配送センターでLEED(エネルギーと環境設計リーダーシップ)銀メダル認証を通過し、環境の持続可能な設計、施工、運営を実現した。テネシー州ブレントウッドの商店支持センターとテネシー州ヘンダーソンビルのトラクター供給店にも太陽電池パネルを設置しました。同社はまた、2023年1月18日にオハイオ州ナバルに9つ目の配送センターを開設した。この配送センターはLEEDゴールド規格に基づいて建設された初めてのトラクタ供給施設である。この施設の特徴は，屋上太陽電池パネルシステムが10，000枚以上の太陽電池パネルからなり，毎年5メガワットの電力が発生し，電力需要を満たし，リチウムイオン電池で駆動される電動フォークリフトを用いて在庫を選別·移動させることである。

同社は2013年以来SmartWay Transportのパートナーである。SmartWay Transportは米国環境保護局，大小のトラック輸送会社，小売業者および他の連邦と州機関間の公私協力イニシアティブである。その目的は，燃料効率とサプライチェーンの環境パフォーマンスの向上(温室効果ガス排出と大気汚染の削減)である。

2018年12月、会社管理計画の一部として、2025年までに当施設の炭素排出量を2015年ベースで25%削減する目標を発表しました。2020年12月、私たちは5年前にこの目標を達成したと発表した

2022年12月15日、2021年の気候関連金融開示タスクフォース報告書を発表し、これまで2021年9月に2025年までに20%削減、2030年に50%削減する目標を発表し、2040年までにすべての業務の純ゼロ任務を達成することを発表しました。報告書では、私たちが気候変動リスクを評価し、管理し、機会を発見する方法について検討した。また、私たちの持続可能な発展の旅の次の段階を詳しく紹介し、再生可能エネルギーの調達に力を入れ、エネルギー効率とよりクリーンな技術に投資し続け、より良い商店と配送センターの設計を通じて未来の排出を回避し、私たちの新しいサプライヤーが計画に参加することで、私たちのScope 3排出を最適化し、価値チェーンの排出を減らすことを目的としている。

より多くの情報を知りたい場合は、ESG説明書と当社のサイトを参照してください(TractorSupply.com)我々のウェブサイト上で提供される情報は、本報告の一部ではないので、本報告が他の場所でこのような情報に特に言及されない限り、参照によって本報告に組み込まれることはない。

私たちの執行官に関する情報は

表格10−Kの一般的な指示G(3)によれば、以下のリストは、2023年5月11日に開催される年次株主総会の依頼書に含まれるのではなく、本報告の第1部分に含まれる。

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索引.索引

以下は、登録者全員の実行幹事の氏名及び年齢リストであり、各登録者が少なくとも過去5年間に担当した登録者に関する全ての職及び職、及び各者の主な職業及び職業を説明する

名前.名前			ポスト			年ごろ
ハリー·A·ロートン、III			社長と最高経営責任者			48
クルト·D·バートン			執行副総裁-最高財務官兼財務担当者			51
ロバート·D·ミルズ			執行副総裁-最高技術、デジタルビジネス、戦略官			50
ジョン·P·オデュース			執行副総裁-首席倉庫官			47
ジョナサン·S·エストップ			常務副総裁-首席調達官			43
メリッサ·D·クシー			常務副総裁-首席人的資源官			48
コリン·W·ヤンキー			常務副総裁-首席供給チェーン官			45
ノリー·L·エリソン			上級副社長-総法律顧問兼会社秘書			51
キンバリー·S·ガードナー			上級副社長-首席営業官			54
マシュー·L·ルビン			上級副社長とPetense byトラクター出荷社長			43

ハリー·A·ロートン3世は2020年1月に総裁兼CEOに任命された。ロートン·さんは、2017年9月から2019年12月までの間、メイシーデパートの総裁を務めています。これに先立ち、ロートンさんは、2015年5月からeBay，Inc.で北米区の上級副社長を務めています。ロートンはこれまで2005年から2015年までの間に家で複数の指導職を務めており、商品販売部門の高級副総裁と家得宝オンライン業務担当者を含む。ロートンさんは、2019年1月以降、シールエア会社の取締役を務め、2016年10月から2018年2月までの間、バッファロー社の取締役を務めてきました

クルト·D·バートンは2017年3月から上級副総裁兼財務担当者を務め、2019年2月に執行副総裁·首席財務官兼財務担当に昇進した。これに先立ち、バートンさんは、2016年2月から当社の上級副社長-財務ディレクターを務めています。バートンさんは、2002年7月から2009年2月までの間に当社の社内監査総監を務め、2009年2月から当社の副マスター長を務めています。さんは、1999年にバートンに入社して以来、会計上の他のリーダーシップを担当しています。さんはバートンは公認会計士で、1993年に彼の公共会計のキャリアを開始し、6年間安永法律事務所で働いた。

ロバート·D·ミルズは2018年8月から執行副総裁であるチーフ技術、デジタルビジネス、戦略官を務め、これまで2014年2月から会社の上級副社長である首席情報官を務めていた。ミルズさんは、2011年10月から入社までUlta Beauty，Inc.の首席情報官を務めていました。2005年から2011年まで、Millsさんはシールズ·ホールディングスのオンライン業務部門のチーフ·情報担当社長、2001年から同社の情報技術顧客関係の主管を務めている。ミルズさんは2001年前、良い仕事をしている会社、ロクウェル国際会社、電気通信部門、家庭金融会社に勤めていました。ミルズさんは、2018年3月以降、B&G食品会社の取締役を務めてきました。

ジョン·P·オーデュースは2020年2月に執行副総裁·首席倉庫官に昇進し、これまで2015年8月から会社の高級副総裁店舗運営部門を務めてきた。これまで、オーダスさんは2010年6月から当社の地域副社長を務め、2008年9月から当社の地域ディレクターを務めています。オードゥスさんは、2002年2月にQuality Farm&Fleet，Inc.を買収して地域マネージャーを務めてきた。オードゥスさんは1998年1月からQuality Farm&Fleet，Inc.を勤めている。

ジョナサン·S·エステッドは2017年4月から会社調達社長高級副社長を務め、2020年2月に執行副総裁である首席調達官に昇進した。これに先立ち、EStepさんは、2014年2月から当社副社長事業部商品マネージャーを務めています。EStepさんは、2008年1月の再入社以来、営業上の様々な指導者も務めています

メリッサ·D·コルシーは2020年7月に執行副総裁である首席人的資源官に任命された。コルシーさんは2017年から2020年7月までの間にマクドナルドアメリカ有限責任会社の首席人事官兼首席人事官の高級副総裁を務めたことがある。これまで、クシーはウォルマートで複数の幹部レベルの職を務めてきた。2008年から2017年にかけて、グローバル人材転換·人民サービス部門の上級副総裁、米国店舗首席人的資源官上級副総裁、学習·人材戦略部門の上級副総裁を務めた。これまで、KerseyさんはAlltel Wirelessで8年間、Target Corporationで4年間働き、運営、流通、人的資源、技術の仕事を担当していた。

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コリン·W·ヤンキは2020年2月に執行副総裁である首席供給チェーン官に昇進し、2015年11月に当社に入社して以来、当社のサプライチェーン主管上級副総裁を務めてきた。楊基さんは、2013年から2015年までの間、ネイマン·マーカス·グループの物流副総裁を務めていた。これまで、Yankeeさんは2004年から物流やサプライチェーンにおける様々なリーダーシップをTarget Corporationで務めてきました。彼のキャリアは騎兵士官、アメリカ陸軍大尉から始まった。

2021年1月、ノリー·L·エリソンは上級副総裁総法律顧問兼会社秘書に任命された。Ellisonさんは2017年8月から2021年1月までCarestream Dental LLCの総法律顧問、首席コンプライアンス官、会社秘書を務めていた。エリソンさんはまた、2015年2月から2017年7月までの間にW.W.Grainger、Inc.の副総法律顧問とアシスタント会社秘書を務めたことがある。これまで、エリソンさんはターナー放送システム会社とスクリプスネットワークインタラクション会社でますます多くの役割を務め、会社の財務と証券アシスタントとして2つの全国的な法律事務所で法律仕事に従事していた。

キンバリー·S·ガードナーは2022年7月に上級副総裁である首席営業官に任命された。ガードナーさんは2020年11月から2022年7月までの間に米フォルクスワーゲングループの首席営業官と高級副総裁を務めていた。これに先立ち、Gardinerさんは2019年1月から2020年11月まで三菱自動車北米首席営業官を務め、2016年3月から2019年1月まで起亜自動車米国会社市場部取締役を務めた。2019年まで、GardinerさんはFive Kindとトヨタ北米で様々なマーケティングや戦略職を務めており、役割はますます大きくなっている。

マシュー·L·ルビンは2021年2月にトラクタ供給会社から高級副社長兼Petense社長に任命された。ルビンさんは、2018年10月から2021年1月までの間に、マイケルデパートの業務開発·成長部の上級副社長を務めていた。さん·ルビンは、2015年4月から2018年10月までの間、セセンチュア北米小売り事業の役員を務めていました。2015年4月までに、ルビンさんは共同ベンチャーキャピタルと共同マーケティング会社のパートナーであり、OnTrend Productsの共同創業者と財務パートナーである。ルビンさんは以前、北京百貨卸倶楽部控股有限公司で専門業務運営の副総裁を務めたこともある。ルビンさんは、Office Depot，Inc.でキャリアを開始し、そこでは複数のセールス·戦略プロジェクトのリーダー職を務め、ますます多くの責任を負っています。

情報を付加する

我々は、Form 10-K年次報告、Form 10-Q四半期報告、Form 8-K現在の報告、および必要に応じた他の報告を含む報告書を米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出する。私たちは電子申告者で、アメリカ証券取引委員会は相互接続サイトがありますSec.govその中には報告書、依頼書、情報声明、そして私たちが提出した他の情報が含まれている。

インターネットのサイトで無料で提供していますTractorSupply.com我々のForm 10-K年次報告、Form 10-Q四半期報告、Form 8-K現在の報告、およびこれらの材料が米国証券取引委員会に電子的にアーカイブまたは提供された後、これらの報告書のすべての修正は、合理的で実行可能な範囲でできるだけ早く行われる。我々のウェブサイト上で提供される情報は、本報告の一部ではないので、本報告が他の場所でこのような情報に特に言及されない限り、参照によって本報告に組み込まれることはない。

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第1 A項.    リスク要因

私たちの業務は多くの危険に直面している。私たちは現在次のように重要だと考えているいくつかの危険を認識している。以下のリスク要因に記載されている任意の事件や状況が発生した場合、私たちの業務、財務状況、または経営結果は重大な影響を受ける可能性があり、私たちの普通株の取引価格は低下する可能性があります。これらのリスク要因は，本年度報告の10−K表の他の情報とともに読まなければならない。

戦略的リスクと競争リスク

私たちの名声を守ることができなかったことは、私たちのブランド名や私たちの任意の独占ブランドに実質的な悪影響を及ぼすかもしれません。

私たちの成功はある程度トラクターサプライヤーのブランドの価値と実力に依存して、私たちの独占ブランドを含む。トラクタサプライヤーの名前は私たちの業務および私たちの業務拡大戦略の実施に不可欠です。私たちのブランドを維持、普及、位置づけすることは、私たちのマーケティングと販売努力の成功と、高品質の商品と一致した、高品質の顧客体験を提供する能力に大きく依存します。もし私たちがこれらの目標を達成できない場合、あるいは私たちの大衆のイメージや名声が否定的な宣伝によって損なわれた場合、事実に基づいているかどうかにかかわらず、私たちのブランドは悪影響を受ける可能性がある。道徳、社会、製品、労働者、データプライバシー、環境基準に従わなかったことを遵守したり、非難したりするいかなる行為も、私たちの名声を損なう可能性があり、様々な不利な消費者行動を招く可能性がある。お客様もソーシャルメディアを使って当社に関するフィードバックや情報を提供するようになってきています。私たちの製品やサービスを含めて、迅速かつ広く発信できるようにしています。また、我々の商品製品に対する負の宣伝は、有効であるか否かにかかわらず、消費者が私たちが提供する製品を購入することを阻止する可能性がある。さらに、商標、商号、サービスマーク、ドメイン名、著作権、特許、商業秘密、および他の知的財産権に対する私たちの専門権は、私たちの業務の貴重な資産です。私たちは、例えば、第三者が私たち自身の商標と同じまたは類似した商標を使用する場合など、許可されていない第三者が私たちの知的財産権を使用したり、私たちのブランド名を希釈したりするすべての状況を阻止することさえできないかもしれない。これらの事件のいずれも、収入の減少または他の方法で私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。

私たちは既存店舗の売上を増やすことができないかもしれない。

私たちの既存店舗の可比店舗売上高は変動し、開業少なくとも12ヶ月の店舗売上高と定義されている。第7項を参照。“経営陣の財務状況と経営結果の議論と分析”は、店舗売上高と比較できることをさらに検討する。各種の要素はすべて私たちの既存店舗の比較可能な店舗の売上に影響を与え、その中には全体的な小売環境、私たちの有効な製品の調達と流通能力、グローバルサプライチェーンの中断、私たちの商品カテゴリの変化、競争、私たちの間あるいは他の競争相手の小売業者の場所の接近、オンライン小売業者の増加、現在の経済状況、顧客の私たちの製品に対する満足度、小売定価、販売促進活動のタイミング、新商品の発表、マーケティング計画の成功、天気条件、そして私たちは合格チームのメンバーを誘致し、維持する能力が含まれている。これらの要素により、私たちの既存店舗の可比店舗の販売結果は前の時期や予想と大きく異なる可能性があります。過去の可比店舗売上高は将来の業績を予測することはできず、私たちの可比店舗売上高が将来的に低下しない保証もない。

また、2021年度と2020年度には、新冠肺炎の流行がわが製品の需要にかなりの積極的な影響を与え、新規顧客や再獲得した顧客が大幅に増加し、店舗売上高よりも増加することができる。私たちの2021年度と2020年度の販売実績は、次の年に店舗売上高よりも増加する能力と、この2年間で獲得した新規顧客または再獲得顧客の能力を維持することがより大きなリスクとなる可能性があります。そのため、2023年度以降に当社の店舗売上高を維持または増加させることができないかもしれません

現在想定されている数量や方式で新店を開設·管理できなければ、我々の財務業績に悪影響を及ぼす可能性がある。

私たちの業務戦略の構成要素には新しい店を開くことで私たちの店舗基盤を拡大することが含まれています。この拡張戦略は私たちが適切な場所を見つける能力にかかっており、私たちは多くの小売業者や他の企業からこのような場所に対する競争に直面している。もし私たちがこの戦略を実施できなければ、私たちは売上高、収益力、キャッシュフローを増加させる能力が損なわれる可能性がある。ある程度、私たちが予想していた方法で新しい店を開設できなければ(敷地承認や予見できない建設遅延などにより)、私たちの販売増加が妨げられる可能性があります。

厳格な不動産立地と承認手続きがありますが、私たちの新しい店の開業が成功するか、あるいは会社にもっと多くの販売と利益をもたらす保証はありません。時間が経つにつれて、新しい店は彼らの販売量を創立して、彼らの商品の選択を改善しました。そのため、通常は毛の利率が低く、毛の利率が高いです

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営業費が純売上高に占める割合は私たちのより成熟した店舗を超えています。私たちが新規店を継続するにつれ、これらの新店の貢献利益率が低いことは、彼らの販売レベルがチェーン店平均(あれば)に上昇し、開業前のコストの影響につながるまで、私たちの業績にマイナス影響を与える可能性がある。また、新店舗は隣接既存店舗の売上高や貢献利益率にも影響を与える

私たちがこの拡張戦略を実行する時、私たちはまた管理や運営上の挑戦に直面する可能性があり、これは売上、収益性、またはキャッシュフローの任意の予想成長を阻害する可能性がある。私たちが計画拡張を管理する能力は、私たちの既存の情報システムの十分性、私たちの流通システムの効率と拡張性、新しい人員(特に店舗マネージャー)の採用と訓練の流れが十分であるかどうか、私たちのコントロールとプログラムの有効性、そして異なる地理的地域で顧客の需要を識別し、市場意識を確立する能力に依存する。私たちが計画中の拡張を実現できる保証はありません。新しい店舗が私たちの既存の業務に効果的に統合される保証はありませんし、これらの店舗が利益を得る保証もありません。

私たちの販売とマーケティング活動は予想された結果をもたらさないかもしれない。

私たちの過去の業績はずっと基づいていて、未来の成功は効果的なマーケティング計画を通じて商品計画を開発し、実行する能力に部分的に依存すると信じています。これらの販促活動やマーケティング計画は、予想された結果を渡すことができない可能性があり、変化する傾向や消費者の選好や期待に正確に識別し、タイムリーに応答する保証はありません。もし私たちが市場や私たちのマーケティング計画が成功しなかったと誤判すれば、私たちは人気のない製品を蓄積し、在庫減価や小売値下げを余儀なくされるかもしれません。これは私たちの収益力に実質的な悪影響を与えます。このような取り組みをタイムリーに実行·普及させることができなければ、業務を発展させる能力を損なう可能性があり、当社の運営実績や財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。キー商品の不足は私たちの財務状況や経営業績にも実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。

私たちは消費者の需要、期待、または傾向をタイムリーに識別または効果的に応答できない可能性があり、これは私たちの顧客との関係、私たちの製品やサービスの需要、そして私たちの市場シェアに悪影響を及ぼすかもしれない。

私たちの業務の成功は、変化する人口傾向を識別し、迅速に応答する私たちの能力にある程度依存します。消費者の選好、期待と需要、そして意外な天気状況、公衆衛生問題(流行病と隔離、関連する閉鎖、再オープン、または政府の他の行動を含む)や自然災害は、私たちの店舗と配送または履行センターの適切な在庫レベルを管理し、優れた顧客体験を管理します。私たちは私たちの顧客がどのような製品とサービスが必要なのかを予測することに成功することは難しい。私たちの顧客がより個性的な体験を期待するようになるにつれて、私たちが関連する顧客データを収集、使用、保護する能力は、彼らの期待を効果的に満たすために重要です。しかしながら、これらのデータを収集して使用する能力は、データのプライバシーやセキュリティを管理する立法または法規の影響を含む多くの外部要因の影響を受ける。また，我々の主要クライアント群ごとに異なるニーズや期待があり，その多くは特定のクライアント群における人口構造の変化に応じて変化する.私たちはまた、各顧客グループの現地文化と人口センスに合わせて、より現地化された商品の種類を提供する必要がある。顧客グループや顧客グループ内の個人的なニーズや期待を満たすために買い物体験をうまく区別できなければ、これらの顧客に関連する市場シェアを失う可能性がある。

顧客の製品やサービスの購入や受信方式に対する期待もより厳しくなっている.顧客は常に技術と各種の電子機器とデジタルプラットフォームを使用して、製品と価格を迅速に比較し、製品のコメントを読み、リアルタイムの製品供給を決定し、製品を購入する。製品を購入すると、顧客は、通常、迅速、タイムリー、低価格、または無料配送および/または便利な出荷選択を得ることを望んでいるこれらの製品の代替配送選択を探している。私たちは調達過程のこのような変化を持続的に予測して適応しなければならない。

また、直接配達や道端集荷方式によるより集中的なオンライン販売は、わが店の流量減少を招く可能性があり、逆にこのような流量が創出するクロスセールス商品の機会を減少させ、私たちの全体的な売上を減少させ、私たちの財務業績に悪影響を及ぼす可能性がある。

納得できるオンライン展示を提供することができなかった；変化する消費者の選好、期待および家庭服の需要をタイムリーに識別または応答できなかった；適切な在庫を維持できなかった；迅速かつ低価格または無料配達の代替案と便利な出荷オプションを提供できなかった；主要な顧客グループの顧客体験を区別できなかった；日々現地化されている商品分類を効率的に実施できなかったことは、私たちと顧客との関係、私たちの製品およびサービスの需要、および私たちの市場シェアに悪影響を及ぼす可能性がある。

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競争は私たちの業務戦略を遂行する能力を阻害し、私たちの運営に悪影響を及ぼす可能性がある。

私たちは競争の激しい小売商品業界で運営されており、競争相手が多い。これらの競争相手には、百貨店小売業者、家庭中心小売業者、ペット小売業者、専門および割引小売業者、独立して所有する小売農場および牧場商店、多くの個人所有の地域農場商店チェーン、農場協同組合、およびインターネットベースの小売業者が含まれる。私たちは顧客、商品、不動産位置、そしてチームメンバーのために競争する。このような競争環境は、引き続き私たちの店舗や販売増加を維持できないこと、競争力のある価格で顧客に魅力的な商品を提供することができず、収益性を維持することができるなど、様々な他のリスクに直面している。私たちはこのような環境で効果的に競争することができず、私たちの財務業績に悪影響を及ぼすかもしれない。

買収が予想された結果が生じなかったり、買収された会社を完全に統合できなかったりすると、我々の業務に悪影響を及ぼす可能性がある戦略買収を求めることができる。

私たちは時々私たちの業務に補完的な役割があると思う業務、例えばOrscheln Farm and Homeを買収するかもしれない。買収の成功は、目標業務に関する評価、運営、成長潜在力、統合、その他の要素を正確に仮定する能力にかかっている。買収は、買収された会社の吸収が困難になる可能性があり、他のビジネス問題や機会から当社の資本や経営陣の関心をそらす可能性があります。私たちは、その人員、財務システム、流通、運営、一般的な操作手順を含む、私たちが買収した組織をうまく統合することができないかもしれない。統合買収に成功しなければ、運営効率の低下に関連したコスト増加に遭遇する可能性があり、財務業績に悪影響を及ぼす可能性がある。また、いくつかの異なる方法を用いて潜在的なビジネスチャンスを評価しているが、買収された業務は予想された利益目標や他の予想に達していない可能性があり、利益およびキャッシュフローが予想を下回っており、これは私たちの財務業績に悪影響を与える可能性があり、長期資産、営業権、および他の無形資産を減値する必要がある。

天気と気候リスク

異常で極端な天気条件、自然災害、そして気候変化は私たちの財務業績に大きな影響を及ぼすかもしれない。

天気状況は製品の需要に影響を与え、場合によっては製品の供給に影響を与え、これは逆に価格に影響を与える。歴史的に見ると、天気状況は、秋と冬の異常な暖かい天気、春と夏の異常な涼しい天気を含めて、私たちの販売と運営業績のタイミングと数量に影響を与えます。また、極端な天気状況、例えば、より頻繁あるいはより強いハリケーンと熱帯嵐、雷嵐、竜巻、洪水、火災、干ばつ、地震と雪の嵐、および海面上昇は、経営業績に積極的かつ消極的な影響を与え、私たちの将来の業務に積極的あるいは消極的な影響を与える可能性がある。極端な天気条件は影響を受けた地域の対応が天気条件及びその影響に必要な製品の需要を増加させ、それによって私たちの経営業績に積極的な影響を与えることができるが、それらはまた私たちの業務にマイナス影響を与える可能性があり、具体的にはこれらの条件の深刻さと持続時間に依存し、原因は店舗閉鎖、私たちの店舗或いは商品の損傷或いは顧客が天気の原因で私たちの店舗で買い物ができないことを含む。私たちの戦略は製品の流れを管理し、商品種別と在庫の深さを調整して、季節的な需要傾向を利用することです。このような戦略が功を奏しなければ、天気は私たちの財務状況や経営業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある

さらに、気候変動の長期的な影響は、実際のリスク(例えば、極端な気象条件や海面上昇)に関連しても、移行リスク(例えば、規制や技術変化)に関連しても、広く予測不可能であると予想される。例えば、時間の経過とともに、これらの変化は、いくつかの消費財および商品、ならびにエネルギー(公共事業を含む)の供給およびコストに影響を与える可能性があり、さらに、事業運営に必要ないくつかの商品またはサービスを私たちに必要な数量およびレベルで調達する能力に影響を与える可能性がある。

これらまたは他の悲劇的または非典型的な事件のため、私たちは運営中断、コスト増加、または財産、設備または在庫の損失に遭遇する可能性があり、これは私たちの収入および収益性に悪影響を及ぼすだろう。

天気状況は私たちの流通と輸送ネットワークを中断させ、私たちが運営する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。

私たちは、第三者物流提供者を含む当社の流通·輸送ネットワークに依存し、サプライヤーとサプライヤーを介して私たちの流通施設に貨物を配送し、タイムリーかつ費用便益を持って私たちの店や顧客に商品を提供します

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それから各種の輸送方式で、海運、航空便、鉄道とトラック輸送を含めて、配送施設あるいは直接船便サプライヤーから私たちの店あるいはお客さんに到着します。私たちの運営は効率的だと信じていますが、氷雪嵐、洪水と風害、ハリケーン、竜巻、極端な雨、火災と干ばつを含む極端な天気条件による中断は、私たちの配送センター、私たちの店、あるいは私たちの顧客への商品の輸送と配送の遅延を招くかもしれません。私たちの流通や輸送ネットワークの深刻な中断や遅延は、販売や顧客満足度に悪影響を及ぼす可能性があり、これは私たちの財務状況や運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。

私たちは世界的な気候変動反応に対する法律、規制、または市場の悪影響を受けるかもしれない

気候変動への懸念が高まっていることから，米国の政策立案者は立法と規制提案を策定し，温室効果ガス排出に強制的な要求を加えることを考えている。このような法律が採択されれば、私たちの業務に多面的な影響を及ぼすかもしれない。例えば、私たちは業務を展開する時に天然ガス、ディーゼル、ガソリン、電力を使用する。政府は、二酸化炭素や他の温室効果ガス排出を制限するための規制を強化し、コンプライアンスコストの増加や、エネルギー投入に影響を与える立法や法規に影響を与える可能性があり、私たちの収益性に実質的な影響を与える可能性がある。新しいまたはより厳しい法律または要件を遵守したり、既存の法律をより厳密に解釈したりするには、私たちまたは私たちのサプライヤーが追加料金を支払う必要があるかもしれません。私たちはこれらの変化に適切に対応できず、私たちの業務、財務状況、運営結果、あるいはキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。

私たちは、特に炭素排出を削減するために、またはESGおよび/またはDE&I事項に関する私たちの利害関係者の期待を満たすために、ESG目標を達成できないかもしれない。

私たちは、ESGに関するいくつかの抱負と目標を発表しました。例えば、2025年までに私たちの炭素フットプリントを20%削減し、2030年には50%削減し、2040年にはすべてのサービスの純ゼロ排出を実現する予定です。また，我々は，我々のESG努力に一致したDE&I目標を発表し，サプライヤー多様化努力を含むDE&I戦略を強化し，DE&I顧客約束を確立した.これらの願い、目標、計画、目標を達成することは多くのリスクと不確定要素に直面しており、その中の多くのリスクと不確定要素は私たちがコントロールできない。これらのリスクおよび不確定要素は、これらに限定されないが、これらに限定されない：私たちは、タイムリーかつ費用対効果に基づいて、関連戦略を成功裏に識別および実施する能力、私たちがこのような戦略および行動の予想される利益およびコスト節約を達成する能力、ならびに代替燃料自動車、場外再生可能エネルギーおよび他の材料および構成要素のような既存および未来の技術の利用可能性およびコストを含む。私たちは、私たちのESGおよび/またはDE&I目標をタイムリーにまたは完全に達成することができないかもしれない。さらに、私たちの利害関係者たちは、私たちの努力や私たちがこのような野望と目標に向かって進展する速度に満足していないかもしれない。我々の目標および願望を達成できなかった遅延、失敗、または失敗または遅延は、我々の業務、従業員の士気、顧客または株主支援、ならびに業務および/または財務業績に対する大衆の見方に悪影響を及ぼす可能性がある。我々がESG目標を達成する過程で直面するいくつかの課題は、本年度報告または米国証券取引委員会に提出された他の文書に引用的に組み込まれておらず、本報告のいかなる部分も構成されていない我々のESG報告にも反映される。

マクロ経済リスク

全体的な経済状況は私たちの財政的表現に悪影響を及ぼすかもしれない。

我々の経営業績は、消費者支出に影響を与える全体的な経済状況の変化に敏感であり、自由に支配可能な支出を含む可能性がある。雇用レベルの低下、商業または政治状況の不確実性または変化、社会および政治的原因および動向、より高い金利、より高い税率、より高い燃料およびエネルギーコスト、より高い労働力および医療コスト、自然災害またはテロ行為の影響、一般的な衛生流行病(例えば、新冠肺炎)および他の問題など、消費者の収入に影響を与える経済状況の弱まり、または消費者の支出を競争相手に向ける可能性がある。自由支配可能支出レベルの一般的な低下、消費者の自由支配可能支出が競争相手に移行したり、自由支配可能支出が私たちが販売する利益の低い製品に移行したりすることは、純売上高の低下、在庫回転の鈍化、在庫値下げのより大きいこと、利益率の低下による収益力の低下を招く可能性がある。

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インフレとデフレ圧力を含む購入価格変動は、私たちの財務表現に不利な影響を与える可能性がある。

インフレとデフレが私たちの業務に及ぼすすべての影響を確定することはできませんが、私たちの売上と業務結果はこの2つの要素の影響を受けていると信じています。私たちはいくつかの製品とサービスの価格設定の面で市場リスクの影響を受けています。その中には食糧、トウモロコシ、鉄鋼、石油、綿とその他の商品、そして関税、ディーゼルオイルと輸送サービスが含まれています。したがって、私たちは製品コストのインフレとデフレ圧力を経験する可能性があり、これは消費者の需要に影響を与え、販売と毛金利に影響を与える可能性がある。我々の戦略は調達価格変動の影響を減少または軽減することであり，主に仕入先インセンティブ計画を利用し，調達量の増加による規模経済，小売価格の調整，および製品の品質を保ちながら最も競争力のあるサプライヤーから選択的に購入することで調達価格変動の影響を減少または軽減することである。もし私たちが調達価格の変動を緩和する戦略が無効であれば、私たちの財務業績は不利な影響を受けるかもしれない。

チームメンバーリスク

私たちは、適格なチームメンバーの誘致と維持ができなかったこと、賃金と労働コストの増加、法律の変化や他の労働問題が私たちの財務業績に悪影響を及ぼす可能性がある。

私たちが業務を維持し、拡大し続ける能力は、私たちが大量で増加している合格チームのメンバーを引き付けて維持する能力にかかっている。私たちは労働力の需要を満たすと同時に賃金と関連する労働力コストを制御する能力は多くの外部要素に支配されており、労働力の中に十分な数量の合格者、失業率、現行の賃金率、法定最低賃金基準の向上、絶えず変化する人口構造、医療とその他の保険コスト、雇用立法の変化及び現地労働やり方或いは労働組合活動が発生する可能性のある変化を含む。もし私たちが合格者を見つけたり、引きつけたり、維持することができない場合、あるいは労働コストや関連コストが大幅に増加すれば、私たちの財務業績は不利な影響を受ける可能性がある。

私たちは連邦、州、そして地方法律に支配され、雇用慣行と労働条件を管理する。これらの法律は、賃金と工数のやり方、労働関係、有給と家庭休暇、職場の安全と移民などをカバーしている。州と地方レベルで採択されている法律と法規は、複数の州の雇用主に独特の挑戦をもたらしている。私たちはこのような違う法律と法規を遵守するために、私たちの雇用慣行を監視して調整し続けなければならない。私たちの労働コストや関連コストが新たな労働法、規則または法規または医療保険法の通過または施行に伴って大幅に増加すれば、私たちの財務業績は悪影響を受ける可能性がある。

私たちの上級管理チームの現メンバーや他の重要なチームメンバーの流失や管理役員の交代に成功できなかったことは、私たちの運営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

私たちの成功は、私たちの幹部、高度管理者、および他の重要なチームメンバーの持続可能性とサービスに大きく依存する。私たちの業界は高級管理者と肝心なチームメンバーの競争が激しく、私たちの肝心なチームメンバーを引き留めることができないかもしれませんし、新しい合格チームメンバーを引き付けることができないかもしれません。私たちは、現在の業務を維持し、長期的な戦略成長計画を実行するために、管理職や他のチームメンバーを十分に募集、維持、激励し続けなければならない。事前に十分に通知されていない場合には、私たちの役員や他の主要な上級管理者を失っても、私たちの戦略的措置の実施と完了を阻止または延期したり、経営陣の注意を適格な後継者探しに移したりする可能性があります。また、私たちは幹部の指導部の引き継ぎを管理することに成功し、合格した永久後継者を適時に決定することができず、私たちの業務を損ない、私たちの運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。

サプライチェーンと第三者サプライヤーのリスク

私たちはサプライヤーと関連したリスクに直面しており、私たちの製品はこのようなサプライヤーから来ている。

私たちが販売している製品は国内と国際の様々なサプライヤーから来ています。私たちはサプライヤーと合意し、サプライヤーは労働法や環境法を含む適用された法律を遵守し、私たちのいくつかの責任とコストを賠償することに同意します。私たちがこれらのサプライヤー合意に基づいて負債とコストを回収する能力は、サプライヤーの財務状況と誠実さに依存する。私たちはサプライヤーとの長期関係に依存していますが、これらのサプライヤーとは重大な長期契約はありません。私たちの将来の成功は、既存のサプライヤー関係を維持したり、新しい関係を開発する能力に大きく依存します。このような依存は、政治、経済、社会、健康(新冠肺炎コロナウイルスを含むがこれらに限定されない)や、環境条件、輸送遅延或いは流通に影響を与える法律法規の変化を含む様々な製品の供給不足と早期供給のリスクに直面させる。私たちのサプライヤーは減産、業務閉鎖、または破産保護の申請を余儀なくされる可能性があり、これは私たちが市場ニーズを満たすことを困難にし、私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。

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当社はこれらの第三者サプライヤーを慎重に選択しているが、彼らの行動やその製品のコンポーネントや製造を制御していない。これらの第三者による任意の問題またはそれらの製品または従業員に関連する問題は、顧客または政府からの苦情、プロバイダが提供する通信サービスの障害または他の中断、プロバイダが現在またはそれ以上の数の通信サービスを処理できないこと、およびプロバイダのネットワーク攻撃またはセキュリティホールを含む、会社を訴訟に直面させ、企業が顧客に製品およびサービスを提供する能力に悪影響を与え、当社の運営結果および財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

私たちが販売している様々な製品は外国メーカーに依存しています。しかも、私たちの多くの国内サプライヤーは海外から製品の一部を購入した。輸入業者として、私たちの業務は通常、国内外の政府法規、経済中断、全世界あるいは地域の衛生流行病、出荷遅延、輸送能力とコスト、通貨為替レート、および私たちが製品を購入する国家政治または経済条件の変化など、国際業務の展開に関連するリスクを受ける。このような要因が特定の国で事業を展開することが歓迎されないか、または非現実的であることをもたらす場合、または米国が将来私たちの製品輸入に追加の割当量、関税、関税、税金または他の費用または制限を適用する場合、私たちの財務状況および運営結果は実質的な悪影響を受ける可能性がある。

米国の政治構造は、税収と貿易政策、関税、米国と他国との貿易に影響を与える法規に不確実性がある。私たちの商品の一部はアメリカ以外のメーカーから来ていて、主にアジアと中米です。税収政策や貿易関係の重大な発展は、輸入品への減税や輸入製品への関税を許可しない場合、我々の業務、経営結果、財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。

私たちの商品は中国を含む海外メーカーに依存しています。また、私たちが国内で購入した商品の一部は海外で製造されています。私たちの業務は、米国が中国から輸入された特定の消費財に現在または潜在的な関税を課すことを含む、国際貿易に関連するリスクの実質的な悪影響を受ける可能性がある。

私たちの一部の商品はアメリカ以外のメーカーから調達して、主にアジアと中米で、私たちの多くの国内サプライヤーはグローバルサプライチェーンを持っています。米国はすでに中国から米国に輸入されたいくつかの製品に関税をかけており、追加関税を提起する可能性がある。輸入製品に関税を課すことは私たちのコストを増加させ、売上と利益の減少を招く可能性がある。前回の米国政府時代に公布された米国と他の国との間の貿易に影響するある税収と貿易政策、関税とその他の法規の変化は、私たちがアメリカ以外から調達した商品のコストを増加させ、これは私たちの商品全体の大きな割合を占めている。現在の米国政府の指導の下で、税収や貿易政策、関税や貿易関係がどのように変化する可能性があるかは不明であり、これは私たちの業務、運営結果、有効所得税税率、流動性、純収入に悪影響を及ぼす可能性がある。

また、米国の追加関税は、中国が米国の輸出製品に関税を課すことになり、他の国にも関税を課す可能性がある。これによる貿易戦争は世界貿易と世界経済に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。また、関税の徴収や世界貿易の他の変化は、米国のある業界や消費者に影響を与える可能性があり、消費者が私たちが販売する製品の需要にマイナスの影響を与える可能性がある。

私たちは引き続き、サプライヤーとの交渉、代替源の選択、小売価格の調整を含む、サプライチェーン、コスト、販売、収益力に及ぼす効果的かつ潜在的な関税の影響を評価し、供給者との交渉を含む任意の負の影響を軽減する戦略を継続します。現在および潜在的な関税の範囲および持続時間に不確実性が存在すること、および米国または他の国が追加的な貿易行動をとる可能性があることを考慮すると、私たちの業務、運営結果、および財務状況への影響は不確定であるが、重大である可能性がある。したがって、私たちはこのような関税や他の貿易行動の影響を軽減するために実施された任意の戦略が全部または部分的に成功するという保証はない。もし私たちのサプライチェーン、コスト、売上または収益力が関税または他の貿易行動の負の影響を受ける場合、私たちの業務、財務状況、および運営結果は実質的な悪影響を受ける可能性がある。

私たちの流通ネットワークや適時に在庫の重大な中断を受けることは販売に悪影響を与える可能性があり、あるいは私たちの輸送コストを増加させ、これは私たちの利益を減少させるだろう

私たちは第三者物流サプライヤーを含む私たちの流通と輸送ネットワークに依存して、サプライヤーを介して私たちの流通施設に配達して、そして様々な輸送方式(海運、航空便、鉄道、トラック輸送を含む)で流通施設または直接出荷サプライヤーから私たちの店や顧客に荷物を提供して、タイムリーに、経済的に私たちの店に貨物を提供します。このプロセスに関連する任意の中断、意外な費用、または運営障害は、私たちの運営に悪影響を及ぼす可能性があります。例えば、意外な納品遅延(天気、燃料不足、仕事による遅延を含む)

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停止、世界的または地域衛生疫病、サプライヤーの製品不足またはその他の原因)、または輸送コストの増加(燃料コストの増加または海外出荷の輸送能力の低下を含む)は、特定の製品または必要な価格に対する顧客の需要を満たすのに十分な製品を提供する能力を著しく低下させ、売上および収益性の低下をもたらす可能性がある。また、輸送業の労働力不足や停止、あるいは国や国際交通インフラの長期中断は、交付遅延や中断を招き、我々の業務に悪影響を及ぼす可能性がある。また、配送施設の一つの火災、竜巻、あるいは他の災害は、私たちの適時な受け入れ、処理、私たちの店に商品を輸送することを混乱させる可能性があり、これは私たちの業務に悪影響を与える可能性があります。私たちは十分な備蓄数量と代替サプライヤーが利用できると信じているが、意外な需要による製品の受信或いは供給不足或いは中断、例えば“新冠肺炎”流行中及び経済回復に伴い、生産或いは流通問題、財務或いは他の供給困難、悪天候或いは他の経済条件、合格した運転手と配送センターチームのメンバーを含む、製品の可用性、品質、コスト及び私たちの経営業績に不利な影響を与える可能性がある

私たちのサプライチェーン計画の実施は短期的に私たちの運営を混乱させる可能性があり、これらの計画は予想された利益を提供できないかもしれないし、失敗する可能性がある。

我々は流通施設ネットワークを維持し，新たな流通施設の建設と既存施設の拡大を計画し，長期戦略成長計画を支援している。新たな流通施設の開設や拡大を遅延させることは、店舗の増加を鈍らせたり、私たちの履行能力にマイナス影響を与えたりし、収入増加を低下させ、将来の運営に悪影響を及ぼす可能性がある。また、配電に関連する建設或いは拡張プロジェクトは、遅延とコスト超過を招く可能性があるリスクがあり、例えば、材料不足、熟練労働力不足或いは停止、意外な工事、進捗、工事、環境或いは地質問題、天気妨害、火災或いはその他の人員死傷損失、及び意外なコスト増加である。工事やその他の理由により、将来のプロジェクトの完成日や最終コストは当初の予想と大きく異なる可能性がある。私たちはすべてのプロジェクトが時間通りに、あるいは既定の予算内で達成されることを保証できない

私たちは私たちのサプライチェーンに重大な技術投資を続けている。これらの取り組みは、私たちの店舗、配送施設、顧客に提供する商品やサービスを合理的なコストでタイムリーに最適化できるように、私たちの配送プロセスを簡略化することを目的としています。これらの取り組みを実施することに関連するコスト、潜在的な問題、および中断は、第三者サービスプロバイダの管理および新しいネットワークベースのツールおよびサービスの採用に関連する問題を含み、短期的に私たちの業務効率を撹乱または低減する可能性がある。さらに、我々が改善したサプライチェーン技術は、予想される利点を提供することができない可能性があり、予想される利益を達成するために予想よりも長い時間を要するかもしれないし、これらの措置は完全に失敗する可能性がある。

技術、データセキュリティ、ビジネスの連続性、および災害復旧のリスク

ネットワークセキュリティ攻撃または他の理由により、当社の業務、顧客、チームメンバー、およびプロバイダに関連する情報セキュリティを維持できない行為は、お客様、チームメンバー、およびプロバイダにおける当社の名声を損なう可能性があります。このような失敗は、私たちに大量の追加コストを招き、訴訟の対象となり、私たちの経営業績、財務状況、流動性に大きな影響を与える可能性もあります

私たちは、私たちの業務に重要な多くの活動を行うために、第三者によって管理または提供される情報システムおよび技術に依存する。ほとんどの小売業者と同様に、私たちは情報システムで私たちの業務に関するいくつかの個人と他の敏感な情報を受信して保存しますお客様、チームメンバー仕入先と。また、当店やオンライン運営の一部として、キャッシュレス決済が可能な情報を受信して処理しております。住所はTractorSupply.comそしてPetsense.com機密情報のパブリックネットワーク上での安全な伝送に依存するいくつかのモバイルアプリケーションとを備える。我々が受信し蓄積した情報は，ネットワークセキュリティ攻撃やネットワーク事件の被害者となり，これらの攻撃やネットワーク事件はますます頻繁に発生し，性質は変化し，より複雑になり，広範な専門知識と動機を持つ団体や個人によって作られている.私たちはネットワークと他のセキュリティ脅威の目標であり、私たちは、不正なアクセス、乱用、コンピュータウイルス、および他のセキュリティ影響を及ぼす可能性のあるイベントのリスクを防止、検出、解決、軽減するために、私たちの情報技術ネットワークおよびインフラを監視し続けている。しかし、これらのセキュリティ措置は、私たちがこのような違反または破壊、および/または私たちの業務の機密情報の乱用を防止、検出、または応答することに成功することを絶対的に保証または保証することはできませんS、顧客、チームメンバーあるいは売り手です。我々が情報技術支援サービスや管理機能に依存している第三者プロバイダに対しても，攻撃や侵入が我々のシステムや情報に直接影響を与えない類似のリスクがある

私たちの情報セキュリティとプライバシー制御、または私たちと相互作用する企業およびサプライヤーの情報セキュリティおよびプライバシー制御の損害は、機密情報が無許可または不正な当事者によってアクセス、取得、破損、または使用されることをもたらします

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またはデータが利用できない；私たちのビジネス活動が中断された；またはネットワークセキュリティイベントによって引き起こされた他の結果は、顧客における私たちの名声に大きな悪影響を及ぼす可能性があるRS、チームメンバー、aこれらのリスクは、保険会社とサプライヤー、ならびに私たちの運営、運営結果、財務状況、流動性に影響を与える可能性があり、保険カバー範囲または制限を超える重大な法律および財務リスクを招く可能性があります。さらに、セキュリティホールは、攻撃や脆弱性に対応するために多くの追加リソースを必要とし、私たちの運営中断を招く可能性があります。

また、各州と連邦政府は、プライバシー、データ漏洩、窃盗チームのメンバーや顧客データに関する法律と法規を制定している。これらの法律はビジネスコストを増加させ、これらの法律や法規を遵守して適切な保障措置を実施していない場合、あるいはその中のいくつかの新しい法律の要求に従って不正アクセスを検出し、直ちに通知しなければ、損害賠償や他の救済措置の潜在的な要求を受ける可能性があり、これは私たちの業務を損なう可能性がある

私たちは支払いに関連するリスクに直面しており、これらのリスクは私たちの運営コストを増加させ、私たちを詐欺に直面させ、潜在的な責任を負わせ、私たちの業務を混乱させる可能性がある。

私たちはクレジットカード、デビットカード、クレジットカード口座、私たちの自社ブランドクレジットカード、ギフトカード、顧客銀行口座からの直接デビット、消費者領収書、実体銀行小切手を含む様々な支払い方法を受け入れて、時間が経つにつれて、私たちは異なる支払い選択を提供するかもしれません。これらの支払いオプションは、データセキュリティルール、認証要件、電子資金振込ルール、および支払カード業界のデータセキュリティ基準を含む、支払カード関連操作ルールを含むが、これらに限定されない多くのコンプライアンス要件を遵守することを必要とします。彼らはまた、いくつかの支払いシステムに存在する可能性のあるセキュリティホールを発見し、利用しようとしている犯罪者の潜在的な詐欺を受けさせている。いくつかの支払い方法には、クレジットカードとデビットカードが含まれています。交換費や他の費用を支払います。これらの費用は時間の経過とともに増加し、運営コストを増加させ、収益性を低下させる可能性があります。私たちは、クレジットカード、デビットカード、電子小切手、ギフトカード、販促融資を処理するなど、第三者に支払い処理サービスを提供することに依存しています。これらの会社がこれらのサービスを提供したくなくなったり、提供できなくなったりすると、私たちの業務を混乱させる可能性があります。これらのルールや要求に従わず、支払い取引データを十分に暗号化することができない場合、または私たちのデータセキュリティシステムが破壊または破壊された場合、カード発行銀行のコストを負担し、罰金およびより高い取引費を受ける可能性があり、顧客のクレジットカードやデビットカード支払い、電子資金振込の処理、または他のタイプのオンライン支払いを促進する能力を失う可能性があり、私たちの業務および運営結果は悪影響を受ける可能性がある。

もしシステムが中断したり故障したりすれば、私たちの業務と運営は大きな損失を受ける可能性がある。

我々の情報技術システムのいくつかは，第三者が管理または提供するサービスに依存しており，我々の業務運営や管理において重要な役割を果たしている.これらのシステムは、人為的エラー、ネットワークセキュリティ攻撃、コンピュータウイルス、許可されていないアクセス、火災、洪水、停電、電気通信障害、施設またはデバイスの破損、自然災害、テロ、および戦争を含む任意のソースからの損傷を受けやすいが、これらに限定されない。また，新たなプロセスやシステムを実施し，既存のプロセスやシステムを維持·更新するために技術的に投資を続けている.実施フローやシステム変更は中断のリスクを増加させる.私たちの情報技術システムが中断または故障した場合、私たちの冗長システムや回復計画は、このような中断や障害をタイムリーに処理するのに十分ではなく、私たちの収入や利益が減少する可能性があり、私たちのブランドや業務の名声は大きな悪影響を受ける可能性があります。しかも、私たちのシステムを修復するどんな問題も計画外の巨額の費用を招く可能性がある。

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顧客向け技術システムは、私たちの販売とマーケティング戦略の重要な構成要素であり、これらのシステムが有効かつ確実に動作していないことは、積極的な顧客体験を提供することを阻止するかもしれない。

私たちの絶えずの情報技術の改善を通じて、私たちはより良い全体的なショッピング環境と全ルート体験を提供することができて、私たちの顧客はコンピュータ、タブレットPC、スマートフォンと他の移動通信デバイスから買い物をして、私たちと交流することができると信じています。私たちのウェブサイトを使ってTractorSupply.comそして Petsense.comそして、私たちのモバイルアプリケーションは、私たちの製品の販売ルートであり、顧客に製品、プロジェクト、その他の関連情報を提供する方法でもあり、店内やオンライン販売を推進しています。全ルート小売は絶えず発展と拡大しており、私たちは絶えず変化する顧客の期待と新しい発展に効果的に対応しなければならない。消費者総支出のうち，小売業者がオンラインやモバイルアプリケーションによる支出の占める割合は増加し続けている.この成長の歩みは未来にさらに加速されるかもしれない。私たちの業務はすでに店内体験から店内、オンライン、モバイル、ソーシャルメディアなど、多様なルートで顧客との交流に発展している。全ルート小売は急速に発展しており、私たちは顧客の絶えず変化する期待と競争相手の新しい発展に追いつかなければならない。私たちの顧客はますます携帯電話、タブレット、パソコン、他のデバイスを使って買い物をし、ソーシャルメディアを通じて私たちと交流しています。私たちは私たちのウェブサイトとモバイルアプリケーションに投資している。関連する顧客向け技術をタイムリーに製造、改善、または開発できなければ、私たちの競争能力と私たちの運営結果は不利な影響を受ける可能性があります。これらのクライアント向け技術システムの中断，障害，あるいは他の性能問題は，我々の店内やオンライン業務に提供する利点を損なう可能性があり，クライアントとの関係に悪影響を与える可能性がある.

私たちが管理情報システムやソフトウェアプログラムを維持したりアップグレードしたりできない場合、あるいは効率的でタイムリーな方法で代替システムに変換できなければ、私たちの運営が中断されたり効率が低下したりする可能性があり、長期戦略成長計画は成功しないかもしれません。

私たちの業務の多くの側面は情報システムの管理に依存している。私たちは、その中の多くのシステムを維持し、定期的にアップグレードするために、いくつかのソフトウェア供給者に依存して、私たちの業務を継続的に支援できるようにします。私たちの管理情報システムに関連した中断やデータ損失に遭遇し、適時に回復できなければ、大きな悪影響を受ける可能性があります。私たちの管理情報システムを改善、アップグレード、維持、拡張できなければ、特に予想される店舗の持続的な増加を考慮すると、私たちも不利な影響を受ける可能性があります。

売上高の増加と利益率の向上を目的とした長期戦略成長計画の成功は、タイムリーな配信とそれらを支援する情報技術システムの機能にある程度依存する。長期戦略成長計画を支援するために技術的解決策を確保、開発、および他の方法で実施する上で、遅延またはコスト超過の延長は、これらの計画を達成するための私たちの予想される利点を阻止する可能性がある。

金融リスク

市場状況や私たちの信用格付けの変化は資本を制限し、私たちの業務運営や成長計画に悪影響を及ぼす可能性があります。

私たちは私たちの経営活動によって生まれた正のキャッシュフローと、私たちが信用と資本市場に入る機会に依存して、私たちの運営、成長戦略、資本支出に資金を提供し、株式買い戻しと配当を通じて株主に現金を返します。信用と資本市場の変化は、市場中断、限られた流動性、金利変動を含み、融資コストを増加させたり、これらの将来の流動性の潜在的な源を獲得することを制限したりする可能性がある。私たちは引き続き有利な条件で流動性源を獲得することは、私たちの経営業績と信用格付けを含む様々な要素に依存する。私たちが現在の信用評価を維持および/または向上させることができるという保証はない。格付け機関は私たちの格付けを下げることを自ら決定したり、私たちの格付け展望を変えたり、私たちの証券を一時的または永久的に格付けしないことを決定することができる。もし私たちの現在の信用格付けが引き下げられたりキャンセルされたりすれば、私たちはより高い貸借コストを発生させ、追加融資を得る上でより大きな困難に直面する可能性が高く、これは逆に私たちの財務状況、経営業績、キャッシュフロー、流動性に重大な悪影響を及ぼすだろう。私たちが債務や株式市場を通じて追加融資を得る能力が経済状況の悪影響を受けない保証はなく、現在の信用格付けを維持または向上させることができる保証はない。

また、融資引き締めは、私たちの不動産開発業者が受け入れ可能な融資条件で融資を得ることを困難にする可能性がある。不利な融資条件は私たちの開店時間に影響を与える可能性があり、理想的な場所に新しい店を開設する能力に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。

不確実性、規制の変化、あるいは強化、融資選択の減少、あるいは重要な金融機関の倒産による資本と信用市場の長期的な中断は、私たちが業務を獲得するために必要な流動性に悪影響を及ぼす可能性がある。どんな中断も、市場が安定するまで、あるいは代替信用まで現金を保存する措置を取ることを要求するかもしれない

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私たちの業務需要のために手配や他の資金を手配することができます。これらの措置には、資本支出の延期、将来の株式買い戻し、現金配当金、または他の自由に支配可能な現金使用を減少または廃止することが含まれる可能性がある。

私たちの負債レベルは、私たちが運営に利用できるキャッシュフローを制限し、私たちが債務を返済したり、追加融資を受ける能力に悪影響を及ぼすかもしれない。

2022年12月31日現在、我々の未返済連結債務総額は約11.6億ドルである。私たちの負債水準は私たちの業務を制限し、私たちが債務義務を履行することをもっと難しくするかもしれない。私たちが債務を返済する能力、債務再融資を行う能力、および計画中の資本支出に資金を提供する能力は、私たちの未来に現金を創造する能力にかかっている。 この能力は一般経済、金融、競争、立法、規制、その他の私たちがコントロールできない要素の影響をある程度受けている。私たちの業務は運営から十分なキャッシュフローを作ることができないかもしれません。将来私たちは私たちの借金を返済したり、他の流動性需要に資金を提供するのに十分な借金を得ることができないかもしれません。 私たちは満期になる前に債務の全部または一部を再融資しなければならないかもしれない。 私たちが受け入れ可能な条件で債務の全部または一部を再融資することができるかどうか、あるいは再融資を全く行わないかどうかは、私たちのレバレッジ程度、私たちの資産価値、貸手が適用する借金と他の財務制限、そして私たちの再融資時の信用市場の条件を含む多くの要素に依存するだろう。もし私たちが受け入れ可能な条件で債務を再融資できなければ、私たちは他の不利な融資条項に同意することを余儀なくされるかもしれない。これは私たちの業務、財務状況、そして運営結果に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。

また、有効な信用と債務協定のいずれかの既存の制限を遵守すれば、私たちは時々金額の不定な債務証券を発行するかもしれない。もし私たちと私たちの子会社の現在の債務レベルで新しい債務が増加すれば、私たちと彼らが今直面している関連リスクは悪化するかもしれない。

私たちの信用手配、私たちの1.75%優先手形に関連する契約、および他の債務ツールには制限的な契約と統制権変更条項があり、これは私たちの財務と業務の柔軟性を制限するかもしれない。

私たちが管理する優先信用手配の信用協定と2029年8月14日に満期になった優先無担保手形(“2029年手形”)を管理する手形購入とプライベート棚協定には、財務、操作、その他の制限的な契約が含まれており、また、私たちの1.75%優先手形(総合財務諸表付記を参照)を管理する契約に記載されている制限的な契約があります。もし私たちがこのような条約を守らなければ、違約事件を招く可能性があり、違約を治癒したり免除したりしなければ、私たちのすべての債務の加速を招く可能性があり、これは私たちの財務状況に実質的な悪影響を及ぼすだろう。また、いくつかの構成支配権変更事件では、1.75%優先債券の契約と2029年債券の手形購入と私的棚上げ協定で定義されているように、所持者1人当たり1.75%優先手形の全部または任意の部分を現金で買い戻す現金要約を提出しなければならず、買い戻し価格はその元金の101%に相当し、計算すべき利息を加え、元金100%に相当する前金価格に利息を加算して各所持者のすべての2029年手形を前払いしなければならない。しかし，任意の制御権変更イベントが発生した場合，吾らはそのような要求に応じて入札手形の全部または一部を買い戻しおよび前払いするのに十分な資金がない可能性がある(例えば適用される)。統制権変更後、私たちは1.75%優先手形と前払い2029年手形を買い戻すことができなかったか、または適用された場合に入札した手形を買い戻し、前払いした手形は、私たちの1.75%優先手形の契約違約、および2029年の手形の購入と個人棚上げ合意での違約を招くことになり、これは、私たちの優先信用手配の信用協定での交差違約を招く可能性がある

私たちは未来の配当金の支払いに何の保証も提供できないし、私たちの株式買い戻し計画に基づいて私たちの普通株を買い戻すことを保証することもできない

私たちの取締役会は、将来の四半期現金配当金を私たちの普通株に支払う意向を示していますが、将来私たちの普通株に現金配当金を支払うか増加する任意の決定は、主に私たちの財務状況、経営結果、業務需要、および私たちの取締役会が配当が私たちの株主の最適な利益に合致することを決定し、配当金に適用されるすべての法律と合意に適合することを決定し続けます。また、私たちの取締役会は65億ドルまでの株式買い戻し計画を承認したにもかかわらず、いつでもこの計画を一時停止または永久的に終了したり、その計画下での買い戻し金額を大幅に削減したりすることができる。ライセンス金額は私たちの取締役会が承認した株式買い戻し計画が20億ドル増加したことを反映しています2022年1月26日。資源を共有する買い戻し計画は期日がありません。2022年12月31日現在、会社の株式買い戻し計画下の残りのライセンス金額は16.5億ドルで、費用、手数料、その他の費用は含まれていない

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私たちの普通株の市場価格は変動する可能性があり、価値の低下を招くかもしれない

私たちの普通株の取引価格は不安定である可能性があり、私たちの経営業績、小売業の全体的な傾向と見通し、私たちの競争相手の公告、アナリストの提案、アナリストあるいは投資家が予想している能力、金融市場状況、その他の要素に対応するために、重大な変動の影響を受ける可能性がある。同社の株価は投資家が支払いたい市場収益率にある程度依存している。この倍数は投資家の同社の将来の収益増加の見通しに対する見方にある程度依存している。投資家の会社の収益増加見通しに対する見方が変化すれば、会社の収益倍数が低下する可能性があり、その株価は悪影響を受ける可能性がある。

また、株式市場は極端な価格や出来高変動を経験することがあり、これらの変動は会社の経営業績に関係なく、あるいは比例しないことが多い。これらの変動、および全体的な経済·市場状況は、我々の実際の経営実績にもかかわらず、我々の普通株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある

営業権や他の無形資産の帳簿価値の減価は、私たちの財務状況や経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

営業権とは、買収された会社の買収価格と買収された純資産に関する公正価値との差額を指す。商誉減値の兆候があるかどうかを決定する際には，大量の判断が必要である.営業権と同様に、私たちも毎年無期限無形資産の減値をテストし、事件や状況の変化がその帳簿価値が回収できない可能性があることを示すたびに。営業権または他の無形資産の減価を示す要素は、我々が予想している将来のキャッシュフローの大幅な低下、私たちの株価および時価の持続的な大幅な低下、法的要因またはビジネス環境の重大な不利な変化、意外または変化する競争、単位内の重要資産グループの回復可能なテスト、および成長率の低下を含むことができるが、これらに限定されない。これらの要素のいかなる不利な変化もこれらの資産の回収可能性に重大な影響を与え、私たちの財務状況と経営業績に負の影響を与える可能性がある。業務状況が悪化したり、主な仮定や推定の変化が経営陣の予想と大きく異なる場合、将来的には追加の減価費用を記録する必要がある可能性があり、これは私たちの財務状況や運営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。

法律、規制、コンプライアンスのリスク

正常な業務過程で、私たちは人身傷害、労働者賠償、製品責任、差別、嫌がらせ、不当解雇、賃金と工数、その他のクレームの影響を受けます。

私たちの業務は、人身傷害、労働者賠償、製品責任、差別、嫌がらせ、不法解雇、賃金、工数リスク、および正常業務過程における他のクレームに関連しています。お客様の製品責任クレームや製品リコールは、欠陥や有害商品として告発され、商品在庫の処分やログアウトを招き、罰金や罰金を引き起こし、私たちの名声を損なう可能性があります。私たちは一般的な責任を維持し、自己保険を保留し、毎回の事故に損害免除額の労災賠償保険を提供します。私たちはまた全体的な限度額を主な一般的な責任と製品責任保険の上に維持する。多くの場合、私たちは製品メーカーとその製品責任保険、そして私たちのレンタル建物のオーナーに賠償する権利があります。我々は当該等の保険又は賠償手配に基づいてコストと損害賠償を追及する能力は、保証人、メーカー及び所有者の財政能力、及び請求に関する具体的な告発に依存しなければならない。私たちは私たちに対するいかなるクレームにおいても、私たちの保険カバー範囲または製造業者または所有者の賠償が利用可能または十分であることを保証することはできない。

また、私たちは米国連邦、州、地方雇用法律の制約を受けており、最低賃金、残業代、差別、嫌がらせ、不法解雇に関する法律を含むが、これらの雇用法律に違反していると判定された場合、潜在的な法的責任に直面する。これらの法律を遵守することは、告発された任意の違反を救済することを含み、私たちの業務または運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。

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私たちの業務は連邦、州、地方、または外国の法律法規の否定的な影響を受けるかもしれない。

私たちは競争、環境保護、人身傷害、知的財産権、消費財安全、建築、土地使用と区画要求、職場法規、賃金と工数、プライバシーと情報安全、雇用法律事項に関連する法規を含む多くの連邦、州、地方と外国の法律と政府法規の制約を受けている

私たちの業務は、私たちがアウトソーシングした独占ブランド製造パートナーを含み、米国職業安全·健康管理局(OSHA)、食品·薬物管理局(FDA)、農業部(USDA)、環境保護局(EPA)および他の様々な連邦、州、地方、外国当局による、食品安全基準を含む我が国製品の加工、包装、貯蔵、流通、広告、ラベル、輸出に関する規制を受けている。

もし私たちが既存または未来の法律または法規を遵守できない場合、または輸入業者、製造業者、または流通業者がこれらの法律または法規に違反した場合、私たちは巨額の法的費用とコストを招きながら、政府または司法の罰金または制裁を受ける可能性がある。さらに、私たちが既存または未来の法律や法規に違反していることが発見された場合、救済措置が必要になる可能性があるため、私たちの資本支出が増加する可能性がある。

“反海外腐敗法”(“FCPA”)の制約を受け、米国会社及びその中間者が業務を獲得又は保留するために外国人官僚に不当な金を支払うことや、他の管轄区の反賄賂法を禁止する。“海外腐敗防止法”や同様の法律を遵守しないことは、処罰や法的費用などを受ける可能性があり、これは私たちの名声を損なう可能性があり、私たちの業務、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。

潜在的な環境法規の不遵守は私たちの運営結果や財務状況に大きな影響を及ぼす可能性がある。

私たちの業務は、廃棄物および廃水管理を管理する法規など、様々な連邦、州、地方の法律、法規、および環境および公衆健康保護に関連する他の要求によって制限されている。近年、連邦、州、地方各級の政府機関は小売部門がこのような法律と法規を遵守することをますます重視し、時には法執行行動を取っている。私たちは定期的に政府機関が環境法律法規に違反する可能性のある情報要請と通知を受け、関連機関と逐案処理している。このような事件のいずれも私たちの運営結果や財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。

有効な財務報告内部統制制度を維持できなかったことは、我々の業務や業績に大きな影響を与える可能性がある。

会社の経営陣は財務報告書の十分な内部統制の確立と維持に責任がある。どんなに設計されて動作しても、絶対的な保証ではなく、合理的な保証しか提供できず、制御システムの目標が達成されることを確保する内部制御システムを提供する。また，制御システムの設計は，資源制約が存在し，そのコストに対する制御の利点を考慮しなければならないという事実を反映しなければならない.すべての内部制御システムの固有の限界のため、財務報告の内部統制は誤った陳述を防止または発見できない可能性がある。有効な財務報告内部統制システムを維持できない場合は、財務結果を正確にタイムリーに報告したり、詐欺を発見し、防止する能力を制限し、訴訟や普通株の市場価格に悪影響を与える可能性があります。

有効な税率変化や税務機関の審査結果は私たちの業績に大きな影響を与える可能性があります。

私たちの将来の実際の税率は、立法税制改革、法定税率の変化、税法の変化、あるいはその解釈の悪影響を受ける可能性がある。また、私たちの法定税率の低い州の収益組み合わせは歴史的結果よりも低く、法定税率の高い州の収益組み合わせは歴史的結果よりも高い、あるいは私たちの繰延税金資産と負債の計量変化は、私たちの将来の有効税率に悪影響を及ぼすかもしれない

私たちはアメリカ国税局(“IRS”)および州と地方税務機関の定期監査と審査を受けます。多くの小売業者のように、私たちが販売している一部は免税顧客に提供されている。私たちの顧客のビジネス活動と私たちが販売しているユニークな製品の期待用途は挑戦的で複雑なコンプライアンス環境を作りました。このような状況で、私たちは販売税規定を遵守することが適切かどうかについて疑問を受けるかもしれない。私たちの結果は

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米国国税局や他の州や地方税務当局のこれらや他の手続きに関する決定や費用の実質的な影響を受けている。

プロジェクト1 B.    未解決従業員意見

ない。

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プロジェクト2.        属性

同社は2022年12月31日現在，49州で2333店舗(トラクタ供給小売店2066店舗，Petense byトラクタ供給小売店186店舗，Orscheln Farm and Home小売店81店舗)を経営している。同社は約95%の店舗をレンタルした。商店賃貸契約の初期期間は通常10年から20年の間であり、2~4つのオプションの契約期間があり、5年ごとに私たちが選択して行使することができる。どの賃貸契約も会社の運営に実質的ではない。私たちの約59%の店は独立式の建物にあり、41%はショッピングセンターにあります。以下は、州別に表示されている店舗位置のカウントです

状態.状態						番号をつける デパートの						状態.状態						番号をつける デパートの
テキサス州						245						ニュージャージー						29
ノースカロライナ州						115						イリノイ州						29
フロリダ州						106						ネブラスカ州						26
ジョージア州						106						マサチューセッツ州						25
ペンシルバニア州						104						メリーランド州						25
テネシー州						104						ワシントン						25
オハイオ州						101						メイン州						23
ミシーゲン						98						新ハンプシャー						23
ニューヨークです						97						コロラド州						22
カリフォルニア州						77						コネチカット州						21
ケンタッキー州						73						アイオワ州						21
アラバマ州						71						ミネソタ州						17
バージニア						71						ユタ州						16
ミズーリ						70						ノースダコタ州						14
インディアナ州						66						オレゴン州						13
ルイジアナ州						60						バーモント州						10
オクラホマ州						60						サウスダコタ州						9
サウスカロライナ州						59						ワイオミング州						8
ミシシッピ州						53						アイダホ州						7
カンザス州						43						デラウェア州						6
アーカンソー						40						モンタナ州						6
アリゾナ州						37						ネバダ州						6
ニューメキシコ州						30						ロードアイランド						4
ウィスコンシン州						30						ハワイ						2
ウェストバージニア州						30
																		2,333

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以下は、約2平方フィートおよび2022年12月31日にレンタルまたは所有されているかどうかを含む分布場所のリストである

配送施設立地

正方形に近い素材

自有/レンタル施設

フランクフルト、ニューヨーク

924,000

持っている

ケンタッキー州フランクリン

833,000

持っている

ペンデルトンインディアナ州

764,000

持っている

メコンジョージア州

684,000

持っている

テキサス州ウェコ

666,000

持っている

カサグランデアリゾナ州

650,000

持っている

ネブラスカ州ウェフリー

592,000

持っている

メリーランド州ヘッグストン (a)

621,000

持っている

メリーランド州ヘッグストン(a)

309,000

レンタルする

(A)Hagerstownのレンタル配送センターは，既存のHagerstown地点の延伸とみなされ，単独の配送センターとはみなされない.

会社の商店支持センターはテネシー州ブレントウッドに約26万平方フィートの自己建築空間を持ち、会社の商品販売革新センターはテネシー州ナッシュビルに約3.2万平方フィートの賃貸建築空間を持っている。

2022年10月12日に完了したOrscheln Farm and Home取引の一部として、ミズーリ州モバリーにあるOrscheln社本社と配送センターを買収した。これらの施設は2023年度にBomgaars Supply，Inc.に販売される予定である。参考までに注3本年度報告第II部第8項の簡明総合財務諸表の表格10−Kに示す

同社は2023年1月18日、オハイオ州ナバルに9つ目の配送センターを開設し、配送センターの容量を約90万平方フィート拡大した。また、同社はアーカンソー州モメラーに新たな配送センターを建設しており、新施設は2024年第1四半期に運営を開始する予定だ。

同社はまた、第三者が運営する輸入センター、混合センター、ポップアップ配送施設を使用して、追加の配送能力を提供している。

第3項.        法律訴訟

当社の法律手続きの説明については、ご参照ください注12本年度報告第II部第8項の簡明総合財務諸表の表格10−Kに示す。

プロジェクト4.        炭鉱安全情報開示

適用されません。

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第II部

第5項.    登録者普通株市場、関連株主事項及び発行者による株式証券の購入

普通株

同社の普通株はナスダック世界で精選市場で取引されており、コードは“TSCO”

私たち普通株の記録保有者数は2023年1月28日現在761人(著名人証券上場の個人参加者は含まれていません)。

配当をする

私たちは2022年度と2021年度にそれぞれ合計4.096億ドルと2.39億ドルの現金配当金を支払った。2022年度には、株主に支払う現金配当金は1株当たり3.68ドルであり、2021年度は流通株1株当たり2.08ドルであると発表した。これらの支払いは、2022年度の全4四半期の四半期配当金が2021年度の全4四半期の1株当たり0.52ドルから0.92ドルに増加したことを反映している

2023年2月8日、会社取締役会は四半期現金配当金を会社が発行した普通株1株当たり1.03ドルと発表した。配当は2023年3月14日現在の2023年2月27日終値時点で登録されている株主に支払われる。

当社取締役会は現在、四半期現金配当金を引き続き派遣する予定ですが、将来の配当金の発表と支払い金額は当社取締役会が自ら決定し、当社の収益、財務状況、資本需要、および当社取締役会が関連すると考えている他の要因に依存します。

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索引.索引

発行人が株式証券を購入する

会社取締役会はすでに2007年2月に発表された株式買い戻し計画に基づいて普通株買い戻しを承認した。この計画の認可金額は時々増加し、現在の認可金額は65億ドルに達し、このような買い戻しに関連するいかなる費用、手数料、または他の費用も含まれていない。ライセンス金額は会社の取締役会が承認した買い戻し計画が20億ドル増加したことを反映しています2022年1月26日株式買い戻し計画は満期日がありません。2022年12月31日現在、会社の株式買い戻し計画下の残りのライセンス金額は16.5億ドルで、費用、手数料、その他の費用は含まれていない。また、会社は既存制限株式単位と業績に基づく制限株式単位から株を差し引くことで、従業員の最低法定源泉徴収要求を満たす。次の表に2022年度の株式購入活動を示します

期間						総数 の株 購入した						平均値 支払いの価格 1株当たり						公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数						まだ達していないかもしれない株の最高ドル価値 購入した 計画や案の下で
第1四半期(a)						1,479,272						$	218.10					1,358,205						$	2,048,857,479
第2四半期(a)						947,794						$	199.87					941,631						$	1,860,662,810
第3四半期(a)						641,927						$	193.68					638,222						$	1,737,048,869
第4四半期：(a)
9/25/22 - 10/22/22						140,019						$	194.63					140,000						$	1,709,803,788
10/23/22 - 11/19/22						116,958						$	213.50					116,000						$	1,685,041,345
11/20/22 - 12/31/22						184,192						$	217.38					184,165						$	1,645,011,086
						441,169						$	209.13					440,165						$	1,645,011,086
2022年12月31日までの年度						3,510,162						$	207.58					3,378,223						$	1,645,011,086

(A)購入した株式総数および1株平均支払価格には、従業員最低法定源泉徴収額要求を満たすために既存株式奨励から源泉徴収された株式が含まれている。第1期は121，067株、第2期は6，163株、第3期は3，705株、第4期は1，004株である

我々は，米国証券取引委員会の規定や他の適用される法律の要求に基づいて，随時公開市場や私的取引で行われる購入により買い戻し計画の残高を実施する予定である.この計画に基づいて任意の普通株を買い戻す時間と金額は、価格、会社および監督管理要件、資本利用可能性、および他の市場条件を含む様々な要因に依存する。

 

任意の追加株式買い戻し計画は、当社の取締役会が適宜決定し、会社の収益、財務状況、資本需要、および取締役会が関連すると考えている任意の他の要因に依存します。本番組は、予告なくいつでも制限、一時停止、または終了することができます。

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索引.索引

株式表現グラフ

1934年の証券取引法(改正された“取引法”)第18条については、本業績グラフは“既存枠”とみなされてはならず、1933年の証券法(改正)または“取引法”に基づいてトラクタ供給会社に引用されて提出されたいかなる文書ともみなされてはならない。

 

以下の図は、2017年12月30日から2022年12月31日まで(会社財政年度末)普通株の累計株主総リターンと同期標準プル500指数と標準プル小売指数の累積総リターンを比較したものである。この比較は、2017年12月30日に我々の普通株式と上記各指数の100ドルに投資すると仮定し、いずれの場合も配当再投資を想定している。図に示す歴史的株価表現は未来の表現を表していない.

						12/30/2017						12/29/2018						12/28/2019						12/26/2020						12/25/2021						12/31/2022
トラクター供給会社						$	100.00					$	113.03					$	127.11					$	204.81					$	321.76					$	322.96
S&P 500						$	100.00					$	94.80					$	126.06					$	146.72					$	189.92					$	156.88
スタンダード·プール小売指数						$	100.00					$	112.04					$	144.71					$	207.38					$	250.18					$	165.00

プロジェクト6.        [保留されている]

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第七項.    経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

以下の議論と分析は、著者らの2年間の総合経営結果、財務状況、流動性と資本資源に影響を与える重要な要素を理解するのに役立つ情報を読者に提供することを目的としている十二月三十一日, 20222022年と2021年の財政年度です2021年12月25日会計年度と2020年12月26日会計年度の経営実績の比較については、2022年2月17日に米国証券取引委員会に提出された2021年12月25日現在の会計年度10-K表年度報告書の第II部第7項：経営陣の財務状況及び経営成果の検討及び分析を参照されたい。本議論は、我々の連結財務諸表および本報告書の他の部分に含まれる連結財務諸表付記と共に読まなければならない。この討論は展望的な陳述とメッセージを含む。本報告の他の部分の“展望的陳述と情報”と“リスク要因”を参照する。

トラクター供給会社はアメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)に従って財務結果を報告する。トラクタ供給会社はまた、証券取引委員会法規Gと法規S-K第10(E)項の意味に適合するいくつかの非GAAP措置を使用しており、財務情報ユーザにこれまでに報告された結果とより多くの有意な比較を提供する可能性がある。非GAAP指標は標準化された定義もなく，米国GAAPによって定義されているわけでもない.そのため，トラクタ供給会社の非GAAP措置は他社が提案した類似措置に匹敵する可能性は低い。これらの非GAAP指標の列報は、米国GAAP列報による財務情報とは別に考慮されてはならず、これらの財務情報を代替または優れていると見なすべきではない。私たちはこのような情報が私たちの持続的な経営の結果を段階的に比較するのに役立つと信じている

概要

トラクター供給会社は1938年に設立され、アメリカ最大の農村生活方式小売業者である。当社はレジャー農場主、牧場主、田舎のライフスタイルを楽しむすべての人のニーズに応えることに取り組んでいますこちらです“ライフスタイル”)。2022年12月31日まで、49州で2333の小売店を経営していますトラクター供給会社 トラクターから供給されたPetenseとOrscheln Farm and Home。私たちの店は主に主要な大都市市場の周辺の町と農村コミュニティに位置しています。私たちもこのような名前でサイトを経営していますTractorSupply.comそしてPetsense.comトラクタ供給会社のモバイルアプリケーションです私たちの店と電子商取引ルートを通じて、以下の包括的な商品選択を提供します

•健康、ケア、成長およびフェンス(すなわちフェンス)に必要なものを含む、馬、家畜、ペット、および小動物製品

•金物、トラック、トレーラー、道具製品

•暖房、芝生および庭用品、電力機器、プレゼント、およびおもちゃを含む季節的製品

•仕事/カジュアルな服装や靴類；

•農業と農村で使用されている修理製品。

トラクター供給会社は、信頼できるサプライヤーとして、私たちは顧客生活にもっと不可欠な一部になることで、私たちの業務を発展させることができると信じているこちらですライフスタイルソリューションは、個人化された体験によって顧客のロイヤルティを創造し、私たちの顧客がいつでもどこでも彼らが選択した任意の方法で所望の便利さを提供します。私たちの長期成長戦略は、(1)コンテンツ、ソーシャルメディア、デジタルショッピング体験を利用することによって、個性化、現地化、忘れられない顧客接触を提供することによって、私たちの顧客基盤を拡大し、深化させ、新しい顧客を誘致し、忠誠度を高めること、(2)私たちの業務プロセスをデジタル化し、私たちの全チャネル能力をさらに強化することによって顧客体験を発展させること、(3)独占的かつ全国的なブランドを通じてすべてのルートで関連する種類とサービスを提供し、私たちのテストと学習戦略を通じて新製品とサービスを導入することによって、私たちの総潜在市場を成長させ続けること、(4)持続的な改善によって運営と生産性を推進し、空間利用率を向上させることである。先進的なサプライチェーン能力を実施し、成長、規模、敏捷性、および(5)このような機会が出現した場合には、選択的買収によって拡張し、相補業務を増加させ、新市場と既存市場への浸透を強化し、有機成長を補完する。

この戦略を実現するためには、(1)私たちのチームを接続し、強化し、強化し、彼らの生活と彼らのいるコミュニティを改善し、彼らが私たちの顧客に伝説的なサービスを提供できるようにすることと、(2)利益率の向上とコスト削減を含む利益成長を推進し、株主価値を確立するために、私たちの顧客に伝説的なサービスを提供できるようにすることに重点を置く必要がある。

過去5年間でかなりの店舗増加を経験し，2017年度末の1，853店舗から2022年度末の2，333店舗(2，066店舗，Petense byトラクター供給小売店186店舗，Orscheln Farm and Home小売店)に増加し，純売上高の複合年間成長率は約14.4%であった。私たちの目標コミュニティの規模を考慮すると、多くの既存と新しい市場の中で、新しい店が成長する機会が大きいと信じています。私たちはすでに検証された店の場所を選択する方法を開発しました。私たちは重要なことがあると信じています

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索引.索引

新しいトラクター供給店にもっと多くの機会を提供する。私たちはまたPetenseがトラクター供給店を通じて持続的な成長を達成する機会があると信じている。2022年10月、私たちはOrscheln Farm and Homeから81店舗を買収し、これらの店舗は2023年末にトラクター供給に変更される。

実行要約

2022年度には、25州に63のトラクター供給店を新設し、7州に9つのPetense byトラクター供給店を新たにオープンした。私たちはまた8州で81のOrscheln Farm and Home店舗を買収した。2021年度には、27州に80軒のトラクター供給店を新設し、4州に7つのPetense byトラクター供給店を新たにオープンした。これにより、2022年度には約11%、2021年度には4%増加した。

2022年度の純売上高は11.6%増加し、2021年度の127.3億ドルから142億ドルに増加した。同社の2022年53週カレンダーの一部として、今年度は追加販売週を含め、11.6%の売上高増加の1.8ポイントを占めている。2022年度は店舗売上高より6.3%増加し、2021年度は16.9%増加する。毛利益は2021年度の44.8億ドルから2022年度の49.7億ドルに増加し、11.1%増加し、純売上高に占める毛金利の割合は2021年度の35.2%から2022年度の35.2%に低下し、17ベーシスポイント低下した。2022年度、純売上高に占める営業収入の割合は16ベーシスポイント低下し、2021年度の10.3%から10.1%に低下した。2022年度の純利益は10.9億ドル、または1株当たり希釈後収益は9.71ドル、2021年度は9.971億ドル、または1株当たり希釈後収益は8.61ドルだった

株式買い戻しと四半期現金配当金により株主に11.1億ドルを返還した後、2022年度終了時に2.025億ドルの現金と現金等価物、11.6億ドルの未償還債務を保有する。

業績指標

商店指標と比較して

比較商店指標は小売業と会社が基礎業務の業績を評価するための肝心な業績指標である。私たちの比較可能な店舗指標は、開業から少なくとも1年のすべての店舗とすべてのオンライン販売によって生じる売上高に基づいて年ごとに計算され、純売上高のいくつかの調整は含まれていない。比較されたどの年に閉鎖された店舗も、私たちの比較店舗指標計算から削除されます。比較されたどの年の間に移転した店舗も私たちの比較店舗指標計算から削除されません。移転店舗が我々の比較可能店舗指標計算に与える影響が重要になれば，移転店舗を計算から削除する.

取引数と取引額

会社は取引数と取引額の指標を使って販売実績を測定しています。取引カウントは、所与の期間内の顧客取引の数を表す。取引額は取引ごとに支払われる平均金額を表し，計算方法は純売上高を所与の期間内の顧客取引総数で割る.

重要な会計政策と見積もり

経営陣は私たちの財務状況と経営結果の検討と分析は私たちの総合財務諸表に基づいており、これらの報告書は米国公認会計原則に基づいて作成されている。これらの財務諸表を作成するには、資産、負債、収入および支出の報告額および関連または有資産および負債の開示に影響を与えるために、管理層が知るべき推定および判断を行う必要がある。我々の財務状況および/または経営結果は、異なる条件下で報告されるか、またはそのような政策を適用する際に異なる仮定を使用する場合に大きな差がある可能性がある。推定または仮定が実際の金額と異なることが証明された場合、より多くの最新の情報を反映するために、その後の期間に調整される。私たちの主な会計政策は総合財務諸表付記1に開示されている。以下では、私たちの最も重要な会計政策と見積もりを討論し、これらの政策と見積もりは私たちの財務状況と経営結果を記述するために重要であり、重大な判断を下したり、複雑な見積もりを使用する必要がある。

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索引.索引

商品在庫：

私たちは回転率、歴史と予想される将来の販売傾向、商品の年齢、総在庫レベル、現在の在庫コスト、および他の基準を評価することで、潜在的な過剰と緩やかに移動する在庫を識別する。我々は、現在の市場条件と現在の販売戦略におけるこれらの推定指標の総合評価に基づいて、推定価値減値(すなわち、全帳簿価値を実現できない)を確認するための在庫推定備蓄を構築している。

実物棚卸し間の在庫減少を推定するための準備金も構築した。備蓄はチェーン全体の平均縮水率を評価することで構築されており，関連時期の販売量に適している。このような評価は定期的に更新され、最新の単店体験を得ることができる。我々の一般的な政策は，開業12カ月を超える店舗ごとに，年に少なくとも1回実物棚卸しを行うことである.

私たちの商品庫の存在は短期的に重大な時代遅れのリスクの影響を受けるとは思いません。しかし、市場状況や消費者購入モデルの変化は追加的な備蓄を必要とする可能性がある。我々の減価準備には不確実性が含まれており，計算には管理層が予測した顧客ニーズや販売促進環境を仮定して判断する必要があるからである.推定された店の在庫縮小率は歴史的経験から得られた。私たちは歴史的金利が未来の傾向をかなり正確に反映していると思う。我々の収縮準備金には不確実性が含まれており，計算には経営陣が将来の収縮傾向，損失防止措置の効果と販売戦略を仮定して適用判断する必要があるからである。

本財政期間中、在庫減額準備や赤字を確認する会計方法に大きな変更はありませんでした。減価や縮小の将来推定や仮定が合理的でない可能性が大きく変化することを計算するために用いられると考えられる。しかし、特定の製品の消費者ニーズ、在庫除去潜在力、または在庫損失の仮定が不正確であれば、実質的な損失または収益に直面する可能性がある。2022年12月31日現在、在庫減額は10%変化しようとしており、2022年度の純収入約180万ドルに影響する。2022年12月31日現在、収縮準備金に10%の変化があれば、2022年度の純収入約480万ドルに影響する。

また、私たちは、保証されたサプライヤー支援基金(“仕入先サポート”)と数量ベースのリターンファンド(“一括バックポイント”)を含む当社の業務計画を支援するために、様々な計画や手配を通じて、私たちのほとんどの重要な商品サプライヤーから資金を獲得します。受け取った金額はサプライヤー合意の条項に制限されており、その大部分は“常青樹”であり、私たちと重要商品サプライヤーとの持続的な関係を反映している。私たちのいくつかの合意は、主に一括リベートであり、毎年仕入先製品の予想年間購入量に基づいて再交渉されます。サプライヤー資金は最初に在庫調達価格の減少に延期され、関連在庫を販売する際に商品コストの減少と確認された。移行期間中、仕入先サポートおよび数量リベートの金額は、初期約束および適用仕入先との予想調達レベルに基づいて推定される。

本財政期間中、私たちは、私たちのサプライヤー資金備蓄を確立するための会計方法を実質的に修正していません。各財政年度終了時には、実際の調達活動の大部分が知られている。したがって、私たちはサプライヤー資金として記録された金額が大きく変化する合理的な可能性があるとは思わない。私たちは、2022年度末にサプライヤーが私たちに支払うべき資金金額に重大な入金リスクがあるとは思いません。2022年12月31日までに満期となった未償還仕入先資金に10%の準備金を適用すれば、2022年度の純収入は約260万ドルの影響を受ける。サプライヤー資金の歴史的水準が大幅に低下する可能性はあまりないが、今後の間にこのような低下が発生すれば、会社はより高い在庫残高とより高い販売コストを経験する可能性がある。

仕入先資金については、現在の在庫レベル、販売傾向、予想顧客ニーズの理解、および新規店の開設と移転を計画している状況に基づいて、調達量(および関連仕入先資金)を推定しています。中期の調達量や関連する数量のリベートを合理的に見積もることができると信じているが、実際の年末結果は以前に推定された金額とは異なる可能性がある。私たちの分配方法には不確実性が含まれています。計算には管理層が顧客の需要、調達活動、目標のハードル、サプライヤーの自然減員、収集可能性について仮説と判断を行う必要があるからです。

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自己保険準備金：

私たちは大部分の労災保険と一般責任(製品責任を含む)保険計画に自己保険を提供します。私たちは指定されたドル価値を超える損失から個人を保護するための損害防止保険書を持っている。著者らの自己保険負債に関連する損失準備金は定期的な独立精算に基づいて確定した推定であり、この推定は歴史クレーム経験、損失発展要素と深刻度要素を含む多くの要素を考慮している。

特定の労働者の賠償と一般的な賠償要求のすべての範囲は数年以内に完全に確定されないかもしれない。我々の自己保険負債には不確実性が含まれているが、管理層は、履歴データおよび経験(精算計算を含む)に基づく報告済みクレームおよび貸借対照表日までに発生したが報告されていないクレームを決済するために、仮説を立て、判断を適用して最終コストを推定する必要があるからである。

本財政期間中、私たちは私たちの自己保険準備金を確立するための会計方法に大きな変更はありませんでした。私たちは私たちが保険準備金を計算するための仮定が大きく変わる合理的な可能性があるとは思わない。しかし、もし私たちがクレームの数やこれらのクレームに関連するコストが大幅に増加した場合、私たちは実質的な損失に直面する可能性がある。2022年12月31日現在、自己保険準備金に10%の変化があれば、2022年度の純収入約980万ドルに影響する。

長期資産減価：

イベントや環境変化が額面が回収できない可能性があることを示した場合，長期資産は，リース使用権資産を含めて減価評価を行う。長期資産の潜在的減値を評価する際には、まず、資産または資産グループの帳簿価値を、その推定された未割引将来のキャッシュフローと比較する。長期資産の評価は、通常、単一の商店のレベルである識別可能なキャッシュフローの最低レベルで行われる。推定された未割引キャッシュフローを決定するための重要な仮定は、純売上高、賃金および関連項目の利益率、占有コスト、保険分配、および店舗を経営する他のコストを含む、運営においてこれらの資産を使用して直接生成される現金流入および流出を含む。予測された将来のキャッシュフローが関連資産の帳簿価値を下回っていれば、減価損失を計算する。減値損失計算は、関連資産又は資産グループの帳簿価値とその推定公正価値を比較し、推定公正価値は、推定された未来のキャッシュフローモデル、市場推定値又は他の推定技術(場合によって決定される)に基づく可能性がある。資産の帳簿価値が資産の見積公正価値を超えていれば、減価損失を確認する。減価損失を確認すれば、調整後の資産帳簿金額がその新たなコストベースとなる。減価償却可能な長期資産については、新たなコストベースは、当該資産の余剰推定耐用年数内に減価償却(償却)される。

我々の減価損失計算には不確実性が含まれているが，それらは管理層が仮説を立て，判断を適用して将来のキャッシュフローと資産公正価値を推定する必要があるからである.

本財政期間中、吾らは減価損失評価方法に重大な変化はなかった。

長期資産減価損失の推定や仮定が合理的でない可能性が大きく変化することを計算するために用いられると考えられる。これらすべての推定および仮定は非常に敏感ではなく、これらの推定のいずれの10%の変化も私たちの分析に実質的な影響を与えない。しかし、実際の結果が、将来のキャッシュフローおよび資産公正価値を推定する際に使用される推定および仮定と一致しなければ、大きな損失に直面する可能性がある

2022年度には重大な長期資産減価費用は確認されていない。

営業権およびその他の無期限無形資産の減価：

営業権及びその他の寿命不定の無形資産は毎年或いは事件或いは状況変化が発生するたびに帳簿額面が回収できない可能性があることを示す時、すべて減値を評価する。会計基準によれば、エンティティは、イベントおよび状況が商業権または無期限無形資産がより減値する可能性が高いことを示すかどうかを決定するために、最初に定性的要因を評価することを選択することができる。このような評価の後，あるエンティティがその資産に減値がないと判断した場合，そのエンティティはさらなる行動をとる必要はない.しかしながら、エンティティが異なる結論を出す場合、量子化減値テストを使用して資産の公正価値を決定する必要があり、減値の場合、関連資産は公正価値として減記されなければならない

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索引.索引

営業権の数量化減値テストは、報告単位の公正価値と営業権を含む純資産の帳簿価値を比較する。報告単位の公正価値が報告単位の帳簿価値よりも低い場合、帳簿金額が報告単位の公正価値を超える金額は、会社が運営する減価費用に計上される。著者らは市場法、収益法或いは両者を結合した方法を用いて、各報告単位に対して公正価値を確定した。収益法には，予想される財務情報(例えば収入成長率，利益率，税率，資本支出)を予測し，将来のキャッシュフロー固有リスクを反映した割引率を選択することがある。市場法の下で、公正価値は観察された市場データに基づいている。複数の推定方法を用いれば，結果を適切に重み付けする

他の寿命が不確定な無形資産の定量化減値テストは、資産の帳簿価値と資産予想による割引現金流量の和を比較することに関連している。この無期限無形資産の暗黙的公正価値が帳簿価値を下回る場合は、当社業務の減価費用を計上しなければならない

我々の減価損失計算には不確定要素が含まれているが、それらは管理層に定性要素の仮定と応用判断を要求し、将来の現金流量と資産公正価値を推定し、財務情報の予測と将来の現金流量固有のリスクを反映する割引率を選択することを含むからである。

営業権と他の無期限無形資産の減値テストでは、公正価値を推定するための推定方法は仮定と推定を使用する必要があり、これはある程度の不確定性に関連する。もし実際の結果が将来の現金流量と資産公正価値を推定する際に使用する推定と仮定と一致しなければ、重大な非現金減価損失に直面する可能性がある。

2022年度には、営業権またはその他の無期限無形資産減価費用は確認されていない。

経営成果

次の表は、示された期間に、販売純額パーセントで表される合併損益計算書のいくつかの項目を示す。

			財政年度
			2022						2021
純売上高			100.00		%				100.00		%
商品販売コスト(a)			65.00						64.83
毛利率(a)			35.00						35.17
販売、一般、行政費用(a)			22.48						22.78
減価償却および償却			2.42						2.12
営業収入			10.10						10.26
利子支出，純額			0.22						0.21
所得税前収入			9.88						10.05
所得税費用			2.22						2.22
純収入			7.66		%				7.83		%

(A)当社の毛利金額は、一部の小売業者がその流通施設ネットワークに関連するすべてのコストを商品販売コストに計上しているので、他の小売業者(わが社のような)は、これらの流通施設ネットワークコストの一部を毛利から除外して販売、一般、行政費用に計上することができない場合があり、本年度報告第8項の財務諸表および補足データに付記されている1-連結財務諸表に付記されている重要な会計政策は、Form 10-K表に含まれている。

2022年度と2021年度の比較

2022年度の純売上高は11.6%増加し、2021年度の127.3億ドルから142億ドルに増加した。同社の2022年53週財務カレンダーの一部として、今年度は追加販売週を含め、11.6%の売上高増加の1.8ポイントを占めている。店舗売上高は6.3%増の138億ドルだったが、2021年度は16.9%増加した。2022年度、店舗平均取引額は6.9%増加したが、店舗平均取引数は0.6%減少したのに対し、2021年度はそれぞれ9.8%と7.1%増加した。比較可能店舗売上高の増加は、消耗品、利用可能商品、食用商品(C.U.E.)を含む需要に基づく日常商品の持続的な増加を反映している製品、冬の季節商品と年間製品カテゴリは、2022年度の春の販売季節のスタートが寒いことを部分的に相殺した

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索引.索引

私たちの多くの市場は夏の数ヶ月間に深刻な干ばつが発生した。同社の前年の店舗売上高は有利な気象条件と2021年度全体における政府の刺激策のおかげである。

2022年度の店舗売上高が前年比増加したほか、2022年度開業1年未満の店舗売上高は3.962億ドルで、2021年度の純売上高の11.6%増の3.1ポイントを占めた。2021年度、開業1年未満の店舗売上高は3兆246億ドルで、2020年度の純売上高の19.9%増の3.1ポイントを占めた。2022年10月のOrscheln Farm and Homeの買収は、2022年度にオープンして1年未満の店舗の売上高に含まれる第4四半期の純売上高を約8000万ドル増加させた

次の表は、2022年度と2021年度の店舗増加をまとめています

						財政年度
店舗数情報：						2022						2021
トラクターが供給する
期日の初め						2,003						1,923
新しい店が開店する						63						80
店が閉まった						—						—
期末						2,066						2,003
トラクターから供給されたPetSense
期日の初め						178						182
新しい店が開店する						9						7
店が閉まった						(1)						(11)
期末						186						178
オルシュラン農場と家
買収した店舗						81						—
期末						81						—
合併期末						2,333						2,181
店が移転する						7						3

次の表は、2022年度と2021年度の主要製品別の純売上高パーセントを示しています

						純売上高パーセント
						財政年度
製品種別：						2022						2021
家畜やペット						50		%				47		%
季節、贈り物、おもちゃ製品						21						21
ハードウェア、道具、トラック						19						21
服装と靴類						7						8
農業						3						3
合計する						100		%				100		%

2021年度の44.8億ドルに比べ、2022年度の毛利益は11.1%増加し、49.7億ドルに達した。純売上高のパーセンテージとして、毛金利は2022年度に17ベーシスポイント低下して35.0%に低下したが、2021年度は35.2%となった。純売上高に占める毛金利の低下は，主に製品コストの上昇，輸送コストの上昇，および製品組合せの小さい程度で毛金利がやや低いC.U.E.製品に移行したためである。燃料価格の上昇に伴い、国内と輸入貨物の輸送コストも上昇した。同社の価格管理計画や他の毛利向上の重要な措置は、これらの毛利圧力の大きな部分を効果的に相殺している。

減価償却や償却を含む販売·一般·行政(SG&A)の総支出は2021年度の31.7億ドルから2022年度の35.4億ドルに増加し、11.6%に増加した。会社の戦略的成長戦略は，関連する減価償却や償却，チームメンバーの報酬や福祉への投資，Orscheln Farm and Homeの買収に関連する取引費用や早期統合コストの影響を含め，SG&Aの純売上高に占める割合の増加を小さく促進している。新冠肺炎に対するコストの低下はこの増加を相殺し、より多くの

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索引.索引

標準化されたインセンティブ給与と，店舗売上高よりも増加可能な入居率や他のコストからのレバレッジ作用。これにより、最終的にSG&A費用が純売上高に占める割合は2021年度並みの24.9%となった。

私たちの有効所得税率は2022年度に22.5%に増加し、2021年度は22.1%に増加した。会社の有効所得税税率上昇の主な原因は、株による報酬活動の減少と連邦税収控除だが、州所得税控除の増加部分はこの影響を相殺している。

2022年度の純利益は10.9億ドル、または1株当たり希釈後利益は9.71ドル、2021年度の純収益は9.971億ドル、または1株当たり希釈後収益は8.61ドルだった。53週目の収益は2022年度に希釈後の1株当たり収益に約0.16ドル貢献した。

2022年度には、株式買い戻し計画の一部として、約340万株の会社普通株を買い戻し、総コストは7.001億ドルだった。2021年度には約440万株を買い戻し、総コストは7億989億ドルだった。

2021年度と2020年度の比較

2021年12月25日現在の会計年度と2020年12月26日現在の会計年度の業績と財務指標の比較については、2022年2月17日に米国証券取引委員会に提出された2021年12月25日現在の会計年度のForm 10−K年度報告の第II部第7項：経営陣の財務状況及び運営結果の検討及び分析を参照されたい。

流動性と資本資源

 

正常な運営費用を除いて、私たちの主な持続的な現金需要は新店舗拡張、既存店舗の改造と改善、店舗移転、流通施設容量と改善、情報技術、在庫購入、債務返済手配下の既存の借金、株式買い戻し、現金配当と機会出現時の選択的買収である

私たちの主な持続的な流動性源は既存の現金残高、運営が提供する現金、私たちの債務手配下の余剰資金、運営と融資リース、そして正常な貿易信用です。私たちの在庫と売掛金レベルは、通常、春と寒い天気の販売季節の高い販売量をサポートするために、第一四半期と第三四半期に構築されます。

私たちは、私たちの既存の現金残高、将来の運営の予想キャッシュフロー、私たちの債務手配下の利用可能な資金、運営と融資リース、正常な貿易信用、および長期債務資本市場に入る機会は、2023年度が終わるまで、私たちの運営と資本分配需要に資金を提供するのに十分であると信じている。

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索引.索引

運営資金

2022年12月31日現在、会社の運営資金は7兆816億ドルで、2021年度より4.04億ドル減少した。回転資本の移転は、流動資産と流動負債の以下の構成要素の変化によるものである(百万計算)

			2022年12月31日						2021年12月25日						分散.分散
流動資産：
現金と現金等価物			$	202.5					$	878.0					$	(675.5)
棚卸しをする			2,709.6						2,191.2						518.4
前払い費用と他の流動資産			245.7						164.1						81.6
課税所得税			—						17.1						(17.1)
流動資産総額			3,157.8						3,250.4						(92.6)
流動負債：
売掛金			1,398.3						1,155.6						242.7
従業員の報酬を計算する			120.3						109.6						10.7
その他の課税費用			498.6						474.4						24.2
融資リース債務の当期部分			3.2						3.9						(0.7)
賃貸債務の当期分を経営する			346.4						321.3						25.1
所得税に対処する			9.5						—						9.5
流動負債総額			2,376.2						2,064.8						311.4
運営資本			$	781.6					$	1,185.6					$	(404.0)

注：四捨五入のため、金額の和は総数に等しくないかもしれません

2021年12月25日と比較して、2022年12月31日現在の運営資金は、現金と現金等価物、在庫、売掛金の変化の影響を最も大きく受けている。

•現金と現金等価物の減少は主に、戦略的成長の支援、株式買い戻し、株主への現金配当金の発行、およびOrscheln Farm and Homeの買収による資本支出により、一部は運営による正の現金流量と会社の債務手配下の純借金によって相殺される。

•在庫と売掛金の増加は、小売価格へのインフレの影響に加え、各店舗の平均在庫が増加したため、強い販売傾向を支持することを約束したためである。また、Orschelnの買収と追加在庫の購入は新規店の増加をサポートし、総在庫と売掛金水準を増加させた

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債務

次の表は、同社が示した日までの未済債務(単位：百万)をまとめている

						十二月三十一日 2022						十二月二十五日 2021
1.75%高級債券						$	650.0					$	650.0
高級債券：3.70%						150.0						150.0
高度な信用手配：
2020年11月定期ローン						—						200.0
循環信用手配						378.00						—
未返済借款総額						1,178.0						1,000.0
差し引く：未償却債務割引と発行コスト						(13.9)						(13.6)
債務総額						1,164.1						986.4
差し引く：長期債務の現在部分						—						—
長期債務						$	1,164.1					$	986.4
未払済信用状						$	52.6					$	52.9

我々の業務·財務比率を管理し、投資レベルの債券格付けを目指し、これは歴史的に合理的な市場コストで柔軟に融資を受けることを可能にしてきた。2022年12月31日と本出願日2023年2月23日まで、同社の優先無担保債務はムーディーズ投資家サービス会社に“BBa 1”と格付けされ、見通しは安定し、スタンダードプールから“BBB”と評価され、見通しは安定している。これらの格付けは、ムーディーズ投資家サービス会社とスタンダードプールが引き続き私たちの信用を監視し、必要な程度にこれらの格付けを将来的に調整する場合に得られる。格付けは、私たちの証券の購入、販売、または保有を提案するのではなく、いつでも変更、置換、または撤回することができ、任意の他の格付けとは独立して評価されなければならない。

私たちの現在の格付け、そして未来の格付け機関の行動は、満足できる条項で私たちの運営融資の能力に影響を与え、私たちの融資コストに影響を与える可能性があります。私たちが現在の信用評価を維持したり向上させることは保証されない

2022年9月30日、私たちは新しい信用協定を締結し、信用手配(“2022年高級信用手配”)を規定し、その中に最高元金12億ドルの循環信用手配(“循環信用手配”)を含む(Swinglineローンの再融資金額は5，000万ドル、信用証の再融資金額は1.5億ドル)。また、循環信用手配を増やしたり、総額5.0億ドル以下の定期融資を設立したりすることも選択できますが、他の事項に加えて、金額を増やす約束を受けなければなりません。2022年の高級信用手配は無担保であり、期限は5年であり、2つのオプションは、各貸主の債務の満期日を1年間延長することを貸手に請求することができる(および延期しない任意の選択を選択する貸手を置き換える権利がある)。

会社の債務と信用手配に関するより多くの情報は、総合財務諸表付記5を参照されたい

現金の出所と用途

私たちの主な流動性源は運営が提供する現金と私たちの債務手配された資金だ。投資活動のための現金の主な用途は資本支出と買収であり、融資活動のための現金の主な用途は、会社の普通株の買い戻しと株主への現金配当である

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索引.索引

次の表は、2022年度および2021年度の経営、投資、および融資活動の提供または使用のキャッシュフロー(単位：百万)をまとめています

			財政年度
			2022						2021
			(53週)						(52週間)
経営活動が提供する現金純額			$	1,357.0					$	1,138.7
投資活動のための現金純額			(1,093.7)						(627.3)
融資活動のための現金純額			(938.8)						(975.1)
現金と現金等価物の純減少			$	(675.5)					$	(463.7)

経営活動

2022年度と2021年度には、運営活動はそれぞれ13.6億ドル、11.4億ドルの現金を提供した。2022年度の経営活動によって提供される現金純額は、2021年度と比較して2.183億ドル増加し、以下の変化が原因である(百万単位)

			財政年度												分散.分散
			2022						2021
			(53週)						(52週間)
純収入			$	1,088.7					$	997.1					$	91.6
減価償却および償却			343.1						270.2						72.9
株式ベースの給与費用			53.8						47.6						6.2
所得税を繰延する			51.7						29.1						22.6
在庫と売掛金			(187.4)						(228.4)						41.0
前払い費用と他の流動資産			(64.1)						(30.5)						(33.6)
費用を計算する			(6.7)						127.8						(134.5)
所得税			26.6						(37.0)						63.6
その他、純額			51.3						(37.2)						88.5
経営活動が提供する現金純額			$	1,357.0					$	1,138.7					$	218.3

2021年度と比較して、2022年度の運営活動が提供する現金純額は2.183億ドル増加し、これは主に純収益の前年比増加および経営資産や負債変化の純影響は，主に会社の戦略的取り組みや対応や関連支払いのスケジュールによるものである。

投資活動

2022年度と2021年度には、投資活動はそれぞれ10.9億ドル、6.273億ドルの現金を使用した。投資活動のための現金純額が4.664億ドル増加したのは、主にOrscheln Farm and Homeの買収と、2021年度に比べて2022年度の資本支出が増加したが、Orscheln商店資産から剥離して受け取った現金によって一部が相殺されたためである。

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索引.索引

2022年と2021年の財政年度の資本支出を含む投資活動の状況は以下の通り(百万単位)

			財政年度												分散.分散
			2022						2021
			(53週)						(52週間)
現有店			$	367.7					$	326.9					$	40.8
配送センターの能力と改善			156.1						93.3						62.8
新しく移転した店やまだオープンしていない店			126.7						73.0						53.7
情報技術			119.5						124.8						(5.3)
会社や他の			3.4						10.4						(7.0)
資本支出総額			$	773.4					$	628.4					$	145.0
財産と設備を売却して得た収益			(1.0)						(1.1)						0.1
Orschelnの買収、買収現金を差し引いた純額			390.8						—						390.8
企業の資産を売却して得られる収益			(69.4)						—						$	(69.4)
投資活動のための現金純額			$	1,093.7					$	627.3					$	466.4

今年度の既存店舗の支出が増加する2022財政と比較して2021主に内部空間生産力と外部花園センターの改造を含む商店改築に関する戦略措置を反映している。両財政年度の支出2022年および2021年度には、定期的な更新活動およびセキュリティ強化も含まれています。

2021年度と比較して、2022年度の配送センター能力と改善への支出が増加したのは、主にオハイオ州ナバルとアーカンソー州モメイラーに新たな配送センターが建設されたためである。同社は2023年1月18日、オハイオ州ナバルに9つ目の配送センターを開設し、配送センターの容量を約90万平方フィート拡大した。アーカンソー州モメラーにある配送センターは現在、2024年度第1四半期に運営を開始する予定で、私たちの配送能力を約1200，000平方フィートに拡大する

前表は、2022年度の新しいトラクター供給店63軒、Petense byトラクター供給店9店舗、および7店舗移転への投資を反映している。2021年度には、80の新しいトラクター供給店と7つの新しいPetense byトラクター供給店を開設し、3店舗が移転しました

2021年度と比較して、2022年度に新しくオープン·移転した店舗やまだオープンしていない店舗の支出が増加したのは、主に店舗開業のスケジュールと、2023年に開業予定の店舗の2022年の支出が加速したためである。

情報技術面の支出は，我々の店舗成長と全チャネル計画への継続的な支援，セキュリティとコンプライアンス面の改善，その他の戦略計画を代表している

投資活動のための全体的なキャッシュフローもOrscheln Farm and Homeの買収とその後のBomgaars Supply，Inc.とBuchheit Enterprise，Inc.へのショップ剥離の影響を受けている。

2023年度の資本支出は現在、約7.0億ドルから7.75億ドルの間と予想されている。資本支出には，約70店舗の新しいトラクター供給店舗の開設，Orschelnのトラクタへの改造の完成，わが店舗の改築(“融合計画”)の継続とガーデンセンターの改造，新たなPetense by Tracker供給店舗の10から15店舗の開設が予定されている。また、2023年にはアーカンソー州モメラーの10番目の配送センターを拡張し、2024年度第1四半期に運営を開始する予定です。また、私たちの既存店舗の技術とインフラの持続的な改善と、私たちのデジタルと全チャネル能力を強化して、私たちの顧客により良いサービスを提供するために、絶えず行われている投資を支援する予定です。

融資活動

2022年度と2021年度には、融資活動はそれぞれ9.388億ドル、9.751億ドルの現金を使用した。2022年度の融資活動用現金純額は、2021年度と比較して3630万ドル減少し、以下のような変化が生じたためである(百万単位)

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			財政年度
			2022						2021						分散.分散
			(53週)						(52週間)
債務手配下の純借款と返済			$	(178.0)					$	—					$	(178.0)
普通株買い戻し			700.1						798.9						(98.8)
普通株発行の純収益			(25.5)						(82.2)						56.7
株主に支払う現金配当金			409.6						239.0						170.6
その他、純額			32.6						19.4						13.2
融資活動のための現金純額			$	938.8					$	975.1					$	(36.3)

2021年度と比較して、2022年度の融資活動のための現金純額が減少したのは、主に、我々の新たな2022年高級信用手配下の借入金と、現金配当金および普通株買い戻しの形で株主に提供される資本収益が増加したためである

普通株買い戻し

会社取締役会はすでに2007年2月に発表された株式買い戻し計画に基づいて普通株買い戻しを承認した。この計画の認可金額は時々増加し、現在の認可金額は65億ドルに達し、このような買い戻しに関連するいかなる費用、手数料、または他の費用も含まれていない。ライセンス金額は私たちの取締役会が承認した株式買い戻し計画が20億ドル増加したことを反映しています2022年1月26日。“s”一家Hare買い戻し計画は満期日がありません。買い戻しは時々公開市場で行うことができ、私的交渉の取引で行うこともできる。この計画に基づいて任意の株を買い戻す時間と金額は、価格、会社と監督管理要求、資本獲得可能性、および他の市場状況を含む様々な要素に依存する。買い戻しした株式はコストで入金され、将来の発行に備えて国庫形式で保有される。本計画は、予告なくいつでも制限、一時停止、または終了することができます

株式買い戻し計画によると、2022年度と2021年度にそれぞれ約340万株と440万株の普通株を買い戻し、総コストはそれぞれ7.01億ドルと7.989億ドルだった。2023年度の株式買い戻しは現在、5.75億ドルから6.75億ドルの間と予想されている

株主に支払う現金配当金

私たちは2022年度と2021年度にそれぞれ合計4.096億ドルと2.39億ドルの現金配当金を支払った。2022年度には、株主に支払う現金配当金は1株当たり3.68ドルであり、2021年度は流通株1株当たり2.08ドルであると発表した。これらの支払いは、2022年度の全4四半期の四半期配当金が2021年度の全4四半期の1株当たり0.52ドルから1株当たり0.92ドルに増加したことを反映している

2023年2月8日、会社取締役会は四半期現金配当金を会社が発行した普通株1株当たり1.03ドルと発表した。配当は2023年3月14日現在の2023年2月27日終値時点で登録されている株主に支払われる。

当社取締役会は現在、四半期現金配当金を引き続き派遣する予定ですが、将来の配当金の発表と支払い金額は当社取締役会が自ら決定し、当社の収益、財務状況、資本需要、および当社取締役会が関連すると考えている他の要因に依存します。

新会計公告

参考までに注意してください：1最近採用された会計公告と最近発表された公告の連結財務諸表十二月三十一日, 2022.

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索引.索引

第七A項.     市場リスクの定量的·定性的開示について

金利リスク

私たちが金利変化のリスクに直面しているのは、主に2022年の高度信用手配(総合財務諸表付記5で述べたような)での借入金によるものであり、これらの借金は変動金利に基づいて利息を計上している。私たちは金利交換を使用して私たちの金利変化への影響の開放を管理する。私たちの2022年9月30日に2022年の高級信用手配を発行する前に、私たちの可変金利債務は完全にヘッジされています。はい十二月三十一日, 2022私たちは、2022年の高級信用手配の下で3.78億ドルが返済されておらず、そのうち2億ドルは金利交換によってヘッジされた。2022年12月31日現在、金利交換でカバーされる固定金利債務と可変金利債務は未返済債務総額の85%を占めている。そのため、金利変動は私たちの財務状況や経営業績に実質的な影響を与えていない

購入価格変動

インフレとデフレが私たちの業務に及ぼすすべての影響を確定することはできませんが、私たちの売上と業務結果はこの2つの要素の影響を受けていると信じています。私たちはいくつかの製品とサービスの価格設定の面で市場リスクの影響を受けています。その中には食糧、トウモロコシ、鉄鋼、石油、綿とその他の商品、そして関税、ディーゼルオイルと輸送サービスが含まれています。したがって、私たちは製品コストのインフレとデフレ圧力を経験する可能性があり、これは消費者の需要に影響を与え、販売と毛金利に影響を与える可能性がある。我々の戦略は，調達価格変動の影響を減少または軽減することであり，主に仕入先インセンティブ計画の利用，調達量の増加による規模経済，小売価格の調整，品質を犠牲にすることなく最も競争力のあるサプライヤーから選択的に購入することである。

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索引.索引

プロジェクト8.    財務諸表と補足データ

索引.索引

トラクター供給会社

			ページ
財務報告の内部統制に関する経営陣の報告			44
に関する記事安永法律事務所独立公認会計士事務所(PCAOB ID：42)			45
2022年12月31日まで，2021年12月25日と2020年12月26日までの財政年度の合併損益表			48
2022年12月31日現在、2021年12月25日と2020年12月26日までの財政年度総合総合収益表			49
2022年12月31日現在と2021年12月25日現在の連結貸借対照表			50
2022年12月31日現在、2021年12月25日と2020年12月26日までの財政年度株主権益合併報告書			51
2022年12月31日現在，2021年12月25日と2020年12月26日までの財政年度の連結現金フロー表			52
連結財務諸表付記			53

43

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索引.索引

財務報告の内部統制に関する経営陣の報告

経営陣は、財務報告書の十分な内部統制の確立と維持を担当している(1934年の証券取引法改正第13 a-15(F)条規則で定義されている)。会社の財務報告に対する内部統制は、公認された会計原則に基づいて、財務報告の信頼性と外部目的の財務諸表の作成に合理的な保証を提供することを目的としたプログラムである。

その固有の限界のため、財務報告書の内部統制は誤った陳述を防止したり発見できない可能性がある。したがって，有効と判定されたシステムであっても，財務諸表の作成や列報に合理的な保証を提供することしかできない.

経営陣は社内財務報告の内部統制の有効性を評価した十二月三十一日, 2022それは.この評価を行う際には、経営陣は、テレデビル委員会後援組織委員会が発表した“内部統制--総合枠組み”(2013年枠組み)で決定された基準(COSO基準)を使用した。この評価によると経営陣は十二月三十一日, 2022このような基準によると、会社は財務報告書の内部統制に有効だ。

独立公認会計士事務所安永会計士事務所も、会社の総合財務諸表を監査し、同社は、本報告に含まれる社内財務報告書内部統制に関する報告書を発表した。

 

ハリー·A·ロートンIII

/s/Kurt D.Barton

ハリー·A·ロートン、III 社長と最高経営責任者

クルト·D·バートン 常務副総裁-- 首席財務官兼財務主管

2023年2月23日

2023年2月23日

44

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索引.索引

独立公認会計士事務所報告

トラクター供給会社の株主と取締役会へ

財務報告の内部統制については

我々は，トレデビル協賛組織委員会が発表した内部制御−総合枠組み(2013年枠組み)(COSO基準)で確立された基準に基づき，トラクタ供給会社の2022年12月31日までの財務報告を内部統制監査を行った。我々の考えでは，トラクタ供給会社(当社)はCOSO基準に基づき，2022年12月31日まで，すべての重要な面で財務報告に対して有効な内部統制を維持している。

我々も米国上場会社会計監督委員会(PCAOB)の基準に従って、トラクター供給会社の2022年12月31日と2021年12月25日までの総合貸借対照表、および2022年12月31日までの3つの会計年度の関連総合収益表、全面収益表、株主権益と現金フロー表、および関連付記と2023年2月23日の著者らの報告を監査し、これについて保留意見を発表した。

意見の基礎

当社経営陣は、効果的な財務報告内部統制を維持し、添付されている“経営陣財務報告内部統制報告”に掲載されている財務報告内部統制の有効性を評価する責任がある。私たちの責任は私たちの監査に基づいて、会社の財務報告書の内部統制に意見を述べることです。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。

私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、財務報告の有効な内部統制がすべての重要な面で維持されているかどうかを決定するために、合理的な保証を得るために監査を計画し、実行することを要求する

我々の監査には，財務報告の内部統制を理解すること，重大な弱点があるリスクを評価すること，評価されたリスクテストに基づいて内部統制の設計·運用有効性を評価すること，および状況下で必要と考えられる他のプロセスを実行することが含まれる。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。

財務報告の内部統制の定義と限界

会社の財務報告に対する内部統制は、公認された会計原則に基づいて、財務報告の信頼性と外部目的の財務諸表の作成に合理的な保証を提供することを目的としたプログラムである。会社の財務報告に対する内部統制には、(1)合理的で詳細かつ正確かつ公平に会社の資産を反映した取引および処分に関する記録の保存、(2)公認された会計原則に従って財務諸表を作成するために必要な取引が記録されている合理的な保証を提供し、会社の収入および支出は会社の経営陣と取締役の許可のみに基づいて行われる。(三)財務諸表に重大な影響を及ぼす可能性のある不正買収、使用、または処分会社の資産を防止またはタイムリーに発見する合理的な保証を提供する。

その固有の限界のため、財務報告書の内部統制は誤った陳述を防止したり発見できない可能性がある。また，将来的にどのような有効性評価を行うかの予測は，条件の変化により制御不足のリスクが生じる可能性があり，あるいは政策やプログラムの遵守度が悪化する可能性がある.

/S/安永法律事務所

テネシー州ナッシュビル

2023年2月23日

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独立公認会計士事務所報告

トラクター供給会社の株主と取締役会へ

財務諸表のいくつかの見方

トラクタ供給会社(当社)の2022年12月31日と2021年12月25日までの連結貸借対照表，2022年12月31日までの3会計年度に関する合併収益表，全面収益表，株主権益表とキャッシュフロー表，および関連付記(総称して“連結財務諸表”と呼ぶ)を監査した。総合財務諸表は、すべての重要な面で、2022年12月31日と2021年12月25日の会社の財務状況、および2022年12月31日までの3つの会計年度の経営結果と現金流量を公平に反映しており、米国公認会計原則に適合していると考えられる。

また、米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)の基準に基づき、テレデビル委員会後援組織委員会が発表した“内部統制-総合枠組み(2013枠組み)”で確立された基準と2023年2月23日の報告に基づき、2022年12月31日までの財務報告内部統制を監査し、保留のない意見を発表した。

意見の基礎

これらの財務諸表は会社の経営陣が責任を負う。私たちの責任は私たちの監査に基づいて会社の財務諸表に意見を発表することです。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。

私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、財務諸表に重大な誤報がないかどうかに関する合理的な保証を得るために、エラーによるものであっても不正であっても、監査を計画し、実行することを要求する。我々の監査には、財務諸表の重大な誤報リスクを評価するプログラム、エラーによるものであれ詐欺であっても、これらのリスクに対応するプログラムを実行することが含まれています。これらの手続きは、財務諸表中の金額および開示に関連する証拠をテストに基づいて検討することを含む。我々の監査には、経営陣が使用する会計原則の評価と重大な見積もり、財務諸表の全体列報を評価することも含まれています。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。

重要な監査事項

以下に述べる重要な監査事項とは、監査委員会に伝達または要求が監査委員会に伝達された当期財務諸表監査によって生じる事項である：(1)財務諸表に対して重大な意義を有する勘定または開示に関するものであり、(2)特に挑戦的で主観的または複雑な判断に関するものである。重要監査事項の伝達は、総合財務諸表に対する私たちの全体的な意見をいかなる方法でも変えることはなく、以下の重要な監査事項を伝達することによって、キー監査事項またはそれに関連する勘定または開示に関する個別的な意見を提供することはない。

			労災保険自己保険準備金
関係事項の記述			2022年12月31日まで、会社の労災自己保険リスク準備金はドルです74.0百万ドルです。総合財務諸表付記1で述べたように、当社はその労働者のためにリスクを補償するためにかなりのリスクの一部を保持している。そのため、準備は、管理職が決定したこのような損失の定期推定数に基づいて記録される。労働者賠償リスクの未来のクレームコストは精算方法を用いて推定され、これらの方法は歴史クレーム経験、損失発展要素と深刻度要素を含むが、歴史クレーム経験、損失発展要素と深刻度要素を含む多くの要素の仮定を考慮した。
			監査管理層は、記録された労働者補償自己保険準備金の推定が複雑かつ判断しているが、これは、経営陣が、当社に報告されていないクレームを含む未解決のクレーム発生リスクを予測するための重大な仮定と判断を必要とするためである。

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索引.索引

私たちが監査でどのようにこの問題を解決したのか			私たちは理解を得て、設計を評価し、会社の労働者補償自己保険リスク会計制御の操作有効性をテストした。例えば、基本データの完全性と正確性、および管理層の精算計算の審査を含む、管理層の上記の重要な仮定を審査する制御をテストしました。
			当社の従業員補償自己保険準備金の推定をテストするために、経営陣が使用する精算推定方法の適切性とその中の重要な仮定を評価し、当社がその評価に使用した関連基礎データの完全性と正確性をテストし、計算の数学的正確性をテストする監査プログラムを行った。他にも、我々の監査手続きには、経営陣が使用している重大な仮定を業界で公認されている精算仮説と比較し、経営陣が前期評価で使用した履歴推定の正確性を再評価することが含まれている。私たちの精算評価専門家に上述の推定方法と重要な仮定の評価に協力してもらい、従業員賠償、自己保険準備金のために独立した見積もり数を作成し、管理層の見積もり数と比較した。

/S/安永法律事務所

2001年以来、当社の監査役を務めてきました。

テネシー州ナッシュビル

2023年2月23日

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トラクター供給会社

合併損益表

(千単位で、1株当たりを除く)

			財政年度
			2022						2021						2020
			(53週)						(52週間)						(52週間)
純売上高			$	14,204,717					$	12,731,105					$	10,620,352
商品販売コスト			9,232,513						8,253,952						6,858,803
毛利			4,972,204						4,477,153						3,761,549
販売、一般、行政費用			3,194,199						2,900,297						2,478,524
減価償却および償却			343,062						270,158						217,124
営業権とその他の無形資産の減価			—						—						68,973
営業収入			1,434,943						1,306,698						996,928
利子支出，純額			30,633						26,610						28,781
所得税前収入			1,404,310						1,280,088						968,147
所得税費用			315,598						282,974						219,189
純収入			$	1,088,712					$	997,114					$	748,958
1株当たりの純収益-基本			$	9.78					$	8.69					$	6.44
1株当たり純収益-希釈した後			$	9.71					$	8.61					$	6.38
加重平均流通株
基本的な情報			111,336						114,794						116,370
薄めにする			112,149						115,824						117,436
発表された1株当たり普通配当金を発行した			$	3.68					$	2.08					$	1.50

付記はこれらの総合財務諸表の不可分の一部である。

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トラクター供給会社

総合総合収益表

(単位：千)

			財政年度
			2022						2021						2020
			(53週)						(52週間)						(52週間)
純収入			$	1,088,712					$	997,114					$	748,958
その他総合収益/(損失)：
金利交換の税引後公正価値変動			9,930						4,588						(3,442)
その他総合収益/(損失)合計			9,930						4,588						(3,442)
総合収益総額			$	1,098,642					$	1,001,702					$	745,516

付記はこれらの総合財務諸表の不可分の一部である。

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トラクター供給会社

合併貸借対照表

(千単位で、1株当たりを除く)

			2022年12月31日						2021年12月25日
資産
流動資産：
現金と現金等価物			202,502						878,030
棚卸しをする			2,709,597						2,191,192
前払い費用と他の流動資産			245,676						164,118
課税所得税			—						17,100
流動資産総額			3,157,775						3,250,440
財産と設備、純額			2,083,616						1,617,806
経営的リース使用権資産			2,953,801						2,785,858
Goodwill and other intangible assets			253,262						55,520
所得税を繰延する			—						2,437
その他の資産			41,536						55,406
総資産			$	8,489,990					$	7,767,467
負債と株主権益
流動負債：
売掛金			$	1,398,288					$	1,155,630
従業員の報酬を計算する			120,302						109,618
その他の課税費用			498,575						474,412
融資リース負債の当期分			3,179						3,897
賃貸負債の当期部分を経営する			346,397						321,285
所得税に対処する			9,471						—
流動負債総額			2,376,212						2,064,842
長期債務			1,164,056						986,382
融資リース負債、流動分を差し引く			34,651						32,848
経営賃貸負債から流動分を差し引く			2,721,877						2,574,882
所得税を繰延する			30,775						—
その他長期負債			120,003						105,848
総負債			6,447,574						5,764,802
株主権益：
優先株			—						—
普通株			1,415						1,411
追加実収資本			1,261,283						1,210,512
在庫株			(4,855,909)						(4,155,846)
その他の総合収益を累計する			11,275						1,345
利益を残す			5,624,352						4,945,243
株主権益総額			2,042,416						2,002,665
総負債と株主権益			$	8,489,990					$	7,767,467

優先株(千株)： $1.00額面価値40ライセンス株；違います。任意の提出期間内に発行または発行株式があります。

普通株(千株)： $0.008額面価値400,000すべての提出期間に許可された株式176,876そして176,371発行済み株式110,251そして113,125流通株価格は十二月三十一日, 20222021年12月25日です

在庫株(コスト計算、千株計算)：66,625そして63,246株価は十二月三十一日, 20222021年12月25日です

付記はこれらの総合財務諸表の不可分の一部である。

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トラクター供給会社

合併株主権益報告書

(単位：千)

			普通株												その他の内容 支払い済み 資本						財務局 在庫品						アカムです。他の会社です。収入.収入						保留する 収益.収益						合計する 株主の 権益
			株						ドル
2019年12月28日現在の株主権益			118,165						$	1,389					$	966,698					$	(3,013,996)					$	199					$	3,612,833					$	1,567,123
株式奨励計画下の普通株発行&ESPP			1,520						12						99,328																								99,340
株式ベースの給与費用															37,273																								37,273
納税義務を果たすために株式を買い戻す															(7,799)																								(7,799)
普通株買い戻し			(3,439)																		(342,957)																		(342,957)
株主に支払う現金配当金																																	(174,656)						(174,656)
金利交換の税引後公正価値変動																											(3,442)												(3,442)
純収入																																	748,958						748,958
2020年12月26日までの株主権益			116,246						1,401						1,095,500						(3,356,953)						(3,243)						4,187,135						1,923,840
株式奨励計画下の普通株発行&ESPP			1,243						10						82,239																								82,249
株式ベースの給与費用															47,649																								47,649
納税義務を果たすために株式を買い戻す															(14,876)																								(14,876)
普通株買い戻し			(4,364)																		(798,893)																		(798,893)
株主に支払う現金配当金																																	(239,006)						(239,006)
金利交換の税引後公正価値変動																											4,588												4,588
純収入																																	997,114						997,114
2021年12月25日までの株主権益			113,125						1,411						1,210,512						(4,155,846)						1,345						4,945,243						2,002,665
株式奨励計画下の普通株発行&ESPP			504						4						25,531																								25,535
株式ベースの給与費用															53,832																								53,832
納税義務を果たすために株式を買い戻す															(28,592)																								(28,592)
普通株買い戻し			(3,378)																		(700,063)																		(700,063)
株主に支払う現金配当金																																	(409,603)						(409,603)
金利交換の税引後公正価値変動																											9,930												9,930
純収入																																	1,088,712						1,088,712
2022年12月31日までの株主権益			110,251						$	1,415					$	1,261,283					$	(4,855,909)					$	11,275					$	5,624,352					$	2,042,416

付記はこれらの総合財務諸表の不可分の一部である。

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トラクター供給会社

統合現金フロー表

(単位：千)

			財政年度
			2022						2021						2020
			(53週)						(52週間)						(52週間)
経営活動のキャッシュフロー：
純収入			$	1,088,712					$	997,114					$	748,958
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：
減価償却および償却			343,062						270,158						217,124
営業権とその他の無形資産の減価			—						—						68,973
その他長期資産減価準備			—						—						5,078
財産·設備処分損失/(収益)			2,158						4,045						(1,157)
株式ベースの給与費用			53,832						47,649						37,273
所得税を繰延する			51,693						29,149						(31,739)
資産と負債の変動(買収や処分の影響は含まれていない)：
棚卸しをする			(349,742)						(407,922)						(180,489)
前払い費用と他の流動資産			(64,060)						(30,459)						(32,794)
売掛金			162,335						179,534						333,060
従業員の報酬を計算する			6,433						(10,083)						79,946
その他の課税費用			(13,137)						137,833						72,405
所得税			26,570						(37,038)						13,954
他にも			49,123						(41,260)						63,923
経営活動が提供する現金純額			1,356,979						1,138,720						1,394,515
投資活動によるキャッシュフロー：
資本支出			(773,369)						(628,431)						(294,002)
財産と設備を売却して得た収益			1,044						1,091						1,792
Orschelnの買収、買収現金を差し引いた純額			(390,765)						—						—
業務を売却して得た収益			69,364						—						—
投資活動のための現金純額			(1,093,726)						(627,340)						(292,210)
資金調達活動のキャッシュフロー：
債務手配の借入金			1,010,000						—						2,009,000
債務融資項下の償還			(832,000)						—						(1,406,500)
債務割引と発行コスト			—						—						(17,048)
融資リース負債の下での元金支払い			(4,058)						(4,580)						(4,170)
納税義務を果たすために株式を買い戻す			(28,592)						(14,876)						(7,799)
普通株買い戻し			(700,063)						(798,893)						(342,957)
普通株発行の純収益			25,535						82,249						99,340
株主に支払う現金配当金			(409,603)						(239,006)						(174,656)
純現金(融資活動用)/融資活動による提供			(938,781)						(975,106)						155,210
現金と現金等価物純額(減少)/増加			(675,528)						(463,726)						1,257,515
期初現金及び現金等価物			878,030						1,341,756						84,241
期末現金および現金等価物			$	202,502					$	878,030					$	1,341,756
キャッシュフロー情報の補足開示：
期間内に支払われた現金：
利息，資本化金額を差し引いた純額			$	26,367					$	23,601					$	24,540
所得税			239,129						291,665						235,319
非現金活動の追加開示：
財産と設備の非現金課税項目			$	45,742					$	24,408					$	12,642
リース資産と負債の経営は新規リースや見直しにより増加している			416,457						678,092						524,141
融資リース資産と負債は、新たなリースやレンタルの見直しにより増加			5,143						3,675						7,395

付記はこれらの総合財務諸表の不可分の一部である。

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索引.索引

トラクター供給会社

連結財務諸表付記

注1-重要会計政策：

業務的性質

トラクター供給会社は1938年に設立され、アメリカ最大の農村生活方式小売業者である。当社はレジャー農場主、牧場主、田舎のライフスタイルを楽しむすべての人のニーズに応えることに取り組んでいますこちらです“ライフスタイル”)。同社の商店は主に主要大都市市場の周辺の町と農村コミュニティに位置している。同社はまた、小型ペット専用供給小売業者であるPetSense，LLC(“PetSense by Trator Supply”)を所有しており、主に中小コミュニティでペットの飼い主のニーズに対応し、様々なペット製品やサービスを提供している。はい十二月三十一日, 2022当社は共同経営しております2,333小売店の49州(州)2,066トラクターは小売店に供給され186Petense byトラクターは小売店と81Orscheln Farm and Home小売店)は、トラクター供給会社のモバイルアプリケーションとオンラインでより多くの種類の製品を提供し、サイトはTractorSupply.com, Petsense.comそして、そしてOrschelnFarmome.com.

2022年10月12日、会社はOrscheln Farm and Home、LLC(“Orscheln”または“Orscheln Farm and Home”)の買収を完了した。同社はOrschelnの店舗を約1ドルで買収した397.7百万ドルで、得られた現金は含まれていません。買収を完了すると同時に、同社は85店舗位置を2人のバイヤーに剥離した。この商店の資産剥離の純収益は約$である69.4百万ドルです。また，トラクタ供給会社はOrscheln社本社と配送センターをBomgaars Supply，Inc.に約ドルで販売することに同意した10買収完了後15ヶ月以内に。今回の買収の資金は、2022年の高級信用手配(以下、定義を参照)の手元現金と借金から来ている。同社は2023年度終了までにすべてのOrscheln店舗をトラクター供給店舗に変更する計画だ。Orscheln Farm and Homeの買収に関するその他の情報は、連結財務諸表付記3を参照されたい。

陳述の基礎

添付されている総合財務諸表は、米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)及び米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則及び規定に基づいて作成される。

財政年度

当社の財政年度は52週または53週を含み、締め切りはカレンダー年度の最後の土曜日です。2022年12月31日までの事業年度は53週であるが、2021年12月25日現在と2020年12月26日現在の事業年度はそれぞれ52週である。

合併原則

添付されている総合財務諸表には、当社及びその付属会社の勘定が含まれています。すべての会社間口座と取引はキャンセルされた。

経営陣の見積もりでは

米国公認会計原則に従って総合財務諸表を作成し、本質的に会社管理層に資産と負債、収入と費用報告金額及び関連開示に影響する推定と仮定を要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。

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索引.索引

経営陣の重大な見積もりと仮定は、主に以下の重要な財務諸表分野に影響を与える

在庫品価格計算

在庫減値リスク

同社は、回転率、歴史、および予想される将来の販売傾向、商品年齢、総在庫レベル、現在の在庫コスト、およびその他の基準を評価することによって、潜在的な過剰および緩やかな流れの在庫を決定する。当社は、当社が現行市況や現行販売戦略の下でこの等の推定指標を総合的に評価し、推定価値減値(すなわち全額帳簿額面)を実現できないことを確認するための在庫推定備蓄を設立している。当社はその商品在庫は短期的には重大な時代遅れリスクの影響を受けないと考えています。しかし、市場状況や消費者購入モデルの変化は追加的な備蓄を必要とする可能性がある。

縮む

当社は一般的に毎年少なくとも開業12ヶ月を超える店に対して実物棚卸しを行い、当社は実物棚卸し間の在庫減少を推定するための準備金を設立している。備蓄はチェーン全体の平均縮水率を評価することで構築されており，関連時期の販売量に適している。このような評価は定期的に更新され、最新の単店体験を得ることができる。推定された店の在庫縮小率は歴史的経験から得られた。同社は、歴史的な為替レートが未来の傾向をかなり正確に反映していると考えている。

仕入先資金

同社は、保証された販売業者支援基金(“販売業者支援”)や数量ベースの返金基金(“一括返却ポイント”)など、様々な計画や手配により、ほとんどの重要な商品販売業者から資金を獲得し、その業務計画を支援している。受け取った金額はサプライヤー合意の条項に制限されており、その大部分は“常青樹”であり、私たちの重要な商品サプライヤーとの持続的な関係を反映している。同社のいくつかの合意は、主に一括リベートであり、毎年仕入先製品の予想年間購入量に応じて再交渉を行っている。サプライヤー資金は最初に在庫購入価格の減少に延期され、関連在庫を販売する際に販売商品コストの減少であることが確認された

移行期間中、仕入先サポートおよび数量リベートの金額は、初期約束および適用仕入先との予想調達レベルに基づいて推定される。推定された調達量(と関連サプライヤー資金)は、会社の現在の在庫レベル、販売傾向と予想される顧客需要に対する理解、及び計画中の新しい店の開店と移転に基づいている。同社は中期の調達量や関連する数量のリベートを合理的に見積もることができると信じているが、実際の年末結果は以前に推定された金額とは異なる可能性がある。

自己保証準備金

同社はその労働者補償と一般責任(製品責任を含む)保険計画の大部分を自ら保証している。同社は指定されたドル価値を超える個人損失から保護するための止損保険証書を持っている。労働者賠償保険と一般責任保険に関連する各クレームについては、私たちの賠償免除額または自己保険保留額(場合によっては$を限度とします500,000テキサス州の労災保険の限度額は$です500,000それは.また、私たちは商業的に合理的な傘/超過保険を維持し、主要な保険限度額を超える負債をカバーしている。

特定の労働者の賠償と一般的な賠償要求のすべての範囲は数年以内に完全に確定されないかもしれない。そのため、同社は歴史クレーム経験、損失発展要素、深刻度要素とその他の精算仮定に基づいて潜在的な債務を推定している。会社はこれらの債務のための準備金を合理的に推定していると考えているが、これらの計画に基づいて提出されたクレーム数やクレームに関連するコストのいかなる大きな変化も、会社の財務業績に大きな影響を与える可能性がある。2022年12月31日現在、会社の労災保険準備金は#ドル74.0百万ドルと比較すると67.12021年12月25日は100万人。一般責任計画の保険準備金は#ドルです51.52022年12月31日は100万ドルです41.32021年12月25日は100万人。また，総合貸借対照表の他の資産に記録されている我々の保険止損限度額を超える受取保険金は#ドルである18.4百万ドルとドル14.92022年12月31日と2021年12月25日まで。

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索引.索引

長期資産減価準備

イベントや環境変化が額面が回収できない可能性があることを示した場合，長期資産は，リース使用権資産を含めて減価評価を行う。

長期資産の潜在的減値を評価する際に、当社はまず、資産または資産グループの帳簿価値を、その推定された未割引将来のキャッシュフローと比較する。長期資産の評価は、通常、単一の商店のレベルである識別可能なキャッシュフローの最低レベルで行われる。推定された未割引キャッシュフローを決定するための重要な仮定は、純売上高、賃金および関連項目の利益率、占有コスト、保険分配、および店舗を経営する他のコストを含む、経営においてこれらの資産を使用して直接生成される現金流入および流出を含む。将来想定されるキャッシュフローが関連資産の帳簿価値を下回った場合、当社は減価損失に計上する。減値損失計算は、関連資産又は資産グループの帳簿価値とその推定公正価値を比較し、推定公正価値は、推定された未来のキャッシュフローモデル、市場推定値又は他の推定技術(場合によって決定される)に基づく可能性がある。資産の帳簿価値金額が資産の見積公正価値を超えていれば、当社は減価損失を確認します。当社が減価損失を確認した場合、その資産の調整済み帳簿価額がその新たなコストベースとなる。減価償却可能な長期資産については、新たなコストベースは、当該資産の余剰推定耐用年数内に減価償却(償却)される。

違います。長期資産に関連する重大な減価費用は、2022年度または2021年度に確認された2020年度には5.1トラクタ供給店がPetenseに支払う長期資産に関する減価費用は100万ドルである。減価費用が確認されれば，総合損益表の販売，一般および行政(“SG&A”)支出を計上する。

無期限無形資産減価準備

営業権及びその他の寿命不定の無形資産は毎年或いは事件或いは状況変化が発生するたびに帳簿額面が回収できない可能性があることを示す時、すべて減値を評価する。私たちの年間減価評価は私たちの第4四半期の初日に行われた。

会計基準によれば、エンティティは、イベントおよび状況が商業権または無期限無形資産がより減値する可能性が高いことを示すかどうかを決定するために、最初に定性的要因を評価することを選択することができる。このような評価の後，あるエンティティがその資産に減値がないと判断した場合，そのエンティティはさらなる行動をとる必要はない.しかしながら、エンティティが異なる結論を出す場合、量子化減値テストを使用して資産の公正価値を決定する必要があり、減値の場合、関連資産は公正価値として減記されなければならない

営業権の数量化減値テストは、報告単位の公正価値と営業権を含む純資産の帳簿価値を比較する。報告単位の公正価値が報告単位の帳簿価値よりも低い場合、帳簿価値が報告単位の公正価値を超える金額は、会社が運営する減価費用に計上される。著者らは市場法、収益法或いは両者を結合した方法を用いて、各報告単位に対して公正価値を確定した。収益法には，予想される財務情報(例えば収入成長率，利益率，税率，資本支出)を予測し，将来のキャッシュフロー固有リスクを反映した割引率を選択することがある。市場法の下で、公正価値は観察された市場データに基づいている。複数の推定方法を用いれば，結果を適切に重み付けする.

他の寿命が不確定な無形資産の定量化減値テストは、資産の帳簿価値と資産予想による割引現金流量の和を比較することに関連している。この無期限無形資産の暗黙的公正価値が帳簿価値を下回る場合は、当社業務の減価費用を計上しなければならない

違います。減価費用は2022年度または2021年度に確認され、無期限生存の無形資産に関連している。連結財務諸表付記4がさらに詳細に説明されているように、2020年度には、営業権減価#ドルを確認します60.8100万ドルと商号資産の減価8.2トラクターはPetSenseに関連した百万ドルを供給する。減価費用を確認すると，単独の行項目として登録するSG&A料金合併後の国では収入の一部です。

収入確認と販売収益

同社は顧客が商品を持っているときに収入を確認します。会社が顧客義務を完了する前に支払い(会社の特別注文及び前払い計画に応じて)を受けた場合、顧客が商品を取得して販売を完了するまで収入が延期される。

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索引.索引

会社は政府機関を代表して顧客に何らかの税金を徴収し、定期的にこれらの収入を適用された政府機関に送金することを要求されている。これらの税金は購入時に顧客から徴収されますが、純売上高には含まれていません。同社は顧客から金を受け取る際に債務を記録し、適用された政府機関に送金する際に債務を免除する。

同社は過去の返品傾向のスクロール平均値から販売返品の負債を推定し、販売返品の推定は過去の販売に関する将来の返品を正確に反映していると考えている。しかし、すべての推定と同じように、払い戻し活動は推定された金額とは異なる可能性がある。同社は販売返品に対して#ドルの責任がある24.0百万ドルとドル17.9百万人まで十二月三十一日, 20222021年12月25日です

当社は、お客様がギフトカードや商品返品カードを交換する際に収入を確認し、お客様がギフトカードや商品返品カードを交換する可能性が極めて小さい場合に収入(“破損”と呼ぶ)を確認します。ギフトカードと商品返品カードの破損率は履歴両替モードに基づいており、未両替ギフトカードと商品返品カードの収入はこれらの履歴両替モードの割合で確認されています。同社が確認した破砕収入は#ドル4.6百万、$4.2百万ドルと$3.62022年度、2021年度、2020年度はそれぞれ100万人。

同社は顧客にポイントに基づく隣人クラブロイヤルティ計画を提供している。お客様が獲得したポイントは無料サービスや将来購入時の割引に交換できます。同社はロイヤルティ計画に関連するポイントの推定独立販売価格を収入の減少に延期し、統合貸借対照表において繰延収入に応じた負債を確立する。各ポイントの推定売価は、各ポイントの標準価値(1ポイントは通常0.01ドルに相当)に基づいて、償還されないと予想されるポイントを差し引くことで、履歴に基づいて償還される。ポイントが減免(交換、満期、キャンセルなど)されると、収入が確認され、それに応じて計画負債が減少する。同社はロイヤルティ計画に#ドルの責任がある19.2百万ドルとドル20.9百万人まで十二月三十一日, 20222021年12月25日です

商品販売コスト

商品販売コストには、製品を販売する総コスト、商品在庫を仕入先から流通施設に移転すること、流通施設から小売店に移転すること、1つの流通施設から別の流通施設に移転し、私たちの顧客に直接到着することに関連する運賃および関税費用、輸入製品の関税、仕入先支援、破損、廃棄または欠陥のある製品、商品サプライヤーへの支払いの現金割引、および収縮(実物在庫損失)、コストまたは現金化可能値が低く、移動が遅い製品および過剰在庫数の調整が含まれる。

販売、一般、行政費用

SG&A料金には、小売、流通施設および会社チームメンバーの賃金および福祉コスト、株式ベースの給与支出、小売、流通および会社施設の占有コスト、広告、銀行手数料およびクレジットカードおよびデビットカード交換費に関連するコスト、外部サービス料、コンピュータメンテナンス、用品、出張および宿泊などの他の行政コストが含まれる。

広告費

広告費用には、デジタルおよびソーシャルメディア、テレビ、新聞広告、顧客をターゲットとした直接電子メールおよび直接メールの提供に関連する費用、および放送および他のメディアチャネルを介して開催される限られた活動の費用が含まれる。コストは発生時に支出されるが、テレビ広告と循環と直接郵送販売促進は除外され、それらは初めての上映時に支出される。広告費は約$です94.6百万、$95.4百万ドルと$100.92022年度、2021年度、2020年度はそれぞれ100万円。前払い広告費用は約$です2.1百万ドルとドル1.7それぞれ2022年12月31日と2021年12月25日まで。

倉庫と配送施設コスト

当社流通施設では，受信，倉庫，納入準備によるコストが発生時に支出に計上され，総合損益表にSG&A費用が計上されている。当社はこれらのコストを販売コストに計上していないため、当社の毛利は毛利を計算する際にこれらのコストを計上している他の小売業者と比較できない可能性がある。減価償却を含む流通施設コストは約$424.1百万、$367.4百万ドルと$292.62022年度、2021年度、2020年度はそれぞれ100万円。

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開業前コスト

新規出店に関連する非資本支出は、主に賃金と賃貸料であり、発生時に計上される。開業前のコストは約$10.2百万、$10.4百万ドルと$8.62022年度、2021年度、2020年度はそれぞれ100万円。

株式ベースの報酬

同社には、非限定株式オプション、制限株式単位、および業績に基づく制限株式単位を含む、いくつかの管理職メンバーおよび非従業員取締役をカバーする株式ベース報酬計画がある。業績に基づく限定的な株式単位は業績条件に制約されており、これらの条件には会社業績と市場業績が含まれている。また、会社は条件に合ったチームメンバーに従業員株式購入計画(“ESPP”)を提供している。

当社はその株式オプションが授出当日の公正価値に奨励されると推定していますブラック·スコアーズオプション定価モデル。♪the the theブラック·スコアーズオプション推定モデルは，帰属制限がなく完全に譲渡可能な短期取引オプションの公正価値を推定するために開発された.しかしここではブラック·スコアーズモデルは、会社の株式オプション奨励の独特な特徴を組み込むために調整された。オプション定価モデルと普遍的に受け入れられた評価技術は管理層に主観的な仮定を要求し、予想株価変動、期待配当収益率、無リスク金利、期待期限と没収比率を含む。当社は歴史的変動傾向に依存して未来の変動仮定を推定しています。使用した無リスク金利は、日オプション付与期待期限にマッチした債券の実際の米財務省不変満期日金利である。株式購入は授出日の予想年間であり、当社の過去の類似株購入の経験から推定される。

推定時の失敗率は、類似オプションの過去の経験から推定され、帰属期間に比率で支出を減少させる。当社は、実際に没収された以前の推定と異なる程度や予想と異なる程度に、この推定を定期的に調整しています。

会社制限株式単位の公正価値は、付与日前日の会社普通株の終値であり、付与期間中の期待配当収益に割引される。当社の業績に基づく制限的株式単位の公正価値は授出日にモンテカルロシミュレーションモデルを用いて推定される。モンテカルロシミュレーションで使用される重要な仮定は、予想変動率、配当収益率、および無リスク金利を含む

当社は、歴史的経験については、その見積もりが合理的だと信じている。その他の事項を除いて、将来の業績は、将来付与される株式ベースの補償レベル、実際の罰金率、オプション行使の時間に依存する。

減価償却および償却

減価償却には、すべての小売、流通施設、会社の資産に関する費用が含まれている。償却には存続が決定された無形資産に関する費用が含まれている。

所得税

当社は貸借対照法を用いて所得税を計算し、繰延税項資産及び負債は資産及び負債の財務帳簿金額とその税額との差額に基づいて決定される。繰延税金資産および負債は、予想される一時的な差で逆転または決済時に発効した税率および法的計量が制定されている。税率変化の影響は法律で所得税規定が制定されている間に確認される。繰延税金資産が現金化できない可能性が高い場合、当社は推定値を計上して準備する。

税金や事項があります

同社の所得税申告書は定期的にアメリカ連邦と州税務機関が監査している。これらの監査には、控除された時間及び金額、異なる税務管轄区域間での収入の分配を含む納税申告職に関する問題が含まれる。いつでも、複数の納税年度は各税務機関の監査を受けなければならない。当社の各種納税頭寸に関するリスクを評価する際には、当社は納税申告書に採用または予想される不確定納税頭寸の負債を記録している。特定のことは数年後になるかもしれません

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会社は準備を確立し、監査され、完全に解決または明確にされた。所得税の頭寸がさらに持続する可能性がある場合にのみ、会社はこれらの頭寸の影響を確認する。確認された所得税の額は、実現可能性が50%を超える最大金額で計量された。確認や計測の変化は変化が発生したと判断した期間に反映される.当社は税務機関と和解した実際の結果が既定の準備金と異なり、訴訟時効が満了し、関連税務機関が税務状況を審査することができ、あるいはそれ以上の情報がある場合には、それを調整するか、あるいは準備と所得税の準備がある。

付加価値税監査準備金

同社の売上の一部は免税顧客向けで、主に農業ベースの顧客だ。すべての免税取引の必要な構成要素として、会社は免税情報を得る。会社が業務を展開している多くの州が監査を行い、会社が適用される販売税法律を遵守しているかどうかを確認する。企業の顧客の業務活動や会社が販売する独自製品の期待用途は、挑戦的で複雑な税務コンプライアンス環境を創出している。これらの状況もいくつかのリスクをもたらしており、会社は会社の販売税コンプライアンスの正確性が問われる可能性がある。

同社は、適用される州とともに過去の監査経験や評価を審査し、潜在的な違反リスクが存在するかどうかを判断していく。どの推定された負債も、コンプライアンスリスクと州ごとの歴史的経験の初歩的な評価に基づいている。当社は、歴史監査結果、政策変化、州販売税監査士の初歩的かつ最終的な評価、および提供可能な他の文書に基づいて、リスクを絶えず再評価しています。これらの税務監査の準備金は、農業ベースの免税の複雑さ、州税収法規の曖昧性、行われている監査の数、州税務当局との決済に要する時間の長さを含む多くの要素によって変動する可能性がある。

1株当たり純収益

同社は総合損益表に1株当たりの基本純収入と薄くした後の1株当たり純収入を列記した。1株あたりの基本純収入の計算方法は，純収入を期間内に発行した株式の加重平均数を除くことである。1株当たりの純収入の算出方法は、純収入を期間内に発行された加重平均償却株式を除く。希釈株式は在庫株方法を用いて計算し、株式ベースの奨励を行う。報告期末に関する業績条件が満たされているとみなされた場合にのみ、業績に基づく制限株式単位が希釈株式に計上される。

現金と現金等価物

購入時満期日が3ヶ月以下の一時現金投資は現金等価物とみなされる。銀行の顧客クレジットカードに対する支払いの大部分は現金と現金等価物に分類されます。それらは通常24 - 48数時間です。

同社の自社ブランドクレジットカードによる売上高は売掛金に反映されていない。シティグループ傘下のCiti Cardsと合意した合意によると、シティグループは顧客に消費者と商業信用を直接配布する。すべての信用計画と関連サービスはシティグループが直接実行と制御する。シティグループによって支払われるべきお金は、一般的には、現金および現金等価物に分類される24 - 48数時間です。

金融商品の公正価値

公正価値は、計量日の市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するために課金される価格または負債を移転するために支払われる価格(退出価格)として定義される。当社は三層公正価値階層構造を採用し、公正価値を計量する際に使用する投入を優先順位付けしている。これらの階層には

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索引.索引

•第1レベル--アクティブ市場のオファーのような観察可能な投入として定義される

•第2レベル-直接的または間接的に観察可能なアクティブな市場オファー以外の投入として定義される；

•第3レベル-は観察が困難な入力と定義されており，その中には市場データが少ないかまったく存在しないため，エンティティが自分の仮説を立てる必要がある.

同社の金融商品には、現金と現金等価物、短期売掛金、貿易売掛金、債務ツール、金利交換が含まれる。現金及び現金等価物、短期売掛金及び貿易売掛金の短期的な性質により、その帳簿値は各貸借対照表において1日当たり現在の公正価値に近い。

連結財務諸表付記5をさらに詳しく説明すると、同社は#ドルを持っています1.1810億ドル1.00以下の日までの未返済借款は10億ドルです十二月三十一日, 20222021年12月25日です当社のドルの公正価値1503.70センチ高級債券(“3.70分の高級債券”)、200百万ドル定期融資(“2020年11月定期融資”、2022年9月30日に退職し、連結財務諸表付記5でさらに詳細に検討)とドル378当社の循環信用手配(定義は以下を参照)項下の借金百万元は市場金利(第2級投入)に基づいて決定される。3.70%優先手形、2020年11月の定期融資と循環信用手配項目の借金の帳簿価値はすべて各報告期間の近似公正価値である。

同社の6.5億ドルの1.75%優先債券(“1.75%優先債券”)の公正価値は、活発な市場のオファーに基づいて決定され、これは第1級投入と考えられる。このロットの1.75分の優先債券の帳簿価値及び割引後の公正価値は以下のとおりである(単位：千)

						十二月三十一日, 2022									2021年12月25日
						帳簿価値			公正価値						帳簿価値			公正価値
負債：
1.75%高級債券						$	639,220		$	500,065					$	637,844		$	614,881

当社の金利スワップは公正価値に基づいて計算され、公正価値は長期金利曲線を用いた期待未来キャッシュフローの現在値に基づいて決定され、長期金利曲線は二次投入とみなされる。ヘッジ会計によれば、キャッシュフローヘッジ資格に指定された金利スワップ損益は、他の包括収益の構成要素として記録され、関連所得税を控除し、ヘッジ取引によって収益に影響される期間に同一収益表行における収益に再分類される。金利交換の公正価値(課税利息を含まない)は以下の通り(単位：千)：

						公正価値に応じて計量する
						十二月三十一日, 2022						2021年12月25日
金利交換資産(2級)						$	15,146					$	1,809

デリバティブ金融商品

当社は派生金融商品及びヘッジ活動に適した会計基準に基づいて派生金融商品を会計計算し、この基準はすべての派生ツールが公正な価値で貸借対照表に記録されることを要求する。派生ツールが価値変動を公正に許容する会計処理は、派生ツールの期待用途、当社がすでにヘッジ関係において派生ツールを指定し、ヘッジ保証会計を適用することを選択したかどうか、及びヘッジ保証関係がヘッジ保証会計を適用するために必要な標準に適合するかどうかに依存する

資産、負債、または会社が承諾した公正な価値変動のリスクをヘッジするように指定されたデリバティブは、公正価値ヘッジとみなされる。将来のキャッシュフローまたは他のタイプの予測取引における可変性リスクを予測するデリバティブとして指定されているか、または他のタイプの予測取引は、キャッシュフローヘッジファンドとみなされる。スリーブ会計は、一般に、ソケットツール上で損益を確認する時間と、公正価値ヘッジにおけるヘッジリスクに起因することができるヘッジ資産または負債の公正価値変動またはキャッシュ流量ヘッジ予測取引の収益影響を確認する時間とが一致することを規定する。ヘッジ会計が適用されていなくても、あるいは当社がヘッジ会計基準を適用しないことを選択しても、当社はその一部のリスクを経済的にヘッジするための派生契約を締結することができる

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索引.索引

金利スワップの公正価値(課税利息を含まない)は純資産#ドルである15.1百万ドルとドル1.8百万人まで十二月三十一日, 20222021年12月25日です

棚卸しをする

在庫は平均コスト法で決定されたコストまたは可現純値の中の低い者に記載されている。在庫コストには、送料、関税、関税が含まれる商品の直接コストが含まれています。在庫は収縮、陳腐、その他の見積もりと仕入先手当を差し引いた純価値です。

財産と設備

財産と設備は最初にコストで入金されます。減価償却は資産の推定耐用年数内に直線方法で記録される。賃貸住宅の改善使用直線法は、賃貸残り期間または改善された使用年数内に償却し、短い時間を基準とする。次の表は、会社の財産と設備残高をまとめ、一般的な使用の推定使用寿命(推定使用寿命を除く)を含む

			使用可能寿命を見積もる						十二月三十一日, 2022						十二月二十五日 2021
土地									$	100,129					$	100,129
建物と改善策			1 – 35 years						1,753,601						1,517,052
家具、固定装置、および装置			5 – 10 years						1,086,013						900,272
コンピュータソフトウェアとハードウェア			2 – 7 years						766,031						694,455
建設中の工事									394,143						211,486
財産と設備、毛額									4,099,917						3,423,394
減価償却累計と償却									(2,016,301)						(1,805,588)
財産と設備、純額									$	2,083,616					$	1,617,806

資本化ソフトウェアコスト

当社はソフトウェア買収や開発に関する何らかのコストを資本化し，直線法を用いてソフトウェアの予想寿命内にこれらのコストを償却する，すなわち二つ至れり尽くせり7人何年もです。コンピュータソフトウェアには，内部使用のために開発されたソフトウェアと，内部使用のために購入された第三者ソフトウェアがある.内部使用ソフトウェアの後続の追加、修正、またはアップグレードは、ソフトウェアの機能をある程度強化し、またはその使用寿命を延長する。これらの費用は、添付された総合貸借対照表の財産および設備に含まれる。資本化基準を満たしていないあるソフトウェアコストは発生時に費用を計上する。

店舗閉鎖コスト

同社は定期的にその店舗の業績を評価し、不振な店舗を定期的に閉鎖している。債務が発生した場合、会社は撤退や処分活動に関連する費用を記録し、通常は店が閉鎖されている間である。店舗閉鎖費用は、本報告で述べたいずれの会計年度の経営結果にも大きな影響を与えない。

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索引.索引

賃貸借証書

リース資産と負債の経営はリース開始日に確認します。経営賃貸負債とは、まだ支払われていない賃貸支払いの現在値のことである。経営リース資産は、関連資産を使用する権利を代表し、経営リース資産の前払いまたは賃貸支払い、初期直接コスト、リースインセンティブ、および減価(例えば、ある)に基づいて調整された経営リース負債に基づいています。まだ支払われていない賃貸支払いの現在値を決定するために、合理的に決定された賃貸期間に対応する漸増借入金金利を推定した私たちのほとんどのレンタルは隠れた金利を提供しないので、私たちはレンタル支払いの現在値を決定する時、会社の特定の信用格付けと収益率曲線分析に基づいて、私たちの担保増額借入金利を推定します。

融資リース項下の資産は、自社の自己資産に対する正常減価償却政策又はリース期間内(例えば短い)に償却し、運営に関する費用を総合収益表の減価償却費用に計上する。

最近採用された会計公告

2020年3月、財務会計基準委員会(FASB)は“会計基準更新”(ASU)2020-04“参考為替レート改革(テーマ848)：参照為替レート改革の財務報告への影響促進”を発表した。FASBは2021年1月、ASU 2021-01“参考為替レート改革(テーマ848)：範囲”を発表した。この集団指針は金利改革が目前に迫っていることによる契約修正とヘッジ会計に関する関心に応えるものであり、金利改革は銀行同業解体(“IBOR”)の構造的リスクと関係があり、特に世界の複数の司法管轄区域の監督管理機関はすでに参考金利改革措置を採用して、参考金利の代替に関するロンドン銀行同業解体(“LIBOR”)停止のリスクを確定する。このガイドラインは米国公認会計原則を契約、契約保証関係、および他の参考為替レート改革の影響を受ける取引に適用するために、いくつかの基準が満たされれば、オプションの便宜的な計と例外を提供する。2020年3月12日から2022年12月31日まで、本ガイドラインの採用はすべてのエンティティに対して有効である。FASBは2022年12月、ASU 2022-06“848テーマを延期した日没日”を発表し、848テーマの日没日を2022年12月31日から2024年12月31日に延期した。当社は債務再融資に関するオプションの便宜策を選択し、2022年9月30日にLIBORから担保付き隔夜融資金利(SOFR)に移行した。

未採用の新会計公告

2022年9月、FASBはASU 2022-04“負債-仕入先財務計画(サブテーマ405-50)：仕入先財務計画義務の開示”を発表し、その中で、仕入先財務計画における買い手へのいくつかの開示要求を増加させるためのいくつかの修正がなされた。これらの修正案は遡及に基づいて2022年12月15日以降のすべての会社に対して発効する。採用されると、会社はサプライヤー融資計画義務の追加開示を含むことを要求されるだろう。

Note 2 – 株式ベースの報酬：

株式ベースの報酬には、株式オプション、制限株式単位、業績に基づく制限株式単位、および会社のESPPによるいくつかの取引が含まれる。株式に基づく報酬支出は、付与日の全株式オプション、制限株式単位、および業績に基づく制限株式単位の公正価値に基づいて確認される。株式ベースの報酬も15従業員がESPPの一部として購入した株の%割引。ESPP下の割引とは、ショッピング期間初日の市場価値または購入日の市場価値(より低い者を基準とする)と従業員の購入価格との差額を意味する。

2018年5月10日に2009年株式インセンティブ計画に代わる2018年総合インセンティブ計画(“2018計画”)が採択されて以来、会社の株式ベース報酬計画に大きな修正はなかった。2018年計画が採択された後、2009年株式インセンティブ計画はこれ以上の報酬を提供しない。

私たちの株式ベースの給与計画によると、上級管理者、非従業員取締役、その他の従業員に報酬を与えることができます。付与されたオプションの1株当たりの権利価格は，付与当日の株式の公正時価を下回ってはならず，その付与の有効期限は遅くない10個授与の日から数年。奨励の授与は、各贈与の日付の後の異なる周年日に始まります。既定の業績条件を満たしていれば、業績に基づく奨励が付与されるが、引き続き採用しなければならない。ある業績に基づく報酬も市場条件の制約を受けている，すなわち相対株主リターン修正量の実現に応じて，帰属する実際の株式数をさらに修正する.はい十二月三十一日, 2022その会社には9.2会社の2018年計画によると、将来の株式奨励に利用可能な株式は百万株である。

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索引.索引

報酬の株式ベースの報酬支出は#ドルだ53.8百万、$47.6百万ドルと$37.32022年度、2021年度、2020年度はそれぞれ100万円

株式オプション

各オプションによって付与された公正価値は個別的に推定される。各オプションの公正価値は、帰属中に補償費用として比例して確認される。当社はすべての株式オプション奨励付与日までの公正価値を推定しており、方法は適用ですブラック·スコアーズ定価推定モデル。この推定モデルの適用は，補償費用を決定する際に判定性と高感度を有する仮定に関する2022年度、2021年度、および2020年度に付与されたオプションの公正価値を決定する際に使用されるキー仮説範囲、および各仮説を作成するための方法の概要は、以下のとおりである

			財政年度
			2022						2021						2020
予想価格変動			29.9% - 31.3%						29.8% - 30.3%						26.7% - 30.0%
無リスク金利			1.7% - 4.3%						0.3% - 1.0%						0.2% - 1.3%
加重平均予想寿命(年)			4.1						4.3						4.3
罰金率			6.9		%				7.0		%				7.0		%
配当率			1.6		%				1.5		%				1.5		%

予想価格変動−これは、価格が変動したか、または予測された変動の幅の測定である。当社は当社の株価の履歴変動率および隠れ変動率から期待価格変動率を計算します。市場価値の歴史的変化を計算するために、当社は付与日からの過去一定期間の毎日の市場価値変化を用いて変動率を決定した。当社は，混合変動率の使用が将来の変動率に適切な指標を提供していると考えている。予想変動率の増加は補償費用を増加させるだろう。

無リスク金利−これは、オプション予想期限に等しい期間内の米国債の一定の満期率である。無リスク金利の引き上げは賠償費用を増加させるだろう。

加重平均予想期限-これは、歴史的経験に基づいて、付与されたオプションが未償還状態を維持すると予想される期間である。付与されたオプションは通常最長期限は10個何年もです。予想期間の増加は補償費用を増加させるだろう。

罰金率−これは、完全に付与される前に没収またはキャンセルされると予想されるオプションの推定率である。この見積もりは歴史的経験に基づいて得られたものである.罰金率の向上は補償費用を減らすだろう。

配当率−これは、オプションが付与された加重平均期待期間の推定配当率である。配当率の向上は報酬支出を減少させるだろう。

会社はオプションと引き換えにオプションを行使する際に株を発行する株式オプション活動の概要は以下のとおりである

株式オプション活動						オプション						重みをつける 平均運動量 値段						加重平均公平価値						加重平均 残り 契約条項						内在的価値を集める ((千の計で)
2021年12月25日現在の未返済債務						1,168,311						95.85												6.9						$	154,706
授与する						141,803						220.70						$	49.69
鍛えられた						(201,273)						88.61
キャンセルします						(18,452)						169.41
2022年12月31日に返済されていません						1,090,389						$	112.18											6.3						$	122,985
2022年12月31日に行使できます						687,825						$	87.03											5.2						$	94,875

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索引.索引

上の表の総内的価値は、年末ごとの終値とオプション価格との総差額に年末ごとの現金オプション数を乗じたものである。自分から十二月三十一日, 2022非既得株式オプションに関する未確認報酬支出総額は約#ドルである7.6百万ドル加重平均費用確認期間は1.8何年もです。

2022年度、2021年度、または2020年度のオプションは実質的に修正されていません

2022年度、2021年度、および2020年度オプション活動に関する他の情報は、以下の通り(千計)

			財政年度
			2022						2021						2020
株式オプションに帰属した公正価値総額			$	7,783					$	8,478					$	12,546
株式オプションの総内在価値を行使する			$	25,024					$	90,532					$	64,395

限定株単位

帰属が発生し、関連制限が失効すると、当社は制限株式単位の株を発行する。制限性株式単位の公正価値は付与日前日の会社普通株の終値であり、配当期間内の期待配当収益に割引される。これらの単位は通常1つは至れり尽くせり三つ-任期は1年。一部の計画参加者は制限株式単位を付与した後に普通株株の受信を延期することを選択しているため、これらの株はこれから発行される以下に限定的な株式単位活動の概要を示す

制限株式単位活動						限定株単位						加重平均付与日公正価値
2021年12月25日に制限されます						523,419						$	115.59
授与する						200,503						208.89
既得						(233,777)						111.34
没収される						(41,063)						164.54
2022年12月31日に制限						449,082						$	155.24

自分から十二月三十一日, 2022また，非既得限定株式単位に関する未確認補償支出総額は約#ドルである40.9百万ドル加重平均費用確認期間は1.9何年もです。

制限株式単位は、2022年度、2021年度、または2020年度に大きな修正はない

2022年度、2021年度、および2020年度の制限された株式単位活動に関する他の情報は、以下のとおりである(千単位)

			財政年度
			2022						2021						2020
帰属及び発行の制限株式単位の総付与日公正価値			$	26,031					$	25,222					$	17,935
帰属と発行の制限株式単位の内在的価値総額			$	50,532					$	47,136					$	23,011

業績に基づく限定株単位

我々は、将来発行可能な株式を代表する業績に基づく限定的な株式単位を上級管理者に発行し、特定の業績目標の実現に依存する。これらの部門の業績指標は，業績期間中の純売上高の増加と希釈後の1株当たり収益の増加を指定したものである。2021年度および2022年度に付与された業績ベース制限株式単位の業績指標は、それぞれの3年末に標準プル500指数成分株に対する会社のTSR表現および業績目標の達成レベルに基づいて実際に付与された株式数を決定するための総株主報酬(“TSR”)修飾子をさらに含む。業績目標が達成された場合、業績に基づく制限的な株式単位は、相対TSR修正量および付与日公正価値を含む業績レベルに基づいて発行され、授与日3周年の時点で全額帰属される。業績に基づく制限株式単位の公正価値は付与日にモンテカルロシミュレーションモデルを用いて推定した.2022年度および2021年度にTSR修正量を付与したパフォーマンスシェアをモンテカルロシミュレーションする際に使用される重要な仮定は以下のとおりである

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索引.索引

						財政年度
仮に						2022						2021
予想変動率						30.91		%				31.47		%
無リスク金利						1.53		%				0.18		%
複合配当収益率						1.63		%				1.13		%

以下に業績に基づく限定株単位活動の概要を示す

業績に基づく限定株単位活動															業績に基づく限定株単位						加重平均付与日公正価値
2021年12月25日に制限されます															187,018						$	107.99
授与する(a)															53,222						223.76
業績調整															78,356						90.00
既得															(156,712)						90.00
没収される															(6,285)						196.11
2022年12月31日に制限															155,599						$	155.02

(A)業績目標に対して100%の目標レベルに達していると仮定する.発行される実株式数を目標以上または下回る可能性があり，相対業績目標(TSR修正量を含む)の実現度によって決定される.

自分から十二月三十一日, 2022また，非既得性業績に基づく限定的な株式単位に関する未確認報酬支出総額は約$である19.8百万ドル加重平均費用確認期間は1.8何年もです。

2022年度、2021年度、または2020年度には、業績に基づく制限株式単位は実質的に改正されていない

2022年度の業績ベース限定株式単位活動に関するその他の情報は以下の通り(千単位)：

			財政年度
			2022						2021						2020
付与日すでに帰属·発行された業績限定株単位が価値総額を公正に承諾する			$	14,104					$	648					$	1,895
帰属されたおよび発行された業績に基づく制限株式単位の内的価値総額			$	33,895					$	1,538					$	2,826

源泉徴収税の要求を満たすために源泉徴収した株

付与された制限株式単位の多く及び業績に基づく制限株式単位については、株式奨励帰属の日に発行される株式数は、会社がその従業員を代表して支払う最低法定源泉徴収税要求を満たすために控除された株式を差し引いた純額である。その会社は発行した258,550; 219,723および186,751それぞれ2022年度、2021年度、および2020年度に既存限定株式単位および業績に基づく制限株式単位によって生成された株。差し押さえられた株は発行されていないが、帰属時に発行すべき株式数を減少させたため、普通株の買い戻しに似ているとみなされる。この金額は差し引かれます131,939; 95,996および81,946$返済のために差し押さえた株式28.6百万、$14.9百万ドルと$7.82022年度、2021年度、2020年度の従業員の納税義務はそれぞれ100万ドルです。

従業員株購入計画

ESPPは会社員に賃金控除で1年間の価格で普通株を購入する機会を提供しています15割引率。ESPPの条項によると，会社は発行した44,390; 48,446および63,704普通株式は2022年度、2021年度、2020年度にそれぞれ発行される。ESPPに関する総コストは，報酬費用を含めて約#ドルである1.8百万、$1.4百万ドルと$1.42022年度、2021年度、2020年度はそれぞれ100万人。最大である16.0ESPPによって保有されている百万株普通株。はい十二月三十一日, 2022大体あります11.7ESPPにより将来のために予約された余剰普通株百万株を発行する。

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索引.索引

注3-Orscheln Farm and Homeの買収、LLCおよび関連資産剥離

2022年10月12日、会社はOrschelnの買収を完了し、米国中西部における会社の足跡を拡大した。取引を管理する協定によると、同社はOrschelnの店舗166店舗、Orscheln社本社、Orscheln配送センターを含む全現金購入価格でOrschelnの100%持分を買収した397.7百万ドルで、得られた現金は含まれていません。今回の買収の資金は2022年の高級信用手配(定義は後述)の手元現金と循環信用手配から借入したものである。

規制機関によるOrscheln買収の承認を得るために、連邦貿易委員会は、2022年10月12日に2人のバイヤー、Bomgaars Supply，Inc.(“Bomgaars”)(73店舗)とBuchheit Enterprise，Inc.(“Buchheit”(12店舗)(総称して“買い手”)に売却し、同時に買収を終了する85店舗を剥離するように要求した。この商店の資産剥離の純収益は$である69.4百万ドルです。また、同社はOrscheln社の本社と配送センターをBomgaarsに#ドルで販売することにも同意した10買収完了後15ヶ月以内に。

BomgaarsとBuchheitに店舗を剥離するとともに、当社はBomgaarsとBuchheitと移行サービス協定を締結し、合意に基づいて、BomgaarsとBuchheitに何らかの移行サービスを提供し、これらのプロトコルは、合意日後12ヶ月またはすべての店舗が買い手それぞれのブランドに変換された日まで有効である。移行期間サービス協定の条項によると、同社は、BomgaarsおよびBuchheitにそれぞれ情報技術支援およびインフラ、財務および会計、税務、金庫、人的資源、マーケティング、物流、倉庫、在庫補充に関する過渡期サービスを提供することに同意する。今季と年明け現在までの期間十二月三十一日, 2022会社は#ドルの精算を受けた4.8このような移行サービスのための百万ドルは、販売、一般、および行政費用に含まれる。このような返済は、移行サービス協定にサービスを提供するために生じる関連費用を大きく相殺する。

購入価格の初歩的な分配

Orschelnの買収については、会社は、ASC 805“業務合併”に基づいて、Orschelnの識別可能な資産および負債に買収会計方法を適用し、これらの資産および負債は、業務合併の日に推定公正価値で計量されている。

上記の購入総価格は、買収日の推定公正価値に基づいて買収された識別可能な資産と負担する負債に割り当てられ、主に第2級と第3級投入が用いられる(第2級と第3級投入に関する説明は付記1参照)。これらの公正価値推定は管理層の未来のキャッシュフロー(販売、販売コスト、所得税などを含む)、割引率、競争傾向、市場比較性とその他の要素に対する最適な推定を代表する。使用される投入は、一般に、履歴データに基づいて決定され、現在および予想される市場状況および成長率を補助する。

初歩的な公正価値の確定はすでに大体完成したが、いくつかの公正価値の推定は初歩的な資料を基礎とし、そして計量期間内に変動する可能性があるが、計量期は当社がすでに取得した買収日にすでに存在するすべての必要な資料或いはそれなどの資料は使用できず、買収期日から計算して1年を超えた後に終了することはできない。2022年12月31日まで、初歩的な情報に基づく公正価値は主に在庫とある運営資本の調整に関連する。識別可能な資産公正価値を超える移転対価格控除負債を営業権と記すことは、Orschelnとトラクター供給店の業務合併による予想される協同効果と、Orschelnのアメリカ中西部地域における拡大の足跡を示している

Orschelnが2022年10月12日に買収した純資産の購入対価格と初歩的な推定公正価値は以下のとおりである(千単位)。剥離された85店舗(2022年10月12日同時剥離)およびOrscheln社本社とOrscheln配送センターの資産と負債は，資産買収と負担した負債の公正価値のうち販売待ちを示している。

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索引.索引

購入資産の公正価値						購入価格の初歩的な分配
現金と現金等価物						$	6,935
売掛金						277
棚卸しをする						168,663
前払い費用と他の流動資産						7,222
財産と設備						13,328
使用権資産リース						82,755
所得税を繰延する						18,481
販売待ち資産を保有する						173,554
その他の資産						160
差し引く：負担した負債
売掛金						80,323
負債を計算すべきである						20,291
短期賃貸負債						5,986
長期賃貸負債						70,626
売却のための負債						94,190
商誉						197,742
譲渡対価の公正価値総額						$	397,700

これによって生まれた商業権は#ドルである197.7100万ドルは所得税から差し引かれ、これはOrschelnとトラクター供給店の業務合併による予想される相乗効果と、米国中西部地域におけるOrschelnの拡大の足跡を表す。

Orscheln買収に関する取引コストは，発生時に費用を計上し，総合損益表における販売，一般，行政費用を計上する。

Orschelnの経営結果は、買収の日から連結財務諸表に含まれる。

Note 4 – 営業権と他の無形資産：

商誉

年度までの各報告単位の営業権簿額面の変動十二月三十一日, 20222021年12月25日と2021年12月25日の状況は以下の通り(単位：千)：

			2022年度																		2021年度
			トラクターが供給する						トラクターから供給されたPetSense						統合された						トラクターが供給する						トラクターから供給されたPetSense						統合された
年初残高			$	10,258					$	22,161					$	32,419					$	10,258					$	22,161					$	32,419
Orscheln買収の一部として獲得した商標権			197,742						—						197,742						—						—						—
年末残高			$	208,000					$	22,161					$	230,161					$	10,258					$	22,161					$	32,419

営業権は、経営部門またはその経営部門よりも低いレベルとして定義される各決定された報告単位に割り当てられる。営業権は償却されませんが、年ごとに減値が評価される場合や、事件や環境変化が営業権の帳簿価値を示す場合には回収できない可能性があります。会社の年間減価評価は第4四半期の初日に行われた。

企業は、2022年度第4四半期および2021年度に、全報告単位の営業権年次減価評価を完了した。この分析の一部として、会社は現在の環境を評価し、何らかの減値指標が存在するかどうかを決定し、マクロ環境でいくつかのイベントや状況が発生したにもかかわらず、結論を出した

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索引.索引

営業権減値は当社の業務に影響を与えているため、特定の実体の営業権減値指標は何もなく、当社が数量化減値評価を行う必要がある。だから、あるのは違います。営業権に関連する減価費用は2022年度と2021年度に確認された

2020年度第4四半期には、トラクタ供給業務がPetenseを戦略的に再評価したため、同社は、現在の業務とその将来の成長見通しの評価を含む減値の定性的指標を決定した。これは、いくつかの決定された成長市場内の消費者傾向の変化により、長期計画の新規出店数の減少を決定したためである。Petense byトラクター供給報告部門の販売権の帳簿価値はこの業務の期待成長と発展を反映している。上述の長期成長の見通しを下げる決定はPetense byトラクター供給業務の将来の財務予測の低下を招き、これは商業権資産が更に減少する可能性があることを示している

所得法を用いてPetense byトラクタ供給報告単位の定量化減値分析を行った。Petense byトラクター供給報告単位に対して数量化減値分析を行ったため、帳簿価値が公正価値を超えていることを確定し、税引き前減値損失は約#ドルであった60.82020年度に100万に達する

その他無形資産

その会社は約ドルを持っている23.1商誉以外の無形資産十二月三十一日, 20222021年12月25日です無形資産残高は、予測可能な範囲外でキャッシュフローに貢献することが予想されるため、無期限の使用寿命を有するため、Petense商号の帳簿価値を表す。この商号資産は毎年減価評価を行い，発生したイベントや環境変化がその資産の帳簿価値を回収できない可能性があることを示している。会社の年間減価評価は第4四半期の初日に行われた。

企業は、2022年度第4四半期および2021年度に、全報告単位の年間無形資産減額評価を完了した。この分析の一部として、会社は欠陥指標があるかどうかを決定するために現在の環境を評価し、あると結論した違います。当社が量的減値評価を行う無形資産減値指標が必要である。だから、あるのは違います。2022年度および2021年度に確認された無形資産に関する減価費用。

2020年度第4四半期に、上記の決定は、Petense by Tracker Supplyの長期成長見通しを下方修正し、その将来の財務予測を下方修正し、この商標資産がより減値する可能性があることを示している。同社は2020年度第4四半期に特許権使用料減免方法を用いて量的減値分析を行った。定量化減値分析の結果，Petense商号の帳簿価値が公正価値を超えていることが確認された 税引前減価損失は約$です8.22020年度に100万に達する。

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索引.索引

Note 5 – 債務：

次の表は、同社が示した日までの未済債務(単位：百万)をまとめている

						十二月三十一日, 2022						十二月二十五日 2021
1.75%高級債券						$	650.0					$	650.0
高級債券：3.70%						150.0						150.0
高度な信用手配：
2020年11月定期ローン						—						200.0
循環信用手配						378.0						—
未返済借款総額						1,178.0						1,000.0
差し引く：未償却債務割引と発行コスト						(13.9)						(13.6)
債務総額						1,164.1						986.4
差し引く：長期債務の現在部分						—						—
長期債務						$	1,164.1					$	986.4
未払済信用状						$	52.6					$	52.9

優先債券は2030年に満期になり、利子率は1.75%となる

開ける2020年10月30日同社は，ドルを公開発売で発行·販売している650満期の優先無担保手形元金総額は百万です2030年11月1日利息を計算する1.75年利1.75分の(“高級債券”)元金総額1.75%の優先債券は2030年11月1日それは.利息は半年ごとに配当され、それぞれ毎年11月1日と5月1日に配当されます。債券の条項は1部の日付から2020年10月30日会社と受託者である地域銀行との間(“基礎契約”)は，改訂·補完された最初の補充契約であり，日付は2020年10月30日(“補充契約”)当社は受託者である地域銀行と締結します

この1.75%優先債券は当社の優先無担保債務であり、当社の他の優先無担保債務と並び、当社の将来のいかなる二次債務よりも優先される。これらの1.75%の優先手形は、慣例的な契約によって制限されており、いくつかの例外的な場合を除いて、当社は、留置権を担保とした債務を生成し、売却およびレンタル取引を行うか、または別のエンティティと合併または合併するか、またはそのほとんどの資産を他の人に売却する能力がある。

2030年8月1日までの任意の時間に、会社は、任意の時間および時々償還1.75%の優先債券、全部または部分的に償還し、償還される1.75%優先債券元金の100%、または額面償還日までに残りの支払予定元金と利息の現在値の和を支払う権利があり、いずれの場合も、償還日(ただし償還日を含まない)の課税および未償還利息を加算する。また、2030年8月1日以降、会社は、任意の時間および時々償還の全部または一部の1.75%の優先債券を選択する権利があり、償還価格は、償還された1.75%優先債券元金の100%に相当し、追加償還日(ただし含まない)の課税利息および未償還利息に相当する。

支配権変更トリガイベント(定義は補足契約参照)が発生した場合、会社が1.75%優先債券を償還する権利を行使した場合、1.75%優先債券の所有者は、購入価格で会社に要求することができる101元金の%は、別途当該1.75分の優先手形の応算及び未払い利息(あれば)を加えるが、購入日は含まれていない。1.75%優先債券の違約事件が発生すると、支払違約、ある契約の履行違約、交差違約、および破産および債務無力債務に関連する違約が発生すると、1.75%優先債券の場合の債務は加速的に履行される可能性があり、この場合、1.75%優先債券の全元金が直ちに満期になって支払うことになる。

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索引.索引

優先手形配置(2029年に満了する3.70%の優先手形を含む)

開ける2017年8月14日当社は，当社，PGIM，Inc.(“保誠”)および他の手形所持者と手形購入および私的棚上げ合意(“手形購入プロトコル”および総称して改訂された“手形購入メカニズム”)を締結し，これにより，当社は個人配給方式で$を販売することに同意した150満期優先無担保手形元金総額2029年8月14日利息を計算する3.70年利%(“3.70%高級債券”)元金総額3.70%の優先債券は2029年8月14日それは.半年ごとに利息を支払い、発行日の毎年と半年ごとの周年日に利息を滞納する。手形購入メカニズムの下の債務は無担保だ。

当社は手形購入メカニズムに基づいて余分な優先無担保手形(“棚上げ手形”)を随時発行·販売することができ，元金総額は最高$に達する300百万元は，未償還および手形購入機構によって発行された手形の元本総額をすべて差し引く.

手形購入機構によれば、3.70%の優先手形および任意の棚手形(総称して高級手形機構と呼ぶ)は、当社が任意の時間に全部または部分的に100償還中の高級手形ローン元金の%と、その課税利息と未払い利息と、高級手形ローンのすべての残り予定支払いを割引して、満期が高級手形ローンの残り平均寿命に等しい米国国庫券収益率で計算された全金額0.50%.

“手形購入と個人棚協定”改正案

2022年9月30日、当社は会社、保誠及びその他の手形所有者と手形購入手配の第3の修正案を締結し、手形購入手配のいくつかの条項を修正し、2022年の高級信用手配のいくつかの陳述、保証、及びチェーノと一致した

2022年11月2日、当社は当社、保誠及びその他の手形所持者と手形購入手配の第4項改訂(“第4改訂”)を締結し、この改訂も手形購入手配を改訂した。第四改正案は当社の発行·販売可能な発行期間を延長し、保誠は1回または一連の取引で当社の追加の優先無担保手形(“棚手形”)を購入することを一任することができ、元金総額は最高$に達する150手形購入メカニズムでの100万ドル。いずれか一方が発行権を終了しない限り、手形の発行期限を2025年11月1日まで保留することができる。

2022年の高級信用手配

2022年9月30日、会社は新しい信用協定を締結し、信用手配(“2022年高級信用手配”)を規定し、その中に最高元金#ドルの循環信用手配(“循環信用手配”)を含む1.20億ドル($に昇華)50.0Swinglineローンのために100万ポンドが$に昇華しました150.0信用状金額は百万ドル)。さらに、会社は循環信用手配を増加させるか、#ドル以下の定期融資を設立することを選択することができる500.0総額は100万ドルですが、他の事項のほかに、額を増やした引受金を受け取る必要があります。2022年の高級信用手配は無担保であり、期限は5年であり、2つのオプションは、各貸主の債務の満期日を1年間延長することを貸手に請求することができる(および延期しない任意の選択を選択する貸手を置き換える権利がある)

循環信用で手配された借金は銀行の基本金利に応じます(7.500%At十二月三十一日, 2022)に以下の範囲の追加保証金が追加されます0.000%から0.250% (0.000%At十二月三十一日, 2022)または調整されたSOFR(4.358%At十二月三十一日, 2022)に以下の範囲の追加保証金が追加されます0.750%から1.250% (1.000%At十二月三十一日, 2022)は、会社の公共信用格付けに基づいて調整されます。同社は未使用容量に関する承諾料を四半期ごとに支払うことも要求されており、その範囲は0.080%から0.150% (0.100%At十二月三十一日, 2022)毎年、会社の公共信用格付けに基づいて調整される。

2022年の高級信用手配は、当社の以前の高級信用手配(“高級信用手配”)に取って代わった2022年の高級信用メカニズム下の借金で得られたお金は高級信用メカニズムの返済に使用される

債務再融資については、当社は金利交換協定を修正し、参考金利を1ヶ月期LIBORから1ヶ月期SOFRに変換し、会計基準アセンブリ第848条が提供するオプションの方便を選択した中間価格改革これにより、キャッシュフローヘッジは、指定をキャンセルすることなく、ヘッジ会計下で確認を継続することができる。

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索引.索引

債務協定の承諾と違約条項

“2022年高度信用手配”と“手形購入手配”(総称して“債務合意”と呼ぶ)は、四半期ごとに遵守を要求する二つ材料契約：固定費用カバー率とレバー率。この2つの比率はいずれも財政四半期終了時に過去12カ月で計算されている。固定費用カバー率は、利息、税項、減価償却、償却、株式ベースの給与および賃貸料支出前の収益(“合併EBITDAR”)を、支払う利息と賃貸料支出の合計(直線賃貸料調整を含まない)と比較する。固定料金カバー率は以上でなければならない2.001.00まで、各財政四半期の最終日まで。レバレッジ率は融資債務総額と合併EBITDARを比較する。レバレッジ率は以下でなければなりません4.001.00まで、各財政四半期の最終日まで。債務協定には、追加子会社債務、業務運営、子会社保証、合併、合併および資産の売却、子会社または付属会社との取引、および留置権に関するいくつかの他の制限も含まれる。自分から十二月三十一日, 2022会社は遵守しました準備万端整っている債務契約。

債務協定には通常の違約事件が掲載されており、支払い違約、陳述と保証、契約違約、他の重大債務との交差違約、ある破産と資金不担保事件、重大な判決、あるERISA事件及び融資文書の無効を含む。支配権がいくつか変化すると、債務協定下の支払いは満期になり、支払わなければならない可能性がある。また、手形購入機構では、違約または制御権変更が発生すると、上記全額支払いが満期になる可能性があり、支払わなければならない

手形購入手配はまた要求します。もし会社がその高級信用手配を修正すれば、あるいは任意のその後のドル信用手配1億円手形購入機構に規定されていない契約または違約条項を含むように、または手形購入機構内の条項と同様であるが、含まれるパーセンテージ、金額、式または猶予期間は、手形購入機構に規定されているものよりも限定的であるか、または他の態様ではその下の貸手に有利である場合、手形購入機構は、そのような追加または修正された契約および/または違約条項を含むように自動的に修正されなければならない。

Note 6 – 賃貸借契約：

同社は各種の取消不可能な経営賃貸契約に基づいて、その大部分の小売店場所、二つの取扱場所、その商品革新センターとある設備をレンタルしている。レンタルには異なる期限があり、異なる期日に満期になります2043それは.商店の賃貸契約の初期期限は通常10年和20数年前に二つ至れり尽くせり四つオプションの継続予約期限は5人一年一年です。私たちはレンタル期間選択権を行使するかどうかを自ら決定する権利がある。当社は、当社がこれらの賃貸借契約の更新を計画していることを合理的に決定した場合、その使用権資産及び負債を計算する際に、レンタル期間内に借入継続選択権を加入しています。私たちの賃貸協定にはどんな重大な残存価値保証や重大な制限契約も含まれていない。

当社は、リース構成要素(例えば、賃貸料、不動産税および保険料を含む固定支払い)と非レンタル構成要素(例えば、固定支払い公共エリアメンテナンス)とを、すべてのカテゴリベース資産の単一構成要素として会計処理する。いくつかの賃貸協定は、公共地域の維持、不動産税、保険の実際のコストに応じて異なる費用を支払う必要がある。また、ある賃貸協定は、その年に合意した販売レベル以上の店舗の売上高に応じて可変金を支払うことを要求しているが、他のレンタル協定は定期的にインフレ調整に応じて支払いを要求している。私たちのほとんどのレンタルは隠れた金利を提供しないので、私たちはレンタル支払いの現在値を決定する時、会社の特定の信用格付けと収益率曲線分析に基づいて、私たちの担保増額借入金利を推定します。

当社は貸借対照表でオリジナル期限が1年以下であることを確認しない賃貸を選択しました。列挙された期間の短期レンタル費用はどうでもいいです。

総合貸借対照表に記載されている経営リース使用権資産を除いて、融資リース項下の累計償却純額は#ドルである32.1百万ドルとドル32.0100万ドルが記録されました財産と設備、純額総合貸借対照表までの項目十二月三十一日, 20222021年12月25日です

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索引.索引

次の表は、同社のレンタルコストの分類(千計)をまとめた

												財政年度が終わる
						損益表所在地						十二月三十一日, 2022						2021年12月25日
融資リースコスト：
リース資産の償却						減価償却および償却						$	3,351					$	5,085
賃貸負債利息						利子支出，純額						1,787						1,740
リースコストを経営する						販売、一般、行政費用						434,313						400,908
可変リースコスト						販売、一般、行政費用						89,026						79,479
純賃貸コスト												$	528,477					$	487,212

次の表は、同社の賃貸負債の将来満期日(単位：千)をまとめた

						賃貸借契約を経営する(a)						融資リース						合計する
2023						$	453,562					$	4,808					$	458,370
2024						436,059						4,823						440,882
2025						412,422						4,750						417,172
2026						379,691						4,720						384,411
2027						342,620						4,802						347,422
2027年後						1,675,592						22,816						1,698,408
賃貸支払総額						3,699,946						46,719						3,746,665
差し引く：利息						(632,534)						(8,889)						(641,423)
賃貸負債現在価値						$	3,067,412					$	37,830					$	3,105,242

(A)レンタル支払いには#ドルは含まれていません2.891億署名されたがまだ開始されていない賃貸契約の法的拘束力のある最低賃貸料。

次の表は、会社のレンタル期間と割引率をまとめています

						十二月三十一日, 2022						2021年12月25日
加重平均残余賃貸年限(年)：
融資リース						10.1						10.5
賃貸借契約を経営する						10.1						10.0
加重平均割引率：
融資リース						4.6		%				4.8		%
賃貸借契約を経営する						3.8		%				3.6		%

次の表は、同社の賃貸負債に関する他の情報(単位：千)：をまとめています

						財政年度が終わる
						十二月三十一日, 2022						2021年12月25日
賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金：
融資リースのための融資キャッシュフロー						$	4,057					$	4,580
融資リースのための運営キャッシュフロー						1,787						1,740
レンタル経営キャッシュフロー						430,396						404,864

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索引.索引

Note 7 – 配当金と配当金：

株本

会社の法定株式には普通株と優先株が含まれている。当社は発行を許可されている400百万株普通株。その会社は発行も許可されている401，000株の優先株は、その名称、権利、特典は当社取締役会によって随時決定することができます。

配当をする

企業取締役会は、2022年度と2021年度に、以下の現金配当金を発表した

発表の期日

配当限度額 1株当たり普通株

日付を記録する

支払期日

2022年11月2日

$0.92

2022年11月21日

2022年12月6日

2022年8月4日

$0.92

2022年8月22日

2022年9月7日

May 10, 2022

$0.92

May 25, 2022

June 8, 2022

2022年1月26日

$0.92

2022年2月21日

March 8, 2022

2021年11月3日

$0.52

2021年11月22日

2021年12月8日

2021年8月4日

$0.52

2021年8月23日

2021年9月8日

May 5, 2021

$0.52

May 24, 2021

June 8, 2021

2021年1月27日

$0.52

2021年2月22日

March 9, 2021

当社取締役会は現在、四半期現金配当金を引き続き派遣する予定ですが、将来の配当金の発表と支払い金額は当社取締役会が自ら決定し、当社の収益、財務状況、資本需要、および当社取締役会が関連すると考えている他の要因に依存します。

2023年2月8日、会社取締役会は四半期現金配当金を発表した$1.03会社が発行した普通株で1株当たり計算する.配当は2023年3月14日現在の2023年2月27日終値時点で登録されている株主に支払われる。

Note 8 – 国庫株：

会社取締役会はすでに2007年2月に発表された株式買い戻し計画に基づいて普通株買い戻しを承認した。自分から十二月三十一日, 2022計画の承認額は時々増加し、許可額は$まで上昇します6.50このような買い戻しに関連する費用、手数料、または他の費用は含まれていない10億ドル。総金額を#ドルと査定します2.00取締役会が2022年1月26日に承認した株式買い戻し計画は10億ドル増加した。株式買い戻し計画は満期日がありません。買い戻しは時々公開市場で行うことができ、私的交渉の取引で行うこともできる。この計画に基づいて買い戻す任意の株式の時間および金額は、価格、会社および監督管理要件、資本獲得可能性、および他の市場状況を含む様々な要素に依存する。買い戻しした株式はコストで入金され、将来の発行に備えて国庫形式で保有される。本計画は、予告なくいつでも制限、一時停止、または終了することができます。自分から十二月三十一日, 2022株式買い戻し計画の下での会社の残りの許可は$です1.6510億ドルで、費用、手数料、その他の費用は含まれていません。

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索引.索引

次の表は、2022年度、2021年度、および2020年度の株式買い戻しの株式数、1株当たりの平均価格、および支払いの総金額(千単位、1株当たり金額を除く)をそれぞれ提供します

			財政年度
			2022						2021						2020
買い戻し株式総数			3,378						4,364						3,439
1株平均支払価格			$	207.23					$	183.07					$	99.72
株式買い戻し支払いの現金総額			$	700,063					$	798,893					$	342,957

2020年度の株の買い戻しは、我々の株式買い戻し計画の一時停止の影響を受け、2020年3月12日から2020年11月5日まで、新冠肺炎に対応しながら流動性と現金の保存を強化することを目的としている。

Note 9 – 1株当たり純収益：

1株当たり純収益は以下のように計算される(1株当たり金額を除く、千で計算)

			財政年度
			2022
			ネットワークがあります 収入.収入						株						1株当たり 金額
1株当たりの基本純収入：			$	1,088,712					111,336						$	9.78
株式に基づく報酬の希釈効果			—						813						(0.07)
希釈して1株当たりの純収益：			$	1,088,712					112,149						$	9.71

			財政年度
			2021
			ネットワークがあります 収入.収入						株						1株当たり 金額
1株当たりの基本純収入：			$	997,114					114,794						$	8.69
株式に基づく報酬の希釈効果			—						1,030						(0.08)
希釈して1株当たりの純収益：			$	997,114					115,824						$	8.61

			財政年度
			2020
			ネットワークがあります 収入.収入						株						1株当たり 金額
1株当たりの基本純収入：			$	748,958					116,370						$	6.44
株式に基づく報酬の希釈効果			—						1,066						(0.06)
希釈して1株当たりの純収益：			$	748,958					117,436						$	6.38

上記の計算に含まれない反ダンピング株式に基づく奨励総額は約0.12022年度は100万ドルです0.12021年度と2020年度は100万に達する。

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索引.索引

Note 10 – 所得税：

所得税準備金は以下の部分からなる(千計)

			財政年度
			2022						2021						2020
当期税金：
連邦制			$	225,565					$	221,152					$	211,228
状態.状態			41,748						34,238						38,511
総電流			267,313						255,390						249,739
繰延税金/(福祉)：
連邦制			50,833						24,303						(21,997)
状態.状態			(2,548)						3,281						(8,553)
集計を延期する			48,285						27,584						(30,550)
支出総額			$	315,598					$	282,974					$	219,189

繰延所得税は、財務報告目的のための資産および負債の帳簿金額と所得税目的のための金額との間の一時的な差異の純税影響を反映する繰延税金資産と負債の重要な構成要素は以下の通り(千で計算)

			十二月三十一日, 2022						2021年12月25日
納税資産：
在庫品価格計算			$	30,599					$	23,365
従業員の福祉コストを計算する			24,544						36,810
控除不可準備金			8,259						7,099
融資リース負債			9,531						8,958
リース負債を経営する			763,729						740,478
繰延補償			13,459						12,201
労災保険			14,667						14,271
一般責任保険			11,142						9,402
所得税控除			13,131						7,986
償却する			23,496						7,803
減価償却			19,322						—
他にも			12,452						12,799
			944,331						881,172
納税義務：
融資リース資産			(8,113)						(7,797)
経営的リース使用権資産			(723,688)						(702,197)
減価償却			(231,191)						(161,137)
他にも			(12,114)						(7,604)
			(975,106)						(878,735)
繰延税金純額(負債)/資産			$	(30,775)					$	2,437

当社は繰延税金資産の全部または一部を評価する必要があるかどうかを評価しました。当社は、すべての繰延税金資産が将来的に収益によって現金化される可能性が高いと考えている。その会社は州税の繰越免除#ドルを持っている14.0百万ドルとドル6.6百万人まで十二月三十一日, 20222021年12月25日とは、満期日が2037年まで異なる。その会社が提供する違います。現在までの評価免税額十二月三十一日, 20222021年12月25日の州税控除と繰越は、会社がこれらすべての控除が満期日までに使用される可能性が高いと考えているからだ。

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索引.索引

所得税準備金と連邦法定税率で計算された金額の入金は以下の通り(千で)

			財政年度
			2022						2021						2020
法定税率に基づいて引き上げられた税収を支出する			$	294,905					$	268,819					$	203,311
以下の項目の税務影響：
連邦税優遇後の州所得税を差し引く			41,235						36,116						27,642
連邦税収割引を差し引いた税収控除			(15,616)						(13,157)						(8,828)
株式ベースの報酬計画			(9,025)						(13,368)						(9,303)
他にも			4,099						4,564						6,367
所得税総支出			$	315,598					$	282,974					$	219,189

同社とその付属会社は米国および各州と地方司法管轄区に所得税申告書を提出している。ごく少数の例外を除いて、同社は2018年までの数年間、税務機関の連邦、州、地方所得税審査を受けなくなった。各州では2018年から2020年までの所得税申告書の審査が完了しており、最小の調整しか行われていない。

確認すれば、実際の税率を下げる未確認税務頭寸の総額は#ドルです4.5百万ドル十二月三十一日, 2022それは.また、当社はこれらの不確定な税務状況に関する計算すべき利息と罰金が利息支出であることを確認しており、この金額は総合収益表にとって重要ではない。当社は今後12ヶ月以内に税務状況を確定しない合理的な予想純変化を考慮しており、不確定税務状況の負債に大きな変化はないと予想している十二月三十一日, 2022.

税収割引が確認されていない期初と期末総額(利息や罰金を含まない)の入金は以下の通り(千で計算)

			財政年度
			2022						2021						2020
年初残高			$	3,749					$	3,236					$	2,760
本年度に関連する納税状況に基づいて計算される増加額			1,359						927						816
数年前の納税状況を増やす			760						51						32
先日の減税状況			(506)						(465)						(372)
年末残高			$	5,362					$	3,749					$	3,236

米国は2020年3月27日に“コロナウイルス援助、救済、経済安全法案”(略称“CARE法案”)を公布した。この法案の公布は2022年度の所得税支出に実質的な影響を与えなかった。しかし、同社は雇用主が支払うべき社会保障税保証金シェアを延期することに参加することを選択し、金額は#ドルだった24.52021年12月25日現在、連結貸借対照表に他の課税費用の百万ドルを計上している。繰延社保税預金の残り残高は2022年の間に支払われる。

Note 11 – 退職福祉計画：

会社には、トラクタ供給会社401(K)退職貯蓄計画(“401(K)計画”)が固定された納付福祉計画があり、条件に適合した従業員に退職給付を提供する。会社が一致する(現金)100従業員の自選資金の割合は最高です3合格報酬のパーセントプラス50従業員の自選資金の割合は3%から6条件を満たした報酬の%です。いかなる場合でも、従業員を代表して行う会社のマッチング総額は超えてはいけません4.5従業員の合格報酬の%。現在のすべての寄付金は直ちに帰属されるだろう。401(K)計画に対する会社の貢献は約$である17.2百万、$15.3百万ドルと$12.92022年度、2021年度、2020年度はそれぞれ100万円。

同社は給与計画を延期することにより、ある条件を満たす従業員に機会を提供し、その年間基本給および/または年間奨励ボーナスの一部を延期することを選択した。繰延補償方案によると、会社は参加者の繰延賃金の一定割合に対してマッチングを行い、毎年最高マッチング支払いは#ドルを超えてはならない4,500それは.同社の寄付金は、受取利息を含めて#ドルです0.6百万、$0.3百万ドルと$0.62022年度、2021年度、2020年度はそれぞれ100万円。

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索引.索引

Note 12 – 支払いを受けることと事項があります

契約承諾

はい十二月三十一日, 2022その会社の契約約束はイリー$105.4百万その中で$61.0百万新しい配送センターの建設に関係しています残りは在庫調達とマーケティング関連契約のような調達義務と関係がある。その会社はやった違います。12ヶ月以上の建設プロジェクトと関連した重大な契約約束また会社は $2.891億楽署名されたがまだ開始されていないレンタルに対して法的拘束力のある最低レンタル料を提供します。同社はOrscheln社の本社と配送センターを#ドルでBomgaarsに売却することも約束した10Orscheln買収が完了してから15ヶ月以内に。

信用状

はい十二月三十一日, 2022一ドルあります52.6高級信用手配項目の未返済信用状は100万部である

訴訟を起こす

当社は正常な業務過程で発生した様々な訴訟について扱っています。当社は、現在把握している資料に基づいて、当該等の事項に関する任意の推定損失は、計算すべき負債の中で可能性及び合理的に推定可能な程度で十分に準備されていると信じている。そのため、会社は現在、これらの問題が解決され、その総合財務状況、経営業績或いはキャッシュフローに重大な悪影響を与えることはないと予想している。しかし、訴訟と他の法務は不確実な要素と関連がある。このような事件の将来の発展は、不利な決定または和解またはそれによる会社の業務運営に必要な変化を含み、将来の間に解決される場合には、当社の総合経営業績に影響を与える可能性があり、または負債または他の企業総合財務諸表に大きな意味を持つ金額をもたらす可能性がある。

Note 13 – 細分化市場報告：

その会社は所有している1つは報告可能な細分化市場，すなわち農村ライフスタイルを支援する製品の小売販売である次の表は、純売上高に占める2022年度、2021年度、および2020年度の主要製品カテゴリごとの割合を示している

			純売上高パーセント
			財政年度
製品種別：			2022						2021						2020
家畜やペット			50		%				47		%				47		%
季節、贈り物、おもちゃ製品			21						21						21
ハードウェア、道具、トラック			19						21						21
服装と靴類			7						8						7
農業			3						3						4
合計する			100		%				100		%				100		%

プロジェクト9.    会計と財務情報開示の変更と相違

ない。

第9 A項.    制御とプログラム

制御とプログラムを開示する

我々は、1934年に改正された“証券取引法”(以下、“1934年法案”という)の要求に基づき、我々の最高経営責任者及び最高財務官の監督及び参加の下で、我々の開示制御及び手続(1934年法案の下で第13 a-15(E)及び15 d-15(E)条に規定されている)の設計及び運営の有効性を評価した十二月三十一日, 2022それは.この評価によるとCEOと財務責任者は結論を出しました十二月三十一日, 2022私たちの開示統制と手続きは効果的だ。

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索引.索引

財務報告の内部統制

会社経営者の財務報告内部統制に関する報告(この用語の定義は1934年法案第13 a-15条を参照)及び独立公認会計士事務所安永会計士事務所の財務報告内部統制の有効性に関する報告は、本年度報告の第8項表10-Kに含まれる。

前の財政四半期内に、私たちの財務報告の内部統制に重大な影響がないか、あるいは合理的に私たちの財務報告の内部統制に重大な影響を与える可能性のある変化がある。

プロジェクト9 B.    その他の情報

ない。

プロジェクト9 C.    検査妨害に関する外国司法管区の開示

適用されません。

第三部

第10項.    役員·幹部と会社の管理

本テーブル10−Kの第I部分では、タイトル“我々の主管者に関する情報”の項に列挙された情報が参照によって本明細書に組み込まれる。

当社は、2023年5月11日に開催される年次株主総会の依頼書のうち、“第1項：役員選挙”、“取締役会会議及び委員会”及び“延滞第16条報告”等のタイトル下の情報を参考に組み込む。

当社には、当社のすべての免除された従業員、高級職員及び取締役をカバーし、主要な行政人員、主要な財務人員、主要な会計人員及び財務総監を含む道徳規則がある。道徳規則は当社のサイトの“企業管理”欄で調べることができます。サイトはTractorSupply.comそれは.トラクター供給会社に書面で要求すれば、無料で“道徳基準”のコピーを得ることができ、住所はテネシー州ブレントウッド市バージニア路5401号、郵便番号：37027である。当社はそのウェブサイトでその道徳規則の改訂或いは免除を公表する予定である(その主要行政人員、主要財務人員、主要会計人員或いはコントロール人に適用される範囲を限度とする)。

プロジェクト11.        役員報酬

2023年5月11日に開催される年次株主総会の依頼書では、“コーポレート·ガバナンス·報酬委員会連動·内部参加”、“役員報酬”、“役員報酬”などのタイトルの次のような情報を参考に引用する。

プロジェクト12.        特定の実益所有者の担保所有権及び経営陣及び関連株主の事項

当社は、参考にして本明細書に組み込むために、2023年5月11日に開催される株主総会の委託書に“ある実益所有者及び経営陣の保証所有権”の欄に記載された資料を掲載する。

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索引.索引

以下は2022年12月31日までの私たちの株式報酬計画の概要であり、これらの計画によると、株式証券の発行が許可され、以下のようにまとめられる

計画種別						発行予定証券数 以下の権力を行使する際に発する 未償還オプション、株式承認証及び権利						加重平均 行使価格： 未償還オプション、株式承認証及び権利						証券数量 使えるようにする 未来への発行
証券所有者が承認した持分補償計画：
株式激励計画						1,695,070			(a)			$	112.18		(b)			9,158,990
従業員株購入計画						—						—						11,715,156
証券保有者の許可を得ていない持分補償計画						—						—						—
合計する						1,695,070						$	112.18					20,874,146

(a) 1 090 389個の発行済み株式オプション、404 010個の非帰属制限株式単位、および45 072個の帰属されたが受信者が受信を延期した制限株式単位、および155 599個の非帰属業績ベースの制限株式単位を含む。2006年の株式インセンティブ計画は2009年5月に2009年の株式インセンティブ計画に置き換えられた。2009年の株式インセンティブ計画は2018年5月に2018年総合インセンティブ計画に置き換えられた。2018年総合インセンティブ計画により取得可能な株式は、株式オプションを行使して発行された1株当たり1株を減少させ、全価値奨励に基づいて発行された1株当たり2株(例えば、制限株式単位または業績に基づく制限株式単位)を減少させる。

(b) 加重平均行重み値がゼロである制限株式単位と、業績に基づく制限株式単位とを含まない。

本表格10-Kに掲載されている連結財務諸表付記2に掲載されている資料は各計画の実質的な特徴に関する更なる資料を提供した。

第13項.        特定の関係や関連取引、取締役の独立性

当社は、2023年5月11日に開催される株主周年総会依頼書の“コーポレート·ガバナンス·取締役独立性と取締役会運営”と“関連先取引”の2つのタイトル下の情報を参考に組み込む。

プロジェクト14.        チーフ会計士費用とサービス

当社は、2023年5月11日に開催される株主総会の依頼書に“第2項−独立公認会計士事務所の再委任を承認する”というタイトルに掲載されている情報を参考に組み込む。

第4部

プロジェクト15.        展示品と財務諸表の付表

(A)(1)財務諸表

本表の10-K第44-76ページ第8項の連結財務諸表を参照。

(A)(2)財務諸表付表

アメリカ証券取引委員会が会計規則を適用して準備したすべての付表は、関連指示の下で要求がなく、適用しない、或いは資料がすでに連結財務諸表に入っているため、すでに漏れている。

(A)(3)展示品

本リスト10-Kの80~84ページに記載されている展示品インデックスに列挙されている展示品は、参照により、当テーブル格10−Kに組み込まれるか、または当テーブル格10−Kの一部としてアーカイブされる。

プロジェクト16.        表格10-Kの概要

ない。

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索引.索引

サイン

1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、正式に許可された以下の署名者がその代表を代表して本報告に署名することを正式に手配した

						トラクター供給会社
日付：			2023年2月23日			差出人：			/s/Kurt D.Barton 執行副総裁-最高財務官兼財務担当者

本報告は、1934年の証券取引法の要求に基づき、以下の登録者によって登録者として指定日に署名された。

サイン			タイトル						日取り
/s/Kurt D.Barton クルト·D·バートン			常務副総裁-- 首席財務官兼財務主管(首席財務·会計幹事)						2023年2月23日
ハリー·A·ロートン3世 ハリー·A·ロートン3世			最高経営責任者総裁と役員 (首席行政主任)						2023年2月23日
/s/シンシア·T·ジャミソン シンシア·T·ジャミソン			取締役会議長						2023年2月23日
/s/joy·ブラウン Joyブラウン			役員.取締役						2023年2月23日
/s/リカルド·カドナス リカルド·カドナス			役員.取締役						2023年2月23日
/s/アンドレイ·J·ホークス アンドレイ·J·ホークス			役員.取締役						2023年2月23日
デニス·L·ジャクソン デニス·L·ジャクソン			役員.取締役						2023年2月23日
/s/Ramkumar Krishnan ラムクマール·クリヒナン			役員.取締役						2023年2月23日
/エドナ·K·モリス エドナ·K·モリス			役員.取締役						2023年2月23日
/s/マーク·J·ウィッカー マーク·J·ウィッカー			役員.取締役						2023年2月23日

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索引.索引

展示品索引

3.1			改訂された再記載会社登録証明書(米国証券取引委員会の届出のためにのみ再記載される)(登録者四半期報告書10-Q表の添付ファイル3.1として提出され、2020年10月22日に米国証券取引委員会に提出され、参照によって本明細書に組み込まれる)。
3.2			第6回改正·再改訂の定款(登録者四半期報告書10-Q表の添付ファイル3.1として提出され、2022年11月3日に委員会に提出され、引用により本明細書に組み込まれる)。
4.1			会社の普通株を代表する証明書サンプルフォーマットは、1株当たりの額面価値$.008(登録者登録声明修正案第1号添付ファイル4.2として提出されたS-1表、登録番号33-73028は、1994年1月31日に紙の形で委員会に提出され、参照により本明細書に組み込まれる)。
4.2			付属契約形式(登録者登録声明としての添付ファイル4.3提出、登録番号S−3 ASR、登録番号333−249595は、2020年10月22日に委員会に提出され、参照により本明細書に組み込まれる)。
4.3			契約は，期日は2020年10月30日であり，トラクタ供給会社と地域銀行が受託者として提出している(登録者として現在8−K表報告書の添付ファイル4.1が提出され，2020年10月30日に委員会に提出され，引用により本明細書に組み込まれている)。
4.4			第1補足契約は，期日は2020年10月30日であり，トラクタ供給会社と地域銀行が受託者として提出されている(登録者として現在8−K表報告書の添付ファイル4.2が提出され，2020年10月30日に委員会に提出され，引用により本明細書に組み込まれている)。
4.5			2030年に満了した1.750%手形フォーム(登録者として現在の8-Kフォーム報告書の添付ファイル4.3が提出され、2020年10月30日に委員会に提出され、参照によって本明細書に組み込まれる)(添付ファイル4.4に含まれる)。
4.6*			1934年の取引法第12条に基づいて登録された登録者証券説明。
10.1			会社医療費精算計画に関連する保険証明書(登録者登録説明書添付ファイル10.33として提出され、登録番号S−1，登録番号33−73028は、1993年12月17日に紙の形で証監会に提出され、引用により本明細書に組み込まれる)。
10.2			会社行政生命保険計画概要計画記述(登録者登録説明書の添付ファイルとして10.34は表S−1に提出され、登録番号33−73028は、1993年12月17日に監査委員会に紙の形で提出され、参照により本明細書に組み込まれる)
10.3			トラクタ供給会社1996年連営株式調達計画(登録者登録声明としての添付ファイル4.4は表S-8に提出され、登録番号333-10699は、1996年8月23日に委員会に提出され、引用により本明細書に組み込まれた)+
10.4			トラクタ供給会社は401(K)退職計画を再策定した(登録者登録説明書として添付ファイル4.1を表S−3に提出し，登録番号333−35317を1997年9月10日に委員会に提出し，引用により本明細書に組み込む)
10.5			2003年12月22日にトラクター供給会社が再策定した401(K)退職貯蓄計画の第1改正案(登録者年次報告表格10−Kの添付ファイル10.53として提出され、2004年3月8日に委員会に提出され、引用により本明細書に組み込まれた)
10.6			トラクタ供給会社第2修正案は401(K)退職計画を再策定した(登録者年次報告表格10−Kの添付ファイル10.57として提出され，2001年3月23日に委員会に提出され，引用により本明細書に組み込まれた)
10.7			信託協定(登録者登録声明の添付ファイル4.2として提出され、登録番号S−3、登録番号333−35317は、1997年9月10日に委員会に提出され、参照により本明細書に組み込まれる)。
10.8			トラクタ供給会社幹部は補償計画を延期し，日付は2001年11月11日であった(登録者四半期報告10−Q表の添付ファイル10.58として提出し，2002年5月13日に委員会に提出し，引用により本明細書に組み込む)。
10.9			2006年株式インセンティブ計画下のインセンティブ株式オプション協定表(登録者年次報告書10-K表の添付ファイル10.39として提出され、2007年2月28日に証監会に提出され、参照によって本明細書に組み込まれる)+
10.10			2006年株式インセンティブ計画下のインセンティブ株式オプション協定表(登録者年次報告書10−K表の添付ファイルとして10.45が証監会に提出され、2008年2月27日に提出され、引用により本明細書に組み込まれる)

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索引.索引

10.11			トラクタ供給会社2006年株式インセンティブ計画(登録者として2006年4月27日に委員会に提出された8−K表の現在報告の添付ファイル99.1が提出され、参照によって本明細書に組み込まれる)
10.12			トラクタ供給会社2006年株式インセンティブ計画第2修正案は、2007年2月8日に発効した(登録者年次報告表格10-Kの添付ファイル10.38として提出され、2007年2月28日に委員会に提出され、引用によって本明細書に組み込まれる)
10.13			2006年株式インセンティブ計画下のインセンティブ株式オプション協定表(登録者年次報告書10-K表の添付ファイルとして10.41が提出され、2009年2月25日に証監会に提出され、参照によって本明細書に組み込まれる)+
10.14			トラクタ供給会社2009年株式インセンティブ計画(登録者として現在報告されている8−K表の添付ファイル99.1が提出され、2009年4月14日に委員会に提出され、引用により本明細書に組み込まれる)
10.15			トラクタ供給会社の2009年株式インセンティブ計画下のインセンティブ株式オプション協定表(登録者四半期報告書10−Q表の添付ファイルとして10.44が提出され、2009年8月4日に委員会に提出され、引用により本明細書に組み込まれる)
10.16			トラクタ供給会社の2009年株式インセンティブ計画下の制限株式単位プロトコル表(登録者四半期報告書10-Q表の添付ファイルとして10.45が提出され、2009年8月4日に証監会に提出され、引用により本明細書に組み込まれる)
10.17			トラクタ供給会社の2009年株式インセンティブ計画下の非限定株式オプション協定表(登録者四半期報告書10−Q表の添付ファイル10.46として提出され、2009年8月4日に委員会に提出され、参照により本明細書に組み込まれる)
10.18			取締役限定株式単位奨励協定表(登録者四半期報告書10-Q表の添付ファイル10.48として提出され、2009年11月2日に証監会に提出され、引用により本明細書に組み込まれる)
10.19			上級者限定株式単位プロトコル表(登録者四半期報告書10-Q表の添付ファイル10.49として提出され、2009年11月2日に証監会に提出され、引用によって本明細書に組み込まれる)
10.20			取締役繰延株式単位奨励協議表(登録者四半期報告書10-Q表の添付ファイル10.50として提出され、2009年11月2日に委員会に提出され、引用により本明細書に組み込まれる)
10.21			補償補償政策(登録者四半期報告書10-Q表の添付ファイル10.42として提出され、2011年5月3日に委員会に提出され、参照によって本明細書に組み込まれる)
10.22			トラクタ供給会社2009年株式インセンティブ計画第1修正案は、2015年2月4日に施行された(登録者年次報告表格10−Kの添付ファイル10.34として提出され、2015年2月18日に委員会に提出され、引用により本明細書に組み込まれる)
10.23			手形購入および個人棚協定は、2017年8月14日に、トラクター供給会社PGIM，Inc.(“保誠”)およびそのいくつかの関連会社(“保誠関連会社”)によって署名された(8-K表の現在の報告書の添付ファイル10.1として提出され、2017年8月16日に委員会に提出され、参照によって本明細書に組み込まれる)。
10.24			トラクター供給会社2009年株式インセンティブ計画上級者業績共有単位プロトコル表(登録者年次報告書10-K表の添付ファイルとして10.33提出し、2018年2月22日に証監会に提出し、引用により本明細書に組み込む)
10.25			トラクタ供給会社2009年株式インセンティブ計画下の最高経営責任者の業績共有単位プロトコル表(登録者年次報告書10-K表の添付ファイルとして10.34が提出され、2018年2月22日に証監会に提出され、引用により本明細書に組み込まれる)+
10.26			トラクタ供給会社2018年総合インセンティブ計画(登録者依頼書添付ファイルAとして2018年5月10日に開催された登録者年度株主総会付表14 Aを提出し、2018年3月27日に委員会に提出し、引用により本明細書に組み込む)+
10.27			トラクタ供給会社の2018年総合インセンティブ計画下の非限定株式オプションプロトコル表(登録者四半期報告10−Q表の添付ファイル10.2として提出され、2018年8月9日に委員会に提出され、引用により本明細書に組み込まれる)+
10.28			トラクタ供給会社2018年総合インセンティブ計画下の制限株式単位プロトコル表(登録者四半期報告10-Q表の添付ファイル10.3として提出し、2018年8月9日に証監会に提出し、引用により本明細書に組み込む)+
10.29			トラクタ供給会社2018年総合インセンティブ計画下の上級者作業表現共有単位プロトコル表(登録者四半期報告書10-Q表の添付ファイルとして10.4提出、2018年8月9日に委員会に提出し、引用により本明細書に組み込む)+

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索引.索引

10.30			トラクタ供給会社とその役員ごとの賠償協定表は，2018年11月8日である(現在の8−K表報告書の添付ファイル10.1として提出され，2018年11月14日に委員会に提出され，引用により本明細書に組み込まれる)
10.31			トラクタ供給会社2018年総合インセンティブ計画下の上級者業績共有単位プロトコル表(登録者年間報告表格10-Kの添付ファイルとして10.39が提出され、2019年2月21日に委員会に提出され、参照により本明細書に組み込まれます)+
10.32			トラクタ供給会社2018年総合インセンティブ計画下の最高経営責任者業績共有単位合意の表(登録者年次報告である表格10−Kの添付ファイル10.40が提出され、2019年2月21日に委員会に提出され、引用により本明細書に組み込まれる)+
10.33			トラクタ供給会社2018年総合インセンティブ計画下の制限株式単位プロトコル表(登録者年次報告書10−K表として添付ファイル10.41が提出され、2019年2月21日に委員会に提出され、引用により本明細書に組み込まれる)+
10.34			トラクタ供給会社2018年総合インセンティブ計画下の非限定株式オプションプロトコル表(登録者年次報告書10−K表として添付ファイル10.42が提出され、2019年2月21日に委員会に提出され、引用により本明細書に組み込まれる)+
10.35			トラクタ供給会社とクルト·D·バートン，ロバート·D·ミルズ，ジョン·P·オードゥス，ジョナサン·S·エストップ，メリッサ·D·コルシー，コリン·W·ヤンギー，ノリー·L·エリソン，クリスティ·C·コゼクワとマシュー·L·ルビンが2021年3月8日に署名した“制御協定変更表”(現在8−K表報告の添付ファイルとして10.2を委員会に提出し，2021年3月10日に委員会に提出し，引用により本稿に組み込む)。++
10.36			トラクター供給会社とハリー·A·ロートン3世によって署名され、2019年12月4日に締結された雇用協定(登録者として現在の8−K表報告書の添付ファイル10.1が提出され、2019年12月6日に委員会に提出され、参照により本明細書に組み込まれる)+
10.37			トラクタ供給会社とハリー·A·ロートン3世の間で2021年3月8日に締結された“制御変更協定”(現在の8−K表報告書の添付ファイル10.1として提出され，2021年3月10日に委員会に提出され，引用により本明細書に組み込まれる)+
10.38			トラクタ供給会社の2018年総合インセンティブ計画下の業績共有単位プロトコル表(登録者年次報告書10−K表として添付ファイル10.48が提出され、2020年2月20日に委員会に提出され、引用により本明細書に組み込まれる)
10.39			トラクタ供給会社2018年総合インセンティブ計画下の限定株式単位プロトコル表(登録者年次報告書10−K表の添付ファイルとして10.49が提出され、2020年2月20日に委員会に提出され、引用により本明細書に組み込まれる)
10.40			トラクタ供給会社2018年総合インセンティブ計画の下でPetense従業員業績共有単位プロトコル表(登録者年間報告書10-K表として添付ファイル10.59が提出され、2021年2月18日に委員会に提出され、引用により本明細書に組み込まれる)+
10.41			トラクタ供給会社の2018年総合インセンティブ計画に基づいてPetense従業員に提供される制限された株式単位プロトコル表(登録者年次報告書10−K表として添付ファイル10.60が提出され、2021年2月18日に委員会に提出され、参照により本明細書に組み込まれる)+
10.42			トラクタ供給会社の2018年総合インセンティブ計画に従ってPetense従業員に提供された非適格株式オプションプロトコル表(登録者年次報告書10−K表の添付ファイルとして10.61が提出され、2021年2月18日に委員会に提出され、引用により本明細書に組み込まれる)
10.43			“手形購入および個人棚協定第1修正案”は、2020年10月16日に、トラクタ供給会社、トラクター供給会社のいくつかの子会社、PGIM，Inc.およびPGIM，Inc.のいくつかの関連会社の間で締結される(登録者である10-Q表四半期報告書の添付ファイル10.4が提出され、2020年10月22日に委員会に提出され、参照によって本明細書に組み込まれる)
10.44			“手形購入および個人棚協定第2修正案”は、2020年11月4日に、トラクタ供給会社、PGIM，Inc.と他の手形保持者との間で締結される(現在の8-K表報告書の添付ファイル10.2として提出され、2020年11月5日に委員会に提出され、参照によって本明細書に組み込まれる)。
10.45			Melissa D.Kerseyとトラクター供給会社との間の招待状(登録者四半期報告書10-Q表の添付ファイル10.3として提出され、2021年5月6日に委員会に提出され、参照によって本明細書に組み込まれる)+
10.46			トラクタ供給会社2018年総合インセンティブ計画下の制限株式単位プロトコル表(登録者年次報告10−K表の添付ファイル10.45として2022年2月17日に委員会に提出)。++

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索引.索引

10.47			トラクタ供給会社2018年総合インセンティブ計画下の制限株式単位合意表(登録者年次報告10−K表の添付ファイル10.46として提出し，2022年2月17日に委員会に提出)。++
10.48			トラクタ供給会社2018年総合インセンティブ計画下の業績共有単位プロトコル表(登録者年次報告として10−K表の添付ファイル10.47を提出し，2022年2月17日に委員会に提出)。++
10.49			トラクタ供給会社2018年総合インセンティブ計画下の非限定株式オプションプロトコル表(登録者年次報告である10−K表の添付ファイル10.48は2022年2月17日に委員会に提出された)。++
10.50			トラクタ供給会社2018年総合インセンティブ計画(登録者年次報告として10−K表の添付ファイル10.49を提出し，2022年2月17日に委員会に提出)下のPetense従業員制限株式単位協議表。++
10.51			トラクタ供給会社2018年総合インセンティブ計画下Petense従業員業績共有単位協議表(登録者年次報告である10−K表の添付ファイル10.50は2022年2月17日に委員会に提出された)。++
10.52			トラクタ供給会社の2018年総合インセンティブ計画に基づきPetense従業員に提供された非適格株式オプションプロトコル表(登録者年次報告書である添付ファイル10.51は2022年2月17日に委員会に提出された)。++
10.53			“手形購入および個人棚協定第3修正案”は、2022年9月30日に、トラクタ供給会社PGIM，Inc.と他の手形保持者との間で締結される(登録者として現在の8-K表報告書の添付ファイル10.2が提出され、2022年10月5日に委員会に提出され、参照によって本明細書に組み込まれる)。
10.54			クレジット協定は、期日は2022年9月30日であり、トラクタ供給会社が借り手、特定の貸手、および富国銀行全国協会によって行政代理(登録者である10-Q表四半期報告の添付ファイル10.1として提出され、2022年11月3日に委員会に提出され、参照によって本明細書に組み込まれる)として署名される。
10.55			“手形購入及び個人棚協定第4修正案”は、2022年11月2日に、トラクタ供給会社PGIM，Inc.と他の手形所有者との間で締結される(登録者四半期報告である10-Q表の添付ファイル10.3が提出され、2022年11月3日に委員会に提出され、参照により本明細書に組み込まれる)。
10.56			非限定的株式オプション付与協定統合修正案表(登録者四半期報告書10-Q表の添付ファイル10.4として提出され、2022年11月3日に委員会に提出され、参照により本明細書に組み込まれる)
10.57			手紙協定は，期日は2023年2月9日であり，トラクタ供給会社とハリー·A·ロートン3世との間で2019年12月4日に締結された雇用協定が改訂された(現在の8−K表報告書の添付ファイル10.1として提出され，2023年2月9日に委員会に提出され，引用により本明細書に組み込まれる)。
10.58			トラクタ供給会社とハリー·A·ロートン3世が2023年2月9日に署名した“制御協定変更”に改訂·再署名された(現在の8−K表報告書の添付ファイル10.2として提出され、2023年2月9日に委員会に提出され、引用により本明細書に組み込まれる)。
10.59			改訂および再署名された制御変更プロトコルフォーマットは、2023年2月9日(現在の8−K表報告書の添付ファイル10.3として提出され、2023年2月9日に委員会に提出され、参照により本明細書に組み込まれる)。
10.60			2022年に締結されたCEO Grantの業績共有単位協定に改訂·再署名され、日付は2023年2月9日(現在の8−K表報告書の添付ファイル10.4として提出され、2023年2月9日に委員会に提出され、引用により本明細書に組み込まれる)。
10.61			2021年に締結されたCEO Grantの業績シェア単位協定に改訂·再署名され、日付は2023年2月9日(現在の8−K表報告書の添付ファイル10.5として提出され、2023年2月9日に委員会に提出され、引用により本明細書に組み込まれる)。
10.62*			トラクタ供給会社2018年総合インセンティブ計画(副総裁及び以上)下のパフォーマンス共有単位プロトコルフォーマット。+
10.63*			トラクタ供給会社2018年総合インセンティブ計画(CEO)でのパフォーマンスシェア単位プロトコルフォーマット
10.64*			トラクタ供給会社2018年総合インセンティブ計画におけるPetenseの業績シェア単位合意フォーマット+

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索引.索引

21*			子会社リスト。
23*			安永法律事務所は同意した。
31.1*			2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて最高経営責任者証明書が発行された。
31.2*			2002年サバンズ-オキシリー法第302条に基づいて首席財務官を認証する。
32**			2002年のサバンズ·オキシリー法第906条に基づいて最高経営責任者と最高財務責任者証明書が発行された。

101*以下の財務情報は、2023年2月23日に米国証券取引委員会に提出された2022年2月23日に提出されたForm 10-K年度報告から、拡張可能商業報告言語(XBRL)：(I)2022年12月31日と2021年12月25日までの総合貸借対照表、(Ii)2022年12月31日、2021年12月25日、2020年12月26日までの財政年度の総合収益表、(Iii)2022年12月31日、2021年12月25日、2021年12月26日までの財政年度の総合収益表、(Iv)2022年12月31日まで、2021年12月25日及び2020年12月26日までの総合株主権益報告書、(V)2022年12月31日まで、2021年12月25日及び2020年12月26日までの総合キャッシュフロー表、及び(Vi)総合財務諸表を付記する。

104社の2022年12月31日までの年次報告Form 10−Kの表紙は、イントラネットXBRL(添付ファイル101に含まれる)である。

*同封のアーカイブ

**手紙でご利用いただけます

+契約または補償計画またはスケジュールの管理

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