添付ファイル99.1
Revolveグループは2022年第4四半期と通年財務実績を発表
カリフォルニア州ロサンゼルス-2023年2月23日-ミレニアム世代とZ世代消費者向け次世代ファッション小売業者Revolve Group，Inc.(ニューヨーク証券取引所コード：RVLV)は本日、2022年12月31日までの第4四半期と通年財務実績を発表した。
共同創業者で共同最高経営責任者のマイケル·メンテ氏は、“2022年は私とマイクがRevveを共同設立してから19年目であり、私たちの財務業績と私たちのチームがこのような活力に満ちた運営環境で得た成果を誇りに思っている”と述べた。私たちの今年の純売上高は24%増加し、11億ドルに達し、私たちの活発な顧客は記録的な増加を実現し、私たちは相当な利益とキャッシュフローを生み出し、私たちの貸借対照表をさらに強化しました“
同社の共同創業者で連席最高経営責任者のマイク氏は、“ここ数四半期はマクロ環境がより挑戦的になっているが、在庫投資のバランスを取る上で行動が迅速で、進展を遂げながら、私たちの業界内で真に勝ち抜いた利益成長を実現し続けている”と述べた。彼は言いました“私たちは未来のチャンスに今まで以上に興奮しています私たちの技術とデータ駆動の文化、財務規律、卓越した運営と革新チームによって、私たちは有利な地位にあり、引き続き市場シェアを占めることができると信じています
2022年第4四半期の財務概要
|
|
12月31日までの3ヶ月間 |
||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
同比変化 |
||
|
|
(百分率を除いて千単位) |
||||||||
純売上高 |
|
$ |
259,153 |
|
|
$ |
239,805 |
|
|
8% |
毛利 |
|
$ |
133,288 |
|
|
$ |
131,464 |
|
|
1% |
毛利率 |
|
|
51.4 |
% |
|
|
54.8 |
% |
|
|
純収入 |
|
$ |
7,868 |
|
|
$ |
29,382 |
|
|
(73%) |
調整後EBITDA(非公認会計基準財務測定基準) |
|
$ |
14,137 |
|
|
$ |
34,176 |
|
|
(59%) |
経営活動のための現金純額 |
|
$ |
(11,015 |
) |
|
$ |
(6,098 |
) |
|
NM |
自由キャッシュフロー(非公認会計基準財務測定基準) |
|
$ |
(12,278 |
) |
|
$ |
(6,525 |
) |
|
NM |
意味がない
2022年第4四半期の運営指標
|
|
12月31日までの3ヶ月間 |
||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
同比変化 |
||
|
|
(千単位で、平均注文値やパーセントは含まれていない) |
||||||||
取引先を活性化する |
|
|
2,340 |
|
|
|
1,840 |
|
|
27% |
注文済み総数 |
|
|
1,954 |
|
|
|
1,755 |
|
|
11% |
平均注文値 |
|
$ |
306 |
|
|
$ |
292 |
|
|
5% |
2022年第4四半期のその他の指標と結果コメント
追加2022年第4四半期純販売レビュー
2022年第4四半期末以来の業績
純売上高は、2023年3月31日までの2023年第1四半期の前7週(2023年1月1日から2023年2月18日)に前年比中央値パーセント増加した
Revolve Group 2022年第4四半期および通年財務結果および運営指標に関する他の傾向情報は、同社の投資家関係サイト上の2022年度第4四半期および2022年度財務要約プレゼンテーションで調べることができ、サイトはhttps：//Investors.Revolve.comである
2022年の年間財務概要
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|
十二月三十一日までの年度 |
||||||||
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|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
同比変化 |
||
|
|
(百分率を除いて千単位) |
||||||||
純売上高 |
|
$ |
1,101,416 |
|
|
$ |
891,390 |
|
|
24% |
毛利 |
|
$ |
592,323 |
|
|
$ |
489,823 |
|
|
21% |
毛利率 |
|
|
53.8 |
% |
|
|
55.0 |
% |
|
|
純収入 |
|
$ |
58,697 |
|
|
$ |
99,840 |
|
|
(41%) |
調整後EBITDA(非公認会計基準財務測定基準) |
|
$ |
90,234 |
|
|
$ |
114,585 |
|
|
(21%) |
経営活動が提供する現金純額 |
|
$ |
23,436 |
|
|
$ |
62,313 |
|
|
(62%) |
自由キャッシュフロー(非公認会計基準財務測定基準) |
|
$ |
18,269 |
|
|
$ |
60,118 |
|
|
(70%) |
2022年通年運用指標
|
|
十二月三十一日までの年度 |
||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
同比変化 |
||
|
|
(千単位で、平均注文値やパーセントは含まれていない) |
||||||||
取引先を活性化する |
|
|
2,340 |
|
|
|
1,840 |
|
|
27% |
注文済み総数 |
|
|
8,304 |
|
|
|
6,636 |
|
|
25% |
平均注文値 |
|
$ |
304 |
|
|
$ |
271 |
|
|
12% |
追加の2022年通年指標と結果コメント
追加の2022年通年純売上高レビュー
キャッシュフローと貸借対照表備考
電話会議情報
Revolve Group管理職は米国東部時間今日午後4：30/太平洋時間午後1：30に電話会議を主宰し、今日の業績をより詳細に検討する。参加する場合は、予定の電話会議開始の約10分前にアメリカ国内の(888)330-2454または米国国外の(240)789-2714に電話してください。呼び出しの会議IDは3102771である。電話会議は音声中継でRevolve Groupサイトの投資家関係部分でも聴取され，サイトはhttp：//Investors.Revol.comである.電話会議の再放送はインターネットで視聴され，サイトはhttp：//Investors.Revolve.comである.さらに、電話会議のオーディオ再生は、通話終了後1週間以内に提供され、米国内で1−800−770−2030に電話することによって、または米国外で1−647−362−9199に電話することによって聴くことができる。再ブロードキャスト会議IDは3102771である
前向きに陳述する
本プレスリリースには、1995年の米国個人証券訴訟改革法安全港条項に適合する“前向き陳述”が含まれている。本プレスリリースに含まれるすべての陳述は、歴史的または現在の事実の陳述を除いて、市場シェアを奪取する能力および私たちの在庫残高に関する陳述を含むが、これらに限定されない前向きな陳述である。前向き表現は、“予想”、“予想”、“信じ”、“項目”、“会する”などの語を含む表現と、前向き表現を識別するための類似表現とを含む。このような展望的な陳述は私たちの現在の期待に基づいている。展望的陳述は危険と不確実性を含む。これらのリスクと不確実性のため、私たちの実際の結果と事件の時間は、このような前向き声明で予想されているものと大きく異なる可能性があり、これらのリスクと不確実性は、経済状況に関連するリスクおよび消費者需要およびそれが私たちの業務、経営業績および財務状況に与える影響を含むが、これらのリスクおよび不確実性は、私たちの業務、運営および財務業績に与える新冠肺炎の大流行の影響、私たちの製品への需要、サプライチェーン挑戦、インフレ、ロシアのウクライナへの戦争、私たちの経営業績変動、業務の季節、私たちは合理的な条項で製品を得る能力、私たちの電子商取引業務モデル；私たちは、費用対効果のある方法で顧客を誘致する能力、私たちのブランドの実力、競争、詐欺、システム中断、私たちの注文を履行する能力、および米国証券取引委員会またはアメリカ証券取引委員会に提出された他の文書に“リスク要因”のタイトルおよび他の方法で含まれるリスクおよび不確実性は、2021年12月31日までの10-Kフォーム年次報告および後続の10-Qフォーム四半期報告を含むが、これらに限定されない, そして，2022年12月31日までのForm 10−K年度報告は，2023年2月23日に米国証券取引委員会に提出される予定である。このような前向きな陳述に過度に依存しないように注意し，これらの陳述は本プレスリリースの発表日にのみ発表される.すべての前向き表現はこの警告声明の制約を受けており、私たちはその後に発生した事件や状況を反映するために、いかなる前向き表現を修正または更新する義務がない。
非公認会計基準財務指標及びその他の経営指標の使用
米国公認会計原則(GAAP)に基づいて作成と列報した簡明な総合財務諸表を補充するため、著者らは本新聞原稿と添付表に以下の非GAAP財務測定基準を引用した：調整後のEBITDAと自由現金流量
このような非GAAP財務情報の列報は、孤立的に考慮されることを意図していないか、またはGAAPに従って作成および列記された財務情報に代替または優れているとみなされることはなく、我々の非GAAP測定基準は、他社によって使用される非GAAP測定基準とは異なる可能性がある。
著者らはこれらの非GAAP財務指標を用いて著者らの経営業績を評価し、未来の経営計画を制定し、資本分配について戦略決定を行った。私たちの経営陣は、これらの非公認会計基準財務指標は、私たちの持続的なコア経営業績を反映できない可能性のある費用を排除することで、私たちの業績と流動性に関する有意義な補足情報を提供したと考えています。経営陣と投資家は、私たちの業績を評価し、歴史的業績と流動性を分析し、計画、予測と未来期間を分析する時、これらの非公認会計基準の財務指標を参考にすることから利益を得ることができると信じている。
これらの非GAAP財務測定基準とGAAP測定基準との入金状況については、本プレスリリースの末尾に“非GAAP財務測定基準の入金”と題する表を参照されたい。
我々の非公認会計基準財務指標とその他の経営指標の定義は以下の通りである
調整後EBITDA
調整後のEBITDAは1種の非公認会計基準の財務指標であり、著者らはそれを他の費用(収入)、純税、減価償却と償却前の純収入を差し引く計算とした；調整後のEBITDAは株式に基づく給与支出とある非常規項目の影響を含まなかった。調整後のEBITDAは，経営陣が我々の経営業績を評価し，将来の経営計画を策定し，資本配分に関する戦略決定を行うための重要な指標である。特に，調整されたEBITDAを計算する際に何らかの費用を除くことは期間ベースでの経営業績比較に有利であり，株式による報酬の影響を除いた場合には，我々のコア経営業績を反映できないと考えられる項目は含まれていない。
自由キャッシュフロー
自由キャッシュフローは公認されていない会計基準の財務計量であり、経営活動に提供される純現金から財産および設備を購入するための現金を差し引いた計算を行う。私たちは自由キャッシュフローを私たちの流動性を測定する重要な指標と見なしている。なぜならそれは私たちが発生した現金の数を測定するからだ。自由キャッシュフローは運営資本の変化も反映している
取引先を活性化する
アクティブなお客様を、過去12ヶ月以内に私たちのプラットフォームを介して少なくとも1回購入した唯一の顧客アカウントと定義します。任意の特定の期間において、過去12ヶ月以内に少なくとも1回購入した顧客総数を計算することにより、アクティブクライアント数を決定し、その総数は、その期間の最後の日から計算される。私たちはアクティブな顧客の数を私たちの成長の重要な指標、私たちのサイトのカバー範囲、私たちのブランドの価値主張と消費者意識、私たちの顧客の私たちのサイトの持続的な使用、そして彼らが私たちの製品を購入することを望みます。
注文済み総数
私たちは次の総注文を、お客様が任意の所与の時間帯に製品を返品する前に、私たちのプラットフォームの上下の注文総数と定義します。私たちの総注文は私たちの業務発展速度の重要な指標であり、私たちの製品や場所の顧客に対する入手可能性の指標でもあると思います。総注文は平均受注価値とともに、所定期間内に確認される予定の純売上高の一つの指標である。
平均注文値
平均注文価値を、製品返品前の所与の期間におけるわがサイトの総売上高をその時期の総注文の合計で割ったものと定義します。私たちは私たちの高い平均注文価値が私たちの製品種類のプレミアム性質を見せてくれると信じています。平均注文価値は販売サイトによって異なります
商品、販売されている製品種別の組み合わせ、各注文における単位数量、全価格販売のパーセンテージ、および全価格販売の値下げレベルを下回る
Revolve Group，Inc.について
Revolve Group，Inc.(ニューヨーク証券取引所コード：RVLV)は，ミレニアム世代とZ世代消費者向けの次世代ファッション小売業者である.信頼できるハイエンドライフスタイルブランドと発見とインスピレーションの第一選択のオンラインソースとして、大量だが工夫された服装、靴類、アクセサリー、美容、ホーム製品の中から魅力的な顧客体験を提供しています。私たちの動的プラットフォームは、数百万人の消費者、数千人の世界的なファッション影響力者、および1000以上の新興、成熟、所有するブランドを含む深い参加コミュニティを接続している。
私たちは共同席最高経営責任者マイケル·メンテとマイク·カラニコラスによって2003年に設立されました私たちは2つの相補的な細分化市場RevolveとFWRDを通じて商品を販売し、この2つの細分化市場は1つのプラットフォームを利用する。Revolveを通じて、新興ブランド、老舗ブランド、自社ブランドからの様々な良質な服装、靴類、アクセサリー、美容製品を提供します。FWRDを通じて、様々な工夫と向上の象徴性と新興贅沢ブランドを提供します。もっと情報を知りたいのですが、www.Revolve.comをご覧ください。
連絡先：
投資家：
エリック·ランダーソンCFA
562.677.9513
メールボックス：ir@Revolve.com
メディア：
ジェニファー·ウォーカー
メールボックス：Revolve@walkerDrawas.com
回転集団，Inc.そして付属会社
簡明合併損益表
(未監査)
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
|
|
12月31日までの3ヶ月間 |
|
|
十二月三十一日までの年度 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
純売上高 |
|
$ |
259,153 |
|
|
$ |
239,805 |
|
|
$ |
1,101,416 |
|
|
$ |
891,390 |
|
販売コスト |
|
|
125,865 |
|
|
|
108,341 |
|
|
|
509,093 |
|
|
|
401,567 |
|
毛利 |
|
|
133,288 |
|
|
|
131,464 |
|
|
|
592,323 |
|
|
|
489,823 |
|
運営費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
約束を履行する |
|
|
8,532 |
|
|
|
5,870 |
|
|
|
31,804 |
|
|
|
21,322 |
|
販売と流通 |
|
|
45,389 |
|
|
|
38,036 |
|
|
|
190,419 |
|
|
|
133,506 |
|
マーケティングをする |
|
|
39,893 |
|
|
|
32,344 |
|
|
|
181,648 |
|
|
|
140,398 |
|
一般と行政 |
|
|
28,815 |
|
|
|
23,278 |
|
|
|
115,312 |
|
|
|
89,306 |
|
総運営費 |
|
|
122,629 |
|
|
|
99,528 |
|
|
|
519,183 |
|
|
|
384,532 |
|
営業収入 |
|
|
10,659 |
|
|
|
31,936 |
|
|
|
73,140 |
|
|
|
105,291 |
|
その他の費用(収入)，純額 |
|
|
293 |
|
|
|
224 |
|
|
|
(3,476 |
) |
|
|
563 |
|
所得税前収入 |
|
|
10,366 |
|
|
|
31,712 |
|
|
|
76,616 |
|
|
|
104,728 |
|
所得税支給 |
|
|
2,498 |
|
|
|
2,330 |
|
|
|
17,919 |
|
|
|
4,888 |
|
純収入 |
|
$ |
7,868 |
|
|
$ |
29,382 |
|
|
$ |
58,697 |
|
|
$ |
99,840 |
|
A類とB類の1株当たり収益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本的な情報 |
|
$ |
0.11 |
|
|
$ |
0.40 |
|
|
$ |
0.80 |
|
|
$ |
1.38 |
|
薄めにする |
|
$ |
0.11 |
|
|
$ |
0.39 |
|
|
$ |
0.79 |
|
|
$ |
1.34 |
|
クラスAおよびクラスB普通株式発行加重平均株式数： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本的な情報 |
|
|
73,349 |
|
|
|
73,057 |
|
|
|
73,314 |
|
|
|
72,513 |
|
薄めにする |
|
|
74,286 |
|
|
|
74,834 |
|
|
|
74,520 |
|
|
|
74,547 |
|
回転集団，Inc.そして付属会社
簡明合併貸借対照表
(未監査)
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
|
|
十二月三十一日 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
資産 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資産： |
|
|
|
|
|
|
||
現金と現金等価物 |
|
$ |
234,724 |
|
|
$ |
218,455 |
|
売掛金純額 |
|
|
5,421 |
|
|
|
4,639 |
|
在庫品 |
|
|
215,224 |
|
|
|
171,259 |
|
課税所得税 |
|
|
2,974 |
|
|
|
3,375 |
|
前払い費用と他の流動資産 |
|
|
59,874 |
|
|
|
42,114 |
|
流動資産総額 |
|
|
518,217 |
|
|
|
439,842 |
|
財産と設備(減価償却累計13 081ドルと9 347ドルを差し引いた純額 |
|
|
8,934 |
|
|
|
8,946 |
|
リース資産を使用する |
|
|
22,964 |
|
|
|
6,566 |
|
無形資産、純額 |
|
|
1,600 |
|
|
|
1,212 |
|
商誉 |
|
|
2,042 |
|
|
|
2,042 |
|
その他の資産 |
|
|
807 |
|
|
|
2,746 |
|
所得税を繰延し，純額 |
|
|
24,754 |
|
|
|
19,059 |
|
総資産 |
|
$ |
579,318 |
|
|
$ |
480,413 |
|
負債と株主権益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
||
売掛金 |
|
$ |
50,789 |
|
|
$ |
54,345 |
|
所得税に対処する |
|
|
229 |
|
|
|
— |
|
費用を計算する |
|
|
38,266 |
|
|
|
33,899 |
|
返品準備金 |
|
|
63,381 |
|
|
|
49,296 |
|
流動賃貸負債 |
|
|
5,844 |
|
|
|
3,766 |
|
その他流動負債 |
|
|
22,577 |
|
|
|
18,916 |
|
流動負債総額 |
|
|
181,086 |
|
|
|
160,222 |
|
非流動賃貸負債 |
|
|
18,659 |
|
|
|
3,177 |
|
総負債 |
|
|
199,745 |
|
|
|
163,399 |
|
株主権益： |
|
|
|
|
|
|
||
A類普通株、額面0.001ドル；10億株 |
|
|
41 |
|
|
|
40 |
|
B類普通株、額面0.001ドル；認可株式1.25億株 |
|
|
33 |
|
|
|
33 |
|
追加実収資本 |
|
|
110,338 |
|
|
|
103,590 |
|
利益を残す |
|
|
269,161 |
|
|
|
213,351 |
|
株主権益総額 |
|
|
379,573 |
|
|
|
317,014 |
|
総負債と株主権益 |
|
$ |
579,318 |
|
|
$ |
480,413 |
|
回転集団，Inc.そして付属会社
簡明合併現金フロー表
(未監査)
(単位：千)
|
|
十二月三十一日までの年度 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
経営活動： |
|
|
|
|
|
|
||
純収入 |
|
$ |
58,697 |
|
|
$ |
99,840 |
|
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する |
|
|
|
|
|
|
||
減価償却および償却 |
|
|
4,791 |
|
|
|
4,508 |
|
株式ベースの報酬 |
|
|
5,862 |
|
|
|
4,786 |
|
所得税を繰延し，純額 |
|
|
(5,695 |
) |
|
|
(5,245 |
) |
経営性資産と負債変動状況： |
|
|
|
|
|
|
||
売掛金 |
|
|
(782 |
) |
|
|
(18 |
) |
棚卸しをする |
|
|
(43,965 |
) |
|
|
(75,987 |
) |
課税所得税 |
|
|
401 |
|
|
|
7,314 |
|
前払い費用と他の流動資産 |
|
|
(17,760 |
) |
|
|
(22,221 |
) |
その他の資産 |
|
|
1,939 |
|
|
|
(2,246 |
) |
売掛金 |
|
|
(3,556 |
) |
|
|
15,008 |
|
所得税に対処する |
|
|
229 |
|
|
|
(195 |
) |
費用を計算する |
|
|
4,367 |
|
|
|
9,166 |
|
返品準備金 |
|
|
14,085 |
|
|
|
23,694 |
|
使用権賃貸資産および流動および非流動賃貸負債 |
|
|
1,162 |
|
|
|
(448 |
) |
その他流動負債 |
|
|
3,661 |
|
|
|
4,357 |
|
経営活動が提供する現金純額 |
|
|
23,436 |
|
|
|
62,313 |
|
投資活動： |
|
|
|
|
|
|
||
財産と設備を購入する |
|
|
(5,167 |
) |
|
|
(2,195 |
) |
投資活動のための現金純額 |
|
|
(5,167 |
) |
|
|
(2,195 |
) |
融資活動： |
|
|
|
|
|
|
||
株式オプションを行使して得られた収益，純額 |
|
|
887 |
|
|
|
12,766 |
|
融資活動が提供する現金純額 |
|
|
887 |
|
|
|
12,766 |
|
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 |
|
|
(2,887 |
) |
|
|
(442 |
) |
現金と現金等価物の純増加 |
|
|
16,269 |
|
|
|
72,442 |
|
期初現金及び現金等価物 |
|
|
218,455 |
|
|
|
146,013 |
|
期末現金と現金等価物 |
|
$ |
234,724 |
|
|
$ |
218,455 |
|
キャッシュフロー情報の追加開示： |
|
|
|
|
|
|
||
期間内に支払われた現金： |
|
|
|
|
|
|
||
所得税、税金還付後の純額を差し引く |
|
$ |
23,031 |
|
|
$ |
3,014 |
|
賃貸借契約を経営する |
|
$ |
5,858 |
|
|
$ |
5,321 |
|
非現金活動の追加開示： |
|
|
|
|
|
|
||
賃貸資産を新たな経営賃貸負債と交換する |
|
$ |
21,938 |
|
|
$ |
1,440 |
|
回転集団，Inc.そして付属会社
市場情報を細分化する
(未監査)
次の表は、報告可能部門ごとの純売上高と毛利益(千単位)をまとめています
|
|
12月31日までの3ヶ月間 |
|
|
十二月三十一日までの年度 |
|
||||||||||
純売上高 |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
回転 |
|
$ |
217,138 |
|
|
$ |
199,972 |
|
|
$ |
921,676 |
|
|
$ |
745,127 |
|
FWRD |
|
|
42,015 |
|
|
|
39,833 |
|
|
|
179,740 |
|
|
|
146,263 |
|
合計する |
|
$ |
259,153 |
|
|
$ |
239,805 |
|
|
$ |
1,101,416 |
|
|
$ |
891,390 |
|
毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
回転 |
|
$ |
116,445 |
|
|
$ |
113,309 |
|
|
$ |
514,585 |
|
|
$ |
420,151 |
|
FWRD |
|
|
16,843 |
|
|
|
18,155 |
|
|
|
77,738 |
|
|
|
69,672 |
|
合計する |
|
$ |
133,288 |
|
|
$ |
131,464 |
|
|
$ |
592,323 |
|
|
$ |
489,823 |
|
次の表は地理地域別に純売上高(千単位)を示している
|
|
12月31日までの3ヶ月間 |
|
|
十二月三十一日までの年度 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
アメリカです |
|
$ |
217,989 |
|
|
$ |
199,121 |
|
|
$ |
914,364 |
|
|
$ |
726,292 |
|
世界の他の地域 |
|
|
41,164 |
|
|
|
40,684 |
|
|
|
187,052 |
|
|
|
165,098 |
|
合計する |
|
$ |
259,153 |
|
|
$ |
239,805 |
|
|
$ |
1,101,416 |
|
|
$ |
891,390 |
|
回転集団，Inc.そして付属会社
重要な運営と財務指標
(未監査)
|
|
12月31日までの3ヶ月間 |
|
|
十二月三十一日までの年度 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
(千単位で、平均注文値やパーセントは含まれていない) |
|
|||||||||||||
毛利率 |
|
|
51.4 |
% |
|
|
54.8 |
% |
|
|
53.8 |
% |
|
|
55.0 |
% |
調整後EBITDA |
|
$ |
14,137 |
|
|
$ |
34,176 |
|
|
$ |
90,234 |
|
|
$ |
114,585 |
|
自由キャッシュフロー |
|
$ |
(12,278 |
) |
|
$ |
(6,525 |
) |
|
$ |
18,269 |
|
|
$ |
60,118 |
|
取引先を活性化する |
|
|
2,340 |
|
|
|
1,840 |
|
|
|
2,340 |
|
|
|
1,840 |
|
注文済み総数 |
|
|
1,954 |
|
|
|
1,755 |
|
|
|
8,304 |
|
|
|
6,636 |
|
平均注文値 |
|
$ |
306 |
|
|
$ |
292 |
|
|
$ |
304 |
|
|
$ |
271 |
|
回転集団，Inc.そして付属会社
非公認会計基準財務計量の入金
(未監査)
2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月と年度、非GAAP調整後のEBITDAと純収入の入金は以下の通り
|
|
12月31日までの3ヶ月間 |
|
|
十二月三十一日までの年度 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
(単位：千) |
|
|||||||||||||
純収入 |
|
$ |
7,868 |
|
|
$ |
29,382 |
|
|
$ |
58,697 |
|
|
$ |
99,840 |
|
含まれていません |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
その他の費用(収入)，純額 |
|
|
293 |
|
|
|
224 |
|
|
|
(3,476 |
) |
|
|
563 |
|
所得税支給 |
|
|
2,498 |
|
|
|
2,330 |
|
|
|
17,919 |
|
|
|
4,888 |
|
減価償却および償却 |
|
|
1,272 |
|
|
|
1,118 |
|
|
|
4,791 |
|
|
|
4,508 |
|
株式ベースの報酬 |
|
|
1,452 |
|
|
|
1,122 |
|
|
|
5,862 |
|
|
|
4,786 |
|
非通常項目(1) |
|
|
754 |
|
|
|
— |
|
|
|
6,441 |
|
|
|
— |
|
調整後EBITDA |
|
$ |
14,137 |
|
|
$ |
34,176 |
|
|
$ |
90,234 |
|
|
$ |
114,585 |
|
(1) |
2022年12月31日までの3か月と年度の非定例プロジェクトは，主に当時懸案されていた法律問題の課税費用に関連しており，この事件はその後解決された。 |
2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月と年度まで、非公認会計基準自由現金流量と経営活動が提供する現金純額の入金は以下の通り
|
|
12月31日までの3ヶ月間 |
|
|
十二月三十一日までの年度 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
(単位：千) |
|
|||||||||||||
提供された現金純額 |
|
$ |
(11,015 |
) |
|
$ |
(6,098 |
) |
|
$ |
23,436 |
|
|
$ |
62,313 |
|
財産と設備を購入する |
|
|
(1,263 |
) |
|
|
(427 |
) |
|
|
(5,167 |
) |
|
|
(2,195 |
) |
自由キャッシュフロー |
|
$ |
(12,278 |
) |
|
$ |
(6,525 |
) |
|
$ |
18,269 |
|
|
$ |
60,118 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
投資活動のための現金純額 |
|
$ |
(1,263 |
) |
|
$ |
(427 |
) |
|
$ |
(5,167 |
) |
|
$ |
(2,195 |
) |
融資活動が提供する現金純額 |
|
$ |
391 |
|
|
$ |
3,318 |
|
|
$ |
887 |
|
|
$ |
12,766 |
|