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ンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2023-01-290000315189アメリカ-公認会計基準：売掛金と売掛金メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-10-300000315189国：アメリカDe：CollectiveBarfiningArrangementUawMemberDe：RatifiationBonusMembers2021-11-172021-11-170000315189米国-GAAP：販売コストメンバーDE：小型農業と車流細分化市場メンバーDe：RatifiationBonusMembers2021-11-012022-01-300000315189米国-GAAP：販売コストメンバーDE：ProductionAndPrecision農業部門のメンバーDe：RatifiationBonusMembers2021-11-012022-01-300000315189米国-GAAP：販売コストメンバーDe：ConstructionAndForestrySegmentMemberDe：RatifiationBonusMembers2021-11-012022-01-300000315189国：アメリカDe：CollectiveBarfiningArrangementUawMemberDe：RatifiationBonusMembers2021-11-012022-01-300000315189米国-GAAP：販売コストメンバーDe：RatifiationBonusMembers2021-11-012022-01-300000315189国：アメリカDe：CollectiveBarfiningArrangementUawMember2021-11-170000315189国：アメリカDe：CollectiveBarfiningArrangementUawMember2021-11-172021-11-1700003151892021-11-012022-01-3000003151892022-10-312023-01-2900003151892023-01-2900003151892022-10-3000003151892022-01-30ISO 4217：ドルXbrli：純De：施設Xbrli：共有ISO 4217：ドルXbrli：共有ISO 4217：ユーロ

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表10-Q

(マーク1)

☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

本四半期末まで1月29日2023

あるいは…。

☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

_から_への過渡期

依頼書類番号：1-4121

ディール社

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)


デラウェア州 (法団として設立された国)		36-2382580 (アメリカ国税局雇用主身分証明書番号)

ジョン·デレレストランだ

モリン, イリノイ州61265

(主にオフィスアドレスを実行)

電話番号：(309) 765-8000

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：


クラスごとのタイトル	取引記号	登録された各取引所の名称
普通株、額面1ドル	徳	ニューヨーク証券取引所
2028年満期の6.55%債券	DE 28	ニューヨーク証券取引所

登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきたかどうかを、再選択マークで示す。

はい、そうです ☒ No ☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す。

はい、そうです ☒ No ☐

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい


大型加速ファイルサーバ	☒	ファイルマネージャを加速する	☐
非加速ファイルサーバ	☐	規模の小さい報告会社	☐
		新興成長型会社	☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。 ☐

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。

はい。 ☐ No ☒

2023年1月29日296,322,273登録者の普通株式額面は1ドルで、発行された。

第1部財務情報


項目1.財務諸表
ディール社
合併収益表
2023年1月29日および2022年1月30日までの3ヶ月
(百万ドルおよび株式で計算し、1株当たりの金額を除く)監査を受けていない
	2023		2022
純売上高と純収入
純売上高	$	11,402	$	8,531
財務と利子収入		994		800
その他の収入		256		238
合計する		12,652		9,569

コストと支出
販売コスト		7,934		6,695
研究開発費		495		402
販売、行政、一般費用		952		781
利子支出		479		229
その他の運営費		299		311
合計する		10,159		8,418

合併グループ所得税前収入		2,493		1,151
所得税支給		537		250

総合集団収入		1,956		901
未合併関連会社の収入における権益		1		3

純収入		1,957		904
差し引く：非持株権益による純収益(損失)		(2)		1
ディル社の純収入	$	1,959	$	903

1株当たりのデータ
基本的な情報	$	6.58	$	2.94
薄めにする		6.55		2.92
発表した配当金		1.20		1.05
支払済み配当金		1.13		1.05

普通株流通株
基本的な情報		297.6		307.4
薄めにする		299.1		309.4

中期連結財務諸表の簡明付記を参照してください。


ディール社
総合総合収益表
2023年1月29日および2022年1月30日までの3ヶ月
監査を受けていない
	2023		2022

純収入	$	1,957	$	904

所得税を差し引いたその他の全面収益(赤字)
退職福祉調整		(11)		(345)
累積並進調整		681		(267)
派生ツールの未実現収益(損失)		(13)		14
債務証券の未実現収益		27		(15)
所得税を差し引いたその他の全面収益(赤字)		684		(613)

総合集団総合収益		2,641		291
差し引く：非持株権益の総合収益		6		1
ディル社の総合収益	$	2,635	$	290

中期連結財務諸表の簡明付記を参照してください。


ディール社
簡明合併貸借対照表
監査を受けていない
	一月二十九日		十月三十日		一月三十日
	2023		2022		2022
資産
現金と現金等価物	$	3,976	$	4,774	$	4,472
有価証券		852		734		735
売掛金と手形--純額		7,609		6,410		4,855
融資売掛金--純額		36,882		36,634		33,191
融資売掛金証券化-純額		5,089		5,936		3,516
その他売掛金		1,992		2,492		1,936
運営リース設備.純額		6,502		6,623		6,624
棚卸しをする		10,056		8,495		7,935
財産と設備--純資産		6,212		6,056		5,665
商誉		3,891		3,687		3,192
その他無形資産--純額		1,255		1,218		1,209
退職福祉		3,793		3,730		3,158
所得税を繰延する		914		824		923
その他の資産		2,597		2,417		2,203
総資産	$	91,620	$	90,030	$	79,614

負債と株主権益

負債.負債
短期借款	$	14,129	$	12,592	$	10,990
短期証券化借款		4,864		5,711		3,482
売掛金と売掛金		13,108		14,822		10,651
所得税を繰延する		519		495		556
長期借款		35,071		33,596		32,838
退職福祉その他の負債		2,493		2,457		3,289
総負債		70,184		69,673		61,806

引受金及び又は事項(付記16)
償還可能な非持株権益		100		92

株主権益
普通株、$1額面(2023年1月29日発行株式-536,431,204)		5,191		5,165		5,066
国庫普通株		(25,333)		(24,094)		(21,139)
利益を残す		43,846		42,247		37,029
その他の総合収益を累計する		(2,372)		(3,056)		(3,152)
Deere&Company株主資本総額		21,332		20,262		17,804
非制御的権益		4		3		4
株主権益総額		21,336		20,265		17,808
総負債と株主権益	$	91,620	$	90,030	$	79,614

中期連結財務諸表の簡明付記を参照してください。


ディール社
統合現金フロー表
2023年1月29日および2022年1月30日までの3ヶ月
監査を受けていない
	2023		2022
経営活動のキャッシュフロー
純収入	$	1,957	$	904
純収入と経営活動用の現金純額を調整する
信用損失準備金		(130)
減価償却と償却準備		494		486
株式ベースの給与費用		23		18
繰延所得税の準備		(56)		210
資産と負債の変動状況：
販売に関する貿易·手形·融資売掛金		(1,015)		(106)
棚卸しをする		(1,279)		(1,297)
売掛金と売掛金		(1,577)		(1,554)
課税·課税所得税		199		(184)
退職福祉		(48)		(1,010)
他にも		186		(20)
経営活動のための現金純額		(1,246)		(2,553)

投資活動によるキャッシュフロー
売掛金(販売に関する売掛金は含まれていない)		7,198		6,435
経営賃貸方式で設備を販売して得られた収益		497		479
売掛金購入コスト(販売に関する売掛金は除く)		(6,322)		(5,603)
買収業務は，現金買収後の純額を差し引く				(24)
財産と設備を購入する		(315)		(193)
購入した経営リース設備のコスト		(497)		(391)
派生商品担保-純額		345		(13)
他にも		(146)		(42)
投資活動が提供する現金純額		760		648

融資活動によるキャッシュフロー
短期借入金総額が増加する		697		(1,018)
長期借入金収益		2,505		2,353
長期借入金を返済する		(1,925)		(1,940)
普通株式を発行して得た金		21		11
普通株買い戻し		(1,257)		(623)
支払済み配当金		(341)		(327)
他にも		(39)		(33)
資金調達活動のための現金純額		(339)		(1,577)

現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響		62		(74)

現金、現金等価物、および限定的な現金純減少		(763)		(3,556)
期初現金、現金等価物、および限定現金		4,941		8,125
期末現金、現金等価物、および制限現金	$	4,178	$	4,569

現金、現金等価物、および限定現金の構成
現金と現金等価物	$	3,976	$	4,472
制限現金(その他の資産)		202		97
現金総額、現金等価物、制限された現金	$	4,178	$	4,569

中期連結財務諸表の簡明付記を参照してください。


ディール社
合併株主権益変動表
2023年1月29日および2022年1月30日までの3ヶ月
監査を受けていない
			株主権益総額
			Deere&Company株主
									積算
	合計する								他にも				償還可能である
	株主の		ごく普通である		財務局		保留する		全面的に		非制御性		非制御性
	権益		在庫品		在庫品		収益.収益		収入(損)		利益．		利子

残高2021年10月31日	$	18,434	$	5,054	$	(20,533)	$	36,449	$	(2,539)	$	3
純収入		904						903				1
その他総合損失		(613)								(613)
普通株買い戻し		(623)				(623)
再発行在庫株		17				17
発表した配当金		(323)						(323)
株式に基づく報酬やその他		12		12
残高2022年1月30日	$	17,808	$	5,066	$	(21,139)	$	37,029	$	(3,152)	$	4


残高2022年10月30日	$	20,265	$	5,165	$	(24,094)	$	42,247	$	(3,056)	$	3	$	92
純収益(赤字)		1,960						1,959				1		(3)
その他総合収益		684								684				8
普通株買い戻し		(1,257)				(1,257)
再発行在庫株		18				18
発表した配当金		(356)						(356)
株式に基づく報酬やその他		22		26				(4)						3
残高2023年1月29日	$	21,336	$	5,191	$	(25,333)	$	43,846	$	(2,372)	$	4	$	100

中期連結財務諸表の簡明付記を参照してください。

中期連結財務諸表簡明付記(監査なし)

(1)組織統合

ディール社は185年以上にわたって革新的な解決策を開発し、顧客がより利益になるように支援してきた。Deere&Company、John Deere、Deereまたは当社への言及は、その合併子会社と合併可変利益エンティティ(VIE)を含む。同社は，生産·精密農業(PPA)，小型農業·芝生(SAT)，建築·林業(CF)，金融サービス(FS)で管理している。設備作業“には、生産および精密農業、小型農業および芝、建築および林業が含まれ、”農業および芝“には、生産および精密農業、小型農業および芝が含まれる。

同社は52/53週の財政年度を採用しており、四半期は報告期間の最終日曜日に締め切られている。2023年度および2022年度の第1四半期終了期間は、それぞれ2023年1月29日、2022年1月30日。この2つの期間には13数週間です。別の説明がない限り、特定の年、四半期または月を指すのは、当社が通常10月に終了する会計年度およびこれらの会計年度における関連期間を指す。

(2)重大会計政策と新会計基準の概要

四半期財務諸表

Tディール社の中期連結財務諸表は、同社が米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)の規則と規定に基づいて作成したもので、監査を受けていない。米国で一般的に受け入れられている会計原則に従って作成された年次財務諸表に一般的に含まれるいくつかの情報および脚注開示は、このような規則および法規によって許可された場合に濃縮または省略されている。すべての正常な日常的な調整が含まれている。経営陣は、当該等開示は、関連日及び期間の財務状況、経営業績及びキャッシュフローを公平に列記するのに十分であると信じている。これらの中期連結財務諸表を、会社の最新年次報告Form 10-Kにおける合併財務諸表とその付記とともに読むことを提案します。中期的な結果は必ずしも本財政年度の予想結果を代表するとは限らない。

財務諸表における見積数の使用

米国公認の会計原則に従って財務諸表を作成し、管理層に報告金額と関連開示に影響を与える推定と仮定を行うことを要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある

新会計基準

当社は財務会計基準委員会が発表したすべての会計基準更新(ASU)やその他の権威的なガイドラインに注目している。ASUSは2023年に採択され、当社の財務諸表に大きな影響はありません。将来的に採用されるASUSは評価を行っており，会社の財務諸表に大きな影響を与えることはないと予想される。

(3)収入確認

同社の主要地理市場、主要製品線、収入確認時間(百万ドル)別の純売上高と収入は以下の通り


	2023年1月29日までの3ヶ月
	精密銀の生産と応用		銀と芝		建築業と林業		金融サービス		合計する
主な地理市場：
アメリカです	$	2,628	$	1,665	$	1,901	$	713	$	6,907
カナダ		360		146		275		150		931
西ヨーロッパ		501		564		365		29		1,459
中欧と独房体		202		123		75		12		412
ラテンアメリカ.ラテンアメリカ		1,237		156		339		95		1,827
アジアアフリカオセアニア中東		375		400		300		41		1,116
合計する	$	5,303	$	3,054	$	3,255	$	1,040	$	12,652

主な製品ライン：
生産性農業	$	5,112							$	5,112
小農業			$	2,194						2,194
芝目				719						719
建設					$	1,483				1,483
構造がコンパクトである						473				473
道路工事をする						818				818
林業						356				356
金融商品		31		18		13	$	1,040		1,102
他にも		160		123		112				395
合計する	$	5,303	$	3,054	$	3,255	$	1,040	$	12,652

確認された収入：
ある時点で	$	5,248	$	3,029	$	3,230	$	23	$	11,530
時がたつにつれて		55		25		25		1,017		1,122
合計する	$	5,303	$	3,054	$	3,255	$	1,040	$	12,652


	2022年1月30日までの3ヶ月
	精密銀の生産と応用		銀と芝		建築業と林業		金融サービス		合計する
主な地理市場：
アメリカです	$	1,608	$	1,438	$	1,260	$	573	$	4,879
カナダ		139		122		332		152		745
西ヨーロッパ		467		532		358		26		1,383
中欧と独房体		202		126		195		11		534
ラテンアメリカ.ラテンアメリカ		776		104		228		68		1,176
アジアアフリカオセアニア中東		241		352		219		40		852
合計する	$	3,433	$	2,674	$	2,592	$	870	$	9,569

主な製品ライン：
生産性農業	$	3,283							$	3,283
小農業			$	1,932						1,932
芝目				627						627
建設					$	1,175				1,175
構造がコンパクトである						321				321
道路工事をする						692				692
林業						305				305
金融商品		12		11		5	$	870		898
他にも		138		104		94				336
合計する	$	3,433	$	2,674	$	2,592	$	870	$	9,569

確認された収入：
ある時点で	$	3,396	$	2,654	$	2,570	$	24	$	8,644
時がたつにつれて		37		20		22		846		925
合計する	$	3,433	$	2,674	$	2,592	$	870	$	9,569

当社はある製品の販売とあるサービスの収入を確認する前に領収書を発行します。これらは、保証料の延長、将来のデバイス販売の前払い、および正確なガイドおよび遠隔情報処理サービスに関連する購読およびサービス収入に関する。これらの前払い顧客支払いは、連結貸借対照表の“買掛金及び売掛金”において繰延収入及び契約負債として計上される。受信したが収入で確認されていない繰延収入は、付記16に示す延長保証保険料を含めて#ドルです1,502百万、$1,423百万ドルと$1,348それぞれ2023年1月29日，2022年10月30日，2022年1月30日である。収入の確認に伴い、契約負債が減少した。2023年1月29日と2022年1月30日までの3ヶ月間で215百万ドルとドル265それぞれ100万ドルの収入が繰延収入から確認され，これらの収入はそれぞれの財政年度開始時に契約負債として入金された。

原始期限が1年を超えた契約未履行の履行債務額は#ドルである1,2822023年1月29日、百万ドル。財政年度に確認される予定の収入(百万ドル単位)は以下の通り2023 - $278, 2024 - $332, 2025 - $260, 2026 - $168, 2027 - $100, 2028 - $61そして、そしてその後の数年 - $83それは.許可された場合には、会社は、元の契約期間が1年を超える残りの履行義務のみを開示することを選択する。予想期間が1年以下の契約は、デバイス、サービス構成要素、修理サービス、およびいくつかの遠隔情報処理サービスの販売契約である

(4)その他の総合収益項目

その他の総合収益(損失)を累計する税引後構成要素(百万ドル)は以下の通り


	一月二十九日		十月三十日		一月三十日
	2023		2022		2022
退職福祉調整	$	(400)	$	(389)	$	(1,379)
累積並進調整		(1,913)		(2,594)		(1,745)
派生ツールの未実現収益(損失)		8		21		(28)
債務証券は未実現損失		(67)		(94)
その他の総合収益(損失)を累計合計する	$	(2,372)	$	(3,056)	$	(3,152)

以下は，他の全面収益(赤字)に記録されている金額と，他の全面収益(赤字)から再分類された金額，および所得税の影響であり，単位は数百万ドルである.退職福祉調整は，精算(収益)損失，先行サービス(貸記)費用と決済の再分類に定期年金とその他の退職後福祉純額を計上する(付記6参照)。


	その前に		税収		その後…
	税収		(費用)		税収
2023年1月29日までの3ヶ月	金額		信用.信用		金額
累積並進調整	$	669	$	12	$	681
派生ツールの未実現収益(損失)：
未達成ヘッジ収益		(1)				(1)
実現された(利得)損失は、以下のように再分類される
金利契約--利息支出		(15)		3		(12)
デリバティブは純収益を実現していない		(16)		3		(13)
債務証券の未実現収益(損失)：
未達成保有収益		34		(7)		27
債務証券は純収益を実現していない		34		(7)		27
退職福祉調整：
純収益を精算する		(1)				(1)
以下の費用は、償却によって他の業務費用に再分類されます
損失を精算する		(21)		5		(16)
前期サービスコスト		9		(3)		6
退職福祉調整が純収益を実現していない		(13)		2		(11)
その他全面収益合計	$	674	$	10	$	684


	その前に		税収		その後…
	税収		(費用)		税収
2022年1月30日までの3ヶ月	金額		信用.信用		金額
累積並進調整	$	(264)	$	(3)	$	(267)
派生ツールの未実現収益(損失)：
未達成ヘッジ収益		15		(3)		12
実現された(利得)損失は、以下のように再分類される
金利契約--利息支出		2				2
デリバティブは純収益を実現していない		17		(3)		14
債務証券の未実現収益(損失)：
未達成保有収益		(19)		4		(15)
債務証券は純収益を実現していない		(19)		4		(15)
退職福祉調整：
純収益(損失)と先のサービス貸記(コスト)を精算する		(500)		120		(380)
以下の費用は、償却によって他の業務費用に再分類されます
損失を精算する		40		(10)		30
前期サービスコスト		6		(2)		4
集まって落ち合う		1				1
退職福祉調整が純収益を実現していない		(453)		108		(345)
その他全面収益合計	$	(719)	$	106	$	(613)

(5)1株当たり収益

Deere&Companyの基本純収入と希釈した1株当たり純収入の入金単位は百万ドルだが、1株当たりの金額は除く


	3か月まで
	一月二十九日		一月三十日
	2023		2022
ディル社の純収入	$	1,959	$	903
平均流通株		297.6		307.4
基本1株あたり	$	6.58	$	2.94

平均流通株		297.6		307.4
希釈性持分補償の効果		1.5		2.0
潜在流通株総数		299.1		309.4
薄めて1株ずつ	$	6.55	$	2.92

1株当たりの収益計算に含まれていない株は、逆希釈とする		.1		.1

(6)年金やその他の退職後福祉

同社にはいくつかの固定収益年金計画と退職後福祉(OPEB)計画があり、主に医療保健と生命保険計画であり、その米国人従業員と一部の外国人従業員をカバーしている定期年金純額とOPEB(福祉)費用は以下のように構成される(百万ドルで)


	3か月まで
	一月二十九日		一月三十日
	2023		2022
年金.年金
サービスコスト	$	60	$	85
利子コスト		133		77
計画資産の期待リターン		(212)		(182)
損を精算して償却する		(5)		39
以前のサービス費用を償却する		10		7
集まって落ち合う				1
純利益コスト	$	(14)	$	27

OPEB
サービスコスト	$	7	$	12
利子コスト		43		26
計画資産の期待リターン		(29)		(28)
損を精算して償却する		(16)		1
以前のサービス信用を償却する		(1)		(1)
純コスト	$	4	$	10

2023年の年金純(福祉)費用減少の原因は，計画資産の期待長期収益率と割引率の増加である。定期年金純額とOPEB(福祉)費用の構成要素は、サービス費用構成要素を含まず、連結収益表に“その他の業務費用”の項目に含まれる。

(7)細分化報告

部門別のグローバル純売上高と収入、営業利益、識別可能資産は以下の通り(百万ドル)


	3か月まで
	一月二十九日		一月三十日		%
	2023		2022		変わる
純売上高と収入：
生産と精密農業純売上高	$	5,198	$	3,356	+55
小型農業と芝網販売		3,001		2,631	+14
建築業と林業純売上高		3,203		2,544	+26
金融サービス収入		1,040		870	+20
その他の収入		210		168	+25
純売上高と収入合計	$	12,652	$	9,569	+32
営業利益：
生産と精密農業	$	1,208	$	296	+308
小型農場芝(&T)		447		371	+20
建築業と林業		625		272	+130
金融サービス業		238		296	-20
営業利益総額		2,518		1,235	+104
入金項目		(22)		(82)	-73
所得税		(537)		(250)	+115
ディル社の純収入	$	1,959	$	903	+117

部門間売上と収入：
生産と精密農業純売上高	$	5	$	4	+25
小型農業と芝網販売		3		2	+50
建築業と林業純売上高
金融サービス収入		204		46	+343

生産·精密農業，小型農業と芝，建築·林業の営業利益は，項目と所得税を照合する前に経営を継続した収入である。金融サービス部門の営業利益には利子支出と為替損益の影響が含まれている。純収入と照合する項目は主に会社費用、ある外部利息支出、ある為替損益、サービスコスト部分を含まない年金とOPEB福祉金額、および非持株権益に起因する純収入である。


	一月二十九日		十月三十日		一月三十日
	2023		2022		2022
識別可能資産：
生産と精密農業	$	9,393	$	8,414	$	7,683
小型農場芝(&T)		4,893		4,451		4,260
建築業と林業		7,232		6,754		6,358
金融サービス業		59,721		58,864		50,499
会社		10,381		11,547		10,814
総資産	$	91,620	$	90,030	$	79,614

(8) 融資売掛金

当社は延滞状況に基づいて融資売掛金の信用品質を監視している。まだ財務収入を計算している融資売掛金の超過残高とは、保有する総残高(元本プラス利息)と任意の支払金額を意味する30日間または契約に規定された支払い期日を超えます。不良融資売掛金とは、会社が課税融資収入を停止した売掛金のことである。会社が売掛金収入を停止する場合、これらの入金は一般的です90日違反者。一般的に売掛金には120日顧客は回収できない金額がログアウトされ、信用損失準備に計上されることを予想している。不良債権の財務収入は現金ベースで確認します。財務収入の課税項目は一般に売掛金が契約で規定されて流れ、入金が合理的に保証された場合に回復します

発行年別小売手形、融資リース、循環料金口座(総称して小売顧客売掛金と呼ぶ)の信用品質分析は、百万ドル単位で以下のようになる


	2023年1月29日
	2023		2022		2021		2020		2019		数年前		循環費用口座		合計する
小売取引先の売掛金：
農業と芝生
現在のところ	$	2,939	$	12,435	$	7,228	$	3,660	$	1,600	$	823	$	2,753	$	31,438
期限が30~59日		2		39		39		54		13		44		28		219
60日から89日		1		15		14		20		5		15		6		76
90日以上の期限を超える				1				3		1						5
不良資産				40		58		41		27		34		8		208
建築業と林業
現在のところ		674		2,692		1,702		684		224		80		99		6,155
期限が30~59日		2		18		29		36		16		52		5		158
60日から89日				9		17		18		8		24		2		78
90日以上の期限を超える				1		2		1		2		1				7
不良資産				46		58		30		16		7		1		158
小売取引先の売掛金総額	$	3,618	$	15,296	$	9,147	$	4,547	$	1,912	$	1,080	$	2,902	$	38,502


	2022年10月30日
	2022		2021		2020		2019		2018		数年前		循環費用口座		合計する
小売取引先の売掛金：
農業と芝生
現在のところ	$	13,500	$	7,984	$	4,091	$	1,875	$	785	$	200	$	4,111	$	32,546
期限が30~59日		46		63		36		17		7		3		19		191
60日から89日		14		25		13		6		2		1		5		66
90日以上の期限を超える		1														1
不良資産		27		60		44		28		18		19		8		204
建築業と林業
現在のところ		2,964		1,974		842		292		73		12		108		6,265
期限が30~59日		53		52		23		9		2		1		3		143
60日から89日		19		16		7		3		1				1		47
90日以上の期限を超える		1		4		1		3				1				10
不良資産		25		61		34		19		7		3				149
小売取引先の売掛金総額	$	16,650	$	10,239	$	5,091	$	2,252	$	895	$	240	$	4,255	$	39,622


	2022年1月30日
	2022		2021		2020		2019		2018		数年前		循環費用口座		合計する
小売取引先の売掛金：
農業と芝生
現在のところ	$	2,492	$	11,580	$	5,988	$	3,038	$	1,440	$	761	$	2,634	$	27,933
期限が30~59日		5		82		52		30		15		6		25		215
60日から89日		1		23		18		10		5		3		5		65
90日以上の期限を超える				1												1
不良資産		1		33		58		52		31		36		6		217
建築業と林業
現在のところ		764		2,795		1,376		615		204		49		81		5,884
期限が30~59日		8		68		35		21		6		2		3		143
60日から89日				30		17		7		3		1		1		59
90日以上の期限を超える				2		3		3		1		8				17
不良資産				33		48		37		14		7		1		140
小売取引先の売掛金総額	$	3,271	$	14,647	$	7,595	$	3,813	$	1,719	$	873	$	2,756	$	34,674

出所年別の卸売売掛金信用品質分析は百万ドル単位で以下の通りである


	2023年1月29日
	2023		2022		2021		2020		2019		数年前		回転		合計する
卸売売掛金：
農業と芝生
現在のところ	$	115	$	285	$	48	$	21	$	4	$	1	$	2,654	$	3,128
30日以上の期限を超える
不良資産								1								1
建築業と林業
現在のところ		7		7		24		2				1		459		500
30日以上の期限を超える
不良資産
卸売り売掛金総額	$	122	$	292	$	72	$	24	$	4	$	2	$	3,113	$	3,629


	2022年10月30日
	2022		2021		2020		2019		2018	数年前		回転		合計する
卸売売掛金：
農業と芝生
現在のところ	$	387	$	64	$	27	$	4		$	2	$	2,371	$	2,855
30日以上の期限を超える
不良資産								1							1
建築業と林業
現在のところ		7		29		2		1			1		377		417
30日以上の期限を超える
不良資産
卸売り売掛金総額	$	394	$	93	$	29	$	6		$	3	$	2,748	$	3,273


	2022年1月30日
	2022		2021		2020		2019		2018		数年前		回転		合計する
卸売売掛金：
農業と芝生
現在のところ	$	101	$	244	$	56	$	11	$	7	$	2	$	1,426	$	1,847
30日以上の期限を超える
不良資産								7								7
建築業と林業
現在のところ		5		38		4		3				1		285		336
30日以上の期限を超える												1				1
不良資産
卸売り売掛金総額	$	106	$	282	$	60	$	21	$	7	$	4	$	1,711	$	2,191

この2つの期間の百万ドルの信用損失準備金と融資受取投資の分析は以下の通りである


	2023年1月29日までの3ヶ月
	小売手形		回転
	&融資		料金を取る		卸売
	賃貸借証書		勘定.勘定		売掛金		合計する
手当：
期初残高	$	299	$	22	$	4	$	325
(信用を)準備する		15		(4)				11
販売待ちの準備に移す		(142)						(142)
小計を用意する		(127)		(4)				(131)
核販売		(18)		(7)				(25)
回復する		4		5		1		10
翻訳調整		(18)				(1)		(19)
期末残高	$	140	$	16	$	4	$	160

受取融資：
期末残高	$	35,600	$	2,902	$	3,629	$	42,131


	2022年1月30日までの3ヶ月
	小売手形		回転
	&融資		料金を取る		卸売
	賃貸借証書		勘定.勘定		売掛金		合計する
手当：
期初残高	$	138	$	21	$	7	$	166
(信用を)準備する		13		(9)		(2)		2
核販売		(17)		(5)				(22)
回復する		4		8				12
期末残高	$	138	$	15	$	5	$	158

受取融資：
期末残高	$	31,918	$	2,756	$	2,191	$	36,865

2023年第1四半期、同社はロシアの金融サービス事業が販売待ち基準に適合していることを決定した。ロシアでの融資入金は“他の資産”に再分類され、関連信用損失は押し売りされる準備ができている(付記20参照)。ロシアのポートフォリオを含まず、信用貸付損失は2023年第1四半期に低下する予定で、受取融資が農業市場の強いファンダメンタルズの恩恵を受け続けているからだ。

(9)融資売掛金の証券化

その全体融資戦略の一部として、会社は定期的に特定の融資売掛金(小売手形)を特殊目的実体(SPE)や非VIE銀行業務であるVIEに移し、その資産保証証券計画(証券化)の一部としている。これらの取引の構造は、小売手形の譲渡が販売受取金の会計基準を満たしていないため、担保借入金が計上されている。小売手形証券化のための特殊な目的実体は、それらが保有する資産が法的に孤立しているため、会社合併報告書に含まれる他のエンティティとは異なる。特殊目的企業又は非特殊目的実体が保有する資産の使用は、証券化取引を管理する文書の制限を受ける。

証券化取引における担保借入に関する合併制限資産、担保借入およびその他の負債の構成要素は以下のとおりである


	一月二十九日		十月三十日		一月三十日
	2023		2022		2022
融資売掛金証券化(小売手形)	$	5,102	$	5,952	$	3,526
信用損失準備		(13)		(16)		(10)
その他の資産(主に制限された現金)		97		155		100
制限証券化資産総額	$	5,186	$	6,091	$	3,616

短期証券化借款	$	4,864	$	5,711	$	3,482
借金の利息を計算する		6		6		1
制限された証券化資産に関する負債総額	$	4,870	$	5,717	$	3,483

(10)在庫

Deere&Companyとその米国設備子会社が持つ在庫の大部分は後進先出(LIFO)に基づいてコストベースで価格化されている。もし同社のすべての在庫が先進先出し(FIFO)に基づいて推定されていれば、主な分類で推定された在庫(百万ドル単位)は以下のようになる


	一月二十九日		十月三十日		一月三十日
	2023		2022		2022
原材料と供給品	$	4,975	$	4,442	$	4,034
製品の中で		1,478		1,190		1,460
完成品と部品		6,347		5,363		4,790
FIFO値合計		12,800		10,995		10,284
後進の先出し値の調整が少ない		2,744		2,500		2,349
棚卸しをする	$	10,056	$	8,495	$	7,935

(11)営業権その他無形資産-純額

経営部門別の営業権金額の変化状況は以下の通り


	精密銀の生産と応用		銀と芝		建築業と林業		合計する
2021年10月31日の営業権	$	542	$	265	$	2,484	$	3,291
採掘する		7		7		4		18
翻訳調整		(5)		(2)		(110)		(117)
2022年1月30日の営業権	$	544	$	270	$	2,378	$	3,192

2022年10月30日の営業権	$	646	$	318	$	2,723	$	3,687
翻訳調整		15		7		182		204
2023年1月29日の営業権	$	661	$	325	$	2,905	$	3,891

いくつありますか違います。報告期間内に営業権減価損失を累積する。

他の無形資産の構成要素は百万ドルで次のようになる


	一月二十九日		十月三十日		一月三十日
	2023		2022		2022
無形資産の償却：
顧客リストと関係	$	522	$	493	$	526
技術、特許、商標、その他		1,387		1,301		1,066
コストで合計する		1,909		1,794		1,592
累計償却を差し引く：
顧客リストと関係		184		166		156
技術、特許、商標、その他		470		410		350
累計販売総額		654		576		506
無形資産を償却する		1,255		1,218		1,086
未償却無形資産：
現在行われている研究と開発						123
その他無形資産--純額	$	1,255	$	1,218	$	1,209

2017年9月、同社はブルーリバー科学技術と機械学習技術に関する研究開発を買収し、農場投入物の使用を最適化した。これらの研究開発活動はすでに完了しており、同社は2022年第2四半期に買収の技術の償却を開始した。

2023年と2022年第1四半期の他の無形資産の償却は#ドル39百万ドルとドル28それぞれ100万ドルです今後5年間の見積もり償却費用(百万ドル単位)は以下の通り：2023年の残り時間--ドル132, 2024 – $167, 2025 – $139, 2026 – $119, 2027 – $118, and 2028 – $86.

(12)短期借入金

短期借入金は百万ドルで次のようになる


	一月二十九日		十月三十日		一月三十日
	2023		2022		2022
商業手形	$	6,425	$	4,703	$	2,135
銀行への手形		303		402		519
1年以内に満期になる融資リース債務		23		21		23
1年以内の満期の長期借入金		7,378		7,466		8,313
短期借款	$	14,129	$	12,592	$	10,990

(13)売掛金及び売掛金

支払すべき勘定と課金は百万ドルで以下のように計算される


	一月二十九日		十月三十日		一月三十日
	2023		2022		2022
売掛金：
貿易応払い	$	3,616	$	3,894	$	3,035
合併していない付属会社に支払うべきだ		10		11		172
配当金に応じる		358		343		325
リース負債を経営する		305		302		267
ディーラーや業者に差し押さえた保証金		153		163		148
他にも		156		214		160
課税費用：
ディーラー販売割引		256		1,044		182
製品保証		1,444		1,427		1,283
従業員福祉		1,015		1,528		765
課税税		1,336		1,255		974
未稼いだ経営賃貸収入		406		399		385
未稼ぎ収入(契約負債)		601		557		567
保証書の延長		901		866		781
応算利息		371		288		280
派生負債		891		1,231		276
他にも		1,289		1,300		1,051
売掛金と売掛金の総額	$	13,108	$	14,822	$	10,651

列報の金額は相殺後の純額であり、主にディーラーの販売奨励を含み、#年の売掛金を相殺する権利がある$1,5402023年1月29日に$1,2802022年10月30日$9832022年1月30日、百万ドル。課税税金とその他の課税費用に応じて他のキャンセルを行いました。

(14)長期借入金

長期借入金は百万ドルで次のようになる


	一月二十九日		十月三十日		一月三十日
	2023		2022		2022
貸し切り定期債務
ドル紙幣と債券：
2.752025年満期の債券の割合	$	700	$	700	$	700
6.552028年満期債券の割合		200		200		200
5.3752029年満期の手形の割合		500		500		500
3.102030年の満期手形の割合は		700		700		700
8.102030年満期債券の割合		250		250		250
7.1252031年満期の手形の割合		300		300		300
3.902042年満期の債券の割合		1,250		1,250		1,250
2.8752049年満期の手形の割合		500		500		500
3.752050年に満期になった手形の割合		850		850		850
ユーロ紙幣：
.5% notes due 2023 (€500(校長)						557
1.375% notes due 2024 (€800(校長)		871		797		891
1.85% notes due 2028 (€600(校長)		653		598		669
2.20% notes due 2032 (€600(校長)		653		598		669
1.65% notes due 2039 (€650(校長)		708		648		724
連載発行：
中期手形：(2023年1月29日現在元金-$26,367, October 30, 2022 - $25,629, January 30, 2022 - $22,896)		25,618		24,604		22,947
その他手形と融資リース義務		1,440		1,223		1,246
債務発行コストの削減と債務割引		(122)		(122)		(115)
長期借款	$	35,071	$	33,596	$	32,838

2032年までの中間手形は主に目論見書で発行され、固定金利と可変金利で発行される。このような手形列は上の表に記載されており、金利交換に関する公正価値調整が記載されている。すべての未償還手形と債券は無担保借入金を優先し、お互いに平等にランクインしている。

(15)レンタル-レンタル者

会社は販売型，直接融資，経営的リースなどにより，会社が製造または販売している設備や限られた数の非John Deere設備を小売顧客にレンタルしている。販売タイプと直接融資リースは総合貸借対照表上の融資売掛金純額で報告され，経営リースは経営リースにおける設備純額で報告される。

同社が得た賃貸収入は百万ドルで以下の通り


	3か月まで
	2023年1月29日		2022年1月30日
販売型と直接融資リース収入	$	41	$	39
賃貸収入を経営する		321		336
可変賃貸収入		6		7
リース総収入	$	368	$	382

(16)承諾およびまたは事項

同社は、販売店の在庫と小売額に基づいて、過去の賠償率経験を販売され、保証期間内の推定設備数に適用し、その総保証責任を決定します。歴史賠償率は以下の項目の審査によって決定された5年制コストと現在の品質発展を請求する。

延長保証の保険料は、連結収益表の他の収入のうち、契約期間中に発生する予定の費用の割合で確認します。次の表に記載されている未償却延長保証保険料(繰延収入)の総額は#ドルです901百万ドルとドル781それぞれ2023年1月29日と2022年1月30日である。

保証責任と未稼ぎ保険料の変化(百万ドル)への入金は以下の通り


	3か月まで
	一月二十九日		一月三十日
	2023		2022
期初残高	$	2,293	$	2,086
支払い		(263)		(193)
保険料の償却を受けた		(83)		(66)
保証課税費用		255		181
受け取った保険料		106		83
外国為替		37		(27)
期末残高	$	2,345	$	2,064

2023年1月29日現在、同社は235米国やカナダ以外の銀行に発行された担保のうち、数百万人がJohn Deere設備小売融資の第三者売掛金に関係している。当社は、これらの合意によって生じた任意の必要な支払いの一部を、売掛金担保として回収した設備から回収することができます。2023年1月29日現在、これらの合意に基づいて計算されるべき損失はそれほど大きくない。2023年1月29日に担保された売掛金の最高残存期限は約7年になる.

2023年1月29日現在の会社の承諾額は467100万ドルは財産と設備の建設と購入に使用されます。また、同社の限定資産は2023年1月29日現在#ドルとなっている269百万ドルは、“他の資産”に分類される

同社には他の雑役や負債や保証があり、総額は約#ドルだ902023年1月29日、百万ドル。2023年1月29日まで、これらまたは問題のある負債は重要ではない。

同社はその正常な業務過程において様々な懸案された法律訴訟に直面しており、その中で最も一般的なのは製品責任(アスベスト関連の責任を含む)、小売信用、雇用、特許、商標、反独占事項に関連している。当社は、これらの未解決の法律行動の合理的な可能性損失範囲は、その連結財務諸表に実質的な影響を与えないと考えている.

(17)公正価値計測

帳簿価値に近づいていない金融商品の公正価値は以下のとおりである(百万ドル単位).長期借入金には融資リース負債は含まれていない。


	2023年1月29日				2022年10月30日				2022年1月30日
	進位値		公平である価値がある		携帯する価値がある		公平である価値がある		携帯する価値がある		公平である価値がある
融資売掛金--純額	$	36,882	$	35,894	$	36,634	$	35,526	$	33,191	$	33,033
融資売掛金証券化-純額		5,089		4,869		5,936		5,698		3,516		3,530
短期証券化借款		4,864		4,785		5,711		5,577		3,482		3,468
1年以内の満期の長期借入金		7,378		7,220		7,466		7,322		8,313		8,322
長期借款		35,035		34,149		33,566		31,852		32,806		33,843

すべての融資売掛金の公正価値計量は3級より高く、すべての借金の公正価値計量は2級より高い。

長期発行の融資売掛金の公正価値は、その関連キャッシュフローに基づいて、当社が現在融資売掛金に提供している金利による割引価値に基づいている。その他の融資売掛金の公正価値は帳簿価値に近い。

長期借入及び短期証券化借款の公正価値は同じ或いは類似借入金及び信用リスクの現在の市場オファー、或いはその関連キャッシュフローによって現在の市場金利の割引値によって決定される。いくつかの長期借入金は現在の変動金利に変換された。これらの長期借入金の帳簿価値には、公正価値のヘッジに関する調整が含まれている。

公正価値に応じて経常的な基礎に基づいて計量された資産と負債(百万ドルで計算)は、通貨市場基金および定期預金を含む当社の現金等価物は含まれておらず、このような現金等価物は、公正な価値に近いコストで計算される


	一月二十九日		十月三十日		一月三十日
	2023		2022		2022
レベル1：
有価証券
国際株式証券	$	2	$	3	$	2
アメリカ株式基金		86		70		72
アメリカ固定収益基金		118
アメリカ政府債務証券		64		62		63
レベル1有価証券総額		270		135		137

第2レベル：
有価証券
アメリカ政府債務証券		127		121		138
市政債券		71		63		74
会社債務証券		209		200		229
国際債務証券		18		60		2
担保融資支援証券		157		155		155
レベル2有価証券総額		582		599		598
その他の資産--派生ツール		360		373		299
売掛金と売掛金--派生ツール		891		1,231		276

第3レベル：
売掛金と売掛金--繰延対価格		225		236

2023年1月29日債務証券の契約満期日(百万ドル単位)を以下に示す。実際の満期日は、いくつかの証券が事前償還または前払いされている可能性があるので、契約満期日とは異なる可能性がある。担保ローン支援証券は早期返済の可能性があるため、それらは契約満期日に分類されていない。


	償却する		公平である
	コスト		価値がある
1年以下の期間で満期になる	$	35	$	35
1年から5年後に満期になる		111		105
5年から10年後に満期になります		197		176
10年後に満期になる		204		173
担保融資支援証券		182		157
債務証券	$	729	$	646

公正価値、減値の非日常的な第三級計量は、重大な特定の支出を持たない融資売掛金は含まれておらず、百万ドル単位である


	公正価値				損
					3か月まで
	一月二十九日	十月三十日		一月三十日	一月二十九日	一月三十日
	2023	2022		2022	2023	2022
棚卸しをする		$	19
財産と設備--純資産			15

以下は、同社が公正価値に応じて貸借対照表上のある金融商品の評価方法を計測するための説明である

有価証券 – ポートフォリオの推定値は市場法(マトリックス定価モデル)を採用しており、この方法では、すべての重要な投入が観察可能であるか、または金利、収益率曲線、変動性、信用リスク、早期返済速度のような観察可能な市場データから導出または確認されることができる。投資取引の活発な市場では、基金の推定値は終値を使用する。

派生商品 – 会社のデリバティブ金融商品には、金利契約(スワップ)、外貨両替契約(先物、長期、スワップ)、通貨間金利契約(スワップ)が含まれる。ポートフォリオの推定値は収益法(割引キャッシュフロー)に基づいており，スワップ曲線および通貨の長期とスポットレートを含む市場観察可能な投入を用いている。

融資売掛金–具体的な準備金減値は担保品の公正価値に基づいており、公正価値は市場法(評価価値或いは換金価値)を用いて計量される。

在庫-減値は、可変速算入に基づいています。

財産と設備--純額-推定はコストと市場方法に基づいて行われる。投入には実物劣化と経済時代遅れ調整後のリセットコスト推定が含まれている。

(18)派生ツール

当社の政策は、投機的な取引や取引を行うためではなく、通常の業務過程で発生するリスクを管理するためにデリバティブ取引を実行することである。金融サービス業務は、その資金源の種類や金額とその売掛金やリースの組み合わせとの関係を管理し、金利や外貨変動によるリスクの低減に努めるとともに、有利な融資機会に対応する。同社はまた、そのいくつかの機能通貨以外の通貨融資に関連する海外や国内業務に外貨リスクが存在する。また、同社はある設備運営先に金利と外貨開放があり、販売インセンティブ計画に用いられている。

すべてのデリバティブは公正な価値で貸借対照表に記録されている。受領または支払いされた現金担保は、貸借対照表上の派生ツールが価値を公正に相殺しない。デリバティブ契約のキャッシュフローは統合キャッシュフロー表の経営活動に記入する.各デリバティブは、キャッシュフローヘッジ、公正価値ヘッジとして指定されるか、または指定されないままである。すべての指定されたヘッジ値は，被ヘッジ項目との関係およびリスク管理戦略を正式に記録している。どちらもいる

開始と継続に基づいて，ヘッジツールの有効性を評価した。派生ツールが高度に有効なヘッジツールではないと判定された場合、ベースのヘッジ取引が二度と発生しない可能性があり、ヘッジ指定がキャンセルされるか、または派生ツールが終了され、ヘッジ会計が終了される

キャッシュフローヘッジ

ある金利契約(スワップ)は、将来の借金キャッシュフローのヘッジとして指定されている。2023年1月29日、2022年10月30日、2022年1月30日までの収入可変/給与固定金利契約の名目総金額は#ドル1,950百万、$1,950百万ドルと$2,700それぞれ100万ドルです現金流量ヘッジの公正価値収益或いは損失は他の全面収益(OCI)に計上され、その後、ヘッジ取引影響収益の同時期に利息支出に再分類される。これらの金額は金利変化が関連借入金に与える影響を相殺している

保監は2023年1月29日に記録された収益にあり、金利が変わらなければ、今後12ヶ月以内に利息支出に再分類され、金額は$となる見通しです38百万ドルの税引後収入違います。損益は最初に予測された取引が発生しない可能性に応じて保監部から収益に再分類される。

公正価値ヘッジ

いくつかの金利契約(スワップ)は、借金の公正価値ヘッジとして指定される。2023年1月29日現在、2022年10月30日現在、2022年1月30日までの固定·支払変動金利契約名目総金額は#ドルである10,802百万、$10,112百万ドルと$8,307それぞれ100万ドルですこれらの契約の公正価値収益または損失は、一般にヘッジ保証項目(固定金利借入)の公正価値収益または損失によって相殺され、この2つの項目は利息支出に記録されている

総合貸借対照表に記録されている公正価値ヘッジ関係で指定された借金に関する金額は以下のとおりである(百万ドル単位).バリューセット期間調整セット期間項目に計上された帳簿金額を公正に調整する.


	積極的ヘッジ関係				中断期限保証関係
	帳簿金額		累計公正価値		帳簿金額		累計公正価値
	枠項目の数		ヘッジ額		以前枠のあった項目		ヘッジ額
2023年1月29日
短期借款					$	1,915	$	15
長期借款	$	10,088	$	(666)		5,506		(83)

2022年10月30日
短期借款					$	2,515	$	15
長期借款	$	9,060	$	(1,006)		5,520		(19)

2022年1月30日
短期借款	$	177	$	2	$	2,357	$	8
長期借款		7,966		(130)		5,447		181

ヘッジツールとして指定されていない派生ツール

当社は、正式にヘッジに指定されていない金利契約(スワップ)、外貨両替契約(先物、長期、スワップ)、クロス通貨金利契約(スワップ)を持っています。これらのデリバティブは、ある借金、在庫売買、販売インセンティブ計画の基礎金利や外貨開放への経済的ヘッジとされている。これらの金利交換の2023年1月29日、2022年10月30日、2022年1月30日の名目総金額は11,147百万、$10,568百万ドルと$10,210億ドル、外国為替契約金額は1ドルです9,304百万、$8,185百万ドルと$7,864百万ドル、通貨間金利契約は$234百万、$260百万ドルと$303それぞれ100万ドルですヘッジツールとして指定されていないデリバティブの公正価値収益や損失は総合収益表に記録されており，時間の経過とともにヘッジされるリスクが相殺されるのが一般的である

簡明総合貸借対照表における派生ツールの公正価値(百万ドルで計算)は以下の通りである


	一月二十九日		十月三十日		一月三十日
その他の資産	2023		2022		2022
ヘッジツールとして指定されています：
金利契約	$	90	$	87	$	102

ヘッジツールとして指定されていない：
金利契約		188		212		82
外国為替契約		71		66		91
クロスマネー金利契約		11		8		24
合計未指定		270		286		197

デリバティブ資産総額	$	360	$	373	$	299

売掛金と売掛金
ヘッジツールとして指定されています：
金利契約	$	678	$	1,004	$	185

ヘッジツールとして指定されていない：
金利契約		97		107		27
外国為替契約		110		118		64
クロスマネー金利契約		6		2
合計未指定		213		227		91

派生負債総額	$	891	$	1,231	$	276

連結収益表における派生ツールに関する分類および収益(損失)は、計算すべき利息支出を含み、百万ドルで以下のようになる


	3か月まで
	一月二十九日		一月三十日
	2023		2022
公正価値ヘッジ
金利契約--利息支出	$	239	$	(141)

キャッシュフローヘッジ
保険業保監所の認可を受けた
金利契約-OCI(税引前)	$	(1)	$	15

保監所から以下のように改められた
金利契約--利息支出		15		(2)

ファジィ制約語としては指定されていない
金利契約--純売上高	$	(7)	$	13
金利契約--利息支出*		(8)		(1)
外国為替契約--純売り		1
外国為替契約--販売コスト		5		(1)
外国為替契約--その他の運営費*		(142)		147
合計未指定	$	(151)	$	158

* クロスマネー金利契約の利息と為替収益(損失)を含む。

取引相手リスクと担保

派生ツールは銀行業界の信用リスクに対してかなりの集中度がある。当社は取引相手の信用格付け、取引相手の信用違約交換利差及び会社と取引相手銀行との間の他の財務承諾とリスク開放に基づいて限度額を設定し、単一の取引相手のリスク開放を管理する。すべての金利デリバティブは国際スワップとデリバティブ協会(ISDA)のファイルによって取引される.その中のいくつかの合意は信用支援条項を含む。各主合意は、違約または終了した場合に、不足した金額を純決済することを可能にする。

会社のいくつかのデリバティブ協定には信用支援条項が含まれており、会社に純負債頭寸と信用格付けの大きさに応じて担保を提供することを要求することができる。2023年1月29日、2022年10月30日、2022年1月30日において、信用リスク関連または特徴を有するすべての純負債デリバティブの公正価値の合計は$である781百万、$1,113百万ドルと$213それぞれ100万ドルですこれらの協定に規定されている限度額に基づいて、同社は$を掲示しました349百万、$701百万ドルと$182023年1月29日まで、2022年10月30日と2022年1月30日までの現金担保はそれぞれ百万ドル。また、会社は#ドルを支払った82023年1月29日、2022年10月30日、2022年1月30日に返済されていない担保100万ドルは、次の表には含まれていない国際先物市場のヘッジ通貨の開放に参加するために使用される。

デリバティブは、相殺純額決済手配や担保なしに記録されている。純額決済手配に関連する派生資産と負債、および数百万ドルの任意の担保の影響は以下のとおりである


	総金額		網に編む
2023年1月29日	公認の		手配		抵当品		純額
資産	$	360	$	(162)	$	(47)	$	151
負債.負債		891		(162)		(349)		380

2022年10月30日
資産	$	373	$	(179)	$	(54)	$	140
負債.負債		1,231		(179)		(701)		351

2022年1月30日
資産	$	299	$	(91)			$	208
負債.負債		276		(91)	$	(19)		166

(19)株式オプション及び限定株式単位賞

2022年12月、会社は従業員に株式オプションを付与し、購入に使用する161千株普通株、行使価格は$438.441株と1つの2項格子モデル公正価値$136.46与えられた期日に1株当たり.2023年1月29日に、以下の選択肢2.0100万株が発行されており、加重平均行権価格は1ドルである178.86一株ずつです。その会社はまた112何千ものサービス限定株式単位と412023年までの3ヶ月間、業績/サービスに基づく制限的な株式単位を数千個従業員に売却する。サービスに基づく制限的株式単位の付与日に対する加重平均公正価値は#ドルである434.02単位ごとに基本普通株の市場価格をベースとしている。付与日の業績/サービスに基づく制限株式単位の公正価値は#ドルである424.93配当金を含まない単位ベース普通株当たりの市場価格。2023年1月29日に会社は追加の16.6株式奨励計画の下の100万株。

(20)特殊物品

2022年第1四半期、同社のロシア事業の純売上高は2ディルの合併純売上高のパーセントを占めています。同社は2022年2月からロシアへの機器やサービス部品の出荷を休止しているため、地域の販売が影響を受けている。2023年1月29日と2022年10月30日までの同社のロシア/ウクライナでの純開放は約ドルである229百万ドルとドル266それぞれ100万ドルです

同社は2023年1月、ロシアでの金融サービス事業(ロシアでリース会社として登録)を売却することで合意した。取引は2023年第2四半期に完了する予定だ。資産と負債は、それぞれ#ドルを含む“その他の資産”と“売掛金および売掛金”に分類される100百万ドル制限現金それは.2023年第1四半期、会社は信用損失準備に戻り、保有する販売待ち資産の推定準備を“販売、行政、一般費用”に計上した。当社は販売時に大きな損益があるとは期待していません。

2021年11月17日、国際労働組合、米国自動車、航空宇宙、農業機具労働者連合会(UAW)を代表とする従業員が新たな集団交渉協定を承認した。この合意の期限は6年会社UAWは従業員の賃金、工数、福祉、その他の雇用条項と条件を代表しています14アメリカの施設です。労働協定には承認ボーナス#ドルの一度払いが含まれている8,500資格を持つ従業員一人一人、合計$90100万ドルですぐに給料を増やします10%を加え、契約期間内のさらなる昇給を追加します。この一括払いは2022年第1四半期に支出される。

次の表は、2022年1月30日までの3ヶ月間に記録された特殊項目が営業利益に与える影響(百万ドル単位)をまとめたものである


	精密銀の生産と応用		小銀芝生(&T)		建設 &林業		合計する
UAW承認ボーナス-販売コスト	$	53	$	9	$	28	$	90

(21)後続の活動

2023年2月、当社は2つの小売手形証券化取引を行った。最初の取引の結果は$です307百万ドルの保証金。2つ目の取引は$を生成します983100万人の保証借款は、2023年3月に返済される予定だ。

2023年2月22日、会社取締役会は四半期配当金を$と発表した1.252023年5月8日に2023年3月31日に登録された株主の1株当たりに支払う。

第二項です。経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

行動の結果

概要

組織する

同社はJohn Deereディーラーと流通業者に設備を販売することで純売上高を生み出している。同社は全シリーズの農業設備を製造·流通し、各種の商業と消費設備、広範な建築、道路建設と林業設備を提供している。これらの業務(総称して“設備業務”と呼ぶ)は，生産と正確な農業，小型農業·芝生，建築·林業業務部門で管理されている。同社の金融サービス部門は信用サービスを提供し、John Deereディーラーの設備販売とレンタルに資金を提供する。また、金融サービス部門は、上記設備のディーラーに卸売融資を提供し、小売循環費用口座に資金を提供し、延長された設備保証を提供する。

スマート産業運営モデルと飛躍雄心

同社のスマート工業運営モデルは重大な投資に集中し、デジタル、自動化、自主性、代替推進技術における会社の能力を強化している。これらの技術は現場の効率を高め、生産量を高め、投入コストを下げ、労働力制限を緩和することを目的としている。同社の飛躍的な野心は、会社の顧客の経済的価値と持続可能性を高めるための目標である。会社は、会社とその顧客が持続可能な実践において既得権を持っているため、この分野の機会を予見している。

同社は2023年2月、JohnDeare.com/持続可能なサイトで閲覧できる2022年の持続可能な開発報告を発表した。この報告書は2022年度に会社が飛躍する重要な進展を決定した。私たちの“2022年持続可能な開発報告”の情報は、参照によって本10-Qテーブルに組み込まれておらず、本テーブルの一部も構成されていない。

傾向と経済状況

2023年度の業界動向-2023年の米国およびカナダの大型農業機械の業界売上高は、2022年より5%~10%増加すると予想される。2023年、米国とカナダの小型農業·芝生設備の業界売上高は約5%減少する見通しだ。2023年にはヨーロッパの農業機械の業界販売は5%まで横ばいになると予想されるが、南米のトラクターやコンバインの業界販売は5%まで横ばいになると予想される。2023年にはアジア業界の売上高がやや低下すると予測されている。業界別にみると、2023年には北米建築設備とコンパクト建築設備ともに売上高が5%増と横ばいになると予想される。世界の林業とグローバル築路業界の売上高はいずれも横ばいになると予想される

会社の傾向-技術をデバイスに統合するためのお客様のニーズは、会社のスマート産業運用モデルおよびLeap雄志フレームワークの背後にある市場傾向です。顧客は技術による収益性、作業効率、持続可能性の向上を求めている。同社の技術方法は、ハードウェアとソフトウェア、誘導、接続とデジタルソリューション、自動化と機械知能、自主性、代替推進技術に関する。この技術は会社の各経営部門の製品に統合されている

お客様は、John Deere“スマート”機械、システム、およびソリューション製品の組み合わせに統合された技術を採用し続けています。その会社は、この傾向が予測可能な未来に続くと予想している

同社の設備に対する需要は依然として強く、注文は2023年の大部分の時間でいっぱいになっているからだ。2023年には農業基本面が堅調に推移し，小売需要は2023年の売上高の大部分を占めることが予想される。コンバインと大型トラクターの北米小売顧客チームの年齢は依然として平均水準を超えており、過去数年間の製造とサプライチェーン制限のため、ディーラー在庫は歴史的に下位にある。同社はディーラー在庫の補充が2024年に発生すると予想している。農作物の価格は依然として私たちの顧客に有利で、一部の原因は肝心な穀物の在庫と使用率が低いからです。同社は2023年に北米、ヨーロッパ、南米で販売される大型農業設備が2022年を超えると予想している。小型農業設備の需要は安定しているが、米国全体の経済状況により、芝生や公共設備製品の販売は低下すると予想される。建設設備市場は安定して維持されると予想される。リースチームの補完，エネルギー業界，米国のインフラ支出は住宅市場減速の影響を相殺する見通しである

家の建物です。米国の築路需要は依然として強く、欧州とアジアの一部地域の需要疲弊はこの需要を大きく相殺している。会社の金融サービス業務の純収入は2022年度を下回る見通しで、金利上昇、販売、行政と一般費用の増加、運営-リース処分収益の減少により、融資利益差はそれほど有利ではないが、平均ポートフォリオ残高増加分はこの影響を相殺している

その他の傾向-同社は2022年にサプライチェーン中断およびインフレ圧力を経験した。このような傾向は2023年まで続いた。これは2つの異なる問題であり、以下では個別に議論されるが、それらの影響は互いに絡み合っている可能性がある

サプライチェーン中断は、部品の可用性、生産コストの増加、在庫レベルの上昇を含む業務の多くの側面に影響を与える。2022年、仕入先の納期超過量は高い水準にあります。納期超過量は依然として高いにもかかわらず、同社は2023年第1四半期に改善した。サプライチェーン中断の減少は生産水準を向上させるのに役立つ。同社は、サプライチェーン中断が顧客の需要を満たす能力に与える影響を最大限に減らすための緩和措置を実施した

•部品の分配を獲得し、部品の時間通りの交付を向上させるために、供給基地と協力する

•複数のソースの一部の部品と材料

•制約要素を解決するために供給者に資源を提供する

•いくつかの重要な部品の長期契約を締結した

•代替貨物会社を利用して納品を早める。

サプライチェーン中断は2023年まで続く見通しだが、同社は顧客がより収益性と持続可能な方法で基本食品やインフラに必要な部品を提供することを確保しようと努力している。当社は2023年第1四半期にこの点で改善しているにもかかわらず、懸念が依然として存在しており、この問題は2023年の残り時間に顧客ニーズを満たす能力に影響を与える可能性がある。

2023年、インフレは依然として普遍的な特徴であり、部品、エネルギー、賃金、賃金を購入するコストを増加させた。一般業務インフレによるコスト増加は価格変動によって相殺され、インフレが会社の経営業績に与える影響を軽減した。同社は2023年にインフレが続き、コスト上昇を招くと予想している。顧客がJohn Deere製品コストの増加を受け入れたくない場合、あるいは会社が生産コストの増加を相殺できない場合、インフレは会社の運営や財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。

中央銀行の政策金利は2023年第1四半期に引き上げられ、2023年には引き続き引き上げられる見通しだが、2022年に比べて引き上げ速度は鈍化している。ほとんどの小売売掛金は固定金利であり、卸売融資売掛金は変動金利である。会社には固定金利と変動金利の二種類の借入方式があります。当社は、その資金源の種類と金額とその融資売掛金や経営リース組合における設備をバランスさせることで、金利変動のリスクを管理しています。そこで、当社は金利交換協定を締結してその金利リスクを管理しています。歴史的に見ると、金利上昇が会社の借金に与える影響は、融資売掛金と賃貸ポートフォリオを経営する設備から収益を実現する時間よりも早い。そのため、2022年と比較して、会社の金融サービス業務は2023年第1四半期に5300万ドル(税引後)あまり有利ではない融資利差が見られた。同社は価格差圧縮が2023年に続くと予想している。

サプライチェーンの中断、インフレ圧力、金利上昇は会社のコントロール以外の要素によって推進されているため、会社はこれらの状況がいつ後退するかを合理的に予測することはできない。

注目され不確実な事項−他の懸念事項は、世界的および地域政治的状況、経済および貿易政策、特定の国または特定の製品への新しいまたは報復関税の徴収、大流行病後の影響、資本市場中断、新設備および旧設備の需要変化および定価変化、外貨為替レートの大幅な変動、および多くの商品の価格変動を含む。これらのプロジェクトは会社の業績に影響を及ぼすかもしれない。同社は技術に投資し、デジタル、自動化、自主、代替推進技術における能力を強化している。多くの技術投資と同様に、これらの機能の市場採用と貨幣化はより高い不確実性を持っている。

2023年は2022年と比較して


	3か月まで
ディール社	一月二十九日		一月三十日
(単位：百万ドル、1株を除く)	2023		2022
純売上高と純収入	$	12,652	$	9,569
ディル社の純収入		1,959		903
希釈して1株当たり収益する		6.55		2.92

2022年第1四半期の純収入は特殊プロジェクトの影響を受けている。その他の詳細については、付記20を参照されたい。純売上高と営業利益に関する検討は次の業務細分化結果に含まれる。

以下は、販売コストと純売上高比率とその他の連結収益変化の重要な報告書の説明である


	3か月まで
ディール社	一月二十九日		一月三十日
(単位：百万ドル)	2023		2022		変更率
販売コストと純売上高の比		69.6%		78.5%

その他の収入	$	256	$	238	+8
研究開発費		495		402	+23
販売、行政、一般費用		952		781	+22
その他の運営費		299		311	-4
所得税支給		537		250	+115

販売コスト比率は実現価格により低下したが，高い生産コスト部分で相殺された。UAW労働協定の承認遅延や契約承認ボーナス費用による効率低下が前期販売コスト比率に影響している(付記20参照)。技術ソリューションの開発と統合に引き続き集中しているため、研究·開発費用が高い。販売、行政、一般費用の増加は主にインフレ条件と利益共有インセンティブ措置による従業員の賃金上昇である。税引前収入が高いため、所得税の支出が高い。

業務細分化結果

設備業務については、高い生産コストは主に部品購入、エネルギー、賃金、賃金のコスト上昇によるものである。


	3か月まで
生産と正確な農業	一月二十九日		一月三十日
(単位：百万ドル)	2023		2022		変更率
純売上高	$	5,198	$	3,356	+55
営業利益		1,208		296	+308
営業利益率		23.2%		8.8%
価格変動					+22
貨幣換算					-1

出荷量の増加(主にアメリカ、カナダ、ラテンアメリカ)および大多数の端末市場の価格が実現したため、本四半期の生産と正確な農業販売は増加した。営業利益の改善は主に価格実現およびサプライチェーン状況改善による出荷量/組合せの改善である。これらのプロジェクトは，高い生産コストおよび増加した販売，行政と一般費用および研究開発費によって部分的に相殺される。全米自動車労働者連合会が契約を承認したボーナス費用は前の時期に影響を与えた。


	3か月まで
小農業と芝生	一月二十九日		一月三十日
(単位：百万ドル)	2023		2022		変更率
純売上高	$	3,001	$	2,631	+14
営業利益		447		371	+20
営業利益率		14.9%		14.1%
価格変動					+11
貨幣換算					-4

大多数の端末市場の価格実現と出荷量(主にアメリカ、カナダ、インド、メキシコ)の増加により、本四半期の小型農業と芝生の販売は増加したが、主にドルが強くなったため、外貨両替のマイナス影響を部分的に相殺した。営業利益の改善は主に価格の実現と、サプライチェーン状況の改善により出荷量が向上したためである。これらのプロジェクトは高い生産コスト、増加した販売、行政と一般費用、研究開発費用および外貨両替の悪影響によって部分的に相殺される。


	3か月まで
建築業と林業	一月二十九日		一月三十日
(単位：百万ドル)	2023		2022		変更率
純売上高	$	3,203	$	2,544	+26
営業利益		625		272	+130
営業利益率		19.5%		10.7%
価格変動					+13
貨幣換算					-3

本四半期の建築·林業売上高上昇の要因は出荷量増加(主に米国とブラジルで)と価格実現であったが、一部はドル安による外貨両替の負の影響で相殺された。価格実現とサプライチェーン状況の改善により出荷量が増加し、営業利益は改善されたが、一部はより高い生産コストで相殺された。全米自動車労働者連合会が契約を承認したボーナス費用は前の時期に影響を与えた


	3か月まで
金融サービス	一月二十九日		一月三十日
(単位：百万ドル)	2023		2022		変更率
収入(会社間収入を含む)	$	1,244	$	916	+36
利子支出		442		158	+180
純収入		185		231	-20

前年同期と比較して、2023年前の3ヶ月間の融資の売掛金と賃貸平均残高は15%増加した。平均融資金利の上昇により、収入も増加した。平均借入金金利と平均借入金が増加したため、2023年第1四半期の利息支出が増加した。本四半期の純収入低下の要因は，金利上昇，販売，行政と一般支出の増加および運営リース処分収益の減少により融資利益差が減少したが，平均ポートフォリオ残高増加による収入部分がこの影響を相殺したことである。

肝心な会計見積もり

経営陣が最近提出した10-K表年次報告の議論と分析で議論された会社のキー会計見積もりを参照。このような政策は実質的に変化しなかった。

資本資源と流動性

流動性源、重要な指標、貸借対照表のデータ

その会社は合理的な費用で大多数の世界市場に進出することができる。同社の流動資金源には、現金および現金等価物、有価証券、運営資金、商業手形および定期債務の発行、小売手形の証券化(公開および非公開市場)、および銀行信用限度額が含まれる。当社は現金需要に応じて流動資金源を密接に監査し、その短期(今後12カ月)および長期(12カ月後)の資金需要を満たすために十分なグローバル資金源および流動資金源を期待している。その会社は複数の業界で運営されており、これらの業界は異なる資金要求を持っている。生産と正確な農業、小型農業と芝生及び建築と林業部門は資本密集型業界であり、通常在庫とあるディーラーの売掛金融資需要の季節的変化の影響を受ける。しかし、在庫の季節的モデルは生産性の向上と2022年度のサプライチェーン中断の影響を受けており、2023年の在庫水準に影響を与え続ける。金融サービス事業は、それらが大量の資金を調達して売掛金やリースポートフォリオに資金を提供する能力に依存する。

次の表は百万ドル単位で重要な指標を提供します


	一月二十九日		十月三十日		一月三十日
	2023		2022		2022
現金、現金等価物、有価証券	$	4,828	$	5,508	$	5,207

売掛金と手形--純額		7,609		6,410		4,855
前12か月の純売上高との比率		15%		13%		12%

棚卸しをする		10,056		8,495		7,935
前12ヶ月の販売コストとの比率		27%		24%		26%

未使用信用限度額		1,581		3,284		5,865

金融サービス：
利上げ債務と株主権益の比率		8.2 to 1		8.5 to 1		7.4 to 1

前の2つの期間と比較して、2023年の未使用信用限度額の減少の原因は、営業資金需要を支援するための未償還商業手形の増加である。同社は，非現金計上調整後の純収入の増加や運営資本の有利な変化により，2023年の運営キャッシュフローが増加すると予測している。

会社が最近発表したForm 10-K年次報告で決定された契約は他の現金需要と実質的に変化していない。

キャッシュフロー


	3か月まで
(単位：百万ドル)	2023年1月29日		2022年1月30日
経営活動のための現金純額	$	(1,246)	$	(2,553)
投資活動が提供する現金純額		760		648
資金調達活動のための現金純額		(339)		(1,577)
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響		62		(74)
現金、現金等価物、および限定的な現金純減少	$	(763)	$	(3,556)

2023年までの3カ月間の合併経営活動の現金流出は12.46億ドル。これは主に運営資金の変化によるものであるが，非現金調達調整後の純収入部分はこの変化を相殺している。今年の3カ月間、投資活動からの現金流入は7億6千万ドルだった。主な駆動要因は、売掛金(販売に関連する売掛金を含まない)の入金が購入売掛金のコストを超えること、およびデリバティブ担保品の変動である純額であるが、購入財産や設備部分に相殺されることである。2023年までの3カ月間、融資活動の現金流出は3.39億ドルだった。今年の前3ヶ月、現金、現金等価物、制限現金は7.63億ドル減少した。

貿易勘定と売掛金−貨物を顧客に販売することによって生成された貿易勘定および売掛金。売掛金は2023年3カ月前に11.99億ドル増加し、主に季節的な増加によるものだ。1年前と比較して、これらの売掛金は27.54億ドル増加し、出荷量の増加が原因だ。♪the the the

2023年1月29日、2022年10月30日、2022年1月30日に、12ヶ月を超える世界貿易売掛金総額のパーセンテージは1%であった。

経営リースにおける売掛金と設備融資−経営リース上の融資受取およびデバイスは、新しいデバイスおよび古いデバイス融資に関連する小売手形、経営リース、循環料金アカウント、販売および直接融資リース、および卸売チケットを含む。2023年第1四半期、主に季節的な支払いにより、レンタルを経営する融資売掛金と設備は7.2億ドル減少したが、小売販売が強いため、過去12カ月で51.42億ドル増加した。前年同期と比較して、2023年前の3ヶ月間の融資売掛金と設備の総調達量が31%増加したのは、卸売り手形、経営リース、小売手形、循環費用口座の数が高いのに対し、融資リースは2022年1月30日に比べて低下したためである。

棚卸しをする-前3ヶ月の在庫が15.61億ドル増加したのは、主に季節的な増加によるものである。1年前に比べて在庫が21.21億ドル増加したのは、出荷量の増加とサプライチェーンの中断が予想されたが、一部は外貨両替の影響で相殺された。これらの在庫の多くは後進先出し(LIFO)方法で推定される

財産と設備-2023年までの3ヶ月間の財産および設備現金支出は3.15億ドルでしたが、前年同期は1.93億ドルでした。2023年の資本支出は約14億ドルと見積もられている。

売掛金と売掛金-2023年の3ヶ月前に17.14億ドル減少したのは、主にディーラーの販売割引、従業員福祉、および派生商品負債に関連する課税費用の減少によるものである。1年前と比較して、売掛金や売掛金が24.57億ドル増加したのは、派生債務、課税税、従業員福祉に関する売掛金の増加と、貿易売掛金に関する売掛金が増加したためである。

借金をする-2023年までの3ヶ月間の外部借款総額は21.65億ドル増加し、1年前と比較して67.54億ドル増加し、全体的に売掛金と賃貸組合のレベルおよび他の運営資金要求に適合している。

米国の金融サービス子会社John Deere Capital Corporation(Capital Corporation)は循環倉庫施設を持ち、銀行パイプ施設を利用して小売紙幣を証券化している(付記9参照)。同施設は2022年11月に更新され、2023年11月に満期となり、総容量や“融資限度額”を10億ドルから15億ドルに引き上げる。2023年1月29日現在、この手配で返済されていない証券化借金は7.86億ドル。契約回転期間が終了した場合、銀行とCapital Corporationが継続に同意しない限り、Capital Corporationは小売手形支払いの徴収に伴い、時間の経過とともに担保借金を清算する。

2023年の前3カ月で、金融サービス業務は8.49億ドルの小売手形証券化借金を解約し、これらの借金は“短期借入金総額増加(減少)”に記載されている

信用限度額-同社はまた、世界各地の各銀行で銀行信用限度額を取得することができる。2023年1月29日現在、世界の信用限度額は合計83.27億ドルで、そのうち15.81億ドルは使用されていない。未使用のクレジット限度額を計算するために、商業手形および短期銀行借款(担保借入金および長期借入金の現在部分は含まれていない)が使用率とみなされる。2023年1月29日までの総信用限度額には、2023年第2四半期に満了する364日間の30億ドルの信用手配協定が含まれている。また、総信用限度額には、2026年第2四半期に満期になる25億ドルの長期信用手配協定と、2027年第2四半期に満期になる25億ドルが含まれる。これらの信用協定はCapital Corporationと会社の他の部門が一定の業績指標と流動性目標を維持することを要求している。その会社はこのような信用手配の条項を延長する予定だ。財務諸表に列挙されている間、信用協定のこのようなすべての要求は満たされている。

債務格付け·公的債務資本市場に参入するために、当社は、固定収益投資家の信用品質の指標として、信用格付け機関に依存して当社の証券を短期および長期信用格付けする。安全格付けは、格付け機関が会社の証券の購入、販売、または保有を提案する提案ではない。信用格付け機関は、会社が現在及び将来利息及び元金償還義務を履行する能力の評価に基づいて、格付けを変更又は撤回することができる。各機関の評価は任意の他の評価から独立して評価されなければならない。より低い信用格付けは、通常、デリバティブ取引コストを含むより高い貸借コストをもたらし、債務資本市場に参入する機会を減少させる。優先的な長期債務と短期債務の格付けと

会社が招聘した格付け機関は現在会社の無担保証券の展望を以下のように展望している


	上級生
	長期の	短期.短期	展望
恵誉格付け	A+	F1	安定している
ムーディーズ投資家サービス会社	A2	素数-1	正性
標準プール	A	A-1	安定している

前向きに陳述する

本文に含まれるいくつかの陳述は、“概要”の節の未来の事件、期待と傾向に関するタイトルの陳述を含み、1995年の“プライベート証券訴訟改革法”で定義された“展望性陳述”を構成し、実際の結果の大きく異なる変化、仮説、リスク、および不確定要素を招く可能性がある。その中のいくつかのリスクと不確定性は会社のすべての業務に影響を与える可能性があり、他のリスクと不確定要素はある特定の業務により深刻に影響する可能性がある。

前向きな陳述は、現在入手可能な情報および未来のイベントの現在の仮定、予期、および予測に基づいており、依存すべきではない法律には別に規定があるほか、会社はいかなる更新やその前向き陳述を修正する義務も負わないことを明確に表明している。多くの要素が実際の結果をもたらす可能性があり、このような前向きな陳述とは大きく異なる。これらの要因には、以下の側面に関連するリスクが含まれている

●	貿易、支出、税収、銀行、通貨、環境(気候変動およびエンジン排出を含む)および農業政策に関連する米国と国際法律、法規、政策の変化

●	会社のいる地域の政治、経済、社会は不安定だ

●	現在のロシアとウクライナの間の紛争、そして自然災害を含む戦争と他の紛争

●	失業、インフレ、金利上昇、経済成長の減速または起こりうる衰退による消費者行動の変化、および流動性制限を含む不利なマクロ経済状況

●	作物の非食糧用途の成長と持続可能性(エタノールおよびバイオディーゼル生産を含む)

●	会社のスマート工業運営モデル、飛躍雄心、M&Aを含む業務戦略を実行する能力

●	John Deere製品の変化に対する顧客の期待と需要を理解し、満足させる能力

●	顧客の製品やサービスに対する需要を正確に予測し、在庫を十分に管理する

●	政府の通信チャネル(無線周波数技術)を変更する

●	技術的解決策を支援するために必要な農村ブロードバンドカバー、容量、速度の差または制限

●	競争の激しい市場での会社の適応能力

●	John Deere製品の流通および支援およびサービスの精密技術解決策を実践および管理するディーラーの能力

●	気候モデルの変化と不利な天気イベント

●	より高い金利と為替レートの変動は、ドル、顧客の自信、資金を得る機会、私たちの製品の需要に悪影響を及ぼす可能性がある

●	会社の信用格付けの変化や、信用協定における財務契約を守らないことは、資金獲得の機会に影響を与える可能性がある

●	原材料、部品、全体の商品の供給状況と価格

●	会社のサプライチェーンの遅延や中断

●	労働停止と他の中断を含む労使関係と契約

●	人材を引きつけ、育成し、採用し、引き留める能力

●	セキュリティホール、ネットワークセキュリティ攻撃、技術故障、および他社およびその製品の情報技術インフラの破壊

●	知的財産権の喪失や挑戦

●	経済制裁、データプライバシー、環境法律など、変化する米国と外国の法律を遵守する

●	いわゆる修理権または修理権のような企業のビジネスモデルおよび知的財産権に影響を与える可能性のある立法の導入または公布；

●	調査、クレーム、訴訟、または他の法的手続き；

●	会社の名声やブランドを損なう事件

●	世界食糧在庫、利用可能な農場エーカー、土壌条件、収穫生産量、商品と家畜の価格、投入コスト(例えば化学肥料)および作物輸送の獲得可能性；

●	住宅着工と供給、不動産と住宅価格、公共·非住宅建設レベルおよびインフラ投資。

当社及びその業務に関するさらなる情報には、当社の財務業績に重大な影響を与える可能性のある要因が含まれており、当社が米国証券取引委員会に提出した他の文書に含まれている(第1 A項の検討要因を含むが限定されない)。10-Kフォーム年次報告書のリスク要因)。

合併情報を補完する

以下の各ページに掲載されている補足総合データは参考にする.設備業務は金融サービスのない企業を代表する。設備事業には、企業の生産·正確な農業事業、小型農業·芝生事業、建築·林業事業、財務サービスに反映されていないその他の会社の資産、負債、収入、支出が含まれています。連結財務諸表を作成するために、設備業務と財務サービスとの間の取引はキャンセルされた。

設備運営と金融サービスは他の産業と関連がある。設備事業は、主にディーラーおよび小売顧客に設備、サービス部品および技術ソリューションを製造および販売することによって、収益およびキャッシュフローを生成する。金融サービスは、主に当社が製造した新設備と中古設備にディーラーの販売とレンタルに資金を提供します。これらの収益および現金フローは、一般に、顧客支払いから得られた財務収入から利息支出と経営リース制約された設備減価償却との間の差額を減算する。この2社は資本状況が異なり、異なる業績測定基準を持っている。これらの違いにより、補完合併データも管理職によって使用される。


ディール社
データを補完統合する
損益表
2023年1月29日および2022年1月30日までの3ヶ月
監査を受けていない
	装備				金融
	運営				サービス.サービス				淘汰する				統合された
	2023		2022		2023		2022		2023		2022		2023		2022
純売上高と純収入
純売上高	$	11,402	$	8,531									$	11,402	$	8,531
財務と利子収入		114		34	$	1,067	$	829	$	(187)	$	(63)		994		800	¹
その他の収入		234		217		177		87		(155)		(66)		256		238	^{2, 3}
合計する		11,750		8,782		1,244		916		(342)		(129)		12,652		9,569

コストと支出
販売コスト		7,940		6,696						(6)		(1)		7,934		6,695	⁴
研究開発費		495		402										495		402
販売、行政、一般費用		783		657		172		126		(3)		(2)		952		781	⁴
利子支出		101		90		442		158		(64)		(19)		479		229	⁵
金融サービス業の利子補償		123		44						(123)		(44)					⁵
その他の運営費		53		39		392		335		(146)		(63)		299		311	^{6, 7}
合計する		9,495		7,928		1,006		619		(342)		(129)		10,159		8,418

所得税前収入		2,255		854		238		297						2,493		1,151
所得税支給		483		182		54		68						537		250

所得税の後に所得する		1,772		672		184		229						1,956		901
未合併関連会社の収入における権益				1		1		2						1		3

純収入		1,772		673		185		231						1,957		904
差し引く：非持株権益による純収益(損失)		(2)		1										(2)		1
ディル社の純収入	$	1,774	$	672	$	185	$	231					$	1,959	$	903

¹金融サービスが設備業務から得た利息収入を廃止する

²運営リース設備に移行した在庫から設備運営の利益率を除去する。

³会社間のある国際市場への投資の担保に関する金融サービス収入と会社間サービス収入を廃止する。

⁴会社間サービス料を取り消します。

⁵設備運営の金融サービスに対する利息支出を廃止する。

⁶経営リース中に設備に移行した在庫に関する財務サービスリース減価償却費用を打ち抜く。

⁷会社間のある国際市場への投資の保証に関する設備業務費用と会社間サービス費用を廃止する。


ディール社
合併データを補充する
簡明貸借対照表
監査を受けていない
	装備						金融
	運営						サービス.サービス						淘汰する						統合された
	一月二十九日		十月三十日		一月三十日		一月二十九日		十月三十日		一月三十日		一月二十九日		十月三十日		一月三十日		一月二十九日		十月三十日		一月三十日
	2023		2022		2022		2023		2022		2022		2023		2022		2022		2023		2022		2022
資産
現金と現金等価物	$	2,665	$	3,767	$	3,596	$	1,311	$	1,007	$	876							$	3,976	$	4,774	$	4,472
有価証券		18		61		2		834		673		733								852		734		735
金融サービス売掛金		5,348		6,569		5,307							$	(5,348)	$	(6,569)	$	(5,307)							⁸
売掛金と手形--純額		1,342		1,273		996		7,827		6,434		4,843		(1,560)		(1,297)		(984)		7,609		6,410		4,855	⁹
融資売掛金--純額		51		47		56		36,831		36,587		33,135								36,882		36,634		33,191
融資売掛金証券化-純額						9		5,089		5,936		3,507								5,089		5,936		3,516
その他売掛金		1,583		1,670		1,818		489		832		153		(80)		(10)		(35)		1,992		2,492		1,936	⁹
運営リース設備.純額								6,502		6,623		6,624								6,502		6,623		6,624
棚卸しをする		10,056		8,495		7,935														10,056		8,495		7,935
財産と設備--純資産		6,178		6,021		5,629		34		35		36								6,212		6,056		5,665
商誉		3,891		3,687		3,192														3,891		3,687		3,192
その他無形資産--純額		1,255		1,218		1,209														1,255		1,218		1,209
退職福祉		3,728		3,666		3,095		67		66		65		(2)		(2)		(2)		3,793		3,730		3,158	¹⁰
所得税を繰延する		1,015		940		1,095		53		45		50		(154)		(161)		(222)		914		824		923	¹¹
その他の資産		1,936		1,794		1,730		684		626		477		(23)		(3)		(4)		2,597		2,417		2,203	⁹
総資産	$	39,066	$	39,208	$	35,669	$	59,721	$	58,864	$	50,499	$	(7,167)	$	(8,042)	$	(6,554)	$	91,620	$	90,030	$	79,614

負債と株主権益

負債.負債
短期借款	$	969	$	1,040	$	1,516	$	13,160	$	11,552	$	9,474							$	14,129	$	12,592	$	10,990
短期証券化借款						8		4,864		5,711		3,474								4,864		5,711		3,482
設備運営に支払うべきです								5,348		6,569		5,307	$	(5,348)	$	(6,569)	$	(5,307)							⁸
売掛金と売掛金		11,819		12,962		9,704		2,952		3,170		1,970		(1,663)		(1,310)		(1,023)		13,108		14,822		10,651	⁹
所得税を繰延する		404		380		425		269		276		353		(154)		(161)		(222)		519		495		556	¹¹
長期借款		8,155		7,917		8,760		26,916		25,679		24,078								35,071		33,596		32,838
退職福祉その他の負債		2,384		2,351		3,182		111		108		109		(2)		(2)		(2)		2,493		2,457		3,289	¹⁰
総負債		23,731		24,650		23,595		53,620		53,065		44,765		(7,167)		(8,042)		(6,554)		70,184		69,673		61,806

引受金及び又は事項(付記16)
償還可能な非持株権益		100		92																100		92

株主権益
Deere&Company株主資本総額		21,332		20,262		17,804		6,101		5,799		5,734		(6,101)		(5,799)		(5,734)		21,332		20,262		17,804	¹²
非制御的権益		4		3		4														4		3		4
金融サービス持分		(6,101)		(5,799)		(5,734)								6,101		5,799		5,734							¹²
調整後の株主権益総額		15,235		14,466		12,074		6,101		5,799		5,734								21,336		20,265		17,808
総負債と株主権益	$	39,066	$	39,208	$	35,669	$	59,721	$	58,864	$	50,499	$	(7,167)	$	(8,042)	$	(6,554)	$	91,620	$	90,030	$	79,614

⁸フラッシング設備事業と財務サービスとの間の売掛金/未払い。

⁹主に金融サービスに売却された受取金の販売奨励課税項目の再分類である

¹⁰年金純資産/負債の再分類。

¹¹同一課税管区繰延税金資産/負債の再分類。

¹²金融サービスの持分をなくす。


ディール社
合併データを補充する
現金フロー表
2023年1月29日および2022年1月30日までの3ヶ月
監査を受けていない
	装備				金融
	運営				サービス.サービス				淘汰する				統合された
	2023		2022		2023		2022		2023		2022		2023		2022
経営活動のキャッシュフロー
純収入	$	1,772	$	673	$	185	$	231					$	1,957	$	904
純収入と経営活動提供の現金純額を調整する：
信用損失準備金		1		(2)		(131)		2						(130)
減価償却と償却準備		279		257		252		266	$	(37)	$	(37)		494		486	¹³
株式ベースの給与費用										23		18		23		18	¹⁴
金融サービス業の分配的収益		3		42						(3)		(42)					¹⁵
繰延所得税の準備		(39)		223		(17)		(13)						(56)		210
資産と負債の変動状況：
販売に関する貿易·手形·融資売掛金		(23)		158						(992)		(264)		(1,015)		(106)	^{16, 18, 19}
棚卸しをする		(1,254)		(1,277)						(25)		(20)		(1,279)		(1,297)	¹⁷
売掛金と売掛金		(1,458)		(1,346)		145		(66)		(264)		(142)		(1,577)		(1,554)	¹⁸
課税·課税所得税		192		(192)		7		8						199		(184)
退職福祉		(49)		(1,012)		1		2						(48)		(1,010)
他にも		17		(12)		163		(19)		6		11		186		(20)	^{13, 14, 17}
経営活動提供の現金純額		(559)		(2,488)		605		411		(1,292)		(476)		(1,246)		(2,553)

投資活動によるキャッシュフロー
売掛金(販売に関する売掛金は含まれていない)						7,495		6,845		(297)		(410)		7,198		6,435	¹⁶
経営賃貸方式で設備を販売して得られた収益						497		479						497		479
売掛金購入コスト(販売に関する売掛金は除く)						(6,375)		(5,719)		53		116		(6,322)		(5,603)	¹⁶
買収業務は，現金買収後の純額を差し引く				(24)												(24)
財産と設備を購入する		(315)		(193)										(315)		(193)
購入した経営リース設備のコスト						(531)		(419)		34		28		(497)		(391)	¹⁷
貿易と卸売り売掛金が増加する						(1,499)		(684)		1,499		684					¹⁶
派生商品担保-純額				4		345		(17)						345		(13)
他にも		(9)		(22)		(137)		(36)				16		(146)		(42)	¹⁹
投資活動提供の現金純額		(324)		(235)		(205)		449		1,289		434		760		648

融資活動によるキャッシュフロー
短期借入金総額が増加する		(136)		123		833		(1,141)						697		(1,018)
会社間売掛金·売掛金の変動		1,469		150		(1,469)		(150)
長期借入金収益		1		18		2,504		2,335						2,505		2,353
長期借入金を返済する				(124)		(1,925)		(1,816)						(1,925)		(1,940)
普通株式を発行して得た金		21		11										21		11
普通株買い戻し		(1,257)		(623)										(1,257)		(623)
支払済み配当金		(341)		(327)		(3)		(42)		3		42		(341)		(327)	¹⁵
他にも		(27)		(22)		(12)		(11)						(39)		(33)
資金調達活動のための現金純額		(270)		(794)		(72)		(825)		3		42		(339)		(1,577)

現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響		48		(75)		14		1						62		(74)

現金、現金等価物および制限現金純増加(マイナス)		(1,105)		(3,592)		342		36						(763)		(3,556)
期初現金、現金等価物、および限定現金		3,781		7,200		1,160		925						4,941		8,125
期末現金、現金等価物、および制限現金	$	2,676	$	3,608	$	1,502	$	961					$	4,178	$	4,569

現金、現金等価物、および限定現金の構成
現金と現金等価物	$	2,665	$	3,596	$	1,311	$	876					$	3,976	$	4,472
制限現金(その他の資産)		11		12		191		85						202		97
現金総額、現金等価物、制限された現金	$	2,676	$	3,608	$	1,502	$	961					$	4,178	$	4,569

¹³経営リース中に設備に移行した在庫に関するリース減価償却を相殺する。

¹⁴株式ベースの給与費用を再分類する。

¹⁵設備業務に対する財務サービスの配当を廃止し、これらの配当は設備事業の業務活動に含まれる。

¹⁶主に売却設備に関する入金の再分類である。

¹⁷小売顧客との直接賃貸契約の再分類。

¹⁸金融サービスに売却された受取金に対して販売奨励課税項目の再分類を行う。

¹⁹金融サービスの影響、建築、林業小売店の一部の融資、販売、およびその後、これらの額を除去し、再分類します。

第三項です。市場リスクの定量的·定性的開示について

会社が最近提出した10-K表年次報告(第II部、第7 A項)を参照。この情報には実質的な変化はない。

第四項です。制御とプログラム

会社最高経営責任者及びその最高財務官は、取引法第13 a-15(B)又は15 d-15(B)条に要求される開示制御及び手続の評価に基づいて結論を出し、会社の開示制御及び手続(例えば、1934年“証券取引法”(改正証券取引法)第13 a-15(E)及び15 d-15(E)条に規定される)が2023年1月29日に施行される。2023年第1四半期に、重大な影響或いは合理的な可能性が当社の財務報告内部制御に重大な影響を与える変動はなかった。

第2部：その他の情報

第1項。法律訴訟

同社はその正常な業務過程において様々な懸案された法律訴訟に直面しており、その中で最も一般的なのは製品責任(アスベスト関連の責任を含む)、小売信用、雇用、特許、商標、反独占事項に関連している。同社は、これらの未解決の法律行動の合理的で可能な損失範囲は、その連結財務諸表に実質的な影響を与えないと考えている。

第1 A項。リスク要因

会社が最近提出した10-K表年次報告(第I部、第1 A項)を参照。この情報には実質的な変化はない。Form 10−K年次報告に記載されているリスクおよび本報告書の“前向き陳述”は、同社が直面している唯一のリスクではない。その他のリスクや不確定要因も、会社の業務、財務状況や経営業績に大きな影響を与える可能性がある。人々はリスク要素がリスク、不確実性、そして仮定に対する完全な討論だと思ってはいけない。

第二項です。未登録株式証券販売と収益の使用

同社が2023年第1四半期に購入した普通株は以下の通り


				総人数
				購入株として	最大数量
	総人数			公開の一部	またあるかもしれない株
	株			発表された計画や	以下の条項によって購入する
	(2)を購入する	平均価格		番組(1)	計画または計画(1)
期間	(千人)	1株当たり		(千人)	(百万)
10月31日から11月27日まで	569	$	402.45	569	47.8
十一月二十八日から十二月二十五日まで	1,831		436.23	1,774	46.0
12月26日から1月29日まで	538		427.11	538	45.4
合計する	2,938			2,881

(1)

同社は2019年12月に最大8億ドルの会社普通株を購入する株式買い戻し計画を発表した。2019年12月の計画によると、2023年第1四半期末の終値によると、1株当たり418.18ドル、購入可能な最大株式数は240万株。2023年第1四半期末までに、2019年12月の計画によると、9.95億ドルの普通株が購入する必要がある。2022年12月、取締役会は180億ドルにのぼる追加普通株の買い戻しを許可した。2023年第1四半期の終値によると、2022年12月の計画によると、買い戻し可能な最大株式数は4300万株。

(2)

2023年第1四半期、計画参加者から市場価格で5.7万株を買収し、ある制限的な株式奨励の賃金税を支払う。これらの株の加重平均市価は434.88ドルであった。

第三項です。高級証券違約

ない。

第四項です。炭鉱安全情報開示

適用されません。

五番目です。その他の情報

適用されません。

第六項です。陳列品

S−K条例第601(B)(4)(III)(A)項によれば、登録者の総資産の10%未満を占める長期借入金に関するいくつかの文書は、本文書の添付ファイルとして提出されていない。登録者は委員会の要求に応じてこのような文書のコピーを提出するだろう。



3.1		会社登録証明書(2019年7月28日現在の登録者リスト10-Qの添付ファイル3.1、米国証券取引委員会アーカイブ番号1-4121*)

3.2		改訂された定款(2020年12月3日に提出された登録者リスト8−Kの添付ファイル3.1、米国証券取引委員会公文書号1-4121*)

10.1		John Deere ERISA補充年金福祉計画、2022年10月31日改正

31.1		ルール13 a-14(A)/15 d-14(A)認証

31.2		ルール13 a-14(A)/15 d-14(A)認証

32		第1350条証明書(本文書に従って提供)

101.書院		イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書

101.カール		インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書

101.def		インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する

101.介護会		XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する

101.Pre		インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント

104		表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)

*Inc.参照によって成立します。

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。


		ディール社


日付：	2023年2月23日	差出人：	/s/ジョシュア·A·ジェプソン
			ジョシュア·A·ジェプソン上級副社長と首席財務官
			(首席財務官と首席会計官)