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41666SRT：天然ガス備蓄メンバ国：アメリカ2020-12-310001841666国/地域：例えばSRT：天然ガス備蓄メンバ2020-12-310001841666APA：北海メンバーSRT：天然ガス備蓄メンバ2020-12-310001841666SRT：天然ガス備蓄メンバ2020-12-310001841666SRT：天然ガス備蓄メンバ国：アメリカ2021-12-310001841666国/地域：例えばSRT：天然ガス備蓄メンバ2021-12-310001841666APA：北海メンバーSRT：天然ガス備蓄メンバ2021-12-310001841666SRT：天然ガス備蓄メンバ2021-12-310001841666SRT：天然ガス備蓄メンバ国：アメリカ2022-12-310001841666国/地域：例えばSRT：天然ガス備蓄メンバ2022-12-310001841666APA：北海メンバーSRT：天然ガス備蓄メンバ2022-12-310001841666SRT：天然ガス備蓄メンバ2022-12-310001841666SRT：天然ガス備蓄メンバ国：アメリカ2020-01-012020-12-310001841666国/地域：例えばSRT：天然ガス備蓄メンバ2020-01-012020-12-310001841666APA：北海メンバーSRT：天然ガス備蓄メンバ2020-01-012020-12-310001841666SRT：天然ガス備蓄メンバ国：アメリカ2021-01-012021-12-310001841666国/地域：例えばSRT：天然ガス備蓄メンバ2021-01-012021-12-310001841666APA：北海メンバーSRT：天然ガス備蓄メンバ2021-01-012021-12-310001841666SRT：天然ガス備蓄メンバ国：アメリカ2022-01-012022-12-310001841666国/地域：例えばSRT：天然ガス備蓄メンバ2022-01-012022-12-310001841666APA：北海メンバーSRT：天然ガス備蓄メンバ2022-01-012022-12-310001841666国/地域：例えばSRT：天然ガス備蓄メンバアメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-12-310001841666国/地域：例えばSRT：天然ガス備蓄メンバアメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-12-310001841666国/地域：例えばSRT：天然ガス備蓄メンバアメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2020-12-310001841666国/地域：例えばSRT：天然ガス備蓄メンバアメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2019-12-310001841666国：アメリカ2019-12-310001841666国/地域：例えば2019-12-310001841666APA：北海メンバー2019-12-310001841666国：アメリカ2020-12-310001841666国/地域：例えば2020-12-310001841666APA：北海メンバー2020-12-310001841666国/地域：例えばアメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-12-31Utr：MBOE0001841666国/地域：例えばアメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-12-310001841666国/地域：例えばアメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2020-12-310001841666国/地域：例えばアメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2019-12-310001841666SRT：北米メンバ2022-01-012022-12-310001841666APA：二畳紀盆地メンバー2022-01-012022-12-310001841666APA：テキサス州湾岸海岸のメンバー2022-01-012022-12-310001841666APA：DelawareBasinMembers2022-01-012022-12-310001841666APA：国際地域メンバー2022-01-012022-12-310001841666APA：PrevesAcCountedOnProductPricesMember2022-01-012022-12-310001841666APA：Reserve 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eringAndPerformanceMember2021-01-012021-12-310001841666国/地域：例えばAPA：その他のバージョンのメンバー2021-01-012021-12-310001841666APA：その他のバージョンのメンバー2021-01-012021-12-310001841666APA：生産共有契約の現代化影響メンバー2021-12-012021-12-310001841666APA：生産共有契約の現代化影響未開発保留メンバー2021-12-012021-12-3100018416662021-12-012021-12-310001841666SRT：北米メンバ2020-01-012020-12-310001841666APA：南部ミデラン盆地のメンバー2020-01-012020-12-310001841666APA：国際地域メンバー2020-01-012020-12-310001841666APA：PrevesAcCountedOnProductPricesMember2020-01-012020-12-310001841666APA：Reserve AcCountedOnEngineering eringAndPerformanceMember2020-01-012020-12-310001841666APA：PrevesAccount OnInterestRevisionsMembers2020-01-012020-12-310001841666APA：東ラックと磁気ウィザーズPickettRidgeMember2020-01-012020-12-31 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-K
(マーク1)
| | | | | |
| ☒ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された年次報告 |
本財政年度末まで十二月三十一日, 2022
あるいは…
| | | | | |
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
そこからの過渡期について
手数料書類番号 1-40144
APA社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | |
| デラウェア州 | | 86-1430562 |
| (登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
One Post Oak Central 2000 Post Oak Boulevard 100軒, ヒューストン, テキサス州77056-4400
(主な行政事務室住所)(郵便番号)
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます(713) 296-6000
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株、額面0.625ドル | APA | ナスダック世界ベスト市場 |
同法第12条(G)により登録された証券：なし
登録者が証券法規則405で定義されている経験豊富な発行者である場合は、再選択マークで示してくださいはい、そうです ☒ No ☐
登録者がこの法第13節または第15節(D)節に基づいて報告を提出する必要がないかどうかを再選択マークで示す。はい。☐違います。 ☒
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい大型加速ファイルサーバ☒加速ファイルサーバ非加速ファイルサーバの小さいレポート会社☐新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
登録者が報告書を提出したかどうかを再選択マークで示し、その経営陣が“サバンズ-オクスリ法案”(“米国連邦法典”第15編、第7262(B)節)第404(B)条に基づいてその財務報告の内部統制の有効性を評価したことを証明する。この評価は、その監査報告書を作成または発行する公認会計士事務所によって行われる☒
証券が同法第12条(B)に基づいて登録されている場合は，登録者の財務諸表が以前に発表された財務諸表の誤り訂正を反映しているか否かを示すチェックマークを適用する
これらのエラーのより真ん中に登録者の任意の実行者が関連回復中に第240.10 D−1(B)条に従って受信されたインセンティブベースの補償に従って回復分析を行う必要があるかどうかを再選択マークで示す
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(同法第12 b-2条で定義される)：はい☐ No ☒
| | | | | |
| 2022年6月30日現在，登録者の非関連会社が保有する投票権と無投票権普通株の総時価 | $ | 11,605,297,384 | |
| 2023年1月31日現在登録者発行普通株式数 | 310,953,174 | |
法団に成立した文書を引用する
登録者の最終委託書の登録者2023年株主総会に関連する部分は，本年度報告の表格10−Kの第2部及び第3部に引用的に組み込まれている。
カタログ
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| プロジェクト | | ページ |
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| 第1部 | |
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| 1. | 商売人 | 1 |
| 1A. | リスク要因 | 18 |
| 1B. | 未解決従業員意見 | 31 |
| 2. | 特性 | 1 |
| 3. | 法律手続き | 32 |
| 4. | 炭鉱安全情報開示 | 32 |
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| 第II部 | |
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5. | 登録者普通株，関連株主事項及び発行者が株式証券を購入する市場 | 33 |
| 6. | 選定された財務データ | 34 |
| 7. | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 35 |
| 7A. | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 58 |
| 8. | 財務諸表と補足データ | 60 |
| 9. | 会計·財務開示面の変化と会計士との相違 | 60 |
| 9A. | 制御とプログラム | 60 |
| 9B. | その他の情報 | 60 |
| 9C. | 検査妨害に関する外国司法管区の開示 | 60 |
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| 第三部 | |
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| 10. | 役員、行政、会社の管理 | 61 |
| 11. | 役員報酬 | 61 |
12. | ある実益所有者の担保所有権及び経営陣及び株主に関する事項 | 61 |
| 13. | 特定の関係や関連取引、取締役の独立性 | 61 |
14. | 主な会計費用とサービス | 61 |
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| 第4部 | |
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| 15. | 展示品、財務諸表付表 | 62 |
| 16. | 表格10-Kの概要 | 66 |
前向きな陳述とリスク
このForm 10-K年度報告書には、“1933年証券法”(改正)第27 A節(“証券法”)と、改正された“1934年証券取引法”(“取引法”)第21 E節で示された“前向き陳述”が含まれている。歴史的事実の陳述を除いて、本10-K表年次報告に含まれるまたは引用して組み込まれたすべての陳述は、会社の将来の財務状況、業務戦略、予算、予想収入、予想コスト、および将来の経営および資本リターン枠組みの管理計画および目標に関する陳述を含むが、これらに限定されず、すべて前向きな陳述である。これらの展望的陳述は、会社の歴史的経営傾向の審査、2022年12月31日までの明らかにされた埋蔵量推定を作成するための情報、および会社が第三者から取得可能な他のデータに基づく。さらに、前向き記述は、一般に、“可能”、“予想”、“意図”、“プロジェクト”、“推定”、“予想”、“計画”、“信じ”、“継続”、“求める”、“指導”、“目標”、“可能”、“展望”、“可能”、“潜在”、“将来性”、“見通し”のような前向き用語を使用することによって識別することができる。“すべき”、“会する”または同様の用語であるが、これらの語がないことは、宣言が前向きでないことを意味するわけではない。同社はこれらの前向き陳述に反映された予想がこの場合合理的であると考えているにもかかわらず、これらの予想が正しいことが証明されることを保証することはできない。実際の結果が会社の予想と大きく異なる可能性がある重要な要素は、会社の以下の仮定を含むが、これらに限定されない
•地方、地域、国家と国際経済条件の変化は、いかなる流行病或いは大流行の結果、例えばコロナウイルス病(新冠肺炎)の大流行と任意の関連変種を含む
•第三者から購入した天然ガスを販売し、米国液化天然ガス輸出施設に渡す価格を含む、石油、天然ガス、天然ガス液体(NGL)および他の製品またはサービスの市場価格；
•会社の商品ヘッジ手配
•石油、天然ガス、天然ガス、そして他の製品やサービスの需給状況
•生産量と埋蔵量のレベル
•掘削リスク
•ウクライナでのロシアの戦争による市場とマクロ経済の混乱を含む経済と競争条件
•資本資源の獲得可能性
•資本支出と他の契約債務；
•貨幣為替レート
•天気状況
•インフレ率
•税金立法の変化の影響
•商品やサービスの入手可能性
•政治的圧力の影響，環境保護団体や他の利害関係者の会社とその付属会社が経営する業界に関する意思決定や政策への影響，
•世界の気候変動の影響に対応する措置、または水力圧裂、メタン排出、燃焼または水処理をさらに規制することを含む立法、法規または政策変化
•環境、社会、ガバナンス対策における会社の業績
•テロやサイバー攻撃
•財産買収や資産剥離が発生した
•買収を統合する
•企業が資本市場に参入する能力
•一般的な信用リスク、流動性リスク、金利リスクなどの市場関連のリスク
•当社が持ち株会社の再編に基づいて実施する新経営アーキテクチャ(本年度報告第IV部分表10-K第15項に記載されている当社総合財務諸表付記参照)及び関連開示影響の期待；及び
•プロジェクト1およびプロジェクト2--企業および物件の推定で明らかにされた埋蔵量および将来の純現金流量、プロジェクト1 A--リスク要因、プロジェクト7--経営層の財務状況および経営成果の検討および分析、プロジェクト7 A--市場リスクに関する定量的および定性的開示、ならびに本年度報告10-K表の他の部分開示の他の要因。
その他、会社の実際の結果が会社の予想と大きく異なる要素や事件が時々出現する可能性があり、会社はこれらのすべての要素や事件を予測することができない。会社または会社を代表して行動するすべての後続の書面と口頭前向き陳述に起因することができ、そのすべての内容は警告的声明の要求に一致することを明確にしている。すべての前向き陳述は、本年度報告発表日にのみForm 10−K形式で発表される。法律の別の規定に加えて、会社は、内部推定または予想、新しい情報、将来の発展、または他の態様に基づく変化にかかわらず、これらの陳述を更新または修正する義務を負わない。
定義する
S−X規則第4−10(A)条により定義されたすべての用語が本年度報告において表格10−K形式で使用される場合には，その法定規定の意味を持たなければならない。本稿で用いたように：
“3 D”とは、3次元を意味する。
“4-D”は4次元を意味する。
B/d“とは、毎日の石油タンクまたはNGLを意味する。
Bbl“または”bbls“は、1バレル以上の石油または天然ガスを意味する。
Bcf“は10億立方フィートの天然ガスを意味する。
“bcf/d”とは，1日1回bcfを意味する.
Boe“は1バレルの石油当量を意味し、1バレルの石油またはNGLと6立方フィートの天然ガスの比率で決定される。
“boe/d”とは、毎日のboeを指す。
Btuとは、イギリス製熱量単位、すなわち熱値の計量単位を意味する。
“液体”とは石油と天然ガスのことだ。
“液化天然ガス”とは液化天然ガスのことである。
Mb/d“は、毎日のMbblsを表す。
Mbbls“は、数千バレルの石油またはNGLを意味する。
“mboe”は千個のboeを意味します。
“Mboe/d”は毎日のMboeを表す。
Mcf“は1000立方フィートの天然ガスを意味する。
“mcf/d”は、毎日のmcfを意味する。
MMbbls“は、100万バレルの石油またはNGLを意味する。
“MMboe”は百万boeという意味です。
“MMBtu”は百万Btuという意味です。
MMBtu/d“は、毎日のMMBtuを意味する。
MMcf“は百万立方フィートの天然ガスを意味する。
Mmcf/d“は、毎日のmmcfを意味する。
“NGL”または“NGL”は、バレルで表される天然ガス液体を意味する。
“ニューヨーク商品取引所”とは、ニューヨーク商品取引所をいう。
“油”には原油と凝縮油が含まれる。
“PUD”とは、未開発であることが証明されたことを意味する。
“米国証券取引委員会”は米国証券取引委員会をいう。
“Tcf”とは兆立方フィートの天然ガスを意味する。
“イギリス”イギリスという意味です。
“アメリカ”アメリカという意味です。
当社の油井や栽培面積における運営権益の資料については、“純”油井または栽培面積の計算方法は、総油井または栽培面積に当社の運営権益を乗じたものである。他の説明がない限り、言及されたすべての油井とエーカーは毛収入である。
“APA”、“会社”、“私たち”、“私たち”とは、APA社とその合併した子会社のことである特別な説明がない限り、アパッチ会社も含まれている。“アパッチ”とは、当社の完全子会社アパッチ社とその合併子会社を意味する特別な説明がない限り。
第1部
一般情報
APA社(APAまたは当社)は独立したエネルギー会社であり、天然ガス、原油と天然ガスを探査、開発、生産する合併子会社を持つ。同社の上流事業は現在、米国、エジプト、イギリス近海の北海(北海)の3つの地理的地域で探査と生産業務を持っている。APAはまたスリナムで積極的な探査·評価業務を行い，ドミニカ共和国や他の国際地点で権益を有しており，時間の経過とともに報告可能な発見·開発機会が生じる可能性がある。以下に定義するBCP業務統合に先立ち，当社の中流業務はAltus Midstream Company(Altm)がその子会社Altus Midstream LP(総称してAltusと呼ぶ)で運営されている.Altusは西テキサス州の二畳紀盆地に中流エネルギー資産ネットワークを所有、開発、運営している。
2021年3月1日、アパッチ社はホールディングス再編(ホールディングス再編)を完了し、アパッチ社はAPA社の直接完全子会社となり、アパッチ社のすべての流通株はAPA社に相当する株式に自動的に変換された。ホールディングス再編によると、取引法第12 G-3(A)条によると、APAはアパッチ社の後継者となり、アパッチ社に代わってナスダック世界ベスト市場(ナスダック)で取引される上場企業となり、株式コードは“APA”となる。持ち株会社の再編は、会社の運営と法律構造を現代化し、日増しに増加する国際業務とより緊密に一致し、世界に子会社を設置している他社とより一致させる。持ち株会社として、APA社の主要資産は子会社における所有権権益である。
同社の普通株はナスダックに上場し、1株当たり0.625ドルの価値がある。会社のウェブサイトを通じてWwwww.apacorp.com取締役会(取締役会)委員会規約の電子コピー、企業統治に関連する他の文書(商業行為および道徳基準およびAPAのコーポレート·ガバナンス原則を含む)、および会社が米国証券取引委員会に提出した文書、会社の年間報告Form 10-K、Form 10-Q四半期報告および現在のForm 8-K報告、および取引法第13(A)または15(D)節に従って提出または提出されたこれらの報告書を含む任意の修正案を無料で閲覧することができます。会社の年次·四半期報告書には、法律·法規要件を適用した最高経営責任者·最高財務官の証明書が含まれている。当社が米国証券取引委員会にこれらの材料をアーカイブしたり、米国証券取引委員会にこれらの材料を提供した後、合理的で実行可能な場合には、これらの電子文書をできるだけ早く取得することができる。本年度報告書の表紙に書かれているForm 10-Kアドレスに手紙を書くことで、会社の定款、定款、委員会定款、または他の管理文書の印刷本を無料で請求することもできます。会社がアメリカ証券取引委員会に提出した報告書はそのサイトで調べることができます。サイトはWwwv.sec.govそれは.最近のすべてのニュース原稿のコピーに加えて、同社は時々そのウェブサイトで公告、最新情報、および投資家情報を発表している。会社のウェブサイトや他のサイト上の情報は、本Form 10-K年次報告書に引用的に組み込まれることもなく、本年度報告の一部を構成することもない。
本明細書で言及されたいくつかの財産はAPA社の子会社によって所有されている可能性がある
業務戦略
APAは通常と非常規、陸上と近海、石油と天然ガス探査と生産権益を含む多様な資産の組み合わせを持っている。米国では，主にテキサス州西部とニューメキシコ州東部の二畳紀盆地に業務が集中しており，テキサス州東南部のイグールフォードシェールやオースティンチョーク地域，メキシコ湾近海，メキシコ湾沿岸でも他の業務がある。国際的には、同社はエジプト西部砂漠に通常の陸上資産を持ち、イギリスの大陸棚にオフショア資産を持ち、スリナムにオフショア評価と探査プロジェクトを持ち、ドミニカ共和国にオフショア探査ブロックを持っている。
会社のポートフォリオを厳格に管理することは株主価値を長期的に最適化する上で重要な役割を果たしている。過去の数年間に、APAは一連の取引を行い、その資産の組合せを向上させ、資本配置過程を強化し、投資リターンを更に最適化し、そして更に内部で発生した探査に注目し、全周期、リターンを重視する成長を実現した。経営陣は、レガシー財産および他の非コアリース頭寸の潜在的貨幣化を含むいくつかの非戦略的資産の機会を積極的に検討する。
2021年末、同社はエジプト石油部とエジプト汎用石油会社(EGPC)と新たな合併特許権協定(MCA)に署名し、エジプトでの業務の経済的基礎を更新した。新しいMCAは特許権協定に基づいて会社のエジプトでの大部分の総面積と生産量を統合し、現有の開発と探査レンタル条項を更新した。MCAは投資と生産量の増加を奨励し、エジプトをAPAグローバルポートフォリオの多くの魅力的な投資機会のトップに置く
Altmは2022年2月22日、個人所有のBCP Raptor Holdco LP(BCP)との全株式取引を完了した。取引完了後，合併後の実体はKinetik Holdings Inc.(Kinetik)と改称され，APAのAltmにおける持ち株比率は約79%から約20%に低下した。取引が完了した後、会社はAltmへの合併を解除した。合併解除はAPA株主に多くのメリットを提供し、会社の財務報告を簡略化し、上流の同業者に限られたとの比較性を強化し、Kinetikの未来の成長機会に対する非持株権益を維持した。
2020年初め、コロナウイルス病2019年(新冠肺炎)の大流行の影響と政府の関連行動は原油と天然ガス価格に対して重大な下振れ圧力を構成し始めた。その時以来、全世界の大口商品価格は大幅に回復した；しかし、全世界のサプライチェーン、大口商品価格と金融市場の不確定性は、インフレ、金利上昇とウクライナ衝突の影響を含み、引き続き石油需給に影響を与える。これらの不確実性にもかかわらず、会社は、(1)スリナム近海で行われている探査および評価活動の推進を含む資産組み合わせのバランスを維持すること、(2)生産量の増加に基づいて長期的なリターンを得るために投資すること、(3)上流探査、評価、および開発資本計画を超えるキャッシュフローを生成するために、債務削減、株式買い戻し、および他の株主への資本返還に使用することができる保守予算の実現に取り組んでいる。同社は石油価格環境を考慮することなく、引き続きそのコスト構造を積極的に管理し、炭化水素価格の基本面を密接に監視し、資本を再分配し、その持続計画過程の一部としている。
会社の2022年業績、資産剥離、戦略及びその資本資源と流動性のより深い議論については、本年度報告の第2部、第7項−経営層の財務状況と経営業績の検討と分析を参照されたい。
業務の概要
以下の業務概要はさらに地理区域によって会社の上流探査と生産資産の運営と活動を説明した
上流探査と生産
作業区
APAは三つの地理的地域で探査と生産業務を持っている：アメリカ、エジプト、イギリス近海の北海。APAはまたスリナムで積極的な探査·評価業務を行い，ドミニカ共和国や他の国際地点で権益を有しており，時間の経過とともに報告可能な発見·開発機会が生じる可能性がある
以下の表に、会社の各経営地域のいくつかの重要な2022年データの簡単な比較概要を示す。より多くのデータと討論は、第2部第7項--経営陣による本年度報告の財務状況と経営成果の討論と分析を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生産する | | パーセント
総数を占める
生産する | | 生産する
収入.収入 | | 年末.年末
推定数
証明しました
埋蔵量 | | パーセント
総数を占める
推定数
証明しました
埋蔵量 | | 毛収入
井戸
透き通っている | | 毛収入
多産
井戸
透き通っている |
| | (MMboeでは) | | | | (単位：百万) | | (MMboeでは) | | | | | | |
| アメリカです | | 77.4 | | | 53 | % | | $ | 4,141 | | | 607 | | | 68 | % | | 74 | | | 74 | |
エジプト(1) | | 52.8 | | | 37 | % | | 3,521 | | | 184 | | | 21 | % | | 97 | | | 82 | |
北海(2) | | 14.4 | | | 10 | % | | 1,558 | | | 99 | | | 11 | % | | 2 | | | 2 | |
| 他の国際組織 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5 | | | — | |
| 合計する | | 144.6 | | | 100 | % | | $ | 9,220 | | | 890 | | | 100 | % | | 178 | | | 158 | |
(1)同社のエジプトでの業務は，3分の1の非制御的権益の影響を含まず，2022年生産量の28%に貢献しており，年末に明らかにされた埋蔵量の15%を占めている。
(2)2022年、同社北海資産の売上高は14.9億ユーロ。緑柱石油田の採掘タイミングが異なるため、販売量は生産量と異なる可能性がある。
アメリカです
2022年には、同社の米国上流石油と天然ガス事業が約53%の生産量、45%の石油と天然ガス収入、68%の推定年末に埋蔵量を明らかにし、数年前と横ばいになった。APAは米国の350万エーカー(170万エーカー)の土地に大量の液体炭化水素を保有しており，その74%は未開発である。
同社のアメリカ資産は主にテキサス州西部とニューメキシコ州の二畳紀盆地に位置し、二畳紀子盆地：ミドラン盆地、中央盆地プラットフォーム/西北陸棚とデラウェア盆地を含む。これらのサブ盆地内で開発されているシェール堆積の例としては，ウッドフォード，バネット，ペンシルバニア，クライン，ウォルフカンプ，骨泉，スプラベリがある。同社は二畳紀盆地最大の事業者の一つであり，その栽培面積で約6，000本の総油井を経営しており，3，000余りの未作業油井で余分な権益を有している。注意すべきは，同社の二畳紀盆地の純栽培面積のうち，約6%が連邦陸上土地に位置していることである。APAはテキサス州東南部のイグールフォードシェールとオースティンチョーク地区、メキシコ湾近海およびテキサス州南部とルイジアナ州のメキシコ湾沿岸でも業務を持っている。
同社の米国での業務の重点は以下の通り
•南ミデラン盆地APAは南ミデラン盆地およびテキサス州南東部のEagle FordシェールとAustin Chalk地域に約789，000エーカー(純エーカー)の土地を有している。2022年の間、同社はWolfCampとSpraberry地層に平均2つの掘削プラットフォームを配置し、同盆地に52本の総開発井を掘削し、成功率は100%であった。
•デラウェア州盆地APAはデラウェア州盆地に約229，000エーカー(純面積131，000エーカー)を有しており，ニューメキシコ州東部でテキサス州西部に接する骨泉や他の地層を含む機会，二畳紀盆地南部のアルプス高地では，主にテキサス州のリフス県にある。2022年、同社は22の総開発井を完成させ、成功率は100%だった。同社は年内にも、デラウェア州盆地のコア栽培面積周囲6，000エーカーを超える石油と天然ガス資産を買収した。
•遺留資産APAは約250万エーカー(純エーカー)の遺産を持ち，そのうち663，000エーカーはメキシコ湾近海水域に位置する。企業のより広範なポートフォリオ管理努力と一致して、その従来の栽培面積保有量のいくつかの非戦略的リースヘッドは、追加の貨幣化機会を提供し、これらの機会は引き続き評価されるであろう
•新たなリスク資産 また，APAはいくつかの州で未開発の面積を持ち，時間の経過とともに探査興味や潜在的な開発機会を追求しようとしている
その3年間の資本投資計画の一部として、会社は安全、安定、効率的な活動レベルの維持に取り組んでいる。2023年、同社は引き続きその資本計画のための予算を作成し、生産量と明らかにされた石油と天然ガス埋蔵量の内在的な低下を相殺するために必要な活動を支援する。将来の掘削活動レベルと掘削目標は、会社の掘削計画の成功と経済的に埋蔵量を増加させる能力に依存する。
アメリカのマーケティング同社は米国内で液体指数販売所で米国で生産された天然ガスを販売しており，価格は月間または1日指数に基づいている。また、同社は2023年からの交付約束を履行するために、米国の液化天然ガス輸出施設に販売して納入するために第三者天然ガスを購入する。同社の販売契約期間は毎日取引から長年取引までです。天然ガスは、現地の流通会社、公共事業会社、中流会社、エンドユーザー、マーケティング担当者、総合主要石油会社を含む様々な顧客に販売されている。APAは、信用リスクの集中度を低減するために、多様な顧客グループを維持することに取り組んでいる。
APAは主に西テキサス中質油(WTI)価格指数(例えばWTIヒューストン、西テキサス酸性度(WTS)、WTI Midland或いは西テキサス軽質原油(WTL)Midland)といくつかの主にブレント原油に関連する国際価格指数に基づいて、品質、輸送と市場反映の差異に基づいて調整を行い、総合大手石油会社、マーケティングと輸送会社及び製油業者にそのアメリカ原油生産を販売する。同社の目標は、最高の市場と最も経済的な輸送経路を決定することで製品を輸送し、原油販売価値の最大化を実現することだ。販売契約は通常30日間の常青樹契約で、どちらか一方がキャンセルされるまで自動的に更新されます。これらの契約は現行の市場価格で毎日定価の販売を規定している。また、当社も時々実物定期販売契約を締結しています。これらの定期契約は通常、堅固な輸送約束を持っており、現行の市場価格よりも高い機会を提供することが多い。
APAの米国におけるNGL生産は，メキシコ湾沿岸の需給状況から輸送と分留コストを差し引いた契約販売，あるいは買手が受け取った加重平均販売価格で販売されている。
アメリカの約束は同社の天然ガスと原油の長期交付約束は、APAが2023年から2029年までの間に平均年間181 Bcf天然ガスを納入し、2030年から2037年までの間に平均年間53 Bcf天然ガスを納入し、2023年から2025年までの間に平均年間5.7百万バレルの原油を納入し、いずれの場合も可変な国内および/または国際市場で価格を設定することを要求している。
APAは現在、明らかにされた埋蔵量の生産量、持続的に開発された生産量および/または第三者購入によって、その交付約束を履行する予定である。行政手続き法はまた、その交付約束を減らすために契約手配を締結することができる。その会社はその交付約束に要求される約束の数を履行する上で何の重大な制限にも遭遇しなかった。
会社の承諾に関するより多くの情報は、本年度報告の第2部、第7項--経営層の財務状況及び経営成果の検討及び分析−資本資源及び流動性−契約義務を参照されたい。
国際的に
2022年、国際資産はAPAの47%の生産量と55%の石油と天然ガス収入に貢献した。年末までに明らかにされた埋蔵量の約32%が米国以外にあると推定されている。
APAは2つの国際的な場所があり、開発と生産業務を行っている
•エジプト西部の砂漠に位置する陸上の通常の資産と
•北海はイギリスに本部を置くオフショア資産を含む。
同社はまたドミニカ共和国の海上探査ブロックスリナムで積極的な海上探査計画と評価業務を展開し、他の国際地点で権益を有し、時間の経過とともに、これらの権益は報告可能な発見と開発機会をもたらす可能性がある
エジプトAPAはエジプトで27年間の探査、開発と運営経験を持ち、エジプト西部砂漠最大の土地保有者の一人である。2022年末に、同社は6つの異なる特許権の下で530万エーカーの総面積を保有している。同社の作付面積は主に特許権協定に基づいて保有されており，この特許権協定はエジプト政府と新たなMCAを承認した結果であり，以下のようになる。特許権内の開発リースは現在の満期日から1年から20年まで様々であり、より多くの商業発見または交渉に基づいて延長することができる。同社のエジプトでの総面積の約68%はまだ開発されておらず、APAの将来にかなりの探査と開発機会を提供している。
APAのエジプト業務は生産共有契約(PSC)に基づいて行われる。当社のPSC条項によると、当社はエジプト汎用石油会社(EGPC)の請負業者パートナー(請負業者)であり、探査、開発、生産活動のリスクとコストを負担している。逆に、探査が成功すれば、請負業者は異なる体積の炭化水素を獲得する権利があり、即ち発生したコストと回収コスト後に規定された生産シェアを回収する権利がある。さらに、請負業者の所得税は、国内法に従って依然として請負者の責任であり、EGPCが請負者を代表してEGPCの生産権利から支払われる。請負業者を代表してアラブ共和国に支払う所得税は、石油と天然ガス販売収入と所得税支出であることが確認され、生産量と推定埋蔵量に反映されている。請負業者がコストを回収する権利およびそれを表す所得税は、通貨金額として決定されるので、これらの通貨金額の生産権利の数および推定埋蔵量は、商品価格によって変動することに起因することができる。また、請負業者所得税はEGPCによって支払われるため、会社の生産·備蓄に影響を与えるにもかかわらず、所得税額は会社のエジプト業務に経済的影響はない
2021年12月27日、当社はEGPCとの新たなMCAの締結を承認し、発効日は2021年4月1日と発表した。MCAは1つの特許権協定の下で98%の総面積と90%の総生産量を統合し、現有の20年開発テナント条項と5年間の探査賃貸契約を更新した。合併特許権は、より良いコスト回収経路、固定40%のコスト回収限度額、および新しい特許権がカバーする会社のすべての生産の固定利益分配率30%を提供するための単一のコスト回収プールを有する。APA子会社はMCA下で唯一の請負業者となり，APAが運営する合弁企業が所有しており，この合弁企業の3分の2は当社が所有し，3分の1は中国石化国際石油探査採掘会社(Sinopec)が所有している。
同社のエジプトでの推計では、埋蔵量は経済利子法で報告されており、ホスト国の埋蔵量でのシェアは含まれていないことが明らかになった。合弁企業を通じて、中国石化はエジプトの石油と天然ガス業務のうち3分の1の少数の株式を保有している。同社のエジプトでの資産は、非制御的権益の3分の1を含み、2022年生産量の37%と2022年末に明らかにされた埋蔵量の21%に貢献している。非持株権の影響を除いて、エジプトは2022年生産量の28%と2022年末に埋蔵量の15%を明らかにすることに貢献した。
2022年、同社はエジプトで66の総開発井と31の総井戸を掘削した。同社の成功の1つの重要な要素は三次元地震探査を獲得と評価でき、会社の技術チームが一致して現有の探査に対して高評価を行い、そして白亜紀、ジュラ紀と更に深い古生代地層の複数の生産層で新しい目標を識別できるようにすることである。同社はすでに300万エーカーをカバーする地震探査を完了し、最近の発見を招き、会社のエジプトでの掘削在庫を構築·強化した。
2022年の間、同社はエジプトのいくつかの環境イニシアティブに焦点を当て、2022年の上流燃料量削減目標を達成し、燃焼天然ガスはこれらの計画なしより少なくとも40%減少し、会社は現在これらの天然ガスを販売ラインに圧縮している。
2023年には、企業はMCAに応じて活動を増やした後、効率化と管理コストの向上に専念し続ける。
北海同社はイギリス北海約294，000エーカーの権益を持っている。これらの資産は会社の2022年生産量の10%を占め、年末に明らかになった埋蔵量の約11%を占めている
同社はForties油田(Forties)の約97%の作業権益を買収した後、2003年に北海に進出した。Fortiesを買収して以来、同社はこれらの資産に積極的に投資し、成功した探査計画と4-D地震解釈を通じて大量の掘削見通し在庫を構築した。四十年代に成功した上で、会社は2011年にMobil North Sea Limitedを買収し、会社の北海の多くの油田に追加の探査と開発機会を提供し、緑柱石、ネス河、ニビス、ナンニビス、SkeneとBuckland油田の運営権益、及びMaclure油田における非運営権益を含む。当社も二零一一年に買収したネルソン油田の非運営権益を持っています。緑柱石油田は地質が複雑な地区であり、複数の油田と重ね合わせた支払い潜在力を持ち、重要な探査機会を提供した
2022年の間、同社は北海で平均2つの掘削プラットフォームを使用し、総開発井と総掘削井を掘削した。2022年の間、BerylとFortiesの大量計画内と計画外停止は生産にマイナス影響を与え、これらの維持活動を完了した後、2022年第4四半期の状況は改善された。
国際マーケティング同社のエジプトでの天然ガス生産は主に業界定価式によってEGPCに販売され、即ち時代遅れのブレント原油の浮動割合に基づいて、MMBtu当たり最低1.50ドル、最高MMBtu当たり2.65ドル、液体含有量の上方調整が加えられている。原油製品は輸出市場の第三者に販売されるか、国内需要の供給が要求された場合にEGPCに販売される。第三者に販売された石油製品はエジプト北部海岸の二つの埠頭の一つから売却と輸出されます。EGPCに売却された石油製品は輸出市場に関連した価格で販売されている.
当社の北海原油生産は定期契約、順当金額契約、スポット可変数量契約で販売されており、契約は市場ベースの指数価格に差額を加え、種類ごとに高い市場価値を獲得しています。緑柱石ガス田の天然ガスはAncAla Midstream Acquires Limitedが運営するスコットランド地域天然ガス疎開(SAGE)天然ガス工場で処理されている。天然ガスは国家電力網のサンフェッグス入口点で国家平衡点指数価格で第三者に販売されている。セージ工場からの凝縮液混合物はさらに下流に加工された。プロパン，ブタンと凝縮油の分流はBraeford Bay埠頭で月ごとに単独販売され，指数定価を用いて輸送を引いた。
他の探索
新ベンチャー企業APAの国際新リスク投資面積は会社の伝統的な核心地区以外の新しい成長機会への開放を提供し、先端盆地に位置する高リスク、高リターンの探査機会、及び更に成熟盆地の新しい業務を提供した。
2019年12月、当社はTotalEnergy(前Total S.A.)と合弁契約を締結しました。スリナム近海58号ブロックを探査·開発します。当社は58番目のブロックの50%の採掘権益を持っており，このブロックは約140万エーカーであり，水深は100メートル未満から2100メートルを超えるまで様々である。2019年以降、会社とTotalEnergyはこのブロックで5つの発見井、すなわちMaka Central-1井、Sapakara West-1井、Kuaskwasi-1井、Keskei East-1井、Krabdagu-1井を掘削または参加し、これらのすべての井戸は上白亜世カンパニアとサントニア地域の複数の積層目標で炭化水素の存在をテストし、石油と天然ガス凝縮油に遭遇した。現在行われている探査と評価掘削は、追加の資源と最適な開発井の位置を確認し続けている。
合弁協定により，会社は2021年1月1日に58番目のブロックの運営権をTotalEnergyに譲渡する.TotalEnergyは事業者として58ブロックで50%の仕事権益を持ち、2023年に積極的な評価と探査計画を制定した。
この協定の主な条項は、TotalEnergyはすべての探査活動の50%を支払い、比例的に増加した評価と開発コストシェアを支払い、これらのコストは炭化水素回収に参加することができると規定している。最初の100億ドルの総資本支出については、TotalEnergieは87.5%、会社は12.5%、次の50億ドルの総支出については、TotalEnergieは75%、会社は25%、150億ドルを超えるすべての総支出については、TotalEnergieは62.5%、会社は37.5%を支払った。同社はまた、第1次石油生産を実現する際に7500万ドルの現金を支払うことや、将来成功した共同開発プロジェクトの特許権使用料の支払いなど、様々な他の形態の対価格を受け取る予定だ。
同社はスリナム近海の53番目のブロックの事業者でもあり、このブロックの45%の作業権益を持っている。同社は、2022年第3四半期に第53ブロックのバハ油井で石油を発見したと発表した。この発見に対する評価が行われている。
APAはまたドミニカ共和国に海上探査ブロックを持っている
掘削統計データ
2022年、APAは世界的に掘削または掘削に参加し、うち158井戸(89%)が生産者として完成した。歴史的に見ると、APAの米国での掘削活動は通常、探査ではなく、既存の生産油田の採掘と拡張に集中している。全体的に、同社の米国以外での業務は主に探井と開発井の組み合わせに集中している。2022年に完成した油井のほか、年末にはまだ完成していない油井がある：アメリカ89個の油井(純額74.2口)、エジプト41口(純額40.7口)、北海1本(純額0.6口)、スリナム2本(純額0.6口)。
次の表に過去3財政年度に毎年掘削された油井とガス井の結果を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ネット調査 | | Net開発 | | 総純井数 |
| | | 多産 | | さっぱりしている | | 合計する | | 多産 | | さっぱりしている | | 合計する | | 多産 | | さっぱりしている | | 合計する |
| 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アメリカです | | — | | | — | | | — | | | 40.7 | | | — | | | 40.7 | | | 40.7 | | | — | | | 40.7 | |
| エジプト | | 15.0 | | | 14.5 | | | 29.5 | | | 64.4 | | | — | | | 64.4 | | | 79.4 | | | 14.5 | | | 93.9 | |
| 北海 | | 1.0 | | | — | | | 1.0 | | | 1.0 | | | — | | | 1.0 | | | 2.0 | | | — | | | 2.0 | |
| 他の国際組織 | | — | | | 2.1 | | | 2.1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2.1 | | | 2.1 | |
| 合計する | | 16.0 | | | 16.6 | | | 32.6 | | | 106.1 | | | — | | | 106.1 | | | 122.1 | | | 16.6 | | | 138.7 | |
| 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アメリカです | | — | | | — | | | — | | | 67.9 | | | — | | | 67.9 | | | 67.9 | | | — | | | 67.9 | |
| エジプト | | 10.0 | | | 14.0 | | | 24.0 | | | 28.5 | | | 1.0 | | | 29.5 | | | 38.5 | | | 15.0 | | | 53.5 | |
| 北海 | | 0.6 | | | 0.5 | | | 1.1 | | | 1.8 | | | 0.5 | | | 2.3 | | | 2.4 | | | 1.0 | | | 3.4 | |
| 他の国際組織 | | — | | | 1.3 | | | 1.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1.3 | | | 1.3 | |
| 合計する | | 10.6 | | | 15.8 | | | 26.4 | | | 98.2 | | | 1.5 | | | 99.7 | | | 108.8 | | | 17.3 | | | 126.1 | |
| 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アメリカです | | — | | | — | | | — | | | 46.3 | | | 0.8 | | | 47.1 | | | 46.3 | | | 0.8 | | | 47.1 | |
| エジプト | | 17.7 | | | 7.0 | | | 24.7 | | | 35.7 | | | — | | | 35.7 | | | 53.4 | | | 7.0 | | | 60.4 | |
| 北海 | | 0.6 | | | 1.0 | | | 1.6 | | | 4.2 | | | 0.6 | | | 4.8 | | | 4.8 | | | 1.6 | | | 6.4 | |
| 他の国際組織 | | — | | | 1.5 | | | 1.5 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1.5 | | | 1.5 | |
| 合計する | | 18.3 | | | 9.5 | | | 27.8 | | | 86.2 | | | 1.4 | | | 87.6 | | | 104.5 | | | 10.9 | | | 115.4 | |
生産油井
2022年12月31日現在、会社が権益を持つ運営·未運営の生産油井の数は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 石油.石油 | | ガス.ガス | | 合計する |
| | | 毛収入 | | ネットワークがあります | | 毛収入 | | ネットワークがあります | | 毛収入 | | ネットワークがあります |
| アメリカです | | 8,751 | | | 5,292 | | | 881 | | | 624 | | | 9,632 | | | 5,916 | |
| エジプト | | 1,076 | | | 1,037 | | | 116 | | | 113 | | | 1,192 | | | 1,150 | |
| 北海 | | 159 | | | 116 | | | 13 | | | 8 | | | 172 | | | 124 | |
| 合計する | | 9,986 | | | 6,445 | | | 1,010 | | | 745 | | | 10,996 | | | 7,190 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 国内では | | 8,751 | | | 5,292 | | | 881 | | | 624 | | | 9,632 | | | 5,916 | |
| 外国.外国 | | 1,235 | | | 1,153 | | | 129 | | | 121 | | | 1,364 | | | 1,274 | |
| 合計する | | 9,986 | | | 6,445 | | | 1,010 | | | 745 | | | 10,996 | | | 7,190 | |
天然ガスと元油井の総数は514井戸を含み、何度も井戸を完成した。
生産、定価、レンタル運営コストデータ
次の表は、過去3つの会計年度の年間の石油、天然ガス、天然ガス生産量、BOEあたりの平均レンタル運営コスト(輸送コストを含むが、解散費およびその他の税は含まれていない)および同社が事業を展開している国/地域ごとの平均販売価格を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 生産する | | 平均レンタル
運営中です
1バレル当たりのコスト | | 平均販売価格 |
| | 石油.石油 | | NGL | | ガス.ガス | | 石油.石油 | | NGL | | ガス.ガス |
| 十二月三十一日までの年度 | | (Mmbbls) | | (Mmbbls) | | (Bcf) | | (1バレルあたり) | | (1バレルあたり) | | (MCFで) |
| 2022 | | | | | | | | | | | | |
| アメリカです | | 25.7 | | | 22.8 | | | 172.8 | | | $ | 10.73 | | | $ | 95.68 | | | $ | 33.41 | | | $ | 5.31 | |
エジプト(1) | | 31.1 | | | 0.1 | | | 130.1 | | | 10.37 | | | 101.25 | | | 76.80 | | | 2.85 | |
北海(2) | | 11.9 | | | 0.4 | | | 12.8 | | | 30.07 | | | 100.87 | | | 67.07 | | | 23.36 | |
| 合計する | | 68.7 | | | 23.3 | | | 315.7 | | | 12.59 | | | 99.11 | | | 34.51 | | | 4.98 | |
| 2021 | | | | | | | | | | | | |
| アメリカです | | 27.4 | | | 24.2 | | | 192.5 | | | $ | 8.37 | | | $ | 67.37 | | | $ | 27.85 | | | $ | 3.92 | |
エジプト(1) | | 25.7 | | | 0.2 | | | 96.2 | | | 11.48 | | | 70.33 | | | 48.84 | | | 2.81 | |
北海(2) | | 13.2 | | | 0.4 | | | 14.1 | | | 26.12 | | | 69.67 | | | 54.30 | | | 12.96 | |
| 合計する | | 66.3 | | | 24.8 | | | 302.8 | | | 11.31 | | | 68.97 | | | 28.48 | | | 3.99 | |
| 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| アメリカです | | 32.3 | | | 27.1 | | | 205.6 | | | $ | 7.39 | | | $ | 37.42 | | | $ | 11.21 | | | $ | 1.22 | |
エジプト(1) | | 27.6 | | | 0.3 | | | 100.4 | | | 10.35 | | | 39.95 | | | 27.83 | | | 2.79 | |
北海(2) | | 18.4 | | | 0.7 | | | 21.0 | | | 15.60 | | | 42.88 | | | 29.73 | | | 3.19 | |
| 合計する | | 78.3 | | | 28.1 | | | 327.0 | | | 9.37 | | | 39.60 | | | 11.84 | | | 1.83 | |
(1)エジプトの非持株権の3分の1に起因する生産量を含む。
(2)2022年同社北海資産の売上高, 2021年、2020年、2020年はそれぞれ14.9、16.1、22.7 Mboe。緑柱石油田の採掘タイミングが異なるため、販売量は生産量と異なる可能性がある。
未開発·既開発面積の総面積と純面積
次の表は、2022年12月31日までの会社の総栽培面積と純栽培面積をまとめたものです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 未開発面積 | | 開発された栽培面積 |
| | | 総エーカー | | 純エーカー | | 総エーカー | | 純エーカー |
| | | | | | | | |
| | | (単位：千) |
| アメリカです | | 2,617 | | | 1,167 | | | 918 | | | 565 | |
| エジプト | | 3,589 | | | 3,589 | | | 1,711 | | | 1,661 | |
| 北海 | | 135 | | | 118 | | | 159 | | | 123 | |
| 他の国際組織 | | 2,934 | | | 1,737 | | | — | | | — | |
| 合計する | | 9,275 | | | 6,611 | | | 2,788 | | | 2,349 | |
2022年12月31日現在、会社は40万エーカーの未開発純地を保有しており、生産を確立していない場合や会社が行動延長条項を講じていなければ、これらの純未開発エーカーは2023年末に満期になる。同社は11.8万エーカーと1.2万エーカーの純未開発エーカーを保有しており、それぞれ2024年末と2025年末に満期になる。その会社は、経営または行政行動によってその多くの許可証や特許区域の条項を延長しようと努力しているが、経済的基礎または会社と政府を含む第三者が同意できる条項の下でこのような延長を実現することは保証されていない。この期限が近づいている未開発面積には、石油と天然ガス埋蔵量は記録されていない。
当社のエジプト資産の探査特許権はすでにEGPCとの新しい合併特許権協定を承認した後に延長され、今後3年以内にいかなる栽培面積の満期もない。同社は探査の機会があると考えられる地域で栽培面積を拡大し、新たな特許権を獲得し続ける。
また、会社はスリナム近海とドミニカ共和国近海で53番目のブロックと58番目のブロックの探査権益を持っている。第53号ブロックは約390，000エーカーの未開発純地の現在の期限は2023年末であるが、許可証は延期のオプションを規定しているが、ある他の投資約束を守らなければならない。同社はまた、契約を評価、締結し、他の国際地点で未開発の栽培面積を探査する可能性がある。
2022年12月31日現在、米国の約97%の純未開発面積は生産によって保有されているか、または未開発鉱業権として所有されている。
埋蔵量と将来の純現金流の解明を試算する
石油と天然ガス埋蔵量とは，地学と工事データの分析により，既存の経済条件，操作方法，政府法規の下で，与えられた日から既知の貯蔵層から経済的に生産できる天然ガス，原油，凝縮油，天然ガスの埋蔵量を合理的に推定できることが明らかになった。開発された石油や天然ガス埋蔵量は，既存の設備や操作方法により既存の井戸で採掘できると予想される。同社は“経済的利益”方法を利用して生産量共有手配に基づいて保有するすべての推定埋蔵量を報告しており、この方法にはホスト国の埋蔵量におけるシェアは含まれていない。
改良された採油技術を適用することによって経済的に生産できる推定埋蔵量は、試験プロジェクトの成功試験または信頼できる技術を使用した積極的で改善された採油方案の運転によってプロジェクトまたは方案に基づく工学分析によって合理的な確実性が確立された場合、“実証された”分類に含まれる。経済的に生産可能な資源とは、生産された収入が運営コストを超えるか合理的に予想される資源を指す。合理的な確実性は数量が回収されるという高い信頼を意味する。信頼できる技術とは、現場試験を経て、評価された地層または同様の地層において一貫性および再現性を有する合理的な決定の結果を提供することができることが証明された1つまたは複数の技術(計算方法を含む)の組み合わせである。明らかな埋蔵量を見積もる際には，APAはいくつかの異なる従来手法を用いて，(1)性能に基づく方法，(2)体積に基づく方法，(3)類似した性質を持つアナロジー手法の3つに大別される.同社は時々、コンピュータ油貯蔵モデル、岩石物理技術、独自の3-D地震解釈方法のような他の技術分析を利用して、より複雑な油貯蔵に追加的な支持を提供する。この補足分析からの情報は、会社の埋蔵量推定の確実性を向上させるために、上述した従来の方法と組み合わされる。
明らかにされた未開発埋蔵量には、掘削面積がない新油井や再井戸を完成させるために大きな支出が必要と予想される既存の油井で採掘される埋蔵量が含まれている。未開発埋蔵量は未掘削面積上のすでに明らかな埋蔵量に分類でき、掘削時に生産量を合理的に決定できる開発区を直接相殺し、あるいは信頼できる技術は合理的な確定性経済生産量の開発区を提供することができる。5年以内に掘削が予定されていることを示す開発計画が採択された場合にのみ、未掘削地点は未開発埋蔵量に分類され、具体的な状況が証明されなければ時間を延長する必要がある。
次の表は，2022年12月31日までに明らかになった石油，天然ガス，天然ガス埋蔵量を示しており，2022年毎月1日に発効する平均大口商品価格によると，将来の石油と天然ガス販売が実物契約条項に含まれない限り，生産期間は変わらない。この表のTOTAL列はboeベースの埋蔵量を示しており，天然ガスは6 mcf/1 bblの比率で当量の石油タンクに換算されている。この比率は現在の2製品間の価格比率を反映することはできない。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 石油.石油 | | NGL | | ガス.ガス | | 合計する |
| | (Mmbbls) | | (Mmbbls) | | (Bcf) | | (Mmboe) |
| 発達していることが証明されています | | | | | | | | |
| アメリカです | | 178 | | | 159 | | | 1,166 | | | 531 | |
エジプト(1) | | 108 | | | — | | | 400 | | | 175 | |
| 北海 | | 83 | | | 2 | | | 66 | | | 96 | |
| 合計する | | 369 | | | 161 | | | 1,632 | | | 802 | |
| 未開発であることを証明する | | | | | | | | |
| アメリカです | | 22 | | | 19 | | | 211 | | | 76 | |
エジプト(1) | | 9 | | | — | | | 1 | | | 9 | |
| 北海 | | 3 | | | — | | | 2 | | | 3 | |
| 合計する | | 34 | | | 19 | | | 214 | | | 88 | |
| 証明された総数 | | 403 | | | 180 | | | 1,846 | | | 890 | |
(1)総開発埋蔵量と未開発埋蔵量が明らかになったことを含め、それぞれ5800万バレルと300万バレルであり、エジプトの3分の1の非持株権益によるものである。
同社の総埋蔵量は、2022年12月31日現在、403 Mbbls原油、180 Mbbls天然ガス、および1.8 Tcf天然ガスと推定されることが明らかになった。これらの推定の総明らかな埋蔵量を合わせると，8.9億boeの体積に相当し，そのうち液体は約66%を占めている。2022年12月31日現在、同社が明らかにした開発済み埋蔵量は合計802 Mboeであり、PUD埋蔵量は合計88 Mboeと推定され、世界で明らかにされた埋蔵量の約10%を占めている。APAは、本ファイルに可能なまたは可能な埋蔵量を開示しないことを選択した。同社は油田を持ち、その埋蔵量は2022年12月31日、2021年と2020年12月31日までの年間総明らか埋蔵量の15%以上を占めている。
2022年の間、会社は探査開発活動を通じて新たに3400万バレルの埋蔵量を明らかにした。これまでに推定された75 Mboe埋蔵量も上方修正された。ノイズ変化に関する上方修正は5 Mboeであった.工事と性能向上改訂は70 Mboeを占め、エジプト新合併の特許権協定は43 Mboeの増加を占めた。緑柱石と四十計画の良好な表現と再活性化のため、北海は9 Mboeの上方修正に貢献した。米国では，会社は18個のMMboeの積極的な改訂を経験している。当社は2022年に39 Mboeを買収し、主にデラウェア州盆地に位置することが明らかになった。同社は米国の資産剥離に関する明らかにされた埋蔵量2600万バレルも売却し、主に二畳紀盆地に関係している。
当社は2022年，2022年，2021年，2020年12月31日までの明らかな埋蔵量，明らかにされた開発埋蔵量とPUD埋蔵量の推定，過去3年間の推定で明らかになった埋蔵量の変化，および明らかにされた埋蔵量の将来の純キャッシュ流の推定に掲載されている付記18-補充石油及び天然ガス開示(監査なし)本年度報告表格10-K第4部第15項に記載されている連結財務諸表に付記する。推定される将来のキャッシュフロー純額は，年間10%の割引率，期末コスト，過去12カ月間の毎月1日目に発効した商品価格の未加重算術平均を用いて計算され，契約スケジュールが価格を規定しない限り生産期間は不変である.
未開発埋蔵量が明らかになった
2022年12月31日現在，会社の総推定PUD埋蔵量は88 Mboeであり，2021年末に報告された85 MboeのPUD埋蔵量より3 Mboe増加している。年内に，当社は掘削活動を開発することにより，20 MboeのPUD埋蔵量を明らかにした開発埋蔵量に変換した。米国では，同社はMMboe 13台を改装し，残りの7台のMMboeはその国際地域にある。2022年、同社は米国で0.4 MboeのPUD埋蔵量を売却し、15 MboeのPUD埋蔵量を買収した。同社は拡張と発見により1400万バレルの新たなPUD埋蔵量を増加させた。下改訂は計5 Mboeであり、工事と利息改訂に関する0.5 Mboe、改訂発展計画に関連する4 Mboe、及び製品価格に関する0.5 Mboeを含む。
2022年の間に明らかにされた未開発埋蔵量に関するプロジェクトは合計約2.15億ドルかかった。APAが毎年発生するコストの一部は開発プロジェクトと関係があり，これらのプロジェクトは今後数年で未開発埋蔵量を明らかにした埋蔵量に変換する。2022年、同社は米国のPUD埋蔵量開発活動に約1.05億ドル、国際地域で1.1億ドルを費やした。同社は2022年12月31日現在、初開示後5年後に開発された未開発埋蔵量の実質的な数を明らかにする計画はない。
石油·ガス埋蔵量情報の作成について詳しく述べる
同社が報告した埋蔵量は合理的に決定された見積もりであり，その性質からこれらの見積もりが改訂される可能性がある。私たちは年間を通じてこのような推定数字を検討し、必要に応じて上方または下方に修正するつもりだ。
APAの明らかな埋蔵量は財産レベルで推定され，運営グループとは独立した経験豊富な石油貯蔵エンジニアからなる中央グループが報告目的でまとめられている。これらのエンジニアは、将来の生産量、コスト、純収入、最終的な可採埋蔵量を予測するために必要なデータを得るために、会社の各経営地域の工事と地球科学者および会計とマーケティング担当者と相互作用する。すべての関連データは1つの計算機データベースアプリケーションにコンパイルされ，許可された者のみが割り当てられた作業機能と一致する安全なアクセス権限を得ることができる.準備は上級管理職とともに内部審査を行い、四半期ごとにAPA取締役会にダイジェスト形式で提出される。毎年、私たちの会社と運営資産エンジニアは各物件を詳細に審査して、運営費用、純資産価格、生産傾向、開発時間の予測が合理的であることを確保します。
APA開発部執行副総裁は主に会社内部の埋蔵量推定の作成を監督し、第三者工事会社による任意の埋蔵量監査を調整する。彼は石油工学理学学士と理学修士号を持ち、エネルギー業界や銀行業のエネルギー部門で30年以上の経験を持っている。開発部常務副総裁は会社の最高経営責任者に直接仕事を報告する。
本年度報告で開示された10−K表埋蔵量推定は社内従業員が作成したものであり，会社はこれらの推定の十分性と正確性に責任を負う。当社はライドスコット石油コンサルタント会社(Ryder Scott)を招いて埋蔵量監査を行い、会社の審査の流れと明らかにされた炭化水素液体と天然ガス埋蔵量推定の合理性を含む。当社は主に相対備蓄価値に基づいてRyder Scottが審査する物件を選択します。当社は他の要因、例えば地理的位置、年内に掘削する新油井や埋蔵量も考慮します。2022年の間に、国ごとに選択した不動産は将来の総純資産流の82%から84%を占め、割引率は10%である。これらの資産はまた、同社が国際的に明らかにした埋蔵量価値の83%を占め、同社が世界各地で掘削した新油井価値の96%を占めている。また，埋蔵量全体の5%以上のすべての油田がレッド·スコットの審査範囲に含まれていることが明らかになった。今回の評価はイギリス中央銀行が明らかにした総埋蔵量の80%をカバーしている。
レッド·スコットによる2022年、2021年、2020年のレビューで明らかになった埋蔵量と総量の割合は、以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 埋蔵量の推定価値が明らかになった | 83 | % | | 83 | % | | 85 | % |
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| 埋蔵量推定数が明らかになった | | | | | |
| アメリカです | 80 | % | | 80 | % | | 80 | % |
| エジプト | 80 | % | | 80 | % | | 82 | % |
| 北海 | 81 | % | | 81 | % | | 83 | % |
| APAグローバル | 80 | % | | 80 | % | | 81 | % |
会社は本年度報告の10-K表の証拠品としてライドスコットの独立報告書を提出した。
レッド·スコットの意見によると、会社が提出したデータ、技術の流れ、解釈を含む彼らの審査によると、会社が埋蔵量を明らかにした際に採用された全体的な手続きと方法は現在のアメリカ証券取引委員会法規に適合しており、会社が推定した評価された資産の明らかにされた埋蔵量は全体的に合理的であり、石油エンジニア協会監査基準に規定されている既定の監査許容限度ガイドラインに適合している。
アルトゥス中流
2018年11月、会社の完全子会社の一つアパッチ中流有限責任会社は、Altmとその当時の完全子会社Altus Midstream LPとの取引を完了し、アルプス高校の採集、加工、転送資産をベースとした純正二畳紀盆地中流C会社を設立した。合意に基づき、当社の付属会社は、5つの独立した第三者導管プロジェクトの株式を買収するために、Altus Midstream LPおよび/またはその付属会社にいくつかのアルプス中流資産およびオプションを提供する。これらの資産の交換として，同社の子会社はAltm社の経済投票権と非経済投票権株式およびAltus Midstream LPの有限パートナー権益を獲得し，合併後の実体の約79%の所有権権益に相当する。したがって、APAは、その連結財務諸表にAltmの資産と負債を完全に統合し、対応する非持株権益を個別に反映している
BCPとの業務統合
2022年2月22日、Altm、Altus Midstream LP、New BCP Raptor Holdco、LLC(出資者)とBCP(出資者)との間で締結された出資契約により、Altmは、これまでに発表された個人所有のBCP Raptor Holdco LP(BCPとBCP Raptor Holdco GP，LLCとともに全株式取引に合併する)の取引を完了した。この合併はテキサス州デラウェア州盆地に総合中流会社を設立し、残渣ガス、NGL、原油と水サービスを提供した。BCP出資契約によると、貢献者は実体に入金されたすべての持分(払込権益)をAltus Midstream LPに譲渡し、各加入エンティティはAltus Midstream LP(BCP業務合併)の全額付属会社となる。
Altmは出資権益の代償として，BCPの単位所有者にC類普通株(Altus Midstream LPが該当数の普通株を発行)を5，000万株発行しており，これらの単位保有者は主にBlackstoneとI Squared Capitalの付属基金である。この取引は2022年第1四半期に完了した。取引完了後，合併後の実体はKinetik Holdings Inc.と改称される.
取引完了後、APAの完全子会社アパッチ中流会社は約20%のKinetik普通株の発行と流通株を持っている。BCP業務合併前、アパッチ中流会社はAltm普通株の約79%の発行と流通株を持っていた。取引完了後、会社は2022年3月にKinetik A類普通株400万株を2.24億ドルで売却し、Kinetikにおける会社の所有権保留割合を約13%に低下させた。取引完了後、会社は合併財務諸表にAltmの資産と負債を合併しなくなった。
主な取引先
当社は取引相手が支払わない場合に信用リスクに直面しており、その大部分の取引相手はエネルギー関連業界に集中している。顧客および他の取引相手の信頼性は、適切な場合に総純額決済プロトコルを使用することを含む継続的に検討されるであろう。2022年の間、中国石油天然ガス集団公司への販売は、同社の世界原油、天然ガスと天然ガス液化石油ガス収入の約15%を占めている。2021年の間、EGPCとCFE Internationalの売上高はそれぞれ同社の世界の原油、天然ガスと天然ガス液化石油ガス収入の約14%と10%を占めている。2020年、EGPCとVitolの売上高はそれぞれ同社の世界原油、天然ガスと天然ガス液化石油ガス収入の約17%と14%を占めている
経営陣は、これらの顧客のいずれを失っても業務結果に大きな悪影響を与えないと考えている。
人的資本管理
人的資本と従業員
APAは、従業員は会社の最も重要な投資の一つであり、会社最大の資産でもあると考えている。会社の業務戦略の成功実行は組織の各レベルでの多様化、才能のある、合格と高技能従業員の能力の誘致、発展、激励と維持に依存する。そのため、会社はAPA大家族の一部となることを確実にするために、健康と安全、多様性と包括性、総奨励、コミュニティパートナー関係に集中し続けており、すべての人にとって積極的な体験である。
同社は2022年12月31日現在、全世界各地に約2，273人のフルタイム従業員相当の従業員を擁している。
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| | 従業員 |
| 北米.北米 | | 1,378 | |
| イギリス.イギリス | | 651 | |
| エジプト | | 241 | |
| スリナム | | — | |
| フランス | | 3 | |
| 従業員総数 | | 2,273 | |
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| 世界の労働力 | | 世界的指導者の役割 | | 取締役会 |
| 性別 | | 従業員の割合 | | 性別 | | 従業員の割合 | | 性別 | | 役員の割合 |
| F | | 24% | | F | | 20% | | F | | 30% |
| M | | 76% | | M | | 80% | | M | | 70% |
同社のアメリカ人従業員のうち、35%が非白人と自己報告している。
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| アメリカ人従業員 |
| 種族 | | 従業員の割合 |
| アメリカインディアンやアラスカ先住民 | | — | % |
| アジア人 | | 7 | % |
| 黒人やアフリカ系アメリカ人は | | 6 | % |
| スペイン系/ラテン系 | | 21 | % |
| ハワイ先住民や他の太平洋島民は | | — | % |
| 2つ以上の試合 | | 1 | % |
| 白 | | 65 | % |
同社は米国以外の国の従業員に人種多様性データの提供を求めておらず、これらの国では、これらの指標を追跡することは法律で大きく禁止されている。
監督と管理
管理開発·報酬(MD&C)委員会および/または全取締役会は、会社の多元化および包括的な計画およびイニシアティブを含む特定の人的資本事項に関する報告を定期的に受けている。MD&C委員会はまた、会社の報酬計画、リーダーシップ発展、後継計画戦略を監督し、これらのプロセスを制定し、配置する際に使用される多様性と包摂的な実践における持続的な改善を求めている。取締役会およびその委員会に提出された報告および提案は、APAの日常行動および意思決定がその核心価値観に従う枠組みの一部を確保することであり、これらの核心価値観は、会社チーム、利害関係者およびコミュニティの健康および安全の維持、従業員チームへの投資、環境責任の確保、および道徳的および誠実な行動を含む。
多様性と包括性
APAは多様性と包括性(D&I)を認めることはその長期的な成功に重要である。2020年以来、会社はすべての従業員が重要視されるように、包容的な労働環境を促進するために、D&I計画とイニシアティブの開発に取り組んできた。私たちの目標は、すべての従業員が帰属感を持ち、すくすくと成長できるように文化を作ることです。
2022年、APAはその既定の計画を支持し、以下の重要な成果を通じて従業員の尊敬度を拡大し、その約束を強化した
•工発組織、スペイン系とラテン系文化に重点を置いた従業員資源グループを構築し、2つの従業員資源グループ--アパッチ青年専門家ネットワークと従業員ボランティアグループを再起動することによって、従業員資源グループの数を増加させた
•外部D&I調査に参加し、業界を基準として、D&Iの最適実践に対する理解を増加させる
•従業員の尊敬度、包容性、従業員の幸福感を評価するための全世界従業員敬業度調査を開始した
•世界的に従業員リーダーの強制的な研究開発訓練を行います
•これらの地域の従業員の感情を深く理解するために、イギリス、エジプト、ミデランの従業員と従業員焦点グループを展開した
•世界的な指導者計画を維持し、リーダーとネットワークを構築することで職業発展を提供する
•内部年間報酬公平分析が完了しました
•コミュニティ外連行動協会のあるコミュニティで十分なサービスを受けていない人々を支援し続ける.
人材.人材
APAは会社全体の最も優秀な人材を誘致、育成、維持することに力を入れている。2022年の間に、会社は高い潜在力人材バンクを識別し、後継者の能力熟練度を強力に評価することを含む、そのグローバル後継計画計画を強化した。全体的な過程で厳格な多様性と包括的なレンズが採用された。会社は引き続き正式な発展計画、在職学習と挑戦的な仕事の分配を通じて、その全世界の従業員発展戦略を推進し、業務の肝心な技能集合を強化し、未来の労働力の需要を満たす。APAはリーダーシップ開発計画を継続し，的確なシンポジウムを増やし，リーダーシップの枠組みをさらに強化し，従業員がリーダーに期待する明確な行動を詳細に説明し，会社文化との一致を確保している。
訓練と発展
APAでは、効果的な従業員発展は訓練と業績管理計画を統合する。2022年、同社は地元大学と協力し、すべての従業員にビジネスの鋭い授業を提供する。授業は面授方式で授業を行い、会社のグローバルと遠隔従業員に仮想授業を提供する。 また、この業界の基礎知識を知ることに興味のある従業員に、石油と天然ガス101に関するいくつかの対面と仮想授業を打ち出した。APAの業績管理計画はより持続可能な段階に入り、マネージャーと従業員の間で持続的なフィードバック文化を促進することを強化した。
年内に、従業員の個人および専門発展を支援するために、私たちは補充発展と訓練機会を提供しました
•複数の第三者オンライントレーニングを得ることができます
•年間ネットワークセキュリティ訓練は、会社と従業員の個人情報セキュリティを重点的に保護する
•現場とオフショア従業員に安全に関する必要な健康、安全、環境訓練を提供する
•大手人材コンサルティング会社と協力することで、リーダーシップと個人発展指導の機会を提供する
•会社のリーダーシップと行動をめぐって従業員リーダーの持続的な教育を行うこと
•すべての従業員と指導者に対して年間コンプライアンス、反独占、賄賂、腐敗及び商業行為準則と道徳訓練を行う。
総奨励
APAの総給与方法は、強力な総給与方案を提供することによって、競争力のある基本給、業界トップの福祉と業績駆動型インセンティブを含むトップレベルの人材を誘致、激励、維持することを目的としている。 より強い所有権意識を育成し、従業員と株主の利益を協調させるために、APAの広範な報酬計画に基づいて、条件に適合する従業員に限定的な株式単位を提供する。 また，会社は包括的で現地関連の福祉を提供し，家庭に優しい労働環境を育成し，会社員全体の健康に注目している。アメリカではこのような利点は
•平均週20時間以上働く従業員に全面的な医療保険を提供する
•401(K)計画は、最大8%の企業と一致する
•6%の企業が退職計画へのお金の貢献
•会社が支払う短期障害は、サービス年数に応じて基本給を支払う一定の割合
•すべての新しい両親の出生と養子縁組に育児休暇を提供します
•老人の休暇の面倒を見たり、老人の家族の面倒を見たり、
•精神健康療法士またはコーチに接触し、心理的健康テーマを提供するオンデマンドおよびインタラクティブな授業を提供する学習プラットフォームと、福祉および自己介護リソースバンクと、を含む包括的な精神健康サービスを提供する
•健康計画は、健康の習慣を奨励し、年間のネットシンポジウムと挑戦を通じて身体、経済、社会、感情健康を促進する。
健康と安全
APAの最優先順位は従業員の健康と安全を保障することだ。会社の環境、健康、安全と運営機能はパートナーと一致してその核心価値、標準と運営実践を強化し、そして会社従業員が条件或いは行為が安全でないと思われる時に仕事を停止できるように安全文化を育成する。APAは，すべての従業員や請負業者に明確な期待と個人安全を設定することで，可視的かつ積極的に参加するリーダーの助けを借りて，そのグローバル業務が毎日事故が発生しないように努力している。
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| 世界の初級労働力安全目標 |
| 総記録可能事故率(TRIR) | 0.23 | 0.35の目標より34%低い |
| 休暇日数、制限と移行率(DART) | 0.12 | 0.15の目標より20%低い |
| 重傷と死亡率(SIF) | 0.011 | 0.03の目標より63%低い |
| 車両事故率(VIR) | 0.27 | 0.61の目標より56%低い |
地域社会のパートナーシップ
APAは，その運営するコミュニティにおいて社会や環境に責任を負うことに取り組んでいる.コミュニティパートナーシップグループは会社のグローバル戦略社会投資とコミュニティ参加を監督し、肝心な利害関係者関係の管理を含む。
APAのグローバル寄付戦略と理念は，持続可能なコミュニティ，環境管理，エネルギー獲得の3つの柱に集中しており，会社はこれらの柱を通じて持続可能かつ積極的な影響を創出している。これらの柱に基づいて，APAは業務を展開する地域コミュニティ内の切実な社会ニーズの解決に取り組んでおり，長期的な遺産や環境管理や保全への約束に集中し続けることを確保し，信頼性が高く負担できるエネルギーが得られないサービス不足のコミュニティを支援している。
•持続可能なコミュニティ：APAは、教育および基本医療用品の獲得、革新的な医療技術およびプログラムの開発、必要な女性および子供を含む弱者の支援、自然災害への対応、および生活の質を向上させるために救急隊員を支援することによって、コミュニティ内の組織と協力を継続する。
•環境管理：2022年、会社の環境管理計画は、アパッチ社の樹木贈与計画を通じて41のコミュニティパートナーに373，027本の木を贈ること、テキサス公園と野生動物基金との協力を継続し、Balmorhea州立公園の回復に持続可能な資金を提供すること、および7つのエネルギー会社が国家魚類や野生動物基金と協力し、大Trans-Pecos地域の自然草原と生息地の回復と保護を目的としたPecos流域保護イニシアティブを長年支持することを含む。
•エネルギー獲得：同社は1500万人以上の学生と環境組織に連携したグローバルエネルギー教育と解決策を提供するSwitch Energy Allianceとの協力を継続している
同社は2022年にクリーン調理連盟とパートナーシップを構築し、2030年までにクリーン調理を普及させ、エネルギー貧困を解消し、すべての人が負担できる豊かなエネルギーを得る機会を拡大するという国連の持続可能な開発目標と一致した。APAはまた，そのコミュニティパートナーシップ計画と協力し，従業員にボランティアサービスの機会を提供している。同社は有意義なボランティアの機会を求め、コミュニティ従業員に誇り、主人公意識、達成感を注ぎ込んでいる。コミュニティ需要の変化と利害関係者の持続的な参加に伴い、APAは引き続きその慈善寄付計画を調整した。
オフィス
同社の主要執行事務所は郵政オークセンター1号、郵便番号：77056-4400、郵便番号：100に設置されている。同社は2022年末までに、テキサス州ミドラン、テキサス州ヒューストン、エジプトカイロ、スコットランドアバディーンに事務所を設置している。同社の主なオフィスはレンタルしています。同社の主な執行オフィスの現在のレンタルは2024年12月31日まで続く。2038年12月31日に期限が切れた既存の賃貸契約によると、同社は2024年に主な実行オフィスをテキサス州ヒューストンのOne Briarlake Plazaに移転する予定で、テナントがレンタル期間を最大20年延長することを選択できることが条件となっている。会社のオフィスビル賃貸義務に関する資料は，第2部第7項−経営層の財務状況と経営成果の検討と分析−資本資源と流動資金−契約義務と付記11--支払引受及び又は事項本年度報告表格10-K第4部第15項に記載されている連結財務諸表に付記する。
権益の所有権
石油·天然ガス業界の慣例によれば、会社が物件を買収する際には、適切な専門家または弁護士の意見または報告が含まれている可能性がある所有権記録を予備審査しなければならない。当社は、上記のすべての異なる権益の所有権に満足し、石油と天然ガス業界で一般的に受け入れられている基準に適合しており、これらの権益の価値を大幅に減損しないか、または会社の運営における使用に実質的な妨害を与える非実質的な例外のみを除外すると信じている。会社が所有する権益は、1つまたは複数の特許権使用料、特許権使用料を凌駕する特許権使用料または業界慣行における他の未解決権益(このような権益に関する論争を含む)を支払う必要がある可能性がある。適用される法律、条例、規則、規則、仲裁または政府当局の命令によると、これらの利益はまた義務または義務を負わなければならないかもしれない。また、権益は生産支払い、純利益利息、経営協定付属留置権と当期税項、石油·天然ガス賃貸項での開発義務、その他の財産権負担、地権や制限などの負担の影響を受ける可能性があり、これらは権益の価値を大幅に減損することはなく、会社運営中の権益使用に実質的な妨害を与えることもない。
その会社に関するより多くの情報
応答計画と利用可能なリソース
同社の子会社は、それぞれメキシコ湾、北海、スリナムでの海上作業のための油漏れ応答計画(以下、計画と略す)を策定し、これらの実体が運営する資産上で発生する可能性のある油漏れ事件に迅速かつ効果的な反応を確保する。緊急準備演習を行い、計画の有効性を測定し、維持する。
同社の子会社アパッチは大型国際流出油応急協同組合油漏れ応急有限公司(OSRL)のメンバーであり、この協同組合は世界範囲内の任意の付属実体にOSRLのサービスを使用する権利がある。アパッチはまた、国家応急会社(NRC)と緊急資源とサービス契約を締結した。NRCは世界最大の商業油漏れ応答組織であり、エンドツーエンド環境、工業と緊急対応解決方案の提供において世界的にリードしており、13の国と地域に運営基地を設置している。OSRL保持航空機は、世界的な分散剤用途に使用することができ、近海、近岸、または海岸線応答のために使用可能な多くの能動的回収フェンスシステムを有する。OSRLのすべてのメンバーに提供されるサービスおよびデバイスに加えて、同社は、イギリス大陸棚(UKCS)空中監視、OSPRAGカバープレートスタックおよび分散剤在庫を含むOSRL補充サービスのメンバー資格を維持し、北海緊急対応に特化した設備およびサービスを提供している。
メキシコ湾で油漏れ事件が発生した場合，Clean Bay Associates(CGA)はアパッチが得られる主要な油漏れ応答協会である。アパッチはCGAのメンバーであり，CGAはメキシコ湾で運営されている生産·パイプライン会社からなる非営利協会である。CGAの作成は、応答装置を効率的に配備し、そのメンバー会社のメキシコ湾での業務に即時の漏洩応答を提供する手段を提供するためである。CGAの作成は、応答装置を効率的に配備する手段を提供し、メキシコ湾で運営するメンバー会社に漏洩応答能力を提供するためである。CGA装置は、タンカー、はしけ、フェンス、および分散剤を含む。
また，同社はWild Well Control Companyと契約を締結し，制御されていない海底油井事件のための応急計画を策定し，スリナムの作業や他の掘削活動を含めて反応した。同社は詳細な汚染源制御緊急計画(SCERP)を用いてスリナム近海の緊急準備を行っている。SCERPは暴走油井事件に実際に応答する可能性があまりない状況下で、会社の源制御緊急準備の目標を実現することを目的としている。これには海底分散剤システムと現場配備Wild Well Controlを用いた1つの包囲システムによるトップスタックが含まれている。
競争条件
石油と天然ガス業界は探査と埋蔵量の獲得、石油と天然ガスの賃貸契約の獲得、埋蔵量の探索と生産に必要な設備と人員、及び石油、天然ガスと天然ガスの収集とマーケティングの面で競争が激しい。同社のライバルには、国家石油会社、大型総合石油·天然ガス会社、他の独立石油·天然ガス会社、商工業や個人消費者にエネルギーや燃料を供給する他の業界の参加者が含まれている。
当社のある競争相手は、当社よりもはるかに大きい財務や他の資源を持っている可能性があり、戦略的長期的地位を持っているか、確立しており、当社が新たな参入を求める可能性のある国では強固な政府関係を維持している。そのため、同社は入札リースや掘削権を入札する際に競争劣勢になる可能性がある。
しかし、当社は、3つの地理的地域の大面積栽培面積と完全な生産拠点、そのバランスのとれた石油と天然ガス生産組合、その管理およびインセンティブシステム、およびその経験豊富な従業員を含む多様なコア資産の組み合わせは、地理的および生産多様性のない多くの企業の競争相手に対して強力な競争地位を持たせると信じている。同社のグローバル地位はその生産業務が存在する地理区域で大量の地質と地理的機会を提供し、大口商品価格、現地の商業環境と市場の変化に応じて資本投資を再分配することができる。これは、特定の地域や国/地域で発生した事件の重大な影響を受ける会社のリスクも低下させる。
環境適合性
石油や天然ガス資産や施設の所有者やテナントや事業者として，会社は環境への材料排出や環境保全に関する多くの連邦，州，地方，外国の法律や法規を遵守しなければならない。その他の事項を除いて、これらの法律及び条例は、石油·天然ガスレンタルテナントが作業により発生した汚染整理費用に対して責任を負い、テナントに汚染損害賠償責任を負わせ、影響を受けた地域での作業の一時停止又は停止を要求することができる。環境要求はエネルギー業界全体に大きな影響を与えるが，当社はこれらの要求がエネルギー業界に及ぼす影響が石油や天然ガス業界の他社と実質的に異なるとは考えていない。
同社はすでにこれらの要求を守るために支出し続けており、同社は石油·天然ガス業界に必要な商業コストだと考えている。同社は，事業を展開するすべての国·地域に適用される運営法規を含む環境法律や法規を遵守し続ける政策を策定している。同社は、その現場施設の環境影響を制限し、既存の法律·法規の変化を決定し、遵守するための操作手順や訓練計画を策定している。これらの政策や手続きによって発生するコストは正常な運営費用と不可分であるため、会社は環境関連費用を分離することができないが、会社は、すでに採択または公布された規制材料の環境中に排出された規制材料の訓練および遵守に関連する費用がその資本支出、収益または競争地位に大きな影響を与えるとは考えていない。
会社の業務活動及びその証券価値は、以下に述べるリスク及びリスクを含む重大なリスク及びリスクの影響を受ける。このような事件が発生した場合、会社の業務、財務状況、流動性および/または経営結果が重大な損害を受ける可能性があり、APA証券の所有者および購入者は投資の一部または全部を損失する可能性がある。当社証券に関する追加リスクは、株式募集説明書補充資料に含まれる可能性があり、これらの補充資料は、後日このような証券が時々発売されることに関係している。
原油、天然ガス、天然ガスの定価、需要、生産に関連するリスク
世界的な流行病は以前にすでに、継続可能であり、将来的には会社の業務、財務状況と経営結果、世界経済および石油、天然ガス、天然ガスの需要と価格に悪影響を及ぼす可能性がある。
世界的な流行病と第三者は、政府当局、企業、消費者がこのような流行病に対応するために取った行動を含むが、新冠肺炎の大流行を含み、以前は世界経済に悪影響を与え、未来にも時々悪影響を与え、世界金融市場の大幅な変動を招く可能性がある。従来の企業閉鎖、旅行制限、“家にいる”または“その場避難”命令、およびコミュニティ内部とコミュニティ間の流れの他の制限は、石油、天然ガス、天然ガスに対する需要と価格を大幅に低下させ、このような制限はいつでも継続または再導入される可能性がある。需要は持続、延長或いは延長し、適時に配布或いは個人がいかなるワクチンの接種を望まない或いは拒否することができず、新しい変種の出現、及び大流行による他の不利な影響を含む適切な治療方法を開発或いは再制定することができず、すべて会社の業務、財務状況、キャッシュフローと経営結果に重大な悪影響を与える可能性がある。実際の結果は、どのような流行病の範囲、持続時間および再発可能性、変種の出現と影響、ワクチン、療法および治療の分布および有効性、ならびに個人が治療を受ける意思、石油、天然ガスおよびNGLへの需要および価格、および第三者が上記のいずれかに対する行動を含む、会社が予測できない将来の事件に依存する。
同社の運営は、その従業員が油井、プラットフォーム、構造、オフィス、施設に入ることができることに依存する。企業の大部分の従業員が彼らの義務を効果的に履行できない場合、実体または仮想アクセス、隔離、疾患、政府行動または制限(ワクチン許可およびその反応を含む)の不足によっても、大流行による他の制限または不利な影響によっても、会社の業務、財務状態、キャッシュフロー、および運営結果は重大な悪影響を受ける可能性がある。
原油、天然ガス、天然ガス価格とその変動は会社の経営業績やAPA普通株の価格に悪影響を及ぼす可能性がある。
同社の収入、経営業績、将来の成長率は、原油、天然ガス、天然ガス製品の販売価格に大きく依存している。歴史的に見ると、これらの大口商品の市場は安定しておらず、将来も変動し続ける可能性がある。例えば、ニューヨーク商品取引所の2022年近月石油契約の1日決済価格は1バレル123.64ドルの高値から1バレル71.05ドルの安値まで様々であり、2022年の近月天然ガス契約の1日決済価格は1バレル9.85ドルの高値から1バレル3.46ドルの安値まで様々である。原油、天然ガス、天然ガスの市場価格は会社がコントロールできない要素に依存する。これらの要素には、需要、需要が市場や経済状況の変化に応じて変動すること、その他の要因が含まれる
•世界と国内の原油、天然ガス、天然ガスの供給および/または在庫；
•石油輸出国機構(オペック)と、オペック計画に参加した非オペック加盟国(オペック+)を含む外国石油·天然ガス生産国の行動
•石油·天然ガス生産地域の政治状況と事件(不安定、政府交代、あるいは武力衝突を含む)
•流行病または大流行(特に新冠肺炎の大流行を含む)、および政府当局、顧客、請負業者、およびサプライヤーを含むが、これらに限定されない第三者の世界的な事件が発生し、このような流行病または大流行に対応するための行動；
•これらの製品を加工、輸入、または輸出するための施設の利用可能性を含む、海外に輸入または国内に輸出される原油、天然ガスおよび天然ガスの価格およびレベル
•インフレ圧力が増大した
•石炭とバイオ燃料を含む代替燃料の価格と獲得性；
•代替エネルギーの競争力と需要を向上させる
•燃料選択を変える技術の進歩を含むエネルギー供給とエネルギー消費に影響を与える技術的進歩
•配管能力とインフラの利用可能性
•原油輸送と製油能力の利用可能性
•天気状況
•政治的圧力の影響、環境、社会、ガバナンス事項を含む環境保護団体や他の利害関係者の会社及びその付属会社の経営に関する業界に関する意思決定及び政策への影響
•国内外の政府法規と税収は、全世界の気候変化、水力圧裂、メタン排出、燃焼或いは水処理の影響に対応するため、立法、監督管理と政策変化或いは計画を含む
•全体的な経済環境です
同社の経営結果およびその石油と天然ガス資産の帳簿価値は、石油、天然ガス、天然ガスの価格に大きく依存している。低価格は以前、会社の収入、営業収入、キャッシュフロー、明らかにされた埋蔵量に悪影響を与えていたが、持続的な低価格は会社の運営に重大な悪影響を与え、資本支出に資金を提供する能力を制限する可能性がある。資本支出に資金を提供する能力がなければ、同社は埋蔵量と生産量を交換することができないだろう。原油、天然ガス、天然ガス価格の持続的な低迷はさらに会社の業務に悪影響を及ぼす可能性があり、具体的には以下の通り
•会社の財務状況を弱化させ、流動資金を減少させる
•会社が計画した資本支出と運営に資金を提供する能力を制限する
•同社が経済的に生産できる原油、天然ガス、天然ガスの数を減らすことができる
•会社が建設プロジェクトの一部を延期したり、異なるプロジェクト、地域に資金を調達したりすることを延期した
•会社の収入、営業収入、キャッシュフローを減らす
•株式や長期債務のような会社の資本源の獲得を制限する
•企業の石油と天然ガス資産の帳簿価値を低下させ、追加の非現金減価をもたらす；または
•会社の収集、加工、転送施設の帳簿価値を下げ、追加減値を招く。
同社が原油，天然ガスまたは天然ガスを販売する能力は，これらの商品の市場価格を獲得し，および/または輸送サービス協定下での輸送量約束を履行する能力は，パイプラインや収集システム能力に制限され，経済的に調達や転売できない輸送量，および各種輸送中断の悪影響を受ける可能性がある。
任意の地域における会社の原油、天然ガス、およびNGL生産の一部は、気象条件、事故、パイプラインまたは収集システムのアクセス中断、現場労働問題またはスト、ネットワーク攻撃またはテロ事件、または第三者が会社製品を輸送するための収集システム、加工施設、または州間パイプを建設する能力が制限された資本制限を含む様々な理由で時々中断、制限または閉鎖される可能性がある。しかも、その会社は市場状況に応じて自発的に減産するかもしれない。会社の大量生産が同時に中断や削減されれば、一時的に会社のキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。また、会社が輸送コスト以上の純価格で第三者製品を調達·転売できない場合、会社のキャッシュフローは悪影響を受ける可能性がある。
同社は以前は実現しておらず、将来的にもその掘削を実現しない油井は十分なリターンを得ることができるかもしれない。
石油と天然ガスの掘削は、同社が商業生産された石油や天然ガス貯蔵層のリスクに遭遇しないことを含む多くのリスクに関連する。会社が掘削や参加した油井は生産できない可能性があり、会社はこれらの油井のすべてまたは一部の投資を回収できないかもしれない。経営陣は以前に確定しており、将来も確定する可能性があり、将来またはさらなる掘削または開発活動は基礎的に起こることはないか、または起こり得ないであろう
掘削結果に関しては、現在または将来推定される大口商品価格または石油、天然ガスおよび天然ガスの需要、または近隣の地理的領域または同様の地質または油貯蔵の掘削結果またはそれに関連する情報を含む他の情報が含まれる。同社が使用している地震データや他の技術は、油井を掘削する前に原油や天然ガスが存在するかどうかを確実に知ることができない、あるいは経済的に生産される可能性がある。掘削、完全掘削、および油井操作のコストはしばしば不確定であり、掘削作業は様々な要因によって減少、延期またはキャンセルされる可能性があり、これらの要因は、意外な掘削条件、地層内の圧力または不規則、設備故障または事故、火災、爆発、噴出および地面陥没、転覆、衝突およびハリケーンなどの海洋リスク、および他の不利な気象条件、および掘削プラットフォーム、設備および労働力のコストの増加または不足または遅延を含むが、これらに限定されない。
将来の掘削活動は成功しない可能性があり、成功しなければ、この失敗は会社の将来の運営業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。すべての掘削は、掘削開発でも探査掘削でも、これらのリスクに関連するが、探査性掘削はより大きな干拓リスクに関連し、あるいは商業数量の炭化水素化合物が見つからない。報告期間中に会社で発生した探査コストとドライウェル費用は本年度報告10−K表でさらに検討し，本報告に含まれる総合財務諸表に反映された。
当社の商品価格リスク管理や取引活動は、価格上昇から十分に利益を得ることができず、他のリスクに直面させる可能性があります。
当社が価格リスク管理活動に従事して商品価格下落から身を守る範囲では、当社は価格リスクを管理するためのデリバティブレベルよりも高い価格上昇によるメリットを実現できない可能性がある。また、会社のヘッジ手配は、会社の生産量がヘッジ数を下回っていること、会社が生産した納品点とヘッジ手配中に想定されている納品点との間の価格差の拡大、会社のヘッジまたは他の価格リスク管理契約の取引相手がその手配に基づいて履行できなかったこと、あるいは意外な事件が大口商品価格に重大な影響を与えることを含む財務損失のリスクに直面させる可能性がある。
運営·開発プロジェクトに関するリスク
同社の運営は高度な運営リスク，特に人身傷害，設備破損や紛失，環境事故のリスクに関連している。
会社の運営は、原油、天然ガス、天然ガスとの掘削、生産と輸送過程に固有の危険とリスクの影響を受け、噴出、爆発、発火と衝突、パイプラインや他の施設の破裂と漏れ、地層圧力異常、設備故障、ハリケーン、大嵐、旋風は、メキシコ湾沿岸や近海、北海やスリナムなどの地域での会社の運営に影響を与える可能性があり、その他の自然災害や人為的災害や気象条件、地表漏れおよび石油成分、塩水または水力圧裂化学添加剤による地表水や地下水汚染などがある。
設備故障、ネットワーク攻撃やハリケーンなどの自然災害による設備故障や損失は、財産損失、人身被害、環境汚染、会社が責任を負う可能性のある他の損害を招く可能性がある。井戸の噴出，爆発，会社設備やサービスを使用した地点からの発火や，水力圧裂に使用されている化学添加剤による地下水汚染など，悲劇的な事件による訴訟は，大量のクレームを招く可能性がある。掘削噴出や配管破裂や地面漏れや石油成分や水力圧裂による地表水や地下水汚染の有効な制御は，広範な環境汚染と巨額の救済費用を招く可能性がある。会社の大量生産が中断され、抑制措置が無効であることが証明されたり、悲劇的な事件で訴訟を起こしたりすれば、会社のキャッシュフローとその経営結果は重大な悪影響を受ける可能性がある。
天気と気候は会社の収入と生産に重大な悪影響を及ぼすかもしれない。
石油や天然ガスの需要は天気や気候に大きく依存しており、会社が生産する商品の価格に影響を与えている。さらに、会社の探査、開発、生産活動および設備は、凍結天気、メキシコ湾ハリケーンまたは北海大嵐のような悪天候の悪影響を受ける可能性があり、これらの天気は以前に活動を一時停止したり、設備の紛失や損傷によって生産損失をもたらしたりする可能性がある。正常な気候変動に対する会社の計画、保険計画、緊急回復計画はこのような天気条件の影響を軽減するのに十分ではない可能性があり、すべてのこのような影響が予測、除去、あるいは保険加入できるわけではない。
同社の保険証書は、同社が直面しているすべてのリスクをカバーしておらず、重大な財務リスクを招く可能性がある。
原油、天然ガスおよび天然ガスの探査および生産は危険である可能性があり、油井または生産施設の損傷または破壊、人員死傷、生命損失または財産または環境の破壊を招く可能性がある自然災害およびその他の事件、例えば井戸、凹部、火災、爆発、および油井の制御を失う。同社の国際業務も政治的リスクの影響を受けている。当社はその経営によって生じる何らかの損失や債務に対する保険範囲が、このようなそれによって生じる責任をカバーするのに十分ではない可能性があり、また、当社はすべての経営リスクに保険を提供することはできません。
当社や石油·天然ガス業界他社が使用しているシステムやインフラに対する恐怖やサイバー攻撃は、当社の運営に悪影響を及ぼす可能性があります。
同社の業務はますますデジタル技術に依存していくつかの探査、開発、生産活動を行っている。同社はデジタル技術に基づいて石油·天然ガス埋蔵量を推定し、財務·運営データを処理·記録し、地震·掘削情報を分析し、人員や第三者パートナーとコミュニケーションし、会社の多くの活動を展開している。不正アクセス会社のデジタル技術は、運営中断、データ破損、通信中断、知的財産権損失、機密および受託データ損失、および備蓄または他の固有情報の損失または破損をもたらす可能性があります。また，外部デジタル技術は米国や海外のほとんどの石油·天然ガス流通·製油システムを制御しており，これらのシステムは同社の製品の輸送·マーケティングに必要である。石油·天然ガス流通システムに対するネットワーク攻撃は、以前は重要な流通·貯蔵資産や環境を破壊し、市場への製品の納入を延期または阻止し、生産量および決済取引を正確に説明することを困難または不可能にしていた。当社またはその顧客、サプライヤー、またはそれと業務往来のある他の人のテロ、環境保護団体活動またはネットワーク攻撃は、当社の業務に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、当社が重大な財務損失を受け、法的クレームおよび責任に直面する可能性があり、および/またはその名声を損なう可能性がある。
会社のある保険証書は、このような事件による損害の引受を許可する可能性があるが、会社が負う重大な責任が十分に保険されていなければ、会社の財務状況、経営業績、キャッシュフローに大きな悪影響を及ぼす可能性がある。また、どのような保険の収益もタイムリーに支払われない可能性があり、このような事件が発生すると不足する可能性がある。
当社は過去にサイバー攻撃を受けたことがありますが、それによって大きな被害を受けたわけではありませんが、当社が将来このような損失を受けない保証はありません。さらに、ネットワーク攻撃の継続的な発展に伴い、会社は、その保護措置を修正または強化し続けるために、またはネットワーク攻撃の任意の脆弱性を調査および修復するために、多くの追加のリソースを必要とする可能性がある。また、当社またはその業界他社に対するネットワーク攻撃は、規制コンプライアンスコスト、保険カバーコスト、または資本支出の増加を招く可能性があります。同社は、これらの追加規制がその業務と運営またはエネルギー産業全体に及ぼす潜在的な影響を予測することができない。
重要なイベントや費用の見積もり時間と実時間との大きな違いは、開発プロジェクトの生産の完了と開始に影響を与える可能性がある。
同社は複数の大型発展プロジェクトに参加しているが、これらのプロジェクトの竣工日は会社が予想していた竣工日以降に遅れる可能性がある。これらのプロジェクトは、合弁パートナーのプロジェクト承認、政府機関の許可証および許可証のタイムリーな発行、天気状況、キーデバイスの製造および交付スケジュール、および他の予測不可能なイベントによって遅延される可能性があります。キーイベントの見積り時間と実時間との遅延や違いは，会社の大型開発プロジェクトとその将来の大型開発プロジェクトへの参加能力に悪影響を及ぼす可能性がある。また、企業の将来の開発コストの見積もりは、会社が現在価格や会社がこのようなプロジェクトを実施するのに必要な設備や人員の他のコストの予想に基づいている。将来の実際の開発コストは会社の現在の見積もりを大きく上回る可能性がある。コストが高すぎると、開発プロジェクトは同社にとって経済的ではない可能性があり、会社はそのような発展プロジェクトを放棄させられる可能性がある。
埋蔵量やリース面積に関するリスク
埋蔵量と生産量の大幅な低下を避けるために、より多くの埋蔵量を発見または獲得する必要がある。
埋蔵量の枯渇に伴い，石油や天然ガスの生産量は通常低下するが，関連する単位生産コストは通常油貯蔵圧力の低下や他の要因により上昇する。そのため、会社が探査と開発活動を通じて埋蔵量を増加させ、工程研究を通じてより多くの管後区、二次採油貯蔵量或いは三次採油貯蔵量を確定したり、すでに明らかにされた埋蔵量を含む不動産をより多く買収しない限り、埋蔵量の発生に伴い、会社の推定埋蔵量は大幅に低下することが明らかになった。そのため、将来の石油と天然ガス生産は、企業が経済的基礎の上で追加埋蔵量を獲得したり、発見したりする成功度に大きく依存する。また，石油や天然ガス価格の上昇に伴い，同社の埋蔵量増加コストも増加する可能性がある。
同社は買収した埋蔵量に関連する潜在的な問題を十分に識別できないかもしれないし、これらの埋蔵量を正確に見積もることができないかもしれない。
会社が買収した物件を審査しているにもかかわらず、会社は業界慣例に合致していると考えているが、このような審査は本質的に不完全である。一般的に、すべての買収に関連するすべての物件を深く検討することは不可能だ。通常、会社は価値の高い物件を重点的に審査し、残りの物件をサンプリングする。しかし，記録や物件を詳細に審査しても，必ずしも既存や潜在的な問題が発見されるとは限らず，その不足点や潜在的な問題を網羅的かつ正確に評価するために，会社が買い手として物件に十分に習熟することは許されない.井戸ごとに検査を行うとは限らず，検査を行っても地下水汚染などの環境問題が観察されるとは限らない。問題が発見されても、当社は買収物件に関する何らかの環境やその他のリスクや責任を常に担っている。石油や天然ガス埋蔵量や買収された財産に関する将来の生産量やコストを推定する際には多くの固有の不確実性があり，実際の結果は推定で想定した結果とは大きく異なる可能性がある。また、買収が会社の経営業績に悪影響を与えない保証はなく、特に被買収業務の運営が会社継続運営期間に統合されている。
原油，天然ガス，天然ガス埋蔵量は推定値であり，実際の採収率には大きな差がある可能性がある。
原油、天然ガスと天然ガス埋蔵量とその価値を推定する際には、多くの固有の不確実性が存在する。石油貯蔵工事は精確に測定できない原油、天然ガスと天然ガスの地下埋蔵量を推定する主観的な過程である。関連する判断程度が高いため、どの埋蔵量推定の正確性も本質的に不正確であり、しかも現有のデータ品質及び工程と地質解釈の関数である。同社の埋蔵量推定は、契約手配がない限り、12ヶ月の平均価格に基づいている。そのため、実際の価格が上昇したり低下したりすると、埋蔵量の数が変化する。さらに、時間の経過とともに、掘削、試験、および生産の結果は、所与の貯蔵層の埋蔵量推定値を大きく変化させる可能性がある。同社は埋蔵量と将来の純収入予想の推定はまた多くの要素と仮定に依存することを明らかにしており、これらの要素と仮定は実際の結果と大きく異なる可能性があり、この地域の歴史生産量は他の地域の生産量と比較し、政府機関法規の影響、解散費と消費税の変化、将来の運営コストと資本支出、および井戸修理と修復コストを含む。
これらの理由から、異なるエンジニアまたは同じエンジニアによって異なる時間に作成された任意の特定の資産グループに起因することができる原油、天然ガスおよび天然ガスの経済的に許容される数の推定、これらの埋蔵量の分類、およびこれらの埋蔵量の予想される将来の正味キャッシュフローの推定は、大きく異なる可能性がある。そのため、埋蔵量推定は上方または下方に調整される可能性があり、会社の埋蔵量に関する実際の生産量、収入と支出は推定値と大きく異なる可能性があり、実質的な差がある可能性がある。
また、同社の一部の埋蔵量推定は体積分析を用いて計算されているため、これらの推定は長期生産履歴に基づく推定よりも信頼できない。体積分析は，建物の純支払いフィートからダムの容量を推定し，建物被覆面積を推定することに関する。また，未開発埋蔵量の実現や確認は，会社の開発スケジュールや計画に依存することが明らかになった。未開発埋蔵量の将来の開発計画の変更により，これらの明らかにされた埋蔵量の分類が中断される可能性が明らかになった。
当社のある未開発のレンタル面積は、その面積を含む単位で生産を確立しない限り、今後数年で満期になります。
その会社のかなりの土地は現在開発されていません。レンタル期間内にいくつかのテナントを含む単位で支払数量別生産が確立されない限り、賃貸契約は満了する。もし賃貸契約が満了すれば、会社は関連物件の開発権を失うだろう。同社のこれらの地域における掘削計画は、掘削結果、大口商品価格、資本の可用性とコスト、掘削と生産コスト、掘削サービスと設備の可用性、収集システムと配管輸送の制限、規制部門の承認を含む様々な要素によって変化する可能性がある。
取引相手に関するリスク
金融機関の信用リスクは当社に悪影響を及ぼす可能性がある。
同社は商業銀行、投資銀行、保険会社、その他の投資基金、その他の機関を含む金融サービス業界との取引相手との多くの取引に参加している。これらの取引は、取引相手が約束を破った場合に会社を信用リスクに直面させる。信用や金融市場の悪化は、当社の現在と潜在的な取引相手の信用格付けに影響を与え、当社に対する既存の義務を履行する能力と、自社と将来の取引を行う意欲に影響を与える可能性がある。当社はまた、任意のヘッジ関連のデリバティブ取引の形で金融機関に開放することも可能である。当社はまた当社の保険証書に基づいてクレーム形式で保険会社をリスク開放しています。また、当社の信用手配下のいかなる貸主もその約束に資金を提供できない場合、当社の流動資金は減少し、金額はその貸主の信用手配下での承諾総額である。
取引相手がデリバティブ契約を履行できなかった場合、当社は財務損失のリスクに直面する。最近の金融市場の変動や大口商品価格の重大な変化を受けて、このような取引相手が義務を履行しないリスクは特に懸念され、取引相手の流動性が突然変化し、デリバティブ契約条項に基づいて義務を履行する能力を弱める可能性がある。当社では取引相手の信用や履行能力の突然の変化を予測できません。同社が突然の変化を確実に正確に予測しても、そのリスクを相殺する能力は限られている可能性があり、これは市場状況に依存する。さらに、当社の1つまたは複数のヘッジサプライヤーの破産または他の同様の手続きまたは流動資金制限は、当社が苦境に陥った1つまたは複数のエンティティが自社の全額または大部分を回収することを不可能にする可能性がある。大口商品価格が下落している間に、会社のヘッジが増加し、これが会社のリスクを増大させた。取引相手の信用が悪化して履行できない場合、当社は大きな損失を受ける可能性があります。
当社のパートナーおよび当社の製品または資産の購入者が苦境に陥っている財務状況は、当社に負担すべき費用を返済したり、当社が提供する製品やサービスの費用を当社に支払うことができないため、当社に悪影響を与える可能性があります。
世界経済状況および石油·天然ガス·天然ガス価格変動への懸念は石油·天然ガス業界に重大な悪影響を与えている。当社は貿易、合弁企業、共同利息請求書、その他の売掛金の財務損失リスクに直面しています。同社は様々なバイヤーに原油、天然ガス、天然ガスを販売している。経営者として、同社は費用を支払い、その非経営パートナーにそれぞれ分担すべき費用を支払う。最近の経済状況と以前の大口商品価格の深刻な下落により、同社の一部の顧客と非経営パートナーは深刻な財務問題を経験し、彼らの信用に重大な影響を与えた。当社は、その1つまたは複数の財務的苦境に陥った顧客または非経営パートナーが自社の債務を滞納しないこと、またはその等の違約や違約が当社の業務、財務状況、将来の経営業績または将来のキャッシュフローに重大な悪影響を与えないことを保証することはできません。さらに、当社の1人以上の顧客または非運営パートナーの破産または他の同様の手続きまたは流動資金制限は、当社が苦境に陥った1つまたは複数のエンティティが不足している資金の全部または大部分を回収することを不可能にするか、または回収することができない。貿易債権者または非経営パートナーの不履行は重大な経済損失を招く可能性がある。
会社の1つ以上の取引相手が倒産事件の対象となった場合、会社の負債は悪影響を受ける可能性がある。
会社は時々非コアまたは非戦略的な国内と国際資産を剥離する。これらの取引に関連する合意には条項が記載されており、これらの条項に基づいて、責任仮説、賠償、代理管理、信託、債券、信用状、および類似の方式により、双方の間に過去および未来の業務に関連する債務を分配する
手配ができました。このような負債の中で最も重要なのは会社が以前持っていた油井と施設の引退に関するものだ。財務的困難のため、これらの取引のうちの1つまたは複数の取引相手は、これらの合意に従って負う義務を履行できない可能性がある。このような取引相手が“米国法”第11章又は任意の他の関連破産法又は同様の法律(総称して破産法と呼ぶ)下の事件又は手続の標的となった場合、その取引相手は、これらの取引に関連する合意規定の義務を履行してはならない。この場合、会社の訴訟における救済策は、契約手配に違反した損害賠償クレームとなり、これは担保債権である可能性があり、無担保債権である可能性があり、具体的には、会社が取引相手から義務履行担保を獲得したか否かに依存する。このような訴訟における会社の損害クレームは解決が遅れる可能性があり、会社は取引相手がこのような合意に基づいて負担する義務の費用を現金で支払うことを余儀なくされる可能性があり、これらの義務が発生すれば、訴訟の最終的な解決を待つ。
当社の合意条項は、その州又は連邦賃貸権益の購入者に当該等の権益に関連する何らかの責任及び義務を負うことを要求しているが、当該権益の購入者が関連破産法に基づいて事件や訴訟の対象となったり、財務的に当該等の債務又は義務を履行できない場合には、関連政府当局は当該等の責任及び義務の履行を要求し、責任を負うことを要求することが予想される。この場合、会社はこのような負債や義務のコストを現金で支払うことを余儀なくされる可能性がある。
裁判所または政府当局が前述の決定または前述の行動のいずれか、または任意の同様の決定または行動を行う場合、会社のキャッシュフロー、運営または財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
アパッチ以前のメキシコ湾での物件およびこれらの物件の購入者が倒産したことに関するより多くの情報は、“販売済み物件の潜在的引退義務”の節の情報を参照されたい付記11--支払引受及び又は事項本年度報告表格10−K第15項に記載されている連結財務諸表に付記する。
当社は常に共同経営協定や合弁企業による決定をコントロールしているわけではなく、そのような合意や合弁企業の当事者はその義務を履行できない可能性がある。
同社は他の各方面との合弁経営協定あるいは合弁企業を通じて多くの探査と生産(E&P)業務を行っている。当社は、合弁企業に持株権がない、又は合意下の経営者ではないため、このような合意又は合弁企業による決定を制御してはならない。これらの手配の他の当事者は、会社の経済、商業、または法的利益や目標と一致しないリスクを持つ可能性があるため、会社は会社がその最適な利益に合わないと判断する可能性がある。また、このような合意や合弁企業の当事者は、その経済的または他の義務を履行できない可能性があり、会社はこれらの義務を単独で履行することを要求される可能性がある。いずれの場合も、投資の価値や会社の業務や財務状況は不利な影響を受ける可能性がある。
資本市場関連リスク
同社の信用格付けの引き下げは、その資本獲得のコストと能力にマイナス影響を与える可能性がある。
同社は米国の主要な信用格付け機関の債務格付けを獲得した。会社の信用格付けに影響を与える可能性のある要素は、その債務レベル、計画中の資産の購入または売却、および最近と長期の生産成長機会を含む。格付け機関はまた、流動性、資産品質、コスト構造、製品の組み合わせ、大口商品の定価レベル、その他の要素を考慮する。格付け引き下げは、将来的に債務市場に参入する会社の能力に悪影響を与え、将来の債務コストを増加させる可能性がある。2022年、会社の信用格付けはムーディーズがBa 1/積極、スタンダードプールはBB+/積極と確認された。過去の格付け引き下げは、会社が特定の債務のために信用状または他の形態の担保を提出することを要求し、将来のいかなる引き下げも、信用状または他の形態の担保の提出を会社に要求する可能性がある
市場状況は、将来の発展や運営資金需要のための会社の資金獲得能力を制限する可能性があり、財務的柔軟性を制限する可能性がある。
金融市場は変動しやすく、予測不可能な衝撃を受けやすい。同社は大量の開発プロジェクトの在庫と広範な探査組み合わせを持っており、これには大量の未来投資が必要となる。会社および/またはそのパートナーは、これらまたは他の将来の活動のための資金を提供するために融資を求める必要があるかもしれない。債務や株式市場が制限されていれば、会社が将来資本を得る機会やそのパートナーや請負業者の機会が制限される可能性がある。これは当社の物件権益の発展を大幅に遅らせる可能性がある。
同社の銀団信用手配は現在2027年4月に期限が切れる。将来の合意下の潜在的融資者が、当社またはその付属会社に融資または他のクレジット拡張の条項、またはそのような貸手の構成を提供することを保証することはできない。
その会社は配当金を発表して支払う能力が制限されている。
会社の配当金に関する将来の配当金の支払いは会社取締役会の適宜決定権に依存し、取締役会が考慮する要素は会社の経営業績、全体の財務状況、信用リスク考慮と資本要求、及び一般業務と市場状況を含む。取締役会はAPA普通株の配当を発表する必要はなく、配当を発表しないことも決定することができる。
同社が将来締結する任意の契約および他の融資協定は、APA普通株を含む株式に現金配当金を支払う能力を制限する可能性がある。また、デラウェア州の法律によると、配当金は“黒字”からしか支払われず、黒字は、会社の総資産の公正価値がその総負債(または負債を含む)とその資本額の和の額を超えることであり、黒字がない場合、配当金の現金配当は、会社の本会計年度および/または前会計年度の純利益からしか支払われない。また、契約義務やデラウェア州法律により会社が普通株の現金配当金の支払いを許可しても、会社は普通株の現金配当金を支払うのに十分な現金を持っていない可能性がある。
気候変動とエネルギー転換計画、不利なESG格付けと資金制限計画を推進する団体の行動は、投資家と公衆の会社に対するマイナス感情を招き、石油と天然ガス業界会社の資本分流を招く可能性があり、これは会社が資本または会社証券市場を獲得する機会とコストに負の影響を与える可能性がある。
企業管理及び関連事項情報を投資家に提供する機関は、会社のESG事項に対する処理方法を評価するための格付けを策定している。そのような格付けは一部の投資家によって彼らの投資と投票決定に情報と提案を提供するために使用される。不利なESG格付けは、投資家および公衆の会社に対するマイナス感情をもたらす可能性があり、これは、会社証券の市場が負の影響を受ける可能性がある。
また、国内および国際上のいくつかの提唱団体は、投資コンサルタント、公共年金基金、大学、投資界の他のメンバーによる投資や投票方法を含む、石油·天然ガス会社の商業戦略の変化に影響を与えるように政府と個人に行動を呼びかけている。これらの活動には、気候変動やエネルギー転換問題にますます注目し、化石燃料製品の代替品の使用を促進すること、石油や天然ガス産業の撤退を奨励すること、融資者や他の金融サービス会社に圧力をかけること、石油や天然ガス会社との活動を制限または減少させることなどの行動が求められている。投資家や金融機関が石油·天然ガス業界の会社から資金を移転すれば、会社が資金や証券市場を獲得する機会やコストがマイナス影響を受ける可能性がある。
財務業績に関するリスク
米国と国際市場の将来の経済状況は会社の経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
現在のグローバル市場状況と不確定性は、新興市場の経済不安定を含め、会社の経営業績に重大な長期的影響を与える可能性がある。世界経済成長は化石燃料を含むすべてのエネルギー需要を推進した。低い将来の経済成長率は、会社の石油·天然ガス生産への需要増加の減少や、大口商品価格の低下を招く可能性があり、会社が運営するキャッシュフローとその収益力を減少させる。
会社は激しい業界競争に直面しており、これは会社の経営業績に大きなマイナス影響を与える可能性がある。
石油と天然ガス探査開発産業のすべての産業に激しい競争が存在する。同社は大型総合や他の独立石油·天然ガス会社と競争し、これらの資産を探査、開発、運営するために必要な石油と天然ガスのリース、資産と埋蔵量、設備と労働力、原油、天然ガスと天然ガス生産のマーケティングを買収している。原油、天然ガス、天然ガス価格は買収可能な物件コストに影響し、買収機会を求める財力のある会社の数に影響を与える。会社の多くの競争相手は、会社が持っている財務や他の資源よりもはるかに大きい財政や他の資源を持っており、会社が新たな参入を求める可能性のある国で戦略的·長期的な地位を築き、強固な政府関係を維持している。そのため、同社は
掘削権を入札する時に競争的に不利になる可能性がある。また、同社の多くの大きな競争相手は石油と天然ガスの生産需要に影響する要素に対応する時に競争優勢を持つ可能性があり、これらの要素は全世界の大口商品価格と生産レベルの変動、代替燃料のコストと可獲得性及び政府法規の実施を含む。同社はまた、地質学者、地球物理学者、エンジニア、その他の専門家を含む人材の誘致と維持について競争を展開している。これらの競争圧力は会社の経営業績に大きなマイナス影響を与える可能性がある。
会社の所有権変更が発生すれば、会社が純営業損失や他の税収属性を利用して将来の課税収入を減らす能力が制限される可能性がある。
中で述べたとおり10--所得税を付記する本年度報告表格10−K第8項に記載されている総合財務諸表付記では、当社は巨額の営業損失繰越額(NOL)及びその他の税務属性を有しており、将来の課税収入を相殺する可能性がある。改正後の1986年の国税法第382条の規定により、会社の所有権が変化し、これは通常、3年以内に5%の株主の持分が価値によって50ポイント以上変化したと定義されている場合、会社は変化前のNOL及び他の変化前の税収属性を利用して変化後の収入又は税金を潜在的に相殺する能力が限られている可能性がある。この制限は実際に会社の将来の納税義務を増加させ、会社の経営業績やキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
政府の規制に関するリスクと政治的リスク
同社は環境問題に関連した巨額のコストを発生させる可能性がある。
当社は、石油や天然ガス資産の所有者やテナントや経営者として、環境への材料の排出や環境保全に関する各種連邦、州、地方、外国の法律や法規を遵守しなければならない。その他の事項を除いて、これらの法律及び条例は、石油及び天然ガスリーステナントが作業により発生する汚染整理及びその他の救済活動の費用に対して責任を負うことを規定し、テナントが汚染及びその他の損害に対して責任を負わせ、影響を受ける地域の作業を制限又は制限し、影響を受けた地域での作業を一時停止又は停止することを要求することができる。同社のこのような責任やコストを制限するリスク開放への努力は不十分であることが証明され，同社の経営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。また，環境法や法執行政策によるますます厳しい要求は，同社に巨額の資本支出を要求する可能性がある。このような資本支出は会社のキャッシュフローとその財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
同社の米国での業務は政府のリスクの影響を受けている。
当社の米国での業務は、生産制限、税収、特許使用料、その他政府や政府機関に支払われるべき金額の変化、価格や採取率の制御、環境保護法令など、政治的発展や連邦、州、地方の法律法規の影響を受けてきた。
2010年4月の米国メキシコ湾深水地平線事件に対して、米国内務省長官の指示に基づき、海洋エネルギー管理局(BOEM)と安全·環境法執行局(BSEE)はメキシコ湾掘削に適した安全、環境問題、掘削設備、退役指導方針と規定を発表した。このような規制はメキシコ湾の開発と生産活動に追加的な要求をして遅延をもたらした。
メキシコ湾の石油と天然ガス運営について，BOEMはテナントに通知(NTL 2016−N 01号)を発表し，メキシコ湾で運営する会社の義務を大幅に改正し，これらの会社の石油や天然ガスリースにあるいは使用されている油井，プラットフォーム，構造や施設に関する封じ込め，廃棄，退役義務を補完的に保証した。NTLは2017年中に一時停止され、現在BOEMのサイトでは“撤回された”とされているが、回復すれば、NTLはアパッチに封じ込め、放棄、退役義務の面でBOEMに追加の安全保障を提供することを要求する可能性があり、これらの義務はアパッチの現在のメキシコ湾の様々な賃貸契約における所有権権益に関係している。また、これらの変化がアパッチがメキシコ湾資産を売却した取引相手やアパッチと資産を共有している取引相手に影響を与える可能性は予測できない。このような変化により，このような締約国の担保義務が大幅に増加し，取引相手の支払能力や経営を継続する能力に大きな影響を与える可能性がある。
新たな政治的事態の発展、新たな又はより厳しい法律又は法規の公布又はその他の会社の米国業務に影響を与える政府行動、及びこの分野で経営する会社の責任が増加することは、会社の経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
提案された水力圧裂に関する連邦、州あるいは地方法規は会社の運営と資本コストを増加させる可能性がある。
米国議会はいくつかの提案を受けており，実施されれば，水力圧裂の実践を禁止または制限したり，水力圧裂過程を“安全飲用水法案”の規制を受けたりする。いくつかの州と政治区分は、水力圧裂実践を規範化するために、立法、投票計画、行政命令または他の行動を考慮しており、これらの行動は、水力圧裂作業に対してより厳格な許可、透明性と油井建設要求を加えるか、あるいは水力圧裂活動の完全な禁止を求める可能性がある。潜在的な環境や物理的影響により，地下水や飲用水の汚染の可能性や，地震活動の誘発に関与している可能性があり，井戸の水力圧裂や地下水処理も公衆や政府の監督を受けている。さらに、一部の市政当局は、掘削活動および/または水力圧裂を大幅に制限または禁止したり、そうすることを検討している。同社は米国や他地域の圧裂技術を用いて天然ガスや石油の井筒輸送の利用可能空間を拡大することが多い。それは通常浸透率の低い地層のかなり深いところで行われる。
現時点では政府の水力圧裂に対する行動の最終結果は予測できないが，会社が事業を展開している地域で水力圧裂を実施する可能性のある任意の新しい連邦，州，地方制限はコンプライアンスコストの増加や米国での追加的な運営制限を招く可能性がある。
税務規則及び法規の変化又はその解釈は、会社の業務、財務状況及び経営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
石油と天然ガスの探査、開発と採掘に影響を与えるアメリカ連邦と州所得税法律はいつでも行政、立法或いは司法解釈によって修正することができる。これまでの立法提案が法律になれば、現在の石油·天然ガス探査·採掘会社が入手できるいくつかの重要な米国連邦所得税優遇の廃止など、このような法律に重大な変化を与える可能性がある。これらの変化には、(I)石油および天然ガス資産のパーセント損失準備の廃止、(Ii)無形掘削および開発コストの現行控除の廃止、および(Iii)特定の地質および地球物理支出の償却期間の延長が含まれるが、これらに限定されない。これらの変化または同様の変化によって、現在石油および天然ガス探査および開発に使用可能ないくつかの税金減免がキャンセルまたは延期される可能性がある。その会社はそのいずれかの変化や他の提案が採択されるかどうかを予測できない。どのような変化も、会社の業務、財務状況、経営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
2022年5月26日、イギリスの財政大臣は、イギリスとイギリスの大陸棚で運営する石油·天然ガス会社の利益に新税(エネルギー利益税)を徴収すると発表した。新法律によると、追加徴収の税率は25%、有効期間は2022年5月26日から2025年12月31日まで。2022年11月17日、英国の財務大臣は2022年秋の声明でエネルギー利益税のさらなる改正を発表し、評価税率を25%から35%に引き上げ、2023年1月1日から2028年3月31日まで発効すると発表した。英国政府は2022年11月22日、この変化を実施する立法草案及びその他の条項を公表し、2023年1月10日に“2023年金融法”を採択し、王立の承認を得た。この税金の影響は、会社の将来の財務状況とキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。
2022年8月16日、米国は“2022年インフレ削減法案”(IRA)を公布した。その他の変化の中で、アイルランド共和軍は、2022年12月31日以降の納税年度に最低税(Corporation AMT)の代わりに新たな15%の企業代替を導入し、納税年度までの任意の3連続の納税年度平均年調整財務諸表収入(AFSI)が10億ドルを超える適用会社に適用されている。もし会社がAFSIの平均基準に達した場合、それによって生じたどの会社のAMT負債も、収益およびキャッシュフローを含む会社の将来の財務業績に悪影響を及ぼす可能性がある。また、アイルランド共和軍は2022年12月31日以降に適用される株式買い戻しの公平市場価値に1%の消費税を徴収する。この調達の影響は、当社が将来的に行う任意の株式買い戻しの程度に依存し、当社の将来の財務状況やキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。
気候変動に関するリスク
エネルギー転換の影響は会社の業務、経営業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
近年、気候変動やエネルギー転換に関連する企業活動がますます注目されている。このポイントに加えて、エネルギーの発生と消費、炭化水素の使用と炭化水素の製造、あるいは炭化水素から製造または炭化水素から動力を提供する製品の選好と態度の転換に加え、風力、太陽エネルギーおよび水力発電を含む石油および天然ガス以外のエネルギーの供給と需要増加を招く可能性があり、代替エネルギーの生産、伝送、貯蔵および消費に関する技術進歩、および電気自動車と再生可能住宅と商業電源、およびより省エネルギーな製品とサービスを含む消費者と業界の低排出製品とサービスの開発と需要増加をもたらす。
これらの発展は、炭化水素を動力とする製品または炭化水素から製造された製品の需要および同社製品の需要に悪影響を及ぼす可能性があり、さらにその原油、天然ガスおよび天然ガス製品の価格に影響を与え、同社の業務および財務業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
排出に関する既存法規の変化や気候変動のいかなる影響も会社の業務に悪影響を及ぼす可能性がある。
当社が運営しているある国/地域には，イギリスを含め，当社の運営に課税または何らかの形の温室効果ガス(GHG)関連費用が評価されている。これまでリスクの開放は大きくなかったが，既存法規の変化が会社のキャッシュフローや運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。また、同社が業務を運営している他の国·地域では、米国を含めて、既存の温室効果ガス排出の監視や規制、将来の排出の制限または除去を含む温室効果ガスの立法または規制について議論されている。また、2021年1月、総裁は気候変動問題で実質的な行動をとることを約束し、化石燃料業界への補助金の廃止を呼びかけ、政府機関と経済部門の気候関連リスクに対する重視を強化する行政命令を発表した。
また、各州と州グループは、立法、法規或いはその他の規制措置を通じて、温室効果ガス排出限度額と取引計画、炭素税、報告と追跡計画、排出制限、電気自動車強制要求、内燃機関の淘汰などの分野に重点的に注目している。どのような立法や規制計画もまた、石油、天然ガス、NGLの需要を減らすために消費コストを増加させる可能性がある。また、気候変動に関連する政治、訴訟、金融リスクは、製油所活動の減少、監督管理の強化、あるいは会社の業務、財務状況、運営結果に他の不利な直接的かつ間接的な影響を与える可能性がある。例えば、金融機関が化石燃料部門への資金提供を減らす効果がある政策をとることが求められるリスクがある。最近、FRBは、金融規制機関からなる連合であるグリーン金融システムネットワークに加入しており、金融部門の気候関連リスクへの対応に注力していると発表した。
このような任意の法律、法規、または他の規制措置は、企業が運営する追加的または増加した税収、評価、または温室効果ガスに関連する費用が運営費用の増加につながるか、または企業のインフラ改造のための重大な資本投資につながる可能性がある。
ESG事項への関心を強化することは、会社の運営に悪影響を及ぼす可能性がある。
ESG事項への関心を強化し、これらの事項は気候変化、水力圧裂、廃棄物処理、石油漏れと天然ガス輸送パイプライン爆発などの問題に対する団体の懸念に関連し、規制審査の強化を招く可能性があり、更に新しい州と連邦安全と環境法律、法規、ガイドラインと法執行解釈を招く可能性がある。これらの行動は、運営遅延や制限、運営コストの増加、追加の規制負担、訴訟リスクの増加、および会社の資本獲得への悪影響を招く可能性がある。また、政府当局は許可証の発行時間と範囲の面でかなりの自由裁量権を有しており、公衆は裁判所への介入を含む許可証発行過程に参加することができる。公衆の否定的な見方は、会社が業務を展開するために必要な許可証が差し押さえられたり、延期されたり、会社が収益業務を展開する能力を制限する要求によって負担される可能性がある。
会社が様々なシナリオ計画分析で使用している見積もりは実際の結果と大きく異なる可能性があり、会社を新たなリスクや追加のリスクに直面させる可能性がある。
2021年、同社は金融安定委員会気候関連財務開示ワーキンググループ(TCFD)の提案に基づいて情景計画分析を行った。この拡大された気候に重点を置いたシナリオ計画の枠組みには、エネルギー市場の将来の需要と定価の予測、政府法規と政策の変化がある。当社の業務の動的性質に鑑み、当社は一般に5年間を時間範囲として年間情景分析を行っています。比較的長期的なTCFDシナリオを分析する際には，会社は需要シナリオ，炭素定価，比較定価シナリオの外部分析に依存し，これらのシナリオを社内分析と比較する
準備された基本的な価格分析は平均2040年までだ。これらのシナリオを実行するために必要な大量の見積りを考慮すると，同社の見積りは実際の結果とは大きく異なる可能性がある.さらに、企業の持続可能な開発報告においてこれらの指標を公開して設定および共有することを選択し、会社がその開示に基づいて規模を拡大することを承諾することによって、会社のサービスは、ESGイニシアティブに関連するより厳しい審査に直面する可能性もある。したがって，その会社がその報告の分野で責任を持って行動できなかった場合，その名声を損なう可能性がある。これらの指標の制定、開示範囲の拡大、またはこれらの指標または開示を満たすことができなかったと考えられる会社の名声に与えるいかなる損害も、会社の業務、財務業績および成長に悪影響を及ぼす可能性がある
同社はメキシコ湾沿岸湿地で運営されており，そこは気候変動や人間活動の脅威に直面している
気候変動は不確実性をもたらし、メキシコ湾沿岸湿地を含む同社が経営する地域に広範な物理的·財務的変化をもたらす可能性がある。数十年来、ルイジアナ州は毎年20平方マイルの湿地を失うと推定され、原因は自然過程の沈下、塩水侵入と海岸線侵食、及びミシシッピ川に沿って堤防と浚渫航路を建設するなどの人類活動である。気候変化の一つの結果は、ハリケーンや重大な洪水事件のような、より頻繁で、より深刻な天気事件だ。メキシコ湾沿岸や付近でより多くまたはより深刻なハリケーンや洪水が発生するリスクは、被害施設の修復と生産回復のコストを増加させる可能性がある。さらに、連邦、州、および地方法律法規は、(I)湿地上のいくつかの活動を制限または禁止すること、(Ii)運営による汚染に重大な責任を課すこと、(Iii)保護された財産に関連する様々な物質の発生、貯蔵、加工または放出のタイプおよび数を報告すること、および(Iv)高価な排出監視および/または汚染制御装置を設置することを含む、会社の運営に適用される多くの義務を適用する可能性がある。これらの法律法規を遵守しないことは、行政、民事または刑事罰、調査または救済義務の適用、会社の業務の一部または全部を制限または禁止する命令を発表することを含む制裁の評価を招く可能性がある。また、当社は、必要な許可を得る上で遅延や必要な許可を得ることができない可能性があり、当社の運営や具体的なプロジェクトを遅延または中断し、その増加や収入を制限する可能性があります
会社の消耗性用水報告に基づく指導意見は，会社の消耗性用水報告が多く報告されたり少なく報告されたりし，会社を財務リスクに直面させる可能性がある
IPIECAの石油·天然ガス業界持続可能な開発報告ガイドライン(2020)に基づき，同社は数年前と比較して水データを報告する方式を修正し，過去数年間のデータを再記述した。同社はこれまで，その消耗性用水量計算に生産用水を含めており，消耗性用水量の多報を招いてきた。水報告の定義とガイドラインの再評価によると，会社は産出水−石油や天然ガス探査や生産過程で深層地下から放出され地表に持ち込まれる非飲用水−淡水と同じ意味の消費量に分類すべきではないことを決定した。産出水の品質は一般に多くのユーザが利用できるものではないため，油田以外で第三者に利用することはできない。同社の改訂後の報告は現在，石油や天然ガス作業で消費される地表水や浅層地下水からの淡水と非飲用水のみを反映している。
採水の処理と処置はより厳格な規制と制限になっており、会社を追加的なコストや特定の業務の制限に直面させる可能性がある。
採水に対する処理と処置はもっと厳しく厳しくなっている。同社はその用水状況を正確に報告·追跡する能力があり，可能な場合には水の再利用とリサイクルを継続するために必要である。当社は水の処理ではなく水の再利用や回収に集中しているが，水の再利用や回収が非現実的になると，会社が水を入手·処理するコストが大幅に増加する可能性がある。また，取水，貯蔵，使用，排水に関する報告や環境法規の遵守は会社の運営コストを増加させる可能性があり，その業務，運営結果，財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
地震活動の誘発に対する懸念に応えるために、一部の州の規制機関は、地震活動とこのような井戸の使用との間の任意の関係を評価するために、採水処理井の抽出を可能にするために追加の要求を加えているか、または考慮している。例えば，テキサス州鉄道委員会(RRC)は地震活動に関するデータ，特に下水処理のための注水井に関するデータを開発してきた。2021年9月、RRCは地震活動の増加により、地震応答行動(SAR)によるミデラン盆地の塩水処分を制限し始めた。
その他の事項を除いて、これらの規則は井戸の処分許可を求める会社が許可申請中に地震活動データを提供することを要求し、ある井戸に対してより頻繁な監視と報告を行うことを規定し、国が井戸を処分することが地震活動を引き起こす可能性が高いことを理由に許可を修正、一時停止、または中止することを許可する。各国は地震事件付近の既存油井の注入深さを一時的に閉鎖または減少させる命令を出すことができる。地震活動を誘発する規制や関心を強化することは、提訴、注水井での採水を制限または禁止する石油や天然ガス活動を含むより大きな反対を招く可能性もある。これらの発展は、処分井が制限される可能性があり、それによって、会社の資本支出や運営コストに重大な影響を与えたり、一部の地域の生産を制限したりする可能性がある。
国際業務に関するリスク
国際事業は不確実な政治的、経済的、そして他の危険を持っている。
同社の米国以外の業務は主にエジプトとイギリスに設置されており、スリナム近海では大量の探査と評価活動がある。バレル当量に基づいて、2022年の生産量の約47%が米国以外に位置しており、2022年12月31日現在の推定では、石油や天然ガス埋蔵量の約32%が米国以外にあることが明らかになっている。そのため、会社の生産や資源の大部分は、国際業務に関する政治的·経済的リスクやその他の要因の影響を受けているが、これらに限定されない
•大ストライキと内乱
•このような契約に適用される法律および条例の前向きまたは追跡的修正を含む、戦争リスク、テロ行為、収用および資源の国有化、および既存の契約の再交渉または修正を強制すること
•輸出入条例
•特許権使用料と増税、トレーサビリティ税収主張、投資制限を含む税収政策
•価格規制
•輸送条例と関税
•制限された石油または天然ガス市場は単一または限られた地理的地域の需要に依存する
•外国為替規制、通貨変動、通貨安、または他の制限または市場の撹乱、支払いまたは資金の流れを制限する活動；
•米国は貿易制裁を含む対外貿易の法律と政策に影響を与える
•英国のEU離脱の長期的な影響には、これによる世界金融市場の不安定さやポンドなどの外国通貨の価値が含まれている
•会社が現在運営している国の経営許可証や特許権に関する法律紛争では、外国裁判所の排他的管轄権を受け入れる可能性がある
•外国人、特に外国石油省や国家石油会社を米国裁判所の管轄下に置くことはできないかもしれない
•主権免除と外国の国際業務に対する主権の原則により、政府機関に対する会社の権利を実行することは困難である。
外国は時々国境紛争を通じて石油と天然ガス財産の権利を主張する。一方の国が他の国に対して同社の石油·天然ガスリース権または特許権をより高い権利を有すると主張した場合、同社の権益は切り下げたり失われたりする可能性がある。同社の小さい国際資産であっても、経営陣の重要な資産への関心を分散させ、その全体の業務や運営結果に影響を与える可能性がある。同社が世界で業務を経営しているある地域には政治的·経済的に不安定な歴史がある。このような不安定さは、新しい政府を生み出したり、新しい政策をとったりする可能性があり、これは、外国投資(会社の投資など)に対してより敵意のある態度をとることになる可能性があります。極端な場合、このような変化は、契約権利の終了や会社の資産の没収につながる可能性があります。これは会社の利益とその将来の収益性に悪影響を及ぼすかもしれない。
将来同社が事業を展開している国や地域で発生したテロや地域的敵対行動が石油·天然ガス業界全体、特に同社の業務に及ぼす影響は不明である。軍事的打撃や持続的な軍事行動をめぐる不確実性は予測不可能なものに影響を及ぼす可能性がある
これらの脅威には，燃料供給と市場中断，特に石油供給中断，パイプライン，生産施設，加工工場，製油所を含むインフラがテロや戦争の直接的な目標や間接的な死傷者となる可能性がある。同社は将来的に巨額の費用を発生させ、テロからその資産を保護することを要求される可能性がある。
エジプト条件の悪化やエジプト経済や政治環境の変化は当社の業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
エジプト政府の政治的、経済的および社会的条件または他の関連政策の悪化、例えば、法律または法規の変化、輸出制限、会社の資産没収または資源国有化、および/または会社とエジプト汎用石油会社(EGPC)との既存の契約、または脅威またはテロ行為を強制的に再交渉または修正することは、会社の業務、財務状況および運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。エジプトでの会社の業務は、3分の1の非制御権益の影響を含まず、2022年の生産量の28%に貢献し、会社の年末予想で明らかになった埋蔵量の15%を占め、会社が見積もった将来の現金流量の22%を占めている。
同社の業務は為替レートの変動に非常に敏感です。
同社の業務は外貨為替レートの変動に非常に敏感であり、特にドルとポンドの間の為替レート変動に敏感である。当社がドルで列報した財務諸表は換算リスクや取引リスクによって外貨変動の影響を受ける可能性があります。為替レートの変動は会社の経営業績に悪影響を及ぼす可能性があり、特にドルの他の通貨に対する疲弊によるものである。
持株会社再編に関するリスク
APAはアパッチを含む子会社の運営と資金に依存している。
ホールディングス再編の結果、APAはアパッチの後継者と親会社となった。APAは自分の業務運営を持っておらず、その唯一重要な資産はアパッチを含む子会社の未償還持分である。したがって、APAはアパッチを含む子会社のキャッシュフローに依存してAPA普通株に関連する配当金を支払い、会社が時々発生する可能性のある任意の債務義務を返済することを含むその財務義務を履行する。アパッチ未来債務を管理する協定における法律及び契約制限、及びアパッチの財務状況及び将来の運営要求は、アパッチが会社に現金を割り当てる能力を制限することが可能である。アパッチ社が会社に現金を分配する能力が限られている場合、またはアパッチ社の収益または他の利用可能な資産が、会社が普通配当金および/または財務義務を履行するのに必要な金額または時間を会社に支払うのに十分でない場合、会社の業務、財務状況、キャッシュフロー、運営結果、および名声は大きな悪影響を受ける可能性がある。
会社は持株会社構造に再編される予想利益を得ることができないかもしれない。
会社は，その持株会社構造は，多様な業務を独立して運営できるようにし，個々の業務の潜在力を最大限に発揮することを目指していると信じている。しかし、状況が会社が予想した構造を利用して会社に戦略やビジネス機会を提供することを阻止した場合、持株会社再編の期待利益は得られない可能性がある。そのため、会社は期待収益を実現することなく持株会社構造のコストが発生する可能性があり、これは会社の業務、財務状況、キャッシュフロー、経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
一般リスク因子
会社規約とデラウェア州法律のいくつかの反買収条項は敵意の買収を延期または阻止する可能性がある。
会社規約は取締役会が1つまたは複数のシリーズの優先株を発行することを許可し、各シリーズの優先株の投票権と配当権、配当率、清算優先権、転換権、償還権を決定し、債務返済基金の準備と償還価格、その他の条項と権利を含む。また、デラウェア州法は、会社とAPA発行普通株の15%以上を保有する任意の株主との合併や他の業務合併に制限を加えている。これらの条項は敵意の買収を阻止する可能性があり、これは会社の買収を招く可能性があり、これは財務的にAPAの株主に有利になるだろう。
ない。
“法律事項”及び“環境事項”の項で次に掲げる資料付記11--支払引受及び又は事項第4の部分に記載された連結財務諸表付記では、本年度報告シートの第15項は、参照して本明細書に組み込まれる。
ない。
第II部
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| 五番目です。 | 登録者普通株，関連株主事項及び発行者が株式証券を購入する市場 |
APAの普通株は、1株当たり0.625ドルの価値があり、ナスダック世界ベスト市場(ナスダック)で取引され、コードは“APA”である。ナスダックによると、2023年1月31日、APA普通株の終値は1株44.33ドル。2023年1月31日現在、登録株主約3100人と実益所有者20.8万人がAPA社が発行した普通株310，953，174株を保有している。
同社は2022年12月31日まで58年連続で普通株に現金配当金を支払っている。2021年第4四半期、APA取締役会は会社が2022年2月22日に支払う四半期配当金を1株0.0625ドルから1株0.125ドルに増加させることを許可し、2022年第3四半期、会社取締役会は四半期配当金を1株当たり0.25ドルにさらに増加させることを許可した。会社の取締役会がいつ発表し、発表すれば、将来の配当金支払いは会社の収益レベル、財務要求、その他の関連要素に依存する。
株式補償計画に基づいて発行される証券に関する情報は、当社2023年度株主総会に関連する委託書に“持分補償計画情報”のタイトルで記載されており、この声明は参照により本明細書に組み込まれる。
発行人が株式証券を購入する
以下の表にAPAが2022年に買い戻した普通株式に関する情報を示す。
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| 期間 | | 購入した | | 1株平均支払価格 | | 公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数(1) | | 計画や計画に基づいて購入可能な最大株式数 |
| 2022年1月1日から1月31日まで | | 600,000 | | | $ | 26.96 | | | 600,000 | | | 48,195,790 | |
| 2022年2月1日から2月28日まで | | 1,000,000 | | | 31.71 | | | 1,000,000 | | | 47,195,790 | |
| 2022年3月1日から3月31日まで | | 5,629,450 | | | 37.83 | | | 5,629,450 | | | 41,566,340 | |
| 2022年4月1日から4月30日まで | | 1,877,089 | | | 41.97 | | | 1,877,089 | | | 39,689,251 | |
| May 1 to May 31, 2022 | | 1,920,689 | | | 41.50 | | | 1,920,689 | | | 37,768,562 | |
| 2022年6月1日から6月30日まで | | 3,189,921 | | | 41.44 | | | 3,189,921 | | | 34,578,641 | |
| 2022年7月1日から7月31日まで | | 6,863,858 | | | 33.88 | | | 6,863,858 | | | 27,714,783 | |
| 2022年8月1日から8月31日まで | | 2,958,437 | | | 33.81 | | | 2,958,437 | | | 24,756,346 | |
| 2022年9月1日から9月30日まで | | — | | | — | | | — | | | 64,756,346 | |
| 2022年10月1日から10月31日まで | | 2,063,203 | | | 40.40 | | | 2,063,203 | | | 62,693,143 | |
| 2022年11月1日から11月30日まで | | 445,747 | | | 44.88 | | | 445,747 | | | 62,247,396 | |
| 2022年12月1日から12月31日まで | | 9,616,599 | | | 45.25 | | | 9,616,599 | | | 52,630,797 | |
| 合計する | | 36,164,993 | | | $ | 39.34 | | | | | |
(1)2021年第4四半期、会社取締役会は4000万株の会社普通株の購入を許可した。2022年9月、会社取締役会は4000万株の会社普通株の購入を許可した。株式は公開市場で購入することもできるし、個人的に協議した取引で購入することもできる。当社は特定の数の株式を買収する義務はありません。
以下の株価表現グラフは、株主リターンの審査を許可し、2つの広い株式表現指数に対する会社普通株の表現で表されることを目的としている。これらの情報は歴史比較目的のみに用いられており，未来の株式表現の指示的情報と見なすべきではない.このグラフは、2017年12月31日から2022年12月31日までの会社普通株株主累計総リターンと標準プール500指数(S&P 500 Index)とダウ米国探査·生産指数(Dow Jones U.S.Explore&Products Index)(前身はダウ二級石油株指数)の累積総リターンの年間パーセンテージ変化を比較している。株式表現グラフおよび関連情報は、“募集材料”または米国証券取引委員会によって“保存されている”とみなされてはならず、引用によって将来証券法または取引法に従って提出される任意の文書に情報を格納してはならず、当社が明示的に参照によってこのような文書に組み込まれない限り、これらの文書に情報を格納してはならない。
5年間の累積総リターン比較*
APA社では標準プール500指数は
ダウ·ジョーンズ·アメリカの探査と生産指数は
*配当再投資を含む株式または指数に100ドルを17/12/31に投資します。
12月31日までの会計年度。
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| | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 |
| APA社 | | $ | 100.00 | | | $ | 63.62 | | | $ | 64.29 | | | $ | 36.20 | | | $ | 69.05 | | | $ | 121.88 | |
| 標準プール500指数 | | 100.00 | | | 95.62 | | | 125.72 | | | 148.85 | | | 191.58 | | | 156.88 | |
| ダウ·ジョーンズアメリカ探査·生産指数 | | 100.00 | | | 82.23 | | | 91.60 | | | 60.78 | | | 103.88 | | | 165.77 | |
省略しました。
以下の議論は、APA社(APA又は当社)及びその合併子会社に関し、当社の連結財務諸表及び本年度報告第I部第1 A項及び第II部7 A項に記載されている本年度報告第10−K表第15項に記載されている総合財務諸表及び付記を結合しなければならない。本年度報告表格10−Kのこの部分は，2022年と2021年の項目，および2022年と2021年の間の年次比較を一般的に検討している。本10−K年度報告に含まれていない2020年プロジェクトの検討および2021年と2020年の年度比較は、アパッチ社の2021年12月31日までの会計年度10−K年度報告(2022年2月22日に米国証券取引委員会に提出)の第II部第7項の“経営陣の財務状況と経営成果の検討·分析”を参考に盛り込まれている。
2021年3月1日、アパッチ社はホールディングス再編(ホールディングス再編)を完了し、アパッチ社はAPA社の直接完全子会社となり、アパッチ社のすべての流通株はAPA社に相当する株式に自動的に変換された。持ち株会社の再編によると、APA社は取引法第12 G-3(A)条の規則によりアパッチ社の後継発行者となり、アパッチ社に代わってナスダック世界ベスト市場で取引される上場企業となり、株式コードは“APA”となる。持ち株会社の再編は、会社の運営と法律構造を現代化し、日増しに増加する国際業務とより緊密に一致し、世界に子会社を設置している他社とより一致させる。持ち株会社として、APA社の主要資産は子会社における所有権権益である。
概要
APAは独立したエネルギー会社であり、天然ガス、原油と天然ガス液体(NGL)の合併子会社を探査、開発と生産している。同社の上流事業は現在、米国、エジプト、イギリス近海の北海(北海)の3つの地理的地域で探査と生産業務を持っている。APAはまたスリナムで積極的な探査·評価業務を行い，ドミニカ共和国や他の国際地点で権益を有しており，時間の経過とともに報告可能な発見·開発機会が生じる可能性がある。以下に定義するBCP業務統合前に，会社の中流業務はAltusが運営している.Altusは西テキサス州の二畳紀盆地に中流エネルギー資産ネットワークを所有、開発、運営している
APAはエネルギーが世界進歩の基礎であると信じており，同社は対話と解決策の一部となることを望んでおり，社会が信頼性と負担の増大するエネルギー需要を満たすために努力しているからである。APAはこれらの課題に対応するとともに，すべての利害関係者のために価値を創造するために努力している.
2020年初め、コロナウイルス病2019年(新冠肺炎)の大流行の影響と政府の関連行動は原油と天然ガス価格に対して重大な下振れ圧力を構成し始めた。その時以来、全世界の大口商品価格は大幅に回復した；しかし、全世界のサプライチェーン、大口商品価格と金融市場の不確定性は、インフレ、金利上昇とウクライナ衝突の影響を含み、引き続き石油需給に影響を与える。これらの不確実性にもかかわらず、会社は、(1)スリナム近海で行われている探査および評価活動の推進を含む資産組み合わせのバランスを維持すること、(2)生産量の増加に基づいて長期的なリターンを得るために投資すること、(3)上流探査、評価、および開発資本計画を超えるキャッシュフローを生成するために、債務削減、株式買い戻し、および他の株主への資本返還に使用することができる保守予算の実現に取り組んでいる。同社は石油価格環境を考慮することなく、引き続きそのコスト構造を積極的に管理し、炭化水素価格の基本面を密接に監視し、資本を再分配し、その持続計画過程の一部としている。当社の展望的資本投資展望のより多くの詳細については、下記“資本及び運営展望”を参照されたい。
2022年、同社が発表した普通株の純収益は37億ドル、あるいは1株希釈後の収益は11.02ドルであり、2021年の純収益は9.73億ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は2.59ドルである。2022年の純収入は、大口商品価格の上昇とエジプト新合併の特許権協定による収入増加のおかげだ。すでに実現された価格の増加は主に全世界のインフレ、ウクライナ衝突が全世界の商品価格に与える影響及び全世界の遊休生産能力とエネルギー安全をめぐる不確定性の影響を受ける。
同社の2022年の経営活動では49億ドルの現金が発生し、前年より14億ドル増加し、41%増加した。APAの2022年の運営キャッシュフローの増加は原油と天然ガス価格および関連収入の上昇によって推進されている。2021年末以降、Altmの合併解除と未償還手形と債券の解約により、会社はその未償還債務総額と償還可能優先権益をそれぞれ20億ドルと7.12億ドル減少させた。2022年には、同社は3620万株の普通株を14億ドルで買い戻した。同社は2022年12月31日現在、2.45億ドルの現金を手元に持っている
当社は引き続き2021年に設立された資本リターン枠組みに取り組み、株式所有者に現金リターンにより直接的かつ実質的に参加させる。
•同社は，資本投資に60%のキャッシュフローを還元し，株主に短期キャッシュリターンを提供するために良好なバランスを創出するとともに，長期貸借対照表を強化することの重要性を認識していると信じている。
•同社の四半期配当金は2021年第4四半期に1株0.0625ドルから1株0.125ドルに増加した。2022年第3四半期、配当金はさらに増加し、1株0.25ドルに達し、新冠肺炎配当前の水準に回復した
•2021年第4四半期から2022年末まで、当社は6740万株の普通株を買い戻した。2022年12月31日現在、会社の株式買い戻し計画によると、会社は最大5260万株の株式を買い戻す余剰ライセンスを持っている
露天石油と天然ガス価格の上昇を背景に、同社はその3年間の資本投資計画や資本リターン枠組みの活動レベルに大きな変化はないと予想し、すべての資産の安全、安定、効率的な運営に引き続き取り組み、配当と株式買い戻しを通じて株主に自由キャッシュフローを返還する。
運営のハイライト
本年度の主な運営重点は以下のとおりである
アメリカです
•同社の米国資産の日BOE生産量は前年末比8%低下し、2022年の世界総生産量の53%を占めた。2022年、同社は米国で平均4つの掘削プラットフォームを持ち、南ミデラン盆地とデラウェア州盆地の資産の中で平均2つの掘削プラットフォームを持つ。同社の中核的なミドラン盆地開発計画とテキサス州デラウェア州盆地で新たに買収された物件は米国資産の重要な成長分野になると予想される。
国際的に
•2021年12月、エジプト人総裁はエジプト石油部とエジプト石油総公司とこれまでに発表された合意に署名し、承認し、会社の大部分の生産量共有契約の条項を現代化改造し、発効日は2021年4月1日とした。新しい合併特許権協定(MCA)は98%の総面積と90%の総生産量を1つの特許権協定の下に統合し、現有の20年開発租約と5年探査租約を更新した。合併後の特許権は、単一のコスト回収プールを有し、より良いコスト回収経路、固定40%のコスト回収限度額、及び新規特許権をカバーする会社のすべての生産の固定利益分配率30%を提供する。これらの変化はEGPCとの契約関係を簡略化し，先の投資の回収を促進し，日常運営ガバナンスを更新した。唯一の請負業者であるアパッチ実体の3分の2はアパッチが所有し、3分の1は中国石化国際石油探査開発会社(Sinopec)が所有している。
•エジプトの総当量生産量は2021年より1%低下し，純生産量は26%増加したが，これは主に2021年末に承認された新合併特許権協定がコスト回収の役割を向上させたためである。同社はエジプトでの掘削在庫の構築と強化を続け、最近の地震買収と新たなおよび既存の栽培面積の新たなゲーム概念評価を補助している。合併の特許権協定により、同社は掘削や掘削活動を増加させ続けている。エジプトの生産量の増加は新しい油井の連結と活動改善の再完成に基づいている。
•2022年の間、同社はエジプトのいくつかの環境イニシアティブに焦点を当て、2022年の上流燃料量削減目標を達成し、燃焼天然ガスはこれらの計画なしより少なくとも40%減少し、会社は現在これらの天然ガスを販売ラインに圧縮している。
•北海は2022年に二つの掘削プラットフォームを維持した。2022年第3四半期、BerylとFortiesの生産は計画内と計画外の大量停止のマイナス影響を受け、これらの維持活動を完了した後、2022年第4四半期の状況は改善された。
•同社は2022年第2四半期に、上カンパニアと下カンパニア地域でそれぞれ約32メートルの浄水層に遭遇したスリナム海上第58ブロックKrabdagu探井の流量テスト結果を発表した。2019年以降、当社とTotalEnergyは、Maka Central−1、Sapakara West−1、Kuaskwasi−1、Keskei East−1、Krabdagu−1の5つの発見井の掘削または参加に参加しており、これらの井戸はすべて炭化水素試験に成功している。現在行われている探査と評価掘削は、追加の資源と最適な開発井の位置を確認し続けている。APAは58番目のブロックで50%の作業権益を持ち、事業者TotalEnergyは他の50%の作業権益を持っている。
•2022年第3四半期、同社はスリナム53号ブロックのバハ1号海上で石油を発見したと発表した。Baja−1は5，290 mの深さまで掘削され，カンパニア山脈内でしばらく34 mの純石油支払いに遭遇した。流体と検井分析により、軽質油のガス油比は1バレル1600から2200標準立方フィートであることが分かった。裸坑井測井，岩心，貯留液の評価が行われている。同社はまた、契約探査期間を延長する選択を提供する規制部門による第53ブロック生産量共有契約修正案の承認を得た。第1のオプションは実行され、ライセンスを2023年末まで延長し、さらに延長することを選択することができるが、いくつかの他の投資約束を遵守しなければならない。APAはオペレータであり，53番目のブロックの45%の権利を持つ.
会社の各地理区間のより詳細な検討については，本年度報告表格10−K第I部第1及び第2項で述べた“上流探査·生産物件−作業区”を参照されたい。
買収と剥離活動
同社の歴史上、その業界や経済状況の変化を迅速かつ果敢に利用する能力があることを何度も証明している。この戦略の重要な構成要素の1つは、これらの変化に対応するために、APAの資産組み合わせを継続的に検討し、最適化することである。最近、同社は会社のポートフォリオを強化し、非戦略的資産を貨幣化し、より影響力のある探査·開発機会に資源を割り当てることを目的とした一連の買収·資産剥離を完了した。2022年までのこれらの買収·資産剥離には、
•BCPビジネスグループ2022年2月22日、Altm、Altus Midstream LP、New BCP Raptor Holdco LP、LLC(出資者)およびBCP(BCP出資者プロトコル)が締結した貢献プロトコルにより、Altmは、プライベート所有のBCP Raptor Holdco LP(BCPおよびBCP Raptor Holdco GP，LLC，納入エンティティ)と合併した全株式取引を完了した。取引完了後，合併後の実体はKinetik Holdings Inc.(Kinetik)と改称される.Altmは出資権益の代償として，BCPの単位所有者に5，000万株C類普通株(Altus Midstream LPが該当数の普通株を発行)を発行した。
Altmの株主は彼らの既存のAltm普通株を保有し続けている。APAの完全子会社アパッチ中流社はBCP業務合併前にAltm普通株の約79%の発行と流通株を持ち，取引完了後はKinetik普通株の約20%の発行と流通株を有している。取引完了時に，会社はAltmの合併を解除し，約6.09億ドルの収益を確認し，Altmが合併後の貸借対照表に占めるシェアと合併エンティティに保持されている20%の所有権の公正価値との差額を反映している.
取引完了後、会社は2022年3月にKinetik A類普通株400万株を2.24億ドルで売却し、Kinetikにおける会社の所有権保留割合を約13%に低下させた。
•デラウェア州盆地資産剥離と買収2022年第3四半期、同社はデラウェア州盆地のコア栽培面積周辺の石油と天然ガス資産の買収を完了し、取引完了後の調整後、買収価格は約6.15億ドルだった。2022年、同社は今回の買収に5.91億ドルを支払い、最終現金決済は2023年第1四半期に完了する予定だ。同じく2022年に、同社は以前発表されたデラウェア州盆地のある非コア鉱業権の売却取引を完了し、総現金収益は7.26億ドルだった。
•アメリカ賃借権買収2022年、同社は他の賃貸と不動産買収を完了し、主に二畳紀盆地で、総現金代は約3700万ドルだった。
•アメリカの賃貸資産の剥離その他2022年の間、会社は複数回の取引で非コア資産の売却とレンタルを完了し、総現金収益は5200万ドルだった。
APA買収と資産剥離の詳細については、ご参照ください注2-買収と資産剥離本年度報告表格10-K第4部第15項に記載されている連結財務諸表に付記する。
経営成果
石油、天然ガス、天然ガスの液体生産収入
同社の生産収入とそれぞれの国家総収入における貢献は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12月31日までの年度 |
| | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | $Value | | 貢献率 | | $Value | | 貢献率 | | $Value | | 貢献率 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | (百万ドル) |
| 石油収入： | | | | | | | | | | | | |
| アメリカです | | $ | 2,458 | | | 36 | % | | $ | 1,850 | | | 40 | % | | $ | 1,209 | | | 39 | % |
エジプト(1) | | 3,145 | | | 46 | % | | 1,806 | | | 40 | % | | 1,102 | | | 35 | % |
| 北海 | | 1,232 | | | 18 | % | | 929 | | | 20 | % | | 795 | | | 26 | % |
合計する(1) | | $ | 6,835 | | | 100 | % | | $ | 4,585 | | | 100 | % | | $ | 3,106 | | | 100 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| 天然ガス収入： | | | | | | | | | | | | |
| アメリカです | | $ | 918 | | | 59 | % | | $ | 754 | | | 62 | % | | $ | 251 | | | 42 | % |
エジプト(1) | | 370 | | | 23 | % | | 270 | | | 23 | % | | 280 | | | 47 | % |
| 北海 | | 281 | | | 18 | % | | 183 | | | 15 | % | | 67 | | | 11 | % |
合計する(1) | | $ | 1,569 | | | 100 | % | | $ | 1,207 | | | 100 | % | | $ | 598 | | | 100 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| NGL収入： | | | | | | | | | | | | |
| アメリカです | | $ | 765 | | | 94 | % | | $ | 673 | | | 95 | % | | $ | 304 | | | 91 | % |
エジプト(1) | | 6 | | | 1 | % | | 9 | | | 1 | % | | 8 | | | 3 | % |
| 北海 | | 45 | | | 5 | % | | 24 | | | 4 | % | | 21 | | | 6 | % |
合計する(1) | | $ | 816 | | | 100 | % | | $ | 706 | | | 100 | % | | $ | 333 | | | 100 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| 石油と天然ガスの収入： | | | | | | | | | | | | |
| アメリカです | | $ | 4,141 | | | 45 | % | | $ | 3,277 | | | 50 | % | | $ | 1,764 | | | 44 | % |
エジプト(1) | | 3,521 | | | 38 | % | | 2,085 | | | 32 | % | | 1,390 | | | 34 | % |
| 北海 | | 1,558 | | | 17 | % | | 1,136 | | | 18 | % | | 883 | | | 22 | % |
合計する(1) | | $ | 9,220 | | | 100 | % | | $ | 6,498 | | | 100 | % | | $ | 4,037 | | | 100 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
(1)エジプトでの非持株権に起因することができる収入を含む。
生産する
以下の表に国·地域別の生産量を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12月31日までの年度 |
| | | 2022 | | 増す
(減少) | | 2021 | | 増す
(減少) | | 2020 |
| 石油生産量-b/d： | | | | | | | | | | |
アメリカです(5) | | 70,398 | | | (6)% | | 75,205 | | | (15)% | | 88,249 | |
エジプト(3)(4) | | 85,081 | | | 21% | | 70,349 | | | (7)% | | 75,384 | |
| 北海 | | 32,578 | | | (10)% | | 36,265 | | | (28)% | | 50,386 | |
| 合計する | | 188,057 | | | 3% | | 181,819 | | | (15)% | | 214,019 | |
| | | | | | | | | | |
| 天然ガス体積(Mcf/d)： | | | | | | | | | | |
アメリカです(5) | | 473,292 | | | (10)% | | 527,461 | | | (6)% | | 561,731 | |
エジプト(3)(4) | | 356,327 | | | 35% | | 263,653 | | | (4)% | | 274,175 | |
| 北海 | | 35,327 | | | (8)% | | 38,565 | | | (33)% | | 57,464 | |
| 合計する | | 864,946 | | | 4% | | 829,679 | | | (7)% | | 893,370 | |
| | | | | | | | | | |
| NGLボリューム-b/d： | | | | | | | | | | |
アメリカです(5) | | 62,727 | | | (5)% | | 66,232 | | | (11)% | | 74,136 | |
エジプト(3)(4) | | 196 | | | (63)% | | 531 | | | (30)% | | 754 | |
| 北海 | | 1,111 | | | (7)% | | 1,199 | | | (38)% | | 1,936 | |
| 合計する | | 64,034 | | | (6)% | | 67,962 | | | (12)% | | 76,826 | |
| | | | | | | | | | |
イギリス中央銀行は毎日：(1) | | | | | | | | | | |
アメリカです(5) | | 212,007 | | | (8)% | | 229,348 | | | (10)% | | 256,007 | |
エジプト(3)(4) | | 144,665 | | | 26% | | 114,821 | | | (6)% | | 121,834 | |
北海(2) | | 39,577 | | | (10)% | | 43,892 | | | (29)% | | 61,899 | |
| 合計する | | 396,249 | | | 2% | | 388,061 | | | (12)% | | 439,740 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
(1)この表はboeベースの収量，すなわち6：1のエネルギー当量比により天然ガスを石油当量に変換したことを示している。この比率はこの2つの製品間の価格比率を反映することはできない。
(2)2022年、北海の平均販売量はそれぞれ40，812バレル/日、44，179バレル/日、62，157バレル/日, 2021年と2020年です緑柱石油田の採掘タイミングが異なるため、販売量は生産量と異なる可能性がある。
(3)エジプトの石油、天然ガス、天然ガスの総生産量は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | | | 2021 | | | | 2020 |
| 石油(b/d) | | 137,260 | | | | | 134,711 | | | | | 164,104 | |
| 天然ガス(Mcf/d) | | 555,562 | | | | | 586,663 | | | | | 641,069 | |
| NGL(b/d) | | 297 | | | | | 854 | | | | | 1,429 | |
(4)エジプトでの非持株権による日純生産量を含む：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | | | 2021 | | | | 2020 |
| 石油(b/d) | | 28,200 | | | | | 23,504 | | | | | 25,206 | |
| 天然ガス(Mcf/d) | | 118,074 | | | | | 88,409 | | | | | 91,540 | |
| NGL(b/d) | | 65 | | | | | 177 | | | | | 251 | |
(5)同社アルプス高地油田の日生産量は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | | | 2021 | | | | 2020 |
| 石油(b/d) | | 777 | | | | | 1,485 | | | | | 2,718 | |
| 天然ガス(Mcf/d) | | 192,253 | | | | | 258,096 | | | | | 274,279 | |
| NGL(b/d) | | 18,362 | | | | | 22,950 | | | | | 24,942 | |
定価
以下の表に国/地域別に価格設定情報を示します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12月31日までの年度 |
| | | 2022 | | 増す
(減少) | | 2021 | | 増す
(減少) | | 2020 |
| 平均原油価格-1バレル： | | | | | | | | | | |
| アメリカです | | $ | 95.68 | | | 42% | | $ | 67.37 | | | 80% | | $ | 37.42 | |
| エジプト | | 101.25 | | | 44% | | 70.33 | | | 76% | | 39.95 | |
| 北海 | | 100.87 | | | 45% | | 69.67 | | | 62% | | 42.88 | |
| 合計する | | 99.11 | | | 44% | | 68.97 | | | 74% | | 39.60 | |
| | | | | | | | | | |
| 天然ガスの平均価格-1立方メートル当たり： | | | | | | | | | | |
| アメリカです | | $ | 5.31 | | | 35% | | $ | 3.92 | | | 221% | | $ | 1.22 | |
| エジプト | | 2.85 | | | 1% | | 2.81 | | | 1% | | 2.79 | |
| 北海 | | 23.36 | | | 80% | | 12.96 | | | 306% | | 3.19 | |
| 合計する | | 4.98 | | | 25% | | 3.99 | | | 118% | | 1.83 | |
| | | | | | | | | | |
| 天然ガスの平均価格-1バレル当たり： | | | | | | | | | | |
| アメリカです | | $ | 33.41 | | | 20% | | $ | 27.85 | | | 148% | | $ | 11.21 | |
| エジプト | | 76.80 | | | 57% | | 48.84 | | | 75% | | 27.83 | |
| 北海 | | 67.07 | | | 24% | | 54.30 | | | 83% | | 29.73 | |
| 合計する | | 34.51 | | | 21% | | 28.48 | | | 141% | | 11.84 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
原油価格同社が生産する原油の大部分は現行の市場価格で販売されており、市場価格は同社がコントロールできるものではない多くの要因によって変動する。2021年に比べて2022年に実現した原油平均価格は44%上昇しており、これは過去1年間の基準原油価格上昇の直接的な結果である。2022年に実現された原油価格は平均1バレル99.11ドル。
大口商品価格環境の持続的な変動は、会社のポートフォリオの重要性を強化している。地理地域によって天然ガス市場価格は異なるが、原油は往々にして世界市場内で取引される。すべてのタイプと等級原油の価格動向は通常同じ方向に移動する。
天然ガス価格天然ガスの現在の世界的な輸送システムは限られており、現地の需給状況の価格差の影響を受けている。同社の主要市場には北米、エジプト、イギリスが含まれている。以下は同社の主要天然ガス生産地域の市場状況の概要である
•同社は米国内で液体指数販売所で米国で生産された天然ガスを販売しており，価格は月間または1日指数に基づいている。同社の2022年の米国での平均現金化は1立方メートルあたり5.31ドルで、2021年の平均1立方メートルあたり3.92ドルより35%増加した。
•エジプトでは，同社の天然ガスがEGPCに販売されており，主に業界定価式に基づいており，時代遅れのブレント原油の浮動割合に基づいて，最低MMBtuあたり1.50ドル，最高MMBtuあたり2.65ドルであり，液体含有量の上方調整が加えられている。全体的に言えば、2022年のエジプトでの会社の業務は平均1立方メートル当たり2.85ドルで、2021年の平均1立方メートル2.81ドルより1%増加した。
•北海緑柱石ガス田の天然ガスはSage天然ガス工場で加工されている。天然ガスは国家電力網のサンフェッグス入口点で国家平衡点指数価格で第三者に販売されている。2022年、同社の北海事業の平均価格は1立方フィートあたり23.36ドルで、2021年の平均1立方フィートあたり12.96ドルより80%増加した。
NGL価格同社の米国におけるNGL生産量は2022年のNGL総生産量の98%を占めており，契約に基づいてメキシコ湾沿岸需給状況に基づく市場指数から輸送と分留コストや買い手が受け取った加重平均販売価格を引いて販売している。
原油収入
2022年の原油収入は合計68億ドルで、2021年の46億ドルより22億ドル増加した。2021年と比較して、平均実現価格は44%上昇し、2022年の収入は20億ドル増加したが、平均日生産量は3%増加し、収入は2.51億ドル増加した。2022年の1日平均生産量は188 Mb/dであり、平均価格は1バレル99.11ドルである。原油販売は同社の2022年の石油と天然ガス生産収入の74%を占め、世界生産量の48%を占めている。
2021年と比較して、同社の世界原油生産量は6 Mb/d増加したが、これは主に2021年末に承認されたエジプト合併特許権協定によりコスト回収が改善されたが、北海が延長した運営停止時間と全資産の自然生産量の低下によって相殺されたためである。
天然ガス収入
2022年の天然ガス収入は合計16億ドルで、2021年の12億ドルより3.62億ドル増加した。2021年と比較して、平均実現価格は25%上昇し、2022年の収入は3.01億ドル増加したが、平均日生産量は4%増加し、収入は6100万ドル増加した。2022年の平均日生産高は865 MMcf/d，平均価格は4.98ドル/Mcfであった。天然ガス販売は同社の2022年の石油と天然ガス生産収入の17%を占め、世界生産量の36%を占めている。
同社のグローバル天然ガス生産量は2021年に比べて35 MMcf/d増加したが，これは主にエジプトの純生産量が増加したためであり，2021年末に承認された合併特許権協定によりコスト回収が改善されたが，北海が延長した運営停止時間と全資産の自然生産量の低下によって相殺されたためである。
NGL収入
2022年のNGL収入は合計8.16億ドルで、2021年の7.06億ドルより1.1億ドル増加した。2021年と比較すると、平均実現価格は21%上昇し、2022年の収入は1.49億ドル増加したが、平均日生産量は6%低下し、収入は3900万ドル減少した。2022年の1日当たり生産量は64 Mb/dであり、平均価格は1バレル34.51ドルである。NGL売上高は同社の2022年の石油と天然ガス生産収入の9%を占め、その世界生産量の16%を占めている。
2021年と比較して，同社の世界NGL生産量が4 Mb/d減少したのは，主に米国の自然生産量の低下によるものである。
アルトゥス中流の収入
Altusが2022年2月22日に合併を解除するまで、同社実益はAltm社の約79%の議決権を持つ普通株を発行していた。Altusは西テキサス州の二畳紀盆地に中流エネルギー資産ネットワークを所有し運営しており，主に会社が2017年5月に操業を開始したアルプス高資源プロジェクトの生産にサービスするためである
Altus Midstreamは、主に有料天然ガス収集、圧縮、加工、および輸送サービスを提供することによって収入を得る。Altus Midstreamは、2022年と2021年12月31日までの年度において、同社との有料契約契約によるサービス収入総額は、それぞれ1600万ドルと1.27億ドルである。このような関連収入は合併時に流された。
石油·天然ガス調達額
購入した石油と天然ガスの売上高は，主に同社が天然ガスの出前義務を履行するために販売した輸送，燃料，盆地内の天然ガス実物購入によるものである。2022年12月31日までの1年間で、これらの購入量に関する売上高は3.68億ドル増加し、前年の15億ドルから19億ドルに増加した。2022年12月31日と2021年12月31日の年度までに、購入した石油と天然ガス販売はそれぞれ18億ドルと16億ドルの関連購入コストによって相殺された。この増加は2022年の天然ガス平均価格が前年より高い結果になったためである。
運営費
以下の表は、会社の2022年12月31日まで、2021年12月31日と2020年12月31日までの年間運営費用を比較したものである。すべての運営費用には、エジプトとアルトゥスでの非持株権に起因することができるコストが含まれている。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12月31日までの年度 |
| | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | (単位：百万) | | |
| レンタル運営費 | | $ | 1,444 | | | $ | 1,241 | | | $ | 1,127 | | | | | | | |
| 収集、処理、転送 | | 367 | | | 264 | | | 274 | | | | | | | |
| 石油と天然ガスを購入するコスト | | 1,776 | | | 1,580 | | | 357 | | | | | | | |
| 所得税以外の税種 | | 268 | | | 204 | | | 123 | | | | | | | |
| 探索 | | 305 | | | 155 | | | 274 | | | | | | | |
| 一般と行政 | | 483 | | | 376 | | | 290 | | | | | | | |
| 取引、再構成、分離 | | 26 | | | 22 | | | 54 | | | | | | | |
| 減価償却、損耗、償却： | | | | | | | | | | | | |
| 石油·ガスの属性と設備 | | 1,186 | | | 1,255 | | | 1,643 | | | | | | | |
| 資産の収集、処理、転送 | | 15 | | | 64 | | | 76 | | | | | | | |
| その他の資産 | | 32 | | | 41 | | | 53 | | | | | | | |
| 資産廃棄債務が増加する | | 117 | | | 113 | | | 109 | | | | | | | |
| 値を減らす | | — | | | 208 | | | 4,501 | | | | | | | |
| 融資コスト，純額 | | 379 | | | 514 | | | 267 | | | | | | | |
レンタル運営料金(LOE)
LOEには、直接運営コスト、メンテナンスとメンテナンス、および井戸修理コストなどのいくつかの重要な構成要素が含まれている。直接業務コストは一般に商品価格によって変化し，生産される商品のタイプや物件所在地(すなわち離岸，陸上，遠隔地など)の影響を受ける.商品価格の変動は業務コスト要素に直接かつ間接的に影響を与える.それらは大口商品価格に基づく電力、燃料と化学品などのコストに直接影響を与える。大口商品価格はまた業界活動と需要に影響を与え、それによってドリル料率、労働力、船、ヘリコプター、材料と用品などのプロジェクトのコストに間接的に影響を与える。原油は同社の2022年の総生産量の48%を占め、その生産コストは天然ガスより固有に高い。オフショア土地の修理と維持費用は一般的にもっと高い。
LOEは2022年に比べて2.03億ドル増加し，16%増加した。各Boeに基づいて、LOEは2021年より1.20ドル、または14%増加し、各Boeの8.75ドルから各Boeの9.95ドルに増加した。コスト上昇の原因は，労働力コストと運営コストの上昇，石油と天然ガス価格の上昇および世界的なインフレ傾向に加え，2022年の米国の井戸修理活動の増加である。
収集、処理、転送(GPT)
GPT費用には、そのアルプス高地に関連する上流天然ガス生産の収集および輸送サービスのための第三者キャリアおよびAltus Midstreamに支払われるお金が含まれる。GPT費用にはAltus Midstreamで発生する中流運営コストも含まれる。これらの費用を次の表にまとめました
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | |
| | (単位：百万) |
| サードパーティ処理と転送コスト | | $ | 269 | | | $ | 232 | | | $ | 236 | |
| 中流サービスコスト-Altm | | 18 | | | 128 | | | 143 | |
| 中流サービスコスト-Kinetik | | 93 | | | — | | | — | |
| 上流処理と転送コスト | | 380 | | | 360 | | | 379 | |
| 中流運営費用 | | 5 | | | 32 | | | 38 | |
| 部門間相殺 | | (18) | | | (128) | | | (143) | |
| 収集、処理、転送総量 | | $ | 367 | | | $ | 264 | | | $ | 274 | |
GPTコストは2021年と比較して1.03億ドル増加した。第三者処理と転送コストが3700万ドル増加したのは，主に年内の平均輸送費の増加によるものである.Altmが2022年第1四半期とBCP業務合併前に提供した合計1800万ドルのサービスコストは、会社の連結財務諸表に出荷され、上の表には“部門間沖販売”と反映されている。BCP事業合併と会社が2022年2月22日にAltusの合併を解除した後、これらの中流サービスはKinetikによって継続的に提供されたが、キャンセルされなかった。Kinetikが提供する中流サービスの総額は2022年までの1年間で9300万ドルだった。
石油と天然ガス調達コスト
2021年に比べて石油·天然ガス購入コストは1.96億ドル増加し、主に2022年までの関連販売総額19億ドルで相殺され、上記のようになった。
所得税以外の税種e
収入以外の税収には、主に陸上と米国沿岸各州水域の解散税、米国不動産の従価税が含まれる。解散税は一般的に石油と天然ガス生産収入の一定の割合で徴収される。同社は米国特許経営税を含む様々な他の税収を支払う必要がある。
2021年と比較して、収入以外の税収は6400万ドル増加し、主に大口商品価格の上昇による解散税の増加によるものだ。
探査料
探査費用には、未確認の賃貸減価、探査ドライウェル費用、地質と地球物理費用、および未確認賃貸財産の維持と保留のコストが含まれる。これらの費用を次の表にまとめました
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | |
| | (単位：百万) |
| 実証されていないレンタル減価 | | $ | 24 | | | $ | 31 | | | $ | 101 | |
| 干井費用 | | 183 | | | 66 | | | 110 | |
| 地質と地球物理費用 | | 23 | | | 18 | | | 20 | |
| 探査費やその他 | | 75 | | | 40 | | | 43 | |
| 総探険 | | $ | 305 | | | $ | 155 | | | $ | 274 | |
2021年と比べ、探査費用は1.5億ドル増加し、主にスリナムとエジプトのドライウェル費用の増加、及び探査活動の増加による探査費用の増加によるものである。
一般と行政(G&A)費用
G&A支出は2021年に比べて1.07億ドル増加し、主に会社の株価上昇や株式奨励計画で定義された業績や財務目標の実現による現金ベースの株式報酬支出が増加した。前年同期と比較して、会社全体の賃金上昇や世界的なインフレ圧力もG&A支出に影響を与えている。
取引、再構成、分離(TRS)コスト
TRSコストは2021年に比べて400万ドル増加しており，主にBCP業務合併による取引コストであるが，会社が前年にほぼ完成した再編作業に関するコスト低下分はこの影響を相殺している。
減価償却、損失、償却(DD&A)
2022年12月31日までの1年間、石油·天然ガス資産への会社のDD&A支出は2021年より6900万ドル減少した。2021年と比較して、2022年には同社の石油·天然ガス資産DD&A料率が1バレル0.67ドル低下し、1バレル8.85ドルから1バレル8.18ドルに低下した。絶対ベースでの低下は，新たな合併特許権協定ではエジプトの消費率が低いが，収量増加分はこの低下を相殺しているためである。2021年と比較して、会社のGPT減価償却のDD&A支出が4900万ドル減少したのは、主にいくつかのエジプト資産が完全に減価償却されているためであり、Altusが2022年第1四半期に合併を解除したためである。
値を減らす
2022年には資産減額が記録されていない。2021年の間に、会社が記録した資産減額総額は2.08億ドルだった。これらの費用には，Altus権益法権益の1.6億ドル，エジプト在庫推定値に関する2600万ドル，北海在庫推定値と期待設備処分に関する2200万ドルが含まれている。
2020年以内に、同社の公正価値評価に関連する資産減価総額は45億ドルに達し、うち43億ドルは米国、エジプト、北海で明らかにされた石油および天然ガス資産、6800万ドルはエジプトのGPT施設、8700万ドルはエジプトの商業権、2700万ドルは在庫および他の雑資産に使用される。
次の表は、2022年、2021年、2020年に記録された資産減少値をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | |
| | (単位：百万) |
| 石油·ガスが属性を明らかにする | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4,319 | |
| GPT施設 | | — | | | — | | | 68 | |
| 権益法権益 | | — | | | 160 | | | — | |
| | | | | | |
| 商誉 | | — | | | — | | | 87 | |
| 在庫とその他 | | — | | | 48 | | | 27 | |
| 総減価 | | $ | — | | | $ | 208 | | | $ | 4,501 | |
融資コスト，純額
2022年、2021年、2020年に発生する融資コストには、
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12月31日までの年度 |
| | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | |
| | | (単位：百万) |
| 利子支出 | | $ | 332 | | | $ | 419 | | | $ | 438 | |
| 債務発行原価償却 | | 8 | | | 8 | | | 8 | |
| 資本化利息 | | (18) | | | (9) | | | (12) | |
| 債務の損失を返済する | | 67 | | | 104 | | | (160) | |
| 利子収入 | | (10) | | | (8) | | | (7) | |
| 総融資コスト(純額) | | $ | 379 | | | $ | 514 | | | $ | 267 | |
2021年と比較して、2022年の純融資コストが1.35億ドル減少したのは、主に2021年と2022年上半期の固定金利債務の減少によるものだ。また、2022年の債務返済による損失は前年同期に比べて減少している。
所得税支給
所得税支出は2021年の5.78億ドルから2022年の17億ドルに増加し、11億ドル増加した。同社の2022年までの有効所得税税率は、主に2022年7月14日に公布された“2022年エネルギー(石油·天然ガス)利益課税法案”(エネルギー利益課税)の英国における税収の再計量に関する繰延税項目支出の影響と、その米国繰延税項資産推定免税額の減少を受けている。2021年の間、会社の有効所得税税率は、主に資産減価とその米国繰延税金資産に対する推定準備額の減少の影響を受けている
2022年5月26日、イギリスの財政大臣は、イギリスとイギリスの大陸棚で運営する石油·天然ガス会社の利益に新税(エネルギー利益税)を徴収すると発表した。新法律によると、追加徴収の税率は25%、有効期間は2022年5月26日から2025年12月31日まで。同社は英国の繰延税金負債の再計量に関する繰延税項目支出2.08億ドルを記録した。2022年11月17日、英国の財務大臣は2022年秋の声明でエネルギー利益税のさらなる改正を発表し、評価税率を25%から35%に引き上げ、2023年1月1日から2028年3月31日まで発効すると発表した。英国政府は2022年11月22日、この変化を実施する立法草案及びその他の条項を公表し、2023年1月10日に“2023年金融法”を採択し、王立の承認を得た。米国公認会計原則によると、新立法が財務諸表に与える影響は公布期間中に記録されている。したがって、2023年第1四半期に、会社は約1.7億から1.9億ドルの繰延税支出を記録する予定で、これは2022年12月31日の英国繰延税金負債の再計量と関係がある
2022年8月16日、米国は“2022年インフレ削減法案”(IRA)を公布した。IRAには、適用される企業に対して最低税(AMT)を代替する新たな15%の会社が含まれており、これらの会社は、議論された納税年度前の任意の3年連続の平均調整後の財務諸表収入が10億ドルを超える。会社AMTは2022年12月31日以降の納税年度に有効です。同社は個人退職口座の規定を評価し続け、これらの規定が会社に与える影響を適切に評価するために、米財務省のさらなる指導を待っている。
同社はその米国繰延税項目純資産に基づいて全額推定値を記録して引当した。当社は既存のプラスおよび負の証拠を評価し、将来十分な将来課税収入が生じるかどうかを推定して、既存の繰延税金資産を現金化する。評価の重要な負の証拠の1つは、2022年12月31日までの3年間に発生した米国税前帳簿累計損失である。この累積損失は主にこの間の商品価格の低さと石油と天然ガスの減価によるものである。これらの客観的証拠は、例えば会社の将来成長の予測など、他の主観的証拠を考慮する能力を制限する。
しかし、同社の現在と予想されている将来の国内収益を考慮すると、同社は今後12カ月以内に、米国が累積赤字から抜け出す可能性があるとし、米国の推定手当の大部分を必要としなくなる可能性があると結論した。放出推定準備は、いくつかの繰延税金資産の確認および所得税支出の減少を招き、これは、記録放出の期間に重要である可能性がある。所得税に関するその他の情報は、参照されたい10--所得税を付記する本年度報告表格10-K第4部第15項に記載されている連結財務諸表に付記する。
その会社及びその子会社はアメリカ連邦所得税及び各州と外国司法管轄区の所得税或いは資本税を納めなければならない。当社の貯税額は、関連税務機関の審査を受ける可能性のある納税年度に関係しています。同社は現在、米国国税局(IRS)の2014-2017年度の納税年度の監査を受けており、その正常な業務過程の一部として、各州と外国の司法管轄区でも監査を受けている。
資本と運営の見通し
同社は引き続きその資本計画を慎重に管理し、動揺した価格環境や世界的なインフレと金利上昇の影響に対応している。これらの不確実性にもかかわらず、会社は、(1)スリナム近海で行われている探査および評価活動の推進を含む資産組み合わせのバランスを維持すること、(2)生産量の増加に基づいて長期的なリターンを得るために投資すること、(3)上流探査、評価、および開発資本計画を超えるキャッシュフローを生成するために、債務削減、株式買い戻し、株主への資本返還に使用することができる保守予算の実現に取り組んでいる。
同社の2023年資本計画は前年と類似した投資方式を維持するとともに、潜在的なインフレ影響を反映し、上流資本投資予算は20億ドルから21億ドルとなる。計画された資本活動レベルによると、同社は2023年の世界生産量水準を2022年より約4%から5%増加させると予想している。エジプトと米国の石油生産量の増加はこの増加の主要な貢献者となり、この2つの地域の天然ガス生産量の低下の影響を相殺することが予想される。北海では、当社は2023年に生産量が緩やかに反発すると予想し、今年上半期に操業を予定している3つの新油井と少ない計画の維持運転を計画している。同社は2023年頃に海洋愛国者半潜式掘削プラットフォームを発表し、北海での予定掘削活動を完了する計画だ。イギリスの最近の税収変化は北海地域のリターンが会社ポートフォリオの他の投資機会に及ばないため、この資本を他の分野に再分配することを評価している。スリナムでは，2023年上半期の活動は，Krabdaguが掘削している2つの評価井戸とその後の流量試験に重点を置いている。その後、58号ブロックで別の探査試験を行う予定だ。
現在のストリップ定価によると、会社はこの資本活動予算に大量のキャッシュフローを発生させる予定だ。同社は現在、配当金と株式買い戻し組合を通じて株主に資本を返還する約束は変わらない。
資本資源と流動性
運営キャッシュフローは会社の主要な流動資金源である。会社の短期·長期運営キャッシュフローは高度に変動する大口商品価格および生産コストと販売量の影響を受けている。大口商品価格の重大な変化は会社の収入、収益とキャッシュフローに影響を与えた。大口商品価格の持続的な低下に伴ってコストが低下傾向になければ、これらの変化が会社の流動性に影響を与える可能性がある。歴史的に見ると、コストは遅延にもかかわらず、大口商品価格と同期してきた。販売量はキャッシュフローにも影響を与えるが、短期的には変動性が小さい。
同社の長期運営キャッシュフローは、備蓄交換と継続運営に要するコストレベルに依存する。生産量と明らかにされた原油と天然ガス埋蔵量の内在的な低下を相殺するために、必要な活動を援助するために現金投資が必要だ。将来の埋蔵量と生産量の維持と増加における成功は、会社の掘削計画の成功及び経済的に埋蔵量を増加させる能力に高く依存する。大口商品価格の変化は，明らかにされた埋蔵量の推定数にも影響する
当社は2022年12月31日までに、年内の大口商品価格の上昇により準備金を若干引き上げることを確認した。当社は2022年，2022年，2021年，2020年12月31日までの明らかな埋蔵量，明らかにされた開発埋蔵量とPUD埋蔵量の推定，過去3年間の推定で明らかになった埋蔵量の変化，および明らかにされた埋蔵量の将来の純キャッシュ流の推定に掲載されている付記18-補充石油及び天然ガス開示(監査なし)本年度報告表格10-K第4部第15項に記載されている連結財務諸表に付記する。
同社は、その既存の流動資金と資本資源代替案に加え、不安定な大口商品価格と予想される経営キャッシュフローを反映するために積極的に資本予算を調整することに加え、会社の資本発展計画、債務満期日の返済、配当金の支払い、株式買い戻し活動、最終的に支払う可能性のある承諾およびまたは事項に関連する金額を含む短期および長期運営に資金を提供するのに十分であると信じている
当社も、手元で使用可能な現金、承諾借入能力、債権及び株式資本市場を利用して、非戦略的資産を売却して得られたお金を選択して、すべての他の流動資金及び資本資源の需要を満たすことができます。
その他の情報については、ご参照ください第1部はプロジェクト1と2--商業·不動産そして第1部は第1項--リスク要因本年度報告の表格10−K。
現金の出所と用途
以下の表に、今年度の会社の現金と現金等価物の出所と用途を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12月31日までの年度 |
| | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | |
| | | (単位：百万) |
| 現金と現金等価物の出所： | | | | | | |
| 経営活動が提供する現金純額 | | $ | 4,943 | | | $ | 3,496 | | | $ | 1,388 | |
| APAとアパッチからの収益純額 | | 24 | | | 392 | | | 150 | |
| Altus信用は収益を手配し、純額 | | — | | | 33 | | | 228 | |
| 資産剥離収益 | | 778 | | | 256 | | | 166 | |
| 固定金利債務借款 | | — | | | — | | | 1,238 | |
| Kinetikの株を売却して得た金 | | 224 | | | — | | | — | |
| その他、純額 | | 11 | | | 20 | | | — | |
| | 5,980 | | | 4,197 | | | 3,170 | |
| 現金と現金等価物の使用： | | | | | | |
上流石油·天然ガス資産の補充(1) | | 1,770 | | | 1,101 | | | 1,270 | |
| デラウェア州盆地の不動産を買収する | | 591 | | | — | | | — | |
| | | | | | |
| 賃貸権と物件買収 | | 37 | | | 9 | | | 4 | |
| | | | | | |
| Altus権益法への貢献 | | — | | | 28 | | | 327 | |
| 固定金利債務を支払う | | 1,493 | | | 1,795 | | | 1,243 | |
| APA普通株主に支払う配当金 | | 207 | | | 52 | | | 123 | |
| 非制御的資本に割り当てられていますエジプト | | 362 | | | 279 | | | 91 | |
| Altus優先株有限パートナーに割り当てる | | 11 | | | 46 | | | 23 | |
| 在庫活動，純額 | | 1,423 | | | 847 | | | — | |
| 統合Altus現金と現金等価物の解除 | | 143 | | | — | | | — | |
| その他、純額 | | — | | | — | | | 74 | |
| | 6,037 | | | 4,157 | | | 3,155 | |
| 現金と現金等価物を増やす(減らす) | | $ | (57) | | | $ | 40 | | | $ | 15 | |
(1)この表は現金受取制で資本支出をリストしている；したがって、この額は、本年度報告書10-K表の他の部分で議論されている額とは異なり、計算すべき項目を含む可能性がある。
現金と現金等価物の出所
経営活動が提供する現金純額運営キャッシュフローは会社資本と流動性の主要な源であり、短期的にも長期的にも大口商品価格変動の影響を受ける。経営キャッシュフローを決定する要素は純収益に影響する要素と基本的に同じであるが、非現金費用、例えばDD&A、探査ドライウェル費用、資産減価、資産廃棄債務(ARO)の増加と繰延所得税費用は除外する。
2022年12月31日までの1年間、経営活動が提供する純現金総額は49億ドルで、2021年12月31日までの年間より14億ドル増加したのは、主に大口商品価格が前年を上回ったためだ。
商品価格、生産、経営費用の詳細については、本項目7における“経営成果”を参照されたい。経営資産や負債の変化及び経営活動に影響を与えない現金純額の非現金費用のその他の詳細については、参照のこと統合現金フロー表本年度報告シート10-K第4部第15項に記載されている連結財務諸表に記載されている。
APAとアパッチ融資の収益、純額2022年12月31日現在、APA銀団信用手配下の未返済借金は5.66億ドル。2021年12月31日現在、アパッチ前銀団の信用手配による未返済借金は5.42億ドル。このような借金は長期債務に分類される
Altusクレジット融資収益、純額Altus Midstream LPは2021年12月31日までの年間で，その循環信用手配により3300万ドルを借り入れ，その権益法権益の出資に資金を提供している。Altusが2022年2月22日に合併を解除するまで、2022年にはこの予定に基づいて追加借款を行わなかった。
資産剥離収益2022年と2021年12月31日までの年間で、会社はそれぞれいくつかの非コア資産の剥離から7.78億ドルと2.56億ドルの収益を得た。2022年、同社はKinetikで400万株を売却することで2.24億ドルの現金収益を得た。会社買収·資産剥離に関する詳細は、ご覧ください注2-買収と資産剥離本年度報告表格10−K第IV部分第15項に記載されている連結財務諸表に付記する。
現金及び現金等価物の使用
上流石油·天然ガス資産の補充2022年12月31日と2021年12月31日までの年間、探査と開発現金支出はそれぞれ18億ドルと11億ドルだった。資本投資の増加は、会社の2022年の資本計画の増加と、運営キャッシュフローの増加を反映している。2022年には、同社は平均22台のドリルを運営するが、2021年には平均13台のドリルを運営する
デラウェア州盆地の不動産を買収する2022年、同社はデラウェア州盆地の石油と天然ガス資産の買収を完了し、取引完了後の調整後、買収価格は約6.15億ドルとなった。支払われた現金の対価格総額は5.91億ドルで、最終現金決済は2023年第1四半期に完了する予定だ。
賃貸権と物件買収2022年と2021年に、同社は賃貸と物件買収を完了し、主に二畳紀盆地で、総現金コストはそれぞれ3700万ドルと900万ドルだった。
固定金利債務を支払う2022年1月18日、アパッチは2022年4月15日に満期となった2.13億ドル元本3.25%の優先手形を償還し、償還価格は元金の100%に相当し、別途償還日の未払い利息を加算する。償還資金はアパッチ以前の循環信用で手配された借金から来ている。
アパッチは2022年3月31日までの四半期に、その契約によって発行されたある未返済手形に対する現金入札見積もりを完了し、合計11億ドルの手形元金の購入を受け付けた。アパッチは所持者に元金、額面割増、課税利息、未払い利息を含む合計12億ドルの現金を支払った。同社は1100万ドルの未償却債務割引と手形購入に関する発行コストを含む6600万ドルの債務清算損失を確認した。買い戻しの資金の一部はアパッチ以前の循環信用手配による借金から来ている。
アパッチは2022年3月31日までの四半期内に、その契約に基づいて発行された優先手形を公開市場で購入してキャンセルし、元金総額は1，500万ドル、総購入価格は1，600万ドルの現金であり、課税利息と議事費を含め、総割増が1百万ドルであることを反映している。同社はこれらの買い戻しで100万ドルの損失を確認した。買い戻しの資金の一部はアパッチ以前の循環信用手配による借金から来ている。
2022年10月17日、アパッチは2023年1月15日に満期となった1.23億ドルの未償還元本2.625%の手形を償還し、償還価格は元金の100%に相当し、また償還日の未払い利息を加算する。今回償還された資金の一部は、アパッチが同社のドル建て循環信用手配で手配した借金から来ている。
2021年の間，アパッチはその契約で発行されたある未償還手形に対する現金入札要約を完了し，入札要約がカバーしている合計17億ドルの手形元金を受け取った.アパッチが所持者に支払った現金買収の総価格は18億ドルで、元金、額面割増、課税利息、未払い利息が含まれている。同社は1100万ドルの未償却債務割引と発行コストを含む1.05億ドルの債務清算損失を確認した。
2021年、アパッチは公開市場でその契約によって発行された優先手形を購入してキャンセルし、元金総額は2，200万ドル、総購入価格は2，000万ドルの現金で、課税利息と議事費を含め、総額面割引が200万ドルであることを反映している。これらの取引の一部として、同社は100万ドルの債務返済純収益を確認した
同社は、アパッチ社がその契約項目下の未返済債務を随時減少させ続けると予想している。
APA普通株主に支払う配当金同社は2022年12月31日と2021年12月31日までの年間で、それぞれ2.07億ドルと5200万ドルの普通配当金を支払った。2021年第3四半期、会社取締役会は四半期配当金を1株0.025ドルから0.0625ドルに増加させ、2021年第4四半期に1株当たり0.125ドルにさらに増加することを許可した。2022年第3四半期、会社取締役会は四半期配当金を1株当たり0.25ドルにさらに引き上げることを許可した。
非制御的資本に割り当てられていますエジプト中国石化はエジプトの石油と天然ガス事業のうち3分の1の少数の株式を持っている。当社は2022年および2021年12月31日までに、それぞれ3.62億ドルおよび2.79億ドルの現金配分を中国石化に支払った。
Altus優先株有限パートナーに割り当てるAltusが2022年2月22日に合併を解除する前に、Altus Midstream LPは、2022年12月31日と2021年12月31日までの年間でそれぞれ優先株を持つ有限パートナーに1100万ドルと4600万ドルの現金配分を支払った。第一選択装置の詳細については、ご参照ください注13-非持ち株権を償還可能-Altus本年度報告表格10-K第4部第15項に記載されている連結財務諸表に付記する。
在庫活動純額2022年の間に、会社は1株39.34ドルの平均価格で3620万株を買い戻し、総額は14億ドルで、2022年12月31日現在、会社は5260万株を買い戻す余剰許可を持っている。2021年、同社は1株27.14ドルの平均価格で3120万株を買い戻し、総金額は8.47億ドルだった。
流動性
以下の表に、同社の12月31日までの主要財務指標の概要を示す
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022 | | 2021 |
| | | (単位：百万) |
| 現金と現金等価物 | | $ | 245 | | | $ | 302 | |
| 総債務APAとAPACHE | | 5,453 | | | 6,853 | |
| 総債務-Altus | | — | | | 657 | |
| 総株(赤字) | | 1,345 | | | (717) | |
| 銀団の信用は約束できる借入能力を手配します | | 2,238 | | | 2,426 | |
| 借金を約束できる能力-Altus | | — | | | 141 | |
現金と現金等価物同社は2022年12月31日現在、2.45億ドルの現金と現金等価物を持っている。同社の現金の大部分は購入時満期日が3ヶ月以下の高流動性投資級証券に投資されている。
債務2022年12月31日現在、同社の未済債務総額は55億ドルで、アパッチの手形と債券、クレジットツール借款、融資リース債務が含まれている。将来の固定金利手形と債券の利息支払いは約42億ドルである。2022年12月31日現在、経常債務には200万ドルの融資リース義務が含まれている。
信用手配を承諾する2022年4月29日、当社は一般企業用途について2つの無担保銀団信用協定を締結し、アパッチ2018年の無担保銀団信用協定(前融資メカニズム)を代替及び再融資した
•そのうちの1つはドル建て(“ドル合意”)であり、総承諾額は18億ドル(最高7.5億ドルの信用状二次手配を含み、現在1.5億ドルが約束されている)の5年間の無担保循環信用手配を規定している。同社は、新しい貸手を増加させることによって、または既存の融資者の任意の増加した同意を得ることによって、合計23億ドルに増加することを約束することができる。このローンは2027年4月に満期になりますが、当社の2回の1年間延期の選択に制限されなければなりません
•第二の協定はポンド建て(“ポンド協定”)で、5年間の無担保循環信用手配を規定し、融資と信用証の総承諾額は15億GBである。このローンは2027年4月に満期になりますが、当社の2回の1年間延期の選択に制限されなければなりません。
当社がドル協定およびポンド協定(それぞれ新しい合意)を締結した場合、アパッチは前融資項目の40億ドルの約束を終了し、ドル合意によると、前融資項目の下で当時返済されていなかった借金は未返済金とみなされ、新合意により、前融資項の下で当時返済されていなかった信用状は未返済金とされ、具体的にはドルまたはポンドで計算される。ドル協定によると、アパッチは任意の所与の時間に借金をすることができ、元金の返済なし総額は最大3億ドルに達する。アパッチは新合意ごとに担保債務を負担し，アパッチの既存契約項で優先手形および債券項の債務元金総額が10億ドル未満になるまで保証債務を負担する.
2022年12月31日現在、ドル合意により、5.66億ドルの借金と2000万ドルの未返済信用状があり、ポンド協定によると、未返済の信用状総額は6.52億GBである。2021年12月31日現在、前融資メカニズムでは、5.42億ドルの借金と合計7.48億GBと2000万ドルの信用状が返済されていない。ポンド建ての信用状は北海の退役義務を支援するために発行され、スタンダードプールが2020年3月26日にアパッチの信用格付けをBBBからBB+に引き下げた後、この信用状の条項はこのような支援を必要とする。
ドル協議下のすべての借金は、借り手が選択した2つの年利オプションのうちの1つに利子を計上し、すなわち代替基本金利(定義)に0.10%~0.675%の保証金(基本金利保証金)または調整期限SOFR金利(定義)を加え、1.10%~1.675%の保証金(適用保証金)を加える。ポンド協定でのすべての借金は、イングランド銀行が発表したポンド隔夜指数の平均および適用保証金を参考にして定められた調整された年利率で利息を計算する。各新しい合意はまた、借り手に四半期ごとに総承諾額に融資費を支払うことを要求している。保証金と融資手数料は異なる年利率によって決定され、APAの優先、無担保、非信用増強長期借入金債務を参考して決定し、あるいはこのような債務は格付けされず、APACHE保証が発効すれば、APACHE(長期債務格付け)によって決定される。アパッチの長期債務格付けは2022年12月31日まで適用され、基本金利保証金は0.60%、適用保証金は1.60%、融資費は0.275%である。
各新しい合意に基づいて、四半期ごとに貸手に手数料を支払い、未返済信用状の額面で計算すると、年利は当時有効な適用保証金に等しい。通常信用状の前払い費用とその他の費用は発行銀行に支払わなければなりません。
各新しい合意の下の借り手は、APAのいくつかの子会社を含むことができ、借入、前払い、および再借入して信用状を得ることができ、APAは、その子会社の口座のために信用状を取得することができ、それぞれの場合、以前の融資と実質的に同様の陳述および保証、チノおよび違約イベントを遵守することができる
•1つの財務契約は、APAが任意の財政四半期終了時に調整後の債務と資本比率を60%以下に維持することを要求する。この計算では、資本には2015年6月30日以降に発生した非現金減記、減値、関連費用の影響は引き続き含まれていない。APAが新協定ごとに計算した債務と資本比率は2022年12月31日現在21%となっている。
·負の公約は、APAおよびその子会社がその炭化水素関連資産のために担保債務の留置権を設立する能力を制限しているが、通常石油や天然ガス業界で発生する留置権を除いて、資産の買収、建設、改善または資本リースに資金を提供する債務を担保する留置権は、このような債務が発生時にテーマ購入価格やコスト(場合によって決まる)および関連費用を超えないこと、米国およびカナダ以外に位置する子会社資産の留置権、税収や機械師留置権などの法的事項として生じる留置権を前提としている。これを担保とした債務がAPA連結有形資産純額の15%を超えない場合や、2022年12月31日現在の約15億ドルであれば、資産の留置権も許可される。
·負の契約は、APAが既存のエンティティでない限り、APAが他のエンティティと合併する能力を制限し、借り手がそのほとんどの資産を処理し、特定の子会社が借り手に支払うことを禁止し、APAまたは特定の子会社が所定の閾値を超える非合併エンティティの債務を保証することを禁止する
·貸手は、支払い期限を早めることができ、支払いおよび他の違反により融資および発行承諾を終了することができ、借り手または特定の子会社が所定の敷居を超える他の債務に違約した場合、借り手または特定の子会社が所定の閾値を超えた資金を支払うことによって、任意の未払い、控訴できない判決を下した場合、または特定の規定された年金計画負債が規定の閾値を超えた場合、またはAPAが特定の支配権変更を経験した場合、融資者は支払い期限を加速させ、融資および発行承諾を終了することができる。このような加速と終了は、借り手または特定の子会社で特定の破産事件が発生したときに自動的に行われる。
以前の取り決めと一致して、新しい合意は担保を必要とせず、借入基盤がなく、貸金者が指定されていない重大な不利な変化に基づいて満期日を加速させたり、貸し付けを拒否したりすることを許可せず、かつ信用格付けが低下した場合には借入制限または早期返済義務がない。
2022年12月31日現在、会社は各新しい合意の条項を遵守している
2018年11月、Altus及びその付属会社Altus Midstream LP(Altus LP)はアパッチの付属会社であり、Altus LPは一般企業用途のために無担保循環信用手配を締結した。修正された融資協定は、信用状二次ローンを含む銀行銀団の8億ドルの総承諾額を提供する。この信用計画はAPA、アパッチ、またはAPAの任意の他の子会社によって保証されていない。2022年2月22日、アルトゥスはAPAとアパッチから分離された。2021年12月31日現在、この手配には6.57億ドルの借金と200万ドルの未返済信用状がある。
将来のクレジット手配下の潜在的融資者がAPAまたはその子会社に融資または他のクレジット拡張の条項またはそのような融資者の構成を提供することについては、何の保証もない。
APAやその子会社に融資を約束した銀行の財務状況が悪化しない保証はない。その会社はその銀行グループの銀行の格付けに密接に注目している。大手銀行グループを持つことで、当社はどの銀行もその融資約束を履行できなかった潜在的な影響を軽減することができる。
承諾していない信用手配当社は運営資金および信用支援用途として、クレジットおよび信用状融資を承諾していないことを時々所有して使用している。2022年12月31日と2021年12月31日現在、これらのローンの下に未返済の借金はない。2022年12月31日現在、これらの貸金の下で、1.99億GBと1700万ドルの信用状未払いがある。2021年12月31日現在、これらの貸金の下には、1.17億GBと1700万ドルの信用状未払いがある。
元アパッチ商業手形計画2020年12月31日現在、未返済の商業手形はない。アパッチは2021年に商業手形計画を使用せず、2021年第3四半期に計画を終了した
契約義務
購入義務当社は時々協定を締結して、強制執行及び法的拘束力のある商品或いはサービスを購入し、すべての重要な条項を並列に明らかにする。これらのプロトコルは、オンデマンドまたは有料契約に関連する最低コミットメント、NGL加工プロトコル、掘削作業計画コミットメント、およびサードパーティ配管輸送力権利を確保するプロトコルを含む。2022年12月31日現在，同社の契約義務総額は30億ドルであり，そのうち10億ドルは米国会社輸送契約に関係しており，18億ドルはEGPCとの新規合併特許権協定に関連しており，2億ドルの他のプロジェクトと関連している。エジプト近代化PSCで合意された条項によると、同社は2026年3月31日までに少なくとも35億ドルを探査、開発、経営活動に使うことを約束した。同社は2022年12月31日までに17億ドルを支出しており、現在の探査·開発計画内で余剰義務を履行できると信じている
賃貸借証書通常の業務過程において、同社はその探査·開発活動に関連する不動産、掘削プラットフォーム、船、航空機、設備について各種賃貸協定を締結し、財務会計基準委員会(FASB)会計基準編纂(ASC)第842テーマ(リース)の規定に基づいて、これらのレンタルは通常経営リースに分類される。2022年12月31日現在、同社の運営と融資リースにおける最低純約束はそれぞれ3.15億ドルと4500万ドルだった
これらの義務に関するその他の情報は、参照されたい付記11--支払引受及び又は事項本年度報告表格10-K第4部第15項に記載されている連結財務諸表に付記する。
当社の石油·天然ガス財産の解体·廃棄·修復費用又は年金又は退職後の福祉義務に関する情報は、参照付記8--資産廃棄債務そして付記12--退職と繰延補償計画本年度報告表格10-K第4部第15項に記載されている連結財務諸表に付記する。
同社はまた、様々な債務や債務を負担しなければならず、ある事件や裁決が発生した場合にのみこれらの債務を支払うことができる。これらの事件や裁決をめぐる時間や金銭的影響の固有の不確実性は、訴訟による和解を評価するために必要な意味のある正確な測定を阻害する。会社の経営陣は、会社はそれまたは債務のために十分な資金を確保しており、そのうちの約100万ドルは環境ガバナンスに使用され、約6400万ドルは様々なまたは法的責任があると考えている。当社の賃貸義務、購入義務、環境と法律又は有事項及びその他の承諾の詳細については、ご参照ください付記11--支払引受及び又は事項そして付記12--退職と繰延補償計画本年度報告表格10-K第4部第15項に記載されている連結財務諸表に付記する。
メキシコ湾の石油と天然ガス作業について、海洋エネルギー管理局(BOEM)はテナントに通知(NTL 2016-N 01号)を発表し、メキシコ湾で経営する会社の義務を大幅に改正し、これらの会社と石油·天然ガスリースに位置したり、それに関連する油井、プラットフォーム、構造、施設の閉鎖、廃棄、退役義務を補充保証した。NTLは2017年中に休止し、現在BOEMのサイトでは“撤回された”とされているが、回復すれば、NTLは閉鎖、放棄、退役義務の面でBOEMに追加の安全保障を要求する可能性があり、これらの義務は、メキシコ湾の現在の様々な賃貸契約における会社の所有権権益と関係がある。また、会社はこれらの変化がメキシコ湾資産を売却した取引相手や会社と共同所有権を持つ取引相手に影響を与える可能性が予測できない。このような変化により，このような締約国の担保義務が大幅に増加し，取引相手の支払能力や経営を継続する能力に大きな影響を与える可能性がある。
販売済み物件の潜在的引退義務
同社の子会社は剥離財産に関する将来の債務を負担する可能性がある。同社はメキシコ湾(GOM)にある様々な借約、油井、施設を剥離しており、これらの借約、油井、施設では、購入者は通常、買収された関連油井、構造、施設の閉鎖、放棄、退役のすべての義務を担っている。これらの取引のうちの1つまたは複数の取引相手は、石油および天然ガス価格が大幅に下落するか、またはそれぞれの業務の歴史または将来の運営に関連する他の要因によって財務問題に直面する可能性があり、これらの問題は、それらの支払い能力および経営を継続する能力に大きな影響を与える可能性がある。このようなGOM資産の購入者が関連破産法に従って事件や訴訟の標的となったり、他の理由で必要な放棄義務を履行できなかった場合、APAの子会社は、適用される連邦法律および法規に従ってそのような行動を実行することを要求される可能性がある。この場合、これらの子会社は、このような負債および義務のコストを現金で支払うことを余儀なくされる可能性がある。
アパッチは2013年、GOM Shelf運営および物件およびそのGOM運営子会社GOM Shelf LLC(GOM Shelf)をFieldwood Energy LLC(Fieldwood)に売却した。購入契約の条項によると、アパッチは37.5億ドルの現金対価を獲得し、FieldwoodはGOM Shelfが保有する財産とアパッチとその他の子会社から買収された財産(総称してLegacy GOM資産と総称する)を知る義務を負う。この放棄義務について，FieldwoodはAPACHE(信用状)を受益者とする信用状と構築された信託口座(信託Aと信託B)を公表しており，これらの口座の資金は2つの純利益利息(NPI)から来ており，具体的には将来の原油価格に依存している。2018年2月14日、フェルドウッドは米国破産法第11章に基づいて保護を申請した。2018年の破産について、Fieldwoodは、アパッチは、(I)特定の信用状と引き換えに債券を受け取ることに同意し、(Ii)信託A信託協定およびそのうちの1つのNPIを修正し、2つの残りのNPIが援助する単一信託(Trust A)に信託を統合する計画を確認した。現在、アパッチは、レガシーGOM資産上のFieldwoodの資産廃棄義務を保証するために、投資レベルの取引相手によってサポートされる2つの債券(Bonds)および5つの信用状を保有しており、レガシーGOM資産の残存寿命内に任意のレガシーGOM資産の退役費用を履行または支払うことがアパッチに要求されている場合。
2020年8月3日、フェルドウッドは再び米国破産法第11章に基づいて保護を申請した。2021年6月25日、米国テキサス州南区破産裁判所(ヒューストン分院)はフェルドウッドの破産計画を確認するよう命令を出した。2021年8月27日、フェルドウッドの破産計画が発効した。この計画によれば、残されたGOM資産は、その後GOM棚に組み込まれる独立した会社に分離される。GOM Shelfの有限責任会社協定によると、Legacy GOM資産を生産する収益は、Legacy GOM資産の退役に資金を提供するために使用される
2022年4月5日の手紙では、GOM Shelfは、2021年9月8日と2022年2月22日までの2通の手紙に代えて、特定のレガシーGOM資産の履行が義務付けられている退役義務に資金を提供することができない安全·環境法執行局(BSEE)に通知した。したがって、アパッチおよびこれらの資産の他の現職および前任者所有者は、BSEEに含まれるいくつかのレガシーGOM資産に引退GOM棚を通知することを要求するBSEEの命令を受信する。アパッチは、GOM棚の通知状に含まれる他の従来のGOM資産にそのような注文を受けることを希望する。さらに、アパッチは、GOM棚が将来的にBSEEにこのような通知をより多く送信する可能性があり、他のレガシーGOM資産の引退を要求するより多くの注文をBSEEから受信する可能性があると予想する。
アパッチが残存GOM資産の退役によりコストが発生し、GOM棚がアパッチにこのような費用を返済しない場合、アパッチは、これらの資金および証券がすべて使用されるまで、信託A、債券、および信用状から補償を受けることを望んでいる。さらに、これらのソースが枯渇した後、アパッチは、従来のGOM資産の第1および優先保持権を保証するために、退役(予備融資プロトコル)を実行するために、GOM棚に最大4億ドルの予備融資を提供することに同意した
GOM棚の生産資産、A信託基金、債券および残りの信用状の正味キャッシュフローの組み合わせが、BSEEがアパッチに履行を命令した任意のレガシーGOM資産の退役のためにすべての資金を提供するために不足している場合、またはGOM棚が信託A資金、債券、および信用証が枯渇した後に、その残りの生産物業からの純キャッシュフローが、予備融資プロトコルに従ってアパッチによって行われた任意の融資を償還するのに不十分である場合、アパッチは、赤字を補うために現金で使用可能な有効な使用を余儀なくされる可能性がある。
2022年12月31日現在、アパッチは、非割引に基づいて、引退を命じられた可能性のあるレガシーGOM資産の潜在的負債が12億~14億ドルであると推定している。経営陣はこの範囲内のどんな具体的な推定も他のどの推定よりも良い推定だとは思わない。したがって、2022年12月31日現在、会社は12億ドルの負債または負債を記録しており、これは、レガシーGOM資産の退役の推定コストを必要とする可能性がある。記録された総負債のうち、7.38億ドルは“販売されたメキシコ湾物件の緊急停止”というタイトルに反映され、4.5億ドルは会社の総合貸借対照表の“他の流動負債”に反映された。アパッチ推定負債に影響を与える重大な仮定の変化は、予想される退役掘削プラットフォーム拡散率、上昇率、および計画中の投棄物流を含み、負債が計算すべき金額を超える可能性がある。
2022年12月31日現在、会社は6.67億ドルの資産を記録しており、これは、従来のGOM資産を退役する必要がある可能性があるため、信託A基金、債券、信用状から得られる精算額である。記録された総資産のうち、2.17億ドルは“メキシコ湾物件売却の退役安全”というタイトルに反映され、4.5億ドルは“他の流動資産”の下に反映されている。同社は2022年と2021年にそれぞれ1.57億ドルと4.46億ドルの“以前に売却されたメキシコ湾物件の損失”を確認し、推定された退役負債と退役資産の変化が会社の総合経営報告書に与える純影響を反映している
保険計画
同社の保険証書には、その資産に対する実際の損害、一般責任、労働者賠償、雇用主責任、突発性と意外汚染及びその他のリスクが含まれている。同社の保険引受範囲は損害額または控除額の制限を受けており、保険賠償を受ける前に、同社はこれらの損害賠償額または控除額を満たさなければならない。また、会社の保険は保険証書の排除と制限によって制限されている。保険がすべての潜在的な結果と損害から会社を十分に保護する保証はない。また、同社はメキシコ湾に命名された嵐や業務中断を含む様々な他のリスクに保険をかけていない。掘削契約を含むサービス契約は、通常、賠償会社は、サービスプロバイダ従業員およびサービスプロバイダが雇用した下請け業者の死傷者を賠償する
同社はイスラム投資·輸出信用貿易保険会社(ICIEC、イスラム開発銀行の機関)と高格付け保険会社から長年の政治リスク保険を購入し、エジプトへの投資の一部を保証し、没収、国有化、没収リスクによる損失を補う。保険条項と条件によると、これらの保険証書は全部で7億5千万ドルに達する保険範囲を提供し、約5億ドルを保留する。
アパッチはまた、米国国際開発金融会社(DFC)と保険証書を持っており、保険条項と条件によると、同社は2024年までに次のような原因による損失に1.5億ドルまでの保険を提供する：(1)EGPCはアパッチの期限超過請求書の支払いを滞納した仲裁裁決を支払うことができなかったこと、および(2)エジプト政府がアパッチの生産シェアの輸出を阻止する行動を取った場合に石油を輸出できることを没収する。多国間投資保証機関(MIGA)は世界銀行グループのメンバーであり、DFCに6000万ドルの再保険を提供する。
同社業界の将来の保険カバー範囲はコストを増加させる可能性があり、より高い賠償免除額や控除額を含む可能性がある。さらに、いくつかの形態の保険は、獲得できないか、または経済的に許容可能な条件で得られなくなる可能性がある。
肝心な会計見積もり
同社は米国公認の会計原則に従って財務諸表と付記を作成し、この原則は経営陣に財務諸表と付記中の報告金額に影響を与える将来の事件の推定と仮定を要求する。当社は、いくつかの推定された会計政策をキー会計推定として決定し、これらの政策が会社の財務状況、経営結果または流動性の記述に与える影響、およびこれらの政策を展開する困難さ、主観性、および複雑さを含む。キー会計推定はこれらの問題の未知の未来解決策のために本質的に不確定な会計事項を処理する。経営陣はすべての重要な会計推定の制定、選択、そして開示について一般的に議論している。以下は同社の最も重要な会計見積もりの検討である。
埋蔵量試算
石油と天然ガス埋蔵量は現有の条件、運営条件と政府法規の下で、地質と工事データが今後数年間に既知の油貯蔵から採掘できる天然ガス、原油、凝固油と天然ガスの推定数量を合理的に確定的に証明することであることが明らかになった。
明らかにされた未開発埋蔵量には、掘削面積がない新油井や再井戸を完成させるために大きな支出が必要と予想される既存の油井で採掘される埋蔵量が含まれている。未開発埋蔵量は未掘削面積上のすでに明らかな埋蔵量に分類でき、掘削時に生産量を合理的に決定できる開発区を直接相殺し、あるいは信頼できる技術は合理的な確定性経済生産量の開発区を提供することができる。5年以内に掘削を行う予定であることを示す開発計画が採択された場合にのみ、未掘削地点は、具体的な状況が証明されない限り、未開発埋蔵量に分類することができる。
これらの工事試算は重大な判断に関連しているにもかかわらず、会社の備蓄は財務諸表全体で使用されている。例えば，同社は生産単位法を用いて石油や天然ガス資産を償却しているため，埋蔵量の数がDD&A費用に大きな影響を与える可能性がある。備蓄量の重大な不利な変化を推定することは財産の減少につながる可能性がある。最後に、このような埋蔵量は同社が石油と天然ガスを補完するための開示の基礎だ。会社が石油と天然ガスを補完して開示する詳細については、参照されたい付記18-補充石油及び天然ガス開示(監査なし)本年度報告表格10-K第4部第15項に記載されている連結財務諸表に付記する。
埋蔵量は、過去12ヶ月間の毎月1日目に発効した商品価格の未加重算術平均で計算され、価格が契約スケジュールによって決定されない限り、生産期間は変わらない。運営コスト，生産と従価税および将来の開発コストはいずれも現在のコストに基づいており，上昇しない。
当社は、本文書で可能かつ可能な埋蔵量または埋蔵量推定を開示しないことを選択しました。
石油と天然ガス探査コスト
会社はその探査と生産活動に対して成功努力法を採用して計算した。未解明で明らかにされた石油·ガスリース面積を買収するコストは資本化されている。掘削や装備生産井は、干井開発や関連生産施設の費用も含めて資本化されている。石油と天然ガス探査コストは，油井掘削コストのほか，発生時に費用を計上する。掘削掘削に関するコストは最初に資本化または一時停止され，明らかな埋蔵量が発見されたかどうかの決定を待つ。経営陣は、継続的な探査活動に基づいて、四半期ごとにすべての一時停止された井戸探査コストの状況を検討し、企業が持続的な探査·評価作業で十分な進展が得られたかどうかを判断し、あるいは発見された発見が政府の承認を必要とする場合、開発交渉が行われているかどうかを決定し、計画通りに行われているかどうかを決定する。経営陣が将来の評価掘削や開発活動が発生しにくいと判断した場合、関連する一時停止の掘削コストは干拓費用として記録され、合併経営報告書における探査費用で報告される。そうでなければ、井戸探査の費用は依然として資本化されている。
海上退役応急措置
同社は剥離財産に関連した将来の債務を負担する可能性がある。2021年第3四半期の推定および記録された販売済み物件の潜在的な退役義務に関する情報は、上記および付記11--支払引受及び又は事項本年度報告表格10−K第4部第5項連結財務諸表に付記する。予想される退役掘削プラットフォームの拡散率、打ち上げ率、計画中の投棄物流を含む、会社が負債を推定する重大な仮定の変化に影響を与え、負債が計算すべき金額を超える可能性がある。
権益法権益減価
事実や状況の変化が価値損失が発生したことを示している限り，損失が非一時的とみなされれば，権益法権益は減値と評価される。損失が非一時的とみなされた場合，権益法投資の帳簿価値は公正価値に減記され，減記金額は収益に計上される。
アルトゥスは2021年第4四半期にEpic原油パイプライン(Epic)の権益法権益に減価費用を計上した。減価利息の公正価値は収益法を用いて決定される。収益法は，将来のスループット，関税税率，コストの推定を考慮している。これらの仮定は，将来のキャッシュフロー予測に適用され，市場参加者が適用した割引率と一致すると考えられる割引率を用いて公平価値を推定するために適用される.当社はこの非日常的公正価値計量を公正価値等級の第三級に分類した。参考までに付記6-権益法権益Altus権益法権益のさらなる詳細については，本年度報告表格10−Kの第15項を参照されたい。
長期資産減価準備
業務で使用されている長期資産には，明らかにされた石油と天然ガス資産およびGPT資産が含まれており，事実や状況が変化すれば，資産予想による将来のキャッシュフローが重大に悪化する可能性があることを示しており，減値を評価する。個別資産は減値目的であり、最低レベルの判断評価に基づいて決定されるが、この最低レベルの識別可能なキャッシュフローは、他の資産グループ別のキャッシュフローとは実質的に独立している。ある資産グループの帳簿価値が回収できない可能性があることを示す兆候があれば、管理層は既定のプロセスを通じてその資産を評価し、価格、取引量、未来の発展計画のような重大な仮定の変化を審査する。審査を経た後、もし割引されていない前の現金流量の総和が資産グループの帳簿価値より少ない場合、帳簿価値は推定公正価値に減記される。長期資産は通常、市場価格の見積もりが不足しているため、経営層は収益法を用いて減価資産の公正価値を評価する。
収益法によれば、各資産グループの公正価値は、予想される将来のキャッシュフローの現在値に基づいて推定される。収益法は、予測収入と運営コストの推定、明らかにされた埋蔵量、将来の探査と開発の未解明埋蔵量の成功程度、GPT資産の期待スループット、割引率、その他の変数を含む多くの要素に依存する。このような割引キャッシュフローモデルを開発する際に用いられる主な仮定は，原油と天然ガス埋蔵量の推定数，計量日を考慮した長期商品価格曲線の市場価格の推定，およびインフレ調整後の運営，行政と資本コストの推定である。同社は，市場参加者アプリケーションの割引率と一致すると考えられる割引率を用いて，それによる将来のキャッシュフローの割引を行っている
我々の公正価値推定の合理性を評価するために、管理層は市場方法を用いて公正価値と類似資産を比較した。これは、管理層が比較可能資産の選択、最近の比較可能資産取引、取引割増に対して一定の判断を行うことが求められる。
各資産グループ別の公正価値推定は合理的と考えられる仮定に基づいているが、これらの仮定は本質的に予測不可能で不確実であり、実際の結果は推定とは異なる可能性がある。推定埋蔵量の数量に対する負の修正、将来のコスト推定の増加、剥離資産グループの1つの重要な構成要素、あるいは原油或いは天然ガス価格の持続的な低下は、予想される将来のキャッシュフローの減少を招き、将来の期間に長期資産を追加的に減少させる可能性がある。
過去数年間、同社は大口商品価格の大幅な変動を経験し、その将来の発展計画と運営キャッシュフローに影響を与えた。そこで，2020年にはいくつかの明らかにされた石油や天然ガス属性および収集，加工，輸送施設の実質的な減値が記録されている。これらの減価に関する議論は，“公正価値計測”を参照されたい付記1-主要会計政策の概要連結財務諸表に付記する。
資産廃棄債務(ARO)
同社には石油·天然ガス生産作業終了時に有形設備を撤去し、陸地や海床を回復することが重大な義務がある。同社の除去と修復義務は、主に油井の閉鎖と廃棄、北海とメキシコ湾の海上石油·天然ガスプラットフォームの除去と処分に関連している。将来の復旧·解体コストを見積もることは困難であり、経営陣の見積もりと判断が必要である。資産移転技術とコストは絶えず変化しており、規制、政治、環境、安全と公共関係の面での考慮も絶えず変化している。
有形長期資産廃棄に関連するAROは，法的義務が生じ確定可能となっている間に負債として確認されている。この負債は対象資産の増加によって相殺される。ARO負債は，会社の石油·天然ガス資産やその他の長期資産に関する解体，解体，敷地開墾，類似活動の推定現在値を反映している。同社は現在の廃棄コストを利用して廃棄債務の予想現金流出を推定している。現在値計算に固有の多くの仮定と判断は、最終和解金額、インフレ要素、信用調整割引率、決済時間及び法律、法規、環境と政治環境の変化を含む。時間の経過とともに、割引負債がその期待決済値に増加するにつれて、付加価値費用が確認された。
所得税
同社の石油·天然ガス探査·生産業務は世界各地の多くの司法管区で所得税を納めなければならない。同社は、その財務諸表および納税申告書で確認されたイベントの予想される将来の税務結果を示すために、繰延税金資産および負債を記録する。経営陣は定期的に会社の繰延税金資産の現金化能力を評価する。経営陣が、会計基準によると、繰延税金資産の一部または全部が現金化できない可能性が高いと結論した場合、その税金資産は推定手当で減値される。将来の課税所得額を決定する際には，将来の経営状況(特に現行の石油や天然ガス価格に関連する)など，多くの判断や仮定が固有である。
当社は定期的に評価し、必要に応じて不確定な税務状況のための課税項目を構築し、これらの不確定な税収状況は、当社が運営する国·地域の税務管区が追加税収を評価することによって生じる可能性がある。当社は税務状況を確定していない税額からの利益を確認し、その状況に応じた技術的価値を前提としており、この状況は審査を経て維持される可能性が高い。税務状況を確定しないこれらの課税項目は大量に判断し、変化する事実や状況に応じて、行われている税務監査、判例法、任意の新しい立法の進捗状況を考慮して、定期的に審査と調整を行う必要がある。同社は、税務状況を確定していない課税項目は、任意の追加納税評価の可能性に比べて十分だと考えている。
第七A項。 市場リスクの定量的·定性的開示について
以下の情報の主な目的は会社の市場リスクに関する展望性、定量と定性情報を提供することである。市場リスクという言葉は，石油，天然ガスと天然ガス価格，金利や外貨の不利な変化，政府の不利な行動による損失リスクである。これらの開示は将来予想される損失に対する正確な指標ではなく、合理的で可能な損失の指標である。展望性情報は会社がその持続的な市場リスクをどのように見て管理するかの指標を提供した。
商品価格リスク
会社の収入、収益、キャッシュフロー、資本投資、および最終的な将来の成長率は、企業が受け取った原油、天然ガス、NGLの価格に大きく依存しており、これらの価格は歴史的に非常に不安定であり、経済成長や縮小、天気、政治気候、世界的な需給などの予測不可能な事件が原因である。同社は石油と天然ガスの需給がウクライナ衝突、全世界のインフレとその他の現在の事件に関連する大口商品と金融市場の不確定性の影響を受けるため、その市場リスクの開放を継続的に監視している。
同社の平均原油価格は2021年の1バレル68.97ドルから2022年の1バレル99.11ドルに上昇し、上昇幅は44%だった。2022年、同社が実現した天然ガスの平均価格は2021年の1立方メートルあたり3.99ドルから4.98ドルに増加し、25%に増加した。同社の平均NGL価格は2021年の1バレル28.48ドルから2022年の1バレル34.51ドルまで上昇し、上昇幅は21%だった。2022年の平均日生産量によると、加重平均は石油価格の1バレル当たり1.00ドルの変化を実現し、今年度の収入を約6900万ドル増加または減少させ、加重平均で実現した天然ガス価格の1立方メートル当たり0.10ドルの変化は今年度の収入を約3200万ドル増加または減少させ、加重平均で実現した天然ガス価格の1バレル1.00ドルの変化は今年度の収入を約2300万ドル増加または減少させる。
同社は各種の財務と実物手配を通じて、定期的に予測した原油と天然ガス生産量の一部に対して派生頭寸を構築し、大口商品価格の変化によるキャッシュフローの変動を管理することを目的としている。このような派生商品は、先物契約、スワップ、および/またはオプションの使用を含むことができる。当社は取引用途としてデリバティブを保有したり発行したりしていません。同社は2022年12月31日現在、キャッシュフローヘッジに指定されていない未平倉天然ガスデリバティブを保有しており、その負債状況は4500万ドルである。天然ガス価格が10%上昇するごとに債務は約400万ドル減少し、価格が10%低下するごとに債務は約400万ドル増加する。これらの公正価値変化仮説波動性は，2022年12月31日までの現行市場パラメータに基づいている。参考までに付記4--派生ツールとヘッジ活動総合財務諸表は本年報第4部第15項表格10-Kに付記され、当社由来契約の名義金額及び条項を記載している。
金利リスク
2022年12月31日現在、同社の未償還手形と債券純額は49億ドルで、いずれも固定金利債務であり、加重平均金利は5.32%である。金利の最近の変化は固定金利債務の公正価値に影響を与える可能性があるが、この変化は会社をその債務に関連する収益やキャッシュフロー損失のリスクに直面させない
当社はまた、その利息現金と現金等価物残高および銀団信用手配による未返済金額に関する金利リスクに直面している。同社は2022年12月31日現在、約2.45億ドルの現金と現金等価物を保有しており、その約60%が通貨市場基金と主要金融機関との短期投資に投資している。2022年12月31日現在、同社の銀団循環信用手配の下で5.66億ドルの未返済借金がある。短期投資およびクレジットローンに適用される金利の変化は、収益およびキャッシュフローに非実質的な影響を与えるが、将来の債務発行または任意の将来の借金に関連する利息コストに影響を与える可能性がある。
外貨為替リスク
同社のある国際業務に関する現金活動はドルの同値な外貨キャッシュフローに基づいています。同社の北海での生産はドル契約によって販売されており、発生したコストの大部分はポンドで支払われている。同社のエジプトでの生産はドル契約によって販売されており、発生するコストの大部分はドル建てである。ポンド建ての取引は期間の平均為替レートによって同値なドルに換算されます。
毎月月末に外貨建ての貨幣資産や貨幣負債に換算すると、外貨損益も生じる。外貨収益及び損失が“収入及びその他”項の下で“その他”項の一構成要素として計上されるか、又は当社がその国外税項負債を再計量する際には、会社総合経営表に所得税支出が用意されている構成要素として計上する。2022年12月31日現在、ポンドはそれぞれ10%値下がりまたは値上がりし、300万ドルの外貨純収益や損失を招く。
本プロジェクト8に基づいて提出されなければならない財務諸表および補足財務諸表は、本年度報告シートの第10-K第IV部分第15項のF-1~F-66ページに記載され、参照されて本明細書に組み込まれる
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| 第九項です。 | 会計·財務開示面の変化と会計士との相違 |
本Form 10−K年度報告書に含まれる2022年12月31日現在、2021年12月31日現在、2020年度の財務諸表は、本稿で述べたように、独立公認会計士事務所安永会計士事務所が監査している。本報告で述べた期間、会計係に変動はなく、これとの食い違いも生じていない。
制御とプログラムを開示する
会社のCEO John J.Christmann IVと最高経営責任者総裁および会社執行副総裁兼財務責任者Stephen J.Rineyは、2022年12月31日までの本年度報告Form 10-Kがカバーする期間終了時の開示制御およびプログラムの有効性を最高財務官として評価した。評価に基づいて、評価日までに、これらの上級管理者は、会社の開示制御及び手続が有効であり、適用法律及び法規に基づいて開示を要求する会社の情報が委員会の規則及び表で指定された期間内に記録、処理、まとめ及び報告されることを確保し、当社の最高経営者及び最高経営者を含む我々の経営陣に蓄積して伝達し、開示要求に関する決定を速やかに行うことができると結論した
同社は、米国国内外での運営に適した様々な法律·法規の遵守を含む、その開示制御の設計·有効性を定期的に審査している。会社は、当社の開示制御の設計及び有効性を改善するために修正を行い、会社の審査によりその制御の欠陥又は弱点が発見された場合、他の是正行動をとることができる。
経営陣年度財務報告内部統制報告
S−K条例第308(A)項に記載された管理報告書は、本年度報告シート10−Kの第F−1ページ第4部第15項に記載された“財務報告内部制御管理報告”を参照して本明細書に組み込まれる。
S−K条例第308(B)項に要求される独立監査人認証報告は、本年度報告F−2~F−5ページの第4部表10−K第15項の“独立公認会計士事務所報告”を参照して本明細書に組み込まれる。
財務報告の内部統制の変化
2022年12月31日までの四半期では、財務報告の内部統制には何の変化もなく、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、大きな影響を与えたりする可能性が高い。
ない。
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| プロジェクト9 Cです。 | 検査妨害に関する外国司法管区の開示 |
適用されません。
第三部
会社2023年度株主総会に関する依頼書(依頼書)では，“役員候補”，“役員情報”，“証券所有権と主要所有者”，“その他の情報である将来の株主提案と役員指名”および“コーポレート·ガバナンス−常務委員会と取締役会会議”などのタイトル以下の情報は参考に供する。
“ビジネス行動規範”
ナスダック第5610条によると、会社はその役員、高級管理者、および従業員のために商業行為および道徳基準を制定しなければならない。2004年2月、会社の前身登録者アパッチ取締役会は“商業行為と道徳基準”を採択し、持株会社再編の一部として、会社取締役会は2021年3月にこの基準を採択し、改訂した。改正された“行為規則”もS-K条例第406項の道徳的規則の要求に適合している。会社のウェブサイトの管理ページで会社の行動基準にアクセスすることができます。サイトはWwwww.apacorp.comそれは.要求を出したいずれの株主も当社の会社秘書に要求し，“行動指針”の印刷本を請求することができ，住所は本年度報告表紙の10-K表である.当社取締役、行政総裁、およびいくつかの上級財務者行為規則の変更および免除は、4営業日以内に当社のサイトに掲示され、少なくとも12ヶ月間維持されます。会社のウェブサイトや他のサイト上の情報は、本Form 10-K年次報告書に引用的に組み込まれることもなく、本年度報告の一部を構成することもない。
依頼書の“報酬議論と分析”、“報酬要約表”、“計画に基づく奨励計画”、“財政傑出株式奨励表”、“オプション行使と株式既得権益表”、“非制限繰延報酬表”、“終了または制御権変更後の潜在的支払い”、“取締役報酬表”、“最高経営責任者報酬比率”、“報酬委員会と内部参加”、“報酬委員会報告”などのタイトル下の情報は、引用により本明細書に組み込まれる。
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| 第十二項。 | ある実益所有者の担保所有権及び経営陣及び株主に関する事項 |
委託書の“証券所有権および主要所有者”および“持分補償計画情報”のタイトル下の情報は、ここに組み込まれて参照となる。
委託書に“いくつかのビジネス関係および取引”および“取締役独立性”のタイトルで記載された情報は、参照によって本明細書に組み込まれる。
依頼書に“独立監査師の任命を承認する”項に記載されている情報はここで参考にする.
第4部
(a)本報告に含まれる文書：
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財務報告の内部統制に関する経営陣の報告 | F-1 |
独立公認会計士事務所レポート(PCAOB ID：42) | F-2 |
独立公認会計士事務所レポート(PCAOB ID：42) | F-3 |
2022年12月31日終了期間内の毎年度の連結業務報告書 | F-6 |
2022年12月31日までの3年度の連結包括収益(損益表) | F-7 |
2022年12月31日終了の3年間の連結現金フロー表 | F-8 |
2022年と2021年12月31日までの連結貸借対照表 | F-9 |
2022年12月31日までの3年度の権益(赤字)と非持株権益総合変動表 | F-10 |
連結財務諸表付記 | F-11 |
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| 2. | 財務諸表明細書 |
| 財務諸表の添付表は省略されているが、それらは必要ではないか、適用されていないか、または列報を要求する情報が会社の財務諸表および関連付記に含まれているからである。 |
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展示品
違います。 | | 説明する |
| 2.1 | – | アパッチ社、登録者とAPA合併子会社との間の合併協定及び計画は、期日が2021年3月1日である(登録者が現在提出している表格8−K 12 Bの添付ファイル2.1を参照して編入され、米国証券取引委員会文書第001−40144号)。 |
| 3.1 | – | 修正および再発行された登録者登録証明書は、日付が2021年3月1日(添付ファイル3.1を参照して登録者2021年3月1日に提出された現在の報告表格8−K 12 B、米国証券取引委員会文書第001−40144号)である。 |
| 3.2 | – | 2023年2月2日に改正および再制定された登録者規約(添付ファイル3.1を参照して2023年2月8日に提出された登録者の現在の報告書の8-K表、米国証券取引委員会アーカイブ第001-40144号に組み込まれる)。 |
| 4.1 | – | 登録者普通株式証明書表(添付ファイル4.1を参照して登録者の現在の報告書に組み込むことにより、表8−K 12 B、2021年3月1日に提出される、米国証券取引委員会第001−40144号)。 |
| 4.2 | – | 登録者株式証券説明(登録者が2021年3月1日に提出した登録者現在報告8−K 12 B表の添付ファイル4.2を引用することにより、米国証券取引委員会文書第001−40144号)。 |
| 10.1 | – | 信用協定[ドル融資メカニズム]2022年4月29日現在、APA社、その融資者側、その発行銀行、行政代理はモルガン大通銀行、シンジケート代理は米国銀行、カナダロイヤル銀行、HSBC銀行米国支店、三菱UFG銀行有限公司、富国銀行、全国協会、ゴールドマンバンク米国支店、トロント道明銀行ニューヨーク支店、豊業銀行ヒューストン支店、Truist銀行、みずほ銀行である。共通文書代理店として(登録者を引用して2022年5月2日に提出した8−K表現在報告書の添付ファイル10.1、米国証券取引委員会文書第001−40144号)。 |
| 10.2 | – | 信用協定[GBP施設]2022年4月29日現在、APA社を融資先とし、発行行為行政エージェント、トロント道明銀行ロンドン支店をシンジケート代理、米国銀行、カナダロイヤル銀行、HSBC銀行米国支店、全米協会、三菱UFG銀行、富国銀行ロンドン支店、ゴールドマン·サックス銀行米国支店、豊業銀行ヒューストン支店、みずほ銀行株式会社では、共通文書代理店として(登録者を引用して2022年5月2日に提出した8−K表現在報告書の添付ファイル10.2、米国証券取引委員会文書第001−40144号)。 |
| †10.3 | – | APA会社収入持続計画は、改正され、2021年3月1日に施行される(添付ファイル10.2を参照して登録者が現在提出している2021年3月1日に提出された8−K 12 B表報告書、米国証券取引委員会文書第001−40144号)。 |
| †10.4 | – | APA社幹部退職政策は、2021年3月1日から改訂され、再声明される(添付ファイル10.3を参照して登録者に組み込まれる2021年3月1日に提出された現在の8−K 12 B表報告書、米国証券取引委員会文書第001−40144号)。 |
| †10.5 | – | APA社の2016年総合給与計画は、2016年2月3日で、2016年5月12日から施行されている(アパッチ社が2016年5月16日に提出した現在の8-K表報告書の添付ファイル10.1、米国証券取引委員会第001-4300号文書に引用されている)。 |
| †10.6 | – | 登録者2016年総合報酬計画第1修正案は、2019年7月29日(アパッチ社の2019年12月31日までの10-K表年次報告書の添付ファイル10.13、米国証券取引委員会アーカイブ第001-4300号)に編入されている。 |
| †10.7 | – | 登録者2016年総合報酬計画第2修正案は、日付が2021年3月1日である(添付ファイル10.6を参照して登録者が2021年3月1日に提出した現在の8−K 12 B表報告書、米国証券取引委員会文書第001−40144号を参照)。 |
| †10.8 | – | APA社の2011年総合持分補償計画は、2016年5月12日に改訂·再記述された(アパッチ社の2016年6月30日までの四半期報告書10-Q表の添付ファイル10.1、米国証券取引委員会文書第001-4300号を引用する)。 |
| †10.9 | – | 登録者2011年総合持分補償計画第1修正案は、2019年7月29日(添付ファイル10.15を参照してアパッチ社に編入された2019年12月31日までの10-K表年次報告書、米国証券取引委員会アーカイブ第001-4300号)である。 |
| †10.10 | – | 登録者2011年総合持分補償計画第2修正案は、日付が2021年3月1日である(添付ファイル10.5を参照して登録者2021年3月1日に提出された表格8−K 12 Bの現在の報告書、米国証券取引委員会文書第001−40144号を参照)。 |
| †10.11 | – | APA社2007年総合持分補償計画は、2011年5月4日に改訂され、再記述された(アパッチ社の2011年3月31日までの10-Q表四半期報告の添付ファイル10.1、米国証券取引委員会文書第001-4300号を引用する)。 |
| †10.12 | – | 登録者2007年総合持分補償計画第1修正案は、日付が2021年3月1日である(添付ファイル10.4を参照して登録者2021年3月1日に提出された現在の8−K 12 B表報告書、米国証券取引委員会文書第001−40144号を参照)。 |
| †10.13 | – | APA社は納品計画を延期し、2016年5月12日に改訂·再記述した(APACHE社の2016年6月30日までの10-Q表四半期報告の添付ファイル10.3、米国証券取引委員会文書第001-4300号を引用する)。 |
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展示品
違います。 | | 説明する |
| †10.14 | – | APA社の非従業員役員報酬計画は、2017年7月13日に改訂および再記載された(アパッチ社の2017年6月30日までの10-Q表四半期報告書の添付ファイル10.1、米国証券取引委員会文書第001-4300号に引用することにより)。 |
| †10.15 | – | APA社非取締役退職計画は、2014年7月16日に改訂され、再記載され、2014年6月30日から施行された(添付ファイル10.5を参照してアパッチ社に組み込まれた2014年6月30日までの10-Q表四半期報告、米国証券取引委員会文書第001-4300号)。 |
| †10.16 | – | APA社の非従業員取締役限定株式単位計画は、2015年5月14日に改訂·再説明された(アパッチ社の2015年6月30日までの10-Q表四半期報告書の添付ファイル10.6、米国証券取引委員会文書第001-4300号を引用することにより)。 |
| †10.17 | – | APA社の非従業員取締役限定株式計画は、登録者の2016年総合報酬計画(アパッチ社の2016年6月30日までの10-Q表四半期報告書に引用された添付ファイル10.4、米国証券取引委員会文書第001-4300号)に基づき、2016年5月12日から発効する。 |
| †10.18 | – | APA社外部取締役延期計画は、登録者2016年総合報酬計画(アパッチ社の2016年6月30日までの10-Q表四半期報告書に引用された添付ファイル10.5、米国証券取引委員会文書第001-4300号)に基づき、2016年5月12日から発効する。 |
| †10.19 | – | 2019年業績共有計画表(2016年総合報酬計画)、日付は2019年1月3日(添付ファイル10.1を参照してアパッチ社に組み込まれ、2019年1月7日に提出された現在の8-K表報告書、米国証券取引委員会文書第001-04300号)。 |
| †10.20 | – | 2019年1月3日の現金ベースの制限株式単位付与協定(2016年総合報酬計画)の表(添付ファイル10.2を参照してアパッチ社が2019年1月7日に提出した現在の8-K表、米国証券取引委員会文書第001-04300号に組み込まれています)。 |
| †10.21 | – | 2019年限定株式奨励協定表(2016年包括報酬計画)は、2019年1月3日(添付ファイル10.47を参照してアパッチ社に組み込まれた2018年12月31日までの10-K表年次報告書、米国証券取引委員会文書第001-04300号)である。 |
| †10.22 | – | 日付は2019年1月3日の2019年現金ベースの制限株式単位付与協定表(2016年総合報酬計画)(添付ファイル10.48を参照してアパッチ社の2018年12月31日までの10-K表年報、米国証券取引委員会文書第001-04300号)に組み込まれています。 |
| †10.23 | – | 2019年7月29日業績奨励協定改正案(アパッチ社に編入された2019年12月31日現在の10-K表年次報告書の添付ファイル10.52、米国証券取引委員会文書第001-4300号を参照することにより)。 |
| †10.24 | – | 制限株式奨励協定の修正は、日付が2019年7月29日である(アパッチ社の2019年12月31日までの10-K表年次報告書の添付ファイル10.53、米国証券取引委員会文書第001-4300号を参照することにより)。 |
| †10.25 | – | 株式オプション付与協定改正案は、日付が2019年7月29日である(アパッチ社2019年12月31日までの10-K表年報添付ファイル10.54、米国証券取引委員会文書第001-4300号を参照)。 |
| †10.26 | – | 2020年業績共有計画プロトコル表(2016年総合給与計画)、日付は2020年1月3日(添付ファイル10.55を参照してアパッチ社に組み込まれ、2019年12月31日までの10-K表年報、米国証券取引委員会文書第001-4300号)。 |
| †10.27 | – | 2020年1月3日現金ベースの限定株式奨励協定表(2016年度包括報酬計画)(添付ファイル10.56を参照してアパッチ社に組み込まれた2019年12月31日までの10-K表年次報告書、米国証券取引委員会文書第001-4300号)。 |
| †10.28 | – | 2020年1月3日現金ベースの限定株式奨励協定表(2016年度包括報酬計画)(添付ファイル10.57を参照してアパッチ社に組み込まれた2019年12月31日までの10-K表年次報告書、米国証券取引委員会文書第001-4300号)。 |
| †10.29 | – | 2020年1月3日に発表された2020年限定株式奨励協定表(2016年度包括報酬計画)(添付ファイル10.58を参照してアパッチ社に組み込まれた2019年12月31日までの10-K表年次報告書、米国証券取引委員会アーカイブ第001-4300号)。 |
| †10.30 | – | 2021年業績共有計画プロトコル表(2016年総合給与計画)、日付は2021年1月5日(添付ファイル10.43を参照してアパッチ社に組み込まれた2020年12月31日までの10-K表年次報告、米国証券取引委員会文書第001-04300号)。 |
| †10.31 | – | 2021年1月5日の現金ベースの制限株式奨励協定(2016総合報酬計画)の表(添付ファイル10.44を参照してアパッチ社に組み込まれた2020年12月31日までの10-K表年次報告書、米国証券取引委員会文書第001-4300号)。 |
| †10.32 | – | 2021年1月5日現金ベースの限定株式奨励協定表(2016年度包括報酬計画)(添付ファイル10.45を参照してアパッチ社に組み込まれた2020年12月31日までの10-K表年次報告書、米国証券取引委員会文書第001-4300号)。 |
| | | | | | | | |
展示品
違います。 | | 説明する |
| †10.33 | – | 2021年限定株式奨励協定表(2016年包括報酬計画)、日付は2021年1月5日(添付ファイル10.46を参照してアパッチ社に編入された2020年12月31日までの10-K表年次報告、米国証券取引委員会文書第001-04300号)。 |
| †10.34 | – | 改訂限定株式単位奨励協定は、日付が2021年3月1日である(添付ファイル10.7を参照して登録者に編入された2021年3月1日に提出された8−K 12 B表現在の報告書、米国証券取引委員会文書第001−40144号)。 |
| †10.35 | – | 改訂実績は、2021年3月1日(添付ファイル10.8を参照して登録者が2021年3月1日に提出した8−K 12 B表現在報告書、米国証券取引委員会文書第001−40144号)に記載されている。 |
| †10.36 | – | 株式オプション付与協定改正案は、期日が2021年3月1日である(添付ファイル10.9を参照して登録者2021年3月1日に提出された8−K 12 B表現報告書、米国証券取引委員会文書第001−40144号)。 |
| †10.37 | – | 2022年業績共有計画プロトコル表(2016年総合報酬計画)、日付は2022年1月4日(添付ファイル10.1を参照して登録者に編入2022年1月7日に提出された8-K表現在の報告、米国証券取引委員会文書第001-40144号). |
| †10.38 | – | 2022年1月4日の現金ベースの制限株式奨励協定(2016年総合報酬計画)の表(添付ファイル10.41を参照して登録者に編入された2021年12月31日現在の10-K表年次報告書、米国証券取引委員会文書第001-40144号)。 |
| †10.39 | – | 2022年1月4日の現金ベースの制限株式奨励協定(2016年総合報酬計画)の表(添付ファイル10.42を参照して登録者に編入された2021年12月31日現在の10-K表年次報告書、米国証券取引委員会文書第001-40144号)。 |
| †10.40 | – | 日付は2022年1月4日の“2022年限定株式奨励協定表(2016年総合報酬計画)”(添付ファイル10.43を参照して登録者に編入された2021年12月31日までの10-K表年次報告書、米国証券取引委員会アーカイブ第001-40144号)。 |
| †10.41 | – | 改訂限定株式単位奨励協定は、日付が2022年2月22日である(添付ファイル10.1を参照して登録者が2022年2月23日に提出した8-K表現在の報告書、米国証券取引委員会文書第001-40144号)である。 |
| †10.42 | – | 2023年実績共有計画協議表(2016年総合報酬計画)、日付は2023年1月4日(添付ファイル10.1を参照して登録者が現在提出している2023年1月6日に提出された8-K表報告書、米国証券取引委員会文書第001-40144号)である。 |
| *†10.43 | – | 2023年現金限定株奨励協定(2016総合報酬計画)表は、2023年1月4日。 |
| *†10.44 | – | 2023年限定株式奨励協定(2016総合補償計画)表は、2023年1月4日。 |
| *21.1 | – | 登録者の子会社。 |
| *23.1 | – | 安永法律事務所は同意した。 |
| *23.2 | – | レドスコット社L.P.石油コンサルタントは同意しました |
| *24.1 | – | 授権書(本報告署名ページの一部として)。 |
| *31.1 | – | (取引法第13 a-14条または第15 d-14(A)条に従って)首席執行幹事によって証明される。 |
| *31.2 | – | (取引法第13 a-14条又は第15 d-14(A)条に基づく)首席財務幹事の証明。 |
| *32.1 | – | 第1350条最高経営責任者及び最高財務責任者の証明(サバンズ·オキシリー法第906条に基づく)。 |
| *99.1 | – | レード·スコット社によるとL.P.，石油コンサルタント会社です |
| *101.INS | – | 連結されたXBRLインスタンス文書(このインスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れない)。 |
| *101.SCH | – | XBRL分類アーキテクチャ文書を内部接続する. |
| *101.CAL | – | インラインXBRLはリンクベース文書を計算する. |
| *101.DEF | – | XBRLを連結してLinkbaseドキュメントを定義する. |
| *101.LAB | – | XBRLタグLinkbaseドキュメントを連結する. |
| *101.PRE | – | LinkbaseドキュメントをインターフェイスXBRLでプレゼンテーションします。 |
| *104 | – | 表紙対話データファイル(表紙対話データファイルは、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない)。 |
| | |
| *アーカイブをお送りします。 |
| 本契約第15項の要求に基づいて提出されたイ管理契約又は補償計画又は手配。 |
注：登録所が長期債務保有者元金が登録所合併資産の10%を超えない権利を規定した債務文書を省略し、要求に応じて委員会に提供する。
ない。
サイン
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、次の署名者が代表して本報告書に署名することを正式に許可した。
APA CORPORATION
ジョン·J·クリストマン4世
ジョン·J·クリストマン4世
CEO兼社長
日付：2023年2月23日
授権依頼書
以下のAPA社の上級管理者と取締役に署名し、John J.Christmann IV、Stephen J.RineyおよびRebecca A.Hoyt、および彼らの各々(単独行動のすべての権力を有する)を構成して任命し、署名者を代表して本報告書の任意の修正を署名および実行し、各署名者は、上述の代理人が本報告に従って行われるべきすべてを承認し、確認すべきであるか、または本報告に従って行われるすべてのことを承認し、確認する。
本報告は、1934年の証券取引法の要求に基づき、以下の者によって登録者として指定日に署名された。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 名前.名前 | | タイトル | | 日取り |
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ジョン·J·クリストマン4世 ジョン·J·クリストマン4世 | | 取締役CEO、総裁 (首席行政官) | | 2023年2月23日 |
/s/スティーブン·J·レニー スティーブン·J·レニー | | 常務副総裁兼首席財務官
(首席財務官) | | 2023年2月23日 |
/レベッカ·A·ホイト レベッカ·A·ホイト | | 最高財務官兼財務総監上級副社長
(首席会計官) | | 2023年2月23日 |
/s/Annell R.Bay アンネル·R·ベイ | | 役員.取締役 | | 2023年2月23日 |
ジュリエット·S·エリス
ジュリエット·S·エリス | | 役員.取締役 | | 2023年2月23日 |
/チャールズ·W·フーパー
チャールズ·W·フーパー | | 役員.取締役 | | 2023年2月23日 |
/s/昌秀Joung
昌秀俊 | | 役員.取締役 | | 2023年2月23日 |
ラマール·マッケイ ラマール·マッケイ | | 取締役会と取締役の独立非執行議長 | | 2023年2月23日 |
/s/エイミー·H·ニールソン エイミー·H·ネルソン | | 役員.取締役 | | 2023年2月23日 |
/s/Daniel W.Rabun ダニエル·W·ラビン | | 役員.取締役 | | 2023年2月23日 |
/S/Peter A.Ragauss ピーター·ラクロス | | 役員.取締役 | | 2023年2月23日 |
/s/David L.ストーバー デヴィッド·L·ストーバー | | 役員.取締役 | | 2023年2月23日 |
財務報告の内部統制に関する経営陣の報告
当社の経営陣は、本年度報告における10-K表の総合財務諸表の作成と完全性を担当しています。財務諸表は米国で一般的に受け入れられている会計原則に従って作成され、その中には管理職の最適な見積もりと判断に基づく額が含まれている。
会社経営陣は、1934年の証券取引法規則13 a-15(F)で定義されている財務報告の有効な内部統制の確立と維持を担当している。当社の財務報告内部統制は、財務報告の信頼性と総合財務諸表の作成に合理的な保証を提供することを目的としている。財務報告の内部統制は、すべての会社役員、会社および子会社のすべての役員および従業員に適用される内部監査および経営陣の適切な審査の手続き、書面政策およびガイドライン、合格者の厳選および研修、および会社取締役会が採択した書面商業行動基準の支援を受ける。
その固有の限界により、財務報告の内部統制は誤った陳述を防止または発見できない可能性があり、有効と判断されても、財務諸表の作成と列報の面で合理的な保証を提供するしかない。また，将来的にどのような有効性評価を行うかの予測は，条件の変化により制御不足のリスクが生じる可能性があり，あるいは政策やプログラムの遵守度が悪化する可能性がある.
経営陣は、2022年12月31日までの社内財務報告の内部統制の有効性を評価した。この評価を行う際には、管理職は#年トレデビル委員会後援組織委員会が提出した基準を使用した“内部統制--統合フレームワーク(2013)”。我々の評価によると、経営陣は、2022年12月31日現在、会社は財務報告に対して有効な内部統制を維持していると考えている。
当社の独立監査師である安永会計士事務所は公認会計士事務所であり、当社取締役会監査委員会に委任されています。安永法律事務所はAPA社とその子会社の総合財務諸表及び会社財務報告内部統制の有効性を監査·報告した。独立監査員の報告書は、本報告書のF-2とF-3ページに続く。
| | |
| ジョン·J·クリストマン4世 |
| CEO兼社長 |
| (首席行政官) |
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| /s/スティーブン·J·レニー |
| 常務副総裁兼首席財務官 |
| (首席財務官) |
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| /レベッカ·A·ホイト |
| 首席財務官兼主計長上級副総裁 |
| (首席会計官) |
ヒューストン、テキサス州
2023年2月23日
独立公認会計士事務所報告
APA社の株主と取締役会へ
財務報告の内部統制については
APA社とその子会社の2022年12月31日までの財務報告内部統制、根拠を監査しました内部制御--統合フレームワークテレデビル委員会は組織委員会の発表(2013年枠組み)(COSO基準)を後援している。COSO基準によると，APA社とその子会社(当社)は2022年12月31日現在，すべての重要な面で財務報告に対して有効な内部統制を実施していると考えられる
また、米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)の基準に従って、当社の2022年12月31日まで、2022年12月31日と2021年12月31日までの総合貸借対照表を監査し、2022年12月31日までの3年度の関連総合経営報告書、総合収益(損失)、キャッシュフローと権益(損失)および非制御権益変動表、および2023年2月23日の関連付記と我々の報告について無保留意見を発表した。
意見の基礎
当社経営陣は、効果的な財務報告内部統制を維持し、添付されている“財務報告内部統制管理報告”における財務報告内部統制の有効性を評価する責任がある。私たちの責任は私たちの監査に基づいて、会社の財務報告書の内部統制に意見を述べることです。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、財務報告の有効な内部統制がすべての重要な面で維持されているかどうかを決定するために、合理的な保証を得るために監査を計画し、実行することを要求する。
我々の監査には，財務報告の内部統制を理解すること，重大な弱点があるリスクを評価すること，評価されたリスクテストに基づいて内部統制の設計·運用有効性を評価すること，および状況下で必要と考えられる他のプロセスを実行することが含まれる。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
財務報告の内部統制の定義と限界
会社の財務報告に対する内部統制は、公認された会計原則に基づいて、財務報告の信頼性と外部目的の財務諸表の作成に合理的な保証を提供することを目的としたプログラムである。会社の財務報告に対する内部統制には、(1)合理的で詳細かつ正確かつ公平に会社の資産を反映した取引および処分に関する記録の保存、(2)公認された会計原則に従って財務諸表を作成するために必要な取引が記録されている合理的な保証を提供し、会社の収入および支出は会社の経営陣と取締役の許可のみに基づいて行われる。(三)財務諸表に重大な影響を及ぼす可能性のある不正買収、使用、または処分会社の資産を防止またはタイムリーに発見する合理的な保証を提供する。
その固有の限界のため、財務報告書の内部統制は誤った陳述を防止したり発見できない可能性がある。また，将来的にどのような有効性評価を行うかの予測は，条件の変化により制御不足のリスクが生じる可能性があり，あるいは政策やプログラムの遵守度が悪化する可能性がある.
/S/安永法律事務所
ヒューストン、テキサス州
2023年2月23日
独立公認会計士事務所報告
APA社の株主と取締役会へ
財務諸表のいくつかの見方
APA社とその子会社(当社)の2022年12月31日現在と2021年12月31日までの連結貸借対照表、2022年12月31日までの3年度の合併運営、全面収益(赤字)、キャッシュフローと権益(赤字)及び非制御権益変動に関する報告書、および関連付記(総称して“総合財務諸表”と呼ぶ)を監査した。総合財務諸表は、すべての重要な面で、2022年12月31日、2022年12月31日、2021年12月31日までの会社の財務状況、および2022年12月31日までの3年度の経営結果とキャッシュフローを公平に反映しており、米国公認会計原則に適合していると考えられる。
我々はまた、米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)の基準に基づき、次の基準に基づいて、会社が2022年12月31日までの財務報告内部統制を監査した内部制御--統合フレームワークトレデビル委員会後援組織委員会が発表した報告書(2013年枠組み)と2023年2月23日の報告書はこれについて保留のない意見を発表した。
意見の基礎
これらの財務諸表は会社の経営陣が責任を負う。私たちの責任は私たちの監査に基づいて会社の財務諸表に意見を発表することです。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、財務諸表に重大な誤報がないかどうかに関する合理的な保証を得るために、エラーによるものであっても不正であっても、監査を計画し、実行することを要求する。我々の監査には、財務諸表の重大な誤報リスクを評価するプログラム、エラーによるものであれ詐欺であっても、これらのリスクに対応するプログラムを実行することが含まれています。これらの手続きは、財務諸表中の金額および開示に関連する証拠をテストに基づいて検討することを含む。我々の監査には、経営陣が使用する会計原則の評価と重大な見積もり、財務諸表の全体列報を評価することも含まれています。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
重要な監査事項
以下に述べる重要な監査事項とは、監査委員会に伝達または要求が監査委員会に伝達された当期財務諸表監査によって生じる事項である：(1)財務諸表に対して重大な意義を有する勘定または開示に関するものであり、(2)特に挑戦的で主観的または複雑な判断に関するものである。重要な監査事項の伝達は、総合財務諸表に対する私たちの全体的な意見をいかなる方法でも変えることはなく、以下の重要な監査事項を伝達することによって、重要な監査事項またはそれに関連する勘定または開示について個別の意見を提供することもない。
| | | | | | | | |
| | 財産と設備の減価償却、枯渇、償却 |
説明：
この事． | | 2022年12月31日現在、会社の財産と設備の帳簿価値は90.12億ドルで、同年度までの減価償却、損失、償却(DD&A)費用は12.33億ドル。付記1で述べたように、当社は成功努力法を用いてその石油·天然ガス資産を会計処理している。石油ガスの性質コストが明らかになったDD&Aは，社内石油貯蔵エンジニアが推定した石油ガス貯蔵量が単位生産量法を用いて計算されていることが明らかになった
石油·ガス埋蔵量とは、地学と工事データの分析により、天然ガス、原油、凝縮油と天然ガス液体の数量を合理的に確定的に推定することができ、所与の日から既知の貯蔵層から、既存の経済条件、操作方法、政府法規の場合、経済的に生産可能な埋蔵量を合理的に見積もることができることが明らかになった。石油と天然ガス埋蔵量を評価する際には、同社の内部石油貯蔵エンジニアは地質と工事データを評価する際に重大な判断を下す必要がある。埋蔵量を見積もるには，石油や天然ガス価格仮定，将来の運営と資本コスト仮定，司法管轄区の税率など，投入を選択する必要がある。石油と天然ガス埋蔵量の推定に関連する複雑さのため、管理層は独立した石油エンジニアを招いて、社内貯蔵層エンジニアが選定物件のために作成した2022年12月31日までに明らかになった石油と天然ガス埋蔵量推定を監査した
内部石油貯蔵エンジニアと独立石油エンジニアの仕事と、エンジニアが石油と天然ガス貯蔵量を推定する際に使用する上記の投入の決定を評価するため、監査会社のDD&A計算は複雑である
|
私たちはどうやって
解決した
私たちの人生の物質は
監査？監査 | | 我々は設計を評価し、その計算DD&Aプロセスに対する会社の制御の操作有効性をテストし、管理層による石油と天然ガス貯蔵量を推定するために提供された財務データの完全性と正確性の制御を含む管理層の理解を得た。
我々の監査プログラムには、社内貯蔵層エンジニアの専門資格と客観性を評価することが含まれており、これらのエンジニアは主に埋蔵量推定の作成を監督し、独立石油エンジニアが選定物件を監査するために明らかにされた石油と天然ガス埋蔵量推定を担当している。また、エンジニアの仕事を使用できるかどうかを評価する際には、エンジニアが石油·天然ガス埋蔵量を評価する際に使用する上記の財務データと投入に同意することで、その完全性と正確性を評価し、証左と逆の証拠を決定し、評価した。明らかにされた未開発埋蔵量については，開発予測と会社開発計画との整合性および開発計画に対する資金利用可能性を評価することにより，経営陣の開発計画が米国証券取引委員会のルールに適合しているかどうか，すなわち未掘削地点計画が5年以内に掘削されているかどうかを評価し，特定の状況がより長い時間を要しない限り評価した。計算に使用した石油と天然ガス埋蔵量を会社の埋蔵量報告と比較することを含むDD&A計算の数学的正確性をテストした。 |
| | | | | | | | |
| | 北海支部資産廃棄債務の会計処理 |
説明：
この事． | | 2022年12月31日現在、資産廃棄債務(ARO)残高は合計19.95億ドル。付記8で述べたように、当社のAROは、当社の石油及び天然ガス資産及びその他の長期資産に関する解体、移転、場所埋め立て及び類似活動の推定現在値を反映している。予想される退役費用の大きさを考慮すると、北海部分に関連するAROは重大な判断が必要と予想される。
経営陣は債務を確定する際に重大な見積もりを行う必要があるため、会社北海業務のAROを監査することは複雑であり、判断性が高い。特に、この推定は、将来の市場や経済状況への期待の影響を受ける退職コスト推定に敏感である。
|
私たちはどうやって
解決した
私たちの人生の物質は
監査？監査 | | 私たちは理解を得て、設計を評価し、そのARO推定過程に対する社内統制の操作有効性をテストし、経営陣が債務の決定に重大な影響を与える重大な仮定の審査を含む。また、評価に使用された財務データの完全性と正確性に対する管理層の制御もテストした。
北海支部のAROをテストするために、私たちの監査プログラムは、評価に使用される重要な仮定と投入、例えば廃棄コスト推定を含む。例えば、会社の見積もりを最近のオフショア活動やコストと比較することで退職コスト推定を評価しています。私たちはまた私たちの内部専門家たちが潜在的な退職費用推定値のテストに参加するようにした。 |
| | メキシコ湾で販売された物件の退役緊急精算 |
説明：
この事． | | メキシコ湾では2022年12月31日現在、販売済み物件の退役応急(退役応急)残高が計12億ドルに達している。付記11で述べたように、当社の退役応急費用は、販売されたメキシコ湾物件の退役に資金を提供する見積もりが潜在負債を割引していないことを反映している。予想退役費用の規模と高い推定不確定性を考慮すると、退役応急費用の推定には重大な判断が必要である。
経営陣は引退意外事件を確定する際に重大な推定を行う必要があるため、会社の退役意外事件の監査は非常に複雑で判断性が高い。特に，この推定は退職コスト推定に敏感であり，将来の市場や経済状況への期待の影響を受ける主観的な仮定である。 |
私たちはどうやって
解決した
私たちの人生の物質は
監査？監査 | | 著者らは設計を理解、評価し、退役応急評価プロセスの内部制御に対する会社の操作有効性をテストし、管理層が応急措置の確定に重大な影響を与える重大な仮定の審査を含む。また、評価に使用された財務データの完全性と正確性に対する管理層の制御もテストした。
退役の緊急状況をテストするために、私たちの監査プログラムには、評価評価に使用される重要な仮定と投入、例えば退役コスト推定が含まれている。例えば、退職コスト推定は、会社の推定値を最近のオフショア活動およびコスト、およびサービスプロバイダから取得された現在の入札と比較することで評価される。私たちはまた私たちの内部専門家たちが潜在的な退職費用推定値のテストに参加するようにした。 |
/s/ 安永法律事務所
2002年以来、私たちは同社の監査役を務めてきた。
ヒューストン、テキサス州
2023年2月23日
APA社とその子会社
合併業務表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12月31日までの年度 |
| | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | |
| | | (単位百万、1株当たり普通株式データを除く) |
| 収入とその他： | | | | | | |
石油、天然ガス、天然ガスの液体生産収入(1) | | $ | 9,220 | | | $ | 6,498 | | | $ | 4,037 | |
| 石油と天然ガスの購入販売 | | 1,855 | | | 1,487 | | | 398 | |
| 総収入 | | 11,075 | | | 7,985 | | | 4,435 | |
| 派生ツール収益(損失)純額 | | (114) | | | 94 | | | (223) | |
| 資産剥離収益、純額 | | 1,180 | | | 67 | | | 32 | |
| 以前売られていたメキシコ湾の不動産の損失は | | (157) | | | (446) | | | — | |
| その他、純額 | | 148 | | | 228 | | | 64 | |
| | 12,132 | | | 7,928 | | | 4,308 | |
| 運営費用： | | | | | | |
| レンタル運営費 | | 1,444 | | | 1,241 | | | 1,127 | |
収集、処理、転送(1) | | 367 | | | 264 | | | 274 | |
| 石油と天然ガスを購入するコスト | | 1,776 | | | 1,580 | | | 357 | |
| 所得税以外の税種 | | 268 | | | 204 | | | 123 | |
| 探索 | | 305 | | | 155 | | | 274 | |
| 一般と行政 | | 483 | | | 376 | | | 290 | |
| 取引、再構成、分離 | | 26 | | | 22 | | | 54 | |
| 減価償却、損耗、償却 | | 1,233 | | | 1,360 | | | 1,772 | |
| 資産廃棄債務が増加する | | 117 | | | 113 | | | 109 | |
| 値を減らす | | — | | | 208 | | | 4,501 | |
| 融資コスト，純額 | | 379 | | | 514 | | | 267 | |
| | 6,398 | | | 6,037 | | | 9,148 | |
| 所得税前純収益 | | 5,734 | | | 1,891 | | | (4,840) | |
| 現行の所得税支給 | | 1,507 | | | 652 | | | 176 | |
| 所得税を繰延する | | 145 | | | (74) | | | (112) | |
| 非持株権益を含む純収益(損失) | | 4,082 | | | 1,313 | | | (4,904) | |
| 非持株権益の純収益(損失)によることができる−エジプト | | 464 | | | 174 | | | (121) | |
| 非制御的資本の純収入によるものですAltus | | 14 | | | 4 | | | 1 | |
| Altus優先株有限パートナーの純収益(損失)に起因する | | (70) | | | 162 | | | 76 | |
| 普通株は純収益を占めなければならない | | $ | 3,674 | | | $ | 973 | | | $ | (4,860) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 普通株1株当たり純収益(損失)： | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 基本的な情報 | | $ | 11.05 | | | $ | 2.60 | | | $ | (12.86) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 薄めにする | | $ | 11.02 | | | $ | 2.59 | | | $ | (12.86) | |
| 加重-発行された普通株式の平均数： | | | | | | |
| 基本的な情報 | | 332 | | | 374 | | | 378 | |
| 薄めにする | | 333 | | | 375 | | | 378 | |
(1)Kinetikに関する収入および収集、処理、転送コストについては、参照付記6-権益法利息より詳細な情報を知るために。
連結財務諸表付記は本報告書の構成要素である。
F-6
APA社とその子会社
総合総合収益表(損益表)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12月31日までの年度 |
| | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | |
| | | (単位：百万) |
| 非持株権益を含む純収益(損失) | | $ | 4,082 | | | $ | 1,313 | | | $ | (4,904) | |
| その他総合収益(損失)、税引き後純額： | | | | | | |
| 年金と退職後福祉計画 | | (8) | | | 7 | | | (2) | |
| 権益法権益が他の総合収益のシェアを占める | | — | | | 1 | | | — | |
| 非持株権益を含めた総合収益(赤字) | | 4,074 | | | 1,321 | | | (4,906) | |
| 非持株権の全面的な収益(損失)に起因することができる−エジプト | | 464 | | | 174 | | | (121) | |
| 非持株権の全面的な収益に起因する-Altus | | 14 | | | 4 | | | 1 | |
| Altus優先株有限パートナーの全面収益(損失) | | (70) | | | 162 | | | 76 | |
| 普通株総合収益 | | $ | 3,666 | | | $ | 981 | | | $ | (4,862) | |
連結財務諸表付記は本報告書の構成要素である。
F-7
APA社とその子会社
統合現金フロー表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12月31日までの年度 |
| | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | |
| | | (単位：百万) |
| 経営活動のキャッシュフロー： | | | | | | |
| 非持株権益を含む純収益(損失) | | $ | 4,082 | | | $ | 1,313 | | | $ | (4,904) | |
| 純収益(損失)を経営活動に提供する現金純額に調整する： | | |
| | | | | | |
| 未実現デリバティブ損失(収益)、純額 | | 67 | | | (69) | | | 87 | |
| 資産剥離収益、純額 | | (1,180) | | | (67) | | | (32) | |
| 井戸探査費用と実証されていないリース減価 | | 207 | | | 97 | | | 211 | |
| 減価償却、損耗、償却 | | 1,233 | | | 1,360 | | | 1,772 | |
| 資産廃棄債務が増加する | | 117 | | | 113 | | | 109 | |
| 値を減らす | | — | | | 208 | | | 4,501 | |
| 繰延所得税準備金 | | 145 | | | (74) | | | (112) | |
| 債務の損失を返済する | | 67 | | | 104 | | | (160) | |
| 以前売られていたメキシコ湾の不動産の損失は | | 157 | | | 446 | | | — | |
| 他にも | | (73) | | | 28 | | | 102 | |
| 経営性資産と負債変動状況： | | |
| 売掛金 | | (93) | | | (386) | | | 149 | |
| 棚卸しをする | | (1) | | | (9) | | | 19 | |
| 掘削事前支払いや他の流動資産 | | (15) | | | 71 | | | (29) | |
| 繰延費用とその他の長期資産 | | 69 | | | (42) | | | (13) | |
| 売掛金 | | (4) | | | 245 | | | (167) | |
| 費用を計算する | | 303 | | | 127 | | | (163) | |
| 繰延信用と非流動負債 | | (138) | | | 31 | | | 18 | |
| 経営活動が提供する現金純額 | | 4,943 | | | 3,496 | | | 1,388 | |
| 投資活動によるキャッシュフロー： | | | | | | |
| 上流石油·天然ガス資産の補充 | | (1,770) | | | (1,101) | | | (1,270) | |
| デラウェア州盆地の不動産を買収する | | (591) | | | — | | | — | |
| | | | | | |
| 賃貸権と物件買収 | | (37) | | | (9) | | | (4) | |
| Altus権益法への貢献 | | — | | | (28) | | | (327) | |
| 資産剥離収益 | | 778 | | | 256 | | | 166 | |
| Kinetikの株を売却して得た金 | | 224 | | | — | | | — | |
| 統合Altus現金と現金等価物の解除 | | (143) | | | — | | | — | |
| その他、純額 | | 28 | | | 49 | | | (31) | |
| 投資活動のための現金純額 | | (1,511) | | | (833) | | | (1,466) | |
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | | | | | | |
| 循環信用融資収益、純額 | | 24 | | | 392 | | | 150 | |
| Altusの信用手配からの収益 | | — | | | 33 | | | 228 | |
| 固定金利債務借款 | | — | | | — | | | 1,238 | |
| アパッチ固定金利債務の支払 | | (1,493) | | | (1,795) | | | (1,243) | |
| 非制御的資本に割り当てられていますエジプト | | (362) | | | (279) | | | (91) | |
| Altus優先株有限パートナーに割り当てる | | (11) | | | (46) | | | (23) | |
| APA普通株主に支払う配当金 | | (207) | | | (52) | | | (123) | |
| 在庫活動，純額 | | (1,423) | | | (847) | | | 1 | |
| その他、純額 | | (17) | | | (29) | | | (44) | |
| 融資活動提供の現金純額 | | (3,489) | | | (2,623) | | | 93 | |
| 現金および現金等価物の純増加(減額) | | (57) | | | 40 | | | 15 | |
| 年明けの現金と現金等価物 | | 302 | | | 262 | | | 247 | |
| 期末現金および現金等価物 | | $ | 245 | | | $ | 302 | | | $ | 262 | |
| キャッシュフローデータの追加： | | | | | | |
| 利息を支払い，資本化利息を差し引いた純額 | | $ | 322 | | | $ | 442 | | | $ | 419 | |
| 所得税を納めたので，返金後の純額を差し引く | | $ | 1,431 | | | $ | 633 | | | $ | 212 | |
連結財務諸表付記は本報告書の構成要素である。
F-8
APA社とその子会社
合併貸借対照表
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日 |
| | 2022(1) | | 2021(1) |
| | | | |
| | (単位：百万、共有データを除く) |
| 資産 | | | | |
| 流動資産： | | | | |
現金と現金等価物(#ドル132Altus VIE関連) | | $ | 245 | | | $ | 302 | |
売掛金、準備純額を差し引いて#ドル117そして$109 | | 1,466 | | | 1,394 | |
他の流動資産(注5) ($9Altus VIE関連) | | 997 | | | 684 | |
| | 2,708 | | | 2,380 | |
| 財産と設備： | | | | |
| 石油と天然ガスは計算に成功した上で | | 42,356 | | | 40,749 | |
| | | | |
| | | | |
収集、加工、転送施設(#ドル209Altus VIE関連) | | 449 | | | 673 | |
その他($3Altus VIE関連) | | 613 | | | 1,126 | |
| | | | |
減算：減価償却、減価償却、償却(ドル)25Altus VIE関連) | | (34,406) | | | (34,213) | |
| | 9,012 | | | 8,335 | |
| その他の資産： | | | | |
権益法権益注6) ($1,365Altus VIE関連) | | 624 | | | 1,365 | |
メキシコ湾で販売された物件の退役安全(注11) | | 217 | | | 640 | |
繰延費用とその他($6Altus VIE関連) | | 586 | | | 583 | |
| | $ | 13,147 | | | $ | 13,303 | |
| | | | |
| 負債、非制御的権益、資本(赤字) | | | | |
| 流動負債： | | | | |
売掛金(ドル)12Altus VIE関連) | | $ | 771 | | | $ | 731 | |
| 流動債務 | | 2 | | | 215 | |
他の流動負債(注7) ($15Altus VIE関連) | | 2,143 | | | 1,171 | |
| | 2,916 | | | 2,117 | |
長期債務(注9) ($657Altus VIE関連) | | 5,451 | | | 7,295 | |
| 繰延信用と他の非流動負債： | | | | |
| 所得税 | | 314 | | | 148 | |
資産廃棄債務(ドル68Altus VIE関連) | | 1,940 | | | 2,089 | |
メキシコ湾で販売された物件の緊急引退(注11) | | 738 | | | 1,086 | |
その他($67Altus VIE関連) | | 443 | | | 573 | |
| | 3,435 | | | 3,896 | |
| | | | |
| | | | |
償還可能な非持株権益-Altus優先株有限パートナー(注13) | | — | | | 712 | |
| | | | |
| 配当金(赤字)： | | | | |
普通株、$0.625パーだ860,000,000株式を許可して419,869,987そして419,078,606個別発行株 | | 262 | | | 262 | |
| 実収資本 | | 11,420 | | | 11,645 | |
| 赤字を累計する | | (5,814) | | | (9,488) | |
国庫株は、原価で計算する108,310,838そして72,147,841それぞれ株にする | | (5,459) | | | (4,036) | |
| その他の総合収益を累計する | | 14 | | | 22 | |
| APA株主権益(損失) | | 423 | | | (1,595) | |
| 非持株権-エジプト | | 922 | | | 820 | |
| 非持株権アルトゥス | | — | | | 58 | |
| 総株(赤字) | | 1,345 | | | (717) | |
| | $ | 13,147 | | | $ | 13,303 | |
(1)Altus VIEの金額は、2021年12月31日に開示される。2022年2月22日現在、すべてのAltus残高は合併を解除した。参考までに付記1-主要会計政策の概要そして注2-買収と資産剥離より詳細な情報を知るために。
連結財務諸表付記は本報告書の構成要素である。
F-9
APA社とその子会社
権益(損失)と非持株権益合併変動表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 償還可能な非持株権益−Altus優先株有限パートナー | | | ごく普通である
在庫品 | | 支払い済み
資本 | | 赤字を累計する | | 財務局
在庫品 | | 積算
他にも
全面的に
収入(損) | | APA
株主の
権益(赤字) | | 非制御性
利益． | | 合計して
権益(赤字) |
| | | (単位：百万) |
| 2019年12月31日の残高 | | $ | 555 | | | | $ | 261 | | | $ | 11,769 | | | $ | (5,601) | | | $ | (3,190) | | | $ | 16 | | | $ | 3,255 | | | $ | 1,210 | | | $ | 4,465 | |
| 普通株は純損失を占めなければならない | | — | | | | — | | | — | | | (4,860) | | | — | | | — | | | (4,860) | | | — | | | (4,860) | |
| 非持株権の純損失に起因することができる-エジプト | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (121) | | | (121) | |
| 非制御的資本の純収入によるものですAltus | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 1 | |
| Altus優先株有限パートナーの純収入 | | 76 | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| Altus優先株有限パートナーへの分配 | | (23) | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 非制御的資本に割り当てられていますエジプト | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (91) | | | (91) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通配当金(#ドル0.101株当たり) | | — | | | | — | | | (38) | | | — | | | — | | | — | | | (38) | | | — | | | (38) | |
| 普通株活動純額 | | — | | | | 1 | | | (18) | | | — | | | — | | | — | | | (17) | | | — | | | (17) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補償費用 | | — | | | | — | | | 23 | | | — | | | — | | | — | | | 23 | | | — | | | 23 | |
| 他にも | | — | | | | — | | | (1) | | | — | | | 1 | | | (2) | | | (2) | | | (5) | | | (7) | |
| 2020年12月31日残高 | | $ | 608 | | | | $ | 262 | | | $ | 11,735 | | | $ | (10,461) | | | $ | (3,189) | | | $ | 14 | | | $ | (1,639) | | | $ | 994 | | | $ | (645) | |
| 普通株は純収益を占めなければならない | | — | | | | — | | | — | | | 973 | | | — | | | — | | | 973 | | | — | | | 973 | |
| 非制御的権益による純収入-エジプト | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 174 | | | 174 | |
| 非制御的資本の純収入によるものですAltus | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4 | | | 4 | |
| Altus優先株有限パートナーの純収入 | | 162 | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| Altus優先株有限パートナーへの割り当てに対応 | | (12) | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| Altus優先株有限パートナーへの分配 | | (46) | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 非制御的資本に割り当てられていますエジプト | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (279) | | | (279) | |
普通配当金(#ドル0.23751株当たり) | | — | | | | — | | | (87) | | | — | | | — | | | — | | | (87) | | | — | | | (87) | |
| 普通株活動純額 | | — | | | | — | | | (6) | | | — | | | — | | | — | | | (6) | | | — | | | (6) | |
| 在庫活動，純額 | | — | | | | — | | | — | | | — | | | (847) | | | — | | | (847) | | | — | | | (847) | |
| 補償費用 | | — | | | | — | | | 21 | | | — | | | — | | | — | | | 21 | | | — | | | 21 | |
| 他にも | | — | | | | — | | | (18) | | | — | | | — | | | 8 | | | (10) | | | (15) | | | (25) | |
| 2021年12月31日の残高 | | $ | 712 | | | | $ | 262 | | | $ | 11,645 | | | $ | (9,488) | | | $ | (4,036) | | | $ | 22 | | | $ | (1,595) | | | $ | 878 | | | $ | (717) | |
| 普通株は純収益を占めなければならない | | — | | | | — | | | — | | | 3,674 | | | — | | | — | | | 3,674 | | | — | | | 3,674 | |
| 非制御的権益による純収入-エジプト | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 464 | | | 464 | |
| 非制御的資本の純収入によるものですAltus | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 14 | | | 14 | |
| Altus優先株有限パートナーは純損失を占めるべきだ | | (70) | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非制御的資本に割り当てられていますエジプト | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (362) | | | (362) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通配当金(#ドル0.751株当たり) | | — | | | | — | | | (245) | | | — | | | — | | | — | | | (245) | | | — | | | (245) | |
| 普通株活動純額 | | — | | | | — | | | (6) | | | — | | | — | | | — | | | (6) | | | — | | | (6) | |
| アルトゥスの分解 | | (642) | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (72) | | | (72) | |
| 在庫活動，純額 | | — | | | | — | | | — | | | — | | | (1,423) | | | — | | | (1,423) | | | — | | | (1,423) | |
| 補償費用 | | — | | | | — | | | 26 | | | — | | | — | | | — | | | 26 | | | — | | | 26 | |
| 他にも | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (8) | | | (8) | | | — | | | (8) | |
| 2022年12月31日の残高 | | $ | — | | | | $ | 262 | | | $ | 11,420 | | | $ | (5,814) | | | $ | (5,459) | | | $ | 14 | | | $ | 423 | | | $ | 922 | | | $ | 1,345 | |
連結財務諸表付記は本報告書の構成要素である。
F-10
運営の性質
APA社(APAあるいは会社)は独立したエネルギー会社であり、天然ガス、原油と天然ガス液体を探査、開発と生産する合併子会社を持っている。会社の上流業務は中国で探査と生産業務を持っている三つ地理的地域：アメリカ(アメリカ)、エジプトとイギリス近海の北海(北海)。APAはまたスリナムで積極的な探査·評価業務を行い，ドミニカ共和国や他の国際地点で権益を有しており，時間の経過とともに報告可能な発見·開発機会が生じる可能性がある。以下に定義するBCP業務統合に先立ち，当社の中流業務はAltus Midstream Company(Altm)がその子会社Altus Midstream LP(総称してAltusと呼ぶ)で運営されている.Altusは西テキサス州の二畳紀盆地に中流エネルギー資産ネットワークを所有、開発、運営している。
2021年3月1日，会社の前身登録者アパッチ社は持株会社再編(ホールディングス再編)を完了し，アパッチ社はAPA社の直接完全子会社となり，アパッチ社のすべての流通株はAPA社に相当する株式に自動的に変換された。ホールディングス再編によると、取引法第12 G-3(A)条によると、APAはアパッチ社の後継発行者となり、アパッチ社に代わってナスダック世界ベスト市場で取引される上場企業となり、株式コードは“APA”となる。持ち株会社の再編は、会社の運営と法律構造を現代化し、日増しに増加する国際業務とより緊密に一致し、世界に子会社を設置している他社とより一致させる。持ち株会社として、APA社の主要資産は子会社における所有権権益である。
1. 重要会計政策の概要
APA及びその子会社が使用する会計政策は業界慣例を反映し、アメリカ公認会計原則(GAAP)に符合する。同社の前のいくつかの時期の財務諸表には、今年度の新聞に適合するための再分類が含まれている可能性があります。重要な会計政策は次のように議論されるだろう。
合併原則
添付されている連結財務諸表はAPA及びその子会社の会社間残高と取引償却後の勘定を含む。
持ち株会社再編の実施は共同統制下の合併とされている。APAは繰越に基づいてアパッチの資産と負債を確認した。アジア太平洋協会の合併財務諸表は合併に基づいて数年前の比較情報を列報しており、列報のすべての期間内に、アジア太平洋協会とアパッチは共同統制下にあるようだ。
同社は石油と天然ガス探査と生産合弁企業とパートナーシップにおける不可分な権益を比例して合併した。同社は他のすべての投資を合併し、直接または間接所有権を通じても、50%を超える投票権を持っているか、財務や経営決定をコントロールしている。2021年の間、当社はAPAエジプト事業を制御する有限組合とAPA子会社が公認会計基準の下で可変利益エンティティ(VIE)になる資格があることを決定した。アパッチはAPAエジプト事業の活動を統合し、APAエジプト事業に持株権を持つ完全子会社がVIEの主要受益者と決定されたと結論したからである
非持株権益代表は、APA連結子会社の純資産の所有権を第三者に代表し、会社の財務諸表に個別に反映する。中国石化国際石油探査と生産会社(中石化)は非持株権益として同社のエジプト合併石油ガス業務の3分の1の少数の株式を持っており、当社の総合貸借対照表に独立した非持株権益部分に反映されている。また，以下に定義するBCP業務統合前に，第三者投資家は約21Altusの持ち株比率は、会社の総合貸借対照表に独立した非制御的権益部分として反映されている。公認会計原則によると、AltmはVIEになる資格があり、APA合併はAPAの完全子会社が持株権を持ち、主要な受益者と決定されたためである。また、Altmの資産はAltmの債務を返済するためにしか使用できない。Altmの債務について、会社は請求権を持っていない。
2022年2月22日、Altm、Altus Midstream LP、New BCP Raptor Holdco、LLC(出資者)とBCP(出資者)との間で締結された出資契約により、Altmは、これまでに発表された個人所有のBCP Raptor Holdco LP(BCPとBCP Raptor Holdco GP，LLCとともに全株式取引に合併する)の取引を完了した。BCP出資契約によると、出資者は入株実体のすべての株式(入株権益)をAltus Midstream LPに譲渡し、各入株実体はAltus Midstream LP(BCP業務合併)の完全子会社となる。取引完了後、合併後の実体はKinetik Holdings Inc.(Kinetik)と改称され、会社はそれがKinetikの主要な受益者ではないと判断した。同社はさらに、Kinetikは公認会計原則下のVIE資格に適合しなくなったと認定した。 そのため、会社は2022年2月22日にAltmへの合併を解除した。参考までに注2-買収と資産剥離より詳細な情報を知るために。
会社、Altm、BCPとその他の関連及び関連実体との間で締結された株主合意は、会社及びその関連会社が実益を持っている限り、会社はその完全子会社の一つを通じて取締役をKinetik取締役会のメンバーに指定する能力を保留することができる10Kinetikが発行された普通株式の割合以上を占める。この取締役会代表によると、会社の持分に合わせて、経営陣はそれがKinetikに大きな影響を与えることを決定した。当社には大きな影響力がありますが支配権を持たない投資は権益会計方法で入金されています。これらの投資は会社の総合貸借対照表で単独で“権益法権益”と記されている。当社はKinetikにおける権益法権益を説明するために公正価値オプションを選択した。参考までに付記6-権益法権益より詳細な情報を知るために。
予算の使用
公認会計基準に従って財務諸表及び開示又は資産及び負債を作成し、財務諸表の日付の資産及び負債額及び報告期間内の収入及び支出に影響を与えるために、管理層に推定及び仮定を要求する。当社は過去の経験や他の様々な当時の状況では部下が合理的と考えられている仮説に基づいて推定しているが，これらの仮定の結果は資産や負債の帳簿価値を判断する基礎となっており，そのような資産や負債の帳簿価値は他の出所から容易に見られるわけではない。その会社はその推定と仮定を定期的に評価している。実際の結果は，会社の財務諸表を作成する際に用いられるこれらの見積りや仮定とは異なる可能性があり，これらの見積りにおける変化は既知の場合に記録される
これらの財務諸表に関連する重大な推定には、長期資産の公正価値推定(以下、付記1の“公正価値計量”および“財産および設備”部分を参照)、購入資産および負債の公正価値決定(参照)が含まれる注2-買収と資産剥離)、権益法権益の公正価値(以下付記1の“権益法権益”を参照)及び付記6-権益法権益)、資産廃棄債務の評価(参照)付記8--資産廃棄債務)、所得税推定数(参照)10--所得税を付記する)、メキシコ湾でのアパッチの売却の潜在的な退役義務を表すまたは負債の推定(参照付記11--支払引受及び又は事項)、および明らかにされた石油および天然ガス埋蔵量の推定およびそれによって生成される将来のキャッシュフロー正味額に関する現在値推定(参照)付記18-補充石油及び天然ガス開示(監査なし)).
公正価値計量
ある資産と負債は当社の総合貸借対照表に公正価値で経常的に列記されている。会計基準編纂(ASC)820-10-35、“公正価値計量”(ASC 820)は、公正価値を計量するための投入タイプに対して優先順位付けと定義を行った階層構造を提供した。公正価値レベルは第1レベル投入に最高優先度を与え、第1レベル投入はアクティブ市場における同じツールの未調整オファーからなる。第2レベルの投入には類似ツールの見積りが含まれている.レベル3推定値は、重要で観察できない投入に由来し、したがって、これらの推定値は最も低い優先度を有する。
公正価値を計量するために使用できる推定技術は、市場法、収益法、コスト法を含む。市場法は、同じまたは比較可能な資産または負債に関する市場取引によって生成される価格および他の関連情報を使用する。収益法は、推定技術を使用して、現在の市場予想に基づく単一の現在値に未来の金額を変換し、現在の技術、オプション価格モデル、および超過収益法を含む。コスト法の基本は，現在の資産サービス能力の入れ替えに必要な金額(リセットコスト)である。
参考までに付記4--派生ツールとヘッジ活動, 付記6-権益法権益, 付記9--債務と融資費用, 付記12--退職と繰延補償計画そして、そして注13-非持ち株権を償還可能-Altus当社の日常的な記録の公正価値計測に関するより多くの詳細。
その資産のいくつかの定性的評価が潜在的な減値を示す場合、当社も非日常性に基づく公正価値計測を採用する以下の表は、公正価値評価に関する資産減価記録をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | |
| | (単位：百万) |
| 石油·ガスが属性を明らかにする | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4,319 | |
| 収集、加工、転送施設 | | — | | | — | | | 68 | |
| 権益法権益 | | — | | | 160 | | | — | |
| | | | | | |
| 商誉 | | — | | | — | | | 87 | |
| 在庫とその他 | | — | | | 48 | | | 27 | |
| 総減価 | | $ | — | | | $ | 208 | | | $ | 4,501 | |
2021年12月31日までに、当社は資産減価合計$を記録しました208百万ドルです。これらの費用は一ドルを含んでいます160アルトゥスがEpic業務合併に関する資産公正価値審査の一部として，Epic原油パイプライン(BCP)における権益法権益を100万ドル減額した。本付記1の“権益法権益”を参照し、注2-買収と資産剥離BCP業務統合に関するより詳細な情報。当社は2021年にも他の減値約$を記録した26エジプトの在庫推定に関連する100万ドルと#ドル22北海の在庫推定値と予想される設備処分のための100万ドル。
2020年12月31日までに、当社は資産減価合計$を記録しました4.5非日常的な公正な価値評価と関連した10億ドル。需要低下と経済活動がコロナウイルス病2019年(新冠肺炎)の世界的な大流行および関連政府行動による原油価格の暴落を受けて、同社は2020年3月31日までの資産帳簿純資産に基づいて石油と天然ガス資産および収集、加工、輸送施設の減値を評価した。当社で確認された財産減価は#ドルです3.9億ドルだ354百万ドルと$7米国，エジプト，北海はそれぞれ100万ドルであり，大口商品価格の低下，計画開発活動の変化および市場不確実性の増加を予測するため，これらの資産の推定公正価値が影響を受けている。同様に，同社はGPT施設の減価$を確認した68エジプトには100万人がいますこれらの減価は、以下の“財産および設備--石油および天然ガス財産”および“財産および設備--収集、加工、および輸送施設”でより詳細に説明される
同社はまた、そのエジプト報告部門に関連する商標権について中期減値分析を行った。石油と天然ガス資産からの予想将来の現金流量の推定純現在値が減少し、隠れた公正価値が会社エジプト報告部門の帳簿価値よりも低いことを招いた。これらの評価の結果，当社はエジプト報告単位に記録されている営業権総額の非現金減価#ドルを確認した872020年第1四半期は100万
2020年の残りの時間内に、当社の記録額外で実証された財産は合計#ドル減少しました20エジプトでは100万ドルがあります13掘削プラットフォームのレンタルを中止して100万ドル5100万ドルを在庫再評価や$に使います9数百万件の他の資産が減価され、すべてアメリカにある。
収入確認
上流側
同社の上流石油と天然ガス部門は主に顧客と原油，天然ガス，天然ガス液体生産量を販売する契約を結ぶことで収入を得ている。同社はAPAに関連する生産量に加え、第三者から購入した商品数を販売し、販売義務や約束を履行する柔軟性を提供する。これらの短期商品販売契約により、単位数当たりの実物交付代表会社が独自の履行義務を負う。契約価格は市場指数化価格によって決定され，品質，輸送，その他の反映市場の違いに応じて調整される。収入は、履行義務ごとに完全に可変な市場価格を割り当てることで測定され、制御権が顧客の手元に移った時点で確認される。当社は制御権譲渡を評価する際に様々な事実や状況を考慮しているが，買い手が炭化水素の使用，重大なリスクと報酬の移転，当社が支払いを受ける権利を指示できるかどうかに限定されない.制御権は，通常，各契約で指定された場所のオブジェクト交付と所有権譲渡時に顧客に転送される
APAのエジプト業務は生産共有契約(PSC)に基づいて行われる。当社のPSC条項によると、当社はエジプト汎用石油会社(EGPC)の請負業者パートナー(請負業者)であり、探査、開発、生産活動のリスクとコストを負担している。逆に、探査が成功すれば、請負業者は異なる体積の炭化水素を獲得する権利があり、即ち発生したコストと回収コスト後に規定された生産シェアを回収する権利がある。さらに、請負業者の所得税は、国内法に従って依然として請負者の責任であり、EGPCが請負者を代表してEGPCの生産権利から支払われる。請負業者を代表してアラブ共和国に支払う所得税は、石油と天然ガス販売収入と所得税支出であることが確認され、生産量と推定埋蔵量に反映されている。請負業者がコストを回収する権利およびそれを表す所得税は、通貨金額として決定されるので、これらの通貨金額の生産権利の数および推定埋蔵量は、商品価格によって変動することに起因することができる。また、請負業者所得税はEGPCによって支払われるため、会社の生産·備蓄に影響を与えるにもかかわらず、所得税額は会社のエジプト業務に経済的影響はない。エジプトの税額に関連した収入は非顧客からの収入と考えられている
同社は2021年12月27日、エジプト石油省とエジプト石油天然ガスグループ会社との新たな合併特許権協定(MCA)を承認し、発効日は2021年4月1日と発表した。MCA合併98総面積に占める割合と90特許権協定下の総生産量のパーセンテージを更新し、既存の20年数と探査借款5何年もです。総合特許権は、より良いコスト回収経路、固定された単一のコスト回収プールを有する40回収コストのパーセント制限と固定利益共有率30新しい特許権に含まれている会社のすべての生産の割合。APA子会社はMCAの唯一の請負業者となり、APAが運営する合弁企業が所有し、APAと中国石化はそれぞれ3分の2と3分の1の株式を所有している。
参考までに注17-業務分類情報製品と報告部門ごとに収入を細分化するために使用される。
アルトゥス中流
Altusが2022年2月22日に合併を解除する前に、会社のAltus Midstream部門はAltmがその子会社Altus Midstream LPを通じて運営されている。Altusは、会社の天然ガスおよび天然ガス液体生産量に提供される収集、圧縮、加工、および輸送サービスから得られる顧客との契約から収入を得る。これらの長期商業サービス契約によれば、関連サービスの提供はAltusを代表して履行される単独で異なる履行義務であり、時間の経過とともに履行される。これらの合意の条項によると，Altusは主に契約年度ごとの固定費用を受け取っているが，年次費用ごとに増加して再計算しなければならない。収入は主に産出法を用いて計測し，Altusが開票する権利のある金額で確認したが，これまでに達成された業績がその顧客の価値に直接関連しているためである。BCP業務統合までの期間，Altus Midstream部門の収入は主にAltusとアパッチ間の販売によるものであり，これらの収入は合併後に完全に打ち消された。
支払条件と契約残高
顧客と締結されたすべての契約下の支払いは、通常、製品またはサービスの実際の交付後1年以下の短期的に満了して受信される。顧客と契約を締結した売掛金は、石油·天然ガス販売の売掛金と信用損失準備後の売掛金を含めて#ドルとなる1.32022年12月31日と2021年12月31日に各10億ドル。
ASC 606“顧客との契約収入”の規定によると，短期商品販売ごとの可変市場価格はすべて履行義務に割り当てられており，支払条項は具体的には同社がその義務を履行する努力に関連しているためである。そこで、当社はこの基準の下で利用可能な実際の便宜的な計を選択し、報告期間末までに未履行または一部未履行義務に割り当てられた取引総価格を開示しない。
現金と現金等価物
当社は購入時満期日が三ヶ月以下のすべての高流動性短期投資を現金等価物と見なしています。これらの投資はコストで計算され、公正な価値に近い。同社は2022年12月31日と2021年12月31日まで245百万ドルとドル302現金と現金等価物はそれぞれ百万ドルです。2021年12月31日までの約132Altusは100万の現金を持ち、2022年2月22日に合併を解除した。その会社は所有している違います。2022年12月31日と2021年12月31日までの制限された現金。
売掛金と信用損失の準備
売掛金は償却コストに応じて信用損失を差し引いて後記する予定です。当社は定期的に余剰コストで計量された金融資産の回収可能性を評価している。同社は入金、信用格付け、その他の分析を審査することで取引相手の信用品質を監視している。当社は主に帳簿年齢方法と歴史損失率の分析及び取引相手の信用品質と流動性に影響を与える可能性のある現在と未来の状況に対する考慮に基づいて、予想信用損失の推定準備を制定する。
次の表に会社の信用損失対策の変化を示します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | |
| | (単位：百万) |
| 年初信用損失準備 | | $ | 109 | | | $ | 95 | | | $ | 88 | |
| 本年度の追加経費 | | 9 | | | 19 | | | 7 | |
| 不良債権核販売、回収後の純額を差し引く | | (1) | | | (5) | | | — | |
| 歳末信用損失準備 | | $ | 117 | | | $ | 109 | | | $ | 95 | |
棚卸しをする
在庫は主に管状貨物と設備からなり、加重平均コスト或いは可現純値の中で低い者に報告する。生産したが販売されていない石油は、主に北海にあり、在庫にも記入し、生産コスト或いは換金可能な純価値の中で低い者で報告する。
財産と設備
当社の物件及び設備の帳簿価値とは、不動産及び設備を買収して発生したコストであり、資本化権益を含むが、いかなる減価も含まない。業務合併及び買収について言えば、物件及び設備コストは買収日の公正価値によって計算される。
石油·ガス属性
同社は成功努力法に従って石油と天然ガス財産を会計処理している。このような会計方法の下で、探査コスト、例えば探査地質と地球物理コスト、遅延レンタル料と探査間接費用は、すべてすでに発生した方式で費用を計上する。生産，一般会社管理費用，類似活動に関するコストはすべて発生時に費用を計上している。探査が埋蔵量を開発する可能性があるという証拠を提供する場合、油井に関連する掘削コストは、最初に資本化または一時停止されて、商業的に十分な数の明らかな埋蔵量を地域の掘削に起因させることができるかどうかが決定されるであろう。いくつかの地域では、この決定には、他にも、発見された炭化水素の数、計画された地質および工学研究の結果に依存し、掘削活動を追加的に評価する必要があるかどうか、その発見が経済発展計画をサポートするのに十分かどうか、および特定の国際場所の開発活動の承認を支援するのに十分であるかどうかを決定するために、この決定に1年以上かかる可能性がある。各四半期末に、経営陣は、行われている探査活動に基づいて、すべての一時停止された井戸探査コストの状況を審査し、特に会社が行っている探査·評価作業において十分な進展が得られているか否か、または政府の承認が必要な発見が必要な場合には、開発交渉を行っているか否かを計画通りに行う。経営陣が将来の評価掘削や開発活動が起こりにくいと判断した場合、関連する掘削停止コストは費用に計上される。
未明らかな資産の購入コストは少なくとも毎年減値を評価し，コストと探査成功活動に関する範囲で明らかにされている石油や天然ガス資産に移行している。重大未開発借約は当社の現在の探査計画に基づいて単独で減値を評価します。石油·天然ガス業の賃貸買収コストは単独ではわずかであり、平均賃貸期間で賃貸期限が切れたり放棄した場合に賃貸全額の償却に成功しなかった比率はグループで償却されていることは明らかにされていない。満期や破棄リースのコストは探査費用に計上されるが，生産性賃貸のコストは明らかにされている石油と天然ガス資産に移行する。未明らかな物件を維持·保留するコスト，および個別のわずかな賃貸契約の償却および未成功賃貸契約の減値は，総合経営報告書の探査コストに計上されている。
明らかにされた埋蔵量を開発するコストは，原油や天然ガスを生産するためのすべての開発井や関連設備のコストを含めて資本化されている。石油·ガス資産コストの減価償却は生産単位(UOP)法を用いて計算されることが明らかになった。UOP計算は，四半期ごとに推定された明らかにされた埋蔵量のパーセンテージに，関連して明らかにされた石油·天然ガス資産の帳簿価値を乗じた。賃貸買収コストの減価償却と買収が明らかになった物件コストを計算するための備蓄基数は、すでに明らかにされている開発埋蔵量と未開発埋蔵量の和である。資本化油井コスト減価償却を計算するための埋蔵量基数は、明らかにされた開発埋蔵量の総和のみである。将来の解体·修復·廃棄コストを見積もり、残額を差し引いた減価償却コストを計上する。
石油と天然ガス資産はASC 932“採掘活動である石油と天然ガス”に従ってグループ分け減価償却されている。グループ化の基礎は共通の地質構造特徴或いは地層条件の属性を持つ合理的な集積であり、例えば貯蔵層或いは油田である。
明らかにされた石油·ガス資産の帳簿価値が回収できない可能性があることを示した場合、当社は未償却資本化コストを、キャッシュフローが他の資産キャッシュフローとは無関係であると識別可能な最低レベルでグループ化された関連資産の予想未割引将来のキャッシュフローと比較する。当社の将来の原油と天然ガス価格、運営コスト、明らかにされた埋蔵量の予想生産量とその他の関連データに対する予想に基づいて割引されていなければ、将来の現金流量は未償却資本化コストより低く、資本化コストは公平な価値に低下する。公正価値は、一般に、ASC 820に記載された収益法を使用して推定される。減値審査および関連する公正価値計算のための予想される将来のキャッシュフローは、一般に、評価評価、すなわち公正価値第3レベル計量に基づく。
原油と天然ガス価格の大幅な下落と、比較的長期的な大口商品価格の見通しは、新冠肺炎の流行による石油と天然ガスの需要減少と関係があり、関連政府の行動は、同社が明らかにしていない石油と天然ガス資産が2020年初めに減値する可能性があることを明らかにした。リスク調整された埋蔵量と未来の生産量を推定する以外に、推定した未来の大口商品価格も未割引税前キャッシュフロー変化の最大の駆動要素である。予想キャッシュフローは、資産負債表日までに発表された西テキサス中質油(WTI)、ブレント原油、Henry Hubの長期定価に対する管理層の見方に基づいて推定される。将来のキャッシュフローを推定するための他の重要な仮定および投入は、将来の開発活動、探査計画、および残りのレンタル期間の推定を含む。A10市場加重平均資本コスト推定に基づくパーセンテージ割引率は、未割引キャッシュフロー推定に適用され、会社が2020年に減価費用を計算すべき全資産グループの価値を評価する
下表は、会社が明らかにし、明らかにしていない財産の帳簿価値の非現金減価費用である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | |
| | (単位：百万) |
| 証明された性質： | | | | | | |
| アメリカです。 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,938 | |
| エジプト | | — | | | — | | | 374 | |
| 北海 | | — | | | — | | | 7 | |
| 証明されたすべての性質 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4,319 | |
| | | | | | |
| 未確認の財産： | | | | | | |
| アメリカです。 | | $ | 20 | | | $ | 22 | | | $ | 92 | |
| エジプト | | 4 | | | 8 | | | 8 | |
| 北海 | | — | | | 1 | | | 1 | |
| 未確認財産の総数 | | $ | 24 | | | $ | 31 | | | $ | 101 | |
最近の減値日における減価物件の合計公正価値は#ドルであることが確認された1.920億ドルです
剥離会社の石油と天然ガス資産の収益と損失は取引完了時の総合経営報告書で確認した。参考までに注2-買収と資産剥離もっと詳しい情報を知ります。
収集、処理、転送(GPT)施設
GPT施設総額は$449百万ドルとドル6732022年12月31日と2021年12月31日はそれぞれ100万ドルで、これらの資産の減価償却累計総額は#ドルです367百万ドルとドル386100万ドルがそれぞれの時期に使われていますBCP業務合併の結果，同社は$を解除した183Altus GPT純資産は2022年2月22日現在百万ドル。GPT施設は資産の推定耐用年数で直線減価償却されている。耐用年数の見積もりは，GPT資産サービスを考慮した油田の期待生産寿命，APA運営でも第三者運営でも，同社などの油田内や付近の未開発面積の潜在開発計画である。
事件や状況が変化して帳簿が回収できない可能性があることを示すたびに、当社はそのGPT施設の帳簿を評価します。このようなローンの帳簿額面が未割引現金流量の和より大きい場合、帳簿額面がその公正価値を超えて減価損失を確認した
同社は2020年3月31日現在、長期インフラ資産の減価評価を行い、1ドルの減値を記録している682020年第1四半期、エジプトのGPT施設に100万ドルを投資した。減価資産の公正価値は、#ドルに決定されました46エジプトに適用される開発特許権の将来のスループットと推定される運営コストに基づいて，収益法を用いて内部見積りを行った。これらの仮定は，将来のキャッシュフロー予測を策定し，使用するために，石油と天然ガスの財産減価評価に関するスループット仮定に基づいて適用される10パーセンテージ割引率は，市場の加重平均資本コストに基づいて推定される.当社はこれらの非日常的公正価値計量を公正価値等級の第三級に分類した。
他の財産や設備
他の財産および装置は、コンピュータソフトウェアおよび装置、建物、車両、家具および固定装置、土地および他の装置を含む。これらの資産は資産の推定耐用年数で直線減価償却され、その範囲は3至れり尽くせり20何年もです。その他の財産と設備は、減価償却累計額を差し引いて#ドルです206百万ドルとドル225それぞれ2022年12月31日と2021年12月31日である。
資産廃棄コストと債務
物件及び設備に関する初歩的な推定資産廃棄負債及びその後の改訂は公正価値で負債とし、相殺資産廃棄コストは総合貸借対照表上の関連物件及び設備の増加と記す。推定負債の改定は、推定インフレ率の変化、サービスや設備コストの変化、資産推定廃棄時間の変化による可能性がある。資産廃棄コストは、関連財産や設備の減価償却方法と類似したシステム合理的な減価償却方法を採用している。負債の増価費用は関連資産の予定生産年限内で確認する。
大文字である 利子
重大プロジェクトについては、利息が開発·建設資産の歴史的コストの一部に資本化されている。積極的に探査している未解明物件の重大石油ガス投資，まだ操業していない重大な探査·開発プロジェクト，進行中の重大中流開発活動，および主要業務を開始していない資産を建設している権益法関連会社の投資は，いずれも利子資本化資格を満たしている。利息は資産化されており、資産がサービスを準備するまで。資本化利息の計算方法は，会社の加重平均債務借入コストに平均して生じる条件を満たすコストを乗じたものである。利子資本化された資産が完了して使用されると、関連する資本化利息は減価償却によって支出される。
商誉
営業権とは、1つのエンティティの購入価格が取得された資産および負担された負債の推定公正価値を超えることを意味する。同社は現在営業権はないが、比較期間中に会社総合貸借対照表の“繰延費用その他”に記録されている。当社は毎年減値テストを行うことで減値指標が出現した場合に商誉の帳簿価値を評価します。減価テストは、指定された報告単位に、営業権および他のすべての資産および負債を割り当てることを必要とします。同社は各国を報告単位として評価しており，エジプトは報告期間中に関連する名誉を持つ唯一の報告単位である。報告単位の公正価値を決定し，報告単位の帳簿価値と比較する。報告単位の公正価値が営業権を含む帳簿価値よりも低い場合、営業権は、費用を計上することによって、その暗黙的な公正価値に減記される。
2020年期間中に石油と天然ガス資産からの予想将来のキャッシュフローの推定純現在値が減少し、隠れた公正価値が会社エジプト報告部門の帳簿価値より低いことを招いた。この評価の結果，当社はエジプト報告単位に記録されている営業権総額の非現金減価#ドルを確認した872020年までに100万に達するだろう。この営業権減値は、会社合併経営報告書の“減値”に計上されている。その会社は所有している違います。2022年、2021年、または2020年12月31日までに確認された営業権。
権益法権益
会社がその持分を制御しないが、実体の経営と財務政策に重大な影響を与えることができる時、会社は権益会計方法に従う。この方法によると、持分は最初に買収コストで計上され、株式純収入と会社貢献における当社の割合シェアに加え、持分純損失と当社が受け取った分配における当社の割合シェアを減算する
事実や状況の変化が価値損失が発生したことを示している限り，損失が非一時的とみなされれば，権益法権益は減値と評価される。損失が非一時的とみなされた場合，権益法投資の帳簿価値は公正価値に減記され，減記金額は収益に計上される。Altusが2022年2月22日に合併を解除する前、すなわち2021年第4四半期、AltusはBCP業務合併に関連する資産公正価値を審査する際に確定し、Epicの投資現在の公正価値は帳簿価値よりも低い。Altusはその後、この価値損失が一時的ではないと判断した。そこでAltusは2021年第4四半期に減価費用$を記録しました160Epic資本は株式法で100万ユーロ持っている。減価利息の公正価値は収益法を用いて決定される。収益法は，将来のスループット，関税税率，コストの推定を考慮している。これらの仮定は，将来のキャッシュフロー予測に適用され，市場参加者が適用した割引率と一致すると考えられる割引率を用いて公平価値を推定するために適用される.アルトゥスは、このような非日常的な公正価値計量を、公正価値レベルの第3レベルに分類する。参考までに付記6-権益法権益会社権益法権益のさらなる詳細については、参照のこと。
引受金とその他の事項
請求、評価、訴訟、環境および他の源によって生成されたまたは損失のある計算項目は、負債が発生する可能性があり、金額が合理的に推定できる場合に記録される。これらの計測項目は，より多くの情報が得られたり状況が変化したりするにつれて調整される.損失についての詳細は、ご参照ください付記11--支払引受及び又は事項.
派生ツールとヘッジ活動
当社は商品価格、金利及び/又は外貨リスクへの開放を管理するために、デリバティブ契約を定期的に締結している。これらのデリバティブ契約は通常、主要金融機関に置かれ、長期契約、先物契約、スワップまたはオプションの形式をとることができる。
正常売買の例外状況に符合する派生ツールを除いて、すべての派生ツールは公正価値に基づいて当社の総合貸借対照表に計上し、資産或いは負債とする。当社はその派生ツールにヘッジ会計を適用していません。そのため、派生ツールが価値変動を公平にする損益は当期収入の中で“派生ツール収益(損失)”とし、合併経営表の“収入及びその他”の項目では“純額”とした。参考までに付記4--派生ツールとヘッジ活動より多くの情報を得るために
所得税
当社は、財務諸表および納税申告書で確認されたイベントの予想される将来の税務結果を説明するために、繰延税金資産と負債を記録します。同社は定期的にその繰延税金資産の現金化能力を評価している。もし会社が繰延税金資産の一部または全部が現金化できない可能性があると結論した場合、その税金資産は推定手当で減値される。将来の課税収入を決定する際には、将来の経営状況(特に現行の石油や天然ガス価格に関連する)や変化する税法など、多くの判断や仮定が固有である。
1株当たりの収益
同社の基本1株当たり収益(EPS)金額は、この期間に発行された普通株の加重平均から算出される。希釈1株当たりの収益は潜在的な希釈を反映し、オプションが行使され、制限性株が完全に帰属したと仮定する在庫株方法を使用した。Altusが2022年2月22日に合併を解除する前に、当社は“もしも変換法”を用いて、Altus Midstream LPの発行済み優先株をAltm普通株に交換すると仮定した潜在的希薄化効果を決定した。2021年12月31日と2020年12月31日までの年度内に，Altus Midstream LPの償還可能非持株権益が普通株の純収益(損失)に及ぼす影響は逆希釈であると仮定した。
株に基づく報酬
会社は、株式オプション、制限株式、現金決済の制限株式単位、業績に基づく奨励を含む様々な種類の株式奨励を付与する。付与された株式補償持分奨励は、付与された日に値を算出し、所定の帰属サービス期間内に支出する。現金支払いの報酬は、会社の株価に応じて負債として記録され、各報告期間の終了時に帰属条項に基づいて再計量される。当社は所期の没収ではなく、没収発生時に計算を行うことを選択した。会社の株式ベースの報酬計画と関連会計政策の定義と記述付記14--持株.
在庫株
当社は在庫株取引に対して加重平均コスト法を用いて計算します。
取引、再構成、分離(TRS)
近年、同社は戦略資産の剥離と特定の運営活動の集中を通じてそのポートフォリオを簡素化し、共有サービスによるより高い効率とコスト節約を実現しようと努力している。資産剥離と戦略取引を通じて会社の資産組み合わせを簡素化し続けることを受け、管理層は2019年末に会社の組織構造と運営の全面的な再設計を開始した。その組織に関連した仕事は2020年の間にほぼ完了した。会社の累計発生と支払いの費用総額は$792020年12月31日までの再編コストは100万ドル。追加$15百万ドルとドル172022年12月31日と2021年12月31日までの年間で，それぞれ数百万ドルの再編コストが生じており，主に会社の国際業務における継続的なコンサルティングや分離活動に関係している。
同社は$を記録した26百万、$22百万ドルと$542022年、2021年、2020年のTRSコストはそれぞれ百万ドル。2022年に発生するTRS費用には$が含まれています15再構成に関連する百万ドルはドルを含めて9コンサルティングコストとドルのために百万ドル6100万ドルの離婚費と11BCP業務の合併に関連するコストのために百万ドル。2021年に発生するTRSコストは$を含む17再構成に関連する百万ドルはドルを含めて11コンサルティングコストとドルのために百万ドル6100万ドルの離婚費と5BCP業務の合併に関連するコストのために百万ドル。2020年に発生するTRSコストは#ドルに関連している51再編成に関連した100万ドルの別居費用$2取引顧問費100万ドルと$1何百万ものオフィスがコストを閉鎖しています
2. 買収と資産剥離
2022年活動
2022年第3四半期、同社はデラウェア州盆地の石油と天然ガス資産の買収を完了し、価格は約#ドルだった615お会計後に調整して100万ドルになります。その会社は$を支払った5912022年に今回の買収に関連した100万ドル、最終現金決済は2023年第1四半期に完了する予定だ。同社は$を記録した581100万ドルの物件が明らかになりました38証明されていないレンタル権は100万ドルと$4100万ドルは遺棄義務に使われる。
2022年、同社は他の賃貸と物件買収を完了し、主に二畳紀盆地で、総現金対価格は約$である37百万ドルです。
2022年までに、当社は複数の取引で非コア資産およびレンタル権の売却を完了し、総現金収益は$となる52100万ドルの収益を確認しました36100万ドルはこの取引が完了した後です
同社は2022年第1四半期に、これまでに発表されたデラウェア州盆地のある非コア鉱業権の売却取引を完了した。同社が受け取った現金収益総額は約#ドル726ある決済後に100万ドルに調整し、約#ドルの収益を確認しました560百万ドルです。
BCP業務合併は2022年2月22日に完了した。出資権の代償としてAltmが発行されました50BCPの単位保持者には、主にBlackstoneおよびI Squared Capitalの付属基金である1，000，000株Cクラス普通株式(Altus Midstream LPが対応する数の普通株式を発行)が与えられる。Altmの株主は彼らの既存の普通株を保有し続けている。取引の結果として、貢献者又はその指定者が集団で約75Altm普通株の発行された株式と流通株の割合。APAの完全子会社アパッチ中流有限責任会社は約79BCP業務合併前に、Altm普通株の発行と発行された普通株の割合は、約20取引完了後、Kinetik普通株が発行され、発行された普通株の割合。
BCP業務統合の結果，会社は2022年2月22日にAltmの合併を解除し，約$を確認した609Altm非連結貸借対照表における会社のシェアとその近似貸借対照表の公正価値との差額を反映する百万ドル20統合されたエンティティで所有権の割合が維持される以下は、終了時に合併を解除するAltm貸借対照表金額を含む収益構成要素の概要である
| | | | | | | | |
| | 2022年2月22日まで |
| | (単位：百万) |
| | |
| 会社が保有するKinetik A類普通株の公正価値 | | $ | 802 | |
| | |
| 資産： | | |
| 現金と現金等価物 | | $ | 143 | |
| その他流動資産 | | 29 | |
| 財産と設備、純額 | | 184 | |
| 権益法権益 | | 1,367 | |
| 他の非流動資産 | | 12 | |
| 合併の総資産を解除する | | $ | 1,735 | |
| | |
| 負債： | | |
| 流動負債 | | $ | 3 | |
| 長期債務 | | 657 | |
| 他の非流動負債 | | 168 | |
| 合併の総負債を解消する | | $ | 828 | |
| | |
| 非持株権： | | |
| 償還可能な非持株権益優先株式有限パートナー | | $ | 642 | |
| 非持株権アルトゥス | | 72 | |
| 合併を解除した非持株権益総額 | | $ | 714 | |
| | |
| 連結貸借対照表廃止の純影響 | | $ | (193) | |
| | |
| Altmの解固収益 | | $ | 609 | |
| | |
2022年第1四半期に会社は400万円Kinetik A類普通株を売却し、現金収益は#ドル224100万ドルの損失を確認しました25百万、取引手数料が含まれています。参考までに付記6-権益法権益より詳細な情報を知るために。今回の二次発行について、会社は同意し、24株式募集が完了した数ヶ月後には少なくとも1ドルを投資します100Kinetikはデラウェア州盆地アルプスHigh Playの新油井掘削と完井活動の発売で得られた金のうち，Kinetikは独占天然ガスとNGL採取権と加工権を持っている。同社は2022年末までに、この約束の約半分を資金に投入した。
2021年活動
2021年第2四半期に、当社は二畳紀盆地のいくつかの非核心資産の売却を完了し、帳簿純価値は#ドルだった157百万ドルの現金収益176100万ドルと資産廃棄債務#ドル44百万ドルです。同社は約#ドルの収益を確認した63この取引に関連する100万ドル。
2021年、会社は他の非核心資産やレンタル権の売却も完了し、主に二畳紀盆地での複数回の取引であり、総現金収益は#ドルであった80百万ドルです。同社は約#ドルの収益を確認した4このような取引が完了した後、100万ドルに達する。
2021年、同社は賃貸と物件買収を完了し、主に二畳紀盆地で、総現金対価格は$となった9百万ドルです。
2020年活動
2020年以内に、同社は賃貸と物件買収を完成しました。主に二畳紀盆地で、総現金対価格は#ドルです4百万ドルです。同様に2020年には、同社は主に二畳紀盆地で複数回に分けて取引され、現金収益総額は#ドルである非コア資産と賃貸権の売却を完了した87100万ドルで収益を確認しました13百万ドルです。同社は#ドルの収益も確認した192020年にTotalEnergy(元Total S.A.)の合弁合意に関する100万ドルスリナム近海58号ブロックを探査·開発します。
3. 資本化井戸探査コスト
以下に2022年，2021年，2020年12月31日までの年間資本化探井コストの変化をまとめた。埋蔵量が判明するまでに増加した額には、同年度内に資本化され、その後費用に計上された金額は含まれていない。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | |
| | (単位：百万) |
| 年初に油井コストを資本化する | | $ | 321 | | | $ | 197 | | | $ | 141 | |
| 明らかにされた埋蔵量の新規プロジェクトの確定が待たれる | | 287 | | | 174 | | | 226 | |
| 資産剥離その他 | | — | | | — | | | (38) | |
| 証明された性質の再分類 | | (110) | | | (40) | | | (56) | |
| 探査費を計上する | | (24) | | | (10) | | | (76) | |
| 年末資本化油井コスト | | $ | 474 | | | $ | 321 | | | $ | 197 | |
以下は、12月31日までの掘削コストを資本化した帳簿年齢と、掘削完了以来の掘削コストの資本化期間が1年を超えた項目数である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | |
| | (単位：百万) |
| 1年または1年以内に資本化された井戸探査コスト | | $ | 215 | | | $ | 198 | | | $ | 184 | |
| 資本化期限が1年を超える探井コスト | | 259 | | | 123 | | | 13 | |
| 年末資本化油井コスト | | $ | 474 | | | $ | 321 | | | $ | 197 | |
| | | | | | |
| 探査井コストの資本化が1年を超える項目数 | | 21 | | | 13 | | | 5 | |
一時停止された掘削コストが掘削完了後1年以上資本化されたプロジェクトとは，管理層によって十分な炭化水素数を有して開発が可能であることが証明されたプロジェクトである。経営陣は備蓄金をこのようなプロジェクトに帰することができるかどうかを評価するために積極的に努力している。掘削完了後1年以上資本化した掘削停止費用は#ドルである2592022年12月31日は百万ドルです243100万人がスリナムと関係がある。油井結果の分析が行われており，他の探査や評価活動も行われている。その他のプロジェクトはエジプトの陸上掘削活動と関係があり、現在テストと評価を継続している
2021年12月31日現在，これまで1年以上資本化していた井戸探査コストの干拓費用の合計は$である24百万ドルです。このような費用は北海のプロジェクトと関連があり、そこの開発はこれ以上進展しなかった。
次の表は、2022年12月31日までの資本化期間が1年を超える掘削コストの帳簿齢を地理地域別にまとめ、掘削が完了した年別に分類した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計する | | 2021 | | 2020 | | 2019
この前の |
| | | | | | | | |
| | (単位：百万) |
| スリナム | | $ | 243 | | | $ | 153 | | | $ | 90 | | | $ | — | |
| エジプト | | 14 | | | 5 | | | — | | | 9 | |
| 北海 | | 2 | | | 2 | | | — | | | — | |
| | $ | 259 | | | $ | 160 | | | $ | 90 | | | $ | 9 | |
4. 派生ツールとヘッジ活動
目標と戦略
同社の世界での大部分の生産は原油や天然ガス価格の変動の影響や、外貨建て取引に関する為替変動を受けている。同社は時折その一部の原油や天然ガス生産および外国為替取引をデリバティブ取引することでキャッシュフローの可変性を管理している。同社は各種デリバティブ金融商品を利用して、長期契約、先物契約、スワップとオプションを含み、商品価格或いは外貨価値変動によるキャッシュフロー変動を管理する。
取引相手リスク
デリバティブの使用は、取引相手が義務を履行せずに会社を信用損失に直面させる。いかなる単一取引相手に対するリスクの開放を減らすために、同社は投資級格付け取引相手の多元化グループを利用して、主に金融機関であり、そのデリバティブ取引を行う。2022年12月31日現在、会社は以下の派生頭寸を持っている8人取引相手。当社は取引相手の信用を監視し続けているが、取引相手の信用の突然の変化を予測することはできない。また、このような変化が突然でなくても、当社が取引相手の信用リスク増加を緩和する能力は限られている可能性がある。これらの取引相手の一方が義務を履行していなければ、当社はその一部のデリバティブが大口商品価格の下落や通貨レートの変化によるメリットを実現できない可能性がある
派生ツール
商品デリバティブ
同社は2022年12月31日現在、以下の未平倉天然ガス財務基盤スワップ契約を持っている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 購入の基準スワップ | | 基本的な交換が成立する |
| 生産期 | | 決算指数 | | MMBtu
(in 000’s) | | 加重平均価格差 | | MMBtu
(in 000’s) | | 加重平均価格差 |
| 2023年1月から3月まで | | Nymex Henry Hub/IF Waha | | 3,150 | | | $(1.06) | | — | | | — |
| 2023年1月から3月まで | | Nymex Henry Hub/IF HSC | | — | | | — | | 3,150 | | | $(0.03) |
| 2023年1月から6月まで | | Nymex Henry Hub/IF Waha | | 4,525 | | | $(1.54) | | — | | | — |
| 2023年1月から6月まで | | Nymex Henry Hub/IF HSC | | — | | | — | | 4,525 | | | $(0.11) |
| 2023年7月から9月まで | | Nymex Henry Hub/IF Waha | | 1,840 | | | $(1.62) | | — | | | — |
| 2023年7月から9月まで | | Nymex Henry Hub/IF HSC | | — | | | — | | 1,840 | | | $(0.19) |
| 2023年1月から12月まで | | Nymex Henry Hub/IF Waha | | 73,000 | | | $(1.15) | | — | | | — |
| 2023年1月から12月まで | | Nymex Henry Hub/IF HSC | | — | | | — | | 73,000 | | | $(0.08) |
| 2024年1月から6月まで | | Nymex Henry Hub/IF Waha | | 16,380 | | | $(1.15) | | — | | | — |
| 2024年1月から6月まで | | Nymex Henry Hub/IF HSC | | — | | | — | | 16,380 | | | $(0.10) |
埋め込み導関数
Altus優先単位埋め込み導関数
Altus優先単位埋め込みデリバティブは，BCP業務統合の一部として2022年3月31日に合併を解除する.参考までに注2-買収と資産剥離BCP業務合併と注12-非持ち株権を償還可能-AltusAltus優先株と関連埋め込みデリバティブについて説明した。
パイプ容量埋め込み派生製品
2019年第4四半期および2020年第1四半期に、当社は協定を締結し、既存の輸送協定下の契約輸送力の一部を第三者に譲渡する。これらの協定にはいくつかの手配が含まれており、これらの手配によると、会社が受け取った支払いは、2020年と2021年のヒューストン船道とWahaの間の価格差に基づいて計算される。この特徴は2020年から2021年までの市場価値変化を分岐して評価することが要求される。この特徴の公正価値における未実現損益は，合併経営表における“収入とその他”の項を“デリバティブ収益(損失)，純額”と記し，2021年12月31日末の残高を宿主契約の元の期限内に収入に償却する。
公正価値計量
以下の表に、会社の公正価値に応じて恒常的に計量された派生資産と負債を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公正価値計量使用 | | | | | | |
| | 市場オファー(1級)を活発にする | | 重要な他の投入(第2級) | | 観察できない重要な入力
(レベル3) | | 公正価値 | | 網に編む(1) | | 帳簿金額 |
| | (単位：百万) |
| 2022年12月31日 | | | | | | | | | | | | |
| 資産： | | | | | | | | | | | | |
| 商品デリバティブ | | $ | — | | | $ | 5 | | | $ | — | | | $ | 5 | | | $ | — | | | $ | 5 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 負債： | | | | | | | | | | | | |
| 商品デリバティブ | | $ | — | | | $ | 50 | | | $ | — | | | $ | 50 | | | $ | — | | | $ | 50 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 負債： | | | | | | | | | | | | |
| 商品デリバティブ | | $ | — | | | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | 10 | |
| パイプ容量埋め込み派生製品 | | — | | | 46 | | | — | | | 46 | | | — | | | 46 | |
| 優先単位埋め込み導関数 | | — | | | — | | | 57 | | | 57 | | | — | | | 57 | |
(1)派生公正価値は、取引相手との純額決済プロトコルおよび長期残高と短期残高との間の再分類の影響を含まない、各契約の全体的な分析に基づく。
当社の派生ツールの公正価値は公開市場では活発ではありません。同社は主に市場方法を用いてこれらの派生ツールの公正価値を日常的に推定し、信用の良い第三者から提供された標的価格の先物価格を利用し、これは第二級公正価値計量である
派生ツール活動は総合貸借対照表に記入する
すべての派生ツールは、公正な価値に従って総合貸借対照表に資産または負債として反映される。当該等公正価値は、取引相手の主要純額決済手配に応じて、純額決済に備えられた資産及び負債純額決済頭寸を含んで入金される当社の派生資産および負債の帳簿価値と総合貸借対照表における位置は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 |
| | | | |
| | (単位：百万) |
| 流動資産：その他流動資産 | | $ | — | | | $ | — | |
| その他の資産：繰延費用とその他 | | 5 | | | — | |
| デリバティブ資産総額 | | $ | 5 | | | $ | — | |
| | | | |
| 流動負債：その他流動負債 | | $ | 50 | | | $ | 4 | |
| 繰延信用およびその他の非流動負債：その他 | | — | | | 109 | |
| 派生負債総額 | | $ | 50 | | | $ | 113 | |
統合業務表に記録されている派生活動
以下の表は、派生ツールが会社の合併経営報告書に与える影響をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12月31日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | |
| | | (単位：百万) |
| 実現しました | | | | | | |
| 商品デリバティブ | | $ | (34) | | | $ | 25 | | | $ | (135) | |
| | | | | | |
| 外貨デリバティブ | | (13) | | | — | | | (1) | |
| | | | | | |
| 利益純額を達成した | | (47) | | | 25 | | | (136) | |
| 未実現： | | | | | | |
| 商品デリバティブ | | (36) | | | (20) | | | 11 | |
| パイプ容量埋め込み派生製品 | | — | | | 7 | | | (61) | |
| 外貨デリバティブ | | — | | | — | | | (1) | |
| 優先単位埋め込み導関数 | | (31) | | | 82 | | | (36) | |
| 未達成収益純額 | | (67) | | | 69 | | | (87) | |
| 派生ツール収益(損失)純額 | | $ | (114) | | | $ | 94 | | | $ | (223) | |
デリバティブ損益は、当社の総合経営報告書の“収入及びその他”の項に“デリバティブ収益(損失)、純額”と記入されている。総合業務表に記録されているデリバティブ活動の未実現収益(損失)は，連結キャッシュフロー表にそれぞれ“未実現デリバティブ損失(収益)，純額”における“調整純収益(損失)と経営活動が提供する現金純額”に反映されている
その正常業務の一部として、同社は米国の天然ガスポートフォリオと販売活動の“月初め”と“天然ガス日定価”の間でバランスを保つことを求めている。これは通常、毎月決済された実物と金融契約の組み合わせで実施される。
5. その他流動資産
次の表は、12月31日現在の同社の他の流動資産の詳細を提供しています
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 |
| | | | |
| | | (単位：百万) |
| 棚卸しをする | | $ | 427 | | | $ | 473 | |
| 掘削進展 | | 89 | | | 55 | |
| 前払い資産とその他 | | 31 | | | 56 | |
| メキシコ湾の資産を売却した現在の引退保証 | | 450 | | | 100 | |
| その他流動資産総額 | | $ | 997 | | | $ | 684 | |
6. 権益法権益
当社が保有するKinetik A類普通株は公正価値に応じて計量された持分証券権益とされている。当社は実際の便利さ、報告スケジュールの差異及び費用効果の考慮に基づいて、公正な価値オプションを選択し、Kinetikにおける権益方法の権益を計量した。Kinetikにおける当社の権益の公正価値は、主要取引所の観察可能な株価に基づいて決定され、これは一級公正価値計量である。受け取った公正価値調整及び配当は、会社の総合経営報告書における“収入及びその他”の項を“その他、純額”の構成要素と記す。
Kinetikの初期権益は同社が保有している約に基づいている12.9Kinetik A類普通株は2022年2月22日までに100万株。2022年3月、同社は売却した400万円その保有するKinetik A類普通株を売却し，引受費を含めた損失は$である252000万ドルは、会社合併経営報告書の“収入とその他”の項で“資産剥離収益、純額”の構成要素と記載されています。参考までに注2-買収と資産剥離より詳細な情報を知るために
2022年第2四半期にKinetikは二つ−普通株式の分割。また、2022年の間に、同社は約1.1Kinetik 100万株のA類普通株を実物配当とした。最後に、2022年に、同社はKinetikでの所有権を公正価値調整し、約#ドルの収益を得た32百万ドルです。当社が所有している18.9百万株，約占める13Kinetikは2022年12月31日現在、A類普通株のパーセンテージを発行している
次の表に、2022年12月31日までの年間におけるKinetikの権益法における会社の活動を示す
| | | | | | | | |
| | Kinetikホールディングス |
| | |
| (単位：百万) |
2021年12月31日の残高 | | $ | — | |
| BCP業務合併完了後の予備利息 | | 802 | |
| A類株を売る | | (250) | |
| 実物配当金 | | 40 | |
| 公正価値調整 | | 32 | |
2022年12月31日の残高 | | $ | 624 | |
当社は2022年12月31日までにBCP業務合併取引完了後、Kinetikに提供する中流サービスをGPTコスト合計$を記録した93百万ドルです。2022年12月31日現在、会社はKinetikへの対応GPTコストを約$と記録している18百万ドルです。また、同社は2022年にKinetikに天然ガスとNGLを販売し、総価値は18百万ドルです。2022年12月31日現在，会社がKinetikから記録した売掛金は約$である13百万ドルです。
Altusが2022年2月22日に合併を解除する前に、当社はAltusの所有権を通じて、以下の権益法権益を持っている四つ二畳紀盆地長送管本体は、2021年12月31日に権益会計法で入金された。各権益法権益に対して、Altusはある管理条項及び権益法権益管理と経済業績に影響する活動と決定への参加に基づいて、重大な影響を与える能力がある。以下の表は、会社が所有している所有権の割合と各エンティティの関連帳簿価値を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 利子 | | | | 2021年12月31日 |
| | | | | (単位：百万) |
| メキシコ湾沿岸高速パイプライン有限責任会社 | | 16.0 | % | | | | $ | 274 | |
| Epic原油持ち株有限公司 | | 15.0 | % | | | | — | |
| 二畳紀威嚇金属加工パイプ有限責任会社 | | 26.7 | % | | | | 630 | |
| Shin Oakパイプ(Breviloba，LLC) | | 33.0 | % | | | | 461 | |
| Altus権益法資本総額 | | | | | | $ | 1,365 | |
次の表に2022年12月31日と2021年12月31日までのAltus権益法権益活動を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | メキシコ湾沿岸高速パイプライン有限責任会社 | | Epic原油持ち株有限公司 | | 二畳紀威嚇金属加工パイプ有限責任会社 | | Breviloba，LLC | | 合計する |
| | | | | | | | | | |
| | (単位：百万) |
| 2020年12月31日残高 | | $ | 284 | | | $ | 176 | | | $ | 615 | | | $ | 480 | | | $ | 1,555 | |
| 出資する | | — | | | 2 | | | 26 | | | — | | | 28 | |
| 分配する | | (50) | | | — | | | (74) | | | (49) | | | (173) | |
| 権益収益，純額 | | 40 | | | (19) | | | 63 | | | 30 | | | 114 | |
| その他の総合損失を累計する | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | 1 | |
減損する(1) | | — | | | (160) | | | — | | | — | | | (160) | |
| 2021年12月31日の残高 | | 274 | | | — | | | 630 | | | 461 | | | 1,365 | |
| | | | | | | | | | |
| 出資する | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | 2 | |
| 分配する | | (5) | | | — | | | (9) | | | (7) | | | (21) | |
| | | | | | | | | | |
| 権益収益，純額 | | 8 | | | (2) | | | 10 | | | 5 | | | 21 | |
| アルトゥスの分解 | | (277) | | | — | | | (631) | | | (459) | | | (1,367) | |
| 2022年12月31日の残高 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
(1)2022年2月22日にアルトゥスが合併を解除する前に、同社は2021年第4四半期にEpicへの投資を減損した。参考までに付記1-主要会計政策の概要この減価費用のさらなる詳細については、参照されたい。
Altm解消合併に係る財務諸表の影響に関する検討については、ご参照ください注2-買収と資産剥離.
7. その他流動負債
次の表は、同社の12月31日までの他の流動負債の詳細を提供します
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022 | | 2021 |
| | | | |
| | | (単位：百万) |
| 営業費用を計算する | | $ | 145 | | | $ | 129 | |
| 探査開発に応じて開発する | | 333 | | | 207 | |
| | | | |
| 報酬と福祉に計上すべきである | | 514 | | | 292 | |
| 応算利息 | | 97 | | | 107 | |
| 課税所得税 | | 90 | | | 28 | |
| 流動資産廃棄債務 | | 55 | | | 41 | |
| 当期経営賃貸負債 | | 167 | | | 99 | |
| | | | |
| メキシコ湾で販売された物件の現在の退役応急状況 | | 450 | | | 100 | |
| 他にも | | 292 | | | 168 | |
| その他流動負債総額 | | $ | 2,143 | | | $ | 1,171 | |
8. 資産廃棄債務
次の表は、2022年12月31日と2021年12月31日までの年間の資産廃棄義務(ARO)負債の変化を示している
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 |
| | | | |
| | | (単位：百万) |
| 年初の資産廃棄債務 | | $ | 2,130 | | | $ | 1,944 | |
| 発生した負債 | | 4 | | | 3 | |
| 得られた負債 | | 4 | | | — | |
| 剥離的負債 | | (73) | | | (44) | |
| 返済済みの債務 | | (39) | | | (32) | |
| 吸積費用 | | 117 | | | 113 | |
| 見積もり負債の改訂 | | (148) | | | 146 | |
| | | | |
| 年末の資産廃棄債務 | | 1,995 | | | 2,130 | |
| 比較的小さな電流部分 | | (55) | | | (41) | |
| 資産廃棄義務、長期 | | $ | 1,940 | | | $ | 2,089 | |
ARO負債は，会社の石油·天然ガス資産やその他の長期資産に関する解体，解体，敷地開墾，類似活動の推定現在値を反映している。同社は現在の廃棄コストを利用して廃棄債務の予想現金流出を推定している。当社は物件の最終生産年限、リスク調整された割引率、インフレ要因を推定し、この債務の現在の現在値を決定する。これらの仮定の将来の修正が既存のARO負債の現在値に影響を与える場合、石油および天然ガス財産または他の長期資産残高はそれに応じて調整される。
2022年から2021年までの間に同社は4百万ドルとドル3会社の探査と開発資本計画による放棄負債はそれぞれ100万ユーロである。返済された負債は主に期間内の渋滞及び廃棄された個別物件、プラットフォーム及び施設と関係がある。2022年の間、純放棄コストは約#ドル下方修正された148サービス費用のスケジュール、活動費用、外貨為替レートの変化を反映するために、主に北海にあります。この下方修正は米国の2021年期間の上方修正部分によって相殺され、約1ドルとなる146百万純放棄コストは上方修正され、活動コスト上昇の見積もりと長期インフレ仮定の変化を反映して、主に米国にある。
9. 債務と融資コスト
概要
APAとAPACHEの債務は優先無担保債務であり，元金の支払いと利息の面で同等の優先権を持つ。アパッチのすべての手形と債券契約は、アパッチが特定の留置権保証の債務を発生させる能力を制限することを含むアパッチに何らかの制限を加えている。その中のいくつかの契約はまた、アパッチがいくつかの売却および借り戻し取引を行う能力を制限し、所有者が支配権に何らかの変化が生じた場合にアパッチに未償還手形および債券の買い戻しを要求することを可能にする。信用格付けが低下した場合、これらの契約には事前返済義務が含まれているものは一つもない。
2020年8月17日、アパッチは閉鎖しました$1.25優先無担保手形の元本総額は10億ドルで、その中には#ドルが含まれています500元金の総額は百万元である4.6252025年満期%手形と$750元金の総額は百万元である4.8752027年に満期になった%手形。優先無担保手形は随時全部または部分的にアパッチの選択権で適用される償還価格で償還することができる。手形を売却して得られた純額は，現金入札要約でいくつかの未返済手形の購入，アパッチ返済前優先循環信用手配下の未返済借金の一部，および一般企業用途に用いられる。
2020年8月18日、アパッチは一部の未返済手形に対する現金入札見積もりを完了した。アパッチは購入を受け入れます$644入札要約に含まれる複数の手形の元本総額は百万元である.アパッチが所持者に支払った現金購入総価格は$644100万ドルは元金を反映して額面に対する総割引は$となる38百万ドル早期入札プレミアムは$32100万ドルと未払い利息$6百万ドルです。同社は#ドルの純収益を記録している2手形の購入に関連する未償却債務割引と発行費用の加速を含む債務返済のための。
アパッチは2020年の間に公開市場でその契約により発行された優先手形を購入しキャンセルし，元金総額は#ドルとなった588百万、購入総価格は$428百万ドルの現金は、課税利息と議事費を含めて、額面に対する割引合計$を反映しています168百万ドルです。これらの買い戻しは1ドルの158債務返済純収益百万ドル。純利益には関連割引と債務発行コストの加速が含まれる。さらに2020年11月3日にアパッチは残りのドルを償還しました183100万ドルの未返済債務3.6252021年2月1日に満期となる優先債券は、償還価格に相当する100元金のパーセンテージに加えて、償還日の計上利息と未払い利息を加算する。買い戻しの資金はアパッチ以前の循環信用手配による借金から来ている。
アパッチは2021年9月30日までの四半期内に、ある未返済手形に対する現金入札見積もりを完了し、ドル購入を受け付けた1.7入札要約に含まれる手形元金総額は10億元である.アパッチが所持者に支払った現金購入総価格は$1.810億ドルは、元金、額面割増、および課税および未払い利息を反映している。その会社は1ドルを確認した105債務返済損失百万ドル#ドルを含む11手形購入に関する未償却債務割引と発行コストは100万ドルである。
2021年の間，アパッチは公開市場でその契約によって発行された優先手形を購入しキャンセルし，元金総額は#ドルであった22百万、購入総価格は$20百万ドルの現金は、課税利息と議事費を含めて、額面に対する割引合計$を反映しています2百万ドルです。その会社は1ドルを確認した1これらの取引の一部として、返済債務の純収益は100万ドルである。
2022年1月18日アパッチは未返済ドルを償還しました213百万ドルの元金3.252022年4月15日に満期となる優先債券は、償還価格に相当する100元金のパーセンテージに加えて、償還日の計上利息と未払い利息を加算する。償還資金はアパッチ以前の循環信用で手配された借金から来ている。
アパッチは2022年3月31日までの四半期内に、その契約によって発行されたある未返済手形に対する現金入札見積もりを完了し、#ドルの購入を受け入れた1.1元金総額10億ドルの手形。アパッチが所持者に支払った総金額は1.210億の現金は、元金、額面割増、および課税および未払い利息を反映する。その会社は1ドルを確認した66債務返済損失百万ドル#ドルを含む11手形購入に関する未償却債務割引と発行コストは百万ドルである。買い戻しの資金の一部はアパッチ以前の循環信用手配による借金から来ている。
アパッチは2022年3月31日までの四半期内に、その契約によって発行された優先手形を公開市場で購入してキャンセルし、元金総額は#ドルとなった15百万、購入総価格は$16百万の現金、課税利息とブローカー費を含めて、額面より割増価格の合計$1百万ドルです。その会社は1ドルを確認した1これらの買い戻しは百万ドルの損失をもたらした。買い戻しの資金の一部はアパッチ以前の循環信用手配による借金から来ている。
2022年10月17日アパッチは未返済ドルを償還しました123百万未償還元金2.625%債券は、2023年1月15日に満期になり、償還価格は100元金のパーセンテージに加えて、償還日の計上利息と未払い利息を加算する。今回償還された資金の一部は、アパッチが同社のドル建て循環信用手配で手配した借金から来ている。
当社は連結経営報告書に債務返済の損益を“融資コスト純額”に計上している。
次の表は、2022年12月31日現在と2021年12月31日現在の同社債務の帳簿価値を示している | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日 |
| | | 2022 | | 2021 |
| | | | |
| | | (単位：百万) |
| | | | |
| | | | |
3.252022年満期の手形の割合(1) | | $ | — | | | $ | 213 | |
2.6252023年に満期になったチケットの割合(2) | | — | | | 123 | |
4.6252025年満期の債券の割合(3) | | 51 | | | 500 | |
7.72026年満期の手形の割合 | | 78 | | | 79 | |
7.952026年満期の手形の割合 | | 132 | | | 133 | |
4.875% due 2027(3) | | 108 | | | 378 | |
4.3752028年満期の手形の割合(3) | | 325 | | | 703 | |
7.752029年満期の手形の割合(3)(4) | | 235 | | | 235 | |
4.252030年の満期手形の割合は(3) | | 579 | | | 580 | |
6.02037年満期の手形の割合(3) | | 443 | | | 443 | |
5.12040年満期の債券の割合(3) | | 1,333 | | | 1,333 | |
5.252042年満期の債券の割合(3) | | 399 | | | 399 | |
4.752043年に満期になったチケットの割合(3) | | 428 | | | 428 | |
4.252044年満期の手形の割合(3) | | 221 | | | 221 | |
7.3752047年満期債券の割合 | | 150 | | | 150 | |
5.352049年満期の手形の割合(3) | | 387 | | | 387 | |
7.6252096年満期債券の割合 | | 39 | | | 39 | |
未償却割引と債務発行コスト前のアパッチ手形と債券(5) | | 4,908 | | | 6,344 | |
| | | | |
Altus信用手配(6) | | — | | | 657 | |
銀団信用手配(6) | | 566 | | | 542 | |
| アパッチ融資リース義務 | | 34 | | | 36 | |
| 未償却割引 | | (27) | | | (30) | |
| 起債コスト | | (28) | | | (39) | |
| 債務総額 | | 5,453 | | | 7,510 | |
| 期限が切れる | | (2) | | | (215) | |
| 長期債務 | | $ | 5,451 | | | $ | 7,295 | |
(1)2022年1月18日アパッチは償還されました3.252022年4月15日に満期となる優先債券は、償還価格に相当する100元金のパーセンテージに加えて、償還日の計上利息と未払い利息を加算する。
(2)2022年10月17日アパッチは償還されました2.625%債券は、2023年1月15日に満期になり、償還価格は100元金のパーセンテージに加えて、償還日の計上利息と未払い利息を加算する。
(3)これらの手形は全部または部分的にアパッチが選択して償還することができますが、全額の割増を支払わなければなりません7.752029年に満期になった%手形は、カナダ税法に何らかの変化が生じた場合にのみ元金と課税利息を全体的に償還することができます。残りの手形と債券は償還できない。
(4)アパッチが2017年8月に負担し、最初に子会社が発行し、アパッチによって保証されたこれらの手形の条項が許可された。
(5)アパッチの手形と債券の公正価値は#ドルです4.210億ドル7.1それぞれ2022年と2021年12月31日までの10億ドル。当社は市場方法を採用し、独立投資金融データサービス会社が提供する見積もり(第2級公正価値計量)を用いて、その手形と債券の公正価値を決定する
(6)信用ローンの帳簿金額は公正価値に近く、金利は可変であり、市場金利を反映しているからである。
2022年12月31日現在、割引や債務発行コストを含まない会社手形や債券の満期日は以下の通り
| | | | | |
| | (単位：百万) |
| 2023 | $ | — | |
| 2024 | — | |
| 2025 | 51 | |
| 2026 | 210 | |
| 2027 | 108 | |
| その後… | 4,539 | |
| 手形及び債権証、割引及び債務発行コストを含まない | $ | 4,908 | |
未承諾信用限度額
当社は運営資金および信用支援用途として、クレジットおよび信用状融資を承諾していないことを時々所有して使用している。2022年と2021年12月31日までに違います。このような貸金の下の未返済借金。2022年12月31日まで、国家標準があります199百万ドルとドル17このような貸金の下で、信用状の未返済金額は百万ドルだ。2021年12月31日まで、国標があります117百万ドルとドル17このような貸金の下で、信用状の未返済金額は百万ドルだ。
無担保承諾銀行信用手配
2022年4月29日、当社は締結しました二つ一般企業目的のための無担保銀団信用協定は、アパッチ2018年の無担保銀団信用協定(前融資メカニズム)を代替し、再融資する
•合意はドル建て(“ドル協定”)であり、無担保を規定している5年制循環信用手配、総承諾額はドルです1.8億ドル(最大#ドルまでの信用状サブプライムローンを含む)750100万ドルのうち100万ドルは150現在約束されている資金は100万ドル)。その会社は約束を増やすかもしれないし、総額は最高でドルに達するかもしれない2.3新しい貸手を増加させることによって、または既存の融資者の任意の増加した同意を得る。このローンは2027年4月に満期になりますが、当社のものに適合しなければなりません二つ, 1年制オプションを拡張する
•第二の協定はポンド建て(ポンド協定)で、無担保を規定している5年制循環信用手配、総承諾額はGBです1.510億ドルは融資と信用状に使用される。このローンは2027年4月に満期になりますが、当社のものに適合しなければなりません二つ, 1年制オプションを拡張する。
会社がドル協定とポンド協定(各1件の新しい合意)を締結したことについて、アパッチはドルを中止した4.0ドル協定によると、前融資項の下で当時返済されていなかった借金は未返済とされているが、新協定によると、前融資項の下で当時返済されていなかった信用状は未返済とされており、ドルかポンド建てかにかかっている。アパッチはドルの合意によって借金することができ、元金の総額は最高#ドルに達する300どんな与えられた時間にも百万の未済債務がある。アパッチは新たな合意ごとに担保債務を負担し，アパッチの既存契約項では優先手形の未償還と債券項での債務元金総額がドルを下回るまで保証債務を負担する1.0十億ドルです。
2022年12月31日まで、ドルがあります566100万ドルの借金と20ドル契約の下で未返済の信用状金額は百万ドルで、合計は英ポンドです652GBP協定によると、未返済信用状金額は100万ポンドだ。2021年12月31日までにドルがあります542100万の借金と総GB748百万ドルとドル20前借り金の未返済信用状金額は百万ドルです。ポンド建ての信用状は北海の退役義務を支援するために発行され、スタンダードプールが2020年3月26日にアパッチの信用格付けをBBBからBB+に引き下げた後、この信用状の条項はこのような支援を必要とする。
ドル合意下のすべての借金は借り手が選択した2つの年利オプションのうちの1つで利息を計上するか、基本金利(定義)を代替するか、以下の範囲の保証金です0.10%から0.675%(基本金利保証金)、または調整後の期限SOFR金利(定義のように)を加えたものとは異なる1.10%から1.675%(適用限界)。ポンド協定でのすべての借金は、イングランド銀行が発表したポンド隔夜指数の平均および適用保証金を参考にして定められた調整された年利率で利息を計算する。各新しい合意はまた、借り手に四半期ごとに総承諾額に融資費を支払うことを要求している。保証金と融資手数料は異なる年利率によって決定され、APAの優先、無担保、非信用増強長期借入金債務を参考して決定し、あるいはこのような債務は格付けされず、APACHE保証が発効すれば、APACHE(長期債務格付け)によって決定される。2022年12月31日現在、アパッチの長期債務格付けが適用され、基本金利の利差は0.60%、適用利益率は1.60%、施設費は0.275%.
各新しい合意に基づいて、四半期ごとに貸手に手数料を支払い、未返済信用状の額面で計算すると、年利は当時有効な適用保証金に等しい。通常信用状の前払い費用とその他の費用は発行銀行に支払わなければなりません。
各新しい合意の下の借り手は、APAのいくつかの子会社を含むことができ、借入、前払い、および再借入して信用状を得ることができ、APAは、その子会社の口座のために信用状を取得することができ、それぞれの場合、以前の融資と実質的に同様の陳述および保証、チノおよび違約イベントを遵守することができる
•金融契約はAPAが調整後の債務と資本比率を維持することを要求する60すべての財政四半期が終わった時の割合。この計算では、資本には2015年6月30日以降に発生した非現金減記、減値、関連費用の影響は引き続き含まれていない。APAが新しい合意ごとに計算した債務と資本比率は、2022年12月31日までに21百分率。
•負の公約は、APA及びその子会社がその炭化水素関連資産に債務の留置権を設立する能力を制限しているが、通常石油·天然ガス業界で発生する留置権を除く。資産の買収、建設、改善又は資本リースに資金を提供する債務を担保する留置権は、このような債務が発生時に標的購入価格及びコスト(場合によって決まる)及び関連費用を超えないこと、米国及びカナダ以外の付属資産への留置権、税収及び機械師留置権のような法律事項として生じる留置権を前提としている。資産留置権も許可されており，これを担保とした債務が超過しなければ15APA合併有形資産の純資産額に占める割合または約1.52022年12月31日まで。
•負の契約は、APAが既存のエンティティでない限り、APAが他のエンティティと合併する能力を制限し、借り手がそのほとんどの資産を処理し、特定の子会社が借り手に支払うことを禁止し、APAまたはいくつかの子会社が非連結エンティティを保証する債務が敷居を超えることを禁止する
•融資者は、支払い期限を加速させ、支払いおよび他の違反行為のために融資および発行約束を終了することができ、借り手またはいくつかの子会社が他の債務上の違約が所定のハードルを超えた場合、任意の未払いで控訴できない判決があれば、それに不利であり、支払いが所定の閾値を超える場合、または指定された年金計画負債が所定のハードルを超える場合、またはAPAは特定の制御権変更を経験する。このような加速と終了は、借り手または特定の子会社で特定の破産事件が発生したときに自動的に行われる。
以前の取り決めと一致して、新しい合意は担保を必要とせず、借入基盤がなく、貸金者が指定されていない重大な不利な変化に基づいて満期日を加速させたり、貸し付けを拒否したりすることを許可せず、かつ信用格付けが低下した場合には借入制限または早期返済義務がない。
2022年12月31日現在、会社は各新しい合意の条項を遵守している
2018年11月、Altus及びその付属会社Altus Midstream LP(Altus LP)はアパッチの付属会社であり、Altus LPは一般企業用途のために無担保循環信用手配を締結した。改正された融資協定は銀行銀団の合計#ドルの承諾額を提供する800信用状分割ローンを含む100万ドル。この信用計画はAPA、アパッチ、またはAPAの任意の他の子会社によって保証されていない。2022年2月22日、アルトゥスはAPAとアパッチから分離された。2021年12月31日までにドルがあります657100万ドルの借金と2そのローンの下で返済されていない百万部の信用状。
融資コスト，純額
次の表に会社の融資コストの構成要素(純額)を示します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12月31日までの年度 |
| | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | |
| | | (単位：百万) |
| 利子支出 | | $ | 332 | | | $ | 419 | | | $ | 438 | |
| 債務発行原価償却 | | 8 | | | 8 | | | 8 | |
| 資本化利息 | | (18) | | | (9) | | | (12) | |
| 債務の損失を返済する | | 67 | | | 104 | | | (160) | |
| 利子収入 | | (10) | | | (8) | | | (7) | |
| 融資コスト，純額 | | $ | 379 | | | $ | 514 | | | $ | 267 | |
2022年12月31日現在、同社は28債務発行コストは100万ユーロであり、関連債務発行期間に融資コストを計上する。割引してドルを割り引く2百万、$6百万ドルと$72022年、2021年、2020年はそれぞれ利息支出100万ポンドを記録した。
10. 所得税
所得税前収入(損失)の構成は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12月31日までの年度 |
| | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | |
| | | (単位：百万) |
| アメリカです。 | | $ | 2,675 | | | $ | 629 | | | $ | (4,581) | |
| 外国.外国 | | 3,059 | | | 1,262 | | | (259) | |
| 合計する | | $ | 5,734 | | | $ | 1,891 | | | $ | (4,840) | |
所得税引当総額は以下のものを含む
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12月31日までの年度 |
| | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | |
| | | (単位：百万) |
| 当期所得税： | | | | | | |
| 連邦制 | | $ | 1 | | | $ | 16 | | | $ | (2) | |
| 状態.状態 | | 11 | | | — | | | — | |
| 外国.外国 | | 1,495 | | | 636 | | | 178 | |
| | 1,507 | | | 652 | | | 176 | |
| 繰延所得税： | | | | | | |
| 連邦制 | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | |
| 外国.外国 | | 145 | | | (74) | | | (112) | |
| | 145 | | | (74) | | | (112) | |
| 合計する | | $ | 1,652 | | | $ | 578 | | | $ | 64 | |
所得税支出総額は、米国の法定所得税税率を所得税前収入(損失)に適用して計算された金額とは異なる会社の所得税前収入(赤字)税額と税費総額の入金は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12月31日までの年度 |
| | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | |
| | | (単位：百万) |
| 米国の法定税率で計算される所得税費用(福祉) | | $ | 1,204 | | | $ | 397 | | | $ | (1,016) | |
州所得税、連邦の影響は少ないです(1) | | 9 | | | — | | | — | |
| 渉外業務に関する税収 | | 745 | | | 298 | | | 97 | |
| 税金控除 | | (4) | | | (10) | | | (13) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 税収や事項の純変化 | | 1 | | | 16 | | | 1 | |
| 営業権の減価 | | — | | | — | | | 35 | |
| | | | | | |
推定免税額(1) | | (646) | | | (90) | | | 965 | |
| BCP事業合併による税収調整 | | 126 | | | — | | | — | |
| イギリス繰延税金負債の再計量 | | 208 | | | — | | | — | |
| Altus優先株有限パートナーは税金を支払うべきです | | — | | | (34) | | | (16) | |
| 他のすべての純額 | | 9 | | | 1 | | | 11 | |
| | $ | 1,652 | | | $ | 578 | | | $ | 64 | |
(1)州推定免税額の変化は州所得税の構成要素として含まれている。
繰延所得税負債純額は、公認会計原則に従って繰り越されたアセットバランスシート上の資産と負債金額と所得税目的のための金額との間の一時的な差異が税収に及ぼす純影響を反映している12月31日現在、繰延所得税の純負債には、以下の内容が含まれている
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022 | | 2021 |
| | | | |
| | | (単位：百万) |
| 繰延税金資産： | | | | |
| | | | |
| アメリカと各州の純営業損失 | | $ | 2,029 | | | $ | 2,497 | |
| 資本損失 | | 357 | | | 647 | |
| 海外純営業損失 | | 27 | | | 4 | |
| 税金控除その他の税金優遇 | | 26 | | | 24 | |
| 外国の税収控除 | | 2,241 | | | 2,241 | |
| 費用と負債を計算すべきだ | | 156 | | | 152 | |
| 資産廃棄債務 | | 672 | | | 712 | |
| 財産と設備 | | 44 | | | 12 | |
| Altus Midstream LPへの投資 | | — | | | 64 | |
| 純利息支出限度額 | | 74 | | | 146 | |
| リース責任 | | 114 | | | 81 | |
| メキシコ湾で販売された物件の退役応急措置 | | 275 | | | 263 | |
| 他にも | | — | | | 1 | |
| 繰延税金資産総額 | | 6,015 | | | 6,844 | |
| 推定免税額 | | (4,918) | | | (5,902) | |
| 繰延税項目純資産 | | 1,097 | | | 942 | |
| 繰延税金負債： | | | | |
| | | | |
| | | | |
| 株式投資 | | 1 | | | 2 | |
| | | | |
| 財産と設備 | | 1,023 | | | 748 | |
| 使用権資産 | | 110 | | | 77 | |
| メキシコ湾で販売された物件の退役安全 | | 148 | | | 164 | |
| 他にも | | 90 | | | 86 | |
| 繰延税金負債総額 | | 1,372 | | | 1,077 | |
| 繰延所得税純負債 | | $ | 275 | | | $ | 135 | |
12月31日現在の総合貸借対照表に含まれる繰延税項目の純資産と負債は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022 | | 2021 |
| | | | |
| | | (単位：百万) |
| 資産： | | | | |
| | | | |
| 繰延料金その他 | | $ | 39 | | | $ | 13 | |
| 負債： | | | | |
| | | | |
| 所得税 | | 314 | | | 148 | |
| 繰延所得税純負債 | | $ | 275 | | | $ | 135 | |
2022年1月14日、アパッチの完全子会社アパッチ中流有限責任会社が交換した12.5Altus Midstream LPの100万個の共通単位12.5課税交換では、Altm A類普通株の100万株。2022年2月22日、BCP業務合併により、会社はAltmの合併を解除した。2022年3月11日、会社が販売400万円Kinetik A類普通株を保有している。同社が記録した税金支出は#ドルだった126BCP業務合併に関連した100万ドル。BCP業務合併の税務影響は完全に推定免税額の変化によって相殺された。参考までに注2-買収と資産剥離より詳細な情報を知るために。
2022年5月26日、イギリスの財政大臣は、イギリスとイギリスの大陸棚で運営する石油·天然ガス会社の利益に新税(エネルギー利益税)を徴収すると発表した。新法律によると、追加徴収の税率は25%、有効期間は2022年5月26日から2025年12月31日まで。同社が記録した繰延税支出は#ドルだった208イギリスの繰延税金負債の再計量と関連した百万ポンド。2022年11月17日、英国の財務大臣は2022年秋の声明でエネルギー利益税のさらなる改正を発表し、評価税率を25%から35%に引き上げ、2023年1月1日から2028年3月31日まで発効すると発表した。 英国政府は2022年11月22日、この変化を実施する立法草案及びその他の条項を公表し、2023年1月10日に“2023年金融法”を採択し、王立の承認を得た。 米国公認会計原則によると、新立法が財務諸表に与える影響は公布期間中に記録されている。 そのため、2023年第1四半期に、会社は約#ドルの繰延税支出を記録する予定だ170百万ドルから百万ドルまで1902022年12月31日イギリスの繰延納税負債の再計量に関する百万ポンド。
2022年8月16日、米国は“2022年インフレ削減法案”(IRA)を公布した。IRAには、適用される企業に対して最低税(AMT)を代替する新たな15%の会社が含まれており、これらの会社は、議論された納税年度前の任意の3年連続の平均調整後の財務諸表収入が10億ドルを超える。会社AMTは2022年12月31日以降の納税年度に有効です。同社は個人退職口座の規定を評価し続け、これらの規定が会社に与える影響を適切に評価するために、米財務省のさらなる指導を待っている。
当社は既存のプラスおよび負の証拠を評価し、将来十分な将来課税収入が生じるかどうかを推定して、既存の繰延税金資産を現金化する。評価の重要な負の証拠はアメリカの税引き前の帳簿上の累積損失です3年制2022年12月31日までの期間。この累積損失は主にこの間の商品価格の低さと石油と天然ガスの減価によるものである。これらの客観的証拠は、例えば会社の将来成長の予測など、他の主観的証拠を考慮する能力を制限する。
しかし、同社の現在と予想されている将来の国内収益を考慮すると、同社は今後12カ月以内に、米国が累積赤字から抜け出す可能性があるとし、米国の推定手当の大部分を必要としなくなる可能性があると結論した。放出推定準備は、いくつかの繰延税金資産の確認および所得税支出の減少を招き、これは、記録放出の期間に重要である可能性がある。
2022年、2021年、2020年には、会社の推定手当が$減少した1.01億ドル減少しました89百万ドルで$が増加しました1.0億ドル以下の表を参照してください
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | |
| | | (単位：百万) |
| 年初残高 | | $ | 5,902 | | | $ | 5,991 | | | $ | 4,959 | |
状態.状態(1) | | (111) | | | 1 | | | 67 | |
| アメリカです。 | | (706) | | | (97) | | | 960 | |
| 外国.外国 | | (167) | | | 7 | | | 5 | |
| | | | | | |
| 年末残高 | | $ | 4,918 | | | $ | 5,902 | | | $ | 5,991 | |
(1)州所得税の構成要素として申告する。
2022年12月31日現在、会社の純営業損失は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 金額 | | 満期になる |
| | | (単位：百万) | | |
| アメリカです。 | | $ | 7,942 | | | 2027--無期限 |
| 状態.状態 | | 6,505 | | | 多種多様である |
| 外国.外国 | | 75 | | | 2028--無期限 |
同社の米国での純営業損失は#ドルだった7.910億ドルを含めて82純営業損失は100万ドルで、“国内税法”(Code)第382条に規定されている年間限度額に制限されている。2017年の減税と雇用法案によると、2017年以降に開始された納税年度による純営業損失は80%の課税収入制限を受け、無期限繰り越しとなる。同社は国の純営業損失#ドルも持っている6.5億ドル、海外純運営損失はドル75百万ドル、純利息支出を$に繰り越す334規則第163条(J)条によると無期限に繰り越さなければならない百万ドルと、繰り越した米国資本損失#ドル1.610億ドルこれは5年2023-2027年の満期の繰越期間。当社はすでに米国の純営業損失、国家純営業損失、海外純営業損失、純利息支出繰越、米国資本損失について全額推定準備金を計上しており、これらの属性はさらに実現できない可能性があるからだ。
2022年12月31日、当社の外国税収控除は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 金額 | | 満期になる |
| | | (単位：百万) | | |
| 外国の税収控除 | | $ | 2,241 | | | 2025-2026 |
その会社は1ドル持っている2.210億ドルの外国税収は繰越を免除する。当社は上記の米国外国税収控除に基づいて全額推定手当を記録しており、これらの属性が満期になる可能性が高いため使用されていない。
同社は、米国会計基準第740号“所得税”に基づいて所得税を計算し、その中には最低確認敷居が規定されており、1つの税位が財務諸表で確認される前にこのハードルを達成しなければならない。税務頭寸とは、一般に、以前に提出された所得税申告書に保持されているか、または将来提出される予定の納税申告書に含まれる、当期および繰延所得税資産および負債計量に反映されることを意味する未確認税収割引の期初と期末金額の入金は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | |
| | | (単位：百万) |
| 年初残高 | | $ | 116 | | | $ | 93 | | | $ | 82 | |
| 前年度に係る納税状況の増加に基づく | | — | | | 16 | | | — | |
| 本年度に関連する納税状況に基づいて計算される増加額 | | — | | | 7 | | | 11 | |
| 先日の減税状況 | | (27) | | | — | | | — | |
| 年末残高 | | $ | 89 | | | $ | 116 | | | $ | 93 | |
同社は、未確認の税金優遇に関する利息及び罰金を所得税費用の構成要素として記録している。四半期ごとに、同社は割り当てられた金額を評価するため、利息と罰金の金額を増加または減少させる可能性がある。2022年12月31日、2021年12月31日、2020年12月31日までの毎年、会社が記録した税費は1利息と罰金百万ドルです。同社の利息と罰金は、2022年12月31日、2021年12月31日、2020年12月31日まで、#ドルの負債となる5百万、$4百万ドルと$3それぞれ100万ドルです
2022年2021年2020年に同社は27100万ドル減少しました23100万ドルの純増加と11それぞれ100万ドルの不確定税収準備金を増加させる。
2022年9月26日、会社はアメリカ国税局の法定借金通知を受け、ある純営業損失の繰越と研究開発信用返金要求を許可しない。免税の結果として、同社は2022年12月14日、税収調整に疑問を呈し、通知に記載された欠陥の再決定を求める要望書を米国税務裁判所に提出した。
アパッチとその子会社はアメリカ連邦所得税、各州と外国司法管轄区の所得税を納めなければならない。当社の不確定な税務状況は、関連税務機関の審査を受ける可能性のある納税年度に関係していますアパッチはその主要な司法管轄区における最初の開放納税年度は以下の通りである
管轄権
| | | | | |
| アメリカです。 | 2014 |
| エジプト | 2005 |
| イギリス.イギリス | 2021 |
11. 引受金とその他の事項
法律事務
当社は，訴訟や政府や規制制御を含む正常業務過程で発生する様々な法的訴訟に参加しており，気候変動の潜在的影響に関する制御も含まれている可能性がある。2022年12月31日現在，会社の負債は約$である64100万ドルは、起こりうると考えられ、合理的に推定できるすべての法律または有事のために使用される。当社の見積もりは，既知の関連事項の情報とその論争，訴訟，類似事項の解決における経験に基づいている。実際の金額は経営陣の見積もりとは異なる可能性があるが、経営陣は、すべての行動が会社の財務状況、経営業績、あるいは計上されたプロジェクトを考慮した流動資金に大きな影響を与える将来の金額には触れないと考えている。当社が合理的に不利な結果になる可能性があると考えている重大な事項については、現在推定できない限り、当社はその事項の性質及び一連の潜在的リスクを開示している。経営陣は、合理的に発生する可能性のある任意の他の訴訟事項やクレームの損失は、会社の財務状況、経営業績又は流動資金に重大な悪影響を与えないと考えている。
アルゼンチンの環境主張
2014年3月12日、会社とその子会社は、アルゼンチンにおける会社のすべての子会社の業務と財産のYPF Sociedad Anonima(YPF)への売却を完了した。今回の売却の一部として，YPFはアルゼンチンで会社子会社に関連するすべての過去，現在，未来の訴訟責任を担っているが，会社子会社はYPFのある環境，税収，特許権使用料の賠償義務に同意しており，総額は$を超えてはならない100百万ドルです。賠償は、特定の合意された前提条件、敷居、または事項、制限、クレーム締め切り、損失分担、および他の条項および条件に制限される。2014年4月11日、YPFは賠償に基づいて最初のクレーム通知を出した。会社の子会社は何の賠償金額も支払っていないが、YPFからのクレームの審査と考慮を継続する。また、会社の子会社はパイオニア自然資源会社(パイオニア)に対してアルゼンチンに関する賠償義務を執行する権利を保持しており、金額は最高#ドルに達する45当社付属会社とパイオニアの付属会社が2000年に締結した株式購入契約の条項及び条件に基づき、当社は1，000，000，000，000株の株式を保有します。
ルイジアナ州修復
ルイジアナ州地上所有者は、所有権チェーン中の事業者および作業利益所有者が、賃貸物件の元の状態を回復するコストで測定された損害を含む賃貸物件の環境損害に責任があると主張したり、所有権チェーン中の事業者および作業利益所有者が賃貸物件の元の状態を回復するコストで測定した損害を含む賃貸物件の環境損害に対して常に責任があると主張している。当社は時々当社に対して重要な金額ではない修復訴訟や請求を解決し、当社に対しては新たな訴訟や請求を提起します。すべての未解決訴訟とクレームについて、クレーム金額は現在確定できないか、または実質的ではない。しかも、このような訴訟とクレームに関連する全体的なリスクは現在確定できない。当社に不利な判決が出る可能性はありますが、当社はこれらの訴訟やクレームを積極的に弁護するつもりです。
2013年11月から2022年まで続き、ルイジアナ州のいくつかの教区は、同社を含む多くの石油·天然ガスメーカーを提訴している。これらの事件の中で，原告である教区は，被告が特定の油田で行った石油·天然ガス探査，生産·輸送作業が1978年に改正された“州·地方海岸資源管理法”に違反し，教区またはルイジアナ州が同法に基づいて公布または通過した適用法規，規則，命令および法令に違反していると主張している。原告は、被告がルイジアナ州沿岸部の土地と水体に実質的な破壊をもたらしたと主張した。その他の事項を除いて，原告は海岸帯内で適用法に違反したといわれる行為に対して指定されていない損害賠償を求め，植生の清掃，復元，解毒，その他の方法でその原始状態に可能な限り近づくのに要する費用と，実際に海岸帯を元の状態に復元することを求めた。同社に不利な判決の可能性があるが、同社はこれらのクレームに強く反対しようとしている。
アポロ探査訴訟
タイトルではApollo Explore，LLC，Cogent Explore，Ltd.&SellmoCo，LLCはアパッチ社を訴えている原因はありません。385のCV 50538これは…。テキサス州ミデラン県司法地区裁判所、原告は損害賠償金が$を超えたと告発200百万ドル(以前の請求金額は$を超えています1.1テキサス州ハトリー、ムーア、ポッター、オルダム県に位置する物件の売買協定、鉱物賃貸、および共通利益区協定に関連する。初審裁判所は会社に有利な最終判決を下し、原告は彼らのクレームから何のメリットも得られないと判断し、会社の弁護士費と訴訟を弁護するための費用を判決した。控訴裁判所は初審裁判所の判決を部分的に確認·部分的に覆し、原告のいくつかの主張を回復した。テキサス州最高裁判所は同社の再審申請を承認し、2022年10月に口頭弁論を聴取した。
オーストラリア業務資産剥離紛争
2015年4月9日の売買合意(跨駿SPA)によると、会社とその子会社はオーストラリア業務を駿エネルギー有限公司(跨駿)に剥離した。閉鎖は2015年6月5日に発生した。2017年4月、同社は駿SPA違反を理由に越駿を提訴した。訴訟で、同社は約オーストラリアドルを要求した80百万ドルです。2017年12月、跨駿は会社のクレームに対して衡平相殺抗弁と反クレームを提出し、クレーム金額は約1億オーストラリアドルであった200合計百万ドルになります。会社は駿を越えたクレームが望ましい点が不足しており、会社の財務状況、経営業績や流動資金に重大な悪影響を与えないと考えている。
カナダ業務資産剥離紛争
2017年7月6日の売買協定(パラモンSPA)によると、会社とその子会社はその残りのカナダ業務をパイラモン資源有限公司(パイラモン)に剥離した。閉鎖期間は2017年8月16日。2019年9月11日四つアパッチカナダ有限会社の元従業員は2017年7月6日に自分とアパッチカナダ有限会社に雇われた個人を代表して、1つの件について改訂されたクレーム声明を提出したスティーヴン·フレッシュらですエルVアパッチ社などです。エル.，第1901-09160号エバータ州女王ベンチ裁判所は当社と他の等級認証を求めた者を起訴し，派ラモンSPAは当社の支配権変更に相当すると判断し，自社の持分計画に基づいて帰属を加速させる権利を持たせた.訴訟でこのクラスは約$を要求しています60100万ドルと懲罰的賠償です当社は、原告のクレームが望ましい点に欠けており、当社の財務状況、経営業績や流動資金に大きな悪影響を与えないと考えている。
カリフォルニア州とデラウェア州の訴訟は
On July 17, 2017, in 三つ単独の訴訟、サンマテオ県とマリン県、及びカリフォルニア州帝国ビーチ市はそれぞれカリフォルニア州人民を代表します30石油と天然ガス会社は地球温暖化が被害をもたらしたと主張している。原告は様々な侵害理論に基づいて指定されていない損害賠償と減刑を求めた。2017年12月20日二つ単独訴訟では、サンタクルーズ市とサンタクルーズ県は多くの同じ被告に対して類似した訴訟を起こした。2018年1月22日、リッチモンド市役所も同様の訴訟を起こした。2018年11月14日、太平洋海岸漁民協会連合会も多くの同じ被告に対して同様の訴訟を起こした。このようなすべての訴訟を連邦裁判所に移した後、地域裁判所はそれらを州裁判所に返送する。第九巡回控訴裁判所はこの返還決定の確認を米国最高裁判所に上訴した。この控訴は米国の最高裁が同じような事件で下した裁決だBP P.L.C.五、ボルチモア市長と市議会それは.そのため、カリフォルニアの事件は第九巡回裁判所に送り返され、事件を州裁判所に返送する決定についてさらなる控訴審査を行う。上位9位これは…。それ以来、巡回裁判所は地域裁判所が州裁判所に返送されることを再確認した。 被告はこの最新の返還決定についてアメリカ最高裁判所に上訴しています
2020年9月10日デラウェア州単独でデラウェア州の人々を代表して25石油と天然ガス会社は地球温暖化が被害をもたらしたと主張している。原告は様々な侵害理論に基づいて指定されていない損害賠償と減刑を求めた。この訴訟を連邦裁判所に移した後、地域裁判所はそれを州裁判所に返送した。 3人組研究開発それ以来、巡回裁判所は地域裁判所が州裁判所に返送されることを再確認した。被告はこの最新の返還決定についてアメリカ最高裁判所に上訴しています。
同社は、カリフォルニア州裁判所の管轄を受けておらず、カリフォルニア州とデラウェア州の訴訟でそれに対するクレームは根拠がないとしている。同社はカリフォルニアの司法管轄権に挑戦し、デラウェア州の訴訟を積極的に弁護しようとしている。
カストックス訴訟
フォーマットされたケースではアパッチ社はカストックスオフショア会社などを訴えたエル訴状番号2015-48580テキサス州ハリス県第113司法地域裁判所でカストックスは損害賠償が約$だと主張するクレームを起こしました200100万ドル、ベルアイランド天然ガス施設のアップグレードと掘削のための超過支出5人ポトマック3号油井のサイドドリルです。陪審裁判を経て、判決金額は約$です60100万ドル、手数料、コスト、利息が追加されます。テキサス州第14控訴裁判所は判決を覆し、一部は判決を約$に減少させた13.5百万ドル、その会社に対する費用、コスト、利息を加えます。追加的な控訴はまだ審理中だ。
株主とデリバティブ訴訟
2021年2月23日事件のタイトルはプリマス県退職制度はアパッチ社らを訴えている。米国テキサス州南区地域裁判所(ヒューストン支部)で会社と一部の現職·前任者を提訴した。起訴状は、集団訴訟をスタイルとした株主訴訟であり、(1)会社がアルプス高校で利用可能な石油および天然ガスの数および組成に関する非現実的な仮定を故意に使用したこと、(2)会社がこれらの資源を安全および/または経済的に掘削および/または輸送するための適切なインフラを持っていないこと、(3)いくつかの陳述および漏れは、二畳紀盆地における会社の業務価値を人為的に誇張していること、(4)したがって、会社の開示陳述は重大な虚偽および誤解であることを告発する。当社は原告の主張に根拠がないと考え、この訴訟を積極的に弁護しようとしている。
2023年1月18日の事件のタイトルはジェリー·ハイトは、APA社を代表してジョン·J？クリストマン四世らの事件を派生して訴えた。テキサス州ハリス県第61地区裁判所に提出された。この事件は上級管理職や会社役員に対する派生訴訟だと言われていますプリマス県退職制度(1)受託責任違反，(2)会社資産の浪費，(3)不当利益。被告は原告の訴えに根拠がないと考え、この訴訟を有力に弁護しようとしている。
環境問題
当社は石油·天然ガス資産の所有者やテナントや経営者として、環境への材料排出や環境保全に関する各種連邦、州、地方、外国の法律·法規を遵守している。その他の事項を除いて、これらの法律と条例は、石油と天然ガスレンタルテナントが作業による汚染整理費用に対して責任を負い、テナントに汚染損害賠償責任を負わせることを規定することができる。場合によっては、会社は影響を受けた地域での運営の一時停止または停止を指示される可能性がある。同社はすべての環境リスクに全面的な保険を提供していないにもかかわらず、保険範囲を維持しており、業界の慣例であると考えている。
当社は既存の問題を識別し，潜在的責任を評価することで，物件を買収する環境責任へのリスク開放を管理している。同社はまた，全社的に定期審査を行い，その環境リスクプロファイルの変化を決定している。これらの審査は可能な責任、金額、そして責任が発生する可能性があるかどうかを評価する。任意の潜在的責任の額は、他の事項に加えて、任意の可能な救済措置の増分直接コストと、任意の可能な救済措置に大量の時間が直接投入されると予想される従業員の割合コストとを考慮することによって決定される。購入済み物件の評価に関連しているため，会社は発見された環境問題の深刻さに応じて，物件を買収範囲から除外し，売り手に物件を修復し，会社が満足する程度になるように，あるいは物件を救済する責任を負うことに同意することができる。同社の一般的な政策は、予想される救済コストが#ドルを超える可能性があると考えられる任意のイベントまたは場所に、任意の埋蔵量の増加を制限することである300,000それは.予約されていない任意の環境費用と負債は実際に発生した時に費用とみなされる。同社の見積もりによると、これらの支出や訓練やコンプライアンス計画に関連する支出は、その財務状況に実質的な影響を与える可能性は低い。
同社は2022年12月31日現在、約1ドルの環境修復未割引準備金を持っている1百万ドルです
2019年4月にニューメキシコ州LeaとEddy県にあるいくつかの石油·天然ガス生産施設の現場検査を行ったところ，同社は2020年9月11日に米国環境保護局(EPA)から違反や違反発見の通知と，付随する“清浄空気法”情報要請を受けた。通知と情報要求は排出制御と報告書に違反する疑いのある行為に関するものだ。同社は環境保護局と協力しており、情報要請に対応している。環境保護局は民事執行手続きを提出することを通知したが、現在、同社はこのような手続きが罰金につながるかどうかを合理的に推定することはできず、そうであれば、罰金額は利息や費用を含まない10万ドル以上またはそれ以下になる。
2020年12月29日，2019年9月にテキサス州リフス県のいくつかの石油·天然ガス生産施設でヘリコプターが歩道橋として架設された後，米国環境保護局から違反と“清浄空気法”情報付与の機会があることが通知された。通知と情報要求は排出制御と報告書に違反する疑いのある行為に関するものだ。同社は環境保護局と協力しており、情報要請に対応している。環境保護局は民事執行手続きを提出することを通知したが、現在、同社はこのような手続きが罰金につながるかどうかを合理的に推定することはできず、そうであれば、罰金額は利息や費用を含まない10万ドル以上またはそれ以下になる。
2022年12月31日現在、当社はいかなる環境クレームがまだ準備されていないか、あるいはその財務状況、経営業績、流動性に実質的な影響を与えることを知らない。しかし，現在の規制要求が変わらないことや，会社の物件で過去に環境法律を遵守していないことが発見されない保証はない。
販売済み物件の潜在的引退義務
アパッチは2013年、メキシコ湾(GOM)棚事業および物件およびそのGOM運営子会社GOM Shelf LLC(GOM Shelf)をFieldwood Energy LLC(Fieldwood)に売却した。購入契約の条項によると、アパッチは現金対価格#ドルを受け取った3.7510億ドルとFieldwoodは，GOM Shelfが保有する財産と，アパッチおよびその他の子会社から買収された財産(総称してLegacy GOM資産と呼ぶ)を知る義務を負う.この放棄義務について，Fieldwoodはアパッチを受益者とする信用状(信用状)を掲示し，信託口座(信託Aと信託B)を設立し，アパッチはこれらの口座の受益者であり，資金源は二つ純利益利息(NPI)は将来のガソリン価格に依存する。2018年2月14日、フェルドウッドは米国破産法第11章に基づいて保護を申請した。2018年の破産について、Fieldwoodは、アパッチは、(I)特定の信用状と引き換えに債券を受け取ることに同意し、(Ii)信託A信託協定およびそのうちの1つのNPIを修正し、2つの残りのNPIが援助する単一信託(Trust A)に信託を統合する計画を確認した。現在アパッチは二つ債券(Bonds)と5人アパッチがレガシーGOM資産の残存寿命内に任意のレガシーGOM資産を退役させるか、または支払うことを要求された場合、FieldwoodがレガシーGOM資産に対して廃棄資産義務を負う信用状を確実にする。
2020年8月3日、フェルドウッドは再び米国破産法第11章に基づいて保護を申請した。2021年6月25日、米国テキサス州南区破産裁判所(ヒューストン分院)はフェルドウッドの破産計画を確認するよう命令を出した。2021年8月27日、フェルドウッドの破産計画が発効した。この計画によれば、残されたGOM資産は、その後GOM棚に組み込まれる独立した会社に分離される。GOM Shelfの有限責任会社協定によると、Legacy GOM資産を生産する収益は、Legacy GOM資産の退役に資金を提供するために使用される。
2022年4月5日の手紙では、GOM Shelfは、2021年9月8日と2022年2月22日までの2通の手紙に代えて、特定のレガシーGOM資産の履行が義務付けられている退役義務に資金を提供することができない安全·環境法執行局(BSEE)に通知した。したがって、アパッチおよびこれらの資産の他の現職および前任者所有者は、BSEEに含まれるいくつかのレガシーGOM資産に引退GOM棚を通知することを要求するBSEEの命令を受信する。アパッチは、GOM棚の通知状に含まれる他の従来のGOM資産にそのような注文を受けることを希望する。さらに、アパッチは、GOM棚が将来的にBSEEにこのような通知をより多く送信する可能性があり、他のレガシーGOM資産の引退を要求するより多くの注文をBSEEから受信する可能性があると予想する。
アパッチが残存GOM資産の退役によりコストが発生し、GOM棚がアパッチにこのような費用を返済しない場合、アパッチは、これらの資金および証券がすべて使用されるまで、信託A、債券、および信用状から補償を受けることを望んでいる。さらに、これらのソースが枯渇した後、アパッチは、#ドルまでのバックアップローンをGOM棚に提供することに同意しました400GOM資産を残す第1の留置権および優先留置権を保証する予備融資(予備融資協定)を実行する
GOM棚の生産資産、A信託基金、債券および残りの信用状の正味キャッシュフローの組み合わせが、BSEEがアパッチに履行を命令した任意のレガシーGOM資産の退役のためにすべての資金を提供するために不足している場合、またはGOM棚が信託A資金、債券、および信用証が枯渇した後に、その残りの生産物業からの純キャッシュフローが、予備融資プロトコルに従ってアパッチによって行われた任意の融資を償還するのに不十分である場合、アパッチは、赤字を補うために現金で使用可能な有効な使用を余儀なくされる可能性がある。
2022年12月31日現在、アパッチは、引退を命じられたレガシーGOM資産の潜在的負債がドルの間にある可能性があると推定する1.210億から3，000ドル1.410億ドルの未割引に基づいています経営陣はこの範囲内のどんな具体的な推定も他のどの推定よりも良い推定だとは思わない。したがって、会社は1ドルまたは負債#ドルを記録した1.2これは、2022年12月31日現在、レガシーGOM資産の実行を必要とする可能性のある引退推定コストである。記録された負債総額のうち、#ドルです738100万ドルはメキシコ湾で販売された財産の緊急停止というタイトルと#ドルに反映されています450100万ドルは、会社の総合貸借対照表の“その他の流動負債”の項目に反映される。アパッチ推定負債に影響を与える重大な仮定の変化は、予想される退役掘削プラットフォーム拡散率、上昇率、および計画中の投棄物流を含み、負債が計算すべき金額を超える可能性がある。
2022年12月31日までに会社は1ドルを記録しました667A信託基金、債券、信用状から取得される予定の精算額である百万資産であり、レガシーGOM資産を退役する必要がある可能性があるからである。記録された総資産のうち、#ドル217100万ドルは“メキシコ湾で販売された財産をキャンセルする安全”というタイトルと#ドルに反映されています450百万ドルは“他の流動資産”の項目に反映される。同社は$を確認した157百万ドルとドル4462022年と2021年の間に、“以前に売却されたメキシコ湾物件の損失”はそれぞれ100万ドルであり、推定された退役負債と退役資産の変化が会社の総合経営報告書に与える純影響を反映している
賃貸借契約義務
当社は各契約開始時に経営的リースか融資リースかを決定します。契約がレンタル経営に分類された場合、会社はROU資産と対応する負債を記録し、リース契約予想期間内の固定リース支払いの残りの現在価値総額を反映する。レンタルの予想期間には、会社が選択権を行使することを合理的に決定した場合、賃貸借契約を延長または終了する選択権が含まれる可能性がある。会社の賃貸契約に暗黙的な金利が提供されていない場合、会社は現在値を計算する際に借金金利を増加させる。正常な業務過程において、会社はその探査·開発活動に関連する不動産、掘削プラットフォーム、船舶、航空機、設備について各種賃貸協定を締結し、この基準の規定によると、これらは通常経営リースに分類される。純収益資産は、会社総合貸借対照表の“繰延費用および他の資産”に反映され、関連する経営リース負債は、“繰延信用および他の非流動負債”における“他の流動負債”および“その他”負債に反映される。ASU 2016-02“賃貸(テーマ842)”の規定によると、当社は実用的な便宜策を採用し、エンティティがこの基準に基づいて以前賃貸入金となっていなかった既存または満期の土地地権を評価しないことを許可し、実体が既存プロトコルに賃貸、既存賃貸プロトコルの分類、初期直接賃貸コストを含むかどうかの処理を継続して履歴評価を行うことを許可する。
ROU資産に関する経営リース費用はレンタル期間内に直線ベースで確認する。リース費用は、リース活動や提供されるサービスの性質に見合った統合経営報告書に反映される。固定経営リース費用の総額は、パートナーと他の仕事の利益すべての人に支払うべき額を含めて#ドルです145百万、$128百万ドルと$1492022年、2021年、2020年までの年度はそれぞれ100万ドル。基準が許可されている場合、当社は短期賃貸(期間12ヶ月以下のリース)を貸借対照表から除外することを選択します。短期借約の費用は#ドルで、主にスリナム58ブロックの掘削活動と関係がある62百万、$20百万ドルとドル802022年、2021年、2020年はそれぞれ100万人
また、当社は定期的に融資リースを締結しており、この等リースは、先に公認会計原則に基づいて資本リースに分類されたリースと類似している。融資リース資産は総合貸借対照表に計上された“物件、工場、設備”に計上されており、関連融資リース負債は“流動債務” and “長期債務“と。会社融資リース資産の減価償却は#ドルです22022年、2021年、2020年には毎年100万人がいる。同社の融資リース負債の利息は#ドルである22022年、2021年、2020年には毎年100万人がいる。
次の表は、会社の2022年12月31日までの加重平均レンタル期間と割引率です
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 賃貸借契約を経営する | | 融資リース |
| 加重平均残余レンタル期間 | | 2.5年.年 | | 10.7年.年 |
| 加重平均割引率 | | 3.7 | % | | 4.4 | % |
2022年12月31日現在、長期経営リース、融資リース、購入義務の契約義務は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
純最低引受(1) | | 賃貸借契約を経営する(2) | | 融資リース(3) | | 購入義務(4)(5) |
| | (単位：百万) |
| 2023 | | $ | 175 | | | $ | 3 | | | $ | 222 | |
| 2024 | | 103 | | | 3 | | | 183 | |
| 2025 | | 14 | | | 4 | | | 163 | |
| 2026 | | 6 | | | 4 | | | 1,951 | |
| 2027 | | 6 | | | 4 | | | 133 | |
| その後… | | 11 | | | 27 | | | 333 | |
| 将来の最低支払総額 | | 315 | | | 45 | | | $ | 2,985 | |
| 差し引く：推定利息 | | (15) | | | (11) | | | 適用されない |
| リース総負債 | | 300 | | | 34 | | | 適用されない |
| 現在の部分 | | 167 | | | 2 | | | 適用されない |
| 非流動部分 | | $ | 133 | | | $ | 32 | | | 適用されない |
(1)当社が事業者ではない共同所有の油田や施設の約束は含まれていません。
(2)金額は、パートナーおよび他の作業利益のすべての人に支払われるべき額を含む、石油および天然ガス事業に関連する将来の支払いである。この支払いは石油と天然ガス財産の構成要素として資本化し、それから探査費用として減価償却、減価あるいは解約することができる。
(3)金額は、会社がテキサス州ミデランにある地域オフィスビルに関する融資リース義務を代表します。
(4)金額とは、強制的に実行可能で法的拘束力のある商品またはサービスを購入する任意の合意を意味し、すべての重要な条項を具体的に説明する。これらのプロトコルには、オンデマンドまたは有料契約に関連する最低コミットメント、NGL加工プロトコル、掘削作業計画コミットメント、およびサードパーティ配管輸送力権利を確保するプロトコルが含まれる。金額には、マーケティングや取引活動に関連するいくつかの製品購入義務は含まれておらず、これらの活動には最低調達要求がないか、金額が固定されていないか、または確定できない。未収即時払いとスループット義務による総費用は#ドルである183百万、$198百万ドルと$1202022年、2021年、2020年はそれぞれ100万人。
(5)新しいエジプト合併特許権協定で合意された条項によると、同社は少なくとも#ドルを使うことを約束した3.52026年3月31日までに、探査、開発、運営活動は10億ドルに達する。2022年12月31日までに同社は$1.7現在の探査·開発計画内で残りの義務を果たすことができると信じている。
上の表に反映されている賃貸負債は、当社がレンタル条項に基づいて支払う固定最低支払です。期間内の実際のレンタル支払いはまた、公共エリアメンテナンス、使用量に基づく販売税およびレートの差、またはレンタル開始時に決定できない他の同様のコストのような可変レンタル構成要素を含むことができる。可変リース支払総額は、パートナーおよび他の労働権益所有者に支払うべき金額を含めて#ドルです90百万、$64百万ドルと$412022年、2021年、2020年はそれぞれ100万人。
表に示した賃貸負債を除いて、2022年12月31日現在、まだ開始されていない経営賃貸の未割引固定最低支払総額は#ドルである207百万ドルです。賃貸契約は主にヒューストンとエジプトのオフィスビルレンタルに関連しており、2023年の現金支払いはあまり多くないと予想される。同等賃貸借契約の関連資産は主にレンタル者が設計しており、当社は現在2つの賃貸契約のために借約改善措置を設計している。
12. 退職と繰延補償計画
同社は複数の計画を使用することで、米国人従業員に退職福祉を提供している：401(K)貯蓄計画、金銭購入退職計画、非合格退職貯蓄計画、非合格回復性退職貯蓄計画。401(K)貯蓄計画は、計画に参加した従業員に、計画に資金を供給することを選択する能力を提供し、最大で50計画で定義された条件に適合する報酬の割合は、会社が一致した支払いを提供し、最高で8従業員一人当たりの年間給与の割合。また会社は6各参加従業員の年間合格補償の割合は、退職計画を金銭的に購入するために使用される。401(K)貯蓄計画および金銭購入退職計画は、従業員および会社の納付金額を制限するいくつかの毎年調整された政府によって強制的に制限される。ある条件に適合した従業員に対して、会社はまた、条件を満たしていない退職貯蓄計画または条件を満たしていない回復的退職貯蓄計画を提供する。これらの計画は最大延期を許可します50従業員1人当たりの基本給の割合は最高です75401(K)貯蓄計画及び金銭購入退職計画に規定されている政府の規定により制限された従業員1人当たりの年間ボーナス(従業員納付を受ける)及び会社の相応の払込率を超える。
401(K)貯蓄計画、金銭購入退職計画、非合格退職貯蓄計画、非合格回復性退職貯蓄計画における帰属会社の払込比率は201年ごとに働く割合ですAPA社の所有権に該当する変更が発生すると，適用計画で定義されているように，完全な帰属が発生する.
毎年アメリカや国際市場での会社の総コストは 貯蓄計画、金銭購入退職計画、非合格退職貯蓄計画、非合格回復性退職貯蓄計画は$40百万、$31百万ドルと$432022年、2021年、2020年はそれぞれ100万人。
同社はまた、英国北海で事業をしている従業員の一部を対象とした基金非納付固定収益年金計画(英国年金計画)を提供している。サービス年限と最終賃金に応じて固定年金給付を提供する計画だ。この計画は2003年4月2日，すなわち2003年7月1日にBP North Seaを買収する前にBP North Sea年金計画に参加した従業員にのみ適用される。
また、同社はある資格要件に適合した米国人従業員に退職後の医療福祉を提供している。条件を満たす加入者は65歳まであるいは連邦医療保険を受ける資格がある日までに医療福祉を受けることができ，加入者が必要な保険費用部分を減免することを前提としている。その計画は支払いの性質であり、参加者の支払いは毎年調整される。加入者が連邦医療保険を受ける資格があれば、退職後の福祉計画には福祉費用は含まれていません。
次の表に，2022年，2022年，2021年，2020年12月31日までの福祉義務，計画資産の公正価値と資金状況，およびイギリス年金計画と米国退職後福祉計画のための基本加重平均精算仮定を示す。同社の年金と退職後福祉計画の測定日は12月31日。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | 年金.年金
優位性 | | 退職後
優位性 | | 年金.年金
優位性 | | 退職後
優位性 | | 年金.年金
優位性 | | 退職後
優位性 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | (単位：百万) |
| 福祉債務の変化を見込む | | | | | | | | | | | | |
| 年初予想福祉義務 | | $ | 211 | | | $ | 20 | | | $ | 233 | | | $ | 20 | | | $ | 199 | | | $ | 20 | |
| サービスコスト | | 2 | | | 1 | | | 3 | | | 1 | | | 3 | | | 1 | |
| 利子コスト | | 3 | | | — | | | 3 | | | — | | | 4 | | | — | |
| 外貨為替レート | | (21) | | | — | | | (2) | | | — | | | 8 | | | — | |
| 精算損失(収益) | | (79) | | | (5) | | | (5) | | | 1 | | | 30 | | | 1 | |
| 居留地を計画する | | — | | | — | | | (17) | | | — | | | — | | | — | |
| 支払われた福祉 | | (8) | | | (3) | | | (4) | | | (4) | | | (11) | | | (4) | |
| 退職者が料金を払う | | — | | | 2 | | | — | | | 2 | | | — | | | 2 | |
| 年末の予想福祉義務 | | 108 | | | 15 | | | 211 | | | 20 | | | 233 | | | 20 | |
| 計画資産の変更 | | | | | | | | | | | | |
| 年初計画資産の公正価値 | | 254 | | | — | | | 262 | | | — | | | 228 | | | — | |
| 計画資産実益(損失) | | (87) | | | — | | | 11 | | | — | | | 31 | | | — | |
| 外貨為替レート | | (26) | | | — | | | (3) | | | — | | | 9 | | | — | |
| 雇い主が金を供給する | | 4 | | | 2 | | | 5 | | | 2 | | | 5 | | | 2 | |
| 居留地を計画する | | — | | | — | | | (17) | | | — | | | — | | | — | |
| 支払われた福祉 | | (8) | | | (4) | | | (4) | | | (4) | | | (11) | | | (4) | |
| 退職者が料金を払う | | — | | | 2 | | | — | | | 2 | | | — | | | 2 | |
| 計画資産歳末公正価値 | | 137 | | | — | | | 254 | | | — | | | 262 | | | — | |
| 歳末資金状況 | | $ | 29 | | | $ | (15) | | | $ | 43 | | | $ | (20) | | | $ | 29 | | | $ | (20) | |
| 合併貸借対照表で確認された金額 | | | | | | | | | | | | |
| 流動負債 | | $ | — | | | $ | (2) | | | $ | — | | | $ | (2) | | | $ | — | | | $ | (2) | |
| 非流動資産(負債) | | 29 | | | (13) | | | 43 | | | (18) | | | 29 | | | (18) | |
| | $ | 29 | | | $ | (15) | | | $ | 43 | | | $ | (20) | | | $ | 29 | | | $ | (20) | |
| 他の全面収益(赤字)の累計で確認された税引き前金額 | | | | | | | | | | | | |
| 収益を累計する | | $ | (10) | | | $ | 18 | | | $ | 1 | | | $ | 14 | | | $ | (11) | | | $ | 16 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までに用いた重み付き平均仮定 | | | | | | | | | | | | |
| 割引率 | | 5.00 | % | | 5.29 | % | | 1.80 | % | | 2.57 | % | | 1.40 | % | | 2.06 | % |
| 賃上げをする | | 4.70 | % | | 適用されない | | 4.90 | % | | 適用されない | | 4.50 | % | | 適用されない |
| 予想資産収益率 | | 4.70 | % | | 適用されない | | 1.90 | % | | 適用されない | | 1.50 | % | | 適用されない |
| 医療コストの傾向 | | | | | | | | | | | | |
| 頭文字をとる | | 適用されない | | 6.50 | % | | 適用されない | | 6.25 | % | | 適用されない | | 6.00 | % |
| 2028年究極 | | 適用されない | | 5.25 | % | | 適用されない | | 5.00 | % | | 適用されない | | 5.00 | % |
英国年金計画の累積給付義務は、2022年12月31日、2021年12月31日、2020年12月31日までである89百万、$205百万ドルと$207それぞれ100万ドルです
会社の固定収益年金計画資産は非関連受託者が保有し、受託者は株式証券と低リスク債務証券の混合体に資産を投資する。同社の目的は、このようなポートフォリオが合理的な収益率を提供し、メンバーに約束した利益を提供することだ。イギリスの年金計画の政策は持続的な資金水準を100その中には投資目標、リスク管理慣行、許可され禁止された投資などの政策と戦略が含まれている計画資産保有量以前の分配状況と会社計画資産の目標配分状況の概要は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 目標.目標
分配する | | パーセント
以下の位置で資産を計画する
年末.年末 |
| | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
| 資産種別 | | | | | | |
| 株式証券： | | | | | | |
| | | | | | |
| 海外上場株 | | 14 | % | | 15 | % | | 15 | % |
| 総株式証券 | | 14 | % | | 15 | % | | 15 | % |
| 債務証券： | | | | | | |
| イギリス政府債券 | | 52 | % | | 52 | % | | 54 | % |
| イギリス社債 | | 32 | % | | 32 | % | | 25 | % |
| 債務証券総額 | | 84 | % | | 84 | % | | 79 | % |
| 現金 | | 2 | % | | 1 | % | | 6 | % |
| 合計する | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % |
計画された資産には、同社の株式または債務証券のいかなる直接所有権も含まれていない。計画資産の2022年、2022年、2021年12月31日の公正価値は、アクティブ市場で同じツールの未調整見積もりに基づいており、これは一級公正価値計量である次の表は、計画資産の性質とリスクの2022年と2021年の顕著な集中状況に基づいて、主要資産種別ごとの計画資産の公正価値を示している
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日 |
| | | 2022 | | 2021 |
| | | | |
| | | (単位：百万) |
| 株式証券： | | | | |
| | | | |
| 海外上場株 | | $ | 20 | | | $ | 38 | |
| 総株式証券 | | 20 | | | 38 | |
| 債務証券： | | | | |
| イギリス政府債券 | | 71 | | | 138 | |
| イギリス社債 | | 44 | | | 62 | |
| 債務証券総額 | | 115 | | | 200 | |
| 現金 | | 2 | | | 16 | |
| 計画資産の公正価値 | | $ | 137 | | | $ | 254 | |
予想長期資産収益率は、イギリス政府が発行した長期固定金利債券(プノンペン債券)に対する収益率を仮定したものである。株式に対してプノンペン債券よりも良い仮説は3.5毎年の割合です
次の表に、2022年、2022年、2021年、2020年までの年金·退職後福祉計画のための定期純コストと基本加重平均精算仮定の構成要素を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | 年金.年金
優位性 | | 退職後
優位性 | | 年金.年金
優位性 | | 退職後
優位性 | | 年金.年金
優位性 | | 退職後
優位性 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | (単位：百万) |
| 純サイクル利益コストの構成要素 | | | | | | | | | | | | |
| サービスコスト | | $ | 2 | | | $ | 1 | | | $ | 3 | | | $ | 1 | | | $ | 3 | | | $ | 1 | |
| 利子コスト | | 3 | | | — | | | 3 | | | — | | | 4 | | | — | |
| 予想資産収益率 | | (4) | | | — | | | (4) | | | — | | | (5) | | | — | |
| 償却損失 | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
| 損失を決算する | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 定期純収益コスト | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | — | |
| 12月31日までの年度の定期福祉純コストを決定するための加重平均仮定 | | | | | | | | | | | | |
| 割引率 | | 1.80 | % | | 2.57 | % | | 1.40 | % | | 2.06 | % | | 2.10 | % | | 3.00 | % |
| 賃上げをする | | 4.90 | % | | 適用されない | | 4.50 | % | | 適用されない | | 4.30 | % | | 適用されない |
| 予想資産収益率 | | 1.90 | % | | 適用されない | | 1.50 | % | | 適用されない | | 2.20 | % | | 適用されない |
| 医療コストの傾向 | | | | | | | | | | | | |
| 頭文字をとる | | 適用されない | | 6.25 | % | | 適用されない | | 6.00 | % | | 適用されない | | 6.25 | % |
| 2028年究極 | | 適用されない | | 5.00 | % | | 適用されない | | 5.00 | % | | 適用されない | | 5.00 | % |
同社は約$の貢献を予定している2100万ドルを年金計画や32023年に退職後福祉計画を100万ドルに増やす予想される将来のサービスを反映した以下の福祉支払いが適宜支払われる予定です
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 年金.年金
優位性 | | 退職後
優位性 |
| | | | |
| | | (単位：百万) |
| 2023 | | $ | 5 | | | $ | 2 | |
| 2024 | | 5 | | | 2 | |
| 2025 | | 5 | | | 2 | |
| 2026 | | 5 | | | 1 | |
| 2027 | | 5 | | | 1 | |
| Years 2028-2032 | | 28 | | | 6 | |
13. 償還可能な非制御的権益Altus
優先株発行
2019年6月12日、Altus Midstream LPが優先株を発行して販売し、総発行価格はドル625私募発行中の100万ドルは、証券法の登録要求(成約)を免除する。Altus Midstream LPは約ドルを獲得611取引コストとある買手への割引を差し引いた後，販売から得られる現金収益は100万ドルである.
分類する
Altusが2022年2月22日に合併を解除する前に、2021年12月31日に、優先株の帳簿額面は“償還可能非制御権益-Altus優先株有限公司パートナー”として記録され、優先株の条項(優先株に関する償還権を含む)によって当社の総合貸借対照表で仮権益に分類される。
測定測定
Altusは組合合意の条項に基づき，まずAltus Midstream LPの部分純収入を割り当てることにより，優先株に関する償還可能非制御権益の後続計測に2ステップ法を適用した。適用されれば、優先株償還可能な非持株権益の帳簿価値が期間末ごとに行われる追加調整が入金されている。このような調整された金額は付加価値法により決定され，優先単位で所持者が両替可能を選択するまでの時間を反映している.この方法によれば、取引純価格は、取引終了7周年に計算された償還価格に実際の利息法を用いて積算される。総調整の金額は，優先単位が非制御権益を償還可能な期間末の帳簿金額が(A)(I)優先単位の帳簿金額に(Ii)派生負債を含む公正価値と(B)取引純価格の付加価値の和を加えたものに制限される.
2022年と2021年の間の優先株に関する活動は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 未完成の単位 | | 財務状況(1) | |
| | | | | |
| | (単位データを除く単位は百万) | |
| 償還可能非持株権-Altus優先株式有限パートナー：2020年12月31日 | | 660,694 | | | $ | 608 | | |
| Altus優先株有限パートナーに現金を割り当てる | | — | | | (46) | | |
| Altus優先株有限パートナーへの割り当てに対応 | | — | | | (12) | | |
| アルトゥス中流純収入の分配 | | 適用されない | | 80 | | |
| 付加価値調整 | | 適用されない | | 82 | | |
| 非制御的権益の償還可能-Altus優先株有限パートナー：2021年12月31日 | | 660,694 | | | 712 | | |
| Altus Midstream LP純収入分配 | | 適用されない | | 12 | | |
付加価値調整(1) | | 適用されない | | (82) | | |
| 償還可能非持株権-Altus優先株式有限パートナー：2022年2月22日 | | 660,694 | | | 642 | | |
| 優先単位埋め込み導関数 | | | | 89 | | |
| アルトゥスの分解 | | | | (731) | | |
| | | | $ | — | | |
(1)先に記録されたAltusのマージ解除による付加価値調整を含む.
適用されない-適用されない.
14. 株本
未償還普通株
次の表は、2022年12月31日、2021年12月31日、2020年12月31日までの年間会社発行普通株の変動状況を提供しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 年初残高 | | 346,930,765 | | | 377,482,630 | | | 376,062,670 | |
| 株式報酬計画のために発行された株： | | | | | | |
| 在庫株を発行した | | 1,996 | | | 3,133 | | | 17,448 | |
| 普通株式を発行した | | 791,381 | | | 649,231 | | | 1,402,512 | |
| 買収した在庫株 | | (36,164,993) | | | (31,204,229) | | | — | |
| 年末残高 | | 311,559,149 | | | 346,930,765 | | | 377,482,630 | |
普通株1株当たり純収益
次の表は、2022年12月31日、2021年12月31日、2020年12月31日までの年度普通株基本純収益と希釈後の1株当たり純収益(損失)の構成部分を比較したものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | 収入.収入 | | 株 | | 1株当たり | | 収入.収入 | | 株 | | 1株当たり | | 損 | | 株 | | 1株当たり |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (単位：百万、1株を除く) |
| 基本的な情報： | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株は収益を占めなければならない | | $ | 3,674 | | | 332 | | | $ | 11.05 | | | $ | 973 | | | 374 | | | $ | 2.60 | | | $ | (4,860) | | | 378 | | | $ | (12.86) | |
| 希釈性証券の影響： | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式オプションその他 | | $ | — | | | 1 | | | $ | (0.03) | | | $ | — | | | 1 | | | $ | (0.01) | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
| 希釈： | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株は収益を占めなければならない | | $ | 3,674 | | | 333 | | | $ | 11.02 | | | $ | 973 | | | 375 | | | $ | 2.59 | | | $ | (4,860) | | | 378 | | | $ | (12.86) | |
1株当たり希釈収益の計算には逆希釈合計のオプションおよび制限株は含まれていない2.4百万人3.3百万ドルと4.5それぞれ2022年12月31日，2021年12月31日，2020年12月31日である。Altusが2022年2月22日に合併を解除する前に，Altus Midstream LPを転換する償還可能非持ち株優先株権益が普通株の純収益(損失)に及ぼす影響は，2021年12月31日と2020年12月31日までの年度で逆薄であると仮定した。
株買い戻し計画
2018年までに会社の取締役会は最大の購入を許可しました40百万株当社普通株です違います。株式は2020年12月31日までこの許可に基づいて購入された。2021年に会社の取締役会は別の台を購入することを許可しました40百万株当社普通株です。2022年第3四半期、会社の取締役会はさらに別の店の購入を許可した40百万株当社普通株です。株式は公開市場で購入することもできるし、個人保有の交渉取引で購入することもできる
2021年に会社は買い戻しました31.2百万株、平均価格は$27.14一株ずつです。2022年に会社は買い戻しました36.2百万株、平均価格は$39.341株当たり、2022年12月31日まで、会社は残りの買い戻し許可があります52.6百万株です。当社はいかなる追加株式も買収する義務はありません。
普通株配当
2020年第1四半期、会社の取締役会は会社の四半期配当金を1ドルから1ドルに減らすことを許可した0.251株あたり$に減少する0.0251株当たり、2020年3月12日以降に支払われたすべての配当金に対して有効です。2021年第3四半期に、会社の取締役会は四半期配当金を1ドルから1ドルに増加することを許可した0.0251株あたり$に減少する0.06251株当たり配当金、2021年第4四半期に四半期配当金をさらに1ドルに増加することを承認しました0.125一株ずつです。2022年第3四半期に、会社の取締役会は再び四半期配当金を#ドルに増加させることを許可した0.25一株ずつです。2022年12月31日、2021年12月31日、2020年12月31日までの年度に、会社は普通配当総額を$と発表した0.751株あたり、$0.23751株当たり、そして$0.10それぞれ1株です。
株式補償計画
会社には、株式オプション、制限株式、条件付き限定株式単位計画を含む株式ベースの報酬計画がいくつかある。2021年には，アパッチの発行済み普通株がホールディングス再編により同値なAPA対応株式に変換される.APAはすべての株式補償計画のスポンサーを担っている。以前アパッチの株価にリンクしていたすべての現金決済奨励はその後APAの株価にリンクし、すべての付与されていない株式決済奨励は獲得時にAPA株で決済される。
2016年5月12日、会社株主は、奨励的株式オプション、非制限株式オプション、業績奨励、制限株式奨励、制限株式単位、株式付加価値権、現金奨励、または上記奨励の任意の組み合わせを付与することにより、条件に適合する従業員に持分インセンティブを提供することを目的とした2016年総合報酬計画(2016計画)を承認した。2022年12月31日までに10.12016年計画によると、授権と付与可能な株は100万株。以前承認された計画は依然として有効であり、2016年計画を承認する前に発行された未支給の贈与を管理するためだけである。すべての新しい贈与は2016年計画から支給された。2018年、会社は限定株式と条件付き限定株式単位計画下での現金決済奨励(幻影単位)の発行を開始した。仮想単位は会社株に対する仮説権益を代表し，付与されると現金で決済する
これらの計画に関連するコストは、会社が従業員毎の活動の性質に基づく総合経営報告書において“リース運営費用”、“探査”または“一般·行政”として資本化または支出される以下の表は、会社の株式決済と現金決済の報酬コストをまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | |
| | | (単位：百万) |
| 株式決済と現金で決済する補償費用 | | $ | 304 | | | $ | 157 | | | $ | 40 | |
| 株式決済と現金決済報酬資本化 | | 44 | | | 18 | | | 7 | |
| 株式決済と現金決済の総補償コスト | | $ | 348 | | | $ | 175 | | | $ | 47 | |
株式オプション
2022年12月31日現在、2016年計画と2011年総合持分補償計画(2011年計画と2016年計画、総合計画)に基づき、会社は普通株株式を購入する未償還オプションを持っている。総合計画は会社の株主に提出され、会社の株主の承認を得た。新たな普通株を発行し、従業員の株式オプションの行使に用いる。総合計画によると、オプションごとの行使価格はAPA普通株の付与日の終値に等しい。付与されたオプションは比例して行使可能なオプションとなる3年制期限と期日10数年後の当たり前。
次の表は、2022年12月31日、2021年12月31日、2020年12月31日までの年間株式オプション活動をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | 株
選択肢の下で | | 加重平均
行権価格 | | 株
選択肢の下で | | 加重平均
行権価格 | | 株
選択肢の下で | | 加重平均
行権価格 |
| | | | | | | | | | | | |
| | (単位は千、行使価格額は除く) |
| 際立って、年初 | | 3,012 | | | $ | 63.79 | | | 3,537 | | | $ | 72.10 | | | 4,298 | | | $ | 75.24 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 鍛えられた | | (99) | | | 42.09 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 没収される | | (2) | | | 49.10 | | | — | | | — | | | (37) | | | 44.98 | |
| 期限が切れる | | (833) | | | 81.56 | | | (525) | | | 119.83 | | | (724) | | | 92.14 | |
未完成で年末(1) | | 2,078 | | | 57.71 | | | 3,012 | | | 63.79 | | | 3,537 | | | 72.10 | |
| 授与される予定です | | — | | | — | | | — | | | — | | | 150 | | | 45.77 | |
鍛えられ，年末(1) | | 2,078 | | | 57.71 | | | 3,012 | | | 63.79 | | | 3,387 | | | 73.26 | |
(1)2022年12月31日現在、行使可能と未償還オプションの加重平均残存契約期間は3.1年と合計内面的価値#ドル3.5百万ドルです。
いくつありますか違います。発行済みオプションと98,6462022年12月31日までに年度玄人に株式を購入させる。いくつありますか違います。発行済みオプションと違います。2021年12月31日と2020年12月31日までの年度内に行使されるオプション
制限株式単位及び制限株式幻影単位
当社は条件を満たした従業員(上級管理者を含む)のために制限株式単位と制限株式仮想単位計画を策定した。株式決済の制限的な株式単位報酬の価値は、付与日の市場価格によって決定され、帰属条項に比例して補償費用として記録される。制限株式影単位奨励は、会社普通株またはBCP業務合併前のAltm普通株における仮説資本(場合によっては)を代表し、一旦付与されると、現金で決済される。現金決済賠償に関連する補償支出は負債として記載され、各報告期間の終了時に適用される帰属期間内に再計量される。
2022年12月31日，2021年12月31日，2020年12月31日までに，限定株式単位と制限株式仮想単位費用に計上される補償コストは#ドルである153百万、$95百万ドルと$39それぞれ100万ドルです制限株式単位と制限株式仮想単位との資本化補償コストは、2022年12月31日、2021年12月31日および2020年12月31日までに$となる22百万、$15百万ドルと$6それぞれ100万ドルです
次の表は、2022年12月31日、2021年12月31日、2020年12月31日までの年度の株式決済制限株式単位活動をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | 職場.職場 | | 重みをつける
平均付与日公正価値 | | 職場.職場 | | 重みをつける
平均付与日公正価値 | | 職場.職場 | | 重みをつける
平均付与日公正価値 |
| | | | | | | | | | | | |
| | (千単位で、1株当たりを除く) |
| 既得権益ではなく、年初 | | 2,073 | | | $ | 19.98 | | | 1,552 | | | $ | 28.43 | | | 2,448 | | | $ | 46.65 | |
| 授与する | | 847 | | | 29.90 | | | 1,506 | | | 16.46 | | | 1,352 | | | 24.60 | |
既得(3) | | (978) | | | 22.39 | | | (857) | | | 29.13 | | | (1,933) | | | 48.65 | |
| 没収される | | (57) | | | 23.49 | | | (128) | | | 19.78 | | | (315) | | | 30.09 | |
既得権益ではなく年末である(1)(2) | | 1,885 | | | 23.08 | | | 2,073 | | | 19.98 | | | 1,552 | | | 28.43 | |
(1)2022年12月31日までに14賠償総コストを確認していない百万ドルと1,885,491株式に帰属していない-決済された制限株式単位。
(2)2022年12月31日現在、株式決済に帰属していない制限株式単位の加重平均残存寿命は約0.7何年もです。
(3)2022年、2021年、2020年の期間に付与された株式決済奨励の付与日公允価値は約$22百万、$25百万ドルと$94それぞれ100万ドルです
次の表は、2022年12月31日、2021年12月31日、2020年12月31日までの年間現金決済制限株式仮想単位活動をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | |
| | (単位：千) |
| 既得権益ではなく、年初 | | 6,402 | | | 4,423 | | | 5,384 | |
ALTM逆株式分割の調整(1) | | — | | | — | | | (1,246) | |
Altmトランザクションによる調整(2) | | 143 | | | — | | | — | |
授与する(3) | | 2,568 | | | 4,441 | | | 3,462 | |
| 既得 | | (2,970) | | | (2,049) | | | (1,618) | |
| 没収される | | (434) | | | (413) | | | (1,559) | |
既得権益ではなく年末である(4) | | 5,709 | | | 6,402 | | | 4,423 | |
(1)Altusが2022年2月22日に合併を解除する前に、Altmは2020年6月30日に発行された普通株に対して20株1株の逆株式分割を実行した。未返済現金決済の奨励はAltm普通株に基づく1株当たりの市場価格である。
(2)BCP業務合併後、ある従業員は、Altm普通株価格に基づく制限株式仮想単位の同値の代わりに、APA普通株価格に基づく制限株式仮想単位を獲得した。
(3)2022年、2021年、2020年の間に付与された制限株式幻影単位は2,512,602, 4,375,546そして、そして3,378,486APA普通株とAPA普通株の1株当たりの市場価格に基づいて奨励する55,546, 65,327そして、そして83,239奨励はそれぞれAltm普通株が2022年2月22日にAltusが合併を解除するまでの1株当たりの市場価格に基づく。2020年にAltm 1株当たり市場価格付与に基づく制限的株式ファントム単位は、上記20株1株の逆株分割を反映している。
(4)2022年12月31日現在確認されていない未帰属現金決済の制限株式仮想単位の未返済負債は約#ドルである103百万ドルです。
2023年1月に会社は580,254限定株式単位と1,950,332APA加重平均1株当たり市場価格$に基づく制限株式ゴースト単位42.152016年計画に基づき条件を満たした従業員に配布する。何の没収もない場合には、制限株式単位及び制限株式仮想単位の総補償費用は#ドルと推定される24百万ドルとドル85それぞれ1，000，000，000株であり，付与日会社普通株1株当たりの公正時価で計算した。補償コストは以下の時間で確認されます3年制この2つの計画の帰属期限。制限株式仮想単位は負債に分類され、各報告期間終了時に会社普通株の1株の公正価値変化に基づいて再計量され、これは第1級公正価値計量である
業績計画
長期的なインセンティブを提供し、会社従業員に競争力のある株主リターンを提供することを奨励するために、会社は毎年条件を満たす従業員に条件付き限定株式単位を発行する。APAはある条件を満たす従業員のための業績計画を制定し、APA普通株による指定された同業者グループに対する総株主リターン(TSR)がある3年制出演期間。残り株式の支払いは、計画で定義された業績と財務目標に基づく。目標の全体結果は、奨励規定の業績期間終了時に計算され、支払う必要がある場合には、付与された制限株式単位の目標数に適用される。業績株はすぐに授与されます50年末のパーセント3年制実施期間、残りの50次の年の年末に帰属する割合。2022年12月31日までに完成していない業績プランの贈与は以下の通りです
•2018年1月、会社取締役会は2016年計画に基づいて2018年業績計画を承認した。条件を満たした従業員が初期現金決済を受け取った条件仮想単位合計931,049職場です。合計する23,6332022年12月31日現在、幻影単位が優れている。パフォーマンス期間の結果が生まれました23目標の割合です
•2019年1月、会社取締役会は2016年計画に基づいて2019年業績計画を承認した。条件を満たした従業員が初期現金決済を受け取った条件仮想単位合計1,679,832職場です。合計する604,4172022年12月31日現在、幻影単位が優れている。パフォーマンス期間の結果が生まれました100目標の割合です
•2020年1月、会社取締役会は2016年計画に基づいて2020年業績計画を承認した。条件を満たした従業員が初期現金決済を受け取った条件仮想単位合計1,687,307職場です。合計する1,311,7152022年12月31日現在、幻影単位が優れている。パフォーマンス期間の結果が生まれました155目標の割合です
•2021年1月、会社取締役会は2016年計画に基づいて2021年業績計画を承認した。条件を満たした従業員が初期現金決済を受け取った条件付き仮想単位合計1,959,856職場です。実際に与えられた仮想単位の数はゼロそして200目標の割合です合計する1,826,8902022年12月31日まで、幻影単位はまだ完成していないゼロ最高可達3,653,780職場は授与されるかもしれない。
•2022年1月、会社取締役会は2016年計画に基づいて2022年業績計画を承認した。条件を満たした従業員が初期現金決済を受け取った条件付き仮想単位合計1,093,034職場です。実際に与えられた仮想単位の数はゼロそして200目標の割合です合計する1,068,5302022年12月31日まで、幻影単位はまだ完成していないゼロ最高可達2,137,060職場は授与されるかもしれない。
業績案項目に計上された費用の補償費用は#ドルである143100万ドルこれは$です57100万ドル貸方は$8それぞれ2022年、2021年、2020年の間に100万に達する。業績案における資本化給与費用は#ドルである21100万ドルこれは$です3100万ドル貸方は$1それぞれ2022年、2021年、2020年の間に100万に達する
次の表は、2022年12月31日までの年間現金決済の条件付き限定株式単位活動をまとめています
| | | | | | | | |
| | 職場.職場 |
| | | (単位：千) |
| 既得権益ではなく、年初 | | 4,531 | |
| 授与する | | 1,676 | |
| 既得 | | (656) | |
| 没収される | | (106) | |
| 期限が切れる | | (610) | |
既得権益ではなく年末である(1) | | 4,835 | |
(1)2022年12月31日現在、未確認の未帰属現金決済の条件付き限定株式単位の未返済負債は約#ドルである53百万ドルです。
2023年1月、会社取締役会は2016年計画に基づいて2023年業績計画を承認した。以下の費用を支払う40株式の割合は、指定された同行グループに対するAPA普通株式のTSRの測定に基づいており、標準プール500指数は3年制出演期間。余剰分の支出60株式の割合は、2023年実績計画で定義された業績と財務目標に基づいている。条件を満たした従業員が初期現金決済を受け取った条件付き仮想単位合計797,429ユニット、最終的に付与される幻影ユニットの数の範囲はゼロ最高可達1,594,858職場です。これらの仮想単位は会社の普通株の仮定権益を代表しており，いったん取得すると現金で決済される.この裁決のTSR部分の付与日公正価値は，各裁決#ドルである62.15モンテカルロシミュレーションに基づいています与えられた期日の残りの各奨励の公正価値60百分率$44.06日社普通株に付与された加重平均公平市場価値を基礎とした。これらの2023年業績計画仮想単位は負債に分類され、各報告期間の終了時に会社の普通株式の公正価値変化に基づいて再計量され、これは1級公正価値計量である。
15. その他の総合収益を累計する
他の全面的な収益(損失)を累積する構成要素は、以下のことを含む
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12月31日まで |
| | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | |
| | | (単位：百万) |
| 権益法その他総合損失のシェアを計上する | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (1) | |
退職金や退職後の福祉計画(注12) | | 14 | | | 22 | | | 15 | |
| その他の総合収益を累計する | | $ | 14 | | | $ | 22 | | | $ | 14 | |
16. 主な取引先
当社は取引相手が支払わない場合に信用リスクに直面しており、その大部分の取引相手はエネルギー関連業界に集中している。顧客および他の取引相手の信頼性は、適切な場合に総純額決済プロトコルを使用することを含む継続的に検討されるであろう。2022年の間にEGPCの売上高は約20%を占めています15同社の世界の原油、天然ガス、天然ガス液化石油ガス収入のパーセンテージを占めている。2021年にはEGPCとCFE International向け売上高が約20%を占める14パーセントと10それぞれ同社の世界原油、天然ガスと天然ガス液化石油ガス収入の30%を占めている。2020年にはEGPCとVitol向け売上高が約20%を占める17パーセントと14それぞれ同社の世界原油、天然ガスと天然ガス液化石油ガス収入の30%を占めている。
経営陣は、これらの顧客のいずれを失っても業務結果に大きな悪影響を与えないと考えている。
17. 業務細分化情報
2022年12月31日まで，会社の合併子会社が探査·生産(上流)活動に従事している三つ同社はまたスリナムで活発な探査·評価業務を持ち、ドミニカ共和国や他の国際地点で権益を有しており、時間の経過とともに、これらの権益は報告可能な発見と開発機会をもたらす可能性がある。同社の上流事業は天然ガス、原油、天然ガスを探査、開発、生産している。2022年2月22日にAltusが合併解除されるまで、会社の中流業務はAltusが運営し、Altusは西テキサス州二畳紀盆地の中流エネルギー資産ネットワークを所有、開発、運営している各細分化市場の財務情報は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エジプト(1) | | 北海 | | アメリカです。 | | アルトゥス中流 | | セグメント間除去とその他 | | 合計する(2) |
| | 上流側 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | (単位：百万) |
| 2022 | | | | | | | | | | | | |
| 石油収入 | | $ | 3,145 | | | $ | 1,232 | | | $ | 2,458 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 6,835 | |
| 天然ガス収入 | | 370 | | | 281 | | | 918 | | | — | | | — | | | 1,569 | |
| 天然ガス液体収入 | | 6 | | | 45 | | | 768 | | | — | | | (3) | | | 816 | |
| 石油、天然ガス、天然ガスの液体生産収入 | | 3,521 | | | 1,558 | | | 4,144 | | | — | | | (3) | | | 9,220 | |
| 石油と天然ガスの購入販売 | | — | | | — | | | 1,850 | | | 5 | | | — | | | 1,855 | |
| 中流サービス代理販売業者の収入 | | — | | | — | | | — | | | 16 | | | (16) | | | — | |
| | 3,521 | | | 1,558 | | | 5,994 | | | 21 | | | (19) | | | 11,075 | |
| 運営費用： | | | | | | | | | | | | |
| レンタル運営費 | | 526 | | | 404 | | | 515 | | | — | | | (1) | | | 1,444 | |
| 収集、処理、転送 | | 22 | | | 43 | | | 315 | | | 5 | | | (18) | | | 367 | |
| 石油と天然ガスを購入するコスト | | — | | | — | | | 1,776 | | | — | | | — | | | 1,776 | |
| 所得税以外の税種 | | — | | | — | | | 265 | | | 3 | | | — | | | 268 | |
探索(4) | | 84 | | | 35 | | | 24 | | | — | | | 162 | | | 305 | |
| 減価償却、損耗、償却 | | 400 | | | 238 | | | 593 | | | 2 | | | — | | | 1,233 | |
| 資産廃棄債務が増加する | | — | | | 82 | | | 34 | | | 1 | | | — | | | 117 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 1,032 | | | 802 | | | 3,522 | | | 11 | | | 143 | | | 5,510 | |
| 営業収入(赤字) | | $ | 2,489 | | | $ | 756 | | | $ | 2,472 | | | $ | 10 | | | $ | (162) | | | 5,565 | |
| その他の収入(支出)： | | | | | | | | | | | | |
| 資産剥離収益、純額 | | | | | | | | | | | | 1,180 | |
| 以前売られていたメキシコ湾の不動産の損失は | | | | | | | | | | | | (157) | |
| 派生ツール損失、純額 | | | | | | | | | | | | (114) | |
| 他にも | | | | | | | | | | | | 148 | |
| 一般と行政 | | | | | | | | | | | | (483) | |
| 取引、再構成、分離 | | | | | | | | | | | | (26) | |
| 融資コスト，純額 | | | | | | | | | | | | (379) | |
| 所得税前収入 | | | | | | | | | | | | $ | 5,734 | |
| | | | | | | | | | | | |
総資産(3) | | $ | 3,148 | | | $ | 1,911 | | | $ | 7,574 | | | $ | — | | | $ | 514 | | | $ | 13,147 | |
| 純資産と設備 | | $ | 1,976 | | | $ | 1,386 | | | $ | 5,226 | | | $ | — | | | $ | 424 | | | $ | 9,012 | |
| 純財産と設備の増加額 | | $ | 695 | | | $ | 210 | | | $ | 1,439 | | | $ | — | | | $ | 263 | | | $ | 2,607 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エジプト(1) | | 北海 | | アメリカです。 | | アルトゥス中流 | | セグメント間除去とその他 | | 合計する(2) |
| | 上流側 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | (単位：百万) |
| 2021 | | | | | | | | | | | | |
| 石油収入 | | $ | 1,806 | | | $ | 929 | | | $ | 1,850 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4,585 | |
| 天然ガス収入 | | 270 | | | 183 | | | 754 | | | — | | | — | | | 1,207 | |
| 天然ガス液体収入 | | 9 | | | 24 | | | 676 | | | — | | | (3) | | | 706 | |
| 石油、天然ガス、天然ガスの液体生産収入 | | 2,085 | | | 1,136 | | | 3,280 | | | — | | | (3) | | | 6,498 | |
| 石油と天然ガスの購入販売 | | — | | | — | | | 1,476 | | | 11 | | | — | | | 1,487 | |
| 中流サービス代理販売業者の収入 | | — | | | — | | | — | | | 127 | | | (127) | | | — | |
| | 2,085 | | | 1,136 | | | 4,756 | | | 138 | | | (130) | | | 7,985 | |
| 運営費用： | | | | | | | | | | | | |
| レンタル運営費 | | 469 | | | 383 | | | 391 | | | — | | | (2) | | | 1,241 | |
| 収集、処理、転送 | | 12 | | | 39 | | | 309 | | | 32 | | | (128) | | | 264 | |
| 石油と天然ガスを購入するコスト | | — | | | — | | | 1,575 | | | 5 | | | — | | | 1,580 | |
| 所得税以外の税種 | | — | | | — | | | 190 | | | 14 | | | — | | | 204 | |
探索(4) | | 63 | | | 34 | | | 28 | | | — | | | 30 | | | 155 | |
| 減価償却、損耗、償却 | | 524 | | | 270 | | | 554 | | | 12 | | | — | | | 1,360 | |
| 資産廃棄債務が増加する | | — | | | 79 | | | 30 | | | 4 | | | — | | | 113 | |
| 値を減らす | | 26 | | | 22 | | | — | | | 160 | | | — | | | 208 | |
| | 1,094 | | | 827 | | | 3,077 | | | 227 | | | (100) | | | 5,125 | |
| 営業収入(赤字) | | $ | 991 | | | $ | 309 | | | $ | 1,679 | | | $ | (89) | | | $ | (30) | | | 2,860 | |
| その他の収入(支出)： | | | | | | | | | | | | |
| 資産剥離収益、純額 | | | | | | | | | | | | 67 | |
| 以前売られていたメキシコ湾の不動産の損失は | | | | | | | | | | | | (446) | |
| 派生ツール収益、純額 | | | | | | | | | | | | 94 | |
| 他にも | | | | | | | | | | | | 228 | |
| 一般と行政 | | | | | | | | | | | | (376) | |
| 取引、再構成、分離 | | | | | | | | | | | | (22) | |
| 融資コスト，純額 | | | | | | | | | | | | (514) | |
| 所得税前収入 | | | | | | | | | | | | $ | 1,891 | |
| | | | | | | | | | | | |
総資産(3) | | $ | 2,796 | | | $ | 2,199 | | | $ | 6,269 | | | $ | 1,698 | | | $ | 341 | | | $ | 13,303 | |
| 純資産と設備 | | $ | 1,720 | | | $ | 1,646 | | | $ | 4,507 | | | $ | 187 | | | $ | 275 | | | $ | 8,335 | |
| 純財産と設備の増加額 | | $ | 319 | | | $ | 159 | | | $ | 523 | | | $ | 3 | | | $ | 151 | | | $ | 1,155 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エジプト(1) | | 北海 | | アメリカです。 | | アルトゥス中流 | | セグメント間除去とその他 | | 合計する(2) |
| | 上流側 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | (単位：百万) |
| 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 石油収入 | | $ | 1,102 | | | $ | 795 | | | $ | 1,209 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,106 | |
| 天然ガス収入 | | 280 | | | 67 | | | 251 | | | — | | | — | | | 598 | |
| 天然ガス液体収入 | | 8 | | | 21 | | | 304 | | | — | | | — | | | 333 | |
| 石油、天然ガス、天然ガスの液体生産収入 | | 1,390 | | | 883 | | | 1,764 | | | — | | | — | | | 4,037 | |
| 石油と天然ガスの購入販売 | | — | | | — | | | 394 | | | 4 | | | — | | | 398 | |
| 中流サービス代理販売業者の収入 | | — | | | — | | | — | | | 145 | | | (145) | | | — | |
| | 1,390 | | | 883 | | | 2,158 | | | 149 | | | (145) | | | 4,435 | |
| 運営費用： | | | | | | | | | | | | |
| レンタル運営費 | | 424 | | | 305 | | | 400 | | | — | | | (2) | | | 1,127 | |
| 収集、処理、転送 | | 38 | | | 50 | | | 291 | | | 38 | | | (143) | | | 274 | |
| 石油と天然ガスを購入するコスト | | — | | | — | | | 354 | | | 3 | | | — | | | 357 | |
| 所得税以外の税種 | | — | | | — | | | 108 | | | 15 | | | — | | | 123 | |
探索(4) | | 63 | | | 28 | | | 168 | | | — | | | 15 | | | 274 | |
| 減価償却、損耗、償却 | | 601 | | | 380 | | | 779 | | | 12 | | | — | | | 1,772 | |
| 資産廃棄債務が増加する | | — | | | 73 | | | 32 | | | 4 | | | — | | | 109 | |
| 値を減らす | | 529 | | | 7 | | | 3,963 | | | 2 | | | — | | | 4,501 | |
| | 1,655 | | | 843 | | | 6,095 | | | 74 | | | (130) | | | 8,537 | |
| 営業収入(赤字) | | $ | (265) | | | $ | 40 | | | $ | (3,937) | | | $ | 75 | | | $ | (15) | | | (4,102) | |
| その他の収入(支出)： | | | | | | | | | | | | |
| 資産剥離収益、純額 | | | | | | | | | | | | 32 | |
| 派生ツール損失、純額 | | | | | | | | | | | | (223) | |
| 他にも | | | | | | | | | | | | 64 | |
| 一般と行政 | | | | | | | | | | | | (290) | |
| 取引、再構成、分離 | | | | | | | | | | | | (54) | |
| 融資コスト，純額 | | | | | | | | | | | | (267) | |
| 所得税前損失 | | | | | | | | | | | | $ | (4,840) | |
| | | | | | | | | | | | |
総資産(3) | | $ | 3,003 | | | $ | 2,220 | | | $ | 5,540 | | | $ | 1,786 | | | $ | 197 | | | $ | 12,746 | |
| 純資産と設備 | | $ | 1,955 | | | $ | 1,773 | | | $ | 4,760 | | | $ | 196 | | | $ | 135 | | | $ | 8,819 | |
| 純財産と設備の増加額 | | $ | 454 | | | $ | 215 | | | $ | 345 | | | $ | 12 | | | $ | 136 | | | $ | 1,162 | |
(1)2022年12月31日現在、2021年12月31日現在、2020年12月31日現在の非顧客収入を含む：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日までの年度 |
| | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | |
| | (単位：百万) |
| 石油.石油 | | $ | 989 | | | $ | 420 | | | $ | 95 | |
| 天然ガス | | 117 | | | 47 | | | 14 | |
| 天然ガス液体 | | 2 | | | 2 | | | — | |
(2)エジプトとAltus Midstreamに含まれる非持株権。
(3)会社間残高は総資産に含まれていません。
(4)部門間相殺及びその他の項目の探査費用は主に会社のスリナムの探査活動を反映している。
18. 石油と天然ガスの補充開示(監査なし)
石油と天然ガス事業
次の表に同社の石油·天然ガス探査·生産活動に関する収入と直接コスト情報を示す。その会社は外国政府や当局から石油や天然ガス生産を購入する長期合意を持っていない。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ユナイテッド航空
州政府 | | エジプト(1) | | 北海 | | 他にも
国際的に | | 合計する(1) |
| | | | | | | | | | |
| | | (単位は百万で、各boeは含まれていません) |
| 2022 | | | | | | | | | | |
| 石油と天然ガス生産収入 | | $ | 4,144 | | | $ | 3,521 | | | $ | 1,558 | | | $ | — | | | $ | 9,223 | |
| 運営コスト： | | | | | | | | | | |
減価償却、損耗、償却(2) | | 564 | | | 390 | | | 232 | | | — | | | 1,186 | |
| 資産廃棄債務が増加する | | 34 | | | — | | | 82 | | | — | | | 116 | |
| レンタル運営費 | | 515 | | | 526 | | | 404 | | | — | | | 1,445 | |
| 収集、処理、転送 | | 315 | | | 22 | | | 43 | | | — | | | 380 | |
| 探査料 | | 24 | | | 84 | | | 35 | | | 162 | | | 305 | |
| | | | | | | | | | |
生産税(3) | | 263 | | | — | | | — | | | — | | | 263 | |
| 所得税 | | 510 | | | 1,100 | | | 495 | | | — | | | 2,105 | |
| | 2,225 | | | 2,122 | | | 1,291 | | | 162 | | | 5,800 | |
| 行動の結果 | | $ | 1,919 | | | $ | 1,399 | | | $ | 267 | | | $ | (162) | | | $ | 3,423 | |
| 2021 | | | | | | | | | | |
| 石油と天然ガス生産収入 | | $ | 3,280 | | | $ | 2,085 | | | $ | 1,136 | | | $ | — | | | $ | 6,501 | |
| 運営コスト： | | | | | | | | | | |
減価償却、損耗、償却(2) | | 511 | | | 477 | | | 267 | | | — | | | 1,255 | |
| 資産廃棄債務が増加する | | 30 | | | — | | | 79 | | | — | | | 109 | |
| レンタル運営費 | | 391 | | | 469 | | | 383 | | | — | | | 1,243 | |
| 収集、処理、転送 | | 309 | | | 12 | | | 39 | | | — | | | 360 | |
| 探査料 | | 28 | | | 63 | | | 34 | | | 30 | | | 155 | |
| | | | | | | | | | |
生産税(3) | | 188 | | | — | | | — | | | — | | | 188 | |
| 所得税 | | 383 | | | 479 | | | 134 | | | — | | | 996 | |
| | 1,840 | | | 1,500 | | | 936 | | | 30 | | | 4,306 | |
| 行動の結果 | | $ | 1,440 | | | $ | 585 | | | $ | 200 | | | $ | (30) | | | $ | 2,195 | |
| 2020 | | | | | | | | | | |
| 石油と天然ガス生産収入 | | $ | 1,764 | | | $ | 1,390 | | | $ | 883 | | | $ | — | | | $ | 4,037 | |
| 運営コスト： | | | | | | | | | | |
減価償却、損耗、償却(2) | | 726 | | | 540 | | | 377 | | | — | | | 1,643 | |
| 資産廃棄債務が増加する | | 32 | | | — | | | 73 | | | — | | | 105 | |
| レンタル運営費 | | 400 | | | 424 | | | 305 | | | — | | | 1,129 | |
| 収集、処理、転送 | | 291 | | | 38 | | | 50 | | | — | | | 379 | |
| 探査料 | | 168 | | | 63 | | | 28 | | | 15 | | | 274 | |
| 石油や天然ガスの性質に関する減価 | | 3,938 | | | 374 | | | 7 | | | — | | | 4,319 | |
生産税(3) | | 106 | | | — | | | — | | | — | | | 106 | |
| 所得税 | | (818) | | | (22) | | | 17 | | | — | | | (823) | |
| | 4,843 | | | 1,417 | | | 857 | | | 15 | | | 7,132 | |
| 行動の結果 | | $ | (3,079) | | | $ | (27) | | | $ | 26 | | | $ | (15) | | | $ | (3,095) | |
(1)エジプトに含まれる非持株権。
(2)石油·ガス資産の資本化コストを反映したDD&Aのため，反映されたDD&Aとは一致しない注17-業務分類情報.
(3)石油や天然ガス生産資産に直接関連する金額のみを反映するため，反映された収入以外の税収とは一致しない注17-業務分類情報.
石油·天然ガス資産買収·探査·開発活動によるコスト
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ユナイテッド航空
州政府 | | エジプト(2) | | 北海 | | 他にも
国際的に | | 合計する(2) |
| | | | | | | | | | |
| | | (単位：百万) |
| 2022 | | | | | | | | | | |
| 買収： | | | | | | | | | | |
| 証明しました | | $ | 596 | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 599 | |
| 未確認である | | 66 | | | — | | | — | | | — | | | 66 | |
| 探索 | | 4 | | | 169 | | | 61 | | | 311 | | | 545 | |
| 発展する | | 848 | | | 568 | | | (57) | | | — | | | 1,359 | |
招いた費用(1) | | $ | 1,514 | | | $ | 740 | | | $ | 4 | | | $ | 311 | | | $ | 2,569 | |
(1)資本化利息資産廃棄コストもあります | | |
| 資本化利息 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 17 | | | $ | 18 | |
| 資産廃棄コスト | | 79 | | | — | | | (215) | | | — | | | (136) | |
| | | | | | | | | | |
| 2021 | | | | | | | | | | |
| 買収： | | | | | | | | | | |
| 証明しました | | $ | — | | | $ | (157) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (157) | |
| 未確認である | | 9 | | | 20 | | | — | | | — | | | 29 | |
| 探索 | | 6 | | | 86 | | | 39 | | | 170 | | | 301 | |
| 発展する | | 545 | | | 404 | | | 135 | | | 2 | | | 1,086 | |
招いた費用(1) | | $ | 560 | | | $ | 353 | | | $ | 174 | | | $ | 172 | | | $ | 1,259 | |
(1) 資本化利息と資産廃棄コストを含め、エジプト近代化の影響は以下の通りである | | | |
| 資本化利息 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 9 | | | $ | 9 | |
| 資産廃棄コスト | | 130 | | | — | | | 19 | | | — | | | 149 | |
| エジプトPSC近代化の影響−実証されていないと確認されていない | | — | | | (145) | | | — | | | — | | | (145) | |
| 2020 | | | | | | | | | | |
| 買収： | | | | | | | | | | |
| 証明しました | | $ | — | | | $ | 7 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 7 | |
| 未確認である | | 4 | | | — | | | — | | | — | | | 4 | |
| 探索 | | 8 | | | 102 | | | 68 | | | 150 | | | 328 | |
| 発展する | | 332 | | | 378 | | | 162 | | | — | | | 872 | |
招いた費用(1) | | $ | 344 | | | $ | 487 | | | $ | 230 | | | $ | 150 | | | $ | 1,211 | |
(1)資産化利息と資産廃棄コストを含むと以下のようになる | | |
| 資本化利息 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | 3 | |
| 資産廃棄コスト | | 9 | | | — | | | 29 | | | — | | | 38 | |
(2)エジプトに含まれる非持株権。 |
2021年、APAがEGPCとの新たな合併特許権協定を締結することに同意したことについて、参照付記1-主要会計政策の概要会社が記録した明らかになった財産は合計#ドル減少した165100万ドル、未解明財産は1ドル増加した20百万ドル、ドルに相当します2472021年4月1日の発効日から決済までの間に当社の増量価値百万ドルに対応し、部分的に相殺します100百万の契約賞金とドル2成約後の他の調整。
資本化コスト
以下の表に、同社の石油·天然ガス買収、探査·開発活動に関する資本化コストおよび関連する減価償却、減価償却、損失と償却を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ユナイテッド航空
州政府 | | | | エジプト(1) | | 北の方
海.海 | | 他にも
国際的に | | 合計する(1) |
| | | | | | | | | | | | |
| | | (単位：百万) |
| 2022 | | | | | | | | | | | | |
| 証明された性質 | | $ | 19,638 | | | | | $ | 13,014 | | | $ | 8,945 | | | $ | — | | | $ | 41,597 | |
| 未証明の性質 | | 247 | | | | | 77 | | | 11 | | | 424 | | | 759 | |
| | 19,885 | | | | | 13,091 | | | 8,956 | | | 424 | | | 42,356 | |
| 累積DD&A | | (14,902) | | | | | (11,157) | | | (7,573) | | | — | | | (33,632) | |
| | $ | 4,983 | | | | | $ | 1,934 | | | $ | 1,383 | | | $ | 424 | | | $ | 8,724 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | | | | | | | | | | | |
| 証明された性質 | | $ | 18,732 | | | | | $ | 12,373 | | | $ | 8,954 | | | $ | — | | | $ | 40,059 | |
| 未証明の性質 | | 319 | | | | | 63 | | | 33 | | | 275 | | | 690 | |
| | 19,051 | | | | | 12,436 | | | 8,987 | | | 275 | | | 40,749 | |
| 累積DD&A | | (14,814) | | | | | (10,767) | | | (7,345) | | | — | | | (32,926) | |
| | $ | 4,237 | | | | | $ | 1,669 | | | $ | 1,642 | | | $ | 275 | | | $ | 7,823 | |
(1)エジプトに含まれる非持株権。
石油·ガス埋蔵量情報
石油と天然ガス埋蔵量とは，地学と工事データの分析により，既存の経済条件，操作方法，政府法規の下で，与えられた日から既知の貯蔵層から経済的に生産できる天然ガス，原油，凝縮油，天然ガスの埋蔵量を合理的に推定できることが明らかになった。開発された石油や天然ガス埋蔵量は，既存の設備や操作方法により既存の井戸で採掘できると予想される。同社は“経済的利益”方法を利用して生産量共有手配に基づいて保有するすべての推定埋蔵量を報告しており、この方法にはホスト国の埋蔵量におけるシェアは含まれていない。
改良された採油技術を適用することによって経済的に生産できる推定埋蔵量は、試験プロジェクトの成功試験または信頼できる技術を使用した積極的で改善された採油方案の運転によってプロジェクトまたは方案に基づく工学分析によって合理的な確実性が確立された場合、“実証された”分類に含まれる。経済的に生産可能な資源とは、生産された収入が運営コストを超えるか合理的に予想される資源を指す。合理的な確実性は数量が回収されるという高い信頼を意味する。信頼できる技術とは、現場試験を経て、評価された地層または同様の地層において一貫性および再現性を有する合理的な決定の結果を提供することができることが証明された1つまたは複数の技術(計算方法を含む)の組み合わせである。その埋蔵量が明らかになったと推定する際に、同社は、(1)業績に基づく方法、(2)体積に基づく方法、および(3)類似した性質のアナロジー方法の3つに分類されるいくつかの異なる従来の方法を使用している。同社は時々、コンピュータ油貯蔵モデル、岩石物理技術、独自の3-D地震解釈方法のような他の技術分析を利用して、より複雑な油貯蔵に追加的な支持を提供する。この補足分析からの情報は、会社の埋蔵量推定の確実性を向上させるために、上述した従来の方法と組み合わされる。
明らかにされた埋蔵量の数を見積もり，将来の生産速度や開発支出を予測する時間には多くの固有の不確実性がある。次の表の予備データは推定数のみを表しており，正確と解釈されるべきではない.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 原油と凝析油 |
| | | ユナイテッド航空
州政府 | | エジプト(1) | | | | 北の方
海.海 | | | | 合計する(1) |
| | | | | | | | | | | | |
| | (千桶) |
| 明らかになった開発埋蔵量： | | | | | | | | | | | | |
2019年12月31日 | | 278,145 | | | 103,573 | | | | | 101,712 | | | | | 483,430 | |
2020年12月31日 | | 206,936 | | | 95,981 | | | | | 86,566 | | | | | 389,483 | |
2021年12月31日 | | 180,968 | | | 106,646 | | | | | 77,073 | | | | | 364,687 | |
2022年12月31日 | | 177,708 | | | 108,050 | | | | | 82,580 | | | | | 368,338 | |
| 未開発埋蔵量が明らかになりました | | | | | | | | | | | | |
| 2019年12月31日 | | 46,716 | | | 10,831 | | | | | 10,049 | | | | | 67,596 | |
| 2020年12月31日 | | 25,516 | | | 11,228 | | | | | 7,273 | | | | | 44,017 | |
| 2021年12月31日 | | 18,168 | | | 11,003 | | | | | 5,757 | | | | | 34,928 | |
| 2022年12月31日 | | 22,239 | | | 8,557 | | | | | 2,873 | | | | | 33,669 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 埋蔵量を明らかにしています | | | | | | | | | | | | |
| 残高2019年12月31日 | | 324,861 | | | 114,404 | | | | | 111,761 | | | | | 551,026 | |
| 拡張、発見、その他の追加 | | 17,858 | | | 17,855 | | | | | 5,275 | | | | | 40,988 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 以前の推定数の改訂 | | (69,247) | | | 2,541 | | | | | (4,756) | | | | | (71,462) | |
| 生産する | | (32,299) | | | (27,591) | | | | | (18,441) | | | | | (78,331) | |
| その場で鉱物を販売する | | (8,721) | | | — | | | | | — | | | | | (8,721) | |
| 残高2020年12月31日 | | 232,452 | | | 107,209 | | | | | 93,839 | | | | | 433,500 | |
| 拡張、発見、その他の追加 | | 17,869 | | | 13,390 | | | | | 2,288 | | | | | 33,547 | |
| その場で鉱物を購入する | | 126 | | | — | | | | | — | | | | | 126 | |
| 以前の推定数の改訂 | | (4,479) | | | 22,727 | | | | | (60) | | | | | 18,188 | |
| 生産する | | (27,450) | | | (25,677) | | | | | (13,237) | | | | | (66,364) | |
| その場で鉱物を販売する | | (19,382) | | | — | | | | | — | | | | | (19,382) | |
| 残高2021年12月31日 | | 199,136 | | | 117,649 | | | | | 82,830 | | | | | 399,615 | |
| 拡張、発見、その他の追加 | | 9,776 | | | 7,580 | | | | | 2,616 | | | | | 19,972 | |
| その場で鉱物を購入する | | 16,362 | | | — | | | | | — | | | | | 16,362 | |
| 以前の推定数の改訂 | | 7,793 | | | 22,433 | | | | | 11,898 | | | | | 42,124 | |
| 生産する | | (25,695) | | | (31,055) | | | | | (11,891) | | | | | (68,641) | |
| その場で鉱物を販売する | | (7,425) | | | — | | | | | — | | | | | (7,425) | |
| 残高2022年12月31日 | | 199,947 | | | 116,607 | | | | | 85,453 | | | | | 402,007 | |
(1)明らかにされた埋蔵量も含めて39Mmbblsは39Mmbblsは36Mmbblsと38それぞれ2022年12月31日、2021年、2020年と2019年12月31日に、エジプトでの非持株権益に起因する。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 天然ガス液体 |
| | | ユナイテッド航空
州政府 | | エジプト(1) | | | | 北の方
海.海 | | | | 合計する(1) |
| | | | | | | | | | | | |
| | (千桶) |
| 明らかになった開発埋蔵量： | | | | | | | | | | | | |
2019年12月31日 | | 158,794 | | | 667 | | | | | 2,317 | | | | | 161,778 | |
2020年12月31日 | | 150,599 | | | 716 | | | | | 2,053 | | | | | 153,368 | |
2021年12月31日 | | 164,172 | | | 446 | | | | | 2,059 | | | | | 166,677 | |
2022年12月31日 | | 158,745 | | | — | | | | | 2,230 | | | | | 160,975 | |
| 未開発埋蔵量が明らかになりました | | | | | | | | | | | | |
| 2019年12月31日 | | 23,569 | | | 90 | | | | | 660 | | | | | 24,319 | |
| 2020年12月31日 | | 15,141 | | | 126 | | | | | 320 | | | | | 15,587 | |
| 2021年12月31日 | | 16,380 | | | 30 | | | | | 275 | | | | | 16,685 | |
| 2022年12月31日 | | 19,004 | | | — | | | | | 76 | | | | | 19,080 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 埋蔵量を明らかにしています | | | | | | | | | | | | |
| 残高2019年12月31日 | | 182,363 | | | 757 | | | | | 2,977 | | | | | 186,097 | |
| 拡張、発見、その他の追加 | | 11,435 | | | 97 | | | | | 312 | | | | | 11,844 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 以前の推定数の改訂 | | (469) | | | 264 | | | | | (207) | | | | | (412) | |
| 生産する | | (27,133) | | | (276) | | | | | (709) | | | | | (28,118) | |
| その場で鉱物を販売する | | (456) | | | — | | | | | — | | | | | (456) | |
| 残高2020年12月31日 | | 165,740 | | | 842 | | | | | 2,373 | | | | | 168,955 | |
| 拡張、発見、その他の追加 | | 21,055 | | | 7 | | | | | 81 | | | | | 21,143 | |
| その場で鉱物を購入する | | 191 | | | — | | | | | — | | | | | 191 | |
| 以前の推定数の改訂 | | 22,724 | | | (180) | | | | | 318 | | | | | 22,862 | |
| 生産する | | (24,175) | | | (193) | | | | | (438) | | | | | (24,806) | |
| その場で鉱物を販売する | | (4,983) | | | — | | | | | — | | | | | (4,983) | |
| 残高2021年12月31日 | | 180,552 | | | 476 | | | | | 2,334 | | | | | 183,362 | |
| 拡張、発見、その他の追加 | | 5,456 | | | — | | | | | 45 | | | | | 5,501 | |
| その場で鉱物を購入する | | 10,985 | | | — | | | | | — | | | | | 10,985 | |
| 以前の推定数の改訂 | | 9,991 | | | (407) | | | | | 333 | | | | | 9,917 | |
| 生産する | | (22,895) | | | (69) | | | | | (406) | | | | | (23,370) | |
| その場で鉱物を販売する | | (6,340) | | | — | | | | | — | | | | | (6,340) | |
| 残高2022年12月31日 | | 177,749 | | | — | | | | | 2,306 | | | | | 180,055 | |
(1)明らかにされた埋蔵量を含む159MBBLSは281MBBLS、そして252MBBLSはそれぞれ2021年12月31日、2020年と2019年12月31日にエジプトでの非持株権益に起因する。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 天然ガス |
| | | ユナイテッド航空
州政府 | | エジプト(1) | | | | 北の方
海.海 | | | | 合計する(1) |
| | |
| | (百万立方フィート) |
| 明らかになった開発埋蔵量： | | | | | | | | | | | | |
| 2019年12月31日 | | 945,938 | | | 433,382 | | | | | 106,329 | | | | | 1,485,649 | |
| 2020年12月31日 | | 1,052,756 | | | 409,035 | | | | | 68,159 | | | | | 1,529,950 | |
| 2021年12月31日 | | 1,237,461 | | | 464,826 | | | | | 76,155 | | | | | 1,778,442 | |
| 2022年12月31日 | | 1,166,218 | | | 399,502 | | | | | 66,292 | | | | | 1,632,012 | |
| 未開発埋蔵量が明らかになりました | | | | | | | | | | | | |
| 2019年12月31日 | | 115,040 | | | 24,704 | | | | | 16,604 | | | | | 156,348 | |
| 2020年12月31日 | | 76,504 | | | 12,572 | | | | | 8,341 | | | | | 97,417 | |
| 2021年12月31日 | | 184,441 | | | 9,899 | | | | | 7,124 | | | | | 201,464 | |
| 2022年12月31日 | | 210,862 | | | 1,068 | | | | | 2,304 | | | | | 214,234 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 埋蔵量を明らかにしています | | | | | | | | | | | | |
| 残高2019年12月31日 | | 1,060,978 | | | 458,086 | | | | | 122,933 | | | | | 1,641,997 | |
| 拡張、発見、その他の追加 | | 60,965 | | | 83,718 | | | | | 8,140 | | | | | 152,823 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 以前の推定数の改訂 | | 215,166 | | | (19,849) | | | | | (33,541) | | | | | 161,776 | |
| 生産する | | (205,594) | | | (100,348) | | | | | (21,032) | | | | | (326,974) | |
| その場で鉱物を販売する | | (2,255) | | | — | | | | | — | | | | | (2,255) | |
| 残高2020年12月31日 | | 1,129,260 | | | 421,607 | | | | | 76,500 | | | | | 1,627,367 | |
| 拡張、発見、その他の追加 | | 227,684 | | | 50,209 | | | | | 3,684 | | | | | 281,577 | |
| その場で鉱物を購入する | | 839 | | | — | | | | | — | | | | | 839 | |
| 以前の推定数の改訂 | | 279,610 | | | 99,143 | | | | | 17,171 | | | | | 395,924 | |
| 生産する | | (192,523) | | | (96,234) | | | | | (14,076) | | | | | (302,833) | |
| その場で鉱物を販売する | | (22,968) | | | — | | | | | — | | | | | (22,968) | |
| 残高2021年12月31日 | | 1,421,902 | | | 474,725 | | | | | 83,279 | | | | | 1,979,906 | |
| 拡張、発見、その他の追加 | | 38,157 | | | 10,191 | | | | | 1,643 | | | | | 49,991 | |
| その場で鉱物を購入する | | 70,584 | | | — | | | | | — | | | | | 70,584 | |
| 以前の推定数の改訂 | | 92,599 | | | 45,725 | | | | | (3,431) | | | | | 134,893 | |
| 生産する | | (172,752) | | | (130,071) | | | | | (12,895) | | | | | (315,718) | |
| その場で鉱物を販売する | | (73,410) | | | — | | | | | — | | | | | (73,410) | |
| 残高2022年12月31日 | | 1,377,080 | | | 400,570 | | | | | 68,596 | | | | | 1,846,246 | |
(1)明らかにされた埋蔵量を含む134Bcf、158Bcf、141Bcf、そして153Bcfは2022年12月31日まで、2021年、2020年、2019年まで、それぞれエジプトでの非持株権益に起因する。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 総等値準備金 |
| | | ユナイテッド航空
州政府 | | エジプト(1) | | | | 北の方
海.海 | | | | 合計する(1) |
| | |
| | (千バレル油当量) |
| 明らかになった開発埋蔵量： | | | | | | | | | | | | |
| 2019年12月31日 | | 594,595 | | | 176,470 | | | | | 121,751 | | | | | 892,816 | |
| 2020年12月31日 | | 532,994 | | | 164,870 | | | | | 99,979 | | | | | 797,843 | |
| 2021年12月31日 | | 551,384 | | | 184,563 | | | | | 91,825 | | | | | 827,772 | |
| 2022年12月31日 | | 530,823 | | | 174,633 | | | | | 95,859 | | | | | 801,315 | |
| 未開発埋蔵量が明らかになりました | | | | | | | | | | | | |
| 2019年12月31日 | | 89,458 | | | 15,038 | | | | | 13,476 | | | | | 117,972 | |
| 2020年12月31日 | | 53,408 | | | 13,449 | | | | | 8,983 | | | | | 75,840 | |
| 2021年12月31日 | | 65,288 | | | 12,683 | | | | | 7,219 | | | | | 85,190 | |
| 2022年12月31日 | | 76,386 | | | 8,735 | | | | | 3,333 | | | | | 88,454 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 埋蔵量を明らかにしています | | | | | | | | | | | | |
| 残高2019年12月31日 | | 684,053 | | | 191,508 | | | | | 135,227 | | | | | 1,010,788 | |
| 拡張、発見、その他の追加 | | 39,454 | | | 31,905 | | | | | 6,944 | | | | | 78,303 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 以前の推定数の改訂 | | (33,854) | | | (502) | | | | | (10,554) | | | | | (44,910) | |
| 生産する | | (93,698) | | | (44,592) | | | | | (22,655) | | | | | (160,945) | |
| その場で鉱物を販売する | | (9,553) | | | — | | | | | — | | | | | (9,553) | |
| 残高2020年12月31日 | | 586,402 | | | 178,319 | | | | | 108,962 | | | | | 873,683 | |
| 拡張、発見、その他の追加 | | 76,871 | | | 21,765 | | | | | 2,983 | | | | | 101,619 | |
| その場で鉱物を購入する | | 457 | | | — | | | | | — | | | | | 457 | |
| 以前の推定数の改訂 | | 64,847 | | | 39,071 | | | | | 3,120 | | | | | 107,038 | |
| 生産する | | (83,712) | | | (41,909) | | | | | (16,021) | | | | | (141,642) | |
| その場で鉱物を販売する | | (28,193) | | | — | | | | | — | | | | | (28,193) | |
| 残高2021年12月31日 | | 616,672 | | | 197,246 | | | | | 99,044 | | | | | 912,962 | |
| 拡張、発見、その他の追加 | | 21,592 | | | 9,278 | | | | | 2,935 | | | | | 33,805 | |
| その場で鉱物を購入する | | 39,110 | | | — | | | | | — | | | | | 39,110 | |
| 以前の推定数の改訂 | | 33,217 | | | 29,647 | | | | | 11,659 | | | | | 74,523 | |
| 生産する | | (77,382) | | | (52,803) | | | | | (14,446) | | | | | (144,631) | |
| その場で鉱物を販売する | | (26,000) | | | — | | | | | — | | | | | (26,000) | |
| 残高2022年12月31日 | | 607,209 | | | 183,368 | | | | | 99,192 | | | | | 889,769 | |
(1)総解明埋蔵量を含む61うん、うん、66うん、うん、59Mmboeと642022年12月31日まで、2021年、2020年、2019年12月31日まで、それぞれエジプトでの非持株権益に起因する。
2022年の間に同社は約20%増加しました34拡張、発見、および他の追加からのMmboe。“会社記録”22探査·開発されたMMBOEは米国で増加しています9二畳紀盆地のMmboe8テキサス州メキシコ湾沿岸のMmboeと5デラウェア盆地のMmboeです二畳紀とデラウェア州盆地の掘削プロジェクトはウォルフカンプ、骨泉とスプラベリを含み、オースティンチョークはテキサス州メキシコ湾沿岸の主要な重点である。国際業務貢献12探査と開発のMboeはエジプトが貢献したと補足しました9主にKhalda地域の陸上探査と評価活動によって生成されたMboeと3北海のMmboeです。同社は以前に推定された埋蔵量を上方修正した75はい、いいです。雑項変更に関する上方修正占有率5はい、いいです。工程と性能を上方修正して占有比を占める70Mmboeはエジプトが成長を占めています43Mboeは，主にエジプトPSCの近代化の結果である。北海はこれに貢献している9緑柱石と四十計画では，良好な発現と再活性化により上方修正されたMboeである。アメリカでは会社は積極的な改訂を経験しました18はい、いいです。その会社は買収した392022年に埋蔵量が明らかになったMmboeは、主にデラウェア盆地にある。その会社はまた売りました26米国の資産剥離に関する明らかにされた埋蔵量のMmboeは、主に二畳紀盆地資産と関係がある。
2021年の間に同社は約20%増加しました102拡張、発見、および他の追加からのMmboe。“会社記録”77探査·開発されたMMBOEは米国で増加しています59二畳紀盆地のMmboeと残りの18テキサス州メキシコ湾沿岸のMmboe。二畳紀盆地掘削計画の目標はウッドフォード、バネット、バーンスプリングス、スプラベリーであり、テキサス州メキシコ湾沿岸の重点はオースティンチョークである。国際業務貢献25探査と開発のMboeはエジプトが貢献したと補足しました22Mboeは主にPSC近代化後のKhalda特許権地区で行われた陸上探査と評価活動である。北海はこれに貢献している3はい、いいです。同社は以前に推定された埋蔵量を上方修正した107はい、いいです。製品価格変化に関する上方修正が占めている85はい、いいです。工程と性能を上方修正して占有比を占める22Mmboe、エジプトとの新しい合併特許権協定は増加につながった57Mmboeは他の部分で修正されました35MMPOEは会社のすべての運営地理地域をカバーしている。その会社はまた売りました28米国の資産剥離に関する明らかにされた埋蔵量のMmboeは、主に二畳紀盆地資産と関係がある。
前述したように、2021年12月、エジプト政府は会社のエジプトでのPSCの大部分を近代化改造と統合する協定に署名した。近代的な条件で計算された判明した埋蔵量に及ぼす総合PSCの影響は増加していると予想される53Mmboeと4開発済み埋蔵量と未開発埋蔵量はそれぞれMmboeと約1ドルである750割引の将来の純キャッシュフローは100万ドル。大ざっぱに96同社のエジプトでの備蓄は現在近代化されたPSCに統合されている。これらの推定にはエジプトにおける中国石化の非持株権が含まれている。
2020年には会社が約20%増えました78拡張、発見、および他の追加からのMmboe。“会社記録”39MMBOEの探査と開発業務はアメリカで増加し、主に南ミドラン盆地(MMBOE：相場)にある26Mmboe)はWolfCampとSpraberry掘削計画と関係があり、残りはデラウェア盆地とオースティンチョークである。国際業務はこれに貢献した39探査と開発のMboeは2020年に増加し、エジプトに貢献している32Mmboeは陸上探査と評価活動から来ており、主にKhalda地域とUmbarka地区で特許権を持っている。北海はこれに貢献している7Mmboe掘削に成功したのは、主に緑柱石油田にある。同社は以前に推定した埋蔵量を下方に修正した45はい、いいです。製品価格変動に関する下方修正占める70Mmboe、エンジニアリング、性能アップグレードが割合を占めています27Mmboeと下向きの金利修正が占めています2はい、いいです。その会社はまた売りました10米国の資産剥離に関する明らかにされた埋蔵量のMmboeは，主に東大陸棚やMagnet Withers/Pickett Ridgeに関係している。
大ざっぱに10会社が2022年末に明らかにした開発埋蔵量の推定百分率は、未生産に分類されている。これらの埋蔵量に係る地域は配管の後ろにあるか，完成しているが採掘されていないか，あるいは過去に採掘されているが，機械的な理由で現在生産されていない。これらの埋蔵量は、動的データではなく、常に体積計算に基づいているため、生産埋蔵量よりも低い埋蔵量と考えられる。管路後貯蔵量に関する将来の生産量計画は同一井戸から現在の生産区が枯渇した後に行う。このような備蓄を得るためには、もっと多くの資本を使わなければならないかもしれない。生産タイミングの資本と経済影響は本付記18“未来純現金流”に反映されている
未来浄現金流
2022年、2022年、2021年、2020年12月31日までの将来の現金流入は、価格が契約スケジュールで定義されない限り、それぞれの年ごとに月1日目に発効する石油と天然ガス価格の未加重算術平均を用いて計算される。運営コスト，生産と従価税および将来の開発コストはいずれも現在のコストに基づいており，上昇しない。未来の開発費用には廃棄と解体費用が含まれる。
表には，未監査で明らかにされた石油と天然ガス埋蔵量の将来のキャッシュフロー純額(所得税支出控除)に関する情報を示す。所得税支出は、2022年12月31日に施行された石油·天然ガス生産活動に関する法律に基づいて、予想される将来の税率を用いて獲得可能な税収減免と控除を実施して計算される。これらの情報は，同社の石油や天然ガス資産の公正な市場価値を代表するものではないが，将来発生する可能性のある純現金流量に関する標準化開示を提供しており，これらのキャッシュフローは使用されている仮定に基づいて生成されている。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ユナイテッド航空
州政府 | | エジプト(1) | | 北の方
海.海 | | 合計する(1) |
| | | | | | | | |
| | | (単位：百万) |
| 2022 | | | | | | | | |
| 現金が流入する | | $ | 31,577 | | | $ | 12,819 | | | $ | 10,147 | | | $ | 54,543 | |
| 生産コスト | | (10,763) | | | (2,086) | | | (3,241) | | | (16,090) | |
| 開発コスト | | (1,733) | | | (1,471) | | | (2,297) | | | (5,501) | |
| 所得税費用 | | (1,575) | | | (2,729) | | | (2,631) | | | (6,935) | |
| 純現金流 | | 17,506 | | | 6,533 | | | 1,978 | | | 26,017 | |
| 10%の割引率 | | (6,811) | | | (1,400) | | | (204) | | | (8,415) | |
将来の純現金流量を割引する(2) | | $ | 10,695 | | | $ | 5,133 | | | $ | 1,774 | | | $ | 17,602 | |
| 2021 | | | | | | | | |
| 現金が流入する | | $ | 22,852 | | | $ | 9,337 | | | $ | 6,832 | | | $ | 39,021 | |
| 生産コスト | | (8,323) | | | (1,712) | | | (2,343) | | | (12,378) | |
| 開発コスト | | (1,632) | | | (1,402) | | | (2,533) | | | (5,567) | |
| 所得税費用 | | (134) | | | (1,887) | | | (768) | | | (2,789) | |
| 純現金流 | | 12,763 | | | 4,336 | | | 1,188 | | | 18,287 | |
| 10%の割引率 | | (5,294) | | | (983) | | | 350 | | | (5,927) | |
将来の純現金流量を割引する(2) | | $ | 7,469 | | | $ | 3,353 | | | $ | 1,538 | | | $ | 12,360 | |
| 2020 | | | | | | | | |
| 現金が流入する | | $ | 12,537 | | | $ | 5,560 | | | $ | 4,122 | | | $ | 22,219 | |
| 生産コスト | | (6,244) | | | (1,704) | | | (2,388) | | | (10,336) | |
| 開発コスト | | (1,555) | | | (633) | | | (2,448) | | | (4,636) | |
| 所得税費用 | | — | | | (1,096) | | | 316 | | | (780) | |
| 純現金流 | | 4,738 | | | 2,127 | | | (398) | | | 6,467 | |
| 10%の割引率 | | (1,829) | | | (437) | | | 1,111 | | | (1,155) | |
将来の純現金流量を割引する(2) | | $ | 2,909 | | | $ | 1,690 | | | $ | 713 | | | $ | 5,312 | |
(1)割引を含めた未来の純現金フローは約#ドルです1.710億, $1.1億ドルと5632022年12月31日まで、2021年と2020年まではそれぞれ100万ドルで、エジプトでの非持株権益に起因することができる。
(2)将来の所得税費用を差し引く前のキャッシュフロー純額を推定し、割引してください10毎年の割合は約$です16.910億, $14.9億ドルと7.1それぞれ2022年、2021年、2020年12月31日まで。
次の表は将来のキャッシュフローの割引額の変化の主な源を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12月31日までの年度 |
| | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | |
| | | (単位：百万) |
| 販売(生産コストを差し引く) | | $ | (7,131) | | | $ | (4,707) | | | $ | (2,422) | |
| 価格と生産コストの純変動 | | 8,690 | | | 9,376 | | | (5,753) | |
| 発見と収率の向上、関連コストの控除 | | 1,142 | | | 1,749 | | | 751 | |
| 将来の開発コストの変化 | | (343) | | | (839) | | | 20 | |
| その間に発生した以前に推定された開発コスト | | 669 | | | 545 | | | 576 | |
| 数量の改訂 | | 2,646 | | | 1,983 | | | (418) | |
| その場で鉱物を購入する | | 911 | | | 1 | | | — | |
| 割引の増加 | | 1,489 | | | 626 | | | 1,236 | |
| 所得税の変化 | | (2,467) | | | (1,583) | | | 1,533 | |
| その場で鉱物を販売する | | (363) | | | (116) | | | (104) | |
| 生産性やその他の面の変化 | | (1) | | | 13 | | | 11 | |
| | $ | 5,242 | | | $ | 7,048 | | | $ | (4,570) | |
