投資家の連絡先：

ロレンツォ·ブラジル

総裁副財務長

メール：lorenzo.basi@tennantco.com

763-540-1600

Tennant社は2022年第4四半期と通年業績を報告し、2023年通年指導を提供します

·年間純収益6630万ドル、純売上高10.922億ドル、0.1%増、有機ベースで4.2%、希釈後の1株当たり収益3.55ドル

·年間調整後EBITDAは1兆337億ドルで売上高の12.2%を占め、調整後希釈後の1株当たり収益は4.10ドル

·第4四半期の純収益は2380万ドル、純売上高は2.91億ドル、5.3%増、有機ベースでは9.7%、希釈後の1株当たり収益は1.27ドル

·第4四半期調整後EBITDAは4170万ドルで売上高の14.3%を占め、調整後希釈後の1株当たり収益は1.46ドル

·Tennantは2023年通年業績指針を発表した。調整後の1株当たり希釈後の純収入は3.70ドルから4.50ドル、調整後EBITDAは1.4億ドルから1.6億ドルだった

ミネアポリス、2023年2月23日-Tennant社(以下、“Tennant”または“会社”と略す)(ニューヨーク証券取引所株式コード：TNC)は本日、2022年第4四半期と通年業績を発表した。

テネシー社の社長兼最高経営責任者デイブ·フムール氏は、“私たちのチームは非凡な知恵と根性を見せ、2022年に有機的な販売増加を実現した。私たちはマクロ経済の逆風を制御するために努力し、人々の革新製品に対する高いレベルの需要を満たしているからだ”と述べた。通年実行されている的確な行動、特に部品不足を解決する行動は、第4四半期から実質的な成果を生み出し、生産量を増加させ、第3四半期と昨年同期よりも高い売上高とより高い利益率を実現することができるようになった

Humlは“私たちが2023年から始めるにつれて、私たちの第4四半期の業績は積極的な原動力を提供した”と付け加えた。私たちの記録的な在庫は需要減速の可能性に対応するために重要な緩衝を提供しているにもかかわらず、私たちは未来の世界マクロ経済課題の不確実性に直面し続けている。私たちはこれに対して慎重で楽観的で、滞っている製品の回収に集中し、革新的な新製品を発売し、価格の現金化を推進し、私たちの顧客に世界的なサービスを提供することで、売上と利益を向上させることに完全に取り組んでいる“と述べた

2022年通年と第4四半期の業績

2022年通年の連結純売上高は10.9億ドルで、前年比0.1%、有機ベースで4.2%増加した。有機成長部分は，2021年第1四半期の会社塗料事業売却に関する4.0%の純悪影響と0.1%の負の剥離影響で相殺された。より高い販売価格とある地域の設備や部品や消耗品の販売量の増加は、純売上高全体の増加を推進したが、合併販売量は前年比低下した。2022年の毛金利は38.5%で、前年は40.2%だった。毛金利の低下は主にインフレによる材料、労働力、貨物輸送コストへの広範な影響であるが、部分的にはより高い販売価格と有利な販売組み合わせによって相殺される

2022年の調整後のEBITDAは1兆337億ドルであるのに対し，2021年は1.402億ドルである。調整後のEBITDAの減少は主に毛金利の低下と1，210万ドルの悪影響によるものである。販売·行政費は3.063億ドルで前年より1560万ドル減少したが、慎重なコスト管理と低い奨励コストが原因となった。純収入は6630万ドルで、前年同期比140万ドル増加した。2022年の償却とある非営業プロジェクトの調整後の純収入は7650万ドルだったが、前年同期は8330万ドルだった。前年比低下の主な原因は毛金利の低下と所得税支出の増加であり、一部は前述の販売と行政費用の低下によって相殺されている。

2022年第4四半期、連結純売上高は2.91億ドルで前年同期比5.3%、有機ベースで9.7%増加した。この成長は4.4%の純悪影響によって部分的に相殺された。2022年第4四半期の毛金利は39.6%で、前年同期より320ベーシスポイント増加したが、これはすべての地区の販売価格上昇と販売組み合わせの有利な変化により、一部が不利な外貨影響によって相殺されたためである

2022年第4四半期調整後のEBITDAは4170万ドルだったが、前年同期は2840万ドルだった。調整後のEBITDAの増加は主に利益率が高いが，不利な外貨影響によって部分的に相殺され，調整後のEBITDAに約380万ドルの悪影響を与えている。純収入2，380万ドルは前年同期比1，590万ドル増加し，販売価格の上昇による利益率の上昇と，非日常的な繰延税収に関する実質税率の低下が原因である

プロジェクトです。上記で議論した良好な経営業績に後押しされ、調整後の純収入は2720万ドルだったが、前年同期は1350万ドルだった。

有機販売実績

Tennantはその販売を北米全体とラテンアメリカを含むアメリカ、ヨーロッパ、中東、アフリカを含む3つの地域に分け、アジア太平洋地域は中国、日本、オーストラリア、その他のアジア市場を含む。

各地域の結果は以下のとおりである

·アメリカの純売上高は年間有機的に7.4%、第4四半期は16.0%増加した。各時期の増加は主に地域全体の販売価格の上昇とラテンアメリカの販売量の増加によるものだ。第4四半期の増加は、同社が生産量水準を向上させるためにキー部品を調達したため、北米の販売台数増加にも後押しされている。

·欧州、中東、アフリカ(EMEA)の純売上高は年間有機的に2.5%、第4四半期は2.3%増加した。各時期の成長は主に地域全体の設備、部品、消耗品の販売価格の上昇によるものであるが、グローバルサプライチェーンの制限により会社の増産能力が制限され、生産量の低下部分はこの増加を相殺している。

·アジア太平洋地域(APAC)の純売上高は通年で有機的に11.4%、第4四半期に7.5%低下した。低下の主な原因は中国の販売台数の低下であり、新冠肺炎に関連する政府の停止が需要に悪影響を与え続けているためである。この部分は地域全体のより高い販売価格とオーストラリア市場の販売量増加によって相殺されている。

キャッシュフロー、資本構成と流動性

2022年12月31日までの12カ月間、経営活動で使用された現金純額は2510万ドルだったが、2021年12月31日までの12カ月間で、経営活動が提供した現金純額は6940万ドルだった。現金使用量が増加した要因は，予想生産量の増加を支援するための在庫投資の運転資金の増加，販売タイミングによる売掛金の増加，従業員の報酬や福祉および所得税のための現金支払いの増加である。2022年第4四半期、Tennantは運営から1370万ドルのキャッシュフローを生み出し、これは主に強い業務業績によって推進された。同社は引き続きキャッシュフローを運営資本需要に利用し、資本を株主に返還している。2022年12月31日までの12ヶ月間、会社は1890万ドルの配当金を支払い、500万ドルで79，756株を買い戻した。2022年12月31日現在、流動資金は依然として強く、現金と現金等価物の残高は7740万ドル、会社の循環信用手配の未使用借入金能力は2兆422億ドルである。

先に発表したように、Tennant取締役会は2023年3月15日に2023年3月3日の終値時に登録された株主に1株当たり0.265ドルの四半期現金配当金を支払うことを許可した

2023年ガイド

*一部の非営業プロジェクトおよび償却費用は含まれていません

**一部の非営業プロジェクトおよび償却費用調整は含まれていません

電話会議

Tennantは2023年2月23日午前10時に電話会議を主宰し、2022年第4四半期と通年業績を検討する。中部時間(午前11時)東部時間)。電話会議および対応するスライドは、Tennantの投資家サイト上でネットワーク中継で取得される。電話会議を生で聴いてスライドショーを見るには、Investors.tennantco.comにアクセスしてホームページの下のリンクをクリックしてください。電話会議の再放送とスライドはInvestors.tennantco.comでご覧になります。

会社の概要

Tennant Company(TNC)は1870年に設立され、本社はミネソタ州エデン草原に設置され、設計、製造とマーケティングはより清潔、より安全とより健康な世界の解決方案を創造することに役立つ世界の先頭者である。その製品は、工業、商業、および屋外環境において表面を維持する装置と、洗剤フリーおよび他の持続可能な洗浄技術と、洗浄ツールおよび用品とを含む。Tennantの世界的な現場サービスネットワークは業界で最も広い。Tennant社の2022年の売上高は10.9億ドルで、約4，250人の従業員がいる。Tennantは世界各地で製造業務を有し，製品は15カ国·地域で直接販売され，100以上の国·地域の流通業者を介して販売されている。もっと情報を知りたい場合は、www.tennantco.comとwww.ipcWorldwide.comをご覧ください。Tennant社のロゴおよび“”記号を有する他の商標は、Tennant社が米国および/または他の国/地域に登録した商標である。

前向きに陳述する

本文に含まれるいくつかの陳述は、“個人証券訴訟改革法”が指す“前向き陳述”とみなされる。これらの陳述は、厳密な意味での歴史的または現在の事実に関連せず、未来のイベントの現在の予想または予測を提供する。未来の事件に対するこのような予想や予測は様々な要素の影響を受ける。これらの要因には、グローバル市場で運営されているすべての企業に影響を与える要素と、私たちがサービスする市場特有の問題が含まれています。私たちが現在直面している特殊なリスクと不確実性は、世界各地の地政学的および経済的不確実性、新冠肺炎疫病の影響と持続時間をめぐる不確実性、世界の法律法規を遵守する能力、私たちは顧客の価格設定敏感性に適応する能力、私たちの業務における競争、原材料と部品の調達コスト、品質または供給面の変動、私たちはコスト圧力に対応するための価格設定を調整する能力、予測できない製品責任クレームや製品品質問題、私たちは重要な人員を引き付け、維持し、発展させる能力、有効な後継戦略計画を制定する能力、戦略計画と成長プロセスおよび関連運営計画を効果的に制定·管理する能力；私たちは私たちの情報技術システムのアップグレードと発展に成功した能力；私たちは私たちの情報技術システムをネットワークセキュリティリスクから保護することに成功した能力；私たちは重大な業務中断が発生した能力、私たちは従業員の健康と安全を維持する能力、私たちは買収の能力を統合し、新しい革新的な製品とサービスを開発し、商業化する能力。

前向きな陳述は、既知と未知のリスクと不確実性のため、実際の結果は実際の状況とは大きく異なる可能性があることを慎重に考慮しなければならないと警告している。我々の結果に大きな影響を与える可能性のある要因に関する情報は，我々の2022年10-K表で見つけることができる.株主、潜在投資家、および他の読者が展望性陳述を評価する際にこれらの要素を考慮し、このような前向き陳述に過度に依存しないことを警告するように促す。

私たちは法律の要求がなければ、新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も更新または修正する義務はない。投資家は、私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した文書や他の関連テーマの書面声明で、私たちの任意のさらなる開示を参考にすることを提案します。すべてのリスク要因を予測または予見することは不可能であり、投資家はどのような要素リストもすべてのリスクまたは不確定要素の詳細または完全なリストであると考えるべきではない。

非公認会計基準財務指標

本プレスおよび関連する電話会議は、非日常的および/または非運営的性質を含む特別なプロジェクト(以下、“特別プロジェクト”と呼ぶ)を含むか、または排除する非GAAP措置を紹介することを含む。経営陣は、非GAAP測定基準は投資家に会社の経営結果と財務状況に関する有用な情報を提供し、Tennant会社の現在、過去或いは未来の経営業績をより意義のある比較と理解を可能にするからであると考えている。経営陣はこれらの非GAAP測定基準を用いて持続的な経営結果と傾向を監視し、評価し、会社の相対経営業績を理解した。

開示毛利(調整された)、販売および行政(“S&A”)費用(調整され、S&A費用が純売上高に占める割合)、営業収入(調整)、営業利益(調整)、所得税前収入(調整)、所得税支出(調整)、純収益(調整)、希釈後の1株当たり純収入(調整)、EBITDA調整およびEBITDA利益率(総称して“非公認会計原則措置”)(総称して“非公認会計原則措置”)は、特殊項目の影響を取り除き、経営業績を測る指標として投資家にとって有用であると考えられる。私たちはこのような措置を使用して運営業績を監視して評価する。非GAAP計量はアメリカ公認会計原則(GAAP)を反映しない財務計量である。我々は売却資産収益、再編関連費用、あるいは買収対価格、債務清算損失と償却費用を調整することで非GAAP計量を計算した。私たちは所得税支出を計算します--これらの非公認会計基準の税収影響を調整することで調整します。私たちは希釈後の1株当たりの純収入を計算する--これらの非公認会計基準の税引き後の影響を調整し、結果を希釈後の加重平均流通株で割って調整した。EBITDA利益率を算出し−EBITDAで割ることで調整−純売上高による調整を行った

財務表は以下のとおりである

テネシー社

合併損益表(監査を経ていない)

地域販売純額(1)(監査なし)

(1)会社間売上高を差し引いた純額。

テネシー社

合併貸借対照表(監査なし)

テネシー社

合併現金フロー表(監査を経ていない)

テネシー社

非公認会計基準財務補充表

報告調整後の純収益と1株当たり純収益

利息·税項目·減価償却·償却前の報告純収入(EBITDA)を差し引く

テネシー社

非公認会計基準財務補充表

調整後の毛利·販売·管理費(S&A費用)と営業収入を報告

テネシー社

非公認会計基準財務補充表

調整後所得税と所得税費用前収入に報告する

(1)税務影響を定める際には、収入や支出を発生させる各管轄区の現行法定税率を採用する。