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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-K
☑1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された年次報告
本財政年度末まで2022年12月31日
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
手数料書類番号001-31539
SMエネルギーCO会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | | | | | | | |
| デラウェア州 | | 41-0518430 | |
| (登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| リンケン街1700号、スイートルーム3200, デンバー, コロラド州 | | 80203 | |
| (主にオフィスアドレスを実行) | | (郵便番号) | |
(303) 861-8140
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株、額面0.01ドル | SM | ニューヨーク証券取引所 |
同法第12条(G)により登録された証券：なし
登録者が証券法規則405で定義されている経験豊富な発行者である場合は、再選択マークで示してくださいはい、そうです☑ No ☐
登録者がこの法第13節または第15節(D)節に基づいて報告を提出する必要がないかどうかを再選択マークで示す。はい、そうです☐ 違います。☑
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです☑違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです☑違います☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | ☑ | | ファイルマネージャを加速する | ☐ | |
| | | | | | |
| 非加速ファイルサーバ | ☐ | | 規模の小さい報告会社 | ☐ | |
| | | | | | |
| | | | 新興成長型会社 | ☐ | |
| | | | | | |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐ |
登録者が報告書を提出したかどうかを再選択マークで示し、その経営陣が“サバンズ-オキシリー法案”(“米国連邦法典”第15編、第7262(B)節)第404(B)条に基づいてその財務報告の内部統制の有効性を評価したことを証明する。この評価は、その監査報告書を作成または発行する公認会計士事務所によって行われる☑
証券が同法第12条(B)に基づいて登録されている場合は，登録者の財務諸表が以前に発表された財務諸表の誤り訂正を反映しているか否かを示すチェックマークを適用する☐
これらのエラーのより真ん中に登録者の任意の実行者が関連回復中に第240.10 D−1(B)条に従って受信されたインセンティブベースの補償に従って回復分析を行う必要があるかどうかを再選択マークで示す☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(同法第12 b-2条で定義される)。はい、そうです☐違います☑
ニューヨーク証券取引所の報告によると、登録者の非関連会社が保有する120，301，526株の議決権を持つ株の総時価は、登録者普通株が2022年6月30日、すなわち登録者が最近終了した第2四半期の最終営業日の終値に基づいて、1株34.19ドルで$となっている4,113,109,174それは.取締役及び役員、並びに発行された普通株の10%以上又は登録者が支配的であると考えられる各人が保有する普通株は含まれていない。他の目的に対して，このような関連地位の決定は必ずしも決定的な決定であるとは限らない.
2023年2月9日現在登録者は121,931,676普通株式の株式を発行しました。
引用で編入された書類
本報告第3部は、2022年12月31日後120日以内に提出される2023年株主総会の付表14 Aに関する登録者の最終委託書部分に、第10、11、12、13、および14項に要求されるいくつかの情報を参照して格納する。
| | | | | | | | |
| カタログ |
| プロジェクト | | ページ |
| 前向きな陳述に関する警告情報 | 4 |
| 語彙表 | 4 |
| 第1部 | 8 |
プロジェクト1.と2. | 企業と物件 | 8 |
| 一般情報 | 8 |
| 戦略.戦略 | 8 |
| 2022年の重大な発展 | 8 |
| 展望 | 9 |
| 作業区 | 10 |
| 埋蔵量 | 11 |
| 生産する | 15 |
| 生産井 | 15 |
| 掘削と井戸の完成活動 | 16 |
| 物件の見出し | 16 |
| 栽培面積 | 17 |
| 約束を渡す | 17 |
| 主な取引先 | 17 |
| 人力資本 | 17 |
| 季節性 | 19 |
| 競争 | 19 |
| 政府規則 | 20 |
| 利用可能な情報 | 22 |
第1 A項。 | リスク要因 | 23 |
項目1 B。 | 未解決従業員意見 | 36 |
第三項です。 | 法律訴訟 | 36 |
第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 36 |
| 第II部 | 37 |
五番目です。 | 登録者普通株，関連株主事項及び発行者が株式証券を購入する市場 | 37 |
第六項です。 | [保留されている] | 38 |
第七項。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 39 |
| 会社の概況 | 39 |
| 運営の財務結果と他の比較データ | 43 |
| 2022年から2021年までと2021年から2020年までの財務結果と傾向比較 | 46 |
| 流動性と資本資源の概要 | 49 |
| 肝心な会計見積もり | 54 |
| 会計事項 | 56 |
| 環境.環境 | 56 |
| 非公認会計基準財務指標 | 57 |
第七A項。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 58 |
第八項です。 | 連結財務諸表と補足データ | 59 |
第九項です。 | 会計と財務情報開示の変更と相違 | 102 |
第9条。 | 制御とプログラム | 102 |
プロジェクト9 B。 | その他の情報 | 105 |
プロジェクト9 Cです。 | 検査妨害に関する外国司法管区の開示 | 105 |
| | | | | | | | |
| カタログ |
| (続) |
| プロジェクト | | ページ |
| 第三部 | 105 |
第10項。 | 役員·幹部と会社の管理 | 105 |
第十一項。 | 役員報酬 | 105 |
第十二項。 | 特定の実益所有者の担保所有権及び経営陣及び関連株主の事項 | 105 |
十三項。 | 特定の関係や関連取引、取締役の独立性 | 106 |
14項です。 | チーフ会計士費用とサービス | 106 |
| 第IV部 | 107 |
第十五項。 | 展示品と連結財務諸表明細書 | 107 |
第十六項。 | 表格10-Kの概要 | 109 |
| サイン | 110 |
前向きな陳述に関する警告情報
この10-K表年次報告(“10-K表”または“本報告”)は、改正された1933年証券法第27 A条(“証券法”)および改正された1934年証券取引法第21 E条(“取引法”)に適合することを意味する“前向き陳述”を含む。本報告に含まれるすべての陳述は、歴史的事実陳述に加えて、私たちの予想、信じまたは予想される将来発生または発生する可能性のある私たちの財務状況、経営結果、業務の見通しまたは経済表現に関連する活動、条件、事件または発展、または未来の経営に関連する管理計画と目標に関連し、すべて前向きな陳述に属する。“予想”、“仮定”、“信じ”、“予算”、“可能”、“推定”、“予想”、“予測”、“目標”、“予定”、“未定”、“計画”、“潜在”、“予想”、“目標”、“予想”および同様の表現は、前向き表現を識別することを目的としている。本報告書には、以下の事項に関する陳述を含む前向きな陳述がある
•事業拡張および成長の計画または資本投資の延期に関する計画、将来の配当金支払い、債務償還または株式買い戻し、資本市場活動、環境、社会およびガバナンス(“ESG”)目標および計画、および将来の財務状況または運営結果の展望に関する業務戦略および将来の業務の他の計画および目標
•将来の資本支出の額と性質、大口商品価格の下落に対する私たちの資産の適応能力、および資本支出に資金を提供する流動資金と資本資源の利用可能性
•将来の原油、天然ガス、天然ガス液体(本報告ではそれぞれ“石油”、“天然ガス”および“NGL”とも呼ばれる)、油井コスト、サービスコスト、生産コスト、一般的および行政コストの価格展望、およびこれらのコストに対するインフレの影響について
•ロシアとウクライナ間の持続的な衝突、および法律法規への潜在的な影響、または経済的または貿易制裁の実施を含む、石油および天然ガス生産地域の武力衝突、政治的不安定または内乱
•私たちの7回目の改正と再署名された信用協定(“信用協定”)によると、借入金基数または総貸主承諾の任意の変化
•資金の流れ、流動性、利息、債務超過費用、私たちの実際の税率の変化、そして私たちの将来の債務返済能力
•すべての活動はサプライチェーンの中断とインフレの影響を受ける可能性があり、私たちは許可と政府の承認を得る能力、そして私たち、私たちの共同開発パートナーおよび/または他の第三者事業者の計画；
•世界の新冠肺炎の大流行が私たち、私たちの業界、私たちの財務状況、私たちの運営結果に与える影響
•可能な剥離または下請け、または内部またはいくつかの財産の共同開発を含む、可能性または予想される買収および剥離；
•石油、天然ガス、天然ガス埋蔵量の推定と将来の純収入、およびこれらの埋蔵量の推定に関する将来の純収入の現在値の推定、および明らかにされた未開発埋蔵量から明らかにされた開発埋蔵量への転換
•今後の生産量、決定された掘削場所、掘削の見通し、在庫、プロジェクト、計画、
•他にも似たような問題は経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析本報告の第2部では、項目7。
私たちの展望的な陳述は、私たちの経験と、私たちの歴史的傾向、現在の状況、期待された未来の発展と、このような状況で適切だと思う他の要素に対する私たちの見方に基づいた仮説と分析に基づいている。私たちは、展望的陳述は未来の業績の保証ではなく、これらの陳述は既知および未知のリスクおよび不確実性の影響を受けることを想起させ、これらのリスクおよび不確実性は、私たちの実際の結果または表現が展望的陳述によって明示的または示唆された任意の未来の結果または表現と大きく異なる可能性がある。私たちの財務状況、経営結果、業務の見通し、または経済パフォーマンスが予想と異なる要素は、第1部1 A項で議論された要因を含む可能性があるリスク要因本報告書の下と他の場所にあります。
本報告書の前向きな陳述は、本報告書を提出する際の状況のみを代表する。私たちは時々自発的に私たちの前の展望的な陳述を更新するかもしれないが、私たちは適用された証券法がそうすることを要求しない限り、そうすることを約束しない。
語彙表
本節で定義した石油と天然ガス用語およびその他の用語は本報告で一般的に用いられる。用語“開発済み埋蔵量”、“井戸探査”、“油田”、“明らかになった埋蔵量”と“未開発埋蔵量”の定義は、S-Xルール第4-10(A)条の定義から省略されている。S-X規則第4-10(A)条によるこれらの用語の完全な定義は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)ウェブサイトwww.sec.govによって見つけることができる。
従価税不動産または個人財産の価値に応じて徴収される税。
ASC。会計基準を編集する。
アリゾナ州立大学です会計基準が更新される。
Bblです油、天然ガス、水または他の液体炭化水素を指すためのタンクタンク、または42米国ガロン液体体積。
BBtuu10億ポンドの熱量単位です
Bcf. 天然ガスのための10億立方フィートです
イギリス中央銀行です桶油当量。石油当量は6立方メートルの天然ガスと1バレルの石油または天然ガスの比率で決定される。
BTUです。イギリスの熱量単位は，1ポンドの水の温度を1華氏度上昇させるのに必要な熱量である。
完成しました石油，天然ガスおよび/または天然ガスを生産する設備を設置したり，ドライウェルの場合には，当該油井が廃棄されたことを関係当局に報告する。
転換率。その年に未開発埋蔵量が明らかになったことから開発埋蔵量が明らかになった換算まで、年初に未開発埋蔵量が明らかになったことを除き(我々の業界では通常“未開発埋蔵量が明らかになった”とも呼ばれている過去の功績“).
発生した費用。石油·天然ガス財産買収·探査·開発活動発生のコストは、資本化しても費用に計上されている。
開発された栽培面積。 生産井または生産可能な井のエーカー数に割り当てられるか、または割り当てることができる。
既に埋蔵量を開発した回収可能な埋蔵量が予想される：(I)既存設備や作業方法による既存油井、または必要な設備のコストは新油井のコストに比べて相対的に小さい；および(Ii)採掘が油井に関連していなければ、設置された採掘設備と埋蔵量推定時に運転されるインフラによって。
発展が良好である石油や天然ガス貯蔵層が明らかになった地域で生産可能な地層深さが知られている井戸を掘削する。
干井です十分な商業生産量で石油、天然ガスおよび/または天然ガスを生産できない探井、開発井または延伸井は、井戸が完成した後の経済運営が合理的であることを証明する(“とも呼ばれる)”非採油井“).
井戸を掘る。新しい油田または以前に発見された別の貯蔵層に石油または天然ガスがある油田で新たな貯蔵層を発見するために掘削された井戸を探す。
FASBです財務会計基準委員会。
費用属性土地所有権および鉱物(石油および天然ガスを含む)の権利を含む最も広範な土地権益を持つことができる。
現場です同じ地質構造特徴および/または地層条件に集中しているか、またはそれに関連する1つまたは複数の貯蔵層からなる領域。
隊形同じ一般的な地質条件下で堆積された一連の堆積層。
会計原則を公認するアメリカで一般的に受け入れられている会計原則
総エーカーか総井戸です仕事の権利を持つエーカーや油井。
水平井垂直方向と70度の角をなす井戸。
レンタル運営料金(LOE”). 石油、天然ガスおよび/または天然ガスを生産地層から地上に引き上げて発生する費用は、作業権益の現在の運営費用の一部を構成し、人工、監督、供給、修理、メンテナンス、分配の間接費用および他の生産関連費用も含まれるが、賃貸購入、掘削または完了コストは含まれていない。
Mbbbl油、天然ガス、水、または他の液体炭化水素を指すための1000バレル。
MBoeです1，000バレルの油当量.
マクフ天然ガスを指すために千立方フィートです
MMbbbl石油、天然ガス、水、または他の液体炭化水素を指すための100万バレル。
はい、いいです100万バレルの油当量です
MMBtuu100万ポンドの熱量単位です
MMcf天然ガスを指す100万立方フィートです
エーカーや井戸をきれいにする私たちが総エーカーや総油井に持っている零細な労働権益の合計。
NGLです。 エタン，プロパン，イソブタン，n−ブタンと天然ガソリンの混合物は，ガスから除去すると，異なる程度の高い圧力と低い温度で液体となる。
ニューヨーク商品取引所ウエストテキサス中質原油ですニューヨーク商品取引所西テキサス中質油、よく見られる業界基準ガソリン価格です。
ニューヨーク商品取引所ヘンリー·ハッブルそれは.ニューヨーク商品取引所Henry Hub、天然ガスによく見られる業界基準価格。
オペック+です石油輸出国機構(“オペック他の非OPEC産油国を加えた。
OPISそれは.石油価格情報サービス、これはテキサス州モンテベルヴィユNGL定価の一般的な業界基準です。
PV-10. PV−10は非GAAP指標である。明らかになった埋蔵量および示された日までの有効コスト(このようなコストが契約規定によって変動しない限り)に使用される価格から，推定された生産および将来の開発コストを差し引くことにより，一般および行政費用，債務超過，将来の所得税支出や減価償却，減価償却，償却などの非財産関連支出の推定将来収入現在値，あるいは減価償却，枯渇および償却を考慮せず，毎年10%の割引率で割引する。この指標には所得税の影響は含まれていないが，当社が他社と比較したうえで異なる時期との相対的価値の指示的表示を提供していることは確かである。この措置を提案したのは、経営陣が投資家に有用な情報を提供し、日常的な基礎に基づいて会社の基本業務を分析するためであると考えているからである。
多産井戸石油、天然ガスおよび/または天然ガスを生産または商業的に生産することができる探井、開発井または延伸井を生産している。
埋蔵量が明らかになった地球科学と工学データの分析を通じて、経営権を提供する契約が満期になる前に、既存の経済条件、運営方法と政府法規に基づいて、所与の日から、既知の貯蔵層経済的に生産可能な石油、天然ガスと天然ガスガス貯蔵の数量を合理的に推定することができ、証拠がない限り、確定性方法を使用しても確率方法を用いて推定しても、継続期間は合理的に確定されていることを示している。既存の経済条件は、ダム経済生産能力の価格およびコストを決定することを含み、使用される価格は、期間終了日を報告する前の12ヶ月間の平均価格であり、その期間内の毎月1日の価格の未加重算術平均として決定され、価格が契約スケジュールによって決定されない限り、将来の条件に基づく価格上昇は含まれない。
再完成します既存の井戸筒は，以前の完井とは異なる地層で完成した。
備蓄寿命指数年数で示すと，指定日の推定で明らかになった埋蔵量純額は，以前の12カ月間の実収量を割っている。
ダムです採掘可能な石油、天然ガスおよび/または関連液体資源の自然凝集を含み、不透水性岩石または水バリアによって制限され、他の貯蔵層から独立している多孔質浸透性地下地層。
資源を発揮する一般的な活動と比較して、通常の活動と比較して、通常の活動と比較して、一般に低い予想される地質リスクを有する、広い地域に存在することが知られている石油、天然ガスおよび/または関連液体資源の凝集を説明するための用語。
皇室のメンバー鉱業権所有者に支払われる金額又は費用は、石油、天然ガス及び天然ガス生産及び販売の総収入のパーセンテージ又は点数で表され、影響を受けた油井の掘削、完了及び運営に関連する費用の影響を受けない。
印税利益石油と天然ガス財産における権益は、探査、開発と生産操作のコストを支払うことなく、所有者に石油、天然ガスと天然ガス生産を共有させる権利がある。
地震です♪the the the エネルギー波または音波を地球上に放射し，波の反射を分析して地下岩層のタイプ，大きさ，形状，深さを推定する。
シェール主に固結した粘土またはスラリーからなる細粒堆積岩。シェールは最も一般的な堆積岩です。
ソフ。保証された隔夜融資金利。
割引の将来の純キャッシュフローの標準化評価推定埋蔵量，年末コスト，法定税率で使用される価格から，10%の年間割引率で，推定された埋蔵量に関する割引将来の純現金流量を明らかにした。この計算の情報は石油と天然ガスの情報を補完する(監査なし)この報告書の第2部第8項に掲載されている。
未開発の面積未掘削あるいは完成油井のレンタル面積は、この面積に推定された明らかな埋蔵量が含まれているかどうかにかかわらず、商業数量の石油、天然ガスと天然ガスを生産することができる。
埋蔵量は開発されていない掘削面積のない新油井あるいは再井戸の既存油井から回収された貯蔵量を再完成させるためには大きな支出が必要になると予想される。適用される米国証券取引委員会の未開発埋蔵量の定義規定は、開発計画が通過し、計画が5年以内に掘削されることを示した場合にのみ、未掘削地域は未開発埋蔵量に分類され、特定の場合に時間を延長する理由がない限り、未開発埋蔵量に分類することができる。
仕事の趣味です所有者に掘削、生産、およびその物件での経営活動および生産、販売およびコストを共有する権利を与える経営利益。
第1部
私たちが用語“SM Energy”、“会社”、“私たち”、“私たち”または“私たち”を使用する場合、文脈が別に規定されていない限り、SM Energy社およびその子会社を指す。私たちのビジネスを理解するために重要な技術用語が含まれています語彙表本報告の一節。この文書では、私たちは未来の予想、可能性、または事件に関する陳述と予測を行い、これらはすべて“前向きな陳述”に分類することができる。ご参照ください前向きな陳述に関する警告情報これらのタイプの陳述および関連するリスクと不確実性の解釈については、本報告の節を参照されたい。
項目1.および2.業務および財産
一般情報
私たちは独立したエネルギー会社で、現在テキサス州で石油、天然ガスと天然ガスの買収、探査、開発と生産に従事している。SM Energyは1908年に設立され，1915年にデラウェア州に登録設立され，1992年12月に初めて普通株が公開発行された。私たちの普通株はニューヨーク証券取引所で取引され、株式コードは“SM”です
私たちの本社はコロラド州デンバー市リンケン街1700号、3200 Suit 3200、郵便番号：80203、電話番号は(303)861-8140です。
戦略.戦略
私たちの戦略は最高の石油·天然ガス資産の主要事業者になることだ。私たちのチームは安全、技術革新、自然資源管理を優先することでこの戦略を実行しています。これらはすべて私たちの企業文化の構成要素です。私たちの目標は、責任を持ってエネルギー供給を生産することで、国内のエネルギー安全と繁栄に貢献し、私たちの生活や仕事のコミュニティに積極的な影響を与え、人々の生活をより良くすることです。私たちの長期的なビジョンは、私たちの質の高いポートフォリオを維持し、最適化し、キャッシュフローを生成し、強力な貸借対照表を維持することによって、私たちのすべての利害関係者に持続的に価値を増加させることです。我々の最近の目標は、前述のように、2022年に増加する株式買い戻し計画および固定配当金支払いによる株主への価値返還を含む2022年の重大な発展下です。私たちの資産の組み合わせはテキサス州西部のミドラン盆地とテキサス州南部のマフリック盆地の良質な資産から構成されており、これらの資産は大口商品の価格リスクに対して弾力性があります。我々は，高品質な経済掘削，完全井，生産機会の開発に専念することで，資本の効率的な利用と革新技術の継続を実現する予定である。
私たちは卓越した安全、健康、環境管理に取り組んでいる；多様で繁栄している従業員チームの専門的な発展を支援し、私たちの生活と仕事のコミュニティに投資してそれと連絡を取ることによって、私たちの利害関係者とパートナーシップを構築し、維持し、これらの分野での私たちの進展を報告する際に透明性を維持する。我々は，ESG計画を優先順位とし，組織全体の強化環境と社会プロジェクトを統合し，燃焼や温室効果ガス(“GHG”または“GHGs”)の排出強度の低減，低メタン排出強度の維持などの目標を設定した。また、将来の報告や業績を改善し、従業員意識を向上させるために、他のESG指標を追跡するシステムを実施している。当社取締役会の環境、社会、ガバナンス委員会は、会社のESG政策、計画、イニシアティブの策定と実施を監督し、経営陣と共にこれらの問題について取締役会に報告します。さらに、持続可能な運営と環境管理に対する私たちの約束、長期インセンティブ計画下の幹部と適格社員の報酬、および私たちの短期インセンティブ計画下のすべての従業員の報酬を示し、一部は会社の範囲内のいくつかの業績に基づく指標に基づいて計算され、これらの指標は重要な財務、運営、環境、健康、安全措置を含む。
2022年の重大な発展
2022年、私たちは年明けに決定された最近の目標を達成した。強力な生産量とデリバティブ決済前の実現価格上昇(“実現済み価格”または“実現済み価格”)により、経営活動が提供する純現金を増加させることに成功し、期待よりも早く未返済長期債務の元本残高を減少させることができ、資本項目在庫の価値を増加させた。このような短期的な目標を達成した後、私たちは資本返還計画を開始した。
生産、定価と収入、そして商品派生商品2021年と比べ、2022年に中国の1日当たり純当量生産量は3%増加し、145.1 MBOEに達し、その中に65.7 Mbl石油、342.0 MmCf天然ガスと21.9 Mbl天然ガスを含む。この増加はオースチンチョーク資産への資本分配が増加した結果であり、南テキサス州資産の平均日純当量生産量は37%増加し、ミデラン盆地資産の平均日純当量生産量の14%低下速度を超えた。そのため、石油生産量が総生産量に占める割合は2021年の54%から2022年の45%に低下した。
2022年12月31日までの1年間で、石油、天然ガス、NGLの実価格は2021年に比べてそれぞれ40%、29%、6%上昇した。実際の価格上昇により、石油、天然ガス、NGLの生産収入は29%増加しました
2022年12月31日までの年間33億ドルに対し、2021年は26億ドル。石油生産収入は2022年12月31日と2021年12月31日までの年度で、それぞれ総生産収入の68%と73%を占めている。
2022年12月31日と2021年12月31日までの年度は、それぞれ3.74億ドルと9.017億ドルの派生商品純損失を記録した。これらの金額には、2022年12月31日と2021年12月31日までの年度のデリバティブ決済損失7.107億ドルと7.49億ドルが含まれている。ご参照ください作業区下と会社の概況 第二部、この報告書プロジェクト7は、さらなる議論のために提供される。
キャッシュフローと債務削減。2022年12月31日までの1年間で、経営活動が提供した現金純額は17億ドルで、投資活動で使用された現金純額8.803億ドルを超えた。我々が経営活動で提供した純現金は，投資活動で使用された純現金を超え，2024年優先手形と2025年優先担保手形の残存未償還元金残高を償還し，2022年12月31日までの未償還長期債務総額を2021年12月31日までの21億ドルから16億ドルに削減し，資本を以下のように株主に返還した。また、2022年12月31日現在、私たちの現金と現金等価物の残高は4.45億ドルです。ご参照ください2022年から2021年までと2021年から2020年までのキャッシュフロー変化分析はい流動性と資本資源の概要 第2部第7項そして注5--長期債務第2部では、本報告書プロジェクト8は、我々の2024年高級手形および2025年高級保証手形の定義を含むさらなる議論のために提供される。
資本返還計画それは.2022年9月7日、取締役会は、2024年12月31日までに総価値が5.0億ドルに達する普通株を買い戻すことを許可した株式買い戻し計画を承認したと発表した(“株式買い戻し計画”)。2022年の間、私たちは1，365，255株の普通株を買い戻し、その後ログアウトしました。総コストは5720万ドルです。取締役会はまた、私たちの固定配当金を毎年1株0.60ドルに増加させ、四半期1株当たり0.15ドルの増分で支払うことを許可した。2022年12月31日までの年度内に、我々が発表した配当金は1株0.31ドルで、2021年12月31日までの年度発表の1株0.02ドルより増加した。ご参照ください付記3--持分二番目の部分では、この報告書プロジェクト8はさらに議論されるために使用される。
備蓄と資本投資総埋蔵量は2022年12月31日現在で537.4 MMBOEと推定されており，2021年12月31日現在の492.0 MMBOEより9%増加していることが明らかになった。この成長は主にテキサス州南部とミドラン盆地資産の暗号化埋蔵量に関する103.2 MMBOEの推定を改訂したが，2022年の53.0 MMBOEの収量部分で相殺された。2022年12月31日までに，我々の明らかな埋蔵寿命指数は10.1年に増加したが，2021年12月31日現在，埋蔵寿命指数は9.6年であることが明らかになった。ご参照ください作業区そして埋蔵量以下は、拡張·発見された新規埋蔵量、いくつかの明らかにされた未開発埋蔵量の除去、今後5年間の開発計画ではなくなった場合、充填、価格、性能改定による先行推定の改訂についてさらに検討する。2021年に比べて2021年に発生するコストは34%増加し、2022年には9.617億ドルに達する。ご参照ください作業区次は、そして石油と天然ガスの情報を補完する(監査なし)二番目の部分では、この報告書プロジェクト8はさらに議論されるために使用される。
展望
私たちはすべての利害関係者の持続可能な価値の長期ビジョンには、株式買い戻し計画と固定配当金を介して株主に資本を返還するためのキャッシュフローを継続的に生成することを含む。また、私たちは探査と開発最適化を通じて資本プロジェクトの在庫の価値を増加させ、高品質の経済掘削、完全井戸と生産機会を追求することに集中した。
我々の2023年資本計画総額は約11億ドルと予想されており，運営キャッシュフローでこの計画に資金を提供する予定である。私たちは2023年の資本計画の重点を私たちのミドラン盆地とテキサス州南部資産の高経済性石油開発プロジェクトに重点を置く予定です。我々は2023年に株式買い戻し計画により多くの発行された普通株を買い戻す予定で、この計画によると、2022年12月31日までに4億428億ドルが買い戻すことができる。
作業区
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(1)2022年12月31日まで。
私たちの2022年の業務は次のようにミデラン盆地とテキサス州南部に集中しています。これらの地域の2022年12月31日までの年度の明らかな埋蔵量、純生産量、コスト推定数をまとめた表をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ミデラン盆地 | | 南テキサス州 | | 合計する(1) |
| 埋蔵量が明らかになった | | | | | |
| エンジンオイル(MMBbl) | 153.1 | | | 52.7 | | | 205.8 | |
| ガス(Bcf) | 625.1 | | | 777.8 | | | 1,402.9 | |
| NGL(MMBbl) | 0.2 | | | 97.6 | | | 97.8 | |
Mmboe(1) | 257.4 | | | 280.0 | | | 537.4 | |
相対パーセント | 48 | % | | 52 | % | | 100 | % |
| 開発された割合は | 64 | % | | 55 | % | | 59 | % |
| 純生産量 | | | | | |
| エンジンオイル(MMBbl) | 19.1 | | | 4.9 | | | 24.0 | |
| ガス(Bcf) | 63.5 | | | 62.5 | | | 125.9 | |
| NGL(MMBbl) | — | | | 8.0 | | | 8.0 | |
Mmboe(1) | 29.7 | | | 23.2 | | | 53.0 | |
平均する.毎日当量(MBOE/d)(1) | 81.4 | | | 63.7 | | | 145.1 | |
相対パーセント | 56 | % | | 44 | % | | 100 | % |
発生するコスト(単位：百万)(2) | $ | 476.2 | | | $ | 431.0 | | | $ | 961.7 | |
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(1)四捨五入のため、金額を計算できない可能性があります。
(2)発生する資産コストは，主に探査活動による会社費用や我々のコア業務地域以外の探査活動に関するコストによる総コストではなく，これらのコストは本表にはない。招いた総費用については、ご参照ください招いた費用はい石油と天然ガスの情報を補完する(監査なし) この報告書の第2部では、項目8。
2022年12月31日までの総推計埋蔵量は2021年12月31日より9%増加した。2022年12月31日までの1年間で、総純当量生産量は2021年より3%増加した。2022年12月31日までの年間発生コストは2021年に比べて34%増加しており、これは主にインフレと我々の南テキサス州資産の開発に関する資本活動の増加によるものである。
ミデラン盆地です私たちのミドラン盆地資産はテキサス州西部の二畳紀盆地にあり、敷地は約80，000エーカーで、テキサス州ハワードとマーティン県のRockstar資産とテキサス州アープトンとミデラン県(“ミドラン盆地”)でのSeitie Peck資産を含んでいます。2022年、私たちはRockstarとSwetie Peck位置での掘削と完成活動は引き続き主に開発最適化に集中し、私たちのミドラン盆地の位置をさらに描き出す。私たちの現在のミドラン盆地はスプラベリーとウォルフカンプ地層を含む多くの石油に富む地域に位置し、大量の未来開発機会を提供している。2023年にはミデラン盆地の資本活動が経済効果の高い石油開発プロジェクトに集中することが予想される。
2022年のコストは4.762億ドルで、私たちは平均3台の掘削機と1人の完成者を配備しています。我々が運営しているミドラン盆地プロジェクトでは，63本の総(50純)井を掘削し，44本の総(36純)井を完成させ，2022年12月31日までに49本(純40口)掘削したが，まだ完成していない。2022年12月31日までの純当量生産量は29.7 MMBOEであり，2021年12月31日現在の34.4 MMBOEより14%低下した。埋蔵量は2021年12月31日の251.6 MMBOEから2022年12月31日の257.4 MMBOEに増加することが予想され，価格，性能，暗号化修正41.0 MMBOEと5.6 MMBOEに増加した結果であるが，29.7 MMBOEの収量部分で相殺されている。また，11.1 MMBOEの明らかになった未開発埋蔵量を取り除き，代わりに地点別に関する明らかな未開発埋蔵量の増加を確認し，未開発埋蔵量が我々の5年間の発展計画に加わっていることが明らかになった。変換の代わりに暗号化修正と補完が明らかになった未開発埋蔵量.
サウステキサス州です。私たちの南テキサス州の資産は約155，000エーカーの純エーカー、テキサス州(“南テキサス州”)に位置するディメットとウェバー県を含む。2022年、南テキサス州での事業は、鷹灘シェール地層とオースティンチョーク地層の生産、オースティンチョーク地層のさらなる開発に重点を置いている。我々のMaverick盆地での重なり面積は，西部Eagle FordシェールとAustin Chalk地層(“Maverick盆地”)の大きな部分を覆い，石油，天然ガス−凝縮油，ドライウィンドウにまたがる面積を含み，これらの窓の天然ガス成分は天然ガス採掘に適している。2023年に南テキサス州の資本活動は主にオースティンチョーク地層の開発に集中すると予想される。
2022年のコストは4.31億ドルで、私たちは平均2台の掘削機と1人の完成者を配備しています。我々が運営している南テキサスプロジェクトでは，総(40純)井41本，総43井(43純)井を完成させ，2022年12月31日までに29本の総(28純)井を掘削した。2022年12月31日までの年間純当量生産量は23.2 MMBOEであり，2021年12月31日現在の16.9 MMBOEより37%増加した。埋蔵量が2021年12月31日の240.4 MMBOEから2022年12月31日の280.0 MMBOEに増加することが予想されるが，これは75.2 MMBOEの正充填と価格修正および11.1 MMBOEの増加により，23.5 MMBOEと収量23.2 MMBOEの一部が相殺されたためである。拡張後に明らかになった埋蔵量の増加は，我々がオースティン白亜層開発で引き続き成功した結果である。下方改訂には，業績改訂による14.7 MMBOEおよび8.8 MMBOEの明らかにされた未開発埋蔵量が含まれており，地点別に関する明らかにされた未開発埋蔵量の増加が確認されたことに代わって，これらの新規埋蔵量は我々の5年間の計画に盛り込まれている。
オフィススペースです2022年12月31日現在、私たちがレンタルと所有しているオフィススペースは次の表の通りです
| | | | | | | | | | | | | | |
| | レンタル近似二乗素材 | | ほぼ正方形の素材を持っています |
| 会社 | | 59,000 | | | — | |
| ミデラン盆地 | | 59,000 | | | — | |
| 南テキサス州 | | 21,000 | | | 12,000 | |
| 合計する | | 139,000 | | | 12,000 | |
埋蔵量
埋蔵量の推定は本質的に不正確であり、新発見と未開発地点の推定は生産石油·天然ガス資産の埋蔵量の推定より更に不正確である。したがって，新たな情報の出現にともない，これらの推定数は変化することが予想される.以下の表に将来の純キャッシュフローとPV−10の割引の標準化計測を示す。PV-10は1種の非GAAP財務指標であり、通常最も直接比較可能なGAAP財務指標--未来の現金流量割引の標準化指標とは異なり、それは所得税が未来の純収入に与える影響を含まないからである。将来の純キャッシュフロー割引の標準化測定基準であっても、PV-10であっても、私たちの石油と天然ガス資産の公平な市場価値を代表しない。我々は，石油や天然ガス業界の他者とPV−10を測定基準として用い，これらの実体の具体的な税収特徴を考慮することなく，明らかにされた埋蔵量の相対規模と価値を比較した。ご参照ください語彙表これらの施策の詳細については，本報告節を参照し，以下に述べる将来の純現金流量割引標準化計量とPV−10の入金状況を参照されたい。私たちが推定した明らかになった埋蔵量の実際の数と現在値は、私たちが推定したものよりも多いか少ないかもしれない。前年度の開始以来、米国証券取引委員会を除いて、我々が明らかにした埋蔵量の推定はどの連邦当局や機関にも提出されておらず、報告にも含まれていない。次の表は和すべきだリスク要因下の部分です。
次の表は、2022年12月31日、2022年12月31日、2021年12月31日、2020年12月31日までの推定不明埋蔵量、将来の純現金流量(GAAP)を割引する標準化測定基準、PV−10(非GAAP)、明らかな埋蔵量推定値を算出するための価格および埋蔵量寿命指数をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日まで |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 備蓄量： | | | | | |
| すでに発達していることが証明された | | | | | |
| エンジンオイル(MMBbl) | 110.4 | | | 110.7 | | | 89.8 | |
| ガス(Bcf) | 902.1 | | | 833.0 | | | 643.9 | |
| NGL(MMBbl) | 57.1 | | | 50.7 | | | 32.1 | |
Mmboe(1) | 317.8 | | | 300.2 | | | 229.3 | |
| 未開発であることが証明された | | | | | |
| エンジンオイル(MMBbl) | 95.4 | | | 88.8 | | | 82.9 | |
| ガス(Bcf) | 500.8 | | | 410.4 | | | 408.1 | |
| NGL(MMBbl) | 40.7 | | | 34.5 | | | 24.4 | |
Mmboe(1) | 219.6 | | | 191.8 | | | 175.3 | |
証明された総数(1) | | | | | |
| エンジンオイル(MMBbl) | 205.8 | | | 199.5 | | | 172.7 | |
| ガス(Bcf) | 1,402.9 | | | 1,243.5 | | | 1,052.0 | |
| NGL(MMBbl) | 97.8 | | | 85.2 | | | 56.6 | |
| Mmboe | 537.4 | | | 492.0 | | | 404.6 | |
| 開発埋蔵量の割合を明らかにする | 59 | % | | 61 | % | | 57 | % |
| 未開発埋蔵量の割合を明らかにする | 41 | % | | 39 | % | | 43 | % |
| | | | | |
| 備蓄データ(単位：百万)： | | | | | |
| 将来の純キャッシュフロー割引の標準化計測(GAAP) | $ | 9,962.1 | | | $ | 6,962.6 | | | $ | 2,682.5 | |
| PV-10(非GAAP)： | | | | | |
| PV−10が開発されたことが証明された | $ | 8,234.8 | | | $ | 5,407.2 | | | $ | 1,848.8 | |
| 未開発のPV−10は | 3,919.7 | | | 2,751.4 | | | 833.7 | |
| 確認されたPV−10総数(非GAAP) | $ | 12,154.5 | | | $ | 8,158.6 | | | $ | 2,682.5 | |
| | | | | |
12ヶ月の平均価格：(2) | | | | | |
油(1バレルあたり) | $ | 93.67 | | | $ | 66.56 | | | $ | 39.57 | |
ガス(MMBtuあたり) | $ | 6.36 | | | $ | 3.60 | | | $ | 1.99 | |
NGL(BBL押し) | $ | 42.52 | | | $ | 36.60 | | | $ | 17.64 | |
| | | | | |
備蓄年限指数(年)(3) | 10.1 | | | 9.6 | | | 8.7 | |
____________________________________________
(1)四捨五入のため、金額を計算できない可能性があります。
(2)埋蔵量推定を明らかにするための価格は，米国証券取引委員会規則が規定している過去12カ月間の毎月の月初一価格の未加重算術平均値を反映している。そして，これらの価格を調整して，埋蔵量が明らかになったと推定される期間における適切な品質と位置差を反映させる。
(3)私たちの生産能力の代わりに新しい石油と天然ガス埋蔵量を使うことは、私たちの業務の将来の成功に重要だ。中の予備寿命指標条項を参照してください語彙表部分的には、この指標をどのように計算するかを記述する情報を取得する。
割引将来の純キャッシュ流量(GAAP)の標準化計測と総推定埋蔵量を明らかにしたPV−10(非GAAP)を表に照合した。ご参照ください語彙表本報告の部分は 将来の純現金流量とPV−10の標準化計量の定義を割引した。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日まで |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (単位：百万) |
将来の純キャッシュフロー割引の標準化計測(GAAP) | $ | 9,962.1 | | | $ | 6,962.6 | | | $ | 2,682.5 | |
付加：10%の年間割引、所得税は含まれていません | 7,551.5 | | | 4,844.9 | | | 1,856.3 | |
新規追加：将来の未割引所得税 | 3,888.3 | | | 2,130.3 | | | — | |
税引前未割引未来の純現金流量 | 21,401.9 | | | 13,937.8 | | | 4,538.8 | |
もっと低い：税抜きの10%年間割引 | (9,247.4) | | | (5,779.2) | | | (1,856.3) | |
| PV-10(非GAAP) | $ | 12,154.5 | | | $ | 8,158.6 | | | $ | 2,682.5 | |
未開発埋蔵量が明らかになった
明らかにされた未開発埋蔵量には，将来の未掘削面積の油井や再井戸を完成させるために大きな支出が必要と予想される既存の油井から回収される埋蔵量が含まれている。未開発埋蔵量は未掘削面積上のすでに明らかにされた埋蔵量に分類でき、掘削時に経済生産能力を合理的に確定する開発区を直接相殺し、あるいは信頼できる技術は経済実行可能性合理的確定性の開発区を提供する。5年以内に掘削を行う予定であることを示す開発計画が採択された場合にのみ、未掘削地点は、詳細が証明されない限り、明らかにされた未開発埋蔵量に分類されることができる。2022年12月31日までに，我々が明らかにした未開発埋蔵量は5年を超えることはなく，未開発埋蔵量の面積は満期が予想される面積でもなく，目標完成日までに継続により保有されることが予想される面積でもないことが明らかになった。
明らかにされた未開発地域と開発された生産地点から1つの開発間隔地域を超えた地域については，明らかにされた未開発埋蔵量を登録する際に信頼できる地質と工学技術を採用した。2022年12月31日までに明らかになった未開発埋蔵量総額219.6 MMBOEのうち，ミドラン盆地約40.1 MMBOEは未開発埋蔵量とテキサス州南部で明らかにされている未開発埋蔵量65.3 MMBOEは，最近開発生産地点が明らかになった1つ以上の開発間隔から相殺されている。著者らは、各地層とその生産属性の地質連続性を決定するために、複数のソースからの共通データと独自データを結合した。これは地震データと解釈(三次元と微地震)、裸眼検井情報(垂直と水平採集)とこの井戸データの岩石物理分析、スラリー坑井、ガスサンプル分析、総有機質含有量、熱成熟度、試掘、流体性質と岩心データの測定、およびある類似地域内で予測可能かつ反復可能な貯蔵量推定の統計動態データを生成することを含む。これらの地点は，確立された地質整合性を証明し，十分な統計実績データを証明して合理的な確定結果を提供できる地域に限られている。
2022年12月31日現在，未開発埋蔵量は2021年12月31日より27.8 MMBOE，あるいは15%増加することが明らかにされている。次の表は、2022年12月31日までに明らかになった未開発埋蔵量の台帳を提供します
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| 合計する
(Mmboe) |
| 未開発埋蔵量の総額が明らかになった | |
| 年初 | 191.8 | |
| 以前の推定数の改訂 | 98.3 | |
| 実証された開発に変換します | (59.7) | |
| 5年間の規則で免職される | (19.9) | |
| 拡張と発見からのコンテンツの追加 | 9.1 | |
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| 年末.年末 | 219.6 | |
以前の推定数の改訂それは.2022年の間、以前に推定された98.3 MMBOEの改訂は主に暗号化埋蔵量に関連しており、そのうち64.5 MMBOEおよび33.8 MMBOEの推定値は、それぞれ我々の南テキサスおよびミドラン盆地プロジェクトに起因することが明らかになった。価格，性能修正ともに1.0 MMBOEを下回った.
実証された開発に変換します我々の2022年の転化率は31%であり，これは我々のオースティンチョークとミドラン盆地資産の中で開発された埋蔵量が明らかになった結果である。2022年、私たちは2021年末に未開発埋蔵量が明らかになったプロジェクトで5億726億ドルを生成し、そのうち4.665億ドルは、明らかにされた未開発埋蔵量を明らかにした埋蔵量に変換するために使用された
2022年12月31日までに埋蔵量を開発する。2022年12月31日現在，掘削されているが完成していない油井は，未開発埋蔵量総額が明らかになったと推定される25.3 MMBOEを占めている。これらの掘削が完了したが完成していない油井では2兆577億ドルの追加資本支出が発生することが予想され，すべての推定された明らかな未開発埋蔵量は，最初に未開発埋蔵量として登録されてから5年以内に明らかにされた開発埋蔵量に変換されると予想される。
五年間の規定で免職されました我々が2022年にテストと記述作業を行った結果として、将来の発展計画のいくつかの側面を改訂し、リターンと資産価値の最大化に重点を置いた。19.9 MMBOEを除いた推定未開発埋蔵量が明らかになり，これらの地点を未明らかな埋蔵量クラスに再分類し，そのうち11.1 MMBOEと8.8 MMBOEはそれぞれ我々のミドラン盆地と南テキサス州プロジェクトの開発スケジュール最適化に関与している。
拡張と発見から追加します2022年には，テキサス州南部とミドラン盆地にそれぞれ5.3 MMBOEと3.8 MMBOEの推定を増加させ，未開発埋蔵量を明らかにした。テキサス州南部の新規プロジェクトの大部分はオースティンチョーク地層の選定に成功し続けたためであり，ミドラン盆地の大部分の新規プロジェクトは我々の資産のさらなる開発によるものである。
2022年12月31日現在，我々が明らかにした未開発埋蔵量に関する推定将来開発コストは合計28億ドルであり，2023年，2024年，2025年にはそれぞれ約7.632億ドル，6.79億ドル，6.044億ドルと予想される。
埋蔵量推定の内部統制が明らかになった
我々はすでに明らかにされた埋蔵量記録の内部制御は、米国証券取引委員会の規定に適合するために、私たちの埋蔵量の数量と価値を客観的かつ正確に推定することを目的としている。私たちが明らかにした埋蔵量の管理と監視の過程は、私たちの企業備蓄チームに委託され、私たちの企業工学マネージャーが調整し、私たちの経営陣と取締役会監査委員会の監督を受けて、以下のようになります。私たちの企業エンジニアリングマネージャーは2008年以来エネルギー業界で働いており、2010年以来当社に雇用されています。モンタナ工科大学の石油工学理学学士号を持ち、テキサス州、ワイオミング州、モンタナ州の登録専門石油エンジニアである。彼は石油エンジニア協会のメンバーでもある。私たちの従業員は年間を通じて私たちの資産を技術、地質、工学的に審査します。これらの審査から得られたデータは、経済データおよび私たちの所有権情報と共に、推定された不明な埋蔵量の決定に使用される。私たちの資産チームのエンジニアリング技術者は私たちの会社のエンジニアリングマネージャーに直接報告しません。彼らはそれぞれの資産技術マネージャーあるいは直接探査、開発、EHSの上級副社長に報告します。この設計は我々の資産チームがすでに明らかにされた埋蔵量評価過程において客観的かつ独立した分析を行うことを促進することを目的としている。
第三者埋蔵量監査
リードスコットは独立した石油工学コンサルティング会社で、1937年から世界各地で石油工事コンサルティングサービスを提供してきた。ライドスコットは自分のプロジェクト仮説を用いて独立監査を行ったが、私たちが提供した経済と所有権データを使用した。ライドスコットは我々が算出した明らかになった埋蔵量PV−10総量の少なくとも80%を監査した。全体的に、私たちの政策によると、ライドスコットが決定した監査済み物件の明らかな埋蔵量金額は、会社全体および主要資産ごとに明らかにされた埋蔵量金額の10%を下回らなければならない。リードスコット社は主に私たちの埋蔵量監査を監督する技術者は高級副総裁で、彼は2002年にテキサス大学オースティン校の石油工学学士学位と商業基礎証明書を取得した。彼女はテキサス州の専門エンジニアで、石油エンジニア協会のメンバーでもある。2022年のレッド·スコット監査報告書は添付ファイル99.1として含まれている。
第三者監査に加えて、私たちの備蓄は、私たちの経営陣が取締役会の監査委員会と共に審査します。我々の経営陣は，我々の総裁兼最高経営責任者，執行副総裁兼最高財務官，および探査，開発と環境衛生部門の上級副総裁を含み，明らかにされた埋蔵量の推定が合理的で完全かつ正確であることを審査·確認する責任がある。監査委員会は、リードスコットの業績審査最終埋蔵量推定の要約を結合し、時々ライドスコットの代表と面会し、私たちの経営陣と分離し、プロセスと調査結果を検討した。
生産する
以下の表は、報告期間中に生産·販売した石油、天然ガス、NGLの純生産量と実現価格、およびBOEに基づく生産費用をまとめたものである
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| 12月31日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 純生産量 | | | | | |
| エンジンオイル(MMBbl) | 24.0 | | 27.9 | | 23.0 |
| ガス(Bcf) | 125.9 | | 108.4 | | 103.9 |
| NGL(MMBbl) | 8.0 | | 5.4 | | 6.1 | |
等価(MMBOE)(1) | 53.0 | | 51.4 | | 46.4 |
ミデラン盆地の純生産量(2) | | | | | |
| エンジンオイル(MMBbl) | 19.1 | | | 25.2 | | | 21.3 | |
| ガス(Bcf) | 63.5 | | | 55.4 | | | 46.6 | |
| NGL(MMBbl) | — | | | — | | | — | |
等価(MMBOE)(1) | 29.7 | | | 34.4 | | | 29.1 | |
Maverick盆地の純生産量(2) | | | | | |
| エンジンオイル(MMBbl) | 4.8 | | 2.7 | | 1.7 |
| ガス(Bcf) | 62.4 | | 52.8 | | 57.2 |
| NGL(MMBbl) | 8.0 | | 5.4 | | 6.1 | |
等価(MMBOE)(1) | 23.2 | | 16.9 | | 17.3 |
| 実現済み価格 | | | | | |
| 油(1バレルあたり) | $ | 94.67 | | | $ | 67.72 | | | $ | 37.08 | |
| ガソリン(1立方メートル) | $ | 6.28 | | | $ | 4.85 | | | $ | 1.80 | |
| NGL(BBL押し) | $ | 35.66 | | | $ | 33.67 | | | $ | 13.96 | |
| 北京の東を押す | $ | 63.18 | | | $ | 50.58 | | | $ | 24.26 | |
| 単位京東方の生産費 | | | | | |
| リース経営費 | $ | 5.03 | | | $ | 4.39 | | | $ | 3.97 | |
| 輸送コスト | $ | 2.83 | | | $ | 2.71 | | | $ | 3.06 | |
| 生産税 | $ | 3.07 | | | $ | 2.36 | | | $ | 0.99 | |
| 従価税支出 | $ | 0.79 | | | $ | 0.38 | | | $ | 0.41 | |
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(1)四捨五入のため、金額を計算できない可能性があります。
(2)2022年12月31日，2021年12月31日，2020年12月31日までの毎年，ミドラン盆地油田とMaverick盆地油田の総推定埋蔵量は，我々が同等に示した総推定埋蔵量の15%を超えていることが明らかになった。
生産井
2022年12月31日までに，859個(純額765本)の生産油井と499口(純額465口)のガス井の作業権益を持っている。生産井とは，商業的に量産された井戸や一時的に閉鎖された商業生産可能な井戸のことである。同一井戸の複数回の完井は1つの井戸に計上され、2022年12月31日まで、その中の2つの井戸は何度も完井した。国の報告によると，1つの井戸は最初の生産開始時のガス油比によって油井やガス井に分類されるが，この指定は現在または将来の生産量構成を代表しない可能性がある。
掘削と井戸の完成活動
私たちのすべての掘削と完了活動は独立請負業者が彼らが所有して運営している設備を使って行われた。次の表は、2022年、2021年、2020年に私たちの物件で掘削、完了または再完成した操作および外部操作油井の数をまとめています。同意していないプロジェクト、活発な注水井戸、塩水処理井、または特許権使用料の権益しか持っていない油井は含まれていません
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| 12月31日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 毛収入 | | ネットワークがあります | | 毛収入 | | ネットワークがあります | | 毛収入 | | ネットワークがあります |
| 開発井 | | | | | | | | | | | |
| 石油.石油 | 68 | | | 57 | | | 107 | | | 91 | | | 78 | | | 71 | |
| ガス.ガス | 18 | | | 18 | | | 11 | | | 8 | | | — | | | — | |
| 非生産性 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 86 | | | 75 | | | 118 | | | 99 | | | 78 | | | 71 | |
| 井戸を掘る | | | | | | | | | | | |
| 石油.石油 | 4 | | | 3 | | | 2 | | | 2 | | | 5 | | | 5 | |
| ガス.ガス | 2 | | | 2 | | | 8 | | | 8 | | | 1 | | | 1 | |
| 非生産性 | 1 | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 7 | | | 6 | | | 10 | | | 10 | | | 6 | | | 6 | |
| 合計する | 93 | | | 81 | | | 128 | | | 109 | | | 84 | | | 77 | |
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注：掘削済み数とは、年間のいつでも完成する井戸数のことで、いつでも掘削を開始する。
2022年に完成した油井(上表を含む)のほか、10本の総(9本の純)井の掘削に積極的に参加しており、2023年1月31日現在74本(純66口)掘削されているが、完成していない。2023年1月31日現在、掘削されたが完成していない油井代表は、完成を待っているか、完成した油井を待っている。2023年1月31日までに、掘削されたが完成していない油井の数は、私たちの五カ年計画に含まれていない9つの総油井(9つの純油井)を含み、その中の8つは鷹灘シェールに位置する。
物件の見出し
2022年12月31日まで、私たちの97%以上の運営石油と天然ガス生産資産は個人土地に位置し、個人鉱物所有者の石油と天然ガス賃貸契約に基づいて保有しており、連邦土地に位置したり、連邦政府から賃貸したりするのではない。私たちの残りの運営石油と天然ガス生産資産はテキサス州の土地にある。私たちは業界権意見書を取得したり、私たちのほとんどの生産物件に対して他の業界権審査を行って、私たちはそのような物件に対して満足できる業界権を持っていると信じています。私たちが経営している物件の初期掘削操作を始める前に、私たちは新しい所有権または更新された所有権意見書を得る。私たちの信用協定によると、私たちの生産物件の大部分は抵当ローンを受けて、債務を確保しなければなりません注5--長期債務本報告第2部第8項では，特許権使用料と特許権使用料権益を凌駕する特許権使用料，当期税収留置権，その他，このような物件の開発に実質的な妨害を与えない一般授業負担はないと考えられる。私たちは通常、石油と天然ガス業界で一般的に受け入れられている基準に基づいて所有権調査を行い、開発と未開発の賃貸面積を買収します。
栽培面積
次の表に2022年12月31日までに開発·未開発石油·天然ガスリース権、費用属性と鉱物サービスの地上総エーカーと純英数を示します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 開発されました(1) | | 未開発エーカー(2)(3) | | 合計する |
| 毛収入 | | ネットワークがあります | | 毛収入 | | ネットワークがあります | | 毛収入 | | ネットワークがあります |
| ミデラン盆地： | | | | | | | | | | | |
| ロックスター | 68,090 | | | 61,987 | | | 2,178 | | | 1,512 | | | 70,268 | | | 63,499 | |
| ハニー·パーカー | 19,793 | | | 16,437 | | | 2,567 | | | 533 | | | 22,360 | | | 16,970 | |
ミデラン盆地合計(4) | 87,883 | | | 78,424 | | | 4,745 | | | 2,045 | | | 92,628 | | | 80,469 | |
| 南テキサス州 | 85,834 | | | 85,418 | | | 72,319 | | | 69,400 | | | 158,153 | | | 154,818 | |
他にも (5) | 10,499 | | | 10,499 | | | 89,691 | | | 25,306 | | | 100,190 | | | 35,805 | |
| 合計する | 184,216 | | | 174,341 | | | 166,755 | | | 96,751 | | | 350,971 | | | 271,092 | |
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(1)開発済み面積とは，国が承認した生産地層間距離単位を生産井に分配する面積である。我々の開発済み面積には，異なる井戸距離要求を持つ複数の地層が含まれており，ある地層については未開発とみなされる可能性があるが，開発済み面積としてのみ上表に計上されている。
(2)未開発面積とは，これらの面積に推定純解明埋蔵量が含まれているか否かにかかわらず，その上の油井は商業数量の石油，天然ガスおよび/または天然ガスの生産が可能になるまで掘削または完了していない程度である。
(3)2023年2月9日、2023年、2024年、2025年までに、私たちの未開発面積のうち1エーカー計画はそれぞれ12月31日、2023年、2024年、2025年に満期になります。生産を確立したり、他の行動を取ってレンタル契約を適用する期限を延長したりしない限り、私たちは他の行動を取って賃貸契約を適用する期限を延長することができます。私たちのいくつかの土地は、主に南テキサス州で、掘削、完了、そして私たちが現在履行しようとしている他の義務を含む賃貸合併協定の制約を受けています。このような責任を履行できなかったことは、レンタル者への支払いや賃貸合併協定の終了を招くことになり、個別のリース契約が持続的な発展責任を履行できなかった場合、将来的に追加のレンタル期間が満了する可能性がある。
(4)2022年12月31日現在、ミドラン盆地の総面積には、私たちが追求しようとしている掘削獲得機会に関する約1，523エーカーの純面積は含まれていない。
(5)コロラド州，ルイジアナ州，モンタナ州，ノースダコタ州，テキサス州，ユタ州，ワイオミング州に位置する他の非コア栽培面積を含む。
約束を渡す
採取、加工、輸送スループット、送達コミットメントについては、ご参照くださいパイプ輸送約束はい付記6--支払引受及び又は事項この報告書の第2部では、項目8。
主な取引先
共同制御下の主要顧客と実体については、2022年12月31日、2021年、2020年までの年間で、少なくとも私たちの石油、天然ガス、NGL生産総収入の10%以上を占めていますので、参照してください信用リスク集中度と大顧客はい付記1-主要会計政策の概要この報告書の第2部では、項目8。
人力資本
私たちの会社文化は、私たちの従業員を私たちの最も価値のある資産と見なすことに力を入れており、私たちは従業員と強固な関係を構築し、短期的かつ長期的な目標を追求する方法と、人材を誘致し、維持する努力を推進しています。私たちの文化を通じて私たちは
•私たちのビジネスにおける誠実さと道徳的行動は
•環境、健康、安全の優先順位
•他の人やチームの成功を優先して
•ビジネス改善にサービスする新しいアイデアと新しい技術の協力と開放
•チームメンバーの専門的で個人的な発展を支援し
•私たちの生活と仕事を支援する地域社会。
誠実さと道徳的行為の核心的価値観は私たちの文化の柱であり、すべての従業員は全社の基準と価値観を維持する責任がある。私たちには道徳的行動と誠実さを促進するための長期的な政策がたくさんあり、従業員は毎年これらの政策を読んで確認しなければならない。私たちの従業員と請負業者の健康と安全は私たちの最優先順位だ。私たちは環境、健康、安全管理、報酬の面で優れた業績を得るために努力しています
すべての従業員たちは年間環境、健康、そして安全業績目標と関連している。個人と職業発展は私たちの文化の重要な構成部分であり、従業員によって駆動され、マネージャーが推進と組織によって支持される。定期的に従業員に訓練機会を提供し、指導者、安全と技術の鋭敏性方面の技能を発展させ、これは私たちが高い道徳基準で業務を展開する努力を強化するのに役立つ。2022年には、我々の多くの従業員が、安全および他の専門技術トレーニングを含まない5800時間を超えるトレーニングを含む3つの重要なリーダーシップ·人材開発プロジェクトに参加した。私たちは独立した第三者サプライヤーが管理する定期調査を通じて従業員の尊敬度と満足度を測定した。私たちは私たちの多くの優秀な従業員たちを誇りに思って、彼らは時間、才能、そして財力を彼らのコミュニティに投入した。私たちの慈善寄付計画には、従業員の適格組織への個人的な貢献を金銭的にマッチングすることと、会社が従業員1人当たり最大12時間、私たちの生活と仕事をするコミュニティでボランティアをすることが含まれています。
我々は、市場競争力を有する報酬、短期および長期インセンティブ報酬計画、従業員株式購入計画、各従業員の仕事機能および職責によって指導される混合労働環境など、従業員に競争力のある業績ベースの報酬および福祉を提供するために努力している。私たちの短期的および長期的なインセンティブ計画によると、私たちの役員と従業員の給与は個人の業績と会社の業績に基づいて決定され、これらの定性的かつ定量的な指標は環境、健康、安全対策を含む。私たちの取締役会の報酬委員会は、私たちの報酬計画を監督し、会社の戦略や利害関係者の重要な事項を実現するために、計画設計を定期的に修正します。毎年、キーパーソンの後任を大きく計画したり、経営陣が必要だと思ったときにより頻繁に計画したりしています。
2023年2月9日現在、539人のフルタイム従業員がおり、集団交渉協定の制約を受けている人は一人もいません。私たちは各レベルの多様性を組織し、すべての従業員と求職者に平等な雇用機会を提供するように努力しています。私たちは毎年第三者を招いて私たちの労働力人口統計を分析し、差別と報酬公平試験を行っている。差別的なやり方は発見されず、差別や報酬不平等の証拠も発見されなかった。また、私たちは、連邦、州、地方法律、政府法規を常に厳格に遵守することを目標として、私たちの目標を支援するための手続きと制御措置を確立した。
以下のグラフは、2023年2月9日までのいくつかの取締役会と従業員チームの指標を示している
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(1)人種多様性データは、米国平等雇用機会委員会によって制定されたガイドラインに基づいて決定され、米国インディアンまたはアラスカ原住民、アジア系、黒人またはアフリカ系アメリカ人、スペイン系またはラテン系、または2つ以上の人種の組み合わせ(スペイン系またはラテン系ではない)を含む。
(2)副総裁及び以上の職級人員を含み、最近発表された人員の退職と新任命を反映する。
季節性
原油価格は主に全世界の社会経済と地政学要素に推進され、季節的な変動の影響は比較的に小さい；しかし、冬と夏の運転シーズンはエネルギーに対する需要が普遍的に高い。天然ガスの需要と価格は通常冬に増加し、夏には減少する。季節的な天然ガス需要と価格変動の影響を減らすために、パイプライン、公共事業会社、現地流通会社と工業ユーザーは定期的に天然ガス貯蔵施設を使用し、夏に予想される冬の需要を事前に購入する。しかし，夏季の電力需要の増加は従来貯蔵されている天然ガスを移行する可能性があり，逆に典型的な冬季の季節的価格を向上させる可能性がある。季節的異常、例えば温和または極端な冬は、これらの変動を弱めるか、または悪化させることがある。
私たちの特定の掘削、完全井戸、そして他の作業活動もまた季節的に制限されている。季節的な気象条件、政府法規、賃貸借規定は、いくつかの作業区域で掘削活動を行う能力に悪影響を及ぼす可能性がある。ご参照くださいリスク要因第1の部分は、さらなる議論のための本報告項目1 Aである。
競争
石油と天然ガス産業は競争が激しく、特に潜在的な石油と天然ガス資産の買収である。私たちの栽培面積状況は発展活動に基礎を提供すると信じており、これらの活動は私たちの将来の成長を推進すると予想される。私たちの競争地位はまた私たちの地質、地球物理と工学の専門知識、そして私たちの財力にかかっている。私たちは、私たちの栽培面積の位置、私たちの探査、掘削、運営、生産の専門知識、利用可能な技術、私たちの財務資源と専門知識、そして私たちの管理と技術チームの経験と知識は、私たちの核心運営分野で競争できるようにすると信じている。しかし、私たちは多くの大規模かつ独立した石油と天然ガス会社からの激しい競争に直面しており、場合によっては、これらの会社は私たちよりも大きな技術チームとより多くの財政と業務資源を持っている。その中の多くの会社は石油·ガス埋蔵量の買収、探査、開発と生産に従事しているだけでなく、収集、加工或いは精製も持っている
精製製品の経営、販売、淡水および産出水の提供、処理および輸送、掘削機または生産設備、または発電を有し、これらすべては、単独でも総合的であっても、これらの会社に競争優位性を提供することができる。
私たちはまた、石油、天然ガス、天然ガス、水の収集、輸送、処理に必要な掘削機や他の設備やサービスの獲得、掘削、仕上げ、油井の維持、他の石油·天然ガス会社との競争を展開している。したがって、このようなサービスを得る上で、私たちは時々不足、遅延、またはコスト増加に直面するかもしれない。石油や天然ガス業界は、太陽光や風力などの再生可能エネルギーや、石炭などの他の化石燃料を含む代替燃料源からの競争にも直面している。競争条件は将来のエネルギー、環境、気候関連、金融または他の政策、立法、法規の影響を受ける可能性がある。
また、私たちは地質学者、地球物理学者、エンジニアなど、石油と天然ガス業界の専門職を含む従業員チームの専門職を競争している。労働市場全体では、私たちの業界が絶えず変化する人口構造のため、これらの技能を持つ個人の獲得性は更に限られているため、人材を誘致と維持する需要も増加している。石油と天然ガス産業は人材の競争から隔離されてはいけない。私たちは成功するために効果的に競争しなければならない。ご参照ください人力資本 以上の和リスク要因第1の部分は、さらなる議論のための本報告項目1 Aである。
政府規則
私たちが連邦土地で石油と天然ガス資産を所有または経営していないという事実は私たちの規制コンプライアンス義務を軽減したにもかかわらず、私たちの業務のほぼすべての側面は広範な連邦、州、地方法律と政府法規によって制限されている。これらの法律法規は経済的あるいは政治的条件やその他の事態の発展によって変化することが多く、将来的には私たちの規制負担が増加する可能性がある。法令は私たちが業務を展開するコストを増加させる可能性があるので、私たちの収益性に影響を与える可能性があります。
エネルギー法規
テキサス州は私たちが業務を展開し、私たちのほとんどの石油と天然ガス資産をレンタル或いは所有する州であり、この州はすでに法律法規を通じて石油、天然ガスとNGLの探査と生産を管理しており、油井の掘削許可の要求、掘削或いは油井の運営保証金の要求、掘削の時間と油井の位置管理、掘削とスリーブ井の方法、掘削とスリーブ井の地面使用と修復、掘削に根拠する属性の回復、油井の閉鎖と廃棄を含む。私たちの運営はまた、掘削と間隔単位または比例分配単位の大きさの管理、1つの地域で掘削できる油井の数、油井の間隔、および石油と天然ガス資産の単位化または集約を含むテキサス州の保護法律と法規の制約を受けている。また，テキサス州の保護法は油井とガス井の最高生産量を規定しており，一般に天然ガスの排出や燃焼を制限または禁止し，油田や個別油井の生産量の評価可能性や公平分配に何らかの要求を提出する可能性がある。
私たちの天然ガス販売は天然ガスパイプライン輸送の獲得可能性、条項、そしてコストの影響を受ける。連邦エネルギー管理委員会(“FERC”)は州間商業における天然ガス輸送と転売に管轄権を持っている。FERCの現在の規制枠組みは全体的に天然ガスの販売と輸送に競争と開放された参入市場を提供している。しかし、FERCの規定は引き続き業界の中流と運輸部門に影響を与えるため、私たちが得た天然ガス生産販売価格に間接的に影響を与える可能性がある。
環境、健康、安全事項
将軍私たちの運営は厳格で複雑な連邦、州、地方の法律法規によって制限されており、これらの法規は環境と労働者の健康と安全の保護、環境への材料と排出物の排出に関するものだ。他の事項を除いて、これらの法律と法規は可能です
•掘削開始前に様々な許可証を取得することが要求される
•石油や天然ガスの掘削と生産、海水処理活動で環境中に排出される可能性のある様々な物質や排出物の種類、数量、濃度を制限する
•特定の野生動物または脅威および絶滅危惧動植物種を含む地域を含む荒野、湿地、および他の保護区内のいくつかの土地での掘削活動を制限または禁止すること；
•鉱山の閉鎖や廃棄油井の閉鎖など，従来や行われていた作業による汚染を軽減するための救済措置が必要である。
これらの法律，規則，法規は石油や天然ガスの生産速度を本来達成可能なレベル以下に制限することも可能である。石油·天然ガス業界の規制負担は事業展開コストを増加させ、収益力に影響を与えている。また、環境法律法規は常に改正され、どんな変化も石油と天然ガス業界の廃棄物処理、処分と整理に対する要求のより厳格あるいは違いを招き、私たちの運営コストに重大な影響を与える可能性がある。
以下は，我々の業務が受けているいくつかの既存の法律，規則，法規の概要である.
廃棄物処理資源保護および回収法(RCRA)および同様の州法規は、危険および非危険廃棄物の発生、輸送、処理、貯蔵、処分および整理を管理する。米国環境保護庁(EPA)の司会の下，各州がRCRAの一部または全部を管理し，それら自身のより厳しい要求と結合することがある。掘削液、産出水と石油或いは天然ガスの探査、開発と生産に関連する大多数の他の廃棄物は現在RCRAの非危険廃棄物条項によって規制されている。しかし、いくつかの石油と天然ガス探査と生産廃棄物は現在非危険廃棄物に分類され、将来的には危険廃棄物に分類されるかもしれない。このような変化は、私たちの廃棄物の管理と処分のコストを増加させる可能性があり、これは私たちの運営業績や財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
環境応答、賠償、責任法案を総合する“包括的環境反応，賠償·責任法”(CERCLA)は，スーパーファンド法とも呼ばれ，環境中への有害物質の放出や脅威放出に責任があると考えられる様々な者に連帯責任を課すものであり，行為の過ちや合法性を考慮しない。これらの人は、漏洩が発生した場所のすべての人または経営者、ならびにその場所で放出された危険物質を処置または配置または輸送する誰かを含む。“環境と環境保護法”によると，これらの人は連帯責任を負い，環境中に排出された有害物質を整理する費用，自然資源への被害，環境調査や何らかの健康研究の費用を負担する可能性がある。また，環境中に排出されるといわれる危険物質による人身傷害や財産損失について第三者がクレームをつけることは珍しくない。
私たちは現在、石油と天然ガスの探査と生産に使用されてきた多くの資産を持っていて、レンタルしたり、運営したりしている。CERCLAは石油と天然ガスをその危険物質の定義から除外しており，当時の業界基準の運営や廃棄物処理手法を使用していると考えられるが，危険物質や廃棄物は，場外場所を含む我々の所有または賃貸物件や物件の下，あるいは処分された他の場所や場所に放出されている可能性がある。さらに、私たちのいくつかの不動産は第三者または以前の所有者または事業者によって運営されており、彼らの危険物質、廃棄物または炭化水素の処理と処理は私たちの制御下ではない。これらの性質およびその上で処置または放出された物質は、CERCLA、RCRA、および同様の州法によって制限される可能性がある。これらの法律により、以前に処分された物質や廃棄物の除去、罰金の支払い、汚染された財産の救済、または将来の汚染を防止するための救済行動が要求される可能性がある。
排出された水連邦水汚染制御法(“清浄水法”)と類似の州法は米国と各州水域に汚染物質を排出し、石油とその他の物質の漏洩と漏洩に制限と厳格な制御を加えている。環境保護局または同様の州機関が発行する許可証の条項に適合しない限り、規制された水域への汚染物質の排出を禁止する。これは特定の豪雨水を許可せずに排出することを含み、これは定期的な監視とサンプリングが必要だ。また，水力圧裂過程で非通常の石油や天然ガス作業で発生する廃水を管理し，公共所有の廃水処理施設に排出する“クリーン水法”を行った。また、湿地を含む米国水域への浚渫または埋立材の排出は禁止されており、米国陸軍工兵団または州が発行する許可証の条項に適合しない限り、当該州がこのような許可証を発行する権限を取得していれば。連邦及び州規制機関は、“清浄水法”及び同様の州法律及び法規の排出許可又はその他の要求を遵守しない行為に行政、民事及び刑事罰を適用することができる
1990年の“石油汚染法”(OPA)は，予防，抑制と整理，石油汚染に関する責任に関連している。OPAは船舶、近海プラットフォーム、そして陸上施設に適用される。OPAはこのような施設の所有者に、制御と除去コスト、自然資源損害、および管轄水域への油漏れのいくつかの他の結果に対して厳格な責任を負うことを要求している。私たちの運営では、許可されていない石油や他の汚染物質の放出は、政府の処罰と民事責任を招く可能性がある。
空気が排出される連邦“清浄空気法”(CAA)と類似の州法律法規は空気排出許可計画とその他の要求、例えば排出削減、捕獲と制御要求を加えることによって、各種の空気汚染物の排出を監督する。また，環境保護局は，特定源の有害空気汚染物質の排出を管理する厳しい法規を制定·継続している。連邦及び州規制機関は、航空許可証又はCAA及び関連州法律法規の他の要求を遵守しない行為に行政、民事及び刑事罰を適用することができる。ご参照ください環境.環境石油·天然ガス部門の空気排出規制に関する補足資料は，本報告第2部第7項を参照されたい。
気候変動2009年12月，環境保護局は二酸化炭素，メタン，その他の温室効果ガスの排出が公衆の健康と福祉に危害を及ぼすと認定したため，CAAの既存条項に基づいて包括的な法規制により温室効果ガスの排出を規制するようになった。総裁トランプ政権がその多くの規定を廃止または検討するとともに、総裁·バイデン政権はこれらの行動を積極的に検討し、特に石油や天然ガス業界のメタン排出に対する規制などを強化·拡大する措置を講じてきた。気候変動に関する立法と規制措置は、私たちの業務および石油と天然ガスの需要に悪影響を及ぼすかもしれない。ご参照くださいリスク要因−石油·天然ガス事業や業界に関連するリスク−地球温暖化気候変動に関する立法と規制の取り組みと訴訟は，我々の業務および石油，天然ガスおよび天然ガスの需要に悪影響を及ぼす可能性があり，巨額の訴訟や関連費用を招く可能性がある本報告の第1部では、項目1 Aである。気象や極端
天気事件(気候変動に関連しているかどうかにかかわらず)は、いくつかの油井の一時閉鎖と第三者調達業者が私たちの製品の一時生産能力制限を受け入れることを含む、私たちの運営に追加のリスクを構成している。
絶滅危惧種です連邦絶滅危惧種法や類似した州法規制は、脅威や絶滅危惧種に悪影響を及ぼす可能性のある活動を規制している。私たちのいくつかの行動は保護された種が存在することが知られている地域で行われる。これらの地域では，保護された種に潜在的な悪影響を与えないように計画を策定·実施する義務がある可能性があり，我々の作業がこれらの種に悪影響を及ぼす可能性がある場合には，繁殖や営巣季節のような特定の場所や特定の季節での作業が禁止される可能性がある。特定の場所の活動が保護された種に深刻な悪影響を及ぼす可能性があると判断すれば、連邦や州機関はこれらの活動の完全な停止を命令することもできる。私たちが掘削、完全井、生産活動を行っている地域で保護された種が出現することは、油井の掘削と開発をタイムリーに完了する能力を弱める可能性があり、将来的にこれらの地域での生産に悪影響を及ぼす可能性がある。
OSHAと他の法律法規私たちは連邦職業安全と健康法案(“OSHA”)と似たような州法規の要求を守らなければならない。OSHA危険通信基準，環境保護局コミュニティ知る権利条例第3章のEPAコミュニティ知る権利条例および同様の州法規は，我々が運営に使用または生産している危険材料に関する情報を組織および/または開示することを求めている。また，OSHAに基づき，職業安全·健康管理局は，職場の危険物質への曝露や従業員の健康と安全に関する様々な基準を策定している。私たちは私たちがOSHAと似たような法律の適用要件を基本的に遵守していると信じている。
水力圧裂水力圧裂は重要でよく見られるやり方であり、緻密なシェール地層中の炭化水素生産を刺激するために用いられる。私たちの大部分の掘削と完全井戸プロジェクトでは、私たちはよく水力圧裂技術を使用する。この過程には，地層に水，砂，圧力下の化学物質を注入し，囲岩を圧裂して生産を刺激することがある。この過程は一般的に国家石油と天然ガス委員会によって規制される。しかし，民間土地においても，環境保護局は“安全飲用水法”の地下注入制御計画に基づき，ディーゼル添加剤に係る水力圧裂に対して連邦規制権を主張している。連邦“安全飲用水法”は飲用水基準を採用し、地下地層への飲用水水源に不利な影響を与える可能性のある廃液を制御することによって、塩水処理液を含み、国家公共飲用水の品質を保護する。
水力圧裂技術に関連する石油と天然ガス活動に対する監督と審査を強化することは新油井の完成率の低下、コンプライアンスコストの増加、遅延及び連邦所得税法の変化を招く可能性があり、これらはすべて私たちの財務状況、運営結果とキャッシュフローに不利な影響を与える可能性がある。州と地方の各レベルが新しい法律或いは法規を通じて、水力圧裂を大幅に制限することに伴い、これらの法律は更に困難或いはもっと高価に圧裂を行い、緻密な地層の生産を刺激するかもしれない。さらに、連邦立法やEPAまたは他の連邦機関の規制イニシアティブにより、水力圧裂が連邦レベルで規制された場合、私たちの圧裂活動は追加的な許可要求を受ける可能性があり、これは追加の許可遅延と潜在的なコスト増加を招く可能性がある。水力圧裂の制限も最終的に私たちの埋蔵量から生産できる石油と天然ガスの数を減らすことができるかもしれない。
地方、州、連邦環境立法と法規の傾向は、特に総裁·バイデン政権中に、より厳しい基準に向かって発展し続けると信じている。私たちは、私たちの現在の業務に適用される既存の環境法律や法規を基本的に遵守していると信じており、既存の要求を遵守し続けることは、私たちの財務状況や運営結果に大きな悪影響を与えないと信じていますが、将来的に悪影響を受けないことは保証できません。
環境、健康、そして安全計画私たちは優れた安全、健康、環境管理に取り組んでいる；私たちの生活と仕事のコミュニティに積極的な変化をもたらし、これらの分野での私たちの進展を報告する時に透明性を維持する。安全，健康，環境計画に年間目標を設定し，安全に関する事故数および産出液漏れの数と影響を減らすことに重点を置いた。また，全メタン発生率に占める温室効果ガス排出強度とメタン排出の割合に年間目標を設定し，現在のESGイニシアティブの一部として，燃焼と温室効果ガス排出強度の削減および低メタン排出強度の維持を含む目標を設定した。私たちはまた、私たちの運営を定期的に監査し、法規遵守を確保し、私たちの従業員に適切な訓練を提供するように努力しています。運転中のガス漏れ，ランフラットや燃焼による空気排出の削減が主な重点分野となっており，これが最良のやり方であると考え，法規遵守を求めているからである。燃焼は時々必要だが、この量を減らすことは私たちにとって優先順位だ。可能な状況での燃焼を避けるために、テストサイクルを制限し、油井完了後にできるだけ早く私たちの生産を天然ガスパイプラインインフラに接続した。私たちは過去と未来に環境コンプライアンスに関連した資本コストを発生させるだろう。このような支出は私たちの全体的な資本予算に含まれており、個別的に列挙されていない。
利用可能な情報
私たちのサイトはwww.sm-energy.comです。私たちはしばしば私たちのウェブサイトで投資家のために重要な情報を発表する。当サイトの投資家関係欄では、Form 10-K年次報告、Form 10-Q四半期報告、Form 8-K現在の報告、および適用される証券法に基づいて米国証券取引委員会に提出または提出された報告書の修正案を無料で提供しております。このような材料を米国証券取引委員会と共に電子的に保存または米国証券取引委員会にこのような材料を提供した後、これらの材料は、合理的で実行可能な場合にできるだけ早く提供され、www.sec.gov上に配置されてもよい。私たちのサイトを通じて私たちの会社を提供しています
管理ガイドライン、商業行為準則と利益衝突政策、財務道徳基準、及び取締役会の監査、報酬、執行、環境、社会と管理委員会の定款。我々のサイト上の情報は参考として本報告に組み込まれていないため，本ファイルの一部と見なすべきではない.
第1 A項。リスク要因
本報告に含まれる他の情報に加えて，我々への投資を評価する際には，以下のリスク要因を慎重に考慮すべきである。
大口商品価格リスクと世界マクロ経済
石油、天然ガス、天然ガスの価格変動は大きく、価格下落は私たちの収益力、財務状況、キャッシュフロー、資本獲得と成長能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの収入、経営業績、収益力、将来の成長率、そして石油と天然ガス資産の帳簿価値は、私たちが受け取った石油、天然ガス、天然ガスの販売価格に大きく依存しています。石油、天然ガス、そして天然ガス価格はまた、私たちが資本支出、債務削減、資本リターン、その他の支出に使用できるキャッシュフロー、私たちの借金能力、そして私たちの石油、天然ガス、そして天然ガス埋蔵量の数量と価値に影響を及ぼす。また，原油価格が大幅に下落すると，石油や天然ガス資産の減価が生じたり，明らかになった埋蔵量の推定を下方修正したりする可能性がある。ご参照ください2022年の重大な発展そして埋蔵量 第1項および第2項では、2022年から2021年までと2021年から2020年までの財務結果と傾向比較第2部第7項、及び付記1-主要会計政策の概要,付記8-公正価値計量そして、そして石油と天然ガスの情報を補完する(監査なし)二番目の部分では、プロジェクト8は具体的な議論のために提供される。
歴史的に見ると、石油、天然ガス、NGL市場はずっと不安定で、それらは引き続き変動する可能性がある。石油、天然ガス、天然ガス価格の大幅な変動は、通常、石油、天然ガスおよび天然ガス供給および需要の相対的に小さい変化、市場不確実性、および他の私たちが制御できない要因によるものである
•世界と国内の石油、天然ガス、天然ガス供給、業界全体の生産能力
•石油、天然ガス、天然ガスに対する消費者の需要レベル
•世界と国内の全体的な経済状況
•市場変動をもたらすインフレや他の経済的要因
•天気状況
•特定の資産または局所地域の収集、輸送、加工、貯蔵および/または精製施設の利用可能性および能力；
•アメリカとアメリカから液化天然ガスを輸送し
•代替燃料またはエネルギーの需要、価格、および獲得可能性の増加
•エネルギー消費と節約に関する技術的進歩と影響法規
•OPEC+加盟国は効率的な原油価格と生産制御能力を維持する
•ロシアとウクライナの間で持続的に発生している紛争のような石油や天然ガス生産国や地域の政治的不安定性や武力衝突に関する
•実際または予想される流行病や大流行リスク
•他の通貨に対するドルの切り上げと切り下げ
•株主急進主義または非政府組織が資金源を制限したり、石油、天然ガスおよび天然ガスおよび関連インフラの探査と生産を制限したりする活動；
•政府の規則と税金です。
石油、天然ガス、NGL価格の低下は私たちの収入を減少させ、私たちが経済的に生産できる石油、天然ガス、NGLの数量を減少させる可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、流動性、運営結果、および見通しに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
未来の石油、天然ガスと天然ガス価格の下落或いは探査努力が成功しないことは私たちの資産の帳簿価値の減記を招く可能性がある。
私たちは成功的な努力方法に従って私たちの石油と天然ガス属性を計算する。すべての物件購入コストと開発コストは発生時に資本化されている。探井コストは当初資本化されており，明らかにされた埋蔵量が発見されたかどうかの決定を待っていた。探井が商業数量の明らかな埋蔵量が発見されなければ、掘削コストは乾井コストに計上される。
我々の石油·天然ガス資産の資本化コストは、枯渇池に基づいて、当該枯渇池の推定された未割引の将来の現金流量純額を超えることができない。純資本化コストが未割引の将来の純現金流量を超える場合、私たちは通常、各消耗池のコストをこの消耗池の推定値に減額して将来の現金流量を割引しなければならない。未確認減記
公正価値を超える帳簿コストについても，物件の評価を行う。今回の評価では，実際と予想リース満期による放棄の可能性と，所有権欠陥，開発計画の変化と他固有の面積リスクによる実際と予想される面積損失を考慮した。石油、天然ガスまたは天然ガス価格の下落、または探査努力の失敗は、将来的に明らかおよび/または明らかにされていない財産の減少を招く可能性があり、これは、私たちの業務、財務状況、流動性および運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは四半期末までの有効価格を用いて、四半期ごとに私たちの物件減値指標の帳簿価値を審査します。減記が発生すると，石油，天然ガスや天然ガス価格が上昇しても，使用する石油や天然ガス資産を持つ減記は今後取り消すことはできない。
経済状況の疲弊、持続的なインフレ、または金融市場の不確実性は、私たちの業務に予測できない重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
歴史的に見ると、米国と世界の経済·金融システムは動揺と動揺を経験しており、株式や債務証券価格の極端な変動、流動性と信用供給の減少、資本市場への参入ができないこと、金融機関の倒産、倒産、売却、インフレ、および米国連邦政府や他の政府のより高い介入が特徴である。米国経済や他の大規模経済体の疲弊や不確実性は、私たちの業務や財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。例えば：
·インフレは、2022年の間に、掘削および完了活動のコスト、および油田サービス、設備、材料のコストを増加させ、私たちの財務状況、流動性、および運営結果にさらに影響を与え、経済発展機会プールを制限する可能性があります
•潜在的な景気後退は石油、天然ガス、天然ガスの需要に影響し、大口商品の価格変動を招く可能性がある
•私たちの顧客の貸し渋りや信用供給の不足は、売掛金を回収する能力に悪影響を及ぼす可能性があります
•もし私たちの1人以上の貸手がその約束に資金を提供できない場合、私たちの信用協定下での利用可能な流動性は減少するかもしれない
·私たちまたは私たちのサプライヤーまたは請負業者が、探査および/または開発埋蔵量を含む私たちまたは彼らのビジネスのために資金を調達する必要がある場合、私たちまたは私たちのサプライヤーまたは請負業者が資本市場に入る能力が制限される可能性があり、または全く存在しない可能性があります
·取引相手が義務や破産保護を求めることができない場合、私たちの商品デリバティブ契約は経済的に無効になる可能性があります
•FRBはインフレを抑制するために利上げを続ける可能性があり、彼らが2022年と2023年にしたように、貸借コストの上昇を招く可能性がある
•SOFRおよび最優遇金利を含む浮動利差レベルは、大幅に増加する可能性があり、私たちのクレジットプロトコルの下で非対沖浮動金利に基づく借入の利息コストの上昇をもたらす可能性がある
•税金法律法規の変化は私たちが私たちの商業計画を調整することを要求するかもしれない。
世界的な地政学的緊張、特にロシアとウクライナの間の持続的な衝突を含め、石油、天然ガス、天然ガス価格の変動を激化させる可能性があり、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
2022年2月24日、ロシア軍はウクライナで軍事行動を開始し、この日以来この地域で続く衝突と破壊は予見可能な未来に続くと予想される。ウクライナの持続的な軍事衝突の持続時間、影響と結果は非常に予測できないが、この衝突は大口商品価格とエネルギー供給の大幅な変動、金融市場の不安定、サプライチェーンの中断、政治と社会の不安定、消費者或いは購入者の選好の変化、ネットワーク攻撃とスパイ活動の増加を含む重大な市場とその他の混乱を招く可能性がある。
ウクライナ紛争の最終結果は現在予測または決定できないが、衝突は予測可能な未来に継続する可能性が高く、追加の制裁、より大きな地域不安定、禁輸、地政学的転換、およびマクロ経済条件、サプライチェーン、金融市場、および炭化水素価格変動に対する他の実質的かつ不利な影響を含む可能性が高い。ロシアとウクライナ間の停戦交渉が成功しなければ、ウクライナの重要な石油関連インフラが破壊される可能性があり、政府機関や他の機関が講じたさらなる制裁や他の措置の実施は、私たちの業務や世界経済の運営や財務状況に持続的な影響を与える可能性がある。
全世界の新冠肺炎疫病はすでに私たちと私たちの業界に影響を与え続ける可能性があり、私たちの業務、財務状況、流動性、運営結果と将来性に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
2020年から、世界的に疫病が蔓延し、私たちが運営している石油、天然ガス、NGL業界を含む世界各地の市場と経済を混乱させた。疫病は国や市場に様々な影響を与え続けています
したがって、私たちの業界で生産された大口商品市場は依然として高い不確実性の影響を受けている。不安定な市場状況は持続する可能性があり、私たちの業務、財務状況、流動性、運営結果、見通し、あるいはさらなる回復のタイミングに影響を与える可能性があり、私たちの業務計画を調整する必要があるかもしれません。大流行に直接関連するリスクに加えて、大流行は、本節で述べた他のリスク要因の可能性と程度を増加させる可能性がある。
石油·天然ガス事業·業界に関連するリスク
人員の流出は私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちは私たちの実行管理チーム、他のキーパーソン、そして私たちの一般労働力の努力と持続的な採用に大きく依存している。彼らのサービスを失うことは私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれない。私たちの新しい油井の掘削と完成の成功、及び私たちの運営に不可欠な他の活動の成功は、ある程度私たちが経験豊富な地質学者、エンジニア、地産業者と他の専門家を誘致し、維持する能力にかかっている。多くのそのような専門家たちに、競争は激しくなるかもしれない。もし私たちの技術者を引き留めることができない場合、あるいはより多くの経験のある技術者と専門家を引き付けることができなければ、私たちの競争能力は損なわれる可能性があります。
私たちの運営は環境規制を含む複雑な法律と法規によって制限されており、これは巨大なコストと他のリスクを招く。
連邦、州、そして地方当局は石油と天然ガス産業を広く規制している。この業界に影響を与える立法や法規が改正や拡大されており、これは変化の可能性を増加させ、これらの変化はより厳しくなる可能性があり、結果として石油、天然ガス、天然ガス生産の定価やマーケティングなどに影響を与える可能性がある。法規を遵守しないこと、規制機関がこのような法規をより厳格に実行することは、運営とコンプライアンスコストの増加、大量の行政、民事、刑事罰を招く可能性があり、自然資源損害の評価、重大な調査と救済義務の適用を含み、私たちの運営を一時停止または終了させる可能性もある。この業界の全体的な監督管理負担は放置、設計、掘削、完成、設置、運営と廃棄油井及び関連施設のコストを増加させ、更に利益能力を低下させた。
政府当局は石油、天然ガスと天然ガスの掘削と生産の各方面を監督し、掘削の許可と接着要求、井の間隔、石油と天然ガス資産権益の統一或いは集約、通行権と地役権、採水の処理、環境問題、職業健康と安全、市場共有、生産制限、閉鎖、廃棄、回復基準及び石油と天然ガス運営を含む。近年，環境保全に対する公衆の興味が増加し，環境組織はあるプロジェクトに反対し，いくつかの成功を収めている。場合によっては、規制当局は、提案された許可証や道路権の付与を拒否したり、潜在的な環境影響を軽減するための承認条件を適用したりする可能性があり、いずれの場合も、私たちが特定の物件を探査または開発する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。このような遅延、一時停止、または終了は、私たちの運営に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの業務はまた、連邦、州、地方政府当局が私たちが探査や生産業務に従事している司法管轄区域で通過する複雑かつ変化する環境法律と法規によって制約されている。以前保護されていなかった野生動物または植物種を私たちの地域の脅威または絶滅危惧種として指定することを含む、新しい法律または法規、または現在の要求の変化は、私たちが所有しているか、またはすでに所有している財産の材料コストまたはクレーム、または特定の場所の探査および生産活動の制限をもたらす可能性がある。私たちは新しい規制解釈と州と連邦機関の間の不一致解釈の不確実性の影響を受け続けるつもりだ。既存または未来の環境法律と法規によると、連邦、州、地方環境法下の連帯厳格な責任、および空気、土壌、地表水または地下水への石油、天然ガス、NGLまたは他の汚染物質の排出の責任など、重大な責任を招く可能性がある政府規則第1部では、本報告書第1及び第2項。既存の環境法律または規制は、現在の解釈または実行であっても、将来的に解釈、実行または変更される可能性も、私たちに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある
水力圧裂に関連する連邦と州立法と規制措置はコスト増加と追加的な操作制限や遅延を招く可能性がある。
水力圧裂は石油と天然ガス業界のよく見られる方法であり、緻密な地下岩層から石油、天然ガスと天然ガスの生産を刺激するために用いられる。私たちはよく水力圧裂技術を私たちの多くの石油と天然ガス資産に応用して、私たちはミデラン盆地とテキサス州南部の資産内の非常規資源ブロックを含む。水力圧裂には，圧力下で水，砂，ある化学物質を注入し，炭化水素含有岩層を圧裂し，炭化水素を井戸筒に流入させることが含まれる。この過程は一般的に国家石油と天然ガス委員会によって規制される。しかし，環境保護局や他の連邦機関は，以下に述べるように，連邦規制機関による水力圧裂活動のいくつかの規制を主張している。
“安全飲用水法”によると、アメリカ環境保護局は流体システムに含まれるディーゼル油の地下注射を監督する権利がある。クリーンウォーター法により，環境保全局は水力圧裂過程で非通常の石油や天然ガス作業で発生する廃水を管理し，公共所有の廃水処理施設に排出する権利がある。環境保護局がさらなる水力圧裂法規を実施すれば、これらの重大な意味を持つ可能性のある要求を満たすために余分なコストが発生する可能性がある
探査、開発或いは生産活動中に遅延或いは削減に遭遇し、甚だしきに至っては掘削及び/又はいくつかの油井の完成が禁止される可能性がある。
テキサス州を含むいくつかの州はすでに法規を採択し、他の州はこれらの法規を採用することを検討しており、これらの法規は水力圧裂作業により厳格な許可、公開開示、廃棄物処理と油井建設要求を加えるか、あるいは圧裂活動の完全な禁止を求める可能性がある。州法に加えて、都市条例のような地方土地使用制限は、一般的な掘削および/または特に水力圧裂の実行を制限または禁止することができる。最近，市政当局は区画法令を採択したり，都市範囲内の水力圧裂を禁止または厳しく規制したりしており，州規制機関や第三者の挑戦に道を開いている。似たような事件と過程はアメリカ各地のいくつかの市、県、郷で上演されている。もし私たちが現在または未来に運営を計画している地域で州、地方、あるいは市政の法律制限を採用すれば、私たちはこれらの要求を満たすための追加のコストが発生する可能性があり、これらの要求は性質が重大であり、探査、開発または生産活動において遅延や削減に遭遇し、さらには掘削および/またはいくつかの油井の完成が禁止される可能性がある。
最近の過去、いくつかの連邦政府機関は積極的に研究或いは審査に参与し、水力圧裂実践の環境面と影響に重点を置いていた。水力圧裂過程に対する規制と関心を強化することは、水力圧裂技術を使用した石油と天然ガス生産活動に対するより大きな反対を招く可能性があり、訴訟を含む。水力圧裂過程で使用される化学物質の開示は、圧裂中に使用される特定の化学物質が地下水を含む人間の健康または環境に悪影響を及ぼす可能性があるため、このような活動に反対する第三者が、生産者およびサービスプロバイダに対して法的訴訟を起こしやすくなる可能性がある。2013年、カリフォルニア州の裁判所と2020年の米モンタナ地区裁判所は、土地管理局(“BLM”)が国家環境政策法案(“NEPA”)に適合していないことをそれぞれ判断し、借入契約を発行する前に水力圧裂や水平掘削の影響を十分に考慮していなかったためである。2022年、連邦第9巡回控訴裁判所は、2つの連邦機関が“国家環境政策法”に違反し、一部の原因は近海の非常規石油掘削を許可する前に、水力圧裂などの油井刺激処理の環境への影響を評価できなかったと判断した。似たような事件が続いている。また，ニューヨークとコロラド州の裁判所は，裁判所が所有者のいわゆる水力圧裂被害クレームを考慮することに同意する前に必要な証拠レベルを低下させた。水力圧裂関連損害(地震誘発による損害を含む)に対する経済賠償を招く訴訟は未来の訴訟を引き起こす可能性があり、そして人々に水力圧裂実践にもっと注目させる。司法判断はまた規制を強化することにつながるかもしれない, 許可要求、法執行行動、そして処罰。追加的な立法や法規はまた、シェール層の開発を含め、石油、天然ガス、天然ガスの探査および生産の運営遅延や制限またはコスト増加を招く可能性があり、あるいは水力圧裂をより困難にする可能性がある。追加の州や地方の法律によって、あるいは水力圧裂に関する新しい法規を実施することは、新しい油井とガス井の完成量の減少、あるいはコンプライアンスコストの増加と遅延を招く可能性があり、これは私たちの財務状況、運営結果、およびキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは新しい規制の一時停止、改正または撤回、そして州と連邦規制規定の不一致に関する不確実性の影響を受け続け、これらは私たちの生産に悪影響を及ぼす可能性がある。
大気質や温室効果ガス排出に関する連邦や州規制の取り組みは、コスト増加や追加的な運営制限や遅延を招く可能性がある。
大気の質と温室効果ガスの規制を高め、石油や天然ガス源の排出を削減する傾向がある。これらの法規には，新たな汚染源性能基準(NSPS)，国家危険空気汚染物質排出基準計画，国家環境大気品質基準(NAAQS)に基づいて制定されたオゾン基準などがある。より多くの州または地方法律によって、または新しい法規を実施することは、新しい油井およびガス井の完全率の減少、またはコンプライアンスコストおよび遅延の増加を招く可能性があり、これは、私たちの財務状況、運営結果、およびキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。ご参照ください環境.環境本報告第2部第7項の空気排出規制，特に石油·天然ガス部門メタン排出に関する補足資料を参照されたい。
地球温暖化気候変動に関する立法·規制措置や訴訟は、私たちの業務や石油、天然ガス、天然ガスの需要に悪影響を及ぼす可能性があり、巨額の訴訟や関連費用を招く可能性がある。
裁判所は通常、気候変動の直接責任を温室効果ガス排出の大きな源に帰することを拒否しているが、一部の裁判所は連邦機関と許可当局にこのような排出のより厳しい審査を要求している。大量の温室効果ガス排出に対する会社からのクレームのリスクは続いており，新たな損害賠償要求や政府による審査，特に州や自治体の審査が継続される可能性がある。
米国議会は時々、温室効果ガス排出削減の立法を検討することにより、多くの州が、主に計画的に温室効果ガス排出リストを作成し、参加および/または地域の温室効果ガス“総量規制と取引”案を作成すること、および/またはクリーンエネルギーに移行することを含む様々な措置によって温室効果ガス排出を削減する措置を講じている。立法および/またはメタンの管理に重点を置き、高いレベルのメタンを排出する源のより厳しい審査を招く可能性があり、許可過程において、プロジェクトとして承認された要求としてメタン排出の分析、規制、減少、およびある機関が特定の業界に対する行動を行い、他の機関や工業部門のための前例を作ることを含む。2021年，環境保護局は既存の石油·天然ガス設備メタン排出削減の要求を提出した。2022年に環境保護局は
“インフレ低減法案”(“IRA”)に含まれる計画と協調するために、その初期要求および更新要求を拡大する補足提案。
アイルランド共和軍 適用敷居を超える温室効果ガス(メタンを含む)の排出に費用を徴収する。これは、温室効果ガス排出の削減、または炭素価格システムのような新しい気候関連法規の導入を制限または要求する任意の裁判所の判断、法律または法規であり、私たちが生産する石油および天然ガスの需要に悪影響を及ぼす可能性があり、運営およびコンプライアンスコストおよび訴訟コストの増加をもたらす可能性があり、これは私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。我々の長期目標は，2030年までに範囲1と範囲2の温室効果ガス排出強度を2019年の基準レベルより50%低下させることであり，メタン排出強度を0.04(公トンCH 4/MBOE)に制限することを目標としている。私たちの2022年の温室効果ガス排出量はアイルランド共和軍が設定したハードルを超えていないが、私たちは私たちの目標を達成できる保証もなく、私たちが未来にアイルランド共和軍が設定したハードルを超えないという保証もない。
科学者たちは、地球大気中の温室効果ガス濃度の増加は、嵐、干ばつ、洪水、その他の気候イベントの頻度と深刻さの増加など、重大な物理的影響を持つ気候変化をもたらす可能性があると予測している。もしこのような影響が発生したら、私たちの業務は不利な影響を受けるかもしれない。潜在的な悪影響は、洪水による私たちの施設の破壊や、私たちの運営コストの増加、または私たちの運営効率の低下、およびそのような事件の発生後に増加する可能性のある保険コストを含む、私たちの掘削、完了、および生産活動を中断することができるかもしれません。気候変動の重大な有形的な影響は、私たちの業務関係の中流会社、サービス会社、またはサプライヤーが提供する輸送またはプロセスに関連するサービスを混乱させるため、私たちの融資および運営に間接的な影響を与える可能性もある。私たちは気候変動の潜在的な物理的影響がもたらす可能性のある一部または任意の損害、損失、またはコストを保険で取り戻すことができないかもしれない。気候変動準備要求に関する連邦法規や政策変化は，このようなガスの排出が地球大気温暖化や他の気候変化を招くため，我々のコストや計画要求にも影響を与える可能性がある。
天然ガス燃焼の要求を減らすことは私たちの運営に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちが大量の業務を持っているテキサス州の二畳紀盆地では、天然ガスの採掘能力が制限されてきており、将来もそうかもしれないが、これは歴史的に天然ガス燃焼を増加させたことがある。私たちは州と他の規制機関によって制定された法律によって制限されており、これらの法律は合法的に燃焼できる天然ガスの持続時間と数量を制限する。これらの法律や法規には、将来燃焼にさらに制限が加えられる可能性のある規制、油井から生産できる石油や天然ガスの数を制限したり、掘削できる油井の数や場所を制限したりすることができるかもしれない。我々は，すべての運営地点で通常燃焼ゼロの目標と，非定常燃焼が天然ガス総生産量の1%を超えない目標を達成することを約束しており，いずれの目標も年間平均に基づいている。また、全従業員の報酬にリンクした拡張を制限するための年間目標も設定した。私たちが燃焼面での目標を達成できる保証はありません。これらの目標を達成できなかった場合は、私たちの業務に名声や他の損害を与える可能性があります。将来のどんな法律や約束も、私たちの運営コストを増加させたり、私たちの生産を制限したりする可能性があり、これは私たちの財務状況、運営結果、キャッシュフローに大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
極端な天気条件と賃貸借条項の影響は、いくつかの作業区域で掘削活動を行う能力に悪影響を及ぼす。
私たちの行動は過去に極端な天気条件の悪影響を受けてきたが、今も影響を受け続けるかもしれない。また、様々な野生動物や植物種を保護するためのレンタル条項は、私たちの運営に悪影響を及ぼす可能性がある。特定の地域では、掘削と他の石油と天然ガス活動は1年間だけ限られた時間でしか行われない。これは私たちがこれらの地域で作業する能力を制限し、これらの時期に掘削機と完全井設備、油田設備、サービス、供給と合格者の競争を激化させる可能性があり、これは周期的な不足を招く可能性がある。これらの制限とそれによる不足や高コストは、私たちの運営を延期し、私たちの運営と資本コストを大幅に増加させる可能性がある。
もし私たちが私たちの掘削および/または掘削作業のために十分な水供給を得ることができない場合、あるいは合理的なコストで、適用された環境法規に従って私たちが生産した水を処分または回収することができなければ、私たちが経済的で商業的な量で石油、天然ガス、天然ガスを生産する能力が損なわれる可能性がある。
私たちと私たちの業界の他の会社は水力圧裂プロセスに依存して、商業数量の石油、天然ガス、NGLを生産する油井を完成させ、これは大量の水を使用して処分する必要がある。私たちは十分な水を得ることができない、あるいは私たちの井戸から発生した水を処理したり回収できないことは、私たちの運営に悪影響を及ぼすかもしれない。さらに、新しい環境計画および法規制を実施することは、水、掘削液の産出、石油、天然ガスおよび天然ガスの探査、開発または生産に関連する他の廃棄物を含むが、これらに限定されないような、水力圧裂または廃棄物の処理のようないくつかの操作を行う能力を制限することを含むことができる。
環境法規、地上使用協定および水力圧割れ油井の採掘、貯蔵と使用に必要な地表水や地下水の許可要求を遵守することは、私たちの運営コストを増加させ、私たちの運営遅延、中断または終了を招く可能性があり、その程度は予測できず、これらはすべて私たちの運営と財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちが石油、天然ガス、NGLを販売する能力、および/または私たちが生産した市場価格を受け入れる能力は、第三者が所有または運営する収集システム、加工施設、パイプライン、および他の輸送システムによって制限されるか、または私たちがコントロールできない他の中断の悪影響を受ける可能性があり、これらの中断は、石油、天然ガス、NGL市場に参入する機会を阻害、制限、または除去する可能性がある。
私たちの石油、天然ガス、および天然ガス生産の市場適合性は、収集システム、加工施設、パイプライン、および他の輸送システムの利用可能性、近接性、および能力にある程度依存し、これらのシステムは、通常、第三者によって所有または運営される。これらのシステムおよび施設サービスのいかなる重大な中断、破損、または利用可能な容量の不足は、生産井の閉鎖、私たちの物件の開発計画の遅延または中断、コストの増加、または価格の低下を招く可能性がある。私たちが経営している製品の加工や輸送にはいくつかの影響がありますが、これらの業務関係における大きな変化は私たちの運営に実質的な影響を与える可能性があります。連邦と州の石油、天然ガスとNGL生産と輸送に対する監督管理、税収とエネルギー政策、需給変化、パイプライン圧力、パイプラインまたは加工施設の損傷または破壊、インフラや生産能力制限、および一般的な経済条件は、私たちの生産、収集、加工、輸送または石油、天然ガスとNGLを販売する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
生産は、気象条件、事故、配管中断、収集、加工または輸送システムアクセスまたは能力、現場労働問題またはスト、または市場または他の条件に応じて自発的に減産することを含む、様々な理由で時々中断または閉鎖される可能性がある。もし私たちの大量生産が同時に中断されれば、私たちのキャッシュフローと運営結果に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちはすでに確定した輸送契約を締結して、実際の積み込み、加工、収集の数量にかかわらず、取引相手に固定金額の支払いを要求しました。もし私たちが私たちの取引相手に必要な数の石油、天然ガス、天然ガス、あるいは採水を提供できなければ、私たちの運営結果、財務状況、流動性は不利な影響を受けるかもしれない。
2022年12月31日まで、私たちの契約は、2026年までに少なくとも18 MMBblの石油を輸送し、2023年上半期に26 Bcfの天然ガスを輸送し、2027年までに11 MMBblの産出水を輸送することを約束した。私たちが資源業務を拡大するにつれて、私たちはより多くの確実な輸送協定を締結するかもしれない。私たちは私たちの既存の契約約束のために実質的な不足が発生しないと予想する。もし私たちが掘削と油井完成の遅延に遭遇した場合、あるいは施工、運営中断、あるいは新しい生産量を収集システムやパイプに接続する遅延、あるいは将来の大口商品価格の下落やその他の原因で私たちの資本支出をさらに制限すれば、未交付数量の支払いの要求は私たちの運営結果、財務状況、流動性に重大な影響を与える可能性がある。
もし私たちが備蓄を代替できなければ、私たちは生産を維持できないだろう。
私たちの将来の運営は、経済的に生産可能な石油、天然ガス、天然ガス備蓄を発見したり、開発したりする能力にかかっている。時間が経つにつれて、私たちの不動産は石油、天然ガス、天然ガスを生産する速度が低下している。現在の生産量を維持するためには、生産によって枯渇した埋蔵量の代わりに、新たな石油、天然ガス、天然ガス備蓄を発見または獲得し、開発しなければならない。
私たちが達成する可能性のある将来の買収については、私たちの業務の成功結果は多くの要素に依存し、その多くの要素は私たちがコントロールできない。これらの要素には、買収の購入価格と取引コスト、将来の石油、天然ガスと天然ガス価格、埋蔵量の可採埋蔵量を合理的に推定する能力、将来の生産量と将来の埋蔵量から得られる純収入の比率、将来の運営と資本コスト、買収物件の将来の探査、採掘と開発活動の結果、および将来の廃棄と可能な未来の環境またはその他の負債が含まれる。予想買収目標については，これらの変数を見積もる際に多くの固有の不確実性が存在する.実際の結果は，見積りで仮定した結果とは大きく異なる可能性がある.私たちの買収に関連する通常の審査は、必ずしもそのような物件のすべての既存または潜在的な問題および欠陥を明らかにまたは十分に評価することを可能にするとは限らない。私たちはすべての井戸を検査しません。井戸を検査しても、存在したり、発生したりする可能性のある構造、地下、環境問題は発見されないかもしれません。私たちは決済前の責任(環境責任を含む)について契約賠償を受ける権利がないかもしれない。我々は常に“そのまま”で物件権益を買収し、陳述や担保に違反する行為には限られた救済措置がある。
また、重大な買収は私たちの業務と業務の性質を変える可能性があり、具体的には買収した物件の性質に依存し、これらの物件の運営と地質特徴が大きく異なること、あるいは私たちの既存物件とは異なる地理的位置にあることを前提としている。買収した物件は我々の既存物件とは大きく異なるため、このような取引の期待経済的利益を効果的に実現する能力が制限される可能性がある。
統合買収された企業と不動産は多くの独特なリスクを扱っている。これらのリスクには、経営陣が業務とシステムを統合する必要があるため、通常の業務への関心を分散させる可能性があり、業務とシステムを統合し、従業員を維持と吸収する上で予見できない困難が生じる可能性がある。上記または他の同様のリスクのいずれも、当社の経営業績に潜在的な短期的または長期的な悪影響をもたらす可能性があり、買収の任意またはすべての予想収益を達成できない可能性があります。
著者らの運営結果は掘削と完井技術リスクの影響を受け、結果は貯蔵量或いは生産量に対する期待と一致しない可能性がある。したがって、私たちは重大な減記が発生する可能性があり、掘削結果が成功しなければ、私たちの未開発土地の価値が低下する可能性がある。
私たちの多くの業務は、生産量および最終採掘率を最大限に向上させ、可能な限り高いリターンを生成するために、私たち、他の事業者、および当社のサービスプロバイダが開発した最新の掘削および完全掘削技術を利用することに関する。掘削中に直面するリスクは，坑井を必要な掘削領域の外に着陸させること，地層中の水平掘削時に必要な掘削領域からずれること，坑井全体でスリーブを下にすることができないこと，水平井戸内で工具や回収装置を一貫して送り込むことができないことなどであるが，これらに限定されない。完成過程で直面するリスクとしては，計画したステップ数で圧裂刺激を行うことができないこと，井戸作業中に井筒全体で工具や他の設備を運転できないこと，このような工具や他の設備を回収できないこと，最終圧裂刺激が完了した後に井筒の清掃に成功できないことがあげられるが，これらに限定されない。
しかも、私たちが現在使用しているか未来に実施される探査と掘削技術は時代遅れになるかもしれない。もし私たちが業界基準に合った技術的進歩を維持できなければ、私たちの運営と財務状況は不利な影響を受けるかもしれない。私たちは私たちがタイムリーにあるいは私たちが受け入れられる費用で探査と掘削技術を実施できるかどうかを確認することができない。
結局、探査、掘削と完全井戸技術と技術の成否は時間の経過とともに評価するしかない。十分な時間内により多くの油井を掘削し、生産断面を構築する必要があるからである。もし私たちの掘削結果が予想を下回ったり、資本制限、レンタル満期、収集システムと出前能力が限られている、および/または石油、天然ガス、天然ガス価格が低下して掘削計画を実行できない場合、特定のプロジェクトへの投資リターンは私たちが予想しているほど魅力的ではないかもしれません。私たちは石油と天然ガス資産の重大な減記を招くかもしれません。私たちの未開発土地の価値は将来低下するかもしれません。
私たちの業界の競争は非常に激しく、私たちの多くの競争相手は私たちよりも多くの財力、技術、人的資源を持っている。
私たちは様々な規模の石油と天然ガス探査と生産会社からの激しい競争に直面しており、石油と天然ガス資産を運営するために必要な資金、設備、専門知識、労働力、材料を争奪している。私たちの多くの競争相手は私たちの利用可能な資源を超える財政、技術、その他の資源を持っており、多くの石油と天然ガス資産は競争入札の過程で販売されており、この過程で、私たちの競争相手は探査と開発の将来性および生産性資産のためにより高い価格を支払うことができ、あるいは私たちの競争相手は私たちが得られない技術情報や専門知識を持って入札資産を評価し、成功させることができるかもしれない。したがって、私たちは利益のある物件を買収して開発することに成功しないかもしれない。また、他の会社は、石油や天然ガス価格が低い時期に掘削活動を継続し、現在と将来の政府法規や税収の負担を吸収するより大きな能力を持つかもしれない。さらに、激しい競争による設備、労働力、または材料の不足は、コストの増加または必要な資源を得ることができない可能性がある。私たちは私たちの業務のどの分野でも会社と効果的に競争することができず、私たちの業務活動、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちが明らかにした石油、天然ガス、天然ガス埋蔵量の実際の数量と現在値は私たちの推定より低いかもしれませんが、私たちの埋蔵量を開発するコストは私たちの推定よりも高いかもしれません。
この報告書と私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した他のいくつかの文書には、私たちが明らかにした石油、天然ガス、天然ガス埋蔵量の推定値と、これらの埋蔵量の将来の純収入の推定値が含まれている。埋蔵量の推定過程は複雑で、推定は各種の仮定に基づいて、地質と地球物理特徴、未来の石油、天然ガスと天然ガス価格、掘削と完成コスト、収集と輸送コスト、運営費用、資本支出、政府監督管理の影響、税収、運営タイミングと資金獲得性を含む。したがって、このような推定は本質的に不正確だ。また、生産歴史の限られた物件の埋蔵量の見積もりは、生産歴史の長い物件の見積もりよりも信頼できるかもしれない。
将来の実際の生産量；石油、天然ガスと天然ガスの価格、収入、生産税、開発支出、運営費用、および採掘可能な石油、天然ガスと天然ガス埋蔵量は推定と異なる可能性が高い。いずれの重大な違いも、吾らが開示した明らかにされた埋蔵量の推定数および現在値に重大な影響を与える可能性があり、実際の数量および現在値は我々の以前の推定値を大幅に下回る可能性がある。私たちの物件も隣接物件の生産過程における炭化水素排出の影響を受ける可能性があり、これは私たちがコントロールできないかもしれない。
2022年12月31日現在，我々が推定した明らかな埋蔵量の41%である219.6 MMBOEは未開発であることが証明されている。我々が明らかにした未開発埋蔵量を開発するためには，2022年12月31日までに約28億ドルの資本支出が必要と予想される。我々の明らかな埋蔵量とこれらの明らかな埋蔵量に関するコストは業界基準に基づいて推定されているにもかかわらず，見積りコストは不正確である可能性があり，開発は予定通りに行われない可能性があり，実際の結果は見積りのように現れない可能性がある。
本報告に含まれる将来の純キャッシュフロー割引やPV−10の標準化測定基準は，我々が推定した明らかにされた石油，天然ガス，天然ガス埋蔵量の現在の市場価値を代表していると仮定すべきではない。経営陣は、埋蔵量の見積もり割引の将来のキャッシュフローは、米国証券取引委員会が要求する価格とコストの仮定に基づいていることを明らかにしているが、実際の将来の価格とコストは大幅に上昇または低下する可能性がある。ご参照ください埋蔵量第1部は，本報告の第1及び第2項を検討に供する
埋蔵量が2022年12月31日までの現在値で使用されている価格，および見出しが明らかになったと予想される石油·ガス埋蔵量はい肝心な会計見積もり第2部は、本報告項目7に、補足資料を提供する。
石油と天然ガス資産生産の時間および関連費用の時間から，埋蔵量の実際の将来の純キャッシュフローの時間に影響し，その実効値に影響することが明らかになった。我々の実際の未来の正味キャッシュフローは、PV−10を計算するために推定された将来の正味キャッシュフローよりも少ない可能性がある。また，我々の業務や石油·天然ガス業界が一般的に直面している実金利，資金コスト，その他のリスクを考慮すると，米国証券取引委員会が報告を行う際にPV−10を計算するのに必要な10%割引率が必ずしも最適な割引率であるとは限らない。
私たちの処置活動は私たちがコントロールできない要素の影響を受けるかもしれないし、場合によっては私たちはいくつかの事項に対して予見できない責任を保留するかもしれない.
我々は、コア資産や他の目的に利用可能な資本資源を増加させ、組織および運営効率を創出するために、非コア資産を定期的に販売する。私たちは時々コア資産の権益を売却して、他のコア資産の開発と効率化を加速させる。様々な要因は、政府機関または第三者の承認、買い手融資の利用可能性、および取引が私たちの予想される形態または時間、および私たちの予想される価値で達成または完了できるかどうかを含む、当社などの許容可能な条項でそのような資産を買収することを望む買い手、または取引が予想される形態または時間で達成できるかどうかを含む、これらの資産を処理する能力に重大な影響を与える可能性がある。時々、私たちはいくつかの債務を保留すること、またはそのような資産売却に関連する買い手の賠償に同意することを要求されるかもしれない。このような保留負債や賠償義務の規模は取引時に定量化が困難であり、最終的には実質的である可能性がある。
我々は第三者サービス業者に頼って掘削や完井などの作業を行っている.
私たちは必要な掘削と完了、その他の関連作業を第三者サービス提供者に依存している。第三者サービス提供者がこのような運営を行う能力は、これらのサービスプロバイダの競争と合格者を維持する能力、財務状況、経済表現、資本獲得の機会に依存し、これはまた石油、天然ガスと天然ガスの需給状況、現在の経済状況、金融、商業、その他の要素に依存する。将来的には大口商品価格が持続的に低迷する可能性があり、第三者サービスプロバイダの統合や破産発表を招く可能性があり、このようなプロバイダと交渉する選択を制限する可能性がある。第三者サービス提供者が十分に運営を展開できない場合、掘削を延期したり、掘削を完了したり、物件の生産量を減少させたりする可能性があり、私たちの財務状況および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。2022年、インフレにより、第三者サービスプロバイダのコストが増加し、持続的なインフレは追加のコスト増加を招く可能性がある。
私たちが権利を持っている物件の所有権は所有権の欠陥によって損傷される可能性がある。
石油と天然ガスの賃貸権益を買収する際には、私たちは通常、所有権の職務調査報告に依存し、私たちが経営している物件の初期掘削操作を開始する前に所有権の意見を得る。吾等の権益を有する物件の業権は、業権瑕疵により損傷する可能性があるが、業権瑕疵は、我々が取得した職務調査業権報告又は業権意見書で識別できなかったり、当該等の瑕疵が識別された後に修復できない可能性がある。重大な所有権欠陥は物件の価値を低下させ、あるいは価値のないものにする可能性があり、それによって私たちの石油と天然ガス貯蔵量、財務状況、運営結果と運営キャッシュフローに不利な影響を与え、また隣接物件の価値を損害したり、開発できないようにしたりする可能性がある。未開発の面積は開発された面積よりも大きな所有権欠陥のリスクがあり、所有権保険は通常石油や天然ガス資産には適用されない。
石油と天然ガスの掘削、完全井戸と生産活動は商業生産可能な石油、天然ガス或いはNGLが見つからないリスクを含む多くのリスクに直面している。
掘削と完全掘削のコストはしばしば不確定であり、石油、天然ガス或いは天然ガスガス貯蔵の掘削と生産活動は様々な要素によって短縮、延期、或いは廃止される可能性があり、その中の多くの要素は私たちが制御できない。これらの要因は、これらに限定されるものではない
•コスト増加と設備または材料の利用可能性を含むサプライチェーンの問題
•意外に不利な掘削や完了条件
•肩書の問題
•私たちが経営している地域や近くで地上権益の所有者や所有者とトラブルが発生しています
•地層中の圧力や地質異常
•工事や工事が遅れています
•設備の故障や事故
•ハリケーン、竜巻、洪水、野火などの悪天候条件
•地震活動による業務制限が懸念される
•政府は遅延を許容しています
•環境や他の政府の要求を守ること
•ドリルおよび人員、圧裂刺激者および装置、導管、化学品、水、砂および他の用品の供給不足または遅延またはコストの増加。
私たちが掘削した油井は生産量がないかもしれないし、このような油井への投資は全部または何の部分も回収できないかもしれない。私たちが使用している地震データと他の技術は、掘削の前に石油、天然ガス、あるいは天然ガス貯蔵が存在するかどうか、またはそれらが経済的に生産できるかどうかを決定させることはできない。掘削活動は干井や油井の生産量が高い可能性があるが、運営と他のコストを差し引いた後に十分な純収入を発生させて掘削と完成コストを支払うことができない。十分な数の石油、天然ガス、あるいはNGLが存在しても、私たちは潜在的な石油ガス地層を損害する可能性があり、あるいは掘削あるいは完成過程中に機械的困難に遭遇し、これは油井の生産量の減少または生産量の減少、油井修復の巨額の費用、および/または油井の損失と廃棄を招く可能性がある。
私たちの掘削計画に固有のもう一つの大きなリスクは、州、地方、他の政府機関から掘削許可を得る必要があることだ。規制許可と掘削許可を得る上での遅延は、私たちが適用可能なレンタル期間内に賃貸物件から潜在的な利益を実現する能力を脅かす遅延、油井掘削許可を得ることができなかった、あるいは不合理な条件或いはコストで許可を得ることを含み、すべて私たちの探査或いは開発の能力に重大な不利な影響を与える可能性がある。
より新しいリソースゲームの結果は、より発達し、より長い既定の生産履歴を有するリソースゲームの結果よりも不確実である可能性がある。我々とこの業界が比較的新しい資源ブロックで把握している埋蔵量の最終採収率や収量減少率に関する情報は，他の開発や生産履歴の長い地域と比較して通常少ない。他の資源分野で成功したことが証明された掘削および完全井技術は新しい資源ブロックの早期開発で使用されているが、これらの掘削および完全井技術が最終的に成功することは保証されていない。
私たちは私たちが決定した潜在的な掘削場所で任意の選択権やレンタル権を得ることができないかもしれない。我々の掘削地点がある未開発エーカーをカバーする間隔単位で生産が確立されない限り，この等面積のリースが満期になり，関連物件を開発する権利を失うことになる。2023年2月9日までの総純作付面積は今後3年以内に満期となり，2022年12月31日現在の未開発総純作付面積の1%未満を占める。私たちは多くの潜在的な掘削場所を決定したにもかかわらず、私たちはこれらのすべての場所から石油、天然ガス、または天然ガスを経済的に掘削し、生産することができないかもしれないし、私たちの実際の掘削活動は現在確定されている状況とは大きく異なる可能性があり、これは私たちの財務状況、運営結果、運営キャッシュフローに悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちの多くの不動産が存在する地域は、油井の部分が枯渇または排出されたことを補償されている可能性があり、私たちのいくつかの油井は、彼らが所有している油井を掘削、完了、または操作する際に他の事業者が取る可能性のある行動の悪影響を受ける可能性がある。
私たちの多くの不動産が存在する地域は以前のオフセット掘削部分によって枯渇されたか、または排出されたかもしれない。私たちの任意の物件に隣接する賃貸権益の所有者は、掘削やより多くの油井の完成などの行動をとる可能性があり、これは私たちの運営に悪影響を及ぼす可能性がある。新しい井戸が完成して生産されると、井戸付近の圧力差は、石油貯蔵流体の新井筒(既存の井戸筒から離れる可能性がある)への移動を招く。したがって，これらの潜在地点の掘削や生産は，埋蔵量の枯渇を明らかにし，埋蔵量を明らかにする能力をさらに開発することを抑制する可能性がある。また、近くや近くの油井で行われている井戸作業や他の活動は、私たちの油井の生産無期限閉鎖を招き、レンタル運営費用が増加し、私たちの油井の生産再開後に生産量や埋蔵量に悪影響を及ぼす可能性があります。私たちは相殺事業者の運営や活動を統制できない。
お客様や資産共有者がその義務を果たすことができないことは、私たちの財務業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちのほとんどの売掛金は、私たちが運営する石油と天然ガス資産の共同所有者に石油、天然ガス、NGLまたは共同利息請求書を売ることから来ています。顧客と共通利益所有者のこのような集中は、石油、天然ガス、NGL価格の低下を含む様々な経済および他の市場状況の影響を受ける可能性があるため、私たちの全体的な信用リスクに影響を与える可能性がある。1つ以上のそのような顧客を失うことは、私たちの製品への競争を減少させ、私たちが販売する商品の価格に悪影響を及ぼす可能性があります。石油、天然ガス、天然ガス生産の各作業区の調達業者に多くの選択肢を提供しているので、どの調達商会が私たちの経営業績に大きな影響を与えているとは思いません。ご参照ください信用リスク集中度と大顧客はい注1--重要会計政策の概要第2部では、本報告書の8項は、私たちが集中している信用リスクと主要な顧客についてさらに議論します。さらに、私たちの共通のすべての人は共通の利息請求書を支払うことができず、私たちのキャッシュフローおよび掘削と完成の現在と未来の油井の財務能力に否定的な影響を及ぼすかもしれない。
私たちは運営と環境リスクと危険に直面しており、これらのリスクと危険は重大な損失や責任を招く可能性があり、これらの損失や責任は完全に保険に加入できない可能性がある。
石油と天然ガス作業は、人為的なミスと事故を含む多くのリスクに直面しており、人身傷害、死亡、財産損失、坑井、ピット、爆発、石油、天然ガスと天然ガスの暴走流動、または井液、完全井液の漏れまたはオーバーフロー、これらの材料を輸送または貯蔵するための施設と設備の漏れまたは漏れ、塩水または他の生産または還流水の漏れまたは漏れを引き起こす可能性があり、地下条件は計画数量の完全井段階を刺激することができず、完全な井戸の間にツールを使用して井筒全体に入るか、あるいは井筒から材料を除去して生産を可能にする
これらのリスクと危害は火災、ハリケーン或いは竜巻などの悪天候、凍結条件、野火、洪水、干ばつ、圧力異常の地層、配管破裂或いは漏洩、汚染、地震事件、硫化水素などの有毒ガスの放出、及びその他の環境リスクと危害を含む。もしこのような事件のいずれかが発生すれば、私たちは大きな損失を受けるかもしれない。
テキサス州の二畳紀盆地の地震活動の増加に対応するため、テキサス州鉄道委員会(“RRC”)は合格した地震活動に近い注井のための地震審査プログラムを開発した。地震審査過程の結果として、RRCは、ある地域が地震応答区域であることを宣言することができ、注水速度と圧力の制限を調整して、井戸底圧力試験を要求するか、またはSRA内の注水井許可証を修正、一時停止または終了することができる。我々の業務範囲内でSRAを申告すれば，採水処理能力が悪影響を受ける可能性があるため，注水井戸の閉鎖や代替採水処理案を探すことを余儀なくされる可能性があり，生産量に影響を与え，石油，天然ガス，天然ガス生産収入に影響を与え，追加の資本や運営費用を発生させる可能性がある。SRASの発表は、注井戸許可証を求める領域をあまり望ましくない領域または地層に調整することを要求し、このような許可証を制限せずに取得し、作業を行うことができる領域をさらに制限することができるかもしれない。さらに、私たちの業務は、財産損失または人身被害をもたらす地震事件、または地震事件に関連する他の事件をもたらすか、または促進するため、第三者のクレームおよび責任の制約を受ける可能性がある。
もし私たちが上述の油井の増産、完全井の活動と処分方面のいかなる問題に遭遇すれば、私たちの石油、天然ガスと天然ガスを探査と生産する能力は不利な影響を受ける可能性がある。掘削作業を閉鎖、放棄または再配置する必要があるため、漏れまたは漏れのリスクを低減するために掘削場を修正する必要があり、発生する可能性のある任意の漏れ、漏れまたは地下水汚染を調査および/または修復する必要があり、作業を一時停止する必要があり、重大な損失を招く可能性があり、または特定の地層の埋蔵量を実現できない可能性がある。
我々の現在と過去の発電，処理と処分材料は，産出水，固体と危険廃棄物および石油炭化水素を含むため，固有のリスク，すなわち我々の運営において重大な環境コストと責任を招く。適用される米国連邦と州環境法によると、私たちは私たちがレンタルしたり所有している物件で、上、下、または私たちの不動産から有害物質を放出することによって、連帯および/または厳格な責任を招く可能性があり、その中のいくつかの物件は長年石油と天然ガスの探査および生産活動に使用されており、通常は私たちの支配下にない第三者によって使用されている。私たちの外部で運営されている物件については、私たちは事業者の運営と規制コンプライアンスに依存し、規則に合わない場合に責任を負う可能性があります。適用される法律によれば、これらの財産およびその処理された廃棄物は、CERCLAまたはスーパーファンド法、RCRA、清浄水法、CAA、OPAおよび同様の州法を含む厳格な責任法であり、非または元の行為の合法性を考慮することなく、厳格かつ高価な調査または救済要求を受ける可能性がある。様々な実施条例によれば、私たちは、以前に処理された廃棄物(以前の所有者または経営者が処分または放出した廃棄物を含む)または財産汚染(地下水汚染を含む)を除去または修復し、自然資源の緩和または実践の回復、または将来の汚染を防止するために救済の閉塞または閉鎖操作を行うことが要求される可能性がある。また，隣接する土地所有者や他の第三者が人身傷害や財産損失を請求することは珍しくなく，石油炭化水素や他の有害物質の環境への放出による地震活動被害が含まれているといわれている。その結果は, 私たちは第三者や政府実体に巨額の債務を負担する可能性があり、これは探査、開発、買収に利用できる資金を減少または除去し、あるいは損失を被る可能性がある。
私たちはこのような潜在的なリスクと損失の一部を提供するが、すべてではなく、保険を提供する。私たちは突然の環境破壊に重大だが限られた保険を持っている。我々の業務の性質やこのような保険の性質やコストから，現在徐々に発生していく環境被害による可能性のあるすべての潜在的責任に保険を提供することが我々にとって適切であるとは考えられない。また、保険を受けることができるコストが私たちが直面しているリスクに対して高すぎると考えられる場合には、保険を受けないことを選択することができます。したがって、環境や他の被害が発生した場合、私たちは責任を負うか、または大量の資産を損失する可能性がある。重大な事故や他の事件が発生し、完全に保険範囲内にない場合、私たちは未保険の物質的損失を受ける可能性がある。
私たちが経営していない物件での活動に対する私たちの統制は限られている。
私たちのいくつかの物件は他の会社が運営しており、第三者の仕事権益所有者に関するものです。そのため、掘削及び運営活動の性質及び時間、事業者の技能及び専門知識、環境、安全及び他の法規の遵守、当該等の物件の他の参加者の承認、適切な技術の選択及び応用、又は当該等の物件について支払う必要な支出金額を含む、当該等の物件の運営又は将来の発展に影響又は制御する能力は限られている。さらに、私たちは、これらのプロジェクトの他の作業権益所有者に依存して、契約で負担しているこのような財産の支出シェアに資金を提供する。これらの制限やこれらのプロジェクトにおける事業者や他の労働権益所有者への私たちの依存は、将来的に予期しないコストをもたらす可能性がある。
債務、流動性、資本獲得に関連するリスク
より低い石油、天然ガス、または天然ガス価格は、信用協定に従ってお金を借りる能力を制限するかもしれない。
2022年12月31日まで、私たちの信用協定下の借入基礎と総貸金者はそれぞれ25億ドルと12.5億ドルを約束した。借入基数は銀行グループが明らかにした埋蔵価値の評価によって半年ごとに再決定され，逆に石油，天然ガス，天然ガス価格の影響を受ける。次の借入基数
再決定された日付は2023年4月1日に予定されている。より多くの物件を剥離し、より多くの債務を発生させ、あるいは商品価格の下落は私たちの借入基礎を制限し、信用協定によって借りることができる金額を減少させる可能性があり、これは逆に私たちが債務を返済し、資本計画に資金を提供したり、新しい物件を購入する能力などに影響を与える可能性がある。
私たちは私たちの備蓄を開発して代替するために多くの資金が必要だ。
私たちは大量の資本を投入して石油、天然ガス、天然ガス埋蔵量を探し、獲得、開発、生産しなければならない。将来のキャッシュフローと融資の利用可能性は、既存の油井の生産量レベル、石油、天然ガスと天然ガス販売の価格、新しい埋蔵量を探し、開発し、獲得することの成功、および信用と資本市場の秩序ある運営など、多くの要素に依存する。もし私たちの運営キャッシュフローが予想を下回ったら、私たちは計画中の資本支出を減らすかもしれない。私たちが信用協定に基づいて十分な流動資金を得ることができない場合、あるいは債務や株式融資や資産売却によって追加資金を調達することができなければ、私たちが開発計画を実行し、備蓄を交換し、栽培面積を維持し、生産レベルを維持する能力が大きく制限される可能性がある。
複数の信用格付け機関が私たちの信用格付けを下げることは、私たちが資金を得るルートに影響を与え、私たちの業務や財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの信用格付けレベルを下げることは、私たちの業務と将来の見通しに実質的な悪影響を及ぼす可能性があり、可能性がある
•既存の債務を再融資する能力を含めて資本市場に参入する能力を制限します
•再融資や債務発行に有利ではありませんこれらの債務は私たちがどんな配当分配や株を買い戻す能力を制限するかもしれません
•マイナスの影響は融資者と私たちの取引の意志に影響を与え、これは私たちの信用協定に従って優遇条項と条件を得る能力に影響を与えるかもしれない
•既存の顧客と潜在的な顧客が私たちと業務を行う意欲に否定的な影響を与える
•追加的な保険、保証、保証、担保要求を実施する
•私たちが銀行と第三者保証、保証債券、信用状を得ることを制限する
•これにより、我々のサプライヤーや金融機関は、支払い条項や日内融資によって提供される信用レベルを低減または廃止し、手元のより高いレベルの現金の需要を増加させ、未済債務を返済する能力を低下させることになる。
私たちは、私たちの現在のいかなる信用格付けが任意の所与の期間にわたって有効に維持されるか、または格付け機関が状況が必要だと思っている場合、格付け機関が信用格付けを完全に引き下げたり撤回したりしないことを保証することはできない。
私たちの商品デリバティブ契約活動は財務損失を招く可能性があり、または私たちが受け取った石油、天然ガス、NGL販売価格を制限する可能性があります。
石油，天然ガス，天然ガス価格の潜在的に不利な市場変化の一部のリスクを軽減し，キャッシュフローに関する影響を軽減するために，大口商品デリバティブ契約を定期的に締結している。私たちの大口商品デリバティブ契約には通常石油、天然ガス、天然ガスの価格交換と輪番手配が含まれています。場合によっては、これらの活動は、以下の場合を含む財務損失のリスクに直面する可能性がある
•私たちの生産量は予想を下回っています
•私たちの商品デリバティブ契約の1つまたは複数の取引相手が約束を破った
•我々の製品の納品点と商品派生契約手配で想定されている納品点との価格差が拡大している.
また、もし石油、天然ガスまたはNGL価格が私たちが2022年に経験した大口商品デリバティブ契約で確定した価格を大幅に超えた場合、大口商品デリバティブ契約は私たちが石油、天然ガスとNGL販売から得た価格を制限するかもしれない。ご参照ください付記10-派生金融商品第2の部分では、本報告書第8項を参照して、私たちの商品派生契約に関するより多くの詳細を理解してください。
私たちの債務額は、私たちが買収融資を得る能力を制限し、不利な経済状況の影響を受けやすくし、債務の返済を困難にするかもしれない。
2022年12月31日現在、2028年満期までの高級債券の未償還元金総額は16億ドルである注5--長期債務この報告書の第2部では、項目8。また、2022年12月31日現在、私たちの循環信用手配には未返済残高がありません。私たちの信用合意によると、12億ドルの利用可能な借入能力がありません。2022年12月31日まで、私たちの長期債務は私たちの総帳簿資本の34%を占めている。
私たちの債務額は私たちの業務に重要な影響を及ぼすかもしれない
•将来的に私たちの業務と潜在的な買収、運営資本要求、資本支出、債務超過、または他の一般会社のための追加融資を要求することを難しくします
•資本投資ではなく、債務の返済と債務関連の利息コストの返済に、キャッシュフローの大部分を運営することが求められている
•追加債務の発生、買収、配当金の支払いの制限を含む財務および他の制限条項のため、私たちの運営柔軟性を制限した
•負債の少ない競争相手と比較して、私たちは競争が劣勢である
•私たちが不利な経済的または産業的状況や私たちの業務が低下した時に影響を受けやすいようにする。
もし私たちの業務が運営から十分なキャッシュフローを生成していない場合、あるいは私たちは私たちの信用協定に基づいて、あるいは他の出所から未来の十分な借金を得ることができなければ、私たちは債務を返済することができない、追加債務を発行することができない、あるいは私たちが計画した資本支出と他の流動性需要に資金を提供することができないかもしれない。もし私たちが債務を返済できない場合、流動性不足やその他の理由で、買収を延期またはキャンセルし、資本支出を延期し、株式証券を売却し、資産を剥離し、および/または私たちの債務を再融資しなければならない可能性がある。私たちは株式をタイムリーにまたは満足できる条項で売却し、資産を売却し、債務を再編したり、債務を再融資することができないかもしれない。さらに、私たちの既存または未来の債務協定の条項は、私たちの信用協定や任意の未来の信用協定を含めて、これらの代替案を求めることを禁止するかもしれません。
上述したように、私たちの信用協定は借入基数を定期的に再決定する必要がある。時々、私たちが未返済残高がある場合、私たちの借金基数が下方に確定すれば、私たちは一部の銀行の借金を返済することを余儀なくされるかもしれません。その時、私たちはこのようなローンを返済するのに十分な資金がないかもしれません。もし私たちが十分な資金を持っていなくて、私たちの借金の基礎を調整したり、新しい融資を手配することができなければ、私たちは大量の資産の売却を余儀なくされるかもしれない。
私たちの債務スケジュールを管理する協定には、業務運営における私たちの裁量権を制限し、有益と思われる取引に従事することを禁止し、債務の返済を加速させる可能性がある様々な条約が含まれています。
私たちの債務協定は、私たちの信用プロトコルと私たちの優先手形を管理する契約を含み、制限的な契約を含み、私たちの長期的な最適な利益に適合する可能性のある活動に従事する能力を制限し、債務の発生を制限すること、配当金の発行、普通株の買い戻し、資産の売却、留置権の作成、関連会社との取引、および私たちの資産を合併、合併、または売却することを含む。私たちの信用協定によると、私たちの借金能力は、信用協定に要約されたいくつかの金融および非金融契約に従うことに依存する。ご参照ください注5--長期債務 二番目の部分では、この報告書プロジェクト8はさらに議論されるために使用される。これらの業務能力に対する制限は、融資、合併、買収、他社の機会を利用する能力を制限することを含む、私たちの利益を深刻に損なう可能性があります。
私たちがこのような条約を守らないことは違約事件を招くかもしれないし、違約を治癒したり免除しなければ、私たちの債務の全部または一部を加速させるかもしれない。私たちは私たちのすべてまたは大部分の未返済債務が加速的に増加した場合に私たちの債務を返済する十分な運営資金がない。
私たちの業務と石油と天然ガス産業全体に対する大衆の否定的な見方と投資家の感情は、私たちの業務、運営、そして私たちの資本を引き付ける能力に悪影響を及ぼすかもしれない。
全体として、特定の大衆集団、特に投資界は、私たちの産業に否定的な感情を抱いている。近年、他の業界プレートと比較して、この業界の株式収益率は、ある重要な株式市場指数における石油と天然ガスの重みを低くしている。また、投資管理会社、主権富·年金基金、大学寄付基金、その他の投資顧問を含む一部の投資家は、社会的·環境的考慮に基づいて、石油·天然ガス業界への投資を停止または減少させる政策をとっている。また、他の影響力のある利害関係方向商業銀行、投資銀行、その他のサービスプロバイダは、石油·天然ガス会社および関連インフラプロジェクトへの融資を減少または停止するように圧力をかけている。
これらの事態は，環境，社会，ガバナンス問題により注目し，気候変動の規制と大気汚染削減のための取り組み，連邦所得税法の変化を含め，我々を含む石油·天然ガス会社の株価に下振れ圧力を与える可能性がある。これはまた、潜在的な開発プロジェクトの利用可能な資金の減少を招き、私たちの将来の財務業績に影響を与える可能性がある。
コーポレート·ガバナンスと公募持分証券所有権に関するリスク
当社の登録証明書や定款は、会社買収を阻止する条項があり、株主が彼らの投資から買収プレミアムを得ることを防止することができ、これは私たちの普通株の価格に悪影響を及ぼす可能性があります。
デラウェア州会社法およびわが社の登録証明書と定款に含まれる条項は、私たちまたは私たちの経営陣の統制権の変更を遅延または阻止する可能性があります。その他の事項に加えて，これらの規定は非累積投票を規定している
取締役会メンバーの選挙は、取締役の指名選挙または株主総会で他の行動を提起したい株主に対して手続き要求を行う。これらの規定は、単独または相互に結合されており、現行の市場価格よりも高い普通株割増を株主に支払うことを含む可能性のある取引を含む、実際または潜在的な制御権変更に関連する取引を阻害する可能性がある。したがって、これらの条項は、第三者が私たちを買収することを難しくするかもしれません。そうしても、私たちの株主に利益を与えてくれます。これは、投資家が将来私たちの普通株に支払う価格を制限するかもしれません。
また、私たちの業界の株主急進主義は近年存在しており、投資家が私たちの業務に影響を与えたり、株主の長期的な最適利益に合わないと考えられる変化に影響を加えようとすれば、このような行動は、私たちの取締役会や管理チームの注意を分散させることを含む、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があり、予期せぬ相談費や他の関連コストが生じ、私たちの戦略目標の実行に影響を与え、不必要な市場不確実性をもたらしています。
私たちの普通株の価格は大幅に変動する可能性があり、これは投資家に損失をもたらすかもしれない。
2022年1月1日から2023年2月9日まで、ニューヨーク証券取引所が発表した我々の普通株の盤取引価格は、2022年1月の1株28.91ドルの安値から2022年6月の高値まで1株54.97ドルと様々である。私たちは、私たちがコントロールできない要素を含めて、様々な要素のため、私たちの在庫が引き続き変動すると予想している。これらの要因は、本明細書に記載された他のリスク要因に加えて、以下を含む
•石油、天然ガス、天然ガス価格の変化
•地域、国、または世界の商品需給見通しの変化
•掘削、再井戸、作業活動の変化
•インフレになる
•証券アナリストの財務見積もりの変動
•会社の市場推定値の変化と比較して
•キーパーソンの増減
•アルゴリズム取引の影響により変動性が増加する
•未来の私たちの普通株の販売は
•私たちのビジネスと石油と天然ガス産業全体に対する大衆の否定的な見方と投資家の感情
•貿易協定の潜在的な影響を含む国と世界の経済見通しの変化
•国際貿易関係には、私たちが使用している原材料や私たちが業務で生産している商品の貿易制限や関税に影響を与える影響が含まれる可能性があります。
私たちは将来ある時点で株主および/または証券アナリストの期待に届かないかもしれないし、私たちの株価はしたがって下落するかもしれない。
私たちの株式買い戻し計画によると、私たちはいつも私たちの普通株に配当金を支払ったり、普通株を買い戻したりしないかもしれません。
将来の配当金の支払いは依然として私たちの取締役会が適宜決定し、私たちの株式買い戻し計画に基づいて行われる普通株の買い戻しは依然として私たちの取締役会と会社のある許可者によって決定されます。配当金の支払いと普通株の買い戻しに関する決定は、引き続き私たちの収益、資本要求、財務状況、一般市場と経済状況、適用される法的要求、私たちの普通株の市場価格、その他の要素に依存するだろう。配当金の支払いと普通株の買い戻しは、私たちの信用協定と私たちの優先手形を管理する契約によって制限され、これらの契約は、配当金および普通株の買い戻しを含むいくつかの制限的な支払い能力を制限する可能性がある。私たちの取締役会は将来的に現在の年間配当率を下げるか、配当金の支払いを完全に停止することを決定するかもしれない。取締役会が買い戻しを許可した株式の価値は、当該株式を買い戻すことや、その株式が買い戻しされることを保証することを要求するものではなく、株式買い戻し計画は、予告なく随時一時停止、修正、または終了することができる。私たちは特定の数量やドル価値の株を買い戻すことを保証できない。
一般リスク因子
私たちのデジタル技術への日々の依存は私たちをネットワーク事件のリスクに直面させ、これは情報盗難、データ腐敗、運営中断或いは経済損失を招く可能性がある。
私たちはサイバーセキュリティの危険に直面している。石油と天然ガス産業は私たちの業務の様々な側面でますますデジタル技術に依存している。著者らはデジタル技術を用いて掘削開発、生産と採集活動のいくつかの方面を行い、掘削機と完全掘削設備を管理し、地震データを収集と解釈し、貯留層モデリングを行い、財務と運営データを記録し、従業員とその他のデータベースを維持する。私たちのサービス提供者は、私たちの石油、天然ガス、NGLを収集、加工、販売している会社を含めて、デジタル技術にますます依存しています。私たちと彼らのこの技術への依存はますます私たちを
技術システム障害、データまたはネットワーク中断、ネットワーク攻撃、およびネットワークセキュリティにおける他の脆弱性のリスクに直面しています。ハードウェアまたはソフトウェアの故障、コンピュータウイルス、破壊、テロ、自然災害、火災、洪水、人為的エラー、または他の方法による電源故障、電気通信、または他のシステム障害により、事業を展開する能力を深刻に損なう可能性があります。
マルウェア、不正アクセスしようとするデータ、現金または他の資産、およびキーシステムの中断、機密または他の保護された情報の不正発行、およびデータの破損を引き起こす可能性のある他の電子セキュリティホールを含むが、ネットワークセキュリティ攻撃が進化している。当社のシステム、インフラ、サードパーティのシステムおよびインフラ、またはクラウドベースのアプリケーションへの意図的な攻撃またはセキュリティホールは、機密情報の漏洩、当社の独自データの破損または損失、生産または探査活動の遅延、取引の完了または決済の困難、当社の帳簿および記録を維持するための挑戦、環境破壊、通信または他の運営中断、および第三者への責任をもたらす可能性があります。私たちが未来に得る可能性のあるどんな保険も、このようなリスクから十分な保護を提供できないかもしれない。このような事件はいずれも私たちの名声を損なう可能性があり、救済行動、業務損失、または潜在的な責任による経済的損失を招く可能性がある。これらのネットワークリスクの継続的な発展に伴い、私たちのデジタル技術への依存は日々増加しており、私たちは私たちの保護措置を修正または強化し、ネットワークの抜け穴を修復するために大量の追加資源を必要とするかもしれない。
取締役会の監査委員会は、管理層の四半期ネットワークセキュリティ報告及び最新状況を受信し、これに関連する任意の問題を検討し、一般的に情報技術及びネットワークセキュリティリスク及び他の任意の所与の時間に関連する可能性のあるリスクに対する我々の取締役会の理解を監督し、促進する。監査委員会の提案によると、我々はネットワークセキュリティ脅威に対して予防的な方法を採用し、従業員の訓練と他の形式の認識を通じて、弾力性のあるネットワークセキュリティ文化を構築し、仮想的なネットワークセキュリティ攻撃に対する様々な対応計画を制定し、テストし、潜在的かつ実際的な脅威に迅速に評価し、対応した。2022年の間、私たちは重大なサイバーセキュリティ事件を経験していませんが、情報技術やネットワークセキュリティリスクに対応するための私たちの措置が将来的に有効であることが証明される保証はありません。
私たちの業務は、ネットワークセキュリティ脅威、テロ、武力衝突、および他の中断を含むセキュリティ脅威の負の影響を受ける可能性がある。
石油、天然ガス、天然ガス生産者として、私たちは、許可されていない敏感な情報へのアクセスや、データやシステムが使用できないネットワークセキュリティの脅威、従業員の安全に対する脅威、私たちの施設とインフラまたは第三者施設とインフラの安全に対する脅威、例えば加工工場やパイプライン、テロ行為の脅威など、様々なセキュリティ脅威に直面している。様々なプログラムや制御措置を利用してこれらの脅威を監視し，これらの脅威への曝露を減少させるが，これらのプログラムや制御措置がセキュリティ脅威を防ぐのに十分であることは保証されない.これらのイベントのいずれかが現実になった場合、敏感な情報、キーインフラ、人員、または私たちの運営に重要な能力の損失をもたらす可能性があり、私たちの名声、財務状況、運営結果、またはキャッシュフローに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
テロの脅威や軍事やその他の行動の影響は世界金融市場の不安定をもたらし、石油、天然ガス、天然ガス価格の変動を激化させる可能性があり、これらはすべて私たちの生産市場に悪影響を及ぼす可能性がある。エネルギー資産はテロの具体的な目標になるかもしれない。私たちは現在、テロに対して限られた保険を提供している保険を維持しているが、この保険はますます高価で入手困難になっている。したがって、保険提供者たちは、私たちが合理的だと思う条項でこの保険を提供し続けることができないかもしれない。しかも、この保険は私たちがテロで受けたすべての損失をカバーしないかもしれない。これらの事態の発展は、我々の業務をより大きなリスクに直面させ、それらの発生や最終規模に応じて、我々の業務、財務状況または運営結果に実質的な悪影響を与える可能性がある。
項目1 B。未解決従業員意見
取引所法案によると、私たちの定期的または現在の報告書に対する米国証券取引委員会職員の未解決のコメントはありません。
項目3.法的手続き
時々、私たちは私たちの正常な業務過程における業務と運営に関するクレームを扱うかもしれない。本報告書を提出するまで，我々に対する法的訴訟は行われておらず，個別や集団が我々の財務状況，経営業績，キャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があると考えられる。
プロジェクト4.鉱山安全開示
このような開示は私たちに適用されない。
第II部
項目5.登録者普通株式市場、関連株主事項、発行者による株式証券の購入
私たちの普通株は現在ニューヨーク証券取引所で取引されており、株式コードは“SM”です。配当情報については、タイトルをご参照ください現金の用途はい流動性と資本資源の概要本報告項目7である。2018年5月22日から発効したSMエネルギー持分インセンティブ報酬計画(“株式計画”)および株式計画の下で認可された証券に関する情報は以下のとおりである。
[パフォーマンスチャート]
以下の業績グラフは、我々の普通株の2017年12月31日から2022年12月31日までの累積リターンを、ダウ探査·生産指数(DJUSOS)とスタンダードプール500株式指数(SPX)の累積総リターンと比較したものである。
5年間累計総収益の比較
業績グラフタイトル下の上記情報はすでに提供されたとみなされているが、アメリカ証券取引委員会に報告されていない。
所有者2023年2月9日現在、私たちの普通株式の記録保有者数は102人です。私たち普通株の保有者のうちより多くの人が実益所有者であり、その登録されている株式は銀行、ブローカー、他の金融機関が保有している。
発行者と関連購入者が持分証券を購入する次の表は、私たちと任意の関連バイヤー(取引法第10 B-18(A)(3)条の定義により)指定された四半期と月および2022年12月31日までの1年間に私たちの普通株を購入する情報を提供します。普通株は、取引法第12条に基づいて登録された唯一の株式証券カテゴリです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 発行者と関連購入者が株式証券を購入する |
| 期間 | | 総人数 株 購入した(1) | | 重みをつける 平均価格 株で支払う | | 公開発表の計画の一部として購入した株式総数(2) | | 本計画に従って購入可能な株式の最大数または約ドルの価値(期間終了日まで)(2)(3) |
2022年第1四半期 | | 623 | | | $ | 38.02 | | | — | | | 3,072,184 | |
2022年第2四半期 | | — | | | $ | — | | | — | | | 3,072,184 | |
2022年第3四半期 | | 1,086,021 | | | $ | 41.75 | | | 452,734 | | | $ | 479,767,724 | |
| 10/01/2022 - 10/31/2022 | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 479,767,724 | |
| 11/01/2022 - 11/30/2022 | | 362,521 | | | $ | 44.07 | | | 362,521 | | | $ | 463,792,716 | |
| 12/01/2022 - 12/31/2022 | | 550,000 | | | $ | 38.13 | | | 550,000 | | | $ | 442,820,671 | |
| 合計する | | 1,999,165 | | | $ | 41.17 | | | 1,365,255 | | | |
____________________________________________
(1)吾等2022年に購入した633，910株は、株式計画に基づいて付与された授出契約条項によって発行された制限された株式単位(“RSU”または“RSU”)および株式単位(“PSU”または“PSU”)を表現する流通株を交付することによる源泉徴収責任を相殺する。
(2)2022年9月7日、取締役会は株式買い戻し計画を承認し、2024年12月31日までに総価値5.0億ドルの普通株を買い戻すことを許可したと発表した。株式買い戻し計画は、公開市場取引中に時々私たちの株を買い戻すことを可能にし、私的に協議された取引または他の方法で、連邦証券法に適合し、私たちの信用協定と私たちの優先手形を管理する契約のいくつかの条項の制約を受けることができる。私たちは経営活動で提供された純現金で買い戻しに資金を提供するつもりです。私たちの信用協定によると、株の買い戻しも借金で資金を提供することができる。株式買い戻し計画に基づいて株式を買い戻す時間、数量、価値は当社のある許可者が適宜決定し、我々普通株の市場価格、一般市場と経済状況、適用される法的要求を含む様々な要素に依存する。私たちの取締役会が買い戻しを許可した株式の価値は、その株式を買い戻すことや、その株式が買い戻しされることを保証することを要求するものではありません。株式買い戻し計画は、予告なく随時一時停止、修正、または終了することができます。私たちは特定の数量やドル価値の株を買い戻すことを保証できない。2022年12月31日までの年間で、株式買い戻し計画に従って1，365，255株の普通株を買い戻し、ログアウトしました。加重平均株価は41.88ドル、総コストは5720万ドルで、手数料や費用は含まれていません。
(3)株式買い戻し計画は1998年8月の普通株の買い戻し許可の代わりに終了し、この許可によると、終了前にも3，072，184株が買い戻し可能である。
株主に現金配当金を支払うことと私たちの普通株を買い戻すことは、私たちの信用協定と高級手形条項の下のいくつかの契約によって制限されます。私たちの現在の業績に基づいて、私たちは、取締役会がどんな配当金を発表すれば、これらの条約のいずれも、予測可能な未来に私たちの普通株を買い戻したり、私たちの現在の金利で配当金を支払うことを制限しないと予想しています。
第六項です[保留されている]
プロジェクト7.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下の議論には前向きな陳述が含まれる。ご参照ください前向きな陳述に関する警告情報これらのタイプの文の重要な情報については，本報告の節を参照されたい.
会社の概況
一般的な概要
私たちの戦略は最高の石油·天然ガス資産の主要事業者になることだ。私たちのチームは安全、技術革新、自然資源管理を優先することでこの戦略を実行しています。これらはすべて私たちの企業文化の構成要素です。私たちの目標は、責任を持ってエネルギー供給を生産することで、国内のエネルギー安全と繁栄に貢献し、私たちの生活や仕事のコミュニティに積極的な影響を与え、人々の生活をより良くすることです。私たちの長期的なビジョンは、私たちの質の高いポートフォリオを維持し、最適化し、キャッシュフローを生成し、強力な貸借対照表を維持することによって、私たちのすべての利害関係者に持続的に価値を増加させることです。我々の最近の目標は、2022年に増加する株式買い戻し計画と固定配当金支払いによる株主への価値返還を含む
私たちの資産の組み合わせはテキサス州西部のミドラン盆地と南テキサス州マフリック盆地の良質な資産からなり、これらの資産は現在のマクロ経済環境下で強力なリターンを生み出すことができ、大口商品価格リスクに弾力性を持っている。私たちはまだ私たちのミドラン盆地資産を開発し、最適化し、南テキサス州のオースティンチョーク地層を画定し続けることで、見返りを最大化し、私たちのトップ資産の価値を増加させることに集中しています。私たちの良質な資産基盤は、運営実行の優先順位を決定し、強力なキャッシュフローを維持し、株主に資本を返し、引き続きレバレッジ指標を改善し、強力な財務柔軟性を維持するための持続可能かつ反復可能な方法を提供すると信じている。
私たちは卓越した安全、健康、環境管理に取り組んでいる；多様で繁栄している従業員チームの専門的な発展を支援し、私たちの生活と仕事のコミュニティに投資してそれと連絡を取ることによって、私たちの利害関係者とパートナーシップを構築し、維持し、これらの分野での私たちの進展を報告する際に透明性を維持する。当社取締役会の環境、社会、ガバナンス委員会は、会社のESG政策、計画、イニシアティブの策定と実施を監督し、経営陣と共にこれらの問題について取締役会に報告します。さらに、持続可能な運営と環境管理に対する私たちの約束、長期インセンティブ計画下の幹部と適格社員の報酬、および私たちの短期インセンティブ計画下のすべての従業員の報酬を示し、一部は会社の範囲内のいくつかの業績に基づく指標に基づいて計算され、これらの指標は重要な財務、運営、環境、健康、安全措置を含む。2022年12月31日から120日間以内に提出され、さらなる検討のために、2023年の株主総会に関する私たちの最終依頼書を参照してください。
インフレ、ロシアとウクライナ間の持続的な衝突、ロシアへの関連経済·貿易制裁および大流行病により、世界の商品·金融市場は依然としてマクロ経済の高度不確定性と変動の影響を受けている。これらの事件はずっと大口商品の価格変動の駆動要素であり、サービスプロバイダのコスト上昇、サプライチェーン中断と金利上昇を招き、更なる業界特定の影響を与える可能性があり、私たちが業務計画を調整する必要があるかもしれない。これらの事件や他の事件が大口商品や金融市場の将来に与える影響は本質的に予測できない。不確実性が残っているにもかかわらず、良質な資産基盤の価値を最大限に高め、強い運営実績と金融安定を維持することが予想される。私たちはリターンを増やしてキャッシュフローを生成することで株主に資本を返還することに集中している。
2022年の財務と運営のハイライト
2022年の間に、我々はキャッシュフローを発生させて未返済債務の元本残高を減少させ、資本プロジェクト在庫の価値を増加させることにより、年初に確立されたレバレッジ指標を改善する最近の目標を実現した。2022年12月31日までの1年間で、経営活動が提供する現金純額は投資活動で使用された現金純額より8.061億ドル多く、2024年優先手形と2025年優先保証手形の残り未償還総元金残高を償還することにより、未返済長期債務総額の元本残高を5.514億ドル減少させた。私たちの取締役会は株式買い戻し計画を承認し、私たちの固定配当金を毎年1株0.60ドルに増加させ、1株当たり0.15ドルの四半期増加で支払い、両者は私たちの目標、すなわち持続可能かつ重複可能な資本リターン計画を実施し、私たちの株主のために長期的な価値を創造することに一致している。2022年12月31日までの1年間に、私たちは1，365，255株の普通株を買い戻し、その後、5720万ドルを解約した。ご参照ください付記3--持分そして注5--長期債務 第二部、本報告書項目8は、さらなる議論と定義のために提供される。
財務と運営実績2022年12月31日までの1年間で，1日当たり純当量生産量は3%増加し145.1 MBOEに達したが，2021年は140.7 MBOEであった。総成長にはテキサス州南部資産の37%の増加が含まれており、これは私たちのミデラン盆地資産の14%の減少幅を超えており、これは私たちのオースティンチョーク資産の資本分配が増加したためだ。2022年12月31日までの1年間で、石油、天然ガス、NGLの実価格は2021年に比べてそれぞれ40%、29%、6%上昇した。実際の価格上昇により、2022年12月31日までの1年間、石油、天然ガス、NGLの生産収入は29%増加して33億ドルに達したが、2021年は26億ドルだった。2022年12月31日までの1年間で3.74億ドルの純デリバティブ損失を記録したが、2021年の純デリバティブ損失は9.017億ドルだった
これらの金額には、2022年12月31日と2021年12月31日までの年度のデリバティブ決済損失7.107億ドルと7.49億ドルが含まれている。2022年12月31日までの年間で、業務活動は以下の財務·業務結果を生み出した
•2022年12月31日までの年度、経営活動が提供する現金純額は17億ドルであるのに対し、2021年は12億ドルである。
•2022年12月31日までの年間純収益は11億ドル、あるいは1株当たり希釈後収益は8.96ドル、2021年の純収益は3620万ドル、あるいは1株当たり希釈後収益は0.29ドル。
•調整後のEBITDAXは、非GAAP財務指標であり、2022年12月31日までの年間で19億ドル、2021年には12億ドルである。ご参照ください非公認会計基準財務指標以下では，調整後のEBITDAXの定義と経営活動への純収益(損失)と純現金の調節を含めたさらなる検討を行う。
•総推計埋蔵量は2022年12月31日までに2021年12月31日より9%増加して537.4 MMBOEに達し，その56%が液体(石油と天然ガス)，59%が明らかにされた開発埋蔵量である。埋蔵量総額の増加は主に103.2 MMBOEの暗号化埋蔵量によって推進されることが予想されるが，2022年の53.0 MMBOEの収量部分で相殺され，開発計画最適化により19.9 MMBOEの明らかな未開発埋蔵量を未明らかな埋蔵量クラスに再分類することが明らかになった。2022年12月31日までに，我々の明らかな埋蔵寿命指数は10.1年に増加したが，2021年12月31日現在，埋蔵寿命指数は9.6年であることが明らかになった。ご参照ください埋蔵量 第1の部分では、本報告書プロジェクト1および2は、さらなる議論のために提供される。2022年12月31日現在、将来の純キャッシュフローの標準化基準は100億ドルであるが、2021年12月31日までの割引将来の純キャッシュフローは70億ドルで、前年比43%増加した。ご参照ください石油と天然ガスの情報を補完する(監査なし)二番目の部分では、この報告書プロジェクト8はさらに議論されるために使用される。
経営活動2022年、成功した運営実行、改善された掘削と完全井設計、そして私たちの資本効率への関心のため、私たちはミドラン盆地のRockstar地区で引き続き強力な油井表現を実現した。私たちの南テキサス州プロジェクトはオースティン白亜層の持続的な成功と開発、そして私たちの鷹フォードシェール油井の持続的な強力な表現から利益を得ている。ミデラン盆地と南テキサスプロジェクトにおける私たちの持続的な成功は、私たちのトップ資産と地球科学、技術と革新に対する私たちの持続的な約束のおかげだ。
私たちのミデラン盆地は2022年に平均3つの掘削プラットフォームと1人の完了人員を使用する計画だ。2022年に計63本(純50本)、完全井44本(純36口)、純当量生産量29.7 MMBOE、前年比14%低下した。2022年に発生したコストは合計4.762億ドルで、2022年の総コストの50%を占める。私たちのミドラン盆地のRockstarとSwetie Peck位置での掘削と完成活動は引き続き主にSpraberryとWolfCamp地層の開発に集中している。
私たちの南テキサスプロジェクトは2022年の間に平均2つの掘削プラットフォームと1人の完了人員を配備した。2022年には，41本の浄水を行い，43本の純井を完成させ，純当量生産量は前年比37%増加し，23.2 MMBOEに達した。2022年に発生するコストは合計4.31億ドルで、2022年の総コストの45%を占める。2022年の間、南テキサス州の掘削と完井活動は主にオースティン白亜層の開発に集中している。
次の表は、2022年12月31日までの1年間に掘削しましたが完成していない井戸数と、私たちの運営計画における今年度の掘削と完井活動の変化をまとめています
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| ミデラン盆地 | | 南テキサス州 | | 合計する |
| 毛収入 | | ネットワークがあります | | 毛収入 | | ネットワークがあります | | 毛収入 | | ネットワークがあります |
2021年12月31日までに掘削されたが完成していない油井(1) | 30 | | | 27 | | | 32 | | | 32 | | | 62 | | | 59 | |
油井を出ました(2) | 63 | | | 50 | | | 41 | | | 40 | | | 104 | | | 90 | |
油井が完成する(2) | (44) | | | (36) | | | (43) | | | (43) | | | (87) | | | (79) | |
| | | | | | | | | | | |
他にも(3) | — | | | — | | | (1) | | | (1) | | | (1) | | | (1) | |
2022年12月31日までに掘削されたが完成していない油井(4)(5) | 49 | | | 40 | | | 29 | | | 28 | | | 78 | | | 69 | |
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(1)2021年12月31日現在、南テキサス州は掘削されているが完成していない油井数は、2021年12月31日現在、我々の5カ年計画に含まれていない11つの総油井(11個の純油井)を含み、そのうち10個は鷹灘シェールに位置している。
(2)2022年12月31日までの年度内に掘削·完了した油井は，掘削完了した油井は含まれておらず，その後我々のコア作業区以外で廃棄されている。
(3)2022年、私たちは開発期間と開発後のオースティン白岩油貯蔵の活動を研究し、監視する科学井戸を掘削した。私たちはこの井戸を完成させるつもりはない。
(4)2022年12月31日までに、南テキサス州は掘削されたが完成していない油井は9つの私たちの五カ年計画に含まれていない総(純)油井を含み、そのうち8つは鷹灘シェールに位置している。
(5)四捨五入のため、金額を計算できない可能性があります。
発生した費用石油と天然ガス財産の購入、探査、開発活動で発生した費用は、資本化しても費用に計上されていても、要約は以下の通りである
| | | | | |
| この年度までに |
| 2022年12月31日 |
| (単位：百万) |
| 開発コスト | $ | 810.5 | |
| 探査コスト | 147.0 | |
| 買収する | |
| 証明された性質 | — | |
| 未証明の性質 | 4.2 | |
資産廃棄債務を含む総額(1) | $ | 961.7 | |
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(1)タイトルをご参照ください招いた費用はい石油と天然ガスの情報を補完する(監査なし)この報告書の第2部では、項目8。
生産結果次の表は、2022年12月31日までの年間私たちの資産当たりの純生産量を製品タイプ別に示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ミデラン盆地 | | 南テキサス州 | | 合計する |
| 純生産量： | | | | | |
| エンジンオイル(MMBbl) | 19.1 | | | 4.9 | | | 24.0 | |
| ガス(Bcf) | 63.5 | | | 62.5 | | | 125.9 | |
| NGL(MMBbl) | — | | | 8.0 | | | 8.0 | |
| 等価(MMBOE) | 29.7 | | | 23.2 | | | 53.0 | |
| 1日平均純当量(MBOE/日) | 81.4 | | | 63.7 | | | 145.1 | |
| 相対パーセント | 56 | % | | 44 | % | | 100 | % |
____________________________________________
注：四捨五入のため、金額は計算されないかもしれません。
2022年12月31日までの1年間で、2021年に比べて純同値生産量は3%増加し、うちテキサス州南部資産は37%増加したが、ミドラン盆地資産は14%減少し、この増加を部分的に相殺した。ご参照ください 選択された生産と財務情報の概要、傾向を含むそして2022年から2021年までと2021年から2020年までの財務結果と傾向比較以下は生産に関する他の議論である。
石油、天然ガス、天然ガスの価格
私たちの財務状況と運営結果は、私たちが受け取った石油、天然ガス、天然ガス生産価格の著しい影響を受け、これらの価格は大幅に変動する可能性がある。以下の実現済み石油、天然ガス、天然ガス価格を参考にすると、開示された価格は、デリバティブ決済が発効するまでのそれぞれの時期の平均価格を表す。NYMEX石油天然ガスとOPIS NGLオファーは一般的に業界内比較の基礎として使用されているが、私たちが受け取った価格は、これらの製品の品質、エネルギー含有量、位置と輸送の違い、および契約価格基準の影響を受ける。
次の表は、2022年、2021年、2020年12月31日までの年間大口商品価格データおよびデリバティブ決済の影響をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 油(1バレル)： | | | | | |
| ニューヨーク商品取引所契約月平均価格 | $ | 94.23 | | | $ | 67.92 | | | $ | 39.40 | |
| 実現済み価格 | $ | 94.67 | | | $ | 67.72 | | | $ | 37.08 | |
| 石油由来製品決済の影響 | $ | (21.46) | | | $ | (18.73) | | | $ | 14.40 | |
| | | | | |
| 天然ガス： | | | | | |
| ニューヨーク商品取引所の毎月平均決済価格(MMBtuあたり) | $ | 6.64 | | | $ | 3.84 | | | $ | 2.08 | |
| 実現済み価格(MCFあたり) | $ | 6.28 | | | $ | 4.85 | | | $ | 1.80 | |
| ガス由来沈降物の影響(MCFで計算) | $ | (1.36) | | | $ | (1.41) | | | $ | 0.11 | |
| | | | | |
NGL(BBL押し)： | | | | | |
OPIS平均価格(1) | $ | 43.48 | | | $ | 36.65 | | | $ | 17.96 | |
| 実現済み価格 | $ | 35.66 | | | $ | 33.67 | | | $ | 13.96 | |
| NGLデリバティブ決済の影響 | $ | (3.06) | | | $ | (13.68) | | | $ | 1.28 | |
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(1) 天然ガス1バレルあたりの平均OPIS価格は，歴史的にも露天でも，全時期の複合樽製品を37%のエタン，32%のプロパン，6%のイソブタン，11%のn−ブタンと14%の天然ガソリンと組み合わせたと仮定した。この製品の組合せは業界標準複合管を代表し、必ずしも私たちがNGL生産に使用する製品の組み合わせを代表するとは限らない。実際の価格は私たちの実製品の組み合わせを反映しています。
2021年と2020年に比べ、2022年の大口商品価格はいずれも上昇している。しかし、ロシアとウクライナの間の持続的な衝突をめぐる不確実性、一部の国がロシアに対して実施している経済·貿易制裁、オペック+の生産量、およびこれらの問題が世界の大口商品や金融市場に与える潜在的な影響を考慮して、石油、天然ガス、天然ガスの基準価格は予測可能な未来に変動することが予想される。我々は未来の大口商品の価格変動の時間や可能性を合理的に予測することができず、これらの変動は更なるインフレ、サプライチェーンの中断、金利の持続的な上昇及び特定の業界の影響による可能性がある。需給ファンダメンタルズのほか、世界の大口商品として、石油、天然ガス、天然ガスの価格は、世界の異なる地域で実際あるいは予想される地政学的リスクや、他の通貨に対するドルの相対的な強さの影響を受けている。私たちが現地販売所で実現した価格は、私たちの運営地域や他の地域のインフラ容量の影響を受ける可能性もある。
次の表は、2023年2月9日と2022年12月31日までのNYMEX WTI油、NYMEX Henry Hub天然ガス、OPIS NGLの12ヶ月帯価格をまとめています
| | | | | | | | | | | |
| 2023年2月9日まで | | 2022年12月31日まで |
| ニューヨーク商品取引所WTI油(1バレル) | $ | 77.05 | | | $ | 79.47 | |
| Nymex Henry Hubガス(MMBtuあたり) | $ | 3.19 | | | $ | 4.26 | |
| OPIS NGL(Bbl押し) | $ | 31.09 | | | $ | 29.85 | |
私たちは私たちの金融リスク管理計画の一部として金融派生商品を使用する。我々はデリバティブの使用に金融リスク管理政策があり，商品デリバティブ契約の締結に関する決定はいくつかの高級行政者および財務者からなる金融リスク管理委員会が監督している。私たちは貸借対照表上の債務金額、私たちの既存の資本約束レベルと長期債務レベル、そして私たちが承認した取引相手が提供した条項と先物価格に基づいて、デリバティブカバーの期待生産量について決定します。私たちの現在の大口商品デリバティブ契約によって、私たちは短期的に大口商品の価格変動と基礎差に対するリスクを部分的に下げたと信じています。我々は，一部のデリバティブにコストのないカラーを使用し，石油や天然ガス価格の若干の上昇に参加できるようにするとともに，この下限を下回る価格下限を設定し，さらなる価格下落の影響を受けないようにした。ご参照ください付記10-派生金融商品 第二部では、この報告書第8項、及び商品価格リスクはい流動性と資本資源の概要我々の石油、天然ガス、NGLデリバティブに関するより多くの情報は、以下を参照されたい。
展望
我々の2023年資本計画総額は約11億ドルと予想されており，運営キャッシュフローでこの計画に資金を提供する予定である。私たちは2023年の資本計画の重点を私たちのミドラン盆地とテキサス州南部資産の高経済性石油開発プロジェクトに重点を置く予定です。我々は2023年に株式買い戻し計画により多くの発行された普通株を買い戻す予定で、この計画によると、2022年12月31日までに4億428億ドルが買い戻すことができる。
運営の財務結果と他の比較データ
次の表は、2022年12月31日までの3ヶ月間と前の3四半期の選択された生産と財務情報を提供します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 次の3か月まで |
| 十二月三十一日 | | 九月三十日 | | 六月三十日 | | 3月31日 |
| 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2022 |
| (単位：百万) |
| 生産(MMBOE) | 13.1 | | | 12.7 | | | 13.3 | | | 13.8 | |
石油、天然ガス、天然ガス生産収入 | $ | 669.3 | | | $ | 827.6 | | | $ | 990.4 | | | $ | 858.7 | |
| 石油、天然ガス、天然ガス生産費 | $ | 150.7 | | | $ | 160.0 | | | $ | 165.6 | | | $ | 144.7 | |
| 損失、減価償却、償却、資産廃棄負債の増加 | $ | 143.6 | | | $ | 145.9 | | | $ | 154.8 | | | $ | 159.5 | |
| 探索 | $ | 10.8 | | | $ | 14.2 | | | $ | 20.9 | | | $ | 9.0 | |
| 一般と行政 | $ | 32.8 | | | $ | 28.4 | | | $ | 28.3 | | | $ | 25.0 | |
| 純収入 | $ | 258.5 | | | $ | 481.2 | | | $ | 323.5 | | | $ | 48.8 | |
____________________________________________
注：四捨五入のため、金額は計算されないかもしれません。
選定された業績指標
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 次の3か月まで |
| 十二月三十一日 | | 九月三十日 | | 六月三十日 | | 3月31日 |
| 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2022 |
| 平均純日当量生産量(MBOE/日) | 142.9 | | | 137.8 | | | 146.6 | | | 153.3 | |
| レンタル運営料金(京東方計算) | $ | 5.20 | | | $ | 5.64 | | | $ | 5.11 | | | $ | 4.25 | |
| 輸送コスト(京東あたり) | $ | 2.86 | | | $ | 2.87 | | | $ | 2.87 | | | $ | 2.74 | |
| 石油、天然ガス、天然ガスの生産収入のパーセントを占める生産税 | 4.8 | % | | 4.9 | % | | 5.1 | % | | 4.7 | % |
| 従価税支出 | $ | 0.97 | | | $ | 0.93 | | | $ | 0.69 | | | $ | 0.58 | |
| 損失、減価償却、償却、資産廃棄債務負債増加(京東方による) | $ | 10.93 | | | $ | 11.50 | | | $ | 11.60 | | | $ | 11.56 | |
| 一般事務と行政事務(京東方による) | $ | 2.50 | | | $ | 2.24 | | | $ | 2.12 | | | $ | 1.81 | |
____________________________________________
注：四捨五入のため、金額は計算されないかもしれません。
選択された生産と財務情報の概要、傾向を含む
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ここ数年で
十二月三十一日 | | 金額の変化は | | 百分率変化は |
| 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022/2021 | | 2021/2020 | | 2022/2021 | | 2021/2020 |
純生産量： (1) | | | | | | | | | | | | | |
| エンジンオイル(MMBbl) | 24.0 | | | 27.9 | | | 23.0 | | | (4.0) | | | 4.9 | | | (14) | % | | 21 | % |
| ガス(Bcf) | 125.9 | | | 108.4 | | | 103.9 | | | 17.6 | | | 4.5 | | | 16 | % | | 4 | % |
| NGL(MMBbl) | 8.0 | | | 5.4 | | | 6.1 | | | 2.6 | | | (0.7) | | | 49 | % | | (12) | % |
| 等価(MMBOE) | 53.0 | | | 51.4 | | | 46.4 | | | 1.6 | | | 4.9 | | | 3 | % | | 11 | % |
平均純日生産量：(1) | | | | | | | | | | | | | |
| 石油(MBbl/日) | 65.7 | | | 76.5 | | | 62.9 | | | (10.8) | | | 13.6 | | | (14) | % | | 22 | % |
| ガス(MMcf/日) | 345.0 | | | 296.9 | | | 283.9 | | | 48.1 | | | 13.0 | | | 16 | % | | 5 | % |
| NGL(毎日MBbl) | 21.9 | | | 14.7 | | | 16.7 | | | 7.2 | | | (2.0) | | | 49 | % | | (12) | % |
| 同値(MBOE/日) | 145.1 | | | 140.7 | | | 126.9 | | | 4.4 | | | 13.9 | | | 3 | % | | 11 | % |
石油、天然ガス、NGL生産収入(単位：百万)：(1) | | | | | | | | | | |
| 石油生産収入 | $ | 2,270.1 | | | $ | 1,891.8 | | | $ | 853.6 | | | $ | 378.2 | | | $ | 1,038.3 | | | 20 | % | | 122 | % |
| 採気収入 | 790.9 | | | 525.5 | | | 187.5 | | | 265.4 | | | 338.0 | | | 51 | % | | 180 | % |
| NGL生産収入 | 285.0 | | | 180.6 | | | 85.2 | | | 104.3 | | | 95.4 | | | 58 | % | | 112 | % |
| 石油、天然ガス、天然ガス生産総収入 | $ | 3,345.9 | | | $ | 2,597.9 | | | $ | 1,126.2 | | | $ | 748.0 | | | $ | 1,471.7 | | | 29 | % | | 131 | % |
石油、天然ガス、NGL生産費(単位：百万)：(1) | | | | | | | | | | |
| リース経営費 | $ | 266.5 | | | $ | 225.5 | | | $ | 184.2 | | | $ | 41.0 | | | $ | 41.2 | | | 18 | % | | 22 | % |
| 輸送コスト | 150.0 | | | 139.4 | | | 142.0 | | | 10.6 | | | (2.6) | | | 8 | % | | (2) | % |
| 生産税 | 162.6 | | | 121.1 | | | 46.1 | | | 41.5 | | | 75.0 | | | 34 | % | | 163 | % |
| 従価税支出 | 41.7 | | | 19.4 | | | 18.9 | | | 22.3 | | | 0.5 | | | 115 | % | | 3 | % |
| 石油、天然ガス、天然ガス生産総費用 | $ | 620.9 | | | $ | 505.4 | | | $ | 391.2 | | | $ | 115.5 | | | $ | 114.2 | | | 23 | % | | 29 | % |
| 実現された価格： | | | | | | | | | | |
| 油(1バレルあたり) | $ | 94.67 | | | $ | 67.72 | | | $ | 37.08 | | | $ | 26.95 | | | $ | 30.64 | | | 40 | % | | 83 | % |
| ガソリン(1立方メートル) | $ | 6.28 | | | $ | 4.85 | | | $ | 1.80 | | | $ | 1.43 | | | $ | 3.05 | | | 29 | % | | 169 | % |
| NGL(BBL押し) | $ | 35.66 | | | $ | 33.67 | | | $ | 13.96 | | | $ | 1.99 | | | $ | 19.71 | | | 6 | % | | 141 | % |
| 北京の東を押す | $ | 63.18 | | | $ | 50.58 | | | $ | 24.26 | | | $ | 12.60 | | | $ | 26.32 | | | 25 | % | | 108 | % |
京東方データによると：(1) | | | | | | | | | | | | | |
| 石油、天然ガス、天然ガス生産費： | | | | | | | | | | | | |
| リース経営費 | $ | 5.03 | | | $ | 4.39 | | | $ | 3.97 | | | $ | 0.64 | | | $ | 0.42 | | | 15 | % | | 11 | % |
| 輸送コスト | 2.83 | | | 2.71 | | | 3.06 | | | 0.12 | | | (0.35) | | | 4 | % | | (11) | % |
| 生産税 | 3.07 | | | 2.36 | | | 0.99 | | | 0.71 | | | 1.37 | | | 30 | % | | 138 | % |
| 従価税支出 | 0.79 | | | 0.38 | | | 0.41 | | | 0.41 | | | (0.03) | | | 108 | % | | (7) | % |
| 石油、天然ガス、天然ガス生産総費用 | $ | 11.72 | | | $ | 9.84 | | | $ | 8.43 | | | $ | 1.88 | | | $ | 1.41 | | | 19 | % | | 17 | % |
| 損失、減価償却、償却、資産廃棄負債の増加 | $ | 11.40 | | | $ | 15.08 | | | $ | 16.91 | | | $ | (3.68) | | | $ | (1.83) | | | (24) | % | | (11) | % |
| 一般と行政 | $ | 2.16 | | | $ | 2.18 | | | $ | 2.14 | | | $ | (0.02) | | | $ | 0.04 | | | (1) | % | | 2 | % |
派生決算損益(2) | $ | (13.42) | | | $ | (14.58) | | | $ | 7.57 | | | $ | 1.16 | | | $ | (22.15) | | | 8 | % | | (293) | % |
1株当たり収益情報(単位は千、1株当たりデータは除く)：(3) | | |
| 基本加重平均普通株式発行済み | 122,351 | | | 119,043 | | | 113,730 | | | 3,308 | | | 5,313 | | | 3 | % | | 5 | % |
| 希釈加重平均普通株式発行 | 124,084 | | | 123,690 | | | 113,730 | | | 394 | | | 9,960 | | | — | % | | 9 | % |
| 普通株1株当たりの基本純収益(赤字) | $ | 9.09 | | | $ | 0.30 | | | $ | (6.72) | | | $ | 8.79 | | | $ | 7.02 | | | 2,930 | % | | 104 | % |
| 薄めて1株当たりの純収益 | $ | 8.96 | | | $ | 0.29 | | | $ | (6.72) | | | $ | 8.67 | | | $ | 7.01 | | | 2,990 | % | | 104 | % |
____________________________________________
(1)四捨五入のため、金額と百分率の変化は計算されない可能性がある。
(2) 2022年12月31日現在、2021年12月31日現在、2020年12月31日までの年間デリバティブ決算は、付随する総合経営報告書(“付随経営報告書”)のデリバティブ(収益)純損失項目に含まれている。
(3)ご参照ください注9-1株当たり収益二番目の部分では、この報告書プロジェクト8はさらに議論されるために使用される。
2022年12月31日までの年間で、2021年に比べて1日当たり純当量生産量が3%増加したのは、南テキサス州の資産の1日当たり純当量生産量が37%増加し、ミドラン盆地資産の1日当たり純当量生産量を超えて14%減少したのは、オースティンチョーク資産の資本配分が増加したためである。2023年には、総生産量は2022年と横ばいになると予想され、総生産量に占める石油の割合はやや低下すると予想される。ご参照ください 2022年から2021年までと2021年から2020年までの財務結果と傾向比較以下により多くの議論を提供する.
私たちは、各京東方に基づいて、私たちの同業者に対する表現を評価し、より多くの分析と討論が必要であると考えられる傾向を決定し、評価するために、いくつかの情報を提供する。
2022年12月31日までの1年間に、我々の実現価格は京東方計算で2021年より12.60ドル増加したが、これは主に基準大口商品価格の上昇によるものである。2021年と比較して、2022年12月31日までに決済された商品デリバティブ契約に含まれる生産量の割合が低下し、我々の商品デリバティブ契約の決算損失は京東方あたり1.16ドル減少した。
2021年と比較して，2022年12月31日までの1年間で京東方あたりのLOEが15%増加したのは，主に修井活動の増加やインフレの影響を受けるサービスプロバイダコストの増加によるものである。2023年には，2022年に比べて京東方あたりのLOEが増加することが予想されるが，これは主にサービスプロバイダのインフレによる増加が予想されるコストと，マンホール活動の増加がオースティンチョーク活動の増加部分によって相殺されることが予想され，そこの運営コストはミドラン盆地よりも低い。総生産量の変化，我々全体の生産量組合せの変化，井戸工事プロジェクトのスケジュール，インフレ，業界活動のいずれも総LOEに影響するため，京東方のLOEごとに変動することが予想される。
2021年と比較して、2022年12月31日までの1年間、京東方の1人当たり輸送コストは4%増加した。この増加は，我々南テキサス州の資産の日純当量生産量が37%増加したが，輸送契約コストの減少分がこの増加を相殺したためである。全体的に、総輸送コストは南テキサス州の資産の天然ガスと天然ガス生産の変化に伴って変動すると予想され、私たちの輸送コストの大部分はこれらの資産で発生している。2023年には、南テキサス州の長期契約満了により2023年下半期の輸送コストが低下した結果、2022年よりも京東方あたりの輸送コストが低下することが予想される。
2022年12月31日までの1年間に、単位京東方の生産税支出が2021年より30%増加したのは、主に価格の上昇によるものである。2022年12月31日と2021年12月31日までの年間の全体生産税率はそれぞれ4.9%と4.7%である。私たちは通常、生産税支出が石油、天然ガス、天然ガス生産収入と絶対的かつすべての京東方に基づいて関連すると予想している。製品の組み合わせ、生産場所、石油や天然ガス開発を奨励するインセンティブも、私たちが確認した生産税支出額に影響を与えます。
2021年と比較して、2022年12月31日までの1年間に、京東方あたりの従価税費が108%増加したのは、大口商品価格の上昇が生産物件の評価価値の増加を推進したためである。私たちの生産資産の推定値が変化するにつれて、従価税支出は京東方と絶対ベースで変動することが予想される。
2021年12月31日までの年度では，2021年末と2022年の間の推定埋蔵量の増加と，我々のオースティンチョークプロジェクト活動の増加により，我々のミドラン盆地資産と比較して，2022年12月31日までの1年間で，京東方あたりの損失，減価償却，償却，資産廃棄負債の増加(DD&A)費用が24%低下した。2022年に比べて2023年にはBOEごとと絶対的なDD&A費用がやや増加することが予想され，これは主にインフレによるものであるが，我々オースティンチョーク計画活動の増加分はこの増加を相殺している。我々のDD&A比率は，生産組合せの変化，我々が推定した明らかになった埋蔵量総量の変化，資本分配の変化，減値，資産剥離活動，および第三者との帳簿コスト融資と共有スケジュールによって変動している。
2021年と比較して、2022年12月31日までの年度は、京東方で計算される一般および行政(“G&A”)支出が相対的に横ばいである。2023年には、2022年よりも京東と絶対ベースのG&A料金が増加することが予想され、これは主に予想報酬の増加によるものである。
ご参照ください 2022年から2021年までと2021年から2020年までの財務結果と傾向比較運営費用に関する他の検討。
2022年から2021年までと2021年から2020年までの財務結果と傾向比較
ご参照ください2021年から2020年までと2020年から2019年までの財務結果と傾向比較はい経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析第2部では，2022年2月25日に米国証券取引委員会に提出された2021年年次報告Form 10−Kの第7項について，2021年12月31日までの年度と2020年12月31日までの年度の財務業績と傾向のいくつかの比較を詳細に検討した。
1日当たり純当量の生産量，生産収入，生産費用
次の表は、2022年12月31日から2021年までの地域別の平均1日純当量生産量、生産収入、生産費用の変化を示しています
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| 当量純増(減産) | | 生産収入を増やす | | 生産費がかさむ |
| (MBoe/日) | | (単位：百万) | | (単位：百万) |
| ミデラン盆地 | (13.0) | | | $ | 222.0 | | | $ | 55.5 | |
| 南テキサス州 | 17.3 | | | 526.0 | | | 60.0 | |
| 合計する | 4.4 | | | $ | 748.0 | | | $ | 115.5 | |
____________________________________________
注：四捨五入のため、金額は計算されないかもしれません。
2022年12月31日までの1年間、1日当たり純当量生産量は2021年比3%増加し、うちテキサス州南部資産は37%増加し、ミドラン盆地資産は14%低下し、この増加を部分的に相殺した。2022年12月31日までの1年間で、石油、天然ガス、NGLの実価格は2021年に比べてそれぞれ40%、29%、6%上昇した。生産量と定価の増加により、2022年12月31日までの1年間、石油、天然ガス、NGLの生産収入は2021年より29%増加した。2022年12月31日までの1年間で，2021年に比べて総生産支出が23%増加したのは，主に生産税とLOEの増加によるものである。
次の表に2021年12月31日から2020年までの数年間の地域別平均1日当たり純当量生産量，生産収入，生産費の変化を示す
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| 当量純増(減産) | | 生産収入を増やす | | 生産費がかさむ |
| (MBoe/日) | | (単位：百万) | | (単位：百万) |
| ミデラン盆地 | 14.9 | | | $ | 1,148.8 | | | $ | 95.0 | |
| 南テキサス州 | (1.0) | | | 322.9 | | | 19.2 | |
| 合計する | 13.9 | | | $ | 1,471.7 | | | $ | 114.2 | |
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注：四捨五入のため、金額は計算されないかもしれません。
2021年12月31日までの1年間の1日当たり純当量生産量は2020年比11%増加し、このうちミドラン盆地資産は19%増加したが、南テキサス州の資産は2%低下し、この増加を部分的に相殺した。2021年12月31日までの1年間で，石油，天然ガス，天然ガスの実価格は2020年に比べてそれぞれ83%，169%，141%上昇した。生産量と定価の増加により、2021年12月31日までの1年間、石油、天然ガス、NGLの生産収入は2020年より131%増加した。2021年12月31日までの1年間に総生産費が2020年に比べて29%増加したのは，主に生産税とLOEの増加によるものである。
ご参照ください選択された生産と財務情報の概要、傾向を含む他の議論には，京東方に基づく傾向議論が含まれている。
損失、減価償却、償却、資産廃棄負債の増加
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| 12月31日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (単位：百万) |
| 損失、減価償却、償却、資産廃棄負債の増加 | $ | 603.8 | | | $ | 774.4 | | | $ | 785.0 | |
2022年12月31日までの年度，DD&A費用が2021年に比べて22%低下したのは，主に2021年末と2022年の間に推定された明らかな埋蔵量の増加と，我々のオースティンチョークプロジェクト活動の増加により，我々のミドラン盆地資産に比べてDD&A比率が低かったためである。DD&A費用は2021年12月31日までの年間で2020年並みとなっている。ご参照ください選択された生産と財務情報の概要、傾向を含む 以上，京東方あたりのDD&A費用について検討した.
探索
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| 12月31日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (単位：百万) |
| 地質地球物理その他の費用は | $ | 24.7 | | | $ | 7.0 | | | $ | 11.6 | |
| 架空.架空 | 30.2 | | | 32.3 | | | 29.4 | |
| 合計する | $ | 54.9 | | | $ | 39.3 | | | $ | 41.0 | |
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注：前期は今期の新聞に合うように調整しました。
2021年と比較して、2022年12月31日までの年度の探査費用が40%増加したのは、主に掘削と完成した油井に関する探査活動が成功しなかったためであり、この油井はその後、私たちの核心作業区の外に放棄された。探査費用は著者らが探査区内で行った実際の地質と地球物理研究、発生した探査ドライウェル費用及び分配された間接費用の変化によって変動する。
減損する
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| 12月31日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (単位：百万) |
| 未解明財産の遺棄と減価 | $ | 7.5 | | | $ | 35.0 | | | $ | 59.3 | |
| 明らかにされた石油·ガスの性質と関連支持設備の減価 | — | | | — | | | 956.7 | |
| 合計する | $ | 7.5 | | | $ | 35.0 | | | $ | 1,016.0 | |
2022年、2021年及び2020年12月31日までの年度内に記録された未確認財産放棄及び減価は、実際及び予想される賃貸満期に関連し、並びに所有権欠陥、開発計画の変化及び他の固有の面積リスクによる実際及び予想される面積損失に関連する。2022年12月31日までの1年間で、実際と予想される賃貸満期と所有権欠陥の減少により、減値支出は2021年より79%低下した。
2020年12月31日までの年度内に，2020年第1四半期末に大口商品価格予測が低下し，特に石油·天然ガス価格が低下したため，我々の南テキサス州で明らかにされた石油·天然ガス資産や関連支援施設に関する減価支出を記録した。
大口商品価格の下落や低迷期には、証明されていない財産減価がより頻繁に発生し、未確認財産放棄·減値の頻度は、賃貸契約満期や業権欠陥の時間や商品価格の低下に関連する経済変化に伴って変動することが予想される。また、掘削計画の変更、成功しない探査活動、下向きの工事改訂は、すでに明らかにされていない財産の減価を招く可能性がある。
価格変動の環境下では，明らかにされていない物件の埋蔵量推定や相関減値の予測は困難であることが明らかになった。もし私たちが生産した製品の大口商品価格が地政学的またはマクロ経済事件に関連する需給ファンダメンタルズ要因によって下落すれば、私たちは将来、より多くの実証されて確認されていない財産減価を経験するかもしれない。明らかにされていない物件の将来の減値は予測が難しいが、2023年2月9日までの大口商品価格の仮定によると、2023年第1四半期に大口商品価格の影響で重大な石油や天然ガス資産の減価は発生しないと予想される。
ご参照ください肝心な会計見積もり下と付記8-公正価値計量二番目の部分では、この報告書プロジェクト8はさらに議論されるために使用される。
一般と行政
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| 12月31日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (単位：百万) |
| 一般と行政 | $ | 114.6 | | | $ | 111.9 | | | $ | 99.2 | |
2022年12月31日までの1年間、G&A支出は2021年と横ばいだったが、2021年12月31日までの1年間は、2020年に比べて13%増加したのは、主に給与支出の増加によるものである。ご参照ください選択された生産と財務情報の概要、傾向を含む 以上がM&A費用に関する議論である.
導関数損失純額
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| 12月31日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (単位：百万) |
| 導関数損失純額 | $ | 374.0 | | | $ | 901.7 | | | $ | (161.6) | |
派生ツール(収益)の損失純額は派生ツールの公正価値の変動によるものであり、派生ツールの公正価値は著者らの未償還デリバティブ契約関連商品の長期価格曲線の変動、及び期間内に著者らのデリバティブ保有倉庫の毎月の現金決済と関係がある。2022年12月31日と2021年12月31日までの年間で、基準大口商品価格の上昇により派生商品純損失が発生した。2020年12月31日までの年間デリバティブ純収益は，2020年期間中の基準大口商品価格の低下によるものである。ご参照ください付記10-派生金融商品二番目の部分では、この報告書プロジェクト8はさらに議論されるために使用される。
その他営業費(純額)
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| 12月31日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (単位：百万) |
| その他営業費(純額) | $ | 3.5 | | | $ | 46.1 | | | $ | 24.8 | |
2021年と2020年に記録された他の業務費用の純額には、主に法律の和解が含まれている。
利子支出
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| 12月31日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (単位：百万) |
| 利子支出 | $ | (120.3) | | | $ | (160.4) | | | $ | (163.9) | |
2021年と比較して、2022年12月31日までの年間の利息支出が25%低下したのは、我々の高級手形が2022年と2021年に各種取引による元金総額が減少した結果である。総利息支出は私たちの循環信用手配下の借金時間と金額の影響を受け、それによって変化する可能性がある。ご参照ください流動性と資本資源の概要次は、そして注5--長期債務第2の部分では、本報告書項目8は、高度な説明の定義を含むさらなる議論のために提供される。
債務純収益を返済する
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| 12月31日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (単位：百万) |
| 債務純収益を返済する | $ | (67.6) | | | $ | (2.1) | | | $ | 280.1 | |
2022年償還我々の2025年高級担保手形は、3350万ドルの保険料、2630万ドルの未償却債務割引の加速費用確認、740万ドルの未償却融資コストの加速費用確認を含む6720万ドルの債務清算純損失6720万ドルをもたらした。
二零二年に実行された交換要約は清算債務純収益2273，000，000ドルを発生させ、主に旧手形元金の一部償還収益と2025年優先担保手形の発行に関する債務割引を含む。また，2020年12月31日までの年度内に，公開市場取引で2022年優先手形の一部と2024年優先手形を買い戻し，5280万ドルの債務清算純収益が生じた。
ご参照ください注5--長期債務第2部では、本報告項目8は、交換要約、旧手形、2025年高級担保手形、2022年高級手形、および2024年高級手形の定義を含む更なる議論のために提供される。
所得税給付
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| 12月31日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (単位：百万、税率を除く) |
| 所得税給付 | $ | (283.8) | | | $ | (9.9) | | | $ | 192.1 | |
| 実際の税率 | 20.3 | % | | 21.5 | % | | 20.1 | % |
2021年と比較して，2022年12月31日までの年度の実質税率が低下したのは，主に前期確認に対するデリバティブ税項資産記録の推定値準備が放出されたためである。2022年12月31日までの年度所得税前収入が2021年より増加しているため、会社の恒久的項目は、株式補償の超過税収収益とある個人補償の支出制限を含め、2022年12月31日までの年度の実質税率への影響は小さい。
2020年と比較して，2021年12月31日までの年度の有効税率が増加したのは，主に恒久項目が2021年12月31日までの年度の所得税前収入に及ぼす影響が2020年の所得税前損失と異なるためである。2021年の間に、派生負債純額計税により記録された追加推定準備部分は、株式補償奨励及びその他の繰延税項調整による超過税金項目利益に相殺され、税率は年ごとに上昇する。
2022年の間、私たちが納めた連邦税金は1000万ドルと推定される。2022年第4四半期に、私たちは長年の研究開発(R&D)相殺研究を依頼し、2023年末に完成する予定です。結果が記録された場合、この研究は私たちの有効税率に有利な影響を与えることが予想されます。
連邦所得税法の変化や立法の制定は、会社の税率を引き上げ、石油と天然ガス業界のいくつかの減額を廃止または減少させることで、私たちの有効税率と現在の税収支出に実質的な影響を与える可能性がある。アイルランド共和軍は、2022年12月31日以降の納税年度から、任意の3年間で10億ドルを超える平均年調整財務諸表収入に対して15%の会社代替最低税(CAMT)を設定した。CAMTは今後の期間中に我々の連結財務諸表に実質的な影響を与えないと予想されている。
ご参照ください流動性と資本資源の概要そして肝心な会計見積もり下と4--所得税を付記する第二部、この報告書プロジェクト8は、さらなる議論のために提供される。
流動性と資本資源の概要
現在の大口商品価格環境に基づいて、私たちは、現在の財務義務を履行しながら、私たちの業務計画を実行するのに十分な流動性と資本資源があると信じています。私たちは私たちの活動レベルと資本支出の柔軟性を維持するために、私たちの掘削と完了サービス約束の持続時間とレベルを管理し続ける。
現金源
私たちは2023年の資本支出と資本リターン計画が運営キャッシュフローによって資金を提供すると予想している。私たちは運営からの現金が不足していると予想していますが、2023年計画は資金を提供すると思っていますが、私たちの循環信用で手配した借金を使ったり、新しい債務や株式発行や他の融資源で資金を調達したりすることもできます。もし私たちが株式または転換可能な債務証券を発行することでより多くの資金を調達すれば、私たちの既存株主の所有権の割合は希釈される可能性があり、これらの新しい発行された証券は既存の株主および債券保有者よりも優先的な権利、優遇、または特権を持っている可能性がある。また、私たちはいくつかの探査や開発プロジェクトについて第三者と引受コストと分担手配を達成するかもしれない。私たちのすべての流動性源はより広い経済状況や不可抗力事件を受けます
大口商品価格、運営コスト、金利変化、税法変化と生産量の変動、これらはすべて私たちと私たちの業界に影響を与えています。
私たちの信用評価は私たちの追加資金の借り入れの利用可能性と費用に影響を及ぼす。三大信用格付け機関は2022年に私たちの信用格付けを引き上げ、私たちのトップ資産と運営表現、私たちのレバレッジ指標を改善する優先事項、私たちがキャッシュフローを持続的に生み出す能力、私たちは一部の収益を総債務の削減に使用すること、私たちの強力な流動性状況、そして私たちは金融リスク管理計画の一部として金融デリバティブを使用することを決定した。
私たちは私たちの大口商品価格リスク管理計画の一部として商品デリバティブ契約を使用することによって、石油、天然ガス、NGL販売からの達成された収入の金額に影響を与えることができますが、私たちは石油、天然ガス、NGLの市場価格を制御できません。もし石油、天然ガスまたはNGL価格が大幅に上昇した場合、商品デリバティブ契約は私たちが石油、天然ガスとNGL販売から得た価格を制限するかもしれない。ご参照ください付記10-派生金融商品本報告第二部、第八項において、われわれの現行の商品デリバティブ契約とこれらの契約の決済時間に関する補足資料.
信用協定
私たちの信用協定は、優先保証循環信用手配の最高融資額は30億ドル、借金基数は25億ドル、融資者の約束総額は12.5億ドルと規定した。借入基数は定期的に半年ごとに再設定しなければならず、そして著者らがすでに明らかにした石油·天然ガス資産の価値を考慮し、著者らの最新の備蓄報告と商品派生製品契約に反映され、各契約はすべて著者らの融資者集団によって決定される。次に予定する借入金基数再決定日は2023年4月1日である。私たちの信用協定に参加しているどの銀行も、信用協定の下で融資者が約束した10%を超えないだろう。私たちは、信用協定に規定されている配当金支払いの制限と、特定の財務比率を維持することを要求する契約を含む、信用協定条項の下のいくつかの金融と非金融契約を守らなければならない。2022年12月31日現在、本報告書を提出することにより、すべての金融と非金融契約を遵守しています。ご参照ください注5--長期債務第二部は、本報告項目8は、さらなる検討のために、2023年2月9日、2022年12月31日及び2021年12月31日までの未返済残高、信用状総額及び“信用協定”の項の下で利用可能な借入金能力を列記する。
2022年12月31日までの1年間、私たちは循環信用ツールの借金を持っていない。2021年12月31日までの1年間、私たちの毎日の加重平均循環信用手配債務残高は1.06億ドルだった。私たちの経営活動が提供するキャッシュフロー、資産からの剥離から受け取った収益、資本市場活動(公開市場債務買い戻し、債務償還、予定債務満期日の返済を含む)、私たちの資本支出(買収を含む)、その他の融資活動は、循環信用手配下での私たちの借金金額に影響を与えます。
加重平均金利と加重平均借入金金利
私たちの加重平均金利には、支払および課税利息、クレジット協定下の総承諾額の未使用部分の費用、信用状費用、繰延融資コストの非現金償却、および未償還期間中の2021年の高級担保転換可能手形と2025年の高級担保手形に関する割引の非現金償却が含まれており、それぞれの定義が参照されます注5--長期債務この報告書の第2部では、項目8。私たちの加重平均借入金金利には既払い利息と当算利息のみが含まれています。
次の表は、2022年、2022年、2021年、2020年12月31日までの年間加重平均金利と加重平均借入金金利を示しています
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| 12月31日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 加重平均金利 | 7.6 | % | | 7.7 | % | | 7.0 | % |
| 加重平均借入金金利 | 6.8 | % | | 6.8 | % | | 6.1 | % |
2022年12月31日までの年度の加重平均金利は、2021年と横ばいであり、これは、信用協定下の貸金者の総約束増加による繰延融資コストの増加と承諾費の増加が、2025年の優先担保手形償還に関する減少によって相殺されるためである。私たちの加重平均借款金利は2022年12月31日までの年間で2021年と横ばいであり、これは私たちの優先債券の2022年から2021年までの償還期間によるものです。2020年と比較して、2021年12月31日までの年に加重平均金利と加重平均借入金金利が上昇しているのは、主に2020年に発行された2025年優先保証手形の方が金利が高いためです。
私たちの加重平均金利と加重平均借入金金利は長期債務発行と償還の発生とタイミング、私たちの循環信用手配の平均未返済残高の影響を受けています。しかも、私たちの加重平均金利は、私たちの総貸手が約束した未使用部分によって支払われた費用の影響を受ける。中開示金利
上の表は、債務清算の関連損益から差し引かれるので、引戻しまたは償還優先手形に関連するいくつかの金額を反映していない。例えば、未償却繰延融資コストおよび未償却割引の確認を加速する費用である。2021年高級担保転換可能手形は2021年7月1日に満期になった時に解約し、2024年優先手形は2022年2月14日に償還し、2025年高級保証手形は2022年6月17日に償還する。これらの日以降、加重平均金利は、手形の償還または解約された繰延融資コストの非現金償却、2021年の高度担保転換可能手形、および2025年の高級担保手形の非現金償却、割引の非現金償却の影響を受けなくなる。ご参照ください注5--長期債務第二部、本報告書項目8は、さらなる議論と定義のために提供される。
現金の用途
私たちは現金を石油と天然ガス資産の開発、探査、買収、運営および一般的および行政コスト、所得税、配当金および債務義務の支払いに使用し、利息と早期返済または償還を含み、株式買い戻し計画に基づいて私たちの普通株を買い戻す。石油と天然ガス資産の開発、探査、買収の支出は私たちの資本資源の主要な用途である。2022年、私たちは資本支出に約8億799億ドルを費やした。この金額は、2022年12月31日までの年間発生コスト9.617億ドルとは異なり、発生したコストは計算すべき金額であり、資産廃棄債務、地質と地球物理費用、石油と天然ガス資産買収、探査間接費用も含まれているからである。ご参照ください招いた費用はい石油と天然ガスの情報を補完する(監査なし)二番目の部分では、この報告書プロジェクト8はさらに議論されるために使用される。
私たちの将来の資本支出の額と分配は、私たちの運営、投資、融資活動からのキャッシュフロー、私たちが開発計画を実行する能力、インフレ、そして私たちが達成した買収の数と規模を含む多くの要素に依存するだろう。また、石油、天然ガスと天然ガス価格が投資機会、資本獲得性、税法の変化及び著者らの探査と開発活動の時間と結果に与える影響は未来の開発資金需要の変化を招く可能性がある 私たちは定期的に私たちの資本支出予算を審査して、現在と予想されるキャッシュフロー、買収と剥離活動、債務要求、その他の要素に基づいて変化する必要があるかどうかを評価します。
国内税法(“IRC”)の変化、例えばIRAによって制定されたCAMTは、2022年12月31日以降の納税年度から発効し、企業所得税税率を引き上げ、現在の無形掘削コスト、設備コスト減価償却、その他の現在の課税所得額を削減する税収控除を廃止または減少させる可能性がある。CAMTは現在我々には適用されていないが，時間の経過とともに，他の将来の立法は我々の経営活動が提供する純現金を減少させる可能性があるため，上記の項目の利用可能資金の減少を招く可能性がある。
私たちは時々普通株を買い戻したり、債務を返済していない証券の全部または一部を買い戻したりして、現金と交換したり、他の証券を交換したり、両方を兼ねたりすることができる。このような買い戻しまたは償還は、公開市場取引、私的協議の取引、カプセル買収、契約規定、または他の方法で行うことができる。このような任意の買い戻しまたは償還は、当時の市場状況、私たちの流動性要求、契約制限または契約、証券法の遵守状況、およびその他の要素に依存するだろう。このような取引所に関連された金額は実質的である可能性がある。
2022年9月7日、取締役会は株式買い戻し計画を承認し、2024年12月31日までに総価値5.0億ドルの普通株を買い戻すことを許可したと発表した。私たちは経営活動で提供された純現金で買い戻しに資金を提供するつもりです。株式買い戻しは信用協定項の下の借金から資金を提供することもできる。株式買い戻し計画に基づいて私たちの株式を買い戻す時間、数量、価値は会社のある許可者が適宜決定し、私たちの普通株の市場価格、一般市場と経済状況、適用される法律の要求を含む様々な要素に依存します。2022年12月31日までの年間で、1，365，255株の普通株を買い戻し、その後解約しました。コストは5720万ドルで、2022年12月31日現在、株式買い戻し計画によると、4.428億ドルが私たちの普通株の買い戻しに使用できます。2023年1月1日から買い戻した普通株株式は、発行された普通株株式を差し引くと、アイルランド共和軍から1%の消費税が徴収される。株式買い戻し計画は1998年8月の普通株の買い戻し許可の代わりに終了し、この許可によると、終了前にも3，072，184株が買い戻し可能である。ご参照ください付記3--持分二番目の部分では、この報告書プロジェクト8はさらに議論されるために使用される。
2022年には、2024年優先債券と2025年優先担保債券の全未償還元金総額を償還しました。2021年の間に2028年優先債券を発行し、得られた資金で当時返済されていなかった2022年優先債券と2024年優先債券の一部を入札要約で買い戻した。その後、我々は2022年高級債券により当時返済されていなかった2022年優先債券を償還した。2021年の高級担保転換可能手形は2021年7月1日に満期になり、当日、私たちは循環信用手配で手配した借金を使用して、額面通りに元金を返済しなかった。このような取引は私たちが絶対的な債務を減らし、レバレッジ指標を改善する戦略の一部として達成された。ご参照ください注5--長期債務第二部、本報告書項目8は、さらなる議論と定義のために提供される。
2022年、2021年、2020年12月31日までの年間で、それぞれ1，960万ドル、240万ドル、230万ドルの配当金を株主に支払った。2022年の間、私たちの取締役会は私たちの固定配当金を毎年1株0.60ドルに増加させ、四半期ごとに1株0.15ドルの増分で支払うことを許可した。支払われた配当金は、2022年12月31日までの年度に支払われた1株当たり0.16ドルと、2021年12月31日と2020年12月31日までの年間支払いの1株当たり0.02ドルを反映している。私たちの現在の状況は
私たちの意図は、予測可能な未来に配当金を支払い続けることであり、私たちの未来の収益、私たちの財務状況、私たちの信用協定下の契約、および私たちの一連の未返済優先債券を管理する契約、他の契約、そして起こりうる他の要素に依存する。未来の配当金の支払いと金額はまだ私たちの取締役会によって適宜決定される。
2022年から2021年までと2021年から2020年までのキャッシュフロー変化分析
次の表に2022年12月31日から2020年12月31日までの私たちの運営、投資、融資活動のキャッシュフローの変化を示します。各表以降の分析は、本報告の第2部第8項に添付されている統合キャッシュフロー表(“添付キャッシュフロー表”)とともに読まなければならない。
経営活動
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| 12月31日までの年度 | | 金額の変化は | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022/2021 | | 2021/2020 | | | | |
| (単位：百万) | | | | |
| 経営活動が提供する現金純額 | $ | 1,686.4 | | | $ | 1,159.8 | | | $ | 790.9 | | | $ | 526.6 | | | $ | 368.9 | | | | | |
2021年と比較して、2022年12月31日までの1年間に、経営活動が提供する純現金が増加したのは、主に輸送コストと生産税を差し引くと、石油、天然ガス、NGL生産収入からの現金が8.332億ドル増加したが、LOEとG&A支出のための現金が7070万ドル増加し、デリバティブ取引を決済する現金が6920万ドル増加したためである。
2020年と比較して，2021年12月31日までの1年間に経営活動が提供する純現金が増加したのは，主に石油，天然ガス，NGL生産収入からの現金が13億ドル増加し，輸送コストと生産税を差し引いた部分がデリバティブ取引で支払われた10億ドルの現金増加で相殺されたためである。
経営活動が提供する現金純額は、運転資金変動や現金収支時間の影響を受ける。
投資活動
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| 12月31日までの年度 | | 金額の変化は | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022/2021 | | 2021/2020 | | | | |
| (単位：百万) | | | | |
| 投資活動のための現金純額 | $ | (880.3) | | | $ | (667.2) | | | $ | (555.6) | | | $ | (213.1) | | | $ | (111.6) | | | | | |
2021年と比較して、2022年12月31日までの1年間に、投資活動のための純現金が増加したのは、主に資本支出が2.051億ドル増加したためだ。2022年12月31日までの年度内に、投資活動のための現金純額は、経営活動が提供する現金純額から提供される。
2020年と比較して、2021年12月31日までの1年間に、投資活動のための純現金が増加したのは、主に資本支出が1億271億ドル増加したためだ。2021年12月31日までの年度内に、投資活動のための現金純額は、経営活動が提供する現金純額から提供される。
融資活動
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| 12月31日までの年度 | | 金額の変化は | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022/2021 | | 2021/2020 | | | | |
| (単位：百万) | | | | |
| 融資活動のための現金純額 | $ | (693.9) | | | $ | (159.8) | | | $ | (235.4) | | | $ | (534.1) | | | $ | 75.6 | | | | | |
2022年12月31日までの融資活動で使用された現金純額は、2025年の優先担保手形を償還するために支払われた4.802億ドルの現金(プレミアムを含む)と、2024年の優先手形の償還のために支払われた1.048億ドルの現金に関連している。これらの償還は手元の現金で行われます。また、株式買い戻し計画に基づいて5，720万ドルの買い戻しとその後1，365，255株の普通株を解約し、従業員株や取締役株奨励のための純株式決済に2，510万ドルを支払い、株主に1，960万ドルの配当金を支払った。ご参照ください付記3--持分第二部では、本報告書の第8項は、私たちの株式買い戻し計画について追加的に検討するために使用される。
2021年12月31日までの年間で，入札要約と2022年優先債券償還に資金を提供するために3.853億ドル(純保険料を含む)を支払い，2028年優先債券発行から3.928億ドルの現金純収益を得た。さらに、私たちは6550万ドルを支払い、2021年の高度な保証転換可能な手形を解約し、私たちの循環信用手配の下で9300万ドルの純返済を得た。
2020年12月31日までに、公開市場取引で一部の2022年優先手形と2024年優先手形を買い戻す1億365億ドルを支払い、私たちはプライベート取引所に関連する2021年の高度担保転換可能手形のある所有者に5350万ドルを支払い、循環信用手配の下で2，950万ドルの純返済がある。
ご参照ください注5--長期債務第二部、本報告書項目8は、さらなる議論と定義のために提供される。
金利リスク
私たちの循環信用計画のどの未返済残高も変動金利なので、私たちはリスクに直面しています。私たちの信用協定は循環信用手配の元金残高の全部または一部の金利を決定することができます。期間は最長6ヶ月です。金利が固定されている場合、金利の変化は循環信用手配の公正な価値に影響を与えるが、経営業績やキャッシュフローに影響を与えない。逆に、変動金利の循環信用手配部分に対して、金利変化は公正価値に影響を与えないが、未来の経営業績とキャッシュフローに影響を与える。金利の変化は固定金利の高級手形のために支払う利息に影響を与えませんが、それらの公正な価値に影響を与えます。2022年12月31日現在、我々が返済していない固定金利債務元金総額は16億ドルであり、未返済の変動金利債務はない。私たちの循環信用計画は2022年の間に借金がないため、2022年12月31日までの1年間、変動金利の影響を受けていません。ご参照ください付記8-公正価値計量二番目の部分で、この報告書の8項は私たちの高級手形の公正な価値について追加的な議論をした。
FRBは2022年から2023年初めまで短期金利を引き上げてきた。このような成長、そして未来のどんな成長も、コストと私たちが資金を借りる能力に影響を及ぼす可能性がある
商品価格リスク
私たちが受け取った石油、天然ガス、天然ガス生産価格は、私たちの収入、収益力、資本獲得ルート、株式買い戻し計画の実行、配当金の支払い能力、そして将来の成長率に直接影響を与える。石油，天然ガス，天然ガス価格は様々な要因の予測不可能な変動の影響を受けるが，これらの要因は通常，より広範なマクロ経済環境に関する需給変化，収集システム，加工施設，パイプライン，その他の輸送システムの制限，天気に関するイベントを含めて制御できない。石油、天然ガス、天然ガス市場はずっと不安定であり、特に過去10年間、ロシアとウクライナとの間の持続的な衝突、一部の国がロシアに対して実施した経済·貿易制裁、オペック+の生産量、およびこれらの問題が世界の大口商品と金融市場に関連する潜在的な影響に関連する高度な不確定性と波動性の影響を受けている。これらの問題は、インフレ、サプライチェーン中断、金利上昇を招き、さらなる業界特定の影響を与える可能性があり、業務計画の調整が必要かもしれない。私たちが受け取った製品の実現価格はまた一般的に私たちのコントロール範囲を超えている多くの要素にかかっています。私たちの2022年の生産量によると、石油、天然ガスとNGLの平均実現価格は10%低下し、私たちの石油、天然ガスとNGL生産収入をそれぞれ約2.27億ドル、7910万ドルと2850万ドル減少させる。もし大口商品価格が10%下落すれば、2022年12月31日までの年間純デリバティブ決済は石油、天然ガス、NGL生産収入の約1兆579億ドルを相殺する。
私たちが商品デリバティブ契約を結んだのは商品価格変動のリスクを下げるためです。我々の商品デリバティブ契約の公正価値は主に関連価格指数の長期曲線の推定によって決定される。2022年12月31日現在、私たちの石油と天然ガス大口商品デリバティブツールに関連する長期曲線は10%増加または減少するごとに、私たちのこれらの製品に対する純デリバティブ頭寸はそれぞれ約6110万ドルと190万ドル増加する。
表外手配
吾らは、構造的融資または特殊目的エンティティ(“特殊目的エンティティ”または“特殊目的エンティティ”)と呼ばれるエンティティのような未合併エンティティまたは金融提携企業と関係のある取引に参加していないが、これらのエンティティの設立目的は、表外手配または他の契約上の狭いまたは限られた目的を促進することである。
私たちは可変利益実体が存在するかどうかを決定するために私たちの取引を評価する。もし私たちが可変利益エンティティの主な受益者であると判断したら、そのエンティティは私たちの連結財務諸表に組み込まれるだろう。2022年または2021年の間、または本報告書を提出することによって、私たちは合併されていないSPE取引に参加していません。
肝心な会計見積もり
財務状況と経営結果の検討は、私たちの連結財務諸表で報告された情報に基づいています。公認会計原則に基づいてこれらの連結財務諸表を作成することは、資産、負債、収入および費用の報告金額、および連結財務諸表の日付までのまたは資産および負債の開示に影響を与える仮説および推定を行うことを要求する。私たちの仮説と推定は歴史的経験と様々なことに基づいており、私たちはこのような場合には合理的な他の源だと考えている。環境，グローバル経済，政治および一般ビジネス状況の変化により，実際の結果は我々が計算した推定値とは異なる可能性がある。我々の重要な会計政策の概要は詳細である付記1-主要会計政策の概要この報告書の第2部では、項目8。以下では，我々の業務や運営結果を理解するために重要と考えられる政策について概説し，これらの政策は重大な管理判断を適用する必要がある.
成功した努力会計方法会計原則を公認する 石油と天然ガス業界に2種類の代替方法を提供し、石油と天然ガスの生産活動を計算した。この2つの方法は，我々の業界では通常完全コスト法と成功努力法と呼ばれており，いずれも広く用いられている.これらの方法は大きく異なり、多くの場合、同じセットの事実は、所与の1年以内に異なる財務諸表結果を提供するであろう。私たちは私たちの石油·ガス生産活動を計算するために成功的な努力法を選択した。より詳細な説明は付記1-主要会計政策の概要この報告書は第2部第8項に言及する。
石油と天然ガス埋蔵量です私たちが推定した明らかな埋蔵量と将来の純キャッシュフローは私たちの業務価値を知るために重要です。これらは財務比率を比較するために使用され、DD&A費用の計算、明らかにされていない石油·ガス資産の減値、資産廃棄債務を含む、我々の総合財務諸表中の重大な会計推定の基礎である。ご参照ください石油と天然ガスの生産活動はい。付記1-主要会計政策の概要本報告第II部第8項では、推定備蓄量の影響を受ける会計政策についてさらに検討する。
将来の現金流入および将来の生産·開発コストは，期間ごとに適用される価格およびコスト(輸送，品質差および基差を含む)で計算され，その期間終了時まで採掘されることが明らかになった埋蔵量推定数である。キャッシュフローは適切な割引率を用いて現在まで割引されることが予想される。例えば，将来の純キャッシュフロー割引の標準措置を計算するには10%の割引率の適用が要求される。埋蔵量推定自体が不正確であり，新規発見や未開発地点の推定も既存の生産石油や天然ガス資産の推定よりも不正確であるにもかかわらず，埋蔵量の推定にはかなりの努力をしている。私たちは独立した油貯蔵評価コンサルティング会社リードスコットを招いて、私たちが計算した明らかになった埋蔵量PV-10の少なくとも80%を監査した。より多くの情報の獲得や，大口商品価格や運営や資本コストの変化にともない，埋蔵量の見積りが変化することが明らかになったと予想される.私たちは毎年年末に明らかにされた埋蔵量を評価するつもりだ。2022年12月31日までの割引将来の純現金流量(GAAP)やPV-10(非GAAP)の標準化測定基準は、我々が推定した明らかにされた埋蔵量の現在の市場価値であると仮定すべきではない。米国証券取引委員会の要求によると、2022年12月31日までの12カ月間の毎月の月初め価格の未加重算術平均値に基づいている。将来の実際の価格およびコストは、推定で使用される価格およびコストよりも大幅に高いか、またはそれ以下になる可能性がある。ご参照くださいリスク要因第1の部分は、さらなる議論のための本報告項目1 Aである。
埋蔵量の見積もりが低下することが明らかになれば，我々が記録したDD&A費用の比率が増加し，将来の純収益が減少する。ストック量の変化によるDD&Aレート計算の変化は前向きである。また，埋蔵量推定の低下は，明らかにされていない減価物件の評価結果に影響する可能性がある。減値は確認の期間に計上される。
下表は，我々が制御できない項目(例えば価格)と，生産履歴や油井表現による明らかな埋蔵量変化の情報を提供する。これらの変化は我々の資本支出を必要としないが，他の見積もりを開発するために明らかにされた埋蔵量による資本支出である可能性がある。
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| 12月31日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| Mmboe変化 |
| 業績による改訂 | (11.1) | | | 3.4 | | | 3.6 | |
| 明らかにされた未開発埋蔵量の除去は私たちの5年間の発展計画ではありません | (19.9) | | | (40.6) | | | (65.0) | |
| 価格変動による改訂 | 9.5 | | | 37.2 | | | (32.6) | |
| 合計する | (21.5) | | | — | | | (94.0) | |
____________________________________________
注：四捨五入のため、金額は計算されないかもしれません。
前述したように，大口商品の価格変動は大きく，埋蔵量の見積り自体が不正確である.したがって、私たちはこのような種類の変化を経験し続ける予定だ。
将来の大口商品価格を合理的に予測することはできないが，以下の分析とともに価格と傾向変化が総推定埋蔵量に与える影響に関する合理的な情報を提供していると信じている。以下の表は，我々が報告した明らかになった埋蔵量総量に対する上記の仮定変化の推定MMBOE変化と百分率変化を反映している
| | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日までの年度 |
| Mmboe変化 | | 百分率変化 |
アメリカ証券取引委員会は10%値下げします(1) | (3.7) | | | (1) | % |
年末までのNYMEXバンド平均定価(2) | (14.3) | | | (3) | % |
未開発埋蔵量が10%減少することが明らかになった(3) | (22.0) | | | (4) | % |
____________________________________________
(1) この変化は、2022年12月31日までに報告された推定埋蔵量総量に対する米国証券取引委員会の定価10%引き下げの影響のみを反映しており、我々の掘削障害の内部意図や将来のサービスや設備コストの変化による、明らかにされた埋蔵量の追加的な影響は含まれていない。
(2) この変化は、米国証券取引委員会の定価に代わるニューヨーク商品取引所2022年12月31日までの5年平均定価の影響のみを反映しており、我々の内部意図掘削障害や将来のサービスまたは設備コストの変化によって、私たちが推定した明らかにされた埋蔵量に与える追加的な影響は含まれていない。2022年12月31日まで、アメリカ証券取引委員会の定価は石油93.67ドル/バレル、天然ガス6.36ドル/バレル、NGL 42.52ドルである；ニューヨーク商品取引所ストリップの5年平均定価は石油71.02ドル/バレル、天然ガス4.38ドル/バレル、NGL 28.05ドルである。
(3) この変化は，2022年12月31日までに明らかになった未開発埋蔵量が10%減少したことのみを反映しており，我々が推定した明らかな埋蔵量への追加的な影響は含まれていない。
その他の備蓄情報については、ご参照ください埋蔵量第1部、本報告第1及び第2項、並びに石油と天然ガスの情報を補完する(監査なし)この報告書の第2部では、項目8。
石油と天然ガスの属性は減少した石油及び天然ガス資産は貯油池ごとに減値評価を行い，事件や環境変化により帳簿価値が回収できない可能性があることを示した場合に公正価値に減値することが明らかになった。我々は石油·天然ガス資産の予想将来のキャッシュフローを明らかにし，これらの未割引キャッシュフローを帳簿金額と比較して帳簿金額が回収可能かどうかを決定したと予想される。額面が推定されていない未割引将来の現金流量を超えていれば、石油·天然ガス資産の帳簿金額を公正価値(あるいは将来の現金流量を割引)に減額することが明らかになった。経営陣は、予想されるキャッシュフローの実現に関連するリスクと現在の市場状況を含めるために、商品価格予測、将来の運営と資本コストの推定、開発計画と割引率を含むが、商品価格予測、将来の運営と資本コスト、開発計画、割引率を含む様々な要素を使用して、備蓄可能な将来のキャッシュフローを推定する。
明らかにされていない石油や天然ガス資産は減値が評価され，輸送コストが回収できない可能性があることが示された場合には公正価値に減値される。個別の重大なリース買収コストを資産群別にまとめるわけではなく、リース満期までに非生産性と見積もられるこのようなコスト部分は適切な期間に償却される。何が無効である可能性があるかの推定は、現在の掘削計画および契約更新の意図を含む歴史的傾向または他の情報に基づいている。吾らは市場法を用いて明らかにされていない物件の公正価値を推定し、残りの賃貸期限、未来の発展計画、リスク加重潜在資源の回収、推定埋蔵量価値及び吾ら或いは他の市場参加者に基づいて最近の面積取引所で受け取った価格について面積価値を推定する重要な仮定を考慮した。
上記の要因の不確実性のため、将来の減価費用がいつ、または計上されるかどうかを予測することはできない。今後の減価額の予測は困難であるにもかかわらず、2023年2月9日までの大口商品価格の仮定によると、2023年第1四半期に大口商品価格の影響により重大な石油や天然ガス資産の減価は発生しないと予想される。
ご参照ください付記1-主要会計政策の概要そして付記8-公正価値計量本報告第2部項目8では，2022年，2021年および2020年12月31日までの年次記録の石油と天然ガス資産減値を検討した。
収入確認私たちの収入は主に生産された石油、天然ガス、そして天然ガスの販売から来ている。私たちの収入確認政策は重要な会計推定であり、収入は私たちの運営結果と私たちの流動性と資本資源分析に含まれる前向きな陳述の重要な構成要素だからだ。2022年12月31日までの1年間に、私たちの収入が2022年末に10%変化すれば、総運営収入に約1840万ドルの影響を与えることになる。ご参照ください付記1-主要会計政策の概要そして注2--顧客と契約を結んだ収入二番目の部分では、この報告書プロジェクト8はさらに議論されるために使用される。
金融商品を派生させる。私たちは定期的に大口商品デリバティブ契約を締結して、石油、天然ガスと天然ガスの価格変動と区位の違いに対する一部の開放を緩和します。私たちは、累積された他の全面収益(損失)にこのような金額を繰延するのではなく、商品デリバティブ価値変動のすべての損益を直ちに収益の中で確認する。私たちの派生ツールの公正な価値を推定するには重大な判断が必要だ。これらの価値はオプション定価モデル、先物価格、変動性、満期時間と信用リスクなどに基づいている。私たちの連結財務諸表で報告された価値は、実際の結果、市場状況の変化、あるいは他の要素を反映するために、これらの推定の改訂に従って変化し、その多くの要素は私たちがコントロールできない。ご参照ください付記1-主要会計政策の概要そして付記10-派生金融商品二番目の部分では、この報告書プロジェクト8はさらに議論されるために使用される。
所得税私たちは繰延所得税を計上しているので、繰延税金資産と負債は、総合財務諸表の帳簿金額と資産と負債の課税基礎との間の一時的な差異の税務影響に基づいて確認され、現行公布された税率で計量される。これらの違いは、資産または負債の報告金額がそれぞれ回収または決済された場合に、今後数年で課税所得額または減額が生じることをもたらす。これらのイベントが発生する可能性のある時間や資産を取り戻す可能性が高いかどうかを予測するには，かなりの判断力が必要である.私たちは、会社の分析に基づいてより現金化される可能性のある金額を反映するために、繰延税金資産と関連する推定値を適切な時期に記録します。しかも、私たちの連邦と州所得税申告書は通常連結財務諸表を作成する前に提出されないだろう。したがって、各期間終了時の私たちの資産と負債の計税基礎、ならびに税率変化、税収控除、繰越と繰越の純営業と資本損失の影響を見積もる。私たちが使用した見積もり金額と私たちが報告した実際の金額との差に関する調整記録は、私たちが所得税申告書を提出している間に記録されています。資産回収と負債決済の見積もりに対するこれらの調整と変化、および公布された重大な税率変化は、私たちの経営業績に影響を与える可能性がある。2022年12月31日までの1年間に、有効税率が1%変化するごとに、我々が計算した所得税支出は約1400万ドル増加する。ご参照ください付記1-主要会計政策の概要そして4--所得税を付記する二番目の部分では、この報告書プロジェクト8はさらに議論されるために使用される。
会計事項
ご参照ください最近発表された会計基準はい付記1-主要会計政策の概要第2部は、本報告第8項において、新たな権威ある会計基準に関する情報を提供する。
環境.環境
私たちは基本的に環境法律や法規を遵守していると思いますが、現在は既存の規制の枠組みの下で、将来的には大量の支出が必要ではないと予想されています。しかし，環境法律や法規はしばしば変化し，将来の法律や法規の遵守が将来の資本支出，流動性，運営結果に及ぼす影響を予測することはできない。
水力圧裂水力圧裂は重要でよく見られるやり方であり、緻密な地層から炭化水素の生産を刺激するために用いられる。水力圧裂と環境問題に関するより多くの情報は、ご覧くださいリスク要因-石油および天然ガス事業および業界に関連するリスク-連邦および州政府の水力圧裂に関する立法および規制措置は、コスト増加と追加的な運営制限または遅延を招く可能性がある。
気候変動と空気の質です2013年6月、オバマ総裁は温室効果ガス排出をさらに削減し、気候変動がもたらす可能性のある物理的影響に対応するための気候行動計画を発表した。気候行動計画は，石油と天然ガス部門のメタン削減を目指し，機関間メタン総合戦略の一部としている。気候行動計画の一部として、2016年5月12日、環境保護局は、新たな、改正または再建の源に適用する最終法規を発表し、2012年の石油·天然ガス部門の法規を改正·拡大し、その他に加えて、揮発性有機化合物(VOC)とメタン(温室効果ガスの一種)の排出規制を設定し、従来規制されていなかった源への要求を増加させた。2016年のNSPSは、石油および天然ガスの生産、加工、輸送および貯蔵中のいくつかの活動におけるメタンおよびVOCsを削減することを要求し、2015年9月18日以降に建設、改造、または再建された施設に適用される。この法規要件は、他の事項に加えて、遠心圧縮機および往復圧縮機の温室効果ガスおよび揮発性有機化合物の排出制限、井場の半年に1回の漏れ検出および修理、加圧および収集圧縮機ステーションおよびガス移送圧縮機ステーションの四半期漏れ検出および修復、空気ポンプの制御要求および排出制限、および井戸から発生する温室効果ガスおよび揮発性有機化合物の追加的な要求を制御するための設備である。2020年9月14日と15日，米国環境保護局は最終的に2012年と2016年のNSPSの改正案を決定し，メタン排出や他のVOCsの規制からインフラを除去し，メタン制御要求を廃止した。2020年改正案で転送·記憶インフラを法規から削除した部分は2021年に国会審議法案で否決される。2021年11月, 環境保護局は2012年と2016年のNSPSの要求を拡大し、既存源のメタン排出を制御するために各州に業績基準を制定することを提案した。2022年12月、環境保護局は2021年に提案された規則を更新、強化、拡大するための補足提案を発表した。環境保護局は2023年にこの規定を決定する予定だ。
各州もNAAQSの遵守を要求されている。石油や天然ガス部門から排出される揮発性有機化合物はオゾン形成の前駆物質であるため，国内の地域がオゾンNAAQSに達していない場合，石油と天然ガス部門は余分な制御を受けることが多い。2015年、オゾンNAAQSは百万分の70(Ppb)に設定された。米国環境保護局は2020年にこの基準を維持しているが，2021年には環境保護局が2020年の決定を見直しており，2023年末までに再議を完了する意向を示している。もし…
オゾンNAAQSが低下すると，排出や関連コストをさらに抑制する必要がある国が追加行動をとる可能性がある。70 ppb要求やオゾンNAAQS低減に適合しないと判定された地域で運営されている石油や天然ガス施設は，より高い排出制御や遵守コストに制約される可能性がある。
米国議会では、温室効果ガス排出削減の立法を随時検討しており、多くの州では、主に温室効果ガス排出リストおよび/または地域温室効果ガス排出限度額や取引計画を計画的に策定することで温室効果ガス排出を削減する法律措置が講じられている。これらの限度額および取引計画の多くは、発電所などの主要な排出源、または製油所や天然ガス加工工場のような主要な燃料生産者に要求し、排出限度額を獲得し、放棄することによって運営されている。全体的な温室効果ガス削減目標を実現するために、毎年購入可能な限度額数を減少させる。また、2015年12月のパリ協定を含む世界の温室効果ガス削減基準の確立に向けた国際条約と努力がなされている。パリ協定の発効条件は2016年10月5日に満たされ、協定は30日後に2016年11月4日に発効した。2021年にグラスゴーで開催された国連気候変動大会で、米国とEUは2020年にメタン排出量を30%削減することを目標とした“グローバルメタン約束”を発表した。
立法や規制計画による温室効果ガス排出削減は、排出制御システムの購入·運営コスト、排出限度額の取得コスト、または新たな規制や報告要件の遵守など、より高い運営コストを要求する可能性がある。どのような立法や規制計画も消費コストを増加させ、私たちが生産する石油と天然ガスの需要を減らすことができる。したがって、温室効果ガス排出削減の立法と規制計画は、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。新しい規制措置に対する司法的挑戦は可能であり、私たちはこのような挑戦の結果を予測できない。新しい規制の一時停止、改正または撤回、および州と連邦規制規定の衝突は、将来の規制コンプライアンスに関連するコストを正確に予測する能力を抑制する可能性がある。最後に，科学者らは，地球大気中の温室効果ガス濃度の増加が気候変化を生じ，嵐，干ばつ，洪水，その他の気候事件の頻度や重大性の増加などの重大な物理的影響を及ぼす可能性があると結論した。このような影響は私たちの財政状況と運営結果に悪影響を及ぼすかもしれない。
機会の面では、石油回収、炭素隔離、低炭素燃料基準の強化など、温室効果ガス排出の規制と代替インセンティブの導入は、様々な面で利益を得ることができる。例えば、連邦法規や気候変動立法は、私たちが生産する石油や天然ガスに対する全体的な需要を減少させる可能性があるにもかかわらず、天然ガスの相対的な需要は、石油や石炭などの他の入手しやすい化石燃料よりも低いため、天然ガスの相対的な需要が増加する可能性がある。また、風力や太陽エネルギーなどの再生可能エネルギーがより一般的になれば、ガス発電所は安定した電力供給を維持するための代替案を提供する可能性がある。また，各州が低炭素燃料基準を採用すれば，天然ガスはより魅力的な交通燃料となる可能性がある。2022年と2021年には、京東方に基づいて、それぞれ約40%と35%の生産量が天然ガスである。地下ダム，特に石油や天然ガスダムで二酸化炭素を捕獲·貯蔵する市場インセンティブは，二酸化炭素の封じ込めから温室効果ガス排出額や補償や政府インセンティブを得ることが可能であるため，利益を得ることも可能である。
非公認会計基準財務指標
調整後EBITDAXは利息支出、利息収入、所得税、損失、減価償却、償却及び資産廃棄前の純収益(損失)、負債付加価値費用、探査費用、財産放棄及び減価費用、非現金株補償費用、派生ツール損益純額、資産剥離損益、債務弁済損益及びいくつかのその他の項目を差し引く。調整されたEBITDAXには、経営業績の比較可能性に影響を与えると考えられるいくつかの項目は含まれておらず、一般的な非日常性またはその時間および/または金額が合理的に見積もることができない項目を排除することができる。調整後のEBITDAXは非GAAP指標であり、投資家とアナリストに有用な追加情報を提供し、業績測定基準として、私たちが探査、開発、買収と債務返済のために内部で資金を調達する能力を分析するために使用されていると考えられる。私たちはまた私たちの信用協定下の財務契約の制約を受けています。詳細は参照されたい注5--長期債務この報告書の第2部では、項目8。そのほか、調整後のEBITDAXは専門研究アナリストなどに広く油ガス探査と生産業界会社の評価、比較と投資提案に応用され、多くの投資家は投資決定を行う時に業界研究アナリストが発表した研究を使用している。調整後のEBITDAXは単独で考慮すべきではなく、あるいは純収益(損失)、運営収益(損失)、運営活動が提供する純現金或いは公認会計基準に基づいて作成された他の利益或いは流動性指標の代替品としてはならない。調整後のEBITDAXには純収益(損失)に影響を与える項目はいくつも含まれていないため，調整後のEBITDAX金額は他社の類似指標と比較できない可能性がある。私たちの循環信用配置は私たちに重要な流動性源を提供する。吾等の信用協定条項によれば、吾等が信用協定を締結して定義された融資債務総額と調整EBITDAXの最高許容比率との契約を遵守できなければ、吾等は違約し、吾等の循環信用手配下での借入を阻止するため、吾等の流動資金源を深刻に制限することになる。また、もし私たちが循環信用手配の下で約束を違反し、私たちの貸金人からその違約の免除を得ることができない場合、その手配と管理に基づいて、融資者は注5--長期債務本報告第2部第8項では、締約国は、その違約のすべての救済策を行使する権利がある。
次の表は、我々の純収益(損失)(GAAP)と経営活動が提供する純現金(GAAP)と調整されたEBITDAX(非GAAP)との間の入金を提供します
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (単位：千) |
| 純収益(赤字)(GAAP) | $ | 1,111,952 | | | $ | 36,229 | | | $ | (764,614) | |
| 利子支出 | 120,346 | | | 160,353 | | | 163,892 | |
| 所得税支出 | 283,818 | | | 9,938 | | | (192,091) | |
| 損失、減価償却、償却、資産廃棄負債の増加 | 603,780 | | | 774,386 | | | 784,987 | |
探索(1) | 50,978 | | | 35,346 | | | 37,541 | |
| 減損する | 7,468 | | | 35,000 | | | 1,016,013 | |
| 株に基づく報酬費用 | 18,772 | | | 18,819 | | | 14,999 | |
| 導関数損失純額 | 374,012 | | | 901,659 | | | (161,576) | |
| 派生決算損益 | (710,700) | | | (748,958) | | | 351,261 | |
| | | | | |
| 債務を返済して純損益する | 67,605 | | | 2,139 | | | (280,081) | |
| その他、純額 | (9,743) | | | 507 | | | 5,074 | |
| 調整後EBITDAX(非GAAP) | 1,918,288 | | | 1,225,418 | | | 975,405 | |
| 利子支出 | (120,346) | | | (160,353) | | | (163,892) | |
| 所得税給付 | (283,818) | | | (9,938) | | | 192,091 | |
探索(1)(2) | (36,810) | | | (35,346) | | | (37,541) | |
| 債務償却と繰延融資コスト | 10,281 | | | 17,275 | | | 17,704 | |
| 所得税を繰延する | 269,057 | | | 9,565 | | | (192,540) | |
| その他、純額 | 1,817 | | | (4,260) | | | (11,874) | |
| 運営資金純変動 | (72,063) | | | 117,411 | | | 11,591 | |
| 経営活動が提供する現金純額(GAAP) | $ | 1,686,406 | | | $ | 1,159,772 | | | $ | 790,944 | |
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(1) 株式に基づく補償費用は、添付された経営報告書上の探査費用及び一般及び行政費用の内訳の構成要素である。このため、上記台帳に表示されている探査項目は、添付されている運営報告書に記録されている株式に基づく補償費用部分の金額とは異なり、探査費用に計上される。
(2) 2022年12月31日まで、この金額は、私たちの核心業務範囲外で成功しなかった探査事業に関連するある資本支出を差し引くものである。
第七A項。市場リスクの定量的·定性的開示について
タイトル下で本プロジェクトに必要な情報を提供しております金利リスクそして商品価格リスク上記の項目7では実施された石油、天然ガス、天然ガス由来製品契約の概要はい付記10-派生金融商品 第2の部分では、本報告書の第8項は、参照によって本明細書に組み込まれる。
項目8.連結財務諸表と補足データ
独立公認会計士事務所報告
SMエネルギー会社とその子会社の株主と取締役会へ
財務諸表のいくつかの見方
当社は、SM Energy Companyとその付属会社(当社)が2022年12月31日および2021年12月31日までの総合貸借対照表、2022年12月31日までの3年度の各年度の関連総合経営表、全面収益(赤字)、株主権益及びキャッシュフロー変動及び関連付記(総称して“総合財務諸表”と呼ぶ)を監査しています。総合財務諸表は、すべての重要な面で、2022年12月31日、2022年12月31日、2021年12月31日までの会社の財務状況、および2022年12月31日までの3年度の経営結果とキャッシュフローを公平に反映しており、米国公認会計原則に適合していると考えられる。
また、米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)の基準に基づき、テレデビル委員会協賛組織委員会が発表した“内部統制-総合枠組み(2013枠組み)”で確立された基準に基づき、2022年12月31日までの財務報告内部統制を監査し、2023年2月23日に発表された報告書について保留意見を発表した。
意見の基礎
これらの財務諸表は会社の経営陣が責任を負う。私たちの責任は私たちの監査に基づいて会社の財務諸表に意見を発表することです。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、財務諸表に重大な誤報がないかどうかに関する合理的な保証を得るために、エラーによるものであっても不正であっても、監査を計画し、実行することを要求する。我々の監査には、財務諸表の重大な誤報リスクを評価するプログラム、エラーによるものであれ詐欺であっても、これらのリスクに対応するプログラムを実行することが含まれています。これらの手続きは、財務諸表中の金額および開示に関連する証拠をテストに基づいて検討することを含む。我々の監査には、経営陣が使用する会計原則の評価と重大な見積もり、財務諸表の全体列報を評価することも含まれています。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
重要な監査事項
以下に述べる重要な監査事項とは、監査委員会に伝達または要求が監査委員会に伝達された当期財務諸表監査によって生じる事項である：(1)財務諸表に対して重大な意義を有する勘定または開示に関するものであり、(2)特に挑戦的で主観的または複雑な判断に関するものである。重要監査事項の伝達は、総合財務諸表に対する私たちの全体的な意見をいかなる方法でも変えることはなく、以下の重要な監査事項を伝達することによって、重要な監査事項またはそれに関連する勘定または開示について個別の意見を提供することはない。
石油·天然ガス資産の損失、減価償却、償却(“DD&A”)が明らかになった
| | | | | |
関係事項の記述 | 同社は2022年12月31日現在、石油·天然ガス資産の帳簿純価値が41億ドルであることを明らかにし、同年度までの損失、減価償却、償却、資産廃棄債務負債は6.038億ドルに増加した。付記1で述べたように、成功努力会計方法により、物件の資本化コストは、当社エンジニアが推定した明らかな埋蔵量に基づく生産単位法に基づいて提案されていることが明らかになった。埋蔵量推定は歴史的生産量、石油と天然ガス価格仮定、将来の運営と資本コスト仮定など、様々な要素の影響を受けることが明らかにされており、関連データの評価と解釈に関する会社エンジニアの専門知識が必要である。石油と天然ガス埋蔵量の推定に関連する複雑さのため、管理層は独立した石油エンジニアを監査会社エンジニアに招聘し、2022年12月31日までの推定を行った。
監査会社のDD&A計算は、会社エンジニアと独立石油エンジニアの仕事を使用し、エンジニアが石油や天然ガス埋蔵量が明らかになったと推定する際に使用される上記の投入の決定を評価したため、特に複雑である。 |
| |
| 私たちが監査でどのようにこの問題を解決したのか | 著者らは、会社の制御措置の設計を理解、評価し、同社の制御措置の操作有効性をテストし、これらの制御措置は、明らかにされた石油と天然ガス埋蔵量に関する重大な誤報リスクを解決し、DD&A費用計算の入力として、明らかにされた石油と天然ガス埋蔵量を推定するための財務データの完全性と正確性の制御を含む管理層を含む。 私たちの監査プログラムには、埋蔵量推定の作成を担当する会社エンジニアと、監査推定のための独立石油エンジニアの専門資格と客観性が含まれています。また、エンジニアの仕事を使用できるかどうかを評価する際に、エンジニアが石油と天然ガス埋蔵量を推定する際に使用される財務データの完全性と正確性を評価し、サンプルに基づいてソース文書への重要な投入に同意し、証拠証拠の審査と任意の相反する証拠の考慮に基づいて投入の合理性を評価した。DD&A費用計算もテストし，会社埋蔵量報告で適切に明らかにされた石油と天然ガス埋蔵量金額に基づいている。 |
/s/ 安永法律事務所
2012年以来、当社の監査役を務めてきました。
コロラド州デンバー市
2023年2月23日
SMエネルギー会社とその子会社
合併貸借対照表
(単位：千、共有データを除く)
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| 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
| 資産 | | | |
| 流動資産： | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 444,998 | | | $ | 332,716 | |
| 売掛金 | 233,297 | | | 247,201 | |
| 派生資産 | 48,677 | | | 24,095 | |
| 前払い費用とその他 | 10,231 | | | 9,175 | |
| 流動資産総額 | 737,203 | | | 613,187 | |
| | | |
| 財産と設備(成功法)： | | | |
| 明らかにされた石油·ガスの性質 | 10,258,368 | | | 9,397,407 | |
| 減価償却·償却累計 | (6,188,147) | | | (5,634,961) | |
未解明の石油と天然ガス財産、推定手当#ドルを差し引く38,008そして$34,934お別れします | 487,192 | | | 629,098 | |
| 開発中の油井 | 287,267 | | | 148,394 | |
| | | |
その他の財産と設備、減価償却累計額を差し引く#ドル56,512そして$62,359お別れします | 38,099 | | | 36,060 | |
| 財産と設備の合計 | 4,882,779 | | | 4,575,998 | |
| | | |
| 非流動資産： | | | |
| 派生資産 | 24,465 | | | 239 | |
| 他の非流動資産 | 71,592 | | | 44,553 | |
| 非流動資産総額 | 96,057 | | | 44,792 | |
| 総資産 | $ | 5,716,039 | | | $ | 5,233,977 | |
| | | |
| 負債と株主権益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 売掛金と売掛金 | $ | 532,289 | | | $ | 563,306 | |
| 派生負債 | 56,181 | | | 319,506 | |
| その他流動負債 | 10,114 | | | 6,515 | |
| 流動負債総額 | 598,584 | | | 889,327 | |
| | | |
| 非流動負債： | | | |
| 循環信用手配 | — | | | — | |
| 高級ノート、純額 | 1,572,210 | | | 2,081,164 | |
| | | |
| 資産廃棄債務 | 108,233 | | | 97,324 | |
| | | |
| 所得税を繰延する | 280,811 | | | 9,769 | |
| 派生負債 | 1,142 | | | 25,696 | |
| 他の非流動負債 | 69,601 | | | 67,566 | |
| 非流動負債総額 | 2,031,997 | | | 2,281,519 | |
| | | |
| 引受金及び又は有事項(付記6) | | | |
| | | |
| 株主権益： | | | |
普通株、$0.01額面-許可：200,000,000発行済み株式と発行済み株式：121,931,676そして121,862,248それぞれ株にする | 1,219 | | | 1,219 | |
| 追加実収資本 | 1,779,703 | | | 1,840,228 | |
| 利益を残す | 1,308,558 | | | 234,533 | |
| その他の総合損失を累計する | (4,022) | | | (12,849) | |
| 株主権益総額 | 3,085,458 | | | 2,063,131 | |
| 総負債と株主権益 | $ | 5,716,039 | | | $ | 5,233,977 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
SMエネルギー会社とその子会社
連結業務報告書
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
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| ここ数年で
十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 営業収入とその他の収入： | | | | | |
| 石油、天然ガス、天然ガス生産収入 | $ | 3,345,906 | | | $ | 2,597,915 | | | $ | 1,126,188 | |
| | | | | |
| その他の営業収入 | 12,741 | | | 24,979 | | | 485 | |
| 総営業収入とその他の収入 | 3,358,647 | | | 2,622,894 | | | 1,126,673 | |
| | | | | |
| 運営費用： | | | | | |
| 石油、天然ガス、天然ガス生産費 | 620,912 | | | 505,416 | | | 391,217 | |
| 損失、減価償却、償却、資産廃棄負債の増加 | 603,780 | | | 774,386 | | | 784,987 | |
| 探索 | 54,943 | | | 39,296 | | | 40,997 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 減損する | 7,468 | | | 35,000 | | | 1,016,013 | |
| 一般と行政 | 114,558 | | | 111,945 | | | 99,160 | |
| 導関数損失純額 | 374,012 | | | 901,659 | | | (161,576) | |
| その他営業費(純額) | 3,493 | | | 46,069 | | | 24,825 | |
| 総運営費 | 1,779,166 | | | 2,413,771 | | | 2,195,623 | |
| | | | | |
| 営業収入(赤字) | 1,579,481 | | | 209,123 | | | (1,068,950) | |
| | | | | |
| | | | | |
| 利子支出 | (120,346) | | | (160,353) | | | (163,892) | |
| 債務純収益を返済する | (67,605) | | | (2,139) | | | 280,081 | |
| その他営業外収入，純額 | 4,240 | | | (464) | | | (3,944) | |
| | | | | |
| 所得税前収入 | 1,395,770 | | | 46,167 | | | (956,705) | |
| 所得税給付 | (283,818) | | | (9,938) | | | 192,091 | |
| 純収益(赤字) | $ | 1,111,952 | | | $ | 36,229 | | | $ | (764,614) | |
| | | | | |
| 基本加重平均普通株式発行済み | 122,351 | | | 119,043 | | | 113,730 | |
| 希釈加重平均普通株式発行 | 124,084 | | | 123,690 | | | 113,730 | |
| 普通株1株当たりの基本純収益(赤字) | $ | 9.09 | | | $ | 0.30 | | | $ | (6.72) | |
| 薄めて1株当たりの純収益 | $ | 8.96 | | | $ | 0.29 | | | $ | (6.72) | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
SMエネルギー会社とその子会社
総合総合収益表(損益表)
(単位：千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ここ数年で
十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 純収益(赤字) | $ | 1,111,952 | | | $ | 36,229 | | | $ | (764,614) | |
| その他総合収益(損失)、税引き後純額： | | | | | |
年金負債調整(1) | 8,827 | | | 749 | | | (2,279) | |
| 税引き後のその他の総合収益(赤字)合計 | 8,827 | | | 749 | | | (2,279) | |
| 全面収益合計 | $ | 1,120,779 | | | $ | 36,978 | | | $ | (766,893) | |
____________________________________________
(1) ご参照ください付記11--年金給付年金負債調整に関する追加的な討論。
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
SMエネルギー会社とその子会社
合併株主権益報告書
(千単位で、株式データや1株当たりの配当は含まれていない)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 追加実収資本 | | | | その他の総合損失を累計する | | 株主権益総額 |
| 普通株 | | | 利益を残す | | |
| 株 | | 金額 | | | | |
| 残高、2020年1月1日 | 112,987,952 | | | $ | 1,130 | | | $ | 1,791,596 | | | $ | 967,587 | | | $ | (11,319) | | | $ | 2,748,994 | |
| 純損失 | — | | | — | | | — | | | (764,614) | | | — | | | (764,614) | |
| その他総合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,279) | | | (2,279) | |
発表された現金配当金、$0.021株当たり | — | | | — | | | — | | | (2,276) | | | — | | | (2,276) | |
| 従業員株購入計画による普通株の発行 | 464,757 | | | 4 | | | 1,460 | | | — | | | — | | | 1,464 | |
| RSUと決済PSUに帰属する際に普通株を発行し，税金を控除するための株式を差し引く | 1,022,019 | | | 10 | | | (1,570) | | | — | | | — | | | (1,560) | |
| | | | | | | | | | | |
| 株に基づく報酬費用 | 267,576 | | | 3 | | | 14,996 | | | — | | | — | | | 14,999 | |
| | | | | | | | | | | |
| 株式承認証を発行する | — | | | — | | | 21,520 | | | | | | | 21,520 | |
| 他にも | — | | | — | | | (88) | | | — | | | — | | | (88) | |
| 残高、2020年12月31日 | 114,742,304 | | | $ | 1,147 | | | $ | 1,827,914 | | | $ | 200,697 | | | $ | (13,598) | | | $ | 2,016,160 | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | 36,229 | | | — | | | 36,229 | |
| その他総合収益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 749 | | | 749 | |
発表された現金配当金、$0.021株当たり | — | | | — | | | — | | | (2,393) | | | — | | | (2,393) | |
| 従業員株購入計画による普通株の発行 | 313,773 | | | 3 | | | 2,636 | | | — | | | — | | | 2,639 | |
| RSUと決済PSUに帰属する際に普通株を発行し，税金を控除するための株式を差し引く | 827,572 | | | 9 | | | (9,081) | | | — | | | — | | | (9,072) | |
| 株に基づく報酬費用 | 60,510 | | | 1 | | | 18,818 | | | — | | | — | | | 18,819 | |
| 無現金通行証で普通株を発行する | 5,918,089 | | | 59 | | | (59) | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| 残高、2021年12月31日 | 121,862,248 | | | $ | 1,219 | | | $ | 1,840,228 | | | $ | 234,533 | | | $ | (12,849) | | | $ | 2,063,131 | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | 1,111,952 | | | — | | | 1,111,952 | |
| その他総合収益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 8,827 | | | 8,827 | |
発表された現金配当金、$0.311株当たり | — | | | — | | | — | | | (37,927) | | | — | | | (37,927) | |
| 従業員株購入計画による普通株の発行 | 113,785 | | | 1 | | | 3,038 | | | — | | | — | | | 3,039 | |
| RSUと決済PSUに帰属する際に普通株を発行し，税金を控除するための株式を差し引く | 1,291,427 | | | 13 | | | (25,142) | | | — | | | — | | | (25,129) | |
| 株に基づく報酬費用 | 29,471 | | | — | | | 18,772 | | | — | | | — | | | 18,772 | |
| | | | | | | | | | | |
| 株の買い戻し計画に基づいて株式を購入する | (1,365,255) | | | (14) | | | (57,193) | | | — | | | — | | | (57,207) | |
| 残高、2022年12月31日 | 121,931,676 | | | $ | 1,219 | | | $ | 1,779,703 | | | $ | 1,308,558 | | | $ | (4,022) | | | $ | 3,085,458 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
SMエネルギー会社とその子会社
統合現金フロー表
(単位：千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ここ数年で
十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 経営活動のキャッシュフロー： | | | | | |
| 純収益(赤字) | $ | 1,111,952 | | | $ | 36,229 | | | $ | (764,614) | |
| 純収益(損失)を経営活動に提供する現金純額に調整する： | | | | | |
| | | | | |
| 損失、減価償却、償却、資産廃棄負債の増加 | 603,780 | | | 774,386 | | | 784,987 | |
| 減損する | 7,468 | | | 35,000 | | | 1,016,013 | |
| 株に基づく報酬費用 | 18,772 | | | 18,819 | | | 14,999 | |
| 導関数損失純額 | 374,012 | | | 901,659 | | | (161,576) | |
| 派生決算損益 | (710,700) | | | (748,958) | | | 351,261 | |
| 債務償却と繰延融資コスト | 10,281 | | | 17,275 | | | 17,704 | |
| 債務を返済して純損益する | 67,605 | | | 2,139 | | | (280,081) | |
| 所得税を繰延する | 269,057 | | | 9,565 | | | (192,540) | |
| その他、純額 | 6,242 | | | (3,753) | | | (6,800) | |
| 運営資金変動： | | | | | |
| 売掛金 | 38,554 | | | (101,047) | | | 29,100 | |
| 前払い費用とその他 | (1,055) | | | 220 | | | 5,873 | |
| 売掛金と売掛金 | (109,562) | | | 218,238 | | | (23,382) | |
| 経営活動が提供する現金純額 | 1,686,406 | | | 1,159,772 | | | 790,944 | |
| | | | | |
| 投資活動によるキャッシュフロー： | | | | | |
| | | | | |
| 資本支出 | (879,934) | | | (674,841) | | | (547,785) | |
| | | | | |
| その他、純額 | (329) | | | 7,606 | | | (7,781) | |
| 投資活動のための現金純額 | (880,263) | | | (667,235) | | | (555,566) | |
| | | | | |
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | | | | | |
| 循環信用手配からの収益 | — | | | 1,832,500 | | | 1,447,000 | |
| 循環信用手配を償還する | — | | | (1,925,500) | | | (1,476,500) | |
| 高級債券の純収益 | — | | | 392,771 | | | — | |
| 買い戻し優先債券で支払った現金 | (584,946) | | | (450,776) | | | (189,998) | |
| 普通株買い戻し | (57,207) | | | — | | | — | |
| 普通株を売却して得た純収益 | 3,039 | | | 2,639 | | | 1,464 | |
| 支払済み配当金 | (19,637) | | | (2,393) | | | (2,276) | |
| 株式奨励金を発行して得られた株式決算純額 | (25,129) | | | (9,072) | | | (1,560) | |
| その他、純額 | (9,981) | | | — | | | (13,508) | |
| 融資活動のための現金純額 | (693,861) | | | (159,831) | | | (235,378) | |
| | | | | |
| 現金、現金等価物および限定的現金の純変化 | 112,282 | | | 332,706 | | | — | |
| 期初現金、現金等価物、および限定現金 | 332,716 | | | 10 | | | 10 | |
| 期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | 444,998 | | | $ | 332,716 | | | $ | 10 | |
| | | | | |
| キャッシュフロー情報と非現金活動明細書の補充： | | | | | |
| 経営活動： | | | | | |
| 利子を支払う現金は資本化利息を差し引く | $ | (134,240) | | | $ | (136,606) | | | $ | (140,493) | |
| 所得税の現金純額を払い戻す | $ | (10,576) | | | $ | (864) | | | $ | 6,664 | |
| 投資活動： | | | | | |
| 資本支出計上項目その他の項目の増加(減少) | $ | 29,789 | | | $ | (10,826) | | | $ | (7,965) | |
非現金融資活動 (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
____________________________________________
(1)ご参照ください注5--長期債務2022年12月31日，2021年，2020年12月31日までの年度内に完了した債務取引を検討する。
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
SMエネルギー会社とその子会社
連結財務諸表付記
付記1-主要会計政策の概要
操作説明
SM Energy Company及びその合併子会社は独立したエネルギー会社であり、現在テキサス州で石油、天然ガスと天然ガスの買収、探査、開発と生産に従事している。
陳述の基礎
添付されている総合財務諸表は、当社の勘定を含み、公認会計原則および表格10-Kと条例S-Xの指示に基づいて作成された。会社間口座と取引はキャンセルされた。添付の連結財務諸表を作成する際に、会社は、本報告書を提出することにより、貸借対照表期日2022年12月31日以降に発生した事件を評価した。また、一部の前期金額は、添付の連結財務諸表中の今期の列報方式に適合するように再分類された。
財務諸表を作成する際に推定数を用いる
公認会計基準に基づいて財務諸表を作成することは、石油および天然ガス埋蔵量、資産および負債の報告金額、財務諸表日のまたは有資産および負債の開示、および報告期間内に報告された収入および支出金額に影響を与えるために、管理層に推定および仮定を要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。石油及び天然ガス埋蔵量の推定はDD&A支出の計算、すでに明らかにされていない石油及び天然ガス資産の減価及び資産廃棄債務の基礎を提供し、これらの各項はすべて付属の総合財務諸表の重要な構成部分であることが明らかになった。
現金と現金等価物
当社はすべての初期満期日が三ヶ月以下の流動投資および通貨市場共同基金において随時現金に変換可能な預金はすべて現金等価物であると考えています。これらのツールの短期的な性質により，現金と現金等価物の帳簿価値は公正価値に近い.
売掛金
同社の売掛金には、主に石油、天然ガス、NGL購入者からの売掛金と、同社が物件を経営する共同権益所有者からの売掛金がある。共同権益所有者が満期になった売掛金については、当社は通常、未払いの共通利息請求書を取り戻すために、将来の収入支出を差し押さえる能力がある。一般的に会社の石油天然ガスや天然ガスの売掛金は30至れり尽くせり90数日後、同社の不良債権は最低になった。多くの会社に多様性があるが、収集可能性は各会社に必要な財務資金に依存し、業界全体の経済状況の影響を受ける。売掛金は抵当にしない。ご参照ください付記13--売掛金および売掛金と売掛金 より多くの開示を要求する。
信用リスク集中度と大顧客
取引相手が支払わない場合、当社は信用リスクに直面しており、その大部分の取引相手はエネルギー関連業界に集中している。顧客と他の取引相手の信頼性は定期的に検討されるだろう。
当社はいずれの調達商会もその経営業績に大きな影響を与えるとは考えていないが，石油，天然ガス，天然ガスはいずれも当社の経営地域内に良好な市場と多くの調達業者を持つ製品であるためである以下の共同制御の主要顧客およびエンティティは、少なくとも本報告に記載された期間内に、会社の石油、天然ガスおよび天然ガス生産総収入の10%以上を占める
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 第一の取引先 | 24 | % | | 27 | % | | 15 | % |
| 主なお客様#2 | 8 | % | | 15 | % | | 24 | % |
| 主なお客様#3 | 7 | % | | 9 | % | | 20 | % |
| 共通に制御されている実体グループ#1 | 24 | % | | 18 | % | | 6 | % |
当社はその派生取引相手である信用協定項目の融資者である連属会社とのみ契約を締結しているが、当社の政策は各取引相手がいくつかの最低投資レベル優先無担保債務格付けを持たなければならないということである。
同社は大手多国籍銀行に主要銀行口座を保持しており、同社の経営エリアに支店を設置している。同社の政策は、任意の単一機関または投資の信用開放を制限するために、現金および現金等価物投資の複数の機関や投資製品への集中度を多様化させることである。
石油と天然ガスの生産活動
証明された性質それは.同社は成功した努力法に従って石油と天然ガス資産を会計処理した。この方法では，物件購入コストと開発コストが発生時に資本化される資本化された掘削·完井コストは，リースや油井設備，無形開発コストおよび油田内の運営支援施設を含み，資産群別(地理的および地質的特徴別にまとめた資産)は生産単位法で開発された石油および天然ガス埋蔵量計が明らかにされている。同様に，明らかにされたリースコストは同一資産グループに基づいて枯渇しているが，生産単位法は推定に基づいて石油と天然ガスの総埋蔵量が明らかにされている。DD&A費用の計算は，修復，解体と廃棄コストおよび期待される引き上げ設備収益を考慮した。
明らかにされた石油および天然ガス資産コストは貯油池基準で減値を評価し，関連する保有コストが回収できない可能性がある場合には公正価値に減値する兆しがある。会社は第三級投入と収益推定技術を用いて、将来のキャッシュフローを単一の現在値金額に変換し、会社経営陣が選択した割引率、価格とコスト予測及びある備蓄リスク調整係数を用いて、明らかになった物件の公正価値を測定した。同社が使用している割引率は，現在の市場に基づく加重平均資本コストを表している。割引率の範囲は通常10パーセントから15百分率。石油と天然ガスの価格はNYMEXのストリップ定価に基づいて予測され、ベース差に基づいて調整された5年その後，商品フローごとに統一された端末価格を用いる.市場取引が活発であれば，NGLの価格はOPIS Mont Belvieu定価を用いて予測し，ベース差に応じて調整し，その後統一的な端末価格を用いる.将来の運営コストもこれらの見積もり数に応じて適切に調整される。業績や採掘不確実性が関連予測キャッシュフローに及ぼすリスクを考慮して，いくつかの未開発埋蔵量見積りもリスク調整を行っている。
既存油田内で明らかにされている物件の一部売却は正常廃棄とされており，処理が生産単位損失率に大きな影響を与えない限り，剥離活動の純収益や純損失は確認されない。個人が明らかにした財産の一部の権益を売却し、回収コストを計上する。資産剥離活動の純収益または純損失は，付随する他のすべての明らかになった物件販売の経営報告書で確認されている。
未証明の性質それは.添付総合貸借対照表(“付随貸借対照表”)上の不明な石油·天然ガス資産プロジェクトには、明らかにされていないリースの買収によるコストが含まれている。この等リースや記録された埋蔵量に関する明らかにされた部分リースに割り当てられたリースコストは，明らかにされた物件に再分類され，石油および天然ガスの総埋蔵量が推定された生産単位法に基づいて資産群別に枯渇する。明らかにされていない石油や天然ガスの資産コストは減値評価され，回収できない可能性があることが示された場合には公正価値に減値される。個別の重大なリース買収コストを資産群別にまとめるのではなく、リース満期前に非生産性と推定された当該などのコスト部分を推定手当と確認し、適切な期間に償却する。歴史的傾向又はその他の情報に基づいて、現在の掘削計画及び会社が賃貸借契約を更新する意図を含めて、生産性がない可能性のある項目を推定する。未実証物件の公正価値を計量するために、当社は市場法を採用し、以下の重要な仮定を考慮した：余剰賃貸期間、未来発展計画、リスク加重潜在資源回収、推定埋蔵量価値と当社或いは他の市場参加者が最近類似面積取引所で受け取った価格に基づく推定面積価値。
未確認物件の販売については、元のコストが資産グループ別に推定手当を提供して一部または全数償却されている場合、販売価格が物件の元のコストを超えない限り、損益は確認されず、この場合、収益は付随する運営報告書で確認され、額は超過した額である。
探索性のそれは.探査地質と地球物理は、探査地震研究、および未解明面積を輸送と保留する費用を含み、発生した費用に計上されている。石油と天然ガス属性計算の成功努力法によると，埋蔵量が明らかになったかどうかを決定する前に，探井コストは最初は資本化していた。埋蔵量が明らかになれば、探井コストは明らかにされた資産として資本化され、上記の成功した会計方法で計算される。明らかにされた埋蔵量が見つからなければ，井戸探査コストは干井支出となる。成功努力法会計方法の適用には経営陣の判断が必要であり、開発井や探井の正確な指定を決定し、最終的にドライウェルコストの正確な会計処理を決定する。井戸を掘り終えると，埋蔵量が発見されたかどうかを明らかにするにはかなりの時間と判断が必要である可能性がある。枯井探査コストは投資活動の現金流量の一部に含まれ、添付された現金フロー表内の資本支出の一部とする。
ご参照ください付記8-公正価値計量より多くの情報を得るために。
他の財産や設備
その他の財産と設備、例えば施設、オフィス家具と設備、建物、コンピュータハードウェアとソフトウェアは、すべてコストで入金されます。同社はアプリケーション開発段階で発生したあるソフトウェアコストを資本化している。アプリケーション開発段階には、一般に、ソフトウェア設計、構成、テスト、およびインストール活動が含まれる。資産使用寿命を大幅に延長する更新と改善のコストは資本化されている。メンテナンスとメンテナンス費用は発生時に計上されます。減価償却は、資産の推定耐用年数内に直線方法で計算され、その範囲は三つ至れり尽くせり30年、あるいは適切な場合に産出方法の単位を使用する。他の財産及び設備が売却又は廃棄された場合、資本化コスト及び関連する減価償却は、会社の口座から抹消される。
他の物件や設備コストは減値について評価し，帳簿コストが回収できない可能性があることを示す兆候がある場合には公正価値に減値する。他の財産と設備の公正価値を評価するために、会社は支援管理層が仮定した情報の品質と状況に基づいて、収入推定技術あるいは市場方法を使用する。推定値には，物件や設備に支援されている実証されていない資産，そのような資産に関連する将来のキャッシュフロー，および運営およびそのような資産を維持するために必要な固定コストの代償が含まれる。
資産廃棄債務
同社は、石油·天然ガス資産(退役が必要な施設を含む)の放棄に関する将来コストの推定負債を確認した。資産廃棄債務の公正価値負債及び関連長期資産帳簿価値の相応の増加は、掘削又は施設の買収又は建設時に入金される。帳簿価値の増加は付随する貸借対照表で明らかにされた石油と天然ガス資産項目に計上されている。当社は明らかになった石油および天然ガス資産コストが増加した金額を枯渇させ，それぞれの長期資産の残存推定経済寿命内に割引負債を増加させることに関する支出を確認した。資産廃棄債務を返済するために支払われる現金は、添付されたキャッシュフロー表の経営活動キャッシュフロー部分に含まれる。
同社が推定した資産廃棄債務負債は油井の閉鎖と廃棄の歴史的経験、推定された経済寿命、推定された閉鎖と廃棄コスト及び連邦と州の監督管理要求に基づいている。負債は、負債の発生または改訂時に推定された信用調整された無リスク金利で割引される。割引会社の負債の封じ込めと放棄のための信用調整無リスク金利の範囲は5.5パーセントから12百分率。最初に負債を計量した後、会社は、時間経過、未割引キャッシュフローまたは経済寿命の元の推定金額の改訂、インフレ要因の変化、または会社の信用調整後の無リスク金利(例えば、市場条件の許容)による負債の経時的変化を確認しなければならない。ご参照ください付記14--資産廃棄債務会社が2022年12月31日までと2021年12月31日までの総資産廃棄債務負債を入金する。
デリバティブ金融商品
当社は定期的に商品デリバティブツールを確立し、減速部分が石油、天然ガス及びNGL価格変動に対するリスク、及び未来の石油、天然ガス及びNGL生産量の区位差異、及びキャッシュフローへの関連影響を期待する。これらのツールは通常、大口商品の価格スワップとループ配置、およびベーススワップとローリングスプレッドスワップを含みます。商品派生ツールは公正価値によって計量し、そして派生資産と負債として付属の貸借対照表に計上したが、“正常購入及び正常販売”に符合する派生ツールは除外した。当社はその商品派生契約をヘッジツールに指定していません。そこで，当社はデリバティブツールの公正価値変動を添付の経営報告書に反映させた。派生ツールの損益は，キャッシュフロー表に付随する経営活動キャッシュフロー分を計上する.ご参照ください付記10-派生金融商品さらなる議論に供する。
収入確認
同社の収入は主に生産された石油、天然ガス、天然ガスの販売から来ている。収入は，製品の保管権と所有権(“制御権”)が買い手に移行する際に確認され，適用される契約条項によってこの点が異なる可能性がある.収入は月ごとに記録され、調達業者に渡された推定生産量と予想される受信価格に基づいて計算されなければならない。同社は，これらの見積りの基礎として，その財産，契約手配，歴史業績，ニューヨーク商品取引所，現地スポット市場とOPIS価格，その他の要因の理解を用いている。見積もりと実際に受け取った金額との差は、支払いを受けた月に記録されています。ご参照ください注2--顧客と契約を結んだ収入さらなる議論に供する。
株に基づく報酬
2022年12月31日現在、会社は、従業員に支給するRSUおよびPSU、非従業員取締役に発行するRSUおよび制限株、条件を満たす従業員に提供する従業員株式購入計画を含む株式ベースの従業員報酬計画を持っている。 当社は公正価値に基づいて株式報酬に関する費用を計上している
権威的会計指針は、付与時に決定されたこれらの奨励の推定公正価値に基づいて、添付の経営報告書の一般、行政および探査費用の内訳に含まれる。市場ベースの業績条件を含まない株式ベースの報酬報酬については、当社は、予想帰属する株式数の可能性を評価し、その後、予想帰属株式数とこれまでに満たされてきた累積帰属期間とを反映するように費用を調整する。また、同社は発生した株式による補償奨励の没収についても説明した。ご参照ください付記7--補償計画より多くの議論について.
所得税
当社は繰延所得税で入金され、繰延税項資産及び負債は、添付の総合財務諸表の額面と資産及び負債の計税基準との一時的な違いによる税務影響確認に基づいて、現行制定税率で計算される。これらの差は、今後数年間に資産または負債の報告金額をそれぞれ記録または決済する際に課税所得額または控除額を生成することをもたらす。当社は、会社の分析により顕在化する可能性のある金額を反映するために、繰延税金資産および関連推定値を適切な場合に記録して準備しています。報告された資産と負債純残高に対する税率変動の累積影響は公布期間中に確認された。ご参照ください4--所得税を付記するさらなる議論に供する。
1株当たりの収益
当社は在庫株方法を用いて潜在希釈ツールの影響を決定した。ご参照ください注9-1株当たり収益さらなる議論に供する。
総合収益(赤字)
総合収益(損失)とは、純収益(損失)に他の総合収益(損失)を加えることである。その他の全面収益(損失)は収入、費用、収益と損失からなり、公認会計基準によると、これらの収入、費用、収益と損失は純収益(損失)ではなく、株主権益の単独構成部分として報告されている。全面収益(赤字)は付随する総合全面収益(赤字)報告書から所得税を差し引いて列記する。当社が他の全面的な損失を累積する中で所得税の影響を放出する政策は漸増的な記帳単位法である。ご参照ください付記11--年金給付他の包括収益(損失)を構成する構成要素の残高変化の詳細について。
金融商品の公正価値
当社の金融商品には，現金および現金等価物，売掛金および売掛金がコストで記載されており，このようなツールの短期満期日のため，コストは公正価値とほぼ同じである。会社の高級手形、定義参照注5--長期債務未償却割引価格と繰延融資コストを差し引いたコストで入金し、それぞれの公正価値が開示されます注8--公正価値計量。会社の引受権証、定義は参照です付記3--持分，発行時に公正価値記録に応じて，恒常的な公正価値計測を必要としない.しかも、会社は公正な価値で記録された派生金融商品を持っている。公正な価値の見積もりを作るにはかなりの判断力が必要だ。提供された見積もりは、同社がこのようなツールを売却または再融資する際に現金化される金額を必ずしも示しているとは限らない。
賃貸借証書
当社はASCテーマ842に基づいてレンタルを会計処理している賃貸借証書(“主題842”)は、テナントに貸借対照表上で期限が12ヶ月を超える経営性と融資性賃貸を確認することを要求する。当社は、開始時に、レンタルまたは識別可能なレンタル構成要素を含むかどうかを決定するための契約スケジュールを評価する。いくつかのレンタルにはレンタル部分と非レンタル部分が同時に含まれている場合があります。当社のすべての資産種別に対する政策は、賃貸と非リース構成要素を統合し、この手配を単一賃貸として計算することである。
当社が842テーマでレンタル定義に適合する契約を評価する際に行ったいくつかの仮説と判断には、割引率とレンタル期間を決定する仮説と判断が含まれている。暗黙的に定義されていない限り、当社は、リース期間およびリース開始時の会社の信用格付けを含むいくつかの仮定を考慮した収益率曲線分析の推定増分借入金利に基づいて、将来の賃貸支払いの現在値を決定する。当社は、使用権(“ROU”)資産およびそれに応じた賃貸負債を確認する際に、賃貸スケジュールを含む契約ごとに評価し、レンタル期間の長さを決定します。レンタル期間を決定する際に、スケジュールを延長または早期に終了するために使用可能なオプションが評価され、オプションが行使されることが合理的に決定された場合に含まれる。基本合意の条項により，早期終了選択権の行使は，早期終了罰を招く可能性がある.当社は期限が一年未満の賃貸を貸借対照表から除外しています。
ROU資産はテナントがリース期間内に対象資産を使用する権利を表し、関連するリース負債はテナントがリース金を支払う義務を代表する。開始日、すなわちレンタル者がテナントに対象資産を提供して使用する日、リースROU資産及び対応するリース負債
将来のレンタル支払いの現在価値。リース支払いの初期計量は、レンタル期間の終了時に資産を購入するオプションのような行使されるべきオプションを合理的に決定すること、またはリースを延長または早期に終了するオプションを合理的に決定することを含む、いくつかの項目に対して調整されてもよい。ROU資産および対応するレンタル負債の初期計量は、実際の使用状況または業績に応じて変化する支払いのようないくつかの可変レンタル支払いを含まない。
初期計量後、会社経営リースに関するコストは、基礎ROU資産の使用方式および公認会計基準の要求に基づいて支出または資本化される。会社が経営リース資格に適合する契約手配のROU資産及び負債を計算する際には、会社はリース開始時に支払われたか、または支払うことが予想されているすべての必要な支払いを考慮する。上述したように、初期計量からいくつかの可変レンタル支払いが除去され、これは、会社の掘削プラットフォーム、完成者、および中流プロトコルにとって、総レンタルコストの重要な構成要素である可能性がある。ご参照ください12-レンタル証書を付記する さらなる議論に供する。
業界の細分化と地理情報
同社は米国陸上石油·天然ガス業界の探査·生産部門で事業を展開している。その会社は別の業界部門として報告されている。
表外手配
当社は、構造的融資や特殊な目的企業と呼ばれるエンティティなど、未合併実体や金融パートナーシップ企業と関係のある取引には関与していないが、これらのエンティティの設立は、表外手配や他の契約範囲の狭いまたは限られた目的を促進するためである。
その会社はその取引を評価して、任意の可変利益実体が存在するかどうかを決定する。当社が可変利益エンティティの主要な受益者であると判定された場合、そのエンティティは当社の連結財務諸表に組み込まれる。2022年または2021年の間、または本報告書を提出することにより、当社はいかなる未合併SPE取引にも参加していません。
最近発表された会計基準
2022年9月、FASBはASU 2022-04号を発表した負債-仕入先財務案(主題405-50)：仕入先財務案義務の開示 (“ASU 2022-04”).ASU 2022-04を発表するのは、サプライヤーの財務計画の透明性を向上させ、これらの計画に対して明確なGAAP開示要求を実施するためである。この指針は列報貸借対照表の各期間にさかのぼって適用されるが，前転資料に関する改訂は例外であり，この等の改訂は後日適用される.ASU 2022-04は2022年12月15日以降に開始される財政年度に対して有効であり、これらの財政年度内の移行期間を含むが、前転情報に関する改正案を除き、この改正案は2023年12月15日以降に開始される財政年度に対して有効である。早期養子縁組を許可する。ASU 2022-04は現在当社には適用されていません。
2022年12月31日までに本報告書を提出する際には、当社に適用され、当社の総合財務諸表や関連開示に大きな影響を与える成果は他にはありません。
注2--顧客と契約を結んだ収入
同社はミデラン盆地と南テキサス州で資産生産された石油、天然ガス、NGLの収入シェアを売却することを確認した。添付されている運営報告書に記載されている石油，天然ガス，天然ガス生産収入は，顧客との契約による収入を反映している。
次の表は、2022年12月31日、2021年12月31日、2020年12月31日までの年度、製品タイプ別の会社の経営エリアごとの石油、天然ガス、天然ガス生産収入を示しています
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| 2022年12月31日までの年度 |
| ミデラン盆地 | | 南テキサス州 | | 合計する |
| (単位：千) |
| 石油生産収入 | $ | 1,816,597 | | | $ | 453,471 | | | $ | 2,270,068 | |
| 採気収入 | 432,831 | | | 358,049 | | | 790,880 | |
| NGL生産収入 | 986 | | | 283,972 | | | 284,958 | |
| 合計する | $ | 2,250,414 | | | $ | 1,095,492 | | | $ | 3,345,906 | |
| 相対パーセント | 67 | % | | 33 | % | | 100 | % |
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| 2021年12月31日までの年度 |
| ミデラン盆地 | | 南テキサス州 | | 合計する |
| (単位：千) |
| 石油生産収入 | $ | 1,701,915 | | | $ | 189,911 | | | $ | 1,891,826 | |
| 採気収入 | 326,115 | | | 199,364 | | | 525,479 | |
| NGL生産収入 | 381 | | | 180,229 | | | 180,610 | |
| 合計する | $ | 2,028,411 | | | $ | 569,504 | | | $ | 2,597,915 | |
| 相対パーセント | 78 | % | | 22 | % | | 100 | % |
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| 2020年12月31日まで年度 |
| ミデラン盆地 | | 南テキサス州 | | | | 合計する |
| (単位：千) |
| 石油生産収入 | $ | 802,494 | | | $ | 51,074 | | | | | $ | 853,568 | |
| 採気収入 | 76,759 | | | 110,700 | | | | | 187,459 | |
| NGL生産収入 | 324 | | | 84,837 | | | | | 85,161 | |
| 合計する | $ | 879,577 | | | $ | 246,611 | | | | | $ | 1,126,188 | |
| 相対パーセント | 78 | % | | 22 | % | | | | 100 | % |
同社は、製品統制権が買い手に移管された際に石油、天然ガス、天然ガスの生産収入を確認し、適用される契約条項に依存する。制御権の移転は、輸送、収集、加工、その他の後期作成費用(“費用とその他の控除”)を添付の経営報告書に列記することを促す。会社が支配権移転前に発生した費用やその他の控除項目は，添付されている運営報告書に記載されている石油，天然ガス，天然ガス生産費用項目に記録されている。制御権が井口または井口付近で譲渡された場合，販売は井口市場価格に基づいており，その価格は制御権譲渡後に買い手に発生する費用や他の減額の影響を受ける.一般的に、同社は以下のタイプの契約組み合わせから生産収入を得る
•同社は井口や井口付近で石油や天然ガス製品を販売し、買い手から合意した市場価格を得ている。このような配置の下で、制御は井口または井口付近に移行する。
•同社には加工されていないガスを中流加工商の施設に輸送して加工する加工手配がある。加工完了後，中流加工者はNGLを購入し，残渣天然ガスを実物形式で会社に再輸送した。処理中に抽出したNGLに対して，中流プロセッサは会社に送金する.実物から抽出した残渣ガスについては，会社は単独の販売契約を有しており，その制御権は加工施設下流の地点に移行している。同社はまた、生産区下流の市場位置である石油販売を行っている。これらの手配の構造及び制御権移転の場合に鑑み、当社は制御権移転前に発生した費用及びその他の控除を単独で確認します。これらの費用は添付されている運営報告書に記載されている石油，天然ガス，天然ガス生産費用の内訳に記録されている。
ASCトピック606における指導が適用される際に行われる重要な判断顧客との契約収入から中流プロセッサを用いた天然ガス処理スケジュールにおいて，制御権が買い手の手に移った時点である.当社は，体積測定の精度や一般的に予測可能な差を持つ指数定価を用いることを考慮すると，取引量や価格の推定不確実性レベルが低いため，取引価格(可変対価格を代表する金額を含む)を決定する上で大きな判断を行う必要はないと考えている。したがって、当社は変動対価格の見積もりは制限されないと考えています。
会社の履行義務は，会社が所有権を持つ油井から炭化水素を生産することで発生する。中流加工商処理施設の井口，取水口または後水門や他の契約で規定されている納品点が買い手に制御権を移譲した場合には，履行義務が履行されたと見なす.義務の発生と履行の間の時間間隔は、一般に一日未満である違います。本報告では、期間の終了時に未履行または一部の未履行債務が記載されている。
収入は契約履行義務を履行する月に入金される。しかし、炭化水素購入者の決算書と関連する現金対価格を受け取った30至れり尽くせり90生産発生後の日数。そのため、会社は顧客に渡された製品の数量と最終的に受け取った製品の販売価格を推定しなければならない。当社の見積収入に対応するには、支払を受けるまで、貸借対照表に添付されている売掛金項目に記入します。2022年12月31日と2021年12月31日現在、貸借対照表内で顧客と締結した契約売掛金残高は#ドルである184.5百万ドルとドル215.6それぞれ100万ドルです顧客と締結した契約売掛金を見積もるために、同社はこれらの見積もりの基礎として、その財産、歴史業績、契約手配、指数定価、品質と輸送の違い、その他の要素の理解を使用している。差異
買い手の支払いを受けた当月に製品販売の推定金額と実金額との差額を記録する。
付記3--持分
株買い戻し計画
2022年9月7日、会社は取締役会が株式買い戻し計画を承認し、会社が最高$を買い戻すことを許可したと発表した500.0以下のようにして得られた普通株式の総価値は2024年12月31日それは.株式買い戻し計画は、会社が連邦証券法に基づいて、個人的に協議された取引または他の方法で、公開市場取引において時々その普通株株式を買い戻すことを可能にし、信用協定および優先手形を管理する契約のいくつかの条項の制限を受けることを可能にする注5--長期債務それは.同社は経営活動で提供した純現金で買い戻しに資金を提供しようとしている。株式買い戻しは信用協定項の下の借金から資金を提供することもできる。株式買い戻し計画に基づいて株式を買い戻す時間、数量、価値は会社のある許可者が適宜決定し、会社の普通株の市場価格、一般市場と経済状況、適用される法律の要求を含む様々な要素に依存する。取締役会が買い戻しを許可した株式価値は、自社が当該株式等を買い戻すことを要求したり、当該株式が買い戻しされることを保証するものではなく、事前に通知することなく、株式買い戻し計画を随時一時停止、修正または終了することができる。会社が特定の数量やドル価値の株式を買い戻す保証はない。株式買い戻し計画は、1998年8月の普通株買い戻し許可を終了し、その許可に基づいて、3,072,184株は終了前にも買い戻すことができる。
当社は2022年12月31日までの年間で、買い戻しとその後の引退を決定しました1,365,255その普通株の加重平均株価は1ドルである41.88総コストは$57.2百万ドルです。手数料と手数料は含まれていません。2022年12月31日までにドル442.8株式買い戻し計画によると、まだ100万ドルが会社が発行した普通株の買い戻しに利用できる。2023年1月1日から買い戻した普通株株式は、発行された普通株株式を差し引くと、アイルランド共和軍から1%の消費税が徴収される。
株式承認証
2020年6月17日に、以下に述べる交換要約について注5--長期債務会社は合約を購入するために株式承認証を発行する5.9百万株、あるいは約5人当時発行された普通株の割合は$です0.011株あたり(“株式承認証”)。株式承認証は保有者が年#日選挙の時に行使できる2021年1月15日また、期日が2020年6月17日である引受権証協定(“株式証承認協定”)の条項によると、残りの行使されていない引受権証は、それまで所有者が選挙して行使することができるJune 30, 2023それは.株式承認証は会社の普通株とリンクし、行使されれば、実物決済或いは株式純額決済方式で決済しなければならない。
発行時、ドル21.5権利証の公正価値は付属の貸借対照表に追加的に資本で入金し、幾何ブラウン運動のランダムモンテカルロシミュレーション(“GBMモデル”)を利用して確定した。当社は権威会計指針の下で権利証を評価し、権益ツールに分類することにし、恒常的な公正価値計量を必要としない。発行以来、株式証明書の初期帳簿額面には何の変化もない。
違います。2022年12月31日までに年度内に株式承認証を行使した。2021年に会社は5,918,089無現金行使による普通株5,922,260権証の加重平均株価は$である15.451株当たり，株式権証契約の条項によって決定される.株主の要求に応じて、当社が株式承認契約に基づいて負う義務に基づき、当社は2021年6月11日に米国証券取引委員会に当該等の株式の大部分の転売に関する登録声明を提出した。
配当をする
2022年第3四半期、会社取締役会は会社の固定配当金を#ドルに増加させることを許可した0.601株当たり年に1回支払い、四半期ごとに$を増加させる0.15一株ずつです。2022年12月31日までの年間で、発表された現金配当総額は$37.9百万ドルです。
4--所得税を付記する
所得税の支出には以下の内容が含まれる
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| 12月31日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (単位：千) |
| 所得税給付の当期部分 | | | | | |
| 連邦制 | $ | (9,230) | | | $ | — | | | $ | — | |
| 状態.状態 | (5,531) | | | (373) | | | (449) | |
| 所得税福祉繰延分 | (269,057) | | | (9,565) | | | 192,540 | |
| 所得税給付 | $ | (283,818) | | | $ | (9,938) | | | $ | 192,091 | |
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| 実際の税率 | 20.3 | % | | 21.5 | % | | 20.1 | % |
繰延税項純負債の構成は以下のとおりである
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| 12月31日まで |
| 2022 | | 2021 |
| (単位：千) |
| 繰延税金負債 | | | |
| 資産廃棄債務負債は含まれていません | $ | 358,537 | | | $ | 117,085 | |
| 派生資産 | 3,416 | | | — | |
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| 他にも | 6,059 | | | 4,835 | |
| 繰延税金負債総額 | 368,012 | | | 121,920 | |
| 繰延税金資産 | | | |
| 連邦と州の税収純営業損失が繰り越す | 28,151 | | | 3,299 | |
| 資産廃棄債務負債 | 24,899 | | | 21,899 | |
| 利子繰り越し | 22,667 | | | — | |
| 賃貸負債 | 4,525 | | | 4,496 | |
| 年金.年金 | 3,970 | | | 7,413 | |
| 株の報酬 | 567 | | | 2,246 | |
| 信用繰り越し | 161 | | | 897 | |
| 債務割引と繰延融資コスト | 59 | | | 20,551 | |
| 派生負債 | — | | | 69,283 | |
| その他負債 | 3,818 | | | 528 | |
| 繰延税金資産総額 | 88,817 | | | 130,612 | |
| 推定免税額 | (1,616) | | | (18,461) | |
| 繰延税項目純資産 | 87,201 | | | 112,151 | |
| 繰延納税純負債総額 | $ | 280,811 | | | $ | 9,769 | |
| | | |
| 現在還付可能な連邦所得税 | $ | 770 | | | $ | — | |
| | | |
| 応期州所得税 | $ | 5,316 | | | $ | 362 | |
当社は2022年12月31日現在、連邦純営業損失(NOL)を$に繰越すると推定しています121.7百万、国家NOL繰越$3.32023年から2037年までの期限の100万ドルと、2023年から2031年までの期限の最低限の州税控除。同社は2021年から繰り越した連邦研究開発信用を利用する予定だ。同社は長年の研究開発信用研究を依頼し、2023年末に完成する予定で、結果を記録する際に会社の実際の税率に有利な影響を与える可能性がある。同社の政策は，納税申告書を提出するまで研究開発免除を記録することはなく，本申請を提出する際には，納税申告書はまだ申告していないことである。
同社の現在の推定手当には、国のNOL繰り越しと国の税収控除の額が含まれており、これらの金額は使用可能になる前に満期になる見通しだ。2021年12月31日までの推定額は、2022年12月31日と比較して変化し、主に、企業の負債から資産への派生純頭寸の変化と、既存の課税仮差異の推定が将来逆転することに関連しており、これは、残りの控除可能な一時的差異および繰越を実現することをサポートする。累積財務諸表収入は、会社に添付されている経営報告書に含まれる期間の累積財務諸表損失を超えており、2022年12月31日にある繰延税金資産を保留しない推定準備の決定を強化している。
記録された所得税費用または福祉は、法定の米国連邦所得税税率を所得税に適用する前の収入または損失によって提供される金額とは異なる。これらの差異は主に国家所得税の影響、株式に基づく補償奨励の超過税収利益と不足、保険を受けた個人の給与に対する税収控除制限、推定免税額の変化、その他の比較的小さい永久的な差異の累積影響に関連し、公布期間中に制定された税率変化が会社の繰延税収純資産と負債残高に対する累積影響を反映する可能性もある。これらの差異は以下のように報告される
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| 12月31日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (単位：千) |
| 連邦法定税(費用)福祉 | $ | (293,112) | | | $ | (9,695) | | | $ | 200,908 | |
| (増加)以下の理由による税収減少： | | | | | |
| 評価免除額を変更する | 16,845 | | | (5,073) | | | (10,318) | |
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| 従業員のシェアに基づく報酬 | 10,861 | | | 3,080 | | | (2,578) | |
| 規定に戻る | (2,183) | | | 1,230 | | | (857) | |
| 保障された個人の補償 | (6,297) | | | (1,216) | | | (719) | |
| 州税収(費用)福祉(連邦福祉を差し引く) | (9,870) | | | (211) | | | 5,722 | |
他にも | (62) | | | 1,947 | | | (67) | |
| 所得税給付 | $ | (283,818) | | | $ | (9,938) | | | $ | 192,091 | |
買収、資産剥離、掘削活動と基礎差は石油、天然ガス、NGLの価格に影響し、会社が石油と天然ガス資産を持つ州の課税所得分配にも影響を与える。これらの要因の変化に伴い、会社の州所得税税率も変化する。この変化を会社の臨時総差額に適用した場合，今年度報告した州所得税(費用)福祉総額に影響を与える。国家分担要素に影響する項目は前年度の所得税申告表の完成後、重大な買収と資産剥離後、掘削活動に重大な変化が発生した時、或いは国家収入が年内に変化すると推定した時に評価を行った。
2019年までのすべての年度において、当社は一般的に税務機関による米国連邦や州所得税の審査を受けなくなりました。
会社は不確定税収規定に関する権威ある会計基準を遵守する。当社が報告したすべての未確認税収割引が確認されれば、実際の税率に影響を与えます。添付されている営業報告書における利息支出には、所得税に関する些細な金額が含まれている。2022年12月31日、2021年、2020年12月31日までの年度ごとの未確認税収割引総額は#ドル0.4百万ドルです。当社が記録した未確認税額割引は2023年には大きな変化はないと予想されていますが、上述した当社の開発信用研究に関連するいかなる潜在的な変化も除外します。
注5--長期債務
信用協定
2022年8月2日、会社は行政代理とSwingline貸金人である会社、富国銀行、全国協会、およびその中で貸手として指名された機関と7つ目の改正と再署名の信用協定を締結した。信用協定は循環信用手配を優先的に保証することを規定し、最高融資額は#ドルである3.0十億ドルです。2022年12月31日現在、借入基数と総貸金者は2.510億ドル1.25それぞれ10億ドルです循環信用手配は，同社が明らかにしたほとんどの石油と天然ガス資産を担保としている。借入基数は定期的に半年ごとに再決定し、当社の最新備蓄報告に反映されている当社は石油と天然ガス資産の価値を明らかにしたことを考慮し、及び商品派生契約はすべて当社の融資者グループが決定した。次に予定する借入金基数再決定日は2023年4月1日である。信用協定は以下の日の早い日に満期になります2027年8月2日(説明期限日)または当社の任意の未償還優先手形満期日の91日前(以下に定義する)が、その日または前に、各優先手形はまだ返済、交換、購入、再融資、または他の方法で償還されておらず、再融資または交換の場合、予定納期よりも早くない
規定の満期後少なくとも180日。他の条項、条件、合意、規定に加えて、クレジットプロトコルはSOFRを金利を決定する基準として確立している。信用協定の下の財務契約は聖約下です。
循環信用手配に関する利息と承諾料は，信用プロトコルに規定されている借入基礎に基づいてメッシュを利用して計算し，次の表に示す。当社の選択の下で、クレジットプロトコルでの借入金は、SOFR、予備基本金利(“ABR”)またはSwinglineローンの形式とすることができます。SOFRローンはSOFRに電力網を利用した適用保証金を加えて利息を計算し，ABRとSwinglineローンは市場による変動金利に電力網を利用した適用保証金を加えて利息を計算しなければならない。承諾料は使用率グリッド中の貸金者の承諾額の未使用部分で計算しなければならない。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入基数利用率 | | | ≥25% | | ≥50% | | ≥75% | | ≥90% |
SOFRローン | 2.000 | % | | 2.250 | % | | 2.500 | % | | 2.750 | % | | 3.000 | % |
ABRローンまたはSwinglineローン | 1.000 | % | | 1.250 | % | | 1.500 | % | | 1.750 | % | | 2.000 | % |
| 承諾料率 | 0.375 | % | | 0.375 | % | | 0.500 | % | | 0.500 | % | | 0.500 | % |
次の表は、2023年2月9日、2022年12月31日、2021年12月31日までのクレジット協定項目の未返済残高、未返済信用状総額、および利用可能な借入能力を示しています
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| 2023年2月9日まで | | 2022年12月31日まで | | 2021年12月31日まで |
| (単位：千) |
循環信用手配(1) | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
信用状(2) | 6,000 | | | 6,000 | | | 2,500 | |
| 借入能力 | 1,244,000 | | | 1,244,000 | | | 1,097,500 | |
| 総貸手承諾額 | $ | 1,250,000 | | | $ | 1,250,000 | | | $ | 1,100,000 | |
____________________________________________
(1) 循環信用スケジュールに起因することができる繰延融資費用は、添付の貸借対照表において、他の非流動資産プロジェクトの構成要素として報告され、総額は#ドルである10.8百万ドルとドル2.7それぞれ2022年12月31日と2021年12月31日まで。このような費用は循環信用手配の期限内に直線的に償却されるだろう。
(2) 未払い信用状は循環信用手配のドルで計算できる金額を減らしました。
高級担保手形
違います。2022年12月31日現在、高級保証手形は返済されていないプレミアム担保手形は、未償却割引および繰延融資コストを差し引いた後、2021年12月31日現在の貸借対照表に含まれる高級手形純額項目には、以下が含まれている
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| | | 2021年12月31日まで |
| | | (単位：千) |
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元金金額：10.02025年に満期になった高度保証手形の割合 | | | $ | 446,675 | |
| 未償却債務割引 | | | 30,236 | |
| 未償却繰延融資コスト | | | 8,727 | |
10.02025年満期の高級担保手形の割合は、未償却債務割引と繰延融資コストを差し引く | | | $ | 407,712 | |
2025年の高度保証手形それは.2020年6月17日に会社はドルを発行しました446.7元金の総額は百万元である10.0%高級保証手形(“2025年高級保証手形”または“高級保証手形”)は、額面、満期日は2025年1月15日である。同社が発生した費用は#ドルです13.1100万ドルを記録しました405.0百万元は初期額面として，2025年優先担保手形発行時の公正価値とほぼ同じである。2025年に高級担保手形元金がその公正価値を超えた部分を債務割引と記す。債務割引と繰延融資コストは、2022年まで2025年の高級担保手形を早期償還するまで利息支出として償却されており、以下のようになっている。
2021年の高度保証変換可能手形それは.2016年8月12日、会社はドルを発行しました172.5元金の総額は百万元である1.50%期限が2021年7月1日の高度変換可能チケット(“2021年高度変換可能チケット”)です。2021年に高級交換可能手形を発行した場合、当社は純収益$を受け取りました166.6費用$を差し引いた百万ドル5.9百万ドルです。同社は$を記録した132.3債務部分の初期帳簿金額として百万ドルは、その発行時の公正価値、ドルに近い40.22021年に高度変換可能手形元金が債務部分の公正価値を超える100万ドルを超えることは、債務割引および追加投入資本の対応する増加として記録される。債務割引と繰延融資
コストは満期日に利息支出に償却される。2020年6月17日に交換要約が終了した場合，残りの未返済の2021年の高級交換可能手形が担保となり，その後“2021年高級担保交換可能手形”と呼ばれる。2021年の高度担保変換可能手形は、以下に述べるように、2021年にすべて償還された。
2021年の高度担保転換可能手形で確認された前記金利と債務割引および債務に関する発行コスト償却に関する利息支出の合計は$2.3百万ドルとドル7.72021年12月31日までと2020年12月31日までの年度はそれぞれ100万ドル。
高級無担保手形
未償却繰延融資コストを差し引いた高度無担保手形は、2022年12月31日と2021年12月31日までの貸借対照表の純額項目に含まれ、以下を含む(“高級無担保手形”と総称され、2025年高級担保手形とともに“高級手形”と呼ばれる)
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| 2022年12月31日まで | | 2021年12月31日まで |
| 元金金額 | | 未償却繰延融資コスト | | 元金，純額 | | 元金金額 | | 未償却繰延融資コスト | | 元金，純額 |
| (単位：千) |
5.02024年満期の優先債券の割合 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 104,769 | | | $ | 403 | | | $ | 104,366 | |
5.6252025年満期の優先債券の割合 | 349,118 | | | 1,528 | | | 347,590 | | | 349,118 | | | 2,160 | | | 346,958 | |
6.752026年満期の優先債券の割合 | 419,235 | | | 2,569 | | | 416,666 | | | 419,235 | | | 3,270 | | | 415,965 | |
6.6252027年満期の優先債券の割合 | 416,791 | | | 3,172 | | | 413,619 | | | 416,791 | | | 3,949 | | | 412,842 | |
6.52028年満期の優先債券の割合 | 400,000 | | | 5,665 | | | 394,335 | | | 400,000 | | | 6,679 | | | 393,321 | |
| 合計する | $ | 1,585,144 | | | $ | 12,934 | | | $ | 1,572,210 | | | $ | 1,689,913 | | | $ | 16,461 | | | $ | 1,673,452 | |
上記優先無担保手形は無担保優先債務であり、当社のすべての既存及び任意の未来無担保優先債務と同等の支払権を有し、任意の将来の二次債務よりも優先される。当社は、高級無担保手形が満期になる前に、プレミアムプラス管理高級無担保手形の契約に記載されている課税利息及び未払い利息に基づいて、償還価格で一部又は全ての高級無担保手形を償還することができる。一連の高級無担保手形の発行によって生じる費用は、繰延融資コストとして、事前償還または廃棄がない限り、それぞれの手形の有効期間内に償却され、この場合、償却は比例して加速されている。
2022年高級債券2014年11月17日に会社はドルを発行しました600.0元金の総額は百万元である6.125額面は2022年満期、満期日は2022年11月15日の優先債券パーセンテージ(“2022年優先債券”)である。同社は純収益#ドルを受け取った590.0費用$を差し引いた百万ドル10.0百万ドルです。以下に述べるように、2022年に発行された高級債券は2021年にすべて償還された。
2024年の高級債券2013年5月20日に会社はドルを発行しました500.0元金の総額は百万元である5.0額面は2024年満期、満期日は2024年1月15日の優先債券(“2024年優先債券”)である。同社は純収益#ドルを受け取った490.2費用$を差し引いた百万ドル9.8百万ドルです。以下に述べるように、2024年に発行された高級債券は2022年にすべて償還された。
2025年の高級債券2015年5月21日会社はドルを発行しました500.0元金の総額は百万元である5.6252025年満期の高級債券、額面金利は、2025年6月1日に満期となる。同社は純収益#ドルを受け取った491.0費用$を差し引いた百万ドル9.0百万ドルです。
2026年高級債券2016年9月12日、会社はドルを発行しました500.0元金の総額は百万元である6.752026年満期の優先債券比率は、2026年9月15日に満期となる(“2026年優先債券”)。同社は純収益#ドルを受け取った491.6費用$を差し引いた百万ドル8.4百万ドルです。
2027年高級債券2018年8月20日、会社はドルを発行500.0元金の総額は百万元である6.625額面2027年満期の優先債券パーセンテージは、2027年1月15日に満期となる(“2027年優先債券”)。同社は純収益#ドルを受け取った492.1費用$を差し引いた百万ドル7.9百万ドルです。
2028年高級債券。2021年6月23日に会社はドルを発行しました400.0元金の総額は百万元である6.5額面2028年満期の優先債券割合は、2028年7月15日に満期となる(“2028年優先債券”)。同社は純収益#ドルを受け取った392.8費用$を差し引いた百万ドル7.2百万ドルです。
高級ノート活動
2022年の高級債券取引2022年2月14日に会社は残りのドルを償還しました104.82024年優先債券を管理する契約条項によると、その2024年優先債券の未償還元金総額は、手元現金とともに、償還価格が償還価格に相当することを規定している1002024年優先手形は日本金の償還割合に優先し、別途利息および未払い利息を加算する。当社は決済時に償還済みの2024年優先手形をすべて解約します。
2022年6月17日、会社はすべて償還しました446.72025年の高級担保債券は元金総額の百万ドルを返済しておらず、手元に現金があり、償還価格に相当する107.5償還日に元金を返済していない割合には、応算と未払い利息を加える。償還時、会社は債務返済で#ドルの純損失を記録した67.2$を含む百万ドル33.5支払う保険料は百万ドルです26.3未償却債務割引の加速費用確認百万ドル、7.4残りの未償却繰延融資コストの加速費用確認を行う。当社は決済時に償還済みの2025年優先保証手形をすべて解約します。
2021年の高級債券取引。2021年6月23日に会社はドルを発行しました400.0上述したように、その2028年優先債券の元金総額は100万ドルである。純収益は$392.8百万ドルを買い戻しに使います193.1百万ドルとドル172.3会社の2022年優先債券および2024年優先債券の未償還元金百万元をそれぞれ現金入札要約方式(“入札要約”)で償還し、残りのものを償還する19.32022年優先債券は入札要約の一部として購入されていない(“2022年優先債券償還”)。会社は総代価#ドルを支払い、課税利息は含まれていない385.3返済債務の純損失#ドルを記録した2.12021年12月31日終了年度の百万ドル、加速確認費用を含む#ドル1.5残りの繰延融資コストの100万ドルと#ドル0.6何百万もの正味保険料がかかります当社は決済時にすべての買い戻しおよび償還2022年優先手形および2024年優先手形を解約します。
2021年優先担保転換可能手形は2021年7月1日に満期になり、当日、会社は循環信用手配で手配した借金を使用して、残りの未返済元金を額面通りに解約します65.5百万ドルです。
2020年に高級手形取引当社は2020年第2四半期に、当時返済されていなかったいくつかの高級無担保手形を約交換することを提案したが、2021年の高級無担保手形(および高級無担保手形“旧手形”)は含まれておらず、そのいくつかの当時返済されていなかった2021年の高級無担保手形および当時返済されていなかった一部の高級無担保手形(“プライベート交換”)について私的交換を行い、新たに発行された2025年の高級無担保手形と引き換えに、総称して“交換要約”と呼ぶ
2020年6月17日、会社はドルを両替しました611.9高級無担保手形元金総額100万元と107.02021年に元金総額百万ドルの高度変換可能手形を発行446.7元金総額2025年の高級保証手形。また、個人取引所については、同社は#ドルを提供している53.52021年の高級転換可能手形のある所有者に100万現金を支払い、株式承認証を発行する。ご参照ください付記3--持分株式証明書に関するより多くの情報は、アクセスしてください。交換要約終了時に、当社は債務純収益#ドルを記録しました227.3百万ドル、加速確認費用が含まれています#ドル6.1百万ドルとドル5.6これまで未償却債務割引と繰延融資コストはそれぞれ100万ユーロだった。
交換要約が終了した時点で，同社は$を解約した611.9その高級無担保手形の元金総額は百万ドルです。以下に掲げる各シリーズの高級無担保債券は，当時元金を返済していなかった一部が交換要約について入札およびログアウトを行っている次の表は，決算日までに入札した高度無担保手形の元本金額をまとめたものである
| | | | | | | | |
| 入札の高級無担保債券の名称 | | 入札高級無担保債券元金 |
| | (単位：千) |
6.1252022年満期の優先債券率 | | $ | 141,701 | |
5.02024年満期の優先債券の割合 | | 155,339 | |
5.6252025年満期の優先債券の割合 | | 150,882 | |
6.752026年満期の優先債券の割合 | | 80,765 | |
6.6252027年満期の優先債券の割合 | | 83,209 | |
合計する | | $ | 611,896 | |
同社は交換要約終了時に停止した2021年の高度変換可能手形と高級無担保手形をすべて解約した。
また、2020年の間、公開市場取引では、会社は合計#ドルを買い戻した122.7百万ドルとドル67.62022年優先債券および2024年優先債券の元本総額はそれぞれ百万元、決済総額(課税利息を除く)は136.5百万ドルです。買い戻しについては、当社は#年の債務返済で純収益を記録しています
$52.82020年12月31日までの1年間でこの金額には#ドルを買い戻す際に実現される割引が含まれている53.8100万ドルで約$を相殺します1.0百万ドルは以前償却されていなかった繰延融資コストの加速と関連がある。当社は決済時にすべての買い戻しを抹消した2022年優先手形および2024年優先手形を解約します。
聖約
当社は、信用協定及び優先手形を管理するいくつかの財務及び非金融チェーノに規定されていなければならず、このような条項は、当社の追加債務の発生を制限し、配当金を含む制限的な支払いの支払い、資産の売却、担保債務の留置権の設立、連属会社との締結取引、他の実体との合併又は合併、及び当社の制限された付属会社について、当該等の制限された付属会社が当社又は任意の他の制限された付属会社の配当又は債務を支払う能力を制限することを許可する。信用協定下の財務チェーノが当社に要求した(A)各財政四半期の最後の日に、融資債務総額対12ヶ月のEBITDAXの比率は、3.50~1.00を超えることができない；および(B)任意の財政四半期の最終日まで、信用協定によって定義される調整された流動比率は、1.00~1.00を下回ってはならない。2022年12月31日現在、本報告書を提出することにより、会社は信用協定下のすべての契約と優先手形を管理する契約を遵守しています。
資本化利息
2022年12月31日，2021年12月31日と2020年12月31日までの年度の資本化利息コストの合計は$17.6百万、$15.0百万ドルと$15.8それぞれ100万ドルです会社資本化の利息金額は、通常、借入額、会社の資本計画及び進行中とみなされる資本項目に関するコストの時間及び金額によって変動する。資本化利息費用は発生した総費用に含まれている。ご参照ください招いた費用はい石油と天然ガスの情報を補完する(監査なし)この報告書の第2部では、項目8。
付記6--支払引受及び又は事項
支払いを引き受ける
同社は2022年12月31日現在、#ドル相当のドリル契約を含む様々な協定を締結している24.7100万ドル、収集、加工、輸送スループット、および送達約束は$45.7百万ドル、修理費を含むオフィス賃貸費用は$です36.8100万ドル固定価格契約で電力を購入する$31.0100万ドル砂調達協定は約$です20.8100万ドル圧縮サービス契約は$13.2その他の雑契約と賃貸借契約#ドル13.8百万ドルです2022年12月31日現在、今後5年間の年間最低支払とその後の総最低支払は以下の通り
| | | | | | | | |
| 12月31日までの年度 | | 金額 |
| | (単位：千) |
| 2023 | | $ | 98,286 | |
| 2024 | | 26,837 | |
| 2025 | | 22,229 | |
| 2026 | | 16,317 | |
| 2027 | | 6,372 | |
| その後… | | 15,947 | |
| 合計する | | $ | 185,988 | |
掘削機と掘削サービス契約書です同社は掘削と完了サービス契約を持ち、その掘削と完井計画を促進している。2022年12月31日までの会社の掘削約束総額は24.72023年第3四半期まで延長された契約条項によると、100万ドル。これらすべての契約が2022年12月31日に終了した場合、会社は契約サービスの一部の約束を避けるだろう；しかし、会社は#ドルの支払いを要求されるだろう14.7百万ドルの早期解約料です。これらの金額には可変承諾額や可能な罰金は含まれておらず，会社が完井サービスプロトコルに基づいて特定の地域で作業する完了チーム数によって決定される.本完成サービス協定は2022年12月31日までに2023年12月31日に満了し、可能な処罰範囲はゼロ最高可達$3.4百万ドルです違います。当社は2022年12月31日までの年度内に、早期終了や待機費用に関する重大な支出を発生させており、当社は2023年に掘削や完了サービス契約による重大な罰金を招かないと予想している。
パイプ輸送の約束同社は、最低数の石油、天然ガス、採水を必要とする様々な第三者と収集、加工、輸送スループット、交付約束を持っている。2022年12月31日までに、同社は少なくとも交付を約束した182026年までにMMbbl石油は262023年上半期の天然ガスのBcfと112027年までに産出水はMMbblに達する。会社は定期的に何でも支払うことを要求されます
特定の協定によって規定された最小限の量の約束を履行するための不足。2022年12月31日現在、会社が適用された製品を何も納入できなかった場合、割引されていない欠額支払い総額は約$となる45.7百万ドルです。この額には以下の項目に関する借金見積もり数は含まれていない5MMbblの将来の石油交付約束は，会社はこれらの支払いの金額や時間を正確に予測できないが，このような支払いは決済時の石油価格に依存するからである。同社は，既存生産井の生産量，将来明らかにされている未開発埋蔵量の開発，および明らかにされていない埋蔵量と記述されていない資源の将来開発により交付約束を果たす予定である。会社のいくつかの承諾によると、会社がその生産から最低数量を渡すことができない場合は、第三者から取得した製品を交付して、その最低数量約束を履行することができる。本報告書を提出するまで、会社はこれらの約束の面で重大な不足は発生しないと予想される。
オフィスビルのレンタルです同社は各種レンタル方式でオフィススペースをレンタルしており、合計金額は$に達しています36.8メンテナンスを含めて100万ドルで、特定の期間は2033年まで延長されます。2022年12月31日現在、2021年12月31日と2020年12月31日までの年間賃貸料支出は$3.5百万、$4.8百万ドルと$5.4それぞれ100万ドルです
電力調達契約。2022年12月31日現在，会社は2027年までの電力調達固定価格契約を締結し，余剰債務総額は$である31.0百万ドルです。
砂調達約束2022年12月31日まで、会社は砂調達協定を持っており、最低購入約束は約$である20.82023年12月31日まで。2022年12月31日現在、会社が契約要求の最低金額を購入できなかった場合、最高$に処せられます4.9百万ドルです。また、2022年12月31日現在、同社には砂調達協定があり、処罰可能な範囲はゼロ最高可達$10.0同社は2024年3月31日現在、ある地域の完井作業で使用する砂量が異なる。本報告書を提出するまで、会社はこれらの合意によって処罰されることはないと予想されます。
圧縮サービス契約それは.同社は2022年12月31日現在、地方行動に使用する設備のために期限から2025年までの圧縮サービス契約を締結し、残り債務総額は#ドルとなっている13.2百万ドルです。
井戸を掘って井戸を完成させる約束2022年の間、同社は、いくつかの既存の賃貸契約に対する最低掘削および完全井進尺要件を含む契約を締結した。2024年3月31日までにこれらの最低要求を満たしていない場合、会社は実際の掘削と完了した進尺と最低要求との差額に基づいて違約金を支払うことを要求される。2022年12月31日現在、違約金の範囲はゼロ最高可達$60.3100万，最大開口は2024年3月31日までに追加的な開発活動が発生していないと仮定している。本報告書を提出するまで、当社は本合意により重大な違約金を招くことはないと予想されます。
事件があったり
同社は通常の業務過程で訴訟やクレームの影響を受ける。負債が可能で金額が合理的に見積もることができる場合は、当社はこのような項目を計上しなければならない。経営陣は、いかなる係属中の訴訟やクレームの予想結果も、会社の運営結果、財務状況、あるいはキャッシュフローに実質的な影響を与えないと考えている。
付記7--補償計画
2022年12月31日までに3.8株式計画によると、100万株の普通株が付与される。普通株式、株式オプション、制限株式、RSUまたはPSUなどの直接株式利益を発行し、1つは株式と株式計画の下で付与可能な株式数との比。すべてのPSUは二つ最終業績乗数に基づく持分計画の下で付与可能な株式数。会社はまた、条件に適合した従業員に、現金奨励や業績現金報酬など、他のタイプの長期インセンティブを付与することができる。
業績シェア単位
その持分計画の一部として、同社は条件を満たした従業員にPSUを付与している。PSUを清算するために発行された会社の普通株の数はゼロ至れり尽くせり二つ与えられたPSUの数を乗じて、以下の特定の基準に従って決定します三つ-年間実績期間。PSUは、一般に、付与日の3周年または持分計画に規定された他のトリガイベント時に付与される。2022年PSU奨励授与日に退職資格を満たす従業員は、三つ−付与された日からの年間業績期間中、従業員が会社を出た場合、PSU報酬の任意の非帰属部分は没収されます。
PSUの公正価値は，付与日にGBMモデルを用いたランダムモンテカルロシミュレーションにより測定された。ランダムプロセスは、時間の経過とともに一連の結果を生成することができる数学的に定義された方程式である。これらの結果は、本質的に決定性ではなく、これは、複数の反復方程式によって、各反復が異なる結果が得られることを意味する。会社のPSUの場合，会社はその株価やその同業者の株価を確定的に予測することができない
引き継ぐ三つ-年間実績期間。ランダムシミュレーションを用いることにより，会社は複数の期待株価経路を作成し，これらのシミュレーションを統計的に分析し，最終的に株価がとりうる経路を推定することができる.したがって，将来の株価がランダムであることや，一定の方向の確率的性質を持つランダム手法，特にGBMモデルは，PSUの公平な価値を決定する適切な方法であると考えられる.このシミュレーションで使用される重要な仮定は、会社の予想変動性、配当収益率、および米国債収益率曲線金利に基づく無リスク金利を含み、これらの収益率の満期日は3年の帰属期間と一致し、会社の各同業者の波動性と配当収益率を含む。
2019年に承認され、当社により株式奨励と認定されたPSUについては、決済基準には、ある同業会社に対する当社の総株主リターン(“TSR”)と、ある同業会社に対する当社の総資本投資収益率を総合的に考慮した現金リターン(“CRTCI”)が含まれる三つ-年間実績期間。これらの業績基準に加えて、これらの贈与の奨励協定は、会社の絶対TSRがあれば三つ-年間業績期間中、発行済みPSUを決済するために発行可能な普通株の最大数量上限は1つは授与日に付与されたPSUの数を乗じて、同社の同レベルグループに対するTSRとCRTCIパフォーマンスを考慮しない。2019年に付与されたPSUの公正価値は，付与日にGBMモデルを用いて計測され，関連するCRTCI履行条件が履行期間終了時に目標金額を達成することを前提としている.2019年に付与されたPSUは2022年に完全に帰属し、以下のように決済されています。
2022年に付与されたPSUについて、会社は株式奨励として決定し、和解は以下の基準の組み合わせに基づいて決定される三つ年間業績期間：ある同行会社に対する会社のTSR、会社の絶対TSR、自由キャッシュフロー(“FCF”)の生成、およびいくつかのESG目標の達成状況は、報酬プロトコルによって定義される。2022年に付与されたPSUの公正価値の相対と絶対TSR部分は，付与日にGBMモデルを用いて計測した。FCF生成とESG業績条件に関する報酬部分は，業績期末に目標金額に到達すると仮定する.これらの報酬は、業績ベースの決済基準と市場ベースの決済基準との組み合わせに依存するので、会社によって予想されるFCF生成およびいくつかのESG目標の達成に応じて付与される単位数が増加または減少するため、補償費用は今後の間調整される可能性がある。
当社は当初、付与日奨励の公正価値記録に基づいてPSUの支給に関する補償費用を記録し、上述したように将来的に補償費用を調整することが可能である。PSUの補償支出は各授権期間内に一般及び行政支出及び探査支出内で確認された。PSU記録のための総補償費用は$2.6百万、$6.0百万ドルと$4.4それぞれ2022年12月31日，2021年12月31日，2020年12月31日である。2022年12月31日までに6.1未帰属PSUに関する未確認費用総額は100万ドルであり，2025年中までに償却する。
2022年に承認されたPSUの公正価値は#ドル7.42022年12月31日，2021年，2020年12月31日までの年間で，帰属するPSUの公正価値は12.3百万、$8.4百万ドルと$12.6それぞれ100万ドルです
以下の表に各活動の概要を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| PSU(1) | | 加重平均付与日公正価値 | | PSU(1) | | 加重平均付与日公正価値 | | PSU(1) | | 加重平均付与日公正価値 |
| 年初は帰属していない | 464,483 | | | $ | 12.80 | | | 830,464 | | | $ | 17.52 | | | 2,022,585 | | | $ | 16.87 | |
| 授与する | 276,010 | | | $ | 26.67 | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
| 既得 | (461,387) | | | $ | 12.81 | | | (352,395) | | | $ | 23.81 | | | (792,572) | | | $ | 15.85 | |
| 没収される | (5,848) | | | $ | 18.24 | | | (13,586) | | | $ | 15.46 | | | (399,549) | | | $ | 17.56 | |
| 年末がまだ帰属しない | 273,258 | | | $ | 26.67 | | | 464,483 | | | $ | 12.80 | | | 830,464 | | | $ | 17.52 | |
____________________________________________
(1)普通株の株数は乗数を仮定する1つはそれは.発行される普通株式の実際の最終数量はゼロ至れり尽くせり二つ与えられたPSUの数をかけると三つ-年間業績乗数。
次の表は、PSU決済のために発行された普通株式をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
PSU決済のために発行された普通株(1) | 1,004,410 | | | 347,742 | | | 700,511 | |
| 差し引く：所得税と賃金税で控除された普通株式 | (349,487) | | | (112,919) | | | (215,451) | |
| 発行済み普通株の純株式 | 654,923 | | | 234,823 | | | 485,060 | |
| | | | | |
| 稼いだ乗数 | 2.0 | | 1.0 | | 0.9 |
____________________________________________
(1) 当社は、2022年12月31日、2021年12月31日、2020年12月31日までの年間で、2019年、2018年、2017年に付与されたPSUをそれぞれ決済しました。当社は、2022年及び2021年に資格を満たしたすべての受賞者、及び2020年に大部分の合資格受賞者と、持分計画及び適用される奨励協定の規定に基づいて、純シェアで部分的に奨励し、所得税及び賃金税の源泉徴収を支払うことに同意している。
従業員制限株式単位
その持分計画の一部として、同社は条件を満たす従業員にRSUを付与している。各RSUは受信権利を表す1つは指定された帰属期間終了時に支払われる会社普通株のシェア。RSUは、一般に、ホーム期間の付与日の各記念日または株式計画に規定された他のトリガイベントが適用される場合に、3分の1の増分で帰属する。RSU賞を授与する際に退職条件を満たしている従業員は通常授与されます6人−付与された日からの適用帰属期間中に月ごとに増加するステップと。退職条件に合致した従業員は全仕事中会社にいなければならない6人従業員が会社を出るとき、増加した帰属およびRSU報酬を受ける任意の非帰属部分の月帰属期間は没収される。
当社は、付与日奨励の公正価値記録に基づいてRSUの支給に関する補償費用を記録している。RSUの公正価値は、会社普通株の授与日の終値に等しい。RSUの補償費用は、各付与された帰属期間中に一般および行政費用および探査費用で確認される。2022年12月31日，2021年，2020年の年度までに記録されたRSU総補償費用は#ドルである13.5百万、$10.2百万ドルと$8.7それぞれ100万ドルです2022年12月31日までに24.4RSUに帰属していない未確認補償支出総額のうち100万ドルは、2025年中までに償却する。
2022年、2021年、および2020年に条件を満たす従業員に付与されたRSUの公正価値は$18.0百万、$17.0百万ドルと$8.72022年，2021年，2020年12月31日までの年間で，帰属するRSUの公正価値は11.2百万、$9.3百万ドルと$12.5それぞれ100万ドルです
以下の表に各活動の概要を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| RSU | | 重み付けの-
平均値
授与日
公正価値 | | RSU | | 重み付けの-
平均値
授与日
公正価値 | | RSU | | 重み付けの-
平均値
授与日
公正価値 |
年初は帰属していない | 1,841,237 | | | $ | 13.79 | | | 2,097,860 | | | $ | 8.83 | | | 1,532,131 | | | $ | 16.01 | |
| 授与する | 526,776 | | | $ | 34.08 | | | 666,052 | | | $ | 25.52 | | | 1,458,869 | | | $ | 5.98 | |
| 既得 | (920,927) | | | $ | 12.17 | | | (843,098) | | | $ | 11.00 | | | (746,132) | | | $ | 16.74 | |
| 没収される | (72,034) | | | $ | 18.24 | | | (79,577) | | | $ | 10.64 | | | (147,008) | | | $ | 15.34 | |
年末がまだ帰属しない | 1,375,052 | | | $ | 22.42 | | | 1,841,237 | | | $ | 13.79 | | | 2,097,860 | | | $ | 8.83 | |
以下の表は、RSUを決済するために発行された普通株式：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
RSU決済のために発行された普通株(1) | 920,927 | | | 843,098 | | | 746,132 | |
| 差し引く：所得税と賃金税で控除された普通株式 | (284,423) | | | (250,349) | | | (209,173) | |
| 発行済み普通株の純株式 | 636,504 | | | 592,749 | | | 536,959 | |
____________________________________________
(1) 会社は2022年12月31日，2021年12月31日，2020年12月31日までの年度内に普通株を発行し，数年前に付与された奨励に関するRSUを決済した。当社は2022年及び2021年のすべての合資格受賞者、及び2020年の大部分の合資格受賞者と共同で、当社の株式計画及び個人奨励協定に従って、純シェアで部分奨励を決済し、所得税及び賃金税の源泉徴収を支払うことに同意した。
取締役共有
2022年、2021年、2020年、会社が発表29,471, 60,510そして、そして267,576株式計画に基づき、それぞれ非従業員取締役に普通株を売却する。当社は2022年12月31日まで、2021年12月31日及び2020年12月31日まで年度を収録しています1.5百万、$1.2百万ドルと$1.0役員株に関する報酬支出はそれぞれ100万ドル。非従業員取締役に発行されたすべての株式は、その年の12月31日に完全に帰属する。
従業員株購入計画
会社の従業員株式購入計画(“ESPP”)によると、条件を満たした従業員は賃金減額で会社普通株を購入することができ、最高控除額は15条件を満たす補償の割合は、最高限度額は2,500各株式募集期間中の株は、最高$25,000毎年の例年の仕入れに関する価値。普通株の買い入れ価格は856ヶ月の発行期間の初日または最終日に普通株式取引価格が低いパーセント。ESPPは，IRC第423条下の“従業員株式購入計画”の資格を満たすことを目的としている。その会社は約3.42022年12月31日現在、ESPPにより発行可能な普通株は100万株。全部である113,785, 313,773そして、そして464,757それぞれ2022年、2021年、2020年にESPPによって発行された株。同社が当該株式の発行により得た総収益は$である3.0百万、$2.6百万ドルと$1.5それぞれ2022年12月31日，2021年12月31日，2020年12月31日である。
ESPP贈与の公正価値は付与日にブラック·スコアーズオプション定価モデルを用いて計測した。予想変動率は会社の歴史毎日普通株価格に基づいて計算され、無リスク金利は満期日と6ヶ月の帰属期間が一致する米国債収益率曲線金利に基づく。
上記の報告の間に発行されたESPP株の公正価値は、以下の加重平均仮定を用いて推定される
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 無リスク金利 | 1.2 | % | | 0.8 | % | | 0.8 | % |
| 配当率 | 0.1 | % | | 0.3 | % | | 0.7 | % |
| 会社普通株予想市価の変動要因 | 69.1 | % | | 106.1 | % | | 166.2 | % |
| 予想寿命(年) | 0.5 | | 0.5 | | 0.5 |
2022年12月31日、2021年12月31日、2020年12月31日までの年度の会社支出は1.2百万、$1.4百万ドルと$0.9百万ドルは、それぞれESPP贈与の推定公正価値に基づいている。
401(K)計画
会社には1974年の“従業員退職所得保障法”の制約を受けた固定納付計画(“401(K)計画”)がある。401(K)プランは、条件を満たす従業員の最大貢献を可能にします60彼らの基本給の割合はIRC規定の支払い限度額に達している。その会社はそのうちの一つに一致している100パーセントや150従業員一人当たりの支払いの割合は、年金計画の資格に依存して、最高で6人従業員の基本給と業績ボーナスの割合は、適宜追加的に貢献することができる。ご参照ください付記11--年金給付年金福祉に関するもっと多くの議論。同社の401(K)計画に対する相応の寄付金は$5.5百万、$3.9百万ドルと$4.2それぞれ2022年12月31日，2021年12月31日，2020年12月31日である。
付記8-公正価値計量
当社は公正価値によって計量されたすべての資産と負債に対して公正価値計量会計基準に従っています。本指針は、公正価値を、計量日の市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するか、または移転負債を支払う価格(退出価格)と定義する。市場または観察可能な投入は価値の第一選択源であり、次いで市場投入なしに仮説取引の仮定に基づく。これらの資産および負債をグループ化する公正価値レベルは、以下の投入の重要度に基づいて決定される
•第1レベル-アクティブ市場における同じ資産または負債の見積もり
•レベル2-アクティブ市場における同様の資産または負債の見積もり、非アクティブ市場における同じまたは同様のツールのオファー、およびその投入が観察可能またはその重要な価値駆動要因によって観察されることができるモデル派生推定値
•レベル3-推定モデルの重要な入力は観察されなかった
以下の表は、2022年12月31日までの貸借対照表における公正価値によって計量された会社の資産および負債、および公正価値システムにおけるこれらの資産および負債の分類を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
| (単位：千) |
| 資産： | | | | | |
派生商品(1) | $ | — | | | $ | 73,142 | | | $ | — | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 負債： | | | | | |
派生商品 (1) | $ | — | | | $ | 57,323 | | | $ | — | |
____________________________________________
(1) これは公正な価値に応じて恒常的に計量された金融資産または負債を意味する。
以下の表は、2021年12月31日までの貸借対照表における公正価値によって計量された会社の資産および負債、および公正価値レベルにおけるこれらの資産および負債の分類を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
| (単位：千) |
| 資産： | | | | | |
派生商品(1) | $ | — | | | $ | 24,334 | | | $ | — | |
| 負債： | | | | | |
派生商品 (1) | $ | — | | | $ | 345,202 | | | $ | — | |
____________________________________________
(1) これは公正な価値に応じて恒常的に計量された金融資産または負債を意味する。
金融及び非金融資産及び負債はすべて公正価値計量に対して重大な意義がある最低投入レベルに基づいて、上述の公正価値によって分類した。以下は，当社で用いている推定方法の説明と，上記の公正価値クラスによるこれらのツールの一般的な分類である.ご参照ください付記1-主要会計政策の概要会社が以下に説明するカテゴリのために公正な価値を決定する政策に関するより多くの情報。
派生商品
同社は第2級投入を用いて石油、天然ガスとNGL商品由来ツールの公正価値を測定した。公正価値は補間データに基づく。同社は長期商品価格曲線、取引相手の信用格付け、会社の信用格付けと貨幣の時間価値から内部推定値を得ている。そして，これらの推定値をそれぞれの取引相手の時価建ての宣言と比較する.考慮された要素による推定撤退価格は、管理層はこの価格が派生ツールの推定値に合理的かつ一致する方法を提供したと考えている。経営陣は、当社が使用しているデリバティブツールが複雑で、構造化されたり、流動性に欠けているとは考えていない。石油、天然ガス、NGL商品デリバティブ市場は非常に活発だ。
一般に、市場オファーは、すべての取引相手の違約率がゼロまたは低いものに近く、同等の信用品質を有すると仮定する。しかしながら、チケットの公正な価値を決定するために、特定の取引相手のクレジット品質を反映するように調整する必要があるかもしれない。同社はその取引相手の信用格付けを監視し、取引相手にその格付けが悪化した場合に担保を提供することを要求する可能性がある。場合によっては、会社はより安定した取引相手に取引を回そうとするだろう。
評価調整は会社の信用品質が任意の商品由来負債の公平価値に与える影響を反映するために必要である。この調整は、会社が取引相手に提供する可能性のある担保保証金、および双方の間の任意の信用状のような任意の信用増強を考慮する。当社が取引相手の信用リスクを評価する方法は、当社が取引相手の信用リスクを評価する方法と一致し、当社の信用格付け、現在の循環信用手配保証金、および前回の計量日以来のこのような保証金のいかなる変化も考慮する。
上述の方法による可能性のある公正価値推定は可変正味値を反映することができず、未来の公正価値と現金流量を反映することもできない。当社は採用した評価方法が適切であり、権威ある会計指針や他の市場参加者と一致すると信じているが、当社は第三者が異なる方法や仮定を使用して特定の金融商品の公正価値を決定する可能性があることを認め、これは報告日に公正価値を異なる推定を行う可能性がある。
ご参照ください付記10-派生金融商品当社デリバティブに関するより多くの情報は、アクセスしてください。
石油と天然ガスの性質その他の財産と設備
その会社は所有している違います。総財産および設備に含まれる資産、純額は、2022年12月31日または2021年までに公正価値で計量される。
以下の表には、記載されている期間に記録されている明らかな財産費用の減価と、明らかにされていない財産費用の放棄および減値を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (単位：千) |
| 明らかにされた石油·ガスの性質と関連支持設備の減価 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 956,650 | |
未解明財産の遺棄と減価(1) | 7,468 | | | 35,000 | | | 59,363 | |
| 減損する | $ | 7,468 | | | $ | 35,000 | | | $ | 1,016,013 | |
____________________________________________
(1) これらの減値は、実際及び予想されるリース満期に関連し、所有権欠陥、開発計画の変化及び他の固有の面積リスクによる実際及び予想される面積損失に関連する。貸借対照表には、2022年12月31日と2021年12月31日までの明らかにされていない石油·天然ガス資産項目の残高が帳簿価値で記録されている。
違います。実証された財産減価費用は、2022年12月31日または2021年12月31日までの年度内に記録されている。2020年12月31日現在，当社は減価支出を$と記録している956.72020年第1四半期末に大口商品価格予測が低下し、特に石油と天然ガス価格が低下したため、南テキサス州で明らかにされた石油·天然ガス資産や関連支援施設の価格が低下した。同社が使用している割引率は112020年3月31日現在の現行市場加重平均資本コストから、将来のキャッシュフローの現在値を予想した場合のパーセンテージを計算する。
ご参照ください付記1-主要会計政策の概要会社がその石油と天然ガス生産資産の公正価値及び関連減価費用を決定する政策に関する情報。
長期債務
下表は同社の優先手形債務の公正価値を反映しており、この債務は二級市場取引見積もりを基礎として、1級投入を用いて計量を行う。2022年12月31日または2021年12月31日まで、これらの手形は対応する貸借対照表上で公正価値に記載されていない。これらは帳簿価値で記録されているので、いかなる未償却割引および繰延融資コストが差し引かれる。ご参照ください注5--長期債務より多くの情報を得るために。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日まで |
| 2022 | | 2021 |
| 元金金額 | | 公正価値 | | 元金金額 | | 公正価値 |
| (単位：千) |
10.02025年に満期になった高度保証手形の割合 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 446,675 | | | $ | 491,628 | |
5.02024年満期の優先債券の割合 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 104,769 | | | $ | 104,583 | |
5.6252025年満期の優先債券の割合 | $ | 349,118 | | | $ | 337,821 | | | $ | 349,118 | | | $ | 353,091 | |
6.752026年満期の優先債券の割合 | $ | 419,235 | | | $ | 409,484 | | | $ | 419,235 | | | $ | 431,787 | |
6.6252027年満期の優先債券の割合 | $ | 416,791 | | | $ | 402,120 | | | $ | 416,791 | | | $ | 432,783 | |
6.52028年満期の優先債券の割合 | $ | 400,000 | | | $ | 384,520 | | | $ | 400,000 | | | $ | 417,284 | |
注9-1株当たり収益
普通株1株当たりの基本純収益または損失の計算方法は、普通株株主が獲得可能な純収益または損失を、それぞれの期間に発行された普通株の基本加重平均で割る。普通株の1株当たりの純収益或いは1株当たりの損失の計算方法は、普通株株主が獲得できる純収益或いは損失を普通株の希薄化加重平均で割ったものであり、その中に潜在的な希薄化証券の影響を含む。
今回計算した潜在的希薄化証券は，2022年12月31日，2021年12月31日，2020年12月31日までの年度で，主に非既得RSU，あるいはPSUと権証が含まれており，いずれも在庫株方法を用いて計測されている。株式承認証は保有者が年#日選挙の時に行使できる2021年1月15日したがって，2021年12月31日までの年度内に潜在的希薄化証券とされ，調整後の加重平均に基づいて未償還分となる。大部分の株式承認証は二零二一年以内に行使され、残りの未弁済株式証は二零二二年十二月三十一日までの年間償却であり、詳細は以下の通りである。この等株式承認証は2020年12月31日まで年度に行使できないため、希薄な影響は生じない。ご参照ください付記3--持分株式証明書条項の詳細については、参照されたい。
PSUはPSU完了後にPSU決済時に受信することを表します三つ-年間業績期間中、会社の普通株式の数はゼロ至れり尽くせり二つ授賞日に付与されたPSUの数を乗じる。売却単位に関連する潜在的希薄化株式数は、それぞれの報告期間終了時に発行可能な株式数に基づいて計算され、その日は、その売却単位に適した歪み期間終了であると仮定する。PSUの他の議論については、ご参照ください付記7--補償計画見出しの下で業績シェア単位.
会社が継続経営の純損失を確認した場合、希釈可能な株はすべて逆希釈されているため、普通株希釈純損失の計算には含まれていない次の表に各年度の逆希釈証券の加重平均を詳細に示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (単位：千) |
| 抗希釈剤 | — | | | — | | | 265 | |
表に普通株基本純収益(損失)と希釈後純利益(損失)の計算方法を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (単位は千、1株当たりのデータは除く) |
| 純収益(赤字) | $ | 1,111,952 | | | $ | 36,229 | | | $ | (764,614) | |
| | | | | |
| 基本加重平均普通株式発行済み | 122,351 | | | 119,043 | | | 113,730 | |
| 非既得RSUとPSUの希釈効果 | 1,714 | | | 2,582 | | | — | |
| 株式証明書の減額作用 | 19 | | | 2,065 | | | — | |
| 希釈加重平均普通株式発行 | 124,084 | | | 123,690 | | | 113,730 | |
| | | | | |
| 普通株1株当たりの基本純収益(赤字) | $ | 9.09 | | | $ | 0.30 | | | $ | (6.72) | |
| 薄めて1株当たりの純収益 | $ | 8.96 | | | $ | 0.29 | | | $ | (6.72) | |
付記10-派生金融商品
実施された石油、天然ガス、天然ガス由来製品契約の概要
当社は定期的に商品デリバティブ契約を締結し、一部の石油、天然ガス及び天然ガスの価格変動及び位置差額への影響、及びキャッシュフローへの影響を軽減する。本報告書を提出するまで、すべての契約は取引以外の目的で締結されています。同社の商品由来契約には、石油、天然ガス、天然ガス生産の価格交換と輪番手配が含まれている。典型的な大口商品スワップ協定では、合意された第三者指数価格(“指数価格”)がスワップ価格を下回る場合、当社は指数価格と合意されたスワップ価格との差額を受け取る。指数価格がスワップ価格より高ければ、会社は差額を支払うだろう。裁定手配に対して、指数価格が底価格を下回った場合、会社は合意した指数価格と底価格との差額を受け取る。指数価格が上限価格より高ければ、当社は合意した上限価格と指数価格との差額を支払います。指数価格が下限価格と上限価格の間にある場合には、いかなる金額も支払われない。
当社は、ある業界基準価格と会社製品販売の実際の実物価格点との不利な定価差のリスクを低減するために、固定価格の石油と天然ガス基礎スワップを締結した。同社は2022年12月31日現在、固定価格差のベーススワップ契約を持っている
•Nymex WTIとWTI Midlandはミデラン盆地の石油生産の一部を買収し、販売契約はWTI Midland価格で決済した
•ニューヨーク商品取引所WTIとArgus WTIヒューストンマゼラン東ヒューストン埠頭(“MEH”)は南テキサス州の石油生産の一部を買収し、販売契約はArgus WTIヒューストンMEH(“WTI Houston MEH”)価格で決済された
•Nymex HHとInside FERC West Texas(“IF Waha”)は、ミデラン盆地の天然ガス生産の一部を買収し、販売契約はIF Waha価格で決済する
•Nymex HHとInside FERC Houston Ship Channel(“IF HSC”)は南テキサス州の天然ガス生産の一部を買収し、販売契約はIF HSC価格で決済される。
当社も、NYMEXカレンダー月平均価格と原油実物納期(“Roll Differential”)との差額、すなわち当社が定期可変Roll差額を支払い、加重平均固定価格差を受け取るために、石油スワップ契約を締結しています。重み付き平均固定価格差は，スワップ契約がカバーする名義取引量の受け渡し月価格が純増加(減少)した金額を表す.
同社の2025年第4四半期までの大口商品デリバティブ契約は2022年12月31日まで、以下のようにまとめられている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 契約期間 | | |
| | 第1四半期 | | 第2四半期 | | 第3四半期 | | 第4四半期 | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2023 | | 2023 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | | |
| 石油由来製品(体積単位はMBbl，価格単位は$per Bbl)： | | | | | | | | | | | | | | |
| 期日が遅れる | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ニューヨーク商品取引所WTI出来高 | | 294 | | | 333 | | | 304 | | | 259 | | | — | | | — | | | | | |
| 加重平均契約価格 | | $ | 45.20 | | | $ | 45.18 | | | $ | 45.20 | | | $ | 45.23 | | | $ | — | | | $ | — | | | | | |
大陸間取引所ブレント原油取引量 | | 900 | | | 910 | | | 920 | | | 920 | | | 910 | | | — | | | | | |
| 加重平均契約価格 | | $ | 86.50 | | | $ | 86.50 | | | $ | 86.50 | | | $ | 86.50 | | | $ | 85.50 | | | $ | — | | | | | |
| 襟.襟 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ニューヨーク商品取引所WTI出来高 | | 577 | | | 464 | | | 291 | | | — | | | 919 | | | — | | | | | |
| 加重平均床価格 | | $ | 60.00 | | | $ | 67.85 | | | $ | 75.00 | | | $ | — | | | $ | 75.00 | | | $ | — | | | | | |
| 加重平均上限価格 | | $ | 74.02 | | | $ | 81.53 | | | $ | 93.05 | | | $ | — | | | $ | 81.47 | | | $ | — | | | | | |
| 基礎が入れ替わる | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WTI Midland-NYMEX WTI交差量 | | 1,294 | | | 1,357 | | | 1,414 | | | 1,294 | | | 893 | | | — | | | | | |
| 加重平均契約価格 | | $ | 0.99 | | | $ | 0.99 | | | $ | 0.88 | | | $ | 0.88 | | | $ | 1.10 | | | $ | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
WTIヒューストンMEH-NYMEX WTIボリューム | | 390 | | | 431 | | | 361 | | | 296 | | | 297 | | | — | | | | | |
| 加重平均契約価格 | | $ | 1.65 | | | $ | 1.68 | | | $ | 1.59 | | | $ | 1.53 | | | $ | 1.75 | | | $ | — | | | | | |
| 転がし差額が入れ替わる | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ニューヨーク商品取引所WTI出来高 | | 1,220 | | | 1,243 | | | 1,304 | | | 1,201 | | | — | | | — | | | | | |
| 加重平均契約価格 | | $ | 0.60 | | | $ | 0.62 | | | $ | 0.64 | | | $ | 0.62 | | | $ | — | | | $ | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ガス由来製品(体積単位はBBtu、価格単位はドル/MMBtu)： | | | | | | | | | | | | | | |
| 期日が遅れる | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nymex HH巻 | | — | | | 1,420 | | | 1,470 | | | — | | | — | | | — | | | | | |
| 加重平均契約価格 | | $ | — | | | $ | 5.05 | | | $ | 5.11 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
もしWaha巻が | | 900 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | |
| 加重平均契約価格 | | $ | 3.98 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 襟.襟 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nymex HH巻 | | 7,919 | | | 5,181 | | | 6,194 | | | 8,362 | | | 13,722 | | | — | | | | | |
| 加重平均床価格 | | $ | 3.84 | | | $ | 3.83 | | | $ | 3.75 | | | $ | 3.90 | | | $ | 4.00 | | | $ | — | | | | | |
| 加重平均上限価格 | | $ | 9.75 | | | $ | 4.68 | | | $ | 4.62 | | | $ | 5.70 | | | $ | 6.39 | | | $ | — | | | | | |
もしHSC巻が | | 900 | | | 1,345 | | | 1,389 | | | 1,451 | | | — | | | — | | | | | |
| 加重平均床価格 | | $ | 3.38 | | | $ | 4.25 | | | $ | 4.25 | | | $ | 4.25 | | | $ | — | | | $ | — | | | | | |
| 加重平均上限価格 | | $ | 7.75 | | | $ | 5.00 | | | $ | 4.95 | | | $ | 5.55 | | | $ | — | | | $ | — | | | | | |
| 基礎が入れ替わる | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
もしWaha-NYMEX HH巻が | | 1,816 | | | 2,462 | | | 2,442 | | | 2,337 | | | 20,958 | | | 20,501 | | | | | |
| 加重平均契約価格 | | $ | (0.81) | | | $ | (1.93) | | | $ | (1.05) | | | $ | (1.01) | | | $ | (0.86) | | | $ | (0.66) | | | | | |
HSC-NYMEX HH巻なら | | 6,737 | | | 1,774 | | | 1,813 | | | 2,008 | | | — | | | — | | | | | |
| 加重平均契約価格 | | $ | 0.19 | | | $ | (0.25) | | | $ | (0.25) | | | $ | (0.25) | | | $ | — | | | $ | — | | | | | |
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2022年12月31日以降に締結された商品デリバティブ契約
2022年12月31日以降、本レポートを提出することにより、会社は以下の商品デリバティブ契約を締結しました
•ニューヨーク商品取引所WTI 2023年第3四半期と第4四半期の価格交換契約、合計0.6加重平均契約価格で計算した石油生産量MMbblは1ドルであった73.89それぞれのBbl；
•WTI Midland-NYMEX WTI 2024年の基底互換契約、合計2.1加重平均契約価格で計算した石油生産量MMbblは1ドルであった1.20それぞれのBbl；
•WTIヒューストンMEH-NYMEX 2024年WTIベース交換契約、合計0.6石油生産量MMbbl、契約価格は1ドルです1.90それぞれのBbl；
•ニューヨーク商品取引所2024年スクロールWTI差額スワップ契約、合計2.2加重平均契約価格で計算した石油生産量MMbblは1ドルであった0.42それぞれのBbl；
•ニューヨーク商品取引所2024年HH襟元契約、合計5,735天然ガス生産のBBtu加重平均最低契約価格は#ドルである3.00MMBtuと加重平均あたりの最高契約価格は$4.70MMBtuごとに；
•OPISプロパンモンテベルビユ2023年第2~第4四半期非TETスワップ契約、合計0.4天然ガス生産のMMbbl，契約価格は#ドル36.12各Bblです。
派生資産と負債公正価値
当社の商品派生ツールは公正価値に応じて計量し、派生資産及び負債として付随する貸借対照表に計上しているが、“正常購入及び正常販売”に該当する派生ツールは除外した。当社はその商品派生契約をヘッジツールに指定していません。商品デリバティブ契約の2022年12月31日と2021年12月31日の公正価値は純資産#ドルである15.8100万ドルの純負債は$320.9それぞれ100万ドルです
以下の表は、添付の貸借対照表に記録されている商品派生契約の公正価値をカテゴリ別に詳細に説明する
| | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日まで | | 2021年12月31日まで |
| (単位：千) |
| 派生資産： | | | |
| 流動資産 | $ | 48,677 | | | $ | 24,095 | |
| 非流動資産 | 24,465 | | | 239 | |
| デリバティブ資産総額 | $ | 73,142 | | | $ | 24,334 | |
| 派生負債： | | | |
| 流動負債 | $ | 56,181 | | | $ | 319,506 | |
| 非流動負債 | 1,142 | | | 25,696 | |
| 派生負債総額 | $ | 57,323 | | | $ | 345,202 | |
デリバティブ資産と負債の相殺
当社が保有するすべてのデリバティブは、2022年12月31日および2021年12月31日まで、各金融機関との総純額決済手配を遵守しなければならない。一般に、当社の合意条項は、双方が選択した場合、同一日に同じ通貨で決済された取引について、当社と取引相手との間の対応または受取金を相互に相殺することができると規定している。当社の合意はまた、早期終了の場合、取引相手は、その合意と同一の取引相手とのいずれかの他の合意によって借りられたまたは不足した金額を相殺する権利があると規定している当社の会計政策は相殺しないこれらはそれに付随する貸借対照表に含まれている。
次の表は、貸借対照表に反映された総資産および負債と主要な純額決済スケジュールが会社の商品派生契約の公正価値に与える潜在的な影響との間の台帳を提供する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在の派生資産 | | 現在派生負債 |
| | 十二月三十一日
2022 | | 十二月三十一日
2021 | | 十二月三十一日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| | (単位：千) |
貸借対照表に記載されている総額 | | $ | 73,142 | | | $ | 24,334 | | | $ | (57,323) | | | $ | (345,202) | |
付属貸借対照表の未相殺額 | | (26,136) | | | (22,862) | | | 26,136 | | | 22,862 | |
| 純額 | | $ | 47,006 | | | $ | 1,472 | | | $ | (31,187) | | | $ | (322,340) | |
当社は直ちに利益の中で商品デリバティブが価値変動のすべての損益を公正に許可することを確認し、他の全面的な損失の累計でそのような金額を繰延するのではない。その会社は所有している違います。2022年12月31日まで、2021年12月31日と2020年12月31日までにヘッジツールに指定された商品デリバティブ契約。ご参照ください付記8-公正価値計量会社の派生ツールに関するより多くの情報は、その推定技術を含む。
次の表はデリバティブ決済(収益)損失と派生(収益)損失純額の商品構成要素をまとめ、それぞれ付属のキャッシュフロー表と付随する経営表に列挙した
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (単位：千) |
| 派生ツール決済(収益)損失： | | | | | |
| 石油契約 | $ | 514,641 | | | $ | 523,245 | | | $ | (331,559) | |
| 天然ガス契約 | 171,598 | | | 152,361 | | | (11,898) | |
| NGL契約 | 24,461 | | | 73,352 | | | (7,804) | |
| 派生ツール決済(収益)損失総額： | $ | 710,700 | | | $ | 748,958 | | | $ | (351,261) | |
| | | | | |
| 純由来(収益)損失： | | | | | |
| 石油契約 | $ | 284,863 | | | $ | 650,959 | | | $ | (205,180) | |
| 天然ガス契約 | 82,769 | | | 172,248 | | | 30,038 | |
| NGL契約 | 6,380 | | | 78,452 | | | 13,566 | |
| 純由来(収益)損失総額： | $ | 374,012 | | | $ | 901,659 | | | $ | (161,576) | |
信用に関連したり特徴がある
2022年12月31日現在、当社のすべてのデリバティブ取引相手は、当社のクレジット協議融資先グループのメンバーです。当社は非貸手グループメンバーの取引相手とデリバティブ契約を締結しません。信用協定によると，当社は少なくとも価値に等しくなければならない85同社が最新の埋蔵量報告で評価した明らかにされた石油·天然ガス資産の総PV-9のパーセンテージを占め、信用協定で定義されている。担保信用協定下の債務の担保も当社のデリバティブ契約義務を保証する。
付記11--年金給付
当社には、年齢やサービス要件に適合し、2016年1月1日までに当社に雇用されている従業員(“適格退職金計画”)をカバーした非供出固定収益退職金計画があります。当社にも、ある管理従業員をカバーする補完的非供出年金計画(“非適格退職金計画”および“適格退職金計画”、略称“退職金計画”)があります。2016年1月1日から、会社は新たな参加者への年金計画を凍結した。計画が凍結される前に年金計画に参加した従業員は福祉を受け続けるだろう。
年金計画の債務と出資状況
当社は、添付の貸借対照表において、当社の年金計画の資金状況(すなわち計画資産の公正価値と予想福祉負債との差額)が資産または負債であることを確認し、添付の総合報告書における他の総合収益(損失)、税引き後純額、項目内で対応する調整を確認する
全面収益表(赤字)。福祉債務は，従業員サービスや報酬から計算された計画参加者がこれまでに稼いできた福祉の精算現在値であり，想定される将来の昇給の影響を含むと予想される。累積福祉債務使用は予想福祉債務と同様の要因であるが、想定される将来の賃上げの影響は含まれていない。当社の計画資産と債務の計量日は12月31日です。
| | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの年度 |
| 2022 | | 2021 |
| (単位：千) |
| 福祉義務の変化： | | | |
| 年初予想福祉義務 | $ | 75,760 | | | $ | 73,593 | |
| サービスコスト | 4,652 | | | 4,455 | |
| 利子コスト | 2,314 | | | 2,089 | |
| 損失を精算する | (15,567) | | | 1,914 | |
| 支払われた福祉 | (1,998) | | | (4,630) | |
| 集まって落ち合う | — | | | (1,661) | |
| 年末の予想福祉義務 | 65,161 | | | 75,760 | |
| | | |
| 計画資産変動： | | | |
| 年初計画資産の公正価値 | 35,941 | | | 32,894 | |
| 計画資産の実際収益率 | (3,529) | | | 2,777 | |
| 雇い主が金を供給する | 6,000 | | | 6,561 | |
| 支払われた福祉 | (1,998) | | | (4,630) | |
| 集まって落ち合う | — | | | (1,661) | |
| 計画資産歳末公正価値 | 36,414 | | | 35,941 | |
| 歳末資金状況 | $ | (28,747) | | | $ | (39,819) | |
2022年12月31日と2021年12月31日までの会社年金計画の資金不足状況は28.7百万ドルとドル39.8貸借対照表の他の非流動負債項目の下で確認する。ここにあります違います。不合格年金計画中の計画資産。
年金計画が計画資産の累積福祉債務を超える
| | | | | | | | | | | |
| 12月31日まで |
| 2022 | | 2021 |
| (単位：千) |
| 福祉義務を見込む | $ | 65,161 | | | $ | 75,760 | |
| | | |
| 利益義務を累積する | $ | 55,712 | | | $ | 64,325 | |
| 減算：計画資産の公正価値 | (36,414) | | | (35,941) | |
| 資金不足の累積福祉義務 | $ | 19,298 | | | $ | 28,384 | |
年金支出は、福祉の年間サービス費用(一定期間内に稼いだ福祉の精算費用)と、これらの負債の利息コストから計画資産の予想収益を差し引いて決定される。計画資産の期待長期収益率は、5年間の公正価値変化を確認する計画資産の計算価値に適用される。これは、年金支出の年間変動性を減らすことを目的としているが、長期収益率仮定に基づく資産実益と期待収益との差の確認が遅れる可能性がある。仮説とは異なる実績や仮説の変化(市場関連価値に反映されていない資産損益は含まれていない)による純利益や損失が確認されていない償却は，今年度の定期純収益コストの構成要素に計上されている。年明けまでに未確認の純収益や損失が超過した場合10福祉債務と計画資産が予想される市場関連価値のうち大きな割合であれば、償却は、その計画に基づいて福祉を獲得すると予想される参加従業員の平均余剰サービス期間で超過除算される。
税引き前金額は、2022年12月31日と2021年12月31日現在、定期年金純コストでは確認されていませんが、対応する貸借対照表内の累計その他の全面赤字項目では以下のように確認されています
| | | | | | | | | | | |
| 12月31日まで |
| 2022 | | 2021 |
| (単位：千) |
| 未確認精算損失 | $ | 5,130 | | | $ | 16,388 | |
| | | |
| その他総合損失を累計する(税引き前) | $ | 5,130 | | | $ | 16,388 | |
2022年、2021年、2020年の間に他の全面収益(赤字)で確認された年金負債調整は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (単位：千) |
| 純収益を精算する | $ | 10,327 | | | $ | (612) | | | $ | (6,381) | |
| 以前のサービス費用を償却する | — | | | 13 | | | 17 | |
| 損失純額を割り引く | 931 | | | 1,240 | | | 950 | |
| 集まって落ち合う | — | | | 312 | | | 2,509 | |
| 年金総負債調整、税引前 | 11,258 | | | 953 | | | (2,905) | |
| 税金(費用)の割引 | (2,431) | | | (204) | | | 626 | |
| 年金負債総額，純額 | $ | 8,827 | | | $ | 749 | | | $ | (2,279) | |
年金計画の定期給付純コストの構成部分
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (単位：千) |
| 定期純収益コストの構成部分： | | | | | |
| サービスコスト | $ | 4,652 | | | $ | 4,455 | | | $ | 4,516 | |
| 利子コスト | 2,314 | | | 2,089 | | 2,358 | |
| 定期年金給付コストを低減する計画資産期待収益率 | (1,711) | | | (1,474) | | | (1,735) | |
| 以前のサービス費用を償却する | — | | | 13 | | | 17 | |
| 損失純額を割り引く | 931 | | | 1,240 | | | 950 | |
| 定期純収益コスト | 6,186 | | | 6,323 | | | 6,106 | |
| 集まって落ち合う | — | | | 312 | | | 2,509 | |
| 総純収益コスト | $ | 6,186 | | | $ | 6,635 | | | $ | 8,615 | |
年金計画の仮定
会社の予想される福祉義務を測るための加重平均は以下のように仮定される
| | | | | | | | | | | |
| 12月31日まで |
| 2022 | | 2021 |
| 福祉義務を予想する： | | | |
| 割引率 | 5.2% | | 3.1% |
| 補償増値率 | 3.5% | | 3.6% |
会社の定期収益純コストを測定するための加重平均を以下のように仮定する
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 定期純収益コスト： | | | | | |
| 割引率 | 3.1% | | 2.9% | | 3.6% |
計画資産の期待リターン(1) | 3.6% | | 4.4% | | 5.3% |
| 補償増値率 | 4.8% | | 4.4% | | 4.5% |
____________________________________________
(1)1種類あります違います。非適格年金計画の計画資産期待収益率を仮定すると、違います。不合格年金計画中の計画資産。
当社の年金投資政策には、年金計画の将来の福祉義務を履行するために、必要な方法で慎重に資産に投資することを確保するための様々なガイドラインやプログラムが含まれている。この政策は計画資産を会社の証券に直接投資することを禁止する。適格年金計画の投資範囲は長期的であるため、目標資産構成には、資本市場、期待リスクおよびリターン行動、および感知可能な未来の経済状況に対する戦略的、長期的視点が含まれる。分散投資、リスク評価と与えられたリスクレベルに対する最適な期待収益の重要な投資原則を運用した。
適格年金計画のポートフォリオには多様なポートフォリオが含まれており、異なる収益率を反映している可能性がある。すべての資産分類で、投資はさらに多様化される。このようなポートフォリオの多様化は保護を提供し、単一証券や証券種別が総投資業績に比例しない影響を与えることを防止する。実際の資産配分を定期的に審査·再均衡させ、目標配分を維持する。
適格年金計画の加重平均資産構成は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 目標.目標 | | 12月31日まで |
| 資産種別 | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 株式証券 | | 45.0 | % | | 47.1 | % | | 39.0 | % |
| 固定収益証券 | | 30.0 | % | | 21.0 | % | | 27.9 | % |
| その他の証券 | | 25.0 | % | | 31.9 | % | | 33.1 | % |
| 合計する | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
不合格年金計画には資産構成がない、あるから違います。計画中の計画資産。適格年金計画資産の期待長期収益率に関する仮定は、目標資産配分に基づいており、資産種別毎の履歴収益と変動性および資産種別との相関に基づいて前向き仮説を用いて決定される。当社は計画資産想定の予想収益率を年次評価で評価しています。
年金計画資産
当社の2022年と2021年12月31日までの適格年金計画資産の公正価値は、検討中の公正価値レベルを採用しています付記8-公正価値計量具体的には以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 公正価値計量使用： |
| 実際の資産構成(1) | | 合計する | | レベル1の入力 | | レベル2の入力 | | レベル3入力 |
| | | (単位：千) |
| 2022年12月31日まで | | | | | | | | | |
| 株式証券： | | | | | | | | | |
国内では(2) | 20.7 | % | | $ | 7,533 | | | $ | 5,012 | | | $ | 2,521 | | | $ | — | |
国際的に(3) | 26.4 | % | | 9,594 | | | 9,594 | | | — | | | — | |
| 総株式証券 | 47.1 | % | | 17,127 | | | 14,606 | | | 2,521 | | | — | |
| 固定収益証券： | | | | | | | | | |
コア固定収益(4) | 14.3 | % | | 5,220 | | | 5,220 | | | — | | | — | |
変動金利企業ローン(5) | 6.7 | % | | 2,450 | | | 2,450 | | | — | | | — | |
| 固定収益証券総額 | 21.0 | % | | 7,670 | | | 7,670 | | | — | | | — | |
| 他の証券： | | | | | | | | | |
不動産.不動産(6) | 6.8 | % | | 2,476 | | | — | | | — | | | 2,476 | |
集合投資信託基金(7) | 1.9 | % | | 687 | | | — | | | 687 | | | — | |
ヘッジファンド(8) | 23.2 | % | | 8,454 | | | 4,133 | | | — | | | 4,321 | |
| その他証券合計 | 31.9 | % | | 11,617 | | | 4,133 | | | 687 | | | 6,797 | |
| 総投資 | 100.0 | % | | $ | 36,414 | | | $ | 26,409 | | | $ | 3,208 | | | $ | 6,797 | |
| | | | | | | | | |
| 2021年12月31日まで | | | | | | | | | |
| 株式証券： | | | | | | | | | |
国内では(2) | 19.1 | % | | $ | 6,860 | | | $ | 4,909 | | | $ | 1,951 | | | $ | — | |
国際的に(3) | 19.9 | % | | 7,138 | | | 7,138 | | | — | | | — | |
| 総株式証券 | 39.0 | % | | 13,998 | | | 12,047 | | | 1,951 | | | — | |
| 固定収益証券： | | | | | | | | | |
コア固定収益(4) | 18.8 | % | | 6,770 | | | 6,770 | | | — | | | — | |
変動金利企業ローン(5) | 9.1 | % | | 3,272 | | | 3,272 | | | — | | | — | |
| 固定収益証券総額 | 27.9 | % | | 10,042 | | | 10,042 | | | — | | | — | |
| 他の証券： | | | | | | | | | |
不動産.不動産(6) | 5.1 | % | | 1,833 | | | — | | | — | | | 1,833 | |
集合投資信託基金(7) | 1.4 | % | | 499 | | | — | | | 499 | | | — | |
ヘッジファンド(8) | 26.6 | % | | 9,569 | | | 5,207 | | | — | | | 4,362 | |
| その他証券合計 | 33.1 | % | | 11,901 | | | 5,207 | | | 499 | | | 6,195 | |
| 総投資 | 100.0 | % | | $ | 35,941 | | | $ | 27,296 | | | $ | 2,450 | | | $ | 6,195 | |
____________________________________________
(1)四捨五入のため、百分率は計算されないかもしれない。
(2)一級株式証券は米国の大時価会社からなり、これらの会社は取引が活発な証券であり、必要に応じて販売することができる。二級株式証券は集合投資基金への投資であり、資産純値によって対象投資の価値と毎日返済されていない総単位に基づいて評価を行う。これらの基金の目標は、1つ以上の集合投資基金に投資することで標準プール500指数に近づくことだ。
(3)国際株式証券は、市場流動性の強い先進国で組織された大型発行者の持株組合せであり、また、新興市場発行者の株式証券への投資も含まれており、これらの発行者は、強力な持続可能な金融生産性を有し、評価値が魅力的であると考えられる多元化されたポートフォリオを含む。
(4)コア固定収益基金の目標は、1つのポートフォリオを構築することによってバークレイズ資本総合債券指数の投資結果に接近し、この指数をめぐって適度な持続期間の変動を行い、それによって業界或いは発行選択の中から付加価値を実現することである。
(5)投資は変動金利銀行ローンで構成されている。これらの融資の金利は通常定期的に再設定され、金利水準の変化に適応する。
(6)直接不動産の投資目標は、当期収入に長期資本付加価値の潜在力を提供することだ。不動産所有権は長期的な時間範囲、周期的な推定値、そして潜在的な低流動性を必要とする。
(7)集合投資信託は短期投資に投資し，集合投資信託の純資産額に基づいて評価する.受託者が提供する資産純資産値は、公正価値を推定するための実際の便宜策として使用される。資産純資産は、基金が保有する対象投資の公正価値からその負債を差し引いたものである。
(8)ヘッジファンドポートフォリオには、取引が活発な世界共通基金への投資が含まれており、これらの基金は別の投資に集中しており、様々な投資戦略を使用して複数の頭と空のヘッジファンドに同時に投資している。
以下に3段階計画資産変化の概要(千単位)を示す
| | | | | |
| 2021年1月1日の残高 | $ | 5,736 | |
| 購入 | 250 | |
| 実現された資産収益 | 132 | |
| 資産未実現収益 | 298 | |
| 処置する | (221) | |
| 2021年12月31日の残高 | $ | 6,195 | |
| 購入 | 400 | |
| 実現された資産収益 | 259 | |
| 未実現資産損失 | (57) | |
| 処置する | — | |
| 2022年12月31日の残高 | $ | 6,797 | |
投稿する．
その会社は$を貢献した6.0百万、$6.6百万ドルと$6.02022年、2021年、2020年12月31日までの年度の年金計画にそれぞれ100万ドルを支給する。同社は$を獲得する予定です10.22023年に年金計画に100万ドルを納める。
福祉支払
年金が実際に支払う予定の年金は#ドルだ2.0百万、$6.3百万ドルと$11.6それぞれ2022年12月31日，2021年12月31日，2020年12月31日である今後10年間予想される福祉支出は以下のとおりである
| | | | | | | | |
| 12月31日までの年度 | | 金額 |
| | (単位：千) |
| 2023 | | $ | 7,996 | |
| 2024 | | $ | 4,181 | |
| 2025 | | $ | 4,835 | |
| 2026 | | $ | 7,112 | |
| 2027 | | $ | 5,103 | |
| 2028年から2032年まで | | $ | 26,981 | |
12-レンタル証書を付記する
同社は、オフィススペース、オフィス設備、掘削プラットフォーム、中流プロトコル、車両、現場運営で使用される設備レンタルを含む資産種別の運営リースを2022年12月31日と2021年12月31日までに保有している。貸借対照表に記録されている経営リースについては、残りのリース条項の範囲から1年到着約10何年もです。ある賃貸契約はオプションの延長期間を含み、レンタル期間を1つ以上に延長することが可能です10しかし、財務や運営の柔軟性を保つために、当社が合理的に確実に行使する期限延長の選択はありません。いくつかの賃貸契約には早期終了選択権が設けられており、一部の賃貸借契約は当社が1年以内に賃貸借契約を終了することを許容しているが、当社が重大な早期終了選択権を行使することを合理的に確定できる借約はない。同社は、2022年12月31日と2021年12月31日現在、842テーマに分類された融資リースの合意を何も持っていない。2022年12月31日現在、本報告書を提出することにより、会社は将来的に開始する予定の重大な賃貸手配はありません。ご参照ください付記1-主要会計政策の概要会社の賃貸借決定と分類政策に関するより多くの情報。
次の表は、2022年12月31日と2021年12月31日までの年度、会社が経営賃貸(短期賃貸を含む)に関する総コストの構成要素と、初期賃貸期間が12ヶ月を超える賃貸に支払う可変賃貸支払いを反映しており、資本化でも支出でも。この総額は、非経営的作業権益所有者のような、通常の業務プロセスにおいて他の第三者によって償還される可能性のある金額に反映されない。
| | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの年度 |
| 2022 | | 2021 |
| (単位：千) |
| リースコストを経営する | $ | 10,174 | | | $ | 12,825 | |
短期賃貸コスト(1) | 175,098 | | | 145,052 | |
可変リースコスト(2) | 7,085 | | | 48,931 | |
| 総賃貸コスト | $ | 192,357 | | | $ | 206,808 | |
____________________________________________
(1)短期賃貸契約に関する費用は、主に基礎賃貸期間が1年未満の業務活動に関連しています。この金額には、掘削と完全掘削活動および実地設備レンタルが含まれており、その多くは12ヶ月以下である。この額は，主に会社が短期合意に基づいて運営する掘削プラットフォームや完井人員の数に応じて変動すると予想される。
(2)可変リース支払いは、初期ROU資産計測に計上されていない追加支払いと、12ヶ月を超える期限を有するレンタルプロトコルの対応する負債とを含む。可変レンタル支払いは、いくつかの中流プロトコルでの実際の輸送量、掘削プラットフォーム、完成者および車両に関連する実際の使用量、および会社がレンタルしたオフィス空間に関連する可変公共事業コストに関する。浮動リース支払いの変動は，実際に納入された数と，長期合意作業による掘削機や完井者の数によって推進される。
2022年12月31日と2021年12月31日終了年度賃貸負債を計量するために支払われた現金は以下の通り
| | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの年度 |
| 2022 | | 2021 |
| (単位：千) |
| レンタル経営からの経営キャッシュフロー | $ | 4,718 | | | $ | 11,286 | |
| 投資経営リースによるキャッシュフロー | $ | 5,042 | | | $ | 2,316 | |
2022年12月31日現在、会社貸借対照表に含まれる経営リース負債の満期日は以下の通り
| | | | | | | | |
| | 2022年12月31日まで |
| | (単位：千) |
| 2023 | | $ | 11,164 | |
| 2024 | | 8,520 | |
| 2025 | | 5,808 | |
| 2026 | | 2,931 | |
| 2027 | | 2,008 | |
| その後… | | 8,957 | |
| 賃貸支払総額 | | $ | 39,388 | |
差し引く：推定利息(1) | | (5,654) | |
| 合計する | | $ | 33,734 | |
____________________________________________
(1) 2022年12月31日現在、経営賃貸負債決定のための加重平均割引率は5.8百分率。
次の表は、2022年12月31日と2021年12月31日までの経営リースの補足貸借対照表情報を示しています
| | | | | | | | | | | |
| 12月31日まで |
| 2022 | | 2021 |
| (単位：千、割引率やレンタル期間は含まれていない) |
| 経営リース資産負債表の分類： | | | |
| 他の非流動資産 | $ | 26,368 | | | $ | 19,026 | |
| その他流動負債 | $ | 10,114 | | | $ | 6,516 | |
| 他の非流動負債 | $ | 23,621 | | | $ | 19,440 | |
| | | |
| 賃貸負債の経営と引き換えに純収益資産 | $ | 16,186 | | | $ | 13,018 | |
| 加重平均割引率 | 5.8% | | 5.4% |
| 加重平均残存賃貸年限(年) | 5 | | 7 |
付記13--売掛金および売掛金と売掛金
売掛金の構成は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | |
| 12月31日まで |
| 2022 | | 2021 |
| (単位：千) |
| 石油、天然ガス、天然ガス生産収入 | $ | 184,458 | | | $ | 215,630 | |
| 共同権益所有者が対応した金 | 45,997 | | | 23,782 | |
| | | |
| | | |
| 他にも | 2,842 | | | 7,789 | |
| 売掛金総額 | $ | 233,297 | | | $ | 247,201 | |
売掛金と売掛金の構成は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | |
| 12月31日まで |
| 2022 | | 2021 |
| (単位：千) |
| 掘削とレンタル運営コストはプロジェクトを計算しなければなりません | $ | 125,570 | | | $ | 71,012 | |
| 売掛金 | 43,898 | | | 25,072 | |
| 収入および散費税を納める | 182,744 | | | 254,422 | |
| 財産税 | 43,066 | | | 20,250 | |
| 補償する | 35,799 | | | 47,037 | |
| デリバティブ決済 | 22,745 | | | 57,186 | |
| 利子 | 35,992 | | | 60,273 | |
| 配当金に応じる | 18,290 | | | — | |
| 他にも | 24,185 | | | 28,054 | |
| 売掛金と売掛金の総額 | $ | 532,289 | | | $ | 563,306 | |
付記14--資産廃棄債務
ご参照ください資産廃棄債務はい付記1-主要会計政策の概要資産廃棄債務負債の初期およびその後の計量および推定数で使用される重要な仮定を検討する。
以下は、会社が2022年12月31日と2021年12月31日までの総資産廃棄債務負債残高について説明する
| | | | | | | | | | | |
| 12月31日まで |
| 2022 | | 2021 |
| (単位：千) |
| 資産廃棄債務を開始する | $ | 101,424 | | | $ | 85,325 | |
発生した負債(1) | 2,086 | | | 1,715 | |
返済済みの債務(2) | (6,356) | | | (1,948) | |
吸積費用 | 5,344 | | | 4,159 | |
推定キャッシュフローの改訂 | 12,815 | | | 12,173 | |
資産廃棄債務を打ち切る(3) | $ | 115,313 | | | $ | 101,424 | |
____________________________________________
(1)掘削活動による負債を反映している。
(2)閉鎖と放棄活動および財産剥離により決済された負債を反映する。
(3)2022年12月31日と2021年12月31日までの残高はドルを含む7.1百万ドルとドル4.1それぞれ当社の流動資産廃棄債務負債に関連しており、この負債は付属貸借対照表の買掛金と売掛金項目に記入されている。
付記15--使用を一時停止した油井料金
下表は2022年，2021年，2020年の間の資本化探井コストの純変化を反映している。この表は、同じ年に資本化され、その後、油井生産コストに支出または再分類された金額を含まない
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (単位：千) |
| 期初残高 | $ | 15,576 | | | $ | 5,698 | | | $ | 11,925 | |
| 埋蔵量を明らかにする前に資本化井戸探査コストを増やす | 49,047 | | | 15,576 | | | 3,346 | |
| | | | | |
| 明らかになった埋蔵量の決定に基づいて再分類する | (14,721) | | | (5,698) | | | (9,573) | |
資本化探井コスト計上費用(1) | (855) | | | — | | | — | |
| 期末残高 | $ | 49,047 | | | $ | 15,576 | | | $ | 5,698 | |
____________________________________________
(1)会社の核心業務区域以外の未成功探査活動と関係がある。
2022年12月31日までに違います。1年以上の井戸掘りコストを資本化する。
石油と天然ガスの情報を補完する(監査なし)
招いた費用
石油と天然ガス財産の購入、探査、開発活動で発生した費用は、資本化しても費用に計上されていても、要約は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (単位：千) |
開発コスト(1) | $ | 810,520 | | | $ | 583,527 | | | $ | 490,935 | |
| 探査コスト | 147,042 | | | 125,415 | | | 77,911 | |
| 買収する | | | | | |
証明された性質 | 18 | | | 71 | | | 5,579 | |
未証明の性質(2) | 4,153 | | | 9,036 | | | 10,854 | |
資産廃棄債務を含む総額(3)(4) | $ | 961,733 | | | $ | 718,049 | | | $ | 585,279 | |
____________________________________________
(1)2022年，2021年，2020年12月31日までの年間施設コストはそれぞれ3，000万ドル，1，820万ドル，2，720万ドルである。
(2)2022年12月31日現在、2021年12月31日現在、2020年12月31日までの年間賃貸活動や買収で明らかにされていない物件以外の地表権に関する金額は、それぞれ420万ドル、580万ドル、860万ドルとなっている。
(3)2022年12月31日現在、2021年および2020年12月31日までの年間推定資産廃棄債務がそれぞれ1，510万ドル、1，280万ドル、(470万ドル)に関する金額が含まれている。
(4)2022年、2021年、2020年12月31日までの年度を含む資本化利息はそれぞれ1，760万ドル、1，500万ドル、1，580万ドルである。
石油·ガス埋蔵量
以下に提出される埋蔵量推定は、石油及び天然ガス生産活動の開示に関する米国公認会計基準の要求及び石油及び天然ガス報告埋蔵量の推定及び開示に関する米国証券取引委員会規則に基づいて行われる。
埋蔵量を明らかにすることは、経営権を提供する契約が満了する前に、地学と工事データの分析を通じて、所与の日から、既知の油貯蔵、既存の経済条件、運営方法、政府法規の下で経済的に生産できる石油、天然ガス、天然ガスの推定数量を合理的に推定することができ、継続が合理的に確定されていることを示す証拠がない限り、確定的な方法を用いても確率的方法を用いて推定することである。既存の経済条件は、ダム経済生産能力の価格およびコストを決定することを含み、使用される価格は、期間終了日を報告する前の12ヶ月間の平均価格であり、その期間内の毎月1日の価格の未加重算術平均として決定され、価格が契約スケジュールによって決定されない限り、将来の条件に基づく価格上昇は含まれない。同社が推定したすべての埋蔵量は米国にあることが明らかになった。
下表は，同社の2022年，2022年，2021年，2020年12月31日までの毎年度の推定で明らかになった埋蔵量の変化をまとめたものである。同社がレッド·スコット監査会社を招いて算出した毎年明らかにされている埋蔵量PV−10の少なくとも80%の内部工事推定。同社は，埋蔵量推定は本質的に不正確であり，新規発見と未開発地点の推定は既存の生産石油や天然ガス資産の推定よりも不正確であることを強調している。したがって，将来の情報の把握にともない，これらの推定数字は変化することが予想される.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日までの年度 |
| 石油.石油 | | ガス.ガス | | NGL | | 合計する |
| (MMbbl) | | (Bcf) | | (MMbbl) | | (Mmboe) |
| 埋蔵量を明らかにしています | | | | | | |
| 年初 | 199.5 | | | 1,243.5 | | | 85.2 | | | 492.0 | |
以前の推定数の改訂(1) | 23.7 | | | 248.2 | | | 16.7 | | | 81.7 | |
| 発見と拡張 | 6.6 | | | 37.2 | | | 3.9 | | | 16.7 | |
| 備蓄を売る | — | | | — | | | — | | | — | |
| その場で鉱物を購入する | — | | | — | | | — | | | — | |
| 生産する | (24.0) | | | (125.9) | | | (8.0) | | | (53.0) | |
| 年末.年末 | 205.8 | | | 1,402.9 | | | 97.8 | | | 537.4 | |
| | | | | | | |
| 明らかになった開発埋蔵量： | | | | |
| 年初 | 110.7 | | | 833.0 | | | 50.7 | | | 300.2 | |
| 年末.年末 | 110.4 | | | 902.1 | | | 57.1 | | | 317.8 | |
| 未開発埋蔵量が明らかになりました | | | | |
| 年初 | 88.8 | | | 410.4 | | | 34.5 | | | 191.8 | |
| 年末.年末 | 95.4 | | | 500.8 | | | 40.7 | | | 219.6 | |
____________________________________________
注：四捨五入のため、金額は計算されないかもしれません。
(1) これまでに想定されていた改訂には，103.2 MMBOEの暗号化埋蔵量，9.5 MMBOEの正価格改定，会社の将来発展計画のいくつかの改訂により不明な埋蔵量に再分類された19.9 MMBOEの推定未開発埋蔵量，11.1 MMBOEの負の業績改訂がある。ご参照ください作業区第一部において、本報告第一及び第二項、並びに石油·ガス埋蔵量はい肝心な会計見積もり第2部は、本報告項目7に、補足資料を提供する。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日までの年度 |
| 石油.石油 | | ガス.ガス | | NGL | | 合計する |
| (MMbbl) | | (Bcf) | | (MMbbl) | | (Mmboe) |
| 埋蔵量を明らかにしています | | | | | | |
| 年初 | 172.7 | | | 1,052.0 | | | 56.6 | | | 404.6 | |
以前の推定数の改訂(1)(2) | 35.7 | | | 158.9 | | | 12.2 | | | 74.4 | |
| 発見と拡張 | 19.3 | | | 141.4 | | | 21.9 | | | 64.7 | |
| 備蓄を売る | (0.3) | | | (0.5) | | | (0.1) | | | (0.4) | |
| その場で鉱物を購入する | 0.1 | | | 0.1 | | | — | | | 0.1 | |
| 生産する | (27.9) | | | (108.4) | | | (5.4) | | | (51.4) | |
| 年末.年末 | 199.5 | | | 1,243.5 | | | 85.2 | | | 492.0 | |
| | | | | | | |
| 明らかになった開発埋蔵量： | | | | |
| 年初 | 89.8 | | | 643.9 | | | 32.1 | | | 229.3 | |
| 年末.年末 | 110.7 | | | 833.0 | | | 50.7 | | | 300.2 | |
| 未開発埋蔵量が明らかになりました | | | | |
| 年初 | 82.9 | | | 408.1 | | | 24.4 | | | 175.3 | |
| 年末.年末 | 88.8 | | | 410.4 | | | 34.5 | | | 191.8 | |
____________________________________________
注：四捨五入のため、金額は計算されないかもしれません。
(1) 先に推定された改訂には，74.4 MMBOEの暗号化埋蔵量，それぞれ37.2 MMBOEと3.4 MMBOEの正価格と正業績改訂，および会社の将来発展計画のいくつかの見直しにより未開発埋蔵量に再分類された40.6 MMBOE推定が明らかにされている.
(2)既に額を調整して，今期の列報に合うようにした.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日まで年度 |
| 石油.石油 | | ガス.ガス | | NGL | | 合計する |
| (MMbbl) | | (Bcf) | | (MMbbl) | | (Mmboe) |
| 埋蔵量を明らかにしています | | | | | | | |
| 年初 | 184.1 | | | 1,223.2 | | | 74.0 | | | 462.0 | |
以前の推定数の改訂(1)(2) | (7.7) | | | (155.5) | | | (21.7) | | | (55.3) | |
| 発見と拡張 | 19.6 | | | 96.5 | | | 11.5 | | | 47.1 | |
| 備蓄を売る | (0.5) | | | (8.9) | | | (1.1) | | | (3.0) | |
| その場で鉱物を購入する | 0.2 | | | 0.6 | | | — | | | 0.4 |
| 生産する | (23.0) | | | (103.9) | | | (6.1) | | | (46.4) | |
| 年末.年末 | 172.7 | | | 1,052.0 | | | 56.6 | | | 404.6 | |
| | | | | | | |
| 明らかになった開発埋蔵量： | | | | | | | |
| 年初 | 85.0 | | | 712.1 | | | 43.4 | | | 247.0 | |
| 年末.年末 | 89.8 | | | 643.9 | | | 32.1 | | | 229.3 | |
| 未開発埋蔵量が明らかになりました | | | | | | | |
| 年初 | 99.1 | | | 511.1 | | | 30.6 | | | 214.9 | |
| 年末.年末 | 82.9 | | | 408.1 | | | 24.4 | | | 175.3 | |
____________________________________________
注：四捨五入のため、金額は計算されないかもしれません。
(1)先の見積もりの改訂には，若干の長期推定で明らかにされた未開発埋蔵量を除いた65.0 MMBOE，2020年の大口商品価格下落による32.6 MMBOE価格マイナス改定，38.7 MMBOEの充填埋蔵量および3.6 MMBOEの正業績改定がある。
(2)既に額を調整して，今期の列報に合うようにした.
将来の純現金流量割引の標準化計量
当社は権威ある会計指針に基づいて埋蔵量の推定解明に関する将来のキャッシュフロー純額割引とその変動の標準化計量を計算している。将来の現金流入および生産·開発コストは、年末に推定される将来の埋蔵量数に価格とコスト(輸送、品質、ベース差を含む)を適用することで決定される。推定埋蔵量計算では、同社が経営している物件ごとに実地管理費用も計上されている。将来の法定損失を推定する考慮を含め、将来の所得税は現行の法定所得税率で計算されると推定される。10%の年間割引率を適用することにより，これによる将来の純キャッシュフローは現在値に減少する.
将来の運営コストは、開発と生産が期末に年末コストを使用し、現有の経済状況が持続的に存在すると仮定した推定により、埋蔵量が発生する支出の推定を明らかにし、中央行政事務室の運営活動による会社間接費用と推定放棄コストを決定することである。
将来の純キャッシュフローを計算するための標準化指標の仮定は、財務会計基準委員会および米国証券取引委員会が規定する仮定である。これらの仮定は，これらの備蓄からの実際の収入に対する会社の期待を必ずしも反映しているわけではなく，必ずしもそれらの現在額を反映しているとは限らない.以上のように，バックログ推定過程に固有の制約は，推定過程の基礎となるため，将来のキャッシュフロー計算を割引する標準計測にも適用可能である.輸送、品質、およびベース差調整後の以下の価格は、将来の純現金流量割引の標準計量を計算するために使用される
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 油(1バレルあたり) | $ | 95.02 | | | $ | 66.21 | | | $ | 37.63 | |
| ガソリン(1立方メートル) | $ | 6.39 | | | $ | 4.28 | | | $ | 1.81 | |
| NGL(BBL押し) | $ | 35.88 | | | $ | 29.31 | | | $ | 14.64 | |
以下の要約は、将来の現金流量の標準化計量に基づいて、会社が明らかにした石油、天然ガスとNGL埋蔵量に関する未来の現金流量の純額について述べた
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日まで |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (単位：千) |
| 将来現金流入 | $ | 32,024,639 | | | $ | 21,027,406 | | | $ | 9,227,390 | |
| 将来の生産コスト | (7,672,906) | | | (5,498,098) | | | (3,429,288) | |
| 将来の開発コスト | (2,949,871) | | | (1,591,550) | | | (1,259,395) | |
| 未来所得税 | (3,888,342) | | | (2,130,280) | | | — | |
| 未来浄現金流 | 17,513,520 | | | 11,807,478 | | | 4,538,707 | |
| 9%の年間割引 | (7,551,454) | | | (4,844,871) | | | (1,856,250) | |
将来の純現金流量割引の標準化計量 | $ | 9,962,066 | | | $ | 6,962,607 | | | $ | 2,682,457 | |
将来の純キャッシュフローの標準計測の主な変化源は：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (単位：千) |
年初の割引将来の純現金流量の標準化計量 | $ | 6,962,607 | | | $ | 2,682,457 | | | $ | 4,103,998 | |
| 生産された石油、天然ガス、天然ガスの販売は、生産コストを差し引く | (2,724,994) | | | (2,092,499) | | | (734,971) | |
| 価格と生産コストの純変動 | 4,428,804 | | | 5,242,783 | | | (2,251,636) | |
拡張と発見関連コストを差し引く(1) | 424,463 | | | 783,215 | | | 271,897 | |
| 既存の備蓄を売る | — | | | (4,361) | | | (10,755) | |
| 備蓄の購入が適切である | — | | | 1,565 | | | 2,120 | |
| その間に発生した以前に推定された開発コスト | 423,527 | | | 426,120 | | | 431,926 | |
| 将来の開発コストの変化を見積もる | (462,015) | | | (25,355) | | | 215,460 | |
以前の数量推定数の改訂(1) | 1,327,530 | | | 1,015,539 | | | 38,623 | |
| 割引の増加 | 815,862 | | | 268,246 | | | 436,284 | |
| 所得税の純変動 | (996,437) | | | (1,196,013) | | | 258,844 | |
| 時間と他の面の変化 | (237,281) | | | (139,090) | | | (79,333) | |
年末割引将来の現金流動額の標準化計量 | $ | 9,962,066 | | | $ | 6,962,607 | | | $ | 2,682,457 | |
____________________________________________
(1)前のいくつかの期間を調整して、今期の新聞に符合するように調整した。
項目9.会計·財務開示面の変化と会計士との相違
ない。
第9条。制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
我々は、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に、米国証券取引委員会報告書で開示すべき情報を記録、処理、まとめ、報告することを合理的に確保し、開示すべき決定をタイムリーに行うために、これらの情報が蓄積されて私たちの管理層に伝達されることを合理的に確保するための開示制御およびプログラムシステムを維持している。
我々の経営陣は、我々の最高経営責任者やCEOを含み、取引所法案規則13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されているような開示制御および手続き(“開示制御”)がすべての誤りおよびすべての詐欺を防止することを期待していない。発想や動作がどんなに良くても、絶対的な保証ではなく、合理的な保証しか提供できず、制御システムの目標が実現されることを確保する制御システム。また，制御システムの設計は，資源制約が存在し，そのコストに対する制御の利点を考慮しなければならないという事実を反映しなければならない.すべての制御システムの固有の限界により，どの制御評価もわが社内のすべての制御問題や不正事件(あれば)が発見されていることを絶対に保証することはできない.これらの固有の限界は，意思決定過程における判断が誤りである可能性があり，簡単な誤りや誤りによって故障が発生する可能性があるという現実を含む.さらに、ある人の個人的な行動、2人以上の結託、または制御の管理を凌駕することによって制御を回避することができる。任意の制御システムの設計も、将来のイベント可能性のいくつかの仮定に部分的に基づいており、どの設計もすべての潜在的な未来の条件でその目標を成功的に達成することが保証されていない。費用対効果を有する制御システムの固有の制限により、エラーまたは詐欺によるエラー陳述が発生し、発見されない可能性がある。私たちは私たちの開示制御を監視し、必要に応じて修正する；私たちのこの点の意図は、システムの変化と条件の許可に伴い、開示制御が修正されるということだ。
本報告で述べた期間終了時に，我々の開示制御の設計と動作の有効性を評価した.この評価は最高経営責任者と最高財務責任者を含む私たちの経営陣の監督と参加の下で行われた。この評価に基づいて、私たちの最高経営責任者とCEOは、私たちの開示統制が合理的な保証レベルで有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2022年第4四半期には、財務報告の内部統制に対する重大な影響や重大な影響は発生していません。
財務報告の内部統制に関する経営陣の報告
会社経営者は、取引法第13 a-15(F)及び15 d-15(F)条に規定する財務報告を十分に内部統制することを確立·維持する責任がある。当社の財務報告内部統制は、財務報告の信頼性を合理的に保証し、公認された会計原則に基づいて外部目的の財務諸表を作成することを目的としている。企業の財務報告に対する内部統制には、以下の条件を満たす政策と手続きが含まれている
(i)会社の資産を合理的かつ詳細かつ正確に反映した取引と処置の記録を保存することと関係がある
(Ii)公認された会計原則に基づいて財務諸表を作成するために、必要に応じて取引を記録することを確保するための合理的な保証を提供し、会社の収入および支出は、会社の管理層および取締役の許可のみに基づいて行われる
(Iii)財務諸表に重大な影響を及ぼす会社資産の不正な買収、使用または処分の防止またはタイムリーな発見について合理的な保証を提供する。
固有の限界のため、財務報告に対する内部統制は誤った陳述を防止したり発見できない可能性がある。有効と判断されたシステムであっても、財務諸表の作成や列報に合理的な保証を提供することしかできない。また，将来的に任意の有効性評価を行う予測は，条件の変化により制御不足のリスクが生じたり，政策やプログラムの遵守度が悪化したりする可能性がある.
経営陣は、2022年12月31日までの社内財務報告の内部統制の有効性を評価した。この評価を行う際には、管理職は#年トレデビル委員会後援組織委員会が提出した基準を使用した内部制御--統合フレームワーク(2013年フレームワーク).
経営陣の評価とこれらの基準によると、経営陣は、2022年12月31日まで、財務報告に対して有効な内部統制を維持していると結論した。
当社の独立公認会計士事務所は、当社の財務報告内部統制の認証報告を発行しました。この報告書はこの報告書に続いている。
独立公認会計士事務所報告
SMエネルギー会社とその子会社の株主と取締役会へ
財務報告の内部統制については
我々は，テレデビル協賛組織委員会が発表した内部統制−総合枠組み(2013年枠組み)(COSO基準)で確立された基準に基づき，SM Energy社とその子会社の2022年12月31日までの財務報告内部統制を監査した。SMエネルギー会社とその子会社(当社)はCOSO基準に基づき，2022年12月31日まで，すべての重要な面で財務報告に対して有効な内部統制を維持していると考えられる。
また、米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)の基準に従って、当社の2022年12月31日と2021年12月31日までの総合貸借対照表を監査し、2022年12月31日までの3年度の関連総合経営報告書、全面収益(損失)、株主権益とキャッシュフローの変化、および2023年2月23日の関連付記と我々の報告について保留なし意見を発表した。
意見の基礎
当社経営陣は、効果的な財務報告内部統制を維持し、添付されている“経営陣財務報告内部統制報告”に掲載されている財務報告内部統制の有効性を評価する責任がある。私たちの責任は私たちの監査に基づいて、会社の財務報告書の内部統制に意見を述べることです。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、財務報告の有効な内部統制がすべての重要な面で維持されているかどうかを決定するために、合理的な保証を得るために監査を計画し、実行することを要求する。
我々の監査には，財務報告の内部統制を理解すること，重大な弱点があるリスクを評価すること，評価されたリスクテストに基づいて内部統制の設計·運用有効性を評価すること，および状況下で必要と考えられる他のプロセスを実行することが含まれる。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
財務報告の内部統制の定義と限界
会社の財務報告に対する内部統制は、公認された会計原則に基づいて、財務報告の信頼性と外部目的の財務諸表の作成に合理的な保証を提供することを目的としたプログラムである。会社の財務報告に対する内部統制には、(1)合理的で詳細かつ正確かつ公平に会社の資産を反映した取引および処分に関する記録の保存、(2)公認された会計原則に従って財務諸表を作成するために必要な取引が記録されている合理的な保証を提供し、会社の収入および支出は会社の経営陣と取締役の許可のみに基づいて行われる。(三)財務諸表に重大な影響を及ぼす可能性のある不正買収、使用、または処分会社の資産を防止またはタイムリーに発見する合理的な保証を提供する。
その固有の限界のため、財務報告書の内部統制は誤った陳述を防止したり発見できない可能性がある。また，将来的にどのような有効性評価を行うかの予測は，条件の変化により制御不足のリスクが生じる可能性があり，あるいは政策やプログラムの遵守度が悪化する可能性がある.
/S/安永法律事務所
コロラド州デンバー市
2023年2月23日
プロジェクト9 B。その他の情報
ない。
プロジェクト9 Cです。検査妨害に関する外国司法管区の開示
これらの開示は当社には適用されません。
第三部
プロジェクト10.取締役、執行幹事、およびコーポレートガバナンス
本プロジェクトで要求される会社役員、上級管理者及び会社管理に関する情報は、タイトルの下で提供される情報を参照して組み込む“提言1--役員選挙”、“私たちの執行者に関する情報、”そして“企業管理”2023年株主総会別表14 Aに関する会社の最終依頼書では、2022年12月31日から120日間以内に提出される。
本プロジェクトに要求される取引法第16条(A)条に準拠する情報は，タイトルの下で提供される情報を参照して組み込まれる“特定の実益所有者と経営陣の保証所有権”2023年株主総会別表14 Aに関する会社の最終依頼書では、2022年12月31日から120日間以内に提出される。
プロジェクト11.役員報酬
本プロジェクトに要求される情報は、タイトル下で提供される情報を参照して組み込まれる“役員報酬表”そして“役員補償”2023年株主総会別表14 Aに関する会社の最終依頼書では、2022年12月31日から120日間以内に提出される。
プロジェクト12.特定の実益所有者の保証所有権及び管理職及び株主に関する事項
本プロジェクトによって要求される特定の利益を受けるすべての人および管理されている保証所有権に関する情報は、タイトルの下で提供される情報を参照して組み込まれる“特定の実益所有者と経営陣の保証所有権”2023年株主総会別表14 Aに関する会社の最終依頼書では、2022年12月31日から120日間以内に提出される。
株式補償計画に基づいて発行された証券を認可する。会社は株式補償計画を有しており、当該計画に基づいて、会社普通株のオプション及び株式が付与又は発行され、条件を満たす従業員、コンサルタント及び取締役会メンバーへの補償として付与されている。会社の株主はこのような計画を承認した。ご参照ください付記7--補償計画第二部、本報告第八項、当社の持分に関する重要条項の更なる資料
補償計画。次の表は、2022年12月31日までに株式補償計画に基づいて発行された普通株式の概要である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (a) | | (b) | | (c) |
| 計画種別 | | 未完済オプション，株式承認証及び権利を行使する際に発行しなければならない証券数 | | 未償還オプション、権証および権利の加重平均行権価格 | | 株式補償計画に基づいて将来発行可能な証券の数((A)欄に反映されている証券を除く) |
証券所有者が承認した持分補償計画： | | | | | | |
持分インセンティブ報酬計画(1) | | | | | | |
制限株式単位(2) | | 1,383,846 | | | 適用されない | | |
業績シェア単位(2)(3) | | 273,717 | | | 適用されない | | |
| 持分インセンティブ報酬計画合計 | | 1,657,563 | | | $ | — | | | 3,786,016 | |
従業員株購入計画(4) | | — | | | — | | | 3,425,107 | |
証券保有者の許可を得ていない持分補償計画 | | — | | | — | | | — | |
| すべての計画の合計 | | 1,657,563 | | | $ | — | | | 7,211,123 | |
____________________________________________
(1)2006年5月、株主は持分計画を承認し、会社または会社の任意の関連会社の肝心な従業員、コンサルタントと取締役会メンバーに制限株式、制限株式単位、非制限株式オプション、奨励株式オプション、株式付加価値権、業績株、業績単位と株式ベースの奨励を発行することを許可した。当社取締役会は2009年、2010年、2013年、2016年および2018年に株式計画の改訂を承認し、いずれの改訂計画も株主がそれぞれの年度株主総会で承認した。2022年、2021年、2020年に株式計画によって付与された会社普通株基礎奨励の株式総数はそれぞれ832，257株、726，562株と1，726，445株である。
(2)RSUとPSUはそれに関連する行権価格ではなく，単位あたりの公正価値の加重平均であり，この価格は潜在的希釈の影響を奨励するための追加情報を提供するためであることを提案した。単位公平価値で計算された加重平均ロット日はそれぞれ22.41ドルと26.67ドルであった。ご参照ください付記7--補償計画二番目の部分では、この報告書プロジェクト8はさらに議論されるために使用される。
(3)普通株の株数は乗数を1と仮定する.3年実績乗数によって、実際に発行された普通株の最終数量は付与されたPSU数量のゼロから2倍まで様々である。
(4)ESPPによると、条件を満たした従業員は賃金控除で会社の普通株を購入することができ、減額幅はその条件に適合する報酬の15%まで達することができる。普通株の買い取り価格は6ヶ月発行期間の初日または最終日の普通株取引価格の低い者の85%である。ESPPはIRC第423条に基づいて資格を得ることを目的としている。2022年、2021年、2020年にESPPによって発行された会社の普通株総数はそれぞれ113，785株、313，773株と464，757株。
項目13.特定の関係および関連取引、および取締役の独立性
本プロジェクトに要求される情報は、タイトル下で提供される情報を参照することによって組み込まれる“いくつかの関係や関連取引” and “会社の管理2023年株主総会別表14 Aに関する会社の最終依頼書では、2022年12月31日から120日間以内に提出されます。
プロジェクト14.チーフ会計士費用とサービス
本プロジェクトに要求される情報は、タイトル下で提供される情報を参照することによって組み込まれる“独立公認会計士事務所” and “監査委員会は政策と手続きを予審した2023年株主総会別表14 Aに関する会社の最終依頼書では、2022年12月31日から120日間以内に提出されます。
第4部
プロジェクト15.証拠品および連結財務諸表の添付表
(A)(1)及び(A)(2)連結財務諸表及び財務諸表付表：
| | | | | |
独立公認会計士事務所レポート(PCAOB ID)42) | 59 |
| 合併貸借対照表 | 61 |
| 連結業務報告書 | 62 |
総合総合収益表(損益表) | 63 |
| 株主権益合併報告書 | 64 |
| 統合現金フロー表 | 65 |
| 連結財務諸表付記 | 66 |
必要な資料が適用されないため、または添付表の提出を要求するのに十分ではないか、または必要な資料が総合財務諸表およびその付記に含まれているので、すべての付表は省略される。
(B)展示品以下の証拠品は、表格10−Kの形態でアーカイブまたは提供されるか、または参照方法で本報告に組み込まれる
| | | | | |
展示品 番号をつける | 説明する |
| |
3.1 | 2010年6月1日までに改訂されたSMエネルギー会社が再記載した会社登録証明書(登録者として2010年6月30日までの四半期10-Q表の四半期報告書の添付ファイル3.1が提出され、参照により本明細書に組み込まれる) |
3.2 | 改正·再改訂された“SMエネルギー会社規約”は、2017年2月21日から施行される(登録者として2016年12月31日までの年度10−K表年次報告書の添付ファイル3.2提出、引用により本明細書に組み込む) |
4.1 | SMエネルギー会社と受託者である米国銀行全国協会との間のSMエネルギー会社の優先債務証券に関する契約(登録者として2015年5月7日に提出されたS−3表登録声明の添付ファイル4.1提出(登録番号333−203936)を参照して本明細書に組み込む) |
4.2 | 2025年手形補充契約(登録者として2015年5月21日に提出された8-K表の現在の報告書の添付ファイル4.2が提出され、参照によって本明細書に組み込まれる) |
4.3 | Base Indentureは，2015年5月21日にSM Energy Companyと米国銀行全国協会が受託者として提出した(登録者として2016年8月12日に提出された8-Kフォーム現在報告の添付ファイル4.1が提出され，引用により本明細書に組み込まれる) |
4.4 | 第三補足契約は、日付が2016年9月12日であり、SM Energy Companyと米国銀行全国協会が受託者として提出した(登録者として2016年9月12日に提出された8-K表現在の報告書の添付ファイル4.2が提出され、引用により本明細書に組み込まれる) |
4.5 | 第4補足契約は、日付が2018年8月20日であり、SM Energy Companyと米国銀行全国協会が受託者として提出した(登録者として2018年8月20日に提出された現在の8-K表報告書の添付ファイル4.2が提出され、引用により本明細書に組み込まれる) |
4.6 | 2020年6月17日現在，SM Energy Company，ComputerShare Inc.とComputerShare Trust Company，N.A.は権証エージェントとして共同署名された権証協定(登録者として2020年6月17日に提出された8-K表現在報告の添付ファイル4.2が提出され，引用により本明細書に組み込まれる) |
4.7 | 第五補足契約は、期日は2021年6月23日であり、SM Energy Companyと米国銀行全国協会により受託者として提出される(登録者として2021年6月23日に提出された8-K表現在の報告書の添付ファイル4.2が提出され、引用により本明細書に組み込まれる) |
4.8* | 証券説明書 |
10.1 | Wachovia Bank，National Associationは，行政エージェントの信託契約として，日付は2009年4月14日である(登録者として2009年4月20日に提出された8-K表現在の報告書の添付ファイル10.2が提出され，引用により本明細書に組み込まれる) |
10.2 | 行政代理としての美聯銀行の信託契約、担保、信用限度額担保、譲渡、担保協定、固定装置届出及び融資声明の補足及び修正案は、2009年4月14日(登録者として2009年4月20日に提出された8−K表の現在の報告書の添付ファイル10.3が提出され、参照により本明細書に組み込まれる) |
10.3 | 2022年8月2日現在、SM Energy Company、Wells Fargo Bank、National Association、行政代理とSwingline貸金人であるSM Energy Companyと貸手との間の7つ目の改正と再署名された信用協定(登録者として2022年6月30日までのForm 10−Q四半期報告書の添付ファイル10.1が提出され、引用により本明細書に組み込まれる) |
| | | | | |
10.4†† | 2010年7月30日に取締役会により改訂された純利益利息配当計画(登録者として2010年9月30日までの10-Q表四半期報告書の添付ファイル10.6が提出され、引用により本明細書に組み込まれる) |
10.5† | 2010年1月1日現在改訂·改訂されたSMエネルギー会社従業員年金計画(登録者として提出された2010年12月31日現在の10−K表年次報告書の添付ファイル10.30が提出され、引用により本明細書に組み込まれる) |
10.6† | 2011年1月1日から改正されたSMエネルギー会社従業員年金計画第1号改正案(登録者として提出された2011年12月31日現在の10−K表年次報告書の添付ファイル10.41が提出され、引用により本明細書に組み込まれる) |
10.7† | 2012年1月1日から改正されたSMエネルギー会社従業員年金計画第2号改正案(登録者として提出された2011年12月31日現在のForm 10−K年度報告書の添付ファイル10.42が提出され、引用により本明細書に組み込まれる) |
10.8† | 2016年1月1日から改正されたSMエネルギー会社従業員年金計画第3号改正案(登録者として提出された2015年12月31日現在のForm 10−K年度報告書の添付ファイル10.29が提出され、引用により本明細書に組み込まれる) |
10.9+ | SMエネルギー会社が2010年12月31日までに改訂された非適格無資金補充退職計画(登録者として提出された2010年12月31日現在の10−K表年次報告書の添付ファイル10.31が提出され、引用により本明細書に組み込まれる) |
10.10† | SMエネルギー会社の2014年3月10日までの非合格延期補償計画(登録者として2014年1月24日に提出された8−Kフォームの現在の報告書の添付ファイル10.1が提出され、参照によって本明細書に組み込まれる) |
10.11† | 2014年2月1日現在で改訂·再記載された現金配当計画(登録者として提出された2013年12月31日現在のForm 10−K年次報告書の添付ファイル10.41が提出され、引用により本明細書に組み込まれる) |
10.12† | 2014年5月21日から施行された第162(M)条現金配当計画(登録者として2014年5月28日に提出された8−K表現在報告書の添付ファイル10.1が提出され、参照により本明細書に組み込まれる) |
10.13† | 2019年7月1日現在の業績共有単位奨励協定(登録者として2019年6月30日現在の第10-Q表四半期報告の添付ファイル10.2が提出され、引用により本明細書に組み込まれる) |
10.14† | SMエネルギー会社従業員株式購入計画は、2021年4月5日から施行される(添付ファイルAとして2021年4月16日に提出された登録者の付表14 Aに関する最終委託書を改訂し、再記載し、参照により本明細書に組み込む) |
10.15† | 2010年5月27日現在の非従業員取締役制限株式奨励協定表(登録者として2010年6月30日現在の10-Q表四半期報告書の添付ファイル10.5アーカイブとして、参照により本明細書に組み込まれる) |
10.16*† | 非従業員役員報酬スケジュールの概要 |
10.17† | 制御権変更離職協定の実行(登録者として2015年10月20日に提出された8−K表の現在の報告書の添付ファイル10.1提出、参照により本明細書に組み込む) |
10.18† | リーマン·E·ニュートン3世とSMエネルギー会社が2022年12月18日に署名した制御権変更協定。(登録者として2022年12月21日に提出された8-Kフォームの現在の報告書の添付ファイル10.2が提出され、参照によって本明細書に組み込まれる) |
10.19† | David·コープランドとSMエネルギー会社が2022年12月29日に署名した制御権変更協定。(登録者として2022年12月30日に提出された8-Kフォームの現在の報告書の添付ファイル10.2が提出され、参照によって本明細書に組み込まれる) |
10.20† | リーマン·ニュートン3世とSMエネルギー会社が2022年12月18日に署名したeスポーツ禁止およびeスポーツ禁止協定(登録者として2022年12月21日に提出された8-K表の現在の報告書の添付ファイル10.1が提出され、参照によって本明細書に組み込まれる) |
10.21† | David·コープランドとSMエネルギー会社が2022年12月29日に締結した競業禁止および競業禁止協定(登録者として2022年12月30日に提出された8-K表の現在の報告書の添付ファイル10.1が提出され、参照によって本明細書に組み込まれる) |
10.22† | SMエネルギー会社株式インセンティブ報酬計画は、2018年5月22日から施行される(添付ファイルAとして2018年4月12日に提出された登録者の付表14 Aに関する最終委託書を改訂し、再記載し、参照により本明細書に組み込む) |
10.23*** | SMエネルギー会社とETCテキサスパイプライン株式会社との間で2011年4月1日に発効した収集·天然ガスサービス協定(登録者として2011年6月30日現在のForm 10-Q四半期報告書の添付ファイル10.3が提出され、参照により本明細書に組み込まれる) |
10.24*** | ETCテキサスパイプライン株式会社とSMエネルギー会社の間で2011年4月1日に発効した天然ガス加工協定(登録者として2011年6月30日までのForm 10-Q四半期報告書の添付ファイル10.4が提出され、参照により本明細書に組み込まれる) |
21.1* | 登録者の子会社 |
23.1* | 安永法律事務所が同意した |
23.2* | ライドスコット社は同意しました。 |
| | | | | |
24.1* | 授権書 |
31.1* | 2002年サバンズ·オキシリー法第302条による最高経営責任者の認証 |
31.2* | 2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づく首席財務官の認証 |
32.1** | 2002年サバンズ·オクスリ法案第906条に基づく“米国法典”第18編1350条の認証 |
99.1* | レッド·スコット監査書 |
| 101.INS | 連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。 |
| 101.SCH* | イントラネットXBRLアーキテクチャドキュメント |
| 101.CAL* | インラインXBRL計算リンクライブラリ文書 |
| 101.LAB* | XBRLタグLinkbaseドキュメントを内部接続する |
| 101.PRE* | インラインXBRLプレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
| 101.DEF* | インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
| 104 | 表紙対話データファイル(添付ファイル101.INSに含まれるイントラネットXBRL形式) |
_____________________________________
| | | | | |
| * | このレポートと一緒に提出しました。 |
| ** | 本報告書とともに提供します。 |
| *** | 本展示品の一部はすでに編集されており、米国証券取引委員会が“取引法”第24 b-2条に基づいて付与された秘密処理令の制約を受けている。 |
| † | 展示品は管理契約または補償計画または合意を構成する。 |
| †† | 展示品は管理契約または補償計画または合意を構成する。本文書は2010年7月30日に改訂され、主に登録者の名称を反映するために聖マリ土地探査会社からSMエネルギー会社に変更された。本文書の実質的な条項と条件には実質的な変化はない。 |
| + | 展示品は管理契約または補償計画または合意を構成する。本文書は、2010年11月9日に改正され、国税法第409 a条の遵守を確保するために技術的改正が行われた。本文書の実質的な条項と条件には実質的な変化はない。 |
| |
(C)財務諸表添付表上記第15(A)項を参照されたい。
項目16.表格10-Kの概要
ない。
サイン
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、次の署名者が代表して本報告書に署名することを正式に許可した。
| | | | | | | | | | | |
| | SMエネルギー会社 |
| | (登録者) |
| | | |
| 日付： | 2023年2月23日 | 差出人： | /s/ハーバート·S·ヴォーゲル |
| | | ハーバート·S·ヴォーゲル |
| | | 社長と最高経営責任者 |
| | | (首席行政主任) |
一般授権書
このような陳述を通じてすべての人を認識し、以下の署名のすべての人は、Herbert S.VogelとA.Wade Pursellそれぞれの真実かつ合法的な事実代理人と代理人を構成し、任命し、彼らは単独で行動する十分な権力を有し、彼または彼女の名義で、任意およびすべての身分で、2022年12月31日までの財政年度Form 10-K年度報告書の任意の改訂に署名し、その報告書およびその証拠物およびこれに関連する他の文書を証券取引委員会に提出し、上述したすべての事実受権者またはその1人または複数の代替者が、本条例によってなされたすべてのことを許可し、確認することができる。
本報告書は、取引法の要求に基づいて、指定日に登録者として以下の者代表登録者によって署名された。
| | | | | | | | | | | | | | |
| サイン | | タイトル | | 日取り |
| | | | |
| /s/ハーバート·S·ヴォーゲル | | 最高経営責任者総裁と役員 | | 2023年2月23日 |
| ハーバート·S·ヴォーゲル | | (首席行政主任) | | |
| | | | |
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| ウェイド·プセル | | 常務副総裁兼首席財務官 | | 2023年2月23日 |
| A.ウェイド·プセル | | (首席財務官) | | |
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| | | | |
| /パトリック·A·ライテル | | 総裁副首席財務官兼主計長 | | 2023年2月23日 |
| パトリック·A·レトル | | (首席会計主任) | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| サイン | | タイトル | | 日取り |
| | | | |
| /s/ウィリアム·D·サリヴァン | | 取締役会議長 | | 2023年2月23日 |
| ウィリアム·D·サリヴァン | | | | |
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| /s/Carla J.Bailo | | 役員.取締役 | | 2023年2月23日 |
| カーラ·J·ベロ | | | | |
| | | | |
| | | | |
| /s/Stephen R.Brand | | 役員.取締役 | | 2023年2月23日 |
| スティーブン·R·ブラント | | | | |
| | | | |
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| /s/Ramiro G.ペルー | | 役員.取締役 | | 2023年2月23日 |
| ラミロ·G·ペルー | | | | |
| | | | |
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| アニタ·M·ボイルズ | | 役員.取締役 | | 2023年2月23日 |
| アニタ·M·ボイルズ | | | | |
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| フリオ·M·クナー | | 役員.取締役 | | 2023年2月23日 |
| フリオ·M·クナー | | | | |
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| ロス·M·ロバートソン | | 役員.取締役 | | 2023年2月23日 |
| ローズ·M·ロバートソン | | | | |
