添付ファイル99.1
TPI Composites,Inc.は挑戦的な一年に近づいた時に堅固な業績を提供した-再構成計画はすでに軌道に乗り、TPIを未来に向けて
アジアネットアリゾナ州スコッツデール2月22日、ナスダック複合材料会社(TPI Composites,Inc.)は今日、2022年12月31日までの第4四半期と年間の財務業績を発表した。
TPI Composites最高経営責任者兼最高経営責任者のビル·シビック氏は、“私たちは2022年に強い成績を収めた。私たちのチームは非常に挑戦的な運営環境で成果を上げたことを誇りに思っている”と述べた。最近発表されたVestas,GE,Nordex,ENERCONなどの主要顧客とのパートナーシップや長期戦略合意は,今後数年間の風力生態系におけるTPIの重要性をさらに強固にした“と述べた
業界全体がインフレ逆風と、持続的な許可や転送の挑戦に直面していることを見続けていますが、2023年の成功に備えて、需要が再び加速し始めているので、いつでもお客様の容量需要を満たす準備ができていると信じています。“インフレ低減法案”の正式な実施指針を待っているにもかかわらず、この立法の期待的なメリットに押されて、米国の需要が回復する兆しが見られた。中国での運営を停止しているため、2023年にはブレード販売量がやや低下するが、2023年には世界の他の地域の売上高が高い1桁から低い2桁の前年比増加を達成することが予想される
“TPIの見通しは明るい。我々は、最近のマクロ課題の緩和に注力し、効率性と収益性を向上させるために必要な運営改革を継続している。この点は、米国とEUの支援政策に加え、TPIと風電業界に楽観的な見通しを提供した。合理的な利用水準で、私たちは今後数年以内に、私たちの既存の製造基地で風力エネルギー収入が20億ドルを超えると予想している。
2022年と最近のビジネスのハイライト
持続的な運営と非持続的な運営の重要なパフォーマンス指標 | 4Q’22 | 4Q’21 | FY’22 | FY’21 | ||||||
集1 | 811 | 768 | 2,936 | 3,255 | ||||||
メガワットを見積もる2 | 3,416 | 3,219 | 12,634 | 12,989 | ||||||
利用率3 | 87 | % | 71 | % | 79 | % | 76 | % | ||
専用生産ライン4 | 43 | 54 | 43 | 54 | ||||||
すでに生産ラインを設置した5 | 43 | 54 | 43 | 54 |
2022年第4四半期の財務実績
2022年12月、私たちは、私たちの組織を再均衡させ、私たちの世界的な製造足跡を最適化するために、再構成計画を実施することを約束した。物流コストの上昇と中国風力タービン部品(風葉を含む)への関税を含む変化する経済·地政学的要因は、我々中国工場で製造された風葉の需要に悪影響を与えている。この計画に基づき、2022年12月31日に中国揚州にある製造工場の生産を停止し、中国での業務運営を閉鎖する予定です。私たちの中国での業務運営は私たちのアジア報告部門のすべてを構成しています。今回の生産停止は私たちの世界的な製造足跡と合併財務業績に重大な影響を与える。そのため、我々アジア報告部門の歴史的業績は、我々の総合経営報告書と総合貸借対照表の中で非持続的な業務として列報されている。
2022年12月31日までの3カ月間の持続·非持続業務の純売上高は合計4.618億ドルだったが、2021年同期は3兆895億ドルと18.6%増加し、主に持続業務の純売上高が5310万ドル増加し、非持続業務の純売上高が1920万ドル増加したためである。
2021年同期の3.492億ドルと比較して、2022年12月31日までの3カ月間の継続運営の純売上高は15.2%増加して4.023億ドルに達したが、これは主に我々の顧客契約延期に関する収入延期とこれらの契約の改訂推定を完了したことによる前の比較可能期間の不利な累積追跡調整によるものである。また,継続経営による純売上高増加の一部は,生産された風葉モデルの組合せやインフレがブレード価格に及ぼす影響により平均販売価格が上昇し,我々2つのTürkiyeメーカーの生産量の増加と,メキシコマタモロスに位置するNordexメーカーの生産量が増加したためである。これらの成長は2021年第4四半期末に閉鎖された施設数の減少と外国為替変動部分によって相殺された。
2022年12月31日までの3カ月間、操業停止業務の純売上高は2021年同期の4030万ドルより47.8%増加し、5950万ドルに達したが、これは主に2022年末の生産停止前の販売台数の増加によるものだ。
2022年12月31日までの3カ月間、普通株主の純損失は5780万ドルだったが、2021年同期の損失は9330万ドルだった。
2022年12月31日までの3カ月間、1株当たりの純損失は1.38ドルだったが、2021年同期の普通株1株当たりの純損失は2.39ドルだった。
2022年12月31日までの3カ月間、持続·非持続業務の調整後EBITDAは合計4,080万ドルだったが、2021年同期は2,830万ドルの赤字となった。持続及び非持続業務からの調整EBITDA利益率は2021年同期の負7.3%から8.8%に増加し、主に2021年に不利になった累積追跡調整、2022年に記録された有利な累積追跡調整、有利な外貨変動、起動及び過渡コストの低下、及び運営コスト効果が前の期間より改善された。私たちがマタモロスのNordex工場で直面している費用挑戦の部分はこのような成長を相殺した。
2022年12月31日までの3カ月間の資本支出は730万ドルだったが、2021年同期は700万ドルだった。私たちの資本支出は主に機械と設備と既存施設の拡張と改善に使用される。
本四半期末、私たちは970万ドルの非限定現金と私たちの非持続的な業務の現金等価物を含む1兆432億ドルの非限定現金と現金等価物を持っています。純現金は8200万ドルですが、2021年12月31日現在の純現金は1億675億ドルです。2022年12月31日までの3カ月間、経営活動が提供する現金は2,280万ドル、2022年12月31日までの3カ月の自由キャッシュフローは1,550万ドル。2021年同期と比較して、2022年12月31日までの3カ月間、融資活動が提供した現金純額が1兆524億ドル減少したのは、主に前の比較期間に優先株が発行されたためである。
2022年の年間財務実績
2022年12月31日までの年間継続業務純売上高および非持続業務純売上高は合計17.583億ドルで、2021年同期の17.326億ドルより1.5%増加し、主な原因は持続業務純売上高が5,030万ドル増加したが、非持続業務純売上高が2,460万ドル減少したことである。
2022年12月31日までの年度,継続経営業務の純売上高は2021年同期の14.724億ドルより3.4%増加して15.227億ドルに達し,主に生産された風葉モデルの組み合わせとインフレによる葉価格への影響により平均販売価格が上昇し,我々2つのTürkiye製造工場の生産量が増加し,メキシコマタモロスに位置するNordex工場の生産量が増加した。さらに、2021年に、私たちは不利な累積追跡調整を記録した。これらの成長は2021年第4四半期末に閉鎖された施設数の減少と外国為替変動部分によって相殺された。
2022年12月31日までの操業停止業務の純売上高は、2021年同期の2億602億ドルから9.5%から2兆356億ドルに低下し、主にわが揚州工場が2022年初めに生産停止するまでの2022年初めの移行生産ラインのスケジュールにより販売台数が低下したためである。
2022年12月31日までの1年間で、普通株主の純損失は1兆242億ドルだったが、2021年同期の純損失は1兆566億ドルだった。普通株主の純損失には2022年に5890万ドルの優先株配当と増益が含まれるが、2021年には600万ドルとなる。
2022年12月31日までの1年間で、1株当たり純損失は2.96ドルだったが、2021年同期の普通株1株当たり純損失は4.43ドルだった。
2022年12月31日までの年度,持続·非持続業務からの調整後EBITDA総額は7360万ドルであったのに対し,2021年同期は240万ドルであった。持続および非持続業務からの調整EBITDA利益率は2021年同期の0.1%から4.2%に増加し,主に2021年に不利になった累積追跡調整,2022年に記録された有利な累積追跡調整,有利な外貨変動,起動および過渡コスト低下,および運営コスト効果が前の時期より改善されたためである。これらの成長は,生産が停止した製造地点に関する非再構成に関する運営コストと,マタモロスにある我々のNordex工場のコスト挑戦によって部分的に相殺されている。
2022年12月31日までの1年間の資本支出は1880万ドルだったが、2021年同期は3710万ドルだった。私たちの資本支出は主に機械と設備と既存施設の拡張と改善に使用される。
2023年ガイド
2023年12月31日までの通年案内:
案内する | 2023年通年 |
継続的運営の純売上高 | 16億~17億ドル |
調整後のEBITDA継続運営利益率 | 下位桁 |
利用率% | 85%~90%(インストールベース37回線) |
資本支出 | 約2500万ドルです |
電話会議とインターネット放送情報
TPI Compositesは2月22日(水)午後に投資家電話会議を主宰する発送する東部時間午後五時。意図的な者は、1−877−407−9208に電話することによって、または国際電話1−201−493−6784に電話をかけることによって、現場で電話会議を聴くことができる。再放送は、通話2時間後に行われ、再放送は、1−844−512−2921に電話することによって、または国際電話1−412−317−6671に電話することによって再放送を聴くことができる。ライブ通話および再ブロードキャストのパスワードは13735318である。再放送は2023年3月1日まで続く。興味のある投資家や他の当事者も会社のサイトwww.tpicomposites.comの投資家部分にログインし、電話会議の同期ネットワーク中継を聞くことができる。オンライン再放送は,通話直後に開始される限られた時間で提供される.
TPI Composites社の概要
TPI Composites,Inc.は世界的な会社であり、革新と持続可能な解決方案に集中し、世界の脱炭素と通電を可能にする。TPIは風力エネルギーと自動車市場がリードする原始設備メーカーと長期的な協力関係を構築することを通じて、高品質、高いコストパフォーマンスの複合解決方案を提供する。TPIはアリゾナ州スコッツデールに本部を置き,米国,メキシコ,トゥルキエインドに工場を設置している。TPIはデンマークとドイツにより多くの工学開発センターを設置し,米国とスペインにグローバルサービス訓練センターを設置している。
前向きに陳述する
本プレスリリースには、1995年の個人証券訴訟改革法の安全港条項に基づく前向きな陳述が含まれている。これらの展望的表現は、風力エネルギーと電気自動車市場および私たちの製品とサービスの潜在的市場の増加、新冠肺炎疫病が私たちの業務に与える影響、私たちの財務諸表と財務見通しへの影響、私たちの業務と風力エネルギー産業、および私たちが経営している他の市場の予想傾向と発展および管理計画、競争を含む、以下の表現を含むが、これらに限定されない。将来の財務結果、経営結果、収入、利回り、運営費用、収益力、製品、予想コスト、保証、運営利益率を向上させる能力、及び資本支出。これらの前向き陳述の特徴は、一般に、“推定”、“予想”、“予想”、“プロジェクト”、“計画”、“計画”、“求める”、“信じる”、“予測”、“予見”、“可能”、“可能”、“すべき”、“目標”、“可能”、“将”、“可能”、“予測”、“可能”、“可能”、““継続”とこれらの語の否定または複数、および他の類似した用語。展望的な陳述はただ私たちの現在の予想と未来の事件に対する私たちの予測に基づいている。あなたはこのような展望的な陳述に過度に依存してはいけない。私たちはどんな理由でもこのような展望的な陳述の中のどんな内容も更新する義務がない。これらの前向き陳述は既知および未知のリスク、不確定性および他の要素に関連し、私たちの実際の結果、活動レベル、業績または成果はこれらの陳述と明示的または暗示的なものとは大きく異なる可能性がある。これらの要素は含まれていますが, 我々のForm 10−K年次報告と我々が米国証券取引委員会に提出する他の報告書における“リスク要因”で検討されている事項。
非GAAP定義
本プレスリリースは、監査されていない非GAAP財務指標を含み、EBITDA、調整されたEBITDA、純現金(債務)、自由現金流量を含む。EBITDAを純収益(赤字)に利息支出(債務弁済損失と利子収入控除の純額を含む),所得税と減価償却および償却と定義した。調整後のEBITDAをEBITDAと定義します株ベースの報酬費用を加えても外貨?外貨収益または損失、資産売却のいかなる損益および資産減価、および任意の再編費用。純現金(債務)を制限されない現金と現金等価物の総額から未済債務元金総額を減算すると定義する。私たちは自由キャッシュフローを経営活動の正味キャッシュフローから資本支出を差し引いたものと定義する。私たちが追加情報が投資家に有用で意味があると思う時、私たちは非公認会計基準の測定基準を提出する。非公認会計基準財務測定基準は標準化の意味がないため、他社が提出した類似測定基準と比較することはあまり不可能である。非公認会計基準財務計量の列報は公認会計基準報告に基づく財務計量を代替するのではなく、公認会計基準報告に基づく財務計量と分けて考慮すべきではない
私たちは四半期収益発表と四半期収益電話会議で指導的な形で前向きな陳述を提供します。本ガイドラインは非GAAPベースで提供されており,非GAAP測定基準から除外した項目に影響を与えるイベントの数や時間は予測できないため,合理的な努力なしに最も近いGAAP測定基準と協調することはできない.例えば、株価ベースの報酬は、業績ベースの報酬には予測できませんが、将来的に業績ベースの目標を達成するための現在の期待に応じて大きく変動する可能性があります。無形資産の償却や再編コストは,将来の潜在行動のタイミングや規模の影響を受けており,これらは予測が困難である。しかも、私たちは時々いくつかのあまり見られないプロジェクトを排除し、これらのプロジェクト自体も予測して推定することは難しい。私たちが排除したプロジェクトの税金影響を予測することも困難であり、税務監査を解決したり、税法を改正したりするなど、いくつかの離散的な税収項目を推定することも困難である。したがって、非公認会計基準指導から除外されたコストは予測が困難であり、帳簿または一連の結果は、不正確な開示をもたらす可能性があり、または誤っている可能性がある。いずれの排除された重大な変化も、我々の指導および将来のGAAP結果に大きな影響を与える可能性がある。
ある非公認会計基準財務計量と比較可能な公認会計基準計量の入金は表5に示す
投資家関係
480-315-8742
メールボックス:Investors@TPICMposites.com
TPI複合材料会社そして付属会社 | |||||||||||||||
表1--簡明合併業務報告書 | |||||||||||||||
(未監査) | |||||||||||||||
12月31日までの3ヶ月間 | 十二月三十一日までの年度 | ||||||||||||||
(単位は千、1株当たりのデータは除く) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||
純売上高 | $ | 402,276 | $ | 349,179 | $ | 1,522,741 | $ | 1,472,386 | |||||||
販売コスト | 383,060 | 367,288 | 1,482,428 | 1,459,155 | |||||||||||
起動と移行コスト | 3,251 | 11,838 | 25,668 | 50,832 | |||||||||||
商品販売総コスト | 386,311 | 379,126 | 1,508,096 | 1,509,987 | |||||||||||
毛利(損) | 15,965 | (29,947 | ) | 14,645 | (37,601 | ) | |||||||||
一般と行政費用 | 9,771 | 5,427 | 32,349 | 29,246 | |||||||||||
資産売却損失と資産減価 | 3,700 | 2,966 | 9,842 | 12,436 | |||||||||||
再編成費用、純額 | 653 | 11,457 | 263 | 12,543 | |||||||||||
経営継続収入 | 1,841 | (49,797 | ) | (27,809 | ) | (91,826 | ) | ||||||||
その他の収入(支出): | |||||||||||||||
利子支出,純額 | (2,157 | ) | (5,567 | ) | (5,029 | ) | (13,644 | ) | |||||||
外貨収入(赤字) | (9,735 | ) | (16,279 | ) | 4,571 | (21,970 | ) | ||||||||
雑収入 | 1,333 | 299 | 2,330 | 1,372 | |||||||||||
その他収入合計 | (10,559 | ) | (21,547 | ) | 1,872 | (34,242 | ) | ||||||||
所得税前損失 | (8,718 | ) | (71,344 | ) | (25,937 | ) | (126,068 | ) | |||||||
所得税支給 | (17,935 | ) | (4,897 | ) | (29,613 | ) | (29,826 | ) | |||||||
経営純損失を続ける | (26,653 | ) | (76,241 | ) | (55,550 | ) | (155,894 | ) | |||||||
優先株配当と増価 | (15,245 | ) | (6,040 | ) | (58,903 | ) | (6,040 | ) | |||||||
普通株主は純損失を経営し続けている | (41,898 | ) | (82,281 | ) | (114,453 | ) | (161,934 | ) | |||||||
非持続経営の純損失 | (15,875 | ) | (11,036 | ) | (9,755 | ) | (3,654 | ) | |||||||
普通株主は純損失を占めなければならない | $ | (57,773 | ) | $ | (93,317 | ) | $ | (124,208 | ) | $ | (165,588 | ) | |||
加重平均発行された普通株式: | |||||||||||||||
基本的な情報 | 41,983 | 39,101 | 41,959 | 37,415 | |||||||||||
薄めにする | 41,983 | 39,101 | 41,959 | 37,415 | |||||||||||
普通株1株当たり純損失を継続的に運営している | |||||||||||||||
基本的な情報 | $ | (1.00 | ) | $ | (2.10 | ) | $ | (2.73 | ) | $ | (4.33 | ) | |||
薄めにする | $ | (1.00 | ) | $ | (2.10 | ) | $ | (2.73 | ) | $ | (4.33 | ) | |||
普通株1株当たりの非持続経営純損失: | |||||||||||||||
基本的な情報 | $ | (0.38 | ) | $ | (0.29 | ) | $ | (0.23 | ) | $ | (0.10 | ) | |||
薄めにする | $ | (0.38 | ) | $ | (0.29 | ) | $ | (0.23 | ) | $ | (0.10 | ) | |||
普通株1株当たり純損失: | |||||||||||||||
基本的な情報 | $ | (1.38 | ) | $ | (2.39 | ) | $ | (2.96 | ) | $ | (4.43 | ) | |||
薄めにする | $ | (1.38 | ) | $ | (2.39 | ) | $ | (2.96 | ) | $ | (4.43 | ) | |||
非GAAP測定基準(監査なし): | |||||||||||||||
持続的な運営からのEBITDA | $ | 2,881 | $ | (55,043 | ) | $ | 17,864 | $ | (74,818 | ) | |||||
調整後のEBITDAは持続運営から | $ | 21,151 | $ | (23,322 | ) | $ | 37,857 | $ | (20,055 | ) | |||||
TPI複合材料会社そして付属会社 | ||||||||||||||
表2−非連続性業務純損失構成部分 | ||||||||||||||
(未監査) | ||||||||||||||
3か月まで 十二月三十一日 | 現在までの年度 十二月三十一日 | |||||||||||||
(単位は千、1株当たりのデータは除く) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||
純売上高 | $ | 59,544 | $ | 40,284 | $ | 235,588 | $ | 260,197 | ||||||
販売コスト | 42,239 | 50,383 | 200,701 | 254,176 | ||||||||||
起動と移行コスト | - | - | 7,994 | - | ||||||||||
商品販売総コスト | 42,239 | 50,383 | 208,695 | 254,176 | ||||||||||
毛利(損) | 17,305 | (10,099 | ) | 26,893 | 6,021 | |||||||||
資産売却損失と資産減価 | 16,579 | 146 | 17,530 | 674 | ||||||||||
再編成費用、純額 | 17,469 | 8,429 | 20,175 | 11,219 | ||||||||||
生産停止損失 | (16,743 | ) | (18,674 | ) | (10,812 | ) | (5,872 | ) | ||||||
その他の収入(支出): | ||||||||||||||
利子収入,純額 | 106 | 2 | 147 | 22 | ||||||||||
外貨収入(赤字) | (1,525 | ) | (1,119 | ) | 5,627 | (1,701 | ) | |||||||
雑収入 | 350 | 582 | 1,477 | 831 | ||||||||||
その他収入合計 | (1,069 | ) | (535 | ) | 7,251 | (848 | ) | |||||||
所得税前損失 | (17,812 | ) | (19,209 | ) | (3,561 | ) | (6,720 | ) | ||||||
所得税支給 | 1,937 | 8,173 | (6,194 | ) | 3,066 | |||||||||
非持続経営の純収益 | $ | (15,875 | ) | $ | (11,036 | ) | $ | (9,755 | ) | $ | (3,654 | ) | ||
加重平均発行された普通株式: | ||||||||||||||
基本的な情報 | 41,983 | 39,101 | 41,959 | 37,415 | ||||||||||
薄めにする | 41,983 | 39,101 | 41,959 | 37,415 | ||||||||||
普通株1株当たりの非持続経営純損失: | ||||||||||||||
基本的な情報 | $ | (0.38 | ) | $ | (0.29 | ) | $ | (0.23 | ) | $ | (0.10 | ) | ||
薄めにする | $ | (0.38 | ) | $ | (0.29 | ) | $ | (0.23 | ) | $ | (0.10 | ) | ||
非GAAP測定基準(監査なし): | ||||||||||||||
非持続業務のEBITDA | (16,054 | ) | (14,751 | ) | 3,001 | 8,245 | ||||||||
非持続業務調整後のEBITDA | 19,636 | (4,935 | ) | 35,700 | 22,432 |
TPI複合材料会社そして付属会社 | ||||
表3--簡明総合貸借対照表 | ||||
(未監査) | ||||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||
(単位:千) | 2022 | 2021 | ||
資産 | ||||
流動資産: | ||||
現金と現金等価物 | $ | 133,546 | $ | 216,236 |
制限現金 | 9,854 | 10,053 | ||
売掛金 | 184,809 | 152,992 | ||
契約資産 | 215,939 | 161,030 | ||
前払い費用 | 29,119 | 14,552 | ||
その他流動資産 | 26,052 | 22,017 | ||
棚卸しをする | 10,661 | 10,152 | ||
非連続業務の流動資産 | 35,182 | 73,239 | ||
流動資産総額 | 645,162 | 660,271 | ||
非流動資産: | ||||
財産·工場·設備·純価値 | 136,841 | 142,613 | ||
経営的リース使用権資産 | 152,312 | 129,203 | ||
他の非流動資産 | 27,861 | 29,287 | ||
生産停止業務非流動資産 | - | 46,327 | ||
総資産 | $ | 962,176 | $ | 1,007,701 |
負債と株主権益 | ||||
流動負債: | ||||
売掛金と売掛金 | $ | 280,499 | $ | 283,536 |
課税保証 | 22,347 | 42,020 | ||
長期債務当期満期日 | 59,975 | 66,438 | ||
流動経営賃貸負債 | 22,220 | 22,275 | ||
契約責任 | 17,100 | 1,274 | ||
生産停止業務の流動負債 | 54,440 | 53,567 | ||
流動負債総額 | 456,581 | 469,110 | ||
非流動負債: | ||||
長期債務,当期債務を差し引く | 1,198 | 8,208 | ||
非流動経営賃貸負債 | 133,363 | 136,613 | ||
他の非流動負債 | 10,670 | 10,615 | ||
業務停止の非流動負債 | - | 10,229 | ||
総負債 | 601,812 | 634,775 | ||
中間総株 | 309,877 | 250,974 | ||
株主権益総額 | 50,487 | 121,952 | ||
総負債と株主権益 | $ | 962,176 | $ | 1,007,701 |
非GAAP測定基準(監査なし): | ||||
現金純額 | $ | 82,042 | $ | 167,519 |
TPI複合材料会社そして付属会社 | ||||||||||||||||
表4--簡明統合キャッシュフロー表 | ||||||||||||||||
(未監査) | ||||||||||||||||
3か月まで 十二月三十一日 | 現在までの年度 十二月三十一日 | |||||||||||||||
(単位:千) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
経営活動提供の現金純額 | $ | 22,823 | $ | 2,716 | $ | (62,272 | ) | $ | (25,525 | ) | ||||||
投資活動のための現金純額 | (7,340 | ) | (6,981 | ) | (18,832 | ) | (37,119 | ) | ||||||||
融資活動提供の現金純額 | (1,732 | ) | 150,639 | (14,597 | ) | 198,919 | ||||||||||
為替レートが現金·現金に及ぼす影響 等価物と制限された現金 | 359 | (13,314 | ) | (3,448 | ) | (14,253 | ) | |||||||||
現金現金等価物制限現金 期日の初め | 138,959 | 119,158 | 252,218 | 130,196 | ||||||||||||
現金現金等価物制限現金 期末 | $ | 153,069 | $ | 252,218 | $ | 153,069 | $ | 252,218 | ||||||||
現金と現金等価物 | 133,546 | 216,236 | ||||||||||||||
制限現金 | 9,854 | 10,053 | ||||||||||||||
生産停止の現金と現金等価物 運営 | 9,669 | 25,929 | ||||||||||||||
現金総額、現金等価物、および限定現金 圧縮マージに表示されます 現金フロー表、期末 | $ | 153,069 | $ | 252,218 | ||||||||||||
非GAAP測定基準(監査なし): | ||||||||||||||||
自由キャッシュフロー | $ | 15,483 | $ | (4,265 | ) | $ | (81,104 | ) | $ | (62,644 | ) | |||||
TPI複合材料会社そして付属会社 | |||||
表5--非公認会計基準計量の入金 | |||||
(未監査) |
EBITDAと調整後のEBITDAの継続業務からの入金は以下のとおりである | 3か月まで 十二月三十一日 | 現在までの年度 十二月三十一日 | |||||||||||
(単位:千) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||
普通株主は純損失を占めなければならない | $ | (57,773 | ) | $ | (93,317 | ) | $ | (124,208 | ) | $ | (165,588 | ) | |
非持続経営の純損失 | 15,875 | 11,036 | 9,755 | 3,654 | |||||||||
次のような原因による持続的な運営純損失 普通株主 | (41,898 | ) | (82,281 | ) | (114,453 | ) | (161,934 | ) | |||||
優先株配当と増価 | 15,245 | 6,040 | 58,903 | 6,040 | |||||||||
経営純損失を続ける | (26,653 | ) | (76,241 | ) | (55,550 | ) | (155,894 | ) | |||||
調整: | |||||||||||||
減価償却および償却 | 9,442 | 10,734 | 38,772 | 37,606 | |||||||||
利子支出,純額 | 2,157 | 5,567 | 5,029 | 13,644 | |||||||||
所得税支給 | 17,935 | 4,897 | 29,613 | 29,826 | |||||||||
持続的な運営からのEBITDA | 2,881 | (55,043 | ) | 17,864 | (74,818 | ) | |||||||
株式ベースの給与費用 | 4,182 | 1,019 | 14,459 | 7,814 | |||||||||
外貨損失,純額 | 9,735 | 16,279 | (4,571 | ) | 21,970 | ||||||||
資産売却損失と資産減価 | 3,700 | 2,966 | 9,842 | 12,436 | |||||||||
再編成費用、純額 | 653 | 11,457 | 263 | 12,543 | |||||||||
調整後のEBITDAは持続運営から | $ | 21,151 | $ | (23,322 | ) | $ | 37,857 | $ | (20,055 | ) | |||
EBITDAと非持続業務調整後のEBITDAとの照合は以下のとおりである | 3か月まで 十二月三十一日 | 現在までの年度 十二月三十一日 | |||||||||||
(単位:千) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||
非持続経営の純損失 | $ | (15,875 | ) | $ | (11,036 | ) | $ | (9,755 | ) | $ | (3,654 | ) | |
調整: | |||||||||||||
減価償却および償却 | 1,864 | 4,460 | 6,709 | 14,987 | |||||||||
利子支出,純額 | (106 | ) | (2 | ) | (147 | ) | (22 | ) | |||||
所得税を支給する | (1,937 | ) | (8,173 | ) | 6,194 | (3,066 | ) | ||||||
非持続業務のEBITDA | (16,054 | ) | (14,751 | ) | 3,001 | 8,245 | |||||||
株式ベースの給与費用 | 117 | 122 | 621 | 593 | |||||||||
外貨損失,純額 | 1,525 | 1,119 | (5,627 | ) | 1,701 | ||||||||
資産売却損失と資産減価 | 16,579 | 146 | 17,530 | 674 | |||||||||
再編成費用、純額 | 17,469 | 8,429 | 20,175 | 11,219 | |||||||||
非持続業務調整後のEBITDA | $ | 19,636 | $ | (4,935 | ) | $ | 35,700 | $ | 22,432 | ||||
持続業務と非持続業務調整後のEBITDA | $ | 40,787 | $ | (28,257 | ) | $ | 73,557 | $ | 2,377 | ||||
自由キャッシュフローの入金は以下の通り | 3か月まで 十二月三十一日 | 現在までの年度 十二月三十一日 | |||||||||||
(単位:千) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||
経営活動提供の現金純額 | $ | 22,823 | $ | 2,716 | $ | (62,272 | ) | $ | (25,525 | ) | |||
資本支出 | (7,340 | ) | (6,981 | ) | (18,832 | ) | (37,119 | ) | |||||
自由キャッシュフロー | $ | 15,483 | $ | (4,265 | ) | $ | (81,104 | ) | $ | (62,644 | ) | ||
非持続経営による自由キャッシュフローの照合は以下の通りである | 現在までの年度 十二月三十一日 | ||||||||||||
(単位:千) | 2022 | 2021 | |||||||||||
経営活動で使われている現金純額 生産経営を停止する | $ | (12,677 | ) | $ | (19,469 | ) | |||||||
非連続業務の資本支出 | (2,101 | ) | (2,583 | ) | |||||||||
非持続的経営による自由キャッシュフロー | $ | (14,778 | ) | $ | (22,052 | ) | |||||||
現金純額は以下の通りである | 十二月三十一日 | ||||||||||||
(単位:千) | 2022 | 2021 | |||||||||||
現金と現金等価物 | $ | 133,546 | $ | 216,236 | |||||||||
非持続的な経営の現金と現金等価物 | 9,669 | 25,929 | |||||||||||
総債務を差し引いて債務発行コストを差し引く | (61,173 | ) | (74,646 | ) | |||||||||
現金純額 | $ | 82,042 | $ | 167,519 | |||||||||