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グラストンビジネスレポート2022年12月31日までの第4四半期と年間業績

このプレスリリースの限られた情報は賢明な投資判断をするのに十分ではないことに注意してください

バージニア州マクレーン、2023年2月22日(ACCESSWIRE)、グラストン商業会社(ナスダック株式コード：Good)(以下、“グラストンビジネス”または“会社”)は本日、2022年12月31日現在の第4四半期と通年の財務業績を発表した。運営資金の記述、またはFFO、比較可能性に応じて調整されるFFO、およびコアFFO、これら3つの非GAAP(米国公認会計原則)の財務指標は、本プレスリリースの末尾に位置する。別の説明がない限り、すべての1株参照は、普通株および非持株運営単位の完全希釈加重平均株式を意味する。もっと詳しく知りたいのですが、四半期財務副刊と会社年次報告Form 10-Kを同時に参照してください。私たちのサイトの投資家の部分で見つけることができます。サイトはwww.GladstoneCommercial cial.comです。

要約情報(千ドル、1株当たりデータを除く)：


	現在まで以下の3か月
	2022年12月31日				2022年9月30日				$Change			変更率
運営データ：
営業総収入	$	37,217			$	39,834			$	(2,617)		(6.6)	%
総運営費	(26,827)				(37,448)			(3)	10,621			(28.4)	%
その他の費用、純額	(8,578)			(1)	111			(4)	(8,689)			(7,827.9)	%
純収入	$	1,812			$	2,497			$	(685)		(27.4)	%
差し引く：優先株は配当金を占めるべき	(3,003)				(2,987)				(16)			0.5	%

差し引く：高級普通株は配当金を占めるべき	(114)				(114)				—			—	%
差し引く：Fシリーズ優先株払戻損失	(5)				—				(5)			100.0	%
補足：G系列優先株の買い戻し収益	37				—				37			100.0	%
普通株主と非持株運営単位株主は純損失を占めなければならない	$	(1,273)			$	(604)			$	(669)		110.8	%
新規：不動産減価償却および償却	15,992				15,764				228			1.4	%
新規：減価費用	—				10,718				(10,718)			(100.0)	%
差し引く：不動産販売収益、純額	(1,150)				(8,902)				7,752			(87.1)	%

普通株主と非持株運営単位保有者が獲得可能な運営資金−基本−	$	13,569			$	16,976			$	(3,407)		(20.1)	%
追加：変換可能な高度な一般的な配布	114				114				—			—	%
普通株主と非持株運営単位保有者が入手可能な運営資金−償却−	$	13,683			$	17,090			$	(3,407)		(19.9)	%



普通株主と非持株運営単位保有者が獲得可能な運営資金−基本−	$	13,569			$	16,976			$	(3,407)		(20.1)	%
新規増加：償却繰延融資費	—				434				(434)			(100.0)	%




新規：資産廃棄債務費用	30				25				5			20.0	%







普通株主と非持株運営単位保有者が使用可能なコア運営資金−基本−	$	13,599			$	17,435			$	(3,836)		(22.0)	%
追加：変換可能な高度な一般的な配布	114				114				—			—	%
普通株主と非持株運営単位保有者が使用可能なコア運営資金−希釈−	$	13,713			$	17,549			$	(3,836)		(21.9)	%

1株当たりのデータを共有します
普通株主と非持株運営単位株主は純損失を占めるべきである−基本損失と希薄損失−	(0.03)				(0.02)				(0.01)			50.0	%
普通株主と非持株運営単位所有者が使用可能なFFO−基本−	0.34				0.43				(0.09)			(20.9)	%
普通株主と非持株事業者保有者へのFFO−希釈	0.34				0.43				(0.09)			(20.9)	%

普通株主と非持株事業者向けコアFFO−基本	0.34				0.44				(0.10)			(22.7)	%
普通株主および非持株運営単位保有者が使用可能なコアFFO−希釈	0.34				0.44				(0.10)			(22.7)	%
発行済み普通株と非持株運営単位の加重平均株式−基本−	40,016,430				39,777,806				238,624			0.6	%
普通株と非持株運営単位の加重平均流通株−希釈−	40,379,676				40,141,052				238,624			0.6	%
発表された1株当たりの普通株と非制御運営単位の現金配当	$	0.376200			$	0.376200			$	—		—	%

財務状況
不動産、減価償却累計前	$	1,299,570		(2)	$	1,294,746		(5)	$	4,824		0.4	%
総資産	$	1,201,509			$	1,209,668			$	(8,159)		(0.7)	%
住宅ローン手形純額·左輪拳銃項目の借入純額と定期ローンの場合の借入純額	$	749,206			$	741,763			$	7,443		1.0	%
総株と中間株	$	374,626			$	387,647			$	(13,021)		(3.4)	%
所有の家屋	137			(2)	137			(5)	—			—	%
平方フィートを持っている	17,179,951			(2)	17,192,690			(5)	(12,739)			(0.1)	%
賃貸二乗フィート	96.8		%		96.9		%		(0.1)		%	(0.1)	%

(1)2022年12月31日までの3カ月間の2カ所の不動産売却による120万ドルの純販売損失を含む。

(2)販売される1，230万ドルおよび146，483平方フィートに分類された不動産を含む。

(3)1カ所の物件が2022年9月30日までの3ヶ月以内に確認した1，070万ドルの減価費用を含む。

(4)2022年9月30日までの3カ月間に3カ所の不動産を売却した販売純収益890万ドルを含む。

(5)販売対象物件に分類された2カ所を含み、総面積はそれぞれ1，530万ドルおよび146，493平方フィートである。


	これまでの年度末まで
	2022年12月31日			2021年12月31日			$Change		変更率
運営データ：
営業総収入	$	148,981		$	137,688		$	11,293	8.2	%
総運営費	(117,758)		(1)	(102,800)			(14,958)		14.6	%
その他の費用、純額	(21,951)		(2)	(25,155)		(4)	3,204		(12.7)	%
純収入	$	9,272		$	9,733		$	(461)	(4.7)	%
差し引く：優先株は配当金を占めるべき	(11,903)			(11,488)			(415)		3.6	%
差し引く：Dシリーズ優先株発行コスト沖販売	—			(2,141)			2,141		(100.0)	%
差し引く：高級普通株は配当金を占めるべき	(458)			(698)			240		(34.4)	%
差し引く：Fシリーズ優先株払戻損失	(10)			—			(10)		100.0	%
補足：G系列優先株の買い戻し収益	37			—			37		100.0	%
普通株主と非持株運営単位株主は純損失を占めなければならない	$	(3,062)		$	(4,594)		$	1,532	(33.3)	%
新規：不動産減価償却および償却	61,664			60,311			1,353		2.2	%
新規：減価費用	12,092			—			12,092		100.0	%
新規：不動産販売損失	—			1,148			(1,148)		(100.0)	%
減算：不動産販売収益	(10,052)			—			(10,052)		(100.0)	%
普通株主と非持株運営単位保有者が獲得可能な運営資金−基本−	$	60,642		$	56,865		$	3,777	6.6	%
追加：変換可能な高度な一般的な配布	458			698			(240)		(34.4)	%
普通株主と非持株運営単位保有者が入手可能な運営資金−償却−	$	61,100		$	57,563		$	3,537	6.1	%
補足：Dシリーズ優先株発行コスト沖販売	—			2,141			(2,141)		(100.0)	%
普通株主と非持株運営単位保有者が獲得可能な運営資金−比較性に応じて調整して希釈−	$	61,100		$	59,704		$	1,396	2.3	%

普通株主と非持株運営単位保有者が獲得可能な運営資金−基本−	$	60,642		$	56,865		$	3,777	6.6	%
新規増加：償却繰延融資費	434			—			434		100.0	%
新規：棚登録抹消請求書に対するコストと前払いATMコスト	177			—			177		100.0	%
新規：資産廃棄債務費用	100			100			—		—	%
補足：Dシリーズ優先株発行コスト沖販売	—			2,141			(2,141)		(100.0)	%
新規：Pace融資償却、純額	—			33			(33)		(100.0)	%
新規：ローン失敗コスト	—			669			(669)		(100.0)	%
新規：金利ヘッジツールの損失達成	—			145			(145)		(100.0)	%
差し引く：買収に関する費用	—			(108)			108		(100.0)	%
マイナス：不良債権抹消	—			(56)			56		(100.0)	%
差し引く：テナント法の和解、純額	—			(1,773)			1,773		(100.0)	%
普通株主と非持株運営単位保有者が使用可能なコア運営資金−基本−	$	61,353		$	58,016		$	3,337	5.8	%
追加：変換可能な高度な一般的な配布	458			698			(240)		(34.4)	%
普通株主と非持株運営単位保有者が使用可能なコア運営資金−希釈−	$	61,811		$	58,714		$	3,097	5.3	%

1株当たりのデータを共有します
普通株主と非持株運営単位株主は純損失を占めるべきである−基本損失と希薄損失−	(0.08)			(0.12)			0.04		(33.3)	%
普通株主と非持株運営単位所有者が使用可能なFFO−基本−	1.55			1.54			0.01		0.6	%
普通株主と非持株事業者保有者へのFFO−希釈	1.54			1.54			—		—	%


普通株主と非持株運営先所有者が使用可能なFFO−希釈後，比較可能性に応じて調整する	1.54				1.60			(0.06)			(3.8)	%
普通株主と非持株事業者向けコアFFO−基本	1.56				1.57			(0.01)			(0.6)	%
普通株主および非持株運営単位保有者が使用可能なコアFFO−希釈	1.56				1.57			(0.01)			(0.6)	%
発行済み普通株と非持株運営単位の加重平均株式−基本−	39,245,675				36,854,293			2,391,382			6.5	%
普通株と非持株運営単位の加重平均流通株−希釈−	39,608,921				37,358,255			2,250,666			6.0	%
発表された1株当たりの普通株と非制御運営単位の現金配当	$	1.504800			$	1.502175		$	0.002625		0.2	%

財務状況
不動産、減価償却累計前	$	1,299,570		(3)	$	1,225,258		$	74,312		6.1	%
総資産	$	1,201,509			$	1,143,352		$	58,157		5.1	%
担保手形、定期優先株、定期ローン手配と信用限度額に対応し、純額	$	749,206			$	707,526		$	41,680		5.9	%
総株と中間株	$	374,626			$	372,823		$	1,803		0.5	%
所有の家屋	137			(3)	129			8			6.2	%
平方フィートを持っている	17,179,951			(3)	16,232,795			947,156			5.8	%
賃貸二乗フィート	96.8		%		97.2		%	(0.4)		%	(0.4)	%

(1)2022年12月31日までの年度内に確認された2カ所の物件1，210万ドルの減価費用を含む。

(2)2022年12月31日までの年間5回の不動産販売による純販売収益を含む1，010万ドル。

(3)販売される1，230万ドルおよび146，483平方フィートに分類された不動産を含む。

(4)2021年12月31日までの年間3回の不動産販売による純販売損失110万ドルを含む。

2022年度のポイント：

·購入した不動産：完全に占有している工業不動産を1.144億ドルで13個購入した。賃貸面積は合計約120万平方フィート、加重平均上限税率は7.12%

·売却物件：私たちの資本循環戦略の一部として、5カ所の非コア物件を4130万ドルで売却した

·2022年の基本賃貸料の100%を徴収：年間借りがある2022年の基本賃貸料の100%

·ATM機計画により発行された普通株：210万株発行、純収益4320万ドル

·発行済みFシリーズ優先株：発行238，100株うち6.00%のFシリーズ優先株で、純収益は540万ドル

·信用手配の改訂、延長、アップグレード：私たちの信用手配には新たな1.5億ドルの定期融資部分が追加され、満期日は5.5年。私たちの左輪拳銃を1.0億ドルから1.25億ドルに増やすとともに、左輪拳銃と第1定期ローン部分の満期日を3年間延長した。信用手配総額は3.25億ドルから4.95億ドルに増加した

·新債務の発行：SOFRプラス2.5%の金利で1500万ドルの変動金利担保融資を借り入れ、4790万ドルの固定金利を借り入れ、4.6%の加重平均金利で固定金利担保債務に転換し、満期日は2024年4月27日から2032年6月1日まで

·返済：1.049億ドルの固定金利担保ローン債務を返済しました。加重平均金利は4.6%で、手元に現金と私たちの信用限度額の借金があり、LIBORプラス2.50%の加重金利で3030万ドルの可変金利担保ローン債務を返済しました

·担保ローン債務満期日の延長：2170万ドルの固定金利と可変金利担保ローン手形の満期日をさらに1年延長する

·賃貸空きスペース：私たちの3カ所の物件では、5.1年から7.3年まで91，412平方フィートの以前空いていた空間がレンタルされています

·契約更新：私たちの9つの不動産のうち、537，087平方フィートが更新され、残りのレンタル期間は1.9年から15.0年まで様々

·有償分配：年間月払い現金分配、普通株と非持ち株運営単位は1株当たり1.504800ドル、E系優先株は1株1.66252ドル、F系優先株は1株1.5ドル、G系優先株は1株1.5ドル、高級普通株は1株1.5ドルである。

2022年第4四半期実績：2022年12月31日までの四半期、普通株主と非ホールディングスOPホルダーが入手可能なFFOは1370万ドルで、2022年9月30日までの四半期に比べて19.9%低下し、1株当たり0.34ドルに相当する。2022年12月31日の四半期までに、普通株主と非持株OP単位所有者が入手可能なコアFFOは1370万ドルで、2022年9月30日までの四半期に比べて21.9%低下し、1株当たり0.34ドルに相当する。コアFFOの減少は、主に年内の可変金利債務のSOFR金利上昇によるものです

2022年9月30日までの3ヶ月以内に確認された賃貸終了の利息支出と加速賃貸料収入は、第3四半期と第4四半期に買収された賃貸料収入の一部によって相殺される

2022年度実績：2022年12月31日までの1年間、普通株主と非ホールディングスOPホルダーが入手可能なFFOは6110万ドルで、2021年12月31日までの年比6.1%増加し、1株1.54ドルに相当する。2022年12月31日までの1年間に、普通株主と非ホールディングスOP単位所有者が入手可能なFFOは6110万ドルで、2021年12月31日までの年度に比べて2.3%増加し、1株1.54ドルに相当する。2022年12月31日までの1年間に、普通株主と非持株OP単位所有者が入手可能なコアFFOは6180万ドルで、2021年12月31日までの年度に比べて5.3%増加し、1株1.56ドルに相当する。コアFFOの増加は主に2021年と2022年の買収、リース活動、リース終了による賃貸料収入の増加であるが、変動金利債務のSOFR金利上昇により利息支出が増加し、この増加を部分的に相殺した。

2022年12月31日までの3ヶ月と年度、普通株主と非持株OP単位所有者はそれぞれ130万ドルと310万ドルの純損失を占めるべきであり、あるいは1株当たりの損失は0.03ドルと0.08ドルであるが、2022年9月30日までの3ヶ月と2021年12月31日までの年度普通株株主はそれぞれ60万ドルと460万ドル、あるいは1株当たり0.02ドルと0.12ドルの純損失を占めるべきである。2022年12月31日と2022年9月30日までの3カ月，および2022年と2021年12月31日までの年度のコアFFOと純損失の台帳は，コアFFOと最も直接的なGAAP測定基準であり，普通株式と非制御性運営単位の加重平均シェアを計算する基本と希釈コアFFO，および普通株と非制御性運営単位の加重平均1株あたりの基本と希釈後の純収益の計算が上の要約情報テーブルに記載されていると考えられる

この四半期の終了後：

·ATM機が普通株を発行予定：20万株発行、純収益400万ドル

·Fシリーズ優先株発行済：13，360株発行、純収益30万ドル

·株式販売契約の終了：2020年の登録宣言の満了に関連するEシリーズおよび普通株販売契約の終了；

·コンサルティング協定を改訂しました：コンサルタントとのコンサルティング協定を改訂し、2023年3月31日と2023年6月30日までの四半期での奨励費用の支払いをキャンセルしました

·普通株現金分配稼働率の低下：2023年1月から、毎月の普通株現金分配運用率を0.1254ドルから0.1ドルに低下させる

·分配発表：2023年1月、2月、3月に発表された月間現金分配は、普通株と非持ち株運営単位の1株当たり現金0.30ドル、E系優先株1株0.414063ドル、F系優先株1株0.375ドル、G系優先株1株0.375ドル、高級普通株1株0.2625ドル

Gladstone Commercialの社長、バース·クーパーからのコメント：“私たちの財務業績は持続的な業績と安定した収入を反映しています。これらの収入は、私たちの巨大な同店物件の入居率、賃貸料徴収と増加、2022年から2021年の間に行われた付加価値不動産投資、私たちの契約テナントの継続能力、そして私たちのレバレッジ化と資本循環計画から来ています。目標市場の13項目の工業資産に増加の上限金利で1億144億ドルを投資することで、2022年に素晴らしい業績を上げたと信じています。私たちは私たちの資本循環計画を続け、非コア資産を売却し、得られた資金を利用して私たちのポートフォリオをレバー化し、私たちの目標成長型市場で物件を買収する。我々は2022年に5つの非コア資産からの撤退に成功し、1010万ドルの資本収益を確認し、今後1~2年以内により多くの非コア資産を売却することが予想され、これらの資産は資本収益をもたらすと信じている。非コア資産を日和見的に売却し、得られた資金をより強力な目標成長型市場に再配置し、産業投資機会に重点を置く。私たちは疫病の発生から離れない影響、相応の利上げによる著しいインフレ及びウクライナ戦争による地政学と経済問題によって挑戦に直面することが予想されるが、私たちはテナント信用保証の深さを強く感じている。私たちは2022年の現金レンタル料の100%を受け取った。私たちのテナントは現在の経済気候を制御することに成功し、すべての残りの大流行制限が完全に廃止され、経済が正常に戻ると、運営を継続することができると予想している。経済情勢は不透明であるにもかかわらず、2022年には91，412平方フィートの空き面積と3人のテナントを借り、537平方フィートを延長した, 百八十七平方フィートで、九人のテナントがいます。私たちは私たちの残りの空き空間を積極的にマーケティングしており、肯定的な結果を期待している。私たちは私たちの信用計画を修正し、新しい定期融資部分を追加し、私たちの左輪拳銃を増加させ、私たちはこれがこのような不確実な市場における財政的柔軟性の大きな源になると信じている。私たちは、流動性を増加させるために、必要に応じて債券や株式市場に引き続き参入し、過去数年間の堅調なパフォーマンスに非常に満足していると予想される。私たちの店舗賃貸料は近年毎年約2%上昇していると信じており、私たちの増加に伴い、レンタル料は引き続き上昇するはずで、私たちは引き続き主に私たちの目標市場に投資し、工業物件に重点を置いて、私たちのポートフォリオを積極的に管理していきたいと思います“

電話会議：グラッドストーン商業会社は2023年2月23日木曜日午前8時30分に電話会議を開催します。東部時間はその収益の結果を議論する時間だ。電話会議には(877)407-9045(または(201)389-0941)に電話してください。運転員

電話を傍受して問題キューを設定します。電話会議再放送は電話会議の1時間後に開始され、2023年3月2日まで続く。再放送を聴くためには、(877)6606853(または(201)6127415)に電話し、再生会議番号13734662を使用してください。同社の四半期電話会議の現場音声も当サイトwww.GladstoneCommercial cial.comの投資家の一部で視聴されます。

Gladstone商業会社の概要：Gladstone商業会社は不動産投資信託会社であり、全米範囲内の純賃貸工業と事務物件の買収、所有と経営に集中している。Gladstone Commercialは2023年1月までの支払いを含め、217カ月連続で普通株に現金配分を支払っている。月ごとに割り当てを支払う前に、Gladstone Commercialは5四半期連続で現金分配を支払いました。2003年に設立されて以来、グラストン商業会社は流通をスキップしたり延期したりしたことがない。もっと情報を知りたい場合は、www.GladstoneCommercial cial.comにアクセスしてください。

Gladstone社：Gladstoneシリーズファンドのすべての業務活動に関する情報は、www.gladstonecompanies.comにアクセスしてください。

投資家関係：月ごとに販売するGladstoneシリーズファンドの投資家関係に関するお問い合わせは、www.gladstonecompanies.comをご覧ください。

非GAAP財務指標：

FFO：全米不動産投資信託協会(“NAREIT”)はFFOを開発し，株式REITの経営実績の相対的な非GAAP補充評価基準として，創収不動産が従来GAAPによって決定されていなかった基礎を確認して減価償却を行った。NAREITの定義によると，FFOとは純収益(GAAPによる計算)であり，売却財産や財産減価損失の収益(または損失)は含まれておらず，不動産資産の減価償却や償却，および合併していない提携企業と合弁企業を調整した純収益である.FFOは公認会計原則によって確定された経営活動のキャッシュフローを代表するものではなく、純収益の代替指標と見なすべきではなく、流動性或いは分配能力の運営キャッシュフローを評価する代替指標と見なすべきでもない。当社は、各株および単位FFOが投資家に追加の背景資料を提供してその財務表現を評価し、他のREITsと比較する補充指標としているが、このような他のREITsのNAREIT定義の応用における潜在的な差異のため、そのFFOを他のREITsのFFOと比較することは必ずしも意味がないと信じている

比較可能性調整によるFFO：比較可能に調整されたFFOは，ある項目に対するFFO調整であり，これらの項目は会社経営組合が提供した結果を反映しておらず，会社期間の業績の比較可能性に影響を与える.これらの項目には，償還証券の解約に関する発売コストに関する非日常的な費用調整が含まれている。当社の比較可能性調整後のFFO計算は，NAREITによるFFOの定義と異なり，他のREITsと比較できない可能性があるが，当社はその経営業績に対する意味のある補完的な測定基準であると信じている。したがって，比較可能な調整後のFFOはGAAPによって計算された純収入の補完とみなされ，我々の業績の測定基準となるべきである

コアFFO：コアFFOはあるプロジェクトに対するFFO調整であり，これらのプロジェクトは会社経営グループが提供した結果を反映することができず，会社期間の業績の比較可能性に影響を与える.これらのプロジェクトには、買収関連費用の調整、債務の早期返済の収益または損失、および任意の他の非日常的な費用調整が含まれる。コアFFOの計算はNAREITによるFFOの定義と異なり，他のREITsと比較できない可能性があるにもかかわらず，会社はその経営業績に対する意味のある補完的な測定基準であると信じている。そのため、コアFFOは公認会計原則に基づいて計算された純収入の補充とみなされ、私たちの業績を評価する指標とすべきである

NAREITの定義によれば、会社がFFOの列報、又は比較可能性に基づいて調整するFFO、又はコアFFOの列報は、公認会計原則に基づいて決定された経営活動のキャッシュフローを代表するものではなく、純収益の代替とみなされるべきではなく、その業績の指標、又は業務キャッシュフローの代替として、流動性又は分配能力の測定基準とする。

本新聞稿では、グラッドストーン商業会社の収入の予測安定性、その空き物件を再賃貸する能力、計画或いは将来性及びそのポートフォリオ拡大に関する陳述はすべて“前向き陳述”であり、改正後の1933年証券法第27 A節と改正後の1934年証券取引法第21 E節の定義に符合する。これらの展望的陳述自体には一定のリスクと不確定要素が含まれており、グラストン商業会社の現在の計画に基づいているにもかかわらず、これらの計画は本プレスリリースの日に合理的であると考えられている。実際の結果がこれらの展望的陳述と大きく異なる要素を招く可能性があるが、これらに限定されない：Gladstone Commercialが追加資本を調達する能力；資本と融資の利用可能性と条項は、その運営に資金を提供し、満期時にその債務の再融資を提供する；現在の経済環境の低迷；そのテナントの表現；その既存の賃貸契約の更新または再賃貸空間に対する競争の影響；および金利の重大な変化である

実際の結果が前向き陳述または示唆の内容と大きく異なる可能性がある他の要因は、2023年2月22日に米国証券取引委員会に提出された2022年12月31日現在の10-K表の“リスク要因”の欄に開示されている。グラッドストーン商業会社は、このような前向きな陳述に過度に依存しないように読者に戒めており、これらの陳述は発表日の状況のみを反映している。法律の要求を除き、そうでなければ、グラッドストーン商業会社は、新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述を公開更新または修正する義務を負わない。

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