csl-202212310000790051誤り2022会計年度本当だよ誤りP 5 YP 5 YP 2 Y11111P 1 YP 1 YHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#OtherAssetsNonCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#OtherAssetsNonCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#AcruedLiabilitiesCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#AcruedLiabilitiesCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#その他の負債は現在ではありませんHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#その他の負債は現在ではありません00007900512022-01-012022-12-310000790051アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-01-012022-12-310000790051アメリカ-公認会計基準：第一選択株式メンバー2022-01-012022-12-3100007900512022-06-30ISO 4217：ドル00007900512023-02-09Xbrli：共有00007900512021-01-012021-12-3100007900512020-01-012020-12-31ISO 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MemberUS-GAAP：LetterOfCreditMember2020-02-050000790051アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2022-12-310000790051アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2022-01-012022-12-310000790051アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2021-01-012021-12-310000790051US-GAAP：LineOfCreditMemberUS-GAAP：LetterOfCreditMember2022-12-310000790051アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2022-12-310000790051アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2021-12-310000790051アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2022-01-012022-12-310000790051アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2021-01-012021-12-310000790051アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2020-01-012020-12-310000790051アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2020-12-310000790051アメリカ-公認会計基準：従業員精算計画で定義された利益メンバーを補完する2022-12-310000790051アメリカ-公認会計基準：従業員精算計画で定義された利益メンバーを補完する2021-12-310000790051アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ公認会計基準：固定収益基金メンバー2022-12-310000790051アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー米国-公認会計基準：株式基金メンバー2022-12-310000790051アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ公認会計基準：現金会員2022-12-310000790051アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ公認会計基準：現金会員2021-12-310000790051アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-公認会計基準：アメリカ証券メンバー2022-12-310000790051アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-公認会計基準：アメリカ証券メンバー2021-12-310000790051アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー米国-公認会計基準：株式基金メンバー2021-12-310000790051アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ公認会計基準：固定収益基金メンバー2021-12-310000790051アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2022-12-310000790051アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2021-12-310000790051アメリカ-公認会計基準：従業員精算計画で定義された利益メンバーを補完する2021-01-012021-12-310000790051アメリカ-公認会計基準：従業員精算計画で定義された利益メンバーを補完する2022-01-012022-12-310000790051アメリカ公認会計基準：現金と現金等価物のメンバー2022-12-310000790051アメリカ公認会計基準：現金と現金等価物のメンバー2021-12-310000790051米国-GAAP：ShortTermInvestmentsメンバー2022-12-310000790051米国-GAAP：ShortTermInvestmentsメンバー2021-12-310000790051アメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-12-310000790051アメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-12-310000790051アメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-12-310000790051アメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2021-12-310000790051アメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバーSRT：最大メンバ数US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2022-01-012022-12-310000790051アメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバーSRT：最大メンバ数米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-01-012022-12-310000790051米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2020-12-310000790051米国-GAAP：累積換算調整メンバー2020-12-310000790051アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2020-12-310000790051米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-01-012021-12-310000790051米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-01-012021-12-310000790051アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-01-012021-12-310000790051米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-12-310000790051米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-12-310000790051アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-12-310000790051米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-01-012022-12-310000790051米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-01-012022-12-310000790051アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-01-012022-12-310000790051米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-12-310000790051米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-12-310000790051アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-12-31 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-K/A
第1号改正案 | | | | | |
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に基づいて提出された本財政年度までの年次報告十二月三十一日, 2022 |
Wwwc.carlisle.com
手数料書類番号001-09278
カーライル社の登録設立
(登録者の正確な氏名はその定款に記載) | | | | | |
| デラウェア州 | 31-1168055 |
| (法団として設立された国) | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
スコッツデール北路16430号, 400号室, スコッツデール, アリゾナ州85254
(主な行政事務室の住所、郵便番号を含む)
(480) 781-5000
(電話)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券： | | | | | | | | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | | 取引コード | | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株、額面1ドル | | CSL | | ニューヨーク証券取引所 |
| 優先株購入権、額面1ドル | | 適用されない | | ニューヨーク証券取引所 |
登録者が証券法規則405で定義されている経験豊富な発行者である場合は、再選択マークで示してくださいはい、そうです ☒ No ☐
登録者がこの法第13節または第15節(D)節に基づいて報告を提出する必要がないかどうかを再選択マークで示す。はい。☐違います。 ☒
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | ☒ | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
| 非加速ファイルサーバ | ☐ | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。そうかどうか☐
登録者が報告書を提出したかどうかを再選択マークで示し、その経営陣が“サバンズ-オクスリ法案”(“米国連邦法典”第15編、第7262(B)節)第404(B)条に基づいてその財務報告の内部統制の有効性を評価したことを証明する。この評価は、その監査報告書を作成または発行する公認会計士事務所によって行われる☒
証券が同法第12条(B)に基づいて登録されている場合は，登録者の財務諸表が以前に発表された財務諸表の誤り訂正を反映しているか否かを示すチェックマークを適用する
これらのエラーのより真ん中に登録者の任意の実行者が関連回復中に第240.10 D−1(B)条に従って受信されたインセンティブベースの補償に従って回復分析を行う必要があるかどうかを再選択マークで示す
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☒
非関連会社が保有する登録者普通株の総時価は約#ドルである12.310億ドルは、2022年6月30日のニューヨーク証券取引所での普通株の終値に基づく。
2023年2月9日までに51,148,443登録者の普通株が発行された
引用で編入された書類
2023年5月3日に開催される株主総会の最終委託書の内容の一部を引用して第3部に組み込む。
説明的説明
本Form 10-K/A年報は、2023年2月16日に米国証券取引委員会(“SEC”)に最初に提出されたCarlisle Companies Inc.(“当社”)に対して2022年12月31日年度までのForm 10−K年報の第1号改正案(“修正案”)を構成している。この改正は、2002年に“サバンズ-オキシリー法案”第302条に要求された会社最高財務官の証明を改訂するためにのみ、この条項は最初に提出された文書の添付ファイル31.2として含まれる(“証明”)。具体的には、証明書の前置きは、会社の現最高財務官ケビン·P·ズディマルの名前ではなく、会社のロバート·M·ローチ元財務官の名前を誤って言及した。ケビン·P·ズディマルは認証を正確に実行した。2002年の“サバンズ-オキシリー法”第302節の要求によると、日付は2023年2月22日の会社最高財務官証明書の訂正コピーが本修正案の添付ファイル31.4としてアーカイブされている。
2002年のサバンズ-オキシリー法案第302条および906条に要求された証明は、それぞれ元の出願の31.1、31.2、および32.1条として提出および提供され、本修正案の日までに再実行および再提出され、証拠として31.3、31.4および32.2が含まれている。元文書の第4部第15項は、新しい認証を反映するように修正された。
オリジナル申請は他の変更は行われません。本修正案は、元の出願の後に発生したイベントを反映しないか、または後続のイベントの影響を受ける元の出願における開示を修正または更新する。この修正案は元の申請と一緒に読まなければならない。
カタログ | | | | | |
| ページ |
第1部 | 4 |
プロジェクト1.ビジネス | 4 |
第1 A項。リスク要因です | 12 |
項目1 B。未解決の従業員のコメント | 17 |
項目2.財産 | 17 |
項目3.法的訴訟 | 17 |
第4項鉱山安全情報開示 | 17 |
| | |
第II部 | 17 |
第五項登録者普通株式市場、関連株主事項及び発行者が株式証券を購入する | 17 |
第六項です[保留されている] | 18 |
第7項：経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 19 |
第七A項。市場リスクに関する定量的で定性的な開示 | 35 |
項目8.財務諸表と補足データ | 37 |
独立公認会計士事務所レポート(PCAOB ID)34) | 37 |
合併損益表と包括収益表 | 40 |
合併貸借対照表 | 41 |
統合現金フロー表 | 42 |
株主権益合併報告書 | 43 |
連結財務諸表付記 | 44 |
第九項会計及び財務開示に関する変更と相違 | 76 |
第9条。制御とプログラムです | 76 |
プロジェクト9 B。他の情報 | 77 |
プロジェクト9 Cです。検査を妨害する外国司法管轄区域を開示する。 | 77 |
| | |
第三部 | 78 |
プロジェクト10.取締役、上級管理者、および企業管理 | 78 |
第11項.行政職報酬 | 78 |
第12項：特定の実益所有者の保証所有権及び管理職及び関連株主事項 | 78 |
第13項：特定の関係及び関連取引、並びに取締役独立性 | 79 |
第14項目主要会計費用とサービス | 79 |
| | |
第IV部 | 79 |
項目15.物証、財務諸表付表 | 79 |
項目16.表格10-Kの概要 | 81 |
| | |
サイン | 82 |
第1部
プロジェクト1.ビジネス
概要
カーライル社(“カーライル”、“会社”、“私たち”、“私たち”または“私たち”)は、建築物がより高いエネルギー効率を得ることができるように、革新的な建築囲い構造製品と解決策の有力なメーカーとサプライヤーである。建築製品事業における一連のリーディングブランドを通じて、私たちは請負業者や建築オーナーに労働力の削減と環境に責任を負う解決策を提供し、すべてのチャネルパートナーに一流のカーライル体験を提供することに集中しています。私たちは航空宇宙、医療技術、一般工業市場のトップ製品サプライヤーでもあります。
わが社のサイトはWwwc.carlisle.comこれにより，米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)にこれらの報告を電子的に提出または提出した後，合理的で実行可能な範囲で我々のForm 10−K年次報告，Form 10−Q四半期報告，Form 8−K現在の報告，およびこれらの報告のすべての改訂をできるだけ早く無料で提供する。我々のサイト上の情報や我々のサイトを介してアクセス可能な情報は，引用によって本年度報告Form 10-Kに組み込まれていないため，本年度報告の一部と見なすべきではない.“付記”と言及すると，いずれも当社のForm 10−K年次報告における総合財務諸表への付記を意味する
業務戦略
私たちは私たちがサービスする各市場でハイテク製品のトップメーカーになることに力を入れています。2018年初めに打ち出された2025年ビジョンは、リターンに重点を置いた資本配置戦略を基調としており、私たちすべての利害関係者に持続的な価値を創出することを目指し、2025年までに1株当たり15ドルの収益を実現することを目標としています。私たちの戦略の成功に伴い、カーライルは3年前にこの収益水準を達成した。
この戦略計画の主な柱は今日も会社全体に根付いており、(1)革新に持続的に投資することで市場より高い有機収入の増加を推進し、一流の生産、サービス、交付能力を維持すること、(2)カーライルオペレーティングシステム(COS)を利用して、リーン企業と六シグマ原則に基づく運営構造と戦略配置システムを指導し、一貫して効率と運営レバーを向上させること、(3)協同買収による規模の構築、(4)優秀な人材の投資と育成、および(5)バランスを保つことを含む、この戦略計画の主要な柱は今日も会社全体に根付いている。リターンを重視した資本配置方法は、余分な資本を株主に返すことを含む。
私たちはCOSを利用して運営業績の向上を推進した。COSは持続的な改善過程であり、それは私たちが業務を展開する方式を定義し、私たち全体のカーライル運営の文化に深く根付いている。企業全体で浪費を解消し，効率を向上させ，炭素フットプリントの削減と収益力の向上により持続可能な発展努力の改善を推進している。これらの努力は生産領域を超え、COSが新製品の革新、工事、サプライチェーン管理、保証と製品の合理化を推進したからである
未来の持続可能な建築省エネルギー解決策の需要が増加するにつれ、私たちはCOSを通じて私たちの製造技術を改善して炭素排出を低減する方法を求めていく。重要なことは，炭素排出削減に寄与する製品の開発を強調し続け，建築屋根や建物全体の囲繞構造に省エネルギーシステムと解決策を使用し，現在の建築環境への自然相殺として，現在の建築環境は年間30%までの温室効果ガス(GHG)排出に貢献していると推定されている。
我々は，顧客により広範な省エネルギーソリューションを提供する能力を強化するための協同買収を継続し，カーライル戦略方向に完全に適合しない業務を剥離することを求めていく予定である。付記3と4を参照して、過去3年間に行われた買収と当社の生産停止業務についてさらに検討してください。
サプライチェーンの挑戦、普遍的で持続的なインフレ、労働力不足は私たちの業務の主な逆風となってきたが、私たちは積極的に積極的に改善計画を継続し、顧客にカーライル体験を提供することに集中し、称賛すべき靭性を推進し、2025年の長期利益目標を3年前倒しで達成する速度を加速させ、2022年に記録的な財務業績を記録したと信じている。私たちは依然として私たちの価値創造の旅を続けることに集中しています。2025ビジョンの成熟した基礎的な柱は、私たちのカーライル文化に根付いており、リターンを重視した資本配置を改善し、重視しています。
業務種別別の業務記述
カーライル建築材料会社(“CCM”)
製品、市場、場所
CCM部門はすでに20世紀60年代初めの最初の単層三元エチレンプロピレンゴム(“三元エチレンプロピレンゴム”)屋パックサプライヤーから今日まで発展し、私たちはカーライル体験を通じて未来の持続可能な建築を創造している顧客に革新、設置しやすいと省エネルギーの解決方案を提供した。CCMは主に商業建築市場に良質な屋根製品と関連技術を提供する多元化メーカーとサプライヤーである。CCMは、エチレンプロピレンゴム、熱可塑性ポリオレフィン(“TPO”)、ポリ塩化ビニル(“PVC”)、建築金属および屋根ガーデンシステムを含む高性能な単層屋根ソリューションを提供する。
三元エチレンプロピレンゴム、三元エチレンプロピレンゴム、ポリ塩化ビニルフィルムおよびポリイソシアヌレート(“ポリイソシアネート”)絶縁材料は、保証システムで一緒に販売されるか、または非保証システムで単独で販売され、新しい建物、再舗装屋根およびメンテナンス、一般建築および工業市場に販売される。これらの製品は主にアメリカでCarlisle SynTec、Versico、Weatherond、Hunter Panelsブランドで販売されています。米国)と世界各地，ResitrixとHertalanブランドのエチレンプロピレンゴムフィルムは主にヨーロッパにある。
CCMはその主要市場である米国およびカナダ，ドイツ，オランダ，イギリス(“イギリス”)に製造工場を設置している。ルーマニアもありますCCMの製品の大部分は北米とヨーロッパのライセンス販売代表と流通業者ネットワークを介して販売されている。
肝心な原材料
この細分化市場の主要な原材料はメチレンジフェニルジイソシアネート(“MDI”)、ポリオール、三元エチレンプロピレンゴムポリマー、TPOポリマー、カーボンブラックとコーティング鋼を含む。このような原材料には通常少なくとも2つの供給者源がある。サプライヤーは通常、単一ソースのキー原材料を処理するための複数の加工施設を持っている。
季節性
CCMの収入と収益は第2·第3四半期に過去最高となっているが、これは有利な気象条件の下で、この2四半期の建築活動が増加しているためである。
市場要因
CCMは膨大かつ多様な顧客群にサービスを提供する；しかし、2022年には、CCMの2つの最大顧客は会社の総合収入の21.9%を占める。これらの顧客のいずれを失っても、会社の総合収入や営業収入に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。この二つの顧客の業務は複数の独立した現地協定によってカバーされている。
CCM省エネルギー屋根解決策の需要は主に非住宅建築上の古い既存屋根を交換する必要があり、その次は新しい建築である。CCMの在庫注文はこの細分化市場の重要な要素ではないため，中間収入の信頼できる指標ではなく，多くの製品の注文から納期までが相対的に短いことに注意されたい.
この細分化市場はいくつかの競争相手からの競争に直面しており、これらの競争相手は主に商業と建築応用の屋根システムに使用されている。この市場の競争度は製品ラインや地域によって違います。単層業界の4大メーカーの一つとして、CCMは革新的な製品、長期保証、顧客サービスによって競争している。CCMは、そのいくつかの製品に単独価格の延長保証契約を提供し、期間は5年から40年まで様々であり、その中で最も重要なのは、主に米国に設置された単層屋根システム上で提供される延長保証契約であるが、特定の製品または製品の設置問題による屋根システム漏れをカバーする例外がある。
戦略.戦略
CCM細分化市場に対する私たちの戦略は
•アメリカの建物が屋根を再舗装しているので、重要なアフターマーケットの機会をつかんでいます
•平均以上の利益率プロファイルをサポートし続ける
•私たちの製品の広さと地理的カバー範囲を建築金属分野に拡大することを含む、アメリカ商業屋根市場に提供する革新的な解決策をさらに拡大します
•国際的に拡張し、特にヨーロッパに入り、そこには三元エチレンプロピレンゴム、TPOと他の単層屋根解決策で伝統的なアスファルト屋根をアップグレードすることができる市場がある。
主な成長計画には
•労働とエネルギー効率をもとに、価値を創出することで営業収入を増加させる
•私たちの顧客の第一選択メーカーになるためにカーライルの経験を推進し利用し続けています
•研究開発への関心を強化することによって革新を推進し、引き続き独自の、差別化された付加価値製品と解決方案を発売する
•継続的な学習文化を推進し、ブランド忠誠度を創造するために、従業員や顧客の育成に投資し続ける
•M&Aは共同で封筒を構築する機会に重点を置く。
カーライル耐候技術会社(“CWT”)
製品、市場、場所
CWT部門は2022年初めに設立され、ASP Henry Holdings(“Henry”)の買収を統合し、私たちの製品と建築包囲構造アプリケーションを中心に私たちの部門を調整することを目的としている。CWTは、高性能防水防湿製品、保護屋根ライナー、総合空気/蒸気バリア、スプレーポリウレタンフォームおよびコーティングシステム、および建築包囲構造のためのバルク成形発泡ポリスチレン絶縁材料を含む先行する高性能防水防湿製品サプライヤーである。CWTは北米をリードする建築製品メーカーであり、強化された解決策とシステムを提供し、業界をリードする製品革新と環境責任の原則を後ろ盾として、効率的な建築包囲構造プロジェクトの設計を助ける。
CWTはその主要市場である米国とカナダで製造施設や流通先を経営している。CWTの製品の大部分は流通で販売されており，北米各地の小売店で販売されている割合ははるかに小さい。
肝心な原材料
この細分化市場の主要な原材料はMDI、シリコーンポリマー、アスファルト、ゴム、ガラス繊維マットと発泡ポリベンゼン絶縁ビーズである。このような原材料には通常少なくとも2つの供給者源がある。サプライヤーは通常、単一ソースのキー原材料を処理するための複数の加工施設を持っている。
季節性
CWTの収入および収益は、有利な気象条件下での2四半期の建築活動が増加したため、第2および第3四半期の歴史的に高くなっている。
市場要因
この細分化された市場は、一般に、CWTが商業および住宅市場で使用されるより広範な耐候技術キットのサブセットを生産するローカルまたは地域的な競合相手である多くの競合他社からの競争に直面している。この市場の競争度は製品ライン、地域、端末市場によって異なる。CWTは、空気および蒸気バリア、防水、スプレーバブルおよび他の絶縁ソリューションの市場の先頭者として、革新的な製品、長期保証、および顧客サービスによって競争を展開する。CWTの在庫注文はこの細分化市場の重要な要素ではないため，多くの製品の注文が納期まで相対的に短いため，中期収入の信頼性の指標ではない.CWT製品の提供保証はソリューションによって異なります
戦略.戦略
CWT細分化市場に対する私たちの戦略は
•私たちの全面的な省エネ建築製品キットを通じて、建築所有者、請負業者、住宅建築業者に対する私たちの価値主張をさらに拡大した
•住宅も非住宅建築も修理とエネルギー効率のアップグレードが必要だから、重要なアフターマーケットの機会をつかむ
•ヘンリー買収と将来の折り畳み式買収の後、協同効果を決定し、実現し続ける
•強力な増益率を推進し、時間の経過とともに部門利益率を拡大する
•スプレーバブル絶縁、空気、水、蒸気バリア、および他の建築包囲構造の隣接を含む、ニッチの高成長と高利益率機会における私たちの存在をさらに拡大する
主な成長計画には
•システムおよびバンドル販売を使用して、強化された製品の広さと一流のCarlisle体験を利用して販売および商業の卓越を推進する
•労働力とエネルギー効率に基づく価値を創出し、CWTの製造足跡全体にCOSを利用することで運営収入を増加させる
•独自の差別化製品の開発を継続する
•研修を利用して持続的な学習文化を推進し、ブランド忠誠度を創造する
•M&Aは共同で封筒を構築する機会に重点を置く。
Carlisle InterConnect Technologies
製品、市場、場所
CIT部門は商業航空宇宙、軍事と国防電子、医療設備、工業およびテストと測定市場のために光ファイバを含む高性能電線とケーブルを設計·製造した。CITの製品組み合わせには、エンジニアリングおよび認証サービスに加えて、センサ、コネクタ、接点、ケーブルアセンブリ、複雑なワイヤハーネス、ラック、トレイ、および取り付けキットが含まれています。CITは鍵とカスタマイズソリューションを同時に提供し、革新医療設備解決方案と電気機械技術の単一源世界サプライヤーとしても知られている。我々の世界的影響力を借りて、CITは引き続き世界の新興応用にますます多くの高度な解決策を提供している。
航空宇宙と国防電子製品は主にCarlisle、ThermaxとTri-Starブランドで販売され、医療製品は主にCarlisle、LHI TechnologyとProvidienブランドで販売されている。この細分化市場は主に米国、中国、メキシコで製造工場を運営しており、米国、ヨーロッパ、中国は主な販売目標地域である。販売は直販員と独立した販売代表が行う
肝心な原材料
この細分化市場の主な原材料は、錫めっき、ニッケルまたは銀の金、銅導体、ポリイミドテープ、ポリテトラフルオロエチレン(“PTFE”)テープ、ポリテトラフルオロエチレン微粉樹脂、熱可塑性樹脂、ステンレス鋼、ベリリウム銅棒、機械加工金属、プラスチック部品、および各種標識と識別材料を含む。これらの原材料は通常世界各地から来ており、通常少なくとも2つのサプライヤー源があるが、顧客契約が禁止されている場合を除き、顧客契約が2022年の購入量に占める割合は10%未満である。
市場要因
2022年12月31日と2021年12月31日まで、在庫注文はそれぞれ5.258億ドルと4.042億ドルだった。2022年12月31日現在の5.258億ドルの在庫注文のうち、4170万ドルの在庫注文は2023年には完成しない見通しだ。
CIT細分化市場は，そのサービスの市場ごとに多くの競争相手からの競争に直面している.製品規格、認証とライフサイクルは市場によって異なるが、CIT部門の主な定位は顧客プラットフォーム或いは製品の設計規範を獲得することであり、これらの製品のライフサイクルは長く、参入ハードルが高く、例えば航空宇宙と医療市場である。米国連邦航空管理局(FAA)と欧州連合航空安全局(EASA)および食品·薬物管理局(FDA)はそれぞれこれらの市場の製品認証基準が高いと考えている。CIT部門の競争は主にその製品の性能及び顧客の高度な特定の設計、工程と納入需要を適時に満たす能力に基づいている。市場需要とそれによる新航空機建設速度および医療施設の資本支出はCIT製品の需要に大きく影響している。
戦略.戦略
著者らのCIT細分化市場に対する戦略は高度な監督管理に集中する業界であり、これらの業界は高性能、任務重要型製品の特徴を持ち、著しい参入障壁と魅力的な利益率を持つ劣悪な環境の中で運営することを目的としている。現在の主要産業は商業航空宇宙、国防、工業、医療設備を含む。
CIT細分化市場に対する私たちの戦略は
•航空機内の日々増加するデータと電気化需要を満たすことによって、電線とケーブルの第一選択サプライヤーとしての地位を高める
•主に新製品開発と卓越運営を通じて、航空宇宙や医療分野における製品の広さと地理的カバー範囲を拡大する
•医療機器や技術投資の増加を利用して
•コア技術を利用して多元化を実現し、魅力的な近隣市場に進出する。
主な成長計画には
•すべての製品グループのすべての飛行機の内容を追加します
•医療オリジナル機器メーカー(“OEM”)プロジェクト配管の新設と改築
•国防電子と宇宙プロジェクトの市場シェアを増加させ
•市場を中心とした組織協調と一流の製造能力を強調し、加速した有機成長を推進し、航空宇宙や医療技術を利用した端末市場の持続的な周期的追い風を強化する
•垂直集積能力を利用して戦略端末市場にまたがってサプライチェーンを統合する医療機器OEM戦略を支持する。
カーライル流体技術会社は
製品、市場、場所
CFT部門は、スプレー、ポンプ、混合、計量と硬化の各種塗料に使用され、主に自動車製造、一般工業、交通輸送、木材、防護塗料、絶縁、特殊と自動車補修市場に使用される入念に設計された液体、粉末、封止剤と接着剤、および高圧発泡設備と統合システムソリューションを設計、製造、販売している。この細分化された市場はまた、カスタマイズ設計と商業上利用可能な電気と電子部品をそのいくつかの計量と制御製品に組み入れた。CFT部門で製造·販売されている製品はビンクス、デビルビス、ランスバーグ、BGK、MS PODERなどのブランドで販売されている。この部門は主に米国，イギリス，スイスで製造施設を経営しており，中国，日本，韓国で組立·流通施設を経営しており，その収入の約54%は米国以外からである。CFT業界の販売の大部分は、グローバル流通業者、集積業者、および一部のエンドユーザ向け販売ネットワークを介して行われている。これらの業務関係は主にグローバル直販者によって管理されている。
肝心な原材料
この細分化市場の主要な原材料は炭素鋼と各種等級のステンレス鋼、真鍮、アルミニウム、銅、機械加工金属、超硬合金、機械加工プラスチック部品とポリテトラフルオロエチレンを含む。これらの原材料、加工部品と部品は通常世界各地から来ており、少なくとも2つのサプライヤー源がある。
季節性
CFT年収の約16%は、大型流体処理または他のアプリケーションシステムプロジェクトの開発のために使用され、場合によっては組み立てにも使用される。これらのシステム販売のタイミングは、ある四半期の収入が同一カレンダー年度内の他の四半期、特に第4四半期を上回る可能性がある。
市場要因
CFT部門は地域と国際製造業者たちと競争している。主な競争要因は、革新的な設計、顧客により低い所有コスト、信頼性のある性能、および競争力のある価格の高品質を提供することを含む。CFTの製品は、様々なコーティングを正確な増分で均一にスプレー、混合、または輸送することができ、これは、コーティングの機能および全体的な外観に重要である。この細分化市場のグローバル顧客群はグローバル流通ネットワークの支持を得ており、このネットワークはキースペアと他のサービスを提供することができる。国際的に有名なブランドは、異なる顧客、応用とサービスする業界に加え、CFT部門が引き続き全世界の顧客のために特許の革新設備と解決方案を設計できるようにした。工業と自動車資本支出レベルはCFT製品の需要に直接影響を与える。
戦略.戦略
CFT細分化市場に対する私たちの戦略は
•自動車と自動車の補修、輸送、一般工業、農業と建築設備などの重要な端末市場に集中する
•主要自動車と工業原始設備メーカーの強力なブランド認知度と着実な顧客宣伝を利用して、コアスプレーガンの販売を増加させる
•我々の省エネポンプとより良い制御によって、ポリウレタンフォーム、粘性液体または粉末コーティング装置をさらに拡張し、混合、計量、スプレーおよび分配し、これらの装置を使用してコアスプレーガンの販売をサポートし、市場に隣接して拡張する
•プラント内のデバイスを接続するための組み込み技術およびIIoTをサポートするプラットフォームを含む革新的な新製品を発売する
•魅力的な往復ポンプ市場でポンプの販売を拡大すること
•ジェットバブル絶縁を含む急速硬化アプリケーション市場にさらに浸透する。
主な成長計画には
•成長する地域と市場でパートナーを発展させることで、世界の流通ネットワークを拡大する
•隣接市場で新製品を発売し、既存の製品の組み合わせの空白を埋めることで、製品の組み合わせを拡大する
•深い顧客関係と優れた運営を促進することで市場シェアを増加させる
•私たちが増加している設備設置量にもっと高いアフターサービスを提供します。
知的財産権
私たちは様々な特許、商標、ライセンス、発明、商業秘密、および他の知的財産権の使用権を持っているか、または保有している。私たちは私たちの様々な知的財産権の持続的な有効性と実行可能性を維持するために様々な措置と計画を取った。
研究と開発
研究と開発活動は新しい製品ラインの開発、現有の製品ラインを修正して法規の変化に符合すること、及び原材料の代替と技術を通じてコスト効果を研究することを含む。私たちの研究開発費はそれぞれ5080万ドル、4990万ドルと4540万ドルで、それぞれ2022年、2021年と2020年の収入の0.8%、1.0%と1.1%を占めている。
政府の法規を守る
私たちは環境規制を含む様々な政府法規によって制限されている。今まで、私たちがこれらの規定を遵守したコストは、私たちの資本支出、収益または競争地位、または任意の業務部門の資本支出、収益または競争地位に実質的な影響を与えていない。本財政年度または任意の他の後続期間には、環境制御施設のための重大な資本支出は発生しないと予想される。
環境、社会、ガバナンス(“ESG”)
私たちの使命は，革新と省エネルギーの製品を提供することで，より持続可能な未来の実現を支援し，我々の運営中の温室効果ガス排出や埋立地における建築材料数を削減することである。
私たちは私たちのポートフォリオで省エネ製品の含有量を増やすために努力しており、これが2021年にHenryを買収することを決定した重要な要素です。Henryの建築囲い構造システムは、建物の外に湿気を防ぎ、エネルギー消費を減少させ、ゴミが埋立地に入ることを防止し、私たちの生活と仕事の環境の保護と改善を助ける。ミズーリ州シクストンの9番目のPolyiso施設の建設にも大きな進展を遂げており，2023年夏に運営を開始する予定である。この新施設の建設は，先進的なエネルギーと環境設計(“LEED”)建築基準と環境に責任を負う建築原則の最新の進展を採用し，省エネルギーなポリISO断熱材を製造し，建築の冷凍と暖房コストを低減し，建築の炭素足跡を減少させる
2022年、私たちはメーカーが屋根業界の最初の16フィート幅のTPOフィルム生産ラインを使い始め、包装の浪費を減少させた。また2022年にはドイツのウォルターハウゼンの工場に太陽光パネルを設置しましたこの太陽光発電システムでは約30%の電力が発生し，年間250トン近くの温室効果ガス排出が削減される見通しである。
私たちがESGツアーを継続するにつれて、私たちは、世界各地の施設から詳細なESGデータを収集することを規定するカーライル環境持続可能な開発政策のテナントに依存し続ける。データを評価することで，温室効果ガス排出などを測定することができ，これらの要因を用いて既定の目標達成への進展を監視する。この政策は、私たちのサプライチェーンに参加し、カーライル公平労働実践政策と私たちの商業行為と道徳基準の遵守状況を監督するためのプロセスをさらに構築した。最後に，この政策は，2025年末までにISO 14001環境管理システムにより我々のすべての製造施設を認証することを正式に確認した。
会長総裁と最高経営責任者は、カーライルの持続可能な発展方法の戦略的方向を審議し、承認した。カーライルの持続可能な開発方法は、持続可能な発展部総裁副主任とESG指導委員会によって指導実行される。持続可能な発展部副総裁は会長兼最高経営責任者総裁に仕事を報告し、ESG指導委員会を指導し、この委員会は人力資源、COS、法律と財務などの分野の肝心な幹部から構成されている。ESG指導委員会は、カーライル環境持続可能な開発政策を導入することによって、私たちのESGおよび気候関連イニシアティブにおいて戦略を策定し、監督、および監督責任を提供する。カーライル取締役会(“取締役会”)は、会社のESG計画の状況を定期的に審査する。持続可能な発展部総裁副主任とESG指導委員会メンバーは、カーライル業務部門の上級指導部と協力し、カーライルの持続可能な発展戦略を配備し、加速させる。
私たちは“2021年企業持続可能な開発報告”でさらに私たちの環境持続可能な開発計画と戦略について議論しました。この報告書は私たちのサイトで見つけることができます。URLは：Wwwc.carlisle.comこの報告書は、参照によって組み込まれているのではなく、当テーブルの10−Kの一部とみなされてはならない。
人的資本資源
私たちの従業員に投資して
2022年12月31日現在、約400人の請負業者を含まない約12，100人を雇用している。
私たちは、人材の誘致と維持は私たちの戦略を実現する能力に重要であり、訓練され、多様化し、鼓舞された従業員チームは、私たちの利害関係者に価値を提供するために不可欠であると信じている。私たちは募集の流れから始めて、標準多様性ネットワーク、Jobb 4 Women en.net、アジア系アメリカ人作業サイト、アフリカ系アメリカ人勤務サイト、他の多くの会社など、専門的で多様な求人会社を含む幅広い潜在的従業員に触れた。
私たちはまた、アメリカやアメリカ以外の大学と協力して、私たちが働いているコミュニティから管理、販売、財務、情報技術、その他の機能面の機能的人材を募集しています。また，これらの大学の中のある大学に協力研究や開発，訓練に参加させた。各業務部門は、それぞれの所在地の高校や貿易学校と協力し、若者を教育し、製造業のキャリアに身を投じるようにしている。
私たちは既存の従業員に人材を育成するための複数の訓練計画を提供しています
•カーライル·リーダーシップ·サミットは、優れた従業員を上級指導者として特定し、育成し、最も経験のある従業員を認め、育成し続けることを目的としている。
•カーライルリーダーシップコースはケリービジネススクールと共同開発されたもので、リーダーチームに向けて未来の上級リーダー職の潜在力を示す上級マネージャーや役員レベルの従業員の授業です。この授業は，応用環境や授業環境における学生のビジネスやリーダーシップを育成している.
•カーライルリーダーシップ財団は、最近昇進またはその最初のリーダー役に昇進すると予想される熟練した機能的または技術的個人貢献者のために設計されたプロジェクトである。この計画はこの職員たちが彼ら自身のリーダーシップを定義し、彼らが未来に成功できるように助ける。
•カーライル管理発展プロジェクトはいくつかの大学MBAプロジェクトと共に設立され、1年間のMBA卒業後のローテーションプロジェクトであり、異なる機能分野の業務部門の参加者に迅速な体験を提供することを目的としている。
多様性公平性包括性
カーライルは異なる観点と経験を歓迎し、尊重する職場を育成するために行動することを約束した。2018年5月、カーライルはCEOの多様性と包括的な行動に参加し、2，000人近くのCEOからなる連合であり、職場の多様性と包括性を促進することを約束した。この約束に署名することで
カーライルは異なる観点と経験を歓迎し、尊重する職場を育成するために行動することを約束した。CEOの多様性と包括的な行動は，協力と共有を中心とした新しい生態系を育成している。
労働力の多様性と包括性に対するカーライルの約束は、すべての既存と未来の従業員に対して非差別的な待遇を実行し、人権を尊重する政策を含む。カーライルは、個人の人種、宗教、信仰、肌の色、性別、性指向、年齢、結婚状況、障害、国籍、または退役軍人の身分に基づく差別を許さず、多くの司法管轄区域で不法である。カーライルはすべての従業員の人権を尊重し、国際社会が認めている基準とやり方に従って、彼らを尊厳的に扱うために努力している。カーライルは、“世界人権宣言”、“市民権利と政治権利国際条約”、“経済、社会、文化権利国際条約”、および国際労働機関の“仕事における基本原則と権利宣言”に記載されているすべての人権を尊重するために努力している。
カーライルは、公平な待遇の政策に加えて、職場の無意識の偏見の解決にも取り組んでいる。無意識偏見訓練はカーライルリーダーシップ開発計画の重要な構成要素だ。この訓練はリーダーに偏見を理解させ、彼らにフォーラムを提供し、カーライルが偏見を解決し、打破することによって、私たちの包容文化を強化する方法を探るのに役立つ。これはカーライル全体で平等な多様性代表を得るのに役立つ
2021年末まで、私たちはアメリカの労働力で性別と人種賃金平等を達成した。これは、従業員が同じ仕事の職責を履行した場合、彼らの経験レベル、仕事パフォーマンス、会社での任期などの他の要因を考慮しながら同じ報酬を得ることを意味する。カーライルの最低賃金は私たちのアメリカ労働力全体の一時間十五ドルです。
以下は、2022年12月31日までの性別および年齢別のグローバル従業員多様性の概要です
健康と安全
COSにより“ゼロへの道”を打ち出し，我々の事故率をゼロにした.カーライルでは、安全はすべての人の責任だ。これには私たち自身の従業員、そして請負業者、サプライヤー、顧客、そして他の人たちが含まれている。カーライルは安全政策、プログラム、訓練を堅持し、安全を業務運営のあらゆる面に組み込むことに取り組んでいる。安全リスクを減らし、経験と教訓を共有するために、すべての安全事故を調査した。カーライルは安全業績を測定し、審査し、ゼロを実現する道で絶えず改善しようと努力している。
2022年を通して，我々のチームは相互支援を継続し，安全に集中しており，我々の業界トップの0.67%OSHA事故率は明らかであり，2021年に比べて17%以上低下している。2018年に我々がこの指標を総合的に追跡し始めて以来、カーライルはセキュリティパフォーマンスをリードし続け、業界を大きく上回っている。
労働事務
2022年12月31日現在、労働組合、地方労働組合または集団交渉協定に代表される従業員は以下のようになり、代表される従業員数と適用協定の満期日：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 位置 | | 協議数 | | 代表的従業員数 | | 期日まで |
| CCM-ドイツ | | 2 | | 159 | | May 2023 |
| CWT-カナダ | | 4 | | 155 | | 2023年12月
2024年12月
2025年12月 |
| CCM-オランダ | | 1 | | 141 | | 2024年3月 |
| CIT-スイス | | 1 | | 74 | | 適用されない |
| CCM-ルーマニア | | 1 | | 63 | | 2023年6月 |
| CFT-ドイツ | | 6 | | 24 | | 適用されない |
| CWT-アメリカ | | 1 | | 15 | | 2023年3月 |
第1 A項。リスク要因です
会社の業務、財務状況、経営結果、およびキャッシュフローは、以下に述べる重大な要因、第7項の“前向き陳述”開示で述べた要因、および本年度報告における10-K表の他の場所に記載されている要因を含む様々な要因の影響を受ける可能性があり、いずれも可能である
会社の実際の結果は最近の結果や予想された将来の結果と大きく異なり、会社への投資に投機的あるいはリスクを持たせる。
戦略、業務、運営リスク
会社の収益成長戦略部分は他業務の買収と成功統合に依存している。
その収益成長戦略の一部として、同社は買収業務の歴史がある。通常、同社は既存業務に統合できる会社の買収を検討している。このようなタイプの買収は、予想される収入増加および統合措置による運営とコスト相乗効果、合併後の業務にサービスされる市場への依存の増加、または買収融資のために増加した債務を含む可能性がある多くのリスクに関連する。
同社は既存事業から独立して運営される可能性のある事業の買収も検討している。このような種類の買収に係るリスクは、期待される収入増加や買収事業の運営やコスト削減を達成できなかったことを含む、既存事業に統合可能な会社を買収する際に遭遇するリスクと同様であり、既存事業に対する経営層の注意力を高める可能性が高い。
収入増加、コスト低減と既存業務および買収された独立業務との相乗効果、および全体的な収益力の向上に成功することは、成功した統合計画に依存する。これらの統合計画が完全に実現されていない場合、営業権および/または無形資産減価を含む会社の業務、財務状況、運営結果、およびキャッシュフローに負の影響を与える可能性があり、これは重大である可能性がある。
最近の買収情報については、付記3を参照されたい。
会社との1つまたは複数の主要顧客が業務を失い、業務が大幅に低下したり、価格設定圧力が会社の業務、財務状況、経営業績、キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。
同社はいくつかのニッチ市場で運営されており、これらの市場では、その部門の収入の大部分は少数の大顧客に起因することができる。細分化市場別の顧客集中度の検討については，項目1.業務概要−細分化市場別の業務記述を参照されたい。これらの顧客のうちの1つまたは複数が調達量を大幅に減少させることは、会社の1つまたは複数の部門の業務、財務状態、運営結果、またはキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。
同社の主要顧客の一部は巨大な購買力を持っており、同社に価格設定圧力をかける可能性がある。さらに、企業の多くの業務は、最終消費者向けの長いサプライチェーンの一部であるため、1つまたは複数の主要顧客が、企業が現在提供している1つまたは複数の製品を生産するために内部購入または代替サプライヤーを選択する場合、会社の業務、財務状況、運営結果、またはキャッシュフローは悪影響を受ける可能性がある
売却や再編活動に成功できなかったことは会社にマイナス影響を与える可能性がある。
コア業務に専念する約束の一部として、当社は時々いくつかの業務の全部または一部を処分する可能性がある。この等の売却は、複数のリスクに関連し、当社のコア業務に対する管理層の関心の分散、売却業務に関する支出の増加、被売却業務の顧客やサプライヤーとの潜在的な紛争、売却された業務の買収者との潜在的な紛争、および当社の1株当たりの利益に対する潜在的な希薄な影響を含む財務、管理および運営上の挑戦を構成する。処置が速やかに完了しなければ、会社のキャッシュフローおよび/または会社がその戦略を実行する能力に悪影響を及ぼす可能性がある
また、会社は時々合併や他の再編プロジェクトを行い、コスト削減と運営簡素化に努める可能性がある。このような再編活動は、経営陣の会社の核心業務への注意力を移し、短期的に費用を増加させ、影響を受けた業務の従業員、顧客、またはサプライヤーとのトラブルを招く可能性がある。もし再編活動が適時に完成しなかった場合、あるいは予想されたコスト節約、協同効果と効率を実現しなければ、会社の業務、財務状況、経営業績とキャッシュフローに負の影響を与える可能性がある。
処置及び再構成事項の検討については、付記4及び付記8を参照されたい。
業界とマクロ経済リスク
同社サービスのいくつかの細分化市場は周期的であり、国内と世界の経済状況に敏感である。
同社がその製品を販売しているいくつかの細分化市場はある程度周期的であり、周期的な需要低下を経験する可能性がある。例えば，CCMやCWT部門は商業建築業界の低迷の影響を受けやすく，特に建築修理や交換業界ではCWT部門は住宅建築業界の低迷の影響を受けやすく，CIT部門は商業航空宇宙業界の低迷の影響を受けやすく，CFT部門は自動車業界の低迷の影響を受けやすい
世界経済状況の不確実性は、会社とその顧客、流通業者、サプライヤーの業務、経営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。業績に影響を与える可能性のある経済要素は：製造業活動、商業と住宅建設、旅客航空旅行、新市場進出の困難及びインフレ、デフレ、金利と信用可獲得性などの一般経済状況を含む。これらの影響は会社の顧客、流通業者とサプライヤーの調達レベル、資本支出と信用にマイナス影響を与える可能性があり、それによって会社の経営業績、利益と注文に負の影響を与える。同社は世界の経済状況がいつ、どの程度変動しているかを予測することができない。これらの状況は高い予測不可能であり、会社の統制範囲を超えている。しかし、これらの状況が悪化すると、会社の業務、財務状況、経営結果、キャッシュフローが悪影響を受ける可能性がある。
当社は国際経済、政治、法律、ビジネス要因の影響を受けています。
同社は世界市場で事業を展開している。2022年に同社の収入の約14%は米国以外の地域から来ている。また、世界的に競争するために、同社のすべての部門が米国以外に製造施設を設置している。2022年、約12%の販売商品コストは米国以外の施設から来ている。
同社の国際収入と国際製造拠点への依存は、その業務、財務状況、経営結果、キャッシュフローを一連のリスクに直面させ、価格と通貨規制、輸出入関税を含む政府の禁輸または外国貿易制限、“海外腐敗防止法”のような米国法の域外影響、資産没収、戦争、内乱、テロと騒乱、政治不安定、私営企業の国有化、悪性インフレ条件、新しいかつ持続的な製品と運営、通貨両替または資産の送金は政府の承認を得なければならない。法令、法律、税収、法規、解釈と裁判所裁決などの法律制度は常に十分に発展しているわけではなく、遡及或いは任意に適用できる；国際労働力、材料と輸送ルートのコストと可用性；及び顧客の現地会社に対する忠誠度。
同社は国内建築市場にかなりの集中度を持っている。
2022年12月31日までの1年間で、会社の約83%の収入と約102%の営業収入はCCMとCWT部門から来ており、主に建築市場から来ている。建築支出は経済状況、金利変化、人口と人口移転、新屋着工及び連邦、州と地方政府の建築支出変化の影響を受ける。建築市場の落ち込み、特に建築修理や交換活動の低下は、会社の業務、財務状況、経営業績やキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。また、大雨や降雨、寒冷天気、降雪のような悪天候条件は、建築活動を制限し、屋根材への需要を減少させる可能性がある。
CCMとCWT細分化市場は定価などの要因で競争を展開している。この分野の競争は会社の定価圧力を増加させる可能性があり、将来の経営業績にマイナス影響を与える可能性がある
原材料コストは会社コスト構造の重要な構成部分であり、コスト増加、会社サプライチェーンの重大な中断或いは材料の深刻な不足を含む波動の影響を受けやすい。
同社はその製造過程で石油製品、化学品、樹脂、その他の商品を使用している。原材料は、入国運賃を含め、会社の#年間コストの約79%を占めている
2022年に販売された商品。これらの材料コストの大幅な増加は販売価格の上昇で補うことができない可能性があり、会社のサプライチェーンの重大な中断や材料の重大な不足は会社の業務、財務状況、運営結果、キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。同社はまた、輸出入関税や世界経済状況を含む不利な運航や貿易手配の悪影響を受ける可能性がある世界的な原材料源にも依存している。“第2部--第7 A項を参照。市場リスクに関する定量的·定性的開示“を行い、商品価格リスクに関する他の情報を取得する。
為替レート変動は会社が報告した業務運営結果に大きな影響を与える可能性がある。
報告を行うために、会社の世界的な収入やその他の活動はドル(“ドル”)に換算されている。ドルの切り上げや切り下げは、海外での取引結果がドルに換算されるため、不利な換算効果を招く可能性がある。また、子会社機能通貨以外の通貨(主にドル、ユーロ、人民元、ポンド)による販売·購入は、会社をこれらの機能通貨に対する外貨の変動に直面させている。機能通貨の強さは、会社が報告した外貨での販売の収入や利益率を減らし、会社が現地通貨価格を上げないことを決められない程度になる。同様に、機能通貨の切り下げは材料や製品のコストに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。同社はそのドル機能子会社を通じて海外に輸出された多くの販売がドル建てで、通貨リスクを減少させた。しかし、ドルが強くなると、私たちのアメリカ子会社が海外でドルで販売している製品の競争力を低下させる可能性がある
会社はすでに外貨長期契約を締結して、私たちのいくつかの経営業績とキャッシュフローがこのような変動の影響を受けることを減少させます。“第2部--項目7 Aを参照。市場リスクの定量的かつ定性的開示について“、外貨両替リスクに関する検討を行う。
環境、規制、法的リスク
その会社とその特定の顧客の業務は規制リスクの影響を受けている。
私たちの企業と私たちが航空宇宙と医療市場で運営しているある顧客によって製造されたいくつかの製品はそれぞれFAAとEASAおよびFDAによって広く規制されている。会社や私たちの顧客にとって、これらの市場運営の規制承認と認証を取得し、維持することは、高価で時間がかかる可能性がある。FAAまたはEASAの承認または認証における当社の航空宇宙顧客の製品の遅延は、相互接続コンポーネントの要求に影響を与える可能性があります。規制された製品承認は新たな医療機器を速やかに承認しない可能性があり，あれば。提案された新しい条例や条例の改正は、遵守するために多くの追加費用を発生させる必要がある可能性がある。FDA医療機器の発売前認可と上場後監督プロセスの審査を含む継続的な政府審査は、医療機器部品に対する要求に影響を与える可能性がある。企業またはこれらの市場で運営されている任意の顧客が、適用される法律および法規の変化に効果的に対応できない場合、または既存および将来の法律および法規を遵守できない場合、会社の業務、財務状況、運営結果、およびキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちはまた、空気排出、廃水排出、化学と危険廃棄物の管理と処分に関する法律と法規を含む、ますます厳格な環境法律と法規の制約を受けている。その中のいくつかの環境法は、土地または企業の所有者または経営者が、彼ら自身および以前の所有者または経営者によって排出された危険または有毒物質または廃棄物に責任を負うことを要求する。他の環境法律と規制は環境許可証を取得して遵守することを要求する。これまで環境，健康，安全要求を遵守するコストはそれほど大きくなく，2022年12月31日と2021年12月31日現在，会社には将来の潜在的な環境救済コストに関する重大な課税費用はなく，重大資産廃棄債務記録もない。しかし、当社の業務の性質と、いくつかの既存または以前の施設および買収済み施設の長期工業活動履歴は、重大な環境負債や資産廃棄義務を招く可能性がある
世界的な気候変化と関連法規は会社に否定的な影響を及ぼすかもしれない。
温室効果ガス排出に関する法律を含む環境·気候変動に関する法律または法規の変化は、会社の製品や施設への新たな投資または追加投資を招く可能性があり、環境コンプライアンス支出を増加させる可能性がある。温室効果ガス排出を含む気候変動懸念の変化や、気候関連開示を含むこのような懸念の規制は、エネルギーや原材料コストの増加やその他のコンプライアンス要件を含む追加コストや制限に直面する可能性があり、会社の名声、業務、資本支出、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある
本文書が提出された日までに、私たちは、2050年までに温室効果ガスの純ゼロ排出を達成することを約束し、私たちの業務と私たちのバリューチェーンの業務の温室効果ガス排出を削減するために、科学に基づく目標を確立することを含む、削減しようとしている温室効果ガス排出についていくつかの公開約束をしてきました。私たちはこのような約束を履行しようとしているが、私たちはこれをするために多くの資源が必要かもしれないし、これは私たちの運営コストを増加させるかもしれない。さらに、私たちのいかなる約束がどの程度達成されるかは保証されず、これらの目標と目標の達成を促進するために私たちが行った任意の未来の投資が投資家の期待を満たすか、または持続可能な発展業績に関する拘束力または非拘束性の法的基準を満たすことも保証されない。さらに、私たちは、経済、規制、社会的要因、業務戦略、または投資家、権利団体、または他の利害関係者からの圧力に基づいて、当社の現在の約束を達成するのではなく、他の業務、社会、管理、または持続可能な投資を優先することを決定するかもしれません。これは、わが社と私たちの株主の最適な利益に合致します。もし私たちがこれらの約束を履行できない場合、私たちは投資家、権利団体、および他の利害関係者の否定的な宣伝と反応を招く可能性があり、これは既存および潜在的な顧客および投資家が私たちのブランドや製品やサービスに対する見方に悪影響を与え、さらに私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
一般リスク因子
同社は新冠肺炎を含む世界的な疫病によるリスクの影響を受けている。
同社の業務は新冠肺炎の流行の影響を受けた細分化市場で運営されている。世界的な大流行の間、運営は会社を多くのリスクに直面させ、私たちの製品と顧客製品の需要の減少、私たちの製造施設の運営一時停止、適切な労働力レベルの維持、私たちの顧客への製品を出荷する能力、私たちのサプライチェーンと流通システムの中断、私たちの従業員の給与と福祉に関連する運営コストの増加、彼らの条項に応じた収益貿易金、および営業権と長期資産の潜在的な減価を受け取り、いずれの単独または全体的にも会社の業務、財務状況、運営結果、キャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちはすでに経験して、そして引き続き経験するかもしれません。新冠肺炎の原因で、私たちの製品に対する需要が減少します。新冠肺炎と外国政府封鎖は国内と国際旅客航空旅行を最初に低下させ、商業航空宇宙業界の顧客に販売されている製品の需要に影響を与え続けている。これまで，これらの新冠肺炎に関連する影響は全体的に会社に実質的な悪影響を与えていないが，将来の発展に依存するため，これらの影響の程度や持続時間を予測することはできないが，これらの発展には高い不確実性があり，コロナウイルス爆発の持続時間や頻度，このような爆発に対する政府の反応は予測できない。
ネットワークセキュリティホールや私たちの情報技術システムを深刻に破壊したり、データプライバシー法に違反したりすることは、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
我々は、電子情報を処理、送信、および格納し、重要なトラフィックフローを管理またはサポートする情報技術システムに依存し、いくつかのシステムはサードパーティによって管理される。これらのシステムのセキュリティホールは、トラフィック·パートナーが私たちに委託した機密情報または個人データに不正または不適切にアクセスすることをもたらす可能性がある。我々は，我々の情報技術システムが受けるネットワークセキュリティ侵入を経験し続けることが予想されているが，これまでこれらの攻撃は会社に実質的な影響を与えていない.さらに、これらのシステムは、コンピュータハッカーまたはウイルスの攻撃、人為的エラーまたは不適切な行為、動作障害、または他の悲劇的なイベントのために中断される可能性がある。同社はその内部情報技術インフラとそのビジネスパートナーの情報技術インフラを利用して、その世界的なビジネス利益を支援、維持、保護している。しかしながら、上記の任意の違反または中断行為は、プライバシー法下の法的クレーム、責任または処罰、または運営または会社の名声に損害を与える可能性があり、これは、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。
通常のビジネス中に機密、個人および/または敏感なデータにアクセスして処理するため、データプライバシーおよびセキュリティ法律、法規、およびお客様によって課せられた制御を受けています。信頼できる情報技術システムやプライバシーやセキュリティ要求の適切な制御を維持できなければ、私たちは規制の結果を受ける可能性があり、これらの結果はコストが高いか、あるいは他の方法で私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
項目1 B。未解決の従業員のコメント。
ない。
項目2.財産
2022年12月31日現在、会社の主要物件の数量、位置、規模は以下のように細分化されている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 施設数 | | 平方フィート (単位：百万) |
| | 北米.北米 | | ヨーロッパ.ヨーロッパ | | アジア | | 他にも | | 合計する | | 持っている | | レンタルする |
| カーライル建築材料 | | 30 | | | 8 | | | — | | | — | | | 38 | | | 3.9 | | | 1.3 | |
| カーライル耐候性技術 | | 39 | | | 1 | | | — | | | — | | | 40 | | | 2.2 | | | 0.8 | |
| カーライル相互接続技術 | | 14 | | | 1 | | | 4 | | | — | | | 19 | | | 0.8 | | | 1.1 | |
| カーライル流体技術会社は | | 5 | | | 2 | | | 4 | | | 1 | | | 12 | | | 0.5 | | | 0.1 | |
| 合計する | | 88 | | | 12 | | | 8 | | | 1 | | | 109 | | | 7.4 | | | 3.3 | |
当社は，その主要物件や関連機器や設備がほぼ適切に整備されており，その予定用途に適していると考えている。
項目3.法的訴訟
通常業務の過程で、当社はある訴訟の当事者である。法律手続きに関する資料は付記17に記載されている。
第4項鉱山安全情報開示
適用されません
第II部
第五項登録者普通株式市場、関連株主事項及び発行者が株式証券を購入する。
[パフォーマンスチャート]
次の表は，2022年12月31日までの5年間に，カーライル100ドルへの投資が標準プルMidCap 400指数100ドルへの投資に比べてどのように増加しているかを示している®指数と標準プール500指数®索引をつける。グラフと対応するグラフは、2017年12月31日現在の私たちの普通株式および各指数への投資を100ドルとし、すべての配当金の再投資を想定しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | カーライル | | 標準プール中型株400 | | S&P 500 |
| 2017 | | $100.00 | | $100.00 | | $100.00 |
| 2018 | | 89.69 | | 87.50 | | 93.76 |
| 2019 | | 146.27 | | 108.55 | | 120.84 |
| 2020 | | 143.36 | | 121.36 | | 140.49 |
| 2021 | | 230.28 | | 149.53 | | 178.27 |
| 2022 | | 220.88 | | 127.88 | | 143.61 |
次の図は，同社の100ドル投資の5年間累積リターンと標準プールMidCap 400指数の比較を示している®指数と標準プール500指数®索引をつける。
市場情報
同社の普通株はニューヨーク証券取引所で取引され、株式コードは“CSL”である。2022年12月31日現在、1112人の登録株主がいる。利益保有者の数は記録保持者の数よりはるかに多い。私たち普通株の大部分はブローカーの“街頭名”記録で保有されているからだ
発行人が株式証券を購入する
2022年12月31日までの3ヶ月間、会社が普通株を購入した場合は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万、1株を除く) | | (a) 総数 の株 購入した(1) | | (b)
平均価格
株で支払う | | (c)
総数
の株
購入方式は
公開の一部
宣言
計画や
番組 | | (d) 最大数量 (または近似 ドル価値)の その年の5月の株 しかしまだ購入されます 計画や 番組(2) |
| 10月 | | 0.2 | | | $ | 282.82 | | | 0.2 | | | 4.0 | |
| 11月 | | 0.4 | | | 243.25 | | | 0.4 | | | 3.6 | |
| 12月 | | 0.2 | | | 250.28 | | | 0.2 | | | 3.4 | |
| 合計する | | 0.8 | | | | | 0.8 | | | |
(1)当社は買い戻し計画以外の株式を随時買い戻すことも可能であり、株式を没収して株式補償による源泉徴収義務を補償することに関係している。2022年12月31日までの3カ月間、買い戻し計画以外の取引で買い戻した株は10万株未満だった。
(2)会社の株式買い戻し計画に基づいて買い戻すことができる残りの株式総数を代表する。2021年2月2日、取締役会は会社株買い戻し計画を500万株増資することを許可した。“プロジェクト7.経営陣の財務状況と経営成果の議論と分析--現金と現金等価物の出所と用途--株式買い戻し”を参照。
第六項です[保留されている]
第7項：経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析。
カーライル社(“カーライル”、“会社”、“私たち”、“私たち”または“私たち”)は、大手メーカーとサプライヤーの革新的な建築包囲構造製品と解決策であり、より省エネルギーな建築である。我々の建築製品事業、カーライル建築材料(“CCM”)とカーライル耐候技術(“CWT”)、およびリーディングブランドシリーズを通じて、私たちはカーライル体験を通じて顧客に革新、労働力の減少、環境に責任のある製品と解決策を提供する。カーライルは、当社の業務への投資、戦略的買収、株式買い戻し、配当の継続的な増加を含む、卓越した株主リターンを創出し、バランスのとれた資本配置方式を維持することに取り組んでいます。我々はまた，カーライル相互接続技術(“CIT”)とカーライル流体技術(“CFT”)業務部門を介して航空宇宙，医療技術，一般工業市場にリードした製品を提供している。
“経営陣の財務状況や経営結果の議論と分析”は、会社管理の観点から財務諸表読者に記述を提供することを目的としている。“付記”と言及すると，いずれも当社のForm 10−K年次報告における総合財務諸表への付記を意味する。我々の総合業績，支部業績(2022年報告可能支部変化によるCCMとCWTを除く)および2020年12月31日までの年度と比較して，2021年12月31日までの年度の流動性と資本資源のより多くの情報については，会社の2021年年報10−K表(“2021年10−K表年次報告”)における“第2部である第7項.経営層の財務状況と経営結果の検討と分析”を参照されたい。
幹部の概要
カーライルチーム全体が2022年を通して優れた業績を上げており、特にマクロ経済環境が困難な状況下である。私たちの持続的に文化とカーライルを改善した経験を利用して、カーライルチームは私たちの約束を実行して、これはアメリカの基礎非住宅建築需要の持続的な強さ、商業航空市場の持続的な回復及び規律厳正な定価のおかげで、記録的な販売と収益表現を実現した
2018年には、2025年までに1株15ドルのGAAP収益を実現する計画であるビジョン2025を開始しました。2025年ビジョンはカーライルに明確な使命を提供し、過去数年間の困難な運営条件の下で前進を続けている。ビジョン2025の核心は5つの基本的な柱を含む：有機収入の増加を推進し、COSを通じてこのような成長を利用して、協同買収と戦略資産剥離を通じて投資グループを転換し、規律の厳格化と投資リターンを重視する方式で資本を配置し、及び優秀な人材を投資と育成する。私たちは3年前に15ドルを支払うGAAPの1株当たり収益の目標を達成したことを非常に嬉しいです。
私たちが2022年に離れた時、私たちは材料供給条件が引き続き改善されているのを見て、私たちのルートパートナーはより正常な調達リズムに入った。インフレ圧力は引き続き軽減し、材料のより多くの可獲得性は私たちをより常態化した運営環境に導いており、私たちが2022年第3四半期に経験し始めた傾向を継続している。2020年と2021年に中断された季節的購入モデルが正常化に近づいており、私たちの顧客は第4四半期と2023年初めに在庫を減らしています。コア業務の強いファンダメンタルズが継続的に存在しているため、2023年第2四半期と第3四半期の季節的な強い需要を期待するため、いつものように在庫を構築する予定です。非自由に支配可能な商業再舗装屋根需要は依然として継続しており、カーライル持続可能な建築解決策への深い興味と活動を含み、原因はエネルギーコストの上昇、持続可能な発展傾向と“インフレ低減法案”が予想する投資である
私たちは資本配置の面でバランスと自律を維持している。私たちは将来の成長、特に私たちの建築製品業務を推進するために、高い資本支出水準を維持するだろう。私たちは引き続き積極的なM&Aルートを管理し、魅力的な成長特徴を持つ協同業務に集中して、私たちの高利益率製品ラインを補充します。2022年に46社の配当金を引き上げた後、引き続き積極的に株主に資本を返還する予定ですこれは…。株式買い戻しと現金配当金の形で株主に5.344億ドルを返還する。
財務結果の概要
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万単位、1株当たり金額および百分率を除く) | | 2022 | | 2021 | | |
| 収入.収入 | | $ | 6,591.9 | | | $ | 4,810.3 | | | |
| | | | | | |
| 営業収入 | | $ | 1,275.7 | | | $ | 567.5 | | | |
| 営業利益率 | | 19.4 | % | | 11.8 | % | | |
| 継続経営収入 | | $ | 925.2 | | | $ | 387.0 | | | |
非持続経営収入 | | $ | (1.2) | | | $ | 34.7 | | | |
普通株が希釈された1株当たり収益： | | | | | | |
継続経営収入 | | $ | 17.58 | | | $ | 7.26 | | | |
非持続経営収入 | | $ | (0.02) | | | $ | 0.65 | | | |
| | | | | | |
調整後EBITDA(1) | | $ | 1,563.0 | | | $ | 833.5 | | | |
調整後EBITDA利益率(2) | | 23.7 | % | | 17.3 | % | | |
(1)調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率は、プロジェクト自体の影響を受けることなく、投資家や他の人にカーライルと私たちの部門の業績に関する情報を提供することを目的としており、これらのプロジェクトの性質は、このようなプロジェクトの時間、頻度、規模に基づいて異なる時期に潜在的な変化があり、コア運営業績を曖昧にすることが多い。これらの項目に関するより多くの情報および詳細な入金を理解するために、本MD&Aの非GAAP財務測定基準を参照してください。
2022年の収入増加は、主にすべての部門の積極的な定価、CWT部門のASP Henry Holdings、Inc.(“Henry”)の貢献、およびCCM、CIT、CFT部門のより高い売上を反映しているが、一部は不利な外国為替影響によって相殺されている。
2022年の営業収入と営業収入の利益率は上昇し、主に積極的な定価、より高い生産量と有利な製品の組み合わせを反映しているが、すべての細分化市場の原材料と賃金上昇部分はこの増加を相殺している。
継続経営の希釈後の1株当たり収益は主に上記営業収入表現(1株10.03ドル)と我々の株式買い戻し計画による平均流通株減少(1株0.21ドル)に由来する。
総合経営成果
収入.収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万、百分率を除く) | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | % | | 採掘する
効果.効果 | | 価格/数量
効果.効果 | | 取引所
速度効果 |
| 収入.収入 | | $ | 6,591.9 | | | $ | 4,810.3 | | | $ | 1,781.6 | | | 37.0 | % | | 9.2 | % | | 28.7 | % | | (0.9) | % |
2022年の収入の増加は主にすべての部門の積極的な定価、CWT部門のHenry買収の貢献、およびCCM、CIT、CFT部門の売上の増加を反映しているが、一部は不利な外貨影響によって相殺されている。
地理的地域別の収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万、百分率を除く) | | 2022 | | 2021 | | |
| アメリカです | | $ | 5,663.8 | | | 86 | % | | $ | 4,039.5 | | | 84 | % | | | | |
| 国際： | | | | | | | | | | | | |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | | 374.9 | | | | | 359.8 | | | | | | | |
| アジアと中東 | | 201.9 | | | | | 198.5 | | | | | | | |
| 北米(アメリカを除く) | | 284.3 | | | | | 170.0 | | | | | | | |
| アフリカ | | 19.0 | | | | | 13.0 | | | | | | | |
| 他にも | | 48.0 | | | | | 29.5 | | | | | | | |
| 国際合計 | | 928.1 | | | 14 | % | | 770.8 | | | 16 | % | | | | |
| 収入.収入 | | $ | 6,591.9 | | | | | $ | 4,810.3 | | | | | | | |
毛利率
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万、百分率を除く) | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | % |
| 毛利率 | | $ | 2,157.4 | | | $ | 1,314.7 | | | $ | 842.7 | | | 64.1 | % |
| 毛金利パーセント | | 32.7 | % | | 27.3 | % | | | | |
| 減価償却および償却 | | $ | 103.1 | | | $ | 102.4 | | | | | |
毛金利パーセント(毛金利が収入に占めるパーセンテージ)は2022年に増加し、これは主に積極的な定価とCOS節約に推進されているが、一部は原材料と賃金上昇によって相殺されている。2022年に販売される商品コストには、主にCITである合計570万ドルの脱退·処分コストも含まれており、これは我々の再編措置によるものであり、2021年のこの数字は970万ドルである。出国·処分活動のさらなる情報は、付記8を参照されたい。2021年、販売商品コストはヘンリー買収に関連する220万ドルの在庫を含めて増額償却される。
販売と管理費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万、百分率を除く) | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | % |
| 販売と管理費用 | | $ | 811.5 | | | $ | 698.2 | | | $ | 113.3 | | | 16.2 | % |
| 収入のパーセントを占める | | 12.3 | % | | 14.5 | % | | | | |
| 減価償却および償却 | | $ | 146.0 | | | $ | 113.7 | | | | | |
2022年の販売と管理費用の増加は、Henryの買収、より高い手数料、出張、奨励的な報酬コスト、賃金上昇によるCWT部門の増加したコストを主に反映している。販売·管理費には、主にCITである2022年の合計60万ドルの脱退·処分コストも含まれており、これは我々の再編措置によるものであり、2021年のこの数字は450万ドルである。出国·処分活動のさらなる情報は、付記8を参照されたい。
研究と開発費
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万、百分率を除く) | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | % |
| 研究開発費 | | $ | 50.8 | | | $ | 49.9 | | | $ | 0.9 | | | 1.8 | % |
| 収入のパーセントを占める | | 0.8 | % | | 1.0 | % | | | | |
| 減価償却および償却 | | $ | 2.2 | | | $ | 1.8 | | | | | |
2022年の研究開発費は高く、主に我々のCIT、CCM、CWT部門の新製品開発費用の増加を反映している。
その他営業費(収入)，純額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万、百分率を除く) | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | % | | |
| その他営業費(収入)，純額 | | $ | 19.4 | | | $ | (0.9) | | | $ | 20.3 | | | NM | | |
2022年の他の運営費純額は、CWT部門1860万ドルの無形資産減値と620万ドルの固定資産減価を反映しているが、420万ドルのリベートと180万ドルの特許使用料収入によって部分的に相殺されている。
2021年の他の営業収入純額は主に350万ドルのリベート、160万ドルの特許使用料収入、40万ドルの賃貸料収入を反映しているが、500万ドルの減価費用によって部分的に相殺されている。
営業収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万、百分率を除く) | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | % |
| 営業収入 | | $ | 1,275.7 | | | $ | 567.5 | | | $ | 708.2 | | | 124.8 | % |
| 営業利益率パーセント | | 19.4 | % | | 11.8 | % | | | | |
参考までに細分化市場の運営結果本MD&Aでは，部門営業収入結果に関するより多くの情報を知る.
利子支出，純額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万、百分率を除く) | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | % |
| 利子支出，純額 | | $ | 85.9 | | | $ | 80.3 | | | $ | 5.6 | | | 7.0 | % |
資本化利息を差し引いた利息支出は2022年に増加し、主に2021年9月に完成した5.5億ドル2.20%無担保優先手形および30000万ドル0.55%無担保優先手形の公開発売に関する長期債務残高が増加したが、2022年10月に3.75%無担保優先手形(“2022年手形”)3.50億ドルを償還したため部分的に相殺された。私たちの長期債務のさらなる情報については、付記14を参照されたい。
利子収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万、百分率を除く) | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | % |
| 利子収入 | | $ | (7.1) | | | $ | (1.2) | | | $ | (5.9) | | | 491.7 | % |
利息収入が2022年に増加するのは、主により高い収益とより高い投資現金残高によるものだ。
その他の営業外費用、純額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万、百分率を除く) | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | % | | |
| その他の営業外費用、純額 | | $ | 1.3 | | | $ | 5.9 | | | $ | (4.6) | | | (78.0) | % | | |
2022年の他の営業外費用純額は主に外貨対ドルの変化とラビ信託投資の未実現損失を反映しているが、年金資産の未実現収益部分によって相殺されている。
その他の営業外支出は，2021年の純額は主に信託満期および外貨対ドル変動によりピーターソンアルミニウム業会社(“ピーターソン”)の買収とAccella Holdings LLC(“Accella”)の買収に関する余剰賠償資産が放出された。
所得税
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万、百分率を除く) | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | % |
| 所得税支給 | | $ | 270.4 | | | $ | 95.5 | | | $ | 174.9 | | | 183.1 | % |
| 実際の税率 | | 22.6 | % | | 19.8 | % | | | | |
2022年の継続業務の所得税支出は2021年を上回り、主に米国の税引き前収入の増加を反映しており、外国司法管轄区の税引き前収入の増加を比較的小さい程度反映しており、これは1億747億ドルのより高い税収に相当する。
所得税のさらなる情報は、付記9を参照されたい。
非持続経営収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万、百分率を除く) | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | % |
| 非持続経営の税引き前収入 | | $ | (5.4) | | | $ | 9.9 | | | $ | (15.3) | | | NM |
| 所得税から利益を得る | | (4.2) | | | (24.8) | | | | | |
| 非持続経営収入 | | $ | (1.2) | | | $ | 34.7 | | | | | |
2022年の非持続経営の損失は主に先に売却された業務に関する法律決算応算項目を反映しているが、2021年の売却からなるカーライルブレーキと摩擦(“CBF”)部門の株式や資産に関する不動産販売収益部分によって相殺されている。
2021年の非持続経営の収入は主に売却前CBFの経営業績と販売税前損失を反映しているが、2021年8月にCBF部門を構成する株式と資産を売却する所得税優遇によって相殺されている。
操業停止作業に関するその他の情報は、付記4を参照されたい。
細分化市場の運営結果
カーライル建築材料会社(“CCM”)
この細分化市場は商業建築業界で全シリーズの良質省エネルギー単層屋根製品と信頼性の高い屋根システムと部品を生産し、商業と住宅建築のための三元エチレンプロピレンゴム(“三元エチレンプロピレンゴム”)、熱可塑性ポリオレフィン(“TPO”)とポリ塩化ビニル(“PVC”)フィルム、ポリイソシアン尿酸エステル(“Polyiso”)絶縁材料及び工事金属屋根と壁板システムを含む。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万、百分率を除く) | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | % | | 採掘する
効果.効果 | | 価格/数量
効果.効果 | | 取引所
速度効果 |
| 収入.収入 | | $ | 3,885.2 | | | $ | 2,846.2 | | | $ | 1,039.0 | | | 36.5 | % | | — | % | | 37.3 | % | | (0.8) | % |
| 営業収入 | | $ | 1,175.0 | | | $ | 619.9 | | | $ | 555.1 | | | 89.5 | % | | | | | | |
| 営業利益率 | | 30.2 | % | | 21.8 | % | | | | | | | | | | |
調整後EBITDA(1) | | $ | 1,228.7 | | | $ | 672.7 | | | | | | | | | | | |
調整後EBITDA利益率(1) | | 31.6 | % | | 23.6 | % | | | | | | | | | | |
(1)調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率は、プロジェクト自体の影響を受けることなく、投資家や他の人にカーライルと私たちの部門の業績に関する情報を提供することを目的としており、これらのプロジェクトの性質は、このようなプロジェクトの時間、頻度、規模に基づいて異なる時期に潜在的な変化があり、コア運営業績を曖昧にすることが多い。これらの項目に関するより多くの情報および詳細な入金を理解するために、本MD&Aの非GAAP財務測定基準を参照してください。
CCMの2022年の収入増加は主にすべての製品ラインの積極的な定価とアメリカ商業屋根需要の強さを反映している。
CCMの2022年の営業利益率と調整後のEBITDA利益率の増加は主に積極的な定価、より高い販売量とCOS節約を反映しているが、一部は原材料、運賃と賃金上昇によって相殺されている。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万、百分率を除く) | | 2021 | | 2020 | | 変わる | | % | | 採掘する
効果.効果 | | 価格/数量
効果.効果 | | 取引所
速度効果 |
| 収入.収入 | | $ | 2,846.2 | | | $ | 2,335.4 | | | $ | 510.8 | | | 21.9 | % | | — | % | | 21.5 | % | | 0.4 | % |
| 営業収入 | | $ | 619.9 | | | $ | 524.2 | | | $ | 95.7 | | | 18.3 | % | | | | | | |
| 営業利益率 | | 21.8 | % | | 22.4 | % | | | | | | | | | | |
調整後EBITDA(1) | | $ | 672.7 | | | $ | 576.4 | | | | | | | | | | | |
調整後EBITDA利益率(1) | | 23.6 | % | | 24.7 | % | | | | | | | | | | |
(1)調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率は、プロジェクト自体の影響を受けることなく、投資家や他の人にカーライルと私たちの部門の業績に関する情報を提供することを目的としており、これらのプロジェクトの性質は、このようなプロジェクトの時間、頻度、規模に基づいて異なる時期に潜在的な変化があり、コア運営業績を曖昧にすることが多い。これらの項目に関するより多くの情報および詳細な入金を理解するために、本MD&Aの非GAAP財務測定基準を参照してください。
CCMの2021年の収入増加は、主に米国の商業屋根の強い表現とすべての市場の価格がより高い販売台数を実現したためだ。
CCMの2021年の営業利益率と調整後のEBITDA利益率の低下は主に原材料、賃金、運賃のインフレを反映しているが、定価行動によって相殺され、これらの定価行動は年内のドル計算のインフレを大きく相殺している。
カーライル耐候技術会社(“CWT”)
この細分化市場生産の建築包囲構造解決方案は商業と住宅応用におけるエネルギー効率と持続可能性を推進することができる。製品は、高性能防水防湿製品、保護屋根ライナー、完全に一体化された液体およびシート状防気/防湿材料、封止剤/プライマーおよびフラッシュシステム、屋根コーティングおよびセメント、様々な熱保護用途のためのスプレーポリウレタンフォームおよびコーティングシステム、ならびに他の良質ポリウレタン製品、バルク成形発泡ポリスチレン絶縁材料、暖房空調用途のための工学製品、および様々な工業および表面処理用途のための良質ゴム製品を含む。
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| (単位：百万、百分率を除く) | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | % | | 採掘する
効果.効果 | | 価格/数量
効果.効果 | | 取引所
速度効果 |
| 収入.収入 | | $ | 1,564.2 | | | $ | 990.5 | | | $ | 573.7 | | | 57.9 | % | | 44.8 | % | | 13.6 | % | | (0.5) | % |
| 営業収入 | | $ | 128.6 | | | $ | 64.4 | | | $ | 64.2 | | | 99.7 | % | | | | | | |
| 営業利益率 | | 8.2 | % | | 6.5 | % | | | | | | | | | | |
調整後EBITDA(1) | | $ | 250.6 | | | $ | 151.3 | | | | | | | | | | | |
調整後EBITDA利益率(1) | | 16.0 | % | | 15.3 | % | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
(1)調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率は、プロジェクト自体の影響を受けることなく、投資家や他の人にカーライルと私たちの部門の業績に関する情報を提供することを目的としており、これらのプロジェクトの性質は、このようなプロジェクトの時間、頻度、規模に基づいて異なる時期に潜在的な変化があり、コア運営業績を曖昧にすることが多い。これらの項目に関するより多くの情報および詳細な入金を理解するために、本MD&Aの非GAAP財務測定基準を参照してください。
CWTの2022年の収入増加は、主にHenryの買収と積極的な定価の貢献を反映している。
CWTの2022年の営業利益率増加は主に積極的な定価とHenry買収の貢献を反映しているが、一部は原材料、送料、賃金上昇および販売量の低下によって相殺されている。営業利益率には、2022年の固定生活無形資産の減価1860万ドルと工場、物件、設備の減価620万ドル、2021年のHenry買収による2240万ドルの取引関連費用も含まれている。
CWTの2022年調整後のEBITDA利益率増加は主に有利な定価とHenry買収の貢献を反映しているが、一部はより高い原材料、送料と労働コスト、および低い生産量によって相殺されている。
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| (単位：百万、百分率を除く) | | 2021 | | 2020 | | 変わる | | % | | 採掘する
効果.効果 | | 価格/数量
効果.効果 | | 取引所
速度効果 |
| 収入.収入 | | $ | 990.5 | | | $ | 660.2 | | | $ | 330.3 | | | 50.0 | % | | 26.9 | % | | 23.1 | % | | — | % |
| 営業収入 | | $ | 64.4 | | | $ | 57.4 | | | $ | 7.0 | | | 12.2 | % | | | | | | |
| 営業利益率 | | 6.5 | % | | 8.7 | % | | | | | | | | | | |
調整後EBITDA(1) | | $ | 151.3 | | | $ | 106.8 | | | | | | | | | | | |
調整後EBITDA利益率(1) | | 15.3 | % | | 16.2 | % | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
(1)調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率は、プロジェクト自体の影響を受けることなく、投資家や他の人にカーライルと私たちの部門の業績に関する情報を提供することを目的としており、これらのプロジェクトの性質は、このようなプロジェクトの時間、頻度、規模に基づいて異なる時期に潜在的な変化があり、コア運営業績を曖昧にすることが多い。これらの項目に関するより多くの情報および詳細な入金を理解するために、本MD&Aの非GAAP財務測定基準を参照してください。
CWTの2021年の収入増加は主にHenry買収の貢献、積極的な定価、およびすべての端末市場の販売量の増加を反映している。
CWTの2021年の営業利益率と調整後のEBITDA利益率の低下は主に原材料，運賃，賃金インフレを反映しているが，一部は価格行動によって相殺され，これらの行動はインフレとCOSによる運営効率の向上を大きく相殺している。
Carlisle InterConnect Technologies
この部門は、商業航空宇宙、軍事および国防電子、医療設備、工業、およびテストおよび測定市場のための光ファイバを含む高性能電線およびケーブルを生産する。CITの製品組み合わせには、エンジニアリングおよび認証サービスに加えて、センサ、コネクタ、接点、ケーブルアセンブリ、複雑なワイヤハーネス、ラック、トレイ、および取り付けキットが含まれています。CITはまたいくつかの医療技術応用に医療機器製品と解決策を提供する。
2021年第3四半期に、カリフォルニア州カールスバッドでの当社の製造事業から撤退し、これらの事業の大部分を北米の既存施設に移転する計画を発表しました。このプロジェクトは2023年第1四半期に完成する予定だ。総費用は約690万ドルと予想され，まだ約150万ドルの費用が必要である。
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| (単位：百万、百分率を除く) | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | % | | 採掘する
効果.効果 | | 価格/数量
効果.効果 | | 取引所
速度効果 |
| 収入.収入 | | $ | 845.4 | | | $ | 687.8 | | | $ | 157.6 | | | 22.9 | % | | — | % | | 23.1 | % | | (0.2) | % |
| 営業収入(赤字) | | $ | 37.2 | | | $ | (17.5) | | | $ | 54.7 | | | 312.6 | % | | | | | | |
| 営業利益率 | | 4.4 | % | | (2.5) | % | | | | | | | | | | |
調整後EBITDA(1) | | $ | 118.1 | | | $ | 75.8 | | | | | | | | | | | |
調整後EBITDA利益率(1) | | 14.0 | % | | 11.0 | % | | | | | | | | | | |
(1)調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率は、プロジェクト自体の影響を受けることなく、投資家や他の人にカーライルと私たちの部門の業績に関する情報を提供することを目的としており、これらのプロジェクトの性質は、このようなプロジェクトの時間、頻度、規模に基づいて異なる時期に潜在的な変化があり、コア運営業績を曖昧にすることが多い。これらの項目に関するより多くの情報および詳細な入金を理解するために、本MD&Aの非GAAP財務測定基準を参照してください。
CITの2022年における収入増加は、主に航空宇宙と医療端末市場の持続的な強化と有利な定価を反映している。
CITの営業利益率と調整後のEBITDA利益率の2022年の増加は主に販売量の増加、積極的な定価とCOS節約を反映しているが、一部は賃金上昇と不利な製品の組み合わせによって相殺されている。
カーライル流体技術会社は
この細分化された市場は、自動車製造、一般工業、防護塗料、木材、特殊と自動車補修市場における各種塗料のスプレー、ポンプ、混合、計量と硬化に使用される高度に工学的な液体、粉末、封止剤と接着剤塗装設備と統合システム解決方案を生産する。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万、百分率を除く) | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | % | | 採掘する
効果.効果 | | 価格/数量
効果.効果 | | 取引所
速度効果 |
| 収入.収入 | | $ | 297.1 | | | $ | 285.8 | | | $ | 11.3 | | | 4.0 | % | | — | % | | 9.3 | % | | (5.3) | % |
| 営業収入 | | $ | 36.5 | | | $ | 24.0 | | | $ | 12.5 | | | 52.1 | % | | | | | | |
| 営業利益率 | | 12.3 | % | | 8.4 | % | | | | | | | | | | |
調整後EBITDA(1) | | $ | 56.3 | | | $ | 46.4 | | | | | | | | | | | |
調整後EBITDA利益率(1) | | 18.9 | % | | 16.2 | % | | | | | | | | | | |
(1)調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率は、プロジェクト自体の影響を受けることなく、投資家や他の人にカーライルと私たちの部門の業績に関する情報を提供することを目的としており、これらのプロジェクトの性質は、このようなプロジェクトの時間、頻度、規模に基づいて異なる時期に潜在的な変化があり、コア運営業績を曖昧にすることが多い。これらの項目に関するより多くの情報および詳細な入金を理解するために、本MD&Aの非GAAP財務測定基準を参照してください。
CFTの2022年の収入増加は主に積極的な定価と輸送端末市場の輸送量の増加を反映しているが、一部は不利な外貨為替レートの変化によって相殺されている。
CFTの営業利益率と調整後のEBITDA利益率の2022年の増加は主に積極的な定価、COS節約、より高い販売量を反映しているが、一部は原材料、運賃、賃金上昇によって相殺されている。
流動性と資本資源
私たちの現金と現金等価物は地域別に以下のようにまとめられています
| | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | | $ | 20.1 | | | $ | 12.3 | |
| 北米(アメリカを除く) | | 28.5 | | | 40.8 | |
| 中国 | | 4.5 | | | 17.8 | |
| アジア太平洋地域(中国を除く) | | 19.2 | | | 12.9 | |
| | | | |
| 国際現金と現金等価物 | | 72.3 | | | 83.8 | |
| アメリカの現金と現金等価物 | | 327.7 | | | 240.6 | |
| 現金と現金等価物の合計 | | $ | 400.0 | | | $ | 324.4 | |
吾らは主に現金及び現金等価物からなる流動資金源と、当社が第四回改正及び再署名した信用協定(改訂された“融資”)による可獲得性を維持している。短期的に、手元の現金は私たちの流動性の主な源だ。2021年12月31日と比較して、現金と現金等価物が増加したのは、主に運営による現金とCBFの売却による1.25億ドルの収益によって支払われたが、株式買い戻し、2022年の手形償還、資本支出、株主への配当金の一部によって相殺された。
ある国では、主に中国で、私たちの現金は現地の法律法規によって制限されており、これらの法律法規は、政府にこのような現金をドルに変換することを許可し、そのような現金をこの司法管轄区以外の場所に移すことを要求しており、一時的にも永久的でもない。また、ある司法管轄区域(主にカナダと中国)以外の地域で現金を永久的に移転する際には、源泉徴収税が必要となる可能性があるため、2022年12月31日までに、これらの税金は累計690万ドルに達すると予想される。
私たちの手元には、少なくとも今後12ヶ月間の予想される業務需要を満たすのに十分な現金、融資メカニズムでの利用可能な資金と運営キャッシュフローがあると信じています。経営陣の適宜決定の下で、会社は現金を資本支出、配当金、普通株の買い戻し、買収、戦略投資に用いることができる。
また、私たちの手元には、期待される長期業務需要を満たすために、十分な現金、融資メカニズムで利用可能な資金、運営キャッシュフローがあり、それぞれの満期日までに既存手形の未償還元金残高を支払うことが予想される。流動性のもう一つの潜在的な源は市場状況に依存する公開資本市場に入ることだ。私たちは、私たちの未返済債務の返済残高や買収に資金を提供することなど、様々な理由で資本市場に参入する可能性がある。長期債務のさらなる情報については、付記14を参照されたい。
現金及び現金等価物の出所と用途
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | | | |
| 経営活動が提供する現金純額 | | $ | 1,000.9 | | | $ | 421.7 | | | | | |
| 投資活動のための現金純額 | | (61.1) | | | (1,486.4) | | | | | |
| 融資活動が提供する現金純額 | | (862.0) | | | 488.1 | | | | | |
| 外貨為替レート変動が現金に与える影響 | | (2.2) | | | (1.2) | | | | | |
| 現金および現金等価物の変動 | | $ | 75.6 | | | $ | (577.8) | | | | | |
経営活動
我々が2022年に発生した運営キャッシュフローは合計10.09億ドル(2.22億ドルの運営資本使用を含む)であり，2021年には4.217億ドル(2.752億ドルの運営資本使用を含む)であった。2022年の業務キャッシュフロー増加の主な原因は、売掛金入金に関する純収入の増加と運転資金使用の減少であるが、売掛金の減少により部分的に相殺される。
投資活動
2022年の投資活動のための現金は6，110万ドルであり、主に資本支出1.835億ドルと2，470万ドルでMBTechnologyを買収することを反映しているが、2021年のCBFの売却に関連して、対価格収益1.32億ドルと証券投資収益1，030万ドルが部分的に相殺されている。2021年の投資活動のための現金は14.864億ドルで、主に15.713億ドルでHenryを買収し、得られた現金、資本支出1.348億ドル、証券投資3020万ドルを差し引いたが、CBFを売却した2億477億ドルの収益部分によって相殺された。
融資活動
2022年の融資活動のための現金は8.62億ドルで、主に4.0億ドルの株式買い戻し、3.5億ドルの2022年手形償還と1億344億ドルの現金配当金支払いを反映しており、1株3.00ドルの年間配当率の増加を反映している。2021年の融資活動で提供された現金は4.881億ドルで、主に9月に無担保優先手形元金8.5億ドルの純収益と株式オプション行使の収益(源泉徴収を差し引いた純額7740万ドル)を公開したが、3.156億ドルの株式買い戻しと1億125億ドルの現金配当金支払い部分によって相殺された。
株式買い戻し
2021年2月2日、取締役会は会社株買い戻し計画を500万株増資することを許可した。我々は2022年に約160万株を買い戻し，株主への資本返還計画の一部として，我々の手元の4.0億ドルの現金を利用した。2022年12月31日現在、340万株を買い戻す権利がある
公開市場、私的協議の取引や大口取引では、購入は一定の不確定な時間内に時々発生する可能性があり、最高購入価格は設定されていない。株式買い戻しの決定は価格、獲得性と他社の発展に依存し、取締役会の適宜決定を受ける。会社は2023年に日和見主義的に株式を買い戻す予定だ。
私たちは株主に配当金を支払い、過去46年間毎年配当率を向上させるつもりだ。2023年1月31日、取締役会は2023年3月1日に2022年2月17日の終値時に登録された株主に1株0.75ドルの定期四半期配当金を支払うことを発表した。
債務道具
高級付記
2022年9月14日、2022年に発行された3億5千万ドルの未償還元金総額の債券を償還する通知を出した。2022年手形は2022年10月17日に償還され、償還価格は3.555億ドルで、償還日の550万ドルの利息が含まれている。
未償還の無担保優先無担保手形もあり、2023年9月1日満期の3.00億ドル(宣言金利0.55%)、2024年12月1日満期の4.0億ドル(宣言金利3.5%)、2027年12月1日満期の6.00億ドル(宣言金利3.75%)、2030年3月1日満期の7.5億ドル(宣言金利2.75%)、2032年3月1日満期の5.5億ドル(宣言金利2.20%、スタンダードプールとムーディーズのBaa 2格付けBBB)がある。
循環信用手配
2022年の間、私たちはこの融資メカニズムの下で借金や返済をしていない。2021年の間、このメカニズムでの借金と返済総額は6.5億ドル、加重平均金利は1.1%だった。2022年12月31日と2021年12月31日現在、この融資メカニズムでは借金がなく、利用可能資金は10億ドルである。
債務契約
著者らは優先手形及び融資メカニズム下の各条項及び制限を遵守しなければならず、いくつかのレバー率、利息カバー率及びいくつかの付属会社が保有する未返済債務残高の上限を含む。2022年12月31日と2021年12月31日まで、私たちはすべての条約と制限を遵守した。
私たちの債務道具の追加資料については、付記14を参照してください。
肝心な会計見積もり
私たちの重要な会計政策は付記1により全面的に記述されています。米国公認会計原則(“GAAP”)に従って総合財務諸表を作成する際には、会社経営陣は報告金額や関連開示に影響を与えるインフォームドコンセントを行わなければなりません。これらの決定は、資産、負債、収入、費用、または資産および負債に関する開示に影響を与える推定および判断の基礎となる適切な会計原則および仮定を選択することを含む。私たちは、営業権と無期限無形資産、長期資産の推定値、収入確認、所得税、製品保証の延長に関する推定を含む私たちの推定を評価します。当社は過去の経験、既存の契約条項、吾などの業界傾向の観察、顧客が提供した資料及びその他の外部源が提供した当時の状況にあると信じている部下の合理的な資料に基づいて推定し、その結果は資産及び負債帳簿額面を判断する基礎となる。異なる仮定または条件では、実際の結果は、これらの推定値とは異なる可能性がある。
企業合併
中で述べたとおりプロジェクト1.ビジネスビジネス戦略は私たちは企業買収の歴史と戦略を持っている。我々は公認会計原則の要求に従って、会計買収法の下でこれらの業務合併に対して会計処理を行う
買収日に買収した資産と負担する負債の公正価値を確認することを求めています。繰延税項目は買収資産及び負債を負担する公正価値及び税基間の任意の差異によって入金され、買収取引の構造によって異なることができ、課税取引或いは非課税取引であるかにかかわらず。買収事業の買収価格が買収資産及び負債の公正価値を超えて取引に関連する繰延所得税を含む場合は、部分的に営業権として確認されている(買収後の営業権会計のキー会計推定については、さらに下記を参照)。買収方法を応用する際に、最も重要な判断領域は、公正な価値に応じて資産と負担する負債、特に無形資産、あるいは不動産、工場と設備および在庫などの適切な推定技術と仮定を選択することを含む。
主に資産または負債のタイプを購入するために採用されるキーテクノロジーおよび仮定は、一般に、以下のように含まれる
| | | | | | | | | | | | | | |
| 資産/負債 | | 典型的評価技術 | | 重要な仮説 |
| 技術に基づく無形資産 | | 特許使用料免除方法 | | •将来的に買収技術から得られる収入は •第三者から許可を得た場合は、印税料率をお支払いいただきます •割引率 |
| 顧客ベースの無形資産 | | 多期超過収益法 | | •将来的には既存の顧客からの収入が予想される •顧客流出率 •未計上利息、税項、減価償却及び償却の利益(“EBITDA”) •割引率 •資産費を払い込む |
| 商標·商号無形資産 | | 特許使用料免除方法 | | •商標·商号取得予定の将来収入 •経済的使用寿命(確定的と不確定的) •第三者から許可を得た場合は、印税料率をお支払いいただきます •割引率 |
| 財産·工場·設備 | | 市場比較取引(不動産)とリセットコスト、新たな減額経済(個人財産) | | •対象物財産と市場比較可能な取引との類似性 •新しい条件で同種の設備のコスト •経済衰退率 |
| 在庫品 | | (1)完成·処分の見積もり費用、および(2)売り手の合理的利益手当を差し引いた現金化可能な純資産 | | •完成予定パーセント(製品在庫中) •販売価格を見積もる •完成と処分費用の予定 •売り手の推定利益免税額 |
| 値段が合うかもしれない | | 将来のキャッシュフローを割引する | | •将来の収入および/または純収益 •割引率 |
上記の技術や仮説を選択する際には，第三者独立評価専門家を招いて仮説の発展に協力し，特定の業務合併取引に推定技術を適用するのが一般的である.特に，選定された割引率は，(I)業界加重平均資本コスト，(Ii)資産ごとに関連する固有リスクおよび(Iii)市場参加者の仮定を反映した将来のキャッシュフローのレベルと時間を比較評価する
上述したように、営業権は、購入価格の残りの金額を表す。しかし、事業権を生み出す主な項目には、買収された会社と我々の既存事業との相乗効果の価値と、買収された集合労働力の価値があり、両者とも無形資産として確認された資格に適合していない。業務合併に関するより多くの情報、特に当社の最近の買収で事業権が発生した項目については、付記3を参照されたい。
営業権の後続計量
営業権は償却しないが、毎年1回テストし、減値指標が存在すれば、報告単位レベルの減値をより頻繁にテストする。営業権の公正価値及び帳簿価値を比較することを通じて、一歩法を通じて営業権に対して減値テストを行った。私たちは帳簿金額が公正価値を超えた金額について減値を確認します。私たちは損益法に基づいて私たちの報告機関の公正な価値を推定する
キャッシュフロー貼付法と上場企業市場倍数法を利用した市場法。重要な技術と仮説には、
| | | | | | | | |
| 技術を評価する | | 重要な仮説 |
| 将来のキャッシュフローを割引する | | •将来の収入を見込む •EBITDA利益率 •割引率 |
| 市場増増法 | | •同業上場企業グループ •報告機関は同業者上場会社グループの財務業績に対して |
2022年、CCM報告単位は4つの報告単位に分けられ、CCM商業屋根、CCM建築金属、CCMヨーロッパとCWTは、私たちの2022年初めの再細分化と結合し、部門マネージャーの業務に対する審査と一致した。以前CCM報告単位に割り当てられていた営業権は，新しい報告単位の相対的公正価値に基づいてそれらに割り当てられていた.そこで，2022年12月31日までに7つの報告単位があり，2021年12月31日までに4報告単位があることを確認した。各報告単位に割り当てられた営業権は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| カーライル建築材料 | | 適用されない | | $ | 1,172.6 | |
| カーライル建築材料−商用屋根 | | $ | 848.9 | | | 適用されない |
| カーライル建築材料--建築金属 | | 59.5 | | | 適用されない |
| カーライル建築材料-ヨーロッパ | | 24.4 | | | 適用されない |
| カーライル耐候性技術 | | 244.8 | | | 適用されない |
| カーライル相互接続技術--航空宇宙、国防、工業 | | 601.0 | | | 601.5 | |
| カーライル相互接続技術-医療 | | 234.6 | | | 233.7 | |
| カーライル流体技術会社は | | 187.5 | | | 191.2 | |
| 合計する | | $ | 2,200.7 | | | $ | 2,199.0 | |
| | | | |
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年間減値テスト
11月1日まで、私たちは毎年私たちの営業権の減値をテストします。2022年11月1日の減値テストについて、すべての報告単位が上記の数量化方法を用いて減値テストを行い、公正価値が帳簿価値を大幅に超えていますが、CIT Medicalを除いて、帳簿価値より約10%高いです。
我々は引き続き、実際の結果と予想との対比、および現在の事件や条件の任意の重大な変化が、どの程度推定された将来のキャッシュフロー、割引率、市場倍数に対する期待に応じて変化するかどうかに注目する。CIT Medicalの経営業績の規模やタイミングの調整期待が現実的でなければ，割引率が増加(金利，市場収益率や市場変動性の増加による)，あるいは市場倍数が低下すると，営業権減価費用を記録する必要がある可能性があり，重大である可能性がある。
報告単位の公正価値推定に関する結論は適切であると考えられるが，これらの推定は不確実性の影響を受け，本質的には様々な要因の判断や推定が含まれている。これらの要因には，単位サービスの市場の成長速度と幅，将来の販売価格と販売量増加の実現状況，為替変動，キー原材料価格と供給の変動，将来の運営効率，割引率に関する金利変動と株式コストが報告されている
営業権に関するより多くの情報は、付記12を参照されたい。
無期限無形資産の後続計量
以上のように、当座不確定の無形資産は購入日に応じた公正価値確認と記録されている。無限耐用年数を有する無形資産は償却しないが、毎年適切な会計単位でテストを行い、この単位は通常個別資産に等しく、減値指標が存在すれば、より頻繁にテストを行う。無形資産の公正価値と帳簿価値を比較することにより、一歩法により寿命が不定な無形資産に対して減値テストを行った。私たちは帳簿金額が無形資産公正価値を超えた金額について減価費用を確認した。我々は一般に，我々の将来のキャッシュフロー，割引率，特許権使用料に対する期待を用いて，上記の技術に適合するように無期限無形資産の公正価値を推定し，年次テストを行う.私たちはこれらの大きな変化を監視しています
中間報告期間内の仮定。私たちも定期的に寿命の定まらない無形資産がその使用年数を決定できるかどうかを再評価し、できれば、適用可能な無形資産の償却を開始します
年間減値テスト
11月1日まで、私たちは毎年無期限無形資産の減値をテストしています。2022年11月1日の減値テストについて、すべての無期限無形資産は上記の数量化方法を用いて減値テストを行い、公正価値が帳簿価値を大幅に超えていますが、5つの商号を除いて、その帳簿価値は合計3.313億ドルで、その帳簿価値より10%未満高いです。
実際の結果と期待との対比、および現在のイベントや条件の任意の重大な変化が、どの程度将来の推定収入と割引率に対する期待に応じて変化するかどうかに注目していきたい。この5つの商号収入の調整期待が現実的になっていない場合や，割引率が増加(金利，市場収益率や市場変動性の増加による)であれば，無形資産減価費用を記録する必要があるかもしれないが，これは重大かもしれない。
無形資産に関するより多くの情報は、付記12を参照されたい。
長寿資産の評価
イベントや状況が割引されていない将来のキャッシュフローが資産または資産グループの帳簿金額を超えていないことを示す限り、長期資産または資産グループ(償却可能無形資産を含む)は回収してテストを行うことができる。減額をテストするために、我々の長期資産を、キャッシュフローが他の資産および負債とは大きく独立したキャッシュフローを識別することができる保有および使用の最低レベルに分類することは、多くの場合、複数の資産が1つのグループとして回収テストを行うことを意味する。我々の資産グループは、長期資産が存在する関連トラフィックと、これらの長期資産との間の正味キャッシュフローの生成に関する相互関係に応じて異なる；例えば、複数の製造施設は、互いに協働して動作するか、または個別に動作して、正味キャッシュフローを生成することができる。私たちは複数の業界や経済環境で私たちの長期資産を利用しており、私たちの資産グループはこれらの異なる要素を反映している。
私たちの長期資産または保有資産グループに分類された運営およびキャッシュフロー結果を監視して、イベントや状況がその資産の残り利用可能年数を調整すべきであることを示すかどうか、またはその資産または資産グループの帳簿価値が回収できない可能性があるかどうかを決定する。減値指標を確認する際には，割引されていない将来のキャッシュフローを長期資産や資産グループの帳票価値と比較する.将来の未割引キャッシュフローの推定を作成する際には、将来の収入、コスト、および他の純現金流量の内部推定を利用して、これらの収入、コストおよび他の純現金流量は、資産または主要資産(資産グループであれば)のライフサイクル内で長期資産または資産グループを運営することによって生成される。これは私たちが未来の販売量、定価、原材料コスト、その他の運営費用を判断することを要求する。
もし割引されていない推定未来の現金流量が帳簿額面より少ない場合、吾らはその資産或いは資産グループの公正価値を決定し、帳簿額面が公正価値を超えた範囲内で当期収益に減値費用を計上する。公正価値は、推定された割引キャッシュフロー、同様の市場における同様の資産の価格、または両方の組み合わせに基づいて決定することができる
2022年第3四半期に、我々のゴム資産グループのCWT部門での現在と予想される運営とキャッシュフロー損失は、減少指標の存在を決定した。そこで，資産グループの帳票価値が回収可能かどうかを決定し，そうでなければ，上記の方法を用いて資産グループの公平価値を決定する量子化減値分析を行った.
分析に基づき，この資産グループの未割引キャッシュフローがその帳票価値を超えていないことを確認した.資産グループの公正価値を決定する際には、市場における同種または類似資産の退出価格と、市場参加者が公開市場で資産グループに支払うことを望む潜在的退出価格とを評価する市場方法を使用する。この評価に基づいて、2022年9月30日現在、資産グループの帳簿価値はその公正価値を超え、寿命を確定した無形資産と財産、工場と設備の減価はそれぞれ1，860万ドルと620万ドルであることが確認された。2022年第3四半期に減値を計上した後、2022年12月31日までに、私たちのすべての資産グループは回収することができます。
現在の事件や状況の任意の重大な変化がどの程度発生しているか、集団資産集団の時価に対する予想に応じて変化する可能性があるかどうかを引き続き注視していきたい。もし私たちが市場撤退を期待するなら、市場参加者が集団資産に価格を支払いたいです
本グループが実現できなかった場合、または既知の市場状況によって変化した場合、資産グループの追加的な減価を記録する必要がある可能性がある。
販売待ち基準を持つように分類された売却グループに属する長期資産または資産グループは減値を評価しないが、売却グループの公正価値から売却コストを差し引いてその帳簿価値より低い場合には、売却損失を計上する。売却グループの公正価値がその帳票価値を超えていれば，取引が完了した場合，販売されている他のすべての基準が満たされていると仮定し，収益を記録する.
収入確認
収入は顧客との契約条項の下での義務を履行する際に確認されます；通常、これは私たちの製品やサービスの制御権の移転時に発生します。収入とは，貨物を譲渡したりサービスを提供したりすることで予想される総対価格金額である.場合によっては、総予想対価格は、各報告期間(中期を含む)に推定され、将来の調達量、返品、早期支払い割引、および他の顧客手当に関連する顧客行動のような将来のイベントによって変化する可能性がある。販売時には、履歴経験と実際の販売データの分析に基づいて、返品権、顧客割引及びリベート及びその他の可変対価格調整を推定し、収入への控除とする。これらの推定数の変化は、決定された期間の収入の調整に反映される。創収活動と同時に徴収される売上高、付加価値税、その他の税収は収入に含まれていない。
私たちは契約開始時に単独定価の延長サービス保証の支払いを受けて、収入は契約の有効期間内に直線的に延期して確認します。これらの保証の期限は5年から40年まで様々です。これらの契約の加重平均寿命は2022年12月31日まで約20年である
さらに、我々のCITおよびCFT部門では、いくつかの顧客契約に関連する収入確認の重要な判断および推定には、以下のことが含まれる
•収入が“時点”で得られるか“経時的”に得られるかを決定する：契約が高度にカスタマイズされた製品を製造することを規定し、代替用途がなく、これまでに完了した仕事について報酬を得る権利をCITまたはCFTに提供する場合、これらの契約は、時間の経過とともに収入を確認することを要求すると結論する。
•予想利回りと私たちが持っている在庫の重要な投入を使用して収入を測定する。評価された顧客や端末市場によって異なる履歴利益率モデルと管理層経験に基づく予想毛金利推定を利用する。CITやCFTは複数のユニークな顧客契約を持っている。したがって，期待利益率の推定はクライアントごとに離散的に行われる.契約、顧客、および製品構成ファイルの経時的な変化に伴い、利益率予想が各カテゴリの最適な利用可能なデータを反映するように、これらのカテゴリの利益率を検討する。
所得税
私たちの所得税支出、繰延税金資産および負債、および税金優遇が確認されていない負債は、現在および将来支払うべき税金に対する管理層の最適な推定を反映している。私たちはアメリカと多くの外国司法管轄区で所得税を払わなければならない。総合所得税費用を決定する際には、重大な判断と見積もりが必要だ。
繰延所得税は、資産および負債の課税ベースと財務諸表で報告された金額との間の一時的な差によって生じるものであり、将来の課税または控除可能な金額をもたらす。繰延税金資産を生成する司法管轄区域が繰延税金資産を回収する能力を評価する際には、繰延税金負債の予定沖販売、将来の課税収入の予想、税務計画戦略、最近の経営結果など、すべての利用可能なプラスおよび負の証拠を考慮する。
米国連邦，州，外国のある純営業損失や信用繰り越しのメリットはさらに実現できない可能性があると考えられる。このリスクを考慮して、私たちはこれらの繰延税金資産に3，310万ドルの推定値を提供した。
我々は、(1)会計基準コーパス740に基づいて、未確認の税収利益を負債として記録する所得税(“ASC 740”)および(2)評価結果によって我々の判断が変化した場合に、これらの負債を調整する
以前にはなかった新しい情報。いくつかの不確実性の複雑さのため、最終的な解決策は、現在確認されていない税金優遇負債の推定とは大きく異なる支払いをもたらす可能性がある。これらの差は、新しい情報が得られる間に所得税費用の増加または減少として反映されるであろう。
製品の保証期間を延長する
私たちはいくつかの製品の販売に延長保証契約を提供します。その中で最も重要なのは、CCMとCWT細分化市場に設置された屋根と耐候システム上で提供された契約です。これらの契約に基づいて履行されたサービスの現在のコストは、発生時に費用を計上する。契約の下でサービスを提供する予想総コストが超過部分に等しい未償却繰延収入を超えた場合、私たちも追加の損失と対応する準備金を記録します。私たちは精算した未来の保証サービスコストの見積もりを使って、総予想保証コストを見積もります。これらの推定を作成するためのキー入力は、製品タイプ、位置、および労働力および材料コストによって区分された歴史的クレーム経験を含む。これらのクレームの数と重症度および関連費用の推定は上記の仮定に依存し、将来の結果は我々の現在の予想とは異なる可能性がある。私たちは現在製品保証の延長に関する重大な損失準備金記録を持っていません。
非公認会計基準財務指標
利税前利益、調整後利税前利益、調整後利税前利益と調整後利税前利益
利税前利益(“EBIT”)、調整後のEBIT、調整後の利息、税項、減価償却および償却前利益(“EBITDA”)および調整後のEBITDA利益率は、プロジェクトの影響を受けることなく、投資家や他の人に私たちの業績と私たちの部門の業績に関する情報を提供することを目的としており、これらのプロジェクトの性質は、このようなプロジェクトの時間、頻度、大きさに基づいて異なる時期の間に潜在的な変化があり、コア運営業績が良くないことが多い。そのため、経営陣は、これらの措置が投資家が私たちの業務傾向を分析する能力を強化し、類似した状況に対する当社の業績を評価していると考えている。この情報は公認会計原則によって確定された純収益、営業収入と営業利益率とは異なり、単独で考慮すべきか、或いは公認会計原則によって確定された業績評価基準の代替とすべきではない。我々と我々の部門のEBIT，調整後のEBIT，調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率は以下のとおりである。これらの非GAAP財務指標は、他社が報告した類似名称の指標と比較できない可能性がある。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 十二月三十一日 |
| (単位：百万、百分率を除く) | | | | | | 2022 | | 2021 | | |
| 純収益(GAAP) | | | | | | $ | 924.0 | | | $ | 421.7 | | | |
| 減算：(損失)非持続経営収入(GAAP) | | | | | | (1.2) | | | 34.7 | | | |
| 持続的経営収入(GAAP) | | | | | | 925.2 | | | 387.0 | | | |
| 所得税支給 | | | | | | 270.4 | | | 95.5 | | | |
| 利子支出，純額 | | | | | | 85.9 | | | 80.3 | | | |
| 利子収入 | | | | | | (7.1) | | | (1.2) | | | |
| 利税前利益 | | | | | | 1,274.4 | | | 561.6 | | | |
| 撤退と処置および施設合理化コスト | | | | | | 5.8 | | | 17.1 | | | |
| 在庫は償却と購入コストを増加させる | | | | | | 4.4 | | | 26.4 | | | |
| 減価費用 | | | | | | 25.3 | | | 5.0 | | | |
| 買収と処分の損失 | | | | | | 0.8 | | | 4.7 | | | |
| 保険損失(収益) | | | | | | (1.1) | | | 0.4 | | | |
| 訴訟損失 | | | | | | 2.1 | | | 0.4 | | | |
| | | | | | | | | | |
| プロジェクトと比べてはいけない | | | | | | 37.3 | | | 54.0 | | | |
| 調整後利税前利益 | | | | | | 1,311.7 | | | 615.6 | | | |
| 減価償却 | | | | | | 96.7 | | | 86.4 | | | |
| 償却する | | | | | | 154.6 | | | 131.5 | | | |
| 調整後EBITDA | | | | | | $ | 1,563.0 | | | $ | 833.5 | | | |
| 割る： | | | | | | | | | | |
| 総収入 | | | | | | $ | 6,591.9 | | | $ | 4,810.3 | | | |
| 調整後EBITDA利益率 | | | | | | 23.7 | % | | 17.3 | % | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022年12月31日までの年度 |
| (単位：百万、百分率を除く) | | | | CCM | | CWT | | チェッテ | | CFT | | 会社と未分配 |
| 営業収入(赤字)(GAAP) | | | | $ | 1,175.0 | | | $ | 128.6 | | | $ | 37.2 | | | $ | 36.5 | | | $ | (101.6) | |
営業外費用，純額(1) | | | | 2.0 | | | 0.8 | | | (1.0) | | | — | | | (0.5) | |
| 利税前利益 | | | | 1,173.0 | | | 127.8 | | | 38.2 | | | 36.5 | | | (101.1) | |
| 撤退と処置および施設合理化コスト | | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 5.4 | | | 0.2 | | | — | |
| 在庫は償却と購入コストを増加させる | | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | | | 4.3 | |
| 減価費用 | | | | — | | | 25.0 | | | — | | | — | | | 0.3 | |
| 買収·処分の損失 | | | | — | | | 0.3 | | | 0.7 | | | — | | | (0.2) | |
| 保険損失(収益) | | | | — | | | 0.3 | | | — | | | (1.4) | | | — | |
| 訴訟損失 | | | | — | | | — | | | 2.0 | | | — | | | 0.1 | |
| | | | | | | | | | | | |
| プロジェクトと比べてはいけない | | | | 0.1 | | | 25.7 | | | 8.1 | | | (1.1) | | | 4.5 | |
| 調整後利税前利益 | | | | 1,173.1 | | | 153.5 | | | 46.3 | | | 35.4 | | | (96.6) | |
| 減価償却 | | | | 38.7 | | | 24.1 | | | 24.5 | | | 5.7 | | | 3.7 | |
| 償却する | | | | 16.9 | | | 73.0 | | | 47.3 | | | 15.2 | | | 2.2 | |
| 調整後EBITDA | | | | $ | 1,228.7 | | | $ | 250.6 | | | $ | 118.1 | | | $ | 56.3 | | | $ | (90.7) | |
| 割る： | | | | | | | | | | | | |
| 総収入 | | | | $ | 3,885.2 | | | $ | 1,564.2 | | | $ | 845.4 | | | $ | 297.1 | | | $ | — | |
| 調整後EBITDA利益率 | | | | 31.6 | % | | 16.0 | % | | 14.0 | % | | 18.9 | % | | NM |
(1)他の営業外(収益)費用純額を含めて，連結損益表と全面収益表に単独で報告することができる。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2021年12月31日までの年度 |
| (単位：百万、百分率を除く) | | | | CCM | | CWT | | チェッテ | | CFT | | 会社と未分配 |
| 営業収入(赤字)(GAAP) | | | | $ | 619.9 | | | $ | 64.4 | | | $ | (17.5) | | | $ | 24.0 | | | $ | (123.3) | |
営業外費用，純額(1) | | | | 2.5 | | | (0.4) | | | (0.2) | | | 1.6 | | | 2.4 | |
| 利税前利益 | | | | 617.4 | | | 64.8 | | | (17.3) | | | 22.4 | | | (125.7) | |
| 撤退と処置および施設合理化コスト | | | | 0.1 | | | 0.4 | | | 15.5 | | | 0.9 | | | 0.2 | |
| 在庫は償却と購入コストを増加させる | | | | — | | | 24.4 | | | — | | | 0.1 | | | 1.9 | |
| 減価費用 | | | | — | | | — | | | 1.8 | | | — | | | 3.2 | |
| 買収と処分の損失 | | | | 2.2 | | | — | | | 0.4 | | | 0.2 | | | 1.9 | |
| 保険損失(収益) | | | | 0.3 | | | 0.4 | | | — | | | (0.3) | | | — | |
| 訴訟損失 | | | | — | | | — | | | 0.3 | | | — | | | 0.1 | |
| | | | | | | | | | | | |
| プロジェクトと比べてはいけない | | | | 2.6 | | | 25.2 | | | 18.0 | | | 0.9 | | | 7.3 | |
| 調整後利税前利益 | | | | 620.0 | | | 90.0 | | | 0.7 | | | 23.3 | | | (118.4) | |
| 減価償却 | | | | 36.6 | | | 15.7 | | | 24.9 | | | 5.5 | | | 3.7 | |
| 償却する | | | | 16.1 | | | 45.6 | | | 50.2 | | | 17.6 | | | 2.0 | |
| 調整後EBITDA | | | | $ | 672.7 | | | $ | 151.3 | | | $ | 75.8 | | | $ | 46.4 | | | $ | (112.7) | |
| 割る： | | | | | | | | | | | | |
| 総収入 | | | | $ | 2,846.2 | | | $ | 990.5 | | | $ | 687.8 | | | $ | 285.8 | | | $ | — | |
| 調整後EBITDA利益率 | | | | 23.6 | % | | 15.3 | % | | 11.0 | % | | 16.2 | % | | NM |
(1)他の営業外(収益)費用純額を含めて，連結損益表と全面収益表に単独で報告することができる。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2020年12月31日までの年度 |
| (単位：百万、百分率を除く) | | | | CCM | | CWT | | チェッテ | | CFT | | 会社と未分配 |
| 営業収入(赤字)(GAAP) | | | | $ | 524.2 | | | $ | 57.4 | | | $ | (2.1) | | | $ | 5.3 | | | $ | (97.0) | |
営業外費用，純額(1) | | | | 3.4 | | | 0.4 | | | (0.2) | | | (5.1) | | | 13.2 | |
| 利税前利益 | | | | 520.8 | | | 57.0 | | | (1.9) | | | 10.4 | | | (110.2) | |
| 撤退と処置および施設合理化コスト | | | | 0.4 | | | 0.6 | | | 16.4 | | | 3.7 | | | — | |
| 在庫は償却と購入コストを増加させる | | | | 0.2 | | | (0.1) | | | 0.4 | | | 0.5 | | | 3.4 | |
| 減価費用 | | | | — | | | — | | | 6.0 | | | — | | | — | |
| 買収·処分の損失 | | | | 3.1 | | | 3.9 | | | — | | | (2.9) | | | (0.1) | |
| 保険収益 | | | | — | | | (0.7) | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | |
| 債務返済損失 | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8.8 | |
| プロジェクトと比べてはいけない | | | | 3.7 | | | 3.7 | | | 22.8 | | | 1.3 | | | 12.1 | |
| 調整後利税前利益 | | | | 524.5 | | | 60.7 | | | 20.9 | | | 11.7 | | | (98.1) | |
| 減価償却 | | | | 35.6 | | | 12.6 | | | 25.2 | | | 5.6 | | | 3.1 | |
| 償却する | | | | 16.3 | | | 33.5 | | | 52.3 | | | 17.8 | | | 0.7 | |
| 調整後EBITDA | | | | $ | 576.4 | | | $ | 106.8 | | | $ | 98.4 | | | $ | 35.1 | | | $ | (94.3) | |
| 割る： | | | | | | | | | | | | |
| 総収入 | | | | $ | 2,335.4 | | | $ | 660.2 | | | $ | 731.6 | | | $ | 242.7 | | | $ | — | |
| 調整後EBITDA利益率 | | | | 24.7 | % | | 16.2 | % | | 13.4 | % | | 14.5 | % | | NM |
(1)他の営業外(収益)費用純額を含めて，連結損益表と全面収益表に単独で報告することができる。
展望
収入.収入
2023年の部門収入に対する私たちの予想は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年の収入 | | 主な駆動要素 |
| カーライル建築材料 | | 低桁成長 | | •強烈な屋根の再舗装活動 •カーライル体験の価値定価 •省エネ建築製品の需要が日増しに増加している |
| カーライル耐候性技術 | | 低い2桁の下落幅 | | •住宅市場の逆風 •一部は持続的なチャネル浸透とより弾力性のある商業修理と改造需要によって相殺される |
| カーライル相互接続技術 | | 1桁の高成長 | | •商業航空宇宙と医療市場の需要が増加している •滞貨がたえず増加する |
| カーライル流体技術会社は | | 1桁の高成長 | | •新製品の魅力と積極的な定価 •滞貨がたえず増加する |
| 合計カーライル | | 低桁成長 | | |
キャッシュフロー
我々が現金を使用する優先事項は、資本支出による既存業務の成長と業績改善機会に投資し、我々の株主のリターン基準に適合した戦略的買収を求め、株主に配当金を支払い、株式買い戻しにより株主に価値を返還することである。
2023年の資本支出は、CCMおよびCWTへの持続的な投資を主に含む約2億~2.25億ドルと予想される。2023年計画の資本支出には、新製品と生産能力の拡張、業務維持プロジェクト、コスト削減の努力が含まれる。
前向きに陳述する
このForm 10−K年度報告書には、“1995年個人証券訴訟改革法”に適合する前向きな陳述が含まれている。前向きな陳述は、通常、“予想”、“予見”などの言葉を使用する
“期待”，“信じる”，“計画”，“すべき”，“見積もる”，“会する”，“計画”，“予定”，“予測”と類似した表現は，我々の未来への期待を反映している.このような声明は，発表時の既知のイベントや状況に基づいて行われているため，将来的には予見できないリスクや不確実性の影響を受ける可能性がある.様々な要素のため、私たちの未来の表現は、これらの展望的陳述で表現された現在の予想と大きく異なる可能性があり、これらの要素は、国内外の競争相手、新規参入者、日々激しい価格と製品/サービス競争、技術発展と変化、競争力のある新製品とサービスをタイムリーかつ費用対効果的に発売する能力、私たちの製品/サービスの組み合わせ、製品定価で回収できない原材料コストの増加、環境と業界法規を含む国内外の政府と公共政策の変化、私たちの純ゼロ約束を含む温室効果ガス排出削減目標を達成する能力、当社は、テロに関連する脅威と打撃努力、特許およびその他の知的財産権の保護と有効性、戦略買収目標の決定および任意の取引および戦略買収の統合に成功したこと、私たちの業務の周期性、情報技術、ネットワークセキュリティまたはデータセキュリティホールが私たちの企業または第三者に与える影響、未決定および将来の訴訟および政府訴訟の結果、世界の新冠肺炎の大流行のリスク、例えば、顧客ニーズ、サプライチェーンおよび流通システム、生産への影響の予想を含む、我々の業務に関連するリスクと挑戦に関連している, 私たちは適切な労働力レベルを維持する能力、私たちが顧客に出荷する能力、私たちの将来の業績、または私たちの年間の財務見通し、そして私たちが時々アメリカ証券取引委員会に提出または提出した報告書で議論されている他の要素。また、このような陳述は、インフレ、金利、通貨為替レートの変動を含む一般業界と市場状況および成長率、金融と信用市場状況、および一般国内と国際経済状況の影響を受ける可能性がある。また、ロシアのウクライナ侵攻を含む国際舞台でのいかなる衝突も、全体的な市場状況と私たちの未来のパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性がある。いかなる前向きな陳述も、その陳述が発表された日まで、法律に別の要求がない限り、意外な事件を含む、その陳述が発表された日以降の事件または状況を反映するために、いかなる前向きな陳述も更新する義務はない。新しい要素は時々出現し、管理層はすべてのこれらの要素を予測することができず、各要素の業務への影響を評価することもできず、あるいは任意の要素或いは要素の組み合わせは実際の結果が任意の展望性陳述に含まれる結果と大きく異なる程度を招く可能性がある。
第七A項。市場リスクに関する定量的で定性的な開示。
私たちは市場リスクに直面しており、金利、外貨為替レート、原材料商品価格の変化を表現している。私たちは時々派生金融商品を作成して、このようなリスクを管理することができるが、私たちはそのようなツールや契約を投機または取引目的に使用しない。デリバティブ金融商品を締結する場合、予想されるキャッシュフローが契約開始時に予想されるように出現しない場合、この等長期契約はもはやヘッジファンドとして使用されなくなる可能性がある
金利リスク
私たちの貸借と投資活動により、私たちは主に流動性の維持と、私たちの業務運営と資本要求に資金を提供するための長期借入金を含む金利リスクに直面しています。私たちは固定金利と可変金利債務の組み合わせを効率的に管理するために時々金利交換を行うかもしれない。債券発行に関連する予測金利を管理するために、国庫ロックやゼロコスト項圏のような他の金利デリバティブに入る可能性がある。2022年12月31日と2021年12月31日まで、金利交換や他のデリバティブツールが到着していません。この2つの日には、私たちのすべての長期債務は固定金利で、ドル建てです。私たちは可変金利で借金することを可能にする10億ドルの循環信用計画を持っている。2022年12月31日と2021年12月31日まで、私たちはこの手配の下で未返済の借金をしていません。私たちの長期債務の性質と金額は業務需要、市場状況、その他の要因によって時々変化する可能性があります。私たちの利上げ債務ツールは固定金利であるため、市場金利の変化は私たちの経営結果に対するリスクはわずかだと思います
外貨両替リスク
私たちが運営しているキャッシュフローの一部は外貨建てです。したがって、私たちは外貨為替レートの変化による市場リスクに直面している。私たちは主に人民元、ユーロ、ポンド、メキシコペソ、カナダドルと円などの通貨の為替レートに投資します。私たちは現在の市場状況と私たちが業務を展開している場所に基づいて、私たちの外貨開放を評価し続けています。私たちは総合的な基礎の上で私たちの外貨の大部分を管理して、これは
私たちは特定の危険の開放を浄化し、自然補償を利用しなければならない。外貨リスクを低減するために、吾らは時々派生金融商品を締結することができ、一般に外貨長期契約であり、短期的に行われることが予想されるいくつかの外貨売買取引に関するキャッシュフロー、および関連する確認された未収または貿易に対応する。これらの契約の損益は関連リスクの開放価値の変化を相殺している。我々の政策は，上記の目標を達成するために必要な範囲内でのみ，外貨デリバティブ金融商品を締結することである.私たちは一般的に財務報告書で外貨純投資をドルに投資するリスクを持っていない。
私たちは期限が一年未満の外国為替契約があります。これらのツールは会計キャッシュフローヘッジツールに指定されています。2022年12月31日と2021年12月31日まで、ドルの同値な名目価値はそれぞれ8790万ドルと1.276億ドルです。2022年12月31日と2021年12月31日まで、公正価値総額はそれぞれ70万ドルと270万ドルである。契約公正価値変動の有効部分は，他の全面収益(損失)の累積に記録され，取引影響収益を基礎的に予測する際に営業収入で確認される.私たちはまだ1年未満の外国為替契約があります。これらのツールはキャッシュフローのヘッジとして設計されていませんが、依然としてある外貨リスクに対する経済的ヘッジとして締結されています。2022年12月31日と2021年12月31日まで、ドルの同値な名目総価値はそれぞれ1.243億ドルと8250万ドルです。2022年12月31日と2021年12月31日までの公正価値総額はそれぞれ30万ドルと20万ドル。この等の契約による未実現損益は顕著ではなく、他の営業外支出、純額及び一部相殺経済対沖標の項目の相応の為替損益で確認されている。
これらの契約は外貨為替レートの変化に対する短期的な敏感性も小さいです。12ヶ月以内に満期になる予定ですから。さらに、これらの契約公正価値の変化は、契約の緩和(会計および経済ヘッジ)を目的とした基礎外貨販売、購入、資産、および負債のキャッシュフローの変化によって相殺されるであろう。
商品価格リスク
私たちは大口商品の価格変化が私たちの運営結果とキャッシュフローに与える影響を扱い続けています。我々の大口商品価格変動のリスクの開口は主に間接的であり，取引所で取引されている商品を直接購入するのではなく，さらに下流加工の結果となる原材料(本表格10−K第1項で述べたように)を購入し，主に原油，天然ガス，鉄鉱石，金，銀，銅を加工することによる投入である。我々は、通常、(I)価格上昇により増加したコストを相殺することを求め、(Ii)我々の製造品を製造するための原材料の性質や組み合わせを変更したり、(Iii)商品にリンクした販売または調達契約を締結したりすることで、競合や他の経済的要因に基づいて、原材料コストに影響を与える商品価格変化のリスクを管理する。私たちはまた時々このような影響を軽減するために派生金融商品を制定することができるが、2022年12月31日と2021年12月31日まで、私たちは派生金融商品を持っていない。
項目8.財務諸表と補足データ
独立公認会計士事務所報告
カーライル社の株主と取締役会へ
財務諸表のいくつかの見方
添付されているカーライル社(“貴社”)の2022年12月31日と2021年12月31日までの総合貸借対照表、2022年12月31日までの各年度に関する総合収益表と全面収益表、株主権益とキャッシュフロー表および関連付記(総称して“財務諸表”と呼ぶ)を監査しました。財務諸表は，すべての重要な面で，会社の2022年12月31日と2021年12月31日までの財務状況，および2022年12月31日までの3年度の経営結果とキャッシュフローを公平に反映しており，米国公認の会計原則に適合していると考えられる。
我々はまた、米国上場会社会計監督委員会(PCAOB)の基準に従って、会社が2022年12月31日までの財務報告の内部統制を監査し、根拠を監査した内部統制--統合フレームワーク(2013)テレデビル委員会は組織委員会が発表した報告書と2023年2月16日の報告書を後援し、会社の財務報告書の内部統制について保留のない意見を表明した。
意見の基礎
これらの財務諸表は会社の経営陣が責任を負う。私たちの責任は私たちの監査に基づいて会社の財務諸表に意見を発表することです。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、財務諸表に重大な誤報がないかどうかに関する合理的な保証を得るために、エラーによるものであっても不正であっても、監査を計画し、実行することを要求する。我々の監査には、財務諸表の重大な誤報リスクを評価するプログラム、エラーによるものであれ詐欺であっても、これらのリスクに対応するプログラムを実行することが含まれています。これらの手続きは、財務諸表中の金額および開示に関連する証拠をテストに基づいて検討することを含む。我々の監査には、経営陣が使用する会計原則の評価と重大な見積もり、財務諸表の全体列報を評価することも含まれています。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
重要な監査事項
以下に述べる重要な監査事項とは、財務諸表を当期監査する際に生じる事項であり、監査委員会に伝達または要求され、(1)財務諸表に対して大きな意味を有する勘定または開示に関し、(2)特に挑戦的、主観的、または複雑な判断に関するものである。重要監査事項の伝達は、財務諸表に対する私たちの全体的な意見をいかなる方法でも変えることはなく、次の重要な監査事項を伝達することによって、重要な監査事項又はそれに関連する勘定又は開示について個別の意見を提供することもない。
営業権-CFTとCIT医療報告書-財務諸表付記1および12を参照
重要な監査事項の説明
当社の減価営業権の評価は、各報告単位に対する公正価値とその帳簿価値の比較に関する。当社は損益法を用いてその報告単位の公正価値を確定し、現金流動量法と市場法を用いてその報告単位の公正価値を確定した。割引キャッシュフロー法を用いて公正価値を決定することは、管理層が将来の収入と未計算利息、税項、減価償却及び償却前収益(EBITDA)の利益率と割引率の予測に対して重大な推定と仮定を行うことを要求する。市場法を用いて公正価値を確定する際、管理層は同一上場会社グループ内部の市場収入倍数とEBITDA倍数に対して重大な仮定をする必要がある。CFTとCIT医療報告機関の公正価値はその帳簿価値を超えていたため，減値は確認されなかった
経営層がCFTとCIT医療報告部門の公正価値を推定する時に重大な判断を行うため、監査プログラムを実行して、経営層の将来の収入とEBITDA利益率の予測、割引率の選択及び収入とEBITDAの倍数に応用する合理性を評価し、監査師の高度な判断とより大きな努力が必要であり、私たちの公正価値専門家の参加が必要である
監査で重要な監査事項をどのように処理するか
我々の監査プログラムは，将来の収入とEBITDA利益率の予測(“予測”)、割引率の選択およびCFTとCIT医療報告単位の比較可能な市場収入とEBITDA倍数の選択に関し，以下の手順を含む
•我々は、CFTとCIT医療報告単位の公正価値を決定する制御、例えば経営陣の予測に関する制御、割引率と比較可能な市場収入とEBITDA倍数の選択を含む管理層の営業権減少評価に対する制御の有効性をテストした
•我々は，予測と(1)会社とその業界の歴史的結果，(2)経営陣との内部コミュニケーション，および(3)会社とその同業者グループの業界報告に含まれる予測情報を比較することで，経営陣予測の合理性を評価する.
•我々の公正価値専門家の協力の下で、テスト基本源情報と計算の数学的正確性を含む割引率を評価し、一連の独立した推定を作成し、これらの推定を経営陣が選択した割引率と比較した。
•私たちの公正な価値専門家の協力の下で、著者らは収入とEBITDA倍数を評価し、基本源情報と計算の数学正確性をテストし、そして当社がその同業者上場会社グループの中で会社を選択する適切性を評価した
/s/ 徳勤法律事務所
タンペアリゾナ州
2023年2月16日
2017年以来、当社の監査役を務めてきました。
独立公認会計士事務所報告
カーライル社の株主と取締役会へ
財務報告の内部統制については
当社は、次の基準に基づいて、カーライル社(“当社”)の2022年12月31日までの財務報告内部統制を監査しました内部統制--統合フレームワーク(2013)テレデビル委員会(COSO)が主催して組織委員会が発表した。2022年12月31日現在、当社はすべての重要な面で財務報告に対する有効な内部統制を維持しており、その根拠は内部統制--統合フレームワーク(2013)COSOから発表されます。
また、米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)の基準に従って、当社の2022年12月31日までおよび2022年12月31日までの年度の総合財務諸表および2023年2月16日の報告書を監査し、このような財務諸表に対して保留のない意見を表明した
経営陣の“財務報告内部統制報告”で述べたように、経営層は、2022年2月1日に買収され、その財務諸表が2022年12月31日現在及び2022年12月31日までの年度の総合財務諸表総資産及び収入が1%未満を占めるMBTechの財務報告内部統制を評価中に除外した。したがって、私たちの監査はMB Tech財務報告書の内部統制を含まない。
意見の基礎
当社経営陣は、効果的な財務報告内部統制を維持し、添付されている“経営陣財務報告内部統制報告”に含まれる財務報告内部統制の有効性を評価する責任を負う。私たちの責任は私たちの監査に基づいて、会社の財務報告書の内部統制に意見を述べることです。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、財務報告の有効な内部統制がすべての重要な面で維持されているかどうかを決定するために、合理的な保証を得るために監査を計画し、実行することを要求する。我々の監査には，財務報告の内部統制を理解すること，重大な弱点があるリスクを評価すること，評価されたリスクテストに基づいて内部統制の設計·運用有効性を評価すること，および状況下で必要と考えられる他のプロセスを実行することが含まれる。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
財務報告の内部統制の定義と限界
会社の財務報告に対する内部統制は、公認された会計原則に基づいて、財務報告の信頼性と外部目的の財務諸表の作成に合理的な保証を提供することを目的としたプログラムである。会社の財務報告に対する内部統制には、(1)合理的で詳細かつ正確かつ公平に会社の資産を反映した取引および処分に関する記録の保存、(2)公認された会計原則に従って財務諸表を作成するために必要な取引が記録されている合理的な保証を提供し、会社の収入および支出は会社の経営陣と取締役の許可のみに基づいて行われる。(三)財務諸表に重大な影響を及ぼす可能性のある不正買収、使用、または処分会社の資産を防止またはタイムリーに発見する合理的な保証を提供する。
その固有の限界のため、財務報告書の内部統制は誤った陳述を防止したり発見できない可能性がある。また，将来的にどのような有効性評価を行うかの予測は，条件の変化により制御不足のリスクが生じる可能性があり，あるいは政策やプログラムの遵守度が悪化する可能性がある.
/s/徳勤法律事務所
タンペアリゾナ州
2023年2月16日
カーライル社
合併損益表と包括収益表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万、1株を除く) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 収入.収入 | | $ | 6,591.9 | | | $ | 4,810.3 | | | $ | 3,969.9 | |
| | | | | | |
| 販売原価 | | 4,434.5 | | | 3,495.6 | | | 2,832.5 | |
| 販売と管理費用 | | 811.5 | | | 698.2 | | | 603.2 | |
| 研究開発費 | | 50.8 | | | 49.9 | | | 45.4 | |
| | | | | | |
| その他営業費(収入)，純額 | | 19.4 | | | (0.9) | | | 1.0 | |
| 営業収入 | | 1,275.7 | | | 567.5 | | | 487.8 | |
| 利子支出，純額 | | 85.9 | | | 80.3 | | | 76.6 | |
| 債務返済損失 | | — | | | — | | | 8.8 | |
| 利子収入 | | (7.1) | | | (1.2) | | | (4.7) | |
| その他の営業外費用、純額 | | 1.3 | | | 5.9 | | | 2.9 | |
| 所得税前に経営を続けて所得を得る | | 1,195.6 | | | 482.5 | | | 404.2 | |
| 所得税支給 | | 270.4 | | | 95.5 | | | 78.5 | |
| 継続経営収入 | | 925.2 | | | 387.0 | | | 325.7 | |
| | | | | | |
| 生産停止業務： | | | | | | |
| 所得税前収入 | | (5.4) | | | 9.9 | | | (8.3) | |
| 所得税から利益を得る | | (4.2) | | | (24.8) | | | (2.7) | |
| 非持続経営収入 | | (1.2) | | | 34.7 | | | (5.6) | |
| 純収入 | | $ | 924.0 | | | $ | 421.7 | | | $ | 320.1 | |
| | | | | | |
| 普通株1株当たりの基本収益： | | | | | | |
| 継続経営収入 | | $ | 17.82 | | | $ | 7.35 | | | $ | 5.95 | |
| 非持続経営収入 | | (0.02) | | | 0.66 | | | (0.10) | |
| 基本1株当たりの収益 | | $ | 17.80 | | | $ | 8.01 | | | $ | 5.85 | |
| | | | | | |
| 普通株が希釈された1株当たり収益： | | | | | | |
| 継続経営収入 | | $ | 17.58 | | | $ | 7.26 | | | $ | 5.90 | |
| 非持続経営収入 | | (0.02) | | | 0.65 | | | (0.10) | |
| 希釈して1株当たり収益する | | $ | 17.56 | | | $ | 7.91 | | | $ | 5.80 | |
| | | | | | |
| 平均流通株： | | | | | | |
| 基本的な情報 | | 51.8 | | | 52.5 | | | 54.5 | |
| 薄めにする | | 52.5 | | | 53.2 | | | 55.0 | |
| | | | | | |
| 総合収入： | | | | | | |
| 純収入 | | $ | 924.0 | | | $ | 421.7 | | | $ | 320.1 | |
| その他総合(赤字)収入： | | | | | | |
| 外貨収益 | | (50.4) | | | (11.9) | | | 39.4 | |
| 未確認の定期収益純コスト償却税後純額 | | (1.8) | | | 4.1 | | | — | |
| その他、税収を差し引いた純額 | | (0.4) | | | (0.4) | | | (12.3) | |
| その他総合収入 | | (52.6) | | | (8.2) | | | 27.1 | |
| 総合収益 | | $ | 871.4 | | | $ | 413.5 | | | $ | 347.2 | |
連結財務諸表の付記を参照
カーライル社
合併貸借対照表 | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万、額面を除く) | | 十二月三十一日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 資産 | | | | |
| 流動資産： | | | | |
| 現金と現金等価物 | | $ | 400.0 | | | $ | 324.4 | |
| 売掛金純額 | | 829.1 | | | 814.6 | |
| 在庫、純額 | | 748.8 | | | 605.1 | |
| 契約資産 | | 90.7 | | | 72.1 | |
| 前払い費用 | | 35.6 | | | 49.9 | |
| その他流動資産 | | 140.8 | | | 284.8 | |
| | | | |
| 流動資産総額 | | 2,245.0 | | | 2,150.9 | |
| | | | |
| 財産·工場·設備·純価値 | | 822.7 | | | 759.9 | |
| 商誉 | | 2,200.7 | | | 2,199.0 | |
| その他無形資産、純額 | | 1,837.3 | | | 2,008.7 | |
| その他長期資産 | | 116.3 | | | 128.3 | |
| | | | |
| 総資産 | | $ | 7,222.0 | | | $ | 7,246.8 | |
| | | | |
| 負債と権益 | | | | |
| 流動負債： | | | | |
| 売掛金 | | $ | 370.5 | | | $ | 432.4 | |
| 負債その他流動負債を計上しなければならない | | 365.8 | | | 351.2 | |
| 債務の当期分 | | 301.8 | | | 352.0 | |
| 契約責任 | | 40.3 | | | 33.9 | |
| | | | |
| 流動負債総額 | | 1,078.4 | | | 1,169.5 | |
| | | | |
| 長期負債： | | | | |
| 長期債務、流動部分を減らす | | 2,281.5 | | | 2,575.4 | |
| 契約責任 | | 270.4 | | | 250.0 | |
| その他長期負債 | | 567.3 | | | 622.4 | |
| | | | |
| 長期負債総額 | | 3,119.2 | | | 3,447.8 | |
| | | | |
| 株主権益： | | | | |
優先株、$11株当たりの額面5.0授権および未発行株式) | | — | | | — | |
普通株、$11株当たりの額面200.0ライセンス株；50.9そして52.0流通株を別々に発行する | | 78.7 | | | 78.7 | |
| 追加実収資本 | | 512.6 | | | 481.5 | |
在庫株は，コストで計算する27.5そして26.4それぞれ株) | | (2,436.2) | | | (2,063.2) | |
| その他の総合損失を累計する | | (157.8) | | | (105.2) | |
| 利益を残す | | 5,027.1 | | | 4,237.7 | |
| 株主権益総額 | | 3,024.4 | | | 2,629.5 | |
| 負債と権益総額 | | $ | 7,222.0 | | | $ | 7,246.8 | |
連結財務諸表の付記を参照
カーライル社
統合現金フロー表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 経営活動： | | | | | | |
| 純収入 | | $ | 924.0 | | | $ | 421.7 | | | $ | 320.1 | |
純収入と経営活動が提供するキャッシュフローを入金する： | | | | | | |
| 減価償却 | | 96.7 | | | 92.1 | | | 97.4 | |
| 償却する | | 154.6 | | | 134.1 | | | 126.8 | |
| レンタル料 | | 27.9 | | | 27.1 | | | 28.1 | |
| | | | | | |
| 株に基づく報酬 | | 31.2 | | | 19.4 | | | 29.9 | |
| 債務返済損失 | | — | | | — | | | 8.8 | |
| 税金を繰延する | | (33.3) | | | (5.4) | | | (27.0) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| その他の経営活動，純額 | | 39.2 | | | 22.7 | | | 21.9 | |
| 資産や負債の変動は、買収の影響は含まれていない | | | | | | |
| 売掛金 | | (25.9) | | | (206.9) | | | 78.9 | |
| 棚卸しをする | | (165.2) | | | (136.8) | | | 16.4 | |
| 契約資産 | | (18.9) | | | 13.1 | | | 13.3 | |
| 前払い費用と他の資産 | | 21.6 | | | (34.6) | | | (6.6) | |
| 売掛金 | | (60.5) | | | 85.4 | | | (15.2) | |
| 負債その他流動負債を計上しなければならない | | 20.0 | | | 4.6 | | | (5.3) | |
| 契約責任 | | 27.4 | | | 13.1 | | | 20.5 | |
| その他長期負債 | | (37.9) | | | (27.9) | | | (11.3) | |
| 経営活動が提供する現金純額 | | 1,000.9 | | | 421.7 | | | 696.7 | |
| | | | | | |
| 投資活動： | | | | | | |
| 買収，買収現金を差し引いた純額 | | (24.7) | | | (1,571.3) | | | (35.4) | |
| 非持続経営の売却から処分された現金を差し引く | | 132.0 | | | 247.7 | | | — | |
| 資本支出 | | (183.5) | | | (134.8) | | | (95.5) | |
| 証券投資 | | 10.3 | | | (30.2) | | | — | |
| その他の投資活動、純額 | | 4.8 | | | 2.2 | | | 8.3 | |
| 投資活動のための現金純額 | | (61.1) | | | (1,486.4) | | | (122.6) | |
| | | | | | |
| 融資活動： | | | | | | |
| 手形発行による収益 | | — | | | 842.6 | | | 740.7 | |
| 手形の償還 | | (350.0) | | | — | | | (258.5) | |
| 循環信用から借金を手配する | | — | | | 650.0 | | | 500.0 | |
| 循環信用手配を償還する | | — | | | (650.0) | | | (500.0) | |
| 融資コスト | | — | | | (1.7) | | | (24.2) | |
| 普通株買い戻し | | (400.0) | | | (315.6) | | | (382.4) | |
| 支払済み配当金 | | (134.4) | | | (112.5) | | | (112.4) | |
| 株式オプションを行使して得られる収益 | | 40.4 | | | 85.9 | | | 21.3 | |
| 株式報酬に関する源泉徴収税の支払い | | (14.7) | | | (8.5) | | | (8.3) | |
| 他の資金調達活動、純額 | | (3.3) | | | (2.1) | | | (0.9) | |
| 融資活動が提供する現金純額 | | (862.0) | | | 488.1 | | | (24.7) | |
| | | | | | |
現金および現金等価物に及ぼす外貨為替レート変動の影響 | | (2.2) | | | (1.2) | | | 1.6 | |
| 現金および現金等価物の変動 | | 75.6 | | | (577.8) | | | 551.0 | |
| 減算：非持続的なビジネスの現金と現金等価物の変化 | | — | | | (5.1) | | | (3.6) | |
| 期初現金及び現金等価物 | | 324.4 | | | 897.1 | | | 342.5 | |
| 期末現金および現金等価物 | | $ | 400.0 | | | $ | 324.4 | | | $ | 897.1 | |
連結財務諸表の付記を参照
カーライル社
株主権益合併報告書 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万、1株を除く) | 未償還普通株 | | 追加実収資本 | | その他の総合収益を累計する | | 利益を残す | | 国庫株 | | 株主権益総額 |
| 株 | | 金額 | | | | | 株 | | コスト | |
| 2020年1月1日の残高 | 55.7 | | | $ | 78.7 | | | $ | 416.6 | | | $ | (124.1) | | | $ | 3,721.3 | | | 22.7 | | | $ | (1,449.7) | | | $ | 2,642.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 320.1 | | | — | | | — | | | 320.1 | |
| その他の総合収益、税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | 27.1 | | | — | | | — | | | — | | | 27.1 | |
配当金--$2.051株当たり | — | | | — | | | — | | | — | | | (112.7) | | | — | | | — | | | (112.7) | |
| 普通株買い戻し | (3.1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3.1 | | | (382.4) | | | (382.4) | |
発行と延期、株式に基づく報酬純額(1) | 0.3 | | | — | | | 25.1 | | | — | | | — | | | (0.3) | | | 17.7 | | | 42.8 | |
| 2020年12月31日の残高 | 52.9 | | | $ | 78.7 | | | $ | 441.7 | | | $ | (97.0) | | | $ | 3,928.7 | | | 25.5 | | | $ | (1,814.4) | | | $ | 2,537.7 | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 421.7 | | | — | | | — | | | 421.7 | |
| その他総合損失、税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | (8.2) | | | — | | | — | | | — | | | (8.2) | |
配当金--$2.131株当たり | — | | | — | | | — | | | — | | | (112.7) | | | — | | | — | | | (112.7) | |
| 普通株買い戻し | (1.9) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1.9 | | | (315.6) | | | (315.6) | |
発行と延期、株式に基づく報酬純額(1) | 1.0 | | | — | | | 39.8 | | | — | | | — | | | (1.0) | | | 66.8 | | | 106.6 | |
| 2021年12月31日現在の残高 | 52.0 | | | $ | 78.7 | | | $ | 481.5 | | | $ | (105.2) | | | $ | 4,237.7 | | | 26.4 | | | $ | (2,063.2) | | | $ | 2,629.5 | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 924.0 | | | — | | | — | | | 924.0 | |
| その他総合損失、税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | (52.6) | | | — | | | — | | | — | | | (52.6) | |
配当金--$2.581株当たり | — | | | — | | | — | | | — | | | (134.6) | | | — | | | — | | | (134.6) | |
| 普通株買い戻し | (1.6) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1.6 | | | (400.0) | | | (400.0) | |
発行と延期、株式に基づく報酬純額(1) | 0.5 | | | — | | | 31.1 | | | — | | | — | | | (0.5) | | | 27.0 | | | 58.1 | |
| 2022年12月31日現在の残高 | 50.9 | | | $ | 78.7 | | | $ | 512.6 | | | $ | (157.8) | | | $ | 5,027.1 | | | 27.5 | | | $ | (2,436.2) | | | $ | 3,024.4 | |
(1)株式補償の発行と繰延純額は、オプション行使に関する株式活動、税収、既存制限性および履行株を差し引いた純額、および繰延補償持分に関する発行と繰延純額を反映している。
連結財務諸表の付記を参照
連結財務諸表付記
注1-会計政策の概要
業務的性質
カーライル社、その完全子会社及びその子会社は、本文では“会社”或いは“カーライル”と呼ばれ、より省エネルギー建築のために革新的な建築包囲構造製品と解決方案を提供するメーカーとサプライヤーである。その建築製品業務、カーライル建築材料(“CCM”)とカーライル耐候技術(“CWT”)、及びリードブランドシリーズを通じて、カーライル体験を通じて顧客に革新、労働力の減少と環境に責任を負う製品と解決方案を提供する。同社はまた，そのカーライル相互接続技術(“CIT”)とカーライル流体技術(“CFT”)業務部門を介して航空宇宙，医療技術，一般工業市場に製品を提供している。
陳述の基礎
連結財務諸表には、当社及びその子会社の勘定が含まれている。すべての重要な会社間取引と口座は解約された。2022年2月10日、同社は建材業務を再調整することを発表した二つその持続可能な建築包囲構造をめぐる製品と応用組織の細分化市場。♪the the the二つセグメントはCCMとCWTである.会社の他のどれにも変更はありません二つセグメント-CITまたはCFT。会社の管理構造の変化により、当社はいくつかの前期の金額を再分類し、当社が付記1-会計政策要約、付記2-分部情報、付記6-収入確認、付記8-脱退と売却活動、および付記12-営業権とその他の無形資産純資産額の報告可能な分部による現在の列報方式に適合するように再分類した。また、会社はある前期の金額を再分類し、付記9-所得税の現在の税率調整に適合するように再分類し、税率別に課税された外国収益を列記し、他の純額内の支出調整に戻す。
予算の使用
米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて財務諸表を作成する際、管理層は財務諸表の日付の資産及び負債額、或いは有資産及び負債の開示、及び報告期間内の収入及び支出の報告金額に影響するため、推定及び仮定を行わなければならない。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
外貨事務
アメリカ合衆国以外の子会社における会社の本位貨幣(“United States”または“U.S.”)子会社が運営している主な経済環境の通貨です。これらの業務の資産と負債は貸借対照表日ごとの有効為替レートでドルに換算される。損益表勘定は年内の平均為替レートで換算します。異なる期間の異なる為替レートを使用することによる換算調整は、株主権益の構成要素として他の全面収益(損失)を計上する。外国子会社の外貨取引、貨幣資産と負債の再計量及び関連損益表活動の損益は、機能通貨がドルであり、かつ現地通貨で保存されていることを記録すると、他の営業外費用純額に計上される。
生産運営を停止する
会社カーライルブレーキと摩擦(“CBF”)部門の経営結果は，総合収益表と全面収益表に記載されているすべての時期の非持続経営に分類されている。詳細は注釈4を参照されたい。
収入確認
収入は、顧客との契約条項の下での義務を履行する際に確認される；通常、これは、会社の製品またはサービスの制御権の移転時に発生する。収入とは，貨物を譲渡したりサービスを提供したりすることで予想される総対価格金額である.場合によっては、総予想対価格は、各報告期間(中期を含む)に推定され、将来の調達量、返品、早期支払い割引、および他の顧客手当に関連する顧客行動のような将来のイベントによって変化する可能性がある。返品権、割引、利益の見積もりについて
履歴経験と実際の販売データの分析に基づいて、顧客に対するリベートや他の可変対価格調整を販売時に収入に対する控除として提案する。これらの推定数の変化は、決定された期間の収入の調整に反映される。創収活動と同時に徴収される売上高、付加価値税、その他の税収は収入に含まれていない。
同社は契約開始時に単独定価の延長サービス保証の支払いを受け、収入は契約有効期間内に直線的に繰延·確認する。これらの保証の期限は5人至れり尽くせり40何年もです。2022年12月31日までの契約加重平均寿命は約20何年もです
同社はある契約の超過収入を確認し、これらの契約は高度にカスタマイズされた製品を製造することを規定し、代替用途がなく、会社にこれまでに完成した仕事の報酬を獲得させる権利があり、この仕事の正常な利益を含む。
収入確認に関するより多くの情報は、付記6を参照されたい
契約の費用を得る
これらの費用の償却期間が1年以下であるため、契約を取得または履行するコストは、発生した費用として確認される。これらの費用は一般的に販売手数料を含み、販売、一般、そして行政費用に計上される。
運賃と運搬費
製品が実際に顧客場所に移転して発生するコストを販売商品コストの1つの構成要素とする。顧客に転嫁された費用は収入に計上される。
その他の営業外費用、純額
その他の営業外費用は、純額には主に外貨為替(収益)損失、買収業務に関する賠償(収益)損失、ラビ信託投資(収益)損失、売却業務の(収益)損失が含まれる。
株に基づく報酬
当社は公正価値法により株式報酬を計算します。そこで、株式に分類された株式ベースの報酬コストは、付与日に報酬の公正価値に基づいて計量され、必要なサービス期間の報酬コストであることが確認される。必要なサービス期間は、一般に、報酬の宣言帰属期間と一致するが、報酬の条項に基づいて、報酬が従業員が退職した場合、または会社から退職したときに完全に会社に帰属する場合には、より短くなる可能性がある。当社は、階層的帰属方法の下で階層的帰属特徴を有する報酬の補償コストを確認し、この方法は、各個々の帰属部分を実質的に複数の報酬とみなす。
また、会社は公正価値法に従って株式に基づく負債分類補償コストを計算し、奨励の公正価値は財務状況が発表された日に再計量する。当社は再計量された奨励公正価値に基づいて必要なサービス期間内の補償コストを確認します。必要なサービス期間は、一般に、報酬の宣言帰属期間と一致するが、報酬の条項に基づいて、報酬が従業員が退職した場合、または会社から退職したときに完全に会社に帰属する場合には、より短くなる可能性がある。
同社はまた、発生した株の奨励に基づく没収を計算している。株式ベースの報酬に関するその他の情報は、注7を参照されたい。
所得税
所得税は、財務会計基準委員会(“FASB”)会計基準編纂(“ASC”)740に従って記録されている収入.収入 税金.税金この中には、今年度の対応または払い戻し可能な税金の推定と、会社の財務諸表または納税申告書で確認されたイベントの将来の税務結果の繰延税務負債および資産が含まれている。繰延税金資産および負債は、財務報告目的のための資産および負債の帳簿金額と所得税目的のための金額との間の一時的な差による税純影響を反映する。
現金等価物
買収時期が3カ月を超えない高流動性投資は現金等価物とみなされている。
売掛金と信用損失準備
売掛金は信用損失を差し引いて準備した余剰コストで報告する.当社は、顧客の現在の信用を継続的に評価し、顧客の貸金資料を評価して、収入及び関連売掛金を確認した後に事件が発生したか否かを決定し、当該等の売掛金の現金化金額が販売時に確認された金額よりも少ないことを証明する証拠を提供する。信用損失の推定は歴史損失、現在の経済条件、地理要素に基づいており、ある場合、特定の顧客口座の損失リスクも評価する。
部門別の会社の信用損失の準備変動は以下の通りである | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | CCM | | CWT | | チェッテ | | CFT | | 会社 | | 合計する |
2020年12月31日の残高 | | $ | 1.8 | | | $ | 0.6 | | | $ | 1.3 | | | $ | 0.8 | | | $ | 0.5 | | | $ | 5.0 | |
| 当期準備金 | | 0.9 | | | 0.2 | | | (0.1) | | | 0.2 | | | — | | | 1.2 | |
| 取得した金額 | | — | | | 0.3 | | | — | | | — | | | — | | | 0.3 | |
| 核販売金額 | | (0.6) | | | (0.1) | | | — | | | — | | | (0.5) | | | (1.2) | |
2021年12月31日現在の残高 | | $ | 2.1 | | | $ | 1.0 | | | $ | 1.2 | | | $ | 1.0 | | | $ | — | | | $ | 5.3 | |
| 当期準備金 | | 0.7 | | | 1.7 | | | 0.1 | | | (0.5) | | | — | | | 2.0 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 核販売金額 | | (0.4) | | | (0.1) | | | (0.3) | | | (0.2) | | | — | | | (1.0) | |
2022年12月31日現在の残高 | | $ | 2.4 | | | $ | 2.6 | | | $ | 1.0 | | | $ | 0.3 | | | $ | — | | | $ | 6.3 | |
棚卸しをする
在庫はコストと可変現純値の中の低い者で価格され、コストは主に平均コストによって決定される。在庫コストには、購入および生産過程に関する直接コストと何らかの間接コストが含まれる。このような費用には原材料、直接、間接労働力、そして製造費用が含まれている。製造間接費用には、財産、工場および設備、ならびに他の無形資産に関連する材料、減価償却および償却、および入国運賃、調達および受信コスト、検査コスト、倉庫コスト、内部移転コスト、および会社製品販売の準備に関連する他のコストなど、直接または間接的に在庫を買収および生産するための直接的または間接的なコストが含まれる。在庫の詳細については、付記10を参照されたい。
不動産·工場および設備
不動産、工場及び設備はコストに基づいて勘定され、合資格資本の増加に関する利息コストが含まれている。買収された会社に割り当てられた物件、工場、設備のコストは、買収日の推定公正価値に基づいている。減価償却は主に資産の推定耐用年数で直線的に計算される。資産寿命は20至れり尽くせり40建築にとっては5人至れり尽くせり15機械と設備の耐用年数と二つ至れり尽くせり20数年間のレンタル権が改善された。リース改善は、関連するレンタル期間または資産の推定使用年数のうち短いものに基づいて償却を行う。財産、工場、設備の詳細については、付記11を参照されたい
長寿資産の評価
イベントや状況が資産や資産グループの帳簿金額を表示して回収できない可能性がある限り、長期資産や資産グループ(償却可能無形資産を含む)は減価テストを行う。当社はその長期資産を保有·使用の最低レベルに分類し、キャッシュフローを他の資産や負債とは大きく独立したキャッシュフローを識別して減値テストを行うことができる。当社の資産グループは、長期資産を使用する関連業務およびそのような長期資産の純キャッシュフローの生成における相互関係によって異なり、例えば、複数の製造施設が相互に協働または単独で動作して正味キャッシュフローを生成することができる。同社は複数の業界や経済環境でその長期資産を利用しており、その資産グループはこれらの異なる要素を反映している
当社は、その長期資産又は保有資産グループに分類された運営及びキャッシュフロー結果を監視し、イベント及び状況が当該等資産の残存使用年数を調整すべきか否か、又は当該等資産又は資産グループの帳簿価値が回収できない可能性があるか否かを決定する。未割引見積数
減値指標を確認する際には，将来のキャッシュフローを長期資産や資産グループの帳票価値と比較する.もし割引されていない場合、未来の現金流量が帳簿額面より少ない場合、当社はこの資産或いは資産グループの公正価値を決定し、帳簿価値が公正価値を超える範囲内で当期収益に減値費用を計上する。公正価値は、推定割引キャッシュフロー、同様の市場における同様の資産の価格、または両方の組み合わせに基づいて決定することができる
販売待ち基準を持つように分類された売却グループの一部に属する長期資産や資産グループは減値を評価しないが，売却グループの公正価値から売却コストを差し引いてその帳簿価値を下回ると，売却グループの損失に計上される.
商業権その他無形資産
無形資産は購入日に公正価値確認と入金を許可する。償却すべき無形資産はその使用年数内に直線的に償却される。固定的に存在する無形資産は主に獲得した顧客関係、特許と技術、ある商号と競業禁止協定から構成される。同社は多種の要素に基づいてその固定寿命無形資産の使用年数を決定し、これらの要素は買収顧客群の規模と構成、これらの顧客の経時的な予想消散状況、会社自身の特定の業界における経験、既知の傾向の影響、例えば技術時代遅れ、製品需要或いはその他の要素、及び予想現金流量が買収時の無形資産の公正価値を計量する期間を含む。イベントや状況がその耐用年数が以前の推定よりも大きく変化していることを示す場合、当社は定期的に固定寿命無形資産の耐用年数を再評価します
使用年数が不定な無形資産は償却するのではなく、年に1回の減値テストを行うか、あるいは減値指標がある場合、無形資産の公正価値とその帳簿価値を比較することで一歩一歩の減値テストを行う。無形資産の帳簿価値がその公正価値を超える場合、一部を超えて当期収益の減価費用を計上する。当社は損益法をもとに，無期限無形資産の公正価値をキャッシュフロー法を用いて推定している。当社の無期限無形資産に対する年間テスト日は11月1日です。当社は無期限無形資産がその使用寿命を確定できるかどうかを定期的に再評価し、可能であれば、適用可能な無形資産の償却を開始します。
営業権は償却しないが、毎年1回テストし、減値指標が存在すれば、報告単位レベルの減値をより頻繁にテストする。会社の年間営業権テスト日は11月1日です。2022年、CCM報告単位は四つ報告部門、CCM商業屋根、CCM建築金属、CCMヨーロッパとCWTは、会社の2022年初めの再細分化と結合し、そして部門マネージャーの業務に対する審査と一致した。以前CCM報告単位に割り当てられていた営業権は，新しい報告単位の相対的公正価値に基づいてそれらに割り当てられていた.そこで同社はすでに7人報告単位と四つ報告可能な細分化市場。
営業権その他無形資産のその他の資料については、付記12を参照されたい。
製品の保証期間を延長する
同社はある製品の販売に対して延長保証契約を提供する；最も重要なのはCCMとCWT細分化市場内に設置された屋根と耐候システム上で提供される保証契約である。これらの契約に基づいて履行されたサービスの現在のコストは、発生した費用として販売貨物のコストに計上される。製品ラインレベルでサービスを提供する予想総コストが未償却繰延収入を超えた場合、会社は計上された費用に準備金を記録する。延長製品保証サービスを提供する総予想コストは、歴史クレーム経験と管理層の判断に基づいて、標準数量化計量精算を用いて決定された。繰延収入および製品保証の延長に関する他の情報は、付記6および付記13を参照されたい。
年金.年金
その会社は主に特定の国内従業員のための固定収益年金計画を維持する。これらの計画に関連する年度定期福祉純コストと予想福祉債務は，移行期間中に再計量事件が発生しない限り，毎年12月31日に精算ベースで決定される。この決定は，一般経済状況(特に金利)，計画資産の期待リターン，補償レベルの増加，死亡率の傾向を仮定する必要がある。実際の経験を反映するように仮定を変更すると定期的な福祉純コストや予想福祉債務が変化する可能性がある
固定収益年金計画の資産は、移行期間中に再計量事件が発生しない限り、毎年12月31日に公正価値で計量される。当社は市場関連推定方法を用いて計画資産の価値を特定し、計画資産の期待リターン部分の定期純収益コストを特定する。市場関連推定方法は計画資産の公正価値変動を確認した5年それは.実際の経験がこれらの長期仮定と異なる場合、差額は精算収益(損失)として記録され、将来の平均サービス期間に応じて一定期間にわたって収益として償却されることは、これらの福祉の提供に関連する費用の増加または減少をもたらす可能性がある。これらの計画および関連計画資産についてのより多くの情報は、付記15を参照されたい
賃貸借証書
当社は、資産が明確にまたは暗黙的に識別または区別されているかどうか、当社がほぼすべての経済的利益を得るか、またはレンタル者が経済的利益および代替資産を有する能力を有するかどうかを評価することによって、手配が開始時にレンタルであるかどうかを決定する。経営リースは、他の長期資産、計上すべきその他の流動負債、その他の長期負債を計上する。
使用権資産(“ROU資産”)は、会社がリース期間内に対象資産を使用する権利を表し、リース負債は、リースによるリース金の支払い義務を表す。経営リースROU資産および負債は、開始日にレンタル期間内に固定および既知のリース支払いの現在値によって確認されます。可変支払いはROU資産やリース負債には含まれておらず、期間内の資産の使用や会社の共通コストにおける割合によって時期が異なる可能性がある。当社の大部分の賃貸契約は暗黙的な金利を提供していないため、当社は発効日に得られた資料に基づいて、逓増借款金利を採用して賃貸支払いの現在値を決定します。レンタルROU資産を経営するには、レンタルインセンティブを含まず、支払い済みのレンタル支払いも含まれています。当社の賃貸条項には、私たちがその選択権を行使することが合理的に決定されたときに賃貸借契約を延長または終了する選択権が含まれている可能性があります。レンタル支払いのレンタル料金はレンタル期間内に直線法で確認します。初期リース期間が12ヶ月以下の賃貸契約は貸借対照表に計上されておらず、これらの借約のリース費用はレンタル期間内に直線的に確認されている。
同社は賃貸構成要素と非レンタル構成要素と賃貸契約を締結した。当社はすでに実際の方便を採用することを選択し、これらの構成要素を1つの単独の賃貸構成要素とし、すべてのカテゴリの標的資産を計算する。レンタルに関するその他の情報は、付記17を参照してください。
問題や保険賠償があります
当社は正常な業務過程において、商業、従業員、環境またはその他の監督訴訟を含む、その従業員の義務に関連する各種の潜在的なクレームとその他の事項に関する損失に直面している。当社は、当社に報告したものと、発生したがまだ報告されていないものを含む、当該等の潜在的クレームに関する負債を記録しており、当該等のクレームが可能かつ合理的に評価可能な場合には、そのような潜在的クレームに関連する負債を記録している。当社の政策は、発生したこのような事項に関する法的弁護費用を支払うことです。
そのリスク管理戦略の一部として、同社は、あるまたは損失(主に労働者賠償、医療および歯科、一般責任、財産および製品責任クレーム)に関する事故保険契約を適用される留保限度額に維持する。当社はこれらの保険契約の下で回復可能とされた回復を記録しています。実現された損失を超える保険収益は，または収益があり，実現するまで入金されない.意外な状況や保険回収の他の情報については、付記17を参照されたい。
派生ツールとヘッジ保証会計
当社は、外貨、金利及び商品の変動によるリスクを含む、現金流量又は資産及び負債の公正価値が確認された各種リスクをヘッジするために、デリバティブ金融商品を随時締結することができる。当社は、当該等のツールを作成する際に当該等のツールを確認し、公正価値に応じて計量する。公認会計原則に従って指定され、キャッシュフローヘッジ資格に適合するツールについては、公正価値期間の変動から除外された任意の構成要素を減算し、ヘッジされた基礎取引が収益に影響を与えるまで、他の包括的収益を累積するように分類される。除外された部分は当期収入に計上される。公認会計原則に従って公正価値ヘッジとして指定され、公正価値ヘッジ資格に適合するツールについては、派生ツールと関連するヘッジプロジェクトの公正価値期間との間の変化は、現在の収益において確認される。公認会計原則の下で保証金として指定されていないか、または該当しないツールについては、公正価値期間間の変動は、直ちに当期収入に分類され、その他の
営業外費用、純額。当社の現行デリバティブおよびヘッジ活動の記述については、付記18を参照されたい。
注2-市場情報を細分化する
同社は以下のように経営結果を報告している四つセグメントは、各セグメントは、以下のように報告可能なセグメントを表す
カーライル建築材料会社(“CCM”)この細分化された市場は、商業および住宅建築のためのエチレンプロピレンゴム(“三元エチレンプロピレンゴム”)、熱可塑性ポリオレフィン(“TPO”)およびポリ塩化ビニル(“PVC”)フィルム、ポリISO絶縁材料、ならびにエンジニアリング金属屋根および壁パネルシステムを含む、商業建築業界の全シリーズの良質な単層屋根製品および保証された屋根システムおよび付属品を製造するためのものである。
カーライル耐候技術会社(“CWT”)−細分化された市場生産の建築囲い構造解決策は、商業および住宅用途におけるエネルギー効率および持続可能性を効果的に向上させることができる。製品は、高性能防水防湿製品、保護屋根ライナー、完全に一体化された液体およびシート状防気/防湿材料、封止剤/プライマーおよびフラッシュシステム、屋根コーティングおよびセメント、様々な熱保護用途のためのスプレーポリウレタンフォームおよびコーティングシステム、ならびに他の良質ポリウレタン製品、バルク成形発泡ポリスチレン絶縁材料、暖房空調用途のための工学製品、および様々な工業および表面処理用途のための良質ゴム製品を含む。
Carlisle InterConnect Technologies商業航空宇宙、軍事および国防電子、医療機器、工業、およびテストおよび測定市場のための光ファイバを含む高性能電線およびケーブルを生産するこの細分化された市場。CITの製品組み合わせには、エンジニアリングおよび認証サービスに加えて、センサ、コネクタ、接点、ケーブルアセンブリ、複雑なワイヤハーネス、ラック、トレイ、および取り付けキットが含まれています。CITはまたいくつかの医療技術応用に医療機器製品と解決策を提供する
カーライル流体技術会社はこの細分化された市場は、自動車製造、一般産業、防護コーティング、木材、特殊および自動車補修市場における様々なコーティングのスプレー、ポンプ、混合、計量および硬化のための、高度に工学的な液体、粉末、シーラントおよび接着剤塗装装置および統合システム解決策を製造する。
報告可能な部門別の財務情報の概要は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 収入.収入 | | 営業収入(赤字) | | | | 減価償却および償却 | | 資本支出 |
| 2022 | | | | | | | | | | |
| カーライル建築材料 | | $ | 3,885.2 | | | $ | 1,175.0 | | | | | $ | 55.6 | | | $ | 135.1 | |
| カーライル耐候性技術 | | 1,564.2 | | | 128.6 | | | | | 97.1 | | | 21.6 | |
| カーライル相互接続技術 | | 845.4 | | | 37.2 | | | | | 71.8 | | | 20.2 | |
| カーライル流体技術会社は | | 297.1 | | | 36.5 | | | | | 20.9 | | | 4.5 | |
細分化市場合計 | | 6,591.9 | | | 1,377.3 | | | | | 245.4 | | | 181.4 | |
会社 未分配と(1) | | — | | | (101.6) | | | | | 5.9 | | | 2.1 | |
| | | | | | | | | | |
| 合計する | | $ | 6,591.9 | | | $ | 1,275.7 | | | | | $ | 251.3 | | | $ | 183.5 | |
| 2021 | | | | | | | | | | |
| カーライル建築材料 | | $ | 2,846.2 | | | $ | 619.9 | | | | | $ | 52.7 | | | $ | 83.8 | |
| カーライル耐候性技術 | | 990.5 | | | 64.4 | | | | | 61.3 | | | 19.3 | |
| カーライル相互接続技術 | | 687.8 | | | (17.5) | | | | | 75.1 | | | 15.4 | |
| カーライル流体技術会社は | | 285.8 | | | 24.0 | | | | | 23.1 | | | 7.2 | |
細分化市場合計 | | 4,810.3 | | | 690.8 | | | | | 212.2 | | | 125.7 | |
会社と未分配(1) | | — | | | (123.3) | | | | | 5.7 | | | 2.4 | |
| 生産経営を停止する | | — | | | — | | | | | 8.3 | | | 6.7 | |
| 合計する | | $ | 4,810.3 | | | $ | 567.5 | | | | | $ | 226.2 | | | $ | 134.8 | |
| 2020 | | | | | | | | | | |
| カーライル建築材料 | | $ | 2,335.4 | | | $ | 524.2 | | | | | $ | 51.9 | | | $ | 44.4 | |
| カーライル耐候性技術 | | 660.2 | | | 57.4 | | | | | 46.1 | | | 7.6 | |
| カーライル相互接続技術 | | 731.6 | | | (2.1) | | | | | 77.5 | | | 14.5 | |
| カーライル流体技術会社は | | 242.7 | | | 5.3 | | | | | 23.4 | | | 4.7 | |
細分化市場合計 | | 3,969.9 | | | 584.8 | | | | | 198.9 | | | 71.2 | |
会社と未分配 (1) | | — | | | (97.0) | | | | | 3.8 | | | 14.1 | |
| 生産経営を停止する | | — | | | — | | | | | 21.5 | | | 10.2 | |
| 合計する | | $ | 3,969.9 | | | $ | 487.8 | | | | | $ | 224.2 | | | $ | 95.5 | |
(1)会社の営業損失には他の未分配コストが含まれており、主に一般会社費用である。
当社は部門別に総資産を報告しません。これは資源の配分や部門の業績を評価するための指標ではありません。
地理的地域情報
地域別長期資産(繰延税金資産および無形資産を除く)は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 十二月三十一日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| アメリカです | | $ | 713.9 | | | $ | 650.6 | |
| 国際： | | | | |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | | 121.9 | | | 118.8 | |
| アジア | | 26.4 | | | 36.0 | |
| メキシコだ | | 35.0 | | | 29.0 | |
| イギリス.イギリス | | 21.5 | | | 27.2 | |
| 他にも | | 20.1 | | | 26.6 | |
| 長期資産総額 | | $ | 938.8 | | | $ | 888.2 | |
製品の所在国をベースとした収入集計表および細分化別収入台帳は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 |
| (単位：百万) | | CCM | | CWT | | チェッテ | | CFT | | | 合計する |
| アメリカです | | $ | 3,526.2 | | | $ | 1,397.8 | | | $ | 602.2 | | | $ | 137.6 | | | | $ | 5,663.8 | |
| 国際： | | | | | | | | | | | |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | | 233.8 | | | 18.8 | | | 73.7 | | | 48.6 | | | | 374.9 | |
| アジアと中東 | | 15.1 | | | 9.0 | | | 87.7 | | | 90.1 | | | | 201.9 | |
| 北米(アメリカを除く) | | 98.0 | | | 127.8 | | | 43.9 | | | 14.6 | | | | 284.3 | |
| アフリカ | | 1.6 | | | 4.3 | | | 12.3 | | | 0.8 | | | | 19.0 | |
| 他にも | | 10.5 | | | 6.5 | | | 25.6 | | | 5.4 | | | | 48.0 | |
| 国際合計 | | 359.0 | | | 166.4 | | | 243.2 | | | 159.5 | | | | 928.1 | |
| 総収入 | | $ | 3,885.2 | | | $ | 1,564.2 | | | $ | 845.4 | | | $ | 297.1 | | | | $ | 6,591.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 |
| (単位：百万) | | CCM | | CWT | | チェッテ | | CFT | | 合計する |
| アメリカです | | $ | 2,525.2 | | | $ | 888.1 | | | $ | 502.8 | | | $ | 123.4 | | | $ | 4,039.5 | |
| 国際： | | | | | | | | | | |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | | 225.5 | | | 18.4 | | | 61.8 | | | 54.1 | | | 359.8 | |
| アジアと中東 | | 15.9 | | | 9.6 | | | 82.4 | | | 90.6 | | | 198.5 | |
| 北米(アメリカを除く) | | 72.3 | | | 64.2 | | | 20.8 | | | 12.7 | | | 170.0 | |
| アフリカ | | 1.7 | | | 5.4 | | | 5.1 | | | 0.8 | | | 13.0 | |
| 他にも | | 5.6 | | | 4.8 | | | 14.9 | | | 4.2 | | | 29.5 | |
| 国際合計 | | 321.0 | | | 102.4 | | | 185.0 | | | 162.4 | | | 770.8 | |
| 総収入 | | $ | 2,846.2 | | | $ | 990.5 | | | $ | 687.8 | | | $ | 285.8 | | | $ | 4,810.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020 |
| (単位：百万) | | CCM | | CWT | | チェッテ | | CFT | | 合計する |
| アメリカです | | $ | 2,070.8 | | | $ | 606.7 | | | $ | 540.9 | | | $ | 109.4 | | | $ | 3,327.8 | |
| 国際： | | | | | | | | | | |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | | 188.9 | | | 12.5 | | | 65.3 | | | 46.3 | | | 313.0 | |
| アジアと中東 | | 18.4 | | | 7.7 | | | 78.5 | | | 75.9 | | | 180.5 | |
| 北米(アメリカを除く) | | 54.0 | | | 28.0 | | | 37.1 | | | 9.8 | | | 128.9 | |
| | | | | | | | | | |
| アフリカ | | 0.6 | | | 2.8 | | | 6.4 | | | 0.6 | | | 10.4 | |
| 他にも | | 2.7 | | | 2.5 | | | 3.4 | | | 0.7 | | | 9.3 | |
| 国際合計 | | 264.6 | | | 53.5 | | | 190.7 | | | 133.3 | | | 642.1 | |
| 総収入 | | $ | 2,335.4 | | | $ | 660.2 | | | $ | 731.6 | | | $ | 242.7 | | | $ | 3,969.9 | |
顧客情報
Beacon Roofing Supply，Inc.の収入が約10.9%, 12.2%和12.0当社の2022年まで、2021年および2020年12月31日までの年間総合収入をそれぞれ占めています。また，ABC Supply Co.からの収入は約40%を占めている10.9%, 12.4%和12.2当社の2022年まで、2021年および2020年12月31日までの年間総合収入をそれぞれ占めています。この2つの顧客に対する販売はいずれもCCMとCWT細分化市場から来ている違います。2022年、2021年、2020年12月31日までの年間で、他の顧客は会社の総収入の10.0%以上を占めている。
注3-買収する
2022年買収
MBTechnology
2022年2月1日、同社は買収した100MBTechnology(“MBtech”)の持分の%は$である26.3$を含む百万ドル1.6獲得した現金と決済後の調整数は100万ドルで、2022年第2四半期に最終的に決定した。MBtechは住宅や商業応用の省エネルギー屋根とライニングシステムのメーカーである。
2022年2月1日から2022年12月31日までの間に、関連製品ラインはドルの収入を貢献した12.0100万ドルの営業収入は0.2百万ドルです。MBtechの運営結果はCWT部門で報告されている。
代償は$12.5100万人が商標権に割り当てられていますありませんその中の部分は納税時に控除できます。すべての営業権はCCM報告単位に初歩的に割り当てられ，その単位は3つに分けられる四つ新しい報告単位の相対的な公正価値に基づいて、商業権を2022年の新しい報告単位に分配する。代償は$7.9顧客関係に100万ドルが割り当てられました有効期限は9年, $3.4100万ドルは不動産や工場や設備に使われています2.8在庫に百万ドル0.8百万ドルから売掛金とドルまで0.5百万ドルから売掛金まで。
2021年買収
ASP Holdings，Inc
2021年9月1日、同社は封筒システムのリーディングサプライヤーASP Henry Holdings，Inc.を買収し、コストは1ドルだった1,605.6$を含む百万ドル34.3獲得した現金と決済後の調整数は100万ドルで、2021年第4四半期に最終的に決定された。当社はその循環信用手配(“手配”)の借金と手元現金を買収に資金を提供している。同社はその後、公開発売で得られた金#元でローンを返済した300.0元金総額は百万ドルである0.552023年9月期の優先債券%と$550.0元金総額は百万ドルである2.202032年3月期の優先債券率(付記14参照)。
ヘンリーが貢献した収入は177.3100万ドルの営業収入は6.32021年9月1日から2021年12月31日までの間の2021年9月1日から2021年12月31日までの営業収入はドルを含む2.2公正な価値で在庫を計量することに関する販売貨物の増量コストは百万ドルである16.3百万ドルとドル1.4顧客関係償却費用と買収技術償却費用はそれぞれ百万ドルです。
以下では、財務情報に含まれるヘンリー金額はヘンリーの歴史的業績に基づくものと予想されるため、ヘンリーが2020年1月1日に当社が所有する場合、実績を代表することができない可能性がある。予想調整代表経営陣が予想情報を準備する際に得られる情報に基づいた最適な推定は，会社が2020年1月1日にHenryを持つ際に必要となる可能性のある調整とは異なる可能性がある。したがって、形式的な情報は、買収が2020年1月1日または将来実現可能な結果が実現されることを示す歴史的結果とみなされてはならない。
以下に提供される未監査合併予想財務情報には、事業合併が2020年1月1日に発生したように、企業の収入と継続業務の収入(税収控除)が含まれ、以下に提供される購入価格に基づいて分配される
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 監査を受けていない備考表 |
| | | | 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | | | | | | 2021 | | 2020 |
| 収入.収入 | | | | | | $ | 5,170.6 | | | $ | 4,435.1 | |
| 継続経営収入，税引き後純額 | | | | | | $ | 409.3 | | | $ | 316.1 | |
財務情報の準備はHenry歴史財務情報の調整を反映して、会社の会計政策を応用し、そして純資産公正価値調整の買収と関連する追加減価償却と#ドルの償却を反映する36.7百万ドルとドル53.32021年12月31日と2020年12月31日までの年度はそれぞれ100万ドル、関連税収の影響。予備試験の財務情報はまた、上述の預金許可推定値に関する販売貨物コスト、および#ドルを反映している22.2数百万の買収に関連する費用は主に専門費用と関連があり、まるで彼らが2020年に発生したかのように。
次の表は，Henry買収のために移行した対価格および購入価格の買収資産と負担した負債との分配状況について概説した。この採取は、ASC 805の会計による採取方法を用いて計算されている企業合併それは買収日に応じて対価を買収資産と負担した負債に割り当て、その公正な価値に応じて分配し、残りの部分を商業権に分配することを要求する。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 初歩的な分配 | | 測算期調整 | | 最終分配 |
| (単位：百万) | | 自分から
9/1/2021 | | | 自分から
8/31/2022 |
| 移転した現金の対価格総額 | | $ | 1,608.2 | | $ | (2.6) | | $ | 1,605.6 |
| 取得した確認可能資産と負担する負債の確認金額： | | | | | | |
| 現金と現金等価物 | | 34.3 | | — | | 34.3 |
| 売掛金純額 | | 79.0 | | — | | 79.0 |
| 棚卸しをする | | 59.4 | | (9.4) | | 50.0 |
| 前払い費用と他の流動資産 | | 10.5 | | — | | 10.5 |
| 財産·工場·設備 | | 53.6 | | 8.2 | | 61.8 |
| その他無形資産 | | 735.1 | | 445.9 | | 1,181.0 |
| その他長期資産 | | 3.6 | | 8.3 | | 11.9 |
| 売掛金 | | (77.9) | | 2.3 | | (75.6) |
| 負債その他流動負債を計上しなければならない | | (28.7) | | (0.4) | | (29.1) |
| 短期債務 | | (1.0) | | — | | (1.0) |
| 契約責任 | | (2.6) | | — | | (2.6) |
| 他の長期債務 | | (0.8) | | — | | (0.8) |
| その他長期負債 | | (5.9) | | (9.8) | | (15.7) |
| 所得税を繰延する | | (153.4) | | (109.7) | | (263.1) |
| 純資産総額が確認できます | | 705.2 | | 335.4 | | 1,040.6 |
| 商誉 | | $ | 903.0 | | $ | (338.0) | | $ | 565.0 |
Henry買収の名声は、著しいサプライチェーン効率、他の管理機会、および事業のカーライルに対する戦略的価値、および製品ライン拡張の機会に起因する。その会社は$を買収した81.9契約売掛金総額百万ドル、その中の#ドル2.9買収の日には、100万ドルは回収されない見通しだ。商誉を$とする50.9アメリカでは100万ドルが課税されます。すべての営業権はCCM報告単位に初歩的に割り当てられ，その単位は3つに分けられる四つ新しい報告単位の相対的な公正価値に基づいて、商業権を2022年の新しい報告単位に分配する。
無形資産を購入する公正価値と加重平均耐用年数は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 公正価値 | | 加重平均使用寿命(年) |
| 取引先関係 | | $ | 914.0 | | | 18 |
| 技術 | | 46.5 | | | 11 |
| ソフトウェア | | 0.1 | | | 4 |
| 無限の生きた商号 | | 220.4 | | | 適用されない |
| 合計する | | $ | 1,181.0 | | | |
買収価格配分の一部として、主に無形資産に関する繰延税項目負債約#ドルも記録されている263.1百万ドルです。
2020年の買収
Motion Tech Automation，LLC
2020年7月22日に会社が買収しました100Motion Tech Automation、LLC持分の割合、代償は$33.3$を含む百万ドル0.3獲得した現金と決済後の調整数は100万ドルで、2020年第3四半期に最終的に決定した。買収された製品およびサービスには、センサ、製造サービス、パッケージおよびラベル、生命科学、半導体、流体処理、およびテストおよび測定顧客に提供される流通サービスおよび工学サービスが含まれる。
2020年7月22日から2020年12月31日までの間に、関連製品ラインが貢献する収入は9.9百万ドル運営損失ドル0.5会社の総合業績に100万ドル貢献した。買収された業務の運営結果はCITとCFT部門で報告されている。
代償は$16.4100万ドルが販売権に割り当てられました4.3100万ドルから固定生活の無形資産まで4.9在庫に百万ドル2.7百万ドルから売掛金とドルまで1.3百万ドルから売掛金まで。購入契約によると、カーライルは1ドルまでの賠償を受けます1.6100万ドルで#ドルの賠償資産を記録しました1.5他の長期資産は、特定の買収前債務と事前提出税金負債と関連がある。2021年第2四半期に買収前の債務は1ドル1.4百万ドルは相応の賠償資産と一緒に解除された
取得した固定寿命無形資産の公正価値と加重平均耐用年数は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 公正価値 | | 加重平均使用寿命(年) |
| 技術 | | $ | 2.3 | | | 9 |
| 取引先関係 | | 1.0 | | | 9 |
| 商号 | | 1.0 | | | 5 |
| 合計する | | $ | 4.3 | | | |
すべての$16.4販売権に割り当てられた100万ドルの価値は税務から差し引かれることができる。商誉を$とする11.0百万、$2.8百万ドルとドル2.6CCM、CIT、CFT報告単位にそれぞれ100万ドルが割り当てられている。CCM報告株は四つ2022年の報告単位とCITの報告単位は二つ2021年の新しい報告単位は、その相対的に公正な価値に基づいて新しい報告単位に商業権を割り当てる。
注4-生産運営を停止する
2021年8月2日、会社はカーライルブレーキと摩擦(“CBF”)部門の販売を完了し、総収益は(I)ドルとなった250成約時は100万ドルですが、いくつかの調整が必要です。(2)最大の追加#ドルを得る権利があります125百万ドル、CBFに基づいていくつかの業績目標を達成する。2022年2月23日、同社はドルを受け取った125100万ドルの金額がありますCBFの売却は、同社が2025年ビジョン計画で提案した最適化戦略に適合している。
総合損益表と包括収益表に列挙された非連続業務の結果の概要は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 |
| (単位：百万) | | CBF | | 他にも | | 合計する |
| 収入.収入 | | $ | 219.7 | | | $ | — | | | $ | 219.7 | |
| | | | | | |
| 販売原価 | | 171.3 | | | — | | | 171.3 | |
| その他の営業費用、純額 | | 30.1 | | | 0.2 | | | 30.3 | |
| 営業収入(赤字) | | 18.3 | | | (0.2) | | | 18.1 | |
| その他の営業外費用、純額 | | 0.2 | | | — | | | 0.2 | |
| 未計上所得税と販売損失前の非持続経営所得(赤字) | | 18.1 | | | (0.2) | | | 17.9 | |
| 操業停止の販売損失 | | 8.0 | | | — | | | 8.0 | |
| 所得税前非持続経営の収益 | | 10.1 | | | (0.2) | | | 9.9 | |
| 所得税から利益を得る | | (24.8) | | | — | | | (24.8) | |
| 非持続経営の収益 | | $ | 34.9 | | | $ | (0.2) | | | $ | 34.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020 |
| (単位：百万) | | CBF | | 他にも | | 合計する |
| 収入.収入 | | $ | 275.3 | | | $ | — | | | $ | 275.3 | |
| | | | | | |
| 販売原価 | | 230.3 | | | — | | | 230.3 | |
| その他の営業費用、純額 | | 49.2 | | | 5.4 | | | 54.6 | |
| 営業損失 | | (4.2) | | | (5.4) | | | (9.6) | |
| その他営業外収入，純額 | | (1.3) | | | — | | | (1.3) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 所得税前非持続経営損失 | | (2.9) | | | (5.4) | | | (8.3) | |
| 所得税から利益を得る | | (1.4) | | | (1.3) | | | (2.7) | |
| 生産停止損失 | | $ | (1.5) | | | $ | (4.1) | | | $ | (5.6) | |
2022年の非持続事業の損失は主に先に処分した業務の法律事項に関する損失を反映しているが、2021年のCBF部門売却に関連する不動産販売収益部分によって相殺される
キャッシュフロー表統合レポートに列挙されている非連続的な業務のキャッシュフローの概要は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 経営活動が提供する現金純額 | | $ | (8.2) | | | $ | 8.1 | | | $ | 38.0 | |
| 投資活動提供の現金純額 | | 132.0 | | | 241.0 | | | (9.6) | |
融資活動のための現金純額(1) | | (123.8) | | | (254.2) | | | (32.0) | |
| 非持続的経営による現金と現金等価物の変化 | | — | | | (5.1) | | | (3.6) | |
| 期初は非持続的な経営からの現金と現金等価物 | | — | | | 5.1 | | | 8.7 | |
| 期末非持続的な経営からの現金と現金等価物 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 5.1 | |
(1)Carlisleキャッシュプールの返済を代表して，運営資本と資本支出および売却時の資本返還を支援する。
注5-1株当たりの収益
当社の限定株式には没収不可能な配当権が含まれており、参加証券とみなされ、二級法による1株当たり収益の計算に用いられる。以下の1株当たりの利益の計算は、非帰属制限株の占めるべき収入を分子から除外し、分母からこのような関連株式の希薄な影響を除去した。
以下に計算される1株当たり収益は、帰属および繰延制限株式および制限株式単位の分子中の占有すべき収入を含み、分母におけるこれらの株式の希薄化影響を含む。
株式オプションは在庫株方法を用いて計算した1株当たりの配当収益を計上し、業績株奨励は発行を考慮した或いは発行された1株当たりの配当収益を計上する。この二つの証券は没収できない配当権が含まれていないので、参加証券とみなされない
2段階法を用いて基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益を計算する際に使用する持続経営収入と株式データは以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万単位、1株当たり金額および百分率を除く) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 継続経営収入 | | $ | 925.2 | | | $ | 387.0 | | | $ | 325.7 | |
減算：発表された配当金 | | 134.6 | | | 112.7 | | | 112.7 | |
| 未分配収益 | | 790.6 | | | 274.3 | | | 213.0 | |
普通株主に割り当てられた割合(1) | | 99.8 | % | | 99.7 | % | | 99.7 | % |
| 普通株主に割り当てられた未分配収益 | | 788.8 | | | 273.5 | | | 212.4 | |
増発：普通株、制限株単位および既得および繰延制限株および履行株に発表された配当 | | 134.2 | | | 112.4 | | | 112.2 | |
普通株主の継続経営収入 | | $ | 923.0 | | | $ | 385.9 | | | $ | 324.6 | |
| | | | | | |
| シェア： | | | | | | |
| 基本加重平均流通株 | | 51.8 | | | 52.5 | | | 54.5 | |
| 希釈性証券の影響： | | | | | | |
| 演技賞 | | 0.2 | | | 0.2 | | | 0.3 | |
| 株式オプション | | 0.5 | | | 0.5 | | | 0.2 | |
希釈加重平均流通株 | | 52.5 | | | 53.2 | | | 55.0 | |
| | | | | | |
普通株の1株当たりの持続的な運営収入に起因することができる | | | | | | |
| 基本的な情報 | | $ | 17.82 | | | $ | 7.35 | | | $ | 5.95 | |
| 薄めにする | | $ | 17.58 | | | $ | 7.26 | | | $ | 5.90 | |
| | | | | | |
(1) | 基本加重平均流通株 | | 51.8 | | | 52.5 | | | 54.5 | |
| 基本加重平均流通株と帰属が予想される非帰属制限株 | | 51.9 | | | 52.6 | | | 54.7 | |
| 普通株主に割り当てられた割合 | | 99.8 | % | | 99.7 | % | | 99.7 | % |
非持続経営収入と純収入の1株当たり収益を計算するために、基本的に1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益の分母は上表で使用したものと同じである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
(赤字)普通株主が非持続経営から得た1株当たりの基本収益と償却収益 | | $ | (1.2) | | | $ | 34.6 | | | $ | (5.6) | |
普通株主は1株当たりの基本収益と希釈後の収益の純収益を占めなければならない | | $ | 921.8 | | | $ | 420.5 | | | $ | 319.0 | |
1株当たり収益計算の逆希釈株オプションを計上しない (1) | | 0.2 | | | 0.1 | | | 0.3 | |
(1)代表は、そのオプションの行使時の仮定収益が関連報酬よりも多くの株を買い戻すことになるため、1株当たりの希薄収益計算の株式オプションを計上しない。
注6-収入確認
契約義務を履行する
履行義務は，契約中に独自の商品やサービスを顧客に譲渡して支払いと交換することを承諾する承諾であり，課金単位である.契約の取引価格は、それぞれ異なる履行義務に割り当てられ、義務履行時に収入として確認される。同社の契約の多くは、個別の商品やサービスを譲渡するという単一の履行義務を持っている。複数の契約義務を有する契約については、契約の取引価格は、契約毎に異なる商品又はサービスの独立販売価格に対する会社の最適な推定に基づいて履行義務毎に割り当てられる。独立販売価格を見積もる主な方法は観察可能価格です。
会社の履行義務が履行され、統制権が移行し、ある時点でも、仕事の進行に伴っても。会社の大多数の製品については、制御権が移転され、収入は製品が製造施設から出荷または顧客に交付されたときに確認され、具体的には出荷条項に依存する。時間の経過とともに、収入は、主にCCM部門およびCWT部門の個別価格延長サービス保証、ならびにCITおよびCFT部門のいくつかの高度にカスタマイズされた製品契約のために使用される。単独定価の延長サービス保証の収入は契約有効期間内に確認されます。高度カスタマイズ化製品契約の収入は，これまでに発生したコストの総コストに対する割合によって確認された
契約完了の見積もりコストは、通常12ヶ月以下で発生する。高度にカスタマイズされた製品契約コストには、通常、人工、材料、および管理費用が含まれる報告可能部分別の収入確認と照合時間の概要は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 |
| (単位：百万) | | CCM | | CWT | | チェッテ | | CFT | | 合計する |
| ある時点で移動した製品 | | $ | 3,859.9 | | | $ | 1,563.9 | | | $ | 506.3 | | | $ | 293.7 | | | $ | 6,223.8 | |
時間が経つにつれて移動する製品とサービス | | 25.3 | | | 0.3 | | | 339.1 | | | 3.4 | | | 368.1 | |
| 総収入 | | $ | 3,885.2 | | | $ | 1,564.2 | | | $ | 845.4 | | | $ | 297.1 | | | $ | 6,591.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 |
| (単位：百万) | | CCM | | CWT | | チェッテ | | CFT | | 合計する |
| ある時点で移動した製品 | | $ | 2,821.7 | | | $ | 990.4 | | | $ | 443.7 | | | $ | 281.1 | | | $ | 4,536.9 | |
時間が経つにつれて移動する製品とサービス | | 24.5 | | | 0.1 | | | 244.1 | | | 4.7 | | | 273.4 | |
| 総収入 | | $ | 2,846.2 | | | $ | 990.5 | | | $ | 687.8 | | | $ | 285.8 | | | $ | 4,810.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020 |
| (単位：百万) | | CCM | | CWT | | チェッテ | | CFT | | 合計する |
| ある時点で移動した製品 | | $ | 2,312.1 | | | $ | 660.1 | | | $ | 422.9 | | | $ | 240.4 | | | $ | 3,635.5 | |
時間が経つにつれて移動する製品とサービス | | 23.3 | | | 0.1 | | | 308.7 | | | 2.3 | | | 334.4 | |
| 総収入 | | $ | 2,335.4 | | | $ | 660.2 | | | $ | 731.6 | | | $ | 242.7 | | | $ | 3,969.9 | |
延長サービス保証の残り履行義務は、保証サービスを実行する残り予備義務の取引価格を表す。2022年12月31日現在、未履行または一部未履行の履行義務に関する将来予想確認収入推定数の概要は、以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | その後… |
| 延長サービス保証 | | $ | 25.0 | | | $ | 23.9 | | | $ | 23.0 | | | $ | 22.0 | | | $ | 21.0 | | | $ | 179.9 | |
当社はすでに実際の便宜策を講じており、当初予想期限が1年以下の残り履行義務の情報は開示していない
契約残高
契約負債は、契約に基づいて契約を履行する前に受信された支払いに関するものであり、主にCCMおよびCWT部門の延長サービス保証、CFT部門のシステム契約、およびCIT部門の高度にカスタマイズされた製品契約に関する。会社が契約を履行した場合、契約負債は収入として確認される。契約負債変動状況の概要は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 1月1日現在の残高 | | $ | 283.9 | | | $ | 268.3 | | | $ | 247.4 | |
| 収入が確認された | | (76.5) | | | (71.9) | | | (68.4) | |
| 収入を繰り越す | | 103.3 | | | 84.9 | | | 89.3 | |
| あさって負債 | | — | | | 2.6 | | | — | |
| 12月31日までの残高 | | $ | 310.7 | | | $ | 283.9 | | | $ | 268.3 | |
契約資産は、会社が契約に基づいてこれまでに完成した履行によって支払いを得る権利に関連し、主にCITとCFT部門内で高度にカスタマイズされた製品契約に関連する。売掛金は、支払いの権利が無条件に取得されたときに入金され、これは通常、12ヶ月以下で発生する。契約資産変動状況の概要は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 1月1日現在の残高 | | $ | 72.1 | | | $ | 84.5 | | | $ | 100.5 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 12月31日までの残高 | | 90.7 | | | 72.1 | | | 84.5 | |
| 契約資産変動 | | $ | 18.6 | | | $ | (12.4) | | | $ | (16.0) | |
2022年12月31日までの年間契約資産の変化は、主に確認収入が請求書#ドルを超えていることを反映している18.9百万ドル、一部は通貨換算で他のドルと相殺されます0.3百万ドルです。2021年12月31日までの年間契約資産の変化は、主に確認収入#ドルを超える請求書を反映している13.1百万ドル、一部は通貨換算で他のドルと相殺されます0.7百万ドルです。2020年12月31日までの契約資産変動は主に収入確認を超えた請求書を反映している
$13.3百万ドルとメーター期間の調整、購入契約資産を差し引くと、純額は#ドルです3.3100万ドルは、通貨換算と他の調整数#ドルで相殺されます0.6百万ドルです。
端末市場別の収入
主要端末市場業界別の収入と部門別収入の照合概要は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 |
| (単位：百万) | | CCM | | CWT | | チェッテ | | CFT | | 合計する |
| 一般的な構造 | | $ | 3,885.2 | | | $ | 1,323.8 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 5,209.0 | |
| 航空宇宙 | | — | | | — | | | 388.6 | | | — | | | 388.6 | |
| 医療.医療 | | — | | | — | | | 301.1 | | | — | | | 301.1 | |
| 交通輸送 | | — | | | — | | | — | | | 163.3 | | | 163.3 | |
| 重装備 | | — | | | 108.3 | | | — | | | — | | | 108.3 | |
| 一般工業その他 | | — | | | 132.1 | | | 155.7 | | | 133.8 | | | 421.6 | |
| 総収入 | | $ | 3,885.2 | | | 1,564.2 | | | $ | 845.4 | | | $ | 297.1 | | | $ | 6,591.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 |
| (単位：百万) | | CCM | | CWT | | チェッテ | | CFT | | 合計する |
| 一般的な構造 | | $ | 2,846.2 | | | $ | 773.6 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,619.8 | |
| 航空宇宙 | | — | | | — | | | 302.5 | | | — | | | 302.5 | |
| 医療.医療 | | — | | | — | | | 244.5 | | | — | | | 244.5 | |
| 交通輸送 | | — | | | — | | | — | | | 145.8 | | | 145.8 | |
| 重装備 | | — | | | 97.6 | | | — | | | — | | | 97.6 | |
| 一般工業その他 | | — | | | 119.3 | | | 140.8 | | | 140.0 | | | 400.1 | |
| 総収入 | | $ | 2,846.2 | | | $ | 990.5 | | | $ | 687.8 | | | $ | 285.8 | | | $ | 4,810.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020 |
| (単位：百万) | | CCM | | CWT | | チェッテ | | CFT | | 合計する |
| 一般的な構造 | | $ | 2,335.4 | | | $ | 503.6 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,839.0 | |
| 航空宇宙 | | — | | | — | | | 348.1 | | | — | | | 348.1 | |
| 医療.医療 | | — | | | — | | | 222.7 | | | — | | | 222.7 | |
| 交通輸送 | | — | | | — | | | — | | | 132.4 | | | 132.4 | |
| 重装備 | | — | | | 69.8 | | | — | | | — | | | 69.8 | |
| 一般工業その他 | | — | | | 86.8 | | | 160.8 | | | 110.3 | | | 357.9 | |
| 総収入 | | $ | 2,335.4 | | | $ | 660.2 | | | $ | 731.6 | | | $ | 242.7 | | | $ | 3,969.9 | |
注7-株に基づく報酬
奨励的報酬計画
会社は2022年1月1日から改正·再記述する奨励的報酬計画(以下、“計画”と呼ぶ)を維持しており、この計画によると、会社は会社の役員、高級管理者、従業員またはコンサルタントに株式オプションおよびその他の株式ベースのインセンティブを付与することができる。その計画は1988年に会社の株主によって承認された。会社の株主はその後、2009年、2012年、2015年、2022年にこの計画に基づいて発行可能な株式数を増やすことを許可した。2022年12月31日までに1.5この計画によると100万株が発行され0.7その中に100万株は制限株、業績株あるいはその他の“全額”奨励として授与することができる。
2022年12月31日までの年間で、当社は授与します7321，000件の株式オプション42千個の制限的な株の奨励と38この計画の一部である1000件の業績株奨励は、総付与日の公正価値は約$である74.7各賞の必要なサービス期間内に表彰された百万ドルを獲得する。
報酬タイプ別に列挙された株式ベースの報酬コストは以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 株式オプション奨励 | | $ | 14.8 | | | $ | 9.5 | | | $ | 10.4 | |
| 制限株奨励 | | 8.1 | | | 7.3 | | | 8.6 | |
| 業績共有賞 | | 9.4 | | | 7.7 | | | 7.4 | |
| 制限株式単位 | | — | | | — | | | 1.4 | |
| 株式付加価値権 | | — | | | 9.0 | | | 2.4 | |
| 株式ベースの報酬総コストは | | 32.3 | | | 33.5 | | | 30.2 | |
| 当期資本化コスト | | (3.2) | | | (9.3) | | | (3.5) | |
| 期間内償却資本化コスト | | 2.1 | | | 14.3 | | | 1.2 | |
| 株式に基づく報酬総支出 | | $ | 31.2 | | | $ | 38.5 | | | $ | 27.9 | |
| 所得税割引 | | $ | 14.6 | | | $ | 25.2 | | | $ | 8.8 | |
2022年、カーライル取締役会は米国従業員に広範な株式オプションを付与することを許可した。この寄付金は#ドル寄付されました4.72022年12月31日までの年度の株式ベースの報酬コストは100万ドル。$1.12022年12月31日現在、百万の給与コストは在庫に資本化されている。関連在庫が販売された場合、在庫は販売貨物のコストで確認されます
2018年、取締役会は、米国従業員に広範な株式オプションを付与し、米国以外の従業員に株式付加価値権を付与することを許可した9.5百万ドルとドル4.02021年12月31日までと2020年12月31日までの年度の株式ベース報酬コストにそれぞれ用いられる。
株式オプション賞
この計画に基づいて付与される株式オプションは通常直線的に付与される3年制贈与周年記念日の間に。全株式オプションの最大契約期間は10何年もです。本計画により発行された株式オプションを支払うための株は、国庫保有株、新規発行株、または両者の組合せで発行することができる。株式オプションに関する継続業務未確認の補償費用は#ドルである40.72022年12月31日現在、加重平均期間内に確認されます2.5何年もです。
同社はブラック·スコイルズ·マートン(“BSM”)オプション定価モデルを採用して、その株式オプションの公正価値を決定した。BSMは、いくつかの仮定に依存してオプションの公正価値を推定する株式オプション公平価値を決定する際に用いる加重平均は、以下のように仮定される
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万単位、1株当たり金額および百分率を除く) | | 2022
基礎広範奨学金 | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | |
| 期待配当収益率 | | 1.0 | % | | 0.9 | % | | 1.4 | % | | 1.3 | % | | |
所期期限 (単位：年) | | 3.8 | | 4.7 | | 4.9 | | 4.8 | | |
| 予想変動率 | | 31.9 | % | | 29.1 | % | | 28.7 | % | | 21.9 | % | | |
| 無リスク金利 | | 3.9 | % | | 1.8 | % | | 0.4 | % | | 1.4 | % | | |
加重平均は日公正価値を付与する (1株あたり) | | $ | 80.23 | | | $ | 55.96 | | | $ | 32.51 | | | $ | 29.29 | | | |
| オプションの公正価値を付与する | | $ | 40.4 | | | $ | 12.8 | | | $ | 11.8 | | | $ | 11.6 | | | |
株式オプションの予想期限は、すべての未行使株式オプションが、推定日(例えば、帰属されている)または帰属日(例えば、帰属されていない)の中点および株式オプションの満期日に行使されるという仮定に基づく。予想変動率は履歴変動率および会社コールオプションの隠れ変動率に基づいている。無リスク金利は、残存寿命が株式オプション予想期限に等しい米国債発行金利に基づく。期待配当収益率は、最新の四半期の1株当たり配当金支払いに基づいて、年率で計算し、付与日までの3カ月の平均株価で割った。
以下は、未平倉株式オプションと取引活動の概要である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 単位数 (単位：千) | | 加重平均行権値 (1株あたり) | | 加重平均契約期間 (単位：年) | | 内在的価値を集める (単位：百万) |
| 2021年12月31日現在の未返済債務 | | 1,270 | | | $ | 129.32 | | | | | |
| 付与したオプション | | 732 | | | 268.68 | | | | | |
| 行使のオプション | | (349) | | | 115.87 | | | | | |
| オプションは没収/満期される | | (67) | | | 210.76 | | | | | |
| 2022年12月31日現在の未返済債務 | | 1,586 | | | 193.17 | | | 7.7 | | $ | 93.4 | |
| 2022年12月31日から付与され行使可能 | | 623 | | | 126.47 | | | 5.7 | | $ | 68.0 | |
12月31日までの年間における株式オプション活動に関するその他の情報は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| オプションの内在的価値を行使する | | $ | 57.9 | | | $ | 72.8 | | | $ | 11.9 | |
制限株式賞
本計画によって付与された制限株は、通常、約一定期間後に受給者に解放される3年それは.限定株に関する持続的運営の未確認補償費用#ドル7.82022年12月31日現在、加重平均期間内に確認されます1.7何年もです。
以下に発行された限定的な株式と活動の概要を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 株式数 (単位：千) | | 加重平均付与日公正価値 (1株あたり) | | 加重平均契約期間 (単位：年) | | 内在的価値を集める (単位：百万) |
| 2021年12月31日現在の未返済債務 | | 155 | | | $ | 141.32 | | | | | |
| 付与済み株 | | 42 | | | 227.44 | | | | | |
| 既帰属株式 | | (62) | | | 128.96 | | | | | |
| 没収された株 | | (10) | | | 169.47 | | | | | |
| 2022年12月31日現在の未返済債務 | | 125 | | | 174.34 | | | 1.0 | | $ | 29.4 | |
12月31日までの年間で、限定株式奨励活動に関するその他の情報は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 加重平均は日公正価値(1株当たり)を付与する | | $ | 227.44 | | | $ | 154.23 | | | $ | 147.78 | |
| 制限的株の内在的価値を行使する | | 15.7 | | | 11.8 | | | 9.6 | |
業績共有賞
業績株を付与する時間は3年制業績期間中、その後、従業員が獲得した実績株式数は、標準プール中型株400指数に対する会社の相対的な総株主リターンに基づく企業が達成した管理目標に依存する®Vbl.超3年制時間帯です。継続的な運営と業績シェア奨励に関する未確認報酬費用は#ドル10.52022年12月31日現在、加重平均期間内に確認されます1.8何年もです
1株当たりの配当利益を決定する場合、業績株の奨励は発行可能株式とみなされ、本報告期間末の条件に基づいて業績期末まで継続して奨励すべき株式数は1株当たりの配当収益に計上される。1株当たり利益計算のさらなる資料については、付記5を参照されたい。
この会社はモンテカルロ·シミュレーションを使って3年制計量期間は業績株の公正価値を確定する。この方法は，会社株と標準プールMidCap 400指数の将来表現の仮定を用いる必要がある®それは.これらの仮定には、予想変動率、無リスク金利、相関係数、および配当再投資が含まれる。配当は、業績期間中に業績株式に計上され、最終的に得られた奨励数量に応じて現金で支払われる。
発行された業績株と活動の概要は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 株式数 (単位：千) | | 加重平均付与日公正価値 (1株あたり) | | 加重平均契約期間 (単位：年) | | 内在的価値を集める (単位：百万) |
| 2021年12月31日現在の未返済債務 | | 138 | | | $ | 196.15 | | | | | |
| 授与された賞 | | 38 | | | 313.77 | | | | | |
| 授与された奨励 | | (89) | | | 154.23 | | | | | |
| 転換された賞 | | 44 | | | 154.23 | | | | | |
| 没収された賠償 | | (3) | | | 246.70 | | | | | |
| 2022年12月31日現在の未返済債務 | | 128 | | | 244.25 | | | 1.0 | | $ | 30.1 | |
12月31日までの年間における業績共有活動に関するその他の情報は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 加重平均は日公正価値(1株当たり)を付与する | | $ | 313.77 | | | $ | 213.13 | | | $ | 222.50 | |
| 業績株奨励の内在的価値を行使する | | 22.0 | | | 13.3 | | | 12.9 | |
限定株単位
2020年2月4日(当該日を含む)までに、制限株式単位は条件に適合する取締役を付与し、これらの取締役は完全に付与日に帰属して支出されている。取締役が取締役会のメンバーを停止した後、又はそれ以前に、会社の支配権が変化した場合には、限定的な株式単位を会社普通株の株式で支払う。2020年5月6日から、条件を満たした取締役は制限株式単位を獲得するのではなく、(I)の早い者に付与された制限株奨励を受ける1年授与された日から。(Ii)取締役は年期取締役会メンバーを退職する72あるいは完成後に18連続して取締役会に在任年数；または(Iii)当社の支配権変更。
2020年12月31日までの1年間、限定的な株式単位活動に関する他の情報は以下の通り
| | | | | | | | | | | | |
| (千単位で、1株当たりを除く) | | | | | | 2020 |
| 承認された制限株式単位 | | | | | | 8 | |
加重平均は日公正価値(1株当たり)を付与する(1) | | | | | | $ | 161.41 | |
(1)制限株式単位の公正価値は、株式の付与日の終値に基づいている。
株式付加価値権
上記で検討した2018年に発行された株式付加価値権を一度に付与し、2021年5月2日に付与し、現金で決済し、価格を$とする22.2百万ドルです。
繰延報酬--持分
ある従業員は会社の非限定繰延補償計画(“繰延補償計画”)に参加する資格がある。参加者たちは彼らのすべてまたは一部の制限された株と業績株を延期することを選択することができる。出席者は集計を延期することを選択した72千和さん842022年12月31日現在と2021年12月31日現在の会社普通株はそれぞれ1000株。後日の既得奨励を発行するために保有している会社株は総合貸借対照表に追加実収資本とし、帰属日によって価値を公正に入金する。このような繰延株式は基本的な1株当たりの収益に計上される。
注8-出国と処置活動
同社はすでに業務再編やその他のコスト削減行動を行い、プロセスを簡略化し、各部門のコストを管理している。これらの行動が退職、処置、従業員の退職福祉費用を招いたのは、主に労働力、施設合併と移転、賃貸終了費用の削減計画によるものである。主な行動は以下で一つずつ議論されるだろう。
チェッテ
同社は2021年第3四半期に、カリフォルニア州カールスバッドでの製造事業から撤退する計画を開始し、これらの事業の大部分を北米の既存施設に移転させた。2022年12月31日までの年間で、脱退と処置費用の合計は#ドルです2.9百万ドルで、主に従業員の退職福祉費用と加速減価償却に使われます。総脱退と処分費用は約#ドルと予想される5.3百万ドル、約百万ドルです0.82023年にも百万ドルのコストが発生するだろう。2023年第1四半期に完成する予定です。
2021年，コロナウイルスの大流行により市場が低下し，同社はワシントン州ケント市での製造業務を移転するプロジェクトを完了した。精選された業務は主に北米の既存施設に移転する。プロジェクトの累積脱退と処置費用の合計は#ドルです14.2百万ドルです。
同社は2020年、カリフォルニア州エルセゴンドとカリフォルニア州リバーサイドに位置する航空コネクタ製造事業を北米の既存コストの低い事業に移転するプロジェクトを完了した。プロジェクトの累積脱退と処置費用の合計は#ドルです10.9百万ドルです。
総合要約
会社の活動別の撤退と処分コストは以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 減価償却と減価償却を加速する | | $ | 2.1 | | | $ | 6.8 | | | $ | 0.6 | |
| 従業員の解散費と福祉手配 | | 2.0 | | | 6.7 | | | 13.9 | |
| 移転費用 | | 0.7 | | | 0.9 | | | 0.3 | |
| | | | | | |
| 施設整理コスト | | 0.2 | | | (0.5) | | | 2.5 | |
| 他の再構成コスト | | 1.3 | | | 3.7 | | | 1.7 | |
| 総脱退と処分コスト | | $ | 6.3 | | | $ | 17.6 | | | $ | 19.0 | |
同社の部門別撤退と売却コストは以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| カーライル相互接続技術 | | $ | 5.7 | | | $ | 13.2 | | | $ | 14.3 | |
| カーライル耐候性技術 | | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.6 | |
| カーライル流体技術会社は | | 0.2 | | | 0.6 | | | 3.7 | |
| カーライル建築材料 | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.4 | |
| 会社 | | — | | | 3.4 | | | — | |
| 総脱退と処分コスト | | $ | 6.3 | | | $ | 17.6 | | | $ | 19.0 | |
財務諸表明細項目に記載されている会社の脱退と処分コストは以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 販売原価 | | $ | 5.7 | | | $ | 9.7 | | | $ | 12.4 | |
| 販売と管理費用 | | 0.6 | | | 4.5 | | | 5.9 | |
| 研究開発費 | | — | | | 0.2 | | | 0.3 | |
| その他営業費(純額) | | — | | | 3.2 | | | 0.4 | |
| 総脱退と処分コスト | | $ | 6.3 | | | $ | 17.6 | | | $ | 19.0 | |
同社の撤退·処分活動における責任変更は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 |
| 1月1日までの残高 | | $ | 6.5 | | | $ | 6.1 | |
| 料金を取る | | 6.3 | | | 17.6 | |
| 集まって落ち合う | | (11.2) | | | (17.2) | |
| | | | |
| 12月31日までの残高は | | $ | 1.6 | | | $ | 6.5 | |
ドルの負債1.62022年12月31日現在の100万ドルは、主に従業員の解散費や福祉手配に関連しており、負債やその他の流動負債に含まれている。
注9-所得税
地域別の税引き前収入源と関連税額を支出する
所得税前収入の地理的源には以下のものが含まれる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 持続的な運営： | | | | | | |
| アメリカ国内では | | $ | 1,102.0 | | | $ | 417.3 | | | $ | 353.3 | |
| 外国.外国 | | 93.6 | | | 65.2 | | | 50.9 | |
| 所得税前に経営を続けて所得を得る | | 1,195.6 | | | 482.5 | | | 404.2 | |
| | | | | | |
| 生産停止業務： | | | | | | |
| アメリカ国内では | | (11.8) | | | (117.2) | | | (21.8) | |
| 外国.外国 | | 6.4 | | | 127.1 | | | 13.5 | |
| 所得税前非継続経営所得 | | (5.4) | | | 9.9 | | | (8.3) | |
| | | | | | |
| 所得税前総収入 | | $ | 1,190.2 | | | $ | 492.4 | | | $ | 395.9 | |
継続経営業務の所得税準備金には、以下の内容が含まれる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 現在準備している： | | | | | | |
| 連邦と州政府は | | $ | 283.4 | | | $ | 74.7 | | | $ | 86.0 | |
| 外国.外国 | | 18.8 | | | 22.8 | | | 18.6 | |
| 総当期に準備する | | 302.2 | | | 97.5 | | | 104.6 | |
| | | | | | |
| 繰延準備金(福祉)： | | | | | | |
| 連邦と州政府は | | (27.3) | | | 7.2 | | | (14.8) | |
| 外国.外国 | | (4.5) | | | (9.2) | | | (11.3) | |
| 繰延収益総額 | | (31.8) | | | (2.0) | | | (26.1) | |
| | | | | | |
| 所得税引当総額 | | $ | 270.4 | | | $ | 95.5 | | | $ | 78.5 | |
料率勘定
米国連邦法定税率で計算された持続的な経営業務の税収支出と実際の税収支出の入金は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万、百分率を除く) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| アメリカの法定税率で税金を払う | | $ | 251.1 | | | $ | 101.3 | | | $ | 84.9 | |
| 州税と地方税、連邦所得税を差し引く割引 | | 39.7 | | | 14.8 | | | 11.5 | |
| | | | | | |
| 株式報酬意外な財 | | (6.0) | | | (13.7) | | | (2.1) | |
| 税収割引の変化は確認されていません | | (2.7) | | | (10.0) | | | (11.5) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 税金控除 | | (6.7) | | | (4.7) | | | (4.3) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| その他、純額 | | (5.0) | | | 7.8 | | | — | |
| 所得税支給 | | $ | 270.4 | | | $ | 95.5 | | | $ | 78.5 | |
| 継続経営の有効所得税税率 | | 22.6 | % | | 19.8 | % | | 19.4 | % |
払い戻しを差し引いて支払われた現金所得税は#ドルです295.8百万、$132.8百万ドルとドル116.62022年、2021年、2020年はそれぞれ100万人。
繰延税金資産(負債)、純額
| | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 十二月三十一日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 従業員福祉 | | $ | 32.4 | | | $ | 35.3 | |
| アメリカ連邦税属性 | | 20.9 | | | 34.5 | |
| 収入を繰り越す | | 29.5 | | | 27.2 | |
| 資本化研究開発コスト | | 26.6 | | | — | |
| 賃貸負債 | | 15.9 | | | 19.1 | |
| アメリカ州税属性 | | 13.4 | | | 17.6 | |
| 在庫備蓄 | | 7.2 | | | 6.9 | |
| 保証準備金 | | 5.3 | | | 4.9 | |
| アメリカではない税金属性 | | 6.7 | | | 6.7 | |
| 信用損失準備 | | 4.4 | | | 4.4 | |
| その他、純額 | | 12.2 | | | 9.9 | |
| 繰延資産総額 | | 174.5 | | | 166.5 | |
| 推定免税額 | | (33.1) | | | (29.7) | |
| 推定控除後の繰延税金資産 | | 141.4 | | | 136.8 | |
| | | | |
| 無形資産 | | (432.5) | | | (458.1) | |
| 財産·工場·設備 | | (61.1) | | | (60.7) | |
| 使用権資産 | | (14.5) | | | (17.5) | |
| 未分配外国為替収入 | | (6.9) | | | (10.4) | |
| | | | |
| 繰延負債総額 | | (515.0) | | | (546.7) | |
| | | | |
| 繰延税金純負債 | | $ | (373.6) | | | $ | (409.9) | |
繰延税金資産と負債は長期資産に分類される。外国繰延税金資産と負債はアメリカ国内の資産と負債と分けてグループ化し、司法管轄に基づいて分析を行う。
総合貸借対照表に含まれる繰延税金資産と負債は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 十二月三十一日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| その他長期資産 | | $ | 0.2 | | | $ | 0.4 | |
| その他長期負債 | | (373.8) | | | (410.3) | |
| 繰延税金純負債 | | $ | (373.6) | | | $ | (409.9) | |
推定免税額
自分から十二月三十一日, 2022この会社には、アメリカ連邦の税金目的のための外国税の繰越ドルがあります20.9100万人が2025年に満期になります当社は，このような信用が満期になって未使用となる可能性が高いと信じており，全額推定手当を設けている。自分から十二月三十一日, 2022この会社には税金属性が約$である繰延税金資産があります13.42023年から満期となる100万ユーロは、純営業損失(“NOL”)、信用と資本損失の繰越を含む。当社は，資本損失やある国のNOLが満期になって未使用となる可能性が高いと考え，約#ドルの推定準備金を設定している7.9これらの属性に関連する繰延税金資産。同社は外国の管轄区域の繰延に関する繰延税金資産も約$を持っている6.7NOLと利息支出の繰越を含めて100万ユーロが2023年に満期になる。当社は、ある外国NOL繰り越しが未使用で満期になる可能性が高いと考え、約$を確立しました4.3百万ドルです。
未分配外国為替収益
当社は、ある外国の現金残高と他のある資産の額が源泉徴収税に永久的に投資されないことにより、課税項目#ドルを生成することを決定した6.9百万ドルです。他の基礎差額から繰延税金残高を計算することは不可能だ。
未確認税収割引
未確認の税金優遇は、所得税申告書上で採用されることが予期されている職の税金優遇と、財務諸表における現在の確認基準に適合する税収割引との間の差を反映する。その会社はその未確認の税金割引を定期的に評価している
以下は、税収割引総額(推定利息と罰金を差し引く前)の変動が確認されていない場合です
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 1月1日現在の残高 | | $ | 16.2 | | | $ | 24.3 | | | $ | 35.7 | |
| 今年度に関連した納税額の増加に基づく | | 0.9 | | | 1.4 | | | 0.4 | |
| 訴訟の時効で減少する | | (3.0) | | | (9.1) | | | (10.8) | |
| 得られた不確定税収に関する調整 | | — | | | — | | | (0.8) | |
| 数年前の税収状況の調整 | | 0.2 | | | (0.2) | | | — | |
| 和解によって減少した | | (0.2) | | | — | | | — | |
| 為替レートによる調整 | | 0.2 | | | (0.2) | | | (0.2) | |
| 12月31日までの残高 | | $ | 14.3 | | | $ | 16.2 | | | $ | 24.3 | |
2022年12月31日までの未確認税収割引が確認されると、約$となります15.8100万ドルは会社の実際の税率に影響を及ぼすだろう。会社の有効税率に影響を与える金額は、未確認の税収優遇総額に計算すべき利息と罰金を加算することで算出され、非持続的な経営に関する金額は含まれておらず、州税収や利息に関する税収割引が差し引かれている。
同社は、未確認の税金優遇に関連する利息および罰金を、総合収益表上に用意された所得税の構成要素および総合貸借対照表上の長期負債として分類し、報告する。2022年12月31日現在、2021年12月31日現在、2020年12月31日までの累計利息と罰金総額(上表を除く)は#ドルです7.3百万、$7.3百万ドルとドル7.9それぞれ100万ドルです
同社はアメリカ連邦所得税と複数の州と外国司法管轄区の所得税を納めなければならない。同社は米国国税局のコンプライアンス保証計画に参加しており、現在は最新である
一般的に州所得税申告書の審査期限は3年至れり尽くせり5年申請した後です。2016年までの納税年度は、ほとんどの重大な州税務事項が完了している。その後数年間様々な州所得税申告書が検討されている。この段階では、結果はまだ確定していない；しかし、会社は応急措置のために十分な準備ができていると信じている。訴訟時効は会社が経営している外国の司法管轄区域で違います。二零一年までの税務年度は、ほとんどの外国税務事項が完成した。当社は、行っている所得税審査や納税年度開始に関連した、あるいは海外税収が十分に準備されていると信じています。
ある審査の結果やある管轄区域の訴訟時効が満了したため、当社は今後12ヶ月以内に、以前に確認されていなかった税収割引が約$減少する可能性があると考えています2.0百万ドルから百万ドルまで4.0百万ドルです。これらの従来確認されていなかった税収優遇は、従来の買収に関連する税収問題や各種国事を含む様々な税収問題に関連している。
税収立法
2022年8月16日、“インフレ低減法案”(IRA)が署名され法律となった。他の条項には、アイルランド共和軍には、大企業に適用される15%の会社最低税、2022年12月31日以降に行われるある会社の株買い戻しに1%の消費税、各種エネルギー税相殺措置が含まれている。2022年の連結財務諸表では、アイルランド共和軍は何の実質的な影響も与えなかった。その会社は現在アイルランド共和軍の今後数年間の影響を評価している。
付記10-在庫、純額
| | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 十二月三十一日,
2022 | | 十二月三十一日
2021 | |
| 原料.原料 | | $ | 315.0 | | | $ | 288.0 | | |
| 製品の中で | | 94.1 | | | 76.2 | | |
| 完成品 | | 375.7 | | | 271.0 | | |
| 埋蔵量 | | (36.0) | | | (30.1) | | |
| 在庫、純額 | | $ | 748.8 | | | $ | 605.1 | | |
注11-財産·工場·設備·純価値
| | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 十二月三十一日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 土地 | | $ | 70.1 | | | $ | 71.3 | |
| 建物とレンタル施設の改善 | | 477.8 | | | 467.6 | |
| 機械と設備 | | 903.8 | | | 854.8 | |
| 進行中のプロジェクト | | 174.4 | | | 112.5 | |
| 財産·工場·設備の損失額 | | 1,626.1 | | | 1,506.2 | |
| 減価償却累計 | | (803.4) | | | (746.3) | |
| 財産·工場·設備·純価値 | | $ | 822.7 | | | $ | 759.9 | |
資本化利息総額は$2.8百万、$1.5百万ドルとドル1.32022年、2021年、2020年はそれぞれ100万人。
付記12-営業権その他無形資産，純額
商誉
報告可能部門によって計算された営業権の帳簿価値は以下のように変動する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | CCM | | CWT | | チェッテ | | CFT | | 合計する |
| 2020年12月31日までの純残高 | | $ | 613.0 | | | $ | — | | | $ | 835.6 | | | $ | 193.1 | | | $ | 1,641.7 | |
年内に取得した営業権 (1), (2) | | 903.0 | | | — | | | — | | | — | | | 903.0 | |
| | | | | | | | | | |
| 測算期調整 | | (339.4) | | | — | | | — | | | (0.2) | | | (339.6) | |
| 貨幣換算とその他 | | (4.0) | | | — | | | (0.4) | | | (1.7) | | | (6.1) | |
| 2021年12月31日現在の純残高 | | $ | 1,172.6 | | | $ | — | | | $ | 835.2 | | | $ | 191.2 | | | $ | 2,199.0 | |
年内に取得した営業権 (1) | | 12.5 | | | — | | | — | | | — | | | 12.5 | |
| | | | | | | | | | |
| 測算期調整 | | 1.3 | | | — | | | — | | | — | | | 1.3 | |
細分化市場の変化を報告できる(3) | | (254.6) | | | 254.6 | | | — | | | — | | | — | |
| 貨幣換算とその他 | | 1.0 | | | (9.8) | | | 0.4 | | | (3.7) | | | (12.1) | |
| 2022年12月31日までの純残高 | | $ | 932.8 | | | $ | 244.8 | | | $ | 835.6 | | | $ | 187.5 | | | $ | 2,200.7 | |
(1)最近の買収により生じた営業権のさらなる情報については、付記3を参照されたい。
(2)別注3で開示された買収のほかに，当社は買収した1つは購入総価格$$の業務3.22020年の間に100万人に達します
(3)2022年、CCM報告可能部分と一致するCCM報告単位は四つ報告単位です。以前CCM報告単位に割り当てられていた営業権は，新しい報告単位の相対的公正価値に基づいてそれらに割り当てられていた.CCM商業屋根、CCM建築金属とCCMヨーロッパ報告単位はCCM報告可能な分類に属する。CWT報告単位は、CWT報告部門と一貫性を維持することができる。
その他無形資産、純額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| (単位：百万) | | 獲得コスト | | 累計償却する | | 帳簿純価値 | | 獲得コスト | | 累計償却する | | 帳簿純価値 |
| 償却すべき資産： | | | | | | | | | | | | |
| 取引先関係 | | $ | 1,896.7 | | | $ | (602.6) | | | $ | 1,294.1 | | | $ | 1,906.8 | | | $ | (479.5) | | | $ | 1,427.3 | |
技術と知的財産権 | | 302.0 | | | (223.3) | | | 78.7 | | | 305.3 | | | (198.6) | | | 106.7 | |
| 商号その他 | | 129.0 | | | (77.3) | | | 51.7 | | | 124.4 | | | (63.8) | | | 60.6 | |
| 販売の影響を受けない資産： | | | | | | | | | | | | |
| 商号 | | 412.8 | | | — | | | 412.8 | | | 414.1 | | | — | | | 414.1 | |
| その他無形資産、純額 | | $ | 2,740.5 | | | $ | (903.2) | | | $ | 1,837.3 | | | $ | 2,750.6 | | | $ | (741.9) | | | $ | 2,008.7 | |
2022年12月31日現在、無形資産を償却すべき残りの加重平均償却期間は以下の通り(年単位)
| | | | | | | | |
| 取引先関係 | | 13.5 |
| 技術と知的財産権 | | 7.2 |
| 商号その他 | | 8.2 |
| 償却すべき総資産 | | 13.0 |
2022年12月31日現在、償却すべき無形資産は以下のように償却される
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | その後… |
将来の償却費用を見込む | | $ | 145.5 | | | $ | 136.2 | | | $ | 132.9 | | | $ | 123.8 | | | $ | 116.0 | | | $ | 770.1 | |
報告可能部門別に計算した会社の他の無形資産の帳簿純価値は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 十二月三十一日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| カーライル建築材料 | | $ | 129.1 | | | $ | 142.6 | |
| カーライル耐候性技術 | | 1,192.2 | | | 1,280.0 | |
| カーライル相互接続技術 | | 287.2 | | | 335.0 | |
| カーライル流体技術会社は | | 222.6 | | | 242.9 | |
| 会社 | | 6.2 | | | 8.2 | |
| 合計する | | $ | 1,837.3 | | | $ | 2,008.7 | |
注13-負債その他流動負債を計上しなければならない
| | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 十二月三十一日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 顧客激励措置 | | $ | 131.2 | | | $ | 97.9 | |
| 報酬と福祉 | | 123.0 | | | 136.2 | |
| 標準製品保証 | | 25.7 | | | 26.8 | |
| 所得税その他課税税金 | | 13.5 | | | 19.4 | |
| その他負債を計算すべき | | 72.4 | | | 70.9 | |
| 負債その他流動負債を計上しなければならない | | $ | 365.8 | | | $ | 351.2 | |
標準製品保証
同社はその製品に各種の標準保証計画を提供し、主にいくつかの設置された屋根システム、耐候システム、高性能ケーブルと部品及び流体技術を対象としている。このような保証計画に対する会社の責任は課税費用に含まれています当社の標準製品保証責任の変化は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 |
| 1月1日現在の残高 | | $ | 26.8 | | | $ | 30.0 | |
| 規定 | | 10.3 | | | 9.1 | |
| | | | |
| クレームをつける | | (11.0) | | | (11.7) | |
| 外国為替 | | (0.4) | | | (0.6) | |
| 12月31日までの残高 | | $ | 25.7 | | | $ | 26.8 | |
付記14-長期債務
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 公正価値(1) |
| (単位：百万) | | 十二月三十一日
2022 | | 十二月三十一日
2021 | | 十二月三十一日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
2.202032年満期の手形の割合 | | $ | 550.0 | | | $ | 550.0 | | | $ | 417.5 | | | $ | 529.7 | |
2.752030年の満期手形の割合は | | 750.0 | | | 750.0 | | | 622.3 | | | 764.6 | |
3.752027年に期限切れの手形の割合 | | 600.0 | | | 600.0 | | | 557.4 | | | 645.8 | |
3.502024年満期の手形の割合 | | 400.0 | | | 400.0 | | | 386.9 | | | 419.8 | |
0.552023年に満期になったチケットの割合 | | 300.0 | | | 300.0 | | | 290.7 | | | 297.5 | |
3.752022年満期の手形の割合 | | — | | | 350.0 | | | — | | | 356.2 | |
| 未償却割引、債務発行コストその他 | | (16.7) | | | (22.6) | | | | | |
| 長期債務総額 | | 2,583.3 | | | 2,927.4 | | | | | |
| 差し引く：債務の現在部分 | | 301.8 | | | 352.0 | | | | | |
| 長期債務、少ない流動部分 | | $ | 2,281.5 | | | $ | 2,575.4 | | | | | |
(1)公正価値は、現在の収益率に、同社が同様の条項および期限の融資に利用可能な推定信用利差を加えて推定される。このような投入に基づいて、債務道具は公正価値レベルで第2レベルに分類される。
2.202032年満期の手形の割合
2021年9月28日、会社は公募株を完成させ、資金を募集した550.0元金総額百万元の無担保優先手形、明金利は2.20金利は2032年3月1日に満期となる(“2032年債”)。2032年に発行された紙幣は割引価格$で発行される4.8百万ドルで会社に収益をもたらします545.2百万ドルです。同社が2032年期手形を発行するコストは約$1.1信用格付け機関と弁護士費と他の費用を含む百万ドル。割引及び発行コストは総合貸借対照表の長期債務に反映され、2032年期内に実際の利息方法で利息支出に償却される。利息は2022年3月1日から始まり、毎年3月1日と9月1日に支払われる。
2.752030年の満期手形の割合は
2020年2月28日、会社は公募株を完成させ、資金を募集している750.0百万無担保優先手形、金利は2.75金利は2030年3月1日に満期となる(“2030年債券”)。2030年に発行された債券は割引価格$で発行される9.3百万ドルで会社に収益をもたらします740.7百万ドルです。同社の2030年債発行にはコストが発生し，主に引受費であり，金額は約$である6.5百万ドルです。また、二零年第一期に、当社はリッジおよび決済に指定された米国10年間の国庫券(“国庫錠”)2030年期手形の将来の利息の変動により、損失$をリッジする金利派生ツールを締結しました16.4百万ドルです。割引と発行コストは$15.8百万ドル総合貸借対照表に反映された長期債務純額と国庫ロック損失#ドル16.4百万ドルは総合貸借対照表の累積その他の全面的な収益に反映される。これらのコストは実金利法を用いて2030年債の有効期限内に償却して利息支出とする。利息は毎年3月1日と9月1日に支払います。
3.752027年に期限切れの手形の割合
2017年11月16日、会社が公募株を完成させ、資金を募集したのは600.0百万ドル札の利率は3.75金利は2027年12月1日に満期となる(“2027年債券”)。2027年に発行された債券は割引価格$で発行される2.4百万ドルで会社に収益をもたらします597.6百万ドルです。会社が2027年期手形を発行するために招いた費用は約$7.7引受業者、信用格付け機関、弁護士費、その他の費用を含む百万ドル。割引と発行コストの償却は2027年の債券有効期間内の利息支出である。利息は毎年6月1日と12月1日に支払われます。
3.52024年満期の手形の割合
2017年11月16日、会社が公募株を完成させ、資金を募集したのは400.0百万ドル札の利率は3.5金利は2024年12月1日に満期となる(“2024年債”)。2024年に発行された紙幣は割引価格$で発行される0.4百万ドルで会社に収益をもたらします399.6百万ドルです。同社が2024年債発行のために招いた費用は約$4.5引受業者、信用格付け機関、弁護士費、その他の費用を含む百万ドル。割引と発行コストの償却は2024年債の有効期間内の利息支出である。利息は毎年6月1日と12月1日に支払われます。
0.552023年に満期になったチケットの割合
2021年9月28日、会社は公募株を完成させ、資金を募集した300.0元金総額百万元の無担保優先手形、明金利は0.552023年9月1日満期(“2023年債券”)は、2022年9月1日から償還可能となる。2023年に発行された債券は割引価格$で発行される2.6百万ドルで会社に収益をもたらします297.4百万ドルです。会社が2023年債を発行するコストは約$0.6信用格付け機関と弁護士費と他の費用を含む百万ドル。割引及び発行コストは総合貸借対照表の長期負債に反映され、2023年債券の有効期限内に実際の利息方法で利息支出に償却される。利息は2022年3月1日から始まり、毎年3月1日と9月1日に支払われる。
3.752022年満期の手形の割合
2012年11月20日、会社は公募株を完成し、資金を募集した350.0百万ドル札の利率は3.75金利は2022年11月15日に満期となる(“2022年債”)。2022年に発行された債券は割引価格$で発行される1.1百万ドルで会社に収益をもたらします348.9百万ドルです。会社が2022年債を発行するコストは約$2.9引受業者、信用格付け機関、弁護士費、その他の費用を含む百万ドル。割引と発行コストの均等償却は2022年債の有効期間内の利息支出である。利息は毎年5月15日と11月15日に支払います。
2022年9月14日に、当社は全額償還通知を出して、当社の未返済ドルを償還します350.0元本総額は2022年11月15日に満期となった無担保優先債券(“2022年債”)である。2022年に発行された債券は2022年10月17日に償還され，償還価格はドルである355.5$を含む百万ドル5.5償還日の利息は百万ドルです。
手形条項と償還機能
2032年、2030年、2027年、2024年および2023年債券(総称して“債券”)は、長期債務に関する割引および債務発行コストを差し引いて列記される。債券は次の日前の任意の時間に、会社が全部又は部分を選択して償還することができ、課税及び未払い利息を加えて、償還価格は(I)に等しい100.0元金の%；又は(Ii)償還日に半年毎に割引する予定支払の元金及び利息の現在値の総和国庫券利率価格差を加える(以下に示す)債券は次の日以降のいつでも償還することができ、全部または一部は当社が選択することができます100.0元金の%には、課税利息と未払い利息が加算されます。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 債務道具 | | 日取り | | 伝播する |
2.202032年満期の手形の割合 | | 2031年12月1日 | | 20基点 |
2.752030年の満期手形の割合は | | 2029年12月1日 | | 20基点 |
3.752027年に期限切れの手形の割合 | | 2027年9月1日 | | 25基点 |
3.502024年満期の手形の割合 | | 2024年10月1日 | | 20基点 |
0.552023年に満期になったチケットの割合 | | 2022年9月1日 | | 7.5基点 |
制御権変更トリガイベントが発生した場合、当社は101.0元金の%には、課税利息と未払い利息が加算されます
この債券は，当社の期日が1997年1月15日(改訂)である契約に記載されている制限的な契約及び制限に制限されなければならない。この等手形は当社の一般的な無担保債務であり、当社の既存及び将来の無担保及び無付属債務と並んでいる。これらの手形は、当社付属会社の任意の既存または将来の債務または他の債務に従属する
循環信用手配
二零二年二月五日に、当社は、モルガン大通銀行が管理する当社の4件目の改訂及び再予約信用協定(“改訂”)を締結し、その融資の満期日(以下、定義を参照)を二零二年二月二十一日から二零二五年二月五日に延長する。2020年第1四半期に同社は1.3最後に“改正案”の融資費用を100万ドルと決定し、これらの費用は融資メカニズムが延長された満期日に比例して確認された。
また、当社は2021年9月14日に、あるロンドン銀行の同業解体金利が2021年12月31日から運用を停止したために取得した後続金利を規定するため、改正案(改正後の“ローン”)を初めて改正した。
ローンの限度額は最高#ドルに達する1.0億ドルで、会社が自分の選択に応じて可用性を増加させる機能を持っていて、総金額は最大$までです500.0既存の貸手の約束を増やしたり、新しい貸手を増やしたりすることで、100万ユーロに達する。この融資メカニズムによると、会社はまた、予備、商業、または直接支払い信用状の形で承諾することができ、金額は#ドルを超えない50.0百万ドルです。
この融資メカニズムは、無担保優先銀行債務又は他の無担保優先債務の信用格付けに基づいて可変利息定価を提供する。この融資メカニズムはまた、使用状況にかかわらず、合意および総約束で定義された適用料率に基づいて料金を徴収しなければならない。この融資メカニズムは、当社がいくつかのレバレッジ率、利息カバー率、いくつかの付属会社が保有する未返済債務残高の制限を含む様々な制限条項と制限を遵守することを要求している
2022年12月31日までに会社は違います。借金とドル1.0このメカニズムでは10億ドルを使うことができる。2022年には違います。貸金の下の借金や返済。2021年の間、融資メカニズムでの借入金と返済総額は#ドルとなる650.0100万ドル加重平均金利は1.125%.
キノと制限
当社の債務及び信用手配によると、当社はいくつかのレバレッジ率の制限、利息カバー範囲及びいくつかの付属会社が保有する未返済債務残高の制限を含む複数の制限性チェーノ及び制限を遵守しなければならない。同社は2022年12月31日と2021年12月31日まで、すべての条約と制限を遵守している。
信用状と保証状
通常業務過程において、会社は信用状と銀行保証の形で承諾し、第三者に自己の財務及び履行保証を提供する。当社はいかなる第三者を代表していかなる保証もしていません。同社は2022年12月31日と2021年12月31日まで15.8百万ドルとドル18.9百万ドルは、それぞれ信用状と未返済銀行保証の形で支払います。同社には、獲得可能性が示されていない合意と異なる合意が含まれており、金額は最大#ドルに達する様々な信用状を取得する手配がある110.0百万ドルの信用状、その中でドル94.22022年12月31日までに100万台が利用可能になった。
利子支払い
現金支払い利息は#ドルです82.9百万、$71.9百万ドルとドル66.22022年、2021年、2020年はそれぞれ100万人。
付記15-従業員福祉計画
固定福祉計画
会社は固定福祉退職計画を維持し、主にある家庭従業員を対象に、以下のようになる。幹部補充計画を除いて、すべての計画は新規参入者を凍結する。福祉は主に従業員のサービス年限と収入に基づいている。
予想福祉債務や定期福祉純コストを計測する際に用いる重要な仮定は，割引率，補償成長率，計画資産の期待長期収益率である給付債務予想の加重平均は以下のように仮定される
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 割引率 | | 5.0 | % | | 2.5 | % |
| 補償増値率 | | 3.8 | % | | 3.8 | % |
純定期報酬コストの加重平均を以下のように仮定する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 割引率 | | 2.6 | % | | 2.2 | % | | 3.0 | % |
| 補償増値率 | | 3.8 | % | | 3.8 | % | | 3.8 | % |
| 計画資産の長期リターン | | 6.6 | % | | 6.6 | % | | 6.6 | % |
| | | | | | |
会社の現金残高定義福祉計画の加重平均現金残高利息貸金率は4.02022年，2021年および2020年12月31日まで年度を終了する。
会社は計画資産の長期収益率を決定する際にいくつかの要因を考慮している。資産種別リターン期待の設定は経験分析と前向き分析を組み合わせた方法を採用した。資本市場の会社ポートフォリオ構成の仮定は，いくつかの市場周期で観察された資産種別の行動を捉えることを目的としている。同社はまた、歴史的見返りの合理性と妥当性を期待している。
以下は、福祉債務、計画資産、出資状況の変化を予想する入金である
| | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 |
| 資金状況 | | | | |
| 福祉義務を見込む | | | | |
| 1月1日現在の残高 | | $ | 170.0 | | | $ | 186.4 | |
| 福祉義務の変化： | | | | |
| サービスコスト | | 2.3 | | | 3.0 | |
| 利子コスト | | 3.3 | | | 2.8 | |
| 図は改訂される | | 0.2 | | | — | |
| 精算収益 | | (26.6) | | | (7.9) | |
| 支払われた福祉 | | (13.2) | | | (14.3) | |
| 12月31日までの残高 | | $ | 136.0 | | | $ | 170.0 | |
| 計画資産の公正価値 | | | | |
| 1月1日現在の残高 | | $ | 149.2 | | | $ | 162.4 | |
| 計画資産変動： | | | | |
| 計画資産実損 | | (24.6) | | | (0.4) | |
| 会社が支払いをする | | 3.5 | | | 1.5 | |
| 支払われた福祉 | | (13.2) | | | (14.3) | |
| 12月31日までの残高 | | $ | 114.9 | | | $ | 149.2 | |
| | | | |
| 12月31日現在の資金不足状況 | | $ | (21.1) | | | $ | (20.8) | |
| | | | |
| 12月31日までの累積福祉義務 | | $ | 134.8 | | | $ | 169.7 | |
同社が予想する福祉義務には約#ドルが含まれている19.0百万ドルとドル21.32022年12月31日と2021年12月31日までに、会社役員補充年金計画と役員固定収益年金計画に関する百万ドル。同社の累積福祉義務には約$が含まれている17.7百万ドルとドル21.12022年12月31日と2021年12月31日までに、会社役員補充年金計画と役員固定収益年金計画に関する百万ドル。役員補充福祉計画と役員固定福祉計画違います。計画資産は、当社は債務のために前払いする必要はありません。
| | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 十二月三十一日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 長期資産 | | $ | — | | | $ | 0.5 | |
| 流動負債 | | (1.5) | | | (1.5) | |
| 長期負債 | | (19.6) | | | (19.8) | |
| 年金純負債 | | $ | (21.1) | | | $ | (20.8) | |
定期年金純コストで確認されていない累積他の総合収益(損失)の金額は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 十二月三十一日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 精算損失は確認されていない | | $ | 49.2 | | | $ | 46.7 | |
| 未確認精算損失(税引き後純額) | | 38.1 | | | 37.5 | |
| 未確認の前期サービスコスト(毛額) | | 0.6 | | | 0.4 | |
| 未確認以前のサービスコスト(税引き後純額) | | 0.4 | | | 0.3 | |
定期純収益コストの構成は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| サービスコスト | | $ | 2.3 | | | $ | 3.0 | | | $ | 3.0 | |
| 利子コスト | | 3.3 | | | 2.8 | | | 4.5 | |
| 計画資産の期待リターン | | (9.5) | | | (9.7) | | | (9.8) | |
| 未確認純損失償却 | | 5.0 | | | 6.2 | | | 5.1 | |
| 未確認の以前のサービス信用を償却する | | — | | | 0.1 | | | 0.2 | |
| 費用を決算する | | — | | | 1.7 | | | — | |
| 定期純収益コスト | | $ | 1.1 | | | $ | 4.1 | | | $ | 3.0 | |
同社は負債駆動の投資方法を採用し、計画資産は主に固定収益投資に投資し、金利変化に関する基金計画の予想福祉義務の変化に適合する。リスク許容度は，予想される福祉義務，計画の資金状況，会社の他の義務や戦略投資をよく考慮することで構築されている
構築された目標分配は88.0固定収益証券と12.0%の持分証券。固定収益投資は米国債、中長期、高収益債券で多様化している。株式投資は大盤株、米国株、国際株のいずれにおいても多元化している。ポートフォリオ審査、年度予想収益負債評価と資産/負債研究を通じて、投資リスクの持続的な計量とモニタリングを行った。
計画資産の公正価値を資産別に計測すると以下のようになる
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 同資産の活発な市場オファー(第1級) |
| (単位：百万) | | 十二月三十一日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 現金 | | $ | 0.6 | | | $ | 0.6 | |
| アメリカ国債 | | 30.1 | | | 22.7 | |
| 共同基金： | | | | |
株式共同基金(1) | | 13.2 | | | 15.2 | |
固定収益共同基金 (2) | | 71.0 | | | 110.7 | |
| 合計する | | $ | 114.9 | | | $ | 149.2 | |
(1)このカテゴリには、スタンダードプール500指数に上場する大手上場企業のような株式証券に投資される共通基金への投資、ラッセル2500指数の範囲内の時価中小企業、および新興市場の外国発行者が含まれる。
(2)このカテゴリは、資産支援証券を含む米国企業固定収益証券に投資する共通基金への投資、主にBB、B、CCC、CC、CおよびDの高収益固定収益証券、および新興市場国政府、政府関連および企業発行者のドル建て債務証券を含む。
同社は#ドルを寄付した3.5百万ドルとドル1.52022年と2021年はそれぞれ100万である。寄付$1.52022年と2021年の100万ドルは、会社の幹部補充年金計画や役員固定収益年金計画と関係がある。この支払いはこれらの計画の現在の加入者福祉をカバーしています違います。資産を計画する違います。2022年と2021年には年金計画への最低払込を要求しているが、適宜#ドルの納付となっている2.02022年に100万台を生産した。2023年の間、同社は約$を支払う予定だ3.5役員補充計画と役員計画下の参加者福祉は100万ドルだった
2022年12月31日現在、会社の固定収益年金計画が支給される予定の将来福祉の概要は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028-2032 |
| 見積給付金 | | $ | 16.0 | | | $ | 13.7 | | | $ | 14.0 | | | $ | 13.5 | | | $ | 13.0 | | | $ | 55.8 | |
固定払込計画
401 K計画
同社は固定払込貯蓄計画を維持しており、その相当部分が条件を満たしている従業員をカバーしている。参加者の貢献は会社が一致し、最高で4.0条件を満たす報酬の最高パーセントは、米国国税局が定義した報酬と支払限度額によって制限される。雇用主の貯蓄計画に対する支払いは$20.32022年には100万ドルです16.92021年と2020年には100万に達するだろう。
参加者の指示に基づいて、それに応じた寄付金を基金に投資する。条件に合った参加者は最大投資も選択できます50.0会社普通株の中で会社が出資する割合支払貯蓄計画が保有する普通株は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 十二月三十一日
2022 | | 十二月三十一日
2021 | | 十二月三十一日
2020 |
| 保有普通株 | | 0.6 | | | 0.7 | | | 0.8 | |
報酬を繰延する-現金
会社の繰延補償計画は、ある条件を満たす参加者が一部の現金補償を延期することを許可し、繰延補償計画に一致する貢献を提供し、最高で達成できる4.0条件を満たした報酬の%です。資格に適合する参加者は、繰延給与の在職分配を受けることを選択することができ、または退職時に一度支払いまたは毎年分割払いで分配を受けることができ、最長期限は10何年もです。参加者は異なる投資オプションの間に繰延報酬を割り当て、収益は参加者に計上されなければならない
当社は、繰延補償計画の下での義務を履行するために、ある程度の財務保証を提供するためにラビ信託を設立している。同社のラビ信託基金への寄付は経営陣が適宜決定し、通常は現金形式で行われ、通貨市場基金に投資される。当社はラビ信託を合併するため、その総合貸借対照表に投資を計上します。同社は2022年12月31日と2021年12月31日まで4.0百万ドルとドル5.7百万ドルの現金と8.1百万ドルの短期投資です。短期投資は公正価値によって活発な市場オファー(即ち第1級計量)に従って計量し、公正価値変動を純収益に記入し、関連現金流量を運営現金流量として示した。
労働者賠償請求及び関連損失
同社はそのリスク管理のやり方に基づき、ある保険会社に事故保険を提供し、#ドルを超える労働者の賠償要求を補償する0.5百万ドルです。クレームの性質や補償履歴に基づいて回収可能とされた場合、当社は保険引受人から得られた未収賠償金を記録する。すでに当社に報告し、発生したがまだ報告していない労働者賠償申索に関する負債は、精算推定、損失発展要素及び当社の過去の損失経験に基づいて推定される労災クレームに関連する売掛金と債務の概要は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 十二月三十一日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| その他流動資産 | | $ | 1.5 | | | $ | 1.5 | |
| その他長期資産 | | 3.8 | | | 3.8 | |
| 売掛金回収総額 | | $ | 5.3 | | | $ | 5.3 | |
| | | | |
| 負債その他流動負債を計上しなければならない | | $ | 1.2 | | | $ | 2.4 | |
| その他長期負債 | | 13.6 | | | 16.4 | |
| 労災賠償責任総額 | | $ | 14.8 | | | $ | 18.8 | |
付記16-その他長期負債
| | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 十二月三十一日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
繰延税金とその他の税務負債(1) | | $ | 395.5 | | | $ | 433.8 | |
リース負債を経営する(2) | | 50.8 | | | 64.4 | |
繰延補償(3) | | 21.1 | | | 22.6 | |
年金やその他の退職後の債務(3) | | 23.2 | | | 23.8 | |
長期労災補償(3) | | 13.6 | | | 16.4 | |
| 他にも | | 63.1 | | | 61.4 | |
| その他長期負債 | | $ | 567.3 | | | $ | 622.4 | |
(1)その他の繰延税金の検討については、付記9を参照されたい。
(2)追加レンタル負債の検討については、付記17を参照されたい。
(3)追加退職金、繰延補償、労災補償の検討については、付記15を参照されたい。
付記17-引受金とその他の事項
賃貸借証書
賃貸コスト、資産、負債
同社の経営リースは主に製造施設、倉庫、オフィス、一部の設備に使用されている。これらの賃貸契約の残りのレンタル条項は1つは至れり尽くせり9年その中のいくつかは1つ以上の更新オプションを含み、更新条項はレンタルを延長することができます1つはあるいは…10数年以上ですレンタル料金の構成は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| (単位：百万) | | | | | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
リースコストを経営する | | | | | | $ | 27.9 | | | $ | 26.3 | | | $ | 26.8 | |
可変リースコスト | | | | | | 6.4 | | | 5.2 | | | 2.7 | |
| 短期賃貸コスト | | | | | | 5.8 | | | 5.0 | | | 3.9 | |
| 総賃貸コスト | | | | | | $ | 40.1 | | | $ | 36.5 | | | $ | 33.4 | |
リース資産と負債の概要は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | |
(単位：百万) | | 十二月三十一日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 資産： | | | | |
経営的リース使用権資産(1) | | $ | 68.2 | | | $ | 81.4 | |
| 負債： | | | | |
レンタル負債を経営しています--流動負債(2) | | 23.5 | | | 24.0 | |
賃貸負債を経営しています--長期(3) | | 50.8 | | | 64.4 | |
| リース総負債 | | $ | 74.3 | | | $ | 88.4 | |
(1)他の長期資産に含まれています
(2)負債と他の流動負債を計上しなければならない。
(3)他の長期負債に含まれています
2022年12月31日までの賃貸負債満期日は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位：百万) | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | その後… | | 合計する |
| レンタル料 | | | | $ | 25.6 | | | $ | 21.1 | | | $ | 14.5 | | | $ | 9.7 | | | $ | 5.2 | | | $ | 4.4 | | | $ | 80.5 | |
| 差し引く：推定利息 | | | | | | | | | | | | | | | | (6.2) | |
| リース総負債 | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 74.3 | |
レンタル期間と割引率
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
経営リース： | | | | |
| 加重平均残存賃貸年限(年) | | 3.9 | | 5.7 |
| 加重平均割引率 | | 3.3 | % | | 2.8 | % |
キャッシュフロー情報を補完する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| (単位：百万) | | | | | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| レンタル負債を経営しています。現金で払いました | | | | | | $ | 26.4 | | | $ | 24.3 | | | $ | 24.0 | |
| 賃貸負債を経営する--取得した使用権資産 | | | | | | 23.3 | | | 39.0 | | | 17.2 | |
訴訟を起こす
長年，同社は多くの他の被告とともに，複数の裁判所の訴訟で被告とされてきたが，これらの訴訟では，原告はアスベストを含む摩擦製品に接触して負傷したと主張しており，これらの製品は主に1940年代末から80年代半ばにかけて生産を停止した運動制御業務によって生産·販売されている。その会社はこのような訴訟に関連した賠償と弁護費用を負担した。
同社は未解決と将来のアスベストクレームに関する推定賠償費用の負債を記録している。自分から十二月三十一日, 2022したがって，当社はその計上費用が当社の財務状況，経営業績あるいは運営キャッシュフローに大きな影響を与えないと信じている。
同社はアスベストクレームが発生している間のアスベストクレームに関する弁護費用を確認した。当社の訴訟弁護費に関する会計政策は付記1を参照されたい。
同社は現在、アスベストに関するクレームと関連する弁護費用に保険を提供している。同社は保険範囲を売掛金と記入しており，その合理的な金額は未解決と将来のアスベストに関する賠償請求が回収可能な金額である。当社の保険範囲には様々な排除、保険範囲制限、自己保険保留が含まれているため、保険範囲紛争の影響を受ける可能性があり、保険にこれらの費用が含まれていない可能性が高い場合、会社は特定時期の賠償や弁護費用を確認する可能性があります。
複数の裁判所の訴訟では、ヘンリーや他の多くの被告も被告とされており、これらの訴訟では、原告はヘンリー及びその特定の子会社が生産·販売しているアスベスト含有屋根製品に接触して被害を受けたと主張している。ヘンリーはこのような訴訟に関連した賠償と弁護費用を負担しなければならない。自分から十二月三十一日, 2022当社は、当該等の負債は、当社の財務状況、経営業績又は運営キャッシュフローにとって重要ではないと信じている。Henryは現在保険範囲を維持し、他の手配の受益者であり、これらの手配はアスベストに関するいくつかのクレームと関連する弁護費用に保険を提供する。この保険範囲には様々な排除、保険範囲制限、自己保険控除が含まれており、保険範囲紛争の影響を受ける可能性がある。
当社はまた、正常な業務過程で生じる様々な他の法的訴訟や法的手続きにも触れています。経営陣は、当該等の行動及び訴訟の最終結果は、個別又は全体にかかわらず、当社の財務状況、経営業績又は運営キャッシュフローに大きな悪影響を与えないことが期待されるとしている。
付記18-金融商品
外貨長期契約
同社は外貨長期契約を用いてその外貨為替レートリスクの一部をヘッジし、外貨建てキャッシュフローを予測している。このような道具は投機や取引目的のために持っているのではない。
当社の指定と非指定キャッシュフローのヘッジの概要は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| (単位：百万) | | 公正価値(1) | | 名目価値 | | 公正価値(1) | | 名目価値 |
| 指定ヘッジ | | $ | 0.7 | | | $ | 87.9 | | | $ | 2.7 | | | $ | 127.6 | |
| 非指定ヘッジ | | (0.3) | | | 124.3 | | | 0.2 | | | 82.5 | |
(1)外貨長期契約の公正価値は他の流動資産に計上される。公正価値は、基礎為替レート対の長期とスポット価格のような観察可能な市場投入を使用して推定される。これらの投入によれば、派生資産および負債は、公正価値レベルで第2レベルに分類される。
指定的制限条件
キャッシュフローのヘッジに指定され条件を満たすツールについては、会社は満期日以下を持っています1年それは.契約公平価値の変動は，他の全面収益(損失)を累積して記録し，取引影響収益を基礎的に予測する際には，ヘッジプロジェクト，収入または販売コストの影響と同一行項目で確認する.ヘッジ効力評価から除外されたヘッジ部分を代表する契約の損益は、現在、被ヘッジ項目と同じ項目である販売収入またはコストで確認されている。
非指定制限語
キャッシュフローのヘッジとして設計されていないツールについては、会社には満期日以下のものがあります1年それは.これらの契約による未実現損益は非実質的であり、他の営業外費用、純額および部分相殺これらの残高上の対応する為替損益で確認されている。
その他の総合収益を累計する
構成部分別の累積その他の総合収益(損失)の変動は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 応策
退職後福祉負債 | | 外貨換算 | | 派生ツール契約その他 | | 合計する |
| 2021年1月1日現在の残高 | | $ | (40.5) | | | $ | (43.1) | | | $ | (13.4) | | | $ | (97.0) | |
| | | | | | | | |
その他の全面収益(損失)： | | | | | | | | |
改叙前のその他総合収入 | | (0.6) | | | (11.9) | | | 6.2 | | | (6.3) | |
他の全面収益(損失)の累計から再分類された金額(1) | | 4.7 | | | — | | | (6.6) | | | (1.9) | |
| | | | | | | | |
| その他全面収益(赤字) | | 4.1 | | | (11.9) | | | (0.4) | | | (8.2) | |
| 2021年12月31日現在の残高 | | (36.4) | | | (55.0) | | | (13.8) | | | (105.2) | |
| | | | | | | | |
その他の全面収益(損失)： | | | | | | | | |
改叙前のその他総合収入 | | (7.3) | | | (50.4) | | | 1.4 | | | (56.3) | |
他の全面収益(損失)の累計から再分類された金額(1) | | 5.5 | | | — | | | (1.8) | | | 3.7 | |
| | | | | | | | |
| その他全面収益(赤字) | | (1.8) | | | (50.4) | | | (0.4) | | | (52.6) | |
| 2022年12月31日現在の残高 | | $ | (38.2) | | | $ | (105.4) | | | $ | (14.2) | | | $ | (157.8) | |
(1)退職後の福祉負債の再分類は，未確認の精算損益と先のサービスローンの償却に関連しており，これらは定期福祉純費用に計上されている。年金に関する他の議論は、付記15を参照されたい。
投資証券
Iその投資政策によると、会社は時々その余分な現金を投資レベルの債券や他の証券に投資し、より高い収益を実現する。自分から十二月三十一日, 20222021年までに同社は19.8百万ドルとドル30.3投資級債券はそれぞれ100万ドルである。投資級債券は販売可能に分類され、活発な市場の見積市場価格(即ち第1級計量)に従って公正価値によって計量され、公正価値変動は累積全面収益に記録され、現金に至るまで、関連現金流量は投資現金流量として示される。
他の金融商品
他の金融商品には、現金および現金等価物、売掛金、純額、売掛金、売掛金、長期債務が含まれる。現金及び現金等価物、売掛金、純額、売掛金及び売掛金の帳簿価値は公正価値に近く、それは短期的な性質であるため、信用損失は一般に無視できる(長期債務の公正価値は付記14を参照)。
第九項会計及び財務開示に関する変更と相違。
ない。
第9条。制御とプログラムです
(a) 開示制御とプログラムの評価それは.会社最高経営者及び最高財務官を含む会社経営陣の監督·参加の下、会社は取引法第13 a-15条に基づいて、会社開示制御及びプログラムの設計及び運営の有効性を評価した。この評価によると、2022年12月31日現在、CEOおよび最高財務官は、会社の開示統制や手続きが有効であると結論している。
経営陣は、会社の統制が有効であると判断する社内財務報告書の内部統制に関する報告書を作成した。経営陣の報告書のコピーは以下の通りです
(b) 内部制御の変化それは.2022年第4四半期に、当社の財務報告内部統制に重大な影響がないか、あるいは合理的に当社の財務報告内部統制に重大な影響を与える可能性の変動がある。
財務報告の内部統制に関する経営陣の報告
会社の経営陣は財務報告書の十分な内部統制の確立と維持に責任がある。最高経営責任者と最高財務官を含む会社経営陣の監督と参加の下、会社はテレデビル委員会後援組織委員会が発表した“内部統制-総合枠組み(2013)枠組み”に基づいて、財務報告の内部統制の設計と運営の有効性を評価した。この評価によると、会社の最高経営責任者と財務責任者は、会社の財務報告に対する内部統制は2022年12月31日から有効であると結論した
総合財務諸表付記3第8項で述べたように、当社は2022年2月1日にMBtech(“MBtech”)の買収を完了した。経営陣の財務報告内部統制の有効性の評価と結論にはMBtechの内部統制は含まれておらず，2022年12月31日現在，MBtechの内部統制は総資産の1%未満と，それまでの年度収入を占めている。
当社の財務報告内部統制は徳勤会計士事務所が監査しており、財務報告の内部統制の有効性に関する報告は第8項に記載されている。
プロジェクト9 B。他の情報。
ない。
プロジェクト9 Cです。検査を妨害する外国司法管轄区域を開示する。
ない。
第三部
プロジェクト10.取締役、行政、企業管理
次の表には、会社の各役員に関するいくつかの情報が示されており、これらの情報は役員が当社に提供しています。別の説明がない限り、過去5年間、各実行幹事の主な職業または雇用状況は同じである。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名前.名前 | | 年ごろ | | 会社でのポスト | | サービス期限 |
| D.クリスティアン·コッホ | | 57 | | 2020年5月から取締役会長を務め、2016年1月から取締役会長兼最高経営責任者、2014年5月から2015年12月まで総裁兼最高経営責任者、2012年6月から2014年5月までカーライル多元化製品部総裁、2009年1月から2012年6月までカーライルブレーキおよび摩擦事業部総裁、2008年2月から2009年1月までカライルアジア太平洋区最高経営責任者総裁を務めた。 | | 2008年2月から現在まで |
| ジョン·E·ベルリン | | 61 | | 社長は1995年2月からカーライル相互接続技術会社に入社した。 | | 1990年1月から現在まで |
| ケリー·P·カミエンスキー | | 40 | | 総裁副、2022年2月から首席会計官；総裁副主計長、2021年2月から2022年2月まで；取締役技術会計、財務報告及び制御部、2016年6月から2021年2月まで。 | | 2016年6月から現在まで |
| スティーブン·F·シュワール | | 60 | | 総裁、カーライル建材、2022年2月から；上級副総裁、カーライル建材市場営業部、2021年10月から2022年2月まで、総裁副、単層販売、2019年1月から2021年10月まで、総裁、新科、販売、2017年1月から2019年1月まで。 | | 1984年7月から現在まで |
| スコット·C·セルバッハ | | 67 | | 2023年1月から現在まで、常務副秘書長兼総法律顧問総裁；2018年5月から2023年1月まで、総裁副秘書長兼総法律顧問；2006年4月から2018年5月まで、総裁副秘書長兼企業発展部。 | | 2006年4月から現在まで |
| ローリー·A·スナイダー | | 44 | | 2021年1月から現在まで、人的資源部総裁副主任、2014年5月から2021年1月まで、カーライル建材人力資源部総裁副主任。 | | 2011年8月から現在まで |
| フランク·J·レディ | | 61 | | 社長、カーライル耐候技術会社、2022年2月から、社長、ヘンリー社の最高経営責任者、2014年11月から2022年2月まで。 | | 2021年9月から現在まで |
| ケビン·P·ズディマル | | 52 | | 総裁副、2022年2月から首席財務官、総裁副、2018年5月から2022年2月まで企業発展、総裁副、業務展開、2016年5月から2018年5月、総裁副兼首席会計官、2010年5月から2016年5月まで。 | | 1995年9月から現在まで |
このような高級職員たちは会社の取締役会メンバーに選出された。上記の人員の間には親族関係はなく、いかなる人員と他の人との間にも何の手配や了解もなく、彼または彼女はこれらの手配または了解に基づいて人員に選ばれた。
第10項に要求される資料は、当社の最終委託書“提言1：取締役選挙”及び“会社管治”項の適用資料を参考に格納されており、この最終依頼書は、当社が2023年5月3日に開催される株主総会の40日前に証券取引委員会(“委託書”)に提出される予定である。
第11項.行政職報酬
第11項に要求される情報は、依頼書の“役員報酬”、“報酬検討及び分析”および“報酬表およびその他の事項”のタイトル下の適用情報を参照することによって組み込まれる。
第12項：特定の実益所有者の保証所有権及び管理職及び関連株主事項。
特定の実益所有者と経営陣の保証所有権
第12項に要求される情報は、依頼書の“所有権保証”のタイトル下の適用情報を参照することによって組み込まれる。
株式補償計画に基づいて発行された証券
2022年12月31日現在、会社持分補償計画に基づいて持分奨励を行使する際に発行される証券数、オプションの加重平均行使価格と将来発行される残り証券数は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位：百万、1株を除く) | | まだ行使されていないオプション，株式承認証及び権利を行使する際に発行しなければならない証券数 | | 未償還オプション，権証，権利の加重平均価格 | | 株式補償計画に基づいて将来発行可能な証券の数((A)欄に反映されている証券を除く) |
| (a) | | (b) | | (c) |
持分証券保有者が承認した持分補償計画 | | 2.0 | | (1) | $ | 193.17 | | | 1.5 | |
持分証券保有者の許可を得ない持分補償計画 | | — | | | 適用されない | | — | |
| 合計する | | 2.0 | | | $ | 193.17 | | | 1.5 | |
(1)10万株限定株式奨励と30万株最高業績水準の業績株単位を付与した後に発行可能な普通株を含む。これらの報酬は、価格を行使していないため、(B)の欄に反映されていない。
第十三条特定関係及び関連取引、並びに取締役の独立性。
第十三項に要求される資料は、委託書内の“会社管治”のタイトル下の適用資料を引用するように編入される。
第14項目主要会計費用とサービス
第14項に要求される情報は、依頼書に“提案4：独立公認会計士事務所の任命を承認する”というタイトルの下の適用情報を参照して組み込まれる。
第4部
項目15.物証、財務諸表付表
(A)(1).第8項に要求される財務諸表は以下のとおりである
| | | | | |
| 2022年、2021年および2020年12月31日終了年度連結収益表と包括収益表 | 40 |
| 連結貸借対照表、2022年12月31日と2021年12月 | 41 |
| 2022年、2021年、2020年12月31日までの統合現金フロー表 | 42 |
| 株主権益合併報告書、2022年、2021年、2020年12月31日まで年度 | 43 |
| 連結財務諸表付記 | 44 |
(A)(2).財務諸表付表：
項目8に含まれ、状況に応じて決定される
(A)(3).本報告書の提出に適用される展示品は次の展示品索引に記載されています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カーライル社 |
| 展示品索引 |
| 展示品 | | | | 本テーブルの10-Kとともに提出します | | 引用で編入する |
| 番号をつける | | 展示品名 | | | 表 | | | | 提出日 |
| | | | | | | | | | |
2.1* | | 持分と資産購入契約は、日付は2021年5月24日、Carlisle Fluid Technologies，Inc.，Carlisle Global II Limited，Carlisle Industrial Brake&Friction，Inc.，Carlisle International B.V.，Carlisle Asia Pacific Ltd.，Carlisle Intual，LLC，Carlisle，LLC，Engineering Components and Systems，LLC，CMBF，LLC，Power-Packer Epa B.V.，Power Packer North America，Inc.，S&Holdings Holdong HoldLingsとBRICS BRICs，20 LoldLoldsとBRICS，20年は2年間である。 | | | | 8-K | | | | 5/26/2021 |
2.2* | | 合意と合併計画は，期日は2021年7月18日，会社，ASP Henry Holdings，Inc.，ASP Henry Investco LPとAaron Merge Sub，Inc.である。 | | | | 8-K | | | | 7/20/2021 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
3.1 | | “カーライル社登録証明書”を改訂し、再発行する。 | | | | 8-K | | | | 5/5/2022 |
3.2 | | カーライル社の定款を改正して再制定する。 | | | | 8-K | | | | 5/5/2022 |
4.1 | | 1934年証券取引法第12条に基づいて登録された証券説明。 | | | | 10-K | | | | 2/16/2023 |
4.2 | | 会社と艦隊国家銀行の間の信託契約形式。 | | | | S-3 | | | | 11/26/1996 |
4.3 | | 最初の補充義歯は、日付は2006年8月18日であった。 | | | | 8-K | | | | 8/18/2006 |
4.4 | | 第二補充契約、日付は2010年12月9日。 | | | | 8-K | | | | 12/10/2010 |
4.5 | | 第三補充義歯の日付は2012年11月20日であった。 | | | | 8-K | | | | 11/20/2012 |
4.6 | | 第四補充契約で、日付は2020年2月28日です。 | | | | 8-K | | | | 2/28/2020 |
4.7 | | 第五補充契約、日付は2021年9月28日。 | | | | 8-K | | | | 9/28/2021 |
4.8 | | 形式は3.75%の無担保優先債券で、2022年に満期となる。 | | | | 8-K | | | | 11/20/2012 |
4.9 | | 形態は0.55%の無担保優先債券で、2023年に満期となる。 | | | | 8-K | | | | 9/28/2021 |
4.10 | | 形式は3.50%の無担保優先債券で、2024年に満期となる。 | | | | 8-K | | | | 11/16/2017 |
4.11 | | 形は3.75%の無担保優先債券で、2027年に満期になる。 | | | | 8-K | | | | 11/16/2017 |
4.12 | | 形は2.75%の無担保優先債券で、2030年に満期になる。 | | | | 8-K | | | | 2/28/2020 |
4.13 | | フォーマット2.20%の無担保優先債券は、2032年に満期となる。 | | | | 8-K | | | | 9/28/2021 |
10.1** | | カーライル社は報酬計画を統合し、改訂し、再説明し、2022年1月1日から施行される。 | | | | 8-K | | | | 5/5/2022 |
10.2** | | 上級管理者に付与された非制限株式オプションプロトコルフォーマット。 | | | | 10-K | | | | 2/17/2022 |
10.3** | | ニコラス·J·ヒルズに付与された非制限株式オプション協定のフォーマット。 | | | | 10-K | | | | 2/17/2022 |
10.4** | | 上級管理者に制限された株式契約フォーマットを付与する。 | | | | 10-K | | | | 2/17/2022 |
10.5** | | Nicholas J.Shearsに制限された株式プロトコルフォーマットを付与する。 | | | | 10-K | | | | 2/17/2022 |
10.6** | | 留任奨励の制限株式協定形式を行政者に付与する。 | | | | 10-K | | | | 2/17/2022 |
10.7** | | 実行幹事の業績共有プロトコル形式を付与する。 | | | | 10-K | | | | 2/17/2022 |
10.8** | | ニコラス·J·ヒルズの業績共有プロトコル形式を授与します。 | | | | 10-K | | | | 2/17/2022 |
10.9** | | 非従業員取締役に制限された株式単位合意フォーマットを付与する。 | | | | 10-K | | | | 2/17/2022 |
10.10** | | 非従業員役員に制限された株式協定フォーマットを付与する。 | | | | 10-K | | | | 2/17/2022 |
10.11** | | 非限定延期補償計画は、2022年1月1日から改訂·再記述される。 | | | | 8-K | | | | 2/10/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カーライル社 |
| 展示品索引 |
| 展示品 | | | | 本テーブルの10-Kとともに提出します | | 引用で編入する |
| 番号をつける | | 展示品名 | | | 表 | | | | 提出日 |
| | | | | | | | | | |
10.12 | | 不合格福祉計画信託は、日付は2010年2月2日で、会社と美聯銀行の間の全国協会が運営する。 | | | | 10-Q | | | | 4/27/2010 |
10.13** | | 非従業員取締役繰延給与計画は、2020年5月6日から改訂され、再記述される。 | | | | 10-Q | | | | 7/23/2020 |
10.14** | | 補充年金計画は、2019年1月1日から改訂·再記載される。 | | | | 10-Q | | | | 4/25/2019 |
10.15** | | D·クリスティアン·コッホ、ジョン·E·ベルリン、スコット·C·セルバッハと締結した役員離職協定のフォーマット。 | | | | 10-K | | | | 2/27/2009 |
10.16** | | 上級管理職と締結した役員離職契約のフォーマット。 | | | | 8-K/A | | | | 4/12/2017 |
10.17** | | カーライル社とニコラス·J·ヒルズが2022年8月9日に署名した書簡協定 | | | | 8-K | | | | 8/9/2022 |
10.18 | | 4回目の改正と再署名の信用協定は，日付は2020年2月5日であり，当社，行政代理であるCarlisle LLC，ノースカロライナ州モルガン大通銀行と貸主の間で署名されている。 | | | | 8-K | | | | 2/7/2020 |
10.19 | | 第4回改正と再署名された信用協定の第1号改正案は，2021年9月14日に，当社，Carlisle，LLC，行政代理であるJPMorgan Chase Bank，N.A.と貸手との間で署名された。 | | | | 10-Q | | | | 10/26/2021 |
21.1 | | 登録者の子会社。 | | | | 10-K | | | | 2/16/2023 |
23.1 | | 独立公認会計士事務所-徳勤法律事務所が同意します。 | | | | 10-K | | | | 2/16/2023 |
31.1 | | ルール13 a-14(A)/15 d-14(A)により特等実行幹事証明書が発行される. | | | | 10-K | | | | 2/16/2023 |
31.2 | | 特等財務幹事は、規則13 a~14(A)/15 d−14(A)に従って認証される。 | | | | 10-K | | | | 2/16/2023 |
31.3 | | ルール13 a-14(A)/15 d-14(A)により特等実行幹事証明書が発行される. | | X | | | | | | |
31.4 | | 特等財務幹事は、規則13 a~14(A)/15 d−14(A)に従って認証される。 | | X | | | | | | |
32.1 | | 第1350条2002年サバンズ·オキシリー法第906条による認証 | | | | 10-K | | | | 2/16/2023 |
32.2 | | 第1350条2002年サバンズ·オキシリー法第906条による認証 | | X | | | | | | |
| 101.INS | | ネイチャーXBRLの事例 | | X | | | | | | |
| 101.書院 | | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ | | X | | | | | | |
| 101.カール | | インラインXBRL分類拡張計算 | | X | | | | | | |
| 101.介護会 | | インラインXBRL分類拡張ラベル | | X | | | | | | |
| 101.Pre | | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーション | | X | | | | | | |
| 101.def | | インラインXBRL分類拡張定義 | | X | | | | | | |
| 104 | | 表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む) | | X | | | | | | |
| | | | | |
| * | S-K規則601(B)(2)項により，付表が省略されている.漏れたスケジュールのコピーは、要求に応じて米国証券取引委員会に追加的に提供されるだろう。 |
| ** | 役員または役員は、管理契約または報酬計画または手配に参加する資格がある。 |
項目16.表格10-Kの概要
適用されません
サイン
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、次の署名者が代表して本報告書に署名することを正式に許可した
カーライル社の登録設立
| | | | | | | | |
| 作者：/s/Kevin P.Zdimal | | |
ケビン·P·ズディマル総裁副局長と | | |
| 首席財務官 | | |
2023年2月22日
