Alcion報告書は2022年第4四半期の通年財務業績を報告し、

2023年の展望を紹介する

·2022年第4四半期の1株当たり純収益(EPS)は1.53ドル、2021年は1.26ドル、2022年第4四半期調整後の1株当たり収益は1.60ドルで、2021年調整後の1株当たり収益1.11ドルより44.1%増加

·2022年第4四半期収入8.615億ドル、2021年比21.5%増、有機ベースで11.4%増

·2022年通年の1株当たり収益は5.19ドル、2021年は5.34ドル、2022年通年調整後の1株当たり収益は5.69ドルで、2021年調整後の1株当たり収益5.19ドルより9.6%増加

·2022年通年収入32.7億ドル、2021年比14.1%、有機成長10.7%増

·利用可能なキャッシュフロー、すなわち業務活動の現金純額から資本支出を引いたところ、2022年は3.955億ドル、前年は4.432億ドルであった。この減少は、運転資本投資、主に在庫、および資本支出の増加を反映している

·2023年通年報告の収入増加は9%から10.5%、有機収入増加は2.5%~4.5%、2023年通年の1株当たり収益予想は5.70~5.90ドル、調整後は6.30~6.50ドル、2023年からは調整後の営業収入、収益、1株当たり収益には買収された無形資産への償却は含まれない(2023年の影響は約0.40ドルと予想される)

ダブリン(2023年2月22日)-世界有数のセキュリティ製品·ソリューション提供者Alcion plc(ニューヨーク証券取引所株式コード：ALLE)が本日発表したところ、2022年第4四半期の純収入は8.615億ドル、純収益は1株当たり1.353億ドルだった。再編、買収、統合コストに関する費用、買収在庫や在庫増加の公正価値に関する償却費用、および非営業投資収益は含まれておらず、調整後の純収益は1億41億ドル、あるいは1株1.60ドルで、2021年第4四半期調整後の1株当たり収益1.11ドルより44.1%増加した

前年同期と比較して、2022年第4四半期の純収入は21.5%増加した。買収、資産剥離、外貨変動の影響を含まず、純収入は有機ベースで11.4%増加した。収入の有機的な増加は、ポートフォリオ全体の強力な価格実現によるものであり、持続的なインフレ圧力に対応し、Alcionアメリカ非住宅業務の強力な販売量に対応し、アメリカ住宅とAlcion国際業務の疲弊を相殺した。報告された収入増加は，7月のAccess Technologies買収にも後押しされ，外貨レートの向かい風によって部分的に相殺された。

Alcion最高経営責任者兼最高経営責任者(CEO)のジョン·H·ストーン総裁は、“Alcionチームは再び素晴らしい運営実績を実現した。私は私たちがAccess Technologiesの表現と統合を買収することに非常に満足している。また、私たちのサプライチェーン行動は積極的な成果を上げており、私たちの機械製品の納期は正常化しています。我々の電子製品に対する世界的な強い需要は依然として供給を超えているが、部品の供給は改善されており、この進展は続くと予想される“と述べた

アメリカ地域の収入は36.9%(有機ベースで18%増加)増加した。この有機的な成長は価格変動が持続的に強いことと非住宅業務量の強い増加によるものである。Access Technologiesの買収に対する総業務成長への寄与率は19.5%であった.非住宅業務は有機ベースで20%程度増加し、住宅業務は1桁以下の割合で増加した。前年サプライチェーンが大きな逆風に見舞われた場合、同部門の本四半期の電子製品の伸びは50%近く増加した

国際部門の収入は15.3%(有機ベースで4.3%低下)低下した。この地域のマクロ経済状況と端末市場の疲弊により販売台数が低下したが、一部は積極的な価格実現によって相殺された。報告書の収入は外貨の否定的な影響を反映している。

2022年第4四半期の営業収入は1.594億ドルで、2021年より4430万ドル増加し、38.5%増加した。2022年第4四半期調整後の営業収入は1兆676億ドルで、2021年より5130万ドル増加し、44.1%増となった。

2022年第4四半期の営業利益率は18.5%だったが、2021年は16.2%だった。2022年第4四半期調整後の営業利益率は19.5%だったが、2021年は16.4%だった。調整後の営業利益率が310ベーシスポイント増加したのは、積極的な価格、インフレ後の生産性、有利な業務組合せとアメリカ非住宅業務の業務量レバレッジを差し引いたが、Access Technologiesによって買収され、外国為替圧力と投資の希釈影響によって相殺された

通年の業績

2022年通年の純収入は32.7億ドルで、前年比14.1%(有機ベースで10.7%)増加した。Access Technologiesの買収は総増加に6.5%貢献した。有機食品

収入増加は主にすべての地域の強い価格およびアメリカ非住宅事業の販売台数増加によって推進されているが、アメリカ住宅業務と国際販売台数の圧力はこの増加を相殺している。

2022年通年の純収益は4.58億ドル、1株当たり5.19ドルだったが、前年は4.83億ドル、1株5.34ドルだった。2022年通年調整後の純収益は5.02億ドルで、1株当たり5.69ドルだったが、2021年は4.694億ドル、1株5.19ドルだった。2022年に発表される1株当たり収益には、Access Technologies買収に関連する1株当たり0.37ドルの費用が含まれています。2021年に発表された1株当たり収益には、権益法や他の投資に関する1株当たり0.24ドルの収益が含まれる。

2022年通年の営業利益率は17.9%だが、2021年は18.5%だ。2022年通年調整後の営業利益率は19.5%だったが、2021年は18.8%だった。70ベーシスポイントの増加は、主に価格および生産性がインフレおよび有利な組み合わせを超えるためであるが、Access Technologiesによる買収、外国為替圧力、および投資の希釈影響によって相殺される。

その他のプロジェクト

2022年第4四半期の利息支出は2370万ドルだったが、2021年第4四半期は1320万ドルだった。これは主にAccess Technologies買収による債務増加と可変金利の増加によるものである.

2022年第4四半期の他の収入純額は450万ドルだったが、2021年同期の他の収入純額は2260万ドルだった。2021年の数字には、上記投資収益2，070万ドルが含まれており、2021年第4四半期調整後の純収益と調整後の1株当たり収益には含まれていない。

2022年第4四半期の有効税率は3.4%だが、2021年は9.5%だ。2022年第4四半期調整後の有効税率は4.9%だが、2021年は6.1%だ。

キャッシュフローと流動性

2022年の利用可能なキャッシュフローは3兆955億ドルだったが、前年は4.432億ドルだった。前年に比べて減少した原因は、顧客保護と製品納期の改善のために在庫に投資したためです。在庫増加に関する利用可能キャッシュフローの減少は短期的であると予想される。2022年現在、同社の現金と現金等価物は2.88億ドル、総債務は20.945億ドル。

株式買い戻しと配当

今年度、同社は約6100万ドルで約50万株を買い戻した。2023年2月9日に発表されたように、Alcion取締役会は四半期配当金を会社普通株1株当たり0.45ドルと発表し、これまでの配当金より10%増加した。配当は2023年3月31日に2023年3月15日に登録された株主に支払われる。

2023年展望

同社は、買収、資産剥離、外貨変動の予想影響を除いた後、2023年の年間収入は報告に基づいて9%から10.5%増加し、2022年に比べて有機的に2.5%から4.5%増加すると予想している。

2023年1月1日より，Access Technologiesの最近の買収とそれによる償却費用の増加後，調整後の営業収入，調整後の営業利益率，調整後の純収益，調整後の1株当たり収益には，買収した無形資産に関する償却費用は含まれない。無形資産を買収した償却は非現金支出であり、同社はその中核的な運営実績を反映できないと考えている。買収した無形資産の償却も、買収の数、タイミング、規模によって大きく異なる可能性がある。そのため、同社は、この調整は投資家により有用な視点を提供し、その基本的な業務業績と傾向、及びより比較可能な期間の業績測定基準を理解すると信じている。本プレスリリースに添付されている付表6と7を参照すると、この調整が会社の2022年12月31日と2021年12月31日までの年間非GAAP報告業績の未監査形式に影響を与えており、その中の四半期業績を含めて、この調整が時期ごとに有効であるかのように示されている。

2023年通年報告の1株当たり収益は5.70ドル~5.90ドル、または調整ベースで6.30ドル~6.50ドルと予想され、2022年調整後の1株当たり収益5.99ドルと比較して5%~9%増加し、買収に関連する償却0.30ドルは含まれていない。2023年の1株当たり収益の調整には、買収に関連する償却推定影響が1株当たり約0.40ドルと、買収在庫に関連する再編、M&A、償却費用が1株当たり0.20ドル(税引前約900万ドル)が含まれる。展望では，利息や他の収入の向かい風は約0.29ドル，年間調整後の有効税率は約15%から15.5%，年間平均希釈後の株式数は約8830万株であると仮定した。

 年間利用可能な現金フローは約4.7億~4.9億ドルと予想されている。

ストーン氏は“私たちは卓越した運営と成長に集中しており、電子製品と非住宅市場の健康需要に加え、2023年に入るにあたり、Alcionに強い勢いを与えている”と述べた。“加速しています

新製品開発、ソフトウェア能力、サプライチェーン弾力性への投資は、これらすべてが私たちの業務の健全な発展と長期的な株主価値を支持している“と述べた

電話会議情報

水曜日、2月22日、2023年、最高経営責任者ジョン·H·ストーン、最高経営責任者総裁、財務責任者マイク·ワグニスでアナリストと投資家の電話会議が行われ、グリニッジ標準時間午前8：00から開催される。ETは、会社の業績を審査する。

電話会議のリアルタイム、聞くだけのネット中継はネットで生放送される。聴きたい個人は同社のサイトhttp：//investor.allegion.comを介して電話会議を聴くことができる。

Alcionについて™

Alcion(ニューヨーク証券取引所株式コード：ALLE)はシームレスアクセス分野のグローバル先駆者であり，CISA，Interflex，LCN，Schlage，SimonsVoss，Von Duprinなどのリーディングブランドを傘下に持つ.Alcionは、ドアの周囲および隣接地域の安全に集中し、家族、企業、学校、機関に一連の解決策を提供し、人員および資産の安全を確保する。Alcionの2022年の収入は33億ドルで、その安全製品は世界各地に販売されている。

もっと情報を知りたいのですが、www.allegion.comにアクセスしてください。

非GAAP測定基準

本プレスリリースは、代替または優れたものではなく、GAAPから計算された財務指標の補足と考えられるべき調整された非GAAP財務情報をさらに含む。同社はアメリカ公認会計原則と調整後(非公認会計原則)に基づく営業収入、営業利益率、純収益と希釈後の1株当たり収益(EPS)、アメリカ公認会計原則に基づく収入増加と非公認会計原則に基づく有機収入増加、及び調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率(すべて非GAAP測定基準)を公表した。同社がこれらの非公認会計原則の測定基準を提出したのは、管理層が会社の基本的な業務結果、傾向に有用な視点を提供し、より比較可能な同期業績測定基準を提供したからである。これらの測定基準は、リスク報酬を決定する要因の一つである高度管理者を評価するためにも使用される。投資家は非GAAP測定標準を関連GAAP測定標準の代替方案と見なすべきではない。調整後の非公認会計原則財務表に関する更なる情報は、本プレスリリースの後に添付される。

前向きに陳述する

本プレスリリースには、1995年“プライベート証券訴訟改革法案”、1933年“証券法”第27 A節、1934年“証券取引法”第21 E節で指摘された“展望的陳述”が含まれているが、“2023年展望”のタイトルの下に限定されないが、持続的なマクロ経済や業界要因の持続的な影響、インフレ、サプライチェーン制限と中断、電子部品と労働力不足、送料と材料コストの上昇、会社2023年の財務業績、会社の業務計画と戦略、会社成長戦略に関する陳述が含まれている。会社の資本配置戦略、税率と全世界の税収環境、競争、会社が買収を成功し、統合し、予想される戦略と財務効果を実現する能力、及び会社が運営する市場の表現。これらの前向き陳述は、一般に、“信じる”、“目標”、“プロジェクト”、“予想”、“予想”、“プロジェクト”、“見積もり”、“予測”、“展望”、“計画”、“戦略”、“未来”、“機会”、“計画”、“可能”、“すべき”、“将”、“会する”などの言葉によって識別される。“可能な結果”またはその否定的またはその変異体または同様の表現は、一般に、前向き陳述を識別することが意図されている。展望的な陳述は、収入、利益率、費用、税率および準備、収益、現金流量、福祉義務、配当、株式購入、または他の財務項目の予測に関するものである可能性があり、将来の経営の計画、戦略、および目標に関する任意の陳述は、予想される発展に関連する任意の陳述を含む, 私たちの製品およびサービスに関連するいかなる業績または市場シェア、将来の経済状況または私たちの業績に関する任意の陳述、未解決の調査、クレームまたは論争に関する任意の陳述、任意の期待または信念の陳述、および前述の仮定の任意の陳述。これらの陳述は、会社が現在入手可能な情報と、現在の未来の事件に対する私たちの仮説、期待、および予測に基づいているので、いかなる前向きな陳述にも過度に依存してはならない。それらは未来の事件、リスク、不確実性の影響を受けている--その多くは会社がコントロールできない--そして不正確かもしれない仮定は、実際の結果と展望性陳述の結果とは大きく異なる可能性がある。企業の業務に影響を与える可能性があり、または実際の結果が大きく異なる可能性のある重要な要素および他のリスクは、会社が時々米国証券取引委員会に提出する文書、その10-Kフォーム年次報告、10-Qフォーム四半期報告、および米国証券取引委員会の他の文書を含む。本プレスリリースのすべての前向きな陳述は、このような警告的声明および参照基本仮定によって明確に制限されている。法律の要求がない限り、会社は新しい情報、未来の事件、その他の理由でも、これらの前向きな陳述を更新する義務を負わない。

Alcion PLC

簡明と合併損益表

(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)

監査を受けていない

Alcion PLC

簡明かつ総合貸借対照表

(単位：百万)

監査を受けていない

Alcion PLC

キャッシュフロー表の簡明と統合レポート

(単位：百万)

監査を受けていない

付表を補充する

選定された運営細分化市場情報

(単位：百万)

同社はアメリカ公認会計原則に基づいて調整後(非公認会計原則)の上で営業収入、営業利益率、純収益と希釈後の1株当たり収益(EPS)を公表し、アメリカ公認会計原則に基づく収入増加と非公認会計原則に基づく有機収入増加、及び調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率(両者はすべて非公認会計原則)である。会社がこれらの非公認会計原則の測定基準を提出したのは、管理層はそれらが会社の基本的な業務結果と傾向に有用な視点を提供し、より比較可能な同期業績測定基準を提供したからである。これらの測定基準は、リスク報酬を決定する要因の一つである高度管理者を評価するためにも使用される。投資家は非GAAP測定標準を関連するアメリカGAAP測定標準の代替方案と見なすべきではない。

同社は提案した非GAAP測定基準を以下のように定義した

·営業収入、営業利益率、純収益、1株当たり収益とEBITDAの調整は、営業権、不確定な商号およびその他の資産減価費用、再編費用、買収と統合コスト、債務融資コスト、剥離業務または株式方法投資に関連する損益と非経営性投資損益を含む

·有機収入の増加は、買収、資産剥離、および為替レートの影響を含まない米国公認会計基準収入の増加と定義される

·利用可能なキャッシュフローの定義は、米国公認会計基準経営活動の現金純額から資本支出を差し引くことである。

これらの非GAAP指標の定義と計算は、他社が使用している類似指標とは異なる可能性がある。

公認会計原則と非公認会計原則の純収益の入金

(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)

(1)2022年12月31日までの3ヶ月間の営業収入調整には、330万ドルの再編費用と買収·統合費用、買収在庫や在庫増加の公正価値に関する490万ドルの償却費用が含まれている。2021年12月31日までの3カ月間の営業収入の調整には、120万ドルの再編費用および買収·統合費用が含まれている。

(2)2022年12月31日までの3ヶ月間の所得税前収益調整には、上記の営業収入の調整及び10万ドルの営業外投資収益が含まれる。2021年12月31日までの3ヶ月間の所得税前収益の調整には、上記の営業収入の調整と120万ドルの債務融資コストが含まれており、これらのコストは2070万ドルの営業外投資収益によって相殺される。

(3)2022年及び2021年12月31日までの3ヶ月間の所得税準備金の調整には、上記含まれていない項目に関する240万ドルの税収支出と530万ドルの税収割引がそれぞれ含まれている

(1)2022年12月31日までの年度の営業収入の調整には、3540万ドルの再編費用と買収·統合費用、買収在庫や在庫増加の公正価値に関する1480万ドルの償却費用が含まれる。2021年12月31日までの年度の営業収入の調整には、950万ドルの再編費用および買収·統合費用が含まれている

(2)2022年12月31日までの1年間の所得税前収益調整には、上記の営業収入の調整と、剥離業務の760万ドルの損失と430万ドルの債務融資コストが含まれているが、610万ドルの営業外投資収益によって部分的に相殺されている。2021年12月31日までの年度の所得税前収益の調整には、上記の営業収入の調整と120万ドルの債務融資コストが含まれており、これらのコストは2070万ドルの営業外投資収益と売却会社の権益法関連会社の640万ドルの収益によって相殺されている。

(3)2022年と2021年12月31日終了年度所得税準備金の調整には、それぞれ、上記で議論した除外項目に関する1200万ドルの税収支出と280万ドルの税収割引が含まれている。

地域別に公認会計原則と非公認会計原則収入と営業収入を照合する

(単位：百万)

経営活動が提供する現金と利用可能な現金流量と調整後EBITDAの純収益との入金

(単位：百万)

GAAP収入増加と非GAAP有機収入増加を部門別に照合する

2023年1月1日から、会社は第3四半期にAccess Technologies業務を買収し、買収した無形資産に関する償却費用が増加し、買収した無形資産の償却の影響を調整後の営業収入、調整後の純収益、調整後の1株当たり収益を含む我々の非GAAP財務指標から除外する予定だ。無形資産を買収した償却は非現金支出であり、コア経営実績を反映しているとは考えられない。その他の要因以外にも、買収無形資産の償却も買収の数量、タイミング、規模によって大きく異なる可能性がある。したがって、この調整は投資家により有用な視点を提供し、私たちの基本的な業務結果と傾向、そしてより比較可能な期間の業績測定基準を理解することができると信じている

付表6および付表7に含まれる2022年および2021年12月31日までの年度および2022年12月31日までの四半期の以下の監査されていない予備財務情報は、GAAPと非GAAP営業収入、純収益、1株当たり収益との協調を反映させてこの新たな調整を行うためであり、得られた無形資産償却の影響を我々の非GAAP財務指標から除外することは、2021年1月1日から我々の非GAAP財務指標からこの支出を除外するようなものである。監査を受けていない備考財務情報は説明と参考のためだけであり、業務の将来結果を表すものではなく、業務の将来結果を代表するものと解釈されてはならない。

以下の付表6と付表7に示した監査されていない備考財務情報は、会社の総合財務諸表とその付記および2023年2月21日に米国証券取引委員会に提出したForm 10-K年報および2022年4月26日、2022年7月28日および2022年10月27日に米国証券取引委員会に提出された2022年年報10-K表および会社2022年財政年度内の各四半期のForm 10-Q表の“第2部7項.経営状況と経営成果の検討と分析”を併せて読む。

公認会計原則と非公認会計原則の純収益の入金

(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)

(1)2022年3月31日までの3ヶ月間の営業収入調整には、550万ドルの再編費用および買収·統合費用、買収された無形資産に関する690万ドルの償却費用が含まれている。2021年3月31日までの3カ月間の営業収入の調整には、270万ドルの再編費用と720万ドルの買収無形資産に関する償却費用が含まれている

(2)2022年3月31日までの3ヶ月間の所得税前収益調整には、上記の営業収入の調整と200万ドルの営業外投資収益が含まれる。2021年3月31日までの3カ月間の営業収入調整には、上記の営業収入の調整が含まれている。

(3)2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間の所得税準備金の調整には、それぞれ、上記項目を含まない300万ドルおよび290万ドルの税務支出が含まれている。

(1)2022年6月30日までの3ヶ月間の営業収入調整には、780万ドルの再編費用、買収·統合費用、買収された無形資産に関する660万ドルの償却費用が含まれている。2021年6月30日までの3ヶ月間の営業収入の調整には、80万ドルの再編費用および買収·統合費用、買収された無形資産に関する720万ドルの償却費用が含まれている

(2)2022年6月30日までの3ヶ月間の所得税前収益調整には、上記の営業収入の調整と、400万ドルの営業外投資収益と430万ドルの債務融資コストが含まれている。2021年6月30日までの3カ月間の営業収入調整には、上記の営業収入の調整が含まれている。

(3)2022年と2021年6月30日に3ヶ月間終了した所得税準備金調整数は、それぞれ370万ドルと190万ドルで、上記含まれていない項目に関する税額支出である。

(1)2022年9月30日までの3ヶ月間の営業収入の調整には、1880万ドルの再編費用および買収·統合費用、1510万ドルの買収無形資産に関する償却費用、550万ドルの在庫増公正価値に関する償却費用が含まれる。2021年9月30日までの3ヶ月間の営業収入の調整には、480万ドルの再編費用および買収·統合費用、買収された無形資産に関する710万ドルの償却費用が含まれている

(2)2022年9月30日までの3ヶ月間の所得税前収益調整には、上記の営業収入の調整、及び剥離業務の760万ドルの損失が含まれている。2021年9月30日までの3ヶ月間の営業収入の調整には、上記の営業収入の調整と売却会社の権益法関連会社の権益による640万ドルの収益が含まれている。

(3)2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の所得税準備金(利益)の調整には、上記の項目を含まない880万ドルおよび290万ドルの税務支出がそれぞれ含まれている。

(1)2022年12月31日までの3ヶ月間の営業収入を調整し、330万ドルの再編費用と買収·統合費用、1550万ドルの買収された無形資産に関する償却費用、50万ドルの在庫公允価値の増加に関する償却費用を含む。2021年12月31日までの3ヶ月間の営業収入の調整には、120万ドルの再編費用および買収·統合費用、買収された無形資産に関する720万ドルの償却費用が含まれる。

(2)2022年12月31日までの3ヶ月間の所得税前収益調整には、上記の営業収入の調整及び10万ドルの非営業投資収益が含まれている。2021年12月31日までの3ヶ月間の所得税前収益の調整には、上記の営業収入の調整と120万ドルの債務再融資コストが含まれており、これらのコストは2070万ドルの非現金投資収益によって相殺される。

(3)2022年及び2021年12月31日までの3ヶ月間の所得税準備金の調整には、上記に含まれない項目に関する510万ドルの税収支出と360万ドルの税収割引がそれぞれ含まれる。

(1)2022年12月31日までの年度の営業収入の調整には、3540万ドルの再編費用および買収·統合費用、買収された無形資産に関する4420万ドルの償却費用、および在庫増加の公正価値に関する600万ドルの償却費用が含まれる。2021年12月31日までの年度の営業収入の調整には，950万ドルの再編費用および買収·統合費用，買収された無形資産に関する2870万ドルの償却費用が含まれている。

(2)2022年12月31日までの1年間の所得税前収益調整には、上記の営業収入の調整と、剥離業務の760万ドルの損失、610万ドルの非営業投資収益、430万ドルの債務融資コストが含まれている。2021年12月31日までの年度の所得税前収益の調整には、上記の営業収入の調整と120万ドルの債務再融資コストが含まれており、これらのコストは2070万ドルの非現金投資収益と売却会社の権益法関連会社における640万ドルの収益によって相殺される。

(3)2022年と2021年12月31日終了年度所得税準備金の調整には、それぞれ、上記で議論した除外項目に関する税額支出2080万ドルと410万ドルが含まれている。

地域別に公認会計原則と非公認会計原則収入と営業収入を照合する

(単位：百万)