BlueLinxは2022年第4四半期と通年実績を発表

ジョージア州マリエッタ、2023年2月21日-米国有数の建築製品卸売流通業者BlueLinx Holdings Inc.(ニューヨーク証券取引所株式コード：BXC)は本日、2022年12月31日までの3ヶ月と12ヶ月の財務業績を発表した。

2022年第4四半期のハイライト

(別の説明がない限り、すべての比較は前年同期)

·純売上高は8.48億ドルで1.25億ドル減少

·毛利益1.51億ドル、毛金利17.8%、専門利益率21.1%

·純利益3200万ドル、または希釈後の1株当たり3.50ドル

·調整後の純収益は3600万ドル、または調整後の希釈後の1株当たり収益は3.97ドル

·調整後のEBITDAは6300万ドルで、純売上高の7.4%を占めた

·運営現金1.54億ドル、フリーキャッシュフロー1.37億ドル

·利用可能な流動資金は2.99億ドルの手元現金を含む6.45億ドルに増加

·2022年10月3日にVandermeer森林製品会社を6700万ドルで買収

2022年の年間ハイライト

(別の説明がない限り、すべての比較は前年同期)

·純売上高45億ドル4%増

·毛利益7%増8.33億ドル、毛金利50ベーシスポイント増18.7%

·純収益2.96億ドル、または希釈後の1株当たり収益31.51ドル

·調整後の純収益は3.06億ドル、または調整後の希釈後の1株当たり収益は32.55ドル

·調整後のEBITDAは3%増の4.78億ドルと過去最高となり、純売上高の10.7%を占めた

·4億ドルの運営キャッシュフローと3.64億ドルの自由キャッシュフローを含む記録的キャッシュフロー

BlueLinxのドワイト·ギブソン最高経営責任者、社長は“我々の2022年第4四半期と年間の突出した表現は、強力な利益率表現と記録的な運営キャッシュフローであり、より挑戦的なマクロ環境下で堅固な業績を創出する能力があることを示している”と述べた。私たちは強力な現金を通じて私たちの財務状況を強化し、私たちの利用可能な流動資金を増加させ続ける。2022年を通して、私たちはVandermeerの買収に約1億7千万ドルの資本を支出し、私たちの施設と機械チームの効率を向上させるための資本支出と株式買い戻しを行った“と述べた

ジブソン氏は続けて、“上昇する金利は新住宅建設の速度を著しく減速させ、修繕や改造活動を小さく緩和した”と続けた。第4四半期の進展に伴い、建築製品の需要が著しく減速していることが見られたが、それでもしっかりとした業績を上げた。私たちがこの挑戦に満ちたサイクルを制御している間、私たちの砦資産負債表は、私たちの戦略をさらに実行するための機会を提供した“

2023年を通して、私たちは販売量と利益率が引き続き不利な影響を受けると予想している。2022年の行動と一致して、引き続き厳格な定価を設定し、業務全体の卓越した運営を強調するとともに、必要に応じてコストを調整する。私たちはまた株主補償を生成するために、私たちの規律的な資本分配方式を維持するつもりだ

2022年第4四半期の財務実績

2022年第4四半期の純売上高は8.48億ドルで、2021年第4四半期に比べて1.25億ドル減少し、減少幅は13%だった。毛利は1.51億ドルで、同4200万ドル減少し、下げ幅は22%減少した；毛金利は17.8%で、同210ベーシスポイント下がった。

特殊製品の純売上高は5000万ドル減少し、減少幅は8%から5.92億ドルに達した。特殊製品には工事木材、壁板、木製品、屋外生活、工業製品、特殊木材やパネルなどが含まれる。この減少は主に販売台数の減少によるものだ。特色製品販売からの毛利益は1.25億ドルで、昨年第4四半期に比べて1600万ドル減少し、減少幅は11%だった。毛利率は21.1%、前年同期は21.9%だった。

第4四半期の構造製品(木材、合板、方向性パーティクルボード、ねじ鋼、ねじ網などを含む)の純売上高は7500万ドル減少し、減少幅は23%から2.56億ドルに減少し、構造製品の販売毛利益は前年同期の5300万ドルから2700万ドル減少した。構造的販売および毛利低下の要因は，販売量の低下を除いて，フレーム木材および構造板の平均総合価格が前年同期比でそれぞれ36%および26%下落したことである。第4四半期の構造製品販売の毛利率は10.4%で、前年同期の16.1%を下回った。

第4四半期の販売、一般と行政(“SG&A”)支出は9200万ドルで、2022年第3四半期と横ばいで、前年同期比900万ドル増加し、10%増加した。SG&Aの前年比増加は，主に今年度の会社員への投資，交付コストの増加およびVandermeerに関するコストの計上によるものである。

純収益は3200万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は3.50ドルで、昨年同期は7400万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は7.30ドルだった。調整後の純収益は3600万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は3.97ドル。会社の2022年の株買い戻しにより流通株が減少したため、1株当たり希釈後3.50ドルの収益には1株0.31ドルの収益が含まれ、調整後の1株3.97ドルの希釈後の収益には1株0.35ドルの収益が含まれている。

調整後のEBITDAは6300万ドルで純売上高の7.4%を占めたが、前四半期は1.12億ドルで純売上高の11.5%を占めた。

2022年第4四半期、経営活動による純現金は1.54億ドルだったが、前年同期は1800万ドルだった。業務活動による現金増加は，運転資本による純収益，特に売掛金が1.22億ドル減少し，在庫が6800万ドル減少したためである。2022年第4四半期の自由キャッシュフローは1.37億ドルで、前年同期比1.28億ドル増加した。本四半期に、私たちは流通施設と私たちの機関チームに関連する現金資本投資のために1680万ドルを支出した。

2022年の年間財務実績

2022年12月31日までの12カ月間の純売上高は45億ドルで、前年比1.73億ドル増加し、4%増となった。毛利は8.33億ドルで、前年比5500万ドル増加し、7%増加した；毛金利は18.7%で、50ベーシスポイント上昇した。売上高と毛利益の増加は特殊製品販売が14%増加し、構造的製品販売が10%低下したことを反映している。

2022年12月31日までの12カ月間で、特殊製品の純売上高は3.51億ドル増加し、14%増の29億ドルに達した。この成長は主に戦略定価行動によって推進されているが、販売台数の低下はやや相殺されている。特殊製品から販売された毛利は6.4億ドルで、前年比7，900万ドル増加し、14%増加し、毛金利は22.3%であり、前年同期と横ばいであった。

2022年12月31日までの12ヶ月間で、構造製品の純売上高は1.78億ドル減少し、減少幅は10%減の16億ドル、構造製品販売毛利益は2400万ドル、1.93億ドルに減少した。構造的売上高と毛利益低下の要因は，販売量の低下に加え，フレーム木材と構造板の平均総合価格も前年比で低下したことである。構造的製品販売の毛金利は12.2%で、前年同期と相対的に横ばいだった。

2022年度のSG&A費用は3.66億ドルで、前期より4400万ドル増加し、14%増加した。SG&Aの前年比増加は主に燃料価格の上昇と可変報酬および会社員への戦略投資による交付コストの上昇である。

純収益は2.96億ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は31.51ドルで、前年は2.96億ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は29.99ドルだった。今年度の調整後の純収益は3.06億ドル、調整後の1株当たり収益は32.55ドル。会社の2022年の株買い戻しにより流通株が減少したため、希釈後の1株当たり収益31.51ドルは1株1.60ドルの収益を含み、調整後の1株希釈後の収益32.55ドルは1株1.65ドルの収益を含む

調整後のEBITDAは4.78億ドルで純売上高の10.7%を占めたが，2021年は4.64億ドルで純売上高の10.8%を占めた

2022年度、運営活動による純現金は4億ドル、2021年度は1.45億ドル。これは運営資本の純収益によって推進される。2022年度の自由キャッシュフローは3.64億ドル、前期は1.31億ドルだった

資本構成と財務状況

2022年通年で、Vandermeerの買収に6700万ドルを含む1億69億ドルの現金が割り当てられ、この買収は第4四半期に発生した。現金資本投資のために3600万ドル、私たちの流通施設の改善と当社の機関チームのアップグレードのために、2021年度に比べて2100万ドル増加しました。買い戻しのために6600万ドルを割り当てました

私たちの株の約9%は、そのうち6000万ドルが2022年第3四半期に完成した加速株買い戻し計画によって達成された。現在、私たちの株の買い戻し許可は3400万ドル残っている。

2022年12月31日現在、総債務は5.73億ドルで、その中には2029年満期の優先担保手形と2.73億ドルの融資リースが含まれている。利用可能な流動資金は6.45億ドルであり、その中には未抽出の循環信用手配が含まれており、利用可能な金額は3.46億ドル、2.99億ドルの現金および現金等価物を含む。純債務は2.74億ドルであり，12カ月調整後のEBITDAは4.78億ドルであり，純レバー率は0.6倍であった。

2023年第1四半期更新

2023年第1四半期までの前7週間、特殊製品の毛金利は18%から19%の範囲で、日販売量は前年同期より約15%低下し、挑戦的なマクロ環境を反映している。構造製品の毛金利は10%から11%の間で、販売量は昨年と横ばいだった。当社は木質商品の市場定価を引き続き評価し、期間終了時に相応の調整を行う。

電話会議情報

BlueLinxは2023年2月22日午前10：00に電話会議を主宰する。東部時間にはセットのスライドプレゼンテーションが用意されています

電話会議のネットワーク中継と付随するプレゼンテーション材料はBlueLinxサイトの投資家関係部分で取得され，サイトはhttp：//investors.Bluelinxco.com/Events-and-Presentation/default.aspxであり，ネットワーク中継終了直後に同一サイト上でネットワーク中継が再放送される.

生中継の電話会議に参加するには、以下の操作を実行してください

Domestic Live: 1-877-407-4018

Passcode: 13735176

電話会議の再放送を聞くには、2023年3月8日まで続く

Domestic Replay: 1-844-512-2921

Passcode: 13735176

BLUELINXについて

BlueLinx(ニューヨーク証券取引所株式コード：BXC)は、米国有数の住宅·商業建築製品卸売業者であり、ブランドと独自ブランドを持つSKUであり、製品カテゴリは木材、パネル、工事木材、壁板、木材製品、工業製品を含む。強力な市場地位によって、50州の広範な地理的カバー範囲、及び地元の販売チームに集中する実力によって、私たちは約15，000社の顧客に私たちの全面的な製品シリーズを流通して、その中に国家家庭センター、専門ディーラー、協同組合、専門流通業者、地域と現地販売店と工業メーカーを含む。藍聯は私たちの顧客とサプライヤーに広範な付加価値サービスと解決策を提供します。ジョージア州に本社を置き、ジョージア州マリエッタの1950 Spectrum Circleに実行事務所を設置し、幅広い流通センターネットワークで私たちの流通業務を経営しています。BlueLinxは、BlueLinxに関する財務および他の重要な情報を定期的に更新する投資家がそのウェブサイトwww.BlueLinxCo.comにアクセスすることを奨励する。

投資家はメディアと連絡して

ノエル·ライアン

(720) 778-2415

メール：Investors@Bluelinxco.com

マーケティングと伝播

メール：MediaRequest@Bluelinxco.com

非GAAP測定基準

その会社は公認会計基準に基づいてその財務業績を報告した。同社はまた、報告されたGAAP結果を単独で使用するよりも、いくつかの非GAAP指標を紹介することが投資家に有用である可能性があり、業務に影響する要素と傾向のより全面的な理解を提供する可能性があると考えている。本明細書で使用される任意の非GAAP測定基準は、本明細書または本プレスリリースに添付された財務表中で最も直接的に比較可能なGAAP測定基準と一致する。同社は，非GAAP対策は会社が報告したGAAP結果の補完として考慮すべきであるが，代替とはならないと警告している。同社はさらに，計算方法の違いにより，本稿で用いた非GAAP計測は必ずしも他社の類似名称の計測と比較するとは限らないことを注意している.

調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率。BlueLinxは、調整されたEBITDAを、純収益(損失)に等しい利息支出および利息支出に関連するすべての項目、所得税、減価償却および償却に等しく定義し、株式ベースの報酬の補償支出、当社の合併·買収活動に関する法律、コンサルティングおよび専門費用に関する使い捨て費用、不動産販売の収益または損失、不動産繰延収益の償却、および解散費などの当社の再構成活動に関連する支出、およびその他の重大および/または使い捨て、非日常性、非営業項目を含む、さらなる調整を行う。

会社が調整後のEBITDAを公表したのは，経営陣が経営業績を評価するための主要な指標であるためである。経営陣は、この指標は投資家の企業財務業績とキャッシュフローに対する全体的な理解を強化するのに役立つと考えている。経営陣はまた，調整後のEBITDAが経営傾向の強調に寄与していると考えている。調整後のEBITDAは証券アナリスト，投資家，その他の関係者によって会社の評価に用いられることが多く，その中の多くの会社が業績報告時に調整後のEBITDA測定基準を提案している

我々は，適用期間の調整後EBITDAを適用期間の純売上高で割ることで調整後EBITDA利益率を決定し，これを調整後EBITDAが純売上高に占める割合と呼ぶことがある。この比率は、収益の質をより明確に定義し、販売を利益に転換する運営効率をより明確に定義しているため、投資家に有用であると考えられる

我々の調整後EBITDAと調整後EBITDA利益率は公認会計基準による陳述ではなく、公認会計基準によって確定されたそれらの測定基準の中から私たちの財務状況のより良い測定基準を示すつもりもない。計算方法の違いから，本稿で用いた調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率は他社の他の類似見出し見出しと必ずしも比較可能であるとは限らない。これらの非GAAP計測は，本プレス稿の後の“非GAAP計量台帳”表に入金されている

調整後の純収益と調整後の1株当たりの収益。BlueLinxは、調整された純収益を、株式ベースの報酬の補償支出、合併および買収活動に関連する法律、コンサルティングおよび専門費用の一次費用、不動産販売の収益または損失、不動産繰延収益の償却、および解散費などの当社の再編活動に関連する費用、およびその他の重大および/または使い捨て、非日常性、非営業項目、およびそのような調整項目の税収の影響に応じてさらに調整された費用を含む、いくつかの非現金プロジェクトおよび他の特別なプロジェクトによって調整された純収入として定義される。BlueLinxは、調整後の1株当たり収益(基本および/または償却)を、当期調整後の純収入を列に示した期間の加重平均流通株(基本および/または償却)で割ったものと定義する。

調整後の純収益と調整後の1株当たりの収益(基本及び/又は希薄化)は投資家に有用であり、投資家の企業財務業績に対する全体的な理解を強化するのに役立つと考えられる。経営陣はまた、調整後の純収入と調整後の1株当たり収益(基本および/または希釈後)が経営傾向の強調に役立つとしている。

私たちの調整後の純収益と調整後の1株当たりの収益(基本的および/または希釈後の収益)は公認会計原則に基づいて行われた陳述ではなく、公認会計原則によって決定されたそれらの測定基準に基づいて、私たちの財務状況のより良い測定基準を示すつもりもない。計算方法の違いにより、本稿で用いた調整後の純収入と調整後の1株当たり収益(基本または希釈後)は、他社の他の類似タイトルと必ずしも比較可能性を有するとは限らない。これらの非GAAP計測は，本プレス稿の後の“非GAAP計量台帳”表に入金されている

自由キャッシュフローです。BlueLinxは、自由キャッシュフローを経営活動によって提供される純現金から総資本支出を減算すると定義する。自由キャッシュフローは、経営陣が私たちの財務業績を評価するための尺度であり、会社の運営キャッシュフローを業務運営の継続および改善のための資本に関連付けるために投資家に有用であると信じています。特に、自由キャッシュフローとは、資本支出後に発生する現金の数を指し、これらの現金は、私たちの業務に投資し、私たちの貸借対照表を強化し、私たちの債務を返済するために使用することができます。自由キャッシュフローは、自由支配可能支出に使用可能な残りのキャッシュフローを表すものではなく、他の非自由支配支出が計量から差し引かれていない可能性があるからである。自由キャッシュフローは公認会計原則に基づいて提出された列報ではなく、公認会計原則によって確定された財務状況よりも良い測定基準を提供するつもりもない。異なるため，本稿で用いる自由キャッシュフローは，必ずしも他の類似見出しの他社の見出しと比較するとは限らない

計算方法にあります。この非GAAP計測は，本プレス稿の後の“非GAAP計量台帳”表に入金されている

純債務と純レバレッジ率。BlueLinxは、純債務を短期および長期債務総額として計算し、我々の定期融資および循環クレジット手配による未返済残高および融資リース下の債務総額から現金および現金等価物を減算することを含む。私たちは、私たちの経営陣が私たちの純債務を審査し、その全体的な流動性、財務柔軟性、資本構造、レバー管理の一部として、債権者と信用アナリストが私たちの業務に対する評価の一部として、私たちの純債務を審査するために投資家に有用であると信じている。純債務を12カ月調整後のEBITDAで割ることで全体純レバー率を決定した。私たちは、この比率が未来の財務義務を履行する能力の指標であるため、投資家に有用だと信じている。また、この比率は投資家と債権者がよく使用する測定基準でもある

私たちの純債務と全体の純レバレッジ率は公認会計原則による陳述ではなく、公認会計原則によって決定された測定基準と比率に基づいて私たちの財務状況を反映するつもりもありません。また，計算方法の違いにより，本稿で用いた我々の純債務や全体の純レバー率は必ずしも他社の類似見出しと比較できるとは限らない。この非GAAP計測は，本プレス稿の後の“非GAAP計量台帳”表に入金されている

前向きに陳述する

本プレスリリースには前向きな陳述が含まれている。前向き表現は、予測、予測、指示、または将来の結果、業績、流動性レベル、または業績を示唆する任意の表現を含むが、“信じる”、“予想”、“可能”、“予想”、“予想”、“意図”、“可能”、“プロジェクト”、“計画”、“すべき”、“できる”、“できる”、“継続する可能性が高い”、“可能な結果”、“できるだろう”または同様の意味の言葉またはフレーズを含むことができる

本プレスリリースの展望的な陳述は、私たちの会社の長期成長戦略に対する自信；私たちはサプライヤー主導の価格上昇と私たちの付加価値サービスの能力を利用する；私たちの重点分野と管理措置；建築材料の需要見通しと新しい住宅建設、修理と改造活動、そして既存と新住宅への持続的な投資の期待；私たちの長期価値創造の位置づけ；私たちの利益成長の努力と能力を創造する；私たちは特殊製品カテゴリの純売上の能力を増加させる；私たちは特殊製品販売から利益と現金を創造する能力；私たちの長年の資本分配計画；私たちは木質大口商品の変動を管理する能力；私たちの実行力と生産性の向上；私たちは規律的な資本構造と資本構成戦略の努力と能力を維持して、私たちは強い貸借対照表の能力を維持して、私たちは運営改善措置と商業の卓越した能力に集中して、会社はいかなる株の買い戻しを継続するかどうか

本プレスリリースにおける前向きな陳述は，我々の経営陣による推定と仮定に基づいており，これらの推定や仮定は合理的であると考えられるが，本質的には不確実である.展望性表現はリスクと不確定要素に関連し、著者らの業務、戦略或いは実際の結果は展望性表現と大きく異なる可能性がある。これらのリスクと不確実性には、私たちが証券取引委員会に提出された文書でより詳細に議論されているリスクと不確実性が含まれている。私たちは絶えず変化する環境で運営しており、この環境では、新しいリスクが時々発生するかもしれない。経営陣はこれらのすべてのリスクを予測することができず、いかなる要素や要素の組み合わせがどの程度私たちの業務、戦略、または実際の結果が前向き陳述に含まれる結果と大きく異なる可能性があるかを評価することもできない。これらの違いを引き起こす可能性のある要因は，インフレ，定価と製品コストの変化，製品販売量，競争，我々の流通製品の需給変化，我々が経営している業界の周期性，不動産市場状況，競争相手，サプライヤーと顧客間の統合，非仲介化リスク，製品またはキーサプライヤーとメーカーの損失，いくつかの製品の国際サプライヤーやメーカーへの依存，潜在的な買収およびそのような買収の統合と完了，業務中断，私たちの販売量や私たちの流通製品の価格に対する有効な在庫管理，情報技術安全リスクおよび業務中断リスク，を含む。吸引·訓練の能力, 関連する労働力コストをコントロールしながら、質の高いパートナーと他のキーパーソンを維持する；私たちの業務と私たちが流通している製品に関連する製品責任と他のクレームと法律手続きのリスク開放；自然災害、災害、火災、戦争または他の意外な事件；私たちの戦略の成功実施；私たちの労働組合従業員の昇給や停止；連邦、州、地方と他の法規で規定されているコスト、連邦、州と地方環境保護法に関連するコンプライアンスコスト；新冠肺炎などの全世界流行病の影響と私たちの業界への影響；私たちの経営業績の変動；私たちの負債レベルと将来の需要を満たすための追加債務を生成する能力；私たちの負債を管理するツールの契約は、私たちの経営陣の業務を経営する際の自由裁量権を制限します；いくつかの負債下の可変金利リスク；私たちはいくつかの販売レンタル取引を完了し、それによって生じる長期的にレンタルをキャンセルできません。その多くは融資リースであり、私たちはレンタル配送センターを閉鎖しても、私たちはこれらのレンタルに基づいて義務を負うことになります。必要な優先保証手形の買い戻し融資のために必要な資金を集めることができません。債務格付けの引き下げや撤回、私たちの製品の組み合わせの変化；燃料と他のエネルギー価格の上昇；第三者貨物輸送業者の可用性；実際の損失経験に基づく保険関連の控除/保留準備金の変化；私たちの繰延税金資産価値可能性

これらのリスクには、私たちが直面する可能性のあるリスクと損失、私たちが予想する年間有効税率の変化、私たちの年金計画の精算仮定の変化、私たちの多雇用主年金計画に関連するコストと負債が増加する可能性がある；私たちのキャッシュフローと資本資源は、私たちの既存または未来の債務を返済するのに十分ではないかもしれない；会計原則の変化や解釈、私たちが株価変動によって証券集団訴訟の対象になる可能性、権利株主の活動、そして私たちの普通配当金能力の支払いを制限する負債条項がある

このような危険と不確実性を考慮して、私たちはあなたに展望的な陳述に過度に依存しないように想起させる。法律の要件に加えて、私たちは、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でいかなる前向きな陳述を更新または修正する義務を負わないことを明確に表明します。

BLUELINXホールディングス

業務報告書を簡明に合併する

(未監査)

BLUELINXホールディングス

簡明合併貸借対照表

BLUELINXホールディングス

簡明合併現金フロー表

(未監査)

BLUELINXホールディングス

非公認会計基準計量の入金

(未監査)

以下のスケジュールは、純収入と調整後のEBITDAとを照合する

			3か月まで												12ヶ月まで
			2022年12月31日						2022年1月1日						2022年12月31日						2022年1月1日
			(単位：千)
純収入			$	31,986					$	73,620					$	296,176					$	296,133
調整：
減価償却および償却			7,661						6,763						27,613						28,192
利子支出，純額			9,280						10,213						42,272						38,113
定期ローン·リボルバーに関する債務発行コストの調整(1)			—						1,603						—						7,394
所得税支給			8,741						24,857						98,585						97,743
株式ベースの給与費用			3,588						1,580						9,617						6,590
不動産繰延収益の償却			(983)						(985)						(3,934)						(3,935)
売却物件収益(1)			—						(7,140)						(144)						(8,427)
買収に係るコスト(1)(2)			1,022						—						1,255						214
再構成その他(1)(3)			1,804						1,460						6,302						2,054
調整後EBITDA			$	63,099					$	111,971					$	477,742					$	464,071

(1)本四半期の約280万ドルの有益な項目を反映した非日常的な項目と前四半期の約410万ドルの非日常的な項目。本会計年度期間には，約740万ドルの非経常利益項目が反映され，前会計年度期間には120万ドルの非経常利益項目が反映された

(2)主に法律、専門、技術、その他の統合コストを反映する。

(3)解散費など、我々の再構成努力に関するコストを反映し、他の使い捨て非運営項目を差し引く。

下表は、純収益と1株当たりの純収益と調整後の純収益と調整後の1株当たりの純収益を照合した

(1)列報の3か月期間と12か月期間の実税率計算による税務影響。

以下のスケジュールは、我々が調整したEBITDA利益率が純売上高に占める割合を示している

以下のスケジュールは，我々の専門と構造製品種別別の収入を示している.

(1)コストまたは現金化可能な算入(LC-NRV)調整についての詳細は、2022年12月31日までの会計期間中の10-Kフォームを参照してください。

次の表には、12ヶ月までの純債務と純レバー率を示します

(1)我々の長期債務は、2022年12月31日までの間、2021年10月に発行された3.0億ドル優先担保手形からなる。これらの手形は自社貸借対照表の長期債務項目に記載されており、金額は2.924億ドルであり、350万ドルの割引および自社債券発行コストを差し引いた帳簿価値の合計は410万ドルである。2022年1月1日までの間、私たちの長期債務は私たちの貸借対照表の残高2.913億ドルで、これはそれらの400万ドルの割引と私たちの債務発行コストを差し引いた総合帳簿価値470万ドルの純額です。私たちの正味のレバレッジ率を計算するために、私たちの高級保証手形はその額面でこの表に示されています

以下のスケジュールは自由キャッシュフローを示している：