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3か月まで
|
||||||||||||
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1月29日
2023
|
十月三十一日
2022
|
一月三十日
2022
|
||||||||||
|
GAAPと非GAAPの純収入の入金：
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||||||||||||
|
公認会計基準純収益
|
$
|
13,986
|
$
|
37,060
|
$
|
23,064
|
||||||
|
外国為替損失
|
16,944
|
(10,369
|
)
|
(5,268
|
)
|
|||||||
|
上記推定税収影響
|
(4,506
|
)
|
2,522
|
1,337
|
||||||||
|
上記推定された非制御的権益影響
|
(2,060
|
)
|
1,990
|
96
|
||||||||
|
非公認会計基準純収益
|
$
|
24,364
|
$
|
31,203
|
$
|
19,229
|
||||||
|
加重-発行された普通株式の平均-希釈
|
61,470
|
61,374
|
60,936
|
|||||||||
|
GAAPと非GAAPの1株当たり収益の入金：
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||||||||||||
|
公認会計基準を希釈して1株当たりの収益
|
$
|
0.23
|
$
|
0.60
|
$
|
0.38
|
||||||
|
上記調整の影響
|
$
|
0.17
|
$
|
(0.10
|
)
|
$
|
(0.06
|
)
|
||||
|
非公認会計基準を希釈して1株当たりの収益
|
$
|
0.40
|
$
|
0.51
|
$
|
0.32
|
||||||
|
経営活動が提供する現金純額と自由現金流量との入金
|
||||||||||||||||
|
3か月まで
|
現在までの年度
|
|||||||||||||||
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1月29日
2023
|
十月三十一日
2022
|
十月三十一日
2021
|
目標モデル
2年の地平線
|
|||||||||||||
|
公認会計基準経営活動が提供する現金純額
|
$
|
27,680
|
$
|
275,187
|
$
|
150,772
|
$
|
350,000 - 400,000
|
||||||||
|
家屋·工場·設備を購入する
|
(31,097
|
)
|
(112,338
|
)
|
(109,099
|
)
|
(100,000
|
)
|
||||||||
|
政府激励措置
|
1,014
|
3,615
|
5,775
|
-
|
||||||||||||
|
自由キャッシュフロー
|
$
|
(2,403
|
)
|
$
|
166,464
|
$
|
47,448
|
$
|
250,000 - 300,000
|
|||||||
|
自由キャッシュフローとLTMフリーキャッシュストリームの入金：
|
||||
|
自由キャッシュフロー
|
||||
|
2023年1月29日までの3ヶ月
|
$
|
(2,403
|
)
|
|
|
2022年10月31日までの年度
|
166,464
|
|||
|
2022年1月30日までの3ヶ月
|
(39,955
|
)
|
||
|
LTM 2023年1月29日
|
$
|
124,106
|
||
|
現金と現金等価物と現金純額の入金：
|
||||||||||||
|
自分から
|
||||||||||||
|
1月29日
2023
|
十月三十一日
2022
|
一月三十日
2022
|
||||||||||
|
現金と現金等価物
|
$
|
334,792
|
$
|
319,680
|
$
|
314,195
|
||||||
|
短期投資
|
39,199
|
38,820
|
-
|
|||||||||
|
長期債務の当期部分
|
(6,541
|
)
|
(10,024
|
)
|
(18,307
|
)
|
||||||
|
長期債務
|
(27,323
|
)
|
(32,310
|
)
|
(78,540
|
)
|
||||||
|
純現金
|
$
|
340,127
|
$
|
316,166
|
$
|
217,348
|
||||||