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3か月まで
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1月29日
2023
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一月三十日
2022
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経営活動のキャッシュフロー：
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純収入
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$
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28,950
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$
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31,726
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純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：
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減価償却および償却
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19,105
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20,810
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株式ベースの報酬
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1,821
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1,457
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経営性資産、負債、その他の資産の変化
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(22,196
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)
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5,137
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経営活動が提供する現金純額
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27,680
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59,130
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投資活動によるキャッシュフロー：
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家屋·工場·設備を購入する
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(31,097
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)
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(19,175
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)
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政府激励措置
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1,014
|
-
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他にも
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(87
|
)
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(43
|
)
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投資活動のための現金純額
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(30,170
|
)
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(19,218
|
)
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資金調達活動のキャッシュフロー：
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債務を返済する
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(9,218
|
)
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(15,192
|
)
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在庫株を購入する
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-
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(2,522
|
)
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非持株権益の貢献
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-
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14,997
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株式をもとに手配した収益
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672
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3,840
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制限株式奨励の純決済
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(1,168
|
)
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(1,458
|
)
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融資活動のための現金純額
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(9,714
|
)
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(335
|
)
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現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響
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27,499
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(2,057
|
)
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現金、現金等価物、および限定的な現金の純増加
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15,295
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37,520
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期初現金、現金等価物、および限定現金
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322,409
|
279,680
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現金、現金等価物、制限された現金、期末
|
$
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337,704
|
$
|
317,200
|
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