添付ファイル99.1

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/61986/000095017023003300/img216944565_0.jpg 

マニトック社は2022年第4四半期と通年財務実績と2023年通年指導を報告

2022年第4四半期のハイライト

•
純売上高は同24.9%増の6兆216億ドルだった
•
調整後EBITDA(1)は5，150万ドルで同50.6%増加した
•
希釈後1株当たり4.10ドルの損失があり、その中に非現金減価費用4.89ドル、調整後0.74ドル(1)
•
経営活動が提供する現金純額は8020万ドル、自由キャッシュフロー(1)は5020万ドル

2022年の年間ハイライト

•
純売上高は前年比18.2%増の20.325億ドルだった
•
調整後EBITDA(1)は前年比23.4%増の1兆431億ドル
•
希釈後1株当たり純損失(3.51ドル)、調整後1.06ドル(1)

ウィスコンシン州ミルウォーキーマニトーウォーカー社(ニューヨーク証券取引所市場コード：MTW)(“会社”または“マニトアーク”)は今日、第4四半期の純損失が1.441億ドル、または1株当たり希釈後4.10ドルの赤字であり、1.719億ドルの非現金資産減価費用を含むことを発表した。第4四半期の調整後の純収入(1)は2600万ドル、あるいは1株当たりの希薄収益は0.74ドルで、前年同期より1660万ドル増加し、あるいは1株当たりの希薄収益は0.48ドルだった。

第4四半期の純売上高は前年同期比24.9%増の6兆216億ドルで、為替レート変化の悪影響を受けて3130万ドルだった。第4四半期調整後のEBITDA(1)は5，150万ドルで前年同期比1，730万ドル増加し，50.6%と増加した。第4四半期の経営活動が提供した純現金は8020万ドル、第4四半期の自由現金流量(1)は5020万ドルで、それぞれ前年同期比7200万ドルと6010万ドル増加した

第4四半期の受注は7.08億ドルで、同15.1%増加した。外貨為替レートの変化により、注文は3060万ドルの悪影響を受けた。第4四半期末の在庫受注は10.56億ドルで、外貨為替レートの変化の2450万ドルの悪影響を受けている。

2022年通年の純売上高は前年比18.2%増の20.325億ドルに達し、外貨為替レートの変化1.065億ドルの悪影響を受けている。2022年通年調整後の純収入(1)は3780万ドル、あるいは1株当たりの希薄収益は1.06ドルで、前年より720万ドル増加したり、1株当たりの希薄収益が0.20ドル増加したりする。

彼は“第4四半期は挑戦に満ちた1年に完璧なピリオドを打った。マニトックチームの第4四半期の収入は6億ドルを超え、年間調整後のEBITDA利益率は7.0%だった。マニトウォーカー社の最高経営責任者兼最高経営責任者Aaron H.Ravenscroftは“チームがこのような非凡な成績を収めたことを誇りに思い、彼らの勤勉な仕事に感謝している”とコメントした

我々はクレーン+50戦略の面で重大な進展を得て、非新機器の販売前年比20%以上の増加を実現した。私たちはまだ長期的な株主価値を放出するために、私たちの4つの画期的な措置に集中している

我々の2023年通年のガイドラインは以下のとおりである

•
純売上高は約20億から21億ドルです
•
調整後のEBITDA−約1.3億から1.6億ドル
•
減価償却と償却--約6000万~6500万ドル
•
利息は約3100万から3300万ドルです
•
所得税準備金離散プロジェクトは含まれていません約1，300万~1，700万ドルです
•
調整後希釈した1株当たりの収益は約0.35ドルから1.15ドルです
•
資本支出-約6，500万から7，500万ドル、そのうちの約2，000万から2，500万ドルはレンタルチームの増加に使用され、2，000万から2，500万ドルは既存のレンタルチームからの販売に使用される

 

 

 

投資家電話会議

マニトック社は2023年2月21日(火)午前10時に証券アナリストと機関投資家向けの電話会議を主宰し、2022年第4四半期と通年の収益結果を検討する。東部時間(午前9：00)CT)。会議のライブ音声ネットワーク中継および本ニュース原稿とともに発表された関連プレゼンテーションは，Manitowocサイトwww.manitowoc.comの投資家関係部分で入手可能である.電話会議の再放送もサイトの同じ場所で放送される。

マニトウォーカー社について

マニトーウォーカー社は1902年に設立され、120年以上の伝統を持ち、その市場に高品質、顧客を中心とした製品と支援サービスを提供する。マニトーウォーカー本部はアメリカウィスコンシン州ミルウォーキーに位置し、世界をリードする工事起重ソリューションのサプライヤーの一つである。Manitowocはその完全子会社を通じてAspen Equipment、Grove、Manitowoc、MGX Equipment Services、National Crane、PotainとShuttliftブランド下の移動式油圧クレーン、網棚クローラクレーン、ブームトラックとタワークレーンの全面生産ラインを設計、製造、マーケティングと支援する。

脚注

(1)調整後純収益、調整後希釈後の1株当たり純収益(“調整後1株当たり純収入”)、EBITDA、調整後EBITDA、調整後営業収入と自由現金流量は米国公認会計原則に符合しない財務測定基準である。最も比較可能な米国公認会計基準数字との定義および入金については、本プレスリリースの末尾の“非公認会計基準財務測定基準”のスケジュールを参照されたい

 

 

前向きに陳述する

本プレスリリースには、1995年の“個人証券訴訟改革法”に基づいて責任免除の避難港資格を得ることを目的とした“前向き陳述”が含まれている。本プレスリリースに含まれるいずれの非歴史的事実の陳述も、1995年の“個人証券訴訟改革法”が指摘した前向きな陳述である。これらの陳述は、会社経営陣の現在の予想に基づいており、不確実性や環境変化の影響を受ける可能性がある。前向き表現は、限定されるものではないが、一般に、“意図”、“予想”、“予想”、“目標”、“推定”などの語を含む表現と、類似した重要性を有する語とを含む。その性質について言えば、展望性陳述は未来の業績或いは結果の保証ではなく、リスクと不確定要素に関連している。それらは事件と関係があり、未来に発生する状況に依存するからである。多くの要素は実際の結果と発展を招く可能性があり、これらの展望的陳述によって表現または示唆されたものとは大きく異なる。実際の結果と発展が大きく異なる可能性がある要素は

•
インフレ、金利上昇、グローバル信用市場の衰退懸念と苦境、および持続的なグローバルサプライチェーン制限、原材料と商品コストの変化、および物流制限などの労働力供給とコスト圧力を含むマクロ経済条件は、マニトックの業務、財務状況、キャッシュフロー、経営結果に負の影響を与え続ける可能性がある(将来の不確定な影響を含む)
•
競争者の行動
•
全体的にまたはマニトックがサービスする市場の経済的または業界的状況の変化
•
ロシアとウクライナ間の持続的な衝突、他の政治的および経済的条件およびリスク、および他の地理的要因を含む地政学的事件は、大口商品価格(石油と天然ガスを含む)、エネルギー価格、インフレ、消費者行動、サプライチェーンおよび信用および資本市場の変動を含み、資産の減価を招き、予想以上の費用を招き、ロシアでの会社の業務を減少させる可能性がある
•
顧客需要の変化は、全世界の大容量クレーン設備需要の変化、新興経済体の起重設備需要の変化、及び中古クレーン設備需要の変化を含み、政府の承認とプロジェクト供給の変化を含む
•
当社が販売している製品に関する規制要件を遵守しない
•
重要な戦略的チャンスを利用してマニトックの長期計画を実施することができます
•
営業権および/または無形資産の減価；
•
収入、利益率、コストの変化
•
マニトウィック州全体の運営効率を向上させ、これらの効率を利用する能力
•
現金と運営資本を生産する能力はマニトック宣言の目標と一致している
•
労働停止、労使交渉、人件費、人工コスト
•
リスクと要因は，マニトック2021年年次報告Form 10−K，2022年に提出されるForm 10−K年次報告，および米国証券取引委員会に提出される他の文書で詳細に説明されている。

マニトウォーカーは、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、前向きな陳述を更新または修正する義務を負わない。前向きな陳述は発表の日からのみ発表される。会社の実際の経営結果に影響を与える可能性のある潜在的要因に関する情報は、証券取引委員会に提出された文書に含まれているが、2022年12月31日および2021年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告に含まれているが、これらに限定されない。

 

 

 

マニトック社です。

業務報告書を簡明に合併する

(単位：百万、1株当たりの金額は含まれていない)

 

 

3か月まで
十二月三十一日

 

 

現在までの年度
十二月三十一日

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

純売上高

 

$

621.6

 

 

$

497.8

 

 

$

2,032.5

 

 

$

1,720.2

 

販売コスト

 

 

505.1

 

 

 

418.4

 

 

 

1,668.0

 

 

 

1,413.0

 

毛利

 

 

116.5

 

 

 

79.4

 

 

 

364.5

 

 

 

307.2

 

運営コストと支出：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事·販売·行政費

 

 

79.4

 

 

 

77.5

 

 

 

281.0

 

 

 

258.5

 

資産減価費用

 

 

171.9

 

 

 

—

 

 

 

171.9

 

 

 

1.9

 

無形資産の償却

 

 

0.7

 

 

 

0.7

 

 

 

3.1

 

 

 

1.4

 

支出を再編する

 

 

1.0

 

 

 

(0.6

)

 

 

1.5

 

 

 

(1.1

)

総運営コストと費用

 

 

253.0

 

 

 

77.6

 

 

 

457.5

 

 

 

260.7

 

営業収入(赤字)

 

 

(136.5

)

 

 

1.8

 

 

 

(93.0

)

 

 

46.5

 

その他の収入(支出)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利子支出

 

 

(8.3

)

 

 

(7.4

)

 

 

(31.6

)

 

 

(28.9

)

融資費を繰延して償却する

 

 

(0.4

)

 

 

(0.4

)

 

 

(1.4

)

 

 

(1.5

)

その他の収入--純額

 

 

5.4

 

 

 

1.2

 

 

 

5.8

 

 

 

1.0

 

その他費用合計

 

 

(3.3

)

 

 

(6.6

)

 

 

(27.2

)

 

 

(29.4

)

所得税前収入

 

 

(139.8

)

 

 

(4.8

)

 

 

(120.2

)

 

 

17.1

 

所得税を支給する

 

 

4.3

 

 

 

(1.2

)

 

 

3.4

 

 

 

6.1

 

純収益(赤字)

 

$

(144.1

)

 

$

(3.6

)

 

$

(123.6

)

 

$

11.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1株当たりのデータ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通株1株当たりの基本収益

 

$

(4.10

)

 

$

(0.10

)

 

$

(3.51

)

 

$

0.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1株当たりの減価償却収益

 

$

(4.10

)

 

$

(0.10

)

 

$

(3.51

)

 

$

0.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加重平均流通株-基本

 

 

35,140,166

 

 

 

35,049,388

 

 

 

35,184,336

 

 

 

34,903,189

 

加重平均流通株-希釈

 

 

35,140,166

 

 

 

35,049,388

 

 

 

35,184,336

 

 

 

35,452,555

 

 

 

 

マニトック社です。

簡明合併貸借対照表

(百万単位、額面及び株式を除く)

 

 

自分から
十二月三十一日

 

 

自分から
十二月三十一日

 

 

 

2022

 

 

2021

 

資産

 

 

 

 

 

 

流動資産：

 

 

 

 

 

 

現金と現金等価物

 

$

64.4

 

 

$

75.4

 

売掛金は，それぞれ5.3ドルと7.3ドルの引当金を差し引く

 

 

266.3

 

 

 

236.1

 

在庫--純額

 

 

611.9

 

 

 

576.8

 

受取手形--純額

 

 

10.6

 

 

 

16.7

 

その他流動資産

 

 

45.3

 

 

 

36.8

 

流動資産総額

 

 

998.5

 

 

 

941.8

 

財産·工場·設備--純額

 

 

335.3

 

 

 

358.8

 

経営的リース使用権資産

 

 

45.2

 

 

 

40.6

 

商誉

 

 

80.1

 

 

 

249.7

 

その他無形資産--純額

 

 

126.7

 

 

 

139.6

 

他の非流動資産

 

 

29.7

 

 

 

44.7

 

総資産

 

$

1,615.5

 

 

$

1,775.2

 

負債と株主権益

 

 

 

 

 

 

流動負債：

 

 

 

 

 

 

売掛金と売掛金

 

$

446.4

 

 

$

413.4

 

短期借款と長期債務の当期部分

 

 

6.1

 

 

 

7.3

 

製品保証

 

 

48.8

 

 

 

49.0

 

取引先前払い

 

 

21.9

 

 

 

28.7

 

その他負債

 

 

24.6

 

 

 

22.6

 

流動負債総額

 

 

547.8

 

 

 

521.0

 

非流動負債：

 

 

 

 

 

 

長期債務

 

 

379.5

 

 

 

399.9

 

リース負債を経営する

 

 

34.3

 

 

 

29.2

 

所得税を繰延する

 

 

4.9

 

 

 

6.5

 

年金義務

 

 

51.7

 

 

 

69.4

 

退職後の健康とその他の福祉義務

 

 

8.2

 

 

 

12.1

 

長期繰延収入

 

 

15.6

 

 

 

22.9

 

他の非流動負債

 

 

35.7

 

 

 

51.8

 

非流動負債総額

 

 

529.9

 

 

 

591.8

 

株主権益総額：

 

 

 

 

 

 

優先株(3，500，000株認可株、額面0.01ドル；流通株なし)

 

 

—

 

 

 

—

 

普通株(認可株75，000，000株、発行済み40，793，983株、35，085，008株
35，056，252株の発行済み株)

 

 

0.4

 

 

 

0.4

 

追加実収資本

 

 

606.7

 

 

 

602.4

 

その他の総合損失を累計する

 

 

(107.9

)

 

 

(102.4

)

利益を残す

 

 

104.3

 

 

 

227.9

 

在庫株は、コスト計算(それぞれ5，708，975株および5，737，731株)

 

 

(65.7

)

 

 

(65.9

)

株主権益総額

 

 

537.8

 

 

 

662.4

 

総負債と株主権益

 

$

1,615.5

 

 

$

1,775.2

 

 

 

 

マニトック社です。

簡明合併現金フロー表

(単位：百万)

 

 

3か月まで
十二月三十一日

 

 

現在までの年度
十二月三十一日

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

経営活動のキャッシュフロー：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

純収益(赤字)

 

$

(144.1

)

 

$

(3.6

)

 

$

(123.6

)

 

$

11.0

 

純収益(損失)と提供された現金との照合の調整
経営活動別：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資産減価費用

 

 

171.9

 

 

 

—

 

 

 

171.9

 

 

 

1.9

 

減価償却費用

 

 

14.4

 

 

 

16.0

 

 

 

60.6

 

 

 

45.5

 

無形資産の償却

 

 

0.7

 

 

 

0.7

 

 

 

3.1

 

 

 

1.4

 

株に基づく報酬費用

 

 

2.9

 

 

 

0.7

 

 

 

8.5

 

 

 

7.1

 

融資費を繰延して償却する

 

 

0.4

 

 

 

0.4

 

 

 

1.4

 

 

 

1.5

 

財産·工場·設備の売却損失(収益)

 

 

—

 

 

 

0.3

 

 

 

(0.9

)

 

 

0.2

 

未実現外貨取引損失純額

 

 

(6.8

)

 

 

(0.4

)

 

 

(3.2

)

 

 

0.7

 

積立金変動による所得税の利益
不確定税収状況

 

 

0.7

 

 

 

—

 

 

 

(11.0

)

 

 

—

 

繰延所得税--純額

 

 

3.5

 

 

 

(0.3

)

 

 

4.4

 

 

 

0.6

 

他にも

 

 

—

 

 

 

(0.4

)

 

 

0.9

 

 

 

3.2

 

経営性資産と負債の変動

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

売掛金

 

 

(47.1

)

 

 

(18.2

)

 

 

(36.4

)

 

 

(5.2

)

棚卸しをする

 

 

94.1

 

 

 

26.1

 

 

 

(42.0

)

 

 

(68.3

)

受取手形

 

 

1.2

 

 

 

2.0

 

 

 

8.3

 

 

 

1.0

 

その他の資産

 

 

6.4

 

 

 

2.8

 

 

 

5.8

 

 

 

(7.6

)

売掛金

 

 

0.6

 

 

 

(14.2

)

 

 

40.4

 

 

 

62.9

 

費用とその他の負債を計算すべきである

 

 

(18.6

)

 

 

(3.7

)

 

 

(11.3

)

 

 

20.3

 

経営活動が提供する現金純額

 

 

80.2

 

 

 

8.2

 

 

 

76.9

 

 

 

76.2

 

投資活動によるキャッシュフロー：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資本支出

 

 

(30.0

)

 

 

(18.1

)

 

 

(61.8

)

 

 

(40.4

)

財産·工場·設備を売却して得た収益

 

 

—

 

 

 

0.2

 

 

 

1.5

 

 

 

0.3

 

事業を買収する

 

 

—

 

 

 

(135.3

)

 

 

2.3

 

 

 

(186.2

)

投資活動のための現金純額

 

 

(30.0

)

 

 

(153.2

)

 

 

(58.0

)

 

 

(226.3

)

資金調達活動のキャッシュフロー：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

循環信用融資の収益(支払い)-純額

 

 

(24.0

)

 

 

—

 

 

 

(20.0

)

 

 

100.0

 

その他の債務--純額

 

 

(1.1

)

 

 

(1.5

)

 

 

(5.1

)

 

 

(4.9

)

起債コスト

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(1.9

)

 

 

—

 

株式オプションの行権

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

0.1

 

 

 

5.8

 

普通株買い戻し

 

 

(1.1

)

 

 

—

 

 

 

(3.0

)

 

 

—

 

融資活動提供の現金純額

 

 

(26.2

)

 

 

(1.5

)

 

 

(29.9

)

 

 

100.9

 

現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響

 

 

(2.2

)

 

 

(0.4

)

 

 

—

 

 

 

(4.1

)

現金および現金等価物の純増加(減額)

 

 

21.8

 

 

 

(146.9

)

 

 

(11.0

)

 

 

(53.3

)

期初現金及び現金等価物

 

 

42.6

 

 

 

222.3

 

 

 

75.4

 

 

 

128.7

 

期末現金および現金等価物

 

$

64.4

 

 

$

75.4

 

 

$

64.4

 

 

$

75.4

 

 

 

 

非公認会計基準財務指標

調整後の純収入，調整後のDEPS，EBITDA，調整後のEBITDA，調整後の営業収入と自由現金流量は米国公認会計基準と一致しない財務指標である。Manitowocは，これらの非GAAP財務指標は，経営陣や投資家に財務や業務傾向に関する重要な補足情報を提供しており，これらの情報はその経営結果を評価するために用いられていると考えている。Manitowocは、特定のプロジェクトを除去することは相応の報告期間及び内部予算と予測とより意義のある比較を提供し、投資家が投資家と研究アナリストが開発した財務モデルと一致する分析を行うのを助け、管理層により関連する経営業績評価基準を提供し、管理業績を評価する上で更に有用であると考えている

調整後の純収入と調整後のDEPS

同社は調整後の純収入を純収益(赤字)に再編や何らかの他の費用のプラスマイナスと定義している。調整後の1株当たり収益を調整後純収益を希釈後の加重平均流通株で割ったものと定義する。調整されたベースで純収益がある場合、発行された希薄加重平均普通株は、希薄株奨励の影響に応じて調整される。2022年12月31日までの3カ月と2021年12月31日までの年度、1株当たり純収益(損失)と希釈純収益(損失)と調整後の純収益と調整後の1株当たり収益の台帳要約は以下の通り。1株当たりのデータと1株当たりの金額を除いて、すべてのドル金額は百万単位である。

 

 

3か月まで
十二月三十一日

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

報道で述べたとおり

 

 

調整する

 

 

調整後の

 

 

報道で述べたとおり

 

 

調整する

 

 

調整後の

 

毛利(1)

 

$

116.5

 

 

$

—

 

 

$

116.5

 

 

$

79.4

 

 

$

2.3

 

 

$

81.7

 

工事·販売·管理
費用(2)

 

 

(79.4

)

 

 

—

 

 

 

(79.4

)

 

 

(77.5

)

 

 

14.0

 

 

 

(63.5

)

資産減価費用(3)

 

 

(171.9

)

 

 

171.9

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

無形資産の償却

 

 

(0.7

)

 

 

—

 

 

 

(0.7

)

 

 

(0.7

)

 

 

—

 

 

 

(0.7

)

再構成収入(費用)(4)

 

 

(1.0

)

 

 

1.0

 

 

 

—

 

 

 

0.6

 

 

 

(0.6

)

 

 

—

 

営業収入(赤字)

 

 

(136.5

)

 

 

172.9

 

 

 

36.4

 

 

 

1.8

 

 

 

15.7

 

 

 

17.5

 

利子支出

 

 

(8.3

)

 

 

—

 

 

 

(8.3

)

 

 

(7.4

)

 

 

—

 

 

 

(7.4

)

融資費を繰延して償却する

 

 

(0.4

)

 

 

—

 

 

 

(0.4

)

 

 

(0.4

)

 

 

—

 

 

 

(0.4

)

その他の収入--純額

 

 

5.4

 

 

 

—

 

 

 

5.4

 

 

 

1.2

 

 

 

—

 

 

 

1.2

 

所得税前収入

 

 

(139.8

)

 

 

172.9

 

 

 

33.1

 

 

 

(4.8

)

 

 

15.7

 

 

 

10.9

 

所得税給付(準備)(5)

 

 

(4.3

)

 

 

(2.8

)

 

 

(7.1

)

 

 

1.2

 

 

 

(2.7

)

 

 

(1.5

)

純収益(赤字)

 

$

(144.1

)

 

$

170.1

 

 

$

26.0

 

 

$

(3.6

)

 

$

13.0

 

 

$

9.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希釈加重平均普通株式
卓越した

 

 

35,140,166

 

 

 

 

 

 

35,361,029

 

 

 

35,049,388

 

 

 

 

 

 

35,605,618

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1株当たりの減価償却収益

 

$

(4.10

)

 

 

 

 

$

0.74

 

 

$

(0.10

)

 

 

 

 

$

0.26

 

 

(1)
2021年の調整は、買収がある調達会計に与える影響の増加を表している。
(2)
2021年の調整は，一度の買収に関するコストと，米国環境保護局(U.S.EPA)の法務に関するコストである。
(3)
2022年の調整は非現金資産減価費用に調整される。
(4)
再編収入(費用)の調整を示す。
(5)
2022年の調整は、第(3)および(4)項の純所得税の影響であり、評価免除額の一部が交付されて所得税優遇が廃止された。2021年の調整は，(1)，(2)および(4)の所得税純影響と，推定免除額の一部放出に関する所得税福祉の廃止である。

 

 

 

 

 

 

現在までの年度
十二月三十一日

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

報道で述べたとおり

 

 

調整する

 

 

調整後の

 

 

報道で述べたとおり

 

 

調整する

 

 

調整後の

 

毛利(1)

 

$

364.5

 

 

$

3.3

 

 

$

367.8

 

 

$

307.2

 

 

$

2.3

 

 

$

309.5

 

工事·販売·管理
費用(2)

 

 

(281.0

)

 

 

(4.3

)

 

 

(285.3

)

 

 

(258.5

)

 

 

19.5

 

 

 

(239.0

)

資産減価費用(3)

 

 

(171.9

)

 

 

171.9

 

 

 

—

 

 

 

(1.9

)

 

 

1.9

 

 

 

—

 

無形資産の償却

 

 

(3.1

)

 

 

—

 

 

 

(3.1

)

 

 

(1.4

)

 

 

—

 

 

 

(1.4

)

再構成収入(費用)(4)

 

 

(1.5

)

 

 

1.5

 

 

 

—

 

 

 

1.1

 

 

 

(1.1

)

 

 

—

 

営業収入(赤字)

 

 

(93.0

)

 

 

172.4

 

 

 

79.4

 

 

 

46.5

 

 

 

22.6

 

 

 

69.1

 

利子支出

 

 

(31.6

)

 

 

—

 

 

 

(31.6

)

 

 

(28.9

)

 

 

—

 

 

 

(28.9

)

融資費を繰延して償却する

 

 

(1.4

)

 

 

—

 

 

 

(1.4

)

 

 

(1.5

)

 

 

—

 

 

 

(1.5

)

その他の収入--純額(5)

 

 

5.8

 

 

 

0.5

 

 

 

6.3

 

 

 

1.0

 

 

 

0.6

 

 

 

1.6

 

所得税前収入

 

 

(120.2

)

 

 

172.9

 

 

 

52.7

 

 

 

17.1

 

 

 

23.2

 

 

 

40.3

 

所得税引当(6)

 

 

(3.4

)

 

 

(11.5

)

 

 

(14.9

)

 

 

(6.1

)

 

 

(3.6

)

 

 

(9.7

)

純収益(赤字)

 

$

(123.6

)

 

$

161.4

 

 

$

37.8

 

 

$

11.0

 

 

$

19.6

 

 

$

30.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希釈加重平均普通株式
卓越した

 

 

35,184,336

 

 

 

 

 

 

35,496,471

 

 

 

35,452,555

 

 

 

 

 

 

35,452,555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1株当たりの減価償却収益

 

$

(3.51

)

 

 

 

 

$

1.06

 

 

$

0.31

 

 

 

 

 

$

0.86

 

 

(1)
2022年の調整とは、その間に販売されたリースチーム資産の公正価値が上昇し、これらの資産が販売コストおよび買収業務に関連する他の使い捨てコスト内に支出されていることを意味する。2021年の調整は、買収がある調達会計に与える影響の増加を表している。
(2)
2022年の調整は、買収した業務に関連する使い捨てコスト、2014年から当社の中国合弁企業の一部を剥離し、以前に解約した長期受取手形、その他の一次費用に調整した。2021年の調整は、2014年に当社の中国合弁企業の長期受取手形を剥離したことによる損失、一度の買収に関するコスト、および米国環境保護局の法務に関するコストである。
(3)
2022年の調整は非現金資産減価費用に調整される。2021年の調整は、同社のブラジルエンティティがその予想販売価格に減額したことを意味する。
(4)
再編収入(費用)の調整を示す。
(5)
2022年の調整は他の債務関連費用の解約だ。2021年の調整は法務に関連した費用だ。
(6)
2022年の調整は、(1)、(2)、(3)、(4)および(5)項の純所得税の影響を反映し、米国連邦不確定税収状況の放出と部分推定免税額の所得税優遇を廃止し、会社がロシアでの業務を削減することにより推定免税額を確立した。2021年の調整は、第(1)、(2)、(3)、(4)および(5)項の純所得税の影響、および推定免税額の部分放出に関する所得税給付の廃止である。

 

自由キャッシュフロー

会社は自由キャッシュフローを経営活動が提供する現金純額から資本支出投資を差し引いたキャッシュフローと定義している。2022年12月31日までの3カ月と2021年12月31日までの年度において、経営活動が提供する現金純額と自由現金流量の入金要約は以下の通り。すべてのドルの金額は百万単位です
 

 

 

3か月まで
十二月三十一日

 

 

現在までの年度
十二月三十一日

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

経営活動が提供する現金純額

 

$

80.2

 

 

$

8.2

 

 

$

76.9

 

 

$

76.2

 

資本支出

 

 

(30.0

)

 

 

(18.1

)

 

 

(61.8

)

 

 

(40.4

)

自由キャッシュフロー

 

$

50.2

 

 

$

(9.9

)

 

$

15.1

 

 

$

35.8

 

 

 

 

EBITDA，調整後のEBITDAと調整後の営業収入

同社はEBITDAを利息，税項，減価償却，償却前の純収益(赤字)を差し引くと定義している。同社は，調整後のEBITDAをEBITDAに再編，その他の収入，何らかの他の費用を加算または減算していると定義している。同社は調整後の営業収入を営業収入(赤字)に再編や何らかの他の費用のプラスマイナスと定義している。2022年12月31日までの3カ月と2021年12月31日までの年度の純収益(赤字)とEBITDA，調整後のEBITDAおよび調整後の営業収入と営業収入(赤字)の台帳要約は以下のとおりである。すべてのドルの金額は百万単位です。

 

3か月まで
十二月三十一日

 

 

現在までの年度
十二月三十一日

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

純収益(赤字)

$

(144.1

)

 

$

(3.6

)

 

$

(123.6

)

 

$

11.0

 

繰延利息支出と償却
融資費

 

8.7

 

 

 

7.8

 

 

 

33.0

 

 

 

30.4

 

所得税を支給する

 

4.3

 

 

 

(1.2

)

 

 

3.4

 

 

 

6.1

 

減価償却費用

 

14.4

 

 

 

16.0

 

 

 

60.6

 

 

 

45.5

 

無形資産の償却

 

0.7

 

 

 

0.7

 

 

 

3.1

 

 

 

1.4

 

EBITDA

 

(116.0

)

 

 

19.7

 

 

 

(23.5

)

 

 

94.4

 

支出を再編する

 

1.0

 

 

 

(0.6

)

 

 

1.5

 

 

 

(1.1

)

資産減価準備(1)

 

171.9

 

 

 

—

 

 

 

171.9

 

 

 

1.9

 

その他非日常料金(2)

 

—

 

 

 

16.3

 

 

 

(1.0

)

 

 

21.8

 

その他の収入--純額(3)

 

(5.4

)

 

 

(1.2

)

 

 

(5.8

)

 

 

(1.0

)

調整後EBITDA

 

51.5

 

 

 

34.2

 

 

 

143.1

 

 

 

116.0

 

減価償却費用

 

(14.4

)

 

 

(16.0

)

 

 

(60.6

)

 

 

(45.5

)

無形資産の償却

 

(0.7

)

 

 

(0.7

)

 

 

(3.1

)

 

 

(1.4

)

調整後の営業収入

 

36.4

 

 

 

17.5

 

 

 

79.4

 

 

 

69.1

 

再収入(費用)

 

(1.0

)

 

 

0.6

 

 

 

(1.5

)

 

 

1.1

 

資産減価費用

 

(171.9

)

 

 

—

 

 

 

(171.9

)

 

 

(1.9

)

その他非日常料金(2)

 

—

 

 

 

(16.3

)

 

 

1.0

 

 

 

(21.8

)

営業収入(赤字)

$

(136.5

)

 

$

1.8

 

 

$

(93.0

)

 

$

46.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調整後のEBITDA利益率

 

8.3

%

 

 

6.9

%

 

 

7.0

%

 

 

6.7

%

調整後の営業収入利益率パーセント

 

5.9

%

 

 

3.5

%

 

 

3.9

%

 

 

4.0

%

 

(1)
2022年の資産減価費用は、非現金営業権と無期限無形資産減価費用である。2021年の資産減価支出は、当社のブラジルエンティティがその予想販売価格に減記したものである。
(2)
2022年12月31日までの年度の他の非日常的な費用は、この期間に販売されたリースチーム資産の公正価値の増加に関連しており、このような費用は、販売コスト内に支出されており、買収業務に関する使い捨てコスト、当社が2014年に当社の中国合弁企業の資産を剥離した中から、以前にログアウトした長期受取手形による収入、その他の使い捨て費用を部分的に回収している。2021年12月31日までの3カ月間のその他の非日常的費用は，調達コスト，買収がある調達会計に及ぼす影響，米国環境保護局の法務に関するコストに関係している。2021年12月31日までの年度のその他の非日常的費用は，買収コスト，買収による何らかの購入会計影響，会社が2014年に中国合弁企業の長期受取手形を剥離したことへのログアウト，米国環境保護局に関するコストに関連している。コストは、工事、販売および行政費用または簡明総合経営報告書における販売コストに計上される
(3)
その他の純収入純額には、2022年及び2021年12月31日までの3ヶ月、2022年及び2021年12月31日までの3ヶ月、2022年及び2021年12月31日までの年度の純外貨(収益)損失、定期年金純コストの他の構成要素、法務に関するコスト及びその他の項目が含まれる。

 

 

 

詳細については、以下を参照のこと

イオンワーナー

上級副社長、マーケティングと投資家の関係

+1 414-760-4805