第四十四条第二項第三号に基づいて提出する
登録番号333-262264および333-262421
株式募集定款補編第16号
(2022年4月8日現在の目論見書)
帝国石油会社です
これは帝国石油会社(The Imperial)の目論見書(目論見書)の付録(募集説明書補編)であり、募集説明書の日付は2022年4月8日(募集説明書)であり、当社が表F-1(登録番号333-262264と 333-262421)を採用した登録声明の一部を構成し、時々改訂または補充されている
2023年2月17日、同社は提供した米国に表格6−K(セル6−K?)の報告を提出する。証券取引委員会(以下、証交会と略す)
本募集定款増刊は募集定款と一緒に読んで、株式募集定款と一緒に交付し、そして募集定款の制限を受け、本募集定款増刊中の情報が募集定款に含まれている情報に取って代わるべきである。目論見書がない場合、本明細書は不完全であり、目論見書に関連しない限り、目論見書の任意の修正または補足を含む交付または使用を含むことができない
私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。我々の証券に投資する際に考慮すべき情報の検討については,目論見書14ページ目からのリスク要因を参照されたい
米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書が事実または完全であるかどうかも確定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ
本募集説明書増刊日は2023年2月17日です
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表格6-K
外国の個人発行者報告
よりRULE 13a-16 OR 15d-16
1934年の証券取引法によると
2023年2月
委員会ファイル第001-41095号
帝国石油会社です
(登録者氏名英文訳)
331 Kifissias エリトリヤ通り
14561アテネギリシャ
(主な行政事務室住所)
登録者が20−F表または40−F表の表紙の下で提出されるか、または年次報告書が提出されるかを、再選択マークで示す
Form 20-F Form 40-F ☐
この Form 6-Kレポートに含まれる情報
財務·経営業績公告
帝国石油会社(The Company,略称WE)が2023年2月15日に発表したプレスリリースは、2022年12月31日までの第4四半期と年度の財務と経営実績を公表し、現在添付ファイル99.1として本プレスリリースに添付されている
船舶買収を発表する;Cシリーズ転換可能優先株
同社は2023年2月17日にプレスリリースを発表し、2,550万ドルの現金と13,875株の新たに指定されたCシリーズ累積転換永久優先株を含む2隻の乾燥貨物船をその会長兼最高経営責任者に関連するエンティティから買収することに同意したと発表し、それぞれの船の交付時に発行される。C系列優先株の条項の概要は以下のとおりである
転換するそれは.Cシリーズ優先株の株式は、発行日6ヶ月後の任意の時間および時々所有者の選択権によってすべてまたは部分的に当社普通株に転換することができ、交換株価は(I)0.50ドルおよび(Ii)当社普通株の交換書面通知交付日直前の取引日満了の連続10取引日以内のVWAPの低い者に等しいが、いずれの場合も、交換株価は0.10ドルを下回ってはならない
救いを求めるそれは.Cシリーズの優先株株は永久的で、満期日はないだろう。C系列優先株 は償還できない
配当をする.2023年7月15日から、Cシリーズ優先株の保有者は、清算優先株1株当たり1,000ドルの年利5.00%で累計現金配当金を獲得し、それぞれ毎年1月、4月、7月、10月15日に借金を支払う権利がある。各配当期間の配当金は、12~30日の月を含む360日の年間ベースで計算される。配当金は現金で支払うか、会社が選択する際には、C系列優先株の金額 で支払い、このような株の四半期配当金額をC系列清算優先株1株当たり1,000ドルで割ることに相当する
職階それは.Cシリーズ優先株は私たちの永久持分を代表し、私たちの債務とは異なり、特定の日に元金を支払うクレームを引き起こさない。C系列優先株は,(1)我々の普通株と我々のB系列優先株,およびC系列優先株の元の発行日後に確立された各他のカテゴリまたは系列の株を優先し,配当金と清算,解散または清算時に支払うべき金額については,C系列優先株またはC系列優先株との平価,自発的でも非自発的でも明確ではない(初等株);(2)平価通行証C系列優先株の最初の発行日の後に設立された任意のカテゴリまたは系列株は、配当金および清算、解散または清算時の支払金額については、C系列優先株に属するか、または優先するか、任意であっても非自発的であっても明確ではない(平価株)。及び(3)配当金及び清算、解散又は清算(任意又は非自発を問わず)を支払う際の配当及び対処金額については、当社及び当社の既存8.75%A系列累積償還可能永久優先株及びその他の種別又は系列優先株の資産を償還するために使用できるその他の負債よりも優先する
清算権発行されたCシリーズ優先株の保有者は、清算イベントが発生したときに (以下のように定義する)で1株当たり1,000.00ドルの現金を得る権利があり、決定された金額を支払う日(発表されているか否かにかかわらず)の累積および未支払配当に相当する金額を加える。 Cシリーズ優先株については、清算は(1)我々の事務の任意の清算、解散または清算、自発的でも非自発的でも、(2)会社の合併または合併、(3)売却である。リース又は譲渡それの全部又はほぼすべての合併資産、又は(4)会社統制権の変更
投票する.それは.Cシリーズの優先株保有者は通常投票権を持っていない。私たちがCシリーズの優先株保有者の少なくとも3分の2の賛成票または同意を得た限り、私たちは私たちが再修正した会社規約にCシリーズの優先株、権力、または権利に悪影響を及ぼす修正をすることはできない。吾等が発行されたC系列優先株の保有者の少なくとも3分の2の賛成票又は同意を得、類似の投票権を付与され、投票権を行使することができる他の平価株の所有者と1つのカテゴリとして投票しない限り、発行されたC系列優先株の累積対応配当金が延滞した場合、いかなる平価又は高級株も発行してはならない
*****
この6-K表の報告書には、将来の事件に関する前向きな陳述が含まれている(改正後の1933年“証券法”第27 A節及び改正された1934年“証券取引法”第21 E節で定義されている)。展望性表現は未来の事件と財務業績に対する私たちの現在の見方を反映し、 は新冠肺炎の大流行に関する計画、目標、目標、戦略、未来の事件或いは業績、或いは影響或いは持続時間の表現、及び潜在的な仮定、並びに歴史的事実以外の他の表現を含む可能性がある。本プレスリリースにおける前向きな記述は、様々な仮定に基づいており、その多くの仮説は、管理層による履歴運営傾向、私たちの記録に含まれるデータ、およびサードパーティによって提供される他のデータの検討を含むが、これらに限定されないさらなる仮定に基づいている。帝国石油会社にもかかわらず帝国石油会社は、これらの仮定を作ることは合理的であると考えている。これらの仮説自体は重大な不確定性と意外事件の影響を受け、これらの不確定性と意外事件は困難或いは予測不可能であり、私たちのコントロールを超えている。それがこれらの 期待、信念、または予測を達成または達成することを保証することはできません。実際の結果が前向き表現で議論された結果と大きく異なる可能性のある重要な要素は、私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した文書で議論されたリスクと、以下の要素を含むと考えられる: 我々は計画通りに2隻の乾燥貨物船の買収を完了し、このような取引のメリットを実現する能力、新冠肺炎の大流行の影響と世界的にその蔓延を抑制する努力、世界経済と貨幣の実力、全体的な市場状況、船料率と船舶価値の変化、リース取引相手の表現を含む, 定期船レンタル人の定期的かつ臨時乾燥ドックに対する態度の需要変化、造船所性能、帝国石油会社の運営費用の変化、燃料価格、乾燥ドックと保険コストを含む可能性があり、融資を獲得し、私たちの融資手配における約束を遵守する能力、または監督機関が取った行動、未解決または将来の訴訟の潜在的責任、国内と国際政治状況、ウクライナの衝突および関連制裁は、事故や政治事件やテロリストの行為によって航路を乱す可能性がある。帝国石油会社が提出した報告書は危険と不確実性をさらに描写する。アメリカ証券取引委員会と協力しています法律要件の範囲に加えて、会社は、会社の予想される任意の変化、または任意の陳述に基づくイベント、条件、または状況の任意の変化を反映するために、いかなる義務を負わないか、または本明細書に含まれる任意の前向きな陳述の任意の更新または改訂を開示することを明確に表明する。
展示品索引
99.1 | 帝国石油会社が2023年2月15日に発表したプレスリリース | |
99.2 | 帝国石油会社が2023年2月17日に発表したプレスリリース |
*****
この表6-Kの報告は、会社に組み込まれた表F-3(REGを参照することによって報告される。268663号)は、2022年12月2日に、その中に含まれる目論見書を含む米国証券取引委員会に提出される
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した
日付:2023年2月17日
帝国石油会社です。 | ||
差出人: | ハリー·ヴァフィアス | |
名前: |
ハリー·ヴァフィアス | |
タイトル: |
最高経営責任者 |
添付ファイル99.1
帝国石油会社です
帝国石油会社です。報告2022年第4四半期と12ヶ月の純収入はそれぞれ1380万ドルと2950万ドル、財務と経営業績
ギリシャアテネ、2023年2月15日、帝国石油会社を買収。ナスダック:IMPP、石油製品、原油、乾物海運サービスを提供する船主会社が今日、2022年12月31日までの第4四半期の監査を受けていない財務と経営実績を発表した。StealthGas Inc.は2021年11月、4つの子会社に会社に貢献し、4隻のタンカーからなる船団を結成した。同社は2021年12月にStealthGas Inc.から剥離した。歴史比較期間には、当社の4つの子会社に貢献した分割業務の結果も反映されている
運営と財務 ハイライト
| 22年第4四半期の船団運営利用率は79.4%に達し、主な理由は2隻の船が乾ドックに停泊したことと、私たちのSuezmax船が再配置されたことだ |
| 22年第4四半期に、私たちの船団日数の42%はスポット活動に特化して、高いスポットレンタル料を獲得しました。 |
| 2012年第4四半期の営業収入は3,790万ドルで、2012年第4四半期より3,390万ドル増加し、847.5%増加した。 |
| 22年度第4四半期の純利益は1380万ドルだったが、21年度第4四半期の赤字は150万ドルだった。 |
| EBITDA122年第4四半期は1,780万ドルで、21四半期より1,700万ドルまたは2,125%増加します |
| 2022年12月31日現在、現金と定期預金は1.189億ドルで、現在の時価の1.7倍だ |
| 1200万ユーロについて、私たちは現在の時価の43%に相当する2950万ドルの純収入を創出した |
| 2022年12月16日に開始し、2023年2月7日に一時停止した5,000万ドルのATM計画によると、35,344,898株を売却し、9,303,361ドルの純収益を集めた |
2022年第4四半期の業績:
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1 | EBITDAは非公認会計基準の測定基準である。本プレスリリースに後述するGAAPによるこの 指標を最も直接的に比較可能な財務指標との入金を参照してください |
| 2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月間の減価償却はそれぞれ400万ドルと220万ドル。この変化は私たちの平均船の数が増加したためだ |
| 2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月間の利息と融資コストはそれぞれ90万ドルと10万ドル。増加の主な原因は私たちの借金が増加したことだ |
| 2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月間の利息収入はそれぞれ80万ドルと0.01億ドル。この増加は期間中の9300万ドルの定期預金に起因する |
| そのため、2022年12月31日までの3カ月間の純収益は1380万ドルと報告されているが、2021年12月31日までの3カ月間の純損失は150万ドルとなっている。2022年12月31日までの3ヶ月間、Aシリーズ優先株で支払われた配当金は40万ドルだった。2022年12月31日までの3カ月間、基本普通株の加重平均流通株数は1兆905億株 |
| 2022年12月31日までの3カ月間、1株当たり収益はほぼ0.07ドルだったが、2021年12月31日までの3カ月で1株当たり0.34ドルの赤字となった。2022年12月31日までの3カ月間のEBITDAは1,780万ドルであった。EBITDAと純(損失)/収益の入金は以下のとおりです。 |
| 2022年12月31日までの3カ月間、同社は平均9.79隻の船舶を保有していたが、2021年同期は4.00隻だった |
2022年12ヶ月の業績:
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| 2022年12月31日までの12カ月間の減価償却は1230万ドルで、前年同期の870万ドルから360万ドル増加したのは、私たちの平均船舶数が増加したためです |
| 2022年と2021年12月31日までの12カ月間の利息と融資コストはそれぞれ160万ドルと10万ドル。この増加は主に私たちの借金が前年比増加したためだ |
| 2022年12月31日と2021年12月31日までの12ヶ月間の利息収入はそれぞれ130万ドルと0.01億ドルだった。これは年内の定期預金が1.58億ドル増加したためだ |
| そのため、会社は2022年12月31日までの12カ月の純収益は2950万ドルだったが、2021年12月31日までの12カ月の純損失は360万ドルと報告した。2022年12月31日までの12カ月間の加重平均基本流通株数は1億284億株。1株当たりの収益は基本的に2022年12月31日までの12カ月間の1株当たり0.19ドルの赤字だったが、2021年12月31日までの12カ月間の1株当たり0.79ドルの赤字となった |
| 2022年12月31日までの12カ月間のEBITDAは4,210万ドルであった。EBITDAと純(損失)/収入の入金は以下のとおりである |
| 2022年12月31日までの12カ月間、同社は平均6.99隻の船舶を保有していたが、2021年同期は4.00隻だった |
| 2022年12月31日現在、現金と現金等価物は5,090万ドル、繰延財務費用を差し引いた総債務は7,000万ドル。12月31日までの12カ月間で、2022年の債務超過額は540万ドル |
ハリー·ヴァフィアス最高経営責任者はこう言いました
2022年は簡単に一つの言葉で表現できます:成功;市場状況が良好であるため、特に下半期には、私たちの純収入が約1,020%増加するように努力し、私たちのEBITDAは2,125%増加し、私たちの設立1年の会社は10隻の船に発展し、毎年3,000万ドルの純収入を生み出しています。未来を展望すると、私たちの主な関心は成長と利益を続けるだろう。私たちはうらやましい資本構造で会社をよく位置づけていますが、資産時価は2.57億ドル、現金は1.2億ドル、債務は7000万ドルにすぎません。2023年のタンカー市場の将来性が有望で、持続的に有利なレンタル船市場環境とタンカーと乾燥貨物船業界の買収機会をつかむ
電話会議の詳細:
2023年2月15日米国東部時間午前11:00、会社経営陣は電話会議を開催し、業績および会社の運営と展望を検討する
オンライン 登録:
本四半期から,電話会議参加者は,電話会議にアクセスするために必要なダイヤル番号と個人PINを で受信するために以下のリンクを用いて事前登録しなければならない
登録/BI 8 f 10 f 4 fdc 98 d 4483 a 0 f 9 eaa 3 d 2 b 00 b 80
スライドとオーディオネットワーク放送:
帝国石油会社を通じて電話会議の生中継とアーカイブも行う予定だ。ウェブサイト(www.ImperialPetro.com)。ネットワーク中継の参加者は、ネットワーク中継開始の約10分前にウェブサイトに登録されなければならない
帝国石油会社の概要
帝国石油会社は船主会社で、石油製品、原油と乾物海運サービスを提供します。同社は計10隻;M.R.製品タンカー5隻、Aframaxタンカー1隻、Suezmaxタンカー2隻、軽便乾燥貨物船2隻で、積載重量は約73.7万トン(積載トン)。帝国石油会社の普通株と8.75%Aシリーズ累積償還可能永久優先株はナスダック資本市場に上場し、取引コードはそれぞれIMPP JOYとIMPPP TOである
前向きに陳述する
本プレスリリースで議論された事項は展望的な陳述を構成するかもしれない。展望性表現は、未来の事件と財務表現に対する私たちの現在の見方を反映し、新冠肺炎の大流行に関する計画、目標、目標、戦略、未来の事件或いは業績、或いは影響或いは持続時間の表現、及び潜在的な仮定、並びに歴史的事実以外の他の表現を含む可能性がある。本プレスリリースにおける前向きな記述は、様々な仮定に基づいており、その多くの仮説は、管理層による履歴運営傾向、私たちの記録に含まれるデータ、およびサードパーティによって提供される他のデータの検討を含むが、これらに限定されないさらなる仮定に基づいている。帝国石油会社にもかかわらず帝国石油会社は、これらの仮定を作ることは合理的であると考えている。これらの仮説自体は重大な不確定性と意外事件の影響を受け、これらの不確定性と意外事件は困難或いは予測不可能であり、私たちのコントロールを超えている
それがこのような期待、信念、または予測を達成または達成することを保証することはできない。実際の結果と展望性声明で討論された結果と大きく異なる重要な要素は、新冠肺炎の大流行の影響と世界各地でその蔓延を抑制する努力、世界経済と貨幣の強弱;一般市場状況、レンタル船料率と船舶価値の変化を含む;レンタル船相手の業績;計画内と計画外の乾ドックに対するテナントの態度の需要変化に影響を与える可能性がある;造船所業績;帝国石油会社の運営費用の変化、燃料油価格、乾ドックと保険コストを含む;融資を獲得し、私たちの融資手配中の約束を守る能力;又は監督当局が講じた行動、未解決又は将来の訴訟の潜在的責任、国内及び国際政治状況、ウクライナ紛争及び関連制裁、事故及び政治事件又はテロリストの行為により撹乱される可能性のある運航路線
リスクと不確実性は帝国石油会社が提出した報告書にさらに記載されている。アメリカ証券取引委員会と協力しています
艦隊リストと艦隊配置
私たちのチームに関する情報ともっと多くの情報は、アクセスしてください
Www.ImperialPetro.comにアクセスしてください
会社の連絡先:
プリクラの娘
帝国石油会社です
00-30-210-6250-001
電子メール:FS@ImperialPetro.com
機械隊データ:
以下の重要な指標は、2021年12月31日までと2022年12月31日までの同社の経営業績を重点的に紹介した
機械隊データ |
Q4 2021 | Q4 2022 | 12M 2021 | 12M 2022 | ||||||||||||
平均船数(1) |
4.00 | 9.79 | 4.00 | 6.99 | ||||||||||||
期末船団に保有する船舶の数 |
4 | 10 | 4 | 10 | ||||||||||||
飛行機チーム総カレンダー日数(2) |
368 | 901 | 1,460 | 2,552 | ||||||||||||
船団総航程日数(3) |
368 | 816 | 1,428 | 2,464 | ||||||||||||
機械隊使用率(4) |
100.0 | % | 90.6 | % | 97.8 | % | 96.6 | % | ||||||||
船団レンタル総日数(5日) |
306 | 434 | 1,127 | 1,348 | ||||||||||||
船団現品市場総日数(6日) |
62 | 382 | 301 | 1,116 | ||||||||||||
機械隊の使用状況(7) |
92.9 | % | 79.4 | % | 90.5 | % | 84.8 | % |
1) | 平均船数とは,関連するbr期間に我々の船団を構成する所有船の数であり,その測定方法は,各船がその期間をわが船団の一部とした日数をその期間のカレンダー日数で割ったものである |
2) | 船団総日数とは、私たちが運営する船舶の関連期間の総日数であり、大修理、乾ドック或いは特殊或いは中期検査に関するレンタル日数を含む |
3) | 船団の総航程日数は,我々が運営している船の関連期間内の総日数(大修理,乾ドックや特殊あるいは中期検査に関するテナント日数を差し引く)を反映している |
4) | 船団利用率とは,我々の船舶が創収に利用可能な時間パーセント であり,関連期間の航程日数を船団カレンダー日数で割ることで決定される |
5) | 船団総用船日数とは,船舶が関連期間内に時間通りに作業または光船作業を行う航次日数である |
6) | 船団スポット市場リース日数とは,船舶が関連期間中にスポット市場でレンタルした航行日数である |
7) | 船団運営利用率は我々の船舶発生収入の時間パーセントであり,商業遊休日数を含まない航程日数を関連期間の船団カレンダー日数で割ることで決定した |
EBITDA入金 :
EBITDAは,利息と財務コスト,利息収入と減価償却前の純(損失)/収入を差し引くことを表す
米国公認会計基準によると、EBITDAは公認された測定基準ではない。EBITDAの計算は,運航業や他業種の他社から報告されているEBITDAと比較できない可能性がある
EBITDA測定がここに含まれているのは、私たちの投資家と私たちの財務業績を評価する基礎だからです。それは私たちが比較可能な基礎の上で異なる時期の業績を示すことができ、投資家に私たちの経営業績をよりよく評価し、理解する手段を提供することができる
(ドルで表すと (株式数を除く) |
第4四半期終了 十二月三十一日 |
12か月の間12月31日まで | ||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||
純(損失)/収入からEBITDAを引く |
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純(赤字)/収入 |
(1,482,949 | ) | 13,755,961 | (3,639,979 | ) | 29,510,928 | ||||||||||
利息と融資コストを加えて |
137,905 | 883,409 | 145,013 | 1,610,145 | ||||||||||||
利子収入が減る |
(973 | ) | (844,025 | ) | (980 | ) | (1,290,059 | ) | ||||||||
減価償却を加える |
2,168,666 | 3,980,891 | 8,674,663 | 12,290,463 | ||||||||||||
EBITDA |
822,649 | 17,776,236 | 5,178,717 | 42,121,477 |
帝国石油会社です
監査されていない合併業務報告書
(株式数を除いてドルで表す)
四半期が終わる 十二月三十一日 |
12ヶ月の期末 十二月三十一日 |
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2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||
収入.収入 |
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収入.収入 |
4,006,614 | 37,914,704 | 17,362,669 | 97,019,878 | ||||||||||||
費用.費用 |
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航程費用 |
869,377 | 10,027,535 | 3,366,223 | 32,604,893 | ||||||||||||
航空便費用関連各方面 |
51,640 | 470,530 | 218,192 | 1,202,449 | ||||||||||||
船舶運営費 |
1,776,524 | 6,320,567 | 7,346,527 | 16,227,636 | ||||||||||||
船舶運営費用関連側 |
20,500 | 70,000 | 86,500 | 165,500 | ||||||||||||
乾ドックコスト |
14,380 | 1,890,247 | 14,380 | 1,890,247 | ||||||||||||
管理費--関係者 |
132,940 | 396,880 | 527,425 | 1,045,640 | ||||||||||||
一般と行政費用 |
322,985 | 933,833 | 614,786 | 1,773,590 | ||||||||||||
減価償却 |
2,168,666 | 3,980,891 | 8,674,663 | 12,290,463 | ||||||||||||
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総費用 |
5,357,012 | 24,090,483 | 20,848,696 | 67,200,418 | ||||||||||||
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(赤字)/営業収入 |
(1,350,398 | ) | 13,824,221 | (3,486,027 | ) | 29,819,460 | ||||||||||
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その他(費用)/収入 |
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利子と融資コスト |
(137,905 | ) | (883,409 | ) | (145,013 | ) | (1,610,145 | ) | ||||||||
利子収入 |
973 | 844,025 | 980 | 1,290,059 | ||||||||||||
為替損益 |
4,381 | (28,876 | ) | (9,919 | ) | 11,554 | ||||||||||
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その他の費用、純額 |
(132,551 | ) | (68,260 | ) | (153,952 | ) | (308,532 | ) | ||||||||
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純(赤字)/収入 |
(1,482,949 | ) | 13,755,961 | (3,639,979 | ) | 29,510,928 | ||||||||||
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1株当たりの収益 |
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-基本版および希釈版 |
(0.34 | ) | 0.07 | (0.79 | ) | 0.19 | ||||||||||
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加重平均株数 |
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-基本的に |
4,775,272 | 190,506,460 | 4,775,272 | 128,399,446 | ||||||||||||
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-薄めて |
4,775,272 | 190,506,460 | 4,775,272 | 128,788,421 | ||||||||||||
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帝国石油会社です
監査されていない総合貸借対照表
( ドルで表す)
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||
2021 | 2022 | |||||||
資産 |
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流動資産 |
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現金と現金等価物 |
3,389,834 | 50,901,092 | ||||||
定期預金 |
| 68,000,000 | ||||||
制限現金 |
451,225 | 1,005,827 | ||||||
関係者の売掛金 |
355,023 | 146,708 | ||||||
貿易その他売掛金 |
1,400,275 | 8,651,996 | ||||||
その他流動資産 |
| 240,002 | ||||||
棚卸しをする |
258,846 | 5,507,423 | ||||||
前金と前金 |
150,544 | 172,908 | ||||||
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流動資産総額 |
6,005,747 | 134,625,956 | ||||||
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非流動資産 |
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船舶、ネット |
119,962,984 | 226,351,081 | ||||||
制限現金 |
2,500,000 | 5,600,000 | ||||||
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非流動資産総額 |
122,462,984 | 231,951,081 | ||||||
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総資産 |
128,468,731 | 366,577,037 | ||||||
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負債と株主権益 |
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流動負債 |
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売掛金 |
1,430,251 | 8,115,462 | ||||||
関係者に対処する |
1,119,055 | 3,016,438 | ||||||
負債を計算すべきである |
486,674 | 1,982,306 | ||||||
取引先預金 |
368,000 | | ||||||
収入を繰り越す |
482,321 | 1,089,959 | ||||||
長期債務の当期部分 |
4,747,616 | 10,176,538 | ||||||
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流動負債総額 |
8,633,917 | 24,380,703 | ||||||
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非流動負債 |
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長期債務 |
23,088,971 | 59,787,923 | ||||||
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非流動負債総額 |
23,088,971 | 59,787,923 | ||||||
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総負債 |
31,722,888 | 84,168,626 | ||||||
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引受金とその他の事項 |
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株主権益 |
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株本 |
47,753 | 1,977,621 | ||||||
優先株、Aシリーズ |
7,959 | 7,959 | ||||||
優先株、Bシリーズ |
| 160 | ||||||
追加実収資本 |
97,161,688 | 251,818,546 | ||||||
(累積損失)/利益剰余金 |
(471,557 | ) | 28,604,125 | |||||
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株主権益総額 |
96,745,843 | 282,408,411 | ||||||
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総負債と株主権益 |
128,468,731 | 366,577,037 | ||||||
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帝国石油会社です
監査されていないキャッシュフロー統合レポート
(ドルで表す)
十二月三十一日 | ||||||||
2021 | 2022 | |||||||
経営活動のキャッシュフロー |
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今年度の純(赤字)/収入 |
(3,639,979 | ) | 29,510,928 | |||||
純(損失)/収入を経営活動に提供する純現金に調整: |
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減価償却 |
8,674,663 | 12,290,463 | ||||||
財務費用の償却を延期する |
32,587 | 94,007 | ||||||
シェアに基づく報酬 |
| 117,256 | ||||||
経営性資産と負債変動状況: |
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(増加)/減少 |
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貿易その他売掛金 |
(734,400 | ) | (6,497,828 | ) | ||||
その他流動資産 |
173,930 | (240,002 | ) | |||||
棚卸しをする |
577,151 | (5,248,577 | ) | |||||
前金と前金 |
(10,943 | ) | (22,364 | ) | ||||
増加/(減少) |
||||||||
売掛金 |
289,086 | 6,685,211 | ||||||
関連先の残高と |
(708,968 | ) | 2,105,698 | |||||
負債を計算すべきである |
238,351 | 1,495,632 | ||||||
収入を繰り越す |
347,727 | 607,638 | ||||||
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経営活動が提供する現金純額 |
5,239,205 | 40,898,062 | ||||||
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投資活動によるキャッシュフロー |
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船を購入し改善する |
(142,600 | ) | (118,678,560 | ) | ||||
銀行の定期預金が増える |
| (68,000,000 | ) | |||||
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投資活動のための現金純額 |
(142,600 | ) | (186,678,560 | ) | ||||
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融資活動によるキャッシュフロー |
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B系列優先株を発行して得た金 |
| 200,000 | ||||||
元親会社に振り込んでばかりだ |
(7,792,798 | ) | | |||||
元親会社への配当金 |
(25,752,729 | ) | | |||||
株式発行で得られた収益 |
| 168,001,415 | ||||||
株式発行コスト |
| (11,179,941 | ) | |||||
支払い済みの繰延財務費用 |
(196,000 | ) | (404,633 | ) | ||||
支払済み顧客保証金 |
(500,000 | ) | (368,000 | ) | ||||
優先株払いの配当 |
(130,574 | ) | (1,740,983 | ) | ||||
借金を返済する |
| (5,354,000 | ) | |||||
長期債務収益 |
28,000,000 | 47,792,500 | ||||||
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純現金(融資活動用)/融資活動による提供 |
(6,372,101 | ) | 196,946,358 | |||||
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現金、現金等価物および制限現金純額(減少)/増加 |
(1,275,496 | ) | 51,165,860 | |||||
年初の現金、現金等価物、制限現金 |
7,616,555 | 6,341,059 | ||||||
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年末現金、現金等価物、制限現金 |
6,341,059 | 57,506,919 | ||||||
現金明細 |
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現金と現金等価物 |
3,389,834 | 50,901,092 | ||||||
流動制限現金 |
451,225 | 1,005,827 | ||||||
制限された現金、非流動 |
2,500,000 | 5,600,000 | ||||||
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キャッシュフロー表に表示されている現金総額、現金等価物、および制限現金 |
6,341,059 | 57,506,919 | ||||||
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展示品99.2
帝国石油会社です
帝国石油会社は霊便型乾燥貨物船を2隻買収することで合意したと発表した
ギリシャアテネ、2023年2月17日、帝国石油会社(ナスダック株コード:IMPP)(以下、会社)は、2012年に日本のNakai Zosenと2013年に日本のShin Kurushima Onishiで建造され、総輸送力は約71,000トン、現金総対価は2,550万ドル、Cシリーズ累積転換可能永久優先株(Cシリーズ転換可能優先株)13,875株であることで合意した。レンタル免除に基づいて船を引き渡し、取引を完了し、2023年3月末に完成する予定だ
Cシリーズ転換可能優先株の配当率は毎年5.00%であり、1株当たり1,000ドルの清算優先株は、会社選択時に現金またはCシリーズ転換可能優先株の追加株式で支払うことができ、そして会社普通株として発行されて6ヶ月後、所有者の選択によって会社普通株に変換することができ、転換価格は0.50ドルと普通株の10日出来高加重平均価格 に等しい。取引は独立取締役からなる委員会が承認し、同委員会は独立財務顧問から取引中のC系列転換可能な優先株の発行に対する公平な意見を受けた
帝国石油会社の概要
帝国石油会社は船主会社で、石油製品、原油と乾物海運サービスを提供します。同社は計12隻;M.R.製品油タンカー5隻、Aframaxタンカー1隻、Suezmaxタンカー2隻、HandySize乾散貨物船4隻で、うち2隻は2023年3月末に交付される。これらの交付後、同社の船団は808,000積載トン(積載トン)の能力を持つことになる。帝国石油会社の普通株と8.75%のAシリーズ累積償還可能永久優先株はナスダック資本市場に上場し、取引コードはそれぞれ??IMPP? と
前向きに陳述する
本プレスリリースで議論された事項は展望的な陳述を構成するかもしれない。展望性陳述は、未来の事件と財務表現に対する現在の見方を反映し、新冠肺炎の大流行に関する計画、目標、目標、戦略、未来の事件または表現、あるいは影響または持続時間に関する陳述、および潜在的な 仮説および他の陳述を含む可能性があり、これらの陳述は歴史的事実の陳述ではない。本プレスリリースにおける前向きな記述は、様々な仮定に基づいており、その多くの仮説は、管理層の履歴運営傾向の検討、我々の記録に含まれるデータ、および第三者が提供する他のデータを含むが、これらに限定されないさらなる仮定に基づいている。帝国石油会社にもかかわらずこれらの仮定は と考えられる
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これらの仮説自体が予測困難または不可能であり,我々の制御範囲を超えた重大な不確実性やアクシデントの影響を受けるため,これらの仮定は合理的である.それがこのような期待、信念、または予測を達成または達成することを保証することはできない。私たちは、実際の結果と展望性声明で議論された結果と大きく異なる重要な要素は、私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した文書で議論されたリスクと以下のリスクを含むと考えられる:買収完了;新冠肺炎疫病の影響と世界規模での蔓延抑制の努力;世界経済と通貨の強さ;全体的な市場状況、船料率と船舶価値の変化を含む;レンタル船相手の業績;定期テナントの計画と臨時幹ドックに対する態度の需要変化に影響する可能性がある;造船所業績;帝国石油会社の運営費用の変化、燃料価格、ドライドックと保険コストを含む。我々の融資手配で融資を獲得し,条約を遵守する能力 規制機関がとった行動,未解決または未来訴訟の潜在的責任,国内と国際政治状況,事故や政治事件やテロリストの行為により運航路線 を乱す可能性がある
帝国石油会社が提出した報告書は危険と不確実性をさらに描写する。アメリカ証券取引委員会と協力しています
会社の連絡先:
プリクラの娘
帝国石油会社です
00-30-210-6250-001
電子メール:FS@ImperialPetro.com
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