添付ファイル99.1
Renewは第3四半期の業績を発表した
(23年度第3四半期)および2023年度9ヶ月、いずれも
2022年12月31日まで
2023年2月16日：先行する脱炭素ソリューション会社Renew Energy Global Plc(以下、“Renewe”または“当社”)(ナスダック株式コード：RNW，RNWWW)は本日、2022年12月31日までの第3四半期総合業績を発表した。
運営のポイント：
注：インドルピーをドルに両替する為替レートは82.72インドルピー対1.00ドルです。詳細については、注釈1を参照されたい。
重要な運営指標
2022年12月31日現在，我々の総設備容量は13，449メガワット，操業能力は7，764メガワットであり，そのうち3，921メガワットは風力，3，744メガワットは太陽エネルギー，99メガワットは水力発電である。23年度の9ヶ月間、141メガワットの風力資産と57メガワットの太陽エネルギー資産を依頼しました。23年度第3四半期には、34メガワットの風力資産と32メガワットの太陽光資産を依頼しました。
販売された電力
23年度9カ月の総販売量は132.54億キロワット時で、22年度9カ月比26.5%増加した。23年度第3四半期に販売された総電力は33.12億キロワット時で、22年度第3四半期より13.6%増加した
風力資産が23年度9カ月に販売した電力は69.39億キロワット時で、22年度9カ月より3.9%増加した。23年度9ヶ月の太陽エネルギー資産からの販売電力は59.32億キロワット時で、22年度9ヶ月より64.0%増加した。23年度9ヶ月の水力発電資産からの販売電力は、3.83億キロワット時です。水電資産は2021年8月に買収された。
風力資産が23年度第3四半期に販売した電力は12.65億キロワット時で、22年度第3四半期より7.9%減少した。太陽エネルギー資産が23年度第3四半期に販売した電力は19.57億キロワット時で、22年度第3四半期より36.6%増加した。水電資産が23年度第3四半期に販売した電力は9，000万キロワット時で、22年度第3四半期より18.7%減少した。
工場負荷係数
我々23年度9カ月の風電資産加重平均工場負荷率(“PLF”)は27.3%であったのに対し，22年度9カ月の加重平均工場負荷率は28.0%であった。太陽熱資産23年度9カ月のPLFは24.3%であったのに対し、22年度9カ月のPLFは22.0%であった。
23年度第3四半期の風電資産の加重平均工場負荷率(“PLF”)は14.7%であり、22年度第3四半期は16.7%であった。23年度第3四半期のソーラー資産のPLFは23.8%であったのに対し、22年度第3四半期のPLFは21.0%であった。
総収入
23年度9カ月の総収入は634.93億インドルピー(7.68億ドル)で、22年度9カ月比23.1%増加した。総収入の増加は主に運営能力の増加と顧客の遅延による付加費の支払いであり、炭素信用からの収入減少と収入損失の補償を相殺した。総収入には、2，005，000，000インドルピー(2，400万ドル)由来ツールの財務収入および公正価値変動、および23年度9カ月間の権利証の公正価値変動1，4.56億インドルピー(1，800万ドル)が含まれる。
23年度第3四半期の総収入は160.77億インドルピー(1.94億ドル)で、22年度第3四半期より19.4%増加した。総収入増加は主に運営能力の増加、顧客の超過入金付加費及び保険請求部分が風力資源の減少に相殺されたためである。総収入は23年度第3四半期派生ツールの財務収入と公正価値変動6.87億インドルピー(800万ドル)、および株式承認公証価値変動3.94億インドルピー(500万ドル)を含む。
従業員福祉支出
23年度9カ月の従業員福祉支出は32.35億インドルピー(3900万ドル)で、22年度9カ月比5.5%減少した。23年度第3四半期の従業員福祉支出は12.43億インドルピー(1，500万ドル)で、22年度第3四半期より8.9%増加した。減少の主な原因は、23年度に上場関連のボーナス支出がなかったことだ。
その他の費用
その他の費用は、運営·維持(O&M)および一般行政(G&A)を含め、23年度9カ月は83.45億インドルピー(1.01億ドル)で、22年度9カ月比28.5%増加した。23年度第3四半期のその他の支出は27.41億インドルピー(3300万ドル)で、22年度第3四半期より25.8%増加した。この成長は運営能力の増加によって大きく推進されている。
派生ツールの融資コストと公正価値変動
23年度9ヶ月の派生ツールの融資コストと公正価値の変動は417.57億インドルピー(5.05億ドル)で、22年度9ヶ月より44.5%増加した。融資コストの増加は、主に生産能力の増加による借金の増加、市価ベースの非現金調整、付加価値収入の遅延割引コスト、一次債務割増支出、および貸借対照表からヘッジ損失25.31億インドルピー(3100万ドル)を再分類し、コストの低いルピー債務のドル債券の再融資に用いられる。
23年度第3四半期の派生ツールの融資コストと公正価値の変動は115.99億インドルピー(1.4億ドル)で、22年度第3四半期より0.1%増加した
純利益/損失
23年度9カ月の純損失は51.03億インドルピー(6200万ドル)だったが、22年度9カ月の純損失は125.73億インドルピー(1億52億ドル)だった。22年度9ヶ月の純損失には、一度の上場および関連費用が含まれています。105.12億ユーロ(1.27億ドル)は、今年度の高い財務コストによって相殺された。
23年度第3四半期の純損失は40.13億インドルピー(4900万ドル)だったが、22年度第3四半期の純損失は63.84億インドルピー(7700万ドル)であり、これは主に23年度第3四半期の総収入の増加によるものである。
調整後EBITDA(2)
調整されたEBITDA(非国際財務報告基準)23年度9ヶ月は499.94億インドルピー(6.04億ドル)であり、22年度9ヶ月より17.8%増加した。調整されたEBITDAの2013年度第3四半期は116.28億インドルピー(1.41億ドル)で、22年度第3四半期より10.2%増加した。
2013年度ガイダンス
同社の23年度調整後のEBITDAとキャッシュフロー配当指針は、今年の残り時間は正常天気の影響を受ける。
財政年度 |
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調整後EBITDA |
|
調整後EBITDA/株 |
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現金流通持分 |
|
株式·株のキャッシュフロー |
2013年度 |
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INR 61,000 – INR 63,000 million |
|
INR 148 - INR 152 |
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INR 15,000 – INR 17,000 million |
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INR 36-INR 41 |
キャッシュフロー
23年度9カ月の経営活動によるキャッシュフローは495.31億インドルピー(5.99億ドル)だったのに対し、22年度9カ月のキャッシュフローは227.17億インドルピー(2.75億ドル)だった。23年度第3四半期の経営活動によるキャッシュフローは225.03億インドルピー(2.72億ドル)だったが、22年度第3四半期は117.3億インドルピー(1.42億ドル)だった。増加の要因は収入総額の増加であるが，入金の改善により運営資金が減少している。
23年度9ヶ月間の投資活動用現金は569.79億インドルピー(6.89億ドル)であり、22年度9ヶ月間は1043.64億インドルピー(12.62億ドル)であった。23年度第3四半期の投資活動用現金は409.8億インドルピー(4.95億ドル)だったが、22年度第3四半期は283.06億インドルピー(3.42億ドル)だった。この現金は主に有機的な成長の資本支出に使用される。
23年度9ヶ月の融資活動のための現金は134.86億インドルピー(1.63億ドル)であり、22年度9ヶ月の融資活動による現金は758.4億インドルピー(9.17億ドル)であった。23年度第3四半期融資による現金は3.92億インドルピー(500万ドル)だったが、22年度第3四半期融資活動による現金は50.81億インドルピー(6100万ドル)だった。現金は主に株式買い戻しと利息支払いに用いられ、借入金収益(償還控除)、株式、強制転換可能債券で相殺される。
経常支出ではない
23年度の9ヶ月間、198メガワットのプロジェクトを依頼し、私たちの資本支出は139.02億インドルピー(1.68億ドル)だった。
流動性頭寸
2022年12月31日現在、我々は527.81億インドルピー(6.38億ドル)の現金と銀行残高を持っている。これには、現金フロー表中の75.5億インドルピー(9100万ドル)の現金および現金等価物、および現金および現金等価物以外の銀行残高452.31億インドルピー(5.47億ドル)が含まれる
債務
2022年12月31日の総債務は4847.93億インドルピー(58.61億ドル)だった。
売掛金
2022年12月31日現在、売掛金総額は383.77億インドルピー(4.64億ドル)で、うち41.97億インドルピー(5100万ドル)が請求書やその他を発行していない。未返済の1日売上高は前年比78日増加した。Andhra Pradesh Discom(流通会社は私たちの顧客)の売掛金総額は148.92億インドルピー(1.8億ドル)で、時間の経過とともにすべて回収される予定です。
非国際財務報告基準財務計量の使用
調整後EBITDA
調整後のEBITDAは非国際財務報告基準の財務計測である。調整後のEBITDAをその業績の補完尺度とした。この計量は国際財務報告基準に符合せず、国際財務報告準則の業績計量の代替方法とみなされてはならない。調整後EBITDAの列報は，我々の将来の業績が異常や非日常的な項目の影響を受けないと捉えるべきではない。
当社は調整されたEBITDAを当期利益/(損失)に(A)当期及び繰延税項を加え、(B)派生ツールの融資コスト及び純額変動、(C)株式証の公正価値変動(例えば支出と記す)(D)減価償却及び償却、(E)上場支出、(F)株式支払い及び上場に関連する他の支出(G)共同制御実体の利益/(損失)シェア(H)派生ツールの財務収入及び純額変動、(I)株式証の公正価値変動(例えば収入と記す)と定義する。調整後のEBITDAは、投資家が私たちの持続的な財務パフォーマンスを評価するのに有用であり、経営陣が私たちの運営収益性を反映できないと考え、潜在的な業務結果や傾向を隠す可能性があるいくつかの項目を排除することで、類似した基礎の上でより良い比較可能性を提供すると信じている。しかし、この指標を孤立的に考慮すべきではなく、純収入や“国際財務報告基準”に基づいて決定された他の業績指標の代替品と見なすべきでもない。また，計算方法の潜在的な不一致により，本稿で用いた調整後EBITDAは必ずしも他社の類似名称の測定基準と比較できるとは限らない。
私たちの経営陣は、この測定基準は異なる時期の一般経営業績を比較し、いくつかの関連する管理決定を下すのに役立つと信じている。調整されたEBITDAも、いくつかの項目を排除しているため、証券アナリスト、融資者、その他の人によって異なる会社を評価するために使用されており、これらのプロジェクトは、異なる業界または同一業界内の会社間に大きな差がある可能性がある。例えば、利息支出は私たちの資本構造、債務レベル、および信用格付けに高く依存するかもしれない。そのため、利息支出が収益に与える影響は会社によって大きく異なる可能性がある。また、税収優遇を利用する能力が異なるため、会社の税収状況が異なる可能性があり、司法管轄区域によって税収政策が異なる。そのため、会社によって有効税率と税金が大きく異なる可能性がある。
調整後のEBITDAは分析ツールとして限界があり，孤立的に考慮すべきではなく，IFRS報告の我々の業績分析の代替品とすべきではない。いくつかの制限は
私たちは投資家たちが毎回の調整を評価することを奨励し、私たちは補完分析に適していると思う理由だ。より多くの情報を知るためには、本収益ニュース原稿末尾の調整後EBITDA純損失調整を参照されたい。
現金流通持分(CFE)
CFEは“国際財務報告基準”の財務指標ではない。私たちはCFEを私たちの業績に対する補完的な測定基準とした。この計量は国際財務報告基準に符合せず、国際財務報告準則の業績計量の代替方法とみなされてはならない。CFEの提案は，我々の将来の結果が異常や非日常的なプロジェクトの影響を受けないと解釈されるべきではない.
CFEを調整後EBITDAに非現金支出と金融収益および派生ツールにおける公正価値変化を加え，支払われた利息支出，払込税金/(返金)と標準化ローン返済を減算したものと定義した。正常化ローン返済とは、ローン契約による予定支払いの返済のことです。一時支払いおよび再融資(前の期間の計画予定/借入金を含む)は、通常の返済ローンには含まれていない。この定義には純運営資本や投資活動の変化も含まれていない。
我々の業務の長期資本集約型の性質，非現金減価償却や償却，債務返済のための現金および我々の業務成長に関連する投資とコスト，純収益(損失)や経営活動現金のような国際財務報告指針の指標により，我々の経営業績や見通しに対する同レベルの可視性を提供することはできないと考えられる。
私たちの業務は高い価値、長期的な資産を持っており、時間の経過とともに大量の現金が株式に流れることができる。私たちは、投資家や研究アナリストを含む財務諸表の外部消費者が、CFEを使用してRenew Powerの業績を評価し、魅力的なリスク調整後の総リターンを生成することに成功した指標として、業務およびプラットフォームの価値を評価すると信じている。これはアナリストが広く使用している私たちの業務価値を評価する指標であるので、これは潜在投資家が私たちの運営資産から発生した現金をよりよく分析するのに役立つと信じている。
私たちは合併に基づいて私たちの運営資産のCFEを開示しましたが、これは私たちが合併ベースで運営している現金ではありません。CFEはIFRS結果の補完であり，IFRS結果のみを用いるよりもCFEは我々の業務の財務や運営実績をより網羅的に知ることができると考えられる。CFEアプリケーションは、国際財務報告基準に基づいて報告された財務結果の代わりに補充措置を適用する。
インターネット放送と電話会議情報
米国東部時間2023年2月17日午前8：30(IST午後7：00)に電話会議を開催し，収益結果を検討した。電話会議は、以下の住所でライブで聞くことができるHttp：//edge.media-server.com/MMC/p/e 96 iqdfv電話をかけたり(無料)：
US/ Canada: (+1) 855 881 1339
France: (+33) 0800 981 498
Germany: (+49) 0800 182 7617
Hong Kong: (+852) 800 966 806
India: (+91) 0008 0010 08443
Japan: (+81) 005 3116 1281
Singapore: (+65) 800 101 2785
Sweden: (+46) 020 791 959
UK: (+44) 0800 051 8245
世界の他の地域：(+61)7 3145 4010(通行料)
電話会議終了後，我々の投資家関係サイトで音声再放送を放送し，サイトはhttps：//Investor.renewPower.in/News-Events/Eventsである
メモ：
前向きに陳述する
本プレスリリースには、改正された1934年証券取引法第21 E節および1995年プライベート証券訴訟改革法に適合する展望的な陳述が含まれており、我々の将来の財務および経営指導、経営および財務結果に関する陳述、例えば、名目契約余剰支払いおよびポートフォリオ稼働率の推定、および上記の指標計算に関する仮定が含まれている。私たちの結果がこのような前向きな陳述と明示的または暗示的な結果と大きく異なるリスクおよび不確定要素は、許容可能な条件で追加融資を得る可能性、従来のユーティリティ発電の商業および小売価格の変化、長期PPAを締結する電気価格の変化、純計量および相互接続制限または上限を含む政策および法規の変化、税金還付、税控除および他のインセンティブの利用可能性、太陽電池パネルおよび他の原材料の利用可能性、特に比較的新しい上場企業としての限られた経営履歴、特に比較的新しい上場企業として、太陽エネルギーパートナーを含む第三者との関係を引き付ける能力を維持することを含む。これらのリスクには、債務ツールで条約を履行する能力、気象条件、新冠肺炎の大流行に関連する問題、供給中断、州電力当局の太陽光発電削減、および当社が時々米国証券取引委員会または米国証券取引委員会に提出する登録声明および報告書で決定された他のリスクが含まれる。ポートフォリオはPPAによって計算された太陽光発電所の総メガワット容量を表しています, 署名したり分配したり、私たちが落札状を受け取ったところで。たとえ私たちが落札された手紙を受け取っても、私たちがPPAに署名できるという保証はない。本プレスリリースにおけるすべての前向き陳述は，本稿の発表日までに我々が把握している情報に基づいており，これらの前向き陳述を更新する義務はない.
更新について
本文で言及されている“私たち”、“私たち”または“私たち”は、文意に加えて言及されているRenewとその子会社を指す。
Renewはナスダック(Sequoia Capital)に上場している先行脱炭素ソリューション会社である。Renewのクリーンエネルギーポートフォリオの総規模は2022年12月31日現在で約13.4 GWであり，世界最大のクリーンエネルギー組合せの一つである。インドの主要な独立した電力メーカーとしてだけでなく、クリーンエネルギー、グリーン水素、デジタル化、貯蔵、炭素市場による付加価値エネルギーの提供などの分野で公正かつ包容的な方法でエンドツーエンド解決策を提供しており、これらの市場対応は気候変動に不可欠である。もっと知りたいのは、renew.comにアクセスして、LinkedIn、Facebook、Twitterで注目してください。
ニュース照会
Shilpa Narani
メールボックス：shilpa.narani@renPower.in
+ 91 9999384233
投資家照会
ネイサン判事
メール：ir@renewPower.in
世界再生可能エネルギーPLC
中期簡明総合財務状況表
(INRとドル(単位：百万))
|
|
3月31日まで |
|
12月31日まで |
|
|||||
|
|
2022 |
|
2022 |
|
2022 |
|
|||
|
|
(監査を受ける) |
|
(未監査) |
|
(未監査) |
|
|||
|
|
(INR) |
|
(INR) |
|
(ドル) |
|
|||
資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
非流動資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
財産·工場·設備 |
|
|
437,593 |
|
|
488,137 |
|
|
5,901 |
|
無形資産 |
|
|
39,724 |
|
|
38,895 |
|
|
470 |
|
使用権資産 |
|
|
7,495 |
|
|
9,205 |
|
|
111 |
|
共同制御実体への投資 |
|
|
— |
|
|
2,915 |
|
|
35 |
|
金融資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
投資する |
|
|
— |
|
|
363 |
|
|
4 |
|
売掛金 |
|
|
1,006 |
|
|
9,031 |
|
|
109 |
|
貸し付け金 |
|
|
164 |
|
|
270 |
|
|
3 |
|
他の人は |
|
|
3,254 |
|
|
2,817 |
|
|
34 |
|
繰延税金資産(純額) |
|
|
1,062 |
|
|
1,288 |
|
|
16 |
|
繰り上げ返済する |
|
|
875 |
|
|
1,047 |
|
|
13 |
|
非流動納税資産 |
|
|
4,877 |
|
|
5,348 |
|
|
65 |
|
他の非流動資産 |
|
|
10,081 |
|
|
24,102 |
|
|
291 |
|
非流動資産総額 |
|
|
506,131 |
|
|
583,418 |
|
|
7,053 |
|
流動資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
棚卸しをする |
|
|
815 |
|
|
943 |
|
|
11 |
|
金融資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
派生ツール |
|
|
3,593 |
|
|
6,542 |
|
|
79 |
|
売掛金 |
|
|
44,819 |
|
|
29,346 |
|
|
355 |
|
現金と現金等価物 |
|
|
28,379 |
|
|
7,550 |
|
|
91 |
|
現金と現金等価物以外の銀行残高 |
|
|
50,741 |
|
|
44,332 |
|
|
536 |
|
貸し付け金 |
|
|
623 |
|
|
20 |
|
|
0 |
|
他の人は |
|
|
2,178 |
|
|
2,771 |
|
|
33 |
|
繰り上げ返済する |
|
|
970 |
|
|
1,227 |
|
|
15 |
|
その他流動資産 |
|
|
3,001 |
|
|
4,805 |
|
|
58 |
|
|
|
|
135,119 |
|
|
97,536 |
|
|
1,179 |
|
販売待ち資産を保有する |
|
|
93 |
|
|
93 |
|
|
1 |
|
流動資産総額 |
|
|
135,212 |
|
|
97,629 |
|
|
1,180 |
|
総資産 |
|
|
641,343 |
|
|
681,047 |
|
|
8,233 |
|
権益と負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
権益 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
発行済み資本 |
|
|
4,808 |
|
|
4,808 |
|
|
58 |
|
株式割増 |
|
|
154,051 |
|
|
154,072 |
|
|
1,863 |
|
ヘッジ準備金 |
|
|
(1,328 |
) |
|
(569 |
) |
|
(7 |
) |
株式支払準備金 |
|
|
3,444 |
|
|
5,397 |
|
|
65 |
|
損失を残す |
|
|
(38,420 |
) |
|
(51,992 |
) |
|
(629 |
) |
株式の他の構成要素 |
|
|
(4,116 |
) |
|
(3,462 |
) |
|
(42 |
) |
親会社の権益保持者は権益を占めなければならない |
|
|
118,439 |
|
|
108,254 |
|
|
1,309 |
|
非制御的権益 |
|
|
7,934 |
|
|
9,274 |
|
|
112 |
|
総株 |
|
|
126,373 |
|
|
117,528 |
|
|
1,421 |
|
非流動負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
金融負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
利回りと借款 |
|
|
373,729 |
|
|
425,084 |
|
|
5,139 |
|
賃貸負債 |
|
|
2,999 |
|
|
4,488 |
|
|
54 |
|
非制御権益を持つ見下げオプションに対する負債 |
|
|
8,636 |
|
|
5,498 |
|
|
66 |
|
他の人は |
|
|
2,087 |
|
|
1,818 |
|
|
22 |
|
繰延の政府支出 |
|
|
214 |
|
|
209 |
|
|
3 |
|
従業員福祉負債 |
|
|
169 |
|
|
211 |
|
|
3 |
|
条文 |
|
|
13,384 |
|
|
14,512 |
|
|
175 |
|
繰延税金負債(純額) |
|
|
12,468 |
|
|
15,182 |
|
|
184 |
|
他の非流動負債 |
|
|
5 |
|
|
3 |
|
|
0 |
|
非流動負債総額 |
|
|
413,691 |
|
|
467,005 |
|
|
5,646 |
|
世界再生可能エネルギーPLC
中期簡明総合財務状況表
(INRとドル(単位：百万))
|
|
3月31日まで |
|
12月31日まで |
|
|||||
|
|
2022 |
|
2022 |
|
2022 |
|
|||
|
|
(監査を受ける) |
|
(未監査) |
|
(未監査) |
|
|||
|
|
(INR) |
|
(INR) |
|
(ドル) |
|
|||
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
金融負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
利回りと借款 |
|
|
14,485 |
|
|
30,326 |
|
|
367 |
|
賃貸負債 |
|
|
455 |
|
|
600 |
|
|
7 |
|
貿易応払い |
|
|
5,609 |
|
|
6,739 |
|
|
81 |
|
非制御権益を持つ見下げオプションに対する負債 |
|
|
910 |
|
|
993 |
|
|
12 |
|
派生ツール |
|
|
4,209 |
|
|
1,512 |
|
|
18 |
|
その他(現在期限の長期有利子融資や借入金を含む) |
|
|
71,636 |
|
|
54,241 |
|
|
656 |
|
繰延の政府支出 |
|
|
11 |
|
|
8 |
|
|
0 |
|
従業員福祉負債 |
|
|
179 |
|
|
222 |
|
|
3 |
|
その他流動負債 |
|
|
3,281 |
|
|
444 |
|
|
5 |
|
流動税負債(純額) |
|
|
504 |
|
|
1,429 |
|
|
17 |
|
|
|
|
101,279 |
|
|
96,514 |
|
|
1,167 |
|
販売対象資産の保有に直結する負債 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
流動負債総額 |
|
|
101,279 |
|
|
96,514 |
|
|
1,167 |
|
総負債 |
|
|
514,970 |
|
|
563,519 |
|
|
6,812 |
|
権益と負債総額 |
|
|
641,343 |
|
|
681,047 |
|
|
8,233 |
|
世界再生可能エネルギーPLC
中期簡明総合損益表
(INRおよびドルの金額は百万単位、株式および額面データを除く)
|
|
12月31日までの3ヶ月間 |
|
|
12月31日までの9ヶ月間 |
|
||||||||||||||
|
|
2021 |
|
2022 |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
2022 |
|
2022 |
|
||||||
|
|
(未監査) |
|
(未監査) |
|
(未監査) |
|
|
(未監査) |
|
(未監査) |
|
(未監査) |
|
||||||
|
|
(INR) |
|
(INR) |
|
(ドル) |
|
|
(INR) |
|
(INR) |
|
(ドル) |
|
||||||
収入.収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
収入.収入 |
|
|
11,896 |
|
|
13,170 |
|
|
159 |
|
|
|
44,403 |
|
|
54,904 |
|
|
664 |
|
その他の営業収入 |
|
|
653 |
|
|
702 |
|
|
8 |
|
|
|
2,228 |
|
|
972 |
|
|
12 |
|
お客様の滞納金追加料金 |
|
|
— |
|
|
135 |
|
|
2 |
|
|
|
— |
|
|
1,097 |
|
|
13 |
|
派生ツールの財務収益と公正価値変動 |
|
|
428 |
|
|
687 |
|
|
8 |
|
|
|
1,235 |
|
|
2,005 |
|
|
24 |
|
その他の収入 |
|
|
485 |
|
|
989 |
|
|
12 |
|
|
|
3,715 |
|
|
3,059 |
|
|
37 |
|
株式許可証は価値変動を公正に許可する |
|
|
— |
|
|
394 |
|
|
5 |
|
|
|
— |
|
|
1,456 |
|
|
18 |
|
総収入 |
|
|
13,462 |
|
|
16,077 |
|
|
194 |
|
|
|
51,581 |
|
|
63,493 |
|
|
768 |
|
費用.費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
使用している原材料と消耗品 |
|
|
0 |
|
|
7 |
|
|
0 |
|
|
|
192 |
|
|
46 |
|
|
1 |
|
従業員福祉支出 |
|
|
1,141 |
|
|
1,243 |
|
|
15 |
|
|
|
3,423 |
|
|
3,235 |
|
|
39 |
|
減価償却および償却 |
|
|
3,582 |
|
|
4,075 |
|
|
49 |
|
|
|
10,031 |
|
|
11,859 |
|
|
143 |
|
その他の費用 |
|
|
2,178 |
|
|
2,741 |
|
|
33 |
|
|
|
6,495 |
|
|
8,345 |
|
|
101 |
|
派生ツールの融資コストと公正価値変動 |
|
|
11,584 |
|
|
11,599 |
|
|
140 |
|
|
|
28,892 |
|
|
41,757 |
|
|
505 |
|
株式許可証は価値変動を公正に許可する |
|
|
(428 |
) |
|
— |
|
|
— |
|
|
|
427 |
|
|
— |
|
|
— |
|
上場および関連支出 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
10,512 |
|
|
— |
|
|
— |
|
総費用 |
|
|
18,057 |
|
|
19,665 |
|
|
238 |
|
|
|
59,972 |
|
|
65,242 |
|
|
789 |
|
税引き前損失 |
|
|
(4,595 |
) |
|
(3,588 |
) |
|
(43 |
) |
|
|
(8,391 |
) |
|
(1,749 |
) |
|
(21 |
) |
所得税費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
当期税額 |
|
|
674 |
|
|
238 |
|
|
3 |
|
|
|
1,635 |
|
|
1,092 |
|
|
13 |
|
税金を繰延する |
|
|
1,115 |
|
|
187 |
|
|
2 |
|
|
|
2,547 |
|
|
2,262 |
|
|
27 |
|
当期損失 |
|
|
(6,384 |
) |
|
(4,013 |
) |
|
(49 |
) |
|
|
(12,573 |
) |
|
(5,103 |
) |
|
(62 |
) |
基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益を計算する際の加重平均権益株式数 |
|
|
400,793,960 |
|
|
393,893,429 |
|
|
393,893,429 |
|
|
|
359,596,640 |
|
|
390,021,234 |
|
|
390,021,234 |
|
1株当たり損失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
親会社の普通株株主は基本損失と赤字を占めるべきである(インドルピーとドルで計算) |
|
|
(15.10 |
) |
|
(12.12 |
) |
|
(0.15 |
) |
|
|
(32.36 |
) |
|
(12.38 |
) |
|
(0.15 |
) |
世界再生可能エネルギーPLC
中期簡明統合キャッシュフロー表
(INRとドル(単位：百万))
|
|
12月31日までの3ヶ月間 |
|
|
12月31日までの9ヶ月間 |
|
||||||||||||||
|
|
2021 |
|
2022 |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
2022 |
|
2022 |
|
||||||
|
|
(未監査) |
|
(未監査) |
|
(未監査) |
|
|
(未監査) |
|
(未監査) |
|
(未監査) |
|
||||||
|
|
(INR) |
|
(INR) |
|
(ドル) |
|
|
(INR) |
|
(INR) |
|
(ドル) |
|
||||||
経営活動のキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
税引き前損失 |
|
|
(4,595 |
) |
|
(3,588 |
) |
|
(43 |
) |
|
|
(8,391 |
) |
|
(1,749 |
) |
|
(21 |
) |
税引き前損失と純キャッシュフローを調整する： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
融資コスト |
|
|
11,478 |
|
|
11,497 |
|
|
139 |
|
|
|
28,541 |
|
|
41,210 |
|
|
498 |
|
減価償却および償却 |
|
|
3,582 |
|
|
4,075 |
|
|
49 |
|
|
|
10,031 |
|
|
11,859 |
|
|
143 |
|
株式許可証は価値変動を公正に許可する |
|
|
(428 |
) |
|
(394 |
) |
|
(5 |
) |
|
|
427 |
|
|
(1,456 |
) |
|
(18 |
) |
操作と維持均衡のための準備 |
|
|
(21 |
) |
|
(442 |
) |
|
(5 |
) |
|
|
(29 |
) |
|
(539 |
) |
|
(7 |
) |
株式ベースの支払い |
|
|
835 |
|
|
623 |
|
|
8 |
|
|
|
1,935 |
|
|
1,588 |
|
|
19 |
|
上場および関連支出 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
7,617 |
|
|
— |
|
|
— |
|
利子収入 |
|
|
(502 |
) |
|
(243 |
) |
|
(3 |
) |
|
|
(1,235 |
) |
|
(1,859 |
) |
|
(22 |
) |
他の人は |
|
|
(182 |
) |
|
215 |
|
|
3 |
|
|
|
91 |
|
|
347 |
|
|
4 |
|
運営資金調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
(増加)/貿易売掛金の削減 |
|
|
2,390 |
|
|
10,987 |
|
|
133 |
|
|
|
(14,645 |
) |
|
6,385 |
|
|
77 |
|
在庫(増加)/減少 |
|
|
(267 |
) |
|
(147 |
) |
|
(2 |
) |
|
|
(584 |
) |
|
(278 |
) |
|
(3 |
) |
(増加)/その他の流動金融資産の削減 |
|
|
1,335 |
|
|
467 |
|
|
6 |
|
|
|
(72 |
) |
|
(595 |
) |
|
(7 |
) |
(増加)/その他の非流動金融資産の削減 |
|
|
6 |
|
|
(138 |
) |
|
(2 |
) |
|
|
23 |
|
|
(97 |
) |
|
(1 |
) |
(増加)/その他の流動資産の削減 |
|
|
(371 |
) |
|
1,605 |
|
|
19 |
|
|
|
53 |
|
|
(2,105 |
) |
|
(25 |
) |
(増加)/その他の非流動資産の削減 |
|
|
(19 |
) |
|
(415 |
) |
|
(5 |
) |
|
|
(44 |
) |
|
(417 |
) |
|
(5 |
) |
(増加)/前払金の削減 |
|
|
482 |
|
|
(443 |
) |
|
(5 |
) |
|
|
(531 |
) |
|
(429 |
) |
|
(5 |
) |
その他流動金融負債の増加/(減少) |
|
|
30 |
|
|
(62 |
) |
|
(1 |
) |
|
|
(28 |
) |
|
(42 |
) |
|
(1 |
) |
その他流動負債の増加/(減少) |
|
|
(363 |
) |
|
(402 |
) |
|
(5 |
) |
|
|
(1,503 |
) |
|
(2,837 |
) |
|
(34 |
) |
その他非流動負債の増加/(減少) |
|
|
(1 |
) |
|
— |
|
|
— |
|
|
|
13 |
|
|
(2 |
) |
|
(0 |
) |
契約負債増加/(減少) |
|
|
19 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
57 |
|
|
— |
|
|
— |
|
貿易未払い増加/(減少) |
|
|
(1,362 |
) |
|
(421 |
) |
|
(5 |
) |
|
|
1,722 |
|
|
1,130 |
|
|
14 |
|
従業員福祉負債の増加/(減少) |
|
|
(55 |
) |
|
0 |
|
|
0 |
|
|
|
(54 |
) |
|
56 |
|
|
1 |
|
運営から発生した現金 |
|
|
11,991 |
|
|
22,774 |
|
|
275 |
|
|
|
23,394 |
|
|
50,170 |
|
|
607 |
|
所得税を納めた |
|
|
(261 |
) |
|
(271 |
) |
|
(3 |
) |
|
|
(677 |
) |
|
(639 |
) |
|
(8 |
) |
経営活動による現金純額(A) |
|
|
11,730 |
|
|
22,503 |
|
|
272 |
|
|
|
22,717 |
|
|
49,531 |
|
|
599 |
|
投資活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
不動産·工場設備·無形資産·使用権資産を購入する |
|
|
(23,878 |
) |
|
(24,828 |
) |
|
(300 |
) |
|
|
(72,030 |
) |
|
(62,375 |
) |
|
(754 |
) |
財産·工場·設備を売却する |
|
|
107 |
|
|
31 |
|
|
0 |
|
|
|
114 |
|
|
38 |
|
|
0 |
|
(投資)/償還残余期間が3か月を超える預金及び共同基金(純額) |
|
|
2,717 |
|
|
(14,531 |
) |
|
(176 |
) |
|
|
(16,424 |
) |
|
6,827 |
|
|
83 |
|
本期間中に受け取った繰延対価格 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
19 |
|
|
0 |
|
買収子会社を買収し，買収した現金を差し引く |
|
|
(6,389 |
) |
|
— |
|
|
— |
|
|
|
(15,929 |
) |
|
(90 |
) |
|
(1 |
) |
購入対価格を支払いました |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
(30 |
) |
|
(0 |
) |
政府から資金を受け取りました |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
74 |
|
|
— |
|
|
— |
|
受取利息収益 |
|
|
87 |
|
|
1,263 |
|
|
15 |
|
|
|
781 |
|
|
1,900 |
|
|
23 |
|
投資基金への供出 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
(353 |
) |
|
(4 |
) |
すでに融資をした |
|
|
(950 |
) |
|
— |
|
|
— |
|
|
|
(950 |
) |
|
— |
|
|
— |
|
共同制御実体への投資 |
|
|
— |
|
|
(2,915 |
) |
|
(35 |
) |
|
|
— |
|
|
(2,915 |
) |
|
(35 |
) |
投資活動用現金純額(B) |
|
|
(28,306 |
) |
|
(40,980 |
) |
|
(495 |
) |
|
|
(104,364 |
) |
|
(56,979 |
) |
|
(689 |
) |
融資活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
株式発行に係る資本取引(取引コストを差し引く) |
|
|
(527 |
) |
|
— |
|
|
— |
|
|
|
67,978 |
|
|
— |
|
|
— |
|
RPPL持分所有者への現金の分配/支払い |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
(19,609 |
) |
|
— |
|
|
— |
|
株を買い戻し，在庫株として保有する |
|
|
— |
|
|
(3,876 |
) |
|
(47 |
) |
|
|
— |
|
|
(10,058 |
) |
|
(122 |
) |
期内発行株 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
14 |
|
|
0 |
|
非持株権益で付属会社の権益を買収する |
|
|
35 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
1,071 |
|
|
— |
|
|
— |
|
非制御的権益から利子の支払をとる |
|
|
(5 |
) |
|
(3 |
) |
|
(0 |
) |
|
|
(741 |
) |
|
(37 |
) |
|
(0 |
) |
期内行使の見下げオプション |
|
|
— |
|
|
(980 |
) |
|
(12 |
) |
|
|
— |
|
|
(980 |
) |
|
(12 |
) |
賃貸債務(支払利息を含む)を支払う |
|
|
(77 |
) |
|
(144 |
) |
|
(2 |
) |
|
|
(194 |
) |
|
(370 |
) |
|
(4 |
) |
既得株式オプションの買い戻しに払った金 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
(610 |
) |
|
— |
|
|
— |
|
子会社が発行する株式と強制転換可能債券の収益 |
|
|
— |
|
|
7,089 |
|
|
86 |
|
|
|
— |
|
|
16,648 |
|
|
201 |
|
長期金利ローンと借金の収益 |
|
|
19,758 |
|
|
25,707 |
|
|
311 |
|
|
|
118,150 |
|
|
96,612 |
|
|
1,168 |
|
長期有利子融資と借金を返済する |
|
|
(11,642 |
) |
|
(15,620 |
) |
|
(189 |
) |
|
|
(79,921 |
) |
|
(102,610 |
) |
|
(1,240 |
) |
短期有利子融資と借入金の収益 |
|
|
19,875 |
|
|
9,731 |
|
|
118 |
|
|
|
68,299 |
|
|
60,921 |
|
|
736 |
|
短期有利子融資と借金を返済する |
|
|
(17,977 |
) |
|
(13,494 |
) |
|
(163 |
) |
|
|
(57,445 |
) |
|
(45,566 |
) |
|
(551 |
) |
支払済み利息(派生商品の決済収益/損失を含む) |
|
|
(4,359 |
) |
|
(8,018 |
) |
|
(97 |
) |
|
|
(21,138 |
) |
|
(28,060 |
) |
|
(339 |
) |
融資活動発生/(使用)現金純額(C) |
|
|
5,081 |
|
|
392 |
|
|
5 |
|
|
|
75,840 |
|
|
(13,486 |
) |
|
(163 |
) |
現金と現金等価物の純減少(A)+(B)+(C) |
|
|
(11,495 |
) |
|
(18,085 |
) |
|
(219 |
) |
|
|
(5,807 |
) |
|
(20,934 |
) |
|
(253 |
) |
期初の現金と現金等価物 |
|
|
26,367 |
|
|
25,616 |
|
|
310 |
|
|
|
20,679 |
|
|
28,379 |
|
|
343 |
|
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 |
|
|
— |
|
|
19 |
|
|
0 |
|
|
|
— |
|
|
105 |
|
|
1 |
|
期末現金と現金等価物 |
|
|
14,872 |
|
|
7,550 |
|
|
91 |
|
|
|
14,872 |
|
|
7,550 |
|
|
91 |
|
現金と現金等価物の構成 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
現金と小切手を手元に持っている |
|
|
0 |
|
|
1 |
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
|
1 |
|
|
0 |
|
銀行との残高： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
--経常口座について |
|
|
13,740 |
|
|
7,301 |
|
|
88 |
|
|
|
13,740 |
|
|
7,301 |
|
|
88 |
|
-元の存続期間が3ヶ月未満の預金 |
|
|
1,132 |
|
|
248 |
|
|
3 |
|
|
|
1,132 |
|
|
248 |
|
|
3 |
|
現金と現金等価物の合計 |
|
|
14,872 |
|
|
7,550 |
|
|
91 |
|
|
|
14,872 |
|
|
7,550 |
|
|
91 |
|
世界再生可能エネルギーPLC
監査されていない非国際財務報告基準
(INRとドル(単位：百万))
示した期間の純損失と調整後EBITDAの入金：
|
|
12月31日までの3ヶ月間 |
|
|
12月31日までの9ヶ月間 |
|
||||||||||||||
|
|
2021 |
|
2022 |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
2022 |
|
2022 |
|
||||||
|
|
(未監査) |
|
(未監査) |
|
(未監査) |
|
|
(未監査) |
|
(未監査) |
|
(未監査) |
|
||||||
|
|
(INR) |
|
(INR) |
|
(ドル) |
|
|
(INR) |
|
(INR) |
|
(ドル) |
|
||||||
当期損失 |
|
|
(6,384 |
) |
|
(4,013 |
) |
|
(49 |
) |
|
|
(12,573 |
) |
|
(5,103 |
) |
|
(62 |
) |
減算：派生ツールの財務収入と公正価値の変動 |
|
|
(428 |
) |
|
(687 |
) |
|
(8 |
) |
|
|
(1,235 |
) |
|
(2,005 |
) |
|
(24 |
) |
追加：減価償却と償却 |
|
|
3,582 |
|
|
4,075 |
|
|
49 |
|
|
|
10,031 |
|
|
11,859 |
|
|
143 |
|
補足：派生ツールの融資コストと公正価値変動 |
|
|
11,584 |
|
|
11,599 |
|
|
140 |
|
|
|
28,892 |
|
|
41,757 |
|
|
505 |
|
増加/(減少)：株式承認公正価値変動 |
|
|
(428 |
) |
|
(394 |
) |
|
(5 |
) |
|
|
427 |
|
|
(1,456 |
) |
|
(18 |
) |
新規：上場および関連費用 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
10,512 |
|
|
- |
|
|
- |
|
追加：所得税費用 |
|
|
1,789 |
|
|
425 |
|
|
5 |
|
|
|
4,182 |
|
|
3,354 |
|
|
41 |
|
新規：株式支払費用及び上場に関するその他の費用 |
|
|
840 |
|
|
623 |
|
|
8 |
|
|
|
2,220 |
|
|
1,588 |
|
|
19 |
|
調整後EBITDA |
|
|
10,554 |
|
|
11,628 |
|
|
141 |
|
|
|
42,456 |
|
|
49,994 |
|
|
604 |
|
エクステント·キャッシュ·フロー(CFE)：
|
|
12月31日までの3ヶ月間 |
|
|
12月31日までの9ヶ月間 |
|
||||||||||||||
|
|
2021 |
|
2022 |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
2022 |
|
2022 |
|
||||||
|
|
(未監査) |
|
(未監査) |
|
(未監査) |
|
|
(未監査) |
|
(未監査) |
|
(未監査) |
|
||||||
|
|
(INR) |
|
(INR) |
|
(ドル) |
|
|
(INR) |
|
(INR) |
|
(ドル) |
|
||||||
調整後EBITDA |
|
|
10,554 |
|
|
11,628 |
|
|
141 |
|
|
|
42,456 |
|
|
49,994 |
|
|
604 |
|
増列：派生ツールの財務収入と公正価値変動 |
|
|
428 |
|
|
687 |
|
|
8 |
|
|
|
1,235 |
|
|
2,005 |
|
|
24 |
|
差し引く：現金で支払う利息 |
|
|
(4,359 |
) |
|
(6,634 |
) |
|
(80 |
) |
|
|
(21,138 |
) |
|
(25,190 |
) |
|
(305 |
) |
減税：納めた税金 |
|
|
(261 |
) |
|
(271 |
) |
|
(3 |
) |
|
|
(677 |
) |
|
(639 |
) |
|
(8 |
) |
減少：ローン返済の正常化 |
|
|
(1,221 |
) |
|
(2,248 |
) |
|
(27 |
) |
|
|
(3,392 |
) |
|
(6,270 |
) |
|
(76 |
) |
差し引く：シェアベースの支払費用(現金決済)その他 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
(940 |
) |
|
- |
|
|
- |
|
差し引く：その他の非現金項目 |
|
|
(56 |
) |
|
(480 |
) |
|
(6 |
) |
|
|
359 |
|
|
(90 |
) |
|
(1 |
) |
総CFE |
|
|
5,085 |
|
|
2,682 |
|
|
32 |
|
|
|
17,904 |
|
|
19,810 |
|
|
239 |
|