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2022メンバー2021-04-012021-04-300000101778米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-01-012022-12-310000101778米国-GAAP：株式承認権SARSMメンバー2022-12-310000101778米国-公認会計基準：制限された株式メンバーMRO：高官メンバー2022-01-012022-12-310000101778米国-公認会計基準：制限された株式メンバーMRO：非公式メンバー2022-01-012022-12-310000101778MRO：PerformanceUnitShareSettlementMember2022-01-012022-12-310000101778MRO：PerformanceUnitShareSettlementMember2022-12-310000101778MRO：PerformanceUnitShareSettlementMemberSRT：最小メンバ数2022-01-012022-12-310000101778SRT：最大メンバ数MRO：PerformanceUnitShareSettlementMember2022-01-012022-12-310000101778MRO：PerformanceUnitCashSettlementMember2022-01-012022-12-310000101778MRO：PerformanceUnitCashSettlementMember2022-12-310000101778MRO：PerformanceUnitCashSettlementMemberSRT：最小メンバ数2022-01-012022-12-310000101778SRT：最大メンバ数MRO：PerformanceUnitCashSettlementMember2022-01-012022-12-310000101778米国-GAAP：共有による補償補償TracheOneMember2022-01-012022-12-310000101778US-GAAP：共有ベースの補償報酬送信2人のメンバ2022-01-012022-12-310000101778米国-GAAP：共有による補償補償TracheOneMember米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバーMRO：非従業員役員2022-01-012022-12-310000101778米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバーMRO：非従業員役員US-GAAP：共有ベースの補償報酬送信2人のメンバ2022-01-012022-12-310000101778米国-GAAP：共有による補償補償TracheOneMember米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバーMRO：高官メンバー2022-01-012022-12-310000101778米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバーMRO：高官メンバーUS-GAAP：共有ベースの補償報酬送信2人のメンバ2022-01-012022-12-310000101778MRO：非公式メンバー米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-01-012022-12-310000101778米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2020-01-012020-12-310000101778米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-12-310000101778米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-12-310000101778米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-01-012021-12-310000101778MRO：制限株式奨励および制限株式単位メンバー2021-12-310000101778MRO：制限株式奨励および制限株式単位メンバー2022-01-012022-12-310000101778MRO：制限株式奨励および制限株式単位メンバー2022-12-310000101778MRO：制限株式奨励および制限株式単位メンバー2021-01-012021-12-310000101778MRO：制限株式奨励および制限株式単位メンバー2020-01-012020-12-310000101778米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2022-12-310000101778米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2021-12-310000101778米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2020-12-310000101778MRO：PerformanceUnitShareSettlementMemberMRO：高官メンバー2022-01-012022-12-310000101778MRO：PerformanceUnitShareSettlementMemberMRO：高官メンバー2021-01-012021-12-310000101778MRO：PerformanceUnitShareSettlementMemberMRO：高官メンバー2020-01-012020-12-310000101778MRO：PerformanceUnitShareSettlementMemberMRO：高官メンバー2022-12-310000101778MRO：高官メンバーMRO：PerformanceUnitCashSettlementMember2022-01-012022-12-310000101778MRO：高官メンバーMRO：PerformanceUnitCashSettlementMember2021-01-012021-12-310000101778MRO：高官メンバーMRO：PerformanceUnitCashSettlementMember2022-12-310000101778アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-01-012022-12-310000101778アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-01-012021-12-310000101778アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2020-01-012020-12-310000101778アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-12-310000101778アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-12-310000101778アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2020-12-310000101778国：アメリカアメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2022-12-310000101778国：アメリカアメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2021-12-310000101778国：アメリカアメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2022-12-310000101778国：アメリカアメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2021-12-310000101778国：アメリカアメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2020-12-310000101778国：アメリカアメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2020-12-310000101778国：アメリカアメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2022-01-012022-12-310000101778国：アメリカアメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2021-01-012021-12-310000101778国：アメリカアメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2022-01-012022-12-310000101778国：アメリカアメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2021-01-012021-12-310000101778国：アメリカアメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2020-01-012020-12-310000101778国：アメリカアメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2020-01-012020-12-310000101778SRT：シーン予測メンバ国：アメリカアメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2023-12-310000101778SRT：シーン予測メンバ国：アメリカアメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2024-12-310000101778SRT：シーン予測メンバ国：アメリカアメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2023-01-012023-12-310000101778米国-公認会計基準：株式証券メンバー2022-12-310000101778アメリカ-公認会計基準：固定収入証券メンバー2022-12-310000101778アメリカ公認会計基準：現金と現金等価物のメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-12-310000101778アメリカ公認会計基準：現金と現金等価物のメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-12-310000101778アメリカ公認会計基準：現金と現金等価物のメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-12-310000101778アメリカ公認会計基準：現金と現金等価物のメンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-12-310000101778アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーMRO：CommonStockFundsMemberアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-12-310000101778アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーMRO：CommonStockFundsMemberアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-12-310000101778MRO：CommonStockFundsMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-12-310000101778MRO：CommonStockFundsMemberアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-12-310000101778アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-公認会計基準：プライベートエクイティ·ファンドのメンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-12-310000101778アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-公認会計基準：プライベートエクイティ·ファンドのメンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-12-310000101778アメリカ-公認会計基準：プライベートエクイティ·ファンドのメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-12-310000101778アメリカ-公認会計基準：プライベートエクイティ·ファンドのメンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-12-310000101778アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ公認会計基準：その他の投資メンバー2022-12-310000101778アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ公認会計基準：その他の投資メンバー2022-12-310000101778アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ公認会計基準：その他の投資メンバー2022-12-310000101778アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ公認会計基準：その他の投資メンバー2022-12-310000101778アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーMRO：魅力的な基金のメンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-12-310000101778アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーMRO：魅力的な基金のメンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-12-310000101778MRO：魅力的な基金のメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-12-310000101778MRO：魅力的な基金のメンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-12-310000101778アメリカ公認会計基準：現金と現金等価物のメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310000101778アメリカ公認会計基準：現金と現金等価物のメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310000101778アメリカ公認会計基準：現金と現金等価物のメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310000101778アメリカ公認会計基準：現金と現金等価物のメンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310000101778アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーMRO：CommonStockFundsMemberアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310000101778アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーMRO：CommonStockFundsMemberアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310000101778MRO：CommonStockFundsMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310000101778MRO：CommonStockFundsMemberアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310000101778アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-公認会計基準：プライベートエクイティ·ファンドのメンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310000101778アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-公認会計基準：プライベートエクイティ·ファンドのメンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310000101778アメリカ-公認会計基準：プライベートエクイティ·ファンドのメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310000101778アメリカ-公認会計基準：プライベートエクイティ·ファンドのメンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310000101778アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ公認会計基準：その他の投資メンバー2021-12-310000101778アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ公認会計基準：その他の投資メンバー2021-12-310000101778アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ公認会計基準：その他の投資メンバー2021-12-310000101778アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ公認会計基準：その他の投資メンバー2021-12-310000101778アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーMRO：魅力的な基金のメンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310000101778アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーMRO：魅力的な基金のメンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310000101778MRO：魅力的な基金のメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310000101778MRO：魅力的な基金のメンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310000101778アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2022-12-310000101778アメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2022-12-310000101778MRO：未出資の年金計画メンバー2022-12-310000101778MRO：資金を提供していない職退職後福祉計画メンバー2022-12-310000101778US-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMember米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-01-012022-12-310000101778US-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMember米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-01-012021-12-310000101778US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-01-012022-12-310000101778US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-01-012021-12-310000101778米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するMRO：累計定義された収益計画調整NetGainLossDueToSettlementAttribuableToParentMember2022-01-012022-12-310000101778米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するMRO：累計定義された収益計画調整NetGainLossDueToSettlementAttribuableToParentMember2021-01-012021-12-310000101778米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するアメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-01-012022-12-310000101778米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するアメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-01-012021-12-310000101778米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するアメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-01-012022-12-310000101778米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するアメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-01-012021-12-310000101778MRO：EgHoldingsMembers2022-12-310000101778MRO：EgHoldingsMembers2021-12-310000101778MRO：AlbaPlantLlcMember2022-12-310000101778MRO：AlbaPlantLlcMember2021-12-310000101778MRO：AmpcoMember2022-12-310000101778MRO：AmpcoMember2021-12-310000101778MRO：EgHoldingsMembers2022-09-300000101778米国-GAAP：株式投資方法非統合投資またはグループメンバー2022-01-012022-12-310000101778米国-GAAP：株式投資方法非統合投資またはグループメンバー2021-01-012021-12-310000101778米国-GAAP：株式投資方法非統合投資またはグループメンバー2020-01-012020-12-310000101778米国-GAAP：株式投資方法非統合投資またはグループメンバー2022-12-310000101778米国-GAAP：株式投資方法非統合投資またはグループメンバー2021-12-310000101778米国-GAAP：株式投資方法非統合投資またはグループメンバー2020-12-310000101778MRO：共有買い戻し計画のメンバー2022-11-300000101778MRO：共有買い戻し計画のメンバー2022-12-310000101778MRO：共有買い戻し計画のメンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2023-01-012023-02-15MRO：部族0000101778アメリカ-公認会計基準：帳簿を支払うべきメンバー2022-12-310000101778米国-公認会計基準：その他現在の負債メンバー2022-12-3100001017782020-04-012020-06-30MRO：保証0000101778MRO：赤道ギニアの長期運営の実績メンバー2022-12-310000101778MRO：AlbaPlantLLCメンバーの業績2022-12-31 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-K
| | | | | | | | |
| ☒ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された年次報告 |
| | 本財政年度末まで | 十二月三十一日, 2022 |
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
| _から_への過渡期 |
| 手数料書類番号 | 1-1513 |
マラソン石油会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | |
| デラウェア州 | | 25-0996816 |
| (登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
都市と田舎通り990番地ヒューストン、テキサス州77024-2217
(主にオフィスアドレスを実行)
(713)629-6600
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | | 取引記号 | | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株、額面1.00ドル | | MRO | | ニューヨーク証券取引所 |
同法第12条(G)に基づいて登録された証券：ありません
登録者が証券法規則405で定義されている経験豊富な発行者である場合は、再選択マークで示してくださいはい、そうですþ 違いますo
登録者がこの法第13節または第15節(D)節に基づいて報告を提出する必要がないかどうかを再選択マークで示す。はい、そうですo 違います。 þ
登録者が(1)過去12ヶ月以内に1934年の“証券取引法”第13または15(D)節で提出されたすべての報告を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にこのような提出要求に適合しているかどうかを、再選択マークで示すはい、そうですþ No o
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうですþ No o
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | þ | ファイルマネージャを加速する | o | 非加速ファイルサーバ | o | |
| 規模の小さい報告会社 | ☐ | 新興成長型会社 | ☐ | | |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守するo
登録者が報告書を提出したかどうかを再選択マークで示し、その経営陣が“サバンズ-オクスリ法案”(“米国連邦法典”第15編、第7262(B)節)第404(B)条に基づいてその財務報告の内部統制の有効性を評価したことを証明する。この評価は、その監査報告書を作成または発行する公認会計士事務所によって行われる ☑
証券が同法第12条(B)に基づいて登録されている場合は，登録者の財務諸表が以前に発表された財務諸表の誤り訂正を反映しているか否かを示すチェックマークを適用するo
これらのエラーのより真ん中に登録者の任意の実行者が関連回復中に第240.10 D−1(B)条に従って受信されたインセンティブベースの補償に従って回復分析を行う必要があるかどうかを再選択マークで示すo
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(同法第12 b-2条で定義される)。はい、そうです☐ No þ
2022年6月30日現在、非関連会社が保有する普通株の総時価：ドル15,437百万ドルです。この額は，登録者の普通株の当日のニューヨーク証券取引所での終値に基づいて計算される。登録者の執行者及び役員が保有する普通株式は計算範囲に含まれない。登録者は，要求された陳述のみについて，その役員や役員を関連会社と見なしている。
いくつありますか 629,654,204マラソン石油会社の普通株が2023年2月10日までに発行された。
法団として設立された文書を引用する：
登録者は、1934年証券取引法第14 A条に基づいて証券取引委員会に提出された2023年株主総会に関連する委託書部分を、本報告第3部第10-14項に記載の範囲内で参照により組み込む。
| | | | | | | | | | | |
カタログ表 |
| | | ページ |
第1部 | |
| |
| プロジェクト1.と2. | 企業と物件 | 6 |
| 第1 A項。 | リスク要因 | 21 |
| 項目1 B。 | 未解決従業員意見 | 33 |
| 第三項です。 | 法律訴訟 | 33 |
| 第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 34 |
第II部 | | | |
| 五番目です。 | 登録者普通株市場、関連株主事項及び発行者による株式証券の購入 | 34 |
| 第六項です。 | [保留されている] | 34 |
| 第七項。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 35 |
| 第七A項。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 52 |
| 第八項です。 | 財務諸表と補足データ | 53 |
| 第九項です。 | 会計と財務情報開示の変更と相違 | 113 |
| 第9条。 | 制御とプログラム | 113 |
| プロジェクト9 B。 | その他の情報 | 113 |
| プロジェクト9 Cです。 | 検査妨害に関する外国司法管区の開示 | 113 |
第三部 | | | |
| 第10項。 | 役員·幹部と会社の管理 | 114 |
| 第十一項。 | 役員報酬 | 114 |
| 第十二項。 | 特定の実益所有者の担保所有権及び経営陣及び関連株主の事項 | 114 |
| 十三項。 | 特定の関係や関連取引、取締役の独立性 | 114 |
| 14項です。 | チーフ会計士費用とサービス | 115 |
第4部 | | | |
| 第十五項。 | 展示·財務諸表明細書 | 115 |
| 第十六項。 | 表格10-Kの概要 | 120 |
| | サイン | 121 |
定義する
本報告では、以下の会社または産業に固有の用語および略語が使用される。
AMPCo大西洋メタノール生産会社、赤道ギニアにある会社で、当社は45%の株式を持っています。
AMT – 最低税額を代替する。
Bbl-42米国ガロンの液体体積である在庫タンクタンク。
イギリス中央銀行-樽油当量。
BTU−イギリス熱量単位、エネルギー当量単位。
ボライム--土地管理局。
CWA-“清浄水法”。
副署長と補佐署長-減価償却、損失、および償却。
開発井−石油または天然ガス貯蔵層の解明された領域内で、製造可能な既知の地層層位置深さまで掘削された井戸と。
干井−油井またはガス井として達成されることが合理的であることを証明するために、十分な量の石油または天然ガスを生産できないことが発見された井戸。
例えば。-赤道ギニア
EGHoldingsまたはEG LNG赤道ギニア液化天然ガス持株有限公司およびその完全子会社、例えば赤道ギニアに位置する液化天然ガス生産会社であり、私たちは56%の持分を持っている。
ESG-環境、安全、および管理
環境保護局-アメリカ環境保護局。
井戸を掘る−未明らかな地域で石油または天然ガスを発見するために掘削された井、または別の石油ガス貯蔵で生産能力が以前に発見された油田で新たな石油ガス貯蔵井が発見される。
FASB-財務会計基準委員会。
温室効果ガス--温室効果ガス。
ヘンリー·ハッブル−計算日平均見積もりの天然ガス基準価格で。
アイルランド共和軍-“2022年インフレ削減法案”
アメリカ国税局-アメリカ国税局
ロンドン銀行の同業借り換え金利--ロンドン銀行の同業解体。
液化天然ガス--液化天然ガス。
液化石油ガス-液化石油ガス。
液体炭化水素または液体−総称して原油、凝縮油、および天然ガス液体と呼ばれる。
マラソン石油私たちはマラソン石油会社は、完全所有および持株の子会社と、株式法被投資者の所有権権益(会社実体、共同企業、有限責任会社、およびマラソン石油会社がその所有権権益によってそれに大きな影響を与える他の合弁企業)とを含む。同社は2011年6月30日に製油、マーケティング、輸送業務を剥離した後に存在した。
MBbld-1日数千バレル
Mboed--1日あたり千バレルの油当量。
マクフ-千立方フィートだ
MEGPL-マラソンE.G.Production Limited、合併した完全子会社
MMbbl-百万バレル
Mmboe-100万バレルの油当量天然ガスは1バレルあたり原油当量6 mcfの天然ガス換算である。
MMBtu-百万の熱単位だ
MMcfd-毎日安定した百万立方フィート。
MMTA-年間百万トン
大山-トンだ
MTD-トン/日
NAAQS-国家環境大気質基準
あれ-マゼラン東ヒューストンにおけるWTIの石油指数基準価格。
エーカーや井戸をきれいにする-私たちが総エーカーまたは総油井に所有している零細な労働権益の合計。
NGLまたはNGLエタン、ブタン、イソブタン、プロパンおよび天然ガスガソリンを含む天然ガス液体または天然ガス液体、すなわち、生産された天然ガスから集団的に除去し、これらの物質に分離して販売することができる天然ガス液体または天然ガス液体
ニューヨーク商品取引所--ニューヨーク商品取引所
オペック--石油輸出国機構。
運営可用性– 資産が計画維持を考慮した後、特定の期間内にその最大生産能力に到達する能力を測定するための用語。
多収型井戸井戸ではない井戸です。生産井には生産井と機械的に生産できる井戸が含まれている。
埋蔵量が明らかになりました既存の装置および作業方法の既存の油井によって回収することができるか、または新しい油井のコストと比較して、必要な装置のコストが相対的に小さいことが明らかになった。
埋蔵量が明らかになった明らかにされた原油および凝縮油、NGLおよび天然ガス埋蔵量とは、経営権を提供する契約が満了する前に、地学的および工学的データの分析によって、ある特定の日から、既知の油貯蔵、および既存の経済的条件、運営方法、および政府法規の下で経済的に生産可能な原油および凝固油、NGLおよび天然ガス貯蔵量を合理的に推定することができ、確定的方法を使用しても確率的方法を用いて推定しても、継続期間が合理的に決定されていることを示す証拠がない限り、合理的に推定することができる。炭化水素を採掘するプロジェクトはすでに開始されなければならないし、オペレータはそれが合理的な時間内にこのプロジェクトを開始することを合理的に決定しなければならない。
未開発埋蔵量が明らかになった掘削面積のない新しい油井または再井戸の既存の油井から回収するために大きな支出が必要と予想される埋蔵量が明らかにされた。5年以内に掘削が計画されていることを示す開発計画が採択された場合、掘削されていない地点は、具体的な状況が証明されない限り、期間を延長する理由がある未開発埋蔵量に分類することができる。未掘削面積の埋蔵量は、掘削時に生産量を合理的に確定する開発間隔区を直接相殺することに限定されるべきであり、信頼できる技術を使用する証拠が存在しない限り、より遠い距離での経済実行可能性が合理的であることを証明する。
レックス--リソースプレイ探索。
特許権使用料権利石油または天然ガス財産における権益は、生産コストを生じることなく、所有者が石油または天然ガス生産を共有する権利を有する。
非典または非典-株式付加価値権または株式付加価値権。
“スクープ”-オクラホマ州中南部石油省。
アメリカ証券取引委員会-米国証券取引委員会。
地震エネルギー波または音波を地球に放射し、地下岩層のタイプ、大きさ、形状、および深さを示すように波の反射を記録する探査方法(3次元地震が時間とともに変化する3次元画像および4次元要因を提供する)。
軟性-保証された隔夜融資金利。
スタック.スタック-より速い傾向油田、アナダコ盆地、カナダおよびオクラホマ州の翠鳥県
埋蔵量を総明らかにする--埋蔵量が明らかになり、未開発埋蔵量の和が明らかになりました。
黒字になる請負業者修理サービス、材料および用品、設備レンタル、および労働コストを含むことができる、発生した間に支出される計画の主な保守計画。
アメリカです。-アメリカ合衆国だ
アメリカ資源ゲーム-テキサス州の鷹フォードホテル、ノースダコタ州のバケンホテル、オクラホマ州のスタックおよび独占ニュース、ニューメキシコ州およびテキサス州の二畳紀ホテルの非伝統的な物件を含む。
アメリカは会計原則を公認している-米国では会計原則が認められている。
仕事の利益鉱物における権益、すなわち、鉱物から取得された生産シェアを所有者に与えること。仕事の権益所有者は探査、開発、生産コストのシェアを負担し、生産シェアと交換する。仕事の利益は印税利益や他の利益を凌駕する負担を受けることがある。
ウッズ-アメリカの水域だ
WTI-ニューヨーク商品取引所によって参照される石油指数基準価格-西テキサス中質原油。
前向き陳述の開示について
このForm 10−K年度報告書には、1933年証券法第27 A節と1934年証券取引法第21 E節に該当する前向き陳述が含まれている。歴史的事実の陳述に加えて、これらの陳述は、掘削計画とプロジェクト、計画された油井、掘削機の数、在庫、地震、探査計画、維持活動、掘削と完全井の改善、コスト低下および財務柔軟性、これらの戦略を成功的に実施する能力と予想の時間と結果、2023年の資本予算とその計画の分配、計画の資本支出とその影響、未来の経済と市場状況への期待、および私たちの影響を含む未来の事件の現在の予想または予測を提供するが、これらに限定されない。私たちの財務と運営の見通し、そしてこの見通しを達成する能力；私たちの財務状況、貸借対照表、流動性と資本資源、そしてそれによるメリット、資源と資産の潜在力、埋蔵量推定、予想利息支出、成長予想、買収Ensignが私たちの財務指標に与える影響、新しい液化天然ガス協定の締結に対する私たちの期待、および世界の液化天然ガス市場価格の増加を確保する意図、そして未来の生産と販売期待とその駆動要素。さらに、多くの前向きな陳述は、“予想”、“信じ”、“継続”、“可能”、“推定”、“予想”、“予測”、“未来”、“指導”、“計画”、“可能”、“展望”、“計画”、“位置”、“プロジェクト”、“求める”、“すべき”、“目標”、“将”のような前向き用語を使用することによって識別することができる, “会する”や類似した言葉は、未来を表す結果が不確実である。私たちは未来の事件に対する私たちの仮定が合理的だと信じているが、このような予想は正しくないことが証明されるかもしれない。多くの要因は、このような前向きな陳述によって示された結果とは大きく異なる結果をもたらす可能性があるが、これらに限定されない
•石油と天然ガス業界の状況は、原油と凝縮油、天然ガスと天然ガスの需給レベル及び価格への影響を含む
•予想埋蔵量や生産量レベルの変化
•米国と他の地域の政治や経済状況の変化は、外貨為替レート、金利、インフレ率、世界と国内市場状況の変化を含む
•OPEC加盟国とロシアが取った原油生産と定価、その他の世界と国内の政治、経済、または外交発展に影響を与える行動；
•探査開発に利用可能な資金
•私たちのヘッジ活動に関連するリスクは
•特定の掘削活動を自発的または非自発的に削減、延期、またはキャンセルすること
•良好な生産タイミング
•訴訟、他の訴訟および調査または法律またはライセンス違反の疑いによる責任または是正行動；
•掘削と操作リスク
•記憶容量、パイプ、または他の輸送方法を得ることができないか、または得ることができない
•掘削機、材料、および労働力の獲得可能性、関連コストを含む；
•必要な承認と許可を得ることは難しい
•鉱物許可証および借約、ならびに政府および他の許可証および通行権の獲得可能性、コスト、条項および発行または実行の時間、競争および挑戦、ならびに私たちが鉱物許可証および借約を保持する能力；
•第三者は破産を含めてその契約義務を履行しない
•投資家に割り当てられた権益法に影響を与える可能性のある意外な事件
•天気状況、衛生流行病(新冠肺炎を含む)、戦争行為またはテロ行為、および政府または軍がこれに取った対応など、予見できない危険
•新冠肺炎疫病期間中に開始されたサプライチェーンの中断及びそれによるインフレ環境の影響
•ネットワークセキュリティ脅威と、私たちの情報技術システムまたは私たちと取引する第三者の情報技術システム、インフラ、およびインフラが破壊されて、私たちの業務および運営に中断されることを含むセキュリティ脅威
•世界的な気候変動、空気排出または水管理の影響への対応を含む、安全、健康、環境、税金、通貨および他の規制の変化、または要求またはイニシアティブの変化
•ESGに関する事項に関する計画、計画、または抱負を達成、達成、または達成する能力；
•配当金を支払い株の買い戻しを行う能力は
•私たちは世界の液化天然ガス市場価格の増加を確保することができます
•アイルランド共和軍の影響は
•Ensign資産パフォーマンスは、将来の生産または掘削在庫のリスクを含む、私たちの予想に合わないリスクを表現します
•他の地質、経営、経済的な考慮事項
•第1項検討の他の要因.事務，第1 A項リスク要因、項目7.経営層の財務状況と経営結果の検討と分析、項目7 A市場リスクに関する定量的かつ定性的開示、及び本報告書の他の内容。
本報告に含まれるすべての前向き陳述は，本報告の発表日に我々が把握した情報に基づいている。法律に別の規定があることを除いて、私たちは新しい情報、未来の事件、または他の理由でいかなる前向きな陳述を修正または更新する義務を負いません。私たちまたは私たちを代表する人たちに起因するすべての後続の書面と口頭前向き陳述は、本報告書全体に記載された警告的陳述によって明確に制限されている。
第1部
プロジェクト1.および2.ビジネスおよび物件
全体戦略と業務戦略
一般情報
マラソン石油会社(ニューヨーク証券取引所コード：MRO)は2001年に設立され、独立した探査と生産会社であり、アメリカの資源業務に集中している：テキサス州のイーグルフォード、ノースダコタ州のバケン、オクラホマ州のSTACKとTOOP、ニューメキシコ州とテキサス州の二畳紀。私たちのアメリカでの資産はアメリカでの国際業務と相互補完しています。例えば、私たちの会社の本社はテキサス州ヒューストン都市と農村大通り990号、郵便番号77024-2217、電話番号は(713)629-6600です。我々の2つの報告可能な運営部門はいずれも地理的位置ごとに組織され，提供される製品やサービスの性質に応じて管理されている。この2つのセグメントは
•米国−原油および凝固油、NGLおよび天然ガスの米国での探査、生産および販売；
•国際−原油および凝固油、天然ガスおよび天然ガス、ならびに液化天然ガスおよびメタノールのような天然ガスを原料とする製品の生産および販売は、米国以外で探査、生産および販売されている。
業務戦略
我々の全体的な業務戦略は、競争力のある会社レベルのリターン、自由キャッシュフロー、キャッシュリターンを責任を持って株主に提供することであり、これらはすべて持続可能であり、大口商品価格の長期期間において弾力性を有している。私たちは、私たちが予想している運営キャッシュフローに対して、私たちの資本支出を制限する厳格な再投資率資本分配の枠組みを遵守することで、私たちの業務戦略を実現したい。私たち従業員の安全を確保し、強力な貸借対照表を維持し、責任ある方法で世界のエネルギー需要を満たし、環境業績の持続的な改善に集中し、私たちの地域コミュニティの信頼できるパートナーとなり、一流のコーポレートガバナンス基準を維持することは、すべて私たちの戦略実行の基礎である。
2023年2月、私たちは2023年に19億~20億ドルの資本予算を発表し、私たちの規律の厳しい資本分配枠組みに基づいて、自由キャッシュフローを生産成長の上に置くことを発表した。
我々の財務力、良質なポートフォリオ、競争力のあるコスト構造の維持への持続的な関心、および規律の厳正な資本分配枠組みは、様々な大口商品価格環境を制御することができると信じている。参照してくださいプロジェクト7.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析私たちの経営業績、キャッシュフロー、流動性をより詳細に議論するために。
私たちのポートフォリオは、アメリカのリソースビジネスにおけるコアビジネスに集中しています。例えば、次の地図は、アメリカにおけるリソースビジネスの位置を示しています
市場情報を細分化する
私たちのアメリカと国際部門に関する以下の議論では、純油井、エーカー、販売または投資に言及することは、私たちの所有権権益またはシェアを示し、状況によります
アメリカ支部
私たちはアメリカで石油と天然ガスの探査、開発、生産活動に従事しています。私たちのアメリカでの業務の主な重点は私たちの四つの高品質の資源業務に集中しています。参照してくださいプロジェクト7.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析今年度の業績のさらなる詳細については、ご参照ください。
アメリカ-アメリカ資源ゲーム
鷹フォード2011年以降、私たちは南テキサス州イーフォードPlayで運営してきました。私たちの栽培面積は、カーンズ、アタスコサ、ゴンザレス、ラヴァカ、デヴィット、ミツバチ、およびLive Oak県にあります。我々は全行動で32の中央収集·処理施設を運営し，1600以上の生産井を支援している。カーンズとアタスコサ県の中心部を通る42マイルの天然ガスパイプラインですSugarloaf収集システムも持っていますまた，2022年第4四半期には，Ensign Natural Resourcesから約130，000エーカーで明らかにされていない純地，平均97%の作業権益，および約700の既存油井を買収した。
バケン-私たちは2006年からウィリストン盆地で作業してきた。我々のコア栽培面積の大部分は北ダコタ州のマッケンジ，マントラール，ダン県に位置し，バケン中部と三フォックスダムを目指している。
オクラホマ州 -オクラホマ州の歴史は100年以上前にさかのぼり、私たちの主なポイントは、私たちの地域全体の他のゲームの描写が進みながら、スタックMeramecとスプーンWoodfordの発展にありました。我々は主にWoodford，Springer，Meramec，Osage，その他の探査区間の純栽培面積を持っており，その大部分は独占採掘とスタックである。
二畳紀-2017年に2つの重大な買収が完了して以来、大二畳紀区内にある北デラウェア州盆地で運営してきました。私たちの重点は、戦略面積取引を実行することによって、私たちの地位を向上させ、私たちの面積を早期に画定し、開発し、私たちのコスト構造を改善し、中流解決策の安全を確保することである。私たちの大部分の栽培面積はエディ県と利県にあり、主にニューメキシコ州のウォルフカンプと骨泉劇場にあります
国際細分化市場
例えば、私たちは石油と天然ガスの探査、開発、生産活動に従事しています。私たちは液化石油ガス加工工場での投資結果と、例えば私たちの国際部門での液化天然ガスとメタノール生産業務を含みます
国際的に
赤道ギニア我々は、2つの独立した生産共有契約(それぞれAlba PSCおよびDブロックPSC)において、近海に位置するAlba油田から生産する63%および80%の運営権益を有している。これらの生産量共有契約は2017年に合併し、Alba単位をもたらし、私たちはその中で64%の運営権益を持っている。
赤道ギニア−天然ガス加工 −ビオコ島に位置する以下の施設は、Albaガス田の天然ガス生産をさらに貨幣化することができるように株式投資とされている。
私たちはアルバ工場有限責任会社の52%の株式を所有しており、後者は陸上液化石油ガス加工工場を経営している。アルバガス田の天然ガスは液化石油ガス工場が固定価格長期契約に基づいて加工されている。液化石油ガス工場は天然ガスから凝縮油と液化石油ガスを抽出し，運営には残りの乾燥天然ガスの一部を使用している
我々はEGHoldingsの56%の株式を所有しており，後者は3.7 MMTAの液化天然ガス生産施設を運営している。EGHoldingsの現在の売買協定(2023年12月31日に終了)によると、バイヤーはビオコ島で液化天然ガスを受け取り、定価は主にHenry Hub指数にリンクしている。我々は新たな液化天然ガス協定を推進しており，2024年1月1日に発効する予定であり，世界の液化天然ガス市場価格の増加への開放を確保することを目的としている。2022年，EGHoldingsがこの生産施設から得た液化天然ガスの総売上高は約200万トンである
また，Alba Factory LLCとEGHoldingsは通行料と利益共有スケジュールに基づいてAlenガス田の第三者天然ガスを処理し，その収益は我々それぞれの権益法投資収入シェアに含まれている。Alba Factory LLCとEGHoldingsがより多くの地域第三者天然ガスを処理し、例えば地域天然ガスハブを構築することを確保するために努力されている。
私たちはまたAMPCoの45%の株式を持っていて、後者はメタノール工場を経営している。AMPCoの2022年の総売上高は約2351 MTDである。メタノール製品はヨーロッパとアメリカの顧客に販売されています
埋蔵量
いずれの地理地域に関連しても明らかな埋蔵量を石油当量バレルで計算すると、我々が総明らかにした埋蔵量の15%以上を占めていれば、大陸と国で明らかにされた埋蔵量を開示しなければならない。地理的領域は、単独の国、大陸内の国、または大陸とすることができる。準備金の詳細については、項目8.財務諸表と補足データ−石油·ガス生産活動に関する補足資料.
次の表に2022年12月31日までの年度を示し，米国証券取引委員会定価によると，我々が明らかにした原油と凝縮油，天然ガス液化石油ガス，天然ガス埋蔵量の推定数を示す。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原油と凝析油
(MMbbl) | | 天然ガス液体
(MMbbl) | | 天然ガス
(Bcf) | | 合計する
(Mmboe) | | 合計(%) |
| 埋蔵量が明らかになりました | | | | | | | | | |
| アメリカです | 354 | | | 183 | | | 1,223 | | | 741 | | | 55 | % |
| 例えば | 30 | | | 18 | | | 436 | | | 121 | | | 9 | % |
| | | | | | | | | |
総開発埋蔵量が明らかになりましたMmboe) | 384 | | | 201 | | | 1,659 | | | 862 | | | 64 | % |
| 未開発埋蔵量が明らかになった | | | | | | | | | |
| アメリカです | 261 | | | 109 | | | 636 | | | 476 | | | 36 | % |
| 例えば | — | | | — | | | — | | | — | | | — | % |
| | | | | | | | | |
未開発埋蔵量総額が明らかになったMmboe) | 261 | | | 109 | | | 636 | | | 476 | | | 36 | % |
| 埋蔵量を総明らかにする | | | | | | | | | |
| アメリカです | 615 | | | 292 | | | 1,859 | | | 1,217 | | | 91 | % |
| 例えば | 30 | | | 18 | | | 436 | | | 121 | | | 9 | % |
| | | | | | | | | |
埋蔵量を総明らかにする(Mmboe) | 645 | | | 310 | | | 2,295 | | | 1,338 | | | 100 | % |
| 総明らかな埋蔵量(%) | 48 | % | | 23 | % | | 29 | % | | 100 | % | | |
生産井と掘削井
私たちのアメリカと国際部門について、次の表に12月31日までの生産井、サービス井、掘削井の総量と純額を示します。我々の純天然ガス井が2022年に増加したのは，主にEnsign Natural ResourcesのEagle Ford資産を買収したためである。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生産井 | | | | | | | | |
| | 石油.石油 | | 天然ガス | | サービス井戸 | | 井戸を掘る |
| 毛収入 | | ネットワークがあります | | 毛収入 | | ネットワークがあります | | 毛収入 | | ネットワークがあります | | 毛収入 | | ネットワークがあります |
| 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| アメリカです。 | 5,774 | | | 2,644 | | | 2,179 | | | 1,255 | | | 150 | | | 16 | | | 8 | | | 7 | |
| 例えば。 | — | | | — | | | 17 | | | 11 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計する | 5,774 | | | 2,644 | | | 2,196 | | | 1,266 | | | 150 | | | 16 | | | 8 | | | 7 | |
| 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| アメリカです | 5,375 | | | 2,452 | | | 1,554 | | | 633 | | | 147 | | | 16 | | | | | |
| 例えば。 | — | | | — | | | 19 | | | 12 | | | — | | | — | | | | | |
| 合計する | 5,375 | | | 2,452 | | | 1,573 | | | 645 | | | 147 | | | 16 | | | | | |
| 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| アメリカです。 | 5,225 | | | 2,302 | | | 1,592 | | | 648 | | | 198 | | | 21 | | | | | |
| 例えば。 | — | | | — | | | 19 | | | 12 | | | — | | | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計する | 5,225 | | | 2,302 | | | 1,611 | | | 660 | | | 198 | | | 21 | | | | | |
掘削活動
我々の2022年12月31日までの年度の掘削活動は2021年と比較して，持続的な生産維持活動レベルを反映している。次の表には，12月31日までの年間の純生産井とドライウェル開発井と探査井の数を示し，これらの井戸はすべて我々の米国部門に位置している。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 開発井 | | | | | |
| 石油.石油 | 126 | | 137 | | 103 |
| 天然ガス | 6 | | 9 | | 15 |
| さっぱりしている | — | | — | | — |
| 総開発井数 | 132 | | 146 | | 118 |
| 井戸を掘る | | | | | |
| 石油.石油 | 20 | | 19 | | 30 |
| 天然ガス | 6 | | 2 | | 14 |
| さっぱりしている | — | | 8 | | — |
| 総探井数 | 26 | | 29 | | 44 |
| 総開発井と探井 | 158 | | 175 | | 162 |
栽培面積
私たちは業界で一般的に受け入れられている基準に基づいて、私たちはアメリカと国際的な不動産に対して満足できる所有権を持っていると信じている；しかし、私たちは時々訴訟を引き起こす可能性のある所有権紛争に巻き込まれるかもしれない。未開発物件の場合は，購入時に記録所有権を調査する.掘削所有権意見書は通常、掘削作業が始まる前に準備される。私たちの物件の所有権は、特許使用料、最高特許権使用料、移転、純利益、仕事および他の同様の利益、業界慣行の契約手配などの負担の影響を受ける可能性があります。さらに、私たちの権益は、純利益権益、経営協定に関連する留置権、開発義務または国際生産量共有契約または探査許可証の下での資本約束のような法律で規定された義務または義務または負担の制約を受ける可能性がある。
次の表は，2022年12月31日までの開発済みと未開発の総面積と純面積を地理面積別に示した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 開発する | | 未開発 | | 開発されました
未開発 |
| (単位：千) | 毛収入 | | ネットワークがあります | | 毛収入 | | ネットワークがあります | | 毛収入 | | ネットワークがあります |
| アメリカです。 | 1,624 | | | 1,005 | | | 110 | | | 104 | | | 1,734 | | | 1,109 | |
| 例えば。 | 82 | | | 67 | | | — | | | — | | | 82 | | | 67 | |
| | | | | | | | | | | |
| 合計する | 1,706 | | | 1,072 | | | 110 | | | 104 | | | 1,816 | | | 1,176 | |
通常の業務の過程で、私たちのいくつかの地質傾向と未来の経済の評価によると、私たちはいくつかのレンタル面積の満了を許可し、より多くの面積が将来的に満期になることを許可する可能性がある。生産が確立されていない場合や吾などが他の行動をとらずにレンタル期間を延長した場合、次の表に示す未開発面積は今後3年で満了する可能性がある。私たちは運営や行政行動を通じて、その中のいくつかの賃貸契約の条項を継続する計画だ。今後3年間で，未開発純埋蔵量が満期直前の未開発面積に分配されることは実質的な数ではないことが明らかになった。
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| 未開発エーカーがまもなく満期になる |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：千) | 2023 | | 2024 | | 2025 |
| アメリカです。 | 79 | | | 12 | | | 4 | |
| 例えば。 | — | | | — | | | — | |
| 合計する | 79 | | | 12 | | | 4 | |
純売上高
2022年12月31日、2021年、2020年までに、アメリカのイーグルフォード、バケン、オクラホマ州の明らかな埋蔵量は私たちの総明らかな埋蔵量の15%以上を占めている。これらの油田の生産量および総埋蔵量の15%以下の埋蔵量を明らかにした油田の生産量を表に示す。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 純売上高 | | | | | |
原油と凝縮油(MBbld)(a) | | | | | |
| アメリカです | | | | | |
| 鷹フォード | 57 | | | 58 | | | 61 | |
| バケン | 71 | | | 74 | | | 79 | |
| オクラホマ州 | 12 | | | 12 | | | 17 | |
| 二畳紀 | 14 | | | 13 | | | 15 | |
| 他のアメリカは | 5 | | | 4 | | | 5 | |
| | | | | |
| 例えば | 10 | | | 11 | | | 13 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計する | 169 | | | 172 | | | 190 | |
| 天然ガス液体(MBbld) | | | | | |
| アメリカです | | | | | |
| 鷹フォード | 15 | | | 15 | | | 18 | |
| バケン | 25 | | | 23 | | | 14 | |
| オクラホマ州 | 17 | | | 17 | | | 20 | |
| 二畳紀 | 5 | | | 5 | | | 5 | |
| 他のアメリカは | 2 | | | 2 | | | 2 | |
| | | | | |
| 例えば | 7 | | | 7 | | | 9 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計する | 71 | | | 69 | | | 68 | |
| 天然ガス(Mmcfd) | | | | | |
| アメリカです | | | | | |
| 鷹フォード | 86 | | | 97 | | | 121 | |
| バケン | 87 | | | 90 | | | 70 | |
| オクラホマ州 | 140 | | | 147 | | | 177 | |
| 二畳紀 | 34 | | | 32 | | | 41 | |
| 他のアメリカは | 16 | | | 13 | | | 14 | |
| | | | | |
| 例えば | 252 | | | 259 | | | 330 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計する | 615 | | | 638 | | | 753 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 総販売量(MBOED) | | | | | |
| アメリカです | | | | | |
| 鷹フォード | 86 | | | 89 | | | 99 | |
| バケン | 111 | | | 112 | | | 105 | |
| オクラホマ州 | 52 | | | 54 | | | 66 | |
| 二畳紀 | 25 | | | 23 | | | 27 | |
| 他のアメリカは | 10 | | | 8 | | | 9 | |
| | | | | |
| 例えば | 59 | | | 61 | | | 77 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計する | 343 | | | 347 | | | 383 | |
(a)これらの額は各国政府と財政決済を行う基礎、すなわち株式タンカーの貨物と液体炭化水素の直接輸送に符合する。
単位平均販売価格と生産コスト地理的な地域によって表現されています
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日 |
| (単位元あたり) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
単位平均販売価格(a) | | | | | |
| 原油と凝析油 | | | | | |
| アメリカです | $ | 95.58 | | | $ | 66.88 | | | $ | 35.93 | |
| | | | | |
| 例えば | 68.67 | | | 57.46 | | | 28.36 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計する | $ | 94.03 | | | $ | 66.25 | | | $ | 35.39 | |
| | | | | |
| 天然ガス液体(Bbl) | | | | | |
| アメリカです | $ | 34.55 | | | $ | 28.89 | | | $ | 11.28 | |
| | | | | |
例えば(b) | 1.00 | | | 1.00 | | | 1.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計する | $ | 31.34 | | | $ | 26.19 | | | $ | 9.97 | |
| | | | | |
| 天然ガス(Mcf) | | | | | |
| アメリカです | $ | 6.11 | | | $ | 4.57 | | | $ | 1.77 | |
| | | | | |
例えば(b) | 0.24 | | | 0.24 | | | 0.24 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計する | $ | 3.70 | | | $ | 2.81 | | | $ | 1.10 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
単位平均生産コスト(c) | | | | | |
| アメリカです | $ | 11.94 | | | $ | 9.99 | | | $ | 8.40 | |
| | | | | |
| 例えば | 3.04 | | | 2.48 | | | 2.16 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計する | $ | 10.42 | | | $ | 8.66 | | | $ | 7.15 | |
(a)商品デリバティブの収益や損失は含まれていない。
(b)主にAlba Factory LLC，AMPCoおよび/またはEGHoldingsと締結された長期契約下での固定価格を代表しており，これらは株式方式投資の対象である。私たちはこのような権益法が投資者たちの収入シェアを私たちの国際部門に計上した。
(c)所得税(例えば、生産税、解散税、財産税など)以外の税は含まれていないが、輸送や運搬およびその他の運営費用は、本計算で使用する生産コストに含まれている。項目8.財務諸表と補足データを参照石油·ガス生産活動に関する補足資料 –石油·天然ガス生産活動の運営結果、生産コストに関するより多くの情報を知る。
マーケティングをする
私たちが報告できる経営部門は、私たちのほとんどの原油と凝固油、NGLと天然ガスのマーケティングと輸送に関する活動を含む。これらの活動には、製品を市場センターに輸送し、第三者に商品を販売し、製品を貯蔵することが含まれる。私たちは、輸送約束を満たすために数量を集約し、製品タイプと配達点の間で柔軟性を達成するために、私たちの様々な販売、倉庫、輸送職のバランスを取ります。このような活動は第三者から商品を購入して転売することを含むことができる。
主な取引先
取引相手が支払わない場合、私たちは信用リスクに直面しており、その大部分はエネルギー関連業界に集中している。顧客および他の取引相手の信用は継続的に審査し、適切な場合には総純額決済プロトコルの使用を含む必要がある
私たちの商品の総売上の10%以上を占める顧客とその付属会社は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 商品の販売総額のパーセントを占める | | | | | |
| マラソン石油会社 | 22 | % | | 17 | % | | 13 | % |
| ヴァレロマーケティングと供給 | 12 | % | | 10 | % | | 適用されない |
| トックグループ個人有限公司LTD。 | 10 | % | | 適用されない | | 適用されない |
| コッホ資源有限責任会社 | 適用されない | | 適用されない | | 12 | % |
| | | | | |
総約束を渡す
私たちは各種契約に基づいて顧客に総数量の原油と凝縮油および液化天然ガスを渡すことを約束しました。2022年12月31日まで、固定と決定可能な数量の契約は市場ベースの可変定価を採用し、主に以下の約束に関連している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2024 | | 2025 | | その後… | | 承諾期間が到来する |
| 鷹フォード | | | | | | | | | | |
原油と凝析油(MBbld) | | 27 | | — | | — | | — | | 2023 |
天然ガス液体(MBbld) | | 4 | | — | | — | | — | | 2023 |
| | | | | | | | | | |
| バケン | | | | | | | | | | |
原油と凝析油(MBbld) | | 10 | | 10 | | 10 | | 5 - 10 | | 2027 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
これらすべての契約は、生産量が私たちの約束を満たすのに十分でない場合、第三者の数量を支払うか、資金不足の罰金を支払うことを選択することができるオプションを提供します。上で議論した契約に加えて、私たちは多くの輸送と私たちの権益製品を加工する協定を締結しました。その中のいくつかの契約は容量要求があり、もし私たちの生産量が条項を満たすのに十分でなければ、資金不足の罰金を支払う必要があるかもしれません。
競争
石油と天然ガス業界のすべての部門に競争があり、私たちは主要な総合的かつ独立した石油·天然ガス会社、国家石油会社、および代替エネルギーをより小さい程度提供する会社と競争している。私たちは特に石油と天然ガスのリースや他の資産の買収、新しい埋蔵量の探査と開発、世界の大口商品市場へのマーケティングと私たちの製品の納入、これらの資産の探査と開発に必要な労働力と設備の面で競争を展開している。競争の主要な方法は地質、地球物理と工程研究と技術、経験と専門知識、ポートフォリオ管理に関連する経済分析及び石油と天然ガス生産資産を安全に運営することを含む。参照してください 第1 A項。リスク要因私たちの競争の具体的な分野と関連した危険について議論する。
政府規則
私たちの企業は石油と天然ガスの探査と生産、健康、環境と安全保護に関する法律と法規を含む多くの法律と法規の制約を受けている。新しい法律が公布されたり審議されたりしており、各規制機関は条例を採択し続けている。これらの新しい法律や条例の施行がより明確になるまで、これらの新しい法律や条例を遵守するコストを広く評価することはできない。しかし、現連邦政府はすでに政策を実施し始め、石油と天然ガス活動の監督管理を強化し、経済を気候変動に対する政府の関心と一致する低炭素エネルギー源に転換させることを明確に目的としている。今回の政府の気候政策の範囲は広く、立法と行政部門の行動を含み、気候変化に対応し、激励措置を提供し、再生可能資源の開発を加速する。
今回の政府はすでにいくつかの行政と臨時命令及び政策変化を発表し、気候変動、連邦土地上の石油と天然ガス活動、インフラと環境正義を含む広範な問題を解決した。これらの行動の後、規則制定過程の異なる段階で一連の関連規制提案が提出され、石油と天然ガス活動の排出をより厳格かつ重複可能な監督管理を行い、米国水域の定義をさらに拡大し、連邦土地に入って石油と天然ガス開発の壁を増加させ、絶滅危惧種の保護を強化し、石油と天然ガス施設に対してより厳しい許可要求を提出し、気候変動リスクをさらに開示し、2022年の“インフレ率低減法”条項の規定を実施することが予想される
これらの規制の変化が最終的に決定されれば、私たちの行政コストが増加し、許可証の発行および/または機関の承認に影響を与える可能性があると予想される。許可証や承認が発行されていない場合、またはこれらの命令や政策の変化によって私たちの掘削活動に不利な制限や条件が加えられている場合、計画通りに私たちの運営を行うことができない可能性があります。現在、提案や予想されるルール制定がわが業務に与える影響は、類似した業務、規模、財務力を持つ他の会社への影響と実質的に異なることはないと予想されています。しかしながら、提案されたルールまたは新しいルールの最終バージョンは、最終条項および実施時間によっては、単独または共同で私たちのトラフィックに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
我々が事業を展開している国も、気候変動への対応を提案したり、石油や天然ガス業界の規制を強化したりすることを考えている。現在、私たちの経営地域では、州レベルで提出されたり懸案されている気候関連法規はありませんが、これらの法規は現在、企業の物質的資本、運営、税金、または他のコストをもたらすと考えられていますが、このような法規は2023年以降に提出および/または採択される可能性があります。現在施行されている他の規制は撤回され、未来にもっと厳しい要求によって代替されるかもしれない。
私たちの取締役会の健康、環境、安全、企業責任委員会は、環境、健康、安全問題を含む公共問題における私たちの立場を監督する責任があります。私たちの企業の健康、環境、安全、セキュリティ組織は、私たちの運営組織が環境コンプライアンスシステムを維持し、私たちが適用される法律と法規の遵守を支持し、促進することを確保する責任があります。私たちの一部の官僚たちで構成された委員会は、様々な環境コンプライアンス計画における私たちの全体的な表現を検討します。私たちには、私たちまたは私たちの任意の物件に関連する任意の重大な環境または他の緊急事態に対する私たちの反応を監視する企業緊急対応チームがあります。
環境修復と廃棄物管理
我々の業務は環境汚染救済や廃棄物貯蔵，処理，処分に関する法的制約を受けている。これらの法律およびその実施条例および他の同様の州および地方の法律および規則は、(I)汚染を最大限に低減すること、(Ii)監視、報告および記録保存要件、または(Iii)私たちの業務に対する他の操作または立地制限のためにいくつかの操作要件を規定することができる。これらの制御は，環境中に排出される規制対象物質(原油や採水を含む)を救済するコストや，規制対象物質を処置された第三者地点に送るコストを救済する必要がある。場合によっては、これらの法律は、不注意や過ちを考慮することなく、任意の責任者に厳しい費用責任を適用することができ、私たちの資産の以前の所有者または経営者のような他の人の行為または他の人による条件、または実行時にすべての適用要件を遵守する行為に責任を負うことを要求することができる。環境法律と規制のため、私たちは資本、運営、維持、そして救済費用を引き続き発生させるつもりだ。
廃棄物規制は管理、貯蔵、輸送、そして処分に関する規制を含む。将来的には油田廃棄物に関連する追加的または拡大された規制によって、コンプライアンス、処理、管理、および処理選択の利用可能性のコストに影響を与える可能性がある
空気と気候変化
揮発性有機化合物，二酸化炭素，メタン，その他の温室効果ガスを含む石油·天然ガス活動への懸念は，我々や石油·天然ガス業界で運営されている他の類似した状況の会社に影響を及ぼす可能性がある。以下でより詳細に説明するように、いくつかの規制提案は温室効果ガスの排出削減を求めている。これらの提案規則が最終的に決定されるまで，それらの潜在的な影響を全面的に評価することはできないが，環境管理に対する我々の約束の一部や法律の要求として，我々の業務のいくつかの温室効果ガス排出を推定し公開報告する。私たちはまたこのような推定の正確性と完全性を向上させるために努力している。最後に、私たちはまた、温室効果ガス強度、メタン強度、ガス捕獲、最近、中期、長期的な時間範囲に新たな定量化目標を導入することを含む、3つのコア重点分野における環境パフォーマンス改善への私たちのコミットメントを強調する取り組みを行った。我々は，短期インセンティブ年度現金ボーナススコアカードに温室効果ガス排出強度目標を追加し，これらの取り組みをよりよく反映させた。
政府本体や他の団体は，複数の州や他の管轄区で訴訟を起こしており，化石燃料を生産する様々な会社に，これらの燃料から排出される温室効果ガスによるいわゆる影響に責任を負うことを求めている。これらの訴訟は気候変動による損害を主張しており，原告は様々な侵害理論に基づいて指定されていない損害賠償と減刑を求めている。マラソン石油会社は多くの他社とともに、そのうちのいくつかの訴訟で被告とされている。似たような訴訟は他の管轄区域で提起されるかもしれない。最終的な結果と私たちへの影響は確実に予測できませんが、私たちに対するクレームは根拠がなく、私たちの総合財務状況、経営業績、あるいはキャッシュフローに大きな悪影響を与えないと信じています。
2016年6月、米国環境保護局は新たな石油·天然ガス生産·輸送施設から追加のメタンと揮発性有機化合物の削減を実現することに重点を置いた新たなソース表現基準(NSPS)の改正案であるOOa分部を決定した。2021年11月15日、米国環境保護庁は、新たなおよび既存の石油および天然ガス源のメタン排出を削減するための提案された規則を発表した。提案された規則はOOOa支部の既存の規定をより厳しくし，OOOb支部を設置して，“清浄空気法”によって規制されていないいくつかの源タイプの基準(間欠換気式空気コントローラ，関連ガスおよび液体アンロード施設を含む)を含む新たな，改造された石油およびガス源の削減要求を拡大する.また，提案されたルールは“排出ガイドライン”を作成し，サブ部分OOCを作成し，各州に計画を策定し，既存源のメタン排出を削減することを要求し，これらの計画は少なくともEPAが設定した推定基準と同様に有効でなければならない。2022年11月15日，環境保護局は2021年11月に提案された規則を補完する提案規則を発表した。他の事項を除いて、2022年11月に提案された補充規則は、小井口地点のみの排出監視免除を廃止し、大規模排出事件を標識するための新しい第三者監視計画を作成し、提案規則では“スーパー排出者”と呼ばれている。環境保護局は2023年末に最終規則を発表する予定だ。ニューメキシコ州では2021年中に同州の温室効果ガス排出削減のための法規が施行された。BLMは2022年11月、メタン排出に追加的な特許使用料を徴収し、公共および部族土地での排出と燃焼を制限するための法規を制定する規則を提出し、最終規則は2023年末に導入される予定だ。
環境保護局は2015年10月により厳しいオゾンNAAQSを決定した。実現されていない地域に指定された国と、そうすることを選択したどの部族も実行計画の策定を完了しなければならない。環境保護局は将来的には，二畳紀盆地の一部地域を含むが，我々の作業の非達成·影響地域として，より多くの地域を指定する可能性がある。2023年1月、環境保護局は、年間粒子状物質が2.5ミクロン(PM 2.5)未満のNAAQSを現在の1立方メートル当たり12マイクログラム(マイクログラム/m)に低下させるルールを提案した3)から9マイクログラム/mまで3 and 10 µg/m3コメント締め切りは2023年3月28日です。この提案された制限を実施するか、または将来的により厳しい基準を公布することは、排出制御のコスト増加および追加の監視およびテストの要求、およびより煩雑な許可手続きをもたらす可能性がある。改正された条例(最終定稿であれば)は、財務的影響(コンプライアンスコスト、潜在的な許可遅延、およびより多くの規制要件を含む)を生じる可能性があるが、現在の任意の追加措置およびそれがどのように実施されるかに関する不確実性のため、このような影響の程度および程度は、信頼性または正確に推定することができない
水力圧裂
水力圧裂は常用のプロセスであり、井戸の筒に水、砂と少量の化学物質を注入し、地表以下の数千フィートの所の石油·ガス岩石を圧裂し、炭化水素のより高い程度の井筒への流入を促進する必要がある。私たちの業務は全体的な運営過程でこの技術を広く使用している。許可とコンプライアンス要求を通じて、州と地方の各レベルで水力圧裂に対して監督管理を行った。
連邦政府は以前，連邦土地で水力圧裂を禁止するプラットフォーム行動をそのプラットフォーム行動の一部とする可能性があったが，環境保護局やBLMを含む他の連邦機関はこれまでに提案されており，実施すれば水力圧裂の実践を制限したり，この過程をさらに規制したりする可能性がある(部族土地まで延びるかどうかという問題もある)。また、シェール資源が豊富な地区で州と地方レベルの提案を提出し、水力圧裂実践を更に規範化し、揚水と用水を制限し、圧裂液成分の開示、使用可能な添加剤を制限すること、あるいは一時的或いは永久的な水力圧裂禁止令を実施することを要求することができる。これらの措置は、財務的影響(履行コスト、潜在的な許可遅延、およびより多くの規制要件を含む)をもたらす可能性があるが、現在の任意の他の措置およびそれがどのように実施されているかに関する不確実性のため、このような影響の程度および程度は、信頼性または正確に推定することができない。
水.水
2014年，米国環境保護庁と米国陸軍工程兵団は提案された法規を公表し，連邦CWAとその各種プロジェクト(WOTUS)によって規制される地表水範囲を拡大した。2015年、環境保護局と海兵隊は、2020年に“通航水域保護規則”(NWPR)に置き換えられるまで発効しなかった環境保護局と海兵隊のWOTUSに対する管轄権範囲を定義した規則を発表した。州と都市、環境保護組織、農業団体からなる連盟は、2021年8月に連邦地域裁判所によって撤回されたNWPRに挑戦した。米国環境保護局はWOTUSを再定義する2段階のルール策定過程を経験しており，米国最高裁がSackettに対してEPAの裁決を訴えることに影響される可能性があり，湿地がWOTUS資格に適合しているかどうかを決定する適切なテストに関与している。2022年12月、環境保護局と兵団は最終規則である“規則1”を発表した。環境保護局と軍団は，2023年11月までに第2のルールである“ルール2”を提案し，ルール1をさらに整備し，2024年7月までに最終ルールを発表する予定である。
CWA管轄権のいかなる拡大も追加的なコンプライアンスコストと、私たちのいくつかの施設の監視、記録保存、記録の増加をもたらす可能性がある。一般的な生物多様性のような保護された種以外の自然に関する問題にも関心が高まっており、これは、私たちまたは私たちの顧客がコストを発生させたり、私たちの業務や運営に悪影響を及ぼす可能性のある他の措置をとる必要があるかもしれない。
その他の石油·天然ガス規制
アメリカ魚類と野生動物管理局はすでに行動を取り、絶滅危惧種及びその生息地の保護に関連する野生動物関連法規を廃止、改正或いは回復した。この分野でより多くの行動が行われ、追加的な契約コストと、業務遅延や立地挑戦を招く可能性があると予想される。
環境資本支出と空気，水，固体廃棄物と救済事項の遵守に関するコストに関する検討，参照項目3.法的訴訟そして項目7.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析−経営層の環境問題，訴訟およびあるいは有事項の検討と分析−.
その他の情報については、ご参照ください第1 A項。リスク要因.
商標、特許、ライセンス
私たちは現在アメリカと外国の特許を持っている。全体的に、私たちの商標と特許は私たちにとって重要であるにもかかわらず、私たちは単一の商標、特許または関連商標または特許グループが私たちの全体的な業務に重要で不可欠であるとは思わない。
人的資本管理
監督と管理
マラソン石油会社では、人材がわが社の戦略を実現するための基礎だと信じています。私たちは、持続可能な自由キャッシュフロー、意味のある資本リターン、そして強力な貸借対照表、ESG卓越と私たちの多盆地ポートフォリオに基づく差別化実行を実現するために、私たちの成功的な枠組みを一貫して実現することができると信じている。私たちは、目的のある人的資本管理戦略は、私たちが尊敬する従業員を誘致、発展、維持、奨励することができると信じている。私たちは、従業員が私たちの業務目標と戦略を支援する能力を感じることができる安全、清潔、道徳的な環境を作ると信じています。私たちの人的資源部副社長は私たちの従業員チームの管理政策と計画を担当し、私たちのCEOに直接報告します。彼女は私たちの実行委員会と共に四半期人材データを審査し、人材状況を評価し、人的資本の成果に対する評価と問責を確保した。企業全体のリスク管理プロセスの構成要素として、我々の取締役会は私たちの人的資本管理戦略を監督している。我々従業員の能力の重要性により、取締役会は人材が企業リスク、従業員としての尊敬度、多様性と包摂性、後継、健康、環境と安全(HES)及び企業社会責任などのホットな問題が発生した場合、私たちの人的資本管理措置に関する最新の情報を受け取る。訪問してくださいMarathonoil.com/持続可能性私たちの企業の社会的責任に関するすべての情報を得る。私たちのウェブサイトに含まれているか、または私たちのウェブサイトを介してアクセス可能な情報は、参照によって本明細書に組み込まれておらず、本年度報告(Form 10−K)または米国証券取引委員会に提出された他の任意の文書の一部にもなっていない。
私たちの文化は
私たちは私たちの業務の実力と弾力性を確保するために包容的な文化を育成しなければならないと思う。私たちは誰もが潜在力を十分に発揮できる環境を作るために努力しており、関係を尊重することが私たちの文化の核心です。私たちの商業行為準則は私たちの役員、高級管理者、従業員とその他のマラソン石油会社を代表して行動する各方面に適用し、私たちの長い間の高道徳標準に対する約束を強化し、そして誠実な行動の根本的な重要性をまとめた。それは多様性、公平、そして包括性(“Dei”)と相互尊重に関する具体的な章を含む。これらの部分は各方面を包含する労働環境の育成を強調し、関連する資格、利点、業績と類似の仕事に関連する要素に基づいて雇用、昇進と規律決定を行うことを含む。私たちは私たちの多様な人員、経験、そして考えが私たちに商業的利点を提供してくれると信じている。私たちは公正で非差別的な採用に力を入れ、私たちの労働力の多様性を祝う。
私たちの人材景観
2022年12月31日現在、私たちは世界に1，570人の在職常勤従業員を持っています。私たちのフルタイム労働力の約73%はアメリカで、27%は赤道ギニアにある。採用、訓練、労働力統合、教育、職業計画を通じて、私たちは私たちの業務分野を反映した労働力チームを持つように努力しています。2022年には，意図的な国有化努力により，我々MEGPL労働力の93%がEquatoguine人である。
米国の労働力の場合、2022年12月31日現在、私たちの常勤従業員の平均年限は8年で、そのうち31%の全従業員が10年以上の勤務経験を持っている。女性と有色人種はそれぞれアメリカの常勤労働力の32%を占めている。多様性、公平、包摂性(DEI)を奨励し、すべての従業員に多様性と包括的リーダーシップに関する研修コースを提供することで、私たちの協力チーム環境を育成します。私たちは従業員資源グループ(“ERG”)が異なる視点を促進し、連絡を確立することを奨励し、持続的な発展活動を可能にすることを支持する。私たちは2022年に2つの新しいERGを追加し、私たちのOne Team文化を育成し続けるために、全企業の自発的なDeiトレーニングを拡大した。私たちはまた、従業員が心理的健康について話す能力を教育し、強化することによって、従業員の心理的健康を支援し、2022年に提供される新しい福祉を含む、彼らが使用できる資源を促進し続けている
また、私たちは引き続き私たちの協力チーム文化を維持するとともに、私たちの従業員に彼らの職業、仕事と生活のバランス、全体的な福祉をよりよく管理する選択を提供する従業員の柔軟性計画を提供し続けます。また、今年はマラソン石油会社に誘致された独特の特徴を捉え、私たちOne Team文化の一部として従業員の参加度を維持するために、従業員のフィードバックを収集することを約束した。
私たちの業務の周期性と動態的な人材需要を認識し、私たちは年に一回積極的なリスク分析を行い、私たちの企業リスク管理プロセスの一部として、任意の潜在的な人材リスクに対する長年の視点を含めて、私たちがマクロ環境に対応する準備ができていることを確保するとともに、私たちの長期成功に備えている。我々は，我々共通の資産チームの組織構造を活用し，これらのチーム間の知識共有，連携，人材配置を推進し，効率向上と実行力の増強につながると信じている。私たちはホストサービス提供者を利用して、私たちの臨時労働力の効率的な管理、公平な待遇、コンプライアンス監査を監督する。
健康、環境、安全
私たちは安全が核心的な価値観であり、私たちの業務のあらゆる面に根付いていると信じている。私たちは、私たちと同じように卓越した運営に取り組んでいる個人とパートナーを引き付け、育成し、維持することで、私たちの安全と健康文化を維持している。マラソン石油会社の指導部はすべての従業員のために内部と外部の安全と健康要求を守る明確な期待を立てた。しかも、私たちのHES価値観は私たちの文化と私たちが従業員に提供する支援に根付いている。責任ある運営管理システム(ROMS)の一部として、我々は、我々の従業員および安全に敏感な請負者に特定の作業を提供するHESトレーニングを提供し、ROMSは包括的な運営完全性管理システムである。このトレーニングには、潜在的なセキュリティリスクまたは環境影響が発生した場合に、すべての従業員および請負業者への作業権限の付与を停止することが含まれる
私たちは私たちの集団の才能を利用して、異なる従業員の視点を求め、多機能チームと委員会を使用することで、私たちの内部の集中型緊急対応チーム(CERT)や排出管理委員会(EMC)のような複雑な問題や事件を解決する。EMCは、企業全体の温室効果ガスとメタン削減機会を優先順位付けし、私たち全体の資本分配プロセスの一部として適切な資金を確保する責任があります。我々が二重の挑戦に取り組み，世界で増加しているエネルギー需要を満たしながら気候変動に行動することは，温室効果ガス強度という補償結果に直接関連する指標からうかがえる。
私たちの価値観は協力、所有権、大胆さ、成果を提供することで、私たちは群を抜いていますが、これは私たちの従業員が安全な状況でしか実現できません。私たちはお互いに積極的に配慮し、安全な労働環境を維持し、私たちの手続きを絶えず改善し、私たちの従業員を訓練している。マラソン石油はROMSを利用してリスクを管理し、安全、健康、保障された職場の構築に努力し、その中に参加したすべての人が怪我や病気なしに働くことができる。私たちの総記録できる労働率(“TRIR”)は、私たちが安全な作業環境を提供する上で成功したかどうかを評価する指標の一つであり、補償結果と直接関連している。マラソンの努力は、安全と環境影響の面で私たちと同じ約束をしている請負業者だけと協力している。私たちは、彼らが必要なすべての安全と健康計画を持っているかどうかを検証するために、厳格なサプライチェーンの流れを通じて請負業者を慎重に評価し、私たちの期待に合った方法で作業を実行する。
優位性
私たちは競争力と総合的な福祉計画を提供することで人材を誘致し、維持する。これらの計画は、従業員が自分や家族のために有意義なキャリアと全体的な福祉を発展させることができるように柔軟性を創出している。2022年8月、私たちは彼らが持続的なインフレ圧力を過ごすのを助けるために、2023年までに医療計画の従業員の保険料に資金を提供することを約束した。私たちの目標は従業員に会社のビジョンと戦略に一致した福祉計画を提供することです。私たちは福祉計画の価値を現地市場と一致させ、現地市場では、より広範な石油や天然ガス業界と人材を競争している。私たちの福祉計画をめぐる効果的なコミュニケーションは、私たちの福祉に対する従業員の見方や価値観を理解し、私たちの従業員が提供する福祉の広さと価値を理解することを確保するのに役立つと信じています。
補償する
私たちの成功は財務業績と経営業績に基づいていて、私たちの報酬計画はこの成功の重要な駆動力だと信じています。私たちの計画の主な目標は、業績に応じて報酬を支払い、長期的な株主価値と競争力のある報酬を奨励することだ。この目標を達成するために、私たちの報酬計画は、絶対フィードバックと相対業績評価によって従業員のパフォーマンスを奨励し、高いレベルのパフォーマンスを維持し続けるように激励することを目的としている。年間現金ボーナスは、条件に合った従業員に対する短期的なインセンティブであり、会社や個人の年間業績を強化し、財務·運営指標を優先する。2022年には、年間現金配当に加えて、株式買い戻しや配当金による株主への資本返還の約束を大幅に超える、条件に適合した全従業員に一度の現金支払いを提供し、当社の運営および財務成功への貴重な貢献を表彰し、奨励します。条件に適合した従業員はまた制限的な株式奨励形式の長期激励を得ることができ、これらの奨励は長年以内に従業員に授与し、従業員を維持することを支持し、企業レベルで価値を推進することによって、従業員の利益と私たちの株主の利益を一致させる。私たちは最も優秀な人材を誘致して維持するために、市場競争力のある給与水準を提供する。私たちは定期的に報酬計画の各構成要素を基準にして、私たちの福祉計画と同業者および石油と天然ガス産業のより広いサブセットとの比較を含めて、私たちが競争力を維持することを保証します。当社幹部の情報については、当社年度委託書の“報酬検討·分析”の部分を参照されたい。
人材育成
私たちは業績の高い人材プロセスを推進することに投資している。我々は，我々の集中的なオンデマンド開発センターによって駆動され，我々の企業範囲人材評価プロセスが情報を提供する多管的な方法で組織学習を行っている.私たちの組織学習方法は、すべての従業員がその潜在力を十分に発揮するために必要なフィードバック、ツール、時間を確保するために、オンライン、在職、および授業訓練を360評価とリーダーシップトレーニングと組み合わせている。年間を通じてすべてのリーダーに持続的なリーダーシップ発展を提供し、内容は学習目標に意図的に集中している。これらの計画の範囲は新マネージャー研修から役員レベルの業務シミュレーションまでである。
私たちは企業全体の人材を評価し、技術とリーダーシップを測定する。著者らはこれらの人材評価を利用してキー技能格差を確定し、キー技能訓練を指導し、人材の有効な配置を確保した。我々の人材計画プロセスは組織全体で一致と一致しており、トップレベルの人材が私たちの最も重要な役割を担っていることを確保する。私たちの後任プロセスは、将来の上級指導者の役割で従業員が成功するための準備に必要な経験と露出度を確認したことを確実にすることを目的としています。私たちは従業員指導計画を利用して、コミュニケーション、連絡と信頼を強化し、会社文化の発展を促進することに重点を置いている。私たちはまた、上級指導者と役員をペアにするための取締役会指導計画を続けた。
私たちの執行官に関する情報は
マラソン石油会社の幹部と2023年2月1日までの年齢は以下の通り
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| リー·M·ティルマン | | 61 | | 社長、社長、CEO |
| デイイン·E·ホワイト海 | | 61 | | 執行副総裁-最高財務官 |
| パトリック·ワグナー | | 58 | | 総裁常務副総裁-企業発展と戦略 |
| マイク·ヘンダーソン | | 53 | | 副総裁-運営を実行 |
| キンバリー·O·ヴァニカ | | 49 | | 総裁常務副秘書長兼総法律顧問 |
| ロブ·L·ホワイト | | 53 | | 総裁副主計長兼首席会計官 |
ティルマンさんは、2019年2月1日から取締役会議長に任命され、発効します。2013年8月、総裁兼CEOに任命された。これに先立ち、ティルマンさんは、エクソンモービルの開発会社(プロジェクト設計·実行会社)でエンジニアリング副社長を務めており、世界的に重要なプロジェクトの概念選択、フロントエンド設計、エンジニアリング設計に従事するすべてのエンジニアリングスタッフを担当しています。2007年から2010年まで、ティルマンさんは、ノルウェーのスタヴァンガーのエクソンモービル子会社で北海生産マネージャーと首席国家マネージャーを務めています。ティルマンさんは、1989年にエクソンで石油·天然ガス産業のキャリアを開始しましたが、彼は研究エンジニアで、経営管理とリーダーシップの豊富な経験を持っていました
ホワイトカラーのさんは、2017年3月に執行副総裁兼最高財務責任者に任命された。これまで、Whiteheadさんは、2012年5月からEP Energy Corp.とEP Energy LLC(石油·天然ガスメーカー)の実行副社長と財務担当責任者を務めています。さん·ワイトヘイトは、2009年から2012年にかけて、戦略·企業ビジネス開発部の上級副社長、エルパソ社執行委員会のメンバーを務めました。2006年にエルパソ探査生産会社に入社し、高級副総裁兼首席財務官を務めた。エルパソに加入する前に、ホワイトウッドはBurlington Resources Inc.(石油·天然ガスメーカー)副財務総監兼首席会計官総裁、およびBurlington Resources Canadaの首席財務官と首席財務官上級副総裁を務めていた。
ワーグナーさんは、2017年11月に企業開発·戦略執行副総裁に任命され、2017年3月から企業開発·戦略主管上級副総裁、2016年8月から企業開発·戦略副総裁兼臨時財務官、2014年4月から企業開発副総裁を務めている。これまでQR Energy LP(石油·天然ガスメーカー)とその付属の量子資源管理会社で西部事業部の高級副総裁を務め、2012年初めに量子資源管理会社に入社し、採掘副総裁を務めた。これまで、ワグナーは2010年から2012年までカナダ豊業銀行(Scotiabank)の石油と天然ガス部門である豊業銀行(Scotiabank)傘下の石油と天然ガス部門である駐ヒューストン管理取締役であった。カナダ豊業銀行に加入する前、ワグナーはデヴィンエネルギー会社(Devon Energy Corp.)で副総裁を務め、メキシコ湾地域の石油と天然ガス生産を担当していた。2003年にドイツエネルギー会社に入社し、国際採掘マネージャーを務めた。
韓徳勝は2021年3月に運営執行副総裁に任命され、これまで2020年5月から高級副総裁を務め、2017年10月から北区副総裁を務めてきた。これまで2013年から地域副総裁を務め、オクラホマ州、ノースダコタ州、ワイオミング州の運営を管理してきた。資源会社に加入する前に、ヘンダーソンさんは赤道ギニアの国際生産事業の開発マネージャーであり、そのキャリアの中で赤道ギニア、ノルウェー、メキシコ湾の多くの主要プロジェクトで石油マラソンに参加しました。2004年にマラソン石油会社に入社する前、エクソンモービルに雇われ、そこで複数の運営やプロジェクト管理職を務め、責任はますます大きくなってきた。
ウォーニカさんは2022年3月に常務副総裁総法律顧問に任命され、これまで2021年1月から上級副総裁総法律顧問を務めてきた。ウォーニカは2021年3月に秘書に任命された。マラソン石油に加入する前に、2018年からAlta Mesa Resources，Inc.(探査生産と中流会社)で執行副総裁、総法律顧問、首席コンプライアンス官兼秘書を務めている。Alta Mesaに加入する前に、Warnicaさんは2016年から2018年までマラソン石油法律部で、アシスタント総法律顧問とアシスタント秘書を含む複数のポストを務めた。マラソン石油会社に入社する前、Warnicaさんは自由港マクモラン石油天然ガス会社(前身はプレーンズ探査·生産会社、石油·天然ガス生産会社)で総法律顧問と補佐秘書を務めていた。彼女のキャリアはアンダース·クース法律事務所から始まった
ホワイトさんは、2020年5月から内部監査副総裁を務める2022年2月に副総裁兼首席会計官に任命された。これに先立ち、2018年1月から2020年5月まで取締役運営企画部長、2014年1月から2017年12月まで取締役中央評価·財務企画部長を務めた。ホワイトさんは、1991年にマラソン·石油会社に加入して以来、他の複数のリーダー的なポジションも務めており、財務計画マネージャー、国内会計マネージャ、赤道ギニアの会計マネージャを含む、会社の計画や国内および国際会計における責任はますます大きくなっている。
利用可能な情報
私たちのサイトはwww.marathonoil.comです。我々の10-K表年次報告、10-Q表四半期報告、現在の表格8-K報告、および米国証券取引委員会に提出された他の報告書および届出書類は、報告書が米国証券取引委員会に提出または提出された後、合理的で実行可能な範囲内でできるだけ早く私たちのウェブサイトで無料で提供される。我々のサイトに含まれる情報は，本年度報告におけるForm 10-Kや我々の他の証券届出文書には含まれていない.私たちの書類もハードコピーがあります。無料です。テキサス州ヒューストン都市と農村大通り990番に電話して連絡してください。郵便番号：77024-2217。米国証券取引委員会には、米国証券取引委員会に電子的に提出された報告書、依頼書、情報声明、その他の発行者に関する情報が含まれたサイト(www.sec.gov)も設けられている
また私たちのサイトでは無料で提供しています
•私たちのビジネス行動基準(上級財務官に対する私たちの道徳的基準を含む)
•私たちの企業管理原則は
•私たちの監査·財務委員会、報酬委員会、会社管理·指名委員会、ならびに健康、環境、安全、会社責任委員会の定款。
第1 A項。リスク要因
私たちは経営過程で様々な危険と不確実な要素に直面している。以下では、当社の業務、財務状況、または運営結果に悪影響を及ぼす可能性のある重大なリスクと不確実性についてまとめます。我々の証券への投資を考慮する際には、以下のリスク要因と、“前向き陳述に関する開示”で言及された事項と、本Form 10−K年次報告に含まれる他の情報とを参照することにより、以下のリスク要因を慎重に考慮しなければならない。
原油や凝縮油、天然ガス、天然ガス価格の大幅な低下は、私たちの経営業績やキャッシュフローを減少させ、私たちの資産の帳簿価値に悪影響を及ぼす可能性があります。
原油と凝縮油，NGLと天然ガス市場はずっと不安定であり，将来的には引き続き変動し，価格の大幅な変動を招く可能性がある。私たちの収入と経営業績は私たちが受け取った原油と凝縮油、NGLと天然ガスの価格に高く依存している。原油と凝縮油、天然ガスと天然ガス価格に影響する多くの要素は私たちの制御範囲を超えている。これらの要素には
•世界と国内の原油と凝固油、液化天然ガス、天然ガスの需給状況
•原油と凝固油、天然ガス液化天然ガス、天然ガスの探査、開発と生産のコスト
•OPEC+加盟国は生産量制御の能力に同意し、維持する
•米国シェールオイルの生産量レベルを含む非オペック国の生産量レベル
•他の探査と生産会社の掘削、完全井戸と生産活動レベル、及びその中の可変性は市場状況に適応する
•ロシアとウクライナの間で続く紛争のような石油と天然ガス生産地域の政治的不安定や武力衝突
•気象パターンや気候の変化
•ハリケーンや竜巻などの自然災害
•原子力、水力発電、風力、太陽エネルギーのような代替エネルギーと競争エネルギーの価格と獲得性
•保護作業の効果
•新冠肺炎を含む流行病や大流行
•エネルギー消費とエネルギー供給に影響を与える技術的進歩
•国内外の政府規則と税収
•世界的な全体的な経済状況。
これらの要因やその他の要因が原油や凝縮油，天然ガス液化天然ガスと天然ガス価格に及ぼす長期的な影響は不確定である。大口商品価格の歴史的な下落は、以下のように私たちの業務に悪影響を与えた
•経済的に生産できる原油や凝縮油、天然ガス、天然ガスの数を減らすことができます
•収入、営業収入、キャッシュフローを減少させます
•私たちは資本支出を減らし、いくつかの資本プロジェクトを延期したり延期したりします
•資産の帳簿価値を減損することを要求しています
•原油と凝縮油、天然ガス液化天然ガスと天然ガスに関する将来のキャッシュフロー割引を減少させる標準化計量；
•株式と短期と長期債務のような資本獲得コストを増加させる。
原油と凝縮油，NGLと天然ガス埋蔵量の推定は，推定日までの既存条件に基づく様々な仮定を含む多くの要因や仮定に依存する。これらの条件のいかなる重大な変化やこれらの仮定に影響を与える他の要素は、私たちの備蓄の数量と価値を損なう可能性がある。
本年度報告の10−K表に含まれる明らかになった埋蔵量情報は，工学と地球科学試算から来ている。原油と凝固油、NGLと天然ガスの推定は油貯蔵エンジニアと地球科学専門人員チームがアメリカ証券取引委員会の規定に基づいて作成し、著者らの企業埋蔵量グループの審査と許可を経た。備蓄の推定値は、2022年、2022年、2021年、2020年12月31日までの米国証券取引委員会の定価と、これらの日付が存在する他の条件に基づいている。次の表は、ある基準価格の2022年のアメリカ証券取引委員会の定価を提供します | | | | | |
| 2022年米国証券取引委員会定価 |
西テキサス中質原油(1バレルあたり) | $ | 93.67 | |
Henry Hub天然ガス(MMBTUあたり) | $ | 6.36 | |
ブレント原油(1バレルあたり) | $ | 100.25 | |
ベルヴィユ火山NGL(1バレルあたり) | $ | 36.59 | |
将来の大口商品価格が2022年12月31日に明らかにされた埋蔵量の価格を決定するために平均的に下回っていれば、明らかにされた埋蔵量の推定や私たちの業務価値に悪影響を及ぼす可能性がある。将来の埋蔵量の改訂は資本資金、掘削計画、政府監督管理などの変化にも起因する可能性がある
埋蔵量推定は主観的な過程であり、地下に蓄積された直接測定できない原油と凝縮油、天然ガス液化天然ガスと天然ガスから回収された体積を推定することに関連する。経済的に生産可能な埋蔵量と将来の純現金流量の推定は、いくつかの可変要素および仮定に依存する
•油ガス貯蔵の位置、規模と形態、及び流体、岩石と油ガス貯蔵の生成特徴
•この地域の歴史的生産量は、他の類似生産区の生産量と比較した
•政府機関の規制の仮定の影響
•運営コスト、税収、開発コストおよび修繕·修理コストに関する仮定；
•業界経済状況、運営キャッシュフローレベル、その他の運営考慮要素。
そのため、異なる石油エンジニアと地球科学者は、それぞれ業界で公認されている地質と工学実践および科学方法を用いて、同じ利用可能なデータに基づいて、明らかにされた埋蔵量と未来の純キャッシュフローを異なる推定をする可能性がある。このような埋蔵量推定数は主観的であるため，以下の各項は推定数と大きく異なる可能性がある
•生産の数量と時間
•この生産に関連する収入とコスト
•未来の開発支出の額と時間。
私たちの運営はパイプライン、鉄道、そして他の輸送能力制限の悪影響を受けるかもしれない。
私たちの製品の即売性はパイプライン施設、軌道車両、トラックと船の利用可能性、近接度と能力にある程度依存します。市場状況、規制の原因、機械的原因、または他の要因や条件のため、私たちはこれらの施設や設備を一時的に使用できない可能性があり、私たちが受け入れられると思う条項で将来的にこれらの施設と設備を提供することができないかもしれない。もしどんなパイプ、軌道車両、トラック、または船が使用できない場合、私たちは私たちの原油および凝縮油、液化石油ガス、および天然ガスを輸送するために、可能な範囲で適切な代替案を見つけることが要求されるだろう。これは、コストを増加させ、および/または私たちの製品を販売することから得られる可能性のある収入を減少させるかもしれない。パイプの閉鎖はまた、より多くのトラック、軌道車両、および人員を使用する必要があるので、安全に影響を及ぼす可能性がある。さらに、私たちの製品を輸送するパイプ、軌道車、トラック、または船のコストおよび利用可能性は、原油輸送に関連する新しい州または連邦法規の悪影響を受ける可能性がある。これらの施設および設備の市場、規制、または他の条件を使用または取得することに影響を与える重大な変化は、私たちが受け入れられる条項やこれらの施設や設備を全く使用できないかどうかによるものを含む、私たちの業務に大きな悪影響を与え、私たちの財務状況や運営結果に影響を与える可能性があります。
私たちが原油や天然ガス資産を買収すると、所有権の問題、埋蔵量、生産性またはコストを正確に推定したり、買収した資産を効率的に私たちの業務に統合できなかったりすることが、私たちの業務、財務状況、運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは一般的に原油と天然ガスの資産とレンタルを買収することを求めている。例えば，2022年12月，Ensign Natural Resources傘下のEagle Ford資産の買収を完了し，総現金対価格は30億ドルであった。買収物件に対する審査は、勤勉で業界慣例に適合していると考えられる方法で行われているが、記録や物件の審査は、業権問題を含め、既存または潜在的な問題が発見されるとは限らず、可能な欠陥や潜在的な問題を全面的に評価するために物件を十分に熟知させることも許されない。私たちが買収した物件と賃貸は、以前に登録されていない契約、または私たちの職務調査記録または検出された譲渡に制限される可能性があります。もし私たちのプロジェクトに関連する財産所有権が挑戦されたら、私たちはこのようなクレームを弁護するために資金をかけなければならないかもしれません。もし私たちが敗訴すれば、私たちのその中での所有権利益は不利な影響を受けるかもしれません。物件に問題があったことが発覚しても、買収合意に基づいて買収物件に関する環境やその他のリスクや責任を負うことが多い。また，原油，NGL，天然ガスの数(前述したように)，将来の実生産性，買収資産に関するコストを見積もる際には，多くの固有の不確実性が存在する。実際の埋蔵量、生産量、コストは私たちが推定したものと大きく違うかもしれない。また、買収は、特に買収物件の運営が継続的な運営に統合されている間、または買収物件を効率的に継続運営に統合することができなければ、私たちの業務や運営結果に重大かつ不利な影響を与える可能性がある。
私たちの運営はアメリカ先住民条約、所有権、そして他の権利、あるいはクレームの影響を受けるかもしれない
私たちは今、将来も様々な法律法規の制約を受ける可能性があります。これらの法規はアメリカインディアン保留地の範囲で経営する経営者や他の当事者に適用されます。これらの法律および法規は、特定の請負業者またはサービスプロバイダを雇用するために、いくつかの費用、税金、環境基準、レンタル条件、または要件を適用することをもたらす可能性がある。上記の要件のいずれか、またはアメリカ先住民部族の土地範囲内での運営に必要な承認または許可を得るかまたは得ることができない点でのいかなる遅延も、会社の運営および新規および既存物件の探査および開発能力に悪影響を及ぼす可能性がある。また、州政府や連邦政府とアメリカ先住民部族との間では、アメリカ国内の土地所有権や各州とアメリカ先住民部族との間の主権問題が争われることがある。例えば、ノースダコタ州とインディアン事務局に代表される3つのインディアン部族(“3つの付属部族”)は、ミズーリ川と小ミズーリ川(“論争のある土地”)の下のいくつかの土地の所有権について紛争しており、私たちは現在これらの土地から生産されている。この5年間、米国内務省(“DOI”)はこの紛争における米国の立場について何度か矛盾した意見を発表した。最近、DOIは2022年2月4日に、論争のある土地を3つの付属部落信託が保有するというDOIの立場をまとめた意見(“M-意見”)を発表した。M意見はDOI内のすべての機関に対して拘束力があるが，マラソン石油会社を含む第三者や裁判所に法的拘束力はない。この所有権紛争の最終結果によると, 3つの付属部族は、一部の論争土地に関連するいくつかの賃貸契約の有効性に疑問を提起する可能性があり、挑戦が成功すれば、運営遅延および追加コストを招く可能性があり、これは私たちの業務および運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、結果にかかわらず、このようなクレームまたは紛争を処理するプロセスは、高価で時間がかかる可能性があり、遅延を招く可能性があり、これは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
未来の探査と掘削結果は不確実であり、大量のコストに関するものだ
掘削原油と凝縮油、NGLと天然ガスは多くのリスクに関連しており、著者らは商業生産量を持たない石油ガス貯蔵のリスクに遭遇する可能性がある。掘削、完了、および油井操作のコストはしばしば不確定であり、掘削作業は様々な要素によって減少、延期、またはキャンセルされる可能性がある
•意外な掘削条件
•肩書の問題
•地層の圧力や不規則さ
•設備の故障や事故
•探査と掘削コストが上昇しました
•発火、爆発、破裂、または表面の陥凹
•パイプや他の輸送方法を使用することができないか、または使用できない；
•サービスを提供したり、設備を提供する点で不足したり、遅延したりする。
私たちは競争の激しい産業で運営されており、私たちの多くの競争相手はもっと大きく、私たち自身よりも多くの利用可能な資源を持っている
石油と天然ガス業界の競争は激しく、多くの競争相手は、大型総合と独立石油と天然ガス会社と国家石油会社を含み、私たちよりも規模が大きく、支配可能な資源がはるかに多い。私たちはこれらの会社と石油と天然ガス賃貸契約や他の資産の買収で競争しています。私たちはまた、石油エンジニア、地質学者、地球物理学者、その他の専門家、エンドユーザーに原油と凝固油、液化石油ガス、天然ガスを販売するために、これらの資産の開発と運営に必要な設備と人員を争っている。このような競争は、コストを著しく増加させ、資源の可用性に影響を与える可能性があり、これは、設備、賃貸、および他の物件を購入する際に、規模の大きい競争相手に競争優位を提供する可能性がある。彼らはまた経験者たちを引き付けて維持するためにそのより多くの資源を利用することができる
私たちは低炭素経済への転換に関するリスクと、気候変動による有形リスクを含む様々な気候関連リスクに直面している。
以下は、私たちに悪影響を及ぼす可能性のある潜在的な気候関連リスクの概要である
政策と法的リスク. 政策リスクは気候変化の悪影響をもたらす活動の減少或いは気候変化への適応を促進する行動を求め、例えば気候変化に関連する法規、政策と措置の公布、代替エネルギー要求の解決、新しい燃料消費基準、省エネルギー削減措置或いは責任あるエネルギー開発などの措置を含む。政策行動にはまた、2021年1月の大統領および秘書命令のような石油および天然ガス活動の制限または禁止、および水力圧裂を禁止する可能性があり、これは、私たちの資産の減額や減値をもたらす可能性がある。法的リスクには潜在的な訴訟が含まれており，他を除いて気候変動の影響を緩和できなかったこと，気候変動に適応できなかったこと，重大な金融リスクに関する開示不足が主張されている。例えば，政府本体や他の団体はいくつかの州で訴訟を起こしており，様々な化石燃料を生産する会社に温室効果ガス排出のいわゆる影響やこれらの燃料による他のいわゆる被害に責任を負うことを求めている。これらの訴訟は地球温暖化による損害賠償を主張しており，原告は様々な理論に基づいて指定されていない損害賠償と欠陥を求めている。マラソン石油会社は多くの他社とともに、そのうちのいくつかの訴訟で被告とされている。世界的な気候変動リスクへの関心が高まっており、政府調査や個人や公共訴訟の可能性が高まり、これは私たちのコストを増加させたり、他の方法で私たちの業務に悪影響を与えたりする可能性がある
市場リスク.市場は石油と天然ガス、他の石油と天然ガスに依存する製品を含むいくつかの大口商品の需給変化のため、気候変化の影響を受ける可能性がある。我々の石油·天然ガス生産に対する需要が減少したり、石油·天然ガスを燃料源として使用する製品の需要が減少したり、より低排出またはより効率的な製品·サービスの需要が増加したりして、価格や収入の低下を招く可能性がある。投資家が投資を可能あるいは炭素密集度が低いと考えられる業界と代替エネルギー業界に転換することに伴い、市場リスクは資本を獲得する機会が限られている可能性もある。また、ある投資顧問、銀行および主権富、年金、寄付基金は最近、化石燃料会社への投資の剥離を推進し、石油や天然ガスの採掘、生産、販売に従事する会社に融資を制限するよう銀行に圧力をかけてきた。一部の銀行や資産管理会社は、北極掘削や石炭会社への融資を停止するなど、様々な取り組みに気候関連の約束をしている。権利者たちと銀行のこのような計画は私たちの商業活動、運営、そして資本を得る能力を妨害するかもしれない。我々のようなエネルギー会社に融資を提供する機関融資機関も、持続可能な融資やり方に注目するようになり、一部の機関は、従来のエネルギー生産者やそのような生産者を支持する会社に資金を提供しないことを選択する可能性がある。
技術的リスク. 低炭素経済システムへの移行を支持する技術改善や革新は私たちに重大な影響を与える可能性がある。再生可能エネルギー、電池貯蔵、エネルギー効率分野の新興技術の開発と使用は、石油と天然ガスに対する需要を低下させ、価格と収入を低下させる可能性がある。また、多くの自動車メーカーが内燃機関から電気自動車への生産転換計画を発表しており、一部の州や外国では、早ければ2025年から内燃機関自動車の販売が禁止され、石油需要が減少すると発表されている。
名声リスク.気候変動は名声リスクの潜在的な源であり、これは低炭素経済への転換に対する顧客またはコミュニティの組織の貢献または欠陥に対する見方の変化と関連している。これらの考え方の変化は、私たちの石油と天然ガス生産に対する需要を低下させ、価格低下と収入の減少を招く可能性があり、消費者は炭素密集型業界を避け、銀行や投資マネージャーに投資を移転させ、上述したように貸し付けを減少させる可能性があるからである。
人身リスク. 気候変化による潜在的な物理的リスクは、イベントによって駆動される可能性がある(ハリケーン、冬の嵐、干ばつまたは洪水のような極端な天気イベントの深刻さの増加を含む)、または海面上昇または慢性熱波をもたらす可能性のある気候パターンのより長期的な変化である。潜在的な実物リスクは資産に直接損害と間接影響を与える可能性があり、例えばサプライチェーン或いは流通チェーンの中断、また水或いは他の原材料の供給、源、定価と品質の変化を含む可能性があり、これは掘削と完全掘削作業に影響を与える可能性がある。これらの実物リスクは石油或いは天然ガスの需要に不利な影響を与えたり、遅延をもたらし、コスト増加、生産中断と収入低下を招き、コストを大幅に増加或いは保険の獲得性を制限する可能性がある。
例えば、私たちのオフショア業務は特別な危険と関連があり、私たちに否定的な影響を及ぼすかもしれない。
海洋環境のため、近海作業は技術的挑戦と操作リスクをもたらした。海上作業の活動は，油田サービスインフラやサービスプロバイダとの実際の距離が遠いためリスクをもたらす可能性がある。漏れや漏れによる環境救済と他の費用は重大な責任を招く可能性がある。
もし私たちがもっと多くの埋蔵量を得ることができない場合、私たちの将来の原油と凝縮油、NGLと天然ガス生産量は減少し、それによって私たちのキャッシュフローと運営結果を減少させ、私たちの財務状況を損なうだろう。
埋蔵量の枯渇に伴い，原油や凝縮油，天然ガス凝縮油，天然ガス性質の生産量は通常低下する。我々が明らかにした埋蔵量を含む追加物件権益を買収し、成功した探査や開発活動を行ったり、工程研究を通じて生産動態を最適化したり、他の現在生産されていない貯蔵層や二次採油貯蔵量を決定しない限り、原油や凝縮油、天然ガス凝縮油および天然ガスの生産に伴い、我々の明らかな埋蔵量は大幅に低下する可能性がある。したがって、もし私たちが私たちが生産した原油と凝縮油、NGLと天然ガスの代わりに成功できなければ、私たちの将来の収入は減少するかもしれない。将来の生産見通しの作成と維持の在庫は、多くの要因に依存します
•将来性の高い地域で原油と凝固油、天然ガス液化天然ガスと天然ガスを探査、開発、生産する権利を獲得する
•掘削に成功した
•迅速かつ低コストでプロジェクトを完成させることができます
•明らかにされた埋蔵量を許容可能なコストで見つけるか、または得ることができる
•このような活動に資金を提供する能力。
原油や凝固油、NGL、天然ガス価格が低下すれば、私たちの取引相手や合弁パートナーが私たちの義務を履行する能力に悪影響を及ぼす可能性があり、これは私たちの財務業績に悪影響を及ぼす可能性がある
私たちは常にパートナー、共通利益のすべての人、その他の当事者と手配を達成し、石油と天然ガスの探査と生産、あるいは原油と凝固油、天然ガス、天然ガスの輸送などのいくつかの業務活動を行い、これらの活動に関連するリスクを分担する。また、私たちは様々な購入者たちに私たちの製品を販売している。もし大口商品の価格が下落すれば、私たちのいくつかの取引相手は流動性の問題に直面する可能性があり、彼らの私たちに対する財務と他の義務を履行できないかもしれない。もし、私たちの合弁パートナーまたは共同作業権益所有者が、私たちの合弁契約および共同運営プロトコルに従って彼らのコストの一部を負担できない場合、あるいは買い手、請負業者、または他の取引相手が彼らの私たちに対する義務を履行できなかった場合、私たちの経営業績とキャッシュフローにマイナスの影響を与えるかもしれません。
もし私たちが予想されたコストで資本プロジェクトを適時に完成できなければ、あるいは私たちのプロジェクト経済が仮定した市場状況が悪化すれば、私たちの業務、財務状況、経営業績、キャッシュフローは重大な悪影響を受ける可能性がある。
掘削および完了活動、工事、調達、および施設建設(既存施設の改善および整備を含む)に関連する資本支出計画の遅延またはコスト増加は、予想される内部収益率および経営業績を達成する能力に悪影響を及ぼす可能性があります。私たちの施設の必要な変更やアップグレードを遅延させることは、罰金や処罰を受け、私たちが生産したいくつかの製品を供給する能力に影響を与えるかもしれません。このような遅延またはコスト増加は、予測不可能な要因による可能性があり、その中の多くの要素は、私たちが制御できるものではありません
•必要な規制承認および/または許可を得るための拒否または遅延；
•建築材料のコストや人工コストが意外に増加しています
•部品や建築材料の輸送が中断しています
•水不足によるコストの増加や運営遅延；
•不利な気象条件、自然災害、または他のイベント(例えば、設備故障、爆発、火災または漏れ)が、私たちの施設またはサプライヤーまたはサプライヤーの施設に影響を与えます
•十分な熟練した労働力が不足したり、労使の意見が分かれて計画外労働が停止したりします
•プロジェクト債務または株式融資コストの市場関連の増加；
•サプライヤー、サプライヤー、請負業者、または下請け業者は、契約を履行しないか、またはそれとトラブルを発生させる。
このような要素のいずれかまたは複数は、私たちの基本的なプロジェクトに大きな影響を及ぼす可能性がある。
私たちの負債水準は私たちの流動性と財政的柔軟性を制限するかもしれない
2022年12月31日現在、私たちの総債務は59億ドルで、そのうち4.02億ドルが次の年に満期になる。私たちの負債は私たちの業務に重要な影響を与えるかもしれませんが、以下の点を含めて限定されません
•私たちは一般的に不利な経済と産業状況の影響を受けやすいかもしれない
•経営活動からのキャッシュフローの一部は債務返済に使用されなければならず、他の目的には使用できない
•産業の変化を計画したり対応したりするための私たちの柔軟性は限られているかもしれない
•私たちの無担保循環信用手配(“信用手配”)の財務契約規定によると、任意の財政四半期の最終日まで、私たちの総債務と総資本の比率は65%を超えず、超えた場合、追加の借金コストをより高くし、経済と業界の変化に対応する計画と能力に影響を与える可能性がある
•私たちは負債の少ない同種の会社と比較して競争的に不利になっているかもしれない
•今後、運営資本、資本支出、買収または開発活動、一般会社または他の目的のための追加融資は、より高いコストとより多くの制限的契約を持つ可能性がある。
私たちは、私たちの資本支出、買収、または開発活動に資金を提供するため、または一般会社または他の目的のために追加の債務を発生させるかもしれない。負債水準が高ければ高いほど、私たちの財政的柔軟性は悪化する危険が大きくなるかもしれない。私たちが債務を履行し、債務を返済する能力は未来の表現にかかっている。全体的な経済状況、原油と凝縮油、NGLと天然ガス価格、インフレ、金利、金融、商業とその他の要素は私たちの運営と未来の業績に影響を与える。その多くの要素は私たちがコントロールできないことであり、私たちは債務の元本と利息を支払うのに十分なキャッシュフローを生成できないかもしれないし、将来の運営資本、借金、株式融資はこのような債務を支払うことができないかもしれない。項目8.財務諸表と補足データを参照付記17連結財務諸表で債務義務を議論する
資本獲得の難しさや私たちの資本獲得コストの大幅な増加は私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります
我々の信用格付けの引き下げやその他の影響は、第三者団体が化石燃料持分の剥離を推進したり、金融サービス会社に化石燃料会社との活動を制限または減少させたりすることを含み、私たちの資本コストと私たちの資本市場に入る能力にマイナスの影響を与える可能性があり、信用手配と定期融資手配で支払う金利と費用を増加させ、銀行との取引相手との信用限度額を制限または減少させる可能性がある。私たちの債務はアメリカの主要な信用格付け機関の信用格付けを受けた。近年の世界の原油、天然ガス、天然ガス価格の変動により、信用格付け機関は定期的にエネルギー業界の会社を評価している。2022年12月31日現在、我々の企業信用格付けは、スタンダード·プル·グローバル格付けサービス会社BBB-(安定)、ホイホマレ格付けBBB-(プラス)、ムーディーズ投資家サービス会社Baa 3(安定)である。各信用格付けは、証券の購入、販売、または保有の提案ではなく、独立して評価されなければならず、指定された格付け機関の修正または撤回される可能性がある。信用評価過程は多くの要素に依存し、その中の多くの要素は私たちがコントロールできない。私たちはまた、いくつかの契約義務のために信用状や他の形態の担保を掲示することを要求される可能性があり、これは私たちのコストを増加させ、信用手配の下での私たちの流動性または信用状能力を低下させるかもしれない。私たちの資本獲得能力は制限されており、私たちの資本支出予算レベル、債務満期日を管理する能力、あるいは変化する経済やビジネス状況に反応する私たちの柔軟性に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちの商品価格リスク管理活動は私たちが商品価格上昇から十分に利益を得ることを阻止し、取引相手のリスクを含む他のリスクに直面させるかもしれません。
世界の大口商品の価格変動は大きい。大口商品の価格変動を緩和し、私たちの原油、液化天然ガスと天然ガスマーケティングに関連するキャッシュフローの予測可能性を高めるために、私たちは時々私たちの予想生産量の一部について原油、液化天然ガスと天然ガスのヘッジ手配を達成する。ヘッジプランは大口商品の価格変動を緩和することを目的としているが、価格リスクを管理するためのデリバティブツールの価格レベルよりも価格上昇のメリットを十分に実現できない可能性がある。さらに、私たちのヘッジ契約は、私たちの契約契約の取引相手が契約を履行できなかった場合を含む、場合によっては財務損失のリスクに直面する可能性があります。参照してください 第七A項。市場リスクの定量的·定性的開示について.
私たちのいくつかの重大なプロジェクトと運営は他の当事者と共同で行われており、これは私たちのリスク管理能力を低下させるかもしれない。
私たちはよく手配をして、他の各方面と特定の商業活動、例えば石油と天然ガスの探査と生産を行い、これらの活動に関連するリスクを分担する。しかし、これらの計画は、特に私たちが事業者ではない場合には、私たちがリスクとコストを管理する能力を低下させる可能性もある。このような操作の行動と表現に対する私たちの影響と制御は限られている。さらに、不正行為、詐欺、破産、適用された法律法規を遵守しない、または私たちの1つまたは複数のパートナーまたは共同作業利益所有者を代表する、または私たちと手配したエンティティとの不適切な活動は、私たちの業務および名声に大きなマイナス影響を与える可能性があります。
配当金の発表と支払い、そして私たちの普通株の買い戻しは、私たちの取締役会の裁量であり、いくつかの考慮と制限を受けています。
私たちの普通株の将来の配当金支払いといかなる買い戻しも私たちの取締役会が適宜決定します。取締役会が考慮する要素は：
•現金が使えます
•私たちの運営結果と予想される将来の運営結果
•私たちの財務状況は、業務を展開するために必要な流動性、レバレッジ、および予想される将来の資本支出を含む
•私たちの運営費は
•一般的な業務と市場状況；
•取締役会は関連された他の要素を考えている。
私たちは引き続き私たちの株主に配当金を支払うことが予想される；しかし、私たちの取締役会は、私たちの経営活動によって提供される現在または予測された未来のキャッシュフロー(私たちの資本支出および他の約束を差し引いた後)が私たちの株主に私たちの希望する配当レベルを支払うのに十分でないか、または私たちの株主に配当金を支払うのに十分ではないかを含む、いつでも私たちの配当金を減らすか、または私たちの経営活動によって提供される現在または予測された未来のキャッシュフローを決定することを含むかもしれない
2022年11月2日から、我々の取締役会は残りの株式買い戻し計画の許可を25億ドルに増加させるが、取締役会はいつでもこの計画を一時停止、修正、または停止することができる。
私たちは私たちが現在の速度で配当金を支払い続けたり、普通株を買い戻したりすることを保証することができない。私たちが株主に支払う配当金額のいかなる引き下げや、株式買い戻し速度の鈍化は、私たちの普通株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある。
法律、法規、または要求またはイニシアティブ(環境、健康、安全または安保のための法律、法規または要求またはイニシアティブ、または世界的な気候変動、空気排出、または水資源管理の影響を含む)の遵守および変更によって、私たちは大量の資本支出および運営コストを発生させる可能性があり、私たちの生産は不利な影響を受ける可能性があるため、私たちの業務、財務状況、運営結果、およびキャッシュフローは重大な悪影響を受ける可能性がある。
我々の企業は現在、天然ガス燃焼、廃棄物管理、汚染予防、温室効果ガス排出(二酸化炭素とメタンを含む)、地震および絶滅危惧種の予防および保護、公衆および従業員の安全および健康および施設安全に関連する法律、法規およびその他の要件を含む、環境保護に関する多くの法律、法規、行政命令および他の要件の制約を受けている
今回の政府は多くの行政と臨時命令を発表し、範囲の広い問題に関連し、気候変化、連邦土地上の石油と天然ガス活動、インフラと環境正義を含む。これらの行動の後、規則制定過程の異なる段階でまたいくつかの関連する監督管理提案を提出した。これらの注文によって発表された政策的立場およびイニシアティブの実施に伴い、改訂または延期は私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
また、私たちが事業を展開している各州は、気候変動への対応や石油·天然ガス業界の規制強化の提案、あるいは各州とアメリカ先住民族の間の主権問題に基づいて追加的な規制を実施することを考えている。これらの法律、法規、および考慮されているまたは他の方法で実施されている他の要求または計画のために、私たちは資本、運営、および維持、および救済支出を生成し続ける可能性がある。もしこれらの支出がすべてのコストと同じで、最終的に私たちの製品の価格に反映されなければ、私たちの経営業績は不利な影響を受ける可能性があります。これらの法律、法規、その他の要求の具体的な影響は、運営施設や生産プロセスの年限と位置を含む様々な要素によって異なる可能性がある。私たちはまた、運営を修正し、汚染制御設備を設置し、現場整理を行ったり、運営を削減したりするための重大な支出を要求される可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果、キャッシュフローに重大で不利な影響を与える可能性がある。私たちは、新しい、修正された、またはより厳しい要求、既存の要求に対するより厳格な解釈、または将来の汚染の発見に関連する責任を負うかもしれないが、これは私たちが今まで予想していなかったことだ。さらに、私たちが既存または未来の法律、法規、および他の要求に従わなければ、私たちに対する民事罰や刑事罰金および他の法執行行動を招く可能性がある。例えば, 環境保護局から違反通知を受けましたが、これらの通知は、2015年から2019年までのベトホルドインディアン保留地での事業が“清浄空気法”に違反したことに関連しています。環境保護局や司法省と、この法執行行動に関連するいくつかの提案された強制令条項が含まれている同意法令草案を積極的に交渉している。法執行行動には金銭制裁と環境緩和プロジェクトや禁止条項が含まれる可能性があり、これは私たちの開発コストと運営コストを増加させるだろう。本文書が提出された日までに，この件の最終結果には大きな不確実性があり，この結果は我々の対応項目と大きく異なる可能性がある。
バイデン政府は気候変動に対応するための措置を取っており、私たちの行動に影響を与える可能性のあるより多くの命令、法律、または法規を含むこのような行動が続くと予想される。私たちの行動は温室効果ガス排出につながるだろう。現在、温室効果ガス排出(二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素を含む)に対応する様々な立法や規制措置が米国で審査、検討、実施されている段階にある。国際的には、パリで開催された第21回締約国会議で195カ国間の合意が決定され、世界の気温上昇が2度を超えることを防ぐことが目標となっている。パリ協定は署名国に国内の温室効果ガス排出削減の自発的な目標を設定することを求めている。2020年11月、米国はパリ協定から離脱した。しかし，2021年2月，バイデン·バイデン総裁は米国がパリ協定を遵守し，米国の温室効果ガス排出に新たな“国家決定の貢献”を行うことを再約束し，2030年までに2005年水準より少なくとも50%の排出削減を実現した。また、2021年9月、バイデン総裁は2030年までに世界のメタン排出量を2020年の水準より少なくとも30%削減することを目標とした“グローバルメタン約束”を公開発表した。国連気候変動会議(COP 26)で正式に開始されて以来、100カ国以上がこの約束に参加している。最近、第27回締約国大会で、総裁·バイデン総裁は環境保護局が提案した既存の石油·ガス源メタン排出削減基準を発表し、欧州連合や他のパートナー国と合意した, メタン排出のモニタリングと報告の基準を制定し、低メタン強度天然ガス市場の創出を助ける。各州や地方政府もパリ協定の推進目標を公言している。また、国会が2021年11月に採択した1兆ドル立法インフラ一括計画には、気候変動に対応し、極端な天気事件への対応と準備、クリーンエネルギーと交通投資を強化するための気候に重点を置いた支出計画が含まれている。アイルランド共和軍はまた、低炭素エネルギー生産方法、炭素捕獲、その他の気候変動対策を目的としたプロジェクトの開発に大量の資金と激励措置を提供した。また、米国では、炭素税、再生可能エネルギーまたは代替低炭素燃料の使用を奨励する政策およびインセンティブ、および限度額および取引計画によって、温室効果ガス排出を追跡および/または減少させるためのいくつかの州および地域の努力がなされており、これらの温室効果ガス排出源(例えば、発電所)がこれらの温室効果ガスを排出するために排出限度額を獲得し、提出することが一般的に要求されている。また、多くの州と地方指導者は、国際気候約束と条約を支持するために努力を強化するか、強化する意向を表明した。将来の新しい立法、法規、または国際協定は、私たちの施設の運営と維持のコスト増加、私たちの施設に新しい排出制御を設置するための資本支出、および任意の潜在的な温室効果ガス排出や炭素取引または税金計画を管理するコストをもたらす可能性があります。このような費用と資本支出は実質的かもしれない。確かではありませんが、これらの発展は私たちのコストを増加させ、原油と凝縮油の需要を減らすかもしれません, 天然ガスと、新しい施設や改装のための大気汚染許可の遅延をもたらしました。
また、2022年3月21日、米国証券取引委員会は気候関連の強制的開示の強化と規範化に関する提案規則を発表した。提案された規則は、登録者がその登録声明と定期報告書にいくつかの気候関連の開示を含めることを要求するだろう。提案規則の最終発効日およびこれらの要求の最終形式と実質はまだ不明であり、最終範囲と私たちの業務への影響も確定していないが、もし最終的に提案規則を遵守することを確定した場合、法律、会計、運営、技術および財務コンプライアンスコストの増加を招き、いくつかの活動をより困難にし、時間と費用を増加させ、私たちの人員、システム、および資源に圧力を与える可能性がある。
水力圧裂に関連する連邦、州と地方立法と監督管理措置を通じて、コンプライアンスコストの増加、作業制限或いは油ガス井の完成遅延を招く可能性がある
水力圧裂は常用のプロセスであり、井戸の筒に水、砂と少量の化学物質を注入し、地表以下の数千フィートの所の石油·ガス岩石を圧裂し、炭化水素のより高い程度の井筒への流入を促進する必要がある。私たちのビジネスは私たちのアメリカのビジネスでこの技術を広く使っています。許可とコンプライアンス要求を通じて、州と地方の各レベルで水力圧裂に対して監督管理を行った。シェール資源が豊富な地域では、水力圧裂実践をさらに規範化し、揚水と用水を制限し、圧裂液成分の開示、使用可能な添加剤の開示、または一時的または永久的な水力圧裂禁止を実施するために、様々な州および地方レベルの計画を提出または実施することが可能である。
水力圧裂過程に対する規制と関心を強化することは、水力圧裂技術を使用した石油と天然ガス活動に対するより大きな反対を招く可能性があり、訴訟を含む。追加の立法または規制はまた、原油および凝縮油、NGLおよび天然ガス(シェールガス貯蔵を含む)生産の運営遅延や運営コストの増加、または水力圧裂をより困難にする可能性がある。いかなる連邦、州あるいは地方の法律或いは水力圧裂に関する法規を実施することは新油井とガス井の完成量の減少とコンプライアンスコストの増加を招く可能性があり、これは私たちの運営コストを増加させ、監督部門の許可を得て油井の掘削と完成にかなりの遅延をもたらす可能性がある。
連邦、州と地方立法と監督管理措置を採用して、著者らの作業区域の潜在的な地震活動の誘発に対応し、コンプライアンスコストの増加、運営制限或いは油ガス井の完成遅延を招く可能性がある
石油と天然ガスの生産は本質的に水と石油·ガス廃棄物の発生に関連する。州と連邦規制機関は，石油や天然ガス廃棄物処理のための注入井戸の運転と地震活動との間に存在する可能性のある関連に注目してきた。注水井戸と地震活動との潜在的なつながりのほかに，水力圧裂活動が異常地震事件に関与している可能性が懸念されている。人間活動によって引き起こされる場合，このようなイベントを誘発地震活動と呼ぶ.マラソン会社は採水注入井を経営し，第三者が運営する注入井で石油と天然ガス廃棄物を処理する契約を行っている。また，マラソンはその米国業務で水力圧裂技術を用いている
このような処分活動に対する公衆や政府当局の懸念により，地下注井戸処分産出水に関する法的要求が変わる可能性がある。最近注入処理井付近で発生した地震事件は，石油や天然ガス活動による産出水の注入処理に用いられていることが懸念されている。2016年、米地質調査局は、ニューメキシコ州、オクラホマ州、テキサス州などで地震活動を誘発する率が増加したことを発見し、これは流体注入や石油と天然ガス採掘による可能性があることを発見した。地震活動の誘発に対する懸念に応えるために，一部の州の規制機関は採水処理井の許可や運営に追加的な要求を検討している。例えば、テキサス州では、鉄道委員会は2014年に、州内で発生する地震活動の懸念を解決するために、産出水および石油および天然ガス生産によって生成される他の流体を処理するための井戸の処理を許可または再許可するための規定を採択した。他の事項に加えて、これらの規則は、井戸の許可証を処分する会社が許可証申請中に地震活動データを提供することを要求し、ある井戸に対してより頻繁な監視と報告を行うことを規定し、国家が井戸を処分することが地震活動を引き起こす可能性があることを理由に許可証を修正、一時停止または終了させることを可能にする。もう一つの例はニューメキシコ州石油保護省が2021年に発表した最近の地震事件緩和計画と議定書を含む, これには，ある地震事象の特定の距離内の塩水処理井のモニタリングと潜在的な削減や閉鎖が必要である。各国は新たな命令や実施政策を発表し，地震事件付近の既存油井の注水量を一時的に閉鎖または減少させることができる。これらの問題を解決するための立法、法規、および政策措置は、追加の規制または他の要求をもたらす可能性があり、それにより、運営遅延、私たちの運営およびコンプライアンスコストの増加、または他の方法で私たちの運営に悪影響を及ぼす可能性があります。
地震事件のもう一つの結果は、処分井の操作が財産に損害を与えたこと、または州と連邦の廃棄物処理に関する規定に違反したことを告発する訴訟である可能性がある。これらの事態は、私たちまたはそれと契約して産出水を処理する可能性のある第三者が注水井を使用した追加の規制と制限を招く可能性がある。地震活動を誘発する規制や関心を強化することは、提訴、注水井での採水を制限または禁止する石油や天然ガス活動を含むより大きな反対を招く可能性もある。
これらの開発のいずれか1つまたは複数は、運用遅延、私たちの運営およびコンプライアンスコストの増加、または他の方法で私たちの運営に悪影響を及ぼす可能性があります。
米国や世界市場の政治·経済発展、可能なテロ活動、および法律や政策の変化は、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があり、私たちの収益性やキャッシュフローを大幅に減少させる可能性がある。
アメリカと世界市場の現地政治と経済的要因は私たちに実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。米国内または海外で業務を展開する際には、政治的、地理的、経済的リスク、および発生する可能性のあるテロや海賊活動や他の武力衝突に直面する可能性がある。また、米国内または海外での業務展開にも多くのリスクが存在し、例えば、政府は私たちの財産、有償または無償を没収し、既存の契約手配を再交渉または撤回しようと試みたり、追加の税金や特許権使用料負担を徴収したりする可能性がある。
米国または世界の政治·経済環境の変化、または米国または世界のいかなる敵意、または将来のテロまたは他の武力衝突の発生または脅威は、米国および他の先進国の経済に悪影響を及ぼす可能性がある。低い経済活動レベルはエネルギー消費を低下させる可能性があり、これは私たちの収入と利益率の低下を招き、私たちの将来の成長の見通しを制限するかもしれない。これらのリスクは原油と凝縮油、天然ガス液化石油ガスと天然ガス価格の変動を激化させる可能性がある。また、これらのリスクは、金融·保険市場の不安定性を増加させ、資本を獲得し、十分と考えられる保険範囲を獲得することを困難にする可能性がある。これらのリスクはまた、生産施設や他の運用資産が損傷したり、使用できなくなったりする可能性があり、私たちのサービスや設備提供者が運営に必要な物品を渡す能力を制限する可能性があります
税立法や税法解釈による政府の行動、法律、行政命令、商業制限の他の変化は、米国や海外での運営収益性を低下させる可能性がある。アメリカ政府は私たちが外国でビジネスをすることを阻止したり制限したりすることができる。これらの規制や外国政府の規制は，過去に各国で業務を展開したり機会を得る能力を制限しており，今後もこのようにしていく予定である。米国または外国の法律の変化は、新しい法規による法規遵守のコスト増加や、パイプ、軌道車、トラックまたは船を介して私たちの製品を輸送するコストの増加、または政府支払い透明性法規を採用して、競争感受性のある商業情報の開示を要求するか、または他の国の秘密法律に違反する可能性があることを含む、私たちの業績に悪影響を及ぼす可能性もある。
サプライチェーンの持続的な中断、労働力不足と地政学的不安定のため、私たちの業界とより広範なアメリカ経済は2022年に予想以上のインフレ圧力を経験した。これらの状況が継続すれば、費用効果を持った上で材料や設備を調達する能力に影響を与える可能性があり、あるいは全く影響がないため、私たちの業務、運営結果、キャッシュフローは実質的で不利な影響を受ける可能性がある。
2022年を通して、供給制限、サプライチェーン中断、需要増加、完全雇用の米国労働力に関連する労働力不足、インフレ、その他の要因により、鉄鋼、砂、燃料を含むいくつかの材料コストの大幅な上昇を経験した。私たちはインフレ要素を2022年の商業計画に入れているにもかかわらず、インフレは最初の仮定を超えており、インフレ要素を私たちの2023年の商業計画に取り入れているにもかかわらず、インフレはこれらの仮定を超えるかもしれない。これらの挑戦は石油と天然ガスの生産需要の増加によるところが大きく、駆動要素は経済が新冠肺炎疫病から持続的に回復し、及び更に広範に言えば、全世界の石油·ガス開発に対する系統的な投資が不足している。これらの需給ファンダメンタルズは、ロシアとウクライナの間で持続的な衝突を含む、複数の地政学的事件による世界的なエネルギー供給中断によりさらに悪化している。我々は、これらの圧力に対応し、商品やサービスを得るために必要な機会を保護するために、我々のサプライチェーンを強化するための行動と実施計画を継続している。しかし、私たちは予測可能な未来にサプライチェーンが制限され、私たちのコスト構造が引き続きインフレ圧力に直面する可能性があると予想している。これらのサプライチェーン制限とインフレ圧力は、引き続き私たちの運営コストに悪影響を及ぼす可能性があり、もし私たちが私たちのグローバルサプライチェーンを管理できなければ、タイムリーで費用対効果のある方法で材料や設備を調達する能力に影響を与える可能性があり(もしあれば)、これは利益率の低下と生産遅延を招く可能性があり、それによって私たちの業務、財務状況、運営結果、キャッシュフローに大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
米国及び国際税収規則及び法規の変化、又はその解釈は、我々のキャッシュフロー、経営結果及び財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちはアメリカ連邦、州と地方司法管轄区及び私たちが業務を展開している外国司法管轄区で所得税と非収入に基づく税収を払わなければなりません。経済、政治とその他の条件のため、異なる司法管轄区の税務法律、法規と行政慣例は経済、政治とその他の条件によって重大な変化が発生する可能性があり、事前に通知するかどうかにかかわらず、私たちの支出と課税額を評価と推定する時に重大な判断を下す必要がある。私たちの納税義務は、税収、会計および他の法律、法規、行政慣行、原則および解釈の変化、特定の課税管轄区域の収入の組み合わせとレベル、または私たちの所有権または資本構造のような多くの要素の影響を受ける可能性がある。例えば、2022年8月16日、米国はアイルランド共和軍を公布し、この法案は非常に複雑で、説明が必要であり、15%の会社の帳簿最低税率と1%の株式買い戻し消費税を含むが、これらに限定されない米国税法を重大に改正した。米国財務省と米国国税局はアイルランド共和軍に含まれる立法を実施するためにさらなる法規と解釈指導を発表する予定だが、このような法規の詳細と時間には現在のところ不確実性がある。アイルランド共和軍の税金条項は私たちに適用されるかもしれないが、一般的に2023年以降に施行される可能性があるので、2022年は私たちの税金に影響を与えることは重要ではない。しかし、米国の法人税制度の変化は、アイルランド共和軍に関する変化の公布を含め、私たちの将来の総合現金税に実質的な影響を与える可能性がある。
伝染性疾病の発生、例えば新冠肺炎は、すでに私たちの業務、財務状況、経営業績に悪影響を与え続ける可能性がある。
伝染病の広範な爆発を含む全世界または国の健康懸念は、他の影響を除いて、世界経済にマイナスの影響を与える可能性があり、原油、NGLと天然ガスに対する需要と定価を低下させ、運営中断を招き、私たちの業務計画を実行する能力を制限し、いずれも私たちの業務、財務状況、運営結果、キャッシュフローに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。また、いかなる伝染性疾病の爆発への影響の不確定性は原油、天然ガス、天然ガス価格の変動を激化させる可能性がある。
例えば、新冠肺炎と呼ばれる新型コロナウイルスの世界的な大流行は、我々の業務、財務状況、2020年の運営業績に実質的な悪影響を与えている。新冠肺炎の早期影響は原油、凝縮油、液化天然ガス、天然ガスとその他の石油炭化水素に対する需要が大幅に低下し、同時に価格も相応に悪化することを含む。新冠肺炎疫病の変化に伴い、原油、凝縮油、液化石油ガス、天然ガスとその他の石油炭化水素に対する需要は著しく回復したが、著者らは新冠肺炎の未来の全体経済活動及び著者らの製品の需要と定価に対する影響(新しい菌株と異なる菌株の出現、伝染性と脅威を含む)、或いは別の伝染性疾病の広範な爆発を予測できない。新冠肺炎または他の伝染性疾患の広範な爆発は、私たちの業務に負の影響を与える可能性がある；私たちの取引相手の義務履行能力に影響を与える；特定の掘削活動の自発的かつ非自発的な削減、遅延またはキャンセルを招く；私たちの埋蔵量の数量または価値を損害する；輸送と保存能力の制限をもたらす；従業員、請負業者、下請け業者を含む重要な人員不足を引き起こす；グローバルサプライチェーンの中断；減価とそれに関連する費用の増加は私たちの収益に影響を与える；私たちの手元の現金、現金の使用に影響を与え、私たちの財務的柔軟性と流動性の低下を招く。また，新冠肺炎の影響を受ける関連リスクや，新冠肺炎や別の感染性疾患の広範な爆発は，将来的に我々の労働力や業務目標を達成する方法に影響を与える可能性があり，この影響は実質的である可能性がある。発生している新冠肺炎疫病が私たちの業務と財務業績にどの程度影響するかは、未来の事態の発展にかかっており、これらの事態の発展は高度な不確定性を持っており、予測もできない。
私たちの業務は、当社のコンピュータおよび電気通信システムおよびインフラストラクチャに対するネットワーク攻撃または当社の第三者サービスプロバイダに対するネットワーク攻撃の負の影響を受ける可能性があります
石油や天然ガス産業の他の会社と同様に、私たちの業務は、第三者サービスプロバイダまたは当業界の他の商品またはサービスプロバイダによって管理される技術を含むデジタル技術にますます依存しており、私たちは、情報の収集、管理、または処理を支援するためにそれらに直接または間接的に依存している。これらの技術は、我々の業務運営に統合され、製品を市場に輸送し、通信を実現し、私たちの業務に多くの他の支援サービスを提供するためのシステムを含む、米国および海外での生産·流通システムの一部として使用されている。したがって、私たちはインターネットを使用して他の公共ネットワークと通信、サービス、ストレージを行い、“クラウド”計算を含み、私たちと私たちのユーザをネットワークセキュリティリスクに直面させます
私たちの安全措置が絶対的な安全を提供するという保証はない。我々はネットワーク攻撃を予測，検出，予防することができない可能性があり，特に攻撃者が使用する方法がしばしば変化するため，あるいは発動前に識別できない可能性があり，攻撃者は制御を迂回して検出を回避するための技術を多く使用するようになってきている.したがって、私たちと私たちの第三者サービスプロバイダは、私たちが制御できないセキュリティイベントの影響を受けやすい可能性があり、私たちはネットワーク攻撃および物理攻撃の目標となる可能性があり、これらの攻撃は、私たちの情報システムやデータ、私たちの顧客と従業員のデータ、または私たちの業務に無許可にアクセスすることをもたらす可能性があります。これらの攻撃は、私たちの業務運営、私たちの収入と利益、私たちが法律、契約、規制要件を遵守する能力、私たちの名声と商業権に悪影響を与え、法的リスク、法執行行動、訴訟につながるかもしれない。私たちの情報システムと関連インフラは過去に不正アクセスの試みと実際の状況を経験したが、私たちは何の損失や違反も受けておらず、これは私たちの業務、運営、またはそのような攻撃に関連する名声に実質的な影響を与えた；しかし、私たちは私たちが未来にこのような損失や違反を受けないという保証はない。
サイバー攻撃の持続的な発展に伴い、私たちはサイバー攻撃に対応するために多くの追加資源を費やし、私たちの保護措置を修正したり強化したり、任意の情報システムおよび関連インフラのセキュリティホールを調査したり修復したりする必要があるかもしれない。さらに、持続的かつ変化するネットワークセキュリティ攻撃の脅威は、規制の予防への関心の増加を含む法律およびコンプライアンス問題の変化をもたらし、これは、これらの要求を満たすために多くの追加資源を必要とするかもしれない。私たちはまたネットワークセキュリティ問題に関連した規制調査や訴訟を受ける可能性がある。
否定的な宣伝は私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
時々、石油および天然ガス産業に関する政治的および公衆感情またはその影響は、否定的な新聞記事および他の私たちの業務に影響を与える不利な公開声明をもたらす可能性がある。また、私たちは私たちの自発的な会社の目標と目標を達成できると信じていますが、自発的な目標や長期目標(温室効果ガス排出目標や他の環境目標を含む)を達成できなかったり、達成できなかったりするいかなる行為も、メディアの負の報道やマラソン石油会社に影響を与える他の不利な公開声明を招く可能性があります。不利な新聞記事および他の不利な声明は、政治的または公衆の感情によって駆動されるか否かにかかわらず、規制機関、立法者、および法執行官の調査または法的クレームを招く可能性がある。
私たちの運営は業務中断と人的被害の影響を受けるだろう。私たちはすべての潜在的な損失に保険をかけないので、私たちは意外な負債とコスト増加の深刻な損害を受けるかもしれない。
私たちのアメリカと国際業務はよく計画外事件の影響を受けて、井戸の噴火、爆発、火災、油井の暴走、漏れ、竜巻、ハリケーンとその他の不利な天気、津波、地震、火山の噴火或いは原子力災害或いはその他の災難、労資紛争と事故を含む。同じ危険は私たちの工場から私たちの製品を輸送する第三者にも適用される。いかなるパイプ、軌道車、トラック、あるいは船が私たちの製品を輸送する能力は長期的に中断し、業務中断あるいはコスト増加を招く可能性があります。
我々の運営は，汚染，有毒ガス排出，その他の環境被害やリスクなどの余分な危険の影響も受けている。これらの危険は深刻な人身傷害或いは生命損失、財産と設備の重大な破壊、環境汚染、業務損害と私たちの重大な損失を招く可能性がある。過去、様々な危険は私たちに悪影響を与え、将来私たちまたは私たちのいかなる資産や運営に関連する悲劇的な事件による損害は、私たちが巨額のクレームを出す可能性があると主張する1つ以上の訴訟で被告にされるか、あるいは政府当局によって巨額の罰金と評価される可能性がある。私たちは経営リスクが発生する多くの(でもすべてではない)潜在的損失や責任に保険を提供し、保険金額は慎重だと考えています。経営リスクによる未保険損失と負債は私たちが資本、探査と投資支出に使用できる資金を減少させ、私たちの業務、財務状況、運営結果とキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。歴史的に見て、私たちは時々私たちの主要な陸上とオフショア施設の業務中断を招き、大量の自己保険差し止めを含む有形損害に保険を提供してきた。未来に、私たちは合理的なレートで私たちが望むタイプと金額の保険を維持したり、獲得することができないかもしれない。市場状況の結果として、私たちの保険料と免責額は時間の経過とともに変化し、アップグレードする可能性があります。場合によっては、いくつかの保険は利用できなくなるか、または保険金額が減少した場合にしか得られない可能性がある
個人原告、政府関係者、または実体が提起した訴訟は、私たちの業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは現在訴訟を弁護しており、未来に私たちは新しい訴訟を弁護することを要求されると予想される。このような訴訟のテーマは、私たちの施設放出有害物質、プライバシー法、契約紛争、所有権紛争、特許権使用料紛争、または私たちが運営する任意の他の法律または法規に適用される可能性があります。いくつかの事件では、原告または原告は、大きな種類の潜在的な訴訟人に関連するといわれる損害賠償を求め、延長された時間または他の言及された事実および状況に関連する損害賠償を主張する可能性がある。もし私たちがこのようなクレームを正当化することに成功できなければ、それらは重大な責任を招くかもしれない。私たちはこのようなすべての潜在的責任の保険を扱っていない。重大な責任を負うほか、訴訟は禁令救済を求める可能性があり、将来の運営に悪影響を及ぼす可能性がある。
例えば，政府本体や他の団体はいくつかの州で訴訟を起こしており，様々な化石燃料を生産する会社に温室効果ガス排出のいわゆる影響やこれらの燃料による他のいわゆる被害に責任を負うことを求めている。これらの訴訟は地球温暖化による損害賠償を主張しており，原告は様々な理論に基づいて指定されていない損害賠償と欠陥を求めている。マラソン石油会社は多くの他社とともに、そのうちのいくつかの訴訟で被告とされている。似たような訴訟は他の管轄区域で提起されるかもしれない。また、マラソン石油会社は集団訴訟を含む可能性がある複数の訴訟に含まれており、国内業務で支払われている特許権使用料が不足していることを告発している。私たちは私たち自身を強力に弁護し、この表現に反対するつもりだ。私たちはこれらの訴訟に関連する潜在的な責任について対策を行ったが、これらの対策は現在得られる情報に基づいており、判断要素と重大な不確定性に関連している。したがって、実際の損失は私たちの計算すべき金額を超える可能性があり、あるいは私たちは将来的により多くの金額を蓄積することを要求される可能性があり、これらの金額は実質的である可能性がある。最終的な結果と私たちへの影響は確定的に予測できず、私たちは未来にこれらと似たような訴訟を弁護するために多くの法的費用を発生させるかもしれない。
項目1 B。未解決従業員意見
ない。
項目3.法的訴訟
私たちは通常の業務過程で発生した法律と行政訴訟の被告であり、特許権使用料クレーム、契約クレーム、税務紛争、環境クレームを含むがこれらに限定されない。最終的な結果や我々への影響は肯定的に予測できないが，これらの訴訟の解決は我々の業務や運営に実質的な悪影響を与えないと信じている
項目8.財務諸表と補足データを参照付記25このような法律及び行政訴訟の説明については、連結財務諸表を参照されたい。
環境訴訟手続き
以下は，2022年12月31日現在，連邦·州環境法に基づき，我々のいくつかの保留または考慮中の訴訟の概要である
政府本体はすでにいくつかの州で訴訟を起こしており，様々な化石燃料を生産する会社に温室効果ガス排出のいわゆる影響やこれらの燃料による他のいわゆる被害に責任を負うことを求めている。これらの訴訟は気候変動が損害をもたらしたと主張し、原告は様々な理論に基づいて指定されていない損害賠償と欠陥を求めている。マラソン石油会社は多くの他社とともに、そのうちのいくつかの訴訟で被告とされている。似たような訴訟は他の管轄区域で提起されるかもしれない。最終的な結果と私たちへの影響は確実に予測できませんが、私たちに対するクレームは根拠がなく、私たちの総合財務状況、経営業績、あるいはキャッシュフローに大きな悪影響を与えないと信じています。
2022年12月31日現在，連邦や州環境法規に基づいて救済を求める場所，あるいは個人当事者が検討や訴訟で救済を求めている場所が全国各地にある。現在把握している情報によると，これらの場所に関する清掃や救済費用を扱う課税額は重要ではない
私たちは2015年から2019年までの間にフォード·ベトルドインディアン保留地での運営が“清浄空気法”に違反した疑いに関連して、環境保護局から違反通知(“11月”)を受けた。この法執行行動に関連するいくつかの提案された禁止令条項が含まれている法令草案に同意するために、環境保護局や司法省と積極的に交渉を続けている。法執行行動の解決には、金銭制裁と環境緩和プロジェクトや禁止条項の実施が含まれる可能性があり、これは私たちの開発コストと運営コストを増加させるだろう。私たちはこの問題の解決が私たちの業務や運営に実質的な悪影響を与えないと思う。既存設備の改修や交換に必要な行動に関する将来費用の見積もり保留費用は、数年以内に発生すると予想されています。私たちの計算すべきプロジェクトには、これらの金額を見積もることができないので、可能な通貨制裁や緩和プロジェクトに関連する費用は含まれていません。本文書が提出された日までに，この件の最終結果には大きな不確実性があり，この結果は我々の対応項目と大きく異なる可能性がある。
環境保護局から11月の報告を受け、2020年に同社がニューメキシコ州にある石油·天然ガス施設で立体交差を行った後、“清浄空気法”違反の疑いがある。その通知は排出の疑いと違反を許可することに関するものだ。同社はこれらの問題を解決するために環境保護局と議論を始めている。私たちはまだこのような疑いを調査しているので、私たちはこの問題に関連した潜在的な損失を推定することはできないが、この決議案は罰金や30万ドルを超える罰金をもたらす可能性がある。
もし私たちのこのような費用に対する仮定が不正確であることが証明されれば、未来の支出は私たちの計算すべき金額を超えるかもしれない
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
適用されません。
第II部
項目5.登録者普通株式市場、関連株主事項、発行者による株式証券の購入
マラソン石油会社の普通株の主要取引市場はニューヨーク証券取引所(“NYSE”)、取引コードは“MRO”である。マラソン石油会社の普通株の登録保有者は2023年1月31日現在で2556人。
配当をする·私たちの取締役会は、デラウェア州の法律または再記載された会社証明書に基づいて、そうする義務がないにもかかわらず、私たちの財務状況および経営結果に基づいてマラソン石油会社の普通株の配当金を発表し、支払うつもりです。私たちの配当政策を決定する時、取締役会は私たちの総合財務諸表に依存するだろう。マラソン石油会社の普通株の配当金は私たちが合法的に利用できる資金に限られている。
発行人が株式証券を購入する次の表は、マラソン石油会社が1934年の証券取引法第12条に基づいてマラソン石油会社が登録した株式証券を2022年12月31日までの四半期に購入する情報を提供する。2022年12月31日現在、株式買い戻し計画の下で約25億ドルのライセンスが残っている。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間 | 購入株式総数(a) | | 1株平均支払価格 | | 公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数(b) | | 計画や計画によってはまだ購入していないかもしれない株の約ドルの価値(b) |
| 10/01/2022 - 10/31/2022 | 7,691,855 | | | $ | 27.30 | | | 7,691,855 | | | $ | 715,754,361 | |
| 11/01/2022 - 11/30/2022 | 2,247,685 | | | $ | 31.14 | | | 2,247,685 | | | $ | 2,470,000,107 | |
| 12/01/2022 - 12/31/2022 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 2,470,000,107 | |
| 合計する | 9,939,540 | | | $ | 28.17 | | | 9,939,540 | | | |
(a)従業員は事前控除税の要求を満たすためにマラソン石油会社に制限株を交付しなかった。
(b)2006年1月、私たちは20億ドルの株式買い戻し計画を発表した。私たちの取締役会はその後、この計画の下での買い戻しの許可を何度も増加させ、以下に述べるように、累計許可118億ドルを招いた。この認可総額は、2011年のマラソン石油会社の剥離前と後に行われた株式承認を含む2006-2022年計画の全ライフサイクルをカバーしている。
ライセンス株式買い戻し計画の個別増加は，2007年1月5億ドル，2007年5月5億ドル，2007年7月20億ドル，2013年12月12億ドル，2019年7月9.5億ドル，2021年11月14億ドル，2022年5月14億ドル，2022年11月18億ドルであった。
2022年12月31日現在、私たちは3.49億株の普通株を買い戻し、コストは約93億ドルで、取引手数料と手数料は含まれていない。この計画下での購入は我々が自ら決定し，大口購入を含む公開市場取引であってもよいし，手元の現金，運営による現金や潜在資産を用いて売却された私的交渉取引であってもよい.本計画は、当社の財務状況や市場状況の変化に応じて変更される可能性があり、完了前に取締役会で終了することができます。2022年12月31日までに買い戻した株を在庫株として保有する。
第六項です[保留されている]
プロジェクト7.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
経営層の討論と分析は会社の歴史上の経営結果、財務状況、流動性と資本資源の記述を提供し、そして最近の収益に影響する要素、及びそれらの合理的に未来の収益に影響を与える可能性のある要素について概説した。以下の情報に合わせて以下の議論と分析を読まなければならない項目8.財務諸表と補足データ 特定の危険と不確実な要素に関する前向きな陳述が含まれている。“前向き陳述の開示に関する”(第1部直前)及び第1 A項。リスク要因.
我々の2つの報告可能な運営部門はいずれも地理的位置ごとに組織され，提供される製品やサービスの性質に応じて管理されている。
•米国−原油および凝固油、NGLおよび天然ガスの米国での探査、生産および販売；
•国際−米国以外で原油および凝固油、天然ガスおよび天然ガスを探査、生産、販売し、液化天然ガスおよびメタノールなどの天然ガスを原料とした製品を生産および販売する。
幹部の概要
私たちは独立した探査と生産会社で、アメリカの資源事業に集中していますテキサス州のEagle Ford、北ダコタ州のBakken、オクラホマ州のStack and Cuop、ニューメキシコ州とテキサス州の二畳紀です。私たちのアメリカでの資産は国際業務の補完を受けており、例えば、私たちの全体的な業務戦略は、競争力のある会社のリターンレベル、自由キャッシュフロー、現金リターンを責任を持って株主に提供することであり、これらはすべて持続可能であり、大口商品価格の長期期間において弾力性を有している。私たちは、私たちが予想している運営キャッシュフローに対して、私たちの資本支出を制限する厳格な再投資率資本分配の枠組みを遵守することで、私たちの業務戦略を実現したい。私たち従業員の安全を確保し、強力な貸借対照表を維持し、責任ある方法で世界のエネルギー需要を満たし、環境業績の持続的な改善に集中し、私たちの地域コミュニティの信頼できるパートナーとなり、一流のコーポレートガバナンス基準を維持することは、すべて私たちの戦略実行の基礎である。
前年に比べて、私たちの収入、運営収入、運営キャッシュフローは大幅に増加しており、これらはすべて大口商品価格の上昇に押されている。2021年と比較して、2022年の会社の総純売上高はほぼ横ばいだった。私たちが2022年に運営から発生した現金は私たちの資本計画、配当支払い、株式買い戻しを超えた。我々はテキサス州Eagle Ford資源行動でEnsign Natural Resourcesの資産といくつかの関連債務(以下に述べる)の資金を手元の現金と逓増債務から買収した。これらの結果と活動は自由キャッシュフローに対する私たちの優先順位と私たちの規律の厳正な資本分配枠組みの堅持に合致する
2022年の主なハイライトは：
財務業績を改善する
•2022年、経営活動が提供する純現金は54億ドル、2021年は32億ドル。
•2022年の私たちの純収入は36億ドルですが、2021年の純収入は9.46億ドルです。私たちの財務業績に含まれています
◦2021年に比べ、顧客との契約収入は19億ドル増加し、実現した大口商品価格が大幅に上昇したためだ。
◦我々の権益法投資の収入は合計6.13億ドルで、2021年に比べて3.6億ドル増加したのは、より高い価格を実現したためだ。
◦我々は大口商品デリバティブで1.14億ドルの純損失を記録したが、2021年の純損失は3.83億ドルで、2.69億ドルの収入を増加させた
◦2021年と比べ、井戸修理活動の増加及び労働力、燃料、化学品とサービスがインフレ圧力に直面しているため、生産支出は1.56億ドル増加した。
◦税引前収入の増加により、私たちの所得税の支出は2021年より1.09億ドル増加した。参照してください注7 連結財務諸表で所得税の増加について議論する。
投資家に資本を優先的に返還し、投資レベルの貸借対照表を維持する
•2022年の間、私たちは株式買い戻し計画を通じて約28億ドルの株を買い戻した。
•2022年には2.2億ドルの配当金、または1株当たり0.32ドルが支払われたが、2021年に支払われた配当金は1株当たり0.18ドルだった。
•2022年12月31日現在、私たちは3.34億ドルの現金と24億ドルの総流動性を持っている
•イーグルフォードの追加栽培面積を買収した後、3つの主要信用格付け機関は引き続き私たちを投資レベルに評価した
イーグル·フォード資源再生買収
•2022年12月に取引を完了しました130,000 net 明らかにされていないエーカーの平均は97%仕事の権益、少尉自然資源会社からの現金対価格30億ドル、これは慣例的な決済調整にかかっている。
•買収した作付面積は鷹フォードでの純栽培面積をほぼ倍に増加させ、未掘削地点の在庫を増加させた。
ESGの要点と計画
•温室効果ガス排出強度、メタン強度、天然ガス捕獲、ゼロ定常燃焼を含む、近未来(2023年)、中期(2025年)、長期(2030年)目標の組み合わせを継続して実行する。
•すべての人の尊厳と権利に対する私たちの長期的な約束をさらに確認するために、私たちの世界的な業務をカバーする人権政策が発表された。
•取締役会は二人の新しい役員を任命することで精力を補充し続けた。
展望
2023年2月、私たちは2023年に19億~20億ドルの資本予算を発表し、私たちの規律の厳しい資本分配枠組みに基づいて、自由キャッシュフローを生産成長の上に置くことを発表した。
運営
次の表は私たちの細分化市場ごとの販売量をまとめています。ご参照ください 総合経営成果部分的には，細分化市場ごとに価格分析を行う.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純売上高 | 2022 | | 増す
(減少) | | 2021 | | 増す
(減少) | | 2020 |
アメリカです(Mboed) | 284 | | | (1) | % | | 286 | | (7) | % | | 306 |
国際的に(Mboed) | 59 | | | (3) | % | | 61 | | (21) | % | | 77 |
合計する(Mboed) | 343 | | | (1) | % | | 347 | | (9) | % | | 383 |
アメリカです
次の表は、この細分化された市場における私たちの重要な業務の純売上高、販売組合、および掘削活動に関するより多くの詳細を提供します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純売上高 | 2022 | | 増す
(減少) | | 2021 | | 増す
(減少) | | 2020 |
当量ドラム缶(Mboed) | | | | | | | | | |
| 鷹フォード | 86 | | | (3) | % | | 89 | | | (10) | % | | 99 | |
| バケン | 111 | | | (1) | % | | 112 | | | 7 | % | | 105 | |
| オクラホマ州 | 52 | | | (4) | % | | 54 | | | (18) | % | | 66 | |
| 二畳紀 | 25 | | | 9 | % | | 23 | | | (15) | % | | 27 | |
| 他のアメリカは | 10 | | | 25 | % | | 8 | | | (11) | % | | 9 | |
| アメリカの総人数 | 284 | | | (1) | % | | 286 | | | (7) | % | | 306 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 販売組合-米国資源行動-2022 | 鷹フォード | | バケン | | オクラホマ州 | | 二畳紀 | | 合計する |
| 原油と凝析油 | 66% | | 64% | | 23% | | 55% | | 56% |
| 天然ガス液体 | 17% | | 23% | | 32% | | 22% | | 23% |
| 天然ガス | 17% | | 13% | | 45% | | 23% | | 21% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 掘削活動−米国資源事業 | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 総運営量 | | | | | |
| 鷹フォード： | | | | | |
| 油井が総深さまでもぐりこむ | 105 | | 91 | | 88 |
| 富国銀行は販売に連れて行かれた | 111 | | 117 | | 87 |
| バケン： | | | | | |
| 油井が総深さまでもぐりこむ | 50 | | 72 | | 63 |
| 富国銀行は販売に連れて行かれた | 53 | | 71 | | 64 |
| オクラホマ州： | | | | | |
| 油井が総深さまでもぐりこむ | 18 | | — | | 9 |
| 富国銀行は販売に連れて行かれた | 33 | | 8 | | 13 |
| 二畳紀： | | | | | |
| 油井が総深さまでもぐりこむ | 21 | | — | | 15 |
| 富国銀行は販売に連れて行かれた | 19 | | 7 | | 19 |
国際的に
2022年12月31日までの1年間、同部門の純売上高が低かったのは、主に自然減によるものだった。次の表は，この細分化市場における我々の業務の純売上高に関する詳細な情報を提供する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純売上高 | 2022 | | 増す
(減少) | | 2021 | | 増す
(減少) | | 2020 |
当量ドラム缶(Mboed) | | | | | | | | | |
| 赤道ギニア | 59 | | | (3) | % | | 61 | | | (21) | % | | 77 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 権益法被投資者 | | | | | | | | | |
液化天然ガス(MTD) | 2,565 | | | (13) | % | | 2,941 | | | (31) | % | | 4,289 | |
メタノール(MTD) | 1,058 | | | (7) | % | | 1,140 | | | 12 | % | | 1,017 | |
凝縮油と液化石油ガス(Boed) | 7,969 | | | (7) | % | | 8,560 | | | (17) | % | | 10,288 | |
市況
大口商品価格は私たちの収入、収益力、運営キャッシュフロー、私たちの業務への投資金額、債務償還、配当支払いと株式買い戻し資金に影響する最も重要な要素である2020年に初めて新冠肺炎が発生した後、世界経済活動の回復により、石油需要が上昇し、商品価格が着実に上昇した。しかし、最近2022年には、ロシアのウクライナ侵攻や、世界的なインフレがマクロ経済状況に与える需要の影響を含む地政学的事件により、大口商品価格が大幅な変動を経験している。オーペック+石油供給の持続的な制限、COVIDに関する影響、戦略石油備蓄の放出、生産国に関連した経済制裁も価格変動を悪化させた。市場に存在する複雑な世界的需給動態を踏まえると，我々は引き続き大口商品価格の変動が予想されるそれは.参照してください 第1 A項。リスク要因 そしてプロジェクト7.経営陣の財務状況の議論と分析−キー会計推定−大口商品価格の変動が私たちにどのように影響するかをさらに議論するために
アメリカです
次の表に2022年，2021年と2020年の原油と凝縮油，天然ガス液化天然ガスと天然ガスの平均価格変動と関連基準を示す。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | (減少を)増やす | | 2021 | | (減少を)増やす | | 2020 |
平均価格変動(a) | | | | | | | | | |
原油と凝析油(1バレルあたり)(b) | $ | 95.58 | | | 43 | % | | $ | 66.88 | | | 86 | % | | $ | 35.93 | |
天然ガス液体(1バレルあたり)(c) | 34.55 | | | 20 | % | | 28.89 | | | 156 | % | | 11.28 | |
天然ガス(Mcfで計算)(d) | 6.11 | | | 34 | % | | 4.57 | | | 158 | % | | 1.77 | |
| 基準.基準 | | | | | | | | | |
WTI原油の1日平均価格(1バレルあたり) | $ | 94.33 | | | 38 | % | | $ | 68.11 | | | 73 | % | | $ | 39.34 | |
マゼラン東ヒューストン原油1日平均価格(1バレルあたり) | 97.74 | | | 41 | % | | 69.25 | | 73 | % | | 39.95 |
| | | | | | | | | |
ベルヴィユ火山NGL(1バレルあたり)(e) | 35.78 | | | 23 | % | | 29.17 | | | 99 | % | | 14.69 | |
Henry Hub天然ガス決済日の平均値(MMBTUあたり) | 6.64 | | | 73 | % | | 3.84 | | | 85 | % | | 2.08 | |
(a)商品デリバティブの収益や損失は含まれていない。
(b)原油由来ツールに計上された実現収益(損失)は、2022年と2021年の平均価格をそれぞれ1.90ドル/バレルと4.76ドル/バレル減少させ、2020年には平均価格を2.14ドル/バレル増加させる。
(c)NGLデリバティブツールに計上された実現済み収益(損失)は，2022年と2020年の平均価格実現に無形の影響を与えるとともに，2021年の平均価格を1.86ドル/バレル削減する
(d)天然ガス由来ツールに計上された実現収益(損失)は，2022年と2021年の平均価格実現をそれぞれ0.16ドル/mcfと0.56ドル/mcf減少させ，2020年の平均価格実現に無形の影響を与える。
(e)ブルームバーグ金融有限責任会社：Y級混合NGL 55%エタン、25%プロパン、5%ブタン、8%イソブタンと7%天然ガソリン。
原油と凝析油·製品の品質および位置のため、価格変動が基準と異なる可能性があります
天然ガス液体-ほとんどの販売量はベルビユ山荘の価格で販売されています
天然ガス – 私たちの生産量の大部分は競り週価格あるいは私たちの生産区に対する月初め指数で販売されています。
国際(例えば)
次の表に2022年，2021年，2020年の原油の平均価格変動と関連基準を示す。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | (減少を)増やす | | 2021 | | (減少を)増やす | | 2020 |
| 平均価格変動 | | | | | | | | | |
原油と凝析油(1バレルあたり) | $ | 68.67 | | | 20 | % | | $ | 57.46 | | | 103 | % | | $ | 28.36 | |
天然ガス液体(1バレルあたり) | 1.00 | | | — | % | | 1.00 | | | — | % | | 1.00 | |
天然ガス(Mcfで計算) | 0.24 | | | — | % | | 0.24 | | | — | % | | 0.24 | |
| 基準.基準 | | | | | | | | | |
ブレント原油(1バレルあたり)(a) | $ | 100.78 | | | 43 | % | | $ | 70.68 | | | 69 | % | | $ | 41.76 | |
(a)アメリカのエネルギー情報機関のウェブサイトから得られた毎月の平均価格。
原油と凝析油– アルバ油田で生産された液体は主に凝縮油である。私たちは通常ブレント原油基準に関連した凝縮油シェアを売っています。アルバ工場有限責任会社はアルバガス田を固定価格で長期契約で供給した富炭化水素天然ガスを加工した。アルバ工場有限責任会社はNGLと凝固油を抽出し，アルバ工場有限責任会社が市場価格で販売し，我々の収入シェアは合併収益表に権益法投資の収入に反映されている。ALBA工場有限責任会社は加工後の乾燥天然ガスをALBAユニットの各方面に提供し、AMPCOとEG LNGに流通と販売する。
天然ガス液体– 湿式天然ガスは固定価格の長期契約でAlba Factory LLCに販売され，実現価格は市場価格を追跡しない。ALBA PLANT LLCはNGLを抽出して保留し、これらのNGLは市場価格で販売され、私たちがALBA PLANT LLCから得た収入シェアは総合収益表上の権益法投資収入に反映されている。
天然ガス– Alba Factory LLCがAlba単位の各方面を代表して加工した乾燥天然ガスは，Albaガス田によってEG LNGとAMPCoに固定価格契約で販売され，実現価格が市場価格を追跡しない。AlbaユニットとEG LNGとAMPCoとの間の天然ガス販売契約はそれぞれ2023年12月31日と2026年に満了した。私たちは下流天然ガス加工単位EG、LNG、AMPCoへの株式投資から追加価値を得た。例えば、液化天然ガスは市場契約に基づいて液化天然ガスを販売し、AMPCoはメタノールを市場価格で販売する。我々は新たな液化天然ガス協定を推進しており，2024年1月1日に発効する予定であり，世界の液化天然ガス市場価格の増加への開放を確保することを目的としている。Alba Factory LLCとEG LNGは，通行料と市場にリンクした利益共有手配に基づいてAlenガス田の第三者天然ガスを処理し，その収益は我々それぞれの権益法被投資者収入シェアに含まれている。このような利益共有計画は世界の液化天然ガス市場価格に対する開放を提供する。
総合運営結果：2022年と2021年の比較
取引先と契約した収入細分化された市場を並べて、次の表を見てください | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | 2022 | | 2021 |
| 取引先と契約した収入 | | | |
| アメリカです | $ | 7,268 | | | $ | 5,334 | |
| 国際的に | 272 | | | 267 | |
| 顧客との契約から収入を細分化する | $ | 7,540 | | | $ | 5,601 | |
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以下に細分化市場ごとの価格/数量分析を示す.前の内容をご参照ください運営そして市況 私どもの純売上高と平均価格の現金化に関するより詳細な情報は、一部を参照されたい
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| | | | …に関する増加(減少) | | |
| (単位：百万) | | 2021年12月31日までの年度 | | 価格変動 | | 純売上高 | | 2022年12月31日までの年度 |
| アメリカの価格/数量分析 |
| 原油と凝析油 | | $ | 3,925 | | | $ | 1,667 | | | $ | (40) | | | $ | 5,552 | |
| 天然ガス液体 | | 653 | | | 133 | | | 28 | | | 814 | |
| 天然ガス | | 632 | | | 204 | | | (27) | | | 809 | |
| その他の販売 | | 124 | | | | | | | 93 | |
| 合計する | | $ | 5,334 | | | | | | | $ | 7,268 | |
| 国際価格分析 |
| 原油と凝析油 | | $ | 240 | | | $ | 40 | | | $ | (36) | | | $ | 244 | |
| 天然ガス液体 | | 2 | | | — | | | — | | | 2 | |
| 天然ガス | | 23 | | | — | | | (1) | | | 22 | |
| その他の販売 | | 2 | | | | | | | 4 | |
| 合計する | | $ | 267 | | | | | | | $ | 272 | |
商品デリバティブは純損失だ2022年は1.14億ドル、2021年は3.83億ドル。各種指数決済に対する大口商品デリバティブ契約を持っています。指数定価と長期曲線の時期ごとの変化に伴い、大口商品派生商品の収益/損失を記録した。参照してください注15さらなる資料を得るために、連結財務諸表を参照してください。
権益法投資収益2022年は2021年より3.6億ドル増加した。私たちの投資対象は2022年の高い価格変動から利益を得ているが、一部は低い取引量によって相殺されている。
生産費2022年は2021年より1.56億ドル増加し、主にアメリカ部門の井戸修理活動の増加及び労働力、燃料、化学品とサービスがインフレ圧力に直面しているためである。
次の表は、細分化市場ごとの生産費用と生産費率を提供します | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万単位；1バレル$単位) | 2022 | 2021 | (減少を)増やす | | 2022 | 2021 | (減少を)増やす |
| 生産費と料率 | 費用.費用 | | 料率率 |
| アメリカです | $ | 625 | | $ | 480 | | 30 | % | | $ | 6.03 | | $ | 4.60 | | 31 | % |
| 国際的に | $ | 65 | | $ | 54 | | 20 | % | | $ | 3.04 | | $ | 2.45 | | 24 | % |
探査料証明されていない財産減価、ドライウェルコスト、地質および地球物理コスト、およびその他のコストが含まれる。2021年と比較して、2022年の探査費用が2，600万ドル減少したのは、主に明らかにされていない物件の賃貸減値が低いためである。参照してください注6そして注11より詳細を知るために、総合財務諸表を参照してください。
下表は探査費用の構成をまとめたものである | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | 2022 | | 2021 | | (減少を)増やす |
| 探査料 | | | | | |
| 未確認財産の減価 | $ | 65 | | | $ | 92 | | | (29) | % |
| 干拓コスト | 36 | | | 33 | | | 9 | % |
| 地質と地球物理 | 1 | | | 5 | | | (80) | % |
| 他にも | 8 | | | 6 | | | 33 | % |
| 探査総費用 | $ | 110 | | | $ | 136 | | | (19) | % |
減価償却、損耗、償却 2022年は2021年より3.13億ドル減少し、主な原因は油田レベルの埋蔵量の変化の影響を受け、DD&A(boe当たり費用)の比率が低いことである。また，DD&A比率は資本化コストと油田との販売量の組合せの影響を受けている
我々の部門は資産化資産廃棄コストを含む生産単位法をその大部分の資産に適用しているため，数はDD&A費用に影響を与える。次の表は、細分市場ごとのDD&A料金とDD&A費用比率を提供します | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万単位；1バレル$単位) | 2022 | 2021 | (減少を)増やす | | 2022 | 2021 | (減少を)増やす |
| DD&A料金とレート | 費用.費用 | | 料率率 |
| アメリカです | $ | 1,675 | | $ | 1,972 | | (15) | % | | $ | 16.16 | | $ | 18.90 | | (14) | % |
| 国際的に | $ | 60 | | $ | 68 | | (12) | % | | $ | 2.82 | | $ | 3.07 | | (8) | % |
値を減らす2022年は2021年より5300万ドル減少した。2021年の減少には、メキシコ湾に位置する以前に剥離されたオフショア資産のいくつかの非生産油井、パイプ、および生産施設の推定将来の退役コスト増加に関連する3，000万ドルの減少と、いくつかのEagle Ford中央施設の引退による2，400万ドルの減少が含まれている。参照してください注11連結財務諸表では減価についてより詳細に検討されている
所得税以外の税種生産税、解散費、従価税を含め、主にアメリカでは、これらの税は収入と売上の増加または減少に伴い増加または減少することが多い。2022年には、収入以外の税収が2021年の期間より1.39億ドル増加したが、これは主に2022年の米国部分の価格が高いためだ
一般と行政費用増額 2022年には2021年から1700万ドルに増加する。2022年の高いコストには、2022年第4四半期にEnsign Natural Resourcesを買収したEagle Ford資産に関する取引費が含まれています。
債務損失を繰り上げ返済する2021年の1.21億ドルと比較して、2022年にゼロになったのは、2021年の第2四半期に私たちの5億ドルの2022年手形を償還し、2021年の第3四半期に私たちの9億ドルの2025年手形を償還する際に全体の償還支出を支払ったためだ。参照してください付記17より詳細を知るために、総合財務諸表を参照してください。
所得税支給2021年の6%と比較すると、2022年の有効比率は4%である。2022年の有効税率には、第1四半期に発表されたいくつかの米国および州繰延税金資産の推定免税額による6.85億ドルの繰延税優遇が含まれる。2021年、私たちは連邦繰延税純資産に対して全額推定手当を享受し、これにより米国業務に連邦税費支出がないことになった。参照してください注7 より詳細を知るために、総合財務諸表を参照してください
細分化市場結果：2022年と2021年
分部収入
分部収入とは、所得税を差し引いた後、私たちに割り当てられていない経営支部のある項目の収入を含まないことです。参照してください注6経営支部に割り当てられていない項目のさらなる詳細については、連結財務諸表を参照されたい。
次の表ではセグメント収入と純収入を照合した.
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| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | 2022 | | 2021 | | |
| アメリカです | $ | 2,740 | | | $ | 1,277 | | | |
| 国際的に | 585 | | | 317 | | | |
| 分部収入 | 3,325 | | | 1,594 | | | |
| 支部に割り当てられていない項目は、所得税を差し引いて | 287 | | | (648) | | | |
| 純収入 | $ | 3,612 | | | $ | 946 | | | |
アメリカ支部収入2022年の収入は27億ドルだが、2021年の収入は13億ドルだ。収入の増加は主に価格変動増加とDD&A費用の減少によるものである。これらの有利な変化は2022年のより高い所得税、生産費用、生産税によって部分的に相殺される。
国際分部収入2022年の収入は5.85億ドル、2021年の収入は3.17億ドル。収入の増加は主に我々の権益法が投資者によって実現された価格が高いが，部分的には高い所得税によって相殺されるためである。
支部に割り当てられていない項目は、所得税を差し引いて2022年の収入は2.87億ドルだったが、2021年同期は6.48億ドルの赤字だった。この増加は主に2022年第1四半期にあるアメリカと州繰延税金資産に対する推定手当の放出により、6.85億ドルの繰延税項目収益を招いた。しかも、前年には1.21億ドルの債務返済費用が含まれていた。
総合運営結果：2021年は2020年と比較して
2021年12月31日までの年度から2020年12月31日までの年次変化に関する詳細な検討は，2021年12月31日までの10−K表年次報告の経営陣検討·分析部分で見つけることができ，米国証券取引委員会のサイトで取得することができるWwwv.sec.gov私たちのサイトではWww.marathonoil.com.
経営陣の財務状況、キャッシュフローと流動性の検討と分析
大口商品価格は私たちの収入、収益力、運営キャッシュフロー、私たちの業務上の投資金額、元本債務返済、配当支払いと株式買い戻し資金に影響する最も重要な要素である。2022年、私たちは運営から著しい正のキャッシュフローを生み出した。私たちは引き続き大口商品価格が変動することを予想して、これは私たちの運営から発生するキャッシュフローに影響を与える可能性があります。
先の展望部分で議論されているように、私たちの2023年の資本予算は19億~20億ドルです。私たちが運営部門が提供した現金を使用する第一の任務は、私たちの資本予算に資金を提供し、配当と株式買い戻しを組み合わせて株主に資本を返し、私たちの未済債務を返済することです。私たちの現在の流動性レベル、キャッシュフローの運営、資本市場への参入能力は、様々な大口商品価格環境下で私たちの業務に融資する柔軟性を提供してくれると信じています。
キャッシュフロー
次の表に2022年と2021年の現金および現金等価物の出所と用途を示す | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | 2022 | | 2021 |
| 現金と現金等価物の出所 | | | |
| 経営活動が提供する現金純額 | $ | 5,428 | | | $ | 3,239 | |
| 借金をする | 1,500 | | | — | |
| 循環信用手配からの収益 | 450 | | | — | |
| | | |
| 権益法投資--資本収益率 | 12 | | | 61 | |
| 他にも | 23 | | | 23 | |
| 現金と現金等価物の総供給源 | $ | 7,413 | | | $ | 3,323 | |
| 現金と現金等価物の使用 | | | |
| 物件·工場·設備の課徴金 | $ | (1,450) | | | $ | (1,046) | |
| | | |
| 買収，買収現金を差し引いた純額 | (3,177) | | | (47) | |
| 買い戻し計画に基づいて株を買い戻す | (2,754) | | | (724) | |
| 債務を返済する | (35) | | | (1,400) | |
| 債務コストを返済する | — | | | (117) | |
| 支払済み配当金 | (220) | | | (141) | |
| 税金の支払い代行のために株式を購入する | (22) | | | (10) | |
| 他にも | (1) | | | — | |
| 現金と現金等価物の使用総額 | $ | (7,659) | | | $ | (3,485) | |
現金と現金等価物の出所
2021年と比較して、2022年の経営活動によるキャッシュフローが68%増加したのは、主に実現した大口商品価格の上昇によるものである。この成長はより高い生産コストによって部分的に相殺され、これは主にアメリカ部門の井戸修理活動の増加及び2022年の労働力、燃料、化学品とサービスが直面するインフレ圧力によるものである。また、2021年に比べて収入以外の税収が増加したのは、主に2022年に米国部分の価格が高くなったためである
2022年12月31日現在、私たちは定期ローンツールの下で15億ドルの借金があり、循環クレジットツールの下で4.5億ドルの借金があります。ご参照ください流動性と資本資源詳細については、次の章を参照されたい。
現金と現金等価物の使用
2022年11月2日、テキサス州Eagle Fordリソース会社におけるEnsign Natural Resourcesの資産といくつかの関連債務を買収する最終購入協定に署名した。この取引は2022年12月27日に完了し、現金対価格は30億ドルで、これは慣例の成約調整にかかっている。私たちは手元現金と私たちの定期ローン手配と循環信用手配下の借金を組み合わせた方法で買収に資金を提供します。私たちはこの取引が私たちの財務指標を増加させると信じていると同時に、私たちの現在の位置付近の在庫組み合わせに高い作業利息面積を増加させることで、鷹フォードでの規模を拡大する。また，2022年第4四半期には，運営するEagle Ford資源再生面積に対する所有権権益を増加させ，現金対価格は約1.35億ドルであった。項目8.財務諸表と補足データを参照注4私たちが2022年に買収したより多くの情報については、連結財務諸表を参照されたい。
2022年までに、私たちは株式買い戻し計画に基づいて1.13億株の普通株を買い戻し、代償は28億ドル、配当金2.2億ドルを支払い、満期日に3，200万ドル9.375%優先手形を償還した。さらに、私たちは従業員制限株式奨励と制限株式単位の帰属に関連する源泉徴収義務に関連する2200万ドルの株を買い戻した；これらの買い戻しは私たちの株式買い戻し計画の許可に影響を与えない。
次の表は部門別の資本支出を示し、合併キャッシュフロー表に記載されている財産、工場と設備の増加と照合した | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | 2022 | | 2021 |
| アメリカです | $ | 1,463 | | | $ | 1,018 | |
| 国際的に | 2 | | | — | |
| 会社 | 15 | | | 14 | |
| 資本支出総額 | 1,480 | | | 1,032 | |
| 資本支出課税項目の変動 | (30) | | | 14 | |
| 不動産·建屋·設備の現金と現金等価物の使用総額 | $ | 1,450 | | | $ | 1,046 | |
2021年と比べ、2022年に私たちのアメリカ部門での資本支出が増加し、これは油田サービス、労働力、掘削材料と設備に関連するインフレ圧力を大きく反映している。
流動性と資本資源
資本資源と利用可能な流動性
私たちの主要な流動資金源は現金と現金等価物、内部で発生した運営キャッシュフロー、資本市場取引と私たちの循環信用手配である。2022年12月31日現在、私たちは3.34億ドルの現金と現金等価物と、私たちの循環信用手配の下で利用可能な21億ドルを含む約24億ドルの流動資金を持っている。
私たちの運営資金需要は、私たちの現金と現金等価物、ならびに私たちの循環信用スケジュールによってサポートされています。私たちの長期流動性と資本管理計画の一部として、短期現金需要を満たすために、私たちの循環信用手配を利用したり、以下に説明する棚上げ登録宣言によって債務または株式証券を発行することができます。上述したような他の選択があるので、私たちの短期および長期流動資金は、私たちの現在の業務に資金を提供するだけでなく、私たちの資本支出計画、固定福祉計画の支払い、債務満期日の返済、配当、最終的に事項に関連する可能性のある他の金額を含む、私たちの短期的および長期的な資金需要に資金を提供することができると信じている。項目8.財務諸表と補足データを参照付記25財務諸表を統合して、私たちの約束と、または私たちの利用可能な流動資金にどのように影響を与えるかをさらに議論します。全体的な経済状況、大口商品価格、金融、商業、その他の要素は、私たちの運営と資本市場に入る能力に影響を与えるかもしれない。
私たちはすべての三つの主要な信用格付け機関で投資レベルの格付けを維持している。私たちの信用格付けの引き下げは、私たちの将来の融資コストを増加させたり、私たちの資本獲得能力を制限したり、追加の信用支援要件を招く可能性があります。私たちのどの会社の債務も何のトリガもありません。もし私たちの信用格付けが低下すれば、違約事件を招くことになります。参照してください第1 A項。リスク要因私たちの信用格付けの引き下げが私たちにどのような影響を与えるかについて議論する。
私たちは、私たちの運営資金要件、資本支出、買収または開発活動、または一般会社または他の目的のために、追加の債務を発生させるかもしれない。より高い負債水準は私たちの流動性と財政的柔軟性の悪化のリスクを増加させるかもしれない。参照してください 第1 A項。リスク要因私たちの負債水準が私たちにどのように影響を及ぼすかをさらに議論するために。
信用手配と借金
2022年11月22日、私たちは2年間の15億ドルの定期融資計画を締結し、2022年12月27日に全額借金をした。定期ローン道具は処罰を受けることなく前払いすることができる
2022年7月28日、私たちは循環信用計画の7番目の修正案を実行した。この改訂による循環信用手配の主な改訂は：(I)循環信用手配の期限を3年から2027年7月28日まで延長する；(Ii)循環信用手配の規模を31億元から25億元に減らす；(Iii)LIBOR金利基準をSOFRで置き換える；及び(Iv)定価付表に対していくつかの改訂を行うことである。2022年12月31日まで、私たちは循環信用メカニズムを通じて4億5千万ドルを借り入れた。
私たちの定期ローン手配と循環信用手配はすべて1つの契約を含み、本四半期の最終日まで、私たちの総債務と総資本の比は65%を超えてはならないことを要求した。2022年12月31日まで、私たちの総債務対資本比率は26%だった
項目8.財務諸表と補足データを参照付記17定期ローン手配と循環信用手配に関する更なる資料
他の流動性源
米国証券取引委員会に有効な汎用棚登録声明を提出し、この声明によると、米国証券取引委員会規則における“経験豊富な発行者”として、市場条件に応じて、必要又は適切であると考えられる場合に、不確定額の様々な種類の債務、持分証券及び他の資本ツールを1回又は複数回公募株で発行·販売することが許可されている。
資本要求
私たちの重要な現金需要には、以下の契約と他の潜在的または予想される債務が含まれています
資本支出
私たちが承認した2023年の資本予算は19億から20億ドルだ。もっと詳細なのは以前の展望.
債務
2022年12月31日現在、私たちの長期債務総額は59億ドルで、うち4.02億ドルは来年に満期になる。項目8.財務諸表と補足データを参照付記17私たちの長期債務満期日を挙げてください。
2023年に私たちの固定金利債務に関する利息支払い現金は1億9千万ドル、2024-2025年は3.4億ドル、2026-2027年は3.22億ドル、残りの年は11億ドル、総額は20億ドルと予想される
2022年12月にEnsign Natural Resources傘下のEagle Ford資産を買収したことによる債務増加により、2023年の利息支出とその現金支払いは2022年より大幅に上昇すると予想される。金利が2022年12月31日に発効し、所定の期限で返済されると仮定すると、2023年には私たちの変動金利債務に関する現金支払利息は1.19億ドル、2024-2025年は1.46億ドル、2026-2027年は4200万ドルと予想される。上述したように、定期ローンツールは処罰を受けることなく前払いすることができる。
株式買い戻し計画
2022年11月2日から、我々の取締役会は残りの株式買い戻し計画の認可を25億ドルに増加させた。残りの株式買い戻し認可総額は2022年12月31日現在で約25億ドル。
2022年12月31日以降、2023年2月15日まで約1.33億ドルの普通株を買い戻した
賃貸借証書
将来の賃貸債務については、第8項を参照。財務諸表と補足データ−注13連結財務諸表にあります。
配当をする
2023年1月25日、我々の取締役会は2022年第4四半期の1株当たり0.10ドルの配当を承認した。配当は2023年3月10日に2023年2月15日に登録された株主に支払われる
退職金と退職後計画
私たちの年金と他の退職後福祉計画の今後数年間の現金支払いは2023年3300万ドル、2024年から2025年まで6000万ドル、2026年から2027年まで5300万ドル、残りの年は1.25億ドル、合計2.71億ドルと推定されている。
所得税
第8項に記載の財務諸表及び補足データ−注7合併財務諸表によると、アイルランド共和軍は2022年に法律に署名し、最低所得税負債の計算に関する米財務省のさらなる指導を待っている。私たちは私たちが最低所得税負担を期待しているかどうかを評価し続ける。もし私たちが結論を出したら、私たちは最低所得税を触発して、私たちは推定された税金を支払わなければならないかもしれない。
その他現金債務
次の表は、2022年12月31日現在の既存契約に基づいて将来の支払いを支払う合併義務のまとめ情報を提供しています。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | 合計する | | 2023 | | 2024-
2025 | | 2026-
2027 | | 後でね
年.年 |
| 購入義務： | | | | | | | | | |
| 石油と天然ガス活動 | $ | 11 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | 5 | |
サービスと材料契約(a) | 57 | | | 43 | | | 14 | | | — | | | — | |
輸送とマーケティングの約束(b) | 1,405 | | | 240 | | | 467 | | | 400 | | | 298 | |
| | | | | | | | | |
| 他にも | 70 | | | 57 | | | 13 | | | — | | | — | |
| 購入債務総額 | 1,543 | | | 342 | | | 496 | | | 402 | | | 303 | |
総合貸借対照表に報告されているその他の負債(c) | 82 | | | 28 | | | 37 | | | 17 | | | — | |
その他契約現金債務総額(d) | $ | 1,625 | | | $ | 370 | | | $ | 533 | | | $ | 419 | | | $ | 303 | |
(a)公共事業、用品、各種その他のメンテナンス·運営サービスなどのサービスの購入契約が含まれています。.
(b)これらの義務には、第三者パイプラインの安定した生産能力、最低生産量、堅固な調達約束が含まれている。
(c)私たちが2022年12月にEnsign Natural ResourcesがEagle Fordの資産を買収する際に負担した債務を代表します。
(d)この表には、石油と天然ガス財産の解体、廃棄、修復費用の推定割引負債3.4億ドルは含まれていない。項目8.財務諸表と補足データを参照注12 連結財務諸表にあります。
関係者との取引
海外では、私たちはALBA工場で64%の労働権益を持っている。例えば、私たちは液化石油ガス加工工場の52%の権益、1つの液化天然ガス生産施設の56%の権益、およびメタノール生産工場の45%の権益を持っており、どれも株式方式で投資されている。我々はALBA単位の天然ガスをこれらの権益法投資会社に売却し，その生産過程の原料とした。
表外手配
表外手配には、米国で一般的に受け入れられている会計原則に基づいて負債として記録されていなくても、私たちの流動性、資本資源、経営結果に影響を与える可能性のある手配が含まれています。私たちは2022年12月31日に重大な表外手配はありません。
経営陣の環境問題，訴訟，突発事件の検討と分析
環境法律と規制のため、私たちは資本、運営、維持、そして救済費用を引き続き発生させるつもりだ。もしこれらの支出がすべてのコストと同じであれば、最終的に私たちの製品とサービスの価格によって相殺されなければ、私たちの経営業績は不利な影響を受けるだろう。私たちは私たちのほとんどの競争相手が似たような環境法律と法規を守らなければならないと思う。しかしながら、各競争相手への具体的な影響は、その運営施設の年限および位置、マーケティング分野、および生産プロセスを含む多くの要因によって異なる可能性がある。これらの法律は一般に環境中に排出される汚染物質の制御を規定しており，責任者に危険廃棄物処分場の救済を要求している。規定を守らなければ、処罰されるかもしれない。
救済責任を負う可能性があり，関連コストが合理的に見積もることができる場合には，環境救済活動に対応すべきである。環境救済問題が最終的に解決される方向に進むにつれて，あるいは追加救済義務の発生に伴い，以前に計算すべき費用を超える費用が必要となる可能性がある
新たなあるいは拡大した環境要求は我々の環境コストを増加させる可能性があり，将来的には州や連邦レベルで出現する可能性がある。私たちは環境に関連するすべての法律要件を遵守しようと努力しているが、すべてのコストが固定的であるか、または現在確定可能であるわけではなく(既存の法律の下でも)、将来の法律または法規の影響を受ける可能性があるため、発生する可能性のある修復コストおよび適用可能な罰を含むすべてのコンプライアンスの最終コストを予測することはできない。
私たちの環境法規、訴訟、意外な状況に影響を与える可能性のあるより多くの情報については、参照されたい プロジェクト1.ビジネス−環境，健康，安全事項, 第1 A項。リスク要因, 項目3.法的訴訟 そして 項目8.財務諸表と補足データ--付記25.
肝心な会計見積もり
米国公認の会計原則に基づいて財務諸表を作成することは、連結財務諸表の日までの報告された資産および負債額、または有資産および負債の開示、およびそれぞれの報告期間内に報告された収入および費用に影響を及ぼす推定および仮定を作成することを要求する。以下の場合、会計推定は、(1)推定および仮定の性質が重大であり、これは、高度に不確実な事項やそのような事項の変化感受性を解釈するために必要な主観的および判断力のレベル、および(2)財務状況または経営業績に及ぼす推定および仮定の影響が大きいためである。実際の結果は，使用した見積りや仮定とは異なる可能性がある.
純備蓄量推定数
私たちは私たちの石油と天然ガス生産活動を計算するために成功的な努力法を使用する。成功した努力法は本質的に明らかにされた原油と凝縮油，天然ガスガス貯蔵と天然ガス埋蔵量の試算に依存する。埋蔵量の推定数量の影響(その中に含まれる)が、いくつかのコストが資本化または支出、コスト減価償却、枯渇または純収入に償却された金額および時間、ならびに石油および天然ガス生産活動に関する補足情報の列報であるかどうかが明らかにされている。さらに、生産物業によって生成される予想される将来のキャッシュフローは、減値をテストするために使用され、繰延税金資産を実現するために使用できる予想される将来の課税収入も、純準備金数の推定に部分的に依存する。これらの会計見積もりのさらなる検討については、以下の適用部分を参照されたい。
純埋蔵量の試算は石油エンジニアと地球科学者が原油、凝縮油、天然ガスと天然ガスを技術的に高い過程であり、その基礎はいくつかの基本仮定である。より多くの情報の獲得や契約、業務、経済と政治条件の変化に伴い、埋蔵量推定数が変化する可能性がある。私たちは掘削結果、油貯蔵動態、地下解釈と未来の開発面積の計画に基づいて私たちの埋蔵量を評価します。埋蔵量推定に使用する技術は生産動態統計分析、減少曲線分析、圧力と速度不安定分析、圧力勾配分析、油貯蔵シミュレーションと体積分析を含む。観察された生産動態の統計的性質に加え，高度に決定された貯留層の連続性や品質および十分に明らかにされた開発地点に加え，明らかにされた埋蔵量を登録するために必要な合理的な決定性基準を構築した。米国証券取引委員会の要請により，明らかにされた未開発埋蔵量は，5カ年計画における活動と，初期予約後5年以内に開発される油井に限られている。特定の貯蔵層のデータはまた多種の要素によって変化する可能性があり、これらの要素は追加の開発活動と未来の開発コスト、生産歴史及び異なる経済条件下で未来の生産量の実行可能性の持続的な再評価を含むが、これらに限定されない
米国証券取引委員会の定義によると、外貨準備高推定は前12カ月の大口商品価格の未加重平均に基づいており、毎月1日の終値を使用している。次の表は、ある基準価格の2022年のアメリカ証券取引委員会の定価を提供します | | | | | |
| 2022年米国証券取引委員会定価 |
西テキサス中質原油(1バレルあたり) | $ | 93.67 | |
Henry Hub天然ガス(MMBTUあたり) | $ | 6.36 | |
ブレント原油(1バレルあたり) | $ | 100.25 | |
ベルヴィユ火山NGL(1バレルあたり) | $ | 36.59 | |
不動産ごとの2022年12月31日の明らかな埋蔵量を決定する際には、上記に示した基準価格は、不動産の特定の品質と位置の違いを考慮した価格差を用いて調整した
将来の平均大口商品価格が2022年12月31日に明らかにされた埋蔵量を決定するための平均価格を下回れば、明らかにされた埋蔵量の推定や私たちの業務価値に悪影響を及ぼす可能性がある。将来の埋蔵量の改訂は資本資金、掘削計画、政府監督管理などの変化にも起因する可能性がある。多くの要素のため、いかなる潜在価格変化の幅及びすでに明らかにされた埋蔵量への影響を推定することは困難である。我々の推定埋蔵量に関するリスクのさらなる検討については，第1部を参照されたい第1 A項。リスク要因.
原油と凝縮油，NGLと天然ガス生産性質の減価償却と損失は生産単位法によって決定され，推定埋蔵量の改訂に伴い変化する可能性がある。次の表は，平均的に，細分化市場ごとの1バレル当たり収量単位DD&Aと税前収入が2022年の生産量に基づく2022年の明らかにされた埋蔵量仮説変化10%に対する感度を示している。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 埋蔵量の10%増加の影響を明らかにする | | 埋蔵量の10%減少の影響を明らかにする |
| (単位は百万で、各boeは含まれていません) | 各BOEのDD&A | | 税引き前収入 | | 各BOEのDD&A | | 税引き前収入 |
| アメリカです | $ | (1.47) | | | $ | 152 | | | $ | 1.80 | | | $ | (186) | |
| 国際的に | $ | (0.26) | | | $ | 5 | | | $ | 0.31 | | | $ | (7) | |
価値推定を公平にする
公正価値とは、計量日に市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却することによって受信された価格または負債を移転して支払う価格を意味する。資産負債の公正価値を計量する方法は3つある：市場法、収益法とコスト法であり、それぞれの方法には多種の推定技術が含まれている。市場法は、同じまたは比較可能な資産または負債に関する市場取引によって生成される価格および他の関連情報を使用する。収益法は、現在の市場のこれらの将来の金額に対する期待に基づいて、将来の金額(例えば、現金流量または収益)を単一の現在値または一連の現在値に変換するために、推定技術を使用して公正価値を計量する。コスト法は，現在1つの資産のサービス能力を置き換えるために必要な額である.これは、通常、現在のリセットコストと呼ばれる。コスト法は、公正価値が市場参加者が比較可能な効用を有する代替資産を獲得または構築するコストを超えず、時代遅れを調整すると仮定する。
公正価値会計基準は、公正価値を計量する際にどの推定技術を使用すべきかを規定しておらず、これらの技術の中で優先順位を決定していない。これらの基準は公正価値階層構造を構築し、各種の推定技術を応用する際に使用する投入を優先順位付けした。投入は広義には市場参加者がリスクの仮説を含む価格決定を行うための仮説である。公正価値レベルでは、第1レベル投入には最高優先度が与えられ、第3レベル投入には最低優先度が与えられる。公正価値レベルの3つの階層は以下のとおりである
•第1レベル-計量日までに市場で同じ資産または負債の未調整見積をアクティブに反映する観察可能な投入。アクティブ市場とは、資産または負債の取引が発生する頻度および数が、定価情報を継続的に提供するのに十分な市場である。
•第2レベルである市場データによって確認された観察可能な市場ベースの投入または観察不可能な投入。これらは第1レベルに含まれるアクティブ市場の見積以外の情報であり、計量日に直接又は間接的に観察することができる。
•第三レベル-市場データによって確認されていない観察不可能な投入は、内部開発の方法と共に使用される可能性があり、それにより、管理層の公正な価値の最適な推定をもたらす。
観察可能な投入を最大限に利用した推定技術が好まれている。資産と負債は，公正価値計測に重要な意味を持つ最低優先度の投入によって全体的に分類される.公正価値計量の特定の投入の重要性の評価は、判断が必要であり、公正価値階層における資産および負債の構成に影響を与える可能性がある。項目8.財務諸表と補足データを参照付記16私たちの公正な価値計量は総合財務諸表に開示される。
公正価値計量の重要な用途は、以下のことを含む
•企業合併で取得した資産と負債
•長期資産減価評価
•利益法投資の減価評価
•営業権の減価評価
•派生ツールの記録価値；
•年金計画資産の記録価値。
長期資産と営業権減値をテストする必要性はいくつかの指標に基づいて、原油と凝固油、NGLと天然ガス価格の大幅な低下、私たちの普通株の持続的な低下、私たちの資本予算の減少、貯蔵量への不利な調整、予想生産時間の重大な変化、契約の他の変化或いは不動産の監督管理環境の変化を含むことができる。
企業合併で取得した資産と負債
企業合併会計計算では、企業買収のために支払われた買収価格は、買収日に買収資産の推定公正価値と負担した負債に基づいてその資産と負債に分配される。適用されれば、購入価格が公正価値を超えるどの部分も営業権として記録される。物件、工場及び設備の個別公正価値を推定する際には、大量の判断に関連する。最も重要な仮定は、明らかかつ明らかにされていない液体炭化水素および天然ガス属性に割り当てられた推定公正価値に関する。買収資産に割り当てられた見積もり公正価値は、私たちの将来の運営結果に大きな影響を与える可能性がある。私たちはすべての利用可能な情報を使用してこれらの公正な価値決定を行い、いくつかの買収に対して、2022年のEnsignの買収を含む第三者評価の専門家を招いて支援を提供する
買収価格を分配するための公正な価値は、通常、将来のキャッシュフロー予想現在値法を用いて推定され、これは、上述したように、備蓄純額、プロジェクトに関する将来の現金流入および流出の推定数を推定し、適切な割引率を適用することが求められる。公正価値を決定するための推定は、合理的と考えられるが、本質的に不確実であるという仮定に基づいている。したがって、実際の結果は、公正な価値を決定するための予測結果とは異なる可能性がある。重要な仮説には
•将来の原油と凝固油、天然ガスと天然ガスの換金価格私たちの将来の価格の見積もりは市場需給の分析と市場価格指標の考慮に基づいています。これらの大口商品価格はどの年も極端な変動を経験する可能性があるにもかかわらず，長期業界価格は世界市場需給によって駆動されていると考えられる。供給を見積もるために、世界の資源基盤、消耗率、オペックの生産政策を含む多くの要素が考慮されている。需要は人口と収入の増加、政府政策、自動車在庫のような世界経済要素によって大きく推進されていると考えられる。原油や凝縮油，天然ガス，天然ガスの価格変動は大きく，これらの将来の価格の推定は本質的に不正確である。第一部を参照第1 A項。リスク要因大口商品価格についてのさらなる検討。
•原油と凝縮油，天然ガス，天然ガスの数を見積もるこれらの数はリスク調整された備蓄と資源の組み合わせに基づいているため、組合せ数は最も可能な回復予想を表す。第一部を参照第1 A項。リスク要因備蓄問題をさらに議論するために。
•予想される生産時間生産量予測は工程研究の結果であり、これらの研究は埋蔵量及び予想される資本計画を推定した。生産の実際の時間は予想と違うかもしれない。通貨の時間価値により，予測期間が遅いキャッシュフローは，早く実現されたキャッシュフローよりも価値がある.私たちが公正価値推定に使用する予想生産時間は、私たちが計画と資本投資審査で使用した時間と一致する。
•割引率は関連するリスクに見合っている著者らは各種の要素に基づいて、市場と経済状況、操作リスク、監督管理リスクと政治リスクを含む、私たちの期待キャッシュフローに割引率を適用した。高い割引率はキャッシュフローの正味現在価値を低下させる
•将来の運営と開発コスト私たちの将来の運営と開発コストの見積もりは、認可支出と内部予測の組み合わせに基づいている。
項目8.財務諸表と補足データを参照注4我々が2022年にEnsign Natural Resourcesを買収したEagle Ford資産のより多くの情報については、業務合併入金として連結財務諸表を参照されたい。
長期資産減価評価
事実や状況の変化が資産の帳簿価値を回収できない可能性がある限り、使用中の長期資産は減値が評価される。減価評価に関しては、長期資産は、独立キャッシュフローを決定することができる最低レベルでグループ化されなければならない。これは、通常、油田毎に行われるか、または場合によっては、重大な共有インフラまたは契約条項が存在し、独立した離散油田間の経済的相互依存をもたらす場合、資産の論理的にグループ化される。資産グループの使用およびその最終処分によって生成された未割引推定キャッシュフローの和が資産グループの帳票価値よりも小さい場合、帳票価値は推定公正価値に減記される。
我々の長期資産の減値をテストするために計算された公正価値は、予想される未来のキャッシュフロー現値法と適切な場合の比較市場価格を用いて推定される。結果は予測仮説に基づいているため，これらの公正価値推定を実行する際には重大な判断に関連する.重大な仮定は、上記企業の合併部分買収の資産や負債で議論されている仮定と一致する。
私たちは私たちが合理的に起こりうると思う予想財務情報に基づいて私たちの公正な価値を推定する。多くの仮定(例えば、埋蔵量、開発計画の速度と時間、商品価格、資本支出、運営コスト、掘削と開発コスト、インフレと割引率)は私たちの推定に重大な影響を与える可能性があるため、私たちの未割引キャッシュフロー計算における仮説変化の敏感性を推定することは不可能である。上述したいくつかの仮定に対する不利な調整は、他の仮定の有利な調整によって相殺される可能性がある。例えば、大口商品価格の持続的な下落が将来の未割引キャッシュフローに与える影響は、コスト低減によって部分的に相殺される可能性がある。
2022年には，明らかにされていない物件に関する合計7200万ドルの減価費用を記録した。項目8.財務諸表と補足データを参照注11連結財務諸表では，2022年，2021年と2020年に記録された減値および関連する公正価値計測について検討した。
権益法投資の減価評価
事実や状況の変化が価値損失が発生する可能性があることを示した場合，権益法投資は減値と評価される。非一時的損失が発生したとみなされた場合、権益法投資の帳簿価値は公正価値に減記される
権益法被投資者の減値をテストするために計算した公正価値は期待未来現金流動現値法を用いて推定した。これらの公正価値推定を実行することは、結果が予測仮説と我々が制御できないエンティティの業績に基づくため、重大な判断に関連する。重要な仮説には
•未来の凝縮油、天然ガス、液化天然ガス、天然ガスとメタノール価格私たちの将来の価格の見積もりは市場需給の分析と市場価格指標の考慮に基づいています。これらの大口商品価格はどの年も極端な変動を経験する可能性があるにもかかわらず，長期業界価格は世界市場需給によって駆動されていると考えられる。供給を見積もるために、世界の資源基盤、消耗率、オペックの生産政策を含む多くの要素が考慮されている。需要は人口や収入の増加、政府政策のような世界経済要素によって大きく推進されていると考えられる。大口商品の価格変動が大きく、将来の価格の見積もり自体が正確ではない
•私たちが投資先で加工された原料凝縮油、天然ガス液化天然ガス、天然ガスの推定数量私たちが投資先で加工された原料の数量を推定するための主な投入が二つあります。最初の投入は私たちのAlba油田から生産された炭化水素に関するものだ。著者らの権益法投資対象は現在著者らのAlba油田から炭化水素を加工し、この油田は凝縮油、NGLと天然ガス埋蔵量を含む。我々Alba油田加工の炭化水素推定数は，明らかにされた埋蔵量とリスク重み付け可能埋蔵量と資源の組み合わせに基づいているため，組合せ数は最も可能な採掘予想を表す。二番目の投資は私たちの未来に投資者によって加工される第三者天然ガスの推定に関するものだ。私たちの投資先は私たちのAlba油田以外の由来の炭化水素を加工することができる。2021年には，既存のAlba Factory LLC LPG加工工場とEGHoldings LNG生産施設が第三者が所有するAlen装置製天然ガスの加工を開始した。Alen装置から処理される天然ガス推定数は，アレン装置運営者から受け取った予測に基づいている。
•予想される生産時間生産量予測は工程研究の結果であり、これらの研究は埋蔵量及び予想される資本計画を推定した。生産の実際の時間は予想と違うかもしれない。通貨の時間価値により，予測期間が遅いキャッシュフローは，早く実現されたキャッシュフローよりも価値がある.私たちが公正価値推定に使用したAlba油田の予想生産時間は、計画と資本投資審査で使用した時間と一致した。Alenユニットの予想生産時間は、油田事業者から受信した予測と一致している。
•割引率は関連するリスクに見合っている。著者らは各種の要素に基づいて、市場と経済状況、操作リスク、監督管理リスクと政治リスクを含む、私たちの期待キャッシュフローに割引率を適用した。高い割引率はキャッシュフローの正味現在価値を低下させる.
私たちは私たちが合理的に起こりうると思う予想財務情報に基づいて私たちの公正な価値を推定する。これは、我々の権益法が投資者によって支払われることが予想される推定配当金および/または資本リターンを含み、当該等の推定配当金および/または資本リターンは、上記各段落に記載された重大な仮定の影響を直接受ける。他の多くの仮定(たとえば備蓄，商品価格，運営コスト，インフレ，割引率)が我々の推定に大きな影響を与える可能性があることを考慮すると，我々のキャッシュフロー計算における仮説変化の感受性を推定することは不可能である.上述したいくつかの仮定に対する不利な調整は、他の仮定の有利な調整によって相殺される可能性がある。
2022年から2021年までの間、私たちは権益法投資に関する減価を持っていない。参照してください 項目8.財務諸表と補足データ−注112020年に確認された減値のさらなる情報については、連結財務諸表を参照してください。
営業権減価評価
営業権は年ごとに減値テストを行い、あるいはイベントや環境変化が公正価値がその帳簿価値よりも低い可能性があることを示す場合、年間テストに従って減値テストを行う。営業権は報告単位のレベルで減価テストを行った。私たちの報告機関は私たちの報告部門と同じで、歴史的には国際報告部門だけが商業権を含む。報告単位の公正な価値を決定するには、重大な推定と仮定を判断し、使用する必要がある。私たちの政策は、まず定性的要素を評価して、私たちの国際報告機関の公正価値がその帳簿価値よりも低い可能性があるかどうかを決定することだ。私たちが評価に使用するいくつかの定性的な要素は、他に加えて、最近の営業権減価テストの数量化評価結果、マクロ経済状況、業界と市場状況(商品価格とコスト要素を含む)、全体的な財務業績、および他の関連実体の具体的な事件を含む。もしこれらの事件と状況を考慮した後、国際報告機関の公正価値がその帳簿価値よりも低い可能性があると確定した場合、数量化商業権テストを行う。数量化営業権テストは市場法と収益法を組み合わせた方法を採用した。市場法は私たちと私たちの業界に特定された観察可能な入力、例えば私たちの普通株の価格、私たちの企業価値、そして私たちと私たちの同業者は投資家アナリストコミュニティからの評価倍数を参考にします。収益法は予測仮定に基づく割引キャッシュフローを利用する。損益法の主な仮定は，上記の長期資産減価評価に関する仮定と同様であり，経営陣が業務決定を行うための仮定と一致する。
項目8.財務諸表と補足データを参照付記14当社が2020年に全額減額する9，500万ドルに関する資料を総合財務諸表に提供します
派生商品
私たちは公正な価値に基づいてすべての派生ツールを記録する。私たちのすべての派生ツールの公正な価値計量は、観察可能な市場ベースの投入に基づいており、これらの投入は市場データによって確認され、第8項で議論されている。財務諸表と補足データ-注15連結財務諸表にあります。デリバティブとその推定値についての詳細は、ご参照ください第七A項。市場リスクの定量的·定性的開示について.
年金計画資産
年金計画資産は公正な価値で計量される。項目8.財務諸表と補足データを参照付記19連結財務諸表で計画資産の公正価値を検討し、公正価値レベルで私たちの固定収益年金計画資産の公正価値をレベル別に報告し、2022年と2021年までに報告する
所得税
私たちは世界各地の多くの税金管轄区で所得税を払わなければならない。記録する所得税の推定は、複雑な税法の解釈と私たちのアメリカ連邦所得税に対する外国税収の影響の評価に関する
以前提出された納税申告書の中でまだ審査すべき納税頭寸と将来の納税表で採用されることが予想される頭寸については、不確実性がある。我々は，技術的利点に基づき，不確定な税収状況が審査されて継続しない可能性が高い場合には，未確認の税収割引を提案する。事実と状況が変化した場合、例えば税務監査が終了した場合、裁判所訴訟手続；税法の適用の変化は、税務案件の裁決と立法指導を含む；あるいは適用された訴訟の時効が満了した場合、不確定な税務状況を調整する。
本グループはすでに帳簿基準と課税基準との間の一時的な差異、税項相殺及び営業損失の繰越について入金し、税率に応じて繰延税金資産及び負債を計量する。アメリカ公認会計原則によると、もし一部或いは全部の繰延税金資産が現金化できない可能性が高い場合、私たちは定期的に繰延税金資産の可変現程度を評価し、評価を通じてこのような資産を予想可変現在額に減値する。既存の推定免税額を増加または調整する必要があるかどうかを評価する際には、得られるすべてのプラスおよび負の証拠を考慮する。積極的な証拠は一時的な差異の逆転、未来の課税収入の予測、未来の業務仮説の評価及び慎重かつ実行可能な税務計画策略の適用を含む。負の証拠には、近年の損失、および可変現期間の将来の損失の予測がある。評価免税額を評価する際には，客観性に基づいて証拠をトレードオフする.
私たちは私たちが合理的に起こりうると思う予想財務情報に基づいて未来の課税所得額を推定する。将来の課税収入を見積もる際には、将来の経営状況や外国税収が米国連邦所得税に与える影響の評価などを含む多くの固有の判断と仮定が存在する。将来の経営状況は多くの要素の影響を受ける可能性があり、(I)未来の原油と凝固油、NGLと天然ガス価格、(Ii)原油と凝固油、NGLと天然ガスの推定数量、(Iii)予想される生産時間、および(Iv)将来の資本需要を含む。多くの仮説が私たちの推定に重大な影響を与える可能性があることを考慮すると、推定は未来の課税所得計算をもたらす仮説変化に対する感度は不可能である。上述したいくつかの仮定に対する不利な調整は、他の仮定の有利な調整によって相殺される可能性がある。例えば、大口商品価格の持続的な下落が将来の課税収入に与える影響は、より低い資本支出部分によって相殺される可能性がある。
上記の仮定と判断に基づいて、2022年第1四半期に、私たちはアメリカと州繰延税金資産の現金化能力を再評価し、いくつかの繰延税金資産の推定値を準備する必要がないことを確定した。したがって、私たちは2022年第1四半期に6.85億ドルの非現金繰延税金優遇を記録した。項目8.財務諸表と補足データを参照注7より詳細を知るために、総合財務諸表を参照してください
年金その他退職後福祉義務
年金や他の退職後福祉債務の会計処理は多くの仮定に関連しており、その中で最も重要なのは将来計画債務の現在値を測る割引率と関係がある。
私たちは人口影響の見積もりを作り、第三者精算師の仕事を利用してこれらの義務の測定に協力しています。予想給付モデルによって、私たちは私たちのアメリカ年金計画と他のアメリカ退職後福祉計画のために異なる割引率を選択しました。想定した割引率を決定する際には，高品質社債の市場収益率を審査し，我々の第三者精算者の割引率モデルを用いることができる.このモデルは，債券収益率から導出された収益率曲線を用いて福祉計画キャッシュフローを予想する同値単一割引率を計算する.収益率曲線は0.5から99年の一連の年化個人スポット割引率を表している。使用された債券は、認可格付け機関によってAAまたはそれ以上の格付けと評価され、償還可能債券(特定の基準を満たす債券を除く、満期まであと10年以上の債券を除く)と異常債券(満期収益率が期限群内の平均収益率から著しくずれている債券)とが評価される。毎期債券の未償還額面は少なくとも3億ドルである。構築された収益率曲線は、定義期間ごとにグループ内で最も収益率の高い50%債券を表す債券に基づく。
資金援助された米国計画の資産収益率は、その計画のポートフォリオ(現在の目標は約47%の株式と53%の他の固定収益証券)、過去の業績、およびその他の要因を考慮していると仮定する。ポートフォリオのいくつかの構成要素は、インフレ、債務リターン、および株式収益率に関する様々な仮定に基づいてモデル化される。
給与変動は、過去の経験、予想された将来の経営陣の行動、福祉計画に基づく人口統計データを想定している。
項目8.財務諸表と補足データ−付記19総合財務諸表には、私たちの年間固定収益年金および他の退職後計画支出構成要素を計算するための仮定の詳細情報と、総合貸借対照表で報告された債務および他の包括的収入の累積が含まれています。
あるいは負債がある
私たちは環境救済、営業税に関連する税収不足、税務紛争と訴訟請求のために計算すべきか負債があり、これらの事項は可能で予測可能である。多くの理由で、実際の費用は推定とは異なる可能性がある。例えば、クレームおよび訴訟の和解費用は、法律の異なる解釈、責任に関する意見、および損害賠償金額の評価による推定とは異なる可能性がある。同様に，法律，法規とその解釈の変化，場所汚染の程度や性質に関する補足情報および技術の改善により，環境救済の責任は推定と異なる可能性がある。私たちの内部法律顧問はこれらや負債を定期的に評価する。場合によっては、外部法律顧問を利用することができる。
我々は、所得税とは無関係または有税項目が所得税以外の税項(例えば、生産税、解散費、従価税)に指定されていることを除いて、一般に、総合収益表において、このようなまたは事項に関連する損失を他の運営費用または一般および行政費用として記録する。負債のあるその他の情報については、参照項目7.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析−経営層の環境問題，訴訟およびあるいは有事項の検討と分析−.
これらの負債を記録する際に他の仮定が使用されている場合、損失の可能性およびそのような損失の推定を含む様々な合理的な可能性の結果は、評価またはある事項の数、基本的な仮定の数、および損失の可能性を含む様々な合理的な結果を評価しなければならないので、純収入に対する感度を推定することは非現実的である。
第七A項。市場リスクの定量的·定性的開示について
私たちは正常な業務過程で市場リスクに直面して、商品価格リスクと金利リスクを含む。我々は金融デリバティブを用いて大口商品価格や金利変動に関するリスクを管理することを含む様々な戦略を採用している。項目8.財務諸表と補足データを参照注15そして付記16私たちの未平倉商品派生製品の詳細については、基本名義数量、総合財務諸表でどのように報告し、その公正価値をどのように計量するかを含み、総合財務諸表を参照してください。
商品価格リスク
我々の戦略は，我々の製品のために競争力のある価格を獲得し，運営結果が需給関係によって決定される市場価格変動を反映することを許すことである.しかし、経営陣は、状況に応じて、キャッシュフローや流動性を支援するために、予測販売価格を定期的に保護する。我々の業務における大口商品価格リスクを管理する全体計画の一部として，先物，長期，スワップ，オプションの組合せを含む様々な大口商品デリバティブを用いることが可能である.私たちの2020年から2022年までの総合業績は、私たちが予測しているアメリカの売上の一部に関する大口商品デリバティブの影響を受けています
2022年12月31日現在，天然ガス関連のオープン大口商品デリバティブを有している。2022年12月31日に公表された天然ガス先物価格に基づいて、10%の変化(天然ガスのMMBtu当たり)が私たちの大口商品派生商品の公正価値を以下のように変化させると仮定する | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | 2022年12月31日の公正価値 | | 価格が10%上昇したとします | | 十パーセント値引きすると仮定します |
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| 誘導資産-天然ガス | $ | 10 | | | $ | 8 | | | $ | 14 | |
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金利リスク
私たちの流動と長期債務の組み合わせは、2022年12月31日現在、変動金利債務と固定金利ツールで構成されている。我々の定期貸出ツールおよび循環信用ツールは浮動金利債務ツールであり、潜在的な市場金利上昇による収益またはキャッシュフロー損失のリスクに直面させる。私たちは2022年12月31日現在、変動金利債務ツールの下で20億ドルの未返済借金を持っている。未償還変動金利債務金額は変わらないと仮定し、これらの借入金の平均金利が100ベーシスポイント上昇したと仮定すると、我々の利息支出は約2，000万ドル増加する。実際の結果は未償還変動金利債務金額の変化によって異なる可能性がある。
2022年12月31日現在、固定金利債務ツールの下で40億ドルの未返済借金があります。私たちが帳簿価値とは異なる価格で買い戻したり、他の方法で固定金利債務を解約することを選択した場合、私たちの金利変動と私たちの固定金利債務の組み合わせ公正価値の対応する変化に対する敏感性は、私たちの運営結果とキャッシュフローに影響を与える。
2022年12月31日現在、総名目金額2.95億ドルの長期開始金利スワップ協定がキャッシュフローヘッジに指定されています。私たちは金利変動に対する私たちのリスク開放をキャッシュフローヘッジを利用して管理しています。方法は金利交換プロトコルを利用して、私たちヒューストン事務所の将来のレンタル支払いのSOFR利息部分に関するキャッシュフローの変化をヘッジすることです。金利が10%変化すると仮定すると、私たちのキャッシュフローのヘッジの公正価値は2022年12月31日に以下の値に変更されます
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| (単位：百万) | 2022年12月31日の公正価値 | | 10%利上げするとしましょう | | 金利が10%下がると仮定します |
| 金利資産(負債)-キャッシュフローヘッジとして指定 | $ | 24 | | | $ | 28 | | | $ | 20 | |
| | | | | |
| | | | | |
取引相手リスク
もし取引相手が義務を履行しなければ、私たちはまた財政的危険に直面する。もし大口商品価格が一定のレベルを割ったら、私たちのいくつかの取引相手は流動性の問題に直面する可能性があり、彼らの私たちに対する財務義務を履行できないかもしれません。私たちは取引相手の信用を検討し、適切な時に主純額決済プロトコルを使用する
項目8.財務諸表と補足データ
索引.索引 | | | | | |
| | ページ |
財務諸表に対する経営陣の責任 | 54 |
財務報告の内部統制に関する経営陣の報告 | 54 |
独立公認会計士事務所レポート(PCAOB ID番号)238) | 55 |
監査された連結財務諸表 | |
合併損益表 | 58 |
総合総合収益表 | 59 |
合併貸借対照表 | 60 |
統合現金フロー表 | 61 |
株主権益合併報告書 | 62 |
連結財務諸表付記 | |
| |
1.主な会計政策の概要 | 63 |
2.新しい会計基準 | 67 |
3.普通株1株当たり収益(損失)と配当 | 67 |
4.買収 | 67 |
5.収入 | 68 |
6.市場情報を細分化する | 71 |
7.所得税 | 73 |
8.信用損失 | 76 |
9.在庫 | 77 |
10.不動産、工場、および設備 | 77 |
11.欠陥 | 78 |
12.資産廃棄義務 | 79 |
13.レンタル証書 | 79 |
14.営業権 | 82 |
15.派生ツール | 82 |
16.公正価値計測 | 86 |
17.債務 | 88 |
18.インセンティブに基づく報酬 | 89 |
19.退職後の固定利益計画および固定資金計画 | 92 |
20.AOCI以外の変更 | 95 |
二十一キャッシュフロー情報を補完する | 96 |
22.その他のプロジェクト | 96 |
二十三権益法投資 | 96 |
24.株主権益 | 97 |
二十五引受金とその他の事項 | 98 |
石油·天然ガス生産活動に関する補足資料(監査なし) | 100 |
財務諸表に対する経営陣の責任
マラソン石油会社の株主へ：
付随するマラソン石油会社及びその合併子会社(“マラソン石油”)の連結財務諸表は経営陣の責任であり、米国公認の会計原則に従って作成されている。それらは必ず最適な判断と推定に基づいたいくつかの金額を含む。本年度報告その他の章でForm 10−K形式で表示される財務情報は，これらの連結財務諸表と一致する。
マラソン石油会社は、その財務記録の客観性と完全性を確保しようとしており、方法は、マネージャーを慎重に選択し、適切な責任分担の組織手配を提供することと、その政策や方法が組織全体で理解されることを確保することを目的としたコミュニケーション計画である。
取締役会はその監査·財務委員会を通じて財務報告と財務報告の内部統制において監督的な役割を果たしている。この委員会は完全に独立取締役からなり、各内部会計制御及び総合財務諸表の責任が適切に履行されているかどうかを監査するために、独立公認会計士事務所、管理層及び内部監査士と定期的(連合又はそれぞれ)に会議を行う。
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| リー·M·ティルマン | | デイイン·E·ワイトヘード | |
| 社長、社長、CEO | | 常務副総裁兼首席財務官 | |
財務報告の内部統制に関する経営陣の報告
マラソン石油会社の株主へ：
マラソン石油会社の経営陣は、財務報告の十分な内部統制の確立·維持を担当している(1934年証券取引法第13(A)-15(F)条の規定に基づく)。財務報告の内部統制は、財務報告の信頼性と総合財務諸表の作成に合理的な保証を提供することを目的としている。
その固有の限界により、財務報告の内部統制は誤った陳述を防止または発見できない可能性があり、有効と判断されても、財務諸表の作成と列報の面で合理的な保証を提供するしかない。また，将来的にどのような有効性評価を行うかの予測は，条件の変化により制御不足のリスクが生じる可能性があり，あるいは政策やプログラムの遵守度が悪化する可能性がある.
2013年の財務報告の枠組みに基づいて、中国の財務報告の内部統制の設計と有効性を評価する内部制御--統合フレームワークテレデビル委員会が後援して組織委員会が発表し、私たちの最高経営責任者と最高財務官を含む経営陣の監督と参加の下で行われた。今回の評価の結果，マラソン石油会社経営陣は，2022年12月31日から財務報告内部統制が有効であると結論した。
マラソン石油会社の2022年12月31日までの財務報告内部統制の有効性は、独立公認会計士事務所の普華永道会計士事務所が監査しており、その報告にはこの報告が含まれている。
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| リー·M·ティルマン | | デイイン·E·ワイトヘード | |
| 社長、社長、CEO | | 常務副総裁兼首席財務官 | |
独立公認会計士事務所報告
マラソン石油会社の取締役会と株主へ
財務諸表と財務報告の内部統制に関するいくつかの見方
当社は、マラソン石油会社及びその付属会社(“貴社”)を監査しており、2022年12月31日及び2021年12月31日までの総合貸借対照表、及び2022年12月31日までの3年度の各年度に関する総合収益表、全面収益表、株主権益表及びキャッシュフロー表は、関連付記(総称して“総合財務諸表”と呼ぶ)を含む。テレデビル委員会(COSO)協賛組織委員会が発表した“内部統制-総合枠組み(2013)”で確立された基準に基づき、2022年12月31日までの財務報告内部統制を監査した。
上記の総合財務諸表は、米国公認の会計原則に従って、当社の2022年12月31日および2021年12月31日までの財務状況、および2022年12月31日までの3年度の経営実績およびキャッシュフローを各重大な面で公平に反映していると考えられる。また、COSOが発表した“内部統制-総合枠組み(2013)”で確立された基準によると、2022年12月31日現在、会社はすべての実質的な面で財務報告に対して有効な内部統制を維持していると考えられる。
意見の基礎
当社の経営陣は、これらの総合財務諸表の作成、財務報告の有効な内部統制の維持、財務報告の内部統制の有効性の評価を担当しており、添付の管理層財務報告内部統制報告に含まれている。私たちの責任は、私たちの監査に基づいて、会社の合併財務諸表と会社が財務報告の内部統制に対して意見を述べることです。私たちは米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)に登録されている公共会計士事務所であり、米国連邦証券法および米国証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、会社と独立しなければならない。
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、連結財務諸表に重大なミスがないかどうか、エラーによるものであっても詐欺であっても、すべての重大な点で財務報告に対する有効な内部統制が維持されているかどうかを決定するために、合理的な保証を得るために監査を計画し、実行することを要求する。
我々の連結財務諸表の監査には、連結財務諸表の重大な誤報リスクを評価するプログラム、エラーによるものであっても詐欺であっても、これらのリスクに対応するプログラムを実行することが含まれる。これらの手続きは、連結財務諸表中の金額および開示に関する証拠をテストに基づいて検討することを含む。我々の監査には、経営陣が使用する会計原則の評価と重大な見積もり、合併財務諸表の全体列報の評価も含まれています。我々の財務報告の内部統制の監査には、財務報告の内部統制を理解すること、重大な弱点があるリスクを評価すること、評価されたリスクテストに基づいて内部統制の設計と運営有効性を評価することが含まれる。私たちの監査はまた、私たちがこのような状況で必要だと思う他の手続きを実行することを含む。私たちは私たちの監査が私たちの意見に合理的な基礎を提供すると信じている。
財務報告の内部統制の定義と限界
会社の財務報告に対する内部統制は、公認された会計原則に基づいて、財務報告の信頼性と外部目的の財務諸表の作成に合理的な保証を提供することを目的としたプログラムである。会社の財務報告に対する内部統制は、(1)合理的で詳細かつ正確かつ公平に会社の資産を反映した取引および処分の記録を維持することに関連している、(2)公認された会計原則に従って財務諸表を作成するために取引が必要とされている合理的な保証を提供し、会社の収入および支出は会社の経営陣および取締役の許可のみに基づいて行われる、という政策と手続きを含む。および(Iii)財務諸表に重大な影響を与える可能性のある不正買収、使用または処分会社の資産を防止またはタイムリーに発見することについて合理的な保証を提供する。
その固有の限界のため、財務報告書の内部統制は誤った陳述を防止したり発見できない可能性がある。また，将来的にどのような有効性評価を行うかの予測は，条件の変化により制御不足のリスクが生じる可能性があり，あるいは政策やプログラムの遵守度が悪化する可能性がある.
重要な監査事項
以下に述べる重要な監査事項とは、監査委員会に伝達または要求が監査委員会に伝達された今期の総合財務諸表監査によって生成された事項であり、(I)は、総合財務諸表に対して大きな意味を有する勘定または開示に関連し、(Ii)は、私たちが特に挑戦的で主観的または複雑な判断に関するものである。重要な監査事項の伝達は、総合財務諸表に対する私たちの全体的な意見をいかなる方法でも変えることはなく、以下の重要な監査事項を伝達することによって、重要な監査事項またはそれに関連する勘定または開示について個別の意見を提供することもない。
明らかにされた石油·凝固油·天然ガス液体·天然ガス埋蔵量の影響、純額が明らかになった
総合財務諸表付記1と付記10に記載されているように、2022年12月31日現在の会社の総合財産、工場と設備純残高は173.77億ドル、2022年12月31日までの年度の減価償却、損失と償却(DD&A)費用は17.53億ドルである。同社は成功努力法に従ってその石油と天然ガス生産活動を会計計算した。この方法により，石油と天然ガス資産を獲得する資本化コストは，推定された明らかにされた埋蔵量に基づいて生産単位で減価償却と枯渇している。探査井の資本化コストと開発コストは見積もりにより明らかにされており，開発埋蔵量は生産単位で減価償却と枯渇している。経営陣が開示しているように、より多くの情報や契約、業務、経済、政治条件の変化に伴い、埋蔵量推定数が変化する可能性がある。特定の貯蔵層のデータはまた多種の要素によって変化する可能性があり、これらの要素は追加の開発活動と未来の開発コスト、生産歴史及び異なる経済条件下で未来の生産量の実行可能性の持続的な再評価を含むが、これらに限定されない。石油と凝縮油、NGLと天然ガス埋蔵量の推定は専門家によって制定され、特に石油エンジニアと地球科学者である。
明らかにされた石油と凝縮油，NGLおよび天然ガス埋蔵量が明らかにされた石油および天然ガスの性質に及ぼす影響に関するプログラムの実行が重要な監査事項であることを決定した主な考慮要因は，(I)管理層が明らかにした石油および凝縮油，NGLおよび天然ガス埋蔵量の推定を作成する際の重大な判断，および(Ii)監査師がプログラムおよび評価と管理層とその専門家が石油および凝縮油，NGLおよび天然ガス埋蔵量推定に使用されているデータ，方法および仮定に関するプログラムおよび証拠を審査する際の高度な主観性と努力である
この問題を処理することは、統合財務諸表に対する私たちの全体的な意見を形成するための実行手順および評価監査証拠に関するものである。これらのプログラムには，明らかにされた石油と凝縮油，NGLと天然ガス埋蔵量の推定に関する管理層の制御措置の有効性をテストすることが含まれている。管理専門家の仕事は，石油と凝縮油，NGL，天然ガス埋蔵量推定の妥当性を明らかにしたプログラムを実行するために用いられている。この仕事を利用する基礎として，専門家の資格を知り，会社と専門家の関係を評価した。実行されたプログラムには，専門家の使用を評価する方法や仮定，専門家が使用するデータの完全性や正確性をテストし，専門家の調査結果を評価することも含まれる.
Ensign自然資源(“Ensign”)財産の買収−明らかにされていない石油と天然ガス財産の評価−
総合財務諸表付記4で述べたように，当社は現金で30億ドルでEnsign Natural Resources(“Ensign”)への資産や若干の関連負債の買収を完了し，32億ドルの物件，工場および設備を記録しており，その中で明らかにされていない石油や天然ガス物件がかなりの割合を占めている。経営陣は買収会計方法の下で取引を計算する。そのため、買収した資産と負担した負債は、その決算日までの公正価値で確認する。経営陣は割引現金流量を用いて石油や天然ガス資産の買収日の公正価値推定を明らかにし、第三者評価の専門家を招聘した。重大な判断と仮定は，これらの見積りに固有であり，将来の生産量予想，将来実現される商品価格，将来の運営と開発コスト，割引率を含む.石油と凝縮油、NGLと天然ガス埋蔵量の推定は専門家によって制定され、特に石油エンジニアと地球科学者である。
当社がEnsignから買収した明らかおよび明らかにされていない石油および天然ガス資産の推定値に関するプログラムの実行を決定することは重要な監査事項であり，主な考慮要因は，(I)管理層が明らかにされている石油および天然ガス資産の公正価値推定を明らかにしていない場合の重大な判断，(Ii)監査師がプログラムの実行や管理層の将来の生産量，将来の商品価格や割引率に関する重大な仮定を評価する際の高度な主観的および努力，および(Iii)監査には専門的な技能や知識を備えた専門家の使用に関するものである。
この問題を処理することは、統合財務諸表に対する私たちの全体的な意見を形成するための実行手順および評価監査証拠に関するものである。これらのプログラムには、購入会計に関する制御措置の有効性をテストすることが含まれており、管理層が確認されて確認されていない石油および天然ガス資産の推定値の制御を含む。これらのプログラムには，(I)購入プロトコルを読む，(Ii)テスト経営陣が明らかにされていない石油や天然ガス資産のための公正な価値推定を作成する過程，(Iii)キャッシュフローモデルの妥当性の評価，(Iv)キャッシュフローモデルで使用される基礎データの完全性と正確性のテスト，および(V)経営陣が使用する将来の生産量，将来実現された商品価格と割引率に関する重大な仮定の合理性を評価することが含まれる.将来実現された商品価格に関する管理職の重大な仮定の合理性を評価することは、管理職が使用する重大な仮定が合理的であるかどうか、外部市場や業界データを考慮すること、およびこれらの仮定が関連契約と一致するかどうかを評価することを含む。キャッシュフローモデルで用いた将来の生産量の合理性を評価するプログラムを実行する際には，専門家の作業を用いた.この仕事を利用する基礎として，専門家の資格を知り，会社と専門家の関係を評価した。実行されたプログラムはまた、専門家が使用する方法および仮定を評価することを含む, 専門家が使用したデータの完全性と正確性をテストし、専門家の調査結果を評価する。専門的なスキルや知識を持つ専門家は，会社割引キャッシュフローモデルの妥当性や割引率の重大な仮説の合理性の評価に協力している.
/s/ 普華永道会計士事務所
ヒューストン、テキサス州
2023年2月16日
1982年以来、当社の監査役を務めてきました。
マラソン石油会社
合併損益表
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| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 収入と他の収入： | | | | | |
| 取引先と契約した収入 | $ | 7,540 | | | $ | 5,601 | | | $ | 3,097 | |
| 商品デリバティブの純収益 | (114) | | | (383) | | | 116 | |
| 権益法投資収益 | 613 | | | 253 | | | (161) | |
| 処分資産の純収益 | (38) | | | (19) | | | 9 | |
| その他の収入 | 35 | | | 15 | | | 25 | |
| 総収入とその他の収入 | 8,036 | | | 5,467 | | | 3,086 | |
| コストと支出： | | | | | |
| 生産する | 690 | | | 534 | | | 555 | |
| 輸送·荷役その他の経営 | 733 | | | 727 | | | 596 | |
| 探索 | 110 | | | 136 | | | 181 | |
| 減価償却、損耗、償却 | 1,753 | | | 2,066 | | | 2,316 | |
| 値を減らす | 7 | | | 60 | | | 144 | |
| 所得税以外の税種 | 484 | | | 345 | | | 200 | |
| 一般と行政 | 308 | | | 291 | | | 274 | |
| 総コストと費用 | 4,085 | | | 4,159 | | | 4,266 | |
| 営業収入(赤字) | 3,951 | | | 1,308 | | | (1,180) | |
| 純利息その他 | (188) | | | (188) | | | (256) | |
| その他定期純収益(コスト)相殺 | 16 | | | 5 | | | (1) | |
| 債務損失を繰り上げ返済する | — | | | (121) | | | (28) | |
| 所得税前収入 | 3,779 | | | 1,004 | | | (1,465) | |
| 所得税を支給する | 167 | | | 58 | | | (14) | |
| 純収益(赤字) | $ | 3,612 | | | $ | 946 | | | $ | (1,451) | |
| 1株当たり純収益(損失)： | | | | | |
| 基本的な情報 | $ | 5.27 | | | $ | 1.20 | | | $ | (1.83) | |
| 薄めにする | $ | 5.26 | | | $ | 1.20 | | | $ | (1.83) | |
| 加重平均発行された普通株式： | | | | | |
| 基本的な情報 | 685 | | | 787 | | | 792 | |
| 薄めにする | 687 | | | 788 | | | 792 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
マラソン石油会社
総合総合収益表
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| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 純収益(赤字) | $ | 3,612 | | | $ | 946 | | | $ | (1,451) | |
| その他総合収益(損失)、税引き後純額 | | | | | |
| 退職後と退職後計画の精算損益その他の変動 | 3 | | | 14 | | | (30) | |
| 派生ツールセット期間保証値変動未確認損益 | 22 | | | 23 | | | (2) | |
| 長期金利交換の再分類を廃止する | — | | | (28) | | | — | |
| | | | | |
| 他にも | (1) | | | — | | | — | |
| その他全面収益(赤字) | 24 | | | 9 | | | (32) | |
| 総合収益(赤字) | $ | 3,636 | | | $ | 955 | | | $ | (1,483) | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
マラソン石油会社
合併貸借対照表
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| (単位：百万、額面価値や株式金額は含まれていない) | 2022 | | 2021 |
| 資産 | | | |
| 流動資産： | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 334 | | | $ | 580 | |
| 売掛金純額 | 1,146 | | | 1,142 | |
| 棚卸しをする | 125 | | | 77 | |
| その他流動資産 | 66 | | | 22 | |
| | | |
| 流動資産総額 | 1,671 | | | 1,821 | |
| 権益法投資 | 577 | | | 450 | |
不動産、工場、設備から減価償却、減価償却、損失、償却を差し引く#ドル23,876そして$22,412 | 17,377 | | | 14,499 | |
| | | |
| | | |
| 他の非流動資産 | 315 | | | 224 | |
| | | |
| 総資産 | $ | 19,940 | | | $ | 16,994 | |
| 負債.負債 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 売掛金 | $ | 1,279 | | | $ | 1,110 | |
| 支払うべき給料と福祉 | 90 | | | 74 | |
| 課税税 | 171 | | | 157 | |
| その他流動負債 | 364 | | | 260 | |
| 1年以内の満期長期債務 | 402 | | | 36 | |
| | | |
| 流動負債総額 | 2,306 | | | 1,637 | |
| 長期債務 | 5,521 | | | 3,978 | |
| 繰延税金負債 | 167 | | | 136 | |
| 固定福祉退職後計画義務 | 100 | | | 137 | |
| 資産廃棄債務 | 295 | | | 288 | |
| 繰延信用とその他の負債 | 154 | | | 132 | |
| | | |
| 総負債 | 8,543 | | | 6,308 | |
| 引受金及び又は事項(付記25) | | | |
| 株主権益 | | | |
優先株-違います。発行済みまたは発行済み株式(違います。額面は26授権株(百万株) | — | | | — | |
| 普通株： | | | |
すでに発行されている-937百万株(額面$1一株一株1.9252022年12月31日と2021年12月31日に認可された10億株) | 937 | | | 937 | |
物置の形で持ち、原価で-304百万株と194百万株 | (7,512) | | | (4,825) | |
| 追加実収資本 | 7,203 | | | 7,221 | |
| 利益を残す | 10,663 | | | 7,271 | |
| その他の総合収益を累計する | 106 | | | 82 | |
| 株主権益総額 | 11,397 | | | 10,686 | |
| 総負債と株主権益 | $ | 19,940 | | | $ | 16,994 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
マラソン石油会社
統合現金フロー表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 現金と現金等価物を増やす(減らす) | | | | | |
| 経営活動： | | | | | |
| 純収益(赤字) | $ | 3,612 | | | $ | 946 | | | $ | (1,451) | |
| 純収益(損失)を経営活動に提供する現金純額に調整する： | | | | | |
| 減価償却、損耗、償却 | 1,753 | | | 2,066 | | | 2,316 | |
| 値を減らす | 7 | | | 60 | | | 144 | |
| 井戸の探査コストと未確認の財産の減価 | 101 | | | 125 | | | 159 | |
| 資産の純損を処分する | 38 | | | 19 | | | (9) | |
| 債務損失を繰り上げ返済する | — | | | 121 | | | 28 | |
| 所得税を繰延する | (17) | | | (27) | | | (22) | |
| | | | | |
| | | | | |
| 派生ツールが未実現(収益)損失，純額 | (18) | | | (16) | | | 27 | |
| 年金やその他の退職後の福祉，純額 | (35) | | | (31) | | | (43) | |
| 株に基づく報酬 | 38 | | | 40 | | | 57 | |
| 権益法投資，純額 | (139) | | | (76) | | | 210 | |
| 以下の変更： | | | | | |
| 当期売掛金 | 9 | | | (389) | | | 367 | |
| 棚卸しをする | (45) | | | (1) | | | (4) | |
| 経常勘定と売掛金 | 101 | | | 369 | | | (381) | |
| その他の流動資産と負債 | (47) | | | 46 | | | 75 | |
| 他のすべての運営、純額 | 70 | | | (13) | | | — | |
| 経営活動が提供する現金純額 | 5,428 | | | 3,239 | | | 1,473 | |
| 投資活動： | | | | | |
| 物件·工場·設備の課徴金 | (1,450) | | | (1,046) | | | (1,343) | |
| 他の資産の増加 | — | | | — | | | 15 | |
| 買収，買収現金を差し引いた純額 | (3,177) | | | (47) | | | (1) | |
| 資産処分は，買い手に回した現金の純額を差し引く | 11 | | | 22 | | | 18 | |
| 権益法投資--資本収益率 | 12 | | | 61 | | | 7 | |
| 他のすべての投資、純額 | (1) | | | — | | | 1 | |
| 投資活動のための現金純額 | (4,605) | | | (1,010) | | | (1,303) | |
| 融資活動： | | | | | |
| | | | | |
| 借金をする | 1,500 | | | — | | | 400 | |
| | | | | |
| 循環信用手配からの収益 | 450 | | | — | | | — | |
| 債務を返済する | (35) | | | (1,400) | | | (500) | |
| | | | | |
| 債務コストを返済する | — | | | (117) | | | (27) | |
| | | | | |
| 買い戻し計画に基づいて株を買い戻す | (2,754) | | | (724) | | | (85) | |
| 支払済み配当金 | (220) | | | (141) | | | (64) | |
| 税金の支払い代行のために株式を購入する | (22) | | | (10) | | | (7) | |
| 他のすべての融資、純額 | 12 | | | 1 | | | (3) | |
| 融資活動のための現金純額 | (1,069) | | | (2,391) | | | (286) | |
| | | | | |
| 現金および現金等価物の純増加(減額) | (246) | | | (162) | | | (116) | |
| 期初現金及び現金等価物 | 580 | | | 742 | | | 858 | |
| | | | | |
| 期末現金および現金等価物 | $ | 334 | | | $ | 580 | | | $ | 742 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
マラソン石油会社
株主権益合併報告書
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | マラソン石油会社の株主の総株 | | |
| (単位：百万) | 優先して優先する
在庫品 | | ごく普通である
在庫品 | | 財務局
在庫品 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 保留する
収益.収益 | | 積算
他にも
全面的に
収入(損) | | 合計する
権益 |
| 2019年12月31日残高 | $ | — | | | $ | 937 | | | $ | (4,089) | | | $ | 7,207 | | | $ | 7,993 | | | $ | 105 | | | $ | 12,153 | |
| 累積効果調整 | — | | | — | | | — | | | — | | | (12) | | | — | | | (12) | |
| 買い戻し計画に基づいて株を買い戻す | — | | | — | | | (85) | | | — | | | — | | | — | | | (85) | |
| 株に基づく報酬 | — | | | — | | | 85 | | | (33) | | | — | | | — | | | 52 | |
| 純損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,451) | | | — | | | (1,451) | |
| その他総合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (32) | | | (32) | |
配当金を支払いました($0.081株当たり) | — | | | — | | | — | | | — | | | (64) | | | — | | | (64) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日残高 | $ | — | | | $ | 937 | | | $ | (4,089) | | | $ | 7,174 | | | $ | 6,466 | | | $ | 73 | | | $ | 10,561 | |
| 買い戻し計画に基づいて株を買い戻す | — | | | — | | | (724) | | | — | | | — | | | — | | | (724) | |
| 株に基づく報酬 | — | | | — | | | (12) | | | 47 | | | — | | | — | | | 35 | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 946 | | | — | | | 946 | |
| その他総合収益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 9 | | | 9 | |
配当金を支払いました($0.181株当たり) | — | | | — | | | — | | | — | | | (141) | | | — | | | (141) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日残高 | $ | — | | | $ | 937 | | | $ | (4,825) | | | $ | 7,221 | | | $ | 7,271 | | | $ | 82 | | | $ | 10,686 | |
| 買い戻し計画に基づいて株を買い戻す | — | | | — | | | (2,754) | | | — | | | — | | | — | | | (2,754) | |
| 株に基づく報酬 | — | | | — | | | 67 | | | (18) | | | — | | | — | | | 49 | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,612 | | | — | | | 3,612 | |
| その他総合収益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 24 | | | 24 | |
配当金を支払いました($0.321株当たり) | — | | | — | | | — | | | — | | | (220) | | | — | | | (220) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日残高 | $ | — | | | $ | 937 | | | $ | (7,512) | | | $ | 7,203 | | | $ | 10,663 | | | $ | 106 | | | $ | 11,397 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| (百万株) | 優先して優先する
在庫品 | | ごく普通である
在庫品 | | 財務局
在庫品 | | | | | | | | |
| 2019年12月31日残高 | — | | | 937 | | | 141 | | | | | | | | | |
| 株に基づく報酬 | — | | | — | | | (2) | | | | | | | | | |
| 買い戻し計画に基づいて株を買い戻す | — | | | — | | | 9 | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日残高 | — | | | 937 | | | 148 | | | | | | | | | |
| 株に基づく報酬 | — | | | — | | | — | | | | | | | | | |
| 買い戻し計画に基づいて株を買い戻す | — | | | — | | | 46 | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日残高 | — | | | 937 | | | 194 | | | | | | | | | |
| 株に基づく報酬 | — | | | — | | | (3) | | | | | | | | | |
| 買い戻し計画に基づいて株を買い戻す | — | | | — | | | 113 | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日残高 | — | | | 937 | | | 304 | | | | | | | | | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
1. 主要会計政策の概要
著者らは独立した探査と生産会社であり、原油と凝固油、天然ガスと天然ガスの探査、生産と販売；及び液化天然ガスとメタノールなどの天然ガス製品の生産と販売に従事している。
合併で採用された列報根拠と原則-これらの連結財務諸表(付記を含む)は、米国公認会計原則に従って作成された。このような連結財務諸表は私たちの制御された子会社の勘定を含む。未登録で設立された合営企業の投資及びいくつかの運営資産の未分割権益を比例して合併する。
権益法投資 -私たちに大きな影響を与えますが、支配権のないエンティティの投資は、権益会計方法を使用して計算されます。これは私たちが多数の株式を持っているが、少数の株主が被投資者の中で実質的な参加権を持っている実体を含む。権益法投資の収入は、権益法投資によって生成された純収入における当社の割合シェアを表し、私たちの総合収益表における収入および他の収入に反映される。権益法投資は非流動資産として連結貸借対照表に計上される。
事実や状況の変化が価値損失が発生する可能性があることを示した場合，権益法投資は減値と評価される。損失が発生したとみなされ、一時的でない場合、権益法投資の帳簿価値は公正価値に減記され、減記金額は収益に計上される。
予算の使用 ·連結財務諸表の日までに報告された資産および負債額、または有資産および負債の開示、ならびにそれぞれの報告期間内の報告の収入および支出に影響を与えるために、米国公認会計原則に基づいて財務諸表を作成することを管理層に要求する。
原油と凝縮油、NGLと天然ガス埋蔵量の推定数量は判断すべき重大な推定である。本10−K表に含まれるすべての予備データは推定値である。石油貯蔵工事は地下原油、凝縮油、天然ガス凝縮油と天然ガス埋蔵量を推定する主観的な過程である。明らかにされた原油や凝縮油，天然ガス液化石油ガスと天然ガス埋蔵量の数を見積もる際には，多くの固有の不確実性が存在する。いかなる埋蔵量推定の正確性は現有のデータの品質及び工事と地質解釈と判断に依存する。したがって，埋蔵量推定は最終的に回収された原油や凝縮油，NGLと天然ガスの数とは異なる可能性がある。監査されていない補足データを見てください石油·ガス生産活動に関する補足資料 より詳細な情報を知るために。
その他の推定及び仮定しなければならない項目は、物件、工場及び設備の帳簿額面、資産廃棄負債、営業権、企業合併中の資産及び負債の推定値、派生ツールの推定値及び繰延所得税資産の推定免税額、及び公正価値によって確認されたその他の項目を含む。私たちはこれらの推定が合理的だと思うにもかかわらず、実際の結果はこれらの推定とは異なるかもしれない。
外貨取引-ドルは海外で運営されている子会社の機能通貨です。外貨取引損益を純収入に計上する。
収入確認−原油および凝固油、NGLおよび天然ガス販売に関連する収入は、契約条項に従って顧客に制御権を移行する際に、私たちが義務を履行する際に確認される。収入の測定基準は、会社が顧客に商品を移す予定で得られた金額です。我々の炭化水素販売は、通常、現在の市場ベースの価格に基づいており、品質または位置差調整を含む可能性がある。支払いは一般的に納品後30日以内に支払います
我々は通常，顧客に制御権を移行する前に輸送や処理コストを発生させ，これらの活動を履行コストとして計算する.これらのコストは我々の総合損益表における輸送，運搬，その他の運営費用に反映されている。
私たちがアメリカで生産した原油と凝固油、NGLと天然ガスは通常すぐに販売され、市場に輸送される。私たちの国際部門では、液体炭化水素生産は在庫として貯蔵され、後で販売される可能性があります。
現金と現金等価物−現金および現金等価物は、手元現金および預金と、元の満期日が3ヶ月以下である高流動性債務ツールへの投資とを含む。
売掛金-私たちの売掛金の大部分は、大口商品の購入者または私たちが不動産を経営する共同権益所有者から来ており、両方とも見積もりまたは請求書金額に従って記録されており、利息は計算されていません。私たちは通常、未払いの共同利息請求書を取り戻すために、未来の収入支出を差し押さえることができる。新規顧客に商品を販売したり、既存の顧客に信用を増加させる前に、商品購入者の信用審査を行います。このような検討によると、私たちは予備信用状や財務保証が必要かもしれない。私たちはクレジット損失準備金が十分かどうかを決定するために、売掛金残高の回収可能性を常に評価する。
棚卸しをする−原油および天然ガスは、加重平均コストで入金され、コストまたは現金化可能な正味値のうちのより低いもので提示される。用品とその他の物品は主に管状貨物と設備から構成され、加重平均コストで価格を計算し、定期的に予算を審査する市場状況が表示されている場合は初期状態または減値状態にある.
特定の場所及び日に特定の取引相手に特定の数量及び品質の原油を販売する契約を締結することができ、同時に、同一又は別の指定日に特定の取引相手から特定の数量及び品質の同じ商品を購入することに同意することができる。私たちは在庫交換などのマッチングされた売買スケジュールを考えています。
派生ツール-私たちは、デリバティブを使用して、大口商品価格リスク、大口商品位置リスク、および金利リスクの一部の開口を管理するかもしれません。すべての派生ツールは公正な価値で入金される。商品デリバティブと金利交換は取引相手の純額に応じて我々の総合貸借対照表に反映されており、総純額決済協定によって管轄されているからである。商品価格リスクと金利リスクを管理するためのデリバティブに関するキャッシュフローは経営活動に分類される。私たちの派生ツールには重大または信用的な特徴が含まれていない。
キャッシュフローヘッジ ·金利デリバティブを使用して、予測される借金の前の期間の金利変化のリスクを管理し、当社ヒューストン事務所の将来の賃貸支払いを安定させ、キャッシュフローヘッジとして指定することができます。キャッシュフローのヘッジとして指定された派生ツールは、特定の資産および負債または特定の会社の約束または予測取引にリンクされる。資格に適合したキャッシュフローヘッジの公正価値変動は，ヘッジされた取引が収益に影響するまで他の全面収益を計上し，純収益に再分類する.キャッシュフローのヘッジの無効な部分はこれ以上個別的に測定または開示されない。しかしながら、元の予測取引がもはや発生しないことが決定された場合、または予想されるキャッシュフローのヘッジがもはや有効ではなく、派生ツールの公正価値のその後の変動は純収益に計上されるであろう。
ヘッジデリバティブに指定されていない−ヘッジデリバティブとして指定されていないデリバティブは、主に、我々が生産した原油、NGLおよび天然ガスの予測販売の価格および位置リスクを管理するための大口商品デリバティブを含むことができる。ヘッジに指定されていないデリバティブツールの公正価値変動は，ただちに純収益で確認される.
信用リスクが集中する-私たちのすべての金融商品は、デリバティブを含み、信用および市場リスク要因に関連している。私たちの信用リスクの最も重要な部分は取引相手の不履行と関連がある。私たちの金融商品の相手側は主にエネルギー業界内の主要な金融機関と会社で構成されています。金融商品に関連する取引相手リスクを管理するために、取引相手の財務力の評価および信用格付け(ある場合)に基づいて取引相手を選択して監視する。しかも、私たちはどんな単一取引相手とのリスクの開放レベルを制限する。
価値移転を公正に承諾する−報告された期間の終了時に価値階層間の移行を公正に許可することを確認する。
財産·工場·設備-私たちは成功的な努力法を使って石油と天然ガスの生産活動を計算します。
物件購入コスト−石油および天然ガス資産における鉱物権益の買収、掘削が行われている掘削、および明らかにされた埋蔵量および掘削開発井を発見するコストが資本化されている。掘削では明らかにされていない埋蔵量が発見された掘削のコスト，地質と地球物理コスト，不明な資産を運搬·保持するコストが費用に計上されている。以下の場合、埋蔵量が発見されたが、まだ明らかにされていない埋蔵量に分類されていない探井の発生コストは資本化される：(1)油井は十分な埋蔵量を見つけ、生産井として完成することが合理的であることを証明する；(2)埋蔵量およびプロジェクトの経済と運営の実行可能性を評価する上で十分な進展を得た。一時停止された井戸探査コスト状況を継続的に監視し、少なくとも四半期ごとに検討する。
減価償却、損耗、償却−石油および天然ガス資産を買収する資本化コストは、推定された明らかな埋蔵量に基づいて生産単位で減価償却および枯渇を行う。探査井の資本化コストと開発コストは見積もりにより明らかにされており，開発埋蔵量は生産単位で減価償却と枯渇している。石油·天然ガス生産活動に関する支援設備やその他の財産、工場や設備、石油·天然ガス生産活動に関係のない財産、工場や設備はコストで入金され、資産の推定使用年数内に直線的に減価償却される以下の表は、これらの資産をタイプ、耐用年数、および列挙期間までの純資産残高ごとにまとめたものである。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日 |
| 資産タイプ | | 使用寿命範囲 | 2022 | | 2021 |
| | | (単位：百万) |
| オフィス家具、設備、コンピュータハードウェア | | 4至れり尽くせり15年.年 | $ | 36 | | | $ | 41 | |
| パイプ.パイプ | | 5至れり尽くせり40年.年 | $ | 13 | | | $ | 10 | |
| 工場·施設·インフラ | | 3至れり尽くせり40年.年 | $ | 1,510 | | | $ | 1,496 | |
値を減らす探査井の資本化コストおよび開発コストを含む、我々の石油および天然ガス生産属性を評価し、事件または状況の変化が資産の帳簿価値が回収できない可能性があることを示すたびに、私たちは値を減少させる。資産使用およびその最終処分によって生じる予想が将来のキャッシュフローの和が資産の帳簿価値よりも少ない場合、資産の公正価値に基づいて減価損失を確認する。石油および天然ガス生産資産は，油田ごとに減値審査を行うか，あるいは場合によっては，重大な共有インフラや契約条項が存在し，独立·離散油田間の経済相互依存を招く場合があれば，資産の論理グループごとに審査する。減値とされている石油と天然ガス生産資産はその公正価値に減記され、将来の現金流量によって割引されるか、あるいはある場合、市場価値より決定することができる。私たちは時間や地質的要因に基づいて、私たちが確認されていない財産投資と記録減価を評価する。掘削結果，貯留層動態，地震解釈，リース満期日や将来開発面積の計画などの情報も考慮されている。未確認財産投資が減値とみなされた場合、その金額は私たちの総合損益表の探査費用で報告される。
買収する -買収方法を適用することにより、業務合併資格に適合する買収を計算します。この会計方法によると、買収の確認可能な資産と負担する負債は、買収の日の推定公正価値確認と計量に基づいている。購入価格が取得された識別可能な資産および負担された負債の公正価値を超える任意の部分を営業権と記す。業務合併に関する取引コストは我々の総合損益表に発生した費用を計上します。
性質.性質·個人ベースで減価償却された財産、工場および設備が売却された場合、または他の方法で処分された場合、任意の収益または損失は、私たちの総合収益表における資産売却の純収益(損失)に反映される。売却財産、建屋、設備の収益は稼ぎ時に確認し、通常は売却取引終了時に確認する。損失を処分することが期待される場合、資産が推定公正価値から売却コストを減算することが販売待ちに分類される場合、または現在、資産が以前の推定使用年数が終了する前に大幅に販売される可能性が高いと予想される場合、これらの損失が確認され、これらの予想は、(資産を売却する場合には期待販売価格を考慮する)確率重み付け収益法および使用モード(例えば、資産保持)を採用することが予想される。集団基準減価償却の一部の物件、工場及び設備で得られた金を累計減価償却、損失及び償却に計上し、帳簿純価値がゼロになるまで、純収入に即時的な影響を与えることはない。
商誉-営業権とは、1つの企業を買収する際に得られた純資産の推定公正価値を超える購入価格を意味する。2020年、私たちは公正な価値が帳簿価値より低いという結論に達したため、私たちの商業権は完全に損傷した。
環境コスト救済責任が発生する可能性があり、関連費用の額が合理的に推定できる場合、救済費用および処罰を規定する。救済すべき費用の時間は、実行可能性研究を完成させたり、正式な行動計画を約束したりする時にあたる。救済負債は，既知の環境リスクの推定値に基づいて計算すべきであり，推定額が合理的に確定または確実に確定した場合に割引を行う。コストが将来の汚染を軽減または防止し，あるいはコストが既存資産の環境安全や効率を改善した場合にのみ，環境支出は資本化される。
資産廃棄債務·公正価値を合理的に推定することができる場合、資産廃棄債務の公正価値は、債務が発生している間に確認される。私たちの資産廃棄義務は主に石油と天然ガス生産施設の放棄に関するものだ。このような施設の資産廃棄債務には、生産プラットフォームの解体および移転または処分、収集システム、油井および関連構築物の費用、および賃貸土地を含む土地の回復費用が含まれる。生産施設と設備のタイプ、貯蔵層の特徴、貯蔵層の深さ、市場の設備に対する需要、現在利用可能なプログラム、および建築と工事専門家との協議に基づいて、各物件のためにこれらのコストの見積もりを制定した。
インフレ率と信用調整後の無リスク金利は、資産廃棄債務の公正価値を推定するために使用される。資産化資産廃棄コストの減価償却と資産廃棄債務の増加は時間の経過とともに記録されている。減価償却は一般に石油や天然ガス生産施設で明らかにされた開発埋蔵量推定数に基づいて生産単位で決定され，負債の増加は資産の耐用年数内に発生する.
所得税繰延税金資産および負債は、定められた税率で計量され、資産および負債額の財務諸表とその税務ベースとの間の差によって生じることができる将来の税務結果を推定することが確認され、これらの差額は、それぞれの税務機関に提出された文書で報告される。私たちは通常、いくつかの相互関連要因に基づいて、私たちの繰延税金資産の現金化能力を評価し、繰延税金資産の一部または全部が現金化できない可能性が高い場合、私たちは減価準備によってこのような資産を減少させる。これらの要素には、私たちがここ数年累積赤字状態にあるかどうか、私たちの一時的な差の逆転、そして私たちが未来に十分な課税収入を生むことへの期待が含まれている。私たちは負債法を使って私たちの所得税の支出と負債を決定し、この方法に基づいて、制定された税法と税率に従って当期と繰延税金項目の負債と資産を記録します。
株の報酬に基づいて--株式オプションの公正価値は、付与された日にブラック·スコアーズオプション定価モデルを用いて推定される。このモデルは，付与時の管理層の最適な推定に基づいており，公正価値の計算に影響を与え，最終的に株式オプション奨励有効期間内に確認された費用金額に影響を与える様々な仮定を採用している.必要な仮定の中で，実行価格に対する我々の株価の期待変動率と株価の影響は，公正価値の計算に最も大きな影響を与える.我々は，履歴データを利用して現在の情報を分析し，これらの情報がこれらの仮定を合理的に支援している.
我々の制限株式奨励、制限株式単位及び取締役制限株式単位の公正価値は、われわれの普通株が付与された日の時価に基づいて決定される。制限株式奨励、制限株式単位、および取締役制限株式単位は、それぞれ付与、帰属、および分配時に在庫株から除去される。
私たちの現金決済株式業績単位の公正価値はモンテカルロシミュレーション方法を用いて推定されました。これらの賠償金は，所定の業績期間終了時に現金で決済されるため，負債に分類され，決済まで四半期ごとに再計量される.私たちの自由現金流量現金決済株式業績単位の公正価値は、(I)付与された単位数、(Ii)帰属率と(Iii)我々普通株の終値に私たちの普通株1株当たりの累積配当等価物の積を加えて推定される。これらの業績単位は銀行業務の特徴を持ち、公正価値の未銀行業務部分のみが推定される。銀行レベルに達すると、銀行単位の価値は、最終取引期間中の私たちの普通株の1日の終値の平均値に基づいて決定される30銀行業務を実現する四半期の最終取引日に終了したカレンダー日数。業績期末において、給付のいずれかの銀行に入金されていない部分の価値は、我々の普通株の最終期限内の1日終値の平均値に基づいて決定される30業績期間中の最終取引日に終了したカレンダー日。これらの賠償金は，所定の業績期間終了時に現金で決済されるため，負債に分類され，決済まで四半期ごとに再計量される.我々の株式決済株式業績単位の公正価値は付与日にのみモンテカルロシミュレーション法を用いて推定される。このような奨励金は株式で決済されているので、それらは株式に分類される。
我々の株式ベースの報酬支出は、予想される報酬に対する管理層の最適な推定に基づいて確認され、階層的帰属機能を有するすべてのサービスベースの報酬に直線帰因法が使用される。実際の没収結果が予想と異なる場合、将来的に確認された補償費用を調整する必要があるかもしれない。
2. 新会計基準
2022年11月、私たちは会計基準更新(ASU)2020-04および2021-01を採用し、契約、満期保証関係、および他の参照ロンドン銀行の同業借り換え金利または終了が予想される他の基準金利の取引にオプションの便宜的および例外を提供した。ASUSは発行日から発効し、2022年12月31日まで適用される予定だ。第4四半期に、ヒューストン事務所の融資リースおよびリッジ関連キャッシュフロー変化のための関連金利スワップを修正し、LIBORの代わりにSOFRを1カ月間使用した。選択可能な方便及び例外状況に符合する基準を改訂したため、吾らは私たちの融資リース責任を再計量することはなく、関連金利スワップのヘッジ会計も変動がなかった。したがって、ASUSの採用は私たちの総合財務諸表に実質的な影響を与えなかった。
グンソクは発行されたがまだ完成しなければならない事項はなく、私たちの連結財務諸表に大きな影響を与えることが予想される。
3. 普通株1株当たり収益(損失)と配当
1株当たり基本収益(損失)は発行済み普通株の加重平均に基づいている。1株当たり減額収益(損失)はすべての期間に株式オプションを行使すると仮定し，この影響が逆償却ではないことを前提としている以下の1株当たりの計算には含まれていない2百万人4百万ドルと72022年、2021年、2020年の逆希釈株式オプションは100万部。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 純収益(赤字) | $ | 3,612 | | | $ | 946 | | | $ | (1,451) | |
| | | | | |
| 加重平均普通株式発行済み | 685 | | | 787 | | | 792 | |
| 希釈証券の影響 | 2 | | | 1 | | | — | |
| 加重平均普通株、希釈した後 | 687 | | | 788 | | | 792 | |
| 1株当たり純収益(損失)： | | | | | |
| 基本的な情報 | $ | 5.27 | | | $ | 1.20 | | | $ | (1.83) | |
| 薄めにする | $ | 5.26 | | | $ | 1.20 | | | $ | (1.83) | |
| 1株当たりの配当金 | $ | 0.32 | | | $ | 0.18 | | | $ | 0.08 | |
4. 買収する
2022年11月2日、テキサス州Eagle Fordリソース会社でEnsign Natural Resources(“Ensign”)を買収した最終購入契約に署名し、取引は2022年12月27日(“成約日”)に完了し、現金対価格は$となった3.010億ドル、これは一般的な決済調整が必要だ。買収した資産は主に約を含む130,000明らかにされ明らかにされていない純エーカーの平均は97%の仕事の権利、約700既存の油井です。私たちは手元現金と私たちの新しい定期ローン手配と循環信用手配下の借金を組み合わせた方法で買収に資金を提供します。参照してください付記17定期ローン手配と循環信用手配に関する更なる資料。
この取引は事業統合とみなされている。私たちの2022年12月31日までの年間経営実績には、Ensign社の締め切りから2022年12月31日までの経営実績が含まれています。その間、Ensignによる収入および純収入は重要ではない。2022年12月31日までの買収に関する取引コストは18百万ドルです。これらのコストはコンサルティング、法律、コンサルティング、融資サービスに関連しており、主に私たちの総合経営報告書に一般と行政費用を計上しています。
この取引は購入法により計算されたものであり，購入した資産と負担する負債は成約日までの公正価値で確認すべきであることを求めている決算日までに購入に割り当てられた資産と負担する負債の公正価値は以下のとおりである
| | | | | |
| (単位：百万) | 2022年12月27日 |
| 資産： | |
| |
| 棚卸しをする | $ | 4 | |
| |
| 買収した流動資産総額 | 4 | |
| 財産·工場·設備 | 3,159 | |
| |
| 買収した総資産 | $ | 3,163 | |
| 負債： | |
| |
| その他流動負債 | $ | 36 | |
| 流動負債総額を負担する | 36 | |
| 資産廃棄債務 | 41 | |
| 他の非流動負債 | 58 | |
| 負担総負債 | 135 | |
| 取得した純資産 | $ | 3,028 | |
資産買収と負債を担う公正価値は主に収益法を用いて計量され、特に割引キャッシュフロー分析を利用している。公正価値は市場では観察できない重大な投入に基づいているため、第三級計量を代表する。大きな投入には，将来の生産量(明らかにされた埋蔵量を含む)，実現された商品価格の推定および将来の運営や開発コストに関する額と時間の仮定，割引率が含まれる。
下表は同社が監査を受けていない備考簡明財務情報をまとめており、業務合併は2021年1月1日に発生しているようです
| | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | 2022 | 2021 |
| 収入.収入 | $ | 9,116 | | $ | 5,757 | |
| 純収入 | $ | 3,974 | | $ | 941 | |
予想収益には、買収資産の公正価値の確認に関する減価償却支出調整、新たな債務の発生による追加利息支出、所得税支出の増加が含まれる。予備試験財務資料には、買収によって節約されたいかなるコストや他の協同効果も含まれておらず、資産を統合するためのいかなる推定コストも含まれていない。備考情報の目的は、業務合併が2021年度開始時に完了すれば生じる実際の運営結果を反映することではなく、今後どの時期の運営財務結果の予測でもありません
また，2022年第4四半期には，運営するEagle Ford資源再生面積に対する所有権権益を増加させ，現金対価格は約$であった135百万ドルです。この取引の資金は手元の現金と私たちの信用で手配された借金を組み合わせて資産買収として入金されています。
5. 収入.収入
我々の収入の大部分は，米国やE.G.顧客と締結されたスポットや定期協定下の原油や凝縮油，天然ガス液化天然ガス，天然ガスの販売によるものである。
2022年12月31日と2021年12月31日まで、売掛金に含まれる顧客と契約した売掛金から信用損失準備金を差し引いた金額は#ドル903百万ドルとドル961それぞれ100万ドルです
次の表は顧客との契約から得られた収入を製品タイプと地理的地域別に示しています。
アメリカです | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日までの年度 |
| (単位：百万) | 鷹フォード | | バケン | | オクラホマ州 | | 二畳紀 | | 他のアメリカは | | 合計する |
| 原油と凝析油 | $ | 2,004 | | | $ | 2,508 | | | $ | 423 | | | $ | 456 | | | $ | 161 | | | $ | 5,552 | |
| 天然ガス液体 | 183 | | | 310 | | | 231 | | | 62 | | | 28 | | | 814 | |
| 天然ガス | 188 | | | 197 | | | 321 | | | 70 | | | 33 | | | 809 | |
| 他にも | 7 | | | — | | | — | | | — | | | 86 | | | 93 | |
| 取引先と契約した収入 | $ | 2,382 | | | $ | 3,015 | | | $ | 975 | | | $ | 588 | | | $ | 308 | | | $ | 7,268 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日までの年度 |
| (単位：百万) | 鷹フォード | | バケン | | オクラホマ州 | | 二畳紀 | | 他のアメリカは | | 合計する |
| 原油と凝析油 | $ | 1,435 | | | $ | 1,777 | | | $ | 299 | | | $ | 314 | | | $ | 100 | | | $ | 3,925 | |
| 天然ガス液体 | 161 | | | 239 | | | 189 | | | 47 | | | 17 | | | 653 | |
| 天然ガス | 159 | | | 119 | | | 280 | | | 55 | | | 19 | | | 632 | |
| 他にも | 8 | | | — | | | — | | | — | | | 116 | | | 124 | |
| 取引先と契約した収入 | $ | 1,763 | | | $ | 2,135 | | | $ | 768 | | | $ | 416 | | | $ | 252 | | | $ | 5,334 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日までの年度 |
| (単位：百万) | 鷹フォード | | バケン | | オクラホマ州 | | 二畳紀 | | 他のアメリカは | | 合計する |
| 原油と凝析油 | $ | 830 | | | $ | 984 | | | $ | 235 | | | $ | 204 | | | $ | 69 | | | $ | 2,322 | |
| 天然ガス液体 | 74 | | | 54 | | | 89 | | | 20 | | | 6 | | | 243 | |
| 天然ガス | 86 | | | 34 | | | 127 | | | 18 | | | 10 | | | 275 | |
| 他にも | 6 | | | — | | | — | | | — | | | 78 | | | 84 | |
| 取引先と契約した収入 | $ | 996 | | | $ | 1,072 | | | $ | 451 | | | $ | 242 | | | $ | 163 | | | $ | 2,924 | |
国際(例えば) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 | | | | | |
| (単位：百万) | 2022 | | 2021 | | 2020 | | | | | |
| 原油と凝析油 | $ | 244 | | | $ | 240 | | | $ | 140 | | | | | | |
| 天然ガス液体 | 2 | | | 2 | | | 4 | | | | | | |
| 天然ガス | 22 | | | 23 | | | 29 | | | | | | |
| 他にも | 4 | | | 2 | | | — | | | | | | |
| 取引先と契約した収入 | $ | 272 | | | $ | 267 | | | $ | 173 | | | | | | |
私たちの商品の総売上の10%以上を占める顧客とその付属会社は以下の通りです | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 商品の販売総額のパーセントを占める | | | | | |
| マラソン石油会社 | 22 | % | | 17 | % | | 13 | % |
| ヴァレロマーケティングと供給 | 12 | % | | 10 | % | | 適用されない |
| トックグループ個人有限公司LTD。 | 10 | % | | 適用されない | | 適用されない |
| コッホ資源有限責任会社 | 適用されない | | 適用されない | | 12 | % |
| | | | | |
我々炭化水素販売プロトコルにおける定価は可変であり，様々な公表された基準を用いて決定され，これらの基準は交渉の品質や位置差に応じて調整される。したがって，我々と顧客との合意によって徴収される収入は市場状況に大きく依存し，炭化水素市場価格の上昇や下落に伴い大きく変動する可能性がある.一般的に、私たちの顧客は私たちが炭化水素製品を納品してから短い時間で月ごとに私たちに支払います。したがって、私たちは私たちの契約に関連した資金調達要素を持っていない。製品仕様が業界標準化されているので、一般的に公共事業者または中流エンティティに移転する際に測定され、製品がこれらの規格に適合していない場合には、他の契約メカニズム(例えば、価格調整)が使用されるので、返品または払い戻しにおける私たちの経験は取るに足らない
限られた場合、私たちはまた私たちの合意に従って顧客に前金を受け取ることができます。確認された収入を超えた支払いは、契約負債として私たちの総合貸借対照表に記録されます
我々の炭化水素販売協定によると、対価格全体の金額は定価および/または数量によって変化する。我々が確認した収入は，顧客に転送された異なる炭化水素単位に割り当てられた可変対価金額である。この分配は，炭化水素の交付完了のために徴収される予定の総対価金額を反映しており，可変支払いの条項は，具体的には，これらの契約規定の履行義務の履行に努めていることに関連している。我々の炭化水素販売協定によると、我々の履行義務は、専用油井の全生産量又は特定契約量の炭化水素を納入することである。
私たちはしばしば石油と天然ガス資産を共同で所有する事業者として働く。この役割の一部として，共同業務計画に基づいて石油·天然ガス資産の探査·開発·生産活動を展開している。他の労働権益所有者たちは私たちの合意に基づいて発生した費用を私たちに精算してくれる。これらの活動は顧客関係の一部として行われていないことを確認し、このような精算は収入会計基準の範囲内の収入として入金されないことを確認した。
また、我々は通常、他の作業利益所有者に属する生産シェアを、共通して所有する石油·天然ガス資産の事業者として販売する。私たちの結論は、これらのマーケティング活動は協力計画の一部として行われたということだ。そこで，我々は我々の生産シェアを販売する際にのみ依頼者とし，我々の純生産量に関する数量の収入を確認した。
原油と凝析油
原油販売協定については、契約履行義務を履行し、顧客が指定された納品点(パイプライン、トラック、船を含む)で原油を制御した後に収入を確認します
天然ガスと天然ガス
天然ガスとNGLを販売する時、私たちは中流実体を招いて天然ガスをNGLから分離することで私たちの生産流を処理する。一般的に、これらの中流エンティティはまた同じプロトコルに従って私たちの天然ガスとNGLを購入します。これらの場合、天然ガスとNGLが識別可能で測定可能な製品になった場合、私たちは加工工場のバックドアでの義務履行が完全で満たされていると判断した。私たちは、工場後方バッフルは、天然ガスとNGL所有権の重大なリスクとリターンを負担する権利がある中流エンティティに支配権を移転する場所であることを確認しました
中流エンティティに対応してサービスを収集し処理するための金額は、異なるサービスと交換するためにこれらのお金を支払うために輸送と処理コストとして確認された。私たちのいくつかの天然ガス加工プロトコルによると、加工後の天然ガスとNGL実物を加工会社以外の顧客に販売する権利があります。この場合，我々の履行義務は，加工された炭化水素化合物を指定された納品点を顧客に渡した後に完了し，指定された納品点は加工工場のバックドアである可能性があり，顧客が要求する代替納品点である可能性がある
私たちはいくつかの中流実体と“収益率”の手配を達成して、彼らは私たちの加工天然ガスと天然ガス液化天然ガスを販売して得た収益の中から一定の割合の収入を保留して、その加工とマーケティングサービスの補償とします。販売総額の収入を確認し、中流会社が保持している収益が輸送と処理コストであることを確認した。
6. 市場情報を細分化する
私たちは二つ報告可能な運営部門。この2つの細分化市場はいずれも地理的位置および提供される製品やサービスの性質に応じて組織·管理されている.
•米国(“米国”)−米国における原油及び凝固油、天然ガス及び天然ガスの探査、生産及び販売；及び
•国際(“国際”)-米国以外で原油や凝固油、天然ガスと天然ガスを探査、生産·販売し、液化天然ガスやメタノールなどの天然ガス製品を生産·販売する。
分部収入とは、所得税を差し引いた後、私たちに割り当てられていない経営支部のある項目の収入を含まないことです。私たちの会社と運営は一般的かつ行政支援コストの一部が運営部門に割り当てられていません。これらの未分配費用には、主に雇用費用(年金影響を含む)、専門サービス、施設、および会社および業務支援活動に関連する他の費用が含まれる。また、処分損益、明らかにされていない財産の減価、営業権、権益法投資、私たちの推定準備金の変化、比較可能性に影響を与える項目 商品及び金利デリバティブの未実現損益、年金決済及び削減の影響、業務合併又はその他の項目の支出済み取引コスト(首席運営意思決定者(CODM)によって決定される)は経営部門に割り当てられない。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日までの年度 |
| (単位：百万) | アメリカです | | 国際的に | | 細分化市場に割り当てられていない | | 合計する |
| 取引先と契約した収入 | $ | 7,268 | | | $ | 272 | | | $ | — | | | $ | 7,540 | |
| 商品デリバティブの純収益 | (132) | | | — | | | 18 | | (b) | (114) | |
| 権益法投資収益 | — | | | 613 | | | — | | | 613 | |
| 資産純損失を処分する | — | | | — | | | (38) | | (c) | (38) | |
| その他の収入 | 19 | | | 7 | | | 9 | | | 35 | |
| より少ないコストと費用： | | | | | | | |
| 生産する | 625 | | | 65 | | | — | | | 690 | |
| 輸送·荷役その他の経営 | 665 | | | 18 | | | 50 | | | 733 | |
| 探索 | 36 | | | — | | | 74 | | (d) | 110 | |
| 減価償却、損耗、償却 | 1,675 | | | 60 | | | 18 | | | 1,753 | |
| 値を減らす | — | | | — | | | 7 | | | 7 | |
| 所得税以外の税種 | 475 | | | — | | | 9 | | | 484 | |
| 一般と行政 | 131 | | | 13 | | | 164 | | | 308 | |
| 純利息その他 | — | | | — | | | 188 | | (e) | 188 | |
| その他の定期給付純額控除 | — | | | — | | | (16) | | | (16) | |
| | | | | | | |
| 所得税を支給する | 808 | | | 151 | | | (792) | | (f) | 167 | |
| 分部収入 | $ | 2,740 | | | $ | 585 | | | $ | 287 | | | $ | 3,612 | |
| 総資産 | $ | 18,429 | | | $ | 1,157 | | | $ | 354 | | | $ | 19,940 | |
資本支出(a) | $ | 1,463 | | | $ | 2 | | | $ | 15 | | | $ | 1,480 | |
(a)課税項目が含まれており、買収は含まれていません。
(b)商品デリバティブの未実現収益(参照注15).
(c)$も含めて39二畳紀で明らかにされていないエーカーの土地を交換したことによる百万ドルの損失。
(d)干拓費用と証明されていない財産の減価を含む#ドル48ルイジアナ州の探査レンタルは約100万ドルです25二畳紀探査レンタルは約100万ポンドです 注10そして注11).
(e)1つを含めて$172025年の金利スワップの百万の収益を見てください 注15).
(f)$も含めて685私たちの推定手当の一部支給に関する百万の収益(参照) 注7).
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日までの年度 |
| (単位：百万) | アメリカです | | 国際的に | | 細分化市場に割り当てられていない | | 合計する |
| 取引先と契約した収入 | $ | 5,334 | | | $ | 267 | | | $ | — | | | $ | 5,601 | |
| 商品デリバティブの純収益 | (399) | | | — | | | 16 | | (b) | (383) | |
| 権益法投資収益 | — | | | 253 | | | — | | | 253 | |
| 資産純損失を処分する | — | | | — | | | (19) | | (c) | (19) | |
| その他の収入 | 7 | | | 4 | | | 4 | | | 15 | |
| より少ないコストと費用： | | | | | | | |
| 生産する | 480 | | | 54 | | | — | | | 534 | |
| 輸送·荷役その他の経営 | 686 | | | 16 | | | 25 | | | 727 | |
| 探索 | 65 | | | — | | | 71 | | (d) | 136 | |
| 減価償却、損耗、償却 | 1,972 | | | 68 | | | 26 | | | 2,066 | |
| 値を減らす | — | | | — | | | 60 | | (e) | 60 | |
| 所得税以外の税種 | 346 | | | — | | | (1) | | | 345 | |
| 一般と行政 | 107 | | | 13 | | | 171 | | (f) | 291 | |
| 純利息その他 | — | | | — | | | 188 | | (g) | 188 | |
| その他の定期給付純額控除 | — | | | — | | | (5) | | | (5) | |
| 債務損失を繰り上げ返済する | — | | | — | | | 121 | | (h) | 121 | |
| 所得税を支給する | 9 | | | 56 | | | (7) | |
| 58 | |
| 分部収入 | $ | 1,277 | | | $ | 317 | | | $ | (648) | | | $ | 946 | |
| 総資産 | $ | 15,339 | | | $ | 994 | | | $ | 661 | | | $ | 16,994 | |
資本支出(a) | $ | 1,018 | | | $ | — | | | $ | 14 | | | $ | 1,032 | |
(a)課税項目が含まれており、買収は含まれていません。
(b)商品デリバティブの未実現収益(参照注15).
(c)$も含めて20過去に剥離された非コア資産に関連した百万ドルの損失12EG LNGにおける我々の所有権権益の減少に関する百万税前損失(参照 付記23)と$8二畳紀とバケンの様々な井目任務で百万ドルの収益を得た。
(d)未確認財産を含めて#ドルの減価20ルイジアナ州の探査レンタルは約100万ドルです16二畳紀賃貸契約の処分に関する百万ドル。(ご参照ください 注11)である。$も含めて28我々の開発計画の変化により，掘削済みや未完成油井に関する費用は数百万ドルに達し，主に二畳紀にある
(e)減価$も含めて24100万ドルをイーフォードの中央施設に使用します 注11), $5二畳紀が明らかにした財産の百万ドル 注11)および$30GOMにおける非生産性長期資産の退役コストに関する百万ドル(参照) 注11, 注12そして、そして 付記25)
(f)$も含めて13飛行機のレンタル契約の終了に関する百万ドルと#ドル12リストラに関連した解散費から発生した百万ドル。
(g)1つを含めて$28百万2022年の金利スワップの収益と$272025年の金利スワップの百万の収益を見てください 注15).
(h)2022年4月償還2022年債券と2021年9月償還2025年債に関する全額割増および未償却割引と発行コストに関するコストを指す(参照) 付記17).
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日までの年度 |
| (単位：百万) | アメリカです | | 国際的に | | 細分化市場に割り当てられていない | | 合計する |
| 取引先と契約した収入 | $ | 2,924 | | | $ | 173 | | | $ | — | | | $ | 3,097 | |
| 商品デリバティブの純収益 | 143 | | | — | | | (27) | | (b) | 116 | |
| 権益法投資収益 | — | | | 10 | | | (171) | | (c) | (161) | |
| 資産の純収益を処分する | — | | | — | | | 9 | | | 9 | |
| その他の収入 | 15 | | | 7 | | | 3 | | | 25 | |
| より少ないコストと費用： | | | | | | | |
| 生産する | 494 | | | 59 | | | 2 | | | 555 | |
| 輸送·荷役その他の経営 | 534 | | | 8 | | | 54 | | | 596 | |
| 探索 | 97 | | | — | | | 84 | | (d) | 181 | |
| 減価償却、損耗、償却 | 2,211 | | | 82 | | | 23 | | | 2,316 | |
| 値を減らす | — | | | — | | | 144 | | (e) | 144 | |
| 所得税以外の税種 | 193 | | | — | | | 7 | | | 200 | |
| 一般と行政 | 115 | | | 14 | | | 145 | | (f) | 274 | |
| 純利息その他 | — | | | — | | | 256 | | | 256 | |
| その他の定期収益純コスト | — | | | — | | | 1 | | (g) | 1 | |
| 債務損失を繰り上げ返済する | — | | | — | | | 28 | | | 28 | |
| 所得税割引 | (9) | | | (3) | | | (2) | | | (14) | |
| 分部収入 | $ | (553) | | | $ | 30 | | | $ | (928) | | | $ | (1,451) | |
| 総資産 | $ | 16,063 | | | $ | 1,081 | | | $ | 812 | | | $ | 17,956 | |
資本支出(a) | $ | 1,137 | | | $ | 1 | | | $ | 13 | | | $ | 1,151 | |
(a)課税項目が含まれており、買収は含まれていません。
(b)商品デリバティブの未実現損失(参照注15).
(c)権益法投資部分減価被投資者(参照)付記23).
(d)主に私たちのアメリカ部門の非コア栽培面積の未確認財産減価と関連がある。
(e)国際報告機関の営業権を含めて全額減値#ドル95百万ドル付記14)と証明された財産の減価$49百万ドルは私たちのアメリカ部門の破損した油井と関連がある。
(f)リストラに関する解散費も含まれています#ドル17百万ドルです。
(g)年金決済損失を含めて#ドル30百万ドルと年金で収益を削減する17百万ドル 付記19).
以下の日付までの不動産、建屋と設備および権益法投資の残高をまとめた | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| (単位：百万) | 2022 | | 2021 |
| アメリカです | $ | 17,088 | | | $ | 14,152 | |
| 赤道ギニア | 866 | | | 797 | |
| 長期資産総額 | $ | 17,954 | | | $ | 14,949 | |
7. 所得税
所得税前の収入(損失)は： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| アメリカです | | $ | 3,037 | | | $ | 637 | | | $ | (1,319) | |
| 外国.外国 | | 742 | | | 367 | | | (146) | |
| 合計する | | $ | 3,779 | | | $ | 1,004 | | | $ | (1,465) | |
所得税規定(福祉)には、： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (単位：百万) | 現在のところ | | 延期する | | 合計する | | 現在のところ | | 延期する | | 合計する | | 現在のところ | | 延期する | | 合計する |
| 連邦制 | $ | — | | | $ | (46) | | | $ | (46) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (5) | | | $ | — | | | $ | (5) | |
| 州と地方 | 12 | | | 52 | | | 64 | | | 4 | | | 1 | | | 5 | | | (2) | | | (8) | | | (10) | |
| 外国.外国 | 172 | | | (23) | | | 149 | | | 81 | | | (28) | | | 53 | | | 15 | | | (14) | | | 1 | |
| 合計する | $ | 184 | | | $ | (17) | | | $ | 167 | | | $ | 85 | | | $ | (27) | | | $ | 58 | | | $ | 8 | | | $ | (22) | | | $ | (14) | |
所得税前収入(赤字)に適用される連邦法定所得税税率と所得税引当(福祉)の入金は以下のとおりである | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 税引き前収入合計 | | $ | 3,779 | | | $ | 1,004 | | | $ | (1,465) | |
| 所得税支給総額 | | $ | 167 | | | $ | 58 | | | $ | (14) | |
| 有効所得税率 | | 4 | % | | 6 | % | | 1 | % |
| | | | | | |
| 法定税率で徴収される所得税 | | $ | 793 | | | $ | 211 | | | $ | (308) | |
| 推定免税額の調整 | | (691) | | | (166) | | | 239 | |
| 外国業務の影響 | | 2 | | | (13) | | | 23 | |
| | | | | | |
| 連邦福祉を差し引いた州所得税 | | 62 | | | 23 | | | 6 | |
| 税法変更 | | — | | | (2) | | | — | |
| | | | | | |
| 他の連邦税金効果は | | 1 | | | 5 | | | 26 | |
| 所得税を支給する | | $ | 167 | | | $ | 58 | | | $ | (14) | |
実際の所得税税率は収入の地理的と機能源及びこれらの収入源の相対的な大きさを含む様々な要素の影響を受ける。支出総額と各支部に割り当てられた額の和との差額は#年表の“各支部に割り当てられていない”の欄に列挙されている注6.
推定免税額の調整 –2016年12月31日から2022年第1四半期まで、連邦繰延税純資産に対して全額推定手当を維持した。2022年第1四半期、大口商品価格が大幅に上昇したため、私たちの未来の課税収入に対する予測は相応に増加し、そして近年の累積損失のような客観的な負の証拠が不足しており、私たちは大部分の連邦推定免税額を放出する十分な積極的な証拠があることを確定し、これは#ドルの非現金繰延税項目の収益を招いた685百万ドルです。著者らは一部のアメリカ繰延税金資産に対して一部の推定準備金を保留したが、主に大口商品価格の変動が評価の未来の現金化可能性に影響したためである。評価免除額の残高が適切であるかどうかを季節ごとに再評価し、事実や状況を総合した後、証拠支持があれば、将来的に推定免税額を調整する。
外国業務の影響海外事業の影響は、主に内部の収入組み合わせによるものである。例えば、株式法の投資者と子会社との間の収入組み合わせは、例えば、米国の法定税率とは異なる有効税率をもたらす可能性がある。海外事業の影響は、2020年には外国司法管轄区での課税損失が主に税収優遇なしに増加したためである。
他の連邦税金効果は-2020年、他の連邦税金影響の増加は、差し引かれない営業権減少と大きく関連している
繰延税金資産と負債が発生した理由は以下の通り | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | 2022 | | 2021 |
| 繰延税金資産： | | | |
| 従業員福祉 | $ | 56 | | | $ | 66 | |
| 営業損失繰り越し | 1,189 | | | 1,541 | |
| | | |
| 外国の税収控除 | 602 | | | 611 | |
| | | |
| | | |
| 他にも | 65 | | | 52 | |
| 小計 | 1,912 | | | 2,270 | |
| | | |
| 推定免税額 | (89) | | | (780) | |
| | | |
| | | |
| 繰延税金資産総額 | 1,823 | | | 1,490 | |
| 繰延税金負債： | | | |
| 財産·工場·設備 | 1,850 | | | 1,544 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 他にも | 100 | | | 82 | |
| 繰延税金負債総額 | 1,950 | | | 1,626 | |
| 繰延税金純負債 | $ | 127 | | | $ | 136 | |
| | | |
営業損失繰り越し-2022年12月31日現在、営業損失繰越に関連する繰延税金資産総額が$1.2十億ドルです。アメリカの営業損失はドルを含めて繰り越します5.210億ドル1.110億ドルの繰延税金資産)は、無期限に繰り越すことができる。繰り越しの海外経営損失にはドルが含まれている12023年には100万台が満期になる。繰越国の運営損失はドルを含めて2.410億ドル120繰延税金資産)は、2023年に満期になる
外国の税収控除 -2022年12月31日現在、私たちが反映している外国税控除は$です602100万ドルは2023年から2026年までに満期になります。
推定免税額-2022年12月31日現在、総合貸借対照表に推定準備金の一部が反映されています。$89私たちが違う管轄区域で経営している繰延税項目の純資産で100万ユーロを相殺します。推定手当減少の主な原因は#ドルです6852022年第1四半期、私たちの連邦と州純繰延税資産の一部は100万推定手当を受けた。
財産·工場·設備-2022年12月31日現在、1ドルの繰延納税義務を反映しています1.9十億ドルです。この成長は主にアメリカの今年度の活動と関連がある。
繰延税項目の純資産と負債は、合併貸借対照表において以下のように分類される | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| (単位：百万) | 2022 | | 2021 |
| 資産： | | | |
| | | |
| 他の非流動資産 | $ | 40 | | | $ | — | |
| 負債： | | | |
| | | |
| 非流動繰延税金負債 | 167 | | | 136 | |
| 繰延税金純負債 | $ | 127 | | | $ | 136 | |
| | | |
私たちはしばしば私たちが業務を展開している司法管轄区で検査を受ける2022年12月31日まで、私たちの所得税申告書は以下の主要税務管轄区で示された納税年度を審査する必要があります
| | | | | |
アメリカです(a) | 2016 - 2021 |
| |
| 赤道ギニア | 2007 - 2021 |
| |
(a)連邦と州司法管轄区域も含まれている。
以下の表は、税収割引未確認中の活動をまとめています | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 期初残高 | $ | 10 | | | $ | 8 | | | $ | 13 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 数年前の納税状況を増やす | 1 | | | 2 | | | — | |
| 先日の減税状況 | — | | | — | | | (5) | |
| 集まって落ち合う | (11) | | | — | | | — | |
| | | | | |
| 期末残高 | $ | — | | | $ | 10 | | | $ | 8 | |
利息と罰金は税収支出の一部として記録されており、2022年、2021年、2020年12月31日までの年度では重要ではない。2022年12月31日、2021年12月31日、2020年12月31日まで、所得税に関する重大な課税利息や罰金はありません
2022年8月16日、総裁は“アイルランド共和軍”に署名し、法律にした。アイルランド共和軍は15%の会社の帳簿最低税率を含む様々な所得税規定を公布し、いくつかの税収に関連したエネルギー激励措置を制定し、延長した。アイルランド共和軍の税金条項は私たちに適用されるかもしれないが、一般的に2023年以降に施行される可能性があるので、2022年は私たちの税金に影響を与えることは重要ではない。米財務省は範囲区分考慮と最低所得税負債計算に関するさらなる指導と法規を発表する見通しだ。私たちがさらなる指導を受けるにつれて、私たちはアイルランド共和軍が私たちの未来のキャッシュフローと財務業績に及ぼす可能性のある影響を評価し、評価し続けるつもりだ。
8. 信用損失
私たちの大部分の売掛金は商品購入者あるいは私たちが物件を経営する共同権益所有者から来て、両者はすべて見積もり或いは領収書の金額によって記録して、利息を計算しません。これらの売掛金の支払期限は30日以下であることが多い。各報告期末に、吾らは売掛金の回収可能性を評価し、歴史データ、現在の市場状況、未来の経済状況に対する合理的かつ支持可能な予測及びその他の適切とされるデータを用いて予想信用損失を推定した。
私たちは顧客に原油、NGL、天然ガスを販売することによる売掛金で信用損失に直面しています。商品購入者と付き合う際には、それぞれの支払い能力を評価するために信用審査を行います。信用審査は、格付け機関における当社の予想請求書リスク、支払い時間、および取引相手の既定の信用格付けを考慮するか、または取引相手財務諸表の分析に基づいて取引相手の信用を内部評価する。私たちの評価はまた、国家および/または政治的リスクのような契約条項と他の要素を考慮する。今回の審査の結果、取引相手ごとに信用限度額を設定します。私たちは信用リスクを軽減するために銀行信用状や前払いが必要かもしれない。私たちは契約条項と満期日に対する取引相手の残高を積極的に検討することで、私たちの持続的な信用の開放を監視します。加重平均違約確率法を用いて商品購入者の売掛金に関する予想信用損失を決定する。私たちはまた、私たちが運営していない共同物件から収入を受け取り、他の石油と天然ガス探査·生産会社がこれらの物件を運営し、生産中の私たちのシェアを販売し、送金してくれます。これらの売掛金に関する現在の予想信用損失は，帳票に適した損失率方法を用いて決定されている
私たちが経営している物件に対して、私たちは他の共同権益所有者に共通利息請求書を支払う信用損失に直面しています。この一連の売掛金については，期待信用損失は帳票に適した損失率方法を用いて決定された。私たちのこのグループの相手側には多くの大中型と小型石油ガス探査と生産会社が含まれています。私たちは、未払いの共同利息請求書を取り戻すために、将来の収入支出を抑留する能力があるかもしれないが、現金による前払い将来のコストの支払いを要求する可能性があるが、固有の所有権や請求書の調整のため、私たちはそのグループとの信用損失が大きい。しかも、私たちのいくつかの取引相手は流動性の問題に直面する可能性があり、彼らの私たちに対する財政的義務を履行できないかもしれない。
本年度の信用損失準備金残高の変動状況は以下の通りである | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日 |
| (単位：百万) | | | 2022 | | 2021 |
| 1月1日現在の期初残高 | | | $ | 15 | | | $ | 22 | |
| | | | | |
| 当期準備金 | | | (3) | | | 3 | |
| 当期核販売 | | | (2) | | | (5) | |
| 以前に残した金額を追討する | | | — | | | (5) | |
| 12月31日までの期末残高 | | | $ | 10 | | | $ | 15 | |
9. 棚卸しをする
原油と天然ガス液体は加重平均コストで入金され、コスト或いは現金化可能な純値の中の低いもので提案されている。用品とその他の物品は主に管状貨物と設備から構成され、加重平均コストで価格を計算し、定期的に予算を審査する市場状況が表示される時、市場は初期状態または欠陥状態にある。 | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| (単位：百万) | 2022 | | 2021 |
| 原油と天然ガス液体 | $ | 15 | | | $ | 8 | |
| 供給品とその他の物品 | 110 | | | 69 | |
| 棚卸しをする | $ | 125 | | | $ | 77 | |
10. 不動産·工場および設備
| | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日 |
| (単位：百万) | 2022 | | 2021 |
| アメリカです | $ | 17,034 | | | $ | 14,097 | |
| 国際的に | 288 | | | 347 | |
| 細分化市場に割り当てられていない | 55 | | | 55 | |
| 純財産·工場·設備 | $ | 17,377 | | | $ | 14,499 | |
私たちの資本化井戸探査コストの変化は以下の通りである | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日 |
| (単位：百万) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 1月1日現在の期初残高 | $ | 162 | | | $ | 210 | | | $ | 278 | |
| 足し算 | 78 | | | 50 | | | 97 | |
| 料金を請求する | (30) | | | (30) | | | (1) | |
| 発展に移行する | (96) | | | (68) | | | (164) | |
| | | | | |
| 12月31日までの期末残高 | $ | 114 | | | $ | 162 | | | $ | 210 | |
2022年と2021年12月31日までに20百万ドルとドル80資本化が1年を超える探井コストはそれぞれ100万であり、油井の一時停止と関係がある。経営陣は，これらの油井は十分な数の炭化水素を示しており，潜在的な開発が合理的であることを証明するのに十分であると考えている。放置されている油井の多くは，埋蔵量を明らかにした埋蔵量に分類するために，作業やインフラの設置を完了する必要がある。2022年12月31日までの年間で、1ドルを含む減額46掘削活動を再開し、これまで停止していた油井を販売に投入したため、油井コストを100万削減した。さらに私たちは$を記録しました14掘削や未完成の掘削に関する費用は数百万ドルに達し、主にルイジアナ州のオースティンチョークである
ドルの中で202022年12月31日現在、油井の一時停止に関連する資本化1年以上の探井コストは百万ドルで、約22020年までに100万ドルです12100万ドルから2019年まで残りは62018年の活動に起因することができる。
11. 値を減らす
下表はすでに実証された物件の減価費用、資産廃棄コスト、商業権及び権益法投資及びそれに相応する公正価値をまとめた。以下で議論する減値の公正価値は，3段階計量を代表する投入を用いて推定される. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (単位：百万) | 公正価値 | | 減損する | | 公正価値 | | 減損する | | 公正価値 | | 減損する |
| 証明された性質 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 30 | | | $ | — | | | $ | 49 | |
| 長期資産の資産廃棄コスト | — | | | 7 | | | — | | | 30 | | | — | | | — | |
| 商誉 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 95 | |
| 権益法投資 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 119 | | | $ | 171 | |
•2022年の減価
未証明の性質-2022年12月31日までの年間で1ドルの減額を確認25ルイジアナ州オースティンチョーク数百万の未確認物件賃貸契約。減値は多種の要素の総合によるものであり、賃貸満期日の時間、私たちのリスクと資源の評価、及びエーカー土地を開発しない決定を含む。私たちはまた#ドルの減価を確認した17面積交換のため、二畳紀の未確認財産のレンタル費用は100万ドルです。未確認財産減値の総合影響は我々の総合損益表の探査費用に計上されている。
•2021年の減価
証明された性質 -2021年12月31日までの年間で、減価費用$を記録しました5私たちがニューメキシコ州の外部で運営している通常の資産の権益に関する百万ドル。また、私たちは減価費用#ドルを記録した24以下の項目に関連する二つイーグフォードの中央施設にあります。これらの中央施設に関連した退役活動には，既存の油井のルートの変更が含まれている。財産減値の総合影響は総合損益表の減値支出に計上されていることが確認された。
未証明の性質 – 2021年12月31日までの年間で，未確認財産の減価$を確認した20ルイジアナ州の探査レンタルは約100万ドルです16二畳紀賃貸契約の処分に関する100万ドル。未確認財産減値の総合影響は我々の総合損益表の探査費用に計上されている。
長期資産の資産廃棄コスト -2021年12月31日までの年間で確認しました30これまで剥離されていたメキシコ湾に位置するオフショア資産のいくつかの非生産油井、パイプ、生産施設の見積もりにより、将来の退役コストが増加し、減価支出が増加した。参照してください注12より多くの情報を得るために。このコストは私たちの総合損益計算書の減価支出に計上されている
•2020年に減値
証明された性質-2020年12月31日までの年間で、減額費用総額は49ルイジアナ州オースティンのチョークの一口が壊れ、水揚げできない油井と関連設備が数百万人の長期使用資産を招いた。関連する公正価値は残値によって計量される。財産減値の総合影響は総合損益表の減値支出に計上されていることが確認された。
未証明の性質-2020年12月31日までの年間で$を削減しました78ルイジアナ州オースティンチョークは私たちのアメリカ部門で数百万件の未確認物件のレンタルがあります。減値は総合的な要因であり，我々の地質評価，地震資料，借約満期日の時間，非核心とされる土地を開発しない決定を含む。このコストは既に我々の総合損益表の探査費用に計上されている.
商誉-2020年12月31日までの年間で全残高$を減額しました95国際報告機関の百万の商業権。参照してください付記14より多くの情報を得るために。この金額は私たちの総合損益表の減価費用に反映されています
権益法投資-2020年12月31日までの年間で確認します171私たちの権益法投資の費用は100万ポンドです。2020年第2四半期と第3四半期には、大口商品価格の低迷が続き、天然ガス指数の長期価格予測が低下したことに加え、我々の権益法投資対象の一つである取引が行われ、私たちの権益法投資の一つを審査した。私たちが検討した結論は、私たちの一つのプロジェクトに対する投資価値損失は一時的ではないので、私たちは減値を記録した。我々の権益法被投資者への余剰投資は減値審査を引き起こす価値損失は出ていない。権益法投資の減値は総合損益表の権益法投資収益(損失)で確認された
収益法を用いて権益法投資の公正価値を推定し，特に割引キャッシュフロー分析を利用した。見積公正価値は，工場で加工された天然ガス数，将来の大口商品価格，予測運営費用，割引率，株主への返還の見積もり現金など，市場では観察できない重大な投入に基づいている。
減価により私たちの投資帳簿純価値と被投資者純資産における私たちの基本的な権益シェアとの間に基礎差が生じました。参照してください付記23 基差に関するより多くの情報を取得する。
12. 資産廃棄債務
資産廃棄債務には、主に石油と天然ガスの生産作業終了時に土地や海床を移動、解体、回復する推定費用が含まれる。資産廃棄債務の変動状況は以下のとおりである | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| (単位：百万) | 2022 | | 2021 |
| 1月1日現在の期初残高 | $ | 316 | | | $ | 254 | |
| 買収も含めて発生した負債 | 55 | | | 14 | |
| 債務の処分を含む返済済みの債務 | (20) | | | (6) | |
| 付加価値費用(減価償却、損耗、償却に計上) | 14 | | | 12 | |
| 予算の改訂 | (25) | | | 42 | |
| | | |
| 12月31日までの期末残高 | $ | 340 | | | $ | 316 | |
| | | |
| 12月31日までの期末残高、短期 | $ | 45 | | | $ | 28 | |
•2022 —2022年12月31日までの年間で1ドルの負債が生じました41Ensign Natural ResourcesのEagle Ford資産を買収したため、私たちは100万ドルの収入を得た。参照してください注4今回の買収に関するより多くの情報を得る。
•2021 —2021年12月31日までの年間で、予算を合計#ドル改定しました37メキシコ湾にあるいくつかの油井、パイプ、および生産施設の予想費用を引退するために100万ドルが使用され、これらの油井、パイプ、および生産施設は以前剥離されたオフショア非生産長期資産である。2021年12月31日までにドル14このようなメキシコ湾に関する推定改訂では、100万人が短期推定数に分類されている。参照してください付記25より多くの情報を得るために。ドルの中で37百万ドル、約百万ドルです302021年12月31日までの年度内に，我々の総合損益表で100万ドルの減価費用を確認した。参照してください 注11より多くの情報を得るために。
13. 賃貸借証書
借受人
賃貸借契約を経営する
私たちは掘削機、油井圧裂設備、圧縮機、建物、船舶、車両、その他の現場設備を含む私たちの業務をサポートするために様々なレンタル協定を締結しました。私たちはこれらの取引の中で主にテナントとして、私たちの既存の大部分のレンタルは短期あるいは長期運営レンタルに分類されます
大部分の掘削プラットフォームプロトコルと私たちのすべての破裂設備プロトコルは、設備を使用する権利があるキャンセル不可能な期限と、各プロトコルに存在するオプションの評価に基づいて短期レンタルに分類されます。これらの合意により、主に破砕作業で使用される化学品や砂、あるいは様々な追加のオンデマンド設備と労働力に関連する可変レンタルコストが発生した。掘削機や圧裂設備に関するリースコストは主に油井コストの一部として資本化されている
私たちの既存の長期賃貸契約には、圧縮機、ドリル、船舶、車両、および雑多な現場設備が含まれています。私たちのレンタルプロトコルは、固定支払いおよび浮動支払いを同時に必要とする可能性があり、浮動支払いは、レートまたは指数に基づいているわけではないので、固定支払いを使用して、長期レンタルに関連するレンタル負債および使用権(ROU)資産を確認することのみを考慮する。さらに、リースおよび非リース構成要素を分離しないことを選択したことに基づいて、設備、乗組員および他の非レンタル構成要素に関連する固定支払いは、すべての資産カテゴリ(船舶を除く)のリース負債およびROU資産の初期計量に含まれる。船舶の場合、契約価格は、サービス提供者が提供する推定数に基づいてレンタルと非レンタル部分の間に割り当てられる。
私たちがレンタルした資産は、他の労働権益所有者との共同石油と天然ガス事業に使用することができる。私たちは共同財産の経営者として契約を締結した場合にのみ、賃貸負債とROU資産を確認します。このような賃貸負債とROU資産は契約総債務に基づいて決定される。私たちは賃貸資産を共同運営に使用するため、他の運営権益所有者が負担すべきレンタルコストを回収する契約権があります。したがって，我々のリースコストは純額をもとに列記されており，他の作業権益所有者から回収できるコストはいずれも減少する.
融資リース
2018年、私たちは所有者/レンタル人と合意に調印し、テキサス州ヒューストンで新しい建てられたオフィスビルを建設し、レンタルした。初期レンタル期間は5年2021年9月下旬にヒューストン新オフィスが入居して開始する予定です。2022年3月、私たちは最初の現金レンタル金を支払った。2022年12月31日までの年間で、私たちが支払った現金レンタル金の総額は約$です11百万ドルです。最初のレンタル期間が終わった時、私たちはレンタル期間をもう1年間延長することを協議することができます5年しかし、参加者の承認を受けなければならない；いくつかの条項および条件の下で物件を購入するか、または関係のない第三者に物件を転売する。この賃貸契約には以下の剰余価値保証が含まれている100買収と建設総コストの%を占めている。
貸借対照表情報
純収益資産および賃貸負債に関する貸借対照表情報は以下のとおりである | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 |
| ROU資産： | 貸借対照表の位置： | | | |
| 賃貸借契約を経営する | 他の非流動資産 | $ | 123 | | | $ | 59 | |
| 融資リース | 他の非流動資産 | 24 | | | 28 | |
| ROU総資産 | | $ | 147 | | | $ | 87 | |
| 賃貸負債： | | | | |
| 流動負債 | | | | |
| 賃貸借契約を経営する | その他流動負債 | $ | 94 | | | $ | 40 | |
| 融資リース | その他流動負債 | 6 | | | 6 | |
| 非流動負債 | | | | |
| 賃貸借契約を経営する | 繰延信用とその他の負債 | 32 | | | 23 | |
| 融資リース | 繰延信用とその他の負債 | 18 | | | 24 | |
| リース総負債 | | $ | 150 | | | $ | 93 | |
損益表資料
次の表に2022年12月31日まで，2021年12月31日と2020年12月31日までの純賃貸コストを示す。
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日 |
| (単位：百万) | | | 2022 | 2021 | 2020 |
| 運営リースコスト： | | | | | |
短期賃貸コスト(a) | | | $ | 164 | | $ | 121 | | $ | 170 | |
長期賃貸コスト(b) | | | 74 | | 64 | | 75 | |
可変リースコスト(c) | | | 37 | | 33 | | 23 | |
| 融資リースコスト： | | | | | |
| ROU資産の償却 | | | 4 | | 3 | | — | |
| | | | | |
| | | | | |
| 総賃貸コスト | | | $ | 279 | | $ | 221 | | $ | 268 | |
| | | | | |
| その他の情報： | | | | | |
| レンタル負債の金額を計上するために支払った現金 | | $ | 90 | | $ | 73 | | $ | 100 | |
| | | | | |
新しい経営リース負債と引き換えに得られた純資産(d) | | | 117 | | 15 | | 46 | |
新しい融資リース負債と引き換えに得られた純資産(e) | | | — | | 28 | | — | |
| 経営契約の見直しやキャンセルによるROU資産の変化 | | | $ | 40 | | $ | (13) | | $ | (68) | |
(a)賃貸負債に計上されていない1年以下であるが1ヶ月を超える賃貸によるリースコストの純シェアを指す。
(b)ROU資産の償却と利息支出における私たちの純シェアを代表する
(c)賃貸負債に計上されていない可変賃貸支払いにおける私たちの純シェアを代表します。
(d)代表は、リース開始時にROU資産を使用する際に償却される経営リースROU資産の累積価値を確認し、使用する。
(e)リース開始時に確認された融資リースROU資産の累積価値を指し、ROU資産を使用する際に償却する。
年間レンタル満期日
長期リースに関する余剰年度未割引キャッシュフローおよびこれらのキャッシュフローと総合貸借対照表で確認されたリース負債の入金は以下のとおりである | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | 経営リース義務 | | 融資リース義務 | | リース債務総額 |
| 2023 | $ | 101 | | | $ | 7 | | | $ | 108 | |
| 2024 | 20 | | | 7 | | | 27 | |
| 2025 | 6 | | | 6 | | | 12 | |
| 2026 | 2 | | | 5 | | | 7 | |
| 2027 | — | | | — | | | — | |
| その後… | — | | | — | | | — | |
| 未割引賃貸支払総額 | $ | 129 | | | $ | 25 | | | $ | 154 | |
| 差し引く：利息を表す額 | 3 | | | 1 | | | 4 | |
| リース総負債 | $ | 126 | | | $ | 24 | | | $ | 150 | |
減算：2022年12月31日現在の賃貸負債現在分 | 94 | | | 6 | | | 100 | |
2022年12月31日までの長期賃貸負債 | $ | 32 | | | $ | 18 | | | $ | 50 | |
その他の情報
私たちは私たちの定期的な増額借款金利を使って、未来の契約支払いを現在の価値に割引します。私たちの運営リースについては、加重平均レンタル期間は2年．割引率は52022年12月31日まで。私たちの融資リースの場合、加重平均残りのレンタル期間は4年割引率は22022年12月31日まで。
貸出し人
我々の完全子会社MEGPLは赤道ギニアの住宅の賃貸者であり，関連側権益法が投資者EG Holdingsによって占められている– 参照してください付記23それは.この賃貸契約は経営賃貸に分類され、2024年に満期になり、テナントは2034年に延長する権利がある。レンタル料はプロトコル期間全体で約#ドルに固定されている6年間百万ドルです。私たちの賃貸収入は私たちが列報したすべての期間の総合収益表に他の収入に列記します本レンタルプロトコルにより受信した未割引キャッシュフローを以下のように要約する。 | | | | | |
| (単位：百万) | レンタル未来現金領収書を取り扱っております |
| 2023 | $ | 6 | |
| 2024 | 6 | |
| 2025 | 6 | |
| 2026 | 6 | |
| 2027 | 6 | |
| その後… | 42 | |
| 未割引キャッシュフロー合計 | $ | 72 | |
14. 商誉
営業権は年ごとに減値テストを行い、あるいはイベントや環境変化が公正価値がその帳簿価値よりも低い可能性があることを示す場合、年間テストに従って減値テストを行う。2020年第1四半期、世界の大流行により全世界の炭化水素需要が大幅に悪化した。私たちの時価の第一四半期の相応の低下は、国際報告機関の公正価値がその帳簿価値より低い可能性が高いことを示している
私たちは市場法と収益法を組み合わせた方法を用いて私たちの国際報告部門の公正価値を推定した。市場法は、私たちと私たちの業界特有の観察可能な投資、例えば私たちの普通株の価格、私たちの企業価値、そして私たちと投資家アナリストコミュニティからの同業者の評価倍数を参考にした。収益法は予測仮定に基づく割引キャッシュフローを採用する。これらの推定方法は第3級公正価値計測を代表する.その結果、私たちの営業権は完全に減少し、#ドルの減値を記録したと結論した952020年第1四半期の総合損益表では、この数字は670万ドル。これは私たちの合併貸借対照表のすべての商業権を代表する。
15. 派生商品
私たちはデリバティブを使用して、私たちが直面している一部の大口商品価格リスク、大口商品ポジションリスク、金利リスクを管理することができる。参照してください注1 私たちが使用できる派生ツールのタイプと潜在的な理由を議論するために。参照してください付記16派生ツールの公正な価値計量に関するより多くの情報を得る。我々のすべての商品デリバティブと金利デリバティブは強制的に実行可能な総純額決済手配や同様の合意に制約されており、これらの合意に基づいて純額を報告している
表に我々の未平倉派生ツールの公正価値総額と報告書の純額，および総合貸借対照表におけるそれらの位置を示す | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | |
| (単位：百万) | 資産 | | 負債.負債 | | 純資産(負債) | | 貸借対照表位置 |
| ファジィ制約語としては指定されていない | | | | | | | |
| 商品 | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | 10 | | | その他流動資産 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 制限の合計として指定されていない | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | 10 | | | |
| キャッシュフローヘッジ | | | | | | |
| 金利.金利 | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 9 | | | その他流動資産 |
| 金利.金利 | 15 | | | — | | | 15 | | | 他の非流動資産 |
| 指定制限線総数 | $ | 24 | | | $ | — | | | $ | 24 | | | |
| 合計する | $ | 34 | | | $ | — | | | $ | 34 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | |
| (単位：百万) | 資産 | | 負債.負債 | | 純資産(負債) | | 貸借対照表位置 |
| ファジィ制約語としては指定されていない | | | | | | | |
| 商品 | $ | 1 | | | $ | 8 | | | $ | (7) | | | その他流動負債 |
| | | | | | | |
| 金利.金利 | 27 | | | — | | | 27 | | | 他の非流動資産 |
| 制限の合計として指定されていない | $ | 28 | | | $ | 8 | | | $ | 20 | | | |
| キャッシュフローヘッジ | | | | | | | |
| 金利.金利 | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | (3) | | | その他流動負債 |
| 金利.金利 | — | | | 2 | | | (2) | | | 繰延信用とその他の負債 |
| 指定制限線総数 | $ | — | | | $ | 5 | | | $ | (5) | | | |
| 合計する | $ | 28 | | | $ | 13 | | | $ | 15 | | | |
ヘッジデリバティブに指定されていない
商品デリバティブ
私たちはすでにHenry Hubにリンクした天然ガスデリバティブを多く締結しており、次の表に示すように、これらのデリバティブは私たちが予測している2023年までの米国売上の一部に関連している。これらの派生商品には三方向襟と双方向襟が含まれている。三方見下げオプションには、下落見オプション(天井)の購入、下落見オプション(床)の購入、売り見下落オプションがある。上限価格は私たちが受け取る契約量の最高価格であり、下限は市場価格が売却によって見られたオプション実行価格を下回らない限り、私たちが受け取る最低価格だ。この場合、私たちはHenry Hubの価格と底価格と販売権価格の差を得た。双方向領には売りオプション(天井)と買い見オプション(フロア)のみが含まれています。このような天然ガスデリバティブはヘッジファンドとして指定されていない。
次の表には、2022年12月31日までの未償還デリバティブ契約およびこれらの契約の加重平均価格を示す | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | | |
| 第1四半期 | | 第2四半期 | | 第3四半期 | | 第4四半期 | | | |
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| ヘンリー·ハッブル双方向襟元 | | | | | | | | | | |
| 音量(MMBtu/日) | 50,000 | | | — | | | — | | | — | | | | |
| MMBtuあたりの加重平均価格： | | | | | | | | | | |
| 天井.天井 | $ | 19.28 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | | |
| フロア.フロア | $ | 5.00 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | | |
| ヘンリー·ハーブ3方向襟元 | | | | | | | | | | |
| 音量(MMBtu/日) | 50,000 | | | 50,000 | | | 50,000 | | | 50,000 | | | | |
| MMBtuあたりの加重平均価格： | | | | | | | | | | |
| 天井.天井 | $ | 11.14 | | | $ | 11.14 | | | $ | 11.14 | | | $ | 11.14 | | | | |
| フロア.フロア | $ | 4.00 | | | $ | 4.00 | | | $ | 4.00 | | | $ | 4.00 | | | | |
| 販売権 | $ | 2.50 | | | $ | 2.50 | | | $ | 2.50 | | | $ | 2.50 | | | | |
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我々の商品デリバティブの未実現と実現済み損益の影響を表に示し，総合損益表における商品デリバティブ純収益(損失)に反映させる | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | 2022 | | 2021 | 2020 |
| 派生ツールは収益(損失)を達成せず，純額 | $ | 18 | | | $ | 16 | | $ | (27) | |
派生ツールはすでに収益(損失)純額を達成している(a) | $ | (132) | | | $ | (399) | | $ | 143 | |
(a)2022年および2021年までに決済されたデリバティブ持倉について支払われた現金純額は153百万ドルとドル356百万ドルです。2，020年末現在，決済デリバティブホルダーから受け取った現金純額は$である123百万ドルです。
金利が入れ替わる
2020年には，名目金額がドルである長期開始金利スワップ契約を締結した5001，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，0002022年にEBTを発行します。すべてのデリバティブ契約は、予想されるベースドル名義金額とリンクすることができる。2020年第3四半期に、私たちはこれらの以前キャッシュフローヘッジファンドに指定されていた長期開始金利スワップを廃止した。2021年第1四半期に純繰延損失は1ドル2これらの指定を取り消した長期開始金利スワップに関する他の総合利得のうち百万ドルを累積し，累積した他の総合利得から利得に再分類し，純利息の調整とする私たちの総合損益表の他にもなぜなら、2021年4月に2022年の未償還債券の残り部分を全額償還したからだ。私たちは2021年11月に平倉で金利交換を決済した。年末までに年度を終える2021年12月31日に1ドルを記録しました28我々の総合損益表では，純利息と他の収益を時価で百万ドルとして計算し，これらの金利スワップの価値変化を反映している。
2020年には，名目金額がドルである長期開始金利スワップ契約を締結した350ロンドン銀行間の同業借り上げ金利基準金利変動によるキャッシュフロー変動に用いられており、これらの変動は2025年の未来債券発行の予測金利支払いに関係している。未来の債券発行の期待収益は私たちの#ドル再融資を目的としている900百万3.852025年満期の優先債券率(“2025年債券”)である。2021年第2四半期に、2025年債券の再融資を計画していないため、以前キャッシュフローヘッジファンドに指定されていた長期金利スワップの指定を取り消しました31これらのヘッジに関する累積収益は，累積した他の全面収益から収益を計上し，総合収益表内の純利息と他の収益の調整とした。2021年9月、私たちはこの2025年の債券を全額償還した年末までに年度を終える2021年12月31日全部録画しました$27百万の時価計算の純収益純利息まで私たちの総合損益表の他にもこれらのドロップに関連していますそれは.2022年3月、私たちはこれらの頭寸を平らにして、金利スワップを決済して、#ドルの収益を得ました44百万ドルです。2022年12月31日までの年間で累計記録しました17これらのスワップに関する総合収益表では、純利息と他の収益は百万ドルである
2021年第2四半期にドルの指定をキャンセルしました25百万ドル320百万ヒューストンオフィスキャッシュフローヘッジキャッシュフローのヘッジに指定されたデリバティブ(後述2節参照)、建築費の概算が減少したため。これらの金利交換契約は2022年1月に決済を開始する。2022年第2四半期に完成しました25指定されたヘッジを廃止し、約#ドルの現金収益を発生させる2百万ドルです。2022年12月31日現在、ヒューストン事務所に残っている未平倉金利スワップ(名目金額は$295百万ドル)はまだキャッシュフローヘッジに分類されています
次の表に，指定された長期開始金利スワッププロトコルの取り消しに関する情報を満期日ごとに示す.2022年12月31日現在、これらの頭寸はすべて平倉になっている。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 期日まで | 合計名目金額 (単位：百万) | | 加重平均、LIBOR | | 合計名目金額 (単位：百万) | | 加重平均、LIBOR |
| | | | | | | |
| June 1, 2025 | $ | — | | | — | % | | $ | 350 | | | 0.95 | % |
| 2026年9月9日 | $ | — | | | — | % | | $ | 25 | | | 1.45 | % |
キャッシュフローのヘッジに指定されたデリバティブ
2019年には、総名目金額がドルとなる長期開始金利スワップ契約を締結しました320私たちヒューストン事務所の将来の賃貸支払いの1ヶ月間のLIBOR部分に関連するキャッシュフローの変化をヘッジするために100万ドルです。2021年第2四半期にドルの指定をキャンセルしました25このプロジェクトに関する建築コスト予算見積もり数が減少したため，このようなヘッジ費用は100万ドル減少した。2022年第4四半期に、LIBORからSOFRに移行するために、ヒューストンオフィスビルレンタルと長期開始金利スワップを修正しました(参照注2より詳細な情報を知るために)。2022年12月31日現在、ヒューストン事務所の未平倉金利交換名目金額は1ドルです295百万ドルです
ヒューストンオフィスビルレンタルは2021年9月に開始されましたが、2022年2月の最初の現金レンタル支払いは2022年3月に支払いました。金利交換の最初の決算日は2022年1月。最後の交換は2026年9月に満了する。2022年12月31日までの年度内に、決済金利のスワップについて受け取った/支払う現金の純額は重要ではない。2022年12月31日から、ドルを再分類する予定です10今後12ヶ月以内に、累積された他の全面収益から得られた百万ドルの収益を損益表に計上する。参照してください注13 ヒューストンオフィスビルレンタルの詳細については、訪問してください。
次の表は、固定加重平均金利を含む我々の金利交換プロトコルに関する情報を満期日に示しています。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 期日まで | 合計名目金額 (単位：百万) | | 加重平均、SOFR | | 合計名目金額 (単位：百万) | | 加重平均、LIBOR |
| | | | | | | |
| 2026年9月9日 | $ | 295 | | | 1.43 | % | | $ | 295 | | | 1.52 | % |
16. 公正価値計量
公正な価値--日常性
次の表は、2022年12月31日現在と2021年12月31日現在の公正価値で経常的に計算された資産と負債を階層的に示しています。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
| (単位：百万) | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する |
| 派生ツール、資産 | | | | | | | |
商品(a) | $ | — | | | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | 10 | |
| | | | | | | |
| 金利--キャッシュフローヘッジに指定 | — | | | 24 | | | — | | | 24 | |
| 派生ツール、資産 | $ | — | | | $ | 34 | | | $ | — | | | $ | 34 | |
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| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| 2021年12月31日 |
| (単位：百万) | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する |
| 派生ツール、資産 | | | | | | | |
| 金利-キャッシュフローヘッジに指定されていません | $ | — | | | $ | 27 | | | $ | — | | | $ | 27 | |
| | | | | | | |
| 派生ツール、資産 | $ | — | | | $ | 27 | | | $ | — | | | $ | 27 | |
| 派生ツール、負債 | | | | | | | |
商品(a) | $ | (2) | | | $ | (5) | | | $ | — | | | $ | (7) | |
| 金利--キャッシュフローヘッジに指定 | — | | | (5) | | | — | | | (5) | |
| 派生ツール、負債 | $ | (2) | | | $ | (10) | | | $ | — | | | $ | (12) | |
| 合計する | $ | (2) | | | $ | 17 | | | $ | — | | | $ | 15 | |
(a)派生ツールは純額で我々の総合貸借対照表に計上される(参照注15).
2022年12月31日まで、私たちの商品デリバティブには三方向リングと双方向リングが含まれています。これらのツールは，ブラック-スコアモデルや修正されたブラック-スコールモデルを用いて公平な価値で計測される.三方向セットおよび双方向セットの場合、モデルの入力は、大口商品価格および暗黙的変動率を含み、ツール期間全体にわたって、主要なすべての仮定および入力がアクティブな市場で観察されることができるので、第2のレベルに分類される。
長期開始金利のスワップは公正な価値で計量し、市場法を採用して、操作可能なブローカーの見積もりを使用して、これは二級投入である。参照してください注15長期開始金利交換に関する詳細な情報。
公正価値-商業権
参照してください付記14 営業権に関する詳細は、参照のこと。
公正な価値--非日常性
参照してください注11私たちの減価に関する公正な価値に関する詳細な情報。
公正な価値--金融商品
私たちの流動資産と負債は金融商品を含み、その中で最も重要なのは売掛金、私たちの長期債務の現在の部分、および売掛金だ。私たちの売掛金と売掛金の帳簿価値は公正価値に近いと思います。私たちの公正価値評価には、(1)ツールの短期期間、(2)私たちの信用格付け、および(3)取引相手の信用リスクの評価を含む、私たちの歴史的に発生および予想される将来の些細な不良債権支出を含む様々な考慮要素が含まれている
次の表は、2022年12月31日および2021年12月31日までの金融商品(売掛金、未払いおよび派生金融商品を除く)および個別貸借対照表リスト行項目別報告書の公正価値をまとめたものである。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
| (単位：百万) | 公平である
価値がある | | 携帯する
金額 | | 公平である
価値がある | | 携帯する
金額 |
| 金融資産 | | | | | | | |
| 流動資産 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 11 | | | $ | 10 | |
| 他の非流動資産 | 10 | | | 28 | | | 12 | | | 27 | |
| 金融資産総額 | $ | 10 | | | $ | 28 | | | $ | 23 | | | $ | 37 | |
| 金融負債 | | | | | | | |
その他流動負債(a) | $ | 140 | | | $ | 204 | | | $ | 99 | | | $ | 136 | |
当期債務を含む長期債務(b) | 5,806 | | | 5,948 | | | 4,705 | | | 4,033 | |
繰延信用とその他の負債(c) | 73 | | | 73 | | | 46 | | | 46 | |
| 財務負債総額 | $ | 6,019 | | | $ | 6,225 | | | $ | 4,850 | | | $ | 4,215 | |
(a)2022年12月31日に計上された他の流動負債の公正価値と帳簿価値は312022年第4四半期、Ensign Natural ResourcesのEagle Ford資産の一部を買収して負担する流動負債は100万ドル。参照してください注4今回の買収に関する詳細な情報。
(b)債務発行コストは含まれていません。
(c)2022年12月31日に計上された繰延信用とその他の負債の公正価値と帳簿価値は#ドルです582022年第4四半期、Ensign Natural Resourcesを買収したEagle Ford資産の一部として、100万ドルの非流動負債を負担しました。参照してください注4今回の買収に関する詳細な情報。
他の非流動資産に計上された我々の金融資産の公正価値、および他の流動負債や繰延信用及び他の負債に計上された我々の金融負債の公正価値は、収益法を用いて計量され、大部分の投入が内部的に生じており、これが3段階分類を招いている。推定された将来のキャッシュフローは，公正な価値を得るのに適していると考えられる比率を用いて割引を行う.
私たちの固定金利債務道具は公開的に取引されている。私たちの固定金利債務の公正価値は主要金融機関の見積もりに基づいて市場方法で測定され、これらのオファーは二次投入である。私たちの変動金利債務は非公開で、私たちの定期ローン手配と循環信用手配の下の借金で構成されている。私たちの変動金利債務の公正価値は帳簿価値に近く、観察可能な市場ベースの投入(金利と信用利差を含む)に基づいて推定され、これが二次分類を招いた。
17. 債務
長期債務
私たちの長期債務には以下のことが含まれている
| | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日 |
| (単位：百万) | 2022 | | 2021 |
| 2024年満期の定期ローン手配 | $ | 1,500 | | | $ | — | |
| 2027年満期の循環信用スケジュール | 450 | | | — | |
| 優先無担保手形： | | | |
| | | |
9.3752022年満期の手形の割合 | — | | | 32 | |
| Aシリーズ債券は2022年に満期になります | — | | | 3 | |
8.5002023年に満期になったチケットの割合(a) | 70 | | | 70 | |
8.1252023年に満期になったチケットの割合(a) | 131 | | | 131 | |
| | | |
4.4002027年に期限切れの手形の割合(b) | 1,000 | | | 1,000 | |
6.8002032年満期の手形の割合(b) | 550 | | | 550 | |
6.6002037年満期の手形の割合(b) | 750 | | | 750 | |
5.2002045年満期の手形の割合(b) | 500 | | | 500 | |
債券：(c) | | | |
2.002037年満期の債券の割合 | 200 | | | 200 | |
2.102037年満期の債券の割合 | 200 | | | 200 | |
2.202037年満期の債券の割合 | 200 | | | 200 | |
2.1252037年満期の債券の割合 | 200 | | | 200 | |
2.3752037年満期の債券の割合 | 200 | | | 200 | |
| 債務総額 | $ | 5,951 | | | $ | 4,036 | |
| 未償却割引 | (3) | | | (3) | |
| 未償却債務発行コスト | (25) | | | (19) | |
| 総債務，純額 | $ | 5,923 | | | $ | 4,014 | |
| | | |
| | | |
(a)制御権が変更されれば、関連プロトコルで定義されるように、債務総額は#ドルです2012022年12月31日の100万ドルは即時満期と支払いを発表することができる。
(b)この手形は私たちが市場価格より高い価格で債務を返済することを可能にする追加条項を含む。
(c)これらの債券の強制購入日：2023年4月1日2.002024年7月1日2.10%債券と2.1252026年7月1日2.20%債券と2.375%債券。様々な強制購入日の後、私たちはまた2037年満期日までのいつでもこれらの債券を転換して再販売する権利があるだろう。
定期ローンの手配
2022年11月に定期信用協定を締結しました2年制 $1.500億定期融資手配(“定期融資手配”)は、2022年12月27日に全金額を借り入れた。定期ローンで手配された借金は前払いできます。罰金を受けず、通常SOFRプラス定期利息です10基点に適用される利益率を加える175基点。適用される保証金は私たちの信用格付けによって違います。定期ローンで手配された借入金利は6.172022年12月31日まで。
定期ローンの手配には、私たちの総債務と総資本比率が超えないことを要求することが含まれています65%は四半期ごとの最終日までです。違約が発生した場合、半分以上の約束を持った貸手は、定期ローン手配下のすべての約束を終了し、定期ローン手配のすべての未返済の借金を直ちに返済することを要求することができる。2022年12月31日までに、私たちがこの条約を遵守する比率は26%.
循環信用手配
2022年7月28日、私たちの無担保循環信用手配(“信用手配”)に対する7つ目の修正案を実行しました。この改正による信用手配の主な変更は：(I)信用手配の満期日を延長することである3年2027年7月28日まで、(Ii)信用限度額を#ドルから#に下げる3.110億から3，000ドル2.5(Iii)ロンドン銀行の同業解体基準金利の代わりにSOFRおよび(Iv)定価スケジュールを若干改正する
信用手配には、私たちの総債務と総資本比率が超えないことが含まれています65%は四半期ごとの最終日までです。もし違約が発生した場合、承諾額の半分以上を持つ貸金人は信用手配下の約束を終了し、信用手配のすべての未返済の借金とすべての未返済信用状の現金担保を直ちに返済することを要求することができる。2022年12月31日までに、私たちがこの条約を遵守する比率は26%.
2022年第4四半期には450信用手配の下での借金は百万ドルです。2022年12月31日までにドル2.1信用手配によると、10億ドルが借金できる。信用手配された借入金金利は5.922022年12月31日まで。
借金を返済する
2022年5月にドルを償還しました32百万9.375満期日の優先手形の割合について。
2021年9月に未返済ドルを償還しました900百万3.852025年に満期になった優先債券の割合。私たちは$を招いた102全額割増および未償却割引と発行コストのログアウトに関するコストは100万ユーロである。
2021年4月に未返済ドルを償還しました500百万2.82022年満期の優先債券の割合。私たちは$を招いた19全額割増および未償却割引と発行コストの解約に関するコストは100万ユーロである。
長期債務満期日
2022年12月31日現在、今後5年間の長期債務満期日(課税利息を除く)は以下の通り | | | | | |
| (単位：百万) | |
| 2023 | $ | 402 | |
| 2024 | 1,900 | |
| 2025 | — | |
| 2026 | 400 | |
| 2027 | 1,450 | |
| その後… | 1,799 | |
| 当期分を含む長期債務総額 | $ | 5,951 | |
18. インセンティブに基づく報酬
株式に基づく報酬計画の説明-“マラソン石油会社2019年インセンティブ報酬計画”(“2019計画”と略す)は、2019年5月に株主承認を得て、取締役会報酬委員会が従業員に株式オプション、株式付加価値権(SARS)、株式奨励(制限株および制限株式単位報酬を含む)、業績単位報酬、および現金報酬を付与することを許可します。2019年計画はまた私たちが非従業員役員に株式報酬を提供することを許可する。超えることはない27.92019年の計画によると、私たちは100万株の普通株式を発行するかもしれない。2019年計画に基づいて賞を授与することに関連して、2019年計画によると発行可能な株式数は減少します1つは普通株と引き換えに奨励を受けた1株当たりの普通株であるが、その条項により普通株の決済を許可しない奨励は、2019年計画により発行可能な普通株の数を減少させることはない。
2019年に予定されている報酬を受けた株は、没収、終了、または満期になって行使されていない場合は、将来の付与に用いることができます。また、2019年に予定されている発行のために予約された普通株数は、奨励買い入れ価格を満たすために入札される株式数が増加することはなく、他の奨励金と引き換えに増加することもなく、源泉徴収義務の履行によって源泉徴収される株式数が増加することもない。2019年計画で付与された奨励により発行された株式は、通常、国庫が保有する普通株から資金を調達し、在庫株が不足していない限り、この場合、新たな普通株を発行する。
2019年の計画が承認された後、これまでのどの計画もないか、新たな贈与は提供されないだろう。以前の計画によって与えられたいかなる報酬も、その元の条項と条件に従って行使され続けなければならない
計画された株奨励
株式オプション-私たちが前回2019年計画に基づいて株式オプションを付与したのは2020年です。私たちの株式オプションは付与された日に市場価値を公平にして普通株を購入する権利を代表する。全体的に言えば，われわれの株式オプションは割合が高い3年制期限、最長期限は10年かれらが与えられた日から。
非典-2022年12月31日まで違います。非典表現が際立っている
制限株 -私たちが前回2019年計画で制限株を付与したのは2020年です。上級者に与える制限的な株式奨励は通常授与される3年付与された日から，受助者が引き続き雇用されるかどうかに応じて決定される.私たちはまた、ある非公職者のいくつかのガイドライン内での表現と留用目的に基づいて、制限的な株を発行している。非公職者に付与される制限的な株式奨励は通常比例で授与される3年制付与された日からの一定期間は、受助者が引き続き雇用されるか否かに応じて決定される。帰属する前に、すべての制限された株式受給者はそのような株に投票して配当金を得る権利がある。限定株の非既得株は譲渡できず，我々の譲渡エージェントが保有する
株の業績単位に基づいた奨励-2019年の計画に基づき、株ベースの業績単位を将校に授与します
2022年に私たちは167,043株式に基づく業績単位で条件を満たした者に与え、その中で株式で決済する。付与日の単位あたりの公正価値は$である34.07モンテカルロ推定モデルを用いて計算する.許可日には，各部門が代表する1つは私たちの普通株のシェア。これらの単位は株式で決済されています。私たちの普通株の株式支払数は帰属率に基づいています0%から200%は業績期間のパフォーマンスに基づいており、取締役会報酬委員会(“報酬委員会”)によって決定されます。業績目標は私たちの総株主リターン(“TSR”)にリンクし、グループのTSRと比較して、TSRは報酬委員会によって決定され、同業者会社、標準プールエネルギー指数、標準プル500指数を含む。また、配当等価物は、業績期間中に計上され、業績期間終了後に現金で支払われ、その根拠は、業績期間中に当社の普通株に記入された配当額に帰属単位数を乗じたものである。
2022年に私たちは167,043株式をベースとした業績単位で条件を満たした者に奨励し、現金で決済する。 株式ベースの業績単位が付与された日には、各単位が代表する1つは私たちの普通株のシェア。支払われるべき利益金額は、(I)付与された単位数、(Ii)帰属率、および(Iii)期末普通株式の平均1日終値の積に基づく30履行期間の最後の取引日が終了した暦では，後述する銀行業務の特徴に支配されている.帰属率の範囲は0%から200%これは2年制出演期間。業績指標は，報酬プロトコルで定義されるように，会社が業績期間中に発生する予定額の累積自由キャッシュフローである.これらの単位は銀行の特徴を持っており，その株価推定値と帰属率は低くないように固定されている50%そして、100%は、パフォーマンス中に実現された場合です。これらのマイルストーンに達すると、帰属率は銀行に入金されたこれらのパーセント金額を下回ることはなく、業績期間中の累積自由キャッシュフローがその後低下しても、補償委員会が以下に述べる適宜決定権の制限を受ける必要がある。配当等価物は、業績期間中に計上され、業績期間終了後に現金で支払われ、その根拠は、業績期間中の普通株式の配当額に帰属単位数を乗じたものである。2022年12月31日現在、現金決済の実績単位あたりの公正価値は$26.83それは.報酬協定条項に記載されているように、補償委員会は、帰属率および任意の銀行価値を低減し、これらの報酬の自由キャッシュフロー達成を決定するために、適宜決定権を保持する
制限株式単位-非従業員役員のための株式報酬計画を維持します。すべての非従業員役員は毎年普通株式単位の奨励を受けている。2012年から2020年までの間に付与された単位については、普通株式は一般的に取締役会サービスで完了するか、3年ロットの日付から計算して，両者は比較的早い者を基準とする.2021年以降に付与された単位については、普通株式は一般に取締役会でサービスを完了するか、または1年ロットの日付から計算して，両者は比較的早い者を基準とする.しかし、2017年以降に付与された任意の単位について、私たちの非従業員取締役は、その普通株式単位の決済を取締役会在任停止後に延期することを選択することができる。2019年の計画によると、私たちはまた人員に制限的な株式単位を授与し、付与協定条項に基づいて、通常授与します3年授与またはベストの日から割合で超える3年制期間限定株式単位はある非政府従業員に与えられます3年制ピリオド。この二つの奨励は受賞者たちの継続雇用状況にかかっている。これらの非公職者に付与された限定的な株式単位は、通常、彼らの業績や留用目的に基づいている。帰属後、これらの制限株式単位のための普通株が発行される。帰属する前に、制限株式単位の受給者は通常配当金等値支払いを受けるが、彼らは投票権を持っていないかもしれない
株式に基づく報酬総支出-従業員の株式報酬総支出は$50百万、$43百万ドルとドル552022年、2021年、2020年に100万に達する。関連所得税の割引総額は#ドルです112022年は100万である。連邦繰延税純資産が2021年と2020年に全額推定手当を受けたので、私たちはそれをしました注釈これらの年度の総合損益表で税収割引を確認します。株式オプション奨励権行使時に受け取った現金は#ドル322022年には百万ドル52021年には100万ドルと12020年までに100万に達するだろう。関連所得税の割引総額は#ドルです72022年は100万である。私たちの連邦繰延税純資産は2021年と2020年に全額推定手当を受けたため、違います。これらの年度内に決済された株式奨励金の控除で確認された税収割引。
株式オプション奨励-2020年の間、上級職員に株式オプション奨励を付与しますこれらの報酬の加重平均付与日公允価値は、以下の加重平均ブラック·スコルス仮説に基づいている | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2020 |
| 1株当たりの権益 | | | | | $ | 10.47 | |
| 年度配当率を予想する | | | | | 1.9 | % |
| 所期寿命 | | | | | 6.14 |
| 予想変動率 | | | | | 44 | % |
| 無リスク金利 | | | | | 1.5 | % |
| 付与された株式オプションの加重平均付与日公正価値 | | | | | $ | 3.82 | |
以下に2022年株式オプション奨励活動の概要を示す. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式数 | | 加重平均行権値 | | 加重平均残契約期間 | | 内在的価値を集める (単位：百万) |
| 年初未済債務 | 4,274,304 | | $ | 22.13 | | | | | |
| 授与する | — | | $ | — | | | | | |
| 行使/既得 | (2,176,680) | | $ | 14.73 | | | | | |
| キャンセルします | (419,100) | | $ | 33.56 | | | | | |
| 年末未返済債務 | 1,678,524 | | $ | 28.86 | | | 2年.年 | | $ | 5 | |
| 年末に行使できる | 1,389,461 | | | $ | 32.69 | | | 1年.年 | | $ | — | |
| 授与される予定です | 289,063 | | | $ | 10.47 | | | 7年.年 | | $ | 5 | |
株式オプション報酬の行使の内在的価値は#ドルだ232022年には百万ドル32021年には100万人に達し無形の in 2020.
2022年12月31日現在、株式オプション奨励に関する未確認報酬コストは重要ではない。
限定株式奨励及び制限株式単位 – 以下に2022年限定株および限定株単位の授賞活動の概要を示す。 | | | | | | | | | | | |
| 賞.賞 | | 加重平均付与日公正価値 |
| 年初は帰属していない | 5,888,242 | | | $ | 10.98 | |
| 授与する | 1,848,387 | | | $ | 22.81 | |
| 既得 | (2,863,779) | | | $ | 11.99 | |
| キャンセルします | (221,654) | | | $ | 14.61 | |
| 年末がまだ帰属しない | 4,651,196 | | | $ | 14.89 | |
2022年、2021年、および2020年の間の帰属制限株式報酬および制限株式単位の帰属日公正価値は$34百万、$39百万ドルとドル49百万ドルです。制限株式報酬の加重平均付与日公正価値は$である14.89, $10.98そして$11.722022年、2021年、2020年12月31日に帰属していない賞について。
2022年12月31日までに35限定株式報酬と制限株式単位に関する未確認補償コストは、#年加重平均期間中に確認される予定である1一年です。
株の業績単位に基づいた奨励-2022年、2021年、2020年、承認167,043, 307,473そして1,038,676株式をベースとした業績単位で奨励し、株式形式で上級管理者に決済する。2022年12月31日には1,230,274職場の状況が良好である.2022年と2021年には167,043そして307,473株式ベースの業績単位報酬は現金形式で役人に支払われる。2022年12月31日には463,802職場の状況が良好である.株式ベースの業績単位報酬総支出を$とする18百万、$11百万ドルとドル5 million in 2022, 2021 and 2020.
モンテカルロシミュレーションでは、2022年、2021年、2020年の株式業績単位の付与日公正価値を決定するための主な仮定は、 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 推定日株価 | $ | 22.89 | | | $ | 11.20 | | | $ | 10.47 | |
| 年度配当率を予想する | 1.2 | % | | 1.1 | % | | 1.9 | % |
| 予想変動率 | 73 | % | | 71 | % | | 39 | % |
| 無リスク金利 | 1.4 | % | | 0.3 | % | | 1.4 | % |
| 発行済み株式業績単位の公正価値 | $ | 34.07 | | | $ | 18.07 | | | $ | 10.55 | |
19. 退職後の固定福祉計画と固定納付計画
私たちはすべての家庭従業員たちを基本的にカバーする非納付固定収益年金計画を持っている。このような計画の下の福祉は各計画の特定の計画規定に基づいている。
私たちはまた私たちのアメリカ人職員たちに他の退職後の福祉を提供する計画だ。様々な費用分担の特徴に応じて，包括的な病院，外科，主要医療福祉規定により，最高65歳の医療福祉を提供する。生命保険福祉は特定の退職受益者に提供される。このような他の退職後の福祉は事前に資金を提供するものではない。2016年以降に募集された従業員は、退職後の医療や生命保険給付を受ける資格がありません。
債務と供給状況 –以下に我々の固定収益年金と他の退職後計画の義務と資金状況をまとめた | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 年金福祉 | | 他のメリット |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (単位：百万) | アメリカです。 | | | | アメリカです。 | | | | アメリカです。 | | アメリカです。 |
| 利益義務を累積する | $ | 214 | | | | | $ | 260 | | | | | $ | 53 | | | $ | 73 | |
| | | | | | | | | | | |
| 年金福祉義務の変化： | | | | | | | | | | | |
| 期初残高 | $ | 269 | | | | | $ | 308 | | | | | $ | 73 | | | $ | 80 | |
| サービスコスト | 14 | | | | | 16 | | | | | — | | | — | |
| 利子コスト | 7 | | | | | 7 | | | | | 2 | | | 2 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 損失を精算する | (46) | | | | | (15) | | | | | (11) | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 支払われた和解金 | (21) | | | | | (43) | | | | | — | | | — | |
| 支払われた福祉 | (5) | | | | | (4) | | | | | (11) | | | (10) | |
| 期末残高 | $ | 218 | | | | | $ | 269 | | | | | $ | 53 | | | $ | 73 | |
| 計画資産公正価値変動： | | | | | | | | | | | |
| 期初残高 | $ | 192 | | | | | $ | 194 | | | | | $ | — | | | $ | — | |
| 計画資産の実際収益率 | (27) | | | | | 13 | | | | | — | | | — | |
| 雇い主が金を供給する | 22 | | | | | 32 | | | | | 11 | | | 10 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 支払われた和解金 | (21) | | | | | (43) | | | | | — | | | — | |
| 支払われた福祉 | (5) | | | | | (4) | | | | | (11) | | | (10) | |
| 期末残高 | $ | 161 | | | | | $ | 192 | | | | | $ | — | | | $ | — | |
| 12月31日までの計画資金状況 | $ | (57) | | | | | $ | (77) | | | | | $ | (53) | | | $ | (73) | |
| 総合貸借対照表で確認された金額： | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 流動負債 | $ | (3) | | | | | $ | (3) | | | | | $ | (8) | | | $ | (10) | |
| 非流動負債 | (54) | | | | | (74) | | | | | (45) | | | (63) | |
| 福祉コストを計算すべきである | $ | (57) | | | | | $ | (77) | | | | | $ | (53) | | | $ | (73) | |
| その他の総合損失の累計税引き前金額： | | | | | | | | | | | |
| 純損失 | $ | 24 | | | | | $ | 37 | | | | | $ | 11 | | | $ | 23 | |
| 以前のサービスポイント | (8) | | | | | (13) | | | | | (65) | | | (81) | |
2022年には、年金計画と退職後計画が純精算収益を実現した。年金計画と退職後計画がこれらの計画を測るための割引率が増加しており，それぞれの福祉義務が減少し，精算収益の主な源となっている。
定期福祉純コストとその他の総合(収入)損失の構成要素-以下では、固定給付年金および他の退職後計画された定期的な福祉純コストと、他の包括的(収入)損失として確認された金額をまとめます。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 年金福祉 | | 他のメリット |
| 十二月三十一日までの年度 | | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | | | 2021 | | 2020 | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (単位：百万) | アメリカです。 | | | | アメリカです。 | | | | アメリカです。 | | | | アメリカです。 | | アメリカです。 | | アメリカです。 |
| 定期福祉純コストの構成部分： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サービスコスト | $ | 14 | | | | | $ | 16 | | | | | $ | 19 | | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | |
| 利子コスト | 7 | | | | | 7 | | | | | 9 | | | | | 2 | | | 2 | | | 2 | |
| 計画資産の期待リターン | (8) | | | | | (8) | | | | | (11) | | | | | — | | | — | | | — | |
償却： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -以前のサービスポイント | (6) | | | | | (6) | | | | | (6) | | | | | (16) | | | (16) | | | (18) | |
| -損失を計算する | 2 | | | | | 5 | | | | | 9 | | | | | 2 | | | 2 | | | 2 | |
損失純額を決算する(a) | 2 | | | | | 9 | | | | | 30 | | | | | — | | | — | | | — | |
純収益を削減する(b) | — | | | | | — | | | | | (3) | | | | | — | | | — | | | (14) | |
定期収益純コスト(c) | $ | 11 | | | | | $ | 23 | | | | | $ | 47 | | | | | $ | (12) | | | $ | (12) | | | $ | (27) | |
その他の包括的(収入)損失(税引前)で確認された計画資産や福祉義務の他の変化： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 精算損失(収益) | $ | (10) | | | | | $ | (21) | | | | | $ | 27 | | | | | $ | (10) | | | $ | 1 | | | $ | 4 | |
| 損失と精算損益を償却する | (4) | | | | | (14) | | | | | (40) | | | | | (2) | | | (2) | | | (2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以前のサービス信用の削減収益と償却(コスト) | 6 | | | | | 6 | | | | | 10 | | | | | 16 | | | 16 | | | 32 | |
その他の総合損失で確認された総額 | $ | (8) | | | | | $ | (29) | | | | | $ | (3) | | | | | $ | 4 | | | $ | 15 | | | $ | 34 | |
純定期収益コストとその他の総合(収益)損失で確認された総額 | $ | 3 | | | | | $ | (6) | | | | | $ | 44 | | | | | $ | (8) | | | $ | 3 | | | $ | 7 | |
(a)ある年にある計画の一括払いがその年にその計画の全サービスと利息コストを超える可能性があると，和解が発生した場合に確認する.
(b)リストラと関連して、これは計画に参加する従業員の未来の期待サービス年限を減少させる。
(c)定期福祉純コスト(貸手)は，計算された計画資産の市場関連価値を反映しており，この価値は3年間の公正価値の変化を確認している。
計画仮説−以下では、12月31日の福祉義務を決定するための仮定と、2022年、2021年および2020年の固定福祉年金および他の退職後計画の定期福祉純コストをまとめた。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 年金福祉 | | 他のメリット |
| 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| アメリカです。 | | アメリカです。 | | アメリカです。 | | | | アメリカです。 | | アメリカです。 | | アメリカです。 |
福祉義務を決定するための加重平均仮定： | | | | | | | | | | | | | |
| 割引率 | 5.20 | % | | 2.83 | % | | 2.52 | % | | | | 5.07 | % | | 2.48 | % | | 2.02 | % |
補償増値率(a) | 5.00 | % | | 0.50 | % | | 0.50 | % | | | | 5.00 | % | | 0.50 | % | | 0.50 | % |
| 現金残高計算 | 4.20 | % | | 3.00 | % | | 3.00 | % | | | | — | % | | — | % | | — | % |
純定期収益コストを決定するための加重平均仮定： | | | | | | | | | | | | | |
| 割引率 | 4.02 | % | | 2.77 | % | | 2.90 | % | | | | 2.48 | % | | 2.02 | % | | 2.63 | % |
計画資産の長期リターン | 5.75 | % | | 5.75 | % | | 6.00 | % | | | | — | % | | — | % | | — | % |
補償増値率(b) | 5.00 | % | | 0.50 | % | | 4.50 | % | | | | 5.00 | % | | 0.50 | % | | 4.50 | % |
| 現金残高計算 | 3.60 | % | | 3.00 | % | | 3.00 | % | | | | — | % | | — | % | | — | % |
(a)報酬増加率を仮定すると5.502023年と4.50今後数年の割合です
(b)報酬増加率を仮定すると4.50今後数年の割合です
計画資産の長期リターン我々の年金計画の予想長期計画資産収益率仮定は、資産カテゴリおよびインフレによって区分された実際および前向きな予想市場リターンに基づく基本的な仮定を利用し、私たちの年金計画の資産構成を考慮する内部開発された資産収益率モデリングツールに基づいて決定される。そして、資産種別毎の期待収益を実際および目標資産配置に基づいて重み付けし、計画資産の全体的な期待長期収益仮定を作成する。
仮定した加重平均医療費傾向比率-2019年1月1日から65歳までの退職者の医療保険補助金を凍結し、退職者がこの保険に加入·脱退する能力を選択し、65歳までの退職者の歯科·視力保険も廃止される。退職者たちは退職に関連した保険を登録しなければならない。そうでなければ、彼らは資格を失うだろう。65歳までの退職者医療保険に関する年間費用は，上記のすべての期間において重要ではない。
投資政策と戦略を計画する-私たちの年金計画資産の投資政策は、この計画の資金状況と、私たちの将来にさらに貢献する能力の期待を反映しています。長期投資目標は，(1)適用された法律要求に基づいて資産を管理する，(2)資本市場で実現可能なリターン率を達成または超える投資リターンを生成するとともに，計画投資委員会が設定したリスクパラメータを保持し，いかなる購買力からも資産を侵食しないようにする，(3)長期リスク/リターンをガイドとしてポートフォリオを位置づけることである。四半期投資会議と定期資産と負債研究を通じて、投資業績とリスクを継続的に測定し、モニタリングする。
年金計画-計画の現在の指向性資産構成には47株式証券のパーセントと53%他の固定収益証券。時間の経過とともに、計画の資金比率(投資政策の定義による)の改善に伴い、リターンのボラティリティを減少させ、計画の負債をより良くマッチングさせるために、株式証券に割り当てられる資金が減少し、固定収益証券に割り当てられる資金が増加する。この計画の資産は第三者投資管理会社が管理する
公正価値計量-計画資産は、公正な価値で計量されます。以下に2022年12月31日と2021年12月31日の主要計画資産種別ごとに使用する推定技術を紹介した。
現金と現金等価物 –現金と現金等価物は市場法を用いて推定され，第1級とされている
株式証券 – 普通株への投資は市場法を用いて活発な市場報告の終値で推定されるため、一級とされる。私募株式投資には有限組合企業の権益が含まれており、その推定値は、各組合企業が保有する投資の推定公正価値の和に基づいて、市場、収入、コスト法を組み合わせた方法で決定され、負債、通貨換算、推定業績激励措置調整後の運営資本を加えている。このような私募株式投資はレベル3とされている
他にも-他の投資には、未分配年金契約、2つの有限責任会社、および不動産が含まれています。これらは，公正な価値を決定する重要な投入が観察されないため，第3レベルと考えられる.
混合型基金−実際の方便として、混合基金への投資は、保有単位の資産純資産値を用いて推定される。ハイブリッドファンドには、株式と固定収益ポートフォリオ、米国証券と非米国証券の基礎投資が含まれる
次の表は，2022年12月31日と2021年12月31日までの，我々の固定収益年金計画資産の公正価値を，公正価値階層構造におけるレベル別に示している。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年12月31日 |
| (単位：百万) | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する |
| 現金と現金等価物 | $ | 8 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 8 | | | |
| 株式証券： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株 | 22 | | | | | — | | | | | — | | | | | 22 | | | |
| 私募株式 | — | | | | | — | | | | | 5 | | | | | 5 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 他にも | — | | | | | — | | | | | 10 | | | | | 10 | | | |
| 公平な価値で計算される総投資 | 30 | | | | | — | | | | | 15 | | | | | 45 | | | |
混合型基金(b) | — | | | | | — | | | | | — | | | | | 116 | | | |
| 総投資 | $ | 30 | | | | | $ | — | | | | | $ | 15 | | | | | $ | 161 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| (単位：百万) | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する |
| | | | | | | |
現金と現金等価物(a) | $ | (1) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (1) | |
| 株式証券： | | | | | | | |
| 普通株 | 28 | | | — | | | — | | | 28 | |
| 私募株式 | — | | | — | | | 7 | | | 7 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 他にも | — | | | — | | | 16 | | | 16 | |
| 公平な価値で計算される総投資 | 27 | | | — | | | 23 | | | 50 | |
混合型基金(b) | — | | | — | | | — | | | 142 | |
| 総投資 | $ | 27 | | | $ | — | | | $ | 23 | | | $ | 192 | |
| | | | | | | |
(a)現金残高が負であるのは投資取引の発生と決済のタイミングによるものである。
(b)公正価値レベルの更新についてFASBを採用した後，実際の便宜策として，公正価値が1株当たり純資産値を用いて計測された投資を単独で報告した。この表に示されている金額は、公正価値階層構造を年金計画資産と一致させることを目的としている。
2022年12月31日および2021年12月31日までの年度内に、第3級公正価値を用いて計量した資産活動は重要ではない。
キャッシュフロー
将来の福祉支払を予想する以下の総福祉支払いは、2022年12月31日に適用される精算仮定に基づいて推定され、示された年に支払われる予想される将来のサービスを適宜反映している。 | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | 年金福祉 | | | | 他のメリット |
| 2023 | $ | 25 | | | | | $ | 8 | |
| 2024 | 24 | | | | | 7 | |
| 2025 | 23 | | | | | 6 | |
| 2026 | 21 | | | | | 6 | |
| 2027 | 21 | | | | | 5 | |
| 2028年から2032年まで | $ | 100 | | | | | $ | 19 | |
固定福祉計画への支払い-基金年金計画に最大$の寄付を提供する予定です122023年には100万に達する。私たちの一般資産から私たちの年金と退職後計画の未出資分のために支払われる現金入金は約#ドルと予想されています3百万ドルとドル82023年には100万に達する。
固定払込計画への払い込み-条件に適合する従業員に複数の固定支払計画を提供します。これらの計画に対する寄付総額は#ドルだ122022年には100万ドルです132021年と2020年はそれぞれ100万である。
20. 累計その他の全面収益(損失)から再分類する
次の表は、累積他の全面収益(損失)から再分類された金額をまとめています | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 | |
| (単位：百万) | 2022 | | 2021 | 損益表行 |
| 退職後と退職後の計画 | | | | |
| 以前のサービス信用を償却する | $ | 22 | | | $ | 22 | | その他定期純収益(コスト)相殺 |
| 精算損失償却 | (4) | | | (7) | | その他定期純収益(コスト)相殺 |
| 損失純額を決算する | (2) | | | (9) | | その他定期純収益(コスト)相殺 |
| | | | |
| 金利が入れ替わる | | | | |
| 長期金利交換の再分類を廃止する | — | | | (28) | | 純利息その他 |
| (3) | | | — | | 所得税を支給する |
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| | | | |
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費用再分類総額，税引き後純額(a) | $ | 13 | | | $ | (22) | | 純収益(赤字) |
| | | | |
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| | | | |
| | | | |
(a)2021年までの間、私たちは米国連邦繰延税純資産に対して全額推定手当を享受しているため、2021年12月31日までの1年間、私たちの退職後と退職後計画は税務の影響を受けない。
21. キャッシュフロー情報を補完する | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 経営活動に含まれています | | | | | |
| 支払の利子 | $ | 197 | | | $ | 231 | | | $ | 251 | |
所得税を納めて返金後の純額を差し引く(a) | 173 | | | 24 | | | (51) | |
| 非現金投資活動： | | | | | |
| 資産廃棄コストが増加する | $ | 30 | | | $ | 56 | | | $ | — | |
| | | | | |
| | | | | |
(a)2022, 2021 and 2020 includes $1百万、$2百万ドルとドル94税金の払い戻しに関する金額はそれぞれ100万ドルです。
その他の非現金投資活動には、2022年12月31日、2021年、2020年の資本支出#ドルが含まれている111百万、$81百万ドルと $95それぞれ100万ドルですまた、2022年12月のEnsign Natural Resourcesの鷹フォード自動車への資産買収に関連するいくつかの債務を負担しています。参照してください注4今回の買収に関連したもっと多くの細部事項を理解する。
22. その他のプロジェクト
純利息その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 利息： | | | | | |
| 利子収入 | $ | 15 | | | $ | 1 | | | $ | 5 | |
| 利子支出 | (227) | | | (257) | | | (279) | |
| 金利交換収益 | 19 | | | 54 | | | 12 | |
| | | | | |
| 総利息 | (193) | | | (202) | | | (262) | |
| | | | | |
| その他： | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 他にも | 5 | | | 14 | | | 6 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 純利息その他 | $ | (188) | | | $ | (188) | | | $ | (256) | |
23. 権益法投資
2022年、2021年、2020年の間、私たちの権益法は投資者から関連先とみなされています。次の表は権益法被投資者への投資をまとめています | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在の所有権 | | 十二月三十一日 |
| (単位：百万) | 2022年12月31日 | | 2022 | | 2021 |
EGoldings(a) | 56% | | $ | 287 | | | $ | 148 | |
アルバ植物有限責任会社(b) | 52% | | 155 | | | 154 | |
AMPCo(c) | 45% | | 135 | | | 148 | |
| 合計する | | | $ | 577 | | | $ | 450 | |
(a)EGHoldingsは液化天然ガス生産活動をしている。
(b)アルバ工場有限責任会社は液化石油ガスを加工する。
(c)AMPCOはメタノール生産活動を行っている.
EGLNGで第三者Alen単位の天然ガスを加工することに関する合意に基づいて、2021年第4四半期に、EGHoldingsにおける私たちの所有権権益をEGHoldingsの所有権から利益を得るために、株式パートナー(例えば政府エンティティ)に追加株式を発行した60%から56%です。2021年12月31日までの年間で12税引き前損失は100万ユーロで、総合損益表の資産処分純収益(赤字)に反映されている。
2020年12月31日までの年間で減値$を記録しました171権益法被投資者への投資は、総合損益表における権益法投資の収益(損失)に反映される。減価は私たちに1ドルの基本的な差額を発生させた140私たちが投資した帳簿純資産と被投資者の純資産に占める私たちの基本的な権益シェアとの差額。2022年12月31日と2021年12月31日まで、このベース差金額はドルです88百万ドルとドル112この2つの期間の吸収効果を含む百万ドルです被投資者の主要資産の残存耐用年数内に、基数差額が収入に増加する。2022年から2021年までの間に24百万ドルとドル22我々の総合損益表には，それぞれ権益法投資の収益(損失)を計上している。参照してください注11 権益法が投資者によって減価されたことに関するより多くの情報。
以上のように、権益法被投資者100%連結財務情報は以下の通りである | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 収入データ-年： | | | | | |
| 収入とその他の収入 | $ | 1,745 | | | $ | 1,095 | | | $ | 586 | |
| 営業収入 | 1,164 | | | 537 | | | 16 | |
| 純収益(赤字) | 1,068 | | | 440 | | | (3) | |
| 貸借対照表データ-12月31日： | | | | | |
| 流動資産 | $ | 842 | | | $ | 556 | | | |
| 非流動資産 | 698 | | | 822 | | | |
| 流動負債 | 269 | | | 247 | | | |
| 非流動負債 | 188 | | | 231 | | | |
関係者の収入は#ドルである28百万、$30百万ドルとドル382022年，2021年，2020年はそれぞれ100万ドルであり，その大部分はEGHoldingsと関係がある
株式被投資者から受け取った現金は、統合現金フロー表上で配当金または資本収益として分類される。権益法は投資者の配当金が権益法投資の経営活動部分に反映され、純資本リターンは投資活動部分に反映される。2022年、2021年および2020年12月31日までの年間で、私たちが受け取った配当金および資本収益は合計$となります486百万、$238百万ドルと$56それぞれ100万ドルです
2022年12月31日現在，関連先の売掛金はドルである36100万ドルは主にAlba Factory LLCとEGHoldingsと関連がある。2021年12月31日現在、関連先の売掛金はドルです23100万ドルですその大部分はEGHoldingsと関連があります関係者への未払いは$20この2つの時期の大部分は，2022年12月31日と2021年12月31日までにAlba Factory LLCに関係している。
24. 株主権益
2022年11月、私たちの取締役会は私たちの残りの株式買い戻し計画の許可を$に増加させます2.5十億ドルです。2022年の間に買い戻しました113株式買い戻し計画によると、私たちの普通株は百万株、コストは$です2.8十億ドルです。残りの株式買い戻し認可総額は約$である2.52022年12月31日。2021年には買い戻しました46株式買い戻し計画によると、私たちの普通株は百万株、コストは$です724百万ドルです。2020年には約20億ドルを買い戻しました9株式買い戻し計画によると、私たちの普通株の百万株、コストは$です85百万ドルです。我々の株式買い戻し計画によると、適宜購入することができ、大口購入を含む公開市場取引であってもよいし、手元現金、運営による現金や潜在資産を用いて売却された私的協議取引であってもよい。本計画は、私たちの財務状況や市場状況の変化に応じて変更され、完了する前に終了する可能性があります。
また、2022年、2021年、2020年12月31日までの年間で$を買い戻しました22百万、$10百万ドルと$7従業員制限株式奨励および制限株式単位帰属に関する源泉徴収義務に関連する株式はそれぞれ100万株であり、これらの買い戻しは我々の株式買い戻し計画の許可に影響を与えない
2022年12月31日に約$を買い戻しました1332023年2月15日までに私たちの普通株の百万株は.
25. 引受金とその他の事項
北ダコタ州や三つインディアン部族(“3点インディアン事務局に代表される“付属部族”)は，ミズーリ川と小ミズーリ川(“争議土地”)下のある土地の所有権紛争に巻き込まれ，我々は現在これらの土地から製品を生産している。2022年12月31日までに159猶予された特許使用料と作業利息収入中の流動負債は、利息を含み、#ドル142百万ドルは売掛金と#ドルに計上される17百万ドルは計算すべき利息に関連しており、私たちの総合貸借対照表の他の流動負債に計上されている。しかも、私たちは長期売掛金#ドルを持っている26資本と支出のための百万ドル。この5年間、米国内務省(“DOI”)はこの紛争における米国の立場について何度か矛盾した意見を発表した。2017年1月、DOIは争議土地を信託形式で保有しているという意見を発表した3点付属部族は、そして2018年6月と2020年5月にDOIが意見を発表し、ノースダコタ州がこの論争のある土地の所有権を持っていると結論した。最近、DOIは2022年2月4日に意見(“M-意見”)を発表し、論争土地が信託形式で保有されているというDOIの立場をまとめた3点付属部族。M意見はDOI内のすべての機関に対して拘束力があるが，マラソン石油会社を含む第三者や裁判所に法的拘束力はない。この所有権紛争の最終結果によると3点付属部族は、論争土地の一部に関連するいくつかの賃貸契約の有効性を疑問視するかもしれないが、このような挑戦が成功すれば、運営遅延と私たちの追加コストを招く可能性がある。このような事項の不確実性を考慮して、私たちは現在、この問題の最終結果を予測することはできないが、私たちはこの問題の解決が私たちの総合的な財務状況、経営業績、あるいはキャッシュフローに大きな悪影響を与えないと信じている。
私たちは通常の業務過程で発生した法律と行政訴訟の被告であり、特許権使用料クレーム、契約クレーム、税務紛争、環境クレームを含むがこれらに限定されない。最終的な結果と私たちへの影響は正確には予測できないが、これらの訴訟の解決は私たちの総合財務状況、経営業績、あるいはキャッシュフローに重大な悪影響を与えないと信じている。さらに、法律の施行によって、私たちは一部の剥離された資産に対して保留負債を負担することも可能だ。例えば、私たちは、私たちから購入した資産の所有者および/または事業者が、これらの資産に関連する閉鎖または放棄義務を履行できないというリスクに直面している。この場合、法律の施行により、これらの資産に対して封印または放棄の義務を負うことが要求される可能性がある。私たちはこのような負債のための準備金を確立しましたが、私たちは将来的にもっと多くの金額を蓄積する必要があるかもしれません。これらの金額は大きいかもしれません。
マラソン石油会社は多くの訴訟で指名されており、国内業務で支払われた特許権使用料が低すぎると告発されている。私たちは私たち自身を強力に弁護し、この表現に反対するつもりだ。例えば、マラソン石油会社は一緒に訴訟で指名され、オクラホマ州のいくつかの業務に不正な特許権使用料控除が存在することを告発し、原告が集団訴訟に失敗したことを証明できなかった後、原則として和解を達成したが、裁判所の承認を得る必要がある。現在入手可能な情報によると、私たちはこれらの訴訟に関連する潜在的な責任のために計算しているが、実際の損失は私たちの計算すべき金額を超えるかもしれないし、あるいは私たちは将来的により多くの金額を蓄積することを要求されるかもしれない。
2020年1月には、2015年から2019年までのベイトホルダー要塞インディアン保留地での業務が“清浄空気法”に違反した疑いがある環境保護局から違反通知(“11月”)を受けた。環境保護局や司法省と、この法執行行動に関連するいくつかの提案された強制令条項が含まれている同意法令草案を積極的に交渉している。法執行行動の解決には、金銭制裁と環境緩和プロジェクトや禁止条項の実施が含まれる可能性があり、これは私たちの開発コストと運営コストを増加させるだろう。既存設備の改修や交換に必要な行動に関する将来費用の見積もり保留費用は、数年以内に発生すると予想されています。私たちの計算すべきプロジェクトには、これらの金額を推定できないので、可能な通貨制裁や予測緩和に関連する費用は含まれていません。本文書が提出された日までに，この件の最終結果には大きな不確実性があり，この結果は我々の対応項目と大きく異なる可能性がある。
2022年7月、私たちはニューメキシコ州のある石油·天然ガス施設で2020年に立体交差橋を行った後、“清浄空気法”に違反した疑いがあるとして、環境保護局から11月の通知を受けた。その通知は排出の疑いと違反を許可することに関するものだ。私たちはこのような問題を解決するために環境保護局との討論を始めた。私たちはまだこのような疑惑を調査しているので、私たちはこの問題に関連した潜在的な損失を推定することはできませんが、決議案は罰金や罰金が#ドルを超える可能性があります300,000.
環境法律と規制のため、私たちは資本、運営、維持、そして救済費用を引き続き発生させるつもりだ。もしこれらの支出がすべてのコストと同じで、最終的に私たちの製品とサービスの価格によって相殺できなければ、私たちの経営業績は不利な影響を受けるだろう。私たちは私たちのほとんどの競争相手が似たような環境法律と法規を守らなければならないと思う。しかしながら、各競争相手への具体的な影響は、その運営施設の年限および位置、マーケティング分野、および生産プロセスを含む多くの要因によって異なる可能性がある。これらの法律は一般に環境中に排出される汚染物質の制御を規定しており，責任者に危険廃棄物処分場の救済を要求している。規定を守らなければ、処罰されるかもしれない。
2022年12月31日と2021年12月31日現在，環境法や条例に関する救済は負債を計上することは重要ではない。現在、発生する可能性のあるすべての救済費用の最終的な金額または適用可能な処罰を推定することはできない。
保証する – 数年間、私たちは正常な業務過程で様々な資産を売却した。いくつかの関連プロトコルは、陳述、保証、チノ、およびプロトコルにおける不正確な保証、およびトリガイベントまたは条件が発生したときに履行されることを要求する環境および一般賠償を含む履行および一般的な保証を含む。このような保証と補償は資産売却の正常な過程の一部だ。私たちは通常、このような契約規定によって将来支払う可能性の高い金額を計算することができません。保証と賠償自体に変数があるからです。ほとんどの場合、保証および賠償の性質は、基本的なトリガイベントが少ないか、または結果を合理的に予測するための前例がないので、リスク開放を定量化するための適切な方法がない。
2019年第2四半期、MEGPLは、合併した完全子会社で、ポンタ·エウロパに位置する既存のインフラを通じて第三者Alen単位の天然ガスを加工する一連の協定に署名し、例えば、私たちの権益法被投資者Alba Factory LLCもその一部の合意の一方である。これらのプロトコルは、Alba Factory LLC人員への損傷およびAlba Factory LLC自動車の損傷または損失、ならびにAlba Factory LLCによって保管されているAlba Factory LLCによる第三者クレームおよびいくつかの炭化水素によって引き起こされるいくつかの環境責任を(いくつかの制限の場合)MEGPLに賠償することを要求する。現在、私たちは以前の賠償要求や環境排出や汚染の歴史がないので、この義務を合理的に見積もることができない。したがって、私たちはこれらの賠償に関する責任を記録していません。これらの賠償条項によると、将来支払う可能性のある金額が確定できないからです。
第三者Alen単位の天然ガスを処理する協定は、マラソン石油会社に第三者保証を実行し、Alen単位の所有者に利益を得るように要求する2点2020年第2四半期に単独保証が施行された；最高約#ドルだった91赤道ギニア液化天然ガス事業会社と別の会社の支払い義務に関する100万ドル、最高金額は#ドル25アルバ工場有限責任会社の支払い義務に関する100万ドル。これらのエンティティのいずれかが、Alenユニット所有者との関連プロトコルに従って支払い義務を履行できなかった場合、私たちは支払いを要求される。Alen社のある所有者またはその付属会社も赤道ギニア液化天然ガス運営会社とALBA工場有限責任会社の直接または間接株主である。すべての保証は2027年12月31日に満了するのに遅れない。私たちは、投資先から得られる保証金から支払われる純現在価値を使用して、公正な価値でこれらの保証を測定する。このような保証に対する私たちの負債は約#ドルだ42022年12月31日まで。赤道ギニアLNG運営部と赤道ギニアLNG Train 1，S.A.は，赤道ギニアLNG運営部の履行保証下で支払い可能な任意の金の請求権として売掛金の質権を提供してくれた。
カタログ表
石油·天然ガス生産活動に関する補足資料(監査なし)
備蓄金見積数の作成
埋蔵量のすべての見積もりはS-Xに規定されている“米国証券取引委員会”第4-10条に従って行われている。原油と凝縮油、NGLと天然ガス埋蔵量推定は資産指導者と私たちの企業備蓄グループ(“CRG”)によって審査と許可され、CRGは私たちの企業備蓄マネージャーとその従業員を含む。原油と凝縮油、NGLと天然ガス埋蔵量推定は合格埋蔵量推定師(“QRES”)によって作成或いは審査された。QRESは資産チームに埋め込まれた石油技術専門家であり，埋蔵量評価に従事する従業員のための資格に適合している。QRESは必要な教育，経験，訓練を持ち，すべての外部埋蔵量推定条例に適合するように埋蔵量を見積もることができる。QREは、通常、少なくとも対応する技術分野の理学学士号を有し、少なくとも5年間の業界経験および少なくとも3年間の埋蔵量評価経験を有し、私たちのQREトレーニングコースを完了している。
会社の備蓄マネージャーは主に埋蔵量の推定作成と監査を監督する技術者である。コロラド鉱業学院の石油工学理学学士号を持ち、オクラホマ州とテキサス州の登録専門エンジニアで、石油エンジニア協会(“SPE”)の登録石油エンジニアである。彼は埋蔵量と資源評価で10年以上の経験を持ち、石油評価エンジニア協会(“SPEE”)のメンバーである
埋蔵量推定方法は生産動態統計分析、減少曲線分析、圧力と速度不安定分析、圧力勾配分析、油貯蔵シミュレーションと体積分析を含むことを明らかにした。観察された生産動態の統計的性質に加え，高度に決定された貯留層の連続性や品質および十分に明らかにされた開発地点に加え，明らかにされた埋蔵量を登録するために必要な合理的な決定性基準を構築した。
予算の監査
私たちは、私たちの埋蔵量推定の品質と正確性を確保するために、一連の強力な内部統制、政策、プログラムを構築した。私たちはまた第三者顧問を招いて、私たちが明らかにした埋蔵量の推定値を監査する。私たちの政策は毎年提供される監査が私たちが明らかにした埋蔵量総額の少なくとも70%を占めることを要求する。現地監査許容度が私たちの内部推定の+/-10%であることが確立された。
2022年までの年度には、バケン、オクラホマ州、イーグルフォード、赤道ギニアの明らかになった埋蔵量を第三者監査し、総埋蔵量の76%を占めている。その間に行われたすべての監査は既定の+/-10%許容範囲内にある。
リードスコット社(“レドスコット”)は、2022年12月31日現在の米国油田の一部の埋蔵量推定を監査している。リードスコット要約報告書は，本年度報告の証拠物としてForm 10−Kの形で提出された。レッド·スコットのチーム責任者は20年以上前にレッド·スコットに入社するまで、40年以上の業界経験とE&P社と主要な金融コンサルティングサービスグループでの経験を持っていた。彼はSPEで45年間働いていて、前はSPEEの総裁で、前SPE石油ガス埋蔵量委員会の主席で、テキサス州の登録専門エンジニアだった。
オランダ·ヒュアール連合社(“NSAI”)は2022年12月31日までのアルバ油田の埋蔵量推定を監査した。NSAI総括報告は本年度報告の添付ファイルとしてForm 10−Kの形で提出された。NSAIチームメンバーは長年の業界経験を持ち，NSAIに加入する前に大型国際石油や天然ガス会社で働いていた。この高級技術顧問は石油工事および埋蔵量の推定と評価において18年を超える実際の経験を持ち、テキサス州の登録専門エンジニアである。2人目のチームメンバーは石油地球科学分野で17年以上の実績を持ち、テキサス州の証明書を持った専門地球科学者だ。
推定数 石油·ガス埋蔵量を明らかにする
原油と凝縮油，天然ガスと天然ガスの純可採数量を見積もることは技術的に強い過程であり，その根拠はいくつかの変化可能な基本仮定である。埋蔵量は毎月1日の終値を用いて、前12カ月の大口商品価格の未加重平均値を算出した“米国証券取引委員会定価”によって決定されていることが明らかになった。中で議論したように第1 A項。リスク要因そしてプロジェクト7.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析−キー会計推定−また，大口商品の価格変動が大きく，明らかにされた埋蔵量に影響を与える可能性がある。将来の大口商品価格が2022年12月31日に明らかにされた埋蔵量の価格を決定するために平均的に下回っていれば、明らかにされた埋蔵量の推定や私たちの業務価値に悪影響を及ぼす可能性がある。将来の埋蔵量の改訂は資本資金、掘削計画、政府監督管理などの変化にも起因する可能性がある。多くの要素のため、いかなる潜在価格変化の幅及びすでに明らかにされた埋蔵量への影響を推定することは困難である
カタログ表
石油·天然ガス生産活動に関する補足資料(監査なし)
次の表は、ある基準価格の2022年のアメリカ証券取引委員会の定価を提供します | | | | | |
| 2022年米国証券取引委員会定価 |
西テキサス中質原油(1バレルあたり) | $ | 93.67 | |
Henry Hub天然ガス(MMBTUあたり) | $ | 6.36 | |
ブレント原油(1バレルあたり) | $ | 100.25 | |
ベルヴィユ火山NGL(1バレルあたり) | $ | 36.59 | |
石油·ガス埋蔵量の推計を明らかにする | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (MMbbl) | アメリカです。 | | 例えば。(a) | | | | | | 合計する |
| 原油と凝析油 | | | | | | | | | |
| 明らかにされた開発と未開発埋蔵量： |
| 年明け-2020年 | 619 | | | 33 | | | | | | | 652 | |
以前の推定数の改訂(b) | (120) | | | (2) | | | | | | | (122) | |
| | | | | | | | | |
拡張、発見、その他の追加(b) | 50 | | | — | | | | | | | 50 | |
| 生産する | (65) | | | (5) | | | | | | | (70) | |
| 既存の備蓄を売る | (1) | | | — | | | | | | | (1) | |
| 年末-2020年 | 483 | | | 26 | | | | | | | 509 | |
以前の推定数の改訂(b) | 65 | | | 7 | | | | | | | 72 | |
| 備蓄の購入が適切である | 3 | | | — | | | | | | | 3 | |
拡張、発見、その他の追加(b) | 49 | | | — | | | | | | | 49 | |
| 生産する | (59) | | | (4) | | | | | | | (63) | |
| | | | | | | | | |
| 年末--2021年 | 541 | | | 29 | | | | | | | 570 | |
| 以前の推定数の改訂 | 10 | | | 5 | | | | | | | 15 | |
| 備蓄の購入が適切である | 62 | | | — | | | | | | | 62 | |
| 拡張、発見、その他の追加 | 60 | | | — | | | | | | | 60 | |
| 生産する | (58) | | | (4) | | | | | | | (62) | |
| | | | | | | | | |
| 年末--2022年 | 615 | | | 30 | | | | | | | 645 | |
| 明らかになった開発埋蔵量： | | | | | | | | | |
| 年明け-2020年 | 304 | | | 30 | | | | | | | 334 | |
| 年末-2020年 | 301 | | | 23 | | | | | | | 324 | |
| 年末--2021年 | 332 | | | 26 | | | | | | | 358 | |
| 年末--2022年 | 354 | | | 30 | | | | | | | 384 | |
| 未開発埋蔵量が明らかになりました | | | | | | | | | |
| 年明け-2020年 | 315 | | | 3 | | | | | | | 318 | |
| 年末-2020年 | 182 | | | 3 | | | | | | | 185 | |
| 年末--2021年 | 209 | | | 3 | | | | | | | 212 | |
| 年末--2022年 | 261 | | | — | | | | | | | 261 | |
カタログ表
石油·天然ガス生産活動に関する補足資料(監査なし)
石油·ガス埋蔵量の推計を明らかにする | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (MMbbl) | アメリカです。 | | 例えば。(a) | | | | | | 合計する |
| 天然ガス液体 | | | | | | | | | |
| 明らかにされた開発と未開発埋蔵量： |
| 年明け-2020年 | 204 | | | 21 | | | | | | | 225 | |
以前の推定数の改訂(b) | (40) | | | (2) | | | | | | | (42) | |
| | | | | | | | | |
拡張、発見、その他の追加(b) | 13 | | | — | | | | | | | 13 | |
| 生産する | (22) | | | (3) | | | | | | | (25) | |
| | | | | | | | | |
| 年末-2020年 | 155 | | | 16 | | | | | | | 171 | |
以前の推定数の改訂(b) | 43 | | | 4 | | | | | | | 47 | |
| 備蓄の購入が適切である | 1 | | | — | | | | | | | 1 | |
拡張、発見、その他の追加(b) | 24 | | | — | | | | | | | 24 | |
| 生産する | (23) | | | (2) | | | | | | | (25) | |
| | | | | | | | | |
| 年末--2021年 | 200 | | | 18 | | | | | | | 218 | |
| 以前の推定数の改訂 | 35 | | | 2 | | | | | | | 37 | |
| 備蓄の購入が適切である | 63 | | | — | | | | | | | 63 | |
| 拡張、発見、その他の追加 | 18 | | | — | | | | | | | 18 | |
| 生産する | (24) | | | (2) | | | | | | | (26) | |
| | | | | | | | | |
| 年末--2022年 | 292 | | | 18 | | | | | | | 310 | |
| 明らかになった開発埋蔵量： | | | | | | | | | |
| 年明け-2020年 | 122 | | | 19 | | | | | | | 141 | |
| 年末-2020年 | 110 | | | 14 | | | | | | | 124 | |
| 年末--2021年 | 135 | | | 17 | | | | | | | 152 | |
| 年末--2022年 | 183 | | | 18 | | | | | | | 201 | |
| 未開発埋蔵量が明らかになりました | | | | | | | | | |
| 年明け-2020年 | 82 | | | 2 | | | | | | | 84 | |
| 年末-2020年 | 45 | | | 2 | | | | | | | 47 | |
| 年末--2021年 | 65 | | | 1 | | | | | | | 66 | |
| 年末--2022年 | 109 | | | — | | | | | | | 109 | |
カタログ表
石油·天然ガス生産活動に関する補足資料(監査なし)
石油·ガス埋蔵量の推計を明らかにする | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Bcf) | アメリカです。 | | 例えば。(a) | | | | | | 合計する |
| 天然ガス | | | | | | | | | |
| 明らかにされた開発と未開発埋蔵量： |
| 年明け-2020年 | 1,278 | | | 690 | | | | | | | 1,968 | |
以前の推定数の改訂(b) | (63) | | | 5 | | | | | | | (58) | |
| | | | | | | | | |
拡張、発見、その他の追加(b) | 115 | | | — | | | | | | | 115 | |
生産する(c) | (155) | | | (121) | | | | | | | (276) | |
| 既存の備蓄を売る | (1) | | | — | | | | | | | (1) | |
| 年末-2020年 | 1,174 | | | 574 | | | | | | | 1,748 | |
以前の推定数の改訂(b) | 245 | | | (13) | | | | | | | 232 | |
| | | | | | | | | |
| 備蓄の購入が適切である | 3 | | | — | | | | | | | 3 | |
拡張、発見、その他の追加(b) | 162 | | | — | | | | | | | 162 | |
生産する(c) | (138) | | | (95) | | | | | | | (233) | |
| | | | | | | | | |
| 年末--2021年 | 1,446 | | | 466 | | | | | | | 1,912 | |
| 以前の推定数の改訂 | 44 | | | 62 | | | | | | | 106 | |
| 備蓄の購入が適切である | 401 | | | — | | | | | | | 401 | |
| 拡張、発見、その他の追加 | 100 | | | — | | | | | | | 100 | |
生産する(c) | (132) | | | (92) | | | | | | | (224) | |
| | | | | | | | | |
| 年末--2022年 | 1,859 | | | 436 | | | | | | | 2,295 | |
| 明らかになった開発埋蔵量： | | | | | | | | | |
| 年明け-2020年 | 825 | | | 649 | | | | | | | 1,474 | |
| 年末-2020年 | 827 | | | 526 | | | | | | | 1,353 | |
| 年末--2021年 | 998 | | | 439 | | | | | | | 1,437 | |
| 年末--2022年 | 1,223 | | | 436 | | | | | | | 1,659 | |
| 未開発埋蔵量が明らかになりました | | | | | | | | | |
| 年明け-2020年 | 453 | | | 41 | | | | | | | 494 | |
| 年末-2020年 | 347 | | | 48 | | | | | | | 395 | |
| 年末--2021年 | 448 | | | 27 | | | | | | | 475 | |
| 年末--2022年 | 636 | | | — | | | | | | | 636 | |
カタログ表
石油·天然ガス生産活動に関する補足資料(監査なし)
石油·ガス埋蔵量の推計を明らかにする | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Mmboe) | アメリカです。 | | 例えば。(a) | | | | | | 合計する |
| 埋蔵量を総明らかにする | | | | | | | | | |
| 明らかにされた開発と未開発埋蔵量： |
| 年明け-2020年 | 1,036 | | | 169 | | | | | | | 1,205 | |
以前の推定数の改訂(b) | (169) | | | (4) | | | | | | | (173) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
拡張、発見、その他の追加(b) | 81 | | | — | | | | | | | 81 | |
生産する(c) | (112) | | | (28) | | | | | | | (140) | |
| 既存の備蓄を売る | (1) | | | — | | | | | | | (1) | |
| 年末-2020年 | 835 | | | 137 | | | | | | | 972 | |
以前の推定数の改訂(b) | 148 | | | 10 | | | | | | | 158 | |
| | | | | | | | | |
| 備蓄の購入が適切である | 4 | | | — | | | | | | | 4 | |
拡張、発見、その他の追加(b) | 99 | | | — | | | | | | | 99 | |
生産する(c) | (104) | | | (23) | | | | | | | (127) | |
| | | | | | | | | |
| 年末--2021年 | 982 | | | 124 | | | | | | | 1,106 | |
| 以前の推定数の改訂 | 53 | | | 18 | | | | | | | 71 | |
| | | | | | | | | |
| 備蓄の購入が適切である | 191 | | | — | | | | | | | 191 | |
| 拡張、発見、その他の追加 | 95 | | | — | | | | | | | 95 | |
生産する(c) | (104) | | | (21) | | | | | | | (125) | |
| | | | | | | | | |
| 年末--2022年 | 1,217 | | | 121 | | | | | | | 1,338 | |
| 明らかになった開発埋蔵量： | | | | | | | | | |
| 年明け-2020年 | 563 | | | 158 | | | | | | | 721 | |
| 年末-2020年 | 549 | | | 125 | | | | | | | 674 | |
| 年末--2021年 | 634 | | | 115 | | | | | | | 749 | |
| 年末--2022年 | 741 | | | 121 | | | | | | | 862 | |
| 未開発埋蔵量が明らかになりました | | | | | | | | | |
| 年明け-2020年 | 473 | | | 11 | | | | | | | 484 | |
| 年末-2020年 | 286 | | | 12 | | | | | | | 298 | |
| 年末--2021年 | 348 | | | 9 | | | | | | | 357 | |
| 年末--2022年 | 476 | | | — | | | | | | | 476 | |
(a)生産共有契約に管轄されている物件の推定埋蔵量からなる。
(b)2022年に採択された遡及適用は、以前に推定された改訂された基準の変化ではなく、明らかにされた埋蔵量のいくつかの変化を拡張、発見、および他の増加に分類することを反映している
(c)貯蔵層管理のための購入天然ガスの転売は含まれていない。
カタログ表
石油·天然ガス生産活動に関する補足資料(監査なし)
2022年に232ミリ波が増加したことを明らかにした要因は以下のとおりである
•以前の推定数の改訂： 71ミリ波を増やすと、以下のようになる
主な成長：
◦50 Mboeは、改善された商品の価格設定に関連しています
◦米国資源業務の5カ年計画変化に関する30 Mboe
主な減少：
◦運営コストが増加したため、19 Mboe
•到着した準備金購入： 米国の資源事業の買収により191 Mboeが増加した
•拡張、発見、その他の新規コンテンツ： 95ミリ波を増やすと、以下のようになる
主な成長：
◦米国における87のMMPOEの資源発揮は明らかな地域の拡大に関連している
•生産：125ミリ波を削減した。
2021年に134ミリ波の埋蔵量が増加したことを明らかにした要因は以下のとおりである
•以前の推定数の改訂： 158 mm boeを追加すると、以下のようになります
主な成長：
◦106 Mboeは商品定価の改善に関連しています
◦37 Mboeは、アメリカ資源ビジネス5カ年計画の変化と関連があります
◦性能とその他の技術改訂に関する23 Mboe
◦12 Mmboe油井に関連しており、未確認カテゴリから販売されている
主な減少：
◦運営コストの増加により、20 Mboe
•拡張、発見、その他の新規コンテンツ： 99 mm boeを増加させると，以下のようになる
主な成長：
◦84 Mboeのアメリカでの資源発揮は明らかな地域の拡大につながっている
◦15 Mboeは、米国の油井関連資源で発揮され、未確認カテゴリから販売されています
•生産：127ミリ波を削減した。
2020年に明らかにされた埋蔵量は233 mm boe減少し、主な原因は以下の通りである
•以前の推定数の改訂：173 mm boeの減少は、以下の通りである
主な成長：
◦38 Mboe、運用コストの削減を含む技術改訂に関連しています
主な減少：
◦179 Mboe、原因はアメリカの資源業務で予測された五カ年計画における資本活動の減少です
◦大口商品の価格が下がったため、32 Mboe
•拡張、発見、その他の追加: 米国のリソース再生に81 Mboeが増加しており、以下のようになる
主な成長：
◦面積拡大の解明に関する62 Mboe
◦油井関連19 Mboe販売未確認カテゴリ
•生産：140ミリ波を削減しました
カタログ表
石油·天然ガス生産活動に関する補足資料(監査なし)
未開発埋蔵量の変化が明らかになった
次の表は、2022年に明らかにされた未開発埋蔵量の変化を示している | | | | | |
| (Mmboe) | |
| 年初 | 357 | |
| 以前の推定数の改訂 | 40 | |
| 備蓄の購入が適切である | 86 | |
| 拡張、発見、その他の追加 | 86 | |
| |
| 実証された開発段階に移行する | (93) | |
| 年末.年末 | 476 | |
2022年に未開発埋蔵量が119 mm boe増加することが明らかになり、主な原因は以下の通りである
•以前の推定数の改訂： 40 mm boeを増加させると，以下のようになる
主な成長：
◦29 Mboeは米国の資源ビジネスの5カ年計画の変化と関連がある
◦パフォーマンスとその他の技術改訂に関する10 Mboe
•到着した準備金購入： 米国の資源事業の買収により、86 Mboeが増加した。
•拡張、発見、その他の新規コンテンツ： 86 Mboeの増加は，米国の資源業務において明らかにされた地域の拡大に関連している。
•明らかにされた開発段階に移ります 2022年の間に93 MMboeのPUD埋蔵量は明らかにされた開発状態に変換された。2022年の移行は、26%のPUD変換率と2018-2022年の間の22%の5年平均PUD変換率に相当する。明らかにされたすべての未開発埋蔵量掘削地点は、初期予約日から5年以内に操業する予定だ
カタログ表
石油·天然ガス生産活動に関する補足資料(監査なし)
資本化コストと減価償却·減価償却·償却 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | アメリカです。 | | 例えば。 | | 合計する |
| 2022年12月31日までの年度 | | | | | |
| 資本化コスト： | | | | | |
| 証明された性質 | $ | 35,227 | | | $ | 2,057 | | | $ | 37,284 | |
| 未証明の性質 | 3,177 | | | — | | | 3,177 | |
| 合計する | 38,404 | | | 2,057 | | | 40,461 | |
減価償却、損耗、償却累計： | | | | | |
| 証明された性質 | 21,118 | | | 1,776 | | | 22,894 | |
| 未証明の性質 | 333 | | | (7) | | | 326 | |
| 合計する | 21,451 | | | 1,769 | | | 23,220 | |
| 純資本化コスト | $ | 16,953 | | | $ | 288 | | | $ | 17,241 | |
| 2021年12月31日までの年度 | | | | | |
| 資本化コスト： | | | | | |
| 証明された性質 | $ | 31,626 | | | $ | 2,056 | | | $ | 33,682 | |
| 未証明の性質 | 2,409 | | | — | | | 2,409 | |
| 合計する | 34,035 | | | 2,056 | | | 36,091 | |
減価償却、損耗、償却累計： | | | | | |
| 証明された性質 | 19,609 | | | 1,716 | | | 21,325 | |
| 未証明の性質 | 413 | | | (7) | | | 406 | |
| 合計する | 20,022 | | | 1,709 | | | 21,731 | |
| 純資本化コスト | $ | 14,013 | | | $ | 347 | | | $ | 14,360 | |
カタログ表
石油·天然ガス生産活動に関する補足資料(監査なし)
不動産買収·探査·開発によるコスト(a) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | アメリカです。 | | 例えば。 | | | | 合計する |
| 2022年12月31日 | | | | | | | |
| 物件買収： | | | | | | | |
| 証明しました | $ | 2,291 | | | $ | — | | | | | $ | 2,291 | |
| 未確認である | 1,029 | | | — | | | | | 1,029 | |
| 探索 | 219 | | | — | | | | | 219 | |
| 発展する | 1,203 | | | — | | | | | 1,203 | |
| 合計する | $ | 4,742 | | | $ | — | | | | | $ | 4,742 | |
| 2021年12月31日 | | | | | | | |
| 物件買収： | | | | | | | |
| 証明しました | $ | 47 | | | $ | — | | | | | $ | 47 | |
| 未確認である | 9 | | | — | | | | | 9 | |
| 探索 | 162 | | | — | | | | | 162 | |
| 発展する | 781 | | | 5 | | | | | 786 | |
| 合計する | $ | 999 | | | $ | 5 | | | | | $ | 1,004 | |
| 2020年12月31日 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 未確認財産取得 | $ | 36 | | | $ | — | | | | | $ | 36 | |
| 探索 | 330 | | | — | | | | | 330 | |
| 発展する | 780 | | | 9 | | | | | 789 | |
| 合計する | $ | 1,146 | | | $ | 9 | | | | | $ | 1,155 | |
(a)発生した費用を含めて、資本化されても支出されても
カタログ表
石油·天然ガス生産活動に関する補足資料(監査なし)
石油·天然ガス生産活動の経営成果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アメリカです。 | | 例えば。 | | | | | | 合計する |
| 2022年12月31日までの年度 | | | | | | | | | |
| 収入とその他の損失 | | | | | | | | | |
| 売上高 | $ | 7,060 | | | $ | 268 | | | | | | | $ | 7,328 | |
| その他の損失 | (38) | | | — | | | | | | | (38) | |
| 総収入とその他の損失 | 7,022 | | | 268 | | | | | | | 7,290 | |
| 費用： | | | | | | | | | |
生産コスト(a) | (1,712) | | | (65) | | | | | | | (1,777) | |
探査料(b) | (110) | | | — | | | | | | | (110) | |
減価償却、損耗、償却(c) | (1,682) | | | (60) | | | | | | | (1,742) | |
| 技術的支援やその他 | (53) | | | (3) | | | | | | | (56) | |
| 総費用 | (3,557) | | | (128) | | | | | | | (3,685) | |
| 所得税前業績 | 3,465 | | | 140 | | | | | | | 3,605 | |
| 所得税支給 | (789) | | | (41) | | | | | | | (830) | |
| 行動の結果 | $ | 2,676 | | | $ | 99 | | | | | | | $ | 2,775 | |
| 2021年12月31日までの年度 | | | | | | | | | |
| 収入と他の収入： | | | | | | | | | |
| 売上高 | $ | 4,828 | | | $ | 265 | | | | | | | $ | 5,093 | |
| | | | | | | | | |
| その他の収入 | 9 | | | — | | | | | | | 9 | |
| 総収入とその他の収入 | 4,837 | | | 265 | | | | | | | 5,102 | |
| 費用： | | | | | | | | | |
生産コスト(a) | (1,388) | | | (56) | | | | | | | (1,444) | |
探査料(b) | (136) | | | — | | | | | | | (136) | |
減価償却、損耗、償却(c) | (2,032) | | | (68) | | | | | | | (2,100) | |
| 技術的支援やその他 | (38) | | | (3) | | | | | | | (41) | |
| 総費用 | (3,594) | | | (127) | | | | | | | (3,721) | |
| 所得税前業績 | 1,243 | | | 138 | | | | | | | 1,381 | |
| 所得税支給 | (7) | | | (37) | | | | | | | (44) | |
| 行動の結果 | $ | 1,236 | | | $ | 101 | | | | | | | $ | 1,337 | |
| 2020年12月31日までの年度 | | | | | | | | | |
| 収入と他の収入： | | | | | | | | | |
| 売上高 | $ | 2,955 | | | $ | 173 | | | | | | | $ | 3,128 | |
| | | | | | | | | |
| その他の収入 | 9 | | | — | | | | | | | 9 | |
| 総収入とその他の収入 | 2,964 | | | 173 | | | | | | | 3,137 | |
| 費用： | | | | | | | | | |
生産コスト(a) | (1,134) | | | (61) | | | | | | | (1,195) | |
探査料(b) | (175) | | | (6) | | | | | | | (181) | |
減価償却、損耗、償却(c) | (2,260) | | | (81) | | | | | | | (2,341) | |
| 技術的支援やその他 | (48) | | | (3) | | | | | | | (51) | |
| 総費用 | (3,617) | | | (151) | | | | | | | (3,768) | |
| 所得税前業績 | (653) | | | 22 | | | | | | | (631) | |
| 所得税の割引 | 9 | | | (5) | | | | | | | 4 | |
| 行動の結果 | $ | (644) | | | $ | 17 | | | | | | | $ | (627) | |
(a)資産廃棄債務の増加を含む(参照)注12).
(b)井戸の探査コスト、実証されていない財産の減価、その他を含む。
(c)長期資産減価を含む(参照)注11).
カタログ表
石油·天然ガス生産活動に関する補足資料(監査なし)
石油·天然ガス生産活動の経営成果
次に、石油と天然ガス生産活動の経営結果を収入(損失)セグメントと照合する
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 行動の結果 | $ | 2,775 | | | $ | 1,337 | | | $ | (627) | |
| 石油·天然ガス事業の結果に含まれていない項目は、税引後： | | | | | |
| 販売収入は石油や天然ガス生産とは関係のない他の活動と | (99) | | | (125) | | | (135) | |
| 権益法投資収益 | 502 | | | 232 | | | 19 | |
| 分部収入に割り当てられていない税引後項目： | | | | | |
| 資産処分その他の損失 | 98 | | | 37 | | | 62 | |
| 長期資産減価 | 6 | | | 59 | | | 49 | |
| 井戸の探査コストと未確認の財産の減価 | 57 | | | 70 | | | 82 | |
| デリバティブは赤字を達成していない | (14) | | | (16) | | | 27 | |
| 分部収入 | $ | 3,325 | | | $ | 1,594 | | | $ | (523) | |
カタログ表
石油·天然ガス生産活動に関する補足資料(監査なし)
埋蔵量の解明に関する将来のキャッシュフロー割引標準化計量
米国公認会計原則は、将来の純キャッシュフローとその変動と推定埋蔵量の解明に関する標準化計量を計算するガイドラインを規定し、例えば10%の割引率と毎月初日の終値と推定日が適用される現在コストを用いた前12ヶ月の大口商品価格の未加重平均を用いるなど、非常に具体的な仮定を与えた。これらと他の必要な仮説は過去につねに正確であることが証明されているわけではなく，他の有効な仮説は著しく異なる結果をもたらす.また，我々の資本コストと我々の業務および石油·天然ガス業界の全体リスクに関するリスクから，使用が要求される10%割引率は必ずしも最適な割引率ではない。これらの情報は公正な価値ではなく、私たちの原油と凝縮油、天然ガス液体と天然ガス備蓄の将来のキャッシュフローの期待現在値を代表するものでもない。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | アメリカです。 | | 例えば。 | | | | 合計する |
| 2022年12月31日までの年度 | | | | | | | |
| 将来現金流入 | $ | 80,247 | | | $ | 2,278 | | | | | $ | 82,525 | |
| 将来の生産と支援コスト | (25,404) | | | (1,110) | | | | | (26,514) | |
将来の開発コスト(a) | (6,848) | | | (54) | | | | | (6,902) | |
| 将来所得税費用 | (7,516) | | | (284) | | | | | (7,800) | |
| 未来浄現金流 | $ | 40,479 | | | $ | 830 | | | | | $ | 41,309 | |
キャッシュフローは年間10%割引となっております | (18,807) | | | (279) | | | | | (19,086) | |
将来の純現金流量割引の標準化計量 | $ | 21,672 | | | $ | 551 | | | | | $ | 22,223 | |
| 2021年12月31日までの年度 | | | | | | | |
| 将来現金流入 | $ | 46,172 | | | $ | 1,734 | | | | | $ | 47,906 | |
| 将来の生産と支援コスト | (17,212) | | | (880) | | | | | (18,092) | |
将来の開発コスト(a) | (4,459) | | | (36) | | | | | (4,495) | |
| 将来所得税費用 | (2,526) | | | (209) | | | | | (2,735) | |
| 未来浄現金流 | $ | 21,975 | | | $ | 609 | | | | | $ | 22,584 | |
キャッシュフローは年間10%割引となっております | (10,000) | | | (180) | | | | | (10,180) | |
| 将来の純現金流量割引の標準化計量 | $ | 11,975 | | | $ | 429 | | | | | $ | 12,404 | |
| 2020年12月31日までの年度 | | | | | | | |
| 将来現金流入 | $ | 21,847 | | | $ | 941 | | | | | $ | 22,788 | |
| 将来の生産と支援コスト | (10,822) | | | (592) | | | | | (11,414) | |
将来の開発コスト(a) | (3,977) | | | (19) | | | | | (3,996) | |
| 将来所得税費用 | (12) | | | (84) | | | | | (96) | |
| 未来浄現金流 | $ | 7,036 | | | $ | 246 | | | | | $ | 7,282 | |
キャッシュフローは年間10%割引となっております | (3,207) | | | (56) | | | | | (3,263) | |
| 将来の純現金流量割引の標準化計量 | $ | 3,829 | | | $ | 190 | | | | | $ | 4,019 | |
(a)資産廃棄債務のために推定された放棄費用が含まれている。
カタログ表
石油·天然ガス生産活動に関する補足資料(監査なし)
将来の純現金流量割引標準化計量の変化 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | 2022 | | 2021(a) | | 2020(a) |
| 生産された石油·天然ガスの販売·譲渡、生産·支援費用を差し引く | $ | (5,496) | | | $ | (3,608) | | | $ | (1,889) | |
将来の生産に関する価格·生産·支援費用の純変化 | 8,643 | | | 8,013 | | | (7,633) | |
| 回収を拡大、発見、向上させ、関連コストを削減する | 1,727 | | | 739 | | | 561 | |
| 期間内に発生する開発コスト | 1,232 | | | 795 | | | 801 | |
| 将来の開発コストの変化を見積もる | (1,057) | | | 20 | | | 2,970 | |
| 以前の数量推定数の改訂 | 1,379 | | | 2,460 | | | (1,892) | |
| 既存の鉱物購入販売の純変化 | 4,090 | | | (52) | | | (9) | |
| 割引の増加 | 1,335 | | | 374 | | | 1,031 | |
| 時間と他の面の変化 | 590 | | | 523 | | | (1,116) | |
| 所得税の純変動 | (2,624) | | | (879) | | | 440 | |
| 年間純変動率 | 9,819 | | | 8,385 | | | (6,736) | |
| 年初 | 12,404 | | | 4,019 | | | 10,755 | |
| 年末.年末 | $ | 22,223 | | | $ | 12,404 | | | $ | 4,019 | |
(a)2022年に採択された遡及適用の変化を反映し，時間やその他の変化を報告し，他のカテゴリと分離した。
項目9.会計·財務開示面の変更と会計士との相違
ない。
第9条。制御とプログラム
制御とプログラムを開示する
我々の開示制御および手順(1934年証券取引法規則13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されたような)の設計および運営の有効性の評価は、我々の経営陣(我々の最高経営責任者および最高財務官を含む)の監督の下で行われた。本報告に関連する期間が終了した時点で、CEOおよび最高財務官は、これらの開示制御およびプログラムの設計·運営が2022年12月31日に施行されたと結論した。
経営陣財務報告内部統制年次報告書
本表格10-K第8項の“経営陣財務報告内部統制報告”を参照。
公認会計士事務所認証報告
本表格10-K第8項の“独立公認会計士事務所報告”を参照。
財務報告の内部統制の変化
2022年第4四半期には、財務報告の内部統制に大きな影響を与えなかったか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化が生じていません
プロジェクト9 B。その他の情報
ない。
プロジェクト9 Cです。検査妨害に関する外国司法管区の開示
適用されません。
第三部
プロジェクト10.取締役、上級管理者、および企業管理
本プロジェクトに要求される情報は、2022年12月31日120日以内に米国証券取引委員会の2023年株主周年総会依頼書(以下、“2023年依頼書”と略す)に提出される“提案1：取締役選挙”、“会社管理-取締役会委員会”、“第16条実益所有権報告コンプライアンス”に参考に組み込まれている。
当社行政官の資料については、本表格10-K第1項の“登録者行政者”を参照されたい。
当社の“高度財務官道徳規則”は、当社の主要行政官、首席財務官、首席会計官または財務総監、または同様の機能を実行する者に適用され、当社のウェブサイトに掲載されていますWww.marathonoil.com投資家-会社の管理の下で。あなたは会社の秘書に要求を送ることで、印刷コピーを無料で請求することができます。私たちは、当社の主要幹部、主要財務官、主要会計官または財務総監、または同様の機能を実行する者に適用され、S-K規則406(B)項に列挙された商業行動基準の任意の要素に関連する当社のビジネス行動基準の任意の改正および任意の免除を私たちのウェブサイトで開示する予定です Www.marathonoil.com投資家-会社管理によると、4営業日以内です。免除情報は、最初の開示免除後少なくとも12ヶ月以内にウェブサイトに保存されるだろう。
プロジェクト11.役員報酬
本プロジェクトで要求される情報は、“会社管理-報酬委員会連動と内部人の参加”、“報酬委員会報告”、“役員報酬”、“報酬議論と分析”および“役員報酬”を参考にして2023年の依頼書に組み込まれています。
プロジェクト12.特定の実益所有者の保証所有権及び管理職及び株主に関する事項
2023年の委託書には、本プロジェクトに必要な情報の一部が、“ある利益を得たすべての人と経営陣の保証所有権”を引用することにより、組み込まれている。
株式補償計画に基づいて発行された証券
次の表は、2022年12月31日までに、既存の持分補償計画に基づいて発行可能なマラソン石油普通株の情報を提供します
•マラソン石油会社2019年奨励報酬計画(“2019計画”)
•マラソン石油会社の2016年度奨励報酬計画(“2016年度計画”)は、追加の報酬は与えられない。
•マラソン石油会社の2012年報酬計画(“2012計画”)-この計画に基づいて追加報酬は与えられない。
•マラソン石油会社2007年奨励報酬計画(“2007計画”)-この計画に基づいて追加的な奨励が与えられない。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画種別 | まだ行使されていないオプション，株式承認証及び権利を行使する際に発行しなければならない証券数 | | 未償還オプション、権証および権利の加重平均行権価格 | | 持分補償計画に基づいて将来発行可能な証券の数 | |
| 株主承認持分補償計画 | 6,742,508 | | (a) | $ | 28.86 | | (b) | 24,151,451 | | (c) |
| | | | | | |
| | | | | | |
(a)1，678，524個の未償還株式オプション、3，667，975個の制限株式単位、1，230，274個の想定目標業績を表す株式ベース業績単位、および165，735個の繰延株式単位を表す。
(b)加重平均行権価格-発行された株式オプションにのみ適用され、限定的な株式単位、株式ベースの業績単位、および繰延株式単位は含まれない。
(c)2019年の奨励制限株、制限株式単位、株式に基づく業績単位、株式オプション、株式付加価値権計画の下で発行可能な株式を反映する。株式の業績単位に基づく場合、金額は目標業績を仮定する。
第13項：特定の関係及び関連取引、並びに取締役独立性
本プロジェクトが提供を要求する情報は，“関係者との取引”と“提案1：役員選挙である取締役独立性”を参考に2023年の依頼書に格納されている。
プロジェクト14.チーフ会計士費用とサービス
本プロジェクトに要求される資料は“提案2：2023年独立監査員承認”方式で2023年依頼書に登録されている
第4部
項目15.物証、財務諸表付表
A.レポートの一部として提出された書類
1.財務諸表--本年度報告シートの第10-K第2部第8項を参照。
2.財務諸表明細書-“米国証券取引委員会”規則の要件は省略されているが、本年度報告書10-K表に含まれていない財務諸表明細書は、適用されていないか、または必要な情報が連結財務諸表または付記に含まれているためである。
3.展示品--本項目15に要求される情報は、本年度報告の展示品インデックスに添付されるように、表格10-Kの形態で組み込まれる。
展示品索引
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 展示品番号 | | | | 参照で組み込む(他の説明がない限り、ファイル番号001−05153) |
| 展示品説明 | | 表 | | 展示品 | | 提出日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 | | 買収·再編·手配·清算または相続計画 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2.1 | | 購入と販売契約は、期日は2022年11月2日で、少尉運営有限責任会社、少尉運営II有限責任会社、艦隊運営III有限責任会社、マラソン石油会社EF II有限責任会社が署名した | | 8-K | | 2.1 | | 11/7/2022 |
| 3 | | 法団定款の細則及び附例 |
| 3.1 | | マラソン石油会社登録証明書を改めて述べる | | 8-K | | 3.1 | | 6/1/2018 |
| 3.2 | | マラソン石油会社別例(2016年2月24日から改訂·再述) | | 10-Q | | 3.2 | | 8/4/2016 |
| 3.3 | | 普通株式証明書サンプル | | 10-K | | 3.3 | | 2/28/2014 |
| 4 | | 契約を含む所有者の権利を保証する文書を定義する | | | | | | |
| 4.1 | | マラソン石油会社とニューヨーク銀行信託会社との契約は，日付は2002年2月26日であり，モルガン大通銀行の受託者としての利息相続人であり，マラソン石油会社の優先債務証券に関係している。財務報告229.601(B)(4)(Iii)によると、長期債務発行に関するツールは、当該ツールにより許可された証券金額がマラソン石油会社総合資産総額の10%を超えない場合は省略される。マラソン石油会社はアメリカ証券取引委員会の要求に応じて、そのような文書のコピーを提供することに同意しました | | 10-K | | 4.2 | | 2/28/2014 |
| 4.2* | | 登録者証券説明 | | | | | | |
| 10 | | 材料契約 | | | | | | |
| 10.1 | | 改訂と再署名された信用協定は、日付は2014年5月28日、借り手はマラソン石油会社、シンジケート代理はスコットランドロイヤル銀行、書類代理はシティバンク、モルガン·スタンレー高級融資会社と豊業銀行、行政代理はモルガン大通銀行、及びその中で指名された他の金融機関である | | 8-K | | 4.1 | | 6/2/2014 |
| 10.2 | | 2015年5月5日までの第1改正案は、マラソン石油会社が借り手として行政代理としてノースカロライナ州モルガン大通銀行とその中で指名された他の金融機関が、2014年5月28日に改正と再署名された信用協定 | | 10-Q | | 10.1 | | 5/7/2015 |
| 10.3 | | 2014年5月28日の改正と再発効のためのクレジット協定の増分承諾補充協定は、2015年5月5日までの第1改正案によって改正され、マラソン石油会社は借り手と貸手として、スコットランドロイヤル銀行は銀団代理として、シティバンク、N.A.、モルガン·スタンレー高級融資会社および豊業銀行は文書代理として、モルガン·チェース銀行は行政代理として機能する。 | | 8-K | | 99.1 | | 3/8/2016 |
| 10.4 | | 2017年6月22日までの改正と再署名された信用協定の第2改正案は、2015年5月5日までの第1改正案により改正され、2016年3月4日までの増量承諾補充協定により補充され、マラソン石油会社は借り手、融資者、スコットランドロイヤル銀行はシンジケート代理、シティバンク、モルガン·スタンレー高級融資会社、豊業銀行は文書代理、モルガン大通銀行は行政代理となっている。 | | 8-K | | 99.1 | | 6/23/2017 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 展示品番号 | | | | 参照で組み込む(他の説明がない限り、ファイル番号001−05153) |
| 展示品説明 | | 表 | | 展示品 | | 提出日 |
| 10.5 | | 日付が2014年5月28日の改正と再発効された信用協定の増分承諾を補完し、日付が2015年5月5日の第1改正案によって改正され、日付が2016年3月4日の増量承諾が補充され、マラソン石油会社が借り手として、融資先として、スコットランドロイヤル銀行がシンディガ代理として、シティバンク、モルガン·スタンレー基金会社、豊業銀行が文書代理として、モルガン大通銀行が行政代理として含まれている。 | | 10-Q | | 10.2 | | 8/3/2017 |
| 10.6 | | 2015年5月5日の第1修正案と2017年6月22日の第2改正案で修正された2018年10月18日までの改正と再署名された信用協定の第3改正案は、マラソン石油会社の借り手としてのみずほ銀行、シンジガ代理としてのみずほ銀行、文書代理としてのシティバンク、モルガン·スタンレー高級基金会社と豊業銀行、モルガン大通銀行など、2016年3月4日までの増量承諾補充と2017年7月11日までの増量承諾補充を経ている。N.A.行政エージェントとして | | 8-K | | 99.1 | | 10/22/2018 |
| 10.7 | | 日付が2014年5月28日の改正と再発効された信用協定の第4改正案は、2015年5月5日の第1改正案、日付が2017年6月22日の第2改正案、日付が2018年10月18日の第3改正案で改正され、マラソン石油会社(借り手は借り手)、モルガン大通銀行(ノースカロライナ州)およびその中で指名された他の金融機関の2016年3月4日までの増額承諾と2017年7月11日の増資承諾により補充される | | 8-K | | 10.1 | | 9/24/2019 |
| 10.8 | | 日付は2015年5月5日の第1修正案、日付が2017年6月22日の第2修正案、日付が2018年10月18日の第3修正案、日付が2019年9月24日の第4修正案、および2016年3月4日の増量承諾補充条項および日付が2017年7月11日の増量承諾補充条項の改訂と再署名された信用協定の第5修正案、日付が2015年5月5日の第1修正案、日付が2017年6月5日の第2修正案、日付が2018年10月18日の第3修正案、および日付が2017年7月11日である増量承諾補充条項である。リストに載っている他の金融機関も | | 8-K | | 10.1 | | 12/8/2020 |
| 10.9 | | 日付は2015年5月5日の第1修正案、日付は2017年6月22日の第2修正案、日付は2018年10月18日の第3修正案、日付は2020年9月4日の第4改正案、2020年12月4日の第5改正案の修正と再署名された信用協定の第6修正案、2016年3月4日の増量承諾補充と2017年7月11日の増量承諾補充後の補足承諾。N.A.は，行政エージェントとして，その中で指名された他の金融機関である | | 8-K | | 10.1 | | 6/23/2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 展示品番号 | | | | 参照で組み込む(他の説明がない限り、ファイル番号001−05153) |
| 展示品説明 | | 表 | | 展示品 | | 提出日 |
| 10.10 | | 日付は2015年5月5日の第1修正案、日付は2017年6月22日の第2修正案、日付は2018年10月18日の第3修正案、日付は2019年9月24日の第4修正案、日付は2020年12月4日の第5修正案、日付は2021年6月21日の第6修正案、2016年3月4日の増量承諾補充と日付は2017年7月11日の増量承諾補充の改正後の2014年5月28日の改正と再署名の信用協定である。マラソン石油会社では、借り手として、モルガン大通銀行が行政代理として、その中で指名された他の金融機関 | | 8-K | | 10.1 | | 8/2/2022 |
| 10.11 | | マラソン石油会社、モルガン·スタンレー高級融資有限会社は行政代理として、その中で言及されている他の金融機関間の定期信用協定は、2022年11月22日となっている | | 8-K | | 10.1 | | 11/29/2022 |
| 10.12† | | 2022年マラソン石油会社2019年インセンティブ報酬計画業績単位奨励協定2022-2023年第16条人員のパフォーマンスサイクル | | 10-Q | | 10.1 | | 5/5/2022 |
| 10.13† | | 2022年マラソン石油会社2019年インセンティブ報酬計画業績単位奨励協定2022-2024年第16条人員のパフォーマンスサイクル | | 10-Q | | 10.2 | | 5/5/2022 |
| 10.14† | | 2021年マラソン石油会社2019年度インセンティブ報酬計画制限株式単位奨励協定第16条 | | 10-Q | | 10.1 | | 5/6/2021 |
| 10.15† | | 2021年マラソン石油会社2019年インセンティブ報酬計画業績単位奨励協定2021-2022年第16条人員パフォーマンスサイクル | | 10-Q | | 10.2 | | 5/6/2021 |
| 10.16† | | 2021年マラソン石油会社2019年インセンティブ報酬計画業績単位奨励協定2021-2023年第16条人員のパフォーマンスサイクル | | 10-Q | | 10.3 | | 5/6/2021 |
| 10.17† | | 2021年マラソン石油会社2019年インセンティブ報酬計画非従業員役員制限株式単位奨励協定 | | 10-K | | 10.9 | | 2/23/2021 |
| 10.18† | | マラソン石油会社2019年奨励報酬計画 | | 定義14 A | | アプリです。A | | 4/12/2019 |
| 10.19† | | “マラソン石油会社2019年度インセンティブ報酬計画制限株式奨励協定”第16条 | | 10-Q | | 10.1 | | 8/8/2019 |
| 10.20† | | “マラソン石油会社2019年度インセンティブ報酬計画非適格株式オプション奨励協定”第16条 | | 10-Q | | 10.2 | | 8/8/2019 |
| 10.21† | | 2019年マラソン石油会社2019年度インセンティブ報酬計画制限株式単位奨励協定第16条 | | 10-Q | | 10.3 | | 8/8/2019 |
10.22† | | 2019マラソン石油会社非従業員取締役2019年度インセンティブ報酬計画制限株式単位奨励協定 | | 10-Q | | 10.4 | | 8/8/2019 |
10.23†
| | 2020年マラソン石油会社2019年度インセンティブ報酬計画業績単位奨励協定第16条 | | 10-K | | 10.13 | | 2/2/2020 |
| 10.24† | | マラソン石油会社の2016年度奨励報酬計画 | | 定義14 A | | アプリです。A | | 4/7/2016 |
| 10.25* | | “役員報酬スケジュール概要”、2023年施行 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 展示品番号 | | | | 参照で組み込む(他の説明がない限り、ファイル番号001−05153) |
| 展示品説明 | | 表 | | 展示品 | | 提出日 |
| 10.26† | | マラソン石油会社2016年インセンティブ報酬計画非従業員取締役限定株式単位奨励協定表(3年崖授与) | | 10-K | | 10.8 | | 2/24/2017 |
10.27†
| | マラソン石油会社2016年度インセンティブ報酬計画制限株式単位非従業員カナダ取締役奨励協定表(3年崖奨励) | | 10-K | | 10.9 | | 2/24/2017 |
| 10.28† | | マラソン石油会社2012年奨励報酬計画 | | 定義14 A | | アプリです。(三) | | 3/8/2012 |
| 10.29† | | マラソン石油会社2012年度奨励報酬計画非適格株式オプション奨励協定フォーマット | | 8-K | | 10.1 | | 8/1/2014 |
| 10.30† | | マラソン石油会社2012年インセンティブ報酬計画初期CEOオプション付与協定フォーマット | | 10-Q | | 10.1 | | 11/6/2013 |
| 10.31† | | マラソン石油会社の2012年度インセンティブ報酬計画非適格株式オプション奨励協定表は、第16条役員に適用される(比例配分) | | 10-K | | 10.5 | | 2/22/2013 |
| 10.32† | | マラソン石油会社2012年度インセンティブ報酬計画上級管理者非適格株式オプション奨励プロトコルフォーマット(比例配分) | | 10-K | | 10.6 | | 2/22/2013 |
| 10.33† | | マラソン石油会社非従業員役員報酬延期計画(2016年12月20日から改訂·再決定) | | 10-K | | 10.29 | | 2/24/2017 |
| 10.34† | | マラソン石油会社は補償計画の改訂を延期して再発効し、2011年6月30日に発効した | | 10-K | | 10.32 | | 2/29/2012 |
| 10.35† | | マラソン石油会社の超過福祉計画の改訂と再スタート | | 10-K | | 10.31 | | 2/29/2012 |
| 10.36† | | マラソン石油会社幹部統制権変更福祉計画(改正され、2021年1月27日施行) | | 10-K | | 10.40 | | 2/23/2021 |
| 10.37† | | マラソン石油会社の年間現金ボーナス返済政策 | | 10-K | | 10.10 | | 2/28/2011 |
| 10.38† | | マラソン石油会社の幹部は税収、遺産、財務計画計画を修正し、再発効し、2022年7月27日に発効する | | 10-Q | | 10.2 | | 11/3/2022 |
| 10.39 | | マラソン石油会社、マラソン石油会社、MPC投資有限責任会社が2011年5月25日に調印した税収共有協定 | | 8-K | | 10.1 | | 5/26/2011 |
| 21.1* | | 重要子会社リスト | | | | | | |
| 23.1* | | 独立公認会計士事務所の同意 | | | | | | |
| 23.2* | | レドスコット社独立石油エンジニア地質学者の同意は | | | | | | |
| 23.3* | | オランダ·ヒューアール連合、独立石油エンジニア、地質学者の同意 | | | | | | |
| 31.1* | | 1934年証券取引法第13条(A)−14及び15(D)−14条に基づく証明総裁及び行政総裁 | | | | | | |
| 31.2* | | 1934年証券取引法第13条(A)-14及び15(D)-14条に基づく首席財務官の証明 | | | | | | |
| 32.1* | | アメリカ法典第18編第1350条に基づいて総裁及び行政総裁を証明する | | | | | | |
| 32.2* | | 米国法典第18編第1350条に基づく首席財務官の証明 | | | | | | |
| 99.1* | | レッド·スコット、独立石油エンジニア、地質学者2022年監査総括報告書 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 展示品番号 | | | | 参照で組み込む(他の説明がない限り、ファイル番号001−05153) |
| 展示品説明 | | 表 | | 展示品 | | 提出日 |
| 99.2* | | レッド·スコット、独立石油エンジニア、地質学者2022年監査総括報告書 | | | | | | |
| 99.3* | | レッド·スコット、独立石油エンジニア、地質学者2022年監査総括報告書 | | | | | | |
| 99.4* | | オランダSewell&Associates社、独立石油エンジニア、地質学者2022年監査総括報告書 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 101.INS* | | XBRLインスタンス文書−XBRLインスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない | | | | | | |
| 101.SCH* | | XBRL分類拡張アーキテクチャ | | | | | | |
| 101.CAL* | | XBRL分類はリンクライブラリをトポロジ計算できる | | | | | | |
| 101.DEF* | | XBRL分類拡張定義リンクライブラリ | | | | | | |
| 101.LAB* | | XBRL分類拡張タブリンクライブラリ | | | | | | |
| 101.PRE* | | XBRL分類拡張プレゼンテーションリンクライブラリ | | | | | | |
| 104* | | 表紙インタラクティブ·データファイル、iXBRL a形式添付ファイル101に搭載されたND | | | | | | |
| * | | 本局に提出します。 |
| † | | 契約や補償計画や手配を管理します。 |
項目16.表格10-Kの概要
ない。
サイン
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、次の署名者が代表して本報告書に署名することを正式に許可した。
| | | | | | | | |
| 2023年2月16日 | | マラソン石油会社 |
| | |
| | 作者：/s/Rob L.White |
| | ロブ·L·ホワイト |
| | 総裁副主計長兼首席会計官 |
授権依頼書
以下の署名の各者は、Lee M.Tillman、Dane E.WhiteheadおよびRob L.Whiteおよびそれらをそれぞれ真の合法的な事実代理人および代理人に任命し、その任意およびすべての身分で、彼または彼女の名義、場所および代替として、本Form 10-K年間報告の任意およびすべての修正に署名し、すべての証拠品およびこれに関連する他の文書と共に証券取引委員会に提出する十分な代替および再代理の権限を有する。上述した任意または全ての事項に関連する任意の必要、適切または適切な行為、ならびに彼または彼女自身が可能または自ら行うことができるすべての意図および目的を許可および実行することを許可し、本明細書で、すべての上記事実代理人および代理人またはそれらのいずれかまたはそのいずれかまたはその代替者が、本条例に従って合法的に、または任意の行動を行うことができることを承認および確認することができる。
1934年の証券取引法の要求によると、本報告は2023年2月16日に以下の者が登録者を代表し、指定された身分で署名された。
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| サイン | | タイトル |
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| リー·M·ティルマン | | 社長、社長、CEO |
| リー·M·ティルマン | | |
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| デイイン·E·ワイトヘード | | 常務副総裁兼首席財務官 |
| デイイン·E·ホワイト海 | | |
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| /s/Rob L.White | | 総裁副主計長兼首席会計官 |
| ロブ·L·ホワイト | | |
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| /s/チャドウィック·C·ディトン | | 役員.取締役 |
| チャドウィック·C·ディトン | | |
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| /s/Marcela E.Donadio | | 役員.取締役 |
| マセラ·E·ドナディオ | | |
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| エリーゼ·ヘランド | | 役員.取締役 |
| M.エリーゼ·ヘランド | | |
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| /s/Holli C.Ladhani | | 役員.取締役 |
| ホリー·C·ラダーニ | | |
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| /s/Mark A.McCollum | | 役員.取締役 |
| マーク·マクレム | | |
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| /s/ブレント·J·スモリック | | 役員.取締役 |
| ブレント·J·スモリック | | |
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| ケント·ウェルズ | | 役員.取締役 |
| J·ケント·ウェルズ | | |
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| /s/Shawn D.Williams | | 役員.取締役 |
| ショーン·D·ウィリアムズ | | |
