アリス商業地産会社の報告書
2022年第4四半期と通年実績
第4四半期GAAP純収益は290万ドル、または希釈後の普通株1株当たり0.05ドル
分配可能収益(1)2,390万ドルまたは希釈した普通株1株当たり0.44ドル
GAAPの年間純収益は2980万ドル、または希釈した普通株は1株当たり0.57ドル
分配可能収益(1)8,070万ドルまたは希釈した普通株1株当たり1.55ドル
-2022年12月31日までの年度後-
2023年第1四半期配当金を1株当たり0.33ドルと発表
普通株1株当たり0.02ドルの配当金
ニューヨーク-(アメリカ商業情報)-Ares Commercial Real Estate Corporation(“会社”(ニューヨーク証券取引所株式コード:AARE)は、商業不動産資産の開始と投資に従事する専門金融会社であり、2022年第4四半期の公認会計原則(GAAP)の純収益は290万ドル、あるいは1株当たり希釈後の普通株収益は0.05ドル、分配収益(1)は2390万ドル、あるいは1株当たり希釈後の普通株収益は0.44ドルであることを発表した。同社が発表した2022年通年GAAP純収益は2980万ドル、あるいは1株希釈後の普通株0.57ドル、分配収益(1)は8070万ドル、あるいは希釈後の普通株1.55ドル
アリス商業不動産会社のブライアン·ドノホ最高経営責任者は、“私たちの強い第4四半期は、激動した市場環境の中で魅力的な収益をもたらす年に終止符を打った”と述べた。2022年に、私たちの浮動金利資産ベースと私たちの債務の一部のヘッジアップは、私たちが年間支払う配当金をはるかに超える分配可能な収益を推進することができるようにした。将来を展望すると、全体的な商業不動産市場には逆風があるが、私たちは自信があり、私たちの信用能力、戦神管理の資源と私たちの強力な財務状況はわが社の明らかな優位性になる
Ares Commercial Real Estate Corporation首席財務官の尹泰植(Tae-sik Yoon)氏は“2022年の間、流動性を確立し、レバレッジレベルを低下させ続ける”と述べた。私たちの強力な流動資金状況は、第4四半期に受け取った3.19億ドルの返済によりさらに増強された。2023年に入り、私たちは適度な債務権益比、強力な流動性状況及び非時価建て融資への関心を信じ、信用結果を最大限に高め、絶えず変化する市場で日和見投資を行うことができると信じている“と述べた
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(1)分配可能収益は、非公認会計基準の財務計量である。分配可能収益の定義と台帳については、別表1を参照されたい
2023年年度株主総会
取締役会は2023年3月27日を会社の2023年株主総会の記録的な日付とする。2023年株主総会は2023年5月25日に開催される。
普通株配当
2022年11月2日、会社取締役会は2022年第4四半期の1株当たりの定期現金配当金を0.33ドル、1株当たりの普通株補充現金配当金を0.02ドルと発表した。2022年第4四半期配当金と補充現金配当金は2023年1月18日に2022年12月30日までに登録された普通株主に支払われる
2023年2月15日、会社取締役会は2023年第1四半期の1株当たりの定期現金配当金を0.33ドル、1株当たりの普通株補充現金配当金を0.02ドルと発表した。2023年第1四半期の配当金と補充現金配当金は、2023年4月18日までに2023年3月31日までに登録された普通株主に支給される。
情報を付加する
同社は2022年第4四半期と通年業績プレゼンテーションを発表しており、www.arescre.comの活動やプレゼンテーションの下のホームページ投資家資源部分で見ることができます。この報告書のタイトルは“2022年第4四半期と通年収益報告書”だ。同社は2023年2月15日に米国証券取引委員会に2022年12月31日までのForm 10−K年次報告書も提出した。
電話会議とインターネット放送情報
2023年2月15日、水曜日、会社はすべての興味のある人を午後12:00のインターネット放送/電話会議に招待した。(東部時間)2022年第4四半期と通年の財務業績を検討する。
すべての興味のある人は電話やインターネット中継で参加するように招待され,ネットワーク中継は会社サイトwww.arescre.com投資家資源の一部のホームページ上のネットワーク中継リンク上で行われる.インターネット中継の前にサイトにアクセスして接続をテストしてください。国内の発信者は、+1(844)200−6205をダイヤルすることによって電話会議に入ることができる。国際発信者は、+1(929)526−1599にダイヤルすることによって電話会議を聞くことができる。すべての発信者は、アクセスコード057130を入力する必要がある。すべての着信者は、名前と会社情報を収集するために、通話の10~15分前に電話をかけるように要求されている。関心のある当事者については、電話会議のアーカイブ再放送は2023年3月15日午後5:00まで続く。(東部時間)+1(866)813-9403に電話し、国内発呼者に電話し、+44 204 525 0658に国際発信者に電話する。すべての再生について、アクセスコード934675を参照してください。2023年3月15日までは、会社のサイト投資家資源の一部のホームページ上のインターネット中継リンクでアーカイブ再放送を見ることもできます。
ARES商業地産会社について
Ares商業不動産会社(“当社”)は専門金融会社であり、主に商業不動産ローン及び関連投資の開始と投資に従事している。同社はその全国的な直接融資プラットフォームを通じて、商業不動産所有者と経営者に広範な柔軟で信頼できる融資解決方案を提供している。同社は優先担保融資、及び二次融資、中間層債務と優先株を開始し、米国各地の流動性市場上の各種物件に付加価値融資を提供することに重点を置いている。アリス商業不動産会社は不動産投資信託会社に選ばれ、納税資格があり、アリス管理会社の子会社が外部管理を行っている。もっと情報を知りたいのですが、www.arescre.comをご覧ください。このウェブサイトの内容はなく、参照によって本明細書に組み込まれたものとみなされてはならない。
前向きに陳述する
本文又はインターネット放送/電話会議に含まれる陳述は、1995年“個人証券訴訟改革法”、改正された1933年“証券法”第27 A条及び改正された1934年“証券取引法”第21 E条に示される“展望的陳述”を構成することができ、未来の事件又は会社の将来の業績又は財務状況と関係がある。これらの陳述は未来の業績、条件、または結果の保証ではなく、多くのリスクと不確実性に関連している。多くの要素のため、実際の結果は展望性陳述の結果と大きく異なる可能性があり、これらの要素は現在と未来の投資のリターン、会社担保融資の返済率と前払い、投資機会の獲得性、企業が追加投資を開始し、待機投資を完了する能力、資本の可獲得性、融資の可獲得性とコスト、会社業界と全体の経済の市場傾向と状況、インフレの激化、成長の減速、あるいは
景気後退、財政·通貨政策の変化、為替変動とサプライチェーンの挑戦、貸借利差と金利水準、商業不動産融資額、新冠肺炎の大流行による米国と世界経済への持続的な影響、ロシアのウクライナ侵攻の影響と国際社会の対応、これらはすでに重大な政治的·経済的混乱、不確実性、リスクをもたらし続ける可能性がある。当社が将来的に歴史的レベルまたは完全に配当金を発行する能力、および当社が時々米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出する文書に記載されているリスクは、第I部分第1 A項に記載されたリスク要因を含むが、これらに限定されない。会社は2023年2月15日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10−K年次報告におけるリスク要因である。本明細書に含まれる任意の前向き声明を含む任意の前向き声明は、本プレスリリースが発行されたときにのみ発表され、アリス商業不動産会社は、本明細書またはネットワーク中継/電話会議上の任意の前向き声明を更新する責任を負わない。予測と展望性陳述は、本明細書で述べた仮定を含む経営陣の誠意と合理的な仮定に基づいている。
投資家関係連絡先
アリス商業不動産会社は
カール·デレイクやジョン·スティマール
(888) 818-5298
メールボックス:iruck@aresmgms.com
アリス商業不動産会社とその子会社
合併貸借対照表
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
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| 12月31日まで |
| 2022 | | 2021 |
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資産 | | | |
現金と現金等価物 | $ | 141,278 | | | $ | 50,615 | |
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投資用融資(合併VIEはそれぞれ887,662ドルおよび974,424ドル) | 2,264,008 | | | 2,414,383 | |
当期予想信用損失準備金 | (65,969) | | | (23,939) | |
投資のために保有している融資は,現在予想されている信用損失準備金を差し引く | 2,198,039 | | | 2,390,444 | |
販売待ちの不動産を保有しており,純額 | — | | | 36,602 | |
公正な価値で売却可能な債務証券に投資する | 27,936 | | | — | |
その他の資産(合併VIEに関連する受取利息はそれぞれ2980ドルおよび2592ドル、合併VIEに関連する他の売掛金はそれぞれ129495ドルおよび128589ドル) | 155,749 | | | 154,177 | |
総資産 | $ | 2,523,002 | | | $ | 2,631,838 | |
負債と株主権益 | | | |
負債.負債 | | | |
保証資金調達協定 | $ | 705,231 | | | $ | 840,047 | |
支払手形 | 104,460 | | | 50,358 | |
保証付き定期ローン | 149,200 | | | 149,016 | |
担保融資債券証券化債務(合併VIE) | 777,675 | | | 861,188 | |
保証金がある | — | | | 22,589 | |
付属会社のせいで | 5,580 | | | 4,156 | |
配当金に応じる | 19,347 | | | 16,674 | |
その他の負債(合併VIE支払利息はそれぞれ1913ドル、570ドル) | 13,969 | | | 9,182 | |
総負債 | 1,775,462 | | | 1,953,210 | |
引受金とその他の事項 | | | |
株主権益 | | | |
普通株は、1株当たり額面0.01ドル、2022年と2021年12月31日に発行を許可した4.5億株、およびそれぞれ2022年と2021年12月31日に発行·発行された54,443,983株と47,144,058株 | 537 | | | 465 | |
追加実収資本 | 812,788 | | | 703,950 | |
その他の総合収益を累計する | 7,541 | | | 2,844 | |
収益を累計する | (73,326) | | | (28,631) | |
株主権益総額 | 747,540 | | | 678,628 | |
総負債と株主権益 | $ | 2,523,002 | | | $ | 2,631,838 | |
アリス商業不動産会社とその子会社
連結業務報告書
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
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| 2022年12月31日までの3ヶ月間 | | 2022年12月31日までの年度 |
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収入: | | | | | | | |
利子収入 | $ | 52,552 | | | | | $ | 170,171 | | | |
利子支出 | (22,144) | | | | | (65,994) | | | |
純利息差 | 30,408 | | | | | 104,177 | | | |
不動産収入がある | — | | | | | 2,672 | | | |
総収入 | 30,408 | | | | | 106,849 | | | |
費用: | | | | | | | |
関連会社の管理と奨励費用 | 4,290 | | | | | 14,898 | | | |
専門費 | 630 | | | | | 3,350 | | | |
一般と行政費用 | 1,777 | | | | | 6,394 | | | |
関連会社に精算された一般と行政費用 | 1,136 | | | | | 3,777 | | | |
不動産の費用がある | — | | | | | 4,309 | | | |
総費用 | 7,833 | | | | | 32,728 | | | |
当面の予想信用損失準備金 | 19,402 | | | | | 46,061 | | | |
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自前の不動産を売って得た収益 | — | | | | | 2,197 | | | |
所得税前収入 | 3,173 | | | | | 30,257 | | | |
消費税を含む所得税支出 | 264 | | | | | 472 | | | |
普通株主は純収益を占めなければならない | $ | 2,909 | | | | | $ | 29,785 | | | |
普通株式1株当たり収益: | | | | | | | |
基本的に1株当たりの収益 | $ | 0.05 | | | | | $ | 0.58 | | | |
薄めて1株当たりの収益 | $ | 0.05 | | | | | $ | 0.57 | | | |
発行済み普通株式加重平均: | | | | | | | |
発行済み普通株式基本加重平均株式 | 54,427,041 | | | | | 51,679,744 | | | |
発行済み普通株の希釈加重平均株式 | 54,894,888 | | | | | 52,126,256 | | | |
発表された普通株式1株当たり配当金(1) | $ | 0.35 | | | | | $ | 1.40 | | | |
(1)配当金がこれらのレベルで継続されるか,あるいは全く起こらない保証はない.
付表I
純収益と非公認会計基準が収益を分配できる帳簿
分配可能な収益は1種の非GAAP財務指標であり、それは会社がその財務業績を評価するのを助け、いくつかの取引とGAAP調整の影響を含まず、これらの取引とGAAP調整は必ずしもその現在の融資源、ポートフォリオと業務を表明するとは限らないと考えられる。当社の不動産投資信託基金の地位を維持するためには、当社は一般に毎年、その実質的にすべての課税収入を株主に割り当てる必要があります。会社は、分配可能な収益を開示して投資家に会社の配当金支払い能力に関する有用な情報を提供していることが、会社が投資家が会社に投資していると考えている要因の一つであると考えている。この補足情報の列報は孤立的に考慮されているわけではなく、公認会計基準に基づいて作成された財務結果の代替でもない。分配可能収益とは、公認会計原則に従って計算された純収益(損失)であり、非現金持分報酬支出、会社がマネージャーに支払う奨励的費用(Ares Commercial Real Estate Management LLC)、減価償却および償却(会社の任意の目標投資が債務形式で構成され、会社がこのような債務関連財産の担保償還権を廃止した場合)、いかなる実現されていない収益、損失、または他の非現金項目が当期純収益(損失)に記録されており、これらの項目が他の全面収益または損失に含まれているかどうかにかかわらず、純収益(損失)に計上されている, 当社の社長と当社の独立取締役との検討を経て、当社の大多数の独立取締役の承認を経た後、公認会計原則及びいくつかの非現金費用の変動による一次事項。回収できないと考えられた融資残高は損失を解約したものとして,分配可能収益を計上した。分配可能収益は“コア収益”の計算と一致し,“コア収益”は管理プロトコルで定義され,会社がマネージャーに支払う奨励費を計算するために用いられる.
次の表は、2022年12月31日までの3ヶ月と年度の普通株主が純収入(千ドル単位)と分配可能収益の入金を占めるべきであることを示しており、これはGAAP財務指標の中で最も直接的な比較可能性指標である
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| 2022年12月31日までの3ヶ月間 | | 2022年12月31日までの年度 |
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普通株主は純収益を占めなければならない | $ | 2,909 | | | $ | 29,785 | |
株に基づく報酬 | 738 | | | 2,876 | |
付属会社への奨励費用 | 1,264 | | | 3,442 | |
不動産減価償却 | — | | | (2,385) | |
当面の予想信用損失準備金 | 19,402 | | | 46,061 | |
終了金利上限デリバティブの実現済み収益(1) | (422) | | | 920 | |
収益を分配できる | $ | 23,891 | | | $ | 80,699 | |
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普通株主は純収益を占めなければならない | $ | 0.05 | | | $ | 0.58 | |
株に基づく報酬 | 0.01 | | | 0.06 | |
付属会社への奨励費用 | 0.02 | | | 0.07 | |
不動産減価償却 | — | | | (0.05) | |
当面の予想信用損失準備金 | 0.36 | | | 0.89 | |
終了金利上限デリバティブの実現済み収益(1) | (0.01) | | | 0.02 | |
普通株ごとに基本的に収益を分配することができる | $ | 0.44 | | | $ | 1.56 | |
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普通株主は純収益を占めなければならない | $ | 0.05 | | | $ | 0.57 | |
株に基づく報酬 | 0.01 | | | 0.06 | |
付属会社への奨励費用 | 0.02 | | | 0.07 | |
不動産減価償却 | — | | | (0.05) | |
当面の予想信用損失準備金 | 0.35 | | | 0.88 | |
終了金利上限デリバティブの実現済み収益(1) | (0.01) | | | 0.02 | |
希釈して普通株ごとに収益を分配することができる | $ | 0.44 | | | $ | 1.55 | |
(1)2022年12月31日までの3ヶ月と年度において、分配可能収益には、GAAP純収入に計上された金利上限デリバティブ終了による200万ドルの達成収益の影響を転換するために、それぞれ40万ドルと100万ドルの調整が含まれる