添付ファイル99.1
A？O de LA Unida，LA Paz Y El Desarerolo
添付ファイル
金融派生商品月次頭寸
| 会社： | Cementos Pacasmayo S.A.A. |
| 締め切りの情報： | 2023年1月31日 |
金融派生商品の詳細：
| 派生ツール(1) |
目的は…(2) |
金額(3) | 資産または負債変数(4) |
貨幣(5) |
公正価値(B) | |
| その月 | 先月 | |||||
| クロスマネースワップ | カバー範囲 | 合計131.6ドル(MM) |
責任： 社債 |
ペン | 92,156,206 | 89,789,458 |
| クロスマネースワップ | 交渉する |
合計40万ドルです |
為替レート | ペン | 279,033 | 272,116 |
累積損益と公正価値(A)
| 貨幣(5) | ペン | |
本年度デリバティブ金融商品の利益(+)/損失(-)総額 (6): |
-1,447,000 | |
その他の情報：
(A) 派生金融商品2023年1月31日までの累計損益総額は、証券監督局の指示に基づいて決定され、2023年に他の全面収益及び損益に記録された以下の取引を含む：派生金融商品の公正価値変動、為替差額、所得税及び課税手数料。
(B) クロス通貨スワップの公正価値に関連する金額は、国際財務報告基準に基づいて、市場データに基づく推定技術を使用して内部的に推定され、初歩的であり、変化する可能性がある。
(C) 今月の金融派生商品の発行日までに、すべてのクロス通貨交換協定が決済されました。
Notas：
| (1) | 長期、先物、オプション、スワップなど。 |
| (2) | 国際財務報告基準によると、国際財務報告基準(IFRS)は保証または交渉を受ける資格がある。 |
| (3) | 契約中の名義金額または名義価値。 |
| (4) | ヘッジ·デリバティブ·ケースがヘッジされた資産または負債を表し、デリバティブを取引する場合には参照変数である場合。 |
| (5) | 個人中期財務情報の列報通貨。 |
| (6) | すべての派生金融商品の収入及び/又は支出総額を指し、(I)この年度内に損益表に記録された派生ツールの収入及び支出と、(Ii)他の全面収益に記録された派生ツール期末累積変動総額とを含む。 |
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A v . S a n t a C r u z 3 1 5 M i r a f l o r e s | |
| C e n t r a l : 6 1 0 - 6 3 0 0 | |
| Www.smv.gobb.pe |