実行バージョン

信用協定修正案

本信用協定修正案(“本協定”)は2023年2月7日(“修正案発効日”)に発効し、米国生物遺伝会社、デラウェア州の会社(“借主”)、本協定の各融資先及び行政代理、揺動線貸手、信用状発行元である米国銀行が締結した。本明細書で使用されるすべての大文字用語および他の定義されていない用語は、適用状況に応じて、既存のクレジットプロトコル(以下のように定義される)または修正クレジットプロトコル(以下のように定義される)に与えられる用語の意味を有するべきである。

リサイタル

借り手、貸手が、時々、行政代理、運転限度額貸主および信用証発行者である米国銀行と、2020年1月28日の日付の特定の信用協定(改正、再記述、改訂および再記述、延期、補足、または他の方法で修正された“既存の信用協定”)を締結したことを考慮すると、

借り手は、本協定の規定の条項と条件を満たすことを前提として、既存の信用協定を以下のように修正することを要求している

考慮すると、本プロトコル双方は、本プロトコルに規定されている条項と条件に基づいて既存のクレジットプロトコルを修正することを望んでいる。

そこで，現在，本契約に記載されている前提と相互契約を考慮し，他の善意と価値のある対価格から，ここではこれらの対価格の受領書と十分性を確認し，本契約の双方は以下のように同意する

1.既存のクレジット協定の修正；本プロトコルの効力；既存の欧州通貨金利ローンの処理。

(A)修正が発効した日から発効し、双方は、(I)現在、既存のクレジットプロトコルを修正し、(A)損傷テキスト(以下の例と同じ方法で表示されるテキスト：残不足テキストまたは残不足テキスト)を削除し、(B)太い下線を加えたテキスト(以下の例と同様の方法で表示される：二重下線テキストまたは二次下線テキスト)を追加し、それぞれの場合、本クレジットプロトコル添付ファイルAに記載されている(既存のクレジットプロトコル、添付ファイルAによって記載された改訂、すなわち“改訂されたクレジットプロトコル”)に同意する。(Ii)既存のクレジットプロトコルの添付ファイルAを添付ファイルAの形態に変更する。修正された信用協定は既存の信用協定の更新ではない。

(B)本プロトコルの明確な修正と修正を除いて、融資文書のすべての条項、規定、条件は変わらず、完全に有効であるべきである。融資文書および以前、現在または後に、既存の信用協定の条項に従って署名および交付された任意および他のすべての文書は、既存の信用協定への言及が修正された信用協定への言及を指すように、現在修正されている。

(C)双方は、改正発効日に欧州通貨金利で利下げされた任意の承諾された融資について、(I)約束された融資は、約束された融資に適用される現在の利子期間が終了するまで、欧州通貨金利で継続しなければならないことを理解し、同意する。(Ii)欧州通貨金利に関連する任意の融資

約束された融資に適用される既存の信用協定の条項は、必要に応じて修正された信用協定に組み込まれ、本合意の双方は、その適用される現在の利子期間が終了するまで、約束された融資に適用され続けるべきであることに同意する。

2.条件の前例。本協定は改正発効日から発効し，行政代理が借入者，各貸金者，行政代理，運転融資機関と信用証借主が正式に署名した本協定の写しを受け取った日から発効する。

3.支出の支払い。借り手は、Moore&Van Allen PLLCの合理的な費用、料金、および支出を含む、本プロトコルの準備、実行、および交付によって生成されたすべての合理的な自己負担費用の返済に同意します。

4.その他。

(A)融資書類及び借入者の融資書類の下での義務は、現在承認及び確認され、その条項に従って完全な効力及び効力を維持しなければならない。この協定はローン文書だ。

(B)借り手は、以下のことを宣言し、保証する

(I)借主が本協定に署名、交付および履行することは、すべての必要な会社または他の組織行動の正式な許可を得ており、(A)借り手の任意の組織文書の条項に違反することもないし、(B)借り手の当事者である任意の重大な契約義務または借り手またはその任意の子会社の財産に影響を与える任意の命令、禁止または(2)任意の命令、禁止、またはそれに従って設立された任意の留置権と衝突するか、または任意の違反または任意の留置権の発生をもたらし、または(1)任意の重大な契約義務に従って任意の金額を支払うことを要求する。借り手又はその財産は、任意の政府当局の令状又は法令又は任意の仲裁裁決に支配されるか、又は(C)任意の法律に違反する。

(Ii)借主は、本契約の締結および交付を完了しました。本協定は借り手の法律、有効かつ拘束力のある義務であり、その条項に基づいて借り手に対して強制的に執行することができるが、債権者と一般衡平法に影響を与える破産、資金不担保、猶予及びその他の一般適用法律を遵守しなければならない。

(Iii)本プロトコルの実行、交付、履行、または強制実行時には、任意の政府当局または任意の他の人の承認、同意、免除、許可、または他の行動を必要とするか、または任意の政府当局または任意の他の人に通知を発行するか、または文書を提出する必要がない。

(Iv)本協定の発効後：(A)借主が改正信用協定第V条(改正信用協定第5.05(C)及び515節に記載された声明を除く)又は任意の他の融資文書に記載されている陳述及び保証、又は改正協定又はそれに関連する任意の時間に提供される任意の文書に記載された陳述及び保証に記載されており、改正発効日当日及び改正発効日までに、様々な重要な面で真実及び正確であるが、この等の陳述及び保証が比較的早い日に言及された場合、このような陳述及び保証は、この比較的に早い日まですべての重要な面で真実及び確実な者を除く、及び当該他の陳述及び保証が比較的早い日に言及された場合、このような陳述及び保証はすべての重要な面で真実かつ正確である

本第4(B)(Iv)(A)節の目的のために、改訂された信用協定第5.05(A)及び(B)節に記載された陳述及び保証は、それぞれ既存の信用協定第6.01(A)及び(B)節によって提供された最新の陳述を指すものと見なすべきである；しかし、任意の“重要性”、“重大な悪影響”又は類似の表現に関する陳述及び保証は、各方面において真実及び正確であるべきである；及び(B)はいかなる失責も存在しない。

(C)本プロトコルは、ファクシミリまたは.pdfを含む電子署名を使用して、原本とみなされ、紙の記録と同じ法的効力、有効性、および実行可能性を有するべき電子記録の形態であってもよい。本プロトコルは、必要または便利な場合には、紙のコピーおよび電子コピーを含む任意の複数のコピーで署名することができるが、そのようなすべてのコピーは、同じプロトコルでなければならない。疑問を生じないようにするために、修正されたクレジットプロトコル第10.19項の別の規定に加えて、第4(C)の金銭下の許可は、送信、交付および/または保持のために、行政エージェントまたは任意の貸手によって使用されるか、または、送信、交付および/または保持のために、電子形態(例えば、.pdfにスキャンされた)に変換された本プロトコルの手動署名コピーを受け入れることを含むことができる。

(D)本協定のいずれかの規定が不正、無効、または実行不可能とみなされた場合、

(I)本プロトコルの残りの条項の合法性、有効性および実行可能性は、それによって影響または損害を受けるべきではなく、(Ii)双方は誠意に基づいて交渉を行い、経済的効果が不法、無効または実行不可能な条項に可能な限り近い有効な条項が、不法、無効または実行不可能な条項に代わるべきである。ある特定の法域の規定は無効であり，その規定を任意の他の法域で無効または実行できないようにしてはならない。

(E)本プロトコルおよび意図された取引に関連するクレーム、係争、係争または訴え(契約、侵害または他の態様にかかわらず)は、ニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されなければならない。

(F)改正された信用協定第10.14及び10.15節の司法管轄権の提出、場所の放棄及び陪審員の取り調べの放棄に関する条項は、必要な修正後に本協定に組み込まれ、双方はこれらの条項に同意する。

[署名ページは以下のとおりです]

双方はすでに本協定が上記で初めて明記された期日の正式な署名を促したことを証明した。

借り手：Biogen Inc

デラウェア州の会社は

差出人：名前：マイケル·ダンバッハ

役職：総裁副司庫

行政代理：アメリカ銀行N.A

管理エージェントとして

差出人：名前：ヘンリー·ペンネル

役職：総裁副

貸手：アメリカ銀行ノースカロライナ州

融資先、揺動限度額融資先、信用状発行元として

差出人：名前：ダレン·マレー

タイトル：役員

シティバンクノースカロライナ州

借出人

送信者：名前：Kevin Ciok

役職：総裁副

ドイツ銀行ニューヨーク支店は

貸金人として

差出人：名前：朱明基

タイトル：役員

差出人：名前：鐘アン

タイトル：役員

ゴールドマン·サックスアメリカ銀行は

貸金人として

差出人：名前：ケイシア·ルデイ

タイトル：ライセンス署名者

モルガン·チェース銀行N.A

貸金人として

作者：名前：グレゴリー·T·マーティン

役職：役員役員

みずほ銀行(アメリカ)は

借出人

差出人：名前：テレサ·ラーン

役職：役員役員

ノースカロライナ州モルガン·スタンレー銀行

貸金人として

差出人：名前：Tayo Lapite

タイトル：ライセンス署名者

アメリカ銀行全国協会は

貸金人として

差出人：名前：マリア·マシミノ

肩書き：上級副社長

中国銀行ニューヨーク支社

貸金人として

差出人：名前：ジョレイモン

職務：常務副総裁

富国銀行国立協会

貸金人として

差出人：名前：Andrea S.Chen

タイトル：経営役員

農業銀行ニューヨーク支店

貸金人として

作者：名前：徐静(レスリー)

役職：企業銀行部連席主管

豊業銀行

貸金人として

差出人：名前：アルジョン·タルヴォカール

タイトル：役員

添付ファイルA

改訂された信用協定

添付ファイルを参照してください。

添付ファイルA

改訂された既存の信用プロトコル添付ファイルA

添付ファイルを参照してください。

**修正案添付ファイルA**

発表されたCUSIP番号：

成約：09074 KAC 1

左輪拳銃：09074 KAD 9

信用協定

日付は2020年1月28日まで

生物遺伝研究会社

借り手として

ノースカロライナ州アメリカ銀行は

行政代理、揺動限度額融資先、信用状発行者として、

シティバンクドイツ銀行証券会社

ゴールドマン·サックス米国モルガン·チェース銀行N.A.みずほ銀行(米国)，モルガン·スタンレー銀行，N.A.

そして

アメリカ銀行全国協会は

シンジケート·エージェントとして

本契約の他の貸金先

アメリカの銀行証券会社は

唯一の首席管理人と唯一の簿記管理人として

カタログ

第一条定義及び会計用語1

1.01節で定義したターム1

第1.02節その他の解釈条項27

第1.03節会計用語28

1.04節丸め込み29

1.05節1日1回；料率29

第一.零六節信用状金額二十九

第1節為替レート；等値貨幣29

第1節追加代替通貨30

1.09節金種変動31

第二条引受金及び信用延期三十一

第2.01節融資を約束した31

第2.02節約束された借金；約束されたローンの転換と継続31

第二百三十三節信用状33

第2.04節運転限度額ローン41

第2.05節繰り上げ返済43

第2.06節総引受金の終了または削減44

第2.07節ローン返済45

第2.08節利息45

第二百九十九条費用四十六

第2.10節利息及び料金の計算46

第2.11節債務証拠47

第2.12節一般支払い；行政エージェントの追跡47

第2.13節貸手が分担して支払う49

第2.14節現金担保。50

第2.15節違約貸主51

2.16節延長期限53

第2.16項総負担額54を増加させる

第三条税金、生産量保護及び不正性54

第3.01節税則55

3.02節不正性59

第3.03節無能力整理差59

3.04節コスト増加63

第3.05節損害賠償64

第3.06節緩和義務；貸主交換64

第3.07節生存65

第4条.信用延期の前提条件65

第4.01節施行の前提条件65

第4.02節すべての信用延期の条件66

第五条陳述及び保証六十七

第5.01節存在、資格、権力67

第5.02節ライセンス；違反なし67

第五十三節政府の認可；その他の異議申立68

節5.04拘束力68

第5.05節財務諸表；実質的な悪影響はない68

第5.06節訴訟68

5.07節デフォルト設定69なし

第5.08節環境コンプライアンス69

5.09節収益の使用69

第5.10節税69

第5.11節ERISAコンプライアンス69

第5.12節保証金規定；投資会社法“70

第5.13節開示70

第5.14節法律遵守70

第5.15節支払能力70

第5.16節制裁。70.70

第5.17節反腐敗法。70.70

5.18節の影響を受けた金融機関。71

5.19節ではエンティティをカバーする.71

第六条.平権条約71

第6.01節財務諸表71

第6.02節証明書；その他の情報71

第六百三十三条公告七十三

第6.04節債務返済73

第六百五十五条保留存在等73

第6.06節物件のメンテナンス74

第6.07節保険の維持74

第6.08節法律を遵守する74

第6.09節書籍と記録74

第6.10節収益の使用74

第6.11節反腐敗法74

第6.12節制裁74

第七条消極的条約74

第7.01節留置権74

第七百二十二節付属債務76

7.03節根本変化77

7.04節業務の性質の変更77

第7.05節財務契約77

第7.06節制裁。77.77

第7.07節反腐敗。77.77

第八条違約事件及び救済措置77

8.01節違約事件78

8.02節違約事件の救済措置79

第8.03節資金運用80

第九条。管理エージェント80

第9.01条委任及び監督80

第9.02条貸手としての権利81

第9.03条免責条項81

9.04節管理エージェントの依存項82

第9.05節職責転任82

第9.06節政務代理の辞任82

第9.07節管理エージェント、警備員、

他の貸手84

第九百八十八条他の職責等はない

第9.09節行政エージェントはクレーム証明書84を提出することができる

第9.10節ERISAのいくつかの事項。85.85

9.11節は間違った支払いを追討する。86.86

第十条雑項86

第10.01条改正等86

第10.02条通知；効力；電子通信89

第10.03条放棄しない；累積救済；強制執行91

第10.04項支出；補償；損害免除91

第10.05条予約金93

第10.06節相続人及び譲受人93

第10.07条特定の情報の処理；秘密98

第十八条相殺権九十八

第10.09条金利制限99

10.10節統合；有効性99

10.11節の申出及び保証の存続99

10.12節分割可能性100

第10.13節貸手交換100

第10.14条に適用される法律；管轄権；等101

第10.15条陪審員の取り調べを放棄する102

第10.16節問い合わせなしまたは受託責任102

第10.17条米国愛国者法案公告102

第10.18節判決通貨103

第10.19節電子実行；電子記録；対応103

第10.20条影響を受けた者の保釈を認めて同意する

金融機関104

第10.21節サポートに関するQFC 104の確認

付表

2.01委任状と適用率

7.01締め切りの保有権

7.02締め切りに負債が存在する

10.02展示品の掲示のある住所

表

提出済みローン通知

BSwing Lineローン通知

注釈

データ適合性証明書

EAssignmentと仮説

Fopinionは重要です

アメリカ税務コンプライアンス証明書

HLISTは帳票リストを閉じる

三、三、

信用協定

本信用協定(以下、“合意”と略称する)は、2020年1月28日から米国デラウェア州生物遺伝会社(以下、“借り手”と略す)の間で締結されている。生物遺伝会社はアメリカデラウェア州の会社(以下、“借り手”と略称する)であり、それぞれの借入者とアメリカ銀行は行政代理、スイング線貸手と信用証借入者として使用されている。

借り手はすでに貸手に循環信用手配を提供することを要求し、貸手は本協定で規定した条項と条件に従ってこのようにすることを望んでいる。

本プロトコルに記載されている相互契約とプロトコルを考慮すると，本プロトコル双方は以下のように合意する

一番目です。

定義と会計用語

1.01節で用語を定義した.本プロトコルで使用される以下の用語は、以下の意味を有するべきである

行政代理人“とは、米国銀行(それ自体またはその指定された付属機関または支店のうちの1つを介して)を任意の融資文書下の行政代理人、または任意の後続の行政代理人として意味する。

行政代理人オフィス“とは、任意の通貨について、行政代理人の住所と、その通貨に関する表10.02に記載されている口座とを意味し、または行政代理人は、借主および貸手の他の住所または口座に時々通知することができる。

“行政アンケート”とは，行政エージェントが提供する形式の行政アンケートである.

“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関、または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。

誰にとっても、“付属会社”は、1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御されるか、または指定された者によって制御されるか、またはその共通に制御される別の人を意味する。

“代理料金書”とは，借入者，米国銀行証券と米国銀行との間で2020年1月3日に締結された代理料金協定である。

“エージェント側”は10.02(C)節で規定した意味を持つ.

総承諾額“は、すべての貸主の承諾額を意味する。締め切りに発効した約束総額元金総額は10億ドル(10億ドル)だった。

“合意”は、信用状協定を指す。

“協定通貨”は10.18節に規定されている意味を持つ。

“代替通貨”とは、ユーロ、円、ポンドのそれぞれと、第1.08節により承認された他の通貨(ドルを除く)を意味する。

“代替通貨に適合する変化”とは、代替通貨の任意の関連金利または任意の提案された代替通貨継承率の使用、管理またはそれに関連する任意の条約について、“EURIBOR”、“利息期間”、“SONIA”および“Tibor”の定義、金利および支払利息を決定する時間および頻度、ならびに他の技術、行政または業務事項(例えば、“営業日”の定義、借金請求または前払いの時間、変換または継続通知、およびレビュー期間の長さを含む)の任意の規定に適合する変化を意味する。行政エージェントは、借り手と協議した後、その適用金利の採用および実施状況を合理的な情動権を有し、行政エージェントがその代替通貨の市場慣行とほぼ一致する方法で管理することを許可する(または、行政エージェントが、その市場慣行を採用する任意の部分が当該代替通貨の為替レートを管理するための市場慣行が行政的に実行可能でないか、または存在しないと判断した場合、行政エージェントは、借り手と協議した後、本プロトコルおよび任意の他の融資文書の管理に関する他の管理方法を合理的に決定する)。

“代替通貨毎日為替レート”とは、どの日においても、約束されたローンのことである

(A)ポンド単位では、ソニアの定義に基づいてソニアに等しい年利率を指す

(B)任意の他の代替通貨で計算され(通貨建ての約束融資は日単位で利される)、第1節に基づいて代替通貨が承認された場合には、その代替通貨について指定された年利率に加え、第1.08節に基づいて決定された調整(ある場合)；

しかし、任意の代替通貨の1日当たりの為替レートがゼロ未満である場合、本協定の場合、為替レートはゼロとみなされるべきである。代替通貨の1日当たりの為替レートのいかなる変化も、この変化の日から発効し、その日を含めて予告なく有効となる。

“別通貨1日金利ローン”とは、“別の通貨の毎日金利”の定義で利下げされた承諾融資を意味する。すべての代替通貨の毎日の金利ローンは代替通貨で価格を計算しなければならない。

“代替通貨等値”とは、いつでも、ドル建ての任意の金額について、行政エージェントまたは信用状発行元(状況に応じて)がブルームバーグ情報(または他の公開されて提供される為替レートを示すサービス)を参照して決定される代替通貨を適用する同値金額であり、午前11：00頃にドルでその代替通貨を購入する為替レートである。外国為替を計算する日の2営業日前(2)営業日であるが、そのような為替レートがない場合、“代替通貨同値”は、行政エージェントまたは信用証発行者(場合によっては)が適切と思われる任意の合理的な決定方法を使用して自己決定すべきである(このような決定は決定的であり、明らかな誤りはない)。

“代替通貨ローン”とは、代替通貨1日金利ローンまたは代替通貨定期金利ローン(場合によって決まる)を意味する。

“代替貨幣予約不可日”は，節に規定する意味を持つ

3.03(c).

“代替通貨継承率”は、3.03(C)節で規定される意味を有する。

“代替通貨期限金利”とは、任意の利子期間内に、いかなる約束についても

ローン：

(A)ユーロ建てで、年利率は、適用可能なロイター通信画面ページで発表されたユーロ銀行間同業借り換え金利(EURIBOR)(または行政エージェントが時々指定する可能性のあるオファーを提供する他の商業ソース)、すなわち、利子期間の初日の2(2)の目標日前の金利に等しく、期限は利息期間に相当する

(B)円単位の年利率は、金利決定日に適用されるロイター通信画面ページで公表されている東京銀行間同業借り換え金利(Tibor)(または行政代理が時々指定したオファーを提供する他のビジネスソース)の年利に相当し、期限はその利子期間に相当する

(C)任意の他の代替通貨建て(当該通貨建ての承諾融資は定期金利で利上げされる範囲内)、決定日の年利率が適用され、その期限は、第1.08節に基づいて当該代替通貨が承認されたときに当該代替通貨について指定された利子期間に相当し、第1.08節に基づいて決定された調整(あればある)に相当する

しかし、任意の代替通貨期限レートがゼロ未満であるべきである場合、本協定の場合、為替レートはゼロとみなされるべきである。

“別通貨定期金利ローン”とは、“別通貨定期金利”の定義に基づいて利下げを行う承諾融資を意味する。すべての代替通貨の定期金利ローンは代替通貨で価格を計算しなければならない。

“適用当局”とは、任意の代替通貨について、当該代替通貨の関連為替レートの適用管理人、又は行政機関又はその管理人がその公表について適用する関連為替レートに管轄権を有する任意の政府当局を意味する。

適用割合“とは、任意の貸手にとって、その時間における貸金者の約束によって表される総承諾額のパーセンテージ(小数点以下9桁)を意味し、2.15節の規定に従って調整することができる。第8.02節の規定によれば、各貸主が信用状延期を行う約束および信用状発行者の承諾を行う義務が終了した場合、または総約束が満了した場合、各貸主の適用割合は、任意の後続譲渡を発効させ、決定時に違約貸主としての地位を発効させるために、貸主の最近発効した適用割合に基づいて決定されなければならない。各貸手の初期適用割合は、付表2.01または譲渡および仮定または他の文書に貸手の名前と相対的に列挙され、譲渡および仮定または他の文書によれば、貸手は本契約の当事側となる。

“適用金利”とは、以下に掲げる債務格付けに基づいて、毎年次の百分率を意味する

“債務格付け”とは、任意の決定日に、スタンダードプールまたはムーディ(総称して“債務格付け”と呼ぶ)によって、借り手の非信用強化優先無担保長期債務に対して決定される格付けであり、(A)上記の格付け機関がそれぞれ発表した債務格付けが1つ異なる場合、より高い債務格付けの定価レベル(定価レベル1の債務格付けが最高、定価レベル6の債務格付けが最低)が適用されるべきであることを前提とする。(B)債務格付けに1つ以上のレベルの分裂が存在する場合、比較的に低い債務格付けの定価レベルが1レベル高い定価レベルが適用されるべきであり、(C)借り手が1つの債務格付けしかない場合には、その債務格付けが適用され、(D)借主が何の債務格付けもない場合には、定価レベル6が適用されるべきである。

最初に、承諾料、定期SOFRローン、代替通貨ローン、基本金利ローン、信用証費用の適用料率は、第4.01(A)(Vi)節に交付された証明書に規定されている債務格付けに基づいて決定されるべきである。その後、公開発表された債務格付けの変化による適用金利の変化毎に、公告日から次回の当該等変更発効日の直前まで有効でなければならない。ムーディーズまたはスタンダード·プアーズの格付け制度が変化した場合、またはいずれかの格付け機関が会社の債務を格付けする業務を停止した場合、借り手と貸手は、変化した格付け制度またはその格付け機関が格付けを受けられなかった場合を反映するために、この規定の修正を誠実に協議しなければならない。いずれかの改正が発効する前に、適用される金利は、その変化または停止前に最近発効した債務格付けを参考にして決定しなければならない。

“適用時間”とは、任意の約束された借金、任意の信用状の期間、および任意の代替通貨で支払われた任意のお金について、行政エージェントまたは信用証発行者によって(状況に応じて)決定可能な代替通貨決済地の現地時間を意味し、支払い先の通常の銀行手続きに従って関連日にタイムリーに決済するために必要である。

承認基金“とは、(A)貸主、(B)貸主の関連会社、または(C)貸主の実体またはその関連会社によって管理または管理される任意の基金を意味する。

“手配人”とは、唯一の先頭手配人および唯一の簿記管理人としての米国銀行証券を意味する。

譲渡および仮定“とは、融資者および合格譲受人(第10.06(B)節でその同意を要求するいずれか一方の同意)が締結され、行政エージェントによって受け入れられる譲渡および仮定を意味し、実質的に添付ファイルEの形態または行政エージェントによって承認された任意の他の形態(電子プラットフォームを使用して生成された電子文書の形態を含む)で受け入れられる。

“帰属可能負債”とは、任意の日において、(A)誰の任意の資本リースについても、当該資本リースの資本化金額が、その日までに公認会計原則に従って作成された貸借対照表上に出現し、(B)任意の合成賃貸債務について、その資本化金額が

関連賃貸項目の下での残りの賃貸支払いは、当該賃貸が資本賃貸として入金された場合、当該者がその日に公認会計原則に従って作成した貸借対照表に現れる。

“経監査財務諸表”とは、借り手及びその子会社が2018年12月31日までの会計年度に監査された総合貸借対照表、及び借り手及びその子会社の当該会計年度の関連総合収益又は経営、株主権益及び現金フロー表を意味し、付記を含む。

“自動継続信用状”は，2.03(B)(Iii)節に規定されている意味を持つ.

“利用可能期間”とは、締め切りから(ただし、含まない)(A)満期日、(B)第2.06項に規定する総承諾終了日、及び(C)各貸主が融資を承諾した承諾終了日と、信用証発行者が第8.02項に規定する信用証展期間義務終了日との間の期間をいう。

“予備賠償金”は，3.01(C)(I)節で規定される意味を持つ.

“自己救済行動”とは，適用された決議機関が影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記·転換権力を行使することを意味する。

“自己救済立法”とは、(A)欧州議会および欧州連合理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国に対する実施法律、規則、条例または要求を意味し、(B)イギリスの場合、イギリスの“2009年連合王国銀行法”(時々改正された)と、不健全または破産銀行の解決に関連する連合王国の他の任意の法律、法規または規則に適用される。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)。

“米国銀行”とは、米国銀行、ノースカロライナ州銀行及びその後継者を意味する。

“基本金利”とは、(A)連邦基金金利に1%の1/2を加えることに等しい日の変動年利を意味し、(B)米国銀行が時々“最優遇金利”と宣言したその日の有効金利と、(C)期限SOFRプラス1%のうちの最高者であるが、基本金利がゼロ未満である場合、本合意では、この金利はゼロとみなされるべきである。“最優遇金利”は、米国銀行が様々な要素に基づいて設定した金利であり、米国銀行のコストと期待収益、一般経済状況およびその他の要素を含み、いくつかのローン定価の基準点として使用され、これらのローンの定価は発表された金利である可能性があり、金利を超えるか下回る可能性もある。米国銀行が発表した“最優遇金利”のいかなる変化も、公告に規定されている開業の日に発効しなければならない。3.03節に従って基本金利が代替金利として使用される場合、基本金利は、上記(A)および(B)のより大きいものであり、上記(C)の条項を参照することなく決定されるべきである。

“基本金利承諾融資”とは、承諾融資、すなわち基本金利ローンのことである。すべての約束された基本金利ローンはドルで計算されなければならない。

“基準金利ローン”とは、基準金利で利下げされたローンのこと。すべての基本金利ローンはドルで計算されなければならない。

“受益権証明”とは、“受益権条例”が要求する受益権に関する証明である。

“実益所有権条例”は“アメリカ連邦判例編”第31編1010.230節を指す。

福祉計画“とは、(A)ERISAタイトルIによって制約された”従業員福祉計画“(ERISAでの定義)、(B)”規則“第4975節で定義され、その制約を受けた”計画“、または(C)その資産がそのような任意の”従業員福祉計画“または”計画“を含む任意の個人(ERISA第3(42)節の目的、またはERISAタイトルIまたは本則4975節の目的による)を意味する。

BHC法案関連側“は、その側の”関連側“を意味する(この用語は、”米国法“第12編1841(K)条に基づいて定義され解釈される)。

“アメリカ銀行証券”とは、アメリカ銀行証券会社を意味する。

“借り手”は、本契約案内段落に規定されている意味を有する。

“借り手材料”は、第6.02節に規定する意味を有する。

“借用”とは，借入や揺動限度額の借用を承諾することであり，文脈に応じて決まる

要求します。

営業日とは、土曜日、日曜日またはその他の日以外のいずれかの日を意味し、商業銀行は、行政代理オフィスの所在地の法律に従って閉店を許可されるか、または実際にその州で閉店することを意味する。しかし、条件は、(A)この日がユーロ建ての代替通貨ローンの任意の金利設定に関係している場合、そのような代替通貨ローンがユーロで行われる任意の支出、支出、決済および支払い、またはそのような代替通貨ローンについて本協定に基づいてユーロで行われる任意の他の取引について、目標日でもある営業日を指す。(B)この日がポンド建ての別通貨ローンの任意の金利設定に関係している場合、ロンドン銀行の一般業務休業日ではなく、土曜日、日曜日またはイギリス法で指定されている法定休日であるため、(Ii)円とは、日銀が土曜日、日曜日または日本法律でいう法定休日により休業する日をいう。(C)当該日がユーロ、ポンド又は円以外の通貨単位の代替通貨ローンの金利設定に関するものである場合、銀行が当該通貨の適用オフショア銀行同業市場で通貨預金取引に関するいずれかの当該日をいう。(D)当該日に関連するように、ユーロ以外の通貨で計算される代替通貨ローンについてユーロ以外の通貨で支払われる任意の資金、支出、受け渡し及び支払い、又は本協定に基づいて当該いかなる代替通貨ローン(金利設定を除く)についてユーロ以外のいかなる通貨でも行わなければならない任意の他の取引, 銀行が外国為替貨幣種所在国の主要金融センターで営業しているいずれかの日のことです。

“現金担保”とは、1つ以上の信用証発行者又は貸金人の利益のために、行政代理人に担保及び入金又は行政代理人に交付し、信用状義務である担保又は貸手が信用証義務、現金又は預金口座残高に資金を提供する担保を意味し、いずれの場合もドル建てで、又は、行政代理人及び信用証発行者が自ら適宜取り決めなければならない場合には、それぞれの場合において、行政代理人及び信用証発行者が合理的な形態及び実質的な伝票に基づいて、行政代理人又は貸金人に他の信用貸付支援を交付する。“現金担保”は、前述に関連する意味を有し、このような現金担保および他の信用支援の収益を含むべきである。

“法律変更”とは、本協定締結日後に次のような場合の1つである

(A)任意の法律、規則、条例または条約の採択または発効。(B)任意の法律、規則、条例または条約の任意の変更、またはその管理、解釈、実施、または適用の任意の誰かの変更

政府当局または(C)任意の政府当局が(法的効力があるか否かにかかわらず)任意の要求、規則、基準または命令を提出または発行すること。しかし、本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、(X)“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”およびその下のすべての要求、ルール、ガイドまたは命令、またはそれに関連して、またはその実施中に発行されるすべての要求、ルール、ガイドまたは命令、および(Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国規制機関によって“バーゼル協定III”に従って発行されたすべての要求、ルール、ガイドラインまたは命令は、その公布、通過、発行または実施日にかかわらず“法的変更”とみなされるべきである。

“制御変更”とは、以下の場合のイベントまたは一連のイベントを意味する

(A)“個人”又は“グループ”(1934年証券取引法第13(D)及び14(D)条に用いられるように、当該個人又はその付属会社の従業員福祉計画を含まないが、受託者、代理人又は他の受信者又は管理人として行動する任意の者又は実体)は、“実益所有者”(1934年証券取引法第13 d-3及び13 d-5条に定義された者)となるが、任意の個人又は集団は、その権利を取得する権利を有するすべての証券として“実益所有権”とされなければならない。このような権利が直ちに行使されるか、または一定期間経過後にのみ行使可能であるか(このような権利は“オプション”)であり、借り手は、完全に希釈された上で借り手取締役会のメンバーまたは同等の管理機関のメンバーの35%(35%)以上の株式証券に投票する権利がある(また、その個人または集団が任意のオプションから得られるすべてのこのような証券を考慮することを考慮する)。あるいは…

(B)任意の12ヶ月連続の期間において、借り手の董事局又は他の同等管理機関の過半数のメンバーは、(I)この期間の初日が当該理事局又は同等管理機関のメンバーであり、(Ii)その選挙又は指名が当該取締役会又は同等管理機関に入る人選又は指名が第(1)条に記載の個人の承認を受けた者から構成されない

(I)前記選挙又は指名時に当該役員局又は同等管理機関を構成する最低過半数メンバー、又は。(Iii)その当選又は指名が当該役員局又は他の同等管理機関として指名されたメンバーが、上記第(I)及び(Ii)条に記載されている上記選挙又は指名時に当該董事局又は同等管理機関を構成する最低過半数メンバーの個人承認；又は

(C)任意の人または2人以上の一致して行動する人は、契約または他の方法で取得したか、または契約または手配を締結しなければならず、契約または手配が完了すると、直接または間接的に借り手の管理または政策に制御的影響を与える権力を取得する。または完全に希釈された上で借り手の取締役会メンバーまたは同等の管理機関の借り手を選挙する権利がある株式証券(およびその個人または集団が任意のオプションから取得する権利を考慮したすべてのそのような証券)は、そのような証券の総投票権の35%(35%)以上に相当する。

“締め切り”とは、2020年1月28日を意味する。

“シカゴ商品取引所”とは、シカゴ商品取引所グループ基準管理有限会社をいう。

“税法”は改正された1986年の国内税法を指す。

“承諾”とは、各貸主にとって、(A)第2.01節に基づいて借り手に承諾融資を提供すること、(B)参加信用状債務を購入すること、および(C)参加資金枠ローンを購入し、いつでも返済されていない元金総額が付表2.01または譲渡における当該貸主名に対向する金額を超えてはならないこと、および

仮定や他の文書は，借り手がこれにより本プロトコルの一方となり，適用すれば，金額は本プロトコルに応じて随時調整することができる.

“承諾料”は，第2.09(A)節で規定される意味を持つ.

“承諾借款”とは、同一タイプ、同一通貨の同時承諾された融資からなる借入金を意味し、SOFR定期融資または代替通貨定期金利融資であれば、各貸主が第2.01節の規定により同じ利子期間を有する。

“約束された融資”は第2.01節に規定された意味を持つ。

“承諾されたローン通知”とは、(A)借入を承諾すること、(B)定期SOFRローンを基本金利承諾ローンに変換すること、(C)基本金利承諾ローンを定期SOFRローンに変換すること、または(D)第2.02(A)節に基づいて定期SOFRローンまたは代替通貨定期金利ローンを継続することに関する通知を意味し、これらの通知は、基本的に添付ファイルAの形態または行政エージェントがその合理的な決定権に基づいて承認する他の形態(行政代理承認を含む電子プラットフォームまたは電子伝送システム上のいずれかの形態を採用すべきである。電子メールおよび/または.pdf)は、借り手の担当者によって記入および署名されます。

コミュニケーション“とは、本プロトコル、任意の他の融資文書、および任意の融資文書に関連する任意の他の書面文書、改訂、承認、同意、情報、通知、証明書、要求、声明、開示、または許可を指す。

“適合証明書”とは，実質的に添付ファイルD形式を採用した証明書である.

“総合EBITDA”とは、任意の期間において、借り手及びその付属会社が合併に基づく額であり、当該期間の総合純収入に(A)当該総合純収入を計算する際に差し引かれた以下の項目に等しいが、重複してはならない：(I)この期間の総合利息費用、(Ii)借主及びその付属会社がその期間に支払うべき連邦、州、地方及び外国所得税準備、(Iii)減価償却及び償却費用、(Iv)借主及びその付属会社が当該総合純収入を減少させる他の非日常的費用又は損失(を含む、非日常的な範囲では、(A)完了の有無にかかわらず、(B)任意の債務または株式の発行、買収、投資、協力、許可、許可、資産売却または剥離に関連する費用、費用および支出、(B)任意の協力、許可、買収または処分に関連する前払い、プレミアムまたはマイルストーン支払いまたは他の同様のまたはある金額、ならびに競業禁止および相談支払い、ならびに(C)任意の買収または処分に関連する任意の再編、統合、移行、散財料、施設閉鎖および同様の費用)。(5)非現金支出および有料であるが、今後一定期間の現金支出準備金とはしない；(6)研究·開発が行われている購入を行い、(B)この総合純収入を計算する際に含まれる以下の項目を差し引くが、重複しない：(1)借主およびその子会社のその期間の連邦、州、地方および外国所得税控除、(2)この期間の総合純収入を増加させるすべての非現金項目、および(3)借入者およびその子会社が当該総合純収入の非経常収入または収益を増加させる。借り手の4四半期連続会計四半期(四半期ごと)を計算するための総合EBITDA, (I)借り手または任意の付属会社が基準期間内の任意の時間に任意の重大な処置を行った場合、基準期間の総合EBITDAは、参照期間に属する重大な処置の対象財産に相当する総合EBITDA(例えば、正の数)の金額を減算しなければならない、または参照期間内に財産に帰属する総合EBITDA(例えば、負の数)に相当する金額を減算し、(Ii)借り手または任意の付属会社が参照期間内に重大な買収を行った場合、この参照期間の統合EBITDAは、この材料購入がこの基準期間の初日に発生するように、形式的な効力を与えて計算すべきである。

本定義において、“重大買収”とは、借り手およびその子会社が5億ドルを超える非または対価を有する任意の財産購入または一連の関連財産買収を支払うことを意味し、“重大な処分”とは、任意の売却、譲渡または処分財産または一連の関連売却、譲渡または処分財産を指し、借り手またはその任意の子会社に5億ドルを超える総収益をもたらすことを意味する。

“総合負債”とは、任意の決定日において、借り手及びその子会社が総合的に基づいて、(A)借入金のすべての債務(本契約項の債務を含む)と、債券、債権証、手形、融資協定又は他の類似手形によって証明されたすべての債務の未償還元金金額、(B)すべての購入通貨債務、(C)信用証(予備及び商業手形を含む)、銀行引受為替手形、銀行保証、担保債券及び類似手形の項目の下で生成されたすべての直接債務(抽出及び未清算の範囲内で、いかなる又は債務を含まない)の合計を意味する。(D)財産又はサービスの繰延購入価格に関連するすべての債務(通常の業務中に支払われるべき貿易帳簿、及びここで許可されているか又は締め切り前に完了した買収に関連する購入価格調整、割増及びその他又は支払いがあることを除く。)のすべての債務、(E)資本リースの帰属可能性債務。(F)重複せず、上記(A)~(E)項に記載されたタイプの未済債務のすべての保証は、借主又は任意の付属会社を除く。並びに(G)借主又は付属会社が一般パートナー又は共同経営会社である任意の組合企業又は共同経営企業(それ自体が法団、有限責任会社又は他の有限責任実体である合営企業を除く)のすべての上記(A)~(F)項に記載のタイプの債務は、当該等の債務が借主又は当該等の付属会社に対して請求権がないことが明文で規定されている。

“総合利息費用”とは、任意の期間において、借り手及びその付属会社が総合的に基礎の上で、(A)借り手及びその付属会社が債務に関連するすべての利息、保険料支払い、債務割引、費用、課金及び関連支出(資本化利息を含む)の総和を指し、各場合において公認会計原則に従って利息とみなされ、及び(B)借り手及びその付属会社が資本リース項の下で当該期間に関連する賃貸料支出部分を公認会計原則に従って利息とする。

総合レバレッジ率“とは、任意の決定日、(A)その日までの総合負債と、(B)借り手が最近その日までの4つの財政四半期中の総合EBITDAとの比率を意味する。

総合純収入“とは、連結ベースの借主およびその子会社の任意の期間の純収入(非常にまれな収益および非常にまれな損失を含まない)を意味する。

“総合純価値”とは、任意の日付を定め、借り手及びその付属会社の総合基礎上の株主権益を指す。

契約義務“とは、誰にとっても、その人が発行する任意の保証の任意の規定、またはその人が当事者としての任意の合意、文書または他の約束の任意の規定、またはその人またはその任意の財産がその制約を受ける任意の合意、文書または他の約束の任意の規定を意味する。

“制御”とは、投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理層または政策の方向を直接または間接的に指導または誘導する権限を直接または間接的に所有することを意味する。“制御”と“制御される”は互いに関連するという意味を持つ.

保証エンティティ“は、(A)”保証エンティティ“という語が”連邦判例アセンブリ“第12編252.82(B)節で定義および解釈され、(B)用語が定義されている”保証銀行“のいずれかを意味する

“連邦判例編”第12編47.3(B)項に基づいて解釈される、または(C)この用語は、“連邦法典”第12編47.3(B)項で定義され、“連邦法典”第12編47.3(B)項に従って解釈される“保証安全イニシアティブ”である。

“引受方”は10.21節に規定する意味を持つ。

“信用状延期”とは、(A)借入金、(B)信用状延期の各項目を意味する。

任意の適用可能な決定された日付について、“毎日単純SOFR”は、ニューヨーク連邦準備銀行ウェブサイト(または任意の後続ソース)がその日に発表されたSOFRを意味する。

“債務格付け”と“債務格付け”はそれぞれ“適用”定義に規定されている意味を持つ

Rate.“

債務者救済法とは、米国の破産法、および米国または他の適用司法管轄区域で時々発効する他のすべての清算、信託、破産、債権者の利益のための譲渡、一時停止、再配置、接収、破産、再編、または同様の債務者救済法を意味する。

“違約”とは、違約事件を構成するいかなる事件や条件、あるいは任意の通知を出した後、一定の時間が経過したか、あるいは両者を兼ねている、すなわち違約事件である。

“違約率”とは、(A)特定の金利を有するいかなる債務についても、毎年の金利が他の方法でその債務に適用される金利の2%に等しいこと、(B)金利が規定されていないか、または提供されていないいかなる債務についても、毎年の金利が基本金利プラスコミットメントされた基本金利プラスコミットメントローンの適用金利に等しく、それぞれの場合、適用法が許容する最大範囲内であることを意味する。

デフォルト権利“は、12 C.F.R.252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味を有し、場合に応じて、その解釈に依存するべきである。

第2.15(B)項に別段の規定があることを除き、“違約貸主”とは、任意の貸主(A)が本契約の規定によりその融資に資金を提供する必要がある日から2(2)営業日以内にその全部又は任意の部分の融資に資金を提供することができない場合を意味し、当該貸手が行政代理及び借り手に好意的に書面で通知しない限り、この不履行は、融資者が資金を提供する前の1つ又は複数の条件(各条件及びいかなる適用される違約もこの書面で明確に指摘しなければならない)、又は(Ii)行政代理、信用証発行人、又は(Ii)に票を発行することができないと判断したためである。満期日から2(2)営業日以内に、(B)借入者、行政代理、信用証発行者又は旋回限度額融資者に書面で通知しており、本協定項の融資義務を履行しようとしていない。または、その旨を示す公開声明がなされている(書面または公開声明が本合意に従って融資に資金を提供する義務に関連していない限り、この立場は、融資者が資金を提供する前提条件を満たすことができないと判断したことに基づくものである(この条件の前例および任意の適用された違約は、書面または公開声明で明確に指摘されなければならない)；(C)3年以内に失敗する

(3)行政代理人、信用状振出人又は借り手が書面で行政代理人、借り手又は信用状振出人に書面で(場合により定める)本契約項下での所期資金義務を履行することを確認した後(当該貸手が行政代理人、借り手又は信用状振出人(どの者に適用されるかに応じて)の書面確認を受けた後、本条(C)により違約貸手ではなく)、又は(D)直接又は間接親会社を所有又は所有し、当該親会社は：(I)任意の債務救済法下の訴訟の対象となり、(Ii)当該会社に引継ぎ人，保管人，保管人，受託者，管理人，譲り受け人を委任した

債権者またはその業務または資産の再編または清算を担当する類似の人、連邦預金保険会社またはそのような身分で行動する任意の他の州または連邦規制機関を含む、または(3)自己救済行動の標的となる；しかし、貸手は、政府当局が融資者またはその任意の直接的または間接的な親会社の任意の持分を所有または買収することだけで違約貸金者になってはならず、所有権権益が米国国内裁判所の管轄から生じないか、またはその資産に対する判決または差し押さえの強制執行から、または貸手(または政府当局)が拒否、拒否、否定、または否定することを可能にする限り、または貸金人(または政府当局)が貸金者と契約または合意を拒否、拒否、否定、または否定することができる。行政代理人は、上記(A)~(D)条のいずれか又は複数に基づいて行われた貸主が違約貸金者であることに関する任意の決定、及びこのような状態の発効日は、明らかな誤りがない場合には、決定的かつ拘束力があり、かつ当該貸手は違約貸金者とみなされ(第2.15(B)条の規定を受けて)、行政代理人が書面通知において当該決定を決定した日から違約貸金人とみなされ、当該書面通知は、行政代理人が当該決定を下した後直ちに借主、信用証発行者、回転融資機関及び他の貸金者に交付すべきである。

“指定司法管轄区域”とは、その国または地域自体が任意の制裁の対象である限り、またはその政府が制裁の対象である限り、任意の国または地域を意味する。

“貸手指定”は、第2.12(E)節に規定される意味を有する。

“処分”または“処分”とは、請求権の有無にかかわらず、任意の財産の売却、譲渡、許可、リースまたは他の処置(任意の売却および借戻し取引を含む)、任意の手形または売掛金またはそれに関連する任意の権利および債権の任意の売却、譲渡、譲渡または他の処置を意味する。

“ドル”と“ドル”は米国の合法的な通貨を指す。

ドル同値“とは、任意の金額が決定されたときに、(A)金額がドルで表されている場合、その金額が代替通貨で表される場合、最後に提供される代替通貨(行政エージェントまたは信用状発行者に公表または他の方法で提供される)を使用してドルを購入することによって決定されたドル同値金額を意味する。適用可能なブルームバーグニュースソース(または為替レートを表示するための他の開示ソース)は、決定日の直前の2営業日(またはサービスが利用可能または停止された場合、行政エージェントまたは信用証発行者によって適切と考えられる任意の合理的な決定方法を使用して決定されたドル金額に相当する)、および(C)その金額が任意の他の通貨で価格される場合、行政エージェントまたは信用証発行者のために(適用状況に応じて)決定されたドル金額の同値である。それが唯一適切だと思う任意の合理的な決定方法を使用する。行政代理又は信用状振出人が上記(B)又は(C)項に基づいて下した任意の決定は、明らかな誤りがない場合には、決定的でなければならない。

“国内子会社”とは、米国のいずれかの州またはコロンビア特区の法律に基づいて設立された任意の子会社を意味する。

“欧州経済圏金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社である任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された任意の金融機関を意味し、この定義(A)または(B)項に記載の機関の子会社であり、その親会社との合併規制を受ける。

“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

“欧州経済区決議機関”とは、欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受権者を含む)を意味する。

“電子コピー”は，10.19節に規定する意味を持つ.

電子記録“は、USC第15条第7006条に与えられた意味を有する。

電子署名“は、USC第15条第7006条に与えられた意味を有する。

“合格譲受人”とは，第10.06(B)(Iii)及び(V)節に規定する譲受人の要求に適合する者(第10.06(B)(Iii)節に要求される同意(あれば))を意味する。

“適格通貨”とは、ドルを除いて、国際銀行間市場でいつでも利用可能で、自由に譲渡可能で、ドルに両替できる任意の合法的な通貨であり、貸手(約束された融資がこのような通貨で計算される場合)または信用証発行者(このような通貨で発行された信用状であれば)が国際銀行間市場で随時入手可能であり、自由に譲渡可能であり、ドルに両替可能な任意の合法通貨であり、上記の2つの場合、そのドルの同値は容易に計算できる。融資者(例えば、約束された融資が通貨で計算される)または信用証発行者(例えば、通貨で発行された信用状)が任意の通貨を適用可能な代替通貨として指定した場合、通貨規制または両替条例の任意の変化または国または国際金融、政治または経済条件の任意の変化が通貨の発行国で発生し、結果として：融資者(約束された融資がこのような通貨で計算される場合)や信用状発行者(このような通貨で建てられた信用状に対して)合理的に考えると、(A)このような通貨は容易に入手できなくなり、自由に移動し、ドルに両替され、(B)このような通貨のドルは同値であり、このような通貨で計算することは容易ではない。(C)貸金人(承諾融資に属する場合、通貨建て)または信用証発行者(例えば、通貨で設立された信用状)(誰が適用されるかに応じて)もはや提供したくない通貨、または(D)貸手(例えば、通貨建て融資に属する)または信用証発行者(例えば、通貨建て信用状に属する)は、もはやこれらの信用延長を行うことを望まない(第(A)項の各々)。(B)，(C)および(D), “資格取り消し事件”である場合、行政エージェントは、(約束された融資が通貨で計算される場合)または信用状発行者(信用状が通貨で発行される場合)および借り手に直ちに通知し、失格事件が存在しなくなる前に、通貨はもはや代替通貨ではない。

環境法とは、有害物質または廃棄物、空気排出および廃棄物または公共システムへの排出に関する制限を含む、任意およびすべての連邦、州、地方および外国の法規、法律、法規、条例、規則、判決、命令、法令、許可証、許可書、特許経営権、許可証、協定、または環境を汚染および保護し、または環境中への任意の材料の放出に関連する政府制限を意味する。

環境責任“とは、借り手またはその任意の付属会社が、以下の直接的または間接的な理由によって負担されるか、または責任(任意の損害賠償責任、環境救済費用、罰金、罰金または賠償責任を含む)：(A)任意の環境法違反、(B)任意の危険物質の発生、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処置、(C)任意の危険物質に接触し、(D)任意の危険物質を放出または脅威に放出することを意味する

環境又は(E)任意の契約、合意又は他の双方が同意した手配は、当該等の契約、合意又は他の双方が同意した手配に基づいて、上記のいずれかの事項について責任を負うか又は適用する。

持分“とは、誰の場合も、その人のすべての株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)、その人の株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)を購入または取得するためのすべての引受権証、オプションまたは他の権利、その人の株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)に変換または交換可能なすべての証券、その人(共同体を含む)の他の所有権または利益権益を所有するためのすべての承認持分、権利またはオプション、ならびにその人(組合を含む)のすべての他の所有権または利益権益を意味する。株主又はその中の信託権益)は、投票権があるか無投票権があるかにかかわらず、当該等の株式、株式承認証、オプション、権利又はその他の権益がいかなる特定日にも弁済されていないか否かにかかわらず、いずれも弁済されていない。

“従業員退職収入保障法”とは、時々改正された1974年従業員退職収入保障法を指す

もう時間です。

ERISA共同経営会社“係は、規則第414(B)または(C)節(および規則第414(M)および(O)節に関連する規則第412節の規定の下)に借主との共同統制下の任意の貿易または事業(合併の有無にかかわらず)を意味する。

ERISAイベント“とは、(A)年金計画に関連する報告すべきイベント、(B)借り手または任意のERISA関連機関が計画年度内にERISA第4063条に制約された年金計画を脱退し、そのエンティティがEIESA第4001(A)(2)条で定義された”一次雇用主“、またはERISA第4062(E)条に従ってこのような脱退業務停止とみなす；(C)借り手または任意のEUISA関連機関が多雇用主計画から全部または部分的に退出することを意味する。(D)終了意思通知を提出するか、または従業員退職保障条例第4041または4041 a条に従って年金計画修正案を終了とみなす；(E)PBGCは、年金計画を終了する訴訟手順を提起し、(F)任意の年金計画が“守則”第430、431および432条または“従業員退職保障条例”第303、304および305条に示される危険または危険な状態にある計画と判断する。または(G)“ERISA”第4章に従って借り手または任意のERISA関連会社に任意の責任を課すが、“ERISA”第4007条に従って満了しているが延滞していないPBGC保険料を除く。

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が公表し、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する。

“欧州銀行同業借り換え金利”の意味は“代替通貨用語金利”の定義と同じである。

ユーロは会員国に参加する単一通貨を意味する。

“違約事件”は8.01節で規定した意味を持つ.

税を含まない“とは、(A)純収入(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利益税に対して徴収される税、各場合、(I)米国から徴収される任意の税、または(A)純収入(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利益税に対して徴収される税を意味し、それぞれの場合、(I)米国から徴収され、(Ii)その支払先が法律に基づいて組織されているため、またはその主要事務所、または任意の貸主の場合、その融資事務所は、このような税(またはその任意の政治的分岐)を徴収する管轄区に位置し、または(Iii)他の関連税に属する。(B)貸主の場合、米国連邦源泉徴収税は、以下の有効な法律に基づいて、当該貸主又はその口座に支払う融資又は承諾における適用権益に対して徴収される：(I)貸主は、融資又は承諾中の当該権益を取得する(借主が第10.13条に基づいて提出した譲渡要求ではない)、又は(Ii)当該貸主がその融資事務室を変更する

第3.01(A)(Ii)，(A)(Iii)又は(C)条に規定されるそれぞれの場合を除き，当該等税項に関連する税金は，当該貸主が本契約の当事者になる直前の当該貸手又はその融資オフィスの直前の当該貸金人に支払わなければならない；(C)当該借り手が第3.01(E)及び(D)条を遵守できなかったために徴収される任意の米国連邦源泉徴収税。

“既存の信用協定”とは、借主、融資先と行政代理人である米国銀行との間で2015年8月28日に締結された特定の信用協定を意味する。

“既存満期日”は，2.16(B)節で規定される意味を持つ.

“ローンを提供する者”は、第2.16(A)節に規定する意味を有する。

“延期要求日”は，2.16(A)節で規定される意味を持つ.

“FASB ASC”とは，財務会計基準の会計基準を編集することを意味する

サーフボードです。

FATCA“とは、本協定の日までの規則1471~1474条(または実質的に比較可能性を有し、遵守されても実質的に煩雑な改正または後続バージョンはない)、任意の現行または将来の条例またはその公式解釈、およびこの条例に従って締結された任意の協定(任意の政府間協定を含む)を意味する。

“連邦基金金利”とは、任意の日に、ニューヨーク連邦準備銀行がその日の預金機関の連邦基金取引に基づいて計算した年利率(ニューヨーク連邦準備銀行がその公共サイト上で時々公表する方法)であり、次の営業日にニューヨーク連邦準備銀行によって連邦基金実金利として公表されるが、このように決定された連邦基金金利がゼロ未満である場合、本合意では、この金利はゼロとみなされるべきである。

“外国の貸手”とは、(A)借主が米国人であれば、非米国人の貸金人を意味し、(B)借主が米国人でない場合は、居住または法律に基づいて組織された貸手であり、借り手が住んでいる司法管轄区ではない。この定義について言えば、アメリカ合衆国とその各州とコロンビア特区は単一の司法管轄区を構成するとみなされるべきである。

“海外子会社”とは、非国内子会社の任意の子会社を意味する。

“連邦準備委員会”とは、米国連邦準備システムの理事会を意味する。

“前置リスク”とは、いつでも違約が発生した貸金人、(A)信用証発行者に対して、当該違約貸金者が当該違約貸付者参加義務以外の未返済信用状義務の適用割合を他の貸手に再分配するか、又は(B)揺動限度額貸主に対して、当該違約貸金者の揺動限度額融資以外の揺動限度額融資の適用割合が本条項に従って他の貸手に再分配されたことを意味する。

基金“とは、その通常の活動中に商業融資および同様の信用拡張に従事する(自然人を除く)ことを意味する。

“公認会計原則”とは、財務会計基準委員会会計基準編纂において規定されている米国で一般的に受け入れられている会計原則を指し、第1.03(A)節の規定に適合する場合には、常に適用され、時々発効する。

“政府当局”とは、米国または任意の他の国またはその任意の政治地域の政府、州でも地方でも、任意の機関、当局、機関、監督機関、裁判所、中央銀行、または政府に関連する行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する他のエンティティ(金融市場行動監視局、慎重監督局、EUまたは欧州中央銀行のような任意の超国家機関を含む)を意味する。

担保“とは、誰にとっても、(A)その人が他の人(”主要債務者“)によって任意の方法で直接または間接的に対処または履行可能な債務を保証する任意の義務、またはそのような債務を保証する経済的効果を有する任意の義務、およびその人の任意の直接的または間接的な義務を含むことを意味する：(I)これらの債務の購入または支払い(または前借りまたは資金を提供して購入または支払いする)これらの債務；(Ii)これらの債務について債権者に債務の支払いまたは履行を保証するための財産、証券またはサービスの購入または賃貸；(Iii)主要債務者の運営資本、権益資本、または任意の他の財務諸表の状況または流動資金を維持するか、または主要債務者の収入またはキャッシュフローレベルを維持して、主要債務者がそのような債務を償還することができるように維持するか、または(Iv)そのような債務について、そのような債務の弁済または履行を債権者に保証するか、または損失から前記債権者を保護するか、または(B)その人の任意の資産の任意の留置権を、その債務がその人(または任意の権利、またはあるか、または他の方法で負担されるか否かにかかわらず)にかかわらず、他人の任意の債務を保証するために保証する。いかなる債権保有者も当該等留置権を取得する)。任意の保証の額は、保証所のための関連する主要債務またはその一部に規定されているまたは決定可能な額に等しいとみなされ、説明または決定できない場合、保証人が好意的に決定したこれに関連する合理的な予想責任の最高限度額に等しい。“担保”という言葉は動詞としてもそれなりの意味がある。

危険材料“とは、石油または石油蒸留物、アスベストまたはアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニル、ガス、感染性または医療廃棄物、および任意の環境法によって規定される任意の性質を含むすべての他の物質または廃棄物を含むすべての爆発性または放射性物質または廃棄物およびすべての危険または有毒物質、廃棄物または他の汚染物質を意味する。

“HMT”は“制裁”定義で規定されている意味を持つ

“栄誉日付”は，第2.03(C)(I)節で規定される意味を持つ.

“負債”とは、公認会計原則に従って負債または負債とするか否かにかかわらず、特定の時間に誰にとっても、次のすべての事項を繰り返さないことを意味する

(A)借入金に対する当該人のすべての義務、およびその人が債券、債権証、手形、融資協定、または他の同様の文書で証明したすべての義務；

(B)信用状(予備および商業を含む)、銀行引受為替手形、銀行保証、保証債券、および同様の手形項目の下で生成されたすべての直接または債務；

(C)任意のスワップ契約下での当該人の純債務；

(D)当該人が財産またはサービスの繰延購入代金を支払うすべての義務(通常の業務中に支払われるべき貿易帳簿、および本契約によって許可される、または締め切り前に完了した買収に関連する購入価格調整、割増およびその他または支払いがある場合を除く)

(E)その人が所有または購入した財産の留置権を保証とする債権(債務項目の前払い利息を含まない)(条件付き販売または他の所有権保留協定に従って生成された債権を含む)であって、当該債務が当該人によって負担されているか否か、または請求権が限定されているか否かにかかわらず、

(F)資本リースと合成リース債務；

(G)当該人は、現金で購入、償還、脱退、または他の方法で、その人または任意の他の他の任意の持分について、任意の現金のすべての義務を支払わなければならない。もし償還可能な優先権に属する場合、その自発的または非自発的清算優先順位のうちの大きい者には、計上および未払い配当金を加えなければならない

(H)その人が前述の事項のいずれかについて下したすべての保証。

本条例のすべての目的について、誰の債務は、その人が一般パートナーまたは共同会社である任意の共同企業または共同企業(それ自体が会社、有限責任会社または同様の有限責任実体である共同企業を除く)の債務を含むべきであり、そのような債務が当該人に対して明確に請求権がない限り、これらの債務を含まなければならない。任意の日において、任意のスワップ契約項の下の任意の純債務の金額は、その日までのスワップ終了価値とみなされるべきである。任意の資本リース又は合成リース債務の任意の日の金額は、その日までの負債額を占めるものとみなされなければならない。

保証税“とは、(A)貸出伝票に基づいて借り手が負担する任意の義務、または借主が任意の融資伝票に基づいて負う任意の義務に基づいて徴収される、またはそれに関連する税、および(B)上記(A)項で他に説明されていない範囲内の他の税を意味する。

“受償者”は10.04(B)節で規定された意味を持つ.

“情報”は10.07節で規定した意味を持つ.

利子付日“とは、(A)任意の定期SOFRローンまたは任意の代替通貨定期金利ローンについて、そのローンの各利子期間の最後の日および満期日に適用されるが、ローンの任意の利子期間が3ヶ月を超える場合、3ヶ月毎の対応する日を意味する

(3)利子期間開始後の数カ月も支払日である。(B)任意の代替通貨1日金利ローンについては、各月の最後の営業日および満期日であり、および(C)任意の基本金利ローンについては(回転限度額ローンを含む)任意の基本金利ローンについては、毎年3月、6月、9月および12月の最後の営業日および満期日となる。

利子期間“とは、各定期SOFRローンおよび各代替通貨定期金利ローンについて、当該ローンがSOFRローンまたは代替通貨定期金利ローンに支払いまたは変換され、またはSOFRローンまたは代替通貨定期金利ローンとして継続された日から(適用状況に応じて)借り手が約束されたローン通知において選択された後1ヶ月、3ヶ月または6ヶ月の日まで延長すべき期間を意味するが、条件は、(A)非営業日に終了すべき任意の利息期間を次の月、3ヶ月または6ヶ月の日に延長すべきである

(B)1つの暦の最後の営業日(またはその生息期間の終了時に前記暦に数字的に対応する日付がない)から開始される任意の利子期間は、前記暦の最後の営業日の終了時に終了すべきであり、(C)任意の利子期間は、満期日を超えてはならない。

“中期財務諸表”は、第5.05(B)節に規定する意味を有する。

“投資”とは、誰にとっても、その人の任意の直接または間接的な取得または投資を意味し、(A)他の人の株式または他の証券の購入または取得、(B)融資、立て替えまたは出資、担保または債務の負担、または他の方法で他の人の任意の他の債務または持分または権益を取得するか、当該他の人の任意の共同企業または合弁企業の権益を含むか、および投資家が当該手配に基づいて当該他の人の債務を保証することを意味する。または(C)事業単位を構成する別の人の資産を(1回または一連の取引で)購入または他の方法で取得する。条約を遵守する目的で、任意の投資の金額は、公認会計基準に基づいて報告されなければならない金額としなければならない。

“アメリカ国税局”とは、アメリカ国税局を指す。

任意の信用状の場合、“国際サービス提供者”は、国際銀行法および慣例協会によって出版された“1998年国際予備慣例”(または、信用状がより新しいバージョンに準拠している場合、信用状を発行する際に有効なより新しいバージョンを意味する)。

発行者伝票“とは、任意の信用状、信用状申請書、ならびに信用証発行者および借り手(または任意の付属機関)または信用証発行者を受益者として締結された、その信用状に関連する任意の他の伝票、合意および手形を意味する。

“判定通貨”は10.18節に規定する意味を持つ。

法律“は、すべての国際、外国、連邦、州および地方法規、条約、規則、基準、条例、条例、法典および行政または司法判例または当局と総称され、実行、解釈または管理を担当する任意の政府当局によって解釈または管理され、任意の政府当局のすべての適用可能な行政命令、指示職責、要求、許可、許可および許可、およびそれとの合意を含む。

“信用状事前支払い”とは、各貸手について、その適用された割合で任意の信用状借款に参加する資金を意味する。すべての信用状の前金はドルで計算しなければなりません。

“信用状借款”とは、任意の信用状項目の下から抽出された信用状によって生じる信用状が延期されることを意味し、当該信用状は、借金を承諾するか、または借金として再融資することを承諾した日にも弁済されていない。すべての信用状の借金はドルで計算しなければなりません。

“信用状承諾”とは，信用状発行者が第2.03条に基づいて借入者に信用状を発行する義務であり，すなわち，任意の未払い元金総額が信用状金額を超えてはならない場合には，その金額は本協定に基づいて随時調整することができる.

“信用状延期”とは、信用状の開設、有効期限の延長、または金額の増加を意味する。

“信用状発行者”とは、米国銀行(それ自体またはそれによって指定された関連会社または支店のうちの1つを介して)、本信用状の発行者、または本信用状の任意の後続発行者を意味する。

“信用状債務”とは、任意の確定日、すべての未返済信用状の項目の下で抽出可能な総金額に、すべての信用状借入金を含むすべての未返済金額の合計を加えることを意味する。任意の信用状項目の下で抽出可能な金額を計算するために、当該信用状の金額は、第1.06節の規定に従って決定されなければならない。本プロトコルのすべての目的について、信用状が任意の決定日にその条項に従って期限が切れた場合、インターネットサービスプロバイダのルール3.13または3.14の実施のため、または信用状の満期日または前に信用状に基づいて為替手形が提出されたが、まだ償還または払い戻しされていないので、信用状は“未償還”とみなされ、その残りの利用可能な金額は“未償還”とみなされるべきである。

“借出者”とは、本契約調印ページにおいて“借主”と決定された各人、本合意により“借入者”となった各他の者、及びその相続人及び譲受人のことであり、文意に加えて、揺線借入者も含まれる。貸手“という言葉は、任意のクレジット延期に資金を提供する任意の指定された貸手を含むべきである。

貸手“とは、各貸手、揺動線貸手、および信用状発行者を意味する。

融資オフィス“は、任意の貸手にとって、融資者がアンケートに記載された貸手の1つまたは複数のオフィスを管理することを意味し、または貸手は、借主および行政エージェントの他の1つまたは複数のオフィスに時々通知することができ、オフィスは、融資者の任意の付属機関または貸手の任意の国内または海外支店または付属機関を含むことができる。

“信用状”とは、本契約項の下で発行された任意の予備信用状であり、信用状項目の下で提示されたときに現金を支払うことを規定している。信用状はドルあるいは他の通貨で発行することができます。

“信用状申請”とは、信用状発行者が時々使用する形式で信用状を発行または修正する申請および合意を意味する。

“信用状期日”とは、満期日の7(7)日前に発効した日(その日が営業日でない場合は、次の営業日を指す)を意味する。

“信用状費用”は，第2.03(H)節に規定される意味を持つ.

“昇華信用状”とは、(A)25，000，000ドルおよび(B)総承諾額のうち小さい者に等しい金額を意味する。信用状の昇華は総承諾額の一部であり、補完ではない。

“レバレッジ成長期”は、7.05節に規定する意味を持つ。

留置権“とは、任意の種類または性質の保証権益性質の任意の住宅ローン、質権、質権、譲渡、預金手配、財産権負担、留置権(法定またはその他)、担保、優先権または他の保証権益または優遇手配(条件付き販売または他の所有権保留協定、任意の地役権、通行権、または他の所有権上の財産権負担を含む)を意味する

不動産、及び上記のいずれかと実質的に同じ経済効果を有する任意の融資リース)。

“融資”とは、貸主が第二条に基づいて融資又は運転限度額の融資を承諾する形で借主に提供する信用をいう。

ローン文書“とは、本プロトコル、各チケット、各発行者ファイル、エージェント料金手紙、および第2.14節に従って現金担保権利を生成または改善する任意のプロトコルを意味する。

“重大な悪影響”とは、(A)借り手及びその子会社の全体的な業務、資産、運営、財産又は財務状況に重大な不利な変化が発生し、又はその財務状況に重大な悪影響を及ぼすこと、(B)借主がその所属融資文書の項目の義務を履行する能力が重大な損害を受けること、又は(C)借主が属する融資文書の合法性、有効性、拘束力又は実行可能性に重大な悪影響を及ぼすことを意味する。

“重大子会社”とは、借り手の直近の会計四半期の最終日まで、その貢献が借り手のその日までの総合純価値の5%(5%)を超える各子会社をいう。

“満期日”とは、2025年1月28日または第2.16節に基づいて貸主のために決定された後の日を意味するが、その日が営業日でない場合は、期日は前の営業日とすべきである。

“最高料率”は、10.09節に規定された意味を有する。

“最低担保金額”とは、いつでも、(A)現金又は預金口座残高からなる現金担保に対して、違約貸金者が存在している間、事前リスクを低減又は除去するために提供される金額であり、信用状発行者がその時点で発行及び未返済の信用状の事前リスクの102%(102%)に相当する金額であり、(B)第2.14(A)(I)、(A)(Ii)又は(A)(Iii)節の規定により提供される現金又は預金口座残高からなる現金担保について、金額は，すべての信用状債務残高の102%(102%)，(C)でなければ，行政エージェントと信用状発行者が自ら決定した金額に相当する.

“ムーディーズ”とは、ムーディーズ投資家サービス会社とその任意の継承者を指す。

“多雇用主計画”とは、ERISA第4001(A)(3)節で定義された“多雇用主計画”を意味し、借り手またはERISAの任意の付属会社がその計画に納付するか、または計画に納付する義務があるか、または前5(5)の計画年度内に納付されたか、または納付義務がある。

“マルチ雇用主計画”とは、ERISA第4064節で述べたように、2つ以上の出資スポンサー(借り手または任意のERISA付属会社を含む)を所有する計画を意味する。

非同意貸主“とは、(A)すべての貸主または影響を受けたすべての貸手に、第10.01節の条項に従って承認され、(B)必要な貸主の承認を受けた任意の同意、免除または修正を承認しない任意の貸主を意味する。

“非違約貸金人”とは、いつでも約束違反貸金者ではない各貸金人を意味する

もう時間です。

“非展示期間貸金人”は、第2.16(A)節に規定される意味を有する。

“通知日を延期しない”は，2.03(B)(Iii)節で規定された意味を持つ.

“本票”とは、借主が貸手を受益者とし、当該貸手が融資を行ったことを証明する本票であり、主に添付ファイルCの形式を採用している。

債務“とは、借主が任意の融資伝票または任意の融資または信用状に関連して生成されたすべての前払い、債務、債務、義務、契約および義務を意味し、直接または間接的(仮定的に取得されたことを含む)、満期または満了直前、現在存在または後に発生するものにかかわらず、任意の債務者救済法に従って任意の手続きを開始した後に借り手またはその任意の関連当事者によって計算される利息および費用にかかわらず、その利息および費用がこの手続きで請求されることが許可されているか否かにかかわらず、債務者救済法に従って任意の手続きを開始した後に借り手またはその任意の関連当事者によって計算される利息および費用を含む。

“外国資産規制事務室”とは、米国財務省外国資産規制弁公室を指す。

“組織文書”とは、(A)いかなる会社についても、会社設立証明書又は定款及び附例(又は任意の非米国司法管轄区域について、又は同等又は類似の組織文書)をいう。(B)任意の有限責任会社については、設立証明書又は定款又は組織及び経営協定をいう。(C)任意の組合企業、合弁企業、信託又はその他の形態の商業実体について、組合企業、合弁企業又は他の適用可能な設立又は組織協定、並びにその設立又は組織に関連する任意の合意、文書、届出又は通知を行い、適用された場合には、その設立又は組織が管轄区域にある適用政府当局に提出された任意の証明書又は設立定款又は組織。

“他の接続税”とは、任意の受給者にとって、その受給者が現在または以前にそのような税金を徴収していた司法管轄区との間の関連によって徴収された税金を意味する(受給者が署名、交付、任意の融資または融資文書になる当事者のみ、その義務を履行し、任意の融資文書に基づいて支払いを受ける、任意の融資文書に基づいて保証権益を受け入れまたは改善する、任意の他の取引を根拠または強制的に実行する、または任意の融資または融資文書の権益を売却または譲渡することによって生じる別個の連絡を含まない)。

他の税“とは、任意の融資文書の署名、交付、履行、強制実行または登録、任意の融資文書から担保権益を徴収または改善する、または他の方法で徴収される任意の支払いによって生成されるが、譲渡に徴収される他の関連税は含まれない(第3.06節による譲渡を除く)すべての既存または将来の印鑑、裁判所または伝票、無形、記録税またはアーカイブ税、または同様の税を意味する。

“未返済金額”とは、(A)任意の日の承諾されたローン及び運転限度額ローンについて、その日に発生した任意の借入金及び承諾されたローン及び運転限度額ローン(どのような場合に応じて)の早期返済又は返済後、その未返済元金総額のドル等値金額を指す。(B)任意の日の任意の信用状債務については、その日に発生した任意の信用状の延期が発効した後、当該信用状債務のその日に返済されていない総金額のドルと同値であり、その日までの任意の他の信用状債務総額の任意の他の変化を意味し、借り手による未返済金額の任意の返済を含む。

“隔夜金利”とは、いずれの日においても、(A)ドル建ての金額については、(I)連邦基金金利と(Ii)行政代理によって決定される隔夜金利のうち大きい者である

銀行業同業補償規則によれば、信用証発行人または運転限度額融資者(状況に応じて決定される)、および(B)代替通貨で価格された任意の金額について、行政代理または信用証借入者(場合によって決まる)が銀行業同業補償規則に従って決定される隔夜金利。

“参加者”は，10.06(D)節で規定された意味を持つ.

“プレイヤ名簿”は10.06(D)節で規定された意味を持つ.

“参加加盟国”とは、経済·通貨同盟に関するEUの法律に基づいて、その合法的な通貨としてユーロを採用または採用した任意のEU加盟国を意味する。

“愛国者法案”は10.17節に規定された意味を持つ。

PBGC“とは，年金福祉保証会社またはその任意の継承者を意味する。

年金資金調達規則“規則”と“従業員退職保障条例”の年金計画最低納付(任意の分割払いを含む)に関する規則を指し、規則412、430、431、432および436節、および“従業員退職保障条例”第302、303、304および305節に記載されている。

年金計画“とは、借り手または任意のERISA付属機関が維持または参加する任意の従業員年金福祉計画(多雇用主計画または多雇用主計画を含む)を意味し、従業員退職金計画の第4章でカバーされるか、または”規則“第412節に規定される最低賃金基準の制約を受ける。

“人”とは、任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府主管部門またはその他の実体を意味する。

“計画”とは，ERISA第3(2)条にいう任意の従業員年金福祉計画(年金計画を含む)を意味し，借り手の従業員または年金計画に関してERISAの任意の付属会社のために維持される。

“プラットフォーム”は6.02節で規定した意味を持つ.

PTE“とは、このような任意の免除が時々修正される可能性があるので、米国労働省によって発行される取引種別免除の禁止を意味する。

“公共貸手”は、第6.02節に規定される意味を有する。

“適格財務契約”の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条における“適格財務契約”という言葉の意味と同じである。

“QFCクレジットサポート”は，10.21節で規定した意味を持つ.

“金利決定日”とは、1つの金利期間については、その利子期間の開始前の2(2)営業日(または行政エージェントによって決定される通常、このような銀行間市場の市場慣行とみなされて金利を決定する別の日であるが、その市場慣行が行政エージェントにとって行政上不可能な範囲内であれば、“金利決定日”とは、行政エージェントが他の方法で合理的に決定する他の日を指す)を意味する。

受取人“とは、行政代理、任意の貸金人、信用証発券者、または借主または本契約の下で借り手によって支払われる任意の他の支払いの受取人を意味する。

“登録簿”は、第10.06(C)節に規定する意味を有する。

“補償を受けた当事者に関する”とは、(A)被補償者のいずれかの共同経営会社、(B)当該被補償者またはその任意の共同経営会社のそれぞれの取締役、上級者または従業員を意味する

(C)被補償者またはその任意の共同事業会社の代理人、コンサルタント、または他の代表は、本条(C)の場合、被補償者またはその任意の共同事業会社を代表するか、またはその指示に従って行動する。

“関連側”とは，誰にとっても，その人の関連側およびその人とその人の関連側のパートナー，取締役，上級職員，従業員，エージェント，受託者，管理人，マネージャー，コンサルタントおよび代表を意味する.

関連金利“とは、(A)ユーロ、EURIBOR(または適用される場合、これに関連する任意の代替通貨継承率)、(B)円、Tibor(または適用される場合、これに関連する任意の代替通貨継承率)および(C)ポンド、ソニア(または適用される場合、これに関連する任意の代替通貨継承率)で計算される任意の承諾融資を意味する。

“解体発効日”は、第9.06(B)節に規定される意味を有する。

報告可能イベント“とは、ERISA第4043(C)節に規定される任意のイベントを意味するが、30(30)日の通知期間が免除されたイベントは除外される。

“信用状延期申請”とは、(A)借入を承諾した又は承諾された融資の転換又は継続を意味し、(B)承諾された融資通知を意味し、(B)信用状の延期については、信用証申請を意味し、(C)旋回額ローンについては、旋回限度額ローン通知を意味する。

“必要な貸手”とは、任意の決定日に、総承諾額の50%(50%)以上の貸主、または、各貸金者が承諾融資の承諾及び信用証発行者による信用証信用延期の義務が第8.02条により終了した場合、未返済融資総額の50%(50%)を合計して保有する貸主を意味する(本定義では、各貸手が信用証債務及び循環限度額融資のリスク及び資金参加を分担する総額を当該貸主が“保有”しているとみなす)。必要な融資者を決定するためには、任意の違約貸金者の承諾および保有または保有とみなされる未返済部分は除外されるべきであるが、条件は、任意の旋回限度額ローンに参加する任意の金額およびその違約貸主が別の貸手に再割り当てされておらず、それによって資金を提供することができなかった未償還金額であり、旋回限度額貸金人または信用証発行者である(どのような状況に応じて)貸主がこの決定を下したときに保有されているとみなされるべきであり、さらに、この定義は、第3.03(B)および(C)節の規定に適合しなければならない。

“撤回可能金額”は，第2.12(B)(Ii)節で規定された意味を持つ.

“辞任発効日”には、第9.06(A)節に規定する意味がある。

決議機関とは、欧州経済圏決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議機関を意味する。

“担当者”とは、(A)借り手の最高経営責任者、最高財務官総裁、財務総監、財務担当者、財務アシスタントまたは財務総監、(B)第4.01節にのみ秘書証明書を交付する目的のために、借り手の秘書または任意のアシスタント秘書、(C)第2条の規定による通知の目的のためにのみ、借り手の任意の他の上級職員または従業員が、借り手と行政代理人との間の合意に基づいて指定されたものを意味する。本協定に基づいて交付された任意の文書によれば、借り手の担当者によって署名された場合、最終的には、借り手によって必要なすべての会社、共同体、および/または他の行動許可が取られたと推定され、その担当者は、最終的に借り手を代表して行動すると推定されるべきである。行政代理人が要求する範囲内で、各担当幹事は、行政代理人が合理的に満足するように、その形態および実質が行政代理人に合理的に満足されるべきである資格証明書および適切な許可文書を提供しなければならない。

リスコアリング日“とは、(A)任意の約束されたローンについて、(I)代替通貨ローンの借入を承諾する各日、(Ii)代替通貨の1日当たり金利ローンの各利息支払い日について、(Iii)第2.02節に規定された代替通貨定期金利ローンの継続を規定する各日、および(Iv)行政エージェントによって合理的に決定または必要とされる貸主によって合理的に要求される追加日の各々を意味する。および(B)任意の信用状の場合、(I)代替通貨建て信用状の開設、修正および/または延期の各日、(Ii)代替通貨建ての任意の信用状の下の任意の支払いの各日、および(Iii)行政代理または信用証発行者によって合理的に決定されるか、または要求される貸主によって合理的に要求される追加の日を含む。

“標準普爾”シリーズとは、標準普爾グローバル会社の子会社標準普爾金融サービス有限責任会社及びその任意の後継者を指す。

当日資金“シリーズとは、(A)ドルでの支払いおよび支払いについて、すぐに使用可能な資金を意味し、(B)代替通貨での支払いおよび支払いについては、行政エージェントまたは信用証発券者(場合によっては)が、関連する代替通貨で国際銀行取引所で慣用的に決済される当日または他の資金であることを意味する。

“制裁”とは、外国資産規制所、国連安全保障理事会、欧州連合、国王陛下の財務省または他の関連制裁機関を含む、米国政府によって実施または実行される任意の国際経済制裁または貿易禁輸を意味する。

“予定利用不可日”は，3.03(C)節で規定される意味を持つ.

“米国証券取引委員会”とは、米国証券取引委員会またはその任意の主要な機能を継承する任意の政府機関を意味する。

“株主権益”とは、任意の期日を定め、借り手及びその付属会社が当該日までの総合株主権益を指し、公認会計原則に従って決定される(このセンチ定は、借り手がその日付又はその日前に第6.01(A)又は(B)節(何者に適用されるかに応じて)行政代理に提出された最近の借り手の財務諸表を参考にして作成する(又は当該等の財務諸表を初めて提出する前に作成した任意のこのような規定について、中期財務諸表を参照)。

SOFR“とは、ニューヨーク連邦準備銀行(または後任管理人)によって管理される保証付き隔夜融資金利を意味する。

SOFR調整“とは、(A)毎日簡単なSOFRについて、0.10%(10ベーシスポイント)；および

(B)SOFR期間については、(I)1ヶ月間の利息期間は0.10%(10ベーシスポイント)であった

(Ii)3ヶ月の利息期間は0.10%(10ベーシスポイント)、および(Iii)6ヶ月の利息期間は0.10%(10ベーシスポイント)であった。

“支払能力”とは、誰にとっても、(A)任意の確定日において、その人の資産の“現在の公平な売却可能価値”の金額が、その日付のすべての“負債”の金額を超えることを意味する。引用された条項は、債務者の破産決定に関する適用される連邦および州法に基づいて決定されるので、

(B)その期日において、当該人の資産の現在の公平な売却可能価値は、当該等の債務が絶対及び満了となったときに、その人がその債務に負う法的責任に必要な額よりも大きくなる。(C)その日において、当該人は、その業務を運営するための不合理な少量の資本を持たないであろう。及び(D)当該人は、その債務の満了時に当該等の債務を支払う能力があるであろう。

SONIA“とは、任意の適用可能な決定日について、その日より前の5番目の営業日に適用されるロイター画面ページ上に公表されたポンド隔夜指数平均参照レート(または行政エージェントによって時々指定されたオファーを提供する他のビジネスソース)を意味し、決定された日が営業日でない場合、SONIAは、その日の直前の最初の営業日に適用される為替レートを意味する。

“特別通知通貨”とは、当時北米または欧州に位置していた経済協力開発機構加盟国の通貨以外の任意の代替通貨を意味する。

“ポンド”とは連合王国の合法的な通貨を意味する。

一人の“子会社”とは、会社、共同企業、合弁企業、有限責任会社または他の商業実体を意味し、その大部分の証券株式または他の証券株式または他の管理機関が通常の投票権を有する権益(証券または権益を除く、アクシデントが発生したためにのみそのような投票権を有する)は、その人によって実益によって所有されていたか、またはその管理がその人によって直接または間接的に1つまたは複数の中間者または両方を介して所有されていた。他に説明がある以外に、“付属会社”または“付属会社”と言及すると、借り手の1つまたは複数の付属会社を指す。

“サポートするQFC”は10.21節で規定した意味を持つ.

スワップ契約“シリーズとは、(A)任意およびすべての金利スワップ取引、ベーススワップ、信用派生取引、長期レート取引、商品スワップ、商品オプション、長期商品契約、株式または株式指数スワップまたはオプション、債券または債券価格またはオプション、長期債券または長期債券価格または長期債券指数取引、金利オプション、長期外国為替取引、上限取引、下限取引、為替取引、通貨スワップ取引、クロス通貨レートスワップ取引、通貨オプション、通貨オプション、契約スポット、または任意の他の類似した取引、または上述した任意の取引の任意の組み合わせを意味する。このような取引が任意の主プロトコルによって制限されているかどうか、または任意の主プロトコルによって制限されているかどうか、および(B)任意の種類の取引および関連する確認書にかかわらず、このような取引は、国際スワップおよび派生ツール協会によって発表された任意の形態の主プロトコル、任意の国際外国為替総プロトコル、または任意の他の主プロトコル(任意の関連する添付表、すなわち“主プロトコル”と共に)の条項および条件によって制限され、任意の主プロトコルの下での任意のそのような義務または法的責任を含む。

スワップ終了価値“とは、任意の1つまたは複数のスワップ契約について、そのようなスワップ契約に関連する任意の法により強制的に実行可能な純額決済プロトコルの効力を考慮した後、(A)そのようなスワップ契約が成約した日または後の任意の日内に、その終了価値を意味し、(B)第(A)項に記載された日より前の任意の日内に、そのようなスワップ契約が時価で計算されると決定された金額を意味する。そのようなスワップ契約において提供される1つまたは複数のミドルエンド市場オファーまたは他の既製オファーに基づいて、任意の認可トレーダー(貸主または融資者を含むことができる任意の関連会社)に基づいて決定される。

“揺動額借入”とは、第2.04節の規定により揺動額ローンを借り入れることを意味する。

揺動限度額融資者“とは、スイング限度額融資の提供者として米国銀行、または本プロトコルの下の任意の後続の揺動限度額融資者を意味する。

“旋回限度額ローン”は、第2.04(A)節に規定された意味を有する。

“運転ローン通知”とは、第2.04(B)節に規定する回転融資通知に基づいて、基本的に添付ファイルBの形式、または行政エージェントによってその合理的な適宜決定権で承認される他のフォーマット(行政エージェントによって承認された電子プラットフォームまたは電子伝送システム上の任意のフォーマット、電子メールおよび/または.pdfを含む)を採用し、借り手の担当官によって適切に記入および署名されるべきものである。

スイング線昇華“とは、(A)20，000，000ドルおよび(B)総支払いの両方のうちの小さい者に等しい額を意味する。揺動線の昇華は補完ではなく、全体的な約束の一部だ。

“総合賃貸債務”とは、(A)いわゆる総合、表外又は税収保留リース又は(B)使用又は占有財産の合意に基づいて負担される貨幣債務を意味し、当該債務は、当該人の貸借対照表には現れないが、当該人が破産又は破産した場合には当該人の債務と特定される(会計処理を考慮しない)。

TARGET 2“とは、単一の共有プラットフォームを使用して、2007年11月19日に発売された欧州間自動リアルタイム総括高速振込支払いシステムを意味する。

目標日“とは、TARGET 2(または、支払いシステムの動作が停止された場合、管理エージェントによって適切な代替支払いシステムとして決定された他の支払いシステムを意味し、あれば)がユーロ支払い決済のための任意の日を開放することを意味する。

税“とは、任意の政府当局が徴収する現在または将来のすべての税、課税、控除(予備源泉徴収を含む)、評価税、費用、または他の費用を意味し、それに適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む。

“SOFR期限”とは、(A)定期SOFRローンの任意の利子期間について、年利率は、その期限SOFRローン開始前の2つの米国政府証券営業日のSOFRスクリーン期限金利に等しく、もしこの金利が午前11：00までに公表されていない場合である。この決定された日において、SOFR期限とは、それ直前の第1の米国政府証券営業日のSOFR期限画面金利を意味し、場合によっては、その利息期間を加えたSOFR調整；および(B)任意の日の基本金利についてローンの任意の利息計算を承諾し、年利率は期限SOFRスクリーン金利に等しく、期限はその日から1ヶ月である；前提は、SOFR条項が従っている場合である

本定義の上記(A)または(B)の条項のいずれかがそうでなければゼロ未満である場合、本プロトコルの場合、SOFRという用語はゼロとみなされるべきである。

SOFR、SOFR用語、または任意の提案されたSOFR後継者金利の使用、管理、または任意の関連約束、例えば、適用されるように、“基本金利”、“SOFR”、“SOFR条項”および“利子期間”の定義、金利および支払利息の時間および頻度、ならびに他の技術、行政または操作事項(“営業日”および“米国政府証券営業日”の定義、借金要求または前払いの時間および頻度を含む)の任意の約束の変更を免除する。借り手との協議後、行政エージェントは、合理的な情動権の下で、適用金利の採用および実施を適切に反映し、行政エージェントが市場慣行と実質的に一致する方法で管理することを可能にする(または、行政エージェントがその市場慣行を採用する任意の部分が行政的に実行可能でないか、または存在しないと判断した場合、行政エージェントは、借り手と協議した後に、本プロトコルおよび任意の他の融資文書の管理に関する他の管理方法を合理的に決定する)。

“SOFR定期融資”とは、“SOFR”に基づいて第(A)項に規定する金利計上を定義する承諾融資を意味する。SOFRのすべての定期融資はドルで計算されなければならない。

用語SOFR交換日“は、3.03(B)節で規定された意味を有する。

用語SOFR計画使用不可日は3.03(B)節で規定した意味を持つ。

SOFR Screen Rate“は、CME(または管理エージェントが満足している任意の後継管理人)によって管理され、適用可能なロイター画面ページ上で公表される前向きSOFR用語レート(または行政エージェントが時々指定されたオファーを合理的に決定する可能性がある他の商業ソースを提供する)を意味する。

用語SOFR後継率は3.03(B)節で規定された意味を持つ。

“しきい値金額”とは、200，000，000ドルを指します。

“ロンドン銀行間同業借り換え金利”は、“代替通貨用語為替レート”の定義に規定されている意味を持つ。

“未済債務総額”とは、すべての融資とすべての信用状債務の未済債務総額を意味する。

“タイプ”とは、承諾ローンについて、その性質が基礎金利ローン、定期SOFRローン、代替通貨1日金利ローンまたは代替通貨定期金利ローンであることを意味する。

イギリス金融機関“とは、イギリス慎重監督局によって公布されたPRA規則マニュアル(時々改訂された)によって定義された任意のBRRD業務、またはイギリス金融市場行動監視局によって発行されたFCAマニュアル(時々修正された)のIFPRU 11.6によって制限された任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにそのような信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。

“英国清算機関”とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する任意の他の公共行政機関を意味する。

“United States”と“U.S.”アメリカ合衆国のことです。

“未精算金額”は，第2.03(C)(I)節で規定される意味を持つ.

“米国政府証券営業日”とは、任意の営業日を意味するが、証券業と金融市場協会、ニューヨーク証券取引所またはニューヨーク連邦準備銀行が米国連邦法律またはニューヨーク州法律(場合によっては)が法定休日であるため営業しない営業日を除く。

“アメリカ人”系とは、“規則”第7701(A)(30)節で定義された“アメリカ人”を意味する。

“米国特別決議制度”は10.21節に規定された意味を持つ。

“米国納税証明”は，3.01(E)(Ii)(B)(Iii)節に規定されている意味を持つ.

減記および権限転換“とは、(A)欧州経済圏決議機関のいずれかについて、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に従って時々有する減記および変換権力を意味し、これらの減記および変換権力は、EU自己救済立法別表に記載されている；および(B)連合王国に対して、適用される自己救済立法規定の任意の決議機関が、自己救済立法の下で、イギリス金融機関またはその責任を生成する任意の契約または文書の負債形態を廃止、減少、修正または変更する任意の権力を意味する。法的責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、任意の契約または文書は、契約または文書に従って権利が行使されたように効力を有するか、または自己救済法例に付与された任意の権力または法的責任に関連する任意の義務を一時的に取り消す必要があることを規定する。

“円”とは日本の法定通貨のことです。

第1.02節の他の解釈で規定する.本プロトコルおよび他のローン文書については、本プロトコルまたは他のローン文書に別の規定がない限り、：

(A)本プロトコルにおけるタームの定義は、定義されたタームの単数および複数の形式にも同様に適用されるべきである。文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、および中性形を含むべきである。“含む”、“含む”および“含む”は、“かかと”とみなされるべきであるが、これらに限定されない。“遺言”という言葉は、“すべき”という言葉と同じ意味と効力を有すると解釈されるべきである。(I)任意のプロトコル、文書または他の文書(任意の組織文書を含む)の任意の定義または言及は、時々改訂、再記述、改訂および再記述、延長、置換、補足または他の方法で修正されたプロトコル、文書または他の文書(ただし、本文書または任意の他の融資文書に記載されているような修正、再記述、改訂および再説明、延長、置換、補足または修正のいずれかの制限によって制限されることを意味する)と解釈されなければならず、(Ii)本文書中の任意の人への言及は、この人の後継者および譲受人を含むものとして解釈されなければならない。(Iii)任意の融資文書において使用される“本文書”、“本文書”および“本文書の下”および同様の意味の言葉は、その融資文書の全体を指すものとして解釈されるべきであり、その中の任意の特定の条項を指すものと解釈されるべきである。(Iv)融資文書中の条項、節、証拠物、および付表のすべての言及は、融資文書の条項、章、証拠物、および付表を指すと解釈されるべきである。(V)任意の法律の任意の言及は、すべての文法および規則の規則、条例、命令および規定の総合、改訂、改訂、修正を含むべきである。別の説明がない限り、その法律および任意の法律、規則または条例の任意の提案法を置換または解釈し、時々改正、修正または追加された法律、規則または条例を指すべきである, (6)“資産”及び“財産”は，同じ意味及び効力を有すると解釈されるべきである

また、現金、証券、口座、および契約権を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を指す。

(B)ある指定された日付から別の比較後に日付を指定するまでの期間を計算する際に、“自”という語は“自”および“含む”を意味し、“至”および“至”の各文字は“至を含むが含まれていない”を意味し、“通過”という語は“至および含まれる”を意味する

(C)本プロトコルおよび他の融資文書の章タイトルは、参照を容易にするためにのみ含まれており、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の解釈に影響を与えてはならない。

(D)合併、譲渡、合併、合併、譲渡、売却または処置または同様の用語の本明細書での任意の言及は、合併、譲渡、合併、合併、譲渡、売却または処分のように、または他の人または他の人と同様の用語に適用されるように、有限責任会社によって一連の有限責任会社に資産を割り当てる(または均等な部分または分配を解除する)有限責任会社に適用されるものとしなければならない。本条例によれば、有限責任会社の任意の支部は、単独の人を構成しなければならない(任意の付属会社、共同経営企業または任意の他の同様の用語の有限責任会社の各支部もその人を構成しなければならない)。

第1.03節会計用語。

(A)要約すると.本プロトコルに従って提出されるべきすべての財務データ(財務比率および他の財務計算を含む)は、本プロトコルが明確または完全に定義されていないすべての会計用語と一致すべきであり、本プロトコルに提出されなければならないすべての財務データ(財務比率および他の財務計算を含む)に基づいて、時々発効し、審査財務諸表を作成するために使用される方法と一致する公認会計原則(GAAP)と一致して作成されなければならない。それにもかかわらず、本プロトコルについては、(I)レンタルは、2015年12月31日までの有効なGAAPに従って分類および会計計算を継続しなければならない。これに関連するGAAPには、(FASB ASC主題842による参照を含む)変化があるにもかかわらず、(Ii)すべての負債額は決定されなければならず、いかなる経営リースに関連するいかなる負債も含まれておらず、すべての資産金額は、任意の経営リースに関連するいかなる使用権資産も含まれておらず、すべての償却金額は、いかなる経営リースに関連する使用権資産の償却も含まれてはならない。すべての利息額は査定しなければならないが、いかなる経営契約に基づいて支払う固定賃貸料の一部のいかなる利息としても含まれていないが、それぞれの場合、当該等の負債、資産、償却又は利息は含まれていない

(A)契約テナント又はその合併グループのメンバーがテナントである経営リースに関連し、及び(B)2015年12月31日に発効した汎用会計基準(例えば、適用される)に基づいて負債、資産、償却又は利息として入金されない。

(B)公認会計原則の変化。いつでも、GAAPの任意の変化が任意の融資文書に規定された任意の財務比率または要求の計算に影響を与え、借り手または要求された貸手が要求を提出する場合、行政エージェント、貸手および借り手は、GAAPのこのような変化に従って、その元の意図(要求された貸手の合理的な承認を必要とする)を維持するために、その比率または要求を誠実に交渉するべきである。しかしながら、上記の修正を行う前に、(I)この比率または要求は、GAAPに従ってこのような変更を行う前に計算を継続すべきであり、(Ii)借主は、本プロトコルによって要求されるまたは本プロトコルの下で合理的に要求される財務諸表および他の文書を行政エージェントおよび貸手に提供し、この比率または要求は、GAAP変更を実施する前および後に行われる計算間の入金を列挙しなければならない。

(C)FASB ASC 825およびFASB ASC 470-20。上記の規定にもかかわらず、本明細書に記載された任意の契約(任意の財務契約の計算を含む)を遵守するか否かを決定するために、借り手およびその付属会社の債務は、100に繰越されるものとみなされるべきである

その未償還元金の割合(100%)、およびFASB ASC 825およびFASB ASC 470-20の金融負債への影響は考慮しないべきである。

1.04節を四捨五入する.本プロトコルによれば、借り手が保持しなければならない任意の財務比率の計算方法は、適切な部分を別の部分で除算し、結果を本明細書で表されるこの比率の桁よりも1ビット多い桁に桁上げし、結果を最も近い数字にアップまたは下方に丸め込む(最も近い数字がなければ四捨五入する)ことである。

1.05節の1日の回数；レート。

他の説明に加えて、本明細書で言及されるすべての時間は、東部時間(夏時間または標準時間であり、場合に応じて)である。

行政エージェントは、保証されず、責任を負うこともなく、管理、提出、または本明細書で言及された任意の参照レートに関連する任意の他の事項に対していかなる責任も負わず、また、そのような為替レート(任意の用語SOFR継承率または任意の代替通貨継承率を含む)(または前述の任意の構成要素を含む)、または前述の任意の影響の代替または代替または後続金利の任意の金利(為替レートおよび任意の関連する利益差または他の調整の選択を含む)の管理、提出、または任意の他の事項に対して任意の責任を負うこともしない。またはSOFRに適合する任意の用語の変化または任意の代替通貨の変化に適合する。行政エージェントおよびその付属会社または他の関連エンティティは、本明細書で言及された任意の参照レートまたは任意の代替、後続または代替金利(任意の用語SOFR後続金利または任意の代替通貨後続金利を含む)(または上記の任意の条項の任意の構成要素)または任意の関連利益差または他の調整に影響を与える取引または他の活動に従事することができ、各場合、借り手に不利な方法で行われる。行政エージェントは、本プロトコルが指す任意の基準金利または任意の代替、後続または代替金利(任意の条項SOFR後続金利または任意の代替通貨後続金利を含む)(または上記の任意の部分を含む)を決定するために、本プロトコルの条項に従って情報源またはサービスを選択することができ、直接または間接損害、特殊損害、懲罰的損害、付随または後果性損害、費用、損失、または支出(侵害行為にかかわらず)を含む任意のタイプの損害賠償責任を借入者、任意の貸手、または任意の他の人に負わないことができる。契約または他の態様は、選択、決定または影響選択、決定に関連する任意の誤りまたは他の行動または非作為について、法的にも衡平法上でも)、選択、決定または影響、決定に関連する任意の誤りまたは他の行動について、またはしない, または、任意のそのような情報源またはサービスによって提供される任意のレート(またはその構成要素)を計算する。疑問を生じないようにするために，1.05節のこの段落は，本プロトコルで他の方式で明確に規定されている行政エージェントの権利と義務を変更または損害しない.

第一.零六節信用状金額。本契約が別途規定されていない限り、いつでも、信用状の金額は、その信用状が当時有効な規定金額のドルと同値であるとみなされるべきであるが、任意の信用状については、その条項又はそれに関連する任意の発券者文書の条項に基づいて、その規定された金額を一度または複数回自動的に増加させることが規定されており、当該信用状の金額は、このような増加を実施した後、当該信用状が規定する最高金額のドル等値とみなされなければならない。

第1.07節の為替レート；通貨等価物。

(A)行政代理又は信用状発行者は、状況に応じて、代替通貨建てのクレジット期間のドル等値金額及び未償還金額を決定しなければならない。このドルの同値は、このリスコアリング日から有効であり、次のリスコアリング日が発生するまで、その金額のドルと同値でなければならない。財務目的を除いて

借り手は、本契約に交付された請求書に基づいて、または本契約に基づいて財務契約を計算するか、または本契約に別段の規定がない限り、任意の通貨(ドルを除く)の融資文書における適用額は、行政エージェントまたは信用証発行者(場合によっては)がこのように決定されたドル同値額としなければならない。

(B)本プロトコルでは、借入金、代替通貨定期金利ローンの継続、代替通貨ローンの前払い、または信用状の発行、修正または延期に関連するものは、いずれもドルで表され、例えば、要求される最低金額または倍数で表されるが、この承諾借入金、ローンまたは信用状は、代替通貨で価格化され、その金額は、そのドル金額の関連代替通貨と同値でなければならない(当該代替通貨の最も近い単位である単位の0.5上方に丸められる)。場合によります。

第1.08節に代替通貨を付加する。

(A)借り手は、“代替通貨”定義に具体的に列挙された通貨以外の通貨を使用することができるが、要求された通貨が適格通貨であることを条件として、約束された融資および/または信用状の発行を時々要求することができる。約束された融資の発行に関連する任意の要求については、この要求は、行政エージェントおよび各貸主の承認を受けるべきであり、信用状の発行に関連する任意のそのような要求については、行政エージェントおよび信用状発行者によって承認されなければならない。

(B)このような要求は、午前11：00までに行政エージェントに提出しなければならない

(10)信用状延期日の数営業日前(または行政代理が同意したより早い時間または日付は、信用状に関連する任意のそのような要求である場合、信用状開設証人によって自己決定される)。承諾融資に関連する任意のこのような要求の場合、行政エージェントは、その要求を迅速に各貸手に通知すべきであり、信用状に関連する任意のそのような要求の場合、行政エージェントは、その要求を直ちに信用状発行者に通知しなければならない。各貸主(承諾融資に関連する要求である場合)または信用状発行者(信用状に関連する要求である場合)は、要求を受けてから5(5)営業日の午前11：00前に、要求された通貨で約束された融資または信用状の発行に同意するかどうか(場合に応じて)行政エージェントに通知しなければならない。

(C)貸金人又は信用状振出人(状況に応じて定める)が第1.08(B)項に規定する期限内に当該要求に応答できなかった場合は、当該借主又は信用証発券者(場合に応じて)は、要求された通貨での承諾融資又は発行信用状の発行を拒否したとみなさなければならない。行政エージェントおよびすべての貸手が、要求された通貨で融資を承諾することに同意し、行政エージェントおよび貸手が、要求された通貨に使用可能な適切な金利を合理的に決定する場合、行政エージェントは、借り手に通知しなければならず、(I)行政エージェントおよび貸手は、通貨に適用される金利および借り手、行政エージェント、および貸手が同意する任意の適用可能な調整を増加させるために、必要な範囲内で本プロトコルを修正することができ、(Ii)通貨の適切な金利(および適用される調整、例えば)の範囲内で、本プロトコルが修正された。したがって、約束されたいかなる借金についても、このような通貨はすべての目的で代替通貨とみなされなければならない。行政エージェントと信用証発行者が要求された通貨で信用状を発行することに同意した場合、行政エージェントは借入者に通知しなければならず、行政エージェント及び信用証発行者は、信用状としての通貨の代替通貨の増加を反映するために、本プロトコルを必要な修正を行うことができる。もし…

行政代理人が第1.08条に従って提出されたいかなる追加通貨要求にも同意しない場合、行政代理人は直ちに借入者に通知しなければならない。

第1.09節通貨変動。

(A)借り手が締め切り後にユーロをその合法的な通貨とする任意の欧州連合加盟国の国家通貨単位で金を支払う義務は、ユーロが採用されたときに再計算されなければならない。上述したいずれかの加盟国の通貨の場合、本協定が通貨が表す利息の計算基準は、ユーロが利息を計算すべきであるというロンドン銀行間市場のいかなる慣例または慣行と一致しない場合、その加盟国がその合法的な通貨としてユーロを採用した日から、その表現された基準は、その慣行または慣例によって置換されなければならないが、その日の直前に、その加盟国通貨の任意の約束された借金が返済されていない場合、このような代替は、当時の現在の利子期間が終了したときにその約束された借金を発効させなければならない。

(B)本合意の各条項は、EUの任意の加盟国がユーロおよびユーロに関連する任意の関連市場慣行または慣行を反映するために、行政エージェントが借り手との交渉後に適切な合理的な解釈として時々指定するように変更されなければならない。本協定の各条項はまた、任意の他の国の通貨の変化および通貨の変化に関連する任意の関連市場慣行または慣行を反映するために、行政エージェントが借り手と協議した後に時々指定される合理的な解釈変化に適合しなければならない。

二番目です。

約束と信用延期

第2.01節は融資を約束した。本協定に規定されている条項および条件を満たす場合、各貸主は、使用可能期間内の任意の営業日に、ドルまたは1つまたは複数の代替通貨で価格された融資(各融資は“約束された融資”である)を借入者に時々提供することに同意し、融資総額は、いつでも貸手が承諾した金額を超えてはならない。しかし、任意の承諾借款を実施した後、(I)未返済総額が約束総額を超えてはならない、(Ii)任意の貸主が融資の未返済総額を承諾し、すべての信用状債務未返済金額における当該貸金人の適用割合を加え、すべての運転限度額ローンにおける当該貸金者の未返済金額の適用割合を加えて、当該貸主の承諾を超えてはならない。各貸主が承諾した範囲内で、本契約その他の条項及び条件の制約を受け、借り手は第2.01項により借入金することができ、第2.05項により事前に返済し、本第2.01項に基づいて再借入金することができる。コミットメントローンは、本明細書でさらに規定されているように、基礎金利コミットメントローン、定期SOFRローン、代替通貨毎日金利ローンまたは代替通貨定期金利ローンであってもよい。

第2.02節借入金を承諾した；借入の転換と継続を約束した

ローンを組む。

(A)毎回借入を承諾し、定期SOFRローンを基本金利承諾ローンに変換するたびに、基本金利承諾ローンを定期SOFRローンに変換するたびに、定期SOFRローンまたは代替通貨定期金利ローンを継続するたびに(状況に応じて)、借り手が電話または承諾ローン通知を介して行政エージェントに撤回不可能な通知を出した後に行わなければならないが、任意の電話通知は、行政エージェントに承諾ローン通知を交付することによって迅速に確認しなければならない。このような各通知は、午前11：00までに管理エージェントによって受信されなければならない。(I)要求日の2(2)営業日前

借り入れ、定期SOFRローン、または定期SOFRローンの基本金利約束ローンへの任意の転換、(Ii)任意の代替通貨ローン承諾借入請求日の4(4)営業日前4営業日(特別通知通貨の場合、5(5)営業日)、(Iii)任意の代替通貨定期金利ローン継続要求日の4(4)営業日前(または特別通知通貨であれば、5(5)営業日)、および(Iv)任意の基本金利承諾ローンの請求日。各約束借款、定期SOFRローンまたは代替通貨ローンに変換または継続する元金は、ドル同値5，000，000ドルの元金、またはドル1，000，000ドル同値ドルの整数倍を超えるものとしなければならない。第2.03(C)節と第2.04(C)節に別の規定があるほか、各承諾借入金または基本金利承諾ローンに変換された元金は、ドル同値500，000ドルの元金、またはドル同値100，000ドルの整数倍を超えるものとすべきである。各承諾されたローン通知は、(A)借り手が借入を承諾するか否か、承諾ローンを定期SOFRローンから基本金利承諾ローンに変換するか、基本金利承諾ローンを定期SOFRローンに変換するか、または定期SOFRローンまたは代替通貨定期金利ローンを継続するか、(B)約束された借入、転換または継続の要求日(場合によっては営業日)、(C)借入、転換または継続を承諾する元金金額を指定しなければならない。(D)借入された承諾されたローンのタイプまたは既存のコミットメントされたローンを承諾されたローンのタイプに変換する；(E)適用される場合、これに関連する利息の期限, (F)借金を約束した通貨。借入者が借入を承諾する約束された融資通知に通貨を指定していない場合、要求された承諾された融資はドル建てでなければならない。借り手が承諾融資通知において承諾融資のタイプを指定していない場合、または借り手が転換または継続を要求する通知をタイムリーに発行していない場合、適用される承諾融資は、基準金利承諾融資として発行されるか、または基準金利承諾融資に変換されるべきであるが、代替通貨定期金利ローンの継続がタイムリーに要求されていない場合、このようなローンは、元の通貨の代替通貨定期金利ローンとして継続して発行されなければならず、期限は1ヶ月である。このような基本金利承諾に自動的に変換された融資は、当時の適用期限SOFRローンに有効な利子期間の最終日から発効しなければならない。借り手が、このような承諾融資通知において、定期SOFRローンまたは代替通貨定期金利ローンの提供を承諾するか、転換するか、または継続することを要求する場合、利息期限が指定されていない場合、1ヶ月の金利期限が指定されているとみなされる。本協定には別の規定がある以外に、いかなる約束されたローンも、異なる通貨建ての約束融資として転換または継続してはならないが、この承諾融資の元の貨幣で返済し、別の通貨で再借款しなければならない。

(B)承諾された融資通知を受けた後、行政エージェントは、その適用された承諾された融資の金額(および通貨)のパーセンテージを各貸手に直ちに通知しなければならず、借り手が転換または継続をタイムリーに通知しなかった場合、行政エージェントは、各貸手に任意の基本金利承諾融資に自動的に変換するか、または代替通貨融資の詳細を継続することを通知しなければならず、いずれの場合も前節で述べたとおりである。借入を承諾する場合には、各貸主は、午後1時(ドル建ての任意の約束融資である場合)及び行政エージェントが指定した適用時間(任意の代替通貨ローンの場合)よりも遅くない場合には、行政エージェント事務室において、その承諾融資を行政エージェントに適用可能な通貨で提供し、いずれの場合も、適用される承諾融資通知において指定された営業日に提供しなければならない。4.02節に規定する適用条件を満たした後(この承諾借入が第4.01節の初期信用延期である場合)、行政エージェントは、受信したすべての資金を行政エージェントが受信した同じ資金で借り手に提供すべきであり、方法は、(I)このような資金の金額を米国銀行帳簿上の借り手口座の貸手に記入するか、または(Ii)このような資金を電気的に送金し、いずれの場合も、借り手に従って行政エージェントに提供する(合理的に受け入れる)指示である。しかし条件は，借入者がそのドルの借入を承諾して借入を承諾して融資通知を出した日に，信用状の借金があることである

返済されていない場合、このような承諾借款の収益は、まず、そのような信用状借金の全額支払いに適用され、第2に、上述したように借り手に提供されなければならない。

(C)本契約に別途規定があるほか、定期SOFRローン又は代替通貨定期金利ローンは、当該ローンの利子期間の最終日にのみ継続又は転換することができる。違約期間中、必要な貸金人の同意を得ず、SOFR定期ローンまたは代替通貨定期金利ローンの形式で融資を申請、転換、または継続して提供してはならない。

(D)明らかな誤りがない場合、行政エージェントは、本プロトコルの任意の規定に従って金利の決定のたびに最終的であり、借り手および貸手に対して拘束力を有するべきである。

(E)すべてのコミットメント借款が発効した後、すべてのコミットメントローンを定期SOFRローンから基本金利コミットメントローンに転換し、すべてのコミットメントローンを基本金利コミットメントローンから定期SOFRローンに転換し、すべての同じタイプのコミットメントローンの継続を保証し、コミットメントローンの有効利子期間を10(10)を超えてはならない。

(F)本プロトコルには、いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、任意の貸手は、借り手、行政エージェント、および貸手によって承認されたキャッシュレス決済メカニズムに従って、本合意条項によって許可された任意の再融資、延期、融資修正、または同様の取引交換、継続、または拡張について、その約束の全部または一部のローンを保証することができる。

第二十三節信用状。

(A)信用状承諾書。

(1)本条項及び条件を満たすことを前提として、(A)信用状発行者は、(その他の事項を除く)本第2.03節に記載された貸金人の合意に基づいて、(1)締め切りから信用証満期日までのいずれかの営業日までの利用可能な期間内に、ドルまたは1種以上の代替通貨を借り手としてドル建て信用状を開設することに時々同意し、以下(B)項に従って、その以前に発行された信用状を修正または延長する。(2)引受信用状項目下の為替手形。(B)貸主は、借り手のために開設された信用状及びその下の任意の引き出しに参加することにそれぞれ同意する。しかし、任意の信用状に対して任意の信用状を実施して延期した後、(X)未返済残高総額は総承諾額を超えてはならない、(Y)任意の貸手が融資を承諾した未返済総額に加え、すべての信用証債務残高における当該貸金人の適用割合に加え、すべての運転限度額ローン残高における当該貸金者の適用パーセンテージを加えて、当該貸金者の承諾を超えてはならず、(Z)信用証債務未返済金額は信用証再融資金額を超えてはならない。また、すべての信用状が延期されて発効した後、信用状発行者のすべての未返済信用状債務の総額が信用状発行者の信用状承諾を超えてはならないことが条件である。借り手が信用状の開設または修正を要求する各請求は、借り手が要求した信用状の延期が前の文で規定された条件に適合していることを示しているとみなさなければならない。上記の制限の範囲内で、本合意の条項及び条件の制約を受ける, 借り手が信用状を取得する能力は完全に循環しなければならないので、上記の間、借り手は、期限が切れたか、または抽出されて返済された信用状の代わりに信用状を取得することができる。

(Ii)次の場合、信用状発行者は、いかなる信用状も発行してはならない

(A)請求される信用状の期日は、信用状発行人および要求された貸金者がその期日を承認しない限り、発行日の後12(12)ヶ月以上でなければならない

(B)要求された信用状の満期日は、開設証人及びすべての貸金者がその期日を承認しない限り、信用状の満期日の後でなければならない。

(Iii)次の場合、信用状発行者は、いかなる信用状を開設する義務も負わない

(A)任意の政府当局または仲裁人の任意の命令、判決または法令であって、その条項は、信用状発行者が当該信用状を発行することを禁止または制限すること、または信用状発行者に適用される任意の法律、または当該信用証に管轄権を有する政府当局の任意の要求または命令(法的効力を有するか否かにかかわらず)を禁止または制限することを意図しなければならない。準備金または資本要求(本契約によれば、発券者はそのために補償を受けることはない)は、決済日に発効しないか、または決済日に適用されず、証人が好意的にそれに重大な意味を有すると考えられる任意の未償還の損失、コスト、または費用を信用状発券者に押し付けるべきである

(B)このような信用状の開設違反信用状発行者は、一般に、信用状の1つまたは複数の政策に適用される

(C)行政エージェントおよび信用状発行者が別の約束をしない限り、信用状の初期金額は500，000ドル以下である

(D)(1)信用状は、ドルまたは代替通貨以外の通貨で価格を計算しなければならないか、または(2)信用状発行者は、要求された信用状の発行日に、要求された通貨で信用状を発行していない

(E)任意の貸主は、信用証発行者が、違約融資者の実際または潜在的な事前弁済リスクを除去するために、(第2.15(A)(Iv)条の発効後)信用状の違約貸金者に対する実際または潜在的な事前弁済リスクを除去するために、その満足できる現金担保を交付することを含む(第2.15(A)(Iv)条の発効後)信用状の実際または潜在的な事前弁済リスクを除去するために、その時点で成立することを提案する信用状またはその信用状およびすべての他の信用状義務に起因する、任意の貸金者が当時違約融資者であった場合、信用証の実際または潜在的な事前弁済リスクである。その一任は適宜決定することができる。あるいは…

(F)信用状には、信用状に従って入金された後に、その金額を自動的に回復する任意の規定が記載されている。

(4)信用状条項に基づいて、信用状発行者がその際に修正された信用状の発行を許可されていない場合、発券者はいかなる信用状も修正することができない。

(V)次の場合において、信用状発行者は、任意の信用状を修正する義務がない

(A)証人を発行する際に、本契約条項に従って修正された信用状を発行する義務がないか、または(B)当該信用状の受益者は、当該信用状の提案修正を受け入れない。

(6)信用状発行者は、貸金人を代表して、その発行された任意の信用状及びその関連伝票について行動しなければならず、信用状発行者は、第9条に規定されている行政エージェントに規定されたすべての利益及び免除(A)を有しなければならない。これらの利益及び免除(A)は、信用状発行人がその発行又は提案された信用状について採用された、又は受けたいかなるものとしても使用されていないこと、及び当該等の信用状に関連する振出人文書であり、第9条で用いられる“行政代理人”という言葉が信用証発行人が当該等について又はしないことを含むか否かに関するものである。(B)信用状発行者に関する本契約の別の規定のように。

(B)信用状の発行と修正手続き。

(I)各信用状は、借入者の要求に応じて、信用状申請書の形態で発行または修正され(具体的な状況に応じて)、借入者の担当者によって適切に記入および署名される。このような信用状申請は、ファックス、米国メール、一夜宅配便、信用状発行者が提供するシステムを使用した電子送信、直接配達または信用状発行者が受け入れ可能な任意の他の方法で送信することができる。信用状申請書は午前十一時までに信用状発行人と行政代理人が受信しなければなりません。提案された発行日または修正日(場合に応じて)の前に、少なくとも3(3)営業日(または信用状が別の通貨で発行される場合、5(5)営業日)である(または場合によっては、行政エージェントおよび信用状発行者によって特定の場合に自己決定可能なより遅い日時)。初回開設信用状の請求については、信用状申請書は、書式および詳細において、(A)要求された信用状の提案発行日(営業日であるべき)、(B)信用状の金額および貨幣種(指定された通貨がない場合は、ドル建て信用状請求とみなされるべきである)、(C)信用状の満期日、(D)信用状受益者の名称および住所、を合理的に発行しなければならない。(E)任意の引き出しがある場合、受益者が提出しなければならない伝票

(F)受益者が提出する任意の証明書または他の伝票の全文、(G)要求される信用状の目的および性質、および(H)信用証発行者が要求する可能性のある他の事項。任意の未払い信用状の修正を要求する場合、信用状申請書は、書式および詳細において、(1)修正すべき信用状、(2)修正予定日(営業日であるべき)、(3)修正されるべき性質、(4)証人が合理的に要求される可能性のある他の事項を合理的に満足させるべきである。さらに、借り手は、信用状発行者および行政代理人に、任意の発行者文書を含む、要求された信用状発行者および行政代理人に、任意の発行者文書を含む、要求された信用状発行者または行政代理人が合理的に要求する可能性のある他の文書および情報を提供しなければならない。

(Ii)信用状発行者が、適用信用状の発行または修正を要求する日前の少なくとも1つの営業日に、任意の貸手、行政代理または借り手の書面通知を受けない限り、第4条に記載されている1つまたは複数の適用条件を満たすことができない場合、本条項および条件に適合する場合、信用状発行者は、要求された日に借り手が負担する信用状を開設するか、または具体的な状況に応じて、信用証発行者の常習および習慣商業慣行に従って相応の修正を行わなければならない。各信用状が発行されると、各貸手は、ここで無条件に、撤回できないとみなされ、信用状発行者に信用状を購入するリスク分担に無条件に同意しなければならず、その金額は、融資者が適用するパーセンテージに信用状金額を乗じた積に等しい。

もし借り手が任意の適用された信用状申請の中で要求を出したら、信用証発行者は自分で決定して自動的に延期する信用状を発行することに同意することができます

(各部分は“自動延期信用状”である)が、条件は、任意のこのような自動延期信用状は、その信用状の開設時に合意された12ヶ月間以内の日(“非延期通知日”)よりも遅くない事前通知を受益者に発行することを許可しなければならないことである。信用状発行者に別の指示がない限り、借り手は、信用状発行人にこのような延期の具体的な要求を要求されてはならない。自動更新信用状が発行されると、融資者は、信用状の満期日よりも遅くない期限まで延期することを許可するために、許可された(ただし、要求されてはならない)信用状発行者とみなされなければならない。ただし、以下の場合、信用状発行人は、このような延期を許可してはならない。(A)信用状発行者は、本契約条項(第2.03(A)項(Ii)又は(Iii)項の規定又はその他の理由により)修正されたフォーマット(延長された)に従って信用状を開設することを許可していないと判断した。または(B)非延期通知日の7(7)営業日前(1)行政エージェントが延期を許可しないことを選択したか、または(2)行政エージェント、任意の貸手または借り手が第4.02節に規定する1つまたは複数の適用条件を満たしていない通知(電話または書面による場合がある)を通知し、各場合において信用状発行者が延期を許可しないことを示す。

(4)信用状発行者は、通知行またはその受益者に任意の信用状または信用状の任意の修正を交付した後、信用状または修正された真の完全なコピーを借入者および行政エージェントに直ちに交付しなければならない。

(C)抽選および補償；イベント参加に資金を提供する。

(I)信用状発行者は、任意の信用状の受益者から当該信用状項目の下の任意の引き出し通知を受信した後、信用状発行者は、借入者及びその行政代理に通知しなければならない。代替通貨建て信用状については、借主は、(A)信用証発行人(その選択に応じて)が通知において米ドルでの支払いを明確に要求しない限り、又は(B)ドル弁済要求がない場合には、借り手は、発行通知を受けた後、直ちに信用証発行者にドルで信用状を償還することを通知しなければならない。代替通貨建て信用状項の下での引き出しについては、ドルで支払う場合は、信用状発行者は、引き出し金額を決定した後、直ちに同値ドルの借入者に通知しなければならない。いいえ、午前十一時に遅れます。借り手は，行政代理を介して信用状発行行にドルで支払う金額で返済しなければならないか，または信用証発行人が別の通貨で信用状を弁済した日の適用時間(各日は“栄誉日”)を信用証発行者に返済しなければならない.以下のようなことが発生した場合

(1)代替通貨建ての引き出しは、第2.03(C)(I)節第2節の規定によりドルで償還されなければならず、(2)借入者が償還日又は後に支払うドル金額は、支払日に通常の銀行手続に従って代替通貨建てに相当する引き出しに相当する金を購入するのに不十分であり、借り手は単独及び独立の義務として同意し、信用証発行者が当該日に代替通貨を全額購入できないことによる損失を賠償する。借り手がその時間前に信用状発行者に弁済を行うことができなかった場合、行政エージェントは、直ちに各貸手信用状の未払いの引き出し金額を通知しなければならない(ドルで表され、信用状が代替通貨である場合はドルで表される)

“未返済額”)と、その貸手が適用される割合。この場合、借り手は、第2.02節に規定する基本金利承諾融資元金金額の最小および倍数を考慮することなく、栄誉日に基本金利承諾融資の承諾借款を支払うことを要求したとみなされるべきであり、金額は、第2.02節に規定する基本金利承諾融資元金金額の最小および倍数を考慮しないが、総承諾に使用されていない部分の金額および第4.02節に規定された条件(交付承諾融資通知を除く)の制約を受ける。信用状発行人又は行政代理は、第2.03(C)(I)条に従って発行された任意の通知は、直ちに書面で確認された場合は、電話で発行することができるが、その通知の決定的または拘束力に影響を与えてはならないことは直ちに確認されない。

(Ii)各貸手は、行政代理人が第2.03(C)(I)条に従って発行した任意の通知の下で、午後1：00までに行政代理人に資金を提供しなければならない(行政代理人は、そのために提供された現金担保を使用することができる)行政代理人事務室の信用状振出人口座に、その未返済金額の適用割合に等しい金額を提供しなければならない。第2.03(C)(Iii)節の規定によれば、資金を提供する各貸主は、その金額の基本金利承諾融資を借り手に提供したとみなさなければならない。行政代理は受け取った資金を信用状発行人に送金しなければならない。

(Iii)次の条件により借入基本金利承諾融資による十分な再融資を承諾していない未償還額

4.02支払いができない場合、または任意の他の理由で、借り手は、クレジット発行者から未返済金額の信用状借款が発生したとみなされるべきであり、この金額は、このように再融資されておらず、信用状借款は満期になり、即時支払い(利息と一緒に)され、違約率で計上されなければならない。この場合、各貸主が第2.03(C)(Ii)項に基づいて信用証振出人の口座に基づいて行政代理に支払う金は、そのような信用状借款に関与するために支払われた金とみなされ、当該貸手が第2.03項に規定する参加義務を履行するために立て替えた信用状を構成しなければならない。

(4)第2.03(C)項に基づく各貸主が、任意の信用状から抽出された任意の金額を償還するために、その約束された融資または信用状の前払金に資金を提供する前に、その金額に対する貸手の適用割合の利息は、信用状手形発行者によって完全に負担されなければならない。

(V)第2.03(C)節に記載されているように、各貸金者が、信用状項目の下で発行された金を償還するための承諾融資または信用状立て替えを提供する義務は、絶対的かつ無条件でなければならず、いかなる状況の影響も受けず、(A)貸手が任意の理由で信用証発行人、借り手または任意の他の人に所有する可能性のある任意の相殺、反クレーム、補償、抗弁または他の権利、(B)違約の発生または持続、または(C)上記のいずれかの状況と類似しているか否かにかかわらず、他の事件、イベントまたは条件、または(C)任意の状況と類似しているかどうか、ただし，各貸主が第2.03(C)節に基づいて承諾融資を行う義務は，第4.02節に規定する条件に制約される(借り手交付承諾融資通知を除く)ことが条件である.このような信用状の前払金は、借り手が信用状発行者に信用状発行者が任意の信用状に基づいて支払ういかなる金の義務、及び本契約に規定する利息を免除又は損害してはならない。

(Vi)任意の貸主が第2.03(C)(Ii)節に規定する時間前に、第2.03(C)節の前述の規定により当該貸金人によって支払われた任意の金を信用証発行者の口座に使用できない場合、本協定の他の規定を制限することなく、信用証発行者は、当該貸金人(当該行政代理を介して)への回収を要求すべき権利を有するべきである。支払いを要求した日から信用状が直ちに利用可能な日までのこの金額とその利息は、年利は隔夜金利と信用証発行者が銀行業同業賠償規則に基づいて決定した金利に等しく、信用証発行者は通常上記の規定について徴収するいかなる行政費、手数料、あるいは類似の費用に等しい。貸手がその金額(上記の利息および費用と共に)を支払う場合、その金額は、信用状借款に関する関連約束借款または信用状事前支払いに含まれる貸手の承諾融資を構成しなければならない(場合に応じて)。信用状発行者は，本項(Vi)項に規定する任意の借金について任意の貸金人に提出した証明書(行政エージェントを介して)は，明らかな誤りがない場合には，決定的であるべきである。

(D)加入金を返済する。

(I)信用状振出人が任意の信用状に基づいて支払い、第2.03(C)項に基づいて任意の貸金人から貸金人がこの支払いについて前払いした信用状を受信した後のいつでも、行政エージェントが信用証発券者の口座に対して未償還金額又は利息に関する任意の支払いを受けた場合(行政代理人から現金担保品を運用する収益を含む)を直接又は他の方法で受信した場合、行政エージェントは、その適用された百分率を当該貸手に分配する(利息を支払う場合には、適切に調整し、その貸主を反映した信用状で前払未済の期間)は，行政エージェントが受け取った資金と同じである.

(2)第2.03(C)(I)節の規定により、行政代理人が第2.03(C)(I)節に受領した信用状口座のために支払われた任意の金が第10.05節に記載されているいずれかの場合に払戻しが必要である場合(信用証振出人が自ら決定した任意の和解を含む)であれば、各貸金者は行政代理人の要求に応じて、その適用された割合を信用状振出人に支払い、その要求の日から当該貸金人が当該金額を返上する日までの利息を加え、年利率は時々施行される連邦基金金利に等しい。貸金者の本項(Ii)金の場合の義務は、全額弁済と本合意終了後も有効である。

(E)絶対義務。借り手が各信用状項目の下の各信用状に対して支払い、各信用状の借金を返済する義務は絶対的、無条件かつ撤回できないものでなければならず、いずれの場合も本協定の条項に従って厳格に支払うべきであり、以下の場合を含む

(I)信用状、本プロトコル、または任意の他の融資伝票は、有効性または実行可能性を欠いている

(Ii)借主または任意の付属会社が、信用状の任意の受益者または任意の譲受人(またはそのような受益者またはそのような譲渡者のために代行する可能性のある任意の人)、信用証発行者または他の人(本合意に関連するか否かにかかわらず)の任意の権利の存在、反弁明、相殺、抗弁または他の権利の存在について、任意の時点で使用することができる

本プロトコルまたは信用状またはそれに関連する任意のプロトコルまたは文書によって予期される取引、または任意の無関係な取引；

(Iii)信用状が提出された任意の為替手形、支払い要求、証明書、または他の伝票に従って、任意の態様で偽造、詐欺、無効または不十分であること、またはその中の任意の陳述が任意の態様で非真実または不正確であること、または信用証に基づいて小切手を発行するために必要な任意の伝票の送信または他の態様での任意の紛失または遅延；

(Iv)信用状発行者は、借り手を保護するのではなく、信用証発行者を保護するために存在する任意の要求を放棄するか、または信用証発行者が実際に借り手に実質的な損害を与えないいかなる要求も放棄する

(5)請求項が為替手形の形態であることを要求しても、引受が電子的に提出された支払要求書

(Vi)信用状に規定された期日の後、または信用状が規定された期限前に伝票を提出しなければならない日の後に提出されなければならない信用状によって規定された任意の支払いは、その日の後に提出された伝票が“統一商法”またはインターネットサービスプロバイダによって許可されている場合、

(Vii)信用状振出人は、為替手形、証明書または他の伝票を提示する際に、その信用状に基づいて支払われた任意の金であり、為替手形、証明書または他の伝票は、信用状の条項に厳密に適合していない、または信用証振出人は、信用状に基づいて、破産受託者、占有債務者、債権者、清算人、任意の受益者または任意の譲受人の他の代表または相続人の債権者、清算人、受取人、または他の代表または相続人に支払われる任意の金を含み、任意の債務者救済法による任意の手続きに関連する任意の金を含む

(Viii)借り手または任意の付属会社の免責弁護または借り手または任意の付属会社の責任を解除することができる任意の他の状況または発生した任意の状況が前述の任意の状況と同様であるか否かにかかわらず、または

(Ix)為替レートまたは代替通貨の借入者または任意の付属会社または一般的な通貨市場の獲得可能性に関する任意の不利な変化に関するもの。

借り手は、各信用状及びその提出された各修正された写しを迅速に審査しなければならず、借り手の指示又は他の規定に適合しないクレームが発生した場合、借り手は直ちに信用状発行者に通知しなければならない。上述したように通知されない限り、借り手は、最終的に、信用状発行者およびその代理者に対する任意のこのようなクレームを放棄したとみなされるべきである。

(F)信用状振出人の役割.各貸金人および借り手は、信用状項目の下の任意の引き出しを支払う際に、信用状発行者は、任意の伝票(信用証が明示的に要求される任意の即時為替手形、証明書、および伝票を除く)を得る責任がないか、または任意のそのような伝票の有効性または正確性を決定または照会するか、または任意のそのような伝票を実行または交付する人の許可を得る責任がないことに同意する。信用状発行人、行政エージェント、それらのそれぞれの任意の関連者または任意の往来者、参加者または譲受人は、いかなる貸金人にも責任を負わない：(I)貸手または必要な貸金人の要求または貸金人の承認によって、本合意に関連する任意の行動をとるか、または取らない場合、(Ii)管轄権のある裁判所が最終的および控訴できない判決において、深刻な不注意または故意の不正行為がない場合には、または取らない任意の行動、または(Iii)任意の伝票または文書の適切な署名、効力、有効性、または実行可能な行動

信用状や発券人の伝票や基礎取引に関連しています。借り手は、任意の受益者または譲受人が任意の信用状を使用することによって生じる、またはしないすべてのリスクを負担するが、この仮定は、借主が法律または任意の他の合意の下で受益者または譲受人に対して享受する可能性のある権利および救済を排除することも意図していない。第2.03(E)節(I)項から第(Ix)項までに記載されている任意の事項については、信用状発行人、行政エージェント、およびそれらのそれぞれの任意の関連者または任意の往来者、参加者または譲受人は、いかなる責任または責任を負わない。しかし、各項には逆の規定があるにもかかわらず、借り手は信用状発行者にクレームを出すことができ、信用状手形発行者は、対応する、特殊、間接的、付随的、懲罰的、懲罰的ではなく、借り手に対して任意の直接責任を負うことができる。借り手によって証明された借り手が受けた損害は、管轄権のある裁判所が最終的かつ控訴できない判決で裁定された信用証発行者の意図的な不正行為または深刻な不注意、または信用証発行者が受益者が信用証条項および条件に厳格に適合する即時為替手形、証明書または他の伝票を提示した後、任意の裁判所または他の政府当局の任意の命令または指示によって信用証発行者のこのような支払いを阻止または禁止しない限り、信用証発行者の意図的な不当な行為または深刻な不注意によるものである。さらに説明するために、前述の規定に限定されるものではなく、いかなる逆の通知や情報にかかわらず、信用状発行者は、表面的には正しい伝票であることを受け入れることができ、さらなる調査の責任を負うことなく、, 譲渡または譲渡、または譲渡または譲渡信用状のように見える任意の手形、または信用状項目の下の権利または利益の全部または一部またはその収益については、任意の理由で無効または無効が証明された場合、信用証発行者は、その有効性または十分性に責任を負わない。信用状発行者は、ユニバーサル銀行間金融電気通信協会(“SWIFT”)メッセージまたは隔夜宅配便、または任意の他の商業上合理的に受益者とコミュニケーションする方法で、受益者に信用状を送信するか、または任意の受益者とのコミュニケーションを行うことができる。

(G)インターネットサービスプロバイダの適用性；責任制限.信用状の発行時に証人と借り手が別に明確な合意がない限り、各信用状はインターネットサービス供給者の規則を適用しなければならない。上記の規定があるにもかかわらず、信用証発行者は借り手に責任を負うべきではなく、以下の法律、命令または慣例の要求、または信用証発行者が任意の信用状または本プロトコル(信用証発行者または受益者が所在する司法管轄区域の法律または命令を含む)、国際サービス提供者または国際商会銀行委員会の決定、意見、実践声明または公式評価書に記載されているやり方に適用することを許可することによって借り手に責任を負うべきではなく、信用証発行者の借主に対する権利および救済措置もこれによって損傷してはならない。金融·貿易銀行家協会-国際金融サービス協会(BAFT-IFSA)または国際銀行法および慣行協会は、任意の信用状があるか否かにかかわらず、そのような法律または慣行を選択する。

(H)信用状費用。借り手は、第2.15節の規定に従って、その適用割合に従って、各貸主の口座に対して、信用状毎の信用状料金(“信用状費用”)を行政エージェントに支払わなければならず、この費用は、適用金利に当該信用状項の下で毎日抽出可能な金額を乗じたドルに等しい。任意の信用状項目の下で毎日抽出可能な金額を計算するために、当該信用状の金額は、第1.06節の規定に従って決定されなければならない。信用状費用は(I)毎年3月、6月、9月、12月終了後の最初の営業日に満期になって支払い、信用証発行後の最初の営業日から、信用証の満期日及びその後に要求に応じて支払い、(Ii)四半期ごとに借金を計算しなければならない。適用為替レートが任意の四半期内に何か変化がある場合は、各信用状項目の下で抽出可能な1日当たりの金額をそれぞれ計算し、その適用為替レートが発効した四半期内の各期間の適用為替レートを乗算しなければならない。本契約にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、必要な貸金人の要求に応じて、いかなる違約事件が発生した時、すべての信用状費用は違約率に基づいて提出しなければならない。

(I)信用状発行者へのプリペイドと伝票および手数料に対応する.借り手は代理料金書に規定されている年率に従って、この信用状の下で毎日抽出できる金額に相当するドル当量で計算し、そして四半期延滞の方式で、各信用状についてその自分の信用状発行者に直接事前支払いを支払うべきである。この前払い費用は，毎年3月，6月，9月および12月終了後の第10営業日に最近終了した四半期期間(第1回支払いであればその部分)が満期になって支払い，信用証発行後の最初の当該等日から始まり，信用証満期日およびその後の即日に支払うものとする。任意の信用状の下で毎日抽出可能な金額のドル同値を計算するために、この信用状の金額は第1.06節に従って決定されなければならない。また、借り手は、自分の口座のために信用状発行人に直接支払い、信用状発行人が信用状に関連する慣例の発行、提示、修正、その他の手数料、その他の標準コストと料金を支払わなければならない。このような慣行費用と標準コストと料金は要求に応じて期限が切れて支払われなければならず、払い戻しはできません。

(J)ライブラリ側ファイルと衝突する.もし本契約条項が任意の発行者伝票の条項と何か衝突があれば、本契約条項を基準とします。

第2.04節運転限度額ローン。

(A)スイング線。本条項及び条件を満たすことを前提として、旋回融資機関は、第2.04節に規定する他の貸主の合意に基づいて、獲得可能期間内の任意の営業日に、時々借主にドル建ての融資(各融資が“旋回回線融資”)を発行し、その総額が旋回融資の未返済金額を超えてはならないことに同意し、このような旋回融資と旋回融資機関である貸手が承諾した未返済融資金額と信用証債務の適用割合とを合計した場合であっても、融資者が約束した金額を超えるかもしれません。しかし条件は：(X)いかなる旋回額ローンを実施した後、(I)未返済総額が総承諾額を超えてはならないこと、及び(Ii)任意の貸手が承諾したローンの未返済総額に加え、当該貸主のすべての信用証債務における未返済金額の適用パーセンテージに加え、当該貸主のすべての旋回限度額ローン残高における適用割合を加えて、当該貸主の承諾を超えてはならないことである。(Y)借り手はいかなる旋回限度額ローンの収益を使用していかなる未返済の旋回限度額ローンのために再融資を行ってはならない。および(Z)旋回限度額融資者は、その範囲が決定される(明らかな誤りがない場合、決定は決定的で拘束力があるべきである)、またはクレジット期間は前置リスクを有する可能性がある任意の旋回限度額融資を提供する義務はない。上記制限の範囲内で、本合意の他の条項及び条件の制約を受けて、借り手は第2.04節により借入金することができ、第2.05節により繰り上げて返済し、第2.04節により再借入金することができる。各旋回限度額ローンは基準金利ローンでなければならない。一度旋回限度額の融資が行われると、各貸金者はみなされなければならず、ここでは撤回できず、無条件に同意することができない, スイングライン融資者にこのようなスイングラインローンを購入するリスク参加額であって、その金額は、融資者が適用されるパーセンテージに、そのようなスイングラインローン金額を乗じた積に等しい。

(B)借入手続き.各旋回融資は，借り手が旋回融資機関や行政エージェントに撤回不可能な通知を出した後に行わなければならず，この通知は電話や旋回融資通知を介して行うことができるが，任意の電話通知は，旋回融資機関や行政エージェントに旋回融資通知を交付することで迅速に確認しなければならないことを前提としている。このような各通知は、午後1：00までに揺動限度額融資者および行政エージェントによって受信されなければならない。(I)借入金金額は，最低100，000ドル，(Ii)借入要求日，すなわち営業日であることを説明すべきである。揺動限度額融資者が任意の揺動限度額ローン通知を受けた後、揺動限度額融資者は、直ちに行政エージェントに、行政エージェントもこのような揺動限度額ローンを受信したことを確認しなければならない

通知がなければ，揺動額貸手は行政エージェントに(電話または書面で)その内容を通知する.Swing Line貸手が午後2：00前に行政エージェント(任意の貸手の要求に応じたことを含む)から通知(電話または書面通知)を受信しない限り。提案された旋回額借款の日には、(A)旋回額貸主が第2.04(A)節第1文の第1段落に規定されている制限によりこのような旋回額融資を発行してはならないこと、又は(B)第IV条に規定する1つ又は複数の適用条件を満たしていないことを示す場合、本条項及び条件を満たしている場合には、当該旋回限度額貸金者は午後3：00より遅くない。当該運転限度額ローン通知で指定された借入日は、その運転限度額ローンの金額を借り手が使用することができるようにする。

(C)運転限度額ローンの再融資。

(I)いつでもその唯一および絶対的裁量決定権で、借り手(ここでは撤回できないように可動行貸手がその名義で要求を提出することを要求し、許可することができる)を代表して、各貸主に基本金利承諾融資を提供することができ、その金額は、その貸主が当時返済していなかった利用可能な回転線貸金額の適用パーセンテージに等しい。このような申請は、書面で提出されなければならない(本合意については、書面請求は、承諾された融資通知とみなされるべきであり)、第2.02節に規定された基本金利承諾融資元金の最低および倍数は考慮されないが、総承諾に使用されていない部分および第4.02節に規定された条件(承諾された融資通知の交付を除く)の制約を受けなければならない。旋回融資機関は，適用された承諾された融資通知を行政代理に提出した後，直ちに借入者にその通知の写しを提供しなければならない。各貸主は、約束された融資通知に規定された金額の適用割合に等しい金額(行政代理人が当日資金で適用可能な旋回額融資に使用可能な現金担保を使用することができる)を行政代理人事務室の旋回限度額融資者のドル建て支払い口座に提供しなければならない。第2.04(C)(Ii)節の規定によれば、当該承諾された融資通知において指定された日には、各資金を提供する貸手は、その金額に応じて借入者に基本金利承諾融資を提供したとみなされる。行政代理は受け取った資金を揺動限度額貸主に送金しなければならない。

(Ii)任意の旋回額融資が何らかの理由で第2.04(C)(I)節にこのような承諾借款による再融資ができない場合、旋回額融資者によって提出された基本金利承諾融資要求は、各貸手が関連する旋回額融資におけるリスク分担のために資金を提供することを旋回限度額融資者が要求するものとみなされ、各貸手が第2.04(C)(I)節に従って行政代理に支払う金は、このような参加金としてみなされるべきである。

(3)いかなる貸金人が第2.04(C)(I)節に規定する時間前に、本第2.04(C)節前に述べた規定により当該貸金者が支払わなければならない任意の金を行政代理に回すことができない場合、当該旋回融資機関は、当該融資者に当該金をその利息とともに回収することを要求すべき権利があり、その期間は、支払いを要求した日から当該旋回融資機関が直ちに当該金を得ることができる日まで、年利は時々有効な適用隔夜金利に等しい。上記に関連する任意の行政、処理または同様の費用に加えて、通常、揺動融資機関によって徴収される。貸手がその金額(上記の利息および費用と共に)を支払う場合、その金額は、関連する承諾借款または関連する運転限度額ローンの資金参加に含まれる、貸金者が承諾した融資を構成しなければならない(状況に応じて)。1通の証明書

本項(Iii)項のいずれかの借金について任意の貸手(行政代理を介して)に提出した運転限度額融資は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。

(IV)各貸主が第2.04(C)節に従って旋回限度額ローンに参加するための融資または購入および援助リスクを承諾する義務は、(A)任意の理由で旋回限度額融資者、借り手または任意の他の人に対して所有する可能性のある任意の相殺、反クレーム、補償、抗弁または他の権利、(B)違約の発生または持続、または(C)上記のいずれかと類似しているか否かにかかわらず、任意の理由で旋回限度額融資者、借り手または他の人に所有する可能性のある任意の相殺、反クレーム、補償、抗弁または他の権利を含む、いかなる状況にも影響されない。ただし，貸主ごとに第2.04(C)節に規定する承諾融資の義務に基づいて第4.02節に規定する条件によって制約されることを前提としている.このようなリスク参加資金のいずれも、借り手が旋回限度額ローンを返済する義務を解除または損害すること、および本協定で規定される利息を解除または損害することができない。

(D)加入金を返済する。

(I)任意の融資者が購入し、旋回額融資のリスク分担に資金を提供した後の任意の時間において、旋回額融資者が旋回額融資によって任意の支払いを受けた場合、旋回限度額融資者が受信した資金に、それが適用されるこのような支払いのパーセンテージ(利息を支払う場合、融資者がリスクに参加する期間を反映するように適切に調整された期間)は、旋回線貸主が受信した資金と同じである。

(Ii)第10.05節に記載されたいずれの場合(その適宜決定に基づいて達成された任意の和解合意を含む)において、任意の旋回貸付の元金又は利息について、旋回貸し付け人が受信した任意の金を旋回貸し付け人が返却しなければならない場合、各支払人は、行政代理人の要求に応じて旋回貸し手にその適用割合を支払い、その要求日から当該金額が返還された日までの利息を加えて、年利は適用される隔夜金利に等しい。行政エージェントは揺動限度額融資者の要求に応じてこのような要求を提出する。貸金者の本項(Ii)金の場合の義務は、全額弁済と本合意終了後も有効である。

(E)スイング限度額貸主口座利息。旋回ローン機関は借り手に旋回ローン利息の領収書を発行する責任を負わなければならない。各貸手が、第2.04節に約束された基本金利ローンまたはリスク参加に従って資金を提供しない限り、融資者の任意の揺動限度額ローンの適用割合の再融資のために、適用パーセントの利息は、揺動限度額貸主によって完全に負担されるべきである。

(F)スイング限度額貸手に直接支払います。借り手はスイングラインローンに関連するすべての元金と利息をスイングライン貸手に直接支払わなければならない。

第2.05節繰り上げ返済。

(A)自発的前払い。借り手は、行政エージェントに通知した後、任意の時間または時々、約束された融資の全部または一部を自発的に前払いすることができ、プレミアムまたは罰金を支払う必要はないが、行政エージェントがその全権適宜決定権の下で別の約束がない限り、(I)この通知は午前11：00までに行政エージェントに送達されなければならない。(A)任意の定期SOFRローン前払日の2(2)営業日前、(B)任意の代替貨幣ローン前払日前4(4)営業日(特別通知通貨建ての代替貨幣ローン前払である場合は、5(5)営業日)、及び(C)前払い基数の日

(Ii)SOFR定期ローンまたは他の通貨ローンの任意の事前返済の元金は、5，000，000ドルを超えるか、または1，000，000ドルを超える整数倍(またはそれ以下であれば、その時点で返済されていないすべての元金)でなければならない；および(Iii)任意の基本金利約束ローンの早期返済の元金は、500，000ドルを超えるか、または100，000ドルを超える整数倍(またはそれ未満であれば、当時返済されていないすべての元金)でなければならない。各通知は取り消すことができない通知であり、当該等の前払い金の日付、貨幣及び金額及び前払いしなければならない約束されたローンのタイプ、及び定期SOFRローン或いは他の通貨定期金利ローンを前払いしなければならない場合は、当該等のローンの利子期間を明記しなければならない。行政エージェントは、各貸手が受信した各そのような通知と、貸手が適用するこのような前払いの割合とを直ちに通知するであろう。その通知が借り手によって発行された場合は、借り手は事前に支払うべきであり、その通知に規定されている支払金額は、通知に規定された日に満了して支払わなければならない。任意の定期SOFRローンまたは代替通貨定期金利ローンの任意の前払いは、前払い金額のすべての計算された利息と、第3.05節に従って要求される任意の追加金額とを伴うべきである。各このような前払いは、貸主がそれぞれ適用するパーセンテージに従って、貸手が約束した融資のために使用されなければならない。

(B)運転限度額ローン。借り手は、割増または罰金を支払うことなく、随時または随時任意に旋回融資の全部または一部を前払いすることができるが、旋回融資機関が自ら決定して別の約束がない限り、(I)この通知は、午後1：00までに旋回融資機関および行政代理に送達しなければならないことが条件である。(Ii)このような事前支払いのいずれかの最低元金金額は、100，000ドルまたは100，000ドルを超える整数倍(または100，000ドル未満であれば、その時点で返済されていない全ての元金)でなければならない。各このような通知は、前金の日付と金額を具体的に説明しなければならない。その通知が借り手によって発行された場合は、借り手は事前に支払うべきであり、その通知に規定されている支払金額は、通知に規定された日に満了して支払わなければならない。

(C)強制的な繰り上げ返済。いつでも、いかなる理由でも、未返済債務総額が当時有効な総承諾額を超えた場合、借主は直ちに前払い融資および/または現金担保信用状債務を前払いしなければならず、総金額は当該超過部分に等しいが、借り手は、事前に全額ローンを支払った後、未返済債務総額が当時有効な総承諾額を超えない限り、第2.05(C)条に基づいて信用状債務を担保することを要求されてはならない。第2.05(C)節に規定するすべての前払金は、約束された融資及び運転限度額融資に比例して使用され、すべての約束された融資及び運転限度額ローンが償還された後、現金担保信用状債務に使用される。上記出願のパラメータ範囲内で、前払いは、まず基本金利ローンに使用され、その後、定期SOFRローンおよび代替通貨ローンに比例して使用されるべきである(定期SOFRローンおよび代替通貨定期金利ローンである場合は、利息期限満了日の直接順序で)。本第2.05(C)条に規定するすべての前払は第3.05条を遵守しなければならないが，その他の場合は保険料又は罰金を徴収せず，前払の日まで元金の利息を付随させなければならない。

2.06節では、総引受金を終了または削減します。

(A)オプションの削減。借り手は行政エージェントに通知した後、総承諾額、信用証の昇華或いは回転限度額の昇華を終了することができ、あるいは時々総承諾額(未返済総額を下回らない)、信用状の昇華或いは回転限度額の昇華を永久的に減少させることができる。しかし、行政代理人が別途合意があることを自ら決定しない限り、(I)行政代理人は、終了または減額日の5(5)営業日の昼12時までに、どのような通知を受けなければならないか、(Ii)任意のこれらの部分減額の総金額は、10，000，000ドルまたはその1，000，000ドルを超える任意の整数倍でなければならず、(Iii)借り手は、(A)発効および本合意の下の任意の同時前金後、未返済金総額が総支払い総額を超える場合、(B)信用状振込後の支払を終了または減少させてはならない

発効後、全額現金担保されていない信用状債務の残高が信用状の昇華を超えるか、または(C)信用状の発効と本契約項のいずれかの同時前払い後であれば、未返済の回転限度額ローンの残高は変動線昇華限度額を超える。

(B)強制的な削減。もし第2.06節に規定された任意の減少または終了総承諾額が発効した後、信用証の昇華または回転限度額が当時の総承諾額を超える場合、信用証の昇華または回転限度額の昇華(具体的な状況に応じて)は、部分を超えた金額を自動的に差し引くべきである。

(C)通知.行政エージェントは、融資者信用状の昇華、回転限度額の昇華、または第2.06項下の総承諾額の任意の終了または減少を直ちに通知しなければならない。総承諾額が減少した場合、各貸金者の承諾額は、その減少額における貸金人の適用パーセントで減算されなければならない。すべての総引受金が発効した日までに支払を受けなければならないすべての費用は、発効終了日に支払わなければならない。

第2.07節はローンを返済する。

(A)借主は、その日に返済されていない承諾された融資の元金総額を満期日に貸金者に返済しなければならない。

(B)借り手は、次の日の早い日に各回転限度額ローンを返済しなければならない

(10)このような運転限度額ローン発行後の営業日と(Ii)満期日。

第2.08節利息。

(A)以下(B)項の規定を満たす場合：(I)各定期SOFRローンの未償還元金は、各利息期間に利息を発生し、年利率は、当該利息期間の定期SOFRに適用金利を加えるものと等しく、(Ii)各代替通貨定期金利ローンは、各利息期間の未償還元金に利息を発生させ、年利率は、当該利息期間に適用される代替通貨期限金利プラス適用金利に等しい。(Iii)各代替通貨の毎日金利ローンは借款適用日からその未返済元金金額について利息を発生しなければならず、年利は代替通貨の適用毎日金利プラス適用金利に等しい；(Iv)各基本金利承諾ローンは借入金適用日からその未返済元金金額について利息を計上し、年利は基本金利プラス適用金利に等しい；及び(V)各回転限度額ローンは適用借入日からその未返済元金金額について利息を計上しなければならず、年利は基本金利プラス適用金利に等しい。

(B)(I)任意のローンの任意の金額の元本が満了時(適用猶予期間を考慮しない)に支払われていない場合、所定の満期日であっても、加速又は他の方法によりも、その金額は、その後、法律の適用によって許容される最大程度において、違約率に等しい年利で変動しなければならない。

(Ii)借款人が任意の融資書類に基づいて支払うべき任意の金額(融資元金を除く)が満了時(任意の適用猶予期間を実施した後)に支払われていない場合、所定の満期日、加速又はその他の場合にかかわらず、必要とされる貸金人の要求に応じ、その後、その金額は、適用法が許容される最大範囲内で常に違約率に等しい変動年利で利息を計上しなければならない。

(3)超過金の支払利息及び未払い利息(超過利息を含む)は、満期となり、要求時に支払わなければならない。

(C)各ローンの利息は、各ローンに適用される利息支払日及び本プロトコルで規定される他の時間に満了し、延滞形態で支払われなければならない。本合意項の下の利息は、判決の前及び後、及び任意の債務救済法による任意の訴訟手続の開始前及び後に、本合意の条項に基づいて満期になって支払わなければならない。

第二百九十九条費用。(H)及び(I)節で述べたいくつかの費用を除く

2.03:

(A)承諾料。借り手は、その適用割合に応じて、各貸金者の口座に行政代理に承諾料(“承諾料”)を支払わなければならず、この承諾料(“承諾料”)は、適用される金利に毎日の実際の承諾額を乗じたものに等しく、総承諾額は、(I)が承諾した未償還金額と(Ii)信用状債務の未償還金額との合計を超えて、第節の規定に従って調整することができる

2.15。疑問を生じないために、承諾費を決定する際に、返済されていない回転限度額ローンは総承諾額に計上することができず、総承諾額を使用するとみなされてはならない。承諾料は、第4条に記載された1つまたは複数の条件が満たされていない場合を含み、毎年3月、6月、9月および12月の最後の営業日(締め切り後の第1営業日から)および取得可能期間の最後の日に四半期毎に満了して借金を支払わなければならない。承諾料は四半期ごとに計算されなければならず，適用料率が任意の四半期内に変化した場合，毎日の実際の額をそれぞれ計算し，その適用料率が発効した四半期内の各期間の適用料率を乗じなければならない。

(B)その他の費用。

(Ii)借り手は，代理料手紙で指定された金額と時間に応じて，それぞれの口座に米国銀行証券と行政代理に料金を支払わなければならない.これらの費用は支払い時に全額稼ぐべきで、いかなる理由でも返金してはいけません。

(Iii)借主は、指定された額及び時間に、別途書面で合意された費用を貸金人に支払わなければならない。これらの費用は支払い時に全額稼ぐべきで、いかなる理由でも返金してはいけません。

第2.10節利息と費用の計算。基本金利ローン(SOFR期限を参照して決定された基本金利承諾ローンを含む)および代替通貨ローン(EURIBORを参照して決定された代替通貨ローンを除く)のすべての利息計算は、365日または366日(場合によっては)の1年および実際の経過日数に基づいて、または代替通貨ローンの利息である場合は、市場慣行とは異なる市場慣行に従って計算されなければならない。他のすべての費用および利息の計算には、EURIBORを参考にして決定された代替通貨ローンに関連する費用および利息が含まれており、年間360日および実際に経過した日数に基づいて計算されなければならない(これにより支払われる費用または利息は、365日で1年に計算される費用または利息よりも適宜多い)。各ローンの利息は、ローンが発行された日に発生しなければならないが、ローン又はその任意の部分は、ローンが支払われた日に利息を発生させてはならない。ただし、ローンが当日返済された任意のローンは、第2.12(A)節に別途規定がある以外は、1日の利息を計上しなければならない。行政エージェントは，本契約項における金利や費用の決定ごとに決定的であり，すべての目的に対して拘束力を持ち，明らかな誤りはない.

第2.11節債務証拠。

(A)各貸主によるクレジット延期は、通常の業務中に貸手が保存している1つまたは複数のアカウントまたは記録によって証明されなければならない。行政エージェントは，第10.06(C)節の規定により登録簿を保存しなければならない.各貸手が保存している勘定或いは記録は確実でなければならず、貸手が借り手に提供した信用延期金額及びその利息と支払いの明らかな誤りは存在しない。しかしながら、そのように記録されていない、またはそのようにしているいかなる誤りも、本契約の下で債務に関連する任意の借金を支払う義務を制限または影響を与えてはならない。任意の貸手が保存している口座と記録と登録簿との間に何かの衝突がある場合、登録簿は、明らかな誤りがない場合に制御されなければならない。任意の貸手が行政エージェントを介して提出した要求に応じて、借り手は、融資者の融資およびそのような勘定または記録を証明するために、手形に署名し、それを貸主(行政エージェントを介して)に渡しなければならない。各貸手は、その手形に付表を添付し、その手形に、その融資の日付、タイプ(例えば、適用される)、金額、通貨および満期日、およびそれに関連する支払いを明記することができる。

(B)上記(A)項に記載の勘定および記録に加えて、各貸手および行政エージェントは、その慣例に従って勘定または記録を保存し、貸手が信用状および回転限度額融資の参加権を購入および売却することを証明しなければならない。管理エージェントが保持している口座や記録が任意の貸手の口座や記録とそのような事項に衝突している場合には，管理エージェントの口座や記録は明らかな誤りがないように制御すべきである.

第2.12節一般支払い；行政代理人の追跡。

(A)一般規定.借り手が支払うすべてのお金は無料で明確でなければならず、いかなる反クレーム、抗弁、補償、または相殺の条件または控除を受けない。本契約に別途明確な規定がない限り、通貨ローンの元本および利息を代替することを除いて、借り手の本契約項の下のすべての支払いは、午後2時までに行政代理オフィスでドルおよび当日の資金で行政エージェントに支払い、対応する貸手または信用証発行者によって(場合によっては)支払わなければならない。本契約で定められた日に。本契約には別途明確な規定があるほか、借り手は本契約項の下で貨幣ローンの元金と利息を代替して支払うすべての金について、行政エージェントが規定する適用時間よりも遅くなく、本契約の規定に遅くない日に行政代理オフィスで当該代替通貨と同日資金で行政エージェントに支払わなければならない。前述の一般性を制限することなく、行政エージェントは、本プロトコルの下で満期になった任意の金の支払いを米国に要求することができる。いかなる理由でも、借り手は、本協定の項のいずれかに必要な支払いを通貨の代わりに支払うことをいかなる法律でも禁止されており、借り手は、代替通貨の支払い金額に相当するドルをドルで支払わなければならない。行政エージェントは、その適用割合(または本プロトコルで規定される他の適用シェア)を、各貸手または信用状振出人に迅速に割り当てるであろう。この割合は、融資者の貸し付けオフィスまたは信用状振出人に電気的に送金されることによって受信されたのと同じ資金である。行政代理は午後二時以降に受け取ったすべての支払いです。ドルで支払います, 又は(Ii)代替通貨で支払う場合には、行政エージェントが指定した適用時間の後、各場合は次の営業日に受信されたとみなされ、任意の適用された利息又は費用は引き続き計上されなければならない。“利子期間”の定義には別の規定があるほか、借り手の任意の支払いが営業日以外のある日に満了した場合は、次の営業日に支払うべきであり、期限の延長は計算利息または費用(どのような場合に応じて決定されるか)に反映されなければならない。

(B)(1)借入者の資金；行政エージェントの推定.行政エージェントが、提案された日の前に、任意の定期SOFRローンまたは代替通貨ローンの承諾借入に関する貸主の通知を受信しない限り(または、基本金利がローンの任意の承諾借入を承諾している場合、借入を承諾した日の正午12：00前に)、貸手は、約束借入に占める貸金者のシェアを行政エージェントに提供しないであろう。貸手は、第2.02節の規定に基づいて、第2.02節に要求された時間にシェアを提供しており)、この仮定に基づいて借り手に対応する金額を提供することができる。この場合、貸し手が実際に適用された承諾借入におけるシェアを行政エージェントに提供しない場合、適用される貸金者および借り手それぞれは、直ちに同日資金形式で行政エージェントに対応する金額とその利息を支払うことを要求しなければならず、借り手がその金額を取得した日から(ただし行政エージェントへの支払日を含まない)毎日、(A)貸手によって支払われる場合には、隔夜金利のために、行政エージェントが通常徴収する上記に関連する任意の行政、処理または同様の費用を加える。(B)借入者による支払の場合、約束された基本金利ローンの金利(又は、代替通貨に属する場合は、このような市場慣行に従って, 何が適用されるかによります)。借り手および貸手が同じまたは重複する期間の利息を行政エージェントに支払わなければならない場合、行政エージェントは、その期間に借り手が支払った利息の金額を直ちに借り手に送金しなければならない。貸手が適用された承諾借入におけるそのシェアを行政エージェントに支払う場合、そのように支払われた金額は、承諾借入に含まれる貸手の承諾融資を構成しなければならない。借り手のいかなる支払いも、貸手が行政代理にそのような金を支払うことができなかった借り手に対するいかなるクレームも損なうべきではない。

(Ii)借り手支払い；行政エージェントの推定.行政代理人が本契約項の下で行政代理人または信用証発行者に任意の金を支払う日前に借り手の通知を受信しない限り、行政代理人は借り手が支払いをしないことを示す。そうでなければ、行政代理人は、借主が本契約の規定に従ってその日に支払いをしたと仮定することができ、この仮定に基づいて、満期金額を貸手または信用状振出人に割り当てることができる(場合に応じて)。行政代理人が本契約項の下で貸手または信用状振出人の口座のために支払う任意の金について、行政代理人は(この裁定は決定的でなければならず、明らかな誤りがない)次のいずれか(この金を“撤回可能金額”と呼ぶ)を認定する：(A)借主が事実上支払っていない、(B)行政代理人が支払った金は、借り手が支払った金額(当時の借金の有無にかかわらず)、または(C)行政代理人が任意の他の理由で誤って支払いを行った。各貸金人または信用状発券者は、それぞれ、そのように貸金人または信用証発券者に割り当てられた撤回可能な金額を同日基金形式で隔夜金利で当該貸金人または信用証発行人に返済し、その金を分配した日から(当該日を含む)毎日、行政代理への支払いの日を含まないことを要求すべきであることに同意する。

行政代理人は，本項(B)項のいずれかの借金について任意の貸手又は借り手に通知し，明らかな誤りがない場合には，すなわち決定的な通知である。

(C)前例条件を満たしていない.いずれかの貸手が行政代理に資金を提供する場合、上記の規定によりその貸手によって提供される任意の融資のために使用される

第II条の規定により、行政エージェントが第IV条に規定する適用信用延期の条件が満たされていない又は免除されておらず、借主にそのような資金を提供できない場合は、行政エージェントは、そのような資金(当該貸主から受け取った資金と同じ)を直ちに当該貸主に無利子で返還しなければならない。

(D)貸手のいくつかの義務。本協定項の下で貸手が第10.04(C)条に基づいて負担する承諾融資、信用状及び運転限度額融資への資金提供及び支払いの義務は、連携義務ではなく、いくつかの義務である。いかなる貸主も、本合意が要求する任意の日にいかなる承諾融資を提供することができず、任意のそのような参加に資金を提供するか、または本合意に規定された第10.04(C)項に従って任意の金を支払うことができず、いかなる他の貸手もその日にその相応の義務を履行する義務を解除することはできず、いかなる貸手も、第10.04(C)条に従って承諾融資を行うことができず、その参加融資を購入し、またはその金を支払うことに責任を負うこともできない。

(E)資金源。本条例のいかなる条文も、任意の融資者が任意の特定の場所または方法で任意の融資を取得することを責任を負う資金とみなされてはならないか、または任意の融資者が任意の特定の場所または方法で任意の融資を取得した資金が存在しているか、またはどのような特定の場所または方法で任意の融資を取得するかを示す資金を構成するものとみなされてはならない。各貸手は、その選択に基づいて、任意の融資事務室(それぞれ、“貸主を指定する”)を介して任意のクレジット延期または他の方法で本プロトコル項目の下での義務を履行することができるが、条件は、選択権の任意の行使が、本プロトコル条項に従って任意のクレジット延期の義務を返済する借り手に影響を与えてはならないことである。任意の指定された借主は、借主とみなされるべきであるが、指定された借主を指定するのは行政の便宜のみであり、任意の借主又は指定された借主の責任又は義務の範囲を、本協定で規定されているその人が指定された借主として指定された借主の外に拡大してはならない。

第2.13節貸主は分担して支払いを行う。任意の融資者が、任意の相殺権または反債権または他の方法を行使することによって、それが下した任意の承諾融資の任意の元金または利息、またはその所有する信用状義務または旋回額ローンの参加(旋回額融資者が未返済の旋回限度額ローンに適用される任意の金額を含まない)について支払いを受け、融資者がそのような承諾融資または参加した総金額の一部の支払いを受け、その利息が本規定の割合よりも高い場合、その高い割合を受けた貸手は(A)その事実を行政代理に通知しなければならない。(B)他の融資者の約束された融資の参加権および信用状債務および運転限度額融資の二次参加権を額面現金で購入するか、または融資者がそれぞれ約束された融資の元金および計算された利息総額および借りられた他の金額に基づいて、すべてのこのような支払いの利益を比例的に共有するための他の公平な調整を行うこと。しかし条件は

(I)任意のこのような参加または分参加が購入され、それによって生成されたすべてまたは任意の部分支払いが回収された場合、そのような参加または分参加は撤回され、購入価格は利息を考慮せずに回収される程度に回復されなければならない

(Ii)第2.13節の規定は、(X)借主又はその代表が本協定の明示的条項に従って行う任意の支払(違約貸金者の存在により生じる資金の運用を含む)、(Y)第2.14節に規定する現金担保品の運用、又は(Z)貸金人がその承諾した任意の融資又は信用状義務又は旋回額融資の参加を任意の譲受人又は参加者に譲渡又は売却して得られた対価格としてのいかなる支払にも解釈してはならない。ただし、借り手又は任意の付属会社を除く(本第2.13節の規定を適用)。

借り手は、上記の規定に同意し、適用法律に基づいて効果的にそうすることができる範囲内で同意することができ、上記の手配に基づいて参加を得た任意の貸手は、その貸手が借り手の直接債権者であるように、そのような参加について借主に関連する相殺権および逆請求権を完全に行使することができる。

第2.14節現金担保。

(A)ある信用支援活動.(I)信用状発行者が任意の信用状の下の全部又は一部の引き出し請求を償還し、当該引き出しが信用状の借入金をもたらした場合、(Ii)信用状の満期日において、任意の信用状義務がいかなる理由でも履行されていない場合、(Iii)借入者は、第8.02(C)項の規定により現金担保を提供しなければならない、又は(Iv)違約貸手が存在し、借り手は直ちに(上記(Iii)第2項の場合)又は行政代理又は信用状発行人が任意の要件を提出した後の営業日内(その他のすべての場合)、適用される最低担保金額以上の現金担保を提供する(上記(Iv)項に従って提供された現金担保である場合は、第2.15(A)(Iv)節及び違約貸金者が提供する任意の現金担保を実行した後に決定される)。また、行政代理がいつでも借り手に通知し、このとき、すべての信用状債務の未返済金額が当時の有効信用状昇華金額の105%(105%)を超えた場合、通知を受けてから2(2)営業日以内に、借り手は信用証未返済債務に現金担保を提供しなければならず、金額はすべての信用状債務未返済金額が信用状が昇華した金額を超える金額を超えない。

(B)担保権益の付与。借り手は、任意の違約貸金者が提供する範囲内で、当該違約貸金者は、行政エージェント、信用証発行人及び貸金者の利益のために行政エージェントに行政エージェントに付与(及び制限される)し、このようなすべての現金、預金口座及びその中のすべての残高、並びに本プロトコルに従って担保として提供されるすべての他の財産及び上記のすべての収益に対して優先担保権益を保持することに同意し、これらは、第2.14(C)節に適用される義務に基づく担保である。行政代理人がいつでも現金担保が本契約に規定された行政代理人または信用証発行者以外の誰の任意の権利または要求を受けるか、またはそのような現金担保の総金額が最低担保金額よりも低いと合理的に判断した場合、借り手は、行政代理人の要求に応じて、そのような不足を解消するのに十分な追加の現金担保を直ちに行政代理人に支払うか、または提供する。すべての現金担保品(預金資金を構成しない信用支援を除く)は、米国銀行が凍結した預金口座に保存しなければならない。借り手は、現金担保の維持と支払いに関連するすべての通常の口座開設、活動、その他の管理費用を随時支払うことを要求しなければならない。

(C)適用範囲.本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、第2.14節または第2.03、2.05、2.15または8.02のいずれかに基づいて、信用状に提供される現金担保は、特定の信用状義務、参加資金の提供義務(違約貸主が提供する現金担保の任意の利息を含む)、およびこのように現金担保を提供する他の義務を履行する前に、本合意が別途規定されない限り、保有および使用されなければならない。

(D)解放。以下の場合、現金担保(またはその適切な部分)は、迅速に解除されなければならない：(I)適用される前払いリスクを除去し、または現金担保を生成する他の義務(貸金者の違約融資者の地位を終了することを含む)(または条項10.06(B)(Vi)を遵守した後、その譲受人を適宜終了する)、または(Ii)行政代理人および信用証発行人は、余分な現金担保の存在を合理的に決定する；ただし、(X)このような放出は、現金担保のいかなる支払いまたは他の方法での移転に影響を与えないべきである

融資書類及び融資文書の他の適用条項に基づいて付与された任意の他の留置権、及び(Y)現金担保を提供する者及び信用証発行者は、現金担保を解除するのではなく、将来予想される前払いリスク又はその他の義務を支援するために、現金担保を保有することに同意することができる。

2.15節違約貸金人。

(一)調整する。本合意に逆の規定があっても、任意の貸手が違約貸金者になった場合、その貸主が違約貸金者でなくなる前に、法律が適用される許容範囲内である

(I)免除および改訂。違約貸主が本協定に関連するいかなる改正、放棄または同意を承認または承認しない権利は、“必要な貸手”の定義および第10.01節の規定に従って制限されなければならない。

(Ii)約束違反貸手滝。行政代理は、違約貸金者の口座で受信された元金、利息、手数料または他の金(任意であっても強制的であっても、満期時には、第9条または他の規定に基づいて)、または行政エージェントが第10.08条に基づいて違約融資者から受信した任意の金は、行政エージェントが決定した1つまたは複数の時間内に使用されなければならない：第1に、違約貸金者が本契約項目の下で行政代理を借りた任意の金額を支払うためのものである。第二に、当該違約貸金者が本契約項の下で信用証振出人又は揺動限度額貸主の任意の金を比例的に支払うこと；第三に、第2.14節の規定により、信用証振出人が当該違約貸金人の前払いリスクを担保すること；第四に、借り手の要求(違約又は違約事件が存在しない限り)、当該違約貸金者が本合意規定に従ってその負担する部分に資金を提供できなかった任意の融資に資金を提供することができなかった任意の融資に資金を提供すること。第五に、行政代理及び借り手がこのような決定をした場合、預金口座に保持し、比例して発行し、(X)本プロトコル項目の融資に関する違約貸主の潜在的未来資金義務を満たし、(Y)第2.14節の規定に基づいて、信用状発行者を当該違約貸主が将来本プロトコルに従って発行した信用状の将来リスクについて担保する。第六に、任意の貸手が管轄権のある裁判所の任意の判決を得たために、貸金人、信用状振出人、又は揺動線貸主に支払われた任意の金, 契約違反貸主が本契約項の下での義務に違反するため、信用証発行者又は揺動限度額貸主は、当該違約貸金人にクレームを提出する；第七に、違約又は違約事件が存在しない限り、借り手が違約貸金人が本契約の下での義務に違反したために得られた管轄権を有する裁判所が当該違約貸金人に対して下した任意の判決は、借り手に支払うべき任意の金；及び第八に、違約貸主又は管轄権のある裁判所に別途指示された違約貸金人に支払うべき任意の金；しかし、(X)このような支払いが、違約貸金者がその適切なシェアのためにすべての資金を提供していない任意の融資または信用状借款の元金の支払いであり、(Y)このような融資または関連信用状が第4.02節に規定された条件を満たしているか、または免除されたときに発行または発行された場合、そのような支払いは、すべての非違約融資者の融資および不足している信用状債務の支払いにのみ使用され、その後、借りられた任意の融資または信用状債務の返済に使用されなければならない。この違約貸金者は、すべての融資および資金および無資金参加の信用状債務および運転限度額融資が本契約項の下での承諾に基づいて貸主によって比例的に保有されるまで、第2.15(A)(Iv)節を実行しない。違約貸金人に支払うまたは対応する任意の金、前払金またはその他の金は、違約貸金者が借りた金の返済または郵送のために使用される

第2.15(A)(Ii)条に規定される現金担保は、違約貸金者に支払われたとみなされ、違約貸金者によって再配向され、各貸手は、本合意に撤回できないように同意する。

(Iii)ある費用。

(A)任意の違約貸金者は、違約貸金者としての任意の期間内に、第2.09(A)節に従って支払わなければならない任意の費用を請求する権利がない(借入者も、当該違約貸金人に本来支払わなければならない費用を支払う必要はない)。

(B)各違約貸金者は、違約貸金者としての任意の期間内に、第2.14条に従って現金担保を提供する信用状金額の適用割合が割り当てられる範囲内でのみ、信用状費用を得る権利がある。

(C)上記(B)項に基づいて、いかなる違約貸金者に支払う必要がない任意の信用状費用については、借り手は、(X)各非違約貸主にそのような費用の一部を支払わなければならず、そうでなければ、当該違約貸金者が関与する信用状義務について、当該違約貸主に当該費用の一部を支払うべきであり、この部分費用は、以下(Iv)項に従って当該非違約貸金者に再分配されたが、(Y)信用証発行者へのチケット発行人には、他の方法で当該違約貸金者に支払うべき任意の当該費用の金額を支払うべきであるが、信用証発行者による当該契約違反貸主へのリスク配分可能な範囲は、限定である。および(Z)当該等料金の剰余金を何も支払う必要がない.

(4)正面接触を減少させるために、適用される割合を再割り当てする。すべての信用証債務残高における非違約融資者の適用パーセンテージに加え、すべての信用証債務残高における非違約融資者の適用パーセンテージを加えた非違約融資者の間で、非違約貸金者がそれぞれ適用されるパーセンテージに基づいて(契約違反融資者の承諾を考慮せずに計算される)非違約貸金者の間ですべてまたは一部を再分配すべきであるが、このような再割り当てがすべての揺動限度額融資残高における非違約融資者の適用百分率を加えないことを前提とする。第10.20項の別の規定を除いて、本条項の下のいかなる再分配も、違約貸金者が違約貸金者になることによって生じた当該違約貸金者に対する任意のクレームを放棄又は免除することを構成せず、非違約貸金者が再分配後にリスク開放の増加のために提出した任意のクレームを含む。

(5)現金担保は、回転限度額ローンを返済する。上記(A)(Iv)項に記載の再分配が部分的に実現できないか、または部分的にしか実現できない場合、借り手は、本条項又は適用法律によって享受される任意の権利又は救済措置に影響を与えることなく、(X)まず揺動限度額貸主の限度額に相当する揺動限度額融資を前払いし、(Y)次に、第2.14節に規定する手順により、信用証発行者の限度額リスクを現金担保とする。

(B)違約貸金者救済方法。借主、行政代理人、循環限度額貸主及び信用証借主が書面で貸金者が違約貸金者ではないことに同意した場合、行政代理人はこのように双方の当事者に通知し、通知に規定された発効日から、当該貸主は適用範囲内で他の貸主の当該部分の未返済融資を額面的に購入し、又は行政代理人が必要と考える他の行動をとって、融資及び信用証及び循環限度額ローンの有資金及び無資金の参加を可能にする

貸手は、その適用割合に応じて比例して保有する(第2.15(A)(Iv)条を実行しない)、したがって、その貸手はもはや違約貸手ではない；ただし、条件は、借主が違約貸手としての間に借主又はその代表が受け取るべき費用又は支払うべき金については、遡及調整を行うことができないことであり、また、影響を受けた当事者が別途明確な約束をしていない限り、本契約項目の下で違約貸手から貸手に変更されるいかなる変更も、当該貸手の違約により生じるいかなるクレームも放棄又は免除することを構成しない。

2.16節は満期日を延長する.

(A)借主は、書面で貸手に当時の満期日をさらに1年間延長することを請求することができる(行政代理は、そのような要求を直ちに貸金者に通知しなければならない)、ただし、第2.16条によれば、満期日は合計2回延長されてはならない。また、そのような請求は、当時の満期日までに20(20)日以上でなければならない。各貸手は、借り手がそのような要求をした後、15(15)日(または借り手と行政エージェントが合意可能な他の日、すなわち“延期請求日”)を超えないように行政エージェントに書面通知を提供し、その時点の満期日の延長に同意するか否かを示す(各延期請求に同意する貸主は“延期貸手”と呼ばれ、各延期要求を拒否する貸手は“非延期貸主”と呼ばれる)。貸手の各決定はその全権によって決定されなければならず，いかなる貸手も速やかに書面通知を出すことができなかった場合は，非延期貸手とみなさなければならない。

(B)すべての貸主が請求日を延期する前に延期請求に書面で同意した場合、期日はその時点で有効な満期日の1周年まで延長されなければならない。必要な貸手を構成する貸手(すべての貸手ではないが)が請求日を延期する前に延期請求に書面で同意した場合、借り手は、延期請求日に行政エージェントに書面で期限の延長を希望することを通知することができ、延期された貸手の承諾および融資については、そのような延期が発効する前に有効な期限(この満期日、すなわち“既存の満期日”)の1周年まで延長すべきである。借り手は、現在の満期日に非展示期間貸金人に、展示期間直前に有効な即時利用可能資金のうち、非展示期間貸金者が保有する部分融資の元金および計算利息と、その日の満了および非展期間貸金者に対応する他のすべての金(第3.05条に従って要求される金額を含む)とを支払わなければならない。既存の満期日には、(I)各非展示期間貸金者の承諾は終了し、(Ii)各非展示期間貸金者は、もはや本契約項目の下の貸金者ではなく、(Iii)総承諾額は、そのような非展示期間貸金者の総約束に相当する額を減算しなければならず、(Iv)第2.13節にはいかなる逆規定もあるにもかかわらず、各非展示期間貸金者のすべての未償還融資は全額弁済されなければならない。

(C)第2.16節に上記の規定があるにもかかわらず、借り手は、既存の満期日までの任意の時間に自己決定し、自費で自費で、第10.13節の条項に基づいて、適用の満期日延長請求に同意した合格譲受人で非延期借り手を置き換える権利があり、いずれの代替貸主も、すべての場合、延期貸主を構成しなければならない。

(D)第2.16節による任意の延期の前提条件として、借り手は、(I)借り手が通過した承認又は延期に同意する決議を証明し、添付し、(Ii)延期の発効前及び後に、(A)第V条又は任意の他の融資文書に記載されている借主の陳述及び保証、又は本条項、本条項、又はこれに関連する任意の時間に提供される任意の文書に記載された陳述及び保証は、すべての重要な点において誤りなく真実でなければならない証明書を行政エージェントに提出しなければならない

このような延期は、このような陳述および保証がより早い日付に明確に言及されない限り、この場合、それらは、より早い日付までのすべての重要な態様で真実で正確であり、本2.16節の目的であることを除いて、5.05(A)節および5.05(A)節の合計である

(B)は、第6.01(A)および(B)節に従って提供された最新の陳述(前提として、“重要性”、“重大な悪影響”または同様の表現に関する任意の陳述および保証が、すべての態様で真実かつ正確であるべきであり(その中の任意の限定が実施された後)、および(B)違約イベントが存在しないことをそれぞれ指すものとみなされるべきである。

(E)本契約には逆の規定があるにもかかわらず、信用状発行者の同意を得ず、その信用状承諾は既存の満期日を超えるまで延長されてはならない。

(F)2.16節は2.13節または10.01節のそれとは逆の任意の規定を置き換えるべきである.

第2.17節合計引受金の増加借主は、借り手が事前に行政代理に書面で通知した後、合計引受金(信用状や運転融資を含まないが)を増加させることができ、このような増加したすべての最高合計金額は、250，000，000ドルを超えてはならず、任意の既存の融資者が追加支払いを提供するか、または借り手者が1人以上の他の人を選択して新たな引受金を提供し、行政エージェント、信用証発行者、および運転融資機関によって合理的に受け入れることができる(これらの人が合格の譲受人である限り)。ただし，(A)上記のいずれかの増加は，最低元金$10，000，000および元金$1，000，000を超える整数倍(または行政エージェントがその全権適宜決定権で決定した他の最低元金および倍数)でなければならない.(B)同項の増加時及び同項の増加の発効後：(I)いかなる失責が存在せず、持続的に存在するか、及び(Ii)第V条又は任意の他の融資書類に記載されている借款人の申立及び保証、又は本定款又はこれに関連して任意の時間に提供される任意の書類内に記載された借入者の申出及び保証は、この追加当日及び当該期日までは、各要件において真実及び正しいものであるが、当該等の申出及び保証が比較的早い日付であれば、当該申立及び保証は、当該早い期日においてすべての要件において真実及び正確である。本2.17節の目的を除いて，第5.05(A)と(B)節に記載された陳述と保証は，それぞれ第6.01(A)と(B)節によって提供された最新の陳述(前提は，“重要性”に限定されたいずれかの陳述と保証とみなされる, (C)任意の既存の融資者は、その承諾額を増加させる義務がなく、そのような決定を増加させるかどうかは、その承諾額を増加させるか否かは、その融資者が唯一かつ絶対的な情動権を有するべきであり、(D)(I)任意の新しい融資者は、行政エージェントによって要求される合併文書に署名すべきであり、および/または(Ii)その承諾額を増加させることを選択する任意の既存の融資者は、行政エージェントを合理的に満足させる承諾合意に署名しなければならない。(E)借り手は、賃上げ日の日である借主担当官の証明書を行政代理に交付しなければならない(I)上記(B)項に記載された条件が満たされていることを証明し、(B)添付された決議は、借り手が賃上げを承認または同意する決議であり、(Ii)賃上げが形式的に実施されていることを証明する(計算時に昇給が全て使用されたと仮定する)。借り手は、第6.01(A)節又は第6.01(B)節において、借主が財務諸表の直近の財政四半期を提出することを要求し、第7.05節に規定する財務契約を遵守しなければならない。借り手は、第2.17節に規定する総承諾額のいずれかの非評価税増加によって生成された任意の改訂承諾と共に評価に必要な範囲を維持するために、そのような増加の日に、その未払いおよび未償還の任意の約束された融資(および第3.05節に従って必要な任意の追加金額を支払う)を事前に返済しなければならない。

三番目です。

税金、収益保護、不法

3.01節税金。

(A)免税支払い；源泉徴収義務；納税による支払い。

(I)借入者が、任意のローン伝票に基づいて負担するいかなる義務又はそのために支払われたいかなる金も、適用法に別段の規定がある場合を除き、いかなる税金を控除又は控除してはならない。任意の適用法(行政代理人または借り手の善意の裁量によって決定される)が、行政代理人または借り手がそのような支払いから任意の税金を控除または源泉徴収することを要求する場合、行政代理人または借り手は、以下(E)項に記載の情報および文書に基づいて、そのような控除または控除を行う権利がある。

(2)“守則”が、米国連邦予備源泉徴収税及び源泉徴収税を含む任意の支払いから借り手又は行政代理人に任意の税金を差し引くことを要求する場合、(A)行政代理人は、以下(E)項に記載の情報及び書類に基づいて、行政代理人に必要な税金の源泉徴収又は控除を決定し、(B)行政代理人は、“規則”に基づいて、直ちに関係政府当局に源泉徴収又は控除の全ての金を支払わなければならず、(C)控除又は控除が補償税金によるものである場合、借り手が支払うべき金額は、任意の必要な控除またはすべての必要な控除(第3.01節に従って支払うべき追加金額に適用される控除を含む)の後に、適用される受取人が受け取る金額が、そのような控除または控除が行われていない場合に受信される金額に等しくなるように、必要に応じて増加しなければならない。

(3)“規則”以外のいずれかの適用法律が、借り手又は行政代理人が任意の支払いから任意の税金を控除又は控除することを要求する場合、(A)借主又は行政代理人は、当該法律の要求に応じて、下記(E)項に記載の情報及び書類に基づいて、必要とされる金を源泉徴収又は控除し、(B)借主又は行政代理人は、当該法律の範囲内で、当該法律に従って速やかに関連政府当局に源泉徴収又は控除の全ての金を支払わなければならない。(C)控除又は控除が補償税によるものである場合、借主が支払うべき金額は、任意の必要な控除又はすべての必要な控除(第3.01節に従って支払うべき追加金額に適用される控除を含む)の後に、適用される受取人が受け取る金額が、そのような控除または控除が行われていない場合に受領される金額に等しい。

(B)借入者は他の税金を支払う。借り手は，適用法律に基づいて速やかに関係政府当局に税金を支払うか，あるいは行政代理の選択に応じて，任意の他の税金を速やかに返済しなければならない.

(C)税務賠償。

(I)借主は、各受取人を賠償し、請求された後10日以内に、受取人が対処または支払うべき任意の補償税(本3.01節に従って支払うべき金額に基づいて徴収または断言された、またはその金額に起因することができる補償税を含む)、または支払いから差し引かれることが要求された任意の補償税、およびそれに関連する任意の罰金、利息および合理的な費用を全額支払わなければならない。これらの補償税が関係政府当局によって正しくまたは合法的に徴収または主張されているか否かにかかわらず。金額に関する証明

貸金人または信用状振出人(コピーと共に行政エージェントに提供される)、または行政エージェントによってその本人を代表するか、または貸手または信用証発行人を代表して借り手に交付されるこのような支払いまたは債務は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。借り手は行政代理人を賠償し、要求を出してから10日以内に行政代理人に貸金人または信用状発行者がいかなる理由でも行政代理人に支払うことができなかった場合は、管轄権のある裁判所が行政代理人の深刻な不注意または故意の不正行為によるものと判断しない限り、行政代理人に支払うことができない。借り手が前文に基づいて行政代理人に金(“予備賠償金”)を支払った場合、行政代理人は商業的に合理的な努力をし、以下(Ii)項の最後に述べた相殺権を行使し、適用される貸手又は信用証発券者に適用される予備賠償金を受け取り、徴収した金を借主に支払うべきであるが、行政代理人が以下(Ii)項に基づいて当該貸手又は信用証発行者から(相殺又はその他の方法により)徴収するいかなる合理的な費用も含まない。

(Ii)各貸主及び信用状振出人は、ここでそれぞれ賠償し、要求を出してから10日以内にこれで支払わなければならない。(X)行政代理は、当該借主又は信用証発行者が負担すべき任意の賠償税について賠償しなければならない(ただし、借り手が当該等の賠償税について行政代理に賠償しておらず、かつ、借り手がこのようにする義務を制限しない範囲内であることに限定される)、(Y)行政代理及び借款人、例えば、適用されるように、(Z)行政エージェントおよび借り手は、(場合に応じて)参加者名簿の維持に関する条項10.06(D)の規定を遵守せず、(Z)行政エージェントおよび借り手が任意のローン文書によって行政エージェントまたは借り手によって支払われるべき任意の免税、およびこれらの税種が関連政府当局によって正しくまたは合法的に徴収されるか否かにかかわらず、これに関連する任意の合理的な費用を生成または関連する任意の合理的な費用を遵守しない。行政エージェントによって任意の貸手に交付されるこのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。各貸金人および信用状振出者は、この許可行政代理が、本契約または任意の他の融資文書に基づいて貸金人または信用証発券者(どの場合に応じて)の任意およびすべての金を相殺および運用し、本項(Ii)項に従って行政代理人に対応する任意の金を相殺および運用する。

(D)支払証拠。借入者又は行政代理人(状況に応じて定める)の要求は、借主又は行政代理人が第3.01節の規定に従って政府当局に税金を納付した後、借主は、当該政府当局が発行したこの支払いを証明する領収書の正本又は認証された写し、法律がこの支払いを報告するために必要な任意の申告書の写し又は借入者又は行政代理人を合理的に満足させる他の支払証拠を行政当局又は行政代理人に提出しなければならない(場合により定める)。

(E)貸手の地位；税務書類。

(I)任意のローン文書に従って支払われたお金について、源泉徴収を免除または減免する権利を有する任意の貸主は、借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、借入者または行政代理人に合理的な要求の正しい記入および署名された文書を借り手および行政代理人に渡し、源泉徴収または源泉徴収率を低減することなく、そのような支払いを可能にしなければならない。また，任意の貸金者が借入者又は行政代理の合理的な要求を満たす場合は，以下に規定する他の書類を交付しなければならない

法律または借り手または行政エージェントの合理的な要求を適用して、借り手または行政エージェントが、その貸手が予備抑留または情報報告要求によって制限されているかどうかを決定することを可能にする。前の2文にはいずれの反対の規定があるにもかかわらず、貸手が合理的に判断し、そのような書類を記入、署名、提出する場合(第3.01(E)(Ii)(A)、(Ii)(B)および(Ii)(D)節に規定する書類を除く)は、融資者に任意の重大な未償還コストまたは支出を負担させるか、または貸金者の法律または商業的地位に重大な損害を与える場合、そのような書類に記入、署名、提出する必要はない。ただし，3.01(E)(Ii)(C)節で述べた文書が3.01(E)(Ii)(A)，(Ii)(B)または(Ii)(D)節で述べた文書と実質的に同一であり，提供されるのが3.01(E)(Ii)(A)，(Ii)(B)または(Ii)(D)節で述べた文書よりも煩雑でなければ，本文はその文書には適用できない.

(Ii)上記条文の一般性を制限しない原則の下で、借り手が米国人である場合、

(A)任意の貸手が米国人である場合、融資者が本合意に従って貸手になった日またはその日前(その後、借り手または行政代理人の合理的な要求に応じて)、署名された米国国税局表W-9を借り手および行政代理に渡し、貸手が米国連邦予備源泉税を免除することを証明しなければならない

(B)任意の外国の貸手は、その合法的な権利がそうする権利がある範囲内で、外国の貸手が本契約の下の貸手になる日または前に(借り手または行政代理人の合理的な要求に応じて時々)、借入者および行政エージェントに送達すべきである(写しの数は、受信者によって要求されるべきである)

(I)外国の貸主が米国がその締約国である所得税条約の利益を得ることを要求する場合(X)、(X)任意の融資文書に基づいて利息を支払うことについて、署名された米国国税表W-8 BEN-E(またはW-8 BENは、場合によって決まる)、この税収条約の“利息”条項に基づいて、米国連邦源泉徴収税を免除または減少させることが規定され、(Y)任意の融資文書下の任意の他の適用支払いについて、米国国税表W-8 BEN-E(またはW-8 BEN、場合によって適用される)の規定は免除または減少する。この税収条約の“営業利益”または“その他の収入”条項に基づいて納付された米国連邦源泉徴収税

(Ii)米国国税局表W-8 ECIの署名コピー

(Iii)守則第881(C)条申索証券組合権益免除の利益に属する外国貸主が、(X)実質的に添付ファイルG-1形式の証明書を採用している場合は、当該外地貸主が守則第881(C)(3)(A)条にいう“銀行”ではなく、規則第881(C)(3)(B)条に示す借主の“10%株主”であることを示す。または、規則881(C)(3)(C)節に記載された“制御された外国企業”(“米国税務コンプライアンス証明書”)および(Y)署名された米国国税表W−8 BEN−E(または場合によっては適用される)のコピー；あるいは…

(Iv)外国の貸主が実益所有者でない範囲で、IRSフォームW-8 IMYのコピーに署名し、IRSフォームW-8 ECI、IRSを添付する

表W-8 BEN-E(またはW-8 BEN、状況に応じて)、実質的に添付ファイルG-2または添付ファイルG-3、米国国税局表W-9および/または各受益者が提供する他の証明文書の形態の米国税務コンプライアンス証明書；前提は、外国の融資者が共同企業であり、外国の融資者の1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息の免除を要求する場合、外国の貸手は、各このような直接および間接パートナーを代表して、添付ファイルG-4の形態の米国税収コンプライアンス証明書を実質的に提供することができることである

(C)任意の外国の貸手は、その合法的にそうする権利がある範囲内で、その外国の貸主が本協定の下の貸手になる日または前に(その後、借主または行政代理人の合理的な要求が時々行われるべきである)、署名された任意の他の表のコピーを借主および行政代理人に交付し(コピーの数は受領者によって要求されるべきである)、これを申請免除または米国連邦源泉徴収の根拠とするために適切に記入されなければならない。また、借主または行政代理人が差し押さえまたは控除が必要な費用を決定することを可能にするために、法律で規定可能な補足文書を適用する。そして

(D)貸手がFATCAの適用報告、登録または他の要件(規則1471(B)または1472(B)条に記載されている要件を含む)に従わなかった場合、任意のローン文書に基づいて貸手に支払われた金は、FATCAによって徴収された米国連邦源泉徴収税に徴収される。借り手は、法律で規定されている1つ以上の時間および借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、適用可能な法律に規定された文書(規則第1471(B)(3)(C)(I)条に規定する書類を含む)および借り手または行政代理人が合理的に要求する他の文書を借り手および行政代理人に交付しなければならず、借り手および行政代理人は、FATCA項の下での義務を履行し、その貸主がFATCA項の下での義務を履行したか、または控除および控除された金額を決定するためにこれらの書類を必要とすることができる。本項(D)についてのみ、“FATCA”は、締め切り後にFATCAを修正することを含むべきである。

(Iii)各貸主が同意し、それが第3.01条に従って以前に交付された任意の表または証明が任意の態様で期限切れ、時代遅れ、または不正確である場合、フォームまたは証明を更新しなければならない、または借主および行政エージェントに直ちに書面で通知することは、その法的にはそうすることができない。

(F)ある返金の処理。法律の要件が適用されない限り、行政エージェントは、いつでも貸手または信用証発券者のために申請または他の方法で要求する義務はなく、任意の貸金人または信用証発券者に任意の源泉徴収またはクレジット発行人の口座のために支払われた資金から源泉徴収または控除された税金を支払う義務もない。任意の受取人が、その好意的に行使された個別裁量に基づいて、借り手が第3.01条に従って賠償を受けたか、または借り手が追加金額の任意の税金の払い戻しを支払ったと判断した場合、その返金に相当する金額(ただし、借り手が本3.01条に基づいて払い戻しをもたらす税金に相当する賠償金または追加金額に限定される)の金額は、その受取人によって発生したすべての合理的な自己負担費用(税金を含む)を含まない。また，利息(関係政府当局が返金について支払ういかなる利息を除く)も含まないが，借り手が受給者の請求に応じて，次のような場合に借り手に返済した金額(関係政府当局が適用した任意の罰金，利息又はその他の費用を加える)を受給者に返済することに同意することを条件とする

援助を受けた人はその政府当局に払い戻しをしなければならない。本項(F)に逆の規定があっても、いずれの場合も、適用される受取人は、本項(F)に基づいて借り手にいかなる金額を支払う必要がなく、その金額の支払いは受取人に不利な税金後の純状況になるが、もし補償を受けて返金しなければならない税項が控除されていない場合、差し押さえやその他の方法で徴収されていないが、その税金に関する支払または追加額が支払われていない場合、受取人が置かれている税後純額の場合は、その受取人よりも悪い。本項は、任意の受取人が借り手または他の人にその申告書(またはその税金に関連し、秘密とされている任意の他の資料)を提供することを要求するものと解釈してはならない。

(G)生存する.各当事者の第3.01金下の義務は、行政代理人の辞任または交換、または貸手または信用証借入者の任意の権利譲渡または置換、総約束終了、およびすべての他の義務の償還、弁済または解除後に継続されなければならない。

3.02節の不正性.任意の融資者が、任意の法律が任意の法律を不正に決定したと誠実に判断した場合、または任意の政府当局が、任意の融資者またはその適用可能な融資オフィスが、SOFR、期限SOFRまたは任意の関連金利によって決定された利息を発行、維持または援助することを主張する場合、またはSOFR、期限SOFRまたは任意の関連金利に基づいて金利を決定または徴収するか、または適用される銀行間市場で任意の代替通貨を購入または販売するか、または預金を受け入れる場合、貸手が行政エージェントを介して借り手に関連通知を出した後、(A)貸手が、影響を受けた1つ以上の通貨で定期SOFRローンまたは代替通貨ローンを発行または継続して発行または継続する義務、または定期SOFRローンの場合、約束された基本金利ローンを定期SOFRローンの任意の義務に変換し、一時停止すべきである；および(B)通知が、貸主が約束した基本金利ローンが違法であると断言した場合、その金利は、基本金利のSOFR条項を参照して部分的に決定され、必要があれば、当該貸主が約束した基本金利は、このような違法性を回避するために使用されるべきである。いずれの場合も、基本金利のSOFR部分を参照することなく、貸手が行政エージェントおよび借り手に好意的に通知することがこのような決定をもたらす状況がもはや存在しなくなるまで、行政エージェントによって決定されるべきである。通知を受けた後、(I)借り手は、貸主の要求(行政エージェントにコピーを提供する)に応じて、その時点で返済されていないSOFR定期ローンまたは代替通貨ローンを全額前払いしなければならない(A)SOFR定期ローンまたは代替通貨定期金利ローンについて、貸主がその日までそのようなローンを合法的に維持することができる場合, (B)代替通貨1日金利ローンの場合、ローンの次の支払利息日に、融資者がその日まで合法的に融資を維持することができる場合、または直ちに、貸手がその日にローンを合法的に維持することができない場合)、または、ローンが定期SOFRローンである場合、融資者の定期SOFRローンを基本金利コミットメントローン(必要があれば、貸手が承諾した基本金利ローンの金利に変換する。基本金利のSOFR期限部分を参照することなく行政エージェントによって決定され、貸主が期限SOFRローンをその日に合法的に維持し続けることができる場合、または直ちに、貸主がSOFR期限ローンを合法的に維持することができない場合、および(Ii)通知がSOFR期限に従って融資者が決定または取得金利を無効と断言する場合、融資停止中に、管理エージェントは、そのSOFR条項構成要素を参照することなく、融資機関がSOFR期限に基づいて金利が違法でないことをローン機関に書面で通知するまで、融資機関に適用される基本金利を計算しなければならない。このような任意の前払いまたは変換後、借り手は、前払いまたは変換された金額の計算すべき利息と、第3.05節に従って要求される任意の追加金額とをさらに支払わなければならない。

第3.03節では、費用率を決定する能力がありません。

(A)定期SOFRローンまたは代替通貨ローンに関する任意の要求、または基本金利コミットメントローンを定期SOFRローンに変換する要求、または定期SOFRローンまたは代替通貨定期金利ローンの提供の継続に関する要求について、(I)行政エージェント決定(この決定は決定的であるべきであり、明らかな誤りはない)(A)(1)第3.03(B)節に従って期限SOFR後続金利が決定されず、第3.03(B)(I)節の場合または期限SOFR予定不可日、または期間SOFR予定不可日が発生した場合

(2)関連金利が適用される代替通貨継承率は、第3.03(C)節に基づいて決定されておらず、第3.03(C)(I)節に規定されている場合または代替通貨の所定の利用不可能日が発生している場合(場合によっては)：(B)提案された期限SOFRローンまたは代替通貨ローンについて、または既存または提案された基本金利コミットメントローンに関連する任意の決定日または要求利子期間(場合によって決まる)、期限SOFRまたは適用に関する関連金利を決定するのに十分かつ合理的な他の方法は存在しない。または(C)外国為替または銀行間市場が任意の代替通貨に対して根本的に変化する(国または国際金融、政治的または経済的条件または通貨レートまたは外国為替規制の変化を含む)、または(Ii)行政エージェントまたは必要な融資者が任意の理由で決定され、任意の決定日または要求される金利の間(場合によって決定される)、SOFRまたは適用される関連金利が、そのような融資者がそのような融資に資金を提供するコストを十分かつ公平に反映していない場合、行政エージェントは、借主および各融資者に直ちに通知する。その後、(X)貸主が定期SOFRローンまたは適用可能な代替通貨ローンを発行または維持する義務は、一時停止されなければならない(影響を受けた定期SOFRローン、代替通貨ローン、利子期間または決定日を限度とし、場合によって決定される)、および(Y)上記基本金利に関するSOFR期限構成要素の決定の場合、SOFR構成要素の使用を一時停止して基本金利を決定すべきであり、各場合、行政エージェント(または上記(A)(Ii)項に記載された貸主によって決定されるまでSOFR期限構成要素の使用を一時停止しなければならない), 行政エージェントが要求された貸手の指示に基づいて)通知を取り消すまで。この通知を受けた後、(1)借り手は、任意の係属中の承諾借款、転換または継続適用融資の要求(影響を受けた定期SOFRローン、代替通貨ローン、利子期間、または決定日を限度とする)を取り消すことができ、そうでなければ、借入を承諾し、定期SOFRローンに変換または継続する任意の要求について、この要求を借り入れまたは基本金利承諾ローンに変換した要求と見なすことができる。(2)任意の未償還の影響を受けた定期SOFRローンは、それぞれ適用される利子期間の終了時に基本金利承諾ローンに変換されなければならず、(3)任意の未償還の影響を受けた代替通貨ローンは、(I)ドル建ての基本金利コミットメントローン(金額がその同値に等しいドル)、または(Ii)全額前払い(代替通貨1日金利ローンである場合、この変換または前払いは、次の適用される利息支払日に発生しなければならない；代替通貨定期金利ローンである場合は、適用される金利期限が終了したときに行われなければならない)。ただし、借り手が通知を受けてから3(3)営業日以内にまだ選択がなされていない場合は、借り手は上記(3)(I)項を選択したとみなさなければならない。

(B)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、行政エージェントが決定された場合(この決定は決定的でなければならず、明らかな誤りはない)、または借り手または要求された貸手は、SOFRの期限画面金利が既存または公表されていないため、1ヶ月、3ヶ月、および6ヶ月の期間SOFRを決定するための十分かつ合理的な手段が存在せず、SOFRの期限画面金利が既存または公表されていないため、この場合は一時的である可能性があまりない；または(Ii)シカゴ商品取引所またはSOFR Screen Rate条項の任意の後続管理人または管理エージェントまたは管理人に管轄権を有する政府当局は、それぞれそのような身分で行動する場合、その日の後に期限SOFRまたはSOFR Screen Rateの1ヶ月、3ヶ月および6ヶ月の利子期間がもはやではないことを示す公開声明を発表した

銀団ローン金利を決定するために提供または許可されるか、または停止されるか、または他の方法で停止されることが可能であり、上記の声明がなされたときに、行政エージェントを合理的に満足させることができない後任管理者が、特定の日(期限SOFRの1ヶ月、3ヶ月、および6ヶ月の利子期間または期限SOFRスクリーニング金利がもはや永久的または無期限的に利用可能でない最新の日、すなわち“期限SOFR所定利用不可能日”)の後に、そのような期限SOFRを提供し続けることを前提とする。そして、行政エージェントが決定した日付および時間(任意のこのような日付、“SOFR期限交換日”)では、計算された利息については、その日付は、利息期限の終了または関連する利息支払日(場合によって決まる)であり、上記(Ii)項についてのみ、SOFR予定利用不可能日よりも遅くなく、本プロトコル項の下および任意の融資文書項目の場合、SOFR期限は、行政エージェントによって決定可能な任意の利息支払期限を加えたSOFR調整に毎日単純に置き換えられ、いずれの場合も、任意の修正、任意の他のいずれかに対してさらに行動または同意することはない。本プロトコルまたは任意の他の融資ファイル(“SOFR後続金利”)。もし期限SOFR後続金利が毎日簡単SOFRにSOFRを加えて調整された場合、すべての利息は月ごとに支払います。

本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、(A)管理エージェントがSOFR交換日または前に使用できないと毎日簡単にSOFRを決定した場合、または(Ii)上記(I)項または前項(Ii)項に記載されたタイプのイベントまたは状況が当時有効なSOFR継承率に関連している場合、いずれの場合も、管理エージェントおよび借り手は、任意の利子期間の終了時に、SOFRまたは任意の当時の現在期限SOFRを置換する目的でのみ本プロトコルを修正することができる。関連する利息支払い日または利息支払い期限は状況に応じて異なり、別の基準金利は、米国シンジケートおよびエージェントの同様のクレジットスケジュールの任意の変化または当時に存在する条約を適切に考慮し、それぞれの場合、そのような基準の任意の数学的または他の調整を含み、米国シンジケートおよびエージェントの同様のクレジットスケジュールの任意の変化または当時存在する条約を適切に考慮する。疑問を生じないように、どのような提案税率及び調整も“長期SOFR継承率”を構成している。このような修正案は午後5時に施行されるだろう。行政エージェントの後の第5(5)営業日には、その前に、必要な貸手からなる貸手が行政エージェントに書面通知を提出しており、これらの必要な貸手がこの改正に反対していることを示していない場合でなければ、この提案の修正はすべての貸主および借り手に掲示されなければならない。

管理エージェントは、借り手および各貸手の任意の期限SOFR後続金利の実施状況を直ちに(1つまたは複数の通知で)通知する。任意の用語SOFR後続レートは、市場慣行と一致する方法で適用されるべきであり、このような市場慣行が行政エージェントにとって行政的に不可能である場合、用語SOFR後続レートは、行政エージェントが他の方法で合理的に決定される方法で適用されるべきである。本プロトコルには、任意の時間に、任意のそのように決定された期限SOFR継承率がゼロ未満である場合、本プロトコルおよび他のローン文書の場合、期限SOFR継承率はゼロとみなされることが別に規定されている。

SOFR条項の後続金利を実施する時、行政エージェントは時々SOFR条項に適合する変更を行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他のローン文書にいかなる逆の規定があっても、SOFR条項の変更を実施するいかなる改正も発効し、本プロトコルのいずれかの他のいずれかの他の当事者がいかなるさらなる行動を取ったり、その同意を得る必要がない；前提は、発効した任意の改正について、行政エージェントは修正発効後にSOFR条項の変更に符合する各修正を借主と貸金人に合理的に迅速に掲示しなければならない。

本3.03(B)節の場合、定期SOFRローンを発行していない、または本プロトコルに従って定期SOFRローン(またはSOFR期限後継者金利を参照して利息を計算すべきローン)を発行する義務がない貸手は、必要な貸手の任意の決定から除外されなければならない。

(C)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、行政エージェントが(明らかな誤りがない場合には決定的であるべきである)と判断した場合、または借り手または要求された貸手が、借り手または要求された貸手(場合によっては)によって決定された状況を行政エージェントに通知する(要求された貸手の場合、借り手にコピーを提供しなければならない)。(1)代替通貨の関連為替レートを決定するのに十分かつ合理的な手段は存在せず、関連為替レート(その任意の前向き期間レートを含む)のいかなる期限も現在のベースで取得または公表することができず、この場合は一時的である可能性が低い。または(2)適用当局は、ある特定の日を指定し、その日付の後に、代替通貨の金利(その任意の前向き期間金利を含む)のすべての期限が、もはや代表的またはもはや利用可能ではないか、または代替通貨で価格された融資金利を決定するために使用されるか、または他の方法で停止されるであろうか、または他の方法で停止されるであろうと開示している。しかし、いずれの場合も、上記の声明がなされたとき、行政代理を合理的に満足させていない後任の管理人は、代替通貨関連為替レートの代表的な期限(代替通貨の関連為替レート(その任意の前向き期限金利を含む)のすべての期限がもはや代表的または永久的または無期限に利用可能な最終日をもはや提供しないであろう, または(Iii)現在、米国で実行および代理されている銀団ローンは、代替通貨の関連金利の代わりに、新しい基準金利を導入または採用するために(場合によっては)実行または修正されている。代替的に、上記(I)項、第(Ii)項または第(Iii)項に記載されたタイプのイベントまたは状況が当時有効な代替通貨継承率に対して発生した場合、行政エージェントおよび借り手は、第3.03(C)節に従って代替通貨の関連金利または代替通貨のいずれかの当時の代替通貨継承率を代替基準金利に置き換えるためにのみ本プロトコルを修正することができ、この代替基準金利は、米国シンジケートおよび代理の同様のクレジット配置の変化または当時に存在する慣例を適切に考慮し、その代替基準の当該代替通貨で価格を計算することができる。それぞれの場合には、基準の任意の数学的または他の調整を含み、米国のシンジケートおよび代理で、その基準の代替通貨建ての同様のクレジット配置の任意の発展中または当時存在する条約(“代替通貨継承率”としての任意の調整を含む任意の提案金利を適切に考慮する)。このような修正案は午後5時に施行されるだろう。行政エージェントの後の第5(5)営業日には、その前に、必要な貸手からなる貸手が行政エージェントに書面通知を提出しており、これらの必要な貸手がこの改正に反対していることを示していない場合でなければ、この提案の修正はすべての貸主および借り手に掲示されなければならない。

行政エージェントは、借り手および各貸手の任意の代替通貨の後続金利の実施状況を直ちに(1つまたは複数の通知で)通知するであろう。任意の代替通貨の後続為替レートの適用方法は市場慣例と一致すべきであるが、このような市場慣行が行政エージェントにとって行政的に実行可能でない場合、この代替通貨後続レートの適用方法は行政エージェントによって他の方法で合理的に決定されるべきである。本プロトコルには別の規定があるが、いつでも、そのように決定された任意の代替通貨継承率がゼロ未満である場合、本プロトコルおよび他の融資文書については、代替通貨継承率はゼロとみなされるであろう。

代替通貨継承率を実施する上で、行政エージェントは時々代替通貨基準に適合した変更を行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、そのような代替通貨基準に適合する変更を実施するいかなる改正も発効し、これ以上の変化はない

本プロトコルの他のいずれかの当事者の行動または同意であるが、実施された任意のこのような改正について、行政エージェントは、この改正が発効した後、代替通貨変更を実施する各改正を合理的に借り手および貸手に掲示しなければならないことが条件である。

本3.03(C)節の場合、発行されていないか、または本合意に従って代替通貨建ての融資を適用する義務がない貸手は、代替通貨の代替通貨継承率を決定するために貸主に要求される任意の決定から除外されなければならない。

3.04節ではコストが増加した.

(A)費用が一般的に増加する。法律に何か変更があれば、：

(I)任意の積立金、特別預金、強制融資、保険料または同様の規定を適用、修正、または任意の貸手または信用証発行者に適した資産、任意の貸手または信用状の口座、またはその口座のために入金された預金、または任意の貸手または信用証発行者によって提供または参加する信用；

(Ii)任意の受取人に、その融資、融資元金、信用状、承諾または他の債務またはその預金、備蓄金、他の負債または資本について任意の税金を支払うことを要求する((A)補償税および(B)税を含まない)；または

(Iii)本プロトコルに影響を与える任意の他の条件、コストまたは費用を、任意の融資者または信用証発行者または適用可能な銀行間市場、または融資者によって提供される定期的なSOFRローンまたは代替通貨ローンまたは任意の信用状または参加する任意の他の条件、コストまたは費用に押し付ける；

上記のいずれかの結果は、融資者が任意の融資を発行、転換、継続または維持するコストを増加させること(または任意のそのような融資を行う義務を維持すること)、または融資者または信用証発行者が任意の信用状発行者が参加、開設または維持または維持すること(またはその参加または任意の信用状発行の義務を維持すること)のコストを増加させること、または貸手または信用証発行者が本契約項目の下で受信または受け取るべき任意の金額の金額(元金、利息または任意の他の金額にかかわらず)、その後、貸手または信用証発行者の要求を減少させることでなければならない。借り手は、貸手または信用状振出人(場合に応じて)によって生じる追加費用または被った欠陥を補償するために、貸手または信用状振出人(場合に応じて)に追加の1つまたは複数の金を支払う。

(B)資本要求。任意の貸手又は信用状振出人が合理的に決定された場合、その借主又は信用状振出人又はその借主又はその貸出人の任意の貸出金事務所の資本又は流動資金要求に関する法律の変更が行われたか、又は当該借主又は信用証振出人の資本のリターン率又は当該借主又は信用状振出人の持株会社の資本が低下するであろう(もしあれば)。又は融資者が保有する信用状又は運転限度額融資に参加し、又は信用証発行者が発行する信用状が、当該貸主又は当該信用証発券者又は当該手形発行人又は当該信用証発券者の持株会社が達成することができるレベル(当該借主又は当該信用証発券者の政策及び当該借主又は当該信用証発券者の持株会社の資本充足性及び流動性に関する政策を考慮して)場合、借り手は、時々、当該借主又は当該信用状振出人に支払う。場合によっては、貸手または信用証発行者、または貸金人または信用証発行者の持株会社が受ける任意のそのような欠陥の追加金額を補償するために使用される。

(C)精算証明書。貸金人または信用状発行者が発行する証明書であって、貸金人または信用状に対して必要な賠償金額の計算が合理的に詳細に列挙されている証明書

本3.04節(A)又は(B)項に規定する発行者又はその持株会社(場合により定める)は、明らかな誤りがない場合には決定的でなければならない。借り手は、そのような証明書に表示されている有効期限の金額を、10年以内に貸金人又は信用証発行人(状況に応じて)に支払わなければならない

(十)通知を受けた日後。

(d)[保留されている].

(E)要求の遅延.任意の貸主または信用証発券者が本第3.04条の前述の規定に従って賠償を請求することができなかったか、または遅延した場合、当該貸金人または信用状が賠償を要求する権利を放棄する権利を構成すべきではない。しかし、貸手又は信用状振出人が(どのような状況に応じて)借主に費用の増加又は減少を引き起こす法律変更を通知するか、及び貸金人又は信用状振出人がこれにクレームを出す意向がある場合、借り手は、第3.04節の前述の規定に基づいて、貸金人又は信用証発行人に通知する前に6(6)ヶ月以上発生した任意の費用の増加又は減少を要求してはならない(ただし、費用の増加又は減少を引き起こす法律変更がトレーサビリティを有する場合は、上記6ヶ月の期間は、その遡及効力を含む期限まで延長されなければならない)。

第3.05節損害賠償。任意の貸手の要求(行政エージェントにコピーを提供する)に応じて、借主は直ちに融資者を賠償し、以下の理由によって生じる任意の損失(適用金利損失を除く)、コスト、または支出から保護しなければならない

(A)利息期限、関連支払日または支払期限(場合によって決まる)の最終日以外のある日に継続、転換、支払いまたは前払い基本金利承諾ローン以外の任意の融資(任意、強制、自動、加速またはその他の理由による)；

(B)借り手は、借り手から通知された日付または借り手から通知された金額に応じて前払い、借り入れ、継続または変換していない(約束された基本金利ローンは除く)

(C)借入者は、所定の満期日に、他の通貨で計算された任意の信用項の下の任意の別の通貨の融資または引き出し(またはその満期利息)を支払わないか、またはそのようなローンまたは引き出しのいずれかを別の通貨で支払うこと；または

(D)借り手は、10.13節の要求に基づいて、利息期限の最終日以外のある日にSOFR定期ローン又は代替通貨定期金利ローンを譲渡する

予期される利益のいかなる損失も含まれず、融資を維持するために得られた資金を清算または再使用すること、またはそのような資金を取得する預金を終了することによって支払われる費用によって生じる任意の損失または費用を含む。借り手はまた、当該貸手が上記の規定について徴収した任意の慣行管理費を支払わなければならない。

第3.06節は義務を緩和する；貸主を交代する。

(A)異なる貸し出しオフィスを指定する.任意の貸手が第3.04項に基づいて賠償を請求する場合、または借主が第3.01項に基づいて任意の貸手または信用証振出人の口座に任意の貸手、信用証発券者または任意の政府当局に任意の補償税または追加金額を支払うことを要求する場合、または任意の貸手が第3.02条に基づいて通知を出す場合は、借り手の要求に応じなければならない

以下の場合、当該貸金人又は信用状発行者は、本契約項下の融資に資金を提供するため、又はその融資を登録するための異なる貸出事務所を指定するために合理的な努力をしなければならない、又は本契約項の下での権利及び義務をその他の事務所、支店又は関連会社に譲渡しなければならない。条件は、(I)第3.01項又は第3.04項(場合により定める)、このような指定又は譲渡は、第3.01条又は第3.04項(場合に応じて)に支払うべき金額を廃止又は減少させるか、又は第3.02条(状況に応じて定める)に従って通知を発行する必要性を解消することである。(Ii)場合毎に、(場合に応じて)支払われるべき金額を指定するか、又は場合に応じて通知する必要性が排除される。返済されていない費用または費用は、その貸手または信用状発券者に(場合によっては)償還されていない費用または費用を負担させない。そうでなければ、その貸出者または信用状発券者に不利になることはない。借り手は、このような指定または譲渡のために、任意の貸手または信用状発行者によって発生するすべての合理的な費用および支出を支払うことに同意する。

(B)貸手を交換する。いずれかの貸手が第3.04節に従って賠償を請求する場合、または借り手が第3.01節に従って任意の貸主の口座に任意の貸手または任意の政府当局に補償税または追加金額を支払うことが要求され、それぞれの場合、貸手は、第3.06(A)節に従って異なる融資事務所を指定することができない場合、借り手は、第10.13節に従って貸手を交換することができる。

3.07節は生存する.借り手が本条第三金の下のすべての債務は、総承諾額の終了、本条の金の返済の下の他のすべての債務及び行政代理が辞任した後も存続しなければならない。

四番目です。

与信延期の前提条件

4.01節で施行された前提条件。本プロトコルは、以下の前提条件を満たした後に発効し、信用証発行者および各貸金者が本プロトコルの下で初期信用延期を行う義務は、以下の事前条件によって制限されるべきである

(A)行政代理は、他の説明がない限り、各受領書は、借り手の担当官(適用すれば、各貸主のための)によって適切に署名され、各受領書に締め切り(または政府関係者証明書の場合、締め切り前の最も近い日)が明記され、各形態および実質は、行政代理人および各貸出者を満足させるための原本またはコピー(後に原本)でなければならない文書を受信する

(I)本プロトコルの契約コピーは、行政エージェント、各貸手、信用状発行者、および借り手に十分な数で配布される

(Ii)借主が貸金者毎に受益者として署名した為替手形、要求

注：

(Iii)行政エージェントは、本プロトコルに関連する担当者としての各担当者の身分、権限および能力、および借り手がその一方の他の融資文書であることを証明するために、合理的に要求される可能性のある決議または他の行動証明書、在任証明書、および/または借り手担当者の他の証明書を証明することができる

(4)行政エージェントは、借り手が正式な組織または構成されていることを証明し、借り手が有効に存在し、信頼性が良好であり、その組織の管轄内で業務に従事する資格があることを証明するために、合理的に要求される可能性のある文書および証明

(V)借主の弁護士Foley Hoag LLPは、添付ファイルFに記載されている事項および必要な貸手が合理的に要求する可能性のある借り手および融資文書に関する他の事項について行政エージェントおよび各貸手に有利な意見を提出する

(Vi)借り手の担当者が署名した証明書

(A)(I)締め切りまでに失責又は失責事件がなく、及び(Ii)第V条又は任意の他の融資文書に記載されている陳述及び保証、又は本条項又はそのような文書に関連して提供される任意の文書に記載された陳述及び保証は、締め切り当日及び締め切り日が各要項において真実及び正しいものであるが、このような陳述及び保証がより早い日付に特に言及されている場合には、このような陳述及び保証は、当該比較的早い期日がすべての要件において真実及び正しいものであることを保証する(ただし、いずれも“重要性”の記載及び保証を除く)。“実質的な悪影響”または他の同様の表現(その中の任意の限定が発効した後)は、すべての態様で真実で正しくなければならない)。(B)監査された財務諸表の日から、個別または全体に重大な悪影響を及ぼすことが予想されるイベントまたは状況が発生または合理的に発生しない場合、および(C)現行の債務格付けについて、および

(Vii)行政エージェントが合理的に要求する添付ファイルHに列挙された結案文書リストに記載されている他の証明書および文書、同意書または意見。

(B)行政エージェントおよび各貸手は、適用法(“愛国者法”を含む)を遵守するために行政エージェントまたは貸手から合理的に要求される文書および他の情報を借主から受信しなければならない。借り手が“受益所有権条例”に規定されている“法人顧客”資格を満たしている場合、貸手が要求する範囲内で、各貸手は、借り手に関連する利益所有権証明を取得しなければならない。

(C)既存のクレジット協定の下のすべての既存債務を全額返済し、これに関連するすべてのコミットメントを終了しなければならない。

(D)締め切り当日又はそれまでに納付されたいずれの費用も納付されていることを規定する。

(E)行政エージェントが放棄しない限り、借り手は、締め切り前に、すべての合理的な弁護士費用、料金、および弁護士費を行政エージェントに支払わなければならない(行政エージェントが要求を出した場合、その弁護士に直接支払う)。

第9.03節の最後の段落に規定される一般性を制限することなく、第4.01節に規定された条件に適合するか否かを決定するために、本協定に署名した各貸手は、行政エージェントがその反対意見の提案締め切りを指定する前に貸金者の通知を受けない限り、本合意に従って貸金人の同意または承認、受け入れ可能または満足を要求する各文書または他の事項に同意し、承認または受け入れまたは満足するとみなされなければならない。

4.02節のすべての信用延期の条件.各貸主および信用証発行者は、任意の信用延期要求(要求(X)定期SOFRローンを基本金利承諾ローンに変換すること、(Y)基本金利承諾ローンを定期SOFRローンに変換すること、または(Z)定期SOFRローンまたは代替通貨定期金利ローンを継続して発行すること)の承諾融資通知を履行する義務があるが、以下の事前条件を遵守しなければならない

(A)第V条又は任意の他の融資文書に記載されている借主の陳述及び保証、又は本文書又は本文書に関連する任意の文書に記載されている陳述及び保証に基づいて、クレジット展示期間当日及びその日までに、各重要な態様において真実かつ正しいものであるが、以下の場合を除く：(I)このような陳述及び保証は、特に早い日を指し、この場合、このような陳述及び保証は、そのより早い日においてすべての重要な点で真実かつ正しいものであるが、本条第4.02節については、5.05(A)および(B)節に含まれる陳述および保証は、それぞれ、第6.01(A)および(B)節に従って提供された最新の陳述および(Ii)第5.05(C)節および第5.15節に含まれる陳述および保証は、本契約項の下で借り手が最初の信用延期の日にのみ行われるべきであるとみなされるべきである。しかし、“重要性”、“重大な悪影響”または同様の表現に関する任意の陳述および保証は、様々な態様で真実かつ正確でなければならない(その中の任意の制限を発効させた後)。

(B)違約は存在せず、提案された信用延期やその収益の運用によって違約することもない。

(C)行政エージェント及び信用証発行者又は運転融資機関(例えば、適用される)は、本プロトコルの要求に適合するクレジット延期要求を受信しなければならない。

(D)代替通貨で計算されたクレジット延期については、その通貨は依然として適格通貨である。

借り手が提出する各信用延期申請(要求(X)定期SOFRローンを基本金利承諾ローンに変換すること、(Y)基本金利承諾ローンを定期SOFRローンに変換すること、または(Z)定期SOFRローンまたは代替通貨定期金利ローンを提供し続けるコミットメントローン通知を除く)は、適用された信用延期の日及びその日までに第4.02(A)及び(B)節に規定する条件を満たした声明及び保証とみなされる。

第五条陳述及び保証

借り手は行政代理、信用証発行人と貸手に陳述と保証を行う

それはこうです

5.01節には存在、資格、そして権力がある。借り手及び各付属会社は、(A)正式に組織又は構成されており、その会社又は組織の司法管轄区域法律に基づいて有効に存在し、適用された場合には信用が良好であり、(B)すべての必要な権力及び権力、並びにすべての必要な政府許可、許可、同意及び承認を有し、(1)その資産を所有又はレンタルして業務を行うこと、(2)一方の融資文書としての義務を実行、交付及び履行すること、及び(C)その所有権が所在する各司法管区の法律に基づいて、適切な資格及び許可を得、適用される場合には、良好な地位にある。賃貸、不動産経営、または業務展開には、このような資質または許可を得る必要がある。(B)(I)又は(C)項に示されるすべての場合でない限り、適切に行われないことが重大な悪影響を及ぼすことを合理的に期待することはできない。

第5.02節の許可；違反してはならない。借り手は、その所属する各融資文書に署名、交付、履行し、すべての必要な会社または他の組織行動によって正式に許可され、(A)借り手の任意の組織文書の条項に違反することもなく、(B)紛争を引き起こすか、またはいかなる留置権に違反するか、または(I)任意の重大な契約義務または要求に基づいて任意の金を支払うこともない

借り手は、当事者または借主またはその任意の子会社に影響を与える財産であるか、または(Ii)任意の政府当局の任意の命令、禁止、令状または法令、または借り手またはその財産が任意の仲裁裁決に支配されているか、または(C)任意の法律に違反する。

第5.03節政府権限；他の異議。本プロトコルまたは任意の他の融資文書の実行、交付または履行、または借り手への強制執行については、いかなる政府当局または任意の他の人の承認、同意、免除、許可、または他の行動を必要とするか、または任意の政府当局または任意の他の人に通知を出すか、またはそれに届出する必要はない。

5.04節は拘束力がある.本協定はすでに借り手が正式に署名して交付し、他の各ローン文書が本協定の下で交付された場合、すでに署名して交付した。本協定は借り手の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項によって借り手に対して強制的に執行することができるが、債権者に影響を与える一般的な適用法律、破産、一時停止、その他の一般適用法律と一般平衡法を遵守しなければならない。

第5.05節財務諸表；重大な悪影響はありません。

(A)審査財務諸表(I)は、前記期間内に一貫して適用される公認会計原則に従って作成され、その中に明文規定がない限り、(Ii)借主及びその付属会社の前記期間中の財務状況及びその経営業績は、各重大な面で公平であり、前記期間内に一貫して適用される公認会計原則(その中に他の明文規定があることを除く)、及び(Iii)借主及びその付属会社に関連する日付までのすべての重大負債及びその他の重大負債(直接又は重大負債)を含み、税金、重大負担及び負債を含む。

(B)借入者及びその付属会社の日付が2019年9月30日である監査されていない総合貸借対照表、及び当該日までの財政四半期の関連総合収益又は業務及びキャッシュフロー表(“中期財務諸表”)(“中期財務諸表”)は、前記期間内に一致して適用される公認会計原則に従って作成され、その中に明文規定があるほか、及び(2)借り手及びその付属会社の当該日までの財務状況及び前記期間中の経営結果は、各重大において公平であるが、上文第(1)及び(2)項の規定を受けなければならない。脚注と通常の年末監査調整はない。

(C)監査財務諸表が作成された日から、個別または全体的なイベントまたは状況が発生したか、または合理的に予想されることが重大な悪影響を及ぼすことはない。

第5.06節訴訟。訴訟、訴訟、法律手続き、クレームまたは係争は解決されていない、または(借り手に知られており、適切かつ勤勉な調査を経た後)、法律上、衡平法上、仲裁中、または任意の政府当局の前で、借り手またはその任意の付属会社またはその任意の財産または収入が、借り手またはその任意の付属会社のための訴訟、訴訟、法的手続き、クレームまたは論争を受けているが、これらの訴訟、訴訟、法的手続き、クレームまたは論争は、本協定または任意の他の融資文書に関連するか、または(B)借入者が12月31日までの年間の10-K表報告に開示されている訴訟を除く。2018年または2019年9月30日までの任意の期間に米国証券取引委員会に提出された任意の後続開示において、個別開示であっても全体開示であっても、実質的な悪影響が生じることが合理的に予想される。

5.07節ではデフォルト設定がありません。借り手または任意の付属会社は任意の重大な契約義務の下、あるいは任意の重大な契約義務の面で違約がなく、このような重大な契約義務は個別または全体的に合理的に予想することができ、重大な不利な影響を与えることができる。本協定又は任意の他の融資文書が予想する取引の完了は、違約が発生しておらず、違約も発生しておらず、違約も継続しており、違約を招くこともない。

5.08節の環境適合性。借り手及びその付属会社は、正常な業務過程において既存の環境法律及びクレームの影響を審査し、これらの法律及びクレーム要求は、任意の環境法又はそのそれぞれの業務、運営及び財産に違反する潜在的責任又は責任を審査し、借入者はこのため、このような環境法律及びクレームは個別的又は全体的に合理的に重大な悪影響を与えることができないと合理的に結論する。

5.09節の報酬の使用.借り手及びその子会社は、第6.10節で許可された場合にのみ信用延期の収益を使用する。

第5.10節税金。借主およびその子会社は、提出を要求するすべての連邦、州および他の重要な納税申告書および報告書を提出し、それまたはその財産、収入または資産に徴収または課せられたすべての連邦、州および他の重要な税金、評価、費用、および他の政府費用を支払ったが、勤勉に行われた適切な訴訟手続きは、誠実に異議を唱え、公認会計基準に従って十分な準備金を提供したものを除外した。借り手または任意の付属会社に対する納税評価が提案されていないことは、大きな悪影響を及ぼすことが合理的に予想されるであろう。締め切りまで、借り手または任意の子会社は、いかなる税金共有協定の当事者でもない。

5.11節ERISAコンプライアンス.

(A)各計画は、規定を遵守しない限り、合理的に重大な悪影響をもたらさない限り、すべての重要な点でERISA、“規則”および他の連邦または州法律の適用規定に適合している。“基準”第401(A)節に合格計画となる予定の各年金計画は、米国国税局の有利な決定または意見書を受信しており、このような計画の形態が“基準”第401(A)節の規定に適合していることを示しており、これに関連する信託基金は、米国国税局によって“基準”第501(A)節に基づいて連邦所得税を免除されると決定されているか、またはこのような書簡の申請は現在、米国国税局によって処理されている。借り手の知る限り、このような納税資格に適合する地位を阻止したり、失ったりすることは何も起こらなかった。

(B)任意の合理的な予想に重大な悪影響を及ぼす計画であって、未解決または借り手の知る限り脅威にさらされているいかなる政府当局のクレーム、訴訟、または訴訟または行動もない。重大な悪影響を及ぼすことが予想されるまたは合理的に予想された任意の計画については、取引禁止またはERISAまたは規則違反の受託責任ルールを免除することにほかならない。

(C)(1)いかなる年金計画についても、ERISAイベントが発生したか、または合理的に形成されることが予想されるか、またはERISAイベントを引き起こすことが予想されるERISAイベントは発生しないか、または合理的に予想される

(Ii)借り手および各ERISA共同経営会社は、各退職金計画について退職金資金調達規則の下のすべての適用要件に適合しており、退職金資金調達規則下の最低資金調達基準を申請または免除していない；(Iii)借り手または任意のERISA連合会社は保険料を支払う以外に、PBGCに対していかなる重大な負債も発生しておらず、重大な保険料支払い満期未払いもない；および(Iv)借り手または任意のERISA連合会社は、“従業員退職保障条例”第4069条または第4212条の制限を受ける可能性のある取引に従事していない。

(D)締め切りまで、借り手は、1つ以上の福祉計画の“計画資産”(ERISA第3条または他の規定の意味で)を使用することもなく、借り手は、融資、信用状、承諾書、または本プロトコルに参加、参加、管理および履行することはできない。

第5.12節保証金規定；投資会社法“。

(A)借り手がいなくても、主に、またはその重要な活動のうちの1つとして、保証金株式(財務報告委員会が発行したUルールの意味に適合する)を購入または保有する業務に従事するか、または保証金株を購入または携帯するための信用を発行する方法であり、その方法は、財務報告委員会のUルール違反をもたらす。

(B)借り手、借り手を制御する者、または任意の付属会社は、1940年の“投資会社法”に従って“投資会社”として登録される必要がないか、または必要としない。

第5.13節で開示する。借り手は、それまたはその任意の付属会社がその制約を受けなければならないすべての合意、文書、および会社または他の制限、ならびにそれが知っているすべての他の事項を行政代理および貸手に開示しており、個別または全体的には、これらの事項は、重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想されることができる。借り手またはその代表が行政エージェントまたは任意の融資者に提供する本プロトコルの交渉に関連する報告、財務諸表、証明書または他の情報(書面または口頭でのいずれか)、または本プロトコルによる交渉または本プロトコルまたは任意の他の融資文書(それぞれの場合、そのように提供される他の情報に基づいて修正または補足)によって提供される報告、財務諸表、証明書または他の情報は、いかなる重大な事実の誤った陳述も含まれていないか、または説明された状況に応じて説明するために必要な重大な事実を漏れていない。しかし，予想される財務情報については，借り手はこのような情報のみを当時合理的とされていた仮説に基づいて誠実に作成していることが条件である.締め切りまでに、締め切りまたは以前に交付された任意の利益所有権証明書に含まれる情報は、適用される場合、すべての態様で真実で正しい。

5.14節は法律を遵守する。借り手および各付属会社は、すべての重要な面ですべての法律(“愛国者法案”を含む)の要求、および借り手またはその財産に適用されるすべての命令、令状、強制令および法令を遵守するが、以下の場合を除く：(A)法律または命令、令状、強制令または法令に関する要求が職務を尽くして行われている適切な訴訟手続が誠実に異議を唱えているか、または(B)個別または全体が当該要件を遵守できなかった場合を除く：(A)法律または命令、強制令または法令に関する要求が職務を尽くして行われている適切な訴訟手続が誠実に異議を唱えているか、または(B)個別または全体がそれを遵守できなかった場合を除き、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されていない。

第5.15節支払能力。全体として、借り手とその子会社には支払能力がある。

第5.16節制裁。借り手またはその任意の子会社は、借り手およびその子会社に知られており、その任意の役員、高級管理者、従業員、代理人、関連会社または代表は、1つまたは複数の個人またはエンティティではなく、または1つまたは複数の個人またはエンティティによって所有または制御されており、これらの個人またはエンティティは、(A)現在任意の制裁の対象であり、(B)外国資産規制所に含まれる特定の国民リスト、英国財務省金融制裁目標総合リストおよび投資禁止リスト、または任意の他の関連制裁機関によって実行される任意の類似リスト、または(C)同様に制裁に違反する範囲にある。指定された管轄区域内で組織または居住する。借り手とその子会社は、このような法律の遵守を促進·実現するための政策や手続きを策定し、維持している。

第5.17節反腐敗法。借り手とその子会社はすべての実質的な面で米国の“反海外腐敗法”を遵守している

借り手側とその子会社が業務を展開している他の司法管轄区では、このような法律の遵守を促進·実現するための政策と手続きが制定·維持されており、1977年、2010年にイギリスの反賄賂法や他の適用された反腐敗立法で成功した。

5.18節の影響を受けた金融機関。借り手は影響を受けた金融機関ではない。

5.19節ではエンティティをカバーする.借り手は保証実体ではありません。

第六条.平権条約

任意の貸手が本契約項の下で任意の約束がある限り、本契約項の下の任意のローンまたは他の債務はまだ返済または未履行であるか、または任意の信用状がまだ履行されていない限り、借り手は、(第6.01、6.02および6.03節に記載された契約の場合を除いて)各子会社を促進しなければならない

第6.01節財務諸表。行政代理人(貸主および信用状発行者に配布される)に渡され、その形態および詳細は、行政代理人および要求された貸手に合理的に満足させるべきである

(A)借り手毎の財政年度(2019年12月31日現在の財政年度開始)終了後90(90)日以内に、当該財政年度終了時の借り手及びその子会社の総合貸借対照表、及び当該財政年度の関連総合収益又は経営報告書、株主権益及びキャッシュフロー表を早急に提供し、前財政年度の数字を比較形式で列挙し、これらの数字はすべて合理的かつ詳細であり、公認会計原則に従って作成され、監査され、要求された貸主が合理的に受け入れられる国家的に認められた地位を有する独立公認会計士の報告および意見が添付され、この報告および意見は、一般的に受け入れられた監査基準に従って作成されるべきであり、このような監査範囲に関するいかなる“持続的経営”または同様の資格または例外または任意の制限または例外を受けるべきではない。そして

(B)借り手毎の財政年度の第3(3)財政四半期終了後45(45)日以内に、借主及びその付属会社の当該財政四半期終了時の総合貸借対照表、及び借り手が当時終了した財政年度の総合収益又は業務及び現金フロー表をできるだけ早く準備し、適用状況に応じて比較形式で前財政年度の相応財政四半期又は前財政年度の対応部分の数字を列挙し、これらの数字はすべて行政総裁の審査を経て、合理的な詳細で列挙しなければならない。首席財務官、財務主管或いはコントロール人、即ち借り手の一人の担当者は、公認会計基準に従ってすべての重要な面で借り手及びその子会社の財務状況、経営業績とキャッシュフローを公平に陳述し、正常な年末監査調整と脚注のない制限のみを受ける。

第6.02(B)節により提供される材料に含まれる任意の情報については、借り手は、上記(A)又は(B)項に基づいて当該等の情報の提供を個別に要求すべきではないが、上記規定は、上記(A)及び(B)項に規定する時間に上記情報及び材料を提供する義務を減損してはならない。

6.02節の証明書；その他の情報.行政エージェント(貸手に配布される)に提出され、その形態および詳細は、行政エージェントおよび必要な融資者を満足させる必要がある：

(A)第6.01(A)及び(B)節に示す財務諸表(交付第6.01(A)節に示す借り手が2019年12月31日までの財政年度の財務諸表に係る財務諸表を除く)を交付するとともに、借り手である担当官の最高経営責任者、最高財務官、財務担当者又は制御者が署名した記入済みコンプライアンス証明書を提出する(行政代理人又は貸手が要求しない限り、ファックス又は電子メールを含む電子通信方式で署名された原本を交付することができ、全ての目的の真の原本とみなすことができる)

(B)借り手株主に送付された各年次報告、委託書又は財務諸表又は他の報告又は通信の写し、並びに借り手が1934年の証券取引法第13又は15(D)節に従って、米国証券取引委員会に提出されなければならないすべての年次報告、定期報告、定期報告及び特別報告の写し、並びに本条例に従って行政エージェントのすべての年間報告書、委託書又は財務諸表又は他の報告書又は通信の写しを交付する必要がない

(C)行政代理または任意の貸手は、“愛国者法”および“利益所有権条例”、合理的に要求される任意の情報および文書を含む、適用される“顧客を理解する”および反マネーロンダリング規則および条例を遵守するために、要求を提出した後に迅速に提供されなければならない

(D)任意の貸手に以前に交付された任意の利益所有権証明において提供された情報が変化し、それにより、利益所有権証明において決定された利益所有者リストが変化した後、直ちに利益所有権証明が更新される

(E)行政エージェント、信用証発行者、または任意の融資者の時々の合理的な要求に従って、借り手または任意の付属会社の業務、財務または会社の事務、または融資文書条項の遵守状況に関する補足情報をタイムリーに提供する。

第6.01(A)または(B)節または第6.02(B)節に従って交付を要求する文書(そのような文書のいずれかが他の方法で米国証券取引委員会に提出された材料に含まれている限り)は、電子的に交付することができ、そのように交付される場合は、以下の日に交付されるとみなされる：(I)借主がそのような文書を発行するか、または借主のウェブサイト上に添付表10.02に列挙されたウェブサイトアドレスに従ってファイルへのリンクを提供するか、または(Ii)借主の名義でインターネットまたはイントラネット(ある場合)にそのような文書を掲示する日付、信用状発行者と行政エージェントはアクセス権限を持つ(商業サイト、第三者サイト、または行政エージェントによって保証される)。ただし、(A)借り手は、行政エージェント、信用証発行人、または借り手に紙のコピーの交付を要求する任意の貸手に、そのような文書の紙のコピーを行政エージェント、信用状発行者または貸手が発行するまで、(B)借り手は、(ファックスまたは電子メールによって)行政エージェントにそのような文書の送信を通知し、電子メールを介して行政エージェントにそのような文書の電子バージョン(すなわち、ソフトコピー)を提供するように通知しなければならない。行政エージェントは、上記の文書のコピーの交付または維持を要求する義務はなく、いずれの場合も、借り手が貸手のそのような交付要求に従うことを監督する責任はなく、各貸手は、そのような文書のコピーを自己に交付または維持することを単独で担当しなければならない。

(A)行政エージェントおよび/または手配者は可能であるが、Debtドメイン名、IntraLinks、Syndtrakまたは他の同様の電子伝送システム(“プラットフォーム”)上に借主材料を掲示することによって、本プロトコル項目の下で借り手またはその代表によって提供される材料および/または情報(総称して“借り手材料”と呼ぶ)を貸手および信用状発行元に提供する義務はないことを確認する：(A)ある貸手(各貸手は“公共融資者”)の作業者は、借り手またはその付属会社に関する重要な非公開情報を受信することを望まない可能性がある。投資や他の市場に従事する可能性のある人それぞれの証券や

その人の証券に関する活動。借り手は同意する：(W)公共貸手に提供されるすべての借り手材料は、少なくとも“公共”という言葉がその第1ページの顕著な位置に出現すべきであることを意味する“公共”として明確かつ目立つように表記されるべきであり、(X)借主材料を“公共”と表記することによって、借り手は、米国連邦および州証券法の目的を達成するために、そのような借り手材料を借り手またはその証券に関するいかなる重大な非公開情報も含まないとみなすべきである(前提は、借り手材料構成情報については、10.07節の規定に適合するものとみなされるべきであり、(Y)“共通”とラベル付けされたすべての借り手材料は、“共通側情報”として指定されたプラットフォーム部分で提供されることが可能であり、(Z)行政エージェントおよび手配者は、“公共”とラベル付けされていない任意の借り手材料を、プラットフォームが“共通側情報”として指定されていない部分のみで発行するのに適したものと見なす権利がある

節6.03通知.(各貸手にさらに通知するために)管理エージェントに直ちに通知する：

(A)ミスが発生したかどうか；

(B)(I)借り手または任意の付属会社が契約義務に違反または履行しない、またはそのような契約義務の下での任意の責任、(Ii)借り手または任意の付属会社と任意の政府当局との間の任意の論争、訴訟、調査、法的手続きまたは中止、または

(Iii)任意の適用可能な環境法に基づくことを含む、借り手または任意の付属会社の任意の訴訟または法的手続きの開始に影響を与えるか、またはその中の任意の実質的な進展

(三)ERISA事件が発生したか否か、及び

(D)ムーディーズまたはスタンダードは債務格付けの変更を発表した。

この6.03節(第6.03(D)節を除く)に発行された各通知には、借主担当官の声明が添付され、その中で指摘されている事件の詳細を述べ、借り手が行動したか、またはとりたい行動を説明しなければならない。第6.03(A)節に規定する各通知によれば、本プロトコルおよび任意の他の融資文書において違反された任意およびすべての条項が詳細に記載されなければならない。

第6.04節債務の支払。(B)未清算のようなすべての合法債権は、法律によりその財産上の留置権となり、(C)満期に対応するすべての債務及び負債は、(A)借入者又はその付属会社が誠実に勤勉に行う適切な手続きによって異議を唱え、公認会計基準に従って十分な準備金を維持している場合を含む、(A)その財産又は資産に対するすべての重大税項、評価及び政府課金又は徴収費を含むすべての合法債権、(B)支払しない場合は、法律に基づいてその財産の留置権となる；及び(C)満期及び対処されたすべての債務は、当該債務のいかなる文書又は合意に記載されているかを証明する必要がある。

第六十五条保留存在等(A)その組織の管轄範囲内の法律に基づいて、その合法的な存在および良好な信用を維持、更新、維持するが、第7.03節で許可された取引は除外される；(B)正常な業務運営に必要または適切なすべての権利、特権、許可、許可および特許経営権を維持するために、合理的に期待できない限り、重大な悪影響を及ぼすことができない限り、(C)そのすべての登録特許、商標、商号およびサービスマークを保持または更新することができ、そうでなければ、その保留が重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。

第6.06節物件のメンテナンス。(A)その業務運営を維持、保存および保護するために必要なすべての材料特性および設備(正常損失を除く)、および(B)必要なすべてのメンテナンス、更新および交換を行うが、そうすることができなければ重大な悪影響を及ぼすことが合理的に期待できない場合は、この限りではない。

第6.07節保険の維持。借り手でない関連会社の財務が健全で信頼性の良い保険会社に、その財産及び業務に関する保険を提供し、同じ又は類似の業務に従事している者が通常保険を受けている種類の損失又は損害を防止し、その種類及び金額は、当該他の者が同様の場合に通常保険を受ける損失又は損害の種類及び金額と同じである。

6.08節は法律を遵守する。すべての実質的な側面においてすべての法律(環境法を含む)の要件、およびその会社またはその業務または財産に適用されるすべての命令、令状、禁止および法令を遵守するが、以下の場合を除く：(A)法律または秩序、令状、禁止または法令の当該要件が勤勉に行われている適切な手続きによって誠実に異議を唱えている、または

(B)当該等の規定を遵守しないことが重大な悪影響を及ぼすことを合理的に期待できない。

6.09節の書籍と記録。適切な記録および帳簿が保存され、借り手またはその付属会社(どのような状況に依存するか)に関連する資産および業務に関連するすべての財務取引および事項に対応して、全面的、真実かつ正確で、公認会計基準に適合する分録が行われる。

6.10節の報酬の使用.信用展期間を使用して得られたお金は、いくつかの既存の債務(既存の信用協定下の債務を含む)に再融資および他の一般企業用途を提供し、任意の法律または任意の融資文書に違反してはならず、保証金株(財務報告規則Uの意味に適合する)を購入または携帯したり、保証金株を購入または携帯したり、最初にこの目的のために発生した債務を他人に提供したりしてはならず、いずれの場合も財務報告委員会規則Uに違反することになる。

第6.11節反腐敗法。借り手及びその子会社で業務を展開し、借り手、その子会社及びそのそれぞれの役員、高級管理者、従業員及び代理人がこのような法律の政策及び手続を遵守するための他の司法管轄区域を維持し、その業務は、1977年の米国“反海外腐敗法”、イギリス“反賄賂法”及び他の適用される反腐敗法規にすべての実質的な面で適合している。

第6.12節制裁。その合理的な判断に基づいて、借り手、その子会社及びそのそれぞれの取締役、高級管理者、従業員及び代理人がすべての実質的な面で制裁を適用する政策及びプログラムを遵守することを確保するために維持·実行する。

第七条消極的条約

いかなる貸金人が本契約項の下でいかなる承諾がある限り、本契約項の下のいかなるローン又は他の債務はまだ返済されていないか、又はいかなる信用状がまだ履行されていない限り、借り手は、いかなる子会社も許可してはならない

7.01節留置権.直接的または間接的にその任意の財産、資産または収入に対して発生、招く、負担または許容存在する任意の留置権は、現在所有されているか、後に獲得されたものであっても、以下の場合を除く

(A)任意のローン文書による留置権；

(B)締切り日に別表7.01およびその任意の継続または延期に並列した留置権が存在するが、条件は、(I)カバーされる財産は不変であり、(Ii)7.02(B)節に記載されている者を除いて、保証または利益の金額は増加しない；(Iii)これに関連する直接債務者または任意のまたは債務者は変わらない；および(Iv)第7.02(B)節は、これを担保または利益とする債務の継続または延期を許可する

(C)期限が切れていない税金、評価税、政府課金または徴収費の留置権、または当該税金、評価税、政府課金または徴収費の留置権、およびこれらの税金、評価税、政府課金または徴収費が誠実かつ勤勉に行われている適切な手続きによって行われている留置権は、公認会計基準に従って適用者の帳簿上でそれに関連する十分な準備金を維持することを前提としている

(D)通常の業務中に生成された所有者留置権および運搬人、倉庫保管員、機械師、資材工、整備工または他の同様の留置権であり、このような留置権は60日を超えていないか、または誠実に勤勉に行われている適切な手順によって議論されているが、適用者の帳簿上で十分な準備金を維持しなければならない

(E)通常の業務中に労災補償、失業保険および他の社会保障立法に関連する担保または預金を含むが、従業員補償方法に規定されている任意の留置権を除く

(F)入札、貿易契約およびリース(債務を除く)、法定義務、担保および控訴保証金、履行保証金、および通常の業務中に発生する他の類似の性質的義務の履行を保証する保証金；

(G)不動産に影響を与える地権、通行権、制限その他の類似した財産権負担は、その総量はそれほど大きくなく、いずれの場合もその影響を受ける財産の価値に重大な欠陥を与えることはなく、適用者の正常業務に大きな干渉を与えることもない

(H)8.01(H)節により、違約事件を構成しない金の支払いの判決を担保する留置権；

(I)第7.02(E)節に従って、借り手の子会社で発生した債務(および借り手が発生した同じタイプの債務)の留置権を許可するが、条件は、(I)このような留置権が、このような債務によって資金を提供する財産以外のいかなる財産も引きずらないこと、および(Ii)このように保証された債務が、買収された日に買収された財産のコストまたは公平な市場価値を超えないことである

(J)他人へのリースまたは分譲を承認し、そのようなレンタルまたは分譲は、借り手またはその付属会社の業務に実質的な干渉を与えない

(K)買い戻しプロトコルにおける投資に関する留置権とみなされる

(L)銀行又は他の預金機関を受益者とする現金預金の正常及び習慣相殺権

(M)受託銀行が統一商法4.210条に基づいて受託中の物品に対して生じる留置権；

(N)第2.14(A)節により交付された現金担保品における行政代理人を受益者とする留置権；

(O)第7.02(E)節に記載したタイプの債務を担保するために、借り手又はその任意の付属会社が締め切り後に取得した特定資産上の留置権であるが、そのような留置権は、財産を取得する際に財産上に存在するか、又は当該人が付属会社になったときに任意の人の財産上に存在し、当該留置権は、いかなる他の資産(その収益又は製品又はその付加物又は付加物を除く)まで延長又は包含されず、当該留置権は、同項の買収又は当該人が付属会社になることを考慮するために設定されたものではない

(P)他の債務及び他の債務の留置権を担保するが、このような債務と当該等留置権で担保された他の債務の未償還元金総額とは、第7.02(H)節により発生した未償還元金総額と合計(重複なし)であり、総合純価値の35%(35%)を超えてはならない。

第7.02節付属債務。任意の付属会社の任意の債務を直接または間接的に引き起こし、招いたり、負担したり、または我慢したりするが、以下の場合は除外する

(A)ローン文書項目の下の債務；

(B)期日までに別表7.02に並ぶ債務を返済していない場合、および当該等の債務項目の任意の再融資、返金、継続または延期、および同様のカテゴリの債務を返済していないが、当該等の再融資、返金、継続または延期を行う場合、当該等の債務項目の額は増加してはならないが、増加した額は、当該再融資に関連して支払われた合理的なプレミアムまたは他の合理的な金額に等しく、当該等の再融資に関連して合理的に招いた費用および支出に等しく、当該金額は、当該再融資に基づいて使用されていない既存のいずれかの負担額に等しい

(C)本7.02節で許可された任意の完全子会社の債務について任意の子会社が提供する保証；

(D)任意のスワップ契約に基づいて存在または生成された任意の付属会社の義務(またはあるまたはある)が前提であるが、(I)当該義務は、投機または“市場観点”をとる目的ではなく、その人が所有または合理的に予想される負債、承諾、投資、資産または財産に関連するリスクを直接軽減すること、またはその人が発行した証券の価値の変動であり、投機または“市場観点”をとる目的ではなく、(Ii)スワップ契約は、非違約者が完了していない取引を違約者に支払う責任を免除することである

(E)第7.01(I)節に規定される制限範囲内で、資本リース、合成リース債務および固定資産または資本資産の購入通貨債務に関連する債務であるが、いずれの未返済債務総額でも50，000，000ドルを超えてはならない

(F)外国子会社が現地の貸金人に昼間または隔夜貸越融資を提供する場合の負債状況

(G)一方の付属会社と他の付属会社との間および借り手と任意の付属会社との間の会社間債務；

(H)その他の債務；ただし、当該等債務の未償還元金総額と、第7.01(P)節による留置権による未償還元金総額及びその他の留置権により担保された債務の合計(重複なし)は、総合純価値の35%(35%)を超えてはならない。

7.03節は根本的に変化する.借主およびその付属会社のすべてまたは実質的なすべての資産(1つの取引または一連の取引において問わず)を直接または間接的に合併、解散、清算、他の人との合併、解散、清算、合併または他の人に組み込むか、または借主およびその付属会社の全部または実質的なすべての資産を誰に処分するか、または任意の人を受益者として処分するが、借り手およびその付属会社が責任を失うことがない限り、またはそれによって失敗を招くことがない限り、例外である

(A)任意の付属会社は、以下の者と合併することができる：(I)借り手；ただし、借り手は、持続的または存続している者でなければならない；または(Ii)任意の1つまたは複数の他の付属会社であるが、任意の完全子会社が他の付属会社と合併している場合、完全資本付属会社は、経営を継続または存続している者でなければならない；および

(B)任意の付属会社は、その全部または実質的なすべての資産を借主または別の付属会社に処分することができるが、この取引の譲渡者が全額付属会社である場合、譲受人は借り手または全額付属会社でなければならない。

7.04節の業務性質の変更.直接または間接的に、借り手およびその子会社が成約日に経営しているそれらの業務と実質的に異なる任意の実質的な業務、または追加の治療分野を含む実質的に関連する、付随的または補足的な任意の業務に従事する。

第7.05節財務契約。任意の4(4)財政四半期の最終日における借り手の総合レバレッジ率が3.50~1.0より大きいことを直接または間接的に許容する。しかし、借り手が本合意に関連して許可された任意の買収を完了して行政エージェントに通知し、その買収が締め切り後に発生し、総対価格(買収に関連する債務の負担または発生を含む)が1，000，000ドル以上である場合、借り手は、買収を完了した後の4(4)の財政四半期(買収を完了した借り手の財政四半期を含む)の各四半期(増加した期間ごとに“レバー増加期”と呼ばれる)を超え、許容される最高総合レバレッジ率は4.00~1.0に向上すべきである。また、条件は、(A)本契約期間内に2つのレバー率成長期を超えてはならないこと、(B)借り手が第2のレバー率成長期の直前の会計四半期に、当該会計シーズン末までの総合レバー率が3.50%~1.0%を超えてはならないこと、および

(C)各レバー成長期は、本7.05節に基づいて財務契約を計算する場合にのみ適用される。

第7.06節制裁。直接または借り手に知られているように、任意のクレジット延期の収益を間接的に使用するか、または任意の人に貸付け、出資、または他の方法でクレジット延期の収益を提供し、任意の個人またはエンティティ、または任意の指定された司法管区の任意の活動または業務に資金を提供し、これらの活動または業務は、資金を提供する際に制裁の対象であるか、または任意の他の方法で、任意の人(貸手、手配者、行政エージェント、発行者、揺動限度額融資者または他の身分として取引に参加する者を含む)の制裁違反をもたらす。

第7.07節反腐敗。借り手の知る限り、いかなる信用延期の収益も、1977年の米国“反海外腐敗法”、2010年イギリスの“贈収賄法”または借り手およびその子会社が業務を展開している他の司法管轄区の他の反腐敗法律を適用する任意の目的に直接または間接的に使用される。

第八条

違約事件と救済措置

8.01節違約事件。以下のいずれも“違約事件”を構成する

(A)支払いません。(I)任意のローン又は任意の信用状義務の満了後3(3)日以内に本契約に規定された通貨で任意の融資元金又は任意の信用状義務の元金を支払うことができなかったか、又は(Ii)任意のローン又は任意の信用状義務の満了後3(3)日以内に任意のローン利息又は本契約項の下で満了した任意の費用を支払うことができなかったか、又は(Iii)満期後5(5)日以内に本契約又は任意の他のローン伝票に従って支払われるべき任意の他の金額を支払うことができなかった者；

(B)具体的なチノ.借り手は、第6.03(A)条、第6.03(B)条、第6.05(A)条(合法的存在に関する)または第6.10条または第7条のいずれかの条項、約束または合意を履行または遵守できなかった

(C)その他の違約行為.借り手は、その履行または遵守すべき任意の融資文書に記載されている任意の他の契約または合意(上記(A)または(B)項で示されていない)を履行または遵守しておらず、行政代理または必要な貸手から借入者から書面通知を受けてから30(30)日以内に履行または遵守されていない；または

(D)申立及び保証。借り手またはその代表によってなされた、またはなされた任意の陳述、保証、証明または事実陳述、または任意の他の融資文書においてなされた、または行われたとみなされる陳述、保証、証明または事実陳述は、行われるか、または行われるとみなされるとき、任意の重要な態様において不正確または誤ったものである；または

(E)交差違約。(I)借入者または任意の付属会社(A)損失総額(抽出されていない約束または使用可能な金額を含み、任意の合併または銀団信用に従ってすべての債権者に不足する額を含む)が最低限度額を超える任意の債務または保証(本契約下の債務およびスワップ契約下の債務を除く)、満了時(所定の満期日、所定の前払い、加速支払い、催促または他の方法にかかわらず)支払い、または(B)前の(A)項に記載されたいずれかの債務または担保に関連する任意の他の合意または条件、または当該債務または保証の契約または合意に記載されている任意の合意または他の条件を遵守または履行していない、またはそのような債務または保証を証明するいかなる契約または文書に記載されているか、または他の条件を遵守または履行していない、担保を提供するか、またはそれに関連して、または任意の他のイベントが発生し、その責任または他の事件の結果は、債務の保有者またはその保証の受益者(またはその所有者またはその受益者を表す受託者または代理人)が、必要に応じて通知を出した後、(自動的または他の方法で)当該債務の償還を要求するか、または(自動または他の方法で)買い戻し、前払い、廃棄または償還、または買い戻し、前払い、廃棄または償還を行う要約である。またはその保証が担保として要求されるか、または現金担保の提供が要求される。または(Ii)任意のスワップ契約の下で(スワップ契約によって定義されたように)事前終了日が発生した理由は、(A)借主または任意の付属会社の当該スワップ契約下の任意の違約イベントであり、借主または任意の付属会社は、そのスワップ契約における違約者であり、または(B)借入者または任意の付属会社の当該スワップ契約下の任意の終了イベントであり、借主または任意の付属会社は、そのスワップ契約において影響を受ける側(スワップ契約によって定義されたような)であるが、上記のいずれかの場合、, 借入者またはその付属会社がそれによって不足しているスワップ終了価値がしきい値金額よりも大きい；または

(F)破産法手続等借主またはその重要な付属会社は、任意の債務者救済法に基づいて、任意の手続を設立または同意し、または債権者の利益の譲渡を行うこと、またはその財産の全部または任意の重要部分に、任意の引継者、受託者、保管人、財産保管人、清算人、復元者または同様の上級者を委任することを申請または同意するか、または任意の接収者、受託者、保管人、保管人、清算人、復元者または同様の上級者を、上記の者の申請または同意なしに委任され、この委任は60年も解除または一時停止されていない

(60)グレゴリオ暦の日；または債務者救済法に基づいて行われた、そのような者またはすべての者または

その財産のいかなる実質的な部分も、その人の同意を得ずに訴訟を提起し、60(60)のカレンダーの日内に解雇されないか、または抑留されていないか、またはそのような任意の手続に救済令が登録されているか、または

(G)債務返済ができない；差し押さえ。(I)借主または任意の重要な付属会社が無力になったか、またはその無力または債務の満了時にその債務を返済できなかったことを書面で認めるか、または。(Ii)任意の令状または差し押さえ命令または執行命令または同様の法律手続は、そのような者の財産の全部または任意の重要部分に対して発行または徴収され、発行または徴収後30(30)日以内に解除、空きまたは完全に保証されていない、または

(H)判決.借り手または任意の付属会社に対する最終判決または命令のうちの1つまたは複数があり、(そのようなすべての判決または命令について)支払われる金額の総額が最低限度額を超えることが規定されている(保険者が係争のない独立第三者保険によって保証されている範囲を限度とする)、および(I)任意の債権者がその判決または命令に従って実行手続きを展開するか、または(Ii)判決の連続30(30)日間の継続的な執行を保留する控訴またはその他の理由によって有効ではない；または

(I)ERISA。(I)年金計画または多雇用主計画についてERISA事件が発生したが、この事件は、ERISA第4章による年金計画、多雇用主計画またはPBGCに対する借り手の負債総額が閾値を超えること、または(Ii)借り手または任意のERISA付属会社が、任意の適用可能な猶予期間の満了後に、ERISA第4201条に従って多雇用者計画の下での抽出責任によって満了した任意の分割払いを支払うことができず、総金額が閾値を超えた場合、または

(J)ローンファイルは無効です。ローン文書は、署名および交付後の任意の時間に、本プロトコルまたは本プロトコルが明文化的に規定されている許可またはすべての義務を履行する以外の任意の理由により、もはやすべての効力および役割を有さない；または借り手または任意の他の人が、任意の方法で融資文書の有効性または実行可能性に異議を提起するか、または借入者が融資文書の下で任意のまたはさらなる責任または義務を負うことを否定するか、または融資文書の撤回、終了または撤回を主張するか、または融資文書を破棄、終了または撤回することができる

(K)制御権の変更.もし何か統制権の変更が発生したら。

8.02節違約時の救済措置。任意の違約イベントが発生し、継続している場合、管理エージェントは、必要な貸手の要求に応じて、またはその同意を得て、以下のいずれかまたは全ての行動をとるべきである

(A)各貸手が融資の承諾および信用証発行人が信用証の期間を終了する任意の義務を行うことを宣言し、この承諾および義務は終了する

(B)すべての未返済ローンの未償還元金額、その累算および未払い利息、および本プロトコルまたは任意の他のローン文書に従って不足または支払いを必要とするすべての他の金額は、提示、支払い要求、支払い拒否証明、または任意の種類の他の通知を必要とすることなく、即時に満期および支払いを必要とすることを宣言し、借り手は、このすべてのお金を明示的に免除する

(C)借入者に信用状債務を現金化することを要求する担保(これに関連する最低担保金額に等しい額)；

(D)それ自身、貸金人、信用証発行人を代表して、それ、貸金人、および信用証発券者が融資伝票に従って享受可能なすべての権利および救済方法を行使する

しかし、米国の破産法に基づいて実際にあるいは借り手に救済令が発行されたとみなされると、各貸主が融資を発行する義務と信用状発行者の信用状発行延期の義務は自動的に終了し、すべての未返済融資の元金及び上記のすべての利息及びその他の金額は自動的に満期になって支払い、借り手が上記信用状債務を現金化する義務は自動的に発効し、いずれの場合も、行政代理又はいかなる貸金者もこれ以上の行動を取らなくなる。

第8.03節資金の運用。第8.02節に規定する救済措置の行使後(またはローンが自動的に満期となり、かつ第8.02節に規定されているが、信用金庫債務を現金担保として自動的に要求した後)、またはいつでも行政エージェントが受け取った資金が本契約項の下で満期になったすべての債務を全額返済するのに不十分である場合、行政エージェントは、債務により受信された任意の金額を以下の順序で使用しなければならない

第一に、行政代理人弁護士の合理的な費用、料金および支出、および第三条に基づいて支払うべき額を行政代理人として行政代理人として支払う債務部分を、構成費用、賠償、支出およびその他の額を支払うこと

第二に、貸金人及び信用証発券者に支払う費用、賠償金及びその他の金額(元金、利息及び信用状費用を除く)を構成する債務部分(貸手及び信用証発券者に弁護士の合理的な費用、料金及び支払いを支払い、借り手が当該等の金額の返済及び第3条に基づいて支払うべき金額を義務がある限り)、割合に応じて貸手及び信用証発行者に比例して支払うこと

第三に、当算及び未払い信用状費用を構成する債務の一部及び融資、信用状借入金及びその他の債務の利息を支払い、貸金人及び信用証発行者に比例して本条項第三項に記載の該当額を支払う

第四に、融資と信用状借款を構成する未払い元金の一部の債務を支払い、貸金人と信用証発行者がそれぞれ保有する本条項第四項に記載した金額の割合に比例して分配する

第五に、行政代理に支払い、証人が負担し、信用状債務のうち信用証が引き出していない総金額からなる部分を現金化する

最後に、借り手または法律に別途要求がある場合には、借り手にすべての債務を全額支払った後、残高があれば。

第2.03(C)節及び第2.14節の規定により、上記第5項の規定により、信用状が総金額を抽出していない金額を現金化するための金額は、支払信用状項目の下に現れる引き出しに適用される。すべての信用状がすべて引き出しまたは満期後に現金担保として保管されている場合、その残高は上記の順序で他の債務(ある場合)に使用されなければならない。

第九条。行政代理

第9.01条委任及び監督。各貸手と信用状発券者はここで取消不能に米国銀行を本協定項の下と本合意項の下の行政代理として指定することができる

他の融資文書は、行政エージェントが本プロトコルまたは本プロトコル条項を取って行政エージェントの行動と権力、および合理的に付随する行動と権力を付与することを許可する。第9.06項を除いて、本条の規定は、行政代理、貸金人及び信用証発行者の利益のみであり、借り手はこのような規定の第三者受益者として権利がない。双方は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書(または任意の他の同様の用語)において“エージェント”という言葉を使用することは、任意の適用可能な法律のエージェント原則に従って生成される任意の受託または他の黙示(または明示的)義務を意味するものではないことを理解し、同意する。逆に，この用語は市場慣行として用いられており，その目的は締結当事者間の行政関係を創造または反映するためである。

第9.02節貸手としての権利。本プロトコルの下の行政エージェントを担当する者は、任意の他の貸主と同じ権利および権力を有し、行政エージェントではないように、同じ権利および権力を行使することができる；他に明確な説明または文意が別に言及されていない限り、用語“貸手”は、本プロトコルの下の行政エージェントを個人として担当する人を含むべきである。このような者およびその付属会社は、借り手またはその任意の付属会社または他の付属会社の預金、貸し出し金、証券の保有、任意の他のコンサルタントの身分を担当する財務顧問、および一般に借り手またはその任意の付属会社または他の付属会社と任意のタイプの業務を行うことができ、この者が本協定の下の行政代理人ではなく、貸主に何の説明もする責任がないようにすることができる。

第9.03節免責条項。本契約とその他のローン文書に明確に規定されている義務を除いて、行政代理人と手配は一人当たりいかなる職責或いは義務を負わず、しかも本契約項の下の職責はすべて行政職責である。前述の一般性を制限することなく、行政エージェントおよび手配者：

(A)責任が発生したか否かおよび継続しているか否かにかかわらず、受託責任または他の隠れた責任規定を受けなければならない

(B)任意の適宜行動または任意の適宜決定権を行使する責任があるが、行政代理は、必要な貸金人(または本契約または他の融資文書に明文で規定されている他の貸金者の数またはパーセンテージ)に基づいて、書面で行使される適宜決定権および権力を除外しなければならない。しかし、疑問を生じさせないために、任意の債務救済法の下で自動的に中止される可能性のある任意の行動、または任意の債務救済法に違反して契約違反者の財産を没収、修正または終了する可能性のある任意の行動を含む、行政代理人に、またはその弁護士が行政代理人に責任を負わせる可能性がある、または任意の融資文書または適用法律に違反する可能性があると考えられる任意の行動をとることを要求してはならない；

(C)本契約および他の融資文書に明示的に規定されていることに加えて、本契約中の行政エージェントが貸手または信用発行者に通知、報告および他の文書を提供することを明示的に要求しない限り、本契約の行政エージェントが貸手または信用発行者に通知、報告および他の文書を提供することを明示的に要求しない限り、または任意の身分で行政代理人、手配者またはその任意の関連者に伝達され、または行政代理人またはその任意の関連者によって所有される。

行政エージェントおよびその任意の関係者は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書または意図された取引に基づいて行政エージェントが取っているか、または取られていないいかなる行動に対しても責任を負わない、または(I)必要な貸手(または行政エージェントは、以下の場合に必要な他の数またはパーセントの貸手)の同意または要求を介して、または取らない任意の行動を誠実に信じている

第10.01及び8.02条)又は(Ii)は、自らの重大な不注意又は故意の不当な行為がない場合は、管轄権のある裁判所により最終的かつ控訴できない判決によって裁定される。上記の規定に基づいて取られた任意のそのような行動またはそのような行動は、すべての貸主に対して拘束力を有する。借り手、貸金人、または信用状発行者が書面で行政代理人に違約を記述する通知を出さない限り、行政代理人はいかなる違約行為も知らないとみなされるべきである。

行政エージェントまたはその任意の関連する当事者は、任意の貸金者または参加者または任意の他の一人当たりの責任または義務のない決定または調査(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書またはそれに関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)本プロトコルまたは本プロトコルに関連する内容に従って渡された任意の証明書、報告または他の文書の内容、(Iii)本プロトコルまたはその中で規定された任意の契約、プロトコルまたは他の条項または条件の履行または遵守状況、または任意の違約の発生、(Iv)本プロトコルの有効性、実行可能性、有効性または真正性、または真正性、実行可能性、有効性または真正性、または任意の契約の履行または遵守状況、または任意の違約の発生、(Iv)本プロトコルの有効性、実行可能性、有効性または真正性、任意の他の融資文書または任意の他のプロトコル、文書または文書、または(Vi)は、第4条または本プロトコルの他の規定の任意の条件を満たすが、行政エージェントに送達することが明確に要求された物品を受信したことを確認するものは除外される。

9.04節ではエージェントの依存を管理する.行政エージェントは、依存する権利があり、依存において十分に保護されるべきであり、実際に適切な者によって署名され、送信され、または他の方法で検証されたと考えられる任意の通知、要求、証明書、通信、同意、声明、文書、文書または他の書面(任意の電子メッセージ、インターネットまたはイントラネットウェブサイト発行または他の配布を含む)に依存することによって、いかなる責任も招くことはない。行政エージェントは，口頭や電話によるいかなる陳述も可能であり，適切な人による陳述と考えられ，信頼の中で十分に保護され，信頼によっていかなる責任も招かないべきである.融資または信用状の発行、延期、更新、または増加のいずれかの条件が本プロトコルで規定される条件に適合するかどうかを決定する際に、行政エージェントが融資または発行、延期、更新、または信用状の増加の前に融資者または信用証発行者の逆の通知を受けていない限り、行政エージェントは、この条件が融資者または信用状発行者を満足させることができると推定することができる。行政エージェントは、法律顧問(借り手の可能性のある弁護士)、独立会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談し、そのような任意の弁護士、会計士、または専門家のアドバイスに従って取られるか、または取らない任意の行動に対して無責任であることができる。

第9.05節職責転任。行政エージェントは、行政エージェントによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって、本プロトコルまたは任意の他のローンファイル項目の下での任意およびすべての責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。行政エージェントおよび任意のそのような二次エージェントは、その任意およびすべての責務を、またはそのそれぞれの関連する当事者によって履行し、その権利および権力を行使することができる。本条の免責条項は、任意のこのような二次エージェント、行政エージェントの関連者、および任意のそのような二次エージェントに適用され、本条項に規定されるクレジット融資シンジケートにそれぞれ関連する活動および行政エージェントとしての活動に適用されなければならない。行政代理人は、管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決において、行政代理人が二次代理人を選択する際に深刻な不注意または故意の不正行為があると判断しない限り、いかなる二次代理人の不注意または不当な行為に責任を負わない。

第9.06節行政代理の辞任。

(A)行政代理は、いつでも貸手、信用証発行者、借り手に辞職通知を出すことができる。当該等の辞職通知を受けた後、借り手の承認を受けた後、必要な貸手は、借り手の承認の下で、無理に承認を拒否したり、承認を遅延させたりする権利があり、違約または違約事件が発生して継続している場合には、承認を必要としない

後継者を指定し、後任者は、米国に事務所を設置している銀行、またはそのような銀行が米国に事務所を設置している付属会社でなければならない。要求された貸主がそのような後継者を指定しておらず、退職した行政代理人が辞任通知を出してから30(30)日以内(または要求された貸金者の同意の早い日)(“辞職発効日”)がこのような任命を受けた場合、退職した行政代理人は、貸金人および信用状発券者を代表して、上記の資格を満たす後任行政代理人を任命することができるが、いずれの場合も、どの後任行政代理人も違約した貸手ではない。後任者が任命されたか否かにかかわらず、辞任は辞任発効日に通知に従って発効しなければならない。

(B)行政代理人である者が違約貸金者であれば、その定義(D)条項により、必要な貸金者は、法律が適用可能な範囲内で、書面により借り手に通知し、その者は行政代理人の職務を解除し、借り手と協議した後、後継者を任命することができる。そのような後継者が必要な貸主によって指定されず、30(30)日(または必要な貸主の同意の早い日)(“免職発効日”)内に任命を受けた場合、免職は依然として免職発効日の通知で効力を発揮しなければならない。

(C)辞職発効日又は更迭発効日(場合により定める)から、(I)退職又は更迭された行政代理人は、本協定及び他の融資文書の下での職務及び義務を解除されなければならず、(Ii)当時退職又は更迭された行政代理人の任意の賠償金又はその他の金を除いて、すべての行政代理人、行政代理人又は行政代理人による支払い、意思疎通及び決定は、要求された貸主が上記の規定に従って行政後継代理人を指定するまで、又は行政代理人によって直接行われなければならない。後任者が行政代理人としての任命を受けた後、その後継者は、退職又は免職された行政代理人のすべての権利、権力、特権及び責任を継承し、付与されなければならない(第3.01(G)節に規定されているものを除いて、退職発効日又は免職発効日(場合により定める)には、退職又は免職された行政代理人から賠償金又はその他の金を受け取る権利)。退役又は更迭された行政代理は、本契約又は他の融資文書項目の下でのすべての職責及び義務を解除しなければならない(本第9.06(C)節の規定により履行されていない場合)。借り手がその相続人と別の約束をしない限り、借り手が相続人行政代理に支払う費用は、その相続人に支払う費用と同じでなければならない。退職又は免職された行政代理人が本契約及びその他の借款書類に基づいて辞任又は免職した後、本条及び第10.04項の規定は、当該退職又は免職された行政代理人が利益を得るために引き続き有効でなければならない, (I)退職または更迭された行政代理人が行政代理人を務めている間、および(Ii)辞任または免職された後、彼らのいずれかが本契約の下または他の融資文書の下の任意の身分で行動し続ける限り、その子代理人およびそのそれぞれの関連する当事者は、いかなる行動も取ってはならない、または行動してはならない。

アメリカ銀行は本節に基づいて行政代理を辞任するか、または解任する

9.06また、信用状振出人および揺動限度額融資者としての辞任または更迭を構成しなければならない。米国銀行が信用状発券者の職を辞任した場合、それは、第2.03(C)節の規定に基づいて、融資者が未返済金額において基本金利ローンを負担するか、またはリスクを負う権利を含む、信用証発行人の本契約の下でのすべての権利、権力、特権、および義務を保持しなければならない。米国銀行が揺動限度額融資者の職務を辞任した場合、それは、融資者が基本金利を約束する権利を含む、会社の発効日に返済されていない揺動限度額融資を発行するすべての権利を保持する

第2.04(C)節の規定により、融資又は基金リスクは未償還の回転線ローンに関与する。借主が本契約に基づいて信用状振出人または揺動限度額貸主(いずれの場合も、当該相続人は違約貸金者以外の貸金者でなければならない)を指定し、当該相続人の指定を受け、(A)相続人は相続して退役した信用状振出人又は揺動限度額貸金人のすべての権利、権力、特権及び義務を付与し、場合に応じて(B)退役した信用状振出人及び揺動限度額貸主は、本契約又は他の融資文書項目の下でそれぞれのすべての職責及び義務を解除されなければならない。(C)承継信用状発行者は、相続時に完成していない信用状(ある場合)の代わりに、または米国銀行が満足する他の手配をして、当該信用状に対する米国銀行の義務を効果的に負担するために、信用状を開設しなければならない。

9.07節では，行政エージェント，手配者，他の貸手への不信がある.各貸主および信用状発行者は、行政エージェントまたは手配者が一人当たり何の陳述または保証を行わなかったか、行政エージェントまたは手配者がその後に取った任意の行為を明確に認め、借り手またはその任意の関連者事務の任意の譲渡または審査を同意および受け入れすることを含み、行政エージェントまたは手配者が任意の事項(行政エージェントまたは手配者が彼ら(またはその関連者)が所有する重要な情報を開示しているかどうかを含む)について任意の貸手または信用証発行者への任意の陳述または保証とみなされてはならない。各貸主および信用状発行者は、独立して、行政エージェント、手配者、任意の他の貸手またはその任意の関連者に依存せず、適切と考えられる文書および情報に基づいて、借り手およびその子会社の業務、将来性、運営、財産、財務および他の条件および信用に対して自己の信用分析、評価および調査、ならびに本プロトコルで行われる取引に関連するすべての適用される銀行法律または他の規制法律を示している。そして、自分で本プロトコルを締結することを決定し、本プロトコル項の下の借り手に信用を提供する。各貸主および信用状借主も、行政エージェント、手配者、任意の他の貸主、またはその任意の関連者に依存することなく、時々適切と思われる文書および情報に基づいて、本プロトコルに基づいてまたは行動を取らないときに、自分の信用分析、評価、および決定を継続することを認める, 任意の他の融資文書または任意の関連プロトコル、または本プロトコルまたは本プロトコルに従って提供される任意の文書は、借り手の業務、将来性、運営、財産、財務、および他の条件および信用を理解するために必要と考えられる調査を行う。各貸手と信用状振出人は、(A)融資文書が商業貸借の便利な条項を規定し、(B)それが正常な過程で商業融資の発行、買収又は保有に従事し、貸金人又は信用証発券者として本協定を締結することを保証し、目的は商業融資の発行、買収又は保有であり、本協定において当該貸手又は信用証発券者に適用可能な他の便宜を提供することであり、任意の他のタイプの金融商品を購入、買収又は保有する目的ではない。各貸主と信用状発行者は前述の規定に違反する請求をしないことに同意する。各貸手および信用状振出人は、商業融資を行い、獲得し、および/または商業融資を保有し、融資者または信用証発行者に適した本契約に記載された他の便利な態様を提供する決定が成熟しており、その本人または商業ローンを作成、獲得および/または提供する際、またはそのような他の便利な決定を行う際に自由裁量権を行使することを保証し、これらの商業融資を発行、獲得、または保有するか、またはそのような他の便宜を提供する上で経験豊富である。

第九百八十八条他の職責等はない。本プロトコルには、いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、任意の帳簿管理人、手配者、または任意の連合シンジカエージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目におけるいかなる権力、責任、または責任を有していないが、行政エージェント、融資者、または本プロトコル項目における信用証発行者の識別(例えば、適用される)を除外する。

第9.09節行政エージェントはクレーム証明書を提出することができる。どんな接収、破産、清算、破産、再編、手配、調整、債務立て直し、

借り手に関連する他の司法手続きでは、行政代理人(任意のローンまたは信用証債務の元本が本明細書に明示されているかどうか、または宣言または他の方法で満期になって支払うべきかどうかにかかわらず、行政代理人が借り手に任意の要求を出したか否かにかかわらず)関与または他の方法によって介入または他の方法を通過する権利がある：(A)未払いの融資元金および利息の全ての金額についてクレームを提出し、証明する権利がある。このような司法手続きにおいて、貸金人、信用証発行人および行政代理人のクレーム(貸金人、信用状発券者および行政代理人およびそれらのそれぞれの代理人および弁護士に対する合理的な賠償、費用、支出および立て替えの任意のクレーム、ならびに融資者、信用証発券者および行政代理人が第2.03(H)および(I)、2.09および10.04条に規定されているすべての他の金額を含む)を可能にするために、必要または適切な他の文書を提出する。(B)そのような請求について支払いまたは交付可能な任意の金銭または他の財産を受領および受領し、それを配信すること。このような司法手続き中の任意の委託者、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者、または他の同様の官僚は、各貸金人および信用証発券者が行政代理人にそのような金を支払うことを許可することを許可し、行政代理人が貸金人および信用証発行者にそのような金を直接支払うことに同意する場合、行政代理人およびその代理人および弁護士の合理的な補償、費用、支出および立て替え金の任意の満期金を行政代理人に支払う, そして、第2.09及び10.04条に基づいて行政代理によって支払われるべき他の任意のお金。本契約に記載されている内容は、任意の貸手または信用状発行者の認可、同意、受け入れ、または融資者または信用証発行者の義務または権利に影響を与える任意の再構成、手配、調整または構成、または許可行政エージェントが、任意のこのような訴訟において、任意の貸出者または信用証発行者のクレームについて投票することを許可行政エージェントとみなされてはならない。

第9.10節ERISAのいくつかの事項。

(A)各貸主(X)は、借主または借入者の利益のためではなく、行政エージェントの利益であり、その人が本合意の借主となった日から、その人が本合意の借入先ではなくなる日まで、以下の少なくとも1つが真実であり、真実であることを示し、保証する

(I)貸主は、融資、信用状、承諾書、または本協定に参加、参加、管理および履行するために、1つまたは複数の福祉計画の“計画資産”を使用しない(ERISA第3(42)条または他の規定の意味)

(Ii)一又は複数の仮取引免除に掲げる取引免除、例えば第八十四号民間企業-

14(独立した適格専門資産管理人によって決定される特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95~60(保険会社の一般口座のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社セット独立口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって決定される特定の取引に関するカテゴリ免除)は、融資、信用状、承諾書、および本プロトコルに適用される

(Iii)(A)当該貸金人は、“合資格専門資産マネージャー”(PTE 84-14第VI部が指す)によって管理される投資基金であり、(B)当該合資格専門資産マネージャーは、当該貸金人を代表して投資決定を行い、当該等の融資、クレジット書簡を締結、参加、管理及び履行する

コミットメントおよび本プロトコルは、(C)融資、信用状、承諾および本プロトコルの加入、参加、管理および履行、約束および本プロトコルがPTE 84-14の第1の部分(B)~(G)セクションの要件を満たすこと、および(D)貸手に知られているセクションの要件を満たす

(A)第84条の14第I部の貸主は、貸金人の加入、参加、管理及び融資、信用状、承諾書及び本協定に満足しているか、又は

(Iv)行政代理人は、その全権情状決定権をもって、当該貸主と書面で合意した他の陳述、保証及びチェーノを決定する。

(B)また、(1)上記(A)(I)項が貸主にとって真実であるか、又は(2)貸主が上記(A)(Iv)項に従って別の陳述、担保及び契約を提供した場合を除き、当該貸手返済(X)は、当該人が本契約の貸手となった日から、借主及び(Y)契約の契約のための陳述及び担保を行い、当該人が本契約の貸手となった日から当該人が本契約の貸手となった日まで、行政代理人の利益のためではなく、借主の利益のために、生の疑問を免れる。行政エージェントは、融資、信用状、承諾書、および本プロトコル(本プロトコル、任意の他の融資文書、または本プロトコルに関連する任意の文書に従って任意の権利を保持または行使することを含む)に参加、参加、管理および履行する貸手資産の受託者ではない。

9.11節は間違った支払いを追討する。本プロトコルの他の規定を制限することなく、行政エージェントがいつでも誤って任意の貸手側に本プロトコルの下の支払いを支払った場合、借主がその時間の満了および債務に関連しているか否かにかかわらず、その支払いが撤回可能金額である場合、いずれの場合も、撤回可能金額を受信した各貸金側は、そのように受信した通貨が同じ日内に受信した撤回可能な金額を直ちに行政エージェントに返済することを要求しなければならず、利息を含み、その撤回可能な金額を受信した日から(行政代理への支払いを含まない)日まで、連邦基金金利と行政代理が銀行業同業報酬ルールに基づいて決定した金利のうち大きい者を基準とする。各貸金者は、任意の“価値解除”を含む任意およびすべての抗弁を撤回することができない(債権者は、他方の負債について誤って支払われた資金の権利を保留することを第三者に要求する可能性がある)、または任意の撤回可能な金額の義務を返還することを要求する同様の抗弁を含む。行政エージェントは、融資先に支払われた任意の金額の全部または一部が撤回可能な金額を構成することを決定した後、直ちに各貸手に通知しなければならない。

第十条雑項

第10.01条改正等本契約または任意の他の融資文書の任意の条項の任意の修正または放棄、および必要な融資者および借り手によって書面で署名され、行政エージェントの確認を受けない限り、借り手の任意の乖離の同意は、無効であり、各このような放棄または同意は、特定の場合にのみ有効であり、与えられた特定の目的にのみ適用される

(A)このような改正、免除、または同意はできない：

(I)次の貸主の書面による同意を得ず、任意の貸金者の承諾を延長または増加させる(または第8.02節の終了による任意の承諾を回復する)

コミットメントを延長または増加させている(4.02節に規定された任意の条件を理解して同意するか、または任意の違約または総コミットメントを強制的に減少させることを放棄し、いかなる貸主承諾の延長または増加とはみなされない)

(Ii)本契約または任意の他の融資文書に従って決定された任意の日を延期して、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って貸手(または任意の貸手)に支払われるべき元金、利息、手数料、または他の金額を支払うために、そのような支払いの各貸手の書面同意を受け取る権利がある必要はない

(Iii)元金、利息、費用または他の金額を受け取る権利のある貸主の書面の同意を得ず、任意の融資または信用状借款の元金または本明細書に規定する金利を低下させるか、または(本条項10.01(A)最後であるが、本項(D)項の規定を除いて)本条項または任意の他の融資文書に従って支払うべき任意の費用または他の金額；ただし、必要な貸金者の同意を得るだけで、“違約率”の定義または借主が違約率で利息または信用状費用を支払うことを免除する任意の義務を修正することができる

(4)直接影響を受けていない各貸主の書面による同意を得ずに、本条項の第10.01(A)節の任意の規定または“必要な貸手”の定義または本条項の任意の他の規定を変更し、融資文書中の任意の条項または規定された貸手の数またはパーセンテージを修正、修正または放棄する必要があることを明確に規定する

(V)影響を直接受ける各貸手の書面同意を必要とすることなく、第2.13節または第8.03節に要求される比例分担支払いの方法を変更するために、第2.13節または8.03節を変更する

(Vi)各貸手が書面で同意しない場合には、借り手の責任を免除する、または

(Vii)直接影響を受けた各貸手の書面による同意を得ずに、第1.08節または“代替通貨”の定義を修正する

さらに、本合意に相反する規定があっても、(A)信用状発行者が署名しない限り、いかなる修正、放棄、または同意も、本協定の下での信用状発行者の権利または義務に影響を与えない、またはその発行または開設される任意の信用状に関連する任意の発券者伝票に影響を与えない；(B)旋回融資機関によって同時に署名されない限り、任意の修正、放棄、または同意は、本合意項の下での回転融資機関の権利または義務に影響を与えない。(C)行政代理人も署名しない限り、いかなる修正、放棄または同意も、本協定または任意の他の融資文書の下での行政エージェントの権利または義務に影響を与えてはならない；(D)代理手数料は修正されてもよく、またはその下の権利または特権を放棄してもよく、当事者が署名することしかできない；(E)信用状発行者および借り手は、書面で信用状承諾を増加または減少させることができ、(F)第1.08節の規定に従って、追加の代替通貨を増加させるために本協定を修正することができる

(G)いかなる貸金者の同意もなく、行政代理は、第1.09(B)項に従って任意の施工変更を実施するために、本プロトコルを修正することができる。(H)任意の違約貸手は、本契約項目の下のいかなる修正、放棄または同意を承認する権利がないか、または許可しない(その条項の規定によれば、すべての貸主または影響を受けたすべての貸手の同意のいずれかの修正、放棄または同意を経なければならないが、(1)違約貸手の同意なしに行われることができる)、ただし、(1)違約貸手の同意なし、任意の違約貸金者の承諾は増加または延長してはならない；および(2)すべての融資者または影響を受けた貸手1人当たりの同意の免除、改訂または修正、例えば、その条項に従って任意の違約貸人が他の貸人に影響を与えない割合の悪影響を受けない場合は、その責任を取らなければならない。(I)各貸主は適切と思われる方法で投票する権利がある

ローンの破産再編計画に影響を与え、各貸手は、米国破産法第1126(C)節の規定が本明細書に記載された合意条項の代わりに承認されたことを認め、(J)必要な貸手は、借り手が破産または破産手続きにおいて現金担保を使用することを許可するか否かを決定すべきであり、この決定は、すべての貸主に拘束力を有するべきである。(K)第2.16節に規定する任意の満期日延長を実行するために、借り手、行政エージェント、および延長期限に同意する各貸主は、この目的(ただし、任意のこのような延期を実施するために必要な範囲に限定されるか、または第2.16節の他の規定に従って)本プロトコルを修正することができる。(L)第2.17節に従って総承諾額の任意の増加を実行するために、借り手、行政エージェント、および提供部分が増加した各貸手は、この目的(ただし、この増加を実行するために必要な範囲に限定されるか、または第2.17節の他の規定に従って)本プロトコルを修正することができる。(M)(1)任意の条項SOFR後続金利またはSOFR条項に適合する任意の変更を実施するために、各場合、第3.03(B)節によれば、本プロトコルおよび任意の他の融資文書は、第3.03(B)節に規定する目的に従って修正することができ、(2)任意の代替通貨後続金利または第3.03(C)節に規定する任意の代替通貨変更を実施するために、本プロトコルおよび任意の他の融資文書は、第3.03(C)節に規定する目的に従って改訂することができる。(N)(1)SOFRまたは期限SOFRについては、管理エージェントは、本契約または任意の他の融資文書に逆の規定があっても、SOFRに適合する条項の変更を随時行う権利がある, SOFR条項の変更に適合する任意の修正を実施することは、本プロトコルの任意の他のいずれかまたは任意の他の融資文書のさらなる行動または同意を必要とせずに発効する。ただし、実施された任意のそのような修正については、行政エージェントは、この修正が発効した後、SOFR条項の変更を実施する各そのような修正を合理的に迅速に借り手および融資者に掲示しなければならない。(2)任意の関連金利について、行政エージェントは、代替通貨基準に適合する変更を時々行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆規定があっても、このような代替通貨基準に適合する変更を実施する任意の改正は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の他の当事者のさらなる行動または同意を必要とせず、ただし、発効した任意のこのような改正については、行政エージェントは、このような改正が発効した後、当該代替通貨基準の変更に適合するような諸改正を合理的かつ迅速に実施しなければならない。

(B)本プロトコルに相反する規定があっても、要求された貸主、行政エージェント、および借り手の書面同意を経て、本プロトコルは修正(または修正および再記述)されることができる：(I)本プロトコルには、本プロトコルの下で返済されていないクレジットおよびその計算された利息および費用を時々延長して、本プロトコルおよび他のローン文書の利益およびそれに関連する計算すべき利息および費用を比例的に共有することを可能にするために、任意の必要な融資者の任意の決定において、そのようなクレジットスケジュールを持つ貸手、および(Ii)変更を適切に含むことができる。上記(B)(I)項に列挙された任意の改正(または改正および再記載)を達成するために、第2.13節または第8.03節または本協定において貸手が比例的に支払いを分担することに関連する任意の他の条項を修正または変更する。

(C)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントおよび借り手は、行政エラーまたは漏れ、任意の曖昧、漏れ、欠陥または不一致を修正または修正または補完するために、本プロトコルまたは任意の他の融資文書を修正、修正または補充することができ、または行政変更を実施することができ、(I)このような修正、修正または補充がいかなる貸主の権利に悪影響を与えない限り、このような修正は、融資文書の任意の他の当事者のさらなる同意を得ることなく発効することができる。信用状振出人又はその他の重大な側面において義務を有する者及び(Ii)貸金人及び信用状振出人は、少なくとも五(5)営業日前に関連する書面通知を受けなければならない。行政代理は、五(5)営業日以内に受領しなければならない

貸金人及び信用状振出人に通知する日前に、規定された貸金人が書面通知を発行し、要求された貸金人がこの改正に反対することを説明するか、又は信用証発行人が信用証発行人が信用証発行者が信用状に関連するいかなる修正にも反対することを示す。

(D)本プロトコルに反対の規定があっても、本プロトコルは、いかなる貸主の同意もなく修正(または修正および再記載)することができ、このような修正(または修正および再記載)が発効した後、貸手がもはや本プロトコル(このように修正(または改訂および再説明)された)の一方ではない場合、貸手の約束は終了し、貸手は、本プロトコルの下で他の約束または他の義務をもはや有さず、貸金者は、その借金、または本プロトコルに従って計算されるべきすべての元金、利息、および他の金額を全額支払わなければならない。

第10.02条通知；効力；電子通信。

(A)一般通知.本プロトコルで規定されているすべての通知および他の通信は、電話を介して送信される通知および他の通信(および以下(B)項に規定するものを除く)と明示的に許可され、特定者または隔夜特急宅急便、書留またはファックスまたは電子メールの方法で配達されなければならず、本プロトコルは、電話を介して送信されるすべての通知および他の通信が適用されるべき電話番号を使用することを明確に許可しなければならない

(I)借主、行政代理人、信用状発行者または運転貸金者に送信された場合、その人に指定された住所、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号を添付表10.02に送信する

(2)任意の他の貸手に与えられた場合、その行政アンケートで指定された住所、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号(貸手がその行政アンケートで指定された者のみに通知する通知を適宜含む)に従って、借り手に関する重要な非公開情報を含む可能性のある通知を送信する。

専人または隔夜宅配サービスを介して送信された通知および他の通信、または書留または書留郵便による通知および他の通信は、受信時に送信されたとみなされなければならない；ファクシミリ送信された通知および他の通信は、送信時に発行されたとみなされるべきである(ただし、受信者の通常の営業時間内に発行されていない場合は、受信者の次の営業日の開業時に発行されたとみなさなければならない)。以下(B)項に規定する範囲内で電子通信により交付された通知及びその他の通信は、当該(B)項の規定に従って有効でなければならない。

(B)電子通信.行政エージェントによって承認されたプログラムによれば、電子通信(電子メール、FpMLメッセージおよびインターネットまたはイントラネットサイトを含む)を介して貸手および信用状発券者に本条の金銭を交付または提供する場合の通知および他の通信を提供することができるが、上記の規定は、第2条に基づいて任意の貸手または信用状発券者に発行された通知には適用されず、当該貸出者または信用証発券者(場合に応じて)が電子通信を介して行政エージェントに通知されたことを前提として、当該条項下の通知を受信できない。行政エージェント、運転ローン機関、信用証発行者または借り手は、その承認されたプログラムに応じて、本契約項目の下の通知および他の通信を電子通信方式で受け入れることができるが、このようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定されてもよい。

管理エージェントに別の規定がない限り、(I)電子メールアドレスに送信された通知および他の通信は、送信者が予期される受信者の確認を受信した後に受信されたとみなされるべきである(例えば、利用可能な“要求返信”機能によって、電子メールを返信する、または他の

(2)インターネット又はイントラネットサイトに掲示された通知又は通信は、上記(1)項に記載の予定宛先が通知又は通信を受信してサイトアドレスを表記した場合は、受信したものとするが、上記(1)項及び(2)項については、上記通知、電子メール又は他の通信が宛先の正常営業時間内に送信されない場合は、当該通知、電子メール又は通信は、宛先の次の営業日開業時に発行されるものとする。

(C)プラットフォーム.このプラットフォームは“そのまま”と“利用可能”で提供される.エージェント側(以下のように定義する)は，借り手材料の正確性や完全性やプラットフォームの十分性を保証せず，借り手材料の誤りや見落としに対して責任を負わないことを明らかにする.いかなる代理業者も、適切性、特定用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥を受けない保証を含む、借り手資料またはプラットフォームについていかなる明示的、黙示または法定の保証を行うことはない。どんな状況でも

借り手または行政代理人がプラットフォーム、任意の他の電子プラットフォームまたは電子メッセージサービスを介して、またはインターネットを介して借り手の材料または通知を送信することによって生じる任意のタイプの損失、クレーム、損害賠償、債務または費用(侵害、契約または他のいずれか)、行政代理人またはその任意の関連者(総称して代理人と呼ぶ)は、そのような損失、クレーム、破損、またはそのような損失がない限り、借り手、任意の貸手、信用証発行者、または任意の他の人に任意の責任を負う。責任または費用は、管轄権のある裁判所が、代理側の深刻な不注意または故意の不正行為によって決定された最終的かつ控訴不可能な判決によって決定される。しかし、いずれの場合も、どのエージェントも、借り手、任意の貸金人、信用状発行者、または任意の他の人に対して、間接、特殊、付随、間接または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害賠償に対する)のいかなる責任も負わない。

(D)住所変更等借り手、行政エージェント、信用状発行者、および運転融資機関の各々は、本契約項目の下で他の通信と通知するアドレス、ファックスまたは電話番号を他の当事者に通知することによって、他の当事者に通知することができる。各他の貸手は、借り手、行政エージェント、信用状発行者、および揺動限度額融資者に通知することによって、その通知および本プロトコルの下の他の通信のアドレス、ファックスまたは電話番号を変更することができる。また，各貸手は，管理エージェントが記録されていることを保証するために，管理エージェントに随時通知することに同意する

(I)通知および他の通信の有効アドレス、連絡先名、電話番号、ファックス番号、および電子メールアドレスを送信することができ、(Ii)貸手の正確な送金指示を送信することができる。さらに、各公共貸主は、公共貸手またはその代表が、公共貸手のコンプライアンス手順および適用法(米国連邦および州証券法を含む)に従ってプラットフォームの“公共補助情報”によって部分的に提供されるものではなく、米国連邦または州証券法の目的に適合するために、プラットフォームの“公共補助情報”によって部分的に提供されるものではなく、プラットフォームの内容声明画面上で、公共貸手またはその共通融資者を代表する少なくとも1人の個人に常にプラットフォームの内容宣言画面上で“プライベート情報”または同様の識別情報を選択させることに同意する。

(E)行政エージェント，信用証振出人と貸手の信頼.行政エージェント、信用状発行者、および融資者は、(I)このような通知が本契約に規定された方法で発行されていなくても、不完全であっても、本契約に規定されている任意の他の形態の通知の前または後に発行されていなくても、または(Ii)受信者が理解しているその条項が、それに対する任意の確認とは異なる、借り手またはその代表によって発行されたと言われている任意の通知(電話通知、承諾融資通知、信用状申請および運転限度額融資通知を含む)に依存して処理する権利がなければならない。借り手は行政代理，信用証発券人，各貸金人及びその関連先を賠償しなければならない

この人は、借り手またはその代表からの各通知によって引き起こされたすべての損失、費用、支出、および法的責任に依存しているように見える。管理エージェントへのすべての電話通知および管理エージェントとの他の電話通信は管理エージェントが録音することが可能であり，本契約の双方がこのような録音を行うことに同意した.

第10.03条放棄しない；累積救済；強制執行。任意の融資者、信用証発行者または行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下の任意の権利、救済方法、権力または特権の行使を行使または遅延させてはならず、これらの権利、修復方法、権力または特権を放棄するとみなされてはならず、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下の任意の権利、修復方法、権力または特権(違約率の適用を含む)を単一または部分的に行使してはならず、他の任意のまたはさらなる行使または任意の他の権利、救済方法、権限または特権を妨害してはならない。本協定に規定されている権利、救済方法、権力および特権、および他のローン文書によって規定される権利、救済方法、権力および特権は蓄積されており、法律によって規定されたいかなる権利、救済方法、権力、および特権も排除されない。

本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、本契約および他の融資文書に基づいて借り手に対して権利および救済措置を実行する権力は、完全に行政エージェントに属するべきであり、強制執行に関連するすべての法的訴訟および訴訟は、第9.01節のすべての貸主および信用状発行者の利益に基づいて行政エージェントによって完全に提起され維持されなければならない。しかし、前述の規定は、(A)行政エージェントが本契約および他の融資文書項目の下でそれに有利な権利および救済措置(行政エージェントのみの身分で)を自ら行使すること、(B)信用証発行者または揺動額貸手が本契約および他の融資文書項目の下および他の融資文書項目の下でそれに有利な権利および救済方法(信用証発行人または揺動額貸手の身分のみで、具体的な状況に応じて決定される)、(C)任意の貸手が本条項の規定に基づいて相殺権を行使することを禁止すべきではない

10.08(第2.13節の条項の制約を受けて)、または(D)任意の貸金者が、任意の債務救済法に従って借り手に提起された訴訟が未解決の間、クレーム証明書を提出しない、または出廷し、自分の代わりに訴状を提出する；さらに、任意の場合、本契約および他の融資文書の下で行政エージェントを担当する者がいない場合、(I)要求される貸手は、第9.01節および(Ii)条に従って行政エージェントに付与された他の権利を有するべきであり、(Ii)前述したが、本(B)、(C)および(D)に記載されている事項を除いて、第2.13条の規定に適合する場合、任意の貸手は、必要な貸手の同意を得た後に、必要な融資者の許可を得ることができ、必要な融資者の許可を得ることができる任意の権利および救済方法を強制的に実行することができる。

第10.04条費用；賠償；損害免除。

(A)費用および支出。借り手は、(I)米国銀行証券、行政エージェント、およびそれらのそれぞれの関連会社が本プロトコルに規定されている信用便利なシンジケート、本プロトコルおよび他の融資文書の準備、交渉、実行、交付および管理、または本プロトコルまたはその規定の任意の改正、修正または免除によって発生するすべての合理的な自己負担費用(行政エージェントの弁護士の合理的な費用、課金および支出を含む)、(Ii)信用証発行者が発行、修正、実行、交付および管理本プロトコルまたはその規定によって生じるすべての合理的な自己負担費用を支払わなければならない(I)信用証発行者は、発行、修正、実行、交付および管理本プロトコルまたはその規定によって生じるすべての合理的な自己負担費用、(Ii)信用証発行者は発行、修正、実行、および管理本プロトコルまたはその規定によって生成されたすべての合理的な自己負担費用を支払わなければならない。(Ii)信用証発行者は発行、修正、実行、交付および管理本プロトコルまたはその規定によって生成されたすべての合理的な自己負担費用、(Ii)信用証発行者は発行、修正、実行、交付および管理本プロトコルまたはその規定によって生成されたすべての合理的な自己支払い費用、(Ii)信用証発行者は発行、修正、実行、および管理本プロトコルまたはその規定によって生成されたすべての合理的な自己支払い費用を支払うべきである。任意の信用状の継続または延期またはその項の下の任意の支払い要件、ならびに(Iii)行政エージェント、任意の貸主または信用状発行者が、その権利を実行または保護するための(A)本プロトコルおよび他の融資文書に関連する権利(A)本プロトコルおよび他の融資文書に関連する権利、または(B)本プロトコルの下で発行される融資または発行された信用状に関連するすべての合理的な自己負担費用(行政エージェントに提供される任意の弁護士の合理的な費用および支出、ならびに行政エージェント以外のすべての融資者のために追加的に支払われる弁護士の費用を含む)、または(B)本プロトコルに従って発行された融資または発行された信用状に関連するすべての合理的な自己支払い費用を含む、任意の作業中に発生するすべての費用、または(B)本プロトコルに従って発行された融資または発行された信用状に関連する合理的な費用および支出、ならびに行政エージェント以外のすべての融資者のために追加的に支払われる弁護士の費用)、または(B)本プロトコルに従って発行される融資または発行された信用状に関連するすべての合理的な費用および自己支払い費用を含む、任意の信用状の継続または延期またはその項の下の任意の支払い要件、ならびに(Iii)行政代理または他の融資文書に関連する権利、または(B)本プロトコルに従って発行された融資または発行された信用状に関連する合理的な費用そのようなローンや信用状に関連した再編や交渉。

(B)借り手の弁済。借り手は、手配者、行政エージェント(およびその任意の代理人)、各貸主および信用状発行人、および上記のいずれかの関係者(これらのすべての人を“被弁済者”と呼ぶ)を賠償し、各支払者が、以下のいずれかおよびすべての損失、クレーム、損害、債務および関連する合理的費用(任意の被弁済者弁護士の合理的な費用、課金および支出を含む)の損害を受けないようにし、または(I)任意の支払者または任意の人(借主を含む)が本協定に署名または交付することによって、任意の被支払者に生じる損失、クレーム、損害賠償、債務、および関連する合理的支出を賠償しなければならない。任意の他のローン文書または任意のプロトコルまたは文書(電子署名または電子記録を使用して署名された任意の通信に対する賠償者の任意の依存を含み、賠償者は、通信が任意の担当者によってなされたと合理的に信じている)、当事者は、本プロトコルの下または本プロトコルの下のそれぞれの義務を履行し、本プロトコルまたはそれによって予期される取引を完了するか、または行政エージェント(およびその任意の分割エージェント)およびその関連する者についてのみ、本プロトコルおよび他のローン文書の管理を行う

(Ii)任意の融資または信用状またはその収益の使用または提案された使用(信用状発行者が信用状の下での支払い要求の履行を拒否し、その要求に関連する伝票が信用状条項に厳格に遵守されていない場合)、(Iii)借主またはその任意の子会社が所有または経営している任意の財産上で、またはその財産から有害物質が実際に存在または放出されているといわれているか、または任意の方法で借り手またはその任意の子会社に関連する任意の環境責任、または(Iv)任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、契約、侵害、または任意の他の理論に基づいて、第三者または借り手によって提出されたか否かにかかわらず、任意の被弁済者が被支払者の側であるか否かにかかわらず、すべての場合、または一部が被支払者の比較、分担、または単独の不注意によって引き起こされるか否かにかかわらず、上記のいずれかに関連する調査または手順。しかし、上述した損失、請求、損害賠償、債務または関連費用(X)が、司法管轄権を有する裁判所によって、最終的かつ控訴できない判決で、当協定に関連するサービスを履行する際に当該被弁済者またはその関係者が本協定に関連するサービスを履行する際の悪意、深刻な不注意、または意図的な不正行為によるものと判断された場合、または(Y)借主者が本協定または任意の他の融資文書項目の下での当該補償者の義務に実質的に違反するために当該被弁済者に提出されたクレームによるものである場合、当該賠償はいずれの被弁済者にも提供されてはならない。借り手が管轄権のある裁判所によって裁定された場合、そのクレーム勝訴の最終的かつ控訴不可能な判決を受ける。第3.01(C)節の規定を制限しない場合、本第10.04(B)節は、損失、クレーム、損害を代表するいかなる税種以外の税種にも適用されない, 任意の非税申告によって引き起こされます。

(C)貸手が返済する。借り手が何らかの理由で行政エージェント(またはその任意の支店)、信用証発券者、揺動額貸手、または上記のいずれかの関連者に、本条項(1)項(A)または(B)項に基づいて借り手によって支払われることが規定されている任意の金額を支払うことができない場合、各貸手は、それぞれ行政エージェント側(または任意の当該均等分代理者)、信用証振出人、揺動額貸手、または上記関連者(具体的な状況に応じて)に支払うことに同意する。(適用される未精算費用または賠償支払いを求める際に、総引受金における各貸手の適用割合に基づいて決定される)貸手の未払い金(貸手が主張するクレームについて支払うべきいずれかの未払い金を含む)における融資者の割合分(適用される未精算費用または賠償支払いを求める際に決定される)に基づいて、各貸手間でそれぞれ支払い；しかし、精算されていない費用または賠償の損失、クレーム、破損、責任または関連費用(どのような場合に依存するか)は、行政エージェント(またはその身分でクレジット発行人または揺動限度額融資者の任意の均等エージェント行に提出されるか、またはそのアイデンティティに関連する任意の関連者によって提示されるか)、またはそのアイデンティティに関連する管理エージェント行(または任意の当該サブエージェント)、信用証発行人または揺動限度額貸主のために発生する。貸金人の本項(C)項の義務は、第2.12(D)節の規定により制される。

(D)相応の損害賠償等を免除する。法律が適用可能な最大範囲内で、借り手は、任意の責任理論に基づいて、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の合意または文書、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意のプロトコルまたは文書、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の合意または文書、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の合意または文書、任意の他の融資文書または任意の合意または手形、任意の融資または信用状またはその収益の使用によって生じる、それに関連する、またはその結果としての特殊、間接、事後的または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害賠償に対する)に対して、いかなる責任理論に基づいても主張してはならないことを主張してはならない。上記(B)項にいう賠償対象は、上記賠償対象に対して、電気通信、電子又は他の情報伝送システムを介して当該等の予期しない対象の本契約又は他の融資文書又は取引に関連する任意の情報又は他の材料の使用によるいかなる損害にも責任を負わないが、司法管轄権を有する裁判所の最終及び控訴不能の判決によって決定された当該賠償対象の深刻な不注意又は故意の不正行為による直接的又は実際の損害を除く。

(E)支払い。本条項10.04項に基づいて支払うべきすべての金は、10まで遅れてはならない

(10)要求後の営業日.

(F)生存。行政代理、信用証発行人と運転貸金人の辞任、任意の貸金人の交換、総引受支払いの終了、およびすべての他の債務の返済、清算または解除後、本条項10.04中の合意および条項10.02(E)中の賠償条項は引き続き有効でなければならない。

10.05節の予約支払い。借り手またはその代表が行政代理人、信用証発行者または任意の貸手または行政代理人に任意の金を支払う場合、信用証発行者または任意の貸金人がその相殺権を行使し、その支払いまたはその相殺所得またはその任意の部分がその後無効と宣言され、詐欺的または優遇的であると宣言され、廃棄されるか、または要求される場合(行政代理人、信用証発行者またはその貸手によって自己決定された任意の和解を含む)は、任意の債務救済法下の任意の訴訟または他の手続きに関連して、受託者、接合者、または任意の他の当事者に返済される。(A)当該回収の範囲内で、履行しようとしていた債務又はその一部が回復され、完全に有効であるべきであり、当該支払いが支払われていないか又は相殺が発生していないかのように、及び(B)各貸手及び信用状発行者は、当該行政エージェントから回収又は返済された任意の金の適用シェア(重複なし)を行政エージェントに支払うことを要求すべきであり、その要求の日から当該金を支払う日からその金を支払う日までの利息であり、この金利は回収又は支払いの適用通貨に等しく、年金利は時々有効な適用隔夜金利に等しい。貸手と信用状は，前文(B)の金の場合の義務は，全額支払いと本合意の終了後も有効である。

第10.06節相続人と譲受人。

(A)相続人と譲り受け人は一般的である.本協定及びその他の融資文書の規定は、本協定の双方及びそのそれぞれの相続人及び譲受人に対して拘束力を有し、本協定で許可された譲受人の利益に適合するが、行政代理及び各貸手の事前書面による同意を得ていないが、借り手は、本協定又は本協定に規定するいずれかの権利又は義務を譲渡又は譲渡することはできず、貸金者は、本協定第(D)項の規定による任意の権利又は義務を譲渡又は譲渡してはならないが、以下の場合を除く：(I)本条項10.06(B)項の規定に従って譲受人に譲渡する；(Ii)本条項(D)第(D)項の規定に従って参加する。又は(Iii)権益質権又は譲渡を担保する方法であるが，第1項を受けなければならない

(B)本契約第10.06項(及び本契約のいずれか一方の他の譲渡又は譲渡企図は無効である)。本合意における明示的又は黙示されたいかなる条項も、いかなる者(本協定の双方、そのそれぞれの相続人及び譲受人、本協定の参加者を付与するものと解釈することができない

第10.06項(D)項に規定する範囲、及び本合意が明確に規定されている範囲内で、行政代理、信用証発行者及び貸金者の関係者)は、本合意又は本協定によって享受されている任意の法律又は均衡法の権利、救済又はクレームに基づいている。

(C)貸手の譲渡。任意の貸主は、いつでも、本契約および他の融資文書項目の下での権利および義務の全部または一部を1つまたは複数の譲受人(その全部または一部の約束およびその時点で不足している融資(本項(B)項目の場合、信用証債務および運転限度額ローンへの参加を含む)に譲渡することができるが、任意のこのような譲渡は、以下の条件を満たすべきである

(I)最低金額。

(A)貸主が承諾した全ての残りの金額と、その時点で不足していた関連融資又は関連承認基金に同時に譲渡した場合(このような譲渡を実施した後に決定された)の総額が、少なくとも本条項10.06第(B)(I)(B)項に規定する額に等しいか、又は貸主、貸手の関連会社又は承認基金に譲渡する場合、最低金額を譲渡する必要はない。

(B)この章10.06第(B)(I)(A)項に記載されていない場合において、承諾額の総額(この目的のために、当該承諾書に基づいて返済されていない融資を含む)、又は当該承諾額が当時発効していない場合には、そのような譲渡を受けた譲渡貸金人の融資元金残高であり、その決定日は、この譲渡に関する譲渡及び仮定が行政代理人に交付された日であり、又は譲渡及び仮定に“取引日”が規定されている場合は、取引日までに、各行政代理人及び、違約事件が発生せず継続している限り、借り手は同意する(毎回同意は無理に抑留されたり、遅延されたりしてはならない)。

(Ii)比例して計算される額.各部分譲渡は、譲渡貸主の所有ローン及び承諾の割合部分、及びこれに関連する権利及び義務の譲渡としなければならないが、本項(Ii)項は、揺動限度額貸主が揺動限度額ローンについて有する権利及び義務には適用されない。

(Iii)必要な同意.本節10.06第(B)(I)(B)項に要求される範囲を除いて、いかなる譲渡にも同意する必要はない

(A)(1)第8.01(A)条、第8.01(F)条又は第8.01(G)条に規定する違約事件が発生し、譲渡時に継続しているか、又は(2)貸手、貸手の関連会社又は承認基金に譲渡しなければならない。ただし、借り手が譲渡通知を受けてから10(10)営業日以内に行政エージェントに書面通知を行って反対する場合は、借り手が譲渡に同意することを要求しなければならない(このような同意は無理に拒否又は遅延してはならない)

(B)この譲渡が貸金人、貸金者ではない連属会社又はその貸金者に関連する承認基金を与える者である場合は、行政代理人の同意を得なければならない(この同意は無理に拒絶又は遅延されてはならない)；及び

(C)任意の譲渡は、信用状発券者(無理に抑留または遅延されてはならないことに同意する)およびサイクロイド貸手(無理に抑留または遅延されてはならない)の同意を得なければならない。

(4)割当てと仮定.各譲渡の当事者は、譲渡および仮定、ならびに3，500ドルの処理および記録費を署名して行政エージェントに提出しなければならないが、行政エージェントは、任意の譲渡の場合、そのような処理および記録費を免除することを自ら決定することができる。譲受人が貸手でない場合は，行政エージェントに行政アンケートを提出しなければならない。

(V)ある人にタスクを割り当てない.当該等の譲渡は、(A)借主又は借り手のいずれかの共同会社又は付属会社に譲渡してはならない。(B)いかなる違約貸金人又はその附属会社、又は本項(B)又は(C)項に記載の貸手となった後に、本項(B)又は(C)項に記載のいずれかの者を構成し、自然人(又は自然人の主要利益又は自然人の主な利益のために所有及び経営する持株会社、投資道具又は信託)に譲渡することができない。

(Vi)追加料金があります。本契約項目の下の任意の違約貸主の権利および義務のいかなる譲渡についても、そのような譲渡は、効力を発揮してはならず、かつ、本合意に規定されている他の条件を除いて、譲渡当事者は、適切な分配(直接支払い、譲受人の購入参加または再参加または他の補償行動であってもよく、借り手および行政代理人の同意を含む場合には、以前に請求されたが違約貸金者によって出資された融資のそれぞれに、譲受人および譲受人または撤回不能に同意することを含む)を適用割合で援助し、行政代理人に十分な追加金を支払わなければならない。(X)違約貸金者が行政代理、信用証発行者又は本契約項のいずれかの貸手のすべての支払債務(及びその支払利息)を全額支払いし、(Y)その適用された割合に従って、すべてのローン及び信用状及び運転限度額ローンにおけるその全ての割合シェアを獲得(適宜出資)する。上記の規定にもかかわらず、いずれかの違約貸金者が本協定項のいずれかの権利及び義務の譲渡を行い、本(Vi)項の規定を遵守していない場合には、適用法により発効する場合には、本協定のすべての目的について、当該利息の譲受人は、そのような遵守が生じるまで、違約貸金者とみなされなければならない。

行政代理が本項10.06(C)項に基づいて受領及び記録を行うことを前提として、各譲渡及び仮説に規定された発効日から以後、同項の譲渡及び仮定の下の譲受人は、本協定の一方であり、かつ、この譲渡及び仮説譲渡の利益範囲内で、借主が本合意項の下での権利及び義務を有し、同項の譲渡及び仮定により譲渡された利息の範囲内で、本合意項の下での義務を解除しなければならない(譲渡及び負担である場合は、譲渡貸主が本協定項に規定するすべての権利及び義務を含む。この借主は、もはや本契約の当事者ではない)であるが、譲渡発効日前に発生した事実および状況に関する第3.01、3.04、3.05、および10.04項に規定された利益を享受する権利がある。しかし、影響を受けた各方面に別途明文規定がない限り、違約貸金者のいかなる譲渡も、その貸金者が違約貸金者であるため、本合意に基づいて提出されたいかなる申出索を放棄又は免除することにはならない。要求に応じて，借り手は(自費)署名し，譲受人貸手に手形を交付しなければならない.貸金人が本契約項の下の権利又は義務のいずれかの譲渡又は譲渡について，本項(B)項に該当しない場合は，これとみなさなければならない

本合意の目的は、このような権利および義務への参加を、本条項10.06(D)項に従って貸主が売却するとみなされる。

(D)登録する.この目的のためにのみ借り手の非受託代理人として行動する行政代理人(この機関は税務目的のみである)は、融資者の名前および住所を記録するために、それに渡された各譲渡および仮定のコピー(または電子形態の等価物)および登録簿を行政代理人事務室に保存し、本合意条項に従って時々各貸金者への融資および信用状義務の承諾、元本金額(および利息)(“登録簿”)を保存しなければならない。登録簿の項目は明らかな誤りのない決定的な項目でなければならず、借り手、行政代理人と貸金人はローン文書のすべての目的について、その名前を本定款に従って登録簿に記録したすべての人を借主とローン文書の項目の下で借りた金額の所有者とみなさなければならない。合理的な事前通知の下で、この登録簿は、借り手および任意の貸金人が任意の合理的な時間および時々閲覧することができるようにしなければならない。

(E)参加する.任意の貸手は、任意の場合に、借り手、行政代理、信用証発行者または揺動線貸主の同意または通知を経ずに、任意の人(自然人(または自然人の主な利益または自然人の主要利益のために所有および経営する持株会社、投資ツールまたは信託)、違約貸金者または借り手または借り手の任意の関連会社または子会社)に株式を売却することができる(それぞれ、参加者“)貸手は、本プロトコルの下での権利および/または義務の全部または一部(その全体または部分的な承諾および/または不足した融資(クレジット参加義務および/または運転限度額ローンへの融資を含む)；しかし、条件は、(I)当該貸主の本プロトコルの下での義務は変わらない、(Ii)当該貸手は、本プロトコルの他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(Iii)借主、行政エージェント、他の貸手および信用状発行者は、本プロトコルの下での当該貸主の権利と義務について、単独で直接交渉を継続しなければならないという条件である。疑問を生じないためには，どのような参加があるかにかかわらず，1人当たりの融資は第10.04(C)条による賠償を担当しなければならない。

貸手のこのような参加に基づく任意の合意または文書は、本プロトコルを実行し、本プロトコルの任意の条項の任意の修正、修正または免除を承認する唯一の権利を保持すべきであると規定すべきであるが、このプロトコルまたは文書は、参加者の同意を得ずに、10.01(A)項に記載された影響参加者の任意の修正、放棄、または他の修正に同意してはならないと規定すべきである。借入者は、各参加者が第3.01、3.04及び3.05節の利益を享受する権利があり、その程度は、借主であり、第10.06条(B)項に基づいて譲渡によって得られた権益の程度と同程度であり(第3.01(E)条に要求された書類は、売却参加者の借主に交付されなければならないことが理解されている)、その程度は、借入者であり、第10.06条(B)第2項により譲渡によって得られた権益の程度と同じである。ただし，上記参加者(A)は，第3.06節と第10.13節の規定を遵守することに同意している

(B)第10.06項及び第(B)項の規定は、いかなる参加についても、第3.01条又は第3.04条に規定する支払は、適用参加者から適用される借主が取得する権利が得られた支払よりも高くてはならないが、第3.01条又は第3.04条に基づいてより多くの支払を受ける権利が、参加者が適用された参加後に発生した法律の変更により生じた場合を除く。株式を売却する各貸主が同意し，借入者の要求及び費用の下で，第1条を履行するために借入者と協力する合理的な努力をとる

3.06参加者について。法律の許容範囲内で、各参加者はまた、それが貸手であるように、10.08節の利益を享受する権利がなければならないが、前提は、参加者が貸手であるように2.13節の制約を受けることに同意することである。株式を売却する各貸手は、この目的のためにのみ借主の非受託代理人として、登録簿を保存し、登録簿に各参加者の名称及び住所及び各参加者の元本金額(及び宣言の利息)を登録しなければならない

融資文書(“参加者登録簿”)に規定されている融資または他の義務のうち、いかなる貸金者も、参加者登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の身分または任意の承諾、融資、信用状または任意の融資文書における他の義務における参加者の利益に関する任意の情報を含む)を開示する義務はなく、このような開示が、そのような承諾、融資、信用状または他の義務が“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節に規定された登録形態に従って必要であることを証明するために必要である。参加者名簿中の項目は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならず、逆の通知があっても、貸手者は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、そのような参加者の所有者とみなさなければならない。疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿を維持する責任を負わない.

(F)いくつかの約束。任意の貸手は、連邦準備銀行に対する義務を保証する任意の質権または譲渡を含む貸金者の義務を保証するために、本協定項の下のすべてまたは任意の部分の権利の保証権益(その手形項目の下の権利を含む)を随時質抵当または譲渡することができるが、任意の質権または譲渡は、本合意の下での融資者の任意の義務を免除することができず、またはそのような質抵当者または譲受人を本合意の一方の代わりにすることができる。

(G)譲渡後に信用状振出人または揺動限度額貸主の職務を辞任する。

(I)本合意に相反する規定があっても、米国銀行が上記(B)項に基づいてそのすべての承諾及び融資をいつでも譲渡する場合、米国銀行は、借り手及び貸手に30(30)日の通知を出した後、信用状発行人の職を辞任することができる。信用状振出人が辞職した場合、借り手は、借主の中から本契約項下の信用状振出人の後継者を指定する権利があるが、借り手が当該等の後継者を指定することができなかったことは、信用状振出人の辞任に影響を与えない。米国の銀行が信用証発行人の職を辞任した場合、それは、信用証発行人の本契約の下でのすべての権利、権力、特権、および義務を保持し、これらの権利、権力、特権および義務は、信用証発行者の身分を辞任した日から保持され、これに関連するすべての信用状義務を保持する(第2.03(C)節の規定に従って、融資者が未返済金額で基本金利承諾融資またはリスクを負担する権利を提供することを要求することを含む)。後任の信用状発券者が指定され、後任の信用状発券者の任命を受けると、(A)後任者は、引退した信用状発券者のすべての権利、権力、特権および責任を継承して付与され、(B)後任の信用状発券者は、後任の信用状発券者が、後任の際に完成していない信用状(ある場合)、または退任する信用状発券者を満足させる他の手配を行い、退役した信用状発券者の当該信用状に関する義務を効果的に負担するために、信用状を開設しなければならない。

(Ii)本合意に相反する規定があっても、米国銀行が上記(B)項に基づいてそのすべての承諾及び融資を譲渡する場合、米国銀行は、借入者に30(30)日の通知を出した後、揺動線融資機関の職務を辞任することができる。もし借り手がスイングラインの貸手を辞めた場合、借り手は各貸手の中から1人の本合意項目の下の後継者を指定する権利がある；しかし借り手はどのような後継者も指定することができず、アメリカ銀行が揺れる線の貸手を辞めることに影響を与えない。米国の銀行がスイング限度額融資者を辞任した場合、それは、第2.04(C)条に従って融資者に基本金利承諾融資を提供することを要求する権利、または返済されていない揺動限度額融資のリスク参加に資金を提供する権利を含む、本条項に規定する揺動限度額融資者が辞任発効の日に発行および未償還揺動額融資のすべての権利を保持する。後継者を任命するための融資機関と

後任者が後任者の委任を受ける場合、後任者は、退職する後任者に与えられるすべての権利、権力、特権、および責任を継承し、獲得する(場合に応じて)。

10.07節のある情報の処理；機密性.コーディネーター、行政代理人、貸金人、および信用状発行者は、1人当たり情報の秘匿に同意するが(定義は以下を参照)、(A)その関連会社、その監査人、その関連会社およびその関連者に情報を開示することができる(そのような開示の対象が、そのような情報の秘密性を通知され、このような情報の秘匿を指示されることはいうまでもない)、(B)その人またはその関連者に対して管轄権を有すると主張する任意の規制機関(任意の自律機関を含む。(C)法律または法規または任意の伝票または同様の法律手続きの要件が適用される範囲内で、(D)本プロトコルの任意の他の当事者への、(E)本プロトコルまたは任意の他の融資文書の下の任意の救済措置または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続を行使し、または本プロトコルまたはその項の下の権利を実行する際に、(F)本条項10.07の規定と実質的に同じ規定を含む合意に適合することを前提として、(I)本プロトコルの任意の譲受人または参加者、または任意の予期される譲受人または参加者、本プロトコルの下の任意の権利および義務、または(Ii)借主およびその義務、本プロトコルまたは本プロトコルの下での支払いに応じた任意の交換、派生または他の取引の任意の実際または予想される当事者(またはその関連者), (G)(I)任意の格付け機関に、借り手またはその子会社または本プロトコル項目の下で提供される信用スケジュールを評価するか、または(Ii)CUSIPサービス局または任意の同様の機関に、本プロトコル項目で提供されるクレジットスケジュールについてCUSIP番号または他の市場識別子を発行および監視するか、(H)借り手の同意を介して、または(I)このような情報(X)が開示されている範囲内で、(X)本条項10.07に違反するため、(Y)手配者、行政エージェント、任意の貸主に利用可能ではない。信用状発行者またはそのそれぞれの関連会社は、借り手から受信したいかなる情報または本節の条項に違反することなく、非秘密ベースで借り手以外の出所から取得するか、または(Z)本契約者側によって独立して発見または開発される

10.07。さらに、行政エージェントおよび貸手は、本プロトコル、他の融資文書および承諾の管理について、本プロトコルの存在および本プロトコルに関する情報を市場データ収集者、融資業界の類似したサービスプロバイダおよびサービスプロバイダに開示することができる。

本節10.07の場合、“情報”とは、借り手または任意の子会社から受信された、借り手または任意の子会社またはそれらのそれぞれの業務に関するすべての情報を意味するが、行政エージェント、任意の貸手または信用状発行者が、借り手または任意の子会社が開示する前に非秘密的に取得した任意のそのような情報を意味する。本項10.07の規定によれば，情報の秘匿を要求された者は，その情報秘匿に対する慎重さが自分の秘匿情報に基づいて行われているのと同様であれば，その義務を履行したとみなされる.

行政代理、貸手、および信用状発行の一人当たり承認：(A)情報は、借り手または子会社に関する重大な非公開情報を含む可能性があり、(B)重大な非公開情報の使用に関するコンプライアンス手続きを策定しており、(C)米国連邦および州証券法を含む適用法に従ってこのような重大な非公開情報を処理する。

第10.08条相殺権。違約事件が発生し、継続している場合、法律が適用可能な最大範囲内で、各貸金人、信用状発行者、およびそれらのそれぞれの関連会社を任意の時間および時間に許可し、法律が適用可能な最大範囲内で、任意の時間に保有する任意およびすべての預金(一般的または特殊、定期的または即時的、一時的または最終的に、任意の通貨で計算する)および他のものを相殺および運用する

貸金人、信用証発券人、またはそのような関連会社が、借主または信用証発行人またはそれらのそれぞれの関連会社に対して現在または後に、本契約または任意の他の融資文書の項目の下で、貸手または信用証発券者またはそのそれぞれの関連会社に対して負う任意およびすべての義務を補償するために、任意のおよびすべての義務を負うために、貸手または信用証発行者またはそのそれぞれの関連会社に対して、信用証発行人または関連会社は、借り手のそのような債務が債務または未満期債務である可能性があるか、または貸主の分岐機関または関連会社の債務である可能性があるか、または預金を保有する支店または関連会社とは異なるか、または債務に義務があるにもかかわらず、本契約または任意の他の融資伝票に従って任意の要求を提出しなければならない。しかし、任意の違約貸金人がこのような相殺権を行使する場合、(X)このように相殺されたすべての金額は、第2.15節の規定に従ってさらなる申請を行うために、直ちに行政エージェントに支払われなければならない。支払い前に、違約貸金者は、それを他の資金と分離し、行政エージェント、信用証発行人および貸金人の利益のために信託形態で保有すべきであるとみなされ、(Y)違約貸主は迅速に行政代理に声明を提供し、その相殺権を行使する際に当該違約貸金者に負うべき義務を合理的に詳細に記述すべきである。各貸主、信用状発行者、及びそのそれぞれの関連先が本条項第10.08項に従って享受する権利は、当該貸金人、信用状発行者、又はそれらのそれぞれの関連する当事者が有する可能性のある他の権利及び救済措置(他の相殺権を含む)以外の権利である。すべての貸主および信用状発行者は、任意のこのような相殺および申請の後、直ちに借り手および行政エージェントに通知することに同意する, 通知が発行されなかったことは、その相殺と申請の有効性に影響を与えてはならない。

第10.09節金利制限。融資書類に何らかの逆の規定があっても、融資書類に基づいて支払うこと又は約束された支払利息は、法律で許可されている非高利貸し利息の最高金利(“最高金利”)を超えてはならない。行政代理または任意の貸手が受け取った利息が最高金利を超えた場合、余分に払った利息は融資元金に適用され、未払い元金を超えた場合は借入者に返金される。行政代理または貸手が締結した、請求された、または受信された利息が最高金利を超えているかどうかを決定する場合、その人は、適用法の許容範囲内で、(A)任意の非元金の支払いを利息ではなく、費用、費用またはプレミアムとして同定することができ、(B)自発的な前払いおよびその影響を排除し、(C)本契約の義務の予想期間全体にわたって、比例的に償却し、利息総額を比例的に分配および分担することができる。

10.10節統合；有効性。本プロトコル、他の融資文書、および行政エージェントまたは信用証発行者に支払われる費用に関する任意の単独の書簡合意は、双方の当事者間の本合意の対象に関する完全な契約を構成し、従来のいかなる本プロトコルの標的に関連するすべての口頭または書面合意および了解に代わる。第4.01節に別の規定がある以外に、本プロトコルが行政エージェントによって署名され、行政エージェントが本プロトコルのコピーを受信した場合、本プロトコルは発効すべきであり、コピーが統合された場合には、本プロトコルの他の当事者の署名を持たなければならず、その後、本プロトコルは、本プロトコル当事者およびそのそれぞれの相続人および譲受人に対して拘束力を有し、その利益に適合するべきである。

10.11節で述べられ、保証された存続。本プロトコルおよび任意の他の融資文書または他の文書で行われたすべての陳述および保証によれば、本プロトコルおよび本プロトコルの署名および交付後も有効である。行政エージェントおよび各貸金者は、行政エージェントまたは任意の貸金人またはそれらを代表して行われる任意の調査にかかわらず、行政エージェントまたは任意の貸金者が任意のクレジット延期時に任意の違約を通知または知っている可能性があり、本契約の下の任意の融資または任意の他の義務がまだ返済されていないか、または返済されていない限り、または任意の信用状が履行されていない限り、そのような陳述および保証は完全に有効であるべきである。

10.12節の分割可能性.本プロトコルまたは他の融資文書のいずれかの規定が不正、無効または実行不可能と認定された場合、(A)本プロトコルの残りの条項および他の融資文書の合法性、有効性および実行可能性は、それによって影響または損害を受けてはならない

(B)双方は誠意に基づいて交渉を行い、経済効果が不法、無効又は実行不可能な規定の有効規定に可能な限り近いように、不法、無効又は実行不可能な規定に代わるべきである。ある特定の法域の規定は無効であり，その規定を任意の他の法域で無効または実行できないようにしてはならない。10.12節の前述の条項を制限することなく、本プロトコルにおいて違約貸金者に関連する任意の条項の実行可能性が債務者救済法の制限を受けなければならず、行政エージェント、信用証発行者または旋回融資機関(場合によっては)が好意的に確定されている場合には、このような条項は、制限されない範囲内でのみ有効であるとみなされるべきである。

10.13節貸主を交換する。借り手が第3.06節の規定に従って貸金者を交換する権利がある場合、または任意の貸金者が違約貸金者または非同意貸金者である場合、借り手は、貸金者および行政代理に通知した後、自己で費用および努力を負担し、その所有権を譲渡および転任することを要求することができる(第10.0.06節に記載された制限およびその同意を得る)。権利(第3.01および3.04節に従って支払いを受ける既存の権利を含まない)および本プロトコルの下の義務、およびそのような義務を負うべき合格譲受人の関連融資文書(貸手がそのような譲渡を受ける場合、譲受人は別の貸手であってもよい)；しかし条件は

(A)借り手は、第10.06(B)節に規定する譲渡費用(ある場合)を行政代理に支払わなければならない

(B)貸金人は、譲受人(未返済元金および受取利息および費用を限度とする)または借り手(例えば、すべての他の金額)から、その融資および信用状の事前支払い、受取利息、課税手数料、および本契約および他のローン文書に従ってそれに支払われるべきすべての他の金(第3.05項のいずれかを含む)の100%(100%)に相当する支払いを受けなければならない

(C)第3.04条に基づいて賠償要求または第3.01条に基づいて支払いを要求することによって生じる任意のそのような譲渡の場合、そのような譲渡は、そのような補償またはその後の支払いの減少をもたらす

(D)この譲渡は、適用法に抵触しない

(E)同意されていない貸主が、任意の融資文書の提案変更、放棄、解除または終了に同意しない場合には、適用される代替銀行、金融機関、または基金は、提案された変更、放棄、解除または終了に同意する。

その前に、貸手の放棄または他の理由により、借り手が譲渡または転任を要求する権利がある場合は、これ以上適用されない場合、貸手は、そのような譲渡または転任を要求されてはならない。本合意当事者は、(I)本10.13条に要求される譲渡は、借り手、行政代理及び譲受人が署名した譲渡及び仮定に基づいて行うことができる；(Ii)譲渡を発効させるために譲渡を要求される貸金者は、必ずしも譲渡の一方であるとは限らず、同意され、譲渡条項の制約を受けているとみなされる。ただし、このような譲渡が発効した後、譲渡の他の当事者は、適用される借主の合理的な要求に従って譲渡を証明するために必要な書類に署名及び交付することに同意する

事の当事者は追及したり保証したりしてはならない.本節では何か規定があるにもかかわらず

10.13対照的に、(A)この合意項の下のいつでも、信用状発行者として機能する借入者を置き換えることはできず、未払い信用状について当該借入者を満足させる手配がなされていない限り、(形態的および実質的に発券者によって合理的に満足できる予備信用状を発行することを含むか、または証人が合理的に満足できる手配に従って現金担保品に入金されることを含む)、および(B)行政代理店を担当する借主は、第9.06節の規定に適合しない限り、本契約項の下で置換されてはならない。

第10.14条適用法；司法管轄権等

(A)法律を適用する。本プロトコルおよび他の融資文書、ならびに本プロトコルまたは任意の他の融資文書に基づく、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意のクレーム、論争、または訴訟理由(任意の他の融資文書に加えて、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に明確に規定されているものを除く)、および行われる取引は、ニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されなければならない。

(B)司法管轄権に従う。借主は、本契約または任意の他の融資文書または本契約または上記の取引に関連するいかなる方法でも、行政代理人、任意の貸金人、信用状発行者、または前述の任意の関連者に対して、契約中であっても侵害または他の態様であっても、ニューヨーク県のニューヨーク州裁判所およびニューヨーク南区の米国地域裁判所以外の任意の裁判所、および上述した任意の裁判所の任意の控訴裁判所において、本契約または任意の他の融資文書または本契約または上記の取引に関連するいかなる方法でも、撤回することができず、無条件に同意することができない。本協定のすべての当事者は、そのような裁判所の管轄権を撤回し、無条件に服従させることができず、任意のそのような訴訟、訴訟、または手続きに同意するすべてのクレームは、ニューヨーク州裁判所で審理および裁決することができ、または法律の適用によって許容される最大程度で、そのような連邦裁判所で審理および裁決を行うことができる。本合意当事者は、任意のこのような訴訟、訴訟または手続きの最終判決が最終判決であるべきであり、他の司法管轄区域で訴訟または法律によって規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれの内容も、行政エージェント、任意の貸手または信用状発行者が、任意の司法管区裁判所が借り手またはその財産に対して、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続きを提起する任意の権利に影響を与えない。

(C)場所を放棄する.借り手は、適用された法律の許容の最大限度内で、その現在または今後、本協定または任意の他の融資文書に起因または関連する可能性のある任意の訴訟または手続が、本条項10.14条第(B)項に示す任意の裁判所で提起される任意の訴訟または訴訟の任意の異議を取り消すことができず、無条件に放棄することができる。本協定当事者は、適用法律の許容の最大限において、法律の適用が許容される最大範囲内で、このような裁判所がこのような訴訟又は訴訟を維持するためのいかなる不便な法廷弁護も撤回することができない。

(D)法的手続き文書の送達.本契約当事者は、第10.02項に規定する方法で法的手続書類を送達することに撤回することができない。本プロトコルのいずれの内容も、本プロトコルのいずれか一方が法律を適用して許容される任意の他の方法でプログラムファイルを送達する権利に影響を与えない。

第10.15条陪審員の取り調べを放棄する。本プロトコルの各々は、適用される法律の許容の最大限内に、本プロトコルまたは任意の他のローン文書または本プロトコルまたは本プロトコルによって意図される取引(契約、侵害行為または任意の他の理論に基づくか否か)によって直接的または間接的に引き起こされる、またはそれに関連する任意の法律手続きにおいて、任意の法的手続において陪審員によって裁判される任意の権利を撤回することができない。本プロトコルの各々は、(A)他の人の代表、代理人又は代理人が明示的に又は他の方法で示されていないことを証明し、訴訟が発生した場合、当該他の者は、前述の免除の強制執行を求めることはなく、(B)IT及び本プロトコルの他の当事者が、本プロトコル及び他の融資文書に誘惑されて本協定及び他の融資文書に締結されたものであることを認め、第10.15条における相互放棄及び証明を含む。

第10.16節では、相談や受託責任を負いません。本プロトコルが想定する各取引のすべての態様(本プロトコルの任意の修正、免除または他の修正、または任意の他の融資文書の修正を含む)について、借り手は、その関連者の理解を認め、同意し、確認する：(A)(I)管理エージェント、手配者および貸手によって提供される本プロトコルに関する手配および他のサービスは、借り手およびその関連者と管理エージェント、手配および貸手との間の独立した商業取引であり、(Ii)借方は、自分の法律、会計、会計、およびそれらの関連者との間の独立した商業取引である。適切と思われる範囲内で規制および税務コンサルタントを提供し、(Iii)借主が本協定および他の融資文書で行われる取引の条項、リスクおよび条件を評価、理解し、受け入れることができる。(B)(I)行政代理人、手配者及び各貸金人は現在、かつ常に依頼者としてのみ行動しており、関係者が書面で約束しない限り、借主又はいかなる付属会社又は他の者の顧問、代理人又は受託者にも務めないことはない。(Ii)行政代理、手配者又は任意の貸金人は、本合意で予定されている取引について借主又はその付属会社に対していかなる義務を負うこともないが、本協定及びその他の融資文書に明確に規定された義務を除く。(C)行政エージェント，手配者と貸手とそのそれぞれの関連会社は広範な取引に従事する可能性があり，関連する利益は借り手とその関連会社とは異なり，行政エージェントでもない, 手配人または任意の貸金人は、借り手またはその関連会社に任意のこのような権益を開示する義務がない。法律によって許容される最大範囲内で、借り手は、行政エージェント、手配者、または任意の貸手に対して、本プロトコルで意図される任意の取引に違反する可能性のある任意の態様の代理または受託責任に違反する可能性のある任意のクレームを放棄し、免除する。

第10.17節“米国愛国者法案公告”。“アメリカ愛国者法案”(バー第三章)に拘束されたすべての貸手L.107-56(2001年10月26日に法律に署名された)(“愛国者法案”)は、行政エージェント(任意の貸手を代表するのではなく、自身のために)これを借り手に通知し、“愛国者法案”の要求に応じて、借り手の名称及び住所を含む借り手の身分情報を取得し、確認し、記録する必要があり、貸手又は行政エージェント(場合に応じて)が“愛国者法案”に基づいて借り手の身分を決定することを許可する他の情報である。借り手は、行政代理人又は任意の貸手の要求に応じて、行政代理人又はその貸手が履行している義務を履行するために要求されるすべての書類及びその他の情報を迅速に提供しなければならない

“あなたの顧客を知る”と“愛国者法案”を含む反マネーロンダリング規則と条例が適用される。

10.18節で通貨を判定する.任意の裁判所で判決を得るためには、ある通貨の満期金額または任意の他の融資文書を別の通貨に両替する必要があり、使用される為替レートは、行政エージェントが通常の銀行手続きに従って最終判決を下す前の営業日に別の通貨を用いて第1の通貨の為替レートを購入することができるものでなければならない。借り手は、本合意又は他の融資文書に基づいて行政代理人又は貸金人のいずれかに支払わなければならない債務に基づいて、本プロトコルに適用される規定に基づいて計算された通貨(“合意通貨”)ではなく、1つの通貨(“判定通貨”)で判決を下しても、行政代理人又は上記貸金人(場合に応じて)が通貨で支払うべきと判定された金を受信した後の第2の営業日内にのみ解除され、通常の銀行手続きに従って合意通貨と判断通貨を購入することができる。このように購入された合意通貨の金額が、借り手が最初に合意通貨で行政代理または任意の貸金者に支払われた金額よりも少ない場合、借り手は単独の義務として同意し、そのような判決があっても、行政代理またはその融資機関(場合によっては)の損失を賠償しなければならない。このように購入されたプロトコル通貨の金額が、通貨が最初に行政エージェントまたは任意の貸手に支払われるべき金額よりも大きい場合、行政エージェントまたは貸手(場合によっては)は、任意の超過した金額を借り手に返却することに同意する(または適用法に従って取得する権利のある任意の他の人)。

第10.19節電子実行；電子記録；対応物。本プロトコル、任意の他の融資文書、および任意の他の通信は、書面での通信を要求することを含み、電子記録の形態を採用することができ、電子署名を用いて実行することができる。借り手、行政エージェント、および各借方は、任意の通信上の任意の電子署名またはそれに関連する任意の電子署名が、手動の元の署名と同様にその人に対して有効かつ拘束力を有するべきであり、電子署名によって締結された任意の通信は、その人の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に従ってその人に対して強制的に実行することができ、その程度は、手動で署名された元の署名交付の程度と同じである。任意の通信は、紙のコピーおよび電子的なコピーを含む任意の複数のコピーで必要または便利な場合に実行されてもよいが、そのようなすべてのコピーは同じコピーである。疑問を生じないようにするために、本項に規定された許可は、送信、交付および/または保持のために、電子形態(例えば、スキャン.pdf)に変換された手動署名紙通信を使用するか、または送信、交付および/または保持のために別のフォーマットに変換された電子署名通信を使用するか、または受け入れることを含むことができる。行政代理人および各借方当事者は、画像電子記録の形態で任意の通信の1つまたは複数のコピー(各コピーは、その人の通常の業務中に作成されるとみなされるべき)を自ら選択し、元の紙文書を廃棄することができる。電子コピーを含むすべての電子記録形態の通信は、いずれの場合も原本とみなされ、同等の法的効力を有するものとみなされる, 紙の記録としての有効性と実行可能性。本契約には逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェント、信用証発行者、または揺動線貸主は、その人がその承認された手順に従って明確に同意しない限り、任意の形態または任意のフォーマットの電子署名を受け入れる義務がない。しかし、上記の規定を制限することなく、(A)行政エージェント、信用証発行人、および/または揺動額融資者がそのような電子署名を受け入れることに同意する範囲内で、行政エージェントおよび各貸手は、さらなる確認を必要とすることなく、借り手および/または任意の貸手によって提供されるといわれる任意の電子署名に依存する権利があり、(B)行政エージェントまたは任意の貸手が要求を出したとき、任意の電子署名の後に、直ちに人工的に署名されたコピーを有するべきであることが条件である。

行政代理人、信用証発行者または揺動限度額融資者は、いかなる融資伝票または任意の他の合意、文書または文書の十分性、有効性、実行可能性、有効性または真正性に責任を負わず、それを調査する責任もない(疑問を生じないために、行政代理人、信用証発行者または揺動限度額融資者のファクシミリ、電子メール、.pdfまたは任意の他の電子署名を介して送信される任意の電子署名への依存に関連することを含む)。行政エージェント、信用証発行者、および運転限度額融資者は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って行動する権利があり、任意の通信(その文字は、ファックス、任意の電子情報、インターネットまたはイントラネットウェブサイトの発行または他の配布、または電子署名を使用してもよい)、または任意の口頭または電話によって行われ、真であると信じられ、署名され、送信され、または他の方法で認証された任意の声明に依存し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って行動する責任を負わない(その人が実際に融資文書に規定されたその発信者としての要件に適合しているか否かにかかわらず)。

借り手および借り手は、(A)本プロトコルまたはそのような他の融資文書の紙の原本が不足していることのみに基づいて、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の法的効力、有効性または実行可能性に異議を唱える任意の論点、抗弁または権利、および(B)行政エージェントおよび/または任意の貸出者が電子署名に依存または使用することによって生成された任意の責任を放棄し、借り手が任意の電子署名の実行、交付または送信に関連する任意の利用可能なセキュリティ措置を使用できなかったことによる任意の責任を含む、行政エージェントおよび各借入者に提出される任意のクレームを放棄する。

第10.20節は、影響を受けた金融機関の自己救済を認め、同意する。任意の融資文書または任意のそのような当事者間の任意の他の合意、手配または了解に反対の規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、任意の融資者または影響を受けた金融機関の信用証発行者として任意の融資文書の下で生成された任意の債務は、その債務が無担保である限り、適用決議機関の減記および権限転換の制約を受ける可能性があることを認め、同意する。(A)適用される決議案機関は、任意の貸金人または影響を受けた金融機関の信用状発行者として、それに支払う可能性のある本プロトコル項目の下の任意の債務に、任意の減記および変換権力を適用することができることを認め、同意する。(B)任意の自己救済行動がこのような責任に与える影響(適用される場合を含む)

(I)これらの負債の全部または一部を削減または抹消する；(Ii)これらの負債の全部または一部を、影響を受けた金融機関、その親会社、または発行または他の方法で付与される可能性のある移行機関の株式または他の所有権ツールに変換し、これらの株式または他の所有権ツールは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の下の任意のそのような負債の代わりに受け入れられる任意の権利に変換し、または(Iii)決議認可機関の減記および変換権力の行使を適用するために、これらの負債の条項を変更する。

10.21節では，サポートされているQFCについての確認を行う.融資文書が担保または他の方法でQFCの任意のスワップ契約または任意の他の合意またはツールを支援すること(このような支援、“QFCクレジット支援”、およびこのような各QFC、“サポートされているQFC”)の範囲内で、連邦預金保険会社が連邦預金保険法および“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”第2章(その下で公布された法規と共に)に基づいて所有する清算権について認め、同意する。このようなサポートされたQFCおよびQFCクレジットサポート(融資文書および任意のサポートされたQFCが、実際にはニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていると宣言される可能性があるにもかかわらず、以下の条項は適用される)、サポートされているQFCの一方であるカバーエンティティ(それぞれ、“カバーされている当事者”)が米国特別決議制度下の訴訟手続きによって制約されている場合、このようなサポートされたQFCおよびQFCクレジットサポートの利益(ならびにサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートの下または以下の任意の権益および義務、およびサポートされているQFCまたはQFCクレジットサポートの任意の財産権利を保証する)は、同程度有効であるであろう

サポートされているQFCおよびQFC信用支援(および財産上のこのような権益、義務および権利)が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、譲渡は米国特別決議制度の下で有効であるからである。支持されたQFCおよび融資文書が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、保証者または保証者のBHC法案付属会社が米国特別決議制度に従って訴訟手続きを受ける場合、融資文書の下で支持されたQFCまたはその保証者に対して行使される可能性のある任意のQFC信用支持の違約権利が行使可能な程度を超えない可能性がある。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する。

[故意に省略した署名ページ]

添付ファイルA

約束したローン通知書のフォーマット

Date: ,

へ：ノースカロライナ州アメリカ銀行のエグゼクティブ·エージェント，女性の皆さん，さん：

この特定の信用協定を参照してください。日付は2020年1月28日(時々書面で修正、再記述、延長、補充、または他の方法で修正されます)、生物遺伝会社、デラウェア州の会社(“借り手”)および米国銀行(ノースカロライナ州)によって行政エージェント、揺動限度額融資者、および信用状発行者として使用されます。

以下の署名者要求(1つを選択してください)

借金を承諾する

改装して[基本金利ローン][定期SOFRローン]至れり尽くせり[定期SOFRローン][基本金利ローン]

…を続ける[定期SOFRローン][別種通貨の定期金利ローン]

1.(営業日)に。

2.金額は[$]    .

3.以下の部分からなる。

[申請承諾ローンタイプ]1

4.定期SOFRローンまたは他の通貨定期金利ローン：[1][3][6]月です。

[5.通貨：]

本プロトコルが要求する承諾借款(あれば)は本プロトコル第2.01節第1節のただし書に該当する.

生物遺伝研究会社

デラウェア州の会社は

差出人：名前：

タイトル：

1.基本金利ローン、定期SOFRローン、代替通貨1日金利ローン、または代替通貨定期金利ローン。