r-202212310000085961誤り2022会計年度P 3 YP 3 YP 3 Y20221231#セールスタイプリースおよびその他の資産20221231#セールスタイプリースおよびその他の資産Http：//Fasb.org/us-GAAP/2022#PropertyPlantAndEquipmentAndFinanceLeaseRightOfUseAssetAfterAccumulatedDepreationAmortifyHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#PropertyPlantAndEquipmentAndFinanceLeaseRightOfUseAssetAfterAccumulatedDepreationAmortifyHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#AccountsPayableAndOtherAcruedLiabilitiesCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#AccountsPayableAndOtherAcruedLiabilitiesCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#DebtCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#DebtCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#その他の負債は現在ではありませんHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#その他の負債は現在ではありませんHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#LongTermDebtAndCapitalLeaseObligationsHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#LongTermDebtAndCapitalLeaseObligationsP 3 YP 3 Y33333300000859612022-01-012022-12-3100000859612022-06-30ISO 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sILLCMメンバー2022-01-012022-01-010000085961R：PLGInvestments sILLCMメンバー2022-01-010000085961R：PLGInvestments 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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-K | | | | | |
| ☑ | 第十三条又は十五条に基づいて提出された周年報告書
1934年証券取引法 |
本財政年度末まで十二月三十一日, 2022
あるいは…。 | | | | | |
| ☐ | 第13条又は15(D)条に基づいて提出された移行報告書
1934年証券取引法 |
そこからの過渡期について
依頼書類番号：1-4364
ライドシステムズ
(登録者の正確な氏名はその定款に記載) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フロリダ州 | | 59-0739250 |
| (登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
| 西北105街11690番地 | | (305) | 500-3726 |
| マイアミ、 | フロリダ州 | 33178 | |
| (主な執行機関の住所、郵便番号を含む) | | (電話番号、市外局番を含む) |
| 同法第12条(B)に基づいて登録された証券： |
| クラスごとのタイトル | 取引コード | 所在する取引所名を登録する |
| ライドシステムズ普通株式(額面0.50ドル) | R | ニューヨーク証券取引所 |
同法第12条(G)に基づいて登録された証券：ありません
登録者が証券法規則405で定義されている経験豊富な発行者である場合は、再選択マークで示してくださいはい、そうです☑ 違います☐
登録者がこの法第13節または第15節(D)節に基づいて報告を提出する必要がないかどうかを再選択マークで示す。はい、そうです☐ 違います。☑
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです☑ 違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです☑ 違います☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | ☑ | ファイルマネージャを加速する | ☐ | 非加速ファイルサーバ | ☐ | 規模の小さい報告会社 | ☐ | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が報告書を提出したかどうかを再選択マークで示し、その経営陣が“サバンズ-オクスリ法案”(“米国連邦法典”第15編、第7262(B)節)第404(B)条に基づいてその財務報告の内部統制の有効性を評価したことを証明する。この評価は、その監査報告書を作成または発行する公認会計士事務所によって行われる☑
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(同法第12 b-2条で定義される)。はい、そうです☐ 違います☑
証券が同法第12条(B)に基づいて登録されている場合は，登録者の財務諸表が以前に発表された財務諸表の誤り訂正を反映しているか否かを示すチェックマークを適用する☐
これらのエラーのより真ん中に登録者の任意の実行者が関連回復中に第240.10 D−1(B)条に従って受信されたインセンティブベースの補償に従って回復分析を行う必要があるかどうかを再選択マークで示す☐
登録者の非関連会社が保有する投票権と無投票権を有する普通株の総時価は，2022年6月30日の普通株の売却価格から計算され，総時価は$である3.510億それは.ライドシステムズの発行済み普通株式数は2023年1月31日現在46,289,738.
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| 本報告書に引用して組み込まれた文書 | | マージファイルが存在するテーブル10-Kの一部 |
| ライドシステムズ2022年依頼書 | | 第三部 |
ライドシステムズ
Form 10-K年次報告
カタログ
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| | | ページ番号 |
第1部 | | |
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第1項 | 業務.業務 | 1 |
第1 A項 | リスク要因 | 12 |
プロジェクト1 B | 未解決従業員意見 | 22 |
第2項 | 属性 | 22 |
第3項 | 法律訴訟 | 22 |
プロジェクト4 | 炭鉱安全情報開示 | 22 |
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第II部 | | |
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第5項 | 登録者普通株市場、関連株主事項及び発行者による株式証券の購入 | 22 |
プロジェクト6 | 選定された財務データ | 24 |
第七項 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 25 |
第七A項 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 57 |
プロジェクト8 | 財務諸表と補足データ | 58 |
プロジェクト9 | 会計と財務情報開示の変更と相違 | 109 |
第9 A項 | 制御とプログラム | 109 |
プロジェクト9 B | その他の情報 | 109 |
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第三部 | | |
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第10項 | 役員·幹部と会社の管理 | 110 |
プロジェクト11 | 役員報酬 | 110 |
プロジェクト12 | 特定の実益所有者の担保所有権及び経営陣及び関連株主の事項 | 110 |
第13項 | 特定の関係や関連取引、取締役の独立性 | 111 |
プロジェクト14 | チーフ会計士費用とサービス | 111 |
| | |
第4部 | | |
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プロジェクト15 | 展示品と財務諸表の付表 | 111 |
プロジェクト16 | 表格10-Kの概要 | 111 |
| 展示品索引 | 112 |
| |
サイン | 116 |
第1部
プロジェクト1.ビジネス
概要
ライドシステムズ(Ryder)は大手物流·運送会社だ。私たちはサプライチェーン、専用輸送、そして商業チーム管理解決策を提供する。私たちは、3つの業務部門に基づいて、(1)Fleet Management Solutions(FMS)、全方位サービスレンタルとレンタルを提供し、柔軟なメンテナンスオプションを提供し、主にアメリカ(アメリカ)のお客様にトラック、トラクター、トレーラーの商業レンタルおよびメンテナンスサービスを提供します。(2)北米の配送管理、専用輸送、輸送管理、ブローカー、電子商取引、最後の1マイルおよび専門サービスを含む統合物流ソリューションを提供するサプライチェーンソリューション(SCS)、(3)専用車両、専門運転手、管理、および行政支援を含むキー輸送ソリューションを米国で提供する専用輸送ソリューション(DTS)。SCS顧客に提供する運営統合のマルチサービスサプライチェーン解決策の一部として，専用の輸送サービスは主にSCS業務部分に報告されている。2022年にはFMS英国(イギリス)から撤退することを発表しました2022年12月31日までに、ほぼ清算が完了した。
___________________
(1)FMS収入は相殺を含む
私たちは競争の激しい市場で運営している。私たちのお客様が私たちを選択するのは、サービス品質、価格、技術とサービス製品を含む多くの要素に基づいています。我々のサービスを利用する代替案として，クライアントはこれらのサービスを自分で提供することを選択することができ，他の第三者プロバイダから類似または代替のサービスを獲得することを選択することもできる.私たちの顧客群には、様々な業界を経営する企業が含まれており、以下のようになります
当社業務及び報告すべき業務分部のさらなる資料は、本年報第II部第7項“経営陣の財務状況及び経営成果の検討及び分析”及び本年報第II部第8項“財務諸表及び補足データ”に掲載されている連結財務諸表付記3“分部報告”に掲載されている。
使命と戦略
ライダーの使命は、私たちの顧客が彼らの約束を実行できるように、信頼性、安全かつ効率的な革新的なサプライチェーンと輸送解決策を責任を持って提供することだ。私たちの主な戦略は、私たちのより高いリターン、資本集約度の低いサプライチェーンと専用業務の成長を加速させ、私たちの船団管理業務を目標リターン以上に増加させることです。私たちの目標は、社内でそのサプライチェーンサービスを管理したり、その需要を他のサプライヤーにアウトソーシングしたりすることで、この目標を実現することです。私たちはまた、経済と貨物輸送期間内に正の自由キャッシュフローを提供し、株主に資本を返還することに集中している。この戦略は以下のように支持されている
•動的サプライチェーン、労働力制限、コストと複雑性の増加、サプライチェーン中断、政府激励と監督管理、電子商取引と破壊的技術など、物流と輸送サービスをアウトソーシングすることを決定するのに有利な長期的な傾向を利用する
•契約業務から得られる収益は増加している
•顧客関係を確立し、強化するために、革新的な製品、解決策、および支援サービスを提供する
•持続的な生産性とプロセス改善によって優れた運営を実現する
•最も優秀な人材を引きつけ、育成し、維持する
•技術を導入して成長を加速させながら運営効率を向上させ；
•有機成長への投資、的確な買収と投資、株主への資本返還など、我々の厳格な資本配置優先事項を実行する。
価値主張
私たちのFMS業務を通じて、私たちは私たちの顧客に彼らの競争地位を高めるための様々な機械チームの解決策を提供します。これらのサービスを私たちにアウトソーシングすることで、私たちの顧客は彼らの核心業務に集中し、彼らの効率と生産性を高め、彼らのコストを下げることができます。我々のFMS製品は、全方位サービスレンタルおよび柔軟なメンテナンスオプションを有するレンタル、比較的短期商用車レンタル、契約または取引保守サービス、資産性能、コンプライアンス、安全性を最適化するデジタルおよび技術支援サービス、および包括的な燃料サービスを含む。また、中古車販売施設やデジタルチャネルで大量の中古トラック、トラクター、トレーラーを購入する能力をお客様に提供しています。FMSはまた、当社のSCSおよびDTS事業で使用されている車両に車両およびメンテナンス、燃料、および他のサービスを提供しています。
市場動向
アメリカの商業チーム市場には900万台の車が含まれていると推定されています その中で500万台の自動車は会社の個人所有で、200万台の自動車はレンタル事業者と協力して、100万台の自動車は銀行あるいは他の金融機関からレンタルして、100万台の自動車はライダーを含む第三者からレンタルあるいはレンタルしたのです1それは.個人的に船団を持っている会社は通常、これらのサービスをライダーなどの第三者にアウトソーシングするのではなく、自分のために船団管理サービスの全部または一部を提供する。
ここ数年間、多くの重要な傾向が輸送業を再構築している。自分のチームを所有、維持、管理する会社は予防的な保守と安全計画の品質をより重視している。効率と信頼性に対する要求がますます高くなっているからである。商用車のメンテナンスと運営はより複雑で高価になり、会社は新技術、診断、再装備、訓練を実施するために多くの時間とお金をかけなければならない。会社はまた、世界のサプライチェーンの中断と疫病によって加速された労働問題、例えば商用車の供給が限られており、機械師と合格トラックの運転手が不足していることに対応しなければならない。連邦と州政府が規制と積極的な法執行努力を強化したため、維持や他の車両運営過程のコストも高くなった。また、中古車販売市場の変動、エネルギー価格の変動、代替燃料技術はすでに企業がチームコストの予測と管理を困難にし続けている。私たちはこのような傾向が私たちが提供する製品の価値を増加させ、ますます個人持株船団のアウトソーシングにつながると信じている。
1 2022年9月までの米国艦隊、IHS Markit Ltd.3-8級
運営
2022年、私たちのグローバルFMSビジネスは私たちの総合収入の46%を占めています。
U.S. 私たちのアメリカでのFMS顧客範囲は小型企業から各業界を経営する大型国有企業までであり、その中で最も重要なのは輸送と倉庫、食品と飲料、住宅、商業と個人サービス及び工業である。2022年12月31日までに、私たちは50州、コロンビア特区、プエルトリコに補助貯蔵場所を含まない558の運営地点を持っています。私たちの経営場所は、複数の顧客にサービスを提供し、保守施設を有し、通常は予防的な保守·修理店、給油、安全検査、予備保守検査のためのサービス島、販売員および他の人員のためのオフィス、多くの場合、商業レンタル車両カウンターを含む。我々は164の顧客地点で現場運営を行い，主にその顧客のチームに車両メンテナンスを提供している
カナダそれは.2022年12月31日までに、私たちはカナダの7つの省に28の運営地点を持っている。私たちはカナダの顧客物件で14の現場メンテナンス施設を運営しています
ヨーロッパです。2022年初め、私たちはヨーロッパ事業から撤退するつもりだと発表した。2022年通年、私たちはヨーロッパで大部分の車両と施設を処分した。2022年12月31日まで、私たちは8つの場所と約800台の車が残っている。私たちは2023年6月までにヨーロッパ業務の清算を完了する予定です。
FMS製品シリーズ
レンタルを選択するそれは.私たちのレンタルサービスChoiceLeaseは顧客に車両運営に必要な車両、メンテナンスサービス、用品、関連設備を提供し、同時に私たちの顧客は彼ら自身の運転手を提供し、監視し、車両を制御します。ChoiceLease製品は、包括的なサービスカバーからオンデマンドまたはオンデマンド保守まで、お客様がレンタル条項と彼らの好きなメンテナンスレベルを選択することを可能にします
当社の厳選されたレンタルお客様は、以下のようなメリットを得ることができます
•競争力のある価格なぜなら私たちは私たちの車両購買力を利用して私たちの顧客に利益をもたらすことができるからだ。私たちは顧客と協定を締結したら、顧客の要求に応じてカスタマイズされた車両と部品を購入し、車両を顧客にレンタルします。レンタル期間は一般的にトラックとトラクターで3~7年、トレーラーは通常10年です。
•予防的かつ柔軟な維持計画車両タイプと時間または走行距離間隔に基づいて、コスト効果があり、車両停止時間を減少させることを目的とする
•広範な施設ネットワークと訓練された技術者はメンテナンス，車両メンテナンス，24時間緊急路側サービス，および一時的に使用できない車両のための車両交換を行う.
•車両レンタル通路我々のオリジナル機器メーカー(OEM)関係を利用して車両のアクセスを保護することができるからである.
•車の残りのリスクはありませんなぜなら私たちは一般的に車の残りのリスクを維持するからだ。
•オプション艦隊支援サービス我々の燃料サービス、安全訓練、運転者認証および損失相談のような安全サービス、車両使用および他の税金申告、許可および許可、および規制コンプライアンス(サービス管理時間を含む)、私たちの既存の保険証および関連保険サービスに基づいて、人身損害保険のカバー範囲を拡大し、環境サービスを獲得するRyderGydeはryder.comで私たちは顧客向けのプラットフォームでチームマネージャーと運転手がデジタル的にライドサービスと接触できるようにしています
2022年12月31日までの1年間で，ChoiceLeaseの収入は我々FMS総収入の51%を占めている。
商業賃貸それは.業務または個別プロジェクトの季節的な増加に対応するために、プライベートチーム車両を短期的(1日から1年)の補充が必要な顧客にレンタル車両を提供します。ChoiceLeaseお客様はまた、彼らのピークや季節的な業務需要を満たすために、私たちの商業レンタルチームを利用して、彼らのレンタル車両がメンテナンスを行い、新しいレンタル車両の交付を待っている場合に代替車両として利用します。私たちの一部の商業レンタル業務は純粋に偶然ですが、私たちは顧客と長期的な関係を構築することに集中して、私たちは彼らの商業車両レンタルの第一選択の源になりました。車両レンタルに加えて、私たちの既存の政策に基づいて責任保険範囲を私たちのレンタル顧客に拡大することができ、私たちの全面的な燃料サービス計画のコスト節約と利便性によるメリットをもたらすことができます。2022年12月31日までの1年間、商業賃貸収入は私たちFMS総収入の21%を占めている
私たちの顧客にも訪問先の商用車両共有プラットフォームの1つを提供しています。Coop by Ryderは、遊休車両を持つチームの所有者とレンタル車両を必要とする信頼できる企業を接続して、すべての企業が利用することができます
50州ですCoopの全国的な発売に伴い、より多くの会社およびオーナーは、車両支払いをサポートするために、または他の遊休車両による財務圧力に対応するために必要な収入を生成することができる。また，この業界は運転手や車両不足の問題に直面し続けているため，Coopは企業に緩和を提供している
SelectCareそれは.私たちのSelectCare製品を通じて、私たちは車の一部または全部をレンタルしないことを選択したお客様にメンテナンスサービスを提供します。私たちのSelectCareお客様は、私たちの広範なメンテナンス施設ネットワークと訓練された技術者を利用して、彼らが所有している、または第三者からレンタルした車両を維持する機会があります。SelectCareクライアントは、包括的なサービス契約保守、予防的メンテナンスのみ、オンデマンド保守を含むいくつかのサービスバンドルパッケージを使用することができます。このサービスに含まれている車両は通常私たち自身の施設で修理されている。しかしながら、顧客チームの規模や複雑さに応じて、顧客の所在地または私たちの移動サービス車両を介して現場メンテナンス施設を運営する可能性があります
また、お客様が車両を破損した場合のサービスのような、必要に応じてレンタルおよびメンテナンス顧客に契約契約に含まれていない追加のメンテナンスおよびメンテナンスサービスを提供することができます。この場合、私たちは通常時間ごとにお客様に完了した仕事量を受け取ります。お客様のすべてのメンテナンスニーズを満たすことで、より強固な長期関係を構築し、より多くの機会を提供してお客様に幅広いアウトソーシングソリューションを提供します。2022年、私たちは選択された市場で現金現金支払い小売移動保守ソリューションとデジタルプラットフォームを発売し、すべての機械チームの所有者とマネージャーがTORQUE by Ryderと契約を締結することなく、いつでもどこでも専門技術者にメンテナンスを注文することができるようにした®それは.SelectCareの収入は2022年12月31日までの1年間で我々FMS総収入の10%を占めている。
次の表は、2022年12月31日までにFMS製品で提供される車両および顧客数の情報を提供します | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | アメリカです。 | | 外国.外国(1) | | 合計する |
| | | 車両 | | 顧客 | | 車両 | | 顧客 | | 車両 | | 顧客 |
| レンタルを選択する | | 125,500 | | 10,700 | | 9,900 | | 1,300 | | 135,400 | | 12,000 |
商業賃貸(2) | | 39,500 | | 27,000 | | 2,300 | | 3,100 | | 41,800 | | 30,100 |
SelectCare(3) | | 52,600 | | 1,700 | | 3,000 | | 200 | | 55,600 | | 1,900 |
___________________
(1)ChoiceLeaseとSelectCareはそれぞれ約800台と1000台のFMS英国業務撤退に関する車両を含む.ChoiceLeaseには、FMS英国事業撤退に関連する100人のお客様が含まれています。
(2)ビジネスリース顧客とは、ChoiceLease顧客5800人を含む1年間に3日以上車両をレンタルする顧客のことです。
(3)SelectCareのクライアントは約1，000人のChoiceLeaseクライアントを含む.
燃料サービス部です。私たちはアメリカとカナダの427のメンテナンス施設で私たちのFMS顧客に競争力のある価格のディーゼルオイルを提供します。私たちはまた燃料計画、燃料納税申告、集中課金、給油カードと燃料監視などの燃料サービスを提供します。燃料販売は主に顧客の転嫁コストであるため、私たちのFMS収益に大きな影響はありませんが、顧客が私たちの燃料購買力を利用することを可能にすることは、私たちの顧客にとって重大で価値のあるメリットだと信じています。2022年12月31日までの1年間で，燃料サービス収入は我々FMS総収入の18%を占めている。
中古車です。主に北米の66の小売センター(うち15個はFMSショップ)、私たちの支店、私たちのサイトで中古車を販売していますWww.ryder.com/中古トラックそれは.一般的に中古車を売る前に技術者は車がライダー認証の™これは、彼らが私たちの保守計画に基づいて制定された規範に基づいた全面的で多点的な性能検査を通過したことを意味するライダーDOTが検証した™全面検査の結果、交通部(DOT)の基準を満たしていますが、いくつかの摩耗がありますレッド そのままにする車です。私たちは販売収益を最大化することに集中していることを考慮して、私たちは主に私たちの小売ルートを通じて私たちの中古車を販売して、私たちの修理専門知識と強力なブランド名声を利用して、卸売市場よりも高い販売収益を実現することができます。中古車の実現した販売収益は，中古車市場の一般的な状況，中古商用車の卸売·小売市場における需給状況，車両の販売時の車齢や状況など，様々な他の要因に依存する.近年、中古車販売市場の全体的な状況は特に不安定だ。中古車市場の定価は2019年と2020年に大幅に低下し、その後2021年に大幅に上昇する。2022年、元設備メーカーは引き続き新たな自動車生産挑戦と急速に変化する需要モデルに直面し、中古トラックやトラクターの価格が下半期の上半期の記録的な高位から連続的に低下しているにもかかわらず、通年の中古車販売が強くなった。
FMS業務戦略
私たちの経営戦略は、ショッキング金属加工軽量、中型、大型商用車チーム管理アウトソーシングサービスのリーディングプロバイダーになることです。この戦略は、以下のような関連する目標と優先順位を中心としている
•(1)プライベートチーム事業者およびレンタル航空会社が需要の全部または一部を管理することを奨励するための販売およびマーケティング計画を成功的に実施すること、(2)運営効率(長期維持計画を含む)を向上させることによってコストを低減すること、および(3)新しいおよび既存の顧客関係を確立し、強化するための革新的な製品、解決策、および支援サービスを提供すること
•プロセスを継続的に改善し、生産効率を向上させ、技術を改善することによって、顧客に一致し、業界をリードし、コスト効果のあるレンタルとメンテナンス計画を提供することは、新しい顧客を誘致するのにも役立つ
•資産利用と管理、特に私たちのレンタルチーム、中古車両運営、メンテナンスインフラについて最適化します。
競争
我々のチーム管理サービスを使用する代替選択として、会社は、これらのサービスを自分で提供するか、または他の第三者サプライヤーから類似または代替サービスを取得することを選択することができる。
我々のFMS業務部門は，自分で保守サービスを提供·管理している会社や，国，地域，地方レベルで類似したサービスを提供する会社と競合している.多くの地域や地方の競争相手が様々な協力プロジェクトに参加することで全国的にサービスを提供している。私たちは融資レンタル業者、トラックとトレーラーメーカー、および全方位サービスレンタル製品、融資レンタル、延長保証メンテナンス、レンタルとその他の輸送サービスを提供する独立ディーラーと競争しています。価格、地理的カバー範囲、設備、メンテナンスオプション、サービスの信頼性と品質などの要素で他社と競争しています。我々はまた、第三者保守プロバイダネットワークを介して大型チームの保守を調整して管理するために雇われた管理保守プロバイダからの競争に直面している
価値主張
我々のSCS事業を通じて、顧客のサプライチェーンを最適化し、顧客の重要な業務ニーズを満たすことを目的とした幅広い革新的な物流管理サービスを提供する。私たちの業務は業界垂直市場(消費財と小売、自動車、科学技術と医療保健、工業その他)によって組織され、私たちのチームは顧客の特定の需要に集中できるようにしています。当社のSCS製品には、配送管理、専用輸送、輸送管理、ブローカー、電子商取引、最後の1マイル、専門サービスが含まれています。これらの製品は、様々な情報技術やエンジニアリングソリューションへの継続的な投資を支援し、独立して提供することができ、サプライチェーン効率を最適化するための統合ソリューションとして提供することもできる。我々の価値主張の鍵となる点は，我々の運営実行力，業界専門知識，顧客向け可視性プラットフォームであり，これらは市場における重要な差別化要因である.
市場動向
北米の主要ターゲット市場での物流支出は約2.5兆ドルで、そのうち4840億ドルがアウトソーシングされています2それは.アウトソーシング物流は巨大な成長機会を持つ市場だ。サプライチェーンの拡張とより複雑化に伴い、世界的な中断の影響を受けやすく、より複雑で、よりコスト効果と信頼性のあるサプライチェーン実践が必要となる。例えば、長期的な傾向は、サプライチェーンの弾力性の需要、アウトソーシング電子商取引の履行と大きな貨物の最後の1マイルの交付、製造業とサプライチェーン運営のオフショア·近岸移転を加速し続けていると考えられる。サプライチェーンや製品要求が複雑になればなるほど、会社はサプライチェーン解決策提供者の専門知識を利用する必要がある
2 Armstrong&Associates-A咆哮の2021年：需要が第三者物流を推進して記録的な最適な成長とM&Aを実現する年、2022年7月
運営
2022年12月31日まで、私たちのグローバルSCS業務は私たちの総合収入の39%を占めています。私たちのグローバル顧客口座と倉庫面積は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年12月31日 | | |
| (単位：百万、顧客口座を除く) | | 顧客口座 | | 平方フィート (1) | | |
| グローバルSCS | | | | | | |
| アメリカです | | 669 | | | 88 | | | |
| 外国： | | | | | | |
| メキシコだ | | 116 | | | 5 | | | |
| カナダ | | 35 | | | 2 | | | |
| | 151 | | | 7 | | | |
| 合計する | | 820 | | | 95 | | | |
___________________
(1)ライドレンタルと所有、そしてレッド管理が含まれている。
米国ではSCSの顧客の多くは大型複雑なサプライチェーンを維持する大型企業である。我々のコアSCS業務運営の多くは戦略的地理的位置に位置しており，効率の向上とコスト低減を最大限に図っている.特定の顧客の場所とは関係のない場所にも何らかの物流専門知識を集中させる.例えば、私たちの運送業者の調達、契約管理、運賃請求書の監査と支払いサービス、そして輸送最適化と実行チームはミシガン州ノーヴィとテキサス州フォートワースにある物流センターで運営しています。メキシコでは、私たちの業務は全方位のSCSサービスを提供します。これらのサービスは通常、私たちの配送と輸送業務と高度に統合され、毎月約20，700個のアメリカとメキシコの間の国境口岸を管理しています。私たちのカナダ業務はアメリカとメキシコの同業者と高度に調整し、毎月約8800個の国境港を管理しています。
SCS製品オプション
流通管理それは.我々のSCS業務は、顧客の流通ネットワークの設計、流通施設の管理、物流への倉庫および輸送の協調、国際貨物の輸出入の処理、製造工場および最終組み立てへの部品のタイムリーな補充の調整、および電子商取引の履行ネットワークの支援を含む顧客流通センターまたは最終顧客納品点への貨物の提供など、顧客流通業務に関連する広範なサービスを提供する。また、部品の軽量化を定義されたユニット、パッケージ、リフォームなど、追加の付加価値サービスを提供しています。2022年12月31日までの1年間、流通管理ソリューションは私たちのSCS収入の33%を占めている。
専属運送会社です専門の輸送サービスは私たちの顧客に高度に専門化された総合サプライチェーン解決方案の一部を提供し、外部運送人、設備、専門運転手と専門的なサービスを結合した。私たちの専用輸送サービスは、私たちの顧客の競争地位を高め、リスク管理を改善し、彼らの輸送需要を彼らのサプライチェーン全体と組み合わせることを目的としています。私たちの専用輸送サービスの一部として、経路とスケジューリング、チーム規模、安全、コンプライアンス、リスク管理、技術および通信システムサポートを提供し、車載コンピュータおよび他の技術サポートを提供します。これらの追加的なサービスは、私たちの顧客が、運転手の募集と人員の流れ、サービス時間規制、DOT監査、労働者補償など、個人チームの維持に関連する労働力の挑戦を軽減することを可能にします。専用の輸送業務は私たちの顧客施設にあり、私たちの専用サービスは、SCSソリューションで使用されるすべてのライダー車両のメンテナンスを提供する幅広いFMS施設ネットワークから利益を得ています。2022年12月31日までの1年間で，我々SCS収入の約32%が専用輸送サービスに関連している。
運輸管理·仲買業務それは.我々のSCS業務は、一連の技術とネットワークに基づく解決策を介して、出荷最適化、負荷スケジューリング、納品確認を含む顧客輸送ネットワークのあらゆる面に関連する貨物輸送、輸送管理とブローカーサービスを提供する。私たちの輸送コンサルタントは、トラック輸送に重点を置いて、レート交渉、運賃請求書監査、支払いサービスも含むすべての輸送方式の運送業者調達に集中しています。また、我々のSCS事業は、北米地域の適格なトラック輸送能力を提供することを目指して顧客にブローカーサービスを提供している。2022年12月31日までの1年間に、2.48億ドルのブローカーサービスを含む107億ドルの貨物輸送事業を顧客に代わって購入または実行した。2022年12月31日までの1年間、輸送管理ソリューションは私たちSCS収入の12%を占めている。
電子商取引と最後の1マイルです私たちの電子商取引と最後の1マイルのサービスは全チャネル配信を提供し、全米範囲で2日間送達し、アメリカの大部分の地域で1日配達を提供します。私たちの電子商取引と最後の1マイルのサービスはアメリカ各地に位置する158以上の戦略的なサイトからなるネットワークで提供されます。これらのサイトは私たち、私たちの顧客、あるいは私たちの代理店によって所有またはレンタルされるかもしれません。私たちの電子商取引顧客の場合、私たちは小包キャリアを通じて、より小さいものを受け入れ、選別し、包装し、最終消費者の家に輸送するか、あるいは私たちのキャリアネットワークを介して顧客の倉庫や小売店に行きます。私たちの最後の1マイルの顧客に対して、私たちは第三者代理ネットワークを介して大きくて重いものを受け取り、組み立て、準備し、最終的に最終消費者に渡します。次いで、消費者は、少量の取り付け物品および交換された物品の処置を含む複数のレベルの送達サービスの中から選択することができる。我々は，独自のScheduling Ryder View 2.0ソフトウェアを用いて効率を最大限に向上させ，経路を最適化し，クライアントが予約時間を選択することを可能にした.2022年12月31日までの1年間、私たちの電子商取引と最後のマイルサービスは私たちのSCS収入の20%を占めています。
専門サービスそれは.我々のSCS業務は様々な知識に基づく専門サービスを提供し，顧客サプライチェーンのあらゆる面を支援している.我々のSCS専門家は、顧客の既存のサプライチェーンを評価し、効率低下および統合と改善の機会を決定する。評価が完了したら、顧客と共同でサプライチェーン戦略を策定し、顧客とその目標顧客のために最大の価値を創出します。この解決策は、ネットワークのキーコンポーネントの数、位置および機能を説明するネットワーク設計と、輸送方法および経路選択を最適化する輸送解決策とを含むことができる。2022年12月31日までの1年間で、知識型専門サービスは私たちSCS収入の3%を占めている。
戦略投資
2022年1月1日、全国をリードする全方位チャネル履行および物流サービスプロバイダであるPLG Investments I，LLC(Whiplash)を買収した。今回の買収は私たちの電子商取引と全方位的なルート履行ネットワークを拡大した。2022年8月31日、サンフランシスコに本社を置くスタートアップ企業であるBatonを買収し、輸送ネットワークを最適化するための独自物流技術の開発に注力した。今回の買収はライダーで顧客向けの次世代技術の開発を拡大する予定です。2022年11月1日、高成長小売·電子商取引ブランドのための全方位的なチャネル履行と流通サービスを提供するプロバイダである.com流通会社を買収した。今回の買収は，我々の電子商取引と全方位チャネル履行ネットワークをさらに拡大する予定である.
SCS業務戦略
私たちのSCS業務戦略は私たちのキー業界の垂直市場における専門知識を利用して、私たちの顧客に差別化、機能的実行とアクティブな解決策を提供することです。この戦略は、以下の関連する目標と優先順位を中心としている
•信頼性と柔軟なサプライチェーン解決策を通じて、顧客に同類の最高の実行と品質を提供する
•革新的な解決策と機能を開発し、顧客のための価値を創造し、例えばRyderShare™サプライチェーン内のすべての商品の移動状況を表示するリアルタイム協調可視化ツールである
•革新的で協力的な文化を作り、顧客のニーズに応じた解決策を提供する
•ネットワークの最適化と持続的な改善に一貫して集中しています
•ターゲットを絞った販売とマーケティング成長戦略を実行し、
•顧客関係を拡大し、急速に成長する製品には電子商取引実施と最後の1マイルが含まれる。
競争
当社は、当社のサービスを利用する代替案として、自社のサプライチェーンや物流運営を内部で管理したり、他の第三者サプライヤーから類似または代替のサービスを取得したりすることを選択することができます。
SCSビジネスの分野では、類似したサービスを大量に提供する会社と競争しており、各会社は異なるコア能力を持っている。私たちはすべての製品で少数の大型多サービス会社と競争しています
製品と業界です。また、特定のサービス(例えば、輸送管理、流通管理、または専用輸送)を提供する点で、他の会社と競合したり、特定の業界に特化した会社と競合したりする。私たちはそれぞれの国や地域で異なる競争相手に直面しており、これらの国や地域では、彼らはより大きな業務が存在するかもしれない。我々は価格、提供するサービス、市場知識、物流関連技術の専門知識と全体性能(例えば適時性、正確性と柔軟性)などの要素によって競争を行う。
価値主張
私たちのDTS業務を通じて、私たちは設備、メンテナンス、専門運転手、行政サービスと他のサービスを結合し、ルートとスケジューリング、チーム規模、安全、コンプライアンス、リスク管理及び技術と通信システムのサポートを含み、顧客に専用の輸送解決策を提供し、彼らの競争地位を高め、リスク管理を改善し、彼らの輸送需要を彼らの全体サプライチェーンと結合することを目的としている。この解決策は、運転手の採用と維持、電子記録設備とサービス時間法規、DOT監査と労働者補償を含む政府法規など、顧客と個人チームの維持に関連する労働力の挑戦を軽減することができる。私たちのDTSソリューションは、厳しい配送窓口、高い価値、または時間に敏感な貨物配送、閉ループ配送、多ステーション出荷、専用設備、および総合輸送需要のような複雑なサービス要件を有する顧客の需要を満たすための高度な特化を提供します。
市場動向
アメリカの専用市場規模は231億ドルと推定されています3 約5500億ドルの潜在市場から来ました4. この市場は私たちのFMS業務の同じ傾向に多くの影響を受けている。交通部が発表した運転手のスクリーニング、訓練とテストに関する法規及びサービス時間要求に関する記録保存とその他のコストの管理要求は、私たちのDTSを個人チームと運転手管理の魅力的な代替案とした。合格トラック運転手の供給は依然として大きな圧力に直面しており、託送人は引き続き高品質の輸送と物流業者から専用輸送力を求め続け、これにより私たちの製品は潜在的な顧客に魅力を持っている。また，時間通り納品に対する市場の需要は，包括資産利用率分析と機関チーム合理化研究に基づく明確な経路やスケジューリング計画に対する需要が生じており，これらの分析と研究は我々のDTSサービスの一部である.
運営/製品オプション
2022年12月31日までの1年間、私たちのDTS業務は私たちの総合収入の15%を占めています。2022年12月31日現在、私たちはアメリカに209個のDTS顧客アカウントを持っています。私たちのDTS製品は高度にカスタマイズされているため、時間に敏感な配達や特別な処理要求の業界で運営されている会社や特殊な設備を必要とする会社にとって、私たちのDTS製品は特に魅力的です。DTSアカウントは、通常、限られた地理的領域内で運営されており、したがって、これらのアカウントに割り当てられた専門運転手の多くは短距離運転手であり、これは、各営業日の終了時に家に帰り、これは、運転手を募集および維持するのに役立つことを意味する。我々のDTS業務の大部分はクライアント施設に位置しているが，我々のDTS業務もDTSソリューションで使用されている車両にサービスを提供するFMS保守ネットワークを含む我々の広範なFMS施設ネットワークを利用して利益を得ている.
我々の顧客のためにDTS輸送ソリューションをカスタマイズするために、我々のDTS物流専門家は、先進的な物流計画と操作ツールを用いて輸送分析を行う。この分析に基づき，彼らは車両の経路やスケジューリング，車両能力の効率的な利用と全体の資産利用を含む物流設計を策定した.各カスタマイズ計画の目標は、顧客サービス目標を満たしながら貨物フローを最適化する配送システムを作成することである。そして，DTS輸送専門家チームは，我々のFMSとSCS業務の資源，専門知識，技術能力を利用することでこの計画を実施することができる。
配送計画に様々な輸送方式(航空便、鉄道、海運、ショッキング金属加工)が含まれている場合、私たちの配送サービスチームは、私たちのSCS輸送専門家と共に、適切な輸送方式と運送業者を選択し、貨物を置き、運送業者の表現を監視し、請求書を審査する。また，我々のSCS業務により，注文を貨物に集約し，出荷統合機会を探し，目的地から始点(バックホール)に戻る車両のために財を組織することで，コストを低減し，DTSクライアントの流通システムに価値を増加させることができる.
3 Armstrong&Associates-A咆哮の2021年：需要が第三者物流を推進して記録的な最適な成長とM&Aを実現する年、2022年7月
4 2022年9月現在、IHS Markit Ltd.(前身はRL Polk)3-8類測位可能市場&ライダー内部推定
DTSビジネス戦略
私たちの経営戦略は、専門設備、専門運搬、専用能力、あるいは総合輸送サービスを必要とする顧客にサービスを提供することです。この戦略は、以下のような関連する目標と優先順位を中心としている
•市場シェアを増加させ、小売、金属と採鉱、エネルギーと公共事業、消費財、建築および食品·飲料業界の顧客を含む、各業界の顧客により専門的なサービスを提供する
•革新的な解決策と機能を開発し、顧客のための価値を創造し、例えばRyderShare™サプライチェーン内のすべての商品の移動状況を表示するリアルタイム協調可視化ツールである
•FMS販売チームの支援を利用して、個人チーム事業者にその輸送需要の全部または一部をアウトソーシングするように強要した
•DTS業務を他のSCS製品ラインと一致させ、収入機会を創出し、2つの細分化市場の運営効率を向上させる
•専用能力解決策を含む非専門および非総合顧客部門の競争力を向上させる
•ネットワークの最適化と持続的な改善に一貫して注目しています
•プロの運転手を募集して引き留める。
競争
私たちのDTS業務部門は、他の国、地域、地方レベルでサービスを提供する専用サプライヤーやトラックキャリアと競争しています。私たちは一連の要素に基づいてこれらの会社と競争して、価格、設備オプションと機能、メンテナンス、サービスと地理カバー、運転手の可用性と運営の専門知識を含みます。当社のサービスを利用する代替案として、会社は、自分の個人チームを内部管理したり、他の第三者サプライヤーから類似または代替サービスを取得することを選択することができます。私たちは私たちのFMS車両とメンテナンスサービスを利用して、DTSサービスとSCSのサービスを結合して、私たちの顧客のためにより全面的な輸送解決策を作成して、私たちのDTS製品を独特にすることができます。私たちの強力な安全記録と顧客サービスへの関心も私たちが独特な方法で顧客の高価値製品の需要を満たすことができます。これらの製品は特別な処理方式が必要で、私たちはトラック輸送会社とは違います。
周期性
私たちの業務は経済と市場状況の影響を受けている。強力な経済サイクルでは、通常、私たちのチーム管理、専用輸送、およびサプライチェーンサービスの需要が大きい。経済が弱くなったり変動したりする場合、私たちのサービスに対する需要は減少し、予測がより困難になる。これらの要因により、我々は、顧客基盤の多様性を増加させ、顧客との長期的な業務関係を強化することに集中し続けている。これらの努力は経済低迷の直接的な影響を緩和するのに役立つと信じているが、長期的または深刻な経済低迷の間、顧客は全方位サービスのレンタルや長期サプライチェーンと専用契約を提供することを承諾したくないことが多い。商業賃貸と中古車販売は取引性であるため、それらはもっと周期的で、経済と市場状況にも大きく依存しており、短期と長期的な結果は大きく異なる可能性がある。私たちは規律の厳格さと集中的な資産管理方法を通じて、経済低迷のいくつかの潜在的な影響を緩和する。この方法は、私たちの運営チームと中古車在庫の規模、組み合わせ、位置を管理することができ、市場が強く、疲弊した場合に資産利用率と中古車収益を最大限に向上させようとしている
監督管理
私たちの業務は様々な連邦、州、地方、そして外国政府の実体によって規制されている。交通部と各連邦と州機関は私たちの業務のいくつかの方面に対して広範な権力を行使し、一般的に機動運送人の運営、安全と運営などの活動に従事することを許可する。連邦自動車運送業者安全管理局(FMCSA)は交通部に所属し、1つのコンプライアンス、安全、責任イニシアティブ(CSA)を管理しており、商用車の自動車安全を監視と改善するための州機構と協力し、この機関は道端検査と違反行為を使用して自動車運送人と運転手を測定する。FMCSAはまた，商用自動車への電子記録設備の設置が求められており，我々専用，サプライチェーン，リース業務の各方面に影響を与えると規定している.
私たちはまた、米国環境保護局(EPA)と職業安全·健康管理局(OSHA)を含む国家、州、省、地方政府によって公布された様々な法律と法規を受けている。これらの法律と法規は、安全、危険材料の管理、水排出、空気排出、固体廃棄物処理と
規制された物質を放出して整理する。また、私たちは国土安全保障と私たちの税関-貿易パートナー関係テロ対策認証にもっと注目しているので、私たちはアメリカ国土安全保障省とアメリカ税関が適用した許可証と他の要求を守らなければならない。私たちはまた、これらの機関または他の当局または州によって実施される炭素排出制御および報告、エンジン排気ガス、運転手サービス時間、賃金および工数要件、従業員および独立請負業者の分類、セキュリティ(データプライバシーおよびネットワークセキュリティを含む)、ならびに人間工学に関連する新しい法規またはより限定的な法規によって制限される可能性がある
私たちが制限された他の資料については、第1 A項を参照してください。本年度報告表格10−Kにおける“リスク要因”。環境問題の検討については，連結財務諸表付記20“環境問題”を参照されたい
人力資本
私たちは異なる視点と経験を包含する高業績文化を創造し、私たちのすべての従業員がそれぞれの分野で成長し、抜群に必要なスキルを発展させる機会を確保するために努力している。人的資本管理は私たちの幹部と取締役会の優先順位だ。私たちは、顧客と相互作用する第一線の従業員や現場チームに舞台裏の支援を提供する従業員を含む、組織の各レベルで長期的な成功を得るために必要な人材を識別し、育成することに取り組んでいる。私たちは強力な人材と後継計画の流れを持っていて、私たちが組織中の重要な役割のために人材パイプを開発することを支持するために計画を立てました。毎年、私たちは指導チームと一緒に強力な審査を行い、高い表現と高い潜在力のある人材、多様な人材、そして私たちの重要な役割の後継計画に重点を置いています
私たちはまた私たちの未来の指導者を育成することが重要だということを認識している。私たちは、オンライン開発資源および重要な人材の個人発展機会とプロジェクトを含む、私たちの従業員が彼らのスキルを確立し、発展させるのを助けるための様々な資源を提供します。また、私たちは未来のリーダーにリーダーシップ開発資源を提供し、彼らに自分のスキルを発展させ続けています。私たちは包括的な健康、福祉、退職計画、そして健康計画と福祉計画を提供することで、私たちの従業員に投資します。
さらに、私たちは私たちの専門運転手、技術者、そして倉庫労働者たちに持続的な訓練機会を提供する。例えば、私たちは入社中に私たちの専門運転手を認証された運転手養成師とペアにし、職と顧客のための訓練を提供します。私たちの技術者はまた、オンラインと対面訓練を受けて、彼らがメンテナンススキルを絶えず向上させることができ、私たちは私たちのOEMと協力して、私たちの技術者が顧客にサービスするために必要な知識とスキルを持っていることを確保します。私たちの倉庫労働者たちはまた定期的にその位置に対する安全とコンプライアンス訓練を受けている
2022年12月31日現在、私たちは世界に約48，300人の常勤従業員を持っており、そのうち48，100名は北米、200名はヨーロッパにあります。私たちは現在約10，800人の専門運転手と4，800人の技術者を雇用している。私たちはアメリカに約31，900人の小時間労働者がいて、そのうちの約3，700人は労働組合によって組織されている。これらの労働組合が組織した従業員は主に国際トラック運転手兄弟会、国際機械士と航空宇宙労働者協会、全米自動車労働者連合会が代表している。彼らの賃金と福祉は96個の単独労働協定で管理されており、これらの協定は定期的に再交渉されている。私たちは実質的な停止やストライキを経験したことがないにもかかわらず、私たちが現在従事している業務タイプを考慮すると、これらの事件が発生する可能性がある。私たちは従業員と仲がいいと思います。第1 A項を参照。リスク要素は、私たちの人的資本及び人員の吸引、発展と維持に関連するリスクの更なる情報を理解する。
安全問題
私たちの安全文化は従業員、顧客、そして地域社会の安全、健康、福祉に対する核心的な約束に基づいている。核心価値として、私たちの安全に対する関心は私たちの日常運営に根ざし、多くの安全計画と持続的な運営改善は私たちの関心を強化し、才能あふれる、敬業の安全組織の支持を得た。私たちは安全事件を最大限に減らし、私たちの業績を密接に審査し、監視するために、政策、プロセス、訓練計画を策定し、実施した。私たちの安全組織チームは私たちの全体安全戦略を監督し、3つの部門から構成されている：安全基準と技術部門、現場安全解決方案部門とアメリカ運輸コンプライアンス部。我々の安全組織は、我々の安全政策、技術と訓練、すべての現場の安全プロセス、リスク評価、安全現場調査、コンプライアンス活動などを共同で管理している
我々が運営する車両には，能動ブレーキ支援システム，車線逸脱警告システム，安定性制御を含む関連車両安全システムを設置し，安全性能を向上させた.また、販売後安全監視システムを設置し、私たちの運営チームに車載ビデオイベントレコーダを含む運転者の表現を測定と向上させる有効な手段を提供した。運転者訓練はまた私たちの安全計画の重要な構成要素だ。私たちは認証された運転者訓練士を使って、私たちの専門運転者の乗車と訓練を行います。定期的にオンラインで前向きな傷害や衝突予防や修復訓練を提供しています
各従業員は高度に相互作用する授業プラットフォームを介している。私たちの技術者はまた、一流のセキュリティ措置に従って顧客にサービスを提供することを保証するために、オンラインと対面訓練を受け、メンテナンススキルを絶えず向上させることができます。私たちの独自のネットワークベースのセキュリティ管理システムはライダー安全網能動的なセキュリティ計画と場所ごとにカスタマイズされたセキュリティコンプライアンスタスクを毎月提供し，組織全体のセキュリティ活動の有効性を評価するのを支援する.
既存のセキュリティ政策と手続きはすべてのマネージャー、主管と従業員が安全プロセスを私たちの業務のあらゆる面に組み込むことを要求しています。経営陣は、毎月のセキュリティスコアカードを追跡して審査し、重要なセキュリティ目標を達成する進捗状況を決定する
レッドでは、顧客の安全もまた最も重要だ。Ryder Fleet Risk Services(FRS)を介してお客様にセキュリティサポートを提供します。FRSはコンサルティング、革新解決方案と一流のセキュリティ計画をカスタマイズすることによって、顧客が日々複雑になる業界構造を制御することを助ける。
私たちの執行官に関する情報は | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名前.名前 | | ポスト | | 現在の位置は自 | | 以前の業務経験 | | 年ごろ |
| ロバート·E·サンチェス | | 会長兼最高経営責任者 | | 2013 | | 総裁と首席運営官は、2012年2月から2012年12月まで。総裁、2010年9月から2012年2月まで、世界フレキシブル製造システム。2007年10月から2010年9月まで、総裁常務副総裁兼首席財務官。2005年10月から2007年10月まで、アメリカ可撓性製造システム運営実行副総裁。2003年1月から2005年10月まで、上級副総裁は首席情報官を務めた。 | | 57 |
| ジョン·J·ディーズ | | 常務副総裁兼首席財務官 | | 2021 | | 総裁、2019年8月から2021年5月までの世界フレキシブル製造システム。総裁は2015年3月から2019年8月までDTSで働いている。ライダーの上級副総裁は2014年3月から2015年2月までの間に取り組んだ。上級副総裁は2011年1月から2014年2月まで資産管理会社に勤務した。 | | 52 |
| トーマス·M·ヘブンス | | グローバル艦隊管理ソリューション会社社長 | | 2021 | | 2012年11月から2021年5月まで、上級副総裁がFMSグローバル運営ディレクターを務めた。2011年9月から2012年11月まで、総裁副社長兼カナダフレキシブル製造システム社長 | | 54 |
| J·スティーヴン·森森 | | 社長、グローバル·サプライチェーン·ソリューションと専用輸送ソリューション | | 2015 | | 2007年2月から2015年2月まで、総裁副社長、技術産業グループ社長。 | | 55 |
| ロバート·D·ファトヴィッチ | | 常務副首席法務官兼会社秘書総裁 | | 2012 | | 総裁、常務副秘書長、総法律顧問、2004年6月から2012年7月まで。上級副総裁は、2002年12月から2004年5月まで、米国のサプライチェーン運営、ハイテクと消費業界。総裁副秘書長、副法律総顧問、2000年5月から2002年12月まで。 | | 57 |
| カレン·M·ジョーンズ | | 常務副総裁兼首席営業官 | | 2014 | | 上級副総裁と首席営業官は、2013年9月から2014年10月まで。 | | 60 |
| フランシスコ·ロペス | | 常務副総裁兼首席人的資源官 | | 2018 | | 首席人的資源官は2016年2月から2018年2月まで。上級副総裁は、2013年7月から2016年2月まで、世界の人的資源を運営している | | 48 |
サンフォード·Jホーズ(1) | | 上級副社長と首席調達と企業発展官 | | 2022 | | 上級副総裁と副総法律顧問は、2011年2月から2022年10月まで、安全、衛生、安保を担当している | | 55 |
| ラギフ·ラヴェンデラン | | 常務副総裁兼首席情報官 | | 2018 | | 2012年から2018年1月まで、JM企業首席情報官兼グループ副総裁。 | | 57 |
| クリスティーナ·ギャロ-アキノ | | 上級副総裁、主計長兼首席会計官 | | 2020 | | 2015年8月から2020年8月まで、グローバルFMS副総裁兼首席財務官。2010年9月から2015年8月まで、総裁副主任、主計長。 | | 49 |
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(1)2022年10月1日、ティモシー·フィオーレが退職した後、サンフォード·J·ホーツは上級副総裁兼首席調達官となった。
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我々の業務のさらなる検討については、本報告項目7および8の情報を参照されたい。プロジェクト1全体で使用されている業界や市場データは、業界ソース、コンサルタント、アナリストによる調査と研究をまとめて得られている。
当社のウェブサイトの投資家関係ページを介して、Form 10-K年間レポート、Form 10-Q四半期レポート、Form 8-K現在のレポート、およびこれらのレポートのすべての修正を提供しますWwww.ryder.comこれらの材料を電子的に米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出したり、米国証券取引委員会(SEC)に提供したりした後、合理的で実行可能な範囲でできるだけ早く提出しなければならない。アメリカ証券取引委員会は、私たちの報告書、依頼書、情報声明、そして私たちの他のアメリカ証券取引委員会の届出文書を含むインターネットサイトを維持しています。アメリカ証券取引委員会のサイトの住所はWwwv.sec.gov.
また、我々の企業管理指導、商業行為準則及び取締役会委員会規約はすでに当社のウェブサイトの企業管理ホームページに掲示され、URLはInvestors.ryder.comそれは.ご希望がございましたら、当サイトの投資家関係ページにごアクセスください, 私たちはこのような文書のコピーを誰にでも無料で提供するつもりだ。
第1 A項。リスク要因
以下は経営陣が私たちの重大な危険と不確実性に影響を及ぼすと考えている警告討論だ。以下のいかなるリスクも、私たちが現在知らないか、または現在重要でないと考えているリスクは、私たちの業務、財務状況、または運営結果に大きな影響を与える可能性があります。したがって、以下のリスク要因と、本10−Kテーブルに列挙されているか、または参照によって本テーブルに組み込まれた他のすべての情報とを詳細に考慮すべきである。
業務と運営リスク
不利な経済状況、競争またはその他の要因により、輸送サービスに対する顧客の需要が減少し、将来的には私たちの業務や経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
輸送業は周期性が強く、経済活動傾向の影響を受けやすい。私たちの業務は私たちの顧客業務の実力と彼らの現在と未来の経済状況に対する信頼レベルに依存しています。私たちの車両は商業輸送貨物の顧客にレンタルまたはレンタルされているため、私たちの製品やサービスに対する需要は私たちの顧客の商品生産と販売に直接関連しており、より広く言えば、北米経済の健康状態および輸送と物流業界の全体的な競争レベルと関係がある。そのため、私たちの業務は全体の市場が減速する前に減速し始める可能性があり、顧客が不確定な時には、全体の市場回復よりも遅くなる可能性があり、私たちの顧客は将来の市場状況に不確定を感じ続ける可能性があるからだ。顧客がマクロ経済や輸送業の状況に対する不確実性と自信の不足が増加した場合(例えば景気後退やインフレ圧力により)、私たちの将来の成長見通し、業務、経営業績は重大な悪影響を受ける可能性がある。
我々が提供するサービスや製品のうち、中古車、レンタル、長期契約サービスに対する需要は、特に経済や市場条件の変化の影響を受けやすい。例えば、経済が疲弊したり、動揺したりする場合(例えば、景気後退または低迷中)、私たちの顧客は追加の車両を必要としない可能性があり、輸送需要の減少を経験するか、または長期契約を約束したくないか、または履行できないことが多い。そのため、需要の持続的な疲弊や長期的な経済低迷は、私たちの各業務部門の中古車販売、レンタルと長期契約サービスの業績と経営結果にマイナス影響を与える可能性がある
グローバル·サプライチェーンの中断は、世界的な大流行の結果を含め、すでに我々の業務、運営結果、財務状況に影響を与え続けている可能性がある。
私たちの業務は経済状況の変化の影響を受けやすく、私たちの製品やサービスは商品の生産や販売に直接つながっています。グローバル·サプライチェーンの中断は、商用車の供給と需要が私たちのFMS業務に直接影響を与えるため、私たちの各業務部門に影響を与え、いくつかの商品の生産と供給は私たちSCSとDTS顧客の業務に影響を与え、それによって私たち自身の業務に影響を与えます。2020年上半期には、新冠肺炎の流行に対応するための措置により、多くの顧客の運営継続が禁止され、FMS事業の商業賃貸や中古車に対する需要が低下したため、当社の業務に直接的な悪影響を与え、SCS業務も減少しました。将来的に新冠肺炎の流行や他の公衆衛生や安全危機に対して同様の措置を実施すれば、私たちの業務と運営結果は不利な影響を受ける可能性がある
2020年、私たちは新冠肺炎関連政策法規によるグローバルサプライチェーンの中断を経験した。2021年、これらのグローバルサプライチェーンの中断により商用車の供給が限られ、レンタルと中古車およびレンタルに対する需要が大幅に増加した。我々のSCS事業では半導体供給が不足している
サプライチェーンの中断による影響は私たちの自動車顧客の生産活動に影響を与え、私たちのいくつかのサービスに対する需要の減少を招いた。2022年通年では、下半期に中古トラックやトラクターの価格が連続的に低下しているにもかかわらず、レンタルと中古車販売需要が引き続き増加している。これは私たちの収益性に肯定的な影響を及ぼす。限られた商用車の供給が長く続く場合、私たちは賃貸と中古車の定価と全体の需要の面で利益を得続けると予想されるが、私たちは限られたレンタルとレンタルチームの増加を経験し、販売される中古車の在庫が限られている可能性がある。もし元の設備メーカーが供給過剰の新しい商用車を改善し、日々増加する消費者需要を満たす場合、私たちのFMS業務は将来的にレンタル需要と中古車販売の減少を経験する可能性がある。私たちの他のSCS顧客の販売量も低下しました。彼らはサプライチェーンが中断したため、ある商品を得ることができませんでした。グローバル·サプライチェーンの長期的な中断は、我々のSCS収入と収益に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある
グローバル·サプライチェーンが中断したとき、企業がこのような中断を緩和するための追加措置を実施するにつれて、私たちもより大きなインフレ圧力を経験する可能性があり、このような追加的な措置はコストを増加させることが多い。私たちの業務では、賃金と第三者サービスを含むいくつかの分野でのコストが上昇している。
全体的に、会社が長期的なアウトソーシング解決策を求めるにつれて、これらのサプライチェーンの中断は私たちのサービスへの需要を増加させているにもかかわらず、このような中断は私たちの収益の一部にマイナスの影響を与えている。このような中断が私たちの業務、運営、財務業績にどの程度影響を与えるかは、正確な予測が困難な多くの変化する要素に依存するだろう。また、政府、企業、個人が新たな新冠肺炎変異体に対して講じた措置により、経済と商業活動が影響を受ける可能性があり、経済減速と需要減少を再び経験する可能性がある。
私たちはその残存価値以上の価格で私たちの中古車を転売できないリスクを担っています。
我々のチームの残存価値推定と使用寿命を決定するためには、管理層は、その制御以外のリスクや不確定要因の影響を受ける可能性がある未来のイベントを判断する必要がある。中古車市場の展望(経営陣は適切と考えている)を定期的に検討·更新しているが、中古車定価市場は従来から大幅な価格変動の影響を受けている。経営陣が最適な推定をしたにもかかわらず、私たちのチームの残存価値を正確に予測することができず、車両の使用寿命終了時の未来の市場状況と一致するように、私たちの余剰推定を正確かつタイムリーに調整することもできないかもしれない。様々な要素(その多くは私たちが制御できない)は、残存価値推定が、中古車の需給変化、市場状況の変動、車両技術の変化、競争相手の価格設定、規制要件、運転手不足、顧客要求および選好、および潜在的な仮定要素の変化など、実際の中古車販売価格とは異なることをもたらす可能性がある。
残存価値推定のいかなる重大な低下も私たちの財務業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。過去、市場状況の急速な変化により、私たちの残存価値が中古車市場価格より高いと推定された場合、私たちは車両使用年数が終わった時に中古車販売損失を実現します。また、残存価値推定値を大幅に低下させると、減価償却費用が増加するため、車両残存寿命内の収益が減少する。あるいは、私たちの残存価値が中古車市場価格より低いと推定される場合、車両使用年数が終わったときに中古車販売収益を達成する可能性があります。管理職が剰余価値推定の目的は中古車販売損失を最小限にすること、あるいは車両使用年数が終了した時に公正価値の最適な推定を記録することであるが、私たちの残存価値推定が中古車市場の販売台数以下になることは保証できない
減価償却や剰余価値に関する会計政策や仮定の詳細な議論については、経営陣の財務状況や経営結果の検討·分析における“鍵となる会計見積もり--残存価値推定および減価償却”を参照されたい。
もし私たちの重要な運営仮定と価格設定構造が無効であることが証明されたら、私たちの収益性はすでに未来に否定的な影響を受ける可能性がある。
我々のほとんどのSCSとDTSサービス，および我々がFMSを介して提供するChoiceLeaseやSelectCare製品は，クライアントとの長期契約スケジュールに基づいて提供されている.これらの契約は、例えば、いくつかの重要な運営仮定に支配された価格設定条項を含む
•我々のSCS契約については、サービス範囲、生産量、運営効率、固定コストと変動コストの組み合わせ、市場賃金、労働力獲得性、生産性、インフレ、金利、その他の要因
•DTS契約、市場賃金、労働力利用可能性、設備コスト、保険料率、インフレ、金利、およびその他の運営要因について；
•私たちのベストレンタルとベストケア契約については、残存価値推定(ベストレンタルのみ)とメンテナンスコスト(インフレと金利を含む)です。
もし私たちの運営仮定が正しくない場合、あるいは顧客需要の後続の変化や私たちがコントロールできない他の市場力によって、これらの仮定が無効であることが証明された場合、契約や細分化市場における利益率が予想を下回ったり、業務を失ったり、競争力のある製品やサービスを提供できなくなる可能性があります。たとえば，我々のSCSやDTSサービスは高度にカスタマイズされており，顧客のニーズを満たすために高度な特化を提供している.もし私たちの任意の仮定が無効であることが証明されたら、私たちはいくつかのSCSとDTS契約の価格設定条項を調整できないかもしれない。したがって、SCSやDTS契約を実行するコストを正確に予測できなければ、収入や損失が大幅に低下し、私たちの経営業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。また、いくつかのSCSまたはDTS契約は、重大な変化時に再交渉することを規定していますが、必要な価格調整に成功したり、価格設定がリスクを補うのに十分である保証はありません。
私たちの資本集約型業務は、予想される顧客活動レベルと市場に基づいて、私たちの商業賃貸製品ラインの需要に基づいて資本決定を行うことを要求しています。
私たちは、予想される顧客ニーズに基づいたレンタル業務を支援するために、車両側に大量の投資を行った。私たちは、車両の使用が予想される数ヶ月前に車両を購入し、需要予測および様々な他の要因に基づいて、商業レンタルチームの規模と組み合わせの最適化を求めることを約束した。したがって、私たちの業務は、市場需要を有効に利用し、最高レベルの利用率と単位収入を推進するために、将来のレンタル活動レベルと消費者選好の能力を正確に推定することに依存する。私たちの予測を逃すと、私たちのレンタルチームの輸送力が大きすぎるか少なすぎるかもしれません。生産能力過剰は、予想よりも低い価格設定レベルで車両を配備または販売することを要求する可能性があり、これはより高い減価償却および車両販売損失を招く可能性がある。また、生産能力過剰は収入低下やコスト上昇を招き、収益力に悪影響を及ぼす可能性がある。生産能力不足は、お客様にレンタカーを確実に提供する能力に影響を与える可能性があり、私たちの名声に悪影響を及ぼす可能性があります。私たちはフルタイムの販売チームと運営チームを招いて、この製品ラインを管理し、最適化したが、彼らの努力はレンタル業務市場の需要の意外な変化を克服するのに十分ではないかもしれない。対照的に、私たちのChoiceLease製品ラインでは、私たちは通常、顧客と実行された契約を締結するまで車両を購入しません。
私たちは私たちの業界における新しい技術の革新的な変化に十分にまたはタイムリーに反応できないかもしれない。
近年、私たちの業界は技術の急速な変化を特徴とし、革新的な輸送と物流概念を招き、これらの概念はすでに或いは私たちの商業モデル、競争構造及び私たちの顧客とサプライヤーの業界に著しく影響を与える可能性がある。新興技術を積極的に評価し、戦略連盟や新製品を開発していますが、私たちの計画が成功したり、タイムリーになったりするかどうかは確認できませんが、何の計画も効果的に実施できなければ、私たちの財務状況や運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
たとえば，先進的な電気自動車，自動あるいは半自動運転自動車，相互接続車両プラットフォーム，無人機の新しい概念が現在開発されている.電子商取引サービス、最終マイル宅配、資産と貨物共有サービスへの需要も急速に増加している。さらに、輸送、トラック輸送、サプライチェーン、物流業に影響を及ぼす他の革新があるかもしれないが、これらはまだ予測できない。私たちは顧客が望む革新に迅速に適応し、採用することができず、私たちのサービス製品に対する需要が大幅に低下する可能性があります。お客様の電気自動車利用の増加は、私たちの車両修理サービス、ディーゼル車、関連製品への需要を減らす可能性があります。同様に，自動運転車両は我々専用サービス製品への需要を減少させる可能性があり，この場合，車両に加えて，統合された全方位サービス顧客解決策の一部として運転手を提供する.また、技術の進歩は競争力を維持するために投資を増加させることを要求するかもしれませんが、私たちの顧客はこれらの投資のコストを補うためにより高い価格を受け入れたくないかもしれません。また、新しい技術を採用しなければならない時間は、政治的または規制環境の変化の影響を受ける可能性があり、これは、私たちの投資コスト、運営複雑性、および私たちが運営している管轄地域の顧客にこのような技術を提供する能力をさらに増加させる可能性があります。
私たちの情報技術ネットワークを維持、アップグレード、強化することができなければ、私たちに悪影響を及ぼすかもしれない。
我々の成功は，我々が提供するサービスを支援するための情報技術システムの機能に依存する.我々の業務(将来の任意の計画を含む)を支援するために技術的解決策を確保、開発、および他の方法で実施する点で、遅延またはコスト超過の延長は、これらの計画の予期される利点を達成することを遅延させ、阻止することが可能である。また，クリティカルワークフローをサポートする情報技術システムに停止，システム障害，データアクセス遅延が発生した場合，クライアントにおける名声も影響を受ける.
私たちは私たちの情報技術システムをアップグレードして強化し、レガシーシステムを改善または交換しています。私たちが新しい事業を買収する時、私たちはまたこれらの買収したシステムを私たちのネットワークに統合しなければならない。これらの活動は私たちの内部統制構造を破壊し、大量の資本支出を含む追加のコストとリスクに直面させます
追加的な管理と運営費用は、私たちがサービスを提供する能力を損害し、新しいシステムを実施し、操作するのに十分な熟練した人員を維持し、他のコストとリスクを提供する。我々のシステム実施は生産性の向上を招くことなく、実施コストや任意の生産性向上を超えるレベルに達する可能性がある
我々はネットワークセキュリティ攻撃や他の我々のシステムや情報技術の破壊に関するリスクに直面している.
私たちの業務を経営する際、私たちは私たちの情報の完全性と私たちの情報システムの適切な機能と可用性に依存します。これらのシステムによって処理されるデータは、敏感な顧客情報、機密顧客取引データ、従業員記録、および重要な財務および運営結果および統計データを含む可能性があるので、秘密および正確でなければならない。業界標準保障と制御措置からなる情報セキュリティ計画を維持し、セキュリティトレーニングやコンプライアンスプロトコルを含む私たちの機密情報の保護を支援していますが、すべてのデータ漏洩やネットワーク攻撃を防止または軽減することはできません。ネットワークとデータセキュリティが直面する脅威はますます多様かつ複雑になっており、攻撃の頻度(特に遠隔作業環境への転換に伴い)、範囲と潜在的な危害が増加している
我々は我々の情報技術システムとネットワーク，および我々の第三者プロバイダに対するネットワークセキュリティ脅威と侵入を経験した.これまで、これらの事件は私たちの財務状況や運営結果に実質的な影響を与えていなかったにもかかわらず、未来の事件は私たちをこれらのリスクに直面させるかもしれない。さらに、このようなイベントは、私たち、私たちのサプライヤー、または私たちの顧客を、そのような情報の損失または乱用に直面させ、一定期間にわたって運営または財務報告を制限または阻止する可能性がある。侵入やサイバーセキュリティ攻撃の種類や範囲に応じて、訴訟や他の潜在的な責任や私たちの業務への損害に直面する可能性があります。同様に、私たちのシステムのデータプライバシー漏洩は、私たちの従業員または請負業者の個人識別情報、敏感な顧客データ、またはサプライヤーデータを不正者に曝露し、私たちの顧客サービス、従業員と顧客関係、および私たちの名声に悪影響を及ぼす可能性があります
さらに、我々のソフトウェアアプリケーションのいくつかは、アウトソーシング管理機能を提供する第三者によって使用される。このような第三者は、私たちの業務運営およびサービスに重要な機密情報にアクセスすることができるかもしれない。我々の情報セキュリティ計画は、第三者プロバイダのセキュリティプログラムを監視するための強化された制御を含むが、これらの第三者は、彼ら自身のデータ漏洩、ネットワーク攻撃、および他のイベントまたは行動の影響を受けることもあり、これらのイベントまたは行動は、彼らのネットワークまたはシステムを破損、中断または閉鎖する可能性があり、これは、逆に私たちの性能に悪影響を及ぼす可能性がある。また，データ漏洩やネットワーク攻撃を予防，検出，軽減する努力も追加的なコストをもたらしている
監督管理機関は会社がどのように個人データを収集、処理、使用、保存、共有、転送するかに対する関心を強めた。英国の2018年データ保護法、EU 2016年一般データ保護条例、カリフォルニア消費者プライバシー法、カリフォルニアプライバシー権法案を含む新しいプライバシーセキュリティ法律は、ますます複雑かつ厳格なコンプライアンス挑戦を構成しており、コンプライアンスコストを増加させる可能性があります。データプライバシーの法律法規を遵守しないいかなる行為も、重大な処罰、罰金、法的挑戦、名声の損害を招く可能性がある。
私たちは労働者たちの賠償と車両責任を支払うのに十分な保険準備金を作ることができないかもしれない。
私たちは基本的に車両責任と労働者賠償請求に自己保険を提供した。私たちの自己保険請求費用は、発生したが報告されていないクレームが含まれている精算推定に基づく未割引クレームコストです。我々の推定過程の設計は良好で、アメリカが公認している会計原則、精算技術と最適なやり方に符合していると考えられるが、労働者補償と車両カバーに関する損失予測はかなりの変動性の影響を受ける。このような違いの原因としては，訴訟傾向，クレーム解決モデル，医療やその他の費用の上昇，事故頻度や重症度の変動がある。実際に発生した損失が予想以上であれば、私たちの自己保険準備金が不足する可能性があり、追加のコストが私たちの連結財務諸表に記録される可能性があります。もし私たちが受けた重大な損失が私たちの自己保険限度額を超えたら、損失と関連費用は私たちの既存の伝統的な保険と超過保険によって支払われるかもしれませんが、このような保険をカバーしたり、超えなければ、損失は私たちの業務、財務状況、あるいは運営結果を損なう可能性があります。自己保険準備金に関する会計政策や仮定の詳細な議論については、“経営陣の財務状況や経営結果の検討·分析”の“キー会計見積もり-自己保険対策項目”の部分を参照されたい。
戦略的リスク
私たちは競争の激しい業界で運営しており、潜在的な価格下振れ圧力や他の競争要因に十分に対応できなければ、私たちの業務は影響を受ける可能性がある。
運送業の競争が激しい。私たちはすべての地理市場と私たちが運営するすべての産業部門で競争に直面している。競争が激化したり成功できなかったりすると収入が減少する可能性があります
利益率が低下し、価格設定圧力が増加したり、市場シェアを失ったりして、いずれも私たちの財務業績に影響を与える可能性がある。多くの競争要因は、現在の収益性を維持する能力を弱めるかもしれません
•私たちは期待された顧客保持率や収益性を得ることができない
•顧客は私たちが提供するサービスを提供することを選択することができます
•私たちは私たちよりも多くの資本資源やより低いコスト構造を持っている他の輸送および物流サービス提供者と競争している
•私たちは輸送および物流市場の新しい参入者と競争することができません。これらの新しい参入者は、より低いコストで類似のサービスを提供するか、またはより強い技術能力を持つかもしれません
•私たちの競争相手は、特に経済成長が減速している時期に、価格を維持または向上させる能力を制限したり、利益を維持したり、市場シェアを拡大したりする能力を制限したり、事業を獲得するために定期的に値下げしたりする可能性がある
•多くの顧客は定期的に複数の運送業者の輸送需要に対する入札を受け入れており、この過程は運賃を低くしたり、私たちのいくつかの業務を競争相手に奪われたりする可能性がある
•トラック輸送業の持続的な統合傾向は、より大きな運送業者が私たちよりも多くの財政資源を持っている可能性がある
•技術の進歩は競争力を維持するためにより多くの投資を必要とし、私たちの顧客はこれらの投資のコストを補うためにより高い価格を受け入れたくないかもしれない
•資本コストは重要な競争要素であるため、私たちの債務或いは株式コストは債務格付けの引き下げ或いは株価変動によって増加し、すべて私たちの競争地位に重大な影響を与える可能性がある。
私たちの業務戦略を実行し、戦略取引を探索し、開発、マーケティング、顧客の期待に応える高品質なサービスを提供することができなければ、私たちの収入と収益に影響を受ける可能性があります。
私たちの長期業務戦略は、顧客の輸送と物流需要をアウトソーシングし、私たちのサービスのために市場を拡大することです。我々は，革新的な解決策，卓越した運営，一流の顧客サービス，卓越した人材，一流の情報技術を提供することで，我々の戦略を実行することを求めている.質の高いレンタルサービスを提供することにより、従来は自分の輸送や物流ネットワークの運営にのみ興味を持っていた顧客を誘致することを目標としています。
この戦略を成功的に実行するためには、既存およびターゲット顧客の変化する需要を満たし、競争相手と同期を維持するために、革新的な解決策の開発に集中し続けなければならない。新しい顧客を誘致し、支援するために私たちのサービス範囲を拡大することは、私たちの管理、資本資源、情報システム、顧客サービスに圧力を与える可能性があります。私たちはまた新入社員を雇用する必要があるかもしれません。これはコストを増加させ、これらの従業員が彼らの仕事を熟練するまで一時的な低効率につながる可能性があります。
我々の戦略を推進するために、我々は定期的に機会を評価し、買収、パートナー関係、または資産剥離を含む可能性のある戦略取引について合意する可能性がある。私たちは戦略的取引を確定できないかもしれないし、私たちは商業的に受け入れられる条項について交渉できないかもしれない。これらの戦略的取引に参加する他のリスクは、予期される時間枠内でそのような取引を達成できない可能性のある予想される収益、またはコスト節約、相乗効果、販売、および増加機会を全く達成できない可能性があることを含む。また、買収された企業の統合は、重大な予期せぬ挑戦、費用、負債を招く可能性がある。これらの要因のいずれも、合併会社に関連する収入または収益が予想を下回っているか、または戦略的取引に由来し、私たちの財務状況または運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。例えば、2022年にいくつかの買収を完了し、これらの買収は私たちの電子商取引ネットワークを拡大しましたが、これらの業務を適切に統合できなければ、これらの買収はSCSに予想される収入を増加させたり、予想される増益増加を提供することができない可能性があります。
私たちは努力したにもかかわらず、長期的には、新しいサービスまたは強化されたサービスは、顧客の需要を満たすことができず、利益があること、または成功していることを証明することができないかもしれない。現在の顧客ニーズに応答せず、新たな顧客関係を構築し、既存の顧客関係をさらに発展させなければ、競争優位性を維持し、業務収益力を増加させ続ける能力は負の影響を受ける可能性がある。
私たちと車両設備製造業者は私たちのFMS業務で少数のサプライヤーに依存している。
私たちのFMS業務では、比較的少ないOEMから車両と関連設備を購入します。私たちのいくつかの自動車メーカーは少数のサプライヤーにいくつかの自動車部品と設備を提供することに依存している。特定のOEMまたはサプライヤーが存在する業界または場所の離散イベント、または影響
OEMまたはサプライヤーが車両または特定の部品を提供する能力はすでに提供されており、将来的には私たちのFMSビジネスおよび収益性に悪影響を及ぼす可能性がある。また、私たちの1つのサプライヤーの任意の部品、部品、または設備に広範な品質管理問題が発生したり、製品リコールの対象となったりした場合、私たちはすぐに他のサプライヤーから部品交換を得ることができず、私たちの業務や名声もマイナスの影響を受ける可能性があります。当社の業務で使用されている設備や他の用品には代替的な供給源があると信じていますが、任意の主要サプライヤーとの関係を終了または重大に変更することは、万が一、他の供給源から十分な設備や用品を得ることができないため、私たちの業務、財務状況、または運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちのSCSとDTS部門の収入の大部分は比較的少ない数の顧客からのものです。
2022年、上位10大SCS顧客向け売上高は私たちSCS総収入の42%を占め、私たちSCS運営収入の34%(燃料や下請け輸送の非GAAP測定基準は含まれていません)。また，我々SCS総収入の32%とSCS運営収入の27%(燃料や下請け輸送の非GAAP測定基準を含まない)は自動車業界からであり，自動車生産の影響を直接受けている。私たちのトップ10のDTS顧客は、DTS総収入の40%およびDTS運営収入の37%(燃料およびパケット輸送の非GAAP測定基準を含まない)に貢献した。これらの顧客の流出や、これらの顧客に提供されるサービスの大幅な減少は、私たちの経営業績に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。私たちは私たちの努力を多様化した顧客に集中し続けていますが、私たちはそうすることは成功しないかもしれません
SCSやDTSクライアントからの売掛金集中に関する信用リスクにも直面しています。そのうちの1つ以上の顧客が倒産し、債務を返済しない場合、または他の理由で提供されたサービスを支払うことができない場合、大量の売掛金のログアウトやリースまたは資産減価費用が発生する可能性があり、これは私たちの経営業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります
さらに、私たちの多くの顧客は、周期的または季節的な業界で運営されているか、または食品や飲料業界などの業界で運営されており、これらの業界は、意外な天気、生育条件(例えば、干ばつ、虫害または疾病)、自然災害、流行病、および他の私たちがコントロールできない条件の影響を受ける可能性がある。私たちの顧客業務の不況やその業務に影響を与える意外な事件は、そのような顧客の貨物輸送量の減少や彼らの私たちのサービスに対する需要の減少を招く可能性があり、これは私たちの経営業績や財務状況に大きな悪影響を与える可能性があります。
人力資本
もし私たちが労働力不足の挑戦を緩和できなければ、私たちの財務業績は引き続き否定的な影響を受けるかもしれない。
私たちのすべての業務部門、特にDTSとSCS部門が労働力不足の挑戦に直面しているため、私たちはより高い労働コストを経験している。これらのより高い労働コストとより高いパケット輸送コストは過去にDTSとSCSでの収益に負の影響を与えた。もし労働力不足が長く続いたら、私たちの収入はさらに不利な影響を受けるかもしれない
職業運転手です。私たちは主にSCSとDTS業務部門のために専門運転手を招いた。運送業は合格した職業運転手に対する争奪が非常に激しい。さらに、CSA計画下の介入および強制執行は、点数の悪い運転手たちが私たちのために運転する資格がなくなった可能性があるため、業界の職業運転者プールを減少させる可能性がある。運転手不足のため、私たちは将来的に運転手補償を増加させ、トラックを遊休させ、外部運転手代理機関と下請け輸送会社を使用することを要求される可能性があり、または顧客の需要を満たす困難に直面しており、これらはすべて私たちの成長と利益に悪影響を及ぼす可能性がある
技術者です。同様に，我々はFMS業務部門の技術者を招いて，我々のChoiceLease，SelectCare，レンタルチームに車両メンテナンスサービスを提供する.近年、熟練修理技術者の全体的な供給はある程度減少し、特に技術方案と学校の資質を持つ新技術者は、熟練技術者の誘致と維持の難しさを増加させる可能性がある。もし私たちが十分な数の合格技術者を維持できなければ、既存技術者を保留することによっても、新しい合格技術者を採用しても、私たちの業務は不利な影響を受ける可能性がある
管理職と他のキーパーソン私たちの成功の基礎は技能が熟練し、多様な従業員チームを育成することで、彼らは積極的に進取し、私たちの顧客に卓越したサービスを提供することに力を入れています。技術やサプライチェーン管理など、私たちの上級管理者や他の重要なポストの従業員を募集、維持、激励できなかった場合、あるいは会社文化を保護できなかった場合、私たちの戦略を実行し、計画通りに業務を発展させることができないかもしれません
また，組織全体で多様性と包括的なイニシアティブを実施することにより，多様で公平かつ連携した作業環境の創出に取り組んでいる。もし私たちがこれらの措置を成功的に実施しなかったと考えられたり、成功しなかったりすれば、私たちが人材の名声や能力を募集し、維持することは不利な影響を受ける可能性がある。また、既存の従業員は、事前通知が最小限になった場合にはいつでも雇用関係を終了する可能性があり、ますます激しい人材競争を経験しており、既存従業員の維持や新入社員の募集を困難にしています。さらに、私たちは既存の候補者の数をさらに減らす規制とコンプライアンスの要求に直面している
私たちの労働組合員との交渉に成功しなければ、ストライキ、休業、あるいは労働コストの大幅な向上を招く可能性があります。
私たちは約3700人の従業員が労働組合によって組織されており、彼らの給料と福祉は96項目の労働協定の制約を受けており、これらの合意は定期的に再交渉されている。これらの合意条項に関する論争、あるいは私たちは将来、これらの労働組合と受け入れ可能な契約を交渉できない可能性があり、影響を受けた従業員の実質的な停止、減速、またはストライキを招く可能性がある。もし私たちの労働者が休業、ストライキまたは他の減速を行ったり、他の従業員が労働組合に加入したり、将来の労働協定の条項や条件を再交渉したりすれば、私たちは重大な業務中断またはそれ以上の運営コストを経験する可能性があり、これは私たちの財務状況、運営結果、またはキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。
環境、気候、天気リスク
私たちの業務はこのような変化に対する世界的な気候変動と法律、規制、または他の市場の反応の影響を受けるかもしれない。
地球温暖化気候変動の影響に対応する世界、連邦、州、地方立法、規制努力はすでに努力しており、私たちの企業に影響を与え続ける可能性がある。例えば、連邦、州、地方政府は、排出削減(温室効果ガスや二酸化窒素など)の規制要件や関連税収、ゼロエミッション車両強制要求、および環境開示およびコンプライアンス要件の増加を考慮している。これらの他と同様の努力は、私たちの活動に制限を加えたり、時間が経つにつれて、これらすべてが私たちのコストを増加させ、私たちの業務や運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります
例えば、ゼロエミッション車両の使用に対する規制要求やディーゼルやガソリン動力車両の禁止は、我々車両の転売価値および需要、およびFMSおよび製品の維持サービスに対するSCSおよびDTS事業の需要を減少させる可能性がある。また，米国では，各州が異なる気候変動規制方法に従い，環境法規の遵守とそれに関連する潜在コストを複雑にしている。したがって，このような規制の時間，範囲，程度を知る前に，我々の運営結果やコスト構造への最終的な影響を予測することはできない
一方、このような規制がなくても、気候変動影響に対する認識や輸送業界排出に関する負の宣伝を向上させることは、新技術の採用を加速させる可能性があり、消費者が気候変動の影響に対応するために購入行動を変更すれば、顧客のいくつかのサービスや中古車に対する需要を減少させる可能性がある。
悪天候または他の自然状況は、深刻な業務中断および利用可能な保険カバー範囲を超える支出をもたらす可能性がある。
私たちの業務は悪天候や他の自然状況の影響を受けやすいです。私たちは資本集約型業務を運営しているので、大量の車両を持っていて、顧客にサービスを提供するためには道路や倉庫に入る必要があります。悪天候は、私たちの車両や施設を壊し、私たちの従業員が顧客にサービスを提供できないかもしれないので、私たちの運営にマイナスの影響を与える可能性があります。また、燃料コストが上昇する可能性があり、他の重大な業務中断が発生する可能性がある。これらの自然事故による業務損失とその他の関連結果に対する保険は保険範囲の制限を受けており、私たちのすべての損害をカバーするのに十分ではないかもしれないし、商業的に合理的なレートで獲得できない可能性もある。国連減災リスクオフィスのデータによると、過去20年間、世界的な気候変動により悪天候事件の頻度や強度が増加し、引き続きそうなる可能性がある。
法律と規制リスク
私たちは私たちの業務運営に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある訴訟リスクに直面している。
私たちは様々な問題で訴訟リスクに直面しています。私たちのトラックに関連する事故や従業員の負傷、賃金と工数を告発する集団訴訟を含む連邦と州労働·雇用法違反の疑いがあります
違反、独立請負業者の誤分類と不当支払い、証券法、環境責任、商業クレーム、ネットワークなどの事項。このような手続きは時間がかかって費用がかかるかもしれないし、正常な商業運営に妨害を及ぼすかもしれない。このような訴訟の弁護は巨額の費用を招き、私たちの経営陣の時間と注意を私たちの業務運営から移す可能性がある。近年，自動車責任クレームの深刻さが増加し，和解や判決コストの上昇により，いくつかの保険会社がトラック輸送会社への保険提供を停止し，容量制限を低減し，このような保険のコスト増加を招いている。この傾向は、適切な保険を受ける能力に悪影響を及ぼす可能性があり、またはそのような保険のコストをさらに大幅に増加させる可能性があり、いずれも、私たちの財務状況、経営業績、流動資金、またはキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。私たちがこれらの請求に対する判決または和解を弁護または満足するために生じる費用は、保険範囲内にない可能性があり、または保険金額を超えたり、私たちの保険コストを増加させたりする可能性があり、私たちの財務状況、運営結果、流動性、およびキャッシュフローに大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは規制されている業界で運営されており、既存の法規を遵守したり、コストを遵守したり、既存または将来の法律または法規に違反する責任の変化は、私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの業務は様々な連邦、州、地方、そして外国政府機関によって規制されている。アメリカでは、交通部(DOT)及び地方、州、その他の連邦機関は、私たちの自動車運営、安全及び廃棄物処理と処分に対して広範な権力を持っている。環境保護局が実施している環境法律や法規にも制約されており，排ガス排出に関する要求も含まれている。我々従業員の規模を考慮すると，OSHAが実施している健康·安全法，州や地方当局が実施している法律も遵守しなければならない。しかも、私たちは税金に関連した国内と国際的な法律を守らなければならない。
既存の法律·法規の遵守が関連しており、大量の時間約束とコストに引き続き関与することが予想され、近年、能動的な規制法の増加が見られている。たとえば，交通部は連邦自動車運送業者安全管理局(FMCSA)により定期的にコンプライアンス審査を行い，自動車運送業者に対する安全格付け(“満足”，“条件付き”または“不満”)を評価する.我々のセキュリティおよびコンプライアンス計画の欠陥により最終的な“条件付き”または“満足できない”セキュリティ格付けを受けることは、既存のいくつかの顧客契約が“満足できる”DOTセキュリティ評価を要求しているため、我々の顧客関係に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。また、私たちが“満足できる”DOT安全格付けを維持できなかったことを含むDOT規定を遵守できなかった場合、DOTは罰金を徴収する可能性があり、私たちの運営権限下でのすべての輸送サービスの停止を要求する可能性があり、これは私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。 また、FMCSAが実施した運転手の時間、健康、安全に関するコンプライアンスと法執行措置は、この業界に合格した職業運転手チームを減少させる可能性がある。これらの措置と現在の合格運転手の不足は吸引、訓練と合格運転手のコストを増加させ、そして運転手の回転率を増加させ、資産利用率を下げ、増加を制限し、そして私たちの運営結果に不利な影響を与える可能性がある。カナダ、ヨーロッパ、メキシコでの私たちの国際業務については、税金と反賄賂法を含む現地の法律と規制要求の制約を受けており、これらの法律は国によって大きく異なる。もし私たちがこのような法律を守らなければ、私たちは法的責任、罰金、または他の処罰に直面するかもしれない
さらに、新しい法律、規則または条例によって、または既存の条例の解釈的修正が随時発表されてもよい。どんな新しい計画も、私たちのコストや運営の複雑さをさらに増加させ、私たちが運営する司法管轄区域で特定のサービスを提供する能力をさらに増加させることができる。私たちは、既存または将来の法律または法規を遵守しておらず、実際的にも主張しても、私たちの業務および事業を運営するために必要な資本を得る能力に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。他の事項を除いて、このような失敗は、名声損害、業務損失、罰金、処罰または潜在的な訴訟責任、および運営権威および運営制限を失うことに直面する可能性があります。例えば、従業員および独立請負業者の分類に関連する新しい法律または法規を遵守することは、連邦および州税収および雇用法律に基づいて追加のリスクを負うことになる可能性がある。同様に、新しい環境法律や規制を遵守することも、私たちの業務に新たな制限を加えるかもしれないし、私たちのコストを増加させ、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があるいくつかの行動をとることが求められています。
私たちが買収した会社が私たちの基準に合った規制や法律要求を遵守することを確保できないかもしれません。これらの会社は歴史的に内部コンプライアンス制御、リスク緩和プロセス、または政策や手続きを維持していないかもしれません。また、私たちは、従業員、顧客、代理店、サプライヤー、または会社の資産を使用してテロ活動を行うことやデータプライバシー法違反を含む、私たちと接触する他の当事者が規定を遵守しないことによって生じる名声リスクおよび他の有害なビジネス結果に直面している
私たちはアメリカや外国の税法を守らない、あるいは政府が私たちの税務地位に挑戦して、私たちの業務や将来の経営業績に悪影響を及ぼすかもしれません。
私たちは様々なアメリカ連邦、州と外国税法の影響を受けて、所得税と販売、販売とレンタル商品とサービスに対する税、例えば販売税、消費税、財産税、付加価値税、燃料税、環境税、その他の税を含みます。私たちの正常な業務過程では、多くの取引と計算が最終的に確定された税金は不確定である。例えば、私たちの世界的な所得税の支出を決定する際には、重大な判断が必要だ。私たちの税金支出には、税務リスクによって生じる可能性のある追加税金の推定が含まれており、私たちの繰延税項目の純資産推定値の評価に影響を与える可能性があることを含む様々な推定や仮定を反映している。私たちの経営業績は有効税率の変化の悪影響を受ける可能性があります。これらの変化は法定税率の異なる国の収益の組み合わせが変化し、私たちの全体的な収益力が変化し、税収法規の変化、以前提出された納税申告書の監査と審査結果、そして私たちの収入と間接税の開放に対する持続的な評価によるものです。
また、私たちは時々所得税と間接税について異なる司法管轄区域の税務機関の監査を受ける。異なる管轄区域で税収を増加させる経済的·政治的圧力は、有利な税務紛争の解決をより困難にする可能性がある。吾らは吾らの税務見積もりが合理的であると信じているが、吾等が納税しなければならない司法管轄区域内では、税務監査やその他の関連税務手続きの最終的な整理は、吾等の歴史的収入や間接税の準備や課税項目とは大きく異なる可能性がある。
最後に、多国籍企業に適用される米国連邦、州または国際税法の変化、米国を含む多くの国が現在考慮している他の税収改革、および司法管轄区域の行政解釈、決定、政策、立場の変化と明確化は、私たちの税収支出とキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。我々およびその付属会社が投資または業務を行う司法管轄区では、米国議会、経済協力開発機構、EU、その他の政府機関は多国籍企業の税収に重点を置いており、多くの持続的な税収措置を持っている。もし私たちが新しい税法の悪影響を管理するために成功的に行動できない場合、または追加的な解釈、法規、改正、または技術修正がこのような法律の悪影響を悪化させる場合、この法律は私たちの財務状況、運営結果、およびキャッシュフローに大きな悪影響を及ぼすかもしれない。
一般リスク因子
私たちの業務は、米国や世界社会、政治的または規制条件の不確実性や変化の影響を受ける可能性がある。
米国と国際的な法律、政策、または実践の不利な発展は、私たちの業務と私たちの顧客の業務にマイナスの影響を与える可能性がある。社会、政治あるいは法規の変化や見方によるマイナスの国内と国際グローバル貿易状況は、私たちの業務、財務状況、運営結果に重大な影響を与える可能性がある。
私たちは国内でサービスを提供して、アメリカ以外で提供するサービスの程度は小さくて、これは私たちの業務を様々な追加のリスクに直面させます
•関税、貿易制限、貿易協定、そして税金の変化
•税法の変化を適用した結果を含む様々な税金制度
•外国業務と代理店を管理または監視することの困難；
•外国為替規制のため、外貨変動と資金送金の制限
•様々な責任基準があります
•インフレ率の変動
•燃料の価格と供給状況
•国内と国際紛争
•一部の国の知的財産権法律はアメリカの法律のように知的財産権に関する私たちの権利を保護していない。
もし私たちが社会、政治、あるいは規制条件の変化やそれらの輸送業への影響を正確に予測していなければ、私たちは不利な影響を避けるために私たちのビジネス慣行をタイムリーに変えることができないかもしれない。さらに、上記のいずれの要因の発生や結果も、影響を受けた地域での業務を行う能力を制限することができ、および/または、その地域における事業の収益性を低下させることができる。
私たちのサプライヤーはまたアメリカと国際政治と規制環境の変化の影響を受ける可能性がある。私たちのサプライヤーへの負の影響は、私たちの業務に必要な設備やサービスの供給と可用性を中断させ、計画通りの運営と顧客サービスの能力に影響を与える可能性があります。
私たちの年金計画に関する仮定、割引率、資産価値の変動は、固定収益年金計画下の債務、現在の資金レベル、年金支出の推定値に悪影響を及ぼす可能性がある。
我々は従来、労働組合が管理する計画に含まれていなかった従業員に、外国にいる特定の従業員を含む多くの固定福祉計画を提供してきた。2022年12月31日現在、我々の世界固定収益年金計画の予想福祉義務総額は17億ドル、我々の世界固定収益年金計画の計画資産は16億ドルである。これらの計画の出資状況は、計画債務と資産現在値との差額に相当し、年金支出とこれらの計画の持続的な供給需要を決定する重要な要素の一つである。マクロ経済要因や、年金支出や関連資産負債を算出するための投資リターンや割引率の変化は、不安定である可能性があり、コストや資金需要に悪影響を及ぼす可能性がある。投資政策や計画供給によってこれらのコストや資金需要の増加を抑えることを積極的に求めているにもかかわらず、私たちが成功する保証はなく、持続的なコストと資金需要圧力が私たちの業務の収益性を低下させ、私たちのキャッシュフローにマイナスの影響を与える可能性がある。
不利な宣伝や従業員の行動によって私たちの名声を損なうことは私たちの財務状況に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちの成功は私たちが一貫して優れた運営と強力な顧客サービスを提供する能力にかかっている。私たちは約束されたサービスや解決策を一貫して提供することができない、あるいは私たちの顧客が否定的な体験をしたり、不満になったりすることは、新しい顧客や既存の顧客との関係に悪影響を与え、私たちのブランドや名声に悪影響を及ぼす可能性があり、逆に収入や収益の増加に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちの従業員、請負業者、代理店、または私たちの業務往来のある他の人の活動に関する負の宣伝(合理的かどうかにかかわらず)、例えば顧客サービス事故や法律を守らないと、私たちの名声を汚し、私たちのブランド価値を下げるかもしれません。Facebook、YouTube、Instagram、Twitterなどのソーシャルメディアチャネルの利用が増加するにつれ、マイナスの宣伝が迅速かつ広く普及し、効果的に対応することが難しくなってきています。このような不利な宣伝はまた私たちの名声を再構築するために多くの資源を必要とするかもしれない。
私たちは世界の信用と金融市場の不利な事件、投資格付けの引き下げ、または投資レベルの格付けを失った負の影響を受ける可能性がある。
我々のFMS事業は高度資本集約型であり，十分な資本を得られずにその運営に資金を提供できなければ，その収益性は悪影響を受ける可能性がある。全体的に、私たちは世界の信用と金融市場に大きく依存して、私たちの業務と契約の約束に資金を提供し、既存の債務の再融資を行う。このような市場は高度な変動を経験するかもしれないし、私たちが資金を得るルートは長い間制限されるかもしれない。もし私たちが公共投資レベルの債務を獲得するルートが制限されたり閉鎖されたりすれば、私たちは私たちのグローバル循環信用手配を得ることができない、あるいは投資レベルの格付けを失い、深刻な経済低迷や金利上昇により融資コストが上昇し、私たちの資本調達能力が大幅に低下するか、あるいは私たちの借金コストが大幅に上昇する可能性がある
2022年12月31日まで、私たちは64億ドルの未済債務を持っている。私たちが債務や株式市場に参入することで追加資本を調達できない場合、あるいは追加資本を調達するコストが大幅に増加すれば、私たちの業務は私たちの経営業績に重大な悪影響を及ぼすかもしれないし、長期戦略を実施する上で困難に直面する可能性がある。
将来のテロや戦争行為、あるいはテロや戦争リスクに対抗するための規制改革は、私たちの行動に大きな妨害を与える可能性がある
我々のチームや他のインフラや情報技術システムなどの輸送資産は依然としてテロ活動の目標である。テロ、そしてこれらの攻撃に対する政府のいかなる反応も、私たちの財務状況、業務結果、または流動性に悪影響を及ぼす可能性がある。連邦、州、地方政府機関が通過する輸送業に影響を与える法規は、検問所や大型トラックの旅行制限を含み、私たちの運営時間を混乱させたり、妨害したり、顧客の要求を満たし続けるためにより多くの費用を発生させたりする可能性がある。また、これらや将来の法規を遵守することで、私たちの運営コストを増加させ、運営効率を低下させ続ける可能性があります。私たちはこれらのリスクに対応する保険を維持し、私たちはアメリカ愛国者法案の保護を受けています。私たちの安全なやり方は私たちの資産レンタルと関係があるからです。しかし、このような保険は十分でないか、または入手できない可能性があり、一部または全部の保険の保険料が大幅に増加する可能性があり、法規が変わる可能性があり、あるいは米国愛国者法案の保護が減少する可能性がある。これらの変化は、テロ行為が私たちの業務に与える影響を悪化させ、業務の深刻な中断、コストや負債の増加、収入の減少、または運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある
項目1 B。未解決従業員意見
ない。
項目2.財産
私たちの物件は主に車両メンテナンスと修理施設、倉庫とその他の不動産と内装が含まれています。
私たちはアメリカ、プエルトリコ、カナダに637カ所のFMS物件を持っています。私たちはその中の439カ所を持っていて、残りの物件を賃貸します。私たちのFMS物件は主にメンテナンス施設で構成されており、通常は修理店、レンタルカウンター、燃料サービス島、行政事務室と中古車小売センターが含まれています。
また，顧客地点に位置する178個の現場メンテナンス施設を管理している。
私たちはまた米国とカナダに国内SCS業務に関連する229の地点を持っている。私たちのほとんどのSCS場所はレンタルされています。通常倉庫と行政事務室が含まれています。
私たちは国際業務のために48の国際地点(アメリカとカナダ以外の場所)を残した。イギリスとドイツには8支店、メキシコには40支店がある。これらの場所の多くはレンタルしています。修理工場、倉庫あるいは行政事務室かもしれません。
しかも、私たちはアメリカで主に中央支援サービスのための10個の場所を保持している。このような施設は一般的に行政事務室であり、私たちはその中の4つを持っていて、残りの場所を借りている。
項目3.法的手続き
私たちの正常な業務過程で、私たちは様々なクレーム、訴訟、そして行政行為に関連している。いくつかの事件は巨額の賠償請求および/または懲罰的賠償請求と関連がある。いかなる法的手続きや訴訟にも不確定要因があるが、経営陣は、全体的に、このような事項の処分は、我々の総合的な財務状況や流動資金に大きな影響を与えないと信じている。我々の法律手続きに関するより多くの情報は、付記22、“または事項およびその他の事項”を参照されたい。
プロジェクト4.鉱山安全開示
適用されません。
第II部
項目5.登録者普通株式権益市場、関連
株式証券の株主事項と発行者購入
レッド普通株
私たちの普通株はニューヨーク証券取引所に上場し、取引コードは“R”です。2023年1月31日現在、登録されている普通株株主は5154人。
[パフォーマンスチャート]
以下の図は、2017年12月31日から2022年12月31日までの普通株価格の変化を測定することにより、我々の普通株の表現と標準普通株MidCap 400指数とダウ交通20指数の5年間の表現を比較したものである
株式表現グラフは、私たちの普通株と各指数の2017年12月31日の価値を100ドルとし、すべての配当金が再投資されたと仮定している。過去の表現は必ずしも未来の結果の指標とは限らない
株式証券を購入する
次の表は、2022年12月31日までの四半期内に普通株を購入することに関する情報を提供します | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計する 番号をつける の株 購入した(1) | | 平均値 値段 有料単位 共有 | | 合計する 番号をつける のです。 株 購入方式は 公開発表された計画の一部(2) | | 極大値 量 株 その年の5月 でもまだそうだ 購入した 下にある 自由に支配できる そして 抗希釈剤 番組(2) | | 極大値 量 ドル その年の5月 でもまだそうだ 購入した 下にある 速度を増す 共有 買い戻し もくろみ(3) |
| 2022年10月1日から10月31日まで | | — | | | $ | — | | | — | | | 4,500,000 | | | $ | — | |
| 2022年11月1日から11月30日まで | | 2,840,743 | | | 88.72 | | | 2,840,673 | | | 1,659,327 | | | $ | — | |
| 2022年12月1日から12月31日まで | | 85,284 | | | 93.00 | | | 84,720 | | | 1,574,607 | | | $ | — | |
| 合計する | | 2,926,027 | | | $ | 88.84 | | | 2,925,393 | | | | | |
___________________
(1)2022年12月31日までの3ヶ月間、従業員関連の取引で合計634株の普通株を購入した。従業員に関連する取引には、(I)差し押さえられた普通株、行使されたオプションの行使用価格を支払うための、または私たちの株式ベースの報酬計画に関連する源泉徴収税の返済、および(Ii)ライド繰延給与計画の受託者公開市場が、当該計画が提供する投資オプションのうちの1つである従業員の株式への投資に関連する株を購入することを含むことができる。
(2)2021年10月、私たちの取締役会は2つの新しい株式買い戻し計画を承認した。1つ目の計画は管理職の情動権を付与し、2年以内に最大200万株の普通株を買い戻すことができ、2021年10月14日から2023年10月14日まで満期になる(“2021年情状酌量計画”)。2021年の自由支配計画は、資産負債表のレバレッジ、買収機会、株主リターンに関する目標を管理しながら、管理層に資本構造の柔軟性を提供することを目的としている。第2の計画は、我々が2021年9月1日から従業員株式計画(“2021年逆希釈計画”)に基づいて従業員に発行した最大250万株の普通株の買い戻しを許可する計画である。2021年逆希釈計画は、我々の従業員株式計画に基づいて発行された株の希釈影響を軽減することを目的としている。2021年逆希釈買い戻し計画は2021年10月14日に実施され，2023年10月14日に満期となる。この2つの計画によれば、株式買い戻しは、1934年の証券取引法10 b 5-1規則に基づいて確立された公開市場取引および取引計画を含む、当社の運営資金および様々な方法を時々使用することができる。株式買い戻しの時間と実際の数量は、貸借対照表のレバレッジ、良質な買収の可用性、株価を含む市場状況、法的要求、その他の要因に依存する。
(3)2022年9月、私たちは3億ドルの加速株買い戻し計画を完成させた。この計画は2022年2月に私たちの取締役会の許可を得て、約300万株の初期株式を買い戻し、解約しました。最終決算は2022年9月に発生し、約100万株の追加株式の交付と解約を招いた。最終買い戻しと解約した株式数は、レドレッダー買い戻し期間中の普通株の1日当たりの出来高加重平均価格から割引を引いたものです。ASRによる引渡しと解約による全株式の平均支払価格は1株当たり74.47ドルであった。我々の株式買い戻し計画の検討については、連結財務諸表付記の付記15“株式買い戻し計画”を参照されたい。
項目6.選定された財務データ
保留します。
項目7.経営陣の以下の問題の議論と分析
財務状況と経営成果
以下の経営陣の財務状況と経営成果(MD&A)の検討と分析は、我々の合併財務諸表と本年度報告第2部第8項表格10-Kに含まれる関連付記とともに読まなければならない。以下のMD&Aは経営結果、財務資源、流動資金、契約現金債務と肝心な会計推定に影響する主要な要素を述べた。表格10−Kのこの部分は，2022年と2021年の項目，および2022年と2021年の間の年次比較を一般的に検討している。2020年プロジェクトの検討および2021年と2020年の間に本10−K表に含まれていない年次比較については，2022年2月17日に提出した2021年12月31日までの財政年度Form 10−K年度報告の第2部，7項の“経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析”で見つけることができる。
私たちの経営結果と財務状況は、定価と需要を含むマクロ経済および他の市場状況、中古車販売、顧客契約活動と保存、維持コスト、残存価値推定変化、通貨為替レートの変動、顧客選好、インフレ、燃料とエネルギー価格、保険コスト、金利、労働コスト、失業率、税率、会計または規制要件の変化、およびネットワークセキュリティ攻撃を含む多くの要素の影響を受ける。本MD&Aは、我々の現在の計画と予想に基づくいくつかの展望的陳述を含み、リスク、不確定性および仮説の影響を受ける。いくつかの重要な要素は，実際の結果やイベントと表現された結果やイベントが大きく異なる可能性があることを読者に想起させる
ある前期の金額は今期の新聞に合うように再分類された.まず、“その他の営業費用”を“販売、一般、行政費用”とともに総合収益表に計上する。次に，2021年12月31日までの年度中に“リースおよび関連メンテナンス·レンタルコスト”と“サービスコスト”で報告されているいくつかのコストの列報方式を改正し，これらのコストを総合収益表に登録すべき“燃料サービスコスト”とした。これらのコストはどの財務諸表項目にも重要ではなく、我々の財務諸表における今年度の列報方式に適合するように、これらの前期コストを修正する列報方式を選択します
我々の業務に影響を与えるいくつかのリスク要因の詳細な記述については、新冠肺炎効果に関連する要因を含め、第1部第1 A項を参照されたい。“リスク要因”および“前向き陳述に関する特別な説明”の部分は本年度報告に含まれている。
本MD&Aはいくつかの非GAAP財務指標を含む。本MD&Aの“非GAAP財務指標”の部分を参照して、これらの非GAAP指標に関する情報は、最も比較可能なGAAP財務指標との入金状況、および各指標が投資家に有用であると考えられる理由を含むことを理解してください
概要
一般情報
ライダーは有力な物流と運送会社です。私たちは、3つの業務部門に基づいて、(1)Fleet Management Solutions(FMS)、全方位サービスレンタルとレンタルを提供し、柔軟なメンテナンスオプションを提供し、主にアメリカ(アメリカ)のお客様にトラック、トラクター、トレーラーの商業レンタルおよびメンテナンスサービスを提供します。(2)北米の配送管理、専用輸送、輸送管理、ブローカー、電子商取引、最後の1マイルおよび専門サービスを含む統合物流ソリューションを提供するサプライチェーンソリューション(SCS)、(3)専用車両、専門運転手、管理、および行政支援を含むキー輸送ソリューションを米国で提供する専用輸送ソリューション(DTS)。SCS顧客に提供する運営統合のマルチサービスサプライチェーン解決策の一部として，専用の輸送サービスは主にSCS業務部分に報告されている。2022年にはFMS英国(イギリス)から撤退することを発表しました2022年12月31日までに、ほぼ清算が完了した。
当社業務及び報告すべき業務分部のさらなる資料は、本年報第I部第1項“業務”及び本年報第II部第8項“財務諸表及び補足データ”に掲載されている総合財務諸表付記3“分部報告”に掲載されている
商業傾向
2022年には、サプライチェーンと労働力不足の課題により、物流·輸送ソリューションの面で非常に有利な傾向を示し続けている。また，輸送サービスの需要状況は強く，強い貨物輸送活動やOEM生産継続制限による車両供給逼迫を反映している。これらの市場状況は、長期リターンを向上させる計画の成功管理に加え、記録的な収入と収益を招いている。私たちはSCSとDTSの新しい長期顧客契約で強力に販売されており、長期的な利益成長に寄与すると予想しています。今年上半期、車両の供給が限られているため、私たちのレンタルと中古車も強い需要と定価を経験した。収益を高め長期的な利益を増加させる計画から利益を得ています
項目7.経営陣の以下の問題の議論と分析
財務状況と経営成果
私たちの契約賃貸、サプライチェーン、そして専用業務の収益はもっと高い。増加するインフレ圧力により、私たちの業務全体のコストも上昇しており、特に賃金と第三者サービス。
FMSでは、中古車販売とレンタルが前年より好調だった。中古車市場の状況は依然として比較的強く、予想通り、価格は今年下半期に過去最高から連続的に低下している。 価格が下がったにもかかわらず、私たちは記録的な中古車収益を実現しました。価格は依然として私たちの残存価値推定値よりはるかに高い水準を維持し続けているからです。私たちの北米精選レンタルチームは2022年に1300台増加した。2023年には、マクロ経済や貨物輸送環境の鈍化により中古車販売やリース業績が低下し、収益は強く減少することが予想され、持続的なOEM生産制限によるトラック生産能力の緊張を部分的に相殺している。2023年の経済環境はさらに疲弊することが予想されるが、2022年に経験した業績向上水準に比べて、2023年の中古車販売と賃貸業績は経済環境の正常化を反映すると信じている。私たちのレンタル定価措置はまたより高いポートフォリオリターンをもたらし、私たちの残りのポートフォリオがより高いリターンで更新するにつれて、私たちは引き続き増益を達成することが予想される
SCSでは、2022年に倉庫と配送における強いアウトソーシング傾向と、電子商取引の履行と大きな物品の最後の1マイルの配送を経験した。SCSとDTSの新たな長期顧客契約に加え，Whiplashの電子商取引買収と中西部倉庫·流通システム(Midwest)の買収に加え，収入の著しい増加を推進した。SCSの買収は、急速に増加している電子商取引の履行と多顧客倉庫の面で強化された能力を提供している。SCSとDTSの労働コスト上昇により，今年実施された価格調整とコスト回収はDTSの目標収益レベルへの回復を助け，SCSの収益は昨年より改善された。
私たちの業務は積極的な勢いを経験していますが、燃料価格の持続的な上昇、インフレコスト圧力、労働力の長期不足、自動車と自動車部品の生産長期中断及び金利上昇などの他の未知の影響は私たちの業務需要、財務業績及び重大な判断と推定にマイナス影響を与える可能性があります。
選定した経営実績項目
•2022年の総収入は120億ドル、営業収入(非GAAP測定基準)は93億ドルで、それぞれ前年より24%と19%増加し、すべての業務部門とSCS買収の有機収入の増加を反映している
•2022年に継続運用された希釈1株当たり収益は16.96ドルであったが，前年は9.70ドルであり，FMSの収益が著しく増加し，SCSとDTSの業績も改善されたことを反映している
•2022年の持続可能な運営の1株当たり収益(非公認会計基準基準)は16.37ドル、前年は9.58ドル
•2022年の調整後の株式収益率(ROE)(非公認会計基準)は29%で、前年の21%を上回った
•2022年に運営を続ける運営活動が提供する純現金は23億ドルだったが、前年は22億ドルだった。2022年の自由キャッシュフロー(非公認会計基準)は9.21億ドル、前年は11億ドル
項目7.経営陣の以下の問題の議論と分析
財務状況と経営成果
結果要約 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 変わる |
| (百万ドル、1株を除く) | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022/2021 | | 2021/2020 |
| | | | | | | | | | |
| 総収入 | | $ | 12,011 | | | $ | 9,663 | | | $ | 8,420 | | | 24% | | 15% |
営業収入(1) | | 9,280 | | | 7,828 | | | 7,024 | | | 19% | | 11% |
| | | | | | | | | | |
| 所得税前に経営を続けた収益 | | $ | 1,216 | | | $ | 693 | | | $ | (130) | | | 75% | | NM |
EBTと比較して(1) | | 1,144 | | | 682 | | | (29) | | | 68% | | NM |
| 経営継続収益 | | 863 | | | 522 | | | (112) | | | 65% | | NM |
持続可能な運営の可能な収益(1) | | 833 | | | 515 | | | (14) | | | 62% | | NM |
| 純収益(赤字) | | 867 | | | 519 | | | (122) | | | 67% | | NM |
比EBITDA(1) | | 2,722 | | | 2,433 | | | 2,258 | | | 12% | | 8% |
| 1株当たりの普通株収益(赤字)-減額 | | | | | | | | | | |
| 継続的に運営する | | $ | 16.96 | | | $ | 9.70 | | | $ | (2.15) | | | 75% | | NM |
比較可能である (1) | | 16.37 | | | 9.58 | | | (0.27) | | | 71% | | NM |
| 純収益(赤字) | | 17.04 | | | 9.66 | | | (2.34) | | | 76% | | NM |
| | | | | | | | | | |
| 債務転株 | | 216 | % | | 235 | % | | 293 | % | | | | |
調整後株収益率(1) | | 29 | % | | 21 | % | | (1) | % | | | | |
| 継続経営活動が提供する現金純額 | | $ | 2,310 | | | $ | 2,175 | | | $ | 2,181 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
自由キャッシュフロー(1) | | 921 | | | 1,057 | | | 1,587 | | | | | |
資本支出総額(2) | | 2,652 | | | 2,012 | | | 1,070 | | | | | |
____________________
NM-MD&A過程全体で意味がないことを表す
(1)非公認会計基準財務測定基準。本MD&Aの“非GAAP財務測定標準”の部分を参照して、最も比較可能性のあるGAAP測定標準と非GAAP財務測定標準の入金状況、及び管理層がこの評価基準が投資家に重要であると考えている原因を理解してください。
(2)計算されたがまだ支払われていない資本支出が含まれている。
2022年、総収入24%増加し120億ドルに達しましたそれは.営業収入(燃料、下請け輸送、ChoiceLease責任保険収入を含まない非GAAP測定基準)増額 19%至れり尽くせり93億ドルです総収入と営業収入の増加は主に我々のすべての業務部門の収入増加と，SCSがWhiplashとMidwestを買収したためである.下請け輸送と燃料収入の増加はまた総収入を増加させた。
EBTと可比EBT(非GAAP指標)はそれぞれ6.93億ドルと6.82億ドルからそれぞれ12億ドルと11億ドルに増加し、主な原因は中古車販売業績の増加(以前の残存価値推定変化による減価償却費用の低下の影響を含む)、商業賃貸表現の改善及びSCSとDTS業績の増加である。
通年総合業績
レンタルと関連修理とレンタル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 変わる |
| (百万ドル) | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022/2021 | | 2021/2020 |
| レンタルおよび関連メンテナンスとレンタル料収入 | | $ | 4,174 | | | $ | 3,995 | | | $ | 3,704 | | | 4% | | 8% |
| レンタルおよび関連メンテナンスとレンタルコスト | | 2,774 | | | 2,884 | | | 3,109 | | | (4)% | | (7)% |
| 毛利率 | | $ | 1,400 | | | $ | 1,111 | | | $ | 595 | | | 26% | | 87% |
| 毛利率% | | 34 | % | | 28 | % | | 16 | % | | | | |
レンタルおよび関連メンテナンスとレンタル収入とは、FMS業務部門内で提供されている厳選されたレンタルと商業レンタル製品の収入のことです。収入が増える4%2022年、主に商業賃貸需要と定価増加に推進されている
レンタル関連メンテナンスおよびレンタルコストとは、収入を稼ぐ設備減価償却、メンテナンスコスト(主に修理部品と労働力)、および許可証、保険、営業税などの他のコストを含むリース関連メンテナンスおよびレンタル収入に関連する直接コストを指す。リース及び関連メンテナンス及びレンタル料のコストは車両融資の利息コストを含まず、これらのコストは我々の総合収益表の“利息支出”に記載されている
項目7.経営陣の以下の問題の議論と分析
財務状況と経営成果
リースおよび関連メンテナンスとリースコストは2022年に4%低下したが、主に以前の残存価値推定変化による減価償却費用の低下の影響と、私たちのFMSイギリス事業からの撤退に関連するイギリスチームは減少したが、部分はより高い修理労働力と部品コストによって相殺された。
賃貸及び関連保守及び賃貸毛利及び毛利が収入に占めるパーセンテージが34%に増加したのは、主に以前の残存価値推定変動による減価償却支出の低下、商業賃貸料及び精選賃貸定価の上昇及び賃貸料使用率の改善によるものである。
サービス.サービス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 変わる |
| (百万ドル) | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022/2021 | | 2021/2020 |
| | | | | | |
| サービス収入 | | $ | 7,118 | | | $ | 5,181 | | | $ | 4,318 | | | 37% | | 20% |
| サービスコスト | | 6,153 | | | 4,503 | | | 3,653 | | | 37% | | 23% |
| 毛利率 | | $ | 965 | | | $ | 678 | | | $ | 665 | | | 42% | | 2% |
| 毛利率% | | 14 | % | | 13 | % | | 15 | % | | | | |
サービス収入とは，我々のSCSやDTS業務部門に関するすべての収入と，我々のFMS業務部門に関するSelectCareとチーム支援サービスである.サービス収入が増加する37%2022年には、買収、新事業、定価の増加、販売台数の増加によりSCSとDTS収入の増加が推進された。前年のSCSの販売台数はサプライチェーン中断の負の影響を受け、主に自動車業界にあった。
サービス料金は、サービス収入に関連する直接コストであり、主に賃金および従業員に関連する費用、下請け輸送(第三者から購入された輸送)、燃料、車両負債費用、および維持費用を含む。サービスコストが増加する37%2022年、主に収入増加とSCSとDTSの下請け輸送と労働力、賃料と燃料コストの上昇、インフレコスト圧力の影響を含む
サービス利回りが上昇する 42%2022年には、より高い定価、新業務、買収による増加と販売台数の増加により。2022年、サービス利益率が収入に占める割合が増加したのは、SCSとDTS顧客契約を定価調整して、より高い労働力と下請け輸送コスト、その他のコスト回収努力を回収したためである。
燃料サービス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 変わる |
| (百万ドル) | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022/2021 | | 2021/2020 |
| | | | | | |
| 燃料サービス収入 | | $ | 719 | | | $ | 487 | | | $ | 398 | | | 48% | | 22% |
| 燃料サービス料 | | 694 | | | 474 | | | 383 | | | 46% | | 24% |
| 毛利率 | | $ | 25 | | | $ | 13 | | | $ | 15 | | | 92% | | (13)% |
| 毛利率% | | 3 | % | | 3 | % | | 4 | % | | | | |
燃料サービス収入とは、私たちのFMS顧客に提供される燃料サービスを意味する。燃料サービス収入が増加する48%2022年には、主に顧客に転嫁されたより高い燃料価格を反映している。
燃料サービス費用には、私たちの顧客に燃料を提供する直接費用が含まれている。これらのコストには、燃料島従業員の燃料、給料と従業員に関するコスト、そして私たちの給油施設と設備の減価償却が含まれています。燃料サービス費が増加する 46%2022年は燃料価格の上昇の結果だ。
2022年、燃料サービス毛金利は2500万ドルに増加し、毛金利は収入に占める割合が3%を維持した。燃料は顧客への伝達が大きく，市場燃料価格が安定している時期に利益率の最小変化を実現している。しかし、燃料サービス利益率は、顧客の燃料に対する価格設定が現在の市場燃料コストに基づいて決定されるため、短期的に市場燃料価格の急激な上昇や低下の影響を受ける。2022年、燃料サービス毛金利はこれらの価格変化動態の著しい影響を受けなかった。
項目7.経営陣の以下の問題の議論と分析
財務状況と経営成果
販売、一般、行政費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 変わる |
| (百万ドル) | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022/2021 | | 2021/2020 |
| | | | | | |
| 販売、一般と行政費用(SG&A) | | $ | 1,415 | | $ | 1,187 | | $ | 1,044 | | 19% | | 14% |
| 総収入のパーセントを占める | | 12 | % | | 12 | % | | 12 | % | | | | |
| | | | | | | | | | |
SG&A料金の増加19%2022年に。2022年の増加は、主にインセンティブによる報酬コストの上昇、不良債権の増加、Whiplashの買収、中西部会社の無形資産の償却、出張費用の増加によるものだ。SG&A費用が総収入に占める割合は変わらない12% in 2022.
非営業年金コスト、純額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 変わる |
| (百万ドル) | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022/2021 | | 2021/2020 |
| | | | | | |
| 非経営的年金コスト、純額 | | $ | 11 | | | $ | (1) | | | $ | 11 | | | NM | | NM |
| | | | | | | | | | |
非営業年金コスト純額には、年金および退職後福祉コストにおける精算損失純額と、以前のサービスコスト、利息コストおよび計画資産予想収益率部分の償却、および確認されたような任意の重大な決済または削減費用が含まれる。非営業年金コストが純増加したのは，ポートフォリオ転換による資産収益率の低下と，高い割引率による利息支出の増加であり，一部は低い償却費用で相殺された。
中古車の販売量、純額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 変わる |
| (百万ドル) | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022/2021 | | 2021/2020 |
| | | | | | |
| 中古車の販売量、純額 | | $ | (450) | | | $ | (257) | | | $ | — | | | 75% | | NM |
中古車販売は，純額には中古車販売の損益，中古車に関する販売コスト，販売に保有する車両を公平市価に減記する(“見積調整”と呼ぶ)が含まれる.2022年の中古車販売実績が増加したのは、前年に比べて単位中古車あたりの販売収益が高いためだ。2022年の中古車販売純額には、FMS英国事業からの撤退に伴う4900万ドルの収益が含まれる。
2022年の1単位あたりの平均収益は前年より増加した。次の表に前年と比較して不変貨幣で計算した単位あたりの平均中古車収益を示す
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| 2022/2021 | | 2021/2020 |
| | | |
| トラクター.トラクター | 43% | | 78% |
| トラック.トラック | 51% | | 70% |
利子支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 変わる |
| (百万ドル) | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022/2021 | | 2021/2020 |
| | | | | | |
| 利子支出 | | $ | 228 | | $ | 214 | | $ | 261 | | 7% | | (18)% |
| 実利率 | | 3.5% | | 3.2% | | 3.6% | | | | |
利子支出が増える7% 2022年は主に高い金利と高い平均未返済債務を反映しているが、変動金利債務の高い組み合わせ部分はこの影響を相殺している。
雑収入純額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 変わる |
| (百万ドル) | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022/2021 | | 2021/2020 |
| | | | | | |
| 雑収入純額 | | $ | (32) | | | $ | (66) | | | $ | (22) | | | (52)% | | 200% |
雑収入、純額には、ある福祉計画に資金を提供するための証券投資収入、利息収入、経営性財産の売却収益、外貨取引の再計量、その他の非経営的項目が含まれる。雑類
項目7.経営陣の以下の問題の議論と分析
財務状況と経営成果
収入，純額は3200万ドル2022年は前年の6 600万ドルと比較して、主に投資収入の低下と前年の財産販売収益の増加によるものだ。
再編成やその他のプロジェクト、純額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 変わる |
| (百万ドル) | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022/2021 | | 2021/2020 |
| | | | | | |
| 再編成やその他のプロジェクト、純額 | | $ | 2 | | | $ | 32 | | | $ | 111 | | | (94)% | | (71)% |
再構成費用やその他の項目の検討については、連結財務諸表付記21“比較可能性に影響を及ぼす他の項目”を参照されたい。
所得税準備金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 変わる |
| (百万ドル) | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022/2021 | | 2021/2020 |
| | | | | | |
| 所得税準備金 | | $ | 353 | | | $ | 171 | | | $ | (18) | | | 106% | | NM |
| 継続経営の実際税率 | | 29.1 | % | | 24.7 | % | | (14.1) | % | | | | |
持続可能経営の比較税率(1) | | 27.2 | % | | 24.5 | % | | (52.1) | % | | | | |
_______________ (1)非公認会計基準財務計量。本MD&Aの“非GAAP財務測定標準”の部分を参照して、最も比較可能性のあるGAAP測定標準と非GAAP財務測定標準の入金状況、及び管理層がこの評価基準が投資家に重要であると考えている原因を理解してください。
所得増加と実際の税率引き上げにより、2022年に所得税支出は3.53億ドルに増加した。持続的に運営している有効税率は29.1%で、前年は24.7%で、私たちの継続経営業務の比較可能税率は27.2%である前年の24.5%と比較した税率の増加は因るFMSイギリス業務の撤退及び異なる司法管轄区の課税収入の組み合わせの変化により、アメリカは比較的に高い海外収入に対して増分税を徴収している。連結財務諸表に付記されている11“所得税”における所得税の支出(利益を得る)および持続的な経営の実際の税率変化の議論を参照されたい
項目7.経営陣の以下の問題の議論と分析
財務状況と経営成果
業務部門別の通年経営実績
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 変わる |
| (百万ドル) | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022/2021 | | 2021/2020 |
| | | | | | |
| 収入： | | | | | | | | | | |
| 機動隊管理解決策 | | $ | 6,327 | | | $ | 5,680 | | | $ | 5,171 | | | 11% | | 10% |
| サプライチェーン解決策 | | 4,720 | | | 3,155 | | | 2,544 | | | 50% | | 24% |
| 専用輸送ソリューション | | 1,786 | | | 1,457 | | | 1,229 | | | 23% | | 19% |
| 淘汰する | | (822) | | | (629) | | | (524) | | | (31)% | | (20)% |
| 合計する | | $ | 12,011 | | | $ | 9,663 | | | $ | 8,420 | | | 24% | | 15% |
| | | | | | | | | | |
営業収入：(1) | | | | | | | | | | |
| 機動隊管理解決策 | | $ | 5,213 | | | $ | 4,941 | | | $ | 4,578 | | | 6% | | 8% |
| サプライチェーン解決策 | | 3,254 | | | 2,211 | | | 1,870 | | | 47% | | 18% |
| 専用輸送ソリューション | | 1,239 | | | 1,055 | | | 929 | | | 17% | | 14% |
| 淘汰する | | (426) | | | (379) | | | (353) | | | (12)% | | (7)% |
| 合計する | | $ | 9,280 | | | $ | 7,828 | | | $ | 7,024 | | | 19% | | 11% |
| | | | | | | | | | |
| 所得税前に経営を続けている収益(赤字)： | | | | | | | | | | |
| 機動隊管理解決策 | | $ | 1,054 | | | $ | 663 | | | $ | (142) | | | 59% | | NM |
| サプライチェーン解決策 | | 186 | | | 117 | | | 160 | | | 59% | | (27)% |
| 専用輸送ソリューション | | 102 | | | 49 | | | 73 | | | 108% | | (33)% |
| 淘汰する | | (115) | | | (78) | | | (43) | | | 47% | | (81)% |
| | 1,227 | | | 751 | | | 48 | | | 63% | | NM |
| 未分配中央支援サービス | | (83) | | | (69) | | | (77) | | | 20% | | 10% |
| 非経営的年金コスト、純額 | | (11) | | | 1 | | | (11) | | | NM | | NM |
比較可能性に影響を与える他の項目、純額(2) | | 83 | | | 10 | | | (90) | | | NM | | NM |
| 所得税前に経営を続けた収益 | | $ | 1,216 | | | $ | 693 | | | $ | (130) | | | 75% | | NM |
_______________
(1)非公認会計基準財務測定基準。本MD&Aの“非GAAP財務測定標準”の部分を参照して、最も比較可能性のあるGAAP測定標準と非GAAP財務測定標準の入金状況、及び管理層がこの評価基準が投資家に重要であると考えている原因を理解してください。
(2)付記21、“比較可能性に影響を与える他の項目”を参照し、以下では、我々の主要部門の業績評価から除外された項目について説明する。
経営陣の部門経営業績評価の一部として、中央支援サービス(CSS)のコスト配分を含む“継続経営税前収益”(EBT)と定義し、営業外年金コスト、純額、総合財務諸表付記21“比較可能性に影響を与える他の項目”で議論されている他の項目は含まれていない。中央支援システムは、すべての業務部門をサポートするために発生した費用であり、財務と調達、会社サービス、人的資源、情報技術、公共事務、法律、マーケティング、会社通信を含む
EBTの目標は，各業務部門の収益性を明らかにし，最終的に各業務部門の指導部が割り当てるCSコストシェアの責任を追及することである.本報告で述べた期間において、各パーツが独立した独立したエンティティである場合、セクションの結果は、必ずしも発生すべき業務結果を示すとは限らない。いくつかのコストは、投資家関係、公共事務、およびいくつかの役員報酬のコストを含むCSで割り当てられていない部門に帰することはできない。残りのCSコストを業務セクションに割り当てる方法を理解するために、連結財務諸表付記の付記3“サブレポート”を参照してください。
我々のFMS部門は創収設備をレンタルし、SCSとDTS部門に車両レンタル、燃料、メンテナンス、その他の補助サービスを提供しています。SCSとDTSに割り当てられた部分間EBTは，SCSとDTSクライアントにサービスを提供するために使用するデバイスに関する報酬を含む.SCSおよびDTSクライアントに課金される部門間デバイスおよびサービスに関連するEBT(デバイス貢献)は、FMSおよび顧客にサービスを提供する部門に含まれ、その後、統合時にキャンセルされる(“相殺”として示される)
項目7.経営陣の以下の問題の議論と分析
財務状況と経営成果
以下の表は、EBTに含まれるデバイス貢献から得られるSCSおよびDTSビジネス部門のメリットを示します | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 変わる |
| (百万ドル) | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022/2021 | | 2021/2020 |
| | | | | | |
| 設備貢献： | | | | | | | | | | |
| サプライチェーン解決策 | | $ | 47 | | | $ | 33 | | | $ | 18 | | | 42% | | 83% |
| 専用輸送ソリューション | | 68 | | | 45 | | | 25 | | | 51% | | 80% |
| 合計する | | $ | 115 | | | $ | 78 | | | $ | 43 | | | 47% | | 81% |
2022年のSCSとDTS設備貢献の増加は，主に燃料価格の急速な変動と中古車販売収益の増加により燃料利益率が増加したことである
我々の部門EBT測定基準に含まれていない項目と我々の総合収益表における分類は以下のとおりである(百万ドル単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 説明する | | 分類する | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | |
再編成やその他の純額(1) | | 再編成やその他のプロジェクト、純額 | | $ | (2) | | | $ | (19) | | | $ | (77) | |
企業資源計画実施コスト(1) | | 再編成やその他のプロジェクト、純額 | | — | | | (13) | | | (34) | |
イギリスの創収設備を売却する収益(1) | | 中古車販売、純額 | | 49 | | | — | | | — | |
売却物件の収益(1) | | 雑収入純額 | | 36 | | | 42 | | | 6 | |
中期手形を繰り上げ償還する(1) | | 利子支出 | | — | | | — | | | (9) | |
レンタル責任保険収入を選択します(1) | | 収入.収入 | | — | | | — | | | 24 | |
| 比較可能性に影響を与える他の項目、純額 | | | | 83 | | | 10 | | | (90) | |
非経営的年金コスト、純額(2) | | 非経営的年金コスト、純額 | | (11) | | | 1 | | | (11) | |
| | | | $ | 72 | | | $ | 11 | | | $ | (101) | |
_______________
(1)より多くの情報については、連結財務諸表付記21“比較可能性に影響を与える他の項目”を参照されたい。
(2)詳細については、連結財務諸表付記19“従業員福祉計画”を参照されたい。
機動隊管理解決策 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 変わる |
| (百万ドル) | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022/2021 | | 2021/2020 |
| | | | | | |
| レンタルを選択する | | $ | 3,203 | | | $ | 3,220 | | | $ | 3,160 | | | (1)% | | 2% |
商業賃貸(1) | | 1,351 | | | 1,114 | | | 834 | | | 21% | | 34% |
| SelectCareと他の | | 659 | | | 607 | | | 584 | | | 9% | | 4% |
燃料サービスとオプションレンタル責任保険(2) | | 1,114 | | | 739 | | | 593 | | | 51% | | 25% |
| FMS総収入 | | $ | 6,327 | | | $ | 5,680 | | | $ | 5,171 | | | 11% | | 10% |
| | | | | | | | | | |
FMS運営収入 (3) | | $ | 5,213 | | | $ | 4,941 | | | $ | 4,578 | | | 6% | | 8% |
| | | | | | | | | | |
| FMS EBT | | $ | 1,054 | | | $ | 663 | | | $ | (142) | | | 59% | | NM |
| | | | | | | | | | |
| FMS総収入に占めるFMS EBTの割合 | | 16.7% | | 11.7% | | (2.7)% | | 500 bps | | NM |
| | | | | | | | | | |
FMS運用収入のパーセントを占めるFMS EBT(3) | | 20.2% | | 13.4% | | (3.1)% | | 680 bps | | NM |
_______________
(1)2022年、2021年、2020年12月31日までの年度において、レンタル顧客がレンタル車両の代わりに発生した賃貸収入は、それぞれ商業賃貸収入の33%、30%、33%を占めている
(2)2021年第1四半期には、ChoiceLeaseお客様の責任保険のカバー範囲を拡大する撤退を完了しました。
(3)非公認会計基準財務測定基準。本MD&Aの“非GAAP財務測定標準”の部分を参照して、最も比較可能性のあるGAAP測定標準と非GAAP財務測定標準の入金状況、及び管理層がこの評価基準が投資家に重要であると考えている原因を理解してください。
項目7.経営陣の以下の問題の議論と分析
財務状況と経営成果
FMS総収入Eは11%増加し63億ドルになりました2022年の主な原因は、燃料サービス収入の増加であり、主に顧客に転嫁される燃料価格の上昇と業務収入の増加を反映している(燃料やChoiceLease責任保険収入の非公認会計基準は含まれていない)。FMS運営収入6%増加至れり尽くせり52億ドル2022年、主に商業賃貸需要と定価増加に推進されている。FMS英国業務の清算は2%のマイナス影響をもたらしたにもかかわらず、FMSの運営収入は依然として増加している。
FMS EBTは2022年に59%増加し、主に中古車販売とレンタル業績の増加から来ており、トラック輸送力の緊張とこれらの分野のリターンを高める措置のメリットを反映している。中古車販売収益の増加や，旧車残値推定変化が減価償却費用に及ぼす影響を低下させ，収益を前年比2.6億ドル増加させた。トラックとトラクターの中古車価格はいずれも前年より上昇した。中古車在庫は4300台に増加したが、7000台から9000台の目標範囲をはるかに下回っている。商業リース実績は、2022年の電力チームの定価7%の増加と、強力な電力チームの利用率のおかげだ。リース電力チーム利用率は2022年の80%から83%に向上した
2022年第1四半期、私たちはFMS英国事業から撤退する意向を発表した。2022年12月31日現在、脱退作業はほぼ完了している。2022年の期間には，イギリスの90%以上の創収設備や運営物件設備が売却され，約4億ドルの収益が生じた。私たちは最終的にすべてのイギリス事業を閉鎖し、2023年に残りの車両と物件の販売を完了する予定だ。貸借対照表の清算により、2023年に重大外貨累計換算調整損失を確認する予定です。外貨累積換算調整は私たちの総合財務状況やキャッシュフローに影響を与えません。
項目7.経営陣の以下の問題の議論と分析
財務状況と経営成果
我々が所有·レンタルしている創収装置とSelectCare車両(オンデマンド車両を含む)のグローバルチーム要約は以下のとおりである(最も近い100に四捨五入) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 変わる |
| | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022/2021 | | 2021/2020 |
| 期末車両点検 | | | | | | | | | | |
| タイプ別： | | | | | | | | | | |
トラック.トラック(1) | | 72,700 | | | 75,100 | | | 77,300 | | | (3)% | | (3)% |
トラクター.トラクター(2) | | 69,400 | | | 70,700 | | | 73,300 | | | (2)% | | (4)% |
トレーラーと他の(3) | | 41,500 | | | 43,500 | | | 44,100 | | | (5)% | | (1)% |
| 合計する | | 183,600 | | | 189,300 | | | 194,700 | | | (3)% | | (3)% |
| | | | | | | | | | |
| 製品ライン別： | | | | | | | | | | |
| レンタルを選択する | | 135,400 | | | 143,900 | | | 149,600 | | | (6)% | | (4)% |
| 商業賃貸 | | 41,800 | | | 40,700 | | | 35,000 | | | 3% | | 16% |
| サービス車両その他 | | 2,100 | | | 2,200 | | | 2,400 | | | (5)% | | (8)% |
| | 179,300 | | | 186,800 | | | 187,000 | | | (4)% | | —% |
| 販売待ちを持っている | | 4,300 | | | 2,500 | | | 7,700 | | | 72% | | (68)% |
| 合計する | | 183,600 | | | 189,300 | | | 194,700 | | | (3)% | | (3)% |
| 備考：イギリスの車両数 | | 1,000 | | | 13,000 | | | 14,300 | | | (92)% | | (9)% |
| | | | | | | | | | |
SelectCare契約下の顧客車両(4) | | 55,600 | | | 54,500 | | | 50,300 | | | 2% | | 8% |
| | | | | | | | | | |
| 平均車両数 | | | | | | | | | | |
| 製品ライン別： | | | | | | | | | | |
| レンタルを選択する | | 140,000 | | | 146,300 | | | 154,800 | | | (4)% | | (5)% |
| 商業賃貸 | | 41,600 | | | 37,900 | | | 37,500 | | | 10% | | 1% |
| サービス車両その他 | | 2,200 | | | 2,300 | | | 2,600 | | | (4)% | | (12)% |
| | 183,800 | | | 186,500 | | | 194,900 | | | (1)% | | (4)% |
| 販売待ちを持っている | | 3,700 | | | 4,600 | | | 11,300 | | | (20)% | | (59)% |
| 合計する | | 187,500 | | | 191,100 | | | 206,200 | | | (2)% | | (7)% |
| | | | | | | | | | |
SelectCare契約下の顧客車両(4) | | 55,700 | | | 53,000 | | | 54,900 | | | 5% | | (3)% |
SelectCareでのお客様の車両は必要に応じて提供されています(5) | | 15,400 | | | 15,700 | | | 18,800 | | | (2)% | | (16)% |
| サービスを提供する車両の総数 | | 258,600 | | | 259,800 | | | 279,900 | | | —% | | (7)% |
_______________
(1)一般に1~7種類の車両からなり，車両総重量(GVW)は33，000ポンド以下である。
(2)通常はショッキング金属加工トラクタで道路を走行し，主にGVWが33，000ポンドを超える8種類の車両からなる。
(3)一般的に乾式，平板式，冷蔵式トレーラーで構成されている。
(4)SelectCareオンデマンド契約の顧客車両は含まれていません。2022年、2021年、2020年の間にイギリスからの1，000台、1，100台、1，400台の期末車両が含まれています。
(5)オンデマンド修理プロトコルに従ってサービスを提供する独自の車両数を含む。これは各時期の平均値を表すものではない.統計に計上された車両は，それぞれの期間内に複数回のメンテナンスを行った可能性がある.
注：平均車両数は月間情報から24点の平均値を用いて算出した.
項目7.経営陣の以下の問題の議論と分析
財務状況と経営成果
次の表は、北米自主選択レンタルチーム(100に最も近い単位数に四捨五入)と、世界の商業賃貸電力チーム利用率(トレーラーを含まない)の情報を提供します | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 変わる |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022/2021 | | 2021/2020 |
| 自発的にレンタカーチームを選びます | | | | | | | | | | |
期末車両点検(1) | | 128,400 | | 128,900 | | 130,800 | | —% | | (1)% |
年間平均車両数(1) | | 128,700 | | 129,900 | | 133,500 | | (1)% | | (3)% |
| 商業賃貸料統計 | | | | | | | | | | |
ビジネスリース使用-電力チーム(2) | | 83 | % | | 80 | % | | 67 | % | | 250 bps | | 1,300 bps |
_______________ (1)能動的にレンタル車両を選択することは、現在収入を稼いでいる単位として計算され、まだ利益が出ていないか、または利益を上げていない単位に分類されていない。
(2)賃貸料使用率の算出方法は，単位賃貸日数を単位賃貸可能日数で割った日数であり，その日数は例年の日数から計算される。
サプライチェーン解決策 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 変わる |
| (百万ドル) | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022/2021 | | 2021/2020 |
| | | | | | |
| 包装消費財と小売業 | | $ | 1,747 | | | $ | 1,020 | | | $ | 814 | | | 71% | | 25% |
| 自動車 | | 870 | | | 693 | | | 638 | | | 26% | | 9% |
| 技術と医療 | | 302 | | | 240 | | | 223 | | | 26% | | 8% |
| 工業やその他 | | 335 | | | 258 | | | 195 | | | 30% | | 32% |
| 下請け輸送と燃料 | | 1,466 | | | 944 | | | 674 | | | 55% | | 40% |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 南華早報総収入 | | $ | 4,720 | | | $ | 3,155 | | | $ | 2,544 | | | 50% | | 24% |
| | | | | | | | | | |
SCS営業収入(1) | | $ | 3,254 | | | $ | 2,211 | | | $ | 1,870 | | | 47% | | 18% |
| | | | | | | | | | |
| SCS EBT | | $ | 186 | | | $ | 117 | | | $ | 160 | | | 59% | | (27)% |
| SCS EBTがSCS総収入に占める割合 | | 3.9% | | 3.7% | | 6.3% | | 20 bps | | (260) bps |
SCS EBTはSCS運営収入の割合を占めている(1) | | 5.7% | | 5.3% | | 8.6% | | 40 bps | | (330) bps |
| | | | | | | | | | |
| メモ： | | | | | | | | | | |
| 期末船団数 | | 13,100 | | | 10,700 | | | 9,400 | | | 22% | | 14% |
_______________
(1)非公認会計基準財務測定基準。本MD&Aの“非GAAP財務測定標準”の部分を参照して、最も比較可能性のあるGAAP測定標準と非GAAP財務測定標準の入金状況、及び管理層がこの評価基準が投資家に重要であると考えている原因を理解してください。
次の表は、百分率で計算した収入が前年と比較して変化した構成要素をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 |
| | 合計する | | 運営中です(1) | | 合計する | | 運営中です(1) |
| 有機性、価格と数量を含む | | 25 | % | | 22 | % | | 22 | % | | 17 | % |
| 採掘する | | 23 | | | 25 | | | 1 | | | 1 | |
| | | | | | | | |
| 燃料.燃料 | | 2 | | | — | | | 1 | | | — | |
| | | | | | | | |
| 純成長 | | 50 | % | | 47 | % | | 24 | % | | 18 | % |
————————————
(1)非公認会計基準財務測定基準。本MD&Aの“非GAAP財務測定標準”の部分を参照して、最も比較可能性のあるGAAP測定標準と非GAAP財務測定標準の入金状況、及び管理層がこの評価基準が投資家に重要であると考えている原因を理解してください。
項目7.経営陣の以下の問題の議論と分析
財務状況と経営成果
南華早報の総収入が伸びた50%SCS運用収入(燃料およびパケット輸送収入を含まない非GAAP指標)の増加47%主にWhiplashとMidwestの買収、およびすべての業界の垂直市場の新業務、より高い販売量、より高い価格設定による強力な収入増加をもたらした。2022年の営業収入は22%有機的に増加した。
SCS EBT増加59%2022年には、新事業、より高い価格設定、コスト回収により。SCSの比較はまたより高い販売台数と買収から利益を得ている。SCS EBTの増加は、2023年の顧客配送センターの早期終了に関連する2000万ドルの資産減価と、より高いインセンティブベースの報酬によって部分的に相殺される。買収の積極的な影響には2700万ドルの増分非現金償却費用が含まれており、2022年のEBTがSCS運営収入に占める割合に100ベーシスポイントのマイナス影響を与えた。
専用輸送ソリューション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 変わる |
| (百万ドル) | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022/2021 | | 2021/2020 |
| | | | | | |
| DTS総収入 | | $ | 1,786 | | | $ | 1,457 | | | $ | 1,229 | | | 23% | | 19% |
| | | | | | | | | | |
DTS運営収入(1) | | $ | 1,239 | | | $ | 1,055 | | | $ | 929 | | | 17% | | 14% |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| DTS EBT | | $ | 102 | | | $ | 49 | | | $ | 73 | | | 108% | | (33)% |
| DTSの総収入に占めるDTS EBTの割合 | | 5.7% | | 3.4% | | 5.9% | | 230ビット/秒 | | (250) bps |
DTS運用収入のパーセントを占めるDTS EBT(1) | | 8.2% | | 4.6% | | 7.9% | | 360 bps | | (330) bps |
| | | | | | | | | | |
| メモ： | | | | | | | | | | |
| 期末船団数 | | 11,400 | | | 11,300 | | | 9,200 | | | 1% | | 23% |
_______________
(1)非公認会計基準財務測定基準。本MD&Aの“非GAAP財務測定標準”の部分を参照して、最も比較可能性のあるGAAP測定標準と非GAAP財務測定標準の入金状況、及び管理層がこの評価基準が投資家に重要であると考えている原因を理解してください。
DTS総収入増額 23%2022年の主な原因は、営業収入(燃料および下請け輸送収入の非公認会計基準基準を含まない)、燃料および下請け輸送収入の増加である。DTS運営収入17%増えました2022年には、新事業、より高い価格設定、より高い販売台数により
DTS EBTは2022年に108%増加し，主に定価増加，新業務およびより高い燃料利益率と自動車販売収入によるものである
中央支援サービス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 変わる |
| (百万ドル) | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022/2021 | | 2021/2020 |
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| 総css | | $ | 419 | | | $ | 369 | | | $ | 324 | | | 14% | | 14% |
| 顧客満足度を業務細分化市場に割り当てる | | (336) | | | (300) | | | (247) | | | 12% | | 21% |
| 未分配css | | $ | 83 | | | $ | 69 | | | $ | 77 | | | 20% | | (10)% |
総顧客サービスコストが増加する14%至れり尽くせり4億19億ドル2022年の主な原因は、マーケティングと技術面での戦略投資、インセンティブに基づく報酬コスト、専門費の増加である。未分配の顧客サービスコストが増加した1400万ドル2022年は主に専門費用の増加を反映し、2021年Ryder Venturesからの投資収入、私たちの企業リスク投資基金は2022年に再び現れませんでした.
項目7.経営陣の以下の問題の議論と分析
財務状況と経営成果
財政資源と流動資金
キャッシュフロー
以下は、私たちが運営し続けているキャッシュフローの概要です | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
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| 提供された現金純額(使用)： | | | | | | |
| 経営活動 | | $ | 2,310 | | | $ | 2,175 | | | $ | 2,181 | |
| 投資活動 | | (1,850) | | | (1,450) | | | (601) | |
| 融資活動 | | (861) | | | (204) | | | (1,507) | |
| 為替レートが現金に与える影響 | | (4) | | | (1) | | | 5 | |
| 現金と現金等価物の純変化 | | $ | (405) | | | $ | 520 | | | $ | 78 | |
| | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 経営活動が提供する現金純額 | | | | | | |
| 経営継続収益 | | $ | 863 | | | $ | 522 | | | $ | (112) | |
| 非現金その他の純額 | | 1,903 | | | 1,824 | | | 2,243 | |
| 販売型リースの入金 | | 135 | | | 139 | | | 114 | |
| 経営性資産と負債の変動 | | (591) | | | (310) | | | (64) | |
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| 経営継続による経営活動のキャッシュフロー | | $ | 2,310 | | | $ | 2,175 | | | $ | 2,181 | |
経営活動が提供する現金が22億ドルから2022年の23億ドルに増加したのは、収益増加分が運営資金需要の増加を相殺したためだ。運営資金需要の増加は、主に支払い時間、売掛金の徴収、運営リース支払いの増加による売掛金の減少であり、私たちが買収した追加財産とインフレコスト圧力を反映している。投資活動のための現金が2021年の15億ドルから2022年の19億ドルに増加したのは、主に資本支出のための現金の増加により、販売収入収益設備と経営財産·設備の収益増加によって一部が相殺されたためである。融資活動のための現金は2021年の2.04億ドルから2022年の8.61億ドルに増加し、主に普通株の買い戻しによるものだ
次の表は私たちの自由キャッシュフローの構成要素を示しています | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 経営活動が提供する現金純額 | | $ | 2,310 | | | $ | 2,175 | | | $ | 2,181 | |
創立設備を販売する (1) | | 1,182 | | | 748 | | | 539 | |
営業物件と設備の販売(1) | | 53 | | | 74 | | | 13 | |
他にも(1) | | 7 | | | 1 | | | — | |
発生した現金総額(2) | | 3,552 | | | 2,998 | | | 2,733 | |
財産と収入を稼ぐ設備を購入する(1) | | (2,631) | | | (1,941) | | | (1,146) | |
自由キャッシュフロー(2) | | $ | 921 | | | $ | 1,057 | | | $ | 1,587 | |
| | | | | | |
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(1)他の投資活動からの現金流入を含む。
(2)非公認会計基準財務測定基準。本表は，業務活動が提供する現金純額と発生した現金総額と自由現金流量との入金を示している。本MD&Aの“非公認会計基準財務措置”の節を参照して、経営陣がこれらの措置が投資家に重要であると考えている理由を知る。
自由キャッシュフロー(非GAAP測定基準)は2021年の11億ドルから2022年の9.21億ドルに低下し、主な原因は資本支出の増加であるが、一部は創収設備を販売するより高い収益とより高い収益によって相殺されている。2022年、自由キャッシュフローには、当社のFMS英国事業清算に関連する創収装置の販売と、事業および設備を運営する約4億ドルの収益が含まれています。
項目7.経営陣の以下の問題の議論と分析
財務状況と経営成果
2023年までに、継続的な経営活動から提供される現金は約24億ドルに増加する。自由キャッシュフロー(非公認会計基準測定基準)は約2億ドルに減少することが予想され，ChoiceLeaseチームへの投資増加や車両OEM交付遅延の影響により資本支出が増加していることが反映されている
所得税現金債務
2022年、納められた所得税の総額は1.15億ドル。未来に、私たちの所得税現金義務は増加するかもしれない。課税所得額および現金対応税は、(I)各司法管轄区域で発生する帳簿収入金額、(Ii)資本支出総額、(Iii)繰延税項目債務の償却、(Iv)余剰純営業損失、(V)米国連邦減価償却ボーナスの可用性、および(Vi)米国、州、外国所得税の法律の任意の変化の影響を含む様々な要因の影響を受ける可能性がある。私たちの所得税現金義務は将来的に増加するかもしれないが、私たちはこれらの要素のタイミングや影響を合理的に見積もることができない。
購入義務
私たちのほとんどの購入義務は正常な業務過程で行われる現金現金取引です。購入義務は、法的拘束力のある貨物またはサービスを購入するプロトコルを含み、購入すべき固定または最低数量、固定最低または可変価格規定、および取引の約時間を含むすべての重要な条項を具体的に説明することを含む。調達注文に応じて受け取った貨物及びサービスは、我々が負担すべき任意の金額を総合貸借対照表に“売掛金”及び“計算すべき費用及びその他の流動負債”として反映させる。また、決済期間が2021年12月31日から12ヶ月を超える債務を“他の非流動負債”に反映させ、リース負債を含めて経営している。最も重要な調達義務は創収設備の購入と関連がある
資本支出は通常、私たちのFMS部門内で創収設備(トラック、トラクター、トレーラー)を購入することを指す。このような支出は主にChoiceLeaseと商業レンタル製品ラインをサポートするために使用される。ChoiceLease製品ラインをサポートするために必要な資本レベルは、お客様が署名した車両交換契約や増加によって異なります。これらの契約は長期合意であり、予測可能なキャッシュフローを生成することができ、トラックとトラクターは通常3~7年以内に実現され、トレーラーは10年以内に実現される。私たちは資本を利用して、契約顧客または一時顧客が短期的に使用できるチームを補充し、拡大するために、私たちの商業レンタル製品ラインの車両を購入します。営業財産と設備支出は主に車両修理施設と設備、コンピュータと電気通信設備、技術投資と倉庫施設と設備などの項目の支出に関連する。
以下に資本支出の概要を示す | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 創収設備： | | | | | | |
| レンタルを選択する | | $ | 1,824 | | | $ | 1,194 | | | $ | 856 | |
| 商業賃貸 | | 541 | | | 651 | | | 85 | |
| | 2,365 | | | 1,845 | | | 941 | |
| 経営性質と設備 | | 287 | | | 167 | | | 129 | |
資本支出総額(1) | | 2,652 | | | 2,012 | | | 1,070 | |
| 財産の購入と創収設備に関する売掛金の変動 | | (21) | | | (71) | | | 76 | |
| 不動産購入と創収設備で支払った現金 | | $ | 2,631 | | | $ | 1,941 | | | $ | 1,146 | |
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(1)2022年、2021年、2020年にそれぞれ1，200万ドル、1，500万ドル、1，400万ドルの新規融資リースまたは既存融資リースおよびその他の新規プロジェクトの延長により融資リースに応じて保有する資産は含まれていない
資本支出総額は2022年に27億ドルに増加し、主にChoiceLease機隊、SCS業務、技術への計画投資の増加を反映している。2021年には、サプライチェーンの中断により新車交付サイクルが大幅に増加し、我々のOEMは新たな自動車生産課題に直面している。そのため、2021年に大量の新車注文が2022年と2023年に延期された。2023年に資本支出が約30億ドルに増加することが予想されるが，これは主にChoiceLease機隊への投資増加とOEM交付遅延によるものである。
2022年から2021年までの間に、主にSCS業務分野でのWhiplash、Midwestの買収およびその他の買収を完了した。これらの買収のすべては業務合併に計上されている。これらの買収の総対価格は、買収した現金を差し引くと、2022年には5.15億ドル、2021年には2.84億ドルとなる。評価を続けていきます
項目7.経営陣の以下の問題の議論と分析
財務状況と経営成果
目標的な買収は私たちの使命と戦略に合致する。詳細については、連結財務諸表付記の付記24“買収”を参照されたい。
他の義務と約束
次の表は、さらなる理解のために、契約債務および引受金の他の重要な現金需要、および連結財務諸表の付記に関連する参考資料を提供します
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| 説明する | | 参考までに | | 書名を参考にする |
| 保険義務(主に自己保険) | | 注10 | | 費用とその他の負債を計算すべきである |
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| 賃貸借契約を経営する | | 注12 | | 賃貸借証書 |
| 債務 | | 注13 | | 債務 |
| 従業員福祉計画 | | 付記19 | | 従業員福祉計画 |
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我々の運営キャッシュフローと債務市場への参入機会は，以下のように“融資や他の融資取引”でさらに議論されているように，我々の契約義務を履行するのに十分であると信じている
融資やその他の融資取引
私たちは主に外部資本を利用して運営資金需要と資産ベースの製品ラインの成長を支援しています。私たちの資本需要を満たすために、通常様々な融資選択があり、商業手形、長期と中期公共と個人債務、資産保証証券、銀行定期ローン、レンタル手配と銀行信用手配を含む。私たちの主な資金源は無担保商業手形と中期手形の発行だ。
2022年12月31日現在、現金および現金等価物は合計2.67億ドル。2022年12月31日現在、約1.69億ドルが米国国外で保有されており、非米国子会社の運営やその他の成長に利用できる私たちの歴史上ずっと私たちの意図は永遠であると主張しています再投資米国以外の海外収益。2021年、イギリスとドイツの事業に関する私たちの歴史的断言を再評価し、これらの収益が無期限再投資できるとは考えていないと結論した。連邦、州と外国所得税、源泉徴収税および外貨為替損益が2022年12月31日にイギリスとドイツに余剰して収益を分配していない税収への影響が考慮され、繰延税収に影響はない。2022年10月、私たちはイギリスから2.82億ドルの海外収入を送金しました。2023年2月、イギリスから3800万ドルの海外収入を送金しました私たちは残りの海外子会社の収益を無期限に永久再投資し続けるつもりです。
私たちの運営キャッシュフローに加えて、公共無担保債券市場、商業手形市場、その他の利用可能な債務融資市場における私たちのルートは、予測可能な未来における私たちの運営、投資、融資需要を十分に満たすことができると信じている。しかし、公共無担保債務市場または商業手形市場の変動または中断は、商業的に許容可能な条項でこれらの市場に入る能力を弱める可能性がある。もし私たちが公共債券、商業手形、他の無担保借入金源を得ることができなくなれば、契約が約束した融資協定を利用したり、他の資金源を求めることで、私たちの流動性需要を満たすことになる
2022年2月、元金総額4.5億ドルの無担保中期手形を発行し、2027年3月1日に満期になります。これらの手形の年利率は2.85%です。2022年5月、元金総額3億ドルの無担保中期手形を発行し、2027年6月15日に満期になります。これらの手形の年利率は4.30%です。
2022年11月、2027年11月16日に満期になった定期手形を3つ締結しました。元金総額は1.75億ドル、年利率は5.0%から5.15%まで様々です。
2022年には、一部の創収設備支援の融資取引から1.02億ドルを獲得した。この取引の収益は一般企業用途に使用される。私たちは取引で収入を稼いだ設備の剰余価値を期末保証を提供した。
参考までに至れり尽くせりNote 13, “Debt,” 総合財務諸表付記では、全世界循環信用手配、貿易売掛金融資計画、著者らの棚上げ登録声明に基づいて中期手形の発行、資産担保融資義務と債務満期日に関する情報を知る。
我々の資本市場で無担保債務を獲得する能力は、私たちの短期·長期債務格付けの影響を受ける。これらの格付けは、格付け機関が私たちまたは他のソースから得た最新の情報に基づいて、私たちの特定の証券に関連する信用リスクを決定するために、投資家に指導を提供することを目的としている。格付けは推薦ではありません
項目7.経営陣の以下の問題の議論と分析
財務状況と経営成果
私たちの債務証券を購入、売却、または保有し、指定された格付け機関の改訂または撤回を随時受ける可能性がある。より低い格付けは、通常、より高い貸借コストをもたらし、無担保資本市場に参入する機会を減少させる。もし私たちの短期債務格付けが投資レベル以下に大幅に引き下げられれば、商業手形を発行する能力を弱めることになり、代替資金源に依存することが要求されるかもしれない。信用手配の条項と条件を持続的に遵守し、投資レベルを大幅に引き下げることは、以下に述べる全世界循環信用手配の下で借金する能力に影響を与えないと仮定する。
2022年12月31日現在、私たちの債務格付けと格付けの展望は以下の通りです | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 格付けの概要 |
| | 短期.短期 | | 短期展望 | | 長期の | | 長期展望 |
| スタンダード&プアーズの格付けサービス | | A2 | | — | | BBB | | 正性 |
| ムーディーズ投資家サービス会社 | | P2 | | 安定している | | Baa 2 | | 安定している |
| 恵誉格付け | | F2 | | — | | BBB+ | | 安定している |
| DBRS | | R-1(低) | | 安定している | | A(低) | | 安定している |
2022年12月31日現在、以下の施設の運営を支援するための金額があります | | | | | | | | |
| | | (単位：百万) |
| 全世界循環信用手配 | | $727 |
| 売掛金融資案 | | 168 |
私たちの資金調達理念によると、私たちは通常、私たちの債務の総平均再価格の残存寿命を私たちの車両資産の総平均再価格の残存寿命と一致させることを試みます。私たちは固定金利と可変金利債務を利用してこの目標を達成し、通常、未返済債務総額に占める可変金利債務の割合を20%~40%としている。我々の総債務の変動金利部分(スワップ協定の名目価値を含む)は、2022年12月31日と2021年12月31日現在でそれぞれ19%と16%である。変動金利債務の増加は主に商業手形借款の増加によって推進されている。
2022年と2021年12月31日まで、私たちの債務権益比率はそれぞれ216%と235%だった。債務権益比率は総負債を総株式で割ることを表す。債務と株式比率の2022年末以来の低下は主に債務残高の低下と利益増加を反映しており、一部はより多くの株式買い戻しによって相殺されている
表外手配
保証します。保証に関する協定の検討については、連結財務諸表付記の付記14“担保”を参照されたい
年金情報
会社が開始した固定福祉退職計画の背景や詳細については、連結財務諸表付記19“従業員福祉計画”を参照されたい。2022年の間、世界の年金拠出総額は2300万ドル、2021年は700万ドル。2023年に私たちの年金計画に必要な支払い総額は約500万ドルと推定され、自発的な支払いは行われないと予想されます。今後5年間に必要な世界的な年金拠出額は約4200万ドル(税引き前)と推定される。金利や計画保有証券の市場価値の変化は、計画の資金状況に大きな影響を与える可能性があり、積極的でも消極的であっても、今後数年間の年金支出や必要な入金の水準に影響を与える可能性がある。寄付金の最終的な金額はまた法律と規定を適用する要求にかかっている
私たちの固定福祉計画資金不足のため、2022年12月31日と2021年12月31日現在、私たちの累計年金権益費用純額(税引き後)はそれぞれ5.66億ドルと5.29億ドルです。資金状況の低下は計画資産収益率がマイナス24%であることを反映しているが，2022年の割引率の増加分はこの影響を相殺している。
2023年には固定給付年金支出が約4，000万ドルに増加することが予想され，割引率の増加が期待資産収益率の増加によって相殺されているためである。年金会計推定のさらなる議論については、“肝心な会計推定である年金計画”の節を参照されたい。
株買い戻し計画と現金配当
2022年9月、私たちは3億ドルの加速株買い戻し計画を完成させた。この計画は2022年2月に取締役会の承認を得て、当時私たちは最初の金額を約300万ドル買い戻し退職しました
項目7.経営陣の以下の問題の議論と分析
財務状況と経営成果
株式です。最終決算は2022年9月に発生し、約100万株の追加株式の交付と解約を招いた。最終買い戻しと解約した株式数は、レドレッダー買い戻し期間中の普通株の1日当たりの出来高加重平均価格から割引を引いたものです。加速株購入協定によると交付·解約された400万株の平均支払価格は1株74.47ドル。
2022年第4四半期に、私たちは2021年の自由可処分計画に基づき、1.79億ドルで200万株を買い戻した。また，2021年の逆希釈計画に基づき，7800万ドルで90万株を買い戻した
2023年2月、我々の取締役会は、経営陣に2年間で最大200万株の普通株を買い戻す情状権を付与する新たな適宜株式買い戻し計画を承認した(“2023年情状酌量計画”)。2023年自由支配計画は、資産負債表のレバレッジ、買収機会、株主リターンに関する目標を管理しながら、管理層に資本構造の柔軟性を提供することを目的としている
我々の株式買い戻し計画の検討については、連結財務諸表付記の付記15“株式買い戻し計画”を参照されたい。
2022年に普通株主に支払う現金配当金は1.23億ドル、2021年は1.22億ドル。2022年と2021年、私たちの年化配当金はそれぞれ1株当たり2.40ドルと2.28ドルです。2022年の間、私たちは年化配当率を7%向上させ、普通株1株当たり2.48ドルにした。
市場リスク
正常な業務過程で、私たちは金利、外貨為替レート、市場燃料価格変動の影響を受けます。我々は、場合によっては、慎重とみなされる場合に様々な派生金融商品を使用することを含む、これらのリスク開放を様々な方法で管理する。私たちはレバレッジ派生金融取引をしたり、派生金融商品を取引目的に使用しないつもりだ。
私たちの債務には金利変化の市場リスクがある。我々の金利リスク管理計画は、金利変化が収益やキャッシュフローに及ぼす影響を制限し、全体の貸借コストを低減することを目標としている。私たちは主に私たちが持っている固定金利と可変金利債務の総債務の組み合わせにおける割合で私たちの金利リスクの開放を管理します。私たちはまた時々金利交換プロトコルを使用して私たちの固定金利と可変金利の開放を管理し、債務ツールの再価格を私たちの資産の組み合わせとよりよく一致させる。2022年12月31日現在、私たちのデリバティブ負債の公正価値は4700万ドルです。
2022年12月31日現在、固定金利債務未返済(融資リースや米国資産支援証券を除く)47億ドルがあり、加重平均金利は3.68%、公正価値は45億ドルである。2022年12月31日までに、市場金利が10%変化すると仮定すると、固定金利債務の公正価値約5600万ドルと税引前収益1700万ドルにそれぞれ影響を与える。私たちの金融商品の組み合わせの公正価値は、これらの金利レベル理論の変化に対する相対感度の変化は、主に私たちの債務満期日、金利概況、金額の変化によって推進されている。
2022年12月31日現在、5億ドルの固定金利債務ツールがLIBORとSOFRベースの変動金利債務に変換された12億ドルの可変金利債務があります。金利交換の公正価値変動は債務ツールの公正価値変動に相殺され，収益には純収益や純損失は確認されていない。2022年12月31日現在、私たちの可変金利債務の公正価値は12億ドルです。市場金利が10%上昇すると、私たちの可変金利債務の公正価値に影響を与えず、2022年12月31日までの税引前収益を実質的に変化させることもないと仮定する。
私たちの年金や退職後福祉義務も金利リスクに直面しており、金利の変化がこれらの福祉計画に関連する負債を効果的に増加または減少させるため、毎年確認されている年金や退職後の福祉支出の金額が変化することにもつながる。
外貨為替変動の市場リスクへの開口は、主に我々の海外業務が現地通貨以外の通貨での購入、売却、融資、および外国子会社への純投資の帳簿価値に関連している。私たちのほとんどの取引はドルで計算されています。私たちが直面している主な外貨為替レートのリスクはカナダドル、ポンド、メキシコペソを含む。我々は，非ローカル通貨建ての資産や負債を可能な限り自然に相殺することで，我々の海外業務がローカル通貨以外の通貨で売買や融資を行うことに関する外貨レートリスクを管理する.ドルは我々の取引所用通貨の価値に対して統一的に10%上昇し、業務結果に実質的な影響を与えないと仮定する。私たちは時々外貨オプション契約と長期合意を使って外貨取引の開放を解決します。私たちは通常、私たちの外国子会社への純投資に関連する外貨リスクを発生させない。
項目7.経営陣の以下の問題の議論と分析
財務状況と経営成果
市場燃料価格変動の市場リスク開放は我々の一部のサービス契約に関連しており、これらの契約に対しては、燃料コストはサービスを提供する構成要素であり、サービス契約は市場燃料価格上昇に応じて調整するメカニズムを有していない。2022年12月31日現在、燃料不足が発生した場合に市場価格で燃料を納入することを確保するための様々な燃料調達計画も策定されている。これらの計画の中で、私たちは市場燃料価格の変動の影響を受けています。これらの手配は購入する燃料の価格を確定していないからです。燃料価格の変化は通常私たちの顧客に転嫁され、市場燃料価格が安定している時期に、収益性の最小変化を実現しました。しかしながら、顧客の燃料サービスに対する定価は現在の市場燃料コストに基づいて決定されるため、短期的に市場燃料価格の突然の上昇または低下は収益性に積極的または消極的な影響を与える可能性がある。燃料価格変動のリスク開放は，我々の運営業績，キャッシュフローあるいは財務状況に実質的な影響を与えないと信じている。
環境問題
環境問題の検討については，連結財務諸表付記20“環境問題”を参照されたい
肝心な会計見積もり
米国公認会計原則(米国公認会計原則)に従って財務諸表を作成するには、見積もりと仮説を立てる必要がある。私たちの重要な会計政策は総合財務諸表に添付されている。その中のいくつかの政策は主観的または複雑な判断を用いる必要があるが，これは本質的に不確実な事象の影響を見積もる必要があるためである.これらの推定と仮定は，歴史的経験，ビジネス環境の変化，および当時の状況で合理的と考えられる他の要因に基づいている。本期間に採用する可能性のある異なる見積もり或いは会計見積もりの中で合理的に発生する可能性のある変化は当社の今期と未来期間の財務状況と経営業績に重大な影響を与える可能性がある。私たちは毎年レッド監査委員会と一緒にこのような重要な会計推定の制定、選択、そして開示を検討する。
以下の議論は、重要と考えられるいくつかの会計推定値をより多く理解するために、連結財務諸表の付記の説明と一緒に読まなければならない。
残額見積もりと減価償却我々が車両を購入する際には，車両の使用寿命とその推定残存価値を推定する(すなわち，最終的に車両の使用寿命終了時に車両を販売する価格が予想される).これらの推定は、損失を最小限にすること、または車両使用年数が終了したときに公正価値の最適な推定値を記録することを目的として、車両使用年数内の平均(直線)確認の減価償却を決定する
吾等は、既存の収入獲得設備の推定残存価値及び使用年限を定期的に検討及び調整し、総合財務諸表付記6“収入稼ぎ設備、純額”に記載されているように減価償却支出を記録する。私たちの分析結果によると、私たちは毎年ある種類の創収設備の推定残存価値と使用寿命を調整する可能性がある。残存価値や耐用年数の減少は、車両残存耐用年数の減価償却費用を増加させることが予想される。逆に、推定残存価値を増加させたり、耐用年数を増加させることで、車両残存耐用年数の減価償却費用を減少させる。著者らの創収設備の推定残存価値と使用年限の評価は車両種別(即ち一般的に重量と使用状況によって細分化されたトラック、トラクターとトレーラー)、歴史と現在の市場価格、第三者予想未来市場価格、車両の期待寿命と卸売或いは小売市場の期待売上高などの要素に基づいている。私たちは2022年、2021年、2020年の推定残値を修正した。これらの推定変動の性質及び利益への影響は、総合財務諸表付記に開示されている
2019年以降、以前の剰余価値推定変化が年間減価償却費用に与える悪影響は、2023年には1.25億ドル、2022年と2021年にはそれぞれ1.93億ドル、3.09億ドルと推定されている。2022年と2021年の中古車販売の純収益はそれぞれ4.5億ドルと2.57億ドルだった
減価償却感度
2022年12月31日までの創収設備機隊によると、残存価値が10%減少すると仮定すると、わがチームの残存寿命内の減価償却費用は約3億2千万ドル増加する。現在私たちのチームの総数に対する残存価値は歴史的下位にあると思います。我々の見積もりは、潜在的な周期的低迷中に損失が発生したり、さらなる減価償却が必要となる可能性を減らすために、予想される市場状況を反映している。
創収設備の帳簿価値と販売収益を推定することは合理的であると信じているが、経済状況が悪化したり、将来の販売収益が悪影響を受けたりすれば、販売損失を達成したり、さらなる残存価値推定を要求されたりすることは保証されない。その多くは私たちのものではありません
項目7.経営陣の以下の問題の議論と分析
財務状況と経営成果
これは、残存価値推定が、中古車需給状況の変化、市場状況の変動、車両技術の変化、競争相手の価格設定、規制要件、運転手不足、顧客要求および選好、および潜在的な仮定要因の変化など、実際の中古車販売価格とは異なる可能性がある。そのため，将来の残存価値推定やそれによる減価償却費用はこれらの要因の変化によって変化する可能性がある。
収入確認それは.私たちは主に顧客とレンタル、レンタル、メンテナンス創収設備、物流管理と専用輸送サービスを提供する契約を結ぶことで収入を創出します。私たちが締結した契約は、製品とサービスの様々な組み合わせを含むことができ、これらの組み合わせは通常異なることができ、単独の履行義務として入金することができる。契約が双方の当事者の承認と承諾を得て、当事者の権利が確定され、支払い条件が確定し、契約に商業的な実質があり、対価格が回収可能な場合、私たちは契約を計算する。私たちが顧客に約束した製品やサービスを提供する時、私たちは通常一定の期間内に収入を確認します。これらの製品やサービスは一定の見返りを得ることが予想されるからです
当社のFMSビジネス部門のChoiceLease製品ラインでは、デバイスレンタル、メンテナンス、その他の関連サービスを含む、製品を束ねてマーケティング、価格設定、管理を行う包括的なサービスレンタルと、より柔軟なメンテナンスオプションを有するレンタルを提供しています。当社の厳選されたレンタル製品ラインには、車両レンタル(レンタルコンポーネント)とメンテナンスおよびその他のサービス(非レンタルコンポーネント)が含まれています。管理層が各構成要素に対する相対的に独立した販売価格の最適な推定に基づいて、賃貸と非リース構成要素との間に契約対価格を割り当てる。私たちは私たちのChoiceLease製品の組み合わせを独立して販売していないので、相対的に独立した販売価格に基づいて代価を分配するために、レンタルとメンテナンスの組み合わせの独立販売価格を決定するために大きな判断を下す必要がある。
レンタル部分については、基本レンタル車両に関する予想現金流出、推定売却収益の控除、加重平均資本コストを考慮した特定の目標リターンを用いて独立販売価格を推定する。契約中の非レンタル部分については、予想されるコストプラス利益の方法を用いてメンテナンス部分の独立販売価格を推定します。予想コストは、厳選されたレンタルスケジュールでメンテナンスサービスを提供する履歴コストに基づいて計算されます。利益率は、これらの契約における保守履行義務が、我々のChoiceLeaseスケジュールにおける保守と類似しているので、SelectCare製品ラインにおける我々の包括的なサービス維持契約の履歴利益率パーセントに基づく。SelectCareの全方位サービス保守スケジュールは，車両タイプ(トラック，トラクタ，トレーラー)の新車や中古車の目標利益率に応じて定価され，保守サービスを提供する固定と可変コストを考慮している
我々は入力法を用いて保守収入を確認し，基礎車両の保守コストの見積りパターンと一致している.これは、通常、プロトコルにおける修理サービス部分に割り当てられた顧客請求書部分に対して契約責任を確認することをもたらす。我々のChoiceLease製品に関する保守サービスの非レンタル収入は，総合収益表における“リースおよび関連メンテナンスと賃貸収入”で確認された。2022年、2021年、2020年には、それぞれ10億ドル、10億ドル、9.65億ドルを確認した
レンタルと非レンタル部分の独立価格は将来的に外部市場状況と私たちの定価戦略によって市場状況によって変化するかもしれません
年金計画です。年間定期年金支出純額と年金計画負債純額を年度をもとに決定したり、再計量が必要な事件(例えば削減)が発生した場合に仮確定したりする精算方法を採用している。毎年12月には，実際の経験と使用した仮説を比較し，必要に応じて我々の仮説を調整する.定期年金コストの年次推定を決定する際には，割引率，期待長期資産収益率，退職比率，死亡率などの重要な要因を評価する必要がある。割引率は，期待給付支払いの継続期間分析と，我々12月31日までの年度測定日の高品質会社固定収益投資の等価平均収益率に基づいている。我々の計画に関する割引率を見積もるために，我々の主要米国計画の予想福祉支払いを想定した高品質社債を組み合わせた利息と満期日をマッチングさせたモデルを用いた.長期収益率仮定は、我々の資産構成戦略および長期予想資産リターンの審査に基づく。計画資産を用いて支払う投資管理や他の費用は、資産リターンの仮定を決定する際に考慮される
私たちの年金計画参加者の死亡率の仮定は、参加者がその生涯で得られる可能性のある予想される支払いを測る重要な推定であるので、費用金額を確認します。必要に応じて死亡率の仮定を更新します精算研究資料が参考になる場合
項目7.経営陣の以下の問題の議論と分析
財務状況と経営成果
私たち自身の歴史的経験を再評価する。2022年の年金支出純額の大きな仮定を得るための開示は、連結財務諸表付記19“従業員福祉計画”に掲載されている。
将来の年金コストと純資金状況変動性を管理する戦略の一部として、私たちの年金投資戦略を定期的に評価しています。私たちのアメリカ年金投資政策と戦略は、質の高い長期固定収益証券の配置を増加させ、計画の資金状況の改善に伴い、私たちの株式投資の構成を減少させることで、将来の変動が私たちの年金負債に対する私たちの年金資産の公正な価値に与える影響を減らすことを求めている。2022年12月31日現在、米国の年金資産の構成は株式証券とその他の資産の21%、債務証券やその他の投資の79%である。2023年には、私たちの主要アメリカ計画の長期予想収益率仮定(費用控除)を3.60%から5.40%に引き上げ、これは私たちのポートフォリオの期待市場リターン改善に基づいています。
年金計画に適用される会計指導は、これらの仮定と実際の経験との偏差や訂正推定数の影響を直ちに確認することを要求しない。この方法は、許容範囲内にある有利かつ不利な影響を“他の総合的損失の累積”に計上することを可能にする。2022年12月31日と2021年12月31日まで、私たちの税引き前累計精算損失はそれぞれ7.59億ドルと7.06億ドルだった。累積精算損益が福祉債務や計画資産のうち大きい者の10%を超える場合、超過した額は主に参加者の平均残存期待寿命内に償却される。2022年12月31日現在、2023年以降の年度に償却すべき精算損失額は5.89億ドル。2023年には償却される予定です2700万ドル純精算損失を年金費用の構成要素とする。2023年以降の年への影響は，今後数年間の計画の実際の経験に大きく依存するであろう。
2023年の年金純支出は、私たちの主な計画であるアメリカの年金計画--キー基礎仮説の変化に対する感度分析は以下の通りである | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 金利を仮定する | | 変わる | | 2023年の年金純支出への影響 | | …への影響
2022年12月31日
福祉義務を見込む |
| 長期資産収益率を期待する | | 5.40% | | +/- 0.25 | | +/-300万ドル | | 適用されない |
| 割引率 | | 5.50% | | + 0.25 | | NM | | -3，000万ドル |
| 割引率 | | 5.50% | | - 0.25 | | NM | | +3200万ドル |
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自己保険請求項目です。自己保険請求項目e 4億63億ドル1つは2022年と2021年12月31日現在、それぞれ4.66億ドル。私たちの自己保険の大部分は車両責任と労災賠償に関するものだ。私たちは保険業界で広く使用され受け入れられている様々な統計的および精算方法を用いて、報告されているが支払われていないクレームと発生したが報告されていないクレームの金額を推定する。これらの方法を適用し，その結果を評価する際には，クレームの頻度や深刻さ，クレームの発展と支払いパターン，我々の業務性質の変化などを考慮する.私たちの各業務部門のこれらの要素を分析した。我々の見積もりは，医療サービス市場価格の上昇，陪審裁決規模の予測不可能性，推定過程に固有の制限などの要因の影響を受ける可能性がある。私たちは1つ分かりました2，500万ドルの収益2022年には福祉600万ドル2021年には2020年には1800万ドルです 推定された数年前の自己保険損失準備金の発展から2022年12月31日の自己保険請求項目に基づき、精算請求損失推定の5%の不利な変化は、2023年の運営費を約2300万ドル増加させる
営業権の減価。我々は、総合財務諸表付記1“重要会計政策要約-営業権および他の無形資産”に記載されているように、年次ベースまたは必要に応じてよりよく評価される減価営業権を評価する。2022年12月31日現在、総売上高は8.61億ドル。営業権が減値されているかどうかを決定するために、各報告単位の公正価値を評価し、その帳簿価値と比較する必要がある。報告単位は経営部門の構成要素であり、離散的な財務情報を有し、管理層はその経営業績を定期的に審査する。
我々は毎年10月1日に減価償却を評価し，必要であればより頻繁に評価を行う。減価営業権を評価する際に、私たちはまず定性的要素を評価して、マクロ経済状況、私たちの業界と市場の変化、私たちの時価および私たちの報告単位の歴史と予想される未来の財務表現など、さらなる減値テストが必要かどうかを決定することができる。報告単位の公正価値がその帳簿価値を下回っている可能性が高い，あるいはオプションの定性的評価を迂回している可能性が高いと結論すれば，報告単位の公正価値とその帳簿価値を比較することで回収可能能力を評価する。もし報告機関の帳簿価値がそれを超えたら
項目7.経営陣の以下の問題の議論と分析
財務状況と経営成果
公正価値に基づいて、吾らは申告単位の帳簿額面に従ってその公正価値を超えていかなる営業誉減値損失を計量するが、この申告単位に割り当てられた営業権総額を超えてはならない。
数量化テストに対して、著者らは市場法と収益法を組み合わせた方法を用いて報告単位の公正価値を推定した。市場法の下では、報告単位に対応する上場企業の選択よりも市場ベースの倍数を用いることができる。収益法によると，報告単位の公正価値は，将来のキャッシュフローが予想される割引現在値から推定される。キャッシュフローを割引するための金利は、我々の業界および資本構造に基づく金利および資本コストに依存し、時価ベースの株式および規模リスク割増に応じて調整される。将来のキャッシュフローの見積もりは、収入増加率、利益率、長期成長率、資本要求、中古車販売収益、私たちの税収純運営損失を利用する能力と割引率を含む、過去と現在の事件に対する知識と経験、および私たちが予想している条件に対する重大な判断と仮定に依存する。私たちのキャッシュフローの見積もりはまた、歴史と未来の経営業績、経済状況、私たちが予想している行動に基づいている。これらの要因に加えて、我々のSCSおよびDTS報告単位は、いくつかの重要な顧客または業界部門にも依存している。重要な顧客を失うことは、当社のSCSまたはDTS報告単位に重大な影響を与える可能性があり、このイベントが営業権の減価損失を招くかどうかを評価することができます。
公正な価値を評価する際には、過去と現在の事件に対する私たちの知識と経験、および私たちが未来に存在することを期待する条件の仮定に依存する。これらの仮定は、未来の経営業績、経済状況、私たちが予想している行動と現在の価値技術を含む多くの要素に基づいている。これらの要素と管理層はこれらの要素を用いて営業権の減値を分析する際の判断に内在的な不確定性が存在する。減価解析の基礎となる仮説が変化する可能性があり，将来的に価値低下が生じる可能性がある.著者らは商業権推定テストにおける主要な仮定の変化に基づいて、長期成長率と割引率を含み、追加の敏感性分析を行い、潜在的な減値リスクを評価する
2022年10月1日に、私たちはすべての報告単位に対する年間営業権減値テストを完成し、公正価値が各報告単位のそれぞれの帳簿価値を超える可能性があることを確定した。私たちは私たちのすべての報告書の単位を定性的に分析した
所得税。私たちの全体的な税務状況は複雑で、経営陣は所得税資産と負債の予想現金化を推定するために慎重に分析する必要がある。
税務条例は、項目が財務諸表に反映される時間ではなく、項目が異なる時間に納税申告書に入ることを要求することができる。したがって、財務諸表に反映される実際の税率は、納税申告書に報告されている税率とは異なる可能性がある。時間差は繰延税金資産と負債を生むだろう。繰延税金資産とは、通常、来年度の納税申告書で減税または控除として使用できる項目を指し、財務諸表でこの項目について税金割引を確認しました。2022年と2021年12月31日現在、繰延税資産はそれぞれ5.62億ドルと6.52億ドル。繰延税金資産の推定準備金を確認し、このような資産を予想される現金化額に減らす。2022年と2021年12月31日までに、繰延税額推定額はそれぞれ8800万ドルと2400万ドルになる予定だ。必要な評価水準を設定する際には、税金資産の全部または一部を現金化できない可能性が高いのではないかと考えます。この評価は、税務繰越および繰り越し中に十分な適切な性質が達成されるかどうかに対する管理層の課税所得額の予想に基づく。我々の評価は，本質的に不確実な事象の推定および仮定に関し，意外なイベントや状況は，実際の結果がこれらの推定とは異なる結果をもたらす可能性がある.もし私たちが現金化できる繰延税金資産金額の推定を変更すれば、推定値準備の調整は、このような推定変化が行われている間の所得税の支出の増加または減少につながるだろう。
私たちが所得税を計算する準備の一部として、私たちは税務頭寸の技術的利点に基づいて、私たちの税収頭寸のメリットが少なくとも監査後に維持される可能性があるかどうかを決定する。私たちが累積した福祉金額は最大で、その持続的な累積確率は50%を超える。これらの課税項目は、管理層が税務監査の最終結果を推定し、判断することを要求する。実際の結果はこれらの推定値と大きく異なる可能性がある
私たちはある準備金が設立された事項を監査し、最終的に解決するには数年かかるかもしれない。公開法規により監査に直面する年限は税収管轄権によって異なる。以前確認のハードルに達していなかったために保持されていた税収割引は、(1)税収状況が“可能性が高い”と判断されて継続していること、(2)税収状況、金額および/または時間が最終的に交渉または訴訟によって解決されるか、または(3)税収状況の訴訟時効が満了した場合のいずれかで解決されることが確認された。さらに議論するために、連結財務諸表の付記11“所得税”を参照してください。
項目7.経営陣の以下の問題の議論と分析
財務状況と経営成果
最近の会計声明
最近の会計公告の検討については、連結財務諸表付記の付記2“最近会計公告”を参照されたい。
非公認会計基準財務測定基準
非公認会計基準財務測定基準このForm 10-K年次報告書は、米国公認会計基準が財務諸表に記載することを要求しているものではない総合財務情報から抜粋した情報を含む。この情報のいくつかの要素は、“米国証券取引委員会規則”によって定義された“非公認会計基準財務指標”とみなされる。非公認会計原則財務測定基準はアメリカ公認会計原則に基づいて作成された他の財務業績或いは流動性測定基準の補充とみなされるべきであるが、これらの測定基準を代替或いは優れてはならない。また、我々の非GAAP財務指標は、他社が使用している財務指標と比較できない可能性がある。著者らは、本非GAAP財務計量部分または上記MD&Aにおいて、これらの非GAAP財務計量と最も比較可能なGAAP計量との入金を提供する。この部分では、各非公認会計基準財務指標が投資家に有用であると経営陣が考えている理由も提供している。
具体的には、本テーブル10-Kにおける以下の非公認会計基準財務指標を指す | | | | | | | |
| 非GAAP財務測定基準 | GAAP測定基準と比較できます | | |
| 営業収入措置： | | |
| 営業収入 | 総収入 | | |
| FMS運営収入 | FMS総収入 | | |
| SCS営業収入 | SCS総収入 | | |
| DTS運営収入 | DTS総収入 | | |
| FMS運用収入のパーセントを占めるFMS EBT | FMS総収入に占めるFMS EBTの割合 | | |
| SCS EBTはSCS運営収入の割合を占めている | SCS EBTがSCS総収入に占める割合 | | |
| DTS運用収入のパーセントを占めるDTS EBT | DTSの総収入に占めるDTS EBTの割合 | | |
| 比較可能な収益指標： | | |
| 所得税の前に収益を比べることができる | 所得税前収益 | | |
| 収益比がよい | 経営収益を継続する | |
| 利子·税·減価償却前の比較収益を差し引く そして償却(EBITDA) | 純収益 | |
| 1株当たりの収益よりも | 持続的な運営からの1株当たりの収益 | |
| 税率を比較できる | 継続経営の実際税率 | |
| 調整後の純資産収益率(ROE) | 適用されません。しかし非公認会計基準要素は
計算されたのは
GAAP測定基準。ネットの一種の数値勘定
収益と調整後の純収益と平均収益の比
株主権益と調整後の平均権益の比は
下記の台帳で提供します。 | |
| | |
| 現金フロー測定基準： | | |
| 現金総額と自由キャッシュフローが発生しました | 経営を続けている経営活動が提供する現金 | | |
項目7.経営陣の以下の問題の議論と分析
財務状況と経営成果
次の表は各非公認会計原則の財務測定基準、及び管理層がなぜ各非公認会計原則の財務測定基準の列報が投資家に有用な情報を提供したと考えているかを概説した | | | | | | | | | | | |
| 営業収入措置： |
営業収入
FMS運営収入
SCS営業収入
DTS運営収入
FMS運用収入のパーセントを占めるFMS EBT
SCS EBTはSCS運営収入の割合を占めている
DTS運用収入のパーセントを占めるDTS EBT
| 営業収入Ryder System、Inc.または各業務部門(FMS、SCSおよびDTS)の総収入として定義され、(1)燃料および(2)パケット輸送、および(3)2020年初めに停止された我々のChoiceLease責任保険計画の収入は含まれていない。私たちは、営業収入が投資家に有用な情報を提供していると信じています。これらの情報を利用して、私たちのコア業務の経営業績を評価し、ライドシステムカンパニーおよび私たちの各業務部門の総合販売活動を評価する指標としているからです。同じ理由で、各業務部門の部門運営収入の割合として部門EBTも使用しています。注：FMS EBT、SCS EBTとDTS EBTは著者らの部門業績を評価する主要な指標であり、非GAAP指標ではない。
燃料.燃料：燃料はお客様のための補助サービスであるので、FMS、SCS、DTS燃料を私たちの運営収入測定基準から除外しました。燃料収入は市場の燃料価格変動の影響を受け、コストは主に私たちの顧客に転嫁され、市場の燃料価格が安定している間に私たちの収益力の変化は小さい。しかし、短期的に市場燃料価格の急速な変化は、燃料サービスの顧客価格が現在の市場燃料コストに基づいて決定されるため、収益性に積極的または消極的な影響を与える可能性がある。 下請け輸送：私たちは下請け輸送を私たちの運営収入指標の計算から除外します。これらのサービスも通常私たちの顧客に伝達されているので、変動が私たちの収益性に与える影響は少ないです。我々のSCSとDTS業務部門は何らかの輸送サービスを第三者プロバイダに下請けしているが，我々のFMS業務部門はパケット輸送に従事していないため，本プロジェクトはFMSには適用できない.
レンタル責任保険を選択します私たちはChoiceLease責任保険は含まれていません。2020年第1四半期に私たちの計画を発表したので、ChoiceLeaseお客様への責任保険範囲の拡大から撤退します。この計画の脱退は2021年第1四半期に完了した。私たちは私たちが行っている業務をより良く比較するために、その計画に関連した収入を排除した。 |
項目7.経営陣の以下の問題の議論と分析
財務状況と経営成果
| | | | | | | | | | | |
| 比較可能な収益指標： |
所得税前収益(EBT)よりも
収益比がよい
希釈後1株当たり収益(EPS)
税率を比較できる
調整後の純資産収益率(ROE)
| 比較可能EBT，可比利得，比較可能EPSそれぞれGAAP EBT，収益，1株当たり収益と定義され，継続経営から来ており，(1)非営業年金コスト，純額，および(2)比較可能性に影響を与える他の項目(以下に述べる)は含まれていない。これらは収益指標よりも投資家に有用な情報を提供し、経営業績の同比比較をより良く行うことができると信じている。
非経営的年金コスト、純額：我々の比較可能な収益指標には、年金および退職後の福祉コストにおける精算損失純額、利息コスト、および計画資産予想収益率部分の償却、および任意の重大な和解または費用削減が含まれている非営業年金コスト純額は含まれていない。私たちが営業外年金コストを含まないのは、純額が金融市場パフォーマンスの影響を受け、私たちの業務運営業績の影響を受けないと考えているからです。
他の比較可能性に影響を与える項目：我々の比較可能性と調整後の収益指標には，我々の業務運営を代表できない他の重要な項目は含まれていないので，詳細は次の表を参照されたい.これらの他の重要なプロジェクトは時期によって異なり、ある時期にはそのような重要なプロジェクトはないかもしれない。
税率を比較できる公認会計基準所得税の準備と同じ方法で計算した。非GAAP調整の所得税影響は、非GAAP調整に関する限界税率に基づいて計算される。
調整後純資産収益率調整後の純収益を調整後の平均株主権益で割って株主投資収益率を代表すると定義する。上記の比較可能性に影響を与える他の項目は，純収益と平均株主権益を計算する際には，状況に応じて含まれていない.私たちは、私たちの業務に投資する自己資本をどのように有効に利用するかを測る内部尺度として、調整された純資産収益率を使用しています。 |
| 利息、税項、減価償却及び償却前の可比収益(EBITDA)を差し引く | 可比EBITDAは純収益と定義され、まず、非持続業務と、(1)非営業年金コスト、純額、および(2)我々の業務を代表できない他の項目(これらの項目は、上記の関連期間の比較可能収益計量に含まれない同じ項目である)の調整を行い、(1)利息支出、(2)所得税、(3)減価償却、(4)中古車販売実績、および(5)償却に基づいてさらに調整する。
我々は、財務業績および債務返済および支払い義務を履行する能力を測定するために、アナリスト、投資家、および他の関係者が一般的に報告し、広く使用されている基準であるため、EBITDAよりも投資家に有用な情報を提供することができると信じている。また，比較可能EBITDAを取り入れて財務報告の整合性を提供し，アナリストと投資家が過去，現在，未来の経営業績を有意に比較できるようにしたと考えられる。他社は比EBITDAを異なる方法で計算する可能性があるため，比較可能EBITDAの列報は他社が使用している同名の測定基準と比較できない可能性がある。
可比EBITDAはGAAPによって確定された純収益、持続業務所得税前収益或いは持続業務収益の代替方案と見なすべきではなく、著者らの経営業績の指標と見なすべきではなく、経営活動キャッシュフロー(GAAPによって確定された)の代替方案と見なすべきではなく、キャッシュフロー指標或いは流動性指標と見なすべきではない。 |
項目7.経営陣の以下の問題の議論と分析
財務状況と経営成果
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| 現金フロー測定基準： |
生成済み現金合計
自由キャッシュフロー
| 発生した現金総額と自由キャッシュフローは経営業績を比較する重要な指標であると考えられ，我々の経営流動資金の主な源は現金と販売創収設備の収益であるからである。 生成済み現金合計これは，(1)経営活動が提供する現金純額，(2)創収設備の売却が提供する現金純額，(3)経営財産と設備を売却して提供する現金純額，(4)投資活動の他の現金流入，と定義されている。私たちは、発生した総現金は、私たちの持続的な業務活動によって発生した総キャッシュフローを評価する重要な指標だと信じている。
自由キャッシュフロー継続経営による経営活動や投資活動による現金純額(限定的な現金や買収の変化は含まない)と定義する。自由キャッシュフローは，(1)経営活動が提供する現金純額，(2)創収設備と経営物件および設備の売却による現金純額，および(3)投資活動の他の現金流入減算(4)購入財産と創収設備である。持続的な業務運営を支援するために必要な資本投資を行った後，自由キャッシュフローは投資家に債務返済や株主に利用可能な現金に関する重要な視点を提供していると信じている。我々の自由キャッシュフローの計算は他社が使用している計算とは異なる可能性があるため，比較可能性が制限される可能性がある.
*“経営陣の議論および分析”における財務資源および流動性部分の発生した現金総額および自由キャッシュフローの入金を参照してください。 |
項目7.経営陣の以下の問題の議論と分析
財務状況と経営成果
下記表はGAAPが持続的に運営する税前収益(EBT)、収益(損失)と希釈後の1株当たり収益(希釈後の1株当たり損失)と可比EBT、可比収益と比較可能EPSの台帳を提供した。私たちの比較可能なEBT、比較可能な収益、および比較可能な希釈1株当たり収益の指標は、EBT、持続的に運営される収益、および1株当たりの収益を希釈することに含まれるいくつかの項目を含まない。以下の表にこれらの項目の概要を示し、これらの項目は、我々のMD&Aおよび連結財務諸表付記においてより詳細に議論されている | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 継続的に運営する | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 | | | | |
| (単位：百万、1株を除く) | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | | | |
| EBT | | $ | 1,216 | | | $ | 693 | | | $ | (130) | | | | | |
非経営的年金コスト、純額(1) | | 11 | | | (1) | | | 11 | | | | | |
再編成やその他の純額(2) | | 2 | | | 19 | | | 77 | | | | | |
企業資源計画実施コスト(2) | | — | | | 13 | | | 34 | | | | | |
イギリスの創収設備を売却する収益(2) | | (49) | | | — | | | — | | | | | |
売却物件の収益(2) | | (36) | | | (42) | | | (6) | | | | | |
中期手形を繰り上げ償還する(2) | | — | | | — | | | 9 | | | | | |
レンタル責任保険収入を選択します(2) | | — | | | — | | | (24) | | | | | |
| EBTと比較して | | $ | 1,144 | | | $ | 682 | | | $ | (29) | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 収益(損失) | | $ | 863 | | | $ | 522 | | | $ | (112) | | | | | |
非経営的年金コスト、純額(1) | | 7 | | | (3) | | | 5 | | | | | |
再構成その他，純額(ChoiceLease責任保険結果を含む)(2) | | 3 | | | 18 | | | 44 | | | | | |
企業資源計画実施コスト(2) | | — | | | 9 | | | 25 | | | | | |
| イギリスの創収設備を売却する収益 | | (49) | | | — | | | — | | | | | |
売却物件の収益(2) | | (36) | | | (32) | | | (5) | | | | | |
| | | | | | | | | | |
中期手形を繰り上げ償還する(2) | | — | | | — | | | 7 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
税額調整，純額(3) | | 46 | | | 1 | | | 22 | | | | | |
| 収益比がよい | | $ | 834 | | | $ | 515 | | | $ | (14) | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1株当たりの収益を薄める | | $ | 16.96 | | | $ | 9.70 | | | $ | (2.15) | | | | | |
非経営的年金コスト、純額(1) | | 0.14 | | | (0.06) | | | 0.10 | | | | | |
再構成その他，純額(ChoiceLease責任保険結果を含む)(2) | | 0.04 | | | 0.34 | | | 0.84 | | | | | |
企業資源計画実施コスト (2) | | — | | | 0.18 | | | 0.49 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| イギリスの創収設備を売却する収益 | | (0.96) | | | — | | | — | | | | | |
売却物件の収益(2) | | (0.71) | | | (0.59) | | | (0.10) | | | | | |
中期手形を繰り上げ償還する(2) | | — | | | — | | | 0.13 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
税額調整，純額(3) | | 0.90 | | | 0.01 | | | 0.42 | | | | | |
| 1株当たりの収益よりも | | $ | 16.37 | | | $ | 9.58 | | | $ | (0.27) | | | | | |
_______________
(1)詳細については、連結財務諸表付記19“従業員福祉計画”を参照されたい。
(2)補足のために、連結財務諸表付記21“比較可能性に影響を及ぼす他の項目”を参照してくださいNAL情報。
(3)2022年の調整には、英国の創収設備や物件販売収益に関する世界的な税収影響、英国の繰延税資産推定免税額の放出、州税率法の変化による税収影響が含まれる。2021年には、満期を迎える州の純運営損失に関する費用を調整する。2020年には、私たちのイギリス繰延税金資産計1300万ドルの推定手当、満期の州純営業損失700万ドル、200万ドルの州法改正が含まれています。
項目7.経営陣の以下の問題の議論と分析
財務状況と経営成果
次の表は、有効税率と比較可能税率の入金を提供する | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日までの年度 | | | | | |
| | | | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
継続経営の実際税率(1) | | | | | 29.1% | | 24.7% | | (14.1)% | | | | | |
税収調整と非公認会計基準調整による所得税への影響 (2) | | | | | (1.9)% | | (0.2)% | | (38.0)% | | | | | |
持続可能経営の比較税率(1) | | | | | 27.2% | | 24.5% | | (52.1)% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
_______________
(1)持続経営の有効税率と可比税率はそれぞれEBTと可比EBTに基づいている
(2)前ページの税金調整に関するより多くの情報は、上の表を参照してください。非GAAP調整の所得税影響は、非GAAP調整に関する限界税率に基づいて計算される
下記表は、収益(損失)と比較可能EBITDAの入金を提供しています | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 純収益(赤字) | | $ | 867 | | | $ | 519 | | | $ | (122) | |
| 非持続経営損失，税引き後純額 | | (4) | | | 3 | | | 10 | |
| 所得税準備金 | | 353 | | | 171 | | | (18) | |
| EBT | | 1,216 | | | 693 | | | (130) | |
非経営的年金コスト、純額(1) | | 11 | | | (1) | | | 11 | |
比較可能性に影響を与える他の項目、純額(2) | | (83) | | | (10) | | | 90 | |
| EBTと比較して | | 1,144 | | | 682 | | | (29) | |
利子支出 (3) | | 228 | | | 214 | | | 252 | |
| 減価償却 | | 1,713 | | | 1,786 | | | 2,027 | |
中古車の販売量、純額(4) | | (400) | | | (257) | | | — | |
| 償却する | | 37 | | | 8 | | | 8 | |
| 比EBITDA | | $ | 2,722 | | | $ | 2,433 | | | $ | 2,258 | |
_______________
(1)詳細については、連結財務諸表付記19“従業員福祉計画”を参照されたい。
(2)私たちの比較可能な計量に含まれていない項目とその総合収益表における分類、および総合財務諸表付記の付記21、“比較可能性に影響を与える他の項目”を検討して、より多くの情報を理解するために、セクションに記載されている通年経営実績の上の表を参照してください。
(3)2020年には、中間手形2枚の早期償還で記録された900万ドルの利息支出は含まれておらず、上記の“比較可能性に影響を与える他の項目、純額”に含まれているからだ
(4)より多くの情報については、連結財務諸表付記6、“純収益設備”を参照されたい。2022年には、上記の“比較可能性に影響を与える他の項目、純額”に含まれるため、イギリスの中古車販売に関連する中古車販売純額4900万ドルが除外された
次の表は、総収入と営業収入の入金を提供します | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 | | | | |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | | | |
| | |
| 総収入 | | $ | 12,011 | | | $ | 9,663 | | | $ | 8,420 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 下請け輸送と燃料 | | (2,731) | | | (1,835) | | | (1,372) | | | | | |
レンタル責任保険収入を選択します(1) | | — | | | — | | | (24) | | | | | |
| 営業収入 | | $ | 9,280 | | | $ | 7,828 | | | $ | 7,024 | | | | | |
_______________
(1)2021年第1四半期には、ChoiceLeaseお客様の責任保険のカバー範囲を拡大する撤退を完了しました。
項目7.経営陣の以下の問題の議論と分析
財務状況と経営成果
次の表は、FMS総収入とFMS運営収入の入金を提供します | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | | | | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | |
| FMS総収入 | | | | | $ | 6,327 | | $ | 5,680 | | $ | 5,171 |
燃料サービスとオプションレンタル責任保険(1) | | | | | (1,114) | | (739) | | (593) |
| | | | | | | | | |
| FMS運営収入 | | | | | $ | 5,213 | | $ | 4,941 | | $ | 4,578 |
| | | | | | | | | |
| FMS EBT | | | | | $ | 1,054 | | $ | 663 | | $ | (142) |
| FMS総収入に占めるFMS EBTの割合 | | | | | 16.7% | | 11.7% | | (2.7)% |
| FMS運用収入のパーセントを占めるFMS EBT | | | | | 20.2% | | 13.4% | | (3.1)% |
_______________
(1)2021年第1四半期には、ChoiceLeaseお客様の責任保険のカバー範囲を拡大する撤退を完了しました。
次の表は、SCS総収入とSCS運営収入の入金を提供します | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | | | | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | |
| 南華早報総収入 | | | | | $ | 4,720 | | | $ | 3,155 | | | $ | 2,544 | |
| 下請け輸送と燃料 | | | | | (1,466) | | | (944) | | | (674) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| SCS営業収入 | | | | | $ | 3,254 | | | $ | 2,211 | | | $ | 1,870 | |
| | | | | | | | | |
| SCS EBT | | | | | $ | 186 | | | $ | 117 | | | $ | 160 | |
| SCS EBTがSCS総収入に占める割合 | | | | | 3.9% | | 3.7% | | 6.3% |
| SCS EBTはSCS運営収入の割合を占めている | | | | | 5.7% | | 5.3% | | 8.6% |
次の表は、DTS総収入とDTS運営収入の入金を提供します | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | | | | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | |
| DTS総収入 | | | | | $ | 1,786 | | | $ | 1,457 | | | $ | 1,229 | |
| 下請け輸送と燃料 | | | | | (547) | | | (402) | | | (300) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| DTS運営収入 | | | | | $ | 1,239 | | | $ | 1,055 | | | $ | 929 | |
| | | | | | | | | |
| DTS EBT | | | | | $ | 102 | | | $ | 49 | | | $ | 73 | |
| DTSの総収入に占めるDTS EBTの割合 | | | | | 5.7% | | 3.4% | | 5.9% |
| DTS運用収入のパーセントを占めるDTS EBT | | | | | 8.2% | | 4.6% | | 7.9% |
次の表は、純収益と調整後の純収益、平均株主権益と調整後の平均株主権益(調整後の純資産収益率)および調整後の株式収益率を計算するための非GAAP要素と対応するGAAP測定基準との間のデジタル台帳を提供する
項目7.経営陣の以下の問題の議論と分析
財務状況と経営成果
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | | | |
| | |
| 純収益(赤字) | | $ | 867 | | | $ | 519 | | | $ | (122) | | | | | |
比較可能性に影響を与える他の項目、純額(1) | | (83) | | | (10) | | | 90 | | | | | |
所得税(2) | | 353 | | | 171 | | | (18) | | | | | |
| 調整後所得税前収益(赤字) | | 1,137 | | | 680 | | | (50) | | | | | |
調整後所得税(3) | | (307) | | | (164) | | | 21 | | | | | |
調整後純収益[A] | | $ | 830 | | | $ | 516 | | | $ | (29) | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 平均株主権益 | | $ | 2,845 | | | $ | 2,453 | | | $ | 2,257 | | | | | |
株主権益の平均調整(4) | | (12) | | | 14 | | | 60 | | | | | |
調整後の平均株主権益[B] | | $ | 2,833 | | | $ | 2,467 | | | $ | 2,317 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
調整後株収益率 [A/B] | | 29.3% | | 20.9% | | (1.3)% | | | | |
_______________
(1)私たちの比較可能な計量に含まれていない項目とその総合収益表における分類、および総合財務諸表付記の付記21、“比較可能性に影響を与える他の項目”を検討して、より多くの情報を理解するために、セクションに記載されている通年経営実績の上の表を参照してください。
(2)生産停止業務の所得税を含めて。
(3)代表所得税と比較可能性に影響を与える他の項目の所得税の支出
(4)比較可能性に影響を与える他の項目の影響を示し、税項を控除し、それぞれの期間の権益に影響を与える。
次の表は、2023年の経営活動によって提供される予測純現金と予測された現金総額と予測された自由現金流量との間の入金を提供する | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | | 2023年の予測 |
| | | |
| 経営活動が提供する現金純額 | | | $ | 2,400 | |
販売収益(主に創収設備)(1) | | | 750 | |
| | | |
| | | |
| 発生した現金総額 | | | 3,150 | |
財産と収入を稼ぐ設備を購入する(1) | | | (2,950) | |
| 自由キャッシュフローを予測する | | | $ | 200 | |
_______________
(1)投資活動のキャッシュフローに計上する。
項目7.経営陣の以下の問題の議論と分析
財務状況と経営成果
前向き陳述に関する特別説明
展望性陳述(1995年連邦個人証券訴訟改革法の定義に基づく)は、期待、信念、予測、未来計画と戦略、予想事件、または非歴史的事実に関連する傾向に関する陳述である。これらの陳述は、一般に、“信じる”、“予想する”、“意図する”、“推定する”、“予想する”、“そうなる”、“可能”、“可能”、“すべき”または同様の表現の前に、または含まれる。本年度報告書は、以下の側面に関する陳述を含む前向きな陳述を含む
•私たちの持続的なグローバル·サプライチェーン中断が私たちの業務と財務業績に与える影響への期待
•私たちの車両供給への期待と価格と需要への影響
•周期的な衰退が生じる可能性がある場合に損失を被ったり、残存価値推定を低下させなければならない可能性を含む、創収設備の長期的な剰余価値の期待
•私たちの事業部門への買収の影響とこのような買収の統合への期待
•私たちの労働力不足が労働力と下請け輸送コストに及ぼす影響の予想
•私たちのFMS業務部門に対する予想リース価格行動と収入、機械チームの増加、販売量、収益
•私たちのSCSとDTS業務部門の予想営業収入、傾向、収益、販売活動、長期成長
•業界や市場の動向に対する私たちの期待と私たちの業務への潜在的な影響
•中古車の予想価格と販売ルートの組み合わせ
•私たちの経営活動のキャッシュフロー、自由キャッシュフロー、資本支出への期待
•私たちは将来の契約現金債務と支払いを期待している
•株式買い戻し計画で目標を達成することができます
•私たちの会計推定と準備金は、営業権および他の資産減価、剰余価値およびその他の減価償却仮定、繰延所得税と年間有効税率、可変収入考慮要素、資産減価、私たちの年金計画の推定値、信用損失準備金、自己保険損失準備金に対する十分性
•私たちは株式の報酬計画、上場取引債務、その他の債務の従業員インセンティブに対する公正な価値推定が十分であるかどうかに基づいている
•私たちの買収対価格分配については、私たちの公正な価値推定の十分性とタイミング
•私たちは内部で発生した資金と外部資金源を通じて、予測可能な未来のすべての運営、投資、および財務需要に資金を提供することができる
•私たちが予想している外部資金源の使用レベルと獲得可能性、債務、および賃貸プロトコルでの予想される将来の支払い、ならびにヘッジおよび派生プロトコルでの取引相手の違約による損失リスク
•燃料とエネルギー価格、金利変動、下請け輸送費用および為替レート変動の予想影響
•私たちは年金計画資産のリターン、未来の年金支出、そして推定支払いに対する期待
•私たちはいくつかのクレーム、訴訟、そして訴訟の範囲と予想された結果に対する期待
•推定された環境負債の最終処分
項目7.経営陣の以下の問題の議論と分析
財務状況と経営成果
•資本市場で商業手形や他の利用可能な債務融資を得る能力
•私たちの戦略投資の影響は
•私たちの保証損失に対する期待は
•私たちが確認していない税金優遇の状況はアメリカ連邦、州、外国の税金状況と関連がある
•私たちは繰延税金資産能力を実現することを期待しています
•私たちの繰延税金負債の輸出と現金の影響の時間の予想
•特定の税務監査の完了と最終結果に対する私たちの期待
•私たちはイギリスとドイツの海外子会社の収益を無期限に永久再投資するつもりです
•最近の会計声明の期待的な影響
•私たちの経済減速への期待は
•中古車と賃貸結果に対する私たちの予想は正常な環境を反映するだろう
•将来の所得税現金義務に対する私たちの期待は
•私たちの賃貸価格の計画は収益に影響を及ぼすだろう
•私たちは、買収された資産の公正な価値と、Whiplashの負債を負担する能力に関する予想を推定した
•私たちはFMSイギリスの事業撤退を達成する能力と撤退時間に対する私たちの期待を達成する
•私たちは重大外貨累計換算で損失の予想を調整した
•私たちは財務報告書の内部統制に及ぼすシステムとプロセスの変化の影響を期待している
これらの陳述および本年度報告に含まれる他の前向き陳述は、リスク、不確実性、および仮定の影響を受ける、我々の現在の計画と期待に基づいている。著者らは読者に、いくつかの重要な要素は実際の結果と事件が任意の展望性陳述で表現されたものと大きく異なることを招く可能性があることを注意した。他にもこれらのリスク要因は
•市況：
◦アメリカと世界全体の経済と金融状況の変化は、私たちのサービスと製品に対する需要の減少、利益率の低下、不良債権レベルの上昇、信用と金融市場参入の減少を招いた。
◦貨物輸送需要が減少し、これは私たちの取引性と変数ベースの契約業務に影響を及ぼすだろう。
◦私たちの顧客の運営、財務状況、あるいはビジネス環境の変化は、彼らの私たちのサービスや製品に対する需要や購入能力を制限するかもしれません。
◦市場需要の低下は商業賃貸市場と中古車販売および世界経済状況に影響を与えた。
◦私たちがサービスしている業界では、顧客数の変動と顧客ニーズの変化。
◦現在の財務、税収、あるいは他の規制要求の変化は、私たちの財務と経営業績にマイナスの影響を与える可能性がある。
項目7.経営陣の以下の問題の議論と分析
財務状況と経営成果
•競争：
◦技術の進歩は私たちのサービスの需要に影響を与えるかもしれないし、競争力を維持するために投資を増加させる必要があるかもしれませんが、私たちの顧客はこれらの投資のコストを補うためにより高い価格を受け入れたくないかもしれません。
◦他のサービスプロバイダからの競争であって、いくつかのサービスプロバイダは、より多くの資本リソースまたはより低い資本コストを有しているか、または私たちの顧客から、自分でサービスを提供することを選択する可能性がある。
◦私たちが経営している市場で統合を続けることで、より多くの財政資源を持つ大型競争相手が生まれる可能性がある。
◦経済状況、サービス需要、顧客受入度、あるいは競争のため、現在の価格設定レベルを維持することができません。
•収益性：
◦予想された販売量や顧客保持率より低い。
◦商業リースチームの使用率と定価が下がった。
◦予想を下回る中古車販売定価レベル及び予想小売と卸売販売比率の変動。
◦私たちSCSとDTS業務部門の重要な顧客流出。
◦電子商取引とレッドの最後の1マイルの成約量が減少した。
◦私たちは変化する消費者の選好を満たすために、経済的に効率的に私たちの製品供給を調整することができない。
◦私たちの情報技術システムはタイムリーなデータアクセスを提供できない。
◦私たちの情報セキュリティ計画は私たちのデータを保護できない。
◦市場燃料価格の急激な変化と燃料不足。
◦新しい規制とインフレ圧力のため、車両、ディーゼルエンジン、燃料の価格が上昇した。
◦私たちのメンテナンス計画に関連するメンテナンスコストは期待以上であり、収益は予想を下回っている。
◦我々の自動車SCS顧客の生産遅延により、収入増加は予想を下回っており、主に全世界の半導体供給不足と関係がある。
◦元のデバイス製造業者またはサプライヤーは、当初の計画通りに車両または部品を提供することができません
◦私たちは私たちの戦略リターンと資産管理計画を成功的に実行して、私たちのチームを正常化レベルに維持し、需要に応じて私たちのチームの大きさを調整することができません。
◦SCSとDTS契約に対する私たちの主な仮定と定価構造は、インフレに関するいかなる仮定も含めて不正確であることが証明された。
◦労働組合、労働スト、労働停止を増加させる。
◦労働力不足のため、専門運転手、倉庫人員と技術者を吸引と維持することは困難であり、これはもっと高い運転手と技術者の調達コスト、及び私たちの顧客のより高い流出率に影響を与える可能性がある。
◦私たちは私たちのコスト構造を管理できない。
◦私たちは顧客に対する私たちのクレームのリスクを制限することができません。
◦法律または規制手続きにおける不利または予期しない結果、または不確実な立場。
項目7.経営陣の以下の問題の議論と分析
財務状況と経営成果
◦悪天候または他の自然事件による業務中断または支出。
•資金調達上の懸念：
◦貸借コストが上昇する。
◦インフレ圧力が増大する。
◦予想外の金利と通貨為替レートの変動。
◦投資資産のリターンが期待と金利を下回る意外な変化により、私たちの年金計画の資金状況は負である。
◦米国と世界の信用市場の不安定化は、貸借コストの上昇および/または信用を獲得する機会の減少を招く。
•会計事項：
◦創収設備の残存価値や使用寿命を減らす。
◦補償レベル、退職比率と死亡率の増加は年金支出の増加を招く；年金推定数、課税項目と費用の監督管理変化に影響を与える。
◦会計規則、仮定、計算すべき項目の変化。
•米国証券取引委員会に提出された文書には、“第1 A項”を含む他のリスクが時々詳述されている。本年度報告書の“リスク要因”。
新しいリスク要因が時々出現し、経営陣はこれらのすべてのリスク要因を予測したり、これらのリスク要因が私たちの業務に与える影響を評価することができない。したがって、私たちは私たちの未来の結果や成果を保障することができない。本稿に含まれる前向きな陳述に過度に依存してはいけません。これらの陳述は、本年度報告の発表日までを説明しています。私たちは、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、本年度報告に含まれる任意の前向きな陳述を更新または修正するためのいかなる義務も負いません。
第七A項。市場リスクの定量的·定性的開示について
プロジェクト7 Aによって要求された資料は、本報告書の第2の部分プロジェクト7に記載される。
項目8.財務諸表と補足データ
財務諸表 | | | | | | | | |
| | |
| | | ページ番号 |
財務報告の内部統制に関する経営陣の報告 | | 59 |
独立公認会計士事務所報告(PCAOB ID238) | | 60 |
合併損益表 | | 62 |
総合総合収益表 | | 63 |
合併貸借対照表 | | 64 |
統合現金フロー表 | | 65 |
合併株主権益報告書 | | 66 |
| 連結財務諸表付記： | | |
付記1.主要会計政策の概要 | | 67 |
付記2.最近の会計声明 | | 76 |
| | |
注3.分部報告 | | 77 |
注4.収入 | | 80 |
| | |
付記5.売掛金、純額 | | 81 |
| | |
注6.設備の創設、純額 | | 82 |
注7.経営性質と設備、純額 | | 84 |
付記8.営業権 | | 84 |
付記9.無形資産、純額 | | 84 |
| | |
付記10.計上すべき費用その他の負債 | | 85 |
注11.所得税 | | 86 |
注12.賃貸借契約 | | 88 |
注13.債務 | | 91 |
| | |
付記14.保証 | | 93 |
注15.共有買い戻し計画 | | 93 |
付記16.その他の全面的な損失を累積する | | 94 |
注17.1株当たり収益 | | 95 |
注18.株式ベースの報酬計画 | | 95 |
注19.従業員福祉計画 | | 97 |
注20.環境問題 | | 102 |
注21.比較可能性に影響を及ぼす他の事項 | | 103 |
注22。あるいはその他の事項があります | | 104 |
注23.キャッシュフロー情報を補完する | | 105 |
| | |
注24.買収する | | 105 |
| | |
2022年12月31日、2021年12月31日、2020年12月31日までの年度連結財務諸表スケジュール： | | |
別表二-推定及び合資格勘定 | | 108 |
これらは適用されないので、または必要な資料が連結財務諸表または付記に列挙されるので、他のすべての付表は省略される。
財務報告の内部統制に関する経営陣の報告
ライドシステムズの株主です
ライドシステムズ及びその連結子会社(ライダー)の経営者は、1934年の証券取引法第13 a-15(F)及び15 d-15(F)条の規定に基づいて、財務報告の十分な内部統制の確立及び維持を担当する。ライダーの財務報告に対する内部統制は、アメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則に基づいて、財務報告の信頼性と外部目的の総合財務諸表の作成に合理的な保証を提供することを目的としている。
ライダーの財務報告に対する内部統制は、(1)合理的で詳細かつ正確かつ公平にライダー資産取引および処置を反映した記録を維持すること、(2)公認会計原則に基づいて財務諸表を作成するために取引が必要な時に記録されることを保証する合理的な保証を提供すること、および(3)合併財務諸表に重大な影響を与える可能性のある不正買収、使用、またはレッド資産の適切な保証を防止またはタイムリーに発見することについて、リード資産の取引および処理を合理的に保証する政策と手順を含む。
その固有の限界のため、財務報告書の内部統制は誤った陳述を防止したり発見できない可能性がある。また，将来的にどのような有効性評価を行うかの予測は，条件の変化により制御不足のリスクが生じる可能性があり，あるいは政策やプログラムの遵守度が悪化する可能性がある.
経営陣は2022年12月31日までのライダー財務報告書の内部統制の有効性を評価した。この評価を行う際には，管理層は，トレデビル委員会後援組織委員会が“内部統制である総合枠組み(2013)”で提案した基準を用いた。私たちの評価とこれらの基準によると、経営陣はレッドが2022年12月31日まで財務報告書に対して有効な内部統制を維持していると判断した。
ライダーの独立公認会計士事務所普華永道会計士事務所は、レッド2022年12月31日までの財務報告内部統制の有効性を監査した。彼らの報告書は次のページに現れるだろう。
独立公認会計士事務所報告
ライドシステムズの取締役会と株主へ
財務諸表と財務報告の内部統制に関するいくつかの見方
ライドシステム会社とその子会社(“当社”)2022年12月31日現在と2021年12月31日までの連結貸借対照表、および2022年12月31日現在の3年度の各年度に関する総合収益表、全面収益表、株主権益表、キャッシュフロー表を監査し、添付指数に記載されている関連付記と財務諸表明細書(総称して“総合財務諸表”と呼ぶ)を含む。テレデビル委員会(COSO)協賛組織委員会が発表した“内部統制-総合枠組み(2013)”で確立された基準に基づき、2022年12月31日までの財務報告内部統制を監査した。
上記の総合財務諸表は、米国公認の会計原則に従って、当社の2022年12月31日および2021年12月31日までの財務状況、および2022年12月31日までの3年度の経営実績およびキャッシュフローを各重大な面で公平に反映していると考えられる。また、COSOが発表した“内部統制-総合枠組み(2013)”で確立された基準によると、2022年12月31日現在、会社はすべての実質的な面で財務報告に対して有効な内部統制を維持していると考えられる。
意見の基礎
当社の経営陣は、これらの総合財務諸表の作成、財務報告の有効な内部統制の維持、財務報告の内部統制の有効性の評価を担当しており、添付の管理層財務報告内部統制報告に含まれている。私たちの責任は、私たちの監査に基づいて、会社の合併財務諸表と会社が財務報告の内部統制に対して意見を述べることです。私たちは米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)に登録されている公共会計士事務所であり、米国連邦証券法および米国証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、会社と独立しなければならない。
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、連結財務諸表に重大なミスがないかどうか、エラーによるものであっても詐欺であっても、すべての重大な点で財務報告に対する有効な内部統制が維持されているかどうかを決定するために、合理的な保証を得るために監査を計画し、実行することを要求する。
我々の連結財務諸表の監査には、連結財務諸表の重大な誤報リスクを評価するプログラム、エラーによるものであっても詐欺であっても、これらのリスクに対応するプログラムを実行することが含まれる。これらの手続きは、連結財務諸表中の金額および開示に関する証拠をテストに基づいて検討することを含む。我々の監査には、経営陣が使用する会計原則の評価と重大な見積もり、合併財務諸表の全体列報の評価も含まれています。我々の財務報告の内部統制の監査には、財務報告の内部統制を理解すること、重大な弱点があるリスクを評価すること、評価されたリスクテストに基づいて内部統制の設計と運営有効性を評価することが含まれる。私たちの監査はまた、私たちがこのような状況で必要だと思う他の手続きを実行することを含む。私たちは私たちの監査が私たちの意見に合理的な基礎を提供すると信じている。
経営陣が“財務報告内部統制報告”で述べたように、経営陣は2022年12月31日現在、2022年に事業合併を買収する形でWhiplashを買収したため、Whiplashをその財務報告内部統制評価から除外している。私たちはまたWhiplashを財務報告書の内部統制の監査から除外した。Whiplashは、総資産および総収入が経営陣評価および財務報告に対する内部統制監査に含まれていない完全子会社であり、2022年12月31日現在および2022年12月31日現在の関連総合財務諸表金額の2.7%、5.0%をそれぞれ占めている。
財務報告の内部統制の定義と限界
会社の財務報告に対する内部統制は、公認された会計原則に基づいて、財務報告の信頼性と外部目的の財務諸表の作成に合理的な保証を提供することを目的としたプログラムである。会社の財務報告に対する内部統制には、(1)会社の資産の取引および処分を合理的かつ詳細かつ正確に反映した記録を保存することに関連する政策および手順、(2)公認された会計原則に従って財務諸表を作成するための合理的な保証を提供し、公認された会計原則に従って財務諸表を作成するための合理的な保証を提供し、会社の収入および支出は会社の経営陣と取締役の許可のみに基づいて行われる
および(Iii)財務諸表に重大な影響を与える可能性のある不正買収、使用または処分会社の資産を防止または適時に発見することについて合理的な保証を提供する。
その固有の限界のため、財務報告書の内部統制は誤った陳述を防止したり発見できない可能性がある。また，将来的にどのような有効性評価を行うかの予測は，条件の変化により制御不足のリスクが生じる可能性があり，あるいは政策やプログラムの遵守度が悪化する可能性がある.
重要な監査事項
以下に述べる重要な監査事項は、監査委員会に監査委員会に伝達または要求を伝達することを指し、(I)総合財務諸表に対して重大な意義を有する勘定または開示に関連し、(Ii)私たちが特に挑戦的、主観的または複雑な判断を有する当期総合財務諸表監査によって生じる事項に関するものである。重要監査事項の伝達は、総合財務諸表に対する私たちの全体的な意見をいかなる方法でも変えることはなく、以下の重要な監査事項を伝達することによって、重要な監査事項又はそれに関連する勘定又は開示について個別の意見を提供することもない。
創収設備--剰余価値
総合財務諸表付記1と付記6に記載されているように、2022年12月31日現在、創収設備の帳簿純額は82億ドルである。減価償却支出は15億ドルで、主にFleet Management Solutions(FMS)創設設備と関係がある。車両からなる創収設備は、最初にサプライヤーのリベートを含むコストで入金される。減価償却準備は直線法で計算されます。経営陣が開示したように、彼らは既存の創収設備の推定残存価値と使用寿命を定期的に審査し、適宜調整している。経営層の創収設備の推定残存価値と使用年限の審査は車両種別(即ち通常重量と使用状況によって細分化されたトラック、トラクターとトレーラー)、歴史と現在の市場価格、第三者予想未来市場価格、車両の期待寿命と卸売或いは小売市場の期待売上高などの要素に基づいている。 著者らは創収設備-剰余価値に関連する実行プログラムが重要な監査事項の主要な考慮要素であることを認定し、管理層が剰余価値を推定する時の重大な判断であり、これは逆に監査人の高度な判断、プログラムを実行する時の主観性と努力及び管理層の会社の歴史と現在の市場価格、第三者の予想未来の市場価格及び卸売と小売市場の予想売上高に関連する残値を推定する際の重大な判断を招く。 この問題を処理することは、統合財務諸表に対する私たちの全体的な意見を形成するための実行手順および評価監査証拠に関するものである。これらのプログラムには，創収設備の残存価値の評価と関連調整に関する管理層の制御措置の有効性をテストすることが含まれている。これらのプログラムには、(I)テスト管理層が創収設備を作成して残存価値を推定するプロセス、(Ii)会社の歴史的中古車販売データおよび歴史および現在の市場価格の正確性をテストすること、および(Iii)第三者が予想する将来の市場価格および卸売および小売市場の予想売上に関する管理職の重大な仮定の合理性を評価することが含まれる。管理層が第三者が予想する中古車の未来の市場価格及び中古車の卸売及び小売市場における予想販売量に関する重大な仮定を評価し、評価に使用した仮定が合理的であるかどうかを含み、そして(I)中古車販売市場の過去の傾向、(Ii)と外部市場及び業界データの一致性、及び(Iii)と監査の他の範疇で得られた証拠の一致性を考慮する。
/s/ 普華永道会計士事務所
フロリダ州ハーランデールビーチ
2023年2月15日
2006年以来、当社の監査役を務めてきました。
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| | | 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万、1株を除く) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| レンタルおよび関連メンテナンスとレンタル料収入 | | $ | 4,174 | | | $ | 3,995 | | | $ | 3,704 | |
| サービス収入 | | 7,118 | | | 5,181 | | | 4,318 | |
| 燃料サービス収入 | | 719 | | | 487 | | | 398 | |
| 総収入 | | 12,011 | | | 9,663 | | | 8,420 | |
| | | | | | |
| レンタルおよび関連メンテナンスとレンタルコスト | | 2,774 | | | 2,884 | | | 3,109 | |
| サービスコスト | | 6,153 | | | 4,503 | | | 3,653 | |
| 燃料サービス料 | | 694 | | | 474 | | | 383 | |
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| 販売、一般、行政費用 | | 1,415 | | | 1,187 | | | 1,044 | |
| 非経営的年金コスト、純額 | | 11 | | | (1) | | | 11 | |
| 中古車の販売量、純額 | | (450) | | | (257) | | | — | |
| 利子支出 | | 228 | | | 214 | | | 261 | |
| 雑収入純額 | | (32) | | | (66) | | | (22) | |
| 再編成やその他のプロジェクト、純額 | | 2 | | | 32 | | | 111 | |
| | 10,795 | | | 8,970 | | | 8,550 | |
| | | | | | |
| 所得税前に経営を続けた収益 | | 1,216 | | | 693 | | | (130) | |
| 所得税準備金 | | 353 | | | 171 | | | (18) | |
| 経営継続収益 | | 863 | | | 522 | | | (112) | |
| 非持続経営の収益，税引き後純額 | | 4 | | | (3) | | | (10) | |
| 純収益(赤字) | | $ | 867 | | | $ | 519 | | | $ | (122) | |
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| 普通株1株当たり収益(損失)-基本 | | | | | | |
| 継続的に運営する | | $ | 17.32 | | | $ | 9.92 | | | $ | (2.15) | |
| 生産経営を停止する | | 0.09 | | | (0.05) | | | (0.21) | |
| 純収益(赤字) | | $ | 17.41 | | | $ | 9.87 | | | $ | (2.34) | |
| 1株当たりの普通株収益(赤字)-減額 | | | | | | |
| 継続的に運営する | | $ | 16.96 | | | $ | 9.70 | | | $ | (2.15) | |
| 生産経営を停止する | | 0.08 | | | (0.05) | | | (0.21) | |
| 純収益(赤字) | | $ | 17.04 | | | $ | 9.66 | | | $ | (2.34) | |
連結財務諸表付記を参照してください。
注：四捨五入のため、EPS金額は累積的ではない場合があります。
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| | 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 純収益(赤字) | | $ | 867 | | | $ | 519 | | | $ | (122) | |
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| その他の全面収益(損失)： | | | | | | |
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| 累計換算調整変動とキャッシュフローヘッジの未実現損失 | | (69) | | | 2 | | | 7 | |
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| 年金と退職後のプロジェクトの償却 | | 21 | | | 28 | | | 40 | |
| 年金と退職後のプロジェクト償却に関する所得税支出 | | (5) | | | (6) | | | (9) | |
| 年金と退職後のプロジェクトの償却，税引き後の純額 | | 16 | | | 22 | | | 31 | |
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| 精算損失純額と先のサービス費用の変化 | | (72) | | | 122 | | | (17) | |
| Income tax (expense) benefit related to change in net actuarial loss and prior service cost | | 18 | | | (18) | | | (2) | |
| 税後純精算損失と先のサービス費用の変動 | | (54) | | | 104 | | | (19) | |
| | | | | | |
| その他の総合収益、税引き後純額 | | (107) | | | 128 | | | 19 | |
| | | | | | |
| 総合収益(赤字) | | $ | 760 | | | $ | 647 | | | $ | (103) | |
連結財務諸表付記を参照してください
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| | | 十二月三十一日 |
| (単位：百万、株式を除く) | | 2022 | | 2021 |
| 資産： | | | | |
| 流動資産： | | | | |
| 現金と現金等価物 | | $ | 267 | | | $ | 234 | |
| 売掛金純額 | | 1,610 | | | 1,465 | |
| 棚卸しをする | | 78 | | | 69 | |
| 前払い費用と他の流動資産 | | 245 | | | 693 | |
| 流動資産総額 | | 2,200 | | | 2,461 | |
| 設備を創設し，純額 | | 8,190 | | | 8,323 | |
| 資産と設備を経営し，純額 | | 1,148 | | | 985 | |
| 商誉 | | 861 | | | 571 | |
| 無形資産、純額 | | 295 | | | 171 | |
| 販売型リースとその他の資産 | | 1,701 | | | 1,324 | |
| 総資産 | | $ | 14,395 | | | $ | 13,835 | |
| | | | |
| 負債と株主資本： | | | | |
| 流動負債： | | | | |
| 短期債務と長期債務の当期部分 | | $ | 1,349 | | | $ | 1,333 | |
| 売掛金 | | 767 | | | 748 | |
| 費用とその他の流動負債を計算しなければならない | | 1,200 | | | 1,120 | |
| 流動負債総額 | | 3,316 | | | 3,201 | |
| 長期債務 | | 5,003 | | | 5,247 | |
| 他の非流動負債 | | 1,568 | | | 1,314 | |
| 所得税を繰延する | | 1,571 | | | 1,275 | |
| 総負債 | | 11,458 | | | 11,037 | |
| | | | |
引受金及び又は事項(付記22) | | | | |
| 株主権益： | | | | |
優先株違います。1株当たりの額面-許可3,800,917; ありません未返済、2022年12月31日と2021年12月31日 | | — | | | — | |
普通株、$0.501株当たりの額面-許可400,000,000未返済2022年12月31日-46,286,6642021年12月31日-53,789,036 | | 23 | | | 27 | |
| 追加実収資本 | | 1,192 | | | 1,194 | |
| 利益を残す | | 2,518 | | | 2,266 | |
| その他の総合損失を累計する | | (796) | | | (689) | |
| 株主権益総額 | | 2,937 | | | 2,798 | |
| 総負債と株主権益 | | $ | 14,395 | | | $ | 13,835 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
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| | | 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 持続的な経営活動によるキャッシュフロー： | | | | | | |
| 純収益(赤字) | | $ | 867 | | | $ | 519 | | | $ | (122) | |
| 差し引く：非持続経営の収益(赤字)、税引き後純額 | | 4 | | | (3) | | | (10) | |
| 経営継続収益 | | 863 | | | 522 | | | (112) | |
| 減価償却費用 | | 1,713 | | | 1,786 | | | 2,027 | |
| | | | | | |
| 中古車の販売量、純額 | | (450) | | | (257) | | | — | |
| 償却費用とその他の非現金費用、純額 | | 118 | | | 25 | | | 116 | |
| 非現金レンタル費用 | | 199 | | | 98 | | | 92 | |
| 非経営的年金コスト、純額、株式ベースの報酬支出 | | 57 | | | 46 | | | 41 | |
| 所得税支出を繰延する | | 266 | | | 126 | | | (33) | |
| 販売型リースの入金 | | 135 | | | 139 | | | 114 | |
| 経営性資産と負債変動状況： | | | | | | |
| 売掛金 | | (134) | | | (240) | | | (5) | |
| 棚卸しをする | | (9) | | | (8) | | | 20 | |
| 前払い費用と他の資産 | | (121) | | | (125) | | | (92) | |
| 売掛金 | | (29) | | | 126 | | | 29 | |
| 費用とその他の負債を計算すべきである | | (298) | | | (63) | | | (16) | |
| 継続経営活動が提供する現金純額 | | 2,310 | | | 2,175 | | | 2,181 | |
| | | | | | |
| 継続的な投資活動からのキャッシュフロー： | | | | | | |
| 財産と収入を稼ぐ設備を購入する | | (2,631) | | | (1,941) | | | (1,146) | |
| 創立設備を販売する | | 1,182 | | | 748 | | | 539 | |
| 営業物件と設備の販売 | | 53 | | | 74 | | | 13 | |
| 買収，買収現金を差し引いた純額 | | (458) | | | (325) | | | — | |
| 他にも | | 4 | | | (6) | | | (7) | |
| 継続経営における投資活動のための現金純額 | | (1,850) | | | (1,450) | | | (601) | |
| | | | | | |
| 持続的なビジネス融資活動からのキャッシュフロー： | | | | | | |
| 商業手形やその他の資産の純借款(返済) | | 134 | | | 260 | | | (377) | |
| 債務収益 | | 1,229 | | | 300 | | | 2,084 | |
| 債務を返済する | | (1,552) | | | (608) | | | (3,055) | |
| 普通配当金 | | (123) | | | (122) | | | (119) | |
| 普通株式を発行した | | 14 | | | 30 | | | 8 | |
| 普通株を買い戻す | | (557) | | | (57) | | | (29) | |
| 他にも | | (6) | | | (7) | | | (19) | |
| 継続経営資金調達活動のための現金純額 | | (861) | | | (204) | | | (1,507) | |
| | | | | | |
| 現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響 | | (4) | | | (1) | | | 5 | |
| 現金、現金等価物、および持続的な経営からの制限的な現金純(マイナス)増加 | | (405) | | | 520 | | | 78 | |
| 現金·現金等価物と非持続的経営制限現金純増加(減少) | | — | | | 1 | | | (1) | |
| 現金、現金等価物、および制限された現金の増加 | | (405) | | | 521 | | | 77 | |
| 期初現金、現金等価物、および限定現金 | | 672 | | | 151 | | | 74 | |
| 期末現金、現金等価物、および制限現金 | | $ | 267 | | | $ | 672 | | | $ | 151 | |
| | | | | | |
連結財務諸表付記を参照してください。
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| | | 優先して優先する
在庫品 | | 普通株 | | その他の内容
実収資本 | | 利益を残す | | 積算
他にも
総合損失 | | |
| (百万単位であるが、株式金額は千単位を除く) | | 金額 | | 株 | | パル | | | | | 合計する |
| 2020年1月1日の残高 | | $ | — | | | 53,278 | | | $ | 26 | | | $ | 1,108 | | | $ | 2,178 | | | $ | (836) | | | $ | 2,476 | |
| 新しい金融商品の信用損失計量基準を採用します | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5) | | | — | | | (5) | |
| 総合収益(赤字) | | — | | | — | | | — | | | — | | | (122) | | | 19 | | | (103) | |
発表された普通配当金-$2.241株当たり | | — | | | — | | | — | | | — | | | (121) | | | — | | | (121) | |
| 従業員株奨励や株式購入計画などに基づいて発行される普通株 | | — | | | 1,091 | | | 1 | | | 7 | | | — | | | — | | | 8 | |
| 普通株買い戻し | | — | | | (637) | | | — | | | (12) | | | (17) | | | — | | | (29) | |
| 株式ベースの報酬 | | — | | | — | | | — | | | 30 | | | — | | | — | | | 30 | |
| 2020年12月31日残高 | | — | | | 53,732 | | | 27 | | | 1,133 | | | 1,913 | | | (817) | | | 2,256 | |
| 総合収益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 519 | | | 128 | | | 647 | |
発表された普通配当金-$2.281株当たり | | — | | | — | | | — | | | — | | | (125) | | | — | | | (125) | |
| 従業員株奨励や株式購入計画などに基づいて発行される普通株 | | — | | | 792 | | | — | | | 30 | | | — | | | — | | | 30 | |
| 普通株買い戻し | | — | | | (735) | | | — | | | (16) | | | (41) | | | — | | | (57) | |
| 株式ベースの報酬 | | — | | | — | | | — | | | 47 | | | — | | | — | | | 47 | |
| 2021年12月31日の残高 | | — | | | 53,789 | | | 27 | | | 1,194 | | | 2,266 | | | (689) | | | 2,798 | |
| 総合収益(赤字) | | — | | | — | | | — | | | — | | | 867 | | | (107) | | | 760 | |
発表された普通配当金-$2.401株当たり | | — | | | — | | | — | | | — | | | (124) | | | — | | | (124) | |
従業員株奨励や株式購入計画などに基づいて発行される普通株 (1) | | — | | | (549) | | | — | | | 14 | | | — | | | — | | | 14 | |
| 普通株買い戻し | | — | | | (6,953) | | | (4) | | | (62) | | | (491) | | | — | | | (557) | |
| 株式ベースの報酬 | | — | | | — | | | — | | | 46 | | | — | | | — | | | 46 | |
| 2022年12月31日の残高 | | $ | — | | | 46,287 | | | $ | 23 | | | $ | 1,192 | | | $ | 2,518 | | | $ | (796) | | | $ | 2,937 | |
_______________
(1)私たちは発行の約1.3百万株の未帰属制限株は、すでに行政記録が発行されたが、釈放されていない。これらの株式は適用された帰属条件を満たした後に発行され釈放されるだろう。株価逆転は1株当たりの収益に影響を与えていない。
連結財務諸表付記を参照してください。
1. 重要会計政策の概要
合併と列報の基礎
連結財務諸表には、ライドシステムズ(Ryder)の口座、ライダーが持株権を持つすべてのエンティティ(子会社)、および米国公認会計原則(米国公認会計原則)に基づいてライダーが主要受益者であることを決定する可変利益エンティティ(VIE)が含まれる。もし私たちが実体の経済表現に最も影響を与える活動を指導し、私たちが実体の重大なリスクとリターンを分担する権利があれば、ライダーは主な受益者とみなされる。すべての重要な会社間口座と取引は合併で解約されました。一部の前期金額は今期の報告に適合するように再分類されました。“その他の営業費用”を“販売、一般、行政費用”とともに総合収益表に計上する。当社は2021年12月31日までに、先に“リース及び関連メンテナンス及び賃貸料コスト”及び“サービスコスト”で報告されたいくつかのコストを総合収益表内の“燃料サービスコスト”に計上すべきである。これらのコストはどの財務諸表項目にも重要ではなく、我々の財務諸表における今年度の列報方式に適合するように、これらの前期コストを修正する列報方式を選択します。
以下のデータに基づいて財務業績を報告します三つ業務細分化：(1)主に米国(米国)の顧客に全方位サービスレンタルとレンタルを提供し、柔軟なメンテナンスオプションを提供し、トラック、トラクター、トレーラーの商業レンタルとメンテナンスサービスを提供するFleet Management Solutions(FMS)。(2)北米の配送管理、専用輸送、輸送管理、ブローカー、電子商取引、最後の1マイルおよび専門サービスを含む統合物流ソリューションを提供するサプライチェーンソリューション(SCS)、(3)専用車両、専門運転手、管理、および行政支援を含むキー輸送ソリューションを米国で提供する専用輸送ソリューション(DTS)。SCS顧客に提供する運営統合のマルチサービスサプライチェーン解決策の一部として，専用の輸送サービスは主にSCS業務部分に報告されている。2022年にはFMS英国(イギリス)から撤退することを発表しました2022年12月31日までに、ほぼ清算が完了した。
予算の使用
我々の総合財務諸表を作成する際には、経営陣は、総合財務諸表と付記報告書の金額に影響を与えるために、推定と仮定を行う必要がある。これらの推定は、経営陣の歴史的傾向、私たちが将来取る可能性のある行動、および連結財務諸表を作成する際に得られる他の情報の最適な理解に基づいている。推定された変化は、一般に、新しい情報が利用可能な間に確認される。推定された性質のため、実際の結果が推定された金額と大きく異なる可能性がある分野は、減価償却および残存価値、従業員福祉計画債務、自己保険課税項目、長期資産(営業権および無期限無形資産を含む)の減価評価、収入確認、および所得税および繰延税金負債を含む。
新冠肺炎の影響は私たちのいくつかの分野の業務にマイナス影響を与え、特に2020年上半期には。私たちの業務は積極的な勢いを経験しているが、疫病及び現在の経済環境における変動と不確定性は依然として不安定であり、私たちの業務、財務業績及び重大な判断と推定領域に更なる影響を与える可能性がある
現金、現金等価物、制限された現金
現金と現金等価物とは，手元現金，および購入日満期日に3カ月以下の短期金利ツールの高流動性投資を指し，コスト別に列報する。制限的現金は、連結貸借対照表における“前払い費用および他の流動資産”に反映される。
収入確認
私たちは主に顧客とレンタル、レンタル、メンテナンス創収設備、物流管理と専用輸送サービスを提供する契約を結ぶことで収入を創出します。私たちが締結した契約は、製品とサービスの様々な組み合わせを含むことができ、これらの組み合わせは通常異なることができ、単独の履行義務として入金することができる。契約が双方の当事者の承認と承諾を得て、当事者の権利が確定され、支払い条件が確定し、契約に商業的な実質があり、対価格が回収可能な場合、私たちは契約を計算する
ライドシステムズそして付属会社
連結財務諸表付記−(続)
私たちが顧客に約束した製品やサービスを提供する時、私たちは通常一定の期間内に収入を確認します。これらの製品やサービスは一定の見返りを得ることが予想されるからです。収入確認は、顧客から受け取った税金(例えば販売税)を差し引いた純額であり、これらの税金は適用された税務機関に送金されています
レンタルと関連メンテナンスとレンタル
レンタルおよび関連するメンテナンスおよびレンタル収入には、私たちのFMSビジネス部門からのChoiceLeaseおよび商業賃貸収入が含まれています。全方位サービスレンタルとChoiceLease製品ラインでより柔軟なメンテナンスオプションを提供するレンタルを提供します。私たちのChoiceLease製品はバンドルサービスとしてマーケティング、定価、管理を行っています。私たちは単独で車をレンタルするサービスを提供しません。私たちはまた商業レンタル製品ラインの下の車両レンタルを提供して、お客様が彼らのチームを短期的に補充することができます。
当社の厳選されたレンタル製品ラインには、車両レンタル(レンタルコンポーネント)とメンテナンスおよびその他のサービス(非レンタルコンポーネント)が含まれています。私たちは普通新しい車を私たちの顧客に貸します。管理層が各構成要素に対する相対的に独立した販売価格の最適な推定に基づいて、レンタル組成物と非レンタル組成物との間に対価格を割り当てる。我々の独立した販売価格推定の流れに関するより多くの情報は、次の“重要な判断と見積もり”の部分を参照してください
私たちのChoiceLease製品は固定料金とマイレージや時間使用状況に基づく可変料金を提供します。固定料金は通常月初めに計算され、可変料金は通常1ヶ月の借金で課金される。ChoiceLeaseプロトコルのリース部分の収入は手配の分類によって確認され、通常は経営性または販売型賃貸である。私たちの大部分のレンタルは経営的レンタルに分類され、私たちは直線ベースでこれらのプロトコルのレンタル部分の収入を確認します。修理サービスの非レンタル部分は、一般に、車両の使用年数とともに提供される修理レベルが増加するので、ChoiceLease契約の有効期間内で不均一である。そこで，保守収入と保守ベース車両のコストの見積りパターンが一致することを確認した.これは、一般に、プロトコル保守サービス部分に割り当てられた顧客請求書部分の繰延収入を確認することをもたらす
私たちの商業レンタル製品には車両の短期レンタル(1日から1年)が含まれています。私たちのすべてのレンタル料手配は運営レンタルに分類され、収入は直線的に確認されています。
賃貸と賃貸契約は通常、予定されたレンタル料の上昇や上昇を規定しない。しかしながら、ほとんどのレンタルプロトコルは、消費者物価指数(CPI)の変化に応じてレートを調整することを可能にする。レンタルおよびレンタルプロトコルはまた、メーター料金および/または1マイル当たりの固定料金に基づく可変使用料を規定している。時間計算料金、マイル当たり料金、およびCPI変化によるレート変化は、収入とみなされるか、または収入があるとみなされる。したがって、デバイス使用またはCPIが変化する前に、これらの費用は、契約開始時の対価格割り当てを含まない固定または確定的とはみなされない。契約手配による許可税や経営税に関する収入も契約開始時の対価格配分に含まれず、利益を得るために分配される
契約開始時(又は直近の契約修正)収入に応じて同じ分配パーセンテージを、マイル数及びCPIの変化、並びにライセンス及び営業税収入のような可変対価格を、レンタル及びメンテナンス部分に分配する。賃貸部分に割り当てられた可変対価格は収入で稼いでいることが確認され，非レンタル部分に割り当てられた可変対価格は収入に入力法を用いて確認され，契約残り時間の維持費用推定パターンと一致する
経営的賃貸に分類されていないレンタルは販売型レンタルとされている。実際の利息法を用いて販売型賃貸の収入を確認し、この方法でリース中の未返済投資に一定の定期収益率を提供する。私たちは私たちの販売型レンタルに基づいて新しい車か中古車をレンタルすることを手配します。賃貸開始時の経営実績で賃貸純投資と中古車両損益を売却する帳簿価値との差額を確認します
サービス.サービス
サービス収入には，すべてのSCSとDTS収入，SelectCareと我々FMS業務部門の他の収入が含まれる.我々のSCS事業部門では、サプライチェーンを最適化し、様々な技術やプロジェクトの支援の下で顧客の重要な業務ニーズを満たすことを目的とした幅広い物流管理サービスを提供しています
ライドシステムズそして付属会社
連結財務諸表付記−(続)
解決策。私たちのDTS業務部門では、設備、メンテナンス、専門運転手、行政サービス、追加サービスを組み合わせて、単一の統合専用輸送ソリューションを提供しています。DTSサービスは、輸送分析に基づいて私たちの顧客のためにカスタマイズされ、車両容量と全体の資産利用率を最適化します
SCSとDTSサービス契約の収入確認は，契約条項に基づいて提供されるサービスである.SCSおよびDTS契約は、一般に、(1)固定および可変課金レート、(2)コストプラス課金レート(サービスを実行することによって生成された実際のコストおよび契約値上げに基づく入力方法)、または(3)サービスの可変のみまたは固定課金レートのみを含む。私たちの課金構造は顧客に転送された価値と一致している。私たちは通常、私たちが顧客に渡した価値に直接対応する金額を対価格する権利があります。
私たちの顧客は私たちと契約して、輸送またはサプライチェーン物流サービスを単一の輸送またはサプライチェーン解決策に統合することを要求します。したがって，我々は通常，SCSとDTSサービス契約を時間とともに履行される履行義務と見なす.私たちは通常、顧客固有のカスタマイズソリューションを販売し、期待されるコストと保証金方法を使用して、各履行義務の独立販売価格を推定します
私たちのSelectCare手配によると、車両の良好な運転状態を維持し、予防的なメンテナンス検査を実行し、緊急道路サービスを提供し、車両を交換するために必要なメンテナンスとメンテナンスを提供します。私たちは私たちの車をレンタルしないことを選択したお客様にこのようなメンテナンスサービスを提供します。私たちのほとんどのサービスは日常的で、全体的なスケジュール期間内に繰り返し提供されます。私たちは時々、車両が再使用されるように、非通常の大修理サービスを提供する。
私たちの修理サービスには月ごとの固定料金とマイレージや時間の使用状況に応じて月ごとに変動料金を徴収することが含まれています。固定料金は、通常、その月に提供されるサービスの月初めに課金され、可変料金は、通常、1ヶ月の借金で課金される。ほとんどの維持協定はCPIの変化に応じてレートを変更することを可能にする。1マイルあたりの固定料金と消費物価指数の変化による料率変化は稼いでいることが確認された
保守サービスはSelectCare契約における唯一の履行義務である。契約修理契約については、収入確認は関連手配された条項に従って修理サービスを提供する。長期メンテナンス契約は通常1年制契約書は、私たちのメンテナンススケジュールは通常キャンセルできますので、処罰はありません。一年目以降です。事務的保守サービスについては，収入はサービスを提供した時点で確認する
我々の保守手配の下で実行される活動に関するコストには，主に人工，部品，外部保守作業があり，発生時に費用を計上する.非有料保守コストは、すべての製品ラインに対するメンテナンスに関連する人的コストの割合に応じて“サービスコスト”に分配され反映されている。
燃料サービス
燃料サービス収入は私たちのFMS業務部門で報告されている。私たちは私たちのFMS顧客にアメリカとカナダのメンテナンス施設に燃料を提供します。燃料サービス収入は契約料率で顧客に領収書を発行し、他の契約で提供されている他のサービスと分けたり、小売価格で領収書を発行したりする。燃料サービスの収入は、燃料が顧客に渡されたときに確認される。燃料は私たちの顧客への伝達であり、私たちにとって、市場燃料価格が安定している時期に、収益性の最小変化を実現しました。しかしながら、顧客の燃料サービスに対する定価は現在の市場燃料コストに基づいて決定されるため、短期的に市場燃料価格の突然の上昇または低下は収益性に積極的または消極的な影響を与える可能性がある。
重大な判断と見積もり
私たちは各サービスの相対的な独立販売価格に基づいて、レンタルとメンテナンスコンポーネントの間の選択レンタルスケジュールに契約価格を割り当てます。私たちはChoiceLease製品のレンタル部分を単独で販売していませんので、レンタル部分の独立販売価格を決定するために大きな判断を下す必要があります。私たちはSelectCareを通じて単独販売維持サービスを手配します。
レンタル部分については、基本レンタル車両に関連する予想現金流出、推定売却収益の控除、および当社の加重平均資本コストを考慮した特定の目標リターンを用いて独立販売価格を推定します。契約中の非レンタル部分については、予想されるコストプラス利益の方法を用いてメンテナンス部分の独立販売価格を推定します。予想されるコストは私たちが提供する
ライドシステムズそして付属会社
連結財務諸表付記−(続)
私たちの厳選されたレンタルスケジュールでメンテナンスサービスを提供します。利益率は，これらの契約における保守履行義務が我々のChoiceLease手配と類似しているため，SelectCare製品ラインにおける我々の包括的なサービス保守契約の履歴利益率パーセンテージに基づく.
私たちのSCSとDTS契約には、通常、顧客に多様なサービスを譲渡する約束が含まれています。私たちが契約で提供するSCSとDTSサービスは、サービス間の高度な統合と相互依存に依存します。個々のサービスが異なるサービスとみなされて単独の履行義務として計算されるか，重要な総合サービスとして一括して計算され，時間の経過とともに確認されるかを判断する必要がある.この判断の際には，契約範囲内で提供されるサービスが個別サービスをクライアントに転送するか，組合せサービスの組合せをクライアントに転送するかを考える.これは、約束を達成するために実行される必要があるサービスを決定するために、契約における顧客へのコミットメントを評価することに関する。契約期間中に異なる時点で発生する複数のサービスは統合サービスとみなされる可能性があるため，クライアントに渡すモデルを判断する必要がある.
契約残高
無条件に領収書を発行する権利がある時、私たちは確認された収入に関する売掛金を記録します。私たちは通常サービスを提供する時に顧客に領収書を発行するため、実質的な契約資産がありません。顧客からの支払いを受けてから顧客へのサービス移転までの期間が1年未満であるため、契約に重要な融資部分があるかどうかを評価しないことを選択した。私たちの売掛金の金額については、付記5、“売掛金、純額”を参照してください
私たちの契約負債には繰延収入が含まれており、これは主に私たちのChoiceLease製品の保守サービス部分が履行前に受け取るか満期になった支払いに関連している。契約負債の変化は現金の受け取りや契約義務の履行によるものです。詳細は付記4、“収入”を参照されたい。
契約の取得と履行の費用
私たちは、主に販売手数料および設定コストを含む契約の増分的直接コストを取得し、契約履行期間またはそれ以上の期間にわたって資本化および償却し、通常、契約更新が期待され、更新手数料が初期手数料に釣り合わない場合の顧客関係の推定寿命である。我々は，獲得契約の増分直接コストを利用して，これらの契約は(1)契約に直接関連し，(2)契約による収入を回収する予定である.これはコストが増加しているかどうかを評価する必要があり，顧客契約がなければコストは発生しないかどうかを評価する必要がある.
我々のChoiceLease製品に関連する資本化販売手数料の償却モデルは、契約ベース賃貸または非レンタル部分が収入を確認するモデルと同じであり、通常は直線ベースのレンタル部分であり、非レンタル部分のメンテナンスコストの推定モデルと一致する。私たちは契約価格の同じ分配に基づいてChoiceLease手数料をレンタルと非レンタル部分に割り当てます。償却期限は私たちの契約条項と一致して、通常範囲は三つ至れり尽くせり7年になる.
我々のSCSやDTSサービス契約に関する資本化販売手数料は通常直線上で償却され，基礎契約で収入を確認するパターンと一致する.償却期間は契約の予想期限と一致し、通常Lyの範囲は三つ至れり尽くせり5年.私どものSCSとDTSサービス契約に関する資本化設置コストは通常顧客関係の平均寿命に応じて直線的に販売されています。
契約を取得·履行する増量コストは、合併貸借対照表における“販売型リースその他資産”に計上される。コストは主に予想利益期間の総合収益表における“販売、一般、行政費用”で償却される。さらなる議論については、付記4、“収入”を参照されたい。
信用損失その他の支出
私たちはいくつかの割引と他の顧客割引に関連する請求書の調整に対して一定の割引を維持します。私たちの歴史損失率の審査、そして私たちの業務部門の現在と予想事件、現在の入金傾向と履歴請求書の調整に基づいて、私たちの売掛金と販売型賃貸純投資準備の推定値は定期的に更新されることを決定しました。売掛金が回収できないと判定された場合は、引当金から金額を差し引く。
ライドシステムズそして付属会社
連結財務諸表付記−(続)
クライアントとの業務関係が開始された場合には，クライアントの収集可能性を評価し，サービス提供時に継続的に監視する.内部で定められた基準と第三者が提供する格付けに基づく信用格付けシステムを持っている。私たちの信用格付けシステムと、延滞金の監視は、関係開始時とその後、私たちがサービスを提供する時にお金を回収することが可能かどうかを決定することができます。この過程で考慮した要素は歴史支払い傾向、業界リスク、顧客の流動性、経営年限、判決、留置権と破産を含む。支払い条件は契約のタイプによって異なります。支払い条件は通常含まれていますが15至れり尽くせり90何日ですか。
賃貸借証書
レンタル人としてのレンタル
私たちは顧客に収入を稼ぐ設備をレンタルして、レンタル期間は普通三つ至れり尽くせり7年になるトラックやトラクターに適しています10年レッカー車用です。私たちは最初から賃貸契約かレンタル契約が含まれているかを確定します。創収設備の標準賃貸契約は、双方に終了の権利を提供し、したがって、テナントが適切なレンタル期間を決定するために、終了選択権の行使を合理的に決定するかどうかを評価する。もし私たちが契約を終了すれば、顧客は車を購入する権利がある(ただし義務ではない)。もし顧客が終了した場合、私たちは顧客に車両の購入を要求するか、罰金を支払うことを選択することができる。私たちのレンタル契約は一般的にどちらにもレンタル契約を更新するオプションを提供しません。私たちはまた顧客に創収設備を短期的にレンタルしいつか最高可達1年紙幅の上で。私たちはまた時々施設を第三者にレンタルするかもしれない。私たちの大部分の賃貸契約は経営的賃貸に分類されます。しかし、私たちのいくつかの創収設備レンタルは販売型レンタルに分類されている。付記6、“創収設備、純額”を参照して、当社の販売型賃貸に影響を与える創収設備の残存価値と使用寿命の見積もりのさらなる情報を理解してください。
テナントとしてのレンタル
私たちは第三者から施設、創収設備、材料処理設備、自動洗車機、車両、オフィス設備をレンタルします。私たちは最初から賃貸契約かレンタル契約が含まれているかを確定します。リース使用権(ROU)資産を経営し，我々がリース期間内に対象資産を使用する権利，およびリース負債を運営し，開始日レンタル期間内のリース支払いの現在値に基づいて確認する.私たちのほとんどのレンタルは暗黙的なリターン率を提供していないので、私たちは、開始日に取得可能な情報に基づく増分借入金利を使用して、レンタル支払いの現在値を決定する。確定が容易な場合、私たちは隠れた金利を使用する。レンタルROU資産を運営するには、受け取ったレンタルインセンティブも含まれていません。物件税，保険，メンテナンスに関する可変レンタル料，レンタル施設のCPI変化，創収設備，自動洗濯機，車両，オフィス設備の使用，材料処理設備の運営時間を支払っている。賃貸期間が12ヶ月以下の賃貸契約については、私たちの不動産賃貸を除いて、ROU資産や負債を確認せず、当社の損益表でレンタル期間内の賃貸支払いとその等の支払い義務が発生している期間の可変賃貸支払いを直線ベースで確認します。経営的リース使用権資産は“販売型リースとその他の資産“資金調達リース資産とは”他の財産や設備、純額現在の経営リース負債は費用とその他の流動負債を計算しなければならない“現在の融資リース負債とは”短期債務と長期債務の当期部分“非流動経営リース負債は含まれている”他の非流動負債“非流動融資リース負債が含まれている”長期債務“これらの項目はすべて総合貸借対照表に含まれています。
施設のレンタル条項は一般的に三つ至れり尽くせり5年使用1つはあるいはそれ以上5年制創収設備、資材運搬設備、自動洗濯機、車両、オフィス設備の更新オプションおよびレンタル条項は、通常、三つ至れり尽くせり7年になる使用違います。オプションを拡張する。私たちのいくつかの材料運搬設備のレンタルは残りの価値があります。経営リースROU資産と経営リース負債を計算する際には、レンタル条項は、レンタルの延長または終了の選択権を含むと見なすことができ、私たちがこの選択権を行使することを合理的に決定することを前提とする。マクロ経済状況は，リース期間延長の選択権を行使するかどうかを見積もるための要因である。私たちのレンタル計画には制限的な金融契約は含まれていない。リース費用は主に総合収益表の“その他の経営費用”と“販売、一般および行政費用”に計上されている。詳細は付記12、“レンタル”を参照されたい
ライドシステムズそして付属会社
連結財務諸表付記−(続)
棚卸しをする
在庫は主に燃料、タイヤと自動車部品から構成され、加重平均コストベース或いは現金化可能な純値を採用し、コストの中で低い者によって価格を計算する。
設備の創設、経営性財産と設備および減価償却
車両からなる創収設備および運営財産と設備は、最初にサプライヤーのリベートを含むコストで入金される。収入収益設備及び運営物件及び融資リースであることが確認された設備は、最初にリース期間に支払われた賃貸支払現在値又は公正価値のうち低い者が入金される。車両寿命を延長したり、車両価値を増加させたりする車両整備·保守は資本化されているが、通常のメンテナンス·メンテナンス(タイヤ交換や修理を含む)は、発生時に費用を計上する。内部使用ソフトウェアの開発や取得に関する直接コストは資本化されている.ソフトウェア開発プロジェクトの初期段階で発生したコストおよび保守·訓練コストは発生時に費用を計上した。
レンタル改善は、その推定使用年数または関連レンタル期間が短い場合に減価償却を計算する。賃貸期間内に賃貸物件に大量の追加投資が行われた場合、賃貸期間を再評価し、その投資が継続期間に関するいかなる処罰も経済的処罰を構成するかどうかを決定し、継続期間が合理的に見えるようにする。
減価償却はすべての減価償却資産に対して直線法を用いて計算される。関連資産の性質により、減価償却費用は総合収益表全体で確認されている。私たちは定期的に既存の利益設備の推定残存価値と使用年限を検討し、適宜調整して、減価償却支出を記録する。FMS業務の一部として，中古創収設備を扱うことが多い。詳細については、付記6、“純収益設備”を参照されたい。営業財産と設備販売の損益は総合損益表の“雑(収益)損失純額”に反映される
商業権その他無形資産
営業権とは、購入価格が基礎買収の有形と無形資産純資産の公正価値を超えることを指す。営業権及びその他の使用年数が不確定な無形資産は償却することはなく、毎年10月1日に少なくとも年に1回の減値テストを行うか、あるいはイベント或いは状況が営業権の帳簿価値が減値可能であることを示す時により頻繁に減値テストを行う。減価営業権を評価する際に、私たちはまず定性的要素を評価して、マクロ経済状況、私たちの業界と市場の変化、私たちの時価および私たちの報告単位の歴史と予想される未来の財務表現など、さらなる減値テストが必要かどうかを決定することができる。
報告単位の公正価値がその帳簿価値を下回っている可能性が高い，あるいはオプションの定性的評価を迂回している可能性が高いと結論すれば，報告単位の公正価値とその帳簿価値を比較することで回収可能能力を評価する。報告単位の帳票価値がその公正価値を超えていれば，報告単位の帳票価値がその公正価値を超えた金額について商誉減値損失を確認するが，その報告単位に割り当てられた営業権総額を超えない。
我々の報告単位の公正価値推定は市場法と収益法の組み合わせに基づいて決定された。市場法の下では、報告単位に対応する上場企業の選択よりも市場ベースの倍数を用いることができる。収益法によると，報告単位の公正価値は，将来のキャッシュフローが予想される割引現在値から推定される。キャッシュフローを割引するための金利は、我々の業界および資本構造に基づく金利および資本コストに依存し、時価ベースの株式および規模リスク割増に応じて調整される。将来のキャッシュフローの見積もりは、収入増加率、利益率、長期成長率、資本要求、中古車販売収益、私たちの税収純運営損失を利用する能力と割引率を含む、過去と現在の事件に対する知識と経験、および私たちが予想している条件に対する重大な判断と仮定に依存する。私たちのキャッシュフローの見積もりはまた、歴史と未来の経営業績、経済状況、私たちが予想している行動に基づいている。これらの要因に加えて、我々のSCSおよびDTS報告単位は、いくつかの重要な顧客または業界部門にも依存している。重要な顧客を失うことは、当社のSCSまたはDTS報告単位に重大な影響を与える可能性があり、このイベントが営業権の減価損失を招くかどうかを評価することができます
ライドシステムズそして付属会社
連結財務諸表付記−(続)
これらの要素と管理層はこれらの要素を用いて営業権の減値を分析する際の判断に内在的な不確定性が存在する。減価解析の基礎となる仮説が変化する可能性があり，将来的に価値低下が生じる可能性がある.
状況が額面が回収できない可能性があることを示した場合、我々の商号からなる無限存続無形資産は減値と評価される。この評価は、営業権の減価を評価するための手続きと一致する。有限寿命を有する無形資産は、それぞれの推定利用可能年数内に償却される。償却すべき識別可能な無形資産の減価評価は以下のとおりである。
営業権と無期限無形資産以外の長期資産減価
保有および使用する長期資産には，収入を稼ぐ設備，運営物件および設備，使用年数が限られている無形資産が含まれており，資産の帳簿価値が回収できない可能性があることを示す場合には，回収可能かどうかがテストされる。長期資産の回収可能性は、資産または資産グループの帳簿価値と、資産または資産グループの予想される未割引の将来の運営キャッシュフロー(利息費用を含まない)の管理層との最適な推定値を比較することによって評価される。これらの比較が、その資産または資産グループの帳簿価値が回収不可能であることを示す場合、その資産または資産グループの帳簿価値がその推定公正価値を超えた金額について減価損失を確認する。処分すべき長期資産は、収入を稼ぐ設備及び運営物件及び設備を含み、帳簿額面又は公正価値から売却コストの中で低い者を基準とする。
自己保証プロジェクト
私たちは自動車責任、労働者賠償、他の保険計画の下で事故保険の一部を保留します。私たちの保険計画の下で、私たちは違う金額の損害保険を保留して、通常は最高で$に達することができます3毎回の100万ドルをベースにしています自己保険請求項目は主に精算推定に基づく未割引クレームコストであり、その中には発生したが報告されていないクレームが含まれている。歴史的損失発展要素を利用してすでに発生した損失の未来の発展を予測し、実際のクレーム経験と決済に基づいてこれらの金額を調整する。額は十分であると信じているが，見積り過程に固有の制限によって我々の精算見積り数が変化しない保証はない.これらの負債の精算推定数の変化は、クレジット確定期間の収益に記入される。次の年以内に支払うと予想される金額は“計上すべき費用と他の流動負債”に分類され、残りの部分は総合貸借対照表に含まれる“他の非流動負債”に含まれる。
私たちはまた私たちそれぞれの基礎を残して一定額の追加保険を維持します。保険会社に取り戻すことができる金額は関連責任を相殺しません。私たちの保険証書はそのようなリスク関連損失に関するお金を支払うために法律免除を取り消したり提供したりしないからです。来年度に保険会社から受け取った金額は“売掛金純額”に計上されている予定で、残りは“販売型賃貸や他の資産”に計上されており、クレームを取り戻す可能性があると考えられた場合にのみ確認される。
所得税
私たちの所得税の支出は報告書の所得税の前の収益に基づいている。繰延税項は，既存資産および負債の帳簿金額とそれぞれの課税基盤との一時的な違いによる将来の税務影響により確認され，期待差が戻ってくる年度の有効税率を採用する
見積準備は繰延税金資産をより現金化可能な金額に減らすためであることを確認した。実現可能性を評価する際には，将来の課税収入源の推定を考慮した。私たちは、その後数年に提出された所得税申告書に反映される可能性のある実際の結果とは異なる推定および仮定に基づいて、私たちの現在と繰延の納税状況を計算する。提出された申告書に基づく調整は確定時に記録される。
私たちはアメリカと世界各地の多くの司法管轄区域で税務監査を受けている。税務監査自体の性質はしばしば複雑で、完成するのに数年かかるかもしれない。通常の業務過程で、私たちは納税すべき金額に関する国税局と他の税務機関から挑戦を受けた。これらの課題は、課税収入または控除額の時間または額を変更するか、または税収管轄区域間の収入の分配を変更する可能性がある。私たちが収益所得税を計算するための準備の一部として、私たちは税務頭寸の技術的利点に基づいて、私たちの税収頭寸のメリットが少なくとも監査後に維持される可能性があるかどうかを決定する。確認された税収割引とは、最終和解時に実現される可能性が50%を超える最大額の税収割引を意味する。このような課税項目は、管理層が税務監査の最終結果を推定し、判断することを要求する。実際の結果は可能である
ライドシステムズそして付属会社
連結財務諸表付記−(続)
これらの見積もりとは大きな違いがある。私たちは、絶えず変化する事実と状況、例えば税務監査の進展に基づいて、これらの準備金と任意の関連利息と罰金の影響を調整します。
所得税リスクに関する利息や罰金が発生したことが確認され、総合収益表の“所得税準備金(受益)”に計上される。来年度中に決算予定の所得税リスクを開放した課税項目には、罰金や利息を含め、“課税費用やその他の流動負債”が計上される。所得税リスクは総合貸借対照表中の“繰延所得税”に計上され、純営業損失の繰越または他の税項属性があれば相殺でき、残りは総合貸借対照表中の“他の非流動負債”に計上される。州所得税リスクの開放からの連邦収益は総合貸借対照表の“繰延所得税”に計上されている。
解散費と契約解約費
私たちは発生する費用の性質に基づいて解散費と契約終了費用の負債を確認します。私たちが書面で非自発的別居計画のガイドライン内で完成した非自発的別居計画については，可能かつ合理的に評価した場合に責任を確認する。追加の解散費または福祉支出のような使い捨て解雇給付、および契約終了費用のような他の脱退費用については、負債は、最初に負債発生期間の公正価値に応じて計量および確認され、その後、負債の変化は変動期間の調整として確認される。再編計画の一部として、職位廃止に関する解散費は、総合収益表の“再編その他純額”に含まれる。再編計画の一部に属さない解散費は、発生した期間に収入の直接コストとして確認されるか、または総合収益表における“販売、一般および行政費用”内で確認され、具体的にはキャンセルされたポストの性質に依存する。
環境支出
損失が発生した可能性があり，コストが合理的に見積もられた場合，環境事項の責任を確認する。環境責任試算は予想現場テスト、相談、救済、処置、救済後のモニタリングと法律費用などの費用を適宜含むことができる。この責任は保険会社から受ける可能性のある賠償を反映しておらず、国の機関による救済費用の補償も反映されていないが、他の潜在責任者とのコスト分担の見積もりも含まれている。現金支払いが予想される時間は固定されておらず、確定も容易ではないため、見積もり数は割引されません。後続期間に提供された補足資料から，予備見積り数を後続調整する必要があることを確認した.今後の期間において、新しい法律または法規、修復技術の進歩、または使用される最終的な修復方法のより多くの情報は、私たちの推定を著しく変える可能性がある。補償費用のクレームは回収の可能性があると考えられた場合に確認します。
派生ツールとヘッジ活動
私たちは長期外貨契約とスワップを含む金融商品を使って、金利と外貨為替レートの変動に対する開放を管理します。これらの金融商品の使用は、これらの金利変動リスクに対する私たちの開放を変え、私たちのリスクやコストを下げることを目的としている。既定の信用基準を満たした大手銀行や金融機関からなる取引相手とのみ契約を締結するため、取引相手が約束を破ったことで何の損失も被ることはないと予想される。
デリバティブ契約の締結日には，吾らが行う予定のヘッジ指定や関係，デリバティブ契約のリスク管理目標や戦略などの事項を正式に記録した。私たちもヘッジ取引で使用されている派生ツールがヘッジプロジェクトの公正価値またはキャッシュフロー変動を相殺する上で非常に有効であるかどうかを決定するために、正式な評価を開始し、継続的に行っている。ラウンドカウントのデリバティブとして発生するキャッシュフローは，統合キャッシュフロー表では被意的期間項目と同じクラスに分類される.デリバティブツールがヘッジツールとしてあまり有効ではないか、または非常に効率的なヘッジツールではないと判断した場合、予想されるヘッジ会計を終了する。私たちの派生商品の公正な価値は$です47百万そして$12百万2022年12月31日までとD 2021。
外貨換算
私たちの海外業務では一般的にその機能通貨として現地通貨が使われています。これらの業務の資産と負債は貸借対照表の日の有効為替レートで換算される。総合収益表の項目は平均為替レートで換算されます。関連する翻訳調整記入“累積その他総合
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連結財務諸表付記−(続)
総合貸借対照表の“赤字”。外貨取引による損益は連結損益表の“雑(収益)損失純額”で確認されている。
株式ベースの報酬
従業員に付与された株式オプション報酬および非帰属制限株式単位(RSU)報酬の公正価値は、奨励帰属中に直線的に計算される。取締役会に付与されたRSUは授与された時に1年以内に支出される。暴利税優遇と税収不足は直接所得税支出に計上される。
1株当たりの収益
1株当たりの収益は2段階法を用いて計算される.1株当たり収益を計算する2段階法は、発表された配当金(支払うか否かにかかわらず)と未分配収益の参加権とに基づいて、普通株および任意の参加証券の1株当たり収益を決定する収益分配式である。RSUは、株式ベースの報酬が、報酬が最終的に帰属するか否かにかかわらず、没収不可能な配当等価物権利を含むので、参加証券とみなされる。2種類法では、普通株1株当たり収益は、普通株株主に割り当てられた分配収益と普通株株主に分配された未分配収益の和を当期発行普通株の加重平均数で割って計算される。2種類の法を適用した場合，未分配収益は期間中に発行された加重平均株式に応じて普通株と参加証券に分配される.
希釈後の1株当たりの普通株収益は、潜在的普通株が株式オプションおよび他の非参加未帰属株から生じる希釈効果を反映している。株式オプションの希薄化効果は、株式オプションまたは株式報酬を行使して得られた任意の収益が、その間の平均市場価格で普通株を購入するために使用されると仮定した在庫株方法を用いて計算される。仮定した報酬には，受贈者が支払う購入価格と，期間終了ごとに確認されていない補償費用が含まれる.純損失が確認された時期には、いかなる帰属していない報酬も私たちの1株当たり収益計算に逆希釈影響を与える。
株式買い戻し
普通株の買い戻しは公開市場取引で定期的に行われ、市場状況、法律要求、その他の要素の影響を受ける。株式買い戻しのコストは、株式買い戻し時の追加実収資本金額に応じて追加実収資本と留保収益の間に分配される。株は買い戻し時に中止します。
固定収益年金と退職後福祉計画
我々の固定収益年金計画と退職後福祉計画の資金状況は総合貸借対照表で確認されている。資金状況は計画資産の公正価値と福祉債務との差額で評価される。計画資産の公正価値は、参加者の唯一の利益のために保有されている撤回不可能な信託への寄付の現在の市場価値を表し、これらの信託はこれらの信託によって投資される。固定収益年金計画の場合、福祉債務とは、退職時に支払われることが予想される福祉の精算現在値を意味する。退職後福祉計画の場合、福祉債務とは、すでに提供されている従業員サービスによる退職後福祉の精算現在値をいう。計画資産の公正価値が福祉義務を超える資金過剰の計画がまとめられ年金資産として報告されている。資金不足の計画は，その福祉義務が計画資産の公正価値を超え，年金と退職後福祉負債としてまとめて報告されている。
年金と退職後の年金負債の当期部分は、計画的に計量された来年度の年金の精算現在値であり、計画資産の公正価値(供出の場合)を超える。これらの負債は、連結貸借対照表における“計上すべき費用と他の流動負債”で確認されている。
年金および退職後の福祉支出には、サービスコスト、利息コスト、計画資産の予期されるリターン、以前のサービス費用の純損失/貸手および純精算損失/収益の償却、および任意の決済または削減の影響が含まれる。サービス費用とは，その年に得られた参加者福祉の精算現在値である。計画資産の予想収益率とは、債務に列挙された福祉を提供するために投資または投資する資金の予想平均収益率である。以前のサービス費用は計画改正の影響を意味する。実際の経験と仮説との違いや精算仮説の変化による純精算損失.どちらもそうです
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当初は総合貸借対照表の“累積その他全面赤字”で確認され、その後、年金と退職後の福祉支出の一部として余剰期待寿命内に償却された。
福祉債務および年金と退職後の福祉支出の計量は、経営陣が承認した推定数と仮定に基づいて行われる。これらの推定値は計画の条項を反映し、報酬、年齢とサービス年限、およびいくつかの仮定、割引率、計画資産期待収益率、補償率上昇率、金利と死亡率の推定を含む参加者固有の情報を使用している。
公正価値計量
私たちは、保有する販売先ツール、ラビ信託基金が保有する投資、年金資産を含む、総合貸借対照表に公平な価値で様々な資産と負債を計上している。
公正価値は、計量日市場参加者間の秩序ある取引において、資産または負債が元金または最も有利な市場で負債を移転するために徴収または支払いされる交換価格として定義される。公正価値計量は以下の公正価値クラスに基づいて分類される | | | | | |
| レベル1 | アクティブ市場でのオファー(調整されていない)は、私たちが計量日に取得する能力があるのと同じ資産または負債の見積もりです。資産または負債の活発な市場とは、資産または負債の取引が発生する頻度および数が定価情報を継続的に提供するのに十分な市場を意味する。 |
| レベル2 | 第1レベル価格以外の観察可能な投入、例えば、同様の資産または負債の見積もり、非アクティブ市場の見積もり、またはモデル由来の推定値、または資産または負債の全期限の観測可能な市場データによって確認可能な他の観察可能な他の投入。 |
| レベル3 | 資産や負債の観察できない投入。これらの入力は，市場参加者が資産や負債に価格を設定する際に我々自身が使用するという仮定を反映している. |
利用可能な場合、私たちは、調整されていない見積市場価格を使用して公正価値を計量し、このような計量を1段階に分類する。オファーが利用できない場合、公正価値は、金利および為替レートのような現在の市場または独立したソースに基づく市場パラメータを使用するモデル駆動の推定値に基づく。これらのモデルを用いて評価を行う項目は，推定値に重要な意味を持つ最低レベルの投入や価値駆動要因によって分類される.
このような金融商品の即時または短期満期日のため、総合貸借対照表に記載されている現金及び現金等価物、売掛金及び売掛金の額面は公正価値に近い。販売のための収入を稼ぐ設備を持ち、公正価値に応じて非日常的な基礎に従って計量し、帳簿または公正価値から販売コストの低い者を引いて勘定する。Rabbi Trustとデリバティブに保有されている投資は公正価値に応じて恒常的に入金される.Rabbi Trustが保有する投資には、取引所取引の株式証券と共同基金が含まれる。このような投資の公正な価値は活発な市場の見積もりに基づいている。年金資産のさらなる情報は、付記19、“従業員福祉計画”を参照されたい。
2. 最近の会計声明
中間価格改革
2020年3月、財務会計基準委員会(FASB)は、金利改革(テーマ848)を参考にした会計基準更新(ASU)第2020-04号を発表した。この更新は、LIBORを参照するため、または2021年末に金利改革によって停止されると予想される別の金利の契約、ヘッジ関係、および他の取引にGAAPを適用するためのオプションの便宜的な手段を提供する。今回の更新は、2020年3月12日から2022年12月31日までのすべての取引に適用される。FASBは2022年12月21日、ASC 848(為替改革参照)の日没日を2022年12月31日から2024年12月21日に延期するASU 2022-06を発表した。ASC 848は、LIBORまたは参照金利改革により割引されると予想される他の基準金利に関連する潜在的会計影響の一時的緩和を提供します。この更新を採用したのは、関連契約における代替基準金利が2022年12月31日までに修正され、私たちの総合財務状況、運営結果、およびキャッシュフローに大きな影響を与えないからです。
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3. 細分化市場報告
私たちの経営部門は、似たような経済的特徴、製品、サービス、顧客、交付方法によって報告可能な業務部門に集約されています。
我々は、中央支援サービス(CSS)のコスト配分を含む“所得税前の継続業務の収益(損失)”(EBT)と定義し、非営業年金コスト、純額、付記21“比較可能性に影響を与える他の項目”に記載されている他の項目は含まれていない。中央支援システムは、すべての業務部門をサポートするために発生した費用であり、財務と調達、会社サービス、人的資源、情報技術、公共事務、法律、マーケティング、会社通信を含む。EBTの目標は，各業務部門の収益性を明らかにし，最終的に各業務部門の指導部が割り当てるCSコストシェアの責任を追及することである.いくつかのコストは、投資家関係、公共事務、およびいくつかの役員報酬のコストを含むCSで割り当てられていない部門に帰することはできない。以下に示すように、ビジネス部門によるCSSコストは、主にFMS、SCS、およびDTSに割り当てられる
•金融、企業サービス、健康と安全−推定および計画されたリソース利用状況に応じて割り当て；
•人的資源·推定使用率および支援者数に応じて割り当てることを含む、様々な方法に従ってこのカテゴリ内の個人料金を割り当てるステップと、
•情報技術−主に、ユーザ数または中央処理ユニット時間分などの利用率に関連する指標に基づいて割り当てられる。顧客に関連するプロジェクトコストおよび支出は、そのプロジェクトを担当する業務部門に割り当てられる
•他にも·株式ベースのいくつかの奨励的報酬コストを含む法律および他の集中コストおよび支出を表す。割り当てられた費用は主に支援者の人数によって計算される。
我々のFMS部門は創収設備をレンタルし、SCSとDTS部門に燃料、メンテナンス、その他の補助サービスを提供しています。SCSおよびDTSに割り当てられた部分間EBTは、SCSおよびDTSクライアントにサービスを提供するためのデバイスに関する収益を含む。SCSおよびDTSクライアントに課金される部門間デバイスおよびサービスに関連するEBT(デバイス貢献)は、FMSおよび顧客にサービスを提供する部門に含まれ、その後、統合時にキャンセルされる(“相殺”として示される)
本報告で述べた期間において、各パーツが独立した独立したエンティティである場合、セクションの結果は、必ずしも発生すべき業務結果を示すとは限らない。各ビジネス部門は、付記1“重要会計政策要約”に記載されている同じ会計政策に従う。しかしながら、FMSとSCSおよびDTSビジネス部門との間の会社間運営リースの使用権資産や負債は記録されていません次の表は、私たちの各部門の財務情報を示し、部門EBTと所得税前の継続運営収益との間の入金を提供します
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 収入： | | | | | | |
| マシンチーム管理解決策： | | | | | | |
| レンタルを選択する | | $ | 3,203 | | | $ | 3,220 | | | $ | 3,160 | |
| 商業賃貸 | | 1,351 | | | 1,114 | | | 834 | |
| SelectCareと他の | | 659 | | | 607 | | | 584 | |
燃料サービスとオプションレンタル責任保険(1) | | 1,114 | | | 739 | | | 593 | |
| 機動隊管理解決策 | | 6,327 | | | 5,680 | | | 5,171 | |
| サプライチェーン解決策 | | 4,720 | | | 3,155 | | | 2,544 | |
| 専用輸送ソリューション | | 1,786 | | | 1,457 | | | 1,229 | |
淘汰する(2) | | (822) | | | (629) | | | (524) | |
| 総収入 | | $ | 12,011 | | | $ | 9,663 | | | $ | 8,420 | |
| | | | | | |
| 所得税前に経営を続けている収益(赤字)： | | | | | | |
| 機動隊管理解決策 | | $ | 1,054 | | | $ | 663 | | | $ | (142) | |
| サプライチェーン解決策 | | 186 | | | 117 | | | 160 | |
| 専用輸送ソリューション | | 102 | | | 49 | | | 73 | |
| 淘汰する | | (115) | | | (78) | | | (43) | |
| | 1,227 | | | 751 | | | 48 | |
| 未分配中央支援サービス | | (83) | | | (69) | | | (77) | |
非経営的年金コスト、純額(3) | | (11) | | | 1 | | | (11) | |
比較可能性に影響を与える他の項目、純額(4) | | 83 | | | 10 | | | (90) | |
| 所得税前に経営を続けた収益 | | $ | 1,216 | | | $ | 693 | | | $ | (130) | |
_______________
(1)2021年第1四半期には、ChoiceLeaseお客様の責任保険のカバー範囲を拡大する撤退を完了しました
(2)私たちのFMS業務部門の会社間収入の除去を代表します。
(3)これらの項目の議論については、付記19、“従業員福祉計画”を参照されたい。
(4)付記21，“比較可能性に影響を与える他の項目”を参照して，我々の主な細分化業績評価基準から除外した項目の検討を調べてください。
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次の表は、2022年、2022年、2021年、2020年12月31日までの年間の減価償却費用、その他の非現金費用、純額、無形償却費用、利息費用(収入)、支払われた資本支出、総資産を示しており、これらの費用は、報告可能な業務部門ごとの首席運営決定者に提供されています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | FMS | | SCS | | DTS | | CSS | | 淘汰する | | 合計する |
| 2022 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
減価償却費用(1) | | $ | 1,618 | | | 91 | | | 3 | | | 1 | | | $ | — | | | $ | 1,713 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
その他の非現金費用、純額(2) | | $ | 90 | | | 173 | | | 4 | | | 13 | | | — | | | $ | 280 | |
| 無形償却費 | | $ | 3 | | | 34 | | | — | | | — | | | — | | | $ | 37 | |
利子の支出(3) | | $ | 219 | | | 10 | | | (2) | | | 1 | | | — | | | $ | 228 | |
| すでに資本支出を支払った | | $ | 2,442 | | | 155 | | | 2 | | | 32 | | | — | | | $ | 2,631 | |
| 総資産 | | $ | 10,811 | | | 3,043 | | | 380 | | | 904 | | | (743) | | | $ | 14,395 | |
| 2021 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
減価償却費用(1) | | $ | 1,736 | | | 47 | | | 3 | | | — | | | — | | | $ | 1,786 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
その他の非現金費用、純額(2) | | $ | 39 | | | 78 | | | 3 | | | (5) | | | — | | | $ | 115 | |
| 無形償却費 | | $ | 2 | | | 6 | | | — | | | — | | | — | | | $ | 8 | |
利子の支出(3) | | $ | 214 | | | 3 | | | (3) | | | — | | | — | | | $ | 214 | |
| すでに資本支出を支払った | | $ | 1,854 | | | 67 | | | 1 | | | 19 | | | — | | | $ | 1,941 | |
| 総資産 | | $ | 11,000 | | | 2,320 | | | 318 | | | 555 | | | (358) | | | $ | 13,835 | |
| 2020 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
減価償却費用(1) | | $ | 1,981 | | | 39 | | | 3 | | | 4 | | | — | | | $ | 2,027 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
その他の非現金費用、純額(2) | | $ | 133 | | | 64 | | | 1 | | | 2 | | | — | | | $ | 200 | |
| 無形償却費 | | $ | 3 | | | 5 | | | — | | | — | | | — | | | $ | 8 | |
利子の支出(3) | | $ | 255 | | | 1 | | | (3) | | | 8 | | | — | | | $ | 261 | |
| すでに資本支出を支払った | | $ | 1,090 | | | 38 | | | 1 | | | 17 | | | — | | | $ | 1,146 | |
| 総資産 | | $ | 11,275 | | | 1,313 | | | 296 | | | 328 | | | (280) | | | $ | 12,932 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
_______________
(1)減価償却費用合計$272022年には百万ドル262021年には100万ドルと27推定·計画された資産利用率に基づき，2020年にCS資産に関連する資産100万を業務部門に割り当てた。
(2)主に経営リース、使用権資産、販売手数料の償却、不良債権支出が含まれる。
(3)利息支出は主にFMS支部に割り当てられており，このような借金は主にFMSが使用する創収設備の購入を支援するために用いられているが，利息も目標分岐部レバー率に応じてSCSとDTSに反映されている。
地理情報 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日 | | |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | |
| 長期資産： | | | | | | |
| アメリカです | | $ | 8,755 | | | $ | 8,478 | | | |
| 外国： | | | | | | |
| カナダ | | 494 | | | 531 | | | |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | | 22 | | | 242 | | | |
| メキシコだ | | 67 | | | 57 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 583 | | | 830 | | | |
| 合計する | | $ | 9,338 | | | $ | 9,308 | | | |
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4. 収入.収入
収入の分類
次の表は主要地域市場、私たちの申告可能な業務分部および業界別に分けて、私たちが主要な地理市場で確認した収入を列に分けます。主要製品/サービス項目別の収入については、付記3、“分部報告”を参照されたい。
初級地理市場 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年12月31日までの年度 |
| (単位：百万) | | FMS | | SCS | | DTS | | 淘汰する | | 合計する |
| | |
| アメリカです | | $ | 5,858 | | | $ | 4,209 | | | $ | 1,786 | | | $ | (780) | | | $ | 11,073 | |
| カナダ | | 319 | | | 251 | | | — | | | (42) | | | 528 | |
ヨーロッパ.ヨーロッパ(1) | | 150 | | | — | | | — | | | — | | | 150 | |
| メキシコだ | | — | | | 260 | | | — | | | — | | | 260 | |
| | | | | | | | | | |
| 総収入 | | $ | 6,327 | | | $ | 4,720 | | | $ | 1,786 | | | $ | (822) | | | $ | 12,011 | |
————————————
(1)FMS英国事業からの撤退については、付記21、“比較可能性に影響を与える他の項目”を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日までの年度 |
| (単位：百万) | | FMS | | SCS | | DTS | | 淘汰する | | 合計する |
| アメリカです | | $ | 5,116 | | | $ | 2,706 | | | $ | 1,457 | | | $ | (600) | | | $ | 8,679 | |
| カナダ | | 302 | | | 230 | | | — | | | (29) | | | 503 | |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | | 262 | | | — | | | — | | | — | | | 262 | |
| メキシコだ | | — | | | 219 | | | — | | | — | | | 219 | |
| | | | | | | | | | |
| 総収入 | | $ | 5,680 | | | $ | 3,155 | | | $ | 1,457 | | | $ | (629) | | | $ | 9,663 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020年12月31日までの年度 |
| (単位：百万) | | FMS | | SCS | | DTS | | 淘汰する | | 合計する |
| アメリカです | | $ | 4,647 | | | $ | 2,147 | | | $ | 1,229 | | | $ | (507) | | | $ | 7,516 | |
| カナダ | | 269 | | | 208 | | | — | | | (17) | | | 460 | |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | | 255 | | | — | | | — | | | — | | | 255 | |
| メキシコだ | | — | | | 189 | | | — | | | — | | | 189 | |
| 総収入 | | $ | 5,171 | | | $ | 2,544 | | | $ | 1,229 | | | $ | (524) | | | $ | 8,420 | |
業界.業界
私たちは多様な顧客グループを持っていて、様々な輸送と物流ソリューションと多くの産業をカバーしている。私たちはこれが特定の経済部門の不利な減少の影響を軽減するのに役立つと信じている。私たちの厳選されたレンタルおよび商業リース顧客の組み合わせ、および私たちのDTSビジネスは、特定の業界または地理的領域に集中していません
当社のSCSビジネス部門には、以下の業界からの収入が含まれています | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 包装消費財と小売業 | | $ | 2,217 | | | $ | 1,221 | | | $ | 993 | |
| 自動車 | | 1,523 | | | 1,185 | | | 940 | |
| 技術と医療 | | 517 | | | 428 | | | 387 | |
| 工業やその他 | | 463 | | | 321 | | | 224 | |
| 総収入 | | $ | 4,720 | | | $ | 3,155 | | | $ | 2,544 | |
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レンタルおよび関連メンテナンスとレンタル収入
我々のChoiceLease製品に関する保守サービスの非レンタル収入は，総合収益表における“リースおよび関連メンテナンスと賃貸収入”で確認された。2022年2021年2020年には1.0億ドルだ1.010億ドル965それぞれ100万ドルです
収入を繰り越す
次の表には、現金の受け取りと延期または契約規定の履行義務による繰延収入の変化が含まれています | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 期初残高 | | $ | 594 | | | $ | 630 | | | $ | 604 | |
| 期初残高から今期収入と確認された | | (181) | | | (183) | | | (180) | |
| 期間繰延の掛け値，純額 | | 140 | | | 145 | | | 203 | |
| 外貨換算調整その他 | | (9) | | | 2 | | | 3 | |
| 期末までの残高 | | $ | 544 | | | $ | 594 | | | $ | 630 | |
契約が収入を確認していない
余剰履行義務に割り当てられた収入は，未確認の契約収入(契約未確認収入)である。契約未確認収入は$2.32022年12月31日までの10億ドルは、主に繰延収入と全方位サービスがレンタルメンテナンス収入を選択する金額を含み、これらの収入は、お客様にメンテナンスサービスを提供する今後の期間中に収入として確認されます。契約未確認収入には、(1)契約開始時に割り当てられた取引価格対価格には含まれていないため、(2)ChoiceLease製品レンタル部分からの収入および商業レンタル製品からのすべての収入、(3)SelectCare契約を含む元の期限が1年以下の契約からの収入、および(4)SCS、DTSおよび他の契約からの収入が含まれていないため、請求書を発行する権利がある場合には、残りの履行義務があるが、将来確認された収入は、顧客に送達される価値に直接対応する
販売手数料と設置費用
ChoiceLease，SCS，DTS契約を取得するために支払われる逓増販売手数料を契約コストとする.資本化された販売手数料は、私たちのレンタルの初期直接コストを含めて、$です126百万ドルとドル106それぞれ2022年12月31日と2021年12月31日まで。2022年、2021年、2020年の販売手数料支出は44一年中百万ドルです。SCSとDTS契約の獲得による設置コストを契約コストに資本化する。資本化の設定コストは$73百万ドルとドル54それぞれ2022年12月31日と2021年12月31日まで。2022年、2021年、2020年の契約償却費は28百万、$23百万ドルとドル11それぞれ100万ドルです
5. 売掛金純額 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 |
| 貿易 | | $ | 1,476 | | | $ | 1,281 | |
| 販売型レンタル | | 120 | | | 148 | |
| その他、主に保証と保険です | | 55 | | | 67 | |
| | 1,651 | | | 1,496 | |
| 信用損失その他の支出 | | (41) | | | (31) | |
| 売掛金純額 | | $ | 1,610 | | | $ | 1,465 | |
ライドシステムズそして付属会社
連結財務諸表付記−(続)
次の表は私たちの信用損失と他の準備を照合しました | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 | |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | |
| 期初残高 | | $ | 31 | | | $ | 43 | | | |
| 信用損失準備金の変動 | | 33 | | | 1 | | | |
| 核販売その他 | | (23) | | | (13) | | | |
| 期末までの残高 | | $ | 41 | | | $ | 31 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
6. 設備を創設し，純額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 推定数
役に立つ
命 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| コスト | | 積算
減価償却 | | ネットワークがあります | | コスト | | 積算
減価償却 | | ネットワークがあります |
| 使用のために保留します | | (単位：年) | | | | | | | | | | | | |
| トラック.トラック | | 3 — 7 | | $ | 5,282 | | | $ | (2,114) | | | $ | 3,168 | | | $ | 5,223 | | | $ | (2,055) | | | $ | 3,168 | |
| トラクター.トラクター | | 4 — 7.5 | | 7,153 | | | (3,153) | | | 4,000 | | | 7,256 | | | (3,059) | | | 4,197 | |
| トレーラーと他の | | 9.5 — 12 | | 1,610 | | | (690) | | | 920 | | | 1,780 | | | (869) | | | 911 | |
| 販売待ちを持っている | | | | 388 | | | (286) | | | 102 | | | 210 | | | (163) | | | 47 | |
| 合計する | | | | $ | 14,433 | | | $ | (6,243) | | | $ | 8,190 | | | $ | 14,469 | | | $ | (6,146) | | | $ | 8,323 | |
我々FMS部門で主に使用されている創収設備に関する総減価償却費用は$である1.5億ドルだ1.710億ドル1.92022年、2021年、2020年はそれぞれ10億ドル
剰余価値推定変化
私たちは定期的に既存の利益設備の推定残存価値と使用年限を検討し、適宜調整して、減価償却支出を記録する。残存価値や耐用年数の減少は、車両残存耐用年数の減価償却費用を増加させることが予想される。逆に、推定残存価値を増加させたり、耐用年数を増加させることで、車両残存耐用年数の減価償却費用を減少させる。著者らの創収設備の推定残存価値と使用年限の評価は車両種別(即ち一般的に重量と使用状況によって細分化されたトラック、トラクターとトレーラー)、歴史と現在の市場価格、第三者予想未来市場価格、車両の期待寿命と卸売或いは小売市場の期待売上高などの要素に基づいている。様々な要素(その多くは私たちが制御できない)は、残存価値推定が、中古車の需給変化、市場状況の変動、車両技術の変化、競争相手の価格設定、規制要件、運転手不足、顧客要求および選好、および潜在的な仮定要素の変化など、実際の中古車販売価格とは異なることをもたらす可能性がある。私たちは車両管理やメンテナンスに関する規律を持っており、私たちの創設設備の残存価値に関するリスクを管理することを目的としています。
下表は、2019年以降の残存価値推定変化に関する増分償却費用と、中古車販売結果(最も近い百万に四捨五入)をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 見積もり変動に関する減価償却費用 | | $ | 193 | | | $ | 309 | | | $ | 491 | |
| 中古車の販売量、純額 | | (450) | | | (257) | | | — | |
2022年には、私たちの創収設備の残存価値と使用寿命を審査しました。私たちの分析結果に基づいて残差値を調整しました5私たちの総艦隊の割合を占めています私たちの残額見積もりの変化による2022年の減価償却費用の増加は私たちの運営業績にとって重要ではありません。
2021年第2四半期に、創収設備の残存価値と使用寿命の審査を完了した。我々の分析結果に基づいて，あるトラクタの残値推定と使用寿命を調整した
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私たちのカテゴリーの創収装置は15私たちの総艦隊の割合を占めています2021年の残存価値推定変化による減価償却費用の増加は、私たちの運営実績にとって重要ではありません。
2020年、著者らは主に新冠肺炎疫病及び現在と予想中古車市場状況への影響による営業設備の推定残存価値について審査を行った。私たちの残存価値推定を評価する際に、私たちはここ数年の傾向を回顧した；中古車市場の管理と第三者展望、新冠肺炎の影響と私たちの中古車の需要と定価、私たちの小売と卸売ルートによる予想販売量、在庫レベル、および管理層は私たちの予想販売収入を反映するために必要な他の要素を適切に反映していると考えている。私たちの審査によると、私たちは主にトラックチームの推定残存価値を減少させ、次はトラクターチームであり、これは追加減価償却費用#ドルにつながった197百万ドルです。これは私たちの純利益を#ドル減少させた146100万ドル希釈して1株当たりの収益は$です2.782020年に。2020年には、減価償却費用には#ドルも含まれている2942019年下半期に発生した残存価値の変化に関する百万ドル。
中古車販売と推定値調整
収入を稼ぐために販売のための設備を持ち、額面または公正価値から販売コストのうちの低い者を引いて申告する。販売待ち車両を保有する帳簿価値が公正価値を超える損失を“推定調整”と呼び，保有待ち基準に適合していると考えられた場合に確認し，総合収益表における“中古車販売純額”に列報する。販売のための収穫装置を持っている場合、私たちのチームは、車両タイプ(トラック、トラクター、およびトレーラー)、重量カテゴリ、年齢、および他の関連する特徴ごとに階層化され、分析のために類似の資産カテゴリが作成されます。販売のための創収設備を保有する場合、公正価値は、各類似資産の販売経験から得られた最新の市場価格および車両状況(例えば、ある)または第三者市場価格に基づいて決定される。また，販売対象車両の価値を評価する際には，市場価格の予想低下や，予測販売ルートの組合せ(小売/卸)も考慮する
以下の表には、非日常的な基礎の上で公正な価値で計量され、第3級公正価値計量とみなされる販売すべき創収設備を示している | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 評価調整損失 |
| | 十二月三十一日 | | 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
販売待ちの創収設備を持っている(1): | | | | | | | | | | |
| トラック.トラック | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 3 | | | $ | 4 | | | $ | 18 | |
| トラクター.トラクター | | 2 | | | 2 | | | 5 | | | 4 | | | 12 | |
| トレーラーと他の | | — | | | 1 | | | 1 | | | 6 | | | 7 | |
| 公正な価値で計算された総資産 | | $ | 3 | | | $ | 4 | | | $ | 9 | | | $ | 14 | | | $ | 37 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
_______________
(1)帳簿純値が公正価値を超えた部分のみを反映し、推定値調整を記録する。販売待ち資産を保有する帳簿純価値は、公正価値#ドルより低い99百万ドルとドル43それぞれ2022年12月31日と2021年12月31日まで。
中古車販売純額は以下のように構成される | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
自動車販売収益，純額(1) | | $ | (459) | | | $ | (271) | | | $ | (37) | |
| 評価調整損失 | | 9 | | | 14 | | | 37 | |
| 中古車の販売量、純額 | | $ | (450) | | | $ | (257) | | | $ | — | |
_______________
(1)2022年、自動車販売収益、純額はドルを含む49FMS英国事業の撤退に関連した100万ポンド。
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7. 資産と設備を経営し，純額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 使用可能寿命を見積もる(単位：年) | | 十二月三十一日 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 |
| 土地 | | — | | $ | 233 | | | $ | 240 | |
| 建物と改善策 | | 10 — 40 | | 1,033 | | | 946 | |
| 機械と設備 | | 3 — 10 | | 1,073 | | | 927 | |
| 他にも | | 3 — 10 | | 186 | | | 146 | |
| | | | 2,525 | | | 2,259 | |
| 減価償却累計 | | | | (1,377) | | | (1,274) | |
| 合計する | | | | $ | 1,148 | | | $ | 985 | |
営業財産や設備に関する減価償却費用は#ドルです182百万、$128百万ドルとドル1232022年、2021年、2020年はそれぞれ100万人。2022年には、減価償却費用には資産減価$が含まれる20100万ドルは，SCSクライアント配送センターの早期終了と関係がある資産減額は，収入に基づく方法により，割引キャッシュフロー法を用いて推定される。
8. 商誉
各報告すべき業務部門の営業権帳簿金額とその変動は以下の通りである | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | FMS | | SCS | | DTS | | 合計する | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2021年1月1日現在の残高 | | $ | 244 | | | $ | 190 | | | $ | 41 | | | $ | 475 | | | |
買収する(1) | | — | | | 96 | | | — | | | 96 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 外貨換算調整 | | — | | | — | | | — | | | — | | | |
| 2021年12月31日現在の残高 | | $ | 244 | | | $ | 286 | | | $ | 41 | | | $ | 571 | | | |
採掘する(1) | | 1 | | | 289 | | | — | | | 290 | | | |
| 外貨換算調整 | | — | | | — | | | — | | | — | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
2022年12月31日現在の残高(2) | | $ | 245 | | | $ | 575 | | | $ | 41 | | | $ | 861 | | | |
_______________
(1)詳細は付記24、“購入”を参照されたい。
(2)累積減価損失は$26百万ドルとドル19FMSとSCSは2022年12月31日と2021年12月31日までそれぞれ100万であった。
我々は毎年10月1日に減価償却を評価し，必要であればより頻繁に評価を行う。2022年10月1日、私たちはすべての報告単位に対する年間営業権減値テストを完了し、減値がないことを決定した。
9. 無形資産、純額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年12月31日 |
| (単位：百万) | | FMS | | SCS | | DTS | | CSS | | 合計する |
| 無限生体無形資産--商品名 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 9 | | | $ | 9 | |
| | | | | | | | | | |
限られた無形資産は主に顧客関係である(1) | | 59 | | | 338 | | | 8 | | | — | | | 405 | |
| | | | | | | | | | |
| 累計償却する | | (55) | | | (58) | | | (6) | | | — | | | (119) | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合計する | | $ | 4 | | | $ | 280 | | | $ | 2 | | | $ | 9 | | | $ | 295 | |
| | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
| (単位：百万) | | FMS | | SCS | | DTS | | CSS | | 合計する |
| 無限生体無形資産--商品名 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 9 | | | $ | 9 | |
| 限られた無形資産は主に顧客関係である | | 58 | | | 185 | | 8 | | | — | | | 251 | |
| 累計償却する | | (53) | | | (31) | | | (5) | | | — | | | (89) | |
| 合計する | | $ | 5 | | | $ | 154 | | | $ | 3 | | | $ | 9 | | | $ | 171 | |
_______________
(1)$も含めて148PLG Investments I，LLC(Whiplash)の買収に関連する数百万の顧客関係。詳細は付記24、“購入”を参照されたい。
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レッド商標は無期限の使用寿命を有すると決定された。顧客関係無形資産は一般に直線的にその推定耐用年数内に償却される6-19何年もです。限られた生きている無形資産に関する償却費用$を確認した372022年には100万ドルです82021年と2020年には100万に達するだろう。現在総合貸借対照表で報告されているすべての無形資産に関する5年連続の将来の償却費用は#ドルと見積もられている22 - $332023年から2027年まで年間100万ドル。
10. 費用とその他の負債を計算すべきである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| (単位：百万) | | 応策
費用.費用 | | 当面ではない
負債.負債 | | 合計する | | 応策
費用.費用 | | 当面ではない
負債.負債 | | 合計する |
| 給料と給料 | | $ | 259 | | | $ | — | | | $ | 259 | | | $ | 210 | | | $ | — | | | $ | 210 | |
| 繰延補償 | | 5 | | | 80 | | | 85 | | | 6 | | | 91 | | | 97 | |
| 年金や他の従業員福祉 | | 29 | | | 179 | | | 208 | | | 29 | | | 188 | | | 217 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
保険義務(1) | | 179 | | | 309 | | | 488 | | | 186 | | | 311 | | | 497 | |
営業税(2) | | 132 | | | — | | | 132 | | | 166 | | | — | | | 166 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 利子 | | 41 | | | — | | | 41 | | | 37 | | | — | | | 37 | |
| 預金は主に取引先から来ます | | 84 | | | — | | | 84 | | | 95 | | | — | | | 95 | |
リース負債を経営する(3) | | 191 | | | 541 | | | 732 | | | 100 | | | 256 | | | 356 | |
収入を繰り越す(4) | | 178 | | | 366 | | | 544 | | | 183 | | | 411 | | | 594 | |
| | | | | | | | | | | | |
他にも(5) | | 102 | | | 93 | | | 195 | | | 108 | | | 57 | | | 165 | |
| 合計する | | $ | 1,200 | | | $ | 1,568 | | | $ | 2,768 | | | $ | 1,120 | | | $ | 1,314 | | | $ | 2,434 | |
_______________
(1)保険義務は主に自己保険クレーム責任から構成される。
(2)2021年の金額には、CARE法で許可されているいくつかの賃金税の延期が含まれる
(3)さらに詳細については，付記24，“購入”を参照されたい.
(4)詳細は付記4，“収入”を参照されたい。
(5)ドルを含む2022年12月31日および2021年12月31日まで13百万ドルとドル8それぞれFMS英国事業撤退に関する再編負債100万ポンドである。さらにについては，付記21，“比較可能性に影響を与える他の項目”を参照されたい.
私たちは$の収益を確認しました252022年には100万ドルです62021年には、コストが自己保険損失準備金を下回る場合には、数年前のクレームの有利な発展を見積もり、継続運営の収益を100万ユーロにする。私たちは$の費用を確認した18コストが自己保険損失準備金を超えた数年前に推定クレームの不利な発展による持続運営収益のうち、2020年には100万ユーロとなる。
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11. 所得税
所得税を除く前の継続経営収益(赤字)と持続経営所得税準備金(収益)は以下の通り | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 所得税前に経営を続けている収益(赤字)： | | | | | | |
| アメリカです | | $ | 1,021 | | | $ | 560 | | | $ | (126) | |
| 外国.外国 | | 195 | | | 133 | | | (4) | |
| 合計する | | $ | 1,216 | | | $ | 693 | | | $ | (130) | |
| | | | | | |
| 持続的な経営所得税準備(利益)： | | | | | | |
| 継続経営の当期税料(収益)： | | | | | | |
| 連邦制 | | $ | 30 | | | $ | 9 | | | $ | (1) | |
| 状態.状態 | | 43 | | | 24 | | | 10 | |
| 外国.外国 | | 14 | | | 12 | | | 6 | |
| | 87 | | | 45 | | | 15 | |
| 継続的な経営からの繰延税支出(収益)： | | | | | | |
| 連邦制 | | 214 | | | 112 | | | (28) | |
| 状態.状態 | | 23 | | | 8 | | | (10) | |
| 外国.外国 | | 29 | | | 6 | | | 5 | |
| | 266 | | | 126 | | | (33) | |
| 合計する | | $ | 353 | | | $ | 171 | | | $ | (18) | |
はい2022, 2021そして2020連邦、州、外国のネットワーク評価損失はUTIです当期所得税を相殺して得られる$103百万, $124百万、と$278それぞれ100万ドルです
連邦法定税率と持続経営の有効税率の入金は以下のとおりである | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日までの年度 |
| (税引前収益の割合を占める) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 連邦法定税率 | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % |
| | | | | | |
| 税率変化が繰延税金に及ぼす影響 | | (0.4) | % | | (0.3) | % | | 0.9 | % |
| 追加繰延税金調整 | | (0.1) | % | | (0.1) | % | | 0.8 | % |
| 州所得税、連邦所得税割引後の純額を差し引く | | 5.1 | % | | 4.4 | % | | (3.4) | % |
| 外国の税率は連邦法定税率とは違う | | (5.3) | % | | 0.1 | % | | 1.3 | % |
| FMSイギリス業務輸出 | | 3.2 | % | | — | % | | — | % |
| 税金や事項があります | | (0.3) | % | | (0.7) | % | | 5.5 | % |
| 税金控除 | | (0.2) | % | | (0.3) | % | | 1.7 | % |
| 他の永久帳簿税額の違い | | 0.6 | % | | 1.8 | % | | (3.3) | % |
| 外国評価免税額の変動 | | 5.4 | % | | (1.1) | % | | (11.9) | % |
| 他にも | | 0.1 | % | | (0.1) | % | | 1.5 | % |
| 実際の税率 | | 29.1 | % | | 24.7 | % | | 14.1 | % |
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所得税を繰延する
繰延所得税の純負債の構成は以下のとおりである | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 |
| 繰延所得税資産： | | | | |
| 自己保険請求項目 | | $ | 109 | | | $ | 111 | |
| 純営業損失が繰り越す | | 182 | | | 271 | |
| | | | |
| 報酬と福祉に計上すべきである | | 88 | | | 69 | |
| | | | |
| 年金福祉 | | 27 | | | 17 | |
| 収入を繰り越す | | 131 | | | 153 | |
| 他にも州税収の連邦福祉も含めて | | 25 | | | 31 | |
| | 562 | | | 652 | |
| 推定免税額 | | (88) | | | (24) | |
| | 474 | | | 628 | |
| 繰延所得税負債： | | | | |
| 財産と設備の基本的な違い | | (2,013) | | | (1,874) | |
| 他にも | | (18) | | | (24) | |
| | (2,031) | | | (1,898) | |
繰延所得税純負債(1) | | $ | (1,557) | | | $ | (1,270) | |
_______________
(1)繰延税金資産は#ドル14百万ドルとドル52022年12月31日と2021年12月31日現在、100万件が“販売型賃貸契約やその他の資産”に含まれている。
2021年には、イギリスとドイツの事業に関する私たちの歴史的断言を再評価し、これらの収益を無期限再投資とはみなさないことにした。2022年10月に$を送金しました282私たちのイギリス子会社から最低の税金コストで得られた百万の未分配収益。2022年12月31日まで、これらの収益が無期限再投資されないことを考慮し、繰延税項目に影響を与えないことを決定した。残りの海外管轄区域からの収益を永久的に再投資していきたいと考えています。2022年12月31日現在、これらの収益は506数百万人の割り当てられていない外国の収入。未来のいかなる未送金収入の送金には追加の連邦、州と外国所得税、源泉徴収税および/または外貨為替損益の税収影響を支払う必要があるかもしれない。米ドルに関する未確認繰延税項負債額の確定506残りの外国子会社に対する無期限再投資主張を維持するかどうかを評価する際に用いる仮説計算の複雑さから，割り当てられていない海外収益は不可能である。
2022年12月31日現在、税収割引が確認されていない前に、米国連邦税収の影響がある純営業損失は$に転換しています81100万ドルのうち6100万ドルは2035年から満期になる見通しで、残りは無期限の繰り越し期間がある。2017年12月31日以降に開始された納税年度に発生した損失は、米国連邦純営業損失控除額が課税収入の80%を超えてはならない。未確認の税収割引や推定手当を差し引く前に、複数の米国子会社の州税の影響で純営業損失が#ドルに転換した31期限が切れ始める100万ドルは以下の通りです：約$12026年には百万ドル252027年以降の100万ドル残りは6無期限の繰越期間を持つ百万ドル。もし私たちが法定繰越期間内に実行可能な計画策略を通じて十分な州課税収入を発生させてこれらの州の損失を利用しなければ、繰越損失は満期になり、使用されない。外国の税収の影響を受けた純営業損失#ドルも繰り越しました97いくつかの国では、満期規則によって、将来の所得税納付を減らすために使用することができる。私たちは私たちの繰延税金資産の現金化能力を評価し、それが現金化されにくいと判断した場合に推定値を記録します。2022年には、すべての証拠の考慮により、連合王国の繰延税金資産が現金化される可能性が高いため、連合王国繰延税金資産の全額推定手当は#ドルとなる4100万人が釈放されました各州と外国の管轄区域の将来の課税収入源を評価したため、私たちの累積推定免税額は#ドルであった882022年12月31日までの繰延税金資産を基準に、純増加$64100万ドルで前年より600万ドル増えましたこの成長は主に、英国の親会社がFMS英国事業を2022年に撤退したことによる純営業損失を補うために新たに設立された推定準備金によるものであり、これらの純営業損失は実現不可能と決定されている。推定準備金は今後数年で課税収入源の可用性に応じて変化する可能性がある
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不確定税収状況
多くの場合、私たちが確定していない納税状況は、関連税務機関がまだ審査すべき納税年度と関連している。以下の表は司法管轄区域ごとにこれらの未結納税年度をまとめた
| | | | | | | | |
| 管轄権 | | 納税年度を開放する |
| アメリカ(連邦) | | 2013 - 2015, 2018 - 2022 |
| カナダ | | 2013 - 2022 |
| メキシコだ | | 2017 - 2022 |
| イギリス.イギリス | | 2020 - 2022 |
| ブラジル(生産停止状態) | | 2017 - 2022 |
次の表は、未確認の税金優遇に関する活動(州政府から得られた連邦福祉は含まれていません)： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 1月1日の残高 | | $ | 38 | | | $ | 43 | | | $ | 49 | |
| 本年度に関連する納税状況に基づいて計算される増加額 | | 2 | | | 1 | | | 2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 適用される訴訟の時効が失効して減少する | | (6) | | | (6) | | | (8) | |
| 12月31日利息と罰金を差し引く前の合計 | | 34 | | | 38 | | | 43 | |
| 利子及び罰則 | | 3 | | | 4 | | | 4 | |
| 十二月三十一日の残高 | | $ | 37 | | | $ | 42 | | | $ | 47 | |
2022年12月31日現在、未確認の税収割引総額は31百万(州問題上の連邦福祉を差し引く)は未確認の税収優遇額を表し、確認されれば、今後の有効税率に影響を与えることになる。連邦、州、外国の税収に関する未確認税収割引は#ドル減少する可能性があります4監査作業が2023年に完了または納税年度が2023年に終了すれば、2023年12月31日に100万ドルに達する。
12. 賃貸借証書
レンタル人としてのレンタル
賃貸収入の構成は以下のとおりである | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 賃貸借契約を経営する | | | | | | |
| 選りすぐりのリースに関する賃貸収入 | | $ | 1,490 | | | $ | 1,538 | | | $ | 1,566 | |
商業賃貸料に関する賃貸料収入(1) | | 1,286 | | | 1,062 | | | 792 | |
| | | | | | | |
| 販売型レンタル | | | | | | |
| 賃貸純投資に関する利子収入 | | $ | 45 | | | $ | 48 | | | $ | 49 | |
| | | | | | | |
商業賃貸料を含まない可変賃貸収入(1) | | $ | 323 | | | $ | 312 | | | $ | 289 | |
_______________ (1)商業賃貸料に関連する賃貸収入には、固定賃貸収入と可変賃貸収入が含まれる。可変賃貸収入は約15%から25商業賃貸料収入総額の%を占めています。
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連結財務諸表付記−(続)
連結貸借対照表の“売掛金、純額”と“販売型賃貸その他資産”に含まれる販売型賃貸投資純額は以下のように構成される | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 |
| リース投資純額--リース受取金 | | $ | 598 | | | $ | 583 | |
| リース投資純額--無担保資産剰余価値 | | 43 | | | 47 | |
| | 641 | | | 630 | |
| 損失推定準備 | | (6) | | | (4) | |
| 合計する | | $ | 635 | | | $ | 626 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
2022年12月31日までの販売型賃貸売掛金満期日は以下の通り
| | | | | | | | | | |
| | |
| | | | |
| | |
| 12月31日までの年度 | | (単位：百万) | | |
| 2023 | | $ | 163 | | | |
| 2024 | | 148 | | | |
| 2025 | | 128 | | | |
| 2026 | | 111 | | | |
| 2027 | | 79 | | | |
| その後… | | 111 | | | |
| 未割引キャッシュフロー合計 | | 740 | | | |
| 賃貸支払いの現在価値(リース売掛金の確認) | | (598) | | | |
| 未割引キャッシュフローと割引キャッシュフローの差額 | | $ | 142 | | | |
2022年12月31日までに受け取る予定の経営リース支払いは以下の通りです
| | | | | | | | | | |
| | |
| | | | |
| | |
| 12月31日までの年度 | | (単位：百万) | | |
| 2023 | | $ | 1,112 | | | |
| 2024 | | 842 | | | |
| 2025 | | 596 | | | |
| 2026 | | 376 | | | |
| 2027 | | 204 | | | |
| その後… | | 148 | | | |
| 未割引キャッシュフロー合計 | | $ | 3,278 | | | |
テナントとしてのレンタル
レンタル料金の構成は以下のとおりである | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 融資リースコスト | | | | | | |
| 使用権資産の償却 | | $ | 13 | | | $ | 14 | | | $ | 13 | |
| 賃貸負債利息 | | 2 | | | 2 | | | 2 | |
| リースコストを経営する | | 199 | | | 98 | | | 92 | |
| 短期レンタルとその他 | | 10 | | | 9 | | | 8 | |
| 可変リースコスト | | 26 | | | 16 | | | 13 | |
| 転貸収入 | | (39) | | | (27) | | | (27) | |
| 総賃貸コスト | | $ | 211 | | | $ | 112 | | | $ | 101 | |
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連結財務諸表付記−(続)
リースに関する補足貸借対照表情報は以下のとおりである | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日 |
| | | 2022 | | 2021 |
| (単位：百万) | | 運営中です | | 金融 | | 運営中です | | 金融 |
| 非流動資産 | | $ | 715 | | | $ | 38 | | | $ | 341 | | | $ | 40 | |
| 流動負債 | | 191 | | | 13 | | | 100 | | | 13 | |
| 非流動負債 | | 541 | | | 29 | | | 256 | | | 31 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日 |
| | | 2022 | | 2021 |
| 加重平均残余レンタル期間 | | | | |
| 運営中です | | 5年.年 | | 5年.年 |
| 金融 | | 4年.年 | | 4年.年 |
| 加重平均割引率 | | | | |
| 運営中です | | 4.0 | % | | 2.7 | % |
| 金融 | | 4.4 | % | | 4.4 | % |
経営負債と融資リース負債の満期日は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 運営中です | | 金融 | | |
| 12月31日までの年度 | | 賃貸借証書 | | 賃貸借証書 | | 合計する |
| 2023 | | $ | 216 | | | $ | 14 | | | $ | 230 | |
| 2024 | | 177 | | | 12 | | | 189 | |
| 2025 | | 152 | | | 8 | | | 160 | |
| 2026 | | 112 | | | 5 | | | 117 | |
| 2027 | | 68 | | | 2 | | | 70 | |
| その後… | | 79 | | | 5 | | | 84 | |
| 賃貸支払総額 | | 804 | | | 46 | | | 850 | |
| 差し引く：推定利息 | | (72) | | | (4) | | | (76) | |
| 賃貸負債現在価値 | | $ | 732 | | | $ | 42 | | | $ | 774 | |
注：四捨五入のため、金額は累積的ではないかもしれません。
2022年12月31日までにドルを締結しました214まだ始まっていない追加施設運営レンタルの百万ドル。経営リースは2022年に開始され、レンタル期間は一般的に3至れり尽くせり10何年もです。
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連結財務諸表付記−(続)
13. 債務
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 加重平均
金利.金利 | | | | | | | | |
| (百万ドル) | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 | | | | 期日まで | | 十二月三十一日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 債務： | | | | | | | | | | | |
アメリカ商業手形 | 4.61% | | 0.32% | | | | 2026 | | $ | 672 | | | $ | 531 | |
カナダ商業手形 | —% | | 0.34% | | | | 2026 | | — | | | 7 | |
| 売掛金融資案 | 5.14% | | —% | | | | 2023 | | 50 | | | — | |
| 全世界循環信用手配 | —% | | —% | | | | 2026 | | — | | | — | |
| 無担保アメリカ債務 | 4.08% | | 3.41% | | | | 2027 | | 375 | | | 200 | |
無担保アメリカ手形--中期手形 (1) | 3.68% | | 3.24% | | | | 2023-2027 | | 4,704 | | | 5,150 | |
| 無担保外債 | 2.88% | | 2.00% | | | | 2024 | | 50 | | | 140 | |
資産保証アメリカ債券(2) | 2.98% | | 2.62% | | | | 2023-2029 | | 477 | | | 527 | |
| 融資リース義務その他 | | | | | | | 2023-2031 | | 42 | | | 45 | |
| | | | | | | | | 6,370 | | | 6,600 | |
| 債務発行コストと原始発行割引 | | | | | | | | | (18) | | | (20) | |
| 債務総額 | | | | | | | | | 6,352 | | | 6,580 | |
| 短期債務と長期債務の当期部分 | | | | | | | | | (1,349) | | | (1,333) | |
| 長期債務 | | | | | | | | | $ | 5,003 | | | $ | 5,247 | |
| | | | | | | | | | | |
_______________
(1)手形上の公正な市場価値に及ぼす約束保証ツールの影響を含む472022年12月31日までの百万ドルと122021年12月31日まで。公正価値ヘッジに指定された実行金利スワップされた名目金額は#ドルである500百万ドルとドル450それぞれ2022年12月31日と2021年12月31日まで。
(2)資産支援の米国債は融資取引に関連しており、これらの取引は我々の収益設備の一部によってサポートされている。
総債務(融資リースや資産保証を除く米国債務)の公正価値は約#ドルである5.710億ドル6.2それぞれ2022年と2021年12月31日までの10億ドル。公開取引された債券については、公正価値の推定は市場価格に基づいている。他の債務については、公正価値は、モデル駆動法に基づいており、現在使用可能な期間および残り期限の債務の金利を用いて推定されている。私たちの上場債務と他の債務の公正価値計量は公正価値レベルの第2レベルに分類される
債務収益と返済
2022年2月に元金総額$を発行しました4502027年3月1日に満期となった100万人の無担保中期手形。これらの手形の利息は2.85毎年の割合です2022年5月に元金総額$を発行しました3002027年6月15日に満期となった100万人の無担保中期手形。これらの手形の利息は4.30毎年の割合です
2022年11月に私たちは三つ2027年11月16日に満期となった定期手形、元金総額は$175百万ドル年利率は5.0%から5.15%.
2022年には102私たちの一部の創設設備によって支援された融資取引から来た。この取引の収益は一般企業用途に使用される。私たちは取引で収入を稼いだ設備の剰余価値を期末保証を提供した。取引収益および期末剰余価値保証は、上表の“資産保証の米国債務”に含まれている。
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連結財務諸表付記−(続)
次の表には2022年の債務収益と返済状況が含まれています | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| (単位：百万) | | 債務収益 | | | | 債務を返済する |
中期手形(1) | | $ | 749 | | | 中期手形 | | $ | 1,150 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| アメリカと外国の定期融資、融資リース義務その他 | | 480 | | | アメリカと外国の定期融資、融資リース義務その他 | | 402 | |
| | | | | | |
債務総収益 | | $ | 1,229 | | | 償還済み債務総額 | | $ | 1,552 | |
| | | | | | |
_______________
(1)中期手形の収益は割引と発行コストを差し引いて純額となる。
債務収益は満期になる債務の返済と一般企業用途のために使用される。無担保中期手形が制御権変更後あるいは制御権変更により投資レベル以下に引き下げられた場合，手形所持者は以下の購入価格に相当する価格で手形の全部または一部を買い戻すことを要求することができる101%元金価値には応算と未払い利息が加算される
総債務(融資リース債務を除く)の契約満期日は以下のとおりである | | | | | | | | | | |
| | | | |
| 12月31日までの年度 | | | | (単位：百万) |
| 2023 | | | | $ | 1,337 | |
| 2024 | | | | 1,520 | |
| 2025 | | | | 1,096 | |
| 2026 | | | | 1,419 | |
| 2027 | | | | 922 | |
| その後… | | | | 34 | |
| 合計する | | | | 6,328 | |
融資リース義務(付記12参照) | | | | 42 | |
| | | | |
| | | | |
| 長期債務総額 | | | | $ | 6,370 | |
全世界循環信用手配
一ドルを維持します1.4アメリカとカナダの商業手形計画、銀団をサポートする10億ドルのグローバル循環信用手配11人融資機関は、2026年12月に満期になる。この協定では毎年の施設費は7.0至れり尽くせり17.5私たちの長期信用格付けに基づく基点。毎年の施設費は12.52022年12月31日現在の基点。信用手配は主に運営資金と車両購入に資金を提供するために使用されるが、多$までの発行にも使用可能である75百万ドルの信用状違います。2022年12月31日現在、この手配に対する未返済信用状)。私たちの選択の下で、信用手配下の借入金利は特定の無リスク金利に基づいている。信用スケジュールは、私たちの業務運営に重大な不利な変化が生じた場合の利用可能性を制限する条項を含まない；しかし、信用スケジュールには、標準的な陳述と保証、違約事件、交差違約条項、およびいくつかの肯定および否定契約が含まれている。私たちの循環信用計画は2026年12月に満期になるだろう。2022年12月31日までに727信用手配の下で100万ドル使えます
資金の獲得性を維持するためには，債務と総合純価値の比率を以下に維持しなければならない300%です。信用手配によって定義されているように、総合純資産とは、株主権益を指し、私たちの退職金および他の退職後計画に関連する任意の累積他の包括的収益または損失、および私たちの総合貸借対照表に報告されている通貨換算調整を含まない。合併純資産はまた、2018年12月31日に新リース会計基準を採用した税引き後費用を株主権益に計上します(四半期ごとに償却します50費用の%を超える7年間期間)と任意の潜在的な非現金FMS北米営業権減価費用は、発生した場合は、最高金額を限度とする。2022年12月31日までの割合は162%.
私たちの全世界循環信用計画は私たちが長期的な基礎の上で短期債務の再融資をできるようにしてくれる。短期商業手形債務は、長期再融資を行う意図もあれば長期再融資を行う能力もあるため、長期債務に分類される。
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連結財務諸表付記−(続)
売掛金融資計画
一ドルを維持します300百万貿易売掛金購入販売計画によると、この計画によると、私たちは、私たちのいくつかの国内貿易売掛金をライダーの破産した遠隔地の連結子会社に売却し、この子会社はまた、これらの売掛金のいくつかの所有権権益を約束した買い手に循環的に売却する。この子会社はVIEとみなされ、私たちの実体活動の制御に基づいて統合される。私たちはこの計画を使用して、特に費用効果がある場合に、私たちの運営に資金を提供するために追加的な流動性を提供する。金利の変化によって、その計画のコストが異なる可能性がある。2022年5月、売掛金融資計画の満期日を2023年5月に延長します。2022年12月31日現在、この計画で利用可能な収益は$168百万ドル短期借入純額を差し引くと$50百万ドル、$の未返済信用状を発行しました82百万ドルです。この計画に含まれる条項は、当社の業務運営または売掛金の回収可能性が大きく不利に変化した場合の利用可能性を制限します。本計画での売掛金販売は、移転資産への継続的な参加状況に応じて、担保として入金します。
14. 保証する
私たちは第三者と様々な合意に調印しました。その中には標準賠償が含まれています。第三者がクレームを出してくれたら、リース義務、融資契約、環境問題、業務資産の売却など、第三者が様々な事項によって生じた損失を賠償する必要があるかもしれません。一般に、私たちは、これらの合意の下での義務が、任意の請求の金額および/または時間的に制限される可能性がある他の当事者のクレームに異議を唱えることを許可される。また、吾らは各独立取締役と個別の代償合意を締結しており、これにより、吾らは取締役がライダー取締役のサービスとして発生した任意およびすべての損失、支出、責任について、誠実に行動している取締役に賠償を行う。このような合意によると、未来に支払われる可能性のある最高金額は一般的に制限されない。
潜在的な債務の性質や性質、および各個々の合意に関連する異なる条項のため、賠償協定の下で将来支払う可能性の高い金額を含むいくつかの合意を予測することはできない。歴史的に見ると、このような支払いは私たちの業務に実質的な悪影響を与えていない。私らは、上記のいずれかの事項が赤字になれば、その損失は当社の総合経営業績や財務状況に重大な悪影響を与えないと信じている。
2022年12月31日と2021年12月31日まで、信用状と担保債券の未返済があり、主に下記表に示す各種保険活動に担保を提供しています | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 |
| 信用状 | | $ | 351 | | | $ | 274 | |
| 担保債券 | | 162 | | | 182 | |
15. 株式買い戻し計画
2021年10月私たちの取締役会は二つ新しい株式買い戻し計画。最初の計画は管理自由裁量権を付与し、最高で買い戻すことができます2.0百万株の普通株はしばらくの間2年．(“2021年自由裁量計画”)2021年の自由支配計画は、資産負債表のレバレッジ、買収機会、株主リターンに関する目標を管理しながら、管理層に資本構造の柔軟性を提供することを目的としている。2つ目の計画は管理職が最も多く買い戻しを許可しています2.52021年9月1日から、我々の従業員株式計画(“2021年逆希釈計画”)に基づいて従業員に100万株の普通株を発行した。2021年逆希釈計画は、我々の従業員株式計画に基づいて発行された株の希釈影響を軽減することを目的としている。2021年自由裁量計画と2021年逆希釈計画はいずれも2021年10月14日に開始され，2023年10月14日に満期となった。この2つの計画によれば、株式買い戻しは、1934年の証券取引法10 b 5-1規則に基づいて確立された公開市場取引および取引計画を含む、当社の運営資金および様々な方法を時々使用することができる。株式買い戻しの時間と実際の数量は、貸借対照表のレバレッジ、買収の可用性、株価を含む市場状況、法的要求、およびその他の要因に依存する
2022年第4四半期に買い戻しました2百万株、一ドルの価値があります1792021年に自由支配可能計画下の100万ドルが、この計画を完成させた。また買い戻しもしました0.9百万株、一ドルの価値があります782021年の逆希釈計画での100万ドル。2021年逆希釈計画は、2021年12月に満期となる2019年の逆希釈計画に取って代わる
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2019年の逆希釈計画によると、2021年と2020年に買い戻しました0.7百万ドルと0.6百万株、一ドルの価値があります57百万ドルとドル29それぞれ100万ドルです
2022年9月にドルを完成させました300万株買い戻し計画を加速させる。この計画は2022年2月に取締役会の承認を得て、当時私たちの買い戻しと引退の初期金額は約3百万株です。最終決済は2022年9月に発生し、結果的に交付され廃棄された1百万株の追加株式。最終買い戻しと解約した株式数は、レドレッダー買い戻し期間中の普通株の1日当たりの出来高加重平均価格から割引を引いたものです。加速株購入契約による引渡しおよび解約した全株式の平均支払価格は$74.47一株ずつです。
2023年2月、私たちの取締役会は新しい株式買い戻し計画を承認し、管理層に最大で買い戻しを付与しました2百万株の普通株はしばらくの間2年．(“2023年自由裁量計画”)。2023年自由支配計画は、資産負債表のレバレッジ、買収機会、株主リターンに関する目標を管理しながら、管理層に資本構造の柔軟性を提供することを目的としている。
16. その他の総合損失を累計する
全面収益は株主権益のすべての変動を測る指標であるが、株主が株主として取引所を行うことによる変動は除く以下の要約は、税金を差し引いた累積その他の総合損失の構成部分を示している | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 |
| | |
| 累計換算調整 | | $ | (238) | | | $ | (153) | |
精算損失純額と先のサービス費用(1) | | (566) | | | (529) | |
| キャッシュフローヘッジは収益を実現していない | | 8 | | | (7) | |
| | | | |
| その他の総合損失を累計する | | $ | (796) | | | $ | (689) | |
| | | | |
_______________
(1)詳細については，付記19，“従業員福祉計画”を参照されたい。
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17. 1株当たりの収益
以下の表に継続経営の普通株基本収益と希釈後の1株当たり収益の計算方法を示す | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日までの年度 |
| (百万ドル、1株を除く) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 1株当たりの収益(損失)-基本： | | | | | | |
| 経営継続収益 | | $ | 863 | | | $ | 522 | | | $ | (112) | |
| 減算：未帰属株式に割り当てられた分配済み収益および未分配収益 | | (5) | | | (2) | | | (1) | |
| 普通株主が継続経営から得た収益(赤字) | | $ | 858 | | | $ | 520 | | | $ | (113) | |
| | | | | | |
| 加重平均普通株式発行済み | | 49,549 | | | 52,338 | | | 52,362 | |
| | | | | | |
| 普通株1株当たりの継続経営収益(赤字)−基本 | | $ | 17.32 | | | $ | 9.92 | | | $ | (2.15) | |
| | | | | | |
| 1株当たり収益(損失)-希釈後： | | | | | | |
| 経営継続収益 | | $ | 863 | | | $ | 522 | | | $ | (112) | |
| 減算：未帰属株式に割り当てられた分配済み収益および未分配収益 | | — | | | (2) | | | (1) | |
| 普通株主が持続運営から得られる収益(損失)−希釈−希釈 | | $ | 863 | | | $ | 520 | | | $ | (113) | |
| | | | | | |
| 加重平均発行済み普通株式-基本 | | 49,549 | | | 52,338 | | | 52,362 | |
| 配当金を希釈する効果 | | 1,337 | | | 1,170 | | | — | |
| 加重平均発行普通株式-希釈 | | 50,887 | | | 53,508 | | | 52,362 | |
| | | | | | |
| 普通株1株当たりの継続運用収益(赤字)−減額 | | $ | 16.96 | | | $ | 9.70 | | | $ | (2.15) | |
| | | | | | |
| 逆希釈持分奨励は希釈後の1株当たり収益には含まれていない | | 662 | | | 682 | | | 3,504 | |
_______________
収益と株の四捨五入により、表中の金額が再正確に計算されない可能性があります。
18. 株式ベースの報酬計画
次の表は、株式の給与支出と確認された関連所得税割引に基づく情報を提供します | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 未帰属株奨励 | | $ | 44 | | | $ | 44 | | | $ | 26 | |
| 株式オプションと従業員の株購入計画 | | 2 | | | 3 | | | 4 | |
| 株式ベースの給与費用 | | 46 | | | 47 | | | 30 | |
| 所得税割引 | | (6) | | | (7) | | | (5) | |
| 株式に基づく給与費用、税引き後純額 | | $ | 40 | | | $ | 40 | | | $ | 25 | |
2022年12月31日現在、株式給与スケジュールに関する未確認税前報酬支出総額は$47百万ドル、加重平均期間中に約1.8何年もです。付与された持分奨励の公正価値総額は312022年には100万ドルです272021年と2020年はともに100万人。すべての株式を本とする従業員補償手配の下で、従業員から受け取った現金の総額は$です142022年には百万ドル302021年には100万ドルです8二百万人です
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連結財務諸表付記−(続)
株式に基づくインセンティブ
株式ベースの報酬は、株式ベースの各種報酬計画(総称して計画と呼ぶ)の条項に基づいて従業員に提供される。これらの計画は、制限株式単位(RSU)を付与することを主に含む取締役会報酬委員会によって管理される。
限定株単位
RSUは所持者に受け取る権利を持たせる1つはRSUが付与されるたびに、ライド普通株の株式を取得することができる。我々の計画条項によると、奨励が付与された場合にのみRSUの配当金が支払われ、支払われた配当金額は、奨励金が付与された日から奨励関連株が交付される日までの間に普通株が発表した配当総額に等しい。RSUに基づく普通株は，付与時に発行されたものや未発行とはみなされず，何の投票権も持たない.2022年12月31日までに4.9計画に基づき発行された百万株と1.6残りの100万株は未来の付与に使用できる。
従業員に付与されるRSUは、通常、時間ベースの付与条件を含み、いくつかの上級管理者については、業績に基づく付与条件も含む。時間既得性制限株 請求項(TVRSR)は一般に比例して付与される3年従業員にとっては。TVRSRの公正価値は，Ryderの付与日における株価によって決定され固定されている.業績に基づく制限持分(PBRSR)は、通常、役員管理層に付与され、会社固有の業績ベースの帰属条件を含む。PBRSRは、様々な収入、リターン、およびキャッシュフロー業績目標に基づいて付与され、総株主リターン(TSR)修飾子を含む可能性がある。TSR修飾子を含むPBRSRの公正価値は、モンテカルロシミュレーションに結合したメッシュベースオプション価格推定モデルを使用して推定される。TSR修飾子を含まないPBRSRの公正価値は，付与日に我々の付与日における株価に応じて決定され固定されている.PBRSRの株式ベース報酬費用は、帰属中に直線ベースで確認され、業績目標を達成する確率に基づく。
PBRSRは、2022年および2021年に、調整された株式収益率(ROE)、戦略収入増加(SRG)、および自由キャッシュフロー(FCF)に基づいて付与される。2020年には、PBRSRに基づいてROE、SRGと控除利息、税項、減価償却と償却前収益(EBITDA)利益率パーセンテージを付与する。我々のTSRは、カスタムピア群の各会社のTSRと比較して、我々のTSR百分率順位とこのカスタムピア群のTSRパーセンテージ順位を決定する。そして，PBRSRの数はこのランキングに応じて調整される.
私たちはまた取締役会の非実行メンバーに株式奨励と配当金を付与した。新しい取締役会のRSUは少なくとも取締役には1年それは.取締役会在任1年後、各取締役は、(1)付与時に配布された株式または(2)取締役会から分離したときに交付されたRSUの形態で株式報酬を得ることを選択することができる。報酬の公正価値は、授与日のライダーの株価に基づいて決定され、固定されている。株式ベースの報酬支出は取締役会メンバーに付与された年度に確認される。付与時に交付されたライド普通株は標準投票権と配当支払権を持つ。
以下に2022年12月31日までのRSU活動の概要を示す | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 時間既得権(1) | | 性能に基づく (2) |
| (百万株) | | 株 | | 重み付けの-
平均値
授与日
公正価値 | | 株 | | 重み付けの-
平均値
授与日
公正価値 |
| 1月1日の未帰属株式奨励 | | 1.2 | | $ | 53.59 | | | 0.5 | | $ | 51.79 | |
| 授与する | | 0.4 | | 73.95 | | | 0.1 | | 76.68 | |
| 既得 | | (0.4) | | 52.63 | | | (0.1) | | 60.37 | |
没収される(3) | | (0.1) | | 62.03 | | | — | | 38.45 | |
| 12月31日の未帰属株式奨励 | | 1.1 | | $ | 61.03 | | | 0.5 | | $ | 55.94 | |
_____________
(1)取締役会非実行メンバに付与されたRSUを含む。
(2)業績に基づく報酬が最初に目標位置に付与されたと仮定する100百分率を支払う。
(3)従業員の離職または業績条件に達していないためにキャンセルされた報酬が含まれています。
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オプション大賞
株式オプションは従業員が未来に固定価格で私たちの株を購入することを可能にする報酬だ。株式オプション付与の行権価格は付与時の私たちの株式の市場価格に等しい。これらの賞は通常毎年3分の1が授与され，完全に授与される3年授与の日から。株式オプションの契約条項は10年.
2019年以来、私たちは株式オプション奨励金を与えたことがない。2022年12月31日現在、未返済と行使可能なオプションを持っています1.2百万ドル加重平均行使は$74.18加重平均残り契約期間は3.6何年もです。2021年12月31日現在、以下の未償還オプションがあります1.5百万ドル加重平均行使は$72.82加重平均残り契約期間は4.3何年もです。
すべてのオプションが年末に行使された場合，オプション所有者は受け取った総内的価値(年末最終取引日の株式の終値と行権価格との差額に現金オプションの数を乗じた)を$とする142022年12月31日まで。この金額は私たちの株の公正な市場価値に基づいて変動している。各オプション報酬の公正価値は，付与された日にBlack-Scholes-Mertonオプション価格推定モデルを用いて推定される.私たちは株式オプションの喪失を推定するために歴史的データを使用する。
従業員株購入計画
米国とカナダの適格社員が特定の金額の賃金減額でレッド普通株の全部または一部を購入できるようにする従業員株式購入計画(ESPP)を維持し、最高で15四半期に条件を満たした報酬の%を提供します。この価格は、本四半期の最終取引日における株式の公平時価に基づいて計算される。ESPPによって購入した株は必ず持っていなければなりません90日数または日数1年将校にとっては。いくつありますか7.52022年12月31日現在、既存のESPPにより発行された百万株。いくつありますか1.72022年12月31日現在、ESPPによると、将来購入可能な株は100万株残っている。
以下の表にESPPによって購入された株式と関連する加重平均買付価格を示す | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 購入株 | | 171,000 | | | 160,000 | | | 320,000 | |
| 加重平均購入価格 | | $ | 65.50 | | | $ | 66.75 | | | $ | 32.39 | |
19. 従業員福祉計画
年金計画
我々は従来、いくつかの固定収益年金計画を支援してきたが、労働組合が管理する計画が含まれていない大多数の従業員をカバーしており、一部の外国人従業員を含む。これらの計画は一般にサービス年限や職業平均給与水準に応じて参加者に福祉を提供する
過去数年間、私たちは固定収益退職計画を修正し、アメリカ、カナダ、イギリスの非祖先といくつかの非労働組合従業員の退職福祉を凍結した。2022年12月31日から、私たちのアメリカ、カナダ、イギリスの年金計画はすべての残りの在職従業員の年金計画を凍結した。これらの従業員は、固定収益年金計画に基づいてより多くの福祉を蓄積することを停止し、増強された固定納付計画に基づいて福祉を受けるようになった。稼いだ年金はすべて完全に維持され、計画と法律に従って支払われるだろう。2020年の削減損失は1ドルであることを確認しました9非経営的年金費用の純額は100万ドルで、凍結年金計画による累積他の総合損失と相殺される。
私たちは、所得税法規による制限でなければ、参加者の支払いが私たちの適格年金計画の金額と等しいように、特定のアメリカ人従業員をカバーする非合格補充年金計画をもう一つ持っている。その計画に関連した年金負債は#ドルだ45百万ドルとドル57それぞれ2022年12月31日と2021年12月31日まで。
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年金支出純額
固定収益年金計画の年金支出純額は以下のように構成される | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 会社管理の計画： | | | | | | |
| サービスコスト | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 12 | |
| 利子コスト | | 63 | | | 58 | | | 68 | |
| 計画資産の期待リターン | | (74) | | | (86) | | | (98) | |
| | | | | | |
| 減損する | | — | | | — | | | 9 | |
| 精算損失純額と先のサービス費用の償却 | | 21 | | | 28 | | | 32 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 年金純支出 | | $ | 11 | | | $ | 1 | | | $ | 23 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 会社管理の計画： | | | | | | |
| アメリカです。 | | $ | 13 | | | $ | 9 | | | $ | 32 | |
| アメリカではない | | (2) | | | (8) | | | (9) | |
| 年金純支出 | | $ | 11 | | | $ | 1 | | | $ | 23 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
非営業年金コスト純額には、年金および退職後福祉コストにおける精算損失純額と、以前のサービスコスト、利息コストおよび計画資産予想収益率部分の償却、および確認されたような任意の重大な決済または削減費用が含まれる。
次の表に、我々の年間年金支出純額を決定する際に使用する加重平均精算仮定を示す | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | アメリカの計画
十二月三十一日までの年度 | | アメリカではない計画
十二月三十一日までの年度 |
| | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 割引率 | | 2.95% | | 2.60% | | 3.18% | | 2.14% | | 1.53% | | 2.28% |
| 報酬水準の上昇率 | | —% | | 3.00% | | 3.00% | | 3.14% | | 3.11% | | 3.11% |
| 長期計画資産収益率を期待する | | 3.60% | | 3.90% | | 5.05% | | 2.79% | | 3.89% | | 4.99% |
| 損益償却期間 | | 21 | | 21 | | 21 | | 25 | | 24 | | 24 |
計画資産収益率は，費用控除後の各計画が持つ各投資の期待長期収益率の加重平均を反映していると仮定した。計画資産の期待収益や資産配置戦略が根本的に変化した場合，期待長期収益率は調整される
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債務と供給状況
次の表は、私たちの年金計画に関する福祉義務、資産、資金状況を示しています | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | |
| 福祉義務の変化： | | | | | | |
| 1月1日の福祉義務 | | $ | 2,344 | | | $ | 2,509 | | |
| サービスコスト | | 1 | | | 1 | | |
| 利子コスト | | 63 | | | 58 | | |
| 精算収益 | | (547) | | | (114) | | |
| 年金削減と決算 | | 1 | | | — | | |
| 支払われた福祉 | | (111) | | | (106) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 外貨為替レート変動 | | (46) | | | (4) | | |
| 12月31日の福祉義務 | | 1,705 | | | 2,344 | | |
| | | | | | |
| 計画資産変動： | | | | | | |
| 1月1日計画資産の公正価値 | | 2,294 | | | 2,304 | | |
| 計画資産の実際収益率 | | (549) | | | 95 | | |
| 雇い主が金を供給する | | 23 | | | 7 | | |
| 支払われた福祉 | | (111) | | | (106) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 外貨為替レート変動 | | (57) | | | (6) | | |
| 12月31日計画資産の公正価値 | | 1,600 | | | 2,294 | | |
| 資金状況 | | $ | (105) | | | $ | (50) | | |
| 出資比率 | | 94% | | 98% | | |
私たちの年金計画の出資状況は、総合貸借対照表に以下のように示されている | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 |
| 非流動資産 | | $ | 65 | | | $ | 125 | |
| 流動負債 | | (4) | | | (4) | |
| 非流動負債 | | (166) | | | (171) | |
| 純額を確認する | | $ | (105) | | | $ | (50) | |
他の総合損失(税引き前)の累計で確認された金額は、 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 |
| 前期サービスコスト | | $ | 3 | | | $ | 4 | |
| 純精算損失 | | 759 | | | 706 | |
| 純額を確認する | | $ | 762 | | | $ | 710 | |
2023年にはドルを償却する予定です27純精算損失と以前のサービス費用を年金支出の一部とする。
次の表に、供給状況を決定する際に使用する加重平均精算仮定を示す | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | アメリカの計画
十二月三十一日 | | アメリカではない計画
十二月三十一日 |
| | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 割引率 | | 5.50% | | 2.95% | | 5.05% | | 2.14% |
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2022年12月31日と2021年12月31日までの米国·外国計画の累積福祉義務および関連計画資産の公正価値を超える年金計画義務(予想福祉義務(PBO)と累積福祉義務(ABO))は以下のとおりである | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | アメリカの計画
十二月三十一日 | | アメリカではない計画
十二月三十一日 | | 合計する
十二月三十一日 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 累計福祉義務総額 | | $ | 1,387 | | | $ | 1,826 | | | $ | 316 | | | $ | 516 | | | $ | 1,703 | | | $ | 2,342 | |
| 年金義務が計画資産を超える計画： | | | | | | | | | | | | |
| PBO | | 1,387 | | | 1,826 | | | 11 | | | 10 | | | 1,398 | | | 1,836 | |
| 阿波ちゃん | | 1,387 | | | 1,826 | | | 9 | | | 8 | | | 1,396 | | | 1,834 | |
| 計画資産の公正価値 | | 1,229 | | | 1,661 | | | — | | | — | | | 1,229 | | | 1,661 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
投資政策と計画資産の公正価値
私たちの年金投資戦略は、私たちの年金義務に対する未来の変動が私たちの年金資産の公正な価値に及ぼす影響を減らすことです。計画資金状況の改善に伴い、高品質·長期固定収益証券の配置を増加させ、株式投資の配置を減少させた。これらの計画はいくつかの投資策略を利用して、受動管理の持分と能動と受動管理の固定収益策略を含む。投資政策は資産種別ごとに的確な分配を確定し、資産と負債リスクの評価基準を組み入れた。投資実績や出資状況の時々の変化により、年金計画の実資産配分と目標資産配分との間に偏りが生じる可能性がある。私たちの年金計画資産組合の再バランスは定期的に評価されており、実際の分配が許容範囲を超えると再バランスされる。アメリカの計画は約77私たちの年金計画の総資産の%を占めている。私たちの国際計画では、株式と固定収益証券には能動的かつ受動的に管理された共同基金が含まれている。
次の表は、2022年12月31日と2021年12月31日までの各主要年金計画資産種別の公正価値および公正価値を測定するための投入レベルを示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 2022年12月31日の公正価値計測 |
| 資産種別 | | 合計する | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
| | | | | | | | |
| 株式証券： | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| アメリカ共同集団信託基金 | | $ | 115 | | | $ | — | | | $ | 115 | | | $ | — | |
| アメリカではない共同集団信託 | | 59 | | | — | | | 59 | | | — | |
| 固定収益証券： | | | | | | | | |
| 社債 | | 53 | | | — | | | 53 | | | — | |
| 共同集団信託 | | 1,242 | | | — | | | 1,237 | | | 5 | |
| | | | | | | | |
| 集団信託基金に投資する | | 21 | | | — | | | 21 | | | — | |
| 私募株式とヘッジファンド | | 110 | | | — | | | — | | | 110 | |
| 合計する | | $ | 1,600 | | | $ | — | | | $ | 1,485 | | | $ | 115 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 2021年12月31日の公正価値計測 |
| 資産種別 | | 合計する | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
| 株式証券： | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| アメリカ共同集団信託基金 | | $ | 191 | | | $ | — | | | $ | 191 | | | $ | — | |
| アメリカではない共同集団信託 | | 155 | | | — | | | 155 | | | — | |
| 固定収益証券： | | | | | | | | |
| 社債 | | 72 | | | — | | | 72 | | | — | |
| 共同集団信託 | | 1,754 | | | — | | | 1,754 | | | — | |
| 私募株式とヘッジファンド | | 122 | | | — | | | — | | | 122 | |
| 合計する | | $ | 2,294 | | | $ | — | | | $ | 2,172 | | | $ | 122 | |
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以下は、私たちの年金資産使用の推定方法および公正価値を測定するための投入レベルについて説明する
株式証券−これらの投資は、米国および外国指数を追跡する普通株式および優先株および指数共同信託基金を含む。共同集団信託は、基金発起人が基金に係る資産の公正価値に基づいて決定した単価に基づいて推定される。基金単位の取引が活発でないため、公正価値計量は公正価値レベルの第2レベルに分類される。
固定収益証券−これらの投資には、異なる業界からの米国発行者、政府発行者からの投資レベル債券、バークレイズ総合指数を追跡する指数一般集合信託基金、および他の固定収益投資(主に担保融資支援証券)が含まれる。社債の公正価値は第三者定価サービスによって推定される。これらのソースは市場収益モデルを利用して価格を決定し、このモデルは市場における類似資産の取引を活発にし、頻繁に市場で同じ資産の取引、金利、債券或いは信用違約交換利差と変動性を考慮している。社債取引が活発でないため、公正価値計量は公正価値レベルの第2レベルに分類される。共同集団信託は、基金発起人が基金に係る資産の公正価値に基づいて決定した単価に基づいて推定される。基金単位の取引が活発でないため、公正価値計量は公正価値レベルの第2レベルに分類される。他の投資取引は活発ではなく、公正価値は、ブローカー、取引業者によって提供されるオファー、または同様の特徴または定価パターンを有する同様の証券のオファーを使用して推定される。したがって、他の投資は公正な価値レベルの第2レベルに分類される。
私募株式とヘッジファンド-これらの投資は、私募株式およびヘッジファンドにおける有限共同権益を代表する。共同権益は一般パートナーが各基金の基礎資産に基づいて推定する。有限組合権益は観察不可能な投入を用いて評価され、公正価値レベルの第三級に分類されている。
次の表は、2022年と2021年の年金計画3級資産の公正価値変化をまとめた | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 |
| 1月1日期初め残高 | | $ | 122 | | | $ | 123 | |
| 計画資産収益率： | | | | |
| 報告日にまだ保有している資産と関係がある | | (9) | | | 25 | |
| 期内売却資産と関係がある | | — | | | — | |
| 購入·販売·決済·費用 | | 2 | | | (26) | |
| 12月31日期末残高 | | $ | 115 | | | $ | 122 | |
資金政策と寄付
このような計画の資金調達政策は規制要求時に寄付を提供することだ。私たちは時々私たちの年金計画を自発的に支払うことができ、金額は規制によって要求された額を超える。これらの計画の大部分の資産は1つの主信託に投資され、主信託は主に混合基金に投資され、これらの基金の投資対象は上場株や債券である。2022年までの全世界の年金納付総額は#ドル23ドルではなく百万ドルです72021年には100万に達する。2023年に私たちの年金計画に支払う必要がある総金額は約$と推定されています5私たちは自発的な寄付を提供しないと予想している
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将来の福祉支出を見込む
次の表は，今後5財政年度毎年およびその後5財政年度に合計して支給される予定の年金給付を詳細に説明している | | | | | | | | |
| | | (単位：百万) |
| 2023 | | $ | 118 | |
| 2024 | | 118 | |
| 2025 | | 120 | |
| 2026 | | 123 | |
| 2027 | | 125 | |
| 2028-2032 | | 628 | |
貯蓄計画
年金計画に積極的に参加せず、労働組合が管理する計画の範囲内にない従業員は通常、貯蓄増強計画に参加する資格がある。これらの計画は，(1)従業員が2016年1月1日までに採用された従業員に貢献していなくても，会社納付を行うことができる，(2)条件に適合した給与の従業員納付が会社にマッチするが，税収制限の制限を受けている，および(3)自由に支配可能な会社マッチングを規定している。貯蓄計画コストの合計は$49百万、$45百万ドルとドル402022年、2021年、2020年はそれぞれ100万人。
繰延補償と長期補償計画
私たちは条件に合ったアメリカ人従業員、上級管理職、役員が報酬の一部を延期することを可能にする報酬計画を延期した。ライドマッチング金額と累積収益を含む繰延補償負債、はい$85百万そして$97それぞれ2022年12月31日と2021年12月31日まで。
我々は，補充年金計画，繰延補償計画，長期インセンティブ補償計画の下での福祉対策に資金を提供する付与人信託(Rabbi Trust)を構築した。信託基金が保有する資産は#ドルです85百万ドルとドル98それぞれ2022年12月31日と2021年12月31日まで。ラビ信託の資産には、短期現金投資と株式証券の管理組み合わせが含まれており、私たちの普通株を含む。これらの資産は、一般債権者が破産時にこれらの資産を使用することができるため、私たちの普通株への投資を除いて、“販売型賃貸その他の資産”に含まれている。株式証券は取引型証券に分類され、公正価値で示されている。“雑(収益)損失純額”で確認された実現済みと未実現投資収益(損失)は#ドルである152022年に100万ドルの赤字と112021年と2020年の収入は100万ドルに達するだろう。ラビ信託基金の我々普通株への投資は、2022年12月31日と2021年12月31日まで実質的ではない
ラビ信託基金が保有する投資は、経常的な基礎の上で公正な価値に基づいて計量された資産である。固定収益共同基金が第二級投資とみなされる以外、すべての投資は公正価値レベルの第一級とみなされる次の表は、2022年12月31日現在、2021年12月31日現在の資産カテゴリを示しています | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 |
| 現金と現金等価物 | | $ | 26 | | | $ | 22 | |
| アメリカ株共同基金 | | 44 | | | 53 | |
| 外国株共同基金 | | 8 | | | 11 | |
| 固定収益共同基金 | | 7 | | | 10 | |
| ラビ信託基金が保有する総投資 | | $ | 85 | | | $ | 96 | |
20. 環境問題
私たちの業務は、主にディーゼル油である環境保護法によって規制されている石油製品の貯蔵と分配を含む。このような法律は私たちがこのような物質の環境への影響を除去または軽減することを要求する。これらの要求に応えるために、私たちは絶えず私たちの運営施設をアップグレードし、様々な計画を実施して、汚染を検出し、減少させます。また、環境保護庁(EPA)や他の機関から通知を受け、総合的な環境応答、補償、
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連結財務諸表付記−(続)
“責任法案”、“スーパー基金修正案と再認可法案”、そして似たような州法規。私たちは整理費用の分担を要求されるかもしれません22確定した処置場所。
私たちの環境費用には、許可、テスト、廃棄物処理費用など、救済費用と通常の日常的な費用が含まれており、2022年、2021年、2020年には重要ではない。私たちの資産廃棄義務はf $25百万2022年12月31日までとドル272021年12月31日現在、100万ドルは、主に燃料タンクの解体と交換と関係がある。
いくつかの未知要因の存在により，我々の環境責任の最終コストは現時点では確定的に予測できず，主に汚染の程度，選定された救済方法の有効性，個別地点の調査段階，我々の責任と他の責任者の割合の決定，このようなコストが第三者から回収できるかどうかである。現在把握している情報によると、これらの事項の最終処分は、いずれの年間の経営結果にも大きな影響を与える可能性があるが、我々の財務状況や流動資金に大きな悪影響を与えないと信じている。
21. 比較可能性に影響を及ぼす他の事項
我々の支部業績の主な測定基準は，付記3“支部報告”に示すように，その支部が行っている業務を代表できないと考えられるいくつかの項目は含まれていないこれらのプロジェクトを私たちの部門の業績評価から除外することで、より良い同比比較を行うことができます | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 再編成やその他の純額 | | $ | 2 | | | $ | 19 | | | $ | 77 | |
| 企業資源計画実施コスト | | — | | | 13 | | | 34 | |
| 再編成やその他のプロジェクト、純額 | | 2 | | | 32 | | | 111 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| イギリスの創収設備を売却する収益 | | (49) | | | — | | | — | |
| 売却物件の収益 | | (36) | | | (42) | | | (6) | |
| 中期手形を繰り上げ償還する | | — | | | — | | | 9 | |
レンタル責任保険収入を選択します(1) | | — | | | — | | | (24) | |
| 比較可能性に影響を与える他の項目、純額 | | $ | (83) | | | $ | (10) | | | $ | 90 | |
_______________
(1)詳細については、付記3“支部報告”を参照されたい。
In 20222021年と2020年の他の比較可能性に影響を与えるプロジェクトは
•再編成やその他の純額--2022年、本項は主に#ドルを取り戻すことも含めて40離散商業クレームに関する100万ドルの部分は、追加クレームによる専門費用の約#ドルで相殺される28百万ドルです。再編成やその他，純額にも$が含まれている12イギリスのFMS事業からの撤退計画の一部としてイギリスの解散費は100万ドルです6数百万ドルの取引費用は主にWhiplashの買収と関連がある
2021年、本プロジェクトには、主に中西部倉庫および流通会社(Midwest)およびWhiplashの買収に関する取引費用および#ドルが含まれます8私たちがFMSイギリス事業計画から撤退した一部として、数百万ドルの解散費が発生した。2021年の純額には、独立した商業クレームを求めることと2021年の間にクレームを取り戻すことに関連する相殺に関する専門費用も含まれる。
2020年、このプロジェクトには主に#ドルの費用が含まれている44我々が生産停止したChoiceLease責任保険計画に関する100万ドル，商業クレームを求めることに関する専門費用，北米やイギリスのFMS事業のいくつかのレンタル場所の閉鎖に関する費用。私たちは2021年第1四半期にChoiceLease責任保険計画の脱退を完了した。しかも、私たちが記録した解散費は#ドルだ132020年には、主に北米とイギリスのFMS業務において、リストラ行動に関する資金が100万ドルに達する
•企業資源計画実施コスト−本プロジェクトは、企業リソース計画システムの実施に関連する費用に関する。2020年7月、我々は人力資源ERPシステムの最初のモジュールを有効にした。2021年4月、既存のコア財務システムの代わりに財務モジュールを有効にしました。
ライドシステムズそして付属会社
連結財務諸表付記−(続)
•イギリスの収穫設備と物件を売却する収益— 2022年、私たちがFMS英国事業計画から撤退した一部として、イギリスの創収設備と物件を売却した収益を記録しました。私たちは2021年と2020年にイギリスやアメリカでいくつかのFMSメンテナンス物件を売却することを含めて物件販売収益を記録し、これらの物件は前の時期にコスト削減活動の一部として再編した。イギリスの創収設備を売却する収益は“中古車販売純額”に反映され、売却物件の収益は私たちの総合収益表の“雑収入純額”に反映される。
•中期手形を繰り上げ償還する-事前償還と確認しました二つ中期-2020年第4四半期の手形。この費用は総合損益表の“利息支出”に反映される。
次の表は、2022年の再編負債内の活動とその構成要素をまとめた
| | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 2022年12月31日 | |
| | |
| 期初残高 | | $ | 10 | | | | |
| 人員削減料金 | | 10 | | | | |
利用率(1) | | (7) | | | | |
期末までの残高(2) | | $ | 13 | | | | |
_________________
(1)主に現金を代表して支払います。
(2)総合貸借対照表に盛り込まれた“計上すべき費用とその他の流動負債”。
22. あるいはその他の事項があります
私たちは、持続経営過程で発生する各種クレーム、クレーム及び訴訟の当事者であり、商業及び雇用クレーム、環境事項、リスク管理事項(例えば、車両責任、労働者賠償等)及び主に営業税に関する行政評価のクレーム、クレーム及び法的手続きを含む。私たちは損失をもたらす可能性があり、合理的に推定できる事項のための損失準備金を設立した。私たちはこのようなクレーム、クレーム、そして法的手続きの解決が私たちの総合財務諸表に実質的な影響を与えないと信じている
私たちの潜在的損失と重大さの推定は、既存の情報を利用したクレームの判断と評価に基づいている。将来の発展に基づいて私たちの推定負債を再評価し続けるが、このような請求の法的価値の客観的な評価は常に結果を予測するわけではなく、実際の結果は現在の推定とは異なる可能性がある。2020年には損失を記録しました82000万ドルは、主にブラジルの輸送サービス支払いに関するいくつかの事件の不利な発展と関連がある。2022年12月には1つの事件で有利な進展を遂げ、1ドルを記録しました6百万の福祉。これらの項目は総合収益表の“非持続業務の税引後純収益(赤字)”に記録されている。
剰余価値推定に関する証券訴訟
2020年5月20日、代表は、2015年7月23日から2020年2月13日(クラス期間)までの間に私たちの証券を購入または他の方法で購入した購入者を代表して、米国フロリダ州南区地域裁判所でライダーと私たちの一部の現職および元官僚に対する集団訴訟(“証券集団訴訟”)を開始した。起訴状によると、他の事項を除いて、被告はライダーの減価償却政策及びその車両の分類期間中の残存価値推定を歪曲し、1934年の証券取引法第10(B)及び20(A)節及びその公布された第10 b-5条に違反し、指定されていない補償性損害賠償及び弁護士費及び費用などを取り戻すことを求めている。2020年8月3日、アラスカ州、アラスカ永久基金、ローデールバーグ一般従業員退職制度、農園市警察年金基金が主要原告に指定された。2020年10月5日、主要原告は改正起訴状を提出した。2020年12月4日、ライダーと本件で他の指名された被告が動議を提出し、修正後の訴えを却下した。2022年5月12日、裁判所は被告の却下動議を却下した。裁判所は2022年6月27日に事件管理スケジュールを入力し、その中で、証拠提示は2023年10月に完成し、裁判は2024年6月に開始すべきと規定している
これまでに開示されたように、2020年6月から2021年2月2日までの間に5人株主からの派生苦情はライダーを代表して名義被告として私たちおよび私たちの一部の現職と前の上級管理職と現職役員に提起されたと言われています。これらの苦情は通常、証券集団訴訟で提起された告発に基づいており、違反を告発している
ライドシステムズそして付属会社
連結財務諸表付記−(続)
責任を負い、不当な利益を得て、会社の資産を浪費する。原告は私たちを代表して、私たちの金銭的損失と原状回復、私たちの会社の管理と内部手続き、そして法的費用を改善することを要求した3点これらの派生苦情の一部はフロリダ州マイアミ-デイブ県第11司法巡回裁判所で提起され、その後単独訴訟(“州訴訟”)に統合された2点このうち、米国フロリダ州南区地方裁判所に提訴した(“連邦訴訟”、州訴訟とともに“派生事件”と呼ばれる)。すべてのデリバティブ事件は棚上げ(停止)され，上段に述べた証券集団訴訟却下の動議が解決されるのを待つ.2022年7月18日、連邦行動はさらに棚上げされ、国家行動の最終決議を待っている。2022年7月26日、証券集団訴訟における簡易判決手続きが終了するまで、国家訴訟はさらに棚上げされた(ただし、いくつかの発見は許可された)。
訴状の主張には根拠がなく，有力な抗弁を行おうとしていると考えられる。
23. キャッシュフロー情報を補充する
補完キャッシュフロー情報は以下のとおりである | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日までの年中 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
支払の利子 (1) | | $ | 214 | | | $ | 208 | | | $ | 246 | |
| 納めた所得税 | | 115 | | | 45 | | | 14 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 賃貸負債経営のための現金 | | 184 | | | 98 | | | 90 | |
| | | | | | |
| レンタル義務と引き換えに使用権資産： | | | | | | |
| 融資リース | | 12 | | | 15 | | | 14 | |
| 賃貸借契約を経営する | | 340 | | | 108 | | | 125 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 取得したがまだ支払われていない資本支出 | | 199 | | | 179 | | | 109 | |
________________
(1)事前償還に関する前払い罰金のために支払う現金は含まれていない二つ2020年に中期手形を発行する。
次の表は、連結貸借対照表に報告されている現金、現金等価物、および限定的な現金と合併現金フロー表に表示されている金額を照合します
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日 |
| (単位：百万) | | 2022 | | 2021 |
| 現金と現金等価物 | | $ | 267 | | | $ | 234 | |
| 前払い料金と他の流動資産に含まれる制限された現金 | | — | | | 438 | |
| 現金総額、現金等価物、制限された現金 | | $ | 267 | | | $ | 672 | |
24. 買収する
2022年1月1日に買収しましたWhiplash、全方位的なルート履行と物流サービスの全国的なプロバイダ、買収価格は$483百万ドルです。ACQUiationは我々のSCS業務部門に含まれ，我々の電子商取引と全方位チャネル履行ネットワークを拡大する
私たちは、得られた資産と負担された負債の公正な価値を推定するための合理的な基礎を提供する十分な情報を持っていると信じているD.反映された見積公正価値の調達価格配分は2022年第4四半期に完了した次の表は、買収日までのWhiplash資産と負債の公正価値の最終購入価格配分を提供します
ライドシステムズそして付属会社
連結財務諸表付記−(続)
| | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 2022年1月1日 | |
| 資産： | | | |
| 流動資産： | | | |
| 現金と現金等価物 | | $ | 9 | | |
| 売掛金純額 | | 79 | |
| 前払い費用と他の流動資産 | | 4 | |
| 流動資産総額 | | 92 | |
| 設備を創設し，純額 | | 1 | |
| 資産と設備を経営し，純額 | | 40 | |
| 商誉 | | 280 | |
| 無形資産、純額 | | 150 | |
| 販売型リースとその他の資産 | | 195 | |
| 総資産 | | 758 | |
| | | |
| 負債と株主資本： | | | |
| 流動負債： | | | |
| 売掛金 | | 28 | |
| 費用とその他の流動負債を計算しなければならない | | 78 | |
| 流動負債総額 | | 106 | |
| 他の非流動負債 | | 131 | |
| 所得税を繰延する | | 38 | |
| 総負債 | | 275 | |
| 取得した純資産 | | $ | 483 | | |
購入対価格は、買収された確認可能な資産と負担する負債の推定公正価値総額の一部を営業権に計上する。確認された営業権は、予想されるサプライチェーンサービス増加機会およびWhiplashを我々の業務と統合した予想相乗効果を反映しているありません営業権の部分は所得税から差し引かれます。顧客関係無形資産は償却される予定です13何年もです。購入価格は1ドル含まれています4382021年12月31日現在、100万円の制限された現金を第三者に預け、残りの金額は預金に分類される。これらの金額は、2021年12月31日現在、連結貸借対照表の“前払い費用その他流動資産”に記録されている。2022年第1四半期に代行支払いの現金が反映された“買収，買収現金を差し引いた純額“2022年12月31日までの年間連結キャッシュフロー表に
2021年11月1日、イリノイ州ウッドブリッジに本社を置く倉庫、配送、輸送会社Midwestのすべての未償還株式を買収し、購入価格は1ドルです284100万ドルのうち2832021年に100万ドルを支払いました。今回の買収は私たちのSCS業務部門に含まれています。今回の買収は、多顧客倉庫と配送を含む我々のサプライチェーンサービスを拡大する
次の表は、買収日までの中西部会社の資産と負債の公正価値の最終買収価格配分を提供します
ライドシステムズそして付属会社
連結財務諸表付記−(続)
| | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 2021年11月1日 |
| 資産： | | |
| 流動資産： | | |
| 現金と現金等価物 | | 6 |
| 売掛金純額 | | 27 |
| 前払い費用と他の流動資産 | | 2 |
| 流動資産総額 | | 35 |
| 設備を創設し，純額 | | 10 |
| 資産と設備を経営し，純額 | | 16 |
| 商誉 | | 95 |
| 無形資産、純額 | | 134 |
| 販売型リースとその他の資産 | | 72 |
| 総資産 | | 362 |
| | |
| 負債と株主資本： | | |
| 流動負債： | | |
| 売掛金 | | 6 |
| 費用とその他の流動負債を計算しなければならない | | 14 |
| 流動負債総額 | | 20 |
| 他の非流動負債 | | 60 |
| 所得税を繰延する | | (2) | |
| 総負債 | | 78 |
| 取得した純資産 | | 284 |
購入対価格は、買収された確認可能な資産と負担する負債の推定公正価値総額の一部を営業権に計上する。確認された営業権は、サプライチェーンサービスの増加機会と中西部会社を私たちの業務と統合する予想されるコスト相乗効果を反映している。すべての営業権は所得税の面で控除されると予想される。
2022年12月31日までの1年間に支払いました32他の業務合併に関連する現金純額は、主にSCS部門にあり、これは営業権および無形資産の増加をもたらす#ドル11百万ドルとドル6それぞれ100万ドルです
ライドシステムズそして付属会社
別表二-推定及び合資格勘定
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 足し算 | | | | |
| (単位：百万) | | 残高は
初めから
周期の | | 料金は…
収益.収益 | | 接続しました 他から来ました 勘定.勘定(1) | | 控除額(2) | | てんびん
最後尾に
周期の |
| 2022 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
自己保険請求項目(3) | | $ | 466 | | | 497 | | | 95 | | | 595 | | | $ | 463 | |
| | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産の評価準備 | | $ | 24 | | | 64 | | | — | | | — | | | $ | 88 | |
| 2021 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
自己保険請求項目(3) | | $ | 444 | | | 478 | | | 89 | | | 545 | | | $ | 466 | |
| | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産の評価準備 | | $ | 42 | | | (18) | | | — | | | — | | | $ | 24 | |
| 2020 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
自己保険請求項目(3) | | $ | 411 | | | 426 | | | 89 | | | 482 | | | $ | 444 | |
| | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産の評価準備 | | $ | 18 | | | 26 | | | — | | | 2 | | | $ | 42 | |
_______________
(1)他の口座からの振込には、医療や歯科自己保険計画に対する従業員の支払いが含まれている。
(2)控除額代表核販売とこの間の保険請求支払い。
(3)自己保険の課税項目は車両責任、労働者賠償、財産損失、貨物、医療と歯科を含み、これらはすべて私たちの自己保険計画の構成要素である。収益に計上された金額には，数年前に選定された損失発展要因の発展状況が含まれており，これらの要因は収益を利益にする$25百万ドルとドル62022年には100万人に達し2021年にはa収益を計上しています182020年までに100万に達するだろう。
項目9.以下の事項の変更と会計士との相違について
会計と財務情報開示
ない。
第9条。制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
本報告で述べた期間が終了するまで、ライダー最高経営責任者および最高財務責任者を含む経営陣の監督と参加の下で、ライダー情報開示制御および手順(1934年証券取引法第13 a-15(E)条で定義されている)の設計と運営の有効性を評価した。この評価に基づいて、CEOおよび最高財務官は、2022年12月31日までに、ライダーの開示制御および手順(1934年証券取引法第13 a-15(E)条で定義されているように)が有効であると結論した。
財務報告の内部統制に関する経営陣の報告
2022年12月31日現在、PLG Investments I，LLC(Whiplash)を、2022年12月31日までの1年間にビジネスグループを購入する形で買収したため、財務報告の内部統制の評価から除外した。完全子会社Whiplashの総資産と総収入は、2022年12月31日現在と今年度までの関連総合財務諸表額の2.7%と5.0%をそれぞれ占めている。
経営陣の財務報告内部統制報告及び独立公認会計士事務所の財務報告は、本10−K年度報告第2部第8項に記載されている。
財務報告の内部統制の変化
2022年12月31日までの3ヶ月以内に、ライダーは財務報告の内部統制に重大な影響を与えないか、あるいは合理的にこのような財務報告の内部統制に重大な影響を与える可能性の変動がある。
プロジェクト9 B。その他の情報
ない。
プロジェクト9 Cです。検査妨害に関する外国司法管区の開示
適用されません。
第三部
プロジェクト10.役員、役員、および企業管理
第10項に要求される実行幹事に関する資料は、本表格10-K年度報告第I部“当社実行幹事に関する資料”という見出しの第1項に記載されている。
第10項に要求される取締役、監査委員会、監査委員会財務専門家及び第16条(A)条(適用範囲内)の実益所有権報告適合性に関する情報は、本財政年度終了後120日以内に証監会に提出され、引用により本明細書に組み込まれる“取締役選挙”、“監査委員会”、“延滞第16条(A)報告書”のタイトルにそれぞれ含まれる。
ライダーは、最高経営責任者、最高財務責任者、財務総監、および上級財務管理者を含むすべての従業員に適用される行動基準を採択した。私たちの投資家関係ページを通じて、私たちのサイトで誰にでも無料で行動基準のコピーを提供しますWwww.ryder.com.
プロジェクト11.役員報酬
第11項に要求される情報は、我々の最終依頼書における“報酬議論および分析”、“役員報酬”、“報酬委員会”、“役員報酬に関する報酬委員会”および“役員報酬”のタイトルに含まれ、この最終依頼書は、本年度終了後120日以内に証監会に提出され、参照によって本明細書に組み込まれる。
プロジェクト12.利益を得たすべての人の保証所有権
そして管理や関連する株主事務
第12項に要求される特定の実益所有者および管理職の保証所有権に関する情報は、財政年度終了後120日以内に委員会に提出され、参照によって本明細書に組み込まれる、我々の最終委託書に含まれる“上級管理者および取締役の保証所有権”および“特定の利益を受けるすべての人の保証所有権”のタイトルに含まれる。
株式補償計画に基づいて発行された証券
次の表には、株式オプションの行使や他の株式ベースの奨励に関する普通株発行を規定している2022年12月31日現在の何らかの計画に関する情報が含まれている | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平面図 | | 未償還オプション，株式承認証及び権利を行使する際に発行される証券数 | | 未償還オプション、権証および権利の加重平均行権価格 | | 株式補償計画の下で将来発行可能な証券の数((A)欄に反映された証券を除く) | |
| | (a) | | | (b) | | | (c) | |
| 証券所有者が承認した持分補償計画： | | | | | | | | | |
| 基本的に広範な従業員と非従業員取締役株計画 | | 2,803,986 | | (1) | | $74.18 | (2) | | 1,567,422 | | (3) |
| 従業員株購入計画 | | — | | | | — | | | | 1,705,371 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合計する | | 2,803,986 | | | | $74.18 | | | 3,272,793 | | |
_______________
(1)基礎の広い従業員の株式オプションと他の株式ベースの奨励を含む1,189,313株式オプション、886,678時間付与制限株式単位と443,674目標に基づいて計算される業績に基づく限定的な株式単位。非従業員役員を含む単位278,483時間付与制限株式単位、及び5,838非執行役員、既得であっても取締役が退職して6ヶ月後に行使できる期間を付与する制限株式単位。詳細については、付記18、“株式ベース報酬計画”を参照されたい。
(2)未償還オプションの加重平均行重みは制限株式単位を含まない
(3)計算方法は、株式購入によって交付された株式を除いて、2019年の株式とインセンティブ報酬計画の条項に基づいて、発行された株式を1株(1：1の割合で)減少させ、業績に基づく制限的な株式単位で最大業績を実現すると仮定する。前述したように、将来発行されるすべての奨励金は、2019年の株式および奨励報酬計画に規定されている条項に基づいて発行可能な株を減少させる
13項の関係と関連取引は
役員との独立性
第13項に要求される資料は、財政年度終了後120日以内に証監会に提出され、引用によって本明細書に組み込まれる、我々の最終委託書に“取締役会”および“関係者取引”のタイトルに含まれる。
プロジェクト14.チーフ会計士費用とサービス
プロジェクト14によって要求される資料は、財政年度終了後120日以内に委員会に提出され、参照によって本明細書に組み込まれる、我々の最終委託書における“独立監査人の承認”というタイトルに含まれる。
第4部
プロジェクト15.証拠品および財務諸表の添付表
(a)項目A~Hおよび付表2は、本表の10-K年度報告の以下のページに掲載されています | | | | | | | | |
| | |
| | | ページ番号 |
| 1.ライドシステムズおよび連結子会社の財務諸表： | | |
A)財務報告の内部統制に関する経営陣の報告 | | 59 |
B)独立公認会計士事務所レポート | | 60 |
C)合併収益表 | | 62 |
D)総合総合収益表 | | 63 |
E)連結貸借対照表 | | 64 |
F)キャッシュフロー表の統合レポート | | 65 |
G)株主権益合併報告書 | | 66 |
H)連結財務諸表付記 | | 67 |
| |
2.2022年、2021年、2020年12月31日終了年度連結財務諸表付表 | | |
別表二-推定及び合資格勘定 | | 108 |
これらは適用されないので、または必要な資料が連結財務諸表または付記に列挙されるので、他のすべての付表は省略される。
3.展示品：
以下の証拠は、本報告と共に提出されるか、または説明がある場合には、参照によって組み込まれる(本明細書に記載されたテーブル10−K、10−Qおよび8−Kは、委員会の第1−4364号ファイルの下にアーカイブされている)。Ryderは、この報告書と共に提出された証拠のコピーを、象徴的な費用で要求された当事者に提供するだろう。
項目16.表格10-Kの概要
ない。
展示品索引 | | | | | | | | | | | | |
展示品 番号をつける | | 説明する |
| 3.1 | | Ryder System，Inc.再記載された会社規約(2019年5月3日までのすべての改訂された一致コピー)は、先に2019年5月9日にRyderの10-Q表四半期報告の証拠品として委員会に提出され、参照によって本報告に組み込まれる。 | |
| 3.2 | | ライドシステムズ定款は2019年5月3日までにライド四半期報告の10-Q表の証拠品として委員会に提出され、2019年5月3日に改訂され、引用により本報告に組み込まれた。 | |
| 4.1 | | ライダーはここで、S-K法規第601項(B)(4)(Iii)段落に基づいて、文書が本文書の証拠として保存されておらず、文書に基づいて許可された証券総額が総合ベースでライダーおよびその子会社の総資産の10%を超えない場合、レッド長期債務保有者の権利を定義する任意の文書のコピーを委員会に提供することに同意する。 | |
| 4.2 | | ライドシステムズと大通マンハッタン銀行(全国協会)との間の最初の補足契約日は1987年10月1日であり，これまでライダー社の1994年12月31日までの10−K表年次報告の証拠品として委員会に提出され，引用により本報告に組み込まれていた。 | |
| 4.3 | | ライドシステムズと大通マンハッタン銀行(全国協会)が1987年5月1日に署名した、1990年11月15日および1992年6月24日に追加された、1992年7月30日に委員会に提出された“ライドシステムズと大通マンハッタン銀行(全国協会)との間の契約表”は、ライダーS-3表登録声明(番号33-50232)の証拠として引用して本報告書に組み込まれている。 | |
| 4.4 | | ライドシステムズとモルガン大通信託会社(全国協会)が2003年8月29日に証券取引委員会に提出した日付は2003年10月3日の契約表であり，ライダーS-3表登録声明(第333-108391号)の証拠として引用により本報告に組み込まれている。 | |
| 4.5 | | 中間手形フォーマットである主手形は、2019年7月30日に委員会に提出され、ライド四半期報告の10-Q表の証拠品として、本報告で参考に引用されている. | |
| 4.6 | | 1934年の証券取引法第12節に登録されたライドシステムズ証券によると、これまで2020年2月27日にライドーズ社10-Kフォーム年次報告の証拠品として証券取引委員会に提出され、引用により本報告に組み込まれている。 | |
| 10.1* | | ライドシステムズ2005年持分補償計画は、先に2008年3月21日に委員会に提出され、付表14 Aに関するライダーの最終委託書の付録Aとして、引用により本報告に組み込まれている。 | |
| 10.2* | | ライドシステムズ社員株購入計画は2010年3月29日に委員会に提出され，ライドシステムカンパニーの付表14 Aに関する最終依頼書の付録Bとして引用により本報告に組み込まれている。 | |
| 10.3* | | Ryder System，Inc.2005年持分補償計画によって付与された制限株式単位に適用される条項および条件は、以前、2005年5月11日に委員会に提出されたRyder社8-K表四半期報告の証拠として委員会に提出され、本報告は、これらの条項および条件を引用することによって本報告に組み込まれる。 | |
| 10.4* | | Ryder System，Inc.2012年株式およびインセンティブ報酬計画の前に、Ryderが2012年5月10日に委員会に提出した8-K表の現在の報告の証拠として委員会に提出され、現在引用によって本報告に組み込まれている。 | |
| 10.5* | | Ryder System，Inc.2012株式及びインセンティブ補償計画に従って付与された非限定株式オプションに適用される条項及び条件は、以前、2012年5月10日に委員会に提出されたRyder現在の8−K表報告の証拠として委員会に提出され、引用により本報告に組み込まれていた。 | |
| 10.6* | | Ryder System，Inc.2012持分およびインセンティブ補償計画に従って付与された制限株式単位に適用される条項および条件は、以前、2012年5月10日に委員会に提出されたRyder現在の8-K表報告の証拠として委員会に提出され、引用によって本報告に組み込まれていた。 | |
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展示品 番号をつける | | 説明する |
| 10.7* | | 改訂·再編成されたライドシステム会社の2012年株式·インセンティブ報酬計画は、先に2016年5月10日に委員会に提出され、ライダー社の8-K四半期報告の証拠として、本報告を引用して組み込まれた |
| 10.8* | | 修正および再調整されたライドシステムズ2012株式およびインセンティブ報酬計画に従って付与された非限定的な株式オプションの条項および条件に適用される表は、リード10-Q表の四半期報告の証拠として、2016年7月27日に委員会に先に提出され、本報告を引用して組み込まれる。 |
| 10.9* | | 改訂されたライドシステムズ2012年株式及びインセンティブ報酬計画に基づいて付与された非従業員取締役の制限株式単位に適用される条項及び条件の表によると、先に2016年7月27日に委員会に提出され、ライダー10-Q表の四半期報告の証拠として、本報告を引用して組み込まれる。 |
| 10.10* | | これまで2017年2月14日にライダーが2016年12月31日までに年度10-Kフォーム年次報告書の証拠品として委員会に提出した改訂および再署名された最高経営責任者離職協定表は、引用によって本報告書に組み込まれている。 |
| 10.11* | | ライドシステムズの役員離職計画は2017年1月1日に施行され、これまで2017年2月14日に委員会に提出され、ライダーが2016年12月31日までの10-Kフォーム年次報告の証拠として、引用により本報告に盛り込まれている。 |
| 10.12* | | ライドシステムズ2012の株式およびインセンティブ報酬計画に従って付与された非限定的な株式オプションの条項および条件に適用される表は、先に2017年4月25日に委員会に提出され、リード10-Q表の四半期報告の証拠として、本報告を引用して組み込まれる。 |
| 10.13* | | 改訂されたライドシステムズ2012年株式及びインセンティブ報酬計画に基づいて付与された非従業員取締役の制限株式単位に適用される条項及び条件の表によると、先に2017年4月25日に委員会に提出され、ライダー10-Q表の四半期報告の証拠として、本報告を引用して組み込まれる。 |
| 10.14* | | 修正および再調整されたライドシステムズ2012年株式およびインセンティブ報酬計画に従って付与された業績に基づく制限持分の条項および条件に適用される表は、先に2018年2月20日に委員会に提出され、ライド年次報告書の10-K表の証拠として、本報告を引用して組み込まれる |
| 10.15* | | 改正及び改訂された行政人員(行政総裁を除く)離職協定のフォーマット |
| 10.16* | | レード10-Q表の四半期報告の証拠として、2018年7月25日に委員会に先に提出された、改訂および再調整されたライドシステム会社の2012株およびインセンティブ報酬計画に従って発行された非従業員取締役株奨励の条項および条件に適用される表 |
| 10.17* | | 非従業員取締役が株式奨励の条項および条件を延期するために適用される表は、改訂および再調整されたライドシステム会社の2012年株式およびインセンティブ報酬計画に基づいて発表され、先に2018年10月26日に委員会に提出され、ライダー10-Q表の四半期報告の証拠として、本報告を引用して組み込まれる |
| 10.18* | | ライドシステムズ取締役株奨励計画は2005年2月10日に改訂·再記述され、これまで2005年2月24日にライダー社の2004年12月31日までの年度10-K表年度報告の証拠物として委員会に提出され、現在参考として本報告に組み込まれている。 |
| 10.19* | | ライドシステムズ取締役株は2004年5月7日に改訂·再記述される予定であり、これまで2005年2月24日にライダー社の2004年12月31日までの年度10-K表年度報告の証拠物として証券取引委員会に提出され、現在参考として本報告に組み込まれている。 |
| 10.20* | | ライドシステム効果回復計画は改訂され、再説明され、2009年2月11日に委員会に提出されたレッド現在の8-K表報告書の証拠品として委員会に提出され、現在引用によって本報告書に組み込まれている。 |
| 10.21* | | 独立取締役賠償協定表は2016年2月24日から発効し、これまでライダーが2016年2月29日に委員会に提出した現在の8-K表報告の証拠物として委員会に提出され、現在引用することで本報告に組み込まれている。 |
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| 10.22* | | Ryder System，Inc.繰延補償計画は，2009年1月1日から施行され，この計画は，Ryderが2009年2月11日に委員会に提出した8−K表の現在の報告の証拠として委員会に提出され，現在本報告を引用して組み込まれている。 |
| 10.23 | | 3回目の改正と再署名されたグローバル循環信用協定は、2021年12月14日であり、ライドシステム会社、ライダーのいくつかの子会社、およびその中で指名された貸主および代理人からなり、これまで、レッドが2021年12月20日に委員会に提出した8-K表の現在の報告の証拠として委員会に提出され、本報告を引用して組み込まれる |
| 10.24* | | ライドシステムズ2019年株式·インセンティブ報酬計画は、先に2019年3月18日に委員会に提出され、ライドシステムズの付表14 Aに関する最終委託書の付録Aとして、引用により本報告に組み込まれている。 |
| 10.25* | | スコット·T·パーカーの招聘状は2019年3月27日に委員会に提出され、ライダーが2019年3月27日に委員会に提出した現在の8-K表報告の証拠として、引用により本報告に組み入れられた |
| 10.26* | | Ryder Systemによれば、Inc.2019年株式及び奨励的報酬計画が発表された非従業員取締役の株式奨励を延期する条項及び条件に適用される表は、先に2019年5月9日に委員会に提出され、RyderのForm 10-Q四半期報告の証拠として、引用により本報告に組み込まれる。 |
| 10.27* | | Ryder Systemによれば、Inc.2019株式およびインセンティブ報酬計画によって発行された非限定的な株式オプションに適用される条項および条件の表は、先に2019年5月9日に委員会に提出され、RyderのForm 10-Q四半期報告の証拠として、参照によって本報告に組み込まれる。 |
| 10.28* | | Ryder Systemによれば、Inc.2019年株式およびインセンティブ報酬計画によって発行された業績に基づく制限株式の条項および条件に適用される表は、先に2019年5月9日に委員会に提出され、RyderのForm 10-Q四半期報告の証拠として、引用によって本報告に組み込まれる。 |
| 10.29* | | Ryder Systemによれば、Inc.2019年持分およびインセンティブ報酬計画が発表された制限された持分に適用される条項および条件の表は、RyderのForm 10-Q四半期報告の証拠として、2019年5月9日に委員会に提出され、参照によって本報告に組み込まれる。 |
| 10.30* | | Ryder Systemによれば、Inc.2019年株式及び奨励的報酬計画が発表された非従業員取締役株式報酬に適用される条項及び条件の表は、RyderのForm 10-Q四半期報告の証拠として、先に2019年5月9日に委員会に提出され、引用により本報告に組み込まれる |
| 10.31* | | ライドシステムズがニューヨーク証券取引所上場規則303 A.08に基づいて付与した非限定株式オプション奨励は、ニューヨーク証券取引所上場規則303 A.08に基づいて付与され、これまで2019年5月9日に委員会に提出され、ライダー10-Q表四半期報告の証拠として、引用により本報告に組み込まれている。 |
| 10.32* | | Ryder System，Inc.は、ニューヨーク証券取引所上場規則303 A.08によって付与された限定的な株式奨励に基づいて、先に2019年5月9日に委員会に提出され、RyderのForm 10-Q四半期報告の証拠物として、参照によって本報告に組み込まれる。 |
| 10.33* | | Ryder System，Inc.2019株式とインセンティブ報酬計画に基づいて発行される非限定株式オプションの条項と条件に適用される表は，これまで2020年2月27日にRyder年次報告10-K表の証拠物として委員会に提出され，引用により本報告に組み込まれている. |
| 10.34* | | ライドシステムズ2019年株式およびインセンティブ報酬計画に基づいて発行された業績に基づく制限株式権利の条項および条件に適用される表によると、先に2020年2月27日にライド年次報告書の10-K表の証拠品として委員会に提出され、引用によって本報告書に組み込まれる。 |
| 10.35* | | ライドシステムズ2019年株式およびインセンティブ報酬計画が発表した制限株式に適用される条項および条件の表によると、先に2020年2月27日に委員会に提出され、ライド年次報告書の10-K表の証拠として、引用によって本報告書に組み込まれている。 |
| 10.36* | | ライドシステムズ社員株式購入計画は2020年3月16日までに委員会に提出され，ライドシステムカンパニーの付表14 Aに関する最終依頼書の付録Aとして引用により本報告に組み込まれている |
| 10.37* | | 役員年度現金奨励協定フォーマット. |
| 10.38* | | リビジョンされたライドシステムズ2019年株式およびインセンティブ報酬計画に基づいて発表された制限された株式権利に適用される条項および条件のフォーマットによると、先に2021年3月15日に委員会に提出され、付表14 Aに関するライドシステム会社の最終委託書の付録Aとして、本報告を参照して組み込まれる. |
| 10.39* | | Ryder System，Inc.改訂·再策定された2019年株式·インセンティブ報酬計画は，Ryder System，Inc.付表14 Aに関する最終依頼書の付録Aが2021年3月15日に委員会に提出され，引用により本報告に組み込まれる. |
| 21.1 | | 登録者の子会社リスト、並びに各子会社の州又は他の会社又は組織の管轄範囲、並びに各子会社が業務を展開する名称。 |
| 23.1 | | 普華永道有限責任会社は、ライドシステムズの財務諸表および財務諸表明細書および財務報告書の内部統制の有効性に関するその報告書のS-8およびS-3表のいくつかの登録声明に合併を引用することに同意する。 |
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展示品 番号をつける | | 説明する |
| 24.1 | | 以下の各項目の人工的に署名された授権書： |
| | ロバート·J·エリック | | デヴィッド·G·ノド |
| | ロバート·A·ハグマン | | アイビー·J·スミス |
| | マイケル·F·ヒルトン | | E·フォリン·スミス |
| | タマラ·レンデグレン | | ドミトリー·ストークトン |
| | ルイス·P·ネト | | ハンセル·E·トゥックスII |
| | | | チャールズ·M·スワボダ |
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| 31.1 | | ルール13 a-14(A)やルール15 d-14(A)によりロバート·E·サンチェスを認証する. |
| 31.2 | | John J.Diezはルール13 a-14(A)またはルール15 d-14(A)によって証明される. |
| 32 | | ロバート·E·サンチェスとジョン·J·ディーズは，規則13 a-14(B)または規則15 d-14(B)と“米国法典”第18編1350条に基づいて認証を行う. |
| 101.INS | | XBRLインスタンスドキュメントを連結する. |
| 101.書院 | | インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書. |
| 101.カール | | インラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する. |
| 101.def | | XBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する. |
| 101.介護会 | | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する. |
| 101.Pre | | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する. |
| 104 | | 表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。 |
*S-K規則601(B)(10)に基づく管理契約または補償計画。
サイン
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、次の署名者が代表して本報告書に署名することを正式に許可した | | | | | | | | | | | |
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| 日付： | 2023年2月15日 | | ライドシステムズ |
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| | | 作者：ロバート·E·サンチェス |
| | | ロバート·E·サンチェス |
| | | 社長、社長、CEO |
本報告は、1934年の証券取引法の要求に基づき、以下の者によって登録者として指定日に署名された。
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| 日付： | 2023年2月15日 | | 作者：ロバート·E·サンチェス |
| | | ロバート·E·サンチェス |
| | | 社長、社長、CEO |
| | | (首席行政主任) |
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| 日付： | 2023年2月15日 | | 作者：/s/ジョン·J·ディーズ |
| | | ジョン·J·ディーズ |
| | | 常務副総裁兼首席財務官 |
| | | (首席財務官) |
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| 日付： | 2023年2月15日 | | 作者：/s/Cristina Galo-Aquino |
| | | クリスティーナ·ギャロ-アキノ |
| | | 上級副社長と主宰者 |
| | | (首席会計主任) |
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| 日付： | 2023年2月15日 | | 作者：ロバート·J·エリック* |
| | | ロバート·J·エリック |
| | | 役員.取締役 |
| | | |
| 日付： | 2023年2月15日 | | 作者：ロバート·A·ハグマン* |
| | | ロバート·A·ハグマン |
| | | 役員.取締役 |
| | | |
| 日付： | 2023年2月15日 | | 作者：マイケル·F·ヒルトン* |
| | | マイケル·F·ヒルトン |
| | | 役員.取締役 |
| | | | | | | | | | | |
| 日付： | 2023年2月15日 | | 作者：Tamara L.Lundgren* |
| | | タマラ·レンデグレン |
| | | 役員.取締役 |
| | | |
| 日付： | 2023年2月15日 | | 送信者：ルイス·P·ネトー** |
| | | ルイス·P·ネト |
| | | 役員.取締役 |
| | | |
| 日付： | 2023年2月15日 | | 作者：デイビッド·G·ノッド* |
| | | デヴィッド·G·ノド |
| | | 役員.取締役 |
| | | |
| 日付： | 2023年2月15日 | | 作者：アイビー·J·スミス* |
| | | アイビー·J·スミス |
| | | 役員.取締役 |
| | |
| 日付： | 2023年2月15日 | | 作者：E.フォリン·スミス* |
| | | E·フォリン·スミス |
| | | 役員.取締役 |
| | |
| 日付： | 2023年2月15日 | | 作者：ドミトリー·L·ストークトン* |
| | | ドミトリー·ストークトン |
| | | 役員.取締役 |
| | | |
| 日付： | 2023年2月15日 | | 作者：チャールズ·M·スワボダ* |
| | | チャールズ·M·スワボダ |
| | | 役員.取締役 |
| | | |
| 日付： | 2023年2月15日 | | 作者：Hansel E.Tookes，II* |
| | | ハンセル·E·トゥックスII |
| | | 役員.取締役 |
| | |
| 日付： | 2023年2月15日 | | *著者：/s/ロバート·D·ファトヴィッチ |
| | | ロバート·D·ファトヴィッチ |
| | | 事実上の受権者は，授権書に基づいて |
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