rng-20230214

表8−Kの提出が、登録者が次のいずれかに規定する提出義務(一般指示A.2参照)を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応するブロックを選択してください。以下に示す)：

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す.

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する

2023年2月14日、RingCentral，Inc.(“当社”)は、当社、時々の融資先、および行政エージェント(この身分では“行政エージェント”)および担保エージェント(この身分では“担保エージェント”)である米国銀行とクレジットプロトコル(“クレジットプロトコル”)を締結した。信用協定は2億ドルの循環ローン手配(“循環ローン”)を提供することを規定しており、その中の2，500万ドルは信用状の発行、および4，000万ドルの遅延抽出定期ローン手配(“定期ローン”)に使用されている。信用協定及びその他の融資書類の下の責任は当社のいくつかの主要な国内付属会社が保証し、当社及び当該等の付属保証人が実質的にすべての動産を抵当にする。信用協定の終了日には、信用協定の項目の下でローン或いは信用状を返済していない。

循環ローン(“循環ローン”)で得られたお金は、運営資金および一般会社用途として使用することができる。抽出された範囲内で、定期ローンで得られたお金(“定期ローン”)は、当社の2025年満期の0%転換可能優先手形および/または当社の2026年満期の0%転換可能優先手形(“転換可能手形”)の一部を買い戻し、償還、買収、または他の方法で清算するために使用される。

循環ローンは終了を約束し、すべての未返済循環ローンは2028年2月14日に満期になり、支払うことになる。一連の交換可能手形の最後の予定期限の91日前の任意の日に、この一連の交換可能手形の未償還元金総額は、クレジット協定に記載されている過去12ヶ月のEBITDAの50%(“弾性満期日敷居金額”)を超え、循環融資の満期日は自動的にこの日に改訂される。

定期融資は、信用協定の締め切りから2023年11月14日まで(“遅延抽出終了日”)までの間に最大4回の引き出しの形で借り入れることができ、その日、定期融資項目の下で抽出されていない約束が満期になる。返済されていないすべての定期ローンは2028年2月14日に満期になり、支払われる。任意の一連の変換可能チケットの最終予定満期日の91日前の任意の日に、一連の変換可能チケットの未償還元金総額が弾性満期日閾値金額を超える場合、定期融資の満期日は自動的にその日に修正されなければならない。

信用協定は、当社がいくつかの条件を満たす下で、新しい融資者または既存の融資者の承諾を取得し、1つ以上の新しい循環または定期融資融資を増加させることおよび/または循環融資または定期融資項目を増加させることを含む承諾を許容し、元金総額は最高(A)378，000，000ドルおよび過去12ヶ月のEBITDAの100%以上に達することができる追加する(B)形式的に計算すると、保証された正味レバー率(信用プロトコルの定義参照)が2.00~1.00を超える額をもたらすことはない追加する(C)いくつかの自発的前払いおよび引受金の減少。

循環ローンは循環ローンの満期日までに前払いまたは返済と再借入が可能であり、罰金やプレミアムを支払う必要はありませんが、SOFR期限に基づいて利息を計算するローンの慣行違約コストを支払わなければなりません。

(X)遅延抽出終了日および(Y)定期融資全額抽出日以降の第1完全四半期の最終日から、定期融資は等しい四半期分期で返済しなければならず、年間総額はこのような定期融資元元本の5.0%に相当する。当社は任意の時間に全部或いは一部の定期ローンを前払いすることができ、罰金やプレミアムを取らないが、SOFR定期金利で利息を計算する常習違約コストを支払わなければならない。また、定期融資は、いくつかの資産で得られた金の売却及び発生した債務(クレジット協定で許容される債務を除く)で強制的に早期返済しなければならない。返済または前払いされた定期ローンは転貸してはならない.

費用と金利それは.当社はこのような規模とタイプの信用手配のために慣用的な決済費、排出費、管理費を支払う義務があります。当社は循環融資が約束した1日の未使用金額について承諾料を支払う必要があり、毎年0.250%から0.425%まで様々で、当社の総鉄棒率に依存します。また、当社は定期融資が約束した1日未使用金額(ただし、定期融資の融資日と定期融資の終了日の両者の早い者を除く)について年利0.375%を支払い、2023年8月14日に0.500%に増加しなければならない。

クレジット協定下の借入金は、(A)毎年変動金利と定義された予備基本金利、(I)当時有効な最優遇金利、(Ii)当時有効な連邦基金金利プラス0.50%、および(Iii)調整後の定期SOFR金利、それぞれの場合に1.00%をプラスし、1.00%から2.00%の間の利差、および(B)調整後の定期SOFR金利のいずれかの金利で利息を計算する

(1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月の利子期間に基づいて)、2.00%~3.00%の保証金が追加されます。それぞれの場合の適用保証金は会社の総純レバー率に基づいて決定されます。代替基準金利で計上された借金または利息期限の最終日に利息を計上した借金については、四半期ごとに延滞利息が支払われるが、少なくとも3ヶ月に1回支払い、SOFR期限で利息を計上した借金については、SOFR期限で計上された借金については、少なくとも3ヶ月毎に支払われる。

契約を述べるそれは.信用協定は会社の各種の常習陳述と保証を含み、その中に慣用の重要性、重大な不利な影響と知識限定語を含む。信用協定には常習的なプラスと負のチノが含まれており、その中には当社及びその付属会社の債務の発生を制限し、留置権を設立し、投資を行い、資産を処分し、及びある制限された支払いを行う能力を制限する負の契約が含まれている。また、信用協定には財務契約が掲載されており、最高総純レバレッジ率と最低利息カバー率の遵守が要求されている。

違約事件それは.信用協定には違約事件が掲載されており、(その他の事項を除いて)元金、利息或いは費用、契約違反、陳述及び保証の不正確、ある他の債務との交差違約、破産及び債務返済不能事件、重大な判決及び制御権変更を構成する事件を含む。任意の元金が満期になったときに支払われていない場合、その金額の利息はより高い金利で増加する。契約違反事件の発生と持続期間中、貸手はその約束を終了し、信用協定の下での当社の責任を加速することができるが、当社の破産および債務返済不能事件が当社に関連すれば、その加速は自動的に発効する。

信用プロトコル及びそれに基づいて行われる取引の前述の記述は完全ではなく、信用プロトコルの規定の制限を受けなければならず、信用プロトコルの全体的な規定を受けなければならないが、信用プロトコルのコピーは当社の次の定期報告を適用する証拠物となる。

本報告第2.02項で提供される情報は、1934年の“証券取引法”(以下、“取引法”という。)第18条の規定に基づいて提出されたものとみなされないか、又は当該条項の責任に拘束されてはならない。本報告書の情報は、このような文書において特別な引用によって明確に規定されない限り、1933年の証券法または取引法に従って提出された任意の文書に引用されてはならない。

同社は2023年2月15日、2022年12月31日現在の財政四半期財務業績に関するプレスリリースを発表した。当社のプレスリリースの全文は以下のとおりである添付ファイル99.1.

2022年2月15日、同社はその取締役会(“取締役会”)が株式買い戻し計画を承認し、この計画によると、RingCentralは最大1.75億ドルの発行されたA類普通株を買い戻すことができると発表した。

この計画によると、会社は随時適宜公開市場取引、私的協議の取引やその他の方式で株式買い戻しを行うことができる。同社は将来発生するキャッシュフローからこの計画下の買い戻しに資金を提供する予定であり、この計画に基づいて買い戻す株式の時間と数量は、株価、取引量、一般商業·市場状況を含む様々な要因に依存する。この許可は2023年12月31日まで有効だ。取締役会は株式買い戻し計画を定期的に審査し、適切な場合にその条項を調整することを許可する可能性がある。


デラウェア州	001-36089	94-3322844
(国やその他の管轄区域法団に成立する)	(手数料) ファイル番号)	アメリカ国税局の雇用主は識別番号)


展示品						説明する
99.1						プレスリリース日：2023年2月15日
104						表紙インタラクションデータファイル(フォーマットはイントラネットXBRL)。


			RingCentral，Inc.

			差出人：			/s/Sonalee Parekh
			名前：			Sonalee Parekh
			タイトル：			首席財務官