添付ファイル99.1
Cellebriteは2022年第4四半期の業績を発表
ARRは2.49億ドルで上昇しました前年比33%増
第4四半期の営業収入は7400万ドルで、前年同期比9%増加した
第4四半期の調整後EBITDAは1610万ドル,調整後EBITDA利益率は21.8%であった
イスラエルのペタティクワとバージニア州テセント角、2023年2月15日-公共および民間向けデジタル知能(DI)ソリューションの世界的リーディング企業Cellebrite(ナスダック:CLBT) は今日、2022年12月31日までの3ヶ月と12ヶ月の財務業績を発表した。
健康なデジタル知能市場の中で、私たちの業界をリードする技術 は2022年末に着実な四半期業績を上げたことを推進しました。Cellebrite最高経営責任者Yossi Carmilは“私たちの市場の指導的地位は依然として強く、これはプラットフォームを跨ぐ革新と市場戦略の実行において私たちが獲得した確実な進展と投資のおかげだ。データ量の急増に伴い,データの複雑さの増加や,道徳や問責の審査が厳しくなっており,我々はエンドツーエンドの証拠ワークフローデジタル化による顧客調査の現代化を支援することに取り組んでいる.2023年に入ると、私たちは引き続き私たちの製品に対する強い需要を利用して、私たちの収入成長率を加速させ、収益力の向上を推進します
第4四半期の財務のハイライト
● | 年間経常収入(ARR)は前年比33%増の2.49億ドルだった |
● | 収入は7400万ドルで、同9%増加し、その中の定期購読収入は6230万ドルで、同24%増加した |
● | 経常収入をドルで計算した純残存率は130%である |
● | GAAPの毛利益と毛利率はそれぞれ6190万ドルと83.6%です |
● | GAAPの純収入は710万ドル、非GAAPの純収入は1530万ドル |
● | GAAP希釈1株当たり収益は0.04ドルであり、非GAAP希釈1株当たり収益は0.08ドルである |
● | 調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率はそれぞれ1,610万ドルと21.8%であった |
年間財務のハイライト
● | 収入は2兆707億ドルで、同10%増加し、その中の定期購読収入は2.16億ドルで、同18%増加した |
● | GAAPの毛利益と毛金利はそれぞれ2.199億ドルと81.3%です |
● | GAAP純収入は1.208億ドル、非GAAP純収入は1970万ドル |
● | 調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率はそれぞれ2590万ドルと10%であった |
第4四半期と最近のデジタル情報 ハイライト
● | 第4四半期には29件の大型取引が完了し、1取引あたりの価値は50万ドル以上だった。 |
● | アジアの有力な法執行機関と同社の高度抽出ソリューションについて1400万ドルの合意を獲得した。 |
● | 西欧の主要な国家警察部隊と1000万ドル以上の合意に調印し、同社最大のデジタル情報取引の一つを示し、さらにデジタル情報が調査者として必要不可欠な加速器としての役割を検証した。 |
● | Vanderburgh Co.ネットワーク犯罪タスクフォースとの協力を宣言し、アメリカ11州の29機関にサービスを提供し、調査と重罪起訴成功に要する時間を減らすことで、司法プロセスの加速を助けた。 |
● | Cellebrite Endpoint Inspectorのために新たなクラウド職場アプリケーション収集機能を提案し,組織の 調査とeDiscovery能力の向上を目指した。この新しい機能は、クライアントが1つの統一的なプラットフォームにおいて遠隔移動およびコンピュータデータおよびクラウドワークプレースアプリケーションデータを収集することを可能にし、これらの アプリケーションデータの収集に関する時間およびコストを低減する。 |
● | EDiscovery専門家や企業調査者の企業詐欺、知的財産権窃盗、セクハラ調査を緩和する可能性がある混合作業環境 による主要なデータ収集難題を重点的に紹介した企業ソリューション2023業界傾向報告を発表した。 |
● | ギャングや虐待労働管理局(GLAA)や脱出の道と協力し、これらの組織がその努力を進め、それぞれの使命を推進し、強制労働や人身売買を解消するのを助ける。 |
補足財務情報は我々のサイトの投資家関係部分で を見つけることができ,サイトは:https://investors.cellebrite.com/Financial-Information/Quarter-Results.
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財務展望
Cellebrite最高財務責任者のDana Gerner氏は、“2022年のARR年成長率は33%に達し、私たちの2022年第4四半期の収入の84%はソフトウェアライセンスの購読から来ており、Cellebriteは基本的に長年の購読ソフトウェアへの移行に成功している”と述べた。将来を展望すると、私たちは既存の顧客との財布シェアを拡大し、新しいロゴを獲得することに伴い、私たちは有利な地位にあり、2023年に私たちの収入成長率を高め、強いARRの勢いを維持する。私たちの収益増加と私たちのbr業務への慎重な投資を組み合わせることで、2023年に私たちの収益性の改善を推進し、最初の長期EBITDA利益率目標を達成する軌道上、すなわち20%以上を維持することができると予想しています
● | 2023年12月のARRは前年比21%から25%増加する3億~3億10億ドルの見通しだ。 |
● | 2023年の年間収入は3.05億ドルから3.15億ドルの間で、前年比13%から16%増加すると予想される |
● | 2023年通年調整後EBITDAは3,500万ドルから4,000万ドルの間と予想され,利益率は11%から13%である。 |
電話会議情報
今日、2023年2月15日、午前8時30分。アメリカ東部時間、Cellebriteは電話会議とネット中継を主宰し、会社の2022年第4四半期の財務業績を討論する。通話の詳細は以下のとおりである
電話参加者の事前登録をお勧めします。住所は:
Https://Register.vent.com/Register/BIa 98 ecd 8 f 02 c 04567 a 1515497 e 1 f 850 c 8。
登録後、参加者は、ダイヤル番号および一意の登録者IDを含む電話会議への参加方法を詳細に説明する確認電子メールを受信する。
ライブ電話会議はインターネット上でリスニングモードでインターネット中継される:https://edge.media-server.com/MMC/p/6 j 7 zngzy。
電話会議終了後も,インターネット中継は以下のサイトで視聴できる:https://investors.cellebrite.com/Events-Presents
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非GAAP財務情報
本プレスリリースは、非GAAP財務指標 を含む。Cellebriteは、非GAAP純収入、非GAAP営業収入、調整後のEBITDAを使用することは投資家に役立つと考えています。 これらの措置は、会社は我々の非GAAP財務措置と呼ばれ、GAAPによって用意されているのではありません。
当社は、非GAAP財務指標は各時期の経営業績をより有意義に比較し、投資家と管理層にその業務の基本業績をより明確に理解させることができると考えている。主に:
● | 株式ベースの報酬支出は、様々な利用可能な推定方法、主観的仮定、および会社の非現金支出に影響を与える可能性のある様々な権益ツールを利用する |
● | 買収した無形資産は買収時に計上され、買収後の予定使用年数内に償却され、買収に関連する費用は現在の業務とは関係なく、前期と比較することも、将来の業績を予測することもできない |
● | 上記の調整が税収(収入)支出に影響を与える範囲では、このような影響は、純収益に対する非公認会計基準調整には含まれない |
● | 税費、減価償却と償却費用は多くの原因で変化し、これらの原因は往々にして私たちの基本的な業績とは関係なく、期間と期間の比較をより挑戦的にする |
● | 金融商品は公認会計原則に基づいて再計量され、多くの理由で変化し、これらの原因は会社の現在の業務とは無関係であり、財務収入に影響を与えることが多い |
私たちのすべての非GAAP財務測定基準は、財務と運営決定を制定し、異なる時期の運営結果を評価する重要なツールである。非GAAP財務指標 は私たちのアメリカGAAP下の財務業績を代表するものではなく、営業収入或いは純収入或いはGAAPによる任意の他の業績指標の代替方案とみなされるべきではない。非公認会計原則の測定基準は、公認会計原則によって確定された財務測定基準と分けて考慮すべきではなく、あるいは財務測定基準の代替として考慮すべきではない。非GAAP財務指標は、当業界の他の会社が異なる方法で非GAAP財務結果、特に非日常性、異常プロジェクトに関連する財務結果を計算する可能性があるので、当業界の他の会社と直接比較可能な情報を提供できない可能性がある。また、非GAAP財務指標の使用には限界があり、非GAAP財務指標はGAAPによって作成されたものではなく、著者らが報告した財務業績に重大な影響を与える可能性のある費用は含まれていないからである。また、株式ベースの給与支出は、予測可能な将来において、我々の業務における重大な経常的支出であり、従業員に提供される報酬の重要な構成要素でもある。また、無形資産の償却は、基礎無形資産の予想使用年数内の経常支出であると予想される。br}未来に買収を行う際には、買収に関連する支出が生じる。また、為替レートは時期によって変動する可能性があり、当社では外貨の変動は想定していません。
4
これらの非GAAP財務指標と最も比較可能なGAAP指標の台帳は、本プレスリリースの末尾のテーブルに列挙されており、このテーブルは、我々のウェブサイトhttp://investors.cellebrite.comでも取得することができる。
重要な業績指標
本プレスリリースには,年間経常収入とドルで計算される残存率を含む重要な業績指標も含まれている。
年次経常収入(“ARR”)は,有効な期限に基づく購読許可契約と,その期限終了時に発効する永久許可に関する保守契約の経年化価値と定義される。期限に基づくライセンス契約と永久ライセンスに基づくメンテナンス契約を経年化して計算する方法 方法は、最終月の収入に12を乗算することです。契約の経年化価値は、顧客と契約条項を評価することによる法律と契約によって決定されます。維持契約の経年価値は、任意の期間の履歴収入、繰延収入、または任意の他のGAAP財務指標を参照することによって決定されるものではない。ARRは将来の収入の予測ではなく, は契約開始と終了日および契約率の影響を受ける可能性がある.
ドルに基づく純残存率(“NRR”) 計算方法は,顧客の経常収入を基本収入で割るものである。基本収入を,測定日 の前年までの4四半期以内に,有効ライセンスを持つすべての顧客から確認された経常収入と定義した。私たちの顧客収入を、測定日のbrまでの4四半期以内に、これらの顧客への追加販売による経常収入を含む、私たちの基本収入測定基準に含まれる同じ顧客群から確認された経常収入と定義します。
セレブリートについて
ケルブリット(ナスダックコード:CLBT)の使命は,その顧客 が生命を保護し,救うことができ,司法公正を促進し,世界各地のコミュニティのプライバシーを保護することである。我々は,公共と民間向けのデジタル情報解決策のグローバルリーダー であり,情報の流れを簡略化することで,組織が法的制裁を受けるデジタル調査の複雑さを把握できるようにしている.Cellebriteのデジタル知能プラットフォームと解決策は、世界の数千の有力機関と会社から信頼されており、法律の承認された調査で顧客がデータを収集、審査、分析、管理する方法を変えている。 より多くの情報を知るためには、www.cellebrite.comとhttps://investore.cellebrite.comを参照してください。
5
前向き陳述に関する注意事項
本文書には、“1995年米国プライベート証券訴訟改革法”“安全港”条項の意味に合致する“前向き陳述”が含まれている。前向き陳述は、“予測”、“意図”、“求める”、“目標”、“予想”、“将”、“出現”、“近似”、“予見”、“可能”、“br}”、“可能”、“信じ”、“可能”、“予測”、“すべき”、“ ”、“可能”、“継続”のような言葉を使用することによって識別することができる。“予想”、“推定”、“可能”、“計画”、“展望”、“br}”および“未来”および“プロジェクト”、ならびに未来のイベントまたは傾向を予測、予測、または示す他の同様の表現 または歴史的イベント陳述ではない表現。このような展望的な陳述は推定された財政情報を含む。Cellebriteビジネスの収入、収益、業績、戦略、見通し、その他の方面に関する前向きな陳述 は、リスクと不確定要素の影響を受ける現在の予想に基づいている。多くの要素は、実際の結果や結果がこのような前向きな陳述によって示された結果と大きく異なることをもたらす可能性がある。これらの要素は、これらに限定されない:Cellebriteが技術進歩と発展し続ける業界標準に追いつく能力;Cellebriteは法執行部門と政府機関がその解決策を受け入れる実質的な依存;Cellebrite DI解決方案中の真実または予想の誤り、故障、欠陥または誤り;Cellebriteは採用、統合および維持人員に関するものを含む販売とマーケティング人員の生産力を維持できなかった;マクロ経済および/または世界環境影響に関する不確定性, ロシアとウクライナに関連する新冠肺炎と軍事行動;ケルブライトのすべての市場の激しい競争;ケイライブライトの意図的または故意な乱用の解決策;カレブライトの業務または運営に関連する政治的および名声要素;市場機会推定および市場成長予測に関連するリスク;ケレブライトがその成長を正確に管理する能力;カレブライトの信用手配と流動性に関連するリスク;ケレブライトの第三者サプライヤーのいくつかのコンポーネント、製品またはサービスへの依存;多額の取引およびより長い販売期間に関連する挑戦;Cellebriteの顧客 は、契約または支払い義務を履行できない可能性があるリスク;Cellebrite大量のビジネスの世界各地の政府顧客からのリスク;Cellebrite知的財産権に関連するリスク;ネットワーク攻撃、情報技術システムの侵入、故障または中断を含むセキュリティホールまたは欠陥;敏感または機密情報の不適切な処理または考えられる不適切な処理;Cellebrite運営および解決策に関連する複雑かつ変化する規制環境;私たちが受けている規制制限;イスラエル会社に適用される異なる会社のガバナンス要件に関するリスク、および外国のプライベート発行者や新興成長型会社として関連するリスク;Cellebrite株価の市場変動;変化する税収法律法規;合弁、合弁、協力、戦略的措置に関するリスク;Cellebrite重大な国際業務に関するリスク;Cellebriteが反腐敗と貿易コンプライアンスを遵守できなかったリスク, Cellebriteの既存のシステム、プロセス、政策、プログラム、内部統制および人員がCellebriteの現在および将来の運営および報告需要を満たすかどうかに関するリスク;反マネーロンダリングおよび経済制裁の法律および法規;そして、ケルブライトが2022年3月29日に米国証券取引委員会に提出した20-F表年次報告(2022年4月14日改訂)で“リスクbr要因”と題する節で述べた他の要因、リスク及び不確定要因、並びにケルブライトが米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した他の文書に記載されている他の要因、リスク及び不確定要因をwww.sec.govで無料で取得することができる。本通信または他の場所で行われた陳述のみを示す前向きな陳述に過度に依存しないように注意してください。Cellebriteは、証券および他の適用法律に別の要求がない限り、新しい情報、将来の発展、または他の理由でその前向きな陳述を更新する義務を負わない。
連絡先:
投資家
投資家関係
メールボックス:Investors@cellebrite.com
メディアビクター·クーパー
公共関係と企業伝播取締役
+1 404 804 5910
メールアドレス:Victor.cooper@cellebrite.com
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セレブリットDI有限公司
2022年第4四半期の業績概要
(千単位のドル)
次の3か月まで | この年度までに | |||||||||||||||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
収入.収入 | 74,018 | 67,908 | 270,651 | 246,246 | ||||||||||||
毛利 | 61,887 | 55,572 | 219,905 | 203,689 | ||||||||||||
毛利率 | 83.6 | % | 81.8 | % | 81.3 | % | 82.7 | % | ||||||||
営業収入 | 9,674 | 4,306 | 1,044 | 13,822 | ||||||||||||
営業利益率 | 13.1 | % | 6.3 | % | 0.4 | % | 5.6 | % | ||||||||
経営活動のキャッシュフロー | 35,743 | 29,792 | 20,577 | 36,052 | ||||||||||||
非GAAP財務データ: | ||||||||||||||||
営業収入 | 14,428 | 7,751 | 19,538 | 42,869 | ||||||||||||
営業利益率 | 19.5 | % | 11.4 | % | 7.2 | % | 17.4 | % | ||||||||
調整後EBITDA | 16,114 | 8,874 | 25,906 | 47,905 | ||||||||||||
調整後EBITDA利益率 | 21.8 | % | 13.1 | % | 9.6 | % | 19.5 | % |
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セレブリットDI有限公司
簡明総合貸借対照表
(千単位のドル)
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||
2022 | 2021 | |||||||
資産 | ||||||||
流動資産 | ||||||||
現金と現金等価物 | $ | 87,645 | $ | 145,973 | ||||
短期預金 | 51,335 | 35,592 | ||||||
有価証券 | 44,643 | — | ||||||
売掛金(2022年12月31日現在と2021年12月31日現在の不良債権準備純額はそれぞれ1,904ドルと1,040ドル) | 78,761 | 67,505 | ||||||
前払い費用と他の流動資産 | 17,085 | 12,818 | ||||||
契約調達コスト | 6,286 | 4,813 | ||||||
棚卸しをする | 10,176 | 6,511 | ||||||
流動資産総額 | 295,931 | 273,212 | ||||||
非流動資産 | ||||||||
他の非流動資産 | 1,731 | 1,958 | ||||||
有価証券 | 22,125 | — | ||||||
税金資産を繰延し,純額 | 12,511 | 9,800 | ||||||
財産と設備、純額 | 17,259 | 16,756 | ||||||
無形資産、純額 | 11,254 | 11,228 | ||||||
商誉 | 26,829 | 26,829 | ||||||
経営的リース使用権資産純額 | 15,653 | — | ||||||
非流動資産総額 | 107,362 | 66,571 | ||||||
総資産 | $ | 403,293 | $ | 339,783 | ||||
負債と株主権益(不足) | ||||||||
流動負債 | ||||||||
貿易応払い | $ | 4,612 | $ | 9,546 | ||||
その他売掛金と売掛金 | 45,453 | 54,044 | ||||||
収入を繰り越す | 152,709 | 122,983 | ||||||
リース負債を経営する | 5,003 | — | ||||||
流動負債総額 | 207,777 | 186,573 | ||||||
長期負債 | ||||||||
その他長期負債 | 5,394 | 9,537 | ||||||
収入を繰り越す | 42,173 | 36,426 | ||||||
保証人に責任の分担を制限する | 17,532 | 44,712 | ||||||
価格調整で責任を分担する | 26,184 | 79,404 | ||||||
株式証法的責任 | 20,015 | 56,478 | ||||||
リース負債を経営する | 10,353 | — | ||||||
長期負債総額 | 121,651 | 226,557 | ||||||
総負債 | $ | 329,428 | $ | 413,130 | ||||
株主権益 (不足) | ||||||||
株本 | * | ) | * | ) | ||||
追加実収資本 | (125,624 | ) | (153,072 | ) | ||||
国庫株、額面0.00001新シェケル;41,776株普通株 | (85 | ) | (85 | ) | ||||
その他の総合収益を累計する | 331 | 1,372 | ||||||
利益を残す | 199,243 | 78,438 | ||||||
株主権益合計(不足) | 73,865 | (73,347 | ) | |||||
総負債 と株主権益(不足) | $ | 403,293 | $ | 339,783 |
*) | 一ドル以下です |
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セレブリットDI有限公司
簡明合併損益表
(千ドル、1株と1株当たりのデータを除いて、 )
次の3か月まで | この年度までに | |||||||||||||||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
収入: | ||||||||||||||||
定期購読サービス | $ | 43,698 | $ | 31,999 | $ | 153,470 | $ | 120,889 | ||||||||
期限-ライセンス | 18,625 | 18,088 | 62,487 | 62,428 | ||||||||||||
総購読量 | 62,323 | 50,087 | 215,957 | 183,317 | ||||||||||||
永久許可証及び関連 | 3,666 | 9,387 | 21,373 | 34,169 | ||||||||||||
専門サービス | 8,029 | 8,434 | 33,321 | 28,760 | ||||||||||||
総収入 | 74,018 | 67,908 | 270,651 | 246,246 | ||||||||||||
収入コスト: | ||||||||||||||||
定期購読サービス | 3,681 | 2,045 | 16,875 | 9,369 | ||||||||||||
期限-ライセンス | 50 | 753 | 425 | 2,299 | ||||||||||||
総購読量 | 3,731 | 2,798 | 17,300 | 11,668 | ||||||||||||
永久許可証及び関連 | 3,381 | 4,659 | 12,987 | 9,817 | ||||||||||||
専門サービス | 5,019 | 4,879 | 20,459 | 21,072 | ||||||||||||
収入総コスト | 12,131 | 12,336 | 50,746 | 42,557 | ||||||||||||
毛利 | $ | 61,887 | $ | 55,572 | $ | 219,905 | $ | 203,689 | ||||||||
運営費用: | ||||||||||||||||
研究開発 | 19,734 | 18,833 | 80,620 | 65,541 | ||||||||||||
販売とマーケティング | 23,669 | 21,239 | 97,387 | 76,389 | ||||||||||||
一般と行政 | 8,810 | 11,194 | 40,854 | 47,937 | ||||||||||||
総運営費 | $ | 52,213 | $ | 51,266 | $ | 218,861 | $ | 189,867 | ||||||||
営業収入 | $ | 9,674 | $ | 4,306 | $ | 1,044 | $ | 13,822 | ||||||||
財務(費用)収入,純額 | (572 | ) | 49,809 | 119,716 | 68,483 | |||||||||||
税引き前収入 | 9,102 | 54,115 | 120,760 | 82,305 | ||||||||||||
税金(所得) | 2,024 | 2,244 | (45 | ) | 10,909 | |||||||||||
純収入 | $ | 7,078 | $ | 51,871 | $ | 120,805 | $ | 71,396 | ||||||||
1株当たりの収益 | ||||||||||||||||
基本的な情報 | $ | 0.04 | $ | 0.28 | $ | 0.64 | $ | 0.49 | ||||||||
薄めにする | $ | 0.04 | $ | 0.25 | $ | 0.59 | $ | 0.44 | ||||||||
加重平均流通株 | ||||||||||||||||
基本的な情報 | 184,952,107 | 180,170,342 | 182,693,375 | 144,002,394 | ||||||||||||
薄めにする | 192,786,615 | 199,082,479 | 195,393,558 | 161,538,579 | ||||||||||||
他の全面的な収入: | ||||||||||||||||
ヘッジ取引では収益が実現していない | 1,194 | 495 | (953 | ) | (944 | ) | ||||||||||
有価証券の未実現収益 | 44 | — | (502 | ) | — | |||||||||||
貨幣換算調整 | (133 | ) | 955 | 414 | 995 | |||||||||||
その他総合収益合計 (損失)税後純額 | 1,105 | 1,450 | (1,041 | ) | 51 | |||||||||||
その他の全面収入合計 | $ | 8,183 | $ | 53,321 | $ | 119,764 | $ | 71,447 |
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セレブリットDI有限公司
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(千ドル、1株と1株当たりのデータを除いて、 )
次の3か月まで | この年度までに | |||||||||||||||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
経営活動のキャッシュフロー: | ||||||||||||||||
純収入 | $ | 7,078 | $ | 51,871 | $ | 120,805 | $ | 71,396 | ||||||||
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: | ||||||||||||||||
株式ベースの報酬とRSU | 3,787 | 1,661 | 13,708 | 6,480 | ||||||||||||
有価証券の割増·割引と受取利息の償却 | (225 | ) | - | (372 | ) | |||||||||||
減価償却および償却 | 2,520 | 1,814 | 9,194 | 7,007 | ||||||||||||
短期預金利子収入 | (318 | ) | - | (684 | ) | - | ||||||||||
所得税を繰延する | (61 | ) | 269 | (2,392 | ) | (1,638 | ) | |||||||||
株式証の法的責任を再計量する | 375 | (15,506 | ) | (36,463 | ) | (11,967 | ) | |||||||||
有限保証人株式の再計量 | 1,381 | (11,181 | ) | (27,180 | ) | (17,635 | ) | |||||||||
価格調整後の株式負債の再計量 | 1,211 | (23,934 | ) | (53,220 | ) | (38,271 | ) | |||||||||
貿易売掛金が減少する | 11,242 | 8,690 | (12,885 | ) | (1,958 | ) | ||||||||||
繰延収入増加 | 18,953 | 9,152 | 38,966 | 21,804 | ||||||||||||
その他非流動資産の減少(増加) | 94 | (1,779 | ) | 227 | (1,394 | ) | ||||||||||
前払い費用およびその他の流動資産の減少 | (4,431 | ) | 2,541 | (5,692 | ) | (8,304 | ) | |||||||||
経営リース資産変動 | 4,667 | - | 4,667 | - | ||||||||||||
経営賃貸負債の変動 | (5,955 | ) | - | (5,955 | ) | - | ||||||||||
在庫が増える | (812 | ) | (1,711 | ) | (3,680 | ) | (1,798 | ) | ||||||||
貿易売掛金の増加 | (895 | ) | 2,955 | (5,471 | ) | 4,239 | ||||||||||
その他の売掛金や売掛金が増加する | (2,060 | ) | 2,428 | (8,853 | ) | 5,107 | ||||||||||
その他の長期負債の増加 | (808 | ) | 2,522 | (4,143 | ) | 2,984 | ||||||||||
経営活動が提供する現金純額 | 35,743 | 29,792 | 20,577 | 36,052 | ||||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー: | ||||||||||||||||
財産と設備を購入する | (1,391 | ) | (778 | ) | (6,897 | ) | (5,111 | ) | ||||||||
買収時に支払った現金は,買収現金を差し引いた純額 | - | (20,000 | ) | - | (20,000 | ) | ||||||||||
無形資産を購入する | (1,788 | ) | - | (2,188 | ) | - | ||||||||||
有価証券投資 | (9,253 | ) | - | (89,364 | ) | - | ||||||||||
有価証券の満期収益 | 7,445 | - | 22,277 | - | ||||||||||||
資産買い入れ | - | - | - | (3,000 | ) | |||||||||||
短期預金投資 | (51,000 | ) | (21,000 | ) | (76,000 | ) | (21,000 | ) | ||||||||
短期預金を償還する | 18,544 | 47,210 | 60,941 | 94,337 | ||||||||||||
投資活動が提供する現金純額 | (37,443 | ) | 5,432 | (91,231 | ) | 45,226 | ||||||||||
資金調達活動のキャッシュフロー: | ||||||||||||||||
配当金を支払う | - | - | - | (100,000 | ) | |||||||||||
株式引受権を行使する | 1,327 | 944 | 12,628 | 2,305 | ||||||||||||
従業員の株購入計画の収益、純額 | 657 | - | 1,337 | - | ||||||||||||
公証の行使 | - | - | 5 | - | ||||||||||||
資本再編取引収益,純額 | - | - | - | 29,298 | ||||||||||||
融資活動提供の現金純額 | 1,984 | 944 | 13,970 | (68,397 | ) | |||||||||||
現金および現金等価物の純増加(減額) | 284 | 36,168 | (56,684 | ) | 12,881 | |||||||||||
現金と現金等価物に対する貨幣換算の純影響 | 2,795 | (81 | ) | (1,644 | ) | (754 | ) | |||||||||
期初現金及び現金等価物 | 84,566 | 109,886 | 145,973 | 133,846 | ||||||||||||
期末現金および現金等価物 | $ | 87,645 | $ | 145,973 | $ | 87,645 | $ | 145,973 | ||||||||
キャッシュフロー情報の追加: | ||||||||||||||||
納めた所得税 | $ | 3,727 | $ | 1,758 | $ | 9,053 | $ | 8,157 | ||||||||
非現金活動 | ||||||||||||||||
財産と設備を購入する | $ | - | $ | 749 | $ | - | $ | 814 | ||||||||
無形資産を購入する | $ | 493 | $ | - | $ | 664 | $ | - |
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セレブリットDI有限公司
GAAPと非GAAPの財務情報の入金
(千ドル、1株と1株当たりのデータを除いて、 )
次の3か月まで | この年度までに | |||||||||||||||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
監査を受けていない | 監査を受けていない | 監査を受けていない | 監査を受けていない | |||||||||||||
営業収入 | $ | 9,674 | $ | 4,306 | $ | 1,044 | $ | 13,822 | ||||||||
発行費用 | — | — | — | 11,835 | ||||||||||||
配当共有補償 | — | — | — | 966 | ||||||||||||
シェアに基づく報酬 | 3,787 | 1,661 | 13,708 | 6,480 | ||||||||||||
無形資産の償却 | 834 | 607 | 2,826 | 1,971 | ||||||||||||
買収に関連するコスト | 133 | 1,177 | 1,960 | 7,795 | ||||||||||||
非公認会計基準営業収入 | $ | 14,428 | $ | 7,751 | $ | 19,538 | $ | 42,869 |
次の3か月まで | この年度までに | |||||||||||||||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
監査を受けていない | 監査を受けていない | 監査を受けていない | 監査を受けていない | |||||||||||||
純収入 | $ | 7,078 | $ | 51,871 | $ | 120,805 | $ | 71,396 | ||||||||
費用を一括納税する | — | — | (2,368 | ) | 7,067 | |||||||||||
発行費用 | — | — | — | 11,835 | ||||||||||||
配当共有補償 | — | — | — | 966 | ||||||||||||
シェアに基づく報酬 | 3,787 | 1,661 | 13,708 | 6,480 | ||||||||||||
無形資産の償却 | 834 | 607 | 2,826 | 1,971 | ||||||||||||
買収に関連するコスト | 133 | 1,177 | 1,960 | 7,795 | ||||||||||||
税金(所得) | 516 | 498 | (384 | ) | (1,670 | ) | ||||||||||
金融派生商品の財務支出(収入) | 2,967 | (50,621 | ) | (116,863 | ) | (67,873 | ) | |||||||||
非公認会計基準純収益 | $ | 15,315 | $ | 5,193 | $ | 19,684 | $ | 37,967 | ||||||||
非GAAP 1株当たり収益: | ||||||||||||||||
基本的な情報 | 0.08 | $ | 0.03 | 0.10 | $ | 0.26 | ||||||||||
薄めにする | 0.08 | $ | 0.03 | 0.10 | $ | 0.24 | ||||||||||
加重平均流通株: | ||||||||||||||||
基本的な情報 | 184,952,107 | 180,170,342 | 182,693,375 | 144,002,394 | ||||||||||||
薄めにする | 192,786,615 | 199,082,479 | 195,393,558 | 161,538,579 |
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セレブリットDI有限公司
GAAPと非GAAPの財務情報の入金
(千ドル、1株と1株当たりのデータを除いて、 )
次の3か月まで | この年度までに | |||||||||||||||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
監査を受けていない | 監査を受けていない | 監査を受けていない | 監査を受けていない | |||||||||||||
純収入 | $ | 7,078 | $ | 51,871 | $ | 120,805 | $ | 71,396 | ||||||||
財務費(収入),純額 | 572 | (49,809 | ) | (119,716 | ) | (68,483 | ) | |||||||||
税金(所得) | 2,024 | 2,244 | (45 | ) | 10,909 | |||||||||||
発行費用 | — | — | — | 11,835 | ||||||||||||
配当共有補償 | — | — | — | 966 | ||||||||||||
シェアに基づく報酬 | 3,787 | 1,661 | 13,708 | 6,480 | ||||||||||||
無形資産の償却 | 834 | 607 | 2,826 | 1,971 | ||||||||||||
買収に関連するコスト | 133 | 1,177 | 1,960 | 7,795 | ||||||||||||
減価償却費用 | 1,686 | 1,123 | 6,368 | 5,036 | ||||||||||||
調整後EBITDA | $ | 16,114 | $ | 8,874 | $ | 25,906 | $ | 47,905 |
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