十二月三十一日 | 十二月三十一日 | ||||||||||
2021 | 2022 | ||||||||||
資産 | |||||||||||
流動資産: | |||||||||||
現金と現金等価物 | $ | 128,879 | $ | 77,810 | |||||||
制限預金 | 11,474 | 9,814 | |||||||||
売掛金純額 | 31,017 | 38,141 | |||||||||
繰延契約コスト | 8,470 | 9,789 | |||||||||
前払い費用と他の流動資産 | 7,847 | 6,628 | |||||||||
流動資産総額 | 187,687 | 142,182 | |||||||||
財産と設備、純額 | 6,356 | 31,823 | |||||||||
繰延契約コスト、非流動 | 9,208 | 8,348 | |||||||||
経営的リース使用権資産 | — | 40,823 | |||||||||
無形資産、純額 | 11,617 | 9,561 | |||||||||
商誉 | 11,318 | 12,867 | |||||||||
他の非流動資産 | 813 | 441 | |||||||||
総資産 | $ | 226,999 | $ | 246,045 | |||||||
負債と株主権益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
信用手配された借金 | $ | — | $ | 25,000 | |||||||
売掛金 | 11,303 | 7,144 | |||||||||
給与や福祉に関する負債 | 17,969 | 18,512 | |||||||||
収入を繰り越す | 76,676 | 93,195 | |||||||||
その他の支払いと課税費用 | 28,199 | 27,990 | |||||||||
リース負債を経営する | — | 9,091 | |||||||||
流動負債総額 | 134,147 | 180,932 | |||||||||
収入を繰延し、流動ではない | 2,074 | 974 | |||||||||
非流動経営賃貸負債 | — | 40,075 | |||||||||
賃料を繰延する | 2,602 | — | |||||||||
その他長期負債 | 3,262 | 2,113 | |||||||||
総負債 | 142,085 | 224,094 | |||||||||
株主権益 | |||||||||||
普通株は、2021年と2022年12月31日までに承認された額面5億株の普通株、2021年と2022年12月31日までにそれぞれ発行された74,847,609株と76,435,940株、2021年と2022年12月31日までにそれぞれ発行された74,845,441株と76,433,772株 | 205 | 210 | |||||||||
追加実収資本 | 324,614 | 345,834 | |||||||||
その他の総合収益を累計する | 160 | (367) | |||||||||
赤字を累計する | (240,065) | (323,726) | |||||||||
株主権益総額 | 84,914 | 21,951 | |||||||||
総負債と株主権益 | $ | 226,999 | $ | 246,045 |
現在までの年度 十二月三十一日 | 3か月まで 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||
収入.収入 | $ | 137,668 | $ | 193,234 | $ | 40,151 | $ | 51,346 | |||||||||||||||
収入コスト | 31,752 | 53,274 | 10,691 | 12,426 | |||||||||||||||||||
毛利 | 105,916 | 139,960 | 29,460 | 38,920 | |||||||||||||||||||
運営費 | |||||||||||||||||||||||
研究開発 | 44,378 | 59,904 | 14,278 | 13,977 | |||||||||||||||||||
販売とマーケティング | 93,844 | 122,635 | 27,982 | 30,096 | |||||||||||||||||||
一般と行政 | 33,801 | 45,277 | 10,103 | 9,441 | |||||||||||||||||||
総運営費 | 172,023 | 227,816 | 52,363 | 53,514 | |||||||||||||||||||
運営損失 | (66,107) | (87,856) | (22,903) | (14,594) | |||||||||||||||||||
その他の収入、純額 | — | 290 | — | 290 | |||||||||||||||||||
財務(費用)収入,純額 | (1,891) | 4,421 | (733) | (375) | |||||||||||||||||||
所得税前損失 | (67,998) | (83,145) | (23,636) | (14,679) | |||||||||||||||||||
所得税支給 | 981 | 516 | 174 | 319 | |||||||||||||||||||
純損失 | $ | (68,979) | $ | (83,661) | $ | (23,810) | $ | (14,998) | |||||||||||||||
普通株株主は1株当たり基本損失と希薄化後の1株当たり純損失を占めるべきである | $ | (1.30) | $ | (1.10) | $ | (0.32) | $ | (0.20) | |||||||||||||||
普通株株主が1株当たり純損失の加重平均株式を占めるべきであり、基本損失と希薄損失を計算するための | 53,201,603 | 75,718,623 | 74,685,076 | 76,197,984 | |||||||||||||||||||
純損失 | $ | (68,979) | $ | (83,661) | $ | (23,810) | $ | (14,998) | |||||||||||||||
その他総合収益(損失)、税引き後純額 | |||||||||||||||||||||||
キャッシュフローヘッジの未実現収益(損失)変動 | 84 | (527) | 137 | 592 | |||||||||||||||||||
税引き後のその他の総合収益(赤字)合計 | 84 | (527) | 137 | 592 | |||||||||||||||||||
全面損失総額 | $ | (68,895) | $ | (84,188) | $ | (23,673) | $ | (14,406) |
現在までの年度 十二月三十一日 | 3か月まで 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||
収入コスト | $ | 211 | $ | 599 | $ | 90 | $ | 136 | |||||||||||||||
研究開発 | 4,058 | 5,287 | 1,143 | 1,193 | |||||||||||||||||||
販売とマーケティング | 3,450 | 5,995 | 1,146 | 1,087 | |||||||||||||||||||
一般と行政 | 3,452 | 5,106 | 936 | 1,156 | |||||||||||||||||||
合計する | $ | 11,171 | $ | 16,987 | $ | 3,315 | $ | 3,572 |
現在までの年度 十二月三十一日 | 3か月まで 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||
経営活動のキャッシュフロー: | |||||||||||||||||||||||
純損失 | $ | (68,979) | $ | (83,661) | $ | (23,810) | $ | (14,998) | |||||||||||||||
純損失と経営活動で使用される現金純額の調整: | |||||||||||||||||||||||
減価償却および償却 | 3,167 | 10,584 | 1,539 | 2,472 | |||||||||||||||||||
財務費(収入) | 45 | 1,112 | 249 | (307) | |||||||||||||||||||
未来の取引の未実現収益 | (23) | (20) | (5) | (493) | |||||||||||||||||||
株式ベースの報酬 | 11,171 | 16,987 | 3,315 | 3,572 | |||||||||||||||||||
設備の売却益 | — | (142) | — | (10) | |||||||||||||||||||
信用手配応算利息準備 | (53) | — | — | — | |||||||||||||||||||
経営性資産と負債変動状況: | |||||||||||||||||||||||
経営リース使用権資産と負債変動,純額 | — | 5,744 | — | 475 | |||||||||||||||||||
売掛金の純額が増える | (5,132) | (6,882) | (5,986) | (13,080) | |||||||||||||||||||
繰延契約コストの減少 | (6,127) | (459) | (2,070) | 1,670 | |||||||||||||||||||
その他流動資産の減少 | (5,556) | 1,342 | (2,844) | 456 | |||||||||||||||||||
その他の非流動資産の減少 | (412) | 372 | (483) | 503 | |||||||||||||||||||
売掛金が増える | 6,631 | (4,284) | 1,794 | (1,444) | |||||||||||||||||||
繰延収入増加 | 24,384 | 15,055 | 12,139 | 9,622 | |||||||||||||||||||
繰延賃料が減る | (410) | — | (75) | — | |||||||||||||||||||
その他非流動負債の増加(減少) | 475 | (1,497) | (153) | (936) | |||||||||||||||||||
その他負債及び計上費用の増加(減少) | 13,194 | (316) | 6,021 | 238 | |||||||||||||||||||
経営活動のための現金純額 | (27,625) | (46,065) | (10,369) | (12,260) | |||||||||||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー: | |||||||||||||||||||||||
財産と設備を購入し,純額 | (2,311) | (28,257) | (896) | (1,932) | |||||||||||||||||||
資本化された内部使用ソフトウェアコスト | (502) | (2,919) | (274) | (424) | |||||||||||||||||||
制限された預金が減る | (10,020) | 1,660 | (9,758) | 507 | |||||||||||||||||||
短期投資が減少する | 30,000 | — | — | — | |||||||||||||||||||
企業合併支払いは,現金購入後の純額を差し引く | (9,507) | (3,787) | (9,007) | — | |||||||||||||||||||
企業合併に関する現金収入 | — | 294 | — | — | |||||||||||||||||||
無形資産を購入する | (300) | — | — | — | |||||||||||||||||||
投資活動提供の現金純額 | 7,360 | (33,009) | (19,935) | (1,849) | |||||||||||||||||||
資金調達活動のキャッシュフロー: | |||||||||||||||||||||||
株式オプションを行使して得られる収益 | 1,222 | 2,034 | 492 | 130 |
従業員の株購入計画の収益 | — | 2,083 | — | 849 | |||||||||||||||||||
信用手配された借金 | 30,000 | 25,000 | — | — | |||||||||||||||||||
信用償還手配 | (56,800) | — | — | — | |||||||||||||||||||
企業合併で負担した借金を返済する | (112) | — | (112) | — | |||||||||||||||||||
初公開の収益は,引受料,手数料,その他の発行コストを差し引く | 150,936 | — | — | — | |||||||||||||||||||
融資活動が提供する現金純額 | 125,246 | 29,117 | 380 | 979 | |||||||||||||||||||
現金および現金等価物に対する為替レートの影響 | (45) | (1,112) | (249) | 307 | |||||||||||||||||||
現金および現金等価物の純増加(減額) | 104,936 | (51,069) | (30,173) | (12,823) | |||||||||||||||||||
期初現金及び現金等価物 | 23,943 | 128,879 | 159,052 | 90,633 | |||||||||||||||||||
期末現金と現金等価物 | $ | 128,879 | $ | 77,810 | $ | 128,879 | $ | 77,810 | |||||||||||||||
キャッシュフロー情報の追加開示: | |||||||||||||||||||||||
受取利息,純額 | $ | 531 | $ | (18) | $ | 3 | $ | (2) | |||||||||||||||
納めた税金 | $ | 468 | $ | 485 | $ | 3 | $ | 68 | |||||||||||||||
非現金融資活動の追加開示: | |||||||||||||||||||||||
期間中に発生した初公開コストは売掛金と売掛金に計上される | $ | 270 | $ | (120) | $ | — | $ | (120) | |||||||||||||||
経営リース使用権資産と負債の補充 | $ | — | $ | 9,485 | $ | — | $ | 50 | |||||||||||||||
帳簿に掲げる期間中に発生した財産及び設備の繰延費用を払う | $ | — | $ | 116 | $ | — | $ | (654) | |||||||||||||||
別表A:業務合併 | |||||||||||||||||||||||
運営資本(赤字)純額(現金や現金等価物を除く) | $ | (8,865) | $ | (657) | |||||||||||||||||||
運営資金の調整で受け取った現金の払い戻し | — | 193 | |||||||||||||||||||||
財産·工場·設備 | 13 | 43 | |||||||||||||||||||||
営業権とその他の無形資産 | 20,374 | 4,361 | |||||||||||||||||||||
税金を繰延し,純額 | (2,015) | (153) | |||||||||||||||||||||
$ | 9,507 | $ | 3,787 |
現在までの年度 十二月三十一日 | 3か月まで 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||
(単位:千) | (単位:千) | ||||||||||||||||||||||
公認会計基準毛利 | $ | 105,916 | $ | 139,960 | $ | 29,460 | $ | 38,920 | |||||||||||||||
追加: | |||||||||||||||||||||||
株式ベースの給与費用 | 211 | 599 | 90 | 136 | |||||||||||||||||||
企業合併に関する留任支払い | — | 1,785 | — | 129 | |||||||||||||||||||
企業合併に関する無形資産の償却 | 608 | 4,487 | 608 | 1,168 | |||||||||||||||||||
賃貸契約の終了その他に関する非日常的な費用 | — | 35 | — | — | |||||||||||||||||||
非公認会計基準毛利 | $ | 106,735 | $ | 146,866 | $ | 30,158 | $ | 40,353 | |||||||||||||||
非公認会計基準毛利率 | 78 | % | 76 | % | 75 | % | 79 | % |
現在までの年度 十二月三十一日 | 3か月まで 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||
(単位:千) | (単位:千) | ||||||||||||||||||||||
運営損失 | $ | (66,107) | $ | (87,856) | $ | (22,903) | $ | (14,594) | |||||||||||||||
追加: | |||||||||||||||||||||||
株式ベースの給与費用 | 11,171 | 16,987 | 3,315 | 3,572 | |||||||||||||||||||
企業合併に関する留任支払い | 1,103 | 2,342 | 289 | 351 | |||||||||||||||||||
企業合併に関する無形資産の償却 | 608 | 4,573 | 608 | 1,202 | |||||||||||||||||||
企業合併に関連する、または価格に対する公正価値調整がある | — | (884) | — | (1,628) | |||||||||||||||||||
賃貸契約の終了その他に関する非日常的な費用 | 315 | 1,174 | 315 | 197 | |||||||||||||||||||
初公募株に関する非日常的な費用 | 1,214 | — | — | — | |||||||||||||||||||
操作設備の売却に係る資本収益 | — | (127) | — | — | |||||||||||||||||||
非公認会計基準営業損失 | $ | (51,696) | $ | (63,791) | $ | (18,376) | $ | (10,900) | |||||||||||||||
非GAAP営業利益率 | (38) | % | (33) | % | (46) | % | (21) | % |
現在までの年度 十二月三十一日 | 3か月まで 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||
(単位:千) | (単位:千) | ||||||||||||||||||||||
GAAP研究と開発 | $ | 44,378 | $ | 59,904 | $ | 14,278 | $ | 13,977 | |||||||||||||||
もっと少ない: | |||||||||||||||||||||||
株式ベースの給与費用 | 4,058 | 5,287 | 1,143 | 1,193 | |||||||||||||||||||
企業合併に関する留任支払い | 1,103 | — | 289 | — | |||||||||||||||||||
賃貸契約の終了その他に関する非日常的な費用 | — | 87 | — | — | |||||||||||||||||||
非公認会計基準の研究と開発 | $ | 39,217 | $ | 54,530 | $ | 12,846 | $ | 12,784 | |||||||||||||||
非公認会計基準研究開発利益率 | 28 | % | 28 | % | 32 | % | 25 | % | |||||||||||||||
公認会計基準販売とマーケティング | $ | 93,844 | $ | 122,635 | $ | 27,982 | $ | 30,096 | |||||||||||||||
もっと少ない: | |||||||||||||||||||||||
株式ベースの給与費用 | 3,450 | 5,995 | 1,146 | 1,087 | |||||||||||||||||||
企業合併に関する留任支払い | — | 557 | — | 222 | |||||||||||||||||||
企業合併に関する無形資産の償却 | — | 86 | — | 34 | |||||||||||||||||||
賃貸契約の終了その他に関する非日常的な費用 | 315 | 996 | 315 | 197 | |||||||||||||||||||
非公認会計基準販売とマーケティング | $ | 90,079 | $ | 115,001 | $ | 26,521 | $ | 28,556 | |||||||||||||||
非GAAP販売とマーケティング利益率 | 65 | % | 60 | % | 66 | % | 56 | % | |||||||||||||||
一般と行政公認会計原則 | $ | 33,801 | $ | 45,277 | $ | 10,103 | $ | 9,441 | |||||||||||||||
もっと少ない: | |||||||||||||||||||||||
株式ベースの給与費用 | 3,452 | 5,106 | 936 | 1,156 | |||||||||||||||||||
企業合併に関連する、または価格に対する公正価値調整がある | — | (884) | — | (1,628) | |||||||||||||||||||
初公募株に関する非日常的な費用 | 1,214 | — | — | — | |||||||||||||||||||
賃貸契約の終了その他に関する非日常的な費用 | — | 56 | — | — | |||||||||||||||||||
操作設備の売却に係る資本収益 | — | (127) | — | — | |||||||||||||||||||
非公認会計基準一般性と行政性 | $ | 29,135 | $ | 41,126 | $ | 9,167 | $ | 9,913 | |||||||||||||||
非公認会計基準一般と行政保証金 | 21 | % | 21 | % | 23 | % | 19 | % |
現在までの年度 十二月三十一日 | 3か月まで 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||
(単位:千) | (単位:千) | ||||||||||||||||||||||
経営活動のための現金純額 | $ | (27,625) | $ | (46,065) | $ | (10,369) | $ | (12,260) | |||||||||||||||
財産と設備を購入し,純額 | (2,311) | (28,257) | (896) | (1,932) | |||||||||||||||||||
資本化された内部使用ソフトウェアコスト | (502) | (2,919) | (274) | (424) | |||||||||||||||||||
自由キャッシュフロー | $ | (30,438) | $ | (77,241) | $ | (11,539) | $ | (14,616) | |||||||||||||||
新本部関係の現金支払い | — | 27,221 | — | 1,781 | |||||||||||||||||||
財産や設備を購入して受け取った現金 | — | (12,124) | — | (932) | |||||||||||||||||||
企業合併に関する支払い延期 | — | 413 | — | — | |||||||||||||||||||
自由キャッシュフローを正常化する | $ | (30,438) | $ | (61,731) | $ | (11,539) | $ | (13,767) |