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(単位:1株当たり100万ドル、1株当たりデータは含まれていない) | Q4 2022 | Q3 2022 | Q4 2021 | 2022年通年 | 2021年通年 | ||||||||||||
収入.収入 | $15.9 | $16.5 | $13.8 | $60.6 | $50.9 | ||||||||||||
毛利 | 12.0 | 12.8 | 7.9 | 42.9 | 27.2 | ||||||||||||
毛利回り(%) | 75.3 | % | 77.6 | % | 57.1 | % | 70.8 | % | 53.4 | % | |||||||
営業利益(赤字) | (1.0) | 1.2 | (4.0) | (3.8) | (18.3) | ||||||||||||
純利益(赤字) | (5.0) | (2.9) | (7.7) | (9.0) | (20.3) | ||||||||||||
希釈して1株当たりの米国預託株式収益(赤字) | ($0.10) | ($0.06) | ($0.21) | ($0.20) | ($0.55) | ||||||||||||
米国預託株式非国際財務報告基準の減額収益(赤字)* | ($0.06) | $0.01 | ($0.09) | ($0.12) | ($0.53) | ||||||||||||
米国預託株式の加重平均を希釈する(国際財務報告基準) | 47,951,407 | 47,802,526 | 37,497,367 | 46,146,776 | 36,672,946 | ||||||||||||
米国預託株式償却加重平均(非国際財務報告基準) | 47,951,407 | 52,620,229 | 37,497,367 | 46,146,776 | 36,672,946 | ||||||||||||
*3ページ目の非IFRS/非GAAP財務計量開示の使用を参照。IFRS純利益(損失)には、非IFRS計量から除外された重大な非現金利息支出、債務修正、および組み込み派生商品の価値変化が含まれています |
3か月まで | ||||||||||||||||||||||||||
(千ドル単位で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない) | Dec 31, 2022 | 2022年9月30日 | Dec 31, 2021 | |||||||||||||||||||||||
収入: | ||||||||||||||||||||||||||
製品収入 | $ | 4,990 | $ | 4,385 | $ | 6,924 | ||||||||||||||||||||
ライセンスとサービス収入 | 10,921 | 12,143 | 6,886 | |||||||||||||||||||||||
総収入 | 15,911 | 16,528 | 13,810 | |||||||||||||||||||||||
収入コスト | 3,935 | 3,708 | 5,922 | |||||||||||||||||||||||
毛利 | 11,976 | 12,820 | 7,888 | |||||||||||||||||||||||
運営費用: | ||||||||||||||||||||||||||
研究開発 | 7,361 | 6,924 | 6,678 | |||||||||||||||||||||||
販売とマーケティング | 2,561 | 2,438 | 2,342 | |||||||||||||||||||||||
一般と行政 | 3,040 | 2,243 | 2,897 | |||||||||||||||||||||||
総運営費 | 12,962 | 11,605 | 11,917 | |||||||||||||||||||||||
営業利益(赤字) | (986) | 1,215 | (4,029) | |||||||||||||||||||||||
財務収入(費用): | ||||||||||||||||||||||||||
利子収入,純額 | (2,543) | (2,784) | (2,475) | |||||||||||||||||||||||
転換可能債務派生ツールの公正価値変動 | 1,011 | (1,193) | (1,176) | |||||||||||||||||||||||
債務修正と返済の影響 | — | 476 | — | |||||||||||||||||||||||
為替損益 | (1,536) | 1,030 | 135 | |||||||||||||||||||||||
所得税前利益 | (4,054) | (1,256) | (7,545) | |||||||||||||||||||||||
所得税費用 | 907 | 1,617 | 173 | |||||||||||||||||||||||
利益(損失) | $ | (4,961) | $ | (2,873) | $ | (7,718) | ||||||||||||||||||||
なぜなら: | ||||||||||||||||||||||||||
親会社の株主 | (4,961) | (2,873) | (7,718) | |||||||||||||||||||||||
少数の利益 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
アメリカの預託株式は基本的に損失しています | ($0.10) | ($0.06) | ($0.21) | |||||||||||||||||||||||
アメリカの預託株ごとに赤字を出す | ($0.10) | ($0.06) | ($0.21) | |||||||||||||||||||||||
計算に使用された米国預託株式の加重平均: | ||||||||||||||||||||||||||
-基本的に | 47,951,407 | 47,802,526 | 37,497,367 | |||||||||||||||||||||||
-薄めて | 47,951,407 | 47,802,526 | 37,497,367 |
12月31日までの12ヶ月間 | |||||||||||||||||
(千ドル単位で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない) | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
収入: | |||||||||||||||||
製品収入 | $ | 22,974 | $ | 30,410 | |||||||||||||
ライセンスとサービス収入 | 37,577 | 20,469 | |||||||||||||||
総収入 | 60,551 | 50,879 | |||||||||||||||
収入コスト | 17,671 | 23,690 | |||||||||||||||
毛利 | 42,880 | 27,189 | |||||||||||||||
運営費用: | |||||||||||||||||
研究開発 | 26,610 | 26,414 | |||||||||||||||
販売とマーケティング | 10,027 | 9,049 | |||||||||||||||
一般と行政 | 10,082 | 10,045 | |||||||||||||||
総運営費 | 46,719 | 45,508 | |||||||||||||||
営業利益(赤字) | (3,839) | (18,319) | |||||||||||||||
財務収入(費用): | |||||||||||||||||
利子収入,純額 | (10,857) | (11,282) | |||||||||||||||
転換可能債務派生ツールの公正価値変動 | 6,878 | 3,848 | |||||||||||||||
債務修正と返済の影響 | 476 | 5,177 | |||||||||||||||
為替損益 | 1,082 | 938 | |||||||||||||||
所得税前利益 | (6,260) | (19,638) | |||||||||||||||
所得税費用 | 2,748 | 625 | |||||||||||||||
利益(損失) | $ | (9,008) | $ | (20,263) | |||||||||||||
なぜなら: | |||||||||||||||||
親会社の株主 | (9,008) | (20,263) | |||||||||||||||
少数の利益 | — | — | |||||||||||||||
アメリカの預託株式は基本的に損失しています | ($0.20) | ($0.55) | |||||||||||||||
アメリカの預託株ごとに赤字を出す | ($0.20) | ($0.55) | |||||||||||||||
計算に使用された米国預託株式の加重平均: | |||||||||||||||||
-基本的に | 46,146,776 | 36,672,946 | |||||||||||||||
-薄めて | 46,146,776 | 36,672,946 |
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||
(単位:千ドル) | 2022 | 2021 | ||||||||||||
資産 | ||||||||||||||
非流動資産 | ||||||||||||||
財産·工場·設備 | $ | 8,489 | $ | 8,010 | ||||||||||
無形資産 | 48,705 | 37,984 | ||||||||||||
保証金とその他の入金 | 783 | 2,311 | ||||||||||||
他の非流動金融資産 | 337 | 357 | ||||||||||||
非流動資産総額 | 58,314 | 48,662 | ||||||||||||
流動資産 | ||||||||||||||
棚卸しをする | 9,387 | 6,433 | ||||||||||||
売掛金 | 8,494 | 13,622 | ||||||||||||
契約資産 | 176 | 789 | ||||||||||||
前払い費用 | 1,399 | 2,108 | ||||||||||||
その他売掛金 | 5,799 | 7,252 | ||||||||||||
課税額控除を検討する | 4,515 | 5,863 | ||||||||||||
短期預金 | 5,000 | — | ||||||||||||
現金と現金等価物 | 5,671 | 4,835 | ||||||||||||
流動資産総額 | 40,441 | 40,902 | ||||||||||||
総資産 | $ | 98,755 | $ | 89,564 | ||||||||||
権益と負債 | ||||||||||||||
権益 | ||||||||||||||
発行済み資本、額面0.01ユーロ、授権、発行と流通株193,426,478株(2021年12月31日は151,419,322株、額面0.02ユーロ) | $ | 2,306 | $ | 3,687 | ||||||||||
株式割増 | 2,418 | 298,389 | ||||||||||||
他の資本備蓄 | 62,870 | 57,198 | ||||||||||||
赤字を累計する | (65,099) | (383,554) | ||||||||||||
株式の他の構成要素 | (391) | (26) | ||||||||||||
総株 | 2,104 | (24,306) | ||||||||||||
非流動負債 | ||||||||||||||
政府支出立て替え、ローン、その他の負債 | 6,235 | 9,354 | ||||||||||||
転換債 | 43,455 | 36,373 | ||||||||||||
転換債をデリバティブに埋め込む | 3,203 | 10,081 | ||||||||||||
賃貸負債 | 2,278 | 3,373 | ||||||||||||
貿易応払い | 1,788 | 964 | ||||||||||||
条文 | 2,196 | 2,137 | ||||||||||||
繰延税金負債 | 258 | 138 | ||||||||||||
契約責任 | 404 | 2,706 | ||||||||||||
非流動負債総額 | 59,817 | 65,126 | ||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||||
貿易応払い | 9,342 | 13,916 | ||||||||||||
利下げ売掛金融資 | 7,723 | 9,518 | ||||||||||||
賃貸負債 | 1,291 | 1,247 | ||||||||||||
政府は支出、立て替え、ローンを組む | 4,159 | 6,206 | ||||||||||||
契約責任 | 5,774 | 8,677 | ||||||||||||
その他流動負債と準備金 | 8,545 | 9,180 | ||||||||||||
流動負債総額 | 36,834 | 48,744 | ||||||||||||
権益と負債総額 | $ | 98,755 | $ | 89,564 | ||||||||||
12月31日までの12ヶ月間 | ||||||||||||||||||||
(単位:千ドル) | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||
経営活動 | ||||||||||||||||||||
所得税前利益 | $ | (6,260) | $ | (19,638) | ||||||||||||||||
非現金調整は、税引き前収入を経営活動用の純現金と照合します | ||||||||||||||||||||
財産·工場·設備の減価償却と減価償却 | 3,979 | 3,354 | ||||||||||||||||||
無形資産の償却と減価 | 8,033 | 7,199 | ||||||||||||||||||
株式ベースの支払費用 | 5,477 | 5,135 | ||||||||||||||||||
予備を増やす | 207 | 461 | ||||||||||||||||||
利子支出,純額 | 10,857 | 11,285 | ||||||||||||||||||
転換債埋め込みデリバティブの公正価値変動 | (6,878) | (3,848) | ||||||||||||||||||
債務償還の影響 | (476) | (5,177) | ||||||||||||||||||
為替損失 | (391) | (1,034) | ||||||||||||||||||
財産·工場·設備の損失(収益)を処分する | 24 | 48 | ||||||||||||||||||
不良支出 | — | 65 | ||||||||||||||||||
運営資金調整 | ||||||||||||||||||||
貿易売掛金やその他の売掛金の減少(増加) | 6,660 | 1,366 | ||||||||||||||||||
在庫の減少 | (2,954) | (208) | ||||||||||||||||||
課税研究税の増額を免除する | (1,556) | (3,682) | ||||||||||||||||||
貿易支払その他の負債の増加(減少) | (6,970) | 4,693 | ||||||||||||||||||
契約負債が減少する | (6,171) | (6,791) | ||||||||||||||||||
政府支出前払金の減少 | (2,456) | (1,387) | ||||||||||||||||||
所得税を納めた | (2,964) | (346) | ||||||||||||||||||
経営活動提供のキャッシュフロー純額 | (1,839) | (8,505) | ||||||||||||||||||
投資活動 | ||||||||||||||||||||
無形資産と財産·工場·設備を購入する | (7,169) | (9,544) | ||||||||||||||||||
資本化発展支出 | (15,494) | (19,375) | ||||||||||||||||||
金融資産を売却する | 1,548 | (1,694) | ||||||||||||||||||
短期預金が減る | (5,000) | 10,900 | ||||||||||||||||||
受け取った利息 | 68 | 47 | ||||||||||||||||||
投資活動が提供するキャッシュフロー純額 | (26,047) | (19,666) | ||||||||||||||||||
融資活動 | ||||||||||||||||||||
株式承認証を発行し、株式オプションを行使する/株式承認証で得られる収益 | — | 138 | ||||||||||||||||||
公的·私募株式発行収益は,支払われた取引コストを差し引く | 30,111 | 9,852 | ||||||||||||||||||
売掛金利息融資の収益(償還) | 3,046 | 21 | ||||||||||||||||||
転換可能債券収益、取引コストを差し引く | — | 39,682 | ||||||||||||||||||
賃借債務を支払う | (1,205) | (1,063) | ||||||||||||||||||
転換可能な債務と課税費用を返済する | — | (8,750) | ||||||||||||||||||
政府のローンを返済する | (958) | (469) | ||||||||||||||||||
リスク投資債務を償還する | — | (7,869) | ||||||||||||||||||
返済利息の研究プロジェクト融資 | (812) | (804) | ||||||||||||||||||
支払の利子 | (1,467) | (5,310) | ||||||||||||||||||
融資活動からの純現金流量 | 28,715 | 25,428 | ||||||||||||||||||
現金および現金等価物の純増加(減額) | 829 | (2,743) | ||||||||||||||||||
純為替 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
1月1日の現金と現金等価物 | 4,835 | 7,574 | ||||||||||||||||||
期末現金と現金等価物 | 5,671 | 4,835 |
(千ドル単位で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない) | 3か月まで | ||||||||||||||||||||||
Dec 31, 2022 | 2022年9月30日 | Dec 31, 2021 | |||||||||||||||||||||
国際財務報告基準純収益(赤字) | $ | (4,961) | $ | (2,873) | $ | (7,718) | |||||||||||||||||
後ろに追加する | |||||||||||||||||||||||
IFRS 2(1)非現金株ベースの報酬支出 | 1,810 | 1,133 | 1,861 | ||||||||||||||||||||
転換可能な債務埋め込み派生ツールの公正な価値の非現金変化 | (1,011) | 1,193 | 1,176 | ||||||||||||||||||||
転換可能債務及びその他の融資の非現金利息(2) | 1,404 | 1,447 | 1,219 | ||||||||||||||||||||
転換可能債務改定の非現金影響 | — | (476) | — | ||||||||||||||||||||
調整後の非国際財務報告基準損益 | $ | (2,758) | $ | 424 | $ | (3,462) | |||||||||||||||||
国際財務報告基準米国預託株式報告書による基本収益(損失) | ($0.10) | ($0.06) | ($0.21) | ||||||||||||||||||||
後ろに追加する | |||||||||||||||||||||||
IFRS 2(1)非現金株ベースの報酬支出 | $0.04 | $0.02 | $0.05 | ||||||||||||||||||||
転換可能な債務埋め込み派生ツールの公正な価値の非現金変化 | ($0.02) | $0.03 | $0.03 | ||||||||||||||||||||
転換可能債務及びその他の融資の非現金利息(2) | $0.02 | $0.03 | $0.03 | ||||||||||||||||||||
転換可能債務改定の非現金影響 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
米国預託株式非国際財務報告基準基本収益(損失) | ($0.06) | $0.01 | ($0.09) | ||||||||||||||||||||
国際財務報告基準米国預託株式ごとの減額収益(赤字) | ($0.10) | ($0.06) | ($0.21) | ||||||||||||||||||||
後ろに追加する | |||||||||||||||||||||||
IFRS 2(1)非現金株ベースの報酬支出 | $0.04 | $0.02 | $0.05 | ||||||||||||||||||||
転換可能な債務埋め込み派生ツールの公正な価値の非現金変化 | ($0.02) | $0.03 | $0.03 | ||||||||||||||||||||
転換可能債務及びその他の融資の非現金利息(2) | $0.04 | $0.03 | $0.03 | ||||||||||||||||||||
転換可能債務改定の非現金影響 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||
米国預託株式非国際財務報告基準の減額損益 | ($0.06) | $0.01 | ($0.09) | ||||||||||||||||||||
(1)“国際財務報告基準”に盛り込まれた損失は以下のとおりである | |||||||||||||||||||||||
製品収入コスト | $ | 45 | $ | 41 | $ | 14 | |||||||||||||||||
研究開発 | 601 | 370 | 555 | ||||||||||||||||||||
販売とマーケティング | 286 | 268 | 346 | ||||||||||||||||||||
一般と行政 | 878 | 454 | 946 | ||||||||||||||||||||
(2)契約金利と実金利との差異に関する |
(千ドル単位で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない) | 12月31日までの12ヶ月間 | ||||||||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||||||||
国際財務報告基準純収益(赤字) | $ | (9,008) | $ | (20,263) | |||||||||||||
後ろに追加する | |||||||||||||||||
IFRS 2(1)非現金株ベースの報酬支出 | 5,477 | 5,135 | |||||||||||||||
転換可能な債務埋め込み派生ツールの公正な価値の非現金変化 | (6,878) | (3,848) | |||||||||||||||
転換可能債務及びその他の融資の非現金利息(2) | 5,521 | 4,684 | |||||||||||||||
債務償還の影響 | — | (5,177) | |||||||||||||||
転換可能債務改定の非現金影響 | (476) | — | |||||||||||||||
調整後の非国際財務報告基準損益 | $ | (5,364) | $ | (19,469) | |||||||||||||
国際財務報告基準米国預託株式報告書による基本収益(損失) | ($0.20) | ($0.55) | |||||||||||||||
後ろに追加する | |||||||||||||||||
IFRS 2(1)非現金株ベースの報酬支出 | $0.12 | $0.14 | |||||||||||||||
転換可能な債務埋め込み派生ツールの公正な価値の非現金変化 | ($0.15) | ($0.11) | |||||||||||||||
転換可能債務及びその他の融資の非現金利息(2) | $0.12 | $0.13 | |||||||||||||||
債務償還の影響 | $0.00 | ($0.14) | |||||||||||||||
転換可能債務改定の非現金影響 | ($0.01) | $0.00 | |||||||||||||||
米国預託株式非国際財務報告基準基本収益(損失) | ($0.12) | ($0.53) | |||||||||||||||
国際財務報告基準米国預託株式ごとの減額収益(赤字) | ($0.20) | ($0.55) | |||||||||||||||
後ろに追加する | |||||||||||||||||
IFRS 2(1)非現金株ベースの報酬支出 | $0.12 | $0.14 | |||||||||||||||
転換可能な債務埋め込み派生ツールの公正な価値の非現金変化 | ($0.15) | ($0.11) | |||||||||||||||
転換可能債務及びその他の融資の非現金利息(2) | $0.12 | $0.13 | |||||||||||||||
債務償還の影響 | $0.00 | ($0.14) | |||||||||||||||
転換可能債務改定の非現金影響 | ($0.01) | $0.00 | |||||||||||||||
米国預託株式非国際財務報告基準の減額損益 | ($0.12) | ($0.53) | |||||||||||||||
(1)“国際財務報告基準”に盛り込まれた損失は以下のとおりである | |||||||||||||||||
製品収入コスト | $ | 159 | $ | 57 | |||||||||||||
研究開発 | 1,758 | 2,109 | |||||||||||||||
販売とマーケティング | 1,132 | 970 | |||||||||||||||
一般と行政 | 2,428 | 1,999 | |||||||||||||||
(2)契約金利と実金利との差異に関する |