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rdStreetMembersVNO：ニューヨーク細分化市場のメンバーVNO：マンハッタンのメンバー2022-12-310000899689VNO：ニューヨーク細分化市場のメンバーVNO：OneFiveZeroWest 34 thStreetMemberVNO：マンハッタンのメンバー2022-12-310000899689VNO：ニューヨーク細分化市場のメンバーVNO：TwoPennPlazaMembersVNO：マンハッタンのメンバー2022-12-310000899689VNO：第九公園通りのメンバーVNO：ニューヨーク細分化市場のメンバーVNO：マンハッタンのメンバー2022-12-310000899689VNO：ニューヨーク細分化市場のメンバーVNO：マンハッタンのメンバーVNO：七七零ブロードウェーのメンバー2022-12-310000899689VNO：ニューヨーク細分化市場のメンバーVNO：8、8、7、大通り、メンバーVNO：マンハッタンのメンバー2022-12-310000899689VNO：ニューヨーク細分化市場のメンバーVNO：ElevenPenPenPlazaMembersVNO：マンハッタンのメンバー2022-12-310000899689VNO：NineZeroNineThirdAvenueMemberVNO：ニューヨーク細分化市場のメンバーVNO：マンハッタンのメンバー2022-12-310000899689VNO：OneFiveZeroEast 58 thStreetMemberVNO：ニューヨーク細分化市場のメンバーVNO：マンハッタンのメンバー2022-12-310000899689VNO：ニューヨーク細分化市場のメンバーVNO：マンハッタンのメンバーVNO：FiveeNineFiveMadisonAvenueMembers2022-12-310000899689VNO：ThreeThreeZeroWest 34 thStreetMemberVNO：ニューヨーク細分化市場のメンバーVNO：マンハッタンのメンバー2022-12-310000899689VNO：ニューヨーク細分化市場のメンバーVNO：マンハッタンのメンバーVNO：LexingtonAvenue 715 RetailMembers2022-12-310000899689VNO：FourUnion SquareSouthMemberVNO：ニューヨーク細分化市場のメンバーVNO：マンハッタンのメンバー2022-12-310000899689VNO：ニューヨーク細分化市場のメンバーVNO：マンハッタンのメンバーVNO：MoynihanOfficeBuildingMember2022-12-310000899689VNO：ニューヨーク細分化市場のメンバーVNO：マンハッタンのメンバーVNO：TwoSixtyEleventhAvenueMembers2022-12-310000899689VNO：ニューヨーク細分化市場のメンバーVNO：マンハッタンのメンバーVNO：FiveOneZero 5 thAvenueMember2022-12-310000899689VNO：SixZeroSixBroadwayメンバーVNO：ニューヨーク細分化市場のメンバーVNO：マンハッタンのメンバー2022-12-310000899689VNO：ニューヨーク細分化市場のメンバーVNO：マンハッタンのメンバーVNO：FourFourThreBroadwayメンバー2022-12-310000899689VNO：FourThreeFive 7 thAvenueMemberVNO：ニューヨーク細分化市場のメンバーVNO：マンハッタンのメンバー2022-12-310000899689VNO：ニューヨーク細分化市場のメンバーVNO：マンハッタンのメンバーVNO：SixNineTwoBroadwayメンバー2022-12-310000899689VNO：ニューヨーク細分化市場のメンバーVNO：OneThreeOneToOneThreeFiveWestThirtyThreeMemberVNO：マンハッタンのメンバー2022-12-310000899689VNO：ThreeZeroFourCanalStreetMemberVNO：ニューヨーク細分化市場のメンバーVNO：マンハッタンのメンバー2022-12-310000899689VNO：ニューヨーク細分化市場のメンバーVNO：マンハッタンのメンバーVNO：OneOneThreeOneThirdAvenueMember2022-12-310000899689VNO：FourThreeOne 7 thAvenueMemberVNO：ニューヨーク細分化市場のメンバーVNO：マンハッタンのメンバー2022-12-310000899689VNO：ニューヨーク細分化市場のメンバーVNO：マンハッタンのメンバーVNO：OneThreeEight 142 West 32 ndStreetMember2022-12-310000899689VNO：ニューヨーク細分化市場のメンバーVNO：マンハッタンのメンバーVNO：ThreThreeFourCanalStreetMember2022-12-310000899689VNO：9人の6人の3人の大通りのメンバーVNO：ニューヨーク細分化市場のメンバーVNO：マンハッタンのメンバー2022-12-310000899689VNO：OneFourEightSpringStreetMemberVNO：ニューヨーク細分化市場のメンバーVNO：マンハッタンのメンバー2022-12-310000899689VNO：One 50 tySpringStreetMemberVNO：ニューヨーク細分化市場のメンバーVNO：マンハッタンのメンバー2022-12-310000899689VNO：ニューヨーク細分化市場のメンバーVNO：OneThreeSeven West 33 rdStreetMembersVNO：マンハッタンのメンバー2022-12-310000899689VNO：8 TwoFive 7 thAvenueMemberVNO：ニューヨーク細分化市場のメンバーVNO：マンハッタンのメンバー2022-12-310000899689VNO：ニューヨーク細分化市場のメンバーVNO：マンハッタンのメンバーVNO：FiveThreeSeSeven West 26 thStreetMember2022-12-310000899689VNO：ニューヨーク細分化市場のメンバーVNO：マンハッタンのメンバーVNO：ThreThreeNineGreenwichMember2022-12-310000899689VNO：Hotel PennsylvaniaメンバーVNO：マンハッタンのメンバーVNO：他の細分化市場のメンバー2022-12-310000899689VNO：その他はSignageMemberVNO：ニューヨーク細分化市場のメンバーVNO：マンハッタンのメンバー2022-12-310000899689VNO：パラメータメンバSTPR：ニュージャージー州VNO：他の細分化市場のメンバー2022-12-310000899689VNO：ニューヨーク細分化市場のメンバー2022-12-310000899689VNO：MerchandiseMartChagoMemberSTPR：ILVNO：他の細分化市場のメンバー2022-12-310000899689VNO：MerchandiseMartIl 527 WKinzieChicago MembersSTPR：ILVNO：他の細分化市場のメンバー2022-12-310000899689STPR：ニューヨークVNO：ピアース92と94のメンバーVNO：他の細分化市場のメンバー2022-12-310000899689VNO：TotalMerchandiseMartMemberSTPR：ILVNO：他の細分化市場のメンバー2022-12-310000899689STPR：CAVNO：他の細分化市場のメンバーVNO：FiveFiveFiveCalifornia街のメンバー2022-12-310000899689STPR：ニュージャージー州VNO：BorgataLandMemberVNO：他の細分化市場のメンバー2022-12-310000899689VNO：7人5人9人7人1人マディソン通りのメンバーSTPR：ニューヨークVNO：他の細分化市場のメンバー2022-12-310000899689VNO：アナポリスのメンバーSTPR：MDVNO：他の細分化市場のメンバー2022-12-310000899689STPR：ニュージャージー州VNO：他の細分化市場のメンバーVNO：WayneTowneCenterMember2022-12-310000899689SRT：OtherPropertyMemberVNO：他の細分化市場のメンバー2022-12-310000899689VNO：他の細分化市場のメンバー2022-12-310000899689VNO：レンタル改善装置や他のメンバー2022-12-310000899689アメリカ-公認会計基準：本土メンバー2022-01-012022-12-310000899689アメリカ-公認会計基準：本土メンバー2021-01-012021-12-310000899689アメリカ-公認会計基準：本土メンバー2020-01-012020-12-310000899689アメリカ-公認会計基準：建築改善メンバー2022-01-012022-12-310000899689アメリカ-公認会計基準：建築改善メンバー2021-01-012021-12-310000899689アメリカ-公認会計基準：建築改善メンバー2020-01-012020-12-31 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-K
| | | | | |
| ☒ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された年次報告 |
あるいは…。
| | | | | |
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
| | | | | | | | |
| 依頼書類番号： | 001-11954 | (Vornado Realty Trust) |
| 依頼書類番号： | 001-34482 | (ウォナンド不動産会社) |
ヴォーナド不動産信託基金
ヴォーナド不動産会社
| | | | | | | | | | | | | | |
| ヴォーナド不動産信託基金 | | メリーランド州 | | 22-1657560 |
| | (登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
| | | | |
| ヴォーナド不動産会社 | | デラウェア州 | | 13-3925979 |
| | (登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7番街888号 | ニューヨークでは | ニューヨークです | 10019 | |
| (主な行政事務室住所)(郵便番号) | |
| | | | | |
| (212) | 894-7000 |
| (登録者の電話番号、市外局番を含む) |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 登録者 | | クラスごとのタイトル | | 取引コード | | 所在する取引所名を登録する |
| ヴォーナド不動産信託基金 | | 実益普通株で、1株当たり0.04ドルです | | VNO | | ニューヨーク証券取引所 |
| | | 累計償還可能優先株
利息清算優先権1株25.00ドル： | | | | |
| ヴォーナド不動産信託基金 | | 5.40%シリーズL | | VNO/PL | | ニューヨーク証券取引所 |
| ヴォーナド不動産信託基金 | | 5.25%シリーズM | | VNO/PM | | ニューヨーク証券取引所 |
| ヴォーナド不動産信託基金 | | 5.25%シリーズN | | VNO/PN | | ニューヨーク証券取引所 |
| ヴォーナド不動産信託基金 | | 4.45%シリーズO | | VNO/PO | | ニューヨーク証券取引所 |
同法第12条(G)に基づいて登録された証券：
| | | | | | | | |
| 登録者 | | クラスごとのタイトル |
| ヴォーナド不動産信託基金 | | Aシリーズ実益権益は優先株に転換でき，清算優先権は1株50.00ドルである |
| ヴォーナド不動産会社 | | 有限組合権益のA類単位 |
登録者が証券法規則405で定義されている経験豊富な発行者である場合は、再選択マークで示してください
ボーナド不動産信託基金：はい、そうです ☑ No ☐ウォナンド不動産会社：そうです☐ 違います。 ☑
登録者がこの法第13節または第15節(D)節に基づいて報告を提出する必要がないかどうかを再選択マークで示す。
ヴォーナド不動産信託基金：はい☐ 違います。 ☑ウォナンド不動産会社：そうです☐ 違います。 ☑
登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきたかどうかを、再選択マークで示す。
ボーナド不動産信託基金：はい、そうです ☑ No ☐ヴォーナド不動産会社：はい、そうです ☑ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T条例(本章232.405条)第405条に基づいて提出しなければならない各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す。
ボーナド不動産信託基金：はい、そうです ☑ No ☐ヴォーナド不動産会社：はい、そうです ☑ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“非加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい
ボーナド不動産信託基金：
| | | | | | | | | | | | | | |
| ☑ | 大型加速ファイルサーバ | ☐ | ファイルマネージャを加速する |
| ☐ | 非加速ファイルマネージャ | ☐ | 比較的小さな報告会社 |
| | | ☐ | 新興成長型会社 |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
ヴォーナド不動産会社：
| | | | | | | | | | | | | | |
| ☐ | 大型加速ファイルサーバ | ☐ | ファイルマネージャを加速する |
| ☑ | 非加速ファイルマネージャ | ☐ | 比較的小さな報告会社 |
| | | ☐ | 新興成長型会社 |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が報告書を提出したかどうかを再選択マークで示し、その経営陣が“サバンズ-オクスリ法案”(“米国連邦法典”第15編、第7262(B)節)第404(B)条に基づいてその財務報告の内部統制の有効性を評価したことを証明する。この評価は、その監査報告書を作成または発行する公認会計士事務所によって行われる。
ボーナド不動産信託基金：☑ヴォーナド不動産会社：☑
証券が同法第12条(B)に基づいて登録されている場合は，登録者の財務諸表が以前に発表された財務諸表の誤り訂正を反映しているか否かを示すチェックマークを適用する。
ボーナド不動産信託基金：☐ヴォーナド不動産会社：☐
これらのエラーのより真ん中に登録者の任意の実行者が関連回復中に第240.10 D−1(B)条に従って受信されたインセンティブベースの補償に従って回復分析を行う必要があるかどうかを再選択マークで示す。
ボーナド不動産信託基金：☐ヴォーナド不動産会社：☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。
ヴォーナド不動産信託基金：はい☐ No ☑ウォナンド不動産会社：そうです☐ No ☑
Vornado Realty Trustの非関連会社が持つ投票権と無投票権普通株の総時価は#ドル，すなわちVornado Realty Trustの上級管理者と受託者以外の人が持つ5,074,142,000 at June 30, 2022.
2022年12月31日までに191,866,880Vornado Realty Trustの発行済み実益普通株.
Vornado Realty L.P.有限共同権益を持つAクラス単位は公開市場を持たない.Vornado Realty Trust普通株がAクラス単位を償還する際に発行可能な2022年6月30日終値により，Vornado Realty L.P.の非関連会社が持つAクラス単位の総時価は$である319,516,000 at June 30, 2022.
法団に成立した文書を引用する
第三部：2023年5月18日に開催されるVornado Realty Trust株主年次総会の依頼書部分。
説明的説明
本報告では，Vornado Realty TrustとVornado Realty L.P.2022年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告を統合した。他に説明や文脈が規定されていない限り，“Vornado”とはメリーランド州不動産投資信託基金(“REIT”)のVornado Realty Trust，言及された“運営パートナー関係”はデラウェア州の有限共同企業Vornado Realty L.P.を指す。“会社”，“私たち”，“私たち”および“我々”について言及すると，総称してVornado，運営組合およびVornadoによって合併された付属会社と呼ばれる.
経営組合は私たちがほとんどの業務を展開して直接あるいは子会社を通じて私たちのほとんどの資産を持っている実体です。Vornadoは共同企業を経営する唯一の一般パートナーであり、92%の有限パートナーでもある。運営組合の唯一の一般パートナーとして、ヴォナンドは運営組合の日常管理を独占的に制御している。
運営組合の有限組合契約により，単位所有者はそのAクラス単位を随時償還することができる(ただし，発行単位の場合に合意された制限に制限されなければならず，これらの制限は一定期間内にこのような権利を制限する可能性がある).A類単位は運営組合会社に現金償還を行うことができ、Vornadoはこの義務を負担することを選択し、1対1に基づいて所有者に現金またはVornado普通株を支払うことができる。流通してきたVornado普通株数はVornadoが持つA類単位数に等しいため，A類単位あたりの償還価値は1株Vornado普通株の時価に相当し，A類単位保有者の四半期にはVornado普通株株主に支払う四半期配当に相当する.この1対1の交換比率は希釈を防止するために特定の調整を行うことが可能である。Vornadoは一般に、運営組合に現金を支払わせるのではなく、そのような展示のたびに関連する普通株を発行することを選択すると予想される。そのような交換または償還のたびに、運営パートナーシップにおけるVornadoの所有権パーセンテージが増加するであろう。また，Vornadoが運営組合のAクラス単位を買収するのではなく普通株を発行するたびに，Vornadoはそれが受け取った任意の純収益を運営組合に貢献しなければならず，運営組合はVornadoに同数のAクラス単位を発行しなければならない.このような構造は、一般に傘型パートナーシップREIT、またはUPREITと呼ばれる。
同社は，VornadoのForm 10−K年次報告と運営パートナーシップをこの単一報告に統合することで，以下のような利点を提供できると考えている
•投資家のウォナンドと経営パートナー関係に対する理解を強化し、投資家が経営陣と同じ観点で企業全体を見て企業を運営できるようにする
•開示の大部分がヴォナドールおよびビジネスパートナーシップに同時に適用されるので、重複開示を除去し、より簡素化され、より可読性のある陳述を提供する
•二つの個別報告書ではなく、統合報告書を作成することで時間と費用効果を創出した。
当社は，Vornadoと運営組合が合併会社として運営していることを背景に，Vornadoと運営組合との少数の違いを知ることが重要であると考えている。経営パートナーシップの財務結果はVornadoの財務諸表に組み込まれる。Vornadoは、運営パートナーシップにおける投資を除いて、重大な資産、負債、またはビジネスを持っていない。Vornado証券に関する取引を除いて、運営パートナーは、Vornadoではなく、すべての重要な業務関係を実行するのが一般的である。運営パートナー関係はVornadoのほぼすべての資産を持っている。経営組合は企業の運営を担当し，その構造は組合企業であり，公開取引の持分はない。VornadoがA類組合単位で運営組合を引換えて運営するA類組合企業の資本と，Vornadoが債券を発行する純収益が運営組合の債務証券と引き換えに(場合によって決まる)ほか，運営組合は自社業務に必要なすべての余剰資本を発生させる.これらの源は、運転資本、経営活動によって提供される現金純額、循環信用手配下の借金、担保と無担保の債務と株式証券の発行、およびある財産を処分して得られた収益を含むことができる。
投資家がVornadoと運営パートナーシップとの間の主な区別をよりよく理解することを助けるために、本報告では、Vornadoと運営パートナーシップに関するいくつかの情報は、以下に説明するように分離されている
•第五項登録者普通株式市場、関連株主事項及び発行者による株式証券の購入
•項目7.経営層の財務状況および経営成果の検討および分析は、適用状況における各エンティティの具体的な情報を含む
•項目8.Vornado Realty TrustおよびVornado Realty L.P.を含む以下の具体的に開示される財務諸表および補足データ：
•付記10.償還可能な非持株権益
•注11.株主権益/パートナー資本
•注14.株ベースの報酬
•注18.(損失)1株当たり収益/A類単位(損失)収益
この報告書はまた、プロジェクト9 Aの別個の第2の部分を含む。制御及びプログラム部分及び別個の添付ファイル31，32は、必要な認証が行われたことを決定するために、Vornado及び経営パートナー毎に発行された証明書であり、Vornado及び経営パートナーは、1934年の“証券取引法”規則13 a−15又は規則15 d−15及び“米国法典”第18編1350節に適合する。
索引.索引
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プロジェクト | | 財務情報： | | ページ番号 |
| | | | | |
第1部： | 1. | | 業務.業務 | | 7 |
| | | | | |
| 1A. | | リスク要因 | | 11 |
| | | | | |
| 1B. | | 未解決従業員意見 | | 24 |
| | | | | |
| 2. | | 属性 | | 25 |
| | | | | |
| 3. | | 法律訴訟 | | 31 |
| | | | | |
| 4. | | 炭鉱安全情報開示 | | 31 |
| | | | | |
第二部です。 | 5. | | 登録者普通株市場、関連株主事項及び発行者による株式証券の購入 | | 31 |
| | | | | |
| 6. | | 保留されている | | 32 |
| | | | | |
| 7. | | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | | 33 |
| | | | | |
| 7A. | | 市場リスクの定量的·定性的開示について | | 56 |
| | | | | |
| 8. | | 財務諸表と補足データ | | 58 |
| | | | | |
| 9. | | 会計と財務情報開示の変更と相違 | | 118 |
| | | | | |
| 9A. | | 制御とプログラム | | 118 |
| | | | | |
| 9B. | | その他の情報 | | 122 |
| | | | | |
| 9C. | | 検査妨害に関する外国司法管区の開示 | | 122 |
| | | | | |
第三部です。 | 10. | | 役員·幹部と会社の管理(1) | | 122 |
| | | | | |
| 11. | | 役員報酬(1) | | 122 |
| | | | | |
| 12. | | 特定の実益所有者の担保所有権及び経営陣及び関連株主の事項(1) | | 123 |
| | | | | |
| 13. | | 特定の関係や関連取引、取締役の独立性(1) | | 123 |
| | | | | |
| 14. | | チーフ会計士費用とサービス(1) | | 123 |
| | | | | |
第四部です。 | 15. | | 展示·財務諸表明細書 | | 123 |
| | | | | |
| 16. | | 表格10-Kの概要 | | 133 |
| | | | | |
サイン | | | | | 134 |
________________________________________
(1)共同経営会社の唯一の一般パートナーであるウォーナンドは、1934年の証券取引法第14 A条に基づいて2022年12月31日後120日以内に米国証券取引委員会に最終委託書を提出するため、これらの条項の全部または一部は省略され、その一部は参照によって本明細書に組み込まれる。
前向きに陳述する
本文に含まれるいくつかの陳述は展望的陳述を構成し、この用語は改正後の1933年“証券法”第27 A節と改正後の1934年“証券取引法”第21 E節で定義されている。前向きな陳述は業績の保証ではない。それらは私たちの意図、計画、期待と信念を代表し、多くの仮説、リスクと不確定要素の影響を受ける。私たちの未来の業績、財務状況、そして業務はこのような前向きな陳述で表現されているものとは大きく異なるかもしれない。この10-K表年次報告では、“近似”、“信じ”、“予想”、“予想”、“推定”、“予定”、“計画”、“将”、“可能”または他の同様の表現を検索することで、その多くの表現を見つけることができます。また、私たちの開発および再開発プロジェクトについては、完成予定日、予定プロジェクトコスト、完成予定コスト、および将来の資本支出、普通株や優先株主、および共同経営企業に割り当てられた配当金の推定値に注目しています。これらと私たちの他の前向きな陳述結果を決定する多くの要素は私たちの制御や予測能力を超えている。我々の前向き陳述の結果に重大な影響を与える可能性のある要因のさらなる検討については、“項目1 A”を参照されたい。リスク要因“は本年度報告の10−K表にある
現在、その中のいくつかの要素は金利とインフレの上昇及び新冠肺炎疫病が私たちの業務、財務状況、運営業績、キャッシュフローと経営業績に対する持続的な影響、及びこれらの要素はすでに私たちのテナント、全世界、国家、地域と地方経済と金融市場及び不動産市場全体に影響を与える可能性がある。
これらの陳述に対して、私たちは1995年の個人証券訴訟改革法に含まれる前向きな陳述の安全港の保護を要求する。私たちの前向きな陳述に過度に依存しないように注意してください。これらの前向きな陳述は、本年度報告書10−Kフォームまでの日付または参照によって組み込まれた任意のファイルの日付のみを示します。私たちまたは私たちを代表する誰のその後のすべての書面および口頭前向き陳述に起因することができ、そのすべての内容は、本節に記載または言及された警告的陳述によって明確に制限されている。当社は、本年度報告書がForm 10−K形式で公表された日の後に発生したイベントまたは状況を反映するために、私たちの前向きな陳述を公開する義務を負いません。
第1部
プロジェクト1.ビジネス
Vornadoは完全に統合された不動産投資信託基金であり、デラウェア州有限組合企業の運営パートナーシップを通じて業務を展開し、その物件におけるほとんどの権益は運営パートナー関係が保有している。したがって、Vornadoのキャッシュフローと株主に配当金を支払う能力は、経営組合企業のキャッシュフロー及びその直接及び間接子会社がまず債権者に対する義務を履行する能力に依存する。ヴォナンドは2022年12月31日現在、経営組合会社の唯一の一般パートナーであり、経営組合会社普通有限責任組合企業の約92%の権益を持っている。
私たちは現在以下のすべての資産または一部を持っています
ニューヨーク：
•62のマンハッタン運営物件には、
•そのうち30軒の不動産のオフィス面積は1990万平方フィートである
•56軒の不動産の街頭小売面積は260万平方フィートである
•6つの住宅物件のうち1664単位；
•公園通り350号とペンシルバニアホテルを含む複数の開発場所
•アレクサンダー社(“Alexander‘s”)(ニューヨーク証券取引所コード：ALX)32.4%の権益は、レキシントン通り731号、ブルームバーグL.P.本部ビル110万平方フィート、クイーンズ区に312ユニットを持つマンションビルアレクサンダービルを含む6カ所の不動産を所有している
•ペンシルバニア地方とタイムズスクエアの看板
•BMSは完全子会社で、私たちの建物と第三者に清潔と安全サービスを提供しています。
他の不動産や投資：
•シカゴにある370万平方フィートのMART
•カリフォルニア州通り555号には70%の持株権があり、これはサンフランシスコ金融区にある3棟のオフィスビル総合体で、総面積は180万平方フィート
•他の不動産や投資です
目標と戦略
私たちの経営目標はウォナンドの株主価値を最大化することだ。私たちは、私たちの投資理念を継続して遂行することで、この目標を実現し、以下のように私たちの運営戦略を実行するつもりです
•優秀な運営と投資専門家チームと起業家精神を維持しています
•資本が上昇する可能性が高いと考えているニューヨーク市のような特定の市場に投資する不動産
•再生コスト以下の割引価格で良質物件を買収し、賃貸料が著しく上昇する潜在力のある物件を買収する
•収益を増加させ価値を最大化するために物件を発展させ再開発すること；
•重要な不動産成分を持つ運営会社に投資する。
私たちは、内部で発生した資金や資産売却の収益を使用し、公共資本市場に参入することで、私たちの成長、買収、投資に資金を提供したい。また、Vornadoに普通株式または優先株または運営パートナーを提供し、財産と交換し、将来的にこれらの証券を買い戻したり、他の方法で再買収したりすることも可能である。
性質.性質
私たちは2022年に以下の販売取引を完了した
•ニューヨーク長島市北方通り33-00番地にある中心ビルを1億73億ドルで販売した
•フルトン通り40番地で1.01億ドルで成約した
•セントラルパーク南220号にある3つのアパート単位と付属施設を販売する純収益は8800万ドル(“220 CPS”)
•マンハッタンはブロードウェイ478-482号とスプリングストリート155号の2カ所の小売物件に位置し、総売上高は8500万ドルである
•ブロードウェイ484-486番地を2400万ドルで売っています。
融資する
私たちは2022年に以下の融資取引を完了した
•20億ドルの金利交換スケジュールと5億ドルの既存の金利交換スケジュールの延期
•12.5億ドルの無担保循環信用計画は改正され、2024年3月から2027年12月に延長された
•8億ドルの無担保定期融資は、2024年2月から2027年12月に延長された
•7億ドルのブロードウェイ770号の再融資
•西33街100番地に4億8千万元の再融資を提供し
•西34街330番地の土地所有者合弁企業に1億ドルの再融資を提供する(34.8%の資本で3500万ドルを支払う)。
支出を発展·再建する
ペンシルバニア州
ファリービル
私たちの合弁企業の95%(5%は関連会社(“関連”)がFarleyビルの開発を完了しようとしており、約846，000平方フィートのレンタル可能な商業空間を含み、約730，000平方フィートのオフィス空間と、約116，000平方フィートのレストランおよび小売空間とを含む。私たちの95%のシェアによると、このプロジェクトの総開発コストは約11.2億ドルと推定され、その中で2022年12月31日までに現金1，111，493，000ドルが支出されている。
ペンシルバニア大学1
ペンシルバニア号を再開発しています。これは二百四十六万平方フィートのオフィスビルで、三十四番街の七番街と八番街の間にあります。2020年12月には、大都会運輸局(以下、“大都会輸送局”)と合意を結び、賓州駅長島鉄道ロビー(以下、“ロビー”)の再建作業を監督する。スカンスカ米民間東北社は、MTAが資金を提供する3.96億ドルの固定価格契約に基づいて再開発している。再建において、私たちはMTAと協定を締結し、拡張ロビーを拡大して状況を緩和し、15，000平方フィートの家の後ろ空間と22，000平方フィートの小売臨街空間と交換した。我々のPenn 1プロジェクトに対するVornadoの総開発コストは4.5億ドルと見積もられており，このうち2022年12月31日までの現金支出は375，810，000ドルである.
ペンシルバニア大学2
ペンシルバニア大学2号を再開発していますa 1，795，000平方フィート(拡張された)オフィスビルは、第7通り31街と33街の間の西側に位置している。このプロジェクトの開発コストは7億5千万ドルと予想されており，このうち2022年12月31日までの現金支出は393，126，000ドルである。
ペンシルバニア州ホテルサイト
私たちはペンシルバニアホテルを永久的に閉鎖し、そこにオフィスビルを開発する予定だ。2021年第4四半期に既存の建築構造の解体を開始。
私たちはまたペンシルバニア地域で全域的な改善を行っている。これらの改良の開発コストは1億ドルと見積もられており，このうち2022年12月31日までの現金支出は4177.6万ドルである
私たちはまたマンハッタンのある物件の他の開発と再開発機会を評価しています。特にペンシルバニア州と公園通り350号を含んでいます。
上記のプロジェクトが予定通りに完成されるか、予算内で完了することは保証されない。
環境持続可能な開発イニシアティブ
環境持続可能性に注目することは，我々の業務に対する責任ある管理であり，我々のテナント，投資家，従業員，我々がサービスするコミュニティにとって非常に重要であると考えられてきた。10年以上、それはウォーナドのビジネス戦略の核心だった。Vornado取締役会のコーポレート·ガバナンスおよび指名委員会は、気候変動リスクを含む環境、社会、およびガバナンス(“ESG”)事項の監視を担当する。環境持続可能な開発計画は専門的な専門チームによって実行され、彼らは私たちの業務部門と直接協力する。
Vornadoは持続可能な発展分野の業界リーダーであり、2700万平方フィートを超えるLEED(エネルギーと環境設計の指導的地位)認証建築を持って運営し、私たちのオフィスビルの組み合わせの95%を占め、その中で2300万平方フィートを超えるLEED金あるいはプラチナである。2022年、私たち(I)は世界不動産持続可能な発展基準(GRESB)の多元化オフィスビル/小売REITsの世界“業界リーダー”に選ばれ、米国同業者で1位、アメリカ112社の調査に参加した上場企業の中で3位にランクインし、10年連続で“緑星”賞とGRESBの5つ星格付けを受賞し、(Ii)12回目の全米不動産投資信託協会(NAREIT)による多元化REITsリーダー賞を受賞した。和(Iii)はEPA年度エネルギースターパートナーとして公認され，7年間の持続的な卓越を示した。
気候変動対策を第一にし，2019年には2030年までに私たちの建築を炭素中和に到達させる10年計画(“2030年ビジョン”)を採択した。ビジョン2030は、エネルギー効率、需要管理、再生可能エネルギーを優先する多面的な方法である。 我々は，技術およびテナント，従業員，コミュニティとの意味のある利害関係者との連携によりこの計画を実現している.炭素中性と関連排出削減目標に対する私たちの約束は、パリ協定の最も野心的な目標である1.5の気候シナリオに適合するため、科学的な目標計画に基づいて承認された。
私たちの建築組合の設計、施工、改修、持続的な維持と運営を含む、私たちの業務の様々な面での持続可能性を考慮します。私たちはエネルギーと水消費、炭素削減、資源と廃棄物管理、生態に敏感な調達の面で最適なやり方を構築することを求め、持続可能で効率的な方法で私たちの建物を運営している。私たちの政策は、100%グリーンクリーンからエネルギー効率まで、私たちの製品の組み合わせ全体で実施されています。私たちは私たちのテナント、従業員、そして投資家とVornadoの持続可能な開発計画と戦略について多くの接触を行った。
我々の2022年と2023年の長期業績計画奨励は、温室効果ガス排出の削減、指定されたGRESBスコアの達成、および当社のオフィスポートフォリオで特定のパーセントのLEED金メダルまたはプラチナ認証面積を狙うことを含む、高度管理者の報酬を特定のESG目標の達成に正式にリンクさせます。
私たちは持続可能な発展業績指標の透明な報告に力を入れ、全世界報告イニシアティブに基づいて年間ESG報告を発表し、持続可能な発展会計基準委員会が編纂した指標と気候関連財務開示タスクフォースが提出した提案と一致している。また、CDP(前身は炭素開示プロジェクト)、CSA(標準プルグローバル企業の持続可能な開発評価)、EP 100(気候機関主導のグローバルイニシアティブ)に公開報告書を提出した。私たちの環境持続可能な開発計画と戦略のより多くの詳細については、私たちの2030年ビジョン路線図を含めて、2021年のESG報告書に見つけることができます(esg.vno.com)。私たちの“2030年ビジョン”の約束が計画された時間枠内で達成されることは保証されない。ESGレポートは、参照によって組み込まれたものではなく、本10−Kフォームの年次報告の一部とみなされてはならない。
人的資本管理
2022年12月31日現在、私たちは、(I)完全子会社Building Maintenance Services LLCの2，622人の従業員を含む約3，146人の従業員がいます。同社は主に私たちのニューヨーク物件に清掃、安全、工事、駐車サービスを提供しています。(Ii)わが社のオフィスの従業員236人、(Iii)賃貸および不動産管理部門の158人の従業員、および(Iv)MARTの従業員130人。上記の規定には、実体を有する一部の従業員は含まれていない。
人的資本管理は私たちの成功の鍵であり、私たちの従業員は私たちの人的資本の基礎だ。人材の育成と成長のために、私たちは訓練と持続的な教育を提供し、職業と個人の発展を促進し、革新と参加を奨励する。
報酬、福祉、従業員福祉
最も優秀な人材を誘致し、維持し、従業員の健康を維持し、彼らの仕事と個人生活をバランスさせ、彼らの財務と退職目標を実現するために、市場競争力のある報酬、医療(医療、歯科と視力保険)、健康貯蓄口座、401(K)雇用主とのマッチング、家族介護柔軟支出口座、育児休暇、養子/代理出産福祉、短期·長期障害保険、生命保険、有給/有給休暇、授業料精算、ジム会員資格、従業員健康計画とインセンティブ措置、職場新冠肺炎とインフルエンザワクチン接種、通勤福祉、通勤福祉、職場での新冠肺炎とインフルエンザワクチン接種、通勤福祉、補助金、ジム会員資格、従業員の健康計画とインセンティブ措置、職場での新冠肺炎とインフルエンザワクチン接種、通勤福祉、補助金、ジム会員資格、従業員の健康計画とインセンティブ措置、競争力のある福祉を提供する。従業員支援計画と職場の柔軟性。
人的資本管理--継続
人材育成
私たちは職業と個人の発展を促進し、訓練と継続教育を提供し、革新と参加を奨励する。これには、私たち従業員が教育や専門発展を続けている授業料精算や、様々な訓練やネット活動に参加する機会が含まれています。
文化と参加度
私たちの従業員は私たちの成功に重要であり、私たちは肯定的で包容的な文化を作ることが敬業の従業員を誘致し、維持するために重要だと信じている。私たちは積極的に従業員と付き合うことで従業員を引き留め、部門の指導者と従業員の調査を通じて彼らのフィードバックを求める。私たちは彼らのフィードバックを利用して彼らの要求を支援する計画を作成し、強化していく。
私たちのボランティア計画を通じて、Vornadoボランティア、従業員は毎年一日の有給休暇があり、彼らが選んだ事業のためにボランティアをしています。
多様性と包括性
ウォナンドは多様で包括的な環境であり、個人に権力を与え、雇用経験を豊富にする。2017年以降、私たちは平等な雇用機会“EEO”データを発表し、当社の基盤とBMS部門で幅広い労働力を持っています。私たちの従業員人口統計データは、引用によって組み込まれていない当社のESGマイクロ·サイト(esg.vno.com)上で見つけることができ、本Form 10-K年間報告の一部とみなされてはならない。
私たちの多様性指標はベースラインを設定し、私たちはこのベースラインを改善しようと努力している。
健康と健康
何千人もの商業テナントのオーナーや大家として、私たちは室内環境の健康の維持と改善に集中し、私たちの健康と健康計画の価値を一致かつ明確な方法で私たちの利害関係者に伝えます。私たちは一致した健康計画と通信協定が私たちのビル内の健康リスクを下げるだけでなく、私たちの従業員、テナント、訪問者のために責任ある行動枠組みを作ることができると信じている。
労資関係
BMSは、32 BJ SEIUメンバーの清掃員および安全要員、ならびに国際操作エンジニア連合会AFL-CIOローカル94メンバーのエンジニアを雇用して管理している。不動産労使関係諮問委員会に積極的に参加することにより、この2つの労働組合と協力し、労働組合従業員との関係が非常に積極的であると考えます。
人的資本問題に関するより多くの情報は、当社のウェブサイトwww.vno.comでダウンロードでき、デジタルフォーマットはesg.vno.comでダウンロードできる当社の最新のESGレポートを参照してください。本報告および当社サイト上の他の情報は、本10-K表年次報告に参考的に組み込まれておらず、本年度報告のいかなる部分も構成されていない。
競争
私たちは大量の不動産投資家、所有者、開発業者と競争して、彼らの中の何人かはより低い投資リターンを受け入れたいかもしれない。競争の主要な要素はレンタル料、販売価格、場所の吸引力、不動産の質と広さ、及び提供するサービス要素である。他の要因を除いて、私たちの成功は、世界、国、地域、現地経済の傾向、既存と潜在的テナントと顧客の財務状況と経営業績、資金の可用性とコスト、建設とリフォームコスト、税収、政府法規、立法、人口、雇用傾向に依存する。これらの要因に関するより多くの情報は、項目1 Aにおける“リスク要因”を参照されたい。
データをセグメント化する
私たちは以下に報告できる細分化された市場で運営している：ニューヨークと他の地域。これらの報告すべき支部に関する2022年，2021年および2020年12月31日までの年次財務情報は付記を参照されたい 23 – 市場情報を細分化する本年度報告Form 10−Kには我々の総合財務諸表を加えた。
テナントは収入の10%以上を占めている
2022年、2021年、2020年12月31日までのいずれの年においても、私たちのテナント収入が総収入に占める割合は10%を超えていない。
いくつかの活動
私たちの買収と投資は物件タイプ別の特定の分配に基づいているのではない。私たちは以前から保有物件を長期投資のために使用していたが、私たちのポートフォリオの物件は状況が許可された時に販売したり、他の方法で処分したりする可能性がある。さらに、私たちは、ある特定の物件または物件カテゴリに投資できる資産の額や割合を制限する政策をとっていない。一般的に、私たちの活動は、Vornadoの取締役会によって審査され、当社の株主や運営組合の所有者の投票を必要とすることなく、時々修正される可能性があります。
主な執行事務室
私たちの主な執行事務所はニューヨーク七番街八号にあります。郵便番号：10019。
私たちのサイトで提供されている材料は
我々は、1934年証券取引法第13(A)、15(D)または16(A)条に基づいて提出または提出された10-K表年次報告、10-Q表四半期報告、8-K表の現在の報告およびこれらの報告の改正、ならびに上級管理者、受託者または10%実益所有者に関する表3、4および5報告のコピーを、米国証券取引委員会または米国証券取引委員会に電子的に提出した後、合理的に実行可能な範囲内でできるだけ早く私たちのウェブサイト(www.vno.com)を通じて無料で提供する。私たちのウェブサイトにはまた、監査委員会の定款、給与委員会の定款、会社の管理と指名委員会の定款、商業行為と道徳準則、および会社の管理基準のコピーが提供されています。これらの規約や規則やガイドラインに変更があった場合、変更されたコピーも当社のサイトで提供されます。これらの文書のコピーもまた私たちから直接無料で得ることができる。当社のウェブサイトはまた、本年度報告Form 10-Kの一部ではないいくつかの非公認会計基準財務指標を含む他の財務情報および非財務情報を含む。私たちが1934年の証券取引法に基づいて提出した書類の写しも要求に応じて無料で提供することができる。
第1 A項。リスク要因
私たちの業務、運営、財務状況に悪影響を及ぼす可能性のある重大な要素を以下のように概説します。Vornadoと運営組合の持分と債務証券を我々の“証券”と呼び，Vornado株や運営組合会社の単位または両方を持つ投資家を我々の“持分所有者”と呼ぶ.ここで説明されているリスクと不確実性は私たちが直面している唯一の危険と不確実性ではないかもしれない。私たちは今知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思っている他のリスクと不確実性はまた私たちの業務、運営、財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。本文の6ページ目に掲載されている“展望性陳述”を参照。
私たちの不動産や業界に関連するリスクは
私たちは家で働く傾向を含めてオフィスビルの不動産傾向の悪影響を受けるかもしれない。
2022年、私たちの純営業収入の約77%(NOI、非公認会計基準基準)は、私たちのオフィスビル物件から来ました。在宅勤務，柔軟あるいは混合した勤務時間スケジュール，オープン職場，ビデオ会議と電話会議が一般的になっており，特に新冠肺炎の流行によるものである。借家空間利用率の変化は、在宅勤務や柔軟な作業手配政策をより多く受け入れることを含み、オフィスビルテナントの長期的な物理空間需要の再評価を招く可能性があり、これは私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの大部分の不動産はニューヨーク市の大都会地域に位置し、経済周期とこの地域固有のリスクの影響を受けている。
2022年、騒音の約86%はニューヨーク市の大部分市街地に位置する不動産から来ている。私たちは今後も私たちの将来の買収、開発、再開発の大部分をこの分野に集中させ続けるかもしれない。不動産市場は経済低迷の影響を受けており、経済状況が短期的または長期的にこの市場にどのように影響するかを予測することはできない。大部分のニューヨーク市街地の経済低下或いは不動産市場の下落は、新冠肺炎疫病の影響を含み、すでに私たちの財務表現と物件価値を損害し続ける可能性がある。国民経済の全体状況に影響を与える要素のほか、この地域の経済状況に影響する要素は以下の通りである
•メディア、広告、専門サービス、金融、科学技術、小売、保険、不動産業界の財務業績と生産性；
•企業のリストラやリストラ
•不動産供給の過剰や需要の減少
•業界が減速している
•インフレと金利上昇の影響
•企業移転
•変化し続ける人口構造
•家での仕事を増やし代替職場を利用すること
•私たちの市場への国内と国際観光客数の変化(世界通貨の相対的な強さの変化と新冠肺炎の大流行の結果を含む)
•ニューヨーク州とニューヨーク市政府および地方輸送当局の財政状況、特に新冠肺炎の大流行の影響
•生活の質の状況
•インフラの質
•政府の規制と規制を遵守するコストを増加させ
•税率の変化や州や地方税控除額の処理。
私たちにとって、将来の予測の正確性を確保することはできないし、あるいは私たちの地理的地域--より広く言えば、アメリカ--あるいはこれらの地域の不動産市場の経済と投資気候傾向の影響を確保することはできない。地域的、全国的、または世界的な景気後退は、私たちの不動産価値、私たちの業務、収益性にマイナスの影響を及ぼすかもしれない。
私たちは一般小売環境とニューヨーク市の小売環境に影響を及ぼすリスクに直面している。
2022年までに騒音の約18%はマンハッタンの小売業から来ている。これらの物件は、オフィスビルと住宅入居率、消費者支出レベルと消費者自信、マンハッタン観光業、雇用主遠隔勤務政策、テロまたは他の犯罪行為の脅威、オンライン小売業者および他の小売センターからの日々の激しい競争、および技術変革が小売環境に与える全体的な影響を含む一般的かつニューヨーク市の小売環境の影響を受ける。また、ニューヨーク市の観光業はまだ新冠肺炎の影響から完全に回復していない。国際観光客は私たちのマンハッタン小売テナントの主要な需要源であり、彼らの減少はこれらのテナントに不利な影響を与えた。これらの要因は、私たちの小売テナントの財務状況に悪影響を与えたり、これらのテナントが倒産したり、小売場所でスペースを借りる小売業者の意欲を招いたりする可能性があり、これは私たちの物件価値、私たちの業務、収益力に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの業績と投資価値は私たちの不動産資産や不動産業界に関連するリスクの影響を受けています。
私たちの不動産の価値と私たちの投資の価値は全体の経済や不動産業界の状況によって変動します。このような状況はまた私たちの収入とキャッシュフローに悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちの不動産投資価値に影響を与える要素は
•世界、国、地域、地方経済状況
•共同作業空間および転貸を含む他の利用可能な空間からの競争
•この地域の空間供給過剰や不動産需要の減少のような地域の状況
•私たちの物件はどれだけよく管理されていますか
•私たちの不動産を開発および/または再開発し
•市場賃貸料の変動
•オフィスビル不動産の傾向には、多くのテナントによる近代的な施設建築における空間の好みが含まれており、これには大家の巨額の資本支出が必要かもしれない
•オンラインショッピングからの競争激化及び小売テナント及びその小売空間需要への影響
•不動産改善と賃貸料に関する時間と費用
•増加した経営コストの全部または一部をテナントに転嫁できるかどうか
•不動産税やその他の費用の変化
•州や地方政府が予算範囲で運営する能力は
•テナントやユーザー(顧客や買い物客のような)が物件を魅力的だと思うかどうか
•消費者選好の変化は小売業者と小売店の価値に悪影響を及ぼす
•テナント空間利用率の変化
•私たちのテナントの財務状況は、テナントの倒産や違約の程度を含む
•アメリカの武力衝突やアメリカに対するテロや個人の公共の場での暴力の結果に関連しています
•受け入れ可能な条件で、または資金調達を完全に受けることができない
•インフレやデフレ
•金利が変動する
•私たちは十分な保険能力を得ています
•区画法と税金の変化
•政府の規制
•環境や他の法律や法規によって負担される可能性のある責任；
•自然災害
•一般競争要因
•気候変動
•新冠肺炎の大流行或いはその他の伝染病の発生の影響。
これらの要素のいずれかが不利に変化するため、私たちが受け取った賃貸料や販売収益、私たちの物件の入居率は低下する可能性があります。賃貸料収入、販売収入および/または入居率が低下した場合、私たちは通常、運営コスト、債務返済、株式所有者に割り当てられる現金が減少すると予想される。また私たちの主な支出は
担保ローン支払いを含め、関連賃貸料が低下し、インフレ環境下で維持コストが大幅に上昇する可能性がある場合には、不動産税や維持コストは通常低下しない。これらの要素は私たちの不動産資産価値を低下させる可能性があり、これは非現金減価費用を招く可能性があり、影響は実質的である可能性がある。
不動産は競争の激しい産業であり、このような競争は私たちに悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちは大量の不動産投資家、所有者、開発業者と競争して、彼らの中の何人かはより低い投資リターンを受け入れたいかもしれない。競争の主要な要素はレンタル料、販売価格、場所の吸引力、不動産の質と広さ、及び提供するサービス要素である。基本的に、私たちのすべての物件は同じ市場の類似物件からの競争に直面しています。これは私たちがこれらの物件で受け取った賃貸料と私たちの運営業績に悪影響を及ぼすかもしれません。
私たちの商業オフィス物件は主にニューヨークの大部分の市街地が高度に発達している地域にあります。マンハッタンはアメリカ最大のオフィスビル市場です。ニューヨーク大都会地区の競争が激しいオフィスビル物件の数は私たちの物件より更新あるいはもっと良いかもしれません。これは私たちの賃貸物件のオフィス空間の能力と私たちが受け取ることができる有効な賃貸料に実質的な悪影響を与えるかもしれません。
私たちは経済的に優遇された条件でテナントに空間を賃貸し、支払うことができない可能性のあるテナントにレンタル料を徴収します。
私たちの財務業績は経済的割引の条件で私たちの物件の空間をテナントに賃貸することに大きく依存しています。また、私たちの収入の大部分は不動産賃貸から来ているため、私たちの大量のテナントが賃貸料を支払うことができない場合、あるいは有利な条件で入居率レベルを維持できなければ、私たちの収入、債務返済に利用できる資金、株式所有者に割り当てるための資金は減少するだろう。テナントがレンタル料を支払わない場合、私たちはすぐに大家としての権利を行使できず、大量の法律や他の費用が発生する可能性があります。私たちが私たちの権利を強制的に執行することができても、テナントには取り戻すことができる資産がないかもしれない。
私たちはレンタル契約を更新することができないかもしれません。レンタルは割引条項で満期になるので、空きスペースや転貸スペースを借りることができません。
私たちのテナントが賃貸契約が満期になってから更新しないと決めた時、私たちは空間を再レンタルできないかもしれません。テナントが契約を更新しても、あるいは再レンタル、更新あるいは転貸の条項、その他の要素、例えば賃貸料とその他の優遇、物件改善のコストと賃貸手数料は、満期賃貸契約の条項よりも割引しないかもしれません。さらに、テナント使用空間の変化は、関連物件および/または空間の内部構成をリフォームまたは再設計する際に大量のコストを発生させることなく、空間を更新または再レンタルする能力に影響を与える可能性がある。もし私たちが賃貸契約を適時に更新したり、同様のレートで空間を再レンタルすることができない場合、または私たちが空間を更新または再賃貸する時に大量のコストが発生した場合、私たちのキャッシュフローおよび債務の返済および持分および割り当ての能力は不利な影響を受ける可能性がある。
テナントの破産や債務不履行は私たちの収入、純収入、現金を減らすかもしれない。
私たちのいくつかのテナントは時々破産を発表し、他のテナントは破産を発表し、借金を返済しない、あるいは重大な業務の低下を経験し、彼らの未来に適時にレンタル料を支払う能力に不利な影響を与える可能性がある。主要テナントの破産や債務返済ができず、賃貸契約の超過残高に関する努力を回収するのが遅れる可能性があり、最終的にはこれらのお金を完全に回収できない可能性がある。したがって、主要テナントの倒産または資金が相殺されないか、または支払われないことは、賃貸物件の残りの部分を含む私たちの収入低下および運営困難を招く可能性があり、これは、逆に純収益および債務の返済または持分所有者への分配のために使用可能な資金の減少をもたらす可能性がある。
私たちの業務、財務状況、運営結果とキャッシュフローはすでに新冠肺炎の疫病或いはその他の高度な伝染性疾病の発生の不利な影響を受け続ける可能性がある。
我々の業務はすでに，新冠肺炎の大流行による経済·業界の挑戦やウイルス伝播抑制のための予防措置の悪影響を受け続けている可能性がある。疫病発生期間中に適用されたほとんどの制限と制限はすでに廃止及び/或いは緩和され、人々はすでに大流行前の活動を基本的に回復したが、経済状況は引き続き私たちの小売テナントの財務健康にマイナス影響を与える。これらの条件の影響は，小売業者が実店舗の数や規模を減少させ続け，電子商取引への依存をさらに増加させる可能性がある.また、疫病の持続リスク及び在宅勤務と柔軟な仕事手配への更なる依存により、オフィスビルのテナントは従業員の仕事復帰計画の更なる遅延を見る可能性がある。これは私たちのオフィスビルテナントが彼らの長期的な物理空間需要を再評価することにつながるかもしれない。もし新冠肺炎ウイルスや他の伝染性の強い変種や疾病が伝播すれば、政府機関や他の当局は再び閉鎖を命じたり、企業に制限を再実施したりする可能性があり、これはテナントの財務状況にさらに悪影響を与える可能性がある。時間の経過とともに、これらの要因は、オフィスビルや小売空間への需要を減少させ、最終的には、ポートフォリオ全体の入居率および/または賃貸料レベルを低下させる可能性があり、これは、私たちの財務状況および/または資本を得る機会に悪影響を及ぼす可能性がある。新冠肺炎の大流行或いはその他の高度伝染性疾病の変異或いは未来の爆発により、私たちは引き続き私たちの業務、財務状況と経営業績に実質的な影響を与える可能性があり、これらの影響は本タイトルの“リスク要素”の下で記述された他のリスクを増加させる可能性がある
私たちのいくつかの潜在的な損失は保険範囲内ではないかもしれない。
私たちの財産に対して、私たちは一般責任保険を維持します。毎回の事故と各財産の限度額は300，000，000ドルで、その中の250，000，000ドルは伝染病保険が含まれています。私たちはすべてのリスク財産とレンタル料価値保険を維持して、限度額は
洪水や地震などの特定の危険な二次限度額を含む20億ドルが発生し、感染症保険は含まれていない。私たちのカリフォルニア物件には地震保険があります。毎回の事故と合計保険金額は350，000，000ドルで、賠償免除額は影響を受けた物件価値の5%です。私たちは証明されたテロ行為の保証範囲を維持し、1回の事件と合計限度額は60億ドル(以下に列挙)、認証されていないテロ行為の限度額は12億ドル、核、生物、化学、放射性(“NBCR”)テロ事件に関連する1回の事件と総額は50億ドルであり、2002年の“テロリスク保険法”の定義によると、同法はこれまで改正され、2027年12月まで延長されている。
ペンシルバニア広場保険有限責任会社(“PPIC”)は我々の完全合併子会社であり、すべてのリスク財産と賃貸料価値保険の一部および私たちの地震保険の一部に再保険を提供し、NBCR行為を含むテロ行為に直接保険を提供する。テロ行為(NBCR行為を含まない)の保険は第三者保険会社と連邦政府が完全に再保険し、PPICには触れない。NBCR ACTSについては，PPICは1，774，525ドルの免責額と引受損失残高の20%，連邦政府は引受損失の残り部分を担当している。私たちはPPICによるどんな損失にも最終的な責任を負う。
私たちが権益を持っているいくつかの共同管理マンション(法利共管マンションを含む)の保険証書の毎回の発生回数と合計限度額は、私たちが上述した保険証書とは違います。
私たちは引き続き保険市場の状況とテロ行為と他の事件の保証範囲と費用を監視し続ける。しかし、私たちは未来にどのような保険が商業的に合理的な条件で提供されるのか予測できない。私たちは未保険の損失、賠償免除額、保険引受範囲を超えた損失に責任があり、これらの損失は私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があり、その影響は実質的である可能性がある。
実際または脅威的なテロや他の犯罪行為は、私たちの財産価値と私たちのキャッシュフローの能力に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちはニューヨーク市、シカゴ、サンフランシスコメトロポリタン地域に大量の投資を行った。テロ、感知されたテロの脅威や他の犯罪行為に対応するために、これらの地域のテナントは、彼らの企業を米国の人口が少なく、知名度の低い地域に移転することを選択する可能性があり、これらの地域は将来のテロ活動の目標とされているか、あるいは犯罪率が低く、これらの地域を訪れる企業を選択する顧客も少ない。これは逆にこれらの地域の空間に対する需要を減少させ、これは私たちの不動産の空き率を増加させ、あまり優遇されない条件で空間をレンタルさせるかもしれません。しかも、私たちは安全、設備、そして人員コストが増加する状況に直面するかもしれない。したがって、私たちの不動産価値と私たちの収入とキャッシュフローレベルは大幅に低下するかもしれない。
自然災害や気候変動の影響は、私たちが業務を展開している地域に集中的な影響を与え、私たちの成果に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの投資はニューヨーク、シカゴ、サンフランシスコの大都市地域に集中しています。自然災害は、地震、嵐、竜巻、洪水、ハリケーンを含み、私たちの財産と周囲の環境や地域に重大な破壊をもたらす可能性がある。海面上昇、極端な天気、洪水の増加を含む気候変化の潜在的な不利な結果は、私たちの財産と私たちが業務を展開している大都市地域の経済にも影響を与える可能性がある。政府の気候変動への取り組みは当ホテルの運営コストに影響を及ぼす可能性があります。時間が経つにつれて、これらの状況は私たちのビルのオフィスビルと小売空間に対する需要を低下させたり、私たちはこれらのビルを運営することができないかもしれません。気候変動は、私たちが受け入れられると考えられる財産保険のコストを増加させ(あるいは得られないように)、私たちの不動産のエネルギーコストを増加させ、私たちの物件をこのようなリスクから修理し、保護するために資金を必要とするため、私たちの業務に間接的な影響を与える可能性もある。これらの損失、コスト、または業務中断は、私たちの運営と財務業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの物件は市内にあり、これは私たちの不動産の活力が完備された交通と公共インフラに依存していることを意味する。もし極端な天気事件がどんな方法でもインフラを損害したら、このような損害は私たちの現地の経済と人口、そして私たちのテナントが私たちのビルで商売をする能力に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちの不動産は気候関連の政策変化に関連した過渡的なリスクに直面している。
電力網エネルギーの脱炭化は私たちの建物のエネルギーコストと運営費用を増加させるかもしれない。エネルギー消費を減らすために私たちの建築システムを改造することは資本コストを増加させる可能性がある。現場で化石燃料を消費する建物は未来に処罰されるかもしれない。また、電力網が提供するエネルギーが再生可能エネルギーに完全に移行する(ニューヨーク州“気候指導者とコミュニティ保護法”が許可されている)は、私たちの建物のエネルギーコストと運営費用を増加させる可能性がある。
私たちは自然資源やエネルギー使用に関連するコスト、税金または罰金または増加の影響を受ける可能性があり、例えば“炭素税”やニューヨーク市の現地法律97号のような現地立法は、私たちの建物の炭素排出に制限を設定し、私たちがこれらの制限を超えたら処罰を受ける；ニューヨーク市のINTRO 2317、または“天然ガス禁止”法案は、新しい建物や重大なリフォームのいずれかの現場での化石燃料の燃焼を制限している。これらのコスト、税金、または罰金は、私たちの運営コストを増加させ、私たちの債務または私たちの持分所有者に割り当てられる現金を減らすことができるかもしれない。
税法の変化は予測困難な方法でREITs、私たち株の取引、私たちの運営結果に積極的で消極的な影響を与える可能性がある。
米国連邦、州、地方所得税に関する規則は立法過程に参加する人員およびアメリカ国税局と財務省の審査を受け続けている。税法の変化(これらの変化はトレーサビリティを持つ可能性がある)はREITsとその株主の税収に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちはいつ、どのような形で、あるいはどのような発効日に税務法律、法規と裁決を公布、公布または決定するか、あるいは技術的な修正を行うかどうかを予測することはできません。それによって、私たちまたは私たちの株主の納税義務が増加し、あるいは私たちの納税義務の増加を最小限にするために経営方式を変更することが要求されます。このような変化が発生した場合、私たちは私たちの資産または収入に追加の税金を支払うことを要求され、および/または追加的に制限されるかもしれない。これらの増加した税収コストは、私たちの普通株の取引価格、私たちの財務状況、私たちの経営業績、および配当金を支払うために使用可能な現金額に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちの運営と戦略に関連するリスク
著しいインフレとインフレ率の持続的な上昇は私たちの業務や財務業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
最近のインフレ率の大幅な上昇、および将来出現する可能性のある実際と予想されるインフレ率の上昇は、我々の投資や経営業績に影響を与える可能性がある。高インフレの環境下で、私たちはレンタル料をインフレレベル以上に上げることができないかもしれません。これは私たちの利益率を下げるかもしれません。また、私たちの労働力や材料コストが増加する可能性があり、これは私たちの業務や財務業績に悪影響を及ぼす可能性があります。インフレ上昇はまた建築と改修コストを増加させ、それによって私たちに悪影響を及ぼすかもしれない。私たちの物件の大部分の運営費の増加はオフィスビルや小売テナントに転嫁することができますが、一部のテナントには固定的な精算費用があり、私たち住宅物件の支出は住宅テナントに転嫁できない可能性があります。未返済の増加した運営費は、担保融資債務や利息の支払い、株主への配当に利用できるキャッシュフローを減少させる可能性がある。
私たちは不動産買収と関連した危険に直面している。
私たちは過去に買収を行い、私たちの規模を拡大し、私たちの資本構造の変化を招く可能性のある大型ポートフォリオを含むが、私たちの規模を拡大し、私たちの資本構造を変える可能性のある大型ポートフォリオを含めて引き続き買収しようとしています。また、私たちは時々行って、将来的には1つ以上の実質的な買収を求めるかもしれません。これらの買収は株主価値を最大化すると信じています。しかし、私たちは1つ以上の重大な買収が私たちの証券価格を迅速に大幅に下落させる可能性があると発表した。私たちの買収活動とその成功は以下のリスクの影響を受けている
•買収契約を締結し、返却できない保証金を支払い、いくつかの他の買収に関連するコストを発生させた後であっても、財産やポートフォリオの買収を完了できないかもしれない
•私たちは優遇条項や買収融資を受けることができないかもしれない
•買収された財産は予想された効果を達成できないかもしれない
•買収された物件の実際のコストは、再配置、再開発、またはメンテナンスの実際のコストが私たちの推定よりも高い可能性があり、予想よりも多くの時間と経営陣の関心が必要かもしれない
•買収協定には、職務調査を完了して満足させること、または私たちの制御範囲内にない他の条件を含むことができ、これらの条件は満たされない可能性がある
•買収された物件は新しい市場に位置する可能性があり、そこで私たちは市場知識の不足や現地経済に対する理解の不足、その地域でのビジネス関係の不足、新しい地域事務所の開設に関連するコスト、現地政府や許可手続きに慣れていないリスクに直面する可能性がある
•私たちは所有権実体を買収することで不動産を獲得し、その実体のリスクを負担させることができ、私たちは買収された財産や会社の負債に直面する可能性があり、その中のいくつかは買収時に知らないかもしれない
•上場および個人所有の不動産投資信託基金、個人不動産基金、国内外の金融機関、生命保険会社、主権富基金、年金信託基金、共同企業、個人投資家を含む他の資本からの余裕のある投資家の買収機会の競争に直面する可能性があり、これは必要な買収物件の購入価格の上昇を招き、あるいは競争相手が必要な物件を獲得する代わりになる可能性がある
•新たな買収、特に物件ポートフォリオの買収を迅速かつ効率的に当社の既存事業に統合することができない可能性があり、これは私たちの運営実績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは有利な条件で決定、交渉、融資とこのような買収を完成することができなかった、あるいは買収物件を運営して私たちの財務予想を満たすことができず、いかなる遅延や失敗も私たちの成長を阻害し、私たちの財務状況、経営業績、キャッシュフローと私たちの証券の市場価値に不利な影響を与える可能性がある。もし私たちがもっと多くの物件を買収することができなければ、私たちの業務を発展させる能力は不利な影響を受けるかもしれない。
私たちは不動産開発、再建、再配置に関するリスクに直面しており、これらのリスクは私たちの財務状況や経営業績を含めて私たちに悪影響を及ぼすかもしれない
私たちは複数の開発用地を持っていて、私たちの物件について再開発と再配置活動を続けているので、私たちはいくつかのリスクに直面しています。これらのリスクは私たちの財務状況や経営業績を含めて私たちに悪影響を及ぼすかもしれません。これらのリスクは、(I)優遇条件または完全に制限されない資金調達および価格設定を得ることができるかどうか、(Ii)区画および他の規制承認を得ることができるかどうか、(Iii)コスト超過、特に現在のインフレ環境で、および建築工事が早期に完了する可能性がある(天気や労働条件、材料不足またはサプライチェーン遅延のような制御できないリスクを含む)、(Iv)再開発物件の入居率および賃貸料が変動する可能性があり、これが私たちの投資の利益を招く可能性がある、これらのリスクを含むが、これらに限定されない。(V)開発、移転、再開発のコストは予想以上に高い可能性がある。(Vi)探査を開始した後に開発や再建の機会を放棄した場合、招いた支出を回収できない可能性がある。(Vii)資金や管理時間を完成させていないプロジェクトにかかる可能性がある。(Viii)予定通りまたは物件の賃貸を完了できず、経営や再建コストが増加する。(Ix)不動産は、予想される賃貸料よりも低い価格で賃貸される可能性があり、(X)再建活動が第三者と協力して行われる場合、私たちの合弁開発パートナーとトラブルが発生する可能性があり、特定のプロジェクトマイルストーンの最終期限の予想を逃す可能性があります。これらのリスクは予期せぬ遅延や費用を招く可能性があります, 再開発活動の起動や完了を阻止したり，新開発プロジェクトの最終レンタル料を低減したりする.これらの結果は、私たちの財務状況、経営結果、キャッシュフロー、私たちの普通株の市場価値、そして私たちの元本と利息義務を履行し、私たちの株主に分配する能力に悪影響を及ぼす可能性があります。
不動産をタイムリーに売るのは難しいかもしれないが、これは私たちの柔軟性を制限するかもしれない。
不動産投資の流動性は相対的に悪い。したがって、経済的または他の条件の変化に対応する際に、ポートフォリオにおける資産を迅速に処分する能力が限られている可能性があり、これらの変化は、私たちの運営資本源や債務履行能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちが経営している地域で労働市場が緊張して合格した人材を引き付けることができなければ、私たちの業務を効率的に運営できないかもしれません。
私たちの成功は私たちが合格した人材を引きつけ、維持し、奨励する能力にかかっている。米国の雇用市場は労働力不足と従業員の高企業辞任を経験し続けている。労働力不足に影響する要素は柔軟な労働時間と遠隔仕事に対する需要、競争相手のより高い給料、人々が労働力の大軍から完全に離れること、失業保険福祉の増加と多くのその他の要素を含む。労働力の従業員はますます自宅や他の遠隔勤務手配で働く能力と意欲を持っており、これは雇用市場での競争をより難しくし続けている可能性がある。また、ニューヨーク市で従業員を誘致し、維持することは難しいかもしれません。私たちの会社のオフィスと大部分の不動産はニューヨーク市にあるからです。私たちは合格者を引き付け、維持し、激励することができず、これは私たちの業務運営能力に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちは特定の財産を処分したり、これらの財産に関連した債務を返済することを許可されないかもしれません。そうでなければ、追加的なコストを発生させることなくそうすることを望むかもしれません。また、私たちが資産を処分したり売却したりする時、私たちは売却して得られた再投資をして、似たような見返りを稼ぐことができないかもしれない。
買収物件または物件組合の一部として、私たちは同意するかもしれませんが、過去にも同意していましたが、売り手がそれによって発生したいくつかの税金を支払わない限り、買収された物件を長期的に処分したり、担保ローン債務を減少させたりすることはありません。これらの合意は、頭金の支払いや再融資をすることなく、本来売却される不動産を持っている可能性がある。また、資産を処分したり売却したりする場合、売却によって得られた再投資を再投資し、資産を売却したことによるリターンと類似したリターンを稼ぐことができない可能性がある。
私たちは時々投資をして、未来私たちは私たちが独占的にコントロールできない会社に投資することを求めるかもしれない。その中の一部の会社が経営している業界は投資や不動産経営のリスクとは異なる。
私たちは時々私たちがコントロールできないかもしれない会社に投資して、未来にはAlexander‘s、私たちの五番街とタイムズスクエアの合弁企業、そして他の株式とローン投資を含む投資を求めるかもしれません。これらの企業は通常大きな不動産成分を持っているが、その中の一部の企業の経営業務は投資や不動産経営とは異なる。したがって、私たちは、これらの業界の経営および財務リスク、および我々のパートナーまたは私たちが投資するエンティティの目標とは異なる、または紛争に巻き込まれたり、直接的または間接的にこれらのパートナーまたはエンティティと競合したりするなど、制御不足に関連するリスクに直面している。さらに、私たちはこれらのエンティティの内部統制と財務報告統制に依存しており、それらが有効性を維持できなかったり、適用された基準を遵守できなかったりすれば、私たちに悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは合弁企業と私募株式不動産基金を通じて不動産活動に参加し、リスクの影響を受けている。
我々は現在、他の人々や実体との合弁企業や私募株式不動産基金を通じて物件を所有しており、将来的にはこのような構造を使用する必要があると考えた場合、合弁企業や基金を通じて物件を買収または所有する可能性がある。合弁企業と基金投資はリスクに関連しています：私たちのパートナーは投資を拒否する可能性があります
この場合、吾らは、吾等が拠出金により入金を余儀なくされる可能性があるため、吾等は物件価値を維持するための供出を余儀なくされる可能性があること、吾等は補償可能な損失についてパートナーに責任を負う可能性があること、吾等のパートナーの業務や経済目標は常に吾等の業務目標や経済目標と一致しない可能性があり、第三者は吾等のパートナーの身分により合営企業や基金との取引を迷ったり拒否したりする可能性があり、吾等のパートナーは私等の提案、指示、要求に違反して行動したり、同意を拒否したりする可能性がある。吾ら及び吾等のそれぞれの共同経営パートナーは、それぞれ売買、引受又は強制売却手配をトリガする権利がある可能性があり、これにより、吾等が吾等の同意を得ずに又は不利な条項で取引を行う場合には、吾等の権益を売却したり、吾等のパートナーの権益を取得したり、売却対象資産を取得したりする可能性がある。場合によっては、合弁企業と基金パートナーは私たちの市場に利益衝突が存在する可能性があり、これは利益衝突をもたらす可能性がある。これらの紛争には、REITの要求を遵守することが含まれている可能性があり、もし私たちのどの合弁企業や基金がREITの要求に適合していなければ、私たちのREITの地位が脅かされる可能性があります。もし私たちのパートナーが私たちまたは私たちの合弁企業や基金に対する彼らの義務を履行しない、あるいは彼らが合弁企業や基金の利益と一致しない行動を取ったら、私たちは不利な影響を受けるかもしれない。
私たちは私たちの物件に関連するリスクに直面しています。これらのリスクは土地賃貸手配の影響を受けており、これは私たちの運営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは私たちのいくつかの物件の長期地面賃貸手配のテナントです。 私たちが購入した土地の費用権益や延長条項を除いてのです。当該等賃貸借契約が満了するまで、当社は当該等賃貸借契約満了時に当該等物件を経営しなくなり、我々の財務状況及び経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。また、当該等の賃貸権益に応じて支払われる借金は、関連契約に応じて定期的に調整され、賃貸料が大幅に上昇し、当社の財務状況や経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。また、リース利息で担保されるローンのリスクは、手数料利息で担保されるローンよりもリスクが大きいため、以下のようなリスクに直面しています優遇条件またはそのような土地賃貸権益に融資と定価を提供しない.
私たちの負債と資本獲得に関するリスクは
資本市場と経済状況は私たちの流動性、財務状況と経営結果、そして私たちの債務と株式証券の投資価値に重大な影響を与えるかもしれない。
資本市場や経済の状況を含む、私たちの債務や株式証券の価値に影響を与える多くの要素がある。経済低迷、破産、リストラ、リストラ、コスト削減により、全国的にオフィスビルや小売空間への需要が低下することが多い。政府の行動や不作為は資本市場の状況に悪影響を及ぼす可能性がある。信用コストおよび可獲得性は、流動性に乏しい信用市場およびより広範な信用利差の悪影響を受ける可能性があり、これは、我々の経営業績、および我々のテナントの流動性および財務状況を含む、我々の流動性および財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちのテナントは満期になる債務の再融資をタイムリーに行うことができず、流動性需要を満たすために資本市場に入ることができません。これは私たちの財務状況と経営結果、私たちの証券の価値に大きな影響を与えるかもしれません。
私たちは未返済の債務があり、債務金額とそのコストが増加する可能性があり、再融資は受け入れ可能な条件で行うことができない可能性がある。
私たちは担保と無担保、可変金利、非可変金利債務に依存して、買収と開発活動および運営資本に資金を提供します。もし私たちが満期時に債務融資を受けたり、既存の債務を再融資できなければ、私たちの財務状況や経営業績は不利な影響を受ける可能性がある。また、現在上昇している金利環境は、金利交換や上限手配に制約されない可変金利債務の支払利息を増加させ、運営キャッシュフローを減少させている。私たちのいくつかの債務は金利交換手配で固定されていますが、これらの手配は通常、担保ローンの満期日までに満期になり、将来的に金利上昇のリスクに直面し、利用可能な現金をさらに減少させる可能性があります。もし私たちの債務コストや金額が増加し続けている場合、あるいは私たちが十分な金額または受け入れ可能な条項で私たちの債務を再融資できない場合、私たちは信用格付けの引き下げや債務違約のリスクに直面し、これは私たちの財務状況や運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは投資するための資金を得ることができないかもしれない。
私たちは主に外部融資に依存して私たちの業務成長に資金を提供する。これは、1986年に改正された国内税法の不動産投資信託基金に対する要求のうちの1つは、その課税所得額の90%をその株主に分配しなければならないためであり、資本純収益を除く。これは逆に運営組合がその単位所有者に割り当てることを要求している.もう一つの要求は、純資本利得の代わりに純資本利得を分配するか、会社税を支払うことである。私たちが債務や株式融資を得ることができるかどうかは、第三者が貸し付けや株式投資を希望するかどうか、資本市場の全体的な状況に依存する。予見可能な将来、私たちが望む任意の投資に資金を提供できると信じていますが、受け入れ可能な条件で新たな資金を提供できる保証はありません。我々の既存資金源に関する情報は、“経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析−流動資金·資本資源”と、本年度報告Form 10−Kにおける総合財務諸表付記を参照されたい。
私たちは直接的で間接的な子会社の配当と分配に依存している。当該等の付属会社の債権者及び優先株保有者は、付属会社が吾等に任意の配当金又は分配を支払う前に、当該等の付属会社が彼らに支払うべき金を得る権利がある。
Vornadoのほとんどの資産はその運営パートナー関係によって所有されており，その運営パートナーシップは子会社を介してそのほとんどの財産や資産を持っている.運営組合のキャッシュフローはその子会社がその子会社に割り当てる現金に依存するが，Vornadoのほとんどのキャッシュフローは運営組合が分配する現金に依存する.Vornadoの各直接及び間接子会社の債権者は、当該子会社がその持分所有者に分配する前に、満期及び対応時に当該子会社の債務を支払う権利がある。したがって，経営組合がその権益保持者に分配する能力は，その子会社がまず債権者への義務を履行し，その後経営組合に分配する能力に依存する。したがって，Vornadoがその普通株および優先株保有者に配当金を支払う能力は，経営組合企業がまず債権者への義務を履行し，その優先株保有者に分配し，その後Vornadoに分配する能力に依存する.
また、経営組合の優先株の所有者は、経営組合の持分所有者(Vornadoを含む)に分配を支払う前に優先配分を受ける権利がある。したがって、Vornadoがその持分所有者に現金配当金を支払い、その債務を履行する能力は、経営組合企業がまず債権者に対する義務を履行し、その優先持分者に次いでVornadoを含む持分所有者に分配する能力に依存する。Vornadoが保有していない業務パートナーシップは2022年12月31日までに6つの優先株系列があり、清算総価値は52 918 000ドルである。
また、Vornadoは、貿易債権者及び優先持分所有者を含む債権者の債権が満たされた後にのみ、清算、再編又は破産時の任意の直接又は間接子会社の資産分配に参加することができる。
私たちは多くの借金を持っていて、これは私たちの未来の運営に影響を及ぼすかもしれない。
2022年12月31日現在、私たちの総合担保融資と無担保債務(関連するプレミアム、割引、繰延融資コストは含まれていません)は合計85億ドルです。私たちは私たちの運営キャッシュフローが私たちに必要な債務返済能力を満たすのに十分ではないリスクを含む、一般的に債務融資に関連するリスクに支配されている。市場や不動産の発展、例えば新しい競争相手の加入や主要テナントの流失が、私たちの物件の収入を減少させれば、私たちの債務超過コストは一般的に減少しない。もしこのような事件が発生したら、私たちの運営は不利な影響を受けるかもしれない。ある財産が債務の償還を確保するために担保され、その財産の収入が債務を償還するのに不十分である場合、その財産は担保者によって担保償還権を取り消され、収入損失と我々の総資産価値の低下を招く可能性がある。
私たちは金利変動リスクの開放を管理するために使用される可能性のあるヘッジツールはリスクと関連がある。
私たちは一部の金利変動リスクを管理するために使用される可能性がある金利ヘッジツールは、取引相手がこれらの手配の下で履行できない可能性のあるリスクを含むリスクに関する。金利が低下すれば、このような計画は私たちが債務のために他の場合よりも高い利息を支払うことにつながるかもしれない。さらに、このようなツールの使用は、合資格REIT収入とみなされることなく、75%毛収入試験または95%毛収入試験による収入を生じる可能性がある。さらに、私たちのヘッジスケジュールが適用される会計基準での“効率的な”キャッシュフローのヘッジに適合する保証はない。もし私たちのヘッジが“高度に有効”の基準を満たしていなければ、これらのツールの公正な価値の変化は私たちの経営業績に反映され、私たちの収益に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの債務ツールでの契約は私たちの財務状況と私たちの買収と開発活動に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちの財産上の担保には、例えば、融資者の事前同意を得ずに財産をさらに担保適用したり、保証を停止する能力を制限する契約など、慣例的な契約が含まれています。私たちの無担保債務と私たちが将来獲得可能な債務は、特定の比率(総債務と総資産の比率、保証債務と総資産の比率、EBITDAと利息支出の比率、および固定費用を含む)のレベルに基づいて、一定の無担保資産と無担保債務の比率を維持することを要求するいくつかの比率(総債務と総資産の比率、保証債務対総資産の比率、EBITDAと利息支出の比率、および固定費用を含む)のレベルに基づいて債務を生成する能力を制限することを含むことができるかもしれない。私たちの貸借能力はこれらと他の協約の遵守にかかっている。さらに、私たちの契約を守らないことは債務ツールの違約を招く可能性があり、私たちは他の出所の資本でこれらの債務を返済することを要求されるか、あるいは保証された財産の所有権を貸主に渡すことが要求されるかもしれない。この場合、私たちは他の資金源を得ることができないかもしれないし、魅力的でない条項でしか資金を得ることができないかもしれない。
しかも、私たちの債務道具は私たちに保険を維持することを要求する習慣契約を含んでいる。私たちはこのような合意について、私たちは十分な保険範囲を持っていると信じているが、私たちは未来に合理的な費用で同等の金額の保険を得ることができないかもしれない。また、貸手が私たちが獲得できるカバー面を超えることを要求すると、このような債務ツールの返済速度を加速させ、不動産融資や再融資、私たちのポートフォリオの能力の拡大に悪影響を及ぼす可能性があります。
信用格付けの引き下げは私たちの業務や財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの信用格付けや私たちに割り当てられた債務証券や優先株の信用格付けは、私たちの運営結果や財務状況などによって変化する可能性があります。現在、私たちの優先債務はBBB-に格付けされており、ムーディーズによってBaa 3、BBB-と評価されている。これらの格付けは信用格付け機関によって持続的に評価されており、格付け機関が状況がそうする必要があると考えていれば、将来的にどんな格付けを変更したり撤回したりする可能性がある。さらに、これらの信用格付けは、私たちの普通株式または任意の他の証券の購入、販売、または保有を提案するものではない。もし、私たちの証券を格付けする信用格付け機関が、その信用格付けを下方修正または引き下げ、特に非投資レベルに低下させた場合、または任意の信用格付け機関がそのような格付けを引き下げまたは引き下げ可能な“観察リスト”に登録したことを示した場合、またはその格付けに対する展望が否定的であることを他の方法で示す場合、そのような行動は、私たちのコストおよび資金供給に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。例えば、私たちが私たちに割り当てられた優先債務の投資レベル信用格付けを維持できない場合、私たちの無担保定期融資と循環信用手配下の未返済債務の対応金利が増加し、いくつかの既存の融資協定に基づいて追加的な担保を提供する必要があるかもしれない。さらに、将来のどんな信用格付けや展望の引き下げも、私たちが追加的な債務融資をより難しく、および/またはより高価にする可能性がある。私たちは私たちの信用格付けを維持または改善することができず、逆に私たちの財務状況、経営業績、キャッシュフロー、証券の取引/償還価格、および私たちが債務超過義務を履行し、株式所有者に配当金および分配を支払う能力に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
ロンドン銀行の同業解体(“LIBOR”)の終了は私たちに悪影響を及ぼす可能性がある。
2021年3月5日、英国金融市場行動監視局(FCA)は、2023年6月30日以降はドルLIBORを公表しないと発表した。担保付き隔夜融資金利(“SOFR”)は、市場参加者によってデリバティブおよび他の金融契約におけるドルLIBORの第一選択として決定されている。我々が2021年12月31日以降に締結した新しい変動金利ローンは、LIBORを参照するのではなく、SOFRまたは別の変動金利を参照する。
2022年12月31日現在、22億ドルの総合変動金利債務があり、そのうち8.4億ドルは変動金利と固定金利交換手配の制約を受け、9.5億ドルは金利上限手配の制約を受けている。2022年12月31日現在、未連結子会社のロンドン銀行間同業借り換え金利を指標とした変動金利債務に占めるシェアは12億ドルであり、そのうち3.01億ドルは変動金利と固定金利交換手配に適用され、7.1億ドルは金利上限手配に適用される。私たちのLIBORベースの債務がSOFRに移行することは、私たちの債務全体の金利および金利交換および上限設定に影響を与える可能性があり、現在の形でLIBORを提供すれば支払う利息とは関係なく、時間の経過とともに支払われる利息をもたらす可能性があります。
私たちのいくつかのLIBORベースの債務は、LIBORが報告されていない場合に対応金利を計算する代替方法(代替基準金利への移行を含む)を規定しており、LIBOR停止時の代替基準金利を規定するために、いくつかの融資プロトコルを改正しています。しかしながら、私たちのいくつかのLIBORベースの契約は、LIBORの終了時に有効になる可能性があり、LIBORが利用できない場合、または永続的に停止する場合には、バックアップ言語を含まない可能性があり、将来的に変化する範囲および方法の不確実性は、LIBORが現在の形態で提供されている場合に、私たちの債務によって支払われる金利および/または支払いとは異なる金利および/または支払いをもたらす可能性がある。
ネットワークイベントの発生や私たちのネットワークセキュリティの欠陥、および私たちのITネットワークおよび関連システムの他の中断は、私たちの運営中断を招き、私たちの機密情報が損なわれ、および/または私たちの業務関係や名声が損なわれるため、私たちの業務に負の影響を与える可能性があり、これらはすべて私たちの財務業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは、ネットワーク攻撃やインターネット上のネットワーク侵入、マルウェア、恐喝ソフトウェア、コンピュータウイルス、電子メール添付ファイル、組織内部または外部から私たちのシステムにアクセスする人、および私たちのITネットワークおよび関連システムの他の重大な中断を含むセキュリティホールに関連するリスクに直面しています。世界各地からの未遂攻撃と侵入の数、強度と複雑性の増加に伴い、セキュリティホールや破壊のリスクは普遍的に増加し、特にコンピュータハッカー、外国政府とネットワークテロリストを含むネットワーク攻撃或いはネットワーク侵入を介している。私たちは個別的あるいは総合的な重大なネットワーク事件を経験していないにもかかわらず、私たちは過去にサイバー攻撃を経験し、これまでに予防的、検出、対応措置を取って、これらの攻撃を緩和した。私たちのITネットワークおよび関連システムは、私たちの業務運営と私たちの日常運営(私たちの建築システムを管理することを含む)を実行する能力に重要であり、場合によっては、私たちのいくつかのテナントの運営に重要であるかもしれません。これらのタイプのITネットワークおよび関連システムのセキュリティおよび完全性の維持に努力し、セキュリティホールや中断のリスクを管理するための様々な措置を実施しているにもかかわらず、私たちのセキュリティ努力と措置が有効であることは保証されず、意図したセキュリティホールや中断が成功したり、破壊されたりしない保証もない。不正者は、社内でも外部でも、侵入、盗んだ証拠、社会工学、ネットワーク釣り、コンピュータウイルスまたは他の悪意のあるコードを含む、人為的ミス、不正行為、詐欺、詐欺、または他の形態の詐欺によって、私たちのシステムまたは私たちと業務往来のある第三者のシステムを中断またはアクセスすることができる, 不正や破壊的な改ざんのような手段もあります保護された最良の情報、ネットワーク、システム、および施設にも潜在的な脆弱性が存在するが、このような意図されたセキュリティホールで使用される技術が発展しているため、通常、ターゲットに攻撃されるまで識別され、場合によっては検出されないように設計されている場合がある
そして、実際には検出されないかもしれない。したがって，これらの技術を予見できない可能性があり，十分な安全障壁や他の予防措置を実施することもできないため，このリスクを完全に低下させることは不可能である。
当社のITネットワークおよび関連システムに関連するセキュリティホールまたは他の重大な中断は、私たちのネットワークおよびシステムの正常な動作を妨害し、私たちの運営および/または私たちの特定のテナントの運営を混乱させる可能性があります；不正アクセスおよび廃棄、紛失、盗難、流用、または私たちまたは他の人の独自、機密、敏感、または他の価値のある情報を公開する可能性があり、他の人は、これらの情報を利用して私たちと競争するか、または第三者が破壊的、破壊的、または他の有害な目的および結果から提出された損害クレームに直面させる可能性があります。そのレンタル空間を有効に使用するために、私たちのテナント依存建築システムを維持することができません。私たちはそれによって引き起こされた任意の損害を救済するために多くの管理注意と資源が必要かもしれない；攻撃者に支払う必要があるかもしれない；契約違反、損害賠償、信用、罰金、処罰、政府調査と法執行行動、またはレンタルまたは他の合意の終了の訴訟請求に直面させるか、またはテナントと投資家における私たちの名声を損なう。上記のいずれかまたは全ての状況は、私たちの経営業績、財務状況、およびキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
ネットワーク攻撃やシステム障害は、財務報告書の要求を遵守する能力を妨害する可能性があり、これは私たちに悪影響を及ぼす可能性がある。サイバー攻撃はまた、私たちの従業員、テナント、顧客、そしてサプライヤーの機密情報を脅かす可能性があります。成功した攻撃は、テナント、顧客、サプライヤーとの関係を破壊することを含む、当社の業務運営を混乱させ、実質的な影響を与える可能性があります。我々の情報セキュリティシステムへのいかなる損害も、適用されるプライバシーおよび他の法律、重大な法律および財務リスクの違反、私たちの名声の損害、情報の紛失または乱用(これらの情報は機密、独自および/または商業的に敏感である可能性がある)、および私たちのセキュリティ対策に自信を失う可能性があり、これは私たちの業務を損なう可能性がある。
私たちの組織や構造に関するリスクは
ウォナンドの改訂と再確認された信託声明(“信託声明”)は、その株式の所有権に制限を設定している。
一般的に、Vornadoが国税法に基づくREIT資格を維持するためには、Vornado課税年度後半年度のいつでも、Vornado実益権益の流通株価値が50%を超えて5名以下の人が直接または間接的に所有してはならない。国内税法は、前に述べたいくつかのタイプのエンティティを含む要件のための“個人”を定義する。改正されたウォナドトラスト声明によると、誰も6.7%を超える任意のカテゴリの発行済み普通株または任意のカテゴリの発行済み優先株の9.9%を有してはならないが、ウォナドールがこの制限を採用する前に普通株が6.7%を超える制限を持っている人およびその他のウォナドール取締役会によって承認された人は除外される。また、我々の信託声明には、1986年に改正された米国国税法第897(H)(4)(B)条に示されている“国内統制適格投資実体”としての地位を維持するための私たちの普通株式及び優先株所有権の制限が含まれている。これらの譲渡可能性および所有権の制限は、Vornado制御権の変更を延期、阻止または阻止する可能性があり、またはプレミアムまたは株式所有者の最適な利益に適合する他の取引に関連する可能性がある。
“メリーランド州一般会社法”(以下、“メリーランド州会社法”)の条項は、ある買収取引の可能性を低下させる可能性がある。
この条例は、メリーランド州不動産投資信託基金と、ある実益が同社の少なくとも10%の株式を所有する者(“利害関係のある株主”)との間のいくつかの“業務合併”(合併、合併、株式交換、または場合によっては、資産譲渡または株式証券の発行を含む)に条件および制限を加える。このような企業合併は、信託受託者取締役会の承認や法規の他の免除を事前に得ない限り、利益関連株主が利益株主となった直近の日から5年以内に禁止される。このような5年間の期限の後、利害関係のある株主との企業合併は、(A)信託受託者取締役会によって推薦され、(B)少なくとも(I)投票権のある信託流通株の80%と、(Ii)信託議決権を有する信託流通株の3分の2であって、企業合併を行う利害関係のある株主が保有する賛成票ではなく、他を除いて承認されなければならない。信託会社の普通株株主がその株式を取得する“公平価格”(法規の定義により)は、価格を現金形式で受け取るか、または利益関連株主が以前にその株式に支払ったのと同じ形で徴収する。
取引を承認する際には、Vornadoの取締役会は、承認時または後に取締役会が決定した任意の条項および条件に依存すると規定することができる。Vornadoの取締役会は、VornadoとVornadoまたはその付属会社の任意の受託者または上級管理者との間の任意の業務統合を免除する決議を採択した。したがって、Vornadoまたはその関連会社の任意の受託者または上級管理者は、Vornadoと、私たちの持分所有者の最適な利益に適合しない可能性のあるビジネス統合を達成することができるかもしれない。他の人との業務統合については、“商業合併規則”の業務合併条項は、Vornado制御権変更を遅延、延期または阻止する効果、またはプレミアムまたは当社の持分所有者の最適な利益に適合する他の取引に関連する可能性がある他の効果を有する可能性がある。企業合併法規は、他の人がウォナンドの支配権を獲得しようとすることを阻止し、任意の要約を完成させることを難しくする可能性がある。
“財務会計基準”第3章第8副見出しは、株主の承認なしに、われわれの信託声明又は定款に現在どのような規定があるかにかかわらず、分類取締役会又は区分取締役会を採用することを含む、特定の買収防御措置を実施することができる
受託者を罷免するために必要な投票数を増やす。このような買収抗弁は、第三者が買収提案をしてくれることを阻止したり、私たちの普通株株主に機会を提供して当時の市場価格を超えるプレミアムを実現する可能性がある場合には、私たちの制御権の変更を延期、延期、または阻止する可能性がある。
Vornadoは、ある買収取引の可能性に悪影響を及ぼす可能性がある方法で追加株を発行する可能性がある。
ウォナンドの信託声明は取締役会に権限を与えました
•Vornadoに追加のライセンスを発行させるが発行されていない普通株式または優先株；
•未発行の優先株のいずれかを1つまたは複数のシリーズで分類または再分類すること；
•Vornado発行の任意の分類または再分類された株式の優先オプション、権利および他の条項を設定すること；
•株主の承認なしに、Vornadoが発行可能な実益権益株式数を増加させる。
Vornadoの取締役会は一連の優先株を設立することができ、その条項はVornado制御権の変更を延期、阻止または阻止する可能性があり、それによって運営組合企業の制御権を遅らせることができ、あるいはその他は割増または他の方法で私たちの株式所有者の最適な利益に符合する取引に関連する可能性があるが、Vornado取締役会は現在このような一連の優先株を設立するつもりはないが。Vornadoの信託宣言および規約には他の条項が含まれており、Vornado制御権の変更を延期、阻止、または阻止する可能性があり、またはその他は割増または私たちの株式所有者の最適な利益に適合する取引に関連する可能性がある。
私たちは株式保有者の承認を得ずに私たちの政策を変えるかもしれない。
私たちの経営と財務政策は、不動産または他の会社の買収、成長、運営、負債、資本化、配当および分配に関する私たちの政策を含み、完全にVornadoの取締役会によって決定される。したがって、私たちの持分所有者たちはこのような保険証書を統制しない。
スティーブン·ロスと州間不動産会社は私たちに大きな影響を及ぼすかもしれない。彼らとVornadoの他の受託者や官僚たちは、他のエンティティで権益または地位を持っていて、これらのエンティティは私たちと競争するかもしれない。
2022年12月31日現在、ニュージャージー州普通組合企業州間不動産及びそのパートナー実益は、Vornado実益権益普通株約7.0%とAlexander‘s普通株26.0%を有しており、詳細は以下の通りである。スティーブン·ロスデヴィッド·マンデルボムとラッセル·B·幽霊州間不動産の三人のパートナーです。ロスさんは、ウォナンド社の取締役会長兼CEO、州間不動産会社の執行役員、アレクサンダー·アレキサンダー社の取締役会長兼CEOです。マンデル·ボーム·さんとゴーストさんは、ウォナド社の受託者やアレクサンダー社の取締役です。
これらの利益が重なるため、ロスと州間不動産とそのパートナーはウォーナーに重大な影響を与え、運営パートナーシップに重大な影響を与える可能性がある。さらに、当社の運営または財務構造に関連するいくつかの決定は、ロスさん、マンデルボームさん、幽霊会社、州間不動産会社、および当社の他の持分所有者の間で利益の衝突が存在する可能性があります。さらに、Rothさん、InterState Propertiesおよびそのパートナー、ならびにAlexander‘sが現在および将来不動産ビジネスで従事する様々な活動は、これらのエンティティまたは個人(場合によっては)これらのエンティティまたは個人が潜在的なビジネスチャンスを利用する可能性があり、これらのエンティティのビジネスの重点、これらのエンティティが投資を行う物件の種類および地理的位置、不動産およびテナントのためのビジネス活動のためのまたは所望のビジネス活動間の潜在的な競争、可能な企業取引(例えば、買収)およびこれらのエンティティの将来の他の戦略的決定に影響を与える可能性があります。
私たちは管理協定に基づいて州間不動産の不動産資産を管理し、賃貸します。年会費は年間基本賃貸料の4%とパーセント賃貸料に相当します。付記22-を参照関係者取引より多くの資料が必要な場合は、本年度報告書10-Kフォーム内の総合財務諸表を参照してください。
アレクサンダーと私たちの間には利益の衝突があるかもしれない。
2022年12月31日現在、Alexander‘sが発行した普通株の32.4%を持っている。Alexander’sはREITで、6つの物件を持ち、大ニューヨークの大都会に位置している。彼らがVornadoを通じて間接的に所有している2.3%に加えて、上述した州間不動産とそのパートナーは、2022年12月31日までにAlexander‘sが発行した普通株の26.0%を持っている。ロスさんは、ウォナンド社の取締役会長兼CEOであり、州間不動産会社の執行役員であり、アレクサンダー社の取締役会長兼CEOでもあります。マンデルボームさんとゴーストさんは、ウォナンド社の受託者、アレクサンダー社の役員、および州間不動産会社の一般的なパートナーです。マンダジニ·プリはVornadoの取締役であり、アレクサンダー百貨店の取締役でもある
私たちはAlexanderの物件を管理、開発、賃貸プロトコルに基づいて管理、開発、レンタルし、これらの合意に基づいて、Alexander‘sから年会費を受け取ります。これらのプロトコルは付記5に記載されています部分的に所有する実体への投資本年度報告Form 10−Kには我々の総合財務諸表を加えた。
我々の普通株と経営組合A類単位に関するリスク
Vornado普通株の取引価格はずっと不安定で、変動が続く可能性がある
いくつかの要因により、Vornado普通株の取引価格はずっと不安定であり、引き続き大幅に変動する可能性があり、その多くの要素は私たちの制御範囲内ではない。また、株式市場は株価や取引量の変動の影響を受けており、これらの変動は多くの会社株の市場価格に影響を与えている。これらの広範な市場変動は過去と未来にVornado普通株の市場価格や経営パートナーシップA類単位の償還価格に悪影響を及ぼす可能性がある。特に、2020年3月以来、新冠肺炎疫病及びその持続的な影響により、著者らの普通株の市場価格は更に不利な影響を受けた。これらの要素には
•私たちの財務状況と業績
•私たちのテナントの財務状況は、テナントの倒産や違約の程度を含む
•経営業績と財務状況の実際または予想四半期の変動
•私たちの配当政策は
•不動産投資信託基金および不動産投資の全体的な名声、および不動産投資信託基金権益証券と他の権益証券(他の不動産会社が発行する証券を含む)および固定収益証券と比較した魅力；
•株式と信用市場の不確実性と変動性
•特に金利の変動は
•収入または利益推定の変化、または財務アナリストの研究報告および提案の発表、または格付け機関が私たちの証券または他のREITsに対して取った行動；
•アナリストの収入や収益予想を達成できませんでした
•ジャーナリズムや投資界の投機行為
•買収や再編のような競争相手の戦略的行動は
•機関投資家のアメリカへの興味度は
•Vornado普通株と私たち競争相手株の空売り程度
•競争相手の株価と経営業績の変動
•一般的な金融·経済市場状況、特にオフィスビル不動産投資信託基金や他の不動産関連会社およびニューヨーク市の不動産市場状況に関する事態の発展
•インフレになる
•私たちの業績とは関係のない国内と国際経済要素(ロシアとウクライナ紛争がマクロ経済に与える影響を含む)
•米国連邦政府レベルの財政政策や不作為は、連邦政府の閉鎖や米国経済にマイナス影響を与える可能性がある
•税法や規則の変化
•他のすべてのリスク要因は，本年度報告10−K表の他の部分で述べた。
Vornado株価の大幅な下落は私たちの株式所有者に大きな損失をもたらすかもしれない。
Vornadoには将来の売却のための多くの株があり、これはその株式の市場価格と運営パートナーシップ単位の償還価格を損なう可能性がある。
もし私たちが追加的な株式証券を発行すれば、持分所有者の利益は希釈されるかもしれない。2022年12月31日まで、Vornadoはすでに許可したが発行していない58，133，120株の実益権益普通株、額面0.04ドル、及び58，387，098株の実益権益優先株、額面がない；その中の22，123，781株の普通株予約はA類運営組合単位、転換可能証券と従業員株式オプションの償還に用いられ、11，200，000株の優先株予約は優先運営組合の償還時に発行される。保有されていない株式は、随時、公開または非公開発行または買収に関連する場合に発行することができる。また、保留された普通株式及び優先株は、証券法第144条又は他の取得可能な登録免除後に証券法により登録又は証券法第144条に基づいて公開市場で発行されたときに販売することができる。将来Vornadoを売却する普通株と優先株や経営組合A類と優先株が我々の証券の市場価格に与える影響は予測できない。
また、メリーランド州の法律によると、ウォナンドの取締役会は、株主の承認なしにライセンス株式の数を増加させる権利がある。
私たちのキーパーソンの流出は私たちの運営を損ねる可能性があり、私たちの普通株と運営組合企業Aクラスの価値に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは取締役会長兼Vornado最高経営責任者のスティーブン·ロスの努力にかかっています。私たちは彼と他のキーパーソンの後継者を見つけることができると信じているが、彼らのサービスを失うことは私たちの運営を損なう可能性があり、私たちの証券価値に悪影響を及ぼすかもしれない。
コンプライアンスに関するリスク
VornadoはREITの資格を満たしていないか、または維持している可能性があり、会社税率で連邦所得税を支払うことが要求される可能性があり、これは私たちの普通株の価値に悪影響を及ぼす可能性があります。
Vornadoは組織的な状態を維持し，連邦所得税の目的に応じたREITになる資格を持つために運営を継続すると信じているが，Vornadoはこのような資格を保持できない可能性がある。資格は高度に技術的で複雑な“国税法”条項によって管轄されており、これらの条項には限られた司法または行政解釈しかなく、私たちの支配範囲内に完全にはない様々な事実や状況に依存している。さらに、立法、新法規、行政解釈、または裁判所判決は、関連税法および/またはREIT資格に適合する連邦所得税の結果を著しく変化させる可能性がある。任意の納税年度において、VornadoがREITとしての資格を保持できず、法定救済条項の資格を満たしていない場合、Vornadoは、私たちの課税収入を計算する際に株主への分配を差し引くことができず、通常の会社税率でその課税収入に連邦所得税を支払わなければならない。対応された連邦所得税は適用される任意の代替最低税を含むだろう。Vornadoが連邦所得税を支払わなければならない場合、株式所有者に割り当てられ、債務を返済するために使用可能な金額は、関連する1年または数年以内に減少するであろう。Vornadoは、REIT資格を満たすことができ、そうすることができるまで、納税年度および今後数年に株主への割り当てを要求されないであろう。また、Vornadoは、Vornadoが関連法の規定により猶予される権利がない限り、資格を喪失した次の年の4つの課税年度内に不動産投資信託基金としての処理資格を廃止する。私たちがREIT資格を獲得できなかったことは、業務拡大や資本調達能力に影響を与え、私たちの普通株の価値に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは不利な連邦税務監査と連邦税法の変化に直面するかもしれないが、これは私たちの納税義務を増加させるかもしれない。
通常の業務過程で、私たちが不動産を持っているいくつかの実体はすでに税務監査を受けているか、または税務監査を受ける可能性がある。私たちは私たちの立場を支持する多くの論拠を持っていると思うが、場合によっては制御的な前例や説明的指導がない。監査がより高い頻度で行われない保証はなく、このような監査の最終結果が我々の運営結果に実質的な悪影響を与えない保証はない。
いつでも、REITsを管理する米国連邦所得税法またはこれらの法律の行政解釈が改正される可能性がある。新しい米国連邦所得税の法律、法規または行政解釈、または既存の米国連邦所得税法、財務省法規または行政解釈の任意の修正案がいつ通過、公布または発効されるかどうかを予測することはできず、任意のこのような法律、法規、または解釈は追跡可能である可能性がある。Vornado、その課税REIT子会社、および私たちの証券保有者は、米国連邦所得税法、財務省法規、または行政解釈の任意のこのような変化または任意の新しい悪影響を受ける可能性がある。
私たちは不利な州と地方税務監査、そして州と地方税法の変化に直面するかもしれない。
Vornadoは組織的で、REITの資格を満たしているので、それは通常連邦所得税を支払う必要はありませんが、私たちはいくつかの州と地方税を支払う必要があります。通常の業務過程で、私たちが不動産を持っているいくつかの実体はすでに税務監査を受けているか、または税務監査を受けている。私たちは私たちが行っている監査で私たちの立場を支持する多くの論拠があると思うが、場合によっては、論争の具体的な問題に対して制御的な前例や解釈的指導がない。監査がより高い頻度で行われない保証はなく、このような監査の最終結果が我々の運営結果に実質的な悪影響を与えない保証はない。
州と地方の税金法律や法規が時々変化し、これは私たちの納税義務を増加させるかもしれない。我々が運営している州や市町村の税収不足は，法律，法規および財産税や譲渡税の管理変化を含むこのような変化の頻度や規模の増加を招く可能性がある。もしこのような変化が起きたら、私たちは私たちの資産や収入に追加的な税金を払わなければならないかもしれない。これらの増加した税収コストは、私たちの財務状況と経営結果、および私たちの証券所有者への配当金および分配に使用できる現金の数に悪影響を及ぼす可能性がある。
米国障害者法(ADA)や他の安全規制や要件を遵守または遵守しないことは、巨額のコストを招く可能性がある。
ADAは一般的に私たちの物件を含む公共建築を要求し、障害者の立ち入りと使用に関するいくつかの連邦要求を満たしています。規定を守らないことは、連邦政府が個人訴訟当事者に罰金または損害賠償を科し、/または彼らの弁護士に弁護士費を支払うことになる可能性がある。アンチ·ドーピング協定によると、時々私たちの財産についてクレームを出す人がいますが、これまで、このようなクレームはいかなる物質的費用や責任も招いていません。ADAによれば、私たちは、参入障害の解体を含む、私たちの1つまたは複数の物件の重大な改築および資本支出を要求され、これは、私たちの財務状況および運営結果、および持分所有者に割り当てられることができる現金の数に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちのホテルは各種の連邦、州と地方法規の要求、例えば州と地方の消防と生命安全要求を遵守します。もし私たちがこのような要求を守らなければ、私たちは罰金や個人的な損害賠償を招くかもしれない。既存の要求が変わるかどうか、あるいは将来の要求を守るために大量の意外な支出が必要かどうかはわかりませんが、これは私たちのキャッシュフローや業務結果に影響を与えます。
環境法遵守により巨額のコストが発生する可能性があり，環境汚染は賃貸および/または不動産売却能力を弱める可能性がある。
私たちの業務と財産は様々な連邦、州と地方の法律法規によって制約されています。これらの法規は空気と水の品質、危険或いは有毒物質、健康と安全を含む環境保護に関連しています。いくつかの環境法によると、不動産の現所有者または前任所有者または経営者は、物件に放出された危険または有毒物質の調査および整理を要求される可能性がある。所有者または経営者はまた、汚染によって生じる政府エンティティまたは第三者による財産損失または人身傷害、ならびに調査および整理費用に責任を負う可能性がある。これらの法律は、所有者や経営者が物質の放出を知っているかどうか、あるいは物質の放出を招くかどうかを考慮することなく、賠償責任を規定することが多い。汚染の存在や汚染を救済できなかったことも、不動産を売却したり賃貸したり、不動産を担保として借金する能力を損なう可能性がある。他の法律·法規は、損傷、解体、改修または改築が発生した場合にアスベスト含有材料の削減または除去を要求する可能性のある法律および法規を含む室内および屋外空気品質を管理し、空気中のアスベスト繊維の排出および曝露を管理する。ポリ塩化ビフェニルを含む鉛含有塗料やいくつかの電気設備の維持と撤去も連邦や州法律によって規制されている。私たちはまた人類が化学或いは生物汚染物に接触することに関連するリスクに直面して、例えばカビ、花粉、ウイルスと細菌は一定のレベルを超えている, アレルギーや他の健康影響と感じやすい人たちの症状と関連があると告発される可能性がある。私たちの前身会社はこれらの会社の過去の活動に対して似たような責任を負うかもしれない。私たちは環境コンプライアンスで罰金を科され、上記の規制された物質に関する救済行動の費用、あるいは環境汚染や人間が私たちの物件や私たちの物件からの汚染にさらされていることに関するクレームを請求される可能性があります。
私たちのすべての不動産は様々な程度の環境評価を受けている。これまで，これらの環境評価は，我々の業務に大きな意味を持つ環境状況を示していない。しかしながら、新しいコンプライアンス問題または発見されていない汚染領域、汚染程度または既知の範囲の変化、人間の汚染への曝露、または清掃またはコンプライアンス要求の変化は、私たちに巨額のコストをもたらす可能性がある。
項目1 B。未解決従業員意見
本年度報告Form 10−Kの日まで，証券取引委員会のスタッフに未解決の意見はなかった。
項目2.財産
物件リスト
私たちは二つの報告可能な細分化市場で運営している：ニューヨークと他。以下のページでは、2022年12月31日現在の不動産の詳細を提供しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 平方フィート |
ニューヨーク支部 属性 | | %
所有権 | | タイプ | | %
入居率 | | サービスでは | | はい
発展する
あるいはそうではない
使用可能である
レンタルする | | 合計する
属性 |
ペンシルバニア州立大学1号(借地2098年まで)(1) | | 100.0 | % | | オフィス·小売業 | | 81.3 | % | | 2,307,000 | | | 239,000 | | | 2,546,000 | |
| アメリカン大通り一二九零号です | | 70.0 | % | | オフィス·小売業 | | 99.2 | % | | 2,120,000 | | | — | | | 2,120,000 | |
| ペンシルバニア大学2 | | 100.0 | % | | オフィス·小売業 | | 100.0 | % | | 414,000 | | | 1,206,000 | | | 1,620,000 | |
第三通り909号(土地賃貸2063年まで)(1) | | 100.0 | % | | オフィス | | 93.1 | % | | 1,350,000 | | | — | | | 1,350,000 | |
公園通り280番地(2) | | 50.0 | % | | オフィス·小売業 | | 98.6 | % | | 1,264,000 | | | — | | | 1,264,000 | |
翠貝カ独立広場(1327セット)(2) | | 50.1 | % | | 小売·住宅 | | 55.0 | % | (3) | 1,258,000 | | | — | | | 1,258,000 | |
| ブロードウェイ770号 | | 100.0 | % | | オフィス·小売業 | | 99.3 | % | | 1,183,000 | | | — | | | 1,183,000 | |
| ペンシルバニア大学11 | | 100.0 | % | | オフィス·小売業 | | 99.3 | % | | 1,153,000 | | | — | | | 1,153,000 | |
| 西33街100番地 | | 100.0 | % | | オフィス·小売業 | | 75.1 | % | | 1,114,000 | | | — | | | 1,114,000 | |
| 公園通り90号 | | 100.0 | % | | オフィス·小売業 | | 98.7 | % | | 956,000 | | | — | | | 956,000 | |
| 公園大通り1号 | | 100.0 | % | | オフィス·小売業 | | 95.0 | % | | 945,000 | | | — | | | 945,000 | |
第七通り888号(土地リース2067年まで)(1) | | 100.0 | % | | オフィス·小売業 | | 89.2 | % | | 887,000 | | | — | | | 887,000 | |
ファリービル (2116年前に借りた土地と建物)(1) | | 95.0 | % | | オフィス·小売業 | | 89.8 | % | | 846,000 | | | — | | | 846,000 | |
西34街330番地(65.2%の土地は2149賃貸)(1) | | 100.0 | % | | オフィス·小売業 | | 75.7 | % | | 724,000 | | | — | | | 724,000 | |
10番街85番地(2) | | 49.9 | % | | オフィス·小売業 | | 89.6 | % | | 638,000 | | | — | | | 638,000 | |
マディソン通り650番地(2) | | 20.1 | % | | オフィス·小売業 | | 86.1 | % | | 601,000 | | | — | | | 601,000 | |
| 公園通り350番地 | | 100.0 | % | | オフィス·小売業 | | 79.0 | % | | 585,000 | | | — | | | 585,000 | |
東58街150番地(4) | | 100.0 | % | | オフィス·小売業 | | 88.1 | % | | 544,000 | | | — | | | 544,000 | |
西34街7番地(2) | | 53.0 | % | | オフィス·小売業 | | 100.0 | % | | 477,000 | | | — | | | 477,000 | |
| マディソン通り595号 | | 100.0 | % | | オフィス·小売業 | | 81.5 | % | | 331,000 | | | — | | | 331,000 | |
5番街640番地(2) | | 52.0 | % | | オフィス·小売業 | | 92.9 | % | | 315,000 | | | — | | | 315,000 | |
西93街50-70番地(324セット)(2) | | 49.9 | % | | 住宅.住宅 | | 97.4 | % | | 283,000 | | | — | | | 283,000 | |
11番通り260番地(借地通り2114号)(1) | | 100.0 | % | | オフィス | | 95.5 | % | | 209,000 | | | — | | | 209,000 | |
| ユニオンスクエア南4号 | | 100.0 | % | | 小売する | | 100.0 | % | | 204,000 | | | — | | | 204,000 | |
第九通り61号(2棟)(2115賃貸土地経由)(1)(2) | | 45.1 | % | | オフィス·小売業 | | 100.0 | % | | 194,000 | | | — | | | 194,000 | |
西22街512番地(2) | | 55.0 | % | | オフィス·小売業 | | 82.6 | % | | 173,000 | | | — | | | 173,000 | |
| 7番街825号 | | 51.2 | % | | オフィス(2) /小売 | | 78.9 | % | | 173,000 | | | — | | | 173,000 | |
ブロードウェー1540(2) | | 52.0 | % | | 小売する | | 79.9 | % | | 161,000 | | | — | | | 161,000 | |
| パラマーズ | | 100.0 | % | | オフィス | | 84.6 | % | | 129,000 | | | — | | | 129,000 | |
五番街六号(2)(5) | | 52.0 | % | | 小売する | | 100.0 | % | | 114,000 | | | — | | | 114,000 | |
ブロードウェイ1535号(2) | | 52.0 | % | | 小売業/映画館 | | 100.0 | % | | 107,000 | | | — | | | 107,000 | |
第57街(2棟)(2) | | 50.0 | % | | オフィス·小売業 | | 78.3 | % | | 103,000 | | | — | | | 103,000 | |
五番街689号(2) | | 52.0 | % | | オフィス·小売業 | | 93.9 | % | | 98,000 | | | — | | | 98,000 | |
| 西34街150番地 | | 100.0 | % | | 小売する | | 100.0 | % | | 78,000 | | | — | | | 78,000 | |
| 五番街510号 | | 100.0 | % | | 小売する | | 25.2 | % | | 65,000 | | | — | | | 65,000 | |
五番街655号(2) | | 50.0 | % | | 小売する | | 100.0 | % | | 57,000 | | | — | | | 57,000 | |
| 七番街435号 | | 100.0 | % | | 小売する | | 100.0 | % | | 43,000 | | | — | | | 43,000 | |
| ブロードウェイ692号 | | 100.0 | % | | 小売する | | 64.4 | % | | 36,000 | | | — | | | 36,000 | |
| ブロードウェイ606号 | | 50.0 | % | | オフィス·小売業 | | 100.0 | % | | 36,000 | | | — | | | 36,000 | |
五番街697-703番地(2) | | 44.8 | % | | 小売する | | 100.0 | % | | 26,000 | | | — | | | 26,000 | |
| 第三通り1131号 | | 100.0 | % | | 小売する | | 100.0 | % | | 23,000 | | | — | | | 23,000 | |
| 西33街131-135番地 | | 100.0 | % | | 小売する | | 100.0 | % | | 23,000 | | | — | | | 23,000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
________________________________________
27ページの注釈を参照してください。
物件リスト-継続
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 平方フィート |
ニューヨーク支部-続 属性 | | %
所有権 | | タイプ | | %
入居率 | | サービスでは | | はい
発展する
あるいはそうではない
使用可能である
レンタルする | | 合計する
属性 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| レキシントン通り715号 | | 100.0 | % | | 小売する | | 100.0 | % | | 22,000 | | | — | | | 22,000 | |
| 西26街537番地 | | 100.0 | % | | 小売する | | 100.0 | % | | 17,000 | | | — | | | 17,000 | |
| ブロードウェイ443号 | | 100.0 | % | | 小売する | | 100.0 | % | | 16,000 | | | — | | | 16,000 | |
| 堅田通り334号(4単位) | | 100.0 | % | | 小売·住宅 | | — | % | (3) | 14,000 | | | — | | | 14,000 | |
| 堅田通り304号(4単位) | | 100.0 | % | | 小売·住宅 | | 100.0 | % | (3) | 13,000 | | | — | | | 13,000 | |
| マディソン通り759-771号(東66街40号)(4セット) | | 100.0 | % | | 住宅.住宅 | | 100.0 | % | | 10,000 | | | — | | | 10,000 | |
| 7番街431号 | | 100.0 | % | | 小売する | | 100.0 | % | | 9,000 | | | — | | | 9,000 | |
| 西32街138-142番地 | | 100.0 | % | | 小売する | | 100.0 | % | | 8,000 | | | — | | | 8,000 | |
| 春街148番地 | | 100.0 | % | | 小売する | | 42.4 | % | | 8,000 | | | — | | | 8,000 | |
| グリニッジ通り339番地 | | 100.0 | % | | 小売する | | 100.0 | % | | 8,000 | | | — | | | 8,000 | |
| 春街150号(1セット) | | 100.0 | % | | 小売·住宅 | | 74.2 | % | (3) | 7,000 | | | — | | | 7,000 | |
| 第三大通り九六六号 | | 100.0 | % | | 小売する | | 100.0 | % | | 7,000 | | | — | | | 7,000 | |
第三通り九六八号(2) | | 50.0 | % | | 小売する | | 100.0 | % | | 7,000 | | | — | | | 7,000 | |
| 西33街137番地 | | 100.0 | % | | 小売する | | 100.0 | % | | 3,000 | | | — | | | 3,000 | |
57番街(2) | | 50.0 | % | | 土地 | | (6) | | | — | | | — | | | — | |
| 八番街と第三十四街の交差点 | | 100.0 | % | | 土地 | | (6) | | | — | | | — | | | — | |
ペンシルバニア州ホテルサイト(7) | | 100.0 | % | | 土地 | | (6) | | | — | | | — | | | — | |
| その他(3棟) | | 100.0 | % | | 小売する | | 100.0 | % | | 16,000 | | | — | | | 16,000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| アレクサンダーデパート： | | | | | | | | | | | | |
レキシントン通り731号(2) | | 32.4 | % | | オフィス·小売業 | | 98.9 | % | | 1,079,000 | | | — | | | 1,079,000 | |
クイーンズ·レゴ公園2期(6.6エーカー)(2) | | 32.4 | % | | 小売する | | 87.3 | % | | 480,000 | | | 135,000 | | | 615,000 | |
クイーンズ·レゴ公園I号(4.8エーカー)(2) | | 32.4 | % | | 小売する | | 100.0 | % | | 260,000 | | | 78,000 | | | 338,000 | |
クイーンズ·アレクサンダーマンション(312棟)(2) | | 32.4 | % | | 住宅.住宅 | | 98.7 | % | | 255,000 | | | — | | | 255,000 | |
クイーンズファラ盛(1.0エーカー土地リース2037年まで)(1)(2) | | 32.4 | % | | 小売する | | 100.0 | % | | 167,000 | | | — | | | 167,000 | |
クイーンズ·レゴ公園3号(3.2エーカー)(2) | | 32.4 | % | | 土地 | | (6) | | | — | | | — | | | — | |
| ニューヨーク支部合計 | | | | | | 91.2 | % | | 24,753,000 | | | 1,658,000 | | | 26,411,000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 私たちの所有権は | | | | | | 90.4 | % | | 19,371,000 | | | 1,514,000 | | | 20,885,000 | |
________________________________________
27ページの注釈を参照してください。
物件リスト-継続
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 平方フィート |
他の細分化市場 属性 | | %
所有権 | | タイプ | | %
入居率 | | サービスでは | | はい
発展する
あるいはそうではない
使用可能である
レンタルする | | 合計する
属性 |
MART： | | | | | | | | | | | | |
The MART、シカゴ | | 100.0 | % | | オフィス/小売店/フェア/展示室 | | 81.6 | % | | 3,616,000 | | | 56,000 | | | 3,672,000 | |
92番埠頭と94番埠頭(ニューヨーク)(2110年前に借りた土地と建物)(1) | | 100.0 | % | | 貿易展/その他 | | — | % | | — | | | 208,000 | | | 208,000 | |
| 527 West Kinzie、シカゴ | | 100.0 | % | | 土地 | | (6) | | | — | | | — | | | — | |
その他(2箇所の物件)(2)シカゴです | | 50.0 | % | | 小売する | | 93.9 | % | | 19,000 | | | — | | | 19,000 | |
市場シェアを合計する | | | | | | 81.7 | % | | 3,635,000 | | | 264,000 | | | 3,899,000 | |
| | | | | | | | | | | | |
私たちの所有権は | | | | | | 81.6 | % | | 3,626,000 | | | 264,000 | | | 3,890,000 | |
| | | | | | | | | | | | |
カリフォルニア州通り五号： | | | | | | | | | | | | |
カリフォルニア州街五号 | | 70.0 | % | | オフィス·小売業 | | 99.0 | % | | 1,506,000 | | | — | | | 1,506,000 | |
モンゴメリー街315番地 | | 70.0 | % | | オフィス·小売業 | | 99.7 | % | | 235,000 | | | — | | | 235,000 | |
モンゴメリー街345番地 | | 70.0 | % | | オフィス·小売業 | | — | % | | 78,000 | | | — | | | 78,000 | |
カリフォルニア州街は合計555番です | | | | | | 94.7 | % | | 1,819,000 | | | — | | | 1,819,000 | |
| | | | | | | | | | | | |
私たちの所有権は | | | | | | 94.7 | % | | 1,273,000 | | | — | | | 1,273,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
その他： | | | | | | | | | | | | |
バージニア州ロスリング広場(197セット)(2) | | 45.6 | % | | オフィス·住宅 | | 62.8 | % | (3) | 685,000 | | | 304,000 | | | 989,000 | |
ファッションセンターデパート/ワシントンビル、バージニア州(2) | | 7.5 | % | | オフィス·小売業 | | 92.0 | % | | 1,038,000 | | | — | | | 1,038,000 | |
ウェイン·トンインセンターウェインニュージャージー州 2064)(1) | | 100.0 | % | | 小売する | | 100.0 | % | | 681,000 | | | 9,000 | | | 690,000 | |
メリーランド州アナポリス(土地レンタル2042年まで)(1) | | 100.0 | % | | 小売する | | 100.0 | % | | 128,000 | | | — | | | 128,000 | |
ニュージャージー州アトランティックシティ(11.3エーカー土地リース2070年まで)
ボルガタホテルの一部を買収したVici不動産
カジノと統合体) | | 100.0 | % | | 土地 | | 100.0 | % | | — | | | — | | | — | |
その他を集計する | | | | | | 89.3 | % | | 2,532,000 | | | 313,000 | | | 2,845,000 | |
| | | | | | | | | | | | |
私たちの所有権は | | | | | | 92.6 | % | | 1,197,000 | | | 149,000 | | | 1,346,000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
________________________________________
(1)条項は，すべての更新オプションが行使されたと仮定する(適用される場合).
(2)添付の連結財務諸表に合併されていない財産、および年次報告書に表格10-Kで記載されている関連財務データをいう。
(3)住宅入居率統計は含まれていない。
(4)第三通り962号(東58街150号館)の50.0%が2118号によって賃貸された土地を含む(すべての継続選択が行使されたと仮定する)。
(5)そのうち7.5万平方フィート(約27万平方メートル)は第5通り666号のオフィス共同管理マンションから借りられている。
(6)開発中か開発待ちの物件です。
(7)私たちはペンシルバニアホテルを永久に閉鎖し、そこにオフィスビルを開発する予定だ。2021年第4四半期に既存の建築構造の解体を開始。
年化で上がった賃貸料トップ10のテナント(1)(株で計算)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| テナント | | 正方形
素材
At Share | | 年化する
家賃がたえず上昇している
At Share | | 年化総額のパーセント
家賃がたえず上昇している
At Share |
| Meta Platforms，Inc | | 1,451,153 | | | $ | 158,889 | | | 8.8 | % |
| IPGとその付属会社 | | 967,552 | | | 67,279 | | | 3.6 | % |
| ニューヨーク大学 | | 685,290 | | | 45,013 | | | 2.5 | % |
| Google/モトローラモバイル(Googleで保証) | | 759,446 | | | 41,220 | | | 2.2 | % |
| ブルームバーグ情報 | | 306,768 | | | 40,252 | | | 2.2 | % |
| 公平金融生命保険会社 | | 336,644 | | | 35,453 | | | 2.0 | % |
| ヤフー社 | | 313,726 | | | 32,202 | | | 1.8 | % |
| アマゾン(子会社の皆既日食スーパーを含む) | | 312,694 | | | 30,115 | | | 1.7 | % |
| ニューバーグマングループ有限責任会社は | | 306,612 | | | 27,283 | | | 1.5 | % |
| マディソンスクエアガーデンとその付属会社 | | 412,551 | | | 27,143 | | | 1.5 | % |
________________________________________
以下の注釈を参照されたい。
年化賃貸料が上昇する(1)(株ごと)テナント別：
| | | | | | | | |
| 業界.業界 | | パーセント |
| オフィス： | | |
| 金融サービス | | 20 | % |
| 技術 | | 16 | % |
| 専門サービス | | 7 | % |
| 広告/マーケティング | | 5 | % |
| 不動産.不動産 | | 4 | % |
| 娯楽と電子業界 | | 4 | % |
| 保険 | | 3 | % |
| 教育 | | 3 | % |
| 通信 | | 3 | % |
| 衣装 | | 2 | % |
| 工事、建築家、測定 | | 2 | % |
| 医療サービス | | 2 | % |
| 政府は | | 1 | % |
| 他にも | | 6 | % |
| | 78 | % |
| | |
| 小売業： | | |
| 衣装 | | 5 | % |
| ぜいたく品小売 | | 4 | % |
| 銀行業 | | 2 | % |
| 飲食業 | | 1 | % |
| 雑貨.雑貨 | | 1 | % |
| 他にも | | 4 | % |
| | 17 | % |
| | |
| 展示室 | | 5 | % |
| | |
| 合計する | | 100 | % |
________________________________________
(1)無料化前の毎月契約基本賃貸料にテナント補償を乗じて12を表します。シェア計算の経年増加賃貸料には、既存のテナントまたは同一空間の空きの代わりに、署名されていますがまだ開始されていない賃貸契約が含まれています。
ニューヨークです
2022年12月31日まで、私たちのニューヨーク部分は65カ所の物件の中で2640万平方フィートの面積を持っています。2640万平方フィートの面積はその中の30個の不動産の1，990万平方フィートのマンハッタンオフィスビル、56物件の260万平方フィートのマンハッタン街頭小売、6つの住宅物件の1，664単位、および私たちはAlexander‘sの32.4%の権益を含み、Alexander’sは大ニューヨーク市内に6つの物件を持ち、レキシントン大通り731号、ブルームバーグL.P.本部ビル110万平方フィート、及びクイーンズゾーンに312ユニットを持つマンションAlexander‘sを含む。ニューヨーク部分には9つの車庫が含まれており、総面積は160万平方フィート(4804個の駐車スペース)である。
2022年12月31日まで、私たちのニューヨーク部分の入居率は90.4%です。
入居率と1平方フィートあたりの加重平均年間レンタル料
オフィス：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ウォナンドの所有権は |
| 12月31日まで | | 総面積は2平方フィートです | | サービスでは
平方フィート | | サービスでは
平方フィート
At Share | | 入居率
料率率 | | 重みをつける
平均年間賃料が上がる
1平方フィートあたり |
| 2022 | | | 19,902,000 | | | 18,724,000 | | | 16,028,000 | | | 91.9 | % | | $ | 83.98 | |
| 2021 | | | 20,630,000 | | | 19,442,000 | | | 16,757,000 | | | 92.2 | % | | 80.01 | |
| 2020 | | | 20,586,000 | | | 18,361,000 | | | 15,413,000 | | | 93.4 | % | | 79.05 | |
| 2019 | (1) | | 20,666,000 | | | 19,070,000 | | | 16,195,000 | | | 96.9 | % | | 76.26 | |
| 2018 | | | 21,495,000 | | | 19,858,000 | | | 16,632,000 | | | 97.2 | % | | 74.04 | |
________________________________________
以下の注釈を参照されたい。
小売業：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ウォナンドの所有権は |
| 12月31日まで | | 総面積は2平方フィートです | | サービスでは
平方フィート | | サービスでは
平方フィート
At Share | | 入居率
料率率 | | 重みをつける
平均年間賃料が上がる
1平方フィートあたり |
| 2022 | | | 2,556,000 | | | 2,289,000 | | | 1,851,000 | | | 74.4 | % | | $ | 215.72 | |
| 2021 | | | 2,693,000 | | | 2,267,000 | | | 1,825,000 | | | 80.7 | % | | 214.22 | |
| 2020 | | | 2,690,000 | | | 2,275,000 | | | 1,805,000 | | | 78.8 | % | | 226.38 | |
| 2019 | (1) | | 2,712,000 | | | 2,300,000 | | | 1,842,000 | | | 94.5 | % | | 209.86 | |
| 2018 | | | 2,802,000 | | | 2,648,000 | | | 2,419,000 | | | 97.3 | % | | 228.43 | |
________________________________________
(1)2019年4月18日に五番街とタイムズスクエア合弁会社に譲渡された物件の45.4%の普通株式権益を反映している。
1単位あたりの入居率と毎月の平均賃貸料：
住宅：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ウォナンドの所有権は |
| 12月31日まで | | 合計する
単位数 | | 合計する
単位数 | | 入居率
料率率 | | 平均して毎月
1軒あたりの家賃 |
| 2022 | | | 1,976 | | | 941 | | | 96.7 | % | | $ | 3,882 | |
| 2021 | | | 1,986 | | | 951 | | | 97.0 | % | | 3,776 | |
| 2020 | | | 1,995 | | | 960 | | | 84.9 | % | | 3,714 | |
| 2019 | | | 1,996 | | | 960 | | | 97.5 | % | | 3,902 | |
| 2018 | | | 2,004 | | | 968 | | | 96.6 | % | | 3,788 | |
ニューヨーク--続
2022年12月31日までのレンタル満期日(株別)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | まもなく満了する借約数 | | 期限が切れそうな賃貸面積は2平方フィートです(1) | | パーセント
ニューヨーク広場フィート | | 年化賃貸料が上昇する
期限が切れそうな賃貸契約 | |
| 年.年 | | | | | 合計する | | 1平方フィートあたり | |
| オフィス： | | | | | | | | | | | |
2022年第4四半期(2) | | 7 | | 47,000 | | | 0.3% | | $ | 1,712,000 | | | $ | 36.43 | | |
2023(3) | | 86 | | 1,444,000 | | | 10.0% | | 137,383,000 | | | 95.14 | | (4) |
| 2024 | | 91 | | 943,000 | | | 6.5% | | 88,875,000 | | | 94.25 | | |
| 2025 | | 75 | | 699,000 | | | 4.8% | | 57,307,000 | | | 81.98 | | |
| 2026 | | 84 | | 1,217,000 | | | 8.4% | | 99,016,000 | | | 81.36 | | |
| 2027 | | 87 | | 1,160,000 | | | 8.0% | | 89,200,000 | | | 76.90 | | |
| 2028 | | 60 | | 1,003,000 | | | 6.9% | | 74,602,000 | | | 74.38 | | |
| 2029 | | 39 | | 1,161,000 | | | 8.0% | | 94,292,000 | | | 81.22 | | |
| 2030 | | 48 | | 623,000 | | | 4.3% | | 51,308,000 | | | 82.36 | | |
| 2031 | | 33 | | 899,000 | | | 6.2% | | 79,770,000 | | | 88.73 | | |
| 2032 | | 22 | | 404,000 | | | 2.8% | | 35,215,000 | | | 87.17 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小売業： | | | | | | | | | | | |
2022年第4四半期(2) | | 5 | | 16,000 | | | 1.3% | | $ | 2,590,000 | | | $ | 161.88 | | |
| 2023 | | 15 | | 149,000 | | | 12.3% | | 19,287,000 | | | 129.44 | | (5) |
| 2024 | | 10 | | 133,000 | | | 10.9% | | 22,680,000 | | | 170.53 | | |
| 2025 | | 10 | | 40,000 | | | 3.3% | | 12,898,000 | | | 322.45 | | |
| 2026 | | 10 | | 82,000 | | | 6.7% | | 26,076,000 | | | 318.00 | | |
| 2027 | | 12 | | 34,000 | | | 2.8% | | 18,872,000 | | | 555.06 | | |
| 2028 | | 10 | | 27,000 | | | 2.2% | | 13,470,000 | | | 498.89 | | |
| 2029 | | 10 | | 50,000 | | | 4.1% | | 26,772,000 | | | 535.44 | | |
| 2030 | | 18 | | 155,000 | | | 12.7% | | 22,645,000 | | | 146.10 | | |
| 2031 | | 29 | | 88,000 | | | 7.2% | | 29,201,000 | | | 331.83 | | |
| 2032 | | 23 | | 55,000 | | | 4.5% | | 28,490,000 | | | 518.00 | | |
________________________________________
(1)倉庫、空き、その他は含まれていません。
(2)月極借款、留保借主、本四半期最終日に満期となる賃貸契約が含まれています。
(3)アメリカ郵便局の第三通り909号492，000平方フィートの満期は含まれていません。2038年までにすべての更新オプションが行使されると仮定しているからです。彼らのオプション賃貸料は市場より低いからです
(4)現在の市場状況によると、一平方フィート八十五ドルから九十五ドルのレンタル料でこの空間を転貸する予定です。
(5)現在の市場状況によると、一平方フィートあたり125ドルから150ドルのレンタル料でこの空間を転貸する予定です。
アレクサンダーデパート
2022年12月31日まで、私たちはAlexander‘sが発行した普通株の32.4%を持っており、Alexander’sは大ニューヨークの大都市街地に6カ所の物件を持っており、総面積は250万平方フィートで、その中にはブルームバーグ情報本部ビルレキシントン通り731号、すなわち110万平方フィートが含まれている。2022年12月31日までのAlexander‘sの入居率は96.4%であり、加重平均年間レンタル料は1平方フィート104.09ドルである。
他の不動産や投資は
MART
シカゴに370万平方フィートのMARTを持っています。その最大のテナントはモトローラ移動会社で、60.9万ポンドです 2平方フィートのレンタル契約はGoogleで保証されていますMARTの入居率は2022年12月31日現在で81.6%，1平方フィートあたりの加重平均年間レンタル料は52.07ドルである。
カリフォルニア州街五号
サンフランシスコ金融区カリフォルニア州とモンゴメリー街(“カリフォルニア州街555号”)にある三つのオフィスビル総合体の70%の持株権を持っています。総面積は180万平方フィートです。2022年12月31日まで、カリフォルニア州通り555号の入居率は94.7%で、1平方フィートあたりの加重平均年間レンタル料は92.81ドルである。
項目3.法的手続き
私たちは時々正常な業務過程で発生した法的訴訟と関連がある。法律顧問に相談した後，このような事項の結果が我々の財務状況，経営業績やキャッシュフローに実質的な影響を与えないと予想される
プロジェクト4.鉱山安全開示
適用されません。
第II部
項目5.登録者普通株式市場、関連株主事項、発行者による株式証券の購入
ヴォーナド不動産信託基金
Vornadoの普通株はニューヨーク証券取引所で取引され、コードは“VNO”である
2023年2月1日までに 783人のウォーナー普通株の記録保有者。
ヴォーナド不動産会社
組合会社を運営するA類単位には成熟した取引市場がありません。Vornadoが所有しているAクラス単位ではなく，運営組合会社に現金償還を行うことができ，Vornadoはこの義務を負うことを選択し，1対1に基づいて所有者に現金またはVornado普通株を支払うことができる.流通してきたVornado普通株数はVornadoが持つA類単位数に等しいため，A類単位あたりの償還価値は1株Vornado普通株の時価に相当し，A類単位保有者の四半期にはVornado普通株株主に支払う四半期配当に相当する.
2023年2月1日現在，記録されているA類単位の所持者は854人である。
最近売られている未登録証券
2022年に、我々は347，891個のAクラス単位を発行し、(I)Vornado普通株の発行と(Ii)Vornadoの総合株式計画に従って奨励を行使することに関連し、限られたVornado普通株と経営組合の制限単位を付与し、経営組合の単位またはVornado株式オプションを転換、引き渡しまたは交換することを含む。受け取った費用には885，373ドルの現金収益が含まれている。これらの単位の発行は、改正された1933年証券法第4(A)(2)条に基づいて得られた登録免除に依存する。
2022年5月19日、私たちはその年間受託者費用の一部として、単位33.88ドルの市場価格で非会社役員のVornado受託者に46，503の制限単位を授与した。これらの単位はVornadoの総合株式計画以外に発行され、改正された1933年証券法第4(A)(2)条に基づいて登録免除を受けて発行された。
2022年12月12日、当社役員ではないVornadoコンサルタントに1単位22.13ドルの市場価格で135，564個の制限された経営パートナーシップ単位を付与し、年間相談料を支払いました。これらの単位はVornadoの総合株式計画以外に発行され、改正された1933年証券法第4(A)(2)条に基づいて登録免除を受けて発行された。
当社の総合株式計画に与えられた株式奨励については、私などは時々納税目的で普通株を差し押さえたり、普通株を買収したりすることが支払使用価格の一部とすることができます。一部の財務諸表については、これらの株式を買い戻しと見なしているが、これらの差し止めや買収された株式を買い戻しとはみなさない。
Vornado持分証券の発行を許可する補償計画に関する情報は、本年度報告テーブル10−Kの第3の部分第12項以下に示され、これらの情報は、参照によって本明細書に組み込まれる。
最近購入した株式証券
ない。
[パフォーマンスチャート]
下図はVornado普通株，標準プール500指数(S&P 500 Index)と全米不動産投資信託協会(NAREIT)All Equity Index(同業指数)の5年間累積収益率の比較である。このグラフは、2017年12月31日に私たちの普通株、標準プール500指数、NAREIT All Equity指数に100ドル投資し、すべての配当金が手数料を支払わずに再投資されたと仮定しています。我々の株の表現が次の図に示すような同じまたは類似した傾向と一致し続ける保証はない.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 |
| ヴォーナド不動産信託基金 | $ | 100 | | | $ | 82 | | | $ | 95 | | | $ | 56 | | | $ | 66 | | | $ | 35 | |
| 標準プール500指数 | 100 | | | 96 | | | 126 | | | 149 | | | 192 | | | 157 | |
| NAREIT全株式指数 | 100 | | | 96 | | | 123 | | | 117 | | | 166 | | | 124 | |
プロジェクト6.保留
プロジェクト7.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
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| | ページ番号 |
| 概要 | 34 |
| |
| 肝心な会計見積もり | 40 |
| 2022年と2021年12月31日までの年度別営業純収入 | 41 |
| 2022年12月31日までの年間経営実績と2021年12月31日までの経営実績 | 44 |
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| 関係者取引 | 48 |
| 流動性と資本資源 | 49 |
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| 2022年と2021年12月31日終了年度の業務資金 | 55 |
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序言：序言
以下の議論は、本年度報告第2部第8項の財務諸表と関連付記を組み合わせて表格10-Kで読まなければならない。
我々の経営陣は、この部分における財務状況と経営成果(“MD&A”)の検討·分析は、これらの年度間の年次比較を含む2022年12月31日と2021年12月31日までの年度に集中している。我々は，2020年12月31日までの年度のMD&Aについて，2021年と2020年の年度比較を含め，会社が2021年12月31日までの年次報告10-K表の第2部第7項管理層の財務状況と経営結果の検討と分析で見つけることができる.
概要
Vornado Realty Trust(“Vornado”)は完全に統合された不動産投資信託基金(“REIT”)であり，デラウェア州有限責任組合企業Vornado Realty L.P.(“運営組合”)を通じて業務を経営しており，物件における権益のほぼすべてをVornado Realty L.P.(“運営組合”)が保有している。したがって、Vornadoのキャッシュフローと株主に配当金を支払う能力は、経営組合企業のキャッシュフロー及びその直接及び間接子会社がまず債権者に対する義務を履行する能力に依存する。ヴォナンドは2022年12月31日現在、経営組合会社の唯一の一般パートナーであり、経営組合会社普通有限責任組合企業の約92%の権益を持っている。言及されたすべての“会社”、“私たち”は、総称してVornado、運営パートナー、Vornadoによって合併された子会社と呼ばれる。
私たちはオフィスビルと小売物件を持って経営して、ニューヨーク市の大都会地区に集中しています。また、私たちはアレクサンダー社(“Alexander‘s”(ニューヨーク証券取引所コード：ALX)の32.4%の権益を持っており、同社は大ニューヨークの大部分の市街地に6カ所の不動産を所有し、他の不動産や投資の権益を持っている。
私たちの業務目標は、ウォナンドの株主価値を最大化することであり、これは私たちが株主に提供する総リターンによって測定される。以下は、Vornadoの2022年12月31日現在の以下の時期と富時NAREITオフィスビル指数(以下、Office REIT)とモルガン·スタンレー資本国際アメリカREIT指数(MSCIと略す)の表現比較である
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総見返り(1) |
| | ヴォーナド | | オフィスビルREIT | | MSCI明 |
| 3か月 | (8.1 | %) | | (1.5 | %) | | 5.2 | % |
| 1年制 | (46.7 | %) | | (37.6 | %) | | (24.5 | %) |
| 3年制 | (62.7 | %) | | (37.9 | %) | | (0.2 | %) |
| 5年制 | (64.7 | %) | | (30.3 | %) | | 19.9 | % |
| 10年 | (45.6 | %) | | 10.7 | % | | 87.3 | % |
________________________________________
(1)過去の表現は必ずしも未来の表現を暗示しているとは限らない.
私たちは、私たちの投資理念を継続して遂行することで、この目標を実現し、以下のように私たちの運営戦略を実行するつもりです
•優秀な運営と投資専門家チームと起業家精神を維持しています
•資本が上昇する可能性が高いと考えているニューヨーク市のような特定の市場に投資する不動産
•再生コスト以下の割引価格で良質物件を買収し、賃貸料が著しく上昇する潜在力のある物件を買収する
•収益を増加させ価値を最大化するために物件を発展させ再開発すること；
•重要な不動産成分を持つ運営会社に投資する。
私たちは、内部で発生した資金や資産売却の収益を使用し、公共資本市場に参入することで、私たちの成長、買収、投資に資金を提供したい。また、Vornadoに普通株式または優先株または運営パートナーを提供し、財産と交換し、将来的にこれらの証券を買い戻したり、他の方法で再買収したりすることも可能である。
私たちは大量の不動産投資家、所有者、開発業者と競争して、彼らの中の何人かはより低い投資リターンを受け入れたいかもしれない。競争の主要な要素はレンタル料、販売価格、場所の吸引力、不動産の質と広さ、及び提供するサービス要素である。他の要因を除いて、私たちの成功は、世界、国、地域、現地経済の傾向、既存と潜在的テナントと顧客の財務状況と経営業績、資金の可用性とコスト、建設とリフォームコスト、税収、政府法規、立法、人口、雇用傾向に依存する。これらの要因に関するより多くの情報は、項目1 Aにおける“リスク要因”を参照されたい。
私たちの業務はずっと影響を受けており、金利やインフレ上昇の影響を受け続けている可能性があり、新冠肺炎の流行やその他の不確実性の持続的な影響は、経済低下の可能性を含む。これらの要素は私たちの業務、財務状況、運営結果、キャッシュフローに実質的な影響を与えるかもしれない。
ヴォーナド不動産信託基金
2022年12月31日までの年間財務業績概要
2022年12月31日までの年度、普通株株主は純損失408，615，000ドル、あるいは1株当たり2.13ドルの赤字を占めなければならないが、2021年12月31日までの年度、普通株株主は純収益101，086，000ドル、あるいは1株当たりの希薄収益0.53ドルを占めなければならない。2022年12月31日と2021年12月31日までの年度は、純(赤字)収入に影響を与えるいくつかの項目を含む 普通株主を占めなければならないので，詳しくは次の表を参照されたい.2022年12月31日までの1年間に、非持株権益の占めるべき純額を差し引くと、普通株主の純損失は535，083，000ドル増加したか、あるいは1株当たりの純損失は2.79ドル増加し、2021年12月31日の年度までに、普通株主が占めるべき純収益は12，933，000ドル増加したか、あるいは1株当たりの希薄収益は0.07ドル増加した。
2022年12月31日までの年間、普通株主は運営資金(“FFO”)に仮説を加えて638，928，000ドルに転換するか、1株当たり3.30ドル薄くしなければならないが、2021年12月31日までの年度は571，074，000ドル、または1株当たり2.97ドルとなる。2022年12月31日までおよび2021年12月31日までの年間には、FFOに影響を与えるいくつかの項目が含まれており、これらの項目は次のページの表に記載されている。FFOは2022年12月31日までの1年間に非持株権益の純額を差し引いて30，036，000ドル増加したか，あるいは1株当たり希釈後収益0.15ドルであり，2021年12月31日までの1年間でFFOは21，211，000ドル増加したか，あるいは1株希釈後の収益は0.11ドル増加した。
次の表で私たちの純(赤字)収入の差額を照合しました 普通株式株主は、私たちが調整した普通株株主と純収益を占めるべきである
| | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | 12月31日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 |
| 普通株主が純(損失)収入を占めるべきいくつかの費用(収入)項目： | | | |
| 全資本と一部の自己資産の非現金不動産減価損失 | $ | 595,488 | | | $ | 7,880 | |
| ペンシルバニアホテルは赤字(主に加速建築減価償却費用) | 71,087 | | | 29,472 | |
| 全額と一部保有資産の純収益を処分する | (62,685) | | | (15,315) | |
| セントラルパーク南220個(“220 CPS”)マンション単位と付属施設の税引後純収益 | (35,858) | | | (44,607) | |
| Farleyビルに投資する繰延納税義務(課税REIT子会社を通じて) | 13,665 | | | 10,868 | |
| 2019年4月に五番街とタイムズスクエアに移転した合弁会社に関するニューヨーク市移転税の払い戻し | (13,613) | | | — | |
| 他にも | 7,289 | | | (2,436) | |
| 575,373 | | | (14,138) | |
| 上記調整における非持株権益のシェア | (40,290) | | | 1,205 | |
| 普通株主の純収益に影響を与える何らかの費用(収入)項目の合計 | $ | 535,083 | | | $ | (12,933) | |
概要-続き
2022年12月31日までの年間財務業績概要−続
次の表では、我々の普通株主がFFOを占めるべきであることと、仮説変換と我々の普通株主がFFOを占めるべきであることとの差額を調整した
| | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | 12月31日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 |
| 普通株主がFFOを占めるべきいくつかの(収入)費用項目に影響を与えることに仮説を加えた変換： | | | |
| CPSマンション単位と付属施設220個の税引き後純収益を販売しております | $ | (35,858) | | | $ | (44,607) | |
| 全額と一部保有資産の純収益を処分する | (17,372) | | | (643) | |
| Farleyビルに投資する繰延納税義務(課税REIT子会社を通じて) | 13,665 | | | 10,868 | |
| 他にも | 7,289 | | | 12,026 | |
| (32,276) | | | (22,356) | |
| 上記調整における非持株権益のシェア | 2,240 | | | 1,145 | |
| 普通株主に影響を与えるFFOのある(収入)費用項目の合計に影響を与え，仮説の転換を加えて純額 | $ | (30,036) | | | $ | (21,211) | |
同店純営業収入(“NOI”)
以下は、私たちのニューヨーク支部、MART、カリフォルニア州街555号の株-現金ベースの同店NOIと株式現金ベースの同店NOI増加率です。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日までの年度と2021年12月31日の比較： | | 合計する | | ニューヨークです | | MART(1) | | 555
カリフォルニア州街 |
| 同店NOI占有率が%増加 | | 7.1 | % | | 3.5 | % | | 64.2 | % | | 2.7 | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 同じ店NOI株-現金ベースで%増加 | | 9.0 | % | | 5.0 | % | | 58.0 | % | | 13.3 | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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(1)増加の要因は，(I)2022年に収録された前期応計調整に係るMARTの納税評価価値と財産税率の変化，および(Ii)2021年に比べて2022年の貿易展示活動が増加したことである。
同店1株当たりNOIの計算，我々の純(損失)収入と1株当たりNOIの入金，株式現金ベースとFFOのNOI，およびこれらの非GAAP財務指標が有用であると考えられる原因は，以下の“経営層の財務状況と経営結果の検討と分析”で提供される。
性質.性質
220 CPS
当社は2022年12月31日までに220 CPSで3つのマンション単位および付属施設を売却し，純収益88，019，000ドル，財務諸表純収益41，874，000ドルを総合損益表に計上した“全資本および一部所有資産の純収益”を処分した。これらの販売に関する6，016，000ドルの所得税支出は我々の総合損益表で確認されている。設立から2022年12月31日までに109単位と補助施設の販売を完了し，純収益は3，094，915，000ドルであり，1，159，129，000ドルの財務諸表純収益が生じた。2022年12月31日まで、私たちは97%を販売した。
SOHO属性
2022年1月13日、ブロードウェイ478-482号とスプリント街155号にある2カ所のマンハッタン小売物件を84，500，000ドルで販売し、純収益81，399，000ドルを実現した。売却に関しては，我々の総合損益表に記載されている“全資本と一部の全資産を処分する純収益”に計上されている551，000ドルの純収益を確認した
センタービル(北通り33-00号)
2022年6月17日、ニューヨーク長島市北方大通り33-00号にある8階498，000平方フィートのオフィスビル中央ビルを172，750，000ドルで売りました。既存の100，000，000ドルの担保ローンと決済コストを返済した後、58，946，000ドルの純収益を実現しました。売却に関しては，我々の総合損益表の“全資本と一部の全資産を処分する純収益”に含まれる15，213，000ドルの純収益を確認した。
ブロードウェイ四八四-四八六号です
2022年12月15日、私たちは23，520，000ドルでブロードウェイ484-486号を販売しました。これは30，000平方フィートの小売と住宅建築で、22，430，000ドルの純収益を達成しました。売却に関しては，我々の総合損益表の“全資本と一部の全資産を処分する純収益”に含まれる2，919，000ドルの純収益を確認した。
フルトン通り40番地
2022年12月21日、私たちは101，000，000ドルでフルトン通り40号を販売しました。これは251，000平方フィートのマンハッタンオフィスビルと小売ビルで、96，566，000ドルの純収益を実現しました。販売に関連して、純収益は31，876，000ドルであることを確認しました これには我々の総合損益表に“全額と一部所有資産を処分する純収益”が含まれている。
融資する
西33街100番地
2022年6月15日、私たちは西33街100号への4.8億ドルの再融資を完了しました。85.9万平方フィートのオフィス空間と25.5万平方フィートの小売空間を含む110万平方フィートの建物です。2024年3月までに、この純利息ローンの金利はSOFRプラス1.65%(2022年12月31日現在5.96%)で、その後SOFRプラス1.85%に増加した。2024年3月までに貸出金利は5.06%の固定金利に交換され、2027年6月には5.26%に交換される。このローンは2027年6月に満期になり、2つの1年間の延期オプションがあり、債務超過カバー率とローン価値比テストに依存する。このローンはこれまでの5.8億ドルのローンに取って代わり、このローンの利息はLIBORプラス1.55%で、2024年4月に満期になる予定だった。
ブロードウェイ770号
2022年6月28日に7億ドルのブロードウェー770号再融資を完了しました120万平方フィートのマンハッタンA級オフィスビルですこの純利息ローンの金利はSOFRプラス2.25%(2022年12月31日現在6.48%)、2024年7月満期で、3つの1年延期オプションがあります(2027年7月は全面延期)。このローンの金利は2027年7月までに4.98%の固定金利に交換された。このローンは以前の7億ドルのローンに取って代わり、このローンの利息はSOFRプラス1.86%で、2022年7月に満期になる予定だった。
無担保循環信用手配
2022年6月30日、私たちは2つの循環信用計画のうちの1つを修正して延長した。12億5千万ドル相当の改訂融資はSOFRプラス1.15%の金利で計上されている(2022年12月31日現在5.47%)。同施設の期限は2024年3月から2027年12月に延長され，完全に延長されている。ローン手数料は25ベーシスポイントです。2022年8月16日、このローンから抽出された575，000，000ドルの金利は、2027年8月まで3.88%の固定金利でスワップされた。私たちはまた12.5億ドルの循環信用手配は2026年4月に満期になり、全面的に拡張し、金利はSOFRに1.19%をプラスし、ローン手数料は25ベーシスポイントである。
無担保定期ローン
2022年6月30日、8億ドルの無担保定期融資を2024年2月から2027年12月に延長した。延期ローンの利息はSOFRプラス1.30%(2022年12月31日現在5.62%)で、現在は4.05%の固定金利に交換されている。
西34街330番地土地所有者合弁企業
2022年8月18日、西34街330号ブロックの手数料権益を持つ合弁企業は1億ドルの再融資を完了し、私たちはこのブロックの34.8%の権益を持っている。この利息のみを受け取ったローンは4.55%の固定金利で利息を計上し、2032年9月に満期になる。再融資で、私たちは純収益10，500，000ドルを達成した。このローンは、これまで5.71%の固定金利で計上されていた50，150，000ドルのローンに取って代わった。
資金調達--継続
五番街697-703号(五番街とタイムズスクエア合弁会社)
2022年12月21日、第五大道697-703号4.5億ドルの無請求権担保ローンが満期になり、返済されておらず、当時貸手は違約事件が発生したと発表した。2022年12月期、貸手は2900万ドルの財産資金を元金残高に使用し、2022年12月31日現在の融資残高は4.21億ドルとなった。ローンの違約利息は最優遇金利プラス1.00%(2022年12月31日現在8.50%)。五番街とタイムズスクエアの合弁会社は融資者と再編について交渉しているが、交渉のタイミングや最終解決策は保証されていない。私たちはこのような交渉の解決が五番街とタイムズスクエアでの合弁会社の投資にさらなる減価損失をもたらすとは思わない。
金利ヘッジ活動
2022年12月31日までの年間で、以下の金利交換取り決めを達成しました。付記13-を参照公正価値計量本年度報告表格10−Kの第II部第8項では，我々の総合ヘッジツールに関するさらなる資料を参照されたい。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | | 名目金額 | | 全入交換金利 | | 期限が切れる | | 可変金利利差 |
| ブロードウェイ770住宅ローン | | $ | 700,000 | | | 4.98% | | 07/27 | | S+225 |
| 無担保循環信用手配 | | 575,000 | | 3.88% | | 08/27 | | S+115 |
無担保定期ローン(1) | | 50,000 | | | 4.04% | | 08/27 | | S+130 |
無担保定期融資(10/23発効)(1) | | 500,000 | | | 4.39% | | 10/26 | | S+130 |
| 西33街100番地住宅ローン | | 480,000 | | | 5.06% | | 06/27 | | S+165 |
7番街888番地住宅ローン(2) | | 200,000 | | | 4.76% | | 09/27 | | S+180 |
________________________________________
(1)2023年2月7日、私たちは80万ドルの無担保定期融資のうち15万ドルについて長期金利交換手配を達成した。この無担保定期融資は2027年12月に満期になり、各種の金利交換手配の制約を受け、締め切りは2027年8月であり、詳細は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | スワップ残高 | | 全入交換金利 | | 未交換残高
(空振り利息S+130) |
| 10/23まで | | $ | 800,000 | | | 4.05% | | $ | — | |
| 10/23 through 7/25 | | 700,000 | | | 4.53% | | 100,000 | |
| 7/25 through 10/26 | | 550,000 | | | 4.36% | | 250,000 | |
| 10/26 through 8/27 | | 50,000 | | | 4.04% | | 750,000 | |
(2)残りの77，800元は住宅ローン残高をSOFRプラス1.80%の変動金利で計上した
2022年12月31日までの年間レンタルイベント
以下のリース活動および関連統計は、期間内に署名された賃貸契約に基づいて作成され、賃貸料収入と米国公認の会計原則(“公認会計原則”)との同時進行を開始するつもりはない。第二世代転貸空間とは、9ヶ月以上空いている面積を指し、テナント改善及びレンタル手数料は、その間にレンタルした平方フィートシェアに基づいて計算される。
•894，000平方フィートのニューヨークオフィス空間(753，000平方フィート)で、初期賃貸料は1平方フィートあたり84.51ドル、加重平均レンタル期間は8.9年。498，000平方フィートの第2世代空間のGAAPおよび現金時価賃貸料の変化は、それぞれ正9.0%および正5.4%であった。テナント改善とレンタル手数料は、年間1平方フィート11.84ドル、または初期レンタル料の14.0%である。
•111，000平方フィートのニューヨーク小売面積(シェアで計算すると100，000平方フィート)、初期賃貸料は1平方フィートあたり266.25ドル、加重平均レンタル期間は11.6年。第二世代住宅面積42，000平方フィートのGAAPと時価による現金賃貸料変動はそれぞれ負38.3%と負34.2%であった。テナント改善とレンタル手数料は年間1平方フィート22.68ドル、または初期賃貸料の8.5%である。
•MARTの299，000平方フィート(いずれもシェアで計算)は，初期賃貸料は1平方フィートあたり52.40ドル，加重平均レンタル期間は7.2年であった。244，000平方フィート第2世代空間のGAAPおよび現金時価賃貸料の変化は、それぞれ負4.8%および負5.4%であった。テナント改善とレンタル手数料は、年間1平方フィート当たり10.48ドル、または初期賃貸料の20.0%である。
•カリフォルニア州通り555号に位置する210，000平方フィート(共有147，000平方フィート)で、初期賃貸料は1平方フィート当たり96.40ドルで、加重平均レンタル期間は5.9年である。135，000平方フィートの第2世代空間では，GAAPと現金時価賃貸料の変化はそれぞれ正24.3%と正13.6%であった。テナント改善とレンタル手数料は、年間1平方フィート当たり7.15ドル、または初期賃貸料の7.4%である。
2022年12月31日までの面積(使用済み)と入居率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：千平方フィート) | | | | 平方フィート(サービス中) | | | |
| | 量
属性 | | | 合計する
ポートフォリオ | | 我々の
共有 | | 入居率% | |
| ニューヨーク： | | | | | | | | | |
| オフィス | 30 | (1) | | 18,724 | | | 16,028 | | | 91.9 | % | |
| 小売(私たちのオフィスビルベースの小売物件を含む) | 56 | (1) | | 2,289 | | | 1,851 | | | 74.4 | % | |
住宅--1，976戸(2) | 6 | (1) | | 1,499 | | | 766 | | | 96.7 | % | (2) |
| アレクサンダーデパート | 6 | | | 2,241 | | | 726 | | | 96.4 | % | (2) |
| | | | | | | | | |
| | | | 24,753 | | | 19,371 | | | 90.4 | % | |
| | | | | | | | | |
| その他： | | | | | | | | | |
| MART | 4 | | | 3,635 | | | 3,626 | | | 81.6 | % | |
| カリフォルニア州街五号 | 3 | | | 1,819 | | | 1,273 | | | 94.7 | % | |
| 他にも | 11 | | | 2,532 | | | 1,197 | | | 92.6 | % | |
| | | | | 7,986 | | | 6,096 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2022年12月31日までの総面積 | | | | 32,739 | | | 25,467 | | | | |
________________________________________ 以下の説明を参照されたい。
2021年12月31日までの面積(使用済み)と入居率
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：千平方フィート) | | | | 平方フィート(サービス中) | | | |
| | 量
属性 | | | 合計する
ポートフォリオ | | 我々の
共有 | | 入居率% | |
| ニューヨーク： | | | | | | | | | |
| オフィス | 32 | (1) | | 19,442 | | | 16,757 | | | 92.2 | % | |
| 小売(私たちのオフィスビルベースの小売物件を含む) | 60 | (1) | | 2,267 | | | 1,825 | | | 80.7 | % | |
住宅--1，986単位(2) | 8 | (1) | | 1,518 | | | 785 | | | 97.0 | % | (2) |
| アレクサンダーデパート | 6 | | | 2,218 | | | 719 | | | 95.6 | % | (2) |
| | | | 25,445 | | | 20,086 | | | 91.3 | % | |
| | | | | | | | | |
| その他： | | | | | | | | | |
| MART | 4 | | | 3,692 | | | 3,683 | | | 88.9 | % | |
| カリフォルニア州街五号 | 3 | | | 1,818 | | | 1,273 | | | 93.8 | % | |
| 他にも | 11 | | | 2,489 | | | 1,154 | | | 92.8 | % | |
| | | | 7,999 | | | 6,110 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2021年12月31日までの総面積 | | | | 33,444 | | | 26,196 | | | | |
________________________________________
(1)2022年12月31日と2021年12月31日まで、ニューヨークの合計71カ所と76カ所の物件でのオフィス、小売、住宅空間を反映しています。
(2)アレクサンダーマンション(312ユニット)は、住宅ユニット数と入居率に反映される。
肝心な会計見積もり
総合財務諸表を作成する際には，財務諸表日に影響を与える資産·負債報告金額および報告期間内の収入·費用の報告金額の推定と仮定を行った。会計推定が重大な程度の推定不確実性に関連し、すでにまたは合理的に私たちの財務状況または経営結果に重大な影響を与える可能性がある場合、重要とみなされる。以下は，我々が連結財務諸表を作成する際に用いるキー会計見積りの概要である.我々の会計政策に関する議論は付記2-に記載されている列報根拠と重大な会計政策本年度報告Form 10−Kには我々の総合財務諸表を加えた。
不動産を買い入れる
不動産を買収する際には、この取引が資産として買収されるか、企業合併として入金されるかを評価する。総合資産と企業定義に適合しない活動の買収は資産買収に計上される。基本的にすべての公正価値は、識別可能な資産または同様の識別可能な資産(すなわち、土地、建物、および関連する識別された無形資産)に集中しているので、不動産の買収は一般に企業の定義に適合しない。
我々は買収資産(土地、建築物及び施設の改善、確認された無形資産、例えば買収の市価より高い及び低い賃貸、買収の原地賃貸及びテナント関係を含む)及び買収負債の公正価値を評価し、相対公正価値基準に従って購入価格を分配する。著者らは一連の要素(例えば歴史経営業績、既知傾向と市場/経済状況)の推定キャッシュフロー予測に基づいて公正価値を評価し、著者らの分析に用いた割引率と資本化率について重要な仮説を立てた。異なる仮定を用いて買収物件を推定し、土地と建物の間に価値を分配することは、私たちの物件賃貸条項で確認された収入と、私たちの総合損益表における物件推定残存年数内に確認された費用に影響を与える可能性があります。
不動産投資と未合併の一部所有権実体の減価分析
私は総合物件の投資に等しく、任意の関連する使用権資産と無形資産、および合併していない部分が実体を持っていて、いかなる事件や状況の変化で帳簿が回収できない可能性があることを示した場合、個別に減値状況を審査します。私たちが合併していない部分が持っている実体については、私たちが予想している保有期間内の投資価値の低下が一時的であるかどうかを決定するために、様々な定性的要素を考慮します。減値を評価することは非常に複雑である可能性があり、減値指標が存在するかどうかを確定し、未来の現金流量或いは資産公正価値を推定する時に高度な主観性に関連する。特に，これらの見積りは，将来の賃貸料収入，運営費用，資本支出，割引率，資本化率の見積もり，および関連資産の意図や能力を含む重大な仮定に敏感であり，これらは将来の市場や経済状況に対する期待の影響を受ける可能性がある。これらの推定は、資産の未割引キャッシュフローまたは推定公正価値に重大な影響を与える可能性があり、それにより、私たちの総合貸借対照表上の不動産投資の価値、および私たちの総合収益表で確認された任意の潜在的減価損失に影響を与える可能性がある。
2022年12月31日までに，いくつかの全額および一部所有資産の非現金減価損失は合計595，488，000ドルであり，非持株権益6，822，000ドルを差し引くことを確認した。注5-を参照部分的に所有する実体への投資そして付記13-公正価値計量詳細をさらに知りたい場合は、本年度報告書10-K表内の総合財務諸表を参照してください。
減算分析は，解析を作成する際に得られる情報に基づく.将来のキャッシュフローの見積もりは主観的であり，部分的には将来の賃貸料収入，運営費用，資本支出，割引率，資本化率の仮定に基づいており，これらの仮定は実際の結果とは大きく異なる可能性がある。
収入確認の収集可能性評価
吾らは，個別賃貸契約を基準にテナントからすべての支払金を受け取る可能性があるかどうかを評価し，運営賃貸契約の受取評価変動を賃貸料収入の調整と確認している。管理層はテナントの売掛金を評価する際に判断し、支払い履歴、現在の信用状況、テナントの財務状況に関する公開資料、新冠肺炎がテナント業務に与える影響及びその他の要素を考慮する。テナントの売掛金回収可能性の評価は、私たちの総合収益表で確認された賃貸料収入に大きな影響を与える可能性があります。
最近の会計公告
注2-を参照列報根拠と重大な会計政策本年度報告における10−K表における総合財務諸表は、最近の会計声明を検討する。
2022年および2021年12月31日まで年度各支部のNOI
NOI at Shareは、部分的に所有しているエンティティでの私たちのシェアを含めて、総収入から運営費用を引いています。株式現金基準で計算されるNOIとは、直線賃貸料収入及び支出、市価賃貸価格以下及び以上で買収した償却、純額及びその他の非現金調整を含まないように調整された株式別NOIである。株式現金ベースで計算したNOIは主要な非GAAP財務指標であり、意思決定と著者らの部門の非レバー表現を評価するために使用されると考えられ、それは総資産リターンと関係があるので、レバレッジ株式リターンではない。物件の売買は株式現金ベースのNOIに基づいているため、この評価基準を用いて投資決定を行い、私たちの資産の表現を同業者と比較した。株式のNOIや株式現金ベースのNOIは、純収入やキャッシュフローを運営する代替案とみなされるべきではなく、他社が採用している類似名称の評価基準と比較することもできない。
以下は，2022年12月31日と2021年12月31日までの年度の株式NOIと株−現金ベースのNOIの要約である。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | 2022年12月31日までの年度 |
| 合計する | | ニューヨークです | | 他にも |
| 総収入 | $ | 1,799,995 | | | $ | 1,449,442 | | | $ | 350,553 | |
| 運営費 | (873,911) | | | (716,148) | | | (157,763) | |
| NOI-統合 | 926,084 | | | 733,294 | | | 192,790 | |
| 差し引く：連結子会社の非持株権益によるNOI | (70,029) | | | (45,566) | | | (24,463) | |
| 追加：部分的に実体を持つNOIから | 305,993 | | | 293,780 | | | 12,213 | |
| 共有時の騒音 | 1,162,048 | | | 981,508 | | | 180,540 | |
| 直線賃貸料の非現金調整、取得した市価以下の賃貸の償却、純額及びその他 | (10,980) | | | (18,509) | | | 7,529 | |
| 株式の現金ベースで計算したNOI | $ | 1,151,068 | | | $ | 962,999 | | | $ | 188,069 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | 2021年12月31日までの年度 |
| 合計する | | ニューヨークです | | 他にも |
| 総収入 | $ | 1,589,210 | | | $ | 1,257,599 | | | $ | 331,611 | |
| 運営費 | (797,315) | | | (626,386) | | | (170,929) | |
| NOI-統合 | 791,895 | | | 631,213 | | | 160,682 | |
| 差し引く：連結子会社の非持株権益によるNOI | (69,385) | | | (38,980) | | | (30,405) | |
| 追加：部分的に実体を持つNOIから | 310,858 | | | 300,721 | | | 10,137 | |
| 共有時の騒音 | 1,033,368 | | | 892,954 | | | 140,414 | |
| 直線賃貸料の非現金調整、取得した市価以下の賃貸の償却、純額及びその他 | 1,318 | | | (1,188) | | | 2,506 | |
| 株式の現金ベースで計算したNOI | $ | 1,034,686 | | | $ | 891,766 | | | $ | 142,920 | |
2022年12月31日まで年度各支部のNOI そして 2021年--続
2022年12月31日と2021年12月31日までの年度について，我々のニューヨークとその他のNOIの要素要約は以下のとおりである.
| | | | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | 12月31日までの年度 | | |
| 2022 | | 2021 | | |
| ニューヨーク： | | | | | |
| オフィス | $ | 718,686 | | | $ | 677,167 | | | |
| 小売する | 205,753 | | | 173,363 | | | |
| 住宅.住宅 | 19,600 | | | 17,783 | | | |
| アレクサンダーデパート | 37,469 | | | 37,318 | | | |
ペンシルバニアホテル(1) | — | | | (12,677) | | | |
| 全ニューヨーク | 981,508 | | | 892,954 | | | |
| | | | | |
| その他： | | | | | |
MART(2) | 96,906 | | | 58,909 | | | |
| カリフォルニア州街五号 | 65,692 | | | 64,826 | | | |
| その他の投資 | 17,942 | | | 16,679 | | | |
| その他を集計する | 180,540 | | | 140,414 | | | |
| | | | | |
| 共有時の騒音 | $ | 1,162,048 | | | $ | 1,033,368 | | | |
________________________________________
以下の説明を参照されたい。
2022年，2022年，2021年12月31日までに，株式現金ベースで計算した我々のニューヨークおよびその他のNOI要素の概要は以下のとおりである。
| | | | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | 12月31日までの年度 | | |
| 2022 | | 2021 | | |
| ニューヨーク： | | | | | |
| オフィス | $ | 715,407 | | | $ | 686,507 | | | |
| 小売する | 188,846 | | | 160,801 | | | |
| 住宅.住宅 | 18,214 | | | 16,656 | | | |
| アレクサンダーデパート | 40,532 | | | 40,525 | | | |
ペンシルバニアホテル(1) | — | | | (12,723) | | | |
| 全ニューヨーク | 962,999 | | | 891,766 | | | |
| | | | | |
| その他： | | | | | |
MART(2) | 101,912 | | | 64,389 | | | |
| カリフォルニア州街五号 | 67,813 | | | 60,680 | | | |
| その他の投資 | 18,344 | | | 17,851 | | | |
| その他を集計する | 188,069 | | | 142,920 | | | |
| | | | | |
| 株式の現金ベースで計算したNOI | $ | 1,151,068 | | | $ | 1,034,686 | | | |
________________________________________
(1)2021年4月5日、私たちはペンシルバニアホテルを永久に閉鎖した。2021年第3四半期から、ペンシルバニアホテルサイト開発に関する保有コストの資本化を開始しました。
(2)増加の要因は，(I)2022年に収録された前期応計調整に係るMARTの納税評価価値と財産税率の変化，および(Ii)2021年に比べて2022年の貿易展示活動が増加したことである。
2022年12月31日までの年度の純(損失)収入と株式で計算したNOIと株式−現金ベースで計算したNOIを照合する そして 2021
以下は、2022年12月31日現在と2021年12月31日期までの純(赤字)収入と株式別純(損失)収入と株式現金ベースで計算した純利益(純損失)との掛け合いである。
| | | | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | 12月31日までの年度 | | |
| 2022 | | 2021 | | |
| 純収益 | $ | (382,612) | | | $ | 207,553 | | | |
| 減価償却および償却費用 | 504,502 | | | 412,347 | | | |
| 一般と行政費用 | 133,731 | | | 134,545 | | | |
| 減価損失、取引関連コストその他 | 31,722 | | | 13,815 | | | |
| 部分的に実体を持つ損失 | 461,351 | | | (130,517) | | | |
| 不動産基金投資収益 | (3,541) | | | (11,066) | | | |
| 利息と他の投資収入、純額 | (19,869) | | | (4,612) | | | |
| 利子と債務支出 | 279,765 | | | 231,096 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 全額と一部保有資産の純収益を処分する | (100,625) | | | (50,770) | | | |
| 所得税支出 | 21,660 | | | (10,496) | | | |
| | | | | |
| 部分的に実体を持つNOIから | 305,993 | | | 310,858 | | | |
| 連結子会社の非持株権益に起因するNOI | (70,029) | | | (69,385) | | | |
| 共有時の騒音 | 1,162,048 | | | 1,033,368 | | | |
| 直線賃貸料の非現金調整、取得した市価以下の賃貸の償却、純額及びその他 | (10,980) | | | 1,318 | | | |
| 株式の現金ベースで計算したNOI | $ | 1,151,068 | | | $ | 1,034,686 | | | |
各地域が共有するNOI | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの年度 | | |
| 2022 | | 2021 | | |
| 地域： | | | | | |
| ニューヨーク市のほとんどの都市 | 86 | % | | 88 | % | | |
| イリノイ州シカゴ | 8 | % | | 6 | % | | |
| カリフォルニア州サンフランシスコ | 6 | % | | 6 | % | | |
| 100 | % | | 100 | % | | |
経営実績−2022年12月31日までの年度と2021年12月31日との比較
収入.収入
2022年12月31日までの年間で、私たちの収入は1，799，995，000ドルでしたが、前年は1，589，210，000ドルで210，785，000ドル増加しました。以下に細分化された市場成長の詳細を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | | | | | |
| 増加(減少)理由： | 合計する | | ニューヨークです | | 他にも |
| 賃貸料収入： | | | | | |
| 買収·処分その他 | $ | 10,750 | | | $ | 10,750 | | | $ | — | |
| 発展と再建 | 69,357 | | | 69,357 | | | — | |
貿易展(1) | 13,187 | | | — | | | 13,187 | |
| 同じ店舗操作 | 89,860 | | | 90,840 | | | (980) | |
| | 183,154 | | | 170,947 | | | 12,207 | |
| | | | | |
| 費用やその他の収入： | | | | | |
| BMS清掃費 | 17,893 | | | 19,639 | | | (1,746) | |
| 管理費とレンタル料 | (686) | | | (532) | | | (154) | |
| その他の収入 | 10,424 | | | 1,789 | | | 8,635 | |
| | 27,631 | | | 20,896 | | | 6,735 | |
| | | | | |
| 収入の総増加 | $ | 210,785 | | | $ | 191,843 | | | $ | 18,942 | |
________________________________________
以下の説明を参照されたい。
費用.費用
2022年12月31日までの年間、私たちの支出は1，534，249，000ドルでしたが、前年は1，367，869，000ドルで166，380，000ドル増加しました。以下に各細分化市場の増加(減少)の詳細を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | | | | | | |
| 増加(減少)理由： | 合計する | | ニューヨークです | | 他にも | |
| 運営： | | | | | | |
| 買収·処分その他 | $ | 1,555 | | | $ | 1,555 | | | $ | — | | |
| 発展と再建 | 28,652 | | | 27,804 | | | 848 | | |
| 精算できない費用 | 27,555 | | | 28,685 | | | (1,130) | | |
貿易展(1) | 2,607 | | | — | | | 2,607 | | |
ペンシルバニアホテル(2) | (12,677) | | | (12,677) | | | — | | |
| BMS費用 | 16,312 | | | 18,058 | | | (1,746) | | |
| 同じ店舗操作 | 12,592 | | | 26,337 | | | (13,745) | | |
| | 76,596 | | | 89,762 | | | (13,166) | | |
| | | | | | |
| 減価償却と償却： | | | | | | |
| 買収·処分その他 | 63,366 | | | 63,366 | | | — | | |
| 発展と再建 | 32,823 | | | 32,823 | | | — | | |
| 同じ店舗操作 | (4,034) | | | (4,932) | | | 898 | | |
| | 92,155 | | | 91,257 | | | 898 | | |
| | | | | | |
| 一般と行政 | (814) | | | (2,143) | | | 1,329 | | |
| | | | | | |
| 繰延給与計画の負債の恩恵を受ける | (19,464) | | | — | | | (19,464) | | |
| | | | | | |
| 減価損失、取引関連コストその他 | 17,907 | | | 12,819 | | (3) | 5,088 | | |
| | | | | | |
| 費用の合計が増える | $ | 166,380 | | | $ | 191,695 | | | $ | (25,315) | | |
________________________________________
(1)新冠肺炎疫病の影響により、著者らは2020年3月下旬からMART上の貿易展示会を廃止し、2021年第3四半期に回復した。
(2)2021年4月5日、私たちはペンシルバニアホテルを永久に閉鎖した。2021年第3四半期から、ペンシルバニアホテルサイト開発に関する保有コストの資本化を開始しました。
(3)主な原因は、全資本所有の街頭小売資産減価損失の増加(2022年は19，098ドル、2021年は7，880ドル)だった。
経営実績−2022年12月31日までの年度と2021年12月31日までの年度比較−継続
部分所有実体の収入
以下は部分的に実体を持つ(損失)収入の構成要素である
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | 2022年12月31日の所有権率 | | 12月31日までの年度 |
| | | 2022 | | 2021 |
| 私たちの純収入のシェアは | | | | | |
| 五番街とタイムズスクエアの合弁企業： | | | | | |
非現金減価損失(1) | 51.5% | | $ | (489,859) | | | $ | — | |
| 純収益における権益 | | | 55,248 | | | 47,144 | |
| 優先株権益収益率は、私たちの費用シェアを差し引く | | | 37,416 | | | 37,416 | |
| | | (397,195) | | | 84,560 | |
一部所有のオフィスビル(2) | 多種多様である | | (110,261) | | | 6,384 | |
アレクサンダーデパート(3) | 32.4% | | 22,973 | | | 40,121 | |
その他の投資(4) | 多種多様である | | 23,132 | | | (548) | |
| | | $ | (461,351) | | | $ | 130,517 | |
________________________________________
(1)注5-を参照部分的に所有する実体への投資本年度報告表の第10-K第II部第8項の連結財務諸表を参照して、より多くの情報を取得してください。
(2)公園大通り280号、マディソン通り650号、公園大通り1号(2021年8月5日合併)、西34街7号、西22街512号、第9大通り61号、第10大通り85号などの権益が含まれている。2022年にマディソン通り650号に投資した93，353ドルの減価損失が含まれています。
(3)2021年には、ニュージャージー州パラマーズ不動産をイケア不動産会社に売却した11，620ドルの純収益シェアと、ニューヨークブロンクス区の土地売却から得た2，956ドルの純収益シェアを含む。
(4)独立広場、ロスリング広場、そして他の会社の権利を含む。2022年には2つの投資の純収益17，185ドルを処分することが含まれる。
不動産基金投資収益
以下にVornado Capital Partners不動産基金(“当基金”)とクラウンホリデータイムズスクエアホテル合弁企業の収入概要を示す。
| | | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | 12月31日までの年度 | |
| | 2022 | | 2021 | |
| 先に記録した投資撤退の未実現損失 | $ | 59,396 | | | $ | — | | |
| 投資から撤退した収益が実現した | (54,255) | | | 1,364 | | |
| 保有投資の未実現純収益 | (7,730) | | | 3,257 | | |
| 純投資収益 | 6,130 | | | 6,445 | | |
| | | | |
| 不動産基金投資収益 | 3,541 | | | 11,066 | | |
| 連結子会社の非持株権益は収入を減少させなければならない | (1,870) | | | (7,309) | | |
| 連結子会社の非持株権益を差し引いた不動産基金投資収益 | $ | 1,671 | | | $ | 3,757 | | |
| | | | |
| | | | |
利息と他の投資収益、純額
次の表に利息と他の投資収入(純額)の詳細を示す。
| | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | 12月31日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 |
| 現金、現金等価物、および限定現金の利息 | $ | 7,553 | | | $ | 284 | |
| アメリカ国庫券投資割引償却 | 7,075 | | | — | |
| 借款利息を受け取る | 5,006 | | | 2,517 | |
| その他、純額 | 235 | | | 1,811 | |
| $ | 19,869 | | | $ | 4,612 | |
経営実績−2022年12月31日までの年度と2021年12月31日までの年度比較−継続
利子と債務支出
2022年12月31日までの年間、利息と債務支出は279，765，000ドルだったが、前年は231，096，000ドルで48，669，000ドル増加した。これは主に(I)我々の変動金利ローンの平均金利が高いことにより利息支出が52，926，000ドル増加し、(Ii)資本化利息および債務支出が19，235，000ドル減少したが、(Iii)損失コストに関連する利息支出の23，729，000ドル部分によって相殺され、そのうちの7，119，000ドルは、2021年のアメリカ大通り1290号の再融資に関連する非持株資本に起因することができる。
全額と一部保有資産の純収益を処分する
2022年12月31日までの全資本および一部所有資産の売却純収益は100，625，000ドルであり，主に(I)3つの共管単位および付属施設の売却で得られた41，874，000ドル，単位販売価格220%，(Ii)Fulton Street 40号で得られた31，876，000ドル，(Iii)ニューヨーク長島市北方大通り33−00号にあるCenter Buildingによる15，213，000ドル，(Iv)ニューヨーク市で2019年4月第5号およびタイムズスクエア合営取引で納付された不動産譲渡税13，613，000ドル，および(V)ブロードウェイ484−486号の2，919，000ドルを売却した。2021年12月31日までの年間で，全額および一部所有資産を売却する純収益は50，770，000ドルであり，主に220 CPS単位および付属施設を売却する純収益が含まれている
所得税給付
所得税費用 2022年12月31日までの年度は21，660，000ドルであったが，前年の収益は10，496，000ドルであり，支出は32，156，000ドル増加した。これは主に(I)2022年のFarleyビルへの投資による帳簿から税額の差への追加支出と、(Ii)2022年と比較して、私たちの課税REIT子会社が2021年に確認したより高い税金優遇によるものである。
連結子会社の非持株権益は純損失(収益)を占めなければならない
2022年12月31日までの年間で、連結子会社の非持株権益による純損失は5，737，000ドルであったのに対し、前年の純収益は24，014，000ドルであり、収入は29，751，000ドル減少した。これは，主に2021年の純収益と比較して，我々の非完全連結子会社の非持株権益分配により2022年の純損失が生じたためである。
Vornado Realty Trust(Vornado Realty Trust)の非持株権益の純損失によるものである
2022年12月31日までの年間、経営組合企業の非持株権益による純損失は30，376，000ドルであったのに対し、前年の純収益は7，540，000ドルであり、収入は37，916，000ドル減少した。これは，2021年の純収益と比較して，2022年に第三者A類単位保有者に割り当てられた純損失によるものである。
Vornado Realty Trustの優先配当金
2022年12月31日までの年間優先配当金は62，116，000ドルで、前年の65，880，000ドルより低下しました of $3,764,000.
Vornado Realty L.P.の優先単位分布
2022年12月31日までの年間では，優先単位は62，231，000ドルであったのに対し，前年は66，035，000ドルと3，804，000ドル減少した.
優先株/単位発行コスト
2021年12月31日までの年度の優先株/単位発行コストは9，033，000ドルであり、先の資本化された発行コストであり、2021年9月に発行されたK系列の累積償還可能な優先株/単位をすべて償還する際に支出することを要求した。
経営実績−2022年12月31日までの年度と2021年12月31日までの年度比較−継続
同店は株ごとに純営業収入を計算する
同一商店のNOI at Shareとは，今年度と前年の報告期間中に使用している業務がShareにあるNOIである。株式現金ベースで計算する同店NOIとは、株式ごとに調整した同一店舗NOIであり、直線賃貸料収入と支出、買収の下回りと市場賃貸より高い償却、純額、その他の非現金調整を含まない。これらの非GAAP測定基準を提案するのは，(I)我々の物件と部門の経営業績の有意な比較を容易にし，(Ii)購入，売却または再融資物件の決定，および(Iii)我々の物件と部門の業績を我々の同業者の業績と比較するためである。株式の同一店舗NOIと株式現金ベースの同一店舗NOIは、純収入やキャッシュフローを運営する代替案と見なすべきではなく、他社が採用している類似名称の指標と比較することもできない。
以下は、2022年12月31日までの年度と2021年12月31日と比較して、私たちのニューヨーク部門、MART、カリフォルニア州街555号と他の投資のNOI at Shareと同じ店舗NOIの入金です。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | 合計する | | ニューヨークです | | MART | | カリフォルニア州街五号 | | 他にも |
| 2022年12月31日までの年間1株当たりNOI | $ | 1,162,048 | | | $ | 981,508 | | | $ | 96,906 | | | $ | 65,692 | | | $ | 17,942 | |
| 以下の態様からの共有ノイズはより低い： | | | | | | | | | |
| 公園大通り1号の所有権権変更 | (13,370) | | | (13,370) | | | — | | | — | | | — | |
| 性質.性質 | (9,494) | | | (9,494) | | | — | | | — | | | — | |
| 開発属性 | (69,779) | | | (69,779) | | | — | | | — | | | — | |
| 他の同一店舗の収入ではなく、純額 | (26,701) | | | (8,557) | | | (202) | | | — | | | (17,942) | |
| 2022年12月31日までの年度同じ店舗NOI | $ | 1,042,704 | | | $ | 880,308 | | | $ | 96,704 | | | $ | 65,692 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | |
| 2021年12月31日までの年間1株当たりNOI | $ | 1,033,368 | | | $ | 892,954 | | | $ | 58,909 | | | $ | 64,826 | | | $ | 16,679 | |
| 以下の態様からの共有ノイズはより低い： | | | | | | | | | |
| 性質.性質 | (13,512) | | | (13,512) | | | — | | | — | | | — | |
| 開発属性 | (31,291) | | | (30,443) | | | — | | | (848) | | | — | |
| ペンシルバニアホテル(2021年4月5日永久閉鎖) | 12,677 | | | 12,677 | | | — | | | — | | | — | |
| 他の同一店舗の収入ではなく、純額 | (27,774) | | | (11,095) | | | — | | | — | | | (16,679) | |
| 2021年12月31日までの年度同じ店舗NOI | $ | 973,468 | | | $ | 850,581 | | | $ | 58,909 | | | $ | 63,978 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | |
| 同店NOI占有率が増加 | $ | 69,236 | | | $ | 29,727 | | | $ | 37,795 | | | $ | 1,714 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | |
| 同店NOI占有率が%増加 | 7.1 | % | | 3.5 | % | | 64.2 | % | | 2.7 | % | | — | % |
経営実績−2022年12月31日までの年度と2021年12月31日までの年度比較−継続
同店の純営業収入は株を占めている
以下は、2022年12月31日までの1年間で、2021年12月31日と比較して、我々のニューヨーク部門、MART、カリフォルニア州街555号とその他の投資は株式-現金ベースのNOIと同じ店舗NOIとの入金である。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | 合計する | | ニューヨークです | | MART | | カリフォルニア州街五号 | | 他にも |
| 2022年12月31日までの年度株式−現金ベース計算のNOI | $ | 1,151,068 | | | $ | 962,999 | | | $ | 101,912 | | | $ | 67,813 | | | $ | 18,344 | |
| 株の現金ベースでNOIを減少させた理由： | | | | | | | | | |
| 公園大通り1号の所有権権変更 | (10,111) | | | (10,111) | | | — | | | — | | | — | |
| 性質.性質 | (8,719) | | | (8,719) | | | — | | | — | | | — | |
| 開発属性 | (47,846) | | | (47,846) | | | — | | | — | | | — | |
| 他の同一店舗の収入ではなく、純額 | (28,211) | | | (9,665) | | | (202) | | | — | | | (18,344) | |
| 2022年12月31日までの年度株−現金ベースで計算した同一店舗NOI | $ | 1,056,181 | | | $ | 886,658 | | | $ | 101,710 | | | $ | 67,813 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | |
| 2021年12月31日までの年度株式−現金ベース計算のNOI | $ | 1,034,686 | | | $ | 891,766 | | | $ | 64,389 | | | $ | 60,680 | | | $ | 17,851 | |
| 株の現金ベースでNOIを減少させた理由： | | | | | | | | | |
| 性質.性質 | (13,469) | | | (13,469) | | | — | | | — | | | — | |
| 開発属性 | (32,453) | | | (31,605) | | | — | | | (848) | | | — | |
| ペンシルバニアホテル(2021年4月5日永久閉鎖) | 12,723 | | | 12,723 | | | — | | | — | | | — | |
| 他の同一店舗の収入ではなく、純額 | (32,789) | | | (14,938) | | | — | | | — | | | (17,851) | |
| 2021年12月31日までの年度株−現金ベースで計算した同一店舗NOI | $ | 968,698 | | | $ | 844,477 | | | $ | 64,389 | | | $ | 59,832 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | |
| 株の現金で計算する同店NOIが増加 | $ | 87,483 | | | $ | 42,181 | | | $ | 37,321 | | | $ | 7,981 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | |
| 株-現金で計算した同店NOIは%増加 | 9.0 | % | | 5.0 | % | | 58.0 | % | | 13.3 | % | | — | % |
関係者取引
付記22-を参照関係者取引本年度報告の10−K表では，我々の総合財務諸表に関連者取引に関する検討がある。
流動性と資本資源
我々の現金需要には，物件運営費用，資本改善，テナント改善，債務超過，賃貸手数料，株主への配当，経営組合企業の単位所有者への分配，買収と開発および再開発コストが含まれている。これらの現金需要に資金を提供する流動資金源は賃貸料収入を含み、これは私たちのキャッシュフローの主要な源であり、私たちの不動産の入居率と賃貸料に依存する；債務融資の収益は、担保融資、優先無担保借款、無担保定期ローンと無担保循環信用手配、普通株と優先株の発行収益、および資産売却を含む。
2022年12月31日まで、私たちは34億ドルの流動性を持っていて、その中には10億ドルの現金と現金等価物、4.72億ドルの制限現金が含まれています アメリカの国庫券への投資と私たち25億ドルの循環信用手配の19億ドルが利用できます。金利とインフレ上昇による持続的な挑戦や新冠肺炎流行の持続的な影響は、私たちが持続的に運営するキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があるが、今後12ヶ月間継続的に運営されるキャッシュフローは、手元の現金残高とともに、私たちの業務運営、経営提携先の所有者への現金分配、私たちの株主への現金配当、債務償却、経常資本支出に資金を提供するのに十分であると予想される。開発·再開発支出および買収の資本需要は、借入、株式発行および/または資産売却によって資金を調達する必要がある可能性がある。
私たちは時々未返済の債務証券を購入したり解約したり、私たちの株式証券を償還するかもしれない。このような購入は，あれば，当時の市場状況，流動性要求，その他の要因に依存する.これらの取引に関連する金額は、私たちの連結財務諸表に大きな影響を与える可能性があります。
キャッシュフローの概要
2022年12月31日現在、現金および現金等価物と制限的現金は1，021，157，000ドルであり、2021年12月31日の残高より909，194，000ドル減少した。
我々のキャッシュフロー活動の概要は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | 12月31日までの年度 | | キャッシュフローが増加する |
| | 2022 | | 2021 | |
| 経営活動が提供する現金純額 | $ | 798,944 | | | $ | 761,806 | | | $ | 37,138 | |
| 投資活動のための現金純額 | (906,864) | | | (532,347) | | | (374,517) | |
| 融資活動のための現金純額 | (801,274) | | | (29,477) | | | (771,797) | |
経営活動
経営活動が提供する現金純額は，主に非合併部分が実体を持つ賃貸料収入および運営分配の現金流入から物件支出，一般および行政支出および利息支出を差し引いた現金流出を含む。2022年12月31日までの年度までに，運営活動が提供する現金純額は798，944，000ドルであり，運営現金711，610，000ドルを含み，一部の実体を持つ分配収入184，501，000ドルおよび不動産基金投資資本リターン5，141，000ドル，および運営資産および負債変動に関する現金収支時間を含む純増加87，334，000ドルである。
流動性と資本資源の継続
キャッシュフローの概要-継続
投資活動
投資活動のための純現金流量は、年内の発展、資本改善、買収、処分活動のタイミングと規模の影響を受ける。
次の表は、投資活動で使用されている現金純額を詳細に説明した
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | 12月31日までの年度 | | キャッシュフローが増加する |
| 2022 | | 2021 | |
| アメリカの国庫券を買います | $ | (1,066,096) | | | $ | — | | | $ | (1,066,096) | |
| 開発コストと建設中のプロジェクト | (737,999) | | | (585,940) | | | (152,059) | |
| アメリカ国庫券の満期収益 | 597,499 | | | — | | | 597,499 | |
| 不動産販売収入 | 373,264 | | | 100,024 | | | 273,240 | |
| 不動産の付加物 | (159,796) | | | (149,461) | | | (10,335) | |
| セントラルパーク南220号マンション単位と付属施設の売却益 | 88,019 | | | 137,404 | | | (49,385) | |
| 部分的に実体を持つ資本分配 | 34,417 | | | 106,005 | | | (71,588) | |
| 部分的に所有する実体への投資 | (33,172) | | | (14,997) | | | (18,175) | |
| 不動産やその他を買収する | (3,000) | | | (3,000) | | | — | |
| 公園大通り1号を買収した他の45.0%の所有権資本(5806ドルの比例分配および純運営資本、および買収後に合併した39370ドルの現金および制限現金残高を含む) | — | | | (123,936) | | | 123,936 | |
| 受取金を返済する | — | | | 1,554 | | | (1,554) | |
| 投資活動のための現金純額 | $ | (906,864) | | | $ | (532,347) | | | $ | (374,517) | |
融資活動
融資活動に使用される純現金流量は、債務と持分証券の発行時間と範囲、経営組合企業の普通株主及び単位所有者への支払いの分配及び我々の未償還債務に関する元本及びその他の償還の影響を受ける。
次の表は、資金調達活動で使用されている現金純額を詳しく説明している
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | 12月31日までの年度 | | キャッシュフローが増加する |
| 2022 | | 2021 | |
| 借金を返済する | $ | (1,251,373) | | | $ | (1,584,243) | | | $ | 332,870 | |
| 借入金収益 | 1,029,773 | | | 3,248,007 | | | (2,218,234) | |
| Vornadoに普通株式/割り当てられた配当金を支払う | (406,562) | | | (406,109) | | | (453) | |
| 合併子会社における償還可能証券保有者と非持株権益への分配 | (84,699) | | | (190,876) | | | 106,177 | |
| 優先配当金/優先株保有者への配当 | (62,116) | | | (65,880) | | | 3,764 | |
| 起債コスト | (32,706) | | | (51,184) | | | 18,478 | |
| 合併子会社における非持株権益の貢献 | 5,609 | | | 4,052 | | | 1,557 | |
| ウォナーの多株オプションの行使や他の方法で得られた収益 | 885 | | | 899 | | | (14) | |
| 株式·A類単位は株式補償協定及び関連控除税その他に関係する | (85) | | | (1,567) | | | 1,482 | |
| 住宅ローン失効に対応して有価証券を購入する | — | | | (973,729) | | | 973,729 | |
| 優先株/単位の償還 | — | | | (300,000) | | | 300,000 | |
| 優先株発行·単位所得金 | — | | | 291,153 | | | (291,153) | |
| 融資活動のための現金純額 | $ | (801,274) | | | $ | (29,477) | | | $ | (771,797) | |
流動性と資本資源の継続
配当をする
2023年1月18日、ヴォナンドは四半期普通配当金を1株当たり0.375ドル(年利1.5ドルを示す)と発表した 1株当たり普通株)。取締役会が2023年通年の配当金を発表した場合、経営組合企業は(I)Vornadoに約2.88億ドルの現金を割り当てて普通株主に割り当て、(Ii)第三者A類単位所有者に2200万ドルの現金を割り当てる必要がある。また，Vornadoは2023年の間に発行された優先株に約62，000，000ドルの現金配当金を支払う予定である.
債務
我々は株式や債務証券の発行に対して効率的な棚上げ登録を行い，我々は“有名な経験豊富な発行者”であるため，数量的には制限されない.私たちは、私たちの債務発生能力を制限する金融契約が記載されている棚上げ登録声明から優先無担保手形を発行し、私たちの保証債務レベルに基づいて未担保資産のレベルを維持することを要求した。私たちの無担保循環信用手配と無担保定期融資は金融契約を含み、最低金利カバー率と最高債務対時価比率を維持し、私たちの格付けがBaa 3/BBB-以下に低下した時により高い金利を提供することを要求している。私たちの無担保循環信用手配と無担保定期ローンにも借款の習慣的な条件が含まれており、陳述と担保を含み、利息或いは元金の支払いができなかったなどの項目を含む返済の加速を招く可能性のある習慣的な違約事件を含む。2022年12月31日まで、私たちは私たちの優先無担保手形、私たちの無担保循環信用手配、私たちの無担保定期融資に要求されるすべての金融契約を守りました。
以下は、2022年12月31日現在と2021年12月31日現在の合併債務の概要です。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | 2022年12月31日まで | | 2021年12月31日まで |
| 合併債務： | てんびん | | 重みをつける 平均値 金利.金利(1) | | てんびん | | 重みをつける 平均値 金利.金利(1) |
| 定率率 | $ | 6,145,000 | | | 3.59% | | $ | 4,140,000 | | | 3.06% |
| 可変金利 | 2,307,615 | | | 5.67% | | 4,534,215 | | | 1.59% |
| 合計する | 8,452,615 | | | 4.16% | | 8,674,215 | | | 2.29% |
| 繰延融資コスト、純額その他 | (63,572) | | | | | (58,268) | | | |
| 合計して純額 | $ | 8,389,043 | | | | | $ | 8,615,947 | | | |
_______________________________________
(1)期末までの有効金利を代表し，契約リセット日までの適切な参照金利に契約利差を加え，適用されるヘッジツールに基づいて調整する.
権利延期選択権を行使すると仮定すると、2023年と2024年の間、私たちの未返済合併債務のうちそれぞれ2，160万ドルと396，415，000ドルが満期になります。満期になる債務を再融資するか、現金および現金等価物または私たちの無担保循環信用手配を使用して返済することを選択することができる。我々は、当時の市場状況、流動資金需要、その他の要因に基づいて、他の未返済債務の再融資や早期返済を行うことも可能である。これらの取引に関連する金額は、私たちの連結財務諸表に大きな影響を与える可能性があります
“経営陣の財務状況と業務成果の検討と分析概要”は、2022年の融資活動の詳細を提供している。
2022年12月31日現在、私たちの合併債務の契約元本と利息返済スケジュールは以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額は千単位) | 合計する | | 1年もたたないうちに | | 1 – 3 Years | | 3 – 5 Years | | その後… |
| 手形と住宅ローンをまかなう | $ | 7,125,211 | | | $ | 285,403 | | | $ | 1,788,462 | | | $ | 2,451,226 | | | $ | 2,600,120 | |
| 2025年満期の高度無担保手形 | 482,156 | | | 15,750 | | | 466,406 | | | — | | | — | |
| 2026年満期の高度無担保手形 | 429,431 | | | 8,600 | | | 17,200 | | | 403,631 | | | — | |
| 2031年満期の高度無担保手形 | 450,224 | | | 11,900 | | | 23,800 | | | 23,800 | | | 390,724 | |
| 無担保定期ローン | 976,841 | | | 34,700 | | | 73,162 | | | 868,979 | | | — | |
| 循環信用手配 | 686,833 | | | 22,598 | | | 45,258 | | | 618,977 | | | — | |
契約元金総額(1)利息と(2)金を返す | $ | 10,150,696 | | | $ | 378,951 | | | $ | 2,414,288 | | | $ | 4,366,613 | | | $ | 2,990,844 | |
________________________________________
(1)私たちのローンに基づく契約満期日には、2022年12月31日までの権利延期オプションが含まれています。
(2)2022年12月31日までの1ヶ月間のLIBORまたは期限SOFR曲線に基づく可変金利債務の推定金利。
流動性と資本資源の継続
資本支出
資本支出には、資産の維持と改善、テナント改善手当、賃貸手数料の支出が含まれる。2023年に、私たちは私たちの総合物件に2.5億ドルの資本支出が生じると予想している。私たちは運営キャッシュフロー、既存の流動性、および/または借金からこれらの資本支出に資金を提供する予定です。私たちが一部所有している非連結子会社は、通常、追加的な株式貢献を提供する必要はなく、その資本支出に資金を提供する。
支出を発展·再建する
開発と再開発支出には，物件開発と再開発に関するすべてのハードコストとソフトコストが含まれている。私たちは、運営キャッシュフロー、既存の流動資金、および/または借金から、これらの開発および再建支出に資金を提供する予定です。我々の現在の開発·再建プロジェクトについては、以下の詳細な議論を参照されたい
ペンシルバニア州
ファリービル
私たちの合弁企業の95%(5%は関連会社(“関連”)がFarleyビルの開発を完了しようとしており、約846，000平方フィートのレンタル可能な商業空間を含み、約730，000平方フィートのオフィス空間と、約116，000平方フィートのレストランおよび小売空間とを含む。私たちの95%のシェアによると、このプロジェクトの総開発コストは約11.2億ドルと推定され、その中で2022年12月31日までに現金1，111，493，000ドルが支出されている。
ペンシルバニア大学1
ペンシルバニア号を再開発しています。これは二百四十六万平方フィートのオフィスビルで、三十四番街の七番街と八番街の間にあります。2020年12月には、大都会運輸局(以下、“大都会輸送局”)と合意を結び、賓州駅長島鉄道ロビー(以下、“ロビー”)の再建作業を監督する。スカンスカ米民間東北社は、MTAが資金を提供する3.96億ドルの固定価格契約に基づいて再開発している。再建において、私たちはMTAと協定を締結し、拡張ロビーを拡大して状況を緩和し、15，000平方フィートの家の後ろ空間と22，000平方フィートの小売臨街空間と交換した。我々のPenn 1プロジェクトに対するVornadoの総開発コストは4.5億ドルと見積もられており，このうち2022年12月31日までの現金支出は375，810，000ドルである.
ペンシルバニア大学2
ペンシルバニア大学2号を再開発していますa 1，795，000平方フィート(拡張された)オフィスビルは、第7通り31街と33街の間の西側に位置している。このプロジェクトの開発コストは7億5千万ドルと予想されており，このうち2022年12月31日までの現金支出は393，126，000ドルである。
ペンシルバニア州ホテルサイト
私たちはペンシルバニアホテルを永久的に閉鎖し、そこにオフィスビルを開発する予定だ。2021年第4四半期に既存の建築構造の解体を開始。
私たちはまたペンシルバニア地域で全域的な改善を行っている。これらの改良の開発コストは1億ドルと見積もられており，このうち2022年12月31日までの現金支出は4177.6万ドルである
私たちはまたマンハッタンのある物件の他の開発と再開発機会を評価しています。特にペンシルバニア州と公園通り350号を含んでいます。
上記のプロジェクトが予定通りに完成されるか、予算内で完了することは保証されない。
その他の義務
私たちは長期的な土地と建築賃貸に制限されたいくつかの物件に対して契約現金義務を負っている。2023年には、可変賃貸料に計上された公平市場賃貸料リセットを含む46，847，000ドルの賃貸金が満期になります。2024年以降、私たちは2，509，517，000ドルの未来レンタル支払いがあります。私たちは私たちの運営キャッシュフローがこのようなレンタル費用を支払うのに十分だと信じている。
流動性と資本資源の継続
保険
私たちの財産については、事故ごとに300，000，000ドルの一般責任保険を維持し、そのうち250，000，000ドルは感染症保険を含み、私たちはすべてのリスク財産と賃貸料価値保険を維持し、事故ごとの限度額は20億ドルであり、感染症保険を含まない特定の危険(洪水や地震など)の限度額を細分化します。私たちのカリフォルニア物件には地震保険があります。毎回の事故と合計保険金額は350，000，000ドルで、賠償免除額は影響を受けた物件価値の5%です。私たちは証明されたテロ行為の保証範囲を維持し、1回の事件と合計限度額は60億ドル(以下に列挙)、認証されていないテロ行為の限度額は12億ドル、核、生物、化学、放射性(“NBCR”)テロ事件に関連する1回の事件と総額は50億ドルであり、2002年の“テロリスク保険法”の定義によると、同法はこれまで改正され、2027年12月まで延長されている。
ペンシルバニア広場保険有限責任会社(“PPIC”)は我々の完全合併子会社であり、すべてのリスク財産と賃貸料価値保険の一部および私たちの地震保険の一部に再保険を提供し、NBCR行為を含むテロ行為に直接保険を提供する。テロ行為(NBCR行為を含まない)の保険は第三者保険会社と連邦政府が完全に再保険し、PPICには触れない。NBCR ACTSについては，PPICは1，774，525ドルの免責額と引受損失残高の20%，連邦政府は引受損失の残り部分を担当している。私たちはPPICによるどんな損失にも最終的な責任を負う。
私たちが権益を持っているいくつかの共同管理マンション(法利共管マンションを含む)の保険証書の毎回の発生回数と合計限度額は、私たちが上述した保険証書とは違います。
私たちは引き続き保険市場の状況とテロ行為と他の事件の保証範囲と費用を監視し続ける。しかし、私たちは未来にどのような保険が商業的に合理的な条件で提供されるのか予測できない。私たちは未保険の損失、賠償免除額、私たちの保険カバー範囲を超えた損失に責任があり、これは実質的かもしれません。
私たちの債務ツールには、私たちの財産を担保とした担保融資、優先無担保手形、循環信用協定が含まれており、保険の維持を要求する慣例契約が含まれています。私たちはこのような合意について、私たちは十分な保険範囲を持っていると信じているが、私たちは未来に合理的な費用で同等の金額の保険を得ることができないかもしれない。また、貸手が私たちが獲得できるカバー面を超えることを要求することを主張すれば、不動産融資や再融資、ポートフォリオの能力拡大に悪影響を及ぼす可能性がある。
その他の引受金とその他の事項
私たちは時々正常な業務過程で発生した法的訴訟と関連がある。法律顧問に相談した後，このような事件の結果は，我々の財務状況，運営結果，キャッシュフローに大きな悪影響を与えないと予想されていると考えられる。
私たちのすべての不動産は異なる時間に様々な程度の環境評価を受けた。環境評価は実質的な環境汚染を発見しなかった。しかしながら、新たな汚染領域を決定すること、汚染の程度または既知の範囲を変更すること、より多くの場所を発見すること、または清掃要求を変更することは、私たちに重大なコストをもたらさない保証はない。
2018年7月、カリフォルニア州サンフランシスコ市モンゴメリー街345番地の78，000平方フィートをRegus PLCの子会社にレンタルしました。初期レンタル期間は15年です。レンタル約下の債務はRegus PLCによって保証され、金額は最高90，000，000ドルに達する。テナントはスペースを渡す前にレンタル契約を終了したと主張した。私たちは2019年10月23日に賃貸と保証の強制執行を要求する訴訟を開始した。2021年5月11日、裁判所は私たちに有利な最終裁決声明を発表し、2023年1月31日、控訴裁判所は下級裁判所の裁決を確認した。2020年10月9日，Regus PLCの後継者がルクセンブルクで破産を申請した。我々はルクセンブルクや他の司法管轄区のRegus PLCとその親会社の後継者に担保に関するクレームを積極的に提起している。
私たちの担保ローンは私たちに請求権がありません。五番街640号、西34街七番と七番街435号で保証された担保ローンを除いて、これらのローンは私たちが保証しているので、私たちの納税基礎の一部です。場合によっては、私たちはレンタルのテナントスペースを保証したり把握したりすることができる。これらの担保及び総借款は特定の状況が満たされているか又は関連する融資が償還された後に終了する。また、ファリービルの賃貸料とニューヨーク州実体ESDに支払うべき不動産税を支払うことを保証します。2022年12月31日現在、これらの担保と主賃貸の総金額は約15.53億ドル。
2022年12月31日まで、私たちの無担保循環信用手配の下で、15，273，000ドルの信用状が返済されていません。私たちの無担保循環信用手配には金融契約が含まれており、最低金利カバー率と最高債務対時価比率を維持し、私たちの格付けがBaa 3/BBB-(現在の格付け)よりも低い場合により高い金利を提供することが求められている。私たちの無担保循環信用手配はまた、陳述と保証を含む借金の習慣的な条件を含み、返済の加速を招く可能性のある習慣的な違約事件も含まれており、利息や元金を支払うことができないなどの項目が含まれている。
流動性と資本資源の継続
その他の引受金とその他の事項--続
我々の合弁企業の95%(5%はRelated所有)がFarleyビルの開発を完了する予定である。不動産開発において、合営会社は歴史の長い税務信用投資家パートナー(“税務信用投資家”)を受け入れた。歴史的な税収相殺手配の条項によると、合弁企業は各種の法律、法規と契約条項を守らなければならない。適用要件を守らないと予想される税収割引が実現できない可能性があるため、税収控除投資家の出資を還付または減少させる必要がある可能性がある。2022年12月31日現在、税収控除投資家は92，400，000ドルの資本金を納めている。VornadoとRelatedは合弁企業の税収控除投資家に対するいくつかの義務を保証した。
基金の投資マネージャーとして、私たちは有限パートナーの投資資本が優先的なリターンを得た後に奨励分配を得る権利がある。報酬分配は追跡されて条項に拘束される。そのため、基金資産2022年12月31日の公正価値によると、整理終了時に26，000ドルを稼ぐ必要があります 有限責任パートナーに支払われた金は、私たちに不足している金額を差し引くことは、以前に支払われた奨励分配の回収であり、以前に計上すべきように損益表に影響を与えることはない。
2022年12月31日までに、いくつかの部分が所有するエンティティに追加資本を提供する予定で、総額は約10，300，000ドルです。
2022年12月31日現在，我々の建設約束総額は約4.09億ドルである。
運営資金
ヴォーナド不動産信託基金
FFOは全国不動産投資信託協会(“NAREIT”)理事会が採択した定義に基づいて計算される。NAREITはFFOをGAAP純収益または損失と定義し、調整後には、比例配分された未合併子会社のこのような調整を含む、ある不動産資産を売却する純収益、不動産減価損失、不動産資産の減価償却および償却費用、および他の指定項目は含まれていない。FFOと希釈後の1株当たりFFOは、経営陣、投資家、アナリストが使用する非GAAP財務指標であり、異なる時期と同業者との間の経営業績の有意な比較を促進するために使用され、不動産減価償却と償却および純収益の販売への影響を排除し、これらの影響は歴史的コストに基づいており、既存の市場状況に基づいて変動するのではなく、不動産の価値が時間の経過とともに予測可能な方法で減少すると暗黙的に仮定する。当社はまた、普通株主がFFOを占めるべきであることに仮説転換を加え、期間と期間のFFO比較性に影響するいくつかの項目を調整し、高級管理者の業績報酬を確定するいくつかの基準の一つとした。FFOは経営活動による現金を代表するものではなく，必ずしも現金需要を満たすために利用可能な現金を表すとは限らず，業績測定基準である純収入や流動資金測定基準としての現金流量の代替方法と見なすべきではない。FFOは他社が採用している類似名称の措置と比較できない可能性がある。1株当たりの収益を計算する際に使用される分子および分母の計算方法は、付記18に開示されている−(損失)1株当たり収益/(損失)A類単位収益なお、我々の連結財務諸表の第2部では、本年度報告書の第8項表格10-Kである。FFOに影響を与えるいくつかの項目の詳細は、我々の“概観”の財務結果要約で議論されている
以下は，2022年12月31日と2021年12月31日までの年度普通株株主の純(損失)収入と普通株株主がFFOを占めるべきであることに仮説転換を加えた台帳である。
| | | | | | | | | | | |
| (千の計で、1株を除く) | 12月31日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 |
| 普通株主は純(損失)収入と普通株株主はFFOを占めるべきであり、仮説転換の入金を加えるべきである | | | |
| 普通株主は純収入を占めなければならない | $ | (408,615) | | | $ | 101,086 | |
| 1株ずつ希釈した株 | $ | (2.13) | | | $ | 0.53 | |
| | | |
| FFO調整： | | | |
| 不動産減価償却および償却 | $ | 456,920 | | | $ | 373,792 | |
| 不動産減価損失 | 19,098 | | | 7,880 | |
| | | |
| 不動産販売純収益 | (58,751) | | | — | |
| 一部の実体を持つ純(損失)収入における権益調整の割合シェアはFFOに達する | | | |
| 不動産減価償却および償却 | 130,647 | | | 139,247 | |
| 不動産販売純収益 | (169) | | | (15,675) | |
| 有価証券公正価値の増加 | — | | | (1,155) | |
| 不動産減価損失 | 576,390 | | | — | |
| 1,124,135 | | | 504,089 | |
| 上記調整における非持株権益のシェア | (77,912) | | | (34,144) | |
| FFO調整、純額 | $ | 1,046,223 | | | $ | 469,945 | |
| | | |
| 普通株主に帰属するFFO | $ | 637,608 | | | $ | 571,031 | |
| 転換可能優先株金 | 1,320 | | | 43 | |
| 普通株主に帰属するFFOに仮説を加えた変換 | $ | 638,928 | | | $ | 571,074 | |
| 1株ずつ希釈した株 | $ | 3.30 | | | $ | 2.97 | |
| | | |
| 発行された加重平均株式台帳： | | | |
| 加重平均普通株式発行済み | 191,775 | | | 191,551 | |
| 希釈性証券の影響： | | | |
転換可能証券(1) | 1,545 | | | 26 | |
| 株式ベースの支払い奨励 | 250 | | | 571 | |
| 希釈したFFO 1株あたりの分母 | 193,570 | | | 192,148 | |
________________________________________
(1)2022年1月1日には、1株当たりの利益を希釈する際にD-13シリーズ累積償還可能優先株とG-1~G-4シリーズ転換可能優先株を含む会計基準更新2020-06を採用した。
第七A項。市場リスクの定量的·定性的開示について
私たちは市場金利の変動の影響を受けている。市場金利は私たちがコントロールできない多くの要素に敏感だ。合併と非合併債務(これらの債務はすべて非取引活動から来ている)の金利変化のリスクを以下のように開放する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (千単位、1株当たり及び単位金額を除く) | 2022 | | |
| 十二月三十一日、残高 | | 重みをつける 平均値 金利.金利(1) | | 1%の効果
変更中です
基本税率 | | | | |
| 合併債務： | | | | | | | | | |
定率率(2) | $ | 6,145,000 | | | 3.59% | | $ | — | | | | | |
可変金利(3) | 2,307,615 | | | 5.67% | | 23,076 | | | | | |
| | $ | 8,452,615 | | | 4.16% | | 23,076 | | | | | |
| 非統合エンティティの債務を比例的に分担する： | | | | | | | | | |
定率率(2) | $ | 1,447,457 | | | 3.72% | | $ | — | | | | | |
可変金利(4) | 1,249,769 | | | 6.19% | | 12,498 | | | | | |
| | $ | 2,697,226 | | | 4.87% | | 12,498 | | | | | |
| 連結子会社における非持株権益のシェア | | | | | (6,821) | | | | | |
| 経営パートナーシップの年間純収入変化総額に起因する | | | | | 28,753 | | | | | |
| 経営組合における非持株株主のシェア | | | | | (1,995) | | | | | |
| Vornadoの年間純収入の総変化によるものです | | | | | $ | 26,758 | | | | | |
以下の理由による年間純収益の総変化
A類単位を希釈するごとの経営パートナーシップ | | | | | $ | 0.14 | | | | | |
Vornadoの年間純収入の総変化によるものです
1株ずつ希釈した株 | | | | | $ | 0.14 | | | | | |
_______________________________________
(1)期末までの有効金利を代表し，契約リセット日までの適切な参照金利に契約利差を加え，適用されるヘッジツールに基づいて調整する.
(2)期末までに金利交換手配に制約された変動金利債務が含まれている。
(3)金利上限スケジュールによって制限された変動金利債務を含み、名目総金額は1，649，120ドルであり、322，060ドルは非持株資本に起因することができる。金利上限スケジュールの加重平均実行金利は4.14%，加重平均残存期間は9カ月である.これらの金額には、2022年12月に公園大通り1号525，000ドルの担保ローンのために設定された長期上限は含まれていません。このローンは既存の上限2023年3月の満期後に発効します。長期上限のSOFR実行率は3.89%であり，2024年3月に満期となる。
(4)金利上限手配に制約された変動金利債務を含め、私たちに比例して割り当てられた名目総金額は850，710ドルである。金利上限スケジュールの加重平均実行金利は4.11%，加重平均残存期間は10カ月である.
債務公正価値
私たちの総合債務の推定公正価値は、現在の市場価格と現在の金利で割引された現金流量に基づいて計算され、この金利は、このような債務の残り期限内に信用格付けのような借り手に類似したローンの金利を提供する。2022年12月31日現在、私たちの合併債務の推定公正価値は8093，000，000ドルです
第七A項。市場リスクの定量的·定性的開示について−継続−
派生ツールおよびヘッジ
私たちは様々な金融商品を利用して、金利環境およびこのような政策のコストとリスクの分析に依存して、私たちのキャッシュフローと収益に与える影響を緩和します。次の表は、2022年12月31日までと2021年12月31日までの連結ヘッジツールをまとめており、これらのツールはすべて可変金利債務をヘッジしています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | | 公正価値
現在の資産(負債) | | |
| | 十二月三十一日 | | 2022年12月31日 |
| | 2022 | | 2021 | | 名目金額 | | 全入交換金利 | | 期限が切れる |
| 金利交換： | | | | | | | | | | |
| カリフォルニア通り555番地の住宅ローン | | $ | 49,888 | | | $ | 11,814 | | | $ | 840,000 | | (1) | 2.26% | | 05/24 |
| ブロードウェイ770住宅ローン | | 29,226 | | | — | | | 700,000 | | | 4.98% | | 07/27 |
| ペンシルバニア州立大学11年担保ローン | | 26,587 | | | 6,565 | | | 500,000 | | | 2.22% | | 03/24 |
| 無担保循環信用手配 | | 24,457 | | | — | | | 575,000 | | | 3.88% | | 08/27 |
| 無担保定期ローン | | 14,694 | | | (28,976) | | | 800,000 | | | 4.05% | | (2) |
| 西33街100番地住宅ローン | | 6,886 | | | — | | | 480,000 | | | 5.06% | | 06/27 |
| 7番街888番地住宅ローン | | 6,544 | | | — | | | 200,000 | | (3) | 4.76% | | 09/27 |
| 無担保定期融資(2023年10月施行) | | 6,330 | | | — | | | 500,000 | | | 4.39% | | 10/26 |
| 4ユニオンスクエア南住宅ローン | | 4,050 | | | (3,861) | | | 100,000 | | (4) | 3.74% | | 01/25 |
| 金利上限： | | | | | | | | | | |
| アメリカ通り1290番地の住宅ローン | | 7,590 | | | 411 | | | 950,000 | | | (5) | | 11/23 |
| 公園通りの抵当ローンを提供します | | 5,472 | | | — | | | 525,000 | | | (6) | | 03/24 |
| 各種住宅ローン | | 2,080 | | | 139 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 他の資産に含まれています | | $ | 183,804 | | | $ | 18,929 | | | | | | | |
| 他の負債に含まれています | | $ | — | | | $ | 32,837 | | | | | | | |
________________________________________
(1)12億ドルの抵当ローンの70.0%のシェアを代表しています
(2)2023年10月に満期となる75万ドルの金利交換手配と、2027年8月に満期となる5万ドルの金利交換手配が含まれる。
(3)残りの77，800元は住宅ローンをSOFRプラス1.80%(2022年12月31日現在5.92%)の変動金利で計上した。
(4)2022年6月に33-00 Northern Boulevardを売却した後、10万ドルの会社級金利交換が再分配され、現在はユニオンスクエア南4号から2025年1月までの10万ドル担保ローンの金利が投入されている。残りの20，000元住宅ローンはSOFRプラス1.50%(2022年12月31日現在5.62%)の変動金利で計上されている。
(5)Libor上限実行率は4.00%である.
(6)Sofr上限停止率は4.39%であった。2022年12月、One Park Avenue 525，000ドルの担保ローンに長期上限を設定し、既存の上限は2023年3月期に発効します。長期上限のSOFR実行率は3.89%であり，2024年3月に満期となる。
項目8.財務諸表と補足データ
財務諸表索引
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| | ページ
番号をつける |
| ヴォーナド不動産信託基金 | |
独立公認会計士事務所レポート(PCAOB ID番号)34) | 59 |
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| 2022年と2021年12月31日までの連結貸借対照表 | 61 |
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| 2022年，2021年，2020年12月31日終了年度までの総合収益表 | 62 |
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| 2022年，2021年，2020年12月31日までの総合総合収益表 | 63 |
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| 2022年、2021年、2020年12月31日までの総合権益変動表 | 64 |
| |
| 2022年、2021年、2020年12月31日までの統合現金フロー表 | 67 |
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| ヴォーナド不動産会社 | |
独立公認会計士事務所レポート(PCAOB ID番号)34) | 70 |
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| 2022年と2021年12月31日までの連結貸借対照表 | 72 |
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| 2022年，2021年，2020年12月31日終了年度までの総合収益表 | 73 |
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| 2022年，2021年，2020年12月31日までの総合総合収益表 | 74 |
| | |
| 2022年、2021年、2020年12月31日までの総合権益変動表 | 75 |
| | |
| 2022年、2021年、2020年12月31日までの統合現金フロー表 | 78 |
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| ヴォーナド不動産信託とボーナド不動産L.P. | |
連結財務諸表付記 | 81 |
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独立公認会計士事務所報告
株主と取締役会
ヴォーナド不動産信託基金
ニューヨーク、ニューヨーク
財務諸表のいくつかの見方
Vornado Realty Trustとその付属会社(“御社”)の2022年12月31日および2021年12月31日の総合貸借対照表，2022年12月31日までの3年度の各年度に関する総合収益表，全面収益表，権益変動表および現金フロー表，および指数15項に記載されている関連付記および付表(総称して“財務諸表”)を監査した。財務諸表は，すべての重要な面で，会社の2022年12月31日と2021年12月31日までの財務状況，および2022年12月31日までの3年度の経営結果とキャッシュフローを公平に反映しており，米国公認の会計原則に適合していると考えられる。
我々はまた、米国上場会社会計監督委員会(PCAOB)の基準に従って、会社が2022年12月31日までの財務報告の内部統制を監査し、根拠を監査した内部統制--統合フレームワーク(2013)テレデビル委員会は組織委員会が発表した報告書と2023年2月13日の報告書を後援し、会社の財務報告書の内部統制について保留のない意見を表明した。
意見の基礎
これらの財務諸表は会社の経営陣が責任を負う。私たちの責任は私たちの監査に基づいて会社の財務諸表に意見を発表することです。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、財務諸表に重大な誤報がないかどうかに関する合理的な保証を得るために、エラーによるものであっても不正であっても、監査を計画し、実行することを要求する。我々の監査には、財務諸表の重大な誤報リスクを評価するプログラム、エラーによるものであれ詐欺であっても、これらのリスクに対応するプログラムを実行することが含まれています。これらの手続きは、財務諸表中の金額および開示に関連する証拠をテストに基づいて検討することを含む。我々の監査には、経営陣が使用する会計原則の評価と重大な見積もり、財務諸表の全体列報を評価することも含まれています。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
重要な監査事項
以下に述べる重要な監査事項とは、財務諸表を当期監査する際に生じる事項であり、監査委員会に伝達または要求され、(1)財務諸表に対して大きな意味を有する勘定または開示に関し、(2)特に挑戦的、主観的、または複雑な判断に関するものである。重要監査事項の伝達は、財務諸表に対する私たちの全体的な意見をいかなる方法でも変えることはなく、次の重要な監査事項を伝達することによって、重要な監査事項又はそれに関連する勘定又は開示について個別の意見を提供することもない。
不動産減額--財務諸表付記2、5、13、15を参照
重要な監査事項の説明
事件や状況が変化して帳簿が回収できない可能性があることを示すたびに、当社の不動産は個別に減価をチェックします。1つの資産の帳簿金額が未割引に基づいて予想保有期間内の予想将来のキャッシュフロー総額を超えた場合、すなわち減値が存在する。減価損失は，物件の帳簿価値がその公正価値を超えることによって計測される。潜在的な減値の兆候がある場合、当社も一部の実体を持つ投資への減値を検討します。公正価値が非一時的な帳簿価値を下回った場合，一部の実体を持つ投資は減値損失を計上する.公正価値は，割引率と資本化率および既存市場情報を用いた推定キャッシュフロー予測によって決定される
準備会社の見積もりキャッシュフロー予測には、経営陣が将来の市場賃貸率、資本化率、割引率を大きく見積もり、仮定する必要がある
当社は2022年12月31日までに減価損益19，098，000ドルを確認し、総合損益表内の“減価損失、取引関連コストその他”および583，212，000ドルを計上し、“部分的に実体を持つ(赤字)収入”を計上している
将来の市場賃貸料，資本化率，割引率に関する重大な見積もりと仮定から，不動産減価が重要な監査事項であることを確認した。監査プログラムを実行してこれらの推定と仮定の合理性を評価するためには、監査人の高度な判断力とより大きな努力が必要であり、私たちの公正な価値専門家の参加が必要である
監査で重要な監査事項をどのように処理するか
私たちの減価に関する監査手続きには以下の内容が含まれている
•評価に使用される将来の市場賃貸料と資本化率の制御を含む管理層の物件回収可能性評価の制御の有効性をテストした。
•経営陣の物件と部分所有実体投資に対する減値評価および割引キャッシュフロー(評価に使用する将来の市場賃貸率，資本化率，割引率を含む)に基づいて減値を計測する制御の有効性をテストした。
•我々は独立した市場データを用いて管理層が使用する未来の市場賃貸率、資本化率、割引率の合理性を評価し、地理的位置と物件タイプに重点を置いた。また，将来の市場賃貸料，資本化率，割引率の独立した見積り範囲を開発し，これらの見積りを経営陣が使用した金額と比較した。
•我々は我々の公正価値の専門家に比較可能な市場取引の詳細を提供して、未来の市場賃貸料、資本化率と割引率の仮定を更に支持する(状況に応じて決定する)。
•我々は，経営陣の予測と会社の歴史的結果を比較することにより，経営陣の将来のキャッシュフロー分析の妥当性を評価した。
•私たちはこのような仮定が監査の他の分野で得られた証拠と一致するかどうかを評価した。
/s/ 徳勤法律事務所
ニューヨーク、ニューヨーク
2023年2月13日
1976年以来、当社の監査役を務めてきました。
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| (千単位、単位、株式及び1株を除く) | 12月31日まで |
| 2022 | | 2021 |
| 資産 | | | |
| 不動産は原価で計算します | | | |
| 土地 | $ | 2,451,828 | | | $ | 2,540,193 | |
| 建物と改善策 | 9,804,204 | | | 9,839,166 | |
| 開発コストと建設中のプロジェクト | 933,334 | | | 718,694 | |
| | | |
| レンタル改善と設備 | 125,389 | | | 119,792 | |
| 合計する | 13,314,755 | | | 13,217,845 | |
| 減価償却累計と償却を差し引く | (3,470,991) | | | (3,376,347) | |
| 不動産、純価値 | 9,843,764 | | | 9,841,498 | |
| 使用権資産 | 684,380 | | | 337,197 | |
| 現金と現金等価物 | 889,689 | | | 1,760,225 | |
| 制限現金 | 131,468 | | | 170,126 | |
| アメリカ国庫券に投資します | 471,962 | | | — | |
| テナントその他売掛金 | 81,170 | | | 79,661 | |
| 部分的に所有する実体への投資 | 2,665,073 | | | 3,297,389 | |
| 不動産基金投資 | — | | | 7,730 | |
| セントラルパーク南マンション220セットは販売中です | 43,599 | | | 57,142 | |
| 賃料がうなぎ登りに上昇した売掛金 | 694,972 | | | 656,318 | |
繰延レンタル費用、累計償却純額を差し引く#ドル237,395そして$211,775 | 373,555 | | | 391,693 | |
無形資産が確認され、累計償却額は#ドル98,139そして$97,186 | 139,638 | | | 154,895 | |
| その他の資産 | 474,105 | | | 512,714 | |
| | $ | 16,493,375 | | | $ | 17,266,588 | |
| 負債、償還可能な非制御的権益、権益 | | | |
| 担保ローンに対応して純額 | $ | 5,829,018 | | | $ | 6,053,343 | |
| 高級無担保手形、純額 | 1,191,832 | | | 1,189,792 | |
| 無担保定期ローン，純額 | 793,193 | | | 797,812 | |
| 無担保循環信用手配 | 575,000 | | | 575,000 | |
| 賃貸負債 | 735,969 | | | 370,206 | |
| | | |
| | | |
| 売掛金と売掛金 | 450,881 | | | 613,497 | |
| 収入を繰り越す | 39,882 | | | 48,118 | |
| 繰延補償計画 | 96,322 | | | 110,174 | |
| その他負債 | 268,166 | | | 304,725 | |
| 総負債 | 9,980,263 | | | 10,062,667 | |
| 引受金とその他の事項 | | | |
| 償還可能な非持株権： | | | |
クラスA単位-14,416,891そして14,033,438未完成の単位 | 345,157 | | | 587,440 | |
Dシリーズ累計償還可能優先株-141,400未完成の単位 | 3,535 | | | 3,535 | |
| 償還可能な非持株組合の総数 | 348,692 | | | 590,975 | |
| 連結子会社で償還可能な非持株権益 | 88,040 | | | 97,708 | |
| 償還可能な非持株権益総額 | 436,732 | | | 688,683 | |
| 株主権益： | | | |
実益権益優先株：1株当たり額面なし110,000,000発行済み株式48,792,902株 | 1,182,459 | | | 1,182,459 | |
実益権益普通株：$0.041株当たりの額面250,000,000発行済み株式191,866,880そして191,723,608株 | 7,654 | | | 7,648 | |
| 追加資本 | 8,369,228 | | | 8,143,093 | |
| 収入が分配より少ない | (3,894,580) | | | (3,079,320) | |
| その他の総合収益を累計する | 174,967 | | | (17,534) | |
| 株主権益総額 | 5,839,728 | | | 6,236,346 | |
| 連結子会社における非持株権益 | 236,652 | | | 278,892 | |
| 総株 | 6,076,380 | | | 6,515,238 | |
| | $ | 16,493,375 | | | $ | 17,266,588 | |
連結財務諸表の付記を参照。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (千の計で、1株を除く) | 12月31日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 収入： | | | | | |
| 賃料収入 | $ | 1,607,685 | | | $ | 1,424,531 | | | $ | 1,377,635 | |
| 手数料その他の収入 | 192,310 | | | 164,679 | | | 150,316 | |
| 総収入 | 1,799,995 | | | 1,589,210 | | | 1,527,951 | |
| 費用： | | | | | |
| 運営中です | (873,911) | | | (797,315) | | | (789,066) | |
| 減価償却および償却 | (504,502) | | | (412,347) | | | (399,695) | |
| 一般と行政 | (133,731) | | | (134,545) | | | (181,509) | |
| 繰延給与計画負債の収益(費用) | 9,617 | | | (9,847) | | | (6,443) | |
| 減価損失、取引関連コストその他 | (31,722) | | | (13,815) | | | (174,027) | |
| 総費用 | (1,534,249) | | | (1,367,869) | | | (1,550,740) | |
| | | | | |
| 部分所有実体の収入 | (461,351) | | | 130,517 | | | (329,112) | |
| 不動産ファンド投資収益(赤字) | 3,541 | | | 11,066 | | | (226,327) | |
| 利子その他投資収益(赤字)、純額 | 19,869 | | | 4,612 | | | (5,499) | |
| 繰延給与計画資産の収入 | (9,617) | | | 9,847 | | | 6,443 | |
| 利子と債務支出 | (279,765) | | | (231,096) | | | (229,251) | |
| 全額と一部保有資産の純収益を処分する | 100,625 | | | 50,770 | | | 381,320 | |
| 所得税前収入 | (360,952) | | | 197,057 | | | (425,215) | |
| 所得税給付 | (21,660) | | | 10,496 | | | (36,630) | |
| 純収益 | (382,612) | | | 207,553 | | | (461,845) | |
| 以下の項目による非持株権益の純損失(収益)を差し引く | | | | | |
| 合併後の子会社 | 5,737 | | | (24,014) | | | 139,894 | |
| 運営パートナー関係 | 30,376 | | | (7,540) | | | 24,946 | |
| ウォーナーの純収入によるものだ | (346,499) | | | 175,999 | | | (297,005) | |
| 優先配当金 | (62,116) | | | (65,880) | | | (51,739) | |
| Kシリーズ優先株発行コスト | — | | | (9,033) | | | — | |
| 普通株主は純収入を占めなければならない | $ | (408,615) | | | $ | 101,086 | | | $ | (348,744) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
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| | | | | |
| (損失)普通株式1株当たり収益-基本： | | | | | |
| 普通株1株当たり純収益 | $ | (2.13) | | | $ | 0.53 | | | $ | (1.83) | |
| 加重平均流通株 | 191,775 | | | 191,551 | | | 191,146 | |
| | | | | |
| (損失)普通株式1株当たり収益-希釈後： | | | | | |
| 普通株1株当たり純収益 | $ | (2.13) | | | $ | 0.53 | | | $ | (1.83) | |
| 加重平均流通株 | 191,775 | | | 192,122 | | | 191,146 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | 12月31日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 純収益 | $ | (382,612) | | | $ | 207,553 | | | $ | (461,845) | |
| その他の全面収益(損失)： | | | | | |
| 金利交換その他資産の公正価値変動 | 190,493 | | | 51,338 | | | (29,971) | |
| 非連結子会社その他全面収益(赤字) | 18,874 | | | 10,275 | | | (14,342) | |
| | | | | |
| 総合収益 | (173,245) | | | 269,166 | | | (506,158) | |
| 非持株権の不完全な損失(収益)に起因することができる | 19,247 | | | (35,602) | | | 174,287 | |
| ウォナンドの総合収入によるものです | $ | (153,998) | | | $ | 233,564 | | | $ | (331,871) | |
連結財務諸表付記を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (千単位で、1株当たりを除く) | | 普通株 | | その他の内容
資本 | | 収益.収益
少ないです
分配する | | 積算
他にも
全面的に
収入を損ねる | | -ではない
制御管
以下の方面での権益
統合された
付属会社 | | 合計する
権益 |
| | 優先株 | | | | | | |
| 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | | | | |
| 2021年12月31日現在の残高 | | 48,793 | | | $ | 1,182,459 | | | 191,724 | | | $ | 7,648 | | | $ | 8,143,093 | | | $ | (3,079,320) | | | $ | (17,534) | | | $ | 278,892 | | | $ | 6,515,238 | |
| ウォーナーの純損失のせいだ | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (346,499) | | | — | | | — | | | (346,499) | |
| 連結子会社のうち償還できない非持株権益は純収益を占めなければならない | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,931 | | | 3,931 | |
普通配当金(ドル2.121株当たり) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (406,562) | | | — | | | — | | | (406,562) | |
優先配当金(1株当たり配当金額は付記11参照) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (62,116) | | | — | | | — | | | (62,116) | |
| 発行済み普通株式： | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A類の単位を償還するときは，償還価値に応じて | | — | | | — | | | 117 | | | 5 | | | 3,519 | | | — | | | — | | | — | | | 3,524 | |
| 従業員株式オプション計画によると | | — | | | — | | | — | | | — | | | 7 | | | — | | | — | | | — | | | 7 | |
| 配当再投資計画によると | | — | | | — | | | 28 | | | 1 | | | 877 | | | — | | | — | | | — | | | 878 | |
| 投稿する． | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5,609 | | | 5,609 | |
| 分配する | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (54,388) | | | (54,388) | |
| 株式とオプションを繰延補償する | | — | | | — | | | (2) | | | — | | | 588 | | | (85) | | | — | | | — | | | 503 | |
| 非連結子会社その他全面収益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 18,874 | | | — | | | 18,874 | |
| 金利交換その他資産の公正価値変動 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 190,494 | | | — | | | 190,494 | |
| A類単位の計量調整を償還することができる | | — | | | — | | | — | | | — | | | 221,145 | | | — | | | — | | | — | | | 221,145 | |
| 上記調整における非持株権益のシェア | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (16,866) | | | 2,616 | | | (14,250) | |
| 他にも | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | 2 | | | (1) | | | (8) | | | (8) | |
| 2022年12月31日現在の残高 | | 48,793 | | | $ | 1,182,459 | | | 191,867 | | | $ | 7,654 | | | $ | 8,369,228 | | | $ | (3,894,580) | | | $ | 174,967 | | | $ | 236,652 | | | $ | 6,076,380 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (千の計で、1株を除く) | | 普通株 | | その他の内容
資本 | | 収益.収益
少ないです
分配する | | 積算
他にも
全面的に
損 | | -ではない
制御管
以下の方面での権益
統合された
付属会社 | | 合計する
権益 |
| | 優先株 | | | | | | |
| 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | | | | |
| 2020年12月31日の残高 | | 48,793 | | | $ | 1,182,339 | | | 191,355 | | | $ | 7,633 | | | $ | 8,192,507 | | | $ | (2,774,182) | | | $ | (75,099) | | | $ | 414,957 | | | $ | 6,948,155 | |
| Vornadoの純収入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 175,999 | | | — | | | — | | | 175,999 | |
| 連結子会社のうち償還できない非持株権益は純収益を占めなければならない | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 20,826 | | | 20,826 | |
普通配当金(ドル2.121株当たり) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (406,109) | | | — | | | — | | | (406,109) | |
優先配当金(1株当たり配当金額は付記11参照) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (65,880) | | | — | | | — | | | (65,880) | |
シリーズO累計償還可能
優先株発行 | | 12,000 | | | 291,153 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 291,153 | |
| 発行済み普通株式： | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A類の単位を償還するときは，償還価値に応じて | | — | | | — | | | 350 | | | 14 | | | 14,562 | | | — | | | — | | | — | | | 14,576 | |
| 従業員株式オプション計画によると | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | 22 | | | — | | | — | | | — | | | 22 | |
| 配当再投資計画によると | | — | | | — | | | 21 | | | 1 | | | 876 | | | — | | | — | | | — | | | 877 | |
| 投稿する． | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4,052 | | | 4,052 | |
| 分配する | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (160,975) | | | (160,975) | |
Aシリーズ優先改装
普通株から普通株まで | | — | | | (13) | | | 1 | | | — | | | 13 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
繰延補償株式と
オプション | | — | | | — | | | (4) | | | — | | | 906 | | | (114) | | | — | | | — | | | 792 | |
| 非連結子会社その他全面収益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 10,275 | | | — | | | 10,275 | |
権益が価値変動を公平に承諾する
金利が入れ替わる | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 51,337 | | | — | | | 51,337 | |
| 2018年の卓越したパフォーマンス計画の奨励は加速しました | | — | | | — | | | — | | | — | | | 10,283 | | | — | | | — | | | — | | | 10,283 | |
| A類単位の計量調整を償還することができる | | — | | | — | | | — | | | — | | | (76,073) | | | — | | | — | | | — | | | (76,073) | |
シリーズKは累計償還可能です
優先株需要
償還する | | (12,000) | | | (290,967) | | | — | | | — | | | — | | | (9,033) | | | — | | | — | | | (300,000) | |
償還可能非制御性
上記の権益の占めるシェア
調整する | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4,048) | | | — | | | (4,048) | |
| 他にも | | — | | | (53) | | | — | | | — | | | (3) | | | (1) | | | 1 | | | 32 | | | (24) | |
| 2021年12月31日現在の残高 | | 48,793 | | | $ | 1,182,459 | | | 191,724 | | | $ | 7,648 | | | $ | 8,143,093 | | | $ | (3,079,320) | | | $ | (17,534) | | | $ | 278,892 | | | $ | 6,515,238 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (千単位で、1株当たりを除く) | | 普通株 | | その他の内容
資本 | | 収益.収益
少ないです
分配する | | 積算
他にも
総合損失 | | -ではない
制御管
以下の方面での権益
統合された
付属会社 | | 合計する
権益 |
| | 優先株 | | | | | | |
| 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | | | | |
| 2019年12月31日現在の残高 | | 36,796 | | | $ | 891,214 | | | 190,986 | | | $ | 7,618 | | | $ | 7,827,697 | | | $ | (1,954,266) | | | $ | (40,233) | | | $ | 578,948 | | | $ | 7,310,978 | |
| 会計変更の累積影響 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (16,064) | | | — | | | — | | | (16,064) | |
| ウォーナーの純損失のせいだ | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (297,005) | | | — | | | — | | | (297,005) | |
| 連結子会社の非持株権益は純損失を占めなければならない | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (140,438) | | | (140,438) | |
普通配当金 ($2.381株当たり) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (454,939) | | | — | | | — | | | (454,939) | |
優先配当金(1株当たり配当金額は付記11参照) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (51,739) | | | — | | | — | | | (51,739) | |
シリーズN累計償還可能
優先株発行 | | 12,000 | | | 291,182 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 291,182 | |
| 発行済み普通株式： | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A類の単位を償還するときは，償還価値に応じて | | — | | | — | | | 236 | | | 9 | | | 9,257 | | | — | | | — | | | — | | | 9,266 | |
| 従業員株式オプション計画によると | | — | | | — | | | 69 | | | 3 | | | 3,514 | | | — | | | — | | | — | | | 3,517 | |
| 配当再投資計画によると | | — | | | — | | | 47 | | | 2 | | | 2,343 | | | — | | | — | | | — | | | 2,345 | |
| 投稿： | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不動産基金投資 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,389 | | | 3,389 | |
| 他にも | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4,305 | | | 4,305 | |
| 分配する | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (33,007) | | | (33,007) | |
Aシリーズ優先改装
普通株から普通株まで | | (3) | | | (57) | | | 4 | | | — | | | 57 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
繰延補償株式と
オプション | | — | | | — | | | 13 | | | 1 | | | 1,305 | | | (137) | | | — | | | — | | | 1,169 | |
| 未合併子会社のその他全面赤字 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (14,342) | | | — | | | (14,342) | |
| 金利交換の公正価値変動 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (29,972) | | | — | | | (29,972) | |
| 2017年の卓越したパフォーマンスプログラムの奨励加速 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 10,824 | | | — | | | — | | | — | | | 10,824 | |
| A類単位の計量調整を償還することができる | | — | | | — | | | — | | | — | | | 344,043 | | | — | | | — | | | — | | | 344,043 | |
| 上記調整における非持株権益の償還可能なシェア | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,914 | | | — | | | 2,914 | |
| 他にも | | — | | | — | | | — | | | — | | | (6,533) | | | (32) | | | 6,534 | | | 1,760 | | | 1,729 | |
| 2020年12月31日の残高 | | 48,793 | | | $ | 1,182,339 | | | 191,355 | | | $ | 7,633 | | | $ | 8,192,507 | | | $ | (2,774,182) | | | $ | (75,099) | | | $ | 414,957 | | | $ | 6,948,155 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | 12月31日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 経営活動のキャッシュフロー： | | | | | |
| 純収益 | $ | (382,612) | | | $ | 207,553 | | | $ | (461,845) | |
| 純(損失)収入を経営活動に提供する現金純額に調整する： | | | | | |
| 減価償却と償却(償却繰延融資コストを含む) | 526,306 | | | 432,594 | | | 417,942 | |
| 一部所有権実体純損失(収益)中の権益 | 461,351 | | | (130,517) | | | 329,112 | |
| 部分的に実体を持つ所得分配 | 184,501 | | | 214,521 | | | 175,246 | |
| 全額と一部保有資産の純収益を処分する | (100,625) | | | (50,770) | | | (381,320) | |
| 直線状賃貸料 | (46,177) | | | 8,644 | | | 24,404 | |
| 株に基づく報酬費用 | 29,249 | | | 38,329 | | | 48,677 | |
| 不動産減価損失 | 19,098 | | | 7,880 | | | 236,286 | |
| 繰延税金負債変動 | 14,005 | | | 11,243 | | | (96) | |
| 市価賃貸償却額を下回る | (5,178) | | | (9,249) | | | (16,878) | |
| 不動産基金投資の資本リターン | 5,141 | | | 5,104 | | | — | |
| 不動産ファンド投資の実現と未実現純損失(収益) | 2,589 | | | (4,621) | | | 226,107 | |
| 回収できないリース入金の査定とされています | 872 | | | 7,695 | | | 63,204 | |
| 住宅ローン再融資に係る損失費用 | — | | | 23,729 | | | — | |
| 5番街608号レンタル債務の非現金収益の解除 | — | | | — | | | (70,260) | |
| 融資すべき信用損失 | — | | | — | | | 13,369 | |
| 有価証券公正価値の低下 | — | | | — | | | 4,938 | |
| その他の非現金調整 | 3,090 | | | (3,875) | | | 6,835 | |
| 経営性資産と負債変動状況： | | | | | |
| 不動産基金投資 | — | | | (4,474) | | | (7,197) | |
| テナントその他売掛金 | (4,437) | | | (187) | | | (5,330) | |
| 前払い資産 | 104,186 | | | 30,466 | | | (137,452) | |
| その他の資産 | (34,615) | | | (54,716) | | | (52,832) | |
| 売掛金と売掛金 | 5,718 | | | 35,856 | | | 14,868 | |
| その他負債 | 16,482 | | | (3,399) | | | (3,538) | |
| 経営活動が提供する現金純額 | 798,944 | | | 761,806 | | | 424,240 | |
| | | | | |
| 投資活動によるキャッシュフロー： | | | | | |
| アメリカの国庫券を買います | (1,066,096) | | | — | | | — | |
| 開発コストと建設中のプロジェクト | (737,999) | | | (585,940) | | | (601,920) | |
| アメリカ国庫券の満期収益 | 597,499 | | | — | | | — | |
| 不動産販売収入 | 373,264 | | | 100,024 | | | — | |
| 不動産の付加物 | (159,796) | | | (149,461) | | | (155,738) | |
| セントラルパーク南220号マンション単位と付属施設の売却益 | 88,019 | | | 137,404 | | | 1,044,260 | |
| 部分的に実体を持つ資本分配 | 34,417 | | | 106,005 | | | 2,389 | |
| 部分的に所有する実体への投資 | (33,172) | | | (14,997) | | | (8,959) | |
| 不動産やその他を買収する | (3,000) | | | (3,000) | | | (1,156) | |
その他を買収する45.0公園通り1番地の%は権利を持っています($を含む)5,806比例分担と純運営資本，純額は39,370買収時に合併する現金と制限された現金残高) | — | | | (123,936) | | | — | |
| 受取金を返済する | — | | | 1,554 | | | — | |
| モイニーハン列車ホール支出 | — | | | — | | | (395,051) | |
| 有価証券を売却して得られる収益 | — | | | — | | | 28,375 | |
| 投資活動のための現金純額 | (906,864) | | | (532,347) | | | (87,800) | |
連結財務諸表付記を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | 12月31日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | | | | | |
| 借金を返済する | $ | (1,251,373) | | | $ | (1,584,243) | | | $ | (1,067,564) | |
| 借入金収益 | 1,029,773 | | | 3,248,007 | | | 1,056,315 | |
| 普通株払いの配当 | (406,562) | | | (406,109) | | | (827,319) | |
| 非持株権への分配 | (84,699) | | | (190,876) | | | (91,514) | |
| 優先株払いの配当 | (62,116) | | | (65,880) | | | (64,271) | |
| 起債コスト | (32,706) | | | (51,184) | | | (10,901) | |
| 非制御的権益の貢献 | 5,609 | | | 4,052 | | | 100,094 | |
| 従業員の株式オプションの行使やその他の方法から得られる収益 | 885 | | | 899 | | | 5,862 | |
| 株式補償協定に係る株式買い戻し及びそれに係る控除税その他 | (85) | | | (1,567) | | | (137) | |
| 住宅ローン失効に対応して有価証券を購入する | — | | | (973,729) | | | — | |
| 優先株の償還 | — | | | (300,000) | | | — | |
| 優先株発行で得た金 | — | | | 291,153 | | | 291,182 | |
| モイニーハン列車ホールは帝国発展会社から補償を受けました | — | | | — | | | 395,051 | |
| 融資活動のための現金純額 | (801,274) | | | (29,477) | | | (213,202) | |
| 現金および現金等価物と制限的現金純(マイナス)増加 | (909,194) | | | 199,982 | | | 123,238 | |
| 期初現金および現金等価物と制限現金 | 1,930,351 | | | 1,730,369 | | | 1,607,131 | |
| 期末現金および現金等価物および制限現金 | $ | 1,021,157 | | | $ | 1,930,351 | | | $ | 1,730,369 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金と現金等価物および制限現金の入金： | | | | | |
| 期初現金及び現金等価物 | $ | 1,760,225 | | | $ | 1,624,482 | | | $ | 1,515,012 | |
| 期初制限現金 | 170,126 | | | 105,887 | | | 92,119 | |
| 期初現金および現金等価物と制限現金 | $ | 1,930,351 | | | $ | 1,730,369 | | | $ | 1,607,131 | |
| | | | | |
| 期末現金および現金等価物 | $ | 889,689 | | | $ | 1,760,225 | | | $ | 1,624,482 | |
| 期末制限現金 | 131,468 | | | 170,126 | | | 105,887 | |
| 期末現金および現金等価物および制限現金 | $ | 1,021,157 | | | $ | 1,930,351 | | | $ | 1,730,369 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | 12月31日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| キャッシュフロー情報の追加開示： | | | | | |
現金で利息を支払い、資本化利息を含まない#ドル19,085, $38,320そして$40,855 | $ | 252,371 | | | $ | 188,587 | | | $ | 210,052 | |
| 現金を払って所得税を納める | $ | 7,947 | | | $ | 9,155 | | | $ | 15,105 | |
| | | | | |
| 非現金情報： | | | | | |
| 使用権資産の確認による追加見積もり賃貸負債 | $ | 350,000 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 全額減価償却資産の核ピン | (278,561) | | | (123,537) | | | (189,250) | |
| A類単位の計量調整を償還することができる | 221,145 | | | (76,073) | | | 344,043 | |
| 総合金利スワップ及びその他の資産の公正価値変動 | 190,494 | | | 51,337 | | | (29,972) | |
| 応算資本支出は売掛金と売掛金に計上する | 104,750 | | | 291,690 | | | 117,641 | |
| 共同管理マンション単位を“開発費用と建設中工事”から “セントラルパーク南マンション220軒販売待ち” | 32,604 | | | 16,014 | | | 388,280 | |
| 合併公園通り1号で増加した資産と負債 | | | | | |
| 不動産.不動産 | — | | | 566,013 | | | — | |
| 確認された無形資産 | — | | | 139,545 | | | — | |
| 住宅ローンに対処する | — | | | 525,000 | | | — | |
| 収入を繰り越す | — | | | 18,884 | | | — | |
| 住宅ローン失効に対応して譲渡された有価証券 | — | | | (973,729) | | | — | |
| 住宅ローンの失効に対処する | — | | | 950,000 | | | — | |
| 保有販売対象資産の再分類(“その他資産”に登録) | — | | | 80,005 | | | — | |
| モイニーハン列車ホールの合併廃止による資産と負債の減少 | | | | | |
| 不動産、純価値 | — | | | — | | | (1,291,804) | |
| モイニーハン列車ホール義務 | — | | | — | | | (1,291,804) | |
連結財務諸表付記を参照してください。
独立公認会計士事務所報告
パートナー
ヴォーナド不動産会社
ニューヨーク、ニューヨーク
財務諸表のいくつかの見方
本計数師はすでにVornado Realty L.P.及びその付属会社(“組合企業”)が2022年12月31日及び2021年12月31日に発表した総合貸借対照表を審査し、2022年12月31日までの3年度の各年度の関連総合収益表、全面収益表、権益変動表及びキャッシュフロー表、及び指数第15項に記載された関連付記及び付表(総称して“財務諸表”と呼ぶ)を審査した。財務諸表は，アメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則に従って，すべての重要な点で組合企業の2022年12月31日と2021年12月31日までの財務状況と，2022年12月31日に3年間の年間業務成果とキャッシュフローを公平に報告していると考えられる。
我々はまた、米国上場会社会計監督委員会(PCAOB)の基準に従って、組合企業の2022年12月31日までの財務報告内部統制を監査した内部統制--統合フレームワーク(2013)テレデビル委員会は、組織委員会が発表した報告書と2023年2月13日の報告書を後援し、財務報告に対するパートナーシップの内部統制について保留のない意見を表明した。
意見の基礎
このような財務諸表は共同企業経営陣の責任だ。私たちの責任は私たちの監査に基づいて共同企業の財務諸表に意見を述べることです。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所であり、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは共同企業と独立しなければならない
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、財務諸表に重大な誤報がないかどうかに関する合理的な保証を得るために、エラーによるものであっても不正であっても、監査を計画し、実行することを要求する。我々の監査には、財務諸表の重大な誤報リスクを評価するプログラム、エラーによるものであれ詐欺であっても、これらのリスクに対応するプログラムを実行することが含まれています。これらの手続きは、財務諸表中の金額および開示に関連する証拠をテストに基づいて検討することを含む。我々の監査には、経営陣が使用する会計原則の評価と重大な見積もり、財務諸表の全体列報を評価することも含まれています。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
重要な監査事項
以下に述べる重要な監査事項とは、財務諸表を当期監査する際に生じる事項であり、監査委員会に伝達または要求され、(1)財務諸表に対して大きな意味を有する勘定または開示に関し、(2)特に挑戦的、主観的、または複雑な判断に関するものである。重要監査事項の伝達は、財務諸表に対する私たちの全体的な意見をいかなる方法でも変えることはなく、次の重要な監査事項を伝達することによって、重要な監査事項又はそれに関連する勘定又は開示について個別の意見を提供することもない。
不動産減額--財務諸表付記2、5、13、15を参照
重要な監査事項の説明
事件や状況変化が帳簿金額が回収できない可能性があることを示すたびに、組合企業の不動産は単独で減値審査を行う。1つの資産の帳簿金額が未割引に基づいて予想保有期間内の予想将来のキャッシュフロー総額を超えた場合、すなわち減値が存在する。減価損失は，物件の帳簿価値がその公正価値を超えることによって計測される。潜在的な減値の兆候がある場合、組合企業は一部の実体を持つ投資減値も検討する。公正価値が非一時的な帳簿価値を下回った場合，一部の実体を持つ投資は減値損失を計上する.公正価値は，割引率と資本化率および既存市場情報を用いた推定キャッシュフロー予測によって決定される.共同企業の推定キャッシュフロー予測を用意するには，経営陣が将来の市場リース率，資本化率，割引率を大きく推定し，仮定する必要がある
2022年12月31日までに，組合企業は減価損益19，098，000ドルを確認し，総合損益表内の“減値損失，取引関連コストその他”および583，212，000ドルを計上し，総合損益表内の“部分所有実体の(赤字)収入”に計上した
将来の市場賃貸料，資本化率，割引率に関する重大な見積もりと仮定から，不動産減価が重要な監査事項であることを確認した。監査プログラムを実行してこれらの推定と仮定の合理性を評価するためには、監査人の高度な判断力とより大きな努力が必要であり、私たちの公正な価値専門家の参加が必要である
監査で重要な監査事項をどのように処理するか
私たちの減価に関する監査手続きには以下の内容が含まれている
•評価に使用される将来の市場賃貸料と資本化率の制御を含む管理層の物件回収可能性評価の制御の有効性をテストした。
•経営陣の物件と部分所有実体投資に対する減値評価および割引キャッシュフロー(評価に使用する将来の市場賃貸率，資本化率，割引率を含む)に基づいて減値を計測する制御の有効性をテストした。
•我々は独立した市場データを用いて管理層が使用する未来の市場賃貸率、資本化率、割引率の合理性を評価し、地理的位置と物件タイプに重点を置いた。また，将来の市場賃貸料，資本化率，割引率の独立した見積り範囲を開発し，これらの見積りを経営陣が使用した金額と比較した。
•我々は我々の公正価値の専門家に比較可能な市場取引の詳細を提供して、未来の市場賃貸料、資本化率と割引率の仮定を更に支持する(状況に応じて決定する)。
•我々は，経営陣の予測とパートナーシップの歴史的結果を比較することにより，経営陣の将来のキャッシュフロー分析の妥当性を評価した.
•私たちはこのような仮定が監査の他の分野で得られた証拠と一致するかどうかを評価した。
/s/ 徳勤法律事務所
ニューヨーク、ニューヨーク
2023年2月13日
1997年以来、私たちはそのパートナーシップの監査役を務めてきた。
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| (金額は千単位、単位金額は除く) | 12月31日まで |
| 2022 | | 2021 |
| 資産 | | | |
| 不動産は原価で計算します | | | |
| 土地 | $ | 2,451,828 | | | $ | 2,540,193 | |
| 建物と改善策 | 9,804,204 | | | 9,839,166 | |
| 開発コストと建設中のプロジェクト | 933,334 | | | 718,694 | |
| | | |
| レンタル改善と設備 | 125,389 | | | 119,792 | |
| 合計する | 13,314,755 | | | 13,217,845 | |
| 減価償却累計と償却を差し引く | (3,470,991) | | | (3,376,347) | |
| 不動産、純価値 | 9,843,764 | | | 9,841,498 | |
| 使用権資産 | 684,380 | | | 337,197 | |
| 現金と現金等価物 | 889,689 | | | 1,760,225 | |
| 制限現金 | 131,468 | | | 170,126 | |
| アメリカ国庫券に投資します | 471,962 | | | — | |
| テナントその他売掛金 | 81,170 | | | 79,661 | |
| 部分的に所有する実体への投資 | 2,665,073 | | | 3,297,389 | |
| 不動産基金投資 | — | | | 7,730 | |
| セントラルパーク南マンション220セットは販売中です | 43,599 | | | 57,142 | |
| 賃料がうなぎ登りに上昇した売掛金 | 694,972 | | | 656,318 | |
繰延レンタル費用、累計償却純額を差し引く#ドル237,395そして$211,775 | 373,555 | | | 391,693 | |
無形資産が確認され、累計償却額は#ドル98,139そして$97,186 | 139,638 | | | 154,895 | |
| その他の資産 | 474,105 | | | 512,714 | |
| $ | 16,493,375 | | | $ | 17,266,588 | |
| 負債、償還可能な非制御的権益、権益 | | | |
| 担保ローンに対応して純額 | $ | 5,829,018 | | | $ | 6,053,343 | |
| 高級無担保手形、純額 | 1,191,832 | | | 1,189,792 | |
| 無担保定期ローン，純額 | 793,193 | | | 797,812 | |
| 無担保循環信用手配 | 575,000 | | | 575,000 | |
| 賃貸負債 | 735,969 | | | 370,206 | |
| | | |
| | | |
| 売掛金と売掛金 | 450,881 | | | 613,497 | |
| 収入を繰り越す | 39,882 | | | 48,118 | |
| 繰延補償計画 | 96,322 | | | 110,174 | |
| その他負債 | 268,166 | | | 304,725 | |
| 総負債 | 9,980,263 | | | 10,062,667 | |
| 引受金とその他の事項 | | | |
| 償還可能な非持株権： | | | |
クラスA単位-14,416,891そして14,033,438未完成の単位 | 345,157 | | | 587,440 | |
Dシリーズ累計償還可能優先株-141,400未完成の単位 | 3,535 | | | 3,535 | |
| 償還可能な非持株組合の総数 | 348,692 | | | 590,975 | |
| 連結子会社で償還可能な非持株権益 | 88,040 | | | 97,708 | |
| 償還可能な非持株権益総額 | 436,732 | | | 688,683 | |
| パートナーの権益： | | | |
| パートナー資本 | 9,559,341 | | | 9,333,200 | |
| 収入が分配より少ない | (3,894,580) | | | (3,079,320) | |
| その他の総合収益を累計する | 174,967 | | | (17,534) | |
| パートナー権益総額 | 5,839,728 | | | 6,236,346 | |
| 連結子会社における非持株権益 | 236,652 | | | 278,892 | |
| 総株 | 6,076,380 | | | 6,515,238 | |
| | $ | 16,493,375 | | | $ | 17,266,588 | |
| | | |
連結財務諸表の付記を参照。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位ですが、単位金額を除く) | 12月31日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 収入： | | | | | |
| 賃料収入 | $ | 1,607,685 | | | $ | 1,424,531 | | | $ | 1,377,635 | |
| 手数料その他の収入 | 192,310 | | | 164,679 | | | 150,316 | |
| 総収入 | 1,799,995 | | | 1,589,210 | | | 1,527,951 | |
| 費用： | | | | | |
| 運営中です | (873,911) | | | (797,315) | | | (789,066) | |
| 減価償却および償却 | (504,502) | | | (412,347) | | | (399,695) | |
| 一般と行政 | (133,731) | | | (134,545) | | | (181,509) | |
| 繰延給与計画負債の収益(費用) | 9,617 | | | (9,847) | | | (6,443) | |
| 減価損失、取引関連コストその他 | (31,722) | | | (13,815) | | | (174,027) | |
| 総費用 | (1,534,249) | | | (1,367,869) | | | (1,550,740) | |
| | | | | |
| 部分所有実体の収入 | (461,351) | | | 130,517 | | | (329,112) | |
| 不動産ファンド投資収益(赤字) | 3,541 | | | 11,066 | | | (226,327) | |
| 利子その他投資収益(赤字)、純額 | 19,869 | | | 4,612 | | | (5,499) | |
| 繰延給与計画資産の収入 | (9,617) | | | 9,847 | | | 6,443 | |
| 利子と債務支出 | (279,765) | | | (231,096) | | | (229,251) | |
| 全額と一部保有資産の純収益を処分する | 100,625 | | | 50,770 | | | 381,320 | |
| 所得税前収入 | (360,952) | | | 197,057 | | | (425,215) | |
| 所得税給付 | (21,660) | | | 10,496 | | | (36,630) | |
| 純収益 | (382,612) | | | 207,553 | | | (461,845) | |
| 連結子会社の非持株権益を差し引くと純損失(収益)を占めなければならない | 5,737 | | | (24,014) | | | 139,894 | |
| Vornado Realty L.P.の純(損失)収入 | (376,875) | | | 183,539 | | | (321,951) | |
| 第一選択単位分布 | (62,231) | | | (66,035) | | | (51,904) | |
| Kシリーズ優先株発行コスト | — | | | (9,033) | | | — | |
| A類単位所有者は純収入を占めるべきである | $ | (439,106) | | | $ | 108,471 | | | $ | (373,855) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Aクラス単位(損失)収入--基本状況： | | | | | |
| A類単位の純収益 | $ | (2.15) | | | $ | 0.52 | | | $ | (1.86) | |
| 加重平均未償還単位 | 205,315 | | | 204,728 | | | 203,503 | |
| | | | | |
| (損失)Aクラスあたりの単位収益-薄型化： | | | | | |
| A類単位の純収益 | $ | (2.15) | | | $ | 0.51 | | | $ | (1.86) | |
| 加重平均未償還単位 | 205,315 | | | 205,644 | | | 203,503 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | 12月31日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 純収益 | $ | (382,612) | | | $ | 207,553 | | | $ | (461,845) | |
| その他の全面収益(損失)： | | | | | |
| 金利交換その他資産の公正価値変動 | 190,493 | | | 51,338 | | | (29,971) | |
| 非連結子会社その他全面収益(赤字) | 18,874 | | | 10,275 | | | (14,342) | |
| | | | | |
| 総合収益 | (173,245) | | | 269,166 | | | (506,158) | |
| 合併後の非持株権益の比較的不完全な損失(収益)に起因することができる 付属会社 | 3,121 | | | (24,014) | | | 139,894 | |
| Vornado Realty L.P.の総合(損失)収入 | $ | (170,124) | | | $ | 245,152 | | | $ | (366,264) | |
連結財務諸表付記を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (千単位、単位金額を除く) | | | | | | | | | | | | | | -ではない
制御管
以下の方面での権益
統合された
付属会社 | | |
| | 第一選択単位 | | 甲類単位
Vornadoが所有している | | 収益.収益
少ないです
分配する | | 積算
他にも
全面的に
収入を損ねる | | | 合計する
権益 |
| 職場.職場 | | 金額 | | 職場.職場 | | 金額 | | | | |
| 2021年12月31日現在の残高 | | 48,793 | | | $ | 1,182,459 | | | 191,724 | | | $ | 8,150,741 | | | $ | (3,079,320) | | | $ | (17,534) | | | $ | 278,892 | | | $ | 6,515,238 | |
| Vornado Realty L.P.純損失を占めるべき | | — | | | — | | | — | | | — | | | (376,875) | | | — | | | — | | | (376,875) | |
| 組合員の純損失を償還できる | | — | | | — | | | — | | | — | | | 30,376 | | | — | | | — | | | 30,376 | |
| 連結子会社のうち償還できない非持株権益は純収益を占めなければならない | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,931 | | | 3,931 | |
Vornadoに配布($2.12単位ごとに) | | — | | | — | | | — | | | — | | | (406,562) | | | — | | | — | | | (406,562) | |
優先単位所持者への割当て(単位金額割当ては付記11参照) | | — | | | — | | | — | | | — | | | (62,116) | | | — | | | — | | | (62,116) | |
| ボーナドールに配布されたAクラスの単位： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 償還価値に応じて償還可能なA類単位を償還する | | — | | | — | | | 117 | | | 3,524 | | | — | | | — | | | — | | | 3,524 | |
| Vornadoの従業員株式オプション計画によると | | — | | | — | | | — | | | 7 | | | — | | | — | | | — | | | 7 | |
| Vornadoの配当再投資計画によると | | — | | | — | | | 28 | | | 878 | | | — | | | — | | | — | | | 878 | |
| 投稿する． | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5,609 | | | 5,609 | |
| 分配する | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (54,388) | | | (54,388) | |
| 繰延補償単位とオプション | | — | | | — | | | (2) | | | 588 | | | (85) | | | — | | | — | | | 503 | |
| 非連結子会社その他全面収益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 18,874 | | | — | | | 18,874 | |
| 金利交換その他資産の公正価値変動 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 190,494 | | | — | | | 190,494 | |
| A類単位の計量調整を償還することができる | | — | | | — | | | — | | | 221,145 | | | — | | | — | | | — | | | 221,145 | |
| 上記調整における組合単位の取り分を償還することができる | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (16,866) | | | 2,616 | | | (14,250) | |
| 他にも | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | 2 | | | (1) | | | (8) | | | (8) | |
| 2022年12月31日現在の残高 | | 48,793 | | | $ | 1,182,459 | | | 191,867 | | | $ | 8,376,882 | | | $ | (3,894,580) | | | $ | 174,967 | | | $ | 236,652 | | | $ | 6,076,380 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位ですが、単位金額を除く) | | | | | | | | | | | | | | -ではない
制御管
以下の方面での権益
統合された
付属会社 | | |
| | 第一選択単位 | | 甲類単位
Vornadoが所有している | | 収益.収益
少ないです
分配する | | 積算
他にも
全面的に
損 | | | 合計する
権益 |
| 職場.職場 | | 金額 | | 職場.職場 | | 金額 | | | | |
| 2020年12月31日の残高 | | 48,793 | | | $ | 1,182,339 | | | 191,355 | | | $ | 8,200,140 | | | $ | (2,774,182) | | | $ | (75,099) | | | $ | 414,957 | | | $ | 6,948,155 | |
| Vornado Realty L.P.の純収入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 183,539 | | | — | | | — | | | 183,539 | |
| 組合員の純収入を償還することができる | | — | | | — | | | — | | | — | | | (7,540) | | | — | | | — | | | (7,540) | |
| 連結子会社のうち償還できない非持株権益は純収益を占めなければならない | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 20,826 | | | 20,826 | |
Vornadoに配布($2.12単位ごとに) | | — | | | — | | | — | | | — | | | (406,109) | | | — | | | — | | | (406,109) | |
優先単位所持者への割当て(単位金額割当ては付記11参照) | | — | | | — | | | — | | | — | | | (65,880) | | | — | | | — | | | (65,880) | |
| 系列O累計償還可能優先株発行 | | 12,000 | | | 291,153 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 291,153 | |
| ボーナドールに配布されたAクラスの単位： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 償還価値に応じて償還可能なA類単位を償還する | | — | | | — | | | 350 | | | 14,576 | | | — | | | — | | | — | | | 14,576 | |
| Vornadoの従業員株式オプション計画によると | | — | | | — | | | 1 | | | 22 | | | — | | | — | | | — | | | 22 | |
| Vornadoの配当再投資計画によると | | — | | | — | | | 21 | | | 877 | | | — | | | — | | | — | | | 877 | |
| 投稿する． | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4,052 | | | 4,052 | |
| 分配する | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (160,975) | | | (160,975) | |
| Aシリーズ優先ユニットをAクラスグループに変換する | | — | | | (13) | | | 1 | | | 13 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 繰延補償単位とオプション | | — | | | — | | | (4) | | | 906 | | | (114) | | | — | | | — | | | 792 | |
| 非連結子会社その他全面収益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 10,275 | | | — | | | 10,275 | |
| 金利交換の公正価値変動 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 51,337 | | | — | | | 51,337 | |
| 2018年の卓越したパフォーマンス計画の奨励は加速しました | | — | | | — | | | — | | | 10,283 | | | — | | | — | | | — | | | 10,283 | |
| A類単位の計量調整を償還することができる | | — | | | — | | | — | | | (76,073) | | | — | | | — | | | — | | | (76,073) | |
| Kシリーズ累計償還可能優先株は償還が必要です | | (12,000) | | | (290,967) | | | — | | | — | | | (9,033) | | | — | | | — | | | (300,000) | |
| 上記調整における組合単位の取り分を償還することができる | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4,048) | | | — | | | (4,048) | |
| 他にも | | — | | | (53) | | | — | | | (3) | | | (1) | | | 1 | | | 32 | | | (24) | |
| 2021年12月31日現在の残高 | | 48,793 | | | $ | 1,182,459 | | | 191,724 | | | $ | 8,150,741 | | | $ | (3,079,320) | | | $ | (17,534) | | | $ | 278,892 | | | $ | 6,515,238 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (千単位、単位金額を除く) | | | | | | | | | | | | | | -ではない
制御管
以下の方面での権益
統合された
付属会社 | | |
| | 第一選択単位 | | 甲類単位
Vornadoが所有している | | 収益.収益
少ないです
分配する | | 積算
他にも
全面的に
損 | | | 合計する
権益 |
| 職場.職場 | | 金額 | | 職場.職場 | | 金額 | | | | |
| 2019年12月31日現在の残高 | | 36,796 | | | $ | 891,214 | | | 190,986 | | | $ | 7,835,315 | | | $ | (1,954,266) | | | $ | (40,233) | | | $ | 578,948 | | | $ | 7,310,978 | |
| 会計変更の累積影響 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (16,064) | | | — | | | — | | | (16,064) | |
| Vornado Realty L.P.純損失を占めるべき | | — | | | — | | | — | | | — | | | (321,951) | | | — | | | — | | | (321,951) | |
| 組合員の純損失を償還できる | | — | | | — | | | — | | | — | | | 24,946 | | | — | | | — | | | 24,946 | |
| 連結子会社のうち償還できない非持株権益は純損失を占めなければならない | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (140,438) | | | (140,438) | |
Vornadoに配布($2.38単位ごとに) | | — | | | — | | | — | | | — | | | (454,939) | | | — | | | — | | | (454,939) | |
優先単位所持者への割当て(単位金額割当ては付記11参照) | | — | | | — | | | — | | | — | | | (51,739) | | | — | | | — | | | (51,739) | |
| Nシリーズ累計償還可能優先株発行 | | 12,000 | | | 291,182 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 291,182 | |
ボーナドールに配布されたAクラスの単位： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 償還価値に応じて償還可能なA類単位を償還する | | — | | | — | | | 236 | | | 9,266 | | | — | | | — | | | — | | | 9,266 | |
| Vornadoの従業員株式オプション計画によると | | — | | | — | | | 69 | | | 3,517 | | | — | | | — | | | — | | | 3,517 | |
| Vornadoの配当再投資計画によると | | — | | | — | | | 47 | | | 2,345 | | | — | | | — | | | — | | | 2,345 | |
投稿： | | | | | | | | | | | | | | | | |
不動産基金投資 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,389 | | | 3,389 | |
他にも | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4,305 | | | 4,305 | |
| 分配する | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (33,007) | | | (33,007) | |
Aシリーズ優先ユニットをAクラスグループに変換する | | (3) | | | (57) | | | 4 | | | 57 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
繰延補償単位とオプション | | — | | | — | | | 13 | | | 1,306 | | | (137) | | | — | | | — | | | 1,169 | |
| 未合併子会社のその他全面赤字 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (14,342) | | | — | | | (14,342) | |
| 金利交換の公正価値変動 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (29,972) | | | — | | | (29,972) | |
| 2017年の卓越したパフォーマンスプログラムの奨励加速 | | — | | | — | | | — | | | 10,824 | | | — | | | — | | | — | | | 10,824 | |
| A類単位の計量調整を償還することができる | | — | | | — | | | — | | | 344,043 | | | — | | | — | | | — | | | 344,043 | |
上記調整における組合単位の取り分を償還することができる | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,914 | | | — | | | 2,914 | |
他にも | | — | | | — | | | — | | | (6,533) | | | (32) | | | 6,534 | | | 1,760 | | | 1,729 | |
| 2020年12月31日の残高 | | 48,793 | | | $ | 1,182,339 | | | 191,355 | | | $ | 8,200,140 | | | $ | (2,774,182) | | | $ | (75,099) | | | $ | 414,957 | | | $ | 6,948,155 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | 12月31日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 経営活動のキャッシュフロー： | | | | | |
| 純収益 | $ | (382,612) | | | $ | 207,553 | | | $ | (461,845) | |
| 純(損失)収入を経営活動に提供する現金純額に調整する： | | | | | |
| 減価償却と償却(償却繰延融資コストを含む) | 526,306 | | | 432,594 | | | 417,942 | |
| 一部所有権実体純損失(収益)中の権益 | 461,351 | | | (130,517) | | | 329,112 | |
| 部分的に実体を持つ所得分配 | 184,501 | | | 214,521 | | | 175,246 | |
| 全額と一部保有資産の純収益を処分する | (100,625) | | | (50,770) | | | (381,320) | |
| 直線状賃貸料 | (46,177) | | | 8,644 | | | 24,404 | |
| 株に基づく報酬費用 | 29,249 | | | 38,329 | | | 48,677 | |
| 不動産減価損失 | 19,098 | | | 7,880 | | | 236,286 | |
| 繰延税金負債変動 | 14,005 | | | 11,243 | | | (96) | |
| 市価賃貸償却額を下回る | (5,178) | | | (9,249) | | | (16,878) | |
| 不動産基金投資の資本リターン | 5,141 | | | 5,104 | | | — | |
| 不動産ファンド投資の実現と未実現純損失(収益) | 2,589 | | | (4,621) | | | 226,107 | |
| 回収できないリース入金の査定とされています | 872 | | | 7,695 | | | 63,204 | |
| 住宅ローン再融資に係る損失費用 | — | | | 23,729 | | | — | |
| 5番街608号レンタル債務の非現金収益の解除 | — | | | — | | | (70,260) | |
| 融資すべき信用損失 | — | | | — | | | 13,369 | |
| 有価証券公正価値の低下 | — | | | — | | | 4,938 | |
| その他の非現金調整 | 3,090 | | | (3,875) | | | 6,835 | |
| 経営性資産と負債変動状況： | | | | | |
| 不動産基金投資 | — | | | (4,474) | | | (7,197) | |
| テナントその他売掛金 | (4,437) | | | (187) | | | (5,330) | |
| 前払い資産 | 104,186 | | | 30,466 | | | (137,452) | |
| その他の資産 | (34,615) | | | (54,716) | | | (52,832) | |
| 売掛金と売掛金 | 5,718 | | | 35,856 | | | 14,868 | |
| その他負債 | 16,482 | | | (3,399) | | | (3,538) | |
| 経営活動が提供する現金純額 | 798,944 | | | 761,806 | | | 424,240 | |
| | | | | |
| 投資活動によるキャッシュフロー： | | | | | |
| アメリカの国庫券を買います | (1,066,096) | | | — | | | — | |
| 開発コストと建設中のプロジェクト | (737,999) | | | (585,940) | | | (601,920) | |
| アメリカ国庫券の満期収益 | 597,499 | | | — | | | — | |
| 不動産販売収入 | 373,264 | | | 100,024 | | | — | |
| 不動産の付加物 | (159,796) | | | (149,461) | | | (155,738) | |
| セントラルパーク南220号マンション単位と付属施設の売却益 | 88,019 | | | 137,404 | | | 1,044,260 | |
| 部分的に実体を持つ資本分配 | 34,417 | | | 106,005 | | | 2,389 | |
| 部分的に所有する実体への投資 | (33,172) | | | (14,997) | | | (8,959) | |
| 不動産やその他を買収する | (3,000) | | | (3,000) | | | (1,156) | |
その他を買収する45.0公園通り1番地の%は権利を持っています($を含む)5,806比例分担と純運営資本，純額は39,370買収時に合併する現金と制限された現金残高) | — | | | (123,936) | | | — | |
| 受取金を返済する | — | | | 1,554 | | | — | |
| モイニーハン列車ホール支出 | — | | | — | | | (395,051) | |
| 有価証券を売却して得られる収益 | — | | | — | | | 28,375 | |
| 投資活動のための現金純額 | (906,864) | | | (532,347) | | | (87,800) | |
連結財務諸表付記を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | 12月31日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | | | | | |
| 借金を返済する | $ | (1,251,373) | | | $ | (1,584,243) | | | $ | (1,067,564) | |
| 借入金収益 | 1,029,773 | | | 3,248,007 | | | 1,056,315 | |
| ウォーナドへの分配 | (406,562) | | | (406,109) | | | (827,319) | |
| 合併子会社における償還可能証券保有者と非持株権益への分配 | (84,699) | | | (190,876) | | | (91,514) | |
| 優先単位所有者への割り当て | (62,116) | | | (65,880) | | | (64,271) | |
| 起債コスト | (32,706) | | | (51,184) | | | (10,901) | |
| 合併子会社における非持株権益の貢献 | 5,609 | | | 4,052 | | | 100,094 | |
| ウォナーの多株オプションの行使や他の方法で得られた収益 | 885 | | | 899 | | | 5,862 | |
| A類単位の買い戻しは株式補償協定や関連控除税などに関係している | (85) | | | (1,567) | | | (137) | |
| 住宅ローン失効に対応して有価証券を購入する | — | | | (973,729) | | | — | |
| 優先株の償還 | — | | | (300,000) | | | — | |
| 優先株発行による収益 | — | | | 291,153 | | | 291,182 | |
| モイニーハン列車ホールは帝国発展会社から補償を受けました | — | | | — | | | 395,051 | |
| 融資活動のための現金純額 | (801,274) | | | (29,477) | | | (213,202) | |
| 現金および現金等価物と制限的現金純(マイナス)増加 | (909,194) | | | 199,982 | | | 123,238 | |
| 期初現金および現金等価物と制限現金 | 1,930,351 | | | 1,730,369 | | | 1,607,131 | |
| 期末現金および現金等価物および制限現金 | $ | 1,021,157 | | | $ | 1,930,351 | | | $ | 1,730,369 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金と現金等価物および制限現金の入金： | | | | | |
| 期初現金及び現金等価物 | $ | 1,760,225 | | | $ | 1,624,482 | | | $ | 1,515,012 | |
| 期初制限現金 | 170,126 | | | 105,887 | | | 92,119 | |
| 期初現金および現金等価物と制限現金 | $ | 1,930,351 | | | $ | 1,730,369 | | | $ | 1,607,131 | |
| | | | | |
| 期末現金および現金等価物 | $ | 889,689 | | | $ | 1,760,225 | | | $ | 1,624,482 | |
| 期末制限現金 | 131,468 | | | 170,126 | | | 105,887 | |
| 期末現金および現金等価物および制限現金 | $ | 1,021,157 | | | $ | 1,930,351 | | | $ | 1,730,369 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
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| (金額は千単位) | 12月31日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| キャッシュフロー情報の追加開示： | | | | | |
現金で利息を支払い、資本化利息を含まない#ドル19,085, $38,320そして$40,855 | $ | 252,371 | | | $ | 188,587 | | | $ | 210,052 | |
| 現金を払って所得税を納める | $ | 7,947 | | | $ | 9,155 | | | $ | 15,105 | |
| | | | | |
| 非現金情報： | | | | | |
| 使用権資産の確認による追加見積もり賃貸負債 | $ | 350,000 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 全額減価償却資産の核ピン | (278,561) | | | (123,537) | | | (189,250) | |
| A類単位の計量調整を償還することができる | 221,145 | | | (76,073) | | | 344,043 | |
| 総合金利スワップ及びその他の資産の公正価値変動 | 190,494 | | | 51,337 | | | (29,972) | |
| 応算資本支出は売掛金と売掛金に計上する | 104,750 | | | 291,690 | | | 117,641 | |
| 共同管理マンション単位を“開発費用と建設中工事”から “セントラルパーク南マンション220軒販売待ち” | 32,604 | | | 16,014 | | | 388,280 | |
| 合併公園通り1号で増加した資産と負債 | | | | | |
| 不動産.不動産 | — | | | 566,013 | | | — | |
| 確認された無形資産 | — | | | 139,545 | | | — | |
| 住宅ローンに対処する | — | | | 525,000 | | | — | |
| 収入を繰り越す | — | | | 18,884 | | | — | |
| 住宅ローン失効に対応して譲渡された有価証券 | — | | | (973,729) | | | — | |
| 住宅ローンの失効に対処する | — | | | 950,000 | | | — | |
| 保有販売対象資産の再分類(“その他資産”に登録) | — | | | 80,005 | | | — | |
| モイニーハン列車ホールの合併廃止による資産と負債の減少 | — | | | — | | | — | |
| 不動産、純価値 | — | | | — | | | (1,291,804) | |
| モイニーハン列車ホール義務 | — | | | — | | | (1,291,804) | |
連結財務諸表付記を参照してください。
ヴォーナド不動産信託とボーナド不動産L.P.
連結財務諸表付記
1. 組織と業務
Vornado Realty Trust(“Vornado”)は完全に統合された不動産投資信託基金(“REIT”)であり，デラウェア州有限責任組合企業Vornado Realty L.P.(“運営組合”)により業務を経営しており，物件における権益のほぼすべてをVornado Realty L.P.(“運営組合”)が保有している。したがって、Vornadoのキャッシュフローと株主に配当金を支払う能力は、経営組合企業のキャッシュフロー及びその直接及び間接子会社がまず債権者に対する義務を履行する能力に依存する。Vornadoは唯一の普通のパートナーで約束を持っています922022年12月31日現在、経営組合における一般有限責任組合企業の権益の割合。言及されたすべての“会社”、“私たち”は、総称してVornado、運営パートナー、Vornadoによって合併された子会社と呼ばれる。
私たちは現在以下のすべての資産または一部を持っています
ニューヨーク：
•62マンハッタンの運営物件には
•19.9100万平方フィートのオフィススペース30物件の場合
•2.6100万平方フィートの街の小売スペース56物件の場合
•1,664単位入力6人マンハッタンの住宅物件
•公園通り350号とペンシルバニアホテルを含む複数の開発場所
•A 32.4アレクサンダー‘s社(“Alexander’s”)(ニューヨーク証券取引所コード：ALX)所有6人レキシントン通り731号を含む大都会市街地の不動産1.1100万平方フィートのブルームバーグ社L.P.本部ビルとアレクサンダービル312-クイーンズのユニットマンション
•ペンシルバニア地方とタイムズスクエアの看板
•BMSは完全子会社で、私たちの建物と第三者に清潔と安全サービスを提供しています。
他の不動産や投資：
•♪the the the3.7シカゴにある百万平方フィートのMART
•A 70カリフォルニア通り555番地の持株権A三つ-サンフランシスコ金融区にオフィスビル総合体を建設1.8100万平方フィート
•他の不動産や投資です
2. 列報根拠と重大な会計政策
陳述の基礎
添付の連結財務諸表には、Vornadoと運営組合企業及びその合併子会社の勘定が含まれる。すべての会社間の金額はキャンセルされました。私たちの総合財務諸表はアメリカ公認会計原則(“GAAP”)に基づいて作成され、この原則は私たちなどに見積もりと仮定を要求し、財務諸表の期日に報告された資産及び負債額、或いは有資産及び負債の開示、及び報告期間内に提出した収入及び支出に影響を与えることを要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。また、今期の新聞に符合するように、前年のある残高を再分類した。
最近出版された会計文献
2020年3月、財務会計基準委員会(FASB)は会計基準更新(ASU)2020-04設立会計基準コード(ASC)テーマ848を発表した為替レート改革を参考に2021年1月、FASBはASU 2021-01を発表した参考為替レート改革(テーマ848)： 範囲.範囲(総称して“ASC 848”と呼ぶ)。 ASC 848は、債務、リース、デリバティブ、および他の契約の参照為替レート改革関連活動に影響を与える実際の便宜策を含む。ASC 848におけるガイダンスはオプションであり、参照レート改革活動の進行に伴って選択される可能性がある。私たちは確率と未来のLIBOR指数キャッシュフローの有効性評価に関するヘッジ会計の方便を適用することを選択し、未来のヘッジ取引所に基づく指数が対応するデリバティブ上の指数に一致すると仮定した。これらの方便の応用は，デリバティブの列報が過去の列報と一致することを保持している.2022年12月、FASBはASU 2022-06を発表した848テーマの日没日を延期します(“ASU 2022-06”)は、ASC 848の日没日を2024年12月31日に延期するためである。ASU 2022-06は、すべての企業に対して直ちに有効です。ASU 2022-06は、会社の2022年12月31日までの年度の総合財務諸表に影響を与えません。我々はASC 848の影響を評価し続け、市場がより多く変化した場合に他の選挙を適用する可能性がある。
ヴォーナド不動産信託とボーナド不動産L.P.
連結財務諸表付記
2.報告書の基礎と重要な会計政策--継続
最近発表された会計文献--続
2020年8月、米国財務会計基準委員会は最新バージョン(“ASU 2020-06”)を発表した債務−転換債務および他のオプション(ASCサブトピック470~20)および派生ツールおよびヘッジを有するエンティティ自己資本契約(ASCサブトピック815~40)。ASU 2020-06は転換可能債務ツールと転換可能優先株の会計モデル数量を減少することによって、転換可能ツールの会計計算を簡略化し、株式契約が派生商品範囲の例外に符合するいくつかの決済条件を取り消し、そしてある分野で1株当たりの収益を希釈する計算を簡略化した。 ASU 2020−06は2021年12月15日以降の報告期間で有効であり，早期採用が許可されている。我々は改正後のトレーサビリティ手法を採用し，2022年1月1日からこの更新を採用したが，これは我々の合併財務諸表や開示に実質的な影響を与えなかった。
FASBは2021年7月に最新バージョン(“ASU 2021-05”)を発表したレンタル者-レンタル料金が可変のレンタル契約ASCテーマ842まで賃貸借証書 ("ASC 842"). ASU 2021-05は、可変レンタル支払いを有するいくつかのレンタルに対するレンタル者の会計処理に関するので、追加のASC 842分類ガイドを提供する。ASU 2021-05は、指数またはレートに依存しない可変報酬リースを経営的リースに分類することをレンタル者に要求し、販売型リースまたは直接融資リース分類の場合、初日の損失をトリガする。ASU 2021−05は2021年12月15日以降の報告期間で有効であり，早期採用が許可されている。私たちは2022年1月1日にこの更新を採択し、私たちの連結財務諸表や開示に影響を与えません。
重大会計政策
不動産：不動産はコスト建てで、減価償却累計と償却を差し引く。不動産改善と賃貸に直接関連する改善、重大な更新、あるコストが資本化されている。維持費と修理費は発生時に計上される。既存運営物件の再建については，再建中の既存物件の帳簿純値に再建に関する建築及び改善工事コスト(利息及び債務支出を含む)を加え，物件の資本化コストが再建物件竣工時の見積公正価値を超えない範囲で資本化した。再建物件のコストが、既存物件の帳簿純値を含めて、再建物件の見積もり公正価値を超えた場合、超えた部分は費用に計上される。減価償却はこれらの資産の推定耐用年数内に直線的に確認されており、範囲は7至れり尽くせり40何年もです。テナント手当は直線法で関連借約の耐用年数で償却され、その借主手当の耐用年数は資産の耐用年数とほぼ同じである。
不動産を買収する際には、この取引が資産として買収されるか、企業合併として入金されるかを評価する。総合資産と企業定義に適合しない活動の買収は資産買収に計上される。基本的にすべての公正価値は、識別可能な資産または同様の識別可能な資産(すなわち、土地、建物、および関連する識別された無形資産)に集中しているので、不動産の買収は一般に企業の定義に適合しない。
吾等は、買収資産(土地、ビル及び施設の改善、確認された無形資産、例えば市価以上及び以下の賃貸、買収の跡地賃貸及びテナント関係を含む)及び買収負債の公正価値を評価し、当該等の評価に基づいて相対公正価値基準に基づいて購入価格を分配する。我々は，推定されたキャッシュフロー予測に基づいて，適切な割引率と資本化率および得られる市場情報を用いて公正価値を評価する.未来のキャッシュフローの推定は一連の要素に基づいており、歴史経営業績、既知の傾向と市場/経済状況を含む。買収された物件または事業の将来のキャッシュフローに直接または間接的に貢献できることが予想される期間内に、償却寿命が限られた識別された無形資産を提供する。
私たちの財産は、任意の関連使用権(“ROU”)資産および無形資産を含み、イベントや状況変化が帳簿金額が回収できない可能性があることを示す場合には、減値状況を個別に審査します。1つの資産の帳簿金額が未割引に基づいて予想保有期間内の予想将来のキャッシュフロー総額を超えた場合、すなわち減値が存在する。減価損失は，物件の帳簿価値がその推定公正価値を超えることに基づいて計測される。減算分析は，解析を作成する際に得られる情報に基づく.将来のキャッシュフローの見積もりは主観的であり，部分的には将来の賃貸料収入，運営費用，資本支出，割引率，資本化率の仮定に基づいており，これらの仮定は実際の結果とは大きく異なる可能性がある。
ヴォーナド不動産信託とボーナド不動産L.P.
連結財務諸表付記
2.報告書の基礎と重要な会計政策--継続
重要な会計政策--継続
部分的に持っている実体： 私たちは私たちが持株権を持っている実体を統合する。吾等が一部のエンティティの持株権を有するか否かを決定し、当該エンティティの勘定を統合する際に、吾等は、(I)当該エンティティが吾等を主な受益者とする可変権益エンティティ(“VIE”)、又は(Ii)当該エンティティが投票権を有するエンティティであるか否かを考慮し、吾等は当該エンティティの大部分の投票権権益を持っている。以下の場合、私たちはVIEの主な受益者とみなされる：(I)VIEの経済表現に最も大きな影響を与えるためにVIEの活動を指導する権利があり、(Ii)VIEに大きな影響を与える可能性のある損失または収益を負担する義務がある。契約がすべてのパートナー/メンバの承認が部分所有エンティティの業績に最も大きな影響を与える決定を要求する場合、我々は一般にその部分がエンティティを所有することを制御しない。これには，運営/資本予算に関する決定や，合弁企業の資産保証による新規融資や追加融資の手配などが含まれる。合併要求を満たしていない場合、私たちは権益法に従って投資を計算し、私たちは被投資先の運営に大きな影響を与えます。権益法投資は最初にコストで入金され、その後、私たちの期間ごとの純収益または損失シェアおよび現金入金と分配に基づいて調整されます。合併或いは権益法の会計条件を満たしていない株式投資は“アメリカ会計基準”第321号のテーマに従って公正価値に従って入金される投資--株式証券(“ASC 321”)または公平な価値が容易に決定できない場合、コストで初歩的に確認され、同じ発行者の同じまたは類似の投資が秩序的な取引または投資減値がある場合、それ以降に再計量される。
イベントや環境変化が額面が回収できない可能性があることを示すたびに，未合併部分が実体を持つ投資を減値審査する.投資の公正価値がその帳簿価値よりも低く低下した場合、私たちは、私たちの予想保有期間内に、このような低下が一時的でなければ、減値損失を計上すると結論した。減価損失は1つの投資の帳簿価値がその推定公正価値を超えることによって計量される。減算分析は，解析を作成する際に得られる情報に基づく.将来のキャッシュフローの見積もりは主観的であり，部分的には将来の賃貸料収入，運営費用，資本支出，割引率，資本化率の仮定に基づいており，これらの仮定は実際の結果とは大きく異なる可能性がある。
セントラルパーク南マンション220軒販売先：我々の220個のセントラルパーク南(“220 CPS”)住宅共管単位は，単位の臨時入居証を受け取った後，“開発コストと建設工事”から“220個のセントラルパーク南共同管単位販売待ち”に再分類された。これらの部門は既にほぼ完成し，販売することができる.単位ごとにその帳簿価値または公正価値から売却コストの低いものを引いた値。私たちは相対販売価値法を用いて各マンションユニットにコストを分担した。GAAP収入は，マンション単位の販売終了時に法定所有権移転が発生した場合に確認され，我々の総合収益表上の“全額と一部の資産を処分する純収益”に含まれている。2022年12月31日と2021年12月31日までに販売予定のCPS共用マンションユニット220セットの帳簿価値はいずれも公正価値を超えていない。
現金と現金等価物：現金および現金等価物には，元の満期日が3カ月以下の高流動性投資が含まれており，コスト別に計上されており，その満期日が短いため，公正価値に近い。私たちの現金と現金等価物の大部分は、(I)主要商業銀行での預金は、連邦預金保険会社の限度額を超える可能性があり、(Ii)口座登録サービスを通じて入金された預金を含む。
制限された現金：制限された現金には、保証金、1031条項の同種の取引を促進するために制限された現金、私たちの繰延補償計画に関連する制限された現金、および債務超過、不動産税、財産保険、および資本改善を含むローン契約に従って管理された現金が含まれる。
アメリカ国庫券に投資します：国庫券は、米国財務省によって発行され、米国政府によって保証された1年以下の短期債務債券である。国庫券は利息は発生しませんが、償還価格以下の価格で発行されます。私たちはアメリカの国庫券に対する私たちの投資を売却可能な債務投資に分類する。私たちはオファーされた市場価格を使って、私たちがアメリカ国庫券に投資する公正な価値を決定します。
繰延費用：直接融資コストは関連協定の条項に従って繰延及び償却し、利息支出の一部とする。成功賃貸活動に関連する直接と増額コストは直線法に従って関連リース期間中に資本化と償却する。他のすべての繰延費用は直線法で償却されており，これは実金利法とほぼ同様であり，関連合意の条項と一致している。
ヴォーナド不動産信託とボーナド不動産L.P.
連結財務諸表付記
2.報告書の基礎と重要な会計政策--継続
重要な会計政策--継続
収入確認：
•賃貸料収入には、私たちの物件の空間をテナントに貸し、貿易展示、テナントサービスと駐車場収入が含まれています。
•私たちの物件の空間をテナントに賃貸する収入には、(I)固定および可変賃貸支払いを含む賃貸部分と、公共エリア維持費用の償還、および(Ii)不動産税および保険料の償還を含む非レンタル部分が含まれます。レンタル者として、私たちは経営賃貸契約のレンタルと非レンタル部分を統合し、ASC 842に従ってこれらの部分を単独のレンタル部分として計算することを選択しました。
•運営リースの固定賃貸支払い収入は，取消不能リース期間内の直線ベースで確認され，合理的に確実に行使される継続選択権とともに確認される。テナントがレンタルスペースを占有し，レンタルスペースがその期待用途にほぼ用意されている場合には，収入の確認を開始する
•不動産税、保険料、公共エリア維持費の精算収入は、一般に発生した関連費用と同期して確認される。
•購入した市価以下のテナント償却は賃貸料収入の増加であり，購入した市価以上のテナント償却は賃貸期間内の賃貸料収入の減少であることを確認した(付記8参照 - 確認された無形資産と負債).
•ASC 842の規定により、私たちのホテルは展示会を経営する収入は、主にブースのレンタル料から来て、展示会のブースで出展者が使用できる時に確認することができます。
•ASCテーマ606に従ってサービスを転送する際には、テナントからテナントに提供されるべき分表電力、エレベータ、ゴミ除去、および他のサービスからの収入が確認される取引先と契約した収入 ("ASC 606").
•私たちの駐車施設は時間または月ごとに料金を徴収し、顧客に駐車サービスを提供し、その運営収入はASC 606に従ってサービスを譲渡する際に確認します。
•我々は、第三者または一部所有エンティティと締結された管理、レンタル、および他の契約プロトコル(BMS清掃、エンジニアリングおよびセキュリティサービスを含む)の収入を“費用および他の収入”に分類し、ASC 606に従ってサービスを譲渡する際に収入を確認する。
吾らは，個別賃貸契約を基準にテナントからすべての支払金を受け取る可能性があるかどうかを評価し，運営賃貸契約の受取評価変動を賃貸料収入の調整と確認している。経営陣はテナントの売掛金を評価する際に判断し、支払履歴、現在の信用状況、テナントの財務状況に関する公開情報、新冠肺炎がテナント業務に与える影響、その他の要素を考慮する。売掛金には、賃料の直線上昇による売掛金が含まれており、経営陣が特定の賃貸契約からのほとんどの将来の賃貸支払いを回収できないと判断した場合には処分し、当社は将来の賃貸料収入を受け取った現金に制限する。
我々は、財務会計基準委員会スタッフの質疑応答に基づいて、新冠肺炎の大流行期間のレンタルに会計救済を提供し、収入確認に影響を与えることなく、継続的に賃貸料延期のための賃貸料収入の確認を可能にし、賃貸料減免確認を付与期間中の賃貸料収入の減少と確認する政策選択を行った。
ヴォーナド不動産信託とボーナド不動産L.P.
連結財務諸表付記
2.報告書の基礎と重要な会計政策--継続
重要な会計政策--継続
所得税：Vornadoの運営方式は，改正された1986年の国内税法第856−860条に基づいてREITの資格を継続できるようにすることを目的としている。これらの条項によると，少なくとも分配する90% 毎年配当金として株主に分配される不動産投資信託基金の課税所得額と、何らかの他の条件を満たすものは、株主に割り当てられない課税所得額に課税される。Vornadoは株主に配布します100% そのREITの課税収入は、したがって、連邦所得税のために準備される必要はない。連邦所得税については、2022年12月31日までの年間配分の配当金は、国税法199 A節で規定されている一般収入と同定されている。2021年12月31日までの年度内に分配される配当金の連邦所得税における特徴84.2国税法199 A条に規定する一般所得率と15.8適格配当金収入のパーセンテージ(長期資本として課税)。“米国国税法”199 A節の規定によると、連邦所得税については、2020年12月31日までの年間配分の配当金が一般収入と同定されている
2001年1月1日に施行された国内収入法改正案によると、特定の連結子会社を課税対象のREIT子会社とすることを選択し、将来的に課税対象のREIT子会社と見なすことを選択する可能性がある。課税不動産投資信託基金子会社は、非不動産関連活動に参加することができ、および/またはテナントに非通常サービスを提供し、通常の会社税率で連邦および州所得税を支払うことができる。Farleyビルと私たちの220 CPSマンションプロジェクトは課税REIT子会社を通じて持っています。
2022年12月31日および2021年12月31日現在、当社の課税不動産投資信託基金付属会社の繰延税金資産(推定免税額控除)は$です7,944,000そして$8,582,000それぞれ、バランスシートに記載されている“他の資産”を集計します。2022年12月31日と2021年12月31日まで、私たちの課税不動産投資信託基金子会社は納税義務を延期しました$54,597,000そして$40,591,000それぞれ、私たちの総合貸借対照表にある“他の負債”を計上します。繰延税金資産は、私たちの資産の純営業赤字の繰越および帳簿と課税基礎との間の一時的な違いに関連しています。繰延税金負債は、私たちの資産の帳簿と課税基盤との一時的な違いに関係しています。
2022年12月31日まで、私たちの課税REIT子会社は166,000,000連邦純営業損失(“NOL”)繰越とドル208,000,000州と地方北環状線は繰り越し、その推定免税額は#ドルだ145,000,000連邦NOL繰越と$186,000,000州や地方NOLの継続に使われていますNOL繰り越しは一定の制限を受けている。
2022年12月31日までに年度を確認します21,660,000所得税支出の計算方法は約6.0%です。2021年12月31日と2020年12月31日までの年度を確認しました10,496,000所得税の割引とドル36,630,000所得税の支出は5.3%和8.6%です。毎年度の所得税(費用)収益は，主に我々の合併課税REIT子会社およびある州，地方，フランチャイズ税に関係している。2022年12月31日までの年間はドルを含む13,665,000Farleyビルへの投資の帳簿と税収の違い(主に直線賃貸料調整と減価償却)による所得税費用と$6,016,000CPSマンション220軒を販売する際に確認された所得税支出。2021年12月31日までの年間はドルを含む27,910,000私たちの課税REIT子会社が確認した所得税割引、$10,868,000Farleyビルへの投資の帳簿と税収の違い(主に直線賃貸料調整と減価償却)による所得税費用と$5,711,000CPSマンション220軒を販売する際に確認された所得税支出。2020年12月31日までの年度は49,221,000CPSマンション220軒を販売する際に確認された所得税支出。2022年12月31日と2021年12月31日まで、同社は不確定な税務頭寸を確認していない。
組合を経営するパートナーはその個人納税申告書にそれぞれの課税収入シェアを申告しなければならない。
Vornado普通株主(監査なし)の課税所得額は，2022年，2021年，2020年12月31日までに約$と見積もられる398,644,000, $413,026,000、と$419,812,000それぞれ，である.純(赤字)収入と推定課税所得額との帳簿差額は、主に有形財産法規に関連する不動産販売と他の資本取引の収益や損失、減価損失、直線賃貸料調整、株式オプション費用と修理費用が減価償却と償却収入の確認または控除に差があるためである。
税務申告目的のため，Vornadoの資産と負債純基数は約#ドルである1.62022年12月31日現在のVornado連結貸借対照表で報告されている金額より10億ドル少ない。
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連結財務諸表付記
3. 収入確認
以下に我々の部門別収入の要約を示す2022年12月31日，2021年，2020年12月31日までの年度，これらの報告すべき支部に関するその他の財務情報は付記23−市場情報を細分化する。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | 2022年12月31日までの年度 |
| 合計する | | ニューヨークです | | 他にも | |
| 物件賃貸 | $ | 1,510,648 | | | $ | 1,230,851 | | | $ | 279,797 | | |
| | | | | | |
貿易展(1) | 32,669 | | | — | | | 32,669 | | |
賃貸収入(2) | 1,543,317 | | | 1,230,851 | | | 312,466 | | |
| テナントサービス | 45,211 | | | 33,351 | | | 11,860 | | |
| 駐車収入 | 19,157 | | | 15,979 | | | 3,178 | | |
賃料収入 | 1,607,685 | | | 1,280,181 | | | 327,504 | | |
| BMS清掃費 | 137,673 | | | 146,530 | | | (8,857) | | (3) |
| 管理費とレンタル料 | 11,039 | | | 11,645 | | | (606) | | |
| その他の収入 | 43,598 | | | 11,086 | | | 32,512 | | |
手数料その他の収入 | 192,310 | | | 169,261 | | | 23,049 | | |
総収入 | $ | 1,799,995 | | | $ | 1,449,442 | | | $ | 350,553 | | |
____________________
次のページの備考を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | 2021年12月31日までの年度 |
| 合計する | | ニューヨークです | | 他にも | |
| 物件賃貸 | $ | 1,354,209 | | | $ | 1,071,816 | | | $ | 282,393 | | |
貿易展(1) | 19,482 | | | — | | | 19,482 | | |
賃貸収入(2) | 1,373,691 | | | 1,071,816 | | | 301,875 | | |
| テナントサービス | 37,449 | | | 26,048 | | | 11,401 | | |
| 駐車収入 | 13,391 | | | 11,370 | | | 2,021 | | |
賃料収入 | 1,424,531 | | | 1,109,234 | | | 315,297 | | |
| BMS清掃費 | 119,780 | | | 126,891 | | | (7,111) | | (3) |
| 管理費とレンタル料 | 11,725 | | | 12,177 | | | (452) | | |
| その他の収入 | 33,174 | | | 9,297 | | | 23,877 | | |
手数料その他の収入 | 164,679 | | | 148,365 | | | 16,314 | | |
総収入 | $ | 1,589,210 | | | $ | 1,257,599 | | | $ | 331,611 | | |
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次のページの備考を参照してください。
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連結財務諸表付記
3.収入確認--継続
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | 2020年12月31日まで年度 | |
| 合計する | | ニューヨークです | | 他にも | |
| 物件賃貸 | $ | 1,323,347 | | | $ | 1,051,009 | | | $ | 272,338 | | |
ペンシルバニアホテル(4) | 8,741 | | | 8,741 | | | — | | |
貿易展(1) | 11,303 | | | — | | | 11,303 | | |
賃貸収入(2) | 1,343,391 | | | 1,059,750 | | | 283,641 | | |
| テナントサービス | 34,244 | | | 23,750 | | | 10,494 | | |
賃料収入 | 1,377,635 | | | 1,083,500 | | | 294,135 | | |
| BMS清掃費 | 105,536 | | | 112,112 | | | (6,576) | | (3) |
| 管理費とレンタル料 | 19,416 | | | 19,508 | | | (92) | | |
| その他の収入 | 25,364 | | | 6,628 | | | 18,736 | | |
手数料その他の収入 | 150,316 | | | 138,248 | | | 12,068 | | |
総収入 | $ | 1,527,951 | | | $ | 1,221,748 | | | $ | 306,203 | | |
________________________________________
(1)新冠肺炎疫病の影響により、著者らは2020年3月下旬からMART上の貿易展示会を廃止し、2021年第3四半期に回復した。
(2)賃貸収入の構成は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | 12月31日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 勘定書を固定する | $ | 1,376,527 | | | $ | 1,277,645 | | | $ | 1,292,174 | |
| 可変請求書 | 122,947 | | | 108,850 | | | 126,907 | |
| 契約式経営リース請求書総額 | 1,499,474 | | | 1,386,495 | | | 1,419,081 | |
| 直線式賃貸料調整と購入した市価以下の賃貸及びその他の純償却 | 44,715 | | | (5,109) | | | (12,486) | |
| 差し引く：核販売は回収できないとされている直線賃貸料とテナント売掛金 | (872) | | | (7,695) | | | (63,204) | |
| 賃貸収入 | $ | 1,543,317 | | | $ | 1,373,691 | | | $ | 1,343,391 | |
(3)代表はMARTと555 California Streetに関連するBMS清掃費をキャンセルし、これらの費用はニューヨーク部分の収入に含まれている。
(4)私たちは2021年4月5日にペンシルバニアホテルを永久閉鎖し、この場所にオフィスビルを開発する予定です。
4. 不動産基金投資
私たちはVornado Capital Partners不動産基金(“基金”)の一般パートナーと投資マネージャーで25.0基金の%権益。この基金は最初に8年制2019年2月までの任期は2023年12月まで延長されており、基金はその余剰投資を処分して業務を終了する予定だ。同基金の3年制投資期間は2013年7月に終了した基金はASC特別テーマ946項目で入金された金融サービス--投資会社(“ASC 946”)およびその投資は、その貸借対照表上で公正に価値報告され、各期間の価値変化は収益において確認される。私たちは基金の勘定を私たちの連結財務諸表に統合して、公正価値会計基礎を保留します。
私たちはクラウンホリデータイムズスクエアホテル合弁企業(“クラウンホリデーイン合弁企業”)の一般パートナーと投資マネージャーで、所有しています57.1このプロジェクトの合弁企業の%権益を持っている24.3非ファンドが持っているクラウンホリデータイムズスクエアホテルの%権益。基金とクラウンホリデーホテルの合弁企業での権益を通じて、私たちは全部で間接的に少数の株式を持っています32.8クラウンホリデーホテル時代広場ホテルでの権益。クラウンホリデーイン合営会社もアメリカ会計基準第946号会計基準に従って入金し、著者らは合営会社の勘定を私たちの総合財務諸表に合併し、公正価値会計基礎を保留する。2022年12月31日まで、クラウン休日時代広場ホテルでの総投資帳簿価値はゼロ私たちの総合貸借対照表にあります。2020年6月9日、基金とクラウンホリデーインの共同経営会社(“クラウンホリデーイン共同投資家”と総称)がドルを滞納した274,355,000時代広場クラウンホリデーホテルには追加権ローンがありません。
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連結財務諸表付記
4.不動産ファンド投資--継続
2021年、クラウンホリデーイン連合投資家の中間貸手は融資文書に規定された権利を行使し、クラウンホリデーイン連合投資家グループのある子会社に独立した取締役を指定した。これ以降、当社や基金はクラウンホリデー·タイムズ·プラザホテルを制御しておらず、クラウンホリデー·タイムズ·プラザホテルに関する経営決定にも参加していない。2022年12月、基金はいくつかの付属会社及びクラウン休日タイムズスクエアホテルローンの貸手と再編支援協定を締結し、この合意に基づいて、独立した取締役は付属会社を破産法第11章の破産再編手続きに入らせ、基金は当該等の付属会社及び貸金人と共同で協力し、裁判所監督下のオークション手続きを通じて、あるいは貸手が持っている保証付き融資を証券化し、ホテル財産の所有権を譲渡することに同意した。私らは破産法第11章に基づいて再編された後、吾らや基金は当該物件のいかなる所有権や他の権益も持ち続けることはなく、吾らや基金も再編によっていかなる収益を受け取ったり、いかなる責任を負うこともないと予想している。
2022年5月20日、リンケン路1100号は、#ドルと交換するために、差し替え契約契約に従って貸主に譲渡された5,672,000基金に払う。この投資から処置まで、基金は#ドルを達成した54,255,000純損失。
2022年12月31日までに二つ基金とクラウンホリデーインの共同経営会社による不動産基金投資ゼロ私たちの総合貸借対照表では276,390,000コスト以下で、残りの未資金支払い#ドル28,465,000私たちのシェアは$です8,849,000それは.2021年12月31日までに三つ公正価値合計#ドルの不動産基金投資7,730,000.
以下に基金とクラウンホリデーイン合弁企業の収入(赤字)の概要を示す。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | 12月31日までの年度 | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 | |
| 先に記録した投資撤退の未実現損失 | $ | 59,396 | | | $ | — | | | $ | — | | |
| 投資から撤退した収益が実現した | (54,255) | | | 1,364 | | | — | | |
| 保有投資の未実現純収益 | (7,730) | | | 3,257 | | | (226,107) | | |
| 純投資収益 | 6,130 | | | 6,445 | | | (220) | | |
| 不動産ファンド投資収益(赤字) | 3,541 | | | 11,066 | | | (226,327) | | |
| 連結子会社の非持株権益の差し引く損失に帰することができる | (1,870) | | | (7,309) | | | 163,213 | | |
| 不動産ファンド投資の収益(赤字)連結子会社の非持株権益を差し引く | $ | 1,671 | | | $ | 3,757 | | | $ | (63,114) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
基金とクラウンホリデーイン合弁企業の公正価値の変化を表にまとめた。
| | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | 12月31日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 |
| 期初残高 | $ | 7,730 | | | $ | 3,739 | |
| 先に記録した投資撤退の未実現損失 | 59,396 | | | — | |
| 投資から撤退した収益が実現した | (54,255) | | | 1,364 | |
| 保有投資の未実現純収益 | (7,730) | | | 3,257 | |
| 性質.性質 | (5,141) | | | (5,104) | |
| 購入/追加資金 | — | | | 4,474 | |
| | | |
| 期末残高 | $ | — | | | $ | 7,730 | |
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連結財務諸表付記
5. 部分的に所有する実体への投資
五番街とタイムズスクエアの合弁企業
2022年12月31日までに51.5合営会社(“五番街および時代広場合営会社”)は、五番街640号、五番街655号、五番街666号、五番街689号、五番街697-703号、ブロードウェイ1535号、ブロードウェイ1540号に位置する物件権益(総称して“当等物件”と呼ぶ)を持っている。残りのは48.5合弁企業の共同権益は一群の機関投資家(“投資家”)が所有している。我々の51.5合弁企業における共通利益代表が有効である51.0物件の%権益。♪the the the48.5投資家が合弁企業に持つ共同権益代表が有効なのは47.2物件の%権益。
私たちは$を持っている1.828特定の物件で10億ドルの優先持分保証権益を持っている。優先株の年利は4.252024年4月には4.75後続の5年その後定式化された速度である.一定の条件の下で、繰延納税に基づいて償還を行うことができる。
五番街とタイムズスクエアの合弁会社は2019年4月に設立され、当時私たちはこの物件での権益を合弁企業に貢献し、48.5合弁企業における投資家の共同権益(“取引”)。この2つの不動産に対するこの取引の推定値は$です5.55610億ドルの結果は2.57110億ドルの純利益、非持株権を差し引く$11,945,000資産の留保部分を公正価値の基礎に引き上げることに関する収益も含まれている。2020年にはマンハッタン街頭小売が負の市場状況を受け，新冠肺炎の流行がさらに進行し，非一時的減価損失1ドルを確認した413,349,000非持株権$の前に4,289,0002020年12月31日までの年度。マンハッタンの街頭小売市場はそれ以来安定しているにもかかわらず、レンタル料の回復はさらに延長され、以前の予想を下回る水準で安定する可能性がある。これらの要素は私たちの投資価値をさらに低下させ、私たちは私たちが期待している保有期間内の回復を予測できないので、これは一時的ではないと思う。そこで，減価損失#ドルを確認した489,859,000非持株権$の前に6,822,0002022年12月31日現在の年度は、我々の総合損益表に“部分所有実体の(赤字)収入”を計上している。我々の投資の公正価値を決定する際には，他の要因に加えて，市場状況と成長予想に基づく割引キャッシュフロー分析を考慮した。
2022年12月31日現在、私たちの合弁企業投資の帳簿価値は、合弁企業の純資産における私たちの資本シェアより約$少ない864,317,000しかし、基本差は、主に上記で説明した非現金減価損失によるものである。五番街とタイムズスクエアの共同経営会社の資産と負債の公正価値の推定によると、基本的にすべての基礎差は不動産(土地と建物)に割り当てられている。私たちは建物に関する基礎的な償却を収益にして、耐用年数を見積もる減価償却費用を減らしています。
私たちが受け取った物件管理の年会費は2物件の毛収入の%です。さらに開発費を得る権利があります5%の開発費用と、いくつかの費用の精算は、私たちが実行している開発プロジェクトに使用されます。私たちには権利がある1.5開発コストの%は，何らかの費用の精算に加え，我々が実行していない開発プロジェクトの監督費とする.レンタルサービスを提供します。料金は、レンタル料のパーセントから第三者不動産業者に支払われる任意の手数料を引いたものです(適用される場合)。我々はCrown Retail Services LLCと共同で小売空間レンタルサービスを提供し、オフィス空間レンタルサービスを独占的に提供している。私たちは、私たちの総合損益表に含まれる“費用と他の収入”、#ドルを含む物件管理費収入を確認しました4,397,000, $4,297,000そして$3,982,0002022年12月31日まで、2021年12月31日および2020年12月31日まで
BMSは著者らの完全子会社であり、ある物件の清掃、安全と工事サービスを監督する。これらのサービスの収入は、私たちの総合損益表に含まれる“費用とその他の収入”#ドルを確認しました4,571,000, $3,993,000そして$3,595,0002022年12月31日まで、2021年12月31日および2020年12月31日まで。
他の不動産会社が受け取る比較可能な費用によると、上記の費用は市場と一致していると考えられる。
2022年4月18日にドルを受け取りました13,613,0002019年4月に5番街とタイムズスクエアの合弁会社に物件を譲渡したことで支払われたニューヨーク市不動産譲渡税を返金します。受け取った返金は、2022年12月31日までの年度総合損益表の“処分全額と一部全資産の純収益”で確認されています。
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5.実体を持つ部分への投資--継続
五番街とタイムズスクエアの合弁企業-続
2022年12月21日、五番街697-703ドル450,000,000無請求権担保融資が満期になり、返済されていない場合、貸金人は違約事件が発生したことを宣言する。2022年12月に$29,000,000貸手が元金残高で支払った財産レベルの資金は#ドル発生した421,000,0002022年12月31日までのローン残高。このローンは最優遇金利と違約利息を支払う1.00% (8.502022年12月31日までの割合)。五番街とタイムズスクエアの合弁会社は融資者と再編について交渉しているが、交渉のタイミングや最終解決策は保証されていない
アレクサンダーデパート
2022年12月31日までに1,654,068アレクサンダーの普通株や32.4アレクサンダー社の普通株の権益の%を占めている。私たちは毎年3月に期限が切れて自動的に更新できる合意に基づいてAlexanderの物件を管理、開発、レンタルします。Alexander‘sは2022年12月31日と2021年12月31日までに$を借りています801,000そして$879,000それぞれこのようなプロトコルに基づく.
2022年12月31日現在、ASCテーマ820により、市場価値(公正価値、公正価値計量Alexander‘sへの投資Alexander’s 2022年12月31日の終値$に基づいています220.06はい$です363,994,000, or $276,198,000私たちの総合貸借対照表の帳簿金額を超えています。2022年12月31日現在、Alexander‘sにおける私たちの投資の帳簿価値は、私たちの借金を含まず、Alexander’s純資産における私たちの権益シェアより約$高い29,972,000それは.この基盤差の主な理由は、私たちがAlexander普通株を買収した買収価格がAlexander純資産の帳簿価値を超えているからだ。Alexanderの資産と負債の公正な価値の推定によると、基本的にすべての基礎差は不動産(土地と建物)に割り当てられている。私たちは、建物に関する基礎的な償却を収益にして、耐用年数を見積もる超過減価償却費用としています。この減価償却はAlexanderの純収入に対する私たちの権益シェアに重要ではない。
管理、開発、レンタル、その他の合意
Alexander‘sとそのすべての財産を管理する年会費を受け取りました(I)$に相当します2,800,000, (ii) 2レゴ公園2期ショッピングセンター毛収入の割合，(Iii)$0.50レキシントン通り731番地テナント用オフィスビルと小売スペース1平方フィート、および(Iv)$354,000アップグレードします3レキシントン通り731番地の公共エリアを管理するために毎年%使用されています。さらに開発費を得る権利があります6定義した開発コストの%です。
Alexander‘sにレンタルサービスを提供します3レンタル期間の10年前のレンタル料の%は2レンタル期間11年目から20年目までの賃貸料の割合、および1レンタル期間は21年目から30年目までのレンタル料の2%ですが、Alexanderの宿泊客がレンタル料を支払わなければなりません。第三者不動産業者を利用した場合、料金が増加しました1%は、第三者に支払う費用を担当します。アレクサンダーの資産を売る際に手数料を得る権利もあります3売却資産の#ドル以下の毛収入の割合と定義されています50,000,000そして、そして1資産を売る毛収入のパーセントを#ドルと定義します50,000,000あるいはそれ以上です
BMSは我々の完全子会社であり、(I)Alexander‘s Lexington Avenue 731号物件の清掃、工事と安全サービス、及び(Ii)Alexander’s Rego Park I、Rego Park II物件とAlexanderマンションの安全サービスを監督する。2022年、2021年、2020年12月31日までの年間で、私たちは $4,601,000, $4,234,000 そして $3,613,000 それぞれのサービスの収入に使われています
西34街330番地土地所有者合弁企業
2022年8月18日、西34街330号の土地費用権益を持つ合弁企業、私たちはその中に一つがあります34.8%の利息、完了しました$100,000,000再融資します。この利息のみのローンの固定金利は4.55%は、2032年9月に満了します。再融資について、私たちは純収益#ドルを達成した10,500,000それは.このローンは以前の$の代わりになりました50,150,000固定金利で利息を計算するローン5.71%.
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5.実体を持つ部分への投資--継続
以下は私たちが部分的に持っている実体での投資スケジュールだ。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | 2022年12月31日の所有権率 | | 12月31日までの残高は |
| | 2022 | | 2021 |
| 投資： | | | | | |
五番街とタイムズスクエア合弁会社(詳細は89ページ) | 51.5% | | $ | 2,272,320 | | | $ | 2,770,633 | |
一部所有のオフィスビル/土地(1) | 多種多様である | | 182,180 | | | 299,101 | |
Alexander‘s(詳細は90ページ) | 32.4% | | 87,796 | | | 91,405 | |
その他の投資(2) | 多種多様である | | 122,777 | | | 136,250 | |
| | | $ | 2,665,073 | | | $ | 3,297,389 | |
他の負債に含まれている部分に実体を持つ投資(3): | | | | | |
| 西34街7番地 | 53.0% | | $ | (65,522) | | | $ | (60,918) | |
| 10番街85番地 | 49.9% | | (16,006) | | | (18,067) | |
| | | $ | (81,528) | | | $ | (78,985) | |
________________________________________
(1)公園通り280号、マディソン通り650号(残高は2022年にゼロに低下)、西22街512号、第9通り61号などの権益が含まれている。
(2)独立広場、ロスリング広場、そして他の会社の権利を含む。
(3)私たちの負の基数は分配が私たちの投資を超えることによるものだ。
以下に部分的に実体を持つ(損失)収入明細書を示す.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | 2022年12月31日の所有権率 | | 12月31日までの年度 | |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 | |
| 私たちの純収入のシェアは | | | | | | | | |
五番街とタイムズスクエア合弁会社(詳細は89ページ) | | | | | | | | |
| 非現金減価損失 | 51.5% | | $ | (489,859) | | | $ | — | | | $ | (413,349) | | |
純収益における権益(1) | | | 55,248 | | | 47,144 | | | 21,063 | | |
| 優先株権益収益率は、私たちの費用シェアを差し引く | | | 37,416 | | | 37,416 | | | 37,357 | | |
| | | (397,195) | | | 84,560 | | | (354,929) | | |
| | | | | | | | |
Alexander‘s(詳細は90ページ参照)： | | | | | | | | |
純収益における権益(2) | 32.4% | | 18,439 | | | 20,116 | | | 13,326 | | |
| 土地売り純収益 | | | — | | | 14,576 | | | — | | |
| 管理費、レンタル料、開発費 | | | 4,534 | | | 5,429 | | | 5,309 | | |
| | | 22,973 | | | 40,121 | | | 18,635 | | |
| | | | | | | | |
一部所有のオフィスビル(3) | 多種多様である | | (110,261) | | | 6,384 | | | 11,943 | | |
| | | | | | | | |
その他の投資(4) | 多種多様である | | 23,132 | | | (548) | | | (4,761) | | |
| | | | | | | | |
| | | $ | (461,351) | | | $ | 130,517 | | | $ | (329,112) | | |
________________________________________
(1)2020年と比較して、2022年と2021年に減価償却·償却費用シェアが減少したのは、主に2020年に確認された非現金減価損失によるものである。
(2)2020年には私たちのドルも含めて4,846回収できない賃貸売掛金の解約分とされています。
(3)公園大通り280号、マディソン通り650号、公園大通り1号(2021年8月5日合併)、西34街7号、西22街512号、第9大通り61号、第10大通り85号などの権益が含まれている。2022年には1ドルを含みます93,353マディソン通り650番地での私たちの投資減価損失。
(4)独立広場、ロスリング広場、そして他の会社の権利を含む。2022年には$を含む17,1852つの投資の純収益を売却する。
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5.実体を持つ部分への投資--継続
以下は私たちが部分的に持っている実体の債務の概要だ。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | 2022年12月31日の所有権率 | | 成熟性 | | 2022年12月31日加重平均金利(1) | | 100%の部分所有エンティティ 債務(2)十二月三十一日 |
| | | | | 2022 | | 2021 |
| 住宅ローンに対応する： | | | | | | | | | |
一部所有のオフィスビル(3) | 多種多様である | | 2023-2029 | | 4.82% | | $ | 3,288,977 | | | $ | 3,297,999 | |
| アレクサンダーデパート | 32.4% | | 2024-2027 | | 4.12% | | 1,096,544 | | | 1,096,544 | |
五番街とタイムズスクエアの合弁企業(4) | 51.5% | | 2022-2024 | | 5.55% | | 921,000 | | | 950,000 | |
他にも(5) | 多種多様である | | 2023-2032 | | 5.14% | | 1,377,492 | | | 1,342,162 | |
________________________________________
(1)期末までの有効金利を代表し，契約リセット日までの適切な参照金利に契約利差を加え，適用されるヘッジツールに基づいて調整する.
(2)(I)$を除いて，すべての金は当方に対して請求権がない500,000第五通りとタイムズスクエアの共同経営会社を含む第五通り640号の住宅ローン300,000西34街7番地の抵当ローンです。
(3)公園通り280号、マディソン通り650号、西34街7号、西22街512号、九番街61号、十番通り85号などが含まれています。
(4)第五大道697-703号担保ローンを含め、このローンは2022年12月期に返済されておらず、違約事件を招いている。詳細は90ページを参照。
(5)独立広場、ロスリング広場、そして他の会社の権利を含む。
私たちが上記の部分で実体の所有権を持っていることによると、私たちがこれらの部分で実体債務を持っている割合は#ドルです2,697,226,000そして$2,699,405,000それぞれ2022年と2021年12月31日まで。
簡明合併財務情報の概要
以下は私たちのすべての部分が実体を持つ簡明な統合財務情報の概要だ
| | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | 12月31日まで |
| | 2022 | | 2021 |
| 貸借対照表： | | | |
| 資産 | $ | 12,012,000 | | | $ | 12,689,000 | |
| 負債.負債 | 7,519,000 | | | 7,553,000 | |
| 非制御的権益 | 2,095,000 | | | 2,069,000 | |
| 権益 | 2,398,000 | | | 3,067,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | 12月31日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 損益表： | | | | | |
| 総収入 | $ | 1,189,000 | | | $ | 1,184,000 | | | $ | 1,163,000 | |
| 純収益 | (404,000) | | | 190,000 | | | 45,000 | |
| 実体は純収入を占めるべきだ | (483,000) | | | 114,000 | | | (33,000) | |
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6. 220セントラルパーク南
2022年12月31日までの年間で完成しました三つマンション単位と付属施設を共同管理し、単位当たり220ペンス、純収益は$88,019,000財務諸表の純収益は#ドルです41,874,000これには我々の総合損益表に“全額と一部所有資産を処分する純収益”が含まれている。これらの販売に関連するドル6,016,000所得税支出は私たちの総合損益表で確認されています。 設立から2022年12月31日までに完成しました109純収益#ドルの単位と付属施設3,094,915,000財務諸表の純収益は#ドルになりました1,159,129,000それは.2022年12月31日から97%が販売されました。
7. 性質.性質
SOHO属性
2022年1月13日に販売しました二つマンハッタン小売物件、ブロードウェイ478-482号とスプリント街155番地にあり、価格は$84,500,000達成された純利益$は81,399,000それは.販売に関連して、私たちは純収益が#ドルであることを確認した551,000これには我々の総合損益表に“全額と一部所有資産を処分する純収益”が含まれている
センタービル(北通り33-00号)
2022年6月17日に中心ビルを売却しました8人-物語だ498,000ニューヨーク長島市北方大通り33-00号にあるオフィスビルは、面積が2平方フィートで、価格は1，000ドルです172,750,000それは.純収益を実現しました58,946,000既存の$を返済する100,000,000抵当ローンと結審費用。販売に関連して、私たちは純収益が#ドルであることを確認した15,213,000これには我々の総合損益表に“全額と一部所有資産を処分する純収益”が含まれている。
ブロードウェイ四八四-四八六号です
2022年12月15日ブロードウェイ484-486を売りました30,000小売店と住宅ビル、1平方フィートあたり$23,520,000純収益を実現しています22,430,000それは.販売に関連して、私たちは純収益が#ドルであることを確認した2,919,000これには我々の総合損益表に“全額と一部所有資産を処分する純収益”が含まれている。
フルトン通り40番地
2022年12月21日にフルトン通り40番地を売りました251,000マンハッタンのオフィスビルと小売ビルは一平方フィートで、価格はドルです101,000,000純収益を実現しています96,566,000それは.販売に関連して、私たちは純収益が#ドルであることを確認した31,876,000 これには我々の総合損益表に“全額と一部所有資産を処分する純収益”が含まれている。
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8. 確認された無形資産と負債
以下では、我々が確認した無形資産(主に市価より高いリース)および負債(主に市価未満のリース)について概説する。
| | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | 12月31日までの残高は |
| | 2022 | | 2021 |
| 確認された無形資産： | | | |
| 総金額 | $ | 237,777 | | | $ | 252,081 | |
| 累計償却する | (98,139) | | | (97,186) | |
| 合計して純額 | $ | 139,638 | | | $ | 154,895 | |
| 確定された無形負債(繰延収入に含まれる)： | | | |
| 総金額 | $ | 244,396 | | | $ | 256,065 | |
| 累計償却する | (208,592) | | | (212,245) | |
| 合計して純額 | $ | 35,804 | | | $ | 43,820 | |
償却買収の市場を下回る賃貸は、買収された市場より高い賃貸を差し引くと、賃貸料収入が#ドル増加する5,178,000, $9,249,000そして$16,878,0002022年12月31日まで、2021年12月31日および2020年12月31日まで2023年1月1日からのその後5年間の毎年の推定年度の償却は以下の通り
| | | | | |
| (金額は千単位) | |
| 2023 | $ | 5,471 | |
| 2024 | 2,352 | |
| 2025 | 941 | |
| 2026 | 299 | |
| 2027 | (148) | |
他のすべての決定された無形資産の償却(減価償却および償却費用の一部)は#ドルである10,516,000, $7,330,000そして$6,507,0002022年12月31日まで、2021年12月31日および2020年12月31日まで。1月からのその後5年度の毎年の推定年度は償却する2023年1月の状況は以下の通り
| | | | | |
| (金額は千単位) | |
| 2023 | $ | 7,948 | |
| 2024 | 7,128 | |
| 2025 | 6,077 | |
| 2026 | 5,884 | |
| 2027 | 5,449 | |
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9. 債務
保証債務がある
2022年6月15日に完成しました480,000,000A区西33街100番地の再融資1.1100万平方フィートの建物は859,0002平方フィートのオフィススペースと255,0002平方フィートの小売スペースです。この利息のみのローンの利率はSOFRプラスとなります1.65% (5.962022年12月31日現在)は2024年3月までSOFR PLUSに増加している1.85その後の割合。このローンの金利は固定金利にスワップされている5.062024年3月まで5.262027年6月まで。ローンは2027年6月に満期になります二つ1年制延期選択は債務返済カバー率と融資価値比テストにかかっている。このローンは以前の$の代わりになりました580,000,000ロンドン銀行の同業借り換え金利プラス金利建ての融資1.55%は、2024年4月に満了する予定です。
2022年6月28日に完成しました700,000,000ブロードウェイ770号の再融資1.2百万平方フィートのマンハッタンA級オフィスビルです。この利息のみのローンの利率はSOFRプラスとなります2.25% (6.482022年12月31日までに2024年7月に満期になる三つ1年制延期オプション(2027年7月全面延期)。このローンの金利は固定金利にスワップされている4.982027年7月まで。このローンは以前の$の代わりになりました700,000,000SOFR PLUSでの融資1.86%で、2022年7月に満了する予定です。
無担保循環信用手配
2022年6月30日私たちは私たちの1つを修正し拡張しました二つ循環信用手配。これは1ドルです1.2510億ドルの改訂された融資はSOFRプラス金利で計算されます1.15% (5.472022年12月31日までの割合)。同施設の期限は2024年3月から2027年12月に延長され，完全に延長されている。施設費は25基点。2022年8月16日ドルの金利575,000,000この融資で引き出された融資は固定金利にスワップされる3.882027年8月まで。私たちの別のお金1.2510億循環信用手配は2026年4月に満期になり、全面延期で計算すると、金利はSOFR+となる1.19%、手数料は25基点。
無担保定期ローン
2022年6月30日、ドルを延長しました800,000,0002024年2月から2027年12月までの無担保定期融資。延期ローンの利息はSOFRプラスとなります1.30% (5.62%は2022年12月31日現在、固定金利に交換されています4.05%.
金利ヘッジ活動
2022年12月31日までの年間で、以下の金利交換取り決めを達成しました。付記13-を参照公正価値計量私たちの統合ヘッジツールに関するもっと多くの情報。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | | 名目金額 | | 全入交換金利 | | 期限が切れる | | 可変金利利差 |
| ブロードウェイ770住宅ローン | | $ | 700,000 | | | 4.98% | | 07/27 | | S+225 |
| 無担保循環信用手配 | | 575,000 | | 3.88% | | 08/27 | | S+115 |
無担保定期ローン(1)(2) | | 50,000 | | | 4.04% | | 08/27 | | S+130 |
無担保定期融資(10/23発効)(2) | | 500,000 | | | 4.39% | | 10/26 | | S+130 |
| 西33街100番地住宅ローン | | 480,000 | | | 5.06% | | 06/27 | | S+165 |
7番街888番地住宅ローン(3) | | 200,000 | | | 4.76% | | 09/27 | | S+180 |
________________________________________
(1)既存の$とともに750,000金利交換計画は2023年10月に満期になり、ドル800,000無担保定期ローン残高現在の固定金利は4.05%.
(2)2023年2月7日、私たちは1ドルの長期金利交換手配を達成しました150,000ドルの中で800,000無担保定期融資は、2023年10月に発効し、2025年7月に満期となる。
(3)残りの$77,800住宅ローンの償却残高はSOFRプラス変動金利で利息を計算します1.80%.
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9.債務--継続
以下は私たちの債務の概要です
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | 2022年12月31日加重平均金利(1) | | 12月31日までの残高は |
| | | 2022 | | 2021 |
| 住宅ローンに対応する： | | | | | |
| 定率率 | 3.63% | | $ | 3,570,000 | | | $ | 2,190,000 | |
可変金利(2) | 5.67% | | 2,307,615 | | | 3,909,215 | |
| 合計する | 4.43% | | 5,877,615 | | | 6,099,215 | |
| 繰延融資コスト、純額その他 | | | (48,597) | | | (45,872) | |
| 合計して純額 | | | $ | 5,829,018 | | | $ | 6,053,343 | |
| 無担保債務： | | | | | |
| 優先無担保手形 | 3.02% | | $ | 1,200,000 | | | $ | 1,200,000 | |
| 繰延融資コスト、純額その他 | | | (8,168) | | | (10,208) | |
| 高級無担保手形、純額 | | | 1,191,832 | | | 1,189,792 | |
| | | | | |
| 無担保定期ローン | 4.05% | | 800,000 | | | 800,000 | |
| 繰延融資コスト、純額その他 | | | (6,807) | | | (2,188) | |
| 無担保定期ローン，純額 | | | 793,193 | | | 797,812 | |
| | | | | |
| 無担保循環信用手配 | 3.88% | | 575,000 | | | 575,000 | |
| | | | | |
| 合計して純額 | | | $ | 2,560,025 | | | $ | 2,562,604 | |
________________________________________
(1)期末までの有効金利を代表し，契約リセット日までの適切な参照金利に契約利差を加え，適用されるヘッジツールに基づいて調整する.
(2)2022年12月31日現在、私たちの変動金利債務は金利上限手配の制限を受けており、名目総金額は#ドルです1,649,120それは.金利上限スケジュールの加重平均実行金利は4.14%、加重平均残余期間はYes9か月それは.これらの金額には2022年12月にドルに設定された長期上限は含まれていません525,000公園大通りの担保ローンは、2023年3月に既存の上限が満期になった時に発効する。フロントキャップのSOFR打率は3.89%は、2024年3月に満了します。
上記債権を担保した物件の帳簿純額は$である5.62022年12月31日まで
2022年12月31日まで，今後5年間の担保融資と無担保債務に対応する元本満期日は，権利延期選択権として含まれる その後の詳細は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | 住宅ローンに対処する | | 無担保債務 |
| 十二月三十一日までの年度 | | | |
| 2023 | $ | 21,600 | | | $ | — | |
| 2024 | 396,415 | | | — | |
| 2025 | 854,600 | | | 450,000 | |
| 2026 | 525,000 | | | 400,000 | |
| 2027 | 1,580,000 | | | 1,375,000 | |
| その後… | 2,500,000 | | | 350,000 | |
10. 償還可能な非持株権益
償還可能な非持ち株組合
償還可能非制御組合単位は主に第三者が保有するA類運営組合単位から構成され、各報告期間終了時に帳簿または償還価値の中の大きい者で入金される。期間価値の変動はVornadoの総合権益変動表に“追加資本”を記入し，組合企業を経営する総合貸借対照表には“パートナー資本”を記入する。A類単位は現金と交換するために経営組合企業に提出することができ、Vornadoはその選択に基づいてこの義務を負担し、所持者に現金またはVornado普通株を支払うことができる1つは-1を基本とする。流通してきたVornado普通株数はVornadoが持つA類単位数に等しいため，A類単位あたりの償還価値は1株Vornado普通株の時価に相当し，A類単位保有者の四半期にはVornado普通株株主に支払う四半期配当に相当する.
ヴォーナド不動産信託とボーナド不動産L.P.
連結財務諸表付記
10.償還可能な非持株権-継続
償還可能な非持株組合-継続
以下に償還可能な非持株会社の詳細な情報を示す.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位、単位および単位あたりの金額を除く) | | 12月31日までの残高は | | 12月31日までの未返済先 | | 単位ごとに
清算する
好み | | 第一選択や
年に1回
分布
料率率 |
| 乗組員シリーズ | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
| よくある： | | | | | | | | | | | | |
| 第三者が持っているAクラス単位 | | $ | 345,157 | | (1) | $ | 587,440 | | (2) | 14,416,891 | | | 14,033,438 | | | 適用されない | | $ | 2.12 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 永続優先/償還可能優先： | | | | | | | | | | | | |
3.25%D-17累計償還可能(3) | | $ | 3,535 | | | $ | 3,535 | | | 141,400 | | | 141,400 | | | $ | 25.00 | | | $ | 0.8125 | |
________________________________________
(1)合計償還価値は帳簿金額に基づいている。
(2)総償還価値はVornadoの年末終値普通株価格に基づく。
(3)所有者はその声明の償還金額に従って運営組合企業に償還単位を提供して現金と交換することができ、Vornadoはその選択権に基づいてこの義務を負担し、所有者に現金またはVornado優先株を支払うことができる1つは-1を基本とする。このような職場はいつでもウォナドの選択に基づいて償還することができる。
下表に償還可能な非持株組合の活動をまとめた。
| | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | 12月31日までの年度 |
| 2022 | | 2021 |
| 期初残高 | $ | 590,975 | | | $ | 511,747 | |
| 純収益 | (30,376) | | | 7,540 | |
| その他総合収益 | 14,250 | | | 4,048 | |
| 分配する | (30,311) | | | (29,901) | |
| 償還価値でVornado普通株A類単位を償還する | (3,524) | | | (14,576) | |
| A類単位の計量調整を償還することができる | (221,145) | | | 76,073 | |
| その他、純額 | 28,823 | | | 36,044 | |
| 期末残高 | $ | 348,692 | | | $ | 590,975 | |
償還可能非ホールディングスは、ASCテーマ480に従って負債として入金されるので、我々の系列G-1~G-4変換可能優先株および系列D-13の累計償還可能優先株を含まない負債と権益を区別するそれは.したがって，これらの単位の公正価値は“他の負債”の構成要素として総合貸借対照表に計上され，合計はドルとなる49,383,000そして$49,659,000それぞれ2022年と2021年12月31日まで。期間と期間との間の価値変動があれば、我々の総合損益表に“利息と債務費用”を計上する。
合併付属会社で償還可能な非持株権益
合併した合弁企業で、私たちはその中に1つを持っています95%資本は、ファリービル(“プロジェクト”)の開発を完了しています。2020年には歴史ある税収控除投資家(“税収控除投資家”)が資金援助を行いました92,400,000今後も各期間にわたってより多くの出資を行う予定です
この手配には引受オプションが含まれており、これにより、合弁企業は将来の期日に税金項目を購入して投資家のこのプロジェクトにおける所有権権益を相殺する義務がある可能性がある。売手価格はあらかじめ定められた式によって計算される.引受オプションの行使は当該合弁企業の制御範囲内ではないため、税務相殺投資家の権益はすでに引受オプションと一緒に著者らの総合貸借対照表に“連結子会社における償還可能な非持株権益”と記入されている。非制御権益を償還することができ、各報告期末に帳簿額面或いは償還価値の中で大きい者が入金する。期間価値の変動はVornadoの総合権益変動表に“追加資本”を記入し，組合企業を経営する総合貸借対照表には“パートナー資本”を記入する。2022年12月31日と2021年12月31日終了年度は調整する必要がない。
下表は合併子会社における非持株権益の償還可能な活動について概説した。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日までの年度 |
| (金額は千単位) | | 2022 | | 2021 |
| 期初残高 | | $ | 97,708 | | | $ | 94,520 | |
| 純収益 | | (9,668) | | | 3,188 | |
| | | | |
| | | | |
| 期末残高 | | $ | 88,040 | | | $ | 97,708 | |
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連結財務諸表付記
11. 株主権益·パートナー資本
普通株式(Vornado Realty Trust)
2022年12月31日までに191,866,880普通株式を発行しました。2022年には全部で支払いました406,562,000 普通配当金は四半期普通配当金#ドルからなる0.53一株ずつです。
Aクラス単位(Vornado Realty L.P.)
2022年12月31日までに191,866,880Vornadoが持つA級未償還単位.提携企業を経営する総合貸借対照表では、これらの単位は“パートナー資本”に分類される。2022年12月31日までに14,416,891A類未償還単位は，第三者が保有する.経営組合の総合貸借対照表では、これらの単位は“パートナー資本”以外の“償還可能組合単位”に分類される(付記10-参照償還可能な非持株権益)である。2022年の間に運営パートナーは合計#ドルを支払いました406,562,000 ウォナンドへの割り当てには、四半期通常割り当て#ドルが含まれています0.53単位ごとです。
優先株/単位
次の表に私たちの実益権益優先株および2022年12月31日と2021年12月31日まで返済されていない経営パートナーシップ優先株の詳細を示す。2022年までに優先配当金は$62,116,000.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (千で計算するが、株式/単位及び1株/単位を除く) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1株/単位 | |
| 優先株/単位 | | | てんびん | | | 未償還株式/単位 | | 清算する
好み | | 年に1回
配当金/
分布(1) | |
| 両替優先： | | | | | | | | | | | |
6.5%シリーズA：許可されました12,902株式·単位(2) | | | $ | 920 | | | | 12,902 | | | $ | 50.00 | | | $ | 3.25 | | |
累積償還可能優先オプション(3): | | | | | | | | | | | |
5.40%シリーズL：許可されました13,800,000株式·単位 | | | 290,306 | | | | 12,000,000 | | | 25.00 | | | 1.35 | | |
5.25%シリーズM：許可されました13,800,000株式·単位 | | | 308,946 | | | | 12,780,000 | | | 25.00 | | | 1.3125 | | |
5.25%シリーズN：許可されました12,000,000株式·単位 | | | 291,134 | | | | 12,000,000 | | | 25.00 | | | 1.3125 | | |
4.45%シリーズO：許可されました12,000,000株式·単位 | | | 291,153 | | | | 12,000,000 | | | 25.00 | | | 1.1125 | | |
| | | $ | 1,182,459 | | | | 48,792,902 | | | | | | |
________________________________________
(1)優先株の配当と優先株の分配は蓄積され、四半期ごとに借金が支払われる
(2)場合によってはウォナドが償還を選択し、償還価格は1.9531普通株式/A類単位/A系列優先株/単位に償還日までの当算と未支払配当/割当を加えたり、所持者の選択に応じて随時両替することができます1.9531普通株/A類単位/A系優先株/単位。
(3)LシリーズとMシリーズの優先株/単位はVornadoの選択権で償還でき，償還価格は$となる25.001株/単位に、償還日までの配当金と未払い配当/割当を加える。N系優先株/単位は2025年11月から償還され、O系優先株/単位は2026年9月から償還される。
12. 可変利子実体
未統合VIE
2022年12月31日と2021年12月31日現在、合併していないVIEがいくつかあります。私たちはこれらの実体を統合しません。私たちは主要な受益者ではないので、私たちがこれらの実体活動に参加する性質は、私たちがこれらの実体の経済表現に大きな影響を与える決定を下す権利がありません。このような実体に対する私たちの投資は権益法に従って計算された(注5-参照)部分的に所有する実体への投資)である。2022年12月31日と2021年12月31日まで、これらの実体における投資帳簿純額は$です68,223,000そして$69,435,000私たちがこれらの実体の中で直面している最大の損失リスクは私たちが投資する帳簿価値に限られている。
合併後のVIE
私たちの最も重要な合併VIEは運営組合企業(Vornadoに対して)、Farley合弁企業といくつかの非持株権益を持つ物件である。これらのエンティティは、非制御的利益が実質的な脱退権または参加権を有さないため、VIEである。私たちがこのような実体を統合するのは私たちがすべての重要な商業活動を統制しているからだ。
2022年12月31日現在、我々はVIEの総資産と負債(経営組合企業を除く)を合併している4,423,995,000そして$2,345,726,000それぞれ分析を行った。2021年12月31日現在、我々はVIEの総資産と負債(経営組合を除く)を合併している4,564,621,000そして$2,517,652,000それぞれ，である.
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連結財務諸表付記
13. 公正価値計量
ASC 820は公正価値を定義し、公正価値計量枠組みを構築した。公正価値の目標は、計量日に資産を売却する際に受信された価格を決定すること、または市場参加者間の秩序ある取引において負債が支払う価格(退出価格)を移動させることである。 ASC 820は、公正な価値を測定するための観察可能かつ観察不可能な入力を3つのレベルに分類する公正価値階層構造を確立し、第1のレベル--アクティブ市場で得られる資産または負債のオファー(未調整)、およびいくつかの流動性が高く、二次市場で活発な米国債を取引する；第2のレベル--アクティブな市場オファーではないが、市場データによって確認された投入に基づく観察可能な価格、および第3のレベル--市場データが利用可能でないときに使用される観察不可能な入力に基づく。公平価値階層構造は最高優先度を1レベル投入に与え，最低優先度を3レベル投入に与える.公正価値を決定する時、吾らは評価技術を採用して、可視投入を最大限に利用し、観測不可能な投入の使用をできるだけ少なくし、そして公正価値を評価する時に取引相手の信用リスクを考慮する。我々の金融と非金融資産と負債の公正な価値を決定する際には、第2および第3レベルの投入を説明するためにかなりの判断力が必要である。したがって、各報告期間末に行われた公正価値推定は、これらの資産を売却または処分して最終的に達成された金額とは異なる可能性がある。
公正な価値に応じて恒常的に計量された金融資産と負債
我々の合併貸借対照表上で公正な価値で計量された金融資産および負債には、(I)米国国庫券への投資(売却可能に分類される)、(Ii)不動産基金投資、(Iii)繰延補償計画内の資産(我々の合併貸借対照表に対応する負債がある)、(Iv)ASC小項目825-10項目の下で公正価値オプションを選択する受取ローン、金融商品(V)金利交換および上限、および(Vi)強制償還ツール(G-1~G-4シリーズ変換可能優先株およびD-13シリーズ累積償還可能優先株)以下の表は、公正価値階層構造におけるこれらの金融資産と負債のレベルで、それらの公正価値をまとめている。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | 2022年12月31日まで |
| | 合計する | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
アメリカ国庫券に投資します (1) | $ | 471,962 | | | $ | 471,962 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | |
繰延給与計画資産(#ドル7,763制限された現金とドルに含まれています88,559他の資産で) | 96,322 | | | 57,406 | | | — | | | 38,916 | |
融資を受ける50,091一部に所有されている実体を含む投資と#ドル4,306他の資産で) | 54,397 | | | — | | | — | | | 54,397 | |
| 金利交換と上限(他の資産に含まれる) | 183,804 | | | — | | | 183,804 | | | — | |
| 総資産 | $ | 806,485 | | | $ | 529,368 | | | $ | 183,804 | | | $ | 93,313 | |
| | | | | | | |
| 強制償還可能な手形(他の負債に含まれる) | $ | 49,383 | | | $ | 49,383 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | 2021年12月31日まで |
| | 合計する | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
| 不動産基金投資 | $ | 7,730 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 7,730 | |
繰延給与計画資産(#ドル9,104制限された現金とドルに含まれています101,070他の資産で) | 110,174 | | | 65,158 | | | — | | | 45,016 | |
融資を受ける46,444一部に所有されている実体を含む投資と#ドル3,738他の資産で) | 50,182 | | | — | | | — | | | 50,182 | |
| 金利交換(他の資産に含まれる) | 18,929 | | | — | | | 18,929 | | | — | |
| 総資産 | $ | 187,015 | | | $ | 65,158 | | | $ | 18,929 | | | $ | 102,928 | |
| | | | | | | |
| 強制償還可能な手形(他の負債に含まれる) | $ | 49,659 | | | $ | 49,659 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 金利交換(他の負債に含まれる) | 32,837 | | | — | | | 32,837 | | | — | |
| 総負債 | $ | 82,496 | | | $ | 49,659 | | | $ | 32,837 | | | $ | — | |
________________________________________
(1) 2022年12月31日までの年間で購入しました1,066,096総額面ドルのアメリカ国庫券で1,077,000 達成された純利益$は600,000 満期になったアメリカからの国庫券。2022年12月31日現在、米国国庫券への投資累計増加コストは$473,171残り期限は一年未満です。
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連結財務諸表付記
13.公正価値計測--継続
公正な価値に応じて恒常的に計量された金融資産と負債--継続
繰延給与計画資産
第3レベルに分類される繰延報酬計画資産には、有限組合企業への投資と、第三者が管理する投資基金が含まれる。我々は、有限共同企業および投資基金ごとに提供された四半期報告に基づいて作成された第三者管理人から、公正価値に応じて資産純資産値を提供する四半期財務報告を受信した。これらの対象資産がどの程度清算されると予想されるかは不明である。第三者管理人は、純資産における私たちのシェアを決定する際にこれらの値を調整しないし、連結財務諸表に報告する際にもこれらの値を調整しない。
下表は、第3レベルに分類される繰延給与計画資産の公正価値変化をまとめたものである。
| | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | 12月31日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 |
| 期初残高 | $ | 45,016 | | | $ | 39,928 | |
| 購入 | 4,507 | | | 5,705 | |
| 売上高 | (9,941) | | | (4,766) | |
| 実現した収益と未実現の収益 | (3,781) | | | 2,250 | |
| その他、純額 | 3,115 | | | 1,899 | |
| 期末残高 | $ | 38,916 | | | $ | 45,016 | |
融資を受けるべきだ
受け取るべき融資には不動産関連資産への融資投資が含まれており、私たちはASC 825-10に基づいて公正価値オプションを選択した。これらの投資はレベル3に分類される。
個々の投資の公正価値を決定する際に用いる重要な観察不可能な定量化投入には，資本化率と割引率がある。これらの料率は各物件の位置、タイプと性質、現在と予想される市場状況、業界出版物及び私たちの買収と資本市場部の経験に基づいているこれらの受取ローンの公正価値を決定する際には，下表では観察できなかった重大な数投入を利用した。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日まで | | |
| 観測不可能な数量入力 | 2022 | | 2021 | | | | |
| 割引率 | 7.5% | | 6.5% | | | | |
| 端末資本化率 | 5.5% | | 5.0% | | | | |
下表は，第3レベルに分類された受取ローンの公正価値変動をまとめたものである。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12月31日までの年度 |
| (金額は千単位) | | | 2022 | | 2021 |
| 期初残高 | | | $ | 50,182 | | | $ | 47,743 | |
| | | | | |
| 応算利息 | | | 4,748 | | | 3,714 | |
| 費用を支払う | | | (533) | | | (1,275) | |
| 期末残高 | | | $ | 54,397 | | | $ | 50,182 | |
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13.公正価値計測--継続
公正な価値に応じて恒常的に計量された金融資産と負債--継続
派生ツールおよびヘッジ
連結貸借対照表の“他の資産”または“他の負債”のすべてのデリバティブの公正価値を確認します。非ヘッジされた派生商品は利益を通じて公正な価値に調整される。派生ツールがヘッジツールであれば、ヘッジツールの性質に依存し、派生ツールの公正価値変動は、ヘッジプロジェクトによって収益で確認されるまで、ヘッジ資産、負債または会社によって約束された公正価値変動において収益によって相殺されるか、または他の全面収益で確認される。将来の金利レベルとその他のヘッジツールとヘッジプロジェクトの公正価値に影響を与える変数によって、報告された純収益と権益は前向きに増加或いは減少する可能性があるが、キャッシュフローに影響を与えない
次の表は、2022年12月31日と2021年12月31日の可変金利債務をそれぞれヘッジした私たちの合併ヘッジツールをまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | | 公正価値
現在の資産(負債) | | |
| | 十二月三十一日 | | 2022年12月31日まで |
| | 2022 | | 2021 | | 名目金額 | | 全入交換金利 | | 期限が切れる |
| 金利交換： | | | | | | | | | | |
| カリフォルニア通り555番地の住宅ローン | | $ | 49,888 | | | $ | 11,814 | | | $ | 840,000 | | (1) | 2.26% | | 05/24 |
| ブロードウェイ770住宅ローン | | 29,226 | | | — | | | 700,000 | | | 4.98% | | 07/27 |
| ペンシルバニア州立大学11年担保ローン | | 26,587 | | | 6,565 | | | 500,000 | | | 2.22% | | 03/24 |
| 無担保循環信用手配 | | 24,457 | | | — | | | 575,000 | | | 3.88% | | 08/27 |
| 無担保定期ローン | | 14,694 | | | (28,976) | | | 800,000 | | | 4.05% | | (2) |
| 西33街100番地住宅ローン | | 6,886 | | | — | | | 480,000 | | | 5.06% | | 06/27 |
| 7番街888番地住宅ローン | | 6,544 | | | — | | | 200,000 | | (3) | 4.76% | | 09/27 |
| 無担保定期融資(2023年10月施行) | | 6,330 | | | — | | | 500,000 | | | 4.39% | | 10/26 |
| 4ユニオンスクエア南住宅ローン | | 4,050 | | | (3,861) | | | 100,000 | | (4) | 3.74% | | 01/25 |
| 金利上限： | | | | | | | | | | |
| アメリカ通り1290番地の住宅ローン | | 7,590 | | | 411 | | | 950,000 | | | (5) | | 11/23 |
| 公園通りの抵当ローンを提供します | | 5,472 | | | — | | | 525,000 | | | (6) | | 03/24 |
| 各種住宅ローン | | 2,080 | | | 139 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 他の資産に含まれています | | $ | 183,804 | | | $ | 18,929 | | | | | | | |
| 他の負債に含まれています | | $ | — | | | $ | 32,837 | | | | | | | |
________________________________________
(1)私たちを代表する70.0$のパーセントシェア1.210億ドルの担保ローンです
(2)$からなる750,0002023年10月満期の金利交換手配とオーストラリアドル50,000金利交換計画は2027年8月に満期になる。
(3)残りの$77,800住宅ローンの償却残高はSOFRプラス変動金利で利息を計算します1.80% (5.922022年12月31日までの割合)。
(4)2022年6月に33-00北通りを販売した後100,000公司級金利スワップが再分配され、現在米ドルの金利をヘッジしています100,000連合広場南4号担保ローンは2025年1月まで。残りの$20,000住宅ローン残高はSOFRプラス変動金利で利息を計算します1.50% (5.622022年12月31日までの割合)。
(5)Libor上限実行率は4.00%.
(6)SOFR CAP打率4.39%です。2022年12月、ドルに長期上限を設定しました525,000公園大通りの担保ローンは、2023年3月に既存の上限が満期になった時に発効する。フロントキャップのSOFR打率は3.89%は、2024年3月に満了します。
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13.公正価値計測--継続
公正価値非日常的計量
2022年12月31日現在、私たちの総合貸借対照表上の資産は非日常的な基礎の上で公正価値によって計量され、総公正価値は#ドルである2,352,328,000不動産投資を代表して、第五大通りと時代広場での合弁会社の投資と完全所有の街頭小売資産を含み、これらの資産は減値を行うために公允価値を推定するまで減額されている。これらの投資は第3段階に分類されている。これらの資産の公正価値の推定は、市場状況と成長予想に基づく割引キャッシュフロー分析を用いて測定され、資本化率や割引率を含む観察不可能な量的投入を利用しているこれらの不動産資産の公正価値を決定する際には，下表では観察できなかった重大な数投入を用いた。
| | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
| 観測不可能な数量入力 | 射程距離 | | 加重平均
(投資の公正価値に応じて) |
| 割引率 | 7.50% - 8.00% | | 7.52% |
| 端末資本化率 | 4.75% - 5.50% | | 4.78% |
公正な価値で計量されていない金融資産と負債
我々の合併貸借対照表では、公正な価値で計量されていない金融資産および負債には、現金等価物(主に米国政府債務に投資される通貨市場基金)と、私たちの担保および無担保債務が含まれている。これらのツールの公正な価値の推定は、ツールに必要な契約キャッシュフローをモデル化し、第三者の専門家によって提供される適切な現在のリスク調整金利でその現在の値を割引する標準的なやり方によって決定される。変動金利債務については，観察可能な市場収益率曲線から得られる長期金利を用いて，このツールによって要求される予想キャッシュフローを予測する.私たちの無担保循環信用手配および無担保定期融資項下の現金等価物および借金の公正価値は第1レベルに分類される。私たちの保証債務および無担保債務の公正価値は第2レベルに分類される以下の表は、これらの金融商品の帳簿価値と公正価値について概説する。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | 2022年12月31日まで | | 2021年12月31日まで |
| | 携帯する
金額 | | 公平である
価値がある | | 携帯する
金額 | | 公平である
価値がある |
| 現金等価物 | $ | 402,903 | | | $ | 403,000 | | | $ | 1,346,684 | | | $ | 1,347,000 | |
| 債務： | | | | | | | |
| 住宅ローンに対処する | $ | 5,877,615 | | | $ | 5,697,000 | | | $ | 6,099,215 | | | $ | 6,052,000 | |
| 優先無担保手形 | 1,200,000 | | | 1,021,000 | | | 1,200,000 | | | 1,230,000 | |
| 無担保定期ローン | 800,000 | | | 800,000 | | | 800,000 | | | 800,000 | |
| 無担保循環信用手配 | 575,000 | | | 575,000 | | | 575,000 | | | 575,000 | |
| 合計する | $ | 8,452,615 | | (1) | $ | 8,093,000 | | | $ | 8,674,215 | | (1) | $ | 8,657,000 | |
________________________________________
(1)$を含まない63,572そして$58,2682022年12月31日と2021年12月31日までの繰延融資コスト純額とその他のコスト。
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14. 株に基づく報酬
Vornadoの2019年総合株式計画(“計画”)は、Vornado取締役会報酬委員会(“委員会”)が、我々のある従業員と上級管理者に奨励性と不合格のVornado株式オプション、制限株、制限経営組合企業単位(“OP単位”)、追加業績計画奨励(“OPS”)、付加価値のみの長期インセンティブ計画単位(“AO LTIP単位”)、付加価値のみの長期インセンティブ計画単位(“業績条件付きAO LTIP単位”)と長期業績計画LTIP単位(“LTIP単位”)を付与できるようにしている。受賞者数は最高に達する5,500,000株式、付与されたすべての報酬が本計画で定義された全価値奨励であれば、最高で到達可能です11,000,000すべての付与された報酬が計画で定義された全額価値奨励でなければ、株式である。全価値報酬は、限定的な株式のような証券への報酬であり、すべての帰属要求が満たされた場合、取引価格または実行価格を支払って証券を得る必要はない。完全価値奨励ではなく、証券に対する奨励であり、例えばオプションであり、これらの証券は確かに行権価格または実行価格を支払う必要がある。2022年12月31日までにヴォーナドールは2,803,000本計画によれば、すべての付与された報酬が定義された全価値奨励であれば、将来付与された株式に使用することができる。
私たちはASCテーマ718に基づいてすべての株式ベースの報酬を計算した報酬--株式報酬. 以下は、我々の総合損益表における“一般的かつ行政的”費用の構成要素である株式ベースの報酬費用の要約である。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | 12月31日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 行動単位 | $ | 21,086 | | | $ | 27,698 | | | $ | 33,431 | |
| LTPP単位 | 5,145 | | | — | | | — | |
| OPS | 1,906 | | | 8,629 | | | 9,579 | |
| 政務主任及び土地及び工業投資署単位 | 430 | | | 877 | | | 3,955 | |
| ウォーナー多株オプション | 296 | | | 456 | | | 656 | |
| ウォーナー多制限株 | 292 | | | 450 | | | 649 | |
| 性能調節のAO LTIPユニット | 94 | | | 219 | | | 407 | |
| $ | 29,249 | | | $ | 38,329 | | | $ | 48,677 | |
以下は、2022年12月31日までの年度未確認給与支出の概要である。
| | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | 自分から
2022年12月31日 | | 加重平均
残契約期限 |
| 行動単位 | $ | 7,834 | | | 1.4 |
| OPS | 3,198 | | | 1.6 |
| LTPP単位 | 2,702 | | | 1.8 |
| ウォーナー多株オプション | 175 | | | 1.0 |
| ウォーナー多制限株 | 172 | | | 1.0 |
| 政務主任及び土地及び工業投資署単位 | 131 | | | 1.0 |
| | | |
| $ | 14,212 | | | 1.5 |
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14.株ベースの報酬--継続
LTPP単位
2022年1月12日、委員会は2022年LTPPを承認し、これはLTIP単位に基づく長年業績持分補償計画である。2022年のLTPPの奨励は2つに分けられる：運営実績(50%)と相対パフォーマンス(%)50%)と、指定されたしきい値、目標、および最高レベルで稼ぐことができます。
運営構成要素賞は、以下のカテゴリにおけるVornadoの2022年の運営実績に基づいて受賞することができます
·FFO、調整後1株(75重み付き率)；および
·温室効果ガス削減、グローバル不動産持続可能な開発基準(GRESB)スコア、グリーン建築認証(LEED)成果を含むESGパフォーマンス指標(まとめ)25%重み)。
Vornadoの2022年の運営実績により一時的に獲得されたどのLTTP報酬単位も絶対リターン修飾子に制約され，この修飾子により，このような奨励単位は最も減少する(ただし増加しない)可能性がある30%の場合、Vornadoの合計が3年制2022-2025年の株主リターン(“TSR”)は指定レベルを下回っています。
関連するコンポーネントでの報酬はVornadoの3年制ダウアメリカ不動産オフィスビル指数(DJS.N：相場)で測定したTSR指数50%重み)および東北ピアのカスタムインデックス(50%重み)。LTPPの相対的な部分による報酬は最大で削減できる30%Vornadoの場合3年制TSRは指定されたレベルを下回っている.
指定された業績目標を達成した場合、2022年の長期パートナーシップによって得られた報酬が付与されます502025年1月までに502026年1月。また、最高経営責任者は以下のいずれかを持って奨励されなければならない3年すべてのこのような授与日の後、他のすべての受賞者はこのような賞を持たなければなりません1年それぞれの帰属日の後に。2022年の長期パートナーシップに基づいて付与された報酬の配当は、適用された業績期間に累積され、最終的に指定された業績目標の達成に応じて報酬が得られた場合には、参加者に支払われる。LTPP単位が稼いでいれば，帰属後に共同企業を経営するAクラス単位(最終的にVornado普通株に変換)に変換することができる.
2022年12月31日までの年度内に承認された長期発展業者単位名目総生産は$である17,025,000公正な価値を$とする7,847,000その中で$は4,033,000退職資格に適合する従業員(65歳以上60歳以上、サービス年資少なくとも20年)は、帰属速度を加速させるため、対応する付与日に直ちに支出される。
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14.株ベースの報酬--継続
OPS
OPSは業績に基づく長年持分補償計画であり、この計画によると、Vornadoが所定の総株主リターン(TSR)よりも優れている場合のみ、および/または相対TSR表現が市場よりも優れている場合にのみ、参加者は運営組合企業のあるカテゴリ単位(“OPP単位”)を稼ぐ機会がある3年制あるいは…4年制出演期間。OPPユニットが稼いでいれば，帰属後に共同企業を経営するAクラスユニット(最終的にVornado普通株に変換)に変換することができる.
以下に2021年12月31日と2020年12月31日の間に承認されたOPP単位の概要を示す.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画年度 | | 総計画
名目金額 | | 概念上のパーセンテージ
承認された金額 | | 授与日 公正価値(1) | | OPP単位で稼ぐ |
| 2021 | | $ | 30,000,000 | | | 99.1 | % | | $ | 9,950,000 | | | 2025年に決定されます |
| 2020 | | 35,000,000 | | | 94.0 | % | | 11,700,000 | | | 2023年に確定する |
| | | | | | | | |
________________________________________
(1)2021年12月31日までおよび2020年12月31日まで：6,140,000そして$7,583,000退職資格(65歳以上60歳以上、少なくとも20年サービス)に該当する従業員が帰属速度を速めたため、それぞれの付与日に直ちに支出される。
ウォーナー多株オプション
Vornado株式オプションの発行価格は、授与日Vornadoのニューヨーク証券取引所普通株の平均市場価格に等しく、通常授与される4年期限が切れました10年授与の日から効力を発揮する.Vornadoストックオプション報酬に関連する補償費用は、ホーム中に直線ベースで確認される。
以下にVornadoの2022年12月31日までの年間株式オプション活動の概要を示す.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株 | | 重み付けの-
平均値
トレーニングをする
値段 | | 重み付けの-
平均値
残り
契約書
用語.用語 | | 骨材
固有の
価値がある |
| 2021年12月31日現在の未返済債務 | 191,933 | | | $ | 65.27 | | | | | |
| | | | | | | |
| 鍛えられた | (197) | | | 36.72 | | | | | |
| 没収される | (1,413) | | | 53.42 | | | | | |
| 期限が切れる | (13,618) | | | 65.86 | | | | | |
| 2022年12月31日現在の未返済債務 | 176,705 | | | $ | 65.35 | | | 4.99 | | $ | — | |
| 2022年12月31日までに行使可能なオプション | 140,031 | | | $ | 68.25 | | | 4.48 | | $ | — | |
2022年12月31日と2021年12月31日までの年間で、ウォナー多株オプションは付与されていない各オプション付与の公正価値は，付与された日にオプション定価モデルを用いて推定され，このモデルは2020年12月31日までの年度の付与に対して以下の重み付き平均仮定を採用している.
| | | | | | | | | |
| | | | | 2020年12月31日まで |
| | | | | |
| 予想変動率 | | | | | 35% - 36% |
| 期待寿命 | | | | | 5.0年.年 |
| 無リスク金利 | | | | | 0.57% - 1.76% |
| 期待配当収益率 | | | | | 3.2% - 3.4% |
二零年十二月三十一日まで年度内に付与された株式購入権の加重平均授受日当たりの公平価値は$12.28それは.2022年12月31日現在，2021年と2020年12月31日まで年度に行使オプションから受け取った現金は$7,000, $22,000そして$3,516,000それぞれ，である.2022年，2021年および2020年12月31日までに年度内に行使されるオプション総内的価値は $842, $5,500そして$859,000それぞれ，である.
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14.株ベースの報酬--継続
性能調節のAO LTIPユニット
性能条件付きAO LTIPユニットとは，指定された日までに何らかの性能条件を達成することが要求され，そうでなければ没収されるAO LTIPセルである.Vornado普通株の取引価格がこの水準以上であれば、業績に基づく条件を満たす1101株当たりの付与価格のパーセント20許可日の後の4周年当日またはその前に数日連続しています。もし公演条件を満たしていなければ、報酬は没収されるだろう。演技条件を満たしていれば，付与されると，報酬はAO LTIP単位と同様にAクラス運営パートナー単位に変換することができる10年授与の日から効力を発揮する.2023年1月14日、履行条件を満たしていないため、2019年に発行された業績が突出したAO LTIPが没収されました
政務主任及び土地及び工業投資署単位
AO LTIP単位は経営組合企業中の1種類の組合権益であり、連邦所得税の“利益利益”に符合することを目的としており、通常Vornado普通株の公平な市場価値がAO LTIP単位を付与する時に設定した敷居レベルを超えた場合にのみ、受給者が価値を実現することを許可するが、奨励に適用されるいかなる帰属条件の制限を受けなければならない。閾値レベルは等しくなければならない100付与された日に、Vornado普通株は当時公平時価の%であった。帰属するAO LTIP単位の価値は，AO LTIP単位をAクラス運営相手単位に変換することで実現される. 上級行政長官単位の年限は10年授与の日から。各所有者は一般に、1つの地域組織の長期収入計画単位との特別収入分配を獲得し、その額は等しい10Aレベル単位に割り当てられた収入の%(または適用付与プロトコルに規定されている他のパーセンテージ)。地域組織LTIP単位をクラスA単位に変換した後，保持者はそのような地域組織LTIP単位ごとに単位をもとに獲得する権利がある10(または認可プロトコルに規定されている他のパーセンテージが適用される)は、同等の数のAクラス単位を持つ所有者が、付与単位の日から改装の日までの間に受信された割り当てのパーセンテージである。
以下に2022年12月31日までの1年間の各地域組織LTIP単位の活動概要を示す。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株 | | 重み付けの-
平均値
トレーニングをする
値段 | | 重み付けの-
平均値
残り
契約書
用語.用語 | | 骨材
固有の
価値がある |
| 2021年12月31日現在の未返済債務 | 567,739 | | | $ | 59.91 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 没収される | (886) | | | 54.16 | | | | | |
| 期限が切れる | (1,189) | | | 56.29 | | | | | |
| 2022年12月31日現在の未返済債務 | 565,664 | | | $ | 59.93 | | | 6.29 | | $ | — | |
| 2022年12月31日までに行使可能なオプション | 437,372 | | | $ | 61.39 | | | 6.12 | | $ | — | |
2022年、2022年及び2021年12月31日までの年度中には、いかなる土地及び工業用地単位も承認されていない。2020年12月31日までに年度内に承認された土地·物件投資協定単位の公平価値は$4,319,000. 付与されたAO LTIP単位ごとの公正価値は，付与された日にオプション定価モデルを用いて推定され，このモデルは2020年12月31日までの年度内に付与を以下の重み付き平均仮定した.
| | | | | | | | | |
| | | | | 2020年12月31日まで |
| | | | | |
| 予想変動率 | | | | | 35% - 36% |
| 期待寿命 | | | | | 5.0年.年 |
| 無リスク金利 | | | | | 0.57% - 1.76% |
| 期待配当収益率 | | | | | 3.2% - 3.4% |
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14.株ベースの報酬--継続
行動単位
Op単位は，付与日ニューヨーク証券取引所Vornado普通株の最高と最低市場価格の平均値で付与され，比例して付与される 4年定義された課税価格事件の影響を受けている。運用単位に関連する報酬支出は、帰属中に階層的帰属モデルを用いて比例的に確認される。未帰属運営単位に支払われる割当額は#ドル2,197,000, $2,634,000そして$5,316,000それぞれ2022年，2021年，2020年12月31日までの年度内である。
以下に2022年12月31日までの年間制限行動単位活動の概要を示す。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 未帰属単位 | | 職場.職場 | | 加重平均
授与日
公正価値 |
| 2021年12月31日現在帰属していません | | 1,083,087 | | | $ | 53.99 | |
| 授与する | | 501,169 | | | 30.82 | |
| 既得 | | (597,292) | | | 42.12 | |
| 没収される | | (1,048) | | | 44.25 | |
| | | | |
| 2022年12月31日現在帰属していません | | 985,916 | | | 49.41 | |
2022年、2021年、2020年に発行されるOP単位の公正価値は#ドルです15,446,000, $26,194,000そして$18,013,000それぞれ，である.2022年，2021年および2020年12月31日までの年度内に帰属する運営単位の公正価値は $25,158,000, $36,541,000そして$24,373,000お別れします
ウォーナー多制限株
Vornado制限株式奨励は、付与当日のVornadoのニューヨーク証券取引所普通株の高、低市場価格の平均値に基づいて付与され、通常付与される4年それは.Vornado制限株式報酬に関連する補償費用は、帰属中に直線ベースで確認される。帰属していないウォーナー多制限株に対して支払われた配当金は直接留保収益に計上され、総額は#ドルである18,000, $35,000そして$98,0002022年12月31日まで、2021年12月31日および2020年12月31日まで。
以下は2022年12月31日までの年間Vornadoの限定株式活動の概要である。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 未帰属株 | | 株 | | 加重平均
授与日
公正価値 |
| 2021年12月31日現在帰属していません | | 15,774 | | | $ | 57.82 | |
| | | | |
| 既得 | | (7,069) | | | 60.57 | |
| 没収される | | (326) | | | 54.55 | |
| 2022年12月31日現在帰属していません | | 8,379 | | | 55.64 | |
2022年12月31日と2021年12月31日までの年間では、ウォナー多制限株式奨励は付与されていない。2020年に付与されたウォーナー多制限株式奨励の公正価値は#ドルである853,000それは.2022年まで、2021年および2020年12月31日までの年間帰属制限株の公平価値は$428,000, $567,000そして$602,000お別れします.
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15. 減価損失、取引関連コストその他
以下の表に減価損失、取引関連コスト、その他の詳細を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | 12月31日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
不動産減価損失(1) | $ | 19,098 | | | $ | 7,880 | | | $ | 236,286 | |
| 取引に関するコストやその他 | 12,624 | | | 5,935 | | | 8,001 | |
| 5番街608番地リース債務返済収益 | — | | | — | | | (70,260) | |
| $ | 31,722 | | | $ | 13,815 | | | $ | 174,027 | |
________________________________________(1)付記13-を参照公正価値計量より多くの情報を得るために。
16. 利子その他投資収益(赤字)、純額
以下の表に利息と他の投資収益(赤字)の詳細を示し、純額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | 12月31日までの年度 | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 現金、現金等価物、および限定現金の利息 | $ | 7,553 | | | $ | 284 | | | $ | 5,793 | | |
| アメリカ国庫券投資割引償却 | 7,075 | | | — | | | — | | |
| 借款利息を受け取る | 5,006 | | | 2,517 | | | 3,384 | | |
| 融資すべき信用損失 | — | | | — | | | (13,369) | | |
| 有価証券公正価値の市単位逓減(2020年1月23日発売) | — | | | — | | | (4,938) | | |
| | | | | | |
| その他、純額 | 235 | | | 1,811 | | | 3,631 | | |
| $ | 19,869 | | | $ | 4,612 | | | $ | (5,499) | | |
17. 利子と債務支出
次の表に利息と債務費用の詳細を示します
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | 12月31日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
利子支出(1) | $ | 277,046 | | | $ | 249,169 | | | $ | 251,847 | |
| 融資費を繰延して償却する | 21,804 | | | 20,247 | | | 18,460 | |
| 利子と債務費用を資本化する | (19,085) | | | (38,320) | | | (41,056) | |
| $ | 279,765 | | | $ | 231,096 | | | $ | 229,251 | |
________________________________________
(1)2021年には$を含む23,729失敗コスト、その中の$7,119アメリカ通り1290号の再融資に関連した非持株権によって、私たちはこの物件に持っています70%の持株権。
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18. (損失)1株当たり収益/(損失)A類単位収益
ヴォーナド不動産信託基金
次の表は、(I)潜在的普通株を希釈することを考慮していない発行済み普通株の加重平均数と、(Ii)加重平均発行普通株および希釈等価株を含む普通株当たりの希釈(損失)収益とを含む、1株当たりの基本(損失)収益の計算を示す。付与されていない株式ベースの支払報酬には、没収できない配当権が含まれており、支払うか否かにかかわらず、参加証券に計上される。収益は、限定的な株式奨励を含む2段階法に基づいて参加証券に割り当てられる。我々の株式ベースの支払奨励は，従業員株式オプション，運営単位，OPS，AO LTIP単位，業績調節のAO LTIP単位，LTPP単位を含み，薄くすれば在庫株方法を用いて希釈後の1株当たり収益を計算することに含まれる。私たちの転換可能証券は、私たちのAシリーズ転換可能優先株、G-1~G-4シリーズ転換可能優先株とD-13シリーズ償還可能優先株を含み、IF変換方法を適用することによって希釈後の1株当たりの収益に反映される。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (千の計で、1株を除く) | 12月31日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 分子： | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ウォーナーの純収入によるものだ | $ | (346,499) | | | $ | 175,999 | | | $ | (297,005) | |
| 優先配当金 | (62,116) | | | (65,880) | | | (51,739) | |
| Kシリーズ優先株発行コスト | — | | | (9,033) | | | — | |
| 普通株主は純収入を占めなければならない | (408,615) | | | 101,086 | | | (348,744) | |
| 未帰属参加証券に割り当てられた収益 | (18) | | | (34) | | | (99) | |
| 1株当たり基本収益の分子 | $ | (408,633) | | | $ | 101,052 | | | $ | (348,843) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 分母： | | | | | |
| 基本(損失)1株当たり収益の分母−加重平均株式 | 191,775 | | 191,551 | | 191,146 |
希釈証券の影響(1): | | | | | |
| 株式ベースの支払い奨励 | — | | | 571 | | | — | |
| | | | | |
| 希釈(損失)1株当たり収益の分母−加重平均株式と仮説株式交換 | 191,775 | | 192,122 | | 191,146 |
| | | | | |
| (損失)普通株式1株当たり収益-基本： | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 普通株1株当たり純収益 | $ | (2.13) | | | $ | 0.53 | | | $ | (1.83) | |
| | | | | |
| (損失)普通株式1株当たり収益-希釈後： | | | | | |
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| 普通株1株当たり純収益 | $ | (2.13) | | | $ | 0.53 | | | $ | (1.83) | |
________________________________________
(1)希釈性証券の影響は含まれていない16,252, 13,835そして14,007それぞれ2022年，2021年および2020年12月31日までの年度の加重平均普通株等価物は，その影響により逆償却であった。
ヴォーナド不動産信託とボーナド不動産L.P.
連結財務諸表付記
18.(損失)1株当たり収益/(損失)A類単位収益--継続
ヴォーナド不動産会社
次の表に，(I)未償還のAクラス単位の加重平均を含むクラスA単位あたりの基本(損失)収入の計算を示し，希釈潜在的なAクラス単位を考慮することなく，(Ii)未償還の加重平均Aクラス単位と希釈Aクラス単位の等価物を含むAクラス単位あたりの希釈(損失)収入を示す。帰属されていない株式ベースの支払い報酬は、支払うか否かにかかわらず、関与証券に計上される没収不可能な配当権を含む。収益は、ウォナー多制限株式奨励と私たちの運営単位を含む参加証券に割り当てられ、2種類の方法に基づいている。Vornado株式オプション、OPS、AO LTIP単位、業績調節のAO LTIP単位、LTPP単位を含む他の株式ベースの支払い奨励は、棚卸しの場合、在庫株方法を用いてクラスA単位あたりの希薄収入を計算することに含まれる。私たちのAシリーズ転換可能優先株、G-1~G-4シリーズ転換可能優先株、D-13シリーズ償還可能優先株を含み、IF変換方法を適用することによりAクラス単位ごとの希釈収益に反映される。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位ですが、単位金額を除く) | 12月31日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 分子： | | | | | |
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| Vornado Realty L.P.の純(損失)収入 | $ | (376,875) | | | $ | 183,539 | | | $ | (321,951) | |
| 第一選択単位分布 | (62,231) | | | (66,035) | | | (51,904) | |
| Kシリーズ優先株発行コスト | — | | | (9,033) | | | — | |
| A類単位所有者は純収入を占めるべきである | (439,106) | | | 108,471 | | | (373,855) | |
| 未帰属参加証券に割り当てられた収益 | (2,215) | | | (2,668) | | | (5,417) | |
| A類単位は基本的に収入分子である | $ | (441,321) | | | $ | 105,803 | | | $ | (379,272) | |
| | | | | |
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| | | | | |
| 分母： | | | | | |
| Aクラス単位基本(損失)収入分母-加重平均単位 | 205,315 | | | 204,728 | | | 203,503 | |
希釈証券の影響(1): | | | | | |
| 株式ベースの支払い奨励 | — | | | 916 | | | — | |
| | | | | |
| Aクラス単位希釈(損失)収益の分母−加重平均単位と仮説換算− | 205,315 | | | 205,644 | | | 203,503 | |
| | | | | |
| Aクラス単位(損失)収入--基本状況： | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| A類単位の純収益 | $ | (2.15) | | | $ | 0.52 | | | $ | (1.86) | |
| | | | | |
| (損失)Aクラスあたりの単位収益-薄型化： | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| A類単位の純収益 | $ | (2.15) | | | $ | 0.51 | | | $ | (1.86) | |
________________________________________
(1)希釈性証券の影響は含まれていない 2,712, 313 そして1,650それぞれ2022年，2021年および2020年12月31日までの年度のAクラス単位加重平均単位当量， その作用は逆希釈されているからです
ヴォーナド不動産信託とボーナド不動産L.P.
連結財務諸表付記
19. 賃貸借証書
貸出し人として
私たちは賃貸契約を経営する形でテナントに空間を貸しています。ほとんどの賃貸契約は毎月前払いした固定基本賃貸料を支払うことになっています。リース契約は通常，レンタル期間内に定期的にレンタル料を引き上げ，基準年度に増加した不動産税と運営費用シェアをテナントに転嫁することが規定されている。いくつかの賃貸契約はまた、テナントの売上の一定パーセントに応じて追加の可変レンタル料を支払う必要がある。電力は分表方式でテナントに提供するか、調査結果に基づいてレンタル料を計上し、その後の公共料金の増加に応じて調整する。テナントは通常、テナントに無料賃貸料とテナント改善手当を提供し、テナントが最初に家を建てた費用の全部または一部を支払う。
2022年12月31日まで、経営賃貸項目の下の将来の未割引キャッシュフローは以下の通りである
| | | | | |
| (金額は千単位) | 2022年12月31日まで |
| 12月31日までの年度 | |
| 2023 | $ | 1,304,777 | |
| 2024 | 1,200,544 | |
| 2025 | 1,102,476 | |
| 2026 | 1,053,948 | |
| 2027 | 950,515 | |
| その後… | 6,515,202 | |
借受人として
私たちは多くの土地賃貸契約を持っていて、経営賃貸契約に分類されている。 2022年12月31日現在私たちの純資産と賃貸負債は684,380,000そして$735,969,000それぞれ，である.2021年12月31日現在、ROU資産とレンタル負債は $337,197,000 そして $370,206,000それぞれ，である.
2022年1月に行われました25-ペンシルベニア州1号の土地賃貸契約の1年更新オプションで、2073年6月にレンタル期間を延長します。この仕事の結果として、私たちは私たちのを含めて、関連する地上賃貸負債を再計量しました25-1年間の選択を延長し、推定された増量使用権資産および賃貸負債を約#ドル記録します350,000,000資産負債表の“使用権資産”と“賃貸負債”をそれぞれ計上しています。土地賃貸契約は公平な市価で1回ごとにリセットされる25レンタル期間は数年で、次のリセットは2023年6月に行われます。
リースに隠された金利が決定しにくい場合には、ROU資産およびリース負債の割引率を測定するのに適用されるのは、我々の増分借入金利(“IBR”)に基づく。私たちは全体の経済環境と私たちの信用格付けを考慮し、各融資と資産の特定調整の要素を考慮して、IBRが関連レンタルの期待用途に適していることを確保する。私たちのいくつかの土地賃貸契約は継続選択権を提供し、関連する経済的要因に基づいて、私たちが選択権の行使または不行使を合理的に決定するかどうかを決定するために評価します。私たちは、行使される継続期間に関する賃貸支払いをレンタル負債と対応するROU資産の計量に計上することを決定する理由がある。
私たちのいくつかの土地賃貸契約は、指定された未来の関連資産の評価価値の一パーセントで公平な市場賃貸料リセットを行う必要があります。賃貸期間内に発生する公平時価賃貸料リセットは、関連する純資産やリース負債の再計量を招くことはない。賃貸期間内に発生する公平時価賃貸料リセットは，重大である可能性があり，その等リセットが生じている間は変動賃貸料支出であることを確認した。
以下の表に、2022年12月31日、2021年12月31日、2020年12月31日までの賃貸負債計量に関する情報を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | 12月31日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 加重平均残存賃貸年限(年) | 48.4 | | 44.4 | | 44.8 |
| 加重平均割引率 | 5.54 | % | | 4.85 | % | | 4.91 | % |
| 賃貸経営のための現金 | $ | 21,861 | | | $ | 22,382 | | | $ | 23,932 | |
私たちは総合損益表でレンタル料費用を“営業”費用の構成要素として確認しました。レンタル料支出は固定と可変レンタル支払いで構成されている次の表に2022年、2021年、2020年12月31日終了年度の賃貸料支出の内訳を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | 12月31日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 固定賃貸料 | $ | 45,211 | | | $ | 24,901 | | | $ | 28,503 | |
| 可変賃貸料 | 14,180 | | | 13,078 | | | 1,178 | |
| 家賃費用 | $ | 59,391 | | | $ | 37,979 | | | $ | 29,681 | |
ヴォーナド不動産信託とボーナド不動産L.P.
連結財務諸表付記
19.賃貸契約--継続
テナントとして-続
2022年12月31日現在、経営的土地賃貸の将来賃貸支払いは以下の通り
| | | | | |
| (金額は千単位) | 2022年12月31日まで |
| 12月31日までの年度 | |
| 2023 | $ | 34,782 | |
| 2024 | 46,859 | |
| 2025 | 47,227 | |
| 2026 | 47,616 | |
| 2027 | 48,027 | |
| その後… | 1,949,551 | |
| 未割引キャッシュフロー合計 | 2,174,062 | |
| 現価割引 | (1,438,093) | |
賃貸負債 | $ | 735,969 | |
ファリービル
上述した未来の賃貸支払いにはFarleyビルの土地と建築賃貸は含まれていない。合併後の合弁企業は、私たちはその中に95%の持株権、所有99-帝国開発会社(“ESD”)と3年間の三重借款契約846,000この物件で借りられる2平方フィートの商業空間は730,0002平方フィートのオフィススペースと約116,000二平方フィートのレストランと小売スペースです。吾らの当該物件の商業空間の賃貸が“売却リターン失敗”とされているのは、吾等しい物件開発期間中にASC 842-40-55によって“会計所有者”とされ、その後リースが実質完了時にASC 842-40-25の“融資リース”分類に適合したためである。賃貸契約は、不動産税(パイロット)の代わりに、2030年6月までに毎年賃料と固定支払いを支払うことを要求している。固定的な試験納付期間の後、試験プロジェクトの計算方式はニューヨーク市の不動産税と評価すべき建築物と一致する。2022年12月31日現在、将来の賃貸料と固定パイロット支払いは$535,188,000.
20. 多雇用者福祉計画
それぞれの集団交渉協定によると、我々の子会社は、我々の労働組合代表社員に特定の多雇用主定義福祉計画(“多雇用主年金計画”)および健康計画(“多雇用主健康計画”)を提供する。
多雇用主年金計画
多雇用主退職金計画が単一雇用主退職金計画と異なる点は、(I)多雇用主計画への供給が、他の雇用主参加従業員に福祉を提供するために使用可能であり、(Ii)他の参加雇用主が供給できない場合、私たちの各参加子会社は、その時点で比例配分された資金源のない債務を負担することを要求される可能性がある点である。もし子会社がその参加から撤退する計画に参加すれば、それは脱退責任を負わなければならないかもしれない。2022年12月31日現在、私たちの子会社がこれらの計画に参加することは、私たちの連結財務諸表に重要ではありません。
2022年、2021年、2020年12月31日までの年度で、私たちは貢献しました7,761,000, $19,851,000そして$7,049,000私たちの総合損益表“業務”費用の構成要素となる多雇用主年金計画のためにそれぞれ使用される。当社は2021年12月31日までの年度内に、ペンシルバニアホテルの永久閉鎖に関する年金引き出し負債に資金を提供し、当社は今年度の関連計画の雇用主納付総額の5%を超える資金を提供した。我々の他の多雇用主年金計画については、我々子会社の納付は、2022年12月31日、2021年、2020年12月31日までの年間雇用主納付総額の5%を超えない。
多雇用主健康計画
私たちの子会社が参加する多雇用主健康計画は、条件を満たす在職従業員と退職従業員に健康福祉を提供する。2022年、2021年、2020年12月31日までの年度で、私たちの子会社が貢献しました26,514,000, $23,431,000そして$26,938,000これらの計画は我々の総合損益表の“業務”費用の構成要素として含まれている。
ヴォーナド不動産信託とボーナド不動産L.P.
連結財務諸表付記
21. 引受金とその他の事項
保険
私たちの財産については、私たちは一般責任保険を維持して、限度額は$です300,000,000すべての事件とすべての財産、その中の$250,000,000感染症保険を含めて、私たちはすべてのリスク財産と賃貸料価値保険を維持して、限度額は$です2.0毎回10億ドルが発生し、洪水や地震などのある危険に対して二次制限があり、伝染病のカバー範囲は含まれていない。カリフォルニアの不動産には地震保険があります。保険金額は$です350,000,000発生と集計のたびに差し引かれる金額は5影響を受けた財産価値の%。私たちは証明されたテロ行為に対する保険を維持し、限度額は$です6.0億ドル合計(以下に示す)，$1.2認証されていないテロ行為に10億ドル5.0これまでに改正された2002年の“テロリスク保険法”の定義によると、核、生物、化学、放射性(“NBCR”)テロ事件に関連するテロは、1件あたりの総金額は10億ドルで、2027年12月まで延長されている。
ペンシルバニア広場保険有限責任会社(“PPIC”)は我々の完全合併子会社であり、すべてのリスク財産と賃貸料価値保険の一部および私たちの地震保険の一部に再保険を提供し、NBCR行為を含むテロ行為に直接保険を提供する。テロ行為(NBCR行為を含まない)の保険は第三者保険会社と連邦政府が完全に再保険し、PPICには触れない。NBCR ACTSの場合，PPICは控除可能な$を担当する1,774,525そして20引受損失残高の%は、連邦政府が保証損失の残りの部分に責任を負う。私たちはPPICによるどんな損失にも最終的な責任を負う。
私たちが権益を持っているいくつかの共同管理マンション(法利共管マンションを含む)の保険証書の毎回の発生回数と合計限度額は、私たちが上述した保険証書とは違います。
私たちは引き続き保険市場の状況とテロ行為と他の事件の保証範囲と費用を監視し続ける。しかし、私たちは未来にどのような保険が商業的に合理的な条件で提供されるのか予測できない。私たちは未保険の損失、賠償免除額、私たちの保険カバー範囲を超えた損失に責任があり、これは実質的かもしれません。
私たちの債務ツールには、私たちの財産を担保とした担保融資、優先無担保手形、循環信用協定が含まれており、保険の維持を要求する慣例契約が含まれています。私たちはこのような合意について、私たちは十分な保険範囲を持っていると信じているが、私たちは未来に合理的な費用で同等の金額の保険を得ることができないかもしれない。また、貸手が私たちが獲得できるカバー面を超えることを要求することを主張すれば、不動産融資や再融資、ポートフォリオの能力拡大に悪影響を及ぼす可能性がある
その他の引受金とその他の事項
私たちは時々正常な業務過程で発生した法的訴訟と関連がある。法律顧問に相談した後，このような事件の結果は，我々の財務状況，運営結果，キャッシュフローに大きな悪影響を与えないと予想されていると考えられる
私たちのすべての不動産は異なる時間に様々な程度の環境評価を受けた。環境評価は実質的な環境汚染を発見しなかった。しかしながら、新たな汚染領域を決定すること、汚染の程度または既知の範囲を変更すること、より多くの場所を発見すること、または清掃要求を変更することは、私たちに重大なコストをもたらさない保証はない
2018年7月にレンタルしました78,000カリフォルニア州サンフランシスコモンゴメリー街345番地にあるRegus PLCの子会社に販売されています15何年もです。借約項下の債務はRegus PLCによって保証され、金額は最高#ドルに達する90,000,000それは.テナントはスペースを渡す前にレンタル契約を終了したと主張した。私たちは2019年10月23日に賃貸と保証の強制執行を要求する訴訟を開始した。2021年5月11日、裁判所は私たちに有利な最終裁決声明を発表し、2023年1月31日、控訴裁判所は下級裁判所の裁決を確認した。2020年10月9日，Regus PLCの後継者がルクセンブルクで破産を申請した。我々はルクセンブルクや他の司法管轄区のRegus PLCとその親会社の後継者に担保に関するクレームを積極的に提起している。
私たちの担保ローンは私たちに請求権がありません。五番街640号、西34街七番と七番街435号で保証された担保ローンを除いて、これらのローンは私たちが保証しているので、私たちの納税基礎の一部です。場合によっては、私たちはレンタルのテナントスペースを保証したり把握したりすることができる。これらの担保及び総借款は特定の状況が満たされているか又は関連する融資が償還された後に終了する。また、ファリービルの賃貸料とニューヨーク州実体ESDに支払うべき不動産税を支払うことを保証します。2022年12月31日まで、これらの保証と主レンタルの総金額は約ドルです1,553,000,000.
ヴォーナド不動産信託とボーナド不動産L.P.
連結財務諸表付記
二十一支払いの引受とあるいは事項の継続--
その他の引受金とその他の事項--続
2022年12月31日までにドル15,273,000私たちの無担保循環信用手配の下で、信用状は未払いです。私たちの無担保循環信用手配には金融契約が含まれており、最低金利カバー率と最高債務対時価比率を維持し、私たちの格付けがBaa 3/BBB-(現在の格付け)よりも低い場合により高い金利を提供することが求められている。私たちの無担保循環信用手配はまた、陳述と保証を含む借金の習慣的な条件を含み、返済の加速を招く可能性のある習慣的な違約事件も含まれており、利息や元金を支払うことができないなどの項目が含まれている
我々の95%合弁企業を合併する(5%は関連会社(“関連”)が所有しています。ファリービルの開発が完了しています。不動産開発において、同合弁企業は歴史ある税収相殺投資家パートナーを受け入れた。歴史的な税収相殺手配の条項によると、合弁企業は各種の法律、法規と契約条項を守らなければならない。適用要件を守らないと予想される税収割引が実現できない可能性があるため、税収控除投資家の出資を還付または減少させる必要がある可能性がある。2022年12月31日までに、税収控除は投資家を獲得しました92,400,000出資面で。VornadoとRelatedは合弁企業の税収控除投資家に対するいくつかの義務を保証した。
基金の投資マネージャーとして、私たちは有限パートナーの投資資本が優先的なリターンを得た後に奨励分配を得る権利がある。報酬分配は追跡されて条項に拘束される。したがって、基金資産2022年12月31日の公正価値に基づいて、清算時に#ドルを稼ぐことが要求される26,400,000 有限責任パートナーに支払われた金は、私たちに不足している金額を差し引くことは、以前に支払われた奨励分配の回収であり、以前に計上すべきように損益表に影響を与えることはない。
2022年12月31日まで、私たちはいくつかの部分が所有する実体に追加資本を提供する予定で、総額は約10,300,000.
2022年12月31日現在、私たちの建設約束総額は約409,000,000.
22. 関係者取引
アレクサンダーデパート
私たちは持っています32.4Vornado‘s取締役会長兼最高経営責任者Steven Rothは、Alexander’sの取締役会長兼CEOでもあります。私たちは管理、開発、レンタルプロトコルに基づいてAlexander‘sに様々なサービスを提供しています。本プロトコルは付記5-に記載されている部分的に所有する実体への投資.
州間道路物件(“州間道路”)
州間組合は、一般組合員であり、ロスさんは、通常組合員である。David·マンデルボムとラッセル·B·ゴーストはそれぞれウォナンド社の受託者とアレクサンダー社の役員で、州間道路会社の他の2人の一般パートナーである。2022年12月31日現在、州間道路とそのパートナーが所有する総資産は約7.0Vornado実益権益普通株式の%と26.0アレクサンダー普通株の%を占めています
私たちは管理協定に基づいて州間道路の不動産資産を管理しています。年会費は4年間基本賃貸料の%とレンタル料の割合。管理契約の期限は1年自動的に継続することができます60学期終了時に数日前にお知らせします。他の不動産会社が受け取ったような費用によると、管理協定条項は市場と一致していると考えられる。私たちは$を稼いだ204,000, $203,000、と$203,0002022年12月31日まで，2021年と2020年12月31日までの年度管理費。
五番街とタイムズスクエアの合弁企業
私たちは管理、開発、レンタルなどの合意に従って五番街と時代広場の合弁会社に各種のサービスを提供します。本プロトコルは付記5-に記載されている部分的に所有する実体への投資それは.社長小売担当執行副社長のハイム·チェラは、クラウン買収会社とクラウン小売サービス有限責任会社(総称して“クラウン”)に投資があり、両社はシェラ家が支配している。クラウンは五番街とタイムズスクエアの合弁企業の中で名目上の少数の株式を持っています。しかも、私たちはクラウンと他の投資をした。
ヴォーナド不動産信託とボーナド不動産L.P.
連結財務諸表付記
23. 市場情報を細分化する
私たちの業務は二つ報告可能な細分化された市場、ニューヨーク、その他、これは私たちの業務をどのように管理するかに基づいている。
1株当たり純営業収入(“NOI”)は総収入から営業費用(一部所有実体でのシェアを含む)を引いた。株式現金基準で計算されるNOIとは、直線賃貸料収入及び支出、市価賃貸価格以下及び以上で買収した償却、純額及びその他の非現金調整を含まないように調整された株式別NOIである。株式現金ベースで計算したNOIは主要な非GAAP財務指標であり、意思決定と著者らの部門の非レバー表現を評価するために使用されると考えられ、それは総資産リターンと関係があるので、レバレッジ株式リターンではない。物件の売買は株式現金ベースのNOIに基づいているため、この評価基準を用いて投資決定を行い、私たちの資産の表現を同業者と比較した。株式のNOIや株式現金ベースのNOIは、純収入やキャッシュフローを運営する代替案とみなされるべきではなく、他社が採用している類似名称の評価基準と比較することもできない。この尺度を用いて部門業績を評価したり，資源配分決定を行ったりしないため，部門別の資産情報は報告しない.
以下は，2022年，2022年，2021年と2020年12月31日までの1株当たりNOIと現金分部で計算したNOIの概要である。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | 2022年12月31日までの年度 |
| 合計する | | ニューヨークです | | 他にも |
| 総収入 | $ | 1,799,995 | | | $ | 1,449,442 | | | $ | 350,553 | |
| 運営費 | (873,911) | | | (716,148) | | | (157,763) | |
| NOI-統合 | 926,084 | | | 733,294 | | | 192,790 | |
| 差し引く：連結子会社の非持株権益によるNOI | (70,029) | | | (45,566) | | | (24,463) | |
| 追加：部分的に実体を持つNOIから | 305,993 | | | 293,780 | | | 12,213 | |
| 共有時の騒音 | 1,162,048 | | | 981,508 | | | 180,540 | |
| 直線賃貸料の非現金調整、取得した市価以下の賃貸の償却、純額及びその他 | (10,980) | | | (18,509) | | | 7,529 | |
| 株式の現金ベースで計算したNOI | $ | 1,151,068 | | | $ | 962,999 | | | $ | 188,069 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | 2021年12月31日までの年度 |
| 合計する | | ニューヨークです | | 他にも |
| 総収入 | $ | 1,589,210 | | | $ | 1,257,599 | | | $ | 331,611 | |
| 運営費 | (797,315) | | | (626,386) | | | (170,929) | |
| NOI-統合 | 791,895 | | | 631,213 | | | 160,682 | |
| 差し引く：連結子会社の非持株権益によるNOI | (69,385) | | | (38,980) | | | (30,405) | |
| 追加：部分的に実体を持つNOIから | 310,858 | | | 300,721 | | | 10,137 | |
| 共有時の騒音 | 1,033,368 | | | 892,954 | | | 140,414 | |
| 直線賃貸料の非現金調整、取得した市価以下の賃貸の償却、純額及びその他 | 1,318 | | | (1,188) | | | 2,506 | |
| 株式の現金ベースで計算したNOI | $ | 1,034,686 | | | $ | 891,766 | | | $ | 142,920 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | 2020年12月31日まで年度 |
| 合計する | | ニューヨークです | | 他にも |
| 総収入 | $ | 1,527,951 | | | $ | 1,221,748 | | | $ | 306,203 | |
| 運営費 | (789,066) | | | (640,531) | | | (148,535) | |
| NOI-統合 | 738,885 | | | 581,217 | | | 157,668 | |
| 差し引く：連結子会社の非持株権益によるNOI | (72,801) | | | (43,773) | | | (29,028) | |
| 追加：部分的に実体を持つNOIから | 306,495 | | | 296,447 | | | 10,048 | |
| 共有時の騒音 | 972,579 | | | 833,891 | | | 138,688 | |
| 直線賃貸料の非現金調整、取得した市価以下の賃貸の償却、純額及びその他 | 46,246 | | | 36,715 | | | 9,531 | |
| 株式の現金ベースで計算したNOI | $ | 1,018,825 | | | $ | 870,606 | | | $ | 148,219 | |
ヴォーナド不動産信託とボーナド不動産L.P.
連結財務諸表付記
二十三細分化市場情報-続
以下は、2022年、2022年、2021年、2020年12月31日までの純(赤字)収入とNOIシェアの入金である。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (金額は千単位) | 12月31日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 純収益 | $ | (382,612) | | | $ | 207,553 | | | $ | (461,845) | |
| 減価償却および償却費用 | 504,502 | | | 412,347 | | | 399,695 | |
| 一般と行政費用 | 133,731 | | | 134,545 | | | 181,509 | |
| 減価損失、取引関連コストその他 | 31,722 | | | 13,815 | | | 174,027 | |
| 部分的に実体を持つ損失 | 461,351 | | | (130,517) | | | 329,112 | |
| 不動産投資が赤字になる | (3,541) | | | (11,066) | | | 226,327 | |
| 利息とその他の投資(収入)損失，純額 | (19,869) | | | (4,612) | | | 5,499 | |
| 利子と債務支出 | 279,765 | | | 231,096 | | | 229,251 | |
| | | | | |
| 全額と一部保有資産の純収益を処分する | (100,625) | | | (50,770) | | | (381,320) | |
| 所得税支出 | 21,660 | | | (10,496) | | | 36,630 | |
| | | | | |
| 部分的に実体を持つNOIから | 305,993 | | | 310,858 | | | 306,495 | |
| 連結子会社の非持株権益に起因するNOI | (70,029) | | | (69,385) | | | (72,801) | |
| 共有時の騒音 | 1,162,048 | | | 1,033,368 | | | 972,579 | |
| 直線賃貸料の非現金調整、取得した市価以下の賃貸の償却、純額及びその他 | (10,980) | | | 1,318 | | | 46,246 | |
| 株式の現金ベースで計算したNOI | $ | 1,151,068 | | | $ | 1,034,686 | | | $ | 1,018,825 | |
24. 後続事件
西34街150番地のローン参加
2023年1月9日私たちのドル105,000,000参加$205,000,000西34街150番地の担保ローンが返済され、我々は総合貸借対照表上の“その他の資産”と“担保融資純額”を減少させた$105,000,0002023年第1四半期。残りの$100,000,000担保融資残高にSOFR PLUSの利息を計上する1.86%は、SOFR実行金利に適用されます4.10%は、2024年5月に満了します。
ヴォーナド不動産信託とボーナド不動産L.P.
連結財務諸表付記
24.その後の活動--続
公園通り350番地
2023年1月24日、私たちはルティンファミリー(“ルーティン”)とCitadel Enterprise America LLC(“Citadel”)およびCitadel創業者兼最高経営責任者Kenneth C.Griffin(“KG”)の関連会社と公園通り350号と東52街40号との一連の取引について合意した。
Citadelはメインレンタルパーク通り350番地、a585,000マンハッタンのオフィスビルはそのままベースになっています10年初期年間純賃貸料は$36,000,000それは.賃貸契約条項によると、テナント手当や無料レンタル料は提供されません。Citadelはまた、東52街40号にある近隣物件(T.N：相場)をレンタルする390,0002平方フィート)です
また、ルーティン(“ウォナド/ルチン”)と合弁企業を設立し、#ドルで東51街39号を買収しました40,000,000以下に述べるKG合弁会社の設立後、この物件は、公園通り350号および東52街40号と合併して、主要な開発場所(総称して“場所”と呼ばれる)を作成する。
KGは2024年10月から2030年6月まで選択できるでしょう
•1軒買収する60Vornado/Rudinとの合弁企業では%の権益を持っており，このサイトの推定値を$とする1.210億ドル900,000,000ヴォナンドと$のために300,000,000ルチンに行って新しいものを作りました1,700,000東中城区画によると、Vornado/Rudinを開発者の2平方フィートオフィスビル(“プロジェクト”)としている。KGは60合弁企業およびVornado/Rudinは%の株式を保有する40%(Vornado所有36%とルテン所有4合弁企業の%と$250,000,000Vornado/Rudin合弁企業の優先持分)。
◦合弁企業が設立されたとき、Citadelまたはその付属会社は事前交渉を実行する15-1年間のアンカーレンタル、契約更新を選択可能850,000ニューヨーク市の主なオフィスには平方フィートがあります
◦Citadel空間のレンタル料は、プロジェクトの総コストのパーセントリターン(実資本コストに応じて調整)の式に基づいて決定される
◦総賃貸証書は、予定された解体開始時に終了する
•あるいは選択権を行使して$でサイトを購入する1.410億ドル1.085Vornadoと$に10億ドル315,000,000この場合、Vornado/Rudinは新しい開発プロジェクトに参加しないだろう。
また、Vornado/Rudinは、2024年10月から2030年9月までの間に、このサイトを#ドルでKGに販売する権利がある1.210億ドル900,000,000ヴォナンドと$のために300,000,000ルチンへ)。適用することができます10年下落オプションが成約した後，承認オプションがKG設立合弁企業の要求に応じて行使されない限り，あるいはKGが$を稼いだ200,000,000支払い終了後，KGがフィールド開発を継続すれば，Vornado/Rudinは上記の条項に従ってKGとの合弁企業に投資する権利がある。
2023年LTPP
2023年1月11日、給与委員会は、LTIP単位に基づく長年業績持分報酬計画である“2023年長期業績計画”(2023年LTPP)を承認した。2023年のLTPPの奨励は2つに分けられます：運営実績(50%)と相対パフォーマンス(%)50%)と、指定されたしきい値、目標、および最高レベルで稼ぐことができます
ビジネス構成要素賞は、以下のカテゴリにおけるVornadoの2023年の運用実績に基づいて受賞することができます
•FFO、調整された1株当たり(75重み付き率)；および
•ESGパフォーマンス指標には，温室効果ガス削減，GRESBスコア，グリーン建築認証(LEED)成果(まとめ)がある25%重み)。
Vornado 2023年の運営実績に基づいて暫定的に獲得されたLTPP奨励単位は、絶対リターン修正量の制約を受けることになり、この修飾子により、このような奨励単位は最も減少する可能性がある(ただし増加ではない)30Vornadoの3年間の総TSRが指定されたレベルを下回る場合、%である
関連成分項目下の奨励はVornadoの三年期TSRに基づいて、ダウアメリカ不動産事務指数(DJS.N：相場)で評価する可能性がある50%重み)および東北ピアのカスタムインデックス(50%重み)。2023年のLTPPの相対的な部分による報酬は最大で削減可能30%Vornadoの場合3年制TSRは指定されたレベルを下回っている.
指定された業績目標を達成した場合、2023年の長期パートナーシップによって得られた報酬が付与されます502026年1月と502027年1月。また、最高経営責任者は以下のいずれかを持って奨励されなければならない3年すべてのこのような授与日の後、他のすべての受賞者はこのような賞を持たなければなりません1年それぞれの帰属日の後に。2023年の長期パートナーシップに基づいて付与された報酬の配当は、適用された業績期間に累積され、最終的に指定された業績目標の達成に応じて報酬が得られた場合には、参加者に支払われる。
項目9.会計·財務開示面の変化と会計士との相違
ない。
第9条。制御とプログラム
ヴォーナド不動産信託基金
開示制御および手順：我々の経営陣は、Vornado最高経営責任者および財務責任者の参加の下で、本年度報告Form 10-Kがカバーする期間が終了するまでの間、我々の開示制御および手順(1934年の証券取引法下の規則13 a-15(E)で定義されている)の有効性を評価した。このような評価に基づき、Vornadoの最高経営責任者およびCEOは、その期間が終了するまで、私たちの開示制御および手続きが有効であると結論した。
財務報告内部統制：本報告に関連する会計年度第4四半期において、財務報告の内部統制(1934年証券取引法下の規則13 a-15(F)の定義による)に大きな影響を与えなかったか、または合理的に我々の財務報告内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はなかった。
財務報告の内部統制に関する経営陣の報告
Vornado Realty Trustの経営陣とその合併付属会社(“当社”)は、財務報告の適切な内部統制の構築と維持を担当している。我々の財務報告の内部統制は、Vornadoの主要執行者と主要財務官の監督の下で設計されたプログラムであり、財務報告の信頼性を合理的に保証し、米国が公認する会計原則に基づいて外部報告目的のために我々の財務諸表を作成することを目的としている。
2022年12月31日現在、経営陣は、構築された枠組みに基づいて、財務報告の内部統制の有効性を評価している内部統制--統合フレームワーク(2013)テレデビル委員会が主催して委員会が発表された。この評価に基づき、経営陣は、2022年12月31日現在、財務報告の内部統制に有効であることを決定した。
財務報告の内部統制には、財務報告書を作成し、管理層および受託者の許可のみに基づいて収支を行うための合理的な保証を提供し、財務報告書を作成し、管理層および受託者の許可のみに基づいて収支を行うための合理的な保証を提供し、私たちの財務諸表に重大な影響を与える可能性のある不正な買収、使用または処分を防止またはタイムリーに発見する合理的な保証を提供する。
我々は、2022年12月31日までの財務報告内部統制の有効性を独立公認会計士事務所徳勤会計士事務所が監査しており、その報告書は次のページに掲載されており、この報告は、2022年12月31日までの財務報告内部統制の有効性について保留されていない意見を表明している。
独立公認会計士事務所報告
株主と取締役会
ヴォーナド不動産信託基金
ニューヨーク、ニューヨーク
財務報告の内部統制については
我々は，テレデビル委員会(COSO)後援組織委員会が発表した“内部制御−総合枠組み(2013)”で確立された基準に基づき，2022年12月31日現在のVornado Realty Trustとその子会社(“当社”)の財務報告を内部統制監査を行った。COSOが発表した“内部統制-総合枠組み(2013)”で確立された基準によると、当社は2022年12月31日現在、すべての重要な面で財務報告に対して有効な内部統制を実施していると考えられる
また、米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)の基準に従って、当社の2022年12月31日現在および2022年12月31日現在の総合財務諸表および2023年2月13日までの報告書を監査し、このような財務諸表に対して保留のない意見を表明した
意見の基礎
当社経営陣は、効果的な財務報告内部統制を維持し、添付されている“経営陣財務報告内部統制報告”に含まれる財務報告内部統制の有効性を評価する責任を負う。私たちの責任は私たちの監査に基づいて、会社の財務報告書の内部統制に意見を述べることです。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、財務報告の有効な内部統制がすべての重要な面で維持されているかどうかを決定するために、合理的な保証を得るために監査を計画し、実行することを要求する。我々の監査には，財務報告の内部統制を理解すること，重大な弱点があるリスクを評価すること，評価されたリスクテストに基づいて内部統制の設計·運用有効性を評価すること，および状況下で必要と考えられる他のプロセスを実行することが含まれる。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
財務報告の内部統制の定義と限界
会社の財務報告に対する内部統制は、公認された会計原則に基づいて、財務報告の信頼性と外部目的の財務諸表の作成に合理的な保証を提供することを目的としたプログラムである。会社の財務報告に対する内部統制には、(1)合理的で詳細かつ正確かつ公平に会社の資産を反映した取引および処分に関する記録の保存、(2)公認された会計原則に従って財務諸表を作成するために必要な取引が記録されている合理的な保証を提供し、会社の収入および支出は会社の経営陣と取締役の許可のみに基づいて行われる。(三)財務諸表に重大な影響を及ぼす可能性のある不正買収、使用、または処分会社の資産を防止またはタイムリーに発見する合理的な保証を提供する
その固有の限界のため、財務報告書の内部統制は誤った陳述を防止したり発見できない可能性がある。また，将来的にどのような有効性評価を行うかの予測は，条件の変化により制御不足のリスクが生じる可能性があり，あるいは政策やプログラムの遵守度が悪化する可能性がある.
/s/徳勤法律事務所
ニューヨーク、ニューヨーク
2023年2月13日
第9条。制御とプログラムの継続です
ヴォーナド不動産会社
開示制御および手順：Vornado最高経営責任者および最高財務責任者の参加の下で、Vornado Realty L.P.の管理層は、本年度報告Form 10-Kがカバーする期間終了までの間の開示制御およびプログラム(この用語は、1934年証券取引法下のルール13 a-15(E)で定義される)の有効性を評価する。このような評価に基づき、Vornadoの最高経営責任者およびCEOは、その期間が終了するまで、私たちの開示制御および手続きが有効であると結論した。
財務報告内部統制：本報告に関連する会計年度第4四半期において、財務報告の内部統制(1934年証券取引法下の規則13 a-15(F)の定義による)に大きな影響を与えなかったか、または合理的に我々の財務報告内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はなかった。
財務報告の内部統制に関する経営陣の報告
Vornado Realty Trustの経営陣は，Vornado Realty L.P.の唯一の一般パートナーと，Vornado Realty L.P.の合併子会社(“当社”)であり，財務報告の十分な内部統制の確立と維持を担当している。我々の財務報告の内部統制は、Vornadoの主要執行者と主要財務官の監督の下で設計されたプログラムであり、財務報告の信頼性を合理的に保証し、米国が公認する会計原則に基づいて外部報告目的のために我々の財務諸表を作成することを目的としている。
2022年12月31日現在、経営陣は、構築された枠組みに基づいて、財務報告の内部統制の有効性を評価している内部統制--統合フレームワーク(2013)テレデビル委員会が主催して委員会が発表された。この評価に基づき、経営陣は、2022年12月31日現在、財務報告の内部統制に有効であることを決定した。
財務報告の内部統制には、財務報告書を作成し、管理層およびVornado受託者の許可のみに基づいて収支を行うために、米国公認の会計原則に基づいて取引を記録し、管理層およびVornado受託者の許可のみに基づいて収支を行うための合理的な保証を提供し、財務諸表に重大な影響を与える可能性のある不正資産の買収、使用、または処置を防止またはタイムリーに発見することが合理的な保証を提供する記録の保存に関連する政策およびプログラムが含まれる。
我々は、2022年12月31日までの財務報告内部統制の有効性を独立公認会計士事務所徳勤会計士事務所が監査しており、その報告書は次のページに掲載されており、この報告は、2022年12月31日までの財務報告内部統制の有効性について保留されていない意見を表明している。
独立公認会計士事務所報告
パートナー
ヴォーナド不動産会社
ニューヨーク、ニューヨーク
財務報告の内部統制については
我々は，トレデビル委員会(COSO)協賛組織委員会が発表した“内部制御−総合枠組み(2013)”で確立された基準に基づき，Vornado Realty L.P.とその子会社(“共同企業”)の2022年12月31日までの財務報告を内部統制監査を行った。COSOが発表した“内部統制-総合枠組み(2013)”によって確立された基準によると、2022年12月31日現在、パートナーシップは実質的なすべての面で財務報告に対して有効な内部統制を実施していると考えられる
我々はまた、米国上場会社会計監督委員会(PCAOB)の基準に従って、組合企業の2022年12月31日までおよび2022年12月31日までの年度の総合財務諸表、および2023年2月13日の報告を監査し、これらの財務諸表に対して保留のない意見を表明した
意見の基礎
組合企業経営陣は、財務報告の有効な内部統制を維持し、添付の“経営陣財務報告内部統制報告”に含まれる財務報告内部統制の有効性を評価する責任を負う。私たちの責任は、私たちの監査に基づいて、共同企業の財務報告書の内部統制について意見を述べることです。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所であり、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは共同企業と独立しなければならない。
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、財務報告の有効な内部統制がすべての重要な面で維持されているかどうかを決定するために、合理的な保証を得るために監査を計画し、実行することを要求する。我々の監査には，財務報告の内部統制を理解すること，重大な弱点があるリスクを評価すること，評価されたリスクテストに基づいて内部統制の設計·運用有効性を評価すること，および状況下で必要と考えられる他のプロセスを実行することが含まれる。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
財務報告の内部統制の定義と限界
会社の財務報告に対する内部統制は、公認された会計原則に基づいて、財務報告の信頼性と外部目的の財務諸表の作成に合理的な保証を提供することを目的としたプログラムである。会社の財務報告に対する内部統制には、(1)合理的で詳細かつ正確かつ公平に会社の資産を反映した取引および処分に関する記録の保存、(2)公認された会計原則に従って財務諸表を作成するために必要な取引が記録されている合理的な保証を提供し、会社の収入および支出は会社の経営陣と取締役の許可のみに基づいて行われる。(三)財務諸表に重大な影響を及ぼす可能性のある不正買収、使用、または処分会社の資産を防止またはタイムリーに発見する合理的な保証を提供する
その固有の限界のため、財務報告書の内部統制は誤った陳述を防止したり発見できない可能性がある。また，将来的にどのような有効性評価を行うかの予測は，条件の変化により制御不足のリスクが生じる可能性があり，あるいは政策やプログラムの遵守度が悪化する可能性がある.
/s/徳勤法律事務所
ニューヨーク、ニューヨーク
2023年2月13日
プロジェクト9 B。その他の情報
ない。
プロジェクト9 Cです。検査妨害に関する外国司法管区の開示
適用されません。
第三部
プロジェクト10.役員、役員、および企業管理
経営組合唯一の一般パートナーVornado受託者に関する情報は、その監査委員会および監査委員会財務専門家を含み、Vornado受託者の選挙に関する最終委託書に含まれ、Vornadoは、2022年12月31日後120日以内に、1934年証券取引法第14 A条に従って証券取引委員会に提出され、これらの情報が参考に組み込まれる。ここではまた、依頼書のタイトル“16(A)利益所有権報告適合性”の下に組み込まれた情報を参照することによって本明細書に組み込まれる。
登録者の行政員
以下は，Vornado実行幹事の名前，年齢，主な職業，Vornadoでの職位リスト，およびこれらの幹事が過去5年間務めたポストである.Vornadoのすべての幹部の任期は、彼らがVornado取締役会によって事前に免職されない限り、Vornado株主総会の後の次のVornado取締役会会議まで続く。
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| 名前.名前 | | 年ごろ | | 主な職業、職位、職
(別の説明がない限り、現在と過去5年間Vornadoで働いている) |
|
| スティーブン·ロス | | 81 | | 取締役会主席；2013年4月から最高経営責任者；1989年5月から2009年5月まで最高経営責任者；州間不動産管理一般パートナー、ショッピングセンターの所有者及び証券と共同企業の投資家；1995年3月からAlexander‘s，Inc.最高経営責任者を務め、1989年から取締役会社取締役を務め、2004年5月から取締役会議長を務めた。 |
|
| マイケル·J·フランコ | | 54 | | 総裁は2020年12月から首席財務官、総裁は2019年4月から首席財務官、執行副総裁-2015年4月から2019年4月まで首席投資官、執行副総裁-2010年11月から2015年4月まで買収と資本市場部主管を担当する。 |
|
| ハイル·チェラ | | 53 | | 執行副総裁-2019年4月から小売部主管を務め、2000年1月から2019年4月までクラウン買収業務担当者を務めた。 |
|
| バリー·S·ランガー | | 44 | | 常務副総裁-開発-2019年4月から不動産連席主管、常務副総裁-2015年5月から2019年4月まで開発主管を担当 |
|
| グレン·J·ウェス | | 53 | | 常務副総裁-オフィスビル賃貸-2019年4月から不動産連席主管を務め、常務副総裁であるオフィスビルレンタルは2013年5月から2019年4月まで。 |
Vornadoは共同企業を経営する唯一の一般パートナーであり、すべての高級管理者と従業員に適用される商業行為と道徳基準を採択した。このコードは、Vornadoのウェブサイトwww.vno.comで見つけることができる。
プロジェクト11.役員報酬
Vornadoの役員および受託者の報酬に関する情報は、参照によって本明細書に組み込まれる上記の第10項“取締役、役員、および会社管理”に記載されたVornadoの依頼書に含まれる。
プロジェクト12.特定の実益所有者の保証所有権及び管理職及び株主に関する事項
いくつかの実益所有者の保証所有権および管理層および関連する株主事項に関する情報は、参照によって本明細書に組み込まれる第10項“取締役、役員、および会社管理”に記載されているウォナドの委託書に含まれる
株式報酬計画情報
次の表は、2022年12月31日現在のVornadoの持分補償計画に関する情報を提供する。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画種別 | | 提供すべき証券数
以下の権力を行使する際に発する
未償還オプション、株式承認証及び権利 | | 加重平均
行権価格
未償還オプション、株式承認証及び権利 | | 余剰証券数
未来に発行することができる
株式報酬計画の下で
(第2欄に反映された証券を含まない) | |
証券保有者が承認した持分補償計画 | | 6,517,835 | | (1) | $ | 65.35 | | | 2,803,063 | | (2) |
| 証券保有者の許可を得ていない持分補償計画 | | 182,067 | | (3) | 適用されない | | — | | |
| 合計する | | 6,699,902 | | | $ | 65.35 | | | 2,803,063 | | |
________________________________________
(1)以下の株式/単位を含む：(1)176，705件のウォーナー多株式オプション(うち140，031件が帰属され、行使可能)、(2)565，664件 (I)付加価値のみの長期奨励計画(“長期奨励計画”)単位(うち437，372個が帰属して行使可能)、(Iii)496，762個の業績制限された長期インセンティブ計画単位(うち409，538個が帰属して行使可能)、(4)2，969，205個の制限された経営組合単位(うち1，983，289個が帰属して行使可能)、(V)1，932，005個の超過達成実績計画単位、および(Vi)377，494個の未獲得長期業績計画単位を含む。 付記14-を参照株に基づく報酬第II部では，本年度報告表格10−Kの第8項で，より多くの情報を取得した。
Vornadoの総流通株に反映されているので、8，379株のVornado制限株は含まれていない。
(2)報酬によって付与されるものを“全額価値賞”と定義する。もし私たちが定義通りに“非全額価値賞”を授与すれば、将来付与可能な証券数は約5，606，000株である。
(3)(I)年間受託者費用の一部として、1単位33.88ドルの市価で当社行政者ではないVornado受託者46，503個の制限経営パートナーを付与すること、および(Ii)1単位当たり22.13ドルの市価で当社行政者ではないVornadoコンサルタントに年間顧問料を徴収する135，564個の制限経営組合を含む。
項目13.特定の関係および関連取引、および取締役の独立性
いくつかの関係および関連取引および取締役独立性に関する情報は、参照によって本明細書に組み込まれる第10項“取締役、役員、および会社管理”に記載されているウォナドの依頼書に含まれる。
プロジェクト14.チーフ会計士費用とサービス
主要会計士費用およびサービスに関する情報は、Vornadoの委託書に含まれ、この陳述は、第10項“取締役、役員、および会社管理”のタイトル“独立会計士事務所の任命承認”の下で言及され、これらの情報はここに組み込まれて参考となる。
第4部
プロジェクト15.証拠品、財務諸表の添付表
(a)以下の書類は本報告の一部として提出される：
1.連結財務諸表は本年度報告表格10−Kの第8項に記載されている。
以下の財務諸表付表は、本年度報告表のグリッド10-K第8項に記載の財務諸表と併せて読まなければならない。
| | | | | |
| | このページの中の
年報
表格10-K |
| 別表3--不動産と減価償却累計 | 124 |
不適用または必要な資料は総合財務諸表またはその付記に含まれているため、上記の付表以外の他の付表は省略されている。
ヴォーナド不動産信託とボーナド不動産L.P.
付表III
不動産と減価償却
(金額は千単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A欄 | B欄 | | C欄 | | D欄 | | E欄 | | F欄 | G欄 | H欄 | 第I欄 |
| 足手まとい(1) | | 会社の初期コスト | | 費用.費用
大文字である
後継者
買収まで | | 総金額
期末繰越 | | 積算
減価償却
そして
償却する | 日取り 建設(3) | 日取り
買い入れの | 生活はいつですか
減価償却
最新のニュース
収入.収入
陳式式
計算されています |
| 土地 | | 建物.建物
そして
改善 | 土地 | | 建物.建物
そして
改善 | | 合計する(2) |
| ニューヨークです | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マンハッタンです | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アメリカン大通り一二九零号です | $ | 950,000 | | | $ | 518,244 | | | $ | 926,992 | | | $ | 269,875 | | | $ | 518,244 | | | $ | 1,196,867 | | | $ | 1,715,111 | | | $ | 478,343 | | 1963 | 2007 | (4) |
| 公園大通り1号 | 525,000 | | | 197,057 | | | 369,016 | | | 2,936 | | | 197,057 | | | 371,952 | | | 569,009 | | | 14,868 | | 1926 | 2021 | (4) |
| 公園通り350番地 | 400,000 | | | 265,889 | | | 363,381 | | | 64,619 | | | 265,889 | | | 428,000 | | | 693,889 | | | 170,634 | | 1960 | 2006 | (4) |
| ペンシルバニア大学1 | — | | | — | | | 412,169 | | | 791,704 | | | — | | | 1,203,873 | | | 1,203,873 | | | 402,282 | | 1972 | 1998 | (4) |
| 西33街100番地 | 480,000 | | | 331,371 | | | 361,443 | | | 78,034 | | | 331,371 | | | 439,477 | | | 770,848 | | | 178,228 | | 1911/2009 | 2007 | (4) |
| 西34街150番地 | 205,000 | | (5) | 119,657 | | | 268,509 | | | — | | | 119,657 | | | 268,509 | | | 388,166 | | | 50,905 | | 1900 | 2015 | (4) |
| ペンシルバニア大学2 | 575,000 | | (6) | 53,615 | | | 164,903 | | | 544,767 | | | 52,689 | | | 710,596 | | | 763,285 | | | 108,685 | | 1968 | 1997 | (4) |
| 公園通り90号 | — | | | 8,000 | | | 175,890 | | | 199,485 | | | 8,000 | | | 375,375 | | | 383,375 | | | 192,616 | | 1964 | 1997 | (4) |
| ブロードウェイ770号 | 700,000 | | | 52,898 | | | 95,686 | | | 192,597 | | | 52,898 | | | 288,283 | | | 341,181 | | | 142,018 | | 1907 | 1998 | (4) |
| 7番街888号 | 277,800 | | | — | | | 117,269 | | | 170,408 | | | — | | | 287,677 | | | 287,677 | | | 155,181 | | 1980 | 1998 | (4) |
| ペンシルバニア大学11 | 500,000 | | | 40,333 | | | 85,259 | | | 135,639 | | | 40,333 | | | 220,898 | | | 261,231 | | | 102,565 | | 1923 | 1997 | (4) |
| 第三通り909号 | 350,000 | | | — | | | 120,723 | | | 122,641 | | | — | | | 243,364 | | | 243,364 | | | 132,201 | | 1969 | 1999 | (4) |
| 東58街150番地 | — | | | 39,303 | | | 80,216 | | | 62,924 | | | 39,303 | | | 143,140 | | | 182,443 | | | 75,535 | | 1969 | 1998 | (4) |
| マディソン通り595号 | — | | | 62,731 | | | 62,888 | | | 79,646 | | | 62,731 | | | 142,534 | | | 205,265 | | | 58,669 | | 1968 | 1999 | (4) |
| 西34街330番地 | — | | | — | | | 8,599 | | | 164,628 | | | — | | | 173,227 | | | 173,227 | | | 59,405 | | 1925 | 1998 | (4) |
| レキシントン通り715号 | — | | | — | | | 26,903 | | | 20,218 | | | 30,086 | | | 17,035 | | | 47,121 | | | 1,925 | | 1923 | 2001 | (4) |
| ユニオンスクエア南4号 | 120,000 | | | 24,079 | | | 55,220 | | | 12,513 | | | 24,079 | | | 67,733 | | | 91,812 | | | 28,102 | | 1965/2004 | 1993 | (4) |
| ファリービル | — | | | — | | | 476,235 | | | 949,500 | | | — | | | 1,425,735 | | | 1,425,735 | | | 54,042 | | 1912 | 2018 | (4) |
| 第十一大通り260号 | — | | | — | | | 80,482 | | | 6,937 | | | — | | | 87,419 | | | 87,419 | | | 16,227 | | 1911 | 2015 | (4) |
| 五番街510号 | — | | | 34,602 | | | 18,728 | | | 8,441 | | | 35,864 | | | 25,907 | | | 61,771 | | | — | | | 2010 | (4) |
| ブロードウェイ606号 | 74,119 | | | 45,406 | | | 8,993 | | | 51,715 | | | 45,298 | | | 60,816 | | | 106,114 | | | 6,048 | | | 2016 | (4) |
| ブロードウェイ443号 | — | | | 11,187 | | | 41,186 | | | (41,283) | | | 2,370 | | | 8,720 | | | 11,090 | | | — | | | 2013 | (4) |
| 七番街435号 | 95,696 | | | 19,893 | | | 19,091 | | | 2,166 | | | 19,893 | | | 21,257 | | | 41,150 | | | 11,803 | | 2002 | 1997 | (4) |
| ブロードウェイ692号 | — | | | 6,053 | | | 22,908 | | | (9,677) | | | 3,552 | | | 15,732 | | | 19,284 | | | — | | | 2005 | (4) |
| 西33街131-135番地 | — | | | 8,315 | | | 21,312 | | | 477 | | | 8,315 | | | 21,789 | | | 30,104 | | | 3,841 | | | 2016 | (4) |
| 堅納通り304号 | — | | | 3,511 | | | 12,905 | | | (8,272) | | | 1,771 | | | 6,373 | | | 8,144 | | | 337 | | 1910 | 2014 | (4) |
ヴォーナド不動産信託とボーナド不動産L.P.
付表III
不動産と減価償却の累計--継続
(金額は千単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A欄 | B欄 | | C欄 | | D欄 | | E欄 | | F欄 | G欄 | H欄 | 第I欄 |
| 足手まとい(1) | | 会社の初期コスト | | 費用.費用
大文字である
後継者
買収まで | | 総金額
期末繰越 | | 積算
減価償却
そして
償却する | 日取り 建設(3) | 日取り
買い入れの | 生活はいつですか
減価償却
最新のニュース
収入.収入
陳式式
計算されています |
| 土地 | | 建物.建物
そして
改善 | 土地 | | 建物.建物
そして
改善 | | 合計する(2) |
| ニューヨーク--続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マンハッタンです続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三通り1131号 | $ | — | | | $ | 7,844 | | | $ | 7,844 | | | $ | 5,683 | | | $ | 7,844 | | | $ | 13,527 | | | $ | 21,371 | | | $ | 3,489 | | | 1997 | (4) |
| 7番街431号 | — | | | 16,700 | | | 2,751 | | | — | | | 16,700 | | | 2,751 | | | 19,451 | | | 1,083 | | | 2007 | (4) |
| 西32街138-142番地 | — | | | 9,252 | | | 9,936 | | | 2,032 | | | 9,252 | | | 11,968 | | | 21,220 | | | 2,181 | | 1920 | 2015 | (4) |
| 堅納街三三四号 | — | | | 1,693 | | | 6,507 | | | (1,169) | | | 753 | | | 6,278 | | | 7,031 | | | 409 | | | 2011 | (4) |
| 第三大通り九六六号 | — | | | 8,869 | | | 3,631 | | | — | | | 8,869 | | | 3,631 | | | 12,500 | | | 847 | | | 2013 | (4) |
| 春街148番地 | — | | | 3,200 | | | 8,112 | | | 408 | | | 3,200 | | | 8,520 | | | 11,720 | | | 3,163 | | | 2008 | (4) |
| スプリング通り百五十号 | — | | | 3,200 | | | 5,822 | | | 327 | | | 3,200 | | | 6,149 | | | 9,349 | | | 2,273 | | | 2008 | (4) |
| 西33街137番地 | — | | | 6,398 | | | 1,550 | | | — | | | 6,398 | | | 1,550 | | | 7,948 | | | 300 | | 1932 | 2015 | (4) |
| 7番街825号 | — | | | 1,483 | | | 697 | | | 3,982 | | | 1,483 | | | 4,679 | | | 6,162 | | | 1,064 | | | 1997 | (4) |
| 西26街537番地 | — | | | 10,370 | | | 17,632 | | | 20,000 | | | 26,631 | | | 21,371 | | | 48,002 | | | 3,232 | | | 2018 | (4) |
| グリニッジ通り339番地 | — | | | 2,622 | | | 12,333 | | | (10,018) | | | 866 | | | 4,071 | | | 4,937 | | | 245 | | | 2017 | (4) |
| ペンシルバニア州ホテルサイト | — | | | 29,903 | | | 121,712 | | | 109,425 | | | 29,903 | | | 231,137 | | | 261,040 | | | — | | 1919 | 1997 | (4) |
| その他(標識を含む) | — | | | 140,477 | | | 31,892 | | | 22,106 | | | 94,787 | | | 99,688 | | | 194,475 | | | 28,002 | | | — | (4) |
| マンハッタン全体が | 5,252,615 | | | 2,084,155 | | | 4,627,325 | | | 4,025,414 | | | 2,069,286 | | | 8,667,608 | | | 10,736,894 | | | 2,490,748 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の属性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| パラマーズニュージャージー州 | — | | | — | | | — | | | 21,224 | | | 1,033 | | | 20,191 | | | 21,224 | | | 16,823 | | 1967 | 1987 | (4) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全ニューヨーク | 5,252,615 | | | 2,084,155 | | | 4,627,325 | | | 4,046,638 | | | 2,070,319 | | | 8,687,799 | | | 10,758,118 | | | 2,507,571 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ヴォーナド不動産信託とボーナド不動産L.P.
付表III
不動産と減価償却の累計--継続
(金額は千単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A欄 | B欄 | | C欄 | | D欄 | | E欄 | | F欄 | G欄 | H欄 | 第I欄 |
| 足手まとい(1) | | 会社の初期コスト | | 費用.費用
大文字である
後継者
買収まで | | 総金額
期末繰越 | | 積算
減価償却
そして
償却する | 日取り 建設(3) | 日取り
買い入れの | 生活はいつですか
減価償却
最新のニュース
収入.収入
陳式式
計算されています |
| 土地 | | 建物.建物
そして
改善 | 土地 | | 建物.建物
そして
改善 | | 合計する(2) |
| 他にも | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MART | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| The MARTイリノイ州 | $ | — | | | $ | 64,528 | | | $ | 319,146 | | | $ | 441,840 | | | $ | 64,535 | | | $ | 760,979 | | | $ | 825,514 | | | $ | 383,172 | | 1930 | 1998 | (4) |
| イリノイ州シケンジ527号 | — | | | 5,166 | | | — | | | 257 | | | 5,166 | | | 257 | | | 5,423 | | | — | | | 1998 | |
| ニューヨーク92号と94番埠頭 | — | | | — | | | — | | | 23,838 | | | — | | | 23,838 | | | 23,838 | | | 4,339 | | | 2008 | (4) |
| 市場シェアを合計する | — | | | 69,694 | | | 319,146 | | | 465,935 | | | 69,701 | | | 785,074 | | | 854,775 | | | 387,511 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カリフォルニア州通り五号、カリフォルニア州 | 1,200,000 | | | 223,446 | | | 895,379 | | | 269,215 | | | 223,446 | | | 1,164,594 | | | 1,388,040 | | | 432,128 | | 1922,1969 -1970 | 2007 | (4) |
| ボルガタの土地ニュージャージー州アトランティックシティ | — | | | 83,089 | | | — | | | — | | | 83,089 | | | — | | | 83,089 | | | — | | | 2010 | |
| ニューヨークマディソン通り(東66街40号)759-771号住宅 | — | | | 8,454 | | | 13,321 | | | (8,193) | | | 5,273 | | | 8,309 | | | 13,582 | | | 3,321 | | | 2005 | (4) |
| メリーランド州アナポリス | — | | | — | | | 9,652 | | | — | | | — | | | 9,652 | | | 9,652 | | | 4,964 | | | 2005 | (4) |
| ニュージャージー州ウェイン·トンーンセンター | — | | | — | | | 26,137 | | | 48,011 | | | — | | | 74,148 | | | 74,148 | | | 38,228 | | | 2010 | (4) |
| 他にも | — | | | — | | | — | | | 7,962 | | | — | | | 7,962 | | | 7,962 | | | 2,103 | | | | (4) |
| その他を集計する | 1,200,000 | | | 384,683 | | | 1,263,635 | | | 782,930 | | | 381,509 | | | 2,049,739 | | | 2,431,248 | | | 868,255 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| レンタル改善、設備、その他 | — | | | — | | | — | | | 125,389 | | | — | | | 125,389 | | | 125,389 | | | 95,165 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計2022年12月31日 | $ | 6,452,615 | | | $ | 2,468,838 | | | $ | 5,890,960 | | | $ | 4,954,957 | | | $ | 2,451,828 | | | $ | 10,862,927 | | | $ | 13,314,755 | | | $ | 3,470,991 | | | | |
________________________________________
(1)契約債務義務を示す。
(2)税務申告目的のため，Vornadoの資産と負債純基数は約#ドルである1.6財務諸表の目的報告書の金額より10億ドル少ない。
(3)原始建造日-多くの物件が重大な改修や追加建設を行っており、“買収後の資本化のコスト”の欄を参照されたい。
(4)建物と改善工事の減価償却は賃貸借年数から年限まで計算される40年.
(5)2023年1月9日私たちのドル105,000参加$205,000西34街150番地の抵当ローンはすでに返済されました
(6)循環信用手配の未返済保証金額。
ヴォーナド不動産信託とボーナド不動産L.P.
付表III
不動産と減価償却
(金額は千単位)
以下は不動産資産と減価償却の台帳である
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 不動産.不動産 | | | | | |
| 期初残高 | $ | 13,217,845 | | | $ | 12,087,943 | | | $ | 13,074,012 | |
| その間に増加したのは | | | | | |
| 土地 | — | | | 197,057 | | | 1,372 | |
| 建物や内装その他 | 711,722 | | | 1,286,474 | | | 1,127,593 | |
| | 13,929,567 | | | 13,571,474 | | | 14,202,977 | |
| 差し引く：売却、ログアウト、合併準備と解除に再分類された資産 | 614,812 | | | 353,629 | | | 2,115,034 | |
| 期末残高 | $ | 13,314,755 | | | $ | 13,217,845 | | | $ | 12,087,943 | |
| | | | | |
| 減価償却累計 | | | | | |
| 期初残高 | $ | 3,376,347 | | | $ | 3,169,446 | | | $ | 3,015,958 | |
| 減価償却費用 | 449,864 | | | 362,311 | | | 344,301 | |
| | 3,826,211 | | | 3,531,757 | | | 3,360,259 | |
| 差し引く：合併した資産の売却、解約、解除の減価償却 | 355,220 | | | 155,410 | | | 190,813 | |
| 期末残高 | $ | 3,470,991 | | | $ | 3,376,347 | | | $ | 3,169,446 | |
(B)展示品：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 証拠品番号： | | | | | |
3.1 | | — | Vornado Realty Trustの再記述条項は、2007年7月30日にメリーランド州評価·税務局に提出された-Vornado Realty Trustを参考に2007年7月31日に提出されたForm 10-Q四半期報告書(文書番号001-11954)の添付ファイル3.75合併 | * |
| | | | | |
3.2 | | — | 改正·再制定された“ヴォナド不動産信託規約”は、2022年7月28日に改訂された--2022年8月1日に提出されたヴォナド不動産信託会社の2022年6月30日までの10-Q表四半期報告書(書類番号001-11954)添付ファイル3.2 | * |
| | | | | |
3.3 | | — | “信託声明修正案”は、2016年9月30日-2021年2月16日に提出されたVornado Realty Trust 2020年12月31日までのForm 10-K年度報告添付ファイル3.3(文書番号001-11954)を参考に統合されています | * |
| | | | |
3.4 | | — | 2016年10月4日にメリーランド州評価·税務部に提出された“Vornado Realty Trust修正案”--Vornado Realty Trust添付表14 Aの最終依頼書添付ファイルB(ファイル番号001-11954)を参考に2016年4月8日に提出された。 | * |
| | | | | |
3.5 | | — | “信託声明修正案”は、2018年6月13日-Vornado Realty Trustを参照して2018年7月30日に提出された2018年6月30日までのForm 10-Q四半期報告書(ファイル番号001-11954)添付ファイル3.54統合 | * |
| | | | | |
3.6 | | — | “信託声明修正案”は、2019年8月7日-2019年8月8日に提出されたVornado Realty Trust現在8-K報告添付ファイル3.1(ファイル番号001-11954)を参照して統合されています | * |
| | | | | |
3.7 | | — | 条項補足、5.40%Lシリーズ累計償還可能優先株実益権益、清算優先権1株25ドル、額面なし-Vornado Realty Trustを参考に2013年1月25日に提出した8-A表登録声明(書類番号001-11954)添付ファイル3.6を参照して会社として設立 | * |
| | | | | |
3.8 | | — | 文章補足分類Vornado Realty Trustの5.25%Series Mシリーズ累積償還可能優先株実益権益、清算優先権1株25ドル、額面なし-Vornado Realty Trustを参考に2017年12月13日に提出したForm 8-A登録声明(文書番号001-11954)の添付ファイル3.7合併 | * |
| | | | | |
3.9 | | — | 文章補充分類Vornado Realty Trustの5.25%Nシリーズ累積償還可能優先株実益権益、清算優先権1株25ドル、額面なし-Vornado Realty Trust現在8-K表(ファイル番号001-11954)添付ファイル3.1合併を参考にして、2020年11月24日に提出した | * |
| | | | | |
3.10 | | — | 文章補充分類Vornado Realty Trustの4.45%Oシリーズ累積償還可能優先株実益権益、清算優先権1株25.00ドル、額面なし-2021年9月22日に提出されたVornado Realty Trust現在8-K報告書添付ファイル3.1(文書番号001-11954)を参照して合併する | * |
| | | | | |
3.11 | | — | 2回目の改訂と再署名されたVornado Realty L.P.有限パートナーシップ協定は，1997年10月20日(“パートナーシップ協定”)−−2003年5月8日に提出されたVornado Realty Trust 2003年3月31日までのForm 10−Q四半期報告(文書番号001−11954)添付ファイル3.26により設立された | * |
| | | | | |
3.12 | | — | 組合契約の修正は，1997年12月16日−2003年5月8日に提出されたVornado Realty Trust 2003年3月31日までのForm 10−Q四半期報告(文書番号001−11954)添付ファイル3.27を参照して会社として設立された | * |
| | | | | |
3.13 | | — | “組合協議第二修正案”は，1998年4月1日--1998年4月14日に提出されたVornado Realty TrustのS-3表登録声明(文書番号333-50095)添付ファイル3.5参照で会社として設立された | * |
| | | | | |
3.14 | | — | “パートナーシップ協定第三修正案”は、1998年11月12日-1998年11月30日に提出されたVornado Realty Trust現在の8-Kレポート添付ファイル3.2(第001-11954号ファイル)に基づいて会社として設立された | * |
| | | | | |
3.15 | | — | “パートナーシップ協定第4修正案”は，1998年11月30日--1999年2月9日に提出されたVornado Realty Trust現在の8-Kレポート添付ファイル3.1(文書番号001-11954)を参照して会社として設立された | * |
| | | | | |
3.16 | | — | “組合協定第5修正案”は，1999年3月3日--1999年3月17日に提出されたVornado Realty Trust現在の8-Kレポート添付ファイル3.1(文書番号001-11954)を参照して会社として設立された | * |
| | | | | |
3.17 | | — | “組合協定第6修正案”は，1999年3月17日--1999年7月7日に提出されたVornado Realty Trust現在の8-K表報告(文書番号001-11954)添付ファイル3.2を参照して会社として設立された | * |
| | | | | |
3.18 | | — | “共同協定第7修正案”は，1999年5月20日--1999年7月7日に提出されたVornado Realty Trust現在の8-Kレポート添付ファイル3.3(文書番号001-11954)を参照して会社として設立された | * |
| | | | | |
3.19 | | — | “組合協定第8修正案”は，1999年5月27日--1999年7月7日に提出されたVornado Realty Trust現在の8-Kレポート添付ファイル3.4(文書番号001-11954)を参照して会社として設立された | * |
| | | | | |
3.20 | | — | “パートナーシップ協定第9修正案”は，1999年9月3日--1999年10月25日に提出されたVornado Realty Trust現在の8-Kレポート添付ファイル3.3(文書番号001-11954)を参照して会社として設立された | * |
| | | | | |
3.21 | | — | “パートナーシップ協定第10修正案”は，1999年9月3日--1999年10月25日に提出されたVornado Realty Trust現在の8-Kレポート添付ファイル3.4(文書番号001-11954)を参照して会社として設立された | * |
| | | | | |
3.22 | | — | “共同協議第11修正案”は，1999年11月24日--1999年12月23日に提出されたVornado Realty Trust現在の8-Kレポート添付ファイル3.2(文書番号001-11954)を参照して会社として設立された | * |
| | | ________________________________ | |
| * | | 引用で編入する | |
| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.23 | | — | “組合協定第12修正案”は、2000年5月1日-2000年5月19日に提出されたVornado Realty Trust現在の8-Kレポート(文書番号001-11954)添付ファイル3.2 | * |
| | | | | |
3.24 | | — | “パートナーシップ協定第13修正案”は、2000年5月25日--Vornado Realty Trustを参照して2000年6月16日に提出されたForm 8-K(文書番号：001-11954)の現在の報告添付ファイル3.2を参照して会社として設立された | * |
| | | | |
3.25 | | — | “パートナーシップ協定第14修正案”は、2000年12月8日--Vornado Realty Trustを参照して2000年12月28日に提出されたForm 8-K(文書番号：001-11954)現在の報告添付ファイル3.2を参照して会社として設立された | * |
| | | | | |
3.26 | | — | “組合協定第15修正案”は，2000年12月15日--2001年8月27日に提出されたVornado Realty TrustのS-8表登録声明(文書番号333-68462)添付ファイル4.35を参照して会社として設立された | * |
| | | | | |
3.27 | | — | “パートナーシップ協定第16修正案”は，2001年7月25日--Vornado Realty Trustを参照して2001年10月12日に提出されたForm 8-K(文書番号：001-11954)の現在の報告添付ファイル3.3を参照して会社として設立された | * |
| | | | |
3.28 | | — | “組合協定第17修正案”は，2001年9月21日--2001年10月12日に提出されたVornado Realty Trust現在の8-Kレポート添付ファイル3.4(第001-11954号文書)を参照して会社として設立された | * |
| | | | | |
3.29 | | — | “組合協定第18修正案”は、2002年1月1日-Vornado Realty Trustを参照して2002年3月18日に提出された8-K/A表現在報告書(文書番号001-11954)添付ファイル3.1を参照して会社として設立された | * |
| | | | | |
3.30 | | — | “組合協定第19修正案”は，2002年7月1日−2002年8月7日に提出されたVornado Realty Trust 2002年6月30日までのForm 10−Q四半期報告(文書番号001−11954)添付ファイル3.47を会社としている | * |
| | | | | |
3.31 | | — | 2003年4月9日組合合意に対する第20項修正案−2003年5月8日に提出されたVornado Realty Trust 2003年3月31日までのForm 10−Q四半期報告(文書番号001−11954)添付ファイル3.46に基づいて会社として設立された | * |
| | | | | |
3.32 | | — | “組合協定第21修正案”は，2003年7月31日−2003年11月7日に提出されたVornado Realty Trust 2003年9月30日までのForm 10−Q四半期報告(文書番号001−11954)添付ファイル3.47を会社としている | * |
| | | | | |
3.33 | | — | “組合協定第二十二次改正案”は，2003年11月17日−2004年3月3日に提出されたVornado Realty Trust 2003年12月31日までのForm 10−K年次報告(第001−11954号文書)添付ファイル3.49を参照して会社として設立された | * |
| | | | | |
3.34 | | — | 2004年5月27日組合合意に対する第23項修正案−Vornado Realty Trustを参照して2004年6月14日に提出された現在の8−K表報告(文書番号001−11954)添付ファイル99.2を参照して会社として設立された | * |
| | | | | |
3.35 | | — | “パートナーシップ協定第24修正案”は，2004年8月17日--2005年1月26日に提出されたVornado Realty Trust添付ファイル3.57とVornado Realty L.P.のForm S-3登録声明(文書番号333-122306)を参照して統合されている | * |
| | | | | |
3.36 | | — | “組合協定第25修正案”は，2004年11月17日−2005年1月26日に提出されたVornado Realty Trust添付ファイル3.58とVornado Realty L.P.のForm S−3登録声明(文書番号333−122306)を参照して合併した | * |
| | | | | |
3.37 | | — | “パートナーシップ協定第26修正案”は，2004年12月17日--Vornado Realty L.P.2004年12月21日に提出されたForm 8-K(文書番号：000-22685)の現在の報告添付ファイル3.1を参照して統合された | * |
| | | | | |
3.38 | | — | “パートナーシップ協定第27修正案”は，2004年12月20日--Vornado Realty L.P.を参照して2004年12月21日に提出されたForm 8-K(文書番号：000-22685)の現在の報告添付ファイル3.2合併 | * |
| | | | | |
3.39 | | — | “組合協定第二十八修正案”は，2004年12月30日--Vornado Realty L.P.を参照して2005年1月4日に提出されたForm 8-K(文書番号：000-22685)の現在の報告添付ファイル3.1を参照して会社として設立された | * |
| | | | | |
3.40 | | — | 2005年6月17日“パートナーシップ協定”に対する第29項修正案−2005年6月21日に提出されたVornado Realty L.P.現在の8−K表報告添付ファイル3.1(文書番号：000−22685)を参照して合併 | * |
| | | | | |
3.41 | | — | “パートナーシップ協定第三十修正案”は、2005年8月31日--Vornado Realty L.P.を参照して2005年9月1日に提出されたForm 8-K(文書番号：000-22685)の現在の報告添付ファイル3.1を参照して会社として設立された | * |
| | | | | |
3.42 | | — | “パートナーシップ協定第31修正案”は，2005年9月9日--Vornado Realty L.P.を参照して2005年9月14日に提出されたForm 8-K(文書番号：000-22685)の現在の報告添付ファイル3.1を参照して会社として設立された | * |
| | | | | |
3.43 | | — | 2005年12月19日の第32回改訂と再署名された有限責任契約--2006年5月8日に提出されたVornado Realty L.P.2006年3月31日までのForm 10-Q四半期報告書(文書番号：000-22685)添付ファイル3.59 | * |
| | | | | |
3.44 | | — | 2006年4月25日第2回改正と再署名された有限責任契約に対する第33回修正案−2006年5月1日に提出されたVornado Realty Trust Form 8-K(文書番号001-11954)添付ファイル10.2を参照して合併 | * |
| | | | | |
3.45 | | — | 2006年5月2日に第2回改正と再署名された有限パートナーシップ協定の第34回修正案−Vornado Realty L.P.を参照して2006年5月3日に提出されたForm 8−K(文書番号：000−22685)の添付ファイル3.1合併 | * |
| | | | | |
3.46 | | — | 2006年8月17日第2回改正と再署名された有限責任契約に対する第35回修正案−2006年8月23日に提出されたVornado Realty L.P.Form 8-K(文書番号：000-22685)添付ファイル3.1合併を参照 | * |
| | | | | |
3.47 | | — | 2006年10月2日の第2回改正と再署名された有限責任契約の第36回修正案−2007年1月22日に提出されたVornado Realty L.P.Form 8-K(文書番号：000-22685)添付ファイル3.1合併を参照 | * |
| | | __________________________________ | |
| * | | 引用で編入する | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
3.48 | | — | 2007年6月28日第2回改正と再署名された有限共同協定の第37回修正案--Vornado Realty L.P.を参照して2007年6月27日に提出されたForm 8-K(文書番号：000-22685)の添付ファイル3.1合併 | * |
| | | | | |
3.49 | | — | 2007年6月28日に第2回改正と再署名された有限共同協定の第38回修正案--Vornado Realty L.P.を参照して、2007年6月27日に提出されたForm 8-K(文書番号：000-22685)の現在の報告添付ファイル3.2合併 | * |
| | | | |
3.50 | | — | 2007年6月28日第2回改正と再署名された有限共同協定の第39回修正案--Vornado Realty L.P.を参照して2007年6月27日に提出されたForm 8-K(文書番号：000-22685)の添付ファイル3.3合併 | * |
| | | | | |
3.51 | | — | 2007年6月28日に第2回改正と再署名された有限責任契約の第40回修正案--Vornado Realty L.P.2007年6月27日に提出されたForm 8-K(文書番号：000-22685)の現在の報告添付ファイル3.4を参照して統合 | * |
| | | | | |
3.52 | | — | 2008年3月31日-2008年5月6日に合併して提出されたVornado Realty Trust 2008年3月31日までのForm 10-Q四半期報告書(文書番号001-11954)の添付ファイル3.44 | * |
| | | | |
3.53 | | — | 2010年12月17日第2回改正と再署名された有限責任契約の第42回修正案--Vornado Realty L.P.を参照して2010年12月21日に提出されたForm 8-K現在の報告書(第000-22685号文書)添付ファイル99.1合併 | * |
| | | | | |
3.54 | | — | 2011年4月20日に第2回改正と再署名された有限責任契約の第43回修正案−Vornado Realty L.P.を参照して2011年4月21日に提出されたForm 8−K(文書番号：000−22685)の添付ファイル3.1合併 | * |
| | | | | |
3.55 | | — | Vornado Realty L.P.第2回改正と再署名された有限責任契約の第44修正案は、2012年3月30日-Vornado Realty L.P.を参照して2012年4月5日に提出されたForm 8-K現在の報告(第001-34482号文書)添付ファイル99.1を参照して合併する | * |
| | | | | |
3.56 | | — | 2012年7月18日に第2回改正と再署名された有限責任契約の第44回修正案−Vornado Realty L.P.を参照して2012年7月18日に提出されたForm 8−K現在の報告書(第001−34482号文書)の添付ファイル3.1合併 | * |
| | | | | |
3.57 | | — | 2013年1月25日に第2回改正と再署名された有限責任契約の第45回修正案--Vornado Realty L.P.を参照して2013年1月25日に提出されたForm 8-K現在の報告書(第001-34482号文書)の添付ファイル3.1合併 | * |
| | | | | |
3.58 | | — | 2015年4月1日にVornado Realty L.P.第2回改正と再署名された有限パートナーシップ協定の第46項修正案−Vornado Realty L.P.を参照して2015年4月2日に提出されたForm 8−K現在の報告(第001−34482号文書)の添付ファイル3.1合併 | * |
| | | | | |
3.59 | | — | 2017年12月13日Vornado Realty L.P.第2回改訂と再署名された有限パートナーシップ協定の第47回修正案--Vornado Realty L.P.を参照して2017年12月13日に提出されたForm 8-K(文書番号：001-34482)添付ファイル3.2合併 | * |
| | | | | |
3.60 | ** | — | “Vornado Realty L.P.第二次改正と再署名された有限責任契約”第四十八条改正案は、2018年1月12日--2018年2月12日に提出されたVornado Realty Trustを参照して2017年12月31日までの10-K年度報告添付ファイル3.53(文書番号001-11954)を統合する | * |
| | | | | |
3.61 | | — | “Vornado Realty L.P.第2回改訂と再署名された有限責任契約修正案”は、2019年8月7日--2019年8月8日に提出されたVornado Realty Trust現在の8-K表報告添付ファイル3.2(文書番号001-11954)を参照して統合されます | * |
| | | | | |
3.62 | | — | “Vornado Realty L.P.第2次改正と再署名された有限責任契約改正案”は、2020年11月24日-Vornado Realty Trustを参考に2020年11月24日に提出されたForm 8-K(文書番号：001-11954)添付ファイル3.2合併 | * |
| | | | | |
3.63 | | — | “Vornado Realty L.P.第二次改正と再署名された有限責任契約第51修正案”は、2021年9月22日--2021年9月22日に提出されたVornado Realty Trust現在のテーブル8-K(第001-11954号ファイル)添付ファイル3.2を参照して統合される | * |
| | | | | |
4.1 | | — | Vornado Realty L.P.とニューヨーク銀行との契約は，2003年11月25日であり，受託者会社として，Vornado Realty Trustが2005年4月28日に提出したForm 10-Q四半期報告(ファイル番号001-11954)の添付ファイル4.10を参考にした | * |
| | | | | |
4.2 | | — | Vornado Realty Trustは発行元として，Vornado Realty L.P.は保証人として，ニューヨーク銀行は受託者-会社間の契約として，日付は2006年11月20日であり，2006年11月27日に提出されたVornado Realty Trust現在8-K報告(第001-11954号ファイル)の添付ファイル4.1を参考にしている | * |
| | | | S-K条例第601(B)(4)(Iii)項によれば、Vornado Realty Trust及びその付属会社の長期債務証券保有者の権利を定義するいくつかの文書は省略されている。Vornado Realty Trust米国証券取引委員会にこのような手形のコピーを提供することを要求すべきであると約束した | |
| | | | | |
4.3 | | — | 1934年証券取引法第12節に登録されたヴォーナド不動産信託証券説明書 | *** |
| | | | | |
4.4 | | — | Vornado Realty L.P.Aレベル単位説明およびその有限組合契約のいくつかの条項 | *** |
| | | __________________________________________ | |
| * | | 引用で編入する | |
| ** | | 管理契約または補償契約 | |
| *** | | 同封アーカイブ | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | | — | Vornado，Inc.とSteven Rothとの間の登録権協定は，1992年12月29日−Vornado Realty Trust 1992年12月31日までのForm 10−K年次報告(ファイル番号001−11954)を参照して成立した | * |
| | | | | |
| 10.2 | ** | — | 州間不動産会社とVornado，Inc.1992年7月13日に締結された管理協定−Vornado，Inc.を参考に1993年2月16日に提出されたForm 10−K年次報告書(第001−11954号文書) | * |
| | | | | |
10.3 | ** | — | 2002年7月3日にAlexander‘s社とVornado Realty L.P.の間で署名された“不動産保留協定修正案”--2002年8月7日に提出されたAlexander’s Inc.に合併して6月30日までの四半期報告(ファイル番号001-06064)添付ファイル10(I)(E)(3) | * |
| | | | |
10.4 | ** | — | 第59街不動産保留協定は，2002年7月3日にVornado Realty L.P.，731 Residential LLCと731 Commercial LLCによって締結され，Vornado Realty L.P.，731 Residential LLCと731 Commercial LLCの間で締結された−アレクサンダー社が2002年8月7日に提出した6月30日までの四半期報告(ファイル番号001−06064)の添付ファイル10(I)(E)(4)を参照して設立された | * |
| | | | | |
10.5 | | — | 2002年7月3日にアレクサンダー社、その子会社とVornado Management Corp.との間の合意修正と再署名-Alexander‘s Inc.を参照して2020年8月7日に提出されたForm 10-Q四半期報告(文書番号001-06064)の添付ファイル10(I)(F)(1)を参照して統合された管理·開発協定の改訂と再署名 | * |
| | | | | |
10.6 | ** | — | Vornado Realty L.P.とAlexander‘s Inc.の間で2007年1月1日に署名された“不動産保留協定第2修正案”--Vornado Realty Trustが2007年2月27日に提出された2006年12月31日現在のForm 10-K年度報告添付ファイル10.55(第001-11954号文書) | * |
| | | | | |
10.7 | ** | — | 第59街不動産保留協定の改訂は、2007年1月1日であり、Vornado Realty L.P.，731 Retail One LLC，731 Restaurant LLC，731 Office One LLCと731 Office Two LLCの間で行われた。-Vornado Realty Trust 2006年12月31日までの10-Kフォーム年次報告(ファイル番号001-11954)添付ファイル10.56を参照して会社として設立され、2007年2月27日に提出された | * |
| | | | | |
10.8 | ** | — | Vornado Realty Trustの2010年総合株式計画−Vornado Realty Trust 2010年8月3日に提出されたForm 10-Q四半期報告(ファイル番号001-11954)を参照した添付ファイル10.41が成立した | * |
| | | | | |
10.9 | ** | — | Vornado Realty Trust 2010年総合株式計画インセンティブ/非制限株式オプションプロトコルテーブル-Vornado Realty Trustを参照して2012年4月5日に提出されたForm 8-K(ファイル番号001-11954)添付ファイル99.1が成立 | * |
| | | | | |
10.10 | ** | — | Vornado Realty Trust表2010年総合株式計画制限株式プロトコル-Vornado Realty Trust 2012年4月5日に提出されたForm 8-K(文書番号：第001-11954号)添付ファイル99.2を参照して成立 | * |
| | | | | |
10.11 | ** | — | Vornado Realty Trust表2010年総合株式計画制限性LTIP単位プロトコル-Vornado Realty Trustを参照して2012年4月5日に提出されたForm 8-K(ファイル番号001-11954)添付ファイル99.3を統合した | * |
| | | | | |
10.12 | ** | — | Vornado Realty Trust 2012年優秀パフォーマンス計画奨励プロトコル表-2013年2月26日に提出されたVornado Realty Trust 2012年12月31日までのForm 10-K年度報告添付ファイル10.45(ファイル番号001-11954)を参照して統合 | * |
| | | | | |
10.13 | ** | — | Vornado Realty Trust 2013年優れたパフォーマンス計画奨励プロトコル-Vornado Realty Trust 2013年5月6日に提出されたForm 10-Q四半期報告(ファイル番号001-11954)を参照した添付ファイル10.50統合 | * |
| | | | | |
10.14 | ** | — | Vornado Realty TrustとMichael J.Francoが2014年1月10日に締結した雇用契約−Vornado Realty Trustを参考に2014年5月5日に提出されたForm 10-Q四半期報告(文書番号001-11954)の添付ファイル10.52を参照して統合する | * |
| | | | | |
10.15 | ** | — | Vornado Realty Trust 2010年総合株式計画AO LTIP単位奨励プロトコル-2018年2月12日に提出されたVornado Realty Trust 2017年12月31日までのForm 10-K年次報告(ファイル番号001-11954)添付ファイル10.34を参照して統合 | * |
| | | | | |
10.16 | ** | — | パフォーマンス形式に条件付きAO LTIPインセンティブプロトコル-2019年2月11日に提出されたVornado Realty Trust 2018年12月31日までのForm 10-K年間報告(ファイル番号001-11954)の添付ファイル10.36を参照して統合 | * |
| | | | |
10.17 | ** | — | “2019年限定長期持分投資協定単位と制限株式協定修正案表”--2019年2月11日に提出されたVornado Realty Trust 2018年12月31日までのForm 10-K年度報告添付ファイル10.37(第001-11954号文書) | * |
| | | | |
10.18 | ** | — | Vornado Realty Trust表2010年総合株式計画限定LTIP単位プロトコル-2019年2月11日に提出されたVornado Realty Trust 2018年12月31日までのForm 10-K年次報告(ファイル番号001-11954)添付ファイル10.38を参照して統合 | * |
| | | | | |
10.19 | ** | — | Vornado Realty Trust表2010年総合株式計画制限株式プロトコル-2019年2月11日に提出されたVornado Realty Trust 2018年12月31日までのForm 10-K年次報告(ファイル番号001-11954)添付ファイル10.39を参照して設立 | * |
| | | | | |
10.20
| ** | — | Vornado Realty Trust 2019年総合株式計画-2019年4月5日に提出されたVornado Realty Trust依頼書(ファイル番号001-11954)添付ファイルBにより成立 | * |
| | | | | |
10.21 | | — | Vornado Realty L.P.とCrown Jewel Partner LLCとの間の取引プロトコルは、2019年4月18日-2019年7月29日に提出されたVornado Realty Trustによる2019年6月30日までのForm 10-Q四半期報告(ファイル番号001-11954)添付ファイル10.42によって成立する | * |
| | | __________________________________________ | |
| * | | 引用で編入する | |
| ** | | 管理契約または補償契約 | |
| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
10.22 | ** | — | Vornado Realty Trust 2019年総合株式計画制限株式プロトコル-Vornado Realty Trust 2020年2月18日に提出された2019年12月31日までのForm 10-K四半期報告(ファイル番号001-11954)の添付ファイル10.32を参考に成立 | * |
| | | | | |
10.23 | ** | — | Vornado Realty Trust 2019年総合株式計画制限性LTIP単位プロトコル-Vornado Realty Trust 2019年12月31日までのForm 10-K四半期報告(ファイル番号001-11954)添付ファイル10.33合併を参照して、提出日は2020年2月18日 | * |
| | | | | |
10.24 | ** | — | Vornado Realty Trust 2019年総合株式計画インセンティブ/無制限株式オプションプロトコルテーブル-Vornado Realty Trust 2019年12月31日までのForm 10-K四半期報告(ファイル番号001-11954)添付ファイル10.34を参照して設立 | * |
| | | | | |
10.25 | ** | — | Vornado Realty TrustとGlen J.Weissが2018年5月25日に署名した雇用契約--Vornado Realty Trustを参照して2020年5月4日に提出されたForm 10-Q四半期報告(ファイル番号001-11954)の添付ファイル10.35を統合する | * |
| | | | | |
10.26 | ** | — | Vornado Realty TrustとHim Cheraが2019年4月19日に署名した雇用協定--Vornado Realty Trustを参考に2020年5月4日に提出されたForm 10-Q四半期報告(ファイル番号001-11954)添付ファイル10.36を参考に会社として設立された | * |
| | | | | |
10.27 | ** | — | Vornado Realty Trust 2020年優秀パフォーマンス計画奨励プロトコル-Vornado Realty Trust 2020年5月4日に提出されたForm 10-Q四半期報告(ファイル番号001-11954)を参照した添付ファイル10.37統合 | * |
| | | | | |
10.28 | ** | — | Vornado Realty Trust 2021年役員優秀表現計画奨励プロトコル表-Vornado Realty Trust 2020年12月31日までのForm 10-K年次報告(ファイル番号001-11954)添付ファイル10.42を参考に合併し、提出日は2021年2月16日 | * |
| | | | | |
10.29 | ** | — | Vornado Realty Trust 2021年非実行実績計画奨励プロトコルテーブル-Vornado Realty Trust 2021年2月16日に提出されたForm 10-K年次報告(ファイル番号001-11954)を参照した添付ファイル10.43統合 | * |
| | | | |
10.30 | | — | 2021年8月2日に提出されたVornado Realty Trust 2021年6月30日までの四半期報告(文書番号001-11954)では、2021年4月15日のVornado Realty L.P.間の循環信用協定に2回目の改訂と再署名が行われており、この協定の借主は署名ページに記載された銀行であり、JPMorgan Chase Bank N.A.は銀行の行政エージェントである−添付ファイル10.44を参照して登録されている | * |
| | | | | |
10.31 | ** | — | Vornado Realty Trust 2022年長期業績計画LTIP単位奨励プロトコルテーブル-2022年2月14日に提出されたVornado Realty Trust 2021年12月31日までのForm 10-K年次報告(ファイル番号001-11954)添付ファイル10.36統合を参照 | * |
| | | | |
10.32 | ** | — | Vornado Realty TrustとBarry Langerが2018年6月4日に締結した雇用契約−Vornado Realty Trustを参考に2022年5月2日に提出されたForm 10−Q四半期報告(文書番号001−11954)添付ファイル10.37を参照して会社として設立された | * |
| | | | | |
10.33 | | — | 2つ目の改正と再署名された定期融資契約は、期日は2022年6月30日、借り手はVornado Realty L.P.，一般パートナーはVornado Realty Trust、署名ページに記載されている銀行、およびモルガン大通銀行(JPMorgan Chase Bank N.A.)は銀行の行政エージェント-2022年8月1日に提出されたVornado Realty Trust 2022年6月30日までのForm 10-Q四半期報告(文書番号001-11954)添付ファイル10.38によって設立された | * |
| | | | |
10.34 | | — | 2回目の改正と再署名された循環信用協定の第1号改正案，期日は2022年6月30日，借入者はVornado Realty L.P.であり，その署名ページには銀行，JPMorgan Chase Bank N.A.が銀行の行政エージェントであることが記載されている−2022年8月1日に提出されたVornado Realty Trust 2022年6月30日までのForm 10-Q四半期報告(文書番号001-11954)添付ファイル10.39を参照して成立する | * |
| | | | | |
10.35 | | — | 3回目の改訂と再署名された循環信用協定の日付は2022年6月30日であり、その中でVornado Realty L.P.は借り手であり、Vornado Realty Trustは一般パートナーであり、署名ページに記載されている銀行、およびモルガン大通銀行は銀行の行政代理として-2022年8月1日に提出されたVornado Realty Trustを参照して2022年6月30日までの10-Q四半期報告書(文書番号001-11954)添付ファイル10.40登録が成立した | * |
| | | | | |
10.36 | ** | — | 2023年に付与された2019年Vornado不動産信託フォーム総合株式計画制限LTIP単位契約 | *** |
| | | | | |
10.37 | ** | — | ヴォーナド不動産信託2023年長期業績計画LTPP単位奨励協定フォーマット | *** |
| | | | | |
| | | __________________________________________ | |
| * | | 引用で編入する | |
| ** | | 管理契約または補償契約 | |
| *** | | 同封アーカイブ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | | — | ウォナド不動産信託会社とヴォーナド不動産会社の子会社です。 | *** |
| | | | | |
23.1 | | — | 独立公認会計士事務所のウォーナー多不動産信託への同意 | *** |
| | | | | |
23.2 | | — | 独立公認会計士事務所対Vornado Realty L.P. | *** |
| | | | | |
31.1 | | — | ルール13 a-14(A)ウォナー多不動産信託会社の最高経営責任者の証明 | *** |
| | | | | |
31.2 | | — | 細則13 a-14(A)Vornado Realty Trust首席財務官の証明 | *** |
| | | | | |
31.3 | | — | ルール13 a-14(A)Vornado Realty L.P.CEOの証明 | *** |
| | | | | |
31.4 | | — | 細則13 a−14(A)Vornado Realty L.P.首席財務官の証明 | *** |
| | | | | |
32.1 | | — | 第1350条ウォーナー多不動産信託会社の最高経営責任者の証明 | *** |
| | | | | |
32.2 | | — | 第1350節ウォーナー多不動産信託会社首席財務官証明書 | *** |
| | | | | |
32.3 | | — | 第1350条Vornado Realty L.P.CEO証明書 | *** |
| | | | | |
32.4 | | — | 第1350条ウォーナー多不動産会社首席財務官証明書。 | *** |
| | | | | |
| 101 | | — | 以下，Vornado Realty TrustとVornado Realty L.P.2022年12月31日までのForm 10-K年報からの財務情報には，(I)連結貸借対照表，(Ii)連結損益表，(Iii)合併包括収益表，(Iv)合併権益変動表，(V)合併キャッシュフロー表，(Vi)合併財務諸表が付記されている. | *** |
| | | | | |
| 104 | | — | Vornado Realty TrustとVornado Realty L.P.2022年12月31日までのForm 10−K年次報告の表紙は，iXBRLであり，添付ファイル101に含まれている。 | *** |
| | | | | |
| | | | |
| | | | | |
| | | | |
| | | | | |
| | | | |
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| | | _____________________________ | |
| | | | | |
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| *** | | 同封アーカイブ | |
項目16.表格10-Kの概要
ない。
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
| | | | | | | | |
| | | ヴォーナド不動産信託基金 |
| | | (登録者) |
| | | |
2023年2月13日 | 差出人： | /s/ディルドリイ·マドック |
| | | 首席会計官ディルドリイ·マドック
(権限のある者及び主要な会計担当者) |
署名--続
1934年の証券取引法の要求によると、本報告は、次の日に登録者として署名された
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | サイン | | タイトル | | 日取り |
| | | | | |
| 差出人： | /s/Steven Roth | | 学校董会主席 | | 2023年2月13日 |
| | (スティーブン·ロス) | | 最高経営責任者と
(首席行政主任) | | |
| | | | | | |
| 差出人： | /s/カンディス·K·ベネク | | 受託者 | | 2023年2月13日 |
| | (カンディス·K·ベネク) | | | | |
| | | | | | |
| 差出人： | /s/マイケル·D·ファシトリー | | 受託者 | | 2023年2月13日 |
| | (マイケル·D·ファシトリー) | | | | |
| | | | | |
| 差出人： | /s/ビアトリス·ハムザ·ベイシー | | 受託者 | | 2023年2月13日 |
| (ビアトリス·ハムザ·ブラジル) | | | | |
| | | | | | |
| 差出人： | /ウィリアム·W·ヘルマン四世 | | 受託者 | | 2023年2月13日 |
| | ウィリアム·W·ヘルマン4世 | | | | |
| | | | | | |
| 差出人： | /s/Davidマンデルボム | | 受託者 | | 2023年2月13日 |
| (David·マンデルボム) | | | | |
| | | | | | |
| 差出人： | /s/Raymond J.McGuire | | 受託者 | | 2023年2月13日 |
| (レイモンド·J·マグワイア) | | | | |
| | | | | |
| 差出人： | /s/Mandakini Puri | | 受託者 | | 2023年2月13日 |
| (Mandakini Puri) | | | | |
| | | | | | |
| 差出人： | /s/Daniel R.ティシュ | | 受託者 | | 2023年2月13日 |
| (ダニエル·R·ティシュ) | | | | |
| | | | | | |
| 差出人： | /ラッセル·B·幽霊 | | 受託者 | | 2023年2月13日 |
| [ラッセル·B·幽霊] | | | | |
| | | | | |
| 差出人： | マイケル·J·フランコ | | 社長と首席財務官 | | 2023年2月13日 |
| (マイケル·J·フランコ) | | (首席財務官) | | |
| | | | | |
| 差出人： | /s/ディルドリイ·マドック | | 首席会計官 | | 2023年2月13日 |
| (ディルドリイ·マドック) | | (首席会計主任) | | |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
| | | | | | | | |
| | | ヴォーナド不動産会社 |
| | | (登録者) |
| | | |
2023年2月13日 | 差出人： | /s/ディルドリイ·マドック |
| | | Deirdre Maddock，Vornado Realty Trust首席会計官，Vornado Realty L.P.唯一の一般パートナー(正式承認者と首席会計官) |
署名--続
1934年の証券取引法の要求によると、本報告は、次の日に登録者として署名された
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | サイン | | タイトル | | 日取り |
| | | | | | |
| 差出人： | /s/Steven Roth | | 校董会主席と | | 2023年2月13日 |
| | (スティーブン·ロス) | | ウォナド不動産信託会社の最高経営責任者
(首席行政主任) | | |
| | | | | | |
| 差出人： | /s/カンディス·K·ベネク | | ヴォナド不動産信託会社の受託者 | | 2023年2月13日 |
| | (カンディス·K·ベネク) | | | | |
| | | | | | |
| 差出人： | /s/マイケル·D·ファシトリー | | ヴォナド不動産信託会社の受託者 | | 2023年2月13日 |
| | (マイケル·D·ファシトリー) | | | | |
| | | | | |
| 差出人： | /s/ビアトリス·ハムザ·ベイシー | | ヴォナド不動産信託会社の受託者 | | 2023年2月13日 |
| (ビアトリス·ハムザ·ブラジル) | | | | |
| | | | | |
| 差出人： | /ウィリアム·W·ヘルマン四世 | | ヴォナド不動産信託会社の受託者 | | 2023年2月13日 |
| | ウィリアム·W·ヘルマン4世 | | | | |
| | | | | | |
| 差出人： | /s/Davidマンデルボム | | ヴォナド不動産信託会社の受託者 | | 2023年2月13日 |
| | (David·マンデルボム) | | | | |
| | | | | | |
| 差出人： | /s/Raymond J.McGuire | | ヴォナド不動産信託会社の受託者 | | 2023年2月13日 |
| (レイモンド·J·マグワイア) | | | | |
| | | | | |
| 差出人： | /s/Mandakini Puri | | ヴォナド不動産信託会社の受託者 | | 2023年2月13日 |
| | (Mandakini Puri) | | | | |
| | | | | | |
| 差出人： | /s/Daniel R.ティシュ | | ヴォナド不動産信託会社の受託者 | | 2023年2月13日 |
| | (ダニエル·R·ティシュ) | | | | |
| | | | | | |
| 差出人： | /ラッセル·B·幽霊 | | ヴォナド不動産信託会社の受託者 | | 2023年2月13日 |
| | [ラッセル·B·幽霊] | | | | |
| | | | | |
| 差出人： | マイケル·J·フランコ | | 社長とヴォナド不動産信託会社の首席財務官 | | 2023年2月13日 |
| | (マイケル·J·フランコ) | | (首席財務官) | | |
| | | | | |
| 差出人： | /s/ディルドリイ·マドック | | Vornado Realty Trust首席会計官 | | 2023年2月13日 |
| (ディルドリイ·マドック) | | (首席会計主任) | | |
| | | | | |
