アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表格6-K
外国民間発行者が1934年証券取引法第13 A-16条又は15 D-16条に基づいて提出した報告
2023年2月
依頼公文書番号：001-38502
欧羅得有限会社 |
(登録者氏名英文訳) |
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4 Messogiou&Evropis街 |
151 24マルーシギリシャ |
(主な行政事務室住所) |
再選択マークは、登録者が20−Fまたは40−F用紙の表紙の下で提出されるか、または年次報告書が提出されるか否かを示す。
表格20-F[X] Form 40-F []
登録者がS-Tルール101(B)(1)で許可された紙の形で表格6-Kを提出したかどうかをチェックマークで示す：[].
注：S-T規則第101(B)(1)条は、証券保有者に添付の年次報告を提供するためにのみ、表格6-Kを紙形式で提出することを許可している。
登録者がS-Tルール101(B)(7)によって許可された紙の形でタブ6-Kを提出するかどうかをチェックマークで示す：[].
注：規則S−T規則101(B)(7)は、当該報告又は他の書類がニュース原稿でない限り、登録者の証券所有者に配布する必要もなく、登録者の外国民間発行者は、登録者の登録成立、住所又は合法組織の司法管区の法律(登録者の“母国”)又は登録者の証券取引所の規則に従って当該報告又は他の書類を提供して公表しなければならない。重大なイベントを議論すると，すでにForm 6-Kが提出したテーマや委員会がEdgaに提出した他の文書である.
1
この表6-Kレポートに含まれる情報
本報告の添付ファイルは6-K表であり、添付ファイル1としてEuroDry株式会社が2023年2月13日に発表したプレスリリースのコピー：EuroDry株式会社の報告書は2022年12月31日までの年度と四半期業績である。
アリスティッド·ピタスで始まる段落を除いて、この6-K表報告書、EuroDry会長兼最高経営責任者は、以下の3つの段落をコメントし、現在、引用によって同社が2020年5月13日に米国証券取引委員会に提出したF-3表登録声明(文書番号333-238235)に組み込まれている。
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サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
| 欧羅得有限会社 |
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日付：2023年2月13日 | 差出人： | /s/アリスティド·J·ピタス |
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| 名前： | アリスティッド·J·ピタス |
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| タイトル： | 総裁.総裁 |
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添付ファイル1
![[https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1731388/000131786123000005/f21323edry6k001.jpg]](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1731388/000131786123000005/f21323edry6k001.jpg)
EuroDry
2022年12月31日現在の年度·四半期業績を報告する
ギリシャアテネマルーシ2023年2月13日までに、ヨーロッパ乾散貨物船船主と事業者および乾燥貨物海運サプライヤーEuroDry Ltd.(ナスダック株式コード：EDY、会社またはEuroDry)は今日、2022年12月31日までの3ヶ月と12ヶ月の業績を発表した
2022年第4四半期のハイライト：
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純収入総額は1510万ドル。
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普通株株主は純利益630万ドルを占めるべきであり、1株当たりの基本収益と希釈後の収益はそれぞれ2.21ドルと2.20ドルである
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調整後普通株主は純収益を占めなければならない1本四半期は330万ドル、または1株当たり基本と希釈後の1株当たり1.18ドル。
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調整後EBITDA1730万ドルです。
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2022年第4四半期、平均10.1隻の船舶を所有·運営し、1日あたりの定期レンタル料率は16，689ドル。定期レンタル船当量率の定義と計算方法については、プレスリリースの後続部分を参照されたい。
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2023年2月10日現在、私たちが2022年8月に発表した1000万ドルに達する買い戻し計画によると、公開市場で147，362株の普通株を210万ドルで買い戻した。
4
1調整後EBITDA、調整後純収益と調整後の1株当たり収益はアメリカ公認会計原則(GAAP)下の公認計量ではなく、EuroDryを単独で使用或いは代替して公認会計原則に従って報告した財務業績ではない。これらの計量の定義および公認会計原則による計算および列報との最も直接的な比較可能な財務計量との協調については、プレスリリースの後続部分を参照されたい。
2022年の年間ハイライト：
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純収入総額は7020万ドル。
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普通株株主は純収益が3350万ドル、あるいは1株当たりの基本収益と希釈後の収益はそれぞれ11.66ドルと11.61ドルであるべきである。
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調整後普通株主は純収益を占めなければならない1この時期の基本と希釈後の1株当たり収益はそれぞれ2，840万ドルまたは9.90ドルと9.85ドルである
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調整後EBITDA14320万ドルです
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2022年の12カ月間に，平均10.4隻の船舶を所有·運営し，1日21，304ドルの平均定期レンタル料を稼いだ。定期レンタル船当量率の定義と計算方法については、プレスリリースの後続部分を参照されたい。
EuroDry会長兼最高経営責任者アリスティーズ·ピタスはこうコメントしました
乾物市場は2022年10月以来大幅に低下し、パナマ型とKamsarmax型船舶のスポット率とバルト海指数は50%を超え、1年定期レンタル料率は約15%低下した。私たちの船団の多くは短期や指数にリンクしたチャーター便なので、市場の下落は私たちの四半期の収益に反映されています
*中国の輸入減速、世界経済の動揺、貿易季節性による需要の低下に加え、港の渋滞の緩和により、市場全体が疲弊しています。需要要素がどのくらいの速度で逆転できるかは不明であるが、ある事態の発展は乾物需要回復の触媒となる可能性がある。中国は気まぐれなCOVID政策の後に正常に戻り、ウクライナ戦争の終了は国の再建を招く可能性があり、インフレが制御される予測可能な投資環境は、乾物需要を過去の平均レベル以上に回復させるのに大きく役立つかもしれない
しかし、私たちの最大の楽観的な源は、未来の2-3年の機械チームの成長を制限するだろう歴史的に低い注文が機械チームのパーセンテージを占めているからだ。環境規制は供給増加にさらに影響を与える可能性があり、いくつかの船にサービス停止を迫るか、それらの運営速度を低下させるかもしれない。
短期的には金利が低いにもかかわらず、私たちは市場環境の発展傾向を利用できる有利な立場にあると信じている。私たちは単一の船や私たちの強力な貸借対照表に基づく船団を買収することに集中し、私たちの公開上場を統合プラットフォームとして利用することで、私たちの船団を拡大することが可能です。また、私たちの株価は現在、深刻に過小評価されていると考えられるので、株式買い戻し計画を継続しています
EURODry Tasos Aslidis首席財務官は、2021年同期に比べて、2022年第4四半期の純収入が大幅に低下したのは、我々の船舶が本四半期に稼いだ定期レンタル船等値料率が2021年第4四半期の平均定期レンタル同値率に比べて42.8%低下したためだとコメントしている
2022年第4四半期、管理費、一般、行政費用を含む船舶運営総費用は1隻当たり平均7，035ドルであるが、前年同期は1隻当たり6，324ドル、2022年通年では1隻当たり6，698ドル、2021年同期は1船当たり1日6，456ドルである。増加の主な原因は、2021年同期に比べて、ウクライナ戦争により、私たちの船に潤滑油、備品、補給の価格が高いことだ
2022年第4四半期調整後のEBITDAは730万ドルだったが、昨年第4四半期は1600万ドルだった。2022年12月31日現在、我々の未返済債務(未償却融資費用を除く)は8190万ドルであり、制限および制限現金ではなく3710万ドルである。同じ日までに、私たちの予定債務返済は、今後12ヶ月のバルーン支払いを含め、総額は約2300万ドル(未償却ローン費用は含まれていません)
2022年第4四半期の業績：
2022年第4四半期、会社が報告した総純収入は1510万ドルで、2022年第4四半期の2230万ドルの総純収入より32.3%低下した。これは、私たちの船舶が2022年第4四半期に稼いだ定期レンタル料が2021年同期に比べて低下したためである。同社はこの期間の純収益と普通株株主が純収益630万ドルを占めるべきであることを発表したが、2021年同期の純収益は1600万ドル、普通株株主が占めるべき純収益は1520万ドルである
2022年第4四半期、航程費用の純額は80万ドルだったが、2021年同期の燃料収益による正航費用は20万ドルだった。2022年第4四半期の船舶運営費用は490万ドルだったが、2021年同期は370万ドルだった。この増加は主に2021年同期と比較して、2022年第4四半期に運営する船の数が増加したことと、ウクライナ戦争により、私たちの船に支払われた潤滑油、備品、補給の供給価格が2021年同期よりも高かったためである。2022年第4四半期の減価償却費用は260万ドルだったが、2021年同期は230万ドルだった。この増加は、2021年同期と比較して、2022年第4四半期に運営する船舶数が増加したためだ。2021年第4四半期と比較して、2022年第4四半期の一般·行政費用は90万ドルの水準を維持している。2022年第4四半期に、私たちの船は特別調査を完了し、幹ドックは2022年第3四半期に始まり、第2四半期の幹ドック費用は40万ドルだったが、2021年第4四半期には幹ドックを行う船はなかった。2022年9月8日、同社は2000年に建設された74，020積載トンの乾燥貨物船M/V Pantelisを約970万ドルで販売することに同意し、290万ドルの販売収益を得た。この船は2022年10月17日に彼女の新しい船主、非関連者に交付された。
2022年第4四半期の利息とその他の融資コストは150万ドルに増加したが、2021年同期は70万ドルだった。前年同期に比べ、2022年第4四半期の利息支出が高かったのは、主に債務額の増加と融資基準金利の上昇によるものだった。2022年12月31日までの3カ月間で、同社は4つの金利スワップの収益10万ドルと長期運賃協定(FFA)契約の収益40万ドル、2021年同期の4つの金利スワップの収益は20万ドル、長期運賃協定(FFA)契約の収益は140万ドルであることを確認した
2022年第4四半期、平均10.1隻の船舶を所有·運営し、平均定期レンタル料率は1日16689ドルだったが、2021年同期は9.0隻で、1日平均29157ドルだった
2022年第4四半期調整後のEBITDAは730万ドルだが、2021年第4四半期は1600万ドル
2022年第4四半期の普通株株主は基本と希薄化1株当たりの収益はそれぞれ2.21ドルと2.20ドルであり、それぞれ2，833，440株の基本流通株と2，853，273株の分配加重平均流通株で計算すべきであるが、2021年第3四半期の1株当たりの基本と分配の1株当たり収益はそれぞれ5.38ドルと5.32ドルであり、2，827，316株の基本流通株と2，859，573株の薄加重平均流通株で計算した
派生商品の未実現収益と船舶販売収益が本四半期の普通株株主が収益を占めるべき影響を除いて、2022年12月31日の四半期まで、普通株株主は調整後の収益を1株当たり基本と希釈後の収益1.18ドルを占めるべきであるが、2021年12月31日までの四半期調整後の基本収益は1株4.34ドルであり、希釈後の1株当たり収益は4.29ドルである。通常、証券アナリストは、彼らが発表した1株当たりの収益推定に上記項目を含まないだろう
5
2022年通年実績：
2022年通年、会社が報告した総純収入は7020万ドルで、2021年12ヶ月間の6，440万ドルの総純収入より8.9%増加した。これは、船舶数が増加し、私たちの船舶が2022年までの12ヶ月間に稼いだ定期レンタル料が2021年同期に比べて減少したことで相殺されたためである。同社は3350万ドルの純収益と普通株株主が純収益を占めるべきだと発表したが、2021年同期の純収益は3120万ドル、普通株株主は純収益2940万ドルを占めるべきだ
2022年の12ヶ月間、燃料庫の収益は200万ドルの正航費用を招いたが、2021年同期の正航費用は80万ドルだった。2022年の最初の12ヶ月の船舶運営費用は1，930万ドルだったが、2021年の同時期は1，360万ドルだった。この増加は，2021年同期に比べて2022年に運航する船の数が増加したことと，ウクライナ戦争により，我々の船に支払われた潤滑油，備品，補給品の供給価格が2021年同期に比べて高かったためである。2022年の最初の12カ月の減価償却費用は1080万ドルだったが、2021年の同時期は770万ドルで、主に同期に運営されている船舶の数が多いためだ
2022年の12カ月では，平均10.4隻の船舶を所有·運営し，平均定期レンタル船料率は1日21，304ドルであったのに対し，2021年同期は7.9隻であり，1日平均24，222ドルの収入であった。2022年の12カ月間に5隻が特別検査を受け，1隻が水中(代替乾ドック)の中期検査に合格し，総費用は480万ドルであったが，2021年の12カ月では乾ドックは行われなかった。2022年の最初の12ヶ月の一般·行政費用は310万ドルに増加したが、昨年は260万ドルだった。この成長は主に私たちの株式インセンティブ計画の費用の増加に起因する。2022年最初の12カ月の関係者管理費は300万ドルであったが，2021年同期が240万ドルであったのは，わが船団の船数が増加したが，ユーロ/ドルレートの有利な変動部分がこの影響を相殺したためである。2022年9月8日、同社は2000年に建設された74，020積載トンの乾燥貨物船M/V Pantelisを約970万ドルで販売することに同意し、290万ドルの販売収益を得た。この船は2022年10月17日に彼女の新しい船主、非関連者に交付された。
2022年の最初の12ヶ月の利息とその他の融資費用は390万ドルだったが、2021年同期は230万ドルだった。前年同期と比較して、債務額の増加と融資基準金利の上昇により、今期の利息支出が高かった。2022年12月31日までの12ヶ月間に、同社は5つの金利交換契約の220万ドルの未実現収益と10万ドルの損失、FFA契約の未実現収益と110万ドルが収益を達成したことを確認したが、2021年同期、4つの金利交換契約の未実現収益は60万ドル、30万ドルの損失を達成し、FFA契約の未実現収益は10万ドルで420万ドルの赤字を達成した。2021年12月31日までの12カ月間の債務弁済損失は160万ドルで、関連側融資330万ドルの一部を自社普通株に転換することに関係している。株価から転換価格を引いた差額は債務弁済損失に反映される。2022年にはこのような状況は存在しない。
2022年前12カ月の調整後EBITDAは4，320万ドルであったのに対し，2021年前12カ月のEBITDAは4，230万ドルであった
2022年前の12ケ月の普通株株主は基本収益と希釈後の1株当たり収益はそれぞれ11.66ドルと11.61ドルであり、それぞれ2，876，320株の基本と11.61ドルの流通株式数で計算し、2021年同期の普通株株主は基本と希釈後の1株当たり収益はそれぞれ11.63ドルと11.54ドルであり、前者は2，528、507株の基本と希釈後の1株収益で計算し、後者は2，548，950希釈加重平均流通株数で計算した
派生商品未実現収益と船販売収益が今年度の普通株株主が収益を占めるべき影響を除いて、派生商品未実現収益と債務補償損失を差し引いた後、2022年12月31日までの年度、普通株株主は調整後の収益はそれぞれ1株基本収益と希釈収益9.90ドルと9.85ドルであり、2021年調整後の基本収益と希釈収益はそれぞれ11.98ドルと11.88ドルである。前述したように、証券アナリストは通常、公表された1株当たりの収益見通しに上記項目を計上しない
6
マシンチーム構成ファイル：
2023年2月13日まで、EuroDry Ltd.の機隊の概況は以下の通りである
名前.名前 | タイプ | DWT | 完成年 | 就職(*) |
TCEレート(ドル/日) |
乾散貨物船 |
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エカトリニ | カムサマックス | 82,000 | 2018 | TCは3月23日まで、そして3月25日まで | バルト海の平均貨物輸送量の105%
Kamsarmax P 5 TC指数**を借りて、バルト海の平均貨物輸送量の105.5 |
蒼耳 | カムサマックス | 82,000 | 2016 | TCは3月23日まで、そして3月24日まで | バルト海平均Kamsarmax P 5 TC指数**の105%を借りて、バルト海平均指数の105.5です |
アレキサンダーP | 超極大 | 63,500 | 2017 | TCから2月23日まで | $8,000 |
善良な心 | 超極大 | 62,996 | 2014 | 運航船は2月23日までです | $28,000 |
モリーワースの運は | 超大極大 | 57,924 | 2014 | TCは3月23日まで | $25,750(***) |
エリニ·P | パナマ型 | 76,466 | 2004 | TCは3月23日まで | $7,200 |
サンタ·クルツ | パナマ型 | 76,440 | 2005 | TCは3月23日まで | $12,000 |
星の光 | パナマ型 | 75,845 | 2004 | TCは3月23日まで | $6,250 |
タソス | パナマ型 | 75,100 | 2000 | TCから2月23日まで | 4，000ドルと62，500ドルのバラスト総賞金 |
幸運を祈る | パナマ型 | 76,704 | 2004 | 仕事を探している | - |
乾散貨物船の総数 |
10 | 728,975 |
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注：
(*)
TCは定期船を借りることを表します。レンタル期限とは一番早い返品日のことです。
(**)
バルト海の平均Kamsarmax P 5 TC指数は5つのパナマ型定期チャーター便航路に基づく指数である。
(***)
双方の同意により、この船は事前にテナントから返却され、毎日7，750ドルのレンタル料で再レンタルされた。元レンタル船料率(25，750ドル/日)と新レンタル船料率との差額を実際に支払うことに同意した。
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艦隊はデータをまとめた
| 3ヶ月で終わりました 2021年12月31日 | 3ヶ月で終わりました 2022年12月31日 | 12ヶ月で終わりました 2021年12月31日 | 12ヶ月で終わりました 2022年12月31日 |
機械隊データ |
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平均船数(1) | 9.0 | 10.1 | 7.9 | 10.4 |
船団暦(2) | 828.0 | 935.6 | 2,873.9 | 3,788.6 |
計画停止日数には遊休(3) | - | 19.5 | - | 161.3 |
飛行機チーム利用可能日数(4)=(2)-(3) | 828.0 | 916.1 | 2,873.9 | 3,627.3 |
商業休業日数(5) | 1.8 | - | 1.8 | 6.1 |
運営停止日数(6) | 4.5 | 2.9 | 12.6 | 25.9 |
船団航程日数(7)=(4)-(5)-(6) | 821.7 | 913.2 | 2,859.5 | 3,595.3 |
チーム使用率(8)=(7)/(4) | 99.2% | 99.7% | 99.5% | 99.1% |
ビジネスチーム使用率(9)=((4)-(5))/(4) | 99.8% | 100.0% | 99.9% | 99.8% |
運営チーム使用率(10)=((4)-(6))/(4) | 99.5% | 99.7% | 99.6% | 99.3% |
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1日平均成績 |
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定期貸船等料率(11) | 29,157 | 16,689 | 24,222 | 21,304 |
船舶運営費用(除く)乾ドック費用(12ドル) | 5,227 | 6,038 | 5,538 | 5,887 |
一般·行政費(13) | 1,097 | 997 | 918 | 811 |
船舶運営費総額(14) | 6,324 | 7,035 | 6,456 | 6,698 |
乾ドック費用(15ポンド) | - | 430 | 34 | 1,271 |
(1)平均船数とは，期間内に当社船団を構成する船数について，1隻あたりその期間を当社船団の一部とするカレンダー日数をその期間のカレンダー日数の和で割って計算する.
(2)暦。カレンダー日数を、私たちの船団の各船の所有期間内の総日数と定義し、大修理、乾ドック、特殊あるいは中期検査に関するテナント日数や船が放置されている日数を含む。カレンダー日数は一定期間の私たちの艦隊規模の指標であり、それは私たちがこの期間に記録した収入と費用に影響を与える。
(3)船の棚上げを含む予定テナント日とは、定期修理、乾ドックまたは特別または中期検査に関連する日、または船が放置されている日を指す。
(4)利用可能日数.私たちは使用可能な日数を私たちの船団の各船が私たちの所有期間内の総日数と定義し、予定のレンタル日数を差し引く。ベッドに横になる。私たちは一定期間内に船舶が収入を発生させるために使用できる日数を測定するために使用可能な日数を使用する。
(5)商業テナント日数。私たちは商業休収日数を船舶が放置されて雇用されていない日数と定義する。
(6)運営停止日数。運営停止日数を計画外整備に関する日数や船舶運営に関する他のテナント時間と定義した
(7)航行日数。航行日数を私たちの船団の各船が私たちの所有期間内に商業と運営停止日数を差し引いた総日数と定義します。私たちは航行日数を使って、船舶が一定期間内に実際に収入が発生したり、再配置目的で航行した日数を測定します
(8)艦隊利用率.私たちは一定期間の航行日数をその時間内の利用可能な日数で割ることでコンピュータチーム利用率を計算機チーム利用率にした。船団利用率を用いて会社がその船のために適切な仕事を見つける効率を測定し，計画外修理や就職待ち日数などで欠航日数を最低にした。
(9)艦隊利用率，商業性.我々は，一定期間内の利用可能日数をその期間内の利用可能日数で割ることでビジネスチーム利用率を計算した.
(10)艦隊利用率，操作可能.我々は，一定期間内の利用可能日数をその期間の利用可能日数で割ることで運営機チーム利用率を計算した
(11)定期レンタル等値料率，あるいはTCEは，我々船の1日平均純収入表現を測る指標である.TCEの計算方法は，定期レンタル船収入と航次レンタル船収入を関連時間帯の航程日数で割って航次費用で割る。航程費用には主に特定の航程に特有の港、運河と燃料費用が含まれています。そうでなければ、これらの費用はテナントが定期レンタル契約に基づいて支払うか、あるいは次のレンタル船のための船舶の再配置と関係があります。TCEは標準的な運航業業績評価基準であり、主に運航会社の業績の異なる時期の変化を比較するために用いられ、異なる時期の間に船を借りるレンタル船のタイプの組み合わせ(即ちスポット航次レンタル、定期レンタル、共同経営契約と光船レンタル)が変化したにもかかわらず、異なる時期の間に船を借りるレンタルタイプの組み合わせ(即ちスポット航次レンタル、定期レンタル、連合契約と光船レンタル)が変化したにもかかわらず。我々のTCEの定義は，運航業他社が使用している定義と比較できない可能性がある.
(12)毎日の船運営費は、乗組員コスト、供給費、甲板及びエンジン資材、潤滑油、保険、保守及びメンテナンス及び関連側管理費を含み、算出方法は、船運営費及び関連側管理費を関連期間の船団カレンダー日で割る。乾ドック費用は別に報告します。
(13)毎日総務と行政費用の算出方法は、総務と行政費用を時間帯に関する船団暦で割る。
(14)船運営総支出、またはTVOEは、私たちの船運営に関連する総支出の測定値である。TVOEは船舶運営費用，関連側管理費と一般管理費の総和であり，ドック費用は含まれていない。毎日TVOEの計算方法は，TVOEを関連時間帯の船団暦で割ったものである。
(15)ドライドック費用は、遅延法に従って資本化および償却されるべきドライドック費用を、関連期間の船団暦で割ることを含む。時期によって乾ドック費用が大きく異なる可能性があり，その間にどれだけの船が乾ドックを行ったかに依存する。会社は発生した乾ドック費用を支出する。
8
電話会議とインターネット放送：
今日、2022年2月13日午前10：00東部時間、会社経営陣は電話会議とネット中継を主宰し、結果を検討する
電話会議の詳細：
参加者は、所定の時間の10分前に、877 405 1226(米国無料ダイヤル)、または+1 201 689 7823(米国および標準国際ダイヤル)の電話番号を使用しなければならない。事業者および/または会議ID 13736387にEuroDryを参照してください。ここをクリックして、他の参加者の国際無料アクセス番号を取得します。
ここをクリックして、他の参加者の国際無料アクセス番号を取得します
代替的に、参加者は、電話会議に参加するためにより迅速に接続するために、Call Meオプションを使用して呼を登録することができる。電話番号を入力して、システムがすぐにお呼びします。ここをクリックしてCall Meオプションを表示します。
オーディオネットワーク放送-スライドショー：
電話会議はEuroDryサイト(www.Eurodry.gr)を介してインターネットでライブ音声ネットワーク中継を行い，アーカイブを行う.ネットワーク中継の参加者は、ネットワーク中継開始の約10分前にウェブサイトに登録されなければならない。2022年第4四半期実績のPDF形式スライドショーも、電話会議やインターネット放送の10分前に提供され、同社のサイト(www.Eurodry.gr)のインターネット放送ページで入手できる。インターネット中継の参加者はPDFプレゼンテーションをダウンロードすることができる
9
EuroDry
監査されていない総合簡明経営報告書
(株式数を除くすべてのドルで表される額)
| 3か月まで | 3か月まで | 12ヶ月まで | 12ヶ月まで | ||
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||
収入.収入 |
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定期チャーター便収入 | 23,742,568 | 16,081,592 | 68,506,729 | 74,569,867 | ||
手数料 | (1,422,430) | (964,673) | (4,064,903) | (4,386,498) | ||
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純収入 | 22,320,138 | 15,116,919 | 64,441,826 | 70,183,369 | ||
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運営費 |
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航程費用の純額 | (215,676) | 841,577 | (755,998) | (2,025,120) | ||
船舶運営費 | 3,671,848 | 4,899,484 | 13,565,092 | 19,333,898 | ||
乾ドック費用 | 149 | 402,307 | 97,094 | 4,816,558 | ||
船舶減価償却 | 2,261,055 | 2,574,285 | 7,656,638 | 10,757,177 | ||
関係者管理費 | 655,974 | 749,892 | 2,350,747 | 2,968,073 | ||
一般と行政費用 | 908,492 | 932,354 | 2,638,427 | 3,072,583 | ||
船舶売却の純収益 | - | (2,856,525) | - | (2,856,525) | ||
総運営費 | (7,281,842) | (7,543,374) | (25,552,000) | (36,066,644) | ||
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営業収入 | 15,038,296 | 7,573,545 | 38,889,826 | 34,116,725 | ||
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その他収入/(支出) |
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利息とその他の融資コスト | (662,050) | (1,481,507) | (2,339,023) | (3,853,047) | ||
債務返済損失 | - | - | (1,647,654) | - | ||
派生ツール純収益/(損失) | 1,624,371 | 140,008 | (3,765,619) | 3,189,610 | ||
外国為替(赤字)/収益 | 6,450 | (8,342) | 5,807 | 43,085 | ||
利子収入 | 21 | 44,682 | 10,484 | 46,298 | ||
その他(費用)/収入、純額 | 968,792 | (1,305,159) | (7,736,005) | (574,054) | ||
純収入 | 16,007,088 | 6,268,386 | 31,153,821 | 33,542,671 | ||
配当Bシリーズ優先株 | (240,640) | - | (1,085,902) | - | ||
優先等配当金 | (545,287) | - | (665,287) | - | ||
普通株主は純収益を占めなければならない | 15,221,161 | 6,268,386 | 29,402,632 | 33,542,671 | ||
基本1株当たりの収益 | 5.38 | 2.21 | 11.63 | 11.66 | ||
加重平均株式数は基本的に | 2,827,316 | 2,833,440 | 2,528,507 | 2,876,320 | ||
希釈して1株当たり収益する | 5.32 | 2.20 | 11.54 | 11.61 | ||
加重平均株数、希釈後 | 2,859,573 | 2,853,273 | 2,548,950 | 2,889,991 | ||
EuroDry
監査されていない総合貸借対照表
(株式数を除くすべてのドルで表される額)
| 十二月三十一日 | 十二月三十一日 2022 | |
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資産 |
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流動資産： |
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現金と現金等価物 | 26,847,426 | 34,042,150 | |
売掛金純額 | 775,035 | 7,147,833 | |
その他売掛金 | 1,242,803 | 346,066 | |
棚卸しをする | 770,342 | 1,057,652 | |
制限現金 | 459,940 | 1,195,863 | |
前払い費用 | 314,397 | 249,024 | |
派生商品 | - | 1,437,398 | |
関連会社は売掛金を受け取るべきである | - | 2,416,180 | |
流動資産総額 | 30,409,943 | 47,892,166 | |
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固定資産： |
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船舶、ネット | 128,492,819 | 149,022,023 | |
長期資産： |
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派生商品 | 210,113 | 705,970 | |
制限現金 | 2,220,000 | 1,885,000 | |
総資産 | 161,332,875 | 199,505,159 | |
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負債と株主権益 |
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流動負債： |
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長期銀行ローン、今期の部分 | 13,949,720 | 22,858,087 | |
売掛金 | 855,825 | 2,989,431 | |
費用を計算する | 852,442 | 1,004,719 | |
派生商品 | 289,430 | - | |
収入を繰り越す | 1,514,543 | 351,636 | |
関連会社によって | 244,587 | - | |
流動負債総額 | 17,706,547 | 27,203,873 | |
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長期負債： |
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長期銀行ローンは当期分を差し引く | 64,702,947 | 58,360,169 | |
長期負債総額 | 64,702,947 | 58,360,169 | |
総負債 | 82,409,494 | 85,564,042 | |
--株主権益： |
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普通株(額面0.01ドル、発行許可2億株、発行済み株および発行済み株はそれぞれ2，919，191および2，902，620株) |
29,192 | 29,026 |
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追加実収資本 | 67,963,707 | 69,438,938 | |
利益を残す | 10,930,482 | 44,473,153 |
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株主権益総額 | 78,923,381 | 113,941,117 | |
総負債と株主権益 | 161,332,875 | 199,505,159 | |
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EuroDry
監査されていないキャッシュフロー表を統合して簡明レポート
(すべての金額をドルで表す)
12ヶ月まで 十二月三十一日 | 12ヶ月まで 十二月三十一日 | ||
2021 | 2022 | ||
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経営活動のキャッシュフロー： |
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純収入 | 31,153,821 | 33,542,671 | |
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： | |||
船舶減価償却 | 7,656,638 | 10,757,177 | |
繰延費用の償却と解約 | 298,328 | 230,589 | |
債務返済損失 | 1,647,654 | - | |
株式ベースの報酬 | 230,644 | 788,725 | |
船を売って得た収益 | - | (2,856,525) | |
デリバティブは収益を実現していない | (770,715) | (2,222,685) | |
経営性資産と負債の変動 | (1,078,079) | (7,254,611) | |
経営活動が提供する現金純額 | 39,138,291 | 32,985,341 | |
| |||
投資活動によるキャッシュフロー： | |||
船舶購入のための現金 | (36,777,007) | (36,968,389) | |
船舶のための現金資本化費用 | (46,320) | (817,935) | |
船舶販売純収益 | - | 9,387,717 | |
投資活動のための現金純額 | (36,823,327) | (28,398,607) | |
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資金調達活動のキャッシュフロー： | |||
B系列優先株を償還する | (16,606,000) | - | |
普通株を発行して得た金はすでに支払った手数料を差し引く | 9,975,312 | 2,685,602 | |
株式買い戻し支払いの現金 | - | (1,999,262) | |
支払優先配当金 | (1,085,902) | - | |
支払い済みの費用を提供する | (219,826) | (12,427) | |
ローンの手配費用を支払いました | (760,500) | (150,000) | |
関連側の融資収益 | 6,000,000 | - | |
銀行の長期ローンからの収益 | 70,700,000 | 20,000,000 | |
関係者の融資を償還する | (2,700,000) | - | |
銀行の長期ローンを返済する | (42,697,000) | (17,515,000) | |
融資活動が提供する現金純額 | 22,606,084 | 3,008,913 | |
| |||
現金、現金等価物、および限定的な現金の純増加 | 24,921,048 | 7,595,647 | |
年初の現金、現金等価物、制限現金 | 4,606,318 | 29,527,366 | |
年末現金、現金等価物、制限現金 | 29,527,366 | 37,123,013 | |
現金明細
現金と現金等価物 | 26,847,426 | 34,042,150 |
流動制限現金 | 459,940 | 1,195,863 |
現金の使用制限、長期使用 | 2,220,000 | 1,885,000 |
キャッシュフロー表に表示されている現金、現金等価物、および限定的な現金総額 |
29,527,366 |
37,123,013 |
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EuroDry
純収益と調整後EBITDAの入金
(すべての金額をドルで表す)
| 3か月まで 2021年12月31日 | 3か月まで 2022年12月31日 | 12ヶ月まで 2021年12月31日 | 12ヶ月まで 2022年12月31日 |
純収入 | 16,007,088 | 6,268,386 | 31,153,821 | 33,542,671 |
利息及びその他の融資コスト、純額(含む)債務返済利息収入と損失) | 662,029 | 1,436,825 | 3,976,193 | 3,806,749 |
船舶減価償却 | 2,261,055 | 2,574,285 | 7,656,638 | 10,757,177 |
長期運賃協議デリバティブは収益を実現していません | (2,680,302) | (40,830) | (134,010) | (40,830) |
金利交換デリバティブ収益 | (201,070) | (99,178) | (334,800) | (2,043,940) |
船を売って得た収益 | - | (2,856,525) | - | (2,856,525) |
調整後EBITDA | 16,048,800 | 7,282,963 | 42,317,842 | 43,165,302 |
調整されたEBITDA台帳：
EuroDry Ltd.は、調整後のEBITDAは利息とその他の融資コスト、所得税、減価償却、債務補償損失、長期運賃協議未実現収益(FFA？)を控除し、金利スワップ派生商品収益と船舶売却収益前の純収益を代表すると考えている。調整後のEBITDAは米国公認会計原則またはGAAPによって確定された純収入の代替案とみなされるべきでもない。調整後のEBITDAがここに含まれているのは、会社がその財務業績を評価する基礎であり、会社は、この非GAAP財務指標は期間間の潜在的な異なる影響、利息と他の融資コスト、債務補償損失、FFA未実現収益、金利スワップ派生商品収益、船舶売却収益と減価償却を排除することによって、私たちの管理層と投資家の業績比較性を高めたと考えているからである。当社の調整後EBITDAの定義は，運航や他業界の他社が使用している定義とは異なる可能性がある
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EuroDry
純収益と調整後の純収益の掛け金
(株式データ及び株式数を除くすべてのドルで表される金額)
| 3か月まで 2021年12月31日 |
3か月まで 2022年12月31日 |
12ヶ月まで 2021年12月31日 |
12ヶ月まで 2022年12月31日 |
純収入 | 16,007,088 | 6,268,386 | 31,153,821 | 33,542,671 |
デリバティブは収益を実現していない | (2,960,106) | (58,161) | (770,715) | (2,222,685) |
債務返済損失 | - | - | 1,647,654 | - |
船を売って得た収益 | - | (2,856,525) | - | (2,856,525) |
調整後純収益 | 13,046,982 | 3,353,700 | 32,030,760 | 28,463,461 |
優先配当金 | (240,640) | - | (1,085,902) | - |
優先等配当金 | (545,287) | - | (665,287) | - |
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調整後普通株主は純収益を占めなければならない | 12,261,055 | 3,353,700 | 30,279,571 | 28,463,461 |
調整後の1株当たりの収益は基本的に | 4.34 | 1.18 | 11.98 | 9.90 |
加重平均株式数は基本的に | 2,827,316 | 2,833,440 | 2,528,507 | 2,876,320 |
調整して1株当たり収益を希釈した後 | 4.29 | 1.18 | 11.88 | 9.85 |
加重平均株式数、希釈した後 | 2,859,573 | 2,853,273 | 2,548,950 | 2,889,991 |
調整後の純収益と調整後の1株当たり収益の入金：
EuroDry Ltd.は、調整後の純収入は派生製品が収益を達成していない前の純収入を差し引くことを表し、その中にFFAと金利交換、売却船の収益と債務補償損失を含むと考えている。調整後の純収益と調整後の1株当たり収益は本報告に含まれており、デリバティブ未実現収益、船舶販売収益、債務補償損失などの期間間の潜在的な異なる影響を排除することで、会社の各期間の基本的な業績の比較性を向上させ、私たちの管理層や投資家を助け、これらの期間は期間間の運営結果に大きな影響を与える可能性があると信じているからである。調整後の純収益と調整後の1株当たり収益は公認会計基準によって確定された純収益或いは1株当たり収益の代替案と見なすべきではない。同社の調整後の純収入と調整後の1株当たり収益の定義は、運航や他業界の他社が使用している定義とは異なる可能性がある。
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EuroDryについて
EuroDry Ltd.はマーシャル諸島共和国の法律に基づいて2018年1月8日に設立され、EuroSea有限会社の乾燥貨物船隊を独立した上場企業に合併することを目的とした。EuroDryは2018年5月30日にEuroSea Ltd.から剥離された；それはナスダック資本市場に上場し、株式コードはEryである
EuroDryは乾物、乾物運航市場で運営されています。EuroBulk社の業務はEuroBulk株式会社とEuroBulk(極東)有限会社によって管理されており，後者はISO 9001：2008とISO 14001：2004で認証された付属船舶管理会社であり，船舶の日常的な商業と技術管理と運営を担当している。EuroDryは現品と定期貸切船を使用している。
会社はPanamax乾散貨物船5隻、超大型乾散貨物船2隻、Kamsarmax乾散貨物船2隻、Superramax乾散貨物船1隻を含む10隻の船舶を持っている。EuroDryの乾燥貨物船10隻の総積載能力は728，975積載トンである
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前向きに陳述する
本プレスリリースには、将来の事件及び会社の成長戦略及びこれらの戦略を実施するための措置に関する前向きな陳述(改正された1933年証券法第27 A節及び1934年証券取引法第21 E節の定義による)；予想される船の買収及びより多くの定期レンタルの締結を含む。“予想”、“意図”、“計画”、“信じ”、“予想”、“希望”、“推定”などの語、ならびにそのような語および類似表現の変形は、前向き陳述を識別することを意図している。会社はこれらの前向き陳述に反映された予想が合理的であると考えているにもかかわらず、これらの予想が正しいことが証明される保証はない。これらの陳述は既知および未知のリスクに関連し、いくつかの仮説と推定に基づいており、これらの仮説と推定自体は重大な不確実性と意外な状況の影響を受け、その多くは会社がコントロールできるものではない。実際の結果は，これらの前向き陳述で明示的あるいは示唆された結果とは大きく異なる可能性がある。実際の結果が大きく異なる可能性のある要因には，乾散貨物船需要の変化，会社経営の市場競争要因，米国海外業務に関連するリスク，会社が証券取引委員会に随時提出する文書に列挙されている他の要因があるがこれらに限定されない。会社は、会社がこれに対する予想の任意の変化、または任意の陳述に基づくイベント、条件、または状況の任意の変化を反映するために、本明細書に含まれる任意の前向きな陳述の任意の更新または修正を開示することを義務または承諾を負わないことを明確に示す
こちらのサイトwww.urodry.grにアクセスしてください
会社の連絡先 | 投資家関係/金融メディア |
タソス·アスリーディス 首席財務官 EuroDry カンタベリー通り11番地 郵便番号：NJ 07069，Watchung Tel. (908) 301-9091 メール：aha@urodry.gr | ニコラス·ボルノジス マケラ·カーラ Capital Link，Inc. 公園大通り230号、1540軒の部屋 ニューヨーク、ニューヨーク一零一六九号 Tel. (212) 661-7566 電子メール：Eurory@capallink.com |
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