添付ファイル99.1
大楡集団報告書2023年度第2四半期
財務業績
会社は2023年2月14日東部時間午前9：00に電話会議を主宰する
アジアネットマサチューセッツ州ウォルザムは2月13日、別の資産管理会社の偉大な楡樹グループ(以下、私たち)(ナスダック株式コード：GEG)が本日、2022年12月31日までの第2期財務業績を発表した。
変革的取引
財務と運営のハイライト
1
管理コメント
ピーター·A·リード最高経営責任者は“DME事業と森林における私たちの所有権の売却に成功することで、私たちの業務を簡略化し、バランスシートを強化するための変革的な行動をとった”と述べた。したがって、私たちの現金残高は7000万ドル以上増加し、私たちは今、私たちの別の資産管理業務の拡大に資源を集中させることができます。私たちは有利な立場にあり、私たちの既存の基金により多くの投資を行うことができ、あるいは代替戦略によって新しい、長期的、永久的な資本ツールの管理権を得ることができる“と述べた
2022年12月31日までの財政四半期の財務結果を検討する
GEG報告の総収入は2022年12月31日までの3カ月間で190万ドルだったが、前年同期は100万ドルだった。この成長は主に2022年5月のMonomoy REIT管理協定の買収と関係がある。
GEGは2022年12月31日までの3カ月間、純利益2970万ドルを確認したが、前年同期の純損失は420万ドルだった。純収入の増加は、2220万ドルの投資が達成され、純収益および1050万ドルを達成していない子会社の持株売却益によって推進されている
GEGが確認した調整後EBITDAは2022年12月31日までの3カ月間(120万ドル)で前年同期とほぼ横ばいであった。
森林権益を売る
GEGは2022年12月30日、森林会社の61%の直接·間接普通株を約1800万ドルの現金でモルガン·チェース取引業者ホールディングス(JPM)に売却した。GEGは2023年1月17日，森林における残り19%の所有権権益をモルガン大通に売却し，約2700万ドルの現金収益を得，森林での所有権権益を売却することで合計約4500万ドルの現金を調達した。
DME事業の販売
2023年1月3日、GEGはそのDME事業をQHM Holdings，Inc.，QHM Holdings，Inc.に売却し、QHM Holdings，Inc.は米国家庭医療機器業界のトップであるQuipt Home Medical Corp.(Quiptと略称する)の完全子会社であり、エンドツーエンド呼吸ケアに集中している。この取引に関連するすべての債務を支払った後、GEGは約2600万ドルの現金純収益と346，028株のQuipt普通株を獲得した。
DME事業を売却し、森林取引とともにGEGの貸借対照表に大量の現金を増加させ、戦略成長計画に資金を提供し、その別の資産管理プラットフォームの拡張に注力できるようにする。
2
2023年度第2四半期電話会議およびインターネット放送情報
時間：2023年2月14日火曜日午前9：00東部時間(ET)
電話会議：関心のあるすべての当事者は、電話+1(888)440~4537に電話して電話会議に参加してください。国際電話は+1(646)960−0669に電話してください。参加者は，質問されたときに会議ID 2595129を入力すべきである.
インターネット中継：電話会議は同時にネットワーク中継され，以下のリンクで視聴できるHttp：//vents.q 4 inc.com/tentee/150622973それは.電話会議に付随するスライドプレゼンテーションについては、アクセスしてくださいHttp：//www.Great elmGroup.com/Events-and-Presentation.
大楡樹グループ会社について
偉大なニレグループ(ナスダック：GEG)は上場した別の資産管理会社であり、長期と永久資本ツールの拡張可能と多元化ポートフォリオの発展に集中し、信用、不動産、専門金融とその他の別の戦略をカバーしている。他の投資を除いて、Great Elm Group，Inc.とその子会社は現在上場している商業開発会社Great Elm Capital Corp.と業界に集中している不動産投資信託基金Monomoy Properties REIT，LLCを管理している。大楡樹集団会社のウェブサイト：Www.Great elmGroup.com.
“1995年個人証券訴訟改革法”下の安全港声明
本プレスリリース中の展望性陳述は、収入、調整後のEBITDA、予想成長、収益能力、買収機会と将来性に関する陳述を含み、リスクと不確定要素に関連し、これらのリスクと不確定要素は単独または共同で本明細書に記載された事項に影響を与える可能性がある。このような前向きな陳述に過度に依存しないように投資家に警告し、これらの前向きな陳述は、Great Elmが現在入手可能な情報に基づいた仮説と期待のみを代表する。これらの陳述はリスク，変数，不確定要因に関連しており，Great Elmの実績結果は予想された結果とは異なる可能性があり，どのような違いも実質的である可能性がある.実際のイベントまたは結果がGreat Elm予想と大きく異なる可能性のある要因に関する情報は、その最新の10-Kフォーム年次報告および後続の10-Qおよび8-Kフォーム報告を含む、Great Elmが米国証券取引委員会に提出したファイルを参照されたい。大ニレの財務状況や経営結果に関する他の情報も米国証券取引委員会に提出された大楡の年度や四半期報告に含まれており，そのサイトでダウンロード可能であるWww.Great elmGroup.comアメリカ証券取引委員会のサイトではWwwv.sec.gov.
非公認会計基準財務指標
米国証券取引委員会はすでに規則を採択し、米国証券取引委員会に提出された文書及び公開開示において米国公認会計基準に適合しない財務指標、例えば調整後の利息、税項、減価償却及び償却前収益(“調整後EBITDA”)の使用を規範化した。調整後のEBITDAは，米国公認会計原則以外の方法で得られた。Great Elmは，調整後のEBITDAは投資家がGreat Elm業務を評価する重要な指標であると考えている。また，Great Elmの管理層は，買収機会を評価する際に，調整後のEBITDAを審査する.
調整後のEBITDAは分析ツールとして限界があり，米国公認会計原則に基づいて報告されたGreat Elm結果分析とは別に考えたり，その代替としたりするべきではない。Great Elm報告の非GAAP財務指標は，他社が報告した類似タイトルの金額と比較できない可能性がある。
3
以下の財務表は調整後のEBITDAと最も直接比較可能なアメリカ公認会計原則財務指標である純収入の入金を含む。
メディアや投資家の連絡先：
投資家関係
メールボックス：GegInvestorRelationship@Great elmcap.com
4
大楡樹集団有限公司
簡明総合貸借対照表(未監査)
ドル額(千単位)(1株あたりのデータを除く)
資産 |
|
2022年12月31日 |
|
|
June 30, 2022 |
|
||
流動資産： |
|
|
|
|
|
|
||
現金と現金等価物 |
|
$ |
18,971 |
|
|
$ |
22,281 |
|
管理基金からの受取 |
|
|
2,318 |
|
|
|
2,445 |
|
公正価値で計算された投資(費用はそれぞれ40103ドル、68766ドル) |
|
|
54,536 |
|
|
|
48,042 |
|
前払い資産と他の流動資産 |
|
|
3,715 |
|
|
|
665 |
|
総合基金資産： |
|
|
|
|
|
|
||
公正価値で計算された投資(費用2，432ドル) |
|
|
- |
|
|
|
1,797 |
|
前払い費用 |
|
|
- |
|
|
|
746 |
|
販売待ち流動資産を保有する |
|
|
76,629 |
|
|
|
8,464 |
|
流動資産総額 |
|
|
156,169 |
|
|
|
84,440 |
|
財産と設備、純額 |
|
|
46 |
|
|
|
17 |
|
無形資産純額を識別できる |
|
|
12,668 |
|
|
|
13,250 |
|
使用権資産 |
|
|
664 |
|
|
|
733 |
|
その他の資産 |
|
|
143 |
|
|
|
86 |
|
販売待ち非流動資産を保有する |
|
|
- |
|
|
|
69,561 |
|
総資産 |
|
$ |
169,690 |
|
|
$ |
168,087 |
|
負債、非持株権、株主権益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
||
売掛金 |
|
$ |
80 |
|
|
$ |
8 |
|
費用とその他の負債を計算すべきである |
|
|
1,743 |
|
|
|
3,845 |
|
関連先支払いの当期分 |
|
|
888 |
|
|
|
486 |
|
賃貸負債の流動部分 |
|
|
334 |
|
|
|
341 |
|
関連側手形の当期部分への対応 |
|
|
23,361 |
|
|
|
- |
|
合併基金負債--計算すべき費用とその他 |
|
|
- |
|
|
|
11 |
|
販売待ち流動負債を保有する |
|
|
18,047 |
|
|
|
15,003 |
|
流動負債総額 |
|
|
44,453 |
|
|
|
19,694 |
|
賃貸負債、当期分を差し引く |
|
|
345 |
|
|
|
472 |
|
長期債務(額面26，945ドル) |
|
|
25,667 |
|
|
|
25,532 |
|
関係者は支払わなければならない |
|
|
452 |
|
|
|
1,120 |
|
関連側手形に対応し、当期分を差し引く |
|
|
- |
|
|
|
6,270 |
|
変換可能なチケット(額面36，987ドルと36，085ドル、関連先がそれぞれ持っている15，019ドルと15，133ドルを含む) |
|
|
36,147 |
|
|
|
35,187 |
|
子会社は優先株を償還できる(関連先保有、額面35，010ドル) |
|
|
- |
|
|
|
34,099 |
|
その他負債 |
|
|
527 |
|
|
|
908 |
|
販売待ち非流動負債を持っている |
|
|
- |
|
|
|
2,551 |
|
総負債 |
|
|
107,591 |
|
|
|
125,833 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
非持ち株権を償還することができます |
|
|
2,977 |
|
|
|
2,225 |
|
株主権益 |
|
|
|
|
|
|
||
優先株で額面0.001ドル |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
普通株、額面0.001ドル；2022年12月31日までに、すでに3.5億株を発行し、すでに300，028，319株を発行し、すでに28，976，454株を発行した；2022年6月30日までに、すでに28，932，444株を発行し、すでに28，507，490株を発行した |
|
|
29 |
|
|
|
29 |
|
実収資本を追加する |
|
|
3,314,173 |
|
|
|
3,312,763 |
|
赤字を累計する |
|
|
(3,258,057 |
) |
|
|
(3,279,296 |
) |
大楡樹集団の株主権益総額 |
|
|
56,145 |
|
|
|
33,496 |
|
非制御的権益 |
|
|
2,977 |
|
|
|
6,533 |
|
株主権益総額 |
|
|
59,122 |
|
|
|
40,029 |
|
総負債、非持株権益、株主権益 |
|
$ |
169,690 |
|
|
$ |
168,087 |
|
5
大楡樹集団有限公司
業務報告書を簡明に合併する(監査を経ない)
千単位の金額(1株当たりのデータを除く)
|
|
12月31日までの3ヶ月間 |
|
|
12月31日までの6ヶ月間 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
収入.収入 |
|
$ |
1,879 |
|
|
$ |
1,021 |
|
|
$ |
3,739 |
|
|
$ |
2,004 |
|
運営コストと支出： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
投資管理費 |
|
|
2,311 |
|
|
|
1,969 |
|
|
|
4,300 |
|
|
|
3,156 |
|
減価償却および償却 |
|
|
295 |
|
|
|
109 |
|
|
|
589 |
|
|
|
218 |
|
販売、一般、行政 |
|
|
2,061 |
|
|
|
1,465 |
|
|
|
3,548 |
|
|
|
3,038 |
|
総合基金の支出 |
|
|
- |
|
|
|
45 |
|
|
|
46 |
|
|
|
97 |
|
総運営コストと費用 |
|
|
4,667 |
|
|
|
3,588 |
|
|
|
8,483 |
|
|
|
6,509 |
|
営業損失 |
|
|
(2,788 |
) |
|
|
(2,567 |
) |
|
|
(4,744 |
) |
|
|
(4,505 |
) |
配当金と利子収入 |
|
|
1,439 |
|
|
|
644 |
|
|
|
2,912 |
|
|
|
1,297 |
|
投資はすでに実現しており，純収益を実現していない |
|
|
22,242 |
|
|
|
(1,821 |
) |
|
|
15,445 |
|
|
|
(1,835 |
) |
総合基金投資の実現と未実現純収益(赤字) |
|
|
- |
|
|
|
194 |
|
|
|
(16 |
) |
|
|
5 |
|
付属会社の持株権売却の収益 |
|
|
10,524 |
|
|
|
- |
|
|
|
10,524 |
|
|
|
- |
|
利子支出 |
|
|
(1,955 |
) |
|
|
(1,293 |
) |
|
|
(3,929 |
) |
|
|
(2,586 |
) |
経営を続ける所得税前収益(赤字) |
|
|
29,462 |
|
|
|
(4,843 |
) |
|
|
20,192 |
|
|
|
(7,624 |
) |
所得税の割引 |
|
|
231 |
|
|
|
53 |
|
|
|
(2 |
) |
|
|
85 |
|
経営継続純収益 |
|
|
29,693 |
|
|
|
(4,790 |
) |
|
|
20,190 |
|
|
|
(7,539 |
) |
生産停止業務： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非継続経営業務の純収益 |
|
|
35 |
|
|
|
631 |
|
|
|
999 |
|
|
|
3,486 |
|
純収益(赤字) |
|
$ |
29,728 |
|
|
$ |
(4,159 |
) |
|
$ |
21,189 |
|
|
$ |
(4,053 |
) |
差し引く：非持株権益、持続経営による純収益(損失) |
|
|
18 |
|
|
|
(129 |
) |
|
|
(1,554 |
) |
|
|
(233 |
) |
差し引く：非持株権、非持続可能なビジネスによる純収入 |
|
|
180 |
|
|
|
208 |
|
|
|
1,504 |
|
|
|
618 |
|
大楡樹グループ会社の純収益(赤字)に起因することができる |
|
$ |
29,530 |
|
|
$ |
(4,238 |
) |
|
$ |
21,239 |
|
|
$ |
(4,438 |
) |
1株当たりの基本収益(損失)は： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
継続的に運営する |
|
$ |
1.03 |
|
|
$ |
(0.18 |
) |
|
$ |
0.76 |
|
|
$ |
(0.28 |
) |
生産経営を停止する |
|
|
(0.01 |
) |
|
|
0.02 |
|
|
|
(0.02 |
) |
|
|
0.11 |
|
1株当たりの基本純収益 |
|
$ |
1.02 |
|
|
$ |
(0.16 |
) |
|
$ |
0.74 |
|
|
$ |
(0.17 |
) |
1株当たりの減額収益(損失)は： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
継続的に運営する |
|
$ |
0.74 |
|
|
$ |
(0.18 |
) |
|
$ |
0.56 |
|
|
$ |
(0.28 |
) |
生産経営を停止する |
|
|
- |
|
|
|
0.02 |
|
|
|
(0.01 |
) |
|
|
0.11 |
|
1株当たりの純利益 |
|
$ |
0.74 |
|
|
$ |
(0.16 |
) |
|
$ |
0.55 |
|
|
$ |
(0.17 |
) |
加重平均流通株 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本的な情報 |
|
|
28,803 |
|
|
|
26,462 |
|
|
|
28,672 |
|
|
|
26,222 |
|
薄めにする |
|
|
40,586 |
|
|
|
26,462 |
|
|
|
40,455 |
|
|
|
26,222 |
|
6
大楡樹集団有限公司
EBITDAから調整後EBITDAへの入金−四半期
千単位のドルの金額
|
|
12月31日までの3ヶ月間 |
|
|
12月31日までの6ヶ月間 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
経営継続純収益(赤字)−GAAP |
|
$ 29,693 |
|
|
$ (4,790) |
|
|
$ 20,190 |
|
|
$ (7,539) |
|
||||
利子支出 |
|
|
1,955 |
|
|
|
1,293 |
|
|
|
3,929 |
|
|
|
2,586 |
|
投資配当収入 |
|
|
(1,345) |
|
|
|
(644) |
|
|
|
(2,731) |
|
|
|
(1,297) |
|
所得税支出 |
|
(231) |
|
|
(53) |
|
|
2 |
|
|
(85) |
|
||||
減価償却および償却 |
|
295 |
|
|
109 |
|
|
589 |
|
|
218 |
|
||||
非現金補償 |
|
|
645 |
|
|
|
1,226 |
|
|
|
1,586 |
|
|
|
1,994 |
|
投資損益、森林への投資は含まれていません |
|
|
2,131 |
|
|
|
1,627 |
|
|
|
8,944 |
|
|
|
1,830 |
|
森林売却に関する収益 |
|
|
(34,897) |
|
|
|
- |
|
|
|
(34,897) |
|
|
|
- |
|
取引と統合に関するコスト(1) |
|
|
425 |
|
|
|
35 |
|
|
|
471 |
|
|
|
219 |
|
価格の変動があります |
|
|
130 |
|
|
|
- |
|
|
|
60 |
|
|
|
- |
|
調整後EBITDA |
|
|
$ (1,199) |
|
|
|
$ (1,197) |
|
|
|
$ (1,857) |
|
|
|
$ (2,074) |
|
(1)取引および統合に関連するコストには、被買収企業の売却、買収、統合のコストが含まれる。
7