添付ファイル99.1
InStructureは第4四半期と2022年度の財務業績を発表
第4四半期GAAP収入は前年同期比12.8%増の1兆247億ドルだった
2022年度GAAP収入は前年比17.2%増の4.752億ドル
2022年度の純損失3420万ドル、調整後EBITDA*は1兆796億ドル
UTソルトレイクシティ(2023年2月13日)-Canvas学習管理システムのメーカーInStructure Holdings，InStructureホールディングス(ニューヨーク証券取引所コード：INST)は本日，2022年12月31日までの第4四半期と会計年度の財務業績を発表した。
InStructureのスティーブ·デイリー最高経営責任者は、“私たちの第4四半期の強力な収入は、教育者、学生、保護者、リーダーがこれまでにない挑戦に対応することを支援する上でますます重要な役割を果たしていることを反映している”と述べた。私たちが2023年に入るにつれて、私たちは私たちの教育構造への影響をさらに拡大し、教育従事者が直面するより多くの独特な挑戦を解決し、バランスのとれた成長と収益力を提供し続けることに取り組んでいる
第4四半期の財務のハイライト：
2022年通年財務のハイライト：
*非GAAP財務測定基準および最も近いGAAP測定基準を使用した会社の確認に関する情報は、“非GAAP財務測定基準”を参照してください。
業務と運営のハイライト：
業務展望
2023年2月13日現在の情報によると、会社は以下の財務指針を発表している
2023年度第1四半期：
2023年通年：
*非GAAP営業収入、調整後EBITDA、非GAAP純収入、および調整後の無レバー自由現金流量は、GAAP測定基準ではありません。InStructureは営業損失と純損失、非GAAP営業収入について、調整されたEBITDAと非GAAP純収入の最も近い可比GAAP計量及び調整された無レバー自由現金流量が比較可能な経営活動に最も近い現金純額について指導或いは帳簿を提供することはできない。InStructureは不合理な努力なしにいくつかの入金項目に対して意義がある或いは正確な計算或いは推定を提供することができないからである。これは，株式による補償や購入に関する無形資産の償却を含めて，このような台帳に必要な何らかの額を予測·定量化することに固有の困難があるためである.したがって，InStructureはこのような情報が利用できないため，非GAAPガイドとGAAPガイドの量子化台帳を提供することができない.
InStructureは、2022年1月1日から、企業合併で得られた契約資産および契約負債を顧客との契約収入(主題606)に基づいて確認および計量することを要求するASU番号2021-08、企業合併(主題805)を通過する。したがって、InStructureは、GAAP収入とACRが現在統合されるので、ACRの指導をもはや提供しないであろう
電話会議情報
InStructureの管理チームは本日(2023年2月13日)午後5：00に電話会議を開催し、2022年12月31日までの第4四半期と年度業績を検討します。ええ.米国およびカナダから3302384に電話するか、または1348899の会議IDを有する(240)789−2701に電話をかけると、電話会議を聞くことができる。電話会議のライブ配信と再放送はInStructureサイトの投資家関係ページから視聴でき，サイトはir.tures.comである.電話会議終了後，ネットワーク中継のアーカイブ再放送を提供する.
構造について
InStructure(ニューヨーク証券取引所株式コード：INST)は教育技術会社で、学生の成功を高め、教育の力を拡大し、みんなの共同学習を激励する。今日，InStructure学習プラットフォームは世界各地の数千万人の教育者や学習者を支援している.もっと情報を知っていますWww.Instructure.com.
非公認会計基準財務指標
InStructureは、本プレスリリースにおいて、米国公認会計原則(“GAAP”)に従って作成されていない財務情報を提供する。InStructureがGAAPによって決定した結果に加えて，InStructureは以下の非GAAP評価基準がその運営実績や流動性を評価する上で有用であると考えられる.InStructureは、非GAAP財務情報を統合すると、過去の財務業績との整合性および比較性を提供し、他社との比較に役立つため、投資家に役立つ可能性があると考えており、一部の会社は類似した非GAAP財務情報を使用してGAAP結果を補完する。非GAAP財務情報は、補足情報の目的のためにのみ使用され、GAAP列報による財務情報の代替品とみなされるべきではなく、他社が使用する名称と類似した非GAAP測定基準とは異なる可能性がある。
InStructureの歴史非GAAP財務指標と最も直接比較可能なGAAP指標との入金はすでに本新聞原稿に含まれる財務諸表表に提供され、投資家が入金状況を審査することを奨励する。
ACR。ACRをわが社とわが社が買収した会社がサービス交付中に割り当てた総合領収書と定義します。ACRを(I)収入と(Ii)とThoma Bravo買収InStructure(“民営化取引”)とCertica Holdings，LLC(“Certica”)，Eesysoft Software International B.V.(買収後に“Impact”や“Impact”と改称)と着物有限責任会社(買収後に“アップデータ同期”と改称)買収に関する収入を稼いでいない公正価値調整の影響と計算し，このような調整が我々が行っている業務を反映しているとは考えられない.経営陣は、企業が単一実体として運営しているように、この測定基準を用いて業務期間中の有機的な成長を評価し、調達会計による買収や調整の影響を排除した
非公認会計基準営業収入。我々は，非GAAP営業収入を運営損失と定義し，株式による報酬，取引コスト，保証人コスト，減価費用，その他の非日常的コスト，買収に関する無形資産の償却，民営化取引やCertica，Impact，Elevate Data Sync買収に関する未稼ぎ収入を得た公正価値調整の影響は含まれておらず，これらの影響は我々が行っている業務を反映していないと考えられる.非GAAP営業収入は，我々の経営業績を評価する際に有用であると信じており，この指標は通常何らかの項目の影響を除去するため，これらの項目は全体の経営業績とは無関係な理由で会社によって異なる可能性がある。買収に関連する無形資産の償却を非GAAP計量から除外したが、経営陣は、このような無形資産が購入会計の一部として入金され、収入創出に役立つことを投資家に理解させることが重要であると考えている。
非公認会計基準純収入。我々は，非GAAP純収益を純損失と定義し，株式による報酬の影響，買収に関する無形資産の償却，民営化取引やCerticaに関する買収未稼ぎ収入の公正価値調整影響，データ同期買収，取引コスト，保証人コスト，減価費用，その他の非日常的コスト，および我々が継続的に運営している外貨取引(収益)や損失の影響を反映していないと考えられる。調整された税務影響は法定税率で計算され、関連項目の性質及び関連する課税管轄区を考慮する。非GAAP純収入は，我々の経営業績を評価する際に有用であると信じており，この指標は通常何らかのプロジェクトの影響を除去するため，これらのプロジェクトは全体の経営業績とは無関係な理由で会社によって異なる可能性がある。買収に関連する無形資産の償却を非GAAP計量から除外したが、経営陣は、このような無形資産が購入会計の一部として入金され、収入創出に役立つことを投資家に理解させることが重要であると考えている。普通株株主が1株当たりの基本的な非GAAP純収入を占めるべき計算方法は：普通株株主は非GAAP純収入を当期に発行された普通株で割る加重平均を占めるべきである。普通株株主が1株当たりの普通株を占めるべき希薄非公認会計原則純収入は当期のすべての潜在的な普通株等価物を計算することによって計算される。
調整後EBITDA；調整後EBITDA利益率EBITDAは、債務返済利息と損失、税収利益、減価償却、償却を含む債務関連コストを差し引く前の収益と定義されている。吾らはさらにEBITDAを調整して、株式に基づく報酬、取引コスト、保証人コスト、減価費用、その他の非日常的コスト、外貨取引(収益)及び損失の影響、買収に関連する無形資産の償却、及び公允価値調整が民営化取引及びCertica、Impact及びElevate Data Sync買収に関する買収未獲得収入に与える影響を含むいくつかの重大又は異常項目を除去するように調整した。買収に関連する無形資産の償却は、この非公認会計原則の測定基準から除外されているが、経営陣は、このような無形資産が購入会計の一部として入金され、収入創出に寄与していることを理解しなければならないと考えている。調整後EBITDA利益率を調整後EBITDAをACRで割ったものと定義する。
自由キャッシュフロー、レバレッジフリーキャッシュフローと調整後のレバレッジフリーキャッシュフロー。自由キャッシュフローを経営活動が提供する現金純額から財産や設備および無形資産を購入した純額を減算し，処分財産や設備の収益を差し引いたものと定義する。私たちは無レバレッジ自由キャッシュフローを、未返済債務利息と現金決済された株式報酬調整後の自由キャッシュフローと定義する。我々は調整された無レバレッジ自由キャッシュフローを取引コスト、保証人コスト、減価レンタル及びその他の現金で支払う非日常的なコスト調整後の無レバレッジ自由キャッシュフローと定義する。自由キャッシュフロー，レバレッジフリーキャッシュフロー，調整後のレバレッジフリーキャッシュフローは，期間と期間との流動性比較に寄与していると考えられる。自由キャッシュフロー、レバレッジフリーキャッシュフローと調整後の無レバレッジ自由キャッシュフローは重要な測定指標であると考えられ、それらは私たちが産生した現金数量を測定し、運営資本の変化を反映するからである。
非GAAPはコストと非GAAP運営費用を収入とします。非GAAP収入コストおよび非GAAP運用費用をそれぞれGAAP収入コストおよびGAAP運用支出と定義し、株式ベースの報酬、取引コスト、スポンサーコスト、欠陥費用、その他の非日常的コスト、および私たちが継続的に運営する買収に関連する無形資産償却の影響を反映していないと考えられる。買収に関連する無形資産の償却を非GAAP計量から除外したが、経営陣は、これらの無形資産が購入会計の一部として記録されており、収入創出に役立つことを投資家に理解させることが重要であると考えている。
非公認会計基準毛利非GAAP毛利を毛利と定義し，株式による報酬，取引コスト，賃貸物件減価，その他の非日常的コスト，買収関連無形資産の償却，調達会計に関する繰延収入の公正価値調整の影響は含まれておらず，これらの影響は我々が行っている業務を反映していないと考えられる。買収に関連する無形資産の償却を非GAAP計量から除外したが、経営陣は、このような無形資産が購入会計の一部として入金され、収入創出に役立つことを投資家に理解させることが重要であると考えている。非GAAP毛金利は、非GAAP毛利益をACRで割ると定義される。
前向きに陳述する
本プレスリリースには、1995年の個人証券訴訟改革法安全港条項に適合する“展望性”陳述が含まれており、上記の電話会議で行われた陳述にも、会社の2023年第1四半期と2023年12月31日までの年間の財務指針、会社の成長、顧客需要とアプリケーションの採用、会社の研究開発努力と将来のアプリケーションの発表、および会社の将来の収入、支出、現金流量と純収益または損失に対する予想が含まれる
これらの陳述は，将来の業績の保証ではなく，本プレスリリース日までの経営陣の予想や仮定に基づいており，これらの仮説自体は予測困難な不確実性，リスク，環境変化の影響を受ける。展望性陳述は既知と未知のリスク、不確定要素とその他の要素に関連し、これらのリスク、不確定性とその他の要素は実際の結果、業績或いは成果は未来の結果、業績或いは成果と大きく異なることを招く可能性がある。これらの前向きな表現や示唆された結果と実際の結果が大きく異なる可能性のある重要な要素は、記録的な高インフレ、サプライチェーン挑戦、労働力不足、高金利、為替レート変動、経済減速や衰退に対する懸念、および顧客支出の減少を含む持続的な経済不確実性に関連するリスク、記録的な高インフレ、サプライチェーン挑戦、高金利、為替レート変動、経済減速または衰退に対する懸念、顧客支出の減少を含む；米国連邦政府が将来承認した刺激計画に関連するリスクを含む；私たちは新しい顧客を獲得し、既存の顧客を維持する能力を成功させる；プラットフォーム使用量の増加または中断またはそれに関連する性能問題の影響を学習する；これらの問題は：疫病が私たちの業務と将来性に与える影響と新冠肺炎疫病の持続的な影響；私たちの損失の歴史と予測可能な未来に利益が得られない予想；全体と業界の特定の経済と市場状況に不利な影響；私たちの成長を効果的に管理できなかった；そして政府が高等教育とK-12大学の支出政策あるいは予算優先事項を援助する変化を含む。
これらおよび他の重要なリスク要因は、会社の最新のForm 10-K年次報告およびその後のForm 10-Q四半期報告および証券取引委員会に提出された他の文書により包括的に記述されており、実際の結果が予想と異なることをもたらす可能性がある。本プレスリリースと電話会議で提供されるすべての情報は，本プレスリリースの日までであり，法的要求がない限り，InStructureはこれらの情報を更新する責任を負わない.
InStructureホールディングス |
|||||||||
合併貸借対照表 |
|||||||||
(単位は千、1株当たりのデータは除く) |
|||||||||
|
|
十二月三十一日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
|
||
資産 |
|
(未監査) |
|
|
|
|
|
||
流動資産： |
|
|
|
|
|
|
|
||
現金と現金等価物 |
|
$ |
185,954 |
|
|
$ |
164,928 |
|
|
売掛金--純額 |
|
|
71,428 |
|
|
|
51,607 |
|
|
前払い費用 |
|
|
11,120 |
|
|
|
15,475 |
|
|
延滞手数料 |
|
|
13,390 |
|
|
|
11,418 |
|
|
その他流動資産 |
|
|
3,144 |
|
|
|
3,384 |
|
|
流動資産総額 |
|
|
285,036 |
|
|
|
246,812 |
|
|
財産と設備、純額 |
|
|
12,380 |
|
|
|
10,792 |
|
|
使用権資産 |
|
|
13,575 |
|
|
|
18,175 |
|
|
商誉 |
|
|
1,266,402 |
|
|
|
1,194,221 |
|
|
無形資産、純額 |
|
|
542,679 |
|
|
|
629,746 |
|
|
非流動前払い費用 |
|
|
871 |
|
|
|
1,553 |
|
|
繰延手数料は当期分を差し引く |
|
|
18,781 |
|
|
|
20,105 |
|
|
繰延税金資産 |
|
|
8,143 |
|
|
|
6,477 |
|
|
その他の資産 |
|
|
5,622 |
|
|
|
5,901 |
|
|
総資産 |
|
$ |
2,153,489 |
|
|
$ |
2,133,782 |
|
|
負債と株主権益 |
|
|
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
|
||
売掛金 |
|
$ |
18,792 |
|
|
$ |
18,324 |
|
|
負債を計算すべきである |
|
|
28,483 |
|
|
|
28,408 |
|
|
賃貸負債 |
|
|
7,205 |
|
|
|
6,666 |
|
|
長期債務、流動債務 |
|
|
4,013 |
|
|
|
2,763 |
|
|
収入を繰り越す |
|
|
275,564 |
|
|
|
240,936 |
|
|
流動負債総額 |
|
|
334,057 |
|
|
|
297,097 |
|
|
長期債務，当期分を差し引く |
|
|
486,471 |
|
|
|
490,500 |
|
|
繰延収入，当期分を差し引く |
|
|
13,816 |
|
|
|
14,740 |
|
|
賃貸負債、当期分を差し引く |
|
|
16,610 |
|
|
|
23,678 |
|
|
繰延税金負債 |
|
|
24,702 |
|
|
|
29,851 |
|
|
その他長期負債 |
|
|
1,706 |
|
|
|
3,531 |
|
|
総負債 |
|
|
877,362 |
|
|
|
859,397 |
|
|
株主権益： |
|
|
|
|
|
|
|
||
普通株 |
|
|
1,429 |
|
|
|
1,407 |
|
|
追加実収資本 |
|
|
1,575,600 |
|
|
|
1,539,638 |
|
|
赤字を累計する |
|
|
(300,902 |
) |
|
|
(266,660 |
) |
|
株主権益総額 |
|
|
1,276,127 |
|
|
|
1,274,385 |
|
|
総負債と株主権益 |
|
$ |
2,153,489 |
|
|
$ |
2,133,782 |
|
|
InStructureホールディングス |
|
|||||||||||||||
合併経営報告書と全面赤字 |
|
|||||||||||||||
(単位は千、1株当たりのデータは除く) |
|
|||||||||||||||
|
|
3か月 |
|
|
現在までの年度 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
(未監査) |
|
|
(未監査) |
|
|
(未監査) |
|
|
|
|
||||
収入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
定期購読とサポート |
|
$ |
114,537 |
|
|
$ |
101,007 |
|
|
$ |
430,661 |
|
|
$ |
367,781 |
|
専門的なサービスやその他 |
|
|
10,189 |
|
|
|
9,586 |
|
|
|
44,533 |
|
|
|
37,580 |
|
総収入 |
|
|
124,726 |
|
|
|
110,593 |
|
|
|
475,194 |
|
|
|
405,361 |
|
収入コスト： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
定期購読とサポート |
|
|
38,127 |
|
|
|
36,348 |
|
|
|
146,546 |
|
|
|
148,923 |
|
専門的なサービスやその他 |
|
|
6,685 |
|
|
|
5,442 |
|
|
|
25,748 |
|
|
|
20,942 |
|
収入総コスト |
|
|
44,812 |
|
|
|
41,790 |
|
|
|
172,294 |
|
|
|
169,865 |
|
毛利 |
|
|
79,914 |
|
|
|
68,803 |
|
|
|
302,900 |
|
|
|
235,496 |
|
運営費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
販売とマーケティング |
|
|
46,801 |
|
|
|
41,686 |
|
|
|
181,744 |
|
|
|
162,544 |
|
研究開発 |
|
|
20,723 |
|
|
|
16,580 |
|
|
|
77,189 |
|
|
|
63,771 |
|
一般と行政 |
|
|
16,170 |
|
|
|
15,968 |
|
|
|
60,447 |
|
|
|
54,911 |
|
減価組を処分する |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,218 |
|
総運営費 |
|
|
83,694 |
|
|
|
74,234 |
|
|
|
319,380 |
|
|
|
282,444 |
|
運営損失 |
|
|
(3,780 |
) |
|
|
(5,431 |
) |
|
|
(16,480 |
) |
|
|
(46,948 |
) |
その他の収入(支出)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利子収入 |
|
|
1,313 |
|
|
|
16 |
|
|
|
1,679 |
|
|
|
29 |
|
利子支出 |
|
|
(8,258 |
) |
|
|
(6,182 |
) |
|
|
(24,595 |
) |
|
|
(50,360 |
) |
その他の費用 |
|
|
3,989 |
|
|
|
(330 |
) |
|
|
(2,978 |
) |
|
|
(2,695 |
) |
債務返済損失 |
|
|
— |
|
|
|
(22,424 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(22,424 |
) |
その他の収入を合計して純額 |
|
|
(2,956 |
) |
|
|
(28,920 |
) |
|
|
(25,894 |
) |
|
|
(75,450 |
) |
所得税前損失 |
|
|
(6,736 |
) |
|
|
(34,351 |
) |
|
|
(42,374 |
) |
|
|
(122,398 |
) |
所得税割引 |
|
|
1,013 |
|
|
|
13,697 |
|
|
|
8,132 |
|
|
|
33,719 |
|
純損失と総合損失 |
|
$ |
(5,723 |
) |
|
$ |
(20,654 |
) |
|
$ |
(34,242 |
) |
|
$ |
(88,679 |
) |
普通株1株当たりの基本損失と償却後の純損失 |
|
$ |
(0.04 |
) |
|
$ |
(0.15 |
) |
|
$ |
(0.24 |
) |
|
$ |
(0.67 |
) |
加重平均普通株、基本と希釈後の普通株1株当たりの純損失の計算に用いられる |
|
|
142,643 |
|
|
|
140,531 |
|
|
|
141,815 |
|
|
|
132,387 |
|
InStructureホールディングス |
|
|||||||||||||||
統合現金フロー表 |
|
|||||||||||||||
(単位：千) |
|
|||||||||||||||
|
|
3か月 |
|
|
現在までの年度 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
(未監査) |
|
|
(未監査) |
|
|
(未監査) |
|
|
|
|
||||
経営活動： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
純損失 |
|
$ |
(5,723 |
) |
|
$ |
(20,654 |
) |
|
$ |
(34,242 |
) |
|
$ |
(88,679 |
) |
純損失と経営活動への現金純額の調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
財産と設備の減価償却 |
|
|
1,346 |
|
|
|
985 |
|
|
|
4,491 |
|
|
|
3,713 |
|
無形資産の償却 |
|
|
34,522 |
|
|
|
33,684 |
|
|
|
136,717 |
|
|
|
134,003 |
|
繰延融資コストの償却 |
|
|
297 |
|
|
|
477 |
|
|
|
1,178 |
|
|
|
2,435 |
|
減価組を処分する |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,218 |
|
債務返済損失 |
|
|
— |
|
|
|
22,424 |
|
|
|
— |
|
|
|
22,424 |
|
株に基づく報酬 |
|
|
8,915 |
|
|
|
6,540 |
|
|
|
33,585 |
|
|
|
18,072 |
|
所得税を繰延する |
|
|
(158 |
) |
|
|
(16,231 |
) |
|
|
(10,222 |
) |
|
|
(36,485 |
) |
他にも |
|
|
(3,042 |
) |
|
|
120 |
|
|
|
3,669 |
|
|
|
1,685 |
|
資産と負債の変動状況： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
売掛金純額 |
|
|
1,903 |
|
|
|
3,386 |
|
|
|
(18,454 |
) |
|
|
(4,314 |
) |
前払い費用と他の資産 |
|
|
16,881 |
|
|
|
2,014 |
|
|
|
5,940 |
|
|
|
2,094 |
|
延滞手数料 |
|
|
685 |
|
|
|
(2,762 |
) |
|
|
(648 |
) |
|
|
(8,358 |
) |
使用権資産 |
|
|
1,250 |
|
|
|
1,177 |
|
|
|
4,888 |
|
|
|
8,729 |
|
売掛金と売掛金 |
|
|
168 |
|
|
|
(596 |
) |
|
|
(2,227 |
) |
|
|
8,038 |
|
収入を繰り越す |
|
|
(38,383 |
) |
|
|
(31,927 |
) |
|
|
24,238 |
|
|
|
48,543 |
|
賃貸負債 |
|
|
(1,474 |
) |
|
|
(1,617 |
) |
|
|
(6,817 |
) |
|
|
(6,363 |
) |
その他負債 |
|
|
(184 |
) |
|
|
(693 |
) |
|
|
(1,825 |
) |
|
|
(1,612 |
) |
経営活動提供の現金純額 |
|
|
17,003 |
|
|
|
(3,673 |
) |
|
|
140,271 |
|
|
|
105,143 |
|
投資活動： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
財産と設備を購入する |
|
|
(1,342 |
) |
|
|
(1,459 |
) |
|
|
(6,321 |
) |
|
|
(4,259 |
) |
財産と設備を売却して得た収益 |
|
|
2 |
|
|
|
13 |
|
|
|
43 |
|
|
|
53 |
|
Bridgeを売る収益は |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
46,018 |
|
企業買収，現金買収後の純額を差し引く |
|
|
(89,529 |
) |
|
|
(9,698 |
) |
|
|
(109,013 |
) |
|
|
(26,584 |
) |
投資活動提供の現金純額 |
|
|
(90,869 |
) |
|
|
(11,144 |
) |
|
|
(115,291 |
) |
|
|
15,228 |
|
融資活動： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
IPO収益、支払われた発行コストを差し引いた5，719ドル |
|
|
— |
|
|
|
(350 |
) |
|
|
— |
|
|
|
259,254 |
|
従業員権益計画から普通株を発行する収益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
7,327 |
|
|
|
— |
|
制限株式単位が帰属した場合に買い戻した株式は代理税を徴収する |
|
|
(1,939 |
) |
|
|
(250 |
) |
|
|
(5,272 |
) |
|
|
(1,568 |
) |
定期債券を発行して得られる収益は割引を差し引く |
|
|
— |
|
|
|
493,090 |
|
|
|
— |
|
|
|
493,090 |
|
株主への分配 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(930 |
) |
長期債務を償還する |
|
|
(1,250 |
) |
|
|
(531,305 |
) |
|
|
(3,750 |
) |
|
|
(839,187 |
) |
定期ローンで保証金を繰り上げ返済する |
|
|
— |
|
|
|
(8,066 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(11,893 |
) |
融資コストの支払い |
|
|
(19 |
) |
|
|
(937 |
) |
|
|
(19 |
) |
|
|
(937 |
) |
融資活動のための現金純額 |
|
|
(3,208 |
) |
|
|
(47,818 |
) |
|
|
(1,714 |
) |
|
|
(102,171 |
) |
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響 |
|
|
3,897 |
|
|
|
— |
|
|
|
(2,153 |
) |
|
|
— |
|
現金、現金等価物、および限定的な現金の純増加 |
|
|
(73,177 |
) |
|
|
(62,635 |
) |
|
|
21,113 |
|
|
|
18,200 |
|
期初現金、現金等価物、および限定現金 |
|
|
263,443 |
|
|
|
231,788 |
|
|
|
169,153 |
|
|
|
150,953 |
|
現金、現金等価物、制限された現金、期末 |
|
$ |
190,266 |
|
|
$ |
169,153 |
|
|
$ |
190,266 |
|
|
$ |
169,153 |
|
補足キャッシュフロー開示： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
税金の現金を納める |
|
$ |
68 |
|
|
$ |
90 |
|
|
$ |
3,102 |
|
|
$ |
646 |
|
支払の利子 |
|
$ |
8,123 |
|
|
$ |
5,756 |
|
|
$ |
18,073 |
|
|
$ |
48,058 |
|
非現金投資と融資活動： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
発生しましたがまだ支払われていない資本支出 |
|
$ |
67 |
|
|
$ |
83 |
|
|
$ |
67 |
|
|
$ |
83 |
|
非GAAP測定基準とGAAP測定基準の入金
InStructureホールディングス |
|
|||||||||||||||
非公認会計基準で割り当てられた合併収入を掛け合わせる |
|
|||||||||||||||
(単位：千) |
|
|||||||||||||||
(未監査) |
|
|||||||||||||||
|
|
3か月 |
|
|
現在までの年度 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
収入.収入 |
|
$ |
124,726 |
|
|
$ |
110,593 |
|
|
$ |
475,194 |
|
|
$ |
405,361 |
|
調達会計に関する繰延収入の公正価値調整 |
|
|
13 |
|
|
|
851 |
|
|
|
868 |
|
|
|
9,322 |
|
割り当てられた合併領収書 |
|
$ |
124,739 |
|
|
$ |
111,444 |
|
|
$ |
476,062 |
|
|
$ |
414,683 |
|
InStructureホールディングス |
|
|||||||||||||||
非GAAP加入と割り当てをサポートする統合受領書の入金 |
|
|||||||||||||||
(単位：千) |
|
|||||||||||||||
(未監査) |
|
|||||||||||||||
|
|
3か月 |
|
|
現在までの年度 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
定期購読とサポート収入 |
|
$ |
114,537 |
|
|
$ |
101,007 |
|
|
$ |
430,661 |
|
|
$ |
367,781 |
|
調達会計に関する繰延収入の公正価値調整 |
|
|
13 |
|
|
|
849 |
|
|
|
867 |
|
|
|
9,095 |
|
購読とサポート配信の組合せ領収書 |
|
$ |
114,550 |
|
|
$ |
101,856 |
|
|
$ |
431,528 |
|
|
$ |
376,876 |
|
InStructureホールディングス |
|
|||||||||||||||
非公認会計基準営業収入を掛け合わせる |
|
|||||||||||||||
(単位：千) |
|
|||||||||||||||
(未監査) |
|
|||||||||||||||
|
|
3か月 |
|
|
現在までの年度 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
運営損失 |
|
$ |
(3,780 |
) |
|
$ |
(5,431 |
) |
|
$ |
(16,480 |
) |
|
$ |
(46,948 |
) |
株に基づく報酬 |
|
|
10,856 |
|
|
|
8,063 |
|
|
|
39,779 |
|
|
|
25,785 |
|
取引コスト(1) |
|
|
4,206 |
|
|
|
2,701 |
|
|
|
9,123 |
|
|
|
9,090 |
|
スポンサー費用(2) |
|
|
66 |
|
|
|
27 |
|
|
|
517 |
|
|
|
414 |
|
減価費用(3) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
8,116 |
|
その他非日常料金(4) |
|
|
630 |
|
|
|
794 |
|
|
|
3,365 |
|
|
|
3,944 |
|
買収に関連する無形資産の償却 |
|
|
34,520 |
|
|
|
33,682 |
|
|
|
136,710 |
|
|
|
133,994 |
|
調達会計に関する繰延収入の公正価値調整 |
|
|
13 |
|
|
|
851 |
|
|
|
868 |
|
|
|
9,322 |
|
非公認会計基準営業収入 |
|
$ |
46,511 |
|
|
$ |
40,687 |
|
|
$ |
173,882 |
|
|
$ |
143,717 |
|
InStructureホールディングス |
|
|||||||||||||||
非公認会計基準調整後EBITDAの入金 |
|
|||||||||||||||
(単位：千) |
|
|||||||||||||||
(未監査) |
|
|||||||||||||||
|
|
3か月 |
|
|
現在までの年度 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
純損失 |
|
$ |
(5,723 |
) |
|
$ |
(20,654 |
) |
|
$ |
(34,242 |
) |
|
$ |
(88,679 |
) |
未済債務利息と債務弁済損失 |
|
|
8,257 |
|
|
|
28,605 |
|
|
|
24,591 |
|
|
|
72,775 |
|
税収割引 |
|
|
(1,013 |
) |
|
|
(13,697 |
) |
|
|
(8,132 |
) |
|
|
(33,719 |
) |
減価償却 |
|
|
1,346 |
|
|
|
985 |
|
|
|
4,491 |
|
|
|
3,713 |
|
償却する |
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
|
|
7 |
|
|
|
7 |
|
株に基づく報酬 |
|
|
10,856 |
|
|
|
8,063 |
|
|
|
39,779 |
|
|
|
25,785 |
|
取引コスト(1) |
|
|
4,206 |
|
|
|
2,701 |
|
|
|
9,123 |
|
|
|
9,090 |
|
スポンサー費用(2) |
|
|
66 |
|
|
|
27 |
|
|
|
517 |
|
|
|
414 |
|
減価費用(3) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
8,116 |
|
その他非日常料金(4) |
|
|
630 |
|
|
|
794 |
|
|
|
3,365 |
|
|
|
3,944 |
|
外貨取引の影響 |
|
|
(4,536 |
) |
|
|
306 |
|
|
|
2,514 |
|
|
|
1,916 |
|
買収に関連する無形資産の償却 |
|
|
34,520 |
|
|
|
33,682 |
|
|
|
136,710 |
|
|
|
133,994 |
|
調達会計に関する繰延収入の公正価値調整 |
|
|
13 |
|
|
|
851 |
|
|
|
868 |
|
|
|
9,322 |
|
調整後EBITDA |
|
$ |
48,624 |
|
|
$ |
41,665 |
|
|
$ |
179,591 |
|
|
$ |
146,678 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
純損失率 |
|
|
(4.6 |
)% |
|
|
(18.7 |
)% |
|
|
(7.2 |
)% |
|
|
(21.9 |
)% |
調整後EBITDA利益率 |
|
|
39.0 |
% |
|
|
37.4 |
% |
|
|
37.7 |
% |
|
|
35.4 |
% |
InStructureホールディングス |
|
|||||||||||||||
自由キャッシュフロー、レバレッジフリーキャッシュフローと調整後のレバレッジフリーキャッシュフローの入金 |
|
|||||||||||||||
(単位：千) |
|
|||||||||||||||
(未監査) |
|
|||||||||||||||
|
|
3か月 |
|
|
現在までの年度 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
経営活動提供の現金純額 |
|
$ |
17,003 |
|
|
$ |
(3,673 |
) |
|
$ |
140,271 |
|
|
$ |
105,143 |
|
財産と設備を購入する |
|
|
(1,342 |
) |
|
|
(1,459 |
) |
|
|
(6,321 |
) |
|
|
(4,259 |
) |
財産と設備を処分して得た収益 |
|
|
2 |
|
|
|
13 |
|
|
|
43 |
|
|
|
53 |
|
自由キャッシュフロー |
|
$ |
15,663 |
|
|
$ |
(5,119 |
) |
|
$ |
133,993 |
|
|
$ |
100,937 |
|
未済債務利息のための現金 |
|
|
8,123 |
|
|
|
5,756 |
|
|
|
18,073 |
|
|
|
48,058 |
|
現金決済株の報酬 |
|
|
1,941 |
|
|
|
1,522 |
|
|
|
6,194 |
|
|
|
7,616 |
|
レバレッジフリーキャッシュフロー |
|
$ |
25,727 |
|
|
$ |
2,159 |
|
|
$ |
158,260 |
|
|
$ |
156,611 |
|
取引コスト(1) |
|
|
2,215 |
|
|
|
1,003 |
|
|
|
9,474 |
|
|
|
7,444 |
|
スポンサー費用(2) |
|
|
33 |
|
|
|
42 |
|
|
|
378 |
|
|
|
335 |
|
減価賃貸借契約 |
|
|
609 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,074 |
|
|
|
7 |
|
その他非日常料金(5) |
|
|
761 |
|
|
|
839 |
|
|
|
3,359 |
|
|
|
4,299 |
|
調整後の無レバー自由キャッシュフロー |
|
$ |
29,345 |
|
|
$ |
4,043 |
|
|
$ |
173,545 |
|
|
$ |
168,696 |
|
InStructureホールディングス |
|
|||||||||||||||
非公認会計原則純収益入金 |
|
|||||||||||||||
(単位は千、1株当たりのデータは除く) |
|
|||||||||||||||
(未監査) |
|
|||||||||||||||
|
|
3か月 |
|
|
現在までの年度 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
純損失 |
|
$ |
(5,723 |
) |
|
$ |
(20,654 |
) |
|
$ |
(34,242 |
) |
|
$ |
(88,679 |
) |
株に基づく報酬 |
|
|
10,856 |
|
|
|
8,063 |
|
|
|
39,779 |
|
|
|
25,785 |
|
買収に関連する無形資産の償却 |
|
|
34,520 |
|
|
|
33,682 |
|
|
|
136,710 |
|
|
|
133,994 |
|
調達会計に関する繰延収入の公正価値調整 |
|
|
13 |
|
|
|
851 |
|
|
|
868 |
|
|
|
9,322 |
|
債務返済損失 |
|
|
— |
|
|
|
22,424 |
|
|
|
— |
|
|
|
22,424 |
|
取引コスト(1) |
|
|
4,206 |
|
|
|
2,701 |
|
|
|
9,123 |
|
|
|
9,090 |
|
スポンサー費用(2) |
|
|
66 |
|
|
|
27 |
|
|
|
517 |
|
|
|
414 |
|
減価費用(3) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
8,116 |
|
その他非日常料金(4) |
|
|
630 |
|
|
|
794 |
|
|
|
3,365 |
|
|
|
3,944 |
|
外貨取引の影響 |
|
|
(4,536 |
) |
|
|
306 |
|
|
|
2,514 |
|
|
|
1,916 |
|
調整の税収影響(6) |
|
|
(11,652 |
) |
|
|
(17,184 |
) |
|
|
(47,989 |
) |
|
|
(53,665 |
) |
非公認会計基準純収益 |
|
$ |
28,380 |
|
|
$ |
31,010 |
|
|
$ |
110,645 |
|
|
$ |
72,661 |
|
非公認会計基準は普通株当たりの純収益で、基本的に |
|
$ |
0.20 |
|
|
$ |
0.22 |
|
|
$ |
0.78 |
|
|
$ |
0.55 |
|
希釈して非公認会計基準1株当たり純収益 |
|
$ |
0.20 |
|
|
$ |
0.22 |
|
|
$ |
0.77 |
|
|
$ |
0.54 |
|
基本非GAAPの1株当たり純利益を計算するための加重平均普通株 |
|
|
142,643 |
|
|
|
140,531 |
|
|
|
141,815 |
|
|
|
132,387 |
|
希釈後の非GAAP 1株当たりの純利益を計算するための加重平均普通株 |
|
|
144,261 |
|
|
|
142,870 |
|
|
|
143,440 |
|
|
|
133,487 |
|
InStructureホールディングス |
|
|||||||||||||||
非公認会計基準毛利の入金 |
|
|||||||||||||||
(単位：千) |
|
|||||||||||||||
(未監査) |
|
|||||||||||||||
|
|
3か月 |
|
|
現在までの年度 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
毛利 |
|
$ |
79,914 |
|
|
$ |
68,803 |
|
|
$ |
302,900 |
|
|
$ |
235,496 |
|
株に基づく報酬 |
|
|
833 |
|
|
|
596 |
|
|
|
3,090 |
|
|
|
1,858 |
|
取引コスト(1) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
226 |
|
|
|
— |
|
賃貸財産減価 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2,768 |
|
他の非日常的なコスト |
|
|
5 |
|
|
|
54 |
|
|
|
69 |
|
|
|
277 |
|
買収に関連する無形資産の償却 |
|
|
15,952 |
|
|
|
15,648 |
|
|
|
63,386 |
|
|
|
62,060 |
|
調達会計に関する繰延収入の公正価値調整 |
|
|
13 |
|
|
|
851 |
|
|
|
868 |
|
|
|
9,322 |
|
非公認会計基準毛利 |
|
$ |
96,717 |
|
|
$ |
85,952 |
|
|
$ |
370,539 |
|
|
$ |
311,781 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
公認会計基準毛利回り |
|
|
64.1 |
% |
|
|
62.2 |
% |
|
|
63.7 |
% |
|
|
58.1 |
% |
非公認会計基準毛利率 |
|
|
77.5 |
% |
|
|
77.1 |
% |
|
|
77.8 |
% |
|
|
75.2 |
% |
InStructureホールディングス |
|
|||||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準収入コストの入金 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日までの3ヶ月間 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
(単位：千) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
(未監査) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
会計原則を公認する |
|
|
株に基づく報酬費用 |
|
|
取引コスト |
|
|
減価費用 |
|
|
他の非日常的なコスト |
|
|
無形資産の償却を獲得した |
|
|
非公認会計原則 |
|
|||||||
収入コスト： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
定期購読とサポート |
|
$ |
38,127 |
|
|
$ |
(383 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
(5 |
) |
|
$ |
(15,952 |
) |
|
$ |
21,787 |
|
専門的なサービスやその他 |
|
|
6,685 |
|
|
|
(450 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
6,235 |
|
収入総コスト |
|
$ |
44,812 |
|
|
$ |
(833 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
(5 |
) |
|
$ |
(15,952 |
) |
|
$ |
28,022 |
|
InStructureホールディングス |
|
|||||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準収入コストの入金 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日までの3ヶ月間 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
(単位：千) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
(未監査) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
会計原則を公認する |
|
|
株に基づく報酬費用 |
|
|
取引コスト |
|
|
減価費用 |
|
|
他の非日常的なコスト |
|
|
無形資産の償却を獲得した |
|
|
非公認会計原則 |
|
|||||||
収入コスト： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
定期購読とサポート |
|
$ |
36,348 |
|
|
$ |
(247 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
(24 |
) |
|
$ |
(15,648 |
) |
|
$ |
20,429 |
|
専門的なサービスやその他 |
|
|
5,442 |
|
|
|
(349 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(30 |
) |
|
|
— |
|
|
|
5,063 |
|
収入総コスト |
|
$ |
41,790 |
|
|
$ |
(596 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
(54 |
) |
|
$ |
(15,648 |
) |
|
$ |
25,492 |
|
InStructureホールディングス |
|
|||||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準収入コストの入金 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日までの年度 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
(単位：千) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
(未監査) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
会計原則を公認する |
|
|
株に基づく報酬費用 |
|
|
取引コスト |
|
|
減価費用 |
|
|
他の非日常的なコスト |
|
|
無形資産の償却を獲得した |
|
|
非公認会計原則 |
|
|||||||
収入コスト： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
定期購読とサポート |
|
$ |
146,546 |
|
|
$ |
(1,348 |
) |
|
$ |
(135 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
(33 |
) |
|
$ |
(63,386 |
) |
|
$ |
81,644 |
|
専門的なサービスやその他 |
|
|
25,748 |
|
|
|
(1,742 |
) |
|
|
(91 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(36 |
) |
|
|
— |
|
|
|
23,879 |
|
収入総コスト |
|
$ |
172,294 |
|
|
$ |
(3,090 |
) |
|
$ |
(226 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
(69 |
) |
|
$ |
(63,386 |
) |
|
$ |
105,523 |
|
InStructureホールディングス |
|
|||||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準収入コストの入金 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日までの年度 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
(単位：千) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
(未監査) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
会計原則を公認する |
|
|
株に基づく報酬費用 |
|
|
取引コスト |
|
|
減価費用 |
|
|
他の非日常的なコスト |
|
|
無形資産の償却を獲得した |
|
|
非公認会計原則 |
|
|||||||
収入コスト： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
定期購読とサポート |
|
$ |
148,923 |
|
|
$ |
(899 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
(1,918 |
) |
|
$ |
(214 |
) |
|
$ |
(62,060 |
) |
|
$ |
83,832 |
|
専門的なサービスやその他 |
|
|
20,942 |
|
|
|
(959 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(850 |
) |
|
|
(63 |
) |
|
|
— |
|
|
|
19,070 |
|
収入総コスト |
|
$ |
169,865 |
|
|
$ |
(1,858 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
(2,768 |
) |
|
$ |
(277 |
) |
|
$ |
(62,060 |
) |
|
$ |
102,902 |
|
InStructureホールディングス |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準営業費の入金 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日までの3ヶ月間 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位：千) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未監査) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
会計原則を公認する |
|
|
株に基づく報酬費用 |
|
|
取引コスト |
|
|
スポンサー費用 |
|
|
減価費用 |
|
|
他の非日常的なコスト |
|
|
無形資産の償却を獲得した |
|
|
非公認会計原則 |
|
|
GAAPは収入の割合を占めている |
|
|
ACRの非GAAP率は |
|
||||||||||
運営費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
販売とマーケティング |
|
$ |
46,801 |
|
|
$ |
(2,888 |
) |
|
$ |
(1,129 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
(76 |
) |
|
$ |
(18,568 |
) |
|
$ |
24,140 |
|
|
|
37.5 |
% |
|
|
19.4 |
% |
研究開発 |
|
|
20,723 |
|
|
|
(3,206 |
) |
|
|
(1,170 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(9 |
) |
|
|
— |
|
|
|
16,338 |
|
|
|
16.6 |
% |
|
|
13.1 |
% |
一般と行政 |
|
|
16,170 |
|
|
|
(3,929 |
) |
|
|
(1,911 |
) |
|
|
(66 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(536 |
) |
|
|
— |
|
|
|
9,728 |
|
|
|
13.0 |
% |
|
|
7.8 |
% |
総運営費 |
|
$ |
83,694 |
|
|
$ |
(10,023 |
) |
|
$ |
(4,210 |
) |
|
$ |
(66 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
(621 |
) |
|
$ |
(18,568 |
) |
|
$ |
50,206 |
|
|
|
67.1 |
% |
|
|
40.3 |
% |
InStructureホールディングス |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準営業費の入金 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日までの3ヶ月間 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位：千) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未監査) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
会計原則を公認する |
|
|
株に基づく報酬費用 |
|
|
取引コスト |
|
|
スポンサー費用 |
|
|
減価費用 |
|
|
他の非日常的なコスト |
|
|
無形資産の償却を獲得した |
|
|
非公認会計原則 |
|
|
GAAPは収入の割合を占めている |
|
|
ACRの非GAAP率は |
|
||||||||||
運営費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
販売とマーケティング |
|
$ |
41,686 |
|
|
$ |
(2,122 |
) |
|
$ |
(38 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
(82 |
) |
|
$ |
(18,034 |
) |
|
$ |
21,410 |
|
|
|
37.7 |
% |
|
|
19.2 |
% |
研究開発 |
|
|
16,580 |
|
|
|
(2,047 |
) |
|
|
(702 |
) |
|
|
(18 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(417 |
) |
|
|
— |
|
|
|
13,396 |
|
|
|
15.0 |
% |
|
|
12.0 |
% |
一般と行政 |
|
|
15,968 |
|
|
|
(3,298 |
) |
|
|
(1,961 |
) |
|
|
(9 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(241 |
) |
|
|
— |
|
|
|
10,459 |
|
|
|
14.4 |
% |
|
|
9.4 |
% |
総運営費 |
|
$ |
74,234 |
|
|
$ |
(7,467 |
) |
|
$ |
(2,701 |
) |
|
$ |
(27 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
(740 |
) |
|
$ |
(18,034 |
) |
|
$ |
45,265 |
|
|
|
67.1 |
% |
|
|
40.6 |
% |
InStructureホールディングス |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準営業費の入金 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日までの年度 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位：千) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未監査) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
会計原則を公認する |
|
|
株に基づく報酬費用 |
|
|
取引コスト |
|
|
スポンサー費用 |
|
|
減価費用 |
|
|
他の非日常的なコスト |
|
|
無形資産の償却を獲得した |
|
|
非公認会計原則 |
|
|
GAAPは収入の割合を占めている |
|
|
ACRの非GAAP率は |
|
||||||||||
運営費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
販売とマーケティング |
|
$ |
181,744 |
|
|
$ |
(11,050 |
) |
|
$ |
(1,302 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
(705 |
) |
|
$ |
(73,324 |
) |
|
$ |
95,363 |
|
|
|
38.2 |
% |
|
|
20.0 |
% |
研究開発 |
|
|
77,189 |
|
|
|
(11,467 |
) |
|
|
(3,025 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(929 |
) |
|
|
— |
|
|
|
61,768 |
|
|
|
16.2 |
% |
|
|
13.0 |
% |
一般と行政 |
|
|
60,447 |
|
|
|
(14,172 |
) |
|
|
(4,568 |
) |
|
|
(518 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1,663 |
) |
|
|
— |
|
|
|
39,526 |
|
|
|
12.7 |
% |
|
|
8.3 |
% |
総運営費 |
|
$ |
319,380 |
|
|
$ |
(36,689 |
) |
|
$ |
(8,895 |
) |
|
$ |
(518 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
(3,297 |
) |
|
$ |
(73,324 |
) |
|
$ |
196,657 |
|
|
|
67.1 |
% |
|
|
41.3 |
% |
InStructureホールディングス |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準営業費の入金 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日までの年度 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位：千) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未監査) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
会計原則を公認する |
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株に基づく報酬費用 |
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取引コスト |
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スポンサー費用 |
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減価費用 |
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他の非日常的なコスト |
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無形資産の償却を獲得した |
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非公認会計原則 |
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GAAPは収入の割合を占めている |
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ACRの非GAAP率は |
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運営費用： |
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|
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|
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|
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||||||||||
販売とマーケティング |
|
$ |
162,544 |
|
|
$ |
(6,936 |
) |
|
$ |
(237 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
(2,042 |
) |
|
$ |
(392 |
) |
|
$ |
(71,934 |
) |
|
$ |
81,003 |
|
|
|
40.1 |
% |
|
|
19.5 |
% |
研究開発 |
|
|
63,771 |
|
|
|
(6,943 |
) |
|
|
(1,675 |
) |
|
|
(66 |
) |
|
|
(1,355 |
) |
|
|
(945 |
) |
|
|
— |
|
|
|
52,787 |
|
|
|
15.7 |
% |
|
|
12.7 |
% |
一般と行政 |
|
|
54,911 |
|
|
|
(10,048 |
) |
|
|
(7,178 |
) |
|
|
(348 |
) |
|
|
(733 |
) |
|
|
(2,330 |
) |
|
|
— |
|
|
|
34,274 |
|
|
|
13.5 |
% |
|
|
8.3 |
% |
減価組を処分する |
|
|
1,218 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,218 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.3 |
% |
|
|
— |
|
総運営費 |
|
$ |
282,444 |
|
|
$ |
(23,927 |
) |
|
$ |
(9,090 |
) |
|
$ |
(414 |
) |
|
$ |
(5,348 |
) |
|
$ |
(3,667 |
) |
|
$ |
(71,934 |
) |
|
$ |
168,064 |
|
|
|
69.6 |
% |
|
|
40.5 |
% |
脚注
(1)企業M&A活動の一部として第三者と発生した費用を代表して、職務調査、閉鎖、閉鎖後の統合活動を含む
(2)Thoma Bravoとその付属会社がサービスを提供することによる費用を代表する.
(3)減価費用を含む以下の(単位：千)： |
|
3か月 |
|
|
現在までの年度 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
橋梁損壊処置班 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
1,218 |
|
賃貸財産減価 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
6,898 |
|
総減価費用 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
8,116 |
|
(4)他の非日常料金を含めると以下のようになる(千で計算) |
|
3か月 |
|
|
現在までの年度 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
橋梁販売に関する専門サービス |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
1,185 |
|
賃貸物件撤退時の損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
66 |
|
契約修正費 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
230 |
|
|
|
9 |
|
従業員解散費 |
|
|
195 |
|
|
|
574 |
|
|
|
744 |
|
|
|
1,761 |
|
労働力調整コスト |
|
|
267 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,388 |
|
|
|
— |
|
他の些細な非日常的なコストは |
|
|
168 |
|
|
|
220 |
|
|
|
1,003 |
|
|
|
923 |
|
その他非日常料金合計 |
|
$ |
630 |
|
|
$ |
794 |
|
|
$ |
3,365 |
|
|
$ |
3,944 |
|
(5)以下の現金で支払われる他の非日常料金(千単位)を含む： |
|
3か月 |
|
|
現在までの年度 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
従業員解散費 |
|
$ |
234 |
|
|
$ |
569 |
|
|
$ |
744 |
|
|
$ |
1,941 |
|
労働力調整コスト |
|
|
344 |
|
|
|
— |
|
|
|
980 |
|
|
|
153 |
|
契約修正費 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
186 |
|
|
|
— |
|
橋梁販売に関する専門サービス |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,208 |
|
他の些細な非日常的なコストは |
|
|
183 |
|
|
|
270 |
|
|
|
1,449 |
|
|
|
997 |
|
現金で支払うその他の非日常的な費用総額 |
|
$ |
761 |
|
|
$ |
839 |
|
|
$ |
3,359 |
|
|
$ |
4,299 |
|
(6)2022年第4四半期に、非GAAP純収益の計算方法を改訂した(詳細は上記の非GAAP財務指標参照)。上表には，法定税率計算を用いた調整の税務影響が含まれており，項目の性質や関連する課税管区を考慮している。 |
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