添付ファイル10.46バージョンNY-2383081融資契約と融資文書の総合修正案本融資協定と融資文書の総合修正案の第3号修正案を実行し、期日は2022年10月3日、731小売一有限責任会社、デラウェア州有限責任会社(“731小売”)、731商業有限責任会社、デラウェア州有限責任会社(“731商業”)；731小売および731商業は、それぞれ“借り手”および総称して“借り手”と呼ばれる)、およびモルガン大通銀行、N.A.は、以下に定義する貸手である行政エージェント(この身分では、その身分での相続人および譲受人とともに“行政エージェント”と呼ばれる)。借入者、時々借り手側の貸手(“貸手”)と、行政代理·担保代理であるモルガン大通銀行が2015年8月5日の融資協定(“初期融資協定”)の契約者であることを考慮して、同協定は、(I)日が2019年10月10日の融資協定のある免除及び第1号改正案(“第1修正案”)、(Ii)日が2020年8月19日のある書面合意(“書簡修正案”)で改正され、(3)2020年9月14日現在の融資文書のある総合修正案および借り手·保証人の再確認(“第2修正案”)。そして、“初期ローン協定”、“第1の修正案”、“手紙修正案”(以下、“ローン協定”と略す)と共に、“ローン協定”の下でドル建てのいくつかのローン、承諾および/または他のクレジット拡張(以下、“ローン”と略す)を考慮して利息の生成または許可を受ける, 融資協定の条項によると、大陸間取引所基準管理機関(“LIBOR”)が管理するロンドン銀行間同業借り換え金利(“LIBOR”)に基づいて徴収される費用又はその他の金額、行政代理(それ自体及び貸主の代表)及び借主が融資協定の修正に同意したことを考慮して、融資協定及び改正された任意の融資文書項目の下でのすべての目的を含む、LIBORの代わりにSOFR期限で、本協定の双方が同意し、この等の変更は本協定日に発効する。そこで，現在，本プロトコルに記載されている前提と相互契約を考慮し，他の良好かつ価値のある代償のために，本プロトコル当事者は以下のように同意する：1.定義された用語.ここで用いられる大文字用語は別に定義されていないが，その意味は，本プロトコルによって改訂された“ローンプロトコル”におけるそのような用語の意味と同じである.2.プロトコル。(A)“ローンプロトコル”を修正して、削除テキスト(以下の例と同様にテキスト上に：削除テキスト)を削除し、本プロトコル添付ファイルAに示すように、二重下線テキスト(以下の例と同様にテキスト上に表示する：二次下線テキスト)を追加する。(B)現在、“利子担保”第1節を修正し、その第1段落(Z)項の次の案を削除する(“融資合意”第2.9節に基づく未払い金が利息期限が1ヶ月を超えた欧州ドル借入金による債務である場合を除き、これらの金は利子担保債務とみなされるべきである)。
2 NY-2383081(C)ロンドン銀行間同業借り換え金利で利息を計算する任意の既存融資(“ロンドン銀行同業借り換え金利ローン”)については、本節第2節で述べた本プロトコル添付ファイルAに記載されている改正は、このようなロンドン銀行同業借り換え金利ローンの既存の利子期間の最後の日に発効しなければならないので、この日から、このようなすべてのロンドン銀行間同業借り換え金利ローンは自動的に変換され、借り手または貸手は、本合意で改訂されたローン契約に従って調整された期限SOFR金利を計算する必要がない。本プロトコルでは，借り手としてロンドン銀行間同業借り換え金利ローンを調整後期限SOFRの有利子融資に変換する指示を行う.3.支出の支払い。借り手は、行政エージェントに弁護士のすべての合理的な費用、料金、および支出を支払うことを含む、本プロトコルの準備、実行および交付に関連する行政エージェントのすべての合理的な費用、課金および支出を行政エージェントに返済することに同意する。4.説明および保証。(A)借り手は、以下のように行政代理および貸手に陳述し、保証する：(I)各借り手は、本協定の義務を実行、交付、履行するためのすべての必要な有限責任会社の権限と権限を有している；本協定の署名、交付および履行は、各借り手がとるすべての必要な有限責任会社の行動の正式な許可を得ている；本協定は、各借り手によって正式に効率的に署名および交付され、各借り手の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成しており、その条項に従って強制的に実行することができるが、このような強制執行能力は、(X)破産、無力債務、再編の制限を受ける可能性がある, (Y)衡平法一般原則の適用(衡平法訴訟においても法的にもこのような実行可能性を考慮する)。(2)各借り手が本協定に署名および交付する際には、(A)いかなる政府当局の同意や承認、登録、または任意の政府当局への届出、または任意の他の行動を必要としないが、取得または作成され、十分な効力を有する行動を除く；(B)いかなる借り手の経営協定にも違反しない；(C)適用可能な法律や法規、任意の政府当局の任意の命令、契約、合意または他の借り手またはその任意の資産に拘束力のある文書に違反することはない。または、そのような者に任意のお金を支払うことを要求する権利が生成され、(D)任意の借り手のいかなる資産にも留置権が生成されず、(D)いかなる借り手のいかなる資産もいかなる留置権も生成されない。(B)保証人は、以下のように行政代理及び貸金人に陳述し、以下のように保証する：(I)保証人は、本協定項目の義務を実行、交付、履行するために必要なすべての会社権力と権力を有し、保証人が保証人によって取られたすべての必要な会社行動によって、本合意の実行、交付、および履行を正式に許可する。本協定はすでに保証人によって正式に効果的に署名と交付され、保証人の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項によって強制的に実行することができるが、このような実行可能性は(X)破産、債務不履行、再編、一時停止或いは類似の普遍的な適用法律の制限を受ける可能性がある
3 NY-2383081債権者権利の一般的な強制執行および(Y)衡平法一般原則の適用(このような実行可能性が衡平法訴訟においても法的に考慮されても)；(2)保証人が本協定に署名及び交付すること、(A)いかなる政府当局の同意又は承認、登録又は任意の政府当局への届出を必要としないか、又は任意の他の行動をとることを除く、(B)保証人の定款又は定款に違反しない、(C)いかなる適用された法律又は法規、いかなる政府当局の命令、契約、合意又はその他の保証人又はその任意の資産に拘束力のある文書に違反しないか、いずれの場合も、このような違反または違約が実質的な悪影響をもたらすことが合理的に予想されない限り、(D)保証人の任意の資産設定または任意の留置権をもたらすことはない、またはそのような人に任意の支払いを要求する権利が生成される。5.繰り返します。ローン文書への参照および効力。(A)本プロトコルの日から後に、文意が別に言及されていることに加えて、ローンプロトコルにおける“本プロトコル”、“本プロトコル”または同様の意味の各言及、および他のローン文書における“ローンプロトコル”、“本プロトコル”、“本プロトコル”または貸出プロトコルに対する同様の意味の言及のたびに、本プロトコルによって改訂されたローンプロトコルへの言及を意味する。この協定はローン文書だ。(B)融資書類、及び借入者毎の融資書類の下での義務, ここで承認され、確認され、その条項に従って完全な効力と効力を持ち続ける。(C)各借り手は、(I)本協定のすべての条項及び条件を認めて同意し、(Ii)融資文書下のすべての義務を確認し、(Iii)本協定及び本協定に関連するすべての文書が融資文書下での義務を減少又は履行しないことに同意し、(Iv)担保継続が完全に有効であり、いかなる損害又は悪影響を受けないことに同意するか、(V)担保に基づいて保証権益を付与することを確認し、借主が融資文書下での義務の担保として、(Vi)住宅ローン付与(又は付与と主張)によるすべての留置権を認め、借主の融資文書下での義務については、依然として十分な効力と効力を持ち続け、これを担保とする。(D)本プロトコルの実行、交付および効力は、任意のローン文書の下でのいかなる貸金人または行政エージェントの権利、権力、または救済措置を放棄するとみなされるべきではなく、いかなるローン文書のいかなる規定の放棄も構成されない。(E)本合意の条項が、本合意の条項に準ずるように、融資協定または他の融資文書の条項と何らかの衝突がある場合。6.法律の適用；司法管轄権；法的手続き書類の送達に同意する；陪審員の取り調べを放棄するなど(A)本協定は、この協定の法的衝突原則を考慮することなく、ニューヨーク州の法律に従って解釈され、そのような原則が別の州の法律の適用につながる限り考慮されなければならない。(B)本合意当事者は、当該条が本プロトコルで詳細に説明されているように、融資協定第12.19条の規定に同意する。
4 NY-2383081 7.変更；タイトル；分割可能性。本協定は、借主、保証人、行政代理が署名した書面(融資協定に要求される貸金者の同意を得ない限り)を放棄することもできないし、本協定のいかなる規定も放棄してはならない。ここで用いた章タイトルは参考までに，本プロトコルの一部ではなく，本プロトコルの解釈に影響を与えないか，本プロトコルを解釈する際に考慮する.本協定の任意の条項は、本プロトコルの残りの条項の有効性、合法性、および実行可能性に影響を与えることなく、本プロトコルの残りの条項の有効性、合法性、および実行可能性に影響を与えることなく、特定の管轄区域内で無効、不法または実行不可能な範囲内で無効と認定され、特定の管轄区域における特定の条項の無効は、その条項を任意の他の管轄区域で無効にしてはならない。双方は善意の交渉を通じて，無効，不法または実行不可能な規定を経済効果，無効，不正または実行不可能な規定に可能な限り近い有効な規定に置き換えるように努力しなければならない.8.対応する側の実行。本プロトコルは、1つに2つの署名を行うことができ、各コピーは正本とみなされるべきであるが、すべてのコピーは一緒に同じ文書を構成する。本プロトコル署名ページの署名済みコピーは、実際に実行された署名ページの画像をコピーするために、ファクシミリ、電子メールPDF、または任意の他の電子的に配信され、手動で署名された本プロトコルコピーを渡すのと同様に有効でなければならない。“実行”“署名”“署名”“交付”などの文字, “本プロトコルおよび本プロトコルで意図される取引に関連する任意の文書またはそれに関連する類似語は、”連邦世界的および国家商業法“、”ニューヨーク州電子署名および記録法“、”ニューヨーク州電子署名および記録法“、”電子署名および記録法“を含む任意の適用法律の規定の範囲内で、電子署名、交付または電子的な形態で記録を保存することを含むものとみなされるべきである。統一電子取引法に基づく他の類似した州法であってもよい。しかし、本条例のいかなる規定も、行政機関に、その事前書面の同意を得ずに、いかなる形式又はフォーマットの電子署名を受けることを要求してはならない。[ページの残りをわざと空にする]
NY−2383081本プロトコルの各々は、上述した最初に書き込まれた日に本プロトコルのコピーを正式に署名および交付した。借り手：デラウェア州有限責任会社731 Retail One LLC、借り手：デラウェア州有限責任会社731 Commercial LLC、その唯一のメンバー：デラウェア州有限責任会社731 Commercial Holding LLC、その唯一のメンバー：デラウェア州の有限責任会社Alexander‘s Inc.，その唯一のメンバー：/s/Steven J.Borenstein_デラウェア州有限責任会社731 Commercial Holding LLCの唯一のメンバー：デラウェア州のAlexander‘s Inc.，その唯一のメンバーは：/s/Steven J.Borenstein_名前：Steven J.Borenstein
NY-2383081行政エージェント：モルガン大通銀行、N.A.，行政エージェント：ナターリア·M·ロバーズ名前：ナターリア·M·ロバーズ
NY−2383081合意、確認、再確認、以下の署名の保証者からなる：(I)上記合意の第2(B)節に規定された利益保証の修正に同意し、(Ii)上記合意のすべての条項および条件を承認して同意し、(Iii)それが属する各融資文書に基づいて負う義務を再確認、承認、確認および承認し、その制約を継続してその義務を履行することに同意する。及び(Iv)は、締結側である当該等の融資文書及びその項の下のすべての義務が十分な効力及び作用を有することを同意し、認め(前記合意に従って改訂された)、かつ、前記合意が明確に規定されていることを除いて、修正されていない。保証人：Alexander‘s，Inc.，デラウェア州会社/s/Steven J.Borenstein名前：Steven J.Borenstein
NY-2383081添付ファイルA(表記されたローン契約付き)
融資協定は総合修正案9/14/20号に適合している。3借り手である731小売一有限責任会社と貸手である731商業有限責任会社および行政代理であるモルガン大通銀行との間の融資協定_ニューヨーク支店は共同帳簿管理人と首席コーディネーターです_
目次ページ.第1条ある定義1第1.1節の何らかの定義.1第1.2節ローンタイプ。3336第2条融資条件3336第2.1節の約束、融資、および付記。3336第2節借入金の資金調達。3437第2.3条利息は保留を選択する。第3537節2.4ローンの返済；債務証拠。3637第2.5節繰り上げ返済。3638 2.6節の利息。3738第2.7節の代替金利。3839第2.8項には、費用が追加されます。3941第2.9条資金支払いを中断する。第4142節電子通知2.10。4143第2.11節追加利息。4243第2.12節税金。4243第2.13項一般支払い；比例処理；相殺を分担する。4647第2.14節は義務を緩和し、貸手を交換する。4748第2.15条は故意に漏れている。4749節2.16節の収益の使用。4749第2.17条行政代理料。4849第3条保険と非難4849第3.1条保険。4849 3.2節の純利益の使用と適用。5354 3.3節の死傷者と非難。5859第4条現金管理5960第4.1節制限口座。5960第4.2節現金管理口座。6061第4.3節の準備金および保証口座の一般的な規定。6162 i
4.4ページは意図的に省略する.6263第4.5節の超過キャッシュフロー；超過キャッシュフローはアカウントをクリアします。第6263第5条環境事項6364第5.1節のいくつかの定義。6364 5.2節の環境問題に関する陳述と保証。6465環境問題に関する条約5.3節。65 5.4節のリスクと賠償の分担。6667第5.5条は放棄しなかった。67第六条賃貸事項6768賃貸に関する陳述及び保証。6768第6.2節の批准権；保証金。6768第6.3条条約。68第6.4節テナントEstoppels。6869節6.5従属、相互干渉、および委託プロトコル。6869第7条6869第7.1条の組織と権力を陳述し、保証する。6870第7.2節の融資文書の有効性。6970第7節責任；訴訟。6970第7.4節税金および評価税。6970第7.5条の他のプロトコル；デフォルト。6971第7.6条は法律を遵守する。7071第7.7節借主の所在地。7071節ERISA 7.8節。7071第7.9節保証金株。7071第7.10節税務申告。7072第7.11節支払能力。7172第7.12節は全面的かつ正確に開示された。7172第7.13節管理プロトコル。7172第7.14節では衝突がなかった.7172第7.15節のタイトル。7273第7.16節の項目の使用。7273第7.17条洪水防止区域。7273第7.18節保険です。7273第7.19節入居証明書；ライセンス。7273第7.20節体調。7374第7.21条境界線。7374 II
7.22ページの個別ロット。7374第7.23節に税金を申告し、税金を申告する。7374第7.24節投資会社法。7475第7.25節外国資産規制規則等7475第7.26節の組織構造。7475第7.27節反腐敗法律と制裁。7475第7.28節保証人の純資産と流動資金。7576第7.29条共同管理アパート。第七五七第八条財務報告書第八百七十六条第八項借り手の財務諸表。7576第8.2節保証人財務諸表。7677第8.3節その他の情報。7678第8.4節年間予算。7678第8.5節監査。第7778条条約第7778条第7778条売却及び財産権負担満期の第9.1条；許可された譲渡。第7778条第9.2財産税。7980第9.3節制御；管理。第8082節9.4操作；保守；チェック。8182第9.5節証券税。八百八十三条第九十六条合法的存在；氏名等8183 9.7節関連会社との取引。8283 9.8節の他の債務に対する制限。8283 9.9節でさらに保証される.8284節9.10節では反言証明書を禁止する.8284第9.11節のいくつかのイベントの通知。8384第9.12節の賠償。第8384節9.13節人工および材料の支払い。8385第9.14条変更。8485節9.15節のヘッジプロトコル。8587第9.16条障害者通路。第88条9.17区画。8889第9.18条ERISA。8889第9.19条書籍と記録；検査権。89第9.20節外国資産規制条例。89.9.21節の評価.8990第9.22条支払い制限。業務組織ファイル8990第9.23節90 9.24節のプロジェクトに影響を与えるプロトコル。90 III
9.25ページ反腐敗法。9091第9.26条保証人財務チェーノ。9091第9.27条共同管理アパートは反論を禁止する。9091第9.28条アパートの料金は有料です。91第9.29条共同管理アパートチノ。9192第10条違約事件9495第10.1節支払。九四九五第十二節保険です。9495 10.3節の単一目的エンティティ。95第10.4条財産税。9596第10.5条売却、財産権負担等9596第10.6節の陳述と保証。9596第10.7条様々な条約。9596第10.8条非自発的破産又はその他の手続き。第96条10.9自発的な請求等9697第10.10条解散。9697 10.11節の判決。9697第10.12節は安全です。9697第10.13節保証人書類。9798第10.14節ヘッジ契約；利益保証。9798第10.15条共同管理マンション契約。9798第10.16条条約。98第11条救済策9899第11.1条救済措置である破産事件。9899第11.2条の救済措置である他の事件。9899第11.3条行政代理が義務を履行する権利。99 11.4節行政エージェントが受け取った資金の運用.99100第12条雑項100101第12.1条に通知する。100101第12.2条改正、免除等101102第12.3節の利息制限。102103第12.4節は無効規定です。103104第12.5項精算費用。103104第12.6節承認；サードパーティ；条件。104105第12.7条貸主及び行政代理は統制されておらず、パートナーシップはない。105節12.8時間の実質.105106 IV
12.9ページ後継者と譲受人。105106節12.10は意図的に省略します。105106第12.11条免除。105106セクション12.12累積権利。106 12.13番目の単数および複数。106節12.14文節。106107第12.15節展示品とスケジュール。106107節12.16節の条項、セクション、およびセクションのタイトル。106107第12.17節宣伝資料。106107第12.18条生存。107第12.19条陪審員の取り調べを放棄する。107108第12.20節には法律が適用されます。107108第12.21節のプロトコル全体。108109第12.22条は条項に対応する。109第12.23条ジョブ及び参加。109第12.24条仲買。112113第12.25節相殺権。112113第12.26節行政代理や貸手の上級職員、従業員等への責任制限。113114第12.27節シンジケートとの連携。113114第12.28節特別損害賠償を放棄します。114第12.29条米国愛国者法案通知。114115第12.30節住宅ローン及び手形の譲渡。114115第12.31節のサポートされている任意のQFCに関する確認。115第12.32条は、影響を受けた金融機関の自己救済を認め、同意する。第百十六条第十三条追索114116第13.1節追索。114116第14条行政代理人115117第14.1条任命。115117第14.2条貸し付け人の身分。115117第14.3節の義務と義務。115117第14.4節依存。116118第14.5節サブエージェント。116118第14.6条辞任。116118第14.7節独立信用分析。117119第14.8節貸主による担保に対する訴訟。117119第14.9条貸主答弁期間。117119第14.10節は担保償還権を喪失した。118120ボルト
14.11ページ違約貸金人。119121第14.12節借主の権利。121123第14.13節貸主の賠償。121123第14節誤払い。124添付ファイルおよび別表添付ファイルA-プロジェクト法律説明添付ファイルB-備考フォーム添付ファイルC-譲渡および仮定フォーム添付ファイルD-従属、妨害および依頼プロトコルフォーム添付ファイルE-テナント通知書添付ファイルF-終了通知添付ファイルG-ヘッジプロトコル質押込添付ファイルH-利子申請表[保留されている]添付ファイル1-制限担保レターフォーマット添付ファイルJ-レンタルフォーマット添付ファイルK-利息保証フォーマット添付表1-承諾表2-レンタルガイド添付表2.1-成約条件添付表3-借主口座添付表7.26-組織構造図添付表9.7-借主の関連会社との合意
融資契約本融資協定(“本協定”)は2015年8月5日にデラウェア州有限責任会社731 Retail One LLC(“731 Retail”)とデラウェア州有限責任会社731 Commercial LLC(“731 Commercial”)と(731 Retailと731 Commercialは共通、個別と集団の“借り手”)によって締結された。本プロトコル署名者である各貸手と、本プロトコル署名ページに“貸手”と明記された各貸手と、本合意日の後に第12.23(2)条に従って“貸手”となる各貸手(“貸金人”と総称され、総称して“貸金人”と呼ばれる)、および貸手の行政代理であるモルガン大通銀行(この身分では、その身分での後継者とともに“行政代理”と呼ばれる)。第1条ある定義1.1節のいくつかの定義.本明細書で使用されるように、以下の用語は、任意のローンまたは借金のために使用される場合、そのようなローンまたはそのような借金を含むローンが、バックアップ基本金利を参照して決定された金利に基づいているかどうかを意味する“ABR”を意味する。“アクセス法”は9.16(1)節で与えられた意味を持つ.“実運営費用”とは、借り手がその月に実際に支払ったプロジェクトの運営、管理、維持、修理、使用に関するすべての費用(不動産税、保険料、賃貸費用、資本支出、非常費用に限定されないが含まれるが、現金で計算される。“実営業収入”とは、月の借り手がその月にプロジェクトの使用、所有権、運営から実際に受け取った現金で計算されたすべての収入を指す。“追加担保”とは，総称して, その後、本プロトコル第3.2(2)(A)(Viii)節および/または任意の他の規定に従って行政エージェントに入金され、それによって所有される任意の追加の担保が発行される。行政代理に保管されている任意の追加担保は、債務の追加担保を構成すべきであり、行政代理は、違約事件発生後及び違約事件継続期間の任意の時間において、第11.4節に規定する順序及び金額に従って債務の弁済に対して同じ担保を適用する権利がある。行政代理が債務を全額弁済する際に保有する任意の追加担保は(A)迅速に払戻または解放しなければならない(場合に応じて)
あるいは(B)借り手が要求すれば，借りた融資の金額の削減を申請することができる.追加利息“とは、債務者が行政エージェントまたは貸金人によって提供される任意のヘッジ契約の条項および満期および対処可能な任意およびすべての金額を規定し、第9.15節に従って担保によって保証され、契約期間保証プロトコルの下で違約が発生した場合に限定されないが、ヘッジ契約に従って行政エージェントまたは貸金人に支払われる任意およびすべての破損費、違約金、またはヘッジ契約に従って行政エージェントまたは貸金人に支払われる他の金額を意味する。“調整後のロンドン銀行間同業借り換え金利”とは、任意の利息期間の任意のヨーロッパドル借入金について、年利(必要に応じて、1%の次の1/1，000に切り捨てる)が(A)その利息期間のロンドン銀行間同業借り換え金利に(B)法定準備金金利を乗じたことに等しいことを意味する。調整後の毎日単純SOFR“とは、年利率が(A)毎日単純SOFRプラス(B)0.11448%に等しいことを意味する。調整期限SOFR“とは、年利率が(A)SOFR期限プラス(B)0.11448%に等しい年利率を意味する。“行政アンケート”とは，行政エージェントが提供する形式の行政アンケートであり，行政エージェントは借り手の要求に応じて各行政アンケートを借り手に送付する.“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。“付属会社”とは、誰にとっても、その人を直接または間接的に制御し、その人と共同で制御または制御されている他の人を意味する。それにもかかわらず、いかなる個人も、彼または彼女が取締役、借り手の幹部、受託者、または従業員であるために関連会社になってはならない。“合意”とは、本融資協定を意味し、時々修正される。“予備基本金利”とは, いずれの日(またはその日が営業日でない場合、直前の営業日である場合)、年間金利は、(A)その日の有効な最割引金利、(B)その日の有効なNYFRB金利に1/2を加え、(C)その日(またはその日が営業日でない場合、直前の営業日)の1ヶ月間の調整後Libo金利、例えば、その日の2つ前の米国政府証券営業日に公表された期限SOFRに1%を加える。しかし、本定義の場合、任意の日の調整されたLibo RateTerm Sofrは、Libo Screen Rate(またはLibo Screen Rateがその1ヶ月の利息期間に利用できない場合、補間金利)期間Sofr基準金利は午前11：00頃でなければならない。ロンドン午前五時この日のシカゴ時間(またはSOFR参照レート方法という用語では、SOFR管理者によって指定された用語SOFR参照レートの任意の修正発行時間)。最優遇金利、NYFRB金利、または調整後のLibo RateTerm Sofrの変化による代替基本金利のいかなる変化も、発効日2から発効しなければなりません
最優遇金利、NYFRB金利、または調整後のLibo RateTerm Sofrの変化。第2.7節に従って予備基本金利が予備金利として使用される場合(疑問を免除するためには、第2.7(B)節の決定基準に従って置き換えられた任意の改訂が発効する前にのみ)、予備基本金利は、上記(A)及び(B)のうちのより大きいものであり、上記(C)項を参照することなく決定されるべきである。疑問を生じないために、上記の規定によって決定された予備基本金利が1.00%未満である場合、本プロトコルでは、この金利は1.00%とみなされるべきである。“予備為替レート”とは、予備基本為替レートに適用の限界を加えることを意味する。“ALX/VNO遷移”は，9.1(3)節で与えられた意味を持つ.反腐敗法とは、任意の司法管区内で借主又はその付属会社の賄賂又は腐敗に関するすべての法律、規則及び条例を随時適用することを意味する。“反テロ令”とは、行政命令13224号、連邦準備委員会第66号をいう。登録する.49079(2001年)、アメリカ合衆国総裁が発行した(財産及びテロの実施、脅威の実施、又は支援を行う者との取引を禁止する行政命令)。“適用保証金”とは、ヨーロッパドル借款に対して年利1.40%、ABR借入金に対して、調整後期限SOFR、調整後毎日簡単SOFRまたは基準金利(場合によっては)0.40%、予備基本金利0.40%である。“評価”とは，評価者が作成した“そのまま”評価のことであり，評価は，(一)評価財団評価基準委員会が採択した“評価実務統一基準”に従って行われ，(二)評価の形式と内容を審査し，行政機関の承認を経なければならない, それの合理的な判断では。“評価価値”とは，最新の評価で規定されている項目の“そのまま”価値を意味する.“評価士”とは、1989年に“金融機関改革、回復·施行法”第11章で発表された適用法規及びガイドラインの定義及び解釈に基づく“国家認証の一般評価士”を意味し、評価士は、当該州に管轄権を有する政府当局の適用許可及び認証を取得しなければならず、評価士は行政代理又はその代理人によって直接採用され、借入者の承認を受けなければならない(このような承認は無理に抑留されてはならない)。“承認された年度予算”とは、第8.4条に基づいて行政代理機関に提出された年間予算又は一部の年度予算を指し、必要があれば、行政代理機関が承認することもできる。“承認された非常費用”とは、行政代理によって承認された非常費用を意味する。3
承認基金“とは、その通常の業務中に銀行ローンおよび同様のクレジット延長に従事する任意の個人(自然人を除く)の発行、購入、保有、または投資を意味し、(A)貸手、(B)貸手の関連会社、または(C)貸主の実体またはその関連会社によって管理または管理される。“査定経営費用”とは、年度予算に規定されている経営費用、資本支出、リースコストを査定することをいう。上記の規定にもかかわらず、借り手または保証人に支払わなければならない共同会社の運営費、資本支出またはリースコストは、当該共同会社との合意が別表9.7に記載されていない限り、承認運営費を構成してはならない。または、当該共同会社との合意条項が行政代理によってその合理的な情動権で書面で承認されている限りである。“譲渡及び仮定”とは，契約双方が本契約添付ファイルCの形で正式に署名した譲渡及び仮定を意味し，第12.23(2)節の規定により行政エージェント及び借り手(適用されて適用範囲内であれば)の同意を得る。“譲渡/ノッチファイル”は、(I)既存の住宅ローンおよびそれによって担保された本票に関する住宅ローンおよび他の文書の譲渡を行政エージェント(貸主を代表する)に譲渡し、締め切りまでの担保融資を証明および担保することと、(Y)締め切りまでに当該担保融資に関連する賃貸および賃貸料譲渡、UCC財務諸表および特別ロック箱預金プロトコルを終了することとを総称する, (Ii)借主が行政代理人(貸主を代表する)を受益者とする“切欠き”担保融資と“切欠き”本票は，金額は3.5億ドルと締切日に当該担保融資の未償還元金との差額に相当する。“賃貸借契約および賃貸料の譲渡”とは、借主が貸主の利益のために行政代理を受益者とし、ここで署名された賃貸契約および賃貸料のいくつかの譲渡を意味し、これらの借款および賃貸料は、時々修正、修正、および/または補完され、発効する可能性がある。“管理プロトコル譲渡”とは、借り手が管理代理人(貸主を代表する)を受益者とし、マネージャーが同意し、日付が本合意の日であるいくつかの管理プロトコルおよび管理費従属譲渡を意味し、時々修正、修正、および/または補完して発効することができる。“2020年8月ECFSA残高”は，4.5(A)節で規定した意味を持つ.“2020年8月現在の賃貸義務”とは、本契約の添付ファイルに添付され、本契約の一部として、本契約の一部として添付されている別表4.5(“2020年8月現在賃貸”)に記載されており、本契約の一部として、(1)所有者がテナント改善費用、手当及び賃貸手数料を支払う義務、(2)所有者が所有者の仕事を行う全ての義務及びその他4
2020年8月に既存のテナント賃貸の空間に基づいてテナントの予備使用を準備し、および/またはテナントとして賃貸料の支払いを開始する義務の条件、および(Iii)所有者が2020年8月に既存のテナントの任意の他のすべての義務に基づいて、当該既存のテナントに基づいて賃貸の空間を用意してテナントが予備的に使用するようにするための資本支出、および/またはテナントとして賃貸料の支払いを開始する義務の条件；しかしながら、2020年8月の既存の賃貸義務は、2020年8月に既存の賃貸に基づいてテナントに付与された任意の無料賃貸料中に任意の所有者義務を支払いまたは履行することは含まれていないが、所有者義務の支払いおよび履行は、既存のレンタルによって販売された空間の予備的な使用を可能にするために、または所有者が他の方法で支払いまたは履行することに同意しているか、または既存のレンタルによって販売されている空間の予備的な構築を達成することに同意している。疑問を免れるために、2020年8月の既存賃貸責任には、保証人が行政代理に提出した、時々改正、補充、または他の方法で改正された“賃貸コスト担保義務”(“賃貸コスト担保義務”)に定義された、日付が“包括改正案”の日である任意の“担保義務”(“賃貸コスト担保義務”)が含まれてはならない。“2020年8月既存賃貸”には、2020年8月の既存賃貸義務の定義に記載されている意味がある。使用可能期限“とは、そのときの基準(適用のような)について、その基準(またはその構成要素)の任意の期限または基準(またはその構成要素)を参照して計算された支払利息期間(例えば、適用される)を意味する, これは、本プロトコルに従って計算された日付までの利息を支払う任意の頻度を決定するための任意の期限金利または他の金利の支払期間長を決定するために使用されてもよく、疑問を生じないために使用されてもよく、基準のいかなる期限も含まれておらず、基準は、その後、第2.7節(E)項に従って“利息調整日”の定義から削除される。“報酬”とは、プロジェクトの全部または任意の部分の非難に関連する任意の政府当局が借り手に支払う任意の補償を意味する。“自己救済行動”とは，適用された決議機関が影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記·転換権力を行使することを意味する。“自己救済立法”とは、(A)欧州議会および欧州連合理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国に対する実施法律、法規、規則または要件を意味し、(B)イギリスの場合、イギリス“2009年連合王国銀行法”(時々改正された)および不健全または破産銀行の解決に関連する共同王国に適用される任意の他の法律、法規または規則を意味する。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)。破産法とは米国法第11条を指し，第5条で改正されたものである
時々とそのどんな後継規制もある。“破産事件”とは、誰にとっても、その人が破産または破産手続の標的となったこと、または債権者または同様の再編または清算の業務を担当している者が、引継ぎ人、保管人、受託者、管理人、管財人、譲受人、またはその同意、承認または黙認または任意の手続きまたは任命を促進または表明するための任意の行動を取っていることを意味するが、破産事件は、任意の所有権または任意の所有権権益の取得によって引き起こされてはならない。さらに、このような所有権権益は、米国内の裁判所の管轄を免れるか、またはその資産に対して判決または差し押さえ命令を実行するか、またはその人(または政府当局またはツール)が、その人が締結した任意の契約または合意を拒否、拒否、否定、または否定することを可能にする、またはその人のための免除をもたらすことはない。“破産側”は10.8節で与えられた意味を持つ.バーゼル協定III“とは、国際決済銀行のバーゼル銀行監督委員会(非公式名称”バーゼルプロトコルIII“)が発表した資本·流動性基準に関する様々な提案を意味し、改正、改正、補完され、時々発効する。“基準”は最初はSOFRを意味するが、SOFRまたは当時の基準について基準変換イベントと関連する基準置換日が発生した場合、“基準”とは適用される基準置換を意味し、当該基準置換が第2.7節(B)項の規定により従来の基準金利を置き換えたことを前提とする。“基準置換”とは, 任意の利用可能な基本期間について、行政エージェントは、適用される基準交換日のために、以下の順序で列挙された第1の代替案を決定することができる：(1)調整された毎日単純SOFR；または“基準代替”とは、(2)行政エージェントおよび借り手によって選択された代替基準金利(SOFRに基づく金利であってもよい)の合計であり、この代替基準金利は、行政エージェントおよび借り手によって対応する期限を適用する現在の基準として選択され、(I)代替基準金利またはその金利を決定するメカニズムに関する政府機関の任意の選択または提案を適切に考慮し、および/または(Ii)米国ロンドン銀行間の同業借り上げ金利の変化または当時盛んに行われていた市場慣行を代替するために基準金利を決定することを意味する。当時のドル建ての銀団信用手配の現行基準と(B)に関する基準置換調整。前提は、もし。上記(1)または(2)項に基づいて決定された基準置換がゼロ下限未満である場合、本プロトコルでは、基準置換はゼロ下限とみなされ、また、任意のこのような基準6
行政代理や他の融資文書の合理的な決定により、行政的に交換が可能である。基準置換調整“とは、任意の適用可能な利息調整日の現在の基準置換、および未調整基準置換の任意の設定された利用可能な期限、利差調整または利益調整を計算または決定するための方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)、管理エージェントおよび借り手によって適用される対応する期限のために選択され、(I)利差調整の任意の選択または提案を適切に考慮するか、または利益調整を計算または決定するための方法を意味する。関連政府機関及び/又は適用基準交換日には、その基準の代わりに、適用された未調整基準で、又は(Ii)任意の変化又は当時盛んに行われた市場慣行を用いて、当時ドル建ての銀団信用手配の適用未調整基準の代わりに、利益差調整又は計算又は整理調整の方法を採用する(疑問を生じないため、この基準置換調整は適用保証金を減少させる形で出現してはならない)。SOFR用語の使用または管理または任意の基準に置き換えられた使用、管理、採用または実施に関連する任意の技術、管理または動作変更(“予備基本金利”の定義の変更、“営業日”の定義、“米国政府証券営業日”の定義の変更を含む), “”金利周期調整日“の定義、金利および利息および他の費用の支払いの時間および頻度、借金要求または前払い金の時間、転換または継続通知、期限の長さを振り返ること、中断条項の適用性、および他の技術、行政または操作事項)を決定することは、基準代替率の採用および実施を反映し、行政エージェントが市場慣行と実質的に一致する方法で管理することを可能にするために適切である可能性がある(または、行政エージェントがそのような市場慣行のいずれかの部分を採用することが行政的に不可能であるか，あるいは行政エージェントが基準代替金利を管理する市場慣行が存在しないと判断すれば，行政エージェントが決定した本プロトコルや他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の行政方式).基準交換日“とは、次のイベントの中で最も早く発生したものを意味する：(1)”基準変換イベント“の定義第(1)または(2)項の場合、(A)参照された情報を公開または発行した日と、(B)基準(またはその計算で使用された発行済みコンポーネント)の管理者が、基準(または基準のすべての利用可能期間)の提供を永久的または無期限に停止した日のうちの1つである
(2)“基準移行イベント”が(3)項を定義する場合、規制担当者は、基準(またはその構成要素)の管理者がもはや代表的な基準(または基準を計算するための公表された構成要素)の公開の第1の日を有さないことを決定し、ただし、このような代表的でない代表性は、基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な主旨がその日に継続して提供される場合であっても、当該基準(またはその構成要素)の最新の陳述または発行を参照することによって決定される。疑問を生じないために、(I)基準交換日をもたらすイベントが任意の決定された基準時間と同じであるが基準時間よりも早い同じ日に発生した場合、基準交換日は、決定された基準時間の前に発生したとみなされ、(Ii)第1又は(2)項のいずれかの基準については、第(1)又は(2)項に記載の適用イベントが発生したときに、当該基準は、その基準のすべての当時利用可能な承諾者に関するものとみなされる(又は基準時間通りに使用される公表された構成要素を計算する)。基準変換イベント“は、(A 1)Libo Screen Rate基準の管理者またはその代表が情報を発行し、その管理者がLibo Screen Rate(またはその構成要素)の提供を停止または停止することを宣言するLibo Screen Rate基準のすべての利用可能なテノールのすべての利用可能なテノールのうちの1つまたは複数の発生を意味する, 後継管理者がLibo Screen Rateのような基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けることはない。(B 2)規制担当者は、Liboスクリーニングレート管理人、米国のこのような基準(またはこの基準を計算するための公表部分)、連邦準備システム委員会、NYFRB、用語SOFR管理人、Libo選別率管理人に管轄権を有する破産官(またはそのような部分)、Liboスクリーニング率基準(またはそのような部分)管理者に管轄権を有する解決機関、またはLiboスクリーニング率管理人に同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティの公開声明または情報発行。各そのような基準(またはそのような構成要素)において、Libo Screen Rate(またはそのような構成要素)の管理者がLibo Screen Rate(またはそのような構成要素)の提供を永久的または無期限に停止したことを宣言するすべての利用可能なテノールは、声明または公表時に、Libo Screen Rateの後継管理者が提供され続けることを前提としている。および/または基準の任意の利用可能な基調(またはその構成要素)；または(C 3)規制機関8の公開声明または情報発行
Libo Screen Rateの管理者担当者は、Libo Screen Rate(またはその計算で使用される公表されたコンポーネント)のすべての利用可能な基調(またはその構成要素)がもはや代表的ではなく、または指定された未来の日付から代表されなくなることを宣言する。基準変換開始日“とは、(A)基準変換イベントの場合、(I)適用される基準変換日および(Ii)基準変換イベントが予期されるイベントの公開声明または情報発行である場合、イベント予想日前の90日目(または予想イベントの予想日が声明または発行後90日未満である場合、声明または発行日)および(B)選挙参加を事前に選択した場合、行政エージェントまたは要求された貸金人によって指定された日を意味する。適用される場合には、借り手、行政エージェント(必要な貸手からの通知である場合)、貸手に通知することにより、貸手に通知する。任意の基準(または基準時間に使用される公表された構成要素を計算する)の各時点で利用可能な基調(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した声明または上記情報が発表された場合、任意の基準について、“基準移行イベント”が発生したとみなされるであろう。“基準利用不可期間”とは、基準変換イベント及びそれに関連する基準置換日がLIBO金利に対して発生し、LIBO金利が基準置換されていない範囲内である場合にのみ、その定義(1)又は(2)項の基準置換日から始まる期間(Xif)(A)を意味する, 本プロトコル項のすべての目的および2.7節の任意の他の融資文書，および(Yb)基準置換本プロトコル第2.7条および2.7節の任意の他の融資文書のすべての目的に基づいて当時のLibo金利のすべての目的を置き換えた場合，置換当時のLIBO金利を基準に置き換える基準はない.ブルームバーグリースとは、事業主である七百三十一株式会社とテナントであるブルームバーグ株式会社との間で2001年4月30日に締結されたいくつかのリース契約を意味し、この契約は時々改正される可能性がある。BHC法案関連側“は、その側の”関連側“を意味する(この用語は、”米国法“第12編1841(K)項の下で定義および解釈される)。“借入者口座”とは、借入者が行政エージェントに書面で通知すると、このような口座情報が時々変更される可能性があるため、表3に規定されている口座を添付することを意味します。“借入金”とは、同じ日に発行、転換または継続される同一タイプのローンの一部または複数の部分を意味し、ヨーロッパドル借款については、有効な単一利子期間を指す。“破砕費”は2.9節で与えられた意味を持つ。9
営業日“とは、法律の認可またはニューヨークまたはシカゴの商業銀行の継続閉鎖を要求する任意の日(土曜日、日曜日または他の日を除く)を意味する。しかしながら、ヨーロッパドル借款に使用される場合、“営業日”という用語は、ロンドン銀行間市場における銀行のドル預金のいずれの取引日も含まれない。Daily Simple Sofr利息の任意のローン、およびそのようなDaily Simple Sofrローンの任意の金利設定、資金、支払い、決済または支払い、またはそのようなDaily Simple Sofrローンの任意の他の取引については、このような日は米国政府証券営業日のみである。“業務組織文書”は、誰についても、(I)組合について、当該人の組合証明書及び組合契約をいう。(Ii)法団については、当該人の会社定款又は定款及び定款、及び(Iii)有限責任会社については、当該人の設立証明書又は組織定款(どのような状況に依存するか)及び経営協定をいう。“附例”は“共管マンション声明”に添付されたいくつかの“附例”を指し、この等附例は共管物件単位の運営について規定しているが、この等附例は改訂、補充することができる, 時々代替するか、または他の方法で修正する。“現金管理口座”の意味は4.2(1)節を参照。“現金管理銀行”の意味は4.2(1)節を参照。“現金管理開始日”とは、現金管理期間中に開始された任意の日付を意味する。“現金管理期間”とは、違約事件が発生した日から行政代理人がすべての既存の違約事件を放棄し、またはその救済を受けた日(ある場合)までの任意の期間を意味する(行政代理人が本契約条項に従って貸金者の任意の同意および承認を受けた後)。“現金管理準備基金”という言葉の意味は，4.2(3)節でこの用語に与えられた意味と同じである.“死傷”は3.3(A)節で規定する意味を持つ.“事故コンサルタント”という語の意味は，3.2(2)(C)節で与えられた用語と同じ意味である“意外傷害保持”という語の意味は，3.2(2)(D)節でこのタームに与えられた意味と同じである“法律変更”とは、本合意の日の後、または任意の貸主の場合、その貸主が本合意当事者になるより遅い日の後を意味する：(A)任意の法律、規則、条例または条約、(B)任意の政府当局による任意の法律、規則、条例または条約の解釈または適用のいずれかの変化、または(C)任意の貸金人(または第2.8条第2項の目的については、第2.8条第2項の目的であり、任意の融資機関によって遵守される
本契約日後に提出または発行された任意の政府当局の請求、ガイドライン、または指示(法的効力があるか否かにかかわらず)、貸手または貸手の持株会社；しかし、本合意に何らかの逆の規定があっても、(I)“ドッド·フランクウォールストリート改革·消費者保護法”およびその下のすべての要求、規則、ガイドラインまたは指示は、この法案に関連するまたは実施中に発行され、(Ii)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国規制機関が“バーゼル合意III”に基づいて公布したすべての要求、規則、ガイドラインおよび命令は、いずれの場合も、その公布、通過、発行または実施日にかかわらず“法的変更”とみなされなければならない。“締め切り”とは、本プロトコルの日付を意味する。“税法”は改正された1986年の国内税法を指す。各貸主にとって、“承諾”とは、貸主が本プロトコルに従って融資を提供する義務を意味し、元金総額が付表1の貸金者名に対向する金額を超えてはならない(この付表は、貸主がその全部又は一部の融資の任意の譲渡を反映するために行政代理によって随時更新されてもよい)、又は、第12.23(2)条に許可された譲渡によって貸手となった者であれば、譲渡を完了するための相応の譲渡文書に規定されている。このような約束の元金総額は3億5千万ドルだ。承諾額パーセント“とは、各貸手にとって、その貸手の引受金が全貸金者の支払総額のパーセンテージを占めることを意味する, 付表1(この別表は、融資者のその全部または一部に対する融資の任意の譲渡を反映するために行政代理人によって時々更新されることができる)の“コミットメントパーセンテージ”というタイトルの下の貸手名、または第12.23(2)条によって許可された譲渡に従って貸手となる者に属する場合、この譲渡を行うために根拠となる対応する譲渡文書に示される。“共有要素”は，共同管理文書に規定されている意味を持つべきである.複合SOFR“とは、適用される対応する期限のSOFRの複合平均値と、金利の金利または方法と、各利子期間の終了前に対応する利息金額を決定するためのメカニズムとしての延滞複合金利を含むことができる慣例と、(A)金利のレートまたは方法と、複合SOFRを決定するために政府機関が選択または提案する金利とに関する慣例を意味する。ただし、(B)管理エージェントが上記(1)項に基づいて複合SOFRを決定できないと判定した場合、11
また、行政エージェントが、第1項または第2項に従って決定された任意のこのような金利、方法、または慣行が行政エージェント行政上不可能であると考えられている場合、複合SOFRは、“基準代替”の定義については決定できないとみなされる。非難“とは、任意の進入または影響項目またはその任意の部分のレベル変化を含む任意の政府当局が、項目の全部または任意の部分、またはその中の任意の権益または権利を一時的または永久的に接収する任意の当局またはその中の任意の権益または権利を意味し、非難または徴用権を行使または代替または行使する権利である。“非難継続”という言葉の意味は、第3.2節(2)項で与えられた意味と同じである。“共管マンション”とは、共同管理文書に基づいて構築された共管制度であり、すべての公共要素およびユニットを含むが、これらに限定されるものではなく、一般にニューヨークレキシントン通り731号に位置するBeacon Court共管マンションと呼ばれる。“共管マンション法”とは、ニューヨーク州“不動産法”第9-B条の規定、及び現在又は以後公布されるすべてのこれに関する規定をいう。“共管委員会”は総称して(A)“共管委員会”(“共管声明”で述べたように)と総称され，“共管法案”と共管文書に基づいて共管管理される, (B)小売事業者所有者を代表して“小売単位”を管理する“小売委員会”(共管単位が宣言したように)を管理する“小売委員会”。“共同管理マンション費用”とは、共同管理マンション文書に基づいてプロジェクトおよび/または借り手に徴収されるすべての一般費用、特別評価、運営コスト、およびその他の金額を意味する。“マンション料金準備口座”とは、現金管理口座の1つのサブ口座であり、分類帳方式で課金される。“共管マンション声明”とは、2005年2月8日に“共管法案”に基づいて作成され、2005年3月9日にCRFN 2005 0000139245に記録されたニューヨーク市都市登録所のいくつかの改正および再記述された灯台裁判所共同管理マンション声明を意味し、その後、この声明は時々改訂、改訂、再記述、置換または補充される可能性がある。12.12
共管文書“とは、文脈に応じて必要とされる可能性のある1つまたは複数の共同管理宣言、付則、および税務地域文書を意味する。“マンション依頼書”とは，借り手が行政代理人に提供する融資に関する取消不能な依頼書である。合併協定“とは、借り手と行政エージェント(貸主を代表する)によって署名された合併、修正、および延期協定を意味し、合併元金は350，000，000ドルである。保証債務“とは、保証人にとって、保証人が誰に対しても、または誰の利益のために、元本債務保証を行うか、または発行することによって生じる任意のまたは債務を意味するが、または保証された債務の額は、純資産を計算する際に資産から控除または計上された任意の保証債務を含まないものである。誰にとっても、“統制権”とは、契約、投票権、または他の方法でその人の管理職を指揮する能力があることを意味し、制御権は、非管理メンバー、パートナーまたは株主が重大な決定に対して拒否権を有するだけで存在しないとみなされてはならない。基準置換については、“該当期限”は、適用される場合、期限(隔夜を含む)またはLibo Rateの適用利息期限とほぼ同じ(営業日調整を考慮しない)利子期間を意味する。“保証エンティティ”は、以下のいずれかを意味する：(A)“保証エンティティ”という言葉は、“連邦判例コーパス”第12編252.82(B)節で定義され、その解釈に基づく；(B)“保証銀行”という用語は、この用語で定義され、根拠される, 12 C.F.R.第47.3(B)項；または(C)この用語は、第12 C.F.R.第382.2(B)項で定義され解釈された“保証金融セキュリティイニシアティブ”である。“被保険者側”の意味は12.31節を参照。“毎日単純SOFR”とは、いずれの日(“SOFR Rate Day”)に対しても、(I)当該SOFR為替レート日が米国政府証券営業日である場合、当該SOFR為替レート日又は(Ii)当該SOFRレート日が米国政府証券営業日でない場合、当該SOFR為替レート日直前の米国政府証券営業日の5(5)個の米国政府証券営業日前の5(5)個の米国政府証券営業日の年利率であり、それぞれの場合、当該SOFRはSOFR署長がSOFR管理人のサイトで公表される。しかしながら、このように決定された1日の簡易SOFRが0.00%未満である場合、本プロトコルの場合、レートは0.00%とみなされるべきである。SOFR変更による毎日簡易SOFRの任意の変更は，SOFRのこの変更が発効した日から発効し，借り手に通知しない。“最低限の額”は、環境賠償にこの用語を与える意味を有する。13個
債務“とは、誰にとっても、(A)その人が借金、信用状に従って抽出された金額、またはその人またはその資産に責任を負う財産の繰延購入価格(通常の業務中に発生した貿易支払いを除く)によって借りられたすべての債務を意味し、(B)融資プロトコル、信用状または他の信用手配の下で、その人が融資合意、信用状または他の信用手配の下で責任を負うすべての資金源のない金額であり、これらの金額がクレジット手配の下で立て替えられた場合、(C)その人が支払う必要がある保証金として支払われるすべての金額を意味する。(D)当該者が直接又は間接的に保証するすべての債務、(E)当該者が自己資本借款を構成するすべての債務、及び(F)当該者が金利交換、上限、下限、入金及び他の利息ヘッジ合意の下でのすべての義務を負う責任がある場合には、その者が債務者、保証人又は他の身分として責任があるか否か、又は当該者が他の方法で債権者を損失から保証する責任があるか否かにかかわらず。“債務超過(現金管理試験)”とは、任意の確定日において、債務償還(現金管理試験)の金額がその日の融資の未償還元金の積に等しい(行政エージェントが第3.2(2)(Viii)節の条項に従って保有する任意の追加担保の金額(ある場合)、および(A)債務定数(その日の実融資金利で計算し、償却スケジュールを30年と仮定する)および(B)6.14%の年利をいう。“債務超過カバー率”とは，適用されたDSCR計算の日からのことである, (I)DSCR算出日までの12ヶ月間の純営業収入(本計算では、純営業収入は、(A)予想年率で計上しなければならない(X)DSCR算出日後12(12)ヶ月以内にライセンスリース契約に応じて支払うべき任意のレンタル料の増加、及び(Y)無料レンタル期間が発生していない場合、又は当該レンタル契約下の残り無料レンタル料期限がDSCR算出日の6(6)ヶ月を超えない場合は、当該ライセンスリース契約が支払うべきレンタル料の比率に基づいて、当該リースの期限が開始されている限り、(B)レンタル許可書に従って支払われる賃貸料は含まれておらず、この許可賃貸は、DSCR計算日が満了または終了したか、またはDSCR計算日の後9(9)ヶ月以内に満了または終了する予定である(レンタル契約が交換または更新されない限り)、または(Ii)DSCR計算日(Ii)までの債務償還(現金管理テスト)延滞基本賃貸料が60日を超える。債務超過カバー率は、第8.1条に基づいて借主が提出することを行政エージェントが要求する最新の報告書(または、そのような報告が提出されていない場合、その善意の行使によってその唯一の裁量権に基づいて決定された他の情報)によって行政エージェントによって合理的に適宜決定されなければならない。疑問を免れるために，いずれのリースがDSCR計算日に許可リースでなければ，借主が本プロトコルに基づいて行政エージェントの書面同意を事前に得ていないためである, 行政エージェントがその後にその書面同意を提供する(または提供されるとみなされる)場合，上記の純営業収入計算については，そのリースは許可リースとみなされるべきである。“債務収益率”とは、締め切り前のカレンダー四半期までの最終日の比率(パーセントで表す)：(1)年化経営純額14
(Ii)$350，000，000までの収入。“違約率”とは、年利が(I)借入元金が期限を超えた場合に等しい場合、3%(3%)に2.6(1)または(2)節で規定したこのような借入金に適用される金利を加えること、または(Ii)任意の他の金額の場合、3%(3%)に2.6(1)節で規定するABR借入金に適用される金利を加えることを意味するが、いずれの場合も、違約率は法律で許容される最高金利を超えてはならない。デフォルト権利“は、12 C.F.R.252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味を有し、場合に応じて、その解釈に依存するべきである。“違約貸金人”とは、任意の貸金者を意味する：(A)資金または支払いを要求した日から5(5)営業日以内に、(I)その融資の任意の部分に資金を提供することができなかったか、または(Ii)本契約の下で支払いを要求した任意の他の金額を行政エージェントまたは任意の他の貸主に支払うことができなかった場合、上記(I)項の場合、当該貸手は、資金を提供していない前提条件(特に指定され、特定の違約(例えば)を含む)を好意的に決定したため、行政エージェントに書面で通知する。(B)借主、行政代理、または任意の他の貸主に書面で通知されたか、または本合意の下で任意の出資義務を履行しようとしていないか、または履行されることが意図されていないことを示す公開声明(書面または公開声明が示されない限り、この立場は、本合意に従って融資のための資金を提供するための貸金者の前提条件を満たすことができないことに基づいている(具体的に示され、特に違約を含む)、または一般にその承諾に従って信用を提供する他の合意に基づいて満足できない、(C), 行政代理人又は任意の他の貸主が誠実に要求を提出してから3(3)営業日以内に、当該貸主の認可者に書面証明を提供し、それがその義務(及び財務的にこの義務を履行する能力があること)を証明し、本合意項の下の予期される融資に資金を提供するが、条件は、当該貸手は、行政代理人又はそのような他の貸手が行政代理人と満足する形及び実質的な証明を受けた後、契約違反貸手ではなく、又は(D)が破産事件の標的となっていることである。“派生ツールリスク等値”とは、任意の1つまたは複数のヘッジプロトコルについて、このようなヘッジプロトコルが違約によって生じる可能性のある終了コストを、行政エージェントによって合理的に決定することを意味する。“ドル”と“ドル”はアメリカ合衆国の合法的な通貨を意味する。“DSCR計算日”とは、各カレンダー四半期の最終日を意味し、最初のDSCR計算日は2015年9月30日である。“欧州経済圏金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社として設立された任意の実体、または(C)欧州経済圏加盟国に設立された、(A)または(B)15項に記載の機関の子会社として設立された任意の金融機関を意味する
親会社との合併監督を受けています。“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。“欧州経済区決議機関”とは、欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受権者を含む)を意味する。事前選択加入“とは、(A)(I)行政エージェントが決定を下す場合、または(Ii)必要な貸手が行政エージェントに通知(借り手にコピー)を発行し、必要な貸手がこのときドル建ての銀団信用配置が実行されていると判断したことを示す場合、またはLibo金利の代わりに新しい基準金利を格納または採用するために、2.7節で述べたような表現を含むことを意味する。及び(B)(I)行政エージェント選択は、事前選択加入選挙が発生したことを宣言し、行政エージェントによって借り手及び貸手にその選択の書面通知を提供するか、又は(Ii)は、貸手選択声明が早期に選挙参加を選択したことを規定し、貸手が行政エージェントにその選択の書面通知を提供すること、及び行政エージェントがその後、借り手にこの選択の書面通知を提供することを規定する。“合格譲受人”とは、(1)米国またはそのいずれかの州の法律に基づいて設立された商業銀行、(X)総資産が1，000，000，000ドルを超える、(Y)資本および黒字の合計が少なくとも250，000，000ドルのいずれかを意味する, (2)経済協力開発機構(“OECD”)メンバーの任意の他の国の法律に従って設立された商業銀行、またはそのような国の政治的支店、および(X)総資産が1，000，000，000ドルを超え、(Y)資本および黒字の合計が少なくとも250，000，000ドルであるが、当該銀行は、その組織所在国または同時にOECDメンバーである他の国の支店または機関によって業務を行う。(Iii)米国の任意の州の法律に基づいて組織された生命保険会社、または任意の国の法律に基づいて組織された生命保険会社は、米国内の任意の州から発行された生命保険者であり、生命保険会社の承認資産は最低$1，000，000，000である。(Iv)米国の任意の州の法律機関の全国的に認可された投資銀行会社または他の金融機関に基づいて、不動産を担保とした融資業務に従事しているか、またはその関連会社(借り手または保証人または直接または間接的に借り手または保証人に関連している者を除く)、その州の任意の法律に従って発行またはそのような業務を経営する資格があり、(1)総資産が少なくとも1，000，000，000ドルおよび(2)純資産が少なくとも250，000，000ドルを有する；(V)承認基金；または(Vi)またはJPMCBの関連エンティティまたは任意の他の貸主。合格口座“：(I)適格銀行に開設された1つ以上の口座または(Ii)信託口座。16年
“適格銀行”とは、ニューヨーク·メロン銀行信託会社または任意の他の(I)が格付け基準を満たし、(Ii)連邦預金保険会社を介して本協定の下の預金に保険を提供する銀行を意味する。“環境クレーム”は，第5.1条第1項に付与された意味を有する。環境賠償“とは、借り手および保証人が行政代理人および各貸主を受益者として署名した、時々修正、修正、および/または補完および/または発効することができる特定の環境賠償協定を意味する。“環境法”は，第5.1条第2項に付与された意味を有する。“環境留置権”は5.3(4)節で与えられた意味を持つ.“環境損失”は5.1(4)節で与えた意味を持つ.“ERISA”は時々改正された1974年の“従業員退職収入保障法”と任意の後続法規を指す。“欧州ドル”を任意の借金に用いる場合、この借金が調整されたロンドン銀行間の同業借り換え金利で決まる固定金利で利下げされるかどうかを指す。“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が公表し、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する。“違約事件”は，第10条に与えられた意味を持つ。“超過改築費用”の意味は9.14(3)節を参照。“超過キャッシュフロー”とは、いずれの月についても、(I)その月に受信された実際の営業収入が、(Ii)借り手がその月に支払う(X)実際の営業費用の合計、および月平均分割払いで計算されるべき項目不動産税を超えるべきであるが、実際に納付されたこのような税金の重複は含まれない(ただし、含まれていない)ことを意味する, (Y)当該月ローンの実際返済利息。“超過キャッシュフロー整理口座”とは、借り手の名義で貸手が行政代理の利益サービスを代表すべきJPMCBに設立·維持されている“阻害”口座を意味するが、条件は、(I)借り手は、連邦および適用される州および地方税目のために入金されたすべての資金の所有者であり、この口座は、借り手の税務識別番号が割り当てられるべきであり、(Ii)この口座は行政エージェントによって独占的に管轄され、制御されなければならず、また、本合意が別途明確に規定されていない限り、借入者、借り手、税務識別番号が割り当てられるべきである。マネージャーまたは任意の他の代表借り手または借り手によってクレームを出した人または17
管理人は、口座に入金された資金を処理することを指示するか、または口座に任意の他の権利または権力を有することを、移転、抽出、引き出し、または他の方法で指示する権利がある。“税を含まない”とは、借主が本契約または任意の他の融資書類に従って支払われる任意の金について、受取人または受取人に対して徴収される次のいずれかの税種を意味する：(A)アメリカ合衆国が純収入に対して徴収する所得税または特許税、またはその受取人組織またはその主要事務所が存在する司法管轄区によって徴収される所得税または特許権税、または任意の貸金人の場合、その適用される融資事務所が存在する司法管轄区によって徴収される所得税または特許税；(B)アメリカ合衆国が徴収する任意の分岐機関利益税または受給者が存在する任意の他の管轄区域で徴収される任意の同様の税金、(C)他の関連税、(D)受給者が第2.12(6)節の規定を遵守していないために徴収される税金。及び(E)現行法(FATCAを含む)が次の日に生成された米国連邦源泉徴収税：(I)受給者は、融資または承諾における適用所有権権益(第2.14(2)節に従ってその適用所有権権益を取得した受給者を除く)または(Ii)当該受給者がその融資事務所を変更するが、それぞれの場合は、第2.12節に従って, このような税金は、受給者が受給者になる直前に、融資または承諾における適用所有権権益を当該受給者の譲渡者に支払うか、またはその受給者がその融資事務所を交換する直前に受給者に支払わなければならない)。“既存賃貸契約”とは、締め切りに有効なすべての賃貸契約を意味します。“非常費用”とは、承認されていない年間予算に記載されているプロジェクトに関する運営費又は資本支出を意味する。任意の現金管理期間内に、借り手は、事前に行政代理人の書面承認(許可が無理に抑留されてはならない、遅延または追加条件によって許可されてはならない)を得るために、合理的で詳細な非常費用提案説明を行政代理人に迅速に提出しなければならない。このような非常費用が、プロジェクトの任意の部分に差し迫った損害を与えたり、プロジェクトの任意の居住者または近隣者の健康または安全に差し迫った危険をもたらすことを防止するためでなければならない。この場合、行政代理人の事前書面承認は必要ないが、借り手は、行政代理人の書面承認を要求されなければならない(無理に抑留されてはならない。遅延または条件付き)は、このような特別費用が発生した後、合理的な可能な範囲内でできるだけ早く完了する。FATCA“とは、本合意の日までの規則第1471~1474条(または実質的に比較可能性を有し、遵守されても煩雑な改訂または後続バージョンではない)、現行または将来の法規またはその公式解釈、および第18条第1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意を意味する
パスワードです。“連邦基金有効金利”とは、ある日の隔夜連邦金利の加重平均値(必要に応じて、1%の次の千分の1に上方に切り捨てる)を意味し、この金利は、当日連邦基金ブローカー、預金機関(NYFRBサイトが時々公表する方法で決定される)と連邦準備システムメンバーとの間の連邦基金取引に基づいてNYFRBによって計算され、次の営業日にニューヨーク連邦準備銀行によって公表されるか、または、その金利が営業日に公表されていない場合、行政エージェントは、その選択された3つの公認された地位を有する連邦基金仲介人から受信したこのような取引当日のオファーの平均値(必要に応じて、1%の次の1/1000に上方丸められる)。NYFRBは有効連邦基金金利である。しかし、このように決定された連邦基金の有効金利が0.00%を下回るべきである場合、本プロトコルの場合、この金利は0.00%とみなされるべきである。“ニューヨーク連邦準備銀行サイト”とは、ニューヨーク連邦準備銀行のサイトhttp：//www.newyorkfed.org、または任意の後続ソースを意味する。“連邦準備委員会”とは，アメリカ合衆国連邦準備システムの理事会をいう。“費用書簡”とは、JPMCB、モルガン大通証券有限責任会社と借り手との間で2015年7月28日に署名された書簡協定をいう。“恵誉”とは恵誉会社のことである。下限“とは、本プロトコルが最初にSOFRまたはDaily Simple SOFR条項について規定した基準レート下限(本プロトコルが署名された日から、本プロトコルの修正、修正または更新の際または他の時間)を意味する。“固定金利”とは利子期間に関する欧州ドル借款のことである, 適用された調整されたLibo金利に適用される保証金の総和を加える。“変動金利”とは、いずれの日の年利率を指し、予備基本金利に適用保証金を加えた合計に等しい。“未来の約束”は14.11(D)節で与えられた意味を持つ.“公認会計原則”とは、会計原則委員会及び米国公認会計士協会の意見及び声明及び財務会計基準委員会の声明及び声明において提出された公認会計原則、又は会計業界の相当部分の者が承認する可能性のある他の実体の声明において提出された、確定日に適用される場合に適用され、一貫して適用される公認会計原則をいう。“一般譲渡”とは、借り手が19を譲受人として締結した管理、維持、サービス、運営、仲買及び賃貸契約、財産権、許可証及びその他の財産協定の偶数日のある譲渡を意味する
貸手の利益のために、いつでも修正、修正、および/または補完して有効にすることができる行政エージェント。“政府当局”とは、アメリカ合衆国政府、任意の他の国またはその任意の行政区、州でも地方でも、政府または政府に関連する行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する任意の機関、監督機関、裁判所、中央銀行または他の実体を指す。保証人“とは、デラウェア州のAlexanders，Inc.及び第9.1(3)条に基づいて、その全部又はほぼすべての資産を合併、合併又は譲渡することにより許可を得た相続人を意味する。“保証人の総合財務諸表”とは、保証人の総合貸借対照表及び関連する総合経営報告書、権益及びキャッシュフローの変化及びその脚注を指し、いずれの場合も公認会計原則に基づいて作成され、保証人が米国証券取引委員会に提出する必要がある場合には、1934年の“証券取引法”(改正)に基づく証券取引委員会への報告として提出される。“保証人の最低流動資産”とは3000万ドルを指す。“保証人の最低純資産”とは3億ドルを指す。“担保”とは，保証人が行政代理人(貸主を代表する)に提供する，現在または今後有効な保証ツールである。“危険材料”は5.1節で与えた意味を持つ.ヘッジ契約“とは、借り手が現在存在または後に締結している任意の取引(これに関連するプロトコルを含む)を意味し、1つまたは複数の金利、通貨決済に関連または参照するか、または参照することができるスワップ、長期、先物または派生取引またはオプションまたは金利上限または同様のプロトコルである, 商品、株式または債務ツールまたは証券、または経済、金融または定価指数または経済、金融または定価リスクまたは価値の測定、または任意の同様の取引またはこれらの取引の任意の組み合わせは、第9.15節に従って時々修正、修正、および/または補充および/または有効にすることができる。“ヘッジ契約質権”とは、借入者(またはヘッジ契約の当事者である借り手の関連側)が、本プロトコルの条項に従って行政エージェント(貸手の利益のための)に署名した任意の金利保護製品譲渡および担保プロトコルを意味し、金利保護製品譲渡および保証プロトコル(X)は、基本的に添付ファイルGに示す形態を採用し、行政エージェントによってその合理的な裁量権で修正されるか、または(Ii)行政エージェントがその合理的な情動権の下で受け入れられる別の形態、および(Y)借主権利の保証権益を付与する。任意のヘッジプロトコルの所有権および権益(または関連会社は、任意のヘッジプロトコルおよび任意のヘッジプロトコルに対する権利、所有権、および権益20
本プロトコルは、このような金利保障製品の譲渡および保証プロトコルが時々修正、改訂および/または補完および発効される可能性があるため、借り手および/またはプロジェクトに関連する)。“改善”は“統合プロトコル”に与えられた意味を持つ.“負債”は合併協定に与えられた意味を持つ。保証税“とは、(A)借主が本契約又は任意の他の融資書類に従って支払う任意の金に対して徴収される税(含まれていない税)及び(B)他の税を意味する。独立経理人とは、(A)取締役の株主(または他の持分所有者)または役員(独立マネージャーを除く)、パートナー、メンバーまたは従業員でなければならない。(A)取締役の株主(または他の株式所有者)または幹部(独立マネージャーを除く)、パートナー、メンバーまたは従業員を意味し、本合意によれば、当該エンティティは、単一目的エンティティまたはそのそれぞれの株主、パートナー、メンバー、メンバーのいずれかでなければならない。子会社または関連会社(国が認可した会社を除いて、同社は、通常、専門的な独立マネージャーまたは取締役を提供し、通常の業務中に、そのエンティティまたはその任意の持分所有者または関連会社に留置権検索および他の同様のサービスを提供し、CT Corporation Staffing，Inc.がこれらの基準を満たすことを認め、同意する)、(B)そのエンティティまたはその任意の株主、パートナー、メンバー、子会社または関連会社との活動から任意の収入を得る顧客、サプライヤーまたは他の人。(C)当該株主、高級社員、取締役、パートナー、メンバー、従業員、サプライヤー、顧客または他の人々、またはそのような株主、高級社員、取締役、パートナー、メンバー、従業員サプライヤー、顧客または他の人々と共同で制御する任意の者、または(D)そのような株主、上級職員、取締役のいずれかの直系親族, パートナー、メンバー、従業員、サプライヤー、顧客、または他の人員。(B)項を除いて、上記定義に該当する自然人は、当該実体を担当する独立経理人が徴収する費用により、当該実体を担当する独立経理人の資格を喪失してはならないが、当該自然人は、専門独立役員及び管理者を提供する国家認可会社が提供する独立取締役であり、CT Corporationの人員配備が当該等の基準に適合していることを認め、同意する。任意の独立経理人の辞任、免職又は交換は、以下の場合は効力を生じない：(I)事前に行政代理に書面通知を出さなければならない(当該事前書面通知は、適用される辞任、罷免又は交換の前の5(5)日又は3(3)営業日前に発行されなければならない)及び(Ii)当該独立経理者が上記の要求に適合する新たな独立経理人によって代替されたことを証明する(この等の証拠は、行政代理への通知とともに提出されなければならない)。“保険収益”という語の意味は，3.2(2)節でこの用語に与えられた意味と同じである.“保険準備金口座”とは、現金管理口座の子口座を指し、分類帳方式で記帳する。“利子選択要求”とは，借り手が2.3節で提出した転換または借入金を継続する要求を意味する.21歳です
“利益保証”とは、保証人が行政代理機関に下した、時々修正され、補充され、または他の方法で修正された日付が“包括修正案”である日のいくつかの利益保証を意味する。利子期間とは、どのヨーロッパドル借款についても、そのヨーロッパドル借入金の日からカレンダー月の該当日が終了するまでの期間、すなわちその後の1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月を借り手が選択することを意味する。“調整日”とは、借金後の各カレンダー月において、その借金の日付に対応する数字上の日から開始される日であるが、(A)任意の利息期間調整日が営業日以外のある日に終了する場合、その利息期間調整日は次の営業日に延長されるべきであり、その次の営業日が次のカレンダー月内でない限り、この利息期間調整日は1営業日前に終了すべきであり、(2)b)はいずれのカレンダーに対しても、数字上当該借入日に対応する日付がない場合は、当該カレンダー月の転勤日は、1つの日歴月の最後の営業日(又は当該計上期間の最後のカレンダー月に数字対応日がない日)であり、当該計上期間の最後の日歴月の最後の営業日である。この目的のために、最初の借金の日付は、借金をした日とし、その後は、その借金の最近の転換または継続の発効日としなければならない。“金利ヘッジ期間”の意味は，9.15(1)節で与えた用語と同じ意味である.“利益担保”とは，“総合改正案”の日からの特定利益保証のことである, 保証人によって行政エージェントに提出され、時々修正、補充、または他の方法で修正される。InterpolatedInterest Rate“とは、任意の利息期間について、管理エージェント(この決定は決定的であり、有意な誤差がない場合に拘束力があるべきである)によって決定された年間金利(LIBOスクリーニング速度と同じ小数点数まで四捨五入)は、(A)影響を受けた利息期間よりも短い最長期間(この期間に対してLIBOスクリーニング速度を得ることができる)のLIBOスクリーニング速度および(B)影響を受けた利息期間を超える最短期間(LIBOスクリーニング速度に対して利用可能な)を超えるLIBOスクリーニング速度を意味する。いずれの場合も、(A)基準交換日が発生する前に、調整後の期限SOFRプラス適用保証金、又は(B)基準交換日が発生した場合には、第2.7(B)項に別途規定があるほか、基準交換に適用保証金を加える。“モルガン大通証券”系とは、モルガン大通証券有限責任会社を指す。“JPMCB”とはモルガン大通銀行，N.A.JPMCBパートナー“とは、JPMCBおよび/またはその任意の関連エンティティを意味する。“Lead Arrangers”は、J.P.Morgan Securities LLCおよび22と総称される
州立銀行バーデン·ルテンベルク州ニューヨーク支店レンタル“とは、借り手(またはその前身)とテナント(またはその前身)との間に現在または後に存在する任意のレンタル、転貸、許可または他の合意を意味し、この合意に基づいて、非借り手のテナントが、プロジェクトまたはその任意の部分またはその任意の部分またはその中の権益を占有または使用する権利を有するか、または、プロジェクトの任意およびすべての延期、更新、修正および置換、ならびにそのテナントのその項目の下に義務されたすべての保証を、現在存在するか、または今後生じるかを意味する。“リース変更”は，表2にその語に付与された意味を持つ.“リースコスト保証債務”の意味は、2020年8月の既存賃貸債務の定義と同じである。“リースコスト保証”の意味は、2020年8月の既存賃貸義務の定義と同じである。レンタル基準“シリーズは、別表2として本契約に添付されるリース基準を意味する。“貸出者回答期間”は，14.9節でこのタームに与えられた意味を持つ.テナント“とは、テナント、転貸者、ライセンシー、テナント又はその他の借受契約に応じてプロジェクトの全部又は一部を占有又は使用する権利を有する者を意味する。“ロンドン銀行間同業借り換え金利”とは、任意の利息期間の任意のヨーロッパドル前払いについて、インターコンチネンタル取引所基準管理機関(またはドル金利管理を引き継ぐ任意の他の人)によって管理されるロンドン銀行間同業借り換え金利を意味し、その期限は、ロイター通信画面LIBOR 01またはLIBOR 02ページに表示された利息期間と同じであるか、または、その金利がロイター通信ページまたは画面上に存在しない場合、その金利の後続または代替ページ上に表示される。または他の情報サービスの適切なページで、行政エージェントがその合理的な適宜決定権で時々選択するレートを発行する(場合によっては, ロンドン時間午前11：00頃、この利子期の開始前の2営業日。しかしながら、任意のLiboスクリーニング金利がゼロ未満であるべきである場合、本プロトコルの場合、金利はゼロとみなされるべきであり、さらに、Liboスクリーニング金利が利息期間(“影響を受けた利息期間”)に使用できない場合、Libo金利は補間金利であるべきであるが、任意の補間金利がゼロ未満であるべきである場合、本プロトコルの場合、金利はゼロとみなされるべきである。Libo Screen Rate“は、”Libo Rate“の定義にこのような用語を与える意味を有する。ライセンス“は、第7.20節で指定された意味を有する。留置権とは、23を含むが、これらに限定されない任意の担保、信託契約、質権、譲渡、預金または優遇手配、財産権負担、(法定またはその他)留置権、または任意の種類または性質の他の保証契約または保証権益を意味する
条件付き販売または他の所有権保留プロトコル、および上記のいずれかと実質的に同じ経済効果を有する任意の資本または融資リース。“流動資産”は、保証人または任意の合資格保証人について、任意の日に保証人またはその契約資格保証人(どのような状況に応じて)が制限および拘束されていない国内口座に保有するすべての現金および現金等価物(市政債券、投資級社債および米国国債を含む)の価値の総和、(Ii)保証人またはその契約資格保証人(どのような状況に依存するかに依存する)がすべての現金および現金等価物(市政、現金等価物を含む)にあるすべての現金および現金等価物(市政、現金等価物を含む)を指す投資レベルの社債及び米国債)は、保証人又は当該適格保証人(所属状況に応じて決定される)によって制御されるエンティティがその日に所有され、当該等のエンティティが制限されていない国内口座で保有しているが、当該保証人又は当該適格保証人(所属状況に応じて)の当該等の現金及び現金等価物におけるシェアは、当該等の現金及び現金等価物におけるシェアを保証者又はその適格保証人(状況に応じて定める)に合法的に分配することができ、当該等のエンティティがその制約を受けている任意の信託協定又は他の合意に違反することはない。(Iii)保証人又は当該契約資格保証人(状況に応じて決まる)を受益者とする任意及びすべての銀行信用限度額で使用可能及び未抽出の資金であるが、任意の無担保信用手配に関連する任意の未納債務の額を差し引く；及び(Iv)任意の投資家が保証人又は当該合資格保証人(どの場合に応じて)のすべての未納資本が負担する価値は、任意の引受信用限度額で未償還の元金を減算する, これらはすべて行政エージェントによって決定され，明らかな誤りがない場合には，その決定は決定的であるべきである.“ローン”とは、貸手が本合意に基づいて借り手に発行する融資、および融資書類によって証明または担保された他のすべての金額を意味する。“融資金額”とは、(1)350，000，000ドル、(2)融資終了に関する評価により得られた評価価値の60%(60%)と、(3)債務収益率が7.5%となる最高額のうち最低値を意味する。行政代理と貸手は融資額が3億5千万ドルであることを確認した。“融資文書”系とは、(A)本協定、(B)付記、(C)担保、(D)担保には、合併協定、(E)リース及び賃貸料譲渡、(F)一般譲渡、(G)担保協定、(H)管理協定譲渡、(I)環境賠償、(J)任意のヘッジプロトコル質抵当、(K)統一商業法典融資報告書、(L)費用レター、(M)譲渡/ノッチ文書、(N)制限口座協定を含む。(O)借り手または保証人または借り手または保証人を代表する行政代理人(貸手の利益)および/または貸手が署名した証明、保証、管理、または融資に関連するすべての他の合意または文書、ならびに(P)上記の任意の条項のすべての修正、修正、継続、置換および置換；しかし、ヘッジ契約はローン伝票を構成してはいけません。“重大な変更”は9.14(1)節で与えられた意味を持つ.“大租約”は，表2にその語を与える意味を持つ.“管理プロトコル”とは、コンテキスト24として単独または共通に
必要かもしれませんが、管理プロトコル(商業)と管理プロトコル(小売)。“管理協定(商業)”とは、本協定の日から、管理人と借入者との間の管理人によるプロジェクトレストラン部分の管理に関するいくつかの管理協定、および本協定条項に基づいて将来の管理人と締結される任意の管理協定を意味する。“管理協定(小売)”とは、2003年7月6日現在、管理人と借り手との間の管理者管理プロジェクト小売部分に関するいくつかの管理協定、および本協定条項に従って将来の管理人と締結された任意の管理協定を意味する。管理人“とは、Alexander‘s Management LLC、すなわち管理プロトコル項目の下のプロジェクト管理人と、本プロトコル条項に従ってプロジェクトに指定された任意の後任物件管理人を意味します。重大な不利な変化“とは、行政代理人によって合理的に決定された(A)プロジェクトの財務状態および/または運営状況、または(Ii)借り手；または(B)プロジェクトの価値、または(C)プロジェクトの所有権状態または担保権の留置権の重大な不利な変化を意味する。重大な悪影響“とは、(A)プロジェクトの財務状況および/または運営、または(Ii)借り手、または(B)プロジェクトの価値、または(C)プロジェクトの所有権状況または担保の留置権、行政代理人によって合理的に決定された重大な悪影響を意味する。“満期日”とは、(A)2025年8月5日または(B)すべての融資を加速またはその他の方法で全額返済することを要求するいずれかの早い日を意味する, この合意または任意の他のローン文書に基づいて。“毎月のマンション料金保証金”という言葉の意味は9.28節を参照。“毎月返済利息金額”とは、任意の返済日において、当該返済日の満了及び対応するローンの予定月額に相当する金額をいう。“毎月の保険預金”は，3.1(8)節でこの用語を与えるという意味を持つ.“毎月の納税保証金”は，9.2(2)節でこの用語に与えられた意味を持つ.“ムーディーズ”とはムーディ投資家サービス会社のことです担保とは、本プロジェクトおよび任意の修正、修正、継続、代替、合併、解散料、および25を含む、合併協定に従って合併、修正、および拡張された担保を意味します
それの代替者です“担保財産”の意味は，統合プロトコルで与えられた意味と同じである.“多資産人”は9.1(3)節で与えられた意味を持つ.“純営業収入”とは、営業収入が営業費用を超えた額のこと。“純報酬”という語の意味は，3.2(2)節でこのタームに与えられた意味と同じである.“純収益不足”という語の意味は，3.2(2)(F)節でこのタームに与えられた意味と同じである.“算入”とは、保証人又は任意の契約資格保証人が任意の日に所有又は賃貸(ただしプロジェクトを含まない)の各財産(ただしプロジェクトを含まない)の任意の日における額を指し、(1)(1)(I)資本化保証人又は当該契約資格保証人(どの場合に属するかに依存する)による過去12ヶ月の純営業収入(公認会計原則に従って決定されたが、保証人又は当該契約資格保証人の一般及び行政費用を含まない)の額の和を意味する。6%の資本化率および(Ii)保証人またはその契約資格保証人(場合によっては)の流動資産および有価証券を使用して、(2)各財産に関連する費用およびレンタル利息で保証される任意の未償還債務および任意の会社債務および他のGAAP負債を差し引く(ただし、これらの負債は、いかなる“時価建て”の会計処理を受けてはならない)。“新規リース”は，表2にその語を与える意味を持つ.“非違約貸金人”とは、違約貸金者ではないいかなる貸金人を意味する。“非アメリカの貸手”とは、アメリカ人の貸手ではないことを意味する。“本票”とは，2.1(4)(A)節で示した偶数日本票，および本チケットの代替または交換のために交付されたすべてのチケットを指し，いずれの場合も合併，置換，切断，修正が可能である, 時々修正されたり延長されたりする。“ニューヨーク連邦準備銀行”とはニューヨーク連邦準備銀行のことですNYFRBのウェブサイト“は、NYFRBのウェブサイトhttp：//www.newyorkfed.org、または任意の後続ソースを意味する。NYFRB金利“とは、いずれの日についても、(A)その日に発効する連邦基金有効金利と、(B)その日(または任意の非営業日のいずれかの日、直前の営業日)に有効な隔夜銀行資金金利のうちの大きい者を意味するが、これら2つの金利がいずれの営業日のいずれにも公表されていない場合、用語”NYFRB金利“は、午前11：00にその日の連邦基金取引所に報告される金利を意味する。このような日に
行政エージェントによって選択された公認された地位を有する連邦基金仲介人から受信され、さらに、上記のいずれかのように決定された金利がゼロ未満である場合、本プロトコルの場合、金利はゼロとみなされるべきである。“総合修正日”シリーズとは2020年9月14日を指す。“運営費用”とは、関連期間について、借り手がその期間内に実際に発生したプロジェクトの運営、管理、メンテナンス、修理と使用に関するすべての費用を、権利責任発生制によって確定し、本定義に別途規定がある以外は、公認会計原則に従って確定する。運営費用には、(X)物件管理費が含まれなければならず、金額は、(A)この期間の総収入の2%(2%)を超えてはならず、(B)この期間に管理プロトコルに従って支払われるべき実際の金額および(Y)は、プロジェクトがレンタル可能二乗フィート当たり0.25ドルに相当する年間化準備金に相当する。経営費用は、(1)リース手数料、テナント手当および弁護士費のような任意のレンタルコスト、(2)公認会計基準に従って資本化を必要とする任意の支出、(3)減価償却および償却、(4)所得税または他の所得税の性質の徴収、(5)獲得または再融資に関連するコスト、(5)不動産の全部または一部を譲渡するか、または保険収益または廃棄収益を得るコスト、(6)ローンに関連する債務超過、を含むべきではない。(Iii)任意のテナント(そのような支出が借り手の義務でない限り)または任意の非借り手の者によって直接支払われる任意の支出、(Ix)任意の準備口座から支払われる支出、および(X)上記の規定に従って“運営支出”とみなされるが、テナントによって直接支払われる任意の支出項目。“営業収入”とは、期間に関する営業収入のことである, 借り手は，その間にプロジェクトの使用，所有権，運営から得られたすべての実収入を得る.経営収入には、(A)任意のテナントが許可賃貸に基づいて借り手に支払うすべての賃貸料および他の金額、公認会計原則に従って許可賃貸下のテナントから確認された賃貸料収入および費用回収(直線賃貸料のいかなる調整も含まない)、および任意の許可契約、占有協定、特許協定またはプロジェクトに関連する他の合意、(B)適用中に分配可能な業務中断または賃貸料保険収益、および(C)公認会計原則に従って借り手の年間財務報告書に項目として運営収入として計上されるべき任意および他のすべての金額が含まれなければならない。営業収入には、(I)任意の保険収益または廃棄収益(業務中断または賃貸保険収益を除く、適用期間に割り当て可能な範囲に限定される)、(Ii)営業収入に計上されるが、借り手以外の人に直接支払われる任意の収入項目が含まれてはならず、そのような収入項目が支出のために使用され、そのような支出が上記運営費用の定義から除外されていないことを前提とし、(Iii)関連リースの条項に従って適用されるまで、テナントから受信された保証金、(Iv)任意の非許可賃貸に基づいてテナントから徴収される賃貸料、(V)任意のレンタル支払いの終了に関連する終了金(レンタル期間の終了不可能部分に比例して適用されない限り)、および(Vi)から所得税または任意の他の所得税特性の徴収を返金する。“その他の接続税”とは，どの受給者にも徴収されることを意味する, この受給者が現在または以前に管轄区域との関係で徴収していた税金27
これらの税金を徴収する(ただし、受取人が署名、交付、強制執行、本プロトコルまたは任意の他のローン文書項目の下の義務となること、本プロトコルまたは任意の他のローンファイルに従って担保権益を受領または改善すること、または本プロトコルまたは任意の他のローン文書に従って任意の他の取引に従事することによって生じる関連を除く)。他の税“とは、任意の現在または将来の印紙または伝票、無形、記録、届出、または同様の消費税または財産税を意味し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って生成された任意の支払い、署名、交付、履行、強制実行または登録、または保証権益の登録、受信または改善、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する他の任意の税種を意味するが、譲渡または参加徴収の任意のこのような税項は除外される。“他の格付けの保険者”は、3.1(2)節で与えた意味を持たなければならない。“隔夜銀行融資金利”とは、隔夜連邦基金および隔夜欧州ドル借款、および米国で預金機関が管理する銀行事務所によるドル建てユーロ取引の金利(総合金利はニューヨーク連邦準備銀行が時々NYFRBサイトで規定しているように決定される)を含み、次の営業日にNYFRBによって隔夜銀行融資金利として公表される任意の日の金利を意味する。“参加者”は12.23(3)節で与えられた意味を持つ.“支払い”は，14.14(A)節で与えられた意味を持つ.“支払い通知”は、14.14(B)節に与えられた意味を有する。“支払日”とは、各月の5日目(5)日を指す。“許容財産権負担”とは、(A)融資書類に基づいて付与された留置権及び担保権益、(B)所有権政策付表Bに記載されている項目、(C)任意の留置権、があれば、, 期限が切れていない又は延滞している財産税又は本協定により許可されている競争の標的については，(D)本協定により許可された競争対象のプロジェクトに対して提出された労働力又は材料に対する法定留置権，(E)借入者が本合意日後に第9.1(4)条により付与された任意の地権，制限，契約，保留及び通行権，(F)共管文書，(G)本協定により許可された設備リースによりレンタルされた設備に対して提出された任意の留置権，(H)許可されたリース及び(I)従属，行政エージェントが署名したライセンスリースに関する相互干渉および委託契約；および(J)ブルームバーグリース第36条に記載されているテナントを受益者とする選択権(ブルームバーグリースの定義参照)(借り手は、行政代理の真実および完全なコピーを交付したことを宣言する)。ライセンスリース“は、総称して、(I)既存のテナント、(Ii)本プロトコルの期日後に締結され、リース指針に適合する任意のリース契約、および(Iii)本プロトコルの日付後に締結され、必要な貸手が本プロトコル条項に従って承認または承認された任意の他のリース契約と呼ぶ。“個人”とは、任意の個人、会社、共同企業、合弁企業を指す
協会、株式会社、信託、受託者、不動産、有限責任会社、非法人組織、不動産投資信託、政府またはそれらの任意の機関または支店、または任意の他の形態の実体。“保険証書”は，3.1(2)節で与えられた意味を持たなければならない.“償還後計画”は14.10節で与えられた意味を持つ.“潜在的違約”とは、任意の事件や条件の発生を意味し、通知を出し、時間の経過や両者を兼ねていれば、違約事件を構成する。“最優遇金利”とは、JPMCBがその最優遇金利として時々公表する年利率を意味する。最後に“ウォール·ストリート·ジャーナル”によって米国の“最優遇金利”として引用され、または、ウォール·ストリート·ジャーナルがこの金利の引用を停止した場合、連邦準備委員会がFRB統計発表H.15(519)(選択された金利)で公表された“銀行最優遇融資”金利として最高年利を発表するか、または、その金利がもはや引用されていない場合、その中で参照されている任意の類似金利(管理エージェントによって決定される)または連邦準備委員会によって発表された任意の類似金利(管理エージェントによって決定される)のために使用される。最優遇金利の各変化は、その変更が公開された日または見積もりが発効された日から発効し、その日を含むものとしなければならない。最優遇税率は参考税率であり、必ずしも最低税率とは限らない。禁止されている人“とは、(A)2001年9月24日に施行されたテロ支援に関する行政命令13224号(行政命令)の添付ファイルに記載されている者、またはその行政命令の規定に適合する者、(B)添付ファイルに列挙された任意の人または実体によって所有または制御され、またはそれを代表する任意の人または実体のために行動する任意の人または実体が所有または制御されている者、または(B)添付ファイルに列挙されている任意の人または実体が所有または制御している、またはそれを代表する任意の人または実体を意味する, または他の態様では、行政命令の規定によって制限されている；(C)任意のテロリズムまたはマネーロンダリング法は、行政命令が融資者との取引を禁止すること、または他の方法で任意の取引に従事することを禁止すること、(D)借り手が、行政命令によって定義された“テロ”を実施、脅威または共謀して実施することを知っているか、または支持することを含む。(E)米国財務省外国資産規制事務室公式ウェブサイト(http：//www.secur.gov.ofac/t 11 sdn.pdf)または任意の代替ウェブサイトまたはそのようなリストの他の代替公式出版物に公表されている最新のリストは、“特定の国および封鎖された者”に指定されているか、または(F)借主が知っている限り、上記個人の付属会社または付属会社である。29
プロジェクトとは、添付ファイルAに記載されている不動産と、現在またはそれ以降に位置するすべての建物および他の改造を指し、小売ユニット1(税務地域1001)と小売ユニット2(税務地域1209)を構成し、ニューヨークレキシントン通り731号に位置するBeacon Court共同管理マンションの付属権益とともに、本契約日までに、約161，000平方フィートの純賃貸空間、および借り手が所有するすべての関連施設、便利施設、固定装置、個人財産を含む。“財産税”という言葉の意味は，9.2(1)節で与えた意味と同じである.“適格財務契約”の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条における“適格財務契約”という言葉の意味と同じである。“QFCクレジットサポート”は，12.31節で与えられた意味を持つ.“合格保証人”は、“合格保証”の定義にこの用語を与える意味を有する。適格保証人要件“とは、任意の合格保証人について、(A)その合格保証人の長期無担保債務格付けが標準プルの”BBB-“またはムーディの”Baa 3“を下回らないか、または(B)合格保証人の流動資産および純価がそれぞれ、保証者の最低流動資産および最低純資産以上であることを意味する。“合格保証”とは、形式的かつ実質的に行政代理人を合理的に満足させる担保を意味し、(I)保証人によって提供され、保証人が保証人の最低流動資産および最低純資産要件に適合する限り、または(Ii)借り手が指定した別の保証人がいずれかの合格保証人の要求を満たす(各保証人は“合格保証人”である)。もし合格保証に署名して行政エージェントに渡した後のいつでも, 合格保証人がいかなる合格保証人の要求を満たさなければならない場合、借り手は行政代理が請求してから10(10)営業日以内に、(I)合格保証人の要求に適合する代替合格保証人を提供するか、または(Ii)行政代理人に現金または合格信用状を入金し、金額が当該合格保証書の標的であるか、または(Iii)当該合格保証人が本契約第9.15(4)節に記載の利息保証を履行している場合、(A)本契約第9.15節の要件に適合するヘッジ協定を提供するか、または(B)本プロトコルの9.15(4)節のいずれかに適合する合格保証人の要件を満たし、利息保証に署名した合格保証人を提供する。“適格信用状”とは、格付け基準を満たす銀行が発行する形式と、実質的に行政代理人を合理的に満足させる取消不能予備信用状を意味する。適格信用状が行政エージェントに交付された後のいずれかの場合、当該適格信用状の発行者は、もはや格付け基準を満たしていない場合、借り手は、行政エージェントが請求してから10(10)営業日以内に、(I)格付け基準を満たす銀行の代替合格信用状を行政エージェントに交付するか、または(Ii)本合意関連条項が許可されている場合には、行政エージェントに合格保証を交付する
明記されているこのような条件付き信用状の金額。合格管理人“とは、(I)保証人、VRLPまたは保証人またはVRLPの関連会社、または(Ii)5(5)年以上の管理とニューヨーク市または同様の大都会地域のプロジェクトカテゴリおよび規模に類似した物件を管理する経験を有するものであり、合計2，000，000平方フィート以上の純レンタル可能空間の物件(プロジェクトを含まない)を含む。誰にとっても、“格付け基準”とは、(I)短期無担保債務または商業手形の格付けが少なくともA−1、ムーディーズ格付けがP−1、恵誉格付けがF−1であり、口座に預金される期限が30日未満である場合、または(Ii)長期無担保債務が標準プルおよびホイホマレによって少なくとも“A”に格付けされ、ムーディーズが“A 2”に格付けされ、口座内の預金の期限が30日以上である場合を意味する。“受給者”とは、(A)行政代理人および(B)任意の貸手(米国連邦税収については組合企業に分類された貸手と、米国連邦税収でその実益所有者とされている者)を意味する。その時点の基準の任意の設定について、“基準時間”とは、(A)基準が用語SOFRである場合、午前5：00を意味する。(B)基準が毎日簡易SOFRであれば、設定日の4営業日前であり、(C)基準が定期SOFRまたは毎日簡易SOFRでない場合、行政エージェントがその合理的な情動権で決定される時間である。REITとは、メリーランド州不動産投資信託会社Vornado Realty Trust、及び第9.1(3)条に基づいて、その全部又はほぼすべての資産を合併、合併又は譲渡することにより得られた相続人をいう。“関連実体”とは, 任意の人については、(A)その人の任意の関連会社、(B)当該人の合併、合併または再編の任意の他の人、または法律の実施によってその人の相続人となった任意の他の人、またはその人の全部または実質的にすべての資産を取得した任意の他の者、(C)その人の業務運営の相続人であり、実質的に同じ活動に従事している任意の他の者、または(D)本定義(B)および(C)項に記載の者の任意の関連会社。任意の特定の人の場合、“関係者”とは、その人の関連会社、およびその人とその人の関連会社のそれぞれの取締役、上級管理者、従業員、代理人、およびコンサルタントを意味する。関連政府機関“は、連邦準備委員会、NYFRBおよび/またはNYFRBTerm Sofr管理人、またはFRB委員会および/またはNYFRBによって正式に承認または招集された委員会、または任意の場合、その任意の後継者を意味する。“レンタル料”とは、テナントがレンタル条項に基づいて借り手に支払う賃貸料、追加賃貸料、その他の対価格を意味する。“必要なDSCR”は1.10：1.00を表す.31.31
“貸手要求”とは，貸主が少なくとも融資未返済元金総額の67%を持ち，融資がなければ少なくとも承諾の67%を持つことである。“必要な貸手の敷居金額”とは2000万ドルのことである。“必要な材料賃貸承認借主”とは、(I)3(3)人の貸主(行政代理人を含む)がそれぞれ33.33%の融資を保有している場合、上記3(3)人の貸手のうち2人が33.33%以上の融資を保有しており、(Ii)いずれかの2人の貸手(行政代理人を除く)がそれぞれ33.33%以上の融資を保有している場合、行政代理人に33.33%以上の融資を有する貸手を加え、(Iii)いずれかの貸主(行政代理人を除く)が33.33%以上の融資を保有している場合、そして、行政エージェントは、33.33%以上の融資を有する融資者を加え、(Iv)融資者が33.33%以上の融資を持っていない場合には、行政エージェントのみである。“備蓄口座担保”は、4.3節(1)項で与えられた意味を有する。決議機関とは、欧州経済圏決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議機関を意味する。責任者“とは、誰にとっても、その人(またはその親会社)の首席財務官または統制者、またはその人(またはその親会社)が合理的に受け入れている任意の他の上級管理者を意味する。“修復”とは、事故または処罰が発生した後、プロジェクトの修復および回復が、少なくとも一般的な用途および品質において、事故または処罰の直前の項目の状況と同じであり(借り手に対して適用される任意の法律による能力の制限を受けて)、行政代理によって承認された変更(本協定の条項に従って承認を要求する範囲)を意味する, このような承認は無理に抑留，遅延，または条件を付加してはならない.“制限されたアカウント”は、4.1(1)節に規定された意味を有する。口座制限プロトコル“とは、借主、行政代理、およびニューヨーク·メロン銀行信託会社(または任意の後続の制限口座銀行)との間で、本プロトコルの発効日が偶数である特定の特別暗号化ボックス預金プロトコルを意味する。“口座銀行を制限する”の意味は4.1(1)節を参照。制限担保“とは、借り手が第3.2(A)(Viii)節の条項に従って保有する任意の追加担保を意味し、借り手が、借り手が行政代理人に署名して交付することを選択した制限担保書において”制限担保“として指定されている。本協定には、債務が全額弁済される前に、借り手に制限された担保を発行してはならないという逆の規定があるにもかかわらず、借り手は、行政代理が保有している任意の現金を32として使用するように行政エージェントに書面で指示する権利がある
2.5節の条項に基づいてその制約を受け、融資の未償還元金残高を事前に支払う。“制限担保書簡”とは，借主が添付ファイルIの形式で適切に記入し，署名して行政エージェントに渡す書簡である。借り手の場合、“制限的支払い”とは、(I)借り手が現在または後に返済されていない株式または他の株式の任意の株式のために直接または間接的に支払われる任意の配当金または他の割り当てを意味するが、これらに限定されないが、現金または他の方法で単一のメンバーへの任意の割り当て、または(Iii)任意の償還、退職、債務返済基金または同様の支払い、購入または他の買収(直接または間接)借り手が現在または将来返済されていない任意のカテゴリの株式または他の持分を含む。“制裁を受ける国”とは、いつでもそれ自体が任意の制裁対象または目標である国または地域を意味する。制裁対象者“とは、いつでも、(A)OFACまたは米国国務省が維持している制裁に関連する指定者リストに記載されている者、(B)制裁国家で活動している、組織または居住している者、または(C)そのような者のいずれかの付属機関を意味する。制裁とは、OFACまたは米国国務省によって実施される制裁または貿易禁輸を含む、米国政府が時々実施、管理または実行する経済または金融制裁または貿易禁輸を意味する。“標準プール”とは、標準プール格付けサービス会社、マグロー·ヒル社の部門を指す。保証協定“とは、借り手が融資者の利益のために署名した、借り手によって行政エージェントのために署名された、時々修正、修正、および/または補完および/または有効ないくつかのUCC保証プロトコルを意味する。“担保文書”を総称して担保，賃料，賃貸料の譲渡と呼ぶ, 一般譲渡、担保プロトコル、任意のヘッジ契約質権及び本プロトコルに要求されるすべての統一商業コード融資声明、担保、リース及びレンタル料譲渡、一般譲渡、担保プロトコル又は任意のヘッジ契約質権は、適用される担保権益について提出しなければならない。“安全受託者”は12.23(7)節で与えた意味を持つ.“単一目的エンティティ”とは、本契約が発効した日以降のいつでも、行政代理が別途書面で承認されていない限り、(A)完全に買収、開発、所有、保有、販売、リース、譲渡、交換、管理、融資および経営のために設立された会社、有限組合企業または有限責任会社を意味する
(B)上記(A)段落で述べた目的とは無関係ないかなる業務にも従事しないこと、(C)731小売および731飲食有限責任会社(デラウェア州有限責任会社(“飲食有限責任会社”)の有限責任会社権益)を所有、管理、処理しないこと、および上記(A)段落で述べた目的とは無関係な、必要および適切な合法的な業務を処理すること、(B)上記(A)段落で述べた目的とは無関係ないかなる業務にも従事しないこと、および(B)上記(A)段落で述べた目的に関係のないいかなる業務にも従事しないこと。(D)参加しない、求めたり、同意したりすることもなく、いかなる解散、清算、合併、合併、その全部またはほぼすべての資産の売却、譲渡組合またはメンバー権益(例えば、このエンティティが有限責任組合の一般パートナーまたは有限責任会社のメンバーであるか)のいかなる活動にも参加しないが、第9.1条に基づいて明確に許可されている場合、またはその定款、附例、有限責任組合証明書、有限責任組合契約、組織規約の任意の改正を除く。本定義に掲げる事項についての成立証明書または経営プロトコル(場合によって決まる)；(E)当該エンティティが(1)有限責任会社である場合、組織定款、設立証明書及び/又は経営協定(状況に応じて定める)、(2)有限組合証明書及び有限組合契約がある場合、又は(3)会社登録証明書又は会社定款があり、各場合において、当該エンティティは(A)解散、合併、清算又は合併を行ってはならないことを規定する。(B)そのすべてまたは実質的にすべての資産、またはその中で直接または間接的に合法的または実益所有権権益を有する任意の他のエンティティの資産は販売されない, 第9.1条に従って明確に許可されない限り、(C)行政代理の同意を得ず、本定義に記載されている事項について任意の他の業務活動に従事したり、その組織ファイルを修正したりしてはならない；および(D)そのエンティティのすべてのメンバー、パートナーまたは取締役(場合によっては適用される)に賛成票を投じてはならず、それ自体または直接的または間接的な合法的または実益所有権の権益を有する任意の他のエンティティに破産または破産申請を提出するか、または他の方法で破産手続きを提起してはならない。(F)(プロジェクトのキャッシュフローがすべての借り手費用を支払うのに十分な範囲内で)支払能力を維持し、その資産から満期の債務および負債(例えば、分担する人員および間接費用を含む)を返済し、(プロジェクトのキャッシュフローがすべての借り手費用を支払うのに十分な範囲内で)十分な資本を、規模および性質が同じ企業において合理的に予測可能な正常な債務のために使用し、その予想される商業運用を考慮しているが、上記のいずれの規定も、借り手の直接または間接的なすべての人に資本を提供することを要求しない。(G)勘定、帳簿、および記録は、任意の他の人と分離して保存されているが、条件は、(A)借り手の財務状況、資産、経営成果、および現金流量を総合財務諸表34に含めることができることである
借り手の関連会社の声明はただし、条件は、(I)借り手の関連会社のいずれかのこのような連結財務諸表が、借主およびその関連会社が独立した法律エンティティであることを示す付記(または同様の陳述が当該関連会社の米国証券取引委員会10−K文書に含まれている)を含み、当該関連会社の慣例は、その財務諸表をそのような文書と共に交付することであり、(Ii)このような資産は、借り手自身の個別貸借対照表に列挙され、(B)借主に支払われるすべての金額は、借り手および借り手である関連会社の様々な他のエンティティを代表する中央現金管理口座(借り手の関連会社によって代理人として制御される)に格納される。受領時には、借り手の利益のために当該中央口座に入金されたすべての金額が会計目的で他のすべての他の人の収入および費用から明確に分離されていれば、(H)上記(G)項に記載されている以外に、その資金または資産を他の人の基金または資産と混合することはない。(I)上記(G)項で説明したことに加えて、自身の名義でその資産を保有している。(J)(A)融資及びその他の債務、並びに(B)貿易·運営債務以外に、いかなる債務も発生しない。これらの債務は、(I)通常業務中に発生したものであり、(Ii)プロジェクト留置権を担保としていない、(Iii)期限が60(60)日を超えない(借入者が迅速、勤勉かつ誠実にこれに論争を提起すべき場合を除く)、及び(Iv)付記証明のない債務、並びに(C)設備リース(公認会計原則に基づいて資本リースとみなす)項の満期金額であるが、融資期間内の全ての期間内のすべての期間, (J)第(C)項に記載の設備リース及び第(J)第(B)項に記載の項目の未償還の最高額は、合計5，000，000ドルを超えてはならないが、(X)資本支出、(Y)テナント改善工事又はリース手数料、及び(Z)ヘッジ契約により発生した借入者のいずれの金額も含まれてはならない。借入者の債務は、本プロトコルで許可された融資および設備賃貸に加えて、プロジェクトによって保証されてはならない(従属または同等の権利)；(K)ない、または負担することも、保証することも、または他の人の債務を負担することもなく、他の人の債務にもクレジットを提供しない；(L)そのメンバー、株主、または他の関連会社の債務または証券を得ることもできない；(M)融資に関連する以外に、他の人の利益のためにその資産を担保することもない；(N)すでに業務を展開し、自分のアイデンティティを堅持し、表明し、業務を展開し、自分を堅持し、自分が35歳以下の独立と独特の実体であることを表明する
(O)義務が債務に完全に従属し、債務を返済した後、キャッシュフローが債務を支払うのに十分でない場合には、その会社に対する申立を構成しない限り、パートナー、上級者、役員、またはメンバーに補償を行う義務はない。(P)エンティティが会社である場合、すべての会社の訴訟に関連する債権者の利益を考慮する必要がある。(Q)エンティティの少なくとも2つの独立管理人の事前同意を得ず、(1)請願または他の方法で破産、再編または破産手続を提起してはならない、または他の方法で“破産法”または債務免除または債務保護債務者の保護に関連する任意の法律に基づいて任意の救済を求めてはならない、(2)当該エンティティの債権者またはそのエンティティの全部または任意の一部の財産の債権者の利益のために、受取人、清算人、譲受人、受託者、抵当者、保管者または他の同様の官僚を任命してはならない。(Iii)債権者の利益のための任意の譲渡、または。(Iv)上記の任意の事項を施行するための任意の行動。(R)と少なくとも2(2)名の独立マネージャがいる.“現場評価”とは、借り手が自費で招聘したエンジニアがプロジェクトのために準備した環境工学報告を意味し、行政代理人の許可を得て、行政代理人が合理的に満足する方法で、プロジェクト上または危険物質の存在に関する調査および適切な問い合わせ、および任意のこのような物質の過去または現在の排出、処置、放出または漏れに基づく, このすべては良い習慣と商業的慣行に適合している。“SOFR”とは、いずれの日においても、ニューヨーク連邦準備銀行が基準管理人(または後続管理人)としてニューヨーク連邦準備銀行サイト上で公表されたこの日の担保隔夜融資金利を意味する。SOFRベースのレート“は、SOFR、複合SOFR、または用語SOFRを意味する。SOFR“とは、SOFR管理人が管理する担保隔夜融資金利と等しい金利を意味する。SOFR管理人“とは、NYFRB(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する。“SOFR管理人サイト”はNYFRBのウェブサイトを指し、現在http：//www.newyorkfed.org、あるいはSOFR管理人が時々決定した保証隔夜融資金利の任意の後続源に位置している。“唯一の会員”とは、デラウェア州の731商業持株有限責任会社を指す。36
“特別前金”は、14.11(C)節に与えられた意味を有する。州とはニューヨーク州のことです“法定準備率”とは、分子が数字1であり、分母が数字1から最高準備金パーセンテージ(任意の限界準備金、特別準備金、緊急準備金または補充準備金を含む)を引いた合計であり、このパーセンテージは連邦準備システム理事会によって決定され、融資者は調整後のロンドン銀行間同業借り換え金利の面で欧州通貨資金(現在は“欧州通貨負債”と呼ばれ、理事会条例Dで“欧州通貨負債”と呼ばれる)に対して小数を守らなければならない。このような準備率は、条例Dに従って適用される準備金のパーセンテージを含むべきである。欧州ドル借款は、欧州通貨資金を構成するものとみなされ、この準備金要件の制約を受けるべきであり、条例Dまたは任意の同様の条例によって時々提供される可能性のある比例配分、免除、または相殺から利益を得ることはない。法定預金準備率は預金準備率が変化した日から自動的に調整される。“分帳”は総称して税務備蓄金、保険備蓄金及び共同管理物件有料備蓄金と呼ばれる。“サポートされているQFC”は12.31節の意味を持つ.“シンジケート”は12.27節で規定された意味を持つ.“予約税金口座”とは、現金管理口座の1つのサブ口座を指し、分類帳方式で記帳する。“税”とは、任意の政府当局が現在または将来徴収する任意の税、徴収、税、税、控除、控除、税、費、または任意の利息を含む他の課金を意味する, 税金の増加または適用される処罰。税務地域図“は、2005年3月9日の”共管マンション宣言“の直後に記録された共同管理マンションの平面図であり、その番号はCRFN 2005000 139246であり、この平面図は、時々修正、修正、置換、または補充される可能性がある。SOFRという用語は、任意の日の約5：00の用語SOFR参照レートを意味する。シカゴ時間は、この金利が用語SOFR管理者によって公表されるので、その日の前の2つの米国政府証券営業日である。用語SOFR“とは、関連政府機関としてCME Group Benchmark Administration Limitedが隔夜融資金利(SOFR)(または後任管理人)として選択または推奨する対応する期限金利を適用する前向き期限金利を保証する管理人を意味する。用語SOFR決定日“は、用語SOFR基準率定義においてそれを与える意味を有する。37
“期限SOFR基準金利”とは、任意の日付および時間(この日が“期限SOFR決定日”)において、行政エージェントがSOFRに基づいて、期限が1ヶ月に相当する前向き期限金利によって決定される年利を意味するが、このように決定された期限SOFR基準金利が0.00%未満である場合、本プロトコルの場合、金利は0.00%とみなされるべきである。SOFR判定日の午後5：00(ニューヨーク市時間)に、SOFR管理者が用語SOFR基準金利をまだ公表しておらず、SOFR用語の基準置換日が出現していない場合、SOFR決定日の用語SOFR基準金利は、SOFR管理人によって用語SOFR基準金利が発行される前の米国政府証券営業日に発行された用語SOFR基準金利である。これまでの最初の米国政府証券営業日がこの期限SOFR確定日を超えない限り、5(5)営業日前である。“テロ保険料限度額”は，3.1(1)節で与えられた用語の意味を持つ.“第三者取引相手”の意味は，9.15(1)節で与えた用語と同じ意味である.“サード·パーティ·ヘッジ·プロトコル”は、9.15(6)節でこの用語を付与する意味を有する。“しきい値金額”とは、10，000，000ドルのことです。“業権会社”とは、総称して英連邦土地業権保険会社と業界権保険証書の共同保険裏書に署名した各共通保険者を指す。“業権保険証書”とは、業権会社が発行した、形式と実質が行政代理人を満足させるAlta貸手保証書であり、金額は3.5億ドルであり、保険担保をプロジェクトの優先保留権とする, 行政代理人が合理的に要求する可能性のある裏書きや肯定保険および共同保険と再保険が含まれているが，行政代理人が合理的に受け入れている項目は除外した。“取引”とは、借主が本協定及びその他の融資文書、借入金及びその収益の使用に署名、交付及び履行することを意味する。“信託口座”とは、連邦信託機関又は州特許信託機関の会社信託部門によって設立された独立信託口座を意味し、連邦法規第9.10(B)条第12章に類似する信託資金に関する規定の制約を受け、会社信託権力を有し、受託身分で行動する。“タイプ”は1.2節で与えた意味を持つ.38
“イギリス金融機関”とは、任意のBRRD業務(イギリス慎重監視局が公布したPRA規則マニュアル(随時改訂)の下の定義に従って)、またはイギリス金融市場行動監視局が発行したFCAマニュアル(時々改訂)IFPRU 11.6の範囲に属する任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。“英国清算機関”とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する任意の他の公共行政機関を意味する。未調整基準置換“とは、関連する基準置換調整を含まない適用可能な基準置換を意味し、このように決定された未調整基準置換がゼロ未満である場合、本協定の場合、未調整基準置換はゼロとみなされる。“単位”または“単位”とは、マンション文書“米国政府証券営業日”に基づいて設立された任意のマンション単位を意味する。(I)土曜日、(Ii)日曜日または(Iii)証券業および金融市場協会が、会員の固定収益部門が米国政府の証券取引を行うために終日閉鎖することを提案した日を除く。“アメリカ人”系とは、“規則”第7701(A)(30)節で指す“アメリカ人”を指す。“米国特別決議制度”の意味は12.31節で与えられた意味と同じである。“米国税務証明書”は、第2.12(6)(B)(Iv)節で与えられた意味を有する。“VRLP”とは，Vornado Realty L.P.，デラウェア州の有限共同企業，及び合併後の後継者である, 第9.1条(3)に従って、その全部又は実質的にすべての資産を合併又は移転する。“源泉徴収代理人”とは、借主または行政代理人を意味する。減記および転換権力とは、(A)適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に基づいて、EU自己救済立法別表に記載されている任意の欧州経済区決議機関の場合、(B)連合王国に対して、適用される自己救済立法によって規定される任意の決議機関が、自己救済立法に従って、英国金融機関の負債をキャンセル、減少、修正、または変更する権利がある、またはその負債を生成する任意の契約または文書の形態を意味する。法律責任の全部または一部を、契約または文書によって権利が行使されたかのように、または法律責任に関連する任意の義務または39条に従って与えられた任意の権力を一時的に取り消すか、またはそのような契約または文書が効力を有することを規定するために、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換する
このような権力に関連しているか、またはこのような権力に付随する自己救済立法。1.2節ローンの種類。本協定項の下のローンは“タイプ”で区分されている。“タイプ”が任意の借金に使用される場合、このような借金の金利は、調整されたLibo RateTerm Sofrか予備基本金利かを参照して決定されることを意味する。第二条融資条件2.1節の約束、融資、及び付記。(1)ローン。本合意の条項と条件により，各貸手はそれぞれドルローンの発行に同意し，借入者は借入に同意し，元金金額は貸主が承諾した金額と同じである。借入者(又は行政代理及び貸手の免除)が満足(又は行政代理及び貸手放棄)付表2.1に記載された条件を満たした後、融資は、締め切り前に1回(1)回資金を提供しなければならない。融資者および行政エージェントは、行政エージェントが借り手に融資金額を支払った後、行政エージェントおよび貸金者は、添付表2.1に記載したすべての成約条件を満たしているか、または放棄したとみなされるべきである(前述の内容は、融資文書を放棄する他の条項において、前述の条件と同じ標的に関する任意の陳述、保証、または契約とみなされてはならないが)。(2)オフィスの貸し出し。このようなタイプの借入金については、各貸出者のローンは、その借入者のオフィスで発行·保存されなければならない。(3)いくつかの義務。任意の貸主は、その指定された日にいかなる融資も発行することができず、他の貸金者の融資義務を解除しない, しかし、どの貸手または行政代理も、他の貸手が別の貸手に融資を行うことに責任を負うことができなかった。(4)付記。(A)ローン手形。各貸手が発行する融資は、基本的に添付ファイルBの形態を採用し、貸手に支払われる元本金額は、その最初に有効であり、他の方法で正式に完了した承諾額に等しいことを借り手の1枚の本票によって証明しなければならない。(B)チケットの代替，交換，細分化.任意の貸手は、第12.23条に従ってその融資およびチケットの全部または一部の譲渡を許可することに関連しない限り、任意の理由でそのチケットを交換または交換する権利がなく、または任意の貸手が要求したように、借り手がそのように任意のチケットを交換または交換し、それと手形分割協定を締結することに同意する限り、ただし、上記の規定は、借り手にいかなるコスト又は支出(借主自身がこれにより発生した費用及び借り手が第12.5条に基づいて支払うべき費用を含まない)を生じてはならず、また、借り手の負債の増加又は40を招いてはならない
本契約および他の融資文書項目の下の債務または借り手の権利のいずれかの減少)。(C)紛失、盗難、廃棄または毀損紙幣。任意の手形紛失、盗難、または廃棄の場合、借り手は、その手形所持者が借り手のために署名した合理的に満足した賠償協定を受信した後、またはその手形の所持者が借入者にその不足した手形を渡したとき、借り手は、紛失、盗難、廃棄または破損した手形の代わりに、その所持者に新たな代替手形を交付しなければならない。2.2節借入金の資金調達。(1)各貸手は、ニューヨーク市時間正午12時前に、本条例に従って作成された各融資を、電信為替方式で、ニューヨーク市時間正午12時前に、この目的のために貸し手に通知するために指定された政務代理人の口座に電気的に送金しなければならない。行政エージェントは，借り手の許可と書面指示に基づいて，同じ金を支払うことで借主にこのような融資を提供する.(2)行政エージェントが任意の借金の提案日前に貸主から通知を受けない限り、行政エージェントは、借入における貸金者のシェアを行政エージェントに提供しないことを示している。そうでなければ、行政エージェントは、この節(1)項に従ってこの日に貸手がシェアを提供していると仮定することができ、この仮定に基づいて借主に対応する金額を提供することができる。この場合、貸手が実際に借入適用におけるシェアを行政エージェントに提供していない場合、行政エージェントは、その貸手に対応する金額を取り戻す権利がある。その貸手が行政代理人から要求を出したときに直ちにその金額を支払うことができない場合, 行政代理は直ちに借り手に通知し、借り手は直ちに行政代理に相応の金額を支払わなければならない。行政代理はまた、管理エージェントが借り手に相応の金額を提供した日から行政エージェントがその金額を回収した日からの毎日の利息を借り手または借り手に回収する権利があるべきであり、金利は(I)当該貸手の場合、連邦基金有効金利と行政代理が銀行業同業補償規則に基づいて決定した金利のうち大きい者を基準とし、または(Ii)借入者の場合、1ヶ月期間のヨーロッパドル借り換えの金利に適用される。貸手が行政代理にこの金を支払った場合、その金額は、そのような借金に含まれる貸手の融資を構成しなければならない。2.3節の利益選択は保留する.(1)借入者が本稿の規定に従ってヨーロッパドル借款を選択していない限り、毎回の借入は最初にABR借金であるべきである。その後、借り手は、借入金を異なるタイプに変換したり、このような借金を継続したりすることを選択することができ、ヨーロッパドル借入金であれば、そのために利息期限を選択することができ、これらはすべて本明細書で規定されているようになる。借り手は、影響を受けた借金の異なる部分に対して異なるオプションを選択することができ、この場合、各そのような部分は、貸手間で比例して割り当てられ、各そのような部分は41であるべきである
単独の借金とされています。本2.3節の条項は以下の2.7節の規定に準ずるものとする.(2)本節の規定により選択を行う場合、借り手は、第2.10(I)節の規定に従って、電子通信により行政エージェントに選択を通知しなければならない。(I)欧州ドル借入金であれば、提案借入日の3営業日前(3)営業日午後3時、または(Ii)ABR借入であれば、ニューヨーク市時間午前11時、すなわち提案借入日前(1)営業日より遅くない。このような利息選択要求の各々は、実質的には、本ファイルの添付ファイルHに示すフォーマット(または行政エージェントが時々借り手に提供する他のフォーマットを採用すべきであるが、同様の場合の行政エージェントの借り手は、このフォーマットの使用を要求されるべきである)を実質的に採用し、借り手によって署名されるか、または借り手によって第2.10節に従って電子通信を介して行政エージェントに伝達されるべきである。(3)各利子選択請求は、以下の資料を示す必要がある：(I)当該利子選択請求に適用される借入金は、当該借入金の異なる部分について異なるタイプ及び利息期間を選択する場合、各結果借入金の部分に割り当てられる(この場合、各結果借入金については、以下(Iii)及び(Iv)項で示す資料を示さなければならない)。(Ii)当該利息選択要求による選択の発効日は、営業日である。(Iii)この借入金がABR借入金であるか欧州ドル借入金であるか。そして(Iv)発生した借金が欧州ドル借款であれば，この選択が発効した後にその借金の利子期間に適用される, この期間は“利子期”という語の定義が指す期間でなければならない.このような利息選択要求が欧州ドルの借入を要求しているが、利息期限が指定されていない場合、借り手は、1ヶ月の期限の利息期限を選択したとみなさなければならない。(4)利息選択要求を受信した後、行政エージェントは、その詳細と、各借入に占めるその貸手のシェアとを各貸主に直ちに通知しなければならない。(5)1つ以上のタイプの借金は同時に返済することができるが、いつでも、返済されていないヨーロッパドルの借金総額は5(5)ペンを超えてはならない。ヨーロッパドル当たりの借金の金額は50万ドルを下回ってはいけない。その時の満期日以降に終わる利子期を選んではいけません。(6)借入者が、適用された利息期限が終了する前に欧州ドル借入金について直ちに利息選択要求を提出できなかった場合、当該借入金が本規定で返済されていない限り、当該借入金は、当該利子期限が終了したときにABR借入金に変換されるべきである。本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、違約イベントが発生し、継続している場合、行政エージェントは、借り手に要求を通知することによって、：
いかなる未返済借款も欧州ドル借款として転換または継続してはならない；および(Ii)返済しない限り、各欧州ドル借款は適用される利息期末にABR借金に変換されなければならない。2.4節ローンの返済；債務証明書。(1)借り手はここで無条件に満期日に貸主ごとの口座に当時返済されていなかった各融資の元金を行政エージェントに支払うことを承諾する.(2)各貸手は、本条例に基づいて時々貸し人に支払わなければならない元金および利息の額を含む、借り手がその各ローンのためにその貸手の債務を借りていることを証明するために、その慣用的なやり方に従って1部以上の勘定を準備しなければならない。(3)行政エージェントは、(I)本プロトコルに従って発行される各ローンの金額およびそのタイプおよび適用される利子期間、(Ii)借主が本プロトコルに従って支払うべきか、または満了して各貸手に支払われるべき元金または利息の金額、および(Iii)行政エージェントが本プロトコルに従って受信した貸手口座のための任意の金およびその各貸手のシェアを記録しなければならない勘定を保存しなければならない。(4)本条(2)又は(3)項に記載されている勘定に保存されている分録によれば、その中に記録されている債務の存在及び額の表面的証拠(明らかな誤りはない)でなければならないが、いかなる貸主又は行政代理人は、そのような勘定又はその中のいかなる誤りも保存することができず、いかなる方法でも借主が本合意条項に従って融資を返済する義務に影響を与えてはならない。2.5節早期返済。(1)借入者は、いつでもまたは時々、すべてまたは一部の借金を早期に返済する権利がある, ただし、本節(2)項に従って事前に通知しなければならない。(2)借入者は、第2.10節の規定に従って、書面電子通信により、本プロトコルの下の任意の前払いを行政エージェントに通知しなければならない：(I)Eurodollaran調整期限SOFR借入前払いである場合は、前払い日の5(5)営業日前の午前11：00に遅くない。または(Ii)前払いABR借入金である場合は、前払い日前(1)営業日前のニューヨーク時間午前11：00に遅れない。各このような通知は、各借金または一部の借金の前払い日および元本金額を具体的に説明しなければならない。借り手は、前項の規定により貸手への任意の事前返済通知を発行することができ、借り手は、少なくとも2営業日前に貸手に書面通知を送った後に撤回することができるが、行政代理及び貸手が当該事前返済の解除に関連するすべての合理的な自己払い費用及び支出は、借主が要求を出した後直ちに支払わなければならないことを前提とする。このような要求を受けた後、行政エージェントは、その内容を直ちに貸手に通知しなければならない。2.6(43)節の要求に応じて，前払金には前払い額の計上利息が添付されなければならない。また、借り手は他のすべての金額を支払わなければなりません
第2.9節(資金支払中断)によれば、前払条項に従って前払金が支払われた日に当該前払に関連する満期金が支払われる。(3)前払い又は返済された金は前借りしてはならない。2.6節利息。(1)当該等ローンの未返済元金は、年利が等しい年利で利息を計算しなければならない。金利は借入の日に決定され、その後の各利息調整日に月ごとに再設定される。(1)ABR借入金ごとに変動金利で利息を計上しなければならない。(2)欧州ドル借款1件につき借入に関する有効利子期間内に固定金利で利息を計上する必要がある。(2)(3)上記の規定にかかわらず、(X)借主が本契約に従って支払うべき任意の元金又は利息又は任意の費用又は他の金が満了時に支払われていない場合、所定の満期日、早期支払い又はその他の場合にかかわらず、(Y)このような不払いが違約イベント(すなわち、支払いに関する任意の通知又は救済期間が満了した場合)には、超過金額は、借主がその金額の支払いを要求された日から違約率で計上されなければならない。(3)(4)各借款の応算利息は、この借入金の各支払日及びローンが満期になったときに借金形式で支払わなければならない。ただし、(I)本条(32)第2項に基づく利息は、要求時に支払わなければならない。(Ii)任意の借金を返済又は前払いした場合、償還又は前払いされた元金の当算利息は、償還又は当日前払いしなければならない。及び(Iii)任意の欧州ドル借款が当該借入金の現在の利子期間終了前に予備基本金利に基づく金利に変換された場合は、支払を必要とする, このような借金の受取利息は債務転換が発効した日に満期になって支払わなければなりません。(4)(5)本プロトコルで締結されたすべての利息は、1年360日を基準として計算され、実際に経過した日数(初日を含むが最終日を含まない)で支払わなければならない。いずれの日に適用される固定金利または変動金利は管理エージェントによって決定され，この決定は明らかな誤りのない決定的な決定であるべきである.(6)欧州ドル借款金利は、ロンドン銀行の同業引当金(LIBOR)を参考にして決定された。ロンドン銀行間同業借り換え金利は、融資を提供する銀行がロンドン銀行間市場で相互に短期借款の金利を獲得することを目的としている。2017年7月、イギリス金融市場行動監視局は、2021年末以降、銀行がIBAにLIBORを設定する目的でICE基準管理局(およびICE基準管理人の任意の後継者)に金利を設定することを説得または強制しないと発表した。したがって，2022年からLIBORは利用可能でなくなったり，適切と考えられたりする可能性がある44
欧州ドル借款金利の参考金利を決定する。これが起こりうる状況を考慮して、公共·民間部門は現在、ロンドン銀行の同業借り換え金利の代わりに、新たなまたは代替の参考金利を決定する行動をとっている。基準移行イベントが発生したり，あらかじめ選挙参加を選択したりした場合，2.7(B)節では代替金利を決定する機構を提供する.行政エージェントは，第2.7(D)節の規定に基づき，借入者ヨーロッパドル借款金利に基づく参考金利の任意の変化をタイムリーに通知しなければならない。しかしながら、管理エージェントは、任意の責任を保証または受け入れず、libo金利定義におけるliborまたは他の金利またはその任意の代替金利または後続金利またはその代替率(限定される訳ではないが、(I)第2.7(B)節に従って実施される任意のそのような代替、継承率または代替率を含む)に関する管理、提出、または任意の他の事項のいずれの責任も負いません。(Ii)第2.7(C)節に従って変更に適合した任意の基準代替金利)を実施することは、限定されるものではないが、これらに限定されないが、任意の代替、後続または代替基準金利の構成または特徴が、LIBOR金利と類似しているか、または同じ価値または経済的等価性を生成するか、またはLIBORが停止または利用できない前と同じ数または流動性を有するかどうかを含むが、これらに限定されない。しかし前の言葉は, 本プロトコル2.7節と本プロトコルに関する規定に規定されている行政エージェントの義務をどのように制限するかと解釈されてはならない.2.7節代替金利。(A)欧州ドル借款の任意の利子期間が開始される前である場合：(A)(I)本第2.7条(B)、(C)、(D)、(E)および(F)の規定に適合する場合、(I)行政エージェントが、当該利子期間の調整後libo金利調整後期限Sofrを決定するのに十分かつ合理的な手段が存在しないと合理的に判断した場合(SOFR基準金利条項が現在のベースで公表できないことを含む)。または(Ii)(Ii)要求された貸手は、調整されたLibo金利またはLibo金利を合理的に決定し(適用状況に応じて)、融資者が利子期間内に借入に含まれる融資のコストを発行または維持することを十分かつ公平に反映することができず、行政エージェントに通知する；その後、行政エージェントは、行政エージェントが借り手および貸手に通知するまで、速やかに第12.1条に規定する電子通信を介して借主および貸手に通知しなければならない：(I)任意の要求が欧州ドル借款に変換されるか、または欧州ドル借款への借入を継続する利息選択要求は無効でなければならず、(Ii)任意の新しい欧州ドル借款要求はABR借入金として提出されなければならない。調整された毎日簡単SOFRが上記(I)または(Ii)条項の制約を受けない限り、ローンは(X)調整後の毎日簡単SOFRプラス適用保証金計算になる, 又は(Y)調整された毎日簡易SOFRが上記第(I)又は(Ii)項の規定により制限されている場合は、代替料率となる。(B)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆規定があっても、基準移行イベントまたは事前選択加入選挙が発生した場合、AS 45
適用された場合、行政エージェントと借り手は、Libo金利の代わりに基準金利で本プロトコルを修正することができる。行政エージェントおよび借り手が基準移行イベントについて達成したこのような修正は、午後5：00に発効する。(本2.7節の場合、いずれかのヘッジプロトコルは“貸出ファイル”ではないとみなされる)、基準変換イベント及びその関連基準交換日が基準時間前に発生し、その時点の現在基準の任意の設定に係る場合、(X)基準交換日の“基準交換”に基づいて第1項の基準交換が定義されている場合、基準交換は、本プロトコル項の下で任意の他の融資文書項目の下で、その基準設定とその後の基準設定とを置き換えるものであり、何の修正も行わない。または本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれかの他の当事者のさらなる行動または同意、および(Y)基準置換日の“基準置換”定義第(2)条に従って基準置換が決定された場合、基準置換は、午後5：00または後に、本プロトコル項目の下および任意の融資文書中の任意の基準について置換基準を設定する。(ニューヨーク市時間)行政エージェントが提案修正案をすべての貸主に提出した後の第5(5)営業日は、基準交換の日付通知が本プロトコルまたは任意の他の融資文書を修正することなく、またはその時間に本合意または任意の他の融資文書のさらなる行動または同意を受けていない限り、この期間中に貸手に提供された限り、, 必要とされる貸手を構成する貸手の基準置換からの、このような提案された修正に反対する書面通知であるが、基準移行イベントに関する任意のSOFRベースの金利を含む任意の提案された修正については、貸手は、その中に含まれる基準置換調整に反対する権利のみを有するべきである。行政エージェントと借り手が事前に選挙参加を選択して達成したいずれかの改正は，必要な貸手を構成する貸手が行政エージェントに書面通知を提出し，その等に必要な貸手がそれ等の改正を受けた日から発効することを示している。適用される基準過渡開始日までは，基準置換を用いてLIBO金利を置き換えることはない.(C)基準置換を実施する際に、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆規定があるか否かにかかわらず、行政エージェントは、変更に適合する基準置換を時々行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆規定があっても、変更に適合するように基準置換を実施するいかなる修正も発効し、本合意または任意の他の融資文書の他の当事者の任意のさらなる行動または同意を必要としない。(D)行政エージェントは、(I)基準移行イベントまたは事前選択加入選挙(場合に応じて)の任意の発生、(Ii)任意の基準置換の実施、(Iii)変更された基準置換の有効性、および(Iv)以下(E)条項に従って基準を除去または回復する任意の期限、および(V)任意の基準利用不可能期間の開始または終了を直ちに通知する。行政エージェントが行う可能性のある任意の決定、決定、または選択, 適用される場合、任意の貸手(または貸手集団)は、本2.7節に従って、期限、金利または調整に関する任意の決定、またはイベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、および採択または
いかなる行動をとるか、または任意の選択をすることを避けることは、決定的で拘束力があり、明らかな誤りはなく、本プロトコルまたは任意の他の融資文書中の任意の他の当事者の同意を必要とせず、それぞれの場合において、本プロトコル2.7節または本プロトコルの任意の他の条項に従って明確に要求されたものを除外しなければ、それによって自己決定することができる。基準置換は，本2.7節により発効した後，本プロトコルと任意の他の融資文書項のすべての目的についてLibo金利を置き換えるべきである.(E)借入者が基準使用不可期間の開始の通知を受けた後、(I)任意の利息選択要求が任意の借入金を欧州ドル借入金に変換するか、または欧州ドル借入金の継続借款の請求を無効にすべきであり、(Ii)任意の借款が欧州ドル借款を要求する場合、そのような借入金はABR借入金として行われるべきである。(E)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、任意の場合(基準代替を実施する場合を含む)：(I)当時の基準が定期金利(期限SOFRを含む)である場合、(A)基準のいかなる基調も画面または他の情報サービス機関に表示されず、情報サービス機関は、行政エージェントによってその合理的な情動権で選択された金利を時々発行するか、または(B)基準の管理者の規制担当者が、基準のいかなる基調が代表的であるか、またはもはや代表的ではないことを宣言する公開声明または情報発信を提供している, 次いで、行政エージェントは、利用不可能または代表的ではない基調を削除するために、任意の基準設定の“金利調整日”の定義を時間または後に修正することができる。(Ii)上記(I)項に従って除去された基準音(A)がその後、基準(基準代替を含む)の画面または情報サービスに表示される場合、または(B)基準(基準代替を含む)の公告にもはやその代表されないか、またはもはや代表されなくなるか、またはもはや基準代替を含む)の公告によって制限されない場合、行政エージェントは、その時間または後に、すべての基準設定の“利子調整日”の定義を修正して、以前に除去された基準ベースを復元することができる。(F)任意の基準利用不可期間中、ローンは代替金利で利上げされる。任意の基準が利用できない期間、またはその時点の基準のベース期間が利用可能でない基本期間の任意の時間において、その時点の基準に基づくバックアップ基本金利の構成要素または基準のベース期間(場合に応じて)は、いかなるバックアップ基本金利の決定にも使用されないであろう。2.8節ではコストが増加する.(1)貸手が法律の改正を誠実に決定した場合：47
(I)任意の貸手の資産、任意の貸手の口座、またはその口座に提供される預金、または貸手に提供されるクレジットの適用、修正、または適用可能とみなされる任意の準備金、特別預金、または同様の要件(調整されたロンドン銀行の同業借り換え金利に反映される任意のそのような準備金要件は除く)；(Ii)任意の貸手またはロンドン銀行間市場に影響を与えるか、または融資者が融資を行う欧州ドル貸借に影響を与える任意の他の条件。または(Iii)本契約またはレジが融資のために行った任意のヨーロッパドル借款に関連する任意の税金((A)補償税、(B)税および(C)毛収入または純収入、利益または収入を含まない他の関連税(付加価値税または同様の税を含む)を含む任意のレジでの納付を要求する。一方、上記のいずれかの結果は、融資者または他の受取人が、任意のヨーロッパドル貸借(またはそのようなヨーロッパドル貸借を行う義務を維持すること)のコストを増加または維持するか、または融資者または他の受取人が本プロトコルの下で受信または受け取るべき任意の金額(元金、利息または他のいずれかにかかわらず)の金額を増加または減少させる場合、貸手が要求を提出し、第2.8(3)条に記載の証明書を借り手に渡すときには、借主は、融資者またはその他の受取人に支払わなければならない。融資者または他の支援者によって引き起こされる追加費用または損失された減額を補償するために使用される1つまたは複数の追加金額。(2)任意の貸手が資本要求に関する任意の法律変更を誠実かつ合理的に決定する場合、貸手の資本収益率又は貸手の持株会社(例えば、有)の資本収益率を低下させる, 本合意または貸手が発行する融資は、融資者または貸手持ち株会社の融資レベルよりも低いので、法律の変更がない場合(融資者の政策および融資者持株会社の資本充足性に関する政策を考慮すると)、貸手の要求は、第2.8(3)条に記載された証明書を借り手に交付すべきであり、借り手は、貸手または貸手ホールディングスが受けるこのような任意の減少を補償するために、貸主に1つまたは複数の追加金額を支払わなければならない。(3)本条(1)又は(2)項に示す貸手又はその持株会社(どの場合に応じて)に必要な額を補償するための貸手証明書を記載するかは、借主証明書を交付しなければならないが、この証明書は、明らかな誤りがなければ、すなわち決定的である。借り手は、そのような証明書を受け取ってから10(10)営業日以内に、そのような証明書に表示されている有効期限金額を貸主に支払わなければならない。(4)いかなる貸手も、本条に基づいて賠償を請求することができなかったり、遅延したりすることができず、当該貸手が賠償を要求する権利を放棄することは構成されていないが、借り手は、借り手に、借り手に当該等の費用の増加又は減少を引き起こすことを通知する法律の変更及び当該貸手がこの賠償を要求する意向の30日以上前に、当該条文に基づいて、増加した費用又は減少した費用を当該貸手に賠償することを要求してはならない。さらに、このような費用の増加または減少を引き起こす法律の変更が遡及適用を必要とし、貸手が法律の変更を知っている30日以内に借り手に通知した場合、48
上記30日間の期間は、そのトレーサビリティを含む期間まで延長されなければならない。(5)第2.8節に相反する規定があっても、借り手は、第2.8節に従って貸手に任意の金を支払う必要がなく、貸手が他の類似した状況にある借り手から同様の費用を徴収しない限り、または同様の状況にある借主との合意を他の方法で同様の方法で実行する必要がない。(6)任意の貸主がその合理的な適宜決定権を誠実に行使し、第2.8節で支払われたいずれかの支払額による借入者の返金を受けたことを決定した場合、当該貸手は、その返金に等しい(ただし、借主が本条に基づいて支払う支払額に等しい)額を支払わなければならず、その貸主が実際に自己払いした合理的な支出を控除し、利息を計算しない(政府当局がこの払い戻しについて支払ういかなる利息を除く)。第2.9節は資金支払いを中断する。(A)適用された利子期間の最終日以外のいずれかの欧州ドル借入金の元金が弁済された場合(違約事件によるものを含む)、(B)適用利息期間の最終日以外の利息期間以外の時間に任意の欧州ドル借入金の元金を転換し、(C)本契約に基づいて交付された任意の通知において指定された日に借入金、転換、継続又は前払いのいずれかの欧州ドル借款元金を変換できなかった場合(借り手が第2.5(2)項による後続通知により任意の前払い通知を撤回しなかった場合は例外である)。コスト又は支出は、借主がその通知を出す前に発生した)、又は(D)借主が第2.14節の要求に基づいて任意のヨーロッパドルの借入金を譲渡するために、利息期限の最終日を除く, いずれの場合も、借り手は各貸手の実際の損失、コスト、および費用を賠償しなければならない。ヨーロッパドル借款の場合、このような実費(総称して“手切れ金”と呼ぶ)。各貸手の損失、コスト、または費用は、最終的に、融資者によって決定された超過額、すなわち(Ix)借入元金が調整されたLibo RateTerm Sofrの下で借入金の元金に適用される利息を含む額とみなされ、事件が発生した日から利息期間の現在の利息期間の最後の日まで(または、借入金、転換または継続ができなかった場合、当該借入金の利息期間(すなわち当該融資元金の利息期間)を用いて、当該貸金人が当該期間開始時にユーロ市場上の他の銀行と同等額及び期間のドル預金の金利を入札し、当該期間の元金金額に積算すべき利息を算出する。本項に基づく貸金人が発行した任意の1つまたは複数の破砕費の証明書は、借り手に交付され、明らかな誤りがない場合には決定的でなければならない。借り手は、このような証明書を受け取ってから10(10)営業日以内に、そのような証明書に表示されている満期金額の破砕料を貸主に支払わなければならない。49.49
第2節電子通知.(1)第2.3条に基づいて提出された利益選択要求及び第2.5条に基づく前払い通知は、行政エージェントが合理的に承認したプログラムに従って、電子メール及びインターネット又はイントラネットサイトを含む電子通信を介して行うことができる。このような承認は、特定の通知または通信に限定されることができる。(2)行政代理又は貸金人に別段の規定がない限り、(I)当該等の受信者に送信された電子メールアドレスの通知及びその他の通信は、送信者が予想される受信者の確認(例えば、利用可能な“要求証明書”機能、電子メール又は他の書面確認の返信)を受信したものとみなされるが、当該等の通知又は他の通信が受信者の正常営業時間内に発行されない場合は、当該等通知又は通信は、受信者の次の営業日から営業開始時に発行されたものとみなされる, 及び(Ii)インターネット又はイントラネットサイトに掲示された通知又は通信は、受信者が前述の(I)項に記載の電子メールアドレスに従ってその通知又は通信の通知を受信し、そのウェブサイトアドレスを指定したときに受信したものとみなされる。(3)本プロトコルのいずれか一方は，第12.1条に従って本プロトコルの他の当事者に通知を行い，本プロトコル項の下での通知と他の通信のアドレスやファックス番号または電子メールアドレスを変更することができる.第2.11節追加利息。借り手は、行政代理またはヘッジ契約を提供する任意の貸手が、ヘッジ契約の条項に従って支払うことができる任意の追加の利息を賠償しなければならない。第2.12節税金。(1)源泉徴収.総括.借入者が本契約または任意の他の融資書類に基づいて支払う各金は、いかなる法律が源泉徴収を要求しない限り、いかなる税金も源泉徴収してはならない。もし任意の源泉徴収義務者がその好意的に行使された単独裁量権によって税金を源泉徴収する必要があると確定した場合、その源泉徴収義務者は税金を源泉徴収することができ、適用法に基づいて直ちに関係政府当局に源泉徴収税を全額支払わなければならない。借り手が第2.8条に従って支払うべき任意の金額を繰り返すことなく、そのような税金が補償税である場合、借り手が支払うべき金額は、そのような源泉徴収を差し引くために必要に応じて増加しなければならない(本節に従って支払うべき追加金額に適用されるこのような源泉徴収を含む), 適用される受取人が受け取った額は、差し押さえがない場合に受け取るべき額と同じである。(二)借り手が他の税金を納める。借り手は法律の適用に基づいて、直ちに関係政府主管部門にいかなる他の税金を納めなければならない。(三)支払証明書。借り手が政府当局に補償された税金を支払った後、借り手は、50を証明するために、実行可能な範囲内で、政府当局によって発行された領収書の正本または認証された写しをできるだけ早く行政当局に提出しなければならない
支払い、支払いの申告書のコピー、または行政エージェントを合理的に満足させる他の支払い証拠を報告する。(4)借り手賠償。借り手は、補償税が関連政府当局によって正しくまたは合法的に徴収または主張されているか否かにかかわらず、各受給者が本協定に関連する任意の支払いまたは対処された補償税(第2.12条(4)に従って支払われるべき金額を含む)およびそれに関連する任意の合理的な費用を賠償しなければならない。第2.12(4)条に規定する賠償金は、入金方向借り手が証明書を提出してから10(10)営業日以内に支払わなければならず、当該証明は、当該受取側が支払うべき任意の賠償税の金額を示している。明らかな誤りがなければ、この証明書は、そのように支払われた金額の最終定説でなければならない。この受信者は，その証明書のコピーを管理エージェントに渡すべきである.任意の貸主が第2.12(4)節に基づいてその任意の実益所有者を代表して請求する場合、第2.12(4)節に基づいて支払われる賠償金は、その貸主が適用される補償税についてのみ証明できる限り、これらの実益所有者は、適用される任意の免税または減税を要求するために必要な適切な記入および署名された書類を適用者に提供しなければならない, このような補償税。任意の貸主は、第2.12(4)条に従って満期金の支払いを要求することができなかったか、または遅延することはできず、融資者が賠償を要求する権利を放棄するように構成されてはならないが、借り手は、貸手がこのような補償税を知ってから30日以内に借り手に通知しない限り、第2.12(4)条に従って貸手にいかなる補償税を賠償することを要求されてはならない。第2.12節には逆の規定があるにもかかわらず、借り手は、適用された貸主が他の類似した状況の借り手に対して同様の費用を徴収しない限り、または他の同様の方法でその合意を実行するように、第2.12節に従って貸手に任意の金額を支払うことを要求されてはならない。(5)借入者の賠償。各貸手は、行政代理が本契約に関連するいかなる税金を支払うかまたは対処しなければならない(ただし、任意の補償税金の場合、借り手がこのような補償税金について行政エージェントを補償しておらず、借り手がそうする義務を制限していない)場合に限り、借り手のいかなる含まれない税金は、それぞれ行政エージェントおよび借り手に賠償し、それぞれの場合、行政エージェントまたは借り手が支払うまたは対応する本合意に関連する任意の合理的な費用は、その借り手に帰するべきである。第2.12条(5)に規定する賠償金は、行政代理人又は借り手が、行政代理人又は借り手が支払ったか又は支払うべき税額又は税額を含まないことを示す証明書を適用貸金者に提出してから10(10)営業日以内に支払わなければならない。明らかな誤りがない場合、証明書は、支払われた金額または支払われるべき金額の最終結果でなければならない。(6)貸手の地位。(A)免除または減額を受ける権利を有する任意の貸金人, 本契約または任意の他のローン文書項目の下の任意の支払いについては、任意の適用可能な源泉徴収税は、法的規定または借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、法的規定または借り手または行政代理人が合理的に要求する正しい記入および署名された文書を借り手および行政代理人に交付して、源泉徴収またはより低いレートでそのような支払いを行うことを可能にしなければならない。さらに、任意の貸主が借り手または行政代理の要求を受けた場合は、法律で規定されているか、借り手または51が合理的に要求する他の書類を交付しなければならない
行政エージェントASは、借り手または行政エージェントが、融資者がバックアップ減納または情報報告要求によって制限されているかどうかを決定することを可能にするであろう。前の2文にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、貸手が合理的に判断し、そのような書類を記入、署名、提出する場合(以下2.12(6)(B)および(C)節に記載された書類を除く)は、融資者に任意の重大な未償還コストまたは支出を負担させるか、または融資者の法律または商業的地位に重大な損害を与える場合、そのような書類を記入、署名、提出する必要はない。しかし、貸手がこの文に規定された権利に基づいて文書を提供することができなかったため、源泉徴収または他の方法で支払われる任意の税金は、補償税ではなく免税(補償税)でなければならない。借り手または行政代理の合理的な要求の下で、任意の貸手は、第2.12条(6)に従って以前に提出された任意の表または証明書を更新しなければならない。この条項に従って以前に交付された任意の表または証明書が、任意の態様で貸手にとって期限切れまたは時代遅れまたは不正確である場合、貸手は、直ちに(いずれにしても、期限が切れ、古い、または不正確になった後10(10)日以内に)借主および行政エージェントに書面で通知し、その有効期限、時代遅れまたは不正確さを通知し、法律上テーブルまたは証明書を更新する資格があるときに更新しなければならない。(B)上記規定の一般性を制限しない場合において、借り手が米国人であれば、各貸金者が法的にそうする資格がある場合には、当該貸手が本契約当事側となった日又は前に借主及び行政代理人(借り手及び行政代理人に合理的に要求される部数)に交付しなければならない, (I)貸手が米国人である場合、米国国税局W-9表は、貸金人が米国連邦予備源泉徴収税を免除することを証明する。(Ii)米国が加入した所得税条約の利益を要求する非米国貸金者については、(1)本協定項の任意の利息支払いについて、米国国税表W-8 BENは、この税収条約の“利息”条項に基づいて米国連邦源泉徴収税を免除または減少させることを規定し、(2)本協定項の任意の他の適用支払いについて、米国国税局表W-8 BEN規定は、米国連邦源泉徴収税を免除または減少させる。この税収条約の“営業利益”または“その他の収入”条項に基づいて納付された米国連邦源泉徴収税。(Iii)米国の融資者が本プロトコルに従って支払うお金が収入を構成し、その収入が実際に米国で貿易または事業を展開することに関連している場合、米国国税局テーブルW-8 ECI；(Iv)非米国貸主が規則第881(C)条に示す証券組合せ利息免除の利益を有すると主張する場合、(1)米国国税局表W-8 BEN及び(2)貸金人が(A)規則第881(C)(3)(3)(A)条に示す“銀行”でないことを証明し、(B)規則第881(C)(3)(B)条に示す借主の“10%株主”である。(C)規則881(C)(3)(C)条に記載の“規制された外国企業”と、(D)米国で利息支払いに関する貿易又は事業を行うこと。52.52
(V)米国の貸手ではなく、当該貸手は、本契約に従って金を支払う実益所有者(組合または参加貸手を含む)(1)それ自体を代表して提出された米国国税表W-8 IMYおよび(2)本項(B)第(I)、(Ii)、(Iii)、(Iv)および(Vi)項に規定された関係表ではなく、当該契約者またはパートナーが貸手である場合、当該組合の各当事者またはパートナーにこれらの表を提供しなければならない。しかしながら、融資者が共同企業であり、その1つまたは複数のパートナーが“規則”第881(C)条に従ってポートフォリオ利息免除を申請している場合、融資者は、これらのパートナーの代わりに米国納税証明を提供することができ、または(Vi)法律に規定されている任意の他の形態は、米国連邦源泉徴収税を免除または減少させるための基礎として、および借り手または行政代理人が、法的に源泉徴収を要求する税額(ある場合)を決定するために必要な補足文書を決定することができる。(C)本契約又は任意の他の融資書類に基づいて貸主に支払われた金が、貸主がFATCAの適用報告要件(規則第1471(B)又は1472(B)条に記載されている要求を含む。場合によって決まる)を遵守しなかった場合、FATCAが徴収した米国連邦源泉徴収税を納付しなければならない場合、当該貸金者は、法律に規定されている時間及び源泉徴収義務者が合理的に要求した時間に納付義務者に交付しなければならない。適用法律(“規則”第1471条(B)(3)(C)(I)条に規定する)を控除義務者がFATCAに規定する義務を履行するために規定する書類, 融資者がFATCA項の下で義務を履行したか、または支払いから差し引かれて差し引かれた金額を決定するために使用される。(7)ある返金の処理。いずれか一方が第2.12条に従って補償された任意の税金の返金(第2.12条に従って支払われた追加金額を含む)を受信した場合は、その返金に相当する金額を補償者に支払わなければならない(ただし、この条項に基づいて返金された税収に起因する賠償金に限定される)、補償された側のすべての実際の自己負担合理的支出(任意の税金を含む)が差し引かれ、利息は計算されない(関連政府当局は、当該払い戻しによって支払われた任意の利息を除く)。補償を受けた側が上記政府当局の金の返還を要求された場合は、補償を受ける側の要求を受け、前の判決に基づいて補償を受けた側に支払われた金額(関係政府当局が適用した任意の罰金、利息又はその他の費用を加える)を補償側に返還しなければならない。第2.12(7)節に相反する規定があっても、いずれの場合も、第2.12(7)節の規定によれば、どの補償者も、第2.12(7)節に基づいてどの補償者にもいかなる金額を支払う必要もなく、そのような支払いが補償を受ける側を不利な立場(税引き後純額で計算)にする場合には、賠償支払いが支払われたことがない場合や、そのような返金の追加金額が生じた場合と比較して、要求されないであろう。本第2.12(7)条は、補償された方向補償者又は任意の他の人にその納税申告書(または秘密と考えられる他の任意の納税に関する情報)を提供することを要求するものと解釈してはならない。53.53
(8)生存。貸主の任意の権利譲渡又は置換、並びに本契約及び他の融資文書項目の下のすべての他の義務の償還、弁済又は履行中に、各当事者は、第2.12節の下の義務を引き続き有効にしなければならない。第2.13項一般支払い；比例計算の待遇；相殺を分担する。(1)借入者は、ニューヨーク時間午後2：00前に、本プロトコルに規定された各金額(元金、利息、費用、または第2.8、2.9または2.12条に従って支払うべき金額、または他の態様に基づいて)を直ちに利用可能な資金で支払わなければならず、相殺または逆請求してはならない。任意の日付の当該時間後に受信した任意の金額は、管理エージェントの適宜決定権の下で、次の営業日に受信されたとみなされ、利息を計算するために使用されることができる。このようなすべてのお金は行政代理に支払わなければなりません。住所はモルガン大通銀行、N.A.、北中央通り201号、アリゾナ州フェニックス14階、郵便番号：85004、宛先：Loan Servicing、Teleccopy No。(602)221-1116であるが、第2.8、2.9、2.12、9.5及び12.5条に従って支払いは、受領権のある者に直接支払わなければならない。行政エージェントは、任意のそのような支払いを受信した後、直ちに、任意の他の人のアカウントのために受信した任意のそのような支払いを適切な受信者に配信しなければならない。本契約の下のいずれかの支払が非営業日の期日に満了しなければならない場合は、支払日は次の営業日に延長され、任意の支払利息がある場合は、次の営業日に利息を支払わなければならない。本契約の下のすべての支払いはドルで支払わなければなりません。(2)行政エージェントが受け取った資金と、使用可能な資金とが、本契約項の下で満期になった元金、利息、費用を全額支払うのに十分でない場合は、まずこれらの資金を使用しなければならない：(I), 本契約項の下で満期になった利息及び費用を支払い、その時点で当該等当事者に支払う利息及び費用の額は、支払う権利のある当事者が比例して支払うこと、及び(Ii)第2に、当該等当事者に当時対応した元金金額に応じて、本契約項の下で満期になった元金を支払う権利のある当事者間で比例して支払う。(3)行政代理人が借主金に対応する日前に借り手から通知を受けない限り、行政代理人はその金を支払わないであろう。そうでなければ、行政代理人は、借主がこの合意に従ってその日に支払われたと仮定し、その仮定に基づいて満期金を貸主に割り当てることができる。この場合、借り手が実際に支払われていない場合、各貸手は、そのように貸手に割り当てられた金額とその利息を直ちに管理エージェントに返済することを要求し、その金額がその金額に割り当てられた日から(ただし、管理エージェントに支払う日を含まない)毎日、連邦基金有効金利および行政エージェントが銀行業同業補償規則に従って合理的に決定された金利のうちの大きい者を基準とすることに同意する。(4)いかなる貸金者が第2.2(2)条，第2.13(3)条又は第14.13条の規定に従って任意の金を支払うことができなかった場合，行政代理は適宜決定することができ(本条例に何らかの逆の規定があっても)，行政代理がその後受け取った任意の金を当該貸金者の口座に記入して，当該等の未履行債務がすべて清算されるまで，当該貸金者の当該等の条項の下での義務を履行することができる。54.54
第2.14節は義務を軽減する；貸金人を交代する。(1)任意の貸主が第2.8条に基づいて賠償を請求する場合、又は第2.12条に従って任意の貸主の口座に任意の貸金人又は任意の政府当局に任意の追加額を支払うように要求された場合、貸手は、本契約項下の融資に資金又は登録を提供するために異なる融資事務所を指定するために合理的な努力をしなければならず、又は本契約項の下での権利及び義務をその別の事務所、支店又は付属会社に譲渡し、貸主が(I)このような指定又は譲渡が第2.8条又は第2.12条(場合に応じて)に支払うべき金額を除去又は減少させるであろう。また、(Ii)貸主に、返済されていない実際のコストまたは支出を負担させることはなく、そうでなければ、貸金者に不利であり、他の方法で節約された金額を相殺することはない。借り手は、このような指定または譲渡のために、任意の貸手が生じるすべての合理的な実際のコストおよび費用を支払うことに同意する。(2)任意の貸主が第2.8条に基づいて賠償を請求する場合、又は第2.12条に基づいて任意の貸主の口座に任意の貸金者又は任意の政府当局に追加金を支払うことを要求された場合、又は任意の貸金人が本条項に従って融資に資金を提供する義務を延滞した場合、借主は、貸金人及び行政代理に通知した後、貸金人に追加請求権なしにすべての権益を譲渡及び転任することを要求することができる(第12.23条に記載の制限及びその制限を受ける)。このような義務を負うべき譲受人には、本協定の下の権利および義務が付与される(譲受人は、貸手がそのような譲渡を受ける場合、別の貸手であってもよい)。しかし(I)当時貸主でなかったいかなる代替譲渡者についても，行政エージェントはその貸手に同意したはずである, (Ii)貸金人は、その融資未償還元金、計算利息及び支払利息及び費用を限度とする譲渡者又は借り手(すべての他の金額を限度とする)から、その融資未償還元金、計算利息、計算費用、及び本協定に従ってそれに支払われるべき全ての他の金に相当する金を受信しなければならない。及び(Iii)第2.8条に基づいて賠償請求又は第2.12条の規定により支払わなければならないいずれかの譲渡を提起した場合、この譲渡は、そのような賠償又は支払いの減少をもたらす。借り手は、譲渡によって貸主が受けたいかなる損失にも責任を負わないが、借主は、(X)貸主の合理的な自己負担法律費用および(Y)約束違反融資者によって貸主が置き換えられない限り、第12.23(2)(D)条に従って行政代理に支払われる費用、および第2.9条(中断資金支払い)に従って貸主に支払われる任意の金を担当しなければならない。その前に、貸手の放棄または他の理由により、借り手が譲渡および転任を要求する権利がある場合は、これ以上適用されない場合、貸手は、このような譲渡および転任を要求されてはならない。2.15節は意図的に省略する.2.16節の報酬の使用.借り手は、融資所得を使用しなければならない：(I)プロジェクト保証された借り手の既存債務の再融資を提供する；(Ii)支払いと55
融資決済及び(Iii)運営資金及び借入者及びその親会社への分配。第2.17節行政代理費。借り手は“費用状”の条項に基づいて，成約日以降の融資期限内に，自ら行政代理に年次行政代理費を支払わなければならない.第三条保険及び懲戒保険3.1節。(1)借り手は、借り手および本プロジェクトのために、少なくとも以下の保険を取得し、維持または維持しなければならない：(A)死亡、人身傷害、および財産損失を含む1，000，000ドル以上の商業一般責任保険、および保険期間中の合計2，000，000ドル(保険は、保険証書を除いた追加の弁護費用を規定する)、(行政代理人が合理的に受け入れる賠償額を有する)、(A)標準保険サービス事務室(ISO)保険用紙又はその等価物に規定されている契約責任、契約責任を排除又は制限しない、(B)製品及び完了運営保険、このような保険は、建設完了後2年間適用される、(C)追加保険者として指定されたすべての当事者に対する代償権の放棄、(D)利息条項の分割可能性、及び(E)人身傷害及び広告主責任。(B)自己所有、レンタル、および非自己所有自動車および他の車両に対する保険を含み、作業を実行するために使用される場合、各事故の人身傷害および財産損失限度額は、1，000，000ドル以上であり、単一限度額を統合して、追加保険加入者として指定されたすべての当事者の代償権を免除する。(C)商業一般責任を超える保護傘/追加責任, 自動車責任および雇用主責任保険は、少なくともこれらの基礎保険と同様に広く、責任限度額は50，000，000ドルであるが、総限度額を他の場所と分担する場合、提供されるこのような保険の金額は、25，000，000ドル以上が項目に合理的に割り当てられる100，000，000ドル以上でなければならない。(D)嵐、地震/土石流および悪意の傷害、建物条例延期署名(解体費用、56を含む)の保険を含むが、財産損失または損傷、火災およびその他の危険を含むが、これらに限定されないすべての保険財産(特に損失原因)保険
増加した建築コスト及び建物未損傷部分の価値)、ボイラ及び機械保険(単独の保険である場合、当該保険は賃貸料損失又は業務中断保険を含まなければならない)、行政代理により指定される。保険証書の金額は、保険改善及びそれに関連する個人財産のリセットコストに基づくすべての保険価値(減価償却を控除しない)を下回らなければならない。いかなる工事期間においても、このような保険書は、いわゆる“建設業者リスク完了値不報告表”に記入されなければならず、共同保険の要求はなく、被保険者が完成前に占有することを許可する条項を含まなければならない。このような政策はテロリストたちの損失を排除することを含んではいけない。しかしながら、このような排除がすべての保険政策に存在する場合、その金額は、より小さい金額を基準として、改善されたすべてのリセットコストに等しいか、または融資の未償還元本に等しい証明されたテロ行為を含む単独のテロ政策を行政エージェントに証明しなければならない。この保険証書はまた，管理エージェントを担保者と損失受取人としなければならない.上記の規定にもかかわらず、証明されたテロ行為保険の保険料がテロ保険限度額を超えた場合、借り手は、上記限度額のうち証明されたテロ行為の保険を提供することを要求されてはならないが、借り手には、テロ保険限度額に適合するこのような保険を提供することを要求すべきである。本稿で用いたように, “テロ割増限度額”という言葉は、(1)ローンに適用される未償還元本残高と、(2)それに関連する個人財産の全リセット費用および必要な業務収入価値のうち小さい者に適用される料率が100ドル当たり0.10ドルの保険料を意味する。借り手は、その専属自己保険会社(保証人が直接または間接的に所有する)を使用して、テロ行為に関する損失、損害賠償、コスト、費用、クレームおよび責任に保険を提供することができるが、前提は、(A)このような専属自己保険会社が自己保険会社の許可を得、(B)証明されたテロ行為による任意の損失の保険は、2015年の“テロリスク保険計画再授権法”(TRIPRA)およびその改正によって設立された米国政府によって補助金を提供することができる。(C)当該専属自己保険会社は、第3.1(2)節に規定する格付け要件を満たす保険者にテロ保険損失の残り残高の再保険を購入しなければならない。(D)当該専属自己保険会社は、TRIPRAの敷居を下回る任意の免責額に責任を負うべきであり、(E)当該専属自己保険会社は、当該専属自己保険会社の財務諸表を行政代理人に提供しており、当該財務諸表は、当該専属自己保険保険会社が当該保険証券に負う義務を履行する必要があることを証明しなければならないことは、その所在国の許可当局によって決定される, (F)このような排他的自己保険会社は、TRIPRA規定の任意の適用要件を満たさなければならない；(E)仕事が行われる州の適用法律又は借り手に基づいて、仕事に従事する従業員に補償を支払う義務がある国の適用法律に基づいて、労働者補償及び雇用主責任保険を提供する。雇用主責任保険部分下の保険限度額は、従業員1人当たりの事故、疾患、および疾患保険限度額に適用される$1，000，000.00未満であってはならない。(F)プロジェクトまたはその任意の部分が住宅および都市·農村部によって作成された地図上に指定された“特別洪水危険区域”57に位置する場合
これらの保険には、(A)開発プロジェクト、国家洪水保険協会、標準洪水保険証書、必要に応じて商業的に民間保険会社から保険を受けることができ、保険期間は、改善工事の全保険価値または融資金額であり、金額が小さい者を基準とする、(G)火災または各保険証券に加入された他の危険が改善工事による破損または破壊による収入損失を賠償するための賃貸損失または業務中断保険を含む(賃貸料、費用補償および借り手が賃貸契約に基づいて支払うべき他のすべての金または借り手がプロジェクト運営から得られる他のすべての金を含むがこれらに限定されない)。保険金額は1年間の予想賃貸料または毛収入に等しくなければならない。(H)10(10)営業日以上の事前通知が借り手に通知される場合、行政エージェントは、他の性質、用途、位置、高さ、所有権および建築タイプが、本プロジェクトおよびその運営に関連する他の財産および建物の共同維持および商業使用の他のタイプおよび金額の保険を含むが、これらに限定されないが、これらに限定されない他のタイプおよび金額の保険を時々合理的に要求することができる。(2)本契約で規定される各保険証書(各保険証書は、総称して“保険証券”と呼ぶ)は、行政代理人の承認を受けた保険会社によって発行されなければならず、当該承認は無理に拒絶されてはならない。行政代理人は、プロジェクトのある州で業務を行う資格のある保険会社が、午前中の最適格付けガイドラインでS&PまたはA-/IX以上の“BBB”またはより良い保険会社を取得する資格があることを認め、行政代理人はその保険会社を受け入れるべきであるが、条件は：, 本プロトコルで規定されている任意の保険がシンジケートによって提供されている場合、シンジケートのメンバーの60%のみ(シンジケートが5(5)社以下の保険会社を有する場合、75%)のみが前述の格付け要件を満たさなければならない。上記の規定にもかかわらず、借り手は、前述の格付け要求に適合しない保険会社(“他の格付け保険会社”)に必要な保険証書を維持することを許可され、借り手が上記格付け要求に適合する保険会社から行政代理から合理的に受け入れられるいわゆる“直通”裏書き(すなわち、このような裏書きの提供者への賠償を許可する裏書き)を前提としている。(3)すべての保険証書(I)に“JPMorgan Chase Bank，N.A.行政代理人，任意及びすべての付属会社及びその相続人及び/又は譲受人(その権益から見る)”と明記し、すべての責任保険としての追加保険者、及びすべてのリスク財産保険、洪水保険及び賃貸料損失又は業務中断保険としての相続人及び損失受取人、(Ii)借り手の保険を主な保険とすることを明記し、行政代理人又は任意の貸手が保証するすべての保険は超過及び副次的であり、借り手の保険を分担してはならない。(Iii)行政代理は、キャンセル前30(30)日(保険料を支払わない10(10)日を除く)に書面通知を受けなければならないと規定し、(Iv)借り手が受領及び承認を受けてから5(5)営業日以内に行政エージェントに保険証明書及びすべてのリスク財産保険の写しを証明として提供し、(V)現在のバージョンの適切なACORD表又は同等の表に保険証又はルーズリーフクリップ番号を含み、(Vi)本契約要件の形式及び金額又はその他の方法58を採用しなければならない
行政代理は合理的に受け入れることができる。借り手は、第3.1条(1)条に基づいて行政代理人に提供される保険証の期限が5(5)日以上である前に、保険証明書又は更新保険証のルーズリーフクリップを提出し、行政代理人が満足できる証拠を添付し、規定に従って満期保険料を納付したことを証明しなければならない。(4)第3.1(1)節に規定するすべての保険証書は、(I)財産、洪水、ボイラー及び機械、建築業者リスク及び業務中断保険証書、借り手又は借り手を代表する任意の行為又は不注意、又はいかなる保険証書の規定を遵守しないか、そうでなければ、保険又はその任意の部分が没収される可能性があり、いかなる態様においても保険の有効性又は実行可能性に影響を与えてはならない。行政代理人については、(Ii)行政代理人に少なくとも30日間の書面通知(未納保険料の10日間を除く)を発行しない限り、各保険証書を取り消してはならない。(Iii)行政代理人は、保険料を負担しないか、または保険証書によるいかなる評価も負担しない。(5)本条の規定により維持しなければならない任意の保険は、工事項目及び借り手又はその連属会社の他の財産又は資産をカバーする一括保険証書によって証明することができるが、いずれの当該等保険証書は、すべての他の面において実質的に本条の規定に適合しなければならない。(6)行政代理人が本契約に要求されたすべての保険が完全に発効した書面の証拠を受信していない場合は，行政代理人は，借入者に少なくとも5(5)日の書面通知を出した後(又は借主に書面で通知した後), 本プロトコルの下でメンテナンスを要求する任意の保険が完全に有効でない場合、または(1)営業日以内に満了する場合)、行政エージェントは、プロジェクトにおける融資者とその利益を保護するために必要な行動をとるべきであり、これらに限定されるものではないが、行政エージェントがその合理的な裁量に基づいて適切とみなされる保険を得る(ただし、本プロトコルに従って借り手によって維持される保険を超えない)。しかし、行政代理人は商業上の合理的な努力をしなければならず、このような強制保険に適用される保険証書は当該等の保険証書が失効した任意の時間内に終了することができ、その下の保険料は返却することができ、行政代理人はその行動或いは当該保険を獲得し、それを有効にするために発生したすべての実際の費用は、借主者が要求を提出してから10(10)営業日以内に行政代理人に支払い、支払うまで、担保で保証し、違約率に基づいて利息を計上しなければならない。(7)担保権が停止された場合又はプロジェクト所有権が他の方法で譲渡されて全部又は部分的に融資が終了した場合、借り手は、その時点で有効な保険証書(プロジェクト及び借り手又はその関連会社の他の財産又は資産をカバーする一括保険証によって証明された任意のそのような保険証書を除く)及びすべての収益のすべての権利、所有権及び利息59
他の所有権譲渡が発生した場合、この条項に従って支払われたお金は、貸金人または他の譲受人が利益を得るために、償還または行政代理の買い手に直ちに帰属しなければならない。(8)いずれの現金管理期間においても、第3.1(9)項に別段の規定がある場合を除き、借り手は、支払日毎に行政代理に、本第3.1条に規定する満期債務(年単位)の金額の12分の1(“毎月保険料預金”)を十分に弁済することを要求されなければならない。行政エージェントがその合理的な適宜決定権で支払うべき金額とその毎期に応じて行政エージェントに納付する端数部分を決定し，そのような保証金の総和がこの目的を十分に満たすようにすべきである.この金は、行政代理人が保有し、上記金又はいずれかの金が延滞の日又は以前に入金された債務となるか、又は違約事件の発生期間中に行政代理人が選択し、法律が適用される場合には、第11.4節に規定する順序及び額で債務を返済するために使用されなければならない。上記いずれかの債務の満期日前一ヶ月の場合には、当時の預金額は当該等の債務を全額弁済するのに十分ではない, 借り手は要求を出してから10(10)営業日以内に行政代理機関に借金を入金しなければならない.本プロトコルに含まれる任意の内容は、このような任意の金額を支払うために、本プロトコルまたは任意の法規または法的規則の下で行政エージェントおよび貸金人に影響を与える任意の権利または救済措置とみなされてはならず、そのように支払われた金額は、違約率で計算された利息と共に債務に追加される。(9)3.1(8)節の規定があるにもかかわらず、借り手が第3.1(5)又は(Y)節の要求に適合する一括保険書により、本第3.1節の規定により維持しなければならない保険を維持する場合、借り手は、第3.1(8)(X)節に基づいて行政代理に資金を納付することを要求されるべきではなく、当時違約事件が存在しない限り、借り手は現金管理開始日後10(10)営業日以内に行政代理に資金を納付すべきである。(I)現金又は合格信用状は、行政代理が合理的に決定した毎月の保険料保証金の12倍に相当する金額、又は(Ii)合格保証に基づいて、保証人は、任意の保険料を支払う期限の前10(10)営業日前に、当時保険準備口座に保管されていたべき金額を保険備蓄口座に入金することに同意しなければならない。本節によれば、行政代理に入金された任意の現金又は適格信用状は、債務の追加担保を構成しなければならない, そして行政代理人は、違約イベント発生後及び違約イベント継続期間の任意の時間において、第3.1節に規定する債務が満了したときは、同じ(X)を用いて義務を履行し、及び/又は(Y)は第11.4節に規定する順序及び金額に従って債務を償還する権利がある。債務を全額返済する際には，行政エージェントは本節の規定により保有する任意の担保は，債務が全額返済された後に速やかに借り手に返却しなければならない.60
3.2節の純利得の使用と適用.以下の規定は、プロジェクト回復に適用されるべきである：(1)純収益がしきい値金額よりも小さく、回復を完了するコストが閾値金額よりも小さくなければならない場合、管理エージェントは、(A)違約事件が発生せずに継続していることを前提として、管理エージェントが受信後に純収益を借り手に支払うこと、および(B)借入者が行政エージェントに書面の承諾を提出し、本合意条項に従って迅速に開始し、回復作業を完了することを約束する。(2)純収益が閾値以上である場合、または修復を完了するコストが閾値以上である場合、行政エージェントは、本3.2条(2)項の規定に従って純収益を修復に使用しなければならない。“純収益”という言葉は、(I)行政代理人が第3.1(1)(D)、(F)及び(H)条に基づいて受信したすべての保険収益の純額を、その合理的な自己負担費用及び費用(合理的な弁護士費を含むが限定されない)を差し引いた後に徴収する(“保険収益”)、又は(Ii)その合理的なコスト及び費用を差し引く(ただし、これらに限定されない。合理的な弁護士費)があれば、弁護士費(“非難所得”)を徴収し、状況によります。(A)純収益は、修復のために借り手に提供されるべきであるが、以下の条件を満たす必要がある：(I)違約事件が発生してはならず、継続している；(Ii)(1)純収益が保険収益である場合、修繕工事総床面積の50%(50%)以下が損傷している, そのため、死傷者が発生して破壊されたり、使用できなかったり、または(2)純収益が廃棄収益であれば、没収された土地はプロジェクトを構成する土地の10%(10%)未満であり、行政代理人の合理的な判断により、回復後、プロジェクトを経済的に実行可能な全体運営とすることは不可能ではない。(Iii)修復工事が完了した期間及び後に、上記死傷者又は非難(何者適用による)までの日に有効な賃貸契約所が承認したプロジェクト内のレンタル総空間の少なくとも60%(60%)を借りることができる(当該等の死傷者又は非難(どの者に適用されるかに応じて)レンタル可能総面積に基づいて、当該等の死傷又は非難が発生しても十分な効力を維持しなければならない
(Iv)借り手は、合理的で実行可能な場合には、できるだけ早く修復作業を開始し、修復作業を完了するように努力し、すべての実質的な側面ですべての適用可能な法律を遵守すべきであり、適用されるすべての環境法を含むが、これらに限定されない。(V)行政代理人は、(1)純収益、(2)第3.1(1)(G)節に示される保険範囲または(3)借り手またはその関連会社の他の基金によって支払われる、手形項目のすべての所定の利息支払いを含む、そのような事故または非難(どのような状況に依存するか)によって当該プロジェクトに関連する任意の運営赤字を合理的に信納しなければならない。(Vi)行政代理人は、テナントが期限までの90(90)日以内に合法的かつ実際にその空間を占有することができるように、修復作業が基本的に完了することを合理的に確信すべきであり、(Vii)プロジェクトおよびその修復後の使用は、すべての実質的な側面ですべての適用法律に適合し、すべての適用法律の許可を得る。(Viii)行政代理人は、修復完了後の債務超過比率を合理的に信納しなければならないが、(X)要求されたDSCR及び(Y)死傷者又は非難(適用に応じて)直前の債務超過比率のうちの小さい者に等しくなければならないが、当該債務超過比率が本条第(Viii)項に規定された債務超過比率よりも小さくなければならない, 借り手は、(Viiii)第2項の要件を満たす権利があるものとする：(A)未返済融資元金を減少させる方法で支払い、その金額は、債務超過カバー率を必要な金額に等しくするか、または(B)行政代理現金または適格信用証に預金し、その金額は、債務カバー率を必要金額に等しくしなければならない(このような追加担保の金額を考慮した後)。上記(B)項により行政代理に預託された任意の担保は、追加担保とみなされる。本項(Viii)項によるすべての計算は、行政エージェントによって合理的かつ誠実に行われなければならず、これらの計算が本合意の条項に従って行われる限り、その計算は借り手に対して決定的かつ拘束力を有する。上記(B)項に従って行政エージェントに任意の追加担保を提供し、修復が少なくとも2(2)個のカレンダー四半期を完了した後、債務超過カバー率は、追加の62%を考慮することなく、(X)に要求されるDSCRおよび(Y)死傷または非難直前の債務超過カバー率(場合に応じて)のより小さい者に等しいか、またはそれ以上でなければならない
行政エージェントが上記(B)の項に基づいて担保を持っている場合、行政エージェントは、借り手が書面で要求し、借り手がその条件を遵守してから10(10)日以内に借主に当該等の追加担保を発行することを確認しなければならない。条件は、当時違約事件が存在しないことであり、かつ、当該等の追加担保が制限された担保を構成しない限りである。(Ix)このような予期しない事故または非難(状況に応じて)は、プロジェクトまたは関連改善のための通路の完全および永続的(修復後)の喪失を招くことはなく、(X)借り手は、行政代理人のために合理的に受け入れられるべき修復を完了するすべての費用を説明するために、借り手の建築家またはエンジニアによって書面で承認された署名の詳細な予算を行政代理人に提出または手配しなければならない。(Xi)借入者は、行政代理人の合理的な情動の下で、修復費用を支払うのに十分な、第3.2(2)(F)条に従って行政代理人に入金された任意の現金又は適格信用状の純収益。および(Xii)上記死傷者または解任が発生した日から有効な管理プロトコル(状況に応じて)は、(1)回復中に完全に有効であり、死傷者または解任または回復によって終了してはならない、または(2)終了した場合、9.3節の要求を満たす新しいマネージャの代替管理プロトコルによって置換されなければならない, そのプロジェクトまたはその任意の部分が一般に公開されるか、または再開放される前に。(B)純収益は行政エージェントが保有すべきであり(借り手がこのような収益の任意の利息を得ることができ、その程度は本3.2節の規定により純収益を得ることができる程度と同程度)、本3.2節の規定により支払う前に、融資文書項目における融資及び他の債務の追加保証を構成しなければならない。修復中に、行政エージェントは、時々純収益を借り手に支払うか、または借り手の指示に従って、行政エージェントが合理的に満足する証拠を受け取った後、(A)修復に関連するすべての設置された材料および行われた作業および労務(請求された支払いから支払われない限り)が全額支払われていること(意外傷害保留費を減算すること)、および(B)待機通知、停止命令、機械師または物質師の留置権、またはそれを提出しようとしているかなどの通知が存在しないことを証明しなければならない。又はプロジェクト上の任意の他の性質の留置権又は財産権負担であり、これらの留置権又は財産権負担は、行政代理人が合理的に満足する程度まで完全に保証されておらず、記録を解除していないか又は第63条に記載されている
所有権会社が行政エージェントの合理的な満足に対して全額保険の選択を行う。(C)修復に関連するすべての計画および仕様は、そのコストが最低限度額を超えるように、行政エージェントおよび行政エージェントによって選択された独立コンサルティングエンジニア(“意外傷害コンサルタント”)によって、すべての重要な点で事前審査および検収を行わなければならない(無理な抑留、追加条件、または遅延を行ってはならない)。任意の違約イベントの発生後および継続中に、管理エージェントは、回復に関連する計画および仕様、ならびに必要または取得されたすべての許可、ライセンス、および承認を使用しなければならない。修復作業に従事する請負業者、下請け業者及び材料労働者の身分、その費用は最低限度額を超え、及び彼らが修復に参加する契約は、行政代理及び意外傷害コンサルタントが事前に審査及び受け入れなければならない(無理な抑留、付加条件又は遅延を行ってはならない)。すべての合理的な自己負担費用と行政エージェントが純収益を回復に利用できるようにするために発生した費用は，合理的な弁護士費や支出および傷害相談費を含むが，借り手が支払うべきである。(D)いずれの場合も、行政エージェントは、事故コンサルタントが証明した復旧作業の一部として時々発生する実費から意外事故保留費を差し引くことに等しい純収益を超える金額を支払う義務がない。傷害保留費という言葉は，傷害コンサルタントによって証明されたものであり，修復作業の一部である現場作業の実際の発生費用の10%(10%)に相当する額である, 復活の仕事が完成するまで。いずれの場合も、本3.2(2)節に相反する規定があっても、意外傷害保留金は、修復作業に従事している請負業者、下請け業者、材料人から実際に差し押さえられた金額を下回ってはならない(ただし、借り手が実際に抑留した金額と重複してはならない)。傷害コンサルタントが、修復作業が3.2節の規定に従って完了し、すべての適切な政府当局からプロジェクトの再占有および使用に必要なすべての承認を取得したことを行政代理人に証明し、行政代理人が行政代理人を合理的に満足させる証拠を受け取り、修復費用が全額支払われたか、または意外傷害保留費用から全額支払うことを証明するまで、意外傷害保留費を発行してはならない。しかしながら、行政代理人が、請負業者、下請け業者、または材料人がすべての仕事を満足して完了し、請負業者、下請け業者または材料人契約の規定に従ってすべての材料を提供した日から、修復作業に従事する任意の請負業者、下請け業者、または物流業者が保有する意外傷害保留金部分を行政代理人に免除する場合、その請負業者、下請け業者、または物質人がすべての金の保留権免除および支払い証拠64を交付する
行政代理又は業権会社の合理的な要求に基づいて、請負業者、下請け業者又は物質人に支払い、担保権留置権の持続的優先権を確保し、その裏書きに任意の保険料を支払う証拠を受け取る。行政代理人が要求するように、請負業者、下請け業者、または資材工について支払いまたは履行保証金を発行した保証会社の承認を経て、そのような部分の任意の意外傷害保留費を発行しなければならない。(E)行政エージェントの純収益に対する支出頻度はカレンダー月に1回を超えてはならない.(F)任意の場合、行政エージェントは、意外傷害コンサルタント(場合があれば)と協議した後、純収益またはその未支払残高が、意外事故コンサルタントが合理的に推定した修復作業完了によって生じる費用残高を全額支払うのに不十分であると判断し、借り手は、さらに純収益を支払う前に、現金、制限された信用状、または制限された保証の形で借金(“純収益不足”)を行政代理人に入金しなければならない。行政エージェントに格納されている任意の純収益不足は，行政エージェントが保有すべきであり(借り手が獲得可能な任意の利息は，3.2節の条項による純収益不足の提供と同程度)，純収益支払いに適用される同じ条件で回復に関する実際に発生したコストを支払い，本3.2節による支払い前に，融資文書項における融資やその他の義務の追加保証を構成しなければならない.(G)超過部分, 不慮事故コンサルタントが行政エージェントに修復が3.2節の規定で完了したことを証明し，行政エージェントが行政エージェントを合理的に満足させる証拠を受け取り，復元に関連するすべての費用が全額支払われたことを証明した後，行政エージェントは純収益のいずれかの部分と純収益不足の残高(あれば)をすべて借り手に送金し，違約事件が発生せず継続することを前提としている。前述の規定を制限することなく、第3.2条に基づいて行政エージェントに入金された任意の余剰純収益が不足している場合は、債務全額返済後直ちに借主に返却しなければならない。(3)第3.2(2)(G)節の規定により、修復又は(Ii)超過純収益として借り手に返還することが要求されていないすべての純収益は、行政エージェントによって保持され、融資(前払割増を含まない)の支払いに使用することができ、当時第11.4条に規定する順序及び金額の満了及び対応の有無にかかわらず、又は行政エージェントの唯一及び絶対的な情動権の下で、借り手65に全部又は部分的に支払うことができる
行政代理機関は，その唯一と絶対的な適宜決定権を承認することを目的としている。行政エージェントが超過純収益をローン支払いに利用する権利があれば，行政エージェントは借主からの融資延期要求を無理に拒否してはならず，当時存在していた利息が満了するまで，当時違約事件が存在しなかったことを前提としている.行政エージェントが純収益を受信して保留する場合，担保権の留置権は，行政エージェントが受け取って保留した行政エージェントが実際に融資を減らすために適用した金額からのみ減算される.(4)本条例に相反する規定が記載されていても，本3.2節の条文は，保険収益運用を管理する共同管理文書の条文に規定されている.3.3節死傷者と非難。(A)プロジェクトが火災または他の死傷者(“死傷”)によって全部または部分的に破損または破壊された場合、借り手は直ちに行政エージェントに通知し、プロジェクトの修復を迅速に開始し、努力しなければならない。借り手は、このような回復のすべての費用を支払わなければならず、そのような費用が保険範囲内であるか否かにかかわらず(3.2節の規定に基づいて、回復のための純収益を借り手に提供する必要がある場合は、これらの純収益を借り手に提供しなければならないことを前提とする)。行政代理人はよいが，義務はあるべきではない, 借り手が損失証明書を提供しようと努力していない場合は、証明書を発行してください。(B)借り手は、プロジェクトの全部または任意の部分をキャンセルし、そのプログラムに関連する任意のおよびすべての文書のコピーを行政エージェントに渡すために、実質的または脅迫的(書面で)任意のプログラムを起動する通知を行政エージェントに直ちに発行しなければならない。廃棄収益の金額が閾値金額を超えることが合理的に予想される場合、行政エージェントは、そのような参加を可能にするために合理的に要求されるすべての文書を行政エージェントに時々渡すことができる任意の訴訟に参加することができる。借り手は自費でこのような訴訟を起訴するために努力し、行政代理、その弁護士、専門家と協議し、任意のこのような訴訟の進行または弁護において彼らと協力しなければならない。いかなる公的または準公共当局が非難または他の方法で課金しても(これに代わるまたは予期される行使のための任意の移転を含むがこれらに限定されない)、借り手は、手形および本プロトコルに規定された時間および方法で融資を支払い続けなければならず、行政エージェントが合理的な自己入金費用を差し引いた後に実際に任意の報酬を受け取り、それをローンの減少または解除に使用する前に、融資を減少させてはならない。行政代理と貸金人は，裁決機関に限って裁決支払いの利息を徴収すべきではなく，本稿又は付記に規定されている1つまたは複数の金利で裁決から利息を受け取る権利があるべきである。もしプロジェクトまたはその任意の部分が撤回当局に接収された場合、借り手は, プロジェクトの回復を迅速に開始し，勤勉に起訴し，そうでなければ3.2節の規定を遵守する。プロジェクトが行政エージェントが授標を受ける前に償還または類似のプログラムによって販売される場合，行政エージェントは権利を持たなければならない
その金またはローンの支払いに十分な部分を受け取るために、手形について欠落判決を下すことを求めたか否か、追討または拒否したか否かにかかわらず。第四条現金管理4.1項制限口座。(1)制限されたアカウントを確立する。口座制限プロトコルによれば、借り手は、いつでもノースカロライナ州ニューヨークのメロン銀行信託会社または借り手が時々選択し、行政代理によって合理的に許可された他の合格銀行が1つまたは複数の合格口座(総称して“制限口座”と呼ばれる)を設立し、維持しなければならず、当時違約事件(“制限口座銀行”)が存在しない限り、無理に抑留、承認または追加条件を追加してはならない。制限された口座は、借り手管理エージェントを借入者の名義で代表すべきであるが、借り手は、連邦および適用される州および地方税目のこのような口座に格納されているすべての資金の所有者でなければならず、制限された口座に借主の税務識別番号を割り当てるべきである。(2)口座の制御を制限する.制限された口座は、制限された口座プロトコルに従って行政エージェントが明示的に許可される可能性がない限り、行政エージェントによって独占的に管理および制御されなければならない。そうでなければ、借り手、管理人または代表借り手または管理人によって請求される任意の他の当事者は、制限された口座に格納された資金の処理を指示する権利、抽出、抽出、または他の方法で指示する権利がないか、または制限された口座に対して任意の他の権利または権力を有する権利がある。(3)口座銀行手数料を制限する。借り手は、制限された口座銀行が制限された口座に関連する慣用的な費用と支出をタイムリーに支払うことに同意する, したがって、費用と支出は時々確定される。(4)預金。借り手はすべてのレンタル料と他の営業収入を受け取った後、直ちに或いはマネージャーにすべてのレンタル料とその他の営業収入を制限された口座に入金するように手配しなければならない。借り手は、成約の日に既存の借款下のすべてのテナントおよび将来のテナントの下のすべてのテナントに通知を送信し(基本的には添付ファイルEの形態で)、これらのテナントに署名し、それぞれの場合、テナントは、そのテナントがそのレンタルしたすべてのレンタル料および他の満期金を制限された口座に直接入金するように指示しなければならない。制限された口座に入金する前に、借り手又は管理人が保有する任意のレンタル料及び他の営業収入は、融資の担保とみなされ、行政代理(貸主を代表する)の利益のために信託形態で保持されなければならず、借り手の任意の他の資金又は財産と混合されてはならない。制限された口座の任意およびすべての計算すべき収入は、制限された口座の預金元金に定期的に加算され、本協定条項に従って他の預金金額を保管、支出、運用するのと同じ方法で保有、支出、使用を行わなければならない。(5)支出。行政エージェントが制限された口座銀行の現金管理期間が発効したことを通知しない限り、制限された口座銀行は67にあるべきである
制限された口座プロトコルの規定によると、各営業日には、すべての利用可能な資金が制限された口座の借り手口座に入金される。しかしながら、行政エージェントが制限された口座銀行の現金管理期間が有効であることを通知する場合、制限された口座銀行は、各営業日に制限された口座に入金されたすべての利用可能な資金を制限された口座プロトコルの規定に従って現金管理口座に振り込まなければならない。4.2節現金管理口座。(1)現金管理口座を作成する。借り手は、当時違約事件(この身分で、“現金管理銀行”と呼ばれる)、すなわち現金管理期間開始後の合格口座(“現金管理口座”)が存在しない限り、いつでもニューヨークのメロン銀行信託会社または借り手によって時々選択され、行政代理によって合理的に許可された他の合格銀行にこの承認を設立し、維持しなければならない。現金管理口座は、借り手の名義で、行政代理の利益のために、貸金者を代表しなければならないが、借り手は、連邦及び適用される州及び地方税収目的がこのような口座に格納されているすべての資金の所有者でなければならず、現金管理口座に借主の税務識別番号を割り当てなければならない。(2)現金管理口座の制御。現金管理口座(すべてのサブ口座を含む)は、管理エージェントによって独占的に管轄および制御されなければならず、借り手、管理人または代表借り手または管理人、または借り手または管理人によってクレームされた任意の他の人は、移転、抽出する権利がない, Cash Managementアカウントに格納されている資金の処理を訪問するか、またはCash Managementアカウントに対して任意の他の権利または権限を有することを示すか、または他の方法で指示する。(3)貯金。現金管理口座(サブ口座を含む)に入金されたすべての金額は、本明細書では総称して“現金管理準備基金”と呼ばれる。現金管理口座の任意およびすべての課税収入は、定期的に現金管理口座の預金元金に追加され、本契約条項と同じ方法で現金管理口座の他の預金を保有、支出、運用しなければならない。(四)故意に見落としたもの。(五)故意に見落としたもの。(6)分口座引き出し。行政代理人は、以下に適用されるサブアカウントに資金を支払わなければならない：(A)税金預金口座から支出する。行政代理人は、第9.2条第2項の規定により、納税積立金口座に保管されている資金を物品税の支払いに使用しなければならない。68
(B)保険積立金口座から支出する。行政代理人は、第3.1(8)条の規定により、保険料を支払うために保険積立金口座に預金資金を入金しなければならない。(C)共管マンション有料積立金口座から支出しなければならない。行政代理人は、9.28節の規定に基づいて、マンション料金支払いのためにマンション有料積立金口座に資金を入金し、(D)債務弁済金口座から支出しなければならない。行政エージェントは、毎月の債務超過金額、その時点で満期および支払うべき違約率に基づいて計算される任意の利息、および融資書類の満了および行政エージェントおよび/または貸金人への任意の費用、費用および支出の支払いのために、各支払日に行政エージェントおよび/または融資者(例えば、適用可能な)に債務サービス準備金口座に格納された資金を支払うべきである。(7)違約時の権利。本プロトコルに相反する規定があっても，違約事件が発生し継続している間，行政代理機関は借主に通知せず(法律適用可能な要求を除く)を随時選択し，すべての現金管理準備基金を抽出し，11.4節に規定する順序と金額に従ってこれらの資金を債務返済に用いることができる。行政代理人がそのような資金を抽出して使用する権利は、融資文書または法律規定を適用する代表融資者が行政代理人に与える他のすべての権利および救済措置以外の権利でなければならない。(八)通行を許す.現金管理準備基金が保有するいかなる資金及びすべての資金(サブ口座を含む)は、前条第6項及び第7項の規定により使用されないが、制限された担保を構成するいかなるこのような基金も含まれていない, 現金管理期間が存在しなくなった日後に速やかに借り手に配布しなければならない。また、債務を全額弁済する場合には、現金管理準備基金(サブ口座を含む)のいずれか及び全ての資金が上記(6)及び(7)項の規定により使用されていない場合は、債務が全額返済された後直ちに借主に解放されなければならない。(9)借り手は解放されていない.本第4条のいずれの規定も、手形により満期になった毎月の利息及び元金(例えば、適用される)を支払う義務に、制限、減少又はその他の方法で影響を与えない。4.3節一般予備金と保証口座。(1)担保権益の付与。借り手は、行政代理が受益者である完全な第1優先保証権益、口座、現金管理口座(所有サブ口座を含む)および現金管理準備基金の貸金者の課税税利、および任意の時点で保有、保管または投資されるすべての金融資産および他の財産および金額、ならびにこれに関連するすべての保証権利および投資財産、およびそれらの任意の利息または他の収益、ならびにそのすべての収益、口座、一般無形資産、動産、預金口座、手形、文書または証券(総称して備蓄口座担保と呼ぶ)を制限するために与えられる。保証されている側がこれを所有するすべての権利69
(行政エージェントまたは貸手が要求していなくても、または借り手がさらなる文書に署名していなくても)。(2)借り手は契約を立てて同意する：(A)備蓄口座担保を維持、保存、保護するために必要なすべての合理的な行動をとる；(B)満期時に現在または後に任意の備蓄口座担保に影響を与えたり、影響を与えたりするすべての重大税項、評価税、課金、財産権負担および留置権を迅速に支払う必要がある(ただし、借り手は、当該等の税項および評価税のいずれかの弁明を許可されるべきであるが、当該等の税項および評価税に適用される第9.2(1)条の一般規定を遵守しなければならない)。(C)借り手が備蓄口座担保の所有権又は行政代理の権益に重大かつ悪影響を及ぼす可能性のある訴訟又は法律手続に出席し、当該等の訴訟又は法律手続について抗弁すること。(D)本合意による行政代理への譲渡以外に、備蓄口座担保又はその中の任意の権利又は権益を転用、譲渡、売却、差し戻し、差し押さえ、住宅ローン、質権又は他の方法で処分し、備蓄口座担保がいかなる徴用及び担保権益又は他の留置権又は課金の影響を受けないようにすることができるが、本合意に基づいて行政代理の担保権益を付与することを除く。(E)行政代理人の要求に応じて、本プロトコル項の下で備蓄口座担保を構成するすべての文書、動産紙、文書及びプロトコルを十分に説明し、受信した形で迅速に行政代理人に交付し、適切な権力を添付し、交付前に、このようなすべての文書、文書、合意及び収益は借り手が信託形式で保有し、借り手の他のすべての財産から分離すべきである；及び(F)行政代理人の要求に応じて時々要求する, 備蓄口座担保について借入者の所有権のさらなる保証を提供し、当該等の書面協定に署名し、又は当該等の他の行為を行うことは、すべて本協定の目的又は法律が要求する可能性のある合理的な必要を実現するために、又は準備口座担保における管理エージェントの優先的な留置権及び担保権益を完備又は継続するために必要である。4.4節は故意に省略する.4.5節の超過キャッシュフロー；超過キャッシュフローはアカウントをクリアします。(A)借り手と行政代理は、総合改訂日までに、超過キャッシュフロー整理口座残高は7，405，116.69ドルであることを認め、同意した(“2020年8月欧州金融サービス管理局残高”)。超過キャッシュフロー清掃口座のすべての金額は、2020年8月のECFSA残高を含めて、追加の70%とみなされるべきです
抵当品。違約事件が発生していない場合、行政エージェントは、借り手が書面で要求し、行政エージェントがその要求に含まれるコストおよび費用を証明する文書を受信し、承認した後10(10)日以内に、2020年8月までの既存のレンタル義務を申請するために、2020年8月までの既存のレンタル義務を申請するために、2020年8月までの既存のレンタル義務を申請するために、2020年8月までの超過キャッシュフローが支払いに不十分であることを前提とする。2020年8月のECFSA残高の任意の部分が2020年8月にすべての既存のレンタル債務が全額弁済された後も超過キャッシュフロー弁済口座に残っている場合、または行政エージェントの合理的な判断に基づいて、超過キャッシュフロー清掃口座に全額予約されている場合、2020年8月のECFSA残高の残りの部分は、任意のレンタルコスト保証債務の支払いに使用することができ、または他の方法で本4.5(A)節の条項および手続きを遵守することができる。(B)違約イベントが発生し、継続している間、第4.1(5)項を制限することなく、借り手は、その時点でのすべての既存の超過キャッシュフローを直ちに超過キャッシュフロー整理口座に入金しなければならない。このように超過キャッシュフロー清掃口座に入金されたすべての金額は、追加的な担保とみなされなければならない。(C)債務を全額弁済する場合には、行政代理は、本第4.5条に基づいて保有する任意の追加担保は、債務が全額返済された後に速やかに借り手に返却しなければならない。第5条環境事項第5.1節のいくつかの定義。ここで使用される以下の用語は、(1)“環境権利要件”とは、誰にとっても、任意の書面通知、通知、権利要件、行政、管理または司法行動、訴訟を意味する, 任意の人または政府当局の判決、要求、または他の書面通信は、損害賠償、貢献、賠償、コスト回収、賠償、禁止救済、調査、反応、救済、自然資源損害、人身傷害、罰金または罰金にかかわらず、または以下の理由で引き起こされるか、または(I)プロジェクトまたは他の方法で環境に影響を与える任意の有害材料の存在、使用または環境への放出、または(Ii)任意の違反行為の基礎を構成する任意の事実、状況、条件または事件に起因する、または借り手またはプロジェクトに責任があると主張または主張する。借り手がどんな環境法に違反していると告発されたりします。(2)“環境法”とは、現在またはそれ以降に公布された任意の連邦、州または地方法律(法規、行政または司法命令または一般法によって実施されているか否かを問わず)、これらの法律は、使用の管理または規制を含む健康、安全、工業衛生、環境または自然資源または危険材料を管理する法律を意味する
危険材料の発生、貯蔵、除去、回収、処理、運搬、輸送、処置、制御、排出または暴露。(3)“環境留置権”は，5.3(4)節でこのタームに与えられた意味を持つ.(4)“環境損失”とは、任意の損失、損害、費用、クレーム、訴訟、判決、裁決、賠償、責任(限定されないが厳格な責任を含むが)、義務、債務、減価、罰金、罰金、課金、救済費用(自発的に行われるか否かにかかわらず)、支払う和解金額、訴訟費用、合理的な弁護士費と支出、エンジニア費用、環境コンサルタント費用および調査費用(土壌サンプリング、テストおよび分析に限定されない費用を含む。いかなる種類または性質の利益損失またはそれによって生じる損害も含まれず、危険材料、環境クレーム、環境留置権、および環境法違反に関連する任意の司法または行政訴訟、訴訟、クレーム、訴訟、判決または判決も含まれない。(5)“危険材料”とは、(A)液体、固体またはガス状、またはその任意の留分または副産物、(B)アスベストまたはアスベスト含有材料、(C)ポリ塩化ビフェニル(PCbs)、(D)オスミウムガス、(E)地下タンク、(F)任意の爆発性または放射性物質、(G)鉛または鉛含有コーティング、または(H)任意の他の物質、材料、廃棄物または混合物を意味し、リストに含まれているか、または定義されなければならない、どんな政府当局によっても他の方法で危険、有毒、危険、または他の方法で規制されていると判断された, どんな環境法によっても統制されたり、責任が引き起こされたりする。5.2節の環境問題に関する陳述と保証。借り手は、現場評価に記載されていることを除いて、(1)現在または以前に使用されていなかった、貯蔵、生成、製造、設置、処理、排出、処置、または他の方法でプロジェクトまたはプロジェクトに隣接する任意の財産に存在する(最低限度を除く)、(2)環境法に要求されるすべての材料ライセンス、許可、許可および届出を取得し、プロジェクトの使用、運営および条件がなく、以前もなく、行政エージェントおよび貸金人に陳述し、保証する。借り手又はプロジェクト前のすべての人は、いかなる重大な面についてもいかなる環境法にも違反していない；(3)借り手又はプロジェクトの前に所有者又は(借り手の知っている)に対して未解決の民事、刑事又は行政訴訟、訴訟、クレーム、聴聞、調査又は法律手続きを提出しておらず、借り手又はプロジェクトの前に所有者もまだ支払われていない金についていかなる和解も達成しておらず、プロジェクトにいかなる未返済の留置権も適用されておらず、いずれの場合も有害材料又は環境法に関連している；及び(4)項目内に地下タンクがない。72.72
5.3節の環境問題に関する条約。(1)借り手は、(A)第9.4条に記載されている借り手の抗弁権利に適合することを前提として、すべての重要な面で適用される環境法を厳格に遵守しなければならない；(B)借り手が任意の漏れ、排出、放出、またはプロジェクト上、プロジェクトの下、プロジェクト内、プロジェクトの近く、または他の方法でプロジェクトに影響を与える任意の有害物質を発見した場合、管理機関に直ちに通知しなければならない。これらの漏れ、排出、放出、または存在は、借り手、管理機関、または任意の借主への環境クレームを引き起こすことが合理的に予想される。(C)このような有害物質を迅速に除去し、すべての実質的な側面で環境法に準拠してプロジェクトを救済する(ただし、借り手は第9.4条に従って異議を提起する権利がある)、および(D)借り手が受け取ったプロジェクトの漏洩、排出、放出、または環境法違反または任意の有害物質の存在または環境法違反に関連するすべての命令、通知、許可、申請または他の書面通信および報告のコピーを行政エージェントに直ちに転送し、これは、借り手、行政エージェント、または任意の貸手が環境クレームを提起することをもたらす可能性がある。(2)借入者は、借り手の制御範囲内の他の人によるものを禁止し、慎重で商業的に合理的な努力をしてはならず、他の人(テナントを含む)の発生を禁止してはならない：(A)プロジェクトの上、下、内部または近くの任意の有害物質の漏洩、排出または放出、または使用、貯蔵、生成、製造、設置または処分、または任意の危険物質往復プロジェクトの輸送(ごく少量を除く)または(B)プロジェクトに設置された任意の地下タンク。(3)借り手は行政代理機関に提供すべきである, 環境賠償条項5(A)の規定により必要となる可能性のある現場評価。(4)環境告示。借り手は、直ちに行政エージェントに通知を出さなければならない：(A)借り手またはプロジェクト、またはプロジェクトまたはその任意の部分を占有する任意の他の当事者(プロジェクトにおける他方の活動に関連する範囲内)が提出または脅威するすべての環境クレームは、これらのすべての場合、借り手は知っているべきであり、(B)借り手は、プロジェクトまたはプロジェクトの隣接または近くの任意の不動産上の任意のイベントまたは条件を発見し、合理的に予測することは、借り手、行政エージェント、または任意の貸手への環境クレームをもたらすことをもたらす。(C)工事プロジェクトの任意の救済措置の開始又は完了；及び(D)任意の環境法に従って工事プロジェクトに適用される任意の留置権又は他の財産権負担(“環境留置権”)。73
これに関連して、借り手は、借り手が任意の人から受信した任意の伝票、命令、通知、または他の書面通信の写し、および上記事項について任意の政府当局に提出された任意の通知、報告、または他の書面通信の写しを行政エージェントに送信しなければならない。5.4節のリスク分担と賠償。借り手，行政エージェントと貸手の間では，環境法を遵守しない，あるいはプロジェクト上，プロジェクト内，プロジェクト内，プロジェクト付近，あるいは他の方法でプロジェクトに影響を与える任意の有害物質の存在による損失リスクは完全に借り手が負担すべきである。したがって、借り手は、本プロトコルまたは任意の他のローン文書または法律に規定されている危険材料または他の救済措置を除去するすべての費用を含む、それによって引き起こされる任意の環境損失、損害または責任に関連するすべてのリスクおよび費用を負担しなければならない。借り手は、環境法、プロジェクト内、プロジェクト上、またはプロジェクトに関連する危険材料の存在または本条第5条に記載されているいかなる陳述、保証または契約に違反して生じるか、または関連するすべての損失、責任、損害、クレーム、コストおよび支出(合理的な弁護コストを含む)から行政代理人および貸手を賠償、弁護し、または本条第5条に記載された任意の陳述、保証または契約に基づいて、厳格な責任、刑事または民事法規または一般法に基づいていなければならない。行政代理人と貸手の共通、同時または比較過失によるものを含む。しかし、借り手は当該損失、責任、損害、クレームの範囲内で賠償責任を負わない, コストまたは費用(I)は、行政代理人または任意の貸手の深刻な不注意または故意の不正行為によって引き起こされるか、または引き起こされる；(Ii)行政代理人または任意の貸手がプロジェクト所有権を取得した後に初めて発生したイベントまたは条件によって引き起こされ、(A)借り手、保証人、またはそれらのそれぞれの関連会社(そのそれぞれの従業員、代理人、請負業者、下請け業者、借主および招待者を含む)が負担し、引き起こす、促進、許可、または許可されたものではなく、(B)所有権取得前のプロジェクトによって発生した任意の行為または状況に関係なく、これらの行為または条件に起因することもできない。借り手は、本条項5.4(X)項に基づく義務が、任意の危険物質の存在が発見されたときに発生しなければならない。いかなる政府当局がいかなる危険物質の存在に関連するいかなる行動をとっているか否かにかかわらず、現場評価においてそのような危険物質の存在または潜在的責任が開示されているか否かにかかわらず、(Y)融資または譲渡または売却プロジェクトの任意の権利、所有権および権益を返済しても(償還停止、償還の代わりに、または他の方法によって)借り手は義務を履行し続けるべきである。しかしながら、ローンが全額返済された場合、または行政代理または任意の貸金人またはその任意の指定者または買い手が、停止販売においてプロジェクト所有権を取得する場合(償還停止、償還の代わりに使用される契約または他の方法によって), 本節5.4項における借主の義務は、以下の2つの日の早い日に終了しなければならない：(A)借主は、プロジェクトに危険材料がないことを示す新たな現場評価報告書を提出する；(1)融資終了に関連する現場評価報告書に従って開示される範囲、または(2)行政代理または任意の貸主の深刻な不注意または故意的不正行為のためにプロジェクトを導入する)、および(B)プロジェクト所有権を償還または取得した日の後5(5)年。しかし、本節5.4項の借主の義務は、いかなるクレームにおいても有効であり、74
5周年後も処理されるか、またはさらに控訴することができる訴訟、訴訟、または他の法的手続き。第5.5条放棄してはならない。第5条又は融資文書の他の場所には、いかなる規定、又は融資文書に付与された任意の権利又は救済措置があるにもかかわらず、行政代理及び貸金者は、行政代理及び/又は任意の貸手が現在又は以後、環境法の適用下で“担保権益”又は“担保債権者”の例外項の下で改正される可能性のあるすべての権利及び利益を放棄し、明確に保留することができる。行政エージェントおよび/または任意の貸手が融資文書に基づいてとる任意の行動は、“担保権益例外”の項のいずれかのそのような権利または利益を放棄または放棄するとみなされたり、放棄されたりしてはならない。第六条賃貸事項6.1賃貸に関する陳述及び保証。借り手は、賃貸契約について行政エージェントおよび貸手に陳述し、保証する：(1)借り手に知られているように、行政エージェントに渡される賃貸書は、すべての重要な点で真実で正確であり、賃貸契約は有効かつ十分に有効である、(2)賃貸契約は書面であり、口頭合意はない、(3)行政エージェントに渡される賃貸契約コピーは、すべての重要な点で真実で完全である、(3)行政エージェントに提出された借約コピーは、すべての実質的に真実で完全である。(4)借り手の知る限り、所有者または任意のテナントは、いかなるテナントもいかなる重大な点でも違約しない(ただし、テナントが“NYLCテナント”による違約を除く, LLC(LeCirque Lease)；(5)借主は、いかなるテナントの終了または違約通知も知らない(借り手がLe Cirque Leaseによるテナントへの違約通知を除く)；(6)借主は、いかなるテナント、賃貸料、またはその中のいかなる権益も譲渡または質権していないが、行政代理(貸主を表す)および終了された以前の譲渡を除く；(7)テナントまたは他の当事者は、未満期の選択権(または優先購入権)購入項目の全部または一部を有さない；(8)1ヶ月以上の賃料を前払いしていないテナントはない((I)法律適用が許可され、当時市場で商業的に合理的な保証金及び前月賃貸料、及び(Ii)適用賃料条項に基づいて徴収される他の費用は含まれない)。6.2節の批准権；保証金。付表2は行政エージェントのレンタルに対する承認権を規定しており，ここでは参考に引用する.借り手は、すべてのテナント保証金を信託の形で個別の口座に保管しなければならず、法律の要求が適用される範囲内で、このような資金を借り手の任意の他の資金と混同してはならない。借り手は、行政代理人が請求してから10(10)営業日以内に行政代理人に報告書75を提出しなければならない
すべてのテナント保証金、およびこれまで行政エージェントに渡されていなかったすべてのテナントのコピーは、借り手によって真実が間違いないことが証明された。6.3節の条約。借り手は、このような不履行がプロジェクトの価値または収入に重大な悪影響を与えないことが合理的に予想されない限り、(1)借入契約下のすべての義務を迅速に履行すべきであるが、プロジェクトの価値または収入に重大な悪影響を与えないと合理的に期待できない範囲を除外する。(3)借主が任意のテナントから受信した任意の違約または終了の書面通知と、借り手が任意のテナントに発行した任意の違約または終了の書面通知とを直ちに行政エージェントに提供しなければならない；(4)満期前に30(30)を超える日に任意のレンタル料を徴収してはならない((I)法律で許可され、現在の市場で商業的に合理的な保証金および先月の賃貸料を含まず、(Ii)適用可能なレンタル条項に従って徴収された他の費用を含まない)。(5)プロジェクトの全部又は任意の部分について任意の土地賃貸証書又は総借款を締結してはならない。及び(6)いかなる賃貸証書をさらに譲渡又は阻害してはならない。6.4節テナントEstoppels。行政代理人が時々提出した合理的な要求に応じて、借主はその商業上の合理的な努力を尽くし、行政代理人が合理的に満足する形式と実質で、行政代理人に書面の禁止反言書を獲得し、行政代理人がプロジェクト中の賃貸借契約に基づいて実行し、そして行政代理人が合理的に要求する賃貸契約に関連する期限、レンタル料とその他の条項と事項を確認するべきである, しかし、任意の十二ヶ月間(無責任事件継続期間を除く)には、行政代理人はいかなるテナントにも禁止反対書を発行することを求めてはならない。6.5節従属，相互干渉，委託プロトコル.借り手の要求に応じて、行政エージェントは任意の許可レンタルについて付属、相互妨害と委託協定を締結し、主に添付ファイルDの形式(テナントが合理的に要求される可能性があり、行政エージェントが合理的に承認すべき変更を除く)、あるいは全国的な小売テナントに対して、テナントの標準で従属、妨害と委託プロトコルの形式(行政エージェントの合理的な審査と承認を受ける)でなければならない。借り手は、行政エージェントが行政エージェントおよびテナントに関する既存の従属を合理的に信納しない限り、各テナントの締結(または既存のテナントの修正または修正、行政エージェントおよびテナントに関する既存の従属、妨害および許可協定がこの修正または改正に適用されることがない)の各テナントから、総合的な改訂日または後に、実質的に添付ファイルD(テナントが合理的に要求および行政エージェントが合理的に承認すべき変更を除く)の形態で正式に署名された従属、妨害および委託協定を取得しなければならない、または、全国的な小売テナントのために、そのテナントの標準的な形式で従属しなければならない。互いに干渉しないことと委託協議は、行政代理人の合理的な審査と承認を経なければならない。76.76
第七条借り手が行政代理及び貸金人に陳述及び担保を行うこと：第七十一節組織及び権力。各借り手及び保証人は、その形成又は存在する国の法律に基づいて適切に組織され、有効に存在し、良好な地位であり、すべての重要な点で当該国で業務を行うのに適した法律要件に適合しているが、保証人の場合を除き、このような遵守が実質的な悪影響を与えない限り、実質的な悪影響を与えない。借り手は、国内税法第1445(F)(3)節でいう“外国人”ではない。7.2節の融資文書の効力。借り手と保証人は、それぞれ当事者である融資文書に署名、交付、履行する：(1)正式な許可を得て、他の当事者または政府当局の同意または承認を必要としない、(2)いかなる法律にも違反することもなく、借り手または保証人の資産にいかなる留置権を加えることもないが、融資文書に規定されているものを除く。借り手と保証人はそれぞれ当事者の融資文書で借り手と保証人(例えば適用)の合法的，有効かつ拘束力のある義務を構成しており，それぞれの条項に基づいて強制的に実行することができるが，適用される破産·資金は債務しない, または債権者の権利の強制執行に一般的に影響を与えるような法律。第7節責任；訴訟。(1)借り手及び保証人が提出した財務諸表は、当該等の財務諸表の日付まで、各要件において誤りがない。このような財務諸表を最近提出した日から、借り手の財務状況に大きな不利な変化はなかった。借り手の財務諸表に開示されている場合を除き、プロジェクト又は借り手に影響を与える重大な負債(固定又は有無)は存在しない。このような財務諸表に開示されている場合を除いて、任意の州または連邦破産法または破産法に従って行われる任意の訴訟を含む訴訟、行政訴訟、調査または他の法的行動は、未解決のものであるか、または借り手の知る限り、プロジェクトまたは借り手にとって脅威となる訴訟、行政訴訟、調査または他の法的行動は、不利が決定された場合、重大な悪影響を及ぼすか、または保険範囲内ではない。(2)借主および保証人は、州または連邦破産法または破産法に基づいて申請されることを考慮していないか、またはその資産または財産の全部または大部分を清算しており、借り手は、借り手または保証人に対してそのような請願書を提出することを誰も知らない。77.77
7.4節納税評価。このプロジェクトは、1つまたは複数の区画からなり、各区画は、任意の他の税金区画の一部ではなく、別個の税金区画を構成する。未解決または借り手によって知られている公共改善または他の方法でプロジェクトに影響を与える提案、特別、または他の評価はなく、予期されるプロジェクト改善は、そのような特殊または他の評価をもたらす可能性もない。7.5節の他の合意；違約。借り手は、いかなる合意や文書の当事者でもなく、重大な悪影響を及ぼす裁判所の命令、禁止、許可または制限の制約を受けない。借り手は当事者としてのいかなる合意にも違反しておらず、その合意に違反することは実質的な悪影響を及ぼす。7.6節では法を守る.(1)借り手は、すべての必要な物質許可証、許可証、専門権、資格、占有証明書または他の政府許可を持って、このプロジェクトを所有、レンタルと経営し、その業務を経営し、このプロジェクトはすべての重要な面ですべての適用された法律規定に符合し、構造的な欠陥はなく、このプロジェクトに掲載されているすべての建築システムは良好な動作状態にあり、一般損失の影響を受けない。適用される法律の要件によれば、プロジェクトの全部または一部は、合法的な使用を構成しておらず、(2)プロジェクトの全部または一部を非難していないか、または借り手に知られており、プロジェクトの全部または任意の部分または任意の部分への道路の移転は考慮されていない；および(3)このプロジェクトは、公共道路に入るのに十分な権利を有し、十分な給水、下水道、衛生下水道、および雨水排出施設を有する。プロジェクトを十分に使用して享受するために必要または便利なすべての公共施設は、プロジェクトに隣接する公共通行権内に位置している, 一方、このような公共事業施設のすべては、他の財産を移転することなく当該工事プロジェクトにサービスするために相互に接続されているが、そのような他の財産が当該工事プロジェクトに利益を与える当該公共事業施設の永久地権所の制限を受けている場合は例外である。このプロジェクトの現在の目的を活用するために必要なすべての道路が完成し、専用に公衆に使用され、すべての政府当局の受け入れを得ている。第7.7節借主所在地。借り手の主な営業場所とCEO室は，12.1節で述べた住所に位置する.7.8節ERISA.借り手が従業員のための年金計画を立てていないことは、借り手がERISAの制約を受けることになるだろう。78.78
第7.9節保証金株。借り手は、連邦準備制度理事会T、UまたはX法規が指すいかなる“保証金株式”の購入または獲得にも融資収益の一部を使用しない。7.10節税務申告。借り手とは、税務目的のために無視されたエンティティであり、借り手が支払うべきすべての連邦、州および地方税、課金および評価税支払いまたは計算のために十分な準備がなされている。第7.11節支払能力。借り手資産の公平な売却可能価値は、二次負債、未清算負債、論争負債、および負債を含むが、これらに限定されないが、ローン発行直後に借り手の総負債を超える。借主資産の公平な売却可能価値は、融資発行直後であり、債務が絶対債務および満期債務となるため、その債務または負債の最高額を含む借り手の可能な負債よりも大きくなる。借り手の資産は、融資発行直後に不合理な少額資本を構成することもなく、展開されているまたは展開しようとしている業務を展開することができない。借り手は、その満期債務能力を超える債務および負債(負債およびその他の約束を含む)が生じるとも信じない(借り手が現金を受け取った時間および金額、および借り手の債務の支払額を考慮する)。第7.12節は全面的で正確に開示された。借り手またはその代表は、本契約または任意の他の融資文書または任意の証明書においていかなる事実も述べていない, 借り手が提出した融資に関連する声明またはアンケートは、本明細書またはその中に含まれる陳述が誤解されないように、重大な事実のいかなる非真実な陳述を含むか、または必要な重大な事実の陳述を見落としていることを含む。借り手は現在いかなる事実が行政代理に開示されていないことを知っておらず、この事実はプロジェクト或いは借り手の業務、運営或いは財務状況に重大な不利な影響があり、合理的な予想が重大な不利な影響があることもない。7.13節ではプロトコルを管理する.管理プロトコルは、借り手が唯一の方がプロジェクトの運営、管理、またはレンタルに有効な管理プロトコルである。管理エージェントに提出された各管理プロトコルのコピーは、実際、正しいコピーであり、プロトコルは修正または修正されていない。この合意によれば、その合意のいずれも実質的な側面で違約しないだろう。79
7.14節では衝突はない.借り手が本契約および他の融資文書に署名、交付および履行することは、借り手が当事者または借り手の任意の財産または資産に基づく任意の契約、担保、信託契約、融資協定、経営協定または他の合意または文書の条項に抵触したり、任意の条項または規定に違反したり、違約を招くことはなく、または任意の契約、担保、信託契約、融資協定、経営協定または他の協定または文書の条項に基づいて、借り手の任意の財産または資産設定または任意の留置権を適用することをもたらす(融資文書を除く)。このような行動はまた、借り手または借り手の任意の財産または資産に対して管轄権を有する任意の裁判所または政府機関または機関の任意の法規または任意の命令、規則または法規の任意の規定に違反し、借り手が本協定または任意の他の融資文書に署名、交付および履行するために必要な任意の裁判所または任意のそのような規制機関または機関の任意の同意、承認、許可、命令、登録または資格が取得され、完全に有効であることをもたらすことはない。7.15節のタイトル。借り手は、本プロジェクトに対して良好な、販売可能な所有権及び加入可能な所有権を有しており、いかなる留置権も有していないが、許可された財産権負担及びローン文書によって許可された他の留置権は除く。担保発生(それと任意の関連融資報告書を記録した後、完備する)(1)項目の有効留置権、許可に限られた財産権負担、及び(2)すべての法人(賃貸を含む)の担保権益及び担保譲渡は、これらすべてがその条項に適合する, いずれの場合も、任意の適用可能な財産権負担、および融資文書に従って許可される他の留置権の制限のみを受ける。融資書類に設定された留置権の前に、又は留置権となる可能性のある作業、労働力又は影響項目の材料の支払いには、クレーム要求が存在しない。いかなる許容財産権負担も、個別であっても全体的であっても、担保及び本プロトコルが提供しようとする担保の利益に実質的な干渉を与えることはなく、プロジェクトの使用又は運営又は借り手が債務をタイムリーに返済する能力に実質的な悪影響を与えることもない。7.16節の項目の使用。このプロジェクトは現在、商業、小売およびレンタル、ならびに他の付属および関連用途に特化されている。7.17節洪水防止区。1968年の国家洪水保険法、1973年の洪水災害保護法、または1994年に改正された“国家洪水保険法”または任意の継承法によると、住宅·都市開発大臣またはその継承者が決定した特殊な洪水の危険がある地域は何の部分も改善されていない。80
7.18番目の保険です。借り手は、本プロトコルで規定されている保険範囲、金額、その他の保険要求を反映した保険証明書を行政エージェントに取得し、交付している。借り手はいません。借り手の知っている限りでは、そのような保証の範囲に重大な損害を与えることをする者は誰もいません。第7.19節入居証；ライセンス。商業リースプロジェクトの合法的な使用、占有および運営に必要なすべての証明書、ライセンス、ライセンスおよび承認は、占有証明書および/または一時占有証明書(総称して“ライセンス”)が取得され、完全に有効であることを含むが、これらに限定されず、このような失敗がプロジェクトの使用または運営に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されず、維持され続けるであろう。双方は、プロジェクトの運営に一時占有証明書を使用し、借り手は一時占有証明書を時々手配し、更新および/または一時占有証明書を延長し、および/または一時占有証明書の代わりにプロジェクトの使用と占有に永久占有証明書を発行しなければならないことを認め、同意した。工事項目の使用は，すべての重要な点で，時々工事項目のために発行される占有証明書と一致している.第7.20節体調。借り手の知る限り、融資閉鎖に関する実態報告に特に開示されているほか、プロジェクトは、すべての建物、改善施設、駐車施設、歩道、雨水排水システム、屋根、配管システム、暖房空調システム、消防システム、電力システム、設備、エレベータ、外部側線、ドアを含むが、これらに限定されない, 環境美化、灌漑システム、およびすべての構造部品はすべての物質の面で良好な状態、秩序と修理にある。借り手の知る限り、行政エージェントに提出された融資閉鎖に関連する実際の条件報告において明示的に開示されることに加えて、プロジェクトには、潜在的であるか否かにかかわらず、借り手が任意の保険会社または保証会社の書面通知を受けていないことにかかわらず、プロジェクトまたはその任意の部分における任意の欠陥または不足を説明し、これらの欠陥または欠陥は、プロジェクトの保証性に悪影響を与え、または特別保険料または費用の徴収、または任意の保険証券または債券の任意の終了または脅威の終了をもたらす。7.21節の境界.借り手の知るところによると、結清ローンに関する調査に提供された資料に基づいて、他の開示がある以外、すべての改善工事は完全に工事プロジェクトの境界線及び建築物制限線の範囲内に位置し、隣接物件の改善工事は工事プロジェクトを侵奪することはなく、いかなる改善工事の横領或いはいかなる地役権或いは工事プロジェクトに違反する他の財産権負担もなく、工事プロジェクトの価値或いは適正性に重大な不利な影響を与え、業権保険証書が保証する物件を除外する。八十一
第7.22条に分かれている地域。このプロジェクトは2つの(2)個の商業マンションユニットからなり，2つの独立した納税ブロックを構成し，そのプロジェクトに属さない任意の他の納税ブロックの一部を構成しない.7.23節納税申告と記録。すべての譲渡税項、契約証書印紙税、無形税項又は現行の適用法律の規定により、いかなる人がプロジェクトについて借り手又は任意の譲渡借り手が持株権を譲渡して支払わなければならない他の譲渡税の性質の金はすべてすでに納付した。任意の融資文書の署名、交付、記録、アーカイブ、登録、整備または実行に関連する現行の有効な法律規定によれば、誰もが支払わなければならないすべての担保、担保記録、印紙、無形または他の同様の税金が支払われており、現在の法律の要求に応じて、行政代理またはその任意の後続所有者(貸主を代表する)は、その条項に従って担保を強制的に実行することができるが、適用される破産、破産または同様の法律を遵守しなければならず、これらの法律は一般に債権者の権利の強制執行に影響を与える。第7.24節は会社法に投資する。借り手は、(1)1940年に改正された“投資会社法”が指す“投資会社”または“制御”の会社ではない、(2)“持株会社”の“持株会社”または“付属会社”の“付属会社”、または1935年に改正された“公共事業持株会社法”が指す“持株会社”または“付属会社”の“付属会社”、または(3)その借入能力を制限または規範化することを目的とした任意の他の連邦または州の法律または法規によって制限される。第7.25節海外資産規制条例, 待って。(1)借入者が手形および他の融資文書を発行および交付し、または融資を使用して得られた金は、改正された“敵貿易法”または米国財務省のいかなる外国資産規制条例(31 CFR、副題B、第5章、改正された)または反テロ令またはこれに関連するいかなる権限付与立法または行政命令にも違反しない。上記の一般性を制限することなく、借り手(A)は“反テロ令”第1節で述べた阻止者にもならないし、(B)その知る限り、いかなる取引や取引にも従事しない、または他の方法でこのような阻止された者に関連している。(2)借り手の各パートナーまたはメンバーまたは他の直接または間接の依頼者(保証人の任意の直接または間接所有者を含まない)、融資中の任意の時間は、禁止されていない者の実体または個人でなければならない。八十二
7.26組織。(1)借り手は、731 Retail One LLC、731 Commerce LLC、唯一のメンバー、および保証人の組織ファイルを実際に行政エージェントに完全に提出してきた。731 Retail One LLCの決済日の唯一のメンバーは731 Commercial LLCであり、731 Commercial LLCは決済日の唯一のメンバーが唯一のメンバーです。731 Retail One LLCは、小売ユニット1の所有者である。731 Commercial LLCは、小売ユニット2の所有者である。(2)唯一のメンバーの唯一のメンバーは保証人である。(3)別表7.26には、実際に正確な借主所有権グラフが掲載されている(この所有権グラフ上の別の注記者を除く)。第7.27節反腐敗法律と制裁。借り手は、借り手、その関連会社及びそのそれぞれの取締役、役人、従業員及び代理人が反腐敗法律及び適用制裁を遵守するための政策及び手続を実施し、効果的に維持しており、借り手、その関連会社及びそのそれぞれの役員及び役人は、借り手、そのそれぞれの従業員及び代理人に知られており、すべての実質的な面で反腐敗法律及び適用される制裁を遵守している。(I)借り手、任意の連属会社、またはそれらのそれぞれの取締役、高級職員または従業員、または(Ii)借り手、借り手の任意の代理人、または任意の連属会社に知られており、本契約で意図された取引または任意の他の取引に関連しているか、または利益を得ている任意の者は、制裁を受けている者ではない。どんな取引も反腐敗法や適用された制裁に違反しないだろう。第7.28節保証人の純価値と流動資金。本契約の発効日から, 保証人の純資産は保証人の最低純資産よりも大きく、流動資産は保証人の最低流動資産よりも大きい。第七.二十九条共同管理アパート。“共管マンション法”によると、この共同管マンションは有効に形成され、有効に存在している。第八条財務報告書第八百八十一節借主財務諸表。借り手は、一貫して適用されるGAAPに基づいて標準的な会計制度を維持し、行政エージェントに以下のすべての内容を提供または配置すべきであり、借り手の財務諸表については、これらの財務諸表は、実質的に行政代理人に以前に提出された財務諸表の形態または他の方法で行政代理人を合理的に満足させなければならない(双方は行政代理人が同意すべきである
行政代理人は、次の書類を受け取った後、直ちに貸手に写しを交付しなければならず、借り手は行政代理人に対して以下のいずれの項目も責任を負わないことができなかった：(1)年度財務諸表。各財政年度終了後120日以下であり、借り手の年間監査されていない財務諸表のコピーは、貸借対照表、経営表と現金フロー表を含み、この財政年度終了時とこの財政年度の現金フロー表まで、借り手の担当者が審査し、その知っている限りすべての重要な方面で真実であり、すべて公認会計基準に従って作成されている。(2)四半期の財務諸表と経営報告書。各カレンダー四半期終了後45(45)日に、借り手の担当者が署名した証明書は、その形態および実質が合理的に行政エージェントを満足させ、貸借対照表および経営報告書のコピー、ならびに公認会計基準に従って作成された後続の12(12)ヶ月の財務諸表、および(1)プロジェクトの現行賃貸料名簿を添付し、プロジェクトの各テナントの名称、各テナントにレンタルされる空間面積およびプロジェクト上の空間の位置を列挙する。各テナントが支払う賃貸料金額および賃貸契約満期日、(2)貸切報告、(3)任意の新規賃貸契約および任意の違約賃貸契約の通知、および(4)当該四半期内に締結されたすべてのプロジェクト賃貸意向書の要約、(Ii)この四半期内にプロジェクト潜在テナントに送信されたすべての意向書草稿の要約を含むべき賃貸状況報告, (Iii)これらのいずれかの署名された意向書に関するリース交渉状況の最新の状況、および(Iv)当該準テナントとの意向書交渉状況の最新の状況。借り手の担当者が署名した証明書は、(Y)証明書に添付されているすべての陳述、レンタル料名簿、および報告を含む証明書に含まれる情報は、証明書の日付のすべての重要な態様において真実で正しいこと、(Z)違約イベントが発生せず、継続しているか、または(任意の違約イベントが発生し、継続している場合)、その性質および範囲を指定し、違約イベントについて実行または実行される任意の行動を示すことを証明しなければならない。(三)故意に見落としたもの。(4)毎月の超過キャッシュフローおよび制限支払レポート。毎月のカレンダーが終了した後、12(12)営業日より遅くなく、借り手の担当者が署名した証明書は、その形態および実質が合理的に行政エージェントを満足させるべきであり、(I)借り手がその月に支払う実際の運営収入および実際の運営支出(賃貸コスト、資本支出および非常支出を含む)、およびその月の超過現金流量を列挙し、(Ii)これらの実際の運営支出をその月に承認された運営支出および非常支出と比較し、(Iii)借主がその月に支払うすべての制限的な支払いを列挙する。借り手(A)の担当者が署名した証明書は，その証明書に含まれる情報が真であることを証明すべきである
また，(B)行政エージェントが合理的に要求するバックアップ情報とファイルを添付すべきである.第8.2節保証人財務諸表。借り手は、できるだけ早く行政代理に保証人を提供又は手配し、各会計年度終了後120日以内に提出した保証人が当該財政年度終了時及び当該財政年度終了時までの総合財務諸表を提出し、保証人の会計士が監査しなければならない。また、借り手は、各カレンダー四半期終了後45日以内に、保証人担当者が署名した証明書を行政エージェントに提出し、保証人の純資産および流動資産報告書を合理的に詳細にリストしなければならない。8.3節その他の情報.借り手は、行政代理人が要求を出してから30(30)日以内(または要求された性質および要求された情報の利用可能性に依存する他の合理的な時間)に、借り手およびプロジェクトに関する合理的な補足情報を行政エージェントに提出しなければならない。8.4節年間予算。借り手は、各カレンダー年度の開始前に少なくとも30(30)日前に、当該年度のプロジェクトの提案された年間運営、資本支出、およびリースコスト予算を行政代理および貸金人に提供し、この予算は月および年ごとに提出されなければならない。このような年間運営、資本支出、およびレンタルコスト予算が任意の日数の間に修正された場合、借り手は、この修正予算のコピーを行政代理および貸手に直ちに提供しなければならない。現金管理中に提供されるどのような予算も、必要な貸金人の審査と承認を経なければならない(無理に抑留してはならない, 遅延や条件付き)は，行政エージェントの承認を得てから発効する.現金管理期間内には、行政代理が提案した年間予算を承認する前に、最近承認された年間予算を適用すべきであるが、承認された年間予算は、任意の許可賃貸下で借り手が大家として支払うべき物件税、保険料、費用の実際の増加を反映するように調整されなければならない。8.5節監査。違約事件発生後及び違約事件が継続している間、行政代理人は公認会計士を選択·任命する権利があり、必要と考えられた場合には項目を財務監査し、費用は借り手が負担する。85.85
第九条借主は、行政代理人及び貸手と契約を結び、売却及び財産権負担が満了した第9.1節；許可された譲渡。(1)第9.1(2)及び9.1(3)条に別段の規定がある以外は、行政代理人及び貸金人が事前に書面で同意しておらず(第12.2条に規定する範囲内)、本契約が許可されている者を除いて、(A)借主は、自発的又は非自発的に売却、リース、交換、転易、移譲、住宅ローン、譲渡、質権又は設置(又は締結協議を定めてはならない。この合意が全数返済又は行政代理人と貸金人の同意を得なければならない)。借り手は、本プロジェクトまたはその任意の部分に対する任意の権利、所有権または権益を含むが、本プロジェクトを経営または使用するためにもはや必要とされなくなった建築設備および/または個人財産の譲渡または処置を含まない。借り手または借り手に対して直接または間接所有権または実益権益を有する任意の他の人は、任意または非自発的(または締結合意)の売却、交換、譲渡、譲渡、住宅ローン、譲渡、質権または妨害(任意の“中間融資”に関連するがこれらに限定されない)借主者の任意の直接または間接所有権権益を含むが、これらに限定されない。(2)プロジェクトを書面で借主の融資文書下のすべての義務を負う後任の借り手(この場合、現在の借主の融資文書下でのすべての義務を免除しなければならないが、保証人は、その所属する融資文書の下でのすべての義務を書面で再確認しなければならない。後任の借主は、融資文書の下の“借入者”とみなされるべき)又は譲渡(担保、質権、質権ではないが), 行政代理または貸金人の同意を得ない場合、借り手の最大50%の非制御性直接または間接利益権益に対する財産権負担または担保権益の付与が許可されるが、それぞれの場合、(I)借り手は、譲渡が発生する前に30(30)日以上書面で行政エージェントに通知しなければならない。(Ii)譲渡直前に、違約事件は発生せず、継続しており、(Iii)譲渡後、後任の借り手または借り手(場合によっては)は単一目的実体であり、(Iv)譲渡後、保証人、VRLPまたはREITは、後任の借り手または借り手(状況に応じて)を制御し、その中の少なくとも50%の実益権益を直接または間接的に所有すべきであり、(V)このような譲渡は第7.25節に違反することはない、(Vi)このような譲渡のために、任意の譲渡者が借主の10%以上の所有権を直接または間接的に所有する場合、行政エージェントは、行政エージェントおよびその貸主の“あなたの顧客を理解する”および他の適用される規制および銀行要件を遵守するために、融資者が必要と思う検索および他の行政エージェントの合理的に満足する情報を受信した。および(Vii)このような譲渡は、提案された譲受人が行政代理人および貸手のリスク開放限度額を超えることはない(ただし、行政代理人が借り手が要求した後10(10)日以内にこれを借り手に通知しない場合は、第(Viii)条の要求を満たすものとみなされる)。すぐ86
行政代理は，借り手が本条項9.1(2)条に基づいて発行した任意の通知を受けた後，通知内容を貸主に通知しなければならない.(3)融資文書に含まれるいかなる内容も、いかなる方法でも制限または禁止されてはならず、(I)保証人、VRLP、不動産投資信託基金または任意の多資産者またはその任意の関連会社(借り手を除く)の任意の直接または間接持分の質権および/または分配権について、そのような者のすべてまたは大部分を担保とする融資を提供することを保証するために、(I)保証人、VRLP、不動産投資信託基金または任意の多資産者またはその任意の関連会社(借り手を除く)の任意の通知または同意を得ることも要求されない。(Ii)借り手の任意の証券又は任意の直接又は間接所有者の任意の直接又は間接権益を譲渡又は発行し、上記のいずれかの場合、借主の証券が国家取引所(保証人、VRLP及び不動産投資信託基金を含む)(この項の譲渡又は発行の有無にかかわらず、売買証券又は権益を公開するか否かにかかわらず)、又は当該証券又は権益を直接又は間接的に所有する任意の者、又は当該証券又は権益を直接又は間接的に所有する者、又はこの譲渡後、保証人、VLRP又はREITが引き続き借入者、(Iii)保証人の合併又は合併を制御しなければならない。VRLPまたはREITは、任意の他の人または任意の他の人に譲渡されるか、または保証人、VRLPまたはREITのすべてまたはほぼすべての資産を販売する(それぞれ“ALX/VNO譲渡”と呼ばれ、総称して“ALX/VNO譲渡”と呼ばれる)。しかしながら、任意のALX/VNO譲渡または一連のALX/VNO譲渡(保証人、VRLPまたはREITの公開取引証券の売却を除く)により、借り手が保証人、VRLPまたはREITの制御を受けなくなった場合、行政エージェントと貸手の事前書面同意(無理に抑留してはならない, このようなALX/VNO譲渡が発効した後でない限り、保証人(またはその後続エンティティ)は、保証人が現在プロジェクトタイプについて展開している業務を展開する上で、少なくとも保証人と同じ経験および専門知識を有し、提供する。または(Iv)不動産投資信託組織の借り手である任意の直接または間接所有者の住所所有者に借主の間接権益を発行または譲渡するか、または借り手の直接権益を保証人または不動産投資信託基金によって制御され、少なくとも90%(90%)所有する不動産投資信託基金に譲渡する。本9.1節では，“多資産人”とは，プロジェクトの純営業収入(あるいはその人に分配可能な部分)がその人の総収入の50%以下を占める人のことである.(4)行政代理機関または貸金人の同意を得ずに、借り手は、(A)専用または公共用途のためにプロジェクトの一部を政府当局に非実質的に譲渡することができ、(B)通常の業務中に、進入、給水および下水道回線、電話または他の光ファイバまたは他のデータ伝送路、電線または他の共通施設、共通領域、またはプロジェクトに類似した物件のための他の慣用的な使用のための地権、制限、契約、および通行権(互恵地権および経営協定を含む)を付与することができるが、このような譲渡を行ってはならない。前述の条項(A)または(B)に列挙された譲渡または財産権負担は、実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。本第9.1(4)条に従って許可されたいかなる譲渡にも関連する, 上記(A)項に記載の譲渡の場合には、行政代理人は、影響を受けた項目部分の担保権を解除するために、任意の合理的に必要又は適切な文書を締結及び交付しなければならず、又は上記(B)項に記載の場合には、行政代理人が(I)当該文書の写し又は87を受領しなければならない
譲渡書類；(Ii)借り手担当者が発行した証明は、(X)任意のそのような譲渡によって支払われる対価格(あれば)、および(Y)そのような譲渡が大きな悪影響を与えないことを合理的に予想し、(Iii)そのような譲渡に関連するすべての行政エージェントの合理的な自己負担費用および支出を償還することを説明する。借り手は，譲渡を申請する発効日の少なくとも15(15)日前に，本条項9.1(4)条に従って交付されたすべての伝票を行政エージェントに渡さなければならない(行政エージェントは，その合理的な裁量に応じてこの期限を短縮することができる).第9.2節財産税。(1)借入者が下記(2)項の規定により行政代理人に毎月の税金保証金を速やかに交付した場合を除き、借り手は、任意の罰金、罰金、利息又は費用を増加させる前に支払わなければならず、いかなる合意も締結してはならず、任意の不動産税及び評価、特許経営税及び課金を延期し、融資期間内にプロジェクト留置権又は支払うべき他の政府費用(総称して“物業税”と呼ぶ)となり、直ちに行政代理人にそのような金を支払う証拠を提供しなければならない。借り手は、本プロジェクトが単独納税地域を構成する任意の他の不動産又は任意の他の不動産又は個人財産との合併評価を我慢又は許可してはならない。上記の規定があるにもかかわらず、借り手は自費で適切な法律手続きを通過し、誠実かつ職務調査の方法で、任意の物品税の金額、有効性または申請を迅速に起動し、処理することができるが、条件は、(A)発生せず、かつ継続している違約事件である, (B)プログラムは、借主およびプロジェクトまたは借り手への事業税の徴収を一時停止し、(C)プロジェクトおよびその任意の部分またはその中の任意の権益は、競合によって売却、没収、終了、キャンセルまたは損失される危険性はない。借り手は直ちに行政エージェントにこのような競争の通知を提出しなければならない.(2)いずれの現金管理期間においても、第9.2(3)項に別段の規定がある場合を除き、借り手は、支払日毎に行政代理に納付する金額の12分の1を要求されなければならず、その金額は、満期時に本第9.2条に規定する債務(年単位で計算)を履行するのに十分である(“毎月納税保証金”)。その預金の総和がこの目的を満たすように，行政エージェントが合理的な適宜決定権で支払うべき金額とそれを行政エージェントに渡すべき端数部分を決定しなければならない。この金は、行政代理人が保有し、上記金又はいずれかの金が延滞の日又は以前に入金された債務となるか、又は違約事件の発生期間中に行政代理人が選択し、法律が適用される場合には、第11.4節に規定する順序及び額で債務を返済するために使用されなければならない。第9.2条に規定するいずれかの債務の満期日より1ヶ月前である場合には、その時点で入金された金額は、当該債務を全額弁済するには不十分である, 借り手は引き出し後10(10)営業日以内に借金を行政代理機関に入金しなければならない。本プロトコルに含まれるいかなる内容も、本プロトコルまたは任意の法規または88項目における行政エージェントおよび貸金人に影響を与える任意の権利または救済措置とみなされてはならない
これらのいずれかの支払額を支払い、そのように支払われた金額を、違約率で計算された利息(満期時に支払われなかった部分)と共に債務項目に加算する。(3)9.2(2)節の規定があるにもかかわらず、当時違約事件が存在しなかった場合、借り手が現金管理開始日後10(10)営業日以内に行政エージェントに現金または合格信用状を入金し、金額が行政代理店で合理的に決定された毎月の納税保証金の12倍に相当する場合、借り手は第9.2(2)に基づいて行政代理店に資金を節約すべきではない。又は(Ii)一項の条件付き担保は、当該担保に基づいて、保証人は、任意の物品税の納税満期日前の十(10)個の営業日又は前に、当時貯税表に格納されていたはずの金を貯税表に入金することに同意しなければならないが、本第9.2(3)節の規定がなければ、保証人は保証金を貯税表に入金することに同意しなければならない。本節によると、行政代理に保管されている任意の現金又は適格信用状は、債務の追加担保を構成すべきであり、行政代理は、違約事件発生後及び違約事件が継続した期間の任意の時間に、債務満了時に同じ(X)を用いて本節9.2項の義務を履行し、及び/又は(Y)第11.4節に規定する順序及び金額に従って債務を償還する権利がある。債務を全額返済する際には，行政エージェントは本節の規定により保有する任意の担保は，債務が全額返済された後に速やかに借り手に返却しなければならない.第9.3節制御；管理。借り手は契約を終了してはならない, 行政代理が事前に書面で承認していない場合には、任意のマネージャーを置換または任命し、または任意の管理プロトコルを終了または実質的に修正し、当時違約事件が存在しない限り、無理に承認または追加条件を抑留、延期してはならないが、借り手は、行政代理の事前書面同意なしにマネージャーを交換することを許可されなければならず、前提は、(I)当時違約事件が存在しなかったこと、(Ii)新しいマネージャーが保証人、保証人の関連会社または合格マネージャーであること、および(Iii)新しい管理プロトコルはすべての重大な面で既存の管理プロトコルと基本的に類似していることである。また、保証人又は保証人である関連者の管理人については、当該管理人が保証人又は保証人又は不動産投資信託基金の関連者でなくなった場合には、その変更は行政代理の承認を必要とする。いつでも行政代理人が新しいマネージャーまたは行政代理人を任命することに同意した場合、借り手は、当該新しいマネージャーに、本協定の署名の日と実質的に同じ管理協定譲渡協定に署名するように促すべきである。借り手は、すべての実質的な側面で、“管理協定”の下でのすべての契約、合意、および義務を履行しなければならない。第9.4節操作；保守；検査。(1)借り手は、工事プロジェクトに適用される所有権、使用及び運営に適用されるすべての法律規定を遵守し、従わなければならないが、当該等の規定を遵守しないことが合理的に期待されていれば、工事プロジェクトの使用や運営に重大な悪影響を与えない場合は例外である。借り手は、プロジェクトを良好な状態(合理的な損失を除く)に維持し、3.3節の規定に基づいて任意の破損または死傷者を修復しなければならない。89にもかかわらず
上述したように、借り手は、任意の法律要求の金額または有効性または申請の全部または一部に、適切な法的手続きによって迅速に起動され、善意および職務調査の方法で自費で異議を唱えることができるが、条件は、(A)違約事件が発生せず、継続していることであり、(B)手続きは、法律要求について支払うべき任意の金額を借り手またはプロジェクトから受け取ることを一時停止するか、またはその金額が保証されているか、またはプロジェクトにおける融資者の利益を保護するために合理的に行政代理人の要求を満たすことである。および(C)このプロジェクトおよびその任意の部分またはその中の権益は、売却、没収、終了、キャンセルまたは紛失される緊急性の危険性がない。借り手は直ちに行政エージェントにこのような競争の通知を提出しなければならない.(2)借り手は、借り手に合理的な事前通知を出した後、行政代理人及び貸金人及びその代理人、代表及び従業員の正常営業時間内の合理的な時間に項目を検査することを許可し、(行政代理人及び貸金人は全ての費用と支出を自負しているが、環境賠償金第5(A)節に規定する範囲を除く)行政代理人が要求する可能性のある環境及び工事研究を行うことができるが、このような検査及び研究はプロジェクトの使用及び運営に実質的な妨害を与えてはならず、いかなる実質的な面でもいかなるリースの規定にも違反してはならない。第9.5節証券税。借り手は、融資書類の作成または保証された手形または留置権に関連するすべての税金、料金、届出、登録および記録料、消費税および徴収料を支払わなければならないが、税金は含まれていない。締め切り後に任意の法律を制定した場合、プロジェクト価値からローンを差し引いて課税し、税金を徴収します, 借り手は、プロジェクトにおける融資または融資者の権益(税を含まない)に対して直接または間接的に税金を納付し、利息および罰金(ある場合)を支払う。行政代理人がその選択した弁護士に通知された場合，借主が第9.5条に基づいて税金を納付することは不正であると判断した場合は，行政代理人は百二十(120)日以上の書面通知の下で融資の即時満期及び対応を宣言する権利がある。第九十六条合法的存在；氏名等借り手は、(I)単一目的実体としての存在、(Ii)その実体地位、特許経営権、その形成国法律によって享受される権利と特権、及びプロジェクト所有権、使用及び運営に適用されるすべての物質ライセンス、許可及び資格のすべての効力と効力を保持し、維持すべきである。本合意条項が別途許可されていない限り、借り手は、清算、解散、再編、合併または合併、または譲渡、売却、譲渡、リース、またはそのすべてまたはほぼすべての資産を他の方法で処理するか、または任意の人のすべてまたは実質的にすべての企業資産を買収することができない。借り手は自分の名義でしか業務を展開できず、その名称、組織形態または最高経営責任者のオフィスまたは主要営業場所の位置を変更してはならず、借り手が(A)事前に行政エージェントの書面同意を得なければ、無理に抑留されたり、遅延されたり、条件を付加されてはならないこと、および(B)行政エージェントが要求または提出したすべての必要な行動または90を取ってはならない
融資文書下の保証権益の整備と持続的な整備を確保するために、いかなる融資声明または継続声明を修正する。9.7節関連会社との取引。行政代理が事前に書面で同意しない限り、借り手は借り手又は保証人の関連会社といかなる影響項目の取引も行ってはならない。このような取引の条項が借り手に対する割引の程度が関係のない第三者との比較可能な公平な取引の条項を下回らない限り、双方は同意し、本合意日までに借主関連会社との合意は別表9.7に記載され、現在は本第9.7節を遵守しているとみなされる。9.8節の他の債務に対する制限。行政代理と必要な貸主が事前に書面で同意していない場合、借り手は第1節に掲げる“単一目的実体”の定義が許可されている以外のいかなる債務も負担してはならない。9.9節ではさらに保証する.借り手は、迅速に署名して交付するか、または行政代理人に、さらなる証拠の提供を合理的に要求し、融資担保の他のすべての文書、合意および文書をより全面的に記述し、融資文書中の担保に関する記述の任意の漏れを是正し、任意の融資文書に基づいて設立された任意の留置権を改善、保護または保留するか、または任意の必要または適切な記録を行い、任意の通知を提出するか、または任意の同意を得るべきである。ただし、いずれの場合も、上記の規定は、借り手にいかなる追加の責任又は義務(第12.5節に規定するものを除く)を加えてもならず、借り手の権利又は救済措置を減少させてはならない。9.10節では反言証明書を禁止する.借り手は請求してから20(20)日以内(ただし，任意の12ヶ月の間に2回を超えてはならない, 違約事件が継続している間でない限り)、行政代理人に書面声明を提出し、正式に確認され、借り手が知っている限り、ローンの未払い利息金額とローンの未償還元金残高、利息を支払う日、ローンに対するいかなる相殺または抗弁が存在するかどうか、および行政代理人が合理的に要求する可能性のある借り手、プロジェクトまたはローンに関連する他の事実事項を列挙しなければならない。第9.11節特定のイベントの通知。借り手は、(1)借り手が知っている任意の違約事件、および取られている救済措置の詳細な説明、(2)借り手が知っているか、またはそれに重大な悪影響を及ぼす可能性のある任意の事件または状況、および(3)借り手および任意の91を含む、(書面で)または解決中の法的、司法または規制手続きを含む任意の状況を行政エージェントに直ちに通知しなければならない
政府当局は、借り手またはプロジェクトに影響を与え、借り手に不利であると判断した場合、重大な悪影響を及ぼす。第9.12節賠償。借り手は、その第三者弁護士の合理的な費用および実際の支出を含む任意およびすべての損失、負債、クレーム、損害、費用、義務、罰金、訴訟、訴訟、費用、または任意の種類または性質の支出から、行政代理人、首席手配者、およびすべての融資者を賠償、弁護し、保護しなければならない。(1)行政代理人又は任意の貸金人又はそれらのそれぞれの指定者が項目について代替償還の契約を受ける前に、(2)引継ぎ又は制御項目又は(3)担保償還権を喪失した担保償還権のいずれか一方又はその指定者、又は(3)担保止償還：(A)任意の項目又はその任意の部分又は隣接する歩道、縁故又はその周囲で発生した任意の意外、死傷又は財産損失又は損傷。財産または隣接駐車エリア、街または道路に隣接して、(B)プロジェクトまたはプロジェクトに関連する任意の検査、審査またはテスト、(C)任意の調査、行政、調停、仲裁または司法手続き、行政代理人または任意の貸金人が当事者として指定されているか否かにかかわらず、任意の時間(ローン返済後を含む)において、任意の融資文書の実行、交付または履行、またはプロジェクトに関連する任意の方法で開始または脅威(行政代理人、任意の貸金人または任意の先頭手配人間または間の紛争を除く)、(D)留置権を有すると主張する者(行政代理人又は貸金人を除く)が提起した任意の法的手続, および(E)任意のブローカーまたは他の借主が、融資、プロジェクトまたは融資文書中で行われる任意の取引に関連する任意の取引に雇用されているか、または主張されている任意のブローカーまたは他の人が請求した任意の取次手数料または人を探す費用であるが、それぞれの場合、上記の任意の事項が、行政代理人、任意の先頭手配人、または任意の貸金人の深刻な不注意または故意の不正行為によるものである場合は例外である。第9.13節労務費と材料費。借り手は、機械師、材料労働者、労働者、および他の人のすべての合法的な債権および要求を直ちに支払わなければならず、支払わない場合、プロジェクトまたはその任意の部分への留置権(許可された財産権負担を除く)の発生をもたらすか、または許可された財産権負担の場合、担保の留置権を完全に保留し、すべての費用を借り手が負担し、行政代理または貸手に費用を支払わないために、すべての合理的に必要な措置をとるか、または結果をもたらすであろう。上述したように、借り手は、誠実かつ職務調査の方法で、上述した任意の請求または要求の全部または一部の金額または有効性または申請を迅速に開始し、実施することができるが、条件は、(A)違約事件が発生せず、継続していることであり、(B)プログラムは、借り手およびプロジェクトへのそのようなクレームまたは要求の受け取りを一時停止するか、またはそのような任意の留置権を保証するか、またはプロジェクトにおける融資者の利益を保護するための他の方法で行政代理人を合理的に満足させるための準備をすることである。および(C)このプロジェクトおよびその任意の部分またはその中の権益には、売却、没収または終了の差し迫った危険は存在しない、92
キャンセルまたは紛失します。借り手は直ちに行政エージェントにこのような競争の通知を提出しなければならない.第9.14条変更。(1)借り手が任意の時間に行われるすべての承認されていない変更の推定コストがしきい値金額を超える場合、借り手は、任意の改善された変更を無理に抑留、追加、または延期してはならないことに同意するために、行政エージェントの書面同意を事前に得なければならない。しかしながら、任意の許可借款に従って行われる(I)適用法によって規定されているか、または(Ii)表2 D段落に追加された規定以外の任意の変更(行政代理人の同意を必要とする変更は、ここでは“重大な変更”と呼ばれる)は、承認を得る必要がない(しきい値金額の計算も含まれていない)。行政エージェントの重大な変更の承認を要求する任意の要求は、行政エージェントがこの要求を評価するために合理的に必要なすべての材料と共に行政エージェントに提出されなければならず、表紙伝達の上部に“これは重大な変更に対する同意要求である”と大字太字で明記されなければならない。行政代理店は10営業日以内に答えなければならない。行政エージェントがその期限内に回答しなかったものは，行政エージェントの同意を得たものとする.行政エージェントが、要求を評価するために合理的に必要なすべての材料を含む、要求を行政エージェントに提出してから10(10)営業日以内に同意または拒否によって要求に応答できなかった場合(同意を拒否する場合、理由を詳細に説明しなければならない), 行政代理人の同意は付与されたとみなされなければならない。(2)行政エージェントは、借り手による重大な変更に対する任意のこのような同意要求を受信した後、直ちに貸手にコピーを提供しなければならない。第9.14節には、借り手が当時行われていたすべての当時承認されていない変更の推定コストが必要な貸手の敷居金額を超える場合には、必要な貸手の書面同意を事前に取得しなければならないことが規定されているにもかかわらず、(I)法律の要件を適用する任意の変更または(Ii)任意の許可リースに応じて要求されるいかなる変更についても、必要な貸手の承認を得る必要はない(かつ、必要な貸手敷居金額の計算は除外されなければならない)。貸金人の同意を得なければならないいかなる変更も，無理に拒絶し，条件を付加したり，遅延したりしてはならない.要求された貸手が、そのような要求を貸手に渡した後10(10)営業日以内に同意または拒否(同意が拒否された場合、理由を詳細に説明すべき)を通過できなかった場合、貸手がその要求を評価するために合理的に必要なすべての材料を含む要求に応答した場合、許可された必要な貸手の同意とみなされるべきである。(3)借主が工事項目について任意の時間に行う法律及び別表2 D段落に規定するすべての変更された総費用(借主が借主による借入者への返済のいかなる変更も含まない)が起点金額(この等の変更額が93を超えている)を超える
超過改築費用を支払うことを保証するために、借り手は(I)超過改築費用を支払う現金または制限信用状を支払うか、または(Ii)超過改築費用を支払う条件付き保証を保証しなければならない。第9.14節の規定により、行政代理人にこのような現金又は合格信用状を提供する場合、借り手はその後、行政代理人に合理的に行政代理人を満足させる証拠を提供しなければならず、当時支払われていなかった超過改装費用が、行政代理人が当時持っていたこのような現金又は合格信用状又は合格保証の金額よりも少なくなければならないことを証明した場合、違約事件が存在しない場合、行政代理人は借入者が時々提出すべき書面請求(ただし頻度は月に1回を超えてはならない)である。借り手が要求を出し、行政エージェントが当時支払われていなかった追加変更費用を確認してから10(10)日以内に、そのような現金を借り手に発行するか、またはそのような制限された信用状を発行または修正するか、またはその時点で支払われていない追加変更費用を超える範囲で合格保証を解除または修正する。前述の規定を制限しない場合には，行政エージェントは，本第9.14(3)節に全額債務を弁済する際に保有するすべての担保を債務全額返済後に速やかに返却又は解除(場合に応じて)借主とすべきである。9.15節のヘッジプロトコル。(1)借入者(又は借り手の関連会社)は、第9.15条(3)の規定に適合する場合(その選択により)することができる, 名目金額を取得することは、(I)行政代理または貸手または(Ii)1つまたは複数の他の銀行または保険会社(それぞれ“第三者取引相手”)の全部または任意の部分約束総額とのヘッジ合意に相当する。借り手(または借り手の関連会社)は、本条項9.15に従って取得した各ヘッジ契約に基づいて、(A)固定金利および変動金利の毎月の支払いを要求し、(B)1ヶ月(“金利ヘッジ”)期間SOFRを有するLibo金利に基づいて、(C)(X)行政代理、首席手配者または富国銀行の取引相手と、(Y)その長期無担保債務は、このようなヘッジプロトコルを締結する際に、ムーディーズまたはホイホートによって少なくとも“A-”レベルに評価された者、および(D)他の態様における形態および実質は、行政エージェントを合理的に満足させ、このようなヘッジプロトコルの市場基準に適合する。(2)標普またはムーディーズまたはホイホマレが任意のヘッジ合意相手側の長期無担保格付けを引き下げ、撤回または限定した場合、ムーディーズまたはホイホマレはその格付けを引き下げ、撤回または限定するが、行政エージェントまたは先頭手配者の格付けはA-よりも低い。借り手は、(I)このようなヘッジプロトコルを、本9.15節の要求に適合する代替ヘッジプロトコルで置き換える(またはその関連会社に置換させる)、または(Ii)このような降格、撤回または資格を知ってから15(15)営業日以内に、取引相手に、本第9.15節の格付け要件に適合する親会社または関連会社からヘッジプロトコル項目の下での義務から保証を提供するように促すべきである。(三)故意に見落としたもの。(四)故意に見落としたもの。94.94
(5)借入者(またはその関連会社)が行政エージェントおよび貸金人に比例して提供される任意のヘッジ契約下のすべての義務は、担保保持権によって、担保保持権によって、融資文書によって証明または保証された融資および他の金額と同等に保証することができ、このヘッジ契約が金利交換または同様のツールである限り(すなわち、金利上限ではない)、(I)行政エージェントが合理的に予測した当該ヘッジ契約の総コミットメントおよび派生リスクの同値の合計である。(Ii)当時の最新評価に規定されている評価価値の60%を超えてはならない。任意のヘッジプロトコルが行政エージェントまたは貸手によって提供されるべきである場合、すべての貸手は、ヘッジ協定の経済的利益を行政エージェントによって比例的に共有する機会を有するべきである。(6)第三者取引相手と締結された任意のヘッジ契約を、本稿では“第三者ヘッジ契約”と呼ぶ。各第三者ヘッジプロトコルについて、(I)借り手(またはその関連会社)の合意項目の下の義務は担保によって保証されてはならず、担保文書項目の下で担保された担保または全部または一部の担保の任意の留置権または借り手の任意の直接的または間接的権益の任意の留置権によって保証されてはならない。(Ii)第三者ヘッジプロトコルを提供する第三者取引相手は、行政エージェントと書面プロトコルを締結し、行政エージェントが第三者ヘッジプロトコル項目下の任意の借り手(またはその関連会社)を違約(1ヶ月のLibo Rate調整期間SOFRが3.00%を超えるべきである)を修復し、借り手(またはその関連会社)がプロトコルに従って任意の違約または他の終了イベントが発生した後に第三者ヘッジプロトコルの完全な効力を維持する能力があるようにしなければならない, このプロトコルの形態および実質は、行政エージェントが合理的に受け入れられるものでなければならず、いずれの場合も、契約項目の下での借り手(またはその関連者)のいかなる義務を履行するように行政エージェントに責任を負うべきではない。(Iii)借主は、行政エージェントの要求に応じて、第三者取引相手に対する弁護士(弁護士が第三者取引相手である可能性のある内部法律顧問)の意見を取得して提出し、その形態および実質は、行政エージェントを合理的に満足させるべきであり、行政エージェント、貸手およびそれらのそれぞれの相続人および譲受人は、第三者ヘッジプロトコルが金利交換に関するものでない限り、その意見を得るために合理的に努力しなければならない。(七)故意に見落としたもの。(8)違約事件発生後および違約継続中に、借り手(またはその関連側、借り手が当該ヘッジ契約を締結する際に支払うべき金額について)が、任意のヘッジ協定の終了時に任意のヘッジ協定下での支払いを受ける権利がある場合、そのような支払いは、行政エージェントに交付され、行政エージェントによって第11.4節に規定される順序および金額に従って、融資文書に従って行政エージェントまたは貸手に支払われるべき任意の金額に適用される。(9)各期間保証契約の経済的利益及び他の利益及び借入者(又はその関連側は、借主が当該ヘッジ契約を締結した場合に借入者に支払う金額)が当該合意に基づいて享受する他のすべての権利は、行政エージェントに譲渡され、融資の追加保証として付随しなければならない, ヘッジ契約に基づき、このヘッジ契約に署名し、交付すると同時に、署名して行政エージェントに渡す。各ヘッジ契約の質権は、(I)このような質権に関する“統一商業法典”融資声明及び(Ii)第95条を添付しなければならない
ヘッジ協定の承諾を実行および/または達成し、行政エージェントがそのようなヘッジプロトコル下の借り手(またはその連合会社)の任意の義務または責任を担っているとみなされてはならないことを確認した後、行政エージェントは、行政エージェントおよび貸手の利益を保障するために、ヘッジプロトコルの下の義務を引き続き履行するであろう。第9.16条障害者通路。(1)借り手(A)商業的に合理的な努力を尽くすことに同意し，項目がすべての重要な面で1990年の“米国障害者法”，1988年の“公平住宅改正法”，障害者のバリアフリーに関するすべての州や地方法律や条例，それに基づいて発表されたすべての規則，法規，命令の要求に常に適合することを確保するが，“米国障害者法”建築物や施設バリアフリーガイドライン(総称して“バリアフリー法”と総称する)を含むがこれらに限定されず，(B)項目がいかなる実質的な面でもバリアフリー法を遵守できていないことは実際には知られていない。(2)借入者は、借り手が本項目のいずれかの参入法違反に関する任意の書面苦情を受け取り、適用される参入法の遵守に関連する任意の訴訟又は調査を開始することに同意した場合、直ちに行政代理に通知する。第9.17節区画。行政代理が事前に書面で同意しなかった場合，借り手は求め，製造し，受けてはならない, プロジェクトまたはその任意の部分の任意の区画または土地使用法または他の使用条件の任意の変化または変化に同意または黙認する。行政エージェントが事前に書面で同意することなく、借り手は、任意の方法でプロジェクトの任意の部分を使用または許可してはならず、これは、任意の区画または土地使用法または任意の他の適用法に従って、要求に適合しない用途になるか、または区画または土地使用事項に関連する任意の合意を修正するか、または区画、土地用途または他の目的のために地域を統合または統合することをもたらす可能性がある。上記の規定を制限することなく、借り手は、いずれの場合も、近隣の公共道路から本プロジェクトに入ることを大幅に減少または損害する行為を行ってはならない。さらに、管理代理人が事前に書面で同意していない場合、借り手は、プロジェクトの任意の部分を任意の共同管理声明(共同管理声明を除く)に提出または服従させたり、協力またはプロジェクトの任意の部分を共管(共同管理声明を除く)、協力または他の直接的または間接的な多重所有権および管理形態に変換してはならない。9.18節ERISA。借り手は、(A)借主の資産構成をERISAまたは本規則についての“計画資産”にするために、または(B)融資文書によって想定される取引を非免除の禁止取引(この用語は、規則第4975条またはERISA第406条に定義される)にしてはならず、行政エージェントおよび/または貸手は、本合意項目のいずれかの融資または融資文書の実行によって制限されることを合理的に予想するために、合理的に予期されない。“規則”第4975条又はERISA第502(I)条に従って禁止された取引に対して徴収された任意の税金又は処罰。96.96
9.19節書籍と記録；検閲権。借り手は、その業務および活動に関連するすべての取引および取引を実際に、完全かつ正確に記録する適切な記録および帳簿を保存しなければならない。借り手は、行政代理または任意の貸手によって指定された任意の代表が、合理的な事前通知および通常の営業時間内の合理的な時間内に(かつ、プロジェクトの使用または占有を中断することなく)プロジェクトへのアクセスおよび視察を許可し、プロジェクトの帳簿および記録を検査および抜粋し、その上級管理者および(任意の違約事件の発生後および継続中に)独立した会計士とプロジェクト事務、財務および借り手の状況を議論し、これらはすべて合理的な時間および合理的な要求に基づいて行われるべきである。第9.20節外国資産規制条例。借入者は、いかなる方法でも融資収益を使用してはならない。改正された“敵との貿易法”または米国財務省の任意の外国資産規制条例(31 CFR、副題B、第5章、改正された)または反テロ令またはこれに関連するいかなる許可された立法または行政命令に違反してはならない。上記の規定を制限することなく、借り手は、(A)反テロ令第1節に記載された阻止者にはならない、(B)任意の取引または取引に従事するか、または他の方法で借り手に知られているか、または(適用される可能性のある法律の要求された調査後)借り手によって阻止された者であることを知っている者と関連があり、(C)任意の時間に任意の適用法律または任意の政府機関に制限されたリスト(を含むが、これらに限定されない), 米国外国資産制御リスト)貸主が借り手に任意の前払いまたは信用を提供することを禁止または制限するか、または他の方法で借り手と業務を行うことを禁止または制限するか、または(D)行政代理人がいつでも合理的に要求される可能性のある借り手の身分の文書および他の証拠を提供することができず、行政代理人がその身分を確認したり、2001年の“米国愛国者法案”第326条、米国連邦法典第31編第5318節を含む任意の適用法を遵守することができるようにする。9.21節の評価.行政代理人は(必要な貸手の指示の下で、義務がある)プロジェクトの新たな評価を時々要求する権利がある。借り手は、請求後10(10)営業日以内に行政エージェントにこのような評価の費用及び費用を支払うことに同意し、条件は、(A)違約事件が発生した後、又は(Ii)満期日前120(120)日以内、又は(B)法律又は法規要件が適用された場合、行政エージェントは、上記(A)(Ii)項の1(1)回の要求に基づいて再評価する権利のみである。いずれのこのような評価においても、借り手は、行政代理人およびその従業員、請負者および代理人が、合理的に必要なときにプロジェクトにアクセスして、評価を完了するために必要な情報(プロジェクトの財務諸表、経営報告書、およびリース報告を含むがこれらに限定されない)を行政代理人およびその従業員、請負業者および代理人に提供し、これらの情報が借り手またはその付属会社、代理人またはマネージャーの所有または制御範囲内にある限り、97を提供しなければならない
報告書と報告書は、借り手、その関連会社、マネージャーの制御範囲内の情報に基づいて作成されなければならない。9.22節で支払いを制限します。借り手は、超過キャッシュフロー以外のいかなる制限的な支払いも申告または支払うことはできないが、いずれの場合も、(I)そのような制限的な支払いを、借り手が単一の目的エンティティとして継続できないようにしてはならない、または(Ii)通貨の潜在的な違約または違約イベントが継続している間に任意の制限的な支払いを行ってはならない。第9.23節業務組織ファイル。借り手はその所有者に割り当てることができるが，(I)割当ては超過キャッシュフローのみから，(Ii)プロジェクトに関連する不動産税は期限が切れてはならない，支払うべきでない，および(Iii)違約事件が継続しないことが条件である.9.24節はプロジェクトの合意に影響を与える。(1)第9.1(5)条の規定に別段の規定がある以外は、行政代理人の事前書面の同意を得ず、借り手は工事プロジェクトに対して任意の地役権、制限、分割図、分割図又は任意の他の工事プロジェクトの所有権及び記録に影響を与える重要な合意を締結してはならず、無理に拒否、遅延又は条件を付加してはならない。(2)借り手は、プロジェクトの任意の部分について、プロジェクトの任意の部分について締結、修正、修正、譲渡、任意の販売、ブローカー、独占賃貸または分譲協定、駐車、保守または相談協定を締結してはならないが、いずれの場合も、借り手は、上記の合意に署名した書類のコピーを行政代理に迅速に交付しなければならず、例えば、借り手または保証人の関連会社とこのような協定を締結した場合、その契約は、30(30)日を超えない通知後に終了することができない, 添付ファイルF形式の手紙は、当該関連会社が発行します。第9.25節反腐敗法。借り手は、借り手、その子会社及びそのそれぞれの役員、役人、雇用主及び代理人が反腐敗法律及び制裁の適用を確保するための政策及び手続を有効に維持し、実行しなければならない。借り手はいかなる取引も請求してはならず、借り手は使用してはならず、また、その関連会社およびそのそれぞれの取締役、高級管理者、従業員および代理人が取引収益を使用してはならないことを保証するために合理的な努力をしなければならない：(A)誰への提供、支払い、承諾、支払いまたは許可の支払いまたは金銭または任意の他の価値のあるものへの提供を促進するための要約、支払い、承諾または許可、(B)任意の人または任意の制裁を受けた人または任意の制裁を受けた国との任意の活動、商業または取引に資金、資金または便宜を提供する。あるいは(C)は，本プロトコルのいずれか一方に適用される任意の制裁に違反する任意の方法を招く.98
第9.26節保証人財務契約。保証人は、(1)保証人の最低純資産を下回らない純資産と、(2)保証人の最低流動資産を下回らない流動資産とを常に維持しなければならない。9.27節は反言を禁止する。行政代理人が請求した後、借り手は、請求後10(10)営業日以内に、年1回を超えないことを前提とし、違約事件が発生していないことを前提として、反言証明書または共管委員会を禁止する手紙を行政代理人に提出し続けなければならない。これらに限定されないが、これらに限定されないが、(I)共同管理文書に従って項目に対して生成された未支払共管費用の金額、(Ii)共管文書が修正または修正されていない、または(ある場合)修正または修正の説明が含まれるべきである。(Iii)共同管理物件書類に基づいて、借り手が満期および対応したすべてのお金が全部支払われたこと；および(Iv)共同管理マンション委員会または借り手が、共同管理物件文書に基づいて責任を失うことがないか、またはそのうちの1人が責任を失う場合も、責任を失う詳細な説明がない。9.28節共同管理マンションの料金は金で計算される。任意の現金管理期間内に、借り手は、支払日毎に行政代理に入金される金額の12分の1を要求されなければならず、その金額は、満期時に第9.29節(年ごとに考慮)の義務を履行するのに十分である(“毎月マンション費用保証金”)。預金総額がこの目的を満たすのに十分なように，分割払いごとに行政代理に納付すべき支払額とその端数を決定する, 行政エージェントがその合理的な適宜決定権で決定しなければならない。この金は、行政代理人が保有し、上記金又はいずれかの金が延滞の日又は以前に入金された債務となるか、又は違約事件の発生期間中に行政代理人が選択し、法律が適用される場合には、第11.4節に規定する順序及び額で債務を返済するために使用されなければならない。上記のいずれかの債務の満期日の1ヶ月前に、当時入金された金額が当該債務を全額返済するのに不十分であった場合、借り手は要求を出してから10(10)営業日以内に行政代理に借金を入金しなければならない。本プロトコルに含まれる任意の内容は、このような任意の金額を支払うために、本プロトコルまたは任意の法規または法的規則の下で行政エージェントおよび貸金人に影響を与える任意の権利または救済措置とみなされてはならず、そのように支払われた金額は、違約率で計算された利息と共に債務に追加される。第九百九十九条共同管理アパートチノ。(A)借り手は、(I)共同管理物件文書の下でのすべての義務を履行しなければならないが、当該等の義務を履行しないと重大な悪影響が合理的に予想されない場合であり、(Ii)共管文書に基づいて抗弁することに該当する場合(ある場合)には、満期及び支払いが必要な場合には、全ての共管課金を支払わなければならない。九十九
(B)借入者が履行又は遵守しなければならない任意の共同管理物件文書のいずれかの条項、契約又は条件を履行又は遵守しない場合、当該条項、契約又は条件が合理的に重大な悪影響を及ぼすことが予想される場合は、本協定に規定する任意の適用の通知及び救済期間が満了した後、住宅ローン及び本協定の他の条文の一般的な原則を制限することなく、借り手が本合意の下でいかなる義務を免除又は免除することなく、行政代理人は、いかなる義務も負う権利があるが、いかなる義務も負わない。任意のお金を支払い、借り手がアパートの書類のすべての条項、契約および条件を履行または遵守するように、または借り手として適切な行動をとるか、または借り手がそのような条項、契約および条件を迅速に履行または遵守することを表す。行政代理人及び行政代理人によって行政代理人として指定された任意の者は、任意の合理的な時間、合理的な通知の下、及び時々そのような行動をとる目的のためにプロジェクトに参加する権利を付与され、行政代理人が支払う任意のそのような金額及び行政代理人がそのような行動をとる合理的な自己負担費用は、返済まで行政代理人から書面で通知された5(5)営業日以内に返済されなければならない。償還されなかった場合は、債務を増加させ、償還まで違約率で利息を計上しなければならない。(C)行政代理人の事前同意を得ず(無理な拒絶、追加条件または遅延を行ってはならない)、借り手は任意の単位所有者会議で投票してはならない、またはアパート委員会の代表投票または任意の行動を許可することは、(I)任意の重大な修正、変更、補充に関連する, 任意の共管文書の変更または修正については、(Ii)共管項目の一部を構成する単位を共管から除去し、(Iii)共管宣言に従って全または一部の財産を任意に分割すること、(Iv)共同管理文書の下での借り手の任意の実質的な権利を放棄または免除すること、または共通文書に従って借り手の義務を増加させること、(V)プロジェクトの全部または一部および/または共通要素を保証する任意の保険の性質または金額の任意の不利な変化、および本合意または他の融資文書に違反する任意の収益を処理すること、(Vi)任意の超過保険または廃棄収益の処分、(Vii)任意の予期しない事故、非難、重大な変更、または行政エージェントの承認を必要とする任意の他の事項または他の融資文書、または各場合において禁止されている任意の事項に応答または行動し、借り手が本合意に従って行政エージェントの承認を必要とする事項に適用される融資文書または他の融資文書に規定される関連条件を満たさない限り、または(Viii)任意の特別評価を評価または徴収する。(D)借り手が共同管理物件文書に基づいて任意の合理的な予想をとることができない(または手配してはならない)住宅ローンが“住宅ローン許可”および/または行政代理人が“共同管理声明”が指す項目ではない“住宅ローン保証人許可”の行動を招くことになる。(E)借入者は、物件単位の委託書の条項及び条件に基づいて、行政代理人を借主の真及び合法的な受権者に委任し、物件単位の書類の下で借入者を代表して投票、同意及びその他の方法で行動する, 単位所有者として借主がプロジェクトを構成する単位に対する所有権については、100単位所有者の全年度、特別その他の会議において
任意の他の時間には、借り手は、指定、更迭、または交換する権利がある共同管理マンション委員会のメンバーおよび上級者を含む、投票、同意、または単位所有者として行動しなければならないが、これらに限定されない。違約事件が発生する前に、行政代理人の物件管理依頼書の下での権利は、(I)物件管理文書の重大な条項または条文に対して合理的に予想される重大な悪影響を及ぼす任意の修正または修正、(Ii)プロジェクトの任意の死傷および/または非難(これに限定されないが、添付例6.3.4節および第9条および/または(Iii)に従って、ニューヨーク州アパート法の規定または終了物件文書へのプロジェクトの任意の投票を撤回することを含むが、これらに限定されない場合にのみ行使することができる。ローンがまだ返済されていない限り、借り手はアパートの依頼書を取り消すことはできません。(F)借り手は、法律で許可された範囲内にあり、(I)法律が許可された範囲内で、その本人及びその工事プロジェクトを構成する単位である所有者の直接及び間接相続人及び譲受人を代表するために、受託者に付与されたいかなる適用法を取り消すことができない。共同管理マンション委員会のメンバーまたはマネージャーおよび/または共同管理マンションユニットの所有者は、本合意の規定と一致しない意外な事故または非難が発生した場合、借り手が所有するユニットから純収益を得る権利があり、(Ii)本プロトコルの規定に基づいて借り手が所有するユニットに関する純収益を適用することに明確に同意する。(G)締め切り, 借り手(または借り手に任命された各共管マンション委員会のメンバー)は、日付を明記しない条件付き辞任(“条件付き辞任”)に署名して行政代理人に交付し、借り手(または借り手によって任命された共管マンション委員会のメンバー)が共同管理マンション委員会からの辞表を提出し、共同管理マンション委員会に行政代理人が後継者を指定するように指示し、行政代理人が違約事件が発生したことを共管委員会に書面で通知し、任意の適用可能な通知および/または治療期間後に発効したときに発効しなければならない。双方は、行政代理人が発行したこのような通知は、違約事件が発生し、任意の適用された通知および/または救急期間が過ぎても継続している確実な証拠でなければならず、マンション委員会は、さらなる照会や調査を行うことなく、行政代理人からのこのような通知に依存することができることを理解し、同意する。違約事件が発生すると、行政代理は借り手に通知を出し、共管委員会に融資に関するいかなる条件付き辞任を提出することができ、いかなる当該などのメンバーの辞任はすぐに発効し、違約事件が続く限り、行政代理は共管委員会の後継メンバーを指定するが、行政代理が放棄或いは救済を受けた後、行政代理から委任された共管委員会メンバーは直ちに共管委員会の職務を辞任し、借り手から委任された共管委員会メンバーは復職しなければならない。任意の単位が抵当権留置権から解除されたとき, 行政代理人は、その単位に適用される任意のアパート委員会のメンバーの条件付き辞任を直ちに借り手に返還しなければならず、行政代理によって任命されたメンバーは直ちにアパート委員会の職務を辞任しなければならない。101.101
(H)借り手が委任された共同管理マンション取締役会メンバーが免職または辞任された場合、借り手は直ちに1人の共同管理マンション取締役会後継メンバーを委任しなければならず、当該メンバーは(I)行政代理人書面による承認(この承認は無理に抑留されてはならない、付加条件又は遅延されてはならない)又は(Ii)保証人、VRT、VRLP又はその任意の付属会社によって雇用又は制御される者は、当該後任メンバーを共管委員会に委任するとともに、当該後任メンバーによって実行される条件付き辞任を行政代理に提出しなければならない。(I)借り手は、共同管理文書の下で実質的な権利、権力および特権を損害から維持し、維持し、保護し、共同管理文書の終了または満了を防止するために、または適用法に従ってプロジェクトを共同管理形態の所有権から引き下げることを防止し、借り手が共同管理文書の一方として付与されたすべての実質的な権利を有することができるまで、すべての合理的に必要な措置をとる。(A)借入者は、(I)行政代理に迅速に通知し、借り手は、共同管理マンション委員会又は非借り手が所有している任意の他の単位の所有者から任意の通知を受信した。この通知は、借り手が共管マンション文書の下で違約又は借入者が共管マンション文書を遵守しないと主張又は主張し、各場合、当該等は断言又はクレーム、又は違約又は不遵守である, (Ii)共同管理マンション委員会または非借り手が所有する任意の他の単位の所有者から任意の通知または請求を借り手が受信した後、直ちに行政エージェントに共同管理マンション文書の終了または主張を通知するか、または適用法に従って同管マンションからプロジェクトを撤回するか、または任意の分割訴訟を求めることを行政エージェントに通知する。(Iii)共同管理アパート委員会または非借り手が所有する任意の他の単位の所有者、またはそのような他の単位の任意の住宅ローンまたは信託契約者から受信した上記(I)または(Ii)項に記載の各通知または要求のコピーを迅速に手配し、行政エージェントに送付する。借り手は、行政代理人が法律およびアパート文書の許容範囲内でこのような分割または脱退手続きに参加することを可能にする(ただし、行政代理人はそうする義務はない)。借り手は、各分割または撤回手続きにおいて受信された各通知、申立書、簡単かつ初歩的、中期的および最終的な決定または決定、ならびに他の文書のコピーを行政エージェントに直ちに渡さなければならない。第十条貸金の下の“違約事件”を構成する次のいずれかの場合がある
10.1節で支払います。借入者は、(I)任意の定期計画の元金又は利息分割払いが満了してから5(5)日以内に元本又は利息を支払うことができなかったか、又は(I)融資書類の満了及び対応後5(5)日以内に任意の他の満期金を支払うことができなかった(融資文書が当該他の金額のいずれかがより長い期限があることを明確に規定していない限り)、又は(Ii)融資の全元金を支払うことができず、期限満了時に規定されたすべての支払利息及びその他の金額をローン文書とともに規定する。10.2節保険です。借り手は、本プロトコル3.1節の要求に従って保険を維持または維持することができなかった(行政代理人が本合意に従って保険準備金口座から資金を支払う義務がある限り、行政代理人は保険準備金口座に十分な資金を支払い、行政代理人はその金を支払うことができなかった)。10.3節単一目的エンティティ.借り手が“単一目的エンティティ”の定義における(A)または(D)条項のいずれかの規定に違反した場合、違反行為は、行政エージェントが借り手に違反を通知した日から10(10)営業日以内に是正されない。第10.4節財産税。借り手の競買権の制約の下で、任意の物業税が任意の罰金、罰金、利息または費用の前に納付されていない場合、罰金、罰金、利息または費用を追加することができる(この合意に基づいて、行政代理人がこれらの物品税を支払うために予約口座から資金を支払う義務がない限り、行政代理人は予約口座にそのお金を支払うのに十分な資金を持っているが、行政代理人はその金を支払うことができない)。第10.5条売却、財産権負担等売却·リース·交換·譲渡·譲渡·担保, 第9.1条に違反して、譲渡、質権又は財産権負担項目の任意の部分又は全部、又はその中の任意の権益、又は借入者の任意の直接的又は間接的権益。上記の規定にもかかわらず、プロジェクトの全部または大部分の主租約または地上借約を除いて、任意の非許可借款の存在は、第10.5節の制約を受けるべきではなく、第10.16節の制約を受けるべきである。10.6節の陳述と保証。任意の融資文書で行われた任意の陳述または保証は、作成または判断されたときに、任意の重要な態様では真実ではないことが証明され、その陳述または保証が事実でない場合は、行政エージェントが借り手に通知してから30(30)日以内に借り手の救済が得られないが、このような潜在的な違約が30日以内に救済できない場合、借り手は追加の合理的な期限を満たさなければならない
60日を超える(すなわち、合計90日)、借り手が最初の30日以内に潜在的な違約の是正を開始し、潜在的な違約を修復するために努力および継続的に努力してきたことを前提としており、潜在的な違約の持続的な存在は重大な悪影響を及ぼすべきではない。10.7節の各条約。借り手は、第9.8節(債務制限)、第9.15節(ヘッジ契約)、または第9.18節(ERISA)項のいずれかの義務の下で違約するが、借り手が第9.8節(債務制限)または第9.18節(ERISA)に従って借り手者の選択によってヘッジプロトコルまたは利子保証を得ることができなかった(またはその関連者が得られる)場合に限定される。第10.8条非自発的破産又はその他の訴訟手続。借り手または保証人(“各”破産者“)に対する非自発的な事件または他の手続きを開始し、現在または今後有効な任意の破産、破産または他の同様の法律に基づいて、借り手または保証人またはその債務または他の債務の清算、再編または他の救済を求めるか、またはその会社またはその任意の財産を指定する受託者、受取人、清算人、委託者または他の同様の役人を求め、非自発的事件または他の手続きは120日以内に却下されないか、または放置されないようにしなければならない；またはそのような場合には、連邦破産法に従って破産者に対して救済令を発行しなければならない。第10.9条自発的な請求等破産者は、任意の破産、破産または他の同様の法律に基づいて、それ自身またはその債務または他の債務の清算、再編または他の救済を求めるか、またはそのまたはその任意の財産の受託者、係、清算人、受託者または他の同様の役人を任命することを求める自発的な事件または他の手続きを開始する, または破産者がそのような済助のいずれかに同意するか、または非自発的な事件またはそれに対して展開された他の法律手続きにおいて、そのような関係者の委任または接収によって、または破産者が債権者の利益のために一般的な譲渡を行うか、または破産者が債務満了時に支払うことができないことを書面で認めるか、または破産者が前述のいずれかの事項を許可または実施するための任意の行動をとることができない。第10.10条解散。借り手または保証人は、(法律または他の事項に基づいて)終了、解散または清算されなければならない、または借り手または保証人または保証人を含む任意の終了、解散または清算を求める者は、借り手または保証人またはその任意の関連者以外の人によって提起された訴訟である場合は、放置されず、120日以上有効でなければならない。104.104
10.11節の判決。2，000，000ドルを超える任意の債務の弁済については、借り手に対して最終的で控訴できない判決が下され、判決は10(10)連続10営業日継続すべきであり、空、解除、弁済、一時停止または担保待ち控訴を待ってはならない。または保証人が総額1，000，000，000ドルを超える金を支払うことに対応して判決を下すべきであり、判決は30(30)日間継続すべきであり、撤回、解除、弁済、一時停止または担保待ち控訴を待ってはならない。第10.12節安全。担保文書によって設立された留置権は、いつでも、そのように担保された担保に対する有効かつ完全な優先留置権(許可された財産権負担から制限される)を構成すべきではなく、すべての他の留置権(許可された財産権負担を除く)の影響を受けないか、または任意の保証文書が任意の理由で終了または完全に有効ではないか、またはその実行可能性は、借り手または保証人またはそれらのそれぞれの任意の関連会社によって異議を提起しなければならない。上記の規定があるにもかかわらず、(X)任意の工程の実行又は任意の材料供給の留置権の存在は、本第10.12節に規定する違約事件を構成すべきではないが、条件は、(I)借主が第9.13節に基づいて当該留置権に異議を唱えなければならないこと、又は(Ii)当該留置権は、借主が当該留置権が存在することを通知した後、45(45)日に遅れないことである。及び(Y)プロジェクトの全部又は大部分の主借約又は地上借款を除いて、いかなる非許可借款の存在は、本10.12節の制約を受けるべきではない, しかし，10.16節の制約を受けなければならない.第10.13節保証人書類。保証人または任意の他の保証人は、(I)任意の適用された通知および猶予期間の後、保証、環境賠償または(適用される場合)任意の合格保証の下で違約しなければならない；または(Ii)書面で取り消すか、または保証、環境賠償または(適用される場合)任意の合格保証項目の下でのその義務を書面で取り消すことを試みなければならない。第10.14節ヘッジ協定；利益保証。借り手は、(A)本プロトコルの規定に従って維持される任意の保証契約項の下で違約し、当該違約は、本プロトコルに規定されるいかなる適用の通知及び救済期間内に治癒されないか、又は(B)本プロトコルによって維持される任意の利息保証項の下の保証人は、当該保証に基づいて違約しなければならない。いずれかの場合に限り、借り手は、(I)本プロトコル第9.15節に要求される代替ヘッジプロトコルに適合するか、又は(Ii)添付ファイルKに添付された形態に適合し、他の方法で本プロトコル9.15節に要求される利息保証を行政代理に送達しなければならない。105.5
第10.15条共同管理アパートチェーノ。借入者は、共管マンション文書に基づいて借り手が支払うべき任意の共管マンション費用が満期になり、支払うべき費用(共管マンション文書に基づいて借り手に付与された任意の適用猶予期間または治療期間を考慮して)を支払わないべきであり、行政代理が本合意に基づいて共同管理有料備蓄口座から資金を支払うことが義務付けられていない限り、行政代理は、行政代理が同管理有料備蓄口座にこのようなお金を支払うのに十分な資金を有しているが、行政代理人はこれらの金を支払うことができない。又は(Ii)共管委員会が文書を共同管理することができなかった条項(A)借主に少なくとも5(5)日の書面通知を発行した後(又は借り手に書面通知を出した後(いずれかの保険が完全に有効でない場合、又は(1)営業日以内に満了する場合)、共通部分及び/又は項目(場合に応じて)を共管文書に規定された金額及び文書に規定された保険証書に規定された危険保険に基づいて支払うか、又は(B)保険満了及び対処時に支払う。プロジェクトの留置権を招く押記または財産権の負担は、適用後45(45)日以内に、共同管理マンション委員会または借り手によって解除、解除または担保されてはならない(ただし、借り手または共同管理マンション委員会が第9.13節に基づいて当該留置権を抗弁する場合、このような留置権を解除、解除または保証できない行為は違約事件を招くことはない)、または(Iii)行政代理人の事前書面による同意を得ていない, 借り手は、任意の適用された通知および猶予期間を超えた後、共同管理マンション文書および共管マンション法案の任意の条項を遵守することができず、プロジェクトに重大な悪影響を及ぼす、または(Iv)行政代理によって事前に書面で同意されずにマンションの共同管理を終了する。10.16条条約。借り手は、本契約または任意の他の融資文書項目のいずれかおよびすべての契約および合意を十分に履行することができず、本条第10条で特に言及された以外の契約および合意について、または別の救急期間が規定されている場合、借り手は、行政代理が借り手に通知を出してから30(30)日以内にこのような違約を是正しないが、そのような潜在的な違約が当該30日以内に治癒できない場合、借り手は60日(すなわち、合計90日)以下の追加的な合理的な期限を救済しなければならない。しかし、借り手は最初の30日以内にすでにこの潜在的な失責を救済し始め、そして常に努力と持続的にこの潜在的な失責を救済しなければならないが、この潜在的な失責の持続的な存在は重大な悪影響を与えない。第11条救済措置第11.1条救済措置である破産事件。第10.8節又は第10.9節に記載されたいずれかの違約事件が発生すると、貸金者が本契約項の下で立て替え金を支払う義務は直ちに終了し、融資書類項目の下のすべての満期金は直ちに満了して支払わなければならないが、106は含まれていない
書面通知、提示、要求、拒否通知、意思加速満期通知、加速満期通知、または任意の他の任意の種類の違約通知がなく、これらはすべて借り手によってここで明確に放棄される。ただし、第10.8条又は第10.9条に規定する破産者が借主でない場合は、第10.8条又は第10.9条に記載のいずれかの違約事件が発生した場合には、融資書類項の下のすべての満期金は、直ちに満了し、行政代理人が選択し、又は必要な貸金人の指示の下で行政代理人によって支払わなければならない。11.2節の救済措置である他の事件。11.1節で述べた以外に、任意の違約事件がある場合、行政エージェントは、必要な貸手の指示の下で、(1)借り手に書面通知を出すことにより、すべてのローンの即時満期と支払いを宣言することにより、提示、要求、拒否通知、拒否通知または払い戻し、満期を加速する意向通知、加速満期の通知、または任意のタイプの他の違約通知を宣言することができ、これらはすべて借り手が明確に放棄したものであり、(2)債務を終了し、ある場合、貸手は、本契約項の下で金を立て替える権利があり、(3)融資書類及び法律又は平衡法に基づいてすべての権利及び救済方法を行使する権利がある。11.3節行政代理が義務を履行する権利。借り手が融資文書によって要求された任意の金の支払いを拒否し、拒否し、またはおろそかにした場合、または融資文書要求を履行するいかなる行為も、任意の違約イベントが存在する場合、借り手に通知または要求する必要はなく、行政エージェントまたは任意の融資者がその違約事件によって所有する可能性のある任意の他の権利、救済または請求権を放棄または放棄することもない, 行政エージェントは、借り手の口座のために、または借り手の費用でそのような支払いまたは行為を実行することができ、必要または適切であると思う目的のために本プロジェクトに入る権利があり、そのプロジェクトについて必要または適切であると思うすべての行動をとる権利がある。行政エージェントが前の文に従ってプロジェクトに関連する任意の満期金を支払うことを選択した場合、行政エージェントは、その正確性または有効性を調査することなく、適切な政府当局またはその他の発行者から取得された任意の請求書、報告書、または評価に基づいて支払うことができる。同様に、違約イベントの継続中に融資伝票によって生成された保証を保護するために任意のお金を支払う場合、行政エージェントは、明らかまたは脅威の不利な所有権、留置権、財産権負担、債権または押記を防止または除去するためにお金を立て替える前に、その有効性を調査してはならない。さらに、任意の危険材料が項目に影響を与えるか、または脅威が影響する場合、行政エージェントは、違約イベントが継続している間、通知を出し、任意の危険材料の排出を低減するために、または危険材料を除去するために、必要または適切と考えられる行動をとることができる。行政代理は、第11.3項で支払われたすべての金に基づいて、支払又は支出の日から支払の日から違約率で計算される利息とともに、融資の補充を構成し、ローン文書で保証され、借り手が行政代理に支払うことを要求しなければならない。百七
11.4節行政エージェントが受け取った資金の運用。本条の規定によれば、融資の全金額が申告または満了して支払われなければならない場合、行政エージェントおよび貸手が借り手または代表借り手から受信した任意の資金は、行政エージェントおよび貸金人が融資を清算する際に、以下の方法および順序で使用されなければならない：(I)まず、行政エージェントによって発生したすべての入金費用と、行政エージェントが任意の融資文書を実行することに関連するすべての費用および費用と、行政エージェントが第12.5節に従って発生した任意の費用または支出とを支払う。(Ii)第2に、任意およびすべての特別前払いの返済、(Iii)第3に、任意の貸手が第12.5条に従って発生したすべての費用および支出、(Iv)第4に、行政代理、首席手配者、および貸手が支払うべき任意の費用または支出を借り手に支払うこと、(V)第5に、[保留区](Vi)第6に、任意の未払い利息、第9.15(4)節の住宅ローン保証の任意のヘッジ協定に従って対応する追加利息、または第2.9節(分割資金支払い)に従って借り手に支払うべき任意の金を比例的に支払う；(Vii)第7、比例支払手形上の未償還元金、および(Viii)合法的に当該金額を得る権利のある方に残高を支払う。第十二条雑項第十二条第一項の通知。(1)要約して述べる.第2.10節に規定する通知及びその他の通信でない限り、又は本プロトコル第2.10節により電子的に送信された通知及び他の通信(以下、第2項の規定の下)には、本プロトコルで規定されているすべての通知及び他の通信は、書面で送信され、書留又は書留郵便又はファクシミリで、以下のように送信されなければならない：(A)借主人に送信する場合は、c/o Vornado Realty Trustに送信してください。アドレスは、4号線東210号、パラマーズ、ニュージャージー州07652、注意：首席財務官(Teleccopyの代わりに電子メールにより：macnow.com；novnow；借り手：(I)ニューヨーク第七通り888号、ニューヨークワーナー多不動産信託会社、郵便番号：10106、郵便番号：会社
弁護士(Teleccopyの代わりに電子メールで，arice@vno.com)；(Ii)借主，c/o Vornado Realty Trust，888 Seven Avenue，New York 10106，宛先：総裁(Teleccopyの代わりに電子メールで，電子メール：mfranco@vno.com)，および(Iii)Sullivan&Cromwell LLP，125 BRoad Street，New York，New York 100 04，受信者：Arthur S.Adler，Esq.(B)行政代理またはモルガン大通証券会社，住所：ニューヨークパーク通り237号，ニューヨーク6階，郵便番号：10017，注意：ナターリア·M·ロバーズ(Teleccopyの代わりに電子メール：Natalya.m.roble@jpmgan.com)，コピー：(I)行政エージェント，住所：4 New York Plaza，New York 10004，(Ii)行政代理，住所：テキサス州ダラスパール街700 N，13階，郵便番号：75201，住所：融資機関とサービスグループ，(Iii)モリソン&フォスター有限責任会社，住所：ニューヨーク55街250 W，New York 10019，郵便番号：Keith Print，Esq.(C)任意の貸主(行政代理を除く)または任意の先頭手配人(モルガン大通証券を除く)のアドレス(またはファックス番号)であれば、本文書署名ページに記載されているアドレス(またはファックス番号)、または署名ページに記載されている譲渡および負担(場合によって決まる)、および(D)保証人の場合は、C/o Vornado Realty Trust、アドレスはC/o Vornado Realty Trust、アドレスは4 Easte 210，Paramus，New Jersey 07652，注意：首席財務官(電子メールTeleccopyの代わりに、アドレス：jnow macow@vnoc.com)；(I)C/o Vornado Realty Trustの保証人，ニューヨーク第7通り888号，New York 10106，宛先：会社弁護士(Teleccopyの代わりに電子メールによるarice@vno.com)；(Ii)c/o Vornado Realty Trustの保証人，ニューヨーク10106，第7通り888号，注意：総裁(Teleccopyの代わりに電子メール，mfranco@vno.com)，および(Iii)Sullivan&Cromwell LLP，125 BRoad Street，New York 10004, 注意：AB·S·アドラーEsq(Teleccopyの代わりに電子メールでadlera@sullcromに送信する).(2)電子通知.行政エージェントまたは借り手は、その承認に応じたプログラムに適宜同意し、電子通信を介して本プロトコルの下で発行された通知および他の通信を受け入れることができるが、このようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定されてもよい。(三)住所変更。本プロトコルのいずれか一方は、本プロトコルの他の当事者に通知し、本プロトコル項の下での通知と他の通信のアドレスまたはファックス番号を変更することができる。本プロトコルの規定により本プロトコルのいずれか一方に発行されるすべての通知と他の通信は，受信した日に発行されると見なす.第12.2条改正、免除等(1)第12.2(2)条および第12.2(3)条にそれぞれ規定される貸手またはすべての貸手の同意、ならびに本契約および任意の他の融資文書において、必要な貸手またはすべての貸手の同意、承認または許可を明確に要求する任意の他の規定、本プロトコルおよび任意の他の融資文書は、109であってもよい
借り手と行政代理人が署名した書面は改正、修正、または補充される。(2)第12.2(1)条には逆の規定があるにもかかわらず(ただし、第2.7(B)及び(C)条及び以下12.2(3)条の規定に該当する場合)、必要な貸金者の書面同意(融資文書に明確に規定されているいかなる合理的な基準に適合するか)、行政エージェントは、(A)融資文書の実質的な改訂、修正又は補充、又は融資文書の任意の実質的な要求から逸脱した文書を含むことができない。3.1節(保険)(3.1(1)(H)節を除く)、4.2節(現金管理口座)、4.5節(超過キャッシュフロー)の任意の重大な改訂、修正または追加、または3.1節(保険)からの放棄または逸脱(3.1(1)(H)節)、4.5節(超過キャッシュフロー；第9.3節(制御；管理)；第12.23節(譲渡及び参加)第14条(行政エージェント)、第1.1節に規定する“追加担保”の定義(提供を許可する追加担保の形態を含む)、“合格譲受人”、“単一目的実体”、“敷居金額”、または融資文書においてその明示的条項に基づいて貸主の同意を要求する任意の規定；(B)違約事件が発生した後、(I)行政代理として借り手に発行された任意の書面違約通知の任意の違約事件を放棄する；(Ii)融資が直ちに満了し、支払わなければならないと宣言する, (V)委任を求める者、(Vi)借り手、保証人、またはプロジェクトに関連する任意の破産手続きにおいて任意の計画を提出または承認すること、(Vii)手形について任意の借金を追討する訴訟を展開すること、または(Viii)保証人または(適用されるような)任意の保留資格のある保証人について任意の訴訟を展開すること、または(Viii)保証人または(適用されるような)任意の有資格保証人に関する訴訟を展開し、保証金額を回収すること。または(C)止償還担保の留置権または代替止償還の証書を受け取った後、(I)停止後計画または(Ii)を用いて、承認された止償還後計画に従うのではなく、1人の物件マネージャーをプロジェクトに委任する。(3)第12.2(1)及び12.2(2)条に逆の規定があっても、すべての貸主の同意を得ていなくても(融資文書に明確に規定されている任意の合理的な基準の規定の下で)、行政エージェントは、以下の事項に同意しないであろう：(A)融資元金の任意の部分を減少または免除するか、またはその金利を低下させる(違約金利に基づく利息を減免または免除し、貸主がその利息を減少または免除することを要求する)。(B)融資者への融資元金または利息を支払う任意の指定された支払日を延長する。(C)借入者、保証人、または任意の他の当事者の融資書類の下での責任を免除する(ただし、含まれていない：(I)借り手は、第9.1(2)条に従ってプロジェクトを後任の借り手に譲渡する, (Ii)第12.23節のいずれかの譲渡貸主及び(Iii)第14.6節の任意の辞職による行政代理人)；(D)融資担保として提供される担保の任意の重要部分を全部又は部分的に解除又は従属させる(第9.1(4)及び9.1(5)条に規定するものを除く)(超過開発権は融資の担保を構成しないことを明確に認め、同意する)。(E)本第12.2条のいずれかの規定、“必要な貸手”の定義または融資文書に、任意の権利を放棄、修正または修正しなければならないと規定されている貸金者の数またはパーセンテージを修正するか、または任意の決定を下すか、または任意の同意を与えること。(F)第10条の条項を修正する
(I)売却、譲渡または財産権負担プロジェクトの任意の部分(またはその中の任意の権益)またはその中の任意の直接または間接所有権権益(第9.1(2)節に従ってプロジェクトを後続の借り手に譲渡することを除く)、および(Ii)借主がプロジェクト保証の任意の追加債務を生成することに同意するか、または(H)第3.1(1)(D)節第2節に記載された要件を修正する、すなわち、本明細書に記載された保険はリセットコストに基づいて維持されなければならない。(4)本協定に相反する規定があっても、第14条のいずれかの修正又は補充、又は行政代理人の本協定項下の任意の権利又は義務は、行政代理人の同意を得なければならない。12.3節の利息の制限。本契約双方の意図は、適用される高利貸し法を厳格に遵守することである。したがって、借り手、行政代理人、および貸手との間の融資に関連するすべての合意は、ここで明確な制限があるので、いずれの場合も、満期日の加速または他の理由により、行政代理人または任意の貸手に支払う金額を支払うか、または任意の貸手が、本契約項の下の融資または他の方法で徴収される費用を使用、容認または差し押さえることに同意しても、法的に許容される最高額を超えてはならない。もしローンが適用法(州法律とアメリカ合衆国法律を含む)に基づいて高利貸しに属する場合、たとえローン文書に逆の規定があっても、(1)ローン文書の下で締結された契約、取得、保留、徴収または徴収されたすべての適用法律によって利息を構成する代価の合計は、いずれの場合も適用法律によって許容される最高利息金額を超えてはならず、超えた部分は手形所有者が手形に記入した貸手(または、手形が全額支払われている場合)でなければならない, (2)行政エージェントが本契約条項に従って選択することにより満期が加速された場合、または任意の前払いの場合、利息を構成するいかなる対価格も、適用法によって許容される最高額を超えてはならない。この場合、法律が適用される許容範囲内で、融資書類又は他の規定に規定されている超過利息(あれば)は、前払の日から償却し、比例配分及び分担して、実質金利が本条項において一致するように全額支払いされるまで分配されなければならない。法律が適用されてこのような償却、比例配分、および分担が許可されていない場合、加速または前払いの日から、超過利息は自動的にキャンセルされなければならず、その前に支払われた場合、手形の貸手に記入されなければならない(または、手形が全額支払われている場合、借り手に返金される)。本第12.3節の条項及び規定は、融資文書の他のすべての規定を制御及び置換しなければならない。ローン文書は州法律に基づいて締結された契約であり、州法律に従って解釈され、州法律によって管轄されなければならないが、アメリカ合衆国法律がいつでも貸手が契約を締結し、徴収、予約、徴収、徴収または徴収を許可するように許可されている場合(このような連邦法律が直接このように規定されているかどうかにかかわらず、あるいはどの州の法律に言及しているかにかかわらず)、このような連邦法律は融資者が融資文書に基づいて契約を締結し、徴収、予約、徴収または徴収の金利にある程度規定すべきである。111
12.4節は規定を無効にする.任意のローン文書の任意の規定が不正、無効、または実行不可能とみなされている場合、この規定は完全に分割可能であるべきであり、融資文書の解釈および実行は、不正、無効または実行不可能な規定がその一部に含まれていないとみなされるべきであり、その残りの規定は、不正、無効または実行不可能な規定またはそれから分離された規定の影響を受けない完全に有効であるように維持されなければならない。また、このような不正、無効または強制実行不可能な条文の代わりに、当該融資文書の一部として、条項を自動的に追加しなければならないが、これらの条文は、条項上、そのような不法、無効または強制実行不可能な条文と類似しており、これらの条文は、合法的、有効かつ強制的に実行可能である可能性がある。12.5節で費用を精算する。借り手は、一方の要求を適用して、行政代理人、首席手配者および/または貸手に支払いまたは返済しなければならない：(1)行政代理人、主な手配人および貸手が融資シンジガに関連するすべての合理的な自己負担費用(合理的な弁護士費、支出およびその他の費用を含むがこれらに限定されない)(ただし、借り手は締め切り後に発生するこのようなシンジケート費用に責任を負わない)、これらの費用が締め切り後3(3)ヶ月以上発生する限り)、準備、交渉、交渉、融資文書の実行および記録および融資の閉鎖は、評価者、環境、工学、保険および行政エージェントが招聘した他のコンサルタントの融資に関連する合理的な自己負担費用および費用、ならびに貸手が内部審査評価、環境報告、工事報告、および工事報告に関連するすべての合理的な自己負担費用を含むが、これらに限定されない(ただし、閉鎖後のいかなる費用または貸金者によって発生するいかなる費用も含まれない), クレジット検索、“お客様を理解する”職務調査および公的記録検索のコスト、(2)行政エージェントが時々発生する融資に関連するすべての合理的な自己負担費用(本プロトコルおよび他の融資文書に対する任意の同意、改訂、免除または他の修正の交渉、準備、実行、交付および管理、および(3)すべての自己負担金額を含むが、合理的な弁護士費、支出および他の費用に限定されない)を含む。行政代理人および貸金人は、本契約または任意の他の融資文書の下で行政代理人および貸金者の権利、または行政代理人および貸金者の融資文書またはプロジェクト(訴訟または他の手続きを介して)の権利および要求を守ることに関連する前払いまたは費用を実行するために、その金額は、行政代理人および貸金人が任意のこのような事項(訴訟を提起するか否かにかかわらず)によって引き起こされる可能性のあるすべての合理的な自己支払い法廷費用、弁護士費および費用、監査人および会計士費用、ならびに調査費用を含む。しかし、以下の場合、借り手は、(A)行政エージェントまたは任意の貸手の深刻な不注意、違法行為、詐欺または故意不正行為のため、(B)本プロトコルの任意の他の場合、または任意の他の融資文書において、関連事項が行政エージェントまたは任意の貸手によって費用を負担すべきであること、または借り手に費用または同様の意味を支払わないことを規定する言葉、(C)任意の譲渡に関連するものである。期限後にローンに参加するシンジケートまたは売却であるが、前文(1)項、(D)項のいずれかの論争に関する明確な規定は除く, 行政エージェントおよび/または1つまたは複数の貸手および/または1つまたは112人の貸手の間または間で生じる可能性のある訴訟、売買、または他の事項
より多くの首席整理員、または(E)紛失、廃棄、または欠陥紙幣の代わりに、任意の紙幣の署名に関連する。借り手が行政代理から要求を出してから10(10)営業日以内に第12.5項の満期に応じたいかなる金も支払われていない場合は，当該等金は違約金利で利息を計上し，当該等金が発生した日から支払いまでとし，いずれの場合も，その等金はすべて融資文書で保証される。第12.6節承認；第三者；条件。行政代理および貸手が賃貸、契約、計画、研究および他の事項において保持または行使するすべての承認権は、貸手の信用引受を促進するためにのみ使用され、貸手がその十分性を他のいかなる目的に転嫁したとみなされてはならず、他の誰にも依存されてはならない。本プロトコルは行政エージェント、貸手と借り手が独占的に使用するためにのみ使用され、行政エージェント、貸金人と借り手以外、誰も本プロトコルを強制的に実行または依存してはならない。行政代理人及び貸金者が本契約の下で義務を負うすべての条件は、立て替え義務を含み、完全に行政代理人及び貸金者、彼らの相続人及び譲受人の利益のために加えられており、他の誰もこれらの条件を満たすことを要求する権利はなく、いかなる条件又は全ての条件を厳格に遵守していない場合には、貸金者は下敷きを拒否し、他の誰もこのような条件の受益者とみなされてはならない, 行政代理と貸金人はいつでもその唯一かつ絶対的な裁量決定権で任意およびすべての権利を自由に放棄することができる。12.7節貸主と行政代理は統制されていない；パートナーシップはない。本プロトコルに含まれる任意の契約または他の規定は、行政代理人または任意の貸手が借り手の事務または管理に支配権を行使する権利または権力を与えるものとみなされてはならず、行政代理人および貸手の権力は、融資文書に記載されている救済措置を行使する権利に限定されるものとみなされてはならない。借り手と貸手との関係は、いつでも債務者と債権者との関係である。融資文書の任意の約束または条項は意図されておらず、行政代理人、融資者および借り手の間に共同企業、合弁企業、代理または利益または収入における共通利益を確立するか、または行政代理人または任意の貸手のプロジェクトにおいて持分を確立するとみなされたり解釈されてはならない。行政代理人および貸手は、融資文書に明示的に規定されていない限り、借り手または他の誰に対してもプロジェクトまたは融資に関連するいかなる責任または義務を負わないか、または負担しない；および：(1)行政代理人または任意の貸手はそうでもなく、任意のタイプの借り手またはその株主、メンバーまたはパートナーのパートナー、合弁企業、別の私、マネージャー、制御者または他の業務パートナーまたは参加者と解釈されてはならず、行政代理人または任意の貸手は、このような地位を負担しようとしない；(2)貸金人または行政代理人は、いずれの場合も、借り手が招いたまたは被ったいかなる債務、支出または損失に責任を負わない、および(3)貸手または行政代理人は、借り手またはその株主、メンバーのいずれに対しても、非作為または決定に責任を負うまたは参加するとみなされてはならない, パートナーでもあります行政エージェント、貸手、および借り手は、行政エージェント、貸手および113の間に任意のパートナーシップ、合弁企業、代理または利益または収入の中で共通の利益を享受する意図があることを否定する
借り手、または行政代理または任意の貸手のプロジェクトにおいて持分を設定するか、または任意の責任、損失、コストまたは費用の分担。12.8節の時間の実質.この協定の場合、時間は必須的だ。第12.9節相続人及び譲受人。第12.23節の規定に適合する場合、本協定は、行政代理、貸手及び借り手、並びにそれぞれの相続人及び許可された譲受人に対して拘束力を有し、彼らの利益に合致する。12.10節は意図的に省略する.第12.11条の免除。行政代理人または任意の貸手、その上級者、従業員、コンサルタントまたは代理人の取引プロセス、ならびに行政代理人または任意の貸手が、任意の融資文書下での行政代理人または任意の貸金人の任意の権利、権力または特権の行使における任意の失職または遅延は、放棄とみなされてはならない。12.12節累積権利。行政代理および融資者の融資文書下での権利および救済措置は累積されるべきであり、そのような権利または救済措置の行使または一部の行使は、任意の他の権利または救済措置を排除してはならない。12.13節の単数と複数.コンテキストで許可される場合、本プロトコルおよび他のローン文書で使用される単数の語は、複数を含むものとみなされるべきであり、その逆も同様である。コンテキストで許容される場合、本プロトコルおよび他のローン文書における単数語の定義は、複数の形態で使用される語に適用され、その逆も同様である。12.14節の文節本プロトコルや他の融資文書で使用される場合、“含む”という言葉は、“含まれるが、これらに限定されない”ことを指すべきである, “合理的”または“合理的”という言葉が限定されている以外に、(I)“任意の貸金人を満足させる”または“行政代理人を満足させる”という言葉は、形式と実質的にはその貸手または行政代理人(どのような状況に応じて決まる)が満足していることを指す；(Ii)“貸金人の同意を得る”、“貸金人の承認を受ける”、“行政代理人の同意を得る”または“行政代理人の承認を受ける”ことを指し、貸金人または行政代理人(どの状況に応じて決めるか)の適宜決定の同意または承認を指定し、(Iii)“貸手が受け入れられる”または“行政エージェントが受け入れられる”という言葉とは，貸手または行政エージェント機関(どのような場合に応じて)が受け入れ可能であり，その当事側が自ら受け入れるかどうかを決定することである.114.114
12.15節展示品とスケジュール。本プロトコルに添付されている展示品と添付表はいずれも本プロトコルに含まれており，本プロトコルで述べた目的については，本プロトコルの一部と見なすべきである.12.16節の条項、節、小節の見出し。本プロトコルの条項、セクション、セクションまたは他のセクションのすべてのタイトルまたはタイトル、ならびに他のローン文書または本プロトコルおよびその添付ファイルは、双方を容易にするためにのみ、そのような条項、セクション、セクションまたは他の章の他のコンテンツに対して任意の効力または意味を有すると解釈されてはならず、これらの他のコンテンツは、双方間のプロトコルによって制御される。12.17節宣伝資料。借主、保証人、またはその任意の関連会社が発行する任意のニュース原稿、広告または宣伝材料に含まれる融資に関連するすべての言及行政エージェントまたは任意の貸手の内容は、発行前に行政エージェントおよびその関連者の書面承認を得なければならず、管理エージェントまたは任意の貸手またはその任意の関連者によって発行された任意のニュース原稿、広告または販売促進材料に含まれる融資に関するすべての言及された借り手、保証人、またはその任意の関連者の内容は、発行前に借り手によって書面で承認されなければならないが、しかし、1934年に改正された“証券取引法”に基づいて米国証券取引委員会に提出されなければならない任意の文書、または任意の政府当局に提出されなければならない他の文書には、上述した言及が記載されていれば、承認を得る必要はない。第十二十八条生存。本協定には別途明文の規定があるほか，借主は本協定及びその他の融資文書(第5条の環境賠償を含むがこれらに限定されない)の項におけるすべての賠償義務を有する, 第2.8，2.9及び2.12条に規定する義務)(A)借款の全額返済及び証明又は担保融資の留置権の解除後、(B)プロジェクトの任意又は全ての権利、所有権及び権益譲渡(売却、停止、差し止めの譲渡又はその他の方法により)をいずれか一方に、借り手の関連関係の有無にかかわらず、及び(C)任意の貸金者が本合意の条項に従ってその承諾又は融資のいずれかの利息を譲渡することができる場合は、その譲渡は依然として有効である。たとえその譲渡貸手がこれ以上この条例で言及された“貸手”ではないかもしれない。第12.19条陪審員の取り調べを放棄する。法律の適用によって許容される最大範囲内で、本プロトコルの各々は、本プロトコルまたは本プロトコルによって意図される取引(契約、侵害または任意の他の理論に基づくか否か)によって直接的または間接的に引き起こされるか、またはそれに関連する任意の法的手続きにおいて陪審員によって裁判される任意の権利を放棄する。本契約(A)の各々は、代表、代理人、または115がないことを保証する
任意の他の当事者の弁護士は、訴訟が発生した場合、その他方は前述の放棄の実行を求めないことを明確にまたは他の方法で示し、(B)本プロトコルの他の当事者と本節で相互の放棄や証明などの要因の誘導を受けて本プロトコルを締結したことを認める。12.20節には法律が適用される。(1)本プロトコル及びその他の融資文書はニューヨーク州で協議され、行政代理人及び貸金人によって締結され、ニューヨーク州の借り手によって受け入れられ、本プロトコルにより交付されたチケットの収益はニューヨーク州から支払われ、同州は、当事者及び本プロトコルに含まれる関連取引と実質的な関係があることに同意することを宣言しているが、すべての点において、(前述の一般性を制限することなく)建設、効力及び履行事項を含み、本プロトコル及びその他の融資文書及び本合意及び本合意に基づいて生じる義務は、以下の各規定に限定されなければならない。ニューヨーク州で締結·履行された契約に適用される法律及びアメリカ合衆国の任意の適用法律に基づいて解釈される。法律によって許容される最大範囲内で、借り手、行政代理人、および貸手は、ニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州一般債務法第5-1401節に基づいて説明される任意の他の司法管轄区域の法律が本協定および他の融資文書を管轄する権利を無条件かつ撤回不可能に放棄しなければならない。(二)行政代理人に対する訴訟、訴訟又は手続, 融資文書によって生成された、または融資文書に関連する融資者または借り手は、ニューヨーク州ニューヨーク市の任意の連邦または州裁判所が、現在または後にそのような訴訟、訴訟または手続きの場所および/または裁判所の不便に基づいて提起される可能性のある任意の異議を放棄する行政エージェントの選択に基づいて訴訟を提起することができ、借り手は、任意の訴訟、訴訟または手続きにおいて任意のそのような裁判所の管轄権に従うことができる。借入者は、ニューヨーク第八通り111号にある事務所の会社信託会社をその許可代理人として指定し、その代わりに、送達可能な任意およびすべての法的手続書類の送達を受け入れ、確認する
いずれかのこのような訴訟、訴訟または法律手続において、ニューヨーク州の任意の連邦または州裁判所において、前記住所で前記代理人に法的プログラム文書を送達すること、および本明細書に規定された方法で借主に郵送または交付される前記送達に同意する書面通知は、様々な態様で、ニューヨーク州の任意のこのような訴訟、訴訟または法律手続きにおいて借主に法的手続き文書を効率的に送達するものとみなされるべきである。借り手は、(A)その許可エージェントの任意の変更アドレスを直ちに行政エージェントに通知しなければならず、(B)代替許可エージェントがニューヨークに事務所を設置すること(代替エージェントおよび事務所が送達伝票を送達する人および住所として指定されるべき)を随時指定することができ、(C)その許可エージェントがもはやニューヨークに事務所を設けていない場合、または相続人を残さずに解散した場合、その代替を直ちに指定しなければならない。12.21節全体のプロトコル.本プロトコルおよび他のローン文書は、行政エージェント、貸手と借り手との間の完全な合意および了解を含み、これらの当事者間の本プロトコルの対象および本プロトコルの対象に関するすべての以前の合意および了解の代わりになる。したがって、融資文書は、当事者が先の、同時に、または後の口頭合意の証拠と矛盾してはならない。双方の間には不文な口頭合意はない.12.22節の対応本協定は一式に複数の署名が可能であり，各写しは正本を構成すべきである, しかし、このすべては文書を構成しなければならない。12.23節の作業と参加。(1)借り手の譲渡.すべての貸主および行政代理は、事前に書面で同意されていないか、または本合意によって許可されており、借り手は、本契約または手形の項目における任意の権利または義務を譲渡してはならない。(2)借主の譲渡.各貸手は、その任意の融資、手形、および承諾額を譲渡することができる(ただし、行政代理の同意を得なければならず、借り手の同意の下で違約事件は存在せず、無理に抑留されてはならない、遅延または追加条件が必要である)。ただし、(A)任意の貸手が他の貸主又はその貸手の関連会社又は当該他の融資機関に融資を譲渡する場合には、行政代理又は借入者の同意を得る必要がない(ただし、いずれかの当該等の関連機関に譲渡された場合、譲渡融資の貸主は、融資文書に規定された義務を免除されず、行政エージェントは、このような譲渡を継続することしかできない
(B)行政エージェントが別途同意しない限り、そのような任意の部分譲渡(別の貸手または貸手の付属会社を除く)の金額は、少なくとも10，000，000ドルに等しくなければならない(貸手がその時点で全融資を譲渡していない限り)。(C)貸手が上記(B)項の規定を遵守することを適用した場合、行政代理人の譲渡に対する同意は、無理に抑留、延期又は付加されてはならない：(I)資格のある譲受人への譲渡、及び(Ii)第(D)項の規定が満たされている。(D)譲渡者(すでに貸手であっても)が署名して借り手及び行政代理人に上記文書に規定された承諾及び融資を有する譲渡及び仮定を交付し、行政代理人及び借り手が上記要求の範囲で同意した後、譲渡の範囲内で、本合意に基づいて承諾書を有する貸主の義務、権利及び利益(当該譲受人がこれまでに保有していた承諾及び融資(あれば)を除く)を有し、譲渡貸主は、当該譲渡の範囲内でなければならない。このような譲渡の承諾及び融資(又はその一部)を解除する(ただし、上記(A)項に記載されたただし書を遵守しなければならない)。譲渡のたびに、譲渡貸主は、3，500ドルの処理および記録費、およびそれに関連する行政代理人弁護士の合理的な費用および支出を行政代理人に支払わなければならない；および(E)本契約には、違約事件が発生せず、継続して発生しない限り、本契約には逆の規定があるにもかかわらず、, 行政エージェント(任意の後続行政エージェントを含む)は、そのコミットメントまたはローンの参加を譲渡および/または付与してはならず、譲渡および/または参加後に、すべてのコミットメントおよびローン総額の12.5%未満のコミットメントおよびローンを保持する。(3)参加性。(A)貸手は、1人以上の他の人(“参加者”)に、その所有する任意の融資またはその承諾の全部または任意の部分の参加権を売却または同意することができるが、条件は、(A)本契約および他の融資文書項目の下での融資者の義務は変わらないことであり、(B)貸手は、本合意の他の当事者に対してこのような義務を履行するために全ての責任を負うべきである、(C)借主。行政エージェントおよび他の貸手は、本契約および他の融資文書の下での貸主の権利および義務について単独でおよび直接融資者と交渉し続けるべきであり、(D)このような参加は、売却の日に借主の任意のコストまたは義務を増加させることをもたらすべきではない。いずれの場合も、参加権を売却する貸手は、本契約又は任意の他の融資書類に従って、当該貸金人が参加者と合意することができない限り、当該契約又は任意の他の融資文書に従っていかなる行動も取らないことを参加者と約束してはならない
参加者の同意を得て、(1)貸金者の承諾期間を増加または延長すること、(2)関連する融資元本または利息の支払日を延長すること、または参加者に本契約項目の任意の費用の任意の部分を支払うこと、(3)任意のそのような元金の支払金額を下げること、(4)利息または本プロトコルの下で参加者に支払う任意の費用に対応する金利を、参加者がその利息または費用を得る権利があるレベルよりも低いレベルに低下させること、または(5)任意の修正に同意すること。本契約または任意の他の融資文書を補充または放棄するが、第12.2条の規定により、各貸金者の同意を得なければならない。第12.23条(3)(B)項に別段の規定があることを除き、借主は、各参加者が第2.8、2.9及び2.12条の利益を有する権利があることに同意し、その程度は、貸手であり、第12.23条(2)項に基づいて譲渡方法でその権益を獲得することと同じである(参加者がその権利を獲得した貸主がその貸主に適用される当該等の条項に適用される任意の要件を遵守することを前提とする)。法律の許容範囲内で、各参加者はまた、それが貸手であるように、12.23条の利益を享受する権利がなければならない；参加者が貸手であるように、本12.23条の制約を受けることに同意する限り。(B)参加者は、第2.8、2.9、または2.12条に従って、適用された融資者よりも高い参加者が参加者に売却する権利がある任意の支払いを得る権利がない, 事前に借り手の書面による同意を得た場合を除き、参加者に参加権を売却する。米国人でない参加者が貸手になる場合、借り手が参加者に販売されることが通知されない限り、2.12節の利益を享受する権利はなく、借り手の利益のために、その参加者は貸主であるように、第2.12節を遵守することに同意する。(4)ある約束.第12.23節前述の条項で許可された譲渡および参加を除いて(ただし、これに限定されない)、任意の貸金人は、担保Aおよび連邦準備銀行によって発行された任意の操作通知として、その全部または一部のローンおよびそのチケットの譲渡および質を任意の連邦準備銀行に委譲することができ、担保Aおよび連邦準備銀行によって発行された任意の操作通知として、そのようなローンおよび手形は、その中に規定されているように完全に譲渡することができる。このような譲渡はいずれも貸主の本契約項の下での譲渡義務を解除しない。(5)譲り受け者と参加者に情報を提供する.貸手は、借主または参加者(潜在的譲受人および参加者を含む)に、借主、保証人、またはそれらのそれぞれの関連会社、または本プロトコルに従って貸手に交付される項目に関する任意の情報を時々提供することができ、譲受人または参加者(または潜在的譲受人または参加者)が、本プロトコルおよび他の融資文書に規定された秘密規定を遵守することに書面で同意する限り、貸手は時々、譲受人および参加者(潜在的譲受人および参加者を含む)に提供することができる。(6)借り手又は付属会社に譲渡してはならない。本12.23節で何か逆の規定があっても, 行政代理および各貸主の事前書面同意なしに、貸手は、本契約の下で保有する任意のローンの任意の利息を借り手またはその任意の関連会社に譲渡または参加してはならない。(7)ドイツPfandBrief立法。本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、任意の貸手は、その融資質を受託者、管理人、管理人、または他の人(またはそのそれぞれの代理名人、代理人または担保代理人または担保受託者)に拘留することができる(A 119)
“証券委託者”)は、ドイツPfandBrief法規に基づいて担保担保債券を発行することに関連しているか、またはドイツ担保銀行または任意の他の資格要件に適合し、担保担保債券の発行を許可された者が、ドイツPfandBrief法規に従って担保担保債券を発行する担保融資プールの任意の代替または後続法規(このような法規は時々改正され、有効である可能性がある)、または任意の代替または後続法規。借り手、行政エージェント、および貸手は、行政エージェントが借り手および貸手に書面請求を行ってから15(15)営業日以内に、行政エージェントまたは貸手の合理的な要求を行う借り手の任意の文書または任意の融資文書(本チケットの改訂、改訂および再記載および/または置換を含む)および/または反言証明書の任意の修正、修正および再記述および/または修正を実行して、融資文書がドイツPfandBrief法律の要求に適合し、この法律が時々改正され有効であるか、または任意の代替または後続の法律を発行し、借り手から任意の費用を受け取ることができないようにする。行政代理人および貸金人であるが、条件は、(I)このような文書、修正、修正および再記述、修正および/または反言証明書の禁止は、(A)貸出者、行政代理人、および/または融資者の融資文書下の責任または義務を拡大するか、または借り手の権利を減少させることではない, (Ii)貸主は、借り手、行政代理人、および/または貸金人が、以下の理由によって生じるすべての費用および支出(合理的な自己負担弁護士費および支出を含む)：これらの文書、修正、修正および再記述、修正および/または反言証明書の禁止は、これらの文書、修正および再記述、修正および/または反言証明書の禁止に関連するものでなければならない。本第12.23(7)項によれば、いかなる質権があるにもかかわらず、(I)行政代理は、引き続き質権貸金者のみと交際しなければならず、(Ii)質権貸金者は質権者に同意してはならず、質権者(または他の誰か)の同意を得ていない。しかし、このような質権が担保償還権を取り消された後、担保受託者(質抵当貸主ではなく)は、担保文書中の質抵当者の融資に関する任意およびすべての承認、同意および投票権を行使する権利があるが、このような承認、同意または投票権は、第12.2(3)条に規定するすべての貸主の同意を要求する任意の事項に限定される。第十二十二条取次。借入者は行政エージェントと各貸金人に宣言し，借り手はどの仲介人，引受業者，配給代理，あるいは探し人と本プロトコルと他の融資文書で考慮された取引について取引を行っていない.借り手はここで行政代理とすべての貸金人を賠償して、すべてのクレーム、債務の損害から保護することに同意します, 誰のクレームに関連しているか、または生成された任意の形態の費用および支出、すなわち、その人は、本合意に記載された取引に関連して借り手を代表して行動する。120
第12.25節相殺権。(1)いかなる責任喪失事件の発生及び継続期間においても、各貸主(貸主間の場合)は、本条第12.25項(3)項の規定により制限され、現在許可されている各貸手は、任意の時間及び時々借り手に通知する必要がなく(借り手が当該等の通知を明示的に免除する)ことを許可し、法律で許容される最大範囲内で、その貸主がその任意の事務所に保有している任意及びすべての預金(一般又は特別、時間又は要求、暫定又は最終)、及び当該貸主が任意の時間にその任意の事務所で借りた他の債務を相殺及び運用する。借款人または任意の他の融資者が現在または後にそれぞれ負担する任意のおよびすべての債務をドルまたは任意の他の通貨で借り手(ただし、特に保証人または借り手を含まない任意の他の関連会社を含まない)の貸手または口座に支払うことは、そのような債務が債務または未満期債務である可能性があり、これらの預金または債務が未満期である可能性があるにもかかわらず、本合意に基づいて任意の要求を提出しているかどうかにかかわらず、そのような預金または債務は未満期である可能性がある。各貸手は、任意の貸手が借り手の任意の預金または他の債務に対して相殺、相殺、銀行留置権、または同様の権利を行使することを認め、カリフォルニア州または任意の他の州に位置するか否か(いくつかの法律は、貸手が複数の催促方法を採用することを制限する)にかかわらず、このような法律によれば、すべての貸手が融資に関連する任意のさらなる金額を回収する能力が深刻な損害を受ける可能性がある。したがって、各貸手は、任意の貸手が、借り手の任意の資産(すべての一般的または特殊、時間または要求を含む)に対して、任意のそのような相殺権、銀行留置権、または他の権利を行使してはならないことに同意する, 行政代理及び必要な貸金者が事前に書面で同意しておらず、借り手は借り手又は借り手口座の仮預金又はその他の預金及びその他の債務)を借りている。(2)各貸主は、いかなる当該等の相殺及び申請後も、借主及び行政代理人に迅速に通知すべきであるが、当該通知を出さないことは、当該相殺及び申請の有効性に影響を与えない。第12.25条に従って借主が有する権利は、借主が有する可能性のある他の権利及び救済方法(他の相殺権を含む)以外の権利である。(3)違約事件により融資が所定の満期日前に満了して支払われなければならない場合、各貸主は、その所有している融資が、すべての貸主によって獲得された融資の未払い部分を超えて支払われた任意の金(任意であっても非自発的であっても、任意の相殺権を行使することによって、または他の方法によって)行政エージェントに移管されなければならない。第12.26節行政代理人及び貸金人の上級職員、従業員等の責任は、行政代理人又は任意の貸金者がいつでも本合意又は任意の他の融資文書に従って生じ得る任意の義務又は責任を行政代理人又は貸主それぞれの資産からのみ履行しなければならないことを制限する。このような義務または責任は、いかなる行政代理人または任意の貸金人の株主、取締役、高級職員、従業員または代理人の財産に対して個人的拘束力を持たず、そのような義務または責任が契約、侵害またはその他の性質に属するかどうかにかかわらず、強制的に執行されることはない。百二十一
12.27節はシンジケートと協力する。借り手は、先頭手配者が一部の約束シンジカルを1人以上の貸金人(“シンジケート”)に約束するつもりであり、借り手は先頭手配者としてすべての行動を取ることを認め、富国銀行とノースカロライナ州富国銀行は合理的に先頭手配者と富国銀行シンディガの仕事に協力することを要求するかもしれない。前述の一般性を制限することなく、借り手は先頭に立って人と富国銀行の合理的な要求を手配しなければならない(借り手はいかなるコストや費用も負担しないが、12.5節で述べた借り手自身のコストおよび支出を除く)：(I)任意の潜在的融資者の融資およびプロジェクトの審査を促進する。(Ii)Lead ArrangersおよびWells Fargo Bank，N.A.を協力し、Lead ArrangersおよびWells Fargo Bank，N.A.と協力して情報提供材料を準備する(このような情報材料の草稿およびその作成部分の審査およびコメントを含むことができる)、(Iii)借り手およびプロジェクトに関する最新の情報を提供する；(Iv)借り手の代表がプロジェクト見学および銀行会議で潜在的な融資者と面会することを可能にする；(V)借り手の上級管理層およびコンサルタントと任意の潜在的な融資者との直接の連絡を促進する。そして(Vi)はLead ArrangersとWells Fargo Bank，N.A.にシンジケート計画を成功させるために必要なすべての情報を合理的に提供する.借り手は、このようなシンジケートを達成するために、文書および融資文書の修正について合理的に必要なさらなる行動をとることに同意するが、これは、借り手の債務または義務の増加、または借り手の権利の減少をもたらすべきではない, 本協定と他のローン文書に基づいて。12.28節は特別損害賠償を放棄する。適用される法律の許容範囲内で、各当事者は、本プロトコルまたは本プロトコルまたは本プロトコルによって予期される任意のプロトコルまたは文書、本プロトコルまたは本プロトコルによって予期される任意の取引、融資またはその収益の使用によって生じる、本プロトコルまたは任意のプロトコルまたは文書に関連する、または本プロトコルまたは本プロトコルによって予期される任意のプロトコルまたは文書に起因する、本プロトコルまたは任意のプロトコルまたは文書に関連する、または本プロトコルまたは本プロトコルまたは文書の結果としての任意の責任理論上の任意の特殊、間接、事後的または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害賠償ではなく)の任意の責任理論上の請求を主張してはならない。第12.29節米国愛国者法案通知。2001年“米国愛国者法案”326節、“米国法典”第31編第5318節の要求に制約された各貸手は、この法案の要求に応じて、借り手の名前および住所、行政エージェントがその法案に基づいて借り手を識別することを可能にする他の情報を含む借り手を識別する情報を取得し、確認し、記録する必要がある。12.30節住宅ローン及び手形の譲渡。行政代理と貸金者はそれぞれ同意し，借り手が合理的な書面通知を出し，額面全額で融資(すべての未償還元金，応算，未払い利息を含むが含まれるがこれらに限定されない)を支払った後，住宅ローンと手形を譲渡する
(I)行政代理人が貸金人である行政代理人は、住宅ローンの法定所有者であり、当該譲渡を行う権利があり、当該貸金者はその譲渡手形の合法的な所有者であり、当該譲渡を行う権利があり、(Ii)融資元金残高に関する陳述は除く。これに関連して、任意の貸手がその任意の元の手形を渡すことができない場合、貸手は、紛失手形の誓約書および紛失手形に関する補償を、貸手および譲受人が合理的に受け入れられる形態で送達されなければならない。12.31節では，任意のサポートされているQFCについて確認する.融資文書が担保または他の方法で交換協定または任意の他の合意またはツールを支援する範囲内(このような支援はQFC信用支援と呼ばれ、各ようなQFCは“支援されたQFC”である)、双方は、連邦預金保険会社が“連邦預金保険法”および“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”第2章(これに基づいて公布された条例と共に)に所有する清算権を認めて同意し、以下の内容に同意する, このようなサポートされたQFCおよびQFCクレジットサポート(融資文書および任意のサポートされたQFCが、実際にはニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていると宣言される可能性があるにもかかわらず、以下の条項は適用される)：サポートされているQFCの一方であるカバーエンティティ(それぞれ、“カバーされている当事者”)が米国特別決議制度下の訴訟手続きによって制約されている場合、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(ならびにサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート中または以下の任意の権益および義務、およびサポートされているQFCまたはQFCクレジットサポートの任意の財産権利を確保する)が被保証者から譲渡されている場合、QFCおよびQFCクレジットサポートの利益(ならびにサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートの任意の権益および義務、ならびに任意の財産上の任意の権利、義務および権利)の効力は、米国特別決議制度下での移転の効力と同じであり、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(および任意の財産上の権益、義務および権利)が米国または米国管轄州法律によって管轄されている場合、米国または米国の法律によって管轄される。支持されたQFCおよび融資文書が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、保証者または保証者のBHC法案付属会社が米国特別決議制度に従って訴訟手続きを受ける場合、融資文書の下で支持されたQFCまたはその保証者に対して行使される可能性のある任意のQFC信用支持の違約権利が行使可能な程度を超えない可能性がある。前述の規定を制限することなく, 双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いかなる場合においても、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する。12.32節は影響を受けた金融機関の自己救済を認めて同意する。任意の融資文書または任意のそのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解に反対の規定があるにもかかわらず、すべての当事者は、影響を受けた金融機関が任意の融資文書の下で生じる任意の責任が123である可能性があることを認めている
適用される決議案機関の減記および権力転換の制約を受け、同意、同意、承認、および同意は、以下の制約を受ける：(1)適用される決議案機関は、本合意項のいずれか一方(影響を受けた金融機関)がそれに支払う可能性のある任意の債務に任意の減記および変換権力を適用することができ、(2)任意の自己救済行動が(適用される場合)：(A)そのような債務を全部または部分的に減少または除去することを含む、任意の自己救済行動の影響を受ける。(B)これらの負債の全部または一部を、影響を受けた金融機関、その親実体または橋梁機関に関する株式または他の所有権ツールに変換し、これらの株式または他の所有権ツールを発行または他の方法で機関に付与することができ、株式または他の所有権ツールは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の下の任意の負債の代わりに受け入れる任意の権利、または(3)決議適用許可機関の減記および変換権力の行使に関連する当該負債の条項の変更。第13条追徴権第13.1条追索権。本協定及びその他の融資文書は、借り手の全ての請求権義務に対して有効かつ拘束力があり、借り手の唯一のメンバーと保証人及び借り手、唯一のメンバーと保証人のパートナー、高級管理者、取締役、受託者、株主及び従業員には追徴権がないが、保証人(ただし、そのパートナー、高級管理者、取締役、受託者、株主又は従業員を含まない)に対しては担保、環境賠償責任を負わなければならず、本協定第9.15(4)節に交付された範囲内では、第9.15(4)節に規定する利息担保責任を負うべきである, その条項に基づいて行政代理と貸金人に支払う。第十四条行政代理人第十四条第一項の任命。各貸主はここで行政代理人をその代理人として撤回できないように指定し、行政代理人が本合意条項を取って行政代理人の行動とその権力の行使、および合理的に付随する行動と権力を付与することを許可する。124.124
第十四十二条貸し付け人の身分。本プロトコルの下の行政エージェントを担当する銀行は、任意の他の融資者と同じ貸手の身分の権利と権力を有し、本プロトコルの下の行政エージェントではないように、その銀行およびその付属銀行は、借り手またはその付属会社の預金を受け入れ、それに貸し付けを受けることができ、通常、本プロトコルの下の行政エージェントではないように、任意のタイプの業務に従事することができる。第14.3節責任と義務。本協定が明文で規定されている以外に、行政代理人はいかなる職責や義務も負うべきではない。前述の一般性を制限することなく、(A)行政エージェントは、潜在的な違約または違約イベントが発生して継続しているか否かにかかわらず、任意の受託責任または他の黙示責任を負うべきではなく、(B)行政エージェントは、任意の裁量行動をとるか、または任意の裁量権を行使する任意の責任を負うべきではないが、本プロトコルは、行政エージェントが必要な貸金人(または本プロトコルまたは他の融資文書に規定されている場合に必要な他の数またはパーセントの貸手)に従って書面で行使される裁量権および権力を除外しなければならないことを明確に規定し、(C)本プロトコルによって明確に規定されている以外は、行政代理人には開示の義務もなく，未開示の行為にも責任がない, 借り手またはその任意の子会社または関連会社に関連する任意の情報は、行政代理である銀行またはその任意の関連会社に伝達されるか、または任意の身分で取得される。行政エージェントは、必要な融資者(または本プロトコルまたは他の融資文書に規定されている場合に必要な他の数またはパーセントの貸手)の同意または要求に応じて、またはそれ自体が深刻な不注意または故意に不適切な行為をしない場合に、または取られていない任意の行動に責任を負うべきではない。借り手または貸金人が行政代理人に書面通知を出さない限り、行政代理人は、任意の潜在的な違約または違約事件を知らないとみなされ、行政代理人は、(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)本プロトコルまたは本プロトコルに関連して交付された任意の証明書、報告または他の文書の内容、(Iii)任意の融資文書に規定された任意の契約、合意または他の条項または条件の履行または遵守状況に基づいて、決定または調査する責任があるとみなされるべきである。(Iv)本プロトコル、任意の他の融資文書、または任意の他のプロトコル、文書または文書の有効性、実行可能性、有効性または真正性、(V)行政エージェントへの明確な要求を受けた項目を確認することに加えて、本プロトコルに規定された任意の条件を満たすかどうか、(Vi)担保財産上の任意の留置権の価値、十分性、創設、完全または優先権、または(Vii)借り手または保証人の財務状態。14.4節依存.行政代理人は依存する権利があり、いかなる通知、要求、証明書、同意、声明、文書に依存することによっていかなる責任も招かないべきである, それは真実であると考えられ、適切な人によって署名または送信された文書または他の文字。行政エージェントは、口頭または電話による任意の陳述に依存することもでき、適切な人によって行われた陳述とみなされ、依存によっていかなる責任も招くことはない。行政代理人は法律顧問に相談することができます(法律顧問は125歳の弁護士でもいいです
借り手)、独立会計士、およびそれによって選択された他の専門家は、そのような任意の弁護士、会計士または専門家の提案に従って取られるか、または取らないいかなる行動に対しても無責任である。14.5節子エージェント.行政エージェントは、行政エージェントによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって、その任意およびすべての責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。行政エージェントおよび任意のそのようなサブエージェントは、それぞれの関連者によってその任意およびすべての責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。前項の免責条項は，上記のいずれかの支店，行政エージェント関連側，および任意のこのような支店に適用され，それぞれ本契約に規定されている信用便利銀団に関する活動および行政代理機関としての活動に適用されるべきである。第十四十六条辞職。この節で規定された任命と後任行政代理人の受け入れを前提として、行政代理人は貸手や借り手の辞任を随時通知することができる。このような任意の辞任後、要求された貸手は、借り手と協議した後(当時違約事件が存在しなかったことが前提)に後継者を指定する権利がある。要求された貸手がこのように指定された後継者を有さず、退職直前の行政エージェントが辞任通知を出してから30(30)日以内にこの任命を受けた場合、退職直前の行政エージェントは、貸手に代わって後継者行政エージェントを指定することができ、後継者は、ニューヨーク、ニューヨークに事務所を設置している銀行、またはそのような任意の銀行の付属機関でなければならない。相続人は，この条例で規定されている行政代理人であることを受けた後，相続してすべての権利·権力を与えられるべきである, 退役した行政代理人の特権及び義務は，第12.23(2)(E)条を含むが，退役した行政代理人は，本協定項の下での職責及び義務を解除しなければならない。借り手がその相続人と別の約束をしない限り、借り手が相続人行政代理に支払う費用は、その相続人に支払う費用と同じでなければならない。行政代理人が本条例に基づいて辞任した後、本条項及び12.5節の規定は、退職する行政代理人、その子代理人及びそのそれぞれの関連者が行政代理人を担当している間に取られた、又は取られていないいかなる行動においても有効であるように、引き続き有効でなければならない。14.7節独立信用分析.各貸主は、それが適切であると考えられる文書および情報に基づいて、管理エージェントまたは任意の他の貸手に依存することなく、本プロトコルを確立するために、自分の信用分析および決定を独立して下したことを認める。各貸手はまた、管理エージェントまたは任意の他の貸手に依存することなく、時々適切と思われる文書および情報に基づいて、126を受け入れるかどうかを自己決定し続けることを認めている
本プロトコル、他の融資文書、任意の関連プロトコル、または本プロトコルに従って提供される任意の文書に基づいて行動するか、または本プロトコルに従って提供される任意の文書に基づいて行動する。14.8節貸主の担保に対する訴訟。各貸主の同意は、必要な融資者の同意を得ず、本契約または任意の他の融資文書項目の下の借り手義務、本契約または他の融資文書項目の下の借り手、保証人または任意の他の債務者または任意の担保財産(借り手に対する相殺権を含むが、これらに限定されない)についていかなる行動をとるか、または任意の訴訟または訴訟を提起することはない。行政エージェントが本プロトコルおよび他の融資文書の下で行政エージェントおよび貸手の権利および救済措置を実行する任意の訴訟について、各貸手は、ここで訴訟の裁判所の管轄権を維持することに同意し、必要な範囲で行政エージェントにメモを渡して、担保項目下の融資者が利益を得るために行政エージェントの権利および救済措置を実行することに同意する。各貸手は、本14.8条に違反したために他の貸手が受けた任意の損失または損害または発生したコスト(弁護士費および支出および他の弁護費用を含むが、これらに限定されない)を賠償することに同意する。第14.9条貸主答弁期間。行政エージェントが貸手に発行する貸金人の決定、同意または承認を要求するすべての通信は、本合意条項の要求の範囲内で、(I)書面通知の形で各貸手に送信されなければならない、(Ii)要求に対してその決定、同意または承認を行う事項の記述が添付されているべきであり、(Iii)は、実質的に次のような図の例を含むべきである, 大文字やゴシックで印刷します：“この通信はすぐに返信する必要があります。本手紙の発行後5(5)日以内に回答しなかった，すなわち受信者の上記事項に対する承認を構成する.および(Iv)は，行政エージェントがこれについて提案した行動案や決定を含むべきである.各貸手は、そのような要求のいずれかに迅速に応答しなければならないが、いずれにしても、行政エージェントがこのような要求を交付してから5(5)日以内でなければならない(“貸手回答期間”)。貸主が貸手の回答期限内に行政エージェントに書面通知を発行し、行政エージェントの提案または決定に反対すること(反対理由の書面解釈を添付する)を示さない限り、貸手は、その提案または決定に承認されたとみなされるべきである。必要な借主またはすべての借主の承認を必要とする決定については、行政エージェントは、任意の必要な書面通知を直ちにすべての借主に提出し、必要な承認または同意を受けた後、行政エージェントの提案の行動または決定、または必要な借主またはすべての借主によって提案された他の行動プロセス、および各反応しない借主127に従わなければならない
この提案に同意した行動案としなければならない。14.10節は担保償還権を廃止する。担保財産の全部または一部が、停止または代替停止の契約または譲渡を受けることによって行政代理によって買収され、または債務の全部または一部を弁済するために保持されている場合、任意のそのような担保財産またはその任意の部分の所有権は、行政エージェントまたは行政エージェントの子会社または他の指定者の名義で所有され、貸金者の利益代理人として、または行政エージェントによって決定された貸主が共通して所有するエンティティに保有されなければならない。行政代理人は、このような担保財産のために提案された行動案(“償還後計画”)を準備し、必要な貸金人の承認のために貸金人に提出しなければならない。行政エージェントがその停止後計画に対する必要な貸手の承認を得ていない場合、任意の貸金者が代替償還後計画を行政エージェントに提出することを許可しなければならず、行政エージェントは評価および必要な貸手の承認のために、任意およびすべてのこのような追加の償還後計画を貸手に提出しなければならない。承認された償還後計画によれば、行政エージェントは、取得された担保財産を管理、運営、修理、管理、完了、建造、回復、または他の方法で処理し、それに関連するすべての取引を管理しなければならないが、これらに限定されないが、雇用管理エージェント、レンタルエージェントおよび他のエージェント、請負者および従業員は、そのような担保財産を販売するエージェント、およびそのような担保財産から賃貸料および他のお金を受け取り、そのような担保財産を支払う費用を含む。時おりの要求に応じて, 各貸手は、停止後計画に従って行政エージェントが停止後計画に基づいて生成した担保財産の建造、運営、管理、維持、賃貸および販売に関連するすべての合理的なコストおよび支出のうち、納付すべき課税された差額分(終了直前のそれぞれの約束に基づく)に貢献する。さらに、行政代理人は、毎月または管理代理人によって各貸主にその担保財産の収入および費用報告書を提供しなければならず、各貸金者は、担保財産の任意の営業損失に迅速に貢献しなければならず、その課税額シェア(終了直前の約束に基づく)、行政代理人は、償還後の計画に基づいて必要とされる他の費用および営業準備金を合理的に考慮しなければならない。このような担保財産に純営業収入がある範囲では，行政代理人は償還後計画に基づいて貸手に割り当てる金額と時間を決定しなければならない。このようなすべての割り当ては、終了直前の貸主のそれぞれの約束の割合に応じて行われなければならない。貸金人は、任意の担保財産の所有権が行政代理又はその子会社又は指定者、又は貸金者が共同所有する実体によって取得された場合に認められる, この担保財産は永久投資として保有しないが、国家銀行の不動産所有規定に適合した期限内に早急に処分される。行政代理は、必要な貸手が最も有利な価格と条項として合理的に決定し、この担保財産を売却することを約束しなければならない。前項の規定により，処分担保により取得された購入金，担保又は信託契約は，行政代理人を貸金者の代理人として指定し，受益者又は担保者としなければならない。この場合、行政エージェントと貸手は、このような購入金担保契約について、権利128を定義しなければならない
この協定はすべての実質的な側面で貸主の担保財産に対する権利と類似していなければならない。貸手は、担保後の計画または任意の第三者が担保財産を購入する提案の承認を無理に差し押さえたり、延期したりすることに同意しない。第14.11条違約貸金人。本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、もし貸主が違約貸金者になった場合、その貸金者が違約貸金者である限り、次の条項は適用される：(A)投票権を一時停止する。違約貸手は、本合意の下で任意の貸手が議決または承認を必要とする任意の問題を投票する権利がなく、違約貸金者の約束は、要求された貸手が本合意に従って任意の行動を取ったかどうかを決定する際に含まれてはならない。(B)金を渡す。本プロトコルによれば、債務が違約貸金者に支払われるすべての金(元金、利息、手数料、その他の理由を問わず、違約貸金者に利息準備金を支払う利息支払いを含むが、第2.13節によれば、第2.14(2)節を含まないが、そうでなければ違約貸金者に支払うべきいかなる金額も含む)は行政エージェントに支払われ、単独の口座に保持され、任意の適用法律の要求に適合する場合には、以下のように使用される：(I)まず、違約貸主は、本協議下の行政代理に任意の借金を支払う。(Ii)第二に、行政代理によって決定されたように、違約貸金者が本合意に従って規定された部分に従って資金を提供できなかった任意の借款の資金について、(Iii)第三に、違約貸手が本合意に従って非違約貸金者に支払う任意の金を含むが、これらに限定されない, 第14.11項(C)項のいずれかの特別立て替え金、および(Iv)第4項については、違約貸主または司法管轄権のある裁判所に支払うことが別途指示されているが、そのような支払いが(X)任意の融資元金の前払金であり、(Y)付表2.1に記載された条件を満たしたときに支払われる場合、そのような支払いは、すべての非違約貸金者の融資を比例的に返済し、その後、違約貸主の任意の融資を早期返済するためにのみ使用されなければならない。(C)特別立て替え。もし貸手が本契約の要求日後3(3)営業日以内にその借入部分に全部または一部の資金を提供することができず、行政エージェントは第2.2(2)条に基づいて違約貸手の借入部分に資金を提供すべきではなく、行政エージェントはこれを貸手に通知し、通知が送達されてから3(3)営業日以内に、非違約貸金者は権利があるが、それぞれの単独および絶対自由裁量権を有する義務がない。借金の全部または一部を借り手に支払う(このような任意の非違約貸金者によって提供される資金は、ここでは“特別立て替え”と呼ばれる)。この場合、違約貸手と借り手はそれぞれ、非違約貸金者に特別前金を行政代理に支払うことに同意し、その金額とその利息を直ちに支払い、借り手がその金額を取得した日から(ただし行政代理への支払い日を含まない)毎日を要求しなければならず、(I)違約貸主については、連邦基金有効金利と行政129が決定した金利のうち大きい者を基準とする
エージェントは銀行業同業補償規則または(Ii)に従って借り手の場合、ABRローンの金利に適用される。(D)将来の約束の選択権を購入する。非違約貸主は権利があるが義務はないがそれぞれの唯一及び絶対的裁量決定権で、無現金代償(比例して、このような権利を行使する貸手それぞれの約束に応じて)で違約貸手が将来の融資に資金を提供する承諾を得る(“将来の約束”)。違約貸主の将来の約束を購入すると、違約貸主の将来の融資におけるシェア及びそれに関連するローン文書下の権利は購入の日に終了し、違約貸手はこの利息を返還及び譲渡するためにすべての合理的な要求の文書を迅速に実行しなければならず、このような権利を得る非違約貸手は、本合意の条項に従って違約貸手の将来の約束に資金を提供する義務があるべきである。違約貸主が将来約束したいかなる購入も、違約貸主によって以前に提供された融資に関する当該違約貸主の承諾に関する権利及び義務に影響を与えてはならない。(E)違約貸金者を交換する。(I)規定された貸手によって提供される。要求された貸手は、違約貸金者および行政代理に通知した後、違約貸金者に、請求権を必要としない(第12.23条に記載の制限に従って制限され、制限される)、ただし、(1)違約貸手は、その融資未償還元金に等しい支払いを受けなければならない(第12.23条に記載の制限に従って、その制限を受ける)ことを要求することを要求することができる, その計算された利息、計算された費用、および本プロトコルの項目の下で、譲受人(この未償還元金および当算利息および費用を限度とする)、または借り手(例えば、すべての他の金額)によってそれに支払われるべきすべての他のお金；および(Ii)行政エージェントは、本合意に従って行政エージェントまたは他の貸手に支払う任意のお金を受信しなければならない。もしその前に、責任を失った貸金人がもはや無責任な貸金人でなければ、その責任を失った貸金人はいかなる譲渡と転任を行う必要がない。(Ii)借り手。貸手が本契約項下の融資に資金を提供できなかったために違約貸金者となった場合、借り手は第2.14(2)条の規定により違約貸手を選択して交換することができる。(F)賠償。各違約貸主は、行政代理、非違約貸手および借り手のすべての融資文書において、違約貸主または借り手に関連する任意の責任、義務、損失、損害、処罰、訴訟、判決、訴訟、費用、支出または任意の種類および性質の支出を賠償しなければならない。これらの責任、義務、損失、損失、損害、罰、訴訟、費用、費用または支出は、行政代理、非違約貸手または借り手に課せられているか、またはそれに適用され、招いたり、主張されたりする。違約貸金者の本条項(F)項の下での義務は、債務返済、本合意の終了及び違約貸金者が本第14.11節(G)項により非違約貸手に返還された後も存在しなければならない。130.130
(G)もはや無責任な貸主ではない.以下の場合にのみ、ローン人材は、もはや違約貸手ではない：(I)違約貸主は、本合意に従って行政代理または任意の他の貸手にすべての満期および対応する金額を支払い、(Ii)違約貸手の違約により借り手に損害を与えた(借主が株式出資の引き出し要求の任意の部分の3%の利息を含むが、最も優遇金利に加えられているが、これらに限定されないが)、(Iii)貸主は、融資者が本合意の下でのすべての資金義務を履行することを行政代理および借り手に書面で確認する。および(Iv)“責任を失った貸手”定義(D)段落で述べた場合は存在しない.貸手が本契約の下での権利および義務を譲渡すること自体は、貸手がもはや約束を破った貸手ではないことをもたらすべきではない。第14.12節借主の権利。第14条借り手に任意の権利を明確に付与する規定を除いて、第14条の規定は、完全に行政代理及び貸手の利益のためであり、借り手は、本条項の権利を放棄、修正、又は修正する権利に依存する権利、強制的に実行する権利、又は同意する権利がない。ただし，借主(A)は，行政代理人が本合意又は他の融資文書について一方的に行動する能力に関する第12.2(1)条の制限を認めて同意し，かつ(B)行政代理人は，本協定又は他の融資文書についていかなる同意又は承認を行うことができないことに同意する, 第12.2(1)条の規定によれば，借り手が適切な貸金者の同意の欠如により要求する行動は，行政エージェントがこのような同意や承認を与えた場合の不合理な抑留や遅延を構成すべきではない。上記の規定にもかかわらず、借り手は、適切な貸手許可が存在するかどうかを調査することなく、行政エージェントの実行の同意および承認に依存する権利があるべきである。14.13節貸主の賠償。貸手は、貸主が所持している融資の元本総額(又は当時融資が返済されていない場合は、そのそれぞれの約束に基づいて比例する)に基づいて行政代理人(第12.5条に規定する範囲内であるが、借主が第12.5条に規定する義務を返済しないが)、任意及びすべてに対して以下の態様に課せられる可能性のある任意及び全ての責任、義務、損失、損害、処罰、訴訟、判決、訴訟、費用、費用又は支出を制限することに同意し、本プロトコルまたは他の融資文書、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルまたは本プロトコルまたは本明細書で言及された任意の他の融資ファイルまたは任意の他のファイル、または本プロトコルで言及された任意の他の融資ファイルまたは任意の他のファイル、または本プロトコルで言及された任意の他の融資ファイルまたは任意の他のファイル、または本プロトコルまたは本プロトコルまたはその中の任意の他の融資ファイルまたは他の任意のファイル、または本プロトコルまたは本プロトコルに言及された任意の他の融資ファイル、または本プロトコルまたは本プロトコルに言及された任意の他の融資ファイル、または本プロトコルまたは他の言及された任意のファイル、または本プロトコルまたは本プロトコルまたは他の言及された任意のファイル、または本プロトコルまたは他の言及された任意のファイル、または本プロトコルまたは他の言及された任意のファイル、または本プロトコルまたは本プロトコルに言及された他の任意のファイル、または本プロトコルまたは他の任意の言及された任意のファイル、または本プロトコルまたは他の言及された任意の他のファイル、または本プロトコルまたは本プロトコルに言及された任意の他のファイル、または本プロトコルまたは他の言及された任意のファイル、本プロトコルまたは本プロトコルまたは他の言及された任意のファイル、本プロトコルまたは本プロトコルに言及された任意の他の融資文書、または本プロトコルまたは本プロトコルに言及された任意の他の融資文書、本プロトコルまたは本プロトコルに言及された任意の他の融資文書、本プロトコルまたは任意の他の融資文書、本プロトコルまたは任意の他の融資文書、本プロトコルまたは本プロトコルに言及された任意の他の融資文書、本プロトコルまたは本プロトコルに言及された任意の他の融資文書、または本プロトコルまたは本プロトコルに言及された任意の他の融資文書、または本プロトコルに言及された任意の他の融資文書、または本プロトコルまたは本プロトコルに言及された本プロトコルによって規定される代理義務を履行することによって生成される通常の行政費用および支出)は、本プロトコルまたはその中の任意の条項またはそのような任意の他の文書を実行する。131
14.14節誤払い。(A)各貸手は、(X)行政エージェントが融資者に通知した場合、行政エージェントは、行政エージェントまたはその任意の関連会社から受信した任意の資金(元金、利息、手数料または他のお金としての支払い、前払いまたは償還を自ら決定した場合、個別および集団的に)貸手に誤って送信され(貸手が知っているか否かにかかわらず)、支払い(またはその一部)の返金を要求し、貸手は迅速(ただし、いずれの場合も後の営業日よりも遅れてはならない)に、その日の資金で支払うべき任意の支払(またはその一部)を要求した金額を行政エージェントに返却する。融資者が支払い(または一部の金)を受け取った日から行政代理人に上記金を返済する日からの毎日の利息は、NYFRB金利および行政代理人が銀行業の時々有効な銀行同業補償規則に基づいて決定した金利のうち大きい者を基準とし、(Y)法律が適用可能な範囲内で、当該貸金者は、いかなる要求についても主張してはならず、行政代理人へのいかなるクレーム、反クレーム、抗弁又は相殺又は補償の権利を放棄してはならない。行政エージェントは、“価値による弁済”または任意の類似の原則に基づく任意の抗弁を含む、受信された任意の金の請求または反クレームの返還を要求する。第14.14条に基づいて任意の貸手への行政代理通知は決定的であり、明らかな誤りは存在しない。(B)各貸主は、管理エージェントまたはその任意の付属会社(X)から受信した支払いの金額または日付が異なる場合、ここでさらに同意する, 行政エージェント(またはその任意の付属会社)が、当該等支払い(“支払い通知”)または(Y)からの支払い通知(“支払い通知”)または(Y)について、支払い通知の前または付帯支払い通知がない場合には、上記のいずれの場合も、当該支払いに関するエラーに注意しなければならない。各貸手が同意し、各場合、またはそれが支払い(またはその一部)が誤って送信されている可能性があることを他の方法で認識した場合、貸手は、そのイベントを迅速に行政エージェントに通知し、行政エージェントの要求を受けたときに、そのような任意の支払い(またはその一部)の金額を、同じ日の資金で提案された行政エージェントに迅速に(ただし、いずれの場合も後の営業日より遅くなってはならない)行政エージェントに返却しなければならない。貸金人がその等金(または一部の金)を受け取った日から、行政代理人がNYFRB金利および行政代理人が時々発効する銀行同業補償規則に基づいて定めた金利のうち、大きい者がその金を返済した日から計算される毎日の利息。(C)借り手が同意する：(X)誤った支払い(または部分的な誤払い)が何らかの理由で誤払い(または部分的な支払い)を受信した貸手から取り戻すことができない場合、行政エージェントは、その金額に対する行政エージェントのすべての権利を置換すべきであり、(Y)誤った支払いは、支払い、前払い、償還、解除、または他の方法で、行政エージェントが借り手または保証人から受信した資金を含む限り、任意の融資文書の下で借りた者の義務を履行することができない。(D)各当事者の第14.14条の下の義務は、行政代理人の辞任又は交換又は又は132による任意の権利又は義務の移転後も有効である
融資者を交換し、約束を中止したり、ローンを返済したりする[署名ページは以下のとおりです] 133
双方はすでに上記の期日に本融資協定に署名したことを証明した。行政代理：モルガン大通銀行，N.A.由：_
[融資契約書に署名する] LENDER: JPMORGAN CHASE BANK, N.A. By:______________________________ Name Title: S-25
[融資契約書に署名する] LENDER: WELLS FARGO BANK, N.A. By:______________________________ Name: Title: Address for Notices: ____________________________ ____________________________ ____________________________ Attention: ___________________ Telecopy: ___________________ S-35
S-45 Landesbankバーデン-ルテンブルク州ニューヨーク支店送信者：_名前：_ニューヨーク10017電話：(212)584-1761 FAX：(212)584-1769 Eメール：Lisa.Komm@LBBWus.com注意：Lisa Komm副総裁不動産金融部関係マネージャー
[融資契約書に署名する]借入者：デラウェア州有限責任会社731 Commercial One LLCその唯一のメンバー：デラウェア州有限責任会社731 Commercial Holding LLC、その唯一のメンバー：デラウェア州のアレクサンダー社、その唯一のメンバー：_：731商業持株有限責任会社、デラウェア州の有限責任会社、その唯一のメンバーは：アレクサンダー社、デラウェア州の会社、その唯一のメンバーは：_
添付ファイルA項目の法律記述
“DOCVARIABLE”SWDocIDLocation“=”1“”DOCPROPERTY“SWDocID”添付ファイルB[紙幣の格式]
添付ファイルC[譲渡の形式と仮定]譲渡と仮説本譲渡と仮説(“譲渡と仮説”)の日付は以下に規定する発効日であり，その前と後に締結する[譲渡人名を挿入する](“譲渡人”)と[譲り受け人の名前を挿入する](“譲り受け人”)。ここで使用されるが定義されていない大文字の用語は、以下に決定される“ローンプロトコル”(修正された“ローンプロトコル”)にそれらを与える意味を有するべきであり、譲受人は、ここでプロトコルのコピーを受信することを確認する。添付ファイル1に記載されている標準条項と条件はここで参考にし，本譲渡と仮定の一部として，この全文で述べたようになる.合意された価格で、譲渡者はここで撤回できないように譲受人に売却と譲渡を行い、譲受人はここで撤回できないように譲渡者に購入と負担を行い、標準条項と条件および融資合意を遵守し、以下に予想される行政エージェント挿入の発効日から、(I)譲渡者は、融資協定および融資協定に従って交付された任意の他の書類または手形の下のすべての権利および義務に関し、譲渡者が以下で決定される対応する融資の下でのすべてのそのような未解決の権利および義務の金額およびパーセント利息に関し、(Ii)譲渡が適用される法律が適用される譲渡の範囲内で、譲渡者(貸手として)は、任意の人(既知または未知にかかわらず)のすべてのクレーム、訴訟、訴因、および他の権利について、契約クレーム、侵害クレーム、不正行為クレームを含む、“ローンプロトコル”に従って生成された、または“ローンプロトコル”に関連する、“ローンプロトコル”に従って交付された任意の他の文書または手形、または“ローンプロトコル”に従って、または契約クレーム、侵害クレーム、不正行為クレームを含む任意の方法で、または上記のいずれかに関連する融資取引に基づくか、または上記のいずれかに関連する融資取引, 法定申出索及び上記第(I)項による売却及び譲渡の権利及び義務(上記(I)及び(Ii)項による売却及び譲渡の権利及び義務をここで総称して“譲渡権益”と呼ぶ)に関する他のすべての法律又は衡平法上の申立。このような売却と譲渡は譲渡者に対して追徴権を持たず，本譲渡と仮定で明確に規定されている以外は，譲渡者は何の陳述や担保もしない.2.譲り受け人：_ローンプロトコル1項の下の行政エージェントとして，譲渡者がこの譲渡と負担を行う権利は，譲渡者が行政エージェントと借り手に与える手紙プロトコルの条項に支配される可能性がある.
2ローンが譲渡者に譲渡された約束/融資総額$5.ローン協定：2015年8月5日までの731 Retail One LLCと731 Commercial LLC、その貸手、行政代理であるモルガン大通銀行といくつかの他の当事者との間の融資協定6.譲渡された利息：%譲渡された承諾/融資金額の発効日：_[行政代理人が記入し，その日は登録録に譲渡の発効日を記録しなければならない。]譲受人は、1つまたは複数の信用連絡先を指定する完全な行政アンケートを行政エージェントに提出することに同意し、すべてのシンジケートレベルの情報(借り手、保証人およびその関連者またはそれらのそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を含む可能性がある)は、これらの連絡先に提供され、誰が、譲受人のコンプライアンス手続きおよび適用法(連邦および州証券法を含む)に従ってそのような情報を得ることができる。本譲渡と仮定に規定する条項に同意する：ASSIGNOR[ASSIGNOR名] By:______________________________ Name: Title: ASSIGNEE [譲り受け人の名前または名称]_から
3 Address for Notices: ____________________________ ____________________________ ____________________________ Attention: ___________________ Telecopy: ___________________
4 [もし適用範囲内に含まれていれば]同意：__
5添付ファイル1譲渡および仮定された標準条項および条件1.陳述と保証1.1譲渡人。譲渡者(A)は、(I)譲渡権益の合法的かつ実益所有者であることを表し、保証する。(Ii)譲渡権益には、留置権、財産権負担、または他の不利な要求はなく、(Iii)それは十分な権力と権力を有し、この譲渡および仮定を実行および交付し、本プロトコルで予想される取引を完了するために必要なすべての行動を取っている。および(B)(I)融資契約または任意の他の融資文書中で行われる、またはそれに関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)融資文書またはその下の任意の担保の署名、合法性、有効性、実行可能性、真正性、十分性または価値、(Iii)借り手、その任意の付属会社または共同経営会社または任意の他の者が、任意の融資文書について義務を負う財務状況、または(Iv)借入者、その任意の付属会社または共同経営会社または任意の他の者が、任意の融資文書の項目の下の任意の責任を履行または遵守する任意の責任は、いかなる責任も負わない。１．２．譲り受け人。譲受人(A)は、(I)それが完全な権力と権力を有し、この譲渡及び仮説を実行及び交付するために必要なすべての行動を取って、この譲渡及び仮定を実行及び交付し、本プロトコルが行う予定の取引を完了し、ローンプロトコル項下の貸手となることを示し、保証する；(Ii)それは、譲渡権益を取得し、貸手となるために、融資協議が指定した要求(あればある)を満たし、(Iii)発効日から及びその後、ローン協定項下の貸金人として、融資合意の条文の制約を受け、譲渡権益の範囲内で、貸金人の義務を負わなければならない，(Iv)融資契約の写しを受け取った, 第8.1節に交付された最新の財務諸表の写し(状況に応じて決定)と、適切と考えられる他の文書及び情報とを組み合わせて、本譲渡及び仮定を行うために自己の信用分析及び決定を行い、譲渡権益を購入し、これらの文書及び情報に基づいて、管理代理又は他の貸手に依存することなく、独立して分析及び決定を行い、(V)それが米国の貸主でない場合は、譲渡及び仮定には、融資協定条項に基づいて交付を要求する任意の文書を添付し、譲受人によって正式に記入及び署名する。及び(B)同意(I)行政代理，譲渡者又は任意の他の貸金人に依存しない場合には，その当時適切と考えられていた文書及び資料に基づいて，融資文書に基づいて行動をとるか又は行動しないか，及び(Ii)融資文書の条項に基づいて，貸主として履行すべきすべての義務を履行するために，それ自体の信用決定を継続することに同意する。2.支払います。発効日以降，行政代理は，譲渡利息について譲渡者にすべての金(元金，利息，手数料，その他の金額を含む)，発効日(ただし発効日を含まない)までの金を譲渡者に支払い，譲受人が発効日以降に計算すべき金を支払わなければならない
6つの日付。3.総則。本譲渡と負担は、本契約の双方及びそのそれぞれの相続人及び譲受人に拘束力を持たせ、利益を得ることができる。この譲渡と仮定は任意の数の対応物で実行可能であり，これらの対応物は共通して1つの文書を構成する.コピーにより本譲渡と仮説の署名ページの署名コピーを渡し，手動で署名した本譲渡と仮説のコピーを渡すことが有効である.この譲渡と負担はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されなければならない
付属品D[従属、相互干渉、委託プロトコルのフォーマット]
添付ファイルE[テナント通知書フォーマット]
付属品F[解任状の書式]日付：_紳士淑女の皆さん、ニューヨークのレキシントン通り731番地Beacon Courtの共同経営アパートの名前は小売ユニット1と小売ユニット2の物件の第1の住宅ローンを抵当にしています：以下の署名者との間の日付は_です。融資協定が予期する借主に融資を提供する貸金者を考慮すると、署名者は、違約事件が発生すると(ローン協定の定義参照)、代理人は署名者に通知を出した後に合意を終了することができ、代理人または貸金人は何の責任や義務も負わず、当該終了は、吾等が通知を受けた後に発効する。当方は同意します。当方のいかなる損失、費用、手数料或いは支出、及び当方が要求した或いは契約終了によるいかなる損害に対しても、唯一の請求権は借入者を対象としなければなりません。私どもは代理人と貸金人のいかなる損害も賠償して損害を受けないようにすることに同意します, 当方はこの手紙のいずれかの条項を遵守できなかったため、代理人又は任意の貸金者に発生した責任又はクレームを負います。本書簡は、ニューヨーク州法律に基づいて解釈すべきであり、代理人及び貸金人及びそのそれぞれの相続人及び譲受人の利益に適合しなければならない。以下の署名者は、本書簡によって引き起こされたいかなるクレーム又は訴訟について陪審員による裁判を行ういかなる権利も放棄する。_名前：
2タイトル：
添付ファイルG[ヘッジ契約質権形式]
2.ヨーロッパドル借款を選択することをお勧めします：期末利息有効日利息期間添付ファイルHを選択します[利子表選挙申請は保留されています] INTEREST ELECTION REQUEST 731 Retail One LLC and 731 Commercial LLC (collectively “Borrower”), JPMorgan Chase Bank, N.A., as Administrative Agent (“Agent”), the lenders party thereto and certain other parties executed and delivered that certain Loan Agreement dated as of August 5, 2015 (as amended or modified from time to time, the “Loan Agreement”). All terms used and not otherwise defined in this notice are used as defined in the Loan Agreement. Borrower notifies Agent that Borrower is exercising an interest election under the Loan Agreement. 1. Current Borrowings: ABR Borrowing of $_______________ Eurodollar Borrowings of: $__________________ $__________________ ____________________ ____________________ _______________ $__________________ ____________________ _______________ $__________________ $__________________ $__________________ ____________________ ____________________ _______________ ____________________ $__________________ ____________________ _______________ $__________________ $__________________ ____________________ ____________________ _______________ Amount $__________________ ____________________ $__________________ _______________ $__________________ ____________________ ____________________
2借款者は、以上選択された利息選択及び利息期限がローン協定のすべての規定に適合し、かつ違約事件が発生しておらず、違約事件が継続していることを宣言する。日付：_
証拠品一[制限保証書の書式]制限担保レター_使用するが、ここで定義されていない大文字の用語は、融資プロトコルにそれらを与える意味を持たなければならない。本通知は、融資プロトコル1.1節で述べた“制限された担保”の定義に基づいてお渡しします。借り手はこれを行政代理借り手に“制限された担保”として撤回不可能に指定することを通知します[挿入制限担保金額：] $______________ of [適切な参考資料を挿入する：][ローン協定第3.2(A)(Viii)節の規定により，行政エージェントが現在持っている追加担保としての金額][ローン協定第4.5節の条項によると，行政エージェントが現在持っている追加担保としての金額][現在超過キャッシュフロー口座に保管されている金額]それは.とても誠実なあなた、731 Retailure One LLC、デラウェア州有限責任会社：_
別表1約束貸主承諾率モルガン大通銀行，N.A.$116，666，666.67 33.333333%富国銀行$116，666，666.66 33.333333%州立銀行バーデン·ルテンブルク州ニューヨーク支店$116，666.67 33.333333%
別表2本条例に別段の規定がある場合を除き、借主は、(I)いかなる賃貸借契約(“新規借款”)又は(Ii)法律又はそのような賃貸契約が別途規定されていない限り、いかなる賃貸契約(差し戻しを受けるテナント規約の適用を受ける項目の任意の部分を含むがこれらに限定されないが含まれるがこれらに限定されない)、任意のテナントの期間の短縮を許可し、又は任意のテナントのレンタル料を減少させることを許可し、借り手に重大な不利益がある方法で任意のテナントの継続期間条項を変更し、借り手の債務を大幅に増加させるか、又は任意のテナントの債務を大幅に減少させることができる(“テナント改訂”)ただし，以下に述べるそれぞれの場合は除外する.A.次のD段落の規定に加えて、主賃貸でない新規賃貸または非主要賃貸または材料賃貸に関連する賃貸修正については、(1)このような新規賃貸または賃貸修正には、市価条項および条件が含まれている限り、(2)このような新規賃貸または賃貸修正は、借り手または保証人以外の第三者と一定の距離を保っている場合には、行政代理または任意の貸手の事前書面同意を必要としない、(3)新規賃貸の場合、当該新規賃貸契約は、住宅ローン及び融資に無条件で服従し、プロジェクトに任意の譲渡又は譲渡が発生した場合、テナントは、任意の後継所有者に委託することが規定され、(4)当該新規賃貸契約又は借款修正は、いかなる購入項目の全部又は任意の部分の選択権(又は優先購入権)を含まないか、及び(5)当該新規賃貸契約又は借款修正(当該リース改正において“使用”に係る範囲内)は、それによって売却された家屋を以下の任意の用途に使用することを禁止する：いかなるポルノ又は猥褻目的、任意の商業的場所、任意のポルノ、猥褻、猥褻、裸や半裸のショー, または性行為、または他の任意の他のものは、適用法違反の使用が合理的に予想されるだろう。本明細書で使用されるように、“主賃貸”という言葉は、任意のテナントと締結された任意の賃貸契約を意味し、プロジェクトは、テナントまたはその連属会社の任意およびすべての他のレンタル契約と合計した場合、25，000平方フィート以上のレンタル可能な小売空間が販売されるであろう。本明細書で使用されるように、“材料賃貸”という言葉は、任意のテナントと締結された任意のテナントを意味し、テナントまたはその関連会社の任意およびすべての他のレンタル契約と合計した場合、プロジェクトのレンタル可能小売面積は、8，000~24，999平方フィートの間で消滅する。前の2つの場合、プロジェクトの任意のテナントおよびその関連会社にレンタルされる空間は、そのテナントおよび/またはその関連会社が任意のレンタルに応じてレンタル権または選択権を有し、および/または賃貸を優先的に拒否するプロジェクトのうちの任意およびすべての空間を含むとみなされるべきである。さらに、借主は、行政代理または任意の貸主の事前書面同意なしに任意の賃貸を終了する権利があるが、条件は、(I)借主が、必要な貸手が本合意条項に従って同意(または同意とみなされる)または必要な融資者の同意を受けない新規借款で同時に1つまたは複数の借主を置換すること、または(Ii)借款条項の下のテナントが、任意の適用通知および救済期間が満了した後に違約することである。B.以下のD項の規定に該当する場合は、(1)新材料リース
上記(A)節のすべての条件を満たしていない材料賃貸契約に関するリース修正は、事前に必要な材料リース承認貸金者の書面同意(無理な抑留、付加条件または遅延を行ってはならない)、および(Ii)上記(A)節のすべての条件を満たしていない主要賃貸契約に関連する新しい主要賃貸契約および借款修正は、事前に必要な貸金者の同意書(無理に差し押さえられてはならない、付加条件または遅延されてはならない)を得なければならない。保証人がリースコスト保証を交付したことを考慮して、行政エージェントまたは任意のローンは、現金備蓄または任意の他の保証を渡す権利がないことを条件として、任意のレンタルまたはレンタル修正を承認し、現金備蓄または任意の他の保証は、借主がそのようなリースまたはレンタル修正によって生じるリースコスト保証債務に属するリースコストである。借入者は、新規賃貸契約又は借入契約の修正について提出されたすべての必要な材料賃貸承認借主又は必要な借主の同意請求には、必要な材料賃貸承認借主又は必要な借入者(適用するように)を決定するために、すべての合理的に必要な情報及び書類を添付し、表紙の上部に太字で明記しなければならない：これは、次の事項に同意する請求である[新規賃貸借契約][賃貸借変更]. [必要材料賃貸承認貸金人の][必要な貸手の]5営業日以内に対応してください“と述べた。必要な材料リース承認借主または必要な借主(場合に応じて)が、必要な材料賃貸承認借主または必要な借入者(場合に応じて)に要求を提出した後5(5)営業日以内に、借り手の任意の初期同意要求に応答しない場合、借り手は、必要な材料賃貸承認借主または要求された借入者(場合に応じて)に追加の通知を送信することができ、初期要求のコピー(これに関連するすべての情報および文書を含む)を含むべきであり、上部に太字文字を大きく書くべきである[新規賃貸借契約][賃貸借変更]. [必要材料賃貸承認貸金人の][必要な貸手の]5営業日以内に対応してください。それは..[必要材料賃貸承認貸金人の][必要な貸手の]この期限内に返事をしないと，その結果になる[必要材料賃貸承認貸金人の][必要な貸手の]同意したと思っています“必要な材料賃貸承認貸主または要求された貸手(場合によっては)が、必要な材料賃貸に貸金人または要求を承認する貸金人(場合によっては)が第2の要求を送達する5(5)営業日以内に同意または拒否同意(同意を拒否する場合、その理由を詳細に説明しなければならない)によって第2の要求に応答できない場合、必要な材料リース承認貸手または要求された貸主(場合に応じて)は、同意を得たとみなされるべきである。借り手のこのような任意の同意要求を受信した後、行政エージェントは、直ちに貸手にコピーを提供しなければならない。この節(B)に基づいて借り手が提出した任意の貸手または行政代理人(場合に応じて)の同意を要求する任意の請求は、借主が将来の借主から受信した任意の重大な金融情報のコピーを含むべきであるが、必要な貸手または行政代理人(適用するような)が保有に同意することを前提としている
3このような財務情報は秘密にされています。C.添付表2には任意の規定があるにもかかわらず、すべての既存の賃貸契約は、必要な貸手の同意を得ている。D.別表2には別途規定があるにもかかわらず、新規借款又は借入変更に応じて借主による変更は事前に(I)行政エージェント(無理な抑留、付加条件又は遅延を行ってはならない)の書面同意を得なければならないが、新規借款又は契約改正により、借り手が行わなければならないすべての変更の推定コストは、当時借り手が行っていたすべての未承認変更の見積もりコスト(法的要求を適用するいかなる変更のコストも含まない)とともに、敷居を超えるべきであり、(Ii)要求された貸手(無理に差し押さえられてはならない。借り手が本条項の要求に基づいて行うすべての変更の推定コストが、当時借り手が行っていたすべての未承認変更の推定コスト(法律要件を適用するいかなる変更のコストも含まない)とともに、必要な貸手敷居金額を超えなければならない
付表2.1融資立て替えを閉鎖する条件は、行政代理人と各貸金人が以下の項目を受信、審査、承認および/または確認しなければならず、費用と費用は借り手が負担し、各項目の形式と内容はすべて行政代理人と各貸主がその唯一かつ絶対的な自由裁量権で満足させなければならない：1.借り手、保証人、および相手当事者が署名したローン文書。2.本プロトコルおよび他の融資ファイルに基づいて、費用レターを含む行政エージェント、首席手配者、および貸手に、そのときに支払われるべきすべての費用、コスト、および支出を支払う。3.業界権政策。4.借入者、唯一のメンバーおよび保証人のビジネス組織ファイル、ならびに許可決議および/または同意書、ならびに借り手、唯一のメンバーおよび保証人のそれぞれの最近の日までの良好な資質証明書。5.借入者、唯一のメンバーおよび保証人の弁護士が発行する法律的意見は、借り手、唯一のメンバーおよび保証人の正当な組織、有効な存在および良好な地位、および借入者および保証人に対する融資文書の適切な許可、実行、交付、実行可能性および有効性、融資文書に反映された融資は高利貸しではなく、行政代理人が他の方法で信納していない場合、プロジェクトおよびその使用はすべての法律要件に完全に適合しており、行政代理人および行政代理人弁護士が合理的に規定されている可能性のある他の事項である。6.行政代理人の要求に応じて、借り手、保証人、および(行政代理人が要求する場合)プロジェクトの前の所有者に対して現行統一商法検索を行い、訴訟、破産、判決、愛国者法案報告書を提出する。7.保険証拠は様々な点で本契約の要件に適合している, 工事項目またはその任意の部分が“特別水浸危険区域”内にあるかどうかを示す証拠とともに。8.プロジェクトの最新の“竣工”検査、日付または更新日は、本契約日の30(30)日よりも早くなく、行政代理人(貸手を代表する)、業権会社および借り手に証明し、行政代理人および業権会社によって許容可能な証明測定士によって準備され、他の参加者、共通融資者および/または投資家に証明を提供することを含むことができる行政代理人の現在の標準検査要件に適合する。しかし、これらに限らず、調査の最低要求は、2011年の“ALTA/ACSM土地所有権最低基準詳細要件”の規定に適合しなければならない
2つの調査は、A表の第1、2、3、4、6(B)、7(A)、7(B)(1)、7(C)、8、10(A)、11(A)、13、14、16、17、18、19、20(A)、および20(B)項目を含むALTAおよびNSPSによって共同で策定および採択された。9.このプロジェクトに関連する現在の工事報告には、他の事項に加えて、暖房および冷却システム、屋根および構造の詳細の検査が含まれており、建築計画および規範に適合していないこと、適用される法律要件(“米国障害者法”の要件を含む)および消防、安全および健康基準、ならびに土壌テスト、計画および規範(暖房、換気および冷却システム、屋根および構造の詳細、機械および電気システムを含む)の審査および承認、および現地、州または連邦法律、法規、法規、規制、規則、および現地、州または連邦法律、法規、法規、規則、準拠、この報告書を作成したエンジニアは信用させなければならず、法律、法規或いは規則で規定された基準以外に、このプロジェクトはこのエンジニアが合理的と思う防火、安全と衛生標準に符合する。管理機関が合理的な要求を出した場合，この報告書にはプロジェクトの地震や地震活動の許容度の評価も含まれるべきである。10.現在の現場評価。11.行政庁によって承認された区画コンサルタントの最新の区画報告書は、プロジェクトがプロジェクトに適用されるすべての区画および土地用途規定に適合することを示す。12.本プロトコルを実行する前に行政エージェントに渡されるすべての評価、建築状況報告、および現場評価は、行政エージェントが合理的な要求の形態で行政エージェント(貸手およびその相続人および譲受人を表す)に認証されなければならず、他の参加者、共通融資者、および/または投資家への認証を含むことができる修正または変更を含むことができる。13.プロジェクトの現行賃貸料名簿, 借り手またはプロジェクトの現所有者によって証明されます。賃貸料名簿は、以下の資料を含む：(A)テナント名、(B)単位/スイート番号、(C)各レンタルプロジェクトの面積およびプロジェクト総面積(レンタル可能純平方フィートで表される)、(D)レンタル料(賃貸料上昇を含む)(毛金額および年間純レンタル可能平方フィート当たりの金額で表す)、(E)レンタル期間(開始、満期および継続選択)、(F)費用転嫁、(G)キャンセル/終了条項、(H)保証金、および(I)材料運営契約および共同賃貸条項。さらに、借り手は、すべての既存の賃貸契約の真および正しいコピーを行政エージェントに提供しなければならない。14.Home Depot、Container Store、H&M、およびBank of Americaから取得された反論禁止証明書、およびプロジェクト残高を占有するテナントから反言禁止証明書を得るビジネス的に合理的な努力。15.家得宝、Container Store、H&Mおよび米国銀行の従属、相互干渉および委託プロトコルであり、これらのプロトコルは、基本的に添付ファイルDの形態(テナントが合理的に要求および行政エージェントの合理的な承認を要求する可能性のある変更を除く)、または行政エージェントが受け入れることができる他の形態を採用すべきである。
3 16.借り手によって証明された、真実で正確で完全な“管理プロトコル”のコピーと、借り手と管理人が署名した“管理協定譲渡書”です。17.プロジェクトのすべてのレンタルおよびブローカープロトコルのコピー、ならびにプロジェクトの運営および管理に重要な意味を有するプロジェクトのすべての材料運営、サービスおよび保守プロトコルのリストであり、借り手または保証人のアクセサリサービスプロバイダと達成された任意のそのような合意である場合、サービスプロバイダーは、そのような各プロトコルに従って添付ファイルFの形態で発行されたレターを添付しなければならず、この手紙は、サービスプロバイダーに30(30)日以下の通知を出した後に終了してはならない。18.証明(A)工事およびその動作がすべての法律規定に適合しており、必要な占有証明書、建築許可書、および任意の政府当局が必要とする他の許可証、証明書、承認書または同意がすべて差異または条件なしに発行されていること、(B)任意の事故が発生した後、工事の一部を構成する改善工事を再構築し、現在の用途を回復することができ、(C)これらの事項の有効性については、訴訟、訴訟、呼び出し、強制訴訟または同様の事項が懸案または脅威にさらされていることはない。19.行政代理人または貸手は、借り手および保証人に関する財務諸表の提供を要求しなければならない。20.借り手又は保証人の財務状況、又はプロジェクトの純営業収入、又は任意の主要テナント又は主要テナントの財務状況は、行政代理人又は任意の貸手の判断の下で、いかなる変化も生じてはならない, 実質的な悪影響です二十一本プロジェクトを非難または不利なパーティションまたは用途変更プログラムを行うべきではなく、本プロジェクトを脅かしてはならない；本プロジェクトは、火災または他の修復されていない死傷者によっていかなる重大な被害を受けてはならない；本プロジェクトの任意の構造変化またはその上のいかなる改善も発生してはならない；いかなる第三者または政府当局も、いかなる法律、法規、条例、執行猶予、強制令手続き、制限、訴訟、訴訟、呼び出し、または同様の手続きまたは事項を制定、採択または脅してはならず、これは行政代理人または任意の貸手の判断に実質的な悪影響を及ぼす。22.不動産業者、担保仲介人、または融資に関連する任意の他の仲介人または代理人に支払われるすべての費用および手数料は、すでに支払われている。二十三行政エージェントが要求する範囲内で、プロジェクト運営または使用に適したすべてのサービス契約、保証、ライセンス、およびライセンスのコピーが提供される。24.“譲渡/穴埋め伝票”は、第(I)項でいう担保権及び本票正本を定義する。
4 25.貸手またはその弁護士は、そのような取引の慣行または行政代理としての他の文書またはプロジェクトを合理的に要求することができる。26.この融資協定と他のすべての融資文書に含まれる陳述と保証はすべての重要な側面で真実で正しい。二十七潜在的な違約や違約事件が存在してはならない。二十八借り手は、行政エージェントが提供するフォーマットで“支払いおよび金利管理許可および指示協定”に署名しなければならない
別表3借り手口座“借り手口座”は、富国銀行番号2000018212407の口座を指し、名称は“731 Retail one LLC”、名称は“731 Retail One LLC”、ABA番号121000 248
2別表4.5 2020年8月現在の賃貸証書[添付ファイルを参照してください。]
付表7.26組織構成図
別表9.7借り手と共同経営会社の協定1.マネージャーと借り手との間のマネージャー管理プロジェクトレストラン部分に関するいくつかの管理協定、日付は2015年8月5日、本契約の条項に従って未来のマネージャーと締結された任意の管理プロトコルである。2.2003年7月6日現在、管理人と借り手との間の管理者管理プロジェクト小売部分に関するいくつかの管理協定、および本協定の条項に従って将来の管理人と締結された任意の管理協定
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