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Membersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-12-310001324424アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー費用：TrizzoMembers2022-01-012022-12-310001324424費用：法人と相殺メンバー2022-01-012022-12-310001324424アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2021-01-012021-12-310001324424US-GAAP：部門間メンバ削除支出：小売細分化市場メンバー2021-01-012021-12-310001324424US-GAAP：部門間メンバ削除支出：Business to Business Members2021-01-012021-12-310001324424US-GAAP：部門間メンバ削除費用：TrizzoMembers2021-01-012021-12-310001324424US-GAAP：部門間メンバ削除2021-01-012021-12-310001324424支出：小売細分化市場メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-12-310001324424支出：Business to Business Membersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-12-310001324424アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー費用：TrizzoMembers2021-01-012021-12-310001324424費用：法人と相殺メンバー2021-01-012021-12-310001324424支出：Business to Business Members2020-01-012020-12-310001324424費用：TrizzoMembers2020-01-012020-12-310001324424アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2020-01-012020-12-310001324424US-GAAP：部門間メンバ削除支出：小売細分化市場メンバー2020-01-012020-12-310001324424US-GAAP：部門間メンバ削除支出：Business to Business 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Membersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2020-01-012020-12-310001324424アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー費用：TrizzoMembers2020-01-012020-12-310001324424費用：法人と相殺メンバー2020-01-012020-12-310001324424米国-GAAP：SalesChannelThroughIntermediaryMembers料金：MerchantCustomersMember2022-01-012022-12-310001324424米国-GAAP：SalesChannelThroughIntermediaryMembers料金：MerchantCustomersMember2021-01-012021-12-310001324424米国-GAAP：SalesChannelThroughIntermediaryMembers料金：MerchantCustomersMember2020-01-012020-12-310001324424米国-GAAP：SalesChannelThroughIntermediaryMembers料金：顧客代理メンバー2022-01-012022-12-310001324424米国-GAAP：SalesChannelThroughIntermediaryMembers料金：顧客代理メンバー2021-01-012021-12-310001324424米国-GAAP：SalesChannelThroughIntermediaryMembers料金：顧客代理メンバー2020-01-012020-12-310001324424米国-GAAP：SalesChannelThroughIntermediaryMembers料金：広告メディアや他の顧客会員2022-01-012022-12-310001324424米国-GAAP：SalesChannelThroughIntermediaryMembers料金：広告メディアや他の顧客会員2021-01-012021-12-310001324424米国-GAAP：SalesChannelThroughIntermediaryMembers料金：広告メディアや他の顧客会員2020-01-012020-12-310001324424料金：LodgingMembers2022-01-012022-12-310001324424料金：LodgingMembers2021-01-012021-12-310001324424料金：LodgingMembers2020-01-012020-12-310001324424料金：AirMembers2022-01-012022-12-310001324424料金：AirMembers2021-01-012021-12-310001324424料金：AirMembers2020-01-012020-12-310001324424料金：広告とメディア顧客会員2022-01-012022-12-310001324424料金：広告とメディア顧客会員2021-01-012021-12-310001324424料金：広告とメディア顧客会員2020-01-012020-12-310001324424料金：その他のサービスメンバー2022-01-012022-12-310001324424料金：その他のサービスメンバー2021-01-012021-12-310001324424料金：その他のサービスメンバー2020-01-012020-12-310001324424料金：その他のサービスメンバーExe：BodyBuilding.com会員2020-01-012020-12-310001324424国：アメリカ2022-01-012022-12-310001324424国：アメリカ2021-01-012021-12-310001324424国：アメリカ2020-01-012020-12-310001324424費用：他のすべての国·地域のメンバー2022-01-012022-12-310001324424費用：他のすべての国·地域のメンバー2021-01-012021-12-310001324424費用：他のすべての国·地域のメンバー2020-01-012020-12-310001324424国：アメリカ2022-12-310001324424国：アメリカ2021-12-310001324424費用：他のすべての国·地域のメンバー2022-12-310001324424費用：他のすべての国·地域のメンバー2021-12-310001324424US-GAAP：AllowanceForCreditLossMember2021-12-310001324424US-GAAP：AllowanceForCreditLossMember2022-01-012022-12-310001324424US-GAAP：AllowanceForCreditLossMember2022-12-310001324424料金：他の予約会員2021-12-310001324424料金：他の予約会員2022-01-012022-12-310001324424料金：他の予約会員2022-12-310001324424US-GAAP：AllowanceForCreditLossMember2020-12-310001324424US-GAAP：AllowanceForCreditLossMember2021-01-012021-12-310001324424料金：他の予約会員2020-12-310001324424料金：他の予約会員2021-01-012021-12-310001324424US-GAAP：AllowanceForCreditLossMember2019-12-310001324424US-GAAP：AllowanceForCreditLossMember2020-01-012020-12-310001324424料金：他の予約会員2019-12-310001324424料金：他の予約会員2020-01-012020-12-31 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
_______________________________________________
表10-K | | | | | |
| ☑ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された年次報告 |
本財政年度末まで十二月三十一日, 2022
あるいは…。 | | | | | |
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
移行期になります 至れり尽くせり
依頼書類番号：001-37429
_______________________________________________
エクスペディアグループ
(登録者の正確な氏名はその定款に記載) | | | | | | | | |
| デラウェア州 | | 20-2705720 |
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) | | (税務署の雇用主 識別番号) |
1111 Expedia Group Way W
シアトルです, 瓦98119
(主な行政事務室住所)(郵便番号)
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます
(206) 481-7200
_______________________________________________
同法第12条(B)に基づいて登録された証券： | | | | | | | | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | | 取引コード | | 登録された各取引所の名称 |
普通株、額面0.0001ドル | | 費用.費用 | | ナスダック株式市場有限責任会社 |
| | (ナスダック世界選りすぐり市場) |
同法第12条(G)に基づいて登録された証券： ありません
登録者が証券法規則405で定義されている経験豊富な発行者である場合は、再選択マークで示してくださいはい、そうです þ No ¨
登録者がこの法第13節または第15節(D)節に基づいて報告を提出する必要がないかどうかを再選択マークで示す。はい、そうです¨ 違います。 þ
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです þ No ¨
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです þ No ¨
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。(1つを選択)： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | | ☑ | | ファイルマネージャを加速する | | ☐ |
| 非加速ファイルサーバ | | ☐ | | 規模の小さい報告会社 | | ☐ |
| | | | 新興成長型会社 | | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守するo
登録者が報告書を提出したかどうかを再選択マークで示し、その経営陣が“サバンズ-オクスリ法案”(“米国連邦法典”第15編、第7262(B)節)第404(B)条に基づいてその財務報告の内部統制の有効性を評価したことを証明する。この評価は、その監査報告書を作成または発行する公認会計士事務所によって行われる☑
証券が同法第12条(B)に基づいて登録されている場合は，登録者の財務諸表が以前に発表された財務諸表の誤り訂正を反映しているか否かを示すチェックマークを適用する☐
これらのエラーのより真ん中に登録者の任意の実行者が関連回復中に第240.10 D−1(B)条に従って受信されたインセンティブベースの補償に従って回復分析を行う必要があるかどうかを再選択マークで示す☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☑
2022年6月30日現在，登録者非関連会社が保有する普通株の総時価は約#ドルである14,349,625,000それは.上記の計算のみでは，登録者のすべての役員および行政者は登録者の連属会社と仮定している。 | | | | | | | | | | | |
| クラス | | 2023年1月27日現在の流通株の約は、 | |
| 普通株、1株当たり0.0001ドル | | 147,824,882 | | 株 |
| B類普通株、1株当たり額面0.0001ドル | | 5,523,452 | | 株 |
法団に成立した文書を引用する | | | | | | | | |
| | 法団として成立した部品 |
| 登録者は，その2023年株主総会の最終委託書の一部について引用的に本年度報告のForm 10−K第3部に組み込む。 | | 第三部 |
|
エクスペディアグループ
表格10-K
2022年12月31日までの年度
カタログ
| | | | | | | | |
| | |
| 第1部 |
| プロジェクト1 | 業務.業務 | 1 |
| 第1 A項 | リスク要因 | 9 |
| プロジェクト1 B | 未解決従業員意見 | 24 |
| プロジェクト2 | 属性 | 24 |
| 第3項 | 法律訴訟 | 24 |
| プロジェクト4 | 炭鉱安全情報開示 | 27 |
| |
| 第II部 |
| 第5項 | 登録者普通株市場、関連株主事項及び発行者による株式証券の購入 | 27 |
| プロジェクト6 | 保留されている | 28 |
| 第七項 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 28 |
| 第七A項 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 45 |
| プロジェクト8 | 連結財務諸表と補足データ | 47 |
| プロジェクト9 | 会計と財務情報開示の変更と相違 | 47 |
| 第9 A項 | 制御とプログラム | 47 |
| プロジェクト9 B | その他の情報 | 49 |
| プロジェクト9 C | 検査妨害に関する外国司法管区の開示 | 49 |
| |
| 第三部 |
| 第10項 | 役員·幹部と会社の管理 | 49 |
| プロジェクト11 | 役員報酬 | 49 |
| プロジェクト12 | 特定の実益所有者の担保所有権及び経営陣及び関連株主の事項 | 49 |
| 第13項 | 特定の関係や関連取引、取締役の独立性 | 49 |
| プロジェクト14 | チーフ会計士費用とサービス | 49 |
| |
| 第IV部 |
| プロジェクト15 | 展示品、連結財務諸表、財務諸表明細書 | 49 |
| プロジェクト16 | 表格10-Kの概要 | 53 |
サイン | 54 |
エクスペディアグループ
表格10-K
2022年12月31日までの年度
前向き陳述に関する説明
このForm 10−K年度報告書には、“1995年個人証券訴訟改革法”に適合する前向きな陳述が含まれている。これらの展望的陳述は、現在の予想と未来の事件の予測に対する私たちの管理職の見方を反映し、現在入手可能な情報に基づいている。様々な理由から、実際の結果は、これらの前向き陳述における結果とは大きく異なる可能性があるが、これらに限定されるものではなく、“リスク要因”と題する節で議論されるもの、および本報告の他の部分で議論されるものを含む。新冠肺炎、それによって引き起こされる不安定な地域と全世界の経済状況、並びに新冠肺炎疫病の追加的或いは予見できない影響は、これらのリスク要素を引き起こし或いは悪化させる可能性もあり、更に私たちの業務、財務状況、流動性、運営結果(収入と収益能力を含む)及び/又は株価に重大な悪影響を与える可能性がある。また、新冠肺炎は、私たちが現在未知であるか、または現在私たちの運営に重大なリスクとは思わない方法で、私たちの運営と財務業績に影響を与え続ける可能性がある。他の未知または予測不可能な要因はまた、私たちの業務、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。したがって、読者はこのような前向きな陳述に過度に依存してはいけない。一般に、“予想”、“信じる”、“可能”、“推定”、“予想”、“目標”、“意図”、“可能”、“計画”、“潜在”、“予測”、“予想”、“求める”、“すべき”および“将”などの言葉を使用するか、またはこれらの言葉の否定または他の同様の表現は、一般に前向き表現である。しかし、このような単語はそのような宣言を識別する唯一の手段ではない。また、, 未来のイベントまたは状況の予期、予測、または他の説明について言及されたいかなる陳述も前向きな陳述である。これらの前向き陳述自体は，予測困難な不確実性，リスク，環境変化の影響を受ける。私たちには、新しい情報、未来のイベント、または他の理由であっても、経験または未来のイベントが、これらの前向きな陳述が明示的または暗示的な任意の予期された結果を達成できないことを示していても、これらの前向きな陳述を公開的に更新または検討することも、いかなる義務もない。本報告書および我々が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した他の報告書で行われた様々な開示を慎重に検討し、考慮してください。これらの開示は、関心のある当事者に、私たちの業務、見通し、および運営結果に影響を与える可能性のあるリスクおよび要因を提供しようとしています。
本Form 10-K年次報告では，Expedia Group，Inc.とその子会社を総称して“Expedia Group”，“Company”，“Us”，“We”，“Our”と呼ぶ.
第1部第1項。業務.業務
新冠肺炎が更新される
新冠肺炎の疫病及びウイルスを抑制する措置は、政府の旅行制限と検疫命令を含み、全世界の観光業にかつてない影響を与え、著者らの業務、財務業績と財務状況に実質性と負の影響を与えた。新冠肺炎のもっと温和な変異株の進化に伴い、多種のワクチン増強剤の発売、及び人々はこのウィルスに対する日々の熟知に伴い、多くの新冠肺炎に関連する旅行制限はすでにキャンセルされ、世界各国は国境を再開放し、海外旅行を許可した。2022年、私たちは旅行需要の強力な回復を経験した。しかし、私たちは回復が不均衡であり、地域によって回復速度が異なることに気づいた。積極的な発展があるにもかかわらず、新冠肺炎の全体の持続時間と総影響は依然として不確定であるため、未来が観光業、特に私たちの業務にどのような影響を与えるかを予測することは困難である
概要
Expedia Group，Inc.はオンライン旅行会社で、私たちの使命はすべての人、どこでも世界旅行に動力を提供することです。私たちは旅行が善に向かう力だと信じている。旅行は1種の基本的な人類体験であり、それは関係を強化し、視野を広げ、相違を埋めることができる。私たちは私たちの広範な消費ブランドの組み合わせの中の供給グループ、プラットフォームと技術能力を利用して、私たちの業務パートナーに解決策を提供して、旅行者が効率的に研究、計画、予約と体験旅行をできるようにします
2022年末までに、私たちは約300万個の宿泊物件を持っています。その中には、VRBOでリストされた200万以上のオンラインで代替宿泊、約900，000個のホテルと私たちの他のブランドによる代替宿泊、500以上の航空会社、セット、レンタカー、クルーズ、保険、そして活動と体験が含まれています
旅行サプライヤーは私たちのアプリケーション、デスクトップとモバイル製品、そして代替流通ルート、私たちの業務パートナーと私たちのコールセンターを通じて製品を流通し、マーケティングして、私たちの広範な全世界の受け手に接触します。また、私たちの広告とメディア業務は他の企業を助けて、主に観光プロバイダで、世界の多くのマルチプラットフォームの旅行者受け手に接触しています。
歴史の発展
25年前、私たちは最初のオンライン旅行会社(OTA)の一つとして運営を開始し、顧客に自分の旅行計画を管理する能力を与えることで、旅行革命と民主化に重要な役割を果たした。我々は，ノウハウを用いてパートナーとそのそれぞれの在庫をこれらの旅行者に関連付けるとともに，他企業のために旅行市場を開く方法を構築し，利用することを行った.その時から、旅行業界は重大な変革を経験して、オフラインからオンライン旅行予約への実質的な転換を含む。この転換はオンライン旅行会社を競争を激化させると同時に、長年のエキサイティングな成長を実現させた。革新と競争力を維持するために、私たちはいくつかの戦略的買収を行い、会社の広さと深さを大きく広げた。新冠肺炎疫病が発生する前に、私たちの大部分の戦略は私たちのブランドの積極的な競争に集中して、世界各地の市場シェアを獲得して、すべてのブランドは自分の製品とメリットがあります。しかし、時間が経つにつれて、それはまた一定の複雑性と非効率性をもたらす
複雑性の低減と運営改善のため，2020年にプラットフォーム運営モードに移行し，よりスケーラビリティのあるサービスを提供することができ，運営効率も向上している。例えば、私たちは今、ブランドグループ全体のマーケティング投資を全体的に管理して、支出を最適化して、より良いリターンを得て、統一されたマーケティング技術プラットフォーム上で動作して、私たちのマーケティング能力を拡張することで、私たちの業績を高めることができます。私たちはまた私たちの小売業務の中で統一されたブランド戦略に転換して、私たちはすべてのブランドの決定を作るための連合したチームがあります。これらの変化は、私たちの組織を簡略化し、簡素化し、私たちのコスト構造を改善し、私たちの業務運営を改善するためです。
また、活動を簡素化し、コア業務への関心を強化するために、2020年初めから、ビジネス旅行に集中した旅行管理会社Egenciaを含む多くの業務を閉鎖または販売してきた。2021年11月1日、Egenciaを米運通グローバルビジネス旅行会社(GBT)に売却する取引が完了した。取引の一部として、Expedia Groupは合併後の業務の少数株主権を取得し、GBTと10年間の宿泊供給契約を締結した。Egenciaの成約とGBT宿泊供給協定は私たちのB 2 B部門の財務に影響を及ぼした。このような累積行動の結果、私たちは私たちの旅行者の全体的な体験を改善することにもっと集中することができる
2021年、私たちは私たちの消費者小売戦略を発展させ、主に取引に注目し、主に業績マーケティングルートを通じて顧客を獲得することに注目し、顧客と直接、より持続的な関係を構築することに転換した。この目標を考慮して、ロイヤルティメンバおよびアプリケーションユーザは、通常、非ロイヤルメンバおよび非アプリケーションユーザよりも高い重複率、毛利益、および予約量を経験するので、顧客ロイヤルティおよびアプリケーション採用率を向上させることに集中する。また、私たちの顧客に質の高い製品体験、強力な会員福祉、幅広い製品供給を提供することを目標としており、これらすべてはより高い転化率、重量率、および参加度を奨励しています。
市場チャンスと経営戦略
Expedia Groupは世界最大のオンライン旅行会社の一つですが、私たちの総予約量は世界の旅行総支出の一桁の割合しか占めておらず、これは私たちの市場チャンスの規模を明らかにしています。PhoCusWrightは、2023年の世界の旅行支出は、代替宿泊、旅行、活動を含め、約1.6兆ドルと見積もられている。
私たちのポイントは、私たちのブランド、供給とプラットフォーム技術の優位性を利用して、私たちの旅行者、サプライヤーと業務パートナーにより大きなサービスと価値を提供し、私たちの顧客とより持続的な直接関係を構築することです
ブランドと力を利用して観光生態系に動力を提供する。私たちの核心ブランドの組み合わせの実力と製品とサービス提供の持続的な改善は、私たちの世界規模と広範な供給に加えて、顧客と顧客の需要に対する価値が増加することを推進すると信じています。私たちの膨大な全世界の旅行者の受け手と、私たちの豊富で広範な旅行製品の選択によって、私たちはまた先端技術を通じて業務を成長させるパートナーに価値を提供し、旅行小売をよりよく理解し、彼らの能力範囲を超えた市場の消費者に触れることができます。私たちの深い製品と供給の足跡は、異なるタイプの消費者と旅行需要に対して製品をカスタマイズし、世界各地の市場で地理的に細分化し、ブランドの差別化などの優勢を利用することができるようにした。また、インターネット検索、メタ検索、ソーシャルメディア、デジタルメディアなど、様々なチャネルを介して消費者にマーケティングを行っています。
私たちのブランドの組み合わせは、報告できるように市場運営と組織を以下のように細分化します
小売するそれは.私たちの小売部門は公認の消費ブランドを通じて私たちの全世界の顧客に全方位の旅行と広告サービスを提供します。これらのブランドはカスタマイズされた製品で各種の顧客の細分化と地理区域を狙っています。私たちの小売ブランドの組み合わせは
•ブランド外伝それは.ブランドExpediaは大手のオンライン旅行ブランドで、業務範囲が広いです 世界各国は広範な観光製品とサービス選択を提供します
•Hotels.comHotels.comはマーケティング宿泊に集中しています
•VRビーオーですVRBOは別の宿泊業界のためのオンライン市場を運営している。VRBOのポートフォリオには、世界各地で現地化サイトや他の地域ブランドを運営するリゾートレンタルサイトVRBOが含まれる
•Orbitz、TraVelity、eBookers、Wotif Groupなど、他にも複数のブランドがあります
私たちは巨大な消費ブランドの組み合わせを維持していますが、大部分のマーケティング努力をExpedia、Hotels.com、VRBOの3つのコア消費ブランドに置いています。
2021年には、私たちの既存のロイヤルティ計画を“One Key”というグローバル奨励プラットフォームに統一し、拡張する計画を発表し、私たちのすべての主要ブランドをカバーし、2023年に発売される予定です。また、インターネット検索、メタ検索、ソーシャルメディア、デジタルメディアなど、様々なチャネルを介して消費者にマーケティングを行っています。
B 2 B私たちのB 2 B部門には、Expediaパートナーソリューション·ビジネスが含まれています。エクスペディア·パートナーズ·ソリューションは、航空会社、オフライン旅行会社、オンライン小売業者、企業旅行管理および金融機関を含む幅広い旅行および非旅行垂直業界の様々な国の企業とパートナー関係を構築し、これらの機関はエクスペディアGroupの価格および可用性を旅行者に売り込む。Expediaパートナシップ·ソリューションのパートナーは、当社の技術およびプロビジョニングから、そのビジネスに最適な方法で利益を得ることができます。これには、ExpediaパートナソリューションのAPI Rapidを介してExpedia Groupに接続された旅行コンテンツ、Expediaパートナソリューションを使用したカスタマイズされたホワイトマークまたは連携ブランド電子商取引テンプレート解決策のうちの1つ、または強力なエージェント予約ツールExpedia Travel Affiliate Agents Program(TAAP)が含まれる。2021年11月1日に発売される前に、私たちのB 2 B部門は私たちの全方位サービス旅行管理会社Egenciaも含まれています。私たちはまた“流通を最適化する”製品を提供して、ホテルのサプライヤーが許可ルートを通じて卸値を流通するのを助けます。私たちのB 2 B部門には、客室量、総予約量、GBTとの宿泊提供契約、Egenciaの販売による経済的収入も含まれています
トリワゴです私たちのTrivago部門の広告収入は主にそのホテルメタ検索サイトからオンライン旅行会社と旅行サービス提供者に推薦を送信することから来ています。Trivagoは私たちが多数の株式を持っているホテル元検索会社で、ドイツのデュッセルドルフに本部を置いている。このオンラインプラットフォームは旅行者が数百の予約サイトから数百万軒のホテルを他の宿泊価格と比較できるようにしている。Trivagoは2005年に正式に発売され、世界的にアクセスできる世界有数のホテル検索ブランドです。同社はナスダック世界ベスト市場に上場し、取引コードは“TRVG”である
私たちのプラットフォームを利用してもっと迅速な製品革新を提供して、それによってもっと良い旅行者体験をもたらします Expedia Groupは、2020年の間に、当社の業務部門で利用可能なサービスと能力を構築し、弊社の旅行サプライヤーに付加価値サービスを提供し、最終顧客にサービスを提供するために、その技術、製品、データ工学、データ科学チームを統合しました。統合されたチーム構造は，より伸縮性のあるサービスを提供し，より効率的に運営することができる.私たちのすべての取引ベースのビジネスは、顧客サービスとサポート、データセンター、検索機能、支払い処理、詐欺操作など、私たちの共有プラットフォームインフラからも利益を得ています
私たちの共有プラットフォームインフラの発展に伴い、私たちの重点は、より簡単な標準アーキテクチャと汎用アプリケーションとフレームワークを同時に使用しながら、様々な観光製品を支援する技術能力を開発することである。私たちはこの戦略が私たちが共同作業の技術を同時に構築すること、製品をより早く出荷すること、より革新的な解決策を作ること、そしてより大きな規模を達成することを可能にすると信じている。最終的に、私たちはこれがもっと速い製品革新をもたらし、それによってもっと良い旅行体験をもたらすと信じています。また，時間が経つにつれて，我々が簡略化したアプリケーション開発フレームワークを実行するにつれて，我々の内部ブランドやビジネス旅行パートナーの範囲を超えたより多くのプラットフォームサービス機会を解放することができると信じている
2021年には、コア小売ブランド(Brand Expedia、Hotels.com、VRBO)を統一的な技術先端インフラに移行し、運営効率を向上させることを開始しました。2022年には、Hotels.comフロントエンド技術スタックからBrand Expediaプラットフォームへの移行を完了し、テストや最適化から学んだ経験を従来の宿泊施設の組み合わせに適用することができ、はるかに規模が大きくなりました。2022年末には、VRBOビジネス技術をブランドExpediaのフロントエンドに移行し始め、2023年にほぼ完成すると予想されています。
私たちの仮想エージェントプラットフォーム、電話、チャット、または電子メールを通じて、1日24時間、週7日の旅客の販売とサポートを提供します。運営の柔軟性の目的で、私たちはアウトソーシングと内部連絡センターを組み合わせて使用します。私たちの連絡センターは世界の多くの国と地域に広がっている。私たちは連絡センター技術に多くの投資を行い、顧客体験の改善と連絡センターエンジニアの効率向上を目指しており、将来的にはこれらの投資から利益を得続けることが予想される。また、私たちは引き続き私たちの顧客サービスプラットフォーム技術に投資し、技術と人工知能を利用してオンライン顧客サービスオプションとセルフサービス能力を提供します
今日、私たちのサイトとアプリケーションは、伝統的な会社が所有するデータセンターと、ますます多くのクラウドプラットフォームを介してサポートされています。私たちは私たちの製品、データ保存、および機能を公共クラウドコンピューティングサービスに移行する長年のプロジェクトを終わらせるだろう。私たちの伝統的な会社が持つデータセンター、私たちのシステムインフラ、Webとデータベース
サーバは異なる場所に設置されており，主に米国では24時間監視や工事支援がある。これらのデータセンターには独自の発電機と複数のバックアップシステムがある。いくつかの重要なシステムのために、私たちは生産施設もあれば、災害復旧施設もある。我々の技術システムは，以下の第1部1 A項であるリスク要因で説明するいくつかのリスクの影響を受ける。
商業モデル
私たちは単機とセット旅行製品とサービスを提供します。主に以下の商業モデル：業者モード、代理モードと広告モードです
•商家モデル。 業者モードで、私たちは私たちの旅行サプライヤーからホテルの部屋の予約、代替宿泊、航空券、車のレンタルと目的地のサービスに便利を提供します。私たちはこのように予約した記録的な業者です。例えば、宿泊業者との契約を通じて旅行者にホテルの部屋を予約する権限を提供してくれます。これらの契約は部屋の価格と可用性情報を提供してくれますが、部屋をコントロールすることもできませんし、在庫リスクも負いません。私たちの旅行者は出発前に商家ホテルの取引費用を支払います。普通彼らが予約する時です。私たちの取引の大部分は宿泊予約と関係があります
•機関モデルです。 エージェントモードでは，旅行予約を便利にし，取引中にエージェントとして機能し，旅行者予約の予約を関連する旅行者に伝達する.私たちは旅行サプライヤーと/あるいは旅行者から手数料あるいはチケット費用をもらいます。私たちは旅行者が予約取引をする時に航空取引の収入を記録します。私たちは通常旅行者に重要な予約後サービスを提供しないので、航空会社が支払うべきお金は通常チケット販売時に支払います。また、旅行者に予約後サービスを提供する場合、私たちは通常、ホテルの宿泊期間中の代理収入を記録し、宿泊を私たちの義務履行時の宿泊と見なします。私たちの代理機関の総予約量の大部分は航空券の予約と関係があります。
•広告モードです広告モードでは、私たちは、私たちのいくつかの取引ベースのウェブサイト上の様々なメディアおよび広告製品、ならびに私たちが多数の株式を持っているメタ検索サイトTrivagoを介して、旅行および非旅行広告主に潜在的な増加流量および取引源を提供する。
2022年12月31日までの年間、私たちの総収入は117億ドルで、うち業者、代理店と広告、メディア、その他が66%、26%、aを占めていますND 8%のt総経営は別々である.
私たちのエクスペディア旅行者割引(ETP)計画は、私たちのビジネスモデル(Expedia Collect)によってExpedia Groupに事前に支払うか、代理モード(Hotel Collect)によってチェックイン時にホテルで支払うかを選択する予定です
また、エクスペディアGroupブランドや他の多製品サイトを介して、旅行者は、各コンポーネントを個別に予約するのではなく、指定された時間内に複数のコンポーネント旅行パッケージを低価格で動的に組み立てることができます。旅行者は普通セットの総価格に基づいてセットを選択したり、一つの製品を購入して割引価格を得たりすることで他の製品を追加します。セットと多製品の購入に業者旅行コンポーネントを使用することで、旅行サプライヤーが単一のコンポーネントより低い価格で特定の旅行製品を提供することができ、彼らの他の価格設定モードに影響を与えることなく。また、事前に組み立てられたセット製品を提供し、旅行者への製品とサービスの範囲をさらに広げました。私たちはセット製品が引き続き主に業者モデルを使ってマーケティングされると予想しています。
マーケティングと販売促進
私たちのマーケティング計画は私たちの小売ブランドの価値を確立し、維持し、流量を推進し、最終的に予約を実現し、同時に持続的な旅行者の獲得コストを最適化することを目的としています。私たちの長期的な成功と収益力は、私たちが引き続き経済的かつ効率的な方法で私たちのブランドと共有グローバルプラットフォームを介した旅行者取引総数を維持し、増加させること、そして私たちがリピーターを誘致し、私たちのブランドに直接来た顧客の能力にかかっている。私たちは小売部門のブランドグループの中で私たちのマーケティング投資を全面的に管理して、会社の業績を最適化し、相対的な成長機会、期待リターンと競争環境に基づいて、市場と顧客を細分化した上で適切だと思う決定を下します。
私たちのマーケティングルートは主にオンラインとオフラインルートを通るブランド広告、ロイヤルティ計画、モバイルアプリケーション、検索エンジンのマーケティングと最適化、およびメタ検索、ソーシャルメディア、私たちのサイト上の直接および/または個人化旅行者のコミュニケーション、および私たちの旅行者との直接電子メールによるコミュニケーションを含む。私たちのマーケティング計画と計画には割引、例えばクーポン、季節あるいは周期的な旅行特別割引が含まれています
私たちの仕入先関係に基づく仕入先です。私たちの現在の旅行者ロイヤルティ計画には、Hotels.comのグローバルサイトで提供されるHotels.comご褒美、多くのブランド販売所で提供されているExpediaご褒美、Orbitz.comで提供されているOrbitzご褒美が含まれています。2021年には、私たちの既存のロイヤルティ計画を“One Key”というグローバル奨励プラットフォームに統一し、拡張する計画を発表し、私たちのすべての主要ブランドをカバーし、2023年に発売される予定です。
私たちはまた共同マーケティングを利用している。私たちのいくつかのブランドサイトは消費者の予約を受けており、これらの消費者は付属パートナーサイトに投稿されたリンクでそれぞれのサイトをクリックした。このような流量を交換するために、私たちは付属パートナーに手数料を支払う
旅行仕入先
様々なホテル会社、物件所有者と管理者、大小の商業航空会社、自動車レンタル会社、クルーズ会社、目的地サービス提供者、その他の旅行パートナーの旅行製品とサービスを提供します。我々は、観光サプライヤーやグローバル流通システム(“GDS”)パートナーと長期的な戦略関係の構築と維持を求めている。私たちの業務成功の重要な構成要素は、私たちが既存の関係を維持し、旅行サプライヤーとGDSパートナーと新しい関係を構築する能力にかかっています。
私たちは一連の革新的でターゲットを絞った商品と販売促進戦略を通じて私たちの旅行供給パートナーに価値を提供することに力を入れています。これらの戦略は消費者の需要を創造し、彼らの収入を増加させることを目的としています。同時に彼らの全体的なマーケティング取引と顧客サービスコストを下げることを目的としています。私たちの戦略顧客マネージャーと現地ホテル市場マネージャーは直接旅行サプライヤーと協力して、私たちの販売所を通じて彼らの旅行製品とブランドの露出率を最適化して、私たちが構築している新しいルート内の需要、季節と活動に基づいて駆動する販売促進と試験に参加することを含みます。
私たちは、当社独自の中央予約ツールを直接通過するか、第三者チャネルマネージャを介して、ホテルおよび代替宿泊プロバイダの管理およびマーケティングを支援する独自の技術を開発しました。私たちの“直接接続”技術は、サプライヤーが彼らの中央予約システムから利用可能な製品とサービスと価格に関する情報を直接アップロードし、私たちのメッセージとチャットプラットフォームを通じて予約と旅客の需要を動的に管理することを可能にします。マーケティングツールはホテルと代替宿泊を助けて、彼らの需要に応じて需要をカスタマイズして、私たちの収入管理製品は定価洞察力を提供します。私たちはまた“流通を最適化する”製品を提供して、ホテルのサプライヤーが許可ルートを通じて卸値を流通するのを助けます。私たちの白いサイトセットはホテルに動力を提供して、サプライヤー自身のサイトでセット予約を行います。
VRBOの代替宿泊リストサービスは、利用可能なカレンダーを管理し、顧客の問い合わせに応答し、物件リストの内容を編集し、予約を管理したり、販売増加を推進したりするための様々な他のサービスを提供するツールを提供する
流通パートナーです。GDSSはコンピュータ予約サービスとも呼ばれ、集中的で全面的な旅行サプライヤーコンテンツストレージ、例えば様々な航空会社のポイントポイントフライトの座席供給と価格設定を提供する。GDSは旅行サプライヤーと旅行会社の間の仲介者として機能し、旅行会社が航空券、部屋、あるいは他の旅行製品を予約して予約することを許可する。私たちは世界流通システムとの関係は主に私たちの航空業務と関連がある。私たちは私たちのGDS細分化市場プロバイダとしてAmadeusとSabreを使用して、私たちの旅行者に可能な限り広いコンテンツを提供することを確保します。
競争
私たちのブランドは急速な発展と競争の激しい市場で競争している。私たちは、国際市場はExpediaグループと私たちの競争相手にとって特に大きな機会であり、これらの競争相手は自分のブランドや業務を拡大して、グローバル規模を実現したいと信じている。また、Expediaグループは、真のグローバル観光市場の構築に注力している数少ない会社の一つだと信じている。私たちの競争はますます激しくなって、レジャーとビジネス旅行者をターゲットとしたオンラインとオフラインの旅行会社、旅行会社、旅行事業者、旅行サプライヤー直売サイトとそのコールセンター、旅行製品とサービスの統合業者と卸売業者、大型オンラインポータルサイトと検索サイト、ある旅行元検索サイト、モバイル旅行アプリケーション、ソーシャルメディアサイト、そして伝統的な消費者電子商取引と共同購入サイトを含む。私たちは地域、地域、国家、および/または国際市場でこのような競争相手に直面している。場合によっては、競争相手はサプライヤーや旅行者により優遇された条項とより良いインターフェースを提供し、これは競争をますます困難にしている。私たちはまた、インターネット検索エンジンとメタ検索サイトの顧客トラフィックに対する競争に直面しており、これは私たちの顧客獲得とマーケティングコストに影響を与えている。
小売業私たちは競争相手の中から頭角を現して、主に需要を発生させるための多種のルート、旅行製品の供給の品質と広さ、私たちのサイトとモバイルアプリケーションの製品機能と可用性、価格や販売促進の割引、顧客サービス、オフラインブランドの努力に基づいています。ブランドや業務および関連ターゲット群によって、そのうちの1つまたは複数の要素に対する重視度が異なる。私たちは旅行供給者直売サイトからのますます激しい競争に直面している。場合によっては、サプライヤー直接チャネルは、長期的なロイヤルティ計画、Wi−Fiのような無料サービス、およびより割引された価格設定のような旅行者に利点を提供する。私たちのサイトは多くの旅行サプライヤーの旅行製品とサービスを特色として、旅行者が一つの取引の中で複数のサプライヤーの製品とサービスを統合することを許可します。私たちが直面しているのは
航空会社、ホテル、別の宿泊サイト、レンタカー会社、クルーズ事業者、および他の旅行サービス提供者からの競争は、単独でまたは共同で協力しても、その中のいくつかは私たちのサイトのサプライヤーです。私たちの業務は通常、新しい競争相手やビジネスモデルの出現、サプライヤーの統合を含む競争構造の変化に非常に敏感だ。
B 2 B私たちは現在のグローバルB 2 B旅行分野の先頭の一人で、旅行と非旅行垂直分野の広範な顧客にサービスを提供し、会社の旅行管理、航空会社、オフライン旅行会社、オンライン小売業者と金融機関を含む。私たちは旅行統合業者と観光製品卸売業者、他のB 2 Bサービスを提供するオンライン旅行会社、その他の技術とコンテンツプロバイダからの競争に直面している。私たちがB 2 B競争相手から頭角を現したのは、主に私たちの世界的な供給の広さと深さ、集中したパートナーと旅行者支援、そして私たちの迅速なAPI、白いラベル、または共同ブランドテンプレート製品とExpedia旅行連合エージェント計画(TAAP)(強力な代理予約ツール)によって提供される市場をリードする旅行技術のためです。私たちはまた“流通を最適化する”製品を提供して、ホテルのサプライヤーが許可ルートを通じて卸値を流通するのを助けます。私たちは世界的な供給を拡大することで、サプライヤーと競争力のある価格を交渉し、旅行者に付加価値を提供することができるようにした。既存の顧客での財布シェアを増やし、新規顧客との契約を獲得し、より多くの製品やサービスを発売することで、業務を継続していきたいと考えています。
知的財産権
私たちの特許、商標、著作権、ドメイン名、商業外観、ノウハウ、および商業秘密を含む私たちの知的財産権および付属権利は、私たちの業務の重要な構成要素です。例えば、私たちは、コンテンツ、ブランド、ドメイン名およびウェブサイトURL、ソフトウェアコード、ノウハウ、格付け指数、情報データベース、画像、グラフィック、および他のサポートおよび当社のサービスを構成するコンポーネントにおいて、当社の知的財産権および独自の情報に大きく依存しています。私たちは買収と第三者とのライセンスとコンテンツ協定を通じて、私たちのいくつかの知的財産権と独自の情報を取得した。
私たちは、私たちの使用条項、秘密手続き、契約条項、および国際、国、国家、および一般法の権利を登録し、依存することによって、私たちの知的財産権と固有の情報を保護します。また、従業員や請負業者と秘密·発明譲渡協定を締結し、他の第三者と許可·秘密協定を締結する。これらの予防措置にもかかわらず、第三者は、許可されていない場合に、当社の商業秘密または私たちの知的財産権および独自情報を取得または他の方法で取得または使用する可能性があり、これらの状況が発見された場合、修正するために不確実な法的行動をとる必要があるかもしれない。また，他の人が基本的に類似した物件を独立かつ合法的に開発しない保証はない.
私たちは、国家商標局に商標出願を提出し、適切な登録を維持し、適切な場合に契約商標権を取得し、適切な場合には一般法商標権に依存することによって、私たちの商標組み合わせを維持する。私たちはまた私たちが適切で必要だと思う場合に著作権とドメイン名を登録する。私たちは計画を実行して知的財産権ライセンスを使用することで、私たちの商標、著作権、そしてドメイン名を保護する。私たちが運営しているすべての管轄区域では、商標と知的財産権保護は入手できないか、求めることができないか、十分に、または有効である可能性がある。契約紛争または制限は、個人契約によって管轄される商標やドメイン名の使用に影響を与える可能性がある。
我々は、新たに設立された特許審査委員会と正式な特許計画を確立し、我々の革新を評価し、必要に応じて発明を保護し、特許許可を得るための特許出願の妥当性を決定し、Expediaグループの革新のために特許保護を求めるために、より多くの資源を投入していく予定である。
私たちの著作権保護可能なコンテンツについては、ユーザーがアップロードした写真、テキスト、および他のコンテンツの著作権責任免除を得るために、デジタルミレニアム著作権法および同様のホスト特権法規に従って世界的にプログラムを配布し、実施します。しかし、規制間の違い、免除の制限、そして適度な努力は、私たちが免除を主張する能力に影響を及ぼすかもしれない。
私たちの正常な業務過程で、私たちは時々法律訴訟やクレームを受けることができます。私たちは第三者の商標、著作権、特許、および他の知的財産権の侵害の疑いがあるクレームを含めています。さらに、将来的には、私たちの知的財産権を実行し、私たちのビジネス秘密を保護したり、他の人が要求する独占権の有効性と範囲を決定するために訴訟を提起する必要があるかもしれません。このような訴訟は、結果または是非曲直にかかわらず、巨額のコストおよび管理および技術資源の移転をもたらす可能性があり、いずれも私たちの業務に実質的な損害を与える可能性がある。
監督管理
私たちは、各州で“旅行販売業者”として登録され、特定の開示要求を遵守し、州賠償基金に参加することを含む、観光業、代替宿泊業、インターネット企業、旅行サービス提供に関する法律と法規を遵守しなければならない。また、私たちの業務は、広告や可達性に関する規定を含む、航空輸送を提供する様々な規則や規定を遵守しなければならない。私たちはまた、財産登録、開示、およびデータ提供に追加的な要求を提出する新しいかつ変化する短期賃貸法律および法規の制約をますます受けるようになっている
国際市場では、いくつかの国での価格表示要求、許可証と登録要求、強制保証と旅行賠償基金の入金、特定の業界の付加価値税制度、旅行セットの提供を規範化する法律を含む、これらの市場に適用される旅行会社あるいは旅行会社の法律と条例にますます制限されている。例えば、欧州経済共同体理事会は、パッケージ旅行、パッケージ休暇、およびパッケージ旅行に関する指示は、サプライヤーの失職を含む、消費者への開示義務、および消費者に対するパッケージの責任を適切に履行しないなど、旅行セットの営業者に様々な義務を課している。また、EUのデジタルサービス法案やDAC 7を含むオンライン企業の拡大に向けた一連の国際法律や法規を遵守しなければならず、新たな情報収集と報告要求、およびサイト内容に関する質問に答える義務を規定している
私たちはまた、世界各地の非観光業特有の消費者保護、プライバシーと消費者データ、支払い、労働、経済と貿易制裁計画、税収、反独占と競争法律法規の制約を受けている。例えば、カリフォルニアプライバシー権法案(CPRA)によって改正されたカリフォルニア消費者プライバシー法案(CCPA)は2023年1月に発効し、2018年以降EUの一般データ保護条例(GDPR)に基づく要求と同様に、カリフォルニア州強化されたデータ保護要求に適用される。米国の他の5州でも同様の法律が可決され、他のいくつかの司法管轄区域ではデータ保護法が可決または検討されている。これらのデータ保護/プライバシー法は、コンプライアンスの複雑さ、リスク、およびコストを増加させます。
前の時期と比較して、これらの法律、規則、法規を遵守することはなく、私たちの資本支出、運営結果、競争地位に実質的な影響を与えることもない。 しかし、いくつかの法律および法規は歴史的にオンライン旅行会社に適用されていないため、これらの要求は将来どのように私たちの業務に関連する可能性があり、不確実性が存在する可能性がある。
人的資本管理
人·企業文化と利益
Expedia Groupでは、私たちの使命は、すべての人、どこでも世界旅行に動力を提供することです。私たちは旅行は善への力であると信じて、私たちはすべての人がもっと接近して旅行を楽しみやすいように努力しています。2022年12月31日まで、私たちは50以上の国と地域に16，500人の従業員からなるチームを持ち、私たちの広いデータと技術を使って驚くべき旅行体験を作ることに集中しています。2022年12月31日までに、私たちは半分以上の人が技術の仕事をしている
私たちの目標は私たちを愛する人々を超えて-彼らに成長と発展の機会を提供することで、彼らの旅行に対する情熱を刺激する福祉を提供し、彼らの福祉を促進する資源を提供することだ。人材競争は非常に激しく、特にアメリカと私たちの本社があるシアトルでは、私たちはいくつかの異なるものを提供していると信じています：旅行を通じて連絡を強化し、視野を広げ、意見の相違を埋める機会を提供します。私たちは旅行の力を知っていて、すべての人が旅行に近づきやすくすることで、驚くべきことを実現できることを知っています。私たちはこれを助けるために最も優秀で最も賢い人材を誘致して維持することに集中している。そのため、私たちは競争力のある給与、人材発展と訓練機会、差別化された福祉を提供し、医療と退職計画、健康と旅行手当、従業員援助計画、金融教育ツール、各種妊娠出産と家庭建設提案を提供するグローバル資源、従業員株購入計画、休暇計画、ボランティア休暇、交通計画、現場医療と旅行割引などを含む
包括性と多様性
私たちの従業員、顧客、パートナー、コミュニティにより良いサービスを提供するために、私たちの目標は、以下の措置によって帰属感、尊重、発言権、平等な機会を促進する包括的で多様な職場を構築することです
•従業員主導の包括的な商業団体は、人種、民族、性指向、軍事地位、障害と性別に関する認識の促進、代表不足のアイデンティティへの関連の促進に重点を置いている
•従来の採用、採用、人材評価、昇進とマーケティング過程における偏見と排他的なやり方を識別し、減少させるための教育プログラム
•無意識の偏見の影響を制限することを目的とした技能に基づく採用と評価プログラム
•多様な調達、マーケティング、採用チームに集中し、代表的な不足している人材を誘致し、漏斗と面接リストに代表性を増やすことに集中した
•入社計画には 文化的意識、同盟国のスキル、そして私たちの包容資源に集中しています
•雇用と採用目標は、2025年末までに女性が50%の指導者を務め、25%の米国外部従業員が人種や民族の代表性が不足しているグループから来ている
•給与公平性評価ツールおよび追加予算は、従業員が公平に補償されることを保証する
•様々なニーズのある人が仕事の中ですくすくと成長できるように、補助ツールを直接かつ便利に使用する
•従業員調査と外部基準を利用して身分に基づく傾向を理解し、明確な目標を制定し、戦略を制定し、従業員数、求人、給与、昇進と維持人数が不足している従業員グループの増加における進展状況を測定した
•我々の旅行パートナーと共同で展開する計画は，サービス不足の旅行者に注目し，包括性や多様性に関する業界参加を推進し，現地やグローバルコミュニティでの外展促進に努めている。
新冠肺炎応答
新型肺炎の流行中、私たちの従業員は旅行者に積極的な体験を提供することに集中してきた。健康と安全対策を強化してグローバルオフィスを再開した後、2022年4月に私たちのオフィスの大部分のために混合作業モデルを採用し、オフィスで一緒に仕事をすることで生じる生産性と協力エネルギーを最大限に利用し、自宅での仕事の利便性と柔軟性を維持することを目的としています。同時に、私たちは、私たちの出張と健康手当の範囲を拡大し、家庭オフィス費用およびより広い心理的および情緒的健康サービスを含む従業員の移行を支援するための福祉計画を拡大し、新しい遠隔健康、健康教育、および家庭支援サービスを提供し、既存の資源とサービスをオンラインチャネルでより容易に得ることができるようにした。
持分所有権と投票権
Expediaグループ流通株は2022年12月31日現在で約1兆478億株、Expedia B系普通株流通株は約550万株。Expediaグループの株主は普通株式1株当たり1票の投票権を持ち、B類発行済み普通株1株当たり10票の投票権を持つ。2022年12月31日現在、ディラー·さんとディラー基金(d/b/aディーラー·フォン·フスティンブルク家基金)--ディラー·さんとその家族の一部が取締役を務めている--エクスペディア·グループが発行したB類普通株式の100%(550万株)を共有している(B類普通株式を普通株式に換算すると、エクスペディア·グループが発行している普通株式の約4%)が約27%を占めている すべてのExpediaグループ普通株式と発行されたB類普通株の総投票権。ディーラー·さんと家族財団が保有するエクスペディア·B級普通株式を“B類株式”と呼びます
当社が2019年にLiberty Expedia Holdings，Inc.(“Liberty Expedia取引”)を買収することについて、当社は、限られた例外を除いて、当社の流通株または株式議決権の少なくとも50%に関連する支配権変更取引、または賛成または入札の投票に参加してはならない、限られた例外を除いて、Dillerさんと2つ目の改正および再署名されたガバナンス協定を締結しました。このような取引が、クラスB普通株式およびExpedia Group普通株のために、同じ1株当たり対価格および対価格組み合わせ(または選択権)および同じ参加権を提供しない限り。2019年の株主総会において、会社株主は、2019年12月3日に施行された会社登録証明書を修正してこれらの制限を反映する提案を承認した。
2021年11月2日、Liberty Expedia取引に関する株主訴訟の和解について、ディラーさん被告、取締役会特別訴訟委員会、および会社との妥協および和解に関する規定(“和解合意”)は、(1)ディラーさんが会社を全て辞任する前および後(“ディラーさん離職”)、ディラーさんの直系親族がいつでも会社の取締役会に就くことができる人数を制限するなど、いくつかのガバナンス·関連条項を規定しています。ディラーさんの離職後、ディラーさんの直系親族が就く可能性のある他のポストについて、(2)ディラーさんの離職後、(A)会社の株主の承認を必要とするいかなる特別取引や、取締役会の多数のメンバーによって支持されていない取締役も著名人に選出される、ディラーさん、その家族および特定の関連方面(ディラーさんやその家族と総称して“ディラー関係者”と総称する)が保有または制御するB類株式の投票権の割合は、総投票権の20%以内に制限される
(B)BクラスBの株式については、自社の総投票権の10%以上を占めるディラーさんその他のディラー関係者が優先的に保有する株式を売却すること、および(C)当社は、ジルさん等のジル関係者のBクラスの株式の売却について、合理的な協力を提供することに同意します
ディラーさんは、彼の所有権と投票権のために、合併、企業合併、資産処理などの会社取引を含む重大な会社行動に影響を与え、制御することができます。
以上の概要は，2022年1月19日に発効した和解令全文と，2022年2月11日に提出された会社が2021年12月31日までの財務年度Form 10−K年度報告のそれぞれ99.1と添付ファイル99.2として提出した2021年11月2日の妥協と和解の規定を参考にした。
情報を付加する
会社のウェブサイトと公開申告書類。ウェブサイトを維持していますwww.exposustrroup.comです明確に説明されない限り、私たちのウェブサイト上の情報および私たちの様々なブランドおよび業務のウェブサイト上の情報は、本10-Kフォーム年次報告書、または米国証券取引委員会の任意の他の届出文書に参照されないし、セコイア資本に提供または提出されたいかなる情報にも組み込まれない。我々は、米国証券取引委員会に電子的に提出または提出した後、合理的で実行可能な範囲内で、我々のForm 10-K年間報告、Form 10-Q四半期報告、およびForm 8-K現在の報告、および1934年の証券取引法第13(A)または15(D)節に提出または提出されたこれらの報告書の修正案をできるだけ早く当社のサイトを介して無料で提供する。また，米国証券取引委員会のサイトwww.sec.govには，米国証券取引委員会に電子的に提出された報告書，依頼書，情報声明，その他の発行者に関する情報が含まれている.特に明記されない限り、10−Kフォームの形態で上述された米国証券取引委員会ウェブサイト上の内容は、参照によって10−Kフォームに組み込まれることはない。
“道徳的規則”。我々は、米国証券取引委員会が規則を適用して定義した“道徳的規則”である、我々の最高経営責任者、最高財務官、首席会計官、財務総監に適用される“取締役および高級財務官の商業行為および道徳的規則”(以下、“道徳的規則”と略す)を採択した。“道徳基準”はわが社のサイトに掲示されており、サイトはwww.exposustrroup.com/Investorsで、会社管理オプションカードの下にあります。もし私たちが“道徳的規則”を実質的に修正した場合、または任意の黙示放棄を含む任意の“道徳的規則”条文の免除を、私たちの最高経営責任者、最高財務官または最高会計官兼財務総監に承認した場合、私たちなどは、ウェブサイト上で、または米国証券取引委員会に提出されたForm 8-K報告書に修正または放棄の性質を開示する。
第I部第1 A項。リスク要因
あなたはわが社と私たちの証券所有権に関連する次のリスクと不確定要素を慎重に考慮しなければなりません。以下のいずれかのリスクが発生した場合、我々の業務および/または財務業績は重大な悪影響を受ける可能性がある。私たちは現在知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思っている他のリスクと不確実性はまた私たちの業務および/または財務業績を損なう可能性がある。
新冠肺炎疫病と観光業のリスク
新冠肺炎の疫病はすでに観光業と私たちの業務、財務業績と流動資金状況に重大な不利な影響を与え続ける可能性がある。
2020年初めから、新冠肺炎疫病及びその抑制措置は全世界の経済活動レベルを深刻に制限し、全世界の観光業にかつてない影響を与えた。 抑制措置には、場合によっては--旅行制限、禁止と提案、社会的距離措置、夜間外出禁止、ある場所での旅行後の検疫制限、国境閉鎖“原位置避難所”令、不必要な企業の閉鎖、従業員のワクチン接種状況の確認、およびその他の制限措置が含まれる
この大流行は私たちの業務、財務表現、そして流動資金状況にいくつかの実質的な悪影響を与え、継続する可能性がある。例えば、2020年には、新規予約数の著しい減少、キャンセル数の著しい増加を経験し、旅行者を中心としたキャンセル政策の改正を推進している。したがって、私たちは払い戻しの著しい増加を経験し、これは実質的なマイナス現金フローを招き、私たちの現金残高と全体的な流動性状況に負の影響を与えた。大流行はまた、宿泊プロバイダと航空会社、広範な旅行大衆と私たちの従業員を含む、私たちの業務に依存している多くのパートナーに重大な悪影響を与えた。
また、この大流行病は長い間世界経済活動を阻害し、引き続きそうすることが可能であり、一人当たりの収入と可処分所得が大幅に低下した局面が続き、失業率の持続的な上昇や消費者の自信低下が続き、これらは旅行面での自由支配可能支出を大幅に減少させるだろう
逆に、これは私たちのサービス需要にマイナスの影響を与える可能性があり、私たちのパートナーや私たちの価格を下げたり、観光客を引き付けるためのインセンティブを提供したりする可能性があります。私たちも新冠肺炎疫病が私たちのパートナー及びその業務と運営に与える長期的な影響を予測することができず、疫病が観光業或いは消費者の習慣を根本的に変える可能性がある方式を予測することもできない。特に、私たちはサプライヤーのますます少なくなっている観光業と、いくつかのタイプの旅行の構造的な変化に適応する必要があるかもしれません
私たちの業務に対する新冠肺炎の影響に対応するための緩和努力はすでにあるいは引き続きマイナスの影響を与える可能性があります。例えば、2020年初めの新冠肺炎の蔓延に対応するために、我々は著しい追加債務を発生させ、最終的に混合作業政策を採用することを含む他の行動を取り、これは私たちの業務中断を招き、従業員の士気と生産性を低下させ、人員流失を増加させ、既存と未来の従業員を維持し、募集することが困難であり、これらはすべて私たちの業務、財務状況、運営結果、キャッシュフローに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある
この大流行の影響の最終程度は，新冠肺炎がその後突然発生する可能性やその新変種およびそれに対する対応による影響を含め，将来の事態発展に依存し，これらの事態は依然として高度に不確実であり，現時点では予測できない。私たちが今知らない他の影響と危険が現れるかもしれない。そのため、私たちの未来の収入、経営業績、キャッシュフロー、流動性あるいは財務状況への影響を正確に推定することは困難であるが、これらの影響はすでに私たちの業務、財務状況、経営業績、キャッシュフロー、流動性状況に予測可能な未来に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは競争の激しいグローバル環境で運営されており、私たちは現在または未来の競争相手と成功的に競争することができないかもしれない。
私たちが提供するサービス市場は競争が激しい。私たちの競争相手は、古いものもあれば、オンライン旅行会社を含む新興のオンラインおよび伝統的な旅行関連サービスプロバイダもあり、宿泊プロバイダの代わりに、卸売業者と観光事業者、旅行製品サプライヤー(ホテル、航空会社およびレンタカー会社を含む)、検索エンジンおよび大型オンラインポータルサイト、旅行元検索サービス、企業旅行管理サービスプロバイダ、モバイルプラットフォーム旅行アプリケーション、ソーシャルメディアサイト、電子商取引および共同購入サイト、および観光業の他の参加者がいる。
オンライン旅行会社と代替宿泊業者。特に、私たちは多くの地域で、Booking Holdings(そのBooking.com、Priceline.com、Agoda.comを介して)、愛彼迎および携程など、他のオンライン旅行会社と代替宿泊からの激しい競争に直面しており、いずれも、価格設定および供給の広さを含む旅行者またはサプライヤーにより安い製品を提供する可能性がある。我々のOTA競争相手は彼らが提供する旅行サービスの範囲をますます拡大しており、世界のOTA細分化市場は引き続き統合されており、ある競争相手は戦略的協力パートナーシップを合併あるいは形成している。愛彼迎、Booking Holdings、および他の代替宿泊プロバイダは、ホテルの部屋の代替選択を提供し、VRBOを含むExpedia Groupブランドが提供する代替宿泊物件と競合する。代替宿泊業者の持続的な増加は、全体的に全体的な旅行パターンに影響を与える可能性があり、特にホテル予約と代替宿泊を促進する上で、私たちのサービスに対する需要がある。さらに、愛彼迎はすでに、類似したプロバイダは、旅行、イベント、ホテルおよび航空券予約のような他の旅行サービスの増加をますます求めることができるかもしれません。これらのサービスのいずれも、従来のオンライン旅行会社との競争を求める時に観光市場にさらに拡張することができます。
旅行仕入先ですホテル、航空会社、レンタカー会社のような旅行サプライヤーは、もっと安い条件で彼らと直接取引する消費者に製品とサービスを提供するかもしれません。その中の多くの競争相手は着実に自分のウェブサイトとモバイルアプリケーションのオンライン需要を増加させることに集中しており、優遇された価格と奨励或いは忠誠度ポイントを通じて、サプライヤー自身のサイト外で予約或いは優先予約技術を提供し、サプライヤーは共同で単一の検索プラットフォームと他の策略を確立し、流量をサプライヤーのウェブサイトに直接吸引し、それによって第三者流通業者の代わりになる。
検索エンジンと大型オンラインポータルサイト。私たちはまたGoogleと他の検索エンジンからの激しい競争に直面している。グーグルが引き続きその市場地位を利用し、それ自身の製品や能力を通じて、顧客をサプライヤーや他の人気のあるパートナーに直接推薦し、私たちのサイトへのトラフィックコストを増加させ、自分のサイトで取引を行う能力を提供したり、自分の製品を有機的な検索結果のトップに置くことで、自分の競争製品を普及させることは、私たちの業務や財務業績に実質的な悪影響を与える可能性がある。
近年、検索エンジンは旅行製品の買収或いは発売に対する関心を強め、これらの製品はますます全面的な旅行計画内容と直接予約能力を提供し、オンライン旅行会社に匹敵することができる。例えば、グーグルは引き続きGoogle旅行、グーグル便、ホテル米国預託株式旅行元検索製品のための特性と機能を増加させる。また、グーグルは彼らが収集したユーザーデータを利用して、私たちと他のオンライン旅行会社の利益を損なうかもしれない。検索エンジンはまた，その音声や人工知能能力を拡大し続ける可能性がある.これらの行動が私たちのトラフィックを検索したり、そのようなトラフィックを取得するコストに悪影響を及ぼす場合、私たちの業務および財務的パフォーマンスは悪影響を受ける可能性があります。
さらに、私たちのブランド、またはTrivagoを含む重要な所有権を持っているブランドは、これらの検索エンジンや旅行関連会社に広告機会を提供する大手インターネットポータルサイトと広告収入を争っています。競争はより高い流量獲得コスト、私たちの広告サービスの利益率の低下、市場シェアの喪失、わがサイトの顧客流量の減少、旅行会社のわがサイトでの広告減少を招く可能性があります
旅行元検索サイト。旅行元検索サイトは、Kayak.com(Booking Holdingsの子会社)、Trivago(Expedia Groupの多数の株式子会社)、TripAdvisor、Skyscanner、どこへ行くか(いずれも携程の子会社)を含み、サプライヤー、旅行会社、その他のサイトの特定の行程の旅行検索結果をまとめている。また、いくつかのメタ検索サイトは、そのサイトに様々な形式の直接または補助予約機能を追加し、私たちのいくつかのブランドと直接競争することを望んでいる。メタ検索サイトが私たちの検索結果への参加を制限したり、消費者が私たちのサイトではなくメタ検索サイトを使用して旅行サービスや予約を提供する場合、私たちのトラフィック生成スケジュールは負の影響を受ける可能性があり、またはシェアを維持するためにマーケティングコストを増加させる必要があるかもしれません。いずれの場合も、私たちの業務および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、私たちはTrivagoの多数の株式を持っているので、私たちはまた他のメタ検索エンジンとコンテンツ統合器とより直接的に広告収入を競争する。Trivagoがサプライヤー、旅行会社、他のサイトを通じて特定の行程の旅行検索結果をまとめる能力が阻害された場合、それが私たちとの関係や他の理由でも、またはOTA広告主やサプライヤーがTrivagoでのメタ検索市場への参加を制限することを選択した場合、Trivagoの業務と私たちの運営結果は悪影響を受ける可能性があり、Trivagoでの投資は負の影響を受ける可能性がある。
企業出張管理サービス提供者私たちがGBTでの少数の持分及びGBTと締結した長期供給協定によって、私たちは間接的にオンラインと伝統的なビジネス旅行プロバイダ及びビジネス旅行と費用管理ソフトウェアとサービスプロバイダと競争を展開した。私たちのブランドもまた誰も管理していないビジネス客を引き付けるために競争しています。
移動などのプラットフォームの移動応用。スマートフォン、タブレット、ホームアシスタントの需要と機能は引き続き増加し、著しく改善されている。私たちの旅行サービスに革新的で、ユーザーに優しい、機能豊かなモバイルアプリケーションおよびモバイル応答サイト、ならびに効果的なマーケティングおよび広告を提供できない場合、または私たちのモバイルアプリケーションおよびモバイル応答サイトが消費者に使用されない場合、私たちのシェアは既存の競争相手や新規参入者に奪われる可能性があり、私たちの将来の成長および運営結果は不利な影響を受ける可能性がある。
アプリやソーシャルメディアのサイトですFacebookを含むアプリケーションおよびソーシャルメディアサイトは、そのウェブサイトおよびモバイルアプリケーションに含まれるデータの検索機能を継続的に開発し、これは、将来的に旅行者の代替研究および予約リソースに発展し、追加の競争をもたらす可能性がある。
電子商取引と共同購入サイトですアマゾンやアリババを含む伝統的な消費者電子商取引プラットフォームや共同購入サイトは定期的に措置を講じ、その地元製品を観光市場に拡張している。例えば、従来の消費者電子商取引および共同購入サイトは、彼らのウェブサイトにホテル割引や他の旅行サービスを追加する可能性がある。私たちの旅行者がこれらのサイトを使用する程度では、これらのサイトは追加の競争が生じ、私たちの業務にマイナス影響を与える可能性があります。
観光業の他の参加者他の参加者や既存の競争相手は、旅行者、私たちの観光業付属会社、パートナー、または当社の顧客に提供するサービスと競争するために、観光業に他のサービスを提供または拡張し始める可能性があります。例えば、相乗りアプリケーションと従来のレンタカーサービスの競争はますます激しくなり、旅行サービスは引き続き急増している。時間が経つにつれて、これらのサービスのいずれも市場シェアを獲得し、これは追加の競争を生じる可能性があり、私たちの業務に負の影響を与える可能性がある。
全体的に、競争が激化し、利益率の低下を招き続ける可能性があり、旅行者、取引、ブランド認知度の損失を招く可能性があり、現在、新興および未来の競争相手との競争に成功したり、出現可能なプラットフォームで競争したり、旅行者に差別化された製品やサービスを提供することに成功することを保証することはできません。既存および新興競争相手からの日々の激しい競争、新技術の導入、および既存技術の持続的な拡張、例えばメタ検索や他の検索エンジン技術は、ビジネスモデルの変更を迫る可能性があり、これは私たちの財務業績と流動性に影響を与える可能性がある。私たちのいくつかの競争相手はまた、より大きな財務資源や知名度、より有利な会社構造、あるいはより広範なグローバル業務など、他の顕著な利点を持っているかもしれない。
観光業の減少や中断は私たちの業務と財政的表現に悪影響を及ぼすかもしれない。
新冠肺炎の流行とその他の潜在的な流行病或いは健康に関連する事件の影響に加えて、私たちの業務と財務表現は全世界の観光業全体の健康状況の影響を受けている。観光業全体、特に私たちの業務にマイナス影響を与える可能性のある要素は、景気後退、政治的不安定、地政学的衝突(例えばウクライナ戦争)、貿易紛争、通貨価値の大幅な変動、主権債務問題、特定の国の旅行禁止、石油の重大な変化を含むマクロ経済面の懸念を含む
これらの要因には、価格上昇、航空会社とチェーンホテルの持続的な統合、割引チケット価格を得る機会の減少、旅行ストや労働騒動、労働力不足(新冠肺炎の流行の影響によるものであっても他の原因であっても)、破産または清算、実際に発生または発生する可能性のあるテロ事件の増加、自然災害、旅行に関連する事故、または安全考慮による飛行機の欠航、ビザと移民要求または国境規制政策の変化が含まれる
私たちの業務はホテルの供給、入居率と一日平均住宅価格(ADR)の変動、航空輸送力と航空券価格の変化及び監督管理機関が徴収する税収或いは付加費にも敏感で、これらはすべて私たちの歴史上経験したことです。
これらの事件または懸念およびその影響は大きく予測不可能であるため、それらは消費者の旅行行動に劇的に影響を与え、需要を減少させる可能性がある。需要の減少は、その範囲と持続時間に依存し、未来の旅行安全に影響を与える問題に加えて、短期的かつ長期的に、私たちの業務、運営資金、財務業績に重大かつ不利な影響を与える可能性がある。さらに、悪天候条件、実際または脅威のテロ活動、戦争または旅行に関連する健康イベントのようないくつかのイベントが発生した場合、大量の旅行者の既存の旅行計画が乱され、大量の追加コストを招き、私たちの収入を減少させ、流動性制限を招く可能性があり、特に、もし私たちが歴史的に悪天候条件および旅行に関連する健康事件の時にしたように、航空券、ホテル予約および他の旅行製品およびサービスに関連する価格または費用を払い戻して影響を受けた旅行者を緩和する。
私たちの業務は旅行サプライヤーや他のB 2 Bパートナーとの関係に依存しています。
私たちのビジネス成功の重要な構成要素は、旅行サプライヤー(代替宿泊物件の所有者およびマネージャーを含む)、GDSパートナー、および他のB 2 Bパートナーと関係を維持し、拡大する能力に依存します。私たちの大部分の収入は旅行サプライヤーと交渉した補償、特に私たちのルートを通じて予約した宿泊サプライヤー、航空会社とGDSパートナーからです。毎年、私たちは一般的に多くの仕入先契約を交渉したり再交渉したりする。旅行供給商会が私たちのプラットフォームに参加することを選択することを保証することができないか、または私たちの補償、在庫アクセスまたは競争価格が将来的にさらに減少またはキャンセルされないか、または旅行供給者がその製品またはサービスのコスト(例えば、ADRまたはチケット価格)を低下させないこと、高価な直接接続を実施しようと試みること、コンテンツの課金または他の方法でコンテンツへのアクセスを制限すること、クレジットカード手数料または他のサービス手数料を向上させること、正確な予約情報を提供することができないこと、または私たちの運営費用を増加させる他の行動をとることができる。同様に，我々の他のB 2 Bパートナーが我々のプラットフォームに参加することを選択する保証はなく，我々の報酬が減少しない保証はない
このような行動や他の類似した行動は、私たちの業務と財政的表現に悪影響を及ぼすために、私たちの収入と利益率を減少させる可能性がある
金融リスク
私たちは流動性が緊張している状況に遭遇するかもしれないが、新冠肺炎の流行であっても、他の私たちがコントロールできない要素であっても、必要または適切な時に資金を得ることができない二つの場合のいずれも、私たちの財務状況を損なう可能性がある。
もし私たちの流動資金が大幅に減少すれば、私たちは債務やレンタルを適時に返済できないかもしれないし、私たちの契約義務の重大な条項を守ることもできないかもしれない。これまで、融資取引の収益を含めて、私たちが運営するキャッシュフローと利用可能な資本は、義務と約束を履行するのに十分であったにもかかわらず、私たちは新冠肺炎の流行とそれによる経済的影響が未来にどのように私たちの流動性に影響するかを予測することができなかった。私たちの負債、ローンまたは他の債務担保として利用可能な資産、および市場状況は、将来の潜在的な流動資金需要に対応するために、商業的に合理的な条項で追加資本を調達することを困難にするかもしれない
新冠肺炎の流行および他の潜在的な流行病や健康関連事件の影響に加えて、私たちは、将来的に商業ホテル業務の季節的な流動性および資本低下を経験する可能性があり、これは、歴史的には、私たちがキャッシュフローを運営する重要な構成要素であり、商業ホテル事業の成長率、消費を含む複数の要因に依存しており、運営資本を生成する事業の相対的な増加(例えば、当社の代理ホテルや広告業務)、およびサプライヤーとの支払い条件に依存している。もし新冠肺炎の流行期間のように、私たちの商業ホテル業務が低下すれば、私たちの運営資金の現金残高、キャッシュフローと流動性に更なる圧力を与える可能性が高い。
私たちの資金調達能力は資本と信用市場の特徴と私たちがコントロールできない流動性要素に大きく依存する。資本と信用市場の不確実性のため、私たちは満足できるまたは任意の条項で十分な融資を提供することを保証することができず、投資、買収、株式買い戻し、配当金、債務再融資、または他の行動に資金を提供するか、またはそのような融資のいずれかにおける取引相手がその契約約束を履行することを保証することはできない。さらに、スタンダードプール、ムーディーズ投資家サービス会社、恵誉または同様の格付け機関は、私たちの債務格付けの任意の引き下げ、私たちの財務状況の悪化、一般金利レベルと信用利差の上昇、または全体的な疲弊しています
信用市場では、私たちの資金コストが増加する可能性があります(格付け引き下げを含め、私たちのいくつかの未償還優先手形の金利に適用されます)。
私たちの負債は私たちの業務と財政状況に悪影響を及ぼすかもしれない
2022年12月31日まで、返済されていない長期債務があり、今期の債務は含まれておらず、額面は63億ドルで、私たちは25億ドルの基本的に未使用の循環信用手配を持っている。私たちの債務に関するリスクは | | | | | |
• | 一般的に不利な経済的で産業的な条件下での私たちの脆弱性を増加させる |
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• | 経営資本、資本支出、買収および投資、および他の一般会社用途のためのキャッシュフローを減少させるために、運営キャッシュフローの一部を債務返済に使用することが求められている |
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• | ビジネスのキャッシュフローの最適な資本化と管理を困難にしています |
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• | ビジネスや私たちが経営する市場の変化を計画したり対応したりする上での柔軟性を制限しています |
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• | 私たちはレバレッジ率の低い競争相手に比べて劣勢である |
• | Aクラス普通株式を現金および/または発行して、私たちの変換可能なチケットの任意の変換義務を返済することが要求されます |
• | 変換可能な手形の変換条項のため、私たちの1株当たりの収益が希釈された |
• | 私たちが追加資金を借りる能力を制限したり、私たちが受け入れられると思う歓迎されない金利や条項で資金を借り入れる。 |
私たちの負債を管理するプロトコルには様々な契約が含まれており、これらの契約は、私たちの以下の能力を制限する契約を含む業務を効率的に経営する能力を制限する可能性があります
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| • | 特定の子会社の借金を促進または許可し、第三者の債務の保証または保証を含む他の支援を提供すること |
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| • | 私たちの資産には一定の留置権が与えられます |
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| • | 資産売却取引を行っています |
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| • | 販売とレンタル取引を行います。 |
しかも、私たちの循環信用計画にはレバレッジ契約が含まれており、これは実際に私たちが債務を発生および/または維持する能力を制限する。
私たちの信用スケジュールの制限または私たちの他の債務を管理する任意の合意(私たちの未償還優先手形を管理する契約を含む)は、そのような合意下での違約イベントをもたらす可能性があります。このような違約は、債権者が関連債務を加速させることを可能にする可能性があり、この加速は、他の債務の交差加速または交差違約条項をトリガする可能性がある。しかも、貸手たちは彼らが私たちに追加的な資金を提供するためのどんな約束も終わらせることができるかもしれない。さらに、私たちは将来正常な業務過程でまたは他の側面で追加的な債務を発生させる必要があるかもしれない。私たちの循環信用スケジュールの条項と私たちが優先手形を返済していない契約は、私たちがいくつかの制限の下で追加の債務を発生させることを可能にする。現在の債務水準で新たな債務を追加すれば、上記のリスクが悪化する可能性がある。
操作リスク
我々の業務は，検索エンジンアルゴリズムや動的変化や他のトラフィック生成スケジュールの負の影響を受ける可能性がある.
私たちはGoogleなどのインターネット検索エンジンに大きく依存しており、旅行関連のキーワードや有機検索を購入することで、私たちのサイトや弊社のサイトに大きな流量を生み出しています。検索エンジンは，ユーザの検索結果の配置や表示を決定するロジックを更新·変更することが多いため，我々のサイトやわが社へのリンクの配置やコストが悪影響を受ける可能性がある.また、クリックで支払いに参加し、検索エンジン(Googleを含む)や旅行元検索サイト(Kayak、TripAdvisor、Trivagoを含む)に広告活動を表示することで、大量のトラフィックが当社のサイトや弊社のサイトに向けられています。これらのトラフィック源の価格設定や運営動態は，技術的にも競争的にも急速に変化する可能性がある。さらに、競合または他の目的のために、検索またはメタ検索エンジンは、その検索アルゴリズムまたは結果の表示を変更することができる
ウェブサイトは、検索クエリ結果において低い位置にランクされているか、またはクエリ結果の検索に参加することが禁止されている可能性がある。特に、Googleは過去と未来にアルゴリズムや結果を変更し続ける可能性があり、当社のサイト、当社のサイト、および当社の第三者流通パートナーのサイトの検索エンジンランキング(有償および無償)に悪影響を与え、私たちの業務や財務パフォーマンスに悪影響を与えます。Googleはまた、自分の旅行検索機能やコンテンツを増やすようになってきているが、従来の有料リストと有機的な検索結果を犠牲にして、わがサイトや当社のサイトのトラフィックを減少させ続ける可能性がある。Googleや他の検索やメタ検索会社がこれらまたは同様の戦略を継続している場合、これは私たちがコントロールできるものではないか、または私たちが私たちの有料検索戦略および非有料検索戦略を管理することに成功していない場合、私たちは、ウェブトラフィックの著しい低下に直面し、および/または有料トラフィックの代わりに有料トラフィックを使用することに関連するコスト増加に直面する可能性がある。
私たちは私たちのブランドの価値に依存して、私たちのブランドの知名度を維持し、向上させるコストが増えています
私たちは既存市場と新興市場における私たちの顧客基盤を維持し、拡大するために、私たちのブランドに大量の財力と人材を投入した。私たちは、私たちのブランドの維持と向上のコストが引き続き増加し、現在の経済の不確実性と予測不可能性を考慮すると、私たちが下したブランド投資決定は予想ほど有効ではなく、コストも高くなる可能性があると予想している
近年、あるオンライン旅行会社やメタ検索サイトは、世界的にオフラインやデジタル広告活動を拡大し、音声シェアの競争を激化させており、この活動は今後も続くと予想されている
我々は，我々のブランドに対する消費者の認知度を維持·向上させることは成功しない可能性があり，また，我々がブランド普及に成功しても，この努力はコスト効果がない，あるいは歴史的に有効ではない可能性があり，直接流量の減少や顧客獲得コストの増加を招く可能性がある.また、Expedia Groupポートフォリオにおけるいくつかのブランドのブランド普及は、過去も未来もマーケティング効率の低下を招き、私たちのポートフォリオにおける他のブランドの成長率にマイナスの影響を与える可能性があります。さらに、私たちの資源配分の決定、および私たちのポートフォリオのいくつかのブランドに投資するブランド努力を選択することは、私たちのポートフォリオにおける他のブランドへの投資を投資または減少させることなく、全体的な負の財務的影響を与える可能性がある。私たちのブランドに対する消費者の認識を維持または向上させ、費用対効果のある方法で需要を創出することができなければ、私たちの業務や財務業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは支払いと関連した危険に直面している。
支払い条例。様々な支払い方法の処理と受け入れは、国境を越えた資金移転と資金移転、外貨、支払いサービスと消費者保護を管理する法律、規則、法規、規制指導を含む様々な法律、規則、法規、規制指導を含む様々な法律、規則、法律解釈と規制指導を受けるもし私たちが適用された法律や法規に違反していることが発見された場合、私たちは追加的な要求と民事と刑事罰を受けたり、特定のサービスの提供を停止させられたりする可能性がある。
さらに、顧客およびサプライヤーに提供される既存および将来の支払いオプションについては、2021年1月1日に施行される欧州経済省改正された支払いサービス指示(PSD 2)のような強化された認証プロセスの義務を実施することを含む追加法規およびコンプライアンス要件の制約をますます受ける可能性がある。PSD 2は、新たな支払いセキュリティ基準および強力な顧客認証(“SCA”)を実施し、支払い取引に成功する難しさやコストを増加させる可能性が高まっている。業界範囲の不足したSCA採用は、私たちと私たちのサプライヤーとの支払い取引の複雑さを増加させ続けるかもしれない。
第三者決済サービス提供者。私たちは第三者サービスプロバイダとのプロトコルに依存して、私たちの膨大な顧客クレジットカードとデビットカード取引を処理し、顧客が私たちの旅行サプライヤーから旅行サービスを予約することを促進します。特定の事件が発生すると、私たちの財務状況の重大な不利な変化を含み、これらの協定は、プロバイダーが決済したが旅行者が旅行していない一部の予約に相当する保証金を他の方法で提供するか、または彼らの処理サービスを一時停止することを要求する処理業者が私たちの大量の現金(“抑留”と呼ばれる)を支払うことを可能にする可能性がある。私たちの1人以上の支払い処理業者が支払い処理サービスを一時停止または一時停止することは、私たちの流動性を大幅に減少させるかもしれないまた、支払いプロセッサが提供するソフトウェアやサービスは我々の期待を満たしていない可能性があり，エラーや脆弱性が含まれている可能性があり，影響を受けたり，中断されたりする可能性がある.これらのリスクのいずれも支払いを処理する能力を失う可能性があり、私たちの業務や経営業績は悪影響を受ける可能性があります
カードネットワークを支払います。支払いカードネットワークはVisa、マスターカード、アメリカンエキスプレスのように彼らがそのネットワークにアクセスする各取引に対して課金する交換料金および評価を向上させることができ、そのような取引に特別な費用または評価を徴収することができる。私たちの支払い処理業者も…の権利がある交換費や評価の増加を私たちに転嫁していますこれは私たちの費用を著しく増加させ、それによって私たちの財政的業績に悪影響を及ぼすかもしれない
また，支払カードネットワークは，支払カード協会操作ルール，支払カード業界データセキュリティ基準，またはPCIDSSを含むすべての処理および支払カードを受け取る事業者に適したルールや法規を採用しているさらに、支払カードネットワークは、新しい運営ルールを採用したり、私たちまたは私たちの支払い処理業者が遵守することが困難である既存のルールを発見したり、コストの高いルールを実施したりすることができない可能性があるもし私たちがこれらの規則や要求を遵守できなかった場合、あるいは私たちのデータセキュリティシステムが破壊されたり破壊されたりした場合、私たちは顧客からクレジットカードやデビットカード支払いを受ける能力を失ったり、他のタイプのオンライン支払いに便宜を提供したり、カード発行銀行のコストに責任を負い、罰金やより高い取引費用の影響を受け、私たちの業務や運営結果は悪影響を受ける可能性があります
私たちは支払いに関連した詐欺リスクの影響を受けている。
クレジットカードやデビットカードを用いた詐欺的な予約や詐欺的に得られたロイヤルティポイントを受け付けており、運営結果や財務状況に悪影響を与えています。私たちは、私たちのサイトで詐欺予約や他の予約を受けることで、私たちの顧客が支払いに論争を起こして責任を負うことがあり、両方とも、私たちが受け取ったこのような予約の支払いをキャンセルする(“返金”と呼ばれる)ことになりますまた、支払カードネットワークには、許容可能な記憶容量別使用課金比率に関する規定がある。そこで，これにより発生したクレジットカードとデビットカード料金返却の手当を計算して記録した.詐欺計画を発見し、打撃する能力は、ますます一般的かつ複雑になっており、新しい支払い方法の採用、新技術プラットフォームの出現、革新(例えば、歴史的にスマートフォン、タブレット、ホームアシスタントの導入に伴い発生した)や、私たちの世界的な拡張(詐欺活動が増加した市場を含む)の負の影響を受ける可能性がある。さらに、モバイルアプリケーションに基づくマルチファクタ認証または第三者認証のようないくつかの保護機能は、我々のプラットフォーム上で広く採用されておらず、これら2つの方法は、将来的に私たちのプラットフォーム上の詐欺活動を著しく増加させる可能性がある。
ウェブサイトやモバイルアプリケーションで詐欺的な予約に効果的に対抗できない場合やより高いレベルのストレージ容量で課金することができれば私たちはまた巨額の罰金を科されるかもしれません。より高い取引費や支払いカードネットワークは私たちのネットワークへのアクセス権限を取り消すかもしれません。これは私たちがクレジットカードの支払いを継続できないことを意味します。どちらも私たちに可能性があります経営業績と財務状況。
しかも、私たちは詐欺的な供給者計画の影響を受けるかもしれない。例えば、プロバイダが私たちのウェブサイトにログインすると、偽造または盗まれたプロバイダ証明書を識別することができない可能性があり、これは、詐欺的な予約または当社のウェブサイトおよびモバイルアプリケーションユーザに不正にアクセスする個人または機密情報をもたらす可能性がある。詐欺的なサプライヤー計画はまた、否定的な宣伝を招き、私たちの名声を損なう可能性があり、私たちのウェブサイトやモバイルアプリケーションのユーザーが私たちのサービス品質に自信を失う可能性があります。これらの事件のいずれも私たちのブランド価値に否定的な影響を与え、これは私たちの財務業績に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちは様々な業務パートナーと密接に協力しており、多くのシステムやサービスが第三者に依存しているため、彼らの活動の被害を受ける可能性がある。
私たちは、業務パートナーと多くの重要なビジネス計画を持っていますが、私たちは、顧客支援および予約履行、私たちの運営、技術開発、インフラに関連する内部サービスなど、外部の顧客向けサービス、例えば、第三者サービスプロバイダに依存して広範なキーサービスを提供しています。もしこれらのパートナーやサービスプロバイダが私たちの要求や法律や法規の要求を満たしていない場合、私たちの名声を損なう可能性があり、私たちが業務のいくつかの側面を運営することを困難にしたり、私たちが彼らの行動のために責任を負わせたりすることができます。同様に、当社の第三者サービスプロバイダのうちの1つが運営を停止し、財務的苦境や他の業務中断に直面している場合、私たち自身の業務運営は、同等の代替案が発見または開発されるまで、コスト増加および中断を受ける可能性があり、任意の代替案は、私たちの業務および財務業績に悪影響を及ぼす可能性があります
私たちの国際業務は追加のリスクに関連しており、私たちの業務の世界的な拡張に伴い、これらのリスクへの開放は増加するだろう。
私たちはアメリカ以外の複数の管轄地域で業務を展開し、私たちの国際業務を拡大していくつもりです。現地の競争相手に有利になったり、外資が特定の業務を持っていることを禁止したり制限したりする法律やビジネス慣行、あるいは私たちのやり方、制度、プロセス、ビジネスモデルを効果的に調整することができず、私たちが拡張したすべての国の旅行者やサプライヤーの選好(および規制および税収環境)に適応するために、私たちの成長を減速させたり、いくつかの市場での効果的な競争能力を阻害したりする可能性がある。例えば、過去と未来に採用される可能性のある国際市場で競争するために、現地の第一選択の支払い方法を採用することは、私たちのコストや詐欺を増加させる。私たちが経営しているいくつかの国際市場の利益率はより成熟した市場よりも低く、もし私たちがこれらの市場から得た総収入の占める割合が時間の経過とともに増加すれば、これは私たちの全体的な利益率にマイナス影響を与えるかもしれない。また、一部の国では、これらの市場における外国企業の競争コストを高くしたり、操作を困難にしたりするデータローカライズ法などの様々な法規の公布を検討している。
本節の他の部分で概要されたリスクに加えて、私たちの国際業務は他の多くのリスクに直面しています | | | | | |
| • | 地域経済や政治的不安定さや脅威や実際のテロ行為にさらされています |
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| • | 反腐敗、反独占または競争、経済制裁、データ内容とプライバシー、消費者保護、雇用と労働法、健康と安全、情報報告、広告および販売促進に関連する米国および非米国の規制法律および要件を遵守する |
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| • | 契約と知的財産権の法執行力は弱い |
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| • | クレジットカードの使用率が低下し、支払いと詐欺のリスクが増加する |
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| • | 支払い周期が長く、売掛金を催促することは困難である |
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| • | 地元住民の地元仕入先への選好 |
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| • | 現金の送金、非米国投資の撤回、現金残高および収益の制限、または不利な税収およびその他の結果、および特定の国での私たちの業務投資能力の制限 |
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| • | 貿易政策や合意の変化は、私たちが製品やサービスを提供する能力を制限したり、私たちの製品やサービスの需要に悪影響を与えたりする |
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| • | 特定の国際市場で流行し、現地の競争相手に使用される可能性がある技術またはマーケティングチャネルの能力をサポートしているが、世界各地の多くの市場でサービスを提供する国際企業にとっては、これらの技術またはマーケティングチャネルは拡張不可能である |
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| • | サービスやコンテンツ責任に関する不確実性には、現地の法律や前例の欠如による不確実性が含まれている。 |
買収、投資、資産剥離または重大な商業計画は運営と財務困難を招く可能性がある。
私たちは過去に買収、投資、剥離或いは複数の企業と重大な商業手配を達成したことがあり、私たちの未来の成功はこのような取引に部分的に依存する可能性があり、その中のどの取引も私たちの財務状況と運営結果に重大な影響を与える可能性がある。このような取引に関連して、私たちの業務に大きな影響を与える可能性があるいくつかの財務的および運営リスクは、： | | | | | |
| • | 経営陣の関心や他の資源を私たちの既存の業務から移すこと |
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| • | 融資および買収が完了した後、現金資源の使用および債務およびまたは負債の発生は、株式買い戻し、配当金支払い、および未返済債務を含む現金の他の潜在的用途を制限する可能性がある |
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| • | 取得された無形資産に関連する償却費用および他の不利な会計結果は、価格公正価値の変化を含むか、またはある |
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| • | 買収過程で発生した予想と意外なコストは、成功しなければ、意外な訴訟或いは監督管理リスク、不利な会計処理、意外な課税増加、予想された税金優遇を失ったり、私たちの業務、経営業績或いは財務状況に他の悪影響を与える可能性がある |
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| • | 当社の業務および買収された業務の従業員、サプライヤー、顧客、サプライヤーおよび付属会社との関係が減価されました |
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| • | 買収された会社の既知と未知の債務とその他の債務と義務を負う |
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| • | 買収または剥離された会社の業務、製品、技術、プライバシー保護システム、情報システムまたは人員の困難および費用を統合または分離し、剥離した場合の買収会社の業績への依存を含む |
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| • | 被買収会社は予想される統合協同効果、流量、取引、収入、収益或いはキャッシュフローを実現できなかったか、或いは肝心な管理職或いは従業員を維持できなかった |
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| • | 私たちの買収および投資から十分な見返りを得ることができなかったか、または資本を超えた他の用途をリターンすることができなかった |
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| • | 私たちの直接経験のない市場や細分化された市場に入ることで、私たちの業務の複雑さが増加します |
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| • | 合弁企業または他の多数の株式投資に出現する可能性のある管理、問責、決定衝突など、投資構造に関連する挑戦 |
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| • | 買収された会社の詐欺、情報セキュリティ、または他の同様の事件を救済するためのコスト |
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| • | 商標または他の知的財産のような買収によって生じる商標または他の無形資産の減価； |
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| • | 買収された会社に関する訴訟または他のクレームに関連する費用； |
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| • | 政府または規制部門の承認を得るために増加したり、予期せぬコストや遅延が増加したりする |
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| • | 機能、資産、運営を剥離することは、私たちが業務を成功させる能力を阻害し、購入者への責任を招き、あるいは大量の資源を消費する可能性がある |
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| • | 剥離された資産の価値は私たちが受け取った対価格を超えるかもしれない |
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| • | 潜在的な買収者間の買収目標に対する競争が激化し、このような目標の買収価格が大幅に上昇したり、他の方法で買収を達成する能力を制限したりする可能性がある |
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| • | 私たちのコアや買収業務の規制審査を強化すること |
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| • | 資産剥離、買収または投資、またはこのような取引を完了できなかった不利な市場反応。 |
さらに、私たちはしばしば、知的財産権の創造、所有権および権利、法律および契約要件の遵守に関する賠償を含む、買収された民間会社の売り手が提供してくれる陳述、保証、関連賠償に深刻に依存している。過去や将来の買収や投資で遭遇したこれらのリスクや他の問題を解決することができず、このような買収や投資の期待収益を実現できず、予測不可能な債務を発生させ、全体的に私たちの業務を損なう可能性があります。
私たちは従業員の表現に依存して、もし私たちが合格者を維持、激励、採用できなければ、私たちの業務は損害を受けるだろう。
私たちの業績は私たちの従業員の才能と努力に大きくかかっている。私たちの未来の成功は、私たちが組織したすべての分野の識別、採用、発展、激励、そして高い技能者を維持する能力にかかっている。ほとんどのカテゴリにおいて、ソフトウェアエンジニア、開発者、製品管理者、開発者、他の技術専門家、およびすべての地域を含む高素質従業員に対する競争が激しい。ある会社はますます柔軟なテレワーク政策を提供することを望んでおり、これは私たちの競争相手が人材を誘致する可能性のある候補者バンクを拡大し、これも人材に対する競争を悪化させている。他の会社が私たちの従業員を募集し、採用しているため、新冠肺炎の疫病による観光業は実際にあるいは回復速度が他の業界より遅いと考えられており、他の私たちがコントロールできない要素であり、この状況は未来に続く可能性がある。もし私たちが合格した従業員を誘致して維持することに成功できなければ、私たちの業務、私たちの実行と革新能力、私たちの競争地位と運営結果は不利な影響を受けるだろう。現在の労働市場の競争は激しく、私たちは肝心な人材を誘致し、維持する人件費が増加しており、さらに増加する可能性があり、これは私たちの経営業績に不利な影響を与える可能性がある。
また、私たちの会長兼上級執行責任者Barry Diller、私たちの副会長兼最高経営責任者Peter Kern、および私たちの出張指導チームの他のメンバーの貢献は、会社の全体管理に重要です。Expediaグループでは、ディラーさん、カーンさん、または当社の他の上位経営陣のメンバーや重要な従業員を引き留めることができるサービスを確保することはできません。彼らの流失は、当社のビジネスを大きく損なう可能性があります。私たちはどんな重要な人物の生命保険証書も維持しない。
私たちは、私たちの戦略計画や運営効率を向上させる努力の一部またはすべての期待収益を実現できないかもしれませんが、これは私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
近年、私たちは一連の重要な長年の戦略措置を取り、私たちの旅行者、サプライヤー、ビジネスパートナーにより大きなサービスと価値を提供している。その中で最も重要な取り組みは，以下の第1部“市場機会とビジネス戦略”下の項目1.業務で説明した。私たちは、これらおよび私たちの他の戦略計画から得られる利益を期待していることを意識していないかもしれないし、私たちの努力は、予期しない遅延、運営、または技術的挑戦、または予想以上のコストまたは支出を含むが、予想以上のコストまたは支出を含む様々な要因によって私たちの業務および運営に悪影響を及ぼす可能性がある。したがって、私たちの業務運営、財務状況、運営結果は実質的で不利な影響を受ける可能性がある。
私たちは様々な取引相手のリスクに直面している。
私たちは金融実体を含む様々な取引相手が職責を履行できないリスクに直面している。これは多くの分野でリスクをもたらし、私たちの銀行預金と投資、外国為替リスク管理、保険範囲、信用状、および私たちのいくつかの取引、旅行者支払いの受信と保有、その後の旅行業者への送金の一部の支払いを含む。預金では、2022年12月31日現在、私たちが銀行預金口座に持っている現金は約38億ドル、定期預金は約1800万ドルです。また、多数の株式を保有する子会社は約9600万ドルの現金を保有し、約2.18億ドルの定期預金を保有している。外国為替では，2022年12月31日現在，名目価値約28億ドルの長期契約を締結し，その公正価値は約1500万ドルである。私たちは長期契約を使用して外貨為替レートの変動の影響を受けるリスクの一部をヘッジする。預金期間が終了した場合、または長期契約が満了した場合、取引相手は、長期契約の場合に私たちの資金を返却するか、または私たちの純決済値を支払う義務があるかもしれません。これらの取引相手のいずれか一方が清算し、破産を宣言し、または他の方法で運営を停止する場合、これらの定期預金または長期契約下の義務を履行できない可能性があり、私たちが損失を回収したり、私たちの保有している資産を訪問または回収する能力は、取引相手の流動性または破産または破産手続きを管理する適用法律によって制限される可能性があり、そのような取引相手による支払い受取は厳格に制限または停止される。また、, 我々のB 2 BとVRBOパートナーを含む非金融契約相手側では、重大な信用リスクと潜在的な支払い遅延に直面しており、経済低迷により激化する可能性がある。このような危険な達成は私たちの業務と財政的業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは外国為替リスクがあります。
私たちは通貨為替レート変動(特にユーロ、ポンド、カナダドル、オーストラリアドル、ブラジルレアル、スイスフラン通貨に関する為替変動)のリスクに直面しており、これらの為替レートは私たちのキャッシュフロー、通貨資産、負債を再評価し、私たちの海外子会社の財務業績をドルに換算している。特に，予約時から滞在時間までの相対通貨変動や，相対レート変動が国境を越えた旅行に与える影響，たとえばヨーロッパから米国やアメリカからヨーロッパへの宿泊収入変動に関するリスクに直面している。
リスク開放の大きさや為替レートの相対的な変動によって、私たちが私たちのリスクをヘッジしないか、効果的にリスクオープンできないことを選択すれば、私たちの財務諸表や財務状況に実質的な悪影響を与える可能性があります。私たちはヘッジ活動を行う時にいくつかの見積もりを行いました。場合によっては解約と外貨での支払いが含まれています。また、有効な為替レートヘッジプランは、有効なシステム、正確で信頼できるデータ源、制御と変化管理プログラムに依存する。もし私たちの推定が実際の結果と大きく違う場合、あるいは有効なヘッジプロセスを採用できなければ、私たちは私たちのヘッジ活動のためにより大きな波動性を経験するかもしれない。
法律と規制リスク
私たちの代替宿泊業務は法律と規制リスクの影響を受けており、これは私たちの運営や財務業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの代替宿泊業務は、規制発展の影響を受け続け、これらの発展は代替宿泊業界に影響を与え、私たちのような会社は、これらの代替宿泊の能力をネット上に列挙する。例えば、ある国内および外国の司法管轄区域は、特定の物件を連続的に借りる能力が30日未満である物件を連続的に借りる能力を禁止または制限することを検討しているか、または規制プラットフォームが、許可されていない物件の上場を禁止することを含む代替宿泊の能力を列挙している。他の国内と外国の司法管轄区域は似たような規定を作るかもしれない。多くの家主、共同管理マンション、コミュニティ協会は短期賃貸を禁止または制限する規定を採用している。また、旅行や宿泊会社に税金やその他の義務を課す法律の多くは、インターネットや代替宿泊業が発展する前に制定されており、これらの法律が本来意図的ではない方法で解釈されるリスクをもたらし、不動産所有者やマネージャーに負担をかけたり、他の方法で私たちの業務を損害したりする可能性がある。
これらの新しいかつ持続的な規制計画は、私たちのウェブサイト上のリストを減少させ、私たちの業務に重大なコンプライアンスリスクを増加させ、コンプライアンスに違反して罰金を科されるリスクと、新しい内部コンプライアンスシステムおよびプロセスを開発するための巨額の内部コストと資源配分を含むかもしれません。これらの義務には，財産所有者に関する情報を収集し，財産の登録状況を確認し，短期借家所有者や経営者に関する情報を政府に提供し続けることと，課税収入の源泉徴収と政府への報告を要求することがある例えば、EUが現在考慮している短期賃貸法規は、複数のEU諸国のウェブサイトに列挙された短期レンタルに関するデータを各国政府に提供することを要求する可能性がある他の宿泊所有者や経営者が適用法規を遵守するために必要な情報を提供していない場合、私たちはまた私たちのサイトから物件を削除することができます
私たちは人身傷害、強盗、その他の傷害などの代替宿泊物件のリスクを除去することができません。私たちも消防法規遵守や一酸化炭素検出器の存在などの安全を検査したり確認しません。これは私たちのプラットフォームに列挙された物件によって発生した事件のクレーム責任を招く可能性があります。
私たちはまた、私たちのサイトにリストされている物件がコピーされ、私たちのサイト以外でこれらの物件を予約した旅行者が詐欺的に支払いを要求されることも経験した。その他の場合、旅行者は、当サイトに記載されている物件を予約する費用を代替宿泊事業者や当サイト以外の他の宿泊事業者に直接支払うことを要求され、収益損失を招き、旅行者の詐欺リスクを増加させる
これらのリスクは、当社の名声やブランド、および私たちの代替宿泊業務の運営結果を含む、当社の代替宿泊事業に実質的な悪影響を及ぼす可能性があり、逆にExpediaグループの運営や財務業績に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
現行の法律、規則および法規またはこのような法律、規則および法規の変化、および他の法律の不確実性は、私たちの業務、財務業績、運営結果、または業務増加に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社の業務および財務パフォーマンスは、旅行および代替宿泊許可および上場要件、旅行セットの提供、インターネットおよびオンラインビジネス、インターネット広告および価格表示、消費者保護、旅行保険および関連製品の提供に関連する許可および法規、反腐敗、反独占および競争(定価と旅行サプライヤーに関する契約条項を含む)、経済·貿易制裁、税収、銀行、データセキュリティ、支払いサービスおよびプライバシーの提供を含む、私たちおよび私たちの業務に適用される既存の法律、規則および法規の変化または解釈、または私たちおよび私たちの業務に適用される新しい法律、規則および法規の公布によって悪影響を受ける可能性があります。例えば、インターネットおよびオンラインビジネスに関連する法律法規の数はますます多くなる可能性があり、インターネットから検索またはインターネットを介して送信される情報の責任、いくつかの税金の表示、オンライン編集およびユーザによって生成されたコンテンツ、ユーザのプライバシー、行動位置およびオンライン広告、税金、第三者活動および製品およびサービスの質に対する責任、ならびに私たちのウェブサイトに列挙された旅行者との契約関係に関連する可能性がある。さらに、いくつかの管轄区域は、都心および人気目的地へのアクセスを制限または制限することが可能な規制を実施し、新しいホテルの建設を制限することによって、または代替宿泊を借りることなど、宿泊を提供する能力に影響を与えることを検討している。さらに、パッケージ旅行に関する欧州経済共同体(“EEC”)理事会の指示を遵守することは、費用が高く複雑である可能性があり、ヨーロッパ経済共同体で特定のセットを提供する能力に悪影響を及ぼす可能性がある
同様に、米国証券取引委員会、米司法省(DoJ)、外国資産規制弁公室(OFAC)および外国監督管理当局は、各業界に対する経済制裁や貿易法規、反マネーロンダリング、反腐敗法律の執行に引き続き力を入れている。規制の持続的な発展と規制監督の強化に伴い、私たちの計画と政策がすべての適用された規制機関によってコンプライアンスとみなされることを保証することはできない。例えば、2019年5月17日、私たちはOFACと2011-2014年の間に発生した2221件の不適切なキューバ関連の旅行取引について和解合意に達し、私たちは2014年に自発的にOFACにこれらの取引を開示した。和解協定の面で、私たちは私たちの経済制裁コンプライアンス計画と関連統制を大きく改善した。OFACは、何の過ちも発見されずに、潜在的な違反に関連するすべての民事責任を免除することに同意した。もし私たちの統制が失敗したり、他の理由で規則に合わないことが発見されたら、私たちは金銭的損害、民事と刑事金銭処罰、訴訟、そして私たちの名声とブランド価値の損害を受けるかもしれない。私たちはまた、経済制裁、消費者保護、競争、税務、および観光業の具体的な法律法規の遵守に関する規制機関の質問または法律手続きを受ける可能性があり、観光業に関する調査および法律手続き、特にホテルとExpediaグループを含むオンライン旅行会社との間の契約における平等な条項を含むが、第1の部分第3項で説明したように、消費者に情報を提供することも可能である-競争と消費者の問題それは.私たちの業務がこれらの法律および法規を遵守できない場合、政府機関および/または消費者が私たちに罰金および/または訴訟を科す可能性があり、実質的であれば、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
現行の税収法律、法規、規則の適用は税務機関が責任を持って解釈する。
国内と国際所得税と非所得税の法律、規則と法規の私たちの製品とサービスへの適用は関連税務機関の解釈に依存する。税務機関はこれらの法律、規則、条例の解釈と実行においてより積極的になり、監査活動や監査評価の増加を招いた。したがって、潜在的な税務負担は私たちの現在の税金備蓄を超えるかもしれない
税務機関は、私たちが旅行便利サービスに関連する州および現地販売税または使用税、付加価値税、または他の取引税を徴収および/または送金することを要求されていると主張し、第1の部分第3の法律手続きに記載された法律手続きを含む訴訟、訴訟および/または徴収評価を行っている。
私たちの世界的な納税義務を決定する時、判断と推定が必要だ。我々の通常の業務過程では、いくつかの計算および取引の最終税収決定が不確定であるか、または他の側面から説明されている。税務機関は移転価格を含む私たちの税金計算に同意しないかもしれない。吾らは吾等の税務見積もりが合理的であると信じているが、税務監査の最終的な決定は吾等の歴史的税務準備及び課税項目と大きな違いがある可能性があり、この場合、吾等は利息及び罰金を含む追加の税務責任を負わなければならない可能性があり、あるいは評価の有効性を疑問視する前に税金評価を支払う必要がある可能性があり、これらはいずれも吾等のキャッシュフロー、財務状況及び経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある
私たちは税率の変化、新しいアメリカや国際税法を通過したり、追加税負担を負担したりする影響を受けるかもしれない
私たちの将来の税務責任は、税制の立法やその他の変化、私たちの業務運営構造の変化、異なる税率国の収入と収益の組み合わせの悪影響を受けるかもしれない。法律の変化の速度と私たちの業務活動の規模により、税収政策や立法措置のいかなる重大な変化も、私たちの業務、私たちが納めなければならない税金、私たちの財務状況、経営業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
世界各地の税収管区は、立法努力の重点を税収改革、透明性、税ベース侵食に重点を置いており、デジタルサービス税の公布を検討しており、これは不一致な国際税収制度、さらには重複を招く可能性がある。経済協力開発機構(OECD)は、その国際税務ルール現代化イニシアティブに関する提案を引き続き推進し、参加国に現代化と統一された国際税務枠組みを実施することを目標としているが、これが実現する保証はない。
現在税金とその他の義務を徴収する多くの税収法律、規則、法規はデジタル経済成長前に制定されている。ある司法管轄区域はデジタル経済と多国籍企業への課税のための立法を公布した。既存の税金法律、規則または法規が改正または新しい立法によって変化した場合、結果として、旅行サプライヤー、顧客、および私たちの技術プラットフォーム上の取引に関する情報の提供を要求することを含む、当社の納税義務および報告義務が増加する可能性があります。これらの変化の結果は、このようなコストを消費者に転嫁すれば、私たちの製品やサービスに対する需要の減少、私たちの納税申告およびコンプライアンス義務の数量およびコストの増加、または特定の管轄区域で業務を展開しないと決定した場合、私たちの業務活動範囲を制限することを含む、私たちの業務または財務業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは様々な法的手続きに巻き込まれ、不利な結果に遭遇する可能性があり、これは私たちの業務や財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは、税金、人身傷害、契約、第三者知的財産権侵害の疑い、反独占、消費者保護、証券法、および他のクレームに関連し、第1の部分の第3の法律手続きに記載されている法律手続きを含むが、これらに限定されない様々な法的手続きおよび紛争に関連する。これらの問題は、大量の資金または他の救済に対するクレームに関連する可能性があり、これらの救済は、私たちの業務や運営を変更する必要があるかもしれない。このような行動に対する弁護はずっとそうであり、時間的で高価であり続ける可能性が高く、これらの行動の結果は正確に予測できない。未解決訴訟の準備金を確定することは複雑で事実が密集している過程であり、重大な法的判断が必要である。1つまたは複数のそのような訴訟における不利な結果は、私たちのビジネス、総合的な財務状態、運営結果、または特定の期間のキャッシュフローに悪影響を及ぼすために、大量の支払いをもたらす可能性がある。
私たちは、潜在的な競争相手を含めて、様々な形で複製されたり、使用されたりしないように、私たちの知的財産権と独自の情報が保護されていることを保証することはできない。
私たちのウェブサイトおよびモバイルアプリケーションは、コンテンツ、ブランド、商標、ドメイン名、および技術に依存し、その大部分は独自である。私たちは米国と他の管轄区域の商標、ドメイン名、著作権、商業秘密と特許法、許可と秘密協定、内部政策とプログラムの組み合わせに依存して、私たちの知的財産権を確立し、保護します。第三者とのライセンス契約については、独自の情報や知的財産権へのアクセス、使用、配布を制御することを求めています。しかしながら、これらの予防措置が取られても、第三者は、私たちの許可なしに、私たちの知的財産権または困惑する類似商標またはドメイン名を複製または使用したり、同様の知的財産権を個別に開発したりする可能性がある。私たちがサービスを提供するすべての司法管轄区域で有効な商標、ドメイン名、著作権、特許、および商業秘密保護が提供されているわけではなく、私たちの知的財産権を不正に使用する行為を規制することは困難で高価だ。私たちは私たちが取った段階が知的財産権の盗用や侵害を防止するということを確信できない。私たちの権利を流用したり侵害したりするいかなる行為も、私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、私たちは、私たちの知的財産権を実行し、私たちの商業秘密を保護するために、または他人の固有の権利の有効性と範囲を決定するために、裁判所または他の裁判所に訴える必要があるかもしれない。このような手続きは巨額の費用と資源と管理者の注意の移動を招くかもしれない。
私たちは現在、第三者からいくつかの技術、コンテンツ、そしてブランドを私たちのウェブサイトに統合することを許可している。私たちは
また、供給者たちが私たちのアイデア活動にコンテンツを提供することを許可した。私たちが創造的な生産作業を構築し、新しい技術、コンテンツ、ブランドを含む新しいサービスを導入することに伴い、私たちはより多くの技術、コンテンツ、ブランドを許可する必要があるかもしれない。もしあれば、これらの技術、内容、ブランド許可が商業的に合理的な条項で提供されるかどうかを確定することはできません。私たちはまたサプライヤーから得られた内容が第三者の知的財産侵害によって告発されないことを確実にすることができない
技術、情報保護、プライバシーのリスク
私たちは情報技術に依存して業務を経営し、競争力を維持し、私たちの情報科学技術システムを適切に維持または改善できなければ、あるいは科学技術の発展と業界傾向に適応させることができれば、私たちの業務と運営は不利な影響を受ける可能性がある。
私たちは、ウェブサイトやモバイルアプリケーション、予約、顧客サービス、サプライヤー接続、マーケティング、通信、調達、支払い、税金と送金、詐欺検出と管理のための技術とシステムを含む多くの業務分野で先進的な情報技術とシステムの使用に依存しており、これらの技術とシステムを絶えず改善し、アップグレードしなければならない
私たちの将来の成功はまた、急速に発展する消費者の傾向と需要を満たすために、私たちのサービスとインフラを調整する能力があるかどうかにかかっており、同時に、競争の激しいサービスと製品に対応するために、私たちのサービスの性能、機能、信頼性を高め続けている。クラウドコンピューティング、代替プラットフォームおよびモバイルコンピューティング装置の持続的な成長、クラウドコンピューティングまたはそのようなプラットフォームを使用する製品、サービスまたは戦略を最適化することができる可能性のあるマイナー競争相手の出現、および新しいデバイス、サービスおよびホームアシスタント、および開発されている技術を含む他の技術変革は、新たな高価な投資を必要とし続けるであろう。これらの新技術への移行は、我々が提供するリソースおよびサービスに干渉を与える可能性があり、第三者サービスプロバイダへの依存を増加させる可能性がある
私たちは長年、製品、データ保存と処理、私たちの消費者と付属サイトの重要な部分、およびバックグラウンドアプリケーション機能を新しい技術プラットフォームに移行し、公共クラウドコンピューティングサービスの利用率を著しく向上させることに取り組んできましたAmazonネットワークサービス(AWS)転化率を向上させ、より迅速に革新し、より良い検索エンジン最適化を実現し、当社のサイト販売および取引処理能力、および他の期待される利点を改善することができるようにする。このような実施およびシステム改善は、過去および将来には、最初に予想されたよりも時間がかかり、高価になる可能性があり、これらの努力のためのリソースは、過去に使用され、将来的に新しいウェブサイト機能を開発する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちは計画通りに私たちの技術を成功的に移転し、改善することができないかもしれません。あるいは、私たちはこのような計画から予想される利益を得ることができないかもしれません。したがって、お客様の関係、名声、運営を含め、私たちの業務は実質的な悪影響を受ける可能性があります。
我々の情報システムにおけるシステム中断，セキュリティホール，意外な中断は我々の業務を損なう可能性がある.
犯罪組織、ハッカー活動家、外国政府、テロリストがサイバーセキュリティ関連攻撃を発動するリスクは持続的に存在する。当社の技術インフラと全体的な運営の規模と規模のため、私たちのシステムに存在する脆弱性は、支払いデータを含む当社独自のデータ、パートナーのデータ、または私たちの顧客の個人データを含む機密データへの不正アクセスをもたらす可能性があります。また、我々の業務の性質から、パートナーも侵入に遭遇すれば、顧客個人や支払いデータがパートナーシステム内で不適切にアクセスされる可能性もある
さらに、私たちは恐喝ソフトウェア、アカウント接収、ネットワーク釣り、サービス拒否攻撃など、様々な形態の未遂外部攻撃に引き続き直面している。これらの状況が続くにつれて，成功した攻撃は深刻なネットワークセキュリティ事件を招き，我々の重要な行動に影響を与える可能性がある.成功した攻撃は私たちの名声を損ない、コストを増加させ、規制審査や罰金につながる可能性がある
我々がレガシーシステムを比較的新しい情報技術システムに移行し続けるにつれて，システム中断のリスクが増加している.私たちは、これらのシステムの一部または全部が利用できないように、または注文を効率的に履行するか、または第三者にサービスを提供することを阻止することを経験し、将来的にシステム中断を経験する可能性がある。我々の内部システムまたは我々が依存する第三者システム-データセンターを含む複数のホストホストプロバイダ、アプリケーションホストのクラウドコンピューティング·プロバイダおよびネットワークアクセスプロバイダ、ならびにネットワークアクセスまたはそのようなシステムの性能低下の重大な中断、中断または遅延は、私たちの取引を処理する能力を低下させ、私たちが顧客に提供するサービスの品質を低下させ、私たちの名声およびブランドを損害し、私たちのコストを増加させ、および/または損失をもたらすであろう。我々はまた，遠隔作業データやハードウェアセキュリティを維持する能力に関するリスクに直面している.
私たちのバックアップシステムや緊急計画がどんな状況でも私たちの運営やビジネスプロセスの重要な側面を維持することは保証されません。私たちはいくつかの施設や
このようなイベントが発生した場合、システム中断、遅延、および重要なデータ損失をもたらす可能性があり、長い間、私たちの旅行者および/または第三者にサービスを提供することができない可能性がある。
また、プラットフォーム機能の重要な部分をAWSに移行するため、私たちは現在AWSサービスの可用性に依存しており、AWSインフラや可用性に影響を与えるイベントは、私たちのプラットフォームの可用性と顧客にサービスを提供する能力に悪影響を与える可能性があり、これは逆に既存および潜在的な顧客における私たちの名声を損なう可能性があり、私たちに責任を負わせ、巨額の救済コストを招き、顧客を失ったり、他の方法で私たちの業務、財務状況、または運営結果を損なう可能性があります。代替ホストソースを使用したり、当社が使用しているAWSサービスを脅かすイベントを準備したり、対応したりすることで、巨額のコストが発生する可能性もあります。
私たちは、顧客、サプライヤー、および従業員の個人、財務、および他のデータを処理、保存、使用し、これにより、政府法規および他の法的義務を遵守できなかったことによるリスクと、不正な使用、盗難または破壊からそのようなデータを保護できなかったことに関連する訴訟および名声リスクに直面します。
顧客および従業員個人、財務および他のデータの記憶、共有、使用、処理、開示および保護については、多くの法律があり、その範囲は変化しており、異なる解釈の影響を受け、国間で一致しないか、または他の規則と衝突する可能性がある。プライバシーやデータ保護に関連するすべての適用法律、政策、法的義務、業界行動基準を遵守するように努力しています。しかし、これらの義務の解釈と適用は、異なる管轄区域の間で一致しない可能性があり、他の規則や私たちの企業のやり方と衝突する可能性がある。
私たちまたは私たちのサービスプロバイダは、プライバシーに関連する法的義務または任意のセキュリティ妥協を遵守できなかったか、または保護されていないと考えられ、そのようなデータが不正に使用され、盗まれたり、破壊されたりして、収益の大きな損失を招く可能性があります。これは、私たちの名声やブランド、私たちが顧客を維持したり、新しい顧客を引き付けたりする能力に悪影響を与え、私たちの業務および計画を混乱させる可能性があるからです。ネットワークセキュリティ関連プライバシーイベントによりデータイベントが発生するリスクは依然として存在する
さらに、このような事件は、適用される米国および国際法、政府の法執行行動、および消費者または証券訴訟を引き起こす可能性がある
私たちはプライバシー法規の制約を受けて、このような法規を遵守することは大きなコンプライアンス負担をもたらすかもしれない。
世界的なプライバシー問題の規制の枠組みは現在変化しており、予測可能な未来に変わらない可能性がある。最近，インターネット上で運営されている会社が個人情報を収集，使用，保存，転送，安全にすることが多くの公衆審査を受けている.カリフォルニア州を含む米国のいくつかの州ではすでに全面的なプライバシー立法が採択されているか、プライバシー立法が検討されている。また、2018年5月にEUで施行された一般データ保護条例(GDPR)は、個人データの処理に関する法規を実行し、維持することを会社に要求している。GDPR規制の施行と規制不遵守に対する罰金は増加し続けており、今後も相当数の他の管轄区域で同様のプライバシー法規が公布されることが予想される。より多くの管轄区域でプライバシー法規と法律が制定されるにつれて、私たちはより高いコンプライアンスコストとこのような法律をどのように解釈するかの不確実性に直面する。GDPRや他のプライバシー法律法規を遵守するために大量の資源を投入し続けることが予想されていますが、法規の数や種類は、私たちの多製品、マルチブランド、グローバル業務と結合しており、コンプライアンスに失敗する可能性があります。これらの法律および法規を満たさない任意の要求は、重大な処罰または法的責任、負の宣伝、および/または私たちの名声被害を招く可能性があり、これは、私たちの業務、運営結果、および財務状況に負の影響を与える可能性があります
環境·社会·ガバナンスリスク
ディーラー·さんは、エクスペディア·グループが発行した投票権の約27%の株式を所有しているとみなされる可能性がある。
デラーさんは、2022年12月31日現在、エクスペディア·グループが発行したB類普通株式を所有しているとみなしている可能性があり、エクスペディア·グループの全普通株式とB類発行普通株式の総投票権の約27%を占めている。将来、ディラーがExpedia Group普通株を公開市場で購入したり、Expedia Group普通株を増資したり、Expedia Group普通株を買い戻したりすれば、Expedia Groupでの持ち株比率が増加する可能性がある
ディラー·さんは、Expediaグループの取締役会長やエクスペディア·グループの上級管理職も務めています。Expediaグループの改訂と再記載された会社登録証明書は、会長が取締役会全体の少なくとも80%のメンバーが賛成票を投じた場合に理由もなく免職されることができなければならないと規定している
少なくとも(1)取締役会全体の80%の投票権と、(2)Expediaグループが発行した議決権付き証券の80%投票権の承認なしに、Expedia Groupの未償還投票権証券を改訂、変更、変更または廃止し、またはそれと一致しない任意の条項を採用して、1つのカテゴリとして投票する。
ディラーさんの所有権と投票権のおかげで、ディラーさんは、合併、企業合併、資産処分などの会社取引などの重大な企業行動に影響を与え、制御することができます。また、将来的には、B類株のもう1つの保有者は、B類株の所有権権益によってこのような影響力を持つ可能性がある。このような集中的な所有権状況は、Expedia Group株主に有利になる可能性のある潜在的な合併、買収、または他の支配権変更取引を他社が開始することを阻止する可能性がある。
Expediaグループの経営陣と取締役とIACの経営陣と取締役の間には、実際または潜在的な利益の衝突が生じる可能性があります。
さん·ディラー氏は、取締役会長や上級管理職として、IAC/InterActiveCorp(以下、IAC)の取締役会長や上級管理職としての地位を維持しつつ、取締役会長を務めています。クリントンさんとフォン·フスティンブルさんは、ExpediaグループとIACの取締役会メンバーです。IACおよびExpediaグループに影響を与える可能性のある決定に直面した場合、これらの重複した関係は、取締役または上級管理職の潜在的な利益衝突をもたらすか、または生じる可能性がある。特に、ディラーさんは両社間の時間配分の面で利益相反に直面する可能性もあります。
Expediaグループの上級管理者または取締役が同時にIACの上級管理者または取締役である場合、Expedia Groupではなく、そのような個人がExpedia Groupではなく、そのような個人のために会社をIACに渡すことはなく、またはその役員がIACに会社の機会を渡すためにExpedia Groupに会社の機会を交流することなく、Expediaグループまたはその株主に対して任意の受信責任に違反して責任を負うことができることが規定されている。この企業機会条項は、企業間の利益衝突リスクを悪化させる可能性があり、この条項は、重複する取締役/役員を実際に保護し、取締役または役員がExpedia Groupではなく、企業機会をIACに向けることを選択した場合に受託責任の責任に違反するからである。
私たちの環境、社会、およびガバナンス(“ESG”)責任により多く注目し、追加のコストおよびリスクを招き続ける可能性があり、私たちの名声、従業員保持率、および顧客およびパートナーが私たちとビジネスをする意欲に悪影響を及ぼす可能性があります。
機関、個人および他の投資家、代理コンサルティングサービス、規制当局、消費者、従業員、および他の利害関係者は、気候変動、多様性、公平および包摂性、人的資本管理、データプライバシーおよび安全、サプライチェーン(人権問題を含む)など、会社のESGアプローチにますます注目している。これらの変化する利害関係者の期待と、これらの問題に対応して管理する私たちの努力と能力は、これらの問題の最新の状況を提供し、適切な目標、約束および指標を確立し、達成し、多くの運営、規制、名声、財務、法律および他のリスクおよび影響をもたらし、その中の任意のリスクおよび影響は、私たちの制御範囲を超える可能性があり、または私たちの名声および株価を含む、私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。この分野での私たちの努力は、コストの大幅な増加を招く可能性があるが、投資家や他の利害関係者の期待と変化する基準や規制要件を満たすことができない可能性があり、これは、私たちの財務業績、私たちの名声、従業員を引き付けるまたは維持する能力、サービスプロバイダ、投資または業務パートナーとしての私たちの魅力にマイナス影響を与えるか、あるいは政府の法執行行動、個人訴訟、株主または利害関係者としての訴訟に直面させるかもしれない。
気候変化は私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちの企業はまた気候変化の直接的で間接的な影響を受ける可能性がある。直接的な影響には、より頻繁またはより深刻な嵐、ハリケーン、洪水、海面上昇、水不足、干ばつ、野火による旅行中断と私たちの業務が含まれる可能性がある。間接的な影響には、私たちが成功的に適応できない可能性のある消費者の選好の著しい変化、または旅行が環境への損害であると考えられているため、私たちの業務に普遍的な損害が含まれる可能性がある。これらおよび他の気候変動に関連する影響は、短期、中期、および長期に私たちの業務に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。また、新たに出現した法律や報告要件に関する会計基準や気候に関する開示には不確実性があり、新たに出現した条例を遵守する関連コストが高くなる可能性がある。
私たちの株式所有権に関するリスク
私たちの株価は変動が大きい
我々普通株の市場価格変動は大きく、本プロジェクト1 Aで述べたリスクに対応するために、広範な変動の影響を受け続ける可能性がある | | | | | |
| • | 私たちの経営と財務結果と私たちの同業者の四半期変化 |
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| • | 経営業績と財務業績は証券アナリストと投資家の予想と異なり、投資リターン或いは肝心な措置を実現できなかったことを含む |
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| • | 私たちの資本や管理構造の変化 |
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| • | 普通株を買い戻します |
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| • | Trivagoの株価や市場評価の変化、Trivagoは私たちの多数の株式上場子会社であり、その株価も非常に不安定である |
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| • | デバイスおよびプラットフォーム技術、ならびにキーワード価格およびトラフィックのような検索業界の動的な変化、または私たちのウェブサイトにトラフィックを発生させる能力に悪影響を及ぼす他の変化； |
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| • | 私たちまたは私たちの競争相手は、重大な契約、買収、資産剥離、戦略的パートナーシップ、合弁企業または資本約束、および技術革新、新しいサービスまたは販売促進および割引活動を発表します |
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| • | 転換可能な債券を普通株に変換することによる希薄化 |
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| • | 航空会社、ホテル、レンタカーチェーン店のような主要な旅行サプライヤーを失う |
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| • | 市場シェアを増やすための私たちの努力は成功しなかった；そして |
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| • | 株式市場の全体的な価格と出来高は変動している。 |
私たちの株価の変動はまた、いくつかの投資家に対する私たちの魅力を低下させ、および/または私たちの普通株や債務ツールの投機的取引を招く可能性がある。
第1部1 B項未解決従業員意見
ない。
第一部第二項属性
私たちの会社の本社はワシントン州シアトルにあり、事務面積は約65万平方フィートです。
また、満期日から2038年5月までの賃貸契約によると、世界の異なる都市や場所で約230万平方フィートのオフィススペースをレンタルし、そのうち約86.5万平方フィートが国内業務、140万平方フィートが国際業務に使用されている
第一部第三項法律訴訟
通常の業務過程において、Expediaグループ及びその子会社は、財産、人身傷害、契約、第三者知的財産権侵害の疑いのある法律手続き及びクレームの当事者、その他の法定及び一般法クレームに関連する当事者である。このような事件で取り戻すことができる金額は保険範囲によって制限される可能性がある。
米国証券取引委員会規則は、登録者業務に関連する重大な係属法手続き(通常の定例訴訟を除く)を記述することを要求し、訴訟手続が主に登録者およびその付属会社の合併後の流動資産の10%を超えない金額(利息および費用を含まない)の損害賠償クレームに関連する場合、通常説明する必要はないことを提案する。経営陣の判決において、当社及びその付属会社が抗弁している未解決訴訟事項は、以下に述べる事項を含めて、いずれも当該金額に触れていないか、又は当該金額に触れていない可能性がある。以下に説明する訴訟事項は、これらの事項のいずれかが、我々の財務状況または米国証券取引委員会規則に基づいて規定された基準に基づく運営結果に実質的な影響を与えるか否かにかかわらず、我々の株主が特に関心を持つ可能性のある問題またはクレームに関するものである。
占用その他の税金に関する訴訟
米国の複数の司法管轄区域は、Expedia Group社、例えばHotes.com、Expedia、Hotwire、Orbitz、HomeAwayなどのオンライン旅行会社に対して、このような旅行会社が税金(例えば、入居税、商業特権税、消費税、販売税など)を徴収および/または納付できなかったと主張し、不当な利益、返還、転換、および消費者保護法違反などの関連クレームを主張し、金銭(税金、利息、罰金を含む)、禁止および/または明確な救済を求めている。しかも、私たちは苦情を提起するかもしれません
各州、県と市政府の納税評価に異議を唱え、これらの評価はExpediaグループのある会社を含むオンライン旅行会社に要求しようとしており、トレーサビリティまたは前向きに、あるいは両者を兼ねていくつかの税金を徴収し、送金しようとしている。しかも、いくつかの管轄区域は私たちにこのような評価に異議を提起する前に税金を支払うことを要求するかもしれない。この要求は一般に“有料ゲーム”と呼ばれる.これらのお金を支払うことは、私たちがこのような税金を支払う必要があることを認めているわけではありません。このような税金を払っても、私たちは引き続き私たちの立場を守るために努力します。
個別州·市·県が提起した訴訟
アーカンソー派エンブラフ訴訟です2009年9月、松崖広告·普及委員会およびジェファーソン県は、Expedia、Hotels.com、Hotwire、Orbitzを含む複数のオンライン旅行会社に対して、被告がホテル税収入住税条例に基づいて税金を徴収および/または納付できなかったことを告発する可能性のある集団訴訟を起こした。2018年2月，初審裁判所は納税責任問題に関する原告の簡易判決の動議を承認し，被告の納税責任問題に関する簡易判決動議を却下した。この件は現在初審裁判所で損害賠償問題について決定されている
ミシシッピ州訴訟です2011年12月、ミシシッピ州はExpedia、Hotels.com、Hotwire、Orbitzを含む複数のオンライン旅行会社を提訴し、宣言的判決、禁止救済、州販売税法規および現地法規違反、消費者保護法違反(後に却下)、転換、不当利益、推定信託、金銭所得、合弁企業の責任を告発した。2018年10月、初審裁判所はミシシッピ州の責任問題即決判決に関する動議を承認し、その後、事件は初審裁判所で損害賠償段階に入った。2021年7月12日の終審判決で、初審裁判所は被告がオンライン旅行会社に州と地方販売税と利息に責任があると判断し、被告に処罰責任を負わせるよう求めた。最終判決についてミシシッピ州最高裁判所に提出された控訴はまだ審理中である。
アリゾナ州都市訴訟。アリゾナ州の12都市で2013年、Expedia、Hotels.com、Hotwire、Orbitzなどのオンライン旅行会社に対して納税評価が発表された。オンライン旅行会社は抗議し、再評価を要求することを要請した。2014年5月28日、市税務聴聞官はオンライン旅行会社の抗議を許可し、各都市に評価の取り消しを命じた。これらの都市はアリゾナ州税務裁判所に控訴し、この裁判所はこれらの都市の即時判決動議を部分的に承認し、2016年4月にこの動議を部分的に却下した。この問題は現在アリゾナ州税務裁判所で損害賠償問題について解決されていない。双方は2020年に損害賠償問題について即決判決の交差動議を提出した。2021年12月17日、税務裁判所は当事者動議を部分的に許可し、当事者動議を一部却下した。2022年1月3日、原告は、税務裁判所が2022年3月1日に承認した2021年12月17日の裁決の一部の見直しを求める動議を提出した。双方はツーソン市からのクレームを除くすべてのクレームについて和解し、2022年7月25日、裁判所はこれらのクレームを却下し、これらのクレームに関する案件を終了した。双方はツーソン市クレームの簡易判決に関する交差動議を提出し，2022年11月16日に税務裁判所がツーソン市に有利な裁決を下した。税務裁判所は2023年1月18日に最終判決を下し、Expedia被告は2023年1月30日にこの判決を控訴通知した。この控訴はまだ審理中である。
ルイジアナ州/ニューオリンズ市訴訟2016年8月、ルイジアナ州税務局とニューオリンズ市はルイジアナ州裁判所に訴訟を起こし、Expedia、Hotels.com、Hotwire、Orbitz、Egenciaを含む複数のオンライン旅行会社を起訴した。起訴状告発の告発には、宣言的判決、州と市税法違反、不公平な貿易慣行の違反、受託責任の違反、建設的信頼の強要が含まれる。2022年1月26日、被告はルイジアナ州控訴裁判所の最近のジェファーソン·パリッシュ訴訟における裁決に基づいて、裁判所が彼らを先に却下した即時判決動議と訴状に対する判決動議の見直しを要求する動議を提出した。2022年3月3日、裁判所はこの動議を部分的に承認し、それを部分的に却下した。この事件は4月5日に開廷し、2022年4月13日に結審した。2022年5月19日、初審裁判所は原告に納税義務がないとするExpedia被告に有利な判決を発表した。原告は控訴通知を提出し、彼らの控訴はまだ審理中だ。
クラーク県ネバダ州訴訟です2021年5月14日、ネバダ州クラーク県は、Expedia、Hotels.com、Orbitz、Travelscape、Hotwireなど複数のExpediaグループ会社を含む複数のオンライン旅行会社を提訴した。起訴状によると、被告は州や現地の暫定税法規や、転換、受託責任違反、不当所得、詐欺、ネバダ州詐欺性貿易行為法案違反のクレームを守れなかったという。原告は補償性と懲罰的損害賠償、宣言的救済、建設的信頼を求めると主張した。この事件は連邦地域裁判所に移管された。2021年9月13日、被告は発議を提出し、普通法とネバダ州詐欺的貿易慣行法案の告発を却下した。2022年8月12日、地域裁判所はネバダ州欺瞞的貿易実践クレームを却下したが、一般法クレームを却下する動議を却下した。2022年5月16日、被告はすべてのクレームに対する即時判決を要求する動議を提出し、その動議は未解決のままである。
また，HomeAwayは以下の訴訟手続きの一方である
ジャスパー県開発区#1テキサス州訴訟。2020年8月17日、ジャスパー県開発区1号はテキサス州裁判所に訴訟を起こし、ExpediaとHomeAwayを起訴した。起訴状は宣言的判決、損害賠償、会計に対してクレームを行ったと主張している。双方は既に暫定和解合意に達した.
サウスカロライナ州チャールストン市訴訟2021年4月9日、サウスカロライナ州の9つの地方政府実体は州巡回裁判所に訴訟を提起し、HomeAway，Inc.および他の多くの休暇レンタル上場企業を起訴した。起訴状によると、被告は現地のある宿泊税や営業許可証条例の要求に従って原告に登録し、税金と営業許可証費用を原告に送金しなかった。起訴状はさらにサウスカロライナ州不公平貿易行為法に違反したと告発した。原告は宣言性と禁令救済、法的計算、損害賠償を求めると主張した。2021年5月27日，原告は改正起訴状を提出し，原告として5自治体実体を追加した。2021年9月24日、原告は、原告として2つの自治体エンティティを追加することを含む第2次改正後の起訴状の提起を許可する動議を提出した(これは原告総数を16人にする)。裁判所は2022年3月25日にこの動議を承認した。2022年8月15日、HomeAway.com，Inc.は、サウスカロライナ州不公平貿易慣行法案、契約承諾、救済および禁止救済訴因の声明を求め、残りの訴因に回答する動議を提出した。裁判所は2023年2月14日にHomeAway，Inc.と他の被告の動議について討論するように手配された。
監査通知書または評価税通知書
異なる時期に、当社は各州、県、直轄市と他の地方税務管轄区から監査または納税評価通知を受け、州と地方税(例えば占有税、商業特権税、消費税、販売税など)で負担可能な義務に関連する。
非税訴訟その他の法律訴訟
推定集団訴訟
イスラエルが推定した集団訴訟ですイスラエルのテルアビブ地方裁判所は2016年9月ごろ、Hotels.comに対して推定集団訴訟を起こした。原告は一般的にHotels.comがイスラエルの消費者に展示された定価ディスプレイに付加価値税費用を計算·表示しておらず、様々な方法でイスラエル消費者保護法に違反していると告発した。 原告は等級認証を要求する動議を提出したが、Hotels.comはこれに反対した。2023年1月、当事者たちは原則的に和解に同意した。
イスラエルの推定集団訴訟(Ze‘ev)。イスラエルのロデオ地方裁判所は2018年1月ごろ、Expedia、Inc.、Hotels.comを含む複数のオンライン旅行会社に対して可能な集団訴訟を起こした。原告は一般的に，被告がホテル価格競争を制限し，イスラエル消費法に違反していると主張している。原告は等級認証を要求する動議を提出したが、被告に反対された。
その他の法律手続き
ヘルムズ·バートン訴訟です当事者たちは“ヘルムズ-バートン法案”とも呼ばれる“キューバ自由と民主主義団体法”第3章に違反したとしていくつかの訴えを提起した。2022年8月18日、第三巡回裁判所は原告の却下を確認したグレンこの問題を終わらせるために行動します2022年11月11日第11巡回裁判所は原告を却下しましたデルワレ物質です。現在、米国フロリダ州南区地区裁判所は5件の事件を審理しており、デラウェア州地区では2件が審理中である
パリ市庁舎訴訟2021年1月28日、パリ市庁舎はHomeAway UK Ltd.(“HomeAway UK”)を提訴し、HomeAway UKが2019年および2020年のサプライヤー予約データの共有に関する規定を遵守できなかったことを告発した。2022年3月30日に公聴会が開催された。開ける 2022年11月30日、裁判所はHomeaway UKに有利な判決を下し、すべてのクレームを却下した。2023年1月12日、パリ市庁舎はこの決定を上訴した。この控訴はまだ未解決のままだ
競争と消費者問題
過去数年間、オンライン観光業は各国の競争主管部門(“NCA”)調査の対象となっており、特にヨーロッパでは
宿泊提供者の契約条項に関する事項
Expediaグループ会社は、Expediaグループエンティティと宿泊プロバイダとの間の契約のいくつかの平等な条項(“最恵国”または“最恵国”条項とも呼ばれることがある)が反競合しているかどうかに主に関連するNCAの複数の調査に参加しているか、またはNCAの複数の調査に参加している。
2015年、Expediaグループの会社は、欧州ホテルパートナー協定とのいくつかの料率、条件、および可用性平価条項を自発的に放棄し、ヨーロッパの多くのNCAが調査を終了した。しかし、ドイツ連邦カルテル事務室で提起された事件を含むいくつかの関連事項がまだ進行されている。 フランス、オーストリア、イタリア、ベルギー、ポルトガルの立法機関も国内反平価条項立法を採択し、これらの条項はすべてのケースでEUと各国の法律原則に違反していると考えている。 2022年12月、スイスはまたスイスで価格平価行動をとる立法を採択した
ヨーロッパ以外のいくつかのNCAも、それぞれの領土内のホテルとオンライン旅行会社(Expedia Group社を含む)との間の契約における契約平等条項について調査や問い合わせを行っている。その中のいくつかの管轄区域には、オーストラリア、ブラジル、香港、韓国、日本、ニュージーランドが含まれており、Expediaグループは、それぞれの管轄区のホテルパートナーと合意した合意で、いくつかの住宅価格、条件、および獲得可能な平価条項を放棄し、これらの懸念を解決した。
ネット市場に関すること
欧州(イギリス競争·市場管理局を含む)、オーストラリアや他の地方の規制機関も市場研究、照会または調査を行っており、私たちのいくつかのイギリスやEUの消費者向けサイト上の情報提示に関連している。私たちは規制当局の懸念を除去するために特定の自発的な約束を提供することに同意した。
適用される場合、私たちは規制機関に協力して上記の調査を行っていますが、このような行動が私たちの業務、業界実践、またはより広範なオンラインビジネスにどのような影響を与えるかは予測できません(もしあれば)。
第一部第四項炭鉱安全情報開示
適用されません。
第二部第五項登録者普通株市場、関連株主事項及び発行者による株式証券の購入
市場情報
私たちの普通株はナスダック世界ベスト市場に上場し、株式コードは“EXPE”です。私たちのB類普通株は発売されておらず、成熟した公開取引市場もありません。2023年1月27日まで、私たちの普通株は約2，444人の登録所有者がいて、私たちの普通株のナスダックでの終値は116.18ドルです。私たちのBクラスの普通株式は、2023年1月27日まで、エクスペディア·グループとディラー財団d/b/aディーラー·フォンフスティーヌ·ファミリー財団の会長兼上級管理職のディラーさんが保有しています。
配当政策
2022年から2021年までの間、私たちは四半期普通配当金を一時停止し続けた。2021年には、Aシリーズ優先株に6700万ドル(またはAシリーズ優先株1株74.96ドル)の配当金を支払った
現在、私たちは普通株式の配当金を発表しないと予想されている。将来の配当金の発表と支払いは、取締役会が適宜決定し、我々の経営結果、現金需要と黒字、財務状況、株式希釈管理、法的リスク、税収政策、研究開発に関連する資本要求、投資と買収、私たちのビジネスモデルへの挑戦、および取締役会が関連すると考えられる他の要因に依存する。しかも、私たちの信用協定は私たちが場合によっては現金配当金を支払う能力を制限する。
株式証券の未登録販売
2022年12月31日までの四半期内に、改正された1933年証券法に基づく登録要件である未登録取引に基づいて普通株式又は他の株式証券を発行又は売却していない。
発行人が株式証券を購入する
2018年4月、取締役会と実行委員会は、取締役会の許可に基づいて、最大1500万株の我々の普通株の流通株の買い戻しを承認し、2019年12月に最大2000万株の我々の普通株の買い戻しを承認した。2022年第4期買い戻し活動の概要は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間 | | 総人数
購入株 | | 平均価格
株で支払う | | 総人数
株
購入方式は
公開の一部
宣言
計画や
番組 | | 極大値
量
分かち合う
またそうかもしれない
購入した
計画や
番組 |
| | (千単位で、1株当たりのデータを予定) |
| October 1-31, 2022 | | 495 | | | $ | 95.65 | | | | 495 | | | 21,276 | |
| 2022年11月1日から30日まで | | 1,223 | | | | 97.54 | | | | 1,223 | | | | 20,053 | |
| 2022年12月1日から31日まで | | 1,959 | | | | 92.20 | | | | 1,959 | | | | 18,094 | |
| 合計する | | 3,677 | | | | | | 3,677 | | | | |
性能比較図
このグラフは，Expedia Group普通株，ナスダック総合指数，RDG(研究データグループ)インターネット総合指数と標準プール500指数の5年間累積総リターン(配当再投資に基づいて計算)の比較を示している。同図は、2017年12月31日に上記の各項目に各100ドルを投資すると仮定している。グラフに示す株価表現は，必ずしも未来の価格表現を示唆しているとは限らない.
第二部第六項。 保留されている
第二部第七項経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
概要
Expediaグループの使命は、すべての人、どこでもグローバル旅行に動力を提供することです。私たちは旅行が善に向かう力だと信じている。旅行は1種の基本的な人類体験であり、それは関係を強化し、視野を広げ、相違を埋めることができる。私たちは旅行障害を減らして、旅行をもっと簡単に、もっと楽しく、実現しやすく、到着しやすいように助けます。私たちは世界の顧客とパートナーに触手の及ぶ世界をもたらす。私たちは私たちの広範な消費ブランドの組み合わせの中の供給グループ、プラットフォームと技術能力を利用して、私たちの業務パートナーに解決策を提供して、旅行者が効率的に研究、計画、予約と体験旅行をできるようにします。私たちは多くの宿泊物件、航空会社、レンタカー会社、活動と体験提供者、クルーズ会社、別の宿泊物件の所有者とマネージャー、その他の旅行製品とサービス会社が提供する独立とセット旅行サービスを提供します。また、私たちのウェブサイト上の様々なメディアと広告製品を通じて、旅行と非旅行広告主に潜在的な増加流量と取引源を提供します。私たちのブランドの組み合わせに関するより多くの情報は、第1項、第1項、ビジネス、タイトル“市場機会及びビジネス戦略”の開示を参照されたい
本表格10−Kのこの部分は，2022年と2021年12月31日までの年度項目，および2022年と2021年の間の年次比較を一般的に検討している。本10-K表に含まれていない2020年12月31日までの年次検討項目および2021年と2020年の同比比較は、会社が2021年12月31日までの10-K表年次報告の第2部第7項の“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析”で見つけることができる。この部分のすべてのパーセンテージは、実際の丸められていない数字で計算される。
趨勢
新冠肺炎の疫病及びウイルスを抑制する措置は、政府の旅行制限と検疫命令を含み、全世界の観光業にかつてない影響を与え、著者らの業務、財務業績と財務状況に実質性と負の影響を与えた。新冠肺炎のもっと温和な変異株の進化に伴い、多種のワクチン増強剤の発売、及び人々はこのウィルスに対する日々の熟知に伴い、多くの新冠肺炎に関連する旅行制限はすでにキャンセルされ、世界各国は国境を再開放し、海外旅行を許可した。
しかし、私たちは回復が不均衡であり、地域によって回復速度が異なることに気づいた。積極的な発展があるにもかかわらず、新冠肺炎の全体の持続時間と総影響は依然として不確定であるため、未来が観光業、特に私たちの業務にどのような影響を与えるかを予測することは困難である。
最近、米国と世界経済におけるインフレとその他のマクロ経済圧力、例えば金利上昇、ドル高、エネルギー価格変動、インフレ圧力は、マクロ経済環境をますます複雑にしている。上記の傾向の影響により、我々の将来の経営業績は変動し、特に短期的には影響を受ける可能性がある。広範で持続的な負の経済的影響は、私たちのサプライヤー、業務、およびサービスパートナーに圧力を与え、それによって信用損失およびサービスレベルまたは他の中断のリスクを増加させる可能性がある
また、より多くの健康に関連する事件、政治的不安定、地政学的衝突、テロ行為、通貨価値の大幅な変動、インフレの持続的な上昇、主権債務問題、自然災害は、将来観光業に悪影響を及ぼす可能性のある他の事件の例である
これらの要素にもかかわらず、私たちは旅行需要の健康回復を見て、この需要は依然として強く、これはいくつかの要素、新冠肺炎疫病が抑圧された需要、および消費者が旅行と体験支出を他の自由支配可能な支出の上に置くことを含む要素に起因する。
また，組織の簡略化と効率向上を目的としたコスト節約計画を実行し，2019年第4四半期の脱退率と比較して，2021年までに長期年化稼働率固定コストを7億から7.5億ドル節約し，2019年の数量レベルの可変コストを2億ドル以上節約した。また、私たちはマーケティング効率を向上させ、他の機会を評価し続けて、効率を向上させ、会社全体の運営効率を改善したと信じています。これらの取り組みおよび旅行予約量がほぼ完全に回復したため、我々の調整後のEBITDA利益率、収益力、運営キャッシュフローの増加は過去の水準を超えた
エクスペディア·グループの業務戦略に関するより多くの情報を知るためには、第1部“業務”における“市場機会と業務戦略”の開示を参照されたい
オンライン旅行
インターネット使用量の増加とインターネットへの習熟は、オンライン旅行支出浸透率の急速な増加を推進し続けている。米国と西欧市場のオンライン浸透率は高く、ラテンアメリカや東欧地域などのいくつかの新興市場のオンライン浸透率はこれらの地域に遅れている。新冠肺炎の流行により新興市場のオンライン浸透率が増加し、引き続き増加することが予想され、これは私たちの業務に魅力的な成長機会を提供するとともに、多くの競争相手のオンライン旅行を誘致している。この試合は
近年、競争が激化し、予測可能な未来に、その業界は依然として高度な競争力を維持することが予想される。オンライン旅行会社の増加に加えて、グーグルなどの検索エンジン会社のオンライン旅行業界への興味が高まっていることが見られ、これは製品の持続的な増強と、検索結果においてGoogleホテル米国預託株式やグーグル便のような独自のAdWordsとメタ検索製品を優先している。従来のオンライン旅行会社と比較して、Kayak.com(Booking Holdings所有)、Trivago(Expedia Groupが多数の株式を所有している)、TripAdvisorなどの“メタ検索”会社などのライバルは、従来のオンライン旅行会社とは異なる機能、定価、コンテンツ、および様々な形態の直接または補助予約ツールを発売している。また、航空会社や宿泊会社は、その製品やサービスを直接オンラインで流通させることを積極的に求めている。また、インターネットの普及に伴い、“シェア経済”が人気となっており、観光や宿泊業界に直接影響を与えている。愛彼迎、VRBOとBooking.comなどの企業はすでに頭角を現し、トップとなり、市場に増量の代替宿泊と休暇レンタル在庫をもたらした。他の競争相手は、愛彼迎、VRBO、Booking.comに上場するほか、自分の予約サイトを運営しており、世界の宿泊市場での割合が引き続き増加することが予想されるリゾート賃貸物件管理会社、Vacasaなどが登場している。また、従来の消費者電気事業者は、そのサイトにホテル割引を追加することにより、そのローカルサービスを拡大する。最近，相乗りアプリケーション優歩は，他の移動プロバイダとの連携により，そのアプリケーションに交通や体験サービスを追加している
オンライン旅行業界はまた、代替ビジネスモデルの発展、旅行者やサプライヤーの支払い時間の変化を見ており、場合によっては歴史的なビジネスモデルに圧力を与えている。特に，代行ホテルモデルはヨーロッパで急速に採用されている。Expedia Groupは、代理店のみの契約と当社のハイブリッドETP計画により、旅行者が予約時にExpedia Groupに支払うか、チェックイン時にホテルに支払うかを選択できる業者(Expedia Collect)と代理店(Hotel Collect)ホテルサービスを提供しています。
2022年、私たちは私たちの戦略を主に取引に集中し、主に業績チャネルを通じて顧客を獲得することに集中し、より多くのマーケティング支出を私たちに割り当てる忠誠度計画、有料アプリケーションのダウンロードとブランド知名度を通じて私たちの顧客と直接関係を築くことに転換した。私たちは巨大な消費ブランドの組み合わせを維持していますが、大部分のマーケティング努力をExpedia、Hotels.com、VRBOの3つのコア消費ブランドに置いています。
さらに詳細を見ると、第1部、プロジェクト1 A、リスク要因--“私たちは私たちのブランドの価値に依存し、私たちのブランドの知名度を維持し、向上させるコストが増加している”と“私たちの国際業務は追加のリスクに関連しており、私たちの業務が世界的に拡大するにつれて、私たちのこれらのリスクへの開放は増加するだろう”
宿泊
宿泊にはホテル宿泊と代替宿泊も含まれている。2022年、私たちの世界の総収入に占める宿泊の割合は76%だ。新冠肺炎の流行が旅行需要に与える影響により、宿泊間夜量は2022年に29%増加したのに対し、2021年には35%、2020年には55%減少した。Expedia Groupの客室ADRは2020年に3%、2021年に20%、2022年に7%増加した。過去数年間，大流行前に比べて我々の宿泊業務のADRは著しく増加しており，これはより広範な業界傾向，VRBOの組合せへの転換，ADRの高い地理的位置によって推進されている.VRBOはホテルよりも高いADRを有しており，これらの時期にはより速い回復と代替宿泊への移行により，VRBOの客室夜に占める割合が高い
2022年12月31日現在、私たちの世界の宿泊市場には、VRBOに列挙された200万以上のオンラインで代替宿泊を予約することと、私たちの他のブランドによって提供される約900，000軒のホテルと代替宿泊が含まれている約300万軒の利用可能な宿泊物件があります。
ホテルです私たちの収入の大部分はホテル予約の便利化(独立予約とセット予約)から来ます。近年、私たちはホテル供給パートナーとの関係と全体的な経済がほぼ安定している。私たちが引き続き世界のホテル製品の広さと深さを拡大することに伴い、場合によっては、現地の市場条件によって異なる地域での経済を減少させました。これらの影響は，より速い客室全体の夜間増加により，より大きなグローバル規模と規模を推進するための具体的な取り組みによるものである。さらに、ますます増加するロイヤルティ計画、割引、クーポンなどの販売促進活動が増えており、場合によっては毎晩の客室収入や収益力の低下を招いている。
当ホテルのサプライヤー契約は通常百分率に基づいて交渉されていますので、ADRのどんな増加または減少も毎晩の客室収入に影響を与えます。Smith Travel Research(STR)のデータによると、2022年に抑圧された強い需要と高い運営コストが米国ホテル業ADRを2019年より14%増加させた。将来的には、インフレや金利上昇による生活コストの上昇など、マクロ経済要因がホテルADR傾向に影響することが見られる。ADRを減速させる可能性のある他の要因は、ホテル供給の増加と代替宿泊在庫の増加を含む。また、世界のホテル業は依然として非常に分散しているにもかかわらず、チェーンホテルと所有権グループの間のホテル空間が統合されている。同時に、あるチェーンホテルは直接予約を推進することに集中しています
第三者のウェブサイト上で提供されるよりも価格の低い広告や、ロイヤルティ計画、追加または独占的に提供される製品および無料福祉などのインセンティブを、自分のウェブサイトおよびモバイルアプリケーション上で発行することによって、自分のウェブサイトおよびモバイルアプリケーションでより多くの特典を得ることができる。
もう一つの宿泊方法です。2015年12月にVRBO(前身はHomeAway)とそのすべてのブランドを買収したことに伴い、急速に増加している代替宿泊市場に拡大した。VRBOはこの市場のリーダーであり、独自の全屋在庫に特化しており、主に北米レジャー市場であり、Expediaグループにとって魅力的な成長機会となっている。
VRBOは、旅行者および不動産管理者および不動産マネージャーパートナーのための最適化されたリストベースの分類広告モードからオンライン取引モードに移行しており、マーケティングおよび製品および技術への投資によって貨幣化を増加させ、増加を推進することを目標としている。VRBOは、契約ベースのリストまたは予約料金によるサービスモードを大家に提供する。それはまた予約した旅行者サービス料から収入を得ます
空気
他の旅行と同様に、航空会社は抑圧された需要急増を経験したが、人員不足、サプライチェーン中断と燃料コストの上昇により、それらの輸送力は低下してきた。航空会社報告会社(ARC)のデータによると、2022年、航空会社の輸送力の減少と高い運営コストは、米国国内の平均航空券価格を大流行前より約10%上昇させた。2022年の航空予約量は2021年より改善されているが、我々の航空業務は引き続き宿泊予約量に遅れており、2019年の水準を下回っている。
また、航空会社の合併、いくつかの供給契約の更新、そして私たちは新しい市場で現地をカバーすることを確保するために航空会社を増加させ続けており、私たちは航空報酬の圧力に直面する可能性がある。
2022年の航空券の数量は8%増加し、2021年は43%増加したが、2020年は63%低下した。2022年、私たちの世界総収入に占めるAIRの割合は3%だ。
広告とメディア
私たちの広告とメディアビジネスは、主に大手ホテルメタ検索サイトTrivagoとExpedia Group Media Solutionsによって生成された収入から来ており、後者は、私たちの世界的なオンライン旅行ブランドのための広告収入を創出する責任があります。2022年には7.77億ドルの広告とメディア収入を創出し、2021年より29%増加し、世界の総収入の7%を占めた。
新冠肺炎が登場して以来、私たち自身を含むオンライン旅行会社はTrivagoのマーケティング支出を減少させた。これに応えて、Trivagoは自分のマーケティング支出を削減し、収益性を維持するために運営コストを削減した。私たちはTrivagoが未来に収入圧力に直面し続けると予想する。
季節性
私たちは一般的に旅行サービスの需要の季節的な変動に直面する。例えば、伝統的なレジャー旅行の予約量は通常前の三四半期に一番高いです。旅行者は春夏の冬休み旅行を計画して予約するからです。第4四半期の予約量は通常減少するだろう。私たちのほとんどの旅行サービスの収入は、業者と代理ホテルを含めて、旅行発生時に確認されたものであり、予約時に確認されたものではないので、私たちのホテル業務の収入は通常数週間の予約を遅延させ、私たちの代替宿泊業務の収入は数ヶ月以上遅延する可能性があります。歴史的に見ると、VRBOは今年第1四半期の季節的予約量が高く、関連宿泊は夏の旅行ピーク時に発生した。私たちの可変収入コストと直接販売とマーケティングコストの性質(私たちは一般的にこれが予約量に近いことを認識している)と、私たちの固定コストのより安定した性質は、季節的収入が収入に与える影響を悪化させる。したがって、合併に基づいて、収入と収入は通常第1四半期で最も低く、第3四半期で最も高い
私たちのB 2 B部門、国際業務、広告業務の増加やわが製品の組み合わせの変化なども、未来の季節的な典型的な傾向に影響する可能性があります。2020年から2022年初めまで、新冠肺炎で著しく増加したキャンセル注文と減少した予約量は、予約量、収入、利益、キャッシュフローに関する私たちの典型的な季節的モデルを乱したが、全体的に歴史的な季節性に回復した
重要な会計政策と試算
重要な会計政策と推定は、これらの政策を適用する際に判断と推定を使用することが要求されるので、我々の総合財務諸表を作成する際に非常に重要であると考えられる政策である。当社は米国公認会計原則(“公認会計原則”)に基づいて総合財務諸表及び付記を作成する。総合財務諸表及び付記を作成する時、著者らは総合財務諸表の日付までの報告された資産及び負債額、或いは有資産及び負債の開示、及び報告期間内の収入及び支出に影響を与えるために、推定と仮説を作成しなければならない
我々は，歴史的経験(適用など)と，当時の状況で合理的であると考えられる他の仮定に基づいて推定する.異なる仮定や条件では、実際の結果は私たちの推定とは異なる可能性がある。
総合財務諸表を作成する際には，何らかの重要な見積もりを重大に判断する必要があると考えられる。次の場合、私たちは会計推定が重要だと思う
•情報がなかったり、推定を行う際に高度に不確実な事項が含まれていたので、仮説を立てることを要求しています
•私たちが選択することができる推定の変化または異なる推定は、私たちの財務状況または運営結果に実質的な影響を及ぼすかもしれない。
これらの政策の詳細については、連結財務諸表付記の付記2である重要会計政策を参照されたい。私たちは以下で私たちの重要な会計推定の性質と理由に関する情報について議論する。
ある商人の収入に関する会計処理
私たちは私たちがサプライヤーが受け取ると予想した金額に基づいていくつかの業者の収入のコストを計算する。場合によっては、仕入先が私たちの計算コストより低い価格で私たちに領収書を発行する時、私たちは歴史的経験から仕入先に支払う必要がないと判断した時、私たちは通常6ヶ月の純収入を滞納して、仕入先の売掛金と仕入先コストを減少させます。ホテルの勘定書の実践の変化或いは旅行者の行為の変化により、実際の収入は推定された金額より高いか低いかもしれません。
忠誠報酬を繰延する
私たちは現在私たちの旅行者にいくつかの内部管理の旅行者忠誠度計画、例えば私たちのHotes.com奨励計画、Expedia奨励計画、Orbitz奨励計画を提供しています。Hotels.com Rewardsは旅行者に任意のHotels.comパートナーホテルに一晩泊まる無料サービスを提供し、旅行者が10泊の場合、いくつかの制限を受けます。エクスペディアのご褒美により、参加した旅行者は、様々なブランドExpediaサイトで行われているすべてのホテル、フライト、セット、イベントでポイントを得ることができます。Orbitz Rewardsは、旅行者が航空券、ホテル、リゾートセットでOrbitz Rewardsの通貨Oruckを稼ぎ、将来世界各地の様々なホテルを予約する際に直ちにこれらのOruckを両替することを可能にしている。2021年には、私たちの既存のロイヤルティ計画を“One Key”というグローバル奨励プラットフォームに統一し、拡張する計画を発表し、私たちのすべての主要ブランドをカバーし、2023年に発売される予定です。旅行者が無料旅行商品にポイントを蓄積するのに伴い、稼いだポイントの相対的な独立販売価格を延期し、期待された中断を差し引いて、合併貸借対照表上の繰延業者予約における繰延ロイヤリティ奨励とする。すべてのロイヤルティ計画がポイントに交換できる基礎サービスの独立販売価格を見積もるために，調整後の市場評価方法を用い，旅行者が期待する両替価値を考慮した。そして、私たちのメンバーの口座の歴史的活動と統計モデリング技術に基づいて、両替しない奨励数を推定します。ポイントに関する業績義務を果たした場合、すなわち、購入した旅行サービスがロイヤルティで奨励された場合には、収入が確認される。多くの要因により、ターゲットサービスの実際の独立販売価格と最終償還率は我々の見積もりと大きく異なる可能性がある, 報酬価値の変動、製品利用、および歴史会員の行動との乖離が含まれる。
商業権の回収可能性と無期限および無期限無形資産
商誉それは.私たちは10月1日から毎年減価営業権を評価し、イベントや状況が減値が発生した可能性があることを示す場合、評価の頻度がより高い。2020年の間に、新冠肺炎に関する重大な動揺により、十分な指標が存在することは、何度も中期的な減値評価を行う必要があると結論した。減価商誉を評価する際には，通常定量的評価を行い，報告単位の公正価値と帳簿価値を比較し，適用すれば，報告単位の帳票金額がその公正価値を超える部分に基づいて減値費用を記録する。定期的に、私たちは定量的分析を行う前に定性的評価を行い、商業権の公正価値がより減少する可能性があるかどうかを決定することを選択するかもしれない
著者らは報告部門の公正価値の計量は一般的に未来の現金フローの現価に対する総合分析と市場推定方法に基づいているが、著者らの独立した上場子会社を除いて、Trivagoはナスダック全世界で精選市場に上場する独立会社である。割引キャッシュ流量モデルは，我々の予想報告単位で将来発生するキャッシュフローの現在値に基づいて，報告単位の公正価値を示す.現金フローモデルの割引における私たちの重要な推定は、私たちの加重平均資本コスト、私たちの業務の長期成長率と収益力、および運営資本効果を含む。市場推定法とは、当社と同類業界の比較可能な上場会社の比較による業務公正価値である。市場手法モデルにおける私たちの重要な推定は
比較可能な業務要素(例えば規模、成長、収益力、リスク及び投資収益)を有し、収入及び運営収入の倍数を比較できる同類の会社を評価し、報告単位の公正価値を推定する時、すべて公正価値で計算しなければならない。Trivago報告単位の公正価値推定は、Trivagoの株価に基づいており、これは一次投入であり、推定された制御割増に基づいて調整されている。
重み付け利用キャッシュフローと市場法は，旅行やインターネット業界で最もよく用いられる推定方法であるため，我々の報告単位の公正価値を決定する最適な方法であり，単独で用いれば，いずれかのモデルに関連する固有のリスクを補償することができると考えられる.
以上のように我々の報告単位の公正価値を計測するほか、会社の評価日までの権益プラス債務に対する我々の報告単位の合併帳簿価値と公正価値を考慮する。我々の権益価値は我々の完全な時価を仮定し、推定日の株価または推定日後の一連の日の平均株価を用いて、比較可能な会社の観察可能な取引に基づく推定買収割増を加える。債務価値は、買い戻し債務が支払う予定の最高価値に基づいており、この価値は、公正価値、元本または元金にプレミアムを加えることができ、具体的には各債務ツールの条項に依存する。
無期限-生きている無形資産それは.我々は，特許権使用料救済法を用いて，主に商号と商標からなる無期限無形資産の公正価値を計測した。この方法は，所有者がそれらから得られた利益のための使用料の支払い義務を免除している限り，商号や商標が価値を持つと仮定している。この方法は、関連ブランドの将来の収入、適切な特許使用料率、および加重平均資本コストを推定することを要求する。
固定的に存在する無形資産。イベントや環境変化が長期資産または資産グループの帳簿価値が回収できない可能性があることを示す場合には、長期資産または資産グループの帳簿価値を審査する。減価評価を必要とする要因には、資産使用範囲または方式の重大な不利な変化、資産価値に影響を与える可能性のある法律的要因または商業環境の重大な不利な変化、または資産に見られる時価の著しい低下などがある。このような事実が潜在的な減値を示す場合、資産グループ別の回収可能度を評価し、その資産グループ別の帳簿価値が当該資産グループ別の主要資産余剰経済年間内に使用および最終的に当該資産を処分することによって期待される未割引キャッシュフローの合計を超えるかどうかを決定する。回収テストにより資産グループの帳簿価値が回収できないことが示された場合、適切な推定方法を用いて資産グループの公正価値を推定することになり、これには通常、割引キャッシュフローの推定が含まれる。任意の減値は、資産台帳額面とその推定公正価値との間の差額によって計量される。
異なる推定または仮定を使用して、私たちの商業権、無限寿命無形資産、および寿命無形資産を決定する公正な価値を決定することは、これらの資産の異なる価値をもたらす可能性があり、それによって減少をもたらす可能性があり、または減値を確認している間に重大な異なる減値費用をもたらす可能性がある。
2022年、2021年、2020年に記録された営業権および無形資産減価の他の情報については、連結財務諸表付記の付記3-公正価値計量を参照されたい。
所得税
私たちは負債法で所得税を記録した。繰延税金資産と負債は、帳簿と税務目的資産と負債の帳簿価値と負債帳簿金額との間の一時的な差の将来の税務結果の推定を反映している。財務諸表と所得税報告書の会計方法と時間の違いに基づいて繰延所得税を決定する。そこで、関連する収入や支出項目を実現する際に発効すると予想される税率に基づいて、一時的な差ごとに繰延税金資産や負債を決定する
私たちの繰延税金資産の将来の現金化の可能性を評価する時、私たちは司法管轄区での最近の利益経験、将来の課税収入に対する期待、私たちが税務申告用途に供することができる結転期間、その他の関連要素を含む多くの要素を考慮します。私たちは繰延税金資産をより現金化する可能性があると考えられる金額に減らすために推定準備金を確立することができる。私たちの業務性質、未来の所得税法の変化、税収共有協定或いは私たちの実際の経営結果と予想される経営結果との間の差異による内在的な複雑さのため、著者らはいくつかの判断と推定を行う。したがって、実際の所得税はこのような推定値と大きく異なる可能性がある。すべての繰延所得税は私たちの総合貸借対照表で長期所得税に分類される。
私たちは評価確認と測定基準の二つの過程に基づいて不確実な税金状況を考慮する。最初のステップは、税務機関が審査後に税務立場を維持することがより可能であるかどうかを評価することであり、この立場の技術的是非に基づいて任意の控訴または訴訟を解決することを含む。もし税収状況がもっと一致すれば
税務機関との決済時に実現可能な50%を超える税収割引部分が財務諸表で確認されており、この割合は基準を満たしていない可能性が高い。これらの税務頭寸の最終清算額は、記録された負債よりも大きいか、または少ない可能性がある。
その他長期負債
様々な法律や税金や事項がありますそれは.私たちは私たちがすでにまたは税務機関に疑問を受けている可能性のある商業と税務頭寸に関連する潜在的なリスクに対応するために負債を記録する。しかも、私たちは法的手続きと訴訟に関する責任を記録した。これらの負債は支払いの可能性が高く、金額が合理的に見積もることができる時に入金される。必要な責任の決定は、個々の税務問題または法的手続きの分析に基づいており、不利な判決の可能性および可能な損失範囲を考慮する。しかも、私たちの分析は外部の法律顧問との討論に基づいているかもしれない。これらの潜在的な税務リスクおよび法的手続きの最終解決策は、記録された負債よりも大きいか、または下回る可能性がある。
チェックイン税とその他の税金それは.いくつかの州および地方は、ホテル宿泊または他の旅行サービスの使用またはチェックインに税金(例えば、暫定税、部屋賃貸税、販売税および/または商業特権税)を徴収する。一般的に、ホテルはホテルに支払う税率に応じて税金を徴収し、これらの税金を異なる税務機関に送金します。お客様が私たちの旅行会社を通じて部屋を予約する時、私たちはお客さんに税金の払い戻し費用を受け取って、ホテルに支払います。私たちはホテルが私たちに提供する適用税率とホテルが消費者の部屋を借りることに同意した金額を組み合わせて税金の払い戻し費用を計算します。ほとんどの管轄区域では、税金を徴収したり送金したりしませんし、ホテル経営者に私たちが保留している顧客の支払い部分の税金も払いません。いくつかの管轄区域はこの点で私たちの接近に疑問を提起している。適用される税務規定は司法管轄区域によって異なるが、このような税金を支払う必要はないと考えられる。少数の課税管区もまた、宿泊物件の所有者が受け取る賃貸料金額の税金や私たちのサービスの税金を支払うように、私たちの会社に似たようなクレームを出しました。私たちは旅行者と代替宿泊物件を借りた当事者との中間者で、このような税金を支払う必要はないと思います。私たちはこのような問題を解決するために、他の司法管轄区の税務機関と検討している。一部の税務機関は訴訟や税金を徴収し、私たちは税金を徴収する必要があると主張している。現在、すべての管轄区域の最終的な解決策を決定することはできない。いくつかの管轄区域は、このような評価に異議を唱える前に、入居率および他の取引税評価を含む納税評価を支払うことを要求するかもしれない。
我々はすでに適用された会計原則に基づいて、すべての現在の事実と状況に基づいて、ホテル入居率と他の税務訴訟に関連する前期と今期の問題を解決するために準備金を確立した。様々な要因は、最終的にクレームを出し、そのような付加税または交渉和解を評価する際に優勢な司法管轄区域に代表される収入の数および金額、および関連法規の修正を含むが、これらに限定されない負債額に影響を与える可能性がある。
米国には1万以上の課税管轄区があり、各管轄区の法規、法規、司法·行政裁決を分析することは不可能であることに注目している。逆に、私たちはいくつかの州と地方司法管轄区税法に関する州と地方税務専門家の提案を得て、これらの税法は私たちのホテルの収入の大きな部分を占めています。このような税金を徴収する多くの規制はインターネットと電子商取引が出現する前に制定された。ある司法管轄区はすでに立法を制定しており、他の司法管轄区も立法を公布し、ホテルの予約や宿泊の代わりに便利な企業に税金を徴収する可能性がある。私たちは関連税務機関と立法者と協力し続け、新しい法律と出現している法律の下での私たちの義務を明確にする。私たちは引き続きこの問題に注目し、より多くの情報を提供し、事態の発展に応じて備蓄レベルを調整していきたい。さらに、私たちのいくつかの業務は税務関連訴訟に関連しており、これは第1部第3の法律手続きで議論されている
新会計公告
新会計声明に関する議論は、連結財務諸表付記における付記2--重要会計政策を参照されたい。
チェックイン税とその他の税金
私たちは現在8件の州、市と県が提起したあるいは州、市と県に対する訴訟に参加して、ホテルの入居率とその他の税金の支払い問題に関連している。私たちはこのような訴訟を積極的に弁護し続けている。これらの事項の主なクレームについては、関連法規および/または条例は、私たちが提供するサービス、すなわち便利な旅行計画と予約には適用されないと考えられ、したがって、私たちは主張する税金を借りていません。議論されている法規および条例は、一般に、ホテル(または同様のサービス)を所有、経営または制御するか、またはホテルの部屋または同様の宿泊を提供するエンティティにチェックイン税および他の税を徴収すると考えられる。
これらの法律手続及び他の法律手続に関するより多くの情報及びその他の最新動向については、第1部、第3項、法律手続を参照されたい。
我々は、適用される会計原則に基づいて、すべての現在の事実と状況に基づいて、ホテル入居率や他の税務訴訟に関する問題を解決するための準備金を設立し、2022年12月31日現在で4400万ドル、2021年12月31日現在で5000万ドルとなっている。
ニューヨーク州、ニュージャージー州、ノースカロライナ州、ミネソタ州、オレゴン州、ロードアイランド州、メリーランド州、ペンシルベニア州、ハワイ、アイオワ州、マサチューセッツ州、アリゾナ州、ウィスコンシン州、アイダホ州、アーカンソー州、インディアナ州、メイン州、ネブラスカ州、バーモント州、ミシシッピ州、バージニア州、ニューヨーク市およびコロンビア特区を含むが、これらに限定されないが、ホテルおよび/または他の宿泊および/または自動車レンタルの売上または他の税金の一部としてオンライン旅行会社への課税が立法されている。また、ある司法管轄区では、州および/または地方税務管轄区に自発的に税金を徴収し、送金することに同意する自発的な徴収協定を締結した。私たちは現在、ニューヨーク州、ニュージャージー州、サウスカロライナ州、ノースカロライナ州、ミネソタ州、ジョージア州、ワイオミング州、西バージニア州、オレゴン州、ロードアイランド州、モンタナ州、メリーランド州、ケンタッキー州、メイン州、ペンシルベニア州、ハワイ、アイオワ州、マサチューセッツ州、アリゾナ州、ウィスコンシン州、アイダホ州、アーカンソー州、インディアナ州、ネブラスカ州、バーモント州、コロラド州、ミシシッピ州、バージニア州、ニューヨーク市とコロンビア特別区、その他の司法管区を含む複数の司法管轄地域に送金しています。
有料ゲーム
いくつかの管轄区域は、私たちが条例の適用性に異議を唱えたり、訴訟を提起することを許可される前に、いかなる評価税も納めなければならないと主張するかもしれない。このような議論された前払い税金は“有料ゲーム”と呼ばれている。これらのお金を支払うことは、私たちがこのような税金を支払う必要があることを認めているわけではありません。このような税金を払っても、私たちは引き続き私たちの立場を守るために努力します。もし私たちがゲーム料金を支払う訴訟で勝てば、料金を受け取った管轄区域はこれらの金額の返済を要求され、利息の支払いを要求される可能性もある。しかし、どんな重大なオンデマンドまたは訴訟損失も、私たちの流動性に否定的な影響を及ぼす可能性がある
他の管轄区域です私たちはまた異なる税務機関に問い合わせ或いは監査を行う異なる段階にあります。その中のいくつかの当局はロサンゼルス市のホテルの入居税に関する問い合わせ或いは監査を含み、法廷で不利な問い合わせ或いは監査結果に対して支払い要求を提出するかもしれません。
細分化市場
私たちは次のような報告できる細分化された市場を持っている：小売、B 2 B、そしてTrivago。私たちの小売部門は様々な消費ブランドを介して、アメリカのExpedia.comとHotels.com、世界各地の現地化ExpediaとHotels.comサイト、VRBO、Orbitz、TraVelity、Wotif Group、ebookers、CheapTickets、Hotwire.com、CarRentals.comを含む全世界の顧客に全方位的な旅行と広告サービスを提供しています。我々のB 2 B部門はExpedia Partner SolutionsとEgenciaからなり，Expedia Partner Solutionsは自社ブランドと連携ブランド製品を提供し，第三者会社ブランドサイトを介して旅行者に旅行サービスを提供し，Egenciaは全方位サービスの旅行管理会社であり，企業とその企業顧客に旅行サービスを提供している.私たちのTrivago部門の広告収入は主にそのホテルメタ検索サイトからオンライン旅行会社と旅行サービス提供者に推薦を送信することから来ています
運営指標
私たちの運営結果は、総予約量や収入利益率のようないくつかの指標の影響を受けており、これらの指標は私たちを理解し評価するために必要であると考えられる。総予約量は、通常、代理業者と取引のために予約された取引の小売総額であり、予約時に記録され、旅行者が支払うべき旅行総価格を反映し、税、料金、その他の費用を含み、キャンセルおよび払い戻しによって減少する。収入利益率は総予約量に占める収入のパーセンテージと定義される。
総予約量と収入利益率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 | | 変更率 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022 vs 2021 | | 2021 vs 2020 |
| | (百万ドル) | | | | |
| 総予約量 | | | | | | | | | |
| 総予約量 | $ | 95,049 | | | $ | 72,425 | | | $ | 36,796 | | | 31 | % | | 97 | % |
収入利益率(1) | 12.3 | % | | 11.9 | % | | 14.1 | % | | | | |
___________________________________
(1)Trivagoは、私たちの取引ベースのウェブサイトとは異なるホテルメタ検索ビジネスからなり、関連する総予約量や収入利益率はありません。しかし、Trivagoの第三者収入は総収入利益率を計算するための収入に含まれている
2021年と比較して、2022年の総予約量は31%増加した。理由は、宿泊、航空、その他の旅行製品の総予約量が旅行需要の持続的な回復に伴って増加したためである
私たちの宿泊業務の利益率の向上により、2022年の収入利益率は2021年を上回った
経営成果
収入.収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 | | 変更率 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022 vs 2021 | | 2021 vs 2020 |
| | (百万ドル) | | | | |
| 細分化市場別の収入 | | | | | | | | | |
| 小売する | $ | 8,741 | | | $ | 6,821 | | | $ | 3,993 | | | 28 | % | | 71 | % |
| B 2 B | 2,546 | | | 1,460 | | | 942 | | | 74 | % | | 55 | % |
| Trivago(第三者収入) | 380 | | | 317 | | | 205 | | | 20 | % | | 54 | % |
| 企業(BodyBuilding.com) | — | | | — | | | 59 | | | 適用されない | | 適用されない |
| 総収入 | $ | 11,667 | | | $ | 8,598 | | | $ | 5,199 | | | 36 | % | | 65 | % |
総予約量の増加と同様に、2022年の収入は2021年より36%増加し、すべての細分化市場の増加は旅行需要の持続的な改善を反映している。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 | | 変更率 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022 vs 2021 | | 2021 vs 2020 |
| (百万ドル) | | | | |
| サービスタイプ別の収入 | | | | | | | | | |
| 宿泊 | $ | 8,905 | | | $ | 6,449 | | | $ | 4,051 | | | 38 | % | | 59 | % |
| 空気 | 362 | | | 254 | | | 105 | | | 43 | % | | 141 | % |
広告やメディア(1) | 777 | | | 603 | | | 405 | | | 29 | % | | 49 | % |
| 他にも | 1,623 | | | 1,292 | | | 638 | | | 25 | % | | 103 | % |
| 総収入 | $ | 11,667 | | | $ | 8,598 | | | $ | 5,199 | | | 36 | % | | 65 | % |
___________________________________
(1)Trivagoと私たちの取引ベースのウェブサイトの第三者収入を含む。
宿泊収入は2022年に38%、宿泊間夜間量が29%、宿泊ADRが7%増加した
2022年の航空券収入は43%増加し、主な原因は航空券の販売が8%増加し、1枚の航空券の収入が32%増加し、主な原因は平均航空券の価格が30%上昇し、国際航空券の組み合わせの増加である。
2022年には、Expedia Group Media SolutionsとTrivagoの増加により、広告とメディア収入が29%増加しました。他のすべての収入は，自動車レンタル，保険，目的地サービス，我々のビジネス旅行業務に関する手数料収入(2021年11月のEgenciaによる販売)を含め，2022年に25%増加し，旅行保険商品や自動車の増加のおかげである。
上記の細分化された市場と製品収入の討論を除いて、私たちの収入は業務モデルによって以下のようになります | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 | | 変更率 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022 vs 2021 | | 2021 vs 2020 |
| | (百万ドル) | | | | |
| 業務モデル別の収入 | | | | | | | | | |
| 商家 | $ | 7,762 | | | $ | 5,537 | | | $ | 3,261 | | | 40 | % | | 70 | % |
| 代理店 | 2,994 | | | 2,307 | | | 1,267 | | | 30 | % | | 82 | % |
| 広告、メディア、その他 | 911 | | | 754 | | | 671 | | | 21 | % | | 12 | % |
| 総収入 | $ | 11,667 | | | $ | 8,598 | | | $ | 5,199 | | | 36 | % | | 65 | % |
2022年の商家収入の増加は、主に宿泊宿泊量の増加と商家別宿泊収入と旅行保険収入の増加が商家ホテル収入の増加を推進したためである。
2022年の代理収入の増加は主に代理ホテル、航空券、代替宿泊の増加によるものだ。
2021年と比較して、広告、メディア、その他の業務は2022年に21%増加したが、これは主に広告収入の増加によるものである。
収入コスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 | | 変更率 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022 vs 2021 | | 2021 vs 2020 |
| | (百万ドル) | | | | |
| 直接コスト | $ | 1,353 | | | $ | 1,118 | | | $ | 1,148 | | | 21 | % | | (3) | % |
| 人員と管理費用 | 304 | | | 404 | | | 501 | | | (25) | % | | (19) | % |
収入総コスト | $ | 1,657 | | | $ | 1,522 | | | $ | 1,649 | | | 9 | % | | (8) | % |
| 収入のパーセントを占める | 14.2 | % | | 17.7 | % | | 31.7 | % | | | | |
収入コストには、主に、私たちの顧客サポートおよび電話販売、航空券のサプライヤーへの支払い費用を含む、私たちの顧客運営をサポートする直接コスト、業者料金、詐欺、および記憶容量別の使用課金を含むクレジットカード処理、および他のコストは、主に、私たちのサイト、サプライヤーの運営、目的地供給、特定の取引レベルの税金をサポートするデータセンターおよびクラウドコストを含む 私たちは、BodyBuilding.comに関連するコストと、株式ベースの報酬を含む関係者および管理費用を持っています。
2021年に比べて2022年の収入コストが1.35億ドル増加したのは，主に取引量の増加により業者費用，クラウドコスト，顧客サービスコストが上昇し，2021年11月のEgencia売却に関連する人員コストの低下を相殺したためである
販売とマーケティング | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 | | 変更率 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022 vs 2021 | | 2021 vs 2020 |
| | (百万ドル) | | | | |
| 直接コスト | $ | 5,428 | | | $ | 3,499 | | | $ | 1,728 | | | 55 | % | | 103 | % |
| 間接コスト | 672 | | | 722 | | | 799 | | | (7) | % | | (10) | % |
販売とマーケティング総額 | $ | 6,100 | | | $ | 4,221 | | | $ | 2,527 | | | 45 | % | | 67 | % |
| 収入のパーセントを占める | 52.3 | % | | 49.1 | % | | 48.6 | % | | | | |
販売およびマーケティング費用は、主に、検索エンジンおよびインターネットポータルサイトのトラフィック発生コスト、テレビ、放送および印刷支出、プライベートブランドおよび付属番組手数料、広報およびその他のコストを含む直接コストに関する。残りの費用は、私たちの様々なブランドと世界的な供給組織の人員と関連管理費用、在庫ベースの給与コストを含む間接コストに関するものです。
2021年と比較して、2022年の販売·マーケティング費用が19億ドル増加したのは、主にB 2 Bパートナー手数料の増加および小売マーケティングルート支出の増加によるものである。また間接コストの減少は
本年度の要因は，2021年11月のEgencia売却に関する人員コストの低下および株式報酬の低下である
技術と内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 | | 変更率 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022 vs 2021 | | 2021 vs 2020 |
| | (百万ドル) | | | | |
| 人員と管理費用 | $ | 874 | | | $ | 785 | | | $ | 744 | | | 11 | % | | 6 | % |
| 他にも | 307 | | | 289 | | | 324 | | | 6 | % | | (11) | % |
全体的な技術と内容 | $ | 1,181 | | | $ | 1,074 | | | $ | 1,068 | | | 10 | % | | 1 | % |
| 収入のパーセントを占める | 10.1 | % | | 12.5 | % | | 20.5 | % | | | | |
技術およびコンテンツ費用には、製品開発およびコンテンツ費用、および当社のインフラ、バックグラウンドアプリケーションおよびネットワークの全体的な監視およびセキュリティをサポートする情報技術コストが含まれており、主に人員および管理費用(株式ベースの報酬を含む)、クラウド料金、許可および維持費用を含む他のコストが含まれています。
2021年と比較して、2022年の技術·コンテンツ支出は1.07億ドル増加したが、これは主に従業員数の増加による人員コストの上昇と、前年の給与変化を含め、2021年第2四半期から自由に支配可能なボーナスを賃金に変更することを含む平均賃金の増加である。
一般と行政 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 | | 変更率 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022 vs 2021 | | 2021 vs 2020 |
| | (百万ドル) | | | | |
| 人員と管理費用 | $ | 591 | | | $ | 562 | | | $ | 434 | | | 5 | % | | 30 | % |
| 専門費用とその他の費用 | 157 | | | 143 | | | 155 | | | 9 | % | | (8) | % |
一般と行政の合計 | $ | 748 | | | $ | 705 | | | $ | 589 | | | 6 | % | | 20 | % |
| 収入のパーセントを占める | 6.4 | % | | 8.2 | % | | 11.3 | % | | | | |
一般と行政費用は主に人事関連費用を含み、行政指導者、財務、法律と人的資源機能と関連する株式報酬、外部専門サービス料を含む。
2021年と比較して、2022年の一般·行政費は4300万ドル増加し、主に従業員数の増加による人員コストの上昇と、前年の給与変化を含めて平均賃金の増加であり、2021年第2四半期から自由支配可能なボーナスを賃金に変更した
減価償却および償却 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 | | 変更率 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022 vs 2021 | | 2021 vs 2020 |
| | (百万ドル) | | | | |
| 減価償却 | $ | 704 | | | $ | 715 | | | $ | 739 | | | (2) | % | | (3) | % |
| 無形資産の償却 | 88 | | | 99 | | | 154 | | | (11) | % | | (36) | % |
| 減価償却および償却総額 | $ | 792 | | | $ | 814 | | | $ | 893 | | | (3) | % | | (9) | % |
2021年と比較して、2022年の減価償却は1100万ドル減少した。2021年と比較して、2022年の無形資産の償却が1100万ドル減少したのは、主にある無形資産に関連する償却が完了したためである。
営業権、無形資産、およびその他の長期資産の減価
2022年に、私たちはTrivago部門の不確定なビジネス名と関連した8100万ドルの無形減価費用を確認した。2021年には、1，400万ドルの営業権減価費用と、私たちのB 2 B部門に関連する600万ドルの無形資産減価費用と他の長期資産減価費用を確認しました。さらなる資料については、連結財務諸表付記内の付記3-公正価値計量を参照してください。
法定準備金、占税、その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 | | 変更率 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022 vs 2021 | | 2021 vs 2020 |
| | (百万ドル) | | | | |
| 法定準備金、占税、その他 | $ | 23 | | | $ | 1 | | | $ | (13) | | | 適用されない | | 適用されない |
法律準備金、入居税、およびその他の準備金には、主に、裁判所の判決に使用される準備金の増加、ホテル入居率および他の税収に関連する潜在的および最終的な問題解決の準備金、入居率および他の税務訴訟手続き(“Pay-to-play”)に関する確認された費用、およびいくつかの他の法律準備金が含まれる。
2022年12月31日までの年度の法定準備金、占用税及びその他の準備金には、主に付記15-総合財務諸表付記における負担及び又は事項に記載されているTrivagoのいくつかの他の法定準備金に関する費用が含まれる。2021年12月31日までの年度の法律準備金、入居税、その他の費用には、いくつかの他の法律準備金の費用が含まれており、主にホテル入居費や他の税収に関連する準備金の純減少によって相殺される
再構成および関連再編費用
2020年には、私たちの業務を簡素化し、運営効率を向上させるための再編行動に取り組んでおり、リストラやオフィス統合につながっています。したがって、私たちは2021年に5500万ドルの再編と関連する再編費用を確認した。私たちは2022年にこのようなコストを確認していませんが、追加のコスト削減努力を積極的に評価し続けています。もし私たちが今後の時期にさらなる行動を取ることを決定すれば、追加の再構成費用が生じる可能性があります。
営業収入(赤字) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 | | 変更率 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022 vs 2021 | | 2021 vs 2020 |
| | (百万ドル) | | | | |
| 営業収入(赤字) | $ | 1,085 | | | $ | 186 | | | $ | (2,719) | | | 484 | % | | 適用されない |
| 収入のパーセントを占める | 9.3 | % | | 2.2 | % | | (52.3) | % | | | | |
2022年、営業収入の改善は主に収入の増加が運営コストを超えたためだ。
調整後EBITDA(部門別) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 | | 変更率 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022 vs 2021 | | 2021 vs 2020 |
| (百万ドル) | | | | |
| 小売する | $ | 2,124 | | | $ | 1,782 | | | $ | 298 | | | 19 | % | | 498 | % |
B 2 B(1) | 599 | | | 110 | | | (190) | | | 445 | % | | 適用されない |
| トリワゴ | 113 | | | 39 | | | (14) | | | 191 | % | | 適用されない |
間接費用未配(2) | (487) | | | (454) | | | (462) | | | 7 | % | | (2) | % |
調整後EBITDA合計(3) | $ | 2,349 | | | $ | 1,477 | | | $ | (368) | | | 59 | % | | 適用されない |
______________________________________
(1)Egenciaが2021年11月に売却した経営実績を含む。
(2)BodyBuilding.comが2020年5月に販売した無形経営実績を含む。
(3)調整後のEBITDAは非GAAP指標である。詳細については、以下の“調整後EBITDAの定義と入金”を参照されたい。
調整後のEBITDAは我々の主要部門運営指標である。付記18--連結財務諸表付記中の支部情報を参照して、区分間取引、未分配間接費用および
調整後EBITDAとExpedia Group，Inc.上記期間は純利益(損失)を分部ごとに入金すべきである。
旅行需要の回復により、我々の小売、B 2 B、Trivago部門は2022年の調整後にEBITDAが改善された。また，B 2 B部門は改善しており，一部の原因はEgenciaに関する前年調整後のEBITDA損失であった。2022年の間、未分配間接費用は3300万ドル増加し、主な原因は一般と行政費用の増加だ
利子収支 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 | | 変更率 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022 vs 2021 | | 2021 vs 2020 |
| | (百万ドル) | | | | |
| 利子収入 | 60 | | | $ | 9 | | | $ | 18 | | | 543 | % | | (48) | % |
| 利子支出 | (277) | | | (351) | | | (360) | | | (21) | % | | (2) | % |
| 債務弁済収益純額 | 49 | | | (280) | | | — | | | 適用されない | | 適用されない |
より高い収益率により、2022年の利息収入は2021年より増加している。2021年に比べて2022年の利息支出が低下したのは，今年度の平均未償還優先手形が低いためである
2022年には、2.95%優先無担保手形を購入した元金総額が5億ドルである買収要約が決定され、7300万ドルの債務返済純収益が確認された。また，2022年の3.6%と4.5%の優先無担保手形を早期償還したため，2，400万ドルの債務償還損失を確認した。付記7--債務 さらなる資料を得るために、連結財務諸表の付記を参照してください。
2021年の債務再融資取引により、保険料と費用の早期支払い、未償却債務発行コストの早期支払いを含む2.8億ドルの債務弁済損失を確認した
事業収益(赤字)を売却し，純額
2022年、私たちは主に前年のEgenciaの販売と関連がある600万ドルの無形収益を確認した。2021年、私たちは事業を売却することで4.56億ドルの純収益を得た。2021年11月，EgenciaをGBTに売却する取引が完了したため，この取引の4.01億ドルの収益を確認した。また、2021年には、小売部門内のいくつかの小さな事業の売却を完了し、純収益は5700万ドルだった。これらの取引および他の取引に関するより多くの情報は、連結財務諸表付記の付記16--資産剥離を参照されたい。
その他、純額
その他，NETは以下の部分からなる | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | (単位：百万) |
| 為替レート収益(損失)，純額 | $ | (40) | | | $ | (48) | | | $ | 71 | |
| 少数株投資収益(赤字)、純額 | (345) | | | (29) | | | (142) | |
| 他にも | — | | | 19 | | | (6) | |
| その他の合計，純額 | $ | (385) | | | $ | (58) | | | $ | (77) | |
2022年の間、少数株式投資の損失は、純額は私たちのGBT投資の公正価値の時価調整に関する損失3億ドルと、私たちの上場可能株式投資Despegarの変化に関する4500万ドルを含む。2021年の間、少数株式投資の損失、純額は私たちDespegar投資の変化と関係がある。さらなる資料については、連結財務諸表付記内の付記3-公正価値計量を参照してください。
所得税支給 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 | | 変更率 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022 vs 2021 | | 2021 vs 2020 |
| | (百万ドル) | | | | |
| 所得税支給 | $ | 195 | | | $ | (53) | | | $ | (423) | | | 適用されない | | (88) | % |
| 実際の税率 | 36.2 | % | | 139.9 | % | | 13.4 | % | | | | |
私たちの2022年の有効税率が21%の連邦法定所得税率より高いのは、少数族投資の推定手当と差し引かれない給与のためだが、一部は研究と実験免除によって相殺されている。私たちの2021年の有効税率が21%の連邦法定所得税税率より高いのは、株式ベースの給与、推定手当の支給、研究と実験控除に関連する超過税収割引のため、一部は差し引かれない給与によって相殺され、税前損失で測定されるからだ。より多くの情報については、10-所得税の付記を参照 連結財務諸表に付記する。
私たちはアメリカと外国の管轄区域で税金を払わなければならない。私たちの所得税申告は定期的に連邦、州、外国税務機関の審査を受けています。米国国税局(“IRS”)は2019年第4四半期に、2011~2013年度の海外子会社譲渡定価に関する最終調整を発表した。これらの調整は私たちのアメリカでの課税収入を6.96億ドル増加させ、これは利息を含む約2.44億ドルの連邦税をもたらすだろう。私たちはアメリカ国税局の立場に同意しない。私たちは2011年から2013年までの納税年度について正式に抗議し、この事件は控訴を移譲した。米国国税局は2022年第4四半期に、私たちの海外子会社の2014~2016年度の譲渡定価に関する同様の調整提案を発表した。これらの調整は私たちのアメリカでの課税収入を14.13億ドル増加させ、これは約4.94億ドルの連邦税(利息を含む)につながるだろう。米国国税局が提供した提案された調整には、連邦税額を減少させる可能性のある相殺的な調整は含まれていない。私たちはアメリカ国税局の立場に同意せず、公式的に抗議するつもりだ。私たちはまたアメリカ国税局の2017-2020年の審査を受けている。2011年と2013年度の監査作業は今後12ヶ月以内に完了する可能性があると考えられる。私たちの税務リスク要因に関するより詳細な情報は、第1部1 A項目のリスク要因--“現行の法律、規則および法規を遵守しない、またはこのような法律、規則および法規の変更、および他の法律の不確実性が、私たちの業務、財務業績、経営結果または業務成長に悪影響を及ぼす可能性がある”および“既存の税収法律、規則または法規の適用は税務機関の解釈に依存する”を参照してください
調整後EBITDAの定義と入金
調整後のEBITDAは米国公認会計原則(“GAAP”)の補完措置であることを報告した。調整後のEBITDAは経営陣が業務業績と内部予算を評価するための主要な指標の一つである。経営陣は、投資家は経営陣が私たちの業績を分析するための同じツールを使うことができるはずだと考えている。この非公認会計原則の測定基準は公認会計原則に基づいて作成した結果の補充とすべきであるが、公認会計原則に代替或いは優れているとみなされてはならない。調整後のEBITDAには限界があり，何らかの費用が我々の総合経営報告書に与える影響を考慮していないためである。我々は、最も直接比較可能なGAAP測定基準および調整項目および調整の記述を提供することによって、非GAAP測定基準の限界を補い、非GAAP測定基準を得るように努力している。調整されたEBITDAには、最終的に現金で決済可能な取引性税務事項に関するいくつかの項目も含まれておらず、吾らは投資家に上記の法律手続き部分に掲載されている当該等に関する詳細な開示、及び財務諸表の付記を検討することを促している。当社が使用している非GAAP財務計測は，他社が使用している類似名称の計測とは異なる可能性があるため，比較できない可能性がある。
調整後のEBITDAは、Expedia Group，Inc.の純収益(損失)と定義され、(1)非持株権益が純収益(損失)を占めるべきであること、(2)所得税準備金、(3)その他の費用総額、純額、(4)ある子会社の株式計画に関する報酬支出を含む株式の報酬支出に基づくものであるか、を調整した。(5)買収に関連する影響は、(I)無形資産及び営業権及び無形資産減価の償却、(Ii)価値変動確認の収益(損失)、及び(Iii)被買収側の従業員報酬計画を決済するために支払う前払い対価(ある場合)、(6)再編を含むいくつかの他の項目、(7)法定準備金、占用税及びその他の項目を計上すること、(8)当期確認された収入に関連する他の純額に計上される収益(損失)部分、及び(9)減価償却を含む。
これらの項目は我々の調整後EBITDA測定基準から除外されており，これらの項目は本質的に非現金項目であるため，あるいはこれらの項目の金額や時間は予測不可能であり，コア運営実績によって駆動されるのではなく，前の時期や競争相手との比較はそれほど意味がないからである。調整後のEBITDAは，アナリストや投資家が我々の将来の継続的な業績を評価する有用な指標であり，この指標は，我々の業績と予想現金収益を我々のこれまでのいくつかの時期の歴史的業績および我々の競争相手の業績とより有意義に比較することを可能にしているからであると信じている。また、私たちの経営陣は、この尺度を内部で使用して、私たちの全体業務と個別業務部門の表現を評価します。また、株式ベースの報酬や買収に関連するプロジェクトなど、いくつかの項目を排除することで
調整後のEBITDAは，我々の業務による現金運営収入に近く，投資家が我々の業務の持続的な現金収益能力に影響する要因や傾向を知ることができ，その中から資本投資や債務返済を行うことができる。
Expedia Group，Inc.の純収入(損失)と調整後のEBITDAの入金は以下のとおりである | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (単位：百万) |
| Expedia Group，Inc.の純利益(損失) | $ | 352 | | | $ | 12 | | | $ | (2,612) | |
| 非持株権益は純収益を占めなければならない | (9) | | | 3 | | | (116) | |
| 所得税支給 | 195 | | | (53) | | | (423) | |
| その他の費用の合計 | 547 | | | 224 | | | 432 | |
| 営業収入(赤字) | 1,085 | | | 186 | | | (2,719) | |
| 確認された収入に関する収入ヘッジ収益(赤字) | (6) | | | (17) | | | 61 | |
| 再構成および関連再編費用 | — | | | 55 | | | 231 | |
| 法定準備金、占税、その他 | 23 | | | 1 | | | (13) | |
| 株に基づく報酬 | 374 | | | 418 | | | 205 | |
| 減価償却および償却 | 792 | | | 814 | | | 893 | |
| 営業権の減価 | — | | | 14 | | | 799 | |
| 無形資産およびその他の長期資産の減価 | 81 | | | 6 | | | 175 | |
| 調整後EBITDA | $ | 2,349 | | | $ | 1,477 | | | $ | (368) | |
財務状況、流動性、資本資源
私たちの主な流動性源は通常、運営によって生成されたキャッシュフロー、私たちの信用手配下の利用可能な現金、および私たちの現金と現金等価物および短期投資残高であり、2022年12月31日と2021年12月31日までそれぞれ41億ドルと43億ドルである。2022年12月31日まで、私たちの総承諾額が25億ドルの循環信用手配はほとんど使用されていない。
2022年12月31日現在、米国国外が保有する現金及び現金等価物と短期投資総額は7.7億ドル(4.56億ドルは全額所有の外国子会社、3.14億ドルは持株子会社)である。2022年12月31日現在、外国子会社の未分配収益総額は6500万ドルであり、このうち外国子会社はすでにまたは無期限に未分配収益を米国以外に投資しており、将来の分配には納税が必要となる可能性がある。2022年12月31日現在、これらの収益の米国連邦所得税の結果に関する未確認繰延税金負債は1700万ドルである
2022年、私たちは未返済債務を減らすために以下の行動を取った
•優先債券償還金利は2.5%である2022年3月には、2022年6月に満期となった2.5%優先債券の全6億5千万ユーロの未償還元金総額を早期に償還した。2.5%優先債券の償還価格は、その元金総額の100%に相当し、償還までの日割りおよび未償還の利息を追加する。
•優先債券償還金利はそれぞれ3.6%と4.5%である。2022年5月には、2023年満期の5億ドル3.6%優先手形を早期償還し、2022年6月には、2024年満期の5億ドル4.5%優先手形を早期償還し、“全体”の保険料および未償却割引と債務発行コストの償却を含む2，400万ドルの債務清算損失を確認した。
•年利2.95分の優先債券を償還する2022年9月に買収要約を決定し、2031年満期の2.95%優先手形の元金総額5億ドルを合計約4.18億ドルの現金買い戻し価格で購入し、7300万ドルの債務返済純収益を確認した。純収益には、未償却解約の割引と債務発行費用、関連費用が含まれています。
格付け機関は定期的に私たちの信用格付けを検討している。ムーディーズは2022年12月31日までBaa 3、展望は“安定”、スタンダード格付けはBBB−、展望は“安定”、HP格付けはBBB−、展望は“安定”とした。我々の経営業績、キャッシュフロー、財務状況、資本構造、財務政策又は株式買い戻し、配当、投資及び買収における資本分配の変化は、各格付け機関が与える格付けに影響を与える可能性がある
もし私たちの信用格付けが引き下げられたら、私たちはより高い貸借コストおよび/または資本市場に入る機会が制限される可能性があり、私たちの6.25%優先手形、4.625%優先手形、および2.95%優先手形の金利は上昇し、これは私たちの財務状況と運営業績に大きな影響を及ぼすかもしれない。
2022年12月31日まで、私たちは私たちの循環信用手配と未返済債務の契約と条件を遵守し、総合財務諸表に7-債務を付記することを詳しく見た
業者モードでは、予約時に旅行者から現金を受け取り、これらの金額を私たちの合併貸借対照表に記録して、繰延業者として予約します。私たちは通常取引が完了してから数週間以内にこれらの業者モデルの予約に関連する航空会社のサプライヤーに支払います。大多数の他の商家の予約に対して、主に私たちの商家の宿泊業務です。私たちは普通旅行者が使用した後に支払います。場合によっては、ホテルのサプライヤーの後続の勘定書で後払いします。したがって、私たちは通常サプライヤーに支払う前に旅行者から現金を受け取りますが、この運営周期は私たちにとって現金の運営資金源です。通常、ビジネスホテルの予約量の季節的な変動は私たちの年間キャッシュフローのスケジュールに影響を与えます。一般的に、今年上半期には、ホテル予約量が伝統的に宿泊を超え、運営資本に関するキャッシュフローの方がはるかに高い。今年下半期には、このモデルは通常逆転し、キャッシュフローは通常負の値となる。2020年の間、新冠肺炎の影響は私たちの典型的な運営資本の傾向を乱した。大幅に増加したキャンセル·減少の予約量、特に2020年上半期には、重大な運営損失と負のキャッシュフローを招いた。2022年の間、予約と旅行傾向はすでに正常化に近づいており、今期の運営資本収益と正キャッシュフローを招き、典型的な歴史傾向に類似している。しかし，新冠肺炎の全持続時間や全体的な影響に関する不確実性を考慮すると，今後数四半期の運営資金傾向を予測することは困難である
新冠肺炎の前に、私たちは組織を簡素化し、効率を向上させるための野心的なコスト削減計画を開始した。新冠肺炎に対応するために、私たちはいくつかの追加的な行動を取って、更にコストを下げて、新冠肺炎の財務影響を緩和し、私たちの長期コスト構造を改善し続ける。2023年には、私たちの技術プラットフォーム、インフラ、運営能力、およびサービス製品の開発と業務拡大の面で、2022年の支出水準よりも年間の総資本支出が増加することが予想されます
私たちのキャッシュフローは以下の通りです | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 | | $Change |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022 vs 2021 | | 2021 vs 2020 |
| | (単位：百万) |
| 業務によって提供される現金： | | | | | | | | | |
| 経営活動 | $ | 3,440 | | | $ | 3,748 | | | $ | (3,834) | | | $ | (308) | | | $ | 7,582 | |
| 投資活動 | (580) | | | (931) | | | (263) | | | 351 | | | (668) | |
| 融資活動 | (2,624) | | | (973) | | | 4,077 | | | (1,651) | | | (5,050) | |
| 為替レート変動が現金および現金等価物に及ぼす影響 | (190) | | | (177) | | | 61 | | | (13) | | | (238) | |
2022年、経営活動が提供する現金純額が3.08億ドル減少したのは、主に繰延業者予約の変化による運営資本の変化による収益の減少であり、減価償却と償却の影響による調整後の営業収入増加はこの減少を大きく相殺している
2022年、投資活動のための現金が3.51億ドル減少したのは、主に2022年の投資純売上高と投資満期日が1.45億ドルだったのに対し、2021年の投資純購入量は1.78億ドルだったためだ。
2022年の融資活動のための現金は、主に、私たちの2.5%優先手形、3.6%優先手形、4.5%優先手形の償還に関する22億ドルの支払い、および上述した2.95%優先手形の一部の買収要約、および以下に説明する許可された買い戻しの株式および持分ツールの帰属に関連する在庫活動を含む株式を買収するための6.07億ドルの現金を含む。これらの現金の使用は、オプション行使と従業員株式購入計画の1.31億ドルの収益部分によって相殺される。2021年の融資活動のための現金は、主に債務を返済するための約20億ドルと、優先株を償還するための12億ドルと、持分ツールの帰属に関連する在庫活動のための1.65億ドルの現金および6700万ドルの優先配当金を含む。これらの現金の使用は，2021年2月と3月に発行された転換可能手形と2.95%優先手形の約20億ドルの純収益と，オプション行使と従業員株式購入計画の5.03億ドルの収益によって大きく相殺された
取締役会の権限により、私たちの取締役会と実行委員会は、認可計画に基づいた株式買い戻しを承認しました。新冠肺炎の大流行に伴い，これらのプロジェクトは2020年初めに一時停止したが，2022年下半期に回復した。認可計画に基づいて買い戻した株式は
以下は以下のとおりである | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 買い戻し株数 | 520万 | | — | | | 340万 |
| 1株平均価格 | $ | 96.09 | | | $ | — | | | $ | 109.88 | |
買い戻しの総コスト(単位：百万)(1) | $ | 500 | | | $ | — | | | $ | 370 | |
______________________________________
(1)金額には取引コストは含まれていません。
2022年12月31日現在、1810万株の株が買い戻し可能であり、買い戻しには固定的な終了日がない。
2022年の間、私たちはどんな普通配当金も支払わなかった。2021年には、私たちも普通配当金を支払っていませんが、私たちは確かにAシリーズ優先株に6700万ドル(またはAシリーズ優先株1株74.96ドル)の配当を支払いました。現在、私たちは私たちの普通株に四半期配当金を支払わないと予想されている。未来の配当金の発表は私たちの取締役会によって最終決定を下すだろう。
為替レートの変動により、私たちは2022年と2021年に外貨建ての現金と制限された現金残高をそれぞれ1.9億ドルと1.77億ドル減少させ、年間外貨のドルに対する純安を反映している。
契約義務と商業的約束2022年12月31日現在、当社の重要な現金需要には、以下の契約義務と通常の業務過程で生じるビジネス上の約束が含まれています
•私たちの債務に関連する元本支払いは、私たちの総合貸借対照表に含まれ、関連する定期利息支払いが含まれています。同社は高度な手形と転換可能な手形を持っており、私たちの総合財務諸表が7-債務に付記しているように、これらの手形の満期日はそれぞれ異なり、元金総額は63億ドルで、いずれも12ヶ月以内に支払われていない。現在発表されている固定金利によると、優先債券に関する将来の利息支払い総額は約11億ドルであり、そのうちの約2.31億ドルは12ヶ月以内に支払うべきである
•私たちの経営賃貸には約4.43億ドルの固定賃貸支払い義務があり、その中で8800万ドルが12ヶ月以内に支払われると推定されています
•調達義務は、あるサプライヤーやマーケティングパートナーとの合意に基づいて当社が負う最低限の義務を代表します。これらの最低限の債務は、私たちのこれらの期間の予想使用量よりも少なく、支払いは実際の使用量に基づく最低限の債務を超える可能性がある。同社には4.66億ドルの購入義務があり、そのうち2.92億ドルは12カ月以内に支払わなければならない。
また、2022年12月31日現在、私たちの貸借対照表には、2.84億ドルの未確認税収純額が記録されており、支払金額と支払期限を合理的に信頼できる見積もりをすることができません
付記15--連結財務諸表付記における引受金及び又は有事項を参照して、我々の調達義務に関する更なる情報、及び2022年12月31日現在の信用状及び担保に関する未払い金額を知る。上記の項目を除いて、2022年12月31日まで、私たちは何の表外手配もありません。
私たちの考えでは、私たちの流動性状況は私たちの予測可能な現金需要を満たすのに十分な資本資源を提供する。しかしながら、再融資を含む将来の借入金のコストまたは獲得性は保証されず、受け入れ可能な条件で提供されるであろう。
特定の関係や関係者が取引する
ある関係と関連側取引に関する議論は、連結財務諸表付記における付記17-関連側取引を参照されたい。
担保証券の保証人と発行者の財務情報の概要
Expedia Group，Inc.(“親会社”)と我々の債務融資やツール保証人である子会社(“保証人子会社”)の財務情報を以下のようにまとめ，連結後に“債務者グループ”と表示する.債務融資及びツールは私たちのいくつかの全額所有の国内付属会社によって保証され、私たちのすべての既存及び未来の無担保及び非付属債務と同等の債務返済権利を有している。これらの保証は完全に、無条件で、連携され、いくつかのものであるが、いくつかの慣用的な自動付属放出条項は除外される。債務者グループのこの集約財務情報のうち、親会社と担保子会社との間のすべての会社間残高と取引
すべての情報には、これらのエンティティからの収益およびこれらのエンティティへの投資を含む、私たちの債務手配およびツールではない発行者または保証人の子会社は含まれていない | | | | | |
| 2022年12月31日 |
| | (単位：百万) |
| 総合貸借対照表情報： | |
| 流動資産 | $ | 6,720 | |
| 非流動資産 | 10,458 | |
流動負債(1) | 10,407 | |
| 非流動負債 | 6,777 | |
| |
| |
| 現在までの年度
2022年12月31日 |
| 総合業務報告書情報： | |
| 収入.収入 | $ | 9,431 | |
営業収入(2) | 747 | |
| 純収入 | 150 | |
| 債務者は純収益を占めなければならない | 146 | |
(1)流動負債には、2022年12月31日現在の非保証人の会社間支払い4.66億ドルが含まれている。
(2)営業収入には、2022年12月31日までの1年間に非保証人がいる会社間収入3500万ドルが含まれる。
第2部プロジェクト7 A 市場リスクの定量的·定性的開示について
市場リスク管理
市場リスクとは、金利、為替レート、市場価格の不利な変化による潜在的損失である。私たちの市場リスクの開放は私たちの長期債務、私たちの循環信用手配、派生ツール及び現金と現金等価物、売掛金、会社間の売掛金、投資、商家の帳簿支払い及び外貨建ての繰延商家予約を含みます。私たちは規定された政策と手続きを通じてこのような危険に対する私たちの開放を管理する。潜在的な損益表、キャッシュフロー、金利、為替レートの変化による市場の開放を減らすことを目標としています。
金利リスク
2022年12月31日と2021年12月31日現在、私たちの債務の未返済元金総額はそれぞれ63億ドルと85億ドルです。2022年12月31日現在、私たちの債務元金総額は、
•2025年5月に満期となった10.44億ドル優先無担保手形の金利は6.25%
•7.5億ドルの優先無担保手形は、2026年2月に満期となり、金利は5.0%だった
•2026年2月に満期となり、固定金利0%の10億ドルの転換可能優先無担保手形(“転換可能手形”)
•2027年8月に満期となった7億5千万ドル優先無担保手形の金利は4.625%
•2028年2月に満期となった10億ドル優先無担保手形の金利は3.8%
•2030年2月に満期になった12.5億ドル優先無担保手形、利息率は3.25%である
•5億ドル相当の優先無担保手形は2031年3月に満期となり、金利は2.95%となる
金利がそれぞれ6.25%、5.0%、4.625%、3.8%、3.25%、2.95%の優先無担保債券を総称して“高級債券”と呼ぶ。もし市場金利が低下すれば、私たちが要求する支払いは市場金利に基づく支払いを超えるだろう。さらに、もし私たちの信用格付けが引き下げられた場合、6.25%、4.625%、2.95%の優先無担保手形は金利調整の影響を受ける可能性があり、これは将来の利息支出の増加につながるだろう。2022年12月31日と2021年12月31日まで、私たちの高級手形と転換可能手形の総推定公正価値はそれぞれ約58億ドルと92億ドルです。公正価値は比較的に不活発な市場の見積もりによって決定され、それに応じて公正価値等級の中で第二級に分類される。金利が50ベーシスポイント上昇または低下するごとに、私たちの債務の公正価値は約1.15億ドル減少または増加する
私たちは25億ドルの循環信用手配を維持して、市場金利に私たちの信用格付けが確定した利差を加えて利息を計算します。私たちの金利は市場金利とリンクしているので、市場金利の変動の影響を受けやすくなります
これまでのやり方では、循環信用手配下のいかなる借金による金利リスクもヘッジしていなければ、金利を下げません。2022年12月31日と2021年12月31日まで、返済されていない循環信用は借金を手配していません。
外国為替リスク
私たちはいくつかの国際市場で業務を展開しています。主にオーストラリア、カナダ、中国、イギリス、EUです。私たちは国際市場で業務を展開しているため、私たちは為替レートに影響を与える可能性のある異なる経済気候、政治舞台、税収制度、規制規定に直面している。私たちの外貨リスクの主な開口は外貨での取引とドルでの記録活動と関係があります。ドルと他の通貨との為替レート変動が取引収益や損失を招くことを総合経営報告書で確認した。
可能な範囲内で、私たちは似たような額面の外貨で流動資産と流動負債の間の自然なヘッジを維持することで、私たちの外貨リスクを最小限に抑える。また、私たちは外貨長期契約を使って、ある商家の収入を経済的にヘッジし、私たちのいくつかの忠誠度計画に関連する外貨債務と私たちの他の外貨建ての経営負債を解決します。これらのツールは通常短期的であり，公正価値に応じて記録され，損益は他の純額に記録される.2022年12月31日と2021年12月31日まで、私たちの長期純資産はそれぞれ1500万ドルと300万ドルで、前払い費用と他の流動資産を含む。私たちは未来にもっと多くの外国為替派生商品契約や他の経済的ヘッジを締結するかもしれない。私たちが為替リスクを管理する目標は、実行可能な範囲内で、為替レートが私たちの収益、キャッシュフロー、財務状況に生じる可能性のある変化の潜在的リスクをできるだけ減らすことだ。私たちはヘッジ活動を行う時にいくつかの見積もりを出します。場合によっては未来の予約、キャンセル、払い戻し、顧客滞在モードと外貨で支払うレベルが含まれています。もしこれらの推定が実際の結果と大きく異なる場合、私たちのヘッジはより大きな波動性を招く可能性がある。
2022年3月には、固定と固定クロス通貨金利交換(“スワップ”)を2つ締結し、名目総金額は3億ユーロとなった。スワップはユーロ資産の純投資ヘッジに指定されており、外貨変動によるユーロ海外業務における純投資のドル価値を保護することを目的としている。各契約期間内に、私たちは5%の固定金利でドルの利息を受け取り、3.38%の平均固定金利でユーロで利息を支払います。この2つのスワップの満期日はいずれも2026年2月であり、契約取引相手からドルを獲得し、ユーロを支払う予定だ。2022年12月31日現在、クロスマネー金利スワップの公正価値は2100万ドルで、長期投資やその他の資産に記録されている。
将来の純取引損益はもともと予測が困難であるが，我々が取引を行う複数の通貨のドルに対する変動状況，各時期の流動資産と負債の相対構成と額面，および貸借対照表の純額やデリバティブ契約の使用によるこのようなリスク開放の有効性を予測·管理するためである。例えば、私たちが純資産残高を持っている外貨がドルに対して10%すべて値下がりすれば、私たちが純負債残高を持っている外貨はすべてドルに対して10%上昇し、私たちの外貨長期頭寸(長期頭寸の影響を含み、私たちの業者の収入の開放を経済的に突き合わせる)と2022年12月31日現在の外貨現金と現金等価物、売掛金、繰延業者予約と業者が支払うべき帳簿残高の純資産や負債残高に基づいて、約3，100万ドルの外貨損失を確認します。これらの残高の純構成は常に変動し、さらには毎日変動しているため、外国為替レートも同様であるため、特定の時期には損失が悪化または大幅に減少する可能性がある。
2022年、2021年、2020年の間に、純レート損失は約4，000万ドル(私たちが予測した業者収入を経済的にヘッジする契約の3，700万ドルの損失を含まない)、純レート損失は約4，800万ドル(私たちの予測業者の収入を経済的にヘッジする契約の3，700万ドルの損失は含まない)、約7，100万ドルの為替純収益(私たちの予測業者の収入を経済的にヘッジする契約、2百万ドルの収益は含まない)を記録した。私たちの国際市場での業務の増加に伴い、外貨為替レートの変動に対するリスクも増加します。為替レート変動が私たちの経済に与える影響は実際の成長、インフレ、金利、政府行動とその他の要素の変化と関係がある。このような変化は、実質的であれば、私たちの資金調達と運営戦略を調整することにつながるかもしれない。
株式投資リスク
私たちは上場会社の株式証券投資の公正な価値変化に関連しているので、株価リスクに直面しています。私たちはその中で公正な価値の選択肢を選択した投資と、公正な価値を決定しにくい少数の株式投資を選択しました。これらの投資に関する純損失は、2022年、2021年、2020年12月31日までの年間で、それぞれ3.45億ドル、2900万ドル、1.42億ドルを記録しています(詳細は、連結財務諸表付記の付記3-公正価値計測を参照)。上場企業の株式証券の公正な価値に投資しています
2022年12月31日現在、上場企業(私たちが公正価値オプションを選択した投資と組み合わせて)と非公正価値が確定しやすい少数株式投資はそれぞれ5.64億ドルと3.3億ドルであり、2021年12月31日はそれぞれ9.09億ドルと3.3億ドルである。公正価値が2022年12月31日に10%減少すると仮定すると、上場会社株式証券への投資と確定しやすい公正価値のない少数投資は税引き前損失約8900万ドルを招き、私たちの総合経営報告書では他の純額であることが確認された。
第二部第八項連結財務諸表と補足データ
F-1ページ“財務諸表インデックス、添付表、および証拠”に記載されている連結財務諸表および添付表は、本報告の一部として提出される。
第二部第九項会計と財務情報開示の変更と相違
ない。
第2部.項目9 A制御とプログラム
財務報告書の内部統制の変化。
2022年12月31日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません。
情報開示制御と手続きの評価。
1934年に改正された証券取引法(“取引法”)第13 a-15(B)条の要求によると、我々の経営陣は、我々の会長および上級管理職、最高経営者および最高経営者を含み、我々の開示制御および手順(取引法第13 a-15(E)条に定義されているような)の設計および運営の有効性を評価した。この評価に基づき、当社の会長兼上級管理職、最高経営責任者、財務責任者は、本報告で述べた期間が終了するまで、我々の開示制御および手続きが有効であると結論した。
財務報告書の内部統制に関する経営陣の報告書。
我々の経営陣は、取引法第13 a-15(F)条で定義されているように、財務報告の十分な内部統制の確立と維持を担当している。財務報告の内部統制は、アメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則に基づいて、外部目的の財務報告の信頼性を合理的に保証する過程である。経営陣は、#年に述べた財務報告の有効な制御基準に基づいて、財務報告の内部統制の有効性を評価した内部制御--統合フレームワーク(2013)テレデビル委員会が組織委員会の発表を後援します。この評価によると、経営陣は、2022年12月31日現在、財務報告の内部統制に有効であると結論している。経営陣は監査委員会とその評価を検討した。安永会計士事務所は独立した公認会計士事務所であり、2022年12月31日現在の財務報告に対する内部統制の有効性を監査しており、その報告は以下のとおりである。
コントロールに対する制限。
経営陣は私たちの開示統制と手続き、または財務報告に対する私たちの内部統制がすべてのミスや詐欺を防止または発見することを期待していない。いかなる規制制度も，その設計や運営がどのように整備されても，何らかの仮定に基づいて，絶対的な保証ではなく，その目標が達成できることを確保するために合理的な保証しか提供できない。また，どの制御評価も，誤りや不正による誤り陳述が発生しないことや，社内のすべての制御問題や不正事件(あれば)が発見されていることを絶対に保証することはできない.
独立公認会計士事務所報告
Expedia Group、Inc.株主、取締役会へ。
財務報告の内部統制については
我々は、テレデビル委員会後援組織委員会が発表した内部統制-総合枠組み(2013年枠組み)(COSO規格)で確立された基準に基づき、Expedia Group，Inc.が2022年12月31日までの財務報告内部統制を監査した。我々の考えでは、Expedia Group，Inc.(当社)はCOSO規格に基づき、2022年12月31日から、すべての重要な面で財務報告に対して有効な内部統制を維持している。
我々はまた、米国上場会社会計監督委員会(PCAOB)の基準に従って、会社の2022年12月31日と2021年12月31日までの総合貸借対照表、2022年12月31日までの3年度の関連総合経営報告書、全面収益、株主権益と現金流量の変化、および日付を監査した2023年2月9日これについて余すところのない意見を発表した.
意見の基礎
当社経営陣は、効果的な財務報告内部統制を維持し、添付されている“経営陣財務報告内部統制報告”に掲載されている財務報告内部統制の有効性を評価する責任がある。私たちの責任は私たちの監査に基づいて、会社の財務報告書の内部統制に意見を述べることです。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、財務報告の有効な内部統制がすべての重要な面で維持されているかどうかを決定するために、合理的な保証を得るために監査を計画し、実行することを要求する
我々の監査には，財務報告の内部統制を理解すること，重大な弱点があるリスクを評価すること，評価されたリスクテストに基づいて内部統制の設計·運用有効性を評価すること，および状況下で必要と考えられる他のプロセスを実行することが含まれる。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
財務報告の内部統制の定義と限界
会社の財務報告に対する内部統制は、公認された会計原則に基づいて、財務報告の信頼性と外部目的の財務諸表の作成に合理的な保証を提供することを目的としたプログラムである。会社の財務報告に対する内部統制には、(1)合理的で詳細かつ正確かつ公平に会社の資産を反映した取引および処分に関する記録の保存、(2)公認された会計原則に従って財務諸表を作成するために必要な取引が記録されている合理的な保証を提供し、会社の収入および支出は会社の経営陣と取締役の許可のみに基づいて行われる。(三)財務諸表に重大な影響を及ぼす可能性のある不正買収、使用、または処分会社の資産を防止またはタイムリーに発見する合理的な保証を提供する。
その固有の限界のため、財務報告書の内部統制は誤った陳述を防止したり発見できない可能性がある。また，将来的にどのような有効性評価を行うかの予測は，条件の変化により制御不足のリスクが生じる可能性があり，あるいは政策やプログラムの遵守度が悪化する可能性がある.
/S/安永法律事務所
ワシントン州シアトル
2023年2月9日
第II部分プロジェクト9 B その他の情報
ない。
第2部.プロジェクト9 C 検査妨害の外国司法管轄権を開示する
適用されません。
第三部です。
本報告第3部Form 10−Kにおいて，2022年12月31日までの財政年度終了後120日以内に米国証券取引委員会に提出される我々の2023年年次総会の依頼書(“2023年依頼書”)に関する情報を引用する。
第3部第10項役員·幹部と会社の管理
本プロジェクトに必要な資料は，2023年の依頼書の“役員選挙−被有名人”，“役員−取締役会会議および委員会選挙”，“行政関係者の資料”および“延滞第16(A)条報告”のタイトルに掲載され，ここに組み込まれて参考となる。
第3部第11項役員報酬
本プロジェクトに要求される情報は、2023年の依頼書の“役員選挙-非従業員役員の報酬”、“取締役選挙-報酬委員会連動および内部者参加”、“報酬検討·分析”、“報酬委員会報告”、“役員報酬”などのタイトルに含まれ、参考に導入される。
第三部第十二項特定の実益所有者の担保所有権及び経営陣及び関連株主の事項
本プロジェクトによって要求される情報は、2023年の委託書における“いくつかの実益所有者および管理層の保証所有権”および“持分補償計画情報”のタイトルの下に含まれ、参照によって本明細書に組み込まれる。
第三部第十三項特定の関係や関連取引、取締役の独立性
本プロジェクトに必要な情報は、“2023年委託書”における“特定関係および関連者取引”と“取締役会である取締役独立性”の2つのタイトルに含まれ、参照によって本明細書に組み込まれる。
第3部第14項最高料金とサービス
この必要な資料は，2023年依頼書に“当社の独立公認会計士事務所の費用の支払い”および“監査委員会審査および独立公認会計士事務所費用の事前承認”の欄に掲載されており，ここに参考に入れる。
第四部第十五項展示品、連結財務諸表、財務諸表明細書
(a)(1) 連結財務諸表
本報告の一部として、F−1ページの統合財務諸表インデックス、添付表、および添付ファイルに記載されている総合財務諸表をアーカイブしました。
(a)(2) 財務諸表明細書
これらは適用されないので、実質的ではないか、または必要な資料が連結財務諸表またはその付記に列挙されているので、すべての財務諸表の添付表は省略される。
(a)(3) 陳列品
以下に示す証拠は，本年度報告書10−K表の一部として提出されたものである。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展示品
違います。 | | | | 保存済み
ここから声明する | | 引用で編入する |
| 展示品説明 | | 表 | | アメリカ証券取引委員会の文書番号 | | 展示品 | | 提出日 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Expedia，Inc.，Expediaの完全子会社Trivago GmbHとTrivago GmbHの株主が締結した株式購入契約は、2012年12月21日となっている。 | | | | 8-K | | 000-51447 | | 2.1 | | 12/21/2012 |
| 2.2 | | 株主合意は、2012年12月21日、Expediaの完全子会社Trivago GmbH Expedia、Inc.およびTrivago GmbHの一部の株主によって署名された。 | | | | 8-K | | 000-51447 | | 2.2 | | 12/21/2012 |
| 3.1 | | 改訂·再署名されたExpedia Group，Inc.社の登録証明書は、2019年12月3日となります | | | | 8-K | | 001-37429 | | 3.1 | | 12/4/2019 |
| 3.2 | | Expedia Group，Inc.2019年4月15日から改訂·再制定された規約 | | | | 8-K | | 001-37429 | | 3.1 | | 4/16/2019 |
| 4.1 | | 証券説明書 | | X | | | | | | | | |
| 4.2 | | 債券は、日付は2015年12月8日、エクスペディア、Inc.が発行元として、時々その付属保証人とし、ニューヨーク州メロン銀行信託会社が受託者として、2026年満期の5.000%優先債券を管理する | | | | 8-K | | 001-37429 | | 4.1 | | 12/8/2015 |
| 4.3 | | 債券は，2017年9月21日にExpedia，Inc.，その時々の付属保証人と受託者である米国銀行全国協会が共同で署名し，2028年満期の3.800%優先債券を管理する | | | | 8-K | | 001-37429 | | 4.1 | | 9/21/2017 |
| 4.4 | | 契約，日付は2019年9月19日，Expedia Group，Inc.，時々の付属保証人と米国銀行全国協会が受託者として，2030年満期の3.25%優先手形を管理する. | | | | 8-K | | 001-37429 | | 4.1 | | 9/20/2019 |
| 4.5 | | Expedia Group，Inc.，その時々の付属保証人と2025年満期の6.250%手形を管理する米国銀行全国協会との契約は，期日は2020年5月5日である | | | | 8-K | | 001-37429 | | 4.1 | | 5/5/2020 |
| 4.6 | | Expedia Group，Inc.，その時々の付属保証人と2027年満期の4.625%優先手形を管理する米国銀行全国協会との契約は，期日は2020年7月14日である | | | | 8-K | | 001-37429 | | 4.2 | | 7/15/2020 |
| 4.7 | | 債券は、期日が2021年2月19日で、Expedia Group，Inc.，その時々の付属保証人と、2026年満期の0%転換手形を管理する米国銀行全国協会が締結した | | | | 8-K | | 001-37429 | | 4.1 | | 2/19/2021 |
| 4.8 | | Expedia Group，Inc.，その時々の付属保証人と2031年満期の2.95%優先手形を管理する米国銀行全国協会との契約，期日は2021年3月3日 | | | | 8-K | | 001-37429 | | 4.1 | | 3/3/2021 |
| 10.1 | | Expedia，Inc.とTripAdvisor，Inc.の間の税金共有協定は，2011年12月20日である | | | | 8-K | | 000-51447 | | 10.2 | | 12/27/2011 |
| 10.2 | | Expedia Group，Inc.とバリーDiller間の2回目の改訂と再署名されたガバナンス協定は，2019年4月15日である | | | | 8-K | | 001-37429 | | 10.3 | | 4/16/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3 | | Expedia Group，Inc.とバリーDiller間の第2次改正と再署名されたガバナンス協定の第1号改正案，日付は2020年4月10日 | | | | 8-K | | 001-3749 | | 10.1 | | 4/10/2020 |
| 10.4 | | Expedia Group，Inc.，Liberty Expedia Holdings，Inc.とQurate Retail，Inc.の間の税共有プロトコルの仮定と加入プロトコルは，2019年4月15日である | | | | 8-K | | 001-37429 | | 10.7 | | 4/16/2019 |
| 10.5 | | Liberty Interactive CorporationとLiberty Expedia Holdings，Inc.が締結した税収共有協定は，2016年11月4日である | | | | 8-K*^ | | 001-33982 | | 10.1 | | 11/7/2016 |
| 10.6 | | Expedia Group，Inc.，Liberty Expedia Holdings，Inc.とQurate Retail，Inc.の間の再構成プロトコルの仮定と参加プロトコルは，2019年4月15日である | | | | 8-K | | 001-37429 | | 10.10 | | 4/16/2019 |
| 10.7 | | Liberty Interactive CorporationとLiberty Expedia Holdings，Inc.の間の再構成プロトコルは，2016年10月26日である | | | | 位置-
AM*† | | 333-210377 | | 2.1 | | 11/4/2016 |
| 10.8 | | 信用協定は、期日は2022年4月14日であり、Expedia Group，Inc.及びその一部の子会社が借り手、貸手、モルガン大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)として行政代理として署名した | | | | 8-K | | 001-37429 | | 10.1 | | 4/18/2022 |
| 10.9* | | エクスペディア·グループ、Inc.2005年株式·年間インセンティブ計画の5回目の改訂と再改訂 | | | | 定義14 A | | 001-37429 | | APP.A | | 5/7/2020 |
| 10.10* | | HomeAway，Inc.2011年株式インセンティブ計画 | | | | S-8 | | 333-208548 | | 99.1 | | 12/15/2015 |
| 10.11* | | Expedia Group，Inc.2013年従業員株式購入計画、改訂と再決定 | | | | 10-Q | | 001-37429 | | 10.3 | | 11/5/2020 |
| 10.12* | | Expedia Group，Inc.2013年国際従業員株式購入計画、改訂と再決定 | | | | 10-Q | | 001-37429 | | 10.4 | | 11/5/2020 |
| 10.13* | | Expedia，Inc.限定株式単位プロトコル(取締役)フォーマット | | | | 10-Q | | 000-51447 | | 10.1 | | 8/1/2014 |
| 10.14* | | Expedia Group，Inc.2020限定株式単位契約(取締役)表 | | | | 10-K | | 001-37429 | | 10.34 | | 2/12/2021 |
| 10.15* | | Expedia，Inc.限定株式単位プロトコルフォーマット | | | | 10-K | | 001-37429 | | 10.22 | | 2/10/2017 |
| 10.16* | | Expedia Group，Inc.限定株式単位プロトコルフォーマット | | | | 10-Q | | 001-37429 | | 10.1 | | 4/27/2018 |
| 10.17* | | Expedia，Inc.株式オプションプロトコルフォーマット | | | | 10-K | | 001-37429 | | 10.23 | | 2/10/2017 |
| 10.18* | | Expedia Group，Inc.株式オプションプロトコルフォーマット | | | | 10-Q | | 001-37429 | | 10.2 | | 4/27/2018 |
| 10.19* | | Expedia，Inc.2018年実績に基づく株式オプションプロトコルフォーマット | | | | 10-Q | | 001-37429 | | 10.3 | | 4/27/2018 |
| 10.20* | | Expedia Group，Inc.株式オプションプロトコルフォーマット | | | | 10-K | | 001-37429 | | 10.46 | | 2/8/2019 |
| 10.21* | | Expedia Group，Inc.株式オプションプロトコルフォーマット | | | | 10-Q | | 001-37429 | | 10.2 | | 5/3/2019 |
| 10.22* | | Expedia Group，Inc.限定株式単位プロトコルフォーマット | | | | 10-Q | | 001-37429 | | 10.3 | | 5/3/2019 |
| 10.23* | | Expedia Group，Inc.2020限定株式単位プロトコルフォーマット | | | | 10-K/A | | 001-37429 | | 10.64 | | 4/29/2020 |
| 10.24* | | Expedia Group，Inc.2020年業績株式単位プロトコルフォーマット | | | | 10-K/A | | 001-37429 | | 10.65 | | 4/29/2020 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.25* | | Expedia，Inc.非従業員役員報酬延期計画を改訂·再定義し，2009年1月1日から発効した | | | | 10-K | | 000-51447 | | 10.13 | | 2/19/2009 |
| 10.26* | | Expedia，Inc.役員の給与延期計画の改訂と再定義は，2009年1月1日から施行された | | | | 10-K | | 000-51447 | | 10.17 | | 2/19/2009 |
| 10.27* | | “延期補償計画第1改正案の実行”は，2014年12月31日から発効した | | | | 10-K | | 000-51447 | | 10.20 | | 2/6/2015 |
| 10.28* | | Robert J.DzielakとExpedia，Inc.の間の雇用協定の改訂と再署名は，2018年3月3日に発効した | | | | 8-K | | 001-37429 | | 10.1 | | 3/7/2018 |
| 10.29* | | Robert DzielakとExpedia，Inc.の間の株式オプション協定は、2018年3月2日に発効する(業績ベースのオプション) | | | | 10-Q | | 001-37429 | | 10.6 | | 4/27/2018 |
| 10.30* | | Robert DzielakとExpedia，Inc.の間の株式オプション協定、2018年3月2日に発効(崖ベストオプション) | | | | 10-Q | | 001-37429 | | 10.7 | | 4/27/2018 |
| 10.31* | | Dara KhosrowshahiとExpedia，Inc.の株式待遇協定が2017年9月20日に発効 | | | | 8-K/A | | 001-37429 | | 10.4 | | 9/21/2017 |
| 10.32* | | Expedia、Inc.Dara Khosrowshahi株式オプション協定、2015年3月31日(業績オプション) | | | | 8-K | | 000-51447 | | 10.3 | | 4/1/2015 |
| 10.33* | | ピーター·コーエンとExpedia Group，Inc.の間の限定株式単位協定は，2018年8月17日である | | | | 10-K | | 001-37429 | | 10.45 | | 2/8/2019 |
| 10.34* | | ピーター·コーエンとExpedia Group，Inc.の間の限定株式単位合意は、2019年3月7日となっている | | | | 10-Q | | 001-37429 | | 10.4 | | 5/3/2019 |
| 10.35* | | Peter KernとExpedia Group，Inc.の間の業績株式単位協定は、2020年2月28日に日付されています | | | | 10-Q | | 001-37429 | | 10.4 | | 5/21/2020 |
| 10.36* | | ピーター·コーエンとExpedia，Inc.の間の雇用協定は，2021年2月25日に発効する | | | | 8-K | | 001-37429 | | 10.1 | | 2/26/2021 |
| 10.37* | | ピーター·コーエンがExpedia Group，Inc.と締結した株式オプション協定は，2021年2月25日である | | | | 8-K | | 001-37429 | | 10.2 | | 2/26/2021 |
| 10.38* | | ピーター·コーエンがExpedia Group，Inc.と締結した限定株式単位契約は，2021年2月25日である | | | | 8-K | | 001-37429 | | 10.3 | | 2/26/2021 |
| 10.39* | | Eric HartとExpedia，Inc.の間の雇用協定は，2019年11月1日に発効する | | | | 10-K | | 001-37429 | | 10.62 | | 2/14/2020 |
| 10.40* | | エリック·ハートとExpedia，Inc.の間の移行とサービス協定は、2022年9月14日に日付されています | | | | 8-K | | 001-37429 | | 10.1 | | 9/14/2022 |
| 10.41* | | ジュリー·ホイロンとExpedia，Inc.の間の雇用契約は2022年9月13日 | | | | 8-K | | 001-37429 | | 10.2 | | 9/14/2022 |
| 21 | | 登録者の子会社 | | X | | | | | | | | |
| 22 | | Expedia Group，Inc.保証子会社リスト。 | | X | | | | | | | | |
| 23.1 | | 独立公認会計士事務所の同意 | | X | | | | | | | | |
| 31.1 | | 2002年サバンズ·オクスリ法第302条に基づいて発行された会長及び上級管理職証明書 | | X | | | | | | | | |
| 31.2 | | 2002年サバンズ·オクスリ法第302条によると副議長(最高経営責任者) | | X | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.3 | | 2002年サバンズ·オクスリ法第302条に基づく認証首席財務官(首席財務官) | | X | | | | | | | | |
| 32.1*** | | 2002年サバンズ·オクスリ法第906条による会長·上級管理職の認証 | | | | | | | | | | |
| 32.2*** | | 2002年のサバンズ·オクスリ法第906条によると副議長(最高経営責任者)を認証 | | | | | | | | | | |
| 32.3*** | | 2002年サバンズ·オクスリ法第906条によると認定首席財務官(首席財務官) | | | | | | | | | | |
| 99.1 | | 命令と最終判決は，2022年1月19日に下された | | | | 10-K | | 001-37429 | | 99.1 | | 2/10/2022 |
| 99.2 | | 妥協と解決に関する規定は，期日は2021年11月2日である | | | | 10-K | | 001-37429 | | 99.2 | | 2/10/2022 |
| 101.INS | | 連結されたXBRLインスタンス文書-インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない | | X | | | | | | | | |
| 101.書院 | | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ | | X | | | | | | | | |
| 101.カール | | イントラネットXBRL分類拡張計算リンクライブラリ | | X | | | | | | | | |
| 101.def | | インラインXBRL分類拡張Linkbaseの定義 | | X | | | | | | | | |
| 101.介護会 | | XBRL分類拡張ラベルLinkbaseを連結する | | X | | | | | | | | |
101.PR
E | | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbase | | X | | | | | | | | |
| 104 | | 表紙形式は内蔵XBRLで、添付ファイル101に含まれています | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| * | 契約または補償計画または手配を管理することを指す。 |
| *† | Liberty Expedia Holdings，Inc.の出願を引用することを表す. |
| *^ | Qurate Retail，Inc.届出への引用を表す. |
| *** | 同封して提供する |
第四部第十六項表格10-Kの概要
適用されません。
サイン
1934年の証券取引法第13条又は15(D)条の要件によれば、登録者は、次の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可している。 | | | | | | | | |
| エクスペディアグループ |
| |
| 差出人： | /s/ピーター·コーエン |
| | ピーター·クーン
最高経営責任者兼副議長 |
2023年2月9日
1934年の証券取引法の要求によると、本報告は2023年2月9日に以下の登録者によって登録者として署名された。 | | | | | | | | |
| サイン | | タイトル |
| |
| /s/ピーター·コーエン | | 最高経営責任者·副会長兼取締役 |
| ピーター·クーン | | (首席行政主任) |
| |
| /s/ジュリー·ホイロン | | 首席財務官兼取締役 |
| ジュリー·ホイロン | | (首席財務官) |
| |
| /s/ランス·ソリーディ | | 上級副社長、総会計士 |
| ランス·ソリーディ | | 上級乗組員と主計長 |
| | (首席会計主任) |
| |
| /s/バリー·ディラー | | 取締役会議長、役員、役員 |
| バリー·ディラー | | |
| | |
| /s/サミュエル·ウルトラマン | | 役員.取締役 |
| サミュエル·ウルトラマン | | |
| | |
| ベフリー·アンダーソン | | 役員.取締役 |
| ベフリー·アンダーソン | | |
| | |
| チェルシー·クリントン | | 役員.取締役 |
| チェルシー·クリントン | | |
| | |
| /s/ヘンリック·デュブグラス | | 役員.取締役 |
| エンリケ·デュブグラス | | |
| | |
| /s/クレイグJacobson | | 役員.取締役 |
| クレイグ·ジェイ·コブ | | |
| | |
| /s/Dara Khosrowshahi | | 役員.取締役 |
| Dara Khosrowshahi | | |
| |
| Patricia Menendez Cambo | | 役員.取締役 |
| パトリシア·メルノンダース·カンボ | | |
| |
| アレックス·フォン·フスティンブル | | 役員.取締役 |
| アレックス·フォン·フスティンブル | | |
| |
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財務諸表、明細書、グラフインデックスを総合して
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連結財務諸表 | |
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独立公認会計士事務所報告(PCAOB ID：42) | F- 2 |
連結業務報告書 | F- 4 |
総合総合収益表 | F- 5 |
合併貸借対照表 | F- 6 |
合併株主権益変動表 | F- 7 |
統合現金フロー表 | F- 9 |
連結財務諸表付記 | F- 10 |
| |
独立公認会計士事務所報告
Expedia Group、Inc.株主、取締役会へ。
財務諸表のいくつかの見方
Expedia Group，Inc.(当社)2022年12月31日までと2021年12月31日までの連結貸借対照表，2022年12月31日までの3年度に関する総合経営表，包括収益，株主権益とキャッシュフローの変化，および関連付記を監査した (総称して“連結財務諸表”と呼ぶ)。総合財務諸表は、すべての重要な面で、2022年12月31日、2022年12月31日、2021年12月31日までの会社の財務状況、および2022年12月31日までの3年度の経営結果とキャッシュフローを公平に反映しており、米国公認会計原則に適合していると考えられる。
また、米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)の基準に基づき、テレデビル委員会協賛組織委員会が発表した“内部統制-総合枠組み(2013枠組み)”で確立された基準に基づいて、2022年12月31日までの財務報告内部統制を監査し、2023年2月9日に発表された報告書について保留意見を発表した。
意見の基礎
これらの財務諸表は会社の経営陣が責任を負う。私たちの責任は私たちの監査に基づいて会社の財務諸表に意見を発表することです。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、財務諸表に重大な誤報がないかどうかに関する合理的な保証を得るために、エラーによるものであっても不正であっても、監査を計画し、実行することを要求する。我々の監査には、財務諸表の重大な誤報リスクを評価するプログラム、エラーによるものであれ詐欺であっても、これらのリスクに対応するプログラムを実行することが含まれています。これらの手続きは、財務諸表中の金額および開示に関連する証拠をテストに基づいて検討することを含む。我々の監査には、経営陣が使用する会計原則の評価と重大な見積もり、財務諸表の全体列報を評価することも含まれています。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
重要な監査事項
以下に述べる重要な監査事項とは、監査委員会に伝達または要求が監査委員会に伝達された当期財務諸表監査によって生じる事項である：(1)財務諸表に対して重大な意義を有する勘定または開示に関するものであり、(2)特に挑戦的で主観的または複雑な判断に関するものである。重要な監査事項の伝達は、総合財務諸表に対する私たちの全体的な意見をいかなる方法でも変えることはなく、以下の重要な監査事項を伝達することによって、重要な監査事項またはそれに関連する勘定または開示について個別の意見を提供することもない。
| | | | | | | | |
| | 忠誠度計画 |
| 関係事項の記述 | | 財務諸表付記2に記載されているように、Expedia RewardsおよびHotes.com Rewardsロイヤルティ計画(総称して“ロイヤルティ計画”と呼ぶ)に参加した旅行者は、条件に適合する予約のたびに奨励ポイントを獲得し、これらのポイントは、無料または割引の将来の予約に交換することができる。会員奨励は、旅行サービスとロイヤルティ計画で稼いだ奨励点数との間に分配される。当社が繰延して稼いだ奨励ポイントの相対的な独立販売価格は、償還されないことが予想される奨励(“損壊”と呼ぶ)を差し引くことで、総合貸借対照表上の繰延業者の予約内の繰延忠誠報酬とする。奨励ポイントの相対的な独立販売価格を推定するために、会社は、ロイヤルティ計画条項に規定された各ポイントの宣言償還価値を考慮し、その後、統計モデリング技術に基づいて履歴会員活動を使用して奨励ポイントの将来の中断を推定する。購入した旅行サービスがロイヤルティ奨励で満足できた場合、繰延ロイヤルメント残高は、旅行サプライヤーに支払われた金額を差し引いた後、収入であることを確認する。
|
| | | | | | | | |
| | 監査会社の繰延忠誠報酬残高は特に複雑で判断性があり、奨励点数の予想未来突破を確定する時に重大な計量不確定性が存在するからである。管理層は、統計モデリング技術を使用して、歴史的メンバー活動に基づいて未来の破壊を推定する。獲得した奨励点数に割り当てられた会員対価格金額は，予想される将来のブレークスルー仮説に敏感である.ロイヤルティ計画条項や会員が奨励ポイントを交換する方法や方法の変化は、会員の行動を変える可能性があり、これは評価の不確実性を増加させ、歴史的な会員活動は将来の行動を予測できない可能性があるからである。
|
| 私たちが監査でどのようにこの問題を解決したのか | | 我々は理解を得て，設計を評価し，管理層が統計モデリング技術とそれによって生じる破損推定を審査する制御措置の操作有効性をテストした.破損見積り分析に用いたメンバ活動データの完全性と正確性の制御もテストした.これには、会社システムの制御と、ロイヤルティ奨励メンバー活動を追跡する過程に関連するアプリケーション制御が含まれる
忠誠報酬残高をテストするために、私たちは監査プログラムを実行しました。その中には、私たちの精算専門家に管理層の使用方法の評価に協力してもらい、合理的な損失率範囲を独立して精算してもらいます。そして，この合理的な破損率範囲を会社の見積もりと比較した。また，我々の精算専門家が破損分析に用いたメンバ活動データの完全性と正確性をテストした |
| | |
| | 繰延税金資産評価準備 |
| 関係事項の記述 | | 総合財務諸表付記2に記載されているように、当社は、当社の繰延税金項目資産現金化能力の評価に基づいて推定値を計上して準備しています。当社は繰延税金資産を経営陣がより現金化する可能性があると考えている金額に減らすために評価準備金を設立した。2022年12月31日までの年間で、会社は13.43億ドルの繰延税金資産と2.42億ドルの関連推定額を記録した。
監査管理層の繰延税金項目資産現金化能力の評価は複雑であるが、管理層の将来の課税収入の予測には前向きな仮定が含まれているので、これらの仮定は、将来の市場または他の経済状況の影響を受ける可能性があるため、本質的に判断される。 |
| 私たちが監査でどのようにこの問題を解決したのか | | 著者らは管理層に対して繰延税金項目資産の現金化能力の審査を行い、設計、評価を行い、制御措置の操作有効性をテストした。これには将来の課税収入源に対する管理職の評価の統制が含まれている
当社が将来の収益を予想するための仮説をテストしましたが、これらの仮定は当社の分析で推定値を決定するために使用されています。私たちは会社の予測に使用された基礎データの完全性と正確性をテストした。例えば、将来の財務情報予測の基礎となる仮説の妥当性や、現在の運営、業界、経済動向に対する経営陣の考慮を評価した。将来の課税所得額の予測を会社が作成した他の予測財務情報とも比較した。また、将来の課税所得額予測への税法の適用も評価した |
/s/ 安永法律事務所
2004年以来、当社の監査役を務めてきました。
ワシントン州シアトル
2023年2月9日
連結財務諸表
エクスペディアグループ
連結業務報告書
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | (単位：百万、1株当たりのデータを除く) |
| 収入.収入 | $ | 11,667 | | | $ | 8,598 | | | $ | 5,199 | |
| コストと支出： | | | | | |
収入コスト(以下に個別に示す減価償却や償却を除く)(1) | 1,657 | | | 1,522 | | | 1,649 | |
販売とマーケティング(1) | 6,100 | | | 4,221 | | | 2,527 | |
技術と内容 (1) | 1,181 | | | 1,074 | | | 1,068 | |
一般と行政(1) | 748 | | | 705 | | | 589 | |
| 減価償却および償却 | 792 | | | 814 | | | 893 | |
| 営業権の減価 | — | | | 14 | | | 799 | |
| 無形資産およびその他の長期資産の減価 | 81 | | | 6 | | | 175 | |
| 法定準備金、占税、その他 | 23 | | | 1 | | | (13) | |
| 再構成および関連再編費用 | — | | | 55 | | | 231 | |
| 営業収入(赤字) | 1,085 | | | 186 | | | (2,719) | |
| その他の収入(支出)： | | | | | |
| 利子収入 | 60 | | | 9 | | | 18 | |
| 利子支出 | (277) | | | (351) | | | (360) | |
| 債務弁済収益純額 | 49 | | | (280) | | | — | |
| 事業を売却して得た純額 | 6 | | | 456 | | | (13) | |
| その他、純額 | (385) | | | (58) | | | (77) | |
| その他の費用の合計 | (547) | | | (224) | | | (432) | |
| 所得税前収入 | 538 | | | (38) | | | (3,151) | |
| 所得税支給 | (195) | | | 53 | | | 423 | |
| 純収益(赤字) | 343 | | | 15 | | | (2,728) | |
| 非持株権益の純損失に帰することができる | 9 | | | (3) | | | 116 | |
| Expedia Group，Inc.の純利益(損失) | 352 | | | 12 | | | (2,612) | |
| 優先配当金 | — | | | (67) | | | (75) | |
| 優先株償還損失 | — | | | (214) | | | — | |
| エクスペディアグループ会社の普通株主は純収益(赤字)を占めるべきである | $ | 352 | | | $ | (269) | | | $ | (2,687) | |
| 普通株主が入手可能なExpedia Group，Inc.1株当たり収益(損失)： | | | | | |
| 基本的な情報 | $ | 2.24 | | | $ | (1.80) | | | $ | (19.00) | |
| 薄めにする | 2.17 | | | (1.80) | | | (19.00) | |
| 1株当たり収益(損失)を計算するための株式(000)： | | | | | |
| 基本的な情報 | 156,672 | | | 149,734 | | | 141,414 | |
| 薄めにする | 161,751 | | | 149,734 | | | 141,414 | |
_______
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1)株式ベースの報酬を含む以下のようになる | | | | | |
| 収入コスト | $ | 14 | | | $ | 22 | | | $ | 12 | |
| 販売とマーケティング | 67 | | | 96 | | | 48 | |
| 技術と内容 | 111 | | | 117 | | | 69 | |
| 一般と行政 | 182 | | | 183 | | | 76 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
エクスペディアグループ
総合総合収益表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | (単位：百万) |
| 純収益(赤字) | $ | 343 | | | $ | 15 | | | $ | (2,728) | |
| その他総合収益(損失)、税引き後純額 | | | | | |
| 貨幣換算調整，税引き後純額 | (106) | | | (72) | | | 67 | |
| 外貨換算調整を他の費用総額に再分類し，純額 | — | | | 74 | | | — | |
| その他総合収益(損失)、税引き後純額 | (106) | | | 2 | | | 67 | |
| 総合収益(赤字) | 237 | | | 17 | | | (2,661) | |
| 差し引く：非持株権益の総合収益(損失) | (30) | | | (24) | | | (88) | |
| 減算：優先株式配当金 | — | | | 67 | | | 75 | |
| 差し引く：優先株償還損失 | — | | | 214 | | | — | |
| Expedia Group，Inc.普通株主の全面収益(損失) | $ | 267 | | | $ | (240) | | | $ | (2,648) | |
連結財務諸表付記を参照してください。
エクスペディアグループ
合併貸借対照表 | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日 |
| | 2022 | | 2021 |
| | (単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない) |
| 資産 |
| 流動資産： | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 4,096 | | | $ | 4,111 | |
| 制限された現金と現金等価物 | 1,755 | | | 1,694 | |
| 短期投資 | 48 | | | 200 | |
売掛金、予備金を差し引く#ドル40そして$65 | 2,078 | | | 1,264 | |
| 課税所得税 | 40 | | | 85 | |
| 前払い費用と他の流動資産 | 774 | | | 827 | |
| 流動資産総額 | 8,791 | | | 8,181 | |
| 財産と設備、純額 | 2,210 | | | 2,180 | |
| 経営的リース使用権資産 | 363 | | | 407 | |
| 長期投資やその他の資産 | 1,184 | | | 1,450 | |
| 所得税を繰延する | 661 | | | 766 | |
| 無形資産、純額 | 1,209 | | | 1,393 | |
| 商誉 | 7,143 | | | 7,171 | |
| 総資産 | $ | 21,561 | | | $ | 21,548 | |
| 負債と株主権益 |
| 流動負債： | | | |
| 売掛金、業者 | $ | 1,709 | | | $ | 1,333 | |
| 売掛金、その他 | 947 | | | 688 | |
| 先送り商家予約 | 7,151 | | | 5,688 | |
| 収入を繰り越す | 163 | | | 166 | |
| 所得税に対処する | 21 | | | 16 | |
| 費用とその他の流動負債を計算しなければならない | 787 | | | 824 | |
| 長期債務当期満期日 | — | | | 735 | |
| 流動負債総額 | 10,778 | | | 9,450 | |
| 長期債務，当期債務は含まれていない | 6,240 | | | 7,715 | |
| 所得税を繰延する | 52 | | | 58 | |
| リース負債を経営する | 312 | | | 360 | |
| その他長期負債 | 451 | | | 413 | |
| 引受金とその他の事項 | | | |
| | | |
| 株主権益： | | | |
普通株$.0001額面、認可株式：1,600,000 | — | | | — | |
発行済み株式：278,264そして274,661発行済み株式：147,757そして150,125 | | | |
クラスB普通株$.0001額面、認可株式：400,000 | — | | | — | |
発行済み株式：12,800そして12,800発行済み株式：5,523そして5,523 | | | |
| 追加実収資本 | 14,795 | | | 14,229 | |
在庫株式-普通株とB類、コスト計算、株式137,783そして131,813 | (10,869) | | | (10,262) | |
| 利益を残す | (1,409) | | | (1,761) | |
| その他の総合収益を累計する | (234) | | | (149) | |
| Expedia Group，Inc.株主資本総額 | 2,283 | | | 2,057 | |
| 償還できない非持株権益 | 1,445 | | | 1,495 | |
| 株主権益総額 | 3,728 | | | 3,552 | |
| 総負債と株主権益 | $ | 21,561 | | | $ | 21,548 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
エクスペディアグループ
合併株主権益変動表
(百万単位で、1株当たりのデータは含まれていません) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通株 | | クラスB
普通株 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 在庫株-普通株とB類株 | | 保留する
収益.収益
(赤字) | | 積算
他にも
全面的に
収入(損) | | 取り返しがつかない
非制御性
利子 | | 合計する |
| | | 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | |
| 2019年12月31日現在の残高 | | 256,691,777 | | | $ | — | | | 12,799,999 | | | $ | — | | | $ | 12,978 | | | 126,892,525 | | | $ | (9,673) | | | $ | 879 | | | $ | (217) | | | $ | 1,569 | | | $ | 5,536 | |
| 純損失 | | | | | | | | | | | | | | | | (2,612) | | | | | (116) | | | (2,728) | |
| その他総合収益(損失)、税引き後純額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 | | | 28 | | | 67 | |
普通株主に配当金を支払う(#ドルと発表)0.341株当たり) | | | | | | | | | | | | | | | | (48) | | | | | | | (48) | |
優先配当金の支払い($と発表)62.471株当たり) | | | | | | | | | | (75) | | | | | | | | | | | | | (75) | |
| 持分道具の行使と従業員の株購入計画による金 | | 4,872,135 | | | — | | | | | | | 319 | | | | | | | | | | | | | 319 | |
| 普通株承認株式証は，発行コストを差し引く | | | | | | | | | | 110 | | | | | | | | | | | | | 110 | |
| 権益道具の帰属に関する在庫活動 | | | | | | | | | | | | 489,263 | | | (54) | | | | | | | | | (54) | |
| 普通株買い戻し | | | | | | | | | | | | 3,364,119 | | | (370) | | | | | | | | | (370) | |
| 償還可能な非持株権益の公正価値の調整 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| 非持株権益所有権のその他の変更 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 13 | | | 17 | |
| 株に基づく報酬費用 | | | | | | | | | | 225 | | | | | | | | | | | | | 225 | |
| 他にも | | | | | | | | | | 1 | | | 20,630 | | | | | | | | | | | 1 | |
| 2020年12月31日の残高 | | 261,563,912 | | | $ | — | | | 12,799,999 | | | $ | — | | | $ | 13,566 | | | 130,766,537 | | | $ | (10,097) | | | $ | (1,781) | | | $ | (178) | | | $ | 1,494 | | | $ | 3,004 | |
| 純収入 | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | 3 | | | 15 | |
| その他総合収益(損失)、税引き後純額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | (27) | | | 2 | |
優先配当金の支払い($と発表)74.961株当たり) | | | | | | | | | | (67) | | | | | | | | | | | | | (67) | |
| 持分道具の行使と従業員の株購入計画による金 | | 8,031,432 | | | — | | | | | | | 503 | | | | | | | | | | | | | 503 | |
| 普通株式承認証の行使 | | 5,065,381 | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | |
| 優先株償還損失 | | | | | | | | | | (214) | | | | | | | | | | | | | (214) | |
| 株式オプションは税金を前納する | | | | | | | | | | (20) | | | | | | | | | | | | | (20) | |
| 権益道具の帰属に関する在庫活動 | | | | | | | | | | | | 1,046,227 | | | (165) | | | | | | | | | (165) | |
| 償還可能な非持株権益の公正価値の調整 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | 8 | |
| 非持株権益所有権のその他の変更 | | | | | | | | | | (4) | | | | | | | | | | | 25 | | | 21 | |
| 株に基づく報酬費用 | | | | | | | | | | 465 | | | | | | | | | | | | | 465 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通株 | | クラスB
普通株 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 在庫株-普通株とB類株 | | 保留する
収益.収益
(赤字) | | 積算
他にも
全面的に
収入(損) | | 取り返しがつかない
非制御性
利子 | | 合計する |
| | | 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日現在の残高 | | 274,660,725 | | | $ | — | | | 12,799,999 | | | $ | — | | | $ | 14,229 | | | 131,812,764 | | | $ | (10,262) | | | $ | (1,761) | | | $ | (149) | | | $ | 1,495 | | | $ | 3,552 | |
| 純収益(赤字) | | | | | | | | | | | | | | | | 352 | | | | | (9) | | | 343 | |
| その他総合収益(損失)、税引き後純額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | (85) | | | (21) | | | (106) | |
| 持分道具の行使と従業員の株購入計画による金 | | 3,603,510 | | | — | | | | | | | 131 | | | | | | | | | | | | | 131 | |
| 権益道具の帰属に関する在庫活動 | | | | | | | | | | | | 768,173 | | | (107) | | | | | | | | | (107) | |
| 普通株買い戻し | | | | | | | | | | | | 5,202,492 | | | (500) | | | | | | | | | (500) | |
| 非持株権益所有権のその他の変更 | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | (20) | | | 4 | |
| 株に基づく報酬費用 | | | | | | | | | | 411 | | | | | | | | | | | | | 411 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日現在の残高 | | 278,264,235 | | | $ | — | | | 12,799,999 | | | $ | — | | | $ | 14,795 | | | 137,783,429 | | | $ | (10,869) | | | $ | (1,409) | | | $ | (234) | | | $ | 1,445 | | | $ | 3,728 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
エクスペディアグループ
統合現金フロー表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | (単位：百万) |
| 経営活動： | | | | | |
| 純収益(赤字) | $ | 343 | | | $ | 15 | | | $ | (2,728) | |
| 純収益(損失)を経営活動に提供する現金純額に調整する： | | | | | |
| 財産及び設備減価償却、内部使用を含むソフトウェア及びウェブサイト開発 | 704 | | | 715 | | | 739 | |
| 株に基づく報酬の償却 | 374 | | | 418 | | | 205 | |
| 無形資産の償却 | 88 | | | 99 | | | 154 | |
| 営業権、無形資産、およびその他の長期資産の減価 | 81 | | | 20 | | | 974 | |
| 所得税を繰延する | 70 | | | (145) | | | (488) | |
| 現金、制限現金、短期投資為替損失純額 | 128 | | | 105 | | | 2 | |
| 外貨長期はすでに損失を達成し，純額 | 78 | | | 16 | | | (80) | |
| 少数株式投資損失、純額 | 345 | | | 29 | | | 142 | |
| 債務返済損失，純額 | (49) | | | 280 | | | — | |
| 売却業務の赤字，純額 | (6) | | | (456) | | | 13 | |
| 信用損失その他準備金、純額 | 23 | | | 32 | | | 135 | |
| 経営性資産と負債の変動、買収と処分の影響を差し引く： | | | | |
| 売掛金 | (838) | | | (721) | | | 1,781 | |
| 前払い費用と他の資産 | 55 | | | (224) | | | (188) | |
| 売掛金、業者 | 375 | | | 777 | | | (1,320) | |
| 売掛金、その他、課税費用、その他の負債 | 196 | | | 138 | | | (400) | |
| 課税/課税純額 | 11 | | | 10 | | | (57) | |
| 先送り商家予約 | 1,464 | | | 2,642 | | | (2,576) | |
| 収入を繰り越す | (2) | | | (2) | | | (142) | |
| 経営活動提供の現金純額 | 3,440 | | | 3,748 | | | (3,834) | |
| 投資活動： | | | | | |
| 資本支出、内部使用を含むソフトウェア及びサイト開発 | (662) | | | (673) | | | (797) | |
| 購入投資 | (60) | | | (201) | | | (685) | |
| 投資販売と満期日 | 205 | | | 23 | | | 1,161 | |
| 販売業務から剥離した現金と制限現金から、収益を差し引く | 4 | | | (60) | | | (21) | |
| クロスボーダー金利交換による収益の初交換 | 337 | | | — | | | — | |
| クロス通貨金利交換初期交換の支払い | (337) | | | — | | | — | |
| その他、純額 | (67) | | | (20) | | | 79 | |
| 投資活動のための現金純額 | (580) | | | (931) | | | (263) | |
| 融資活動： | | | | | |
| 循環信用ツール借款 | — | | | — | | | 2,672 | |
| 循環信用償還を手配する | — | | | — | | | (2,672) | |
| 長期債券を発行して得られる収益は，発行コストを差し引く | — | | | 1,964 | | | 3,945 | |
| 長期債務を償還する | (2,141) | | | (1,706) | | | (750) | |
| 債務コストを返済する | (22) | | | (258) | | | — | |
| 優先株発行および株式承認証で得られた金純額 | — | | | — | | | 1,132 | |
| 優先株償還 | — | | | (1,236) | | | — | |
| 在庫株を購入する | (607) | | | (165) | | | (425) | |
| 普通株と優先株株主に配当金を支払う | — | | | (67) | | | (123) | |
| 株権行使奨励と従業員の株購入計画の収益 | 131 | | | 503 | | | 319 | |
| その他、純額 | 15 | | | (8) | | | (21) | |
| 融資活動提供の現金純額 | (2,624) | | | (973) | | | 4,077 | |
| 現金、現金等価物および制限現金と現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | (190) | | | (177) | | | 61 | |
| 現金、現金等価物および制限現金および現金等価物の純増加 | 46 | | | 1,667 | | | 41 | |
| 年初現金、現金等価物および制限現金および現金等価物 | 5,805 | | | 4,138 | | | 4,097 | |
| 年末現金、現金等価物、制限現金、現金等価物 | $ | 5,851 | | | $ | 5,805 | | | $ | 4,138 | |
| キャッシュフロー情報を補充する | | | | | |
| 利子を支払う現金 | $ | 291 | | | $ | 342 | | | $ | 313 | |
| 所得税支払，純額 | 102 | | | 74 | | | 108 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
エクスペディアグループ
連結財務諸表付記
NOTE 1 — 陳述の組織と基礎
業務説明
Expedia Group，Inc.およびその子会社は、米国および海外のレジャーおよびビジネス旅行者に旅行製品やサービスを提供し、観光および非旅行広告主に様々なメディアや広告を提供する。これらの旅行商品およびサービスは、Brand Expedia、Hotel.com、ExpediaPartner Solutions、VRBO、Trivago、Orbitz、TraVelity、Hotewire、Wotif、eBookers、CheapTickets、Expedia GroupMedia Solutions、CarRentals.com、Expedia Cruiseを含む多様なブランドの組み合わせで提供される。しかも、このようなブランドの多くは関連された国際販売所を持っている。これらの連結財務諸表のうち，Expedia Group，Inc.とその子会社を総称して“Expedia Group”，“Company”，“Us”，“We”，“Our”と呼ぶ.
新冠肺炎
新冠肺炎疫病及びウイルス抑制措置は全世界の観光業にかつてない影響を与え、著者らの業務、財務業績と財務状況に実質的な負の影響を与えた。新冠肺炎のもっと温和な変異株の進化に伴い、多種のワクチン増強剤の発売、及び人々はこのウィルスに対する日々の熟知に伴い、多くの新冠肺炎に関連する旅行制限はすでにキャンセルされ、世界各国は国境を再開放し、海外旅行を許可した。全体的に言えば、新冠肺炎の持続時間と全体的な影響はまだ不確定であり、未来の観光業、特に私たちの業務がどのように回復するかを予測することは困難である。
陳述の基礎
添付されている連結財務諸表には、Expedia Group、Inc.，当社の完全子会社、および当社がコントロールしているエンティティ、またはこれらのエンティティにおいて可変資本を有し、現金収益または損失を予想する主要な受益者が含まれています。私たちは権利法を使用したり、公正な価値で私たちがコントロールされていないが、私たちはそれに大きな影響を与えることができる実体への投資を記録します。私たちは重大な会社間取引と口座を除去した
私たちは私たちが連結財務諸表に基づいている仮定が合理的だと信じている。しかし、これらの連結財務諸表は、私たちの将来の財務状況、私たちの将来の業務の結果、およびキャッシュフローを示していません。
季節性
私たちは一般的に旅行サービスの需要の季節的な変動に直面する。例えば、伝統的なレジャー旅行の予約量は通常前の三四半期に一番高いです。旅行者は春夏の冬休み旅行を計画して予約するからです。第4四半期の予約量は通常減少するだろう。私たちのほとんどの旅行サービスの収入は、業者と代理ホテルを含めて、旅行発生時に確認されたものであり、予約時に確認されたものではないので、私たちのホテル業務の収入は通常数週間の予約を遅延させ、私たちの代替宿泊業務の収入は数ヶ月以上遅延する可能性があります。歴史的に見ると、VRBOは今年第1四半期の季節的予約量が高く、関連宿泊は夏の旅行ピーク時に発生した。私たちの可変収入コストと直接販売とマーケティングコストの性質(私たちは一般的にこれが予約量に近いことを認識している)と、私たちの固定コストのより安定した性質は、季節的収入が収入に与える影響を悪化させる。したがって、合併に基づいて、収入と収入は通常第1四半期で最も低く、第3四半期で最も高い。
2020年から2022年初めまで、新冠肺炎で著しく増加したキャンセル注文と減少した予約量は、予約量、収入、利益、キャッシュフローに関する私たちの典型的な季節的モデルを乱したが、全体的に歴史的な季節性に回復した。
付記2--重要会計政策
整固する
私たちの連結財務諸表には、Expedia Group、Inc.，当社の完全子会社、および私たちが発行された普通株式の大部分を制御する実体勘定が含まれています。私たちは私たちの合併子会社の少数株式を確認するために、非持株権益を私たちの連結財務諸表に記録します。合併付属会社の損益における非持株権益代表は、私たちの合併実体中のメンバーまたはパートナーの純収益または損失シェアに割り当てられます。Trivagoはナスダックの世界的に精選された市場の独立上場企業であるため、自分の報告や届出要求に制約され、可能な違いを招く可能性があり、これらの違いはExpedia Group，Inc.にとって実質的ではないと予想される。
私たちは連結財務諸表の重要な会社間取引と口座を除去した。
会計見積もり
当社は米国公認会計原則(“公認会計原則”)に基づいて総合財務諸表を作成する際に見積もり及び仮説を使用します。我々の推定及び仮定は、我々の連結財務諸表日までの資産及び負債の報告金額及び又は有資産及び負債の開示に影響を及ぼす。これらの推定と仮定はまた、報告書の任意の時期の純収益または損失金額にも影響を及ぼす。私たちの実際の財政結果はこのような推定と大きく違うかもしれない。私たちの連結財務諸表の重要な推定は、収入確認、当期および長期資産、無形資産および営業権の回収可能性、所得税および取引税、例えば占有税および消費税に関連する潜在的決済、または損失がある、繰延忠誠報酬、株式ベースの報酬、派生ツールの会計および信用損失、顧客返金、および記憶容量別使用課金を含む。
再分類する
私たちは前期の財務諸表を今期の報告書に適合するように再分類した。
収入確認
私たちは私たちが約束したサービス制御権を譲渡する時に収入を確認して、金額は私たちが期待しているこれらのサービスの対価格を反映しています。
私たちが以下に議論する主な取引に基づく収入源については、私たちは主に基本的な旅行サービスを提供する責任があるので、サプライヤーが旅行者に提供するサービスを制御しないので、純列報(すなわち、旅行者に発行された金額からサプライヤーに支払う金額を引いた金額)が私たちの大部分の収入取引に適用されることが決定されました。私たちは、私たちの旅行関連サービスに対する徴収または当社が顧客に受け取る取引価格を測定する際に、政府当局が評価したすべての税金項目は含まれていません(したがって、これらの税金は収入に含まれていません)。
私たちは普通業者や代理の商業モデルを通じて伝統的なシングルマシンとセット旅行サービスを提供します
業者モードで、私たちは私たちの旅行サプライヤーからホテルの部屋の予約、代替宿泊、航空券、車のレンタルと目的地のサービスに便利を提供します。私たちはこのように予約した記録的な業者です。
代理モードでは，旅行者が予約した予約を関連する旅行者に渡し，旅行供給者はこのような予約の記録商人とする.私たちは旅行サプライヤーと/あるいは旅行者から手数料あるいはチケット費用をもらいます。いくつかの代理航空会社、ホテル、および自動車取引の場合、私たちはまた、旅行サプライヤーの在庫および予約を取得することができるコンピュータシステムを提供するグローバル流通システム(“GDS”)によって料金を徴収する。
広告モードでは、Trivagoと私たちの取引ベースのウェブサイト上の様々なメディアおよび広告製品を介して、旅行および非旅行広告主に潜在的な増加流量および取引源を提供する。
また，VRBOは物件オーナーや管理人に引受看板や他の補助サービスを提供している.
私たちの旅行予約サービスの義務履行の性質は旅行サービスによって異なり、違いは主に旅行者に予約後のサービスを提供する程度と、私たちの基礎サプライヤー契約で権利と義務をトリガする時間と関係があります。私たちは旅行者たちと旅行業者たちを私たちの顧客だと思っている。
ビジネスモデルとサービスタイプ別の収入については、付記18--細分化情報を参照されたい。
ホームステイをします私たちの宿泊収入には、事業者、エージェント、およびVRBOによる購読ベースの看板サービスモデルに従って確認された収入が含まれています
ビジネスマンホテルです私たちは宿泊サプライヤーとの契約を通じて旅行者にホテルの部屋を予約する機会を提供してくれます。これらの契約は私たちに部屋の価格と獲得性情報を提供してくれましたが、私たちは部屋をコントロールすることができなくて、在庫リスクも負いません。私たちの旅行者は出発前に商家ホテルの取引費用を支払います。普通彼らが予約する時です。私たちは、宿泊の夜まで延期された業者の予約に支払いを記録していますが、この時点で、収入を確認し、仕入先に支払う金額を差し引くことは、義務を履行する時ですから。仕入先への支払いは一般的にチェックインまたはチェックイン後30日以内に支払わなければなりません。場合によっては、仕入先が私たちの計算コストより低い価格で私たちに領収書を発行する時、私たちは歴史的経験から仕入先に支払う必要がないと判断した時、私たちは通常6ヶ月の純収入を滞納して、仕入先の売掛金と仕入先コストを減少させます。もし適用されれば、キャンセル費用は徴収されて仕入先に送金されるだろう。
代理ホテルです旅行者に予約後のサービスを提供する時、私たちは普通ホテルの代理収入を記録して、私たちが義務を履行する時、私たちは宿泊を義務を履行すると見なします。私たちは歴史的経験に基づいてこの収入のキャンセル手当を記録した
業者と代理店VRBOが宿泊の代わりにするVRBOの宿泊収入は通常予約で支払い，支払いプロセッサの性質により業者予約であってもよいし，代理予約であってもよい.予約による支払いの手配は手数料に基づいており、賃貸物件所有者とマネージャーが在庫リスクを負担し、価格設定に自由があり、VRBOを補償して旅行者に予約の便宜を提供する。予約による支払いの手配によると、毎回予約は単独の契約です。部屋の源は通常いつでもキャンセルできるので、関連収入(所有者に支払う金額を差し引く)は登録時に確認し、これは旅行者に提供するサービスが完了した時点です。VRBOは予約時に旅行者サービス料もかかります。旅行者へのサービス料はVRBOのサービスを補償するものであり，VRBOのサイトや旅行者に全面的な支払い保障と全天候旅行者支援を提供する“自信のある本”が含まれているが限定されない。契約履行義務はホテル予約の便宜を図り、旅行者の登録手続きを完了するのを助けるため、旅行者サービス料収入は登録時に確認することである
定期購読に基づく上場サービスですVRBOの宿泊収入も加入払いである程度である。定期購読料金による契約では，所有者またはマネージャーは，その物件を看板に掲げてレンタルするオンライン広告サービスをあらかじめ購入しておき，レンタル期間は固定されている(通常は1年)。履行義務は上場サービスであり、上場期間中に不動産所有者や管理人を提供するため、引受事項に応じて支払われた収入は上場期間中に直線的に確認される
業者と代理航空会社です私たちは旅行者が予約取引をする時に航空取引の収入を記録します。私たちは通常旅行者に重要な予約後サービスを提供しないので、航空会社が支払うべきお金は通常チケット販売時に支払います。私たちは歴史的経験に基づいて取引時に記憶容量に応じた使用課金とキャンセルの準備金を記録した。いくつかの取引では、GDSは私たちのサプライヤーに手数料を受け取り、これらの手数料を彼らの費用を差し引いて私たちに回します。そこで、GDSで支払ったお金を仕入先の手数料と見なし、これらの手数料を純収入に記録します。処理取引におけるGDSの役割を補償するためにGDSに支払われる費用は、収入コストと表記される
広告とメディア. 私たちが記録した収入は私たちの旅行パートナーに受け取るクリック費用からです。これらの費用は旅行パートナーサイトに送信された手がかりに対して徴収されます。旅行者が関連旅行パートナーのサイトをクリックした後、クリック料収入を記録します。契約条項によると、私たちは広告中または広告イメージ配信時に広告インプラントの収入を比例的に記録する。広告主の支払いは通常領収書を発行してから30日以内に支払わなければなりません。
ほかのですその他には，代理業務モデルにおける自動車，クルーズ，目的地サービスなどの製品に関する予約サービスの取引収入が主に含まれる.私たちは普通旅行が発生した時に関連収入を記録します。ほとんどの場合、予約後のサービスを提供します。これは私たちが義務を果たす時です。しかも、旅行が発生する前に、私たちのサプライヤー協定ではいかなる権利や義務もトリガされないだろう。私たちは歴史的経験に基づいてこの収入のキャンセル手当を記録した。他の補助代替宿泊サービスまたは製品からの収入は、配信時またはサービスを提供する際に記録される。また、他にも主に業者モードでの旅行保険商品が含まれており、その収入は予約取引時に記録されている
小包です旅行者が私たちのサイトのパッケージ機能を通じて組み立てたセットには、通常、商家ホテルコンポーネントと航空、自動車、あるいは目的地サービスコンポーネントの何らかの組み合わせが含まれています。個別コース構成要素は単独の履行義務として入金され，上記の収入確認政策に基づいて確認される
商家予約を前払いするVRBO履行義務の前にサプライヤーに支払われるお金を、前払いおよび他の流動資産に含まれる前払い事業者予約に分類する。前払い業者の予約量は$です4802022年12月31日までの百万ドルと5912021年12月31日まで。
延期した業者が予約する私たちは義務を履行する前に受け取った現金支払いを延期業者の予約に分類する2021年12月31日に$4.9延期された業者の予約で10億ドルの前払い現金支払いが報告された4.010億ドルが確認されました693百万ドルの収入 2022年12月31日までの年度内 残りの部分は主に今年度内の廃止を含む。2022年12月31日現在、関連残高は#ドル6.2十億ドルです
私たちの内部管理に参加した旅行者ロイヤルティ奨励計画に参加した旅行者は、条件に合った予約のたびにポイントを獲得し、これらのポイントは無料あるいは割引の未来の予約に両替することができます。Hotels.com Rewardsは旅行者に任意のHotels.comパートナーホテルに一晩泊まる無料サービスを提供し、旅行者が10泊の場合、いくつかの制限を受けます。エクスペディアのご褒美により、参加した旅行者は、様々なブランドExpediaサイトで行われているすべてのホテル、フライト、セット、イベントでポイントを得ることができます。Orbitz Rewardsは、旅行者が航空券、ホテル、リゾートセットでOrbitz Rewardsの通貨Oruckを稼ぎ、将来世界各地の様々なホテルを予約する際に直ちにこれらのOruckを両替することを可能にしている。旅行者が無料旅行商品のためにポイントを蓄積する時、獲得したポイントの相対独立販売価格(予想破壊を差し引く)を遅延忠誠度に延期します
合併貸借対照表上の繰延業者予約内の奨励。すべてのロイヤルティ計画がポイントに交換できる基礎サービスの独立販売価格を見積もるために，調整後の市場評価方法を用い，旅行者が期待する両替価値を考慮した。そして、私たちのメンバーの口座の歴史的活動と統計モデリング技術に基づいて、両替しない奨励数を推定します。ポイントに関する業績義務を果たした場合、すなわち、購入した旅行サービスがロイヤルティで奨励された場合には、収入が確認される。両替される予定の大部分の報酬は1つは至れり尽くせり2年．誰かに獲得されました2021年12月31日に$7982022年12月31日までの1年間に、繰延ロイヤルティ奨励金は繰延業者予約量で100万ドルが報告されており、これらはすべて収入として確認されている。2022年12月31日現在、関連残高は#ドル961百万ドルです
収入を繰延する繰延収入には、主に稼いでいない定期購読収入と繰延広告収入が含まれる。2021年12月31日に$166百万ドルを繰延収入と書いています#ドル117このうち100万ドルは2022年12月31日までの年間で収入が確認された。2022年12月31日現在、関連残高は#ドル163百万ドルです
実際の便宜策と免除私たちはポートフォリオ方法を用いて私たちの忠誠度ポイントを説明します。奨励計画は各計画に類似した特徴があり、旅行者に提供する価値と彼らの破壊モデルに関するからです。この組合せ方法を用いることは，指導原則を個別契約に適用することと実質的な違いはないと予想される。しかし、必要であれば、各奨励計画におけるポートフォリオの定義を評価し、改善していくつもりだ
(I)当初予想期間が1年以下の契約および(Ii)提供されたサービスのために請求書を発行する権利がある金額を収入が確認された契約については、未履行義務の価値を開示しない。
現金、制限された現金、現金同等物
我々の現金及び現金等価物は、通貨市場基金及び定期預金投資を含む現金及び流動金融商品を含み、購入時の満期日は3ヶ月以下である。制限された現金には、法律契約、法規、または特定の目的に現金を使用するという意図によって制限された現金および現金等価物が含まれる。私たちの制限された現金は主に特定の旅行者預金と関連があり、その次はオフィスレンタルの担保と関連がある。以下の表では、統合貸借対照表で報告されている現金、現金等価物、および限定的な現金を、統合現金フロー表に記載されている合計金額と照合します | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
| (単位：百万) |
| 現金と現金等価物 | $ | 4,096 | | | $ | 4,111 | |
| 制限された現金と現金等価物 | 1,755 | | | 1,694 | |
| | | |
| 統合現金フロー表中の現金総額、現金等価物および制限現金および現金等価物 | $ | 5,851 | | | $ | 5,805 | |
短期·長期投資
私たちは購入時に有価証券投資の適切な分類を決定し、各貸借対照表の日付にこのような指定を再評価します。少数の株式投資を除いて、販売可能な投資は公正価値で入金され、実現されていない保有損益は税項を差し引いて他の全面収益(“保監所”)の一部を累積するように分類される。売却可能投資の実現済み損益(あれば)は具体的な確認基礎に基づいて決定される。残り期間が1年未満の投資は短期投資に分類される。他のすべての投資は長期投資と他の資産に分類される。
公正価値はいつでも決定できる少数株式投資、あるいは吾などはすでに公正価値選択を採用した少数株式投資を選択し、公正価値によって経常的に計量し、価値変動を公正に許可して純収益或いは損失で入金する。当社は公正な価値によって計量する少数の株式投資を選択しておらず、もしいつでも決められた公正な価値がなければ、権益法によって計量し、あるいはコストによって計量し、そして純収益或いは損失に見られる価格変動を反映する。我々は四半期ごとに定性評価を行い，投資の公正価値が帳簿価値よりも低いことを示す十分な指標があれば，減値を確認する.少数株式投資の価値変動は他の収入(費用)純額に記入する。
売掛金
売掛金は一般的に30日以内に満期になり、予測不良債権を差し引いて準備して入金する。私たちは契約支払い期限を超えた未払いは期限を過ぎたと思います。私たちが売掛金プールを分析する際に通常審査されるリスク特徴は、主に売掛金のタイプ(例えば、信用)を含む
クレジットカードVSホテル受取)、受取条項、歴史、または予想される信用損失モード。各バックログについて、貿易売掛金の期限が過ぎた時間の長さ、新しい入金データが絶えず更新された以前の損失履歴、私たちの顧客の信用品質、現在の経済状況、未来の経済状況の合理的かつサポート可能な予測、および他の顧客から受け取ることに影響を与える可能性のある要素を含めて、私たちの予備金の予想信用損失を推定します。見積信用損失準備金は我々の総合経営報告書に収入コストと記載されています。
財産と設備
私たちはコスト、減価償却と償却額に応じて財産と設備を記録します。我々はまた，内部使用ソフトウェアの開発に関する何らかのコストを資本化する.我々は，アプリケーション開発段階で発生する内部使用ソフトウェア開発に関するコストを資本化する.私たちは開発の計画と実施後の段階に関する費用を支出する。
私たちは直線法を用いて資産推定耐用年数内の減価償却を計算します三つ至れり尽くせり5年コンピュータ機器や資本化ソフトウェア開発家具や他の設備では15土地改良のための年や40建築、その中には私たちの会社本部が含まれています。土地は値下がりしない。私たちは直線法を使って、改善された推定耐用年数やレンタル残り期間の短い時間で賃貸改善を償却します。
資産廃棄責任に関する権威ある会計指針によると、将来のコストを見積もる現在値に基づいて資産と負債を構築し、レンタルしたいくつかの施設を元の状態に戻す。この等資産は賃貸期間内に減価償却が運営費用であり，記録負債だけでは修復コストを見積もる将来的な価値に増加する。
賃貸借証書
私たちは最初から計画がレンタルかどうかを確認した。経営リースは、主にオフィス空間とデータセンターに使用され、経営賃貸使用権(“ROU”)資産、計上費用およびその他の流動負債、総合貸借対照表上の経営賃貸負債に計上される。ROU資産は私たちがレンタル期間内に対象資産を使用する権利を表し、リース負債は私たちがレンタルによって発生した賃貸金を支払う義務を表します。経営リースROU資産および負債は、開始日にレンタル期間内のリース支払いの現在値によって確認されます。私たちのレンタルの大部分は暗黙的な金利を提供していないので、私たちは開始日に得られる情報に基づく増分借入金利を使用してレンタル支払いの現在値を決定します。レンタルROU資産を経営するには、レンタルインセンティブを含まず、支払い済みのレンタル支払いも含まれています。私たちのレンタル条項には、私たちが選択権を行使することを合理的に決定する時に、レンタル契約を延長または終了するオプションが含まれているかもしれません。レンタル支払いのレンタル料金はレンタル期間内に直線法で確認します
一年以下の経営賃貸については、私たちの総合貸借対照表で賃貸負債またはROU資産を確認しないことを選択します。逆に、レンタル支払いはレンタル期間内に直線的に計算される料金であることを確認します。短期賃貸コストは私たちの総合経営報告書とキャッシュフローに重要ではありません。
オフィス空間とデータセンターレンタルプロトコルがあり、その中には取るに足らない非レンタル構成要素が含まれており、実際の便宜的な方法を選択し、レンタルと非レンタル構成要素を単一賃貸構成要素として合併と計算を行う。
企業合併
私たちは、買収日の公正価値に基づいて、買収企業が移転した対価格価値を、買収された有形資産と識別可能な無形資産および負担する負債に分配する。購入した有形および無形資産の純資産公正価値を超える購入価格はすべて営業権に計上される。資産の買収と負債を負担する公正な価値を決定する際に、管理層は、特に無形資産の推定と仮定に関する重大な推定と仮定を行う。いくつかの無形資産を評価するための重要な推定には、顧客関係および商号からの将来の期待キャッシュフローおよび割引率が含まれるが、これらに限定されない。経営陣の公正価値の推定は合理的と考えられる仮説に基づいているが，これらの仮定自体は不確実で予測不可能であるため，実際の結果は推定とは異なる可能性がある.算定期間内に決定された暫定金額の任意の変化は，調整金額が確定した報告期間内に確認される。
営業権と無期限無形資産の回収可能性
営業権は、買収日に業務合併の相乗効果から利益を得ると予想される報告単位に割り当てられる。私たちは10月1日から毎年営業権と無期限無形資産に対して減値評価を行い、事件と状況が減値が発生した可能性があることを示す場合、この2つの資産に対して年間減値評価を行う。営業権の減価を評価する際には、通常、定量的な評価を行い、比較します
報告単位と帳簿価値の比。減価費用は報告単位の帳簿額面でその公正価値を超えて入金される。定期的に、私たちは定量的分析を行う前に定性的評価を行い、商業権の公正価値がより減少する可能性があるかどうかを決定することを選択するかもしれない
著者らは報告部門の公正価値の計量は一般的に未来の現金フローの現価に対する総合分析と市場推定方法に基づいているが、著者らの独立した上場子会社を除いて、Trivagoはナスダック全世界で精選市場に上場する独立会社である。割引キャッシュ流量モデルは，我々の予想報告単位で将来発生するキャッシュフローの現在値に基づいて，報告単位の公正価値を示す.現金フローモデルの割引における私たちの重要な推定は、私たちの加重平均資本コスト、私たちの業務の長期成長率と収益力、および運営資本効果を含む。市場推定法とは、当社と同類業界の比較可能な上場会社の比較による業務公正価値である。市場法モデルにおける私たちの重要な推定は、規模、成長、収益力、リスクと投資リターンのような比較可能な業務要素を有する類似会社を識別し、報告単位の公正な価値を推定する時に比較可能な収入と営業収入の倍数を評価することを含む。Trivago報告単位の公正価値はTrivagoの株価に基づいており、これは一次投入であり、推定された制御割増に基づいて調整されている。
重み付け利用キャッシュフローと市場法は，旅行やインターネット業界で最もよく用いられる推定方法であるため，我々の報告単位の公正価値を決定する最適な方法であり，単独で用いれば，いずれかのモデルに関連する固有のリスクを補償することができると考えられる.
以上のように我々の報告単位の公正価値を計測するほか、会社の評価日までの権益プラス債務に対する我々の報告単位の合併帳簿価値と公正価値を考慮する。我々の権益価値は我々の完全な時価を仮定し、推定日の株価または推定日後の一連の日の平均株価を用いて、比較可能な会社の観察可能な取引に基づく推定買収割増を加える。債務価値は、買い戻し債務が支払う予定の最高価値に基づいており、この価値は、公正価値、元本または元金にプレミアムを加えることができ、具体的には各債務ツールの条項に依存する。
私たちの無限寿命無形資産を評価する際には、まず数量化評価を行い、必要であれば、無限寿命無形資産の帳簿価値がその公正価値を超えて減価費用を計上する。我々は，特許権使用料救済法を用いて，主に商号と商標からなる無期限無形資産の公正価値を計測した。この方法は，所有者がそれらから得られた利益のための使用料の支払い義務を免除している限り，商号や商標が価値を持つと仮定している。営業権と同様に、無期限無形資産の公正価値がより減少する可能性があるかどうかを決定するために、定量化分析を行う前に定性的評価を行うことを選択することができる。
一定の寿命を有する無形資産及びその他の長期資産の回収可能性
一定の寿命を持つ無形資産とその他の長寿資産をコスト別に計上し、その推定耐用年数内に直線的に償却する1つは至れり尽くせり10年それは.イベントや環境変化が資産の帳簿価値を回収できない可能性がある場合には、運用中に使用するために、長期資産または資産グループ(財産や設備を含む)の帳簿価値を審査します。減価評価を必要とする要因には、資産使用範囲または方式の重大な不利な変化、資産価値に影響を与える可能性のある法律的要因または商業環境の重大な不利な変化、または資産に見られる時価の著しい低下などがある。このような事実が潜在的な減値を示す場合、資産グループ別の回収可能度を評価し、その資産グループ別の帳簿価値が当該資産グループ別の主要資産余剰経済年間内に使用および最終的に当該資産を処分することによって期待される未割引キャッシュフローの合計を超えるかどうかを決定する。回収テストにより資産グループの帳簿価値が回収できないことが示された場合、割引キャッシュフローの推定を含む適切な推定方法を用いて資産グループの公正価値を推定する。任意の減値は、資産台帳額面とその推定公正価値との間の差額によって計量される。
販売待ち資産を保有しており、あれば、コストまたは公正価値から売却コストのうち低いものを引いたものを基準とする。
所得税
私たちは負債法で所得税を記録した。繰延税金資産と負債は、帳簿と税務目的資産と負債の帳簿価値と負債帳簿金額との間の一時的な差の将来の税務結果の推定を反映している。財務諸表と所得税報告書の会計方法と時間の違いに基づいて繰延所得税を決定する。そこで、関連する収入や支出項目を実現する際に発効すると予想される税率に基づいて、一時的な差ごとに繰延税金資産や負債を決定する
繰延税金資産の将来の現金化の可能性を評価する際に、私たちは司法管轄区における最近の利益経験、将来の課税収入への期待、および私たちが使用できる繰越期間を含む多くの要素を考慮する
納税申告目的、そして他の関連要素のために使用される。私たちは繰延税金資産をより現金化する可能性があると考えられる金額に減らすために推定準備金を確立することができる。私たちの業務性質、未来の所得税法の変化、税収共有協定或いは私たちの実際の経営結果と予想される経営結果との間の差異による内在的な複雑さのため、著者らはいくつかの判断と推定を行う。したがって、実際の所得税はこのような推定値と大きく異なる可能性がある。すべての繰延所得税は私たちの総合貸借対照表で長期所得税に分類される。
私たちは評価確認と測定基準の二つの過程に基づいて不確実な税金状況を考慮する。最初のステップは、税務機関が審査後に税務立場を維持することがより可能であるかどうかを評価することであり、この立場の技術的是非に基づいて任意の控訴または訴訟を解決することを含む。税務状況が不可能性よりも大きい可能性のある基準を満たしている場合、税務機関との決済時に実現可能な50%以上の税収割引部分が財務諸表で確認される。
合併経営報告書では、所得税支出項目のうち税収割引に関する利息と罰金が確認されていないことを確認します。利息と罰金を総合貸借対照表の他の長期負債に計上しなければならない。
累積保険証の税務影響については，累積保険証から継続業務に再分類された税前収益(損失)の額の税務影響を除く方針である。累積保監所の任意の余剰税務影響はポートフォリオ方法に従って放出されるだろう。
我々は海外子会社が獲得した世界無形低税収入を発生期間中の米国課税所得額に計上した。
派生ツール
派生ツールは私たちの総合貸借対照表に公正価値で入金される。派生金融商品の公正価値は、一般に、報告日の契約終了時などの予期される受信または支払いの推定金額を表す。
2022年12月31日と2021年12月31日まで、私たちのデリバティブツールは主に外貨長期契約から構成されている。私たちは外貨長期契約を使って、ある商家の収入の開放、私たちのある忠誠度計画に関連する外貨債務、その他の外貨建ての経営負債を経済的にヘッジします。私たちが為替リスクを管理する目標は、実行可能な範囲内で、為替レートが私たちの利益、キャッシュフロー、財務状況に与える可能性のある影響をできるだけ減らすことだ。私たちの外貨長期契約は通常短期で、それらはヘッジ会計処理を行う資格がないため、私たちはその公正価値の変化を他の純額に分類します。私たちは投機や取引目的のための金融商品を持ったり発行したりしない。
2022年3月に償還される前に、私たちのユーロの総元本価値は650百万の登録された優先無担保手形、利息は2.5% (the “2.5%手形“)は、特定のユーロ機能通貨子会社における当社の純投資へのヘッジとして指定されています。これらの手形は資産負債表ごとにユーロ対ドルの為替レートで計測され、為替レート変化による取引収益または損失は外貨換算調整内の累計保監所に記録されている。これらの子会社のユーロ建て純資産は資産負債表ごとにドルに換算されており、外貨変化の影響も累計保監局に反映されている。2022年3月に償還されました2.5%関連したヘッジ·リッジ関係を注意して終了します。純投資ヘッジに関する通貨換算調整額2.5%手形は、適用されるユーロ機能通貨子会社の全部または一部が売却または清算されるまで、累積OCIに保存されます。
2022年3月に私たちは二つ名目総金額がユーロである固定クロスボーダー金利交換(“スワップ”)300百万ドルです。各契約期間内に、私たちは固定金利でドルの利息を取ります5%そしてユーロで利息を支払い、平均固定金利は3.38契約開始時に決定された名目金額および固定金利に基づきます。このようなスワップは特定のユーロ機能通貨子会社での私たちの純投資に対するヘッジに指定されている。四半期ごとにヘッジプロジェクトに指定された海外子会社の純投資および即時為替レートに基づく指定金利スワップの公正価値変化に基づいてヘッジ効果を評価する。有効性要求に適合したヘッジについては，公正価値の変動は外貨換算調整内に累積保証金に計上される。最初にヘッジ効力から除外された金額は利子支出内の応算利息として確認される。この2つのスワップの満期日はいずれも2026年2月であり、契約取引相手からドルを獲得し、ユーロを支払う予定だ。
外貨換算と取引損益
私たちはアメリカ以外のいくつかの業務で関連する現地通貨をその機能通貨として使用しています。私たちは期間の平均為替レートで収入と費用を換算します。資産と負債を以下の比率で換算します
為替は総合貸借対照表の日付まで、そして外貨換算損益を含み、累積保証書の構成部分とする。私たちの業務の性質とわが社の構造のため、機能通貨以外の外貨で大量取引を行う子会社もあります。我々は，このような取引の恒常的な再計量と決済に関する取引損益を連結経営報告書に記録している。
可能な範囲で、私たちは私たちの流動資産と額面外貨のような流動負債との自然なヘッジを維持することで、このリスクを最小限にしようとしている。また、上述したように、私たちは、ある外貨現金を持って、外貨建ての経営負債を経済的にヘッジするのではなく、外貨長期契約を使用して、ある商家の収入リスクを経済的にヘッジする。
起債コスト
私たちは、貸借対照表において関連債務負債の帳簿金額として直接控除され、債務期限内または債務保有者が償還債務を選択することができる場合には、償還オプション期間内にこれらのコストを利息支出として償却する債務発行によるコストを延期する。
市場普及活動
私たちは定期的に顧客に割引を提供して、旅行製品とサービスの予約を奨励します。一般的に私たちの報酬計画は以下の通りです
現在の割引です。これらのキャンペーンには、現在購入されているドルや割引が含まれています。私たちは相応の収入取引を記録した日に割引を収入減少として記録します。
魅惑力提供。これらの販売促進には、現在購入時に与えられる割引が含まれており、将来的に条件を満たした購入に適用されます。私たちは補償割引を推定された未来の償還率に基づく収入減少と見なしている。我々は，要約時に取引の期待相対価値に応じて現在の履行義務と潜在的な将来履行義務との間に割引金額を割り当てる.私たちは似たような割引の歴史経験を使って私たちの為替レートを推定します。
特許権割引。これらの販売促進には、顧客満足度を維持するための未来購入の割引が含まれている。発行時には、推定された将来償還金利に基づいてこれらの特許権要約を収入の減少として記録します。私たちは特許権に対する割引の歴史的経験に基づいて、私たちの為替レートを推定します。
広告費
私たちが発生した広告費用には、オフラインコスト、テレビと放送広告、そして私たちのブランドを宣伝するために発生したオンライン広告費用が含まれています。私たちは広告が初めて現れた間に広告に関する制作コストを支出した。広告の伝播コスト(例えば、テレビ放送時間)は、広告が放送されるたびに生じる費用に応じて支払われる。2022年、2021年、2020年12月31日までの広告費は3.9億ドルだ2.710億ドル1.2十億ドルです
株に基づく報酬
我々の計量と償却制限株式単位(“RSU”)と株式オプションの公正価値は以下の通りである
株式単位を制限する。RSUは従業員に付与された株式奨励であり、保有者に普通株を奨励する権利があり、通常は4年制期間中ですが、場合によっては加速するかもしれません。付与された株式数と授与日の私たちの普通株の見積もりに基づいて、公正価値に基づいてRSUの価値を計量します。私たちは直線に基づいて、実際に没収された公正価値を差し引いて株式ベースの補償費用として償却します。さらに限られた数のものがあります 業績株式単位(“PSU”)は、モンテカルロ推定値モデルを用いてその公正価値を計算し、実際に没収された公正価値を差し引くことを株式に基づく補償として償却し、帰属期限内で、通常は二つあるいは…3年その間、加速した上で。最終的に帰属する株式数は、場合によっては雇用終了などの他の事項への帰属が加速されない場合があることを前提として、業績期末に何らかの業績指標や業績目標を達成することに依存する。保有者が株式決済ではなく現金で負債として記録する可能性があり、各報告期間の終了時に公正な価値でこれらのツールを再計測する。これらの賠償が和解した後、賠償帰属中に記録された総補償費用は和解金額に等しくなり、これは決算日の株価に基づいている。
株式オプション。私たちの従業員の株式オプションはサービスベースの報酬を含む。私は、発行されたまたは修正された株式オプションの価値を公正な価値で計量し、買収において仮定された未帰属オプションの価値を含み、Black-Scholes法を含む適切な推定方法を採用することを含む、授与日(または修正または買収日、例えば適用される)に等しい。われわれは公正な価値に応じて純額を償却する
実際の没収の場合、サービスベースの報酬については、残りの明示的な帰属期限を超え、直線ベースの市場条件の報酬は、派生サービス期間または明示的サービス期間の年長者を基準とする。また、特定の従業員オプション報酬を負債に分類し、その報酬を持っている従業員が合理的な期間にわたって株式のリスクおよびリターンを負担することは不可能であると考えた場合。この等選択権は報告期間終了時に再推定され，決済時には，当社の授権日から決済日までに記録された総補償支出が決済金額に等しくなる。私たちの株式オプションのほとんどは三つ至れり尽くせり4年.
公正価値の推定は、実際の未来イベントやこれらの奨励を得た従業員が最終的に実現した価値を予測するためのものではなく、後続イベントは、私たちの最初の公正価値の推定の合理性を表明しない。
1株当たりの収益
1株あたりの基本収益を算出する方法は，Expedia Group，Inc.が普通株株主に使用可能な純収益または損失を，期間中に発行された普通株とB類普通株の加重平均で割ったものであり，限定株や信託株は含まれていない.1株当たり収益を希釈することは、株式ベースの報酬および他の株式ベースのコミットメント(我々の変換可能な手形を含む)が在庫株またはIF変換方法(例えば、適用される)を使用することによって起こり得る希釈を含む。1株当たり収益のより多くの情報をどのように計算するかについては、付記12-1株当たり収益を参照されたい。
公正価値確認·計量·開示
我々が総合貸借対照表で報告した現金および現金等価物および限定的な現金および現金等価物の帳簿価値は、様々な良質な金融機関とこれらの価値を維持しているので、公正価値に近い。売掛金は短期的な性質であり、販売直後に決算するのが一般的だ。
私たちは、公正価値等級に基づいて、私たちの金融商品の公正価値を開示し、以下の3つのカテゴリを使用します
第1レベル-アクティブ市場における同じ資産と負債の見積もりに基づいて推定する。
第2のレベル-第1のレベルに含まれる見積以外の観察可能な投入に基づいて推定される、例えば、アクティブ市場における同様の資産および負債のオファー、非アクティブ市場における同じまたは同様の資産および負債のオファー、または観察可能な市場データによって確認されることができる他の投入。
第3レベル−会社自身の仮説を反映した観察不可能な入力に基づいて推定し，他の市場参加者による合理的な仮定と一致している。このような推定値は重要な判断を下す必要がある。
リスクと集中度があります
当社の業務は、旅行業者(主に航空会社およびホテル)との関係に依存すること、第三者技術提供者に依存すること、オンラインビジネスセキュリティおよび支払いに関連する詐欺に関連するリスクにさらされることを含む、いくつかのリスクおよび集中度の影響を受ける。私たちはまたグローバル流通システムのパートナーと第三者サービス提供者にいくつかの履行サービスを提供しています.
金融商品は主に現金と現金等価物で構成されており、私たちを集中的な信用リスクに直面させる可能性がある。私たちと金融機関の現金と現金等価物の残高は連邦預金保険会社の保険限度額を超えています。私たちの現金と現金等価物は主に定期預金とドル、ユーロ、ポンド、カナダドル、オーストラリアドル、ブラジルレアル、スイスフラン、インドルピーで価格を計算する銀行(利息および無利子を含む)口座残高からなります。
あるいは負債がある
付記15-支払いおよびまたは追加的な事項で議論されているように、私たちはまだいくつかの規制と法的事項が懸案されている。私たちは潜在的な財務リスクを評価するために、すべての重大な未解決事項の状況を定期的に検討する。(I)資産が減値されているか、または負債が発生している可能性があり、(Ii)損失金額が合理的に推定可能である場合、私は総合経営報告書に推定損失を記録することに等しい。合理的に財務諸表に重大な影響を与える損失が発生した可能性があれば、総合財務諸表付記で上記の2つの条件を満たしていないものや損失があることを開示します。責任が発生した可能性と、その責任が合理的に推定されるかどうかを決定するためには、重大な判断が必要だ。我々は，その際に得られた最適な情報に基づいて対処することが，大きな主観的である可能性がある.これらの事項の最終結果は、添付の連結財務諸表に列挙されている額と大きく異なる可能性がある。
チェックイン税とその他の税金
いくつかの州および地方は、ホテル宿泊または他の旅行サービスの使用またはチェックインに税金(例えば、暫定税、部屋賃貸税、販売税および/または商業特権税)を徴収する。一般的に、ホテルはホテルに支払う住宅価格に応じて税金を徴収し、これらの税金を異なる税務機関に送金します。お客様が私たちの旅行会社を通じて部屋を予約する時、私たちはお客さんに税金の払い戻し費用を受け取って、ホテルに支払います。私たちはホテルが私たちに提供する適用税率とホテルが消費者の部屋を借りることに同意した金額を組み合わせて税金の払い戻し費用を計算します。ほとんどの管轄区域では、税金を徴収したり送金したりしませんし、ホテル事業者に私たちが保留している顧客の支払い部分の税金も払いません。いくつかの管轄区域はこの点で私たちの接近に疑問を提起している。適用される税収条項は管轄区域によって違いますが, 私たちは一般的に、私たちがこのような税金を徴収して減免する必要がないと思う。少数の課税管区もまた、宿泊物件の所有者が受け取る賃貸料金額の税金や私たちのサービスの税金を支払うように、私たちの会社に似たようなクレームを出しました。私たちは旅行者とリゾートハウスを借りた当事者との中間者で、このような税金を支払う必要はないと思います。私たちはこのような問題を解決するために、他の司法管轄区の税務機関と検討している。一部の税務機関は訴訟や税金を徴収し、私たちは税金を徴収する必要があると主張している。現在、すべての管轄区域の最終的な解決策を決定することはできない。私たちは、可能性と評価可能性を決定した場合に、ホテル入居率や他の税金に関する問題を解決するための準備金を確立した。追加的な議論のために、付注15--支払いおよびまたは事項を参照されたい。
最近採用された会計政策
2022年6月、財務会計基準委員会(FASB)は、契約販売制限を明確にし、そのような持分証券に関連する具体的に開示された株式証券の公正価値計量を要求する持分証券の公正価値計量に関する新しい指導意見を発表した。新ガイドラインは2023年12月15日以降の会計年度に施行され、早期採用が許可されている。私たちは2022年第2四半期に新しい指導意見を事前に採用することを選択した。私たちの少数株式投資はこの新しい基準に基づいて入金されていますので、詳しくは付記3--公正価値計量を参照してください。
最近採用されていない会計政策
FASBは2021年10月、企業合併で買収した顧客との契約を確認·計量する契約資産と契約負債に関連する新たな指導意見を発表した。新しい指針は、現在のGAAPではなく、企業合併における契約資産および契約負債を確認および計量するために、買収エンティティに主題606を適用することを要求するであろう。すなわち、買収者は、通常、買収日にこのような項目を公正な価値で確認する。新たなガイドラインは2022年12月15日以降の財政年度内に発効し、早期採用を許可する。私たちはこれが私たちの連結財務諸表に実質的な影響を与えないと予想する(もしあれば)。
付記3-公正価値計量
2022年12月31日まで、公正価値の経常的に計量された金融資産と負債を公平価値レベルで分類し、以下の表を参照する | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計する | | レベル1 | | レベル2 |
| | (単位：百万) |
| 資産 | | | | | |
| 現金等価物： | | | | | |
| 貨幣市場基金 | $ | 3 | | | $ | 3 | | | $ | — | |
| | | | | |
| 定期預金 | 188 | | | — | | | 188 | |
| 派生商品： | | | | | |
| 外貨長期契約 | 15 | | | — | | | 15 | |
| クロス通貨金利交換 | 21 | | | — | | | 21 | |
| 投資： | | | | | |
| 定期預金 | 48 | | | — | | | 48 | |
| 株式投資 | 564 | | | 49 | | | 515 | |
| 総資産 | $ | 839 | | | $ | 52 | | | $ | 787 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
2021年12月31日まで、公正価値の経常的に計量された金融資産を公正価値レベルで分類し、以下の表を参照する | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計する | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
| | (単位：百万) |
| 資産 | | | | | | | |
| 現金等価物： | | | | | | | |
| 貨幣市場基金 | $ | 47 | | | $ | 47 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 共同基金 | 23 | | | 23 | | | — | | | — | |
| 定期預金 | 153 | | | — | | | 153 | | | — | |
| 派生商品： | | | | | | | |
| 外貨長期契約 | 3 | | | — | | | 3 | | | — | |
| 投資： | | | | | | | |
| 定期預金 | 200 | | | — | | | 200 | | | — | |
| 株式投資 | 909 | | | 94 | | | — | | | 815 | |
| 総資産 | $ | 1,335 | | | $ | 164 | | | $ | 356 | | | $ | 815 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
私たちは見積市場価格または市場で観察できる投入を利用した代替価格源とモデルを使用して、私たちの現金等価物と投資を推定するため、私たちの現金等価物と投資をレベル1と2レベルに分類します。外貨長期契約の推定値は活発な市場の外貨為替レートを基礎としており、これは二次投入である。クロス通貨金利交換の推定値は外貨為替レートと現在の金利曲線、すなわち二次投入に基づいている。
私たちは金融機関に定期預金投資を持っている。元の期間が3ヶ月以下の定期預金は現金等価物に分類され、残り期限が1年以下のものは短期投資に分類され、残り期限が1年より大きいものは長期投資および他の資産に分類される。
私たちの現金および現金等価物は、2022年12月31日と2021年12月31日まで、主に3ヶ月以下の定期預金、通貨市場基金および共同基金、および銀行口座残高を含む。
私たちは外貨長期契約を使って、ある商家の収入の開放、私たちのある忠誠度計画に関連する外貨債務、その他の外貨建ての経営負債を経済的にヘッジします。2022年12月31日まで、私たちは未平倉長期契約の側で、これらの契約は私たちの負債を突破して、総名義純価値は$です2.8十億ドルです。2022年12月31日と2021年12月31日までの長期純資産は15百万ドル29長期資産総額)と#ドル3百万ドル12総長期資産)は前払い費用と他の流動資産に計上される。$を記録しました66)、百万、$1百万ドルとドル742022年、2021年、2020年の外貨長期契約純収益(赤字)百万ドル。
2022年3月2日私たちは二つ名目総金額ユーロの固定対固定クロス通貨金利交換300百万ドルで、期日は2026年2月です。スワップはユーロ資産の純投資ヘッジに指定されており、外貨変動によるユーロ海外業務における純投資のドル価値を保護することを目的としている。クロス通貨金利スワップの公正価値は#ドルである212022年12月31日までの百万資産は，長期投資やその他の資産に計上され，2022年12月31日までの年度内に確認された利息支出収益は$である5百万ドルです。
私たちの株式投資には、上場企業Despegarへの有価証券投資が含まれています。この投資は、私たちの総合貸借対照表の長期投資と他の資産に含まれています。2022年12月31日まで、2021年12月31日と2020年12月31日までの年間で、確認した損失は約45百万、$29百万ドルとドル6我々の総合経営報告書では、この株式投資の公正価値変動に関する他の純額はそれぞれ100万ユーロである。
2021年11月にEgenciaを処分することに関連して、私たちは付記16-剥離で述べたように、私たちは約19GBT JerseyCo Ltd.(“GBT”)の権益、業務名はアメリカ運通グローバルビジネス旅行で、初期公正価値は$815百万ドルです。私たちが投資のために公正な価値オプションを選択した時、2022年第1四半期に、私たちは約#ドルの引き下げを記録した2最新の推定値に基づいて百万ドルです。GBTは2022年5月、アポロ戦略成長資本とのDeSPAC事業統合を完了した。この合併は新たに上場した会社であるユニバーサルビジネス旅行グループ(“GBTG”)を招き、同社はGBT合併前の株主とGBTの全株式を共同で所有している。2022年12月31日までに16GBTの%所有権およびそれに対応する GBTGでの投票権。GBTの株式は1：1 GBTG株の基準ですので、GBTG現在の株価に基づいて投資を推定します
2022年の最終取引日、損失を招く$3002022年12月31日までの年度連結経営報告書では、その他の純額は100万ドル。
次の表は私たちの3級資産の期初と期末残高を照合して、単位は百万ドルです。2022年5月のGBTGの業務合併に伴い、私たちは私たちの株式投資を3級資産から2級資産に再分類した。
| | | | | |
| 2021年12月31日の残高 | $ | 815 | |
| 評価値を上方に調整する | (335) | |
| 2級に再分類する | (480) | |
| 2022年12月31日の残高 | $ | — | |
公正価値非日常的基礎計量資産
吾等の非金融資産、例えば商業権、無形資産及び物件及び設備、及び公正価値オプションを選択していない権益法投資は、減価費用の確認や関連投資の売却時に公正価値に調整される。このような公正な価値の計量は主に第三レベルの投入に基づいている。私たちはコストから減値を引いたいつでも決められる公正な価値で私たちの少数の投資を計量し、このような投資は目に見える価格変動及び他の投資で記録された変動によって調整し、総合経営報告書で純額を計算します。
商誉それは.2021年には営業権減価費用が$であることを確認しました14我々のB 2 B部門では，2021年11月1日に販売された残りのEgencia報告部門の構成要素を推定したため，我々のB 2 B部門には100万ユーロの収入が出現した
2020年には，新冠肺炎が世界経済，観光業，我々の業務に深刻かつ持続的な負の影響を与えているため，期待回収率と実際の回収率の不確実性と高度な変動性により，2020年10月1日の年次評価に加えて，様々な中期事業評価が必要であると考えられる。2020年の評価の結果として、営業権減価費用が#ドルであることを確認しました799100万ドルのうち559私たちの小売部門(主にVRBO報告部門)に関連する百万ドルと240私たちのTrivago細分化市場に関連した100万ドル
私たちの評価は報告機関の公正価値とその帳簿価値を比較した。Trivagoを除くすべての報告単位の公正価値推定数は，将来の現金流量の現在値と市場価値法の3段階投入への混合分析に基づいている。割引キャッシュフローモデルで使用される重要な推定には、我々の加重平均資本コスト、キャッシュフローの予測、長期成長率が含まれています。我々の仮説は，報告部門の実績実績に基づいており，経営業績傾向，新冠肺炎影響の期待持続時間と回復率，および評価日までの株式と債務に基づく市場価格の隠れたリスクプレミアムを考慮したものである。市場法モデルにおける私たちの重要な推定は、規模、成長、収益力、リスクと投資収益のような比較可能な業務要素を有する類似会社を識別することと、報告単位の公正な価値を推定する際に比較可能な収入と収益倍数を評価することを含む。Trivago報告単位の公正価値推定は、Trivagoの株価に基づいており、これは一次投入であり、推定された制御割増に基づいて調整されている。報告単位帳簿額面が私たちの公正価値に対する推定を超えた部分は2020年に営業権減価費用に計上された。2020年12月31日までに、私たちの小売部門で適用される報告単位は2.32020年に減価が発生した後の残りは10億ドルと言われていますTrivago部門は337あと百万個の営業権が残っています
上述したように、Trivagoは、それ自身の報告および届出要求によって制約されているため、評価営業権のレベルが低く、これは、減値の最終金額または時間的な差を確認することをもたらす可能性がある。また，Trivago部門の株は公開取引されているため，市場動態や任意の株価下落の程度や継続時間を予測することは困難である.
無形資産と長期資産。2022年に私たちが確認した無形減価費用は81百万ドルは、主に加重平均資本コストの変化によるものである、私たちTrivago部門の不確定なビジネス名と関連がある。無期限の商業名資産は、予想収入、特許権使用料率、加重平均資本コストを含む観察不可能な投入を含む特許権使用料減免法を用いて推定される3段階計量に分類される
2021年に長期資産減価費用が$であることを確認しました6私たちのB 2 B部門では、私たちのEgencia報告部門のコンポーネントの資本化ソフトウェアをログアウトしたため、このコンポーネントは2021年11月1日に販売された後も存在し、私たちのB 2 B部門の100万ドルを招いた
2020年までに無形資産減価費用は175私たちの小売部門では119百万ドルは以下の関連があります無限の生きた商号これは関連ブランドが将来の収入の変化とドルを予想しているからです35百万ドルは以下の関連があります寿命が確定した無形資産そして$21他の長期資産に関連した100万ドル。無限寿命無形資産は3級計量に分類され、特許権使用料減免方法を用いて推定され、その中には、予想収入と特許権使用料税率を含む観察不可能な投入が含まれ、範囲は2%から8%、加重平均印税税率は7%です。第3レベル計量に分類された固定寿命無形資産について，推定されたものを比較した
将来の純キャッシュフローには、業務成長率や収益力などの重要な投入や増加した純運営資本が含まれている 長寿資産の帳簿価値。2020年の間、私たちは私たちの小売部門のいくつかの小さい業務を販売待ちの基準を持っていると確認することを達成しました。そこで、公正価値から売却コストを引いて売却グループを再計量し、これを3段階計量と見なし、取引が成約した日までの推定対価に基づいている。
少数の株式投資は確定しやすい公正な価値がない2022年12月31日と2021年12月31日まで、私たちの少数株式投資の帳簿価値が確定しにくい公正価値の合計は$です330百万ドルです。2022年と2021年には違います。これらの少数株投資に関連して確認された実質的な収益または損失。2020年までに私たちは134少数株投資に関連する損失は数百万ドルであり、この少数株投資は最近類似投資に対して観察と秩序のある取引を行い、オプション定価モデルを使用し、このモデルは市場適正性の割引と推定の撤退事件のタイミングが不足するような判断性投入を利用している。2022年12月31日現在、これらの投資の初期コストベースの累積調整総額は#ドルを含む2実現していない100万ドルとドルを引き上げました105未達成の下方調整(減価を含む)100万ドル。
別注4--財産と設備、純額
私たちの財産と設備は | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日 |
| | 2022 | | 2021 |
| | (単位：百万) |
| 資本化したソフトウェア開発 | $ | 3,107 | | | $ | 2,892 | |
| コンピュータ装置 | 353 | | | 351 | |
| 家具や他の設備 | 102 | | | 106 | |
| 建物とレンタル施設の改善 | 1,183 | | | 1,220 | |
| 土地 | 146 | | | 146 | |
| 4,891 | | | 4,715 | |
| 減算：減価償却累計 | (2,744) | | | (2,568) | |
| 進行中のプロジェクト | 63 | | | 33 | |
| 財産と設備、純額 | $ | 2,210 | | | $ | 2,180 | |
2022年12月31日と2021年12月31日現在、我々が使用している記録資本化ソフトウェア開発コスト(累計償却純額を差し引く)は960百万ドルとドル895百万ドルです。2022年，2021年および2020年12月31日までに，我々が記録した償却の資本化ソフトウェア開発コストは$である597百万、$588百万ドルとドル593百万ユーロは減価償却と償却費用に計上される。
2022年2021年2020年12月31日までに26百万、$4百万ドルとドル9財産と設備を購入する買掛金にはそれぞれ100万ドルが記載されており、これは合併キャッシュフロー表では非現金投資活動とされている。
5-借約を付記する
オフィススペースとデータセンターの運営賃貸契約があります。私たちのレンタル契約の残りの賃貸契約条項は1年至れり尽くせり15数年、その中には延長レンタルが含まれています10年その中には、レンタル終了オプションが含まれています1年.
運営リースコストは$99百万、$119百万ドルとドル1592022年12月31日まで、2021年、2020年12月31日までの年度はそれぞれ100万ドル。
レンタルに関する補足キャッシュフロー情報は以下のとおりである | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在までの年度
十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (単位：百万) |
| 賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金： | | | | | |
| 経営リース金を支払うための経営キャッシュフロー | $ | 96 | | | $ | 151 | | | $ | 139 | |
| レンタル義務と引き換えに使用権資産： | | | | | |
| 賃貸借契約を経営する | 75 | | | 30 | | | 117 | |
リースに関する補足総合貸借対照表情報は以下のとおりである | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| (単位：百万) |
| 経営的リース使用権資産 | $ | 363 | | | $ | 407 | |
| | | |
| 計上すべき費用およびその他の流動負債の流動賃貸負債 | $ | 77 | | | $ | 77 | |
| 経営リース負債に含まれる長期賃貸負債 | 312 | | | 360 | |
| リース負債総額を経営する | $ | 389 | | | $ | 437 | |
| | | |
| 加重平均残余レンタル期間 | 7.1年.年 | | 8.1年.年 |
| 加重平均割引率 | 3.5 | % | | 3.5 | % |
賃貸負債の満期日は以下の通りである | | | | | |
| 賃貸借契約を経営する |
| (単位：百万) |
| 十二月三十一日までの年度 | |
| 2023 | $ | 88 | |
| 2024 | 67 | |
| 2025 | 56 | |
| 2026 | 51 | |
| 2027 | 47 | |
| 2028年以降 | 134 | |
| 賃貸支払総額 | 443 | |
| 差し引く：推定利息 | (54) | |
| 合計する | $ | 389 | |
付記6--営業権と無形資産純額
次の表は、2022年12月31日と2021年12月31日までの営業権と無形資産を示しています | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日 |
| | 2022 | | 2021 |
| | (単位：百万) |
| 商誉 | $ | 7,143 | | | $ | 7,171 | |
| 寿命不定無形資産 | 1,058 | | | 1,166 | |
| 固定年限のある無形資産，純額 | 151 | | | 227 | |
| $ | 8,352 | | | $ | 8,564 | |
減損評価。10月1日までの営業権および無期限無形資産の可能な減値について年次評価を行うか、またはイベントや状況が減値が発生した可能性があることを示す場合には、より頻繁に評価を行う
2022年には無形減価費用が#ドルであることを確認しました81私たちのTrivago細分化市場では、無限に生きている商品名に関する百万ドル。2021年には営業権減価費用が$であることを確認しました14百万ドルです。2020年以内に、“新冠肺炎”は全世界の経済、観光業及び業務に深刻かつ持続的なマイナス影響を与えるため、予想回収率と実際の回収率の不確定性及び高度な変動性を加え、年度評価以外に、著者らは商業誉及び無形資産の各項目の中間評価を行う必要があると考えている。これらの評価の結果，営業権減価費用が#ドルであることを確認した799100万ドルのうち559私たちの小売部門(主にVRBO報告部門)に関連する百万ドルと240私たちのTrivago細分化市場に関連した100万ドル。私たちは#ドルの減価費用も発生した175無形資産に関連する百万ドルは、無限寿命と寿命決定を含み、主に私たちの小売部門にあります。
善意。 以下の表は、報告可能な部門ごとに営業権の変動状況を列挙します | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小売する | | B 2 B | | トリワゴ | | 合計する |
| | (単位：百万) |
| 2021年1月1日現在の残高 | $ | 6,505 | | | $ | 538 | | | $ | 337 | | | $ | 7,380 | |
| 減価費用 | — | | | (14) | | | — | | | (14) | |
| 足し算 | — | | | — | | | 5 | | | 5 | |
| 控除額 | (34) | | | (167) | | | — | | | (201) | |
| 外国為替翻訳その他 | (9) | | | 37 | | | (27) | | | 1 | |
| 2021年12月31日現在の残高 | 6,462 | | | 394 | | | 315 | | | 7,171 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 外国為替翻訳その他 | (29) | | | 18 | | | (17) | | | (28) | |
| 2022年12月31日現在の残高 | $ | 6,433 | | | $ | 412 | | | $ | 298 | | | $ | 7,143 | |
2022年12月31日および2021年12月31日までの累計営業権減額損失総額は3.3億ドルですその中で3.0私たちの小売部門関連の10億ドルは240百万ドルは私たちのTrivago部門と$14100万ドルは私たちのB 2 B細分化市場と関連がある。
無限に生きる無形資産。私たちの無期限無形資産は主に様々な買収で得られた商号や商標と関連があります
固定寿命を持つ無形資産。 次の表は、2022年12月31日と2021年12月31日までの固定寿命を有する無形資産の構成要素を示しています | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| | コスト | | 積算
償却する | | ネットワークがあります | | コスト | | 積算
償却する | | ネットワークがあります |
| | (単位：百万) |
| 取引先関係 | $ | 382 | | | $ | (336) | | | $ | 46 | | | $ | 565 | | | $ | (502) | | | $ | 63 | |
| 仕入先関係 | 478 | | | (460) | | | 18 | | | 626 | | | (564) | | | 62 | |
| ドメイン名 | 149 | | | (118) | | | 31 | | | 164 | | | (133) | | | 31 | |
| 他にも | 686 | | | (630) | | | 56 | | | 1,016 | | | (945) | | | 71 | |
| 合計する | $ | 1,695 | | | $ | (1,544) | | | $ | 151 | | | $ | 2,371 | | | $ | (2,144) | | | $ | 227 | |
償却費用を$とする88百万、$99百万ドルとドル1542022年12月31日まで、2021年、2020年12月31日までの年度は100万ドル対象資産にその後の減値がないと仮定すると、2022年12月31日現在、確定寿命を有する無形資産に関する将来の償却費用は以下のように見積もられ、単位は百万である | | | | | |
| 2023 | $ | 59 | |
| 2024 | 52 | |
| 2025 | 33 | |
| 2026 | 7 | |
| |
| |
| 合計する | $ | 151 | |
付記7--債務
次の表は私たちの未済債務を示しています | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日 |
| | 2022 | | 2021 |
| | (単位：百万) |
2.5% (€650100万ドル)2022年満期の優先手形 | $ | — | | | $ | 735 | |
3.62023年満期の優先手形の割合 | — | | | 497 | |
4.52024年満期の優先手形の割合 | — | | | 498 | |
6.252025年満期の優先手形の割合 | 1,036 | | | 1,033 | |
5.02026年満期の優先手形の割合 | 746 | | | 745 | |
02026年までの変換可能優先チケットの割合 | 989 | | | 986 | |
4.6252027年満期の優先手形の割合 | 745 | | | 744 | |
3.82028年満期の優先手形の割合 | 995 | | | 994 | |
3.252030年満期の優先手形の割合 | 1,237 | | | 1,235 | |
2.952031年満期の優先手形の割合 | 492 | | | 983 | |
長期債務(1) | 6,240 | | | 8,450 | |
| 長期債務当期満期日 | — | | | (735) | |
長期債務は 当面の期日は含まれていない | $ | 6,240 | | | $ | 7,715 | |
___________________________________
(1)適用割引と債務発行コストを差し引いた純額。
優先債券の償還
2022年にはすべてのユーロを償還しました6502022年6月に満期になった百万登録優先無担保手形、利息は2.5% (the “2.5%付記“)，私たちのすべての$5002023年12月に満期になった百万登録優先無担保手形、利息は3.6% (the “3.6%備考“)と、私たちのすべての$5002024年8月に満期になった百万登録優先無担保手形、利息は4.5% (the “4.5%手形“)これにより、債務弁済損失#ドルが確認されます242022年12月31日までの年間でこの損失は主に#ドルの“全額”保険料を支払ったためだ20百万ドル3.6%和4.5%の手形および未償却債務の解約発行費用および割引#ドル4百万ドルです
また，2022年の間に購入ドルの入札要約を決定した500私たちの元金の総額は百万ドルです2.952031年満期の優先債券率(“2.95%Notes“、総現金買い戻し価格は約$418100万ドルこれは債務返済純収益を確認しました#ドル73百万ドルです。純収益には債務解約発行費用と割引#ドルが含まれています8百万ドルと費用$1百万ドルです。
私たちは受取利息と未払い利息を支払いました2.5%, 3.6%, 4.5%和2.95償還日まで%です。
2021年には返済されていなかったすべての7.02025年満期の優先債券、入札見積もりを決定し、$を購入しました956私たちの元金の総額は百万ドルです6.25%2025年満期の優先手形は、債務弁済損失#ドルを確認します2802021年12月31日までの年間でこの損失は，主に入札契約に関する保険料と費用の早期支払いと，償却されていない債務発行費用を解約したためである.
未済債務
未返済の高級手形。数年前、2022年12月31日まで返済されていない以下の優先手形を発行した
•約$12025年5月に満期になった10億優先無担保手形、利息は6.25% (the “6.25%Notes“)，これは2021年の入札要約購入$を反映している956以上の議論の元金総額は百万ドルである.♪the the the6.25%債券の発行価格は100元金総額の%です。利息は半年ごとに支払い、毎年5月と11月に延滞する。私たちは一部または全部を償還するかもしれない6.252025年2月1日までの任意の時間に、“完全”割増、追加課税と未払いの利息(あればあり)を支払う。私たちは一部または全部を償還するかもしれない6.252025年2月1日又は当該後日額面で計算された債券パーセンテージは、別途加算及び未払い利息(あれば)である
•$7502026年2月に満期になった登録優先無担保手形、利息は5.0% (the “5.0%備考“)。♪the the the5.0債券発行率は99.535額面の%は割引をもたらし、これは彼らの一生の間に償却されるだろう。利息は半年ごとに支払い、毎年2月と8月に滞納する。私たちは取り戻すことができます5.0私たちの選択権に明記された割合で、いつでも全部または時々部分的に。もし私たちが償還を選ぶなら5.011月までの備考率
12，2025価格を償還することができます100元金の%に加えなければならない利息を加え、“全額”を割増する。もし私たちが償還を選ぶなら5.0%債券は2025年11月12日以降に償還され、以下の償還価格で償還することができます100元金の%に利子を加算する。
•$7502027年8月に満期になった登録優先無担保手形、利息は4.625% (the “4.625%備考“)。♪the the the4.625%債券の発行価格は99.997元金総額の%です。利息は半年ごとに支払い、毎年2月と8月に滞納する。私たちは一部または全部を償還するかもしれない4.6252027年5月1日までのいつでも、“完全”オーバーフロー価格外加算および未払い利息(有有)を支払う方法で発行された債券。私たちは一部または全部を償還するかもしれない4.6252027年5月1日以降に額面で計算された債券パーセンテージは、別途加算及び未払い利息(あれば)である。
•$12028年2月に満期になった登録優先無担保手形、利息は3.8% (the “3.8%備考“)。♪the the the3.8債券発行率は99.747額面の%は割引をもたらし、これは彼らの一生の間に償却されるだろう。利息は半年ごとに支払い、毎年2月と8月に滞納する。私たちは取り戻すことができます3.8私たちの選択権に明記された割合で、いつでも全部または時々部分的に。もし私たちが償還を選ぶなら3.8%債券2027年11月15日までに償還できます100元金の%に加えなければならない利息を加え、“全額”を割増する。もし私たちが償還を選ぶなら3.8%債券は2027年11月15日以降に償還され、以下の価格で償還することができます100元金の%に利子を加算する。
•$1.252030年2月に満期になった登録優先無担保手形、利息は3.25% (the “3.25%備考“)。♪the the the3.25債券発行率は99.225額面の%は割引をもたらし、これは彼らの一生の間に償却されるだろう。利息は半年ごとに支払い、毎年2月と8月に滞納する。私たちは取り戻すことができます3.25私たちの選択権に明記された割合で、いつでも全部または時々部分的に。もし私たちが償還を選ぶなら3.25%債券2029年11月15日までに償還できます100元金の%に加えなければならない利息を加え、“全額”を割増する。もし私たちが償還を選ぶなら3.25%債券は2029年11月15日以降に償還され、以下の価格で償還することができます100元金の%に利子を加算する。
•$500百万優先無担保手形、2031年3月満期、利息は2.95%これは2022年の購入ドルの入札要約を反映しています500以上の議論の元金総額は百万ドルである.♪the the the2.95%債券の発行価格は99.081元金総額の%です。利息は半年ごとに支払い、毎年3月と9月に延滞し、金利はある格付けイベントに応じて調整することができる。私たちは一部または全部を償還するかもしれない2.952030年12月15日までのいつでも、“完全”オーバーフロー価格外加算計と未払い利息(あればあり)を支払う方法で債券を発行する。私たちは一部または全部を償還するかもしれない2.952030年12月15日又は当該後日額面で計算された債券パーセンテージは、別途加算及び未払い利息(あれば)である。
当社のすべての未償還優先手形(総称して“高級手形”)は、Expediaグループが発行し、エクスペディアグループのいくつかの国内付属会社が保証する優先無担保債券である。優先手形はExpediaグループおよび保証人付属会社のすべての既存および将来の無担保および非付属債務と同等の支払権を有する。さらに、高級手形は、(I)いくつかの保有権を確立すること、(Ii)売却/借戻し取引を行うこと、および(Iii)他のエンティティとの合併または合併または私たちのほぼすべての資産を移転する能力を制限することを含む。優先チケットは、ある制御権変更トリガイベントが発生したときに、その所有者が全部または一部を選択して償還することができ、現金購入価格は101元金の%に計算すべき利息と未払い利息を加える。高級債券に関する計算すべき利息は$73百万ドルとドル982022年12月31日と2021年12月31日まで
未償還転換手形2022年12月31日までおよび2021年12月31日まで株式交換可能帳簿額面純額は$989百万ドルとドル986百万ドルはドルを反映しています1元金から未償却債務発行コスト20億ドルを差し引く11百万ドルとドル14それぞれ100万ドルです交換可能手形債務発行コスト償却に関する利息支出は#ドル32022年12月31日と2021年12月31日までの2年間で
交換可能手形は無担保·無付属債券であり，お互いの間および我々のすべての既存および将来の無担保および無付属債券(我々の既存の優先手形を含む)と同等の支払権を有している。交換可能な手形は付属保証人によって全面的かつ無条件に保証され、付属保証人は私たちの既存の優先保証信用協定に従って借り手または保証責任としての各ローカル付属会社を含む。保証が有効である限り、各付属保証人の保証は、その付属保証人の無担保、無従属債務であり、互いの間、および付属保証者の既存および将来のすべての無担保および非付属債務(付属保証人が私たちの既存の優先手形に対する保証を含む)と同等の支払権利を有するであろう。
転換可能債券は、事前転換、償還、または買い戻しをしない限り、2026年2月15日に満期になる。変換可能チケットには定期利息は発生せず，変換可能チケットの元金にも着生は生じない
変換可能チケットの初期為替レートはExpediaグループ普通株3.9212株で、額面は$です0.00011株(本稿では“我々の普通株”と呼ぶ)は，1，000ドルあたり換算可能な手形元金であり，初期転換価格が約$に相当する255.02私たちの普通株の一株です。転換率で
いくつかの事件が発生して時々調整され、株式配当金の発行と現金配当金の支払いを含むが、これらに限定されない。2025年11月15日前の営業日取引終了前のいつでも、所有者は以下の場合にのみ、変換可能なチケットを選択することができます
·2021年3月31日に終了したカレンダー四半期の後に開始される任意のカレンダー四半期内(かつ、このカレンダー四半期内のみ)、少なくとも20以下の期間における取引日(連続の有無にかかわらず)30前のカレンダー四半期の最終取引日が終了し、それを含む連続取引日がそれ以上である130適用された取引日ごとに、その時点で有効な転換価格の割合
·います5人次のいずれかの営業日期間5人連続取引日期間(“精算期間”)は，算定期間内に取引日あたり1，000ドルごとに換算可能な手形元金の取引価格が下回っている98当社普通株は最近、販売価格の製品の割合とその取引日ごとの転換率を報告した
·会社が償還日の直前の営業日の営業終了前の任意の時間に任意またはすべての変換可能な手形を償還する場合、償還される(または償還されるとみなされる)変換可能な手形に限定される
·特定の会社の事件が発生した場合。
上記の条件にかかわらず、所持者は、2025年11月15日またはその後、満期直前の第2の予定取引日の取引が終了する前に、その変換可能手形を変換することができる。さらに、契約ベースで“完全根本的変更”を構成する会社イベントが発生した場合、または吾などが交換可能チケットの償還を要求し、所有者が完全に根本的に変更すべきか、または関連する償還期間(どのような場合に応じて)に変換可能なチケットを変換することを選択した場合、その所有者は、契約に記載された場合に変換率を向上させる権利がある可能性がある。転換後、保有者は私たちの選択に基づいて現金、私たちの普通株の株、あるいは現金と私たちの普通株の株の組み合わせを獲得します。
私たちは2024年2月20日までに転換可能な手形を償還しないかもしれない。2024年2月20日以降、および満期日直前の第41回予定取引日前に、最終報告された普通株1株当たり販売価格が少なくとも130当時有効だった換算価格の%は、少なくとも20任意期間の取引日(連続するか否かにかかわらず)30連続取引日期間(当該期間の最終取引日を含む)は、吾等が償還通知日の前の取引日になるまで、吾等は以下の価格に等しい償還価格で全部又は一部転換可能な手形を償還することができる100償還された転換手形元金の%に、償還日(ただし償還日を含まない)までの課税及び未払い特別利息(あればある)を加え、契約が別に記載されていない限り。
公正価値を見積もる。私たちの高級債券の総推定公正価値は約$です4.910億ドル8.02022年12月31日と2021年12月31日まで。また，交換可能手形の推定公正価値は$である871百万ドルとドル1.22022年12月31日と2021年12月31日まで。公正価値は比較的に不活発な市場の見積もりによって決定され、公正価値等級中の第二級によって分類される。
信用手配
Expedia Groupは2022年12月31日まで2.52027年4月に期限が切れた10億サイクル信用計画。2022年12月31日までに違います。返済されていない循環信用ツールが借金している。循環信用手配下のローンの金利は指数金利プラス保証金(A)に等しく、定期基準ローンであれば、金利範囲は1.00%から1.75年利率は、Expedia Groupの信用格付けに依存し、および(B)基本金利ローンについては、0.00%から0.75年利率は、エクスペディア·グループの信用格付けに依存する。循環信用手配項目の下で抽出されなかった負担額は毎シーズンに1つの費用を払わなければならない0.10%から0.25年利率は、エクスペディア·グループの信用格付けに依存する。循環信用手配の条項は、Expediaグループが各財政四半期末に指定された最高総合レバレッジ率を超えてはならないことを要求します
循環信用の手配には$がある1201，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，2022年12月31日までに38この施設で発行された未償還予備LOCは百万に達している。
現在の施設は2022年4月に設立され、Expediaグループはすべての未返済の約束を終了し、以前の#ドルでのすべての未返済債務を返済しました1.145億ドルの循環信用計画と855百万ドルの外国信用手配。2021年12月31日までに違います。前のローンの未返済借款と#ドルのいずれか14ドル発行による百万未償還予備LOC1.14510億ドルの循環施設です
NOTE 8 — 従業員福祉計画
私たちのアメリカ人従業員は通常、アメリカ国税法第401(K)条に規定されている退職·貯蓄計画に参加する資格がある。計画に参加した従業員は最大でお金を支払うことができます50それは合格補償の%だが、法定限度額を超えない。エクスペディア·グループが提供する等額寄付は501回目までの参加者401(K)の支払い率6各給与期間では、彼らの報酬の%がある。私たちの貢献は従業員が仕事を終えてから従業員の所有に帰する2年．職責を果たす。計画に参加した従業員は私たちの普通株に投資することを選択することができるが、計画に参加した従業員は彼らの出資または私たちの相応の出資を私たちの普通株に投資することを要求しない。私たちはまた私たちの国際職員たちのための様々な固定支払い計画を作った。これらの福祉計画への私たちの貢献は$63百万、$68百万ドルとドル632022年12月31日まで、2021年、2020年12月31日までの年度は100万ドル。
注9--株式ベースの報酬やその他の持分ツール
改訂·再改訂されたExpedia Group、Inc.2005年株式および年間インセンティブ計画によると、取締役、上級管理職、従業員、コンサルタントに制限株式、制限株式報酬、RSU、株式オプション、PSUなどの他の株式ベースの奨励を付与することができる。2022年12月31日までに72005年株と年度インセンティブ計画に基づき、新たな株ベースの奨励のために100万株の普通株を確保した。私たちが新株を発行するのは株式奨励の行使や発表の要求を満たすためです
次の表はRSU活動をまとめた | | | | | | | | | | | |
| RSU | | 加重平均
贈与-日付市
価値がある |
| | (単位：千) | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 2021年12月31日現在の残高 | 5,822 | | | $ | 140.33 | |
| 授与する | 3,967 | | | 150.35 | |
| 既得 | (2,175) | | | 139.18 | |
| キャンセルします | (984) | | | 142.14 | |
| 2022年12月31日現在の残高 | 6,630 | | | 146.43 | |
次の表は、PSU活動の概要を提供します | | | | | | | | | | | |
| PSU | | 加重平均
贈与-日付市
価値がある |
| | (単位：千) | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 2021年12月31日に発行されるかもしれない株 | 380 | | | $ | 133.42 | |
| 授与する | 125 | | | 222.80 | |
業績シェア調整(1) | (223) | | | 177.35 | |
| 既得 | (179) | | | 88.04 | |
| キャンセルします | (70) | | | 189.02 | |
| 2022年12月31日に発行されるかもしれない株 | 33 | | | 87.58 | |
___________________________________
(1)既得業績奨励の結果は、会社普通株のある株価成長率目標の実現状況に応じて更新される。業績奨励が付与されていない可能性のある結果は、会社普通株の2022年12月31日までのある株価成長率目標の実現状況に基づいている。
2022年，2021年および2020年12月31日までの年度内に帰属するRSUおよびPSU株式の総時価は336百万、$504百万ドルとドル172百万ドルです。
次の表は、2022年12月31日まで、2022年、2021年、2020年に付与されたPSUの推定帰属状況をまとめ、それぞれの授与日以来の没収と帰属を差し引く
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 授与年ごとに | | | | |
| 業績株単位 | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 合計する | | 加重平均
贈与-日付市
価値がある |
| | (単位：千) | | |
| かなり発行可能な株式 | | — | | | — | | | 33 | | | 33 | | | $ | 87.58 | |
| 最低業績のハードルに達しない株 | | — | | | — | | | 33 | | | 33 | | | 87.58 | |
| 最大性能閾値に達すると発行可能な株 | | 205 | | | 259 | | | 118 | | | 582 | | | 174.54 |
次の表は私たちの株式オプション活動をまとめています | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オプション | | 加重平均
行権価格 | | 残り
契約期限 | | 骨材
内在的価値 |
| | (単位：千) | | | | (単位：年) | | (単位：百万) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2021年12月31日現在の残高 | 5,191 | | | $ | 129.17 | | | | | |
| | | | | | | |
| 鍛えられた | (945) | | | 103.20 | | | | | |
| キャンセルします | (171) | | | 111.66 | | | | | |
| 2022年12月31日現在の残高 | 4,075 | | | 135.93 | | | 3.5 | | $ | — | |
| 2022年12月31日から行使可能 | 1,756 | | | 109.19 | | | 1.3 | | — | |
| 帰属し、2022年12月31日以降に帰属する予定です | 4,075 | | | 135.93 | | | 3.5 | | — | |
上記の株式オプション活動表に示した未償還オプションの総内的価値は、2022年12月31日の税引き前内在価値総額を代表し、我々の終値#ドルに基づいている87.602022年までの最終取引日。行使された株式オプションの総内在的価値は$である89百万、$302百万ドルとドル742022年12月31日まで、2021年、2020年12月31日までの年度は100万ドル
いくつありますか違います。2022年または2020年の間に付与されたオプション2021年の間に付与された株式オプションの公正価値は、付与された日にBlack-Scholesオプション定価モデルを使用して推定され、以下の加重平均仮定を仮定する
| | | | | |
| 無リスク金利 | 0.82 | % |
| 予想変動率 | 42.64 | % |
| 予想寿命(年) | 5.13 |
| 配当率 | — | % |
| 年度内に付与されたオプションの加重平均が公正価値を推定する | $ | 60.39 | |
2022年、2021年、2020年には、株式ベースの報酬支出総額が374百万、$418百万ドルとドル205百万ドルです。株式報酬支出に関する所得税優遇総額は#ドルである106百万、$157百万ドルとドル442022年、2021年、2020年は100万人。ドルを大文字で54百万、$68百万ドルとドル362022年、2021年、2020年の内部使用ソフトウェアの開発コストに関する株式ベースの報酬支出は100万ドル。
2022年12月31日現在、2021年、2020年12月31日までの株式奨励活動で受け取った現金は#ドル98百万、$476百万ドルとドル301それぞれ100万ドルです2022年12月31日、2021年、2020年12月31日までの年間で、従業員の株式奨励に関する当期所得税優遇総額は$17百万、$28百万ドルとドル1それぞれ100万ドルです
2022年12月31日までに938帰属していない株式ベースの報酬に関する未確認株式ベースの報酬支出は、加重平均期間中に確認されると予想される2.73何年もです。
従業員株購入計画
条件に合った従業員が3ヶ月ごとに普通株を購入することを許可する従業員株式購入計画(“ESPP”)があります853ヶ月ごとの最終日に、株式は時価の%を公正にする。条件を満たした従業員は最高で金を支払うことができる15彼らの基本的な報酬の%です2022年2021年2020年の間に305,000, 194,000そして、そして212,000株はこの計画に基づいて平均価格$で購入された109.36, $135.38
そして$84.89一株ずつです。二十二年十二月三十一日まで、予約しました901,000ESPPによって発行された私たちの普通株です。
10--所得税を付記する
次の表は、アメリカと海外での所得税前収入(赤字)をまとめています | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | (単位：百万) |
| アメリカです。 | $ | 67 | | | $ | (274) | | | $ | (2,354) | |
| 外国.外国 | 471 | | | 236 | | | (797) | |
| 合計する | $ | 538 | | | $ | (38) | | | $ | (3,151) | |
所得税支給
次の表は私たちの所得税の支出をまとめています | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | (単位：百万) | | |
| 当期所得税(福祉)支出： | | | | | |
| アメリカ連邦政府は | $ | 17 | | | $ | 17 | | | $ | (31) | |
| 状態.状態 | 6 | | | 7 | | | — | |
| 外国.外国 | 102 | | | 68 | | | 96 | |
| 当期所得税支出 | 125 | | | 92 | | | 65 | |
| 繰延所得税(福祉)費用： | | | | | |
| アメリカ連邦政府は | (4) | | | (137) | | | (315) | |
| 状態.状態 | (2) | | | (19) | | | (65) | |
| 外国.外国 | 76 | | | 11 | | | (108) | |
| 所得税(福祉)費用を繰り越す | 70 | | | (145) | | | (488) | |
| 所得税(福祉)費用 | $ | 195 | | | $ | (53) | | | $ | (423) | |
私たちは現在対応している所得税を1ドル減らした17百万、$28百万ドルとドル12022年、2021年、2020年12月31日までの年度は、株式報酬の減税に用いられる。
所得税を繰延する
2022年12月31日と2021年12月31日まで、私たちの繰延税金資産と繰延税金負債の重要な構成要素は以下の通りです | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日 |
| | 2022 | | 2021 |
| | (単位：百万) |
| 繰延税金資産： | | | |
| 課税費用準備金 | $ | 51 | | | $ | 85 | |
| 繰延の忠誠の報酬 | 225 | | | 186 | |
| 純営業損失と税収減免繰り越し | 548 | | | 939 | |
| 株に基づく報酬 | 22 | | | 25 | |
| 財産と設備 | 24 | | | 17 | |
| 資本化研究と開発 | 154 | | | 2 | |
| リース負債を経営する | 86 | | | 96 | |
| 長期投資 | 194 | | | 106 | |
| 他にも | 39 | | | 62 | |
| 繰延税金資産総額 | 1,343 | | | 1,518 | |
| 推定免税額を差し引く | (242) | | | (171) | |
| 繰延税項目純資産 | $ | 1,101 | | | $ | 1,347 | |
| 繰延税金負債： | | | |
| 商業権と無形資産 | (387) | | | (418) | |
| 所期の外国税収控除 | — | | | (113) | |
| リースROU資産を経営する | (83) | | | (93) | |
| 他にも | (22) | | | (15) | |
| 繰延税金負債総額 | $ | (492) | | | $ | (639) | |
| 繰延税項目純資産 | $ | 609 | | | $ | 708 | |
2022年12月31日現在、我々の米国連邦、州、海外純営業損失繰越(NOL)は約$である1.1億ドルだ465百万ドルとドル268百万ドルです。アメリカ連邦NOLは$1.110億ドルは無期限に繰り越すかもしれない。州NOLは$103100万ドルは無期限に繰り越すことができます州NOLは$3622025年から100万人が様々な時間で満期になります外国NOLは$188100万ドルは無期限に繰り越すことができ、外国のNOLは$802023年から100万人が異なる期間で満期になります。
2022年12月31日現在、私たちの推定手当は約242特定の税金属性の繰越に関連した百万ドルは、その税金優遇が実現されない可能性が高い。推定免税額は#ドル増加した712021年12月31日までに記録された金額から100万ドル減少したのは、主に少数株式投資の未実現資本損失が純営業損失によって相殺されたためである。資本利益が達成された場合、またはいくつかの司法管轄区域において、GAAP累積損失形態で表現される客観的な負の証拠がもはや存在しない場合、現金化可能な繰延税金資産とみなされる金額は調整される可能性があり、主観的証拠(例えば、私たちの成長予測)に追加の重みが与えられる可能性がある
私たちの海外未分配収入の大部分はアメリカ連邦所得税を納めています。2022年12月31日現在、私たちの一部の外国子会社の未分配収益は約$です65無期限再投資とされた100万ドルは，これらの収益の米国連邦，州，外国所得税の結果に関する未確認繰延税負担は#ドルと見積もられている17百万ドルです
アメリカ連邦法定所得税税率と有効所得税税率の入金
米国連邦法定所得税税率を所得税前収入と所得税総支出に適用することによって計算された金額は以下のように調節される | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | (単位：百万) | | |
| 米国連邦法定税率21%で計算された所得税(福祉)支出 | $ | 113 | | | $ | (8) | | | $ | (662) | |
| 海外税率の違い | (75) | | | 3 | | | 16 | |
| アメリカ連邦研究開発信用 | (40) | | | (27) | | | (24) | |
| 株式報酬に関する超過税収割引 | (17) | | | (56) | | | 4 | |
| 差し引かれない補償 | 37 | | | 45 | | | 17 | |
| 未確認税収割引と関連利息 | 27 | | | 6 | | | 36 | |
| 評価免除額を変更する | 77 | | | (24) | | | 139 | |
| 準備の真の状態に戻る | (11) | | | 4 | | | (20) | |
| 州税 | 3 | | | (9) | | | (48) | |
| 控除できない外国の源泉徴収税 | 21 | | | 1 | | | — | |
| 営業権の減価を差し引くことはできない | — | | | — | | | 170 | |
| 資産剥離と実体再編 | 65 | | | (6) | | | (53) | |
| 外国由来の無形収入 | (15) | | | — | | | — | |
| その他、純額 | 10 | | | 18 | | | 2 | |
| 所得税(福祉)費用 | $ | 195 | | | $ | (53) | | | $ | (423) | |
私たちの2022年の有効税率が21%のアメリカ連邦法定所得税税率より高いのは、少数の株式投資の推定手当と差し引かれない給与のためだが、一部は研究と実験免除によって相殺された。私たちの2021年の有効税率がアメリカ連邦法定所得税税率の21%より高いのは、株に基づく報酬、推定手当の支給、研究と実験控除に関連する超過税収割引が、一部は差し引かれない給与によって相殺され、税前損失で測定されるためである。私たちの2020年の有効税率は21%のアメリカ連邦法定所得税率を下回っています。その理由は、推定手当と差し引くことのできない減価が税前損失に対して測定されているからです。
未確認税収割引と利息
未確認の税収割引と利息総額の期初と期末の入金は以下の通り | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | (単位：百万) | | |
| 年初残高 | $ | 349 | | | $ | 345 | | | $ | 305 | |
| 本年度に関連する税務状況が増加する | 23 | | | 11 | | | 16 | |
| 数年前に関連した税収の増加 | 5 | | | 3 | | | 18 | |
| 数年前に関連した税務頭寸の減少 | — | | | (11) | | | (2) | |
| 訴訟の時効失効で減額された費用 | — | | | — | | | (4) | |
| 本年度決算額 | (8) | | | (6) | | | — | |
| 利子及び罰則 | 10 | | | 7 | | | 12 | |
| 年末残高 | $ | 379 | | | $ | 349 | | | $ | 345 | |
2022年12月31日までに379税金の優遇総額は確認されていません。百万ドルです213そのうちの100万ドルは、確認されれば、実際の税率に影響を与える。2021年12月31日までに349税金の優遇総額は確認されていません。百万ドルです207そのうちの100万ドルは、確認されれば、実際の税率に影響を与える。2020年12月31日までに345税金の優遇総額は確認されていません。百万ドルです219そのうちの100万ドルは、確認されれば、実際の税率に影響を与える
2022年12月31日と2021年12月31日までの累計利息と罰金総額は$66百万ドルとドル56それぞれ100万ドルです私たちは利息支出が#ドルであることを確認した102022年には百万ドル72021年には100万ドルです122020年、私たちが確認していない税金割引に関する費用は100万ドルだ。
同社は米国連邦、州、地方、外国所得税当局の監査を定期的に受けている。これらの監査には
収入と控除の時間と金額、ならびに収入と控除の異なる税収管轄区域間の分配に疑問を提起する。米国国税局(IRS)は現在、Expedia Groupが2011年12月31日から2020年12月31日までの米国総合連邦所得税申告書を審査している。当社は、訴訟時効を2011~2013納税年度の2024年6月30日と2014~2019納税年度の2024年3月31日に延長することに同意しました。2022年12月31日現在、Expedia Group、Inc.およびその子会社グループについては、2011年から2021年までの納税年度の訴訟時効は、米国連邦司法管轄区と大多数の州司法管轄区で審査することができる。HomeAwayとOrbitz集団では，NOL繰り越しにより，2001年から2015年度まで米国連邦と多くの州司法管轄区で審査が必要であった。
米国国税局は2019年第4四半期に、2011~2013年度の海外子会社譲渡定価に関する最終調整を発表した。このような調整はアメリカでの私たちの課税収入をドル増加させるだろう696100万ドルですアメリカ連邦の税収は約100万ドルになります244百万ドルです。利息を基準にします。私たちはアメリカ国税局の立場に同意しない。私たちは2011年から2013年までの納税年度について正式に抗議し、この事件は控訴を移譲した。米国国税局は2022年第4四半期に、私たちの海外子会社の2014~2016年度の譲渡定価に関する同様の調整提案を発表した。このような調整はアメリカでの私たちの課税収入をドル増加させるだろう1.41310億ドルは約ドルの連邦税になります494百万ドルです。利息を基準にします。米国国税局が提供した提案された調整には、連邦税額を減少させる可能性のある相殺的な調整は含まれていない。私たちはアメリカ国税局の立場に同意せず、公式的に抗議するつもりだ。2011年と2013年度の監査作業は今後12ヶ月以内に完了する可能性があると考えられる。
付記11--持株
普通株とB類普通株
私たちが許可した普通株式には1.610億株の普通株、額面は#ドル0.00011株当たり、そして400百万株B類普通株、額面は#ドルです0.0001一株ずつです。もし私たちの取締役会が、この2種類の普通株が配当金を獲得し、配当金を平等に共有し、通常すべての事項に対して共同投票を行う資格があると発表した場合。普通株は獲得する権利がある11株当たりの投票権とB類普通株には権利がある101株当たりの投票数。普通株式保有者は、単独の種別投票として、選挙権を有する25役員総数の割合を占める。B類普通株株主はいつでもその株を普通株に変換することができる1つは1株を基数とする.変換後、B類普通株は停止し、再発行できません。Expedia Group，Inc.で清算，解散，資産分配または清算が発生した場合，これら2種類の普通株の所有者は平等な権利を持ち，優先株保有者の権利が満たされた後，Expedia Group，Inc.のすべての資産を取得する.
優先株および株式承認証
2020年には(1)アポログローバル管理会社(Apollo Global Management，Inc.)の付属会社AP Fort Holdings，L.P.(アポロバイヤー)に発行して販売する600,000会社が新たに設立したAシリーズ優先株の株、額面$0.0011株(“Aシリーズ優先株”)と引受権証(“株式承認証”)の購入4.2百万株私たちの普通株、総購入価格は$です588(2)銀湖グループ(Silver Lake Group，L.L.C.)の子会社SLP V Fort Holdings II，L.P.(“銀湖バイヤー”)，600,000A系列優先株株式及び引受権証4.2百万株普通株，総買い取り価格は$である588百万ドルです
2021年、私たちは発行されたすべてのAシリーズの優先株を償還しました。価格は103優先金額の%は、償還日に関する課税と未払い割当を加えて、手元現金を使用します#1,275百万ドルで1ドルも含まれています36100万ドルの割増とドルを償還する39百万ドルの配当金。優先株償還損失は$2142021年12月31日までの年度内には、追加実収資本からの償還割増および$の徴収が含まれています178元の発行割引、発行コストおよび権利証価値に関する百万元。2021年12月31日までに違います。残りのAシリーズは優先株を発行しています。Aシリーズ優先株が蓄積され、$が支払われました67百万ドル(またはドル)74.962021年12月31日までの年度の総配当には、上記配当が含まれる。
会社の普通株を購入する引受権証2020年の投資協定に基づき，(1)銀湖買手(合計)と(2)アポロ買手にそれぞれ引受権証を発行して購入する4.2百万株私たちの普通株は$で行使します72.00一株ずつです。2021年アポロバイヤーは所有権を行使しました2.5百万株は私たちの普通株で、銀湖のバイヤーは彼らが持って受け取ったすべての引受権証を行使しました2.6百万株の私たちの普通株です。2021年12月31日までに違います。株式承認証はまだはっきりしていない.
在庫株
2022年12月31日現在、会社の在庫株は約130.5百万株普通株と7.3百万株B類株。2021年12月31日現在、会社の在庫株は約124.5百万株普通株と7.3百万株B類株
株の買い戻し2018年と2019年、取締役会と実行委員会は、取締役会の許可に基づいて、最大の買い戻しを承認します15百万株と20百万株の私たちの普通株です認可計画に基づいて買い戻す株式は以下のとおりである | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 買い戻し株数 | 5.2百万 | | — | | 3.4百万 |
| 1株平均価格 | $ | 96.09 | | | $ | — | | | $ | 109.88 | |
買い戻しの総コスト(単位：百万)(1) | $ | 500 | | | $ | — | | | $ | 370 | |
___________________________________
(1)金額には取引コストは含まれていません。
2022年12月31日までに18.1百万株の株式はまだ買い戻しを許可されており、買い戻しには固定終了日はない。
私たち普通株の配当
2020年、執行委員会は取締役会を代表して以下の普通配当金を発表し、支払った | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 申告日 | | 配当をする
1株当たり | | 日付を記録する | | 総金額
(単位：百万) | | 支払期日 |
| 2020年12月31日までの年度： | | | | | | | | | |
| 2020年2月13日 | | $ | 0.34 | | | March 10, 2020 | | $ | 48 | | | March 26, 2020 |
2020年第2四半期に、私たちは普通株の四半期配当金を一時停止した。現在、私たちは普通株式の配当金を発表しないと予想されている。未来の配当金の発表は私たちの取締役会によって最終決定を下すだろう。
その他の総合収益を累計する
2022年12月31日と2021年12月31日までの累計保監局残高は外貨換算調整を含む。これらの換算調整には、2022年12月31日と2021年12月31日の外貨取引損失が含まれる7百万ドル10税引前百万ドル)と15百万ドル22税引前百万ドルとユーロ建ての2.5%手形、および2022年12月31日の外貨取引収益$16百万ドル21税引前百万ドル)は私たちのクロス通貨金利スワップと関連がある。より多くの情報については、付記2--重要会計政策を参照してください
償還できない非持株権益
2022年12月31日と2021年12月31日まで、Trivagoでの私たちの所有権は61.1%和58.3%.
別注12-1株当たり収益
基本1株当たりの収益
2022年12月31日、2021年12月31日および2020年12月31日までの年度の1株当たり基本収益を算出し、使用期間中に発行された普通株とB類普通株の加重平均は、制限株や信託株は含まれていない。
希釈して1株当たり収益する
2022年12月31日までの年度には，(I)上記の基本1株当たり収益を算出する際に使用する普通株とB類普通株の株式数，(Ii)希釈すれば，株に基づく奨励および普通株式承認証の行使または帰属を仮定する際に在庫株方法を用いて発行された増分普通株，(Iii)希釈した場合，IF変換方法を用いた我々の変換可能手形，および(Iv)他の株式の承諾に基づいて希釈後の1株当たり収益を計算する。私たちが純損失を確認している間、例えば2021年12月31日と2020年12月31日までの年度、私たちは
1株当たり損失を希釈する際には、発行された株式ベースの奨励、普通株式株式承認証、および我々の転換可能な手形に関連する潜在的株式決済影響は含まれておらず、それらを組み込むことは逆償却作用を有するからである。
次の表に私たちの1株当たりの基本収益(損失)と希釈後の収益(損失)を示します | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | (百万単位で、1株当たりのデータは含まれていません) |
| Expedia Group，Inc.の純利益(損失) | $ | 352 | | | $ | 12 | | | $ | (2,612) | |
| 優先配当金 | — | | | (67) | | | (75) | |
| 優先株償還損失 | — | | | (214) | | | — | |
| エクスペディアグループ会社の普通株主は純収益(赤字)を占めるべきである | $ | 352 | | | $ | (269) | | | $ | (2,687) | |
| 普通株主が入手可能なExpedia Group，Inc.1株当たり収益(損失)： | | | | | |
| 基本的な情報 | $ | 2.24 | | | $ | (1.80) | | | $ | (19.00) | |
| 薄めにする | 2.17 | | | (1.80) | | | (19.00) | |
| 加重平均流通株数(000株)： | | | | | |
| 基本的な情報 | 156,672 | | | 149,734 | | | 141,414 | |
| 希釈効果： | | | | | |
| 転換可能な手形 | 3,921 | | | — | | | — | |
| 株に基づく奨励 | 1,153 | | | — | | | — | |
| | | | | |
| その他希釈性証券 | 5 | | | — | | | — | |
| 薄めにする | 161,751 | | | 149,734 | | | 141,414 | |
2022年12月31日までの年間約9普通株株主の1株当たりの減額収益の計算では、その影響が逆になるため、100万ドルの未償還株奨励が除外されている。2021年12月31日までの年間約11100万ドルの未返済株による報酬と約400万円私どもの転換手形に関連する潜在的株式決済影響の株式は含まれていません。2020年12月31日までの年間で22未返済の株式ベースの奨励と普通株式承認証は除外された。
普通株とB類普通株の1株当たり収益額は同じであり、各種類の普通株の保有者は法律上、配当または清算によって平等な1株当たり分配を得る権利があるからである。
付記13−再構成及び関連再編成費用
2020年には、私たちの業務を簡素化し、運営効率を向上させるための再編行動に取り組んでおり、リストラやオフィス統合につながっています。そこで$を確認しました55百万ドルとドル2312021年と2020年はそれぞれ再編と関連再編費用100万ドル。私たちはやった違います。2022年までに再構成および関連する組織費用は確認されません。私たちは追加的なコスト削減努力を評価し続け、もし私たちが今後の時期にさらなる行動を取ることを決定すれば、私たちは追加的な再構成費用を発生させるかもしれない。
付記14--その他収入(費用)
その他、純額
以下の表にOther，Netのコンポーネントを示す | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | (単位：百万) |
為替レート収益(赤字，純額 | $ | (40) | | | $ | (48) | | | $ | 71 | |
| 少数株式投資損失、純額 | (345) | | | (29) | | | (142) | |
| | | | | |
| 他にも | — | | | 19 | | | (6) | |
| 合計する | $ | (385) | | | $ | (58) | | | $ | (77) | |
付記15--支払引受及び又は事項
信用状、購入義務、保証
私たちの約束と義務には、購入義務、保証、LOCが含まれており、これらは、第三者が要求したり、イベントがあったりした場合に支払う必要があるかもしれません次の表には、2022年12月31日までのこれらの約束と義務を示しています | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 時間帯別 |
| | 合計する | | 少ないです
1年 | | 1 to 3
年.年 | | 3 to 5
年.年 | | 超過
5年間 |
| | (単位：百万) |
| 購入義務 | $ | 466 | | | $ | 292 | | | $ | 144 | | | $ | 30 | | | $ | — | |
| 保証する | 27 | | | 27 | | | — | | | — | | | — | |
| 信用状 | 44 | | | 42 | | | 2 | | | — | | | — | |
| $ | 537 | | | $ | 361 | | | $ | 146 | | | $ | 30 | | | $ | — | |
私たちの調達義務は私たちが特定のサプライヤーと締結した協定によって規定された最低の義務だ。このような最小限の債務はこの時期の私たちの予想される使用量よりも少ない。支払いは実際の使用に基づく最低義務を超える可能性がある
私たちは主に私たちが論争している納税評価に関連する債券と、いくつかの外国航空当局が要求している債券を含んでいます。これらの国で販売されているパッケージ旅行を渡すことができないかもしれません。当局はまた、販売されたセットの総金額の一部に保証金を要求した。私たちの保証にはまた様々な会社の履行義務に関連するいくつかの保証債券が含まれている
私たちのLOCは予備LOCから構成され、1組の貸手が販売を引き受け、著者らは主にある監督目的及びあるホテル物件のためにLOCを発行し、私たちがホテルの部屋の取引にお金を支払うことを確保する。これらLOCの契約納期を上表に示す.2022年，2021年，2020年12月31日までの数年間，予備LOCに対して実質的なクレームはなされていない.
法律訴訟
正常な業務過程で、私たちは様々な訴訟の当事者です。経営陣は、これらの訴訟がExpediaグループの流動性、運営結果、財務状況に実質的な影響を与えないと予想している。私たちはまた、付加価値税、消費税、販売税、暫定税または宿泊税、および同様の事項を含む他の潜在的またはある事項を評価する。私たちは、これらの事項に関連する合理的で可能な負債総額が私たちの財務業績に実質的な悪影響を及ぼすとは考えていません；しかし、訴訟自体は不確定であり、私たちの法的訴訟が不利な結果をもたらす場合、生じる実際の損失は、私たちの業務および財務業績に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
占税に関する訴訟。 103都市、県、州はホテルの入居率と他の税金に関する訴訟を提起した八訴訟は現在進行中だ。このような訴訟は違う段階にあり、私たちはその中で提起されたクレームを強力に弁護し続けている。これらの事項の主なクレームについては、関連法規や条例は、私たちが提供するサービスには適用されないと考えており、したがって、私たちは主張した税金を借りていません。論争のある法規または条例は、一般に、ホテル(または同様のサービス)を所有、経営または制御するか、またはホテルの部屋または同様の宿泊を提供するエンティティにチェックイン税および他の税を徴収すると考えられる。今までのところ49歳ですこのような訴訟の中で、いくつかの事件が却下された。その中のいくつかの解雇は偏見がなく、政府エンティティがさらなる訴訟を提起する前に行政救済を求めることを許可するのが一般的だ34歳却下の根拠は、私たちと他の被告が現地税条例の制約を受けないか、あるいは現地政府がそのクレームを追及する資格がないということだ。この訴訟とある司法管轄区域がこのような税金を徴収しようとしているため、私たちは適用された会計原則とすべての現在の事実と状況に基づいて、ホテルの入居率や他の税金に関する問題を解決する可能性があり、金額は#ドルである準備金を確立した44百万ドルとドル50それぞれ2022年12月31日と2021年12月31日まで。私たちの決済準備金は、損失の可能性のある私たちの最適な推定に基づいており、これらまたは問題の最終的な解決は、記録された負債よりも大きいか、またはそれ以下である可能性がある。予約金額を超える合理的な損失または損失範囲を推定することはできません。決済準備金の変動は連結経営報告書における法定準備金、占用税、その他の費用に計上される。
有料ゲームです。いくつかの管轄区域は、私たちが条例の適用性に異議を唱えたり、訴訟を提起することを許可される前に、いかなる評価税も納めなければならないと主張するかもしれない。このような議論された前払い税金は“有料ゲーム”と呼ばれている。これらの金額を支払うことは、このような税金を支払う必要があることを認めているわけではありません。たとえこのような支払いが
それにもかかわらず、私たちは私たちの立場を強力に守っていくつもりだ。もし私たちがゲーム料金を支払う訴訟で勝てば、料金を受け取った管轄区域はこれらの金額の返済を要求され、利息の支払いを要求される可能性もある。
私たちは異なる税務機関に問い合わせや監査の異なる段階を行っています。その中のいくつかの当局はロサンゼルス市のホテル入居税に関する当局を含み、法廷で不利な問い合わせや監査結果に挑戦するために支払い要求を加える可能性があります。
国際付加価値税に関する事項. 私たちは複数のEU司法管轄区域で私たちのEU関連取引に付加価値税が適用されることについて異なる段階の調査や監査を行っている。私たちは関連司法管轄区域で適用される付加価値税の法律、規則、法規を遵守していると信じていますが、税務機関は私たちが追加の税金を借りていると認定するかもしれません。イギリスを含むいくつかの司法管轄区域では、任意の付加価値税評価の有効性に疑問を提起する前に、“有料ゲーム”を行うことが要求される可能性がある。有料ゲーム管轄区監査における私たちの立場の利点に基づいて、私たちは成功すると信じていますが、任意の評価の適用性に異議を唱えたり、訴訟を起こしたりするために、任意の評価金額の支払いを要求される可能性があり、そのような支払いの合理的な可能な金額を推定することはできません。
競争と消費者問題それは.2018年8月23日、オーストラリア競争·消費者委員会(ACCC)はオーストラリア連邦裁判所でTrivagoを提訴した。ACCCは、Trivagoがオーストラリアのウェブサイト上のホテル価格、Trivagoの単刀直入価格、およびTrivagoオーストラリアサイトで展示されている宿泊オファーの他の側面に関するTrivagoのオーストラリア広告に関するオーストラリア消費者法(ACL)違反を告発した。2020年1月20日、オーストラリア連邦裁判所はトリワゴがACL違反に従事していると認定する判決を発表した。2021年10月18日と19日、裁判所は処罰やその他の命令に関する各方面の意見を聴取した。2022年4月22日、オーストラリア連邦裁判所はTrivagoにオーストラリアドルの罰金を支払うよう命じた判決を下した44.72022年第2四半期に100万ドルを支払い、ACCCの訴訟による費用を支払った。 裁判所はまた、Trivagoがオーストラリア連邦裁判所にACL違反と認定されたような誤った行為をすることを禁止した。私たちが記録した推定損失は約$です11前期のこれらの訴訟費用は100万ドルで、追加損失は約#ドルだった232022年第1四半期は100万ドル、総額は約342022年3月31日現在、100万ドル以前は課税費用やその他の流動負債に含まれていた。
付記16-資産剥離
2022年の間、私たちは何の処分活動もなかった。
2021年11月1日、Expedia Groupのビジネス旅行部門EgenciaをGBTに売却する取引が完了しました。この部門は私たちのB 2 B部門に含まれています。売却の結果，Egenciaへの合併を解除し，#ドルの収益を確認した401百万 売却業務の損益内で，2021年12月31日までの年度総合経営報告書における純額および剥離現金と制限現金$88百万ドルです。私たちはこの取引の現金を受け取っていませんが、発売日にExpedia Groupは約19初期公正価値$のGBTの%権益815100万ドル子会社が契約しました10年間GBTと納入協定を締結する。2022年12月31日までの年間で、無形収益は約$であることが確認されました6この取引に関連した百万ドル。私たちが行っている投資についてのより多くの情報は、付記3-公正価値計量を参照してください。
また、2020年から2021年の間に、私たちの核心業務に集中し、私たちの活動を簡素化するために、主に私たちの小売部門であるいくつかの小さな事業を剥離することを計画することを約束しました。そこで2020年にはBodyBuilding.comとSilverRailを含むいくつかの小さな事業の売却を完了しましたこの2つの事業を合わせて純損失ドルをもたらしました13剥離された百万ドルと純現金21百万ドルです。2021年にはClassic VacationsとAliceを含む追加販売を完了し、これらの販売を合わせて純収益$を生成しました57100万ドル受け取った現金の純額は$27百万ドルです。これらの取引で生じた損益を売却業務に計上する際の損益は，総合経営報告書に純額を記入する。
このようなすべての処置は、私たちの運営や財務業績に大きな影響を与える戦略的転換とは考えられず、それらは単独で私たちの業務の重要な構成要素を代表していない；したがって、それらは生産停止業務として報告されていない。
付記17--関連先取引
IAC/InterActiveCorp
会社とIACは、ディラーさんがExpediaグループ、IACの代表取締役、上級管理職を兼任しているため、関連側です。Expedia GroupとIACは2022年12月31日までに1社ずつ50%の所有権二つ両社とも利用可能な飛行機です。航空機乗組員は当社とIACにそれぞれ1社ずつ雇われています50%の所有権です。同社とIACは乗組員の補償に関する費用の分担に同意した
和福祉は，各会社による航空機のそれぞれの使用状況に応じて比例して割り当てられ，上記エンティティがそれぞれ費用を支払う。私たちは飛行機の固定と非日常的なコストを均等に分担し、直接運営コストは実際の使用状況に応じて比例的に分担する。これまで両社が共同所有していたもう1機が2022年11月に発売され，両社とも受け取った50ドルのパーセント19純販売収入は100万ドルです
また、2021年12月には、IAC子会社が所有する追加航空機をコストで使用することができる協定を締結しました。当社がその実体に支払ったすべてのお金は重要ではありません。
2022年12月31日および2021年12月31日まで，我々が当時共同所有していた航空機における所有権権益純基数は$であった46百万 そして$60それぞれ長期投資と他の資産に記録されている100万ドル。2022年、2021年、2020年には、合弁子会社に直接支払う航空機の運営·維持コストは重要ではない。
注18-細分化市場情報
私たちは次のような報告できる細分化された市場を持っている：小売、B 2 B、そしてTrivago。私たちの小売部門は複数の経営部門からなり、様々な消費ブランドを通じて私たちのグローバル顧客に全方位的な旅行と広告サービスを提供しています。その中には、アメリカのExpedia.comとHotel.com、世界各地の現地化ExpediaとHotels.comサイト、VRBO、Orbitz、Traocity、Wotif Group、ebookers、CheapTickets、Hotwire.com、CarRentals.comが含まれています。我々のB 2 B部門はExpedia Partner SolutionsとEgenciaからなり，前者は自社ブランドと連携ブランド製品を提供し，第三者会社ブランドサイトを介して旅行者に旅行サービスを提供し，後者は企業とその企業顧客に旅行サービスを提供する全方位サービス旅行管理会社である.私たちのTrivago部門の広告収入は主にそのホテルメタ検索サイトからオンライン旅行会社と旅行サービス提供者に推薦を送信することから来ています
私たちは、首席運営決定者が業務を管理し、運営決定を行い、運営実績を評価する方法に基づいて、私たちの運営部門を決定します。我々の主な運営指標は調整後のEBITDAである。私たちの小売とB 2 B部門の調整後のEBITDAは、主に私たちのグローバル旅行供給組織と私たちの製品と技術プラットフォームの大部分のコストと関係があり、施設コストと長期契約に関連する外貨収益または損失が達成されたいくつかの費用の分配を含み、これらの長期契約は私たちの純商家の宿泊収入の一部を突破した。私たちは主に取引量と他の使用指標に基づいて割り当てます。私たちは会計、人的資源、特定の情報技術、法律などの特定の共有費用を私たちの報告可能な部門に割り当てないつもりだ。私たちはこの費用を会社と相殺に含めている。私たちの分配方法は定期的に評価され、変化する可能性がある。
私たちの部門の開示には、主に私たちのTrivago部門が私たちの小売部門に提供する広告とメディアサービスを含む部門間収入が含まれている。この等分部間取引は，分部ごとに公正価値に近い金額で入金され，その等取引が第三者間の取引であるように，支部表現に影響を与える.しかし、収入と相応の費用は合併で除去された。このような部門間取引の相殺は次の表の会社と相殺に含まれる
会社と削除には、割り当てられていない会社の機能や費用、BodyBuilding.comが2020年5月に販売されています。また，無形資産の償却や任意の関連減価，株式に基づく補償費用，再編·関連再編費用，法的準備金，占用税およびその他の項目，会社や相殺部門の経営実績から差し引かれた他の項目を記録した。これらの金額は私たちの下の分部入金で詳しく説明します
次の表に2022年、2021年、2020年の細分化市場情報を示します。私たちの財産と設備の大部分が私たちの経営部門に割り当てられていないので、減価償却も私たちの部門計量に含まれていません。これは意味がないので、部門ごとに資産を報告していません。私たちは定期的に私たちの首席運営意思決定者たちにこのような情報を提供しないつもりだ。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年12月31日までの年度 |
| | 小売する | | B 2 B | | トリワゴ | | 会社と
淘汰する | | 合計する |
| | (単位：百万) |
| 第三者収入 | $ | 8,741 | | | $ | 2,546 | | | $ | 380 | | | $ | — | | | $ | 11,667 | |
| 部門間収入 | — | | | — | | | 181 | | | (181) | | | — | |
| 収入.収入 | $ | 8,741 | | | $ | 2,546 | | | $ | 561 | | | $ | (181) | | | $ | 11,667 | |
| 調整後EBITDA | $ | 2,124 | | | $ | 599 | | | $ | 113 | | | $ | (487) | | | $ | 2,349 | |
| 減価償却 | (509) | | | (85) | | | (8) | | | (102) | | | (704) | |
| 無形資産の償却 | — | | | — | | | — | | | (88) | | | (88) | |
| 無形資産減価準備 | — | | | — | | | — | | | (81) | | | (81) | |
| 株に基づく報酬 | — | | | — | | | — | | | (374) | | | (374) | |
| 法定準備金、占税、その他 | — | | | — | | | — | | | (23) | | | (23) | |
| 収入ヘッジはすでに赤字を達成している | 2 | | | 4 | | | — | | | — | | | 6 | |
| 営業収入(赤字) | $ | 1,617 | | | $ | 518 | | | $ | 105 | | | $ | (1,155) | | | 1,085 | |
| その他の費用、純額 | | | | | | | | | (547) | |
| 所得税前収入 | | | | | | | | | 538 | |
| 所得税支給 | | | | | | | | | (195) | |
| 純収入 | | | | | | | | | 343 | |
| 非持株権益は純損失を占めなければならない | | | | | | | | | 9 | |
| エクスペディア·グループ、Inc.の純収入。 | | | | | | | | | $ | 352 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日までの年度 |
| | 小売する | | B 2 B | | トリワゴ | | 企業淘汰(&E) | | 合計する |
| | (単位：百万) |
| 第三者収入 | $ | 6,821 | | | $ | 1,460 | | | $ | 317 | | | $ | — | | | $ | 8,598 | |
| 部門間収入 | — | | | — | | | 106 | | | (106) | | | — | |
| 収入.収入 | $ | 6,821 | | | $ | 1,460 | | | $ | 423 | | | $ | (106) | | | $ | 8,598 | |
| 調整後EBITDA | $ | 1,782 | | | $ | 110 | | | $ | 39 | | | $ | (454) | | | $ | 1,477 | |
| 減価償却 | (522) | | | (102) | | | (10) | | | (81) | | | (715) | |
| 無形資産の償却 | — | | | — | | | — | | | (99) | | | (99) | |
| 営業権の減価 | — | | | — | | | — | | | (14) | | | (14) | |
| 無形資産およびその他の長期資産の減価 | — | | | — | | | — | | | (6) | | | (6) | |
| 株に基づく報酬 | — | | | — | | | — | | | (418) | | | (418) | |
| 法定準備金、占税、その他 | — | | | — | | | — | | | (1) | | | (1) | |
| 再構成および関連再編費用 | — | | | — | | | — | | | (55) | | | (55) | |
| 収入ヘッジはすでに赤字を達成している | 17 | | | — | | | — | | | — | | | 17 | |
| 営業収入(赤字) | $ | 1,277 | | | $ | 8 | | | $ | 29 | | | $ | (1,128) | | | 186 | |
| その他の費用、純額 | | | | | | | | | (224) | |
| 所得税前損失 | | | | | | | | | (38) | |
| 所得税支給 | | | | | | | | | 53 | |
| 純収入 | | | | | | | | | 15 | |
| 非持株権の純収入に帰することができる | | | | | | | | | (3) | |
| エクスペディア·グループ、Inc.の純収入。 | | | | | | | | | 12 | |
| 優先配当金 | | | | | | | | | (67) | |
| 優先株償還損失 | | | | | | | | | (214) | |
| Expedia Group，Inc.普通株主は純損失を占めなければならない | | | | | | $ | (269) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020年12月31日までの年度 |
| | 小売する | | B 2 B | | トリワゴ | | 企業淘汰(&E) | | 合計する |
| | (単位：百万) |
| 第三者収入 | $ | 3,993 | | | $ | 942 | | | $ | 205 | | | $ | 59 | | | $ | 5,199 | |
| 部門間収入 | — | | | — | | | 75 | | | (75) | | | — | |
| 収入.収入 | $ | 3,993 | | | $ | 942 | | | $ | 280 | | | $ | (16) | | | $ | 5,199 | |
| 調整後EBITDA | $ | 298 | | | $ | (190) | | | $ | (14) | | | $ | (462) | | | $ | (368) | |
| 減価償却 | (525) | | | (128) | | | (12) | | | (74) | | | (739) | |
| 無形資産の償却 | — | | | — | | | — | | | (154) | | | (154) | |
| 営業権の減価 | — | | | — | | | — | | | (799) | | | (799) | |
| 無形資産およびその他の長期資産の減価 | — | | | — | | | — | | | (175) | | | (175) | |
| 株に基づく報酬 | — | | | — | | | — | | | (205) | | | (205) | |
| 法定準備金、占税、その他 | — | | | — | | | — | | | 13 | | | 13 | |
| 再構成および関連再編費用 | — | | | — | | | — | | | (231) | | | (231) | |
| 収入ヘッジはすでに赤字を達成している | (58) | | | (3) | | | — | | | — | | | (61) | |
| 営業損失 | $ | (285) | | | $ | (321) | | | $ | (26) | | | $ | (2,087) | | | (2,719) | |
| その他の費用、純額 | | | | | | | | | (432) | |
| 所得税前損失 | | | | | | | | | (3,151) | |
| 所得税支給 | | | | | | | | | 423 | |
| 純損失 | | | | | | | | | (2,728) | |
| 非持株権益は純損失を占めなければならない | | | | | | | | | 116 | |
| Expedia Group，Inc.の純損失。 | | | | | | | | | (2,612) | |
| 優先配当金 | | | | | | | | | (75) | |
| Expedia Group，Inc.普通株主は純損失を占めなければならない | | | | | | $ | (2,687) | |
ビジネスモデルとサービスタイプ別の収入
次の表は、2022年、2021年、2020年12月31日までの年間収入をビジネスモデルとサービスタイプ別に示しています | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (単位：百万) |
| 商業モデル | | | | | |
| 商家 | $ | 7,762 | | | $ | 5,537 | | | $ | 3,261 | |
| 代理店 | 2,994 | | | 2,307 | | | 1,267 | |
| 広告、メディア、その他 | 911 | | | 754 | | | 671 | |
総収入 | $ | 11,667 | | | $ | 8,598 | | | $ | 5,199 | |
| サービスタイプ | | | | | |
| 宿泊 | $ | 8,905 | | | $ | 6,449 | | | $ | 4,051 | |
| 空気 | 362 | | | 254 | | | 105 | |
| 広告やメディア | 777 | | | 603 | | | 405 | |
他にも(1) | 1,623 | | | 1,292 | | | 638 | |
総収入 | $ | 11,667 | | | $ | 8,598 | | | $ | 5,199 | |
___________________________________
(1)他の収入には、自動車レンタル、保険、目的地サービス、クルーズ、2021年11月1日にEgenciaが販売される前に私たちのビジネス旅行業務に関連した費用収入、および他の収入源が含まれており、これらの収入は単独の実質的な収入ではない。他にも製品収入$も含まれています592020年12月31日までの1年間に、BodyBuilding.comに関する百万ドルが、2020年5月に販売された。
私たちの小売およびB 2 B部門は、事業体、代理および広告、メディアおよび他のビジネスモデル、ならびにすべてのサービスタイプから収入を生成します。Trivago部門の収入は広告とメディアから来ている
地理情報
以下の表は、当社のサイトや販売時点の地理的位置に基づいて、地理的地域、米国、および他のすべての国/地域別の収入を示しており、Trivagoは除く、2022年、2021年、2020年12月31日までの年間で、Trivagoはその会社の本社所在地ドイツに割り当てられています。米国を除く個別国への販売は今年度の収入の10%以上を占めている | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | (単位：百万) |
| 収入.収入 | | | | | |
| アメリカです | $ | 7,939 | | | $ | 6,569 | | | $ | 3,511 | |
| 他のすべての国/地域 | 3,728 | | | 2,029 | | | 1,688 | |
| $ | 11,667 | | | $ | 8,598 | | | $ | 5,199 | |
次の表は、2022年12月31日と2021年12月31日までの米国および他のすべての国の財産および設備の純額を示しています | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日まで |
| | 2022 | | 2021 |
| | (単位：百万) |
| 財産と設備、純額 | | | |
| アメリカです | $ | 2,111 | | | $ | 2,056 | |
| 他のすべての国/地域 | 99 | | | 124 | |
| $ | 2,210 | | | $ | 2,180 | |
付記19--推定および資格勘定
次の表は私たちの推定値と合格口座の変化を示している。他の準備金には、主に当サイトで行われている詐欺的クレジットカードの使用(支払いトラブルやキャンセル料金により回収された)に関するコストと、主にCoVIDの影響による2020、2021、2022年の返金準備金が含まれています。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 説明する | 残高は
始まったのは
期間 | | 料金は…
収益.収益 | | 料金は… 他にも 勘定.勘定(1) | | 控除額 | | 末尾残高
周期の |
| | (単位：百万) |
| 2022 | | | | | | | | | |
| 信用損失準備を期待する | $ | 65 | | | $ | 20 | | | $ | (3) | | | $ | (42) | | | $ | 40 | |
| その他の備蓄 | 64 | | | (28) | | | (4) | | | (3) | | | 29 | |
| 2021 | | | | | | | | | |
| 信用損失準備を期待する | $ | 101 | | | $ | 7 | | | $ | (17) | | | $ | (26) | | | $ | 65 | |
| その他の備蓄 | 58 | | | 7 | | | (1) | | | — | | | 64 | |
| 2020 | | | | | | | | | |
| 不良債権準備 | $ | 41 | | | $ | 82 | | | $ | 2 | | | $ | (24) | | | $ | 101 | |
| その他の備蓄 | 19 | | | 39 | | | 2 | | | (2) | | | 58 | |
___________________________________
(1)他の口座に計上される費用は、主に、事業の買収または売却、純換算調整、再分類によって得られたり、処分されたりする金額に関する。
