添付ファイル10.1

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クレジットプロトコルの最初の修正

これは信用協定の最初の改訂である(これ)“修正案)は2023年2月10日から施行される(発効日 )フランクリン街不動産会社メリーランド州の会社(借款人アメリカ銀行(ノースカロライナ州)は行政代理として管理エージェント)、貸手 以下で定義するクレジットプロトコル側(それぞれ、a借出人全体的に言えば借出人)、 と信用状開設証人(それぞれ信用状振出人全体的には， 信用状振出人”).

R E C I T A LS

A.2022年1月10日までの特定のクレジット協定(時々修正、修正、更新、延期、または再説明されます)を参照します信用協定)は、借り手、貸手、信用状振出人及び行政代理人(行政代理人、信用状振出人及び貸手)によって署名される信用先“ をここで総称して”と呼ぶ信用先”).

B.借り手及び本契約の各々は、信用協定に含まれるいくつかの条項を修正することを望んでおり、いずれの場合も、本契約に規定されている条項及び条件を遵守しなければならない。

現在， であるため，良好かつ価値のある対価格から，本契約双方は以下のように同意する

1.用語および参照文献。本修正案で他に説明されていない限り、(A)クレジットプロトコルにおいて定義された用語が本修正案で使用される場合と同じ意味を有する、および(B)セグメント化する“信用協定の章でです。

2.クレジットプロトコル修正案。発効日：

(A)現在、“信用プロトコル”を修正する(ただし、このプロトコルの添付表および添付ファイルは含まれていないが、本修正案に従って明示的に修正されていない限り、プロトコルはすべての効力および効力を継続している)、損傷テキストを削除する(以下の例と同様の方法でテキストに明記される： 削除されたテキスト)と、本ファイルに添付されているクレジットプロトコルの各ページに、二重下線テキスト(以下の例と同様に表示：二次下線テキスト)を追加する添付ファイル1このような条項や規定は添付ファイル 一クレジット協定に記載されているものとは異なる条項は、様々な態様で、以下の条項およびクレジット協定条項によって置換され、置換されなければならない添付ファイル1.

(b) 付表 2.01ここで、本信用協定を全文削除し、代わりに付表2.01これに添付する。

(c) 添付ファイルAここで信用協定のすべての内容を削除し，代わりに添付ファイルAこれに添付する。

(d) 付属品Dここで信用協定のすべての内容を削除し，代わりに付属品Dこれに添付する。

3.他のローンファイルを修正します。

(A)クレジットプロトコルに言及されている融資文書のすべてのbr}は、その後、修正および修正されたクレジットプロトコルと、時々さらに修正、修正、延期、更新、および/または増加する可能性があるクレジットプロトコルとを含むべきである。

(B)貸出文書の任意の およびすべての条項および規定は、本明細書で説明された修正および修正に適合するように、本明細書で具体的に説明されていなくても、必要に応じて修正および修正を行う。

条件 前例.この修正案は施行されなければならない

(A)行政代理人は、借り手および各貸手が署名した本修正案の完全署名コピーを受信する

(B)借り手 は、行政エージェントに交付または手配されなければならず、それぞれの場合、その形態および実質は、行政エージェントを満足させるべきである

(I)決議または他の行動の証明書、借り手担当者の在任証明書、および/またはその身分を証明する他の証明書、本修正案および他の融資文書に関連する担当者としての役割を許可する権限および能力；

(2)借り手が借り手が成立した司法管轄区域内に有効かつ信頼性の良い書類及び証明が存在することを証明する

(Iii)借主の弁護士Foley&Lardner LLPは、行政エージェントが合理的に要求する可能性のある本修正案および融資文書(本修正案によって改正された)に関する事項について貸方に有利な意見を提出する

(IV)担当官によって署名されたbr証明書は、(A)各合併者がすべての実質的な側面において、遵守しない限り、すべての既存の契約財務義務を遵守していることを証明し、(B)借主が本修正案および他の融資文書を締結するために必要なすべての政府、株主、および第三者の同意および承認を得ていないが、 が大きな悪影響を与えない場合を除く。(C)本修正案および本修正案が発効日に発生することが予想されるすべての取引に続いた後、(1)当該主管者の知る限り、違約または違約事件は存在しない、(2)融資文書に記載されているすべての陳述および保証は、すべての重要な態様において真実かつ正しい(その中で規定されたいかなる重大な基準も複製されていない)であるが、(I)これらの陳述および保証は、より早い日付に明確に言及され、この場合、それらは、そのより早い日に真実かつ正しいものとすべきである。(Ii)(X)次の宣言と保証：第(A)項, (b)そして(c)のです第5.05節信用協定の は根拠とみなされるべきである第(A)条そして(b)， ，それぞれ第6.01節信用協定において、(Y)に記載されている陳述及び保証第五百十三条第一項信用協定は最近更新されたものとみなされなければなりません別表5.13(A)“信用協定”に基づいて提供される信用協定まで第六十二条第一項(イ)条(Z)クレジットプロトコルの第1文および第2文に含まれる陳述および保証 第5.21節信用協定の最近の更新と見なすべきである付表5.21以下の条項に従って提供される信用協定：第六十二条第一項(I)(C)担当者(Br)によれば、2021年12月31日以降、個人または全体に重大な悪影響を与えるイベントや状況はない

(V)モントリオール銀行融資文書を正式に署名する修正案であって、融資文書の満期日を2024年10月1日よりも早くない日に延長し、融資文書下の未返済債務を1.25億ドル以下に削減することを含む修正案

(Vi)本修正案および本修正案におけるすべての取引が、有効日 当日に正式に発効する行政エージェントが合理的に満足する形で実質的に発効する“コンプライアンス証明書”と、

(Vii)発効日に正式に署名された融資延期申請は、“モントリオール銀行融資文書”に規定されている債務の返済にのみ使用される40，000，000ドル以下である

(C)本修正案によって改正されたクレジット協定および他の融資文書における陳述および保証は、本修正案の日および本修正案までの日が、本修正案の日に行われたように、すべての重要な態様で真実かつ正確であり(br}が本修正案の日に行われるように、(I)このような陳述および保証は、より早い日付を明確に意味し、この場合、それらは、そのより早い日に真実で正しく、および(Ii)(A)でなければならない第(A)項, (b) そして (c) のです第5.05節信用協定の は根拠とみなされるべきである第(A)条そして (b)， ，それぞれ第6.01節信用協定、(B)に記載されている陳述及び保証第五百十三条第一項信用協定は最近更新されたものとみなされなければなりません別表5.13(A)“信用協定”に基づいて提供される信用協定まで第六十二条第一項(イ)条(C)クレジットプロトコルの第1文および第2文に含まれる陳述および保証 第5.21節信用協定の最近の更新と見なすべきである付表5.21以下の条項に従って提供される信用協定：第六十二条第一項(I)クレジット協定は、この更新が発効した日に、すべての重要な態様で真実で正しくなければならない

(D)本改正案が発効した後、違約は存在しない

(E)借主(Br)は、(I)有効日または前に支払わなければならないすべての費用を支払わなければならない。(Ii)発効日前または発効日前に領収書を発行する範囲内で行政代理弁護士に支払われるすべての合理的な費用、課金および支出、およびその費用の合理的な推定を構成する追加費用、課金および支出を含む。本修正案の終了により発生または発生する費用および支出(ただし、その後は借り手と行政エージェントとの間の最終決済は除外されない)。そして

(F)(I)任意の貸主が少なくとも有効日の5(5)日前に合理的な請求をした後、借り手は、少なくとも有効日の5(5)日前に、適用されるbr“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および条例(愛国者法案を含むが、これらに限定されない)に関する文書および他の情報を提供しなければならず、借り手は、これに合理的に満足すべきである。(Ii)発効日の少なくとも5(5)日前に、“実益所有権条例”に規定されている“法人顧客”の資格に適合する任意の貸手は、要求を提出した各貸手に、融資先に関する実益所有権証明を提供しなければならない。

5.承認書。借り手(A)本修正案によって修正された融資文書のすべての条項を承認して確認し、(B)融資文書に従って融資先に付与、譲渡または譲渡されたすべての保証、保証および留置権が解除されていないこと、減少、または他の方法で本修正案の悪影響を受けていることを承認し、確認し、現在および将来の義務のすべての全額支払いおよび履行を保証、保証および確保し、(C)このような行為を履行することに同意し、適切な許可、実行、確認、交付、保存、および(C)このような行為を履行することに同意する。Br}は、管理エージェントが要求する可能性のある他のファイルおよび証明書を記録して、これらの保証、保証、および保持権を作成、改善、保存、および保護する。

6.陳述。借り手が貸手に陳述し、貸手に保証し、本修正案の日まで：(A)本修正案による交付時には、借り手が正式に許可、署名および交付すること、(B)借り手が本修正案を実行、交付または履行する際には、いかなる政府当局が行動をとる必要もなく、またはそれに任意の文書を提出する必要はないが、正式に取得、採択、発行または提出され、完全に有効な行動または文書を除外する。(C)本改正案により改正された融資文書は、借り手から交付される際に、借り手を構成する有効かつ拘束力のある義務を有し、それぞれの条項に基づいて借り手に対して強制的に実行することができるが、このような強制執行は、任意の適用される債務者救済法および衡平法の一般原則によって制限される可能性がある。(D)借り手が本修正案を実行、交付および履行することは、(I)任意の違反または違反、または任意の政府当局の任意の重大な命令、禁止、令状または法令に基づいて任意の留置権を設定するか、または借り手またはその財産に基づいて任意の仲裁裁決に制限された任意の重大な命令、禁止、令状または法令に基づいて任意の金を支払うことを要求するか、または任意の重大な点でいかなる法律に違反するかを要求するものではない。(E)融資文書内のすべての陳述および保証は、すべての重要な態様において真および正しいbrであるが(重大な限定語の重複はない)、これらの陳述および保証がより早い日付に明示的に言及されている場合、これらの場合、それらは、より早い日付がすべての重大な態様で真実かつ正しい(いかなる重大な限定語の重複もない)、および(F)違約は存在しないはずである。

7. 効果を継続する.この改正の範囲を除いて、信用協定および他の融資文書のすべての条項、条項および条件、およびそれに関連するすべての文書は、十分な効力および効力を継続しなければならず、それぞれの条項に従って実行力および拘束力を継続しなければならない。

8.その他。 別の説明がない限り、単数は複数の和を含むその逆も同様だそれぞれの場合、(B)タイトルおよび説明は解釈条項として解釈されてはならない、(C)本修正案はニューヨーク州法律に従って解釈され、その実行を強制しなければならない、(D)本修正案の任意の部分が任意の理由で実行不可能と認定された場合、その他のすべての部分は依然として実行可能であり、(E)本修正案は任意の数のコピーで実行可能であり、その効力はすべての署名者が同じ文書に署名することと同じ効力を有する。これらのすべてのコピーは、一緒に同一の文書を構成するものとして解釈されなければならず、(F)複写機、電子メールまたは他の電子交付方法を介して本修正案署名ページを交付する署名されたコピーは、本修正案を交付する手動コピーと有効でなければならない。本修正案はローン文書を構成する。

9.当事者。本修正案は、借り手および貸金者およびそのそれぞれの相続人および許可された譲受人に対して拘束力および拘束力を有する。

10.解除。借入者は、本合意日までに、信用協定および他の融資文書項目の義務が絶対的かつ無条件であり、その返済義務を低減または除去するために、または貸主の任意の種類または性質損害賠償を求める責任の全部または一部を低減または除去するために、いかなる権利撤回、相殺、反クレーム、抗弁、相殺、交差クレーム、クレームまたは任意のタイプまたは性質の要求もないことを認める。借り手は自発的に、それを知って行政代理人、各信用状発行人、貸金人、およびそのようなすべての人の前任者、代理人、従業員、後継者、および譲受人(総称してこれを総称して)を解除し、永久的に解除する釈放された当事者)すべての可能なクレーム、要求、訴訟、訴訟原因、損害賠償、コスト、費用および責任、およびそれによって証明された取引は、既知または未知、予想または意外、疑いまたは疑わない、固定されているか、または条件があっても、br法または平衡法上の全部または一部が本契約の日または前に起源しており、借り手および/または任意の保証人が現在または後に解除される可能性のある当事者(ある場合)にも、そのようなクレームが契約、侵害行為に由来しているかどうかにかかわらず、法律または法規に違反する、または他のものは、任意の契約、課金、課金、保留、徴収、 または適用される最高合法金利を超える利息を徴収することを含むが、これらに限定されない。

11.完全。本修正案によって修正された信用状合意は、本修正案によって修正された信用状合意の標的について双方が合意した最終的な合意であり、双方の以前、同時に、またはその後の口頭合意の証拠と矛盾してはならない。双方の間には不文な口頭合意はない.

[ページの残りの部分は故意に空にした；署名ページの後]

上記の日付から を実行する.

署名 ページ番号から

信用協定の最初の修正案

署名 ページ番号から

信用協定の最初の修正案

署名 ページ番号から

信用協定の最初の修正案

署名 ページ番号から

信用協定の最初の修正案

署名 ページ番号から

信用協定の最初の修正案

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信用協定の最初の修正案

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信用協定の最初の修正案

署名 ページ番号から

信用協定の最初の修正案

署名 ページ番号から

信用協定の最初の修正案

署名 ページ番号から

信用協定の最初の修正案

添付ファイル1

条件に合致した信用協定

(いっしょにくっつく)

バージョンを実行する信用状第1修正案 合意に適合

リリースされたCUSIP番号：35471 UAK 5(取引)

35471 UAL 3(循環クレジット手配)

信用 プロトコル

日付：2022年1月10日

そのうち

フランクリン通り不動産会社は

借り手として

ノースカロライナ州アメリカ銀行は

行政代理や信用状発行者として

信用状の他の発行銀行

この契約の他の融資先は

モントリオール銀行は

共同エージェントとして

市民銀行ノースカロライナ州

文書エージェントとしては

地域銀行は

文書エージェントとしては

アメリカの銀行証券会社は

連席簿記管理人と連席首席手配人として

モントリオール銀行資本市場会社は

連合簿記管理人としてそして， 連携首席振付者と連携コンテンツエージェント，

そして

モルガン·チェース銀行N.A

共同簿記管理人、連合首席手配人、共同計画エージェントとして

カタログ表

バージョンを実行する信用状第1修正案 合意に適合

信用 プロトコル

本クレジット協定(“協議)は、2022年1月10日からメリーランド州フランクリン街不動産会社との間で締結される(借款人“) 本プロトコルのそれぞれの借入者または本プロトコルに署名したために使用する”借出人“ は本契約の日からまたはその当事者が決定されたため”借出人署名された譲渡と仮定(総称して借出人個人的には借出人)、 とノースカロライナ州のアメリカ銀行は行政代理と信用状の発券人として。

借り手はすでに貸手に循環信用手配を提供するように要請し、貸主は本協定で規定した条項と条件に従ってこのようにすることを望んでいる。

そこで，現在， は良好かつ価値のある対価格であることを確認し，ここで受信して十分に支払うことを確認し，本契約双方は以下のように合意した

I.定義と会計用語。

1.01 個のタームを定義した.本プロトコルで使用される以下の用語は、以下の意味を有するべきである

“調整後EBITDA“ とは、借り手の最近の会計四半期のEBITDAから、その期間のすべての物件の資本準備金 を減算することである。

“管理 エージェント“とは、任意の融資文書に従って行政代理を担当する米国銀行、または任意の後続の行政エージェントを意味する。

“行政代理事務室“管理エージェントのアドレスと以下に説明するアカウントを指す付表 10.02または、管理エージェントは、時々、借り手および貸手の他の住所またはアカウントに通知することができる。

“管理アンケート “実質的に次のような形式の行政アンケートのこと添付ファイルE-2あるいは，エージェントが承認した任意の の他のテーブルを管理する.

“影響を受けた金融機関 “(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。

“付属会社 は、任意の時間において、誰にとっても、その時間に1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御され、第1の人によって制御される、またはそれと共同で制御される任意の他の人を意味する。いずれの場合も、行政代理または任意の貸主は、借り手の付属会社とみなされてはならない。文意に明確な要求がある以外は、何の言及もありません“付属会社“ は借り手の支店への引用であり，それによって賛助される不動産投資信託基金不動産投資信託基金 は借り手の付属会社とみなされてはならない。

“総承諾額Brは、すべての貸主(任意の違約貸主を含む)が、本合意条項に従って時々調整される融資の約束を意味する。年度までの引受総額終業する最初の 改訂発効日は$217，500，000。総承諾額 は根拠があるかもしれない2.13節.150,000,000.

“協議“br”は本クレジット協定を指す。

“反腐敗法 “とは、賄賂または腐敗に関する借主またはその子会社に時々適用されるすべての法律、規則、および任意の司法管轄区域の規則を意味する。

“パーセントを適用する“ は、いつでも任意の貸手にとって、その時間における融資者の承諾額が総約束額のパーセント(小数点以下9桁) を占めることを意味し、本プロトコルの規定に従って調整することができるが、 に限定されない第2.15節それは.各貸主が融資を提供する約束と信用状発行者が信用状延期を行う義務が次の条件により終了した場合8.02節代替的に、総約束が満了した場合、各貸手の適用割合は、本契約によって許容される任意の後続の譲渡を有効にするために、融資者が最近有効になった適用割合に基づいて決定されなければならない。各貸手の最初の適用割合は、貸手名の相対的な位置に列挙される付表2.01あるいは，その貸手が本契約当事者となる根拠となる譲渡と仮定において，適用される場合を基準とする.

“適用料率“ は表す(A)締め切りから適用される為替調整日まで、 以下の割合毎年… 借り手のレバレッジ率に基づく毎日SOFRローン、 定期SOFRローン、基本金利ローン、信用証費用、融資手数料に適用される:

; 提供レバー率の変化による上記レバー率に基づくメッシュで規定されている適用料率の任意の増減は，コンプライアンス証明書交付日からただちに発効しなければならない 第六十二条第一項; 提供, さらに進む該当証明書が当該条項に従って満期になったときに交付されていない場合は、上記該当レバレッジメッシュの適用金利のVI級は、当該該当証明書の交付日まで当該該当証明書の交付を要求した日から最初の営業日から を適用して有効に維持し、また、本定義にこの定義とは逆のいずれかの規定が含まれている場合は、任意の期間、上記レバレッジに基づく適用メッシュが規定する適用金利を遵守しなければならない第二百九十九条第二項(B)及び(B)適用された税率調整の日からその後の任意の時間について，次のパーセンテージ毎年…毎日金利SOFRローン、定期SOFRローン、基本金利ローン、信用証費用とローン手数料(場合によって決まる)に適用され、借り手の信用格付け 以下のグリッドによって：

; 提供借り手が2つの同等でない信用格付けを有する任意の期間において、上述した信用格付けに基づく適用グリッドに規定された適用金利は、より高い格付けに基づいて決定される提供, さらに進む前記適用信用格付けグリッドに規定された適用 格付けは、借り手が1つの信用格付けのみであり、ムーディーズまたはスタンダードからの任意の期間内に決定される提供, さらに進む 借主が信用格付けを有さないか、または恵誉信用格付けの任意の期間のみである場合、上記適用された信用格付けベースのグリッドに規定された適用金利は、上述した適用された信用格付けベースのグリッドのVレベルに基づいて決定される提供, さらに進む借り手は、任意の期間にわたって3つの異なる信用格付けを有し、これらの信用格付けは分離されており、 であれば、(I)このような信用格付けの最高と最低との差が1つの格付けカテゴリ(例えば、ムーディのBBa 2と標準プールまたはホイホマレのBBB-)である場合、上述した適用される信用格付けベースグリッドに規定される適用金利は、 年ごとに最高の信用格付けが使用される場合には適用され、(Ii)そのような信用格付け間の差が2つの格付けカテゴリ(例えば、ムーディのBBa 1および標準プールまたはBBB-)以上である場合、上述した適用可能な信用格付けベースグリッドに規定された適用レートは、毎年…2つの最高信用格付けの平均値が使用される場合(その平均値が公認された格付けカテゴリでない場合、上記信用格付けに基づく適用グリッドに設定された適用料率は、毎年…これは、3つの信用格付けのうち2番目に高い信用格付け )を使用するのに適用されるだろう。

借り手信用格付けのいかなる変更も、その世代交代を招く場合は、変更後最初の日歴月の最初の日から発効しなければならない。

決算日から上述した調整前に有効な適用金利は、上述したレバレッジに基づくメッシュの第4段階に基づいて決定されるべきである。

“適用される レート調整日“とは、(A)借り手がムーディーズまたはスタンダードBBB-少なくともBaa 3レベルの信用格付けを取得し、(B)借り手が、適用金利を適用金利定義に規定された信用格付けに基づく定価グリッドに変換することを選択した最初の営業日を行政エージェントに書面で通知したことを意味する提供 このような選択は本プロトコル期限内に1回しか行えず，取り消すことはできない.“承認されたbr基金“(A)貸手、(B)貸手の関連機関、または(C) エンティティ、または貸手のエンティティを管理または管理する関連機関によって管理または管理される任意の基金を指す。

“手配者アメリカ銀行証券モルガン·チェース銀行モントリオール銀行資本市場会社と呼ばれています編制者“ はいずれかのバレーボール選手のことである.編隊は連合指導編隊を担当する.

“受理人グループ は、互いに関連する2つ以上の合格譲受人、または同じ投資コンサルタントによって管理される2つ以上の承認基金を意味する。

“割当てと 仮定“貸金人及び合資格の譲受人(その要求同意のいずれか一方の同意を得て)に締結された譲渡及び負担をいう第十百六十六条第二項)を管理エージェントが受け取り，基本的に を採用する添付ファイルE-1または、エージェントによって承認された任意の他の形態(電子プラットフォームを使用して生成された電子文書を含む) を管理する。

“起因性債務 “は、任意の日に、(A)任意の人の任意の資本賃貸契約について、その資本賃貸の資本化金額 が、その日に公認会計原則に従って作成された貸借対照表に現れることを意味し、(B)任意の合成賃貸義務について、賃貸契約項下の残りの賃貸支払いに関する資本化金額は、その日に公認会計原則に従って作成された貸借対照表(もしその賃貸契約が資本賃貸として入金されていたら)に現れるであろう。

“監査された財務諸表“とは、2020年12月31日までの会計年度借入者及びその子会社が監査された総合貸借対照表、及び借入者及びその子会社の当該会計年度の関連総合損益表又は営業収入表、株主権益表及び現金フロー表を指し、付記を含む。

“自動更新信用状 “中で指定された意味がある第二百三十三条第二項.

“出荷時間： “とは、締め切りから(A)満期日、(B)総支払い終了日(br})の中で最も早い期間を意味する第2.05節(C)終了日(Br)各貸主が融資を提供する承諾及び信用状発行者は、次の規定により信用状延期の義務を行う8.02節.

“自助行動 は、適用される決議機関が、影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記および転換権を行使することを意味する。

“自助立法“ とは、(A)いかなるヨーロッパ共同体加盟国に対しても実施されることを意味する第五十五条欧州議会および欧州連合理事会第2014/59/EU号指令によると、EU自己救済立法別表に記載されているように、このような欧州経済圏加盟国の実施法律、規則、法規または要件、および(B)イギリスの場合、第1部英国の2009年銀行法(時々改正された)および不健全または破産した銀行、投資会社または他の金融機関またはその関連会社の清算に関する英国の任意の他の法律、法規または規則に適用される(清算、管理または他の破産手続きを除く)。

“アメリカ銀行“br”とは，米国銀行，ノースカロライナ州およびその後継者のことである。

“基本料率“ はいずれの日の変動レートを表す毎年…以下の中の最高者に等しい：(A)管理エージェントは時々その“最優遇金利”と宣言したその日の有効金利、(B)連邦基金金利追加する 1%(0.50%)の1/2，(C)1ヶ月間のSOFR追加する1.00%および(D)1.00%。“最優遇金利”は、行政エージェントが行政エージェントのコストや期待収益、一般経済状況など様々な要因に基づいて設定した金利であり、あるローン定価の参考点として、これらのローンの定価は当該公表された金利である可能性があり、公表された金利よりも高いか、または下回る可能性がある。行政エージェントが発表したこの最優遇金利のいかなる変化も、 公告に規定されている開業日に発効すべきである。基本金利が代替金利として使われると3.03節， は基本レートが大きいものを基準とする第(A)条, (b)そして(d){brは参照せずに決定すべきである(C)条上です。

“基本金利ローン“ とは、基本金利に基づいて利下げを行うローンのことです。

“受益所有権認証 “利益所有権条例”によって要求された利益所有権に関する証明を意味する。

“利益所有権条例 ” means 31 C.F.R. §1010.230.

“モントリオール銀行ローンの伝票“br”とは、モントリオール銀行、借り手、および協定の他の当事者の間で2018年9月27日に締結された、“第1修正案”の発効日までに時々改訂された“融資協定”、および文書、文書、および合意を意味するこれに関連している。

“アメリカ銀行融資協定“とは、2014年10月29日現在、借主、借り手のある完全子会社、行政代理である米国銀行と特定の融資先との間の特定の第2次改正および再署名された信用協定を指し、この協定は時々改訂される。

“BOA ローンファイル“時々改訂された”米国銀行融資協定“およびすべての文書、文書、協定を指すこれに関する を実行した.

“アメリカ銀行証券“ はアメリカの銀行証券会社のことです。

“借款人“ は本プロトコルの導言段落で規定されている意味を持つ.

“借款人材料“ は中で指定された意味を持つ第6.02節.

“借金をする“ とは，各貸手によって同時に根拠があることを意味する第2.01節また、定期ソフト金利ローンの場合には、同じ利子期間を有する。

“平日“ は、土曜日、日曜日、または他の日を除いたいずれかの日を意味し、商業銀行はニューヨーク州の法律に従って閉鎖されることが許可されているか、または実際にニューヨーク州(行政代理オフィスが存在する州)で閉鎖されている。

“資本化率 各CBDまたは都市充填物件の6.75%と各郊外物件の7.50%を意味する。

“資本備蓄“br”とは、任意の期間において、物件(任意の発展中のプロジェクトを除く)について、(I)その物件の賃貸可能総面積(平方フィート単位)の積に等しい金額を意味する乗じる by (ii) $0.30 毎年….

“現金担保“br”とは、1つまたは複数の信用証発行者または貸金人の利益のために、それを制御口座に入金し、または質を入れて行政代理人に入金または交付し、信用証義務の担保として、または貸金人が信用証義務、現金または預金口座残高に参加するために資金の担保を提供すること、または、行政代理人と信用証発行者が自ら合意した場合、行政代理人および信用証発行者が満足する形および実質的な伝票に従って、他の信用支援を提供することを意味する“現金担保品上記に関連する意味を有するべきであり、そのような現金担保および他の信用支援の収益を含むべきである。

“現金等価物“ とは、(A)アメリカ合衆国又はその任意の機関又は機関によって発行され、又は直接、全面的に保証された証券(アメリカ合衆国の全ての信用及び信用が担保として保証されている限り)、その満期日が取得された日から12(12)ヶ月を超えない、(B)ドル建ての定期預金及び(I)任意の貸主の預金証書を意味する。(Ii)任意の資本および黒字が$500，000，000を超える認可された信用を有するローカル商業銀行；または。(Iii)標普またはムーディーズによって付与された任意の短期商業手形格付けが、少なくともA-2またはその同等格付けまたはムーディーズが少なくともP-2または同等格付けを有する銀行(これらのいずれかの銀行である。)認可銀行)、(C)承認された銀行(またはその親会社)によって発行された商業手形および変動金利または固定金利手形、または標準プールまたはP-2(または同等格付け)またはそれ以上のムーディーズによってA-2(または同等格付け)以上の国内会社が発行または保証した任意の変動金利商業手形または手形を発行し、買収日から1年以内に満了し、(D)資本および黒字が500，000，000ドルを超える銀行または信託会社(任意の融資者を含む)または承認証券取引業者と締結された買い戻し協定は、アメリカ合衆国の発行または全額保証の直接債務に関連し、任意の合併者は、完全な第1の優先保証権益(他の留置権の制約を受けない)を有し、購入日に少なくとも100%の公平な市場価値 および(E)投資を有し、公認会計原則に従って流動資産に分類され、改正された1940年の“投資会社法”に登録された通貨市場投資計画によると、資本が少なくとも50，000，000ドルの信頼性の良い金融機関によって管理されており、そのポートフォリオは主に上記の性質の投資に投資されている分部(A) を通して(d).

“CBDまたはUrban イントロン業“(A)のいずれかを指す付表5.21CBDまたは都市充填物件として決定され、(B)市場に位置する任意の他の所有者と第(Br)(A)条また、行政代理および借り手によってCBDまたは都市充填区域不動産として指定されることがある。

“信用延期申請に添付されている証明書“実質的に以下の形式に属する証明書のこと添付ファイルG.

“法律上の変化 は、本協定日後に、(A)任意の法律、規則、条例または条約の通過または発効、(B)任意の法律、規則、条例または条約またはその行政、公表、実行、解釈または適用態様の任意の変化、または(C)任意の政府当局が任意の要求、基準または命令(法的効力を有するか否かにかかわらず)を提出または発行すること(すべての要求、規則、規則を含むが、これらに限定されない)のうちの1つを意味する。ドッド·フランクウォールストリート改革および消費者保護法案に関するガイドラインまたは指示は、公布、通過、または発行日にかかわらず)。上記の規定にもかかわらず、本合意については、“ドッド·フランクウォールストリート改革および消費者保護法”に関連するすべての請求、規則、ガイドラインまたは指示は、いつの日に公布、通過、実施または発表されても、法的変更とみなされるべきである；国際清算銀行、バーゼル銀行監督実践委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国金融監督管理機関が発表したすべての要求、規則、ガイドライン、または指示は、採用、発行、公布、または実施日にかかわらず法的変更とみなされるべきである。

“統制権の変更“ は：(A)1つまたは複数の関連イベントを意味し、その中のいずれか”人は…” or “グループ.グループ“(したがって、用語 は、第十三条第三項そして14(d)1934年の証券取引法によると、この人またはその付属会社の従業員福祉計画、および受託者、代理人または他の受託者または管理人の身分で行動する任意の個人または実体は含まれていない実益所有者“(定義参照)規則第13 D-3条そして13d-51934年の証券取引法によると、個人又は団体が有するものとみなされなければならない実益所有権個人または集団が獲得する権利を有するすべての証券において、その権利が直ちに行使されるか、または一定時間が経過した後にのみ行使されることができる(その権利、すなわち選択肢の右側)借主取締役会のメンバーまたは同等の管理機関のメンバーの借り手の30%以上の株式証券(個人または集団が任意のオプションによって取得する権利があるすべてのこのような証券を考慮して)の直接または間接を考慮して、完全な償却に基づいて投票する権利がある。または(B)連続して12(12)ヶ月のいずれの期間においても、借り手の取締役会または他の同等管理機関の大多数のメンバーは、以下の個人からなるイベントまたは一連のイベントからもはや構成されない：(I)この期間の最初の日は、取締役会または同等管理機関のメンバーであり、(Ii)その取締役会または同等管理機関に入る個人を選挙または指名する個人は、次の個人の承認を受ける第(I)条上記選挙又は指名時に当該取締役会又は同等管理機関を構成する少なくとも多数のメンバー、又は(Iii)その選挙又は指名が当該取締役会又は他の同等管理機関に入る個人 は、次の個人の承認を受ける第(I)条そして(Ii)上記のメンバーは、選挙または指名時に少なくとも当該取締役会または同等管理機関の多数の議席を獲得する(いずれの場合も、当該メンバは特定の投票または借り手の依頼書によって承認され、依頼書ではそのメンバーが取締役の被著名人に指名される)。

“締め切り“ は次のすべての条件の最初の日を意味する4.01節該当または免除は該当します第十百九十一条.

“CME“br”とは，シカゴ商品取引所グループ基準管理有限会社をいう。

“コード“br”とは、改正された1986年の国内税法を意味する。

“抵当口座“ は中で指定された意味を持つ第二百三十三条第二項.

“約束する“ は貸手ごとに義務があることである：(A)根拠第2.01節そして2.13節 と(B)参加信用状の債務を購入し、いずれの未返済の元金総額 が当該貸金者を超えてはならない付表2.01または、その金額は、根拠を含む本プロトコルに従って時々調整することができるので、融資者が本プロトコルに基づく譲渡および仮定において(場合に応じて)、その金額は、本プロトコルに従って時々調整されることができるからである第2.05節.

“コンプライアンス証明書“ とは実質的に付属品D.

“コンプライアンス変更SOFRまたは任意の推奨される後続レート、毎日単純SOFRまたは用語SOFRの使用、管理、またはそれに関連する任意の約束については、適用されるように、以下に定義する任意の規定に適合する変更を意味する基本料率”, “毎日簡単 ソフトウェア”, “軟性”, “用語が柔らかい”, and “利子期金利および支払利息を決定する時間および頻度、ならびに他の技術、行政または操作事項(疑問を生じないようにするために、含まれている)平日” and “アメリカ政府証券営業日適用金利の採用および実施を反映し、行政エージェントが市場慣行と実質的に一致する方法で管理することを可能にするために、借入要求または前払いの時間、転換または継続通知、および期限の長さを振り返り、(または、行政エージェント が、そのような市場慣行を採用する任意の部分が行政的に不可能であると判断した場合、またはそのようなレートを管理するための市場慣行が存在しない場合)。行政エージェントが決定した本プロトコルや任意の他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の管理方式).

“合併した 個の取引先公認会計基準に基づいて決定された借り手及びその合併子会社の総称を指す党を統一する“彼らの中の誰かのこと。賛助する不動産投資信託基金REITs は，本プロトコルと融資文書中の統合側と見なすべきではない； しかし前提は以下の規定により提出しなければならない財務諸表第六十一条第一項そして(b)GAAP要求の範囲内では、任意の賛助された不動産投資信託基金を含む総合的なベースで作成することができる。

“契約義務“誰にとっても、brは、その人によって発行された任意の物質によって保証される任意の実質的な規定、またはその人が当事者またはその任意の財産としてその制約を受ける任意の重大な合意、文書、または他の約束を意味する。

“制御する“br”とは、契約または他の方法で投票権を行使することによって、誰かの管理層または政策の方向を指導または誘導する権利を直接または間接的に有することを意味する。“制御管” and “制御されている“ はそれに関する意味を持つ.

“カバー実体“ は中で指定された意味を持つ第十一条第二十一条.

“信用延期“ は以下の項目を意味する：(A)借入金と(B)信用状の延期.

“信用格付け “とは、格付け機関が借り手または借り手に優先無担保長期債務を付与する格付けをいう。

“毎日簡単 ソフトウェア“どの日の為替レート変動のことですか毎年…(A)SOFR署長がニューヨーク連邦準備銀行サイト (または任意の後続源)上で第5番目(5)米国政府証券営業日に発表されたSOFRに等しいしかし前提はこの日が米国政府証券営業日でなければ、Daily Simple Sofrとは、5日(5)に公表されたこの金利のことである^{これは…。})その直前の最初の米国政府証券営業日の直前の米国政府証券営業日追加する(B)毎日SOFR調整。本プロトコルにはいかなる逆の規定もあるが、本プロトコルの場合、任意の場合、1日の単純SOFRは0%(0.00%)未満であり、1日の単純SOFRは0%(0.00%)とみなされるべきである。

“毎日SOFR調整“ は0.11448%(11.448ベーシスポイント)を意味する。

“毎日SOFR金利 借入金“本契約項で発行されるローンのことで、その金利はDaily Simple Sofrを参照して計算されます。

“債務救済法 “とは、米国破産法、および米国または他の適用司法管轄区域で時々発効し、債権者の権利に普遍的に影響を与える他のすべての清算、信託、破産、債権者の利益の譲渡、一時停止、再配置、接収、破産、再編、または同様の債務者救済法をいう。

“黙認“ は、任意の通知、時間の経過、または両方を兼ねているときに違約イベントに属する任意のイベントまたは条件を意味する。

“違約率“ とは，(A)信用状費用以外の債務に用いた場合，金利が(I)基本金利 に等しいことである追加する(Ii)基本金利ローンに適用される金利追加する (iii) 2% 毎年…; 提供, しかし、 定期SOFR金利ローンについては、違約金利は、そのローンに適用される金利(適用される 金利を含む)に2%を加えることに等しくなければなりません毎年…(B)信用状費用の面で使用する場合、レートは：貸し付け金信用状 プラス2%毎年….

“約束違反貸金人“ とは，該当することである第二百十五条第二項いずれの貸手も、管理エージェントによって決定されたように、(A)信用状に関連する融資または参加を含む、本合意が資金を提供することを要求する日から3営業日以内に本プロトコルの下の任意の融資義務を履行できなかった場合、融資者が行政エージェントまたは借り手に書面で通知されない限り、このような不履行は、貸手が本プロトコルに規定された融資の前の1つまたは複数の条件 を認定したためである4.02節(各先例条件は、いかなる適用された違約も書面で明確に説明されなければならない)満たされておらず、(B)借主または行政エージェントに書面で通知されたことは、その資金義務を履行することを意図していない(この書面による声明が、融資者が次の場合に資金を提供する先例に基づいて決定されない限り：4.02節(C)行政エージェントが請求してから3営業日以内に、 が行政エージェントが満足できる方法でその資金義務を履行することを確認できなかったか、または(D)直接または間接親会社があるか、または(I)任意の債務救済法により訴訟の標的となり、(Ii)引継ぎ人、保管人、受託者、管理人がいる譲受人は、債権者または再編または清算業務を担当する類似者の利益、または連邦預金保険会社または任意の他の州またはこのような身分で行動する連邦規制機関を含む、またはそのような手続きまたは任命を促進または黙認するための任意の行動または同意を示す、または(Iv)自己救済行動の標的となる。しかし、貸手brは、政府当局が当該貸金人またはその任意の直接親会社または間接親会社の任意の持分を所有または買収することだけで違約貸金者になってはならず、このような所有権権益が米国国内裁判所の管轄またはその資産に対して判決または差し押さえ命令を行わないか、または貸金人(または政府当局)が拒否、拒否、否定、または否定することができる限り、またはその資産に対して判決または差し押さえ命令を実行することを可能にする。行政代理人は次のいずれか1つ以上に基づいて貸手を違約貸金者と判断するいかなる決定もない第 (A)条通り抜ける(d)明らかな誤りがない場合には、上記とこのような状態の発効日は決定的で拘束力があるものでなければならず、その貸主は違約貸主(受約)とみなされなければならない第二百十五条第二項)行政エージェントは、書面通知においてそれのために決定された日から、行政エージェントは、その通知を借り手に送達しなければならず、各信用状発行者及び他の貸手は、当該決定を下した後直ちに借主に通知しなければならない。

“司法管区を指定する“ は、その国または地域自体が任意の制裁の対象である限り、任意の国または地域を意味する。

“処置する” or “処置する“は、任意の財産の売却、譲渡、許可、賃貸(任意の地上賃貸を含む)または他の処置(任意の売却および借戻し取引を含むが、その人の正常な商業運用中に物件のいかなる不動産空間賃貸も含まない)、任意の売掛金または売掛金、またはそれに関連する任意の権利および債権の任意の売却、譲渡、譲渡またはその他の処分を含む。疑問を生じないために、担保又は担保目的のために行われる任意の譲渡又はその他の処置は、本プロトコル及び他のローン文書項の下の処置を構成すべきではない。

“分裂した人“ は定義に与えられた意味を持つ”組織します。”

“師団 は、一人の資産、負債および/または義務の分割(分裂した人“)2人以上の人(”分治計画“や似たような手配にかかわらず)、別居している人も含まれている可能性があり、別居している人も含まれていないかもしれませんが、別居している人は生きているかもしれませんし、生きていないかもしれません。

“ドル” and “$“アメリカの合法的な通貨という意味です。

“EBITDA“ 合併各方面については、借り手が最近終了した財政四半期を指し、重複していない和を求める(A)各場合における各当事者の純収入は、非日常性または非常損益を含まず、その期間中の無効br(ただし、シンディガ費用を含む)を合併する追加する(B)その期間の純収入を決定する際に、根拠(A)条控除されたか、または(I)利息支出(追加する繰延融資コストの償却(公認会計原則に基づいて利息支出を決定する範囲に含まれる)、(2)所得税および(3)減価償却および償却は、いずれも前四半期の公認会計原則に基づいて決定される追加する(C)合併当事者の権益 上記は、合併していない関連会社に属するパーセンテージである。

“EEA金融機関 “(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって監督されている任意の信用機関または投資会社を意味し、(B)欧州経済区加盟国に設立された第1位とする(A)条(C)欧州経済圏加盟国に設立された任意の金融機関であって、当該金融機関が以下の機関の子会社である第(A)条あるいは…(b)この定義に適合し、その親会社と統一的に監督されている。

“欧州経済圏加盟国“br”はEU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

“EEA決議 許可“欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または受託が、任意の欧州経済区金融機関の解決を担当する任意の公共行政当局(任意の受託者を含む)を意味する。

“条件に合った譲り受け人“ は以下の条件を満たす譲り受け者である第十百六十六条第一項第一号そして、そして(v)( は次の条項の規定の同意を得なければならない(あれば)第十百六十六条第一項第一号).

“条件を満たす未支配財産プール “借入者およびその完全子会社および任意の1031の仲介機関(改良されていない土地を除く)の不動産を指し、各物件は以下の基準を満たす

(A)不動産は、借り手または任意の全額付属会社または任意の1031仲介機関によって100%課金所有(または地上賃貸)(土地賃貸は、行政エージェントがその合理的な適宜決定権で承認する融資可能な土地賃貸であるが、不動産の主要用途に付属する不動産の地上賃貸(例えば、借主が費用br}に所有する不動産の付属駐車施設の地上賃貸)は、行政代理承認を必要としない)

(B) 財産は主に工業、オフィス、弾力性またはアパート財産である；

(C)財産は米国大陸にある

(D)財産又はその所有権は，いかなる留置権又は負の質権の制約を受けないが，第第一項-(V)第一項留置権を許可する定義を含み、財産のすべての人は請求権債務を有さない(所有者が借り手でない限り)

(E)財産の所有者は、そのような財産を売却、譲渡または処分する権利があるが、そのような財産が行政代理によって承認された融資可能な土地賃貸の制約を受け、かつ、レンタル者が合理的な客観的基準に従って任意の売却、譲渡または処置を承認または同意する必要がある場合、所有者は、そのような財産を売却、譲渡または処分する権利があるとみなされる

(F)物件には、いかなる構造欠陥または重大な建築欠陥、業界権欠陥、環境責任、または他の物件価値に重大な損害を与える不利な事項も存在しない。

“環境苦情 “いかなる政府当局が環境法違反の放行又は騒音排出又は環境法違反の疑いのある任意の他の行為について任意の連合側に発した任意の書面脅威又は通知 を指し、任意の連合側又はそのそれぞれの財産に影響を与える任意の他の環境法の違反をいう。

“環境法 “とは、すべての連邦、州および地方法規、法律、法規、条例、政府制限、規則、および連合側財産に管轄権を有する任意の政府当局の判決、命令または法令を意味し、有害物質または廃棄物、空気排出、および廃棄物または公共システムへの排出に関連する材料を含む、汚染および環境を汚染から保護するか、または環境に任意の材料を排出することに関連する。

“環境責任 (A)任意の環境法違反、(B)合併側の財産上またはその財産から発生、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処分、または(C)合併側の財産から環境への任意の有害物質の放出または脅威による発生または責任(任意の損害賠償責任、環境救済費用、罰金、罰金または賠償を含む)を意味する任意の合併者を意味する。

“株権誰の場合も、その人のすべての株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)、その人の株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)を購入または取得するためのすべての引受権証、オプションまたは他の権利、その人の株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)に変換または交換可能なすべての証券、またはその人にそれらの株式(またはそのような他の権益)を購入または取得することができる引受権、権利またはオプション、投票権の有無にかかわらず、当該株式、株式承認証、オプション、権利、または他の権益が任意の決定日にも決済されていないか否かにかかわらず、その人のすべての他の所有権または利益権益(組合員、メンバーまたは信託権益を含む)とを含む。

“持分パーセント“誰にとっても、 は、各非合併関連会社における当該人の合計所有権パーセンテージを意味し、その計算方法は、(A)債務または負債を計算する際に、非合併関連会社の組織文書に列挙された名義資本所有権権益を計算し、大きい場合、その個人に割り当てられた金額またはそのような項目のパーセンテージ、またはその個人が直接または間接的に担当する項目を計算する。適用される合営協定(又は同様の管理協定)又は法律を適用する条項及び(B)他のすべての目的について、当該者は未合併連合会社の名義資本所有権権益(未合併連合会社に掲載された組織文書)及び(Ii)当該者の未合併連合会社の経済所有権権益に基づいて、当該者が未合併連合会社の収入及び支出に占める割合を反映し、比較的大きい者を基準とする。

“ERISA“br”は改正された1974年の“従業員退職収入保障法”を指す。

“ERISA付属会社“ は，借り手と共同で制御される任意の貿易または業務(登録成立の有無にかかわらず)を意味し，その意味は第四十四条第二十四条または (c)“規則”(及び第四十四条(M)条そして(o)以下の事項に関する条文を施行するために第百四十四条 “規則”).

“ERISA事件“ は、(A)年金計画に関する報告可能なイベントを意味し、(B)借り手または任意のERISA付属会社が年金計画 から脱退することは、以下の条件によって制限される第四百六十三条計画年ではこのような実体は一つだ“大雇い主“ は以下のように定義される第四百八十一条第二項または条例に規定されているこのような脱退の業務停止とみなされる第四百六十二条第五十二条ERISA；(C)借り手または任意のERISA付属会社が多雇用主計画または多雇用主計画倒産を完全にまたは部分的に脱退する通知；(D)年金計画修正案を終了 とみなす終了意向通知を提出する第四百四十一条あるいは…4041A(E)PBGCが年金計画を終了する訴訟手順を提起する； (F)次の理由を構成する任意のイベントまたは条件第四零四十二条任意の退職金計画を終了または委任受託者に管理する；(G)任意の退職金計画を決定することは、リスク計画または危険または危険な状態にある計画とみなされる 第四百三十条, 431そして432“規則”または第三十三条, 304そして305または(H)以下の場合に任意の法的責任を課す第四章ERISAの保険料は、期限が切れたが延滞していないPBGC保険料は含まれていません第四百七条借り手または任意のERISA付属会社。

“EU自己救済立法 スケジュール“とは、融資市場協会(または任意の相続人)が発表したEU自己救済立法スケジュールを指し、時々発効する。

“違約事件“ は中で指定された意味を持つ第8.01節.

“排除された子会社“br”とは、(A)借り手の完全子会社ではない任意の付属会社、(B)任意の非実質的な付属会社、および(C)当該付属会社の任意の担保債務の担保である資産の所有権を有する任意の付属会社、または単一の資産実体である付属会社、および請求権のない債務が発生または負担している任意の付属会社を意味する。(br}および(Ii)は、(X)保証債務または追加権債務の有無を証明する任意の 文書、文書または合意、または(Y)当該付属会社の組織文書のうちの1つの規定に基づいて、当該他の人の債務に対する担保または他の方法での責任を負うことが禁止されており、この規定は、当該等の担保債務または無請求権債務延期の条件として、当該付属会社の組織文書に含まれる。

“税抜き“br”は、行政エージェント、任意の貸金人、任意の信用状発券者、または本契約の下で借り手のいずれかの義務のために支払いを行う任意の受取人、(A)その全純収入(額面にかかわらず)に対して徴収またはそれで測定された税、それに徴収された税(純所得税の補充または代替税として)および支店利得税について、その受取人の組織法またはその主要事務所が存在する司法管轄区(またはその任意の政治的支店)、または任意の貸金人の場合、その適用可能な貸し付けオフィスが存在する場所または任意の司法管轄区域は、受取人がそのような税金(またはその任意の政治的区画)を徴収する司法管轄区域と現在または以前に関連しているが、受取人が本契約または任意の他の融資文書に基づいて署名、交付または履行または支払いを受けることを要求するいかなる連絡も含まれていないが、(B)守則は、貸主に支払う金額から源泉徴収を要求する任意の予備源泉徴収税を含まない第三百一条第三項(C)外国貸金人(譲り受け者を除く)の場合は，借入者は第十一条十三条)、(I)外国貸主が本契約当事側(又は新たな融資事務室を指定)となった場合の現行法により、当該外国貸金人に支払われる金額に応じて任意の源泉徴収税を徴収する必要があり、又は(Ii)当該外国貸金人ができない又はできない(br}法律変更の結果ではない)遵守が必要である第三百一条第三項外国の貸金人(又はその譲渡者がある場合)が新たな融資事務室(又は譲渡)を指定する権利がある場合を除き、 は、以下の規定により借入者から源泉徴収に関する追加額を得る第三百一条第一項(イ)条あるいは…(c)および(D)FATCAによって徴収された任意の税金.

“延期循環信用約束 “その期日が次の規定により延期された任意の引受金をいう第2.16節.

“循環ローンを延長する“は、延長された循環信用約束に基づいて発行された任意のローンを意味する。

“貸金人を延期する“ は中で指定された意味を持つ第二百十六条第五項.

“延拓“ は中で指定された意味を持つ第二百十六条第一項.

“延期修正案 は、借り手、適用可能な拡張貸手、行政エージェント間、および以下の場合の本プロトコルの修正を意味する(本プロトコルの形態を修正および再説明するために行政エージェントおよび借り手によって選択されることができる)第2.16節， は以下の規定に従って延期された信用状発行者を実行する第2.16節.

“延期割引“ は中で指定された意味を持つ第二百十六条第一項.

“施設料金 “で定義されたのは 部分2.082.16(a).

“FASB ASC“br”は、財務会計基準委員会の会計基準編纂を意味する。

“FATCA“ は表す第一百七十一条通り抜ける1474本合意の日まで(または実質的に比較可能性を有し、遵守することは煩雑ではない任意の修正または後続のバージョン)、任意の現行または将来の法規または公式解釈、および本プロトコルに従って締結された任意の合意第百四十一条第二項第一項法典の。

“連邦基金金利 “どの日の為替レートでも毎年…ニューヨーク連邦準備銀行が預金機関の当日の連邦基金取引(ニューヨーク連邦準備銀行が時々その公共サイトで公表する方法で決定)に基づいて計算し、次の営業日にニューヨーク連邦準備銀行によって連邦基金の実質金利として公表されるしかし前提はこのように決定された連邦基金金利がゼロ未満になる場合、本プロトコルの場合、この金利 はゼロとみなされるべきである。

“費用書簡Brは、借り手、行政エージェント、および/または1つまたは複数の手配者の間で締結されたいくつかの通信契約を意味する費用状“ は任意の料金手紙のことです。

“FFO 分配手当“とは、合併当事者のいずれの財政年度についても、当該財政年度連結各事業予想資金の95%に対して借主が好意的に推定した金額に相当する。

“融資可能土地賃貸 潜在借主担保権者の保護を提供する土地賃貸契約(抵当権者“ は、他の事項に加えて、(A)テナントが一方的に行使可能な任意の選択可能な延期条項を含む残りの期限、終了日から25(25)年以上、(B)担保者が違約通知を受け、合理的な機会があって治癒または停止を完了し、そうしないまで、土地賃貸を終了しないことを含む。(C)土地賃貸がいかなる理由又は行政代理によって合理的に受け入れられた他の保護条項によって終了した場合、テナントと同じ条項に従ってテナントに新たな借款を提供する場合、(br})費用及び賃貸不動産は合併せず、(E)テナントの土地賃貸契約下における権益の譲渡可能性は、譲渡者の信用又は業務又は譲渡者及び譲渡者に関する慣用的な譲渡及び負担協定に基づく合理的な客観的基準に基づいていない限り、土地賃貸者のいかなる同意も必要としない。及び(F)賃貸権益の保険収益及び賠償は、賃貸担保を適用する条項に基づいて適用される。

“最初の 改訂発効日“2023年2月10日のことです。

“固定料金“合併当事者にとっては、借り手が最近終了した財政四半期の(A)利息 支出を指し、(B)予定されている債務元金支払いの合計に加えて、(I)合併側が支払う任意の自発的前払いおよび(Ii)全額債務返済のバルーン、弾丸または同様の元金支払いを含まず、(C)その間に支払われる優先配当金 に、上記債務における合併当事者の持分パーセンテージを加える第(A)条 と(b)合併していない付属会社について。

“外国貸金人Brは、借り手が住んでいる管轄区以外の司法管区の法律に基づいて組織された任意の貸手(信用状発行人として行動する場合のこのような貸金人を含む)または任意の他の非を意味する“アメリカ人“ 第七百七十一条第一項第三十条法典の。この定義について言えば、アメリカとその各州とコロンビア特区は単一の司法管轄区を構成するとみなされるべきである。

“FRB“ はアメリカ連邦準備システム理事会のことです。

“正面露出“br”とは、違約貸金者が発生した場合、任意の信用証発行者に対して、信用証義務以外の未償還信用状債務における当該違約貸金者の適用割合 は、当該違約貸主の参加義務が本契約条項に従って他の貸主または担保として再分配された現金を指す。

“すっかり満足している“任意の日までの債務について、 とは、その日までに、(A)債務を構成するすべての元金および利息が全額現金で支払われなければならないこと、および(B)債務を構成するその時点で満期および対処されたすべての費用、支出、およびその他の額が現金で支払われなければならないことを意味する。

“基金.基金“br”とは、その通常の活動中に商業ローンおよび同様のクレジット拡張に従事している(自然人を除く)ことを意味する。

“運営資金 “合併側の任意期間の純収益又は損失(公認会計基準に従って計算)には、売却財産の収益(又は損失)、ヘッジ無効、未資本化の新規購入財産の購入コスト及び未資本化の賃貸購入コストは含まれていない追加する減価償却と償却は、市場賃貸無形資産と協賛REITS投資の担保融資、不動産または投資の減価費用の上と下で得られたbrの償却を含み、調整後に収入または損失から株を除去し、賛助されたREITSからの運営資金の割合シェアを含む。

“会計原則を公認する“br”とは、会計原則委員会と米国公認会計士協会の意見及び声明及び財務会計基準委員会の声明及び声明で提出された米国で一般的に受け入れられている会計原則、又は米国会計業界のかなりの一部の人が承認する可能性のある他の原則を意味し、これらの原則は、決定された日に当時の状況に適用され、一貫して適用される。

“政府当局 “州または地方、ならびに任意の機関、当局、機関、規制機関、裁判所、中央銀行、または政府に関連する立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する他のエンティティ(EUまたは欧州中央銀行のような超国家機関を含む)を含む、米国または任意の他の国またはその任意の政治的区分の政府を意味する。

“保証する誰にとっても、 は、(A)その人が他の人の任意の債務を保証する任意のまたは義務、または他の人の任意の債務を保証する経済的効果を意味する(A)主要債務者)直接または間接にかかわらず、その人の任意の直接的または間接的義務を含む、(I)購入または支払い(またはそのような債務の購入または支払いのための資金の立て替えまたは提供)、(Ii)資産、証券またはサービスを購入または賃貸して、そのような債務または支払いまたはそのような債務の履行について債権者に保証するために、(Iii)運営資金を維持する。主要債務者がそのような債務を償還できるようにするために、主要債務者の権益資本または任意の他の財務諸表条件または流動資金または収入レベルまたはキャッシュフローを、または(Iv)そのような債務について債権者に債務の弁済または履行を保証するか、または損失から債権者を保護するか、(br}または(B)その人の任意の資産に対する任意の留置権を保証して、その債務がその人によって負担されるか否かにかかわらず、他の人の債務を保証する(または任意の権利、このような債務の所有者は、そのような保有権の条件または他の条件を取得する)。任意の担保の金額は、保証所のための関連する主要債務またはその一部の陳述または決定可能な金額に等しいとみなされるべきであり、または、陳述または決定可能でない場合、保証人が善意で決定した主要債務に関する合理的な予期責任の最高限度額に等しいとみなされるべきである。“この言葉”保証する“動詞としては，対応する の意味がある.

“危険材料Brは、石油または石油留分、アスベストまたはアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニル、ガス、感染症または医療廃棄物、ならびに任意の環境法によって規定される任意の性質の他のすべての類似物質または廃棄物を含むすべての爆発性または放射性物質または廃棄物およびすべての危険または有毒物質、廃棄物または他の汚染物質を意味する。

“ヘッジが効かない は、米国会計基準815条に基づいて、任意の融資および任意のスワップ契約に関連する任意のヘッジ無効として記録された金額を意味する。

“非実質付属会社“br”は、任意の確定日に限定され、保有資産(不動産購入のための保証金は含まれていない)が、総資産価値が100，000ドル未満の任意の子会社を占める。不動産購入のために設立された任意の付属会社は、それに関連する保証金の金額がいくらであっても、当該不動産を購入する前の非実質的な付属会社とみなされなければならない。

“負債.負債“ は、重複しない次のタイプのすべての義務を意味します

(A)借入金のすべての債務および債券、債権証、手形、融資プロトコルまたは他の類似文書によって証明されたすべての債務 (含む)ボア融資文書、モントリオール銀行融資文書、および高度無担保手形)

(B)信用状、銀行引受為替手形、および同様の手形項目の下のすべての直接または債務(予備および商業を含む)、銀行引受為替手形および同様の手形(銀行保証、保証債券、慰問状、保全協定および資本維持協定を含む)、これらの手形または協定が履行義務ではなく財務義務を支持する限り、

(C)任意のスワップ契約下の任意の純債務であり、任意の日において、純債務の金額は、その日までのスワップ終了価値として必要である

(D)財産またはサービスの延期購入代金を支払うすべての債務(通常業務中に支払われるべき貿易帳簿を除く)

(E)任意の日の支払額が、その日までの帰属可能な負債額として必要である任意の 資本リースまたは合成リース債務；

(F)購入、償還、脱退、廃棄、または他の方法で当該人または任意の他の他人の任意の持分について任意の金を支払うすべての義務、償還可能な優先権益に属する場合、その推定値は、その自発的または非自発的清算優先権に加えて、計算すべきおよび未払い配当金のうちの大きい者を基準とするが、この債務が所定の期限および全数支払いの日または前に満期および支払いが許可されていない場合、上記債務は負債を免除されるべきである

(G)重複せずに、上記いずれかのすべての保証を行う。

本協定のすべての目的について、債務は、このような債務が追加権債務でない限り、任意の組合企業または合弁企業(自体が会社である合弁企業、有限責任組合企業または有限責任会社を除く)の債務を含むべきである。負債は開始されたREITsの負債やヘッジが無効な価値を含んではならない。

“保証税“ は，(I)税抜きおよび(Ii)に記述されていない程度以外の税種を指す第(I)条アメリカの法律ではなくアメリカの法律によって徴収される他のbr税。

“ミサを受ける人“ は中で指定された意味を持つ第十百四十四条第二項.

“情報“ は中で指定された意味を持つ第十百七十七条.

“無形資産“br”とは、商業権、買収資産の購入価格がその公正な市場価値、商標、商号、サービスマーク、ブランド名、著作権、特許およびライセンス、および上記に関連する権利を超えることを意味する。

“利子支出“ は合併側にとって、(公認会計原則に基づいて)発生した利息支出総額を指し、資本化の利息に合併側の非合併側に対する権益パーセンテージを加えることを含む。

“利子付日 “とは、(A)任意の毎日の軟率ローンまたは基本金利ローンの場合、毎月の最後の営業日および満期日を意味し、(B)任意の定期軟率ローンについては、そのような定期的な軟率ローンに適用される各利子期間の最終日および満期日を意味するしかし前提は定期SOFRローンの任意の利息期限が3ヶ月を超える場合、利息期限の開始後3ヶ月毎に対応する日付に落下する対応する日付も支払日としなければならない。

“利子期“br}は、任意の定期SOFRローンの場合、その期限SOFRローンがSOFRローンとして支払いまたは転換または継続した日から、借り手がそのローン通知において選択された1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月が終了するまでの期間を意味する(各要求の利子期間の場合、利用可能か否かに応じて)しかし前提は:

(A)非営業日に終了すべき任意の利子期間は、定期軟利ローンの場合、その営業日が別の暦に該当しない限り、その後の次の営業日に延長されるべきであり、この場合、利子期間は、前の営業日に終了しなければならない

(B)定期SOFR金利ローンに関連する任意の利子期間は、1日の暦月から始まる最後の営業日(または利息期間の終了時にカレンダー月が数字上に対応する日付がない日)であり、利息期間の終了時にカレンダー月の最後の営業日が終了しなければならない

(C)いかなる利息期限も満期日を超えてはならない.

“内部制御 イベント“次の借り手に係る上級職員の詐欺行為のこと(A)条“の定義について”担当の役人証券法で規定されている財務報告書に対する統制権。

“投資する“誰にとっても、 は、その人が(A)他の人の株式または他の証券を購入または取得すること、(B)融資、立て替えまたは出資、担保または債務を負担すること、または他の人の任意の他の債務または持分または権益を購入または他の方法で取得することを意味し、他の人の任意の共同企業または合弁企業の権益、および投資家が当該他の人の債務を保証する任意の手配を含む。または(C)事業単位を構成する他の人の資産を(一回または一連の取引で)購入または買収する。条約を遵守するためには、いかなる投資額も実際の投資額とし、このような投資額のその後の増減を調整しない。

“アメリカ国税局“br”はアメリカ国税局のことです。

“ISP.ISPBrとは、どんな信用状についても、1998年国際予備慣例“国際銀行法と慣行協会(または発行時に有効な比較的新しいバージョン)から出版されている。

“発行人伝票Brは、信用状に関連する任意の信用状、信用状申請書、および適用される信用状発行者および借り手が締結した、またはその信用状を受益者とする任意の他の伝票、合意および手形を意味する。

“合弁企業“ とは，合併側が持分を持つが，その合併側の完全子会社の誰でもないことを意味する.賛助する不動産投資信託基金不動産投資信託基金は合弁企業になってはならない。

“合弁プロジェクト “合併締約国が100%未満の権益を直接または間接的に保有するすべての項目を指すものとする。スポンサーが持っているプロジェクト不動産投資信託基金不動産投資信託基金は合弁プロジェクトになってはならない。

“法律.法律“br”は、すべての国際、外国、連邦、州および地方法規、条約、規則、基準、条例、条例、法規および行政または司法判例または当局と総称され、実行、解釈または管理を担当する任意の政府当局によって解釈または管理され、すべての適用可能な行政命令、指示責務、任意の政府当局の要求、許可、許可および許可、およびそれと達成された合意を含み、いずれの場合も、法的効力があるか否かにかかわらず。

“信用状前払“各貸主にとって、 は、その適用されるbrのパーセンテージで任意の信用状借入金に参加する資金を意味する。

“信用状借款“ は、任意の信用状項から抽出された、開設日に返済されていない、または借金として再融資された信用状の延期を意味する。

“信用状承諾“ は、各信用証発行者にとって、その信用状発行者が本信用状項目の下の信用状の発行を承諾したことを意味する。各信用状の発券人の初期金額信用状信用状承諾書は付表2.01または、信用状発行者が譲渡および仮定を行った場合、または他の態様では 仮定されている信用状信用状 締め切り後の約束は、当該信用状発行人のために発行された金額です信用状： レジストリ内の信頼状約束は、管理エージェントによって維持される 。♪the the the信用状信用状信用状発行者と借り手との間の合意は、時々証人の承諾を修正し、行政代理人に通知することができる。借り手がbrによって総承諾額を永久的に減少させれば第二百五十五条第一項そして次の条件に基づいて総負担額を強制的に削減する第二百五十五条第二項 各信用状発行者の信用状承諾総額と信用状承諾は同じ割合で減少しなければならない。

“信用状延期“任意の信用状の場合、 は、信用状の発行または有効期間の延長、または金額の増加を意味する。

“信用状振出人“br”とは，米国銀行，モルガン大通銀行，モントリオール銀行，および借り手である他の貸手(ある場合)は，次の規定に従って本契約項の下の信用証発行人として随時選択することができることを意味する第2.03節そして、本信用状の下の任意の後続発券者(もちろん、任意の他のまたは後続の信用状発行人は、本信用状の下の信用状発行者になることに同意しなければならない)と、各一人当たり、本信用状の下で証人の身分で発行されるべきである信用状振出人“信用状のどの家族でも発券者のこと。任意の信用状振出人は、当該信用証発行人の関連会社が1部以上の信用状を発行するように適宜手配することができ、この場合、“信用証発行人”という言葉は、当該関連会社が発行する信用状に関連する任意のそのような関連会社を含むべきである。

“信用状義務“ は，任意の確定日，すべての未返済信用状項目の下で抽出可能な総金額に，すべての信用状借入金を含むすべての未返済金額の総和を加えることである.任意の信用状の下で抽出できる金額を計算するために、その信用状の金額は根拠しなければなりません第1.06節それは.本プロトコルのすべての目的 について、任意の確定日であれば、信用状はその条項に従って期限が切れているが、その信用状から任意の金額 を抽出することができるルール3.14サービス提供者については、この信用状は、この信用状を卓越した“ 抽出可能な残りの金額。

“借出人“ は本契約の各当事者のことであり，(I)その当事者が本プロトコルを署名するため”借出人“ 締め切りまたは(Ii))締約国は、以下の規定に基づいて総コミットメントを増加させるために、本協定の改正案に共同署名することにより、2.13節本プロトコルの加入により，当該当事者は本プロトコル条項の制約を受けることに同意する借出人“または(Iii))のような 党が“と定められた借出人“署名された譲渡と仮定に基づき、本契約の下で。

“借出し所“任意の貸手の場合、brは、貸手の管理アンケートに記載された貸手の1つまたは複数の事務所、または貸手が、貸手の任意の付属機関または貸手の任意の国内または海外支店または付属機関を含むことができる借主および行政エージェントの他の1つまたは複数の事務所に時々通知することができる他の1つまたは複数の事務所を意味する。文意が別に言及されている以外に、貸手の毎回の言及は、それが適用されるべき融資事務室を含むべきである。

“信用状“ は、本契約項の下で開設された任意の予備信用状を指す。

“信用状申請 “とは、適用可能な信用状発行者が時々使用するフォーマットである信用状の申請および合意を開設または修正することを意味する。

“信用状費用 “中で指定された意味がある第二百三十三条第一項.

“信用状昇華“総承諾額の10%を超えない額のこと。信用状の昇華は総承諾額の一部であり、追加的ではない。

“レバレッジ率を上げる期間“中で指定された意味がある第七十条第二項.

“レバレッジ率“ は、いつでも総負債を総資産価値で割ってパーセントで表すことを意味します。

“留置権Brは、任意の住宅ローン、質権、担保、担保譲渡、財産権負担、留置権(法定または他の満期および対処されていない任意の税金留置権を除く)、押記または任意の種類または性質の保証権益または特典手配(条件付き販売または他の所有権保留プロトコル、支払いを保証する任意の他の不動産所有権または所有権を保証する任意の他の財産権負担、および上記のいずれかと実質的に同じ経済効果を有する任意の融資リースを含む)を意味する。

“貸し付け金“br”とは，貸手が次の規定に基づいて借り手に支給する融資のことである第2.01節.

“融資書類“br”は、本プロトコル、各チケット、各発券者伝票、brの規定に基づいて現金担保権利を生成または改善する任意のプロトコル(あれば)を指す第2.14節本契約では，以下の条項により発行された任意の付属保証第6.12節、 および借り手は、前述の規定に従って署名および交付された任意の他の文書、文書、またはプロトコルであり、費用レターを含むが、これらに限定されない。疑問を免れるために、スワップ契約はローンファイルではありません。

“融資通知“ は、(A)借入金の通知、(B)ローンが1つのタイプから別のタイプに変更された通知、または(C)SOFRローン期限の継続の通知を意味し、主な形態は添付ファイルAまたは、行政代理人によって承認された他のフォーム(行政代理人によって承認された電子プラットフォームまたは電子伝送システム上の任意のフォームを含む)(いずれかのフォームは、1つのローンタイプから別のローンに変換されるか、またはローンを継続する際に繰り返し記載されることが含まれないことを前提とする)、借り手の担当者によって適切に記入および署名される。

“貸金方“ を総称して借り手と各付属保証人と呼ぶ.

“実質的な悪影響 “とは、(A)合併当事者(借り手を含むが、これらに限定されない)の経営、業務、財産または財務状態の重大な不利な変化または重大な悪影響、(B)行政代理または任意の融資者の任意の融資文書下での権利および救済措置の重大な欠陥、または借り手および付属保証人が、融資文書下での義務を全体として履行する能力の重大な損害を意味する。または(C)借り手または借り手が属する任意の融資文書の任意の付属保証人の合法性、有効性、拘束力、または実行可能性に重大な悪影響を及ぼす。

“材料信用ローン“借り手やその付属会社にとっては

(A)任意の継続、延期、改訂、補足、再説明、置換、または再融資を含む“モントリオール銀行融資文書”

(B)任意の継続、延期、改訂、補足、再説明、置換、または再融資を含む高度無担保手形

(C)借入者または任意の付属会社が、第1の修正案の発効日または後に締結した任意の他の合意、または借り手または任意の付属会社が、第1の修正案の発効日または後に締結された借入資金に対して負債を生成または証明する任意の他の合意、または借入者または任意の付属会社が債務者であるか、または他の方法で保証または他の信用支援を提供する任意の他の合意(“信用手配)未返済または借入金可能な元金は、150，000，000ドル以上(または関連する支払通貨の同値金額は、他の通貨の為替レートに基づいてローンが閉鎖された日に決定される)、その金額に等しいまたはそれを超えるクレジットローンまたはクレジットローンがない場合、最大のクレジットローンは、重大なクレジットローンとみなされるべきである。

“期日まで“ は表す一月十二日2024年10月1日 。

“毎月のレポートパッケージ“行政エージェントが合理的に受け入れたフォーマットの財務報告資料パッケージであって、その時点で終了した各当事者の現金残高と、条件を満たす未保証財産プール内の財産に関する以下の情報とを含む財務報告資料パッケージ

(A)各物件の現在および予想される12ヶ月の使用率のリストと、賃貸情報の最新状況、特に主要テナント(年間レンタル料が50万ドルを超えるテナント)、今後24ヶ月で満了する賃貸契約、任意の重大な新規賃貸契約または延滞金額を含む付記および/またはコメント部分

(B)レビュー(Br)は、テナント改善、賃貸手数料、および建築費用を含む元予算費用と大きな差があることを指摘する

(C)仲介人および内部情報(仲介人、関係者の数 ，視聴回数、価格範囲、住所、推定販売価格、可能なスケジュール、販売状況に関するコメント、および契約下の契約詳細(販売価格、予想成約日、ハードマネー手付金金額を含む))を用いて、市場に掲げられて販売されている各物件の販売進捗を更新する。

“ムーディ“br”はムーディーズ投資家サービス会社とその任意の後継者を指す。

“抵当ローン“br”とは、(A)不動産権益を有する任意の実体又は個人が作成し、又は作成する任意の住宅ローン、信託証書、債務保証証書又は類似の担保ツール(優先順位を問わず)を意味し、これらの不動産権益について保留権を付与し、債務の償還の担保として、及び(B)当該不動産権益に関連し、当該不動産権益の直接又は間接所有者の持分を担保とする任意の中間層債務を意味する。

“多雇用主計画 “以下のタイプの従業員福祉計画のことです第四百八十一条第三項テーマ と第四章借主または任意のERISA付属会社は、それに寄付する義務があるか、または以前の5つの計画年度内に寄付を行ったか、または寄付する義務があるERISA。

“多雇用主計画“は、前述したように、少なくとも2つのbrが共同制御下にない2つ以上の出資発起人(借り手または任意のERISA付属会社を含む)がある計画を意味する第四零六十四条そしてそのような第四章ERISAの

“消極的承諾Brは、ある特定の資産について、資産上の任意の留置権を、資産を所有する人または他の人の債務保証のために設定または負担することを禁止する任意の文書、文書、またはプロトコルの任意の規定を意味するべきである。しかし、以下の条項は、(I)その子会社またはその子会社に対する個人の資産設定または保持権を負担する能力を禁止、制限、または制限するプロトコルを構成すべきではなく、このようなプロトコルが、1つまたは複数の指定された比率を満たすか、または維持することを可能にする場合に、留置権を設定または負担することを可能にすること、(Ii)そのような資産を借入 基準計量のプロトコルとして使用すること、(Iii)法律に要求される任意の負の質権、(Iv)租約、許可および他の契約において質権または譲渡を制限する習慣条項であることを構成すべきではない。(V)任意の付属会社または売却すべき任意の資産の売却に関連する任意の合意に記載された負の承諾；しかし、いずれの場合も、負の承諾は、売却対象の資産として付属会社またはbr}のみに適用され、(Vi)行政代理によって承認された任意の融資可能な土地賃貸契約に記載されている負の承諾。

“純営業収入 ” or “騒音“とは、任意の合併当事者が所有する、借り手の最近の財政四半期の財務情報が行政エージェントに同時に提出された任意の財産について、以下の合計(重複がなく、以前の期間と一致して決定された)：(A)賃貸料と、通常のプロセスでこれらの財産から得られたまたは稼いだ他の収入(これらに限定されないが、(I)直接賃貸料収入を含むが、これらに限定されない。(2)賃貸料損失や業務中断保険の収益は，前払い賃貸料やbr収入や保証金は含まれていないが，テナントの賃貸料義務を履行するために適用されるものを除く)減号(B)利息およびヘッジ無効を含まず、そのような期間内にそのような財産の所有権、運営または維持に関連する費用の適切な課税費用を含むが、これらに限定されないが、財産税、評価および同様の費用、保険、公共事業、賃金コスト、メンテナンス、修理および環境美化費用、マーケティング費用、および一般および行政費用(財産に関連する法律、会計、広告、マーケティングおよび他の費用の適切な分配を含む、場合に応じて、ただし、具体的には、借り手または任意の子会社の一般管理費用および任意の財産(br}管理費)から(C)期間終了までの当該財産の資本備蓄は含まれていない減号(D)当該物件の当該期間における毛収入の3%の入金管理費を複製しない。

“非約束貸手 “いつでも約束を破った貸手ではないすべての貸手を指す。

“延期しない 通知日“中で指定された意味がある第二百三十三条第二項.

“無請求権債務“ とは，詐欺，資金乱用，環境賠償，その他の類似例外などのような追索権債務の習慣例外のみにより，一人のすべての資産に対して追索権を有する保証債務であり，契約上は，このような債務を担保する留置権によって担保された人に限られている特定資産である。

“注意事項“br”とは、借り手が貸手を受益者として発行した証明ローンの本票を指し、貸手が発行する主な形式は添付ファイルC.

“繰り上げ返済通知“ は，本契約に添付されている格式の融資に関する前払い通知を意味する証拠品一または行政エージェントによって承認されたフォーム(行政エージェントによって承認された電子プラットフォームまたは電子伝送システム上の任意のフォームを含む)を採用し、担当者によって適切に記入および署名される。

“義務“br”とは、借り手が任意のローン文書項目の下で任意のローンまたは信用状について生成したすべての立て替え、債務、債務、義務、契約および義務を意味し、直接または間接的(想定的に取得された融資または信用状を含む)、満期または満期の融資または信用状、現在存在または後に発生するものであり、任意の債務救済法に基づいて提起された任意の訴訟を含む借り手が開始後に計算すべき利息および費用を意味し、その利息および費用が当該訴訟で請求されることが許可されているか否かにかかわらず。

“OFAC“br”とは、アメリカ財務省外国資産規制事務所のことです。

“ 文書を組織する“(A)いずれの会社についても、会社登録証明書又は定款及び附例 (又は任意の非と-米国(Br)管轄権；(B)任意の有限責任会社、設立証明書または定款または組織および経営協定、および(C)任意の共同企業、合弁企業、信託または他の形態の商業エンティティについて、共同企業、合弁企業または他の適用可能な設立または組織合意、ならびにその設立または組織に関連する任意の合意、文書、届出または通知brが、その設立または組織の管轄区域内で適用される政府当局に提出される任意の証明書または定款または組織(適用される場合)。

“他税種Brは、すべての既存または将来の印紙税または単根拠税、または米国の法律に従って徴収される任意の他の消費税または財産税、手数料または同様の税金を意味し、これらの税金は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って支払われる任意のお金、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の実行、交付または実行、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する他の事項によって生成されるが、任意の免税は除外される。

“未済金額“br”とは、(I)任意の日付の融資について、その日に発生した任意の借入金及びローンの前払い又は償還(場合によって決まる)後の未償還元金総額を意味し、(Ii)任意の日付の任意の信用状債務について、その日に発生した任意の信用状の延期発効後、当該信用状債務のその日の額、及びその日までの信用状債務総額の任意の他の変化を意味し、借入者の未返済金額の任意の償還による変化を含む。

“参加者“ は中で指定された意味を持つ第十百六十六条第二項.

“参加者登録“ は中で指定された意味を持つ第十百六十六条第二項.

““愛国者法案”“br”とは“アメリカの愛国者法案”(第三章バーにいます。L.107-56(2001年10月26日に法律として署名された)は、随時改正され、任意の後続法規が改正される。

“PBGC“ は年金福祉保証会社のことです。

““退職金法” とは2006年の年金保護法のことである。

“年金資金調達ルール “係”とは、年金計画の最低納付要件(任意の分割払いを含む)に関する規則を指し、年金法案の発効日までに終了する計画年度に規定されている第百四十四条 “規則”と第三十二条退職金法以前に有効だった“従業員退職保障条例”は、その後、第百四十四条, 430, 431, 432そして436“規則”と第三十二条, 303, 304そして305エリサのです。

“年金計画Brは、借り手または任意のERISA付属会社の任意の従業員年金福祉計画(多雇用主計画または多雇用主計画を含む)の維持または入金の任意の従業員年金福祉計画を指し、その保証範囲は第四章または以下の最低援助基準の制約を受ける： 第百四十四条法典の。

“留置権を許す“br”とは、(1)借り手またはその子会社が、このような税金のいずれかを抗弁する前に支払う必要がなく、そのような紛争に関連するいかなる留置権についても実行手順を開始し、そのような税金、評価税、または政府料金のために十分な準備金(または十分な保証)が確立されていない限り、そのような支払いおよび努力に誠実に抵抗する税金、評価税、または政府課金のための十分な準備金(または十分な保証)が確立されていることを意味する。(Iii)(A)労働力、材料または供給品の留置権および任意の他の留置権(債務を確保する留置権を除く)、この留置権は、適格な無担保財産プールを構成する財産の使用または借り手または子会社の業務運営に実質的な妨害を与えず、いつでも保証または総額が5，000，000.00ドル以下である；および(B)区分制限、地役権、通行権、契約、留保およびその他の権利、使用制限または財産権負担、どのような がサポートしていないのか合資格を構成する未設置財産プールの財産の使用又は借り手の業務運営に実質的な妨害を与えない，(Iv)借り手又は1031財産に関連する完全子会社の留置権，(V)次の投資により発生した留置権とみなされる(D)条現金等価物の定義；(Vi)任意の融資プロトコルに従って任意の代理人またはその利益質のために発行された現金担保および現金および現金等価物の留置権、クレジット発行者、Swingline融資者または融資者が任意の融資プロトコルに従って発行された手紙に基づいて、1つまたは複数の融資者が違約融資者になることによって生じる任意のリスクを保証する；(Vii)通常の業務中に、労働者補償、失業保険または同様の法律適用下の義務が弁済されることを保証するために行われる預金または質権の留置権；(Viii)銀行、金融機関及び証券仲介機関は、通常業務中に債務を維持及び担保しない預金及び口座の留置権及び質権及び相殺権、(Ix)借り手又は子会社が任意の意向書又は購入協定に関連する任意の現金保証金預金の留置権のみ、及び(X)このような留置権及びそのような留置権を取得する際に存在する財産留置権、担保債務の留置権、排除された子会社の持分留置権を保証し、判決が違約事件の留置権を構成しないことを確保する第八百八十一条第一項すべての金額が中で規定されている適用金融契約を満たしています第7.10節.

“人は…“任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府機関、または他のエンティティを意味する。

“平面図“ は以下の意味に適合する従業員福祉計画を意味する第三条第三項借り手または任意のERISA関連会社の従業員または借り手または任意のERISA関連会社の従業員のために維持されるERISA(年金計画を含む)、または借り手または任意のERISA関連会社は、その任意の従業員を代表して納付する必要があり、以下の項のいずれかのこのような計画から除外されない第4節エリサのです。

“ホーム.ホーム“ は中で指定された意味を持つ第6.02節.

“優先配当金“任意の人の場合、br}個人の任意の持分所有者に支払われた配当金または他の割り当ては、当該個人の他のタイプの持分の所有者に配当金または他の割り当てを支払う前に優先的に支払う権利があるようにしなければならない。

“プロジェクト“br}は、任意の合併側が直接的または間接的に 権益を有する任意およびすべての不動産ブロックを意味し、これらのブロックは、50，000平方フィート を超えるレンタル可能な総面積が改善されたブロック上に位置するか、またはそのような改善ブロックが建設および開発されている。

“開発中のプロジェクト “は、任意の統合者によって(A)借り手の四半期財務諸表上で行われている建築 ；または(B)占有証明書が発行されていない任意の開発または再開発されているプロジェクトを意味する。

“属性Brは、任意の決定された日に、借り手または任意の合併当事者によって所有される不動産権益およびそのすべての改善を意味する属性“彼らの中の誰かのこと。

“公共貸金人“ は中で指定された意味を持つ第6.02節.

“格付け機関 “標準プール、ムーディーズ、または任意の他の借り手が選択し、行政代理によって書面で承認された国によって認められた証券格付け機関を指す。

“追索権債務“ 系は追加権債務以外のいかなる債務もないことを意味する.

“登録する“ は中で指定された意味を持つ第十百六十六条第一項.

“公認上場会計士事務所 “証券法に規定されている意味があり、証券法で規定されている借り手とは独立している。

“不動産投資信託基金“ は資格があることを指す”不動産投資信託基金“規則”による。

“資格に合ったREIT流通 “とは、借り手が、その予想または推定された課税収入の善意の推定に基づいて、または借主の不動産投資信託基金としての地位を維持するために、国内税法第857条の分配要件を満たすか、または借り手が本来支払う必要がある任意の所得税または消費税を廃止するための制限的な支払いを意味する。REIT合格分布に対する借り手の善意の推定は、各コンプライアンス証明書で報告され、このようなREIT合格分布の計算は含まれるべきであり、その詳細は、行政エージェントを合理的に満足させるべきである。

“関連先“誰にとっても、brは、その人の共同経営会社およびその共同経営会社のパートナー、取締役、高級社員、従業員、代理人、受託者、およびコンサルタントを指す。

“発表するBrは、合併締約国の任意の財産に危険物質が入るか、または除去されるかのいずれかの放出、オーバーフロー、排出、漏れ、ポンプ、注入、注入、処理、排出、拡散、シャワー濾過または移動を意味し、任意の危険物質が合併締約国の任意の財産を通過または移動する空気、土壌、地表水、地下水を含む。

“関連する政府機関“とは、連邦準備システム理事会またはニューヨーク連邦準備銀行理事会、または連邦準備システム理事会またはニューヨーク連邦準備銀行理事会またはその任意の後続機関によって正式に承認または招集される委員会を意味する。

“報告可能な事件“ は次のいずれかのイベントを意味する第四百四十三条第一項30(30)日通知 期限が放棄されたイベントを除く.

“信用申請 延期(A)借入金，転換又は継続貸金に関する借入通知，及び(B)信用状延期，信用状申請に関する借入金通知をいう。

“必要貸金人“br”とは、任意の決定日までに、少なくとも2人の貸手が少なくとも総承諾額の51%を有する場合、または、各貸手が融資の約束および信用証発行者による信用証延期の義務が次の規定によって終了した場合を意味する8.02節 は、2人の融資者の合計の少なくとも未返済融資総額の51%以上(各貸手のリスク参加と出資参加信用状債務の総金額とみなされる“保持する“このために定義された目的は、融資者によって定義される)、しかし、必要な融資者の目的を決定するためには、任意の違約貸金者の約束および所有されている、または保有されているとみなされる未返済融資総額の一部は除外されなければならない。

“要求するBrとは、任意の政府当局が、任意の方法で関連する任意の法律、条例、規則、命令、規則または条例を構成する任意の法律、所有権、建造、使用、占有および運営が適合する無担保物件の組み合わせの物件を意味する。

“相殺可能金額“ は定義中の意味を持つ第二百十一条第二項(イ)条.

“決議認可機関“br”は、欧州経済圏決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議機関を意味する。

“責任者“br”は状況に応じて、(A)FSP物件管理有限責任会社の最高経営責任者、最高経営責任者、首席投資官、財務担当者、財務主管、財務主管、補佐財務主管、総法律顧問または主計長または総裁を指し、(Br)は以下の規定による在任証明書の交付のみを目的としている4.01節借り手の秘書またはアシスタント秘書，および(C)は根拠のみである第二条前述の係官のいずれかが、行政エージェントへの通知においてこのように指定された借り手の他の任意の者、および(D)任意の契約遵守および/または根拠のない送達のためにのみ使用される4.01節, 4.02 と6.02(a)借り手の最高経営責任者、最高財務官、アシスタント財務官、または財務担当総裁。本合意の下で交付された任意の文書は、責任者によって署名された場合、最終的に借り手のすべての必要な会社、共同企業、および/または他の行動の許可を得たと推定され、その責任者は、借り手を代表して行動していると最終的に推定されるべきである。

“支払いを制限する(A)任意の合併側(現在または後に償還されていない)の任意のカテゴリ持分の任意の株式の任意の直接的または間接的な任意の配当金または他の割り当て、(B)任意の償還、退職、債務返済基金または同様の支払い、購入またはbrのいずれかの合併者が現在または後に償還されていない任意の種類の持分の任意の株式の任意の直接的または間接的な買収、および(C)返済されていない任意の引受権証を脱退または返還するために支払われる任意の金を意味する。任意の合併側の任意の種類の株式株式のオプションまたは他の 権利を購入し、現在または未来にかかわらず返済していない。

“循環信用リスク開放 “いかなる貸主にとっても、いつでもその融資を返済していない元金の総額と、その時点でその貸手が信用状義務に関与している場合をいう。

“制裁する は、OFAC、国連安保理、欧州連合、イギリス財務省、または他の制裁機関によって実施または実行される米国政府(OFACを含むが、これらに限定されない)によって実施される任意の制裁を意味する。

“サバンズ·オックスリー“ は2002年のサバンズ·オクスリ法案のことです。

“スタンダード(S&P)“br”は、スタンダード·プル·グローバル社の子会社スタンダード·プール金融サービス有限責任会社およびその任意の継承者を指す。

“計画使用不可日 “中で指定された意味がある第三百三十三条第一項(イ).

“アメリカ証券取引委員会Brは、証券取引委員会、またはその任意の主要な機能を継承する任意の政府機関を意味する。

“担保付き債務“br”とは，担保，信託証書，留置権，質権，財産権負担又はその他の担保権益を担保する者のすべての債務を意味する。

“証券持ち株“br”とは，普通株，優先株，その他株式，信託の実益権益，有限責任会社のメンバー権益と実体(合併子会社，非合併子会社とスポンサーを除く)の他の株式を指す不動産投資信託基金不動産投資信託基金(REITs)、 および含まれています“現金等価物は” “現金” or “有価証券“ は借り手の貸借対照表にある).証券持株の価値は、借り手貸借対照表に表示されたコストまたは市場価値のうちの低い者に基づいて計算されなければならない。

“証券法“米国証券取引委員会又は上場会社会計監督委員会が公布、承認又は組み入れた1933年証券法、1934年証券取引法、サバンズ·オックスリー及び適用される会計と監査原則、規則、基準及びやり方を指し、上記の各項目はいずれも以下の任意の適用日に改正及び発効することができる。

“高度無担保手形 “とは、2017年10月24日に随時改訂された当該等手形購入協定に基づいて、2024年12月20日に満期となったいくつかの優先無担保手形及び2027年12月20日に満期となった当該等優先無担保手形、借り手及び買い手間の手形購入協定、及びそれに関連して署名された文書、文書及び合意を指す。

“重大な買収“br”とは、(1つの取引または一連の関連取引において)1つまたは複数のエンティティ(スポンサーを含まない)を買収(1)することを意味する不動産投資信託基金REITs) 財務諸表発行の最終日まで、購入価格は総資産価値の10%を超えています第六十一条第一項または 6.01(b)又は(Ii)一又は複数の財産であって、その金額が最終日までの資産総生産の10%を超え、財務諸表に基づく財産第六十一条第一項あるいは…6.01(b).

“軟性“br”とは、ニューヨーク連邦準備銀行(または後任管理人)によって管理される保証付き隔夜融資金利を指す。

“SOFR管理者“br”は、SOFRの管理人として、ニューヨーク連邦準備銀行、またはニューヨーク連邦準備銀行によって指定されたSOFRの任意の後任管理人または当時SOFR管理人を務めていた他の人を意味する。

“不動産投資信託基金を賛助する は、借り手が米国証券取引委員会に提出した文書で使用される用語と同じ意味でなければならない。疑問を持たないために“不動産投資信託基金を賛助する“シンジケートの前の期間内の借り手の完全子会社を含まなければならない。

“子会社一人のbrとは、ある会社、共同企業、合弁企業、有限責任会社または他の商業エンティティを意味し、その会社、共同企業、合弁企業、有限責任会社または他の商業エンティティの大多数の は、選挙役員または他の管理機関の一般投票権を有する証券または他の権益(ただし、意外な事件のためにのみこのような投票権を有する証券または権益を除く)の場合は実益が所有されているか、またはその管理は、その人によって他の方法で直接または間接的に制御されているか、または1つまたは複数の中間者または両方によって併有されている子会社” or to “付属会社“ は借り手の1つ以上の子会社のことである.開始されたREITsは子会社とみなされてはいけない。

“付属保証人“ は義務保証人としての任意の付属会社のこと第6.12節.

“付属保証“ 指子保証人根拠第6.12節.

“郊外物件“ は(A)次のいずれかの財を指す付表5.21郊外物件として決定されるか、または(B)CBDまたは都市充填物件の定義に適合しない任意の他の改善されたbr物件である。

“後継率“ は中で指定された意味を持つ3.03節.

“期限が切れる契約“ は、(A)任意およびすべての金利スワップ取引、ベーススワップ、信用デリバティブ取引、長期金利取引、商品スワップ、商品オプション、長期商品契約、株式または株式指数スワップまたはオプション、債券または債券価格または債券指数スワップまたはオプション または長期債券または長期債券価格または長期債券指数取引、金利オプション、長期外国為替取引、 上限取引、下限取引、襟元取引、通貨スワップ取引、通貨レートスワップ取引、通貨 オプション、スポット契約、スポット契約、または任意の他の同様の取引または前述の任意の取引の任意の組み合わせ(前述のいずれかの取引を締結する任意のオプションを含む)、任意のそのような取引が任意の主プロトコルによって管轄されているかどうか、または任意の主プロトコルによって制限されているかどうか、および(B)任意のおよびbr}の任意のタイプの取引および関連確認書、国際スワップおよび派生ツール協会によって公表されている任意の形態のマスタープロトコル、任意の国際外国為替マスタプロトコル、または以下のタイプの取引を記録するための任意の他のマスタープロトコルの条項および条件によって制約または管轄されているかどうか(A)条本プロトコル(このようなマスタープロトコルは、関連するスケジュールとともに、主契約)は、任意の主プロトコル項目のいずれかのそのような義務または責任を含む。

“ドロップ終了 値“任意の1つまたは複数のスワップ契約については、そのようなスワップ契約に関連する任意の法によって強制的に実行可能な純額決済プロトコルの効力を考慮した後、(A)そのようなスワップ契約が成約した日または後の任意の日およびそれに基づいて決定された終了価値、および(B)次の日より前の任意の日を意味する(A)条任意の承認取引業者(貸主または融資者を含むことができる任意の関連会社)または行政代理人が合理的に受け入れる任意の独立推定源(行政代理人がチャタム金融が合理的に許容可能な独立推定源であることに同意する)に基づいて提供される1つまたは複数の既製オファーに基づいて決定される、そのようなスワップ契約の時価ベースの金額。

“合成リース債務“とは、(A)いわゆる合成された、表外の又は留税の租税、又は(B)使用又は占有財産の合意に基づいて負担される貨幣義務を指し、これらの債務は、当該人の貸借対照表には現れないが、当該人が破産又は破産した場合には、当該人の債務(会計処理には触れない)と同定される。

“持って行ってBrは、任意の政府当局の行為によって公開使用または損害をもたらす任意の非難、またはそれに代わる個人販売の任意の一時的または永久的譲渡を意味する。

“有形正味価 “合併当事者にとっては、借り手の直近の会計四半期までの総資産が総負債を超え、以下の合計を引いたことを意味する

(A)無形資産として適切に分類された合併当事者のすべての資産の帳簿総価値；追加する

(B)貸借対照表の日後に、合併当事者の任意の資産を再評価して、その帳簿価値を減記するすべての金額追加する

(C)から まで有形正味値で計算された任意の引受金を別途計上する。

総資産および総負債 はまた、無効を回避するために、ドロップ終了価値によって生成された資産または負債を排除しなければならない。

“税金.税金Brは、任意の政府当局が徴収するすべての既存または将来の税金、課税、徴収、関税、控除、事前提出(予備源泉徴収を含む)、評価税、費用、または他の税金特性の費用を意味し、それに適用される任意の利息、追加税金、または罰金を含む。

“用語が柔らかい“ という意味は：

(A)定期SOFR金利ローンに関するいかなる利子期間についても、金利は毎年…この利子期間の開始前の2つの米国政府証券営業日のSOFR Screen期間に相当し、期限はその利子期間に相当するもし なら午前11時までに料金が公表されていなければこの決定された日付の東部時間において、用語SOFRは、それ以前の最初の米国政府証券営業日の用語SOFR を指し、それぞれの場合、追加するこの利息期間のSOFR調整期限 ；および

(B)任意の日に基本金利ローンに関連する任意の利息について計算し、金利毎年…期限SOFRスクリーニング率に相当し， はその日から1ヶ月の期限である

しかし前提は用語SOFR が上記のいずれかによって決定される場合第(A)条あるいは…(b)本プロトコルでは、SOFRという用語はゼロ(0.0%)とみなされるべきである。

“期限SOFR調整“ とは、(A)1ヶ月期間の利息期限が0.11448%(11.448ベーシスポイント)、(B)3ヶ月期限の金利期限が0.26161%(26.161ベーシスポイント) であり、(C)6ヶ月期限の金利期限が0.42826%(42.826ベーシスポイント)である。

“期限ソフトスクリーン 料率“は、CME(または任意の管理エージェントによって満足された後任管理者)によって管理され、適用可能なロイター画面ページ(または管理エージェントによって時々指定されたオファーを提供する他の商業ソース)上で公表される前向きSOFR期限レートを意味する。

“定期SOFR金利 ローン“本契約項で発行される融資のことで、その金利はSOFR期限を参照して計算されます。

“ソフトウェア交換期限 日付“中で指定された意味がある3.03節.

“敷居金額重複なしとは、(A)無請求権債務の場合、未償還元本総額が少なくとも40，000，000ドルの債務が単独またはすべてのこのような債務と合計されること、および(B)その人の任意の他の債務について、そのような債務単独またはすべてのそのような債務と合計した未償還元本総額が少なくとも20，000，000ドルであることを意味する。明確にするために、債務および保証は、本プロトコルの下の誰かに帰してはならない(誰かの債務の敷居を決定するためには、そのような債務が請求権のない債務であるかどうかを含む、そのような債務が請求権のない債務であるか否かを含む)、その人が債務の借り手、保証人または主要債務者でない限り、このような債務または保証は、そのような保証の金額とみなされるべきである(また、任意およびすべての未返済保証brの金額は除外されなければならない)。

“総資産“ は、公認会計基準に基づいて決定された合併当事者のすべての資産を意味する。

“総資産価値“ 重複なく借り手が最近終了した財政四半期の総合ベースの合併当事者を指し、(A)この財政四半期の年間化NOI商数から当該財政四半期内に売却またはその他の方法で処分された各財産のNOI総額を減算し、最近4つの財政四半期に買収した各財産のNOI総額 を資本化率で割る追加する(B)上記4つの財政四半期内に購入した物件毎の購入コスト追加する(C)無制限現金および現金等価物，追加する(D)未改善の土地所有量の帳簿価値追加する(E)建設中の工事の帳簿価値追加する(F)履行の帳簿価値 抵当ローン支援された不動産投資信託基金に担保融資を行い追加する(G)借主財務諸表に示す担保不動産投資信託基金の優先株投資の帳簿価値。

上記の規定にもかかわらず、総資産価値を決定するために、開発中プロジェクト、未開発土地、合弁プロジェクトと合弁企業、証券持ち株会社と非関連会社の担保融資(保険者への担保融資を含まない)の範囲内で、投資総額 不動産投資信託基金REITs) は総資産価値の10%を超え，この合計超過は除外すべきである.

“総負債“ は合併側が合併に基づいて決定したすべての債務を指し、合併側の権益パーセンテージ を加えて関連会社の負債を合併していない。

“総負債 は、公認会計基準に基づいて決定された合併側のすべての負債を意味する。

“未済債務総額“br”は、すべてのローンとすべての信用状債務の未返済金額の合計を意味します。

“担保付き債務総額 “担保、信託契約、留置権、質権、財産権負担又はその他の担保権益によって担保された合併当事者のすべての債務、及び非合併関連会社の上記各項目における合併当事者の持分パーセンテージをいう。

“タイプ“ローンについて言えば、 とは、その性質が基本金利ローン、定期ソフト金利ローン、または毎日のソフト金利ローンであることを意味する。

“イギリス“2010反収賄法” “賄賂に関する刑法をカバーする連合王国国会法令のこと。

“イギリス金融機関 PRAルールマニュアル(改訂された)で定義された任意のBRRDコミットメントを指す表イギリス慎重監督局によって公布された)またはイギリス金融市場行為監視局によって公布された“金融市場行為監視局マニュアル”(時々改訂された)第11.6号IFPRUによって拘束された任意の者は、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。

“未統合の 個の分岐機構誰にとっても(親本)は、任意の日に、その人の関連会社に属する任意の会社、有限責任会社、共同企業、協会または他のエンティティであり、そのような財務諸表がその日までの包括的合併会計原則に従って作成された場合、その勘定は、親会社合併財務諸表中の親会社の勘定と合併しないであろう。他に説明がある以外に、本明細書で言及されるすべてのことは“未統合の 分岐機構” or to “未合併付属会社“合併当事者の未合併関連会社または未合併関連会社をいう。合併されていない関連会社は支援されたREITを含んではならない。

“未担保資産価値 “最近終了した借り手の財政四半期について、条件を満たすbr}未保証財産プールについては、(A)この財政四半期の経年未支配雑音指数商数から、この財政四半期中に売却または条件に適合する未保証財産プールから移動した各財産を差し引くことができるNOIの総額から減算し、過去の4四半期の財政において、合格未支配財産プールの各財産に起因することができるNOIの総額を資本化率で割ることができることを意味する。(B)上記の上位4つの財政四半期内に 合資格未設置財産プールの財ごとの購入コストを購入または加入する.未担保資産価値を計算する際に、 合格未担保財産プールのいずれかの財産の価値は、合格未保証財産プール総生産の20%を超えてはならない。

“阻害されていない ノイズ“いかなる期間においても、全合資格の未設置財産プールからの純営業収入のこと。

“アメリカです” and “アメリカです。“アメリカ合衆国のことです。

“アメリカの“1977年海外反腐敗法”“系”とは“アメリカ法典”第15編で編纂された行為のことである七八dd-一及び次の節.

“未精算の金額“中で指定された意味がある第二百三十三条(F).

“無担保債務“ は、いかなる財産の留置権でも保証されないすべての債務を意味する。

“アメリカ政府証券営業日“(A)土曜日、(B)日曜日、または(C)証券業および金融市場協会が、米国政府の証券取引を行うために会員の固定収益部門を終日閉鎖することを提案する任意の日を指す。

“株に投票する“誰の場合も、その人によって発行された持分を意味し、その権利の所有者は、イベントがない場合、通常、その人の取締役(または同様の機能を実行する人)に投票する権利があり、投票の権利がその等またはイベントの発生によって一時停止されていてもよい。

“完全子会社 “(I)そのすべての未発行の投票権証券が、その人またはその人の1つまたは複数の完全資本付属会社によって直接または間接的に所有または制御されなければならない、またはその人およびその人の1つまたは複数の完全資本付属会社によって直接または間接的に所有または制御されなければならない、または(Ii)任意の共同、有限責任会社、協会、共同企業または同様の商業組織を意味し、これらの共同企業、有限責任会社、協会、共同企業または同様の商業組織が、その100%の一般投票権の所有権を当時所有または制御している所有権を意味する。他に特別な説明がある以外は、毎回言及する“完全子会社“本契約に記載されている内容は、上記の条件を満たす合併先の子会社でなければならない。賛助されたREITsは 完全子会社とみなされてはならない。

“減記と変換能力“シリーズとは、(A)任意の欧州経済区決議当局について、当該欧州経済区決議当局が適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法によって時々有する減記および変換権力を指し、その減記および変換権力がEU自己救済立法付表に担持されていること、および(B)連合王国の場合、適用される自己救済立法によって付与された任意の権力は、任意のイギリス金融機関またはその責任を発生する任意の契約または文書の負債形態をキャンセル、減少、修正または変更することができる。責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、契約または文書に従って権利が行使されたように、またはそのような権力に関連する、またはその責任に関連する任意の責任または自己救済法例の任意の権力に関連する任意の責任を停止するように、そのような契約または文書が効力を有することを規定する。

“1031仲介“br”とは，借り手又は以下の資格に適合しようとする全額附属会社が中間者又は宿泊所持者として財産を交換する者のことである第一百三十一条法典の。

“1031物件“br”とは、その合法的な所有権または他の所有権マークが1031仲介によって借り手または全額子会社の利益のために保有する財産であり、1031税務交換の一部として、以下の条件を満たすことが意図されている第一百三十一条法典の。

1.02その他 解釈的規定.本プロトコルおよび他のローン文書については、本プロトコルまたは他のローン文書に別の規定がない限り、：

(A)本プロトコルにおけるタームの定義は、定義されたタームの単数および複数の形式にも同様に適用されるべきである。文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、および中性形を含むべきである。“この言葉”含めて、” “含まれています” and “含まれています“かかとのフレーズとみなされるべき”制限はありません。“この言葉”意志“ はその語と同じ意味と効果を持つと解釈すべきである”そうします。文意が他に指摘されていることに加えて、 (I)は、任意のプロトコル、文書または他の文書(任意の組織文書を含む)の任意の定義または言及は、時々修正、補足または他の方法で修正されたプロトコル、文書または他の文書 (このような修正、追加または修正された任意の制限された本文書または任意の他の融資文書の制約を受けている)を意味するものとして解釈されなければならず、(Ii)ここでの任意の人への言及は、その人の後継者および譲受人を含むものとして解釈されるべきである、(Iii)ここでは、” “ここでは、” “以下は…” and “ここでは、“任意の融資文書において同様の意味の言葉が使用される場合、その中の任意の特定の条項ではなく、その融資文書の全体を指すものとして解釈されるべきであり、(Iv)融資文書中の条項、章、証拠物、および付表へのすべての言及は、そのような参照が出現する融資文書の条項および章、ならびにbr}証拠および付表を指すものと解釈されるべきであり、(V)任意の法律への任意の言及は、他の説明がない限り、任意の法律または法規への言及は、すべての合併、修正、置換、または解釈のような法律の構文的および規範的規定を含むべきである。時々改正、改正または補充された法律または法規、および(Vi)第(Br)字を指す資産” and “物業“同じ意味および効力を有すると解釈され、現金、証券、口座、および契約権利を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を意味するものと解釈されるべきである。

(B)ある指定日から別の指定日までの期間を計算する際に、“送信者“は” から来て含まれていることを意味します：“単語”至れり尽くせり” and “それまでは“それぞれの意味は”toだが含まれていない；“ と単語”通り抜ける“至並包含”という意味です

(C)ここおよび他の融資ファイルに含まれる章タイトル は、参照のためにのみ、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルの解釈に影響を与えるべきではない。

(D)本稿のすべての 対“知識借り手の実際の知識は、借り手の最高経営責任者、最高財務官、財務総監、財務主管、秘書、アシスタント秘書、最高運営官、または総法律顧問の実際の知識を指すものとみなされるべきである。

1.03会計用語 一般に、本プロトコルにおいて明確または完全に定義されていないすべての会計用語の解釈は、本プロトコルによって規定されるすべての財務データ(財務比率および他の財務計算を含む)と一致しなければならず、本プロトコルに基づいて提出されなければならないすべての財務データ(財務比率および他の財務計算を含む)は、本プロトコルの日に発効するGAAPと一致して作成されなければならない第 (A)節以下)は、本明細書で特に規定されていない限り、監査済み財務諸表を作成する際に使用される方式と一致するように適用される。上記の規定にもかかわらず、本明細書に記載された任意の契約(任意の財務契約の計算を含む)を遵守するか否かを決定するために、借り手およびその付属会社の債務は、その未償還元金の100%繰越とみなされるべきであり、財務会計基準ASC 825および財務会計基準ASC 470-20の金融負債への影響は考慮されてはならない。

(A)GAAP中の を変更する.任意の場合、GAAPの任意の変化(または国際財務報告基準の採用に関連する任意の要件) は、任意の融資文書に規定された任意の財務比率または要件の計算に影響を与え、借り手または要求された貸手は、行政エージェントに要求すべきであり、貸手および借り手は、GAAPのこのような変化(または国際財務報告基準の採用に関連する任意の要件)(要求された貸手によって承認されなければならない)に応じて、その本来の意味を維持するために、比率または要求を修正することを誠実に協議する提供修正される前に、(I)比率または要件は、米国公認会計原則(GAAP)に従って変更される前(またはこの要件が国際財務報告基準を採用する前)に計算され続けなければならず、(Ii)借り手は、本プロトコルによって要求されるまたは本プロトコルの下で合理的に要求される財務諸表および他の文書を行政エージェントおよび貸手に提供しなければならず、これらの文書は、GAAP変更を実施する前および後(またはこの要件を実施する前およびその要件が国際財務報告基準を採用した後)である。

(B)可変利息エンティティを統合する.借り手およびその子会社に言及された連結財務諸表、または連結に基づいて借り手およびその子会社を決定する任意の金額、または任意の同様の参考は、それぞれ、可変利息エンティティが本明細書で定義された子会社であるように、FASB ASC 810に従って連結されなければならない借り手を含む各可変利息エンティティを含むものとみなされるべきである。

1.04四捨五入 本プロトコルに従って借り手が維持することを要求する任意の財務比率の計算方法は、適切な構成要素を他の構成要素で除算し、結果を本明細書で表されるこの比率のビット数よりも1ビット多い桁に桁上げし、結果を最も近い数字にアップまたは下向きに丸めることである(最も近い数字がない場合は、アップ丸めを行う)。

1.05回 日。別の説明がない限り、本明細書で言及されるすべての時間は、東部時間(サマータイムまたはbr}基準を参照すべきであり、場合に応じて決定される。

1.06信用状貸方金額。本契約に別段の規定がない限り、いつでも信用状の金額は、その信用状の当時有効な規定金額とみなさなければならない提供, しかし、その条項またはこれに関連する任意の発券者伝票の条項に基づいて、1回または複数回の金額を自動的に増加させることが規定されている任意の信用状については、そのクレジットの金額は、その最高金額がその時点で有効であるか否かにかかわらず、そのようなすべての増加を実施した後の最高の金額とみなされるべきである。

1.07金利 です。行政エージェントは保証されず、いかなる責任も負わず、管理、提出、または本明細書で言及された任意の参照レートに関連する任意の他の事項、またはbr}の任意のレート(このレートの選択および任意の関連する利益差または他の調整を含む)の 代替、置換または後続レート(または上記の任意のレートの任意の構成要素を含む)、または前述の任意のまたは任意の適合性変更の影響に対して任意の責任を負うこともない。行政エージェントおよびその付属会社または他の 関連エンティティは、借り手に不利な方法で本明細書で言及された任意の参照金利、または任意の代替、後続または代替金利(または上記の任意の金利の任意の構成要素を含む)、または任意の関連する 利差または他の調整に影響を与える取引または他の活動に従事することができる。行政エージェントは、本プロトコルが指す任意の参照金利または任意の代替、後続またはbr}代替率(任意の後続金利を含む)(または上記の任意の部分を含む)を決定するために、本プロトコルの条項に従って情報のソースまたはサービスを選択することができ、借り手、任意の貸手、または任意の他の個人またはエンティティに対して任意のタイプの損害賠償責任を負わない。 は、直接または間接、特殊、懲罰的、付随的または後的損害、費用、損失または費用(権利侵害、br}契約または他の形態にかかわらず、法的にも平衡法上でも)、そのような任意の情報源またはサービスによって提供される任意のレート(またはその構成要素)の選択、決定または計算に関連する任意の誤りまたは他の行為または漏れ。

Iii.約束と信用延期。

2.01ローン。本プロトコルで規定されている条項および条件を満たしている場合、各貸手は、使用可能期間内の任意の営業日に借り手に循環融資を提供することにそれぞれ同意し、融資総額は、いつでも貸手が承諾した金額を超えてはならない提供, しかし、任意の借入金を実施した後、(I)未返済の融資及び信用状債務は、総承諾額を超えてはならず、(Ii)いかなる貸金者に借りている未返済金の総額は、当該貸主の承諾を超えてはならない。各貸主の承諾範囲内で、本合意の他の条項及び条件の制約を受け、借り手は本合意の下で借金することができる第2.01節前払い金額は以下です第2.04節 ，この項の下で借金を再開する第2.01節それは.ローンは定期軟率ローンや毎日のソフト金利ローンとなりますが、ここでは別途規定されているものは除外します。

2.02借金、 借入金の転換と継続。

(A)借金をするたびに、1つのタイプのローンから別のタイプのローンに変換され、毎回ローンを継続するたびに、借り手が行政エージェントに撤回不可能な通知を出した後に行わなければならず、この通知は、(I)電話または(Ii)ローン通知によって発行されることができるしかし前提は任意の電話通知 は，管理エージェントに融資通知を渡すことで迅速に確認しなければならない.このような各ローン通知は午前11：00までに行政エージェント によって受信されなければならない.(A)任意の借金を申請するか、または毎日の軟率ローンを継続する日に、(B)任意の借入金、定期軟率ローンに変換または継続するか、または定期軟率ローンを毎日の軟率ローンに変換する申請日の2営業日前。1回の借金、転貸、または継続ローン元金は、1，000，000ドル、または元金500，000ドルの整数倍を超える必要があります。本合意に別段の規定がない限り、該当する利息期末でない限り、定期SOFR金利ローンの転換を行うことはできない。各借入金通知(電話通知であっても書面通知であっても)は、(br}(I)借り手が借入金を申請しているか否か、ローンを1つのタイプから別のタイプに変換するか、または任意の期限(br}軟利ローンまたは毎日の軟利ローンを継続するか、(Ii)借入金、転換または継続の要求日(場合によって決まる) (営業日とすべき)、(Iii)借入金、継続または変換された元金金額、(Iv)借入金または既存ローンをどのタイプのローンに変換するかを指定しなければならない。および(V)が適用されると，利息期間の期限は， を含む.借り手がローン通知においてSOFR期限を指定していない場合、または借り手が直ちに通知を出してSOFR期限ローンの転換または継続を要求していない場合、適用されるローンは、毎日SOFR金利ローンとして、または毎日SOFR金利ローンに変換されなければならない。適用されるローンについては、このような毎日の軟利率ローンに自動的に変換する操作は、当時有効な利子期間の最終日から発効しなければならない。借り手が定期SOFR金利ローンを要求した場合, または、任意のこのようなローン通知において、定期SOFR金利ローンを提供するか、または継続して提供するか、 ただし利息期限が指定されていない場合は、1ヶ月の利息期限が指定されているとみなす。

(B)融資通知を受けた後、行政エージェントは、適用融資における適用割合を各貸主に直ちに通知しなければならない。各貸手は、午後1：00までに行政代理人オフィスで即時利用可能な資金の形態で行政代理人に融資金額を提供しなければならない。適用されるローン通知で指定された営業日。次の 適用条件を満たすと4.02節(また、借金が初期クレジット延期である場合、4.01節)， 管理エージェントは、受信したすべての資金を、管理エージェントが受信した資金と同じ方法で借り手に提供すべきであり、方法は、(I)このような資金の金額を米国銀行帳簿上の借り手口座の貸手に記入するか、または(Ii)そのような資金を電気的に送金し、いずれの場合も、借り手が行政エージェントに提供すべき説明(行政エージェントのために合理的に受け入れる)；br}である提供, しかし、借入者がその借入について借入通知を出した日に、まだ返済されていない信用状の借金があれば、その借金の収益は、1つ目はこのような信用状借金の全額支払いに適用されなければならない二番目上記のように借り手に提供されなければならない。

(C)行政代理人は、毎日のソフト金利ローン以外の各ローンに適用されると判断した場合には、借主及び貸手に適用される金利を直ちに通知しなければならない。

(D)本プロトコルの他の条件を制限しない場合、借入、継続、または定期軟率ローンへの変換は許可されず、 は以下の条件を満たす：

(I)違約または違約イベントが発生し、継続しており、要求されていない貸手またはすべての貸手は(場合に応じて)放棄される； または

(Ii)要求された借入金を実行するか、または定期軟率ローンに継続または変換した後、すべての定期軟率ローンの合計 追加する他のすべての循環信用リスクは総承諾額を超えるだろう；または

(Iii)要求される借入金、継続または定期SOFR金利ローンへの変換は、すべての定期SOFR金利ローンの実施、1つのタイプのローンから別のタイプのすべてのローンへの変換、およびすべての同じタイプのローンの継続後、いつでも6つの利子期間を超える発効 ；または

(4)借入金、継続ローン、または定期軟率ローンへの変換の要求において要求される定期軟率ローンの金額は、1，000，000ドル以外の他の500，000ドルの整数倍を超えるか、またはそれを超える

(V)要求された利息期限は、本ファイルにおける利息期限の定義を満たしていない；または

(Vi)以下に示すいずれの の場合も3.03節要求された借金または継続ローンまたは定期SOFR金利ローンに変換されるべきである。

(E)SOFRまたはSOFR条項の場合、行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があるにもかかわらず、このような要求変更に適合する任意の修正を実施することは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の他の当事者がさらなる行動をとることなく、またはその同意を得ることなく、要求に適合する変更を時々行う権利があるであろう提供実施された任意のこのような修正について、行政エージェントは、修正が発効した後、そのような変更を実施する各変更を、借り手および借主に合理的に迅速に掲示しなければならない。

2.03信用状 。

(A)一般. 本プロトコルで規定されている条項と条件を満たす場合は，除く第2.01節借り手(Br)は，本プロトコルで規定されている貸手プロトコルに従って，任意の信用状発行者に発行を要求することができる第2.03節利用可能な期間内の任意の時間および不定期にドル建て信用状を発行し、それ自身の口座またはその任意の子会社の口座のために使用され、そのフォーマットは、行政エージェントおよびその合理的に決定された信用状発行者が許容可能な形態である。本契約に従って発行された信用状は、約束の使用を構成しなければならない。

(B)発行、改訂、延期、回復または継続通知 信用状の発行(または修正条項および条件、延長条項および条件、満期日の延長、支払金額の回復または継続)を要求する場合、借り手は、午前11：00に信用証発行者および行政エージェントへの交付(または電子通信を介して、信用証発行者がそのような手配を承認した場合)でなければならない。提案された発行日または修正日(具体的な状況に応じて定める)の前に、少なくとも5つの営業日(または行政エージェントおよび信用状発行者が特定の場合に自分で合意する可能性のある他の日付および時間)、具体的な状況に応じて、信用状の発行を要求するか、または修正、延期、回復または更新されるべき信用状を指定し、発行、修正、延期、回復または更新の日(営業日とするべき)、信用状の有効期限( に適合するものとする(D)条その1つは第2.03節)、信用状金額、受益者の名称および住所、要求された信用状の目的および性質、ならびに発行、修正、延期、回復または更新に必要な他の資料。適用された信用状発行者が要求を出した場合、借り手はまた任意の信用状要求を提出する際に、信用状申請書と当該信用状標準フォーマットを採用した支払プロトコルを提出しなければならない。本プロトコルの条項および条件が、借り手が信用証発行者に提出するか、または信用状と締結した任意の形態の信用状申請および支払プロトコルまたは他の合意の条項および条件 と一致しない場合、本プロトコルの条項および条件を基準とする。

借り手が任意の適用可能な信用状申請(または未完了信用状の修正)においてそのような要求を提出した場合、適用される信用状開設証人は、その全権裁量に基づいて、自動延期条項を有する信用状(各部分、1部、1部)の発行に同意することができる自動更新信用状： ”); 提供このような任意の遅延を阻止するために、任意の自動更新信用状は、発行証人が12ヶ月の間(信用状発行の日から)受益者に1日より遅くない事前通知を発行することを許可しなければならない通知期日を延期しない)信用状の開設時に借り手と適用される信用状発行者によって合意された各12ヶ月の期間内。適用される信用状発行者に別の指示がない限り、借り手は、その信用状発行者にこのような延期の具体的な請求を要求されてはならない。自動延期信用状が発行されると、貸手は許可された(ただし要求してはならない)適用されたbrとみなされなければならない。信用状の発行者は、いつでもその信用状を許可して、許可された期限まで延期することを許可しなければならない第二百三十三条第二項; 提供(A)信用状振出人が許可されていないと判断した場合、または義務がない場合、その信用状発券者は、(I)このような延期を許可することができない。このとき、本契約条項によれば、当該信用状の延期形態を開設する(ただし、期限日は当時の満期日から1年を超えない日まで延長することができる)、又は(B)延期通知日の7営業日前に行政代理から通知を受ける(書面通知又は電話通知であってもよい(直ちに書面で確認されてもよい))、必要な貸金人が延期を許可しないことを選択した、又は(Ii)許可義務がある非延期通知日の7営業日前の前日に管理エージェントから通知を受けた場合(書面通知または電話通知であってもよい(速やかに書面で確認する場合))、次の1つ以上の適用条件を満たす任意の貸手または借り手4.02節したがって、 は満足しておらず、それぞれの場合、クレジット発行者がこのような展開期間を許可しないことを示す。

(C)金額、配布、改訂の制限。信用状の発行、修正、延期、回復または更新は、以下の場合にのみ発行、修正、延期、回復または継続することができます：(br}各信用状の発行、修正、延期、回復、または継続は代表とみなされ、保証されなければなりません：(br}上記の発行、修正、延期、回復または更新の発効後)：(I)任意の信用状発行者が発行した未完成信用状の総金額は、その信用状承諾を超えてはならない；(Ii)信用状債務総額は、信用状譲渡額を超えてはならない。(Iii)任意の貸主の循環信用リスクは、その約束を超えてはならず、(Iv)循環信用リスク総額は、総約束を超えてはならない。

以下の場合、任意の信用状発行者は一人当たり任意の信用状を発行する義務がありません

(A)任意の政府当局または仲裁人の任意の命令、判決または法令であって、その条項は、信用証発行者またはその信用証発行者に適用される任意の法律、または信用証発行者に対して管轄権を有する政府当局から発行された任意の要求または命令(法的効力があるか否かにかかわらず)を禁止または制限することを意図しなければならず、信用状発行者が回避することを禁止または要求しなければならない。一般的な信用状または特に信用状を発行するか、または期日が有効にされていないいかなる制限、準備金または資本要求を信用状発行者に適用するか(本契約によれば、発行人はそれによって補償を受けることはない) ，または信用状発行者に締め切りに適用されず、運転者が善意のために重要と考える任意の未償還の損失、費用、または費用を適用する

(B)このような信用状を発行することは、そのような信用状のうちの1つまたは複数を一般信用状に適用する政策に違反する

(C)信用状の初期金額は、行政エージェントと信用状発行者との別の約束を除いて、商業信用状であれば500，000ドル以下である

(D)いずれの貸主も、信用状振出人が信用証発行者または貸手と契約を締結していない限り、現金担保を交付して、信用証発行者の実際または潜在的なリスクを除去することを含む、任意の貸手が違約貸金者である第二百十五条第一項(Iv)違約貸金者の場合、違約貸金者は、その自己決定に基づいて選択された信用状またはその信用状およびその信用状が負う実際または潜在的なリスクのすべての他の信用状義務に基づいて違約貸手を生成することができる

(E)信用状は、信用状に基づいて引き出した後、規定された金額を自動的に回復することを規定する任意の条項を含む。

以下の場合、任意の信用証発行者は、一人当たり任意の信用状を修正する義務がない：(A)この信用証発行者は、この時点で、本条項に従って修正された信用状を開設する義務がない、または(B)信用証受益者は、信用証の提案修正を受け入れない。

(D)満期日。各信用状の規定満期日は(I)信用状発行日から12(12)ヶ月 の日(自動延長期限又は修正満期日であれば，当時の信用状満期日後12(12)ヶ月)と(Ii)当時有効期限が後日1年となった日(その日が営業日でなければ，前の営業日とする)， であるしかし前提はこのような信用状は以下の条項を担保としている第二百三十三条第二項当時発効した満期日までに少なくとも30(Br)(30)日であった。

(E)参加。 信用状を開設することによって(またはクレジットを修正して金額を増加させるか、またはその満期日を延長する)、 適用された信用状発行者または貸手がさらなる行動を取らない場合、信用状発行者は、各貸金人に与えられ、各貸手は、ここで、クレジット項目の下で融資者が抽出可能な総金額に相当する割合の参加を得る。すべての貸手は、本協定に従って参加する義務を認め、同意する(E)条信用状は、任意の信用状の任意の修正、延期、回復または継続、または違約、減少または終了承諾の発生および継続を含む、絶対的、無条件、撤回不可能であり、いかなる状況の影響も受けない。

上記の規定をさらに実行することを考慮して、各貸手はここで絶対的、無条件、および撤回不可能に同意し、適用される信用証発券者の口座のために、当該貸手が 午後1：00までに支払う各信用状支払いの適用百分率を行政エージェントに支払う。行政エージェントが以下の規定により貸手に提供する通知で指定された営業日第二百三十三条(F)借り手が信用状を支払って支払う前に、または任意の理由で(満期日後を含む)任意の返済金を借り手に返却した後の任意の時間を要求する。このような支払いは、いかなる方法でも相殺、減免、減納、またはbrを減少させてはならない。各このような支払いは次の規定と同じ方法で支払わなければならない第2.02節当該貸主が発行する融資について(及び第2.02節必要な場合には貸手の支払義務に適用されなければならない)、行政代理人は、その貸金人から受け取った金額を直ちに適用された信用状振出人に支払わなければならない。行政代理は借り手が以下の条項に従って支払った任意の金を受け取った直後第二百三十三条(F)行政エージェントは、このような支払いを適用された信用状発券者に配布しなければならないか、または貸手が本合意に従って支払いを受けた範囲内でなければならない(E)条これらの信用状を発行する人に支払い、そしてその融資者と彼らの利益がある信用状振出人に支払います。貸手が本契約により支払った任意の金 (E)条信用状発行者にいかなる信用状の支払いを返済するかはローンにならず、借り手がその信用状の支払いを返済する義務も免除されない。

各貸手はまた、融資者の承諾を修正するたびに、各信用状における参加度を自動的に調整して、クレジットの下で抽出可能な総金額の適用割合 を反映するように自動的に調整される…の運営によると2.13節, 以下の条件により割り当てられた結果第十百六十六条または本プロトコルの他の規定による。

もし誰かの貸手が信用証発行人を適用する口座のために行政エージェントにその貸手が本合意の上記の規定に従って支払うべき任意の金額を提供できなかった場合第二百三十三条第一項そして、本合意の他の規定を制限することなく、適用される信用状発券者は、要求に応じて当該貸金人(行政代理を介して)に当該金額を取り戻す権利があり、金利で支払いを要求した日から当該信用状が直ちに支払う日までの期間内に利息を支払うことができる毎年…連邦基金金利と適用される信用証発行者が銀行業同業同業補償規則に基づいて決定した金利に加え、当該信用状発行者が通常上記の規定について徴収する任意の行政費用、手数料又は類似費用を加える。貸手がその金額(上記の利息および費用と共に)を支払う場合、そのように支払われた金額は、関連する借入金または関連する信用状借款(場合によっては)の信用状事前支払いに含まれる貸手の融資を構成しなければならない。本プロトコルの下の任意の借金に関する信用状証明書を、任意の貸主(行政代理を介して)に提出する条項明らかな間違いがない場合には決定的でなければならない。

(F)支払。信用状発行者が信用状について任意の信用状金を支払わなければならない場合、借り手は、(I)借り手が信用状支払い通知を受けた営業日(br}営業日)の正午12：00までに、信用状支払い金額に相当する金を行政代理に支払い、信用状支払いを償還しなければならない。または(Ii)借り手が通知を受けた日後の 番目の営業日は、その時間までに通知を受信していない場合、ただし、当該信用状の支払いが1，000，000ドル以上であれば、借入者は、本通知に掲げる借入金条件を満たす場合には、第2.02節このような支払いは、借入等の1日当たりのソフト金利ローンによって支払うべきであり、このような融資の範囲内で、借り手がこのようなお金を支払う義務は解除され、それによって生じる1日当たりのソフト金利ローンを代行しなければならない。もし借り手が満期になったときに支払うことができなかった場合，行政代理は各貸手に適用される信用状で支払いを通知し，借り手がその時点で支払うべき金を通知しなければならない(“未精算金額“) および貸手の適用割合。この場合、借り手は、毎日の軟率ローンを申請したとみなされなければならない。適用された信用証発行人が支払の日に支払うものとみなされ、金額は、次の規定の最低及び倍数を考慮することなく、未返済金額に等しい第2.02節1日当たり請求率ローンに対する元本金額 であるが，総承諾額に未使用分の金額と4.02節(貸出通知書の交付を除く)。信用状発行者又は行政代理が本契約に基づいて発行した任意の通知第二百三十三条(F)直ちに書面で確認された場合は、電話で送信することができますが、このような通知の終局性または拘束力に影響を与えてはならないことは直ちに確認されていません。

(G)絶対債務。借り手は第#条の規定に従って信用状の支払いを返済する義務がある(F)条その1つは第2.03節 は絶対的、無条件的、撤回不可能であるべきであり、本合意の条項に従って のいずれの場合も履行されなければならない

(I)本プロトコル、任意の他の融資伝票、または任意のクレジット、または本プロトコルまたはその中の任意の条項または条項は、有効性または実行可能性を欠いている

(Ii)借主または任意の付属会社が、任意の時間にその信用状の任意の受益者または任意の譲受人(またはそのような受益者またはそのような譲受人が代行する可能性のある任意の人)、 任意の信用証発行者または任意の他の人が任意の時間に所有する可能性のある任意のクレーム、反クレーム、相殺、抗弁または他の権利の存在、任意の信用証発行者または任意の他の人、本合意、本合意またはその信用証、またはこれに関連する任意の合意または文書または任意の関係のない取引に関連するか否かにかかわらず、任意の時点で使用することができる任意の受益者または任意の譲受人(またはそのような受益者または任意の譲受人または任意の権利の存在)；

信用状の項目の下で提出された任意の為替手形、即時為替手形、証明書または他の伝票は、任意の態様で偽造、詐欺、無効または不十分であることが証明されているか、または為替手形または他の伝票の任意の陳述が任意の態様で真実または不正確であるか、または信用証に基づいて為替手形を発行するために必要な任意の伝票の送信または他の態様での任意の紛失または遅延；

(Iv)任意の信用状発行者は、借り手を保護するのではなく、信用状発行者を保護するために存在する任意の要求を放棄するか、または信用発行者が実際に借り手に実質的な損害を与えない免除を放棄する

(V)請求項が為替手形の形態であることを要求する場合であっても、引受が電子的に提出された支払要求書

(Vi)任意の信用状発行者は、規定された満期日の後、またはUCC、ispまたはUCP(場合によっては)が、その日の後に伝票の締め切りを提出した後、他の条件に適合する項目について任意の信用状発行者によって支払われる任意のお金を要求する

(Vii)為替手形又は他の信用証条項を厳格に遵守しない為替手形又はその他の伝票は、適用された信用状振出人が信用状に基づいて支払う。または任意の信用証発行者が、信用状に基づいて、破産受託者、占有債務者、債権者の利益であると主張する譲受人、清算人、任意の受益者、またはその信用証の任意の譲渡者の他の代表または相続人であると主張する任意の人に支払う任意の金、任意の債務者救済法による任意の訴訟に関連する任意の金を含む、または

(Viii)本条例の規定でない場合には、上記のいずれの場合と類似しているか否かにかかわらず、他のイベントまたは状況が発生する可能性がある第2.03節 は、借り手が本契約項の下で義務を負う法律または衡平法に対して弁済、または相殺権を提供することを構成する。

借り手は、それに提出された各信用状及びその修正された写しを迅速に検査しなければならず、借り手の指示又は他の規定に適合しないクレームが発生した場合、借り手は直ちに適用された信用状発行者に通知しなければならない。上記のように通知されない限り、借り手は、最終的に、各信用状発行者およびその代理行に提出された任意のこのようなクレームを放棄したとみなされるべきである。

行政代理人、貸金人、任意の信用状発行者、またはその任意の関連者は、適用信用証発行者が任意の信用状を発行または譲渡するため、または信用状に従って支払いまたは支払いできなかったために、任意の責任または責任を負わない(前述の場合にかかわらず)、または信用証の下または信用状に関連する任意の為替手形、通知または他の通信の送信または交付(信用証による引き出しに必要な任意の伝票を含む)の任意の誤り、漏れ、中断、紛失、または遅延。技術用語解釈上の任意の誤り、翻訳上の任意の誤り、または適用信用状発行者が制御できない理由によって生じる任意の結果；しかし、前述の規定は、信用状発行人が信用状項目の下で提出された為替手形と他の伝票が信用状条項に適合しているかどうかを判断する際に、借り手に対するいかなる直接的な損害(相応の損害ではなく、借り手は法律の適用許容範囲内でそのクレームを免除する)の借り手に対する責任と解釈してはならない。信用状振出人が重大な過失または故意の不正行為(管轄権のある裁判所の最終裁定のように)がない場合、信用状振出人は、このようなたびの裁定において慎重に行動したとみなされるべきである

(I)信用状発行者は、紛失した、盗まれた、または破損されたと言われている信用状の正本または紛失の修正を、承認された、正本と明記されたコピーに置き換えるか、または信用状の提出の要求を放棄することができる

(Ii)証人は、追加調査の責任を負うことなく、表面的には信用状条項に実質的に適合するように見える伝票を受け入れることができ、反対の通知または情報を考慮することなく、表面的に信用状条項に実質的に適合し、信用状中のいかなるヒール条件でもない伝票を提示する際に支払うことができる

(Iii)このような伝票が信用状の条項を厳格に遵守していない場合、証人は、伝票の受け入れを拒否して支払いを拒否することを自ら決定する権利がある

(Iv)本判決は、信用状振出人が信用状項目の下で提出した為替手形及び他の伝票が信用状条項に適合しているか否かを決定する際にとるべき慎重な基準を確立すべきである(法律が適用可能な範囲内で、本契約の双方は、上記の規定に合致しないいかなる慎重な基準も放棄する)。

上記の規定を制限することなく、行政エージェント、貸金人、任意の信用状発券者、またはその任意の関連者がいかなる責任または責任を負わないか、(I)偽造または詐欺伝票の任意の提示、または受益者または他の人の詐欺、悪意または不正行為の影響を受ける任意の提示、(Ii)信用証発行者が伝票の受け取りを拒否すること、および(A)詐欺、偽造された伝票を含む、または、償還されない権利がある他の理由で、または(B)借り手が、そのような伝票に関する不正点またはそのような伝票に対する引受要求を放棄するか、または(br}(Iii)信用証発行人が、明らかに適用される付着命令に従って、クレジット発行者の第三者クレーム保留信用状の収益を規定または通知することを阻止するか、または通知する。

(H)ネットワークサービスプロバイダおよびUCPの適用性；責任制限。適用される信用状発行者および借り手が信用状を発行する際に別途明確な合意がない限り、(I)ispの規則は各予備信用状に適用され、(Ii)UCPの規則は各商業信用状に適用されなければならない。上記の規定にもかかわらず、任意の法律、命令または慣例要件または任意の信用状または本プロトコルに適用可能な任意の信用状または本プロトコルについて、任意の信用状または本プロトコルに適用される任意の法律、命令または慣例が規定されているか、または許可されている任意の信用状発行者または受益者の司法管轄区域の法律または任意の命令、ispまたは“UCP”(場合によっては)に記載されている慣例、または決定、意見、慣例声明に記載されている慣例を含み、信用状発行者は借主に責任を負い、信用状発行者が借り手の権利および救済措置を損なうこともない。または国際商会銀行委員会、銀行家金融貿易協会-国際金融サービス協会(BAFT-IFSA)または国際銀行法律および慣例協会の公式コメントは、いかなる信用状があるか否かにかかわらず、そのような法律または慣行を選択する。

(I)各信用状振出人は、貸金人を代表して、その発行された任意の信用状及びその関連伝票について行動しなければならず、各信用状発券者は、以下の態様で行政エージェントに提供されるすべての利益及び免除を享受しなければならない第9条信用状発行者が発行または提案した信用状について取られたいかなるものとしても、または被ったものでもなく、かつ、その信用状に関連する発行者伝票については、完全にみなされるべきである“管理エージェント“ で使用する第9条当該等について又はしない当該等信用状振出人，及び(B)本プロトコルについて当該等信用状振出人を別途規定する。

(J)信用状手数料。借り手は以下の規定に従って行政代理に各貸手の口座を支払わなければならない第2.15節 は、その適用される信用状費用のパーセンテージと一緒に(“br}信用状費用)信用状適用金利に、信用状項目の下で1日に抽出可能な金額を乗じた各信用状 に等しい。任意の信用状の下で毎日抽出できる金額を計算するために、その信用状の金額は根拠すべきです第1.06節それは.信用状費用は(I)毎年3月，6月，9月及び12月終了後の第1営業日に満了して支払わなければならず，当該信用状発行後の第1営業日から，満期日及びその後に要求に応じて支払い，及び(Ii)四半期ごとに借金を計算しなければならない。適用為替レートが任意の四半期に変化した場合、各信用状項目の下で1日に抽出可能な金額をそれぞれ計算し、その適用レートが発効した四半期の適用為替レートを乗算しなければならない。本契約にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、必要な貸金人の要求に応じて、いかなる違約事件が発生した場合、すべての信用状費用は違約率に基づいて提出しなければならない。

(K)信用状発行者への前払い費用，与信手数料，手数料に対応する.借り手は、その自己の口座のために、適用された信用状発行者に各信用状の前払い費用を直接支払わなければならない。その額は、(A)適用された信用状の発行日および(適用された場合)当該信用状の各更新日に1，500ドルを支払う。(B)0.125%である 年ごとにこのような信用状の発行済みと未抽出の金額は、この信用状項目の下で四半期に抽出可能な毎日抽出可能な金額で計算される。前払い費用は，各 3月，6月，9月及び12月終了後の第10営業日(又は一部の時間，第1回支払いの場合)には，信用状発行後の最初のこのような日から始まり，信用状が本契約条項により満期になった日から支払い，その後要求に応じて支払うものとする。任意の信用状の下で抽出できる毎日の金額を計算するために、その信用状の金額は根拠しなければなりません第1.06節また、借り手は、自分の口座のために、適用された信用証発行人に、信用状を発行する慣例の発行、提示、修正及びその他の手数料、及び信用状に関する他の標準費用及び料金を直接支払わなければならない。このような慣行費用と標準コストと料金は要求に応じて期限が切れて支払われなければならず、払い戻しはできません。

(L)支払いプログラム.任意の信用状に適用される信用状発行者は、信用状を受信した後、法律又は信用状の具体的な条項を適用して許可された時間内に、当該信用状の下の支払い要求を代表すると主張するすべての伝票を審査しなければならない。信用状が支払われた場合、または信用状に基づいて支払いが行われる場合、信用状発行者は、審査後すぐに行政エージェントおよび借り手に支払いに関する要求を書面で通知しなければならない提供当該通知を発行又は遅延させることができなかったいかなる行為も、借入者が当該等信用状の支払いについて当該開設者及び貸金者に支払う義務を解除しない。

(M)仮 利息.任意の信用状の適用信用証発行者が任意の信用状で支払うべきである場合、借り手は、信用状の支払いの日又は上記で規定された次の日にローンを提供して当該信用状の支払いを全額返済しなければならない。そうでなければ、その信用状の支払いの日から、当該借り手が当該信用状の支払いを返済しない日からの毎日、その未払い金額は金利で計算されなければならない毎年…毎日請求率ローンに適用され、借り手が満期時にその信用状の支払いを返済できなかった場合は、(F)条その1つは第2.03節 そして第二百七十七条第二項すべて適用されます。これによる利息第(M)条この信用状の発券者が負担しなければならないが，任意の貸手が次の条項に基づいて支払う日及びその後に発生する利息を除く(F)条共 個第2.03節この信用状に対する支払は当該貸金人が負担しなければならないが，その支払いを限度とする。

(N)任意の信用状発行者を交換する.借り手、行政代理、差し替えられた信用状発行人と後任の信用状振出人との間の書面合意は、いつでも任意の信用証発行者を交換することができる。行政代理人は貸金人にこのような信用状の交換を通知しなければならない。このような置換が発効した場合、借り手は、以下の規定に基づいて、代替信用状口座のすべての未払い費用を支払わなければならない第二百三十三条第一項それは.いずれかのこのような置換が発効した日から後に，(I)その後に発行される信用状に対して，(I)後続の信用状 発行者は，本プロトコルの下で信用証発行者のすべての権利及び義務を享受すべきであり，(Ii)本契約で言及された“信用証発行者”という語は，その後継者又は任意の以前の信用状発行者，又はその後継者及びすべての以前の信用状発行者を含むものとみなされ，文脈に応じて決定される.本契約項の下の信用状発行者が交換した後、代替された信用証発行者は依然として本契約の当事側でなければならず、本契約項の下の信用証発行者が信用状を交換する前に発行する信用状のすべての権利と義務を継続しなければならないが、追加の信用状の発行を要求しない。

(O)現金担保 任意の違約事件が発生し、継続している場合、借り手は、営業日に行政代理人または必要な貸金人(または、ローンの満期日が加速した場合、信用状債務総額の少なくとも66-2/3%の信用状義務を占める貸手)の通知を受け、本合意に従って現金担保の預託を要求する第(O)条また、借り手は、管理エージェントの帳簿及び記録に作成及び維持された口座に直ちに資金を入金しなければならない(抵当口座)この日までの全信用状債務の105%の現金金額に相当するが、このような現金担保を預託する義務は直ちに発効すべきであり、次に述べる借り手の違約事件が発生すると、このような保証金は直ちに満了して支払わなければならず、要求又は他の形態の通知を必要としない(F)条共 個第8.01節それは.この保証金は行政代理が保有し，本協定項下の借り手義務の支払いと履行の担保としなければならない。また、前述したものや(D)条これ 第2.03節上記の条項に規定された期日の後に、まだいかなる信用状義務が履行されていない場合(D)条 借主は直ちに担保口座にその日の当該信用状債務の105%に相当する現金を入金しなければならない； しかし前提は借り手は、少なくとも満期日の30(30)日前に、満期日が満期日を超える毎の信用状を現金にしなければならない。

行政代理人 は担保口座に対して排他的な支配権と制御権を持ち，独占引出権を含む.当該等の預金に投資して稼いだ任意の利息を除いて、当該等の預金は行政エージェントが自ら決定して投資を行い、借り手が自らリスクや費用を負担し、そうでなければ、当該等の預金に利息は発生しない。このような投資の利息または利益(ある場合)は担保口座に計上されなければならない。行政代理は、担保口座内のお金を、各信用状発行者がまだ返済していない信用状支払い、および関連費用、コスト、および慣行手数料の返済に使用し、そうでない範囲内で、このbr時間またはローンの満期日に加速するために使用されなければならない(ただし、貸金人の同意を得なければならず、その信用状義務は、信用証総債務の66-2/3%を占める)の借主の信用証義務の償還義務に使用されなければならない。本協定項の借入者のその他の義務を履行するために適用される第8.03節. 借り手が違約事件の発生により一定額の現金担保の提供を要求された場合、すべての違約イベントが治癒または免除された後3営業日以内にその金額 を借り手に返金しなければならない。

(P)子会社に発行された信用状.本契約項の下で発行または償還されていない信用状は、子会社のいかなる義務を支持するため、または子会社が負担しているにもかかわらず、借り手は、当該信用状の下の任意およびすべての引き出しについて、当該信用状の下で適用される信用状発行者に弁済、賠償、賠償を行う義務があるにもかかわらず、当該信用状が完全に借り手のために発行されているように、借り手は、その子会社としてその信用状について負担する任意または全ての義務の保証人または保証人のいずれかおよびすべての抗弁義務を撤回することができない。借り手は，子会社のために信用状を開設して借り手に利益を与え，借り手の業務がこれらの子会社の業務から実質的な利益を得ることを確認する.

(Q)出庫先ファイルと衝突する.本プロトコルの条項が任意の発行者文書の条項と競合する場合は、本プロトコルの条項を基準とする。

2.04 Prepayments.

(A)借り手brは、行政エージェントに前金通知を提出した後、保険料または罰金を支払うことなく、いつでもまたは時々任意にローンの全部または一部を前払いすることができるしかし前提は(I)この前金通知は、午前11：00までに管理エージェント によって受信されなければならない(A) いずれの期限もSOFRローンの返済前の2営業日前に(B) 前払い毎日請求率ローンの任意の日の前の営業日、(C) 基礎金利ローンの早期返済の日； (Ii)任意の定期SOFRローンまたは1日SOFRローンの事前返済は、元金1，000，000ドルまたは元金500，000ドルを超える整数倍でなければならない(Iii)任意の基本金利ローンの前払い元金は、500，000ドル、または100，000ドルを超える整数倍でなければならないか、またはいずれの場合も、その時点で返済されていないすべての元本である。このような各通知 は、前金の日付と金額を具体的に説明しなければならない。行政エージェントは、そのような通知を受けた各貸主に直ちに通知し、貸主が支払うべき前払部分の金額(貸主の適用割合に基づく)を直ちに通知しなければならない。 通知が借り手によって発行された場合、借り手は前払いを支払うべきであり、その通知で指定された支払金額は、通知で指定された日に満了して支払わなければならない。いかなるローンの早期返済には前払い金額のすべての当算利息が付随しなければならず，任意の定期軟率ローンあるいは毎日の軟利率ローンであれば，また根拠としなければならない3.05節， (あれば).支配される第2.15節各このような前払いは、貸主それぞれに適用されるパーセンテージに応じて貸手の融資に適用されなければならない。

(B)任意の理由により、未返済債務総額がその時点で有効な総承諾額を超える場合、借り手は、信用状債務を担保することを要求しなければならず、および/または、その総額は、その超過部分に等しい信用状債務を担保することを要求すべきであるが、借り手は、そのために、信用状債務を担保することを要求されてはならない第二百四十四条第二項事前に全額返済した後、未返済融資総額が当時有効な総承諾額を超えない限り。

2.05コミットメントを終了するか、またはコミットメントを低減する。

(A)任意である。借り手は、行政エージェントに通知した後、総承諾額を終了するか、または時々総承諾額を永久的に減少させることができるが、条件は、(I)行政エージェントが午前11：00までにそのような通知を受信しなければならないことである。終了または減少の日の3つの営業日前に、(Ii)任意のこのような部分的に減少した総金額は、5，000，000ドルまたは1，000，000ドルを超える任意の整数倍でなければならず、(Iii)借り手は、総引受金を終了または減少させてはならない。このような通知が、本合意の下で任意の同時前金の後、未返済総額が総引受金を超えるであろう。行政エージェントは、総引受金のこのような通知を直ちに終了または減少させるであろう。

(B)強制。 以下に規定する各日において、総引受金は、以下の日付に対する額に自動的かつ永久的に減少しなければならない

(C)引受金の削減を申請し、費用を支払う。総承諾額の任意の減少は、その適用される割合で各貸主の承諾額に適用されなければならない。任意の総引受支払い終了発効日までのすべての課税費用は、効力終了日に支払わなければなりません。

2.06ローンを返済する。

(A)借り手 は、その日未返済ローンの元金総額を満期日に貸主に返済しなければならない。

(B)借り手 は、他のすべての債務を全額履行しなければならない(記載されていない範囲第二百六十六条第一項以上)(I)本契約または他の融資伝票の条項に基づいてこのような債務を支払う必要がある日、および(Ii)満期日のうち遅い日は、早い者を基準とするが、条件は、信用証発行期日までの30(30)日前の信用状債務はすべて現金担保としなければならないことである第二百十四条第一項満期後の最長十二(12)ヶ月以内(信用状を適用する条項による早期満期を条件とする)は、まだ返済されていない可能性がある。

2.07 Interest.

(A) 次に規定される制約を受ける第(B)項以下、(I)1日当たりのソフト金利ローンは、一定の金利で元金を返済していないことを利息としなければならない毎年…毎日の簡単な価格と同じです追加する1日の軟利貸出の適用金利； (Ii)定期軟率ローンごとに一定の金利で元金を返済していない場合に利息を発生させなければならない毎年…この利息期間の 期限SOFRに相当する追加する定期SOFR金利ローンの適用金利；及び(3)基本金利ローン毎に一定の金利でその未返済元金に対して利息を発生させなければならない毎年…基本金利に等しい追加する基本金利ローンに適用される 金利。

(B)(I)任意のローンの任意の額の元金が満期日後5日以内に支払われていない場合(満期日を除いて、所定の満期日であってもスピードアップ方式で支払われていても、当該5日間の期間は適用されない)、その額は、その後、変動金利で利息を計上しなければならない毎年…適用法が許容される最大範囲では、常に適用の違約率に等しい。

(Ii)借款人が任意の融資書類に基づいて支払うべき任意の金(融資元金を除く)が満期日後5日以内に支払われていない場合(満期日を除く。期限が規定されているか加速期限であっても、当該5日間の期限は当該満期日に適用されない)場合は、必要な貸金者の要求に応じ、その金額はその後変動金利で計上されなければならない毎年… は適用法が許容される最大範囲で，常に適用の違約率に等しい.

(Iii)必要な貸金人の要求に応じて、任意の違約事件が発生した場合、借り手は、当該契約項の下のすべての未償還債務元金の利息を浮動金利で支払わなければならない毎年…適用法が許容される最大範囲では、常に適用の違約率に等しい。

(4)超過利息および超過利息(超過利息を含む)は、満期となり、要求されたときに支払われなければならない。

(C)各ローンの利息 は、各ローンに適用される利息支払い日および本プロトコルで規定される他の時間に満了し、延滞形態で支払われなければならない。本協定項の利息は、判決の前後、及び任意の債務救済法に基づいて任意の訴訟手続を開始する前及び後に、本協定の条項に従って満了して支払わなければならない。

2.08費用。 を除いて第(J)項そして(k)のです第2.03節:

(a) 施設未使用 承諾料。借り手は、その適用のパーセンテージに基づいて、各貸手の口座を行政エージェントに支払わなければならない、a施設承諾料 費用(the “施設費”)イコール適用される 定義で決定された施設費用パーセント適用税率貸し付け金 年ごとに 未使用の承諾料に毎日の実金額をかけるのです。総引受金を で支払う(あるいは、もし を超える約束総額は終了しました(I)未返済金額の総和 準備万端整っている融資と(Ii)信用状債務の未返済額)ではなく、使用状況を考慮しない中の規定により を調整することができる第2.15節それは.♪the the the施設費未使用の承諾料は利用可能な間は常に計上しなければならない(その後、いかなるローンや信用状の債務も返済されていない限り、以下の場合に含まれる任意の時間 第四条満たされていない場合は，毎年3月，6月，9月，12月の最終営業日に満期となり，四半期ごとに借金を支払い，次の日以降の最初の営業日から開始しなければならない終業する最初の変更発効日、および利用可能期間の最終日(適用される場合，必要に応じてその後 ).施設費. 未使用の承諾料は四半期ごとに料金不足を計算するまた，適用レートがいずれの四半期でも変化する場合には，毎日の実金額をそれぞれ計算し，その適用レートが発効したその四半期内の期間ごとの適用レートを乗算しなければならない.

(B)その他 費用.

(I)本プロトコルの要求を繰り返さない場合，借り手は料金箱に規定された金額と時間に応じて管理エージェントと米国銀行証券にそれぞれの口座の費用 を支払うべきである.このような費用は支払い時に全額稼ぐべきであり，費用状双方が同意しない限り，いかなる理由でも を返金してはならない.

(Ii)借主(Br)は、指定された金額および時間に、別途書面で合意された費用(米国銀行証券および行政代理によって承認された)の費用を貸主に支払わなければならない。このような費用は支払い時に全額稼ぐべきであり，いかなる理由でも を返金してはならない.

2.09利息と料金の計算 適用税率の遡及調整.(a) 基本金利ローン(SOFR期限を参照して決定された基本金利ローンを含む)のすべての利息計算は、365日または366日(場合に応じて)と実際に経過した日数をもとに行うべきである。他のすべての費用および利息の計算 は、1年360日および実際に経過した日数に基づいていなければならない(これは、1年365日で計算される費用または利息よりも支払う費用または利息(例えば、適用される)をもたらす)。各ローンの利息は、ローンが発行された日に発生し、ローンまたは一部のローンが支払われた日に利息を発生してはならないが、ローンが発行された日に返済される任意のローンは、以下の条件を満たすべきである第二百十一条第一項、一日の利息があります。行政エージェントは，本プロトコルの金利や費用の決定ごとに決定的であり，すべての目的に対して拘束力を持ち，明らかな誤りはない.

(B)借り手財務諸表の任意の再記述または他の調整または任意の他の理由により、借り手または貸手が、(I)任意の適用日に計算された借り手のレバレッジ率を決定することが正確でない場合、(Ii)レバー率を適切に計算することは、その期間の定価を高くし、借り手は、融資者または適用信用証発行者のために(状況に応じて)適用される口座のために行政エージェントに支払う義務がある場合、行政エージェントの要求(または米国破産法に基づいて借り手に対して実際またはみなされる救済命令を発行した後、行政エージェント、任意の貸金人、または任意の信用状発行者は、さらなる行動をとる必要がない)に基づいて、その間に実際に支払われた利息および費用の超過分に相当する金額を自動的に支払う。これが条例案(B)条行政代理人、いかなる貸金人、または任意の信用状発券者(状況に応じて)の根拠を制限してはならない第二百三十三条第二項, 2.03(h)あるいは…2.07(b)または の下第八条それは.借入者の本契約項の下の義務条例案(B)条本協定の下の他のすべての債務の継続は、総約束の終了と償還後に継続されなければならない

2.10債務の証拠。

(A)各貸主の信用延期は、通常の業務中に貸手および行政代理人が保存している1つまたは複数の口座または記録によって証明されなければならない。管理エージェントと各貸手が保存している勘定または記録は確実でなければならず、貸手が借り手に提供する信用延期金額およびその利息および支払いに明らかな誤りはない。しかしながら、記録または記録に失敗したエラーは、本契約項の下で債務に関連する任意のお金を支払う義務を制限または他の方法で影響を与えない。任意の貸手が保持しているアカウントとレコードと管理エージェントのアカウントとレコードとの間に衝突がある場合、管理エージェントのアカウントおよびレコードは、明らかな誤りがない場合に制御されるべきである。任意の借り手が管理エージェントを介して提出した要求に応じて、借り手は、その貸手の融資およびそのような勘定または記録を証明する説明を署名し、(管理エージェントを介して)貸手に提示しなければならない。各貸手は、その手形に付表を添付し、その手形に、その融資の日付、タイプ(例えば、適用される)、金額および満期日、およびそれに関連する支払いを明記することができる。

(B) で言及した勘定と記録の補足第(A)項各貸主および行政エージェントは、クレジットの購入および販売が信用状 に参加することを証明するために、その通例アカウントまたは記録に従って を保存しなければならない。管理エージェントが維持するアカウントおよびレコードと、任意の貸手のアカウントおよびレコードとの間に競合がある場合、明らかな誤りがない場合には、管理エージェントのアカウントおよびレコードを基準とする。

2.11支払い 一般；行政エージェントの追跡.

(A)一般的である。 借り手は、任意の反クレーム、抗弁、補償、または相殺に対して無条件に支払うべきである。 本契約が別途明確に規定されていない限り、借り手は、午後1：00までに行政代理オフィスでドルおよび即時に利用可能な資金で行政エージェントにすべてのお金を支払い、対応する貸手の口座に記入しなければならない。本契約で定められた日に。行政エージェントは、それを適用するbrのパーセンテージ(または本明細書で規定する他の適用シェア)を、同様の資金の形で貸手の貸出オフィスに迅速に送金し、借り手が午後1：00までに行政エージェントにこのようなお金を支払った場合、行政エージェントは、本プロトコルで指定された融資者にこのようなbr}資金を割り当てる第二百十一条第一項同じ営業日にあります。行政代理は午後1：00以降に受け取ったすべての支払い次の営業日に受信されたとみなされるべきである(本合意に従って貸手に配布されなければならない第二百十一条第一項次の営業日)には、任意の適用される利息または費用が引き続き に計上されます。もし借り手の任意の支払いが営業日以外のある日に満了しなければならない場合は、営業後の次の で支払うべきであり、時間の延長は計算利息または費用(場合によって決められる)に反映されなければならない。

(B)(I)貸手から資金を提供し，行政エージェントによって推定される.行政エージェントが任意のローン借款の提案日の前に貸手の通知を受けない限り、行政エージェントは、そのような借入に占める貸手のシェアを行政エージェントに提供しない限り、行政エージェントは、その日に従っていると仮定することができる第2.02節 は、この仮定に基づいて借り手に対応する金額を提供することができる。この場合、貸手が実際に借入に適用されたシェアを行政エージェントに提供していない場合、適用される貸手と借り手は、それぞれ即時利用可能資金の形で行政エージェントに相応の金額とその利息を支払うことを要求すべきであり、借り手がその金額を取得した日から行政代理への支払いを含むことはないが、(A)当該貸手によって支払われる場合には、銀行間補償に関するルールに基づいて連邦基金金利と行政エージェントが決定する金利のうち大きい者を基準とする。また、行政エージェントが通常徴収する上記に関連する任意の行政費用、処理費用又は類似費用、及び(B)借主支払いの場合には、1日当たりの軟利率ローンの金利に適用される。借り手および貸手が同じまたは重複する期間の利息を行政代理人に支払わなければならない場合、行政代理人は、その期間に借り手が支払った利息の金額を直ちに借り手に送金しなければならない。融資者が適用借入金におけるシェアを管理エージェントに支払う場合、そのように支払われた金額は、そのような借金に含まれる貸手融資を構成すべきである。借り手のいかなる支払いも、管理エージェントに支払うことができなかった貸手に対する任意のクレームに影響を与える可能性がある。

(Ii)借り手支払い ；行政エージェント推定.行政代理人が行政代理人に対応する支払日の前に借り手の通知を受信しない限り、借り手は支払わないであろう。そうでなければ、行政代理人は、借主が本合意に従ってその日に支払いをしたと仮定し、その仮定に基づいて、支払額を貸手または適用可能な信用状発行者に割り当てることができる(場合によっては)。

管理エージェントが貸手または本プロトコルの下の任意の信用証発行者のアカウントのために支払う任意のお金について、管理エージェントは、以下のいずれか(このような支払いを“と呼ぶ)を適用することを決定する(この決定は決定的であるべきであり、明らかな誤りはない)撤回可能金額 “：(1)借り手が実際に支払われていない、(2)行政エージェントが支払った金額が借り手が支払った金額を超えている(当時の借金の有無にかかわらず)、または(3)行政エージェントが何らかの理由で誤ってこのようなお金を支払った。そして，各貸主または適用される信用証発券者(場合によっては)は，このようにその貸金人またはその信用証発行者に割り当てられた撤回可能な金額を直ちに行政 エージェントに返済することを要求すべきであることに同意し，その金額が行政brエージェントに割り当てられた日から(その日を含む)，連邦基金金利と行政エージェントが銀行業の同業賠償に関するルールに基づいて決定した金利を基準とし，利息を付随させる.

本契約項の下のいかなる借金についてもいかなる貸金人又は借り手に対して発行された行政代理通知第(B)項決定的なはずで 明らかな誤りはない

(C)前例条件を満たしていない.もし誰かの貸手が行政代理に資金を提供して、その貸手が本に従って第二条また，このような資金は，信用延期の条件が適用されるため，行政エージェントによって借り手に提供されない第四条本合意条項が満たされていないか、または放棄された資金によれば、行政エージェントは、これらの資金(貸手から受け取った資金と同じ) を直ちに融資者に返し、利息を徴収しなければならない。

(D)貸手の債務 が若干である.本契約項の下で貸金者の義務はローンを発行し、信用状に参加するために資金を提供し、以下の規定により支払うことです第十百四十四条第一項連合ではなくいくつかです。いかなる貸主もいかなる融資も提供せず，いかなるこのような参加にも資金を提供せず，以下の条項に基づいていかなる金も支払われていない第十百四十四条第一項本合意の要求された任意の日に、その日に履行されるべき他の貸手の対応する義務は解除されてはならず、任意の貸主は、任意の他の貸手に対して、以下のように融資を提供することができず、その参加を購入するか、またはその金を支払うことに無責任である第十百四十四条第一項.

(E)資金源。本プロトコルの任意の規定は、任意の融資者が任意の特定の場所または方法で任意の融資を得ることを義務化する資金を有するとみなされてはならない、または任意の融資者が任意の特定の場所または方法で任意の融資を受ける資金の陳述を構成するとみなされてはならない。

2.12貸手が支払いを分担します。任意の融資者が任意の相殺権または逆請求権または他の方法を行使することによって、その発行された任意の融資の任意の元金または利息またはその参加する信用状義務について支払いを受ける場合、貸手は、そのような融資または参加した総金額の一部の支払いおよびその計算すべき利息 を受け取ることになる比例する貸手が本合意で規定された割合で大きなシェアを分割した場合、その大きな割合を得る貸主は、(A)その事実を行政エージェントに通知し、(B)他の貸手の信用状債務に参加する(額面現金形式で)購入するか、または他の貸手の信用状債務に参加するか、または他の公平な調整を行うべきであり、貸主は、それぞれの融資の元金および累積利息総額および貸金の他の金額に基づいて、このような支払いのすべての利益を比例的に共有すべきである

(I)そのような任意の参株または次参株を購入し、それによって生成されたすべてまたは任意の部分支払いを回収した場合、そのような参株または次参株をキャンセルし、購入価格を利息を考慮せずに回収の程度に回復しなければならない

(Ii)本契約の条項部分(X)借主(Br)またはその代表が本合意の明示的条項(違約貸主の存在による資金の運用を含む)によるいかなる支払い，(Y)に適用されると解釈されてはならない第2.14節または(Z)貸手が、その任意の融資または信用状債務の参加を、任意の譲受人または参加者に譲渡または売却することによって得られた任意の支払を対価として得るが、借り手またはその任意の関連者への譲渡は除外される(本については部分いずれも適用される).

借り手は、上記のbrに同意し、適用法律に基づいて効果的にそうすることができる範囲内で同意し、上記の手配によって参加を得た任意の貸手は、当該貸手 が借り手の直接債権者であるように、このような参加について借り手の相殺権および逆請求権を完全に行使することができる。

2.13引受支払い を追加します。

(A) の追加を要求する.違約が存在しない場合、行政エージェント(行政エージェントは直ちに融資者に通知すべきである)に通知した後、借り手は時々総承諾額を総額7.5億ドル以下に増加させることを要求することができる提供 (I)任意のこのような追加要求の最低金額は、20，000，000ドル(または行政エージェントによって承認されたより低い金額)でなければならず、(Ii)借り手は、最大3つのこのような要求を行うことができる。総引受金の任意の増加は、引受金を増加させるか、または1つまたは複数の追加のサイクルまたは新しい定期融資ロットを増加させる形態をとることができ、その満期日が満期日または後であり、満期日前に元本償却を行う必要がなく、この場合、そのような追加のロット(Br)は、コスト契約項目の下での新しい約束および融資(および“となる)を構成する支払いを引き受ける” and “貸し付け金“ はそれに応じて修正されるべきである).通知を出す際には、借り手(行政代理と協議する)は、各貸手に応答することを要求する時間を指定しなければならない(いずれの場合も、貸手に通知を送達する日から10営業日未満であってはならない)。そのために増加した総負担額2.13節Brは、本プロトコル条項に従ってこのような増加した約束を提供することに、1つまたは複数の貸手または条件に適合する譲受人(本プロトコルの下の貸手であるか、またはそうでない場合がある)を介して同意しなければならない。

(B)貸手 選挙が増加する.各貸主は、その承諾を増加させることに同意するか否かを管理エージェントに通知し、同意した場合、その増加した金額がその申請増加の適用割合に等しいかどうか、またはそれ以下であることを通知しなければならない。いかなる貸手も、その期限内に応答しておらず、その約束の増加を拒否するものとみなされるべきである。

(C)管理エージェントからの通知 ；他の貸主.行政エージェントは、本プロトコルの下で提案された各要求に対する借り手および各貸手貸手に応答するように通知しなければならない。要求されたすべての増加金額を実現し、行政エージェントと各信用証発行者の許可(無理な抑留、追加条件或いは遅延を許可してはならない)を実現するために、借り手及び/又はアメリカ銀行証券はまた、1つの形式と実質に基づいて借り手、行政エージェント及びそのそれぞれの弁護士に合理的に満足させる合併協定に基づいて、より多くの条件に適合する譲受人を貸手に招待することができる。手配者は、このような追加的または増加した約束を獲得し、そのような約束総額の増加を促進するために最善を尽くすべきであり、借り手は、任意のこのような約束の増加を支援するために、新たな約束を得るために、手配者と合理的に協力しなければならない。どんな場合でも、どんな貸主も追加的な約束を提供する義務がない。

(D)発効日と支出。総引受金がこれで増えれば部分.管理エージェント および借り手は、有効日を決定する必要があります(“発効日を増やす)とこのような追加された最終支出。行政代理は、今回の増加に関する借り手と貸手の最終分配と増加の発効日を直ちに通知しなければならない。

(E)効力増加の条件。このような増加の前提条件として，(I)借り手は有効日を増加させるための借り手証明書(借主ごとに十分なコピーがある)を行政エージェントに提出しなければならない 担当官(A)借入者がこの増加を承認又は同意する決議を証明し，及び(B)この増加を実施する前及び後，(1)第五条他のローン文書は発効日の増加当日及び増加発効日まではすべての重要な方面で真実と正しいものであるが、(X)このような 陳述と保証が比較的に早い日付に特別に言及されていれば例外であり、この場合、このような文書はこの比較的に早い日付まですべての重要な方面で真実及び正しい 及び(Y)本声明及び保証を除外する2.13節，(I)に含まれる陳述と 保証第(A)項, (b)そして(c)のです第5.05節 は，以下の規定により提供される最新の報告書と見なすべきである第(A)条そして(b)それぞれ： 第6.01節(Ii)に載せて第五百十三条第一項 を指す最新の更新と見なすべきである別表5.13(A)以下の規定により提供する第六十二条第一項(イ)条更新が発効した日から， はすべての重要な点で誤りなく，(2)第1文と第2文に含まれる陳述と保証第5.21節最近更新されたものとみなされるべきです付表 5.21以下の規定により提供する第六十二条第一項(I)そして、この更新の発効日まで、かつ(3)違約または違約イベントは存在せず、(Ii)(X)有効日の少なくとも5日前の任意の貸手の合理的な要求の下で、借り手は、“愛国者法案”を含むが、これらに限定されないが、融資者は、要求された“お客様を知る”および反マネーロンダリング規則および法規に関連する文書および他の情報を合理的に満足すべきである。いずれの場合も、有効日を増加させる前に少なくとも5日、および(Y)有効日を少なくとも5日増加させる前に、“受益所有権条例”に規定されている“法人顧客”の資格に適合する任意の貸手 は、要求を提出した各貸手 に、融資者に関連する利益所有権証明を提出しなければならない。貸手の適用割合は、それによって増加した任意の総額約束の効力と同時に再計算されなければならない2.13節.

(F)互いに衝突する条項.これが部分取って代わるべきいかなる規定も第十百九十一条その逆です。上記の規定を制限することなく，これにより総承諾額を増加させる2.13節この合意のいかなる修正も、増資に参加していないいかなる貸主も同意することを要求してはならない

2.13 [わざと を削除する].

2.14現金 担保。

(A)現金担保に対する義務 違約貸金者が存在する場合には、借り手は、行政代理又は任意の信用状振出人が書面で請求した後の1営業日以内(コピーコピーを行政代理にコピー)し、信用証振出人を当該違約貸金人の事前リスクを担保しなければならない(発効後に決定する第二百十五条第一項(Iv)そして、当該違約貸金者が提供する任意の現金担保)は、金額が最低担保金額を下回らない。

(B)保証権益を付与する.借り手は，任意の違約貸金者が提供する範囲内で，行政エージェント，信用証振出人および貸金人の利益のために，行政エージェントに行政エージェントを付与(かつ制限される)し，このようなすべての現金，預金口座およびその中のすべての残高および本プロトコルに従って担保として提供されるすべての他の財産および上記のすべての収益において優先的な担保権益を保持し，このような現金担保の根拠となる義務の保証に同意する第二百十四条第十四条それは.行政代理人がいつでも現金担保受本協定に規定されている行政代理人又は適用される信用証発行者以外の誰かの任意の権利又は要求の制約、又はそのような現金担保の総金額が最低担保金額よりも低いと判断した場合、借り手は、行政代理人の要求に応じて、そのような不足を解消するのに十分な追加の現金担保を直ちに行政代理人に支払うか又は提供する(以下の規定により提供された現金担保である場合、決定される(A)条以上、実施後第二百十五条第一項(Iv)約束を破った融資者が提供する任意の現金担保)。すべての現金担保(預金資金を構成しないクレジット支援を除く)は、米国銀行の1つまたは複数の制御された口座に保存されなければならない。借り手は、要求に応じて時間brから、維持および現金担保の支払いに関連するすべての通常の口座開設、活動、および他の管理費用および費用を支払わなければならない。

(C)出願。 本プロトコルには何らかの逆の規定があるにもかかわらず，本プロトコルのいずれかによって提供される現金担保第二百十四条第十四条または 第2.03節, 2.15あるいは…8.02信用状については、本契約で規定される他の財産の任意の他の用途の前に、具体的な信用状義務、参加信用状に資金を提供する義務(違約貸金者が提供する現金担保、当該義務が累算すべき任意の利息を含む)および現金担保品を提供する他の義務を含む、具体的な信用状義務を履行するために使用されなければならない。

(D)解除。 事前リスクまたは他の債務の保証を低減するために提供される現金担保(またはその適切な部分)は、以下の場合に迅速に解除されなければならない：(I)適用される事前リスクの除去またはそれによって生じる他の義務(以下の規定を遵守した後に適用を終了する貸主(またはその譲受人を適宜終了することを含む)の違約貸主地位を含む第10.06(B)(Vi)条) または(Ii)行政代理および適用される信用状領収書発行者は、余分な現金担保が存在すると判断するが、現金担保を提供する人および適用される信用証発行者が、現金担保を解除するのではなく、将来の予想される前払いリスクまたは他の義務を支援するために現金担保を保有することに同意することができる。

2.15約束違反貸金人。

(A)調整。本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、任意の貸手が違約貸手になった場合、法律の許容が適用される範囲内で、その貸手が違約貸手でなくなる前に：

(I)免除と修正案。違約貸主が本br協定に関連するいかなる修正、放棄、または同意を承認または承認しない権利は、遵守されなければならない“必要貸金人” and 第十百九十一条.

(Ii)延滞融資機関の滝。行政代理は、違約貸金者の口座から受け取った元金、利息、手数料又はその他の金額の任意の支払い(自発的であっても強制的であっても、満期時には、第八条またはその他の方法で)または管理エージェントによって以下の規定に従って違約貸金者から受信される第十百八十八条以下に示すように、管理エージェントが決定した1つまたは複数の時間に適用されるべきである1つ目は違約融資者が本契約の下で行政代理人に不足している任意の金を支払う二番目お金を支払うために比例するこの違約貸金者は、本契約項目の下の任意の信用証発行人の任意の金額の根拠を欠いている第三に により信用証発行者が当該違約貸金人の前期リスクを担保する第2.14節; 第四に借り手の要求に応じて(違約または違約事件が存在しない限り)、違約貸金者が本合意要求に従ってそのシェアに資金を提供できなかった任意の融資に資金を提供し、行政エージェントによって決定される5位もし，行政エージェントと借り手が確定した場合，預金口座 に保存して解放する比例する(X)違約融資者の本プロトコル項下の融資に対する潜在的未来融資義務を履行するため、および(Y)現金担保信用状発行者が当該違約融資者が将来本プロトコルによって発行される信用状に関するリスクを履行するために、第2.14節; 第六．任意の貸手または信用証振出人が、違約貸金者が本合意項の下でのその義務に違反したために得られた違約貸金者の判決のために、任意の金を貸手または信用証発行者に支払わなければならない7位違約または違約事件が存在しない限り、借り手が違約貸金者が本合意項の下での義務に違反したために得られた管轄権を有する裁判所が、違約貸金者に対する任意の判決による借り手の任意の借金の支払い；第8位違約貸金人または管轄権のある裁判所に他の方法で指示する提供(X)このような支払いが、違約貸金者がその対応するシェアのためにすべての資金を提供していないbrローンまたは信用状借款の元金の支払いである場合、(Y)そのようなローン は、以下の条件で規定される時間内に発行されるまたは関連する信用状である4.02節満たされているか、または免除されている場合、このような支払いは、すべての非違約貸金者の融資および不足している信用状義務の支払いにのみ使用されなければならない比例する融資者がすべての融資および資金および資金参加のない信用状債務を所有するまで、違約貸金者の任意の融資または不足した信用状債務を支払う前の基準に適用される比例する本協定の下での約束により履行しない第二百十五条第一項(Iv)それは.違約貸金人に支払うまたは対応する任意の金、前払金または他の金額は、違約貸金者の借りた金額を支払う(または保有する)ために使用されるか、または本契約に従って現金担保を入金するためのものである第二百十五条第一項第一号違約貸主に支払われ、それによって伝達されたとみなされ、各貸金者は、この合意に撤回できないように同意すべきである。

(Iii)ある 費用.

(A) 個々いかなる違約貸金者も根拠を得る権利がない第二百八十八条第一項その貸手に対しては約束を破った貸手のいかなる期間であっても(1)その資金を提供する融資の未償還元金金額，及び(2)その現金担保を提供する所定信用状金額の適用割合に限定される第2.14節.

(B)違約貸金者は、その違約貸金者の任意の期限内に信用状費用を取得する権利があるが、現金担保を提供する所定の信用状金額の適用割合で割り当てられる範囲 に限定される第2.14節.

(C)と の項で支払う任意の費用第二百八十八条第一項契約違反者に支払ういかなる信用状費用も必要ありません第(A)条あるいは…(B)上述したように、借り手は、(X)各非違約貸主にこのような費用のうち、当該違約貸手が信用状義務に関与しているために、当該違約貸手に支払われるべき部分に基づいている第(Iv)条以下、(Y)違約貸主の任意のそのような費用に支払われる金額は、信用状振出人が違約貸主にリスクを負う限度額を限度とし、(Z)これらの費用の残りの金額を支払う必要はない。

(4)正面接触を減少させるために適用割合を再割り当てする.非違約貸主のそれぞれが適用されるパーセンテージ(計算時に違約貸金者の約束を考慮しない)に基づいて、非違約貸主の間で信用状義務に参加する約束の全部または任意の部分を再分配すべきであるが、このような再割り当てが非違約貸金者の循環信用リスク総額が非違約貸手の約束を超えないように限定される。支配される第十百二十条本契約項下のいかなる再分配も、違約貸金者が違約貸金者になるために違約貸金者が提出した任意の債権の放棄又は免除を構成しない。非違約貸金者が再分配後にリスクがオープンに増加するために提出されたいかなるクレームを含む。

(V)現金 担保。中に記載されている再割り当てが(A)(Iv)条借り手は上記の規定を部分的に実現することができない又は部分的に実現することができず、借り手 は、本合意又は適用法律によって享受されるいかなる権利又は救済措置に影響を与えることなく、第#条に規定する手順に従って、信用証発行者の前期リスクを担保するべきである第2.14節.

(B)違約 貸金者救済。借り手、行政代理人、各信用証発行者が、ある貸金人がもはや違約貸金者でないことに書面で同意した場合、行政代理人は双方の当事者に通知するので、この通知の発効日から、通知に規定された任意の条件(任意の現金担保品に関する手配を含む場合がある)の制約を受け、当該貸金人は、適用範囲内で他の貸手が融資を返済していない部分を額面通りに購入し、又は行政代理人が必要と考える他の行動をとって、融資及び信用証に資金及び無資金の参加があることを保有させる比例する貸手が約束に基づいて(履行しない)第二百十五条第一項(Iv))によれば、この貸手は、もはや違約貸金者ではなくなるが、借り手が違約貸金者である間、借り手又はその代表されるべき費用又は支払いは追跡的に調整されてはならない。また、影響を受けたbr当事者が別途明確な約束がない限り、本契約項の下で違約貸手から貸金者へのいかなる変更も、当該貸手の違約によるいずれか一方のクレームを放棄又は免除することを構成しない。

(C)新しい 信用状.いかなる貸金人が違約貸金者である限り、開設者信納信用状の発効後に前払いリスクがない限り、発行、延長、増加、回復、または継続はいかなる信用状も必要ない。

2.16満期日 を延長します。

(A)借り手 は、時々行政エージェントに通知し、延期を要求することができる(それぞれ、1つ延拓)ローンおよび約束された期限の全部または一部を、通知に規定された延長期限まで延長する。このような通知は，延期が発効した日(延期通知の日から30(30)日よりも早くてはならず，延期通知の日後60(60)日(または借り手の要求に応じて，行政エージェントが自ら決定した長い時間または短い時間)を超えてはならないことを明記しなければならない.各貸金人に提供しなければならない(一つ)延期割引“ 行政エージェントと借り手が作成した手続きまたは借り手が合理的に受け入れる手続きに基づいて、他の貸手と同じ条項と条件で比例して延期に参加する機会があり、延期要約は、各貸手に応答することを要求する期限を規定しなければならない(いずれの場合も、貸手に通知を提出した日から10営業日以内であってはならない)提供どの貸主もいかなる延期要約を受け入れる義務がなく、貸金者が延期要約に対応できなかった場合、この延期要約を拒否すると見なすべきである。関連する延期カプセル中の延期金額を要求する承諾に等しいまたはそれを超える貸主 を有する場合、延期カプセルを受け入れた場合(各延期カプセルを受け入れた貸主は、貸金人を延期する)であれば、融資者の満期日は、展示期間要約のように延長されなければならない。延期貸主が関連延期カプセルの承諾元金総額が延期通知に規定された延期カプセル承諾の最高元金総額 を超えるべきである場合、延期貸主の承諾は延期貸主が延期要約を受け入れた該当元金金額に比例して当該最高金額まで延長しなければならない。このようなbr延期の場合、各非延期貸主(定義は以下参照)の約束は、延期前に非延期貸主に有効な既存の満期日に終了すべきであり、本プロトコルに従って非延期貸手に支払われるべきすべての融資および他の金の未返済元金残高は、既存の満期日に満了して支払われ、以下の条件を満たす場合には、以下の条件を満たす場合には、以下の条件を満たす第二百十六条第一項以下、 本契約項の下の総引受支払いは、この既存の満期日に終了した非延期貸手の引受金を減算しなければならない。

(B)以下の条件は、任意の延期発効の前提条件であるべきである：(I)いかなる違約または違約イベント が発生してはならず、延期が発効する直前および後に継続して発生してはならない、(Ii)借主の陳述および保証 第五条各他の融資文書において、延期発効日および延期日までは、すべての重要な態様で真実で正しいものとみなされるべきであるが、以下の場合を除く：(W)このような陳述および保証 は、様々な態様で真実で正しい、(X)これらの陳述および保証がより早い日付に明確に言及されている場合、この場合、それらは、より早いbr日までのすべての重要な態様で真実で正しい、および(Y)第(A)項, (b) と(c)のです第5.05節第(Br)条第(A)及び(B)項に基づいてそれぞれ提供される最新報告書とみなされるべきである第6.01節(1)及び(Ii)次の書類に記載されている陳述及び保証第5.13節最近更新されたものとみなされるべきです別表5.13 によって第六十二条第一項(イ)条および(Iii)第1文と第2文に含まれる陳述と保証 第5.21節最近更新されたものとみなされるべきです付表5.21 によって第六十二条第一項(I)(Iii)適用される信用状発行者は、そのような延期規定が延長期間内の任意の時間に発行されるか、またはその信用状発行者によって発行された信用状を延期する限り、任意の延期に同意しなければならない。 および(Iv)このような延期循環信用承諾の条項は、適合すべきである(D)条その1つは第2.16節.

(C)借り手 は，その満期日を延長しないことを決定した貸手ごとに交換する権利がある(a“非展示期貸金方) 本プロトコル項下の貸金人として、1名以上の合資格の譲受人(それぞれ、1名を追加する追加承諾貸金人“)に規定されている第十一条十三条; 提供各このような追加の承諾貸主 は、譲渡および仮定プロトコル(または合併プロトコル、増加承諾プロトコル、または他の同様の合意、場合に応じて) に締結しなければならない。これにより、追加の承諾貸手は、期日が発効したときに約束を承諾しなければならない(このような追加の約束貸手がすでに貸手である場合、その約束は、その日に行われる任意の他の約束以外の約束でなければならない)。

(D)各延期の条項は、行政エージェント、借り手、および適用される延期貸主によって決定され、本合意の修正案(“br}修正案”)で決定されなければならない延期修正案”); 提供(I)任意の延期循環信用承諾の最終期限 は、既存の満期日よりも早くてはならない、(Ii)任意の延期循環信用承諾項の下の融資は、計画的に償却または計画的に削減するべきではなく、(Iii)既存のbr}ローンは、契約上、延長サイクルローン約束に属さず、かつ循環クレジット承諾を延長する借主および保証人(ある場合)は、既存のローンの借り手および保証人(例えば、ある)と同じでなければならない、(Iv)利益は、非延期承諾満期日からその後、任意の延期循環クレジット承諾(およびその下での延期循環ローン)に適用される金利下限、費用および保険料は、借り手および適用される延期貸主によって決定されるべきであり、(V)延期循環融資を事前に支払うか、または延期循環クレジット約束を減少させ、信頼証に参加しなければならない。他の融資または約束(非延期融資および約束の満期日を除く)および(Vi)延長された循環信用承諾と比例しなければならない条項は、本明細書に記載された条項と実質的に同じでなければならない第(I)条通り抜ける(v)(前文参照)。

(E)任意の延期について、借り手、行政エージェント、および各適用される延期借主は、延期修正案に署名し、延期修正案および行政代理人が合理的に指定した他の文書を行政代理人に提出しなければならない。br}行政代理人は、各貸主に各延期の有効性を直ちに通知しなければならない。任意の延期修正案は、任意の他の貸主の同意なしに、延長された循環信用約束を新たな約束または融資(場合によっては)として必要または適切に修正するために、本プロトコルおよび他の融資文書に対して、行政エージェントおよび借り手が必要または適切に適切に修正されることを合理的に考慮して、延長された循環信用約束を新たな約束または融資として必要とする任意の修正を含むことができる。そして、行政エージェントおよび借り手は、そのような新しい部分の設定に関連する必要または適切な他の技術的な修正(保留延期および非延期部分の比例処理を含み、任意の部分でのコミットメントの満了または終了時に循環信用リスクを再分配することを規定することを合理的に考える)、それぞれの場合、条項は、第2.16節それは.これが第2.16節取って代わるべきいかなる規定も部分または 10.01その逆です。

税金、収益保護、そして非法性。

3.01税； で定義された用語。そのためには3.01節この言葉は“法律を適用する“FATCAを含めて。

(A)免税支払い 。適用法に別段の規定がある場合を除き、いかなる借入先がいかなる融資伝票に基づいて負担するいかなる義務又はそのために支払われたいかなる金も、いかなる税金を控除又は控除してはならない。任意の適用法律(源泉徴収義務者の善意の適宜決定権に基づいて決定される)が、源泉徴収義務者が任意のこのような支払いから任意の税金を控除または源泉徴収することを要求する場合、適用控除義務者は、そのような控除または控除を行う権利があり、適用法律に従って直ちに関連政府当局に控除または控除されたすべての金額を支払わなければならず、その税金が補償税である場合、適用される貸金側が支払うべき金額は、控除または控除後(本規定に基づいて支払うべき追加金額を含む)のために増加しなければならない(brを含む)が、本規定に基づいて支払うべき追加金額に適用される3.01節)が適用される受信者 が受信した金額は、このような控除または控除が行われていない場合に受信すべき金額と同じである。

(B)借り手は他の税金を支払う。借り手は，適用法律に基づいて速やかに関係政府当局に税金を支払うか，あるいは行政代理の選択に応じて，任意の他の税金を速やかに返済しなければならない.

(C)借り手は を賠償する.借り手は、請求請求をしてから10日以内に、各支払者が保障された税金を全額賠償しなければならない(本協定の下の支払金による徴収または主張を含む、または本協定項の支払に起因することができる賠償税3.01節) は、レジによって支払われるか、またはそのような補償税が関連政府当局によって正しくまたは合法的に徴収されているかどうかにかかわらず、そのような補償税が関連する政府当局によって正しくまたは合法的に徴収されているかどうかにかかわらず、差し押さえまたは支払から差し押さえまたは控除されることが要求されるか、または差し引くことが要求される。貸手(行政エージェントにコピーを提出する)または行政エージェントがその本人を代表して、または貸手を代表して提出したそのような支払いまたは債務金額に関する証明は、確実な証拠誤りでなければならない。

(D)貸手は を賠償する.各貸手は、要求を出してから10日以内に、(I)当該貸主に属するいかなる についても税金を支払うべきである(ただし、借り手が当該等の賠償税について行政代理人に賠償していない場合に限り、かつ、借り手を制限する義務がない場合)、(Ii)当該貸主が以下の規定を遵守できないことによるいかなる税金にも限り、それぞれ行政代理人に賠償を行うべきである第十百六十六条第二項参加者名簿の維持に関連し、および(Iii)各場合、行政エージェントが支払わなければならない任意の融資文書に関連する任意のものは、融資者の任意の含まれない税金に起因することができ、それによって生成されるか、またはそれに関連する任意の合理的な費用は、税金が正しいかどうかにかかわらず、または関連する政府当局によって法に基づいて徴収または主張されることができる。管理エージェントによって任意の貸手に渡されるこのような支払いまたは債務金額に関する証明 は、明らかな誤りのない確実な証拠でなければならない。各貸手は、この許可行政エージェントが、任意の時間に任意の融資ファイル項目の下で融資者の任意の金額およびすべての金額を相殺するか、または行政エージェントが任意の他のソースから貸手に支払う任意の他のソースの任意の金額を相殺するために、任意の融資文書項目の下で融資者の任意の金額およびすべての金額を相殺することを許可する(D)条.

(E)支払証拠。借り手は本条項の規定に従って政府当局に税金を納めた後，実行可能な範囲内でできるだけ早くしなければならない3.01節借り手は、支払いを証明する受領書の正本または認証されたコピー、支払いを報告することを法的に要求する任意の申告書のコピー、または行政エージェントが合理的に満足する他の支払い証拠を政府当局によって発行された他の支払い証拠を行政エージェントに提出しなければならない。

(F)貸手の状況 ；税務ファイル。

(I)任意のローン文書に従って支払われたお金は、借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、借り手または行政代理人が合理的に要求する正しい記入および署名された文書を借主および行政代理人に提出する権利があり、源泉徴収または源泉徴収率を低減することなく、そのような支払いを可能にするために、借り手または減税税を免除または減免する権利を有する任意の貸金者によって支払われる。さらに、借り手または行政代理人が合理的な要求を行う場合、任意の貸手は、借り手または行政代理人がバックアップ抑留または情報報告要件の制約を受けているかどうかを決定することができるように、法的規定または借り手または行政代理人が合理的に要求する他の文書を提供しなければならない。前の2文には逆の規定があるにもかかわらず，このような文書の記入，実行，提出 第三百一条第一項(F)(イ)第一条, (Ii)(B) と(Ii)(D)貸金人の合理的な判断の下で、記入、署名または提出が貸金人に任意の重大な未返済コストまたは支出を負担させ、あるいは貸手の法律または商業地位に重大な損害を与える場合、記入、署名または提出する必要はない。

(Ii)前述の一般性を制限しない原則の下で、借り手がアメリカ人であれば、

(A)米国人である任意の貸手は、本合意に従って貸手が貸手になる日またはその前に(その後、借り手または行政代理の合理的な要求に応じて)署名された米国国税局表W-9のコピーを借り手および行政エージェントに渡し、貸手が米国連邦予備源泉税を免除されることを証明しなければならない

(B)任意の外国の貸主は、その合法的にそうする権利がある範囲内で、当該外国の貸手が本契約の下の貸手となる日またはその前(または後に借主または行政エージェントの合理的な要求に応じて)が時々借主および行政エージェントに渡されなければならない(写しの数は受信者の要求に応じて決定される)、以下の各項目に適用される方法に準ずる：

(1)外国の貸主が締約国としての米国の所得税条約のメリットを得ることを要求する場合(X)任意の融資書類に基づいて利息を支払い、署名された米国国税表W-8 BEN-E(またはW-8 BEN、場合に応じて)の写しは、米国連邦源泉徴収税を免除または減少させる規定を確立している利子このような税収条約の条項 および(Y)任意のローン文書下の任意の他の適用支払いについて、米国国税局テーブルW-8 BEN-E(またはW-8 BEN、場合によっては適用) によれば企業利益” or “その他の収入“この税金条約の条項

(2)“国税表W-8 ECI” 部に署名；

(3) 外国貸手がポートフォリオ利息の免除を要求した場合第八百八十一条第二項 コードでは，(X)は基本的に添付ファイルH-1その外国の貸手はそうではないという大意がある“銀行.銀行“...の意味では第八百八十一条第二項第三号(A)“規則”という本では、“株主の10%が“ が指す借り手第八百八十一条第二項第三号(B)“規則”、または“統制された外国の会社“ に記述されている第八百八十一条第二項第三号(C)“規則”(A)アメリカ税務コンプライアンス証明書)および(Y)国税表W 8 BEN E(またはW-8 BENは、誰が適用されるかに応じて決定される)および(Y)署名

(4)to 外国の貸主が受益者でない場合、署名された国税表W-8 IMYコピーは、国税表W 8 ECI、国税表W-8 BEN-E(又はW-8 BEN、状況に応じて適用される)、実質的に以下の形式の米国税務適合証明書証拠品H-2あるいは…証拠品H-3IRS Form W-9および/または各受益者が提供する他の証明書類(適用可能)である場合、外国の融資者が共同企業であり、外国の融資者の1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息免除を要求する場合、外国の貸手は、以下のフォーマットに実質的に適合する米国税務コンプライアンス証明書を提供することができる証拠品H-4このようなすべての直接的で間接的なパートナーを代表して

(C)任意の外国の貸主は、その合法的にそうする権利がある範囲内で、外国の貸手が本協定の下の貸手になる日または前(および借主または行政代理人が合理的な要求を出した後に時々)、適切に記入された署名された任意の他の形態のコピー(コピーの数は受給者によって要求されるべきである)を借主および行政代理人に渡し、これを米国連邦源泉徴収税の免除または減少の根拠としなければならない。そして、借主または行政代理人が控除すべき控除額または控除額を決定することを可能にするために、法律で規定可能な補足文書を適用する。そして

(D)任意のローン文書に従って貸手に支払われたお金がFATCAによって米国連邦源泉徴収される場合、貸主 がFATCA適用の報告要件(含まれる)を遵守できない場合第一百七十一条第二項または 1472(b)当該貸主は、法律に規定された時間及び借り手又は行政代理が合理的に要求した時間に、適用される法律に規定された書類(を含む)を借主及び行政代理に交付しなければならない第一百七十一条第二項第三号(C)(第一項)借り手または行政代理人は、FATCA項の下でのその義務を履行することを合理的に要求し、貸手がFATCA項の下の義務を履行したか、または控除および控除された金額を決定することを決定する。そのためだけに第(D)条“FATCA”は、本協定の日からFATCAに対して行われた任意の修正を含むべきである。

(Iii)本プロトコルに従って以前に交付された任意のフォームまたは認証であれば、各貸手が同意する3.01節期限が切れた場合、または任意の態様で時代遅れまたは不正確になった場合には、フォームまたは証明を更新し、または借主および行政エージェントにタイムリーに書面で通知することは、法的にはそうすることができない。

(G)ある返金された待遇 法律の要件が適用されない限り、行政エージェントは、いつでも貸手または信用証発行者を代表してチケット発行者に申請または他の方法で行う義務がなく、任意の貸手または信用証発券者に任意の控除された税金を支払う義務もなく、またはその借主または信用証発行者の口座のために支払われた資金から差し引かれたいかなる税金も義務ではない。任意の受取人がそのbrの善意で行使された唯一の自由裁量権で決定された場合、それは、借り手が賠償した任意の税金の返金を受けた場合、またはそれに基づいて追加金額を支払った3.01節上記の返金に等しい金額 (ただし、借り手が本プロトコルにより支払う賠償金または追加金額に限る) を借り手に支払うべき3.01節このような返金が生じる税収については，受給者が発生したすべての自己負担費用(税金を含む)を控除し，利息を含まず(関連政府当局がこのような払い戻しについて支払った任意の利息を除く)，借り手が受給者の要求に応じて，借り手に支払う金額(任意の罰金，br利息，または関連政府当局が徴収した他の費用を加えて)を受給者に返済することに同意し，受給者がその政府当局にこのような払い戻しを返済することを要求された場合，借り手は受給者への返済に同意する.この協定には何か逆の規定があるにもかかわらず第(G)条いずれの場合も，適用された受取人が本プロトコルに従って借り手にいかなる金も支払うことを要求しない第(G)条差し引かれていないか、差し押さえられているか、または他の方法で賠償すべき税金brが徴収され、その税金に関する賠償金または追加金額が支払われていない場合、br}は、受取人の税引後純額を、その受取人に有利な税引き後純額にする。これが小節.小節受取人が借り手または他の人にその納税申告書を提供することを要求する(または秘密にされていると考えられるその納税に関連する任意の他の情報)と解釈されてはならない。

(H)生存. 各当事者の本合意項の下での義務3.01節行政代理人の辞任または交換、または貸金人または信用証発行者の任意の権利譲渡または置換、終了および償還を承諾し、清算またはすべての他の義務を履行した後、引き続き有効でなければならない。

3.02不正である。 任意の貸手が任意の法律が不正と定められたと合理的に決定した場合、または任意の政府当局が不正であると断言した場合、 任意の貸手またはその融資オフィスがSOFR、Term SofrまたはDaily Simple Sofrを基準に利息のローンを決定するか、またはSOFR、Term SofrまたはDaily Simple Sofrに基づいて金利を決定または徴収する。または、任意の政府当局が、その貸手がSOFR決定に含まれるタイプの米国債逆買い戻し取引に従事する権限に実質的な制限を加えた場合、その貸手が管理エージェントを介して借主に通知した後、(A)貸手がその影響を受ける定期SOFR金利ローンまたは毎日SOFR金利ローンを発行または継続する義務は、一時停止されるべきであり、(B)通知が、貸出者が基本金利ローンを発行または維持することが不正であると断言し、融資の金利が基本金利のSOFR期限部分を参照して決定された場合、貸手の基本金利ローンの金利は、基本金利のSOFR期限部分を参照することなく、行政エージェントによって必要に応じて決定されるべきである。いずれの場合も、貸手が行政エージェントおよび借り手に通知して決定を招く場合が存在しなくなるまで。通知を受けた後、(I)借り手は、融資者の要求(コピーと共に行政エージェントに送信されるべき)、 前払いまたは(適用される場合)貸手のすべての影響を受ける定期SOFR金利ローンを基本金利ローンに変換する(必要に応じて、貸手の基本金利ローンの金利は、基本金利のSOFR構成要素を参照することなく行政エージェントによって決定されるべきである), 融資者がその期限の軟利金利融資をその日まで合法的に維持することができる場合、または直ちに、貸主がその期限の軟利金利融資を合法的に維持することができない場合、(Ii)借り手は、融資者の要求(行政エージェントにコピー)を直ちに前払いすべきであるか、または適用された場合、その貸主のすべての影響を受けた毎日の軟率融資を基準金利融資に変換する(必要があれば、このような違法行為を回避するために、(Iii)通知がSOFRに基づいて貸手が金利を決定または徴収することが不正であると断言した場合、 行政エージェントは、SOFR構成要素を参照することなく、休止中に貸手に適用される基本金利を計算すべきであり、クレジット者がSOFRに従って金利を決定または徴収することがもはや違法ではないことを書面で通知するまで。任意のこのような前払いまたは変換後、借り手は、前払いまたは変換された金額の計算利息、および次の規定に基づいて必要な任意の追加金額を支払わなければならない3.05節.

3.03レート を決定できません。

(A) が定期Sofr金利ローンまたは毎日Sofr金利ローンに関する任意の要求、または毎日Sofr金利ローンを定期Sofr金利ローンに変換するか、またはそのような立て替えの任意の要求を継続する場合(場合に応じて)、(A)行政エージェントが決定する(決定は決定的であり、明らかな誤りはない)：(I)次の規定に従って後続金利が決定されていない第三百三十三条第二項， および次の場合第三百三十三条第一項または計画の利用不可能日が発生したか、または(Ii)提案された期限SOFRローンまたは既存または提案された基本金利ローンに関連する任意の要求の利息期間について、任意の要求された金利期間のSOFRを決定するための十分かつ合理的な手段が存在しないか、または(Iii)既存または提案された毎日SOFR金利ローンに関連する毎日単純なSOFRを決定するのに十分かつ合理的な手段が存在しない。または(B)行政エージェント(Br)または要求された貸主は、任意の理由により、任意の要求された利息中のSOFRまたは提案された下敷きに関連する毎日の簡単なSOFRが、そのような借り手がそのような下敷きに資金を提供するコストを十分かつ公平に反映することができないと考え、行政エージェントは、借り手および各貸手に直ちに通知する。その後、(X)貸手が定期Sofr金利ローン、毎日Sofr金利ローン、または毎日Sofr金利ローンを定期Sofr金利ローンに変換する義務を一時停止しなければならない(影響を受けた定期Sofr金利ローン、1日Sofr金利ローンまたは金利期間の範囲内)、および(Y)前項で述べた基本金利の期限Sofr部分の決定が発生した場合、管理エージェント(または、または、管理エージェントまでの使用期限Sofr部分を一時停止して基本金利を決定しなければならない。第br条に記載されている必要な貸手が決定した場合第三百三十三条第二項行政エージェントが必要な貸手の指示に基づいて通知を取り消すまで。このような通知を受けた後、(1)借り手は、任意の係属中の借入、変換または継続借入、転換または継続、定期SOFR金利ローンまたは毎日SOFR金利ローン(影響を受けた期限SOFRローン、毎日SOFR金利ローンまたは金利期間を限度)の要求を取り消すことができ、または、 がそのような通知を受信していない場合、そのような要求をその中の指定された金額の基本金利ローンを借り入れる要求に変換したとみなされる。(2)いずれの未償還の影響を受けた定期軟利率ローンは、それぞれ適用される利子期間が終了したときに直ちに基本金利ローンに変換されるものとみなされるべきであり、(3)いかなる未償還の影響を受けた1日当たりのソフト金利ローンは、直ちに基本金利ローンに変換されたとみなされるべきである。

(B)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、管理エージェントが(明らかな誤りがない場合には決定的でなければならない)と判断した場合、または借り手または要求された貸手が、(場合によっては)要求された貸手または要求された貸手に通知し(要求された貸手である場合、借り手にコピーを通知する)、借り手または要求された貸手(場合に応じて)が決定された場合

(I)1ヶ月、3ヶ月、および6ヶ月の期間SOFRを決定するのに十分な および合理的な手段は存在せず、SOFR期限スクリーニング金利を取得できないから、または現在ベースで公表されており、この場合は一時的である可能性が低い；または

(Ii)CME またはSOFR Screen Rate条項の任意の後続管理人、または管理エージェントまたはSOFR Screen Rate条項の発行に管轄権を有する政府機関またはそのような管理人は、それぞれこのような身分で行動する場合、 は、特定の日の後に提供されるべきか、またはSOFR条項SOFR または条項SOFR Screen Rateの1ヶ月、3ヶ月、および6ヶ月の利子期間を提供すべきか、または提供されないことを示す公開声明を発表している。ドル銀団ローンの金利を決定することが許可されたり、停止されたり、別の方法で停止されたりしますしかし前提はこの宣言を行う際に、管理エージェントを満足させない後継者 管理者は、特定の日(1ヶ月、3ヶ月、および6ヶ月のSOFR利子期間またはSOFRスクリーニング金利の最終日をもはや永久的または無期限に提供しない)後に、期間SOFRまたはSOFRスクリーニング金利のこのような利息期間を提供し続けるであろう計画の使用不能日”);

そして、管理エージェントが決定した日時(任意のこのような日付、期限SOFR交換日)は、利子を計算するために使用され、利息を計算するための利子期間の終了または関連する支払日(場合に応じて)でなければならない第(Br)(B)(Ii)条以上、所定の利用不可能日よりも遅くない場合、本プロトコル項の下および任意のローンファイル項目の場合の期限SOFRは、1日単純SOFRに置き換えられ、利息を計算するための任意の支払い期限は、管理エージェントによって決定されてもよく、各場合、本プロトコルまたは任意の他のローンファイルに を必要としない(後続 料率”).

後続金利が毎日単純SOFRであれば、すべての利息は月ごとに支払います。

本明細書とは逆の規定があるにもかかわらず、(I)管理エージェントがDaily Simple Sofrが交換日または前に利用できないと判断した場合、または(Ii)場合第(B)(I)条あるいは…(b)(ii) 以上の がその時点で発効した毎日単純SOFRまたは後続金利に関連する場合が発生した場合、それぞれの場合、管理エージェントおよび借り手 は、置換条項SOFR、毎日単純SOFR、および/または任意の当時有効な後続金利の目的でのみ本プロトコルを修正することができる部分任意の利子期間が終了したとき、関連する支払日または利子期間 は、適用される代替基準金利に基づいて計算され、米国銀団およびエージェントがこの代替基準のために制定した同様のドル建て信用スケジュールの任意の変化またはその後に存在する慣例を適切に考慮する。各ケースには、基準の任意の数学的または他の調整が含まれており、任意の変化中またはその後に存在する同様のドル建て信用配置が米国シンジケートおよびエージェントの基準に適切に考慮されており、これらの調整または計算方法 は、管理エージェントによってその合理的な適宜決定権で時々選択され、定期的に更新されることができる情報サービス上で公表されるべきである。疑問を生じないように，いかなる当該等の提案の比率及び調整は，構成すべきである“後継率“と。このような修正案は午後5時に施行されるだろう。Brの後の第5(5)営業日には、行政エージェントは、その前に、必要な貸手からなる貸手が行政エージェントに書面通知を提出しなければならず、その前に、必要な貸手からなる貸手がこの改正に反対することを示す書面通知を行政エージェントに提出しなければならない。

行政エージェントは、借り手および各貸手の任意の後続金利の実施状況を迅速に(1つまたは複数の通知で)通知するであろう。

任意の後続レートは市場慣行と一致する方法で適用されなければならないしかし前提はこのような市場慣行が行政エージェントにとって行政的に不可能である場合には，行政エージェントが他の方法で合理的に決定する方法で後続レートを適用すべきである.

本プロトコルには別の規定 があるにもかかわらず、いつでも、本プロトコルおよび他のローン文書の規定に基づいて、決定された任意の後続金利がゼロ(0.0%)を下回る場合、後続金利はゼロ(0.0%)とみなされる。

後続レートの実施については、行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルに逆の規定があっても、本プロトコルの任意の他のいずれかのさらなる行動または同意を必要とせずに、このような要求変更を実施する任意の修正が発効することができる要求に適合した変更を時々行う権利があるであろうしかし前提は施行された任意のこのような修正について、行政エージェントは、修正が発効した後、そのような変更を実施する各変更を、借り手および借主に合理的に迅速に掲示しなければならない。

3.04         Increased Costs.

(A)全体的にコストが増加している.法律に何か変更があれば、：

(I)任意の準備金、特別預金、強制融資、保険料、または同様の要件を、任意の貸金人または任意の信用状振出人のアカウントまたはその口座に提供または参加する預金に適用される資産、預金、または同様の要件に押し付け、修正するか、または同様の要件とする

(Ii)本契約、任意の信用状、またはその発行された信用状の任意の参加者に対して、任意の貸金人または任意の信用状発行者に任意の税金を納付させるか、またはこれについて、当該借主またはその信用証発行者に支払いを行う課税基礎を変更する(以下の賠償の税項を除く3.01節および、クレジット者またはクレジット発行者が支払うべき任意の免税税率の徴収または税率の任意の変化)；または

(Iii)任意の貸手または任意の信用状発行者に、本契約または融資者による融資または任意の信用状または参加に影響を与える任意の他の条件、費用または費用；

上記のいずれかの結果は、融資者の発行、転換、継続、または任意の融資のコストを増加させること、または融資者または信用状発行者が参加、開設、または任意の信用状を発行する義務を維持すること(またはその参加または任意の信用状を発行する義務を維持すること)のコストを増加させること、または融資者または信用証発行者が本合意に従って受信または受信すべき任意の金額(元金、利息または任意の他の金額にかかわらず)を減少させ、その後、貸金人またはその信用証発行者の要求を減少させることでなければならない。借り手は、貸手または信用状振出人(場合に応じて)によって生じる追加費用または損失を補償するために、貸手または信用状振出人に追加の1つまたは複数の金を支払わなければならない提供借り手は下記の証明書を受け取るまで180日以内に貸金人あるいは信用状発行者にいかなる費用も負担しません第 (C)条当該貸出者又は当該信用状振出人には次の伝票を発行する。

(B)資本要求 .任意の貸主または任意の信用状発行者が決定した場合、本合意の結果、資本要求または流動性に関する任意の法律の変更が、借主または信用証発行者またはその信用状発行者またはその信用状発行者に影響を与える任意の貸出金機関 の資本または信用証発行者の資本または信用証発行者の持株会社の資本の収益率を低下させるであろう。当該貸手の承諾又は貸手による融資又は当該貸金人が保有する信用状、又は該信用状発行者が発行する信用状が、当該貸手又は当該信用証発行者又は当該発行人の持株会社よりも低い場合(当該貸手又は信用証発行者の政策及び当該貸手又は信用証発行者の持株会社の資本充足性及び流動性に関する政策を考慮して)が達成されたレベルであり、その後、借り手は、貸手または信用状振出人または信用状振出人に(場合によっては)追加の1つまたは複数の金を時々支払い、貸手または信用状振出人または振出者または信用状振出人の持株会社によって受けた任意のこのような欠陥を補償する。しかし、借り手(Br)は、以下の証明書を受け取る前に180日以上発生した費用を、借り手または任意の信用状発行者に負担しない(C)条当該貸出者又は当該信用状振出人には次の伝票を発行する。各貸主と信用状振出人は誠実と公平の原則に基づいてその顧客間で増加した費用を分担しなければならない。

(C)精算証明書 .貸金人又は信用証振出人の証明は、貸金人又は信用証発行人又はその持株会社(具体的な状況に応じて)に必要な1又は複数の金額を賠償することを記載する第(A)項あるいは…(b)共 個部分借り手に渡したのは，明らかな誤りがない場合には決定的であるべきである.借り手は，信用状を受け取ってから10日以内に，そのような証明書に表示されている有効期限金額を当該貸金人又は当該信用証発行人(状況に応じて)に支払わなければならない.

(D)要求の遅延 である.いかなる貸金人又は任意の信用状の発券者が本契約の前述の規定により賠償を請求することができなかったか又は遅延した場合部分当該貸金人又は当該信用状振出人が賠償を請求する権利を放棄する権利は構成されていないが，借主は本条項の上記規定に基づいて借主又は信用状振出人の賠償を請求すべきではない部分貸金人又は信用状振出人(場合に応じて)に借主の法律変更により費用の増加又は減少を招く日の前九(9)ヶ月以上に発生した任意の費用の増加又は減少、並びに貸手又は信用状振出人が賠償を要求する意向を通知する(ただし、費用の増加又は減少を引き起こす法律の変更にトレーサビリティがある場合は、そのトレーサビリティを含むために上記九ヶ月の期間を延長しなければならない)。

3.05損害賠償 任意の貸手の要求(行政エージェントにコピーを提供する)に応じて、借り手は直ちに融資者を賠償し、以下の理由によって生じる任意の損失、コスト、または支出の損害から保護しなければならない

(A)利息期限 の最後の日以外のある日(自発的、強制的、自動的、加速または他の理由による)継続、変換、支払い、またはSOFR期限に従って利息を計算する任意のローン()；

(B)借り手が借り手から通知された日付または借り手から通知された額で前払い、借り入れ、継続または変換していない(融資者が融資以外の理由を発行していないため)；または

(C)任意の 借主が以下の規定により要求を出してSOFR期限以外の期限内に利息を計上する融資譲渡第十一条十三条;

予期される利益の任意の損失 と、その取得された資金を清算または再使用してローンの利息期限SOFRを維持するために生じる任意の損失または費用、またはそのような資金を取得する預金を終了するために支払われる費用とを含む。借り手はまた、貸手が上記の規定について徴収した任意の通常の行政費用を支払わなければならない。

本プロトコルにより支払うべき金額3.05節法律を適用することによって許容されることよりもゼロ以下であってはならない。疑問を生じないように，本協定の下では何の金も借りないだろう部分任意の毎日SOFRローンや 基本金利ローン(ある場合)の早期返済と関係がある。

3.06義務を軽減し、貸手を交換する。

(I)異なる貸し出しオフィスを指定する。各貸金者は任意の融資事務室を介して借入者に任意の信用展期間を発行することができるが、この選択権の行使は、借主が本合意の条項に従って信用展期間を返済する義務に影響を与えてはならない。もし誰かの貸手が以下の条件で賠償を要求する場合第3.04節または、借り手は、任意の貸手、任意の信用状発行者、または任意の政府当局に任意の追加の金額を支払うことを要求される3.01節 または任意の貸手が第3.02節したがって、貸金人または信用状振出人は、適用された場合に合理的な努力をしなければならず、異なる融資事務所を指定して、本契約項下の融資のために資金を提供するか、またはその融資を登録するか、または本契約項の下での権利および義務をその他の事務所、支店または付属会社に譲渡し、融資者または信用証発行者が合理的に判断した場合、このような指定または譲渡(I)は、本契約に従って支払うべき金額を除去または減少させるであろう3.01節あるいは…3.04， は状況に応じて決まるか，あるいは根拠である第3.02節および(Ii)は、いずれの場合も、融資者または信用状発行者に(どのような状況に応じて)返済されていないコストまたは支出を負担させることはなく、 は、融資者または信用証発行者に不利にならない。借り手は、このような指定または譲渡のために、任意の貸手またはその信用状発行者によって発生したすべての合理的な費用および費用を支払うことに同意します。

(Ii)貸手の を交換する.もし誰かの貸手が以下の条件で賠償を要求する場合第3.04節あるいは…3.05または、借り手が任意の貸手または任意の政府当局に任意の追加金額を支払うように要求された場合3.01節、 または貸手が根拠に基づいて第3.02節借り手は以下の規定に従ってその貸手を交換することができる第十一条十三条.

3.07存続。本プロトコルの下での借り手のすべての義務第三条総承諾終了、返済本契約項の下の他のすべての義務と行政代理辞任後も有効でなければならない。

 条件 信用延期の先例.

4.01初期クレジット延期の条件 以下の前提条件を満たすことを前提として、各信用証発行者および各貸金者は、本契約項の下で最初の信用状延期を行う義務がある

(A)行政代理人は、他の説明がない限り、それぞれの受領書が期限(政府関係者の証明書である場合、締め切り前の最近の日付)を明記し、各形態および実質は、行政代理人および各貸主を満足させるために、それぞれの受領書またはコピー(後に原本)でなければならない文書を受け取る

(I)完全に 本プロトコルのコピーに署名し、行政エージェント、各貸手、および借り手に十分な数で配布される

(2)借主が手形を申請した各貸手を受益者とする融資の手形 ；

(Iii)行政代理である借り手担当者の決議または他の行動証明書、在任証明書、および/または他の証明書は、本プロトコルおよび借り手が一方としての他の融資文書に関連する責任者の身分、権限、および能力を証明することを合理的に要求することができる

(Iv)行政エージェントは、借り手が正式に組織または構成されていることを証明するために合理的に要求することができ、借り手がその所有権、賃貸または不動産の運営またはその業務の展開にこのような資格を必要とする各司法管区内に有効に存在し、信頼性が良好であり、業務に従事する資格があるが、そうしなければ、brが合理的に大きな悪影響を与えないことが予想される場合を除外する

(V)次の事項に対する行政代理及び各貸金人に提出された借り手弁護士の積極的な意見添付ファイルB;

(Vi)担当官によって署名された証明書は、(A)各合併者がすべての実質的な側面において、合理的に期待できない限り、すべての既存の契約財務義務を遵守していることを証明し、(B)借主が融資文書を締結し、融資文書を履行するために必要なすべての政府、株主、および第三者の同意および承認を得たことを証明する(もしあれば)、合理的な予想ができない限り、大きな悪影響がある。(C)本プロトコルの発効後、他のローン文書およびその中で予想されるすべての取引がその日に発生し、(1)担当者の知る限り、違約または違約イベントは存在せず、 (2)本プロトコルに含まれるすべての陳述および保証はすべての重要な点で真実であり、(3)借り手は にある形式的には条約に規定されているすべての金融契約を守る第7.10節(このような各財務契約の詳細な計算を含む)2021年9月30日までの財政四半期(この計算は締め切り前に管理エージェントに提出された)；(D)第四百二十二条第一項そして(b)(E)担当者によれば、監査された財務諸表の日付以来、個別にまたは合理的に予想されており、重大な悪影響をもたらすことは何もない

(Vii)証拠 は、融資文書によって維持されなければならないすべての保険が取得され、有効であることを証明する

(Viii)行政エージェント、任意の信用証発行者、または必要な貸手が合理的に要求する可能性のある他の保証、証明書、伝票、または同意。

(B)2020年12月31日以降、個別のbrであっても全体であっても、管理エージェントによって決定される、または合理的に重大な悪影響を及ぼすことが予想されるイベントまたは状況は発生してはならない。

(C)任意のbr裁判所または任意の仲裁人または政府当局の前に、行政エージェントによって決定された合理的な予想が重大な悪影響を及ぼす行動、訴訟、調査または手続きが決定されるべきであるか、または借り手の知っている限り、いかなる書面的脅威も存在してはならない。

(D)締め切りまたは以前に支払われた任意の費用が支払われ、締め切りまたは前に借り手に請求書を提出したすべての精算可能な費用が支払われたことを要求する。

(E)行政エージェントが放棄しない限り、借り手は、すべての合理的な法律顧問費用、課金、および支出を行政エージェントに支払い(行政エージェントが要求を出した場合、その弁護士に直接支払う)、金額は、締め切り前または当日に借主に発行された請求書を基準とする。

(F)(I)任意の貸手は、締め切りの少なくとも5日前に合理的な要求を提出すべきであり、借り手は、締め切りの少なくとも5日前に、および(Ii)少なくとも締め切りの5日前に、適用される“お客様を理解する”および“愛国者法”に限定されないが、適用される“お客様を知る”ことに関する文書および他の情報を提供しなければならず、貸手は、合理的に満足しなければならない。“利益所有権条例”に規定されている“法人顧客”の資格に適合する任意の貸手は、要求を提出した各貸金者に、その融資者に関連する利益所有権証明を提出しなければならない。

(G)借り手 は、米銀ローン協定の下での“累積振込承諾”を終了したか、またはこのような累積振込承諾 は満期になったか、または米銀ローン協定の条項によって終了しなければならない。本契約項の下の各貸手は、アメリカ銀行融資協議項の下の貸金者であり、ここでは、以下のいずれかの要求を免除する第2.05節“アメリカ銀行ローン協定”によると、借り手 は、“アメリカ銀行ローン協定”の下での総転換約束を終了する前に任意の通知を提供する。本協定に規定されている免除は限定的であり、米銀ローン協定、米銀ローン文書、本プロトコルまたは他のローン文書から逸脱した条項を放棄または同意するものとみなされてはならない。

#段落最終段落に規定する一般性を制限することなく第9.03節本ファイルに規定されている条件に適合するか否かを判定する4.01節本プロトコルに署名された各貸主は、行政エージェントがその反対意見の提案締切日 を指定する前に、貸主の同意または承認、受け入れ可能または満足の各文書または他の事項を必要とするとみなされなければならない。

4.02条件 は、すべてのクレジット延期に適用されます。各貸主は、任意のクレジット延期要求を履行する義務がある(ローンを他のタイプのローンに変換すること、または継続ローンに変換することを要求するローン通知のみを除く)が、前提条件は以下のとおりである

(A)に含まれる借り手の陳述と保証第五条信用状の延期の日および締め切りの日には、本協定のすべての実質的な内容は真実で正しくなければならないが、以下の場合を除く：(I)このような陳述および保証は、より早い日付に明確に言及され、この場合、それらは、より早い日の前に真実で正しくなければならない。(Ii)このような陳述および保証は、本プロトコルの目的のために行われるべきである4.02節(1)に記載されている陳述と保証第(A)項, (b)そして(c)のです第5.05節以下の規定により提供される最新の報告書とみなすべきである第(A)条そして(b)それぞれ，第6.01節(2)および(2)次の文書に記載されている 陳述および保証第五百十三条第一項最新更新 からのことと見なすべきである別表5.13(A)以下の規定により提供する第六十二条第一項(イ)条そして、(3)第 および第 は、更新有効日までのすべての重大な態様で真正で正しくなければならない第5.21節最近更新されたものとみなされるべきです付表5.21 根拠第六十二条第一項(I)また，この更新が発効した日から，すべての重要な点で誤りなく真実であるべきである.

(B)違約または違約事件が存在すべきではなく、提案された信用延期或いはその収益の運用によって違約或いは違約事件が発生することもない。

(C) 本契約日までに完了していない任意の信用延期について、行政エージェント及び適用される信用証発行者(適用される場合)は、本契約の要求に適合する信用延期要求を受信し、借り手担当者の信用延期要求を添付しなければならない。

(D)クレジット延期を実施し、その収益を使用した後、合併側の現金および現金等価物は、予想に基づいて25，000，000ドルを超えてはならない(合併側がこの時間または前または実質的にそれと同時に発行または開始された小切手、開始された電信為替または振込を考慮する)。

借り手が提出した各信用延期申請(ローンを他のタイプまたは継続ローンに変換することを要求するローン通知のみを除く) は、以下の条件に対する陳述及び保証とみなされるべきである第四百二十二条第一項そして(b)信用適用延期日までに 要求を満たしているかどうか.

V. と保証を述べる.借り手は行政代理と貸手に声明し、保証する

5.01の存在、 資格と権力。借入者は、(A)その登録成立又は組織の司法管轄区域の法律に基づいて正式に組織又は構成され、有効に存在する、(B)すべての必要な権力及び権限及びすべての必要な政府ライセンス、認可を有し、(I)その資産を所有又はレンタルして業務を行うことに同意及び承認し、(Ii)その所属する融資文書に基づいて負う義務を署名、交付及び履行し、(C)その登録に基づいて設立された司法管区の法律、信頼性が良好であり、適切な資格を有し、許可及び適用を得る。その所有権、賃貸または財産の経営またはその業務の展開には、そのような資格または許可を必要とする各司法管轄区域の法律の下で良好な信頼がある。中で言及した各 ケースは除外した(B)(I)条あるいは…(c)これができなければ，合理的に が実質的な悪影響を与えることは予想されない.

5.02許可； 衝突なし。借り手は、借り手が所属するすべての融資文書に署名、交付、履行し、すべての必要な会社または他の組織行動の正式な許可を得ており、(A)借り手組織文書の条項に違反することもない。(B)任意の留置権の違反または設定を招くか、または(I)借入者または借り手またはその付属会社の財産に影響を与える任意の契約義務として、または(Ii)任意の政府当局の任意の命令、強制令、令状または法令、または借り手またはその財産がその制約を受ける任意の仲裁裁決、または(C)任意の法律に違反することを要求する。

5.03政府権限；その他の異議。本協定または任意の他の融資文書に署名および交付し、本協定または任意の他の融資文書項目における借主の義務を履行する際には、そのような承認、同意、免除、通知または提出が得られたか、またはそのような承認、同意、免除、許可、通知または提出が行われない限り、またはそのような承認、同意、免除、許可、通知または提出が得られない限り、合理的に大きな悪影響を与えないことを除外する。

5.04バインディング 効果。本協定はすでに借り手が正式に署名して交付し、本協定の下で交付された時、他の各ローン文書はすでに借り手が正式に署名して交付した。本プロトコルは借り手の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、かつ交付時に借主の法的義務を構成し、その条項に基づいて借り手に対して強制的に実行することができるが、実行可能性は破産、資本非相殺、再編成、実行停止、または他の債権者の権利実行に関連する、または一般的に債権者の権利実行に影響を与える法律の制限を受けることができ、かつ 特定の履行救済または強制的に救済を実行することができる獲得性は裁判所の裁量権によって制約される範囲を除いて、任意の訴訟を提起することができる。

5.05財務諸表(Br)；実質的な悪影響はありません。

(A)監査財務諸表(I)は、その中で他に明確な説明がない限り、関連期間内に一貫して適用される公認会計原則に従って作成され、(Ii)借主およびその子会社の日付までのすべての重要な側面の財務状況および関連期間の経営結果は、その中で特に明確に説明されない限り、関連期間内に一貫して適用される公認会計原則に従って作成される。および(Iii)は、直接負債であっても、負債であっても、借り手およびその子会社の現在までのすべての重大な負債および他の重大な負債を示す。

(B)期日が2021年9月30日である借主及びその子会社の監査されていない総合貸借対照表、及びその日までの財政四半期の収入又は業務、株主権益及び現金流量に関する総合報告書：(I)全期間にわたって一貫して適用される公認会計原則に従って作成され、その中に明確な説明があることを除いて、(Ii)すべての重要な面で借り手及びその子会社のその日までの財務状況及び関連期間の経営実績を公平に報告する必要がある。以下の場合第(I)条そして(Ii)脚注と正常な年末監査調整が不足している付表5.05借主およびその連結子会社の決算日までのすべての重大債務およびその他の直接または負債を列挙し、米国証券取引委員会に提出された借り手が米国証券取引委員会に提出した10-Qレポートには、決算日までに終了した直近の財政四半期のすべての重大債務および他の負債を他の方法で開示または引用(または予想)していない。

(C)監査財務諸表が作成された日から、(個別または全体にかかわらず)重大な悪影響を及ぼすことが予想されるか、または合理的に予想されることはない。

5.06訴訟。 訴訟、訴訟、法的手続き、クレームまたは係争が解決されていないか、または借主者に知られている限り、法的に、仲裁中または任意の政府当局の前で、借り手またはその任意の子会社またはその任意の財産または収入のための訴訟、訴訟、法的手続き、クレームまたは論争：(A)本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルによって予想される任意のクレジット延期の有効性に疑問を提起するか、または(B)特別開示をしない限り、(B)別表5.06重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想され、以下の事項の状況または財務 に重大な悪影響は発生していない別表5.06.

5.07 No デフォルトです。借り手またはその任意の付属会社は、任意の契約義務の下、または任意の契約義務について、契約を違約することはないが、このような契約義務は、個別または全体的にも、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。発生せず、継続している違約brは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書によって予期される取引を完了することによって引き起こされる違約である。

5.08財産所有権；留置権。借入先と借り手側の各付属会社はすべて良好な過去の記録と売却可能な業界権を持っているが、このような業界権はその日常業務の運営に必要或いは使用するすべての不動産の費用或いは有効な賃貸権益にのみ適用され、しかし留置権及び業界権上の欠陥は除外され、業権上の欠陥は個別或いは全体にかかわらず、合理的に予測して重大な不利な影響を与えない。借入者及びその子会社の財産はいかなる留置権の制約も受けないが，留置権は除外する。

5.09環境適合性。次の規定を除く別表5.09借り手または任意の付属会社は、(A)書面通知または他の書面通信を受信していないか、または借り手または任意の付属会社の任意の環境責任を理解しており、これらの責任は、個別的または全体的に合理的に以下に関連する重大な悪影響を生じることが予想される：(I)借主または任意の付属会社は、いかなる環境法の要件を遵守していないか、または任意の環境法に従って借り手またはその付属会社に発行される任意の許可、または(Ii)環境中に任意の有害物質を排出または脅威放出； または(B)その知る限り、環境への有害物質の放出または脅威の放出に関連する責任を脅威または実際に担っている。借り手または借り手の任意の子会社は、いかなる環境苦情も受けていない。br}借主およびその子会社は、いかなる環境苦情も受け取っていない。

5.10保険。借り手およびその子会社の財産は、非借り手付属会社の財務が健全で信頼性の良い保険会社によって保証され、保険金額、免責額および引受リスクは、通常、同様の業務に従事し、借り手または適用子会社が運営する地域で同様の財産を有する会社によって負担される。

5.11税。借り手および各子会社は、適用可能な法律要件が提出されたすべての連邦、州および他の重要な納税申告書および報告書を提出し、借り手または子会社から徴収または徴収されたすべての連邦、州および他の重要な税金、またはその財産、収入または資産、または他の方法で満期および支払うべき十分な準備金を支払ったか、または十分な準備金を予約した。誠実に勤勉に行われる適切な手続きによって異議が唱えられ、公認会計基準に従って十分な準備金が準備されていない限り、それぞれの場合、それができなければ、 は合理的に大きな悪影響を及ぼすことが予想されない。借り手または任意の子会社に対する提案された納税評価はなく、これらの評価は合理的に重大な悪影響を及ぼすであろう。借入者またはどの子会社もいかなる合意の一方でもなく，その合意の主な目的は納税義務の分担である。

5.12         ERISA Compliance.

(A)各計画は、すべての重要な点でERISA、法規、および他の連邦または州法律の適用条項に適合している。各 は以下の項目の合格計画の年金計画となることを目指している第四十一条第一項この計画のフォーマットが以下の条件を満たすことを旨とする国税局の有利な決定書を受け取った第四十一条第一項米国国税局はすでに“規則”及びそれに関連する信託基金の規定に基づいて、連邦所得税の免除を決定した第五百五十一条第一項またはそのような手紙の申請は、現在、国税局によって処理されているか、またはそのような計画は、国税局によって発行された意見書によってカバーされている。借り手の知る限り，brがこのような納税資格を阻止または喪失することは何も発生していない。

(B)任意の合理的な予想が重大な悪影響を及ぼす計画については、未解決または借り手に知られている脅威のクレーム、訴訟または訴訟、または任意の政府当局の行動はない。合理的な予想を招いたり、重大な悪影響を及ぼすことが予想される任意の計画については、禁止された取引または受託責任規則に違反する場合はない。

(C)(I)ERISAイベントは発生せず、借り手または任意のERISA関連会社は、任意の事実、イベントまたは状況が合理的にbrを構成するか、または任意の年金計画に関連するERISAイベントを構成するか、またはもたらすことを知らない；(Ii)借り手および各ERISA関連会社は、各年金計画について“年金資金調達ルール”に規定されているすべての適用要件を満たし、“年金資金調達ルール”に規定されている最低資金調達基準免除を申請していない、または得られていない。(Iii)任意の年金計画までの最近の推定日、資金調達目標達成率(定義参照第四百三十条第二項第二項借り手または任意のERISA関連会社は、いかなる事実または状況も知らないことは、任意のこのような計画の目標達成率を最近の推定値が60%以下に低下させる；(Iv)借主または任意のERISA関連会社は、保険料を支払う以外に、PBGCにいかなる債務も発生せず、br満期未払いの保険料支払いを行わない；(V)借り手または任意のERISA関連会社は、brに制約された取引に従事していない第四百九十九条あるいは…第四百二十二条第一項(Vi)年金計画は計画管理人やPBGCによって終了されず、合理的な予想がPBGCによって以下の条項に従って訴訟を提起することも発生しなかったか、または存在しなかった第四章任意の年金計画を終了する。

(D)借り手または任意のERISA付属会社は、現行または終了された年金計画への支払いまたは未履行の義務を維持または負担しないか、またはいかなる未履行の義務を負うかを負担しないが、(A)決算日を除く別表5.12(D)その後、年金計画はこの合意によって禁止されなかった。

5.13子会社；br}その他の株式投資。

(a)            Set forth on 別表5.13本契約日まで、借り手及びその任意の子会社のすべての子会社、合弁企業及び非合併関連会社の完全かつ正確なリストである第6.02節， はそれぞれの業務形式と組織管轄を含む.借り手及び借り手が各付属会社及び合営/非合併連合会社の任意の付属会社で所有する持分はすべて有効な発行、すでに十分及び評価できない権益であり、そして借り手が所有し、しかも留置権を許可する以外に、いかなる留置権もない。

(b)           Also set forth on 別表5.13全てのスポンサーの完全かつ正確なリストです不動産投資信託基金本契約日までの借主または借り手の任意の子会社のREITs は、それぞれの業務形態および組織管轄を含む。借り手または借り手のいずれかの付属会社が各賛助不動産投資信託基金に所有する株式は、有効に発行され、十分に発行され、評価できず、借り手または借り手のいずれかの付属会社が所有しており、留置権を許可する以外に、いかなる留置権もない。

5.14保証金規定；投資会社法“。

(A)借り手brがなく、主に保証金株の購入または携帯(財務報告委員会によって発表された第br}U条に示される)または保証金株の購入または携帯のための信用を発行する業務に従事することもない。

(B)任意の借り手または任意の付属会社が登録されていないか、または登録されなければならない“投資会社“1940年の”投資会社法“による。

5.15         Disclosure.

(A)借り手 は、それまたはその任意の付属会社がその制約を受けているすべての重大な合意、文書および会社または他の制限、およびその既知の他のすべての事項を行政エージェントおよび貸手に開示しており、これらの事項は、個別であっても合計であっても、合理的に に重大な悪影響をもたらすであろう。借り手またはその代表が行政エージェントまたは任意の融資者に提供する報告、財務諸表、証明書または他の情報(書面または口頭で提供されてもよい)との交渉、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書(それぞれの場合、そのように提供される他の情報によって修正または補足される)によって提供される報告、財務諸表、証明書または他の情報は、全体として、事実に対するいかなる重大な失敗的陳述も含まれていないか、またはその中の陳述に必要な任意の重大な事実を記載することを含まず、陳述された場合には、誤解性を有さない。しかし，借り手は，財務情報については，このような情報は，借り手が当時合理的と考えていた仮説に基づいて好意的に作成されていると予想されるだけである.

(B)締め切りである ，受益権証明書に含まれる情報(適用すれば)はすべての点で真で正しい.

5.16コンプライアンス は法律に適合しています。借り手およびその各付属会社は、すべての重要な点において、すべての法律(“愛国者法案”を含むが、これらに限定されない)の要求、および借り手またはその財産に適用されるすべての命令、令状、禁止および法令を遵守するが、以下の場合を除く：(A)法律または秩序、令状、禁止または法令に関する要求は、適切な手続きによって誠実に異議を唱えているか、または(B)個別または全体を遵守できず、合理的にbr}に重大な悪影響を与えることが予想される。

5.17納税者識別番号 。借り手は、借り手の真および正しい米国納税者識別番号 を閉鎖する前に管理エージェントに提供されている。

 OFAC； 反腐敗法；愛国者法。借り手およびその任意の子会社、または借り手およびそのbr子会社に知られているように、取締役の任意の幹部または従業員は、個人または以下の個人またはエンティティによって所有または制御されているエンティティではない：(I)現在、任意の制裁の対象または目標であるか、または(Ii)指定されたbr}司法管轄区域内に位置し、組織または居住している。借り手及びその子会社は、借り手の知る限り、その高級職員、従業員、取締役及び代理人はすべての実質的な面で反腐敗法及び適用される制裁措置を遵守している。いかなる信用延期、任意の信用延期を使用する収益、または本プロトコルによって考慮される他の取引は、反腐敗法または適用される制裁措置に違反するであろう。信用展示期間の作成或いはその収益の使用はすべて“愛国者法”、“改正された”敵貿易法“或いはアメリカ財務省のいかなる外国資産規制条例(31 C.F.R)に違反しない副題B, 第五章修正された)またはそれに関連する任意の許可された立法または行政命令またはその相続人の地位。借り手とその子会社brは，すべての実質的な面で適用されるすべての制裁措置を遵守し，そのような制裁措置の遵守を促進·実現するための政策と手順を策定·維持した。

5.19不動産投資信託基金の状態。借り手は不動産投資信託基金としての身分を選択しました第八百五十六条現在、すべての重要な面で規則に適合しており、借り手の不動産投資信託資格としてのすべての規定に適用されている。

5.20支払能力。総合的に基づいて、借り手は(A)破産もなく、信用延期による債務不履行もない、(B)業務を展開するための不合理な少額資本がなく、(C)その満期支払能力を超える債務が生じていない。合併に基づいて、借り手の資産価値は、任意の債務の返済に必要な金額を超えている。

5.21条件を満たす 財産プール属性は保証されていません付表5.21本ファイルは、条件を満たす未保証財産プールを含む、締め切りまで(以下の条項に従って更新される)すべての財産の完全かつ正確なリスト を含む第6.02節) および各物件をCBDまたは都市充填物件または郊外不動産として記述する。条件を満たす未担保財産プールを構成するすべての財産が満たされている“条件を満たす未支配財産池。“借り手の知る限りでは、締め切りまで(またはその財産が合格無担保財産プールに追加された日以降)、借り手は、適格未保証財産プールに含まれる各財産について、以下のような陳述および保証を行い、借り手が米国証券取引委員会に提出された文書で開示または行政代理に書面で開示する場合を除く

(A)公共施設の可用性 .(I)合資格未設定物件集合を構成する各物件の使用および運営に必要かつ十分なすべての公共事業サービスは、現在、専用公共通行権または永久個人権を介して、合資格未設定物件集合を構成する各物件の境界に提供することができ、(Ii)所有者は、その所期目的を達成するために、合資格未設定物件集合の各物件を構成するために必要なすべての重要なbr共通施設および接続を運営および修理することができる。

(B)通路。 (I)適合資格を構成する無担保財産プールの各物件のすべての実質的な態様の使用に必要なすべての道路の通行権は、適切な政府当局によって買収されたか、または公共用途のために専用に使用され、政府当局によって受け入れられている；(Ii)そのようなすべての道路が建設され、そのようなすべての道路を使用する権利、または適切な代替通行権が得られている。および(Iii)合資格未設置物件の組合せを構成する個々の物件のすべての重大な運営および使用に必要なすべての道路縁，車線および交通灯号 が存在している.

(C)条件を満たす未保証財プール物件の条件 .(I)合資格未設定物件集合物件またはその任意の材料br部分は、現在、任意の重大火災、爆発、意外、水害またはその他の意外事故によって損壊または負傷したが、このような火災、爆発、意外、洪水またはその他の意外事故は保険引受範囲内ではなく、(br}は保険を受けていない、または保証を考慮していない、および(Ii)借り手は、合資格未設置物件集合物件を構成する任意の重大または特許構造欠陥br}を知らない。

(D)要求/履歴状態/洪水防止領域を満たす.合資格の未担保財産集合物業はすべての重大な面で のすべての重大な要求に符合する。借り手は、合資格未担保物件プールを構成する任意の物件がいかなる重大な規定に適合していない場合があるか、または合資格未担保物件プールを構成する任意の物件が任意の歴史的ブロック内にあることを示すか、または適用されるbr規定に従って任意のカテゴリに指定されるか、または任意のカテゴリとして指定される可能性のある歴史的またはランドマーク場所を指す。合資格無担保財産プールを構成するいかなる財産も、この財産が洪水保険によって十分に保証されていない限り、適用要求によって定義されたいかなる特別な洪水危険区域にも位置しない。

(E)その他 契約.借り手は、任意の形式またはタイプの重大な契約または手配を締結しておらず(口頭または書面、正式または非公式 または非公式にかかわらず)、他方は、そのような契約または手配を履行する場合、任意の資格無担保物件プールを構成する任意の物件に対して留置権を生成することが合理的に予想されるが、留置権は除外される。

(F)違反。 借入者は、適格未担保財産プールを構成する物件 がいかなる適用材料要求に違反しているかに関する書面通知を受けていない。

5.22反腐敗法律 。借り手の職務調査後に知られているように、借り手とその子会社は、1977年の米国“反海外腐敗法”、イギリス“2010年反賄賂法”および他の司法管轄区に適用された他の同様の反腐敗法律を遵守し、このような法律の遵守を促進·実現するための政策と手続きを制定·維持している。

5.23影響を受けた金融機関；実体をカバーする。借り手または任意の付属保証人は、影響を受けた金融機関または保証実体ではない。

6.肯定的な条約。任意の貸主が本契約項の下でいかなる承諾がある限り、本契約項の下の任意のローンまたは他の義務(いかなる主張されていない賠償義務を除く)は引き続き未払いまたは未償還、または任意の信用状はまだ履行されておらず、借り手は、かつ(次の約束を除く)べきである第6.01節, 6.02そして、そして6.03，) の各子会社：

6.01財務ファクトシート。管理エージェントが満足する形および詳細を管理エージェントに渡す(管理エージェントは融資者に を提供する)：

(A)借り手の各会計年度終了後90(90)日以内に、合併当事者の合併貸借対照表(as )、合併当事者の当該会計年度終了時の総合貸借対照表、及び当該会計年度の関連総合収益表又は経営表、株主権益及び現金流量をできるだけ早く比較形式で列挙し、公認会計原則に従って作成する。このような合併報告書は監査され、行政代理人が合理的に受け入れた国家公認の地位を有する公認会計士事務所の報告とbr意見が添付されなければならず、この報告と意見は公認された監査基準と適用された証券法に基づいて作成されなければならず、いかなるものも受けない経営を続ける企業“または同様の制限または例外、またはそのような監査範囲に関する任意の制限または例外；

(B)一旦利用可能になるが、いずれにしても、借り手の各財政年度の前3四半期終了後45(45)日以内に、当該財政四半期終了時の借り手の統合貸借対照表、並びに当該財政四半期及び借主財政年度終了部分に関する総合収益又は運営及び現金フロー表、 及び借主の当該財政四半期の表格10-Qに含まれる任意の他の情報をできるだけ早く提出しなければならない。前の会計年度の相応の会計四半期と前の会計年度の対応部分の数字を比較方式で示し、これらのすべての数字は合理的に詳細でなければならず、このような連結報告書は借り手の最高経営責任者、最高財務官、財務主管或いはコントロール人が審査し、公認会計基準に基づいてすべての重要な方面で合併各方面の財務状況、経営成果と現金流量を公平に反映し、正常な年末監査調整と脚注のない制限を受けるべきである。 そして

(C)as はできるだけ早くですが、いずれにしても提出後30(30)日以内に、すべての連邦所得税申告書、借り手の報告、および声明のコピーが署名されましたFSP Investments LLC， FSP Protective TRS Corp.,FSP REIT保護信託基金と

(D)as はできるだけ早く利用可能であるが，いずれにしても，各カレンダー月終了後20(20)日以内(第1修正案発効日後の最初のカレンダー月終了時から)，担当官が認証した月次報告パッケージである.

6.02証明書； その他の情報。行政エージェントに提出され、その形態および詳細は、行政エージェントを満足させるべきである(行政エージェントは貸手に提供される)

(A)第#号ファイルの財務諸表の交付と同時に行う第六十一条第一項そして(b)なお、責任者のコンプライアンス証明書は、(A)は、このような財政期間が終了した毎に、#に記載されている財務契約を遵守する場合を示す第7.10節(B)および(B)は、担当者によれば、違約または違約イベントは存在しないか、または任意の違約または違約イベントが存在する場合、その性質および程度を示し、借り手がそれに対する行動を提案することを説明し、(C)添付および証明：

(i)            an update to 付表5.21それぞれの場合、このような更新は、適用される四半期の最終日までの未支配NOIおよび入居率をまとめた代替、修正、および再説明とみなされるべきである

(ii)            an update to 別表5.13(A)各場合、更新は、添付テーブルの置換、改訂、および再記載とみなされるべきである

(Iii)a 開発中のすべての項目リスト.

(B)行政代理または任意の貸手が任意の要求をした後、直ちに独立会計士が借り手取締役会(または取締役会監査委員会)に提出する、借り手または任意の子会社の帳簿またはそのいずれかの監査に関連する任意の詳細な監査報告、管理書簡、または提案のコピー

(C)これらの材料を取得した直後に、借り手株主として借り手株主に送信される各年間報告書、依頼書または財務諸表または他の報告書または通信の写し、ならびに借り手が、以下の条項に従って米国証券取引委員会に提出しなければならないすべての年次報告、定期報告、定期報告および特別報告および登録報告書の写し 第十三条あるいは…15(d)1934年の証券取引法の一部は、本条例による行政エージェントへの交付を要求していない

(D)迅速、br、および借り手またはその任意の子会社が借り手またはその任意の子会社を受信してから5営業日以内に、借り手またはその任意の子会社の財務または他の経営結果に関する機関の任意の調査または可能な 調査の各通知または他の通信のコピーを、米国証券取引委員会(または任意の適用可能な米国司法管轄区域の類似機関)から受信した

(E)行政代理または任意の貸手が任意の要求を出した後、“愛国者法”および“利益所有権条例”の目的に限定されないが、合理的に要求される情報および文書を含む、適用される“お客様を知る”および反マネーロンダリング規則および条例を遵守するための情報および文書を迅速に提供する

(F)迅速に、借り手または任意の子会社の業務、財務または会社事務に関する補足情報、または融資文書条項の遵守状況、またはスポンサーリストの更新不動産投資信託基金借り手またはその任意の付属会社の不動産投資信託基金は、行政代理が時々合理的な要求をする可能性がある。

交付が必要なファイル 根拠第六十一条第一項あるいは…(b), 第六十二条第一項そして(d)または 第6.14節(このような文書が他の方法で米国証券取引委員会に提出された材料に含まれている場合)電子的に配信することができ、このように交付される場合、借り手がそのような文書を発行した日、 または借り手のウェブサイト上で以下のURLで文書へのリンクを提供するとみなされるべきである別表10.02； または(Ii)借り手は、借り手を代表して、インターネットまたはイントラネットのウェブサイト(ある場合)にそのような文書を掲示し、各貸手および行政エージェントは、そのウェブサイトにアクセスする権利がある(商業サイト、第三者ウェブサイト、または行政エージェントによって後援される)。ただし、(I)借り手は、行政エージェントまたは任意の貸手の要求に応じて、そのような文書の紙のコピーをbrに渡す権利がある。行政エージェントは、上述した文書の紙のコピーの交付または維持を要求する義務はなく、いずれの場合も、借り手が貸手のこのような交付要求を遵守することを監督する責任はなく、各貸手は、そのような文書のコピーの交付または維持を単独で担当しなければならない。

借り手は確認する：(A)行政エージェントおよび/または手配人は、借り手またはその代表によって提供される材料および/または情報を貸主および信用状発行者に提供する借款人材料“)IntraLinksや他の類似した電子システム(”ホーム.ホーム)と(B)ある貸手(それぞれ， a公共貸金人)借り手またはその付属会社または上述した任意の証券に関する関連証券に関する重大な非公開情報(米国連邦証券法のbrの意味に適合する)を受信することを望まず、これらの人の証券に関連する投資および他の市場関連活動に従事することが可能である可能性がある。br}行政代理、手配者、および各貸主が同意し、借り手またはその代表によって提供されるすべての材料および/または情報は、重大な非公開情報を含むとみなされるべきである。借り手が他の方法でいくつかの情報が の重要な非公開情報を含まないことを指定しない限り、このような情報は明確かつ目立つようにマークされる“と指摘する公衆“最初のページにあります。借入者は同意します。借主書類に明記することで”公共の、“米国連邦および州証券法の場合、借り手は、許可された行政代理人、手配者、信用証発行者、および貸手とみなされるべきであり、借り手材料は、借り手またはその証券に関する重大な非公開情報を含まないとみなされるべきである(ただし、借り手材料構成情報の範囲内で、それらは、借主材料構成情報の範囲内であるとみなされるべきである第十百七十七条)と はすべて表示されています“公衆“プラットフォームで指定された部分で を提供することを許可する”公共補助情報。“行政エージェントと手配者は、マークされていない借り手材料の処理に同意する”公衆“プラットフォームの非指定部分に掲示する場合にのみ適用されます”公共補助情報。“ 締め切りまで、各適用されるローン機関は、借り手に公共ローン機関ではないことを宣言します。

6.03通知。 すぐに管理エージェントに通知：

(A)借り手が知っている任意の違約が発生した場合

(B)重大な悪影響をもたらすか、または合理的な予想が重大な悪影響をもたらす任意の事項

(C)内部制御イベント発生時の

(D)任意のERISAイベントが発生した場合

(E)会計政策または財務報告アプローチに対する借入者または任意の付属会社の任意の重大な変化

(F)賛助された不動産投資信託基金については、借り手は、それに関連する適用秘密発売メモのコピー を行政エージェントに提供しなければならない

(G)利益所有権証明書において提供される情報を任意の に変更し、そのような証明書において決定された利益を有するすべての人に任意の変更 を発生させる。

本プロトコルによる各通知 第6.03節(除く)第六百三十三条第五項)借主担当者の声明が添付され、その中で示されるイベントの詳細を説明し、借り手が行動したことを示す。以下の規定により出された各通知第六百三十三条第一項本協定の任意およびすべての条項、および違反された任意の他の融資文書が詳細に説明されなければならない。行政エージェントは，本契約に基づいて借入者から受け取った書面通知を提供する第6.03節貸手に。

6.04納税 支払いおよび解除、または支払いおよび解除をもたらし、そのまたはその任意の付属会社またはその付属会社の財産または資産に課せられたまたは徴収されたすべての税金負債の満了および対応として、(I)借り手またはその付属会社が適切な訴訟手続きをして、これらの責任について誠実に議論し、公認会計原則に基づいて十分な準備金 を維持するか、または(Ii)このような項目を支払うことができないか、または解除することができないことが重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない。

6.05 存在などを保存する(A)保存、更新および維持または手配保存、更新および維持およびその子会社のそれぞれの組織管轄法の下での合法的な存在および良好な地位は、完全に施行されるが、以下の場合に許可される取引は除外される第7.04節あるいは…7.05(B)すべての合理的な行動を取って、その業務及び付属会社業務の正常な動作に必要又は適切なすべての権利、特権、許可、許可及び特許経営権を維持するか、又はすべての権利、特権、許可、許可及び特許経営権を維持するように手配されているが、これらの権利、特権、許可、許可及び特許経営権を維持できなければ、重大な悪影響を与えない；及び(C)保留又は更新又はそれ及びその付属会社のすべての登録されたbr特許、商標、商標及びサービスマークを保留しなければ、例えば、このような特許、商標、商標及びサービスマークを保留しなければ、合理的に重大な悪影響を及ぼすことが予想される。

6.06物件のメンテナンス (A)通常の動作状態および状況下で業務を運営するために必要なすべての材料特性および設備、保守、保守および保護または手配、メンテナンスおよび保護およびその子会社の通常損失および保険火災または他の死傷者を除く；(B)必要なすべての修理および更新および交換を行うか、または配置する。及び(C)その施設及びその子会社の施設を運営·維持する際に業界における典型的な介護基準を使用し、そうしない限り、合理的な予想が大きく悪影響を及ぼすことはない。

6.07保険メンテナンス 。借り手でない付属会社又は借り手のいずれかの付属会社の財務が健全で信頼性の良い保険会社に、その財産及び業務及びその子会社の財産及び業務に関する保険を提供し、同じ又は類似の業務に従事する者が通常保険を受ける種類の損失又は損害を防止するために、その種類及び金額は、当該他の者と同様の場合に通常保険を受ける種類及び金額と同じである。

6.08コンプライアンス は法律に準拠しています。(A)法律または命令、令状、禁止または法令の当該要件が誠実に勤勉に行われている適切な訴訟手続きによって異議を唱えている場合、または(B)それを遵守できないことが合理的に予想されない限り、すべての実質的な態様で、またはその子会社またはその業務または財産に適用されるすべての法律およびすべての命令、命令、禁止または法令の当該要件が誠実に勤勉に行われている適切な訴訟手続きによって異議を唱えている場合、または(B)このような要求を遵守できないことが合理的に予想されないことが重大な悪影響を及ぼすことを促進する。

6.09図書と記録。適切な記録および帳簿の保存または保存につながり、借り手または任意の子会社(状況に応じて)に関連するすべての資産および業務の財務取引および事項は、公認会計原則に適合する材料に従って完全、真実、および正確に分割されなければならない。

6.10 権利をチェックします。独立会計士、代理、弁護士および評価士がそのまたはその子会社の任意の財産にアクセスして検査することを含むが、管理エージェントおよび各貸主が指定した代表を許可し、管理エージェントが指定した代表がその会社、財務および運営記録を検査し、そのコピーまたは要約をコピーすることを許可し、br}がその取締役、高級管理者および独立公共会計士とその事務、財務および勘定について議論し、これらはすべて正常な営業時間内に合理的なbr時間であり、合理的な必要に応じて、借り手に合理的な事前通知を提供した後、違約イベントが発生した場合、管理エージェントまたは任意の貸手(またはそのそれぞれまたは独立した請負業者のいずれか)は、通常の営業時間内の任意の時間に上記の任意の行動を行うことができ、事前に通知する必要はなく、費用は借り手が負担する。さらに，本プロトコルに違反してはならないことを提供する第6.10節もし、(A)借り手の行動が勤勉であるにもかかわらず、借り手の独立した公共会計士は、管理代理人との面会または議論を拒否するか、または(B)借り手が勤勉に行動しているにもかかわらず、br物件のテナントは、行政代理人が物件を検査することを許可しない。

6.11 の報酬を使用する.クレジット延期の収益を以下の目的にのみ適用する：(A)資金提供不動産やその他の財産を購入する以下の条項によって許可される投資第7.02節 と第7.17節；と (B)(Br)スポンサーREITSへの融資および賛助REITSの優先株の購入、(C)債務の再融資および/またはログアウト、および (D)を含むREITS賛助に関連する投資のための資金提供営業資金およびその他の一般的な商業用途(建築改善、テナント改善、不動産関連賃貸手数料を含む)しかし前提は， は信用延期(I)を用いて 制限支払い(除算)を行ってはならないもしそうならBr支払いを許可する制限支払い第七十条第五項)(Iii)) または(Ii)任意の合併締約国の債務の返済(第1改正案の発効日に立て替えられた40，000，000ドル以下の融資を含まず、その収益はBMOローン文書下の債務の償還に使用される)または違反第7.09節.

6.12         Subsidiary Guarantors.

(A)任意の子会社が任意の請求権債務(請求権債務の担保を提供する契約の提供を含む)を発生させる場合、(I)上記のような子会社を要求しなければならない第六十二条第二項以下， が付属保証人となり，(Ii)追徴権債務が発効している間，その付属会社が所有しているいかなる財産も合資格の無担保財産プールに含まれなくなる.いずれの場合も、賛助された不動産投資信託基金または(上記(Br)文を除いて)除外された子会社は、付属保証人になる必要はない。そうでない人は一人もいない“アメリカ人“ 第七百七十一条第一項第三十条本準則に基づいて付属保証人とならなければならない第六十二条第一項すべての貸主が書面で同意しない限り。子会社が発生するいかなる追徴権債務も第2条を遵守しなければならない第7.10節.

(B) のいずれの附属会社も以下の規定により付属保証人となる必要がある第六十二条第一項借款人は，請求権債務が発生した子会社の15(15)営業日以内に，(X)以下の形態の子会社担保を署名して行政代理に交付することにより，当該子会社を子会社保証人とする付属品F添付ファイル と(Y)は以下のタイプの付属保証人に関するファイルを行政エージェントに渡す第(Br)条(Iii), (Iv), (v)そして(Vii)のです第四百九十一条第一項(行政エージェントが放棄しない限り)、その形態、コンテンツ、および範囲は、締め切りが借り手に提供される形態、コンテンツ、および範囲と同様である。

(C) (I)本契約で許可された取引において付属保証人の持分を処分し、(Ii)付属保証人がそのほとんどの資産を処分し、当該付属会社を非実質付属会社にする資格がある場合、又はbr(Iii)により子会社が付属保証人となる追徴権債務が全額弁済されるか、又は当該付属会社が違約なしに当該請求権債務に関する義務を解除又は負担しなくなった場合、この子会社は、以下の規定に従って、本契約下の付属保証人としての責任を解除しなければならない

(I)借り手 は、少なくとも本プロトコル項の下の付属保証人の解除を要求する10日前に、(A)行政エージェントが合理的に満足できる証拠を行政エージェントに提出しなければならない：(I)本プロトコルによって許可された取引において、当該付属保証人の株式を処理する。(Ii)当該付属会社が実質的にすべての資産を処分(又は当該証拠を交付するとともに処分する)し、非キー付属会社となる資格があるか、又は(Iii)付属会社が付属保証人となる請求権債務がすべて弁済されたか、又は当該付属保証人が当該追徴権債務について責任を負うことなく違約していないか、及び(B)借り手担当者の証明書は、当該担当者の知る限り、同項の免除直前及び後に、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルには、いかなる違約または違約イベントも存在しないか、または存在しないであろう。そして

(Ii)借り手が書面で請求する場合は，行政代理人は書面確認を提供し，適用解除者が保証人であることを確認し，借り手が遵守していることを前提としている第六十二条第一項第一号上です。

(D)借り手 は常に任意の留置権(第)でなければならない第(Vi)条債権者間の合意および借主および/または任意のそのような子会社の弁護士の意見(場合によっては)を含む行政エージェントの実質的および形態的に許容可能な文書に基づいて、行政エージェントが合理的に許容可能な文書に基づいて、任意の重大な信用手配(およびこれに関連する任意の保証)に基づいて、借り手の債務の保証を提供する。

(e)            (d) 行政代理人は、任意の付属保証人または借り手によって提供された任意の保証を増加または解除することを貸金者に通知する第6.12節.

6.13不動産投資信託基金の状態。いつでも規則に必要なすべての適用条項を遵守し、借り手が不動産投資信託基金になる資格を持たなければならない。

6.14材料 契約。すべての実質的な態様ですべての契約義務を遵守する条項および条件は、借り手または任意の子会社が遵守しなければならない任意の土地賃貸契約の条項を含むが、合理的に予想されて遵守されていない場合に重大な悪影響を与えない限り、元金金額(抽出されていない約束金額または利用可能な金額を含む)に対して少なくとも20，000，000ドルの任意の連結br側の任意の債務を含み、そのような債務が終了してから30(30)日以内(または後で、そうでなければ責任を負う)、それに適用される財務契約要件を行政代理に書面で開示する。

6.15さらに 保証します。借り手が費用を負担し、行政代理人の要求に応じて、行政代理人に正式に署名し、交付または手配して、当該などの他の文書、文書と証明書を正式に署名と交付し、そして行政代理人が合理的に必要又は適切であると合理的に考える更なる行動を行い、本協定と他の融資文書の規定と目的をより効果的に実行する。

6.16反腐敗法；制裁。1977年の米国“反海外腐敗法”、イギリス“2010年反賄賂法”および他の司法管轄区域に適用された他の同様の反腐敗法律とすべての適用制裁に基づいて業務を展開し、このような法律と制裁の遵守を促進·実現するための政策と手続きを維持した。

七、否定的な条約。任意の貸主が本契約項の下で何かの約束がある限り、本契約項の下の任意のローンまたは他の義務(主張されていない賠償義務を除く)は、未払いまたは未償還、または任意の信用状がまだ履行されていない限り、借り手は直接または間接的に(または任意の子会社がそうすることを許可することができる)

7.01留置権。 その任意の財産、資産、または収入に関連する任意の留置権の存在を作成、生成、負担、または許可し、現在所有しているか、後に取得された 許容留置権を除く。

7.02投資。 は任意の投資を行いますが、(以下の追加制限を受けて)除外します第7.17節):

(A)投資：開発中のプロジェクト、未開発の土地、合弁プロジェクトと合弁企業、証券持株、担保融資、

(B)借り手または任意の子会社が現金等価物の形態で保有する投資

(C)借主およびその子会社(除外された子会社を含むが、これらに限定されない)との間の投資；

(D)投資 は、通常の業務中に貿易信用の付与により生じる売掛金又は受取手形の性質を含むクレジット展示期間、及び損失を防止又は制限するために合理的に必要な範囲内で財務的に苦境に陥った債務者から得られた弁済又は部分弁済の投資 及び処置に関連する投資は、以下の最後の文で許容される範囲を限度とする第七十七条第二項;

(E)借主または任意の付属会社が、買収、開発、維持および経営創収物件の形態で保有する投資(これに関連する付属会社の設立または買収を含む)；

(F)借入者又は担保不動産投資信託基金のいずれかの子会社が保有する投資、融資及び抵当ローン支援されているREITsの優先持分を担保して購入すること；および

(g)           Investments listed on 別表7.02(G).

7.03債務。 作成、招く、負担、または耐える任意の債務が存在するが、(次の追加制限の制限を除く第7.17節):

(A)ローンファイル中の債務 ；

(B)モントリオール銀行ローン文書項目の債務 アメリカの銀行ローン文書はおよびそれおよび高度無担保手形の任意の延期、継続または再融資；および

(C)他の債務(本プロトコルで許可された他の債務の保証を含むが、これらに限定されない)を含むが、このような債務は違反を招くことはない第7.10節また，適用されれば，借り手が遵守または遵守を促す第6.12節; 提供(I)当該債務は、当該人が通常の業務中に当該人が保有または合理的に予想する負債、承諾、投資、資産または財産に関連するリスクを直接軽減するため、または投機または“市場観点”をとる目的ではなく、その人によって正常な業務中に によって発行された証券の価値変動である。“(2)とこの交換契約には、非違約方向違約者が未取引の義務を支払う義務を負う条項が盛り込まれている。

7.04ベース 変更。本プロトコルが別の許可を有することに加えて、他の人との合併、解散、清算、合併、または他の人に組み込まれ、 または処理(1つの取引においても一連の取引においても)そのすべてまたは実質的にすべての資産(現在所有されているか、またはその後に得られたものにかかわらず)は、誰にも、または任意の人を受益者とする(それぞれの場合、分割によることを含む)が、違約が存在しない限り、またはそれによって生じる違約 ：

(A)任意の 子会社は、(I)借り手または(Ii)任意の1つまたは複数の他の子会社と合併または合併することができるが、借り手 が子会社と合併または合併する場合、借り手は継続または存続する者であり、借り手は引き続き を遵守すべきである第7.10節;

(B)任意の子会社は、借り手が遵守し続ける限り、任意の子会社(自発的清算またはその他の場合)に、そのすべてまたは実質的にすべての資産を借り手または別の子会社に処分することができる第7.10節;

(C)このような処理が許可されていることを前提として、子会社の全部またはほぼすべての資産またはすべての持分を処分することができる第7.05節および

(D)借主又は子会社は、合併又は合併により賛助された不動産投資信託基金を買収することができ、ただし、借り手がまだ預金者又は借り手の完全所有者である場合は、存続者であり、借り手は引き続き遵守しなければならない第7.10節.

7.05処分。 任意の処分を行うか、または任意の合意を締結して任意の処分を行うが、：

(A)通常の業務中に古いまたは古ぼけた財産を処分し、現在所有しているものであっても後に得られたものであっても、

(B)機器または不動産の処分(Br)条件は、(I)そのような財産が、同様の代替財産の購入価格と引き換えに信用されるか、または(Ii)そのような処置の収益が、そのような代替財産の購入価格のために合理的に迅速に使用されることである

(C)任意の子会社の財産を借り手に処分する(このような処置の後も、借り手が遵守することを前提とする第7.10節) またはその任意の子会社；

(d)            Dispositions permitted by 第七百四十四条-(B)条および

(E)処分 (処分子会社の財産や持分を含むがこれらに限定されない)処分後も借り手 が遵守することを前提としている第7.10節.

7.06ビジネス性質の変化 借主及びその子会社が本契約日に従事する業務又はそれに実質的に関連する又は付随する任意の業務とは大きく異なる任意の重大な業務に従事(又は任意の他の子会社が従事することを許可する。

7.07付属会社との取引 任意の関連会社(または任意の付属会社がそうすることを可能にする)との任意の取引(購入、販売、レンタル、または任意の財産の交換、または任意のサービスの提供を含む)を許可するが、以下(A)項を除くスケジュール 7.0877.07 または(B)本プロトコルの下で禁止されておらず、過去の慣例に適合する取引は、借り手または子会社に有利な公平で合理的な条項に従って、非関連者の個人との比較可能な公平な取引 を下回らないか、または(C)借主、その子会社と保険者との間で本協定によって禁止されていない取引を下回らない不動産投資信託基金不動産投資信託基金。

7.08煩雑な プロトコル。本契約の下で禁止されていない任意の取引に関連することに加えて、任意の付属会社が任意の契約義務(本契約または任意の他の融資文書を除く)を締結または許可し、(A)任意の付属会社が借り手に制限金を支払うか、または他の方法で借り手に財産を譲渡する能力を制限し、(Ii)任意の付属会社が本契約項の下の付属会社の保証人となる能力、または(Iii)借り手または任意の付属会社が上述したbr人の財産の設立、保有権の存在を生成、生成、負担または我慢する能力；または(B)は、その人の義務を確保するために留置権を付与することを要求し、その人の別の義務を確保するために留置権を付与する場合である第7.08節このような債務が違反を起こさないことを前提として、借り手または任意の付属会社が債務に関連する任意のタイプの契約義務を履行する能力を制限する能力にも適用されない第7.10節さらに，借り手が以下の条項を遵守または促進することを規定している第6.12節もし、適用されれば。

7.09収益； 信用状を使用します。

(A)任意のクレジットを直接または間接的に使用して延期された収益は、即時、付随または最終にかかわらず、(I)保証金株式の購入または保有(“財務報告基準”Uルールの意味に適合する)、またはbr}または保証金株の購入または保有のための信用を他人に提供するか、または最初にこの目的のために発生した債務を返金するためのものであるか、または(Ii)以下の明示的な目的を除いて である第6.11節本プロトコルの一部です。

(B)信用状担保を使用して、または他の方法で任意の合併者の任意の債務をサポートする。

7.10財務契約。いつでも合併に基づいて次の任意の財務契約を遵守することができませんが、このような契約はカレンダー四半期の最後の日から計算しなければなりません

(A)最小有形正味価値。借り手は571，992，000ドル以上の有形純資産を維持しなければならない追加する借り手が2021年9月30日以降に借り手に株式やその他の株式を発行したことで受け取った純収益総額の75%である。

(B)最高レバー比率 。借り手は総負債と総資産価値の比が0.60：1.0を超えることを許可してはならず、借り手の選択時にbrを増加させてはならず、ローン期間内に最大2回増加してはならず、レバー成長期(以下定義する)は連続してはならず、重大な買収が発生した日から0.65~1.0の間、その後の3つの完全な会計四半期(各四半期はそれぞれ)まで継続してはならないレバレッジ成長期”).

(C)最高保証レバー率。借り手は、総資産価値に対する保証債務総額(信用延期を含まない)の比が0.30：1.0を超えることを許可してはならない。

(D)最低固定料金カバー率 .借り手は調整後のEBITDAと固定費用の比率が1.50：1.0未満であることを許してはならない。

(E)最高未担保レバー率 である.借り手は無担保債務と無担保資産価値の比が0.60：1.0を超え、融資期限内に、借り手が選択する時に最大2回増加することを許可してはならず、条件はレバー成長期 が連続してはならず、自重大買収が発生した日から0.65から1.0まで、そしてその後の3つの完全な財政四半期まで持続することである。

(F)最低無担保利息カバー範囲。借り手は、条件を満たす未担保財産プールに対する未担保NOIの利息支出の比が1.75：1.0未満であることを許可してはならない。このノイズを計算するために第七十条第五項, 第(A)から(D)項純営業収入の定義は、(I)当該会計四半期内に処置された物件の占有額を含まないように調整すべきであり、(Ii)当該会計四半期に所有する物件の総収入が当該物件が会計四半期全体にわたって所有するように、当該会計四半期に所有する物件の総収入よりも少なく調整されるべきである。

(G)配当金、分配、および他の制限的な支払い。借入者は制限的な支払いを行ってはならず、いかなる子会社も借り手又は借り手の子会社以外の誰にも制限的な支払いを行ってはならないが、以下の場合を除く

(I)各付属会社は、借り手およびその付属会社の持分を所有する任意の他の者に制限的な支払いを支払うことができ、借り手およびその付属会社の持分を所有する任意の他の者が所有する持分タイプに応じて比例して支払うことができる

(Ii)統合グループの各メンバーは、配当金または他の割り当てを宣言および支払いすることができ、他の制限された支払いを行うことができ、各場合、その人またはそのような人の普通株式または他の普通株主資本でしか支払うことができない父級借款人

(Iii)借り手 は制限支払いが可能である中に述べる条例案(B)条違約事件や違約事件が存在しない限り、違約事件の定義を引き起こさない

(Iv)借り手 は第に行うことができる(C)条違約イベントが存在しない限り、またはそれによって違約イベントが生じない限り、その定義は

(v)           notwithstanding 条項普通株式権の所有者に売却する場合は，金額を超えてはならないaA) 支払い制限の定義では、借り手は会計四半期ごとの普通株式1株0.01ドルと(B)REIT合格分配借り手は、いつでも、かつ時々、借り手の善意に基づいて、全部または一部を選択することができる; しかし前提は(X)から までの違約イベントが発生して継続している場合，このような が支払いを制限する金額は限定されるべきである第(B)条以上と(Y)が で指定した違約イベント第八百八十一条第五項あるいは…8.01(g)発生し、継続しているbrまたは発生し、継続している違約イベントは、管理エージェントが以下の項目の下でその修復措置を行使することをもたらす第八百八十二条第二項 は、必要な貸主の同意なしに、このような制限的な支払いを行うことができない

(Vi)借り手 は、その定義に従って第(A)項に基づいてFFO分配手当金額に制限的に支払うことができ、借り手は、借り手の善意に基づいて、任意の時間および時々に全部または部分的な支払いを選択することができる。 しかし前提は,違約事件brが発生し、継続している範囲では、本プロトコルにより，このような制限支払いは許可されていない第(Vi)条もしなければ必要な貸手の同意 .

(Iv)借り手brは、借り手取締役会が採択する可能性のある任意の株主権利計画に従って権利を発行することができ、借り手がこのようなすべての償還に支払う総金額が100，000ドル以下である場合に、これらの権利を償還することができる。

(H)最高担保追跡権レバレッジ率。借り手は担保債務総額すなわち請求権債務と総資産価値との比が0.01：1.0を超えることを許可してはならない

本契約に基づいて財務契約を計算する際に第7.10節記載されている留置権によって保証されるいかなる債務も第(Vi)条許容留置権の定義は、担保、信託契約、留置権、質権、財産権負担、または他の担保プロトコルを担保とするものとみなされてはならない。

7.11ファイル を組織します。任意の実質的な態様で貸手の利益に重大な悪影響を与えるか、または合理的な予想が借り手に実質的な悪影響を与える方法で行われる、その組織ファイルを修正、修正、放棄または変更する。

7.12制裁。任意のクレジット延期された収益を故意に直接的または間接的に使用するか、またはそのような収益を任意の子会社、合弁パートナーまたは他の個人またはエンティティに貸し、出資するか、またはそのような融資時に制裁対象(かつ、そのような制裁の例外ではない)に属する任意の個人または任意の指定された司法管轄区域における任意の活動または業務を支援するために、そのような収益を提供する。または、本融資協定の任意の個人または実体が制裁または反腐敗法律に違反する任意の他の方法をもたらすであろう。

7.13販売 レンタル。直接的または間接的に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に期待できない限り、テナントや保証人または他の保証人として、いかなる財産(不動産、非土地財産、混合財産を問わず)のいかなる賃貸契約についても、経営賃貸契約であっても資本賃貸契約であっても、現在所有しているものであっても後で得られるものであっても、(A)当該人が売却または譲渡した物件、または非統合者に売却または譲渡しようとしている物件、または(B)当該者が、賃貸契約が売却されたか、または非統合者の別の人に売却または譲渡された他の任意の他の物件と実質的に同じ物件として使用することが意図されている。

7.14債務 の早期返済。任意の違約イベントが発生し、継続している場合、または借主およびその任意の付属会社(I)の当該人の任意の債務条項の修正または修正(または修正または修正を許可)に直接または間接的につながる場合、修正または修正が債務の満期日を加速させるか、またはbrが債務の計画外弁済を要求するか、または任意のタイプの財産または資産の移転を達成して債務を返済するために達成されるであろうか、または債務の早期償還または(Ii)当該人の任意の債務の早期返済の効果があるであろうが、借り手は、借り手が一方である任意の無担保債券または優先手形契約の明確な要求に従って強制的な前払いまたは償還を行うことができる(このような強制的な前払いまたは償還が当該債券または優先手形債務項目の違約事件によって引き起こされるものではない限り)、そのような債券または優先手形債務の事前弁済または償還が第違反を引き起こさないことを前提とする第7.10節本プロトコルの一部です。

7.15会計上の を変更しました。法律又は公認会計原則に別段の規定があるほか、会計政策又は報告慣行に対して任意の変更を行う。

7.16反腐敗法 。いかなる信用延期の収益も、1977年の米国“反海外腐敗法”、イギリスの“2010年反賄賂法”および他の司法管轄区に適用された他の同様の反腐敗法律に違反する任意の目的に直接または間接的に使用される。

7.17負の条約が強化された。 は、第1の改正案の発効日以降：

(A)債務。 たとえ第7.03節借り手はいかなる子会社の発生、招く、担保、いかなる債務の負担、あるいは我慢を許可してはならないが、以下の場合を除く

(1)融資文書、モントリオール銀行融資文書、および高度無担保手形下の債務 ；

(Ii)に記載されている債務の継続、延期、再融資、または置換第(I)条これまで、 (A)のような継続、延期、再融資、または置換が本明細書に記載された任意の財務契約に違反しない限り、および(B)任意の再融資または置換債務の最終声明満期日は、再融資または置換されている債務の既存の満期日よりも早くてはならない

(3)#に記載されているタイプの債務 第(C)条, (d)そして(e)“の定義について”負債.負債，“ が正常業務過程で発生するすべての場合は従来のやり方と一致する.

(B)投資。 たとえ第7.02節(I)他の方法で許可された任意の種類の追加投資を行うこともできない。借入者は、いかなる子会社も許可してはならない第七百二十二条第一項ただし、通常の経常資本支出を除き、(br}は各貸金者の同意を得ず、(Ii)第1改正案が発効した日から非合併側が所有する新規物件の任意の投資を買収し、そうでなければ許可される第七百二十二条第五項各貸主の同意なし、または(Iii)他の方法で許可された任意のタイプの追加投資第七百二十二条第五項各貸主の同意を得ず(借り手が唯一協賛した不動産投資信託基金、FSP Monument Circle Corp.及びその付属会社FSP Monument Circle LLCを除く)、(X)借主は任意の既存住宅ローンの期限を延長することができ、及び(Y)借主は必要な貸主の事前書面同意を取得した場合に、既存住宅ローンを増加させるか、当該等の協賛不動産投資信託基金に新たな住宅ローンを発行することができる。上記の規定にもかかわらず、本プロトコルによって許可される財産処置については、(A)当該財産を購入する費用の少なくとも95%(95%)が現金で支払われている限り、(B)この処理 は、非借り手関連者の第三者に提供され、公平な取引に適合している限り、借り手は、その処理が完了した後にその財産の権益を保持するか、または通知を受けることができる。

Viiii.違約と救済イベント .

8.01デフォルトのイベント です。以下のいずれも違約事件を構成する

(A)借金。(I)本契約に規定する満期日(規定満期日を除く)、任意の融資元金 または任意の信用状債務の満了後5日以内(規定満期日、スピードアップまたはその他の場合を問わず)、任意の融資元金または任意の信用状債務の満了後5日以内(満期日を除く、規定満期日、スピードアップまたはその他の方法を除く)、または(Ii)満期後5日以内(満期日を除いて、所定の満期日を除いて、加速またはその他の方法により)、いかなる融資または信用証債務の元金を支払うことができない。任意のローンまたは任意の信用状義務の任意の利息、または本契約の下で満了した任意の費用、または(Iii)行政代理書面通知の満了後5日以内に、本契約または任意の他のローン文書に従って支払われるべき任意の他の金額；あるいは…

(B)特定の 条約.借り手は、次のいずれかの条項、契約、または合意を履行していないか、または遵守していない第6.01節, 6.02, 6.03, 6.05, 6.07, 6.11あるいは、あるいは6.12あるいは…第七条； または

(C)他の デフォルト設定。借り手は、他の条約や合意を履行していないか、または遵守していない(未存在第(A)項または (b)借り手 が最初の30(30)日以内に救済を開始し，その後努力して完成すれば，30(30)日延長すべきである.しかし、いずれの場合も、延長された期限は60日を超えてはならない。あるいは…

(D)陳述と保証。借り手またはその代表は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書、または本プロトコルまたはそれに対する任意の修正または修正中、または借主が本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたはそれとの任意の修正または修正によって提供される任意の報告、証明書、財務諸表または他の文書に基づいてまたは行われるとみなされる任意の陳述または保証を表し、作成またはみなされるときに任意の重大な態様で正しくないまたは誤ったものである；または

(e)            Cross-Default. (i)

(I)借り手 または任意の子会社(A)延滞前に任意の債務または保証 (本プロトコルの債務およびスワップ契約下の債務を除く)は、任意の金(所定の満期日、必要な前払い、加速支払い、催促またはその他の理由によるものであっても)、任意の通知および猶予期間が満了しているか、または、任意の債務または保証を履行していない未償還元金総額が閾値を超えているか、または(B)適用可能な通知および救済期間を超えた債務または保証を遵守または履行できていない。上記債務または担保に関連する任意の他の実質的な合意または条件、または証明、保証またはそれに関連する任意の文書または合意に含まれる任意の他の実質的な合意または条件、または任意の他のイベントの発生であり、違約または他のイベントの結果は、債務の保有者またはその保証の受益者(またはその所有者または受益者を表す受託者または代理人)が、その規定の満期日前に要求または満期を要求するか、または所定の満期日前に買い戻し、前払い、失敗または償還することである。またはすべての通知および猶予期間が満了した後、債務の対処担保または現金担保の提供を要求するが、借り手またはそのような債務違約を構成しない任意の付属会社の任意の自発的行為は除外される(債務または担保が実質的にそのような処置または制御権変更と同時に償還される限り、資産処分または任意の付属会社の任意の持分の制御権変更または売却に関連する任意の違約または他のイベントを除く)および/または (Ii)

(Ii)任意のスワップ契約の下で早期終了日(スワップ契約で定義される)が発生する理由は、(A)スワップ契約下の任意の違約イベント が、借り手または任意の子会社が違約者であること(当該スワップ契約で定義される)または(B)当該スワップ契約下の任意の 終了イベント(上述したように)について、借り手または任意の付属会社が唯一影響を受ける側であり(上述したように) であり、スワップ契約がカバーするすべての取引が影響を受ける取引(上述した)、および任意の場合、借入者またはその子会社がそれによって不足しているスワップ終了金額が限度額よりも大きい場合；しかしながら、このような交換契約がマスタプロトコルによって管轄される範囲内では、主プロトコル下のすべての取引について、(定義されたように)早期終了日が指定されている；または

(iii)          an “違約事件“モントリオール銀行融資文書または高度無担保手形の定義に従って、発生し、継続して発生すべきである

(F)破産 訴訟手続等借り手または任意の付属保証人は、任意の債務者救済法に基づいて、任意の法的手続きを提起すること、または債権者の利益の譲渡を行うこと、またはその全部またはそのすべてまたは任意の重要部分のために任意の引継ぎ人、受託者、受託者、清算人、復元者または類似の上級者を委任することを申請または同意するか、または任意の接収者、受託者、保管人、保管人、清算人、復元者または同様の上級者に借入者またはその付属保証人の申請または同意を受けずに委任され、この委任は60の暦を解除または中止しない。または債務者救済法に基づいて提起された借り手またはその付属保証人財産の全部または任意の重要部分に関連する任意の訴訟は、借り手または付属保証人の同意なしに提起され、60カレンダー日以内に却下または保留されないか、またはそのような任意の訴訟において救済命令を登録する；または

(G)債務返済ができない；差し押さえ。(I)借り手または任意の付属保証人が無力になったか、またはその無力または満了時にその債務を返済できなかったことを書面で認めるか、または(Ii)任意の差し押さえ命令または実行命令または同様の手続は、借り手または任意の付属保証人の全部または任意の重要部分に対して発行または徴収され、発行または徴収後60日以内に解除され、または完全に保証されなかった；または

(H)判決。 借り手または任意の付属保証人に対する(I)総額25，000，000ドルを超える最終判決または命令(保険者が保険範囲に異議を唱えない独立第三者保険不保険の範囲内)、または(Ii)任意の1つまたは複数の非貨幣的最終判決が、個別または全体的に重大な悪影響を有することを合理的に予想するか、またはいずれの場合においても、(A)任意の債権者は、判決または命令が下されたときに実行手続きを展開するか、または(B)30(30)日連続する期間があり、判決は、保留されている控訴または他の理由で判決の実行を一時停止するか、またはその期間内に撤回または撤回されない。あるいは…

(I)ERISA。(I)年金計画または多雇用主計画に関連するERISA事件は、借り手、任意の付属保証人、または任意のERISA付属会社の年金計画、多雇用主計画またはPBGCの責任総額が25，000，000ドルを超える、または(Ii)借り手、任意の付属保証人、または任意のERISA付属会社が適用可能な猶予期間満了後に満期金を支払うことができないことをもたらすか、または合理的な予想を招くことになっている。引き出し責任に関する任意の分割払い 第四二零一条多雇用主計画下の従業員再訓練局の総金額は25，000，000ドルを超える；または

(J)ローンファイルの失効。任意の融資文書は、署名および交付後の任意の時間に、本協定またはその条項に適合しない任意の理由で、またはすべての義務を完全に履行し、行政エージェントの事前書面による承認を経ずに、撤回、終了、キャンセルまたは撤回されるか、または借主または任意の付属保証人が、任意の融資文書に異議を唱え、または任意の融資文書を実行、キャンセル、撤回または撤回するために、法律または平衡法上で任意の法律手続きを開始する；または、任意の融資文書に異議を唱え、または任意の融資文書を実行、キャンセル、撤回することができないようにする；

(K)制御の変更 もし何か統制権の変更が発生したら。

8.02違約イベント時の救済措置 任意の違約イベントが発生し、継続している場合、管理エージェントは、必要な貸手の要求またはその同意に応じて、以下のいずれかまたは全ての行動をとるべきである

(A) 各貸主による融資約束および各信用状発行者は、信用状延期の任意の義務を終了することを宣言し、したがって、このような承諾および義務は終了すべきである

(B)すべての未返済ローンの未返済元本、すべての課税利息、および本プロトコルまたは任意の他のローン文書に従って不足しているか、または支払うべきすべての他の金額が直ちに満了し、支払うべきであることを宣言し、提示、要求、拒否、または他の任意の形態の通知を必要とすることなく、借り手は、ここでこれらのすべてのお金を明確に放棄する

(C)借入者に信用状債務を担保することを要求する(金額は当時の未返済金額に等しい)；

(D)それ自身、貸金人、信用証発行人を代表して、それ、貸金人および信用証発券者がローン文書または法律の適用によって享受可能なすべての権利および救済方法を行使すること

提供, しかし、米国破産法によると、実際にまたは借主または任意の付属保証人に救済令が発行されたとみなされた後、各貸金者が融資を発行する義務と信用状発行者による信用証延期の義務は自動的に終了し、すべての未返済融資の元金および上記のすべての利息およびその他の金額は自動的に満期になって支払い、借り手は上述の信用証債務を現金化する義務を自動的に発効させ、行政代理または任意の貸金人がさらなる行動をとる必要がない。

8.03資金の申請 次の規定の救済措置を行使した後8.02節(またはローンが自動的に満期および対応になり、信用状債務が自動的に要求されたが、本(Br)に規定されている方法で現金化された後8.02節)は、債務により受領されたいかなる金も、次の規定に適合しなければならない第 節2.14そして2.15また，管理エージェントにより以下の手順で適用される

第一に，構成費用，代償，支出およびその他の金額の債務部分(行政代理弁護士を含む費用，課金および支出 および根拠第三条)行政エージェントとして行政エージェントに支払う ；

二番目(融資者および信用証発行人への法律顧問の費用、料金および支出(任意の貸手または任意の信用証発行者従業員である可能性のある弁護士の費用およびタイミング料を含む)、貸手および信用証発行者に費用、賠償およびその他の金額(元本、利息および信用状費用を除く)を構成する債務のbr部分を支払い、br項の下で支払うべき金額第三条)は、本文書に記載されている対応する額に比例する第二条 は彼らに支払う；

第三になお、当算及び未払い信用証費用を構成する一部の債務及び融資、信用証借入金及びその他の債務の利息は、本プロトコルで述べた金額の割合で貸手と信用証発行者との間で比例して支払われる第 第3条彼らに支払われています

第四に支払いは、融資と信用証借款未払い元金を構成する部分債務を支払い、割合で貸金人と信用証発行者との間で比例して支払う条例案第4条彼らが持っています

5位信用状発行者口座に支払う行政代理は、信用状債務のうち信用状未抽出の総金額から構成される債務の一部を現金で担保し、借入者が根拠しない限り第2.03節そして2.14； と

最後の1つ借り手や法律に別途要求がある場合には，借主にすべての債務を全額弁済した後，残高があれば残高とする.

支配される第 2.03(C)節そして2.14 に基づいて信用状の未引き出し総額を現金化するための金額条例案第5条上記の条項は、信用状の下での支払い要求を満たすために適用されなければならない。すべての信用状がすべて引き出しまたは期限が切れた後も、任意の金額が現金担保品として保管されている場合は、上記の順序でこの残高 を他の債務に使用しなければならない。

Ix.管理エージェント.

9.01任命と承認。各貸主及び信用状発行者は、ここで米国銀行を本融資文書及び他の融資文書下の行政代理人として撤回できないように指定し、行政代理人が本契約又は本契約条項に基づいて行政代理人に付与された行動及び行使権、並びに合理的に付随する行動及び権力をとることを許可する。本条例の規定文章.文章行政代理、貸金人と信用証発行者の利益だけで、借り手はこのような条項の第三者受益者とする権利がない。

9.02貸手としての権利 本契約の下で行政代理人を務める者は、任意の他の貸主と同じ権利と権力を有し、行政代理人ではないように、同じ権利を行使することができる、用語“借出人” or “借出人“明確な説明や文意が別に指摘されていない限り、個人として本契約の下の行政代理人を担当する者を含むべきである。このような者およびその付属会社は、借り手 またはその任意の付属会社または他の付属会社の預金を受け入れることができ、任意の他のコンサルタントとして財務顧問を担当し、借り手またはその任意の付属会社または他の付属会社と一般に任意のタイプの業務に従事することができ、この人が本プロトコルの下の行政エージェントではないように、貸手に を説明する責任もない。

9.03免責条項 本契約及びその他の融資文書に明確に規定されている義務を除いて、行政代理人はいかなる職責又は義務も負わない。前述の一般性を制限することなく、管理エージェント：

(A)違約が発生したかどうかにかかわらず、継続している受託責任または他の黙示責任を負うべきではない

(B)任意の適宜行動または任意の適宜決定権を行使する責任はないが、ここで明確に規定されているまたは行政エージェントが必要な貸手(または本文書または他の融資文書に明確に規定されている貸手の数またはパーセンテージ)に応じて、行政エージェントが行使する他の融資文書に明確に規定された裁量権および権力を要求する責任はないが、行政エージェントは、その考えまたはその弁護士が考えるべきではない。行政エージェントに責任を負わせるか、または任意の融資文書または適用法律に違反する可能性がある。そして

(C)本明細書およびその他の融資文書が明確に規定されていることに加えて、借り手またはその任意の子会社または付属会社に関連するいかなる情報も、任意の身分で借り手またはその付属会社に伝達または取得されたいかなる情報にも責任を負うべきではない。

行政エージェントは、それが取るか取らないかのいずれの行動にも責任を負わない：(I)以下の場合、必要な貸手の同意または要求を得る(または他の必要な貸手の数またはパーセンテージ、または行政エージェントが好意的であると思う場合)。 第十百九十一条そして8.02)または(Ii)自体に深刻な不注意や故意の不適切な行為はない。借り手、貸金人、または信用証発行者が行政代理人に違約を記述する通知を出さない限り、行政代理人はいかなる違約行為も知らないとみなされるべきである。

行政エージェントは、(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書における、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)本プロトコルまたは本プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容に従って、(Iii)本プロトコルまたはその中で規定されている任意の契約、プロトコルまたは他の条項または条件の履行または遵守状況、または任意の違約の発生、(Iv)本プロトコルの有効性、実行可能性、有効性または真正性、または任意の違反の発生、(Iv)本プロトコルの有効性、実行可能性、有効性または真正性、または本プロトコルの有効性、実行可能性、有効性、真正性、または本プロトコルの有効性、実行可能性、有効性、真正性、真正性、または本プロトコルの有効性、実行可能性、有効性、真正性、または本プロトコルの有効性、実行可能性、有効性、真正性、または本プロトコルの有効性、実行可能性、有効性、真正性、または本プロトコルの有効性、実行可能性、任意の他の融資文書または任意の他のプロトコル、文書または文書、または(V)第を満たす第四条あるいは本契約の他の場所であるが，明確な要求を受けて管理エージェントに渡すことを確認した項目は除外する.

9.04信頼性 (管理エージェントごと)。行政エージェントは、真で適切な者が署名、送信、または他の方法で認証されたと合理的に信じられる任意の通知、要求、証明書、同意、声明、文書、文書または他の文字(任意の電子メッセージ、インターネットまたはイントラネットウェブサイトに掲示または他の配布を含む)を信頼し、いかなる責任も負わない。行政エージェントはまた、口頭または電話による任意の陳述に依存することができ、合理的に は、その陳述が適切な人によって行われると信じているので、依存によっていかなる責任も負うことはない。本プロトコルで規定される融資または信用状発行の任意の条件に適合するか否かを判断する際に、行政エージェントが融資または信用状発行前に貸手または信用証発行者の逆の通知を受けていない限り、行政エージェントは、この条件が融資者または信用証発行者を満足させると推定することができる。行政エージェントは、法律顧問(借り手の可能性のある弁護士)、br}独立会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談することができ、br}のような任意の弁護士、会計士、または専門家のアドバイスに従って取られるか、または取らないいかなる行動にも責任を負わない。

9.05責務依頼 行政エージェントは、行政エージェントによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって、本プロトコルまたは任意の他のローンファイル項目の下での任意およびすべての責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。行政エージェントおよび任意のこのようなサブエージェント は、そのそれぞれの関連者によって、その任意およびすべての責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。本協定の免責条項文章.文章そのような任意の二次エージェントおよび行政エージェントの関連する者、ならびにそのような任意の二次エージェントに適用され、本プロトコルのために提供されるクレジットに便利な銀団にそれぞれ関連する活動および行政エージェントとしての活動に適用されるべきである。

9.06管理エージェントの辞任

(A)行政代理人は、いつでも貸手、信用証発行人、借り手に辞職通知を出すことができる。管理エージェントは，借り手に退職意向を事前に通知する努力 を行う.このような任意の辞任通知を受けた後、必要な貸手は、借り手と協議した後に後継者を指定する権利があり、後継者は、米国に事務所を設置している銀行、または米国に事務所を設置している任意のそのような銀行の付属機関でなければならない。そのような後継者が要求された貸手によってこのように指定されておらず、退職した行政代理人が辞任通知を出してから30(30)日以内にこの任命を受けなければならない場合、退職した行政代理人は、貸金人および信用状発行者を代表して、上記の資格に適合する後任行政代理人を任命することができる。しかし、行政代理人が借り手及び貸金人に資格を満たしていない者に当該任命を受けていないことを通知しなければならない場合、辞任は依然としてその通知に基づいて発効しなければならず、(1)退職した行政代理人は、本契約及び他の融資文書の下での職責及び義務を解除しなければならず、(2)行政代理人、行政代理人又は行政代理人によるすべての支払い、コミュニケーション及び決定は、要求された貸主が本通知に規定されたbrに従って後任行政代理人を指定するまで、各貸主及び各信用状発行者が直接行うべきである部分それは.本協定項の行政代理人として後継者の任命を受けた後、当該後継者は、退職する(又は退職した)行政代理人のすべての権利、権力、特権及び義務を継承して付与され、退職した行政代理人は、本協定又は他の融資文書項の下でのすべての職責及び義務(本協定の上記の規定に従って解除されていない場合には、それから解除される部分)である。借り手が相続人に支払う費用は、その前任者に支払う費用と同じでなければならない。借り手が当該相続人と別途約束がない限り。 退職又は免職された行政代理人が本契約及び他のローン書類に基づいて辞任又は免職した後、本契約の規定 文章.文章そして第十百四十四条退職または免職された行政代理人、その子代理人、およびそれらのそれぞれの関連者の利益のために有効であり続けるべきである。彼らのうちのいずれか1人(I)が退職または免職された行政代理人が行政代理人を務めている間、および(Ii)彼らのいずれかが本契約または他の融資文書項目のいずれかの身分で行動し続けている限り、または見落としている任意の行動については、引き続き有効でなければならない。(A)担保エージェントとして、または他の方法で任意の貸手を代表して任意の担保証券を保有することと、(B)任意の後続行政エージェントにエージェントを譲渡するための任意の行動とを含む。

(B)米国銀行が行政代理を辞任したいかなる 部分信用状発行人を辞任するように構成されなければならない。後任者が本契約項における行政代理としての任命を受けた後、(A)当該後継者は、当該後任者は、退任信用証発券者のすべての権利、権力、特権及び義務を継承して享受すべきであり、(B)退任信用証発券者は、本契約項又は他の融資文書項目の下でのすべての職責及び義務を解除され、(C)後任信用証発券者は、信用状(ある場合)の代わりに信用状を発行しなければならない。このようなbrの継承時に清算されていない信用状または引退する信用状の発券者を満足させる他の手配を行い、引退する信用状発券者の当該等の信用状に対する義務を効果的に負担する。

9.07管理エージェントおよび他の貸手への不信 。各貸主および各信用状発行者は、それが適切であると考えられる文書および情報に基づいて、行政エージェントまたは任意の他の融資者またはその任意の関連者に依存することなく、本プロトコルを締結するために、独立して自己の信用分析および決定を下したことを認める。各貸主および各信用状発行者も、行政エージェントまたは任意の他の融資者またはその任意の関連者に依存することなく、その時々適切と考えられる文書および情報に基づいて、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の関連プロトコル、または本プロトコルに従ってまたは本プロトコルに従って提供される任意の文書に基づいて行動するかどうかを自己決定し続けることを認める。

9.08 No その他の責務など本プロトコルには任意の逆の規定があるにもかかわらず、帳簿管理人、手配者、ファイルエージェント、シンジケートエージェント、または本プロトコルの表紙に列挙されている他の必要な肩書は、本プロトコルまたは任意の他のローンファイル項目の下のいかなる権力、職責または責任を有さないが、行政エージェント、貸金人、または本プロトコル下の信用証発行者の識別(場合によって適用される)を除外する。

9.09管理エージェントは、クレーム証明書を提出することができます。任意の債務者救済法または任意の他の司法手続きに従って借り手または任意の付属保証人に対する任意の訴訟が未解決の場合、行政代理人(任意のローンまたは信用状債務の元本が本明細書で説明または他の方法で満了し、支払うべきかどうかにかかわらず、行政代理人が借り手に任意の要求をすべきかどうかにかかわらず)は、介入または他の方法で許可を得る権利がある

(A)融資、信用状債務および他のすべての借金および未払い債務の全ての元本および利息についてクレームを提出し、証明を提出し、貸金人、信用証発行者および行政代理のクレーム(貸手に対する合理的な賠償、費用、支出、および立て替えを含む任意のクレームを得るために必要または望ましい他の文書を提出する。信用状発行者及び行政代理人及びそのそれぞれの代理人及び弁護士並びに貸金人、信用証発行者及び行政代理人の下で対応するすべての他の金第二百三十三条第一項そして(j), 2.08 と10.04)司法手続きで許可され、

(B)そのような任意のクレームの対応または交付された任意の金銭または他の財産を収集して受信し、配信すること

このような司法訴訟において、任意の委託者、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者、または他の同様の役人は、各貸金人および各信用状発券者が行政エージェントにそのような支払いを許可することを許可し、行政エージェントが貸手および信用状発券者にこのような支払いを直接支払うことに同意した場合、行政エージェントに支払うべき任意の合理的な補償、行政エージェントおよびその代理人および弁護士の費用、支出および立て替え、および行政エージェントの下で支払うべき任意の他の金額を行政エージェントに支払うべきである第 節2.08そして10.04.

本プロトコルに含まれる任意の内容は、任意の融資者または任意の信用状発行者に許可されているか、またはそれを代表して、任意の貸手または任意の信用状発行者の義務または権利に影響を与える任意の再構成、調整、または計画を構成しているとみなされてはならず、または、任意の融資者または任意の信用証発行者のクレームについて、行政エージェントが任意のこのような訴訟において投票することを許可してはならない。

9.10補助保証人を発行します。貸金人は行政代理にいかなる付属保証人の責任を解除することを取り消すことはできないが，条件は借り手が第に基づくことである第六十二条第一項本文書に規定されている条件を満たした後第六十二条第一項( を管理するエージェントによって合理的に決定される).管理エージェントからの随時の要求に応じて，貸手は管理エージェントが本プロトコルに基づいて委譲の権限を付与していることを書面で確認する第9.10節それは.さらに、借り手の要求に応じて、借り手は、ここで行政エージェントが実行を許可し、借り手に発行を証明する文書(行政エージェントが許容可能な形態および内容で) を発行する。

9.11         ERISA Representations.

(A)各貸手(X)は、その人が本合意の貸手となった日から、その人が本協議の貸手となった日から、その人が本合意の貸手ではなくなる日まで、行政代理人、手配者及びそれぞれの関連者の利益のために、借り手又は任意の他の貸手の利益のために、以下のbr}の少なくとも1つが真実であることを代表して保証する

(I)貸手は、融資、信用状、または承諾書において1つまたは複数の福祉計画の計画資産を使用していない

(2)1つまたは複数のPTEに規定される取引免除、例えば、PTE 84-14(独立した適格専門資産管理人によって決定される特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、 PTE 90-1(保険会社セット独立口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)。PTE 91-38(銀行集団投資基金のいくつかの取引に関連するカテゴリ免除)またはPTE 96-23(内部資産管理者によって決定されるいくつかの取引のカテゴリ免除)は、このような貸手が、融資、信用状、承諾書、および本プロトコルに入る、参加、管理および履行するために適用される

(3)(A)当該融資機関が“適格な専門資産マネージャー“(指を指す)第六部(br}Pte 84-14)，(B)この合格した専門資産管理人は、融資、信用状、承諾書および本プロトコルに参加、管理および履行するために、貸金人を代表して投資決定を行い、(C)融資、信用状、承諾書および本プロトコルに参加、参加、管理および履行し、 ローン、信用状、承諾および本プロトコルは、以下の要件を満たす第(B)項通り抜ける(g)のです第1部貸金人の知る限り，第84−14及び(D)条の要件第(A)項のです第1部融資者の加入、参加、管理、および融資、信用状、承諾書、および本合意に満足している； または

(Iv)行政エージェントと貸手との間で自己決定可能な他の書面陳述、担保、および契約は、融資、信用状および承諾書がERISAまたは“規則”の項下の非免除禁止取引を構成しないことを保証する。

(b)            In addition, unless 第(I)項後に続く(A)条貸金人またはその貸手に対して規定されていない他の陳述、保証、および契約第(Iv)項前の で(A)条当該貸手は、当該者が本協議の貸金先となった日から、当該人が本協議の貸金先となった日から、当該人が本協議の貸金先でなくなる日まで、行政代理、配置者及びそのそれぞれの関連会社の利益であり、疑問を回避するために、融資当事者又はその利益のために、当該貸主が代表して保証し、融資者の資産(行政エージェントが本プロトコルに従って保持または行使する任意の権利、任意の融資文書、または本合意に関連する任意の文書を含む)については、手配者またはそのそれぞれの任意の関連会社が受託者である。

9.12誤払い を返送します。本合意の任意の他の条項を制限することなく、行政エージェントが任意の時点で任意の貸金人または任意の信用状に誤っていた場合(“信用先))、借り手がこのとき満期になった債務(Br)の有無にかかわらず、このような支払いが撤回可能金額である場合、いずれの場合も、取消可能金額を受信した各貸方は、そのように受信した通貨で表された撤回可能金額を直ちに行政エージェントに返済することを要求し、利息を付随し、その撤回可能金額を受信した日から(ただし行政代理への支払いの日を含まない)毎日利息を計算することに同意し、連邦基金金利と行政代理が銀行業同業報酬ルールに基づいて決定した金利のうち大きい者を基準とする。各貸手は、任意の“価値弁済”を含む任意およびすべての抗弁を撤回することができない(債権者は、他方の負債について誤って支払われた資金の権利を保留することを第三者に要求する可能性がある)、または任意の撤回可能な金額の義務を返還することを要求する同様の抗弁である。行政代理は、信用側に支払われた任意の金額が撤回可能な金額の全部または一部を含むことを決定した後、直ちに各信用側に通知しなければならない。

X.            MISCELLANEOUS.

10.01修正案、 など必要な融資者および借り手によって書面で署名され、行政エージェントによって確認されない限り、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の条項の修正または放棄、および借り手によるその任意の乖離に対する同意は有効ではない。各このような放棄または同意は、特定の場合および特定の目的のためにのみ有効であるが、 のような任意の修正、放棄、または同意は、：

(A) 次の条件を棄却する第四百九十一条第一項各貸主の書面の同意を得なかった

(B)任意の貸主の承諾を延長または増加させる(または根拠を回復する8.02節)貸主の書面による同意を得ていない

(C)本プロトコルまたは任意の他の融資文書が、本プロトコルに従って、または任意の他の融資文書に従って貸手(または任意の貸手)に元金、利息、手数料、または他のクレジット金額を支払いまたは強制的に支払うための任意の日、または修正するための遅延 本プロトコルまたは任意の他の融資文書期日まで“ は直接影響を受けた各貸主の書面同意なし

(D)直接影響を受けた各貸手の書面による同意なしに、任意のローンまたは信用証借款の元金または本プロトコルに規定される金利を低下させるか、または本プロトコルまたは任意の他のローン文書に従って支払われるべき任意の費用または他の金額；提供, しかし、， は必要な貸手の同意を得るだけで(I)修正できる“違約率“、 (Ii)借主が違約率で利息または信用状費用を支払う義務を免除するか、または(Iii)本契約項の下で使用される任意の財務契約(またはその中で使用される任意の定義の用語)を改訂することは、任意のローンまたは信用状借入の金利を低下させること、または本契約項で支払うべき任意の費用を低減することであっても、

(e)            change 第2.12節あるいは…第8.03節ある種の変化で比例する各貸主の書面の同意を得ずに本合意に要求された支払いを分担する

(f)            change any provision of this 部分あるいは“定義”必要貸金人“または本プロトコルの任意の他の規定は、貸手が各貸手の書面による同意なしに、本プロトコルの下の任意の権利を修正、放棄、または修正するか、または任意の決定を行うか、または本プロトコルの下の任意の同意の数またはパーセンテージを与えることを規定する；または

(G)契約に従って、返済権上の本プロトコルの下の債務を任意の他の債務または他の債務の後に置く

そして、さらに提供すれば上記請求項の貸主に加えて、(I)任意の修正、棄権または同意は、本合意項の下での信用状発行者の権利または義務、または発行または発行される任意の信用状に関連する任意の文書に影響を与えてはならない；および(Ii)上記要求された貸金者に加えて、任意の修正、放棄または同意は、本合意または任意の他の融資文書項目における行政代理人の権利または義務に影響を与えてはならない。本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、違約貸主は、本合意項目の下での任意の修正、放棄または同意を承認または承認する権利がない(条項に従ってすべての貸手の同意のいかなる修正、放棄または同意を要求するか、またはすべての影響を受けた貸手は、違約貸主以外の適用可能な貸手の同意を得る場合に完了することができる)、しかし、(X)任意の違約貸手の承諾は、違約貸主の同意なしに増加または延長してはならない、および(Y)いかなる放棄も、すべての貸主または影響を受けたすべての貸主の同意の修正または修正を要求し、その条項が任意の違約貸手の影響が他の影響を受けた貸手よりも不利である場合、違約貸手の同意を得るために応募する。

本協定にはいかなる相反する規定もあるにもかかわらずしかし、守らなければならない2.13節(I)本プロトコルに1つまたは複数の循環クレジットまたは定期ローンを追加し、これらのローンまたは定期ローンが構成される“br}は、必要な貸手、行政エージェント、および借り手の書面同意を経て、本プロトコルを修正することができる支払いを引き受ける” and “貸し付け金“本合意項の下で、本プロトコル及びそれに関連するすべての関連義務及び債務の延期を許可し、本プロトコル及び他の融資文書の利益を比例的に共有する(又は本プロトコル項の下で既存の融資文書に従属する)利益、並びに本協定項の下で既存の融資の義務及び債務の時々の未償還の義務及び債務、並びに(Ii)上記に関連するものは、行政代理人が適切であると考え、必要な貸金人の承認を受けることを可能にする。このような追加の信用の便利さを提供する貸手は、必要な任意の投票に参加するか、または必要な貸手または本契約の下の任意の他の数、パーセンテージ、またはカテゴリの貸主によって承認される必要がある行動に参加する。

10.02通知； 有効性；電子通信.

(A)一般に を通知する.電話を介した通知および他の通信が明示的に許可されている場合を除く第(B)項以下)、本プロトコルで規定されるすべての通知および他の通信は、書面で送信され、以下に説明されるように、専人または隔夜宅配サービス、書留または書留またはファクシミリによって送信されなければならず、本プロトコルに従って、電話を介して送信されることが明確に許可されているすべての通知および他の通信は、以下に示すように、適用される電話番号を介して行われるべきである

(I)借り手、行政代理、または任意の信用状発行者に発行された場合、以下の住所、ファックス番号、電子メールアドレス、または電話番号に送ってください別表10.02および

(Ii)， が任意の他の貸手に送信される場合、その管理アンケートで指定されたアドレス、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号 に送信される(場合によっては、貸手がその管理アンケート上で指定された人にのみ通知を送信することを含み、その効果は、 が借り手に関する重要な非公開情報を含む可能性のある通知を送信することである)。

専人または隔夜宅配サービスまたは書留または書留郵便で郵送された通知および他の通信は、受信したときに送信されたものとみなされ、ファックス送信された通知および他の通信は、送信時に発行されたとみなされるべきである(受信者の通常の営業時間内に発行されない限り、受信者の次の営業日に発行されたとみなされるべきである)。以下の範囲内で電子通信により配信される通知その他の通信第 (B)節以下の規定は有効でなければならない第(B)項.

(B)電子通信。本プロトコルの下で貸手及び信用証発行者への通知及び他の通信は、行政代理人が承認したプログラムに従って、電子通信(電子メール、FpMLメッセージ転送及びインターネット又はイントラネットサイトを含む)を介して交付又は提供することができるが、上記の規定は、以下の規定により任意の貸手又は任意の信用証発行者に発行される通知には適用されない第二条融資者または信用状発行人(場合によっては)が行政エージェントに通知された場合、通知に基づいて通知を受信できない 文章.文章電子通信を介して。行政エージェントの場合、各信用状発行者または借り手は、その承認されたプログラムに基づいて、本契約項目の下の通知および他の通信を電子通信で受け入れることを自ら決定することができるが、そのようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定されてもよい。

管理エージェントに別の規定がない限り、(I)電子メールアドレスに送信された通知および他の通信は、送信者が予想される受信者の確認を受信した後に受信したとみなさなければならない(例えば、利用可能な場合には、“要求証明書”機能によって、電子メールまたは他の書面確認を返信する)、および(Ii)インターネットまたはイントラネットのウェブサイトに掲示された通知または通信は、受信者が上述した電子メールアドレスで受信することが予期されているときに受信されたとみなされるべきである第 (I)条通知は、そのような通知または通信を取得し、そのアドレスを表示することができる提供 両方とも第(I)条そして(Ii)すなわち、通知、電子メール、または他の通信が受信側の通常営業時間内に送信されない場合、その通知、電子メールまたは通信は、受信側の次の営業日がオープンしたときに送信されるとみなされるべきである。

(C) プラットフォーム.このプラットフォームを提供した“と述べたそのままにする” AND “もし暇だったら。“エージェント側(以下に述べる)は、借り手材料の正確性または完全性またはプラットフォームの十分性を保証せず、借り手材料中の誤りまたは漏れに対して責任を負わないことを明確にする。いかなる代理業者も、適切性、特定用途への適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥からの保証を含む、借り手材料またはプラットフォームについて明示的、黙示または法定の保証を行わない。いずれの場合も、管理エージェントまたはその任意の関連先(総称してそれらの関係者と呼ぶ)代理側)借り手または行政エージェントがプラットフォーム、任意の他の電子プラットフォームまたは電子メッセージサービス、またはインターネットを介して借り手の材料または通知を送信することによって生成された任意のタイプの損失、クレーム、損害賠償、債務または費用(侵害、契約または他のいずれか)については、借り手、任意の貸手、任意の信用証発行者、または任意の他の人に任意の責任があるが、このような損失、クレーム、破損、責任または費用は、管轄権のある裁判所が、代理者の深刻な不注意または故意の不正行為による控訴できない最終判決によって決定される。しかし、いずれの場合も、任意のエージェントは、借り手、任意の貸金人、任意の信用状発行者、または任意の他の人に対して、(直接または実際の損害賠償に対する)任意の間接、特殊、付随、間接または懲罰的損害賠償の責任を負わない。

(D)アドレス変更など.借り手、行政エージェント、および信用状発行者は、本契約項目の下の通知および他の通信のために、他の当事者に通知することによって、その住所、ファックスまたは電話番号 を変更することができる。各他の貸手は、借り手、行政エージェント、および各信用状発行者に通知することによって、その住所、ファックス、通知、および本プロトコルの下の他の通信の電話番号を変更することができる。さらに、各貸手は、管理エージェントが、(I)通知および他の通信を送信することができる有効なアドレス、連絡先名、電話番号、ファックス番号、および電子メールアドレス、および(Ii)貸手の正確な送金指示を有することを保証するために、管理エージェントに時々通知することに同意する。さらに、各公共貸手は、公共貸手またはその代表が公共貸手のコンプライアンス手順および適用法(米国連邦および州証券法を含む)に従って適用できるように、プラットフォームの内容宣言画面上で“プライベート情報”または同様の名前を常に選択することを促進することに同意する。借り手材料を参照すると、これらの材料は、プラットフォームの“パブリックエンド情報”部分によって提供されるのではなく、米国連邦または州証券法の目的 に適合するために、借主またはその証券に関する重要な非公開情報を含む可能性がある。

(E)信頼性 は，行政エージェント，信用証発行者，貸手によって提供される.行政エージェントは、信用証発行者および融資者は、(I)このような通知が本契約に規定された方法で発行されていなくても、不完全であっても、またはその前または後に本契約に規定されている任意の他の形態の通知が発行されていなくても、または(Ii)受取人が理解しているその条項がそれに対する任意の 確認とは異なる行動をとる権利があるべきである。借り手は、行政代理人、各信用状発行者、各貸手、およびその関連者が、借り手または借り手を代表する各通知に依存して生じるといわれるすべての損失、費用、費用、および債務を賠償しなければならない。管理エージェントへのすべての電話通知および管理エージェントとの他の電話通信は管理エージェントが録音することが可能であり，本契約の双方はこの録音に同意する.

10.03 No 放棄；累積救済；強制実行。いかなる貸金人、任意の信用証発行者、または行政代理人は、本プロトコル項目の下の任意の権利、救済方法、権力または特権を行使または遅延させることができず、そのような権利、救済方法、権力または特権を放棄するとみなされてはならない； 任意の単一または部分的に本プロトコルの下の任意の権利、修復方法、権力または特権を行使することはできず、任意の他のまたはさらなる行使または が任意の他の権利、救済方法、権力または特権を行使することを阻止することもできない。本プロトコルで規定される権利、救済、権力および特権は蓄積されており、法律で規定されているいかなる権利、救済、権力、および特権も排除されない。

本合意または任意の他の融資文書には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコルおよび他の融資文書に基づいて貸手側またはそのいずれか一方に対して権利および救済措置を強制的に実行する権限は行政エージェントにのみ属さなければならず、強制執行に関連するすべての法的訴訟および法律手続きは行政エージェントによって根拠されなければならない8.02節すべての貸主および信用状振出者の利益のために、上記の規定は禁止されてはならない：(A)行政代理人(行政代理人のみの身分)が本契約および他の融資文書項目の下でそれに有利な権利と救済措置を実行させること、(B)任意の信用発行者が本契約および他の融資文書の下でそれに有利な権利および救済措置を行使すること、(C)任意の融資者が本契約および他の融資文書に基づいて相殺権を行使すること第十百八十八条(支配されている)第2.12節)、または(D)任意の貸主 が、借り手または任意の付属保証人に対する訴訟が未解決の間に自己でクレーム証明書を提出するか、または出廷して訴状を提出し、また、任意の時間に本契約および他のローン文書に従って行政代理人として誰も担当していない場合、(I)要求された貸手は、以下の規定に従って行政代理人を付与する権利を有するべきである8.02節及び(Ii)次の事項を除く第(B)条, (c) と(d)上記に適用されるが，本は受けなければならない第2.12節いずれの貸手も、必要な貸手の同意を得た後、必要な貸手が所有する任意の権利および救済措置を強制的に実行することができる。

10.04費用； 賠償；損害免除。

(A)コスト と費用.借り手は、(I)行政代理及びその付属会社で発生したすべての合理的な自己負担費用(行政代理弁護士の合理的な費用、料金及び支出を含む)を支払わなければならず、本協定に規定されている信用融資シンジケート(借入者が信用融資シンジケートに関連する費用状に基づいて支払ういかなる費用も重複してはならない)、本協定及びその他の融資文書又は任意の改訂の準備、交渉、実行、交付及び管理に関連して、本契約またはその中の条項(これまたはそれにしたがって計画された取引が完了すべきか否かにかかわらず)、(Ii)任意の信用状発行者が開設、修正、更新または延期、または信用状に従って支払いを要求するために発生するすべての合理的な自己負担費用、ならびに(Iii)行政エージェント、任意の貸手または任意の信用状発行者によって発生するすべての自己払い費用(行政エージェント、任意の貸手または任意の信用状発行者を含む任意の弁護士の費用、課金および支出)を修正または免除する。本プロトコルおよび他のローン文書に関連するそれを実行または保護する権利(A)については、本プロトコルの下にある権利を含む部分または(B)本契約項目の下で発行される融資または信用状に関連して、そのような融資または信用状に関連する任意の作業、再構成、または交渉中に発生するすべてのそのような自己負担費用を含む。

(B)借り手の賠償 借り手は、行政エージェント(およびその任意のサブエージェント)、各貸手、および各信用状発行者、および上記のいずれかの関係者(それぞれをこのような人と呼ばれる)に賠償しなければならない表彰される人)本契約の署名または交付によって第三者または借り手のいずれかについて、任意の第三者または借り手が主張する任意の損害者に関連する任意およびすべての損失、クレーム、損害、債務および関連費用(任意の弁護士が任意の損害者のために支払う合理的な費用、課金および支出を含む)については、損害を受けないようにし、損害を受けないようにし、賠償者が任意の被賠償者従業員である可能性のあるすべての合理的な費用およびbr}時間費用および支出から補償しなければならない。任意の他のローン文書または本プロトコルまたはそれによって予期される任意のプロトコルまたは文書は、双方が本プロトコルまたは本プロトコルの下でそれぞれの義務を履行し、本プロトコルまたはそのように計画された取引を完了するか、または、行政エージェント(およびその任意のサブエージェント)およびその関連者についてのみ、本プロトコルおよび の他の融資ファイルの管理(および第を含む)を行う3.01節)、(Ii)任意の融資または信用状、またはその収益の用途または提案用途(任意の信用証発行者が、信用状項目の下での支払い要求の履行を拒否し、その要求に関連する伝票が信用状の条項を厳格に遵守していない場合)、(Iii)借り手またはその任意の子会社に関連する任意の環境クレームまたは任意の環境責任、 または(Iv)上記の任意の項目に関連する任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、調査または手続きにかかわらず、権利侵害または任意の他の理論は、第三者または借り手またはその任意の子会社によって提起されたにもかかわらず、すべての場合、賠償を受ける者が当事者であるか否かにかかわらず、INDEMNITEEの比較、分担、または単独の不注意によって引き起こされるか、または全部または一部によって引き起こされるかどうかにかかわらず、提供もし借り手が借主が悪意をもって本契約又は任意の他のローン文書の下の義務に違反して被賠償者にクレームを出し、かつ当該損失、クレーム、損害賠償、債務又は関連費用(X)が管轄権のある裁判所によって最終的、控訴できない判決を下した場合、当該賠償は、当該損害者の深刻な不注意又は故意の不正行為によるものであると認定され、又は(Y)借主が本契約又は任意の他のローン文書に基づいて当該賠償者の義務に違反してそれに提起されたクレームのために、当該賠償は以下の程度に達してはならない：(Br)借主は、当該クレームについて最終的かつ控訴できない判決を得た。

(C)貸手は費用 を返済する.借り手はいかなる理由で次の条項で要求されたいかなる金も支払うことができなかった第(A)項または (b)その1つは部分行政エージェント(またはその任意の分配エージェント)、任意の信用状発券者、または前述のいずれかの関連者に支払い、各貸主はそれぞれ行政エージェント(または任意の当該均等代理)、 各信用証発券者または前記関連者(どの場合に応じて)に当該貸金者の当該未払い金額における適用割合(適用される未精算費用または賠償支払いを求める際に決定される)を支払うことに同意するが、未精算の費用または賠償された費用、損失、クレーム、損害、責任または関連費用は、状況に応じて決定される。行政エージェント(またはそのような任意のサブエージェント)または信用状伝票人によって、行政エージェント(またはそのような任意のサブエージェント)または信用状伝票人の識別で、または前述の任意の代表行政エージェント(または任意のそのようなサブエージェント)または信用状伝票人の任意の関連者のために招待または主張される。貸金人の本契約項の下の義務第 (C)節いずれも次の規定の制約を受けている第二百十一条第二項.

(D) を棄却した後の果性障害など.法律の適用によって許容される最大範囲内で、借り手は、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の合意または文書、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意のプロトコルまたは文書、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意のプロトコルまたは文書、任意の融資または信用状またはその収益の使用によって引き起こされ、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意のプロトコルまたは手形に関連する、またはその結果としての特殊、間接、事後的または懲罰的損害賠償(直接損害賠償または実際の損害賠償に対する)を、任意の責任理論に基づくクレームを主張し、放棄してはならない。被害者については何も言及されていません第(B)項以上は、予期しない受信者が本プロトコルまたは他のローン文書または取引に関連する電子または他の情報伝送システムを使用して意外な受信者に配信された任意の情報または他の材料による任意の損害に責任を負うべきであるが、賠償者の重大な不注意または故意の不正行為による直接的または実際の損害は含まれておらず、この損害は、司法管轄権を有する裁判所の最終的かつ控訴不可能な判決によって決定される。

(E)支払い。 本プロトコルの下で満期になったすべての金額部分書面で支払いを要求してから十営業日以内に支払わなければなりません。

(F)生存。 本契約における合意部分行政代理又は任意の信用状発行者の辞任、任意の貸金者の交替、総承諾額の終了、及び他のすべての債務の償還、弁済又は解除後、引き続き有効でなければならない。

10.05支払い 保留です。借り手またはその代表が行政代理人、任意の信用証発行者、または任意の貸金人または行政代理人に任意の金を支払う場合、任意の信用証発行者または任意の貸金人がその相殺権を行使し、その支払いまたはそのような相殺者またはその任意の部分の収益がその後無効を宣言され、詐欺的または優遇的であると宣言され、無効として宣言された場合、(行政代理人、そのクレジット発行人、または融資者によって自己決定された任意の和解合意を含む)br}(行政代理人、クレジット発行人、または融資者によって自己決定された任意の和解合意を含む)が、受託者、受取人、または任意の他の当事者に返済される。任意の債務者救済法または他の方法で行われる任意の訴訟において、 (A)当該補償範囲内で、履行しようとしている債務又はその部分は履行を回復し、完全に有効であり、引き続き完全に有効でなければならない。(B)各貸金人及び各信用状発行者は、行政代理人から回収又は返済された任意のbr金額における適用シェアをそれぞれ行政代理人に支払うことに同意しなければならない(重複してはならない)。請求の日から支払いの日までの利息と利息毎年…時々施行される連邦基金の金利に相当する。貸金人と信用状発行人の次の条項の下での義務条例案(B)条前文の内容は，全額支払義務と本プロトコルの終了後も有効である.

10.06後継者 および割り当て。

(A)相続人と譲り受け人は一般的である.本協定の規定は、本合意の双方及びその許可されたそれぞれの相続人及び譲受人の利益に拘束力があるが、借主は行政代理及び各貸金人の事前書面で同意されておらず、本プロトコルに規定されている任意の権利又は義務を譲渡又は譲渡することができず、貸金人は、(I)第#条の規定に従って譲受人に譲渡しない限り、譲渡又は他の方法で当該合意の下のいずれかの権利又は義務を譲渡することができない第(B)項共 個部分(二)条約の規定に従って参加する第(D)項共 個部分又は(Iii)担保権益を質権又は譲渡方式で譲渡するが，以下の制限を受けなければならない第 (F)節その1つは部分(いずれか一方は、本契約の任意の他の譲渡または譲渡に対して無効である)。本合意におけるいかなる明示的又は暗示的な条項も，いかなる者にも付与されてはならない(本協定の双方を除いて，そのそれぞれの相続人及び譲受人が本合意に規定されている範囲内の参加者第(D)項共 個部分そして、本プロトコルが明確に規定されている範囲内で、各行政エージェントの関係者、信用証発行者および融資者)は、本プロトコルの項の下、または本プロトコルによって提出された任意の法律または平等法の権利、救済またはクレームを有する。

(B)貸手の譲渡 .任意の貸手は、いつでも、本プロトコルの下の権利および義務の全部または一部を1つまたは複数の譲受人 に譲渡することができる(その全体または部分的なコミットメントおよびローンを含む(本プロトコルの目的のためのものを含む)第(B)項(Br)当時の信用状債務に参加した提供いかなる譲渡も次の条件により制限されなければならない

(i)            Minimum Amounts.

(A)借主が承諾した全ての残り金額と、その際にそれに応じた融資を譲渡した場合、または貸主、貸手の関連会社または承認基金に譲渡した場合、最低金額を譲渡する必要がない場合、および

(B)            in any case not described in 第一項(B)(I)(A)項その1つは部分コミットメントの総額 (この目的のためには、コミットメントに基づいて返済されていない融資を含む)、または、コミットメントが当時発効していない場合、各項目の譲渡に制限された譲渡貸主のための融資元本残高 は、譲渡およびその譲渡に関連する負担が管理エージェントに交付された日から決定される、または、もし、“取引日“譲渡には、取引日までに、5，000，000ドル(かつ1，000，000ドルを超える整数倍)未満であってはならないと仮定し、各行政エージェントが、違約イベントが発生せず継続している限り、借り手が他の方法で同意する(各このような は、無理に抑留または遅延されてはならないことに同意する)提供, しかし、また，受理者 グループメンバへの同時割当ておよび受理者グループメンバ対個々の合格受付人(あるいは受理者とその受付者グループメンバ)への同時割当ては単一割当てと見なし，最低金額に達したかどうかを決定する.

(Ii)比例 金額.各譲渡は、約束項目の下で貸金者の権利と義務を同等の割合で分担しなければならない

(Iii) 同意を要求する.いかなる譲渡も次の要求に適合しない限り，同意を得る必要はない第一項(B)(I)(B)第2項共 個部分また、次のように

(A)違約イベントが発生し、譲渡時に継続しているか、または(2)貸手、貸手の関連会社または承認された基金に譲渡されない限り、借り手のbrの同意を得なければならない(無理に拒否してはならない)提供借り手は、借り手が譲渡通知を受けてから5営業日以内に行政エージェントに書面通知を出して反対する限り、このような譲渡に同意したものとみなさなければならない

(B)譲渡の対象が貸手、その貸手の関連会社またはその貸手に関連する承認基金でない場合、行政代理人のbrの同意を得る必要がある(この同意を無理に拒否または遅延してはならない)；および()

(C)任意の譲渡は、1つ以上の信用状項目の下で譲受人のリスク負担義務を増加させる(当時未解決であったか否かにかかわらず)、信用証発行者に適用される許可を得なければならない(このような同意は、無理に抑留または遅延されてはならない)。

(Iv)割当てと仮定.各譲渡の当事者は、譲渡および仮定、ならびに3，500ドルの処理および記録費を署名して行政エージェントに交付しなければならない提供, しかし、すると，その行政エージェントは，その 全権裁量権の下で，任意の譲渡の場合にこのような処理や記録費用を免除することを選択することができる.譲受人が貸手でない場合は，行政エージェントに行政アンケートを提出すべきである.

(V)番号 をある人に割り当てる.(A)借主又は借り手のいずれかの付属会社又は子会社、又は(B)任意の違約貸金者又はその任意の子会社、又は本契約の下の貸手となった後に、本契約に記載されたいずれかの上記者を構成するいかなる者にもそのような譲渡を行ってはならない第(B)条，(C)自然人，又は(D)借主の競争相手又はその上に上場する任意の子会社別表10.06(B)(V)この添付ファイルでは、このようなスケジュールは、行政エージェントに書面で通知され、その書面の承認を経て時々更新され、譲渡融資者がこのような譲渡について拘束力のある合意の発効日を締結する前に貸手に提供することができる。

(Vi)いくつかの追加支払い 本プロトコル項目の下の任意の違約貸金者の任意の権利および義務の譲渡については、このような譲渡は、有効にされてはならず、かつ、本プロトコルに規定されている他の条件を除いて、譲渡当事者は、適切な割り当て後に、管理エージェントに、総額十分な追加金を支払わなければならない(“br}は、直接支払い、譲受人購入参加または二次参加、または資金、借り手および適用される行政エージェントの同意を含む他の補償行動であってもよい)比例する違約貸金人は以前に資金を提供することを要請したが資金を提供しなかった融資シェア ，適用された譲受人と譲渡者はここで撤回できない同意)、(X)違約貸手当時の管理代行または本契約項のいずれかの貸手のすべての支払債務(およびその応算利息 )、および(Y)全額を返済する(そして適宜資金を提供する)比例するすべてのローンと参加信用状のシェア はその適用のパーセンテージで計算される。上記の規定にもかかわらず，違約貸金者が本契約項の下での任意の権利及び義務の譲渡が適用法律に基づいて発効しなければならない場合は，本契約を遵守しない段落 は，本プロトコルのすべての目的について，その利息の譲受人を，このような遵守が発生するまで違約貸金と見なすべきである.

管理エージェントが以下の条件で受け取って記録する第(C)項その1つは部分各譲渡及び仮説に規定された発効日から後，譲渡及び仮説項の下の譲受人は，本合意の一方であり，当該譲渡及び仮説譲渡の利益範囲内で，本プロトコル項下の貸金人の権利及び義務を享受し，かつ，当該譲渡及び仮説譲渡の利息の範囲内で，当該合意項の下での義務を免除しなければならない(譲渡及び仮定が，譲渡貸主が本合意項の下のすべての権利及び義務をカバーする場合は，この貸手はもはや本契約の当事者ではない)であるが，引き続き を享受する権利があるべきである3.01節, 3.04, 3.05そして、そして10.04このような譲渡の発効日前に発生した事実と状況について。要求に応じて、借り手(自費)は署名し、譲受人貸手に手形を交付しなければならない。貸金人は、本プロトコルの下の権利または義務のいずれも、本プロトコルの譲渡または譲渡に適合しない 小節.小節本協定の場合、貸主は、以下の規定に従って当該権利及び義務を売却する参加権とみなされなければならない第(D)項その1つは部分.

(C)登録簿。この目的のためにのみ借主の非受託代理人として行動する行政代理人(この機関は税務目的のみ)は、それに渡された各譲渡及び仮定の写しを行政代理人事務室に保存し、貸金人の名称及び住所を記録し、本協定(“本合意”)の条項による各貸金者の融資及び信用状債務に対する承諾、元本及び元金(及び記載の利息)を記録するための登録簿を保存しなければならない登録する“)”登録簿内の項目は決定的でなければならず、借主、行政代理、および貸手は、反対の通知があるにもかかわらず、本契約のすべての条項に従って、その名前を登録簿に記録したすべての人を、反対の通知があるにもかかわらず、本契約項目の下の貸手と見なすことができる。また、行政エージェントは、違約貸主として任意の貸手の指定および撤回に関する情報を登録簿に保存しなければならない。合理的な事前通知の下で、借り手および任意の貸手は、任意の合理的な時間および時々登録簿を閲覧することができる。

(D)Participations。任意の貸手は、借主または行政代理の同意または通知を必要とすることなく、任意の人(自然人、違約貸主または借り手または借り手の任意の付属会社または子会社を除く)にいつでも株式を売却することができる参加者) 貸主の本プロトコルの下の権利および/または義務の全部または一部(その全体または部分的な約束および/またはその当然の融資(貸手の信用状参加義務を含む)；提供(I)貸主は、本プロトコルの下での義務は不変であるべきであり、(Ii)貸手は、このような義務を履行するために、本プロトコルの他の当事者に対して全ての責任を負うべきであり、(Iii)借主、行政エージェント、貸手、および信用証発行者は、本合意の下での貸手の権利および義務を履行するために、貸手と単独かつ直接の取引を継続しなければならない。

貸手は、そのような参加を売却する任意のプロトコルまたは文書に基づいて、貸手は、本プロトコルを実行し、本プロトコルの任意の条項の任意の修正、修正または免除を承認する唯一の権利を保持すべきであるが、このプロトコルまたは文書は、参加者の同意を得ず、融資者は、最初であるが、本アルファベット項に記載された任意の修正、放棄、または他の修正に同意してはならないと規定すべきである第十百九十一条これはこのような参加者に影響を及ぼすだろう。支配される第 (E)節その1つは部分借り手はすべての参加者が享受する権利があることに同意します第 節3.01(その中に制限された要件と制限は第三百一条第五項), 3.04そして3.05同じ程度で，まるで貸手であり，譲渡によってその権益を獲得したかのようである第(B)項その1つは部分それは.法律の許容範囲内で、各参加者はまた を享受する権利を持たなければならない第十百八十八条参加者が同意すれば融資者であるかのように第2.12節 はそれが貸手であるように。

株式を売却する各貸主は、この目的のためにのみ借主の非受託代理人として、登録簿を保存し、登録簿に各参加者の名前及び住所、並びに各参加者の融資における元本金額(及び宣言の利息) 又は融資文書項目の下の他の義務(及び宣言の利息)を登録しなければならない(参加者登録)；しかし、貸手は、参加者登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または任意の融資文書下での参加者の任意の約束、融資、信用状、またはその他の義務における権益に関する任意の情報を含む) を誰に開示する義務もなく、この約束、融資、信用状または他のbr}義務が登録形態で登録されていることを決定するためには、この限りではない第五f.百三十一条第一項“米財務省条例”。参加者名簿中の項目は、明らかな誤りのない決定的な項目でなければならない。貸手は、本プロトコルのすべての目的において、参加者名簿に名前が記録されているすべての人を、そのような参加者の所有者と見なし、逆の通知があっても、疑問を生じないようにし、行政エージェント(行政エージェントとして)は、参加者登録簿を維持する責任を負わない。

(E)参加者権利に対する制限 .参加者は以下の条項によってもっと大きな支払いを受ける権利がありません3.01節 または3.04参加者が外国の貸手である場合、その参加者は以下の利益を享受する権利がない3.01節借り手が参加者に売却することが通知されない限り、参加者は借り手の利益のために遵守することに同意する第三百一条第三項それが貸手であるように。

(F)ある コミットメント.任意の貸手は、連邦準備銀行に対する義務を保証する任意の質権または譲渡を含む融資者の義務を保証するために、本合意項の下のすべてまたは任意の部分の権利の保証権益 (その付記を含む)を随時質抵当または譲渡することができるが、このような質権または譲渡は、本合意の下での融資者の任意の義務を免除することができず、または任意のそのような質権者または譲受人を本合意の当事者として代替することができる。

(G)委任後に信用状発行人を辞任する.本契約書にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、任意の信用状発行者がいつでも次の規定に基づいて、そのすべての約束とローンを譲渡する場合第(B)項上述したように、借り手及び貸手に30(30)日の通知を出した後、当該信用状振出人は、信用状振出人の職務を辞任することができる。このような信用状振出者が辞任した場合、借り手は、貸手の中から本契約項の下の信用状振出者の後継者を指定する権利がなければならない提供, しかし、借り手はこのような後継者を指定することができず、その信用状振出人が信用状振出人を辞任することに影響を与えない。信用状振出人が信用状振出人の身分を辞任した場合、それは、信用状振出人が辞職して発効した日からのすべての未償還信用状のすべての権利、権力、特権及び義務、並びにこれに関連するすべての信用状義務(貸主が次の規定に従って未返済の金額で毎日の軟利融資を行うことを要求する権利を含む。)を保留しなければならない第二百三十三条(F)) 後任の信用状発行者が指定されると、(A)後任者は、後任の信用状伝票者に所有権、権力、特権および義務が継承され、付与され、(B)後任の信用状発行者は、後任の時点で完成していない信用状(ある場合)、または信用証発行者を満足させる他の手配を行って、信用証発行者の信用状に関する義務を効果的に負担するために、信用状発行者を開設しなければならない。

10.07特定の情報の処理；機密性。行政エージェント、融資者、および信用状発行は、1人当たり情報の秘匿に同意するが(定義は後述)、(A)本プロトコルおよび融資文書についてのみ、その関連会社およびそのパートナー、取締役、高級管理者、従業員、代理人、受託者、コンサルタント、および代表者に情報を開示することができる(このような情報の秘密性を開示者に通知し、その秘密を指示すべきである)。(br}(B)管轄権を有すると主張する任意の規制機関(全国保険弁務官協会のような任意の自律機関を含む)の要求範囲内で、(C)法律または法規または任意の伝票または同様の法的手続要件が適用される範囲内で、(D)本契約の任意の他の当事者への、(E)本契約または任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続に従って、任意の救済措置を行使するか、または本合意またはその項の下の権利を実行する。(F)本プロトコル条項とほぼ同じ条項を含むプロトコルに適合する部分(I)本プロトコル項目のいずれかの権利または義務のいずれかの譲受人または参加者、または任意の予期される譲受人または参加者条件に合った譲受人が貸手に招待されても第二百十三条第一項または(Ii)借り手およびその債務に関連する任意のスワップまたは派生取引の任意の実際の または潜在的な取引相手(またはそのコンサルタント)， (G)が借り手の同意を得るか、または(H)違反によるものではなく、そのような情報(X)によって開示される範囲内である部分または(Y)行政エージェント、任意の貸手、任意の信用状発行者、またはそれらのそれぞれの関連会社に非秘密の方法で借り手以外のソースから取得する。そのためには部分, “情報“借り手または任意の子会社から受信した借り手または任意の子会社またはそのそれぞれの業務に関するすべての情報を意味するが、行政エージェント、任意の貸手または任意の信用状発行者は、借り手または任意の子会社が開示する前に非秘密ベースで取得することができる任意のそのような情報を除外するが、本契約日後に借り手または任意の子会社から受信した情報は、借り手またはその子会社が次の規定に従って明確かつ明らかに”公共“と表記されない限り、秘密保持 とみなされるべきである第6.02節. 本プロトコルの規定により，情報を秘密にする必要がある者はいつでもいる部分このような情報に対するこの人の秘匿度が自分の秘匿情報に基づいて行われているのと同様に慎重であれば，その義務を遵守していると見なすべきである.

行政エージェント、融資者、および信用状発行者は、(A)情報は、借り手または子会社に関する重要な非公開情報を含む可能性がある(場合によっては)、(B)重大な非公開情報の使用に関するコンプライアンスプログラム が制定されており、(C)米国連邦および州証券法を含む、適用法に基づいてこのような重要な非公開情報を処理する。

10.08右に偏っています。違約事件が発生し、継続している場合、行政エージェントの事前書面同意を得た後、現在許可されている各貸金人、各信用証発行者、およびそれらのそれぞれの関連会社は、法律が適用可能な最大範囲内で、いつでも、融資者が任意の時間に保有する任意およびすべての預金(一般または特別、定期または即時、一時または最終、任意の通貨で計算される)および任意の時間に不足している他の債務(任意の通貨で計算)を相殺し、運用する。借主は、現在または後に、本契約に従って、または融資者またはその信用状発行者に提供される任意の他の融資文書または任意の他の融資文書に基づいて、借り手または借主の信用または口座に、そのような信用状または任意の関連者の任意およびすべての債務を支払う。借り手またはクレジット発行人が本契約または任意の他の融資伝票に従って任意の要求を提出したか否かにかかわらず、借り手の当該債務は、預金を保有する分岐機関または事務所とは異なり、または債務または未満期債務である可能性があるが、預金を保有する分岐機関または事務所とは異なり、または債務に義務があるにもかかわらず、融資者またはクレジット発行者の分岐機関または事務所に債務がある可能性がある。しかし、任意の違約貸金者が任意のこのような相殺権を行使する場合、(X)そのような相殺されたすべての金額は、さらなる申請のために行政エージェントに直ちに支払われなければならない第2.15節また、支払い前に、違約貸金者は、それを他の資金から分離し、代理と貸金者の利益を管理するために信託形式で保有すべきであるとみなされ、(Y)違約貸金者は、その相殺権を行使する際に当該違約貸金人に負うべき義務を合理的に詳細に説明する声明を行政エージェントに提供しなければならない。各貸金人、各信用状発行者、およびそのそれぞれの関連先の本プロトコルの下での権利部分融資者、信用状発行者、またはそれらのそれぞれの関連する当事者が所有する可能性のある他の権利および救済措置(他の相殺権を含む)以外の権利である。借主は、そのような相殺および申請のいずれかの後に直ちに借り手および行政エージェントに通知することに同意するが、このような通知を発行しないことは、そのような相殺および申請の有効性に影響を与えるべきではない。

10.09金利制限 いかなる融資書類にも逆の規定があっても、融資書類による支払又は同意による支払の利息は、法律で許可されている非高利貸し利息の最高金利を超えてはならない(“最大 レート“)”行政エージェントまたは任意の貸手が受け取った利息が最高金利を超えた場合、超えた 利息は融資元金に適用され、未払い元金を超えた場合は借入者に返金される。行政エージェントまたは貸手が締結した、請求された、または受信された利息が最高金利を超えているかどうかを決定する場合、その人は、適用法の許容範囲内で、(A)任意の非元金支払いを利息ではなく、費用、費用またはプレミアムとして同定することができ、(B)自発的前払いおよびその影響を排除し、(C)本契約項の義務の予想期間全体にわたって、等しいまたは等しくない部分で償却し、比例的に利息総額を分配および分配することができる。

10.10対応物； 統合；有効性。本プロトコルは、式2つ(および本プロトコルの異なる当事者によって異なるコピーで署名されることができる)で署名することができ、 各々は正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが統合された場合、契約を構成することになる。本プロトコルと他のローン文書は，双方の間で本プロトコルの標的に関する完全な契約を構成し，任意の 以前のすべての本プロトコルの対象に関する口頭または書面合意と了解の代わりになる.次の規定がない限り4.01節 本プロトコルは行政エージェントによって署名されるべきであり，行政エージェントは本プロトコルの他の当事者の署名を持つコピーを受け取ったはずである場合，本プロトコルは発効する.コピーまたは他の電子イメージング方式によって本プロトコル署名ページを交付する署名されたコピーは、手動で署名された本プロトコルのコピーを渡すのと同様に有効でなければならない。

10.11陳述と保証の存続 本プロトコルおよび本プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意の他の融資文書または他の文書に基づくすべての陳述および保証によれば、本文書および文書の実行および交付中にも有効である。行政エージェントおよび各貸手は、行政エージェントまたは任意の貸手またはその代表によるいかなる調査にもかかわらず、行政エージェントまたは任意の貸手が任意のクレジット延期時に任意の違約の通知または了解を受けた可能性があるにもかかわらず、そのような陳述および保証に依存するであろう。いかなるローンまたは本契約の下の任意の他の債務がまだ返済されていないか、または任意の信用状がまだ履行されていない限り、信用状は引き続き完全に有効でなければならない。

10.12分割可能性 本プロトコルまたは他の融資文書の任意の条項が不正、無効または実行不可能であるとみなされた場合、(A)本プロトコルおよび他の融資文書の残りの条項の合法性、有効性および実行可能性は、したがって影響または損害を受けるべきではなく、(B)双方は善意に基づいて交渉し、経済的影響が可能な限り不正条項に近い有効な条項が不正、無効または実行不可能な条項の代わりになるように交渉すべきである。無効または実行不可能な条項。 ある特定の管轄区域の条項を無効にし、その条項を任意の他の管轄区域で無効または実行できないようにしてはならない。 は本を制限しない第十一条十二条本プロトコルにおいて違約貸金者に関連する任意の条項の実行可能性が債務者救済法によって制限され、行政代理人または各信用証発行者が(状況に応じて)誠実に決定されるように債務者救済法によって制限されている場合、このような条項は、制限されない範囲内でのみ有効であるとみなされるべきである。

10.13貸手交換 もし誰かの貸手が以下の条件で賠償を要求する場合第3.04節または、借り手が、任意の貸手または任意の政府当局に任意の追加のbr金額を支払うことを要求された場合3.01節または、任意の貸主が違約貸金者である場合、または貸金者が非延期貸金者である場合、または本契約項の下に任意の他の状況が存在し、借り手が貸金者を本契約の当事者にする権利がある場合、借り手は、その貸金人および行政代理人に通知した後、自ら費用および努力を負担し、その貸金人に譲渡および転任を要求することができる(brに記載された制限に従って)請求し、その同意を得ることができる第十百六十六条)、この合意の下でのすべての権利、権利および義務、および譲受人に関連するローン文書は、譲受人がそのような義務を負うべきである(貸手がそのような譲渡を受ける場合、譲受人は別の貸手であってもよい)

(A)借り手 は，以下で指定した譲渡費用を管理エージェントに支払ったものとする第十百六十六条第二項;

(B)貸主は、その融資および信用状立て替え未償還元金の100%に相当する支払い、計算すべき利息、課税費用、および本契約および他の融資文書に従って支払われるべき他のすべての金(本契約および他の融資文書項目の下の任意の金を含む)を受信しなければならない3.05節) 譲受人(この未償還元金および受取利息および手数料を限度とする)または借り手(他のすべての額について)；

(C) のいずれかのような譲渡の場合，根拠第3.04節あるいは 根拠を要求する3.01節このような譲渡は、このような補償またはその後の支払いの減少をもたらす。 および

(D)このような譲渡は適用法と衝突しない.

その前に、貸手の放棄またはその他の理由により、借り手が譲渡または転任を要求する権利がある場合は、これ以上適用されない場合、借り手は、そのような譲渡または転任を要求されてはならない。

10.14管轄法、管轄権など。

(A) 法律を管轄する.この協定はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に基づいて解釈されなければならない第五-一四零一条ニューヨーク州一般義務法(ニューヨーク州の法律衝突原則には適用されない)。

(B)管轄区に提出された書類。本合意または任意の他の融資文書によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の訴訟または訴訟において、または任意の判決を承認または実行するために、借り手は、それ自身およびその財産をニューヨーク県に位置するニューヨーク州裁判所およびニューヨーク南区米国地域裁判所の非排他的管轄権、およびその中の任意の控訴裁判所からの任意の控訴裁判所に撤回または無条件で提出することができず、双方の当事者は、そのような訴訟または手続きに関するすべてのクレームをニューヨーク州裁判所で審理および裁定することができる。そのような連邦裁判所では、法的に許容される最大範囲で適用される。本合意当事者は、このような訴訟または訴訟手続のいずれかの最終判決が終局判決であるべきであり、他の司法管轄区域において訴訟または法律で規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれの内容も、行政エージェント、任意の貸金人、または任意の信用状発行者が、任意の司法管区裁判所において、借り手またはその財産に対して、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続きを提起する任意の権利に影響を与えない。

(C)場所放棄 借り手は、適用される法律の許容の最大範囲内で、その現在を撤回および無条件に放棄することができず、または今後、本合意または任意の他のローン文書によって引き起こされる可能性がある、または本合意に関連する任意の訴訟または法律手続きに対して、次のいずれかの裁判所に提起される可能性のあるいかなる反対意見を提起することができる(B)段この点はセグメント化するそれは.本協定の各々は、適用法の許容の最大限において、適用法の許容の最大限において、そのような裁判所がそのような訴訟又は手続を維持するためのいかなる不便な裁判所の弁護も撤回することができない。

(D)プロセスサービス .本契約当事者は、#年通知規定の方法で法的手続き書類を送達することに撤回することができません第十百二十二条. 本プロトコルのいずれの内容も，本プロトコルのいずれか一方が法的に許可された任意の他の方法でプログラムファイルを送達する権利に影響を与えない.

10.15陪審裁判を放棄する。本プロトコルの各々は、適用される法律の許容の最大限内に、本プロトコルまたは任意の他のローン文書または本プロトコルまたは本プロトコルによって意図される取引(契約、侵害行為または任意の他の理論に基づくか否か)によって直接的または間接的に引き起こされる、またはそれに関連する任意の法的手続きにおいて、陪審員による裁判の任意の権利を撤回することができない。本プロトコルの各々は、(A)他の人の代表、代理人または弁護士がいないことを証明するか、または他の方法で示されており、訴訟事件では、当該他の人は、前述の免除の強制実行を求めることはなく、(B)ITおよび本プロトコルの他の当事者が、本プロトコルおよび他の融資文書に誘惑されて本プロトコルおよび他のローン文書に締結された における相互放棄および証明 であることを認めるセグメント化する.

10.16コンサルティングまたは受託責任はありません。借り手は、(A)(A)(A)行政エージェントと手配者が提供する本プロトコルに関する手配および他のサービスは、借り手とその付属会社との間の独立した商業取引である一方で、借り手と行政エージェントと手配者との間の独立した商業取引であることを、その関連側の理解を確認し、同意して確認する。その適切と考えられる範囲内で規制と税務顧問を担当し、及び(C)借主が本協定及びその他の融資文書で行われる取引の条項、リスク及び条件を評価、理解し、受け入れることができる。(Ii)(A)行政代理人および手配者は、関係者が明確に書面で同意しない限り、行政代理人および手配者は、借主またはその任意の関連会社または任意の関連会社または他の人の顧問、代理人または受託者として機能しない。(B)行政代理人または任意の手配者は、借り手またはその任意の関連会社に対して本合意で意図された取引についていかなる義務も負わないが、本明細書および他の融資文書に明確に規定された義務を除く。(Iii)行政エージェント、手配者およびその関連会社は、借り手およびその関連会社とは異なる利息に関する広範な取引に従事する可能性があり、行政エージェントまたは任意の手配は、借り手またはその関連会社に任意のそのような権益を開示する義務がない。法律で許容される最大範囲で, 借り手は、本プロトコルで考慮されている任意の取引の任意の態様に関連する任意の違反または代理または受託責任に違反する疑いのある行為を放棄し、免除するために、行政代理人および手配者に提出される任意のクレームを免除する。

10.17電子ジョブおよびいくつかの他のファイルの実行。

(a)            The words “実行します” “処刑される” “サインして” “サインして“本プロトコルに関連する任意の文書または本プロトコルに関連する任意の取引(譲渡および仮定、修正または他の修正、融資通知、免除および同意を含むがこれらに限定されないが含まれる)またはそれに関連する語は、電子署名を含むものとみなされ、行政エージェントによって承認された電子プラットフォーム上で譲渡条項および契約形態に電子的に一致するか、または記録を電子的に保存し、各レコードは、手動で署名または紙記録システムと同じ法的効力、有効性、または実行可能性を有するものとみなされなければならず、状況に応じて決定される。“グローバルおよび国家ビジネス連邦電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”、または“統一電子取引法”に基づく任意の他の類似州法律に規定された範囲内を含む任意の適用法提供本プロトコルに含まれる任意の内容は逆であるにもかかわらず，行政エージェントがその承認されたプログラムによって任意の形式やフォーマットの電子署名を受け取ることに明示的に同意しない限り，管理エージェントは電子署名を受け取ることに同意する義務はない.

(B)本プロトコルおよび本プロトコルに関連する任意の文書、改訂、承認、同意、情報、通知、証明書、要求、声明、開示または許可 コミュニケーションをとる)は、書面での通信を要求することを含み、電子記録の形式を採用することができ、電子署名を用いて実行することができる。各貸手側は、任意の通信上の任意の電子署名またはそれに関連する任意の電子署名は、手動原本 署名と同様に有効であり、各借り手側に対して拘束力を有し、電子署名によって締結された任意の通信は、その借り手側の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に従って当該借り手側に対して強制的に実行することができ、その程度は、手動で署名された原本署名を交付するか、または紙記録システムを使用することと同じ程度である(場合に応じて決定される)。任意の通信は、必要または便利な場合には、紙および電子コピーを含む任意の複数のコピーで実行されてもよいが、そのようなすべてのコピーは、1つの であり、同じ通信である。疑問を生じないように，この許可を与える段落限定される訳ではないが、 管理エージェントおよび各貸出者は、送信、交付、および/または保持のために、電子形態(例えば、PDF形式でスキャンされた)に変換された手動署名された紙通信を使用または受け入れるか、または送信、交付および/または保持のために他のフォーマットの電子署名通信に変換することができる。行政エージェントおよび各貸手は、その選択に応じて、画像化電子記録の形態で任意の通信の1つまたは複数のコピーを作成することができる(“電子版)は、その人の通常の業務中に作成され、元の紙の文書を廃棄するものとみなされるべきである。すべての電子記録形式の通信は、電子コピーを含み、いずれの場合も原本とみなされ、紙記録と同等の法的効力、有効性、実行可能性を有するべきである。本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、行政エージェントがその承認された手順に従って明確に同意しない限り、任意の形態または任意のフォーマットの電子署名を受け入れる義務がない。さらに、上記の規定を制限することなく、(I)行政エージェントが電子署名を受け入れることに同意する範囲内で、行政エージェントおよび各貸手は、さらなる検証を必要とすることなく、br}または任意の貸手を表すと言われる任意のそのような電子署名に依存する権利があるべきであり、(Ii)行政エージェントまたは任意の貸手の要求の下で、任意の電子署名の後に、その手動で実行される対応する署名を直ちに有するべきである。この合意については、“電子記録” and “電子署名“USC第15条第7006条は、時々修正される可能性があるので、それぞれそれらに与えられる意味を持たなければならない。

10.18アメリカ愛国者法案“愛国者法案”および“行政エージェント”に拘束された各貸手(任意の貸手を代表するのではなく自身のための) ここで借り手に通知し、“愛国者法案”の要求に応じて、借り手の名前および住所、およびその貸手または行政エージェントが“愛国者法案”に基づいて借り手の身分を決定することを可能にする他の情報を含む借り手を識別する情報を取得し、確認し、記録する必要がある。借り手は、行政代理人または任意の貸手が要求した後、直ちに行政代理人または貸金者が要求するすべての文書および他の情報を提供して、適用される“お客様を知る”および反マネーロンダリング規則および法規(“愛国者法案”を含む)の下での継続的な義務を履行しなければならない。

10.19時間 のエッセンス。時間はローン文書の鍵だ。

10.20 を確認し、影響を受けた金融機関の自己救済に同意する。任意の融資者またはEEA金融機関である任意の信用状発行者が本協定の一方である範囲内でのみ、任意の融資文書または任意の他の合意に逆の規定があっても、これらの当事者間の手配または了解は、本協定当事者は、任意の融資者または影響を受けた金融機関としての信用証発行人が任意の融資文書の下で生成した任意の債務は、その債務が保証されていない限り、適用決議機関の減記および転換権の制約を受けることができ、以下の制約に同意し、承認し、同意することができる

(A)適用される決議案機関は、任意の貸金人または影響を受けた金融機関としての信用証発行者が、本プロトコルに従って生成された任意の負債に、任意の減記および権限を適用する

(B)このような債務に対する任意の自己救済行動の影響は、適用される場合を含む

(I)このような責任を全部または部分的に減少または解除すること

(Ii)影響を受けた金融機関、その親会社、またはその発行またはそれを発行することができる移行機関のそのような債務の全部または一部を株式または他の所有権ツールに変換し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書によって規定される任意のそのような債務の任意の権利の代わりに、そのような株式または他の所有権ツールを受け入れる

(Iii)適用決議権限の行使の減記と権限転換に関するこのような責任条項の変更 .

10.21サポートされているQFCについての確認。本プロトコルまたは任意の他の融資文書が、保証または他の方法によって任意の交換契約または任意の他のプロトコルまたはチケットをサポートする範囲内である(そのようなサポートQFCクレジットサポート と各このようなQFC，1つサポートQFC)、連邦預金保険会社が連邦預金保険法およびドッド·フランクウォール街改革·消費者保護法第2章(この決議に基づく条例とともに)に基づく権限を認め、同意することは、以下のとおりであるアメリカ特別決議制度) は、このようなサポートされているQFCおよびQFCクレジットをサポートしている(融資文書 および任意のサポートされているQFCは、実際には、ニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の 州の法律によって管轄されていることを宣言する可能性があるが、以下の規定は適用される)

(A) イベントにおいてQFCがサポートされている締約国のカバーエンティティである(それぞれ，a被保険側)サポートされているQFCおよびQFCクレジットがサポートされている任意の財産権利が、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(およびサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートのいずれかの権利および義務である場合、サポートされているQFCまたはQFCクレジットサポートの任意の財産権利を保証する)は、米国特別決議制度下での訴訟手続きの制約を受けている。財産上の義務と権利)は米国または米国の州の法律によって管轄されている。保証者または保証者のBHC法案付属会社(Br)が米国特別決議制度下の訴訟手続きによって制約されている場合、融資文書の下で、支持されているQFCまたはその保証者が行使する可能性のあるQFC信用を支持する任意の違約権利が行使可能な程度は、米国特別決議制度の下で行使可能なこのようなデフォルト権利を超えない場合、支持されているQFCおよび融資文書brが米国または米国各州の法律によって管轄されている場合。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者に対する当事者の権利および救済措置が、いかなる場合においても、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされるいかなるカバー者の権利にも影響を与えないことを理解し、同意する。

(b)            As used in this 第十一条第二十一条以下の用語は、以下の意味を有する

“BHC法案 付属会社“一方の意味は一方だ”連属“(”米国法典“第12編1841(K)条の下で定義され、”米国法典“第12編1841(K)に基づいて解釈される)。

“ 個のエンティティをカバーする“次のいずれかを意味する：(I)a”カバー実体この用語は、“米国連邦判例アセンブリ”第12編252.82(B)で定義され、その解釈に基づいている；(Ii)a保証銀行があるこの用語は“米国連邦判例コーパス”第12編47.3(B)節で定義と解釈；または(Iii)aカバーFSI“この用語は、”米国連邦判例アセンブリ“第12編382.2(B)節で定義され、 に従って解釈される。

“デフォルト 権限“用語は、12 C.F.R.§252.81、47.2、または382.1(適用状況に応じて)に与えられた意味を有し、その解釈に基づくべきである。

“QFC“ はタームに与える意味を持つ”適格金融契約“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条に従って解釈する。

10.22完全な プロトコル。本協定と他の融資文書は、双方間の最終合意を代表し、双方の前、同時に、またはその後の口頭合意の証拠と矛盾してはならない。当事者たちの間には不文な口頭合意はない。

[ページの残りの部分はわざと空にしておく；
の後ろは署名ページです.]

付表2.01

支払いと適用の割合

信用状承諾

添付ファイルA

借入通知フォーマット

Date: __________, 20__

女性たち、さんたち：

2022年1月10日の日付の“特定の信用協定”を参照してください(時々書面で修正され、再記述され、延期され、補足され、または他の方法で修正されます)協議；その中で定義された用語は本稿で定義する)，Franklin Street Properties Corp.(The借款人)、時々その一方の貸手として、行政代理や信用証発行者としての米国銀行。

以下の署名者要求 (1つを選択してください)：

6.本プロトコル要件の借金(ある場合)を実施し、その収益を使用した後、合併当事者の現金および現金等価物は、予想に基づいて25，000，000ドル以下である(合併当事者がその時間または前または実質的に同時に発行した小切手、開始された電信為替またはACH振込 )に計上される。²

本契約で申請した借入金は以下の条件を満たしている第(I)条最初の文ですが本の内容は第二百九十一条第一項合意の一部です。

ページの残りの部分 はわざと空にしておく；
の後ろは署名ページです.

¹ は新規借入に含まれる(変換や継続ではない).

²新しい借金に含まれています(転換や継続ではありません)。

ローン通知の署名ページ

付属品D

コンプライアンス証明書フォーマット

財務諸表の日付：_

女性たち、さんたち：

2022年1月10日の日付の“特定の信用協定”を参照してください(時々書面で修正され、再記述され、延期され、補足され、または他の方法で修正されます)協議するその中で定義された用語は本稿で定義する)，Franklin Street Properties Corp.(The借款人)、時々その一方の貸手として、行政代理や信用証発行者としての米国銀行。

以下に署名した担当官は、署名の日から、彼/彼女が借り手であることを証明する

[以下の第1段落を財務報告書に適用する]

1.借り手は、以下の要求の年末監査財務諸表を提出しました第六十一条第一項借入者は、上記日までの財政年度の“合意” ，及び当該章で要求される独立公認会計士の報告及び意見を行う。

[以下の第1段落を財政四半期末財務諸表に適用する]

1.借り手が次の要件を監査していない財務諸表を提出した第六十一条第二項上記の日付まで，借主本財季のプロトコル終了日は である.このような財務諸表はすべての重要な方面で公認会計原則に従って合併各方面のこの日付と期間の財務状況、経営業績及び現金流量を示したが、brの正常な年末監査調整及び無脚注制限を受けなければならない。

2.署名者は、合意条項を検討し、熟知しており、財務報告書によってカバーされる会計中の借り手の取引および状態(財務または他の態様)を、その監督の下で詳細に検討されているか、またはその監督の下で詳細に検討されている。

3.借主が財政中に融資文書に規定されたすべての義務を履行し、遵守したか否かを決定するために、以下の署名者の監督の下で、借入者の財政期間中の活動を審査し、

[1つを選択する：]

[署名者によれば、財政中には、違約または違約事件は何も発生せず、違約事件は継続している。]

--or--

[Br以下の署名者に知ってもらうために、この財政期間中に、以下のような違約や違約事件が存在する³]

³具体的には，その性質と範囲，および借り手 がとるべき行動を説明する.

4.以下に説明する限り、借り手の陳述および保証は第五条本プロトコルの宣言および保証は、本プロトコルの日付および締め切りのすべての実質的な態様で真実で正しいが、以下の場合を除く：(A)このような宣言および保証は、明確により早い日付を指し、この場合、それらは、そのより早い日付が真実で正しい場合、および(B)であるが(I)以下の場合を除く第(A)項, (b)そして(c)のです第5.05節以下の規定により提供される最新のレポートを参照してください第(A)条そして(b)それぞれ，第6.01節； と(Ii)に記載されている陳述と保証第五百十三条第一項最新の更新を参照してください別表5.13(A) より第六十二条第一項(イ)条また，この更新の発効日まではすべての重要な点で真実で正しい， と(Iii)の第1文と第2文に含まれる陳述と保証である第5.21節 の最新更新を参照してください付表5.21以下の規定により提供する第六十二条第一項(I)そして，この更新が発効した日から，すべての重要な点で誤りがない.

Exceptions:                                                                                                                                                                                                 .

5.財務契約分析と情報、表1付き添付されている材料は、本証明書がカバーする財務諸表の日付のすべての材料 において実際に正確である。

更新されて付表5.21 と5.13(a)本証明書に添付されている財務諸表の日付および開発中のすべてのプロジェクトリストは、真実で正確です。

ページの残りの部分 はわざと空にしておく；
の後ろは署名ページです.

以下の署名者はすでに20_であることを証明します。

署名ページから

適合性 証明書

表1付き

フランクリン街道地産会社
金融契約

__________, 20__

(百分率と比率を除いて、千単位)

1.最高レバレッジ率

総資産価値⁴

未支配資産価値(別表A参照)

担保資産価値(別表B参照)

無制限現金

現金等価物

未改善土地保有量の帳簿価値

建設中工事の帳簿価値

住宅ローンの帳簿価値を履行する

シンジケートのために持っている資産

受取住宅ローン

不動産投資信託基金への投資

総資産価値

総負債

融資残高

導関数停止値

保証債務がある

その他の債務

ヘッジの無効性を排除する

合併側権益が非合併側関連会社の負債に占める割合

総負債

2.最高保証レバー率

合併当事者の担保債務総額

総資産価値

総資産価値のパーセントを占める保証債務総額

総保証債務の最高パーセントは総資産価値の30%以下です

⁴開発中のプロジェクト、未開発の土地、合弁プロジェクトと合弁企業、証券ホールディングスと非関連会社への担保融資(brに協賛する不動産投資信託基金への担保融資を含まない)の投資総額は総資産価値の10%を超える範囲内にあり、当該等の総超過部分は含まれていないべきである。

3.最低固定料金カバー率

4.拘束されていない最高レバー率

5.最小無担保権益カバー範囲

6. 最小有形算入⁵

総資産 ，減算：

(A)無形資産の帳簿価値

(B)貸借対照表後日の帳簿価値の減記

(C)購読料を受け取る

(D)派生資産

総負債(デリバティブ負債を除く)

有形正味価

必要純資産

締め切りに必要なもの[9/30/21]

株式発行後[9/30/21](株式発行純収益の75%増)

必要純資産

⁵総資産および総負債はまた、ヘッジ無効およびドロップ終了価値によって生じる資産または負債を含まないべきである。

7.配布

実際に分布する

最大分布は(A)の大きい者を超えてはならない
財期普通株式1株当たり0.01ドル
(B)不動産投資信託基金資格配分；

8.最高担保追徴権レバレッジ率

合併当事者の担保債務総額
これは追徴権債務だ

総資産価値

保証債務総額の割合、すなわち総資産価値に占める追徴権債務の割合

担保請求権債務の最高パーセント は総資産価値の1%を超えない

フランクリン街道地産会社

金融契約

__________, 20__

付表A

未担保資産価値

⁶CBDまたは都市充填物件6.75%/郊外物件7.5%

フランクリン街道地産会社

金融契約

__________, 20__

付表B

資産価値を保証する

⁷CBDまたは都市充填物件6.75%/郊外物件7.5%

フランクリン街不動産会社

合併貸借対照表

(監査/未監査)

__________, 20__

[挿入します]

フランクリン街不動産会社

総合損益表

(監査/未監査)

__________, 20__

フランクリン街不動産会社

金融契約

四半期債務超過

__________, 20__

利息 費用

フランクリン街不動産会社

物件騒音

__________, 20__

阻害された ノイズ

⁸CBDまたは都市充填物件6.75%/郊外物件7.5%

フランクリン街不動産会社

管理費計算⁹

__________, 20__

⁹必要に応じて調整して、本四半期の管理費を決定します。

フランクリン街不動産会社

資格に適合したREIT配分

__________, 20__