Flws 20230101_10 q.htm00010848691800 Flowers com Inc誤り--07-02Q220220.010.0110,000,00010,000,000000.010.01200,000,000200,000,00058,256,03157,706,3890.010.01200,000,000200,000,00032,348,22132,529,61420,558,64420,418,3965,280,0005,280,0003.52019 2020 20212016 2017 2018 20192.92.92019年5月31日、当社およびそのいくつかの米国子会社は、行政代理であるノースカロライナ州モルガン大通銀行および一部の貸手と、改訂され再署名された2つ目のクレジット協定(“2019年信用協定”)を締結した。2019年の信用協定の改正および再記述当社の2016年12月23日の既存の改正および再記述信用協定は、(I)未返済定期融資(“定期融資”)の金額を約9，700万ドルから1億ドルに増加させ、(Ii)未返済定期融資および循環信用手配(“Revolver”)の満期日を約29カ月から2024年5月31日まで延長し、(Iii)ロンドン銀行の同業解体および基本金利融資の適用利差を25ベーシスポイント引き下げた。定期ローンは2019年9月29日から19四半期に分けて元本と利息を支払い、元金支払いは徐々に増加し、前の8件の支払いの年利率は5.0%、残りの11件の支払いの年間金利は10.0%、残りの6，250万ドルは満期時に満期となる。Revolverの総金額は2億ドルで，1月1日から8月1日までの間に季節的に1億ドルに減少し，運営資金や一般会社用途に利用可能であるが，いくつかの制限を受けている。2019年の信用協定下の借入金ごとに、当社はこの借金を年利で計上することができ、金利は、(1)基本金利と当社の総合レバレッジ率によって変化する適用保証金を加えることができ、その中で基本金利は、(A)最優遇金利、(B)ニューヨーク連邦銀行金利プラス0.5%および(C)LIBOR金利プラス1%の中で最も高いもの、または(2)調整後のLIBOR金利に当社の総合レバレッジ率によって変化する適用保証金である。会社は上級管理職の一部のメンバーのためにNQDC計画を立てた。繰延補償計画資産は、NQDC計画に支払われた参加者に限定された“ラビ信託”が保有する共通基金に投資される。ラビ信託基金が保有する取引証券は、報告日の市場見積に応じて計量され、“その他資産”項目に計上され、対応する負債は総合貸借対照表の“その他負債”項目に計上される会社費用は会社の企業共有サービスコストセンターで構成され、他の項目のほかに、情報技術、人的資源、会計と財務、法律、幹部と顧客サービスセンターの機能、株式報酬が含まれている。会社のインフラを利用するために、これらの機能は集中的な管理プラットフォームの下で動作し、組織全体で支援サービスを提供する。顧客サービスセンターを除いて，これらの機能の費用は使用状況に応じて上記のカテゴリに直接割り当てられ，特定の部門に直接割り当てることができないため，会社料金に含まれる.00010848692022-07-042023-01-01Xbrli：共有0001084869アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2023-02-030001084869アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2023-02-03“雷鳴ドーム”：物ISO 4217：ドル00010848692023-01-0100010848692022-07-03ISO 4217：ドルXbrli：共有0001084869アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2023-01-010001084869アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-07-030001084869アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2023-01-010001084869アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-07-0300010848692022-10-032023-01-0100010848692021-09-272021-12-2600010848692021-06-282021-12-260001084869アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-10-020001084869アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-10-020001084869US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-10-020001084869アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-10-020001084869アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-10-020001084869米国-公認会計基準：財務省株式構成員2022-10-0200010848692022-10-020001084869アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-10-032023-01-010001084869アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-10-032023-01-010001084869US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-10-032023-01-010001084869アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-10-032023-01-010001084869アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-10-032023-01-010001084869米国-公認会計基準：財務省株式構成員2022-10-032023-01-010001084869アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2023-01-010001084869アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2023-01-010001084869US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2023-01-010001084869アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2023-01-010001084869アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2023-01-010001084869米国-公認会計基準：財務省株式構成員2023-01-010001084869アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-09-260001084869アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-09-260001084869US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-09-260001084869アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-09-260001084869アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-09-260001084869米国-公認会計基準：財務省株式構成員2021-09-2600010848692021-09-260001084869アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-09-272021-12-260001084869アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-09-272021-12-260001084869US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-09-272021-12-260001084869アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-09-272021-12-260001084869アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-09-272021-12-260001084869米国-公認会計基準：財務省株式構成員2021-09-272021-12-260001084869アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-12-260001084869アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-12-260001084869US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-260001084869アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-12-260001084869アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-12-260001084869米国-公認会計基準：財務省株式構成員2021-12-2600010848692021-12-260001084869アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-07-030001084869アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-07-030001084869US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-07-030001084869アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-07-030001084869アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-07-030001084869米国-公認会計基準：財務省株式構成員2022-07-030001084869アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-07-042023-01-010001084869アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-07-042023-01-010001084869US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-07-042023-01-010001084869アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-07-042023-01-010001084869アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-07-042023-01-010001084869米国-公認会計基準：財務省株式構成員2022-07-042023-01-010001084869アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-06-270001084869アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-06-270001084869US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-06-270001084869アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-06-270001084869アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-06-270001084869米国-公認会計基準：財務省株式構成員2021-06-2700010848692021-06-270001084869アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-06-282021-12-260001084869アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-06-282021-12-260001084869US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-06-282021-12-260001084869アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-06-282021-12-260001084869アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-06-282021-12-260001084869米国-公認会計基準：財務省株式構成員2021-06-282021-12-260001084869米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-10-032023-01-010001084869米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-09-272021-12-260001084869米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-07-042023-01-010001084869米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-06-282021-12-260001084869米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2022-10-032023-01-010001084869米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2021-09-272021-12-260001084869米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2022-07-042023-01-010001084869米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2021-06-282021-12-260001084869米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-10-032023-01-010001084869米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-09-272021-12-260001084869米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-07-012023-01-010001084869米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-06-282021-12-260001084869米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2022-10-032023-01-010001084869米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2021-09-272021-12-260001084869米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2022-07-012023-01-010001084869米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2021-06-282021-12-2600010848692022-07-012023-01-010001084869アメリカ公認会計基準：販売とマーケティング費用メンバー2022-10-032023-01-010001084869アメリカ公認会計基準：販売とマーケティング費用メンバー2021-09-272021-12-260001084869アメリカ公認会計基準：販売とマーケティング費用メンバー2022-07-012023-01-010001084869アメリカ公認会計基準：販売とマーケティング費用メンバー2021-06-282021-12-260001084869FLWS：技術と開発メンバー2022-10-032023-01-010001084869FLWS：技術と開発メンバー2021-09-272021-12-260001084869FLWS：技術と開発メンバー2022-07-012023-01-010001084869FLWS：技術と開発メンバー2021-06-28202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カ-GAAP：ProductAndServiceOtherMemberフリース：グルメとプレゼントバスケットのメンバー2021-06-282021-12-260001084869アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーFlws：BloomnetServicesMemberアメリカ-GAAP：ProductAndServiceOtherMemberアメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバー2022-07-042023-01-010001084869アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーFlws：BloomnetServicesMemberアメリカ-GAAP：ProductAndServiceOtherMemberアメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバー2021-06-282021-12-260001084869アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーFlws：BloomnetServicesMemberアメリカ-GAAP：ProductAndServiceOtherMember2022-07-042023-01-010001084869アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーFlws：BloomnetServicesMemberアメリカ-GAAP：ProductAndServiceOtherMember2021-06-282021-12-260001084869アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバーアメリカ-GAAP：ProductAndServiceOtherMemberフロウス：消費者フロラルのメンバー2022-07-042023-01-010001084869アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバーアメリカ-GAAP：ProductAndServiceOtherMemberフロウス：消費者フロラルのメンバー2021-06-282021-12-260001084869US-GAAP：部門間メンバ削除アメリカ-GAAP：ProductAndServiceOtherMemberフロウス：消費者フロラルのメンバー2022-07-042023-01-010001084869US-GAAP：部門間メンバ削除アメリカ-GAAP：ProductAndServiceOtherMemberフロウス：消費者フロラルのメンバー2021-06-282021-12-260001084869アメリカ-GAAP：ProductAndServiceOtherMemberフロウス：消費者フロラルのメンバー2022-07-042023-01-010001084869アメリカ-GAAP：ProductAndServiceOtherMemberフロウス：消費者フロラルのメンバー2021-06-282021-12-260001084869アメリカ-GAAP：ProductAndServiceOtherMemberFlws：BloomNetMember2022-07-042023-01-010001084869アメリカ-GAAP：ProductAndServiceOtherMemberFlws：BloomNetMember2021-06-282021-12-260001084869アメリカ-GAAP：ProductAndServiceOtherMemberフリース：グルメとプレゼントバスケットのメンバー2022-07-042023-01-010001084869アメリカ-GAAP：ProductAndServiceOtherMemberフリース：グルメとプレゼントバスケットのメンバー2021-06-282021-12-260001084869アメリカ-GAAP：ProductAndServiceOtherMemberアメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバー2022-07-042023-01-010001084869アメリカ-GAAP：ProductAndServiceOtherMemberアメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバー2021-06-282021-12-260001084869アメリカ-GAAP：ProductAndServiceOtherMember2022-07-042023-01-010001084869アメリカ-GAAP：ProductAndServiceOtherMember2021-06-282021-12-260001084869Flws：AcruedExpensesMembers2022-03-270001084869Flws：AcruedExpensesMembers2022-07-030001084869Flws：AcruedExpensesMembers2023-01-010001084869覚えていることをブランドメンバーがアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2023-01-102023-01-100001084869覚えていることのメンバーは2021-12-012022-11-30
カタログ表
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2023年1月1日
あるいは…
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
_から_への過渡期
依頼文書番号0-26841
1-800-FLOWERS.COM，Inc.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| デラウェア州 | 11-3117311 |
| (法団として設立された国) | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
| ジェリコ広場スイート2室 200, ジェリコ, ニューヨークです。11753 | (516) 237-6000 |
| (主な行政事務室住所)(郵便番号) | (登録者の電話番号、市外局番を含む) |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
| A類普通株 | FLWS | ♪the the theナスダック株式市場 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または第15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☑ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール405に従って提出されなければならないと規定されている各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☑ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| ☐大型加速ファイルサーバ | | ☑ ファイルマネージャを加速する |
| ☐非加速ファイルサーバ | | ☐規模の小さい報告会社 |
| | | ☐新興成長型会社 |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☑
2023年2月3日現在登録者が所属する各種普通株の流通株数：
| A類普通株：37,698,868 |
| B類普通株：27,068,221 |
1-800-FLOWERS.COM，Inc.
表格10-Q
2023年1月1日までの四半期
カタログ
| |
|
ページ |
| 第1部： |
財務情報 |
|
| 第1項。 |
財務諸表を簡略化する |
1 |
| |
簡明総合貸借対照表– 2023年1月1日(監査なし)および2022年7月3日 |
1 |
| |
簡明総合経営と全面収益報告書(赤字)(未監査)– 2023年1月1日と2021年12月26日までの3ヶ月と6ヶ月 |
2 |
| |
株主権益簡明合併報告書(監査なし)– 2023年1月1日と2021年12月26日までの3ヶ月と6ヶ月 |
3 |
| |
簡明合併現金フロー表(監査なし)– 2023年1月1日と2021年12月26日までの6ヶ月 |
4 |
| |
簡明合併財務諸表付記(未監査) |
5 |
| 第二項です。 |
管理する’財務状況と経営成果に関する検討と分析 |
19 |
| 第三項です。 |
市場リスクの定量的·定性的開示について |
36 |
| 第四項です。 |
制御とプログラム |
36 |
| |
|
|
| 第二部です。 |
その他の情報 |
|
| 第1項。 |
法律訴訟 |
37 |
| 第1 A項。 |
リスク要因 |
37 |
| 第二項です。 |
未登録株式証券販売と収益の使用 |
38 |
| 第三項です。 |
高級証券違約 |
38 |
| 第四項です。 |
炭鉱安全情報開示 |
38 |
| 五番目です。 |
その他の情報 |
38 |
| 第六項です。 |
陳列品 |
38 |
| |
|
|
| サイン |
39 |
第1部は財務情報です
プロジェクト1--簡明連結財務諸表
1-800-FLOWERS.COM，Inc.およびその子会社
簡明総合貸借対照表
(単位は千、共有データは除く)
| | | 2023年1月1日 | | | July 3, 2022 | |
| | | (未監査) | | | | | |
| 資産 | | | | | | | | |
| 流動資産： | | | | | | | | |
| 現金と現金等価物 | | $ | 189,718 | | | $ | 31,465 | |
| 売掛金純額 | | | 53,027 | | | | 23,812 | |
| 棚卸しをする | | | 201,057 | | | | 247,563 | |
| 前払金とその他 | | | 24,929 | | | | 45,398 | |
| 流動資産総額 | | | 468,731 | | | | 348,238 | |
| | | | | | | | | |
| 財産·工場·設備·純価値 | | | 235,913 | | | | 236,481 | |
| 経営的リース使用権資産 | | | 131,722 | | | | 129,390 | |
| 商誉 | | | 213,999 | | | | 213,287 | |
| その他無形資産、純額 | | | 142,847 | | | | 145,568 | |
| その他の資産 | | | 23,787 | | | | 21,927 | |
| 総資産 | | $ | 1,216,999 | | | $ | 1,094,891 | |
| | | | | | | | | |
| 負債と株主権益 | | | | | | | | |
| 流動負債： | | | | | | | | |
| 売掛金 | | $ | 75,095 | | | $ | 57,386 | |
| 費用を計算する | | | 233,926 | | | | 175,392 | |
| 長期債務当期満期日 | | | 20,000 | | | | 20,000 | |
| 長期経営賃貸負債の流動分 | | | 15,289 | | | | 12,919 | |
| 流動負債総額 | | | 344,310 | | | | 265,697 | |
| | | | | | | | | |
| 長期債務、純額 | | | 132,786 | | | | 142,497 | |
| 長期経営賃貸負債 | | | 124,725 | | | | 123,662 | |
| 繰延税金負債，純額 | | | 34,895 | | | | 35,742 | |
| その他負債 | | | 19,757 | | | | 17,884 | |
| 総負債 | | | 656,473 | | | | 585,482 | |
| | | | | | | | | |
| 引受金とまたは事項がある注13そして注15) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 株主権益： | | | | | | | | |
| 優先株、$0.01額面は10,000,000株式を許可してありません発表されました | | | - | | | | - | |
| A類普通株、$0.01額面は200,000,000株式を許可して58,256,031そして57,706,3892023年1月1日および2022年7月3日に発行された株式 | | | 583 | | | | 577 | |
| B類普通株、$0.01額面は200,000,000株式を許可して32,348,221そして32,529,6142023年1月1日および2022年7月3日に発行された株式 | | | 323 | | | | 325 | |
| 追加実収資本 | | | 383,335 | | | | 379,885 | |
| 利益を残す | | | 364,623 | | | | 315,785 | |
| その他の総合損失を累計する | | | (211 | ) | | | (211 | ) |
| 国庫株は、原価で計算する20,558,644そして20,418,3962023年1月1日と2022年7月3日のA類株、および5,280,0002023年1月1日と2022年7月3日のB類株 | | | (188,127 | ) | | | (186,952 | ) |
| 株主権益総額 | | | 560,526 | | | | 509,409 | |
| 総負債と株主権益 | | $ | 1,216,999 | | | $ | 1,094,891 | |
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
1-800-FLOWERS.COM，Inc.およびその子会社
簡明合併経営と全面収益報告書(赤字)
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
| |
|
3か月まで |
|
|
6か月まで |
|
| |
|
1月1日 2023 |
|
|
12月 26, 2021 |
|
|
1月1日 2023 |
|
|
12月 26, 2021 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 純収入 |
|
$ |
897,877 |
|
|
$ |
943,044 |
|
|
$ |
1,201,481 |
|
|
$ |
1,252,417 |
|
| 収入コスト |
|
|
530,111 |
|
|
|
564,594 |
|
|
|
732,257 |
|
|
|
748,453 |
|
| 毛利 |
|
|
367,766 |
|
|
|
378,450 |
|
|
|
469,224 |
|
|
|
503,964 |
|
| 運営費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| マーケティングと販売 |
|
|
194,466 |
|
|
|
207,771 |
|
|
|
283,605 |
|
|
|
302,150 |
|
| 技術と発展 |
|
|
14,952 |
|
|
|
13,490 |
|
|
|
29,692 |
|
|
|
26,913 |
|
| 一般と行政 |
|
|
28,908 |
|
|
|
28,872 |
|
|
|
55,153 |
|
|
|
55,938 |
|
| 減価償却および償却 |
|
|
14,315 |
|
|
|
12,588 |
|
|
|
27,009 |
|
|
|
23,558 |
|
| 総運営費 |
|
|
252,641 |
|
|
|
262,721 |
|
|
|
395,459 |
|
|
|
408,559 |
|
| 営業収入 |
|
|
115,125 |
|
|
|
115,729 |
|
|
|
73,765 |
|
|
|
95,405 |
|
| 利子支出，純額 |
|
|
4,143 |
|
|
|
1,723 |
|
|
|
6,964 |
|
|
|
3,251 |
|
| その他の費用(収入)，純額 |
|
|
148 |
|
|
|
(2,457 |
) |
|
|
1,070 |
|
|
|
(3,053 |
) |
| 所得税前収入 |
|
|
110,834 |
|
|
|
116,463 |
|
|
|
65,731 |
|
|
|
95,207 |
|
| 所得税費用 |
|
|
28,304 |
|
|
|
27,995 |
|
|
|
16,893 |
|
|
|
19,938 |
|
| 純収入と総合純収入 |
|
|
82,530 |
|
|
|
88,468 |
|
|
|
48,838 |
|
|
|
75,269 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 普通株1株当たりの基本純収入 |
|
$ |
1.28 |
|
|
$ |
1.36 |
|
|
$ |
0.76 |
|
|
$ |
1.16 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 希釈して普通株当たり純収益 |
|
$ |
1.27 |
|
|
$ |
1.34 |
|
|
$ |
0.75 |
|
|
$ |
1.14 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 普通株式1株当たり純収入を算出する際に使用する加重平均株式： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本的な情報 |
|
|
64,675 |
|
|
|
65,261 |
|
|
|
64,606 |
|
|
|
65,161 |
|
| 薄めにする |
|
|
64,835 |
|
|
|
65,969 |
|
|
|
64,820 |
|
|
|
65,954 |
|
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
1-800-FLOWERS.COM，Inc.およびその子会社
株主権益簡明合併報告書
(単位：千、共有データを除く)
(未監査)
| |
|
2023年1月1日と2021年12月26日までの3ヶ月 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
積算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
普通株 |
|
|
その他の内容 |
|
|
|
|
|
他にも |
|
|
|
|
|
合計する |
|
| |
|
A類 |
|
|
クラスB |
|
|
支払い済み |
|
|
保留する |
|
|
全面的に |
|
|
在庫株 |
|
|
株主の |
|
| |
|
株 |
|
|
金額 |
|
|
株 |
|
|
金額 |
|
|
資本 |
|
|
収益.収益 |
|
|
損 |
|
|
株 |
|
|
金額 |
|
|
権益 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022年10月2日の残高 |
|
|
57,706,389 |
|
|
$ |
577 |
|
|
|
32,529,614 |
|
|
$ |
325 |
|
|
$ |
381,440 |
|
|
$ |
282,093 |
|
|
$ |
(211 |
) |
|
|
25,698,396 |
|
|
$ |
(186,952 |
) |
|
$ |
477,272 |
|
| 純収入 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
82,530 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
82,530 |
|
| 株に基づく報酬 |
|
|
368,249 |
|
|
|
4 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
1,895 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
1,899 |
|
| クラスBをクラスAに変換する |
|
|
181,393 |
|
|
|
2 |
|
|
|
(181,393 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| A類在庫株を買収する |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
140,248 |
|
|
|
(1,175 |
) |
|
|
(1,175 |
) |
| 2023年1月1日の残高 |
|
|
58,256,031 |
|
|
$ |
583 |
|
|
|
32,348,221 |
|
|
$ |
323 |
|
|
$ |
383,335 |
|
|
$ |
364,623 |
|
|
$ |
(211 |
) |
|
|
25,838,644 |
|
|
$ |
(188,127 |
) |
|
$ |
560,526 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021年9月26日の残高 |
|
|
56,098,061 |
|
|
$ |
561 |
|
|
|
33,433,614 |
|
|
$ |
334 |
|
|
$ |
374,667 |
|
|
$ |
272,976 |
|
|
$ |
(318 |
) |
|
|
24,393,867 |
|
|
$ |
(157,846 |
) |
|
$ |
490,374 |
|
| 純収入 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
88,468 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
88,468 |
|
| 株に基づく報酬 |
|
|
530,821 |
|
|
|
6 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
2,285 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
2,291 |
|
| 株式オプションの行使 |
|
|
149,200 |
|
|
|
1 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
282 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
283 |
|
| A類在庫株を買収する |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
539,281 |
|
|
|
(16,456 |
) |
|
|
(16,456 |
) |
| 2021年12月26日の残高 |
|
|
56,778,082 |
|
|
$ |
568 |
|
|
|
33,433,614 |
|
|
$ |
334 |
|
|
$ |
377,234 |
|
|
$ |
361,444 |
|
|
$ |
(318 |
) |
|
|
24,933,148 |
|
|
$ |
(174,302 |
) |
|
$ |
564,960 |
|
| |
|
2023年1月1日と2021年12月26日までの6ヶ月 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
積算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
普通株 |
|
|
その他の内容 |
|
|
|
|
|
他にも |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計する |
|
| |
|
A類 |
|
|
クラスB |
|
|
支払い済み |
|
|
保留する |
|
|
全面的に |
|
|
在庫株 |
|
|
株主の |
|
| |
|
株 |
|
|
金額 |
|
|
株 |
|
|
金額 |
|
|
資本 |
|
|
収益.収益 |
|
|
損 |
|
|
株 |
|
|
金額 |
|
|
権益 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022年7月3日の残高 |
|
|
57,706,389 |
|
|
$ |
577 |
|
|
|
32,529,614 |
|
|
$ |
325 |
|
|
$ |
379,885 |
|
|
$ |
315,785 |
|
|
$ |
(211 |
) |
|
|
25,698,396 |
|
|
$ |
(186,952 |
) |
|
$ |
509,409 |
|
| 純収入 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
48,838 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
48,838 |
|
| 株に基づく報酬 |
|
|
368,249 |
|
|
|
4 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
3,450 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
3,454 |
|
| クラスBをクラスAに変換する |
|
|
181,393 |
|
|
|
2 |
|
|
|
(181,393 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
| A類在庫株を買収する |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
140,248 |
|
|
|
(1,175 |
) |
|
|
(1,175 |
) |
| 2023年1月1日の残高 |
|
|
58,256,031 |
|
|
$ |
583 |
|
|
|
32,348,221 |
|
|
$ |
323 |
|
|
$ |
383,335 |
|
|
$ |
364,623 |
|
|
$ |
(211 |
) |
|
|
25,838,644 |
|
|
$ |
(188,127 |
) |
|
$ |
560,526 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021年6月27日の残高 |
|
|
55,675,661 |
|
|
$ |
557 |
|
|
|
33,433,614 |
|
|
$ |
334 |
|
|
$ |
371,103 |
|
|
$ |
286,175 |
|
|
$ |
(318 |
) |
|
|
24,105,841 |
|
|
$ |
(148,781 |
) |
|
$ |
509,070 |
|
| 純収入 |
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- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
75,269 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
75,269 |
|
| 株に基づく報酬 |
|
|
780,721 |
|
|
|
8 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
5,288 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
5,296 |
|
| 株式オプションの行使 |
|
|
321,700 |
|
|
|
3 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
843 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
846 |
|
| A類在庫株を買収する |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
827,307 |
|
|
|
(25,521 |
) |
|
|
(25,521 |
) |
| 2021年12月26日の残高 |
|
|
56,778,082 |
|
|
$ |
568 |
|
|
|
33,433,614 |
|
|
$ |
334 |
|
|
$ |
377,234 |
|
|
$ |
361,444 |
|
|
$ |
(318 |
) |
|
|
24,933,148 |
|
|
$ |
(174,302 |
) |
|
$ |
564,960 |
|
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
1-800-FLOWERS.COM，Inc.およびその子会社
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(単位：千)
(未監査)
| |
|
6か月まで |
|
| |
|
2023年1月1日 |
|
|
2021年12月26日 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 経営活動： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 純収入 |
|
$ |
48,838 |
|
|
$ |
75,269 |
|
| 純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 減価償却および償却 |
|
|
27,009 |
|
|
|
23,558 |
|
| 繰延融資コストの償却 |
|
|
671 |
|
|
|
616 |
|
| 所得税を繰延する |
|
|
(846 |
) |
|
|
(1,306 |
) |
| 不良支出 |
|
|
2,407 |
|
|
|
(1,285 |
) |
| 株に基づく報酬 |
|
|
3,454 |
|
|
|
5,296 |
|
| 他の非現金プロジェクト |
|
|
(470 |
) |
|
|
(448 |
) |
| 経営項目変更： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 売掛金 |
|
|
(31,622 |
) |
|
|
(55,074 |
) |
| 棚卸しをする |
|
|
46,506 |
|
|
|
(28,534 |
) |
| 前払金とその他 |
|
|
7,550 |
|
|
|
8,172 |
|
| 売掛金と売掛金 |
|
|
89,050 |
|
|
|
160,459 |
|
| その他の資産と負債 |
|
|
1,113 |
|
|
|
(875 |
) |
| 経営活動が提供する現金純額 |
|
|
193,660 |
|
|
|
185,848 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 投資活動： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 買収，買収現金を差し引いた純額 |
|
|
- |
|
|
|
(20,786 |
) |
| 資本支出，非現金支出を差し引く |
|
|
(23,849 |
) |
|
|
(32,608 |
) |
| 投資活動のための現金純額 |
|
|
(23,849 |
) |
|
|
(53,394 |
) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 融資活動： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 在庫株を買い入れる |
|
|
(1,175 |
) |
|
|
(25,521 |
) |
| 従業員の株式オプションを行使して得られる収益 |
|
|
- |
|
|
|
846 |
|
| 銀行借款収益 |
|
|
195,900 |
|
|
|
125,000 |
|
| 手形の返済と銀行借款 |
|
|
(205,900 |
) |
|
|
(135,000 |
) |
| 起債コスト |
|
|
(383 |
) |
|
|
(284 |
) |
| 融資活動のための現金純額 |
|
|
(11,558 |
) |
|
|
(34,959 |
) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 現金と現金等価物の純変化 |
|
|
158,253 |
|
|
|
97,495 |
|
| 現金と現金等価物： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 期日の初め |
|
|
31,465 |
|
|
|
173,573 |
|
| 期末 |
|
$ |
189,718 |
|
|
$ |
271,068 |
|
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
1-800-FLOWERS.COM，Inc.およびその子会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
注意事項1--会計政策
陳述の基礎
添付されている未監査の簡明総合財務諸表は1-800-FLOWERS.COM，Inc.およびその子会社(“当社”)は、米国公認会計原則(“GAAP”)に従って中期財務情報を提供し、説明に従って形成される10-Qと文章10規則S-X.だから彼らはそうします注釈GAAPによって要求される完全な財務諸表に必要なすべての情報および付記を含む。経営陣は、公正新聞に必要とされるすべての調整(正常な経常的調整を含む)が含まれていると考えている。の経営実績三つそして6人-月末だ2023年1月1日あります注釈必然的に結果は5月．今年度中に終了する予定です July 2, 2023. これらの財務諸表は表の年報10-今年度までのK July 3, 2022私たちの会計政策、財務状況、経営業績、その他の事項をもっと全面的に理解しましょう。
当社の四半期業績5月．季節的変動を体験する。会社の業務の季節性、及びそれは絶えず非花卉製品に拡張しているため、感謝祭からクリスマス休暇までは会社のものです二番目本財期は発生する見通しである40%会社の年収とすべての収益。バレンタインデー、イースター、行政専門家週間、母の日を含む主要な献花場面の数により、会社の収入は今年度も歴史的に増加した第三にそして第四に四半期はその財政年度と比べて1つ目は二十五セントです。
予算の使用
米国公認会計原則に従って財務諸表を作成することは、経営陣に財務諸表と付記中の報告金額に影響を与える推定と仮定を行うことを要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
収入確認
純収入は、我々が予想していた対価格金額に基づいて測定され、割引および信用およびリターンの推定を減算する(以前の経験および管理職の評価に基づいて計算される)。顧客に支払うサービスと出国輸送費用は、関連商品の収入を確認する際に確認し、純収入に計上する。入駅および出局の輸送および交付コストは、収入コストに含まれる。純収入には顧客から受け取る売上高や他の似たような税金は含まれていない。
私たちの主な創設活動は以下の通りです
| ● | 電子商取引収入-私たちのオンラインと電話で販売されている消費財。収入は商品制御権が顧客の手元に移動した場合に確認され，これは通常積み込み時に発生する.支払いは通常積み込み日までに支払わなければなりません。 |
| ● | 小売収入-私たちの小売店で販売されている消費財。貨物制御権が販売時点で顧客に転送され、支払いを受信すると、収入が確認される。 |
| ● | 卸売り収入-私たちの卸売顧客に販売された製品は、その後の転売のために使用される。契約を適用する条項によると、貨物制御権が顧客の手元に移行した場合には、収入を確認する。支払い条件は通常30製品制御が顧客に移行した日から計算された日数です。 |
| ● | BloomNetサービス-会員料と花屋に提供される他のサービス。会員やその他の定期購読に基づく費用は月ごとに確認して稼いだ費用です。花卉ネットワークを介して送信された注文に関するサービス収入は、注文数や注文価値に応じて変化し、注文交付中に確認される。BloomNetサービスでの契約は通常月ごとに締結されているため，違います。複数の報告期間内に価格を割り当てなければならない。支払い期限は通常小さいです30サービス実行日からの日数 |
5
収入を繰り越す
会社がその履行義務を履行する前に対価格(すなわち前金)を受け取ると、繰延収入が記録される。したがって、顧客注文は、製品またはサービスを出荷または提供する前に繰延収入として記録される。繰延収入は主に電子商取引の注文と関係がありますが注釈財政期間が終わる前に出荷して、定期購読計画、私たちの各種食品、ワイン、月次植物クラブと私たちの祝賀パスポート計画を含んでいます。
現在私たちの繰延収入総額は July 3, 2022 はい$です33.7百万ドル(私たちの合併貸借対照表の“計上すべき費用”に含まれています)9.9そして$26.8100万ドルは年収として確認されています三つそして6人現在までの月 January 1, 2023. 繰延収入残高2023年1月1日はい$です46.5百万ドルです。
最近発表された会計公告
その会社はやった注釈最近発表されたどの会計声明も、その連結財務諸表に実質的な影響を与えることが予想される。
注意事項2-普通株1株当たり純収益(損失)
普通株1株当たりの基本純収入の計算方法は、当期純収入を当期発行普通株の加重平均で割る。普通株式1株当たりの純収入の計算方法は、期間内の純収益を期間内に発行された普通株の加重平均と潜在的に希薄化された普通株(従業員の株式オプションと非帰属制限株式奨励を含む)の合計である。
表に普通株の基本純収益と希釈後の純収益の計算方法を示す
| | | 3か月まで | | | 6か月まで | |
| | | 1月1日 2023 | | | 12月 26, 2021 | | | 1月1日 2023 | | | 12月 26, 2021 | |
| | | (単位は千、1株当たりのデータは除く) | |
| 分子： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純収入 | | $ | 82,530 | | | $ | 88,468 | | | $ | 48,838 | | | $ | 75,269 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分母： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加重平均流通株 | | | 64,675 | | | | 65,261 | | | | 64,606 | | | | 65,161 | |
| 希釈性証券の影響： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 従業員株式オプション | | | - | | | | 14 | | | | - | | | | 98 | |
| 従業員制限株奨励 | | | 160 | | | | 694 | | | | 214 | | | | 695 | |
| | | | 160 | | | | 708 | | | | 214 | | | | 793 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調整後の加重平均シェアと仮定換算 | | | 64,835 | | | | 65,969 | | | | 64,820 | | | | 65,954 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株1株当たり純収益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本的な情報 | | $ | 1.28 | | | $ | 1.36 | | | $ | 0.76 | | | $ | 1.16 | |
| 薄めにする | | $ | 1.27 | | | $ | 1.34 | | | $ | 0.75 | | | $ | 1.14 | |
6
注意事項3-株ベースの報酬
会社は長期的なインセンティブと株式奨励計画を持っていて、注にもっと詳しい説明があります12備考と13列載して会社’の年報10-今年度までのK July 3, 2022この規定は、条件に適合する従業員、コンサルタント及び取締役に株式オプション、制限株式及びその他の株式ベースの奨励を付与することを規定する。
列報期間中に確認された株式ベースの報酬費用は以下の通り
| | | 3か月まで | | | 6か月まで | |
| | | 1月1日 2023 | | | 12月 26, 2021 | | | 1月1日 2023 | | | 12月 26, 2021 | |
| | | (単位：千) | |
| 株式オプション | | $ | 593 | | | $ | 9 | | | $ | 593 | | | $ | 18 | |
| 制限株 | | | 1,306 | | | | 2,282 | | | | 2,861 | | | | 5,278 | |
| 合計する | | | 1,899 | | | | 2,291 | | | | 3,454 | | | | 5,296 | |
| 繰延所得税割引 | | | 465 | | | | 565 | | | | 846 | | | | 1,306 | |
| 株式に基づく報酬費用，純額 | | $ | 1,434 | | | $ | 1,726 | | | $ | 2,608 | | | $ | 3,990 | |
株式ベースの給与には、以下の業務費用内訳が記入されています
| | | 3か月まで | | | 6か月まで | |
| | | 1月1日 2023 | | | 12月 26, 2021 | | | 1月1日 2023 | | | 12月 26, 2021 | |
| | | (単位：千) | |
| マーケティングと販売 | | $ | 874 | | | $ | 1,006 | | | $ | 1,574 | | | $ | 2,333 | |
| 技術と発展 | | | 152 | | | | 91 | | | | 307 | | | | 211 | |
| 一般と行政 | | | 873 | | | | 1,194 | | | | 1,573 | | | | 2,752 | |
| 合計する | | $ | 1,899 | | | $ | 2,291 | | | $ | 3,454 | | | $ | 5,296 | |
株式ベースの報酬費用は注釈業務部門間で分配されるが、会社管理費の一部に反映される(参照注意事項12-ビジネスの細分化).
株式オプション
次の表は株式オプションをまとめた6人現在までの月2023年1月1日：
| | | オプション | | | 重みをつける 平均値 トレーニングをする 値段 | | | 重みをつける 平均値 残り 契約書 用語.用語 | | | 骨材 固有の 価値がある | |
| | | | | | | | | | | (単位：年) | | | (単位：千) | |
| 2022年7月3日現在返済されていない | | | - | | | $ | - | | | | | | | | | |
| 授与する | | | 2,346,416 | | | $ | 8.59 | | | | | | | | | |
| 鍛えられた | | | - | | | $ | - | | | | | | | | | |
| 没収される | | | - | | | | - | | | | | | | | | |
| 2023年1月1日現在返済されていない | | | 2,346,416 | | | $ | 8.59 | | | | 9.9 | | | $ | 2,276 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年1月1日に行使できます | | | - | | | $ | - | | | | - | | | $ | - | |
自分から January 1, 2023, 非既得性オプションに関する将来の総補償コストは、注釈ただし，損益表で確認された金額は$である11.4これらの賞が認められる加重平均期間は2.9何年もです。
7
制限株
同社は、その従業員に普通株を付与し、適用されるサービスや業績条件を満たす前、および場合によっては、保有期間(制限株)が達成される前に、これらの株は譲渡や没収リスクの面で制限されている。次の表は非既得性制限株奨励をまとめています6人現在までの月2023年1月1日：
| | | 株 | | | 重みをつける 平均補助金 デート市 価値がある | |
| 2022年7月3日現在の未帰属資産 | | | 929,709 | | | $ | 21.82 | |
| 授与する | | | 717,799 | | | $ | 8.38 | |
| 既得 | | | (368,249 | ) | | $ | 17.68 | |
| 没収される | | | (37,903 | ) | | $ | 21.30 | |
| 2023年1月1日現在帰属していません | | | 1,241,356 | | | $ | 15.29 | |
非帰属株式の公正価値は、付与日の終値に基づいて決定される。自分から January 1, 2023, 1元ある13.7非既得的、限定的、株式による補償に関する未確認補償費用総額の百万ドルは、#年の加重平均残り期間で確認される2.9何年もです
注意事項4-買収だ
重要な選択を得る
開ける October 27, 2021, VITAL CHOICE海鮮有限責任会社(“VITAL CHOICE”)のすべてのメンバー権益の買収を完了し、同社は野生で漁獲された海鮮と持続可能な養殖貝類、牧畜蛋白、有機食品と海洋由来栄養補助剤を提供するサプライヤーである。その会社は既存の信用手配を利用してドルに資金を提供します20.0商品名、顧客リスト、ウェブサイト、運営が含まれている100万ドル(特定の運営資金および他の調整に依存)を調達します。Val Choiceの収入は約$27.8ここ1年の間に2020年12月31日。
運転資金や関連調整後、総対価格は約#ドル20.0我々の識別可能な資産公正価値の初歩的な推定に基づいて、買収日に得られる情報に基づいて、識別可能な資産と負担する負債に初歩的に分配する。現在までに January 1, 2023, 当社は最終的にその買収価格配分を決定し、それぞれの記録資産の初歩的な帳簿価値と営業権に割り当てられた残り金額を非実質的に調整した
8
次の表は、購入価格と購入した資産と負担する負債の公正価値の分配状況をまとめたものである
| | | 重要な選択初歩的である購入価格分配する | | | 測定測定期間過渡期調整する | | | 重要な選択購入価格分配する | |
| | | 十月二十七日、 | | | | | | | 1月1日 | |
| | | 2021 | | | | | | | 2023 | |
| | | (単位：千) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 在庫品 | | $ | 8,653 | | | $ | - | | | $ | 8,653 | |
| その他流動資産 | | | 929 | | | | (474 | ) | | | 455 | |
| 財産·工場·設備 | | | 205 | | | | (205 | ) | | | - | |
| 無形資産 | | | 9,800 | | | | (600 | ) | | | 9,200 | |
| 商誉 | | | 4,383 | | | | 634 | | | | 5,017 | |
| 買収した総資産 | | | 23,970 | | | | (645 | ) | | | 23,325 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 流動負債 | | | 3,621 | | | | (256 | ) | | | 3,365 | |
| 取得した純資産 | | $ | 20,349 | | | $ | (389 | ) | | $ | 19,960 | |
購入された製品と生産品在庫の見積公正価値は収益法を用いて決定された。収益法は、在庫の小売純値、業務費用の減算、合理的な利益支出に基づいて在庫の公正価値を推定する。原材料在庫は過去のように帳簿価値で価格を計算します注釈どんな重大な価格変動や他の事件も原材料交換のコストを実質的に変えるだろう。
買収された無形資産のうち、$4.3百万ドルは顧客リストに割り当てられ、これらの資金は推定された残存寿命内に償却されます5年、ドル4.9百万は商号(無期限生命)と$に割り当てられています5.0100万ドルは営業権(無期限生命)に割り当てられ、税収面で控除される見通しだ。確認された営業権は主に運営コストと収入増加機会、強化された財務と運営規模、その他の戦略的利益の面で創造された協同価値と関係がある。
買収商号の推定公正価値は、特許権使用料減免法を用いて決定され、リスク調整の割引キャッシュフロー法である。特許料免除使用費法は，資産保有により節約された特許権使用料を見積もることで無形資産を推定する。特許権使用料を免除する方法は、商標が生成する将来の収入を決定し、資産を所有することによって回避されると考えられる使用料率を乗じ、予想される特許料節約額を購入日に割引する必要がある。推定に使用する特許使用料率は，類似カテゴリ資産に対する市場料率の考慮に基づいている。推定に用いた割引率は，会社の加重平均資本コスト，商標に関する収益流のリスクおよび買収資産の全体構成に基づいている。
買収顧客リストの推定公正価値は収益法下の超過収益法を用いて決定された。この方法では，買収時に既存顧客が発生する将来の収入を決定し，会社の歴史的経験に応じて適切な流出率を考慮する必要がある。そして収入から適切な費用を控除し、払い込み資産の見返りに経済的賃貸料を徴収する。当該資産を占める税引き後の現金流量は適切な無形資産収益率でその純現在値を割引し、顧客リストの価値を計算しなければならない。
買収の日から、会社はグルメ食品とギフトかご部門の総合財務諸表に重要な選択業務の経営結果を反映している。形式的な運営結果は注釈会社の総合財務業績への影響は注釈材料です。
9
アリスを買収する’S表
開ける2021年12月31日同社は、全国各地の客に完全デジタル化された生放送や花のリクエスト、料理、その他の体験を提供するライフスタイル企業であるAlice‘s Table，Inc.(“Alice’s Table”)の買収を完了した。同社は既存の現金#ドルを利用している0.8Alice‘s表から売掛金を支払うべきです0.3100万ドルAlice‘s Tableでのコスト投資を$に変換します0.3100万ドルで100Alice‘s Tableの所有権パーセンテージは、商号、顧客リスト、ウェブサイト、運営を含む。買収が完了する前に、同社はAlice‘s Tableにおけるコスト法投資を$と減記した0.3買収当日の公正価値は百万ドルで，減値は#ドルであった0.7百万ドル、財政年度業務報告書を終了する“その他(収入)費用·純額”項目に記入する July 3, 2022. アリスの食卓の収入は約$3.8最近1年度までの2021年9月30日。
これによって発生した総対価格は#ドルです1.3私たちの識別可能な資産の公正価値の初歩的な推定に基づいて、買収日に得られる情報に基づいて、買収の識別可能な資産と負担する負債のために百万ドルが初歩的に割り当てられた。現在までに January 1, 2023, 当社は最終的にその買収価格配分を決定し、それぞれの記録資産の初歩的な帳簿価値と営業権に割り当てられた残り金額を非実質的に調整した。移転された対価格は：営業権#ドルに割り当てられる0.8百万、商標価値は$0.5百万ドル顧客リストは$0.2百万(百万)4-年寿)、負債$0.2百万ドルです
注意事項5-在庫、純額
会社の在庫は，コストに応じて列報する，すなわち注釈市場を超え、購入と製造を含む販売待ちの生産品、包装用品、農作物、完成品の原材料成分と関連する製造労働力は、以下のように分類される
| | | 2023年1月1日 | | | July 3, 2022 | |
| | | (単位：千) | |
| 完成品 | | $ | 109,404 | | | $ | 128,760 | |
| 製品の中で | | | 19,065 | | | | 29,270 | |
| 原料.原料 | | | 72,588 | | | | 89,533 | |
| 総在庫 | | $ | 201,057 | | | $ | 247,563 | |
注意事項6-営業権および無形資産、純額
以下の表に部門別の営業権と帳簿純額に関する変化を示す
| | | 消費者 花と 贈り物をする | | | BloomNet | | | グルメ？グルメ 食品と 贈り物用かご | | | 合計する | |
| | | (単位：千) | |
| 2022年7月3日の残高 | | $ | 151,600 | | | $ | - | | | $ | 61,687 | | | $ | 213,287 | |
| 重要な選択買収の算定期間調整 | | | - | | | | - | | | | 600 | | | | 600 | |
| Alice‘sテーブルが取得した測定周期調整 | | | 112 | | | | - | | | | - | | | | 112 | |
| 2023年1月1日の残高 | | $ | 151,712 | | | $ | - | | | $ | 62,287 | | | $ | 213,999 | |
10
同社の他の無形資産には、
| | | | | | | | 2023年1月1日 | | | July 3, 2022 | |
| | | 償却する 期間 | | | 毛収入 携帯する 金額 | | | 積算償却する | | | ネットワークがあります | | | 毛収入 携帯する 金額 | | | 積算償却する | | | ネットワークがあります | |
| | | (単位：年) | | | (単位：千) | |
| 寿命を確定できる無形資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ライセンスへの投資 | | 14 | - | 16 | | | $ | 7,420 | | | $ | 6,516 | | | $ | 904 | | | $ | 7,420 | | | $ | 6,464 | | | $ | 956 | |
| 顧客リスト | | 3 | - | 10 | | | | 28,309 | | | | 19,512 | | | | 8,797 | | | | 28,509 | | | | 17,473 | | | | 11,036 | |
| 他にも | | 5 | - | 14 | | | | 2,946 | | | | 2,573 | | | | 373 | | | | 2,946 | | | | 2,543 | | | | 403 | |
| 確定的な寿命を持つ無形資産総額 | | | | | | | | 38,675 | | | | 28,601 | | | | 10,074 | | | | 38,875 | | | | 26,480 | | | | 12,395 | |
| 無限の生命期を持つ商標 | | | | | | | | 132,773 | | | | - | | | | 132,773 | | | | 133,173 | | | | - | | | | 133,173 | |
| 無形資産総額が確認できます | | | | | | | $ | 171,448 | | | $ | 28,601 | | | $ | 142,847 | | | $ | 172,048 | | | $ | 26,480 | | | $ | 145,568 | |
発生した事件又は環境の変化が資産又は資産グループの帳簿金額を示す限り5月．注釈取り戻すことができます。将来予想される償却費用は以下の通り：財政年度の余剰分2023 - $2.0百万、財政2024 - $4.2百万、財政2025 - $1.7百万、財政2026 - $1.1百万、財政2027 - $0.5100万ドルとその後-$0.6百万ドルです。
注意事項7-投資
確定しやすい公正な価値のない持分投資
会社のような非上場企業の株式ツールへの投資注釈重大な影響力を行使する能力を持ち，コスト計算，減値(報告期間ごとに品質評価を行う)，同一発行者が同じあるいは類似した投資の秩序取引の観察可能な価格変化に基づいて調整する。これらの投資は、会社の総合貸借対照表の“他の資産”に含まれる。当社のコスト法投資の帳簿総額は#ドルです3.5百万人まで2023年1月1日そして July 3, 2022, それぞれ分析を行った
公正価値が確定しやすい持分投資
当社もその非適格繰延補償計画(“NQDC計画”)に関するいくつかの取引証券を持っている。これらの投資は報告日の市場見積に基づいて計量され、総合貸借対照表の“その他の資産”項目に含まれる(参照注意事項10 - 公正価値計量).
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注意事項8-債務、純額
同社の現在と長期債務には以下の内容が含まれている
| | | 2023年1月1日 | | | July 3, 2022 | |
| | | (単位：千) | |
| 左輪ピストル | | $ | - | | | $ | - | |
| 定期ローン | | | 155,000 | | | | 165,000 | |
| 繰延融資コスト | | | (2,214 | ) | | | (2,503 | ) |
| 債務総額 | | | 152,786 | | | | 162,497 | |
| 差し引く：現在の債務 | | | 20,000 | | | | 20,000 | |
| 長期債務 | | $ | 132,786 | | | $ | 142,497 | |
開ける May 31, 2019, 同社はいくつかの米国子会社と改正され再署名された2つ目の信用協定を締結した(“2019信用協定“)とモルガン大通銀行，ノースカロライナ州は行政代理として，貸金人のグループである。♪the the the2019信用協定の改訂及び再記述当社の既存の改訂及び再記載された信用協定の期日は2016年12月23日その他の改正を除く：(1)定期融資を返済していない(“定期融資”)の金額を約#ドルから97百万ドルから百万ドルまで100百万ドル、(二)未返済定期ローンと循環信用手配の満期日を約延長します29数ヶ月後 May 31, 2024, (Iii)ロンドン銀行の同業引下げ及び基本金利ローンの適用利差25基点。この定期ローンは#年で満期になる19元金と利息の四半期分割払いから2019年9月29日元金の支払いが増えるにつれて5.0年利率で計算する1つ目は 8人支払い、そして10.0残りの年利率11支払い、残高は#ドルです62.5満期になった百万ドル。“革命者”、総金額は$200100万ドルですが、季節によって減少しなければなりません。総額は#ドルです100計算した期間1月1日通り抜ける八月一日5月．運営資金や一般企業用途に利用可能であるが，いくつかの制限を受ける必要がある。既存の信用協定(以下に定義する)のすべての借入金について、当社は5月．このような借金を選択する利息の年利率は以下のいずれかに等しい1)基本金利は、会社の総合レバレッジ率によって変化する適用保証金を加え、基本金利は(A)最優遇金利、(B)ニューヨーク連邦準備銀行金利プラス0.5%および(C)ロンドン銀行の同業解体プラス1%, or (2)調整後のLIBOR金利には、会社の総合レバー率によって変化する適用保証金を加えます。
開ける August 20, 2020, 当社、付属保証人、行政代理であるモルガン大通銀行と貸金人が“第一改正案”を締結しました2019信用協定。第一修正案は修正された2019信用協定は、他の修正を除いて、(1)既存の振込約束の元金総額を#ドルから増加させる200.0百万ドルから百万ドルまで250.0百万ドル(Ii)は新たなA期を設立します1元金総額#ドルのローン100.0百万(百万)“2020定期ローン“)、(三)Revolverに関する運転資金を増やし、#ドルから175.0百万ドルから百万ドルまで200.0100万ドルと(4)季節的に減少した革命引受金を#ドルから100.0百万ドルから百万ドルまで125.0計算した期間1月1日通り抜ける八月一日当社は会計年度ごとに。
♪the the the2020定期ローンは May 31, 2024. 借入金2020定期ローン5月．運営資金や当社およびその付属会社の一般会社用途として利用可能であるが，若干の制限が必要である。♪the the the2020定期ローンは以下の時間にお支払いいただきます15元金と利息の四半期分割払いから2020年9月27日元金の支払いが増えるにつれて5.0年利率で計算する1つ目は 四つ支払い、そして10.0残りの年利率11支払い、残高は#ドルです67.5満期になった百万ドル。
開ける2021年11月8日当社、そのいくつかのアメリカ付属会社、融資先と行政代理であるモルガン大通銀行は、締結しました“2019信用協定。第2の修正案は修正された2019信用協定は、他の修正を除いて、低減して適用されるだろう2020定期的にローンを組む。
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開ける August 29, 2022, 当社、そのいくつかの米国付属会社、融資先及び行政代理であるモルガン大通銀行は第3改正案(“第3修正案”)を締結した2019信用協定。第3の修正案は修正された2019信用協定(2019第1の修正案、第2の修正案、および第3の修正案(“既存の信用協定”)によって改正された信用協定は、他の修正を除いて、(A)その中に記載されている財務維持契約を以下のように変更する(A)1)参考期間終了時に必要な最高総合レバレッジ率の向上 October 2, 2022, 送信者3.25至れり尽くせり1.00至れり尽くせり4.25至れり尽くせり1.00そして(2)参照期間終了時に必要な最低総合固定料金カバー率の削減 October 2, 2022, January 1, 2023, そして April 2, 2023, 送信者1.50至れり尽くせり1.00至れり尽くせり1.00至れり尽くせり1.00(B)ある資本支出の額を増加させ5月．総合固定料金保険比率を計算する際には計算されません25.0百万ドルから百万ドルまで35.0百万ドルです。
現行の信用協定は、任意の借金或いは承諾が返済されていない期間に、当社はいくつかの財務的契約及び肯定的な契約、及びいくつかの負の承諾を遵守しなければならず、いくつかの例外的な状況を除いて、当該等の契約は当社が追加債務を招き、いくつかの投資を行い、いくつかの制限された支払いを行う能力を制限しなければならない。会社は#年からこのような条約を守ってきた January 1, 2023. 既存の信用協定は当社のほとんどの資産を担保にしています
定期借款の下での将来元金支払いと2020定期ローンは以下の通りです：$10.0百万-財政年度の余剰分2023そして$145.0百万ドル-財政2024.
注意事項9-不動産、工場、および設備
会社の財産、工場、設備は以下の通りです
| | | 2023年1月1日 | | | July 3, 2022 | |
| | | (単位：千) | |
| 土地 | | $ | 33,866 | | | $ | 33,862 | |
| 生産と土地改良中の果樹園 | | | 20,134 | | | | 19,773 | |
| 建築と建築の改善 | | | 66,631 | | | | 65,909 | |
| 賃借権改善 | | | 29,039 | | | | 26,266 | |
| 生産設備 | | | 120,179 | | | | 106,244 | |
| 家具と固定装置 | | | 8,895 | | | | 8,985 | |
| コンピュータ及び電気通信装置 | | | 40,590 | | | | 38,934 | |
| ソフトウェア | | | 180,187 | | | | 165,289 | |
| 現在行われている基本工事プロジェクト | | | 3,980 | | | | 14,525 | |
| 財産·工場·設備の損失額 | | | 503,501 | | | | 479,787 | |
| 減価償却累計と償却 | | | (267,588 | ) | | | (243,306 | ) |
| 財産·工場·設備·純価値 | | $ | 235,913 | | | $ | 236,481 | |
注意事項10-公正価値計測
現金及び現金等価物、貿易及びその他の売掛金、前払い金、支払すべき帳簿及び計算すべき支出は帳簿通りに総合貸借対照表に反映され、このようなツールは短期的な性質であるため、公正価値と比較する。でも…違います。取引市場が存在する場合、当社はその債務の帳簿価値がその変化の多い性質によって公正価値に近いと信じている。当社は個人会社の非流通株式ツールへの投資をコスト別に計上し，ある事件や状況が非一時的な価値低下を示す場合には，非一時的な減値を定期的に評価する5月．もう起こっています。当社の余剰金融資産と負債は、公正価値に応じて計量·記録されています(下記表参照)。当社の非金融資産、例えば、生きている無形資産や財産、工場や設備を特定し、コストに応じて入金し、事件や状況が非一時的な価値低下を示した場合に減値を評価する5月．もう起こっています。営業権と無期限に生きている無形資産は毎年減値テストを行い、イベントが発生したり状況が変化したりすれば、減値の可能性比注釈これは一種の損害です5月．存在し、会計基準の要求に合致する。
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公正価値は、計量日市場参加者間の秩序ある取引において、資産または負債の元本または最も有利な市場で資産を売却するか、または負債を移動させるために課金される価格として定義される。公正価値計量の権威的な導きは公正価値等級を確立し、公正価値を計量するための評価技術の投入に対して優先順位を行った。同じ資産または負債(レベル)に対して、階層構造は、アクティブ市場で調整されていないオファーに最も高い優先度を与える1測定)と観察できない入力の最低優先度(レベル3)を測る。♪the the the三つ指導下の公正価値レベルは以下のとおりである
| 水平1 | 推定値は、実体に対してアクティブ市場が獲得する能力のある同じ資産または負債の見積もりに基づく。 |
| 水平2 | 類似資産又は負債の見積に基づく推定値は、以下の条件を満たす市場における見積注釈現役または他の観察可能な、または資産または負債の全期間の観察可能なデータによって確認され得る投入。 |
| 水平3 | 非常に少ない投資や投資の推定値に基づいて違います。市場活動および資産または負債の公正な価値に重大な意味を持つ資産または負債。 |
以下の表は、公正価値階層に基づいて、公正価値によって日常的に計量された金融資産と負債を示している
| | | 携帯する 価値がある | | | 公正価値計量 資産(負債) | |
| | | | | | | レベル1 | | | レベル2 | | | レベル3 | |
| | | (単位：千) | |
| 2023年1月1日まで： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取引“ラビ信託基金”が保有する証券(1) | | $ | 19,621 | | | $ | 19,621 | | | $ | - | | | $ | - | |
| 公正な価値で計算された総資産(負債) | | $ | 19,621 | | | $ | 19,621 | | | $ | - | | | $ | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年7月3日まで： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取引“ラビ信託基金”が保有する証券(1) | | $ | 17,760 | | | $ | 17,760 | | | $ | - | | | $ | - | |
| 公正な価値で計算された総資産(負債) | | $ | 17,760 | | | $ | 17,760 | | | $ | - | | | $ | - | |
| | (1) | 会社は上級管理職の一部のメンバーのためにNQDC計画を立てた。繰延補償計画資産は、NQDC計画に支払われた参加者に限定された“ラビ信託”が保有する共通基金に投資される。ラビ信託基金が保有する取引証券は、報告日の市場見積に応じて計量され、“その他資産”項目に計上され、対応する負債は総合貸借対照表の“その他負債”項目に計上される |
注意事項11-所得税
中間報告期末ごとに、当社は通年の有効所得税率への適用が予想されると推定している。この推定数は年初から現在までの基礎所得税と5月．その後の過渡期に起こった変化。当社の実際の税率三つそして6人現在までの月2023年1月1日かつては…25.5%和25.7%と比較して24.0%和20.9前年同期です。財政年度の有効税率2023アメリカ連邦の法定金利とは違います21.0州所得税、役員報酬の相殺できない支出、株式給与に関する税収が不足しているため、様々な永久的な差と税収相殺部分によって相殺されている。財政年度有効税率2022アメリカ連邦の法定金利とは違います21.0州所得税と役員報酬のための控除できない費用のため、一部は株式報酬による税収意外な財を含む様々な永久的な差と税収控除によって相殺される。
同社は米国連邦司法管轄区、各州司法管轄区、外国所得税申告書を提出している。その会社はアメリカ連邦財政審査を完了しました2018,しかし財政年度は2019, 2020そして2021まだアメリカ連邦審査を受けなければならない。現在行われている州検査とアメリカ連邦訴訟時効に符合しないため、いくつかの州は依然として財政を開放している2016.当社の外国所得税申告は財政年度から2017それぞれの外国税務当局の審査に開放され、主にカナダ、ブラジル、イギリスです。
同社の政策は、いかなる未確認の税収割引の課税利息と罰金を所得税支出の構成要素として確認することである。はい January 1, 2023, 同社には未確認の税金割引があります。利息と罰金を含めて、約#ドルです1.4百万ドルです。当社はドルが0.1次の年には、数百万の未確認税務問題が解決されるだろう12個何ヶ月になりますか
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注意事項12-ビジネスの細分化
会社経営陣は以下のように運営結果を審査する三つ業務の細分化：
支部業績は貢献利益率で測定され、この支部には支部の直接制御可能な収入と運営費用のみが含まれている。経営陣はこれらの細分化された市場の収益性を評価しています注釈企業間接費用の影響(以下(A)参照)も含まれておらず、減価償却や償却、その他(収入)費用、純税および所得税、または株式ベースの報酬も含まれており、これらは会社間接費用に含まれている。資産と負債は総合的なレベルで管理職と注釈分部別に計算する。
| | | 3か月まで | | | 6か月まで | |
| | | 1月1日 2023 | | | 十二月二十六日 2021 | | | 1月1日 2023 | | | 十二月二十六日 2021 | |
| 純収入： | | (単位：千) | |
| 部門純収入： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 花や贈り物を消費する | | $ | 277,049 | | | $ | 315,083 | | | $ | 439,229 | | | $ | 496,312 | |
| BloomNet | | | 32,852 | | | | 37,930 | | | | 66,219 | | | | 68,764 | |
| グルメとプレゼントかご | | | 588,431 | | | | 590,946 | | | | 696,659 | | | | 688,428 | |
| 会社 | | | 72 | | | | 69 | | | | 116 | | | | 114 | |
| 会社間の淘汰 | | | (527 | ) | | | (984 | ) | | | (742 | ) | | | (1,201 | ) |
| 純収入合計 | | $ | 897,877 | | | $ | 943,044 | | | $ | 1,201,481 | | | $ | 1,252,417 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業収入： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支部貢献利益率： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 花や贈り物を消費する | | $ | 27,886 | | | $ | 38,156 | | | $ | 38,696 | | | $ | 57,346 | |
| BloomNet | | | 9,348 | | | | 11,887 | | | | 18,865 | | | | 22,747 | |
| グルメとプレゼントかご | | | 123,503 | | | | 110,502 | | | | 104,793 | | | | 102,829 | |
| 分部貢献利益率小計 | | | 160,737 | | | | 160,545 | | | | 162,354 | | | | 182,922 | |
| 会社(A) | | | (31,297 | ) | | | (32,228 | ) | | | (61,580 | ) | | | (63,959 | ) |
| 減価償却および償却 | | | (14,315 | ) | | | (12,588 | ) | | | (27,009 | ) | | | (23,558 | ) |
| 営業収入 | | $ | 115,125 | | | $ | 115,729 | | | $ | 73,765 | | | $ | 95,405 | |
(A)企業支出は、企業の企業共有サービスコストセンターからなり、他の項目に加えて、情報技術、人的資源、会計および財務、法律、役員および顧客サービスセンター機能、および株式報酬を含む。会社のインフラを利用するために、これらの機能は集中的な管理プラットフォームの下で動作し、組織全体で支援サービスを提供する。顧客サービスセンターを除いて、これらの機能の費用は使用状況に応じて上記のカテゴリに直接分配され、実際の状況に応じて会社費用が計上される注釈特定の細分化市場に直接割り当てることができる。
15
次の表は、チャネル別に顧客と契約した収入を示しています
| | | 3か月まで | |
| | | 消費花卉と贈り物をする | | | BloomNet | | | グルメ& 贈り物をするかご.かご | | | 会社と 淘汰する | | | 統合された | |
| | | 1月 1, 2023 | | | 12月 26, 2021 | | | 1月 1, 2023 | | | 12月 26, 2021 | | | 1月 1, 2023 | | | 12月 26, 2021 | | | 1月 1, 2023 | | | 12月 26, 2021 | | | 1月 1, 2023 | | | 2021年12月26日 | |
| 純収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電子商取引 | | $ | 275,081 | | | $ | 312,820 | | | $ | - | | | $ | - | | | $ | 515,329 | | | $ | 514,702 | | | $ | - | | | $ | - | | | $ | 790,410 | | | $ | 827,522 | |
| 他にも | | | 1,968 | | | | 2,263 | | | | 32,852 | | | | 37,930 | | | | 73,102 | | | | 76,244 | | | | (455 | ) | | | (915 | ) | | | 107,467 | | | | 115,522 | |
| 純収入合計 | | $ | 277,049 | | | $ | 315,083 | | | $ | 32,852 | | | $ | 37,930 | | | $ | 588,431 | | | $ | 590,946 | | | $ | (455 | ) | | $ | (915 | ) | | $ | 897,877 | | | $ | 943,044 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他収入明細 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小売業やその他 | | | 1,968 | | | | 2,263 | | | | - | | | | - | | | | 4,313 | | | | 4,591 | | | | - | | | | - | | | | 6,281 | | | | 6,854 | |
| 卸売 | | | - | | | | - | | | | 12,054 | | | | 14,584 | | | | 68,789 | | | | 71,653 | | | | - | | | | - | | | | 80,843 | | | | 86,237 | |
| BloomNetサービス | | | - | | | | - | | | | 20,798 | | | | 23,346 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | 20,798 | | | | 23,346 | |
| 会社 | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | 72 | | | | 69 | | | | 72 | | | | 69 | |
| 淘汰する | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | (527 | ) | | | (984 | ) | | | (527 | ) | | | (984 | ) |
| その他収入合計 | | $ | 1,968 | | | | 2,263 | | | $ | 32,852 | | | $ | 37,930 | | | $ | 73,102 | | | $ | 76,244 | | | $ | (455 | ) | | $ | (915 | ) | | $ | 107,467 | | | | 115,522 | |
| | | 6か月まで | |
| | | 消費花卉と贈り物をする | | | BloomNet | | | グルメ& 贈り物をするかご.かご | | | 会社と 淘汰する | | | 統合された | |
| | | 1月 1, 2023 | | | 12月 26, 2021 | | | 1月 1, 2023 | | | 12月 26, 2021 | | | 1月 1, 2023 | | | 12月 26, 2021 | | | 1月 1, 2023 | | | 12月 26, 2021 | | | 1月 1, 2023 | | | 12月 26, 2021 | |
| 純収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電子商取引 | | $ | 435,463 | | | $ | 492,106 | | | $ | - | | | $ | - | | | $ | 593,869 | | | $ | 598,787 | | | $ | - | | | $ | - | | | $ | 1,029,332 | | | $ | 1,090,893 | |
| 他にも | | | 3,766 | | | | 4,206 | | | | 66,219 | | | | 68,764 | | | | 102,790 | | | | 89,641 | | | | (626 | ) | | | (1,087 | ) | | | 172,149 | | | | 161,524 | |
| 純収入合計 | | $ | 439,229 | | | $ | 496,312 | | | $ | 66,219 | | | $ | 68,764 | | | $ | 696,659 | | | $ | 688,428 | | | $ | (626 | ) | | $ | (1,087 | ) | | $ | 1,201,481 | | | $ | 1,252,417 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他収入明細 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小売業やその他 | | | 3,766 | | | | 4,206 | | | | - | | | | - | | | | 6,221 | | | | 6,428 | | | | - | | | | - | | | | 9,987 | | | | 10,634 | |
| 卸売 | | | - | | | | - | | | | 25,675 | | | | 24,568 | | | | 96,569 | | | | 83,213 | | | | - | | | | - | | | | 122,244 | | | | 107,781 | |
| BloomNetサービス | | | - | | | | - | | | | 40,544 | | | | 44,196 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | 40,544 | | | | 44,196 | |
| 会社 | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | 116 | | | | 114 | | | | 116 | | | | 114 | |
| 淘汰する | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | (742 | ) | | | (1,201 | ) | | | (742 | ) | | | (1,201 | ) |
| その他収入合計 | | $ | 3,766 | | | | 4,206 | | | $ | 66,219 | | | $ | 68,764 | | | $ | 102,790 | | | $ | 89,641 | | | $ | (626 | ) | | $ | (1,087 | ) | | $ | 172,149 | | | | 161,524 | |
注意事項13-賃貸借契約
会社は現在様々なレンタル方法で工場、倉庫、オフィス、商店施設と設備をレンタルしています2036.賃貸契約の多くは長期(1年を超える)であり、同社も短期賃貸を締結しているにもかかわらず、主に季節的な必要からである。賃貸契約5月．契約更新選択権と賃貸料上昇条項が含まれており、賃貸物件に適用される不動産税、保険、公共地域維持·運営費用の支払いを会社に要求する。当社はASCに基づいてリースを会計処理している842.
契約開始時には、契約が一定期間にわたって決定された資産の使用を制御する権利を伝達しているか否かを判断し、決定された資産の使用から実質的にすべての経済的利益を得る権利があるか否かを評価し、決定された資産の使用を指示する権利があるか否かを評価することにより、契約がリースであるか否かを決定する。
レンタルが開始された日に、レンタルは経営的賃貸と融資リースに分類されるべきです違います。融資リース)は、貸借対照表に対応する賃貸負債及び使用権資産を確認する。賃貸負債の最初とその後は，有効日までの割引率で，余剰固定最低賃貸料支払い(基本賃貸料および固定公共所整備を含む)の現在値で計測した。可変支払い(大部分の公共事業、不動産税、保険、および可変公共地域メンテナンスを含む)は、発生時に料金を計上する。さらに短期賃貸例外政策を選択しました注釈本基準の確認要求を短期賃貸(すなわち条項)に適用する123ヶ月以下)および会計政策は、リースおよび非リース構成要素を特定の資産カテゴリの単一構成要素とする。使用権資産は、最初およびその後にレンタル負債帳の額面に従って計量し、任意の前払いまたは未払い支払い、すでにレンタル奨励残高、未償却初期直接コスト、または使用権資産に関連する減価費用を調整して計算する。使用権資産は長期資産減価指針に基づいて減値評価を行う。賃貸支払いの現在値を決定するための割引率は、通常、レンタルに隠されている金利を決定できないので、それぞれのレンタル期間の収益率曲線から推定される担保増量借入金金利です。
私たちはレンタル期間中にレンタル料金を直線的に確認します。これらのレンタル契約の満了に伴い、通常のビジネスプロセスにおいて、それらは更新または交換されることが予想される。行使が発生すると合理的に確定した場合には、選択期間を更新して賃貸負債の計量に計上する。リースに対する会計計算の主な見積もりと判断は、私たちがどのように決定するかを含む：1)レンタル料、(2)レンタル期間、及び(3)レンタル負債を算出する際に使用する割引率。
私たちのレンタルに関する他の情報は以下の通りです
| | | 3か月まで | | | 6か月まで | |
| | | 1月 1, 2023 | | | 12月 26, 2021 | | | 1月 1, 2023 | | | 12月 26, 2021 | |
| | | (単位：千) | | | | | | | | | | | | | |
| レンタル料： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リースコストを経営する | | $ | 5,606 | | | $ | 5,101 | | | $ | 10,953 | | | $ | 9,064 | |
| 可変リースコスト | | | 6,603 | | | | 5,745 | | | | 12,454 | | | | 10,875 | |
| 短期賃貸コスト | | | 2,889 | | | | 2,916 | | | | 4,454 | | | | 4,497 | |
| 転貸収入 | | | (241 | ) | | | (175 | ) | | | (484 | ) | | | (357 | ) |
| 総賃貸コスト | | $ | 14,857 | | | $ | 13,587 | | | $ | 27,377 | | | $ | 24,079 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| レンタル負債の金額を計上するために支払った現金 | | | $ | 9,851 | | | $ | 7,309 | |
| 新しい経営リース負債と引き換えに使用権資産 | | | $ | 10,521 | | | $ | 55,433 | |
| | | 1月1日 2023 | |
| | | (単位：千) | |
| 加重-平均残余賃貸期間-営業リース(年) | | | 9.1 | |
| 加重割引率-レンタル経営 | | | 3.9 | % |
ASCの規定によるリース負債満期日842時点で2023年1月1日貸借対照表との入金状況は以下の通り(千で計算)
| 2023年の残り時間 | | $ | 9,358 | |
| 2024 | | | 22,235 | |
| 2025 | | | 19,946 | |
| 2026 | | | 18,006 | |
| 2027 | | | 16,376 | |
| その後… | | | 82,497 | |
| 将来の最低賃貸支払い総額 | | | 168,418 | |
| 差し引く：残りの利息を計上する | | | 28,404 | |
| リース負債総額を経営する | | | 140,014 | |
| 差し引く：長期経営リース負債の当期分 | | | 15,289 | |
| 長期経営賃貸負債 | | $ | 124,725 | |
17
注意事項14-費用を計算する
計算すべき費用には以下が含まれている
| | | 2023年1月1日 | | | July 3, 2022 | |
| | | (単位：千) | |
| 賃金総額と従業員福祉 | | $ | 33,543 | | | $ | 37,617 | |
| 収入を繰り越す | | | 46,537 | | | | 33,746 | |
| マーケティング費用を計算しなければならない | | | 22,138 | | | | 19,506 | |
| 花屋の支出を計算する | | | 22,210 | | | | 18,938 | |
| 購入に応じて購入する | | | 46,464 | | | | 32,141 | |
| 他にも | | | 63,034 | | | | 33,444 | |
| 費用を計算する | | $ | 233,926 | | | $ | 175,392 | |
注意事項15-約束およびまたは事項
訴訟を起こす
コールセンターの従業員申請：
はい3月のです2018,会社の子会社(“子会社”)が米オレゴン州地方裁判所メドフォード支部(“裁判所”)で集団訴訟を起こし、連邦公平労働基準法案(FLSA)とオレゴン州法律に違反したと告発された。この苦情は、想定されたコールセンター従業員カテゴリを代表して提案され、いくつかの付属政策およびアプローチは、そのカテゴリメンバーに無償の作業を履行させると主張する。原告は等級証明、告発された延滞と少額賃金の賠償、民事処罰、判決前の利息、違約金、訴訟費用、弁護士費の提供を要求した。調整を経て、双方は#年に合意に達した2022年4月すべてのクレーム問題を解決する。はい2022年9月裁判所は最終的に和解協定を承認し2022年11月会社は約#ドルのお金を送金した2.9百万ドルですこのお金は March 27, 2022, 総合貸借対照表の“計上すべき費用”を計上する July 3, 2022. 和解協議を締結する際に，その付属会社は違います。法的責任を認める
また，会社とその子会社に対するその業務運営に関する各種クレーム，訴訟，未解決訴訟もある。経営陣は弁護士と協議した後、このようなクレーム、訴訟、保留行動の最終的な解決は注釈会社の総合財務状況、経営業績または流動資金に重大な悪影響を及ぼす。
注意事項16.後続事件
記憶の中のものを得る
開ける January 10, 2023, 同社は個性化ギフトサプライヤーThings Memoryブランドの買収を完了し、その有名ブランドを保持し、その業務をPersonalationMallブランドの消費財花卉や贈答品分野に統合した。
その会社は貸借対照表の現金を使ってドルに資金を提供します5.0知的財産権、顧客リスト、およびいくつかの残りの在庫と設備を含む100万ドルを購入した。この買収は確かにできた注釈小売店で覚えていることも含まれています。その最新の財務情報によると，Things Memoryの電子商取引業務の年収は1ドルである30.4百万ドル12個現在までの月2022年11月30日。
第二項：経営陣の財務状況と経営成果の議論と分析。
これが“管理する’財務状況と経営成果に関する検討と分析”(“MD&A”)は、当社の財務状況、財務状況の変化、キャッシュフロー、流動資金、および経営結果の理解を提供することを目的としています。以下のMD&A議論を読む際には、連結財務諸表および本10-Q表に他の場所や会社に出現するレポートを組み合わせて付記すべきである’s 2022年7月3日までのForm 10−K年次報告それは.以下の議論には会社の状況を反映した前向きな陳述が含まれている’計画、見積もり、信念です。会社(The Company)’会社の実際の結果は、前向き陳述で議論や言及された結果とは大きく異なる可能性がある。タイトルの下で議論されている要素を含むが、これらに限定されない任意の差異をもたらすか、または促進する可能性のある要因“展望的な情報と将来の業績に影響を与える可能性のある要素は”会社条例第I部第1 A項によると’s 2022年7月3日までのForm 10−K年次報告見出しの下で“リスク要因”第II部分-その他の資料は，本リスト10-Qにおける第1 A項である
業務の概要
1-800-FLOWERS.COM，Inc.およびその子会社(総称して“会社”と呼ぶ)は、顧客がより多くのつながりを与え、より多くの関係を確立し、より多くの関係を確立するように奨励することを目的とした有力なギフトサプライヤーである。会社の電子商取引業務プラットフォームは、1-800-Flowers.com、1-800-Baskets.com、シェリルクッキー、ハリーとDavid、PersonalizationMall.com、Shari‘s Berries、FruitBouquets.com、Things Memory、Moose Munch、The PopCorn Factory、Wolferman’s Bakery、Val Choice、Stock Yards、Simplyチョコレートを含む全スターシリーズのブランドを持っている。パスポートロイヤルティプログラムを祝うことにより、会員に無料の標準輸送と私たちのすべてのブランドの無料サービス料を提供し、1-800-FLOWERS.COM，Inc.はお客様との関係を深めるために努力しています。同社はBloomnet、国際花卉とギフト業界のサービス提供者を経営しており、会員の業務増加を支援するための広範な製品とサービスを提供している；NAPCo、花のプレゼントと季節の装飾資源、DesignPac Gifts、LLC、ギフトかごとタワーメーカー；そしてAlice‘s Table、生活様式企業は、全国各地の客に全デジタル生放送と花の放送、料理とその他の体験を提供する。
もっと知りたいのは、第2部“経営陣の財務状況と経営成果の議論と分析−概要”の項目7を参照してください表格10-Kの年報2022年7月3日までの年度
重要な選択を得る
2021年10月27日、会社は野生で漁獲された魚介類と持続可能な養殖貝類、牧畜タンパク質、有機食品、海洋由来栄養補助剤を提供するサプライヤーであるVITAL CHOICE海鮮有限責任会社(“VITAL CHOICE”)の買収を完了した。同社は、その既存の信用手配を利用して、商品名、顧客リスト、ウェブサイト、および運営を含むこの2，000万ドルの買収に資金を提供する(特定の運営資金および他の調整に依存する)。2020年12月31日までの直近1年間のVal Choiceの収入は約2780万ドル-見てみましょう注4–プロジェクト1における買収.
“アリスの机”の獲得
同社は2021年12月31日、全国各地の客に完全デジタル化された生放送や花のリクエスト、料理、その他の体験を提供するライフスタイル企業であるAlice‘s Table LLC(“Alice’s Table”)の買収を完了した。当社は既存の現金80万ドルを利用して、Alice‘s Tableの既存売掛金30万ドルと、これまでAlice’s Tableのコスト法に30万ドルを投資して、商品名、顧客リスト、サイト、運営を含むAlice‘s Tableの100%所有権を買収する。2021年9月30日までの12カ月間，Alice‘s Tableの収入は約380万ドルであった−注4–プロジェクト1における買収.
記憶の中のものを得る
2023年1月10日、同社は個人化ギフトサプライヤーThings Memoryブランドの買収を完了し、このブランドはその有名ブランドを保持し、その業務はPersonalationMallブランドの消費財花卉や贈り物分野に統合される。
同社は資産負債表上の現金を利用して、知的財産権、顧客リスト、商号、およびいくつかの残りの在庫と設備を含む500万ドルの買収に資金を提供する。今回の買収には小売店を覚えるものは含まれていません。最新の財務情報によると、2022年11月30日までの12カ月間、Things Memoryの電子商取引業務の年収は3040万ドル-参照注16.項目1の後続イベント.
改訂された信用協定
2022年8月29日、当社は2019年の当社信用協定の第3改正案を締結しました。“第3の修正案”は、“2019年信用協定”を修正し、他の修正に加えて、(1)2022年10月2日までの基準期間に必要な最高総合レバー率を3.25から1.00に引き上げ、(2)2022年10月2日、2023年1月1日、2023年4月2日までの基準期間に必要な最低総合固定費用カバー率を低下させることにより、その中で規定されている財務維持契約を変更する。(B)総合固定料金カバー比率を計算する際に計上できないいくつかの資本支出を2，500万元から3，500万元に増加させる(参照)注8--第1項の債務，詳細を知る).
マクロ経済要素
全体的に、消費者行動は顕著な地政学的、インフレ、利上げ力を反映し続けており、これらの要素は彼らの自由支配可能かつ非自由支配可能な支出に影響を与えている。本年度では、お客様の“日常”プレゼントの場合の支出が鈍化しているのが見られましたが、主な祝日の支出は、顧客が歴史的ショッピングモードを回復しても、休暇中の買い物時間がはるかに遅くなっています。私たちの顧客が私たちの花のプレゼントから私たちの美食製品に移ったことは、以前挑戦に満ちていたマクロ経済環境で見られた傾向と一致していることにも気づいた。COVIDは依然として企業の贈り物に影響を与え、私たちはそれをマクロ経済圧力と混合作業環境に起因する。
本年度の残り時間では、お客様は日常贈り物の場での支出を減らし続けることが予想されますが、これから来る主要な祝日の間も、バレンタインデーや母の日を含めて、彼らの生活の重要な人のために買い物を続けることが予想されますが、私たちの財政年度の下半期は日常贈り物の場合により多く使われることになります。
私たちの顧客に影響を与える挑戦的なマクロ経済状況はまた私たちの運営コストに影響を与えます。2022年度第2四半期には、入港運航、大口商品、労働力と燃料コストが高騰し始め、年間残高の中で上昇し、2023年度第1四半期に入った。本年度第2四半期には、ある大口商品価格が過去最高値付近を維持しているにもかかわらず、労働市場がより安定しており、海運コストが前年比で低下していることが見られるようになった。これらの傾向に加え、我々の戦略価格設定措置や自動化努力に加え、1年前の急激なインフレ周期に対抗しているため、本年度下半期の利益率は引き続き向上することが予想される。
会社指導
同社は第2四半期の業績と現在の経済環境に基づいて2023年度のガイドラインを更新している。現在のマクロ経済の高度予測不可能性は、このような環境では予測が困難であるが、同社は、過去3事業年度の収入が77%増加した後、慎重な消費者行動により、2023年度の収入が低下すると予想し続けている。同社はまた、すでにその業務プラットフォームへの投資を継続し、戦略定価計画とあるコスト投入の緩和に加え、毛金利とベースラインの結果が本年度下半期に徐々に改善されると予想している。
2023年度通年指導
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● |
総収入は、前年と比較して中央値から桁数までの範囲で百分率で低下する |
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● |
調整後のEBITDAは現在8，000万ドルから8，500万ドルの間であると予想されている |
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● |
自由キャッシュフローは7500万ドルを超えている。 |
非GAAP結果と適用されるGAAP結果の入金については、“非GAAP財務測定基準の定義”を参照されたい。
非公認会計基準財務指標の定義：
私たちは総合財務情報からの財務計量を使用することがあるが、米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて作成された財務諸表には掲載されていない。米国証券取引委員会の規定によると、いくつかの措置は“非GAAP財務措置”とみなされている。これらの非公認会計基準を用いた財務指標の定義と理由については、以下を参照されたい。適用される場合はご参照ください市場情報を細分化するそして経営成果これらの非公認会計基準計量とその最も直接比較可能な公認会計基準財務計量との間の入金。現在、このようにするには不合理な努力が必要であるため、調整されたEBITDA指導と純収益指導との協調、または自由現金流量指導と経営活動との協調は提供されていないが、様々な必要なGAAP構成要素のいくつかの構成要素の性質および数量の不確実性および変化性、例えば報酬、税項、償却または今年度に出現する可能性のある他の要素に関連する構成要素を含むため、会社管理層は、この協調はある程度の精度を意味し、投資家を困惑させたり、誤解させたりするであろうと考えている。同様の理由で、当社では得られない情報の可能な意味を説明できません。このような開示の影響を評価する際には、このような調和のとれた情報の不足が考慮されなければならない。
EBITDAと調整後のEBITDA
EBITDAを利息，税項，減価償却，償却前の純収益(赤字)を差し引くと定義した。調整後のEBITDAは，株による報酬，NQDC計画投資増値/減価償却の影響，および影響期間間の比較可能性のある項目に基づいて調整するEBITDAと定義されている。参照してください市場情報を細分化する期間ごとのEBITDAと調整後のEBITDAをどのように計算するかの詳細については，本報告を参照されたい。
当社がEBITDAおよび調整EBITDAを列報したのは，当社が同社などの資料がその業績を補完的に評価していると考えており，このような資料が投資界で類似した状況を評価するためによく用いられていると信じているためである。同社は要因としてEBITDAと調整後のEBITDAを用い，役員や他の従業員に奨励できる奨励的報酬総額を決定している。同社のクレジットプロトコルはEBITDAと調整後のEBITDAを用いて金利を決定し，何らかの契約の遵守状況を測定している。会社はEBITDAと調整後のEBITDAを用いて潜在買収対象の評価と定価を行っている。
EBITDAと調整後のEBITDAは分析ツールとして限界があり，公認会計基準に基づいて報告された会社業績分析を単独で考慮あるいは代替すべきではない。その中のいくつかの制限は，(A)EBITDAと調整後のEBITDAは会社の運営資金需要の変化や現金需要を反映していない，(B)EBITDAと調整後のEBITDAは会社債務の重大な利息支出や利息や元本の支払いに必要な現金需要を反映していない，(C)減価償却と償却は非現金費用であるが，減価償却と償却されている資産は将来交換せざるを得ない可能性があり，EBITDAはこのような資本支出のいかなる現金需要も反映していない。会社の業績を評価する際には，EBITDAはGAAP結果と組み合わせた補完にしか使用できない。
分部貢献利益率 調整後の支部貢献利益率
私たちは支部貢献利益率を利息、税項、減価償却と償却前の収益を差し引いて、会社の間接費用を分配すると定義します。調整後のパート寄与利益率は，影響期間間の比較可能性のある項目を調整する寄与利益率と定義される。参照してください市場情報を細分化する各期間分部貢献毛利の詳細をどのように計算するかについては、本報告を参照されたい。
我々のGAAP結果とともに，各部貢献利益率と調整後の支部貢献利益率は，財務諸表の管理層やユーザに我々の業務部門の業績に関する有意な情報を提供していると考えられる.
分部貢献毛利と調整後の分部貢献毛利は公認会計原則に基づいて列報した結果の補充と併用であり、公認会計原則を排除する財務措置に依存すべきではない。分部貢献毛利の使用と調整後の分部貢献毛利に関する重大な制限は、すべての営業費用または非営業収入および支出を含まないので、収益性を完全に測定できないことである。経営陣はこの測定基準を使用する際に、営業収入や純収入のような他のGAAP測定基準を見ることで、これらの制限を補っている
調整後の1株当たり普通株純収益(損失)と調整後または比純収益(損失)
調整された1株当たり純収益(損失)と調整または比較可能な普通株1株当たり純収益(損失)を、期間間の比較可能性に影響するある項目調整後の1株当たり純収益(損失)と1株当たり純収益(損失)と定義する。参照してください市場情報を細分化する期間ごとの調整後純収益(損失)および調整後または普通株当たり純利益(損失)をどのように計算するかについては、以下を参照されたい。
調整後の純収益(損失)と調整後または比較可能な1株当たり普通株純収益(損失)は有意な測定基準であり，各期間の業績の比較可能性を増加させているためと考えられる。
これらは公認会計原則に基づいて計算した業績評価基準ではないため、公認会計原則の純収益(損失)と1株当たりの普通株純収益(損失)を単独で考慮あるいは代替して経営業績指標とすべきではなく、それらは他社が採用した類似名称の測定基準と比較できない可能性がある
自由キャッシュフロー
私たちは自由キャッシュフローを経営活動に提供される現金純額から資本支出を減算すると定義する。当社は自由キャッシュフローは流動性指標であり、管理層や投資家に固定資産購入後の業務によって生じる現金数に関する有用な情報を提供することができ、これらの現金はその後、当社の業務に投資し、戦略的買収、貸借対照表の強化、株の買い戻しや債務返済に利用できると考えている。自由キャッシュフローは、投資界が似たような状況にある会社を評価する際によく使われる流動性指標である。
自由キャッシュフローは公認会計原則に基づいて計算する業績評価基準ではないため、単独で考慮すべきではなく、公認会計原則に基づいて報告した会社の業績分析に代わるべきでもない。財務業績測定指標としての自由現金流量の限界は、期間中の会社の現金残高の全ての増加または減少を表していないことである。
市場情報を細分化する
以下の表に会社の業務部門ごとの純収入，毛利と部門貢献利益率，および総合EBITDAと調整後のEBITDAを示す。
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3か月まで |
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1月 1, 2023 |
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事変 覚えたこと 費用.費用 |
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AS 調整後の (いいえ- (GAAP) 1月 1, 2023 |
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12月 26, 2021 |
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重要な選択 アリスのも 表 取引記録 費用.費用 |
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AS 調整後の (いいえ- (GAAP) 12月 26, 2021 |
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% 変わる |
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| 純収入： |
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| 花や贈り物を消費する |
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277,049 |
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$ |
277,049 |
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$ |
315,083 |
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$ |
- |
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$ |
315,083 |
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-12.1 |
% |
| BloomNet |
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32,852 |
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32,852 |
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37,930 |
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37,930 |
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-13.4 |
% |
| グルメとプレゼントかご |
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588,431 |
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588,431 |
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590,946 |
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590,946 |
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-0.4 |
% |
| 会社 |
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72 |
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72 |
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69 |
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69 |
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4.3 |
% |
| 会社間の淘汰 |
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(527 |
) |
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(527 |
) |
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(984 |
) |
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(984 |
) |
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46.4 |
% |
| 純収入合計 |
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$ |
897,877 |
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|
$ |
- |
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|
$ |
897,877 |
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$ |
943,044 |
|
|
$ |
- |
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|
$ |
943,044 |
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-4.8 |
% |
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| 毛利： |
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| 花や贈り物を消費する |
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$ |
112,274 |
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$ |
112,274 |
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$ |
130,025 |
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$ |
130,025 |
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-13.7 |
% |
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40.5 |
% |
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40.5 |
% |
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41.3 |
% |
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41.3 |
% |
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| BloomNet |
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13,879 |
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|
13,879 |
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16,021 |
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|
|
16,021 |
|
|
|
-13.4 |
% |
| |
|
|
42.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
42.2 |
% |
|
|
42.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
42.2 |
% |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| グルメとプレゼントかご |
|
|
241,418 |
|
|
|
|
|
|
|
241,418 |
|
|
|
232,239 |
|
|
|
|
|
|
|
232,239 |
|
|
|
4.0 |
% |
| |
|
|
41.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
41.0 |
% |
|
|
39.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
39.3 |
% |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 会社 |
|
|
195 |
|
|
|
|
|
|
|
195 |
|
|
|
165 |
|
|
|
|
|
|
|
165 |
|
|
|
18.2 |
% |
| |
|
|
270.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
270.8 |
% |
|
|
239.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
239.1 |
% |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 毛利総額 |
|
$ |
367,766 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
367,766 |
|
|
$ |
378,450 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
378,450 |
|
|
|
-2.8 |
% |
| |
|
|
41.0 |
% |
|
|
- |
|
|
|
41.0 |
% |
|
|
40.1 |
% |
|
|
- |
|
|
|
40.1 |
% |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EBITDA(非GAAP)： |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| パート貢献利益率(非GAAP)(A)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 花や贈り物を消費する |
|
$ |
27,886 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
27,886 |
|
|
$ |
38,156 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
38,156 |
|
|
|
-26.9 |
% |
| BloomNet |
|
|
9,348 |
|
|
|
|
|
|
|
9,348 |
|
|
|
11,887 |
|
|
|
|
|
|
|
11,887 |
|
|
|
-21.4 |
% |
| グルメとプレゼントかご |
|
|
123,503 |
|
|
|
|
|
|
|
123,503 |
|
|
|
110,502 |
|
|
|
|
|
|
|
110,502 |
|
|
|
11.8 |
% |
| 分部貢献利益率小計 |
|
|
160,737 |
|
|
|
- |
|
|
|
160,737 |
|
|
|
160,545 |
|
|
|
- |
|
|
|
160,545 |
|
|
|
0.1 |
% |
| 会社(B) |
|
|
(31,297 |
) |
|
|
243 |
|
|
|
(31,054 |
) |
|
|
(32,228 |
) |
|
|
59 |
|
|
|
(32,169 |
) |
|
|
3.5 |
% |
| 減価償却前利益(非公認会計基準) |
|
|
129,440 |
|
|
|
243 |
|
|
|
129,683 |
|
|
|
128,317 |
|
|
|
59 |
|
|
|
128,376 |
|
|
|
1.0 |
% |
| 追加：株ベースの報酬 |
|
|
1,899 |
|
|
|
|
|
|
|
1,899 |
|
|
|
2,291 |
|
|
|
|
|
|
|
2,291 |
|
|
|
-17.1 |
% |
| 新規：NQDC計画投資(減価償却)増価に関する補償費用 |
|
|
(196 |
) |
|
|
|
|
|
|
(196 |
) |
|
|
2,425 |
|
|
|
|
|
|
|
2,425 |
|
|
|
-108.1 |
% |
| 調整後EBITDA(非GAAP) |
|
$ |
131,143 |
|
|
$ |
243 |
|
|
$ |
131,386 |
|
|
$ |
133,033 |
|
|
$ |
59 |
|
|
$ |
133,092 |
|
|
|
-1.3 |
% |
| |
|
6か月まで |
|
| |
|
1月1日 2023 |
|
|
事変 覚えたこと 費用.費用 |
|
|
AS 調整後の (いいえ- (GAAP) 1月1日 2023 |
|
|
12月 26, 2021 |
|
|
生死にかかわる 選択と アリスの 表 取引記録 費用.費用 |
|
|
AS 調整後の (いいえ- (GAAP) 12月 26, 2021 |
|
|
% 変わる |
|
| 純収入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 花や贈り物を消費する |
|
$ |
439,229 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
439,229 |
|
|
$ |
496,312 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
496,312 |
|
|
|
-11.5 |
% |
| BloomNet |
|
|
66,219 |
|
|
|
|
|
|
|
66,219 |
|
|
|
68,764 |
|
|
|
|
|
|
|
68,764 |
|
|
|
-3.7 |
% |
| グルメとプレゼントかご |
|
|
696,659 |
|
|
|
|
|
|
|
696,659 |
|
|
|
688,428 |
|
|
|
|
|
|
|
688,428 |
|
|
|
1.2 |
% |
| 会社 |
|
|
116 |
|
|
|
|
|
|
|
116 |
|
|
|
114 |
|
|
|
|
|
|
|
114 |
|
|
|
1.8 |
% |
| 会社間の淘汰 |
|
|
(742 |
) |
|
|
|
|
|
|
(742 |
) |
|
|
(1,201 |
) |
|
|
|
|
|
|
(1,201 |
) |
|
|
38.2 |
% |
| 純収入合計 |
|
$ |
1,201,481 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
1,201,481 |
|
|
$ |
1,252,417 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
1,252,417 |
|
|
|
-4.1 |
% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 毛利： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 花や贈り物を消費する |
|
$ |
174,193 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
174,193 |
|
|
$ |
206,028 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
206,028 |
|
|
|
-15.5 |
% |
| |
|
|
39.7 |
% |
|
|
|
|
|
|
39.7 |
% |
|
|
41.5 |
% |
|
|
|
|
|
|
41.5 |
% |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BloomNet |
|
|
28,366 |
|
|
|
|
|
|
|
28,366 |
|
|
|
31,430 |
|
|
|
|
|
|
|
31,430 |
|
|
|
-9.7 |
% |
| |
|
|
42.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
42.8 |
% |
|
|
45.7 |
% |
|
|
|
|
|
|
45.7 |
% |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| グルメとプレゼントかご |
|
|
266,531 |
|
|
|
|
|
|
|
266,531 |
|
|
|
266,402 |
|
|
|
|
|
|
|
266,402 |
|
|
|
0.0 |
% |
| |
|
|
38.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
38.3 |
% |
|
|
38.7 |
% |
|
|
|
|
|
|
38.7 |
% |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 会社 |
|
|
134 |
|
|
|
|
|
|
|
134 |
|
|
|
104 |
|
|
|
|
|
|
|
104 |
|
|
|
28.8 |
% |
| |
|
|
115.5 |
% |
|
|
|
|
|
|
115.5 |
% |
|
|
91.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
91.2 |
% |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 毛利総額 |
|
$ |
469,224 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
469,224 |
|
|
$ |
503,964 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
503,964 |
|
|
|
-6.9 |
% |
| |
|
|
39.1 |
% |
|
|
- |
|
|
|
39.1 |
% |
|
|
40.2 |
% |
|
|
- |
|
|
|
40.2 |
% |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EBITDA(非GAAP)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| パート貢献利益率(非GAAP)(A)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 花や贈り物を消費する |
|
$ |
38,696 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
38,696 |
|
|
$ |
57,346 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
57,346 |
|
|
|
-32.5 |
% |
| BloomNet |
|
|
18,865 |
|
|
|
|
|
|
|
18,865 |
|
|
|
22,747 |
|
|
|
|
|
|
|
22,747 |
|
|
|
-17.1 |
% |
| グルメとプレゼントかご |
|
|
104,793 |
|
|
|
|
|
|
|
104,793 |
|
|
|
102,829 |
|
|
|
|
|
|
|
102,829 |
|
|
|
1.9 |
% |
| 分部貢献利益率小計 |
|
|
162,354 |
|
|
|
- |
|
|
|
162,354 |
|
|
|
182,922 |
|
|
|
- |
|
|
|
182,922 |
|
|
|
-11.2 |
% |
| 会社(B) |
|
|
(61,580 |
) |
|
|
243 |
|
|
|
(61,337 |
) |
|
|
(63,959 |
) |
|
|
515 |
|
|
|
(63,444 |
) |
|
|
3.3 |
% |
| 減価償却前利益(非公認会計基準) |
|
|
100,774 |
|
|
|
243 |
|
|
|
101,017 |
|
|
|
118,963 |
|
|
|
515 |
|
|
|
119,478 |
|
|
|
-15.5 |
% |
| 追加：株ベースの報酬 |
|
|
3,454 |
|
|
|
|
|
|
|
3,454 |
|
|
|
5,296 |
|
|
|
|
|
|
|
5,296 |
|
|
|
-34.8 |
% |
| 新規：NQDC計画投資(減価償却)増価に関する補償費用 |
|
|
(1,102 |
) |
|
|
|
|
|
|
(1,102 |
) |
|
|
2,992 |
|
|
|
|
|
|
|
2,992 |
|
|
|
-136.8 |
% |
| 調整後EBITDA(非GAAP) |
|
$ |
103,126 |
|
|
$ |
243 |
|
|
$ |
103,369 |
|
|
$ |
127,251 |
|
|
$ |
515 |
|
|
$ |
127,766 |
|
|
|
-19.1 |
% |
| 純収益と調整後の純収益の入金(非公認会計基準)： |
|
3か月まで |
|
|
6か月まで |
|
| |
|
1月1日 2023 |
|
|
十二月二十六日 2021 |
|
|
1月1日 2023 |
|
|
十二月二十六日 2021 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 純収入 |
|
$ |
82,530 |
|
|
$ |
88,468 |
|
|
$ |
48,838 |
|
|
$ |
75,269 |
|
| 純収入を調整後純収入(非公認会計基準)に調整する |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 追加：取引コスト |
|
|
243 |
|
|
|
59 |
|
|
|
243 |
|
|
|
515 |
|
| 控除：所得税の調整への影響 |
|
|
(63 |
) |
|
|
65 |
|
|
|
(63 |
) |
|
|
(108 |
) |
| 調整後純収益(非公認会計基準) |
|
$ |
82,710 |
|
|
$ |
88,592 |
|
|
$ |
49,018 |
|
|
$ |
75,676 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 普通株の基本と希釈後の純収益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本的な情報 |
|
$ |
1.28 |
|
|
$ |
1.36 |
|
|
$ |
0.76 |
|
|
$ |
1.16 |
|
| 薄めにする |
|
$ |
1.27 |
|
|
$ |
1.34 |
|
|
$ |
0.75 |
|
|
$ |
1.14 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本と希釈後に調整した普通株式1株当たり純収入(非公認会計基準) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本的な情報 |
|
$ |
1.28 |
|
|
$ |
1.36 |
|
|
$ |
0.76 |
|
|
$ |
1.16 |
|
| 薄めにする |
|
$ |
1.28 |
|
|
$ |
1.34 |
|
|
$ |
0.76 |
|
|
$ |
1.15 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本と希釈後の純収入および調整後の普通株当たり純収入の加重平均シェアの計算に用いられる |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本的な情報 |
|
|
64,675 |
|
|
|
65,261 |
|
|
|
64,606 |
|
|
|
65,161 |
|
| 薄めにする |
|
|
64,835 |
|
|
|
65,969 |
|
|
|
64,820 |
|
|
|
65,954 |
|
| 純収入と調整後のEBITDA(非公認会計原則)を照合する： |
|
3か月まで |
|
|
6か月まで |
|
| |
|
1月1日 2023 |
|
|
12月 26, 2021 |
|
|
1月1日 2023 |
|
|
12月 26, 2021 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 純収入 |
|
$ |
82,530 |
|
|
$ |
88,468 |
|
|
$ |
48,838 |
|
|
$ |
75,269 |
|
| 増加：利息支出その他、純額 |
|
|
4,291 |
|
|
|
(734 |
) |
|
|
8,034 |
|
|
|
198 |
|
| 増加：減価償却と償却 |
|
|
14,315 |
|
|
|
12,588 |
|
|
|
27,009 |
|
|
|
23,558 |
|
| 追加：所得税費用 |
|
|
28,304 |
|
|
|
27,995 |
|
|
|
16,893 |
|
|
|
19,938 |
|
| EBITDA |
|
|
129,440 |
|
|
|
128,317 |
|
|
|
100,774 |
|
|
|
118,963 |
|
| 追加：株ベースの報酬 |
|
|
1,899 |
|
|
|
2,291 |
|
|
|
3,454 |
|
|
|
5,296 |
|
| 新規：NQDC計画投資(減価償却)増価に関する補償費用 |
|
|
(196 |
) |
|
|
2,425 |
|
|
|
(1,102 |
) |
|
|
2,992 |
|
| 追加：取引コスト |
|
|
243 |
|
|
|
59 |
|
|
|
243 |
|
|
|
515 |
|
| 調整後EBITDA |
|
$ |
131,386 |
|
|
$ |
133,092 |
|
|
$ |
103,369 |
|
|
$ |
127,766 |
|
(A)分部業績は分部貢献利益或いは分部調整後EBITDA計量であり、分部の直接制御可能な収入と運営支出のみを反映し、両者はすべて非公認会計原則計量である。したがって，経営陣のこれらの部門の収益性の評価には，上記の会社管理費用，減価償却·償却，その他の収入(純額)や，我々のコア経営実績を反映していない他の項目の影響は含まれていないと考えられる。
(B)企業支出は、企業の企業共有サービスコストセンターからなり、他の項目に加えて、情報技術、人的資源、会計および財務、法律、役員および顧客サービスセンター機能、および株式報酬を含む。会社のインフラを利用するために、これらの機能は集中的な管理プラットフォームの下で動作し、組織全体で支援サービスを提供する。顧客サービスセンターを除いて，これらの機能の費用は使用状況に応じて上記のカテゴリに直接割り当てられ，特定の部門に直接割り当てることができないため，会社料金に含まれる.
(C)所得税の調整への影響は、会社の適用期間中の実際の税率に基づいて算出される。
経営成果
純収入
| |
|
3か月まで |
|
|
6か月まで |
|
| |
|
1月1日 2023 |
|
|
12月 26, 2021 |
|
|
変更率 |
|
|
1月1日 2023 |
|
|
12月 26, 2021 |
|
|
変更率 |
|
| |
|
(千ドル) |
|
|
|
|
|
| 純収入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 電子商取引 |
|
$ |
790,410 |
|
|
$ |
827,522 |
|
|
|
-4.5 |
% |
|
$ |
1,029,332 |
|
|
$ |
1,090,893 |
|
|
|
-5.6 |
% |
| 他にも |
|
|
107,467 |
|
|
|
115,522 |
|
|
|
-7.0 |
% |
|
|
172,149 |
|
|
|
161,524 |
|
|
|
6.6 |
% |
| 純収入合計 |
|
$ |
897,877 |
|
|
$ |
943,044 |
|
|
|
-4.8 |
% |
|
$ |
1,201,481 |
|
|
$ |
1,252,417 |
|
|
|
-4.1 |
% |
純収入には主に商品の販売価格、サービスあるいは出発運賃が含まれており、割引、返品とポイントを減算します。
2023年1月1日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、すべての細分化市場の販売量が低下したため、純収入はそれぞれ前年同期比4.8%と4.1%低下した。これは、コア食品とエネルギーインフレが消費者の自由支配可能支出を引き続き減少させ、消費者が重大なマクロ経済圧力に反応したためである。2022年度下半期から始まる“家庭”電気事業者の需要低下傾向は本四半期まで続いた。しかし、私たちが予想していたように、消費者は主要な祝日の間に消費を続け、彼らは歴史的なショッピングパターンを回復し、休暇中に買い物をする時間ははるかに遅い。また、企業の贈り物の需要が疲弊していることに注目し、マクロ経済圧力と混合作業環境に起因しており、1年前に対面した祝日パーティーは少なかった。2021年12月31日と2021年10月27日にそれぞれ買収したAlice‘s TableとVal Choiceの非比較影響を調整したところ、合併収入は前年同期比でそれぞれ5.0%と4.7%低下した。
参考までに、大流行前2019年度(2018年12月30日現在の3ヶ月、6ヶ月)の収入よりも、2023年度(2023年1月1日現在の3ヶ月、6ヶ月)の収入がそれぞれ57.2%、62.2%高かった。この収入増加には、2019年8月に買収したShari‘s Berries、2020年8月3日に買収したPersonalizationMall、2021年10月27日に買収したVality Choice、2021年12月31日に買収したAlice’s Tableによる収入が含まれる。これらの買収の収入は含まれておらず、2023年1月1日までの3カ月と6カ月の予想収入と大流行後の収入は、それぞれ大流行前(2018年12月30日までの3カ月と6カ月)の収入より31.8%と36.1%高かった。
| |
|
3か月まで |
|
| |
|
花や贈り物を消費する |
|
|
BloomNet |
|
|
グルメとプレゼントかご |
|
|
会社と淘汰 |
|
|
統合された |
|
| |
|
1月1日2023 |
|
|
12月26, 2021 |
|
|
% 変わる |
|
|
1月1日2023 |
|
|
12月26, 2021 |
|
|
% 変わる |
|
|
1月1日2023 |
|
|
12月26, 2021 |
|
|
% 変わる |
|
|
1月1日2023 |
|
|
12月26, 2021 |
|
|
1月1日2023 |
|
|
2021年12月26日 |
|
|
変更率 |
|
| 純収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 電子商取引 |
|
$ |
275,081 |
|
|
$ |
312,820 |
|
|
|
-12.1 |
% |
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
|
- |
% |
|
$ |
515,329 |
|
|
$ |
514,702 |
|
|
|
0.1 |
% |
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
790,410 |
|
|
$ |
827,522 |
|
|
|
-4.5 |
% |
| 他にも |
|
|
1,968 |
|
|
|
2,263 |
|
|
|
-13.0 |
% |
|
|
32,852 |
|
|
|
37,930 |
|
|
|
-13.4 |
% |
|
|
73,102 |
|
|
|
76,244 |
|
|
|
-4.1 |
% |
|
|
(455 |
) |
|
|
(915 |
) |
|
|
107,467 |
|
|
|
115,522 |
|
|
|
-7.0 |
% |
| 純収入合計 |
|
$ |
277,049 |
|
|
$ |
315,083 |
|
|
|
-12.1 |
% |
|
$ |
32,852 |
|
|
$ |
37,930 |
|
|
|
-13.4 |
% |
|
$ |
588,431 |
|
|
$ |
590,946 |
|
|
|
-0.4 |
% |
|
$ |
(455 |
) |
|
$ |
(915 |
) |
|
$ |
897,877 |
|
|
$ |
943,044 |
|
|
|
-4.8 |
% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| その他収入明細 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 小売業やその他 |
|
|
1,968 |
|
|
|
2,263 |
|
|
|
-13.0 |
% |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
4,313 |
|
|
|
4,591 |
|
|
|
-6.1 |
% |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
6,281 |
|
|
|
6,854 |
|
|
|
-8.4 |
% |
| 卸売 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
12,054 |
|
|
|
14,584 |
|
|
|
-17.3 |
% |
|
|
68,789 |
|
|
|
71,653 |
|
|
|
-4.0 |
% |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
80,843 |
|
|
|
86,237 |
|
|
|
-6.3 |
% |
| BloomNetサービス |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
20,798 |
|
|
|
23,346 |
|
|
|
-10.9 |
% |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
20,798 |
|
|
|
23,346 |
|
|
|
-10.9 |
% |
| 会社 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
72 |
|
|
|
69 |
|
|
|
72 |
|
|
|
69 |
|
|
|
4.3 |
% |
| 淘汰する |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
(527 |
) |
|
|
(984 |
) |
|
|
(527 |
) |
|
|
(984 |
) |
|
|
46.4 |
% |
| その他収入合計 |
|
$ |
1,968 |
|
|
|
2,263 |
|
|
|
-13.0 |
% |
|
$ |
32,852 |
|
|
$ |
37,930 |
|
|
|
-13.4 |
% |
|
$ |
73,102 |
|
|
$ |
76,244 |
|
|
|
-4.1 |
% |
|
$ |
(455 |
) |
|
$ |
(915 |
) |
|
$ |
107,467 |
|
|
|
115,522 |
|
|
|
-7.0 |
% |
| |
|
6か月まで |
|
| |
|
花や贈り物を消費する |
|
|
BloomNet |
|
|
グルメとプレゼントかご |
|
|
会社と淘汰 |
|
|
統合された |
|
| |
|
1月1日2023 |
|
|
12月26, 2021 |
|
|
% 変わる |
|
|
1月1日2023 |
|
|
12月26, 2021 |
|
|
% 変わる |
|
|
1月1日2023 |
|
|
12月26, 2021 |
|
|
% 変わる |
|
|
1月1日2023 |
|
|
12月 26, 2021 |
|
|
1月1日2023 |
|
|
2021年12月26日 |
|
|
変更率 |
|
| 純収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 電子商取引 |
|
$ |
435,463 |
|
|
$ |
492,106 |
|
|
|
-11.5 |
% |
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
|
- |
% |
|
$ |
593,869 |
|
|
$ |
598,787 |
|
|
|
-0.8 |
% |
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
1,029,332 |
|
|
$ |
1,090,893 |
|
|
|
-5.6 |
% |
| 他にも |
|
|
3,766 |
|
|
|
4,206 |
|
|
|
-10.5 |
% |
|
|
66,219 |
|
|
|
68,764 |
|
|
|
-3.7 |
% |
|
|
102,790 |
|
|
|
89,641 |
|
|
|
14.7 |
% |
|
|
(626 |
) |
|
|
(1,087 |
) |
|
|
172,149 |
|
|
|
161,524 |
|
|
|
6.6 |
% |
| 純収入合計 |
|
$ |
439,229 |
|
|
$ |
496,312 |
|
|
|
-11.5 |
% |
|
$ |
66,219 |
|
|
$ |
68,764 |
|
|
|
-3.7 |
% |
|
$ |
696,659 |
|
|
$ |
688,428 |
|
|
|
1.2 |
% |
|
$ |
(626 |
) |
|
$ |
(1,087 |
) |
|
$ |
1,201,481 |
|
|
$ |
1,252,417 |
|
|
|
-4.1 |
% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| その他収入明細 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 小売業やその他 |
|
|
3,766 |
|
|
|
4,206 |
|
|
|
-10.5 |
% |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
6,221 |
|
|
|
6,428 |
|
|
|
-3.2 |
% |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
9,987 |
|
|
|
10,634 |
|
|
|
-6.1 |
% |
| 卸売 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
25,675 |
|
|
|
24,568 |
|
|
|
4.5 |
% |
|
|
96,569 |
|
|
|
83,213 |
|
|
|
16.1 |
% |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
122,244 |
|
|
|
107,781 |
|
|
|
13.4 |
% |
| BloomNetサービス |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
40,544 |
|
|
|
44,196 |
|
|
|
-8.3 |
% |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
40,544 |
|
|
|
44,196 |
|
|
|
-8.3 |
% |
| 会社 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
116 |
|
|
|
114 |
|
|
|
116 |
|
|
|
114 |
|
|
|
1.8 |
% |
| 淘汰する |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
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- |
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- |
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- |
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- |
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(742 |
) |
|
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(1,201 |
) |
|
|
(742 |
) |
|
|
(1,201 |
) |
|
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38.2 |
% |
| その他収入合計 |
|
$ |
3,766 |
|
|
|
4,206 |
|
|
|
-10.5 |
% |
|
$ |
66,219 |
|
|
$ |
68,764 |
|
|
|
-3.7 |
% |
|
$ |
102,790 |
|
|
$ |
89,641 |
|
|
|
14.7 |
% |
|
$ |
(626 |
) |
|
$ |
(1,087 |
) |
|
$ |
172,149 |
|
|
|
161,524 |
|
|
|
6.6 |
% |
販売ルート別の収入：
2023年1月1日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、電子商取引収入(ネットと電話合計)は前年同期よりそれぞれ4.5%と5.6%低下し、主に上述のマクロ経済状況が消費者の自由な可処分支出にマイナスの影響を与え、消費花卉と贈り物部門の“日常”プレゼントに対する需要の低下によるものである。2023年1月1日までの3カ月間、グルメ食品やギフトかご部門の電子商取引収入は横ばいだったが、2023年1月1日までの6カ月で前年同期に比べてやや低下したのは、より挑戦的な経済期には、私たちの顧客が食品に惹かれることが多いためである。2023年1月1日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、会社はその電子商取引販売ルート(オンライン販売と電話販売)を通じて約870万件と1180万件の注文を完了し、前年同期に比べてそれぞれ10.3%と11.7%減少した。2023年1月1日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、戦略的な値上がりと製品の組み合わせがより高い価格に入ったため、平均注文価値はそれぞれ6.4%と6.7%増加し、90.66ドルと87.11ドルに達した。VITAL ChoiceとAlice‘s Tableの買収の影響を除いて、電子商取引収入は2023年1月1日までの3ヶ月と6ヶ月の間にそれぞれ前年同期比4.8%と6.4%低下すると予想される。
その他の収入には，同社のBloomNet部門と，その消費財花や贈り物，グルメ食品やギフトかご部門の卸売·小売ルートがある。2023年1月1日までの3カ月間、他の収入が前年同期に比べて7.0%減少したのは、主にBloomNet部門の卸売製品やサービス収入が悪いことと、いくつかの顧客が本年度第1四半期に製品を納入することを要求したことによるGourmet Foods&Giftバスケット部門の卸売出荷時間が、前期に経験したサプライチェーン渋滞問題を回避するためである。2023年1月1日までの6カ月間で，他の収入が前年同期比6.6%増加したのは，Gourmet Foods&Giftバスケット部門の卸売製品需要が増加し，消費者が自ら“実体”ショッピングを回復したためであるが，BloomNet部門の卸売製品需要の低下部分によって相殺されたためである。
細分化された市場別収入：
花と贈り物を消費する-この細分化された市場には、1-800-Flowers.comとPersonalizationMallブランドの業務と、Alice‘s Tableがあり、2021年12月31日に買収された後、その電子商取引販売ルート(電話とオンライン販売)、小売店、特許経営業務の特許権使用料を通じて消費花卉製品やプレゼントの販売収入を獲得する
2023年1月1日までの3カ月と6カ月の間に、この部門の純収入は前年同期に比べてそれぞれ12.1%と11.5%低下し、“日常”製品の需要が減少し、消費者が自由に支配できる支出が現在のインフレ環境下で収縮し続けているためである。2023年1月1日までの3カ月と6カ月のうち、部門収入はそれぞれ12.3%と11.7%低下すると予想され、Alice‘s Tableの買収を調整した。
BloomNet-この細分化された市場の収入は会員費や製品やサービス提供から来ている。2023年1月1日現在の3カ月と6カ月のうち、純収入はそれぞれ前年同期比13.4%と3.7%低下しており、これは、ネットワークを介した注文量の低下に関連する会員/取引費収入、およびカタログサービス広告収入の低下によるものである。マクロ経済環境の減速により、2023年1月1日までの3ヶ月間の卸売収入は不利である。2023年1月1日までの6カ月間、卸売収入が好調だったのは、本年度第1四半期の強い卸売製品需要が、製品供給に押され、前年にサプライチェーン問題の制限を受けたためである。
グルメとギフトバスケット-この一部のビジネスには、Harry&David、Wolferman‘s、Stock Yards、Cheryl’s Cookies、ポップコーン工場、1-800-Baskets/DesignPac、Shari‘s Berries、Ventum Choiceがあり、買収日は2021年10月27日。収入は、美味しい果物、クッキー、ベーカリーギフト、良質チョコレートとキャンディー、美味しいポップコーン、プレゼントかご、ベリー、上等のステーキ、スペアリブ、魚の販売、会社の電子商取引販売ルート(電話とオンライン販売)と会社が所有·運営するHarry&DavidとCherylブランド小売店、卸売業務から来ている。
2023年1月1日までの3カ月間で，この部門の純収入が前年同期に比べて0.4%低下した要因は，卸売量が不利であったことであり，これはDesignPac出荷のスケジュールにより，顧客の要求に応じて今年度第1四半期に出荷が移行し，前年に経験したサプライチェーン遅延を回避したためである。前年同期と比較して、当部門の本四半期の電子商取引収入が相対的に横ばいであったのは、消費者向け食品ギフト業務が休日期間中に好調であり、わが企業のギフト業務の疲弊を緩和したためである。2023年1月1日までの6カ月間、純収入が前年同期に比べて1.2%増加したのは、消費者の伝統的な“実体”ショッピングへの回帰に伴い、需要の改善が有利な卸売量をもたらしたためだ。2023年1月1日までの6ヶ月間、電子商取引収入が0.8%低下したのは、マクロ経済状況による“日常”業務量の減少に加え、この細分化市場が大流行期間中に最高の成長率を経験し、当時食品ギフト/自己消費がピークに達したためである。2023年1月1日までの3カ月と6カ月で、予想部門収入はそれぞれ0.7%と0.2%増加し、Val Choice買収を調整した。
毛利
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3か月まで |
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6か月まで |
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1月1日 2023 |
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|
12月 26, 2021 |
|
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変更率 |
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1月1日 2023 |
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|
12月 26, 2021 |
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変更率 |
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(千ドル) |
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| 毛利 |
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$ |
367,766 |
|
|
$ |
378,450 |
|
|
|
-2.8 |
% |
|
$ |
469,224 |
|
|
$ |
503,964 |
|
|
|
-6.9 |
% |
| 毛利% |
|
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41.0 |
% |
|
|
40.1 |
% |
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|
|
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39.1 |
% |
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|
40.2 |
% |
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毛利は純収入から収入コストを差し引いており、収入コストには主に花屋の履行費用(花商に直接支払う費用)、在庫または第三者で販売されている花や非花卉商品のコスト、進出駅運賃を含む関連コストが含まれる。また，収入コストには，消費者向けや卸生産業務に直接関連する労働力や施設コストと，同社のBloomNetネットワークを介して送信業者に支払う注文量に関する支払いがある
前年同期と比較して、2023年1月1日までの3ヶ月と6ヶ月の毛利益がそれぞれ2.8%と6.9%低下したのは、主に上記の収入低下によるものである。2023年1月1日までの3ヶ月間、戦略定価措置、入国運賃コストの低下、物流最適化努力及び労働力可用性と自動化の改善により、Gourmet Foods&Giftバスケット部門の推進により、毛利益率は前年同期より90ベーシスポイント増加した。2023年1月1日までの6ヶ月間、毛利百分は前年より110ベーシスポイント低下し、2023年度第1四半期のマクロ経済向かい風の年化を反映しており、原因は大口商品、労働力、入港輸送コストの上昇、燃料サーチャージの影響、腐敗しやすい製品のログアウトを含むが、先に述べた第2四半期の改善部分によって相殺された。
同社は、製品カテゴリにおける価格設定の取り組み、海外輸送運営を強化し、上昇する第三者輸送コストを管理するための物流最適化計画を実施し、スループットと効率を向上させ、労働コストの高い問題を解決するために、これらの悪影響を軽減するための戦略を継続して実施している。しかも、海上輸送コストは昨年の高位から大幅に低下した。
部門別の毛利益は以下の通り
消費花卉·贈り物部門−上記の収入低下および毛金利パーセントの低下により、2023年1月1日までの3カ月と6カ月の毛利益はそれぞれ13.7%と15.5%低下した。毛利パーセントは商品コスト上昇の負の影響を受け、商品コスト上昇は高い海運(前の在庫購入)と高い外運運賃と労働費率によって推進されているが、一部は上記の高い平均注文価値に反映された定価措置によって相殺されている。
BloomNet部門−2023年1月1日までの3カ月と6カ月で、毛利がそれぞれ前年同期比13.4%と9.7%低下した理由は、上記の収入の低下と、販売組み合わせの影響により、毛金利率が2023年1月1日までの6カ月以内に低下した影響、収入が低い利益率からの卸売製品販売のより大きな割合、およびより高いリベートである。
グルメ食品とプレゼントかご部門-2023年1月1日までの3ヶ月間、毛利益は前年同期比4.0%増加し、主に戦略定価措置、より低い入国輸送コストと履行自動化によって毛利益のパーセンテージの増加を推進した。2023年1月1日までの6カ月の毛利は前年同期と横ばいだった。上述した高い収入は、2023年度第1四半期のマクロ経済逆風の年化を反映した低毛金利部分によって相殺され、部分的には先に指摘された第2四半期の改善によって相殺された。
マーケティングと販売費用
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3か月まで |
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6か月まで |
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1月1日 2023 |
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12月 26, 2021 |
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変更率 |
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1月1日 2023 |
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|
12月 26, 2021 |
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変更率 |
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(千ドル) |
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| マーケティングと販売 |
|
$ |
194,466 |
|
|
$ |
207,771 |
|
|
|
-6.4 |
% |
|
$ |
283,605 |
|
|
$ |
302,150 |
|
|
|
-6.1 |
% |
| 純収入パーセント |
|
|
21.7 |
% |
|
|
22.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
23.6 |
% |
|
|
24.1 |
% |
|
|
|
|
マーケティングおよび販売費用には、主に、広告および販売促進費用、カタログ費用、オンラインポータルおよび検索費用、小売店および履行業務(収入コストに含まれないコスト)および顧客サービスセンター費用、および会社がマーケティング、販売および販売促進活動に従事する部門の運営費用が含まれる
前年同期と比較して、2023年1月1日までの3ヶ月と6ヶ月の間、マーケティングと販売費用はそれぞれ6.4%と6.1%低下した。その理由は、収入の低下に関連する可変構成要素と、減少したが、より効率的な広告支出である。
技術と開発費
| |
|
3か月まで |
|
|
6か月まで |
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1月1日 2023 |
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12月 26, 2021 |
|
|
変更率 |
|
|
1月1日 2023 |
|
|
12月 26, 2021 |
|
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変更率 |
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(千ドル) |
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| |
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
| 技術と発展 |
|
$ |
14,952 |
|
|
$ |
13,490 |
|
|
|
10.8 |
% |
|
$ |
29,692 |
|
|
$ |
26,913 |
|
|
|
10.3 |
% |
| 純収入パーセント |
|
|
1.7 |
% |
|
|
1.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
2.5 |
% |
|
|
2.1 |
% |
|
|
|
|
技術と開発費用は主に会社情報技術部門の給料と運営費用を含み、そのサイトに関連するコストは、ホスト、設計、コンテンツ開発とメンテナンス、および会社の注文入力、顧客サービス、履行とデータベースシステムに関する支援コストを含む。
2023年1月1日までの3カ月と6カ月のうち、技術·開発費は前年同期比でそれぞれ10.8%、10.3%増加したが、これは主に、労働力やコンサルティングコストの増加を含む企業の技術プラットフォーム強化への保守·支援の増加によるものである。
一般と行政費用
| |
|
3か月まで |
|
|
6か月まで |
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1月1日 2023 |
|
|
12月 26, 2021 |
|
|
変更率 |
|
|
1月1日 2023 |
|
|
12月 26, 2021 |
|
|
変更率 |
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| |
|
(千ドル) |
|
| |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一般と行政 |
|
$ |
28,908 |
|
|
$ |
28,872 |
|
|
|
0.1 |
% |
|
$ |
55,153 |
|
|
$ |
55,938 |
|
|
|
-1.4 |
% |
| 純収入パーセント |
|
|
3.2 |
% |
|
|
3.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
4.6 |
% |
|
|
4.5 |
% |
|
|
|
|
一般及び行政支出は会社の行政、財務及び会計、法律、人力資源及びその他の行政機能を支持する賃金及びその他の支出、及び専門費用及びその他の一般会社の支出を含む。
2023年1月1日までの3ヶ月間、一般と行政費用は前年同期と横ばいであり、これは主に不合格繰延補償計画投資収入の減少(“その他の収入/費用、純額”の同等の相殺参照)によるものであるが、不良債権支出の増加は労働力と関連コストの減少を相殺している。
2023年1月1日までの6カ月間で、前年同期と比較して一般·行政支出が1.4%低下したのは、主に不適格繰延補償計画投資収入(“その他の収入/支出純額”の同等の相殺参照)と業績に基づく株式報酬の減少により、専門費と高い不良債権支出によって一部が相殺されたためである。
減価償却および償却費用
| |
|
3か月まで |
|
|
6か月まで |
|
| |
|
1月1日 2023 |
|
|
12月 26, 2021 |
|
|
変更率 |
|
|
1月1日 2023 |
|
|
12月 26, 2021 |
|
|
変更率 |
|
| |
|
(千ドル) |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 減価償却および償却 |
|
$ |
14,315 |
|
|
$ |
12,588 |
|
|
|
13.7 |
% |
|
$ |
27,009 |
|
|
$ |
23,558 |
|
|
|
14.6 |
% |
| 純収入パーセント |
|
|
1.6 |
% |
|
|
1.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
2.2 |
% |
|
|
1.9 |
% |
|
|
|
|
2023年1月1日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、減価償却及び償却費用は前年同期よりそれぞれ13.7%及び14.6%上昇し、その原因は、流通施設の自動化プロジェクト及びIT関連電子商取引/プラットフォームの向上、及びVal Choice及びAlice Table買収に関する逓増償却である。
利子支出，純額
| |
|
3か月まで |
|
|
6か月まで |
|
| |
|
1月1日 2023 |
|
|
12月 26, 2021 |
|
|
変更率 |
|
|
1月1日 2023 |
|
|
12月 26, 2021 |
|
|
変更率 |
|
| |
|
(千ドル) |
|
| |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利子支出，純額 |
|
$ |
4,143 |
|
|
$ |
1,723 |
|
|
|
140.5 |
% |
|
$ |
6,964 |
|
|
$ |
3,251 |
|
|
|
114.2 |
% |
利息支出、純額は主に利息支出と会社の信用手配を占めるべき繰延融資コストの償却を含む(参照注8--第1項の債務それは.詳細)は、会社が現金残高で稼ぐことができる収入を差し引く。
2023年1月1日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、利息支出純額は前年同期に比べてそれぞれ140.5%と114.2%増加した。これは主に会社の信用限度額に対する借入レベルが高く、金利が高く、一部が四半期末に現金残高で発生できる有利な利息によって相殺されたためである。
その他の費用(収入)，純額
| |
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3か月まで |
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6か月まで |
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| |
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1月1日 2023 |
|
|
12月 26, 2021 |
|
|
変更率 |
|
|
1月1日 2023 |
|
|
12月 26, 2021 |
|
|
変更率 |
|
| |
|
(千ドル) |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| その他の費用(収入)，純額 |
|
$ |
148 |
|
|
$ |
(2,457 |
) |
|
|
-106.0 |
% |
|
$ |
1,070 |
|
|
$ |
(3,053 |
) |
|
|
-135.0 |
% |
その他の費用(収入)には、主に会社NQDC計画資産の投資損失/(収益)が含まれる
所得税
2023年1月1日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、会社はそれぞれ2，830万ドルと1，690万ドルの所得税支出を記録し、2021年12月26日までの3ヶ月と6ヶ月の間にそれぞれ2，800万ドルと1，990万ドルの所得税支出を記録した。2023年1月1日までの3カ月と6カ月の会社の有効税率はそれぞれ25.5%と25.7%だったが、前年同期はそれぞれ24.0%と20.9%だった。2023年度の有効税率は、州所得税、役員報酬の控除不可費用、および株式報酬に関連する税収不足が原因で、米国連邦法定税率21.0%と異なるが、様々な永久的な差と税収相殺部分がこの差を相殺している。2022年度の有効税率は、州所得税と役員報酬の差し引くことのできない費用が原因で、米国連邦法定税率21.0%と異なり、株式報酬による税収意外な財を含む様々な永久的な差と税収控除によって部分的に相殺される。
流動性と資本資源
流動資金と借金
会社の主要な流動資金源は手元の現金、運営によるキャッシュフローと会社の信用協定下の借金である(参照付記8--債務 第1項では詳細については参照されたい)。2023年1月1日現在の会社の運営資本は、現金と現金等価物を含む1億244億ドル、現金等価物1.897億ドルを含むが、2022年7月3日現在の運営資本は8250万ドルで、現金と現金等価物3150万ドルを含む
会社の業務の季節性や、非花卉製品の持続的な拡大により、会社の第二財期の感謝祭からクリスマス休暇シーズンにかけて、会社の年収の40%以上、会社の全収益が発生する見通しだ。バレンタインデー、イースター、行政専門家週間や母の日などの主要な献花の場合の数が多いため、会社の第3財期と第4財期の収入も第1財期より歴史的に増加している。
2023年度前の2四半期に、同社はその循環信用協定に基づいて借金し、節前製造と在庫調達需要に資金を提供し、借金は2022年11月に1兆959億ドルのピークに達した。クリスマス休暇のショッピングシーズン中に運営された現金は、会社が2022年12月にRevolver項の借金を返済できるようにした。現在予想されているキャッシュフローによると、会社は利用可能な現金残高が2023年度の残り時間内の運営需要を満たすのに十分であると考えており、同社は再びそのRevolverを担保に借金し、節前製造と在庫購入に資金を提供する予定だ。2023年1月1日現在、同社のRevolverでは未返済の金額はありません。
私たちの資金源は、少なくとも今後12ヶ月で予想される運営現金需要を満たすのに十分であると信じているが、将来の現金需要とキャッシュフローのどの予測にも大きな不確実性がある。私たちは絶えず評価し、時々補完的な業務、製品、サービス、資本インフラ、技術への買収や投資を考慮し、これは私たちの流動性需要に影響を与えたり、追加の融資が必要になったりする可能性がある
キャッシュフロー
2023年1月1日までの6ヶ月間、経営活動が提供する現金純額は1.937億ドルで、主に会社のこの間の純収入、減価償却と償却された非現金費用、不良債権支出、株式に基づく給与調整後、休日に関連する未払い帳簿や売掛金、在庫、貿易売掛金の増加を含む運営資本の季節的な変化に起因する。
2023年1月1日までの6カ月間の投資活動のための現金純額は2380万ドルで、主に会社の技術や自動化計画に関する資本支出である。
2023年1月1日までの6カ月間の融資活動のための現金純額は1160万ドルで、主に会社運営資本信用限度額での銀行借入純額の返済および在庫株の買収に用いられている。
株買い戻し計画
参照してください第II部第2項詳細については以下を参照されたい。
契約義務
2023年1月1日現在、会社の契約義務は以下の通りです
| ● |
長期債務-当社の既存の信用協定によると(付記8--債務 第1項では詳細と期間満了による支払い)を表示します。 |
| ● |
経営リース債務-会社経営リース項下の支払金(付記13--項目1の借約を参照長期経営賃貸契約の詳細及び支払金について)。 |
| ● |
調達承諾-主に通常の業務プロセスで締結された在庫と情報技術関連設備調達注文と許可契約を含む--期限満了の契約支払いは以下のとおりである。 |
| |
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期限どおりの支払い |
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| |
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(単位：千) |
|
| |
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残り 財政.財政 2023 |
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|
財政.財政 2024 |
|
|
財政.財政 2025 |
|
|
財政.財政 2026 |
|
|
財政.財政 2027 |
|
|
その後… |
|
|
合計する |
|
| 購入承諾 |
|
$ |
79,430 |
|
|
$ |
29,676 |
|
|
$ |
10,247 |
|
|
$ |
2,052 |
|
|
$ |
148 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
121,553 |
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重要な会計政策と試算
当社のように表格10-Kの年報2022年7月3日までの財政年度では、会社の財務状況や経営結果の検討·分析は総合財務諸表に基づいており、これらの総合財務諸表は米国公認会計原則に従って作成されている。これらの財務諸表を作成するには、資産、負債、収入および費用の報告金額、または資産および負債に関する開示に影響を与えるために、管理層が推定および仮定する必要がある。経営陣の見積もりや仮説は、歴史的経験や様々な他の状況に基づいて合理的な要素とされていますが、経営陣はその推定や仮説を評価し続けています。異なる仮定または条件では、実際の結果は、これらの推定値とは異なる可能性がある。同社の最も重要な会計政策は、営業権、他の無形資産、所得税に関するものだ。2022年7月3日以降、会社のキー会計政策に関する仮説や見積もりに大きな変化はない。
最近発表された会計公告
参照してください注1--会計政策最近発表された会計基準が我々の連結財務諸表に及ぼす影響の詳細については、項目1を参照されたい。
前向きな情報と将来の業績に影響を与える可能性のある要素
この報告書における私たちの開示と分析は、1995年の個人証券訴訟改革法に適合した前向きな陳述を含む。これらの前向きな陳述は、会社の現在の未来のイベントに対する期待または信念を表し、一般に、“推定”、“計画”、“信じ”、“予想”、“計画”、“計画”、“予見”、“可能”、“会”、“目標”、“目標”または同様の言葉を含む陳述を使用することによって識別することができる。これらの展望性陳述はリスク、不確定要素と他の要素の影響を受け、その中の多くの要素は会社の制御範囲内になく、これらの要素は実際の結果と展望性陳述中の明示的或いは暗示的な結果とは大きく異なる可能性がある
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収益と利益を実現します |
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運営プラットフォームを利用して運営コストを削減し |
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その業務の季節性を管理する |
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費用便益に合った方法で顧客を獲得し、維持する |
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買収された業務と資産の統合に成功した |
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運営資金の要求と資本支出を削減する |
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サプライチェーンコストと生産能力制限の影響を軽減する |
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既存や新しいライバルと競争しています |
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販売およびマーケティングに関連する費用および必要な一般、行政および技術投資を管理すること |
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コスト効果に応じた方法で在庫を管理する |
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通常の業務プロセスにおける法的手続きを含む予期しない事件の結果； |
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一般消費者感情や経済状況は、顧客の会社製品に対する非必須購入レベル、輸送および労働コストに影響を与える可能性がある。 |
私たちは私たちが計画と仮定の面で慎重だったと信じているにもかかわらず、どんな前向きな陳述も達成されることを保証できない。未来の成果の実現はリスク、不確実性、そして不正確な仮定に支配されている。既知または未知のリスクまたは不確実性が現実になるか、または基本的な仮定が不正確であることが証明された場合、実際の結果は、過去の結果および予想、推定、または予測の結果と大きく異なる可能性がある。投資家たちは展望的な陳述を考慮する時、これを肝に銘じなければならない。
私たちは新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、展望的な陳述を公開更新する義務がない。しかし、私たちが証券取引委員会に提出された10-Q、8-K、および10-K表で関連テーマについて行われた任意のさらなる開示を参照することをお勧めします。我々の表格10-Kの年報 2022年7月3日までの財政年度実際の結果が期待結果と歴史的結果と大きく異なることを招く可能性のある各種の重要な要素を示した。私たちは1995年の個人証券訴訟改革法が投資家に考慮を許可したこれらの要素に注目した。読者は、“1995年の個人証券訴訟改革法による戒告声明”というタイトルで、この文書の第1部1 A項で見つけることができる。我々は本ファイルにForm 10-Kのこの部分を格納しており，投資家はこの部分を参照すべきである.さらに他のリスク要因を参考にしてください第二部，第一A項この表10-Qである.
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
当社は金利変動で市場リスクに直面しています。
金利リスク
会社が金利変化によって直面している市場リスクは、主に利用可能な現金残高とその長期債務への会社の投資と関係がある。同社は通常、その現金と現金等価物を投資レベルの会社とアメリカ政府証券に投資する。当社の信用手配による借入金は変動金利に加えて保証金計上が適用されるため、当社は金利変化により市場リスクに直面しています。2023年1月1日までの3カ月と6カ月の間に、現在の金利50ベーシスポイントの引き上げが会社の利息支出に与える影響は約40万ドルと70万ドルになる。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
会社経営者は、会社最高経営責任者及び最高財務官の参加の下、1934年証券取引法第13 a-15(E)及び15 d-15(E)条の規定に適合する会社の開示制御及び手続の有効性を評価した。この評価に基づき、会社の最高経営責任者とCEOはそれぞれ、会社の開示制御とプログラムは2023年1月1日まで施行されていないが、いくつかの情報技術環境において、アプリケーション制御レベルの論理アクセスおよび職責区分に関する財務報告内部統制に大きな欠陥があるためであると結論した。我々は、2022年7月3日までの10-K表年次報告で、財務報告に関する経営陣の内部統制報告における重大な弱点を初めて発見し、報告した。
管理層は、論理アクセスの再設計と役割分担の強化、内部文書作成および監視方法を強化して、アプリケーションやデータへのアクセスを制限するためのすべてのプログラムが最適な方法で動作することを保証し、管理層が安心して、参入を適切な内部人員に制限することを確実にすることを含む、これらの不足点を是正する措置を講じている。経営陣は2023年度第1四半期にこれらの救済措置を実施し始めた。我々の内部制御コンプライアンス計画によると、修復過程が十分に長い間実行され、テストに成功するまで、重大な弱点は修復とはみなされない。この重大な弱点を受けて、経営陣は、不正な行動が行われたかどうかを決定するために、我々のIT環境や影響を受けた人員に対して追加のプログラムを実行したが、そのような状況は発見されなかった。
いくつかの技術環境下での合理的な参入と役割分担に関する管理職の報告書には重大な欠陥が記述されているが、我々の経営陣は、本10-Q表に含まれている期間の総合財務諸表は米国で一般的に受け入れられている会計原則(“GAAP”)に基づいて作成されており、すべての重大な面で、著者らが本明細書で述べた各時期の財務状況、運営結果、および現金流量をかなりリアルに反映していると結論した。
財務報告の内部統制の変化
上記の救済措置に加えて、2023年1月1日までの四半期内に、1934年の証券取引法第13 a-15(D)または15 d-15(D)規則に基づいて要求された会社評価によると、財務報告の内部統制には何の変化もなく、これらの変化は財務報告の内部統制に重大な影響を与え、あるいは合理的な可能性がそれに大きな影響を与える
第2部-その他の情報
項目1.法的手続き
訴訟を起こす
コールセンターの従業員申請：
2018年3月、会社の子会社(“子会社”)が米オレゴン州地方裁判所メドフォード支部(“裁判所”)で集団訴訟を起こし、連邦公平労働基準法案(FLSA)とオレゴン州法律に違反したと告発された。この苦情は、想定されたコールセンター従業員カテゴリを代表して提案され、いくつかの付属政策およびアプローチは、そのカテゴリメンバーに無償の作業を履行させると主張する。原告は等級証明、告発された延滞と少額賃金の賠償、民事処罰、判決前の利息、違約金、訴訟費用、弁護士費の提供を要求した。調停を経て、双方は2022年4月に合意に達し、すべてのクレームを解決した。2022年9月、裁判所は最終的に和解協定を承認し、2022年11月、会社は約290万ドルの金を送金し、この金は以前、2022年3月27日までの四半期内に計上され、2022年7月3日に総合貸借対照表の“計上費用”に計上された。和解協定を締結した時、その子会社は責任を認めなかった。
また，会社とその子会社に対するその業務運営に関する各種クレーム，訴訟，未解決訴訟もある。経営陣は弁護士の意見を聞いた後、当該等の請求、訴訟及び保留行動の最終的な解決は、当社の総合財務状況、経営業績又は流動資金に重大な悪影響を与えないと考えている
第1 A項。リスク要因です
第1部1 A項のような当社のリスク要因は大きく変化していません2022年7月3日までのForm 10−K年次報告.
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
当社には、一般市場の状況に応じて、時々公開市場や私的協議による取引で購入できる株式買い戻し計画があります。買い戻し計画の資金は利用可能な現金から来ている。2021年4月22日、会社取締役会はその株式買い戻し計画を最大4000万ドル増加させることを許可した。また、2022年2月3日、会社取締役会はその株式買い戻し計画を最大4，000万ドル増加させることを承認した。この計画は2023年1月1日まで3，200万ドルを許可されている。
次の表は、2023年度前の6ヶ月間、2022年7月4日から2023年1月1日までの間に普通株を購入した場合を含む
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合計する 量 株 購入した |
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平均値 値段 有料単位 (1)を共有する |
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合計する 量 株 購入した 以下の内容の一部として 公然と 宣言 計画や 番組 |
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ドル 価値があります 株 その年の5月 でもまだそうだ 購入した 下にある 計画や 番組 |
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(単位千、1株当たり平均価格を除く) |
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| 07/04/22 - 07/31/22 |
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33,203 |
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| 08/01/22 - 08/28/22 |
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33,203 |
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| 08/29/22 - 10/02/22 |
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33,203 |
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| 10/03/22 - 10/30/22 |
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33,203 |
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| 10/31/22 - 11/27/22 |
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8.38 |
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140,248 |
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| 11/28/22 – 01/01/23 |
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32,029 |
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| 合計する |
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8.38 |
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140,248 |
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| (1) |
一株当たりの平均価格には手数料と他の取引費用は含まれていません。 |
項目3.高級証券違約
適用されません。
プロジェクト4.鉱山安全開示
適用されません
項目5.その他の情報
ない。
項目6.展示品
| 31.1 |
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2002年サバンズ-オキシリー法第302条に基づいて首席執行幹事を認証する。** |
| 31.2 |
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2002年サバンズ-オキシリー法第302条に基づいて首席財務官を認証する。** |
| 32.1 |
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2002年に“サバンズ-オキシリー法案”906節で可決された“米国法典”第18編1350節の認証による。** |
| 101.INS |
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XBRLインスタンスドキュメントを連結する |
| 101.書院 |
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イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 |
| 101.カール |
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イントラネットXBRL分類計算リンクライブラリ文書 |
| 101.def |
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インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
| 101.介護会 |
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インラインXBRL分類拡張タグ文書 |
| 101.Pre |
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インラインXBRL分類定義プレゼンテーション文書 |
| 104 |
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表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) |
*アーカイブをお送りします。
サイン
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。
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1-800-FLOWERS.COM，Inc. (登録者)
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| 日付：2023年2月10日 |
クリストファー·G·マッケン クリストファー·G·マッケン
最高経営責任者と
役員.取締役
(首席行政主任) |
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| 日付：2023年2月10日 |
/s/William E.Shea
ウィリアム·E·シェイ
上級副社長、財務主管兼
首席財務官
財務·会計幹事) |
