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CyberArkは2022年第4四半期と通年の業績が強いと発表した
年間経常収入(ARR)の購読分は3.64億ドルで、前年比99%増加した
総ARRは5.7億ドル;45%増加
2022年の年間購読収入は2兆806億ドルで、前年比108%増
年間総収入は5兆917億ドル;前年比18%増
2022年通年経営活動で提供される現金純額は4970万ドル

マサチューセッツ州ニュートンそしてイスラエルのPetach Tikva-2023年2月9日-サイバーセキュリティ分野のグローバルリーダーCyberArk(ナスダック:Cybr)は今日、2022年12月31日までの第4四半期と年間、CyberArkが強い財務業績を獲得したと発表した。

CyberArk会長兼最高経営責任者のウディ·モディ氏は、“2022年の第4四半期と通年の業績は、私たちの解決策に対する需要が持続的で、実行力も強いことを示している”と述べた。私たちの購読予約グループは第4四半期に90%の新記録を達成し、私たちの指導フレームワークで想定されているグループよりはるかに高い。より高い割合が私たちの年間経常収入を5.7億ドルに推進し、前年比45%増加し、私たちの指導を著しく上回っていますが、本四半期に確認した収入にもマイナス影響を与えています。2022年第3四半期と比較して、第4四半期に純新規総ARRと購読ARRを再び記録した。顧客は私たちのアイデンティティセキュリティを受け入れています。これは市場で最も包括的なプラットフォームであり、私たちの解決策は首席情報セキュリティ官に優先されています。未来を展望して、私たちは私たちの競争地位が今のように強力ではないと信じている。私たちのリード、持続的な需要傾向と強力な実行力によって、私たちは現在の経済不確定性を制御し、引き続き私たちの巨大なチャンスを利用して、長期的な利益成長を実現することができると信じている

2022年12月31日までの第4四半期財務概要

2022年第4四半期の定期購読収入は8850万ドルで、2021年第4四半期の4760万ドルより86%増加した。

2022年第4四半期、保守·専門サービス収入は6610万ドルだったが、2021年第4四半期は6510万ドルだった。

2022年第4四半期の永久許可収入は1460万ドルだったが、2021年第4四半期は3870万ドルだった。

2022年第4四半期の総収入は1兆692億ドルで、2021年第4四半期の1兆513億ドルより12%増加した。

2022年第4四半期、GAAP運営損失は3010万ドル、非GAAP運営収入は410万ドルだった。

2022年第4四半期、GAAPの純損失は2220万ドル、あるいは1株当たり基本と希釈後の1株当たり0.54ドルの赤字だった。2022年第4四半期、非GAAPの純収入は720万ドル、あるいは1株希釈後の収益は0.16ドル。

2022年12月31日までの年間財務概要

2022年通年の定期購読収入は2兆806億ドルで、2021年通年の1兆346億ドルより108%増加した。

2022年通年のメンテナンス·専門サービス収入は2兆611億ドルで、2021年通年の2兆526億ドルより3%増加した。

2022年通年の総収入は5兆917億ドルで、2021年通年の5.029億ドルより18%増加した。
 


2022年通年、公認会計基準の運営損失は152.5万ドル、非公認会計基準の運営損失は2,240万ドル。

2022年通年、公認会計基準の純損失は130.4万ドル、あるいは1株当たり基本と希釈後の1株当たり3.21ドルの損失となった。2022年通年、非GAAPの純損失は1780万ドル、あるいは1株当たり基本と希釈後の1株当たり0.44ドルの赤字だった。

貸借対照表と経営活動が提供する現金純額

CyberArkは2022年12月31日現在、12億ドルの現金、現金等価物、有価証券、短期預金を持っている。

2022年通年で、会社は経営活動を通じて4970万ドルの純現金を生み出した。

2022年12月31日までの総繰延収入は4.084億ドルで、2021年12月31日の3億173億ドルより29%増加した。
 
主な業務のハイライト

年間経常収入(ARR)は5.7億ドルで、2021年12月31日の3.93億ドルより45%増加した。

o
2022年12月31日現在,ARRの引受分は3.64億ドルであり,ARR総額の64%を占めている。これは2021年12月31日の1億83億ドルより99%増加し、ARR総額の46%を占めている。

o
ARRのメンテナンス分は2022年12月31日現在で2.06億ドルであるのに対し,2021年12月31日には2.1億ドルである。

第4四半期の経常収入は1兆426億ドルで、2021年第4四半期の1.029億ドルより39%増加した。2022年通年の経常収入は4.983億ドルで、2021年通年の3億487億ドルより43%増加した。

残り履行義務(RPO)は2022年12月31日現在で7.13億ドルで、2021年12月31日の5.16億ドルに比べて38%増加した。

2022年第4四半期の総ライセンス予約量の90%は予約量と関係があるが、2021年第4四半期のこの割合は約71%である。2022年通年では、総ライセンス予約の88%が予約と関係があるのに対し、2021年通年のこの割合は約66%である。

同四半期には大量の新標識が追加され、2022年第4四半期に契約した新規顧客は380社を超えた。

CyberArkは計画中の幹部の変動を発表した
グローバルアイデンティティ·セキュリティリーダーのCyberArk(ナスダック:Cybr)は本日、創業者で会長兼最高経営責任者のUdi Mokadyが取締役会の執行議長を務め、2023年4月3日から発効することを発表した。その際、CyberArk最高経営責任者マシュー·コーエンが最高経営責任者に任命され、取締役会に参加する。公告の詳細はここでアクセスすることができる。

最新の発展動向

CyberArkはGartnerアクセス管理魔力象限のリーダーに選ばれた(1)Gartner魔力象限特権アクセス管理リーダーと評価された唯一のサプライヤー(2)そして2022年に にアクセスして管理する.

CyberArkは2022年のKuppingerCole“リーダーシップコンパス:暗号なし認証”のリーダーに選ばれた(3)



業務展望
CyberArkは2023年2月9日までの情報に基づき,2023年第1四半期と通年の指導意見を以下のように発表する。
 
2023年第1四半期:

総収入は1.6億ドルから1.64億ドルの間で、2022年第1四半期に比べて25%から29%増加すると予想される。

非GAAP営業損失は1,550万ドルから1,250万ドルの間を予定している。

非公認会計基準の1株当たり純損失は1株当たり基本と希釈後の1株当たり0.30ドル~0.23ドルの間と予想される。

o
4130万株の加重平均とほぼ希釈後の株式を仮定した。

2023年通年:

総収入は7.24億ドルから7.36億ドルの間で、2022年通年に比べて22%から24%増加すると予想される。

非公認会計基準営業収入/(赤字)は500万ドルから500万ドルの間と予想される。

非GAAPの1株当たり純収益は希釈後1株0.07ドルから0.28ドルの間になると予想される。

o
4610万株加重平均希釈後の株式を仮定する

ARRは2023年12月31日までに7.3億から7.4億ドルの間で、2022年12月31日より28%から30%増加すると予想されている。

(1)Gartner,アクセス管理魔力象限,Henrique Teixeira,Abhyuday Data,Michael Kelley,James Hoover,Brian Guslee,2022年11月1日。
(2) Gartner,特権アクセス管理の魔力象限,著者:Michael Kelley,James Hoover,Felix Gaehtgen,Abhyuday Data,2022年7月19日。
(3)KuppingerCole Analyes AG,“リーダーシップコンパス:暗号なし認証”,Alejandro Leal著,2022年10月4日

電話会議情報
 
このニュースを発表するとともに,CyberArkは2023年2月9日(木)午前8時に電話会議を開催する.東部時間(ET)は、会社の第4四半期と年間の財務業績とその業務の将来性を検討した。この電話に出るには、+1(888)330-2455(アメリカ)に電話してくださいまたは+1(240)789-2717(国際)。会議IDは6515982である.また、同社サイトwww.Cyberark.comの“投資家関係”欄を介して電話会議をネット中継する。

電話会議終了後、再放送は1週間続きます。電話:+1(800)770-2030(アメリカ)または+1(647)362-9199(国際)。再放送パスワードは6515982です。電話会議のアーカイブネットワーク中継は,同社サイトwww.Cyberark.comの“投資家関係”欄でも取得される.

About CyberArk
ネットワークの箱舟(ナスダックコード:Cybr)はアイデンティティセキュリティ分野のグローバルリーダーである。CyberArkは特権アクセス管理を中心に、任意の識別情報(人または機械)に最も全面的なセキュリティ解決策を提供し、業務アプリケーション、分散作業者、混合クラウドワーク負荷、およびDevOpsライフサイクル全体をカバーする。世界をリードする組織はCyberArkが彼らの最も重要な資産の安全を確保するのに役立つと信じている。CyberArkに関するより多くの情報を知るためには、http://www.Cyberark.com、 を読んでCyberArkブログを読んだり、@CyberArk、LinkedInやFacebookを介してTwitterで注目したりしてください。

著作権すべて2023ネットワーク箱舟ソフトウェア。著作権所有。他のすべてのブランド名、製品名、または商標は、それぞれの 所有者に属する。


 
主要業績指標と非公認会計基準財務指標

年間経常収入(ARR)

年間経常収入(ARR)は、報告期間終了時に発効する永久ライセンスに関連する有効なSaaS、加入または期限に基づくライセンスおよび維持契約の経年化価値として定義される。
 
年間経常収入のうち引受部分

ARRの購読部分は,報告期間終了時に発効するイベントSaaSと購読または期限に基づくライセンス契約の経年化価値と定義される.ARRの購読部分には,永久ライセンスに関する保守契約 は含まれていない.
 
年間経常収入の維持部分

ARRのメンテナンス部分は,永久ライセンスに関する効率的なメンテナンス契約の経年化価値として定義される。ARRのメンテナンス部分には、SaaSと、報告期間の終了時に発効する購読または期限に基づくライセンス契約とは含まれていない。
 
経常収入

経常的収入は、報告中にSaaSおよび加入または期限ベースの許可契約および永久許可に関連する保守契約からの収入として定義される。
 
非公認会計基準財務指標
CyberArkは,非GAAP運用利益,非GAAP運営費用,非GAAP運営収入(損失),非GAAP純収益(損失)と自由キャッシュフローを用いることが我々の投資家に有用であるとしている。これらの財務指標 はアメリカ公認会計基準に基づいて会社の財務業績を評価する指標ではなく、経営活動が提供する毛利、営業損失、純損失或いは純現金の代替指標と見なすべきではなく、アメリカ公認会計基準によるいかなる他の業績指標の代替方案と見なすべきでもない。


非GAAP毛利はGAAP毛利で計算され、株式ベースの報酬支出および買収に関連する無形資産の償却は含まれていない。
 

非GAAP営業費用はGAAP営業費用で計算され、株式ベースの給与費用、施設撤退コスト、買収関連費用、買収に関連する無形資産の償却は含まれていない。
 

非GAAP営業収入(損失)はGAAP営業損失で計算され、株式による補償費用、施設撤退コスト、買収関連費用、買収関連無形資産の償却は含まれていない。
 

非GAAP純収益(損失)はGAAP純損失で計算され、株式に基づく報酬支出、施設撤退コスト、買収関連費用、買収に関連する無形資産の償却、債務償却と発行コスト、非GAAP調整の税収影響及び個人持株会社に投資する未実現収益は含まれていない。
 

自由キャッシュフローの計算方法は,経営活動が提供する現金純額から購入財産や設備の費用を差し引くものである.
 

当社は,適用された株式ベースの給与支出,施設脱退コスト,買収関連費用,買収に関する無形資産の償却,債務割引や発行コストの償却に関する非現金利息支出,非GAAP調整の税収影響,非上場企業の未実現収益およびbr物件や設備を投資する非GAAP財務措置を提供し,その期間と期間の経営業績をより有意義に比較することができると考えている。予測可能な未来において、株式ベースの給与支出は常に会社業務における重要な経常支出であり、従業員に提供する給与の重要な構成要素でもある。株式ベースの報酬支出は、様々な利用可能な推定方法、主観的仮定、および会社の非現金支出に影響を与える可能性のある様々な権益ツールを有する。当社は,施設撤退コスト,買収,買収に関する無形資産償却,個人持株会社への投資未実現収益および債務割引や発行コスト償却に関する非現金利息支出 は,そのコア業務の表現と影響期間との比較性を反映していないと考えている。当社は、自由キャッシュフローは流動性測定指標であり、物件や設備を購入した後、業務で発生する現金金額に関する有用な情報を提供できると信じている
 
非GAAP財務指標は、業界内の他の会社が異なる方法で非GAAP財務結果、特に非日常的で異常なプロジェクトに関連する財務結果を計算する可能性があるので、当社の業界内の他の会社が提供する情報と直接比較可能な情報を提供できない可能性がある。また、非GAAP財務指標の使用にも限界があり、会社の報告の財務結果に重大な影響を与える可能性のある費用を排除しているからである。 非GAAP財務情報の陳述は孤立しているわけではなく、米国GAAPによって作成された直接比較可能な財務指標の代替としてでもない。CyberArkは投資家にその非GAAP財務指標と以下に列挙した米国GAAP財務指標との協調状況を審査し、いかなる単一財務指標に依存してその業務を評価しないように促す。

非公認会計原則財務措置指針が適用される場合、株式に基づく給与支出、買収関連支出、買収に関連する無形資産の償却、債務割引及び発行コストの償却に関連する非現金利息支出 及び非公認会計原則調整の税務影響は含まれていない。株式ベースの報酬支出、買収に関連する無形資産の償却、および指導から除外された非日常的支出の金額の不確実性、および潜在的な変動性および重要性のため、非GAAP財務措置指導は、対応するGAAP措置との協調は前向きではない。したがって、不合理な努力をしなければ、非公認会計基準財務措置ガイドラインと未来期間の相応の公認会計基準措置とを入金することは不可能である。
 

前向き陳述に関する警告的言語
 
本プレスリリースは前向きな陳述を含み、CyberArk(“会社”)管理職の現在の信念と期待を表現している。場合によっては、前向き記述は、“信じる”、“可能”、“推定”、“継続”、“予期”、“意図”、“計画”、“予想”、“予測”、“潜在”またはこれらの用語の否定または他の同様の表現のような用語 を用いて識別することができる。このような陳述は多くの既知と未知のリスクと不確定性に関連し、会社の未来の結果、活動レベル、業績或いは業績を招く可能性があり、このような前向き陳述が明示的或いは暗示した結果、活動レベル、業績或いは業績とは大きく異なる。このような差異をもたらすか、または促進する可能性のある重要な要因は、企業の成長動力の変化およびその解決策をITセキュリティ市場の需要に適応させる能力、会社が新しいCEOへの移行を計画することに関連するリスク、会社の業務が2021年から購読モードに移行すること、会社の販売周期および多様な価格設定および交付モード、会社または会社の顧客またはパートナーのシステムに予期せぬ製品脆弱性またはネットワークセキュリティホールが発生すること、のリスクを含む。特権アクセス管理とアイデンティティセキュリティ市場での競争の激化;会社の採用、訓練, 人材を維持と激励;会社が現有と新顧客及び業界垂直市場に製品を販売する能力;プライバシーとデータ保護法律法規の遵守に関連するリスク;会社が純損失を受けた歴史と私たちの未来に利益を実現する能力;新冠肺炎疫病の持続時間と範囲及び世界と地域経済への影響及び会社の解決方案の需要と期待収入成長率とコストへの影響br社は発見、完成した, 他の戦略買収の期待収益を完全に統合または達成すること;第三者クラウドプロバイダに依存した会社運営およびSaaS解決策;既存および新地域における販売およびマーケティング努力を拡大し、チャネルパートナー関係を拡大する能力、政府エンティティへの販売に関連するリスク、グローバル販売および運営に関連する規制および地政学的リスク(現在のロシアとウクライナ間の衝突を含む)、および規制要件の変化または通貨レートの変動;企業製品は、顧客が政府法規または業界基準を遵守する能力を達成し、維持することを支援すること、知的財産権クレームまたは会社がそのノウハウおよび知的財産権を保護する能力に関連するリスク、および会社が米国証券取引委員会に提出した最新の年次報告Form 20-Fにおいて、“リスク要因”のタイトルで議論されている他の要因である。本プレスリリースにおける前向きな陳述は、米国の1995年の個人証券訴訟改革法に含まれる安全港条項に基づいて作成された。これらの前向き表現は、本プレスリリースの日にのみ行われ、会社は、新しいbr情報、未来イベント、または他の理由で前向き表現を更新または修正する義務がない。
 
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投資家の連絡先:
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デジタル箱舟
Phone: +1 617-558-2132
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デジタル箱舟ソフトウェア有限会社。
連結業務報告書
ドル(千ドル)(1株当たりのデータを除く)
(未監査)

 
 
3か月まで
   
12ヶ月まで
 
 
 
十二月三十一日
   
十二月三十一日
 
 
 
2021
   
2022
   
2021
   
2022
 
 
                       
収入:
                       
定期購読する
 
$
47,557
   
$
88,451
   
$
134,628
   
$
280,649
 
永久許可証
   
38,674
     
14,579
     
115,738
     
49,964
 
修理と専門サービス
   
65,089
     
66,121
     
252,551
     
261,097
 
 
                               
総収入
   
151,320
     
169,151
     
502,917
     
591,710
 
 
                               
収入コスト:
                               
定期購読する
   
8,123
     
13,762
     
25,837
     
46,249
 
永久許可証
   
979
     
913
     
3,904
     
2,893
 
修理と専門サービス
   
16,594
     
20,153
     
63,566
     
76,904
 
 
                               
収入総コスト
   
25,696
     
34,828
     
93,307
     
126,046
 
 
                               
毛利
   
125,624
     
134,323
     
409,610
     
465,664
 
 
                               
運営費用:
                               
研究開発
   
40,747
     
51,477
     
142,121
     
190,321
 
販売とマーケティング
   
77,564
     
90,737
     
274,401
     
345,273
 
一般と行政
   
19,162
     
22,178
     
71,425
     
82,520
 
 
                               
総運営費
   
137,473
     
164,392
     
487,947
     
618,114
 
 
                               
営業損失
   
(11,849
)
   
(30,069
)
   
(78,337
)
   
(152,450
)
 
                               
財務収入,純額
   
(3,245
)
   
9,163
     
(12,992
)
   
15,432
 
 
                               
所得税引前損失
   
(15,094
)
   
(20,906
)
   
(91,329
)
   
(137,018
)
 
                               
税金優遇(所得税)
   
(1,793
)
   
(1,298
)
   
7,383
     
6,650
 
 
                               
純損失
 
$
(16,887
)
 
$
(22,204
)
 
$
(83,946
)
 
$
(130,368
)
 
                               
普通株1株当たりの純損失は基本的に
 
$
(0.42
)
 
$
(0.54
)
 
$
(2.12
)
 
$
(3.21
)
薄めて普通株1株当たり純損失
 
$
(0.42
)
 
$
(0.54
)
 
$
(2.12
)
 
$
(3.21
)
 
                               
純損失株の計算に用いる
                               
普通株1株当たりの基本は
   
39,982,230
     
40,923,682
     
39,645,453
     
40,583,002
 
純損失株の計算に用いる
                               
普通株ごとに薄めて
   
39,982,230
     
40,923,682
     
39,645,453
     
40,583,002
 


 
デジタル箱舟ソフトウェア有限会社。
合併貸借対照表
千単位のドル
(未監査)

 
 
十二月三十一日
   
十二月三十一日
 
 
 
2021
   
2022
 
 
           
資産
           
 
           
流動資産:
           
現金と現金等価物
 
$
356,850
   
$
347,338
 
銀行短期預金
   
369,645
     
305,843
 
有価証券
   
199,933
     
301,101
 
売掛金
   
113,211
     
120,817
 
前払い費用と他の流動資産
   
22,225
     
22,482
 
 
               
流動資産総額
   
1,061,864
     
1,097,581
 
 
               
長期資産:
               
有価証券
   
300,662
     
227,748
 
財産と設備、純額
   
20,183
     
23,474
 
無形資産、純額
   
17,866
     
27,508
 
商誉
   
123,717
     
153,241
 
その他長期資産
   
121,743
     
217,040
 
繰延税金資産
   
47,167
     
72,809
 
 
               
長期資産総額
   
631,338
     
721,820
 
 
               
総資産
 
$
1,693,202
   
$
1,819,401
 
 
               
負債と株主権益
               
 
               
流動負債:
               
貿易応払い
 
$
10,076
   
$
13,642
 
従業員と給与課税項目
   
75,442
     
77,328
 
費用とその他の流動負債を計算しなければならない
   
23,576
     
33,584
 
収入を繰り越す
   
230,908
     
327,918
 
 
               
流動負債総額
   
340,002
     
452,472
 
 
               
長期負債:
               
転換可能優先手形、純額
   
520,094
     
569,344
 
収入を繰り越す
   
86,367
     
80,524
 
その他長期負債
   
20,227
     
38,917
 
 
               
長期負債総額
   
626,688
     
688,785
 
 
               
総負債
   
966,690
     
1,141,257
 
 
               
株主権益:
               
額面0.01新シェケルの普通株
   
104
     
107
 
追加実収資本
   
588,937
     
660,289
 
その他の総合収益を累計する
   
397
     
(15,560
)
利益を残す
   
137,074
     
33,308
 
 
               
株主権益総額
   
726,512
     
678,144
 
 
               
総負債と株主権益
 
$
1,693,202
   
$
1,819,401
 


 
デジタル箱舟ソフトウェア有限会社。
統合現金フロー表
千単位のドル
(未監査)

 
 
12ヶ月まで
 
 
 
十二月三十一日
 
 
 
2021
   
2022
 
 
           
経営活動のキャッシュフロー:
           
純損失
 
$
(83,946
)
 
$
(130,368
)
純損失を純現金に調整する
               
経営活動によって提供されます
               
減価償却および償却
   
14,228
     
16,203
 
有価証券の割増償却と割引純額
   
7,532
     
3,894
 
株式ベースの報酬
   
95,436
     
120,821
 
所得税を繰延し,純額
   
(11,972
)
   
(15,630
)
売掛金が増加する
   
(20,083
)
   
(7,606
)
債務償却割引と発行コスト
   
17,792
     
2,980
 
前払い費用、その他の流動、長期資産、その他の増加
   
(44,423
)
   
(37,141
)
経営的リース使用権資産変動
   
6,204
     
4,558
 
貿易未払いが増加する
   
1,499
     
4,053
 
短期·長期繰延収入の増加
   
74,767
     
91,167
 
従業員と給与課税項目の増加
   
23,821
     
714
 
費用その他流動及び長期負債の増加(減少)を計上しなければならない
   
(101
)
   
4,801
 
経営リース負債変動
   
(6,014
)
   
(8,738
)
 
               
経営活動が提供する現金純額
   
74,740
     
49,708
 
 
               
投資活動によるキャッシュフロー:
               
短期·長期預金収益,純額
   
(105,069
)
   
35,669
 
有価証券やその他の投資に投資する
   
(357,210
)
   
(375,731
)
有価証券の販売収益と満期日
   
243,013
     
325,472
 
財産と設備を購入する
   
(8,928
)
   
(12,517
)
企業買収のための支払いは,得られた現金を差し引く
   
-
     
(41,285
)
 
               
投資活動のための現金純額
   
(228,194
)
   
(68,392
)
 
               
資金調達活動のキャッシュフロー:
               
従業員株式計画に関する源泉徴収税の支払い
   
(789
)
   
(184
)
株式オプションを行使して得られる収益
   
11,738
     
1,968
 
従業員の株式購入計画に関する収益
   
-
     
15,143
 
買収に関連した代価を支払う
   
-
     
(4,702
)
 
               
融資活動が提供する現金純額
   
10,949
     
12,225
 
 
               
現金、現金等価物、および制限現金の減少
   
(142,505
)
   
(6,459
)
 
               
現金および現金等価物に及ぼす為替レートの違いの影響
   
(689
)
   
(3,053
)
 
               
期初の現金、現金等価物、および限定現金
   
500,044
     
356,850
 
 
               
期末現金と現金等価物
 
$
356,850
   
$
347,338
 


 
デジタル箱舟ソフトウェア有限会社。
GAAP測定基準と非GAAP測定基準との台帳
ドル(千ドル)(1株当たりのデータを除く)
(未監査)

経営活動が提供する現金純額と自由キャッシュフローを照合する
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3か月まで
   
12ヶ月まで
 
 
 
十二月三十一日
   
十二月三十一日
 
 
 
2021
   
2022
   
2021
   
2022
 
 
                       
経営活動が提供する現金純額
 
$
20,437
   
$
20,497
   
$
74,740
   
$
49,708
 
もっと少ない:
                               
財産と設備を購入する
   
(1,741
)
   
(3,739
)
   
(8,928
)
   
(12,517
)
 
                               
自由キャッシュフロー
 
$
18,696
   
$
16,758
   
$
65,812
   
$
37,191
 
 
                               
GAAP投資活動用現金純額
   
(96,339
)
   
(247
)
   
(228,194
)
   
(68,392
)
GAAP融資活動により提供される現金純額
   
(3,157
)
   
563
     
10,949
     
12,225
 

毛利と非公認会計基準毛利の帳簿
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3か月まで
   
12ヶ月まで
 
 
 
十二月三十一日
   
十二月三十一日
 
 
 
2021
   
2022
   
2021
   
2022
 
 
                       
毛利
 
$
125,624
   
$
134,323
   
$
409,610
   
$
465,664
 
また:
                               
株式ベースの報酬(1)
   
3,167
     
4,098
     
11,158
     
15,060
 
ソフトウェア開発コストに計上された株式の償却報酬(3)
   
70
     
82
     
242
     
346
 
無形資産の償却(2)
   
1,279
     
1,705
     
5,112
     
6,044
 
 
                               
非公認会計基準毛利
 
$
130,140
   
$
140,208
   
$
426,122
   
$
487,114
 

営業費用と非公認会計基準の営業費用の入金:
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3か月まで
   
12ヶ月まで
 
 
 
十二月三十一日
   
十二月三十一日
 
 
 
2021
   
2022
   
2021
   
2022
 
 
                       
運営費
 
$
137,473
   
$
164,392
   
$
487,947
   
$
618,114
 
もっと少ない:
                               
株式ベースの報酬(1)
   
23,495
     
28,130
     
84,278
     
105,761
 
無形資産の償却(2)
   
175
     
153
     
698
     
611
 
買収関連費用
   
-
     
-
     
-
     
2,244
 
施設撤退と移行コスト
   
-
     
-
     
760
     
-
 
 
                               
非公認会計基準運営費
 
$
113,803
   
$
136,109
   
$
402,211
   
$
509,498
 

営業損失と非公認会計基準の営業収入(赤字)の入金:
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3か月まで
   
12ヶ月まで
 
 
 
十二月三十一日
   
十二月三十一日
 
 
 
2021
   
2022
   
2021
   
2022
 
 
                       
営業損失
 
$
(11,849
)
 
$
(30,069
)
 
$
(78,337
)
 
$
(152,450
)
また:
                               
株式ベースの報酬(1)
   
26,662
     
32,228
     
95,436
     
120,821
 
ソフトウェア開発コストに計上された株式の償却報酬(3)
   
70
     
82
     
242
     
346
 
無形資産の償却(2)
   
1,454
     
1,858
     
5,810
     
6,655
 
買収関連費用
   
-
     
-
     
-
     
2,244
 
施設撤退と移行コスト
   
-
     
-
     
760
     
-
 
 
                               
非公認会計基準営業収入
 
$
16,337
   
$
4,099
   
$
23,911
   
$
(22,384
)



純損失と非公認会計基準の純収益(赤字)の入金:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3か月まで
   
12ヶ月まで
 
 
 
十二月三十一日
   
十二月三十一日
 
 
 
2021
   
2022
   
2021
   
2022
 
 
                       
純損失
 
$
(16,887
)
 
$
(22,204
)
 
$
(83,946
)
 
$
(130,368
)
また:
                               
株式ベースの報酬(1)
   
26,662
     
32,228
     
95,436
     
120,821
 
ソフトウェア開発コストに計上された株式の償却報酬(3)
   
70
     
82
     
242
     
346
 
無形資産の償却(2)
   
1,454
     
1,858
     
5,810
     
6,655
 
買収関連費用
   
-
     
-
     
-
     
2,244
 
施設撤退と移行コスト
   
-
     
-
     
760
     
-
 
債務償却割引と発行コスト
   
4,505
     
746
     
17,790
     
2,980
 
個人持株会社に投資する未実現収益
   
-
     
-
     
-
     
(324
)
非公認会計基準調整に係る収入の税収
   
(4,045
)
   
(5,560
)
   
(22,682
)
   
(20,189
)
 
                               
非公認会計基準純収益
 
$
11,759
   
$
7,150
   
$
13,410
   
$
(17,835
)
 
                               
1株当たりの非公認会計基準の純収益(赤字)
                               
基本的な情報
 
$
0.29
   
$
0.17
   
$
0.34
   
$
(0.44
)
薄めにする
 
$
0.28
   
$
0.16
   
$
0.33
   
$
(0.44
)
 
                               
加重平均株数
                               
基本的な情報
   
39,982,230
     
40,923,682
     
39,645,453
     
40,583,002
 
薄めにする
   
41,622,091
     
45,600,508
     
40,804,053
     
40,583,002
 

(1)株式給与:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3か月まで
   
12ヶ月まで
 
 
 
十二月三十一日
   
十二月三十一日
 
 
 
2021
   
2022
   
2021
   
2022
 
 
                       
収入コスト-購読
 
$
309
   
$
737
   
$
853
   
$
2,264
 
収入コスト-永久許可
   
66
     
40
     
234
     
143
 
収入コスト-メンテナンスと専門サービス
   
2,792
     
3,321
     
10,071
     
12,653
 
研究開発
   
5,620
     
7,315
     
20,498
     
27,102
 
販売とマーケティング
   
10,926
     
13,684
     
38,546
     
51,099
 
一般と行政
   
6,949
     
7,131
     
25,234
     
27,560
 
 
                               
株式ベースの総報酬
 
$
26,662
   
$
32,228
   
$
95,436
   
$
120,821
 

(2)無形資産の償却:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3か月まで
   
12ヶ月まで
 
 
 
十二月三十一日
   
十二月三十一日
 
 
 
2021
   
2022
   
2021
   
2022
 
 
                       
収入コスト-購読
 
$
1,157
   
$
1,663
   
$
4,468
   
$
5,894
 
収入コスト-永久許可
   
122
     
42
     
644
     
150
 
販売とマーケティング
   
175
     
153
     
698
     
611
 
 
                               
無形資産償却総額
 
$
1,454
   
$
1,858
   
$
5,810
   
$
6,655
 

(3)収入コストである購読に分類する.