road-20221231
誤り2023Q10001718227--09-30900017182272022-10-012022-12-310001718227アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2023-02-07Xbrli：共有0001718227アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2023-02-0700017182272022-12-31ISO 4217：ドル00017182272022-09-30ISO 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カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，郵便番号：20549
表10-Q
(マーク1)
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年12月31日
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
移行期になります                    至れり尽くせり                    
依頼書類番号：001-38479
建築パートナー会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州26-0758017
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)		(税務署の雇用主
識別番号)
290 Healthwest Drive、スイートルーム2
ドーソン, アラバマ州
36303
(主にオフィスアドレスを実行)(郵便番号)
登録者の電話番号、市外局番を含む：(334) 673-9763
1934年証券取引法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
A類普通株は、1株当たり0.001ドルの価値があります道路．ナスダック株式市場有限責任会社
(ナスダック世界選りすぐり市場)

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです  ☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです  ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☒ファイルマネージャを加速する
☐
非加速ファイルマネージャ
☐
比較的小さな報告会社
☐
新興成長型会社
☐
 
 
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい。☐違います。  ☒
2023年2月7日現在登録者は41,368,094A普通株、額面0.001ドル、11,352,915B類普通株は、額面0.001ドル、発行された。


前向きな陳述に関する警告的声明
Form 10-Qに関するこの四半期報告書に含まれるいくつかの陳述は、1933年証券法(改正)第27 A節(“証券法”)および1934年証券取引法(改正された)第21 E節(“取引法”)の定義に適合するが、将来の事件、業務戦略、将来の業績、将来の運営、在庫、財務状況、予想収入および損失、予想コスト、見通し、計画および管理目標に関する陳述を含むが、これらに限定されない。歴史的事実以外のすべての陳述は前向きな陳述である可能性がある。前向きな陳述はしばしばであるが、常にではないが、“求める”、“予想”、“計画”、“継続”、“推定”、“予想”、“可能”、“将”、“計画”、“予測”、“潜在”、“目標”、“意図”、“可能”、“可能”、“すべき”、“信じる”などの言葉を使用することによって識別される。展望“およびこれらの語の変形またはそれらの否定および類似した表現。展望的陳述は未来の業績または結果の保証と解釈されるべきではなく、必ずしもこのような業績または結果がいつまたはいつ達成されるかを正確に表明するとは限らない。展望性陳述は、経営陣の未来の事件に対する結果とタイミングの信念に基づいて、現在得られる情報に基づいている。これらの表現は、推定、仮説、既知および未知のリスク、不確定要素、および他の要因に関連し、これらの要素は、実際の結果またはイベントをこれらの前向き表現において表現されたものと大きく異なることをもたらす可能性がある。展望的陳述を評価する際には、9月30日までの財政年度のForm 10-Q四半期報告およびForm 10-K年度報告書の“リスク要因”の項に記載されたリスク要因および他の警告声明を考慮しなければならない, 2022年本報告に記載されている前向き陳述に反映される期待は合理的であるが，これらの期待が正しいことが証明される保証はないと考えられる。前向きな陳述に過度に依存してはいけない。
実際の結果またはイベントが前向き陳述で表現された結果またはイベントと大きく異なることをもたらす可能性のある重要な要素は、これらに限定されない
•公共インフラ整備が減少し、政府資金が減少し、交通主管部門や他の州や地方機関の資金を含む
•私たちの経営戦略に関わるリスクは
•地元市場のプロジェクト競争
•私たちの資本集約型ビジネスに関連するリスクは
•公共インフラ建設資金、土地使用、環境、健康および安全事項、政府請負要求および他の法律法規に関する問い合わせ、要求、およびイニシアティブを含む政府の問い合わせ、要求、およびイニシアティブ
•不利な経済的条件と制限された融資市場
•私たちは買収の能力を識別し管理し統合することに成功しました
•私たちは特定のプロジェクトを負担するのに十分な保証能力を得ることができる
•私たちは入札や交渉が最終的に私たちに与えられた契約を交渉する際に、全体的なリスク、要求、またはコストを正確に見積もる能力を持っている
•大量の契約を取り消したり、新しい契約の資格を取り消したりします
•不利な気象条件に関するリスク
•気候変動と関連する法律法規
•私たちの巨額の債務とその条項が私たちに与えた制限
•私たちは私たちのサプライチェーンを管理して、十分な原材料、設備、基本用品を得ることができるようにすることができます
•私たちは重要な人員を維持し、良好な労使関係を維持し、いかなる労働力不足、人員の流動と労働力コストの増加の問題を管理或いは緩和することができる
•燃料、コンクリート、鉄鋼など、労働力、原材料、その他の私たちの業務に重要なプロジェクトコストに対するインフレの影響


•財産損失と他のクレームと保険範囲の問題
•雇用関連、労働者賠償、および違約クレームを含む訴訟または紛争の結果
•私たちの情報技術システムおよびインフラに関連するリスクは、ネットワークセキュリティイベントを含む
•私たちは財務報告書に対する効果的な内部統制を維持することができる
•私たちがコントロールできない他の事件。
これらの要素は、必ずしも実際の結果またはイベントが前向き陳述で表現された結果またはイベントと大きく異なるすべての重要な要素をもたらす可能性があるとは限らない。他の未知または予測不可能な要素はまた、実際の結果またはイベントが前向き陳述で表現された結果またはイベントと大きく異なることをもたらす可能性がある。我々の将来の業績は、2022年9月30日までの財政年度のForm 10-Q四半期報告およびForm 10-K年度報告に記載されているリスクおよび不確実性を含む様々な他のリスクおよび不確実性に依存する。しかし、私たちのすべての展望的な陳述がこの警告声明によって制限されているからだ。前向きな陳述は、本プレスリリースの日までの状況のみを代表する。私たちは、新しい情報、未来の事件、または他の理由のために、法的に別の要求がない限り、このような陳述の日後にいかなる前向きな陳述を更新または修正する義務はない。

カタログ表
カタログ
第1部：
財務情報
2
第1項。
財務諸表
2
2022年12月31日と2022年9月30日までの連結貸借対照表
2
2022年と2021年12月31日までの3ヶ月間の総合総合収益表
3
2022年と2021年12月31日までの3ヶ月間の株主権益総合レポート
4
2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月間の連結現金フロー表
5
連結財務諸表付記
6
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
24
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
31
第四項です。
制御とプログラム
32
第二部です。
その他の情報
33
第1項。
法律訴訟
33
第1 A項。
リスク要因
33
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
33
第三項です。
高級証券違約
34
第四項です
炭鉱安全情報開示
34
五番目です。
その他の情報
34
第六項です。
陳列品
35
サイン
36


カタログ表
第1部-財務情報
項目1.財務諸表

建築パートナー会社
合併貸借対照表
(単位：千、共有データを除く)
十二月三十一日九月三十日
20222022
(未監査)
資産
流動資産：
現金と現金等価物$43,234 $35,531 
制限現金275 28 
受取契約、保留金、純額を含めて230,310 265,207 
未完了契約請求書のコストと推定収益を超える32,395 29,271 
棚卸しをする79,558 74,195 
前払い費用と他の流動資産15,343 12,957 
流動資産総額401,115 417,189 
財産·工場·設備·純価値498,293 481,412 
経営的リース使用権資産17,735 13,985 
商誉159,949 129,465 
無形資産、純額15,696 15,976 
合弁企業への投資87 87 
制限的投資6,737 6,866 
その他の資産29,392 30,541 
総資産$1,129,004 $1,095,521 
負債と株主権益
流動負債：
売掛金$111,752 $130,468 
未完成契約の超過コストと推定収益の請求書57,147 52,477 
賃貸負債の当期部分を経営する2,316 2,209 
長期債務当期満期日12,500 12,500 
費用とその他の流動負債を計算しなければならない19,177 28,484 
流動負債総額202,892 226,138 
長期負債：
長期債務、現在の満期日と繰延債務の発行コストを差し引く413,018 363,066 
賃貸負債を経営し，当期分を差し引く15,748 12,059 
所得税を繰延し，純額25,982 26,713 
その他長期負債12,508 11,666 
長期負債総額467,256 413,504 
総負債670,148 639,642 
引受金とその他の事項
株主権益：
優先株、額面$0.001; 10,000,000授権株と違います。2022年12月31日及び2022年9月30日に発行·発行された株式
— — 
A類普通株、額面$0.001; 400,000,000株式を許可して41,376,528発行済みおよび発行済み株式41,368,0942022年12月31日に発行された株と41,195,730発行済みおよび発行済み株式41,193,0242022年9月30日に発行された株式
41 41 
B類普通株、額面$0.001; 100,000,000株式を許可して14,275,867発行済みおよび発行済み株式11,352,9152022年12月31日および2022年9月30日に発行された株式
15 15 
追加実収資本259,051 256,571 
国庫株は、原価で計算する8,4342022年12月31日のA類普通株式と2,7062022年9月30日A類普通株、額面$0.001
(178)(39)
国庫株は、原価で計算する2,922,9522022年12月31日と2022年9月30日のB類普通株、額面価値$0.001
(15,603)(15,603)
その他の総合収益を累計して純額16,364 17,620 
利益を残す199,166 197,274 
株主権益総額458,856 455,879 
総負債と株主権益$1,129,004 $1,095,521 
連結財務諸表の付記(監査を経ていない)を参照。
2
カタログ表
建築パートナー会社
総合総合収益表
(監査されていない単位は千人であり、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

12月31日までの3ヶ月間
20222021
収入.収入$341,779 $284,964 
収入コスト311,283 252,000 
毛利30,496 32,964 
一般と行政費用(29,725)(24,946)
財産·工場·設備を売却する収益168 441 
施設交換収益5,389 — 
営業収入6,328 8,459 
利子支出，純額(3,960)(1,264)
その他の収入34 116 
所得税未払いの収入2,402 7,311 
所得税支給510 1,800 
純収入1,892 5,511 
その他総合収入，税引き後純額
金利交換契約が実現していない収益，純額(1,292)1,445 
制限投資は収益を実現せず、純額36 — 
その他総合収入(1,256)1,445 
総合収益$636 $6,956 
普通株主の1株当たり純収益：
基本的な情報$0.04 $0.11 
薄めにする$0.04 $0.11 
発行済み普通株式加重平均：
基本的な情報51,824,948 51,696,004 
薄めにする52,120,584 51,977,974 
連結財務諸表の付記(監査を経ていない)を参照。

3
カタログ表
建築パートナー会社
合併株主権益報告書
(監査されていない単位は千人、共有データを除く)

2022年12月31日までの3ヶ月間
A類普通株B類普通株
その他の内容
支払い済み
資本
財務局
在庫品
保留する
収益.収益
その他の総合収益純額を累計する株主権益総額
株金額株金額
2022年9月30日41,195,730 $41 14,275,867 $15 $256,571 $(15,642)$197,274 $17,620 $455,879 
純収入— — — — — — 1,892 — 1,892 
株式ベースの報酬費用— — — — 2,480 — — — 2,480 
株式授権書を発行する180,798 — — — — — — — — 
在庫株を購入する— — — — — (139)— — (139)
その他総合(赤字)— — — — — — — (1,256)(1,256)
2022年12月31日41,376,528 $41 14,275,867 $15 $259,051 $(15,781)$199,166 $16,364 $458,856 

2021年12月31日までの3ヶ月間
A類普通株B類普通株
その他の内容
支払い済み
資本
財務局
在庫品
保留する
収益.収益
その他の総合収益(損失)を累計し，純額株主権益総額
株金額株金額
2021年9月30日36,600,639 $37 18,614,791 $19 $248,571 $(15,603)$175,898 $(23)$408,899 
純収入— — — — — — 5,511 — 5,511 
株式ベースの報酬費用— — — — 1,504 — — — 1,504 
株式授権書を発行する145,921 — — — — — — — — 
在庫株を購入する— — — — — (39)— — (39)
その他総合収益— — — — — — — 1,445 1,445 
B類普通株のA類普通株への転換4,338,924 4 (4,338,924)(4)— — — — — 
2021年12月31日41,085,484 $41 14,275,867 $15 $250,075 $(15,642)$181,409 $1,422 $417,320 
連結財務諸表の付記(監査を経ていない)を参照。
4
カタログ表
建築パートナー会社
統合現金フロー表
(監査されていない単位は千人)
12月31日までの3ヶ月間
20222021
経営活動のキャッシュフロー：
純収入$1,892 $5,511 
純収入と経営活動が提供する現金純額、現金等価物、および限定的な現金の照合の調整：
減価償却、枯渇、付加価値、償却18,375 15,903 
繰延債務発行コストと債務割引償却77 57 
デリバティブの未実現損失1,007 (136)
不良債権準備40 113 
財産·工場·設備を売却する収益(168)(441)
施設交換収益(5,389)— 
制限投資の販売、催促、満期日の損失が実現しました1 — 
株式ベースの報酬費用2,480 1,504 
繰延所得税割引(302)(295)
その他の非現金調整(55)33 
経営性資産と負債の変動、買収を差し引く：
受取契約、保留金、純額を含めて47,072 776 
未完了契約請求書のコストと推定収益を超える(2,498)1,188 
棚卸しをする(3,467)(2,529)
前払い費用と他の流動資産(315)(3,514)
その他の資産(343)(569)
売掛金(23,580)(10,432)
未完成契約の超過コストと推定収益の請求書2,314 4,615 
費用とその他の流動負債を計算しなければならない(9,661)(13,816)
その他長期負債1,404 1,455 
経営活動が提供する現金純額から買収を差し引く28,884 (577)
投資活動によるキャッシュフロー：
家屋·工場·設備を購入する(31,663)(15,106)
財産·工場·設備を売却して得た収益1,607 733 
施設交換所得収益36,422 — 
制限投資の売却、催促、満期日の収益170 — 
企業買収，現金買収後の純額を差し引く(77,206)(65,901)
投資活動のための現金純額(70,670)(80,274)
資金調達活動のキャッシュフロー：
循環信用手配からの収益53,000 70,000 
長期債務を償還する(3,125)(2,500)
在庫株を購入する(139)(39)
融資活動が提供する現金純額49,736 67,461 
現金、現金等価物、および限定的な現金純変化7,950 (13,390)
現金、現金等価物、制限された現金：
期初現金、現金等価物、および限定現金35,559 57,251 
現金、現金等価物、制限された現金、期末$43,509 $43,861 
キャッシュフロー情報の追加：
利子を支払う現金$4,064 $1,608 
賃貸負債経営のための現金$734 $565 
非現金プロジェクト：
経営リース賃貸負債の経営と引き換えに使用権資産$4,361 $4,991 
財産·工場·設備は売掛金から資金を提供する$4,953 $6,256 
連結財務諸表の付記(監査を経ていない)を参照。
5
カタログ表
連結財務諸表付記(監査なし)

注1-一般情報
業務記述
建設パートナー会社は民間インフラ会社で、アラバマ州、フロリダ州、ジョージア州、ノースカロライナ州、サウスカロライナ州、テネシー州の道路建設と維持に特化している。その完全子会社を通じて、同社は公共と個人インフラプロジェクトに各種の製品とサービスを提供し、高速道路、道路、橋、空港及び商業と住宅開発プロジェクトに重点を置いている。同社の主な業務は、(I)アスファルトの生産·流通(“HMA”)の内部使用、建設プロジェクトでの第三者への販売、(Ii)道路基層の建設やアスファルト舗装の応用を含む敷設活動、(Iii)公共施設や排水システムの設置を含む敷地開発、(Iv)砂、砂利、建築石などのHMA生産および販売第三者の原料として使用される鉱物、(V)内部使用および第三者に販売される液体アスファルトセメントの流通を含む。

同社は2007年に設立され、デラウェア州の持株会社であり、HMA舗装と建築業界の買収成長戦略を促進することを目的としている。SunTx Capital Partners(“SunTx”)は、テキサス州ダラスに本社を置く私募株式会社であり、その依頼人とそのそれぞれの関連会社とともに、会社設立以来会社株の持株権を持ってきた。
季節性
同社の製品やサービスの使用と消費は季節的に変動している。同社の製品は使用され、その建築作業や生産施設は屋外にある。そのため、季節変化や他の天気に関連する場合、特に冬、春または秋に続く多雪、雨や寒さの天気や、ハリケーン、竜巻、熱帯嵐、大雪などの重大な天気イベントは、会社製品の使用や会社サービスへの需要を減らすことで、会社の業務や運営に悪影響を及ぼす可能性がある。また、建築材料の生産と出荷量レベルは建築業の活動に続き、建築業の活動は通常春、夏、秋に発生する。不利な気象条件のため、会社の会計年度の第1四半期と第2四半期の活動水準は通常低い。私たちの第3と第4四半期では、より暖かくて乾燥した天気は、通常、この2四半期の活動と収入をより高くするだろう。

注2-重大会計政策
陳述の基礎
当該等の総合財務諸表には、当社及びその全額付属会社の勘定が含まれている。会社間口座と取引は合併でキャンセルされた。これらの中期総合報告書は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則及び規定に基づいて作成されており、当該規則及び規定は過渡期内に開示を減少させることを許可している。会社が2022年9月30日までの総合貸借対照表は、会社がそれまでの会計年度に監査された財務諸表から来ているが、年次財務諸表に関する米国公認会計原則(“GAAP”)が要求するすべての必要開示は含まれていない。経営陣は、これらの監査されていない総合財務諸表は、列挙された日付および期間の会社の財務状況、経営業績、および現金流量を公平に報告するために、必要な恒常的な調整および正常な計上項目を含むと考えている。これらの総合財務諸表及び付記は、当社が監査した年度総合財務諸表及びその付記とともに読まなければならず、これらの総合財務諸表及び付記は、2022年9月30日までの財政年度のForm 10−K年度報告(“2022 Form 10−K”)に含まれる。中期的な結果は必ずしも財政年度全体または任意の未来期間の予想結果を代表するとは限らない。

経営陣の見積もり
公認会計原則に従って連結財務諸表を作成し、管理層に推定と仮定を要求し、報告期間内の資産、負債、株主権益、収入と支出の記録金額に影響を与え、合併財務諸表の日付或いは負債の開示に影響を与える。収入及び収入コスト、投資、鉱物備蓄、商業権及びその他の無形資産、業務買収、経営リース使用権資産の推定値、不良債権準備、所得税に関する評価準備、訴訟又は保険クレームに関連する潜在的負債の課税項目、資産廃棄責任、派生ツールの推定値及び株式補償奨励の推定値を推定する。推定は、歴史的情報および実際の経験に基づいて絶えず評価されるが、実際の結果は、これらの推定とは異なる可能性がある。
以下は会社のいくつかの重要な会計政策について説明する。その他のキー会計政策および基本判断と不確実性は，2022年Form 10−Kに含まれる会社年次連結財務諸表の付記で説明した。
6
カタログ表
現金と現金等価物

現金は主に手元の通貨と商業銀行の当座預金からなります。現金等価物は短期的で流動性の高い投資であり，既知の数の現金に容易に変換できるとともに，満期日に非常に近いため，金利の変化により重大な価値変化リスクをもたらすことはない。現金等価物は元の満期日が3ヶ月以下の投資を含む。同社はいくつかの銀行に普通口座、通貨市場口座、預金証書を設置している。口座残高は時々連邦預金保険カバー範囲の最高限度額を超える。当社は当該等の口座に何の損失も生じておらず、その信用リスクを定期的に監査している。
制限現金
建設パートナーリスク管理会社は専属自己保険会社であり、当社の完全子会社であり、当社とその子会社に一般責任、自動車責任、労災賠償保険を提供する。制限的現金とは、被捕者が受託者として所持している現金であり、傷害保険請求の支払いに用いられる。同社は現金を#ドルに制限していた0.3百万ドルとドル0.0それぞれ2022年12月31日と2022年9月30日である。
投資を制限する
同社の限定的な投資には債務証券が含まれており、これらの債務証券は被捕者が受託者として保有し、支払いに用いられる
傷害保険請求。その会社は、購入時にその証券の分類を決定し、各貸借対照表の日に再評価して決定する。その会社は被捕者が持っている証券を販売可能なものに分類した。したがって、これらの証券はその公正な価値に基づいて入金されている。債務証券の購入と売却は取引日に入金される。債務証券の利子収入は稼ぐ際に有効収益率法で入金される。未実現損益は他の総合収益(損失)純額を累積する構成要素として報告されている。これらの証券はそれぞれの満期日によって非流動資産に分類されている。同社は#ドルの投資を制限した6.7百万ドルとドル6.9それぞれ2022年12月31日と2022年9月30日である。

同社は四半期ごとに売却可能な債務証券を評価し、信用損失またはその他の要因により公正価値が償却コストよりも低いかどうかを決定する。この評価過程は会社が判断し、発行者の財務状況と最近の見通し、未来の経済状況、金利変化と証券格付け変化などの要素を考慮する必要がある。当社が意図的に売却することを決定したか、あるいは当社がその余剰コスト基準が公正価値より高い可能性が高い前に証券を売却する可能性が高い場合、個別証券は公正価値に減記し、総合全面収益表に相応する“その他の収入”を計上する。意図減値基準を満たしていないが当社で信用損失があることが確定した売却可能債務証券については，その証券から受け取るキャッシュフローの現在値とその証券の償却コストベースを比較することが期待される。もし予想されて受け取った現金流量の現在値が余剰コスト基礎より低い場合、信用損失に対して信用損失を計上して準備し、公正価値が余剰コストベースより低い金額を限度とする。2022年12月31日及び2021年12月31日までの3ヶ月間、当社違います。減価や信用損失を意図する。

受取契約、保留費、純額を含めて
受取契約は、一般に、顧客が発行した金額と現在支払うべき金額、現在満了していますが請求書が発行されていない金額、および顧客がプロジェクト完了前に保留した金額に基づいています。会社の業界では、会社が適用される契約条項に基づいて顧客に満足できる項目を完成させる前に、進捗請求書または契約価格の一部を顧客が差し押さえ、通常10%である。このような留保金と定義されている額は1つの契約資産を表し、連結貸借対照表には“留保金を含む受取契約純額”とされている。このような残高を残す請求書は一般的にプロジェクト完了後1年以内に徴収されます。

留保金を含む受取契約純額は、管理部門が予想した未弁済残高から受け取った額に記載されている。管理層は、個別口座の現在の状況、提供されたサービスタイプ、現在の経済状況、歴史的損失、および管理職が得ることができる他の情報の評価に基づいて、収益および不良債権に記入して準備された貸方を計上することによって不良債権を算出する。経営陣が合理的な入金努力をした後も決済されていない残高は、不良債権準備と対応契約を計上して調整することで解約します。


契約資産と契約負債
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カタログ表
当社の契約の課金方法は各項目の契約条項によって管轄され、契約条項は(I)所有者承認の完了進捗、(Ii)マイルストーンの実現又は(Iii)予め合意されたスケジュールに基づく。請求書は，必ずしもコスト比入力法(従来は完成百分率法と呼ぶ)で確認された収入に関連しているとは限らない.当社は、これらの時間的な違いを説明するために、契約資産と契約負債を記録します。
契約資産“未完了契約請求書を超えるコストと推定収益”は、会社がその建設プロジェクトが提供するサービスの収入を確認したときに生じるが、会社は契約条項に基づいて顧客に請求書を発行する権利がない。顧客に発行された金額はこの資産に含まれておらず、連結貸借対照表には“売掛金、留保金、純額を含む”と反映されている。未完了契約のコストおよび請求書を超える推定収益において、会社は、(I)エラー、(Ii)契約仕様または設計の変化、(Iii)論争のある契約変更書、範囲および価格が承認されていない、または(Iv)顧客に関連する他の意外な追加契約コスト(例えば、クレーム)の原因を求めるか、または(Iv)他の顧客に関連する意外な追加契約コストを含む。合理的な見積もりと回収可能な範囲で、その等の金額を記録する。会社からのクレームや未承認の変更は交渉に関与する可能性があり、ごく少数の場合には訴訟に関与する可能性もある。未承認変更票やクレームは使用見積数にも触れており，承認されていない変更票やクレームに関する収入は取引価格に計上されており，不確実性が解消された後，確認された累積収入が大きく逆転しない可能性が高い.本報告に記載されている間、会社は、クレーム及び未承認変更書に関するいかなる重大な金額も確認していない。
契約責任“コストを超えた請求書および未完了契約の推定収益”は、会社が会社に支払いをしたか、または会社が契約条項に基づいて顧客に請求書を発行した顧客に貨物またはサービスを譲渡する義務を表す。当該口座に反映された将来のサービスの収入が確認され、会社がその後契約規定の履行義務を履行したため、負債が減少する。
未完了契約請求書のコストおよび推定収益、ならびにコストを超える請求書および未完了契約の推定収益は、通常1年以内に解決され、重要な融資構成要素とはみなされない
リスクが集中する
会社を集中信用リスクに直面させる可能性のある金融商品には、主に留保金を含む受取契約が含まれている。通常の業務過程において、同社はその顧客に信用を提供し、一般的に担保を必要としない。当社はこれらの売掛金に関する信用リスク集中度を監視し続けている。同社は歴史的に重大な信用損失を経験しておらず、主に経営陣が顧客の信用格付けを評価しているためだ。同社は主に日常的な顧客、州や自治体、経営陣がよく知っている有名な地元会社と付き合っている。同社は重要な新規顧客のための信用検査を行い、通常重要項目の進捗支払いを要求している。支払いが間に合わなければ、会社は一般的に不動産に対して留置権を申請する権利がある。2022年12月31日又は2022年9月30日まで、予約金及び純残高を含む顧客の受取契約が会社の受取契約の10%以上を占める顧客はいない。
交通運輸の各部門のために履行するプロジェクトの比率33.7%和33.52022年と2021年12月31日までの3カ月間の連結収入の割合をそれぞれ占めている2022年12月31日までの3ヶ月または2021年12月31日までの3ヶ月以内に、総合収入の10%以上を占めるお客様は以下の通りです
12月31日までの3ヶ月間の総合収入の割合は
20222021
アラバマ州交通部6.2%10.1%
フロリダ州交通部8.0%10.0%
ノースカロライナ州交通部10.9%9.4%
取引先と契約した収入
同社の収入はその顧客との契約から来ており、主に公共と個人インフラプロジェクトに建築サービスを提供し、高速道路、道路、橋、空港および商業と住宅開発プロジェクトに重点を置いている。このようなプロジェクトの顧客たちは連邦、州、市、そして個人顧客を含む。また、同社は、第三者公共および個人顧客との契約に基づいて、HMA、骨材、液体アスファルト、予備コンクリートを含む建築材料を第三者公共および個人顧客に販売することで収入を得ている。次の表は，本報告で述べた期間において，(1)公共インフラ建設プロジェクトと公共顧客への建築材料の販売による収入，および(2)プライベートインフラ建設プロジェクトと民間顧客への建築材料の販売による収入の割合を反映している
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カタログ表
12月31日までの3ヶ月間の総合収入の割合は
20222021
公衆61.2%61.0%
私38.8%39.0%
建設プロジェクトからの収入は、会社がプロジェクト創造または強化された資産の支配権を顧客に移転することで、その業績義務を履行するため、時間の経過とともに確認された。建設プロジェクトの収入と収入コストを確認するには、完成プロジェクトの予想される総コストを見積もり、完成進捗を測定することが含まれている経営陣の重大な判断が必要だ。経営陣は、契約推定を定期的に審査し、完成プロジェクトの推定コストの改訂及び完了進捗の測定を評価する。
経営陣は、会社は以前の経験に基づいて合理的な見積もりを維持していると考えているが、多くの要因が契約コスト推定の変化を招いている。したがって、未完了項目に関する推定数は、各項目の進行に応じて変化する可能性があり、より良い契約費用推定数を得ることができる。すべての契約費用は発生した費用として記録されており，履行義務が確定すると，推定総費用の改訂が直ちに反映される。完成段階にかかわらず、契約の推定総コストがその推定総収入を超えることを示す証拠があれば、未完了契約の推定損失の全額確認準備金とすべきである。会社が下請け業者が完成した仕事に関する追加費用が発生した場合、会社は契約条項を利用して下請け業者にこれらの費用を追納することができる。回収可能で金額が合理的に見積もられていると推定された場合，借金に関するコスト減少を確認する.契約コストには、(I)人手、材料、および下請け業者に支払われる金額を含む契約の直接コストと、(Ii)保険、従業員福祉および設備(主に減価償却、燃料、メンテナンス、および修理などの契約履行に関連する間接コスト)とが含まれる。
入力法を用いて完成進捗を推定し，日付発生の総コストと完成プロジェクトに要する総見積りコストとの関係を測定することで測定した(コスト-コスト法).同社は、この方法は、会社が契約規定の義務を履行することを表しているため、顧客への貨物やサービスの移転を最もよく説明しており、これは会社がコストを発生させたときに発生すると考えている。同社はその建築プロジェクトにおける単一履行義務の履行状況に基づいて完成率を測定している。同社の各建築契約は明確な建築プロジェクトを完成させる単一履行義務を代表している。これは，顧客自身がサービスのどの単独部分からも利益を得ることができないため，顧客に渡すことを約束した商品やサービスが不明確であるためである.契約下のすべての納入可能成果は、顧客が定義した項目の一部であり、一連の統合された商品およびサービスを表し、これらの製品およびサービスは、顧客に提供されるモデルと同じであり、会社が顧客資産を作成または強化するのと同じ進捗指標を使用して顧客の履行義務を満たす。全体的なプロジェクトが完了するまで、会社の義務は履行されないだろう。
報告期間内に確認された収入は、取引総価格に適用されるコスト比入力法に基づいており、違約金、罰金、ボーナスなど、プロジェクトの実行状況の即時性または品質に関する可変対価格の調整を含む。違約金や罰金の場合、当社は推定取引価格のうち、当社が予想して獲得する権利がある可能性のある金額または当社が発生する見込みの最も可能な金額に可変対価格を計上します。このような金額は取引価格に計上されているが，不確実性が解消された場合，確認された累積収入額に大きな逆転は生じない可能性が高い。当社は累積追跡調整を用いて推定取引価格の変化を会計処理しています。

その会社のほとんどの公共建築契約は固定単価契約です。固定単価契約に従って、会社は、固定単価(例えば、アスファルト1トン当たりの価格)で契約に必要な材料またはサービスを提供することを約束する。同社の個人顧客契約は主に固定総価格契約であり、使い捨て契約とも呼ばれ、単一価格で全仕事を完成させることが求められている。契約コストは発生したと記録されており、契約収入及びコスト推定の改訂は、既知の場合に会計期間に反映される。契約変更書、罰則条項、最終契約決算による変化を含む労働業績、労働条件および推定収益力の変化は、推定収入およびコストの改訂を招き、改訂が確定された間に確認される可能性がある。
変更シートは、元の契約の修正であり、実際に契約の既存の規定を変更し、契約修正の日に部分的に履行される単一履行義務の一部となる。これは，変更によって承諾された貨物やサービスは，通常既存契約下の残りの貨物やサービスと変わらず，契約範囲内で提供されるサービスが大きく統合されているためである.したがって，変更書は一般に既存契約や単一履行義務に対する修正入金となる.同社は今回の改正に責任を負っている
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カタログ表
累積追跡調整を用いる。当社またはその顧客は、仕様または設計、性能方法、施設、設備、材料、場所、および工事完了時間の変更を含む可能性がある変更注文を開始することができます。

HMA，骨材，コンクリート，液体アスファルトの販売収入がある時点で確認された場合，すなわち製品制御権が顧客に移管された場合である。一般に，この時点とは，顧客がその工場で納品を受けたり，自分の輸送車両で会社のHMA工場や集合体施設から製品を受信したりすることである.購入時には、会社は通常、領収書や同様の書類を提供し、顧客に転送された貨物を詳細に説明する。同社は通常、販売時点から購入後30日までの支払いを要求する業界慣例の支払い条件を提供する。
所得税
所得税の規定には連邦所得税と州所得税が含まれる。所得税は貸借対照法で計算される。この方法によれば、繰延税金資産および負債は、財務諸表の帳簿価値とそれぞれの課税ベースとの間の一時的な差に基づいて生じる予想される将来の税務結果に基づいて確認される。繰延税項資産及び負債は、一時的な差額が打ち切られ又は清算される会計年度の課税所得額の制定税率計量に適用されると予想される。税率変動が繰延税金資産や負債に及ぼす影響は、公布日を含む期間の収入で確認されている。経営陣は繰延税金資産の現金化状況を評価し、すべてまたは一部の繰延税金資産が現金化できない可能性が高い場合に、評価準備を確立する。繰延税項資産及び繰延税金項目負債は税務機関が純額で列記し、総合貸借対照表の中で非流動項目とした。
1株当たりの収益
普通株株主が1株当たりの基本純収入を占めるべき計算方法は、普通株株主が純収益を当期に発行された普通株の加重平均で割るべきである。普通株株主は1株当たりの純収入を占めるべきであり、普通株株主が1株当たりの基本純収入を占めるべきであるが、在庫株方法を用いた希釈性未帰属株奨励を含む。
公正価値計量
当社は公正な価値に基づいて特定の金融資産と負債を計量·開示します。公正価値とは、計量日に市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却することによって受信された価格または負債を移転して支払う価格を意味する。公正価値を計量するための投入は、以下の階層構造を用いて分類される
レベル1です。報告エンティティは、計量日に取得する能力がある同じ資産または負債のアクティブ市場での未調整見積を取得する。
レベル2です。直接または間接的に観察可能な市場データとの証左により、資産または負債が観察可能な第1レベルに含まれる見積以外への投入。
レベル3です。資産や負債の投入は観察できず、資産や負債を含めて市場活動がほとんどない場合がある。価値を公平に判断する時に使う資料は当時の状況で得られる最適な資料によって決定され、管理層が重大な判断或いは推定を行う必要があるかもしれない。
会社は既存の最適な情報を利用して公正な価値を計量することに取り組んでいる。
同社の金融商品には、現金と現金等価物、制限的現金、保証金を含む未収契約、売掛金および売掛金が含まれており、2022年12月31日と2022年9月30日の総合貸借対照表に流動資産と流動負債として反映されている。これらのツールの短期的な性質により，管理層はその帳簿価値をその公正価値に近いと見なしている.
同社は2022年12月31日と2022年9月30日の総合貸借対照表にも制限投資を反映した債務証券を持っている。これらの投資は、資産負債表毎に公正価値に調整され、第2級公正価値計量とみなされる。
当社にも定期融資と循環信用手配があり、詳細は付記8-債務を参照されたい。これらの信用手配下の未返済金額の帳簿価値は長期債務に反映され、2022年12月31日と2022年9月30日の会社総合貸借対照表上の現在の満期日と繰延債務発行コストおよび長期債務の現在満期日を差し引く。これらのツールは変動金利や短期的な性質を持つため，管理層はその帳簿価値をその公正価値に近いと見なしている.
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カタログ表
同社は派生ツールも持っている。商品および金利スワップの公正価値は、付記16-公正価値計量に記載されているように、長期およびスポット価格に基づいている。
第三級公正価値は、買収した鉱物埋蔵量とレンタルされた鉱物権益を評価するために用いられる。鉱物埋蔵量とリース鉱物権益の公正価値は超過収益法を用いて確定され、これは管理層に未来のキャッシュフローを推定することを要求する。将来のキャッシュフローの推定は、経営陣が決定した利用可能な履歴情報と予測に基づいているが、本質的には不確実である。将来のキャッシュフローの主な仮定には、販売価格、販売量、資本要求を差し引いた予想利益率が含まれると予想される。純キャッシュフローの現在値は鉱物埋蔵量と鉱物権益に割り当てられた公正価値であると予想される。割引率は推定モデルで用いられる重要な仮定であり，仮定に基づく市場参加者が買収業務を買収する際に想定するリターン率である.
管理層は、公正価値計量指針を有形および無形資産(営業権を含む)の減価分析に適用する。
総合収益
当社は総合総合収益表と合併株主権益表で包括収益を報告します。包括収益には2つのサブセットが含まれる：純収益と他の全面収益(“保監所”)。OCIは金利スワップ契約、デリバティブ、および販売可能な制限的な投資公正価値変化の調整を含む。包括収益に関するその他の情報は、付記19-その他の包括収益を参照されたい。

注3-会計基準
2022年12月31日までの3ヶ月間、会社は新たな会計基準や更新を採用していない。

注4-業務買収と処分
テネシー州買収-臨時
2022年11月18日、同社は買収した三つテネシー州ナッシュビルの大部分の市街地にあるHMA製造工場といくつかの関連資産、価格は$です8.4百万ドルです。この取引で、同社はノースカロライナ州ゴッドストン付近にある採石場を売却し、現金収益総額は#ドルだった36.4100万ドルで施設交換から収益を得ます5.4百万ドルです。
ノースカロライナ州買収-臨時
当社は2022年12月1日、ノースカロライナ州シャーロットに本社を置くHMA製造·敷設会社Ferebee Corporationの全株式を#ドルで買収した68.8百万ドルです。この取引はノースカロライナ州に会社の第2のプラットフォーム会社を設立し増加しました三つHMA工場は大シャーロット/岩山大都市街地に位置している。
2022年12月31日までの3ヶ月間の合併買収
上記買収は会計基準に従って編纂(“ASC”)テーマ805、業務合併(“主題805”)に業務統合に計上される。2022年12月31日まで、最近のこれらの買収のスケジュールのため、買収価格配分はまだ決定されていない。ある情報はこの日にはまだ確定されていないので、特定の買収資産と負担する負債の公正価値推定を最終的に決定する。同社は評価過程に協力するために独立した第三者と協議した。当社は実際に実行可能な状況でできるだけ早く買収日から1年以内にこれらの価値を決定することを期待しています
取得された確認可能な資産および負担された負債は、前記方法に従って公正価値を推定して入金される
付記2--重要会計政策における公正価値計量項の下で。購入価格が純取引額を超える金額
取得した確認可能な資産と負担する負債の価値は一時的な営業権として記録され、金額は約
$32.3100万ドルです。このお金は所得税から差し引かれます。営業権は主に集結した労働力と
買収は相乗効果をもたらすと予想される。これらの取引の会計計算を終えた後、経営陣は
価値は顧客関係や顧客蓄積を含む他の識別可能な無形資産に起因すると予想される
営業権に割り当てられた暫定金額を減らす。

これらの買収移転の総対価格は#ドルである77.2ノースカロライナ州の融資で得られた金を現金で交換し、循環信用融資(定義付記8参照)から抽出した金から100万ドルを支払う。総コストは以下のように一時的に割り当てられる9.0純運営資本(百万ドル)35.9100万ドルの財産や工場や設備や32.3百万の善意。

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カタログ表
総合総合収益表には$が含まれている4.2100万ドルの収入と0.2これらの買収業務の純損失は、2022年12月31日までの3カ月間、それぞれの買収日から計算される。会社は買収発生時に買収を実現する何らかのコストを記録しており、これらのコストは会社総合全面収益表の一般的かつ行政費用に反映され、金額は#ドルである0.22022年12月31日までの3ヶ月間

次の表は予想収入と純収入を示しており、買収は2021年10月1日に発生したと仮定している(監査なし、単位は千)

12月31日までの3ヶ月間
20222021
収入予想$353,161 $300,524 
純収入を見込む$2,797 $6,052 

財務情報を備考する列報方式は、買収した業務が2021年10月1日以来会社の総合業績に含まれているように、買収による取引を発効させ、以下の調整を含む
(a)2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月間の買収業務の予想結果を含む
            
(b)これらの資産が2021年10月1日に買収され、会社の減価償却および損失方法に一致して適用されるように、買収された財産、工場および設備の公正価値に関する追加減価償却および損失費用、および集約施設の備蓄が含まれている

(c)利息支出を定期融資に計上する場合、購入価格融資のために借入した資金が2021年10月1日に借入されたように(利子支出計算はさらに2021年10月1日から2022年12月31日までの間に元金が支払われておらず、会社が買収を行った日の有効金利は2021年10月1日から2022年12月31日までの有効金利とする)

(d)$を含まない0.22022年12月31日までの3ヶ月以内に発生する買収関連費用は、当該等の費用は、形式的な買収日2021年10月1日までに発生する。

予備試験情報は参考に供するだけで、もしこれらの買収が2022年10月1日に発生した場合に実現される収入または純収入を代表しないかもしれない。
臨時会計
2022年3月、同社はノースカロライナ州Burgawに本社を置くHMA舗装会社を買収した。2022年8月、同社はサウスカロライナ州コンウェイに本社を置くHMA敷設、整地、現場作業会社を買収した。2022年12月31日現在、2022年Form 10-Kで報告されているいずれの買収についても、2022年9月30日の臨時会計は大きな調整が行われていない。

注5-受取契約、保留費、純額を含めて
2022年12月31日と2022年9月30日までの留保金を含む受取契約純額は以下の通り(千)
2022年12月31日2022年9月30日
(未監査)
受取契約$181,752 $221,566 
ノルマ49,096 44,253 
230,848 265,819 
不良債権準備(538)(612)
受取契約、保留金、純額を含めて$230,310 $265,207 
留保金売掛金は請求書を発行しましたが、契約完了と顧客が受け取るまで満期になりません。

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カタログ表
注6-契約資産と負債
2022年12月31日および2022年9月30日の未完了契約請求書と比較したコストおよび推定収益には、以下が含まれる(千単位)
2022年12月31日2022年9月30日
(未監査)
未完成契約のコスト$1,338,267 $1,520,510 
これまで未完成の契約の見積もり収益130,243 146,459 
1,468,510 1,666,969 
いままで契約を終えていない請求書(1,493,262)(1,690,175)
コストと未完成契約を超えた推定収益の純請求書$(24,752)$(23,206)
2022年9月30日から2022年12月31日までの間、未完了契約のコスト残高と請求書を超えた推定収益(契約資産)とコストを超えた請求書と推定収益(契約負債)の大きな変化は以下のとおりである(千で計算)
請求書のコストと見積もり収益を超えて
未完成契約		コストと見積もり収益を超える請求書
未完成契約		コストと未完成契約を超えた推定収益の純請求書
2022年9月30日$29,271 $(52,477)$(23,206)
収入請求書、契約価格、またはコスト試算の変化$3,124 $(4,670)$(1,546)
2022年12月31日(監査なし)$32,395 $(57,147)$(24,752)
2022年12月31日現在、同社の建築プロジェクト契約未履行または一部未履行の履行義務は約#ドルである1.2総取引価格は10億ドルです。同社はこのような契約下の履行義務を履行する際に収入を得る予定で、金額は約#ドルである791.12023年9月30日までの財政年度残り時間内に、368.4その後の百万ドルです。
注7-不動産·工場および設備
2022年12月31日と2022年9月30日までの財産、工場、設備には、以下の内容が含まれています(千計)
2022年12月31日2022年9月30日
(未監査)
建築設備$437,627 $402,581 
植物181,368 167,625 
鉱物埋蔵量69,466 91,992 
土地と改善策65,517 59,454 
建物.建物35,184 32,566 
家具と固定装置7,172 7,110 
賃借権改善1,230 1,230 
財産·工場と設備の合計797,564 762,558 
減価償却·損耗·償却累計(322,300)(304,935)
建設中の工事23,029 23,789 
財産·工場と設備を合計して純額$498,293 $481,412 
2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月間、財産、工場、設備に関する減価償却、損失、償却費用は#ドル19.3百万ドルとドル15.8それぞれ100万ドルです
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カタログ表

注8-債務
同社は信用手配を維持し、買収に資金を提供し、不動産、建築設備、工場とその他の固定資産の購入に資金を提供し、一般運営資金目的に使用している2022年12月31日と2022年9月30日までの債務には、以下の内容が含まれています(千単位)
2022年12月31日2022年9月30日
(未監査)
長期債務：
定期ローン$268,750 $271,875 
循環信用手配158,100 105,100 
長期債務総額426,850 376,975 
繰延債務発行コスト(1,332)(1,409)
長期債務当期満期日(12,500)(12,500)
長期債務、現在の満期日と繰延債務の発行コストを差し引く$413,018 $363,066 
2017年以来、当社とその各付属会社は、PNC Bank、National Association(BBVA USAの権益相続人)とある他の融資先と随時締結している信用協定の一方である。信用協定は設立以来、すでに何度も改訂と再記述され、信用手配の経済条項の変化と会社の発展に適応している。
2022年6月30日に、当社及びその付属会社はPNC Bank、National Association(行政代理と貸金人として)、PNC Capital Markets LLC(連合牽引手配人と唯一の簿記管理人として)、Regions BankとBofA Securities，Inc.(共同手配者として)及びいくつかの他の貸手と第3の改訂と再署名された信用協定(改訂と再記載された、即ち“信用協定”を締結した)。信用協定は：(1)初期元金総額が#ドルの定期ローン手配を規定している250.0(2)初期元金総額#ドルの循環信用スケジュール325.0(三)定期融資の引き出しを遅延させ、初期元金総額は#ドルである50.0百万ドル(“定期融資の延期”)。その他の事項を除いて、定期ローンで得られたお金は、その以前の信用手配に基づいて当社及びその付属会社の債務の再融資を提供するために使用される。
定期ローンと循環信用手配項目の下ですべての未返済立て替え金は2027年6月30日(“満期日”)の期限と全数支払いになる。定期融資(2022年9月30日から)と遅延抽出定期融資((I)2023年12月31日から、または(Ii)遅延抽出定期融資での約束をすべて抽出または終了した財政四半期の最終日から、場合によっては)四半期分期に分けて償却し、金額(いずれの場合も、先の強制的かつ自発的な前払い元金を調整しなければならない)は：(A)に相当する1.25定期ローンの元の元本の%(任意の遅延抽出された定期ローンが当時返済されていない場合、このようなローンの元の元本を指す)は、以下の11四半期末の支払日に継続する。(B)1.875(C)この定期ローンおよび遅延抽出定期ローンの残り元金はすべて満期日に満期になり、満期日に全数支払う。下敷きに適用される年利は会社の選択に応じて、基本金利、毎日簡単SOFRを使用することで加算されます0.10%、またはSOFR PLUSという用語0.10%は、いずれの場合も、会社総合純レバー率に対応する適用保証金パーセンテージを加算します。様々な要求に適合した場合、当社は一般に、契約満了前に前払残高及びその未払い残高の全部又は一部を前払いしなければならない(場合によっては、必要な場合がある)。当社及びその付属会社の信用協定下での責任は、当社のほとんどの資産の優先担保権益を担保としています。
2022年12月31日と2022年9月30日に$があります268.8百万ドルとドル271.9定期融資の未返済元金はそれぞれ百万ドルである158.1百万ドルとドル105.1循環信用手配の未返済元金はそれぞれ100万ドルと#ドルです156.9百万ドルとドル208.6循環信用メカニズムの下で、未返済信用状の費用を減らすことを含み、この金はそれぞれ100万ドル増加した。その会社は$を持っている25.02022年12月31日と2022年9月30日の遅延で定期融資で利用可能な百万ドルを抽出する
“信用協定”にはこのような合意の慣例的な負の契約が掲載されているが，これらに限定されない
会社は買収、ローンまたは立て替え金の発行、資本支出と投資、配当金の支払い、創造を行う
または債務の発生、留置権の設定、清算または解散、合併、合併または清算、または資産の売却、移転または処分。単位
協定はまた、同社が最低固定費用カバー率を含むいくつかの財務契約を満たすことを要求している1.20-
-1.00まで、最高総合レバレッジ率は3.50--1.00まで、いくつかの調整に依存します。2022年12月31日と2022年9月30日までの会社の固定料金カバー率は1.87-to-1.00 and 2.56--1.00、および当社の
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カタログ表
総合レバレッジ率は2.96-to-1.00 and 2.79-1.00まで。2022年12月31日及び2022年9月30日に、当社は信用協定下のすべての契約を遵守します。

当社は時々金利交換協定を締結し、金利変動のリスクをヘッジする。はい
2022年12月31日と2022年9月30日、これらの金利交換協定の名目総価値は300.0百万ドル、公正価値は$23.4百万ドルとドル24.7当社の総合貸借対照表の他の資産にそれぞれ計上します。

注9-権益
B類普通株に適用される投票権、転換権、譲渡制限を除いて、A類普通株とB類普通株の株は同じである。A類普通株保有者には権利がある1つは1株当たりの投票権は，B類普通株保有者に権利がある10個1株当たりの投票数。A類普通株及びB類普通株の保有者は、法律又は会社の会社登録証明書又は定款が適用されない限り、取締役選挙を含む1つのカテゴリとして株主投票投票のすべての事項を提出して投票する。B類普通株は、保有者の選択または任意の譲渡によって、随時A類普通株に変換することができるが、いくつかの限られた例外を除く。また，当時B類普通株の大多数の流通株の保有者が当選した後，すべてのB類普通株の流通株はA類普通株に変換される。A類普通株に変換されると、B類普通株は再発行されなくなる。A類普通株はどんな他の種類の会社株にも変換できません。
在庫株
2022年12月31日までの3ヶ月間、当社は共に受け取りました5,267従業員からのA類普通株、これらの従業員を代表して会社が支払う帰属制限株式奨励に関する所得税の償還、および461A類普通株は、解雇された従業員が制限的な株式奨励を没収する方法である。
制限株式賞
2022年12月31日までの3ヶ月以内に、会社は180,798建築パートナー2018年株式激励計画(“株式激励計画”)に基づいて、会社のある役員、高級管理者、従業員にA類普通株制限株を発行する
これらの取引に関するより多くの情報は、株式ベースの報酬に付記13に記載されている。

付記10-1株当たりの収益
付記9--持分で述べたように、会社にはA類普通株とB類普通株がある。2種類の普通株間の唯一の違いは投票権、転換権、B類普通株に適用される譲渡制限であるため、会社はA類普通株とB類普通株の1株当たり収益が同じであるため、2種類の方法で1株当たり収益を公表していない以下の表は、発行された基本普通株の加重平均と列挙期間の基本1株当たり収益の計算(監査されていない単位は千株であり、株式および1株当たりの金額を含まない)をまとめた
12月31日までの3ヶ月間
20222021
分子.分子
普通株主は純収益を占めなければならない$1,892 $5,511 
分母.分母
普通株式の加重平均を発行しました51,824,948 51,696,004 
普通株主は1株当たりの純収益を占めなければならない，基本的に$0.04 $0.11 
15
カタログ表
次の表は、本報告に記載されている期間に発行された希釈普通株の加重平均の計算と希釈1株当たり収益の計算(監査されていない単位は千株であり、株式および1株当たりの金額を含まない)をまとめた
12月31日までの3ヶ月間
20222021
分子.分子
普通株主は純収益を占めなければならない$1,892 $5,511 
分母.分母
発行済み基本普通株式加重平均51,824,948 51,696,004 
希釈性証券の影響：
制限株付与295,636 281,970 
発行された希釈後の普通株式の加重平均：52,120,584 51,977,974 
普通株主は1株当たり減額して純収益を得る$0.04 $0.11 

注11-所得税支給
同社は各州で合併したアメリカ連邦所得税申告書と所得税申告書を提出した。経営陣は、税務法律及び法規を適用した適切な条文に基づいて当社の税務状況を評価し、当該等の立場が支持可能であると信じ、その特定の技術的利点及び取引に関する事実及び状況に基づいている。
当社の2022年及び2021年12月31日までの3ヶ月間の有効所得税税率は21.2%和24.6%です。同社の実際の税率の変化は，その運営子会社の州税率の違いによるものである。

付記12-関連先
2017年12月31日、当社は間接全額付属会社を当社の役員の直系親族(“付属会社の買い手”)に売却し、代償は受取手形で、金額は$とした1.0百万ドル、処分された実体の帳簿純価値に近い。2022年12月31日に$0.1百万ドルとドル0.3百万ドルは、会社の総合貸借対照表における他の流動資産および他の資産、すなわち当該受取手形の残高にそれぞれ反映される。この取引に関連して、当社も2017年12月31日に売却実体(“売却実体”)の受取手形を受け取り、金額は$となりました1.0百万ドルは、売却された実体のいくつかの売掛金に相当し、当社が支払います。2022年12月31日に$0.1百万ドルとドル0.2百万ドルは、会社の総合貸借対照表における他の流動資産および他の資産、すなわち当該受取手形の残高にそれぞれ反映される。これらの手形は利息を計上せず、2023年度から2026年度までの期間に分期返済する予定だ。

当社に買収される前に、当社の既存の付属会社は、当社の高級社員の直系親族が所有する一実体に土地開発プロジェクトに関する資金を提供しています。借り手エンティティが前金を返済する義務は、当該役人の同一家族が所有する別のエンティティによって保証される。前払金での未返済額は無利子で、2021年3月に全額満期となる。2021年3月、当社子会社は返済義務の条項を修正し、再記載し、高級管理者が自ら義務の残り残高を負担した。当社又はその任意の付属会社又は共同経営会社は、当該取引について当該高級社員に新規金を前借りしていません。改正及び再記載の条件に基づき、当該幹事は、会社子会社を受取人とする元金を#ドルとする約束票に署名した0.8百万ドルです。この紙幣の単利利率は4.0%であり、毎年最低返済額$を要求します0.1百万ドルは、元金と応算利息を含み、任意の残りの元金と応算利息は2027年12月31日に満期になり、全額支払わなければなりません。支払い義務の担保として、この役人は担保として担保されている30,000同社の株140,389以前担保品質として抵当に入れていたB類普通株の株式7,500上級者が個人的に保有するA類普通株。本付記項における未償還金額は、当社の総合貸借対照表内の他の流動資産及びその他の資産(“土地発展プロジェクト”)に反映される。

当社は時々以下の関連側と業務往来を行ったり、業務を行ったりしています
•当社の直系親族が所有する実体は、トラック輸送や分級サービス(“下請けサービス”)を含む当社の子会社のための下請け作業を行う。
•二零一四年六月一日より、当社はIsland Pond Corporate Services，LLCと参入協定を締結しており、当社が時々当社の取締役局執行議長が所有する物件(“Island Pond”)の業務発展活動に場所を提供している。
16
カタログ表
•当社はSunTxと締結した管理サービス契約の一方であり、この合意により、当社はSunTxに$を支払う0.29各四半期の財政支出は100万ドルで、管理サービス協定に従って提供されるサービスに関連するいくつかの出張や他の自己負担費用を精算する。
以下の表は、会社が2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月間の上記関連側取引に関する収入と支出、および2022年12月31日と2022年9月30日までの売掛金と支払残高(単位：千)を示している
(発生済み費用を)収入する売掛金
12月31日までの3ヶ月間十二月三十一日九月三十日
2022202120222022
(未監査)(未監査)(未監査)
付属会社の購入者$— $— $414 $414 
被処分体— — 264 264 
土地開発プロジェクト—  — 618 712 
下請けサービス(1,819)
(1)
(2,239)
(1)
(568)(695)
海島池(80)
(2)
(80)
(2)
— — 
SunTx(367)
(2)
(375)
(2)
— — 
(1)コストは会社の総合総合収益表に収入コストとして反映される。
(2)コストは当社の総合総合収益表に一般的かつ行政費用として反映されています。

注13-株式ベースの報酬
当社は、持分に基づく報酬の支払いに必要な帰属期間内に、持分による補償費用を計量·確認し、没収が発生した場合に没収を確認する。権益に基づく報酬は総合総合収益表の一般および行政費用に計上される。
制限株
2022年12月31日までの四半期内に、会社は180,798持分インセンティブ計画に基づき、A類普通株の制限株を会社経営陣の一部のメンバーに売却する。贈与金は持分奨励金に分類される。これらの制限された奨励金の総付与日公正価値は$である5.4百万ドルです。2022年12月31日までの四半期に、会社はこれらの贈与に関する補償費用を記録し、金額は#ドルです0.4百万ドルは、当社の総合総合収益表に一般的かつ行政費用として反映されています。2022年12月30日には約$5.0これらの賠償金に関する未確認賠償支出は、#年の残り加重平均期間内に確認される2.8何年もです。
業績株単位
業績株単位(“PSU”)は、業績期末に当社取締役会報酬委員会(“報酬委員会”)によって決定されたいくつかの業績指標の達成状況に基づいて帰属する資格がある。PSUに帰属するときに発行可能な普通株式の予備数は、0%から150報酬委員会が決定した業績水準に基づいて、報酬を受ける株式数の割合。初歩的な既得株式数は最大増加または減少することができる15%は、業績中の会社の総株主リターンとラッセル2000指数の比較に基づいています。当社は適用実績指標の予測実現レベルに基づき，PSUの基礎となるA類普通株式総数の公正価値を乗じてPSUの費用を確認し，推定ペナルティ後の費用を差し引いて，PSUが帰属時にその業績に基づいて交付されると予想している
2022年12月31日までの四半期内に、会社はPSU代表に潜在的な帰属を与える84,371株式および帰属予測63,278A類普通株は、会社経営陣の特定のメンバーの株式に支給される。贈与金は持分奨励金に分類される。これらの報酬の総付与日公正価値は$である2.1百万ドルです。2022年12月31日までの四半期に、会社はこれらの賠償に関する補償費用を記録し、金額は#ドルです0.1百万ドルは、当社の総合総合収益表に一般的かつ行政費用として反映されています。2022年12月31日には約$2.0このような補償に関連した確認されていない補償費用は100万ドルだ。
17
カタログ表

付記14-賃貸借証書
同社は特定の施設、オフィススペース、車両、設備をレンタルしている。2022年12月31日現在、ASCテーマ842下の運営リース賃貸借証書(“主題842”)は(一)経営リース使用権資産、(二)経営リース負債の当期部分及び(三)経営リース負債を計上し、純額は会社総合貸借対照表の当期部分であり、金額は#ドルである17.7百万、$2.3百万ドルとドル15.7それぞれ100万ドルです当社は2022年12月31日現在、まだ開始されていませんが、重大な権利と義務が生じている賃貸契約はありません。

レンタル費用の構成は以下の通り(監査を経ず、千計)

12月31日までの3ヶ月間
20222021
リースコストを経営する$726 $597 
短期賃貸コスト6,035 4,093 
レンタル総費用$6,761 $4,690 

短期賃貸(期限が12ヶ月以下のリース)は資本化されていないが、レンタル期間内に直線的に料金を計算する。私たちの短期賃貸契約の大部分は建築プロジェクトで使用される設備に関するものだ。これらの賃貸契約は定期賃貸料で締結されており、レンタル期間は指定されておらず、通常は便宜上終了しています

2022年12月31日現在、当社の賃貸契約の加重平均残存期限は11.1年，加重平均割引率は3.08%です。賃貸負債は、2022年12月31日現在、残りの賃貸支払いの現在値に等しく、単一満期日割引率を用いた会社保証債務の増分借入金利で割引されており、この金利はポートフォリオに適用されるリース毎の割引率と実質的な差がないためである。

次の表は、同社の2022年12月31日までの未割引賃貸負債(監査を経ていない、千計)をまとめた

財政年度金額
2023年の残り時間$2,130 
20242,517 
20252,137 
20262,118 
20272,010 
2028年以降10,563 
将来の最低賃貸支払い総額$21,475 
差し引く：推定利息3,411 
合計する$18,064 


付記15-派生ツールへの投資

金利交換契約

同社はその全体戦略の一部としてデリバティブを使用し、金利変動に関する市場リスクの開放を管理している。当社はそのデリバティブ取引相手の財務安定性と信用状況を定期的に監査しています。当社は投機目的のために派生金融商品を締結していません。

当社は公正価値に基づいてすべての派生商品を記録しています。派生ツール契約を締結する日に、当社は、(I)予想される取引または支払いされるべきキャッシュ流量変動のヘッジ(“キャッシュフローヘッジ”)または(Ii)資産または負債が確認された公正価値ヘッジ(“公正価値ヘッジ”)のうちの1つを指定することができる。

18
カタログ表
資格を満たしキャッシュフローヘッジまたは純投資ヘッジデリバリーツールとして指定された公正価値は，このようなデリバティブツールがヘッジ取引の影響を受ける収益の同一期間または複数期間の収益に再分類されるまで，当社総合包括収益表の他の包括収益(損失)に変動する

資格に適合し、公正価値ヘッジの派生ツールとして指定された公正価値変動、及びヘッジリスクによるヘッジ資産又は負債の損益により、今期の収益を計上することができる

当社が上記のいずれかの派生ツールを特定していない場合、この非指定デリバティブの公正価値変動は今期の収益に掲載される。指定されたデリバティブ金融商品からのキャッシュフローは、統合キャッシュフロー表がヘッジする項目と同じカテゴリに分類され、指定されていないデリバティブ金融商品からのキャッシュフローは投資活動とされる。

当社が資格があると判断し、ヘッジツールとして派生商品を指定する場合、当社は、各種ヘッジ取引を行うリスク管理目標と戦略を含むヘッジ活動とのすべての関係を正式に記録する。このプロセスは、キャッシュフローヘッジファンドとして指定されたすべてのデリバティブを特定の予測取引と一致させることと、公正価値ヘッジファンドとして指定されたすべてのデリバティブを総合貸借対照表内の特定の資産および負債と関連付けることとを含む。

当社は、初期日と第1四半期のヘッジ有効日またはヘッジされた保証取引を含む財務諸表が発行されたより早い日との間で、ヘッジ有効性を初歩的な前向き定量化評価を行う。当社は、ヘッジ資産または債務を相殺するキャッシュフローまたは公正価値変動におけるヘッジ指定の有効性を四半期ごとに仮想デリバティブを使用して評価する。デリバティブ方法は、ヘッジツールの公正価値またはキャッシュ流量の変化を、ヘッジリスクを代表する仮想デリバティブの公正価値またはキャッシュ流量の変化と比較すると仮定する。派生ツールがヘッジツールとして高い有効性を有さなくなり、関連するヘッジ取引がもはや発生またはヘッジツールの満了、販売、終了、または行使が発生する可能性がない場合、当社はヘッジ会計を前向きに終了する。

大口商品スワップ契約

同社の業務は、商品価格の変化の影響を含む様々な市場リスクに直面させている。そのリスク管理過程の一部として、同社は規制された商品取引所を通じて商品スワップ取引を行っている。当社は投機目的のために派生金融商品を締結していません。商品スワップの公正価値変動は収益で確認される.

次の表は、2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月間の実現と未実現収益(損失)と商品デリバティブ契約収益で確認された公正価値変動の約金額、および2022年12月31日と2022年9月30日までのこれらのデリバティブの公正価値(単位：千)を示す

12月31日までの3ヶ月間
20222021
(未監査)(未監査)
変更中です変更中です
損益表分類すでに損益を実現した未達成収益総収益(損失)すでに損益を実現した未達成収益総収益(損失)
収入コスト$601 $(1,007)$(406)$493 $(277)$216 
利子支出，純額1,335 — 1,335 (478)413 (65)
合計する$1,936 $(1,007)$929 $15 $136 $151 

19
カタログ表
2022年12月31日2022年9月30日
貸借対照表分類(未監査)
前払い費用と他の流動資産--商品スワップ$435 $1,032 
その他の資産--商品のスワップ— 155 
その他の資産--金利交換(1)
23,382 24,719 
計算すべき費用とその他の流動負債--商品交換(916)(601)
その他の長期負債--商品のスワップ— (60)
純収益を実現していない$22,901 $25,245 
(1)指定されたキャッシュフローヘッジ#ドルを含めて23,382そして$24,719それぞれ2022年12月31日と2022年9月30日まで。

付記16-公正価値計量

以下の表に、当社が2022年12月31日現在と2022年9月30日までにASC 820により公正価値に応じて恒常的に計量した負債を示す公正価値計量(単位：千)：

2022年12月31日2022年9月30日
(未監査)
レベル2レベル2
資産：
大口商品スワップ契約$435 $1,187 
金利が入れ替わる23,382 24,719 
会社債務証券2,398 2,537 
アメリカ政府証券2,359 2,481 
市役所証券1,052 1,055 
機構担保証券928 793 
総資産30,554 32,772 
負債：
大口商品スワップ契約$916 $661 
総負債$916 $661 

金利交換契約の公正な価値は、契約期間全体にわたって通常のオファーの間隔で観察される観察可能な成分(例えば、金利)を使用したモデル駆動の推定値に基づく。会社の商品交換契約の公正価値は、契約予想キャッシュフローの分析と、第三者定価源から得られた観察可能な長期価格投入に基づく。計算結果は信用リスクに応じて調整された。したがって、会社の派生資産と負債は公正価値レベルの第2レベルに分類される。派生資産は、会社の総合貸借対照表の“前払い費用及びその他の流動資産”と“その他の資産”に計上される。派生負債は、会社総合貸借対照表における“計上すべき費用および他の流動負債”および“他の長期負債”に含まれる。
付記17-支払いを引き受ける
信用状

循環信用手配によると、同社の総容量は#ドルだ325.0100万ドルで、現金借款と信用状発行の組み合わせに使用できます。2022年12月31日現在、当社の未償還信用状総額は$10.0百万ドルは、主に2-重要会計保険証書に記載されているいくつかの保険証書と関係がある。
購入承諾
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カタログ表
2022年12月31日まで、会社は正常な業務過程で無条件にディーゼルと天然ガスの購入を約束し、総金額は$とした5.9百万ドルです。経営陣は、承諾期間内に、当該などの商品の時価に重大な変動がなく、それによって当社の財務状況、経営業績及びキャッシュフローに重大な悪影響を与えることを期待している2022年12月31日まで、会社は2023年の残り時間とその後の毎年の調達約束を以下のように約束した(監査されておらず、千計)
財政年度金額
2023年の残り時間$3,720 
20241,893 
2025256 
合計する$5,869 
最低印税

会社は重合施設に関する賃貸契約を持ち、会社はこれらの協定に基づいて特許権使用料を支払う。これらの合意は主題842の範囲内ではない。支払いは一般的にある特定の時期の販売量に基づいているが、いくつかの合意は最低年間支払いを規定している2022年12月31日現在、同社が約束した最低特許権使用料は#ドル2.7百万ドル、締め切りは以下の通りです(監査なし、単位は千)

財政年度金額
2023年の残り時間$236 
2024246 
2025207 
2026182 
2027170 
その後…1,615 
合計する$2,656 

2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月間、収入コストに記録された特許権使用料支出は$0.4百万ドルとドル0.3それぞれ100万ドルです

付記18-投資を制限する
以下は、同社の2022年12月31日と2022年9月30日までの債務証券の概要(単位：千)
2022年12月31日
(未監査)
原価を償却する未実現収益総額未実現損失総額公正価値
会社債務証券$2,611 $— $213 $2,398 
アメリカ政府証券2,492 — 133 2,359 
市役所証券1,149 — 97 1,052 
機構担保証券1,005 — 77 928 
合計する$7,257 $— $520 $6,737 
21
カタログ表
2022年9月30日
原価を償却する未実現収益総額未実現損失総額公正価値
会社債務証券$2,797 $— $260 $2,537 
アメリカ政府証券2,622 — 141 2,481 
市役所証券1,151 — 96 1,055 
機構担保証券862 — 69 793 
合計する$7,432 $— $566 $6,866 
2022年12月31日まで、契約満期日に売却可能な債務証券に分類される償却コストと公正価値は以下のとおりである(監査なし、単位：千)
原価を償却する公正価値
1年以内に満期になる$737 $726 
1年から3年後に期限が切れなければならない3,592 3,380 
3年後に期限が切れる2,928 2,631 
合計する$7,257 $6,737 

付記19-その他の全面的収入
包括的な収益には2つのサブセットが含まれる：純収益と監視所。保監所の構成部分は添付の総合全面収益表と総合株主権益表(適用税項を差し引いた)に記載されている。当社は他の全面収益を計上した金利スワップ契約を2022年7月1日に締結し、元の名目価値は$とした300.0百万ドルです。今回のスワップの期日は2027年6月30日である.その会社は#ドルの信用を受けた12.62022年6月30日、既存の金利交換協定を利用した公正価値の“混合·延長”計画によると、

2022年12月31日と2022年9月30日まで、税引き後の累計その他全面収入(“AOCI”)金額は以下の通り(千計)

AOCI2022年12月31日(監査なし)2022年9月30日
金利交換契約は、混合と延期手配は含まれていません$22,319 $23,761 
証券売却可能な未実現損失(520)(566)
その他総合収益(赤字)プロジェクト減税効果(5,435)(5,575)
合計する16,364 17,620 

税収を差し引くと、AOCIの変化は以下の通り(千単位)

AOCI金利ヘッジ
2022年9月30日の残高$17,620 
OCI純変動(1,256)
2022年12月31日の残高(監査なし)$16,364 

22
カタログ表
AOCI金利ヘッジ
2021年9月30日の残高$(23)
OCI純変動1,445 
2021年12月31日の残高(監査なし)$1,422 

AOCIから収益に再分類された金額は以下の通り(監査を経ず、単位は千)
12月31日までの3ヶ月間
20222021
利子支出(収益)$(1,335)$332 
所得税から利益を得る344 (86)
AOCIから収益への総再分類$(991)$246 

23
カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
当社の財務状況と経営結果の検討と分析は、本報告に記載されている間の当社の経営業績と財務状況の傾向と重大な変化を理解し、評価することを目的としている。歴史的結果は未来の表現を暗示することができないかもしれない。この討論は私たちの計画、推定、そして信念を反映する展望的な陳述を含む。このような宣言には危険と不確実性が含まれている。各種の要素の影響により、著者らの実際の結果はこれらの展望性陳述の中で予想された結果と大きく異なる可能性があり、これらの要素は“リスク要素”と“展望性陳述に関する警告陳述”を含む。本議論は、本Form 10-Q四半期報告書の他の場所、および我々の監査済み総合財務諸表およびその付記(2022年Form 10-Kに含まれる)を含む、我々が監査していない総合財務諸表およびその付記と共に読まれるべきである。今回の討論で、私たちはいくつかの非公認会計基準の財務測定基準を使用した。これらの非GAAP財務指標の解釈、及び最も直接比較可能なGAAP財務指標との入金は、この“経営層の財務状況と経営結果に対する討論と分析”に含まれている。投資家は、非GAAP財務測定基準を孤立的に考慮するべきではなく、またはGAAP規定に適合する財務情報の代替品とするべきである。
概要
私たちは交通ネットワークの建設とメンテナンスに特化した民間インフラ会社です。我々の業務は，高技能の労働力，戦略的位置にあるHMA工場，大量の建築資産，精選された材料鉱物を利用している。私たちは公共と個人インフラプロジェクトに建築製品とサービスを提供します。重点はアメリカ東南部の高速道路、道路、橋、空港及び商業と住宅用地です。
私たちの公共プロジェクトは、道路、高速道路、橋、空港、その他の形態のインフラプロジェクトを含む連邦、州、地方政府によって援助されています。公共交通インフラプロジェクトは歴史的に州と連邦予算の中で相対的に安定した部分であり、米国建築市場でかなりのシェアを占めている。連邦資金は各州に基づいて分配され、各州はそれが受け取った連邦資金の一部と一致するように要求されている。連邦ショッキング金属加工支出に使用される資金は主にショッキング金属加工信託基金から使用され、この基金の収入は燃料税と他のユーザー費用から来ている。
公共インフラプロジェクトのほか、商業や住宅開発業者、現地企業など、民間建築の顧客に広範な大型工事工事とHMA敷設サービスを提供しています。
最新の発展動向
インフレとサプライチェーンの傾向
2022年12月31日までの3ヶ月間、我々が製品やサービスを提供するためのいくつかのインフレに敏感な投入は、燃料、コンクリート、鉄鋼を含むHMAおよび他の事業に重要なプロジェクトを生産するための原材料コストの上昇を含む上昇傾向を続けている。また、私たちのサプライチェーンの異なる参加者は、下請け業者、材料サプライヤー、設備メーカーを含み、引き続きいくつかの妨害を受けて、彼らは私たちのHMAの製造と私たちの建築プロジェクトを実行するために必要な原材料、設備、車両、建築用品、その他のサービスを提供します。これまで、私たちは製品価格の向上と私たちの入札を含む建築プロジェクトの予想コスト増加によって、インフレ、サプライチェーン中断、労働力制限が私たちの業務に与えるいくつかの影響を緩和することができました。しかし，蓄積されたプロジェクトの増加したコストを転嫁する能力は限られており，この場合，これらのコストを我々の顧客に転嫁することで損失を補ったり，利益率を減らしたりすることはできない可能性がある.
テネシー州買収
2022年11月18日、テネシー州ナッシュビルにある3つのHMA製造工場といくつかの関連資産を840万ドルで買収した。この取引の一部として、ノースカロライナ州ゴッドストン付近にある採石場を販売し、総現金収益は3640万ドル、施設交換収益は540万ドルだった。この取引のさらなる検討については、本報告の他の部分に含まれる監査されていない総合財務諸表の付記4--事業買収および処分を参照されたい。
ノースカロライナ州買収
2022年12月1日、ノースカロライナ州シャーロットに本社を置くHMA製造と敷設会社であるフェルビー社の全株式を買収した。この取引はノースカロライナ州で2番目のプラットフォーム会社を設立し、大シャーロット/岩山大都市街地に3つのHMA工場を追加した。この取引のさらなる検討については、本報告の他の部分に含まれる監査されていない総合財務諸表の付記4--事業買収および処分を参照されたい。
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カタログ表
私たちの業務パフォーマンスをどのように評価しますか
収入.収入
私たちの収入は主に公共と個人インフラプロジェクトに建築製品とサービスを提供することから来ています。重点は高速道路、道路、橋、空港及び商業と宅地です。私たちのプロジェクトは連邦、州、市、そして個人顧客の組み合わせを代表する。HMA、骨材、液体アスファルトセメントを顧客に販売することからも収入を得ている。一定期間業績義務を履行する際にプロジェクトからの収入を確認し(従来は完成百分率法と呼ばれていた)、発生した総コストと推定された契約総コストとの関係で測定した(コスト−コスト入力法)。契約処罰条項及び最終契約決済による変化を含む作業実績、労働条件及び推定収益性の変化は、推定コスト及び収入の改訂を招く可能性があり、改訂の期間中に確認することができる。所有権に関連するリスクが顧客に移行すると，HMA，骨材，液体アスファルトセメントの販売による収入が確認される。
毛利
毛利益は収入から収入コストを引くことを表す.収入コストには、原材料、労働力、設備コスト、減価償却、レンタル費用、下請けコスト、当社HMA工場、骨材採掘施設、液体アスファルトセメント埠頭の他の費用を含む建築契約に関連するすべての直接および間接コストが含まれる。私たちの収入コストは直接大口商品価格の変動の影響を受け、大口商品価格は主に液体アスファルトとディーゼル油である。私たちは時々適切な状況で、長期購入約束を締結することで、大口商品の価格変化に対する開放を制限します。また，我々の公共インフラ契約は，ある商品に関する製品コストの変動に応じて価格調整を行うことを規定している.これらの価格調整条項は私たちの大部分の公共インフラ契約に適用され、私たちはまた私たちの個人契約に似たような条項を加えることを望んでいる。
減価償却、枯渇、付加価値、償却
物件、工場及び設備は最初にコストで入金し、あるいは業務合併方式で買収した場合、公正な価値で入金する。物件、工場及び設備の減価償却は資産の推定使用年数によって直線的に計算される。償却費用はリース改善や無形資産に関する段階的費用である。リース改善対象資産の使用年数または残り賃貸期間のうち短い時間で償却する。私たちの無形資産は特定の買収の結果として確認されており、一般的に資産の推定利用可能年数に応じて直線的に償却されている。私たちの不利な契約負債はいくつかの買収の結果として確認され、関連プロジェクトの進展に伴い償却された。すでに明らかにされた埋蔵量と可能埋蔵量に基づいてコストを初歩的に分担し、骨材を採掘する際に、生産単位法により鉱物埋蔵量を枯渇させる。
一般と行政費用
一般および行政費用には、直接契約コストに割り当てられていない当社の運営オフィスに関するコストと、当社のオフィスに関する費用が含まれています。これらの費用には、主に行政、財務、会計、法律、情報システム、人的資源、一部の管理者の給料と人件費が含まれる。一般および行政費用には、買収費用、監査、コンサルティングおよび専門費用、株式ベースの給与費用、出張、保険、オフィススペースレンタル費用、財産税、その他の会社および管理費用も含まれる。
物件·工場および設備を売却して得た収益
通常の業務プロセスでは、資産のメンテナンスコストが交換コストを超えた場合を含む様々な理由で資産を売却する。売却物件、工場及び設備の収益又は損失は、売却日の帳簿価値と期内売却で徴収された対価純額との差額を反映する。
施設交換の収益
私たちの持続的成長戦略の一部として、私たちは他の戦略計画のための資本を生成するために、他の施設を交換または売却することができる。交換または売却ローンの損益は、売却当日に当該ローンの帳簿純値と期内交換または売却で受信した対価格との差額を反映する。
利子支出，純額
利息支出、純額とは、主に定期ローンと循環信用手配のような長期債務によって発生する利息、及び利息交換協定の公正価値の変化と繰延債務発行コストの償却を指す。これらの額は私たちの現在の経営に必要な現金残高を超えた短期投資で稼いだ利息収入分で相殺されます。
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カタログ表
その他のキー業績指標−調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率
調整されたEBITDAは(I)利息支出、純額、(Ii)所得税支出(利益)、(Iii)減価償却、損失、増価及び償却、(Iv)持分補償支出、(V)債務弁済損失、(Vi)いくつかの管理費及び支出及び(Vii)会社の核心業務とは関係のない非日常的な法律和解コスト及び関連法律支出前の純収益を指す。調整後のEBITDA利益率とは，調整後のEBITDAが期間ごとの収入に占める割合である。これらの指標は我々の経営業績の補完評価であり，GAAP要求でもGAAPによって提案されているものでもない.これらの測定基準は分析ツールとしてその局限性があり、単独で考慮すべきではなく、或いは公認会計原則に基づいて得られた純収入或いは任意の他の業績測定標準の代替指標として、著者らの経営業績の指標とすべきである。我々が調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率を提案したのは，経営陣がこれらの評価基準をキーとした業績指標として用いているためであり，証券アナリスト，投資家，他者がこれらの評価基準を用いてわが業界の会社を評価していると信じている。調整後EBITDAと調整後EBITDA利益率の計算は他社が報告した類似名称指標と比較できない可能性がある。潜在的な差異には、資本構造、納税状況、および無形および有形資産の年齢や帳簿減価償却面の違いが含まれる可能性がある。
以下の表に公認会計基準に基づいて計算した最も直接比較可能な指標である純収入と調整後のEBITDAと列挙期間の調整後EBITDA利益率の入金(監査されていない、単位は千、百分率を除く)を示す
12月31日までの3ヶ月間
20222021
純収入$1,892 $5,511 
利子支出，純額3,960 1,264 
所得税支給510 1,800 
減価償却、枯渇、付加価値、償却18,375 15,903 
株式ベースの報酬費用2,480 1,504 
管理費と支出(1)
367 375 
調整後EBITDA$27,584 $26,357 
収入.収入$341,779 $284,964 
調整後EBITDA利益率8.1 %9.2 %
(1)SunTxと達成された管理サービス協定項目のいくつかの自己負担費用の費用および償還を反映する(本報告の他の部分に記載されている審査されていない総合財務諸表の付記12関連当事者を参照)。


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カタログ表
経営成果
2022年12月31日までの3ヶ月と2021年12月31日までの3ヶ月
次の表は、2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月間の選定財務データ(監査されていない単位は千、百分率を除く)を示しています
この四半期までの3か月に比べて変動がある
12月31日までの3ヶ月間2021年12月31日
締め切りまでの3か月
202220212022年12月31日
ドルその割合は
収入.収入		ドルその割合は
収入.収入		$ 
変わる		%
変わる
収入.収入$341,779 100.0 %$284,964 100.0 %$56,815 19.9 %
収入コスト311,283 91.1 %252,000 88.4 %59,283 23.5 %
毛利30,496 8.9 %32,964 11.6 %(2,468)(7.5)%
一般と行政費用(29,725)(8.7)%(24,946)(8.8)%(4,779)19.2 %
財産·工場·設備を売却する収益168 — %441 0.2 %(273)(61.9)
施設交換収益5,389 1.6 %— — %5,389 — %
営業収入6,328 1.9 %8,459 3.0 %(2,131)(25.2)%
利子支出，純額(3,960)(1.2)%(1,264)(0.4)%(2,696)213.3 %
その他の収入34 — %116 — %(82)(70.7)%
所得税未払いの収入2,402 0.7 %7,311 2.6 %(4,909)(67.1)%
所得税支給510 0.1 %1,800 0.6 %(1,290)(71.7)%
純収入$1,892 0.6 %$5,511 1.9 %$(3,619)(65.7)%
調整後EBITDA$27,584 8.1 %$26,357 9.2 %$1,227 4.7 %
収入を得る。2022年12月31日までの3カ月間の収入は5，680万ドル増加し、19.9%増加し、2021年12月31日までの3カ月間の2.85億ドルから3.418億ドルに増加した。この成長には、2021年12月31日以降に完了した買収による3210万ドルの収入と、我々の既存の市場契約作業および第三者へのHMAおよび重合体の販売収入が2470万ドル増加することが含まれている。
毛利。2022年12月31日までの3カ月間の毛利益は250万ドル低下し、減少幅は7.5%で、2021年12月31日までの3カ月の3300万ドルから3050万ドルに低下した。毛利低下の主な原因は，(I)原材料，燃料，労働力，トラック輸送コストの増加と，(Ii)サプライチェーン中断によるプロジェクト遅延と代替サプライヤーとサプライヤーの使用が必要であることである。

一般と行政費用です。2022年12月31日までの3カ月間の一般·行政費は480万ドル増加し、19.2%増となり、2021年12月31日までの3カ月間の2490万ドルから2970万ドルに増加した。この増加は，(I)株式ベースの給与支出が100万ドル増加したこと，(Ii)2021年12月31日以降に買収された業務に関する一般·行政費が140万ドル増加したこと，(Iii)管理者給与·福祉が140万ドル増加したこと，(Iv)他の専門費が100万ドル増加したこと，主に買収活動を支援する支出，情報技術支出および会計·相談費の増加によるものである。
施設交換の収益.2022年12月31日までの3カ月間の融資交換収益は540万ドルだったが、2021年12月31日までの3カ月の融資交換収益は5000万ドルだった。この収益はノースカロライナ州ゴッドストン付近の採石場を処分した結果ですこの取引で、同社はテネシー州ナッシュビルにある3つのHMA製造工場といくつかの関連資産を買収した
利息支出、純額。2022年12月31日までの3カ月間の純利息支出は270万ドル増加し、213.3%増の400万ドルに達したが、2021年12月31日までの3カ月間の利息支出は130万ドルだった。利息支出が増加したのは、2022年12月31日までの3カ月間の平均未返済元本債務残高が1兆507億ドル増加したことと、2021年同期に比べて金利が上昇したためだ。
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カタログ表
所得税を支給する。2022年12月31日までの3ヶ月間、私たちの有効税率は2021年12月31日までの3ヶ月の24.6%から21.2%に引き下げられた。2022年12月31日までの3ヶ月間、私たちの有効税率が低いのは、私たちが運営する子会社の州税率が異なるためです。

純収入。2022年12月31日までの3カ月間で、純収益は360万ドル減少し、減少幅は65.7%で190万ドルに低下したが、2021年12月31日までの3カ月の純収益は550万ドルだった。純収入の減少は，毛利益の低下や一般と行政費用および利息費用の純額が増加した結果であるが，施設交換の収益部分によって相殺され，これらは上記のようになっている。
調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率。2022年12月31日までの3カ月間，調整EBITDAおよび調整EBITDAの利益率はそれぞれ2，760万ドルおよび8.1%であったが，2021年12月31日までの3カ月ではそれぞれ2，640万ドルおよび9.2%であった。調整後のEBITDAの増加は減価償却，枯渇，増価と償却および株式による報酬支出の増加の結果であるが，純収入減少分で相殺されている。先に述べたように，調整後EBITDA利益率が低いのは主に毛金利が低いことによるものである。“業務業績をどのように評価するか”というタイトルでの調整後EBITDAと調整後EBITDA利益率の説明，および調整後EBITDAと純収入の入金を参照。
インフレと物価変動
2022年12月31日までの3ヶ月間、我々が製品やサービスを提供するためのいくつかのインフレに敏感な投入は、賃金上昇圧力と、HMAおよび他の事業に重要なプロジェクトを生産するための原材料コストの上昇を含む上昇傾向が続いている
流動性と資本資源
キャッシュフロー分析
次の表は、私たちが示した期間のキャッシュフロー(監査されていない、単位は千)を示しています
12月31日までの3ヶ月間
20222021
経営活動が提供する現金純額から買収を差し引く$28,884 $(577)
投資活動のための現金純額(70,670)(80,274)
融資活動が提供する現金純額49,736 67,461 
現金と現金等価物の純変化$7,950 $(13,390)
経営活動
2022年12月31日までの3ヶ月間で、経営活動が提供した現金(買収後を差し引いた)は2890万ドルであり、主な原因は：
•減価償却、損失、付加価値、償却1840万ドル、株式ベースの報酬250万ドルを含む190万ドルの純収入
•未収契約の純額が4710万ドル減少したのは、私たちの売掛金周期内に取引を処理するスケジュールによる正常な変動が原因である
•在庫が350万ドル増加した原因は、買収による在庫増加、既存市場の増加、在庫コストの上昇及び在庫周期の正常な変動である
•売掛金および売掛金およびその他の流動負債が3 320万ドル減少した理由は、私たちの売掛金期間内に取引の時間スケジュールを処理することである

•プロジェクトの実行および終了のスケジュールのため、コストと未完了契約を超える請求書とコストを超えた請求書と、未完了契約の推定収益との差額は、純20万ドル減少した。

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カタログ表
2021年12月31日までの3ヶ月間、経営活動のための現金は買収後60万ドルを差し引くと、主な原因は：
•減価償却、損失、付加価値、償却1590万ドル、株式ベースの給与支出150万ドルを含む純収入550万ドル
•買収と在庫サイクルの正常な変動により、在庫は250万ドル増加した
•各種保険証書と費用を支払うスケジュールのため、前払い費用および他の流動資産は350万ドル増加した
•売掛金および売掛金およびその他の流動負債が2 420万ドル減少した理由は、私たちの売掛金期間内に取引の時間スケジュールを処理することである

•プロジェクトの実行と終了のスケジュールのため、コストと未完了契約を超えた請求書とコストを超えた請求書、および未完了契約の推定収益との差額は純580万ドル増加します。
投資活動
2022年12月31日までの3ヶ月間、投資活動のための現金は7，070万ドルで、うち7，720万ドルは同期に完成した買収と関係があり、3，170万ドルは不動産、工場、設備に投資され、一部は不動産、工場と設備の160万ドルの収益と施設交換収益の3，640万ドルで相殺された。
2021年12月31日までの3ヶ月間、投資活動のための現金は8，030万ドルであり、そのうち6，590万ドルはその間に完成した買収と関係があり、1，510万ドルは不動産、工場、設備に投資され、一部は不動産、工場、設備を売却して得られた70万ドルで相殺された。
融資活動
2022年12月31日までの3カ月間、融資活動が提供した現金は4970万ドル。私たちは私たちの循環信用メカニズムから5，300万ドルの収益を得て、主にその間に完成した買収に使われています。このキャッシュフローは310万ドルの長期債務元金によって部分的に相殺される。
2021年12月31日までの3カ月間、融資活動が提供した現金は6750万ドルだった。私たちは私たちの循環信用メカニズムから7000万ドルの収益を得て、主にその間に完成した買収に使われています。このキャッシュフローは250万ドルの長期債務元金によって部分的に相殺される。
信用協定
吾ら及びその付属会社はすべて信用協定の契約者であり、この協定は定期融資及び循環信用手配について規定している。2022年12月31日及び2022年9月30日に、吾等の定期融資項目下の未返済元金はそれぞれ2.688億ドル及び2.719億ドルであり、循環信用手配項目の下の未返済元金はそれぞれ1.581億ドル及び1.051億ドルであり、循環信用手配項下の使用可能元本はそれぞれ1.569億ドル及び2.086億ドルであり、未返済信用証の減少額を含む。同社は2022年12月31日と2022年9月30日の遅延抽出定期融資で2500万ドルが利用可能だ

信用協定は当社はいくつかの財務契約に符合しなければならないことを規定し、最低固定料金カバー率は1.20~1.00及び最高総合レバー率は3.50~1.00であり、そしていくつかの調整を行わなければならない。2022年12月31日と2022年9月30日まで、固定費用カバー率はそれぞれ1.87対1.00と2.56対1.00であり、総合レバー率はそれぞれ2.96対1.00と2.79対1.00であった。
当社は時々金利交換協定を締結し、金利変動のリスクをヘッジする。2022年12月31日および2022年9月30日に、金利交換協定の名目総価値は3.0億ドル、公正価値はそれぞれ2，340万ドルおよび2，470万ドルであり、この金額は当社の総合貸借対照表の他の資産に計上されている。
信用協定の詳細については、本報告の他の部分に記載されている監査されていない総合財務諸表の付記8-債務を参照されたい。
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カタログ表
資本要求と流動資金源
2022年と2021年12月31日までの3ヶ月間、私たちの資本支出はそれぞれ約3170万ドルと1510万ドルだった。私たちの資本支出は一般的に承認された会計年度内に行われる。2022年12月31日現在、資本支出に対する私たちの約束は、私たちの財務状況や総合運営結果に重要ではありません。2023年度、総資本支出は8，500万~9，000万ドルと予想される。私たちの資本支出予算は見積もり数であり、変化するかもしれない
歴史的に、私たちは資本支出、材料を購入し、新しい市場への有機的な拡張に資金を提供するために大量の現金が必要だ。私たちの運営資金需要は私たちの業務の季節性と成長によって推進され、私たちの現金需要は成長期に増加している。私たちの増加による追加現金需要には、人員の増加、生産と流通施設のコスト、私たちの情報システムの強化、任意の買収に関連する統合コスト、上場企業に適用される法律と規則の遵守が含まれています
運営現金を除いて、私たちは従来、信用手配で得られた現金に依存して、私たちの運営資金需要に資金を提供し、私たちの成長を支持してきた。私たちは、私たちが計画している資本支出と流動性要件を満たすために、株式や債務市場を含む潜在的な資本源を定期的に監視している。私たちの未来の成功は私たちが外部資金源を得る能力にかかっているだろう。
私たちは、私たちの運営キャッシュフローと信用協定下の利用可能な借金が、私たちの運営と少なくとも今後12ヶ月の計画資本支出に資金を提供するのに十分であると信じている。しかし、将来のキャッシュフローはインフレとサプライチェーン制限の潜在的な影響を含む多くの変数の影響を受け、私たちの運営には大量の追加の資本支出が必要となる。事業および他の資本資源が計画されたまたは将来の資本支出レベルを維持するのに十分な現金を提供することは保証されない。もし私たちが1回または複数回の買収を行い、必要な資本額が当時私たちの手元で買収に利用可能な現金量を超えた場合、私たちは予想される資本支出レベルを下げ、および/または追加資本を求めることが要求される可能性がある。もし私たちが追加資本を求めるなら、私たちは信用協定下の借金、合弁企業、資産売却、債務または株式証券の発行、または他の方法で実現することができる。しかし、私たちがこのような取引に従事する能力は、経済状況と他の私たちがコントロールできない要素によって制限されるかもしれない。私たちは許容可能な条項や追加的な資本が利用可能であることを保証できない。もし私たちが必要な資金を得ることができなければ、私たちに有利な買収を達成できないかもしれないし、業務を展開するために必要な資本支出に資金を提供することもできないかもしれない。
契約義務
次の表は、2022年12月31日現在の重大な未返済債務(未監査、千計)をまとめています
会計年度満期払い
合計する202320242025202620272028年以降
債務義務$426,851 $9,375 $13,438 $17,188 $20,625 $366,225 $— 
賃貸借契約を経営する21,475 2,130 2,517 2,137 2,118 2,010 10,563 
購入承諾5,869 3,720 1,893 256 — — — 
特許権使用料支払い2,656 236 246 207 182 170 1,615 
資産廃棄債務2,372 — — — — — 2,372 
合計する$459,223 $15,461 $18,094 $19,788 $22,925 $368,405 $14,550 
表外手配
2022年12月31日現在、同社の未返済信用状総額は1，000万ドル、ディーゼルと天然ガスの将来の購入約束はそれぞれ540万ドルと50万ドル、重合施設に関する最低特許権使用料は270万ドルである。信用状、将来の調達約束、最低特許権使用料の支払い以外に、私たちの財務状況、私たちの財務状況の変化、収入または支出、経営結果、流動性、資本支出、または資本資源に重大な現在または未来の影響を与える可能性がある表外手配はありません。その他の資料については、付記17-当社が総合財務諸表の審査を経ていない負担額を参照してください。

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カタログ表
第3項は市場リスクに関する定量的かつ定性的開示である。
商品価格リスク
液化アスファルトやエネルギーの価格変化については，骨材やHMA生産用の化石燃料と電力，HMA生産用天然ガス，流通車両および生産関連移動設備用燃料を含む商品価格リスクの影響を受けている。商品価格リスクを管理または低減するために、入札時にこれらの商品のコストを監視し、それに応じて私たちの契約に計上します。しかも、私たちの大多数の公共契約といくつかの個人と商業契約中の液体アスファルトエスカレーター条項は私たちがこのような商品の価格変動の影響を受けることを制限します。また、私たちは特定の原材料に対して様々な期限が一般的に18ヶ月未満の確定調達約束を締結した。
私たちのリスク管理活動はまた金融派生商品の使用を含む。我々は、大口商品価格変動の財務的影響を軽減するために、燃料交換と天然ガス交換契約を締結した。私たちは投機や取引を目的として大口商品のスワップ契約を締結しません。これらの燃料と天然ガス交換契約は、2023年度の残り時間および2024年度の一部の期間で推定される燃料および天然ガス使用量の50%未満の固定価格を提供する
下表は、同社が2022年12月31日まで(監査なし)大口商品の価格変化に敏感なスワップ契約の情報、特に燃料と天然ガスを提供している。
帳簿金額公正価値
燃料交換契約(1)
契約量(1000ガロン)2,688 
加重平均価格(1ガロン)$2.87 
契約金額(千$316 $316 
天然ガス交換契約(1)
契約量(1，000 MMBTU)820 
加重平均価格(MMBTUあたり)$5.99 
契約金額(千$(797)$(797)
(1) また、付記15-投資誘導ツールと付記16-未監査総合財務諸表の公正価値計量を参照されたい。
金利リスク
私たちは私たちの運営と買収に資金を提供するためのいくつかの短期的かつ長期的な債務の金利リスクに直面している。クレジット協定によると、SOFRに基づく変動金利借款があり、基準金利の変化による利息支払いの変化に直面しています。私たちは時々デリバティブツールを使用して、将来の利益とキャッシュフローに及ぼす金利変動の影響を受けている。私たちは投機や取引目的のためにこのような派生ツールを注文しないつもりだ。2022年12月31日現在、私たちは合計4.269億ドルの変動金利ローンが返済されていません。他の要因が不変のままである場合、上記金利交換協定がなければ、借入金利が1%変化したと仮定すると、2022年12月31日の可変金利債務に基づく年間利息支出が430万ドル変化する。
次の表は、会社の債務ツールに関する将来の元本支払い義務、利息支払い、公正価値を示しており、会社が2022年12月31日までの実際の可変金利債務レベル(監査を経ておらず、千計)と仮定している。
9月30日までの財政年度は公平である
 20232024202520262027合計する価値がある
債務義務
定期ローン元金払い$9,375 $13,438 $17,188 $20,625 $208,125 $268,750 $268,750 
循環信用は元金支払いを手配する— — — — 158,100 158,100 158,100 
利子支払い(1)
18,864 24,489 23,652 22,504 16,075 
(1)当社の2022年12月のSOFRによる変動金利5.94%を用いて毎年支払う予定の利息を示しています。
2022年12月31日現在、同社の未返済金利スワップ契約の名目金額は3.00億ドル。今回のスワップの満期日は2027年6月30日であり、2022年12月31日までの未満期スワップ契約の公正価値は2，340万ドルである。参照してください
31
カタログ表
なお、15-派生ツール投資および付記16-本報告の他の部分に含まれる監査されていない総合財務諸表の公正価値計量。
インフレリスク
我々はインフレの影響を受け，賃金圧力によりHMA生産に用いる原材料コストの増加や，燃料，コンクリート，鉄鋼などの他の項目の増加を受けている。2022年12月31日までの四半期では、インフレに敏感なプロジェクトのいくつかのコスト増加を経験し続けている。私たちは私たちの製品のためにより高い価格を得ることによって、あるいは私たちの入札に予想される価格上昇を含むことで、増加しているコストを回収することを求めています。私たちの建築契約期間は相対的に短いので、私たちは通常新しい契約価格上昇のリスクを減らすことができますが、私たちは滞っているプロジェクトの増加したコストを転嫁する能力は限られています。将来を展望すると、これらの分野のコストが上昇し続けるには、利益率を維持するためにさらなる価格調整が必要となる可能性があり、どの価格上昇も需要にマイナスの影響を与える可能性がある。

項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
2022年12月31日現在、我々の経営陣は、最高経営責任者及び最高財務責任者の参加の下、我々の開示制御及び手順(“取引法”第13 a−15(E)及び15 d−15(E)条に定義されている)の有効性を評価した。この評価に基づき、我々の最高経営責任者および最高財務官は、2022年12月31日まで、我々の開示制御および手続きが有効であり、取引法に基づいて提出された報告書で開示を要求する重大な情報が“米国証券取引委員会”規則および表に指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告されていることを保証し、取引法に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求する情報が累積され、最高経営者および最高経営者に伝達され、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、我々の管理層に伝達されると結論した。
財務報告の内部統制の変化

2022年12月31日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません。
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カタログ表
第II部--その他の資料
項目1.法的訴訟
私たちの業務特性のために、(I)労働者賠償請求、(Ii)雇用関連紛争、および(Iii)サービス提供および提供材料に関連する責任問題または違約または侵害行為クレームを含む、我々の業務活動に関連する従来の訴訟または他の紛争またはクレームに関する。我々とその付属会社は，正常業務過程においても政府から問い合わせを受け，政府建築契約要求や各種法律法規の遵守に関する情報の提供を求めており，その結果は確実に予測できない.当社の経営陣は、法律顧問の意見を聞いた後、当社の保留照会、訴訟、紛争または請求に対して、当社に不利な決定を下した場合、当社の財務状況、キャッシュフローまたは経営業績に重大な悪影響を与えないと考えています。2022年Form 10-Kで開示された法律手続きには実質的な変化はありません。

第1 A項。リスク要因です
本報告に記載されている他の財務情報に加えて、2022年Form 10-Kの第1部1 A項目“リスク要因”で議論されている要因をよく考慮しなければなりません。これらの要因は、私たちの業務、財務状況、または将来の経営業績に大きな影響を与える可能性があります。以下および2022年Form 10-Kで説明されるリスクは、私たちが直面している唯一のリスクではない。私たちは今知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思っている他のリスクや不確定要素は、私たちの業務、財務状況、経営業績に大きな悪影響を及ぼす可能性もあります。

インフレとサプライチェーンが中断され、コスト増加を招く可能性があり、その中のいくつかは私たちが回収できないかもしれない。

インフレやサプライチェーン中断は、特に増加したコストを顧客に転嫁できなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。2022年12月31日までの3ヶ月間、我々が製品やサービスを提供するためのいくつかのインフレに敏感な投入は、燃料、コンクリート、鉄鋼を含むHMAおよび他の業務に重要な物品を生産するための原材料コストの上昇を含む上昇傾向を続けている。また、私たちのサプライチェーンの異なる参加者は、下請け業者、材料サプライヤー、設備メーカーを含み、引き続き妨害され、彼らは私たちのHMAの製造と私たちの建築プロジェクトを実行するために必要な原材料、設備、車両、建築用品、その他のサービスを提供します。私たちは製品価格の向上と私たちの入札を含む建築プロジェクトの予想されるコスト増加によって、インフレ、サプライチェーン中断、労働力制限が私たちの業務に与えるいくつかの影響を緩和することができましたが、将来的にはそれができないかもしれません。しかも、私たちがすでにたまっているプロジェクトの増加したコストを転嫁する能力は限られており、私たちがそうできなければ、損失や減少した利益率を取り戻すことができないかもしれない。インフレとサプライチェーンの中断が引き続き上昇すれば、私たちの利益率を維持するためにさらなる価格調整を実施する必要があるかもしれません。どんな値上げも需要にマイナスの影響を与える可能性があります。

第二項株式証券の未登録販売及び募集資金の使用。
株式証券の未登録販売
本報告に記載されている間、会社は証券法に基づいて登録されていない株式証券を何も販売していない。
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カタログ表
発行人が株式証券を購入する
同社は、2022年12月31日までの四半期に、A類普通株の株式を以下のように買い戻した(監査なし)
期間
購入株式総数(1)
1株平均支払価格(2)
公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数計画または計画に基づいて購入可能な最大株式数(または近似ドル価値)
2022年10月1日-2022年10月31日————
2022年11月1日-2022年11月30日5,267$26.23——
2022年12月1日-2022年12月31日————
合計する5,267$26.23——
(1)A類普通株からなり、制限的な株式奨励を付与する際に、ある従業員の源泉徴収義務を履行するために源泉徴収されたA類普通株。同社には株式買い戻し計画はありません。

(2)ナスダック世界精選市場A類普通株を代表する2022年9月30日の終値は、以前に特定の従業員に付与され、会社が代理徴収したA類普通株制限株の帰属日であり、このような株式の帰属による源泉徴収義務を償還するためのものである

第3項高級証券違約
ない。

第4項鉱山安全情報開示
ドッド·フランクウォール街改革及び消費者保護法第1503(A)節及びS−K法規第104項(17 C.F.R.第229.104部)に要求される鉱山安全規定違反又は他の規制事項に関する情報は、本四半期報告書の10−Q表添付ファイル95.1に含まれる。

第5項その他資料
ない。
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カタログ表
プロジェクト6.展示品。
展示品
番号をつける
説明する
3.1
改訂·再発行された“建築パートナー会社登録証明書”(2018年4月27日提出のS-1表登録説明書第2号修正案添付ファイル3.1(第333-224174号書類)参照)
3.2
“建築パートナー会社定款”の改正と再改訂(添付ファイル3.1を引用して2022年11月9日に提出された現在の8-K報告書(書類番号001-38479)に組み込まれる)
4.1
A類普通株式フォーマット(2018年4月23日提出のS-1表登録説明書第1号修正案添付ファイル4.1(第333-224174号書類参照))
4.2
登録権協定は，日付は2007年6月8日であり，建設パートナー会社が署名した(F/k/a SunTx CPI Growth Company，Inc.)一部の証券保有者(2018年4月6日提出のS-1表登録声明(第333-224174号文書)添付ファイル4.2を参照して編入)
10.1
第三改正及び再署名された信用協定の第一修正案は、期日が2022年11月17日であり、借入者として建設パートナー会社及びその各完全子会社により、PNC銀行、全国協会が行政代理及び貸手として、PNC Capital Markets LLCを共同牽引手配人及び唯一の簿記管理人として、地域銀行と米国銀行証券会社とを共同手配者として、その他の貸手(2022年11月22日に提出された8−K表を参照して現在報告書(書類番号001−38479)の添付ファイル10.1に編入)
10.2
建築パートナー会社2018年株式インセンティブ計画下の業績株式単位奨励プロトコル表(収入増加率と調整されたEBITDA利益率帰属基準)(添付ファイル10.1を参照して2022年11月9日に提出された現在の8-K報告書に組み込む(ファイル番号001-38479))
31.1*
改正された“1934年証券取引法”第13 a-14条又は第15 d-14(A)条に基づいて総裁及び行政総裁を証明する
31.2*
改正された“1934年証券取引法”第13 a-14条又は第15 d-14(A)条に基づいて総裁執行副総裁及び首席財務官の証明
32.1**
アメリカ法典第18編第1350条に基づいて総裁及び行政総裁を証明する
32.2**
アメリカ法典第18編第1350条に基づいて執行副総裁及び首席財務官証明書を発行する
95.1*
炭鉱安全情報開示
101.INS*XBRLインスタンスドキュメントを連結する
101.SCH*イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書
101.CAL*インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書
101.DEF*インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する
101.LAB*XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する
101.PRE*インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント
104*
表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)
*本局に提出します。
**手紙で提供する。

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カタログ表
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
建築パートナー会社
日付：2023年2月9日差出人：フレッド·J·スミス，III
フレッド·J·スミス，III
社長と最高経営責任者
日付：2023年2月9日差出人：アラン·パーマー
アラン·パーマー
常務副総裁兼首席財務官
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