アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
(マーク1)
今季末までの四半期
_から_への過渡期
手数料書類番号
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) |
(税務署の雇用主 |
(主にオフィスアドレスを実行) |
(郵便番号) |
登録者の電話番号、市外局番を含む：(
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル |
|
取引 記号 |
|
登録された各取引所の名称 |
|
|
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または第15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール405に従って提出されなければならないと規定されている各対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示す
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ |
|
☐ |
|
|
|
ファイルマネージャを加速する |
☐ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
☒ |
|
|
|
規模の小さい報告会社 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新興成長型会社 |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、違います
2023年1月31日までに登録者は
カタログ表
|
|
ページ 番号をつける |
第1部財務情報 |
|
|
|
|
|
項目1.財務諸表 |
|
3 |
|
|
|
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析 |
|
20 |
|
|
|
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示 |
|
27 |
|
|
|
項目4.制御とプログラム |
|
28 |
|
|
|
第2部：その他の情報 |
|
|
|
|
|
項目6.展示品 |
|
28 |
2
最初の部分は資金調達ですAL情報
プロジェクト1.融資ALレポート
地球空間技術会社とその子会社
合併貸借対照表
(株式金額を除く千単位)
(未監査)
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2022年9月30日 |
|
||
資産 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資産： |
|
|
|
|
|
|
||
現金と現金等価物 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
短期投資 |
|
|
|
|
|
|
||
売掛金と手形，純額 |
|
|
|
|
|
|
||
販売対象物保有業 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
在庫、純額 |
|
|
|
|
|
|
||
前払い費用と他の流動資産 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資産総額 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
非当面受取手形 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
非流動在庫、純額 |
|
|
|
|
|
|
||
レンタル設備、純額 |
|
|
|
|
|
|
||
財産·工場·設備·純価値 |
|
|
|
|
|
|
||
経営的使用権資産 |
|
|
|
|
|
|
||
商誉 |
|
|
|
|
|
|
||
その他無形資産、純額 |
|
|
|
|
|
|
||
他の非流動資産 |
|
|
|
|
|
|
||
総資産 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
負債と株主権益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
||
売掛金貿易 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
値段が合うかもしれない |
|
|
— |
|
|
|
|
|
リース負債を経営する |
|
|
|
|
|
|
||
その他流動負債 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債総額 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
非流動経営賃貸負債 |
|
|
|
|
|
|
||
繰延税金負債，純額 |
|
|
|
|
|
|
||
総負債 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
(注13) |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
株主権益： |
|
|
|
|
|
|
||
優先株 |
|
|
|
|
|
|
||
普通株、$ |
|
|
|
|
|
|
||
追加実収資本 |
|
|
|
|
|
|
||
利益を残す |
|
|
|
|
|
|
||
その他の総合損失を累計する |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
国庫株は、原価で計算する |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
株主権益総額 |
|
|
|
|
|
|
||
総負債と株主権益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
付記は総合財務諸表の構成要素である。
3
地球空間技術会社とその子会社
連結業務報告書
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
|
|
3か月まで |
|
|||||
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
収入： |
|
|
|
|
|
|
||
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
レンタルする |
|
|
|
|
|
|
||
総収入 |
|
|
|
|
|
|
||
収入コスト： |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
レンタルする |
|
|
|
|
|
|
||
収入総コスト |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
毛利 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
運営費用： |
|
|
|
|
|
|
||
販売、一般、行政 |
|
|
|
|
|
|
||
研究開発 |
|
|
|
|
|
|
||
価格推定で価値変動を公正に判断することもあります |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
不良支出 |
|
|
|
|
|
|
||
総運営費 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
運営損失 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
その他の収入(支出)： |
|
|
|
|
|
|
||
利子支出 |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
利子収入 |
|
|
|
|
|
|
||
純為替収益 |
|
|
|
|
|
|
||
その他、純額 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
その他の収入合計，純額 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
所得税前損失 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
所得税費用 |
|
|
|
|
|
|
||
純損失 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
普通株1株当たり損失： |
|
|
|
|
|
|
||
基本的な情報 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
薄めにする |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
加重平均発行された普通株式： |
|
|
|
|
|
|
||
基本的な情報 |
|
|
|
|
|
|
||
薄めにする |
|
|
|
|
|
|
||
付記は総合財務諸表の構成要素である。
4
地球空間技術会社とその子会社
総合総合損失表
(単位：千)
(未監査)
|
|
3か月まで |
|
|||||
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
純損失 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
その他の全面収益(損失)： |
|
|
|
|
|
|
||
証券売却可能な未実現収益(赤字)変動，税引き後純額 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
外貨換算調整 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
その他全面収益合計 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
全面損失総額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
付記は総合財務諸表の構成要素である。
5
地球空間技術会社とその子会社
合併株主権益報告書
2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月
(単位は千で、シェアは含まれていない)
(未監査)
|
|
普通株 |
|
|
|
|
|
|
|
|
積算 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の内容 |
|
|
|
|
|
他にも |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
株 |
|
|
|
|
|
支払い済み |
|
|
保留する |
|
|
全面的に |
|
|
財務局 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
卓越した |
|
|
金額 |
|
|
資本 |
|
|
収益.収益 |
|
|
損 |
|
|
在庫品 |
|
|
合計する |
|
|||||||
2022年10月1日の残高 |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|||||
純損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
その他総合収益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
帰属制限株式単位に応じて普通株を発行する |
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
株に基づく報酬 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
2022年12月31日の残高 |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
2021年10月1日の残高 |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|||||
純損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
その他総合損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
帰属制限株式単位に応じて普通株を発行する |
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
在庫株を購入する |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
株に基づく報酬 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
2021年12月31日の残高 |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|||||
付記は総合財務諸表の構成要素である。
6
地球空間技術会社とその子会社
統合現金フロー表
(単位：千)
(未監査)
|
|
3か月まで |
|
|||||
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
経営活動のキャッシュフロー： |
|
|
|
|
|
|
||
純損失 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
純損失と経営活動で使用される現金純額の調整： |
|
|
|
|
|
|
||
繰延所得税割引 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
賃貸設備減価償却 |
|
|
|
|
|
|
||
財産·工場·設備の減価償却 |
|
|
|
|
|
|
||
無形資産の償却 |
|
|
|
|
|
|
||
短期投資の割引を増やす |
|
|
|
|
|
|
||
株に基づく報酬費用 |
|
|
|
|
|
|
||
不良支出 |
|
|
|
|
|
|
||
在庫廃棄費 |
|
|
|
|
|
|
||
価格推定で価値変動を公正に判断することもあります |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
中古賃貸設備を販売している毛利 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
財産·工場·設備の収益を処分する |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
短期投資はすでに赤字を達成した |
|
|
— |
|
|
|
|
|
経営資産と負債変動の影響： |
|
|
|
|
|
|
||
売掛金と手形 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
棚卸しをする |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
その他の資産 |
|
|
|
|
|
|
||
売掛金貿易 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
その他負債 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
経営活動のための現金純額 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
投資活動によるキャッシュフロー： |
|
|
|
|
|
|
||
家屋·工場·設備を購入する |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
財産·工場·設備を売却して得た収益 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
賃貸設備への投資 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
中古賃貸設備を販売して得られた収益 |
|
|
|
|
|
|
||
短期投資を購入する |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
短期投資を売却して得られる収益 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
投資活動が提供する現金純額 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
資金調達活動のキャッシュフロー： |
|
|
|
|
|
|
||
掛け値で支払うか，または掛け値で支払う |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
在庫株を購入する |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
融資活動のための現金純額 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
為替レート変動が現金に与える影響 |
|
|
|
|
|
|
||
現金と現金等価物の減少 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
現金と現金等価物、財政年度開始 |
|
|
|
|
|
|
||
現金と現金等価物、会計期末 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
キャッシュフロー情報の追加： |
|
|
|
|
|
|
||
所得税の現金を納める |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
中古賃貸設備の販売に関する売掛金 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
中古賃貸設備の販売に関する受取手形を発行する |
|
|
— |
|
|
|
|
|
レンタル設備の在庫に移行しました |
|
|
|
|
|
|
||
財産·工場·設備の在庫に移転する |
|
|
— |
|
|
|
|
|
付記は総合財務諸表の構成要素である。
7
地球空間技術会社とその子会社
連結財務諸表付記(監査なし)
1.重大な会計政策
陳述の基礎
地球空間技術会社とその付属会社(“当社”)が2022年9月30日に作成した総合貸借対照表は、当社が同社で審査した総合財務諸表に基づいて作成された。2022年12月31日までの総合貸借対照表及び2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月間の総合経営表、全面赤字、株主権益と現金流動表はすべて当社が作成し、監査を受けていない。経営陣は、総合財務状況、業務結果、現金流量を公平に列記するために、正常な経常的調整を含むすべての必要な調整を行ったと考えている。すべての会社間の残高と取引は無効になりました。2022年12月31日までの3ヶ月間の経営業績は、必ずしも通年の経営業績又は将来の経営業績を代表するとは限らない。
いくつかの情報および脚注開示は、一般に、アメリカ合衆国(“米国”)で一般的に受け入れられている会計原則に従って報告された財務諸表に含まれる。米国証券取引委員会による規則は省略されている。添付されている総合財務諸表は、当社の2022年9月30日までの財政年度のForm 10−K年度報告書に含まれる財務諸表とその付記と併せて読まなければならない。
予算の使用
米国公認の会計原則に基づいて財務諸表を作成するには、財務諸表と付記中の報告金額に影響を与える推定と仮定を使用する必要がある。同社は，適切な運営や財務会計政策や制御を選択し，これらの財務諸表を作成する際に用いられる見積りや仮定を作成する際に多くの要因を考慮している。当社は、収入確認、不良債権準備、賃貸料収入の回収可能性、在庫古い備蓄、自己保険備蓄、製品保証備蓄、長期資産の使用寿命、長期資産の減値、営業権およびその他の無形資産の減値、または対価格および繰延所得税資産に関する推定を含む推定値を評価し続けている。当社は過去の経験と当時の状況で合理的と考えられていた様々な他の要因に基づいて推定しています。経営陣は現在の見積もりが合理的で適切であると考えているが、異なる条件や仮定の下で、実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
現金と現金等価物
当社は、3ヶ月以下の購入時に元または残りの満期日に購入したすべての高流動性投資を現金等価物とみなしています。2022年12月31日と2022年9月30日に、会社は現金を制限する$
長期資産減価準備
事件や状況がある資産や一組の資産の帳簿価値が回収できない可能性があることを示すたびに、当社の長期資産は減値が審査される必要があれば、減値審査は、資産グループが生成する予想される将来の現金流量(未割引および無利子費用)を関連資産の関連帳簿価値と比較することを含む。資産グループの帳票価値が予想される将来のキャッシュフローを超えていれば，資産グループの帳票価値がその公平価値を超えた範囲で減値損失を確認する.2022年12月31日までの四半期では、何の事件や状況変化も見られず、会社のどの資産グループの帳簿価値も回収できない可能性があることを示している。
最近発表された会計公告
はい2016年6月、財務会計基準委員会(“FASB”)は、公認会計原則における発生した損失減値方法の代わりに、金融商品信用損失に関する指導意見を発表した。新しい減価モデルは、大多数の金融資産およびいくつかの他の金融商品で発生すると予想される推定信用損失を直ちに確認することを要求する。未実現損失のある売却可能債務証券については、信用損失は、証券償却コストの減少ではなく、減値として確認される。規模の小さい報告会社として、同社は2024年9月30日までの会計年度第1四半期までにこの基準を採用しなければならないが、早期採用を許可している。この基準の規定は
8
受け売りする第1の有効報告期間までの留保報酬の累積効果調整として。同社は2024年9月30日までの会計年度第1四半期にこの基準を採用しようとしており、この新ガイドラインが連結財務諸表に与える影響を評価し続けている。
2.収入確認
ASC主題606によると、取引先と契約した収入(“ASC 606”)、会社は、契約義務を履行したときに収入を確認し、通常、約束された商品またはサービスの制御権がその顧客に転送された場合、その金額は、そのような商品またはサービスと交換するために、その期待される獲得権のある対価格を反映する。
同社は主にその完成品を販売することで製品収入を得ている。これらの製品販売の収入は、中古賃貸設備の販売を含み、契約条項の下での義務が履行され、制御権の移転、販売価格が回収可能な場合に確認される。積み込みまたは交付前に顧客資金を受け取った場合、または業績が発生していない場合、会社は繰延収入を記録する。その会社は契約評価段階で収集可能性を評価する。販売価格が回収できない可能性がある場合には、当社は、販売価格が回収可能である可能性があると判断した場合や、顧客から払い戻し不可能な現金を受け取り、重大なリターン権がない場合には、収入を確認する。統制権の移転は通常、積み込みまたは交付時に発生し、具体的には基礎契約の条項に依存する。当社の製品の販売には一般的に顧客受け入れ条項は含まれていません。当社の標準販売条項は顧客が信用を得るために製品を返却することを許可しません。
工事サービスの収入確認は、プロジェクト期間中に提供されるサービスであるか、または時間で課金される。外地サービス収入はサービス提供時に確認され、一般的に日ごとに計算されます。
同社はまた、その完成品の経営賃貸に基づいて短期賃貸料から収入を得ている。賃貸料の収集可能性が合理的に保証されれば，賃貸料収入は賃貸期間内に得られた収入として確認される。同社の設備のレンタル料は一般的に毎日のレンタル料から最長一年の最短レンタル期間まで様々です。当社は、ASC 606がASCトピック842の範囲に属する賃貸契約に適用されないことを決定した賃貸借証書.
ASC 606の許可によれば、販売税および取引ベースの税金は収入に含まれない。当初予想期限が1年以下の契約については、当社は未履行の履行義務の価値を開示しない。また、償却期間が1年以上であるため、当社が契約を取得するために発生する費用も含まれています。このような費用は販売、一般、そして行政費用に記録されている。
顧客が貨物統制権を取得した後、会社は販売取引において輸送·運搬活動を約束したサービスではなく、履行コストと見なすことを選択した。したがって，貨物輸送や運搬に関する履行費用は積み込み時に計算しなければならない。販売取引で顧客に発行された精算可能な輸送·運搬費用に関する金額を収入に計上し，会社が精算可能な輸送·運搬費用による関連コストを収入コストで報告する。
2022年12月31日及び2022年9月30日に当社
2022年12月31日現在、当社が未履行の原始期限を1年以上の履行義務としていない。
会社の経営部門ごとに、次の表には、販売製品と顧客との契約に基づいてサービスを提供する収入(千単位)のみを示しています。したがって、この表は賃貸契約から得られたすべての収入を含まない。
9
|
|
3か月まで |
|
|||||
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
石油と天然ガス市場 |
|
|
|
|
|
|
||
伝統的な探査製品の収入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
無線探査製品の収入 |
|
|
|
|
|
|
||
貯蔵層製品収入 |
|
|
|
|
|
|
||
総収入 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
街に隣接する |
|
|
|
|
|
|
||
工業製品収入 |
|
|
|
|
|
|
||
映像製品収入 |
|
|
|
|
|
|
||
総収入 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
新興市場 |
|
|
|
|
|
|
||
収入.収入 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
合計する |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
会社の経営部門に関するより多くの情報は、付記14を参照されたい。
同社が運営する地理的地域ごとに、顧客との契約に基づいて製品やサービスを販売する収入(千単位)を以下の表に示す。この表には、賃貸契約から得られたすべての収入は含まれていない
|
|
3か月まで |
|
|||||
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
アジア |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
カナダ |
|
|
|
|
|
|
||
ヨーロッパ.ヨーロッパ |
|
|
|
|
|
|
||
アメリカです |
|
|
|
|
|
|
||
他にも |
|
|
|
|
|
|
||
合計する |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
収入は、販売された製品の最終目的地に基づく国/地域(知っていれば)に起因することができる。最終目的地を知らなければ、収入は初期出荷の地理的位置に応じて国に割り当てられる。
3.短期投資
その会社はその短期投資を売却可能な証券に分類した。売却可能な証券は公正な市場価値に従って記帳し、純収益と純損失を実現していないことを他の株主権益の総合損失を累積する構成部分として報告する
同社の短期投資には、以下の内容が含まれている(千計)
|
|
2022年12月31日まで(単位：千) |
|
|||||||||||||
|
|
原価を償却する |
|
|
未実現収益 |
|
|
未実現損失 |
|
|
見積もりの公平 |
|
||||
短期投資： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
社債 |
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
||
|
|
2022年9月30日まで(単位：千) |
|
|||||||||||||
|
|
原価を償却する |
|
|
未実現収益 |
|
|
未実現損失 |
|
|
見積もりの公平 |
|
||||
短期投資： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
社債 |
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
||
10
当社の2022年12月31日の短期投資契約満期日は2023年2月から2023年3月までです。
4.
同社の金融商品には、一般的に現金と現金等価物、短期投資、貿易口座と受取手形、および売掛金が含まれる。現金および現金等価物、貿易帳簿および売掛金および売掛金の短期満期日のため、当該などの金融商品の額面は、それぞれの貸借対照表の日の公正価値と一致するとみなされる。価格の計量または公正な価値を測定するための推定技術は、内部推定数に基づいており、将来の収入の内部予測を使用する。
当社は公正な価値に応じてその短期投資と対価格を恒常的に計量します。
以下の表は、評価レベルと投入に基づいて、会社の短期投資とまたは価格の公正価値(単位：千)を示している
|
|
2022年12月31日まで |
|
|||||||||||||
|
|
見積もりはありますか |
|
|
意味が重大である |
|
|
意味が重大である |
|
|
合計する |
|
||||
短期投資： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
社債 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
||
総資産 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
2022年9月30日まで |
|
|||||||||||||
|
|
見積もりはありますか |
|
|
意味が重大である |
|
|
意味が重大である |
|
|
合計する |
|
||||
短期投資： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
社債 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
||
総資産 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
対価格負債があります |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||
総負債 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||
次の表は、2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月間の会社3級金融商品の公正価値変化(単位：千)をまとめたものである
2022年10月1日のまたは対価格残高があります |
$ |
|
|
公正価値調整 |
|
— |
|
支払うか掛け値がある |
|
( |
) |
2022年12月31日のは割引がありますか |
$ |
— |
|
|
|
|
|
2021年10月1日のまたは対価格残高があります |
$ |
|
|
公正価値調整 |
|
( |
) |
支払うか掛け値がある |
|
( |
) |
2021年12月31日のまたは対価格残高があります |
$ |
|
|
価格の公正な価値を調整するか、または調整することは、内部推定数および管理層が将来出現する可能性のある状況に基づいて評価され、その中で大きな判断に関連する。2022年12月31日までに会社は
11
5.貿易勘定と売掛金
売掛金純額(売掛金を除く)は次の表に反映される(千計)：
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2022年9月30日 |
|
||
売掛金 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
不良債権準備 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
合計する |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
不良債権準備は当社の可能な信用損失の最適な見積もりです。同社は歴史的経験と現在の貿易売掛金残高の審査に基づいて準備を決定している。売掛金残高が回収できない可能性がある場合は、売掛金残高を引当から解約しなければなりません。
受取手形は次の表に示す(千計)：
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2022年9月30日 |
|
||
受取手形 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
比較的小さな電流部分 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
非当面受取手形 |
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
受取本券は一般的に販売されている製品を抵当に入れ，以下の金利で利息を計算する
2022年度第2四半期に同社は
2022年度第1四半期に、同社はドル協定を締結することにより、レンタル設備の売却に資金を提供する
2020年度第2四半期に同社は
6.
在庫には以下の内容(千計)が含まれている
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2022年9月30日 |
|
||
完成品 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
Oracle Work in Process |
|
|
|
|
|
|
||
原料.原料 |
|
|
|
|
|
|
||
陳腐準備金(可変動純価値調整) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
比較的小さな電流部分 |
|
|
|
|
|
|
||
非流動部分 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
原材料には半製品と部品が含まれており、総価値は#ドルです
7.販売対象資産を保有する
12
2023年度第1四半期に、同社はテキサス州ヒューストン·ランフェルド路6410号に位置する物件を売却する契約を締結した。同施設は、同社の海洋賃貸設備事業に追加の倉庫·メンテナンス·メンテナンス能力を提供する。コスト削減努力の一環として，同社は同工場の運営をテキサス州ヒューストンにある7700 Pinemont Drive工場に移転する計画である。この不動産の2022年12月31日の帳簿価値は$です
8
借受人として
当社は、その総合貸借対照表に少なくとも12ヶ月以下の賃貸借契約を記録しない経営的使用権資産または経営性賃貸負債を選択した。このようなレンタルはレンタル期間内に直線的に計算されます。可変リース支払いは、経営権資産や経営リース負債の計量に計上せず、これらの支払いの債務が発生している間に確認する。2022年12月31日までに会社は
2022年12月31日までの経営賃貸負債満期日は以下の通り：(千計)
9月30日までの会計年度は |
|
|
|
|
2023年(残り) |
|
$ |
|
|
2024 |
|
|
|
|
2025 |
|
|
|
|
2026 |
|
|
|
|
2027 |
|
|
|
|
2028 |
|
|
|
|
未来の最低レンタル支払い |
|
|
|
|
より少ない興味 |
|
|
( |
) |
最低レンタル支払いの現在価値 |
|
|
|
|
比較的小さな電流部分 |
|
|
( |
) |
長期部分 |
|
$ |
|
|
2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月間の連結業務報告書で確認されたリース費用は以下の通り(千計)
|
|
3か月まで |
|
|||||
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
経営的リースコストを使用する |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
短期賃貸コスト |
|
|
|
|
|
|
||
合計する |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
使用権経営リースコストと短期賃貸コストは経営費用総額の一部として計上される。
経営リースに関するその他の情報は以下の通り(千計)
|
3か月まで |
|
|||||
|
2022年12月31日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金： |
|
|
|
|
|
||
レンタル経営からの経営キャッシュフロー |
$ |
|
|
$ |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
加重平均残余レンタル期間 |
|
|
|
||||
加重平均割引率 |
|
% |
|
|
% |
||
経営的使用権資産の使用に対する割引率は、会社の賃貸開始時の増額借入金金利を代表する。
貸出し人として
装備
同社が顧客に設備をレンタルする範囲は一般的に1日レンタル料から最低レンタル期間まで
13
当社は定期的にレンタル代金の受取可能性を借入契約で評価しています。評価には、主に、顧客の信用品質、顧客の歴史的傾向、現在の経済状況など、期限を過ぎた口座残高の審査とその他の要因が含まれる。未払い金が回収される可能性がなくなった場合、当社は収入の確認を一時停止し、未収賃貸を賃貸収入に直接入金することを同時に記録し、将来の賃貸料収入確認を受け取った現金に限定する。2022年12月31日現在、会社の貿易売掛金には売掛金#ドルが含まれている
2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月間、賃貸設備に関する賃貸収入は#ドル
2022年12月30日現在、当社のリース顧客が締結した経営リースにおいて負担すべき将来最低賃貸義務は
レンタルデバイスは、以下のデバイス(千で計算)を含む
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2022年9月30日 |
|
||
リース装置、主に無線録音装置 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
減価償却と減価償却 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||
属性
2022年度第1四半期に、同社はカナダアルバータ州カルガリーにある一部の物件をレンタルし、コロンビアボゴタの倉庫を完全に賃貸した。カナダでのレンタル契約は
これに関連した賃貸料収入
2022年12月31日現在、この2つの賃貸契約が会社に支払うべき将来の最低賃貸支払いは以下の通り(千単位)
9月30日までの会計年度は |
|
|
|
|
2023年(残り) |
|
$ |
|
|
2024 |
|
|
|
|
2025 |
|
|
|
|
2026 |
|
|
|
|
2027 |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
14
9.
同社の総合的な営業権およびその他の無形資産には、以下のものが含まれている(千計)
|
重み付けの- |
|
|
|
|
|
|
||
|
平均値 |
|
|
|
|
|
|
||
|
まだ役に立つ |
|
|
|
|
|
|
||
|
寿命(年単位) |
|
2022年12月31日 |
|
|
2022年9月30日 |
|
||
営業権： |
|
|
|
|
|
|
|
||
新興市場報告株 |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||
近隣市場報告機関 |
|
|
|
|
|
|
|
||
総営業権 |
|
|
|
|
|
|
|
||
減価損失を累計する |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
他の無形資産： |
|
|
|
|
|
|
|
||
発達した技術 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
取引先関係 |
-- |
|
|
|
|
|
|
||
商号 |
|
|
|
|
|
|
|||
競業禁止協定 |
|
|
|
|
|
|
|||
その他無形資産総額 |
|
|
|
|
|
|
|||
累計償却する |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||
2022年12月31日現在、同社の営業権は$
当社は2022年12月31日に、その名誉および他の無形資産の減価評価を必要とするトリガーイベントが存在しないと判断した。当社は第4四半期に年間営業権減価テストを行います。当社がその報告単位が予想する将来のキャッシュフローがそれぞれの報告単位の帳票金額を回収するのに不十分であると判断した場合、報告単位の帳票金額とその公正価値との差額に相当する減値費用を確認する必要があるが、営業権の帳簿金額を超えてはならない。
2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月間のその他無形資産の償却費用は
2022年12月31日現在、他の無形資産の将来予想償却費用は以下の通り(単位：千)
9月30日までの会計年度は |
|
|
|
2023年(残り) |
$ |
|
|
2024 |
|
|
|
2025 |
|
|
|
2026 |
|
|
|
2027 |
|
|
|
その後… |
|
|
|
|
$ |
|
|
10
その会社は所有している
2022年5月、当社は行政代理と貸金人であるamerisource Funding，Inc.および貸手であるウッドソン林国立銀行と信用協定(“合意”)を締結した。このプロトコルでの利用可能な借金は借入金基数によって決定され，最大利用可能基数は#である
15
価値があるある在庫(在庫借入基数制限は
付記7で述べたように、契約により、当該物件は2022年12月31日に販売される。当社は現在その貸手と別の国内資産をこの合意の担保とすることを検討している。
債務発行コストは#ドル
11.株ベースの報酬
2022年12月31日までの3ヶ月以内に、当社は発送します
2022年12月31日までに
12.普通株1株当たり損失
下表は、1株当たり損失を計算する際の純損失、加重平均普通株、発行済み普通株等値株の計算(千単位で、1株および1株当たりのデータを含まない)をまとめたものである
|
|
3か月まで |
|
|||||
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
純損失 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
減算：非帰属制限株に割り当てることができる損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
年度普通株主は赤字を占めなければならない |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
普通株式等価物加重平均： |
|
|
|
|
|
|
||
1株当たりの基本損失に使われる普通株 |
|
|
|
|
|
|
||
RSUに関する発行済み普通株式等価物 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
加重平均普通株式と普通株式の合計 |
|
|
|
|
|
|
||
1株当たりの損失： |
|
|
|
|
|
|
||
基本的な情報 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
薄めにする |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
2022年12月31日までの3カ月分の希釈1株当たり損失を計算するために使用される
13.支払いの引受およびまたは事項
補償費用があります
2021年7月にAquana、LLC(“Aquana”)を買収する場合、当社はAquanaの元メンバーに追加または現金を支払う必要があります
16
鍵.鍵Aquanaのすべての元メンバーが何かを得る資格があるようにするためには、6年の稼ぎ期間の前4年にAquanaの元従業員および元メンバーに任意の費用を支払わなければならない。継続雇用の要求により、今回の取引の利益支払いの推定公正価値について負債を記録していない。取得した収益は，ある場合は発生時に補償費用と記す.
法律訴訟
その会社はその正常な業務の過程で様々な未解決の法律訴訟に関連している。これらの行動自体の不確実性により、管理層はこれらの行動の最終結果を予測することができない。しかし、経営陣は、現在未解決の問題が最終的に解決される可能性が最も高く、会社の総合財務状況、経営業績、あるいはキャッシュフローに大きな悪影響を与えないと信じている。
14.市場情報を細分化する
会社報告と評価次年度の財務情報
下記表に会社の部門情報(千単位)をまとめました
|
|
3か月まで |
|
|||||
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
収入： |
|
|
|
|
|
|
||
石油と天然ガス市場 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
街に隣接する |
|
|
|
|
|
|
||
新興市場 |
|
|
|
|
|
|
||
会社 |
|
|
|
|
|
|
||
合計する |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
営業収入(赤字)： |
|
|
|
|
|
|
||
石油と天然ガス市場 |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
街に隣接する |
|
|
|
|
|
|
||
新興市場 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
会社 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
合計する |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
15.所得税
16.リスクと不確定要因
信用リスクが集中する
2022年12月31日まで、会社は合併した貿易口座と受取手形を持っています
新冠肺炎が大流行する
持続的な新冠肺炎疫病はすでに全世界に蔓延し、全世界の経済活動に負の影響を与え、会社の市場に挑戦をもたらし続けている。新冠肺炎及び関連緩和措置は会社のサプライチェーンを乱し、サプライヤーが提供した材料納期を延長し、これらの材料の出荷時間を延長した
17
会社の施設に到着します。もし新冠肺炎が引き続き蔓延或いは新冠肺炎疫病を抑制する対応措置が成功しなければ、同社はその業務、財務状況、運営業績と流動性に重大な不利な影響を与える可能性がある。
石油商品価格水準
同社の多くの製品に対する需要とその業務の収益力は主に全世界の石油と天然ガス探査活動のレベルに依存する。現在の石油と天然ガス価格、特に原油価格、及び市場がこのような価格が変化する可能性のある期待は、全世界の石油と天然ガス探査活動のレベルに重大な影響を与えた。エネルギー大口商品価格改善期間中には、石油·天然ガス事業者の資本支出予算が拡大することが多く、わが顧客サービスへの需要増加を招き、会社製品の需要増加を招いている。逆に、これらのエネルギー大口商品価格が悪化した時期には、石油や天然ガス事業者の資本支出予算が収縮し、会社製品への需要が弱まることが多い。歴史的に見ると，石油と天然ガス市場は変動が大きく，石油や天然ガスの需給変化，市場不確実性，およびその制御を受けない様々な他の要因の影響を受けやすい。これらの要素は、消費者需要レベル、地域と国際経済状況、天気状況、国内外の政府法規(気候変化に関連する法規を含む)、代替燃料の価格と獲得可能性、政治状況、ロシアとウクライナ間の戦争、中東とその他の主要な産油地域の不安定と敵対行動、石油と天然ガス供給の増減、全世界の省エネルギー措置の影響及び石油輸出国機構(OPEC)が外国輸入製品の生産量レベルと価格を制定し、維持する能力を含む。
原油価格は1バレルドル以上を維持している
一般に，石油と天然ガスの需給不均衡は石油や天然ガスの価格に影響を与えるが，この場合，世界が供給過剰である場合には，会社の石油や天然ガス製品の需要に悪影響を受ける可能性がある。
ロシアとウクライナの間の武力衝突
会社の石油·天然ガス製品の一部製造は、ロシア連邦にある完全子会社GeSpace Technologies Eurasia LLC(“GTE”)によって行われている。2022年2月、ロシア連邦はウクライナに対して全面的な軍事侵入を発動し、ロシア両国は引き続き積極的な武力衝突を発生させた。進行中の軍事衝突の持続時間と影響は非常に予測不可能であるにもかかわらず、ウクライナの衝突は、大口商品価格、信用、資本市場の大幅な変動、およびサプライチェーンの中断を含む市場混乱を招く可能性があり、また、ロシアでの会社の業務にも直接的な影響を与える。侵入の結果として、米国、カナダ、イギリス、EUを含むいくつかの西側諸国の政府は、ロシア、ロシアが支持するウクライナ分離主義地域、ロシアとベラルーシのいくつかの銀行、会社、政府関係者、および他の個人に対して新たな経済制裁および/または輸出制限を実施した。これらの制裁や輸出制限の実施に加え、多くの民間企業がロシア市場から撤退し、地域における同社の業務に悪影響を与え続けている可能性がある。2022年度に同社は$を輸入しました
同社はウクライナとロシアの情勢を積極的に監視し、GTEを含む業務への影響を評価している。同付属会社の2022年12月31日の総合貸借対照表の帳簿純価値は
18
$
17.出国·処分活動
同社は、2023年度第1四半期に、いくつかの低利益率、低収入製品の生産を停止し、コスト低減と効率向上のための生産施設を再配置する計画を実施した。計画の一部として、会社員を削減し、毎年#ドル以上節約できると予想されている
19
プロジェクト2.経営陣の議論と分析F財務状況と経営成果
以下は、我々の連結財務諸表の主要要素に対する経営陣の検討と分析である。この議論および分析は、付記や、本Form 10-Q四半期報告およびForm 10-K年次報告の他の詳細を含む、我々の総合財務諸表と一緒に読まなければなりません。
前向きに陳述する
Form 10-Qに関するこの四半期報告書およびここで引用された文書には、“1933年証券法”(改正)第27 A節および“1934年証券取引法”(“取引法”)第21 E条に示された“展望性”が含まれている。これらの前向きな陳述は、“可能”、“将”、“すべき”、“可能”、“意図”、“予想”、“計画”、“予算”、“予測”、“予想”、“信じ”、“推定”、“予測”、“潜在”、“継続”、“評価”または同様の言葉で識別することができる。これらの言葉を含む声明は、私たちの未来の予想を議論し、私たちの将来の運営結果や財務状況の予測を含む、または他の前向きな情報を述べているので、よく読まなければならない。展望性陳述の例は、私たちは予想経営結果の陳述を含み、私たちはAquana知能水弁と雲に基づく制御プラットフォームの時間、採用、結果と成功、Quantum安全解決方案の未来の需要、私たちの製品の異なる地理区域での採用と販売、永久ダム監視システムの潜在入札、OBXレンタル設備の未来需要、Quantum‘s Sadarの採用を発売する® 本プレスリリースで言及した内容は、地下貯留層の製品監視、GCLシステム航路新注文の完了、顧客支払い義務の履行、コロナウイルス(または新冠肺炎)の大流行の影響と影響から回復する；ロシアとウクライナの現在の武力衝突の影響；私たちは変化と管理者の持続的な健康または利用可能な能力、原油価格の変動と方向、資本支出の予想レベルと資金源、私たちの成長戦略、製品開発、市場位置、財務業績、および会計備蓄の提供を管理する。これらの展望的陳述は、私たちが現在把握している情報に基づいて未来の事件と傾向に対する現在の判断を反映している。しかし、未来には私たちが予測したりコントロールできない事件があるかもしれない。我々は、2022年9月30日までの財政年度Form 10-K年度報告における“リスク要因”というタイトルの次の要因、およびこの年度報告および本Form 10-Q四半期報告における他の警告言語において、私たちの実際の結果が、前向き陳述に記載されている予想とは大きく異なるリスク、不確定要因、およびイベントをもたらす可能性のある例を提供する。このような例はQuantumやOptoSeisの故障を含むがこれに限定されない®あるいはAquana技術取引が積極的な経営結果を生む要因、大口商品価格レベルの低下、新冠肺炎が私たちの製品需要に対する持続的な悪影響、私たちの製品は市場の受け入れを得ることができず(私たちは大量投資を行ったにもかかわらず)、私たちの短期在庫に対する敏感性、顧客注文の遅延またはキャンセル、悪い業界条件や新技術による製品の時代遅れ、顧客口座に関連する不良債権のログアウト、本チケットを受け取ることができず、私たちのOBXレンタル設備にさらなる注文が不足し、私たちの量子製品が国境や安全周辺市場に採用されなかった、あるいは政府の変化によりこのような市場が減少した。知的財産権を侵害したり保護できなかったりしますこれらのリスク要因や本Form 10-Q四半期報告書に記載されている他の場所で説明されているイベントの発生は、当社の業務、運営結果、財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性があり、実際の運営イベントや結果は、現在の予想とは大きく異なる可能性があります。私たちは私たちが時々する可能性のあるいかなる前向きな陳述も、書面でも口頭でも、新しい情報、未来の発展、他の理由でも修正または更新する義務はない。
業務の概要
別の説明がない限り，本四半期報告におけるForm 10−Qに関する議論は地球空間技術会社とその子会社を指す。私たちは主に地震機器と設備を設計して製造します。これらの地震製品は石油と天然ガス業界に販売され、炭化水素生産層の位置特定、表現、モニタリングに用いられている。振動モニタリング、境界と周辺の安全、各種岩土工事の応用のために、他の業界にも私たちの地震製品を販売しています。我々は、水メーター製品、画像化装置、遠隔閉鎖水弁、およびモノのインターネットプラットフォームを含む他の非地震特性の製品を設計し、製造し、契約製造サービスを提供する。私たちは私たちの顧客と製品を3つの異なる細分化市場に報告している：石油と天然ガス市場、近隣市場、新興市場。近年、近隣市場部門からの収入貢献は私たちの総収入の半分近くを占めるまで増加している。この収入増加は私たちの多元化戦略を反映しており、石油と天然ガス市場部門の持続的な低迷も反映している。
我々石油·天然ガス市場部門の顧客に対する地震製品需要は、経済や石油·天然ガス業界全体の低迷の影響を受けやすく、影響を受け続ける可能性が高い。詳細については、2022年9月30日現在の財政年度Form 10−K年度報告書“リスク要因”というタイトルで議論されているリスクを参照されたい。
利用可能な情報
我々は、年度、四半期、現在の報告書、委託書、その他の情報を米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出する。私たちのアメリカ証券取引委員会の届出書類はインターネットを介してアメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govで調べることができます。私たちのアメリカ証券取引委員会の届出書類も
20
ウェブサイトwww.geospace.comで一般に提供することができます。私たちは時々私たちのサイトの“投資家関係”というラベルの下で投資家プレゼンテーションを発表するかもしれない。我々のサイトに含まれる情報は，現在発表されているものでも将来発表されているものでも，本Form 10-Q四半期レポートの一部でもなく，本Form 10-Q四半期レポートの参照ファイルの一部でもないことに注意されたい.
製品と製品開発
石油と天然ガス市場
私たちの石油と天然ガス市場の業務部門は以前私たちの収入の大部分を占めてきた。地球科学者は主に石油と天然ガス埋蔵量に関連する地震データを探査、開発と生産し、潜在と既知の石油·ガス含有地層及びその周囲の地質構造図を作成する。この部門の製品は、無線地震データ収集システム、貯蔵層特性表現製品とサービス、および地震検出器、盗聴器、リード線、コネクタ、ケーブル、海洋ケーブル回収とステアリング装置、および各種の他の地震製品などの伝統的な地震探査製品を含む。私たちは、私たちの石油と天然ガス市場製品は地震データ収集に使用できる技術の最先端の機器と設備の一つだと信じています。
伝統製品
エネルギーとデータ記録システムを組み合わせて地震データを収集した。地震検出器、ハイドロフォン、多成分センサ、リード線、検波器ストリング、コネクタ、地震遠隔測定ケーブル、および他の地震関連製品を含む地震データ記録システムの多くのコンポーネントを提供する。陸上では、我々のクライアントは、エネルギー源によって生成された地震反射を受信して測定するために、検波器、リード線、ケーブル、およびコネクタを使用して、後続の処理および分析のためにデータ記録ユニットに格納する。海洋環境では，大型遠洋汽船は“ケーブル”と呼ばれる長地震ケーブルを牽引しており，その中には圧力変化を検出するための盗聴器が含まれている。盗聴器は電気パルスを船舶のデータ記録ユニットに送信し、そこに地震データを格納し、後続の処理と分析に供する。私たちの海洋地震製品はまた、ケーブルを牽引する時にケーブルを制御し、ケーブルが船から切断された時にケーブルの回復を助けるのに役立ちます。
私たちの地震センサ、ケーブル、コネクタ製品は、現在使用されている主要な競争相手の大多数の地震データ収集システムと互換性がある。これらの製品の収入は、主に、新たな地震データ収集システムのコンポーネントとして地震請負業者から私たちの製品を購入するか、または使用されている地震データ収集システムのコンポーネントを修理および交換することから生じる。
無線製品
我々は，様々なバージョンの地上ベース無線(またはノード)地震データ収集システムを開発している.我々の各無線局は、ほとんどの従来の地上データ収集システムのように相互接続ケーブルを使用するのではなく、ほぼ無限のチャネル構成を可能にする独立したデータ収集システムとして動作する。したがって、私たちの無線システムはより少ないメンテナンスを必要としており、これは、環境への影響が小さく、重量が軽く、操作が容易であるため、私たちの顧客をより効率的かつ効率的に動作させると信じている。各無線局は単一チャネルまたは3チャネル構成を有する。2008年から2022年12月31日まで、500，000個の無線チャネルが販売されており、現在、私たちのレンタルチームには63，000個の無線チャネルがあります。
OBXという海上無線地震データ収集システムも開発した。海上OBXシステムは、我々の地上ベースの無線システムと同様に、ほぼ無限のチャネル構成に配備することができ、各局間の相互接続ケーブルを必要としない。私たちは二つのバージョンのOBXノード駅があります。1つの浅いバージョンは750メートルの深さで使用でき、もう1つの深水バージョンは深さ3450メートルの場所に配備することができる。2022年12月31日までに、13，000個のOBXサイトを販売しました。現在、私たちのレンタルチームには24，000個のOBXサイトがあります。
2022年8月、私たちは船乗りという新しい地震採集製品を発表しました。これは連続的でケーブルがなく、4つの通路が自主的な浅水海底記録装置です。Marinerは持続時間を延長するために海底地震データ収集のために設計された次世代ノードである。細長い断面ノードは私たちの浅水駅の一部で、750メートルの深さに配置するのに最適です。この装置は70日間連続して記録され、より速い充電時間を提供する。その超薄型外形は地震観測船の空間を節約し，請負業者がダウンロード/充電容器に25%のノードを多く設置できるようにした。
貯蔵層製品
選定した時間間隔で繰り返し行った地震調査では，生産中の石油ガス貯蔵内の動態変化を示し，事業者はこれらの調査を用いて石油や天然ガス開発や生産の影響をモニタリングすることができることを示した。このタイプの油貯蔵モニタリングには特殊な用途やカスタマイズ設計のシステムが必要であり，これらのシステムでは携帯性がそれほど重要でなくなり，機能信頼性が重要となる。この信頼性要因は、かなり長い間、人があまり訪れない場所で成功的に動作することを確実にするのに役立つ。そのほか、深水或いは劣悪な環境に位置する油貯蔵は特殊な機器と新技術を必要とし、採収率を最大限に向上させる。石油貯蔵モニタリングには高帯域幅、高解像度の地震データが必要であり、工事プロジェクトの計画と
21
石油貯蔵管理。これらの貯蔵層モニタリングツールを利用して、生産者は貯蔵層のライフサイクル内に石油·ガス貯蔵量の採収率を高めることができる。
我々はすでに油ガス田を生産する陸上と海底応用のために永久的に設置された高解像度油貯蔵監視システムを開発した。私たちの電力ダム監視システムは現在北海と他の多くのオフショアダムに設置されている。OptoSeisを買収することで®光ファイバセンシング技術を採用しているため，現在電気と光ファイバダム監視システムを同時に提供している。これらの高解像度地震データ収集システムは柔軟なアーキテクチャを持ち，陸上や海洋ダム監視プロジェクトの地下システムとして配置することを可能にしている。これらのシステムの拡張可能なアーキテクチャは，カスタマイズ設計の配置を様々なアプリケーションに適用し，最低記録チャネルを必要とする低チャネル工程や環境規模測定から，永久ダムモニタリング(“PRM”)に必要な高チャネル測定を効率的に行うまでである。これらの製品のモジュール化アーキテクチャは、これらのシステムをほぼ無限のチャネル拡張を可能にする。
また，非常に高いデータ伝送レートを提供できる光ファイバ強化ケーブルを用いた地震井戸採取システムも生産した。これらのシステムはいくつかの油貯蔵監視応用に使用され、著者らが初めて開発した応用を含み、事業者とサービス会社が水力圧裂作業の結果を監視と測定することを可能にする。
著者らは、私たちの貯蔵層表現製品は地震採集をコスト効果があり、信頼できる貯蔵層監視過程になると信じている。我々の多成分地震製品開発は、油貯蔵監視のための全方位地震検出器、コンパクト船用3成分または4成分自在センサおよび特殊用途コネクタ、コネクタアレイおよびハウジングをさらに含む。
2022年には、潜在顧客と将来のPRMシステムについて積極的な議論を維持しています。潜在顧客との協調の下でOptoSeisプレゼンテーションを完成させることに成功しました®光ファイバPRM技術は実際の現場条件である。このデモは未来の契約への考慮のための前提条件だ。2023年度にPRM契約を取得すれば、収入は2024年度に確認される可能性が高い。私たちはまた討論を行い、他の主要な石油·天然ガス生産者からPRMシステムに関する情報要請を受けた。2012年11月以来、私たちは大規模な海底PRMシステムの注文を受けていない。
街に隣接する
我々の隣接するMarkets業務は，我々の石油·天然ガス市場業務が利用する既存の製造施設やエンジニアリング能力を利用している。私たちの石油と天然ガス市場部門の多くの地震製品は、少ないか全く修正されていないことで、他の業界に直接適用することができる。
我々の業務多元化戦略は主に補強工事と製造面の専門知識を拡大した顧客市場に転化することに集中している。水道ケーブル公共事業市場で確立された強固な市場シェアを強固にするために、2021年度にスマート水務モノのインターネット会社Aquana，LLC(略称Aquana)を買収した。
工業製品
私たちの工業製品には、メーター製品、遠隔閉鎖水弁とモノのインターネットプラットフォーム、代行サービス、振動監視のための地震センサが含まれています。
私たちのメーター製品は世界のスマートメーターが水務市場に接続することをサポートしています。我々の製品は、強固で耐久性のある防水コネクタを介して、信頼性の高い自動化検針及び自動メータインフラを提供する。私たちの現場連結キットは確定後に修復を加速させることを可能にする。
私たちの水モノネットワークプラットフォームと遠隔閉鎖弁は、複数戸と商業物件を管理する顧客がその物件の漏れと破裂事件を監視し、リアルタイム通知を提供し、私たちの遠隔閉鎖を補助して水の破損を阻止することができます。これらの製品はまた、従業員を潜在的なダメージや危険に置くことなく、水道会社の用水の遠隔制御および監視、サービスの停止または制限を可能にする。
私たちの強力な製造能力は、プリント回路基板の製造、配線とハーネス、機械加工、射出成形、電子システム組み立てに専門的な契約製造サービスを提供することができます。
我々の地震センサは独特な高解像度、低周波センサを提供し、工業機械、鉱山安全と地震検出中の振動モニタリングに用いることができる。
映像製品
22
我々の画像形成製品は、直接熱画像化を用いた電子印刷前製品、直接スクリーン印刷システム、および商業図形、工業図形、織物およびフレキソ印刷業界向けのデジタルインクジェット印刷技術を含む。
新興市場
私たちの新興市場業務部門は完全に私たちの量子業務で構成されている。量子会社の製品ラインにはSadarという独自の検出システムがあります®興味のある項目をリアルタイムで検出し、位置特定し、追跡する。サダールを使って®Quantumは、境界および周辺の安全監視、国境を越えたトンネル検出のための製品、および移動監視、侵入検出および態勢感知のための他の製品を設計および販売している。サダルの技術はまた炭素捕獲と貯蔵(CCS)と地熱エネルギーなどの新興エネルギー応用において受動地震のリアルタイムモニタリングを提供する。Quantumの顧客には，国防総省，エネルギー省，国土安全保障省，その他の機関，地震データのリアルタイムモニタリングが必要なエネルギー会社など，米国政府の各機関が含まれている。
総合経営成果
私たちは3つの細分化された市場の財務情報を報告して評価する：石油と天然ガス市場、近隣市場、新興市場。業務部門別の財務データの概要は以下の通り(千単位)
|
|
3か月まで |
|
|||||
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
石油と天然ガス市場 |
|
|
|
|
|
|
||
伝統的な探査製品の収入 |
|
$ |
2,755 |
|
|
$ |
591 |
|
無線探査製品の収入 |
|
|
17,238 |
|
|
|
8,727 |
|
貯蔵層製品収入 |
|
|
155 |
|
|
|
336 |
|
総収入 |
|
|
20,148 |
|
|
|
9,654 |
|
営業収入(赤字) |
|
|
2,406 |
|
|
|
(4,170 |
) |
街に隣接する |
|
|
|
|
|
|
||
工業製品収入 |
|
|
7,930 |
|
|
|
5,013 |
|
映像製品収入 |
|
|
2,892 |
|
|
|
3,158 |
|
総収入 |
|
|
10,822 |
|
|
|
8,171 |
|
営業収入 |
|
|
1,747 |
|
|
|
1,208 |
|
新興市場 |
|
|
|
|
|
|
||
収入.収入 |
|
|
93 |
|
|
|
137 |
|
営業損失 |
|
|
(1,213 |
) |
|
|
(820 |
) |
会社 |
|
|
|
|
|
|
||
収入.収入 |
|
46 |
|
|
|
29 |
|
|
営業損失 |
|
|
(3,219 |
) |
|
|
(3,104 |
) |
合併合計 |
|
|
|
|
|
|
||
収入.収入 |
|
|
31,109 |
|
|
|
17,991 |
|
営業損失 |
|
|
(279 |
) |
|
|
(6,886 |
) |
23
概要
低迷していた石油と天然ガス業界では、需要が2020年2月にさらに減少したにもかかわらず、欧ペック交渉失敗による原油価格の大幅な下落、それに新冠肺炎疫病の影響に加え、原油供給過剰が原因となっている。石油·天然ガス需要の低下は石油·天然ガス探査·生産会社のキャッシュフローを大幅に減少させ、地震データ収集活動を含む石油·天然ガス探査に重点を置いた活動の資本支出予算を減少させた。原油価格は2022年全体で1バレル70ドル以上に維持されているが、原油価格の上昇と私たちの石油と天然ガス市場の細分化された製品のより大きな需要との間には通常一定の遅延が生じる。この遅れは，探査·生産(“E&P”)社が株主奨励計画(株買い戻し計画や配当金支払いなど)にキャッシュフローを割り当てたり，債務を削減したりした結果であると考えられる。この遅延は短期的な傾向であり、探査会社が資本を探査活動に再投資することを決定するまで続くと考えられる。この遅延の持続に伴い、私たちは私たちの石油と天然ガス市場の細分化された製品と私たちのレンタル海洋無線ノード製品に対する需要レベルは引き続き低下すると予想しています。また、私たちの地上ベースの伝統的な製品と無線製品は、顧客が彼らが十分に利用していない設備の過剰なレベルを消費するまで、低レベルの製品需要を経験し続けることを予想しています。2022年度第3四半期に、私たちは、追加の賃貸契約と既存の顧客および新しい顧客に価格を問い合わせる形で、私たちの海洋ノード製品のレンタル需要の増加を経験し始めました。
2023年度第1四半期には、いくつかの低利益率、低収入製品の生産を停止し、コスト低減と効率向上のための生産施設を再配置する計画を実施した。計画の一部として、私たちはリストラを行い、毎年200万ドル以上の節約が見込まれている。この計画では、主にリストラに関する終了コストである2023年度第1四半期に60万ドルのコストを発生させた。これらのコストは、連結業務報告書に収入コストと業務費用を同時に計上する。未来に重大な費用が発生しないと予想される。
現在の市場状況によると、2022年12月31日現在、我々の石油·天然ガス市場業務部門の在庫残高は、現在の製品需要レベルに適していると考えられる水準を超え続けている。私たちはこれらの残された在庫残高を減らすために積極的に仕事を続けている；しかし、私たちはまた新しい無線製品開発と隣接市場部門の他の製品需要のために新しい在庫を増加させている。在庫水準が高すぎる時期には、私たちの政策はずっと、製品需要の減少と、私たちの在庫の継続老化を経験したので、時代遅れの費用を記録し続けるだろう。我々の石油·天然ガス市場部門の製品は引き続き困難な市場状況に直面しているため、在庫の古い追加費用を記録しており、製品需要および/またはそれによって生じる在庫回転率が許容可能なレベルに回復するまで、将来的にそうし続ける。
ロシアとウクライナの間の武力衝突
私たちの石油と天然ガス製品の一部の製造はロシア連邦の完全子会社Geopace Technologies Eurasia LLCで行われています。したがって、私たちの石油と天然ガス事業は現在のロシアとウクライナの間の戦争の影響を直接受けるかもしれない。詳細については、本四半期報告書のForm 10-Q付記16を参照されたい。
新型コロナウイルス(新冠肺炎)
現在行われている新冠肺炎の大流行は世界の経済活動に負の影響を与え、例えば新冠肺炎の大流行が最終的に私たちの製品やサービスの需要や私たちのサプライチェーンに負の影響を与える持続時間と程度の不確実性など、私たちの市場に挑戦し続けている。私たちは関連資料を随時把握するために関連状況を密接に監視し続けるつもりだ。
.の間に2022年度には、私たちの業務の大部分は世界的に開放されており、新冠肺炎が私たちの人員と業務に与える影響は限られている原材料や供給品の価格上昇に加え、納期が予想より長くなったことに加え、私たちのサプライチェーンがますます緊張してきています私たちは最初にOBX海洋ノードの製品レンタル需要の減少を経験し、これは主に大流行の結果だと考えたが、需要は2022年度に増加した私たちも私たちは私たちの隣接する市場業務部門はすでに新冠肺炎疫病の初歩的な影響から回復期に入ったと信じているが、私たちは疫病が私たちの他の業務部門と私たちのサプライチェーンに与える影響に対して慎重な態度を持っている。だから、私たちは絶えず私たちのサプライヤーと顧客とコミュニケーションしています。このような困難な状況を最高に管理するための情報があるからです
2022年12月31日までの3ヶ月と2021年12月31日までの3ヶ月
2022年12月31日までの3カ月間の総合収入は3，110万ドルで、前期同期より1，310万ドル増加し、72.9%増加した。成長は主に私たちの石油と天然ガス市場部門の収入増加に起因し、主に私たちのOBXレンタルチームの使用率の増加と無線探査製品の収入の増加によるものである。無線探査製品収入には、失われたOBXノードへの補償として、レンタル顧客から得られた400万ドルが含まれている。総合収入の増加も私たちの隣接市場部門の工業製品販売の増加によるものです。
24
2022年12月31日までの3カ月間の連結毛利は1050万ドルで、前期同期比880万ドル増加した。この増加は主に我々のOBXリース隊の使用率の増加及び無線探査製品の販売増加による毛利益の増加によるものである。この成長はまた工業製品収入と関連毛利益の増加に起因する。
2022年12月31日までの3カ月間の総合運営費は1080万ドルで、前期同期比220万ドル増加し、25.9%増となった。増加の原因は：(I)私たちのQuantumやOptoSeisに関連したり、価格の推定公正価値が変化したりするため、前年に240万ドルの有利な非現金調整が報告されたからだ®買収は、収入増加と従業員解雇コストの30万ドルの増加、および(Iii)不良債権支出の10万ドル増加が原因で、(Ii)販売、一般および行政費用が70万ドル増加した。これらの増加した業務費用は研究·開発プロジェクト費用の100万ドル削減によって部分的に相殺される。
2022年12月31日までの3カ月間の合併その他の収入は前年同期と比較して実質的な変化はなかった。
細分化市場の運営結果
石油と天然ガス市場
収入.収入
2022年12月31日までの3ヶ月間、我々の石油·天然ガス市場製品の収入は前期同期比1，050万ドル増加し、108.7%増加した。これらの成長の構成要素は以下の通りです
営業収入(赤字)
2022年12月31日までの3カ月間、我々の石油·天然ガス市場製品に関する営業収入は240万ドルだったが、前期同期の営業損失は420万ドルだった。運営収入の増加は主に，(I)我々のOBXリースチームの使用率の向上により無線レンタル料と製品収入および関連毛利が向上し，(Ii)我々の顧客が失ったOBXノードを補償したためである.営業収入のこれらの改善は、前年に報告された240万ドル有利な非現金調整部分によって相殺され、この調整は、我々のOptoSeiに関連する、または価格の推定公正価値の変化によるものである®買収する。
街に隣接する
収入.収入
2022年12月31日までの3ヶ月間、隣接するMarkets製品の収入は前期同期比270万ドル、または32.4%増加した。これらの成長の構成要素は以下の通りです
営業収入
2022年12月31日までの3カ月間、隣接Markets製品の営業収入は170万ドルで、前期同期比50万ドル増加し、44.6%増となった。営業収入の増加は主に収入と関連毛利益の増加によるものである。営業収入の増加は営業費用の増加分によって相殺され、これは主に研究開発費の増加によるものだ。
25
新興市場
収入.収入
2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月間、私たち新興市場製品の収入は月10万ドルだった。各期間の収入には、主にアメリカ税関と国境保護局との契約に関連した持続的なサービスとメンテナンスが含まれています。
営業損失
2022年12月31日までの3カ月間、我々新興市場製品の運営損失は120万ドルで、前期同期比40万ドル増加し、47.9%増加した。営業損失の増加は，主に前年に報告された60万ドル有利な非現金調整によるものであり，これは我々のQuantum買収に関連したり，対価格の推定公正価値の変化によるものである。営業損失の増加は低い営業費用分で相殺された。
流動性と資本資源
2022年12月31日現在、私たちは約1，230万ドルの現金と現金等価物および短期投資を持っている。2022年12月31日までの3ヶ月間、490万ドルの経営活動現金を使用しました。私たちの10万ドルの純損失は、繰延所得税、減価償却、償却、増額、在庫の古い、株式に基づく報酬と不良債権支出による640万ドルの非現金費用純額によって相殺された。私たちの業務における現金の他の用途は、(I)売掛金や手形の690万ドルの増加、これは主に、私たちの収入の増加と顧客からの徴収時間の手配、(Ii)在庫が520万ドル増加して、私たちの製品に対する需要増加を満たすこと、および(Iii)投資活動に含まれるため、中古賃貸設備を販売する毛利益が310万ドル減少したためである。(I)売掛金が190万ドル増加したのは、主にサプライヤーへの支払いのスケジュール、(Ii)他の負債が120万ドル増加したためであり、リース設備のために支払う必要がある顧客保証金の増加、および(Iii)他の資産が90万ドル減少したためであり、主に前払い製品購入および保険の減少によるものである。
2022年12月31日までの3ヶ月間、私たちは投資活動で20万ドルの現金を生み出した。現金源には主に中古賃貸設備を売って得られた60万ドルが含まれている。この現金源を相殺するのは、(I)私たちの不動産、工場、設備を増加させるための30万ドル、および(Ii)私たちの設備レンタルチームを増加させるための20万ドルです。2023年度には、レンタルチームへの現金投資は約600万ドルと予想されています。2023年度には、不動産、工場、設備への現金投資が約100万ドルになると予想している。我々の資本支出は、手元現金、内部キャッシュフロー、リース契約のキャッシュフローからのものと予想され、必要であれば、新たなクレジット協定の借入により資金を提供する。
2022年12月30日までの3ヶ月間、Quantum前株主への支払いまたは対価格に融資活動中の20万ドルを使用する。
2022年12月31日現在、私たちの利用可能な現金と現金等価物と短期投資総額は1，230万ドルで、その中には私たちの海外子会社と支店が保有する290万ドルの現金と現金等価物が含まれており、そのうち220万ドルはロシア連邦の子会社が保有している。米国や他国のロシアに対する制裁に応えるため、ロシア政府は企業がロシア業務の現金を送金したり、ロシア以外の地域に送金したりする能力に制限を加えている。したがって、これらの現金は私たちのロシアでの業務に使うことができますが、もしあれば、巨額のコストを発生させることなくロシアに移すことができないかもしれません。また、もし私たちがロシア子会社が持っている現金を国内に送金するなら、私たちは送金された任意の金額と納税を要求されるだろう。
2022年5月、私たちは行政代理と貸手であるamerisource Funding，Inc.および貸手であるウッドフォリスター国立銀行と信用協定(“合意”)を締結した。この合意により、使用可能な借入金は借入基数によって決定され、借入基数は最高で1，000万ドルを使用することができる。借入基数は私たちのある国内資産に基づいて決定され、これらの資産は(I)テキサス州ヒューストンランフェルド路6410号にある物件(“この物件”)の70%の融資価値、(Ii)設備強制清算価値の50%、(Iii)ある売掛金の80%、及び(Iv)ある在庫強制清算価値の50%を含む(在庫借入基数制限は売掛金借入基数の100%を与える)。この協定の期限は2年であり，すべての借金は期限満了時に満了する.資金借り入れの金利はウォール街最優遇金利(最低3.25%)に4.00%をプラスした。私たちは毎月借りた資金に利息を支払うことを要求された。この協定項の下の借金は主に物件と私たちの国内設備、在庫、売掛金を保証します。さらに、私たちのいくつかの国内子会社は、特定の資産を質権することによって私たちの義務を保証するこの合意の下での私たちの義務を保証します。その協定は私たちに最低総合有形純資産を1億ドル維持することを要求する。私たちは2023年度にこの要求を守り続けると予想している。
契約によると、この不動産は2022年12月31日に販売される。当社は現在その貸手と別の国内資産をこの合意の担保とすることを検討している。
26
2022年12月31日現在、未返済の借金はなく、合意下のすべての契約を守っています。2022年12月31日まで、私たちの借金の利用可能金額は850万ドルです。私たちは現在この合意に従ってお金を借りる必要はないと予想しているが、必要であれば、私たちは未来にそうすることを決定するかもしれない。
2022年12月31日までの3ヶ月間、私たちの利用可能な現金と現金等価物および短期投資は480万ドル減少した。将来的に利益を上げる経営結果がない場合、私たちは、署名された賃貸契約、私たちの合意に従って2024年5月に満了する利用可能な借金、レバレッジ、または不動産資産の売却、賃貸資産の売却、および私たちが獲得する可能性のある他の流動性源を含む、他の流動資金源に依存する必要があるかもしれない。私たちは現在、私たちの現金、現金等価物、および短期投資は、今後12ヶ月の任意の運営損失および計画された資本支出に資金を提供するのに十分であると信じている。
私たちは表外手配の定義に適合する責任を負うことはありません。このような責任は、私たちの財務諸表またはその中に掲載されて投資家に重大な意味を持つプロジェクトに現在または未来の影響を与える可能性があります。
契約義務
補償費用があります
2021年7月のAquana買収について、私たちは6年間の収益期間内にAquanaの元メンバーに追加的または現金を支払う必要がある。または、利益獲得中にAquanaから販売された製品およびサービスから生成されたいくつかの条件に適合する収入からの支払いがある。あるいは現金支払いに最高限度額はありません。Aquanaとの合併協定は、Aquanaの任意の元メンバーが任意の利益支払いを受ける資格があるように、6年の収益期間の4年前にAquanaのある重要な従業員と元メンバーを雇用し続けることを要求する。ASC 805によれば業務合併しかし、継続雇用の必要により、この取引のための収益金の推定公正価値記録負債はない。取得した収益は，ある場合は発生時に補償費用と記す.
当社の契約または事項についての詳細は、本四半期報告Form 10-Qにおける連結財務諸表付記13を参照されたい。
肝心な会計見積もり
2022年12月31日までの3ヶ月間、2022年9月30日までの財政年度のForm 10−K年度報告第7項で検討したキー会計見積もりに実質的な変化はなかった。
最近の会計公告
最近の会計声明の検討については、本四半期報告書10-Q表の総合財務諸表付記1を参照されたい。
プロジェクト3.数量と品質VE市場リスクの開示について
取引法第12 b-2条の定義によると、私たちは比較的小さい報告会社であり、S-K規則第305(E)項によれば、この項の下の情報を提供する必要はない。
27
項目4.制御Sとプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
我々の管理層は、取引所法案に提出された報告書に開示すべき情報が、米国証券取引委員会規則および表で指定された期間内に記録、処理、集計、報告され、これらの情報を蓄積して最高経営者(最高経営責任者)および最高財務官(最高財務官)を含むことを確保するために、開示制御およびプログラムシステムの構築および維持を担当する。それにもかかわらず、当社の開示制御および手順が、当社の報告書に記載されている重大な情報をすべて報告できなかったことを発見または暴露する保証はありません。
このForm 10-Q四半期報告書を作成する際には、取引法の下でルール13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されている2022年12月31日までの開示制御およびプログラムの有効性を、CEOおよび財務職を含む経営陣の監督と参加の下で評価した。この評価に基づき、最高経営責任者と財務責任者は、2022年12月31日から有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2022年12月31日までの財政四半期において、取引法ルール13 a-15(F)および15 d-15(F)で定義されているように、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性がある変化は発生していません。
第2部-その他の資料
第六項です陳列品
以下の証拠は、本報告と共に10−Q表の形態で提出されるか、または参照によって組み込まれる
3.1 |
|
改訂·再発行された“地球空間技術会社設立証明書”(2015年5月8日に提出された会社が2015年3月31日までの10-Q四半期報告書の添付ファイル3.1を参照して編入)。 |
|
|
|
3.2 |
|
地球空間技術会社規約の改正と再改訂(2019年8月8日に提出された会社の現在の報告書8-K表の添付ファイル3.2を参照して編入)。 |
|
|
|
31.1* |
|
1934年証券取引法第13 a-14条に基づく最高経営責任者の証明。 |
|
|
|
31.2* |
|
1934年証券取引法第13 a-14条(A)に基づいて首席財務官を認証する。 |
|
|
|
32.1** |
|
“米国法典”第18編第1350条に基づく最高経営責任者の証明。 |
|
|
|
32.2** |
|
“米国法典”第18編第1350条に基づく首席財務官の証明。 |
|
|
|
101* |
|
以下の財務資料は、企業が2022年12月31日までの四半期報告Form 10-Qから、イントラネット拡張可能商業報告言語(IXBRL)：(I)2022年12月31日現在、2022年9月30日までの総合貸借対照表、(Ii)2022年12月31日現在、2022年9月30日までの総合経営報告書2022年及び2021年12月31日までの3ヶ月；(3)2022年及び2021年12月31日までの3ヶ月間の総合総合損失表(四)三社の株主権益合併報告書2022年と2021年12月31日終了の3ヶ月；(5)2022年と2021年12月31日終了の3ヶ月の連結現金フロー表(六)連結財務諸表の付記。 |
|
|
|
104* |
|
会社が2022年12月31日までの四半期のForm 10-Q四半期報告の表紙は、イントラネットXBRL形式を採用している。 |
*本四半期レポートと共にForm 10-Q形式で提出
**この四半期のレポートは、表格10-Qの形式で提供されます
28
サイン
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。
|
|
|
地球空間技術会社は |
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
日付： |
|
2023年2月9日 |
差出人： |
|
/s/Walter R.ウィラー |
|
|
|
|
|
|
ウォルター·ウィラー社長 |
|
|
|
|
|
|
最高経営責任者と |
|
|
|
|
|
|
(権限のある者) |
|
日付： |
|
2023年2月9日 |
差出人： |
|
/s/ロバート·L·コダック |
|
|
|
|
|
ロバート·L·コダック社長副局長は |
|
|
|
|
|
総裁副首席財務官兼秘書 |
|
|
|
|
|
(首席財務官) |
29