マトリックスサービス会社は2023年度第2四半期の業績を発表

オクラホマ州タルサ-2023年2月9日-北米エネルギー·工業市場のリーディング請負業者行列サービス会社(ナスダック：MTRX)は本日、2023年度第2四半期の財務業績を発表した。

主なハイライト：

·第2四半期の収入は1兆938億ドルで、2022年度第2四半期より20%増加

·本四半期のプロジェクト奨励額は3.187億ドルで、2020年度第1四半期以来の最高水準

·プロジェクト奨励本四半期に1.6の帳簿と請求書比率が発生し、各報告部門で1.3を超え、端末市場活動の加速を反映しています

·2022年度第2四半期と比較して、在庫注文が25%増加し、7億405億ドルに達した

·第2四半期の業績は、レガシープロジェクト960万ドルの調整と1230万ドルの関連営業権減価費用のマイナス影響を受け、1株当たりマイナス影響は合計0.82ドル

·1株当たり1.22ドルの損失；調整後の1株当たり0.53ドルの損失(1)

·2023年度第2四半期調整後EBITDA損失1310万ドル(1)

2021年カレンダーに付与された1つのレガシープロジェクトは、商業交渉が破裂し、過度な範囲変化が予測に基づいて仕事を進める能力、およびグローバルサプライチェーン問題とインフレの影響を影響するため、本四半期の意外な負の調整を招いた。このプロジェクトは第4財期に機械的に完成する予定だ。予測されたコストを管理し、顧客と合理的なクレーム結果を協議するために引き続き努力します。

本四半期の使い捨て費用は、私たちの業務の見通しの持続的な改善をカバーしており、これは私たちの四半期プロジェクト奨励に明確に反映されています。注目すべきは、私たちの第2四半期の総プロジェクト奨励が2020年度第1四半期以来の最高水準に達したことだ。これにより，帳票と請求書の比率は1.6であったが，Matrixは現在6四半期連続で1.0以上の帳票と請求書比率を実現している.私たちは、私たちが蓄積してきた賞の中で増加してきた賞に、私たちが行ってきた内部計画に加えて、私たちの収入に積極的な影響を与え、私たちの財務業績を実質的に改善することを予想しています“

後続事件

四半期終了後、過剰な範囲の変化が予測に従って仕事を進める能力に影響を与え、グローバル·サプライチェーン問題やインフレの影響を与えるため、顧客から通知を受けました。2022年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、プロセスと工業施設部門の中流天然ガス処理プロジェクトはそれぞれ毛利益を960万ドルと940万ドル減少させた。私たちはこのプロジェクトのすべての予想損失を積算しており、2023年度第4四半期に機械的に完成すると予想されています。

本プロジェクトの表示結果に基づき，関連報告単位の商誉公正価値を計算するための仮定を再評価し，その単位の1，230万ドルの商誉は完全に減少したと結論した。減値は2022年12月31日までの3カ月と6カ月の営業収入で確認された

収益の概要

プロジェクト入賞量は2年を経過した後も改善を続け、この2年間で流行病の影響により賞が減少した。我々は、2020年度第1四半期以来最高の四半期奨励総額となる2023年度第2四半期に3.187億ドルのプロジェクト奨励金を獲得した。私たちのプロジェクト漏斗と入札機会は依然として強く、2023年度の最後の2つの四半期の帳簿と請求書の比率は1.0以上に達すると予想されています。

2023年度第2四半期の収入は1兆938億ドルで、2023年度第1四半期の2.084億ドルを下回った。これは、前の時期に付与されたいくつかのプロジェクトが進行中であり、新たに付与されたプロジェクトの収入への貢献は限られており、契約決定、工事、計画段階で進展しているためである。収入水準も予想を下回ったが、2023年度上半期に落札される予定の大型液化天然ガスプロジェクトはまだ落札されておらず、落札時期は不明である。最後に、正常な季節性は私たちの四半期全体の仕事量を低くする。2023年度第3四半期の収入は2023年度第2四半期と相対的に横ばいになると予想されるが、新たに付与されたプロジェクトが収入フローに入るにつれて、2023年度第4四半期の収入は大幅に増加する。

2023年度第2四半期の毛金利(損失)は0.7%であったが、2023年度第1四半期は6.2%であった。私たちの経営業績は上記で述べた960万ドルのプロジェクト調整の大きな影響を受けています。2023年度第2四半期の毛金利も、建築管理費回収不足のマイナス影響を受けており、収入の減少や、競争の激しい時期に以前に予約したプロジェクトを継続して展開している毛金利の低下が原因となっている。

ストレージおよび端末ソリューション部門では、本四半期の2.6%の利回りが低収入のマイナス影響を受けており、建築管理費用の回収不足や、小さなストレージプロジェクトを完成させる予測コストが増加している。

プロセスおよび工業施設支部では，第2四半期毛利(損失)(6.4%)は，上記で述べた項目調整，間接コスト減少および競争の激しい期間に先に予約した毛利減少項目を継続した影響を受けている。この部分はこの部分の他のプロジェクトの予想より良い結果によって部分的に相殺される。

公共事業と電力インフラ部門では、第2四半期の毛金利は4.8%だった。これは前四半期に比べて改善されているが、毛金利は以前に予約した項目のマイナス影響を受けており、これらの項目は競争の激しい時期に獲得した毛金利が低下している。この部分はその部門が最近付与した他のプロジェクトの予想より良い結果によって部分的に相殺された。

我々は本四半期に130万ドルの再編コストを記録したが，これは主に閉鎖不振業務に関する解散費と，広範な再編努力後も組織の微調整を継続しているためである。現在の重点は、業務効率、競争力、収益力を高めるために、プロセスとプログラムを改善することだ。

上述したように、私たちはこの四半期に1230万ドルの営業権減価を発生させた。

我々の2023年度第2四半期と2022年度第2四半期の有効税率はそれぞれゼロ和(78.7%)だった。2023年度第2四半期の有効税率は、3年間で累積損失が存在するため、2022年度の繰延税金資産の全額推定準備金の影響を受けます。したがって、私たちは全年度の実質税率がゼロ程度になると予想する。

2023年度第2四半期には、3280万ドルの純損失、または1株当たり1.22ドルの赤字、2022年度の第2四半期の純損失は2490万ドル、または1株当たり0.93ドルの赤字だった。2023年度第2四半期、調整後の純損失は1，440万ドル、または1株当たり0.53ドルの赤字だったが、前年同期の調整後の純損失は1，020万ドル、または1株当たり0.38ドル(1)だった。

たまっている

2022年12月31日現在、私たちの在庫注文は前四半期末に1兆248億ドル増加し、7億405億ドルに達した。2023年度第2四半期、プロジェクト奨励総額は3.187億ドル、帳簿対請求書の比は1.6。市場を細分化した上で、第2四半期の公共事業と電力インフラの帳簿対請求書の比は1.9であり、これは主に既存の液化天然ガスピーク調整施設と電力輸送作業のアップグレード項目の予約によるものである。プロセスや工業施設では，帳簿と請求書の比率が1.3であり，これは主に製油所メンテナンス作業の強い予約と再生可能ディーゼル生産施設の追加資本事業によるものである。貯蔵と埠頭ソリューションでは，四半期予約と請求書の比は1.8であり，筆頭は大型特殊船舶であった。

次の表は、第2四半期のご褒美、予約と請求書比率、滞貨(金額は千単位ですが、予約と請求書比率を除く)を部門別にまとめています

(1)項目報酬を期間中に確認された収入で割ることで計算する.

財務状況

2022年12月31日現在、私たちの総流動資金は8050万ドル、債務は1500万ドルです。流動資金には3，150万ドルの無制限現金と現金等価物およびABL融資下の4，900万ドルの借入金が含まれている。同社はABL融資を支援するために2500万ドルの制限的な現金も持っている

収入増加、特に償還可能コストとメンテナンスタイプの仕事により、2023年度第1四半期に運営資本に大量の投資を行い、この四半期の流動性が大幅に低下した。しかし、2023年度第2四半期に新たに承認された資本項目の前払い請求書、および売掛金残高の増加が推進したより大きな信用手配借入基礎は、第1四半期以来流動性の改善を招いた。私たちの流動性状況は引き続き改善されると予想されるが、その理由としては、私たちの第4四半期の経営業績の予想が改善されたこと、第3四半期に約1300万ドルの還付を受けたこと、新たに付与された資本項目による正のキャッシュフローがいくつかあることが予想される。

(1)非公認会計基準財務計測

調整された損失及び調整された各株損失は非公認会計基準の財務指標であり、営業権減価、再編コスト、以前の信用協定と関連する繰延債務改訂費用の償却加速、前3項目の税務影響、及び著者らの繰延税項資産計の評価に対する財務影響を含まない。調整後のEBITDAは非GAAP財務計量であり、営業権減価、再編コスト、株に基づく補償、利息支出、所得税の支出及び減価償却と償却費用を含まない。純損失と1株当たり純損失の入金については、本プレスリリース末尾の非公認会計基準財務測定部分を参照されたい。

電話会議詳細

決算発表と同時に、マトリックスサービス会社はジョン·R·ヒュイット最高経営責任者総裁、副総裁兼最高財務責任者ケビン·S·カヴァナと電話会議を行う。電話会議は午前10時30分に行われます。(東部)/午前9時30分(中環)2023年2月9日(木)

電話会議のライブ配信は同社サイトの投資家関係ページで行われ，サイトはmatrixservicecompany.com，内容はイベントと紹介である

電話会議に参加できない人に対しては，会社サイトの投資家関係ページでネットワーク中継を再放送する.

電話会議は録音され，ライブ通話終了後1時間以内に再放送され，ライブ通話と同じリンクで入ることができる.

マトリックスサービス会社について

マトリックスサービス会社(ナスダックコード：MTRX)は、その子会社を通じて北米有数の工業工事と建築請負業者であり、オクラホマ州タルサに本社を置き、アメリカとカナダおよびオーストラリアシドニーと韓国ソウルに事務所を設置している。

同社は、公共事業と電力インフラ、プロセスと工業施設、ストレージと端末ソリューションの3つの主要経営部門の財務業績を報告した。

持続可能な発展、強力な環境の構築、社会とガバナンス実践及び私たちの核心価値観の実践に重点を置き、MATRIXは工程ニュース記録の中でトップクラスの請負業者の列に入り、その取締役会の多元化は認められ、CEOが多様性と包摂的な行動を促進する積極的な署名者であり、常に最適な職場として公認されてきた。Matrix Service Companyに関するより多くの情報を知るためには、matrixservicecompany.comにアクセスして、私たちの最初の持続可能な開発報告書を読んでください。

本プレスリリースには、1995年の個人証券訴訟改革法の安全港条項に基づく前向きな陳述が含まれている。これらの陳述は、一般に、“予想”、“継続”、“予想”、“予測”、“展望”、“信じる”、“推定”、“すべき”および“将”のような言葉、および未来の意味を伝える類似の言葉を伴い、会社の運営、経済業績、および経営陣の将来起こりうることに対する最適な判断に関連する。未来の事件はリスクと不確実性に関連しており、実際の結果は私たちが現在予想しているものと大きく異なる可能性がある。現在および将来の時期および他社の発展の実際の結果は、会社の業務改善計画の成功実施、および“リスク要因”および“前向き陳述”の部分および会社が不定期に証券取引委員会に提出した報告および文書中の他の部分的に議論された要因を含むいくつかの経済、競争およびその他の影響に依存するであろう。これらのリスクおよび不確実性の多くは当社がコントロールできるものではなく、そのいずれかまたは両方の組み合わせが当社の経営業績や財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。法的要求を除いて，本プレスリリースに含まれる情報を更新する義務はない.

もっと情報が必要でしたら、ご連絡ください

ケビン·S·カヴァナ

総裁副会長兼首席財務官

T: 918-838-8822

メール：kavanah@matrixservicecompany.com

ケリー·スミス

取締役投資家関係部高級

T: 918-359-8267

メール：ksmythe@matrixservicecompany.com

マトリックスサービス会社

簡明総合損益表

(未監査)

(単位は千、1株当たりのデータは除く)

マトリックスサービス会社

簡明総合貸借対照表

(未監査)

(単位：千)

マトリックスサービス会社

簡明総合貸借対照表

(未監査)

(単位：千、共有データを除く)

マトリックスサービス会社

経営成果

(未監査)

(単位：千)

たまっている

私たちは、署名された契約を実行すること、限られた継続通知、または決定されたと考えられる他のタイプの保証を実行することによって、私たちに付与された作業を実行することによって確認される予定の総収入と定義する。以下の手順は確定的であると考えられる

·固定価格奨励；

·コスト改定に対するお客様の最低約束；および

·推定値が決定されているか、または時間および金額の両方において合理的な確実性を有して推定されてもよい時間および物質的配置。

最低約束のない長期保守契約や他の確立された顧客契約については、今後12カ月で収入として確認される予定の金額のみを含めております。限られた継続通知を受けたスケジュール(“LNTP”)については，プロジェクト全体が継続する可能性が高いと結論すれば，作業範囲全体を我々の蓄積作業に含めることになる.他のすべての手配について、推定契約金額から報告日までに確認された収入を引いて在庫を計算します。

次の表は、2022年12月31日までの3ヶ月間の在庫状況をまとめています

(1)項目報酬を期間中に確認された収入で割ることで計算する.

次の表は、2022年12月31日までの6ヶ月間の在庫状況をまとめています

(1)項目報酬を期間中に確認された収入で割ることで計算する.

非公認会計基準財務指標

私たちのコア収益性をより明確に説明するために、次の表に私たちの一定の調整後の経営業績を示します

純損失と調整後の純損失の掛け金(1)

(単位は千、1株当たりのデータは除く)

(1)この表は、2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月の調整後の純損失と調整後の1株当たり損失の非GAAP財務測定基準を示している。最も直接比較可能な財務指標はそれぞれ簡明総合収益表に記載された純損失と1株当たり損失である。私たちがこれらの非公認会計基準の財務指標を公表したのは、私たちの期間の核心経営業績をより明確に描写し、私たちの経営業績に類似した業務に従事していると考えられる他の会社と比較可能な測定基準を提供したからである。調整後の純損失と調整後の各株損失は公認会計原則に基づいて計算した業績評価基準ではないため、それらは最も直接比較可能な公認会計原則の財務測定標準の補充であり、代替ではないとみなされるべきである。

(2)2022年度の利息支出には、繰延債務修正費用150万ドルが含まれ、償却が加速される。

(3)3年間の累積赤字の存在により、2022年度第2四半期に繰延税金資産に全額推定準備金を計上した。私たちは引き続き新たに発生した繰延税金資産を推定値に計上し、将来的に課税所得額または累積損失が存在しなくなり、未来の成長または税務計画戦略の予測が示された場合に、推定額に計上された繰延税金資産に関する収益を実現する。私たちは2022年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月の赤字による新たな純営業損失の繰越にそれぞれ840万ドルと980万ドルの評価を計上した。

純損失と調整後EBITDAの入金(1)

 

 

(1)この表は、営業権減価、再編コスト、株式ベースの補償費用、利息支出、所得税および減価償却および償却前の純損失として定義されている調整後のEBITDAを示しており、金融界は、類似した業務に従事していると考えられる会社の市場価値を評価する方法として使用されているからである。合併損益表で“純損失”と題する項目は，調整後のEBITDAと最も直接的な可比GAAP測定基準であると考えられる。調整後のEBITDAは公認会計原則に基づいて計算される業績評価指標ではないため、純収益を経営業績の指標として単独で考慮または代替すべきではない。我々の計算によると，調整後のEBITDAは他社が採用している類似見出し指標に匹敵しない可能性がある。しかも、この措置は私たちが現金需要に資金を提供する能力を測定するものではない。調整後のEBITDAは純損失に比べて何らかの財務情報を含まず，純損失は最も直接的に比較可能なGAAP財務指標であるため，このような財務情報の利用者は排除されたイベントや取引のタイプを考慮すべきである。調整後のEBITDAには以下のような重大な制限がある

·営業権の減価は含まれていません。営業権減価は確認期間中の非現金支出であるが、買収中に現金または他の対価は営業権と引き換えに転送される。この費用は、現金または他の資産と交換された資産の損失を表すため、営業権減価に計上されない測定基準には実質的な限界がある。

·再構成コストは含まれていません。再構成費用は私たちが発生した材料費用であり、一般的に現金支出だ。したがって、再構成費用を含まないどんな測定基準にも実質的な限界がある。

·株ベースの報酬は含まれていない。株式ベースの報酬とは、私たちが提供するサービスによって私たちの従業員や役員に奨励される大量の株式のことです。費用は非現金ですが、私たちの在庫株から既得株を放出します。歴史的には現金を使って定期的に私たちの株を買い戻すことで補充してきました。したがって、株式報酬を含まないどんな測定基準にも実質的な限界がある。

·利息支出は含まれていません。私たちは私たちの運営と買収業務に融資するためにお金を借りて、私たちの高級保証循環信用手配を維持するために承諾費を支払い、高級保証循環信用手配に従って信用状を開設して費用を発生させ、利息支出は私たちのコストの中で必要かつ持続的な一部であり、私たちの収入を作るのを助けてくれます。したがって、利息支出を含まないどんな測定基準にも実質的な限界がある。

·所得税は含まれていません。所得税の納付は我々の業務の必要かつ継続的な一部であるため、所得税を排除するいかなる措置にも実質的な制限がある。

·減価償却や償却費用は含まれていません。私たちは資本と無形資産を使用して収入を生成するので、減価償却と償却費用は私たちのコスト構造の中で必要な要素の一つです。したがって、減価償却や償却費用を含まないいかなる測定基準にも実質的な限界がある。