アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
その期間まで
移行期になります
手数料書類番号
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) |
(税務署の雇用主 識別番号) |
(主にオフィスアドレスを実行)
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます(
前の財政年度：9月30日
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル |
|
取引コード |
|
登録された各取引所の名称 |
|
|
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ |
☐ |
ファイルマネージャを加速する |
☐ |
☑ |
規模の小さい報告会社 |
|
新興成長型会社
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです
2023年2月1日普通株式流通株:
索引.索引
第1部 |
|
財務情報 |
ページ |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
プロジェクト1 |
|
財務諸表を簡明に |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
簡明貸借対照表-2022年12月31日と2022年9月30日 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
業務簡明報告書−2022年と2021年12月31日までの3か月 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主権益報告書−2022年と2021年12月31日までの3か月 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
キャッシュフロー表の簡明表--2022年と2021年12月31日までの3ヶ月 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
簡明財務諸表付記 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
プロジェクト2 |
|
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第3項 |
|
市場リスクの定量的·定性的開示について |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
プロジェクト4 |
|
制御とプログラム |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第II部 |
|
その他の情報 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
プロジェクト1 |
|
法律訴訟 |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第1 A項 |
|
リスク要因 |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
プロジェクト2 |
|
未登録株式証券販売と収益の使用 |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
プロジェクト6 |
|
陳列品 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
サイン |
25 |
|||
前向き陳述に関する特別説明
Form 10-Q(“Form 10-Q”)に関するこの移行報告には、1933年証券法(“証券法”)第27 A節(“証券法”)と1934年“証券取引法”(“取引法”)第21 E節(“取引法”)が指す“前向き陳述”が含まれている。これらの陳述は既知および未知のリスク、不確定性および他の要素に関連し、私たちの実際の結果、表現または成果は前向き陳述と明示的または暗示的な任意の未来の結果、表現または成果とは大きく異なる可能性がある。場合によっては、本10−Qテーブル内の前向きな記述は、“予想”、“プロジェクト”、“意図”、“推定”、“予想”、“信じ”、“予測”、“予算”、“予測”、“目標”、“計画”、“予測”、“目標”または同様の表現によって識別することができる。
歴史的事実に関する陳述に加えて、本10-Qテーブルに含まれるすべての、将来発生することが予想または予想される活動、イベント、または発展に関する陳述は、前向きな陳述である。前向き表現は、以下の表現を含むことができるが、これらに限定されない：私たちの業務戦略を実行する能力、達成された天然ガスと石油価格の変動性、私たちの不動産の生産量レベル、天然ガス、石油と天然ガス埋蔵量とその価値の推定、全体的な経済的または業界的状況、新冠肺炎の大流行のような公衆衛生危機、および企業と政府がとる任意の関連行動、立法または規制要件、証券市場の状況、私たちの資金調達能力、会計原則、政策またはガイドラインの変化、金融または政治的不安定、戦争またはテロ行為。私たちが投資している物件の所有権の欠陥；そして私たちの不動産、運営または価格に影響を与える他の経済、競争、政府、規制、または技術的要素。
私たちはあなたに注意して、本10-Q表に含まれている展望性陳述はリスクと不確定性の影響を受けて、その中の多くのリスクと不確定性は私たちがコントロールできなくて、天然ガス、石油とNGLの探査、開発、生産と販売と関係がある。これらのリスクには、2022年9月30日までの財政年度のForm 10−K年次報告(“年次報告”)第1 A項に記載されている企業のリスクと、その後提出される任意のForm 10−Q四半期報告に記載されているリスクとに限定されないが、本Form 10−Q第1 A項に記載されている任意のリスクが含まれる。投資家はまた、本10-Q表と年次報告書の中でリスク要因の他の情報を紹介し、さらに検討すべきである。
上記または10−Q表の他の場所に記載された1つまたは複数のリスクまたは不確定要因が発生した場合、または潜在的な仮定が正しくないことが証明された場合、私たちの実際の結果および計画は、任意の前向き陳述で表現された結果および計画と大きく異なる可能性がある。いかなる展望的陳述も、この陳述がなされた日にのみ発表され、法的要件が適用されない限り、新しい情報、未来の事件、または他の理由によるものであっても、いかなる展望的陳述も訂正または更新する義務はない。
適用法律には別の規定がある以外、私たちのすべての展望的陳述は本警告声明の明確な制限を受けることができる。この警告声明は、私たちまたは私たちを代表する人が発表する可能性のある任意の後続の書面または口頭前向き声明と一緒に考慮されなければならない。
ある用語の語彙
以下に，本表の格10-Qで用いられているいくつかの会計，石油，天然ガス業界，その他の定義用語の語彙表を示す：
ASC |
会計基準を編集する。 |
ASU |
会計基準が更新される。 |
Bbl |
樽です。 |
サーフボード |
会社の取締役会です。 |
BTU |
イギリス製熱量単位。 |
普通株 |
会社の普通株で、一株当たり0.01666ドルの価値があります。 |
完成する |
掘削された油井を処理し、その後、原油および/または天然ガスを生産するための永久設備を設置するプロセス。 |
副署長と補佐署長 |
減価償却、損耗、償却。 |
FASB |
財務会計基準委員会。 |
フィールド.フィールド |
1つ以上のダムからなる地域では，これらのダムは同一の地質構造特徴や地層条件に集中しているか，あるいはそれに関連している。このフィールド名は、地表および地下の生産層を同時に指すことができるが、表面積を意味する。 |
G&A |
一般と行政費用です。 |
会計原則を公認する |
アメリカは一般的に会計原則を受け入れている。 |
独立して石油エンジニアに相談します |
コリーギレスピ法律事務所 |
愛情 |
レンタル運営費用。 |
マクフ |
千立方フィートです。 |
マクフィー |
天然ガスはMCFで表され、原油と天然ガス液体は原油1バレルまたは天然ガス液体と6立方フィート天然ガスの比率で1000立方フィート天然ガス当量に換算される。 |
MMBtu |
百万BTU。 |
鉱物、鉱物エーカー、あるいは鉱物権益 |
会社が永久的に所有する有料鉱物面積。 |
NGL |
天然ガスの液体です |
ニューヨーク商品取引所 |
ニューヨーク商品取引所です。 |
遊びに行く |
潜在的な石油および/または天然ガス埋蔵量が決定された地域を指す。 |
埋蔵量が明らかになった |
地球科学と工事データの分析を通じて、経営権を提供する契約が満期になる前に、既存の経済条件、経営方法と政府法規の下で、原油と天然ガスの数量はある特定の日から経済的に実行可能であり、継続が合理的に確定されていることを示す証拠がない限り、合理的に推定することができる。 |
特許権使用料権利 |
油井権益：会社は掘削、完成、油井運営のコストシェアを支払わないが、比較的小さい割合の生産シェアを獲得している(作業権益と比較)。 |
アメリカ証券取引委員会 |
アメリカ証券取引委員会です。 |
軟性 |
保証された隔夜融資金利。 |
未開発面積 |
掘削または完了していない油井面積は、商業数量の原油および/または天然ガスを生産するのに十分である。 |
仕事の利益 |
油井権益会社は掘削、完成と油井運営の一部のコストを支払い、比例して生産量シェアの権益を獲得する。 |
WTI |
西テキサス中質油です。 |
天然ガスと石油の性質への引用
本表格10−Qで言及した天然ガスと石油性質は，これらの性質に関するNGLを固有に含む。
第1部財務情報
項目1簡明財務諸表
PHX鉱業会社です
BAを濃縮するスプレー銃のシーツ
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2022年9月30日 |
|
||
資産 |
|
(未監査) |
|
|
|
|
||
流動資産： |
|
|
|
|
|
|
||
現金と現金等価物 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
天然ガス、石油、天然ガス販売売掛金(#ドルを差し引く |
|
|
|
|
|
|
||
販売待ち資産を保有する |
|
|
|
|
|
- |
|
|
他にも |
|
|
|
|
|
|
||
流動資産総額 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
原価で計算した財産と設備は、成功した努力に基づいて計算します |
|
|
|
|
|
|
||
天然ガスと石油を生産する性質 |
|
|
|
|
|
|
||
天然ガスや石油を生産しない性質 |
|
|
|
|
|
|
||
他にも |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
減価償却·減価償却·償却を減らす |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
ネットワーク属性と装置 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
派生ツール契約、純額 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
経営的リース使用権資産 |
|
|
|
|
|
|
||
その他、純額 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
総資産 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
負債と株主権益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
||
売掛金 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
派生ツール契約、純額 |
|
|
|
|
|
|
||
所得税に対処する |
|
|
|
|
|
|
||
賃貸負債の当期部分を経営する |
|
|
|
|
|
|
||
販売待ちの負債を持つ |
|
|
|
|
|
- |
|
|
負債その他を計算すべきである |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債総額 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
長期債務 |
|
|
|
|
|
|
||
所得税を繰延し，純額 |
|
|
|
|
|
|
||
資産廃棄債務 |
|
|
|
|
|
|
||
派生ツール契約、純額 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
賃貸負債を経営し，当期分を差し引く |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
総負債 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
株主権益： |
|
|
|
|
|
|
||
普通株、$ |
|
|
|
|
|
|
||
額面価値を超えた資本 |
|
|
|
|
|
|
||
役員報酬を繰延する |
|
|
|
|
|
|
||
利益を残す |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
元値で持株を減額する |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
株主権益総額 |
|
|
|
|
|
|
||
総負債と株主権益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
(付記はこれらの簡明な財務諸表の構成要素である。)
(1)
PHX鉱業会社です
凝集状態運営するNTS
|
|
12月31日までの3ヶ月間 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
収入： |
|
(未監査) |
|
|||||
天然ガス、石油、天然ガス販売 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
賃貸ボーナスと賃貸収入 |
|
|
|
|
|
|
||
デリバティブ契約の収益 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||
コストと支出： |
|
|
|
|
|
|
||
レンタル運営費 |
|
|
|
|
|
|
||
輸送、集積、マーケティング |
|
|
|
|
|
|
||
生産税 |
|
|
|
|
|
|
||
減価償却、損耗、償却 |
|
|
|
|
|
|
||
減価準備 |
|
|
|
|
|
|
||
利子支出 |
|
|
|
|
|
|
||
一般と行政 |
|
|
|
|
|
|
||
資産売却その他の損失(収益) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
総コストと費用 |
|
|
|
|
|
|
||
所得税引当前収益 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
所得税を支給する |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
純収益(赤字) |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
普通株基本と希釈後の1株当たり収益(損失)(付記4) |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
加重平均流通株： |
|
|
|
|
|
|
||
基本的な情報 |
|
|
|
|
|
|
||
薄めにする |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
当期払いの普通株1株当たり配当 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
発表された1株当たり配当金 |
|
|
|
|
|
|
||
普通株は、2023年3月31日と2022年3月31日までの四半期内にお支払いいただきます |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
(付記はこれらの簡明な財務諸表の構成要素である。)
(2)
PHX鉱業会社です
STOに関する声明CKHOLDERS持分
2022年12月31日までの3ヶ月間
|
|
|
|
|
資本が流入する |
|
|
延期する |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
普通株 |
|
|
超過 |
|
|
役員.取締役 |
|
|
保留する |
|
|
財務局 |
|
|
財務局 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
株 |
|
|
金額 |
|
|
額面.額面 |
|
|
補償する |
|
|
収益.収益 |
|
|
株 |
|
|
在庫品 |
|
|
合計する |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2022年9月30日の残高 |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
|
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
純収益(赤字) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
||
在庫株を購入する |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
制限株式奨励費用 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
||
配当金(ドル) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
||
制限株の分配 |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
||||
繰延役員の増額 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
||
2022年12月31日の残高 |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
|
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
||||||
(未監査) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2021年12月31日までの3ヶ月間
|
|
|
|
|
資本が流入する |
|
|
延期する |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
普通株 |
|
|
超過 |
|
|
役員.取締役 |
|
|
保留する |
|
|
財務局 |
|
|
財務局 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
株 |
|
|
金額 |
|
|
額面.額面 |
|
|
補償する |
|
|
収益.収益 |
|
|
株 |
|
|
在庫品 |
|
|
合計する |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2021年9月30日の残高 |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
|
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
純収益(赤字) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
資産買収のために発行された持分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
||||
市場で発売される費用 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
在庫株を購入する |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
制限株式奨励費用 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
||
配当金(ドル) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
制限株の分配 |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
繰延役員の増額 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
||
2021年12月31日の残高 |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
|
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
||||||
(未監査) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
(付記はこれらの簡明な財務諸表の構成要素である。)
(3)
PHX鉱業会社です
凝集した政治家キャッシュストリームのTS
|
|
12月31日までの3ヶ月間 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
経営活動 |
|
(未監査) |
|
|||||
純収益(赤字) |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
純収益(損失)を経営活動に提供する現金純額に調整する： |
|
|
|
|
|
|
||
減価償却、損耗、償却 |
|
|
|
|
|
|
||
生産性能が低下する |
|
|
|
|
|
|
||
繰延所得税準備金 |
|
|
|
|
|
|
||
鉱場賃借料収益 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
借地料所得鉱産面積 |
|
|
|
|
|
|
||
資産の純損 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
役員が報酬支出を繰延する |
|
|
|
|
|
|
||
デリバティブ契約の全損失 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
デリバティブ契約を決済した現金収入 |
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
制限株式奨励費用 |
|
|
|
|
|
|
||
他にも |
|
|
|
|
|
|
||
資産と負債変動が提供する現金： |
|
|
|
|
|
|
||
天然ガス、石油、天然ガス販売売掛金 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
その他流動資産 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
売掛金 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
課税所得税 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
他の非流動資産 |
|
|
|
|
|
|
||
所得税に対処する |
|
|
|
|
|
|
||
負債を計算すべきである |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
総額を調整する |
|
|
|
|
|
|
||
経営活動が提供する現金純額 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
投資活動 |
|
|
|
|
|
|
||
資本支出 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
鉱物取得と特許権使用料の権益を凌駕する |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
資産売却の純収益 |
|
|
|
|
|
|
||
販売待ち資産を持って受け取った保証金 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
投資活動提供の現金純額 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
融資活動 |
|
|
|
|
|
|
||
信用手配された借金 |
|
|
|
|
|
|
||
融資元金を償還する |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
株式発行純収益 |
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
場外デリバティブ契約の現金収入 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
在庫株を購入する |
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
配当の支払い |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
融資活動提供の現金純額 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
現金と現金等価物を増やす(減らす) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
期初現金及び現金等価物 |
|
|
|
|
|
|
||
期末現金および現金等価物 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
非現金投融資活動補足スケジュール： |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
未支払配当金を発表しました |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
物件と設備の総増加額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
買い入れ用株式発行 |
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
財産·設備増加の売掛金純減少 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
資本支出と買収 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
(付記はこれらの簡明な財務諸表の構成要素である。)
(4)
PHX鉱業会社です
凝集Fに関する注記財務諸表
(未監査)
注1：列報基礎と会計原則
陳述の基礎
添付されているPHX鉱業会社の監査されていない簡明財務諸表は、アメリカ証券取引委員会が規定した10-Q表説明に基づいて作成された。経営陣は、各期間の財務状況、業務成果、キャッシュフローを公平に列記するために必要な調整がすべて盛り込まれているとしている。このようなすべての調整は正常な日常的な調整だ。このような結果は必ずしも財政年度全体の予想結果を示すとは限らない。
先に開示したように、取締役会は2022年12月に会社の財政年度終了時期を9月30日から12月31日に変更することを承認し、私たちの同業者グループと一致しています。財政年度終了の変化により、本文書は、会社の2022年10月1日から2022年12月31日までの10-Q表移行報告を反映しています。会社の次年度は2023年1月1日から2023年12月31日までとなるので、本10-Q表から2023年までは2023年1月1日から2023年12月31日までの年間期間を指す。
米国証券取引委員会の規則によると、これらの財務諸表のいくつかの金額および開示は濃縮または漏れている。したがって、これらの簡明な財務諸表は、会社が2022年9月30日までの会計年度のForm 10−K年度報告に含まれる財務諸表及びその関連注釈と共に読まなければならない。別の説明または文脈要件がない限り、用語“私たち”、“PHX”、または“会社”は、PHX Minerals Inc.を意味する。
財務会計基準委員会又は他の基準作成機関が発表又は提案した会計基準は、今後ある日までに採用する必要がなく、採用時に会社の財務諸表に実質的な影響を与えないことが予想される。
注2：収入
賃貸配当収入
同社はその鉱物権益を探査·生産会社に貸し出すことで賃貸配当収入を得ている。リース契約は、当社と第三者との契約を代表して、発見された任意の天然ガス、石油又は天然ガスの権利を一般的に譲渡し、当社の特定の特許権使用料権益を付与し、掘削及び完了作業を指定された期間内に開始することを要求する。支配権はテナントに譲渡され、当社は賃貸配当金支払いを受けた際に収入を確認するために、賃貸契約を締結する際にその履行義務を履行している。当社はそのリース配当を輸送手段として会計処理し、(採掘活動である石油と天然ガス)リース時に賃貸配当は回収コストとして確認され、鉱物権益コストベースを超える超過部分は収益とみなされます。鉱産権益ベースを超えた賃貸配当は、当社の経営報告書の賃貸配当と賃貸収入項目に表示されます。
天然ガスと石油由来製品契約
当社デリバティブ契約の会計処理については、付記9を参照されたい。
(5)
取引先と契約した収入
天然ガス、石油、天然ガス販売
天然ガス、石油、天然ガスの販売は、生産が購入者に販売され、製品の支配権が移転したときに確認される。石油は納品日に購入者が公表した現行価格に基づいて価格を設定し、石油の品質と実際の位置に応じて何らかの調整を行う。当社が受け取った天然ガスと天然ガス価格は市場指数とリンクし、油井が集中パイプラインに輸送されているかどうか、天然ガスの品質と熱含有量、現在の需給状況などの要素に基づいて何らかの調整を行い、天然ガス価格を変動させ、他の利用可能な天然ガス供給との競争力を維持する。これらの市場指数は月ごとに確定されている。個々の商品単位は単独の履行義務とされているが，対価格は可変であるため，当社は標準で許可されている可変対価格割当例外の場合には，可変対価格をそれに関連する特定の商品単位に割り当てる.
天然ガス、石油、天然ガス収入の分解
次の表に同社の年内の天然ガス，石油，天然ガス収入の分類を示す2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月：
|
|
2022年12月31日までの3ヶ月間 |
|
|||||||||
|
|
特許権使用料権利 |
|
|
仕事の利益 |
|
|
合計する |
|
|||
天然ガス収入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
石油収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
NGL収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
天然ガス、石油、天然ガス販売 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
2021年12月31日までの3ヶ月間 |
|
|||||||||
|
|
特許権使用料権利 |
|
|
仕事の利益 |
|
|
合計する |
|
|||
天然ガス収入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
石油収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
NGL収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
天然ガス、石油、天然ガス販売 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
前期履行債務と契約残高
会社は製品が購入者に渡された当月に収入を記録している。非事業者として、同社は新油井の生産開始時間の可視性が限られており、生産報告書を受け取ることができない可能性がある
上述したように、非事業者として、会社は事業者が提供する情報に制限される場合がある。新油井から受け取った現金により、同社は2022年と2021年12月31日までの四半期に、その鉱物上のいくつかの生産資産を決定し、その生産日は2022年と2021年12月31日までの四半期よりも早い。これらの物件に関連する天然ガス·石油販売の見積もりが作成され、会社運営報告書に記載されている天然ガス、石油·天然ガス販売および会社貸借対照表の天然ガス、石油·天然ガス販売売掛金に反映されている。
2022年12月31日と2021年12月31日までの四半期における新油井面積に関するより多くの情報の取得について会社は，新油井の天然ガス，石油，天然ガス販売総額の推定変化を記録した
(6)
注3：所得税
同社の所得税支出は法定税率と異なり、主に連邦とオクラホマ州の超過消費による推定連邦と州福祉であり、これは恒久的な税金優遇であり、推定手当は前年に比べて変化した。連邦とオクラホマ州の超過パーセント損失はコスト損失を超えた場合にしか計算できず、コスト損失は生産単位で計算される。会社は四半期ごとに会社の繰延税金項目の総資産の期待実現状況の評価を完成しなければならない。超過税収割引及び株式に基づく報酬の不足は、会社の経営報告書において所得税準備金(福祉)として確認されている。
連邦超過パーセント損失(特定の生産量および特定の収入レベルに限定される)およびオクラホマ州超過パーセント損失(生産量に制限はない)は、推定された課税収入を減少させるか、または任意の年間の推定課税損失を増加させる。連邦とオクラホマ州の超過消費率推定値は、財政年度終了時に詳細な井戸底計算が最終的に決定されるまで年間更新される。1年間の所得税の支出または所得税福祉によると、連邦とオクラホマ州の超過消費はそれぞれ有効税率を下げたり引き上げたりする。連邦とオクラホマ州の超過損失と超過税収割引および株式による補償不足によるメリットは、ある時期に記録された税前収益(損失)金額と直接関係がない。したがって，記録された税引き前収益や損失が相対的に小さい時期には，これらの項目が実際の税率に与える割合の影響が大きい可能性がある。
同社は2022年12月31日までに、その繰延税金項目総資産の期待実現状況の評価を完了した。評価の結果，会社は2022年12月31日までの四半期に推定準備金を計上する必要があると結論した2022年9月30日から，繰延税金資産の推定値が変化しようとしている会社の純影響は$減少である
注4：普通株基本と償却1株当たり利益(損益)(EPS)
普通株1株当たり基本収益(損失)の算出方法は、純収益(損失)を期間内に発行された普通株の加重平均投票権株式数を除き、未発行の既得役員繰延補償株式を含む。普通株1株当たりの希薄収益(損失)の算出方法は、純収益(損失)を除いた期間内に発行された普通株の加重平均投票権株式数であり、未発行の既得役員繰延補償株式および他の任意の希釈可能な普通株の株式を含む。参加した証券は
2021年12月31日までの四半期同社は、希釈1株当たり収益計算には、逆希釈作用を有するはずの制限株は含まれていない。1株当たりの希薄制限株を計上しない平均流通株は
(7)
次の表は基本的な1株当たり収益と1株当たり収益の各構成部分を希釈する入金を示した。
|
12月31日までの3ヶ月間 |
|
|||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
基本1株当たりの収益 |
|
|
|
|
|
||
分子： |
|
|
|
|
|
||
基本純収益 |
$ |
|
|
$ |
|
||
分母： |
|
|
|
|
|
||
普通株 |
|
|
|
|
|
||
未発行取締役繰延報酬株式 |
|
|
|
|
|
||
基本加重平均流通株 |
|
|
|
|
|
||
基本1株当たりの収益 |
$ |
|
|
$ |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
1株当たりの収益を薄める |
|
|
|
|
|
||
分子： |
|
|
|
|
|
||
基本純収益 |
$ |
|
|
$ |
|
||
純利益を薄くする |
|
|
|
|
|
||
分母： |
|
|
|
|
|
||
基本加重平均流通株 |
|
|
|
|
|
||
希釈証券の影響： |
|
|
|
|
|
||
無帰属制限株 |
|
|
|
|
- |
|
|
希釈加重平均流通株 |
|
|
|
|
|
||
1株当たりの収益を薄める |
$ |
|
|
$ |
|
||
注5：長期債務
その会社は1ドル持っている
当社の債務はその貸借対照表に帳簿金額で入金されています。信用手配項目の債務の帳簿金額は公正価値に近く、金利は市場金利を反映しているからだ。クレジット手配に関連する債務発行コストは、会社貸借対照表上の“その他純額”に示されている。2022年12月31日現在、債務発行総コストは、償却を差し引いて$
信用手配項の下で借金基数の決定は半年(通常は6月と12月)に1回行うか、あるいはローン銀行が当社の天然ガス及び石油資産価値が重大な変動が発生した場合に全権を決定する。信用手配には、財務および準備金報告書の定期的な提出を要求し、当社の債務発生、留置権の付与、根本的な変更、および関連会社と何らかの取引を行う能力に何らかの制限を加えることを含む慣例的な契約が含まれている。信用手配はまた、以下の場合、いくつかの制限された支払いを支払う能力を企業が制限する：(I)支払いを制限する前または後に10%未満であることを承諾することができる(
(8)
注6：非従業員取締役繰延給与計画
毎年、非従業員取締役は非従業員取締役繰延給与計画に組み入れることを選択することができる。この計画では、取締役以外の誰もが、将来発行されていない会社の普通株を単独で選択することができ、その全部または一部の年間採用金および取締役会および委員会会議費用の貸手として現金を使用することができる。これら未発行株は年間招聘金支払日に株式の終値で取締役の繰延補償口座に計上される。取締役が退職し、終了したり、死亡したり、会社の支配権が変更された場合にのみ、本計画に基づいて当該取締役が記録した株を発行します。株式発行時には，取締役は毎年最長時間帯に株を受け取ることを選択することができる
注7：限定株式計画
制限株式報酬の補償費用はG&Aで確認します。報酬の喪失は発生時に確認します
|
|
3か月まで |
|
|||||
|
|
十二月三十一日 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
市場ベースの限定株 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
時間に基づく制限株 |
|
|
|
|
|
|
||
業績に基づく限定株 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
総補償費用 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
以下の表は、同社が確認していない市場と時間に基づく制限株の未確認補償コスト、および確認補償コストが予想される加重平均期間をまとめたものである
|
|
2022年12月31日まで |
|
|||||
|
|
未確認補償コスト |
|
|
加重平均期間(年) |
|
||
市場ベースの限定株 |
|
$ |
|
|
|
|
||
時間に基づく制限株 |
|
|
|
|
|
|
||
合計する |
|
$ |
|
|
|
|
||
(9)
注8：不動産と設備
買収する
当社は年内に以下の物件買収を行った2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月間。
現在の四半期(4) |
|
純版税エーカー(1)(2) |
|
現金 |
|
株式数(3) |
|
購入総価格(1) |
|
興味のある分野 |
2022年12月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
- |
|
$ |
|
ハイエンスビル/ロサンゼルス |
|
|
|
|
$ |
|
- |
|
$ |
|
ハイエンスビル/ロサンゼルス |
|
|
|
|
$ |
|
- |
|
$ |
|
スクープ/確定 |
|
|
|
|
$ |
|
- |
|
$ |
|
ハイエンスビル/ロサンゼルス |
|
|
|
|
$ |
|
- |
|
$ |
|
ハイエンスビル/ロサンゼルス |
|
|
|
|
$ |
|
- |
|
$ |
|
ハイエンスビル/ロサンゼルス |
|
|
|
|
$ |
|
- |
|
$ |
|
スクープ/確定 |
|
|
|
|
$ |
|
- |
|
$ |
|
スクープ/確定 |
|
|
|
|
$ |
|
- |
|
$ |
|
ハイエンスビル/ロサンゼルス |
|
|
|
|
$ |
|
- |
|
$ |
|
ハイエンスビル/ロサンゼルス |
|
|
|
|
$ |
|
- |
|
$ |
|
ハイエンスビル/テキサス州 |
|
|
|
|
$ |
|
- |
|
$ |
|
ハイエンスビル/ロサンゼルス |
|
2021年12月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
- |
|
$ |
|
ハイエンスビル/ロサンゼルス |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
ハイエンスビル/ロサンゼルス |
||
|
|
|
$ |
|
- |
|
$ |
|
スクープ/確定 |
|
|
|
|
$ |
|
- |
|
$ |
|
ハイエンスビル/テキサス州 |
|
|
|
|
$ |
|
- |
|
$ |
|
ハイエンスビル/ロサンゼルス |
|
|
|
|
$ |
|
- |
|
$ |
|
スクープ/確定 |
(1)
(2)
(3)
(4)時間順に並べ，最新のものはトップにある.
2022年と2021年に行われたすべての購入は、鉱物と特許使用料面積のためであり、資産買収に計上されている。
資産剥離
年内に、当社は以下の資産剥離を行いました2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月間。
現在の四半期(3) |
|
純鉱物エーカー(1)/井目(2) |
|
販売価格 |
|
得/(失) |
|
位置 |
2022年12月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
$ |
|
TX |
|
|
|
|
$ |
|
$ |
|
OK/TX |
|
2021年12月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
($ |
|
わかりました。 |
|
|
|
|
$ |
|
$ |
|
OK/TX |
|
|
|
|
$ |
|
$ |
|
Ａｒ |
(1)
(2)
(3)非実質的資産剥離は含まれていない。
(10)
天然ガス石油天然ガス埋蔵量
経営陣は、会社の天然ガス、石油、天然ガス埋蔵量の推定がその判断と推定の中で最も重要だと考えている。天然ガス、石油とNGL埋蔵量推定の変化は会社のDD&A計算、資産廃棄準備と資産減価需要の評価に影響する。会社の独立コンサルティング石油エンジニアは会社従業員の協力の下で、毎年一回更新し、現有の地質と地震データ、油貯蔵圧力データ、岩心分析報告、測井記録、類似の油貯蔵動態歴史、生産データとその他の現有の工事、地質と地球物理情報源に基づいて、天然ガス、石油とNGL埋蔵量の推定を作成する。通常準備金を計算している間は、当社は今期の適切な価格更新準備金を利用して計算します。推定された天然ガス，石油，天然ガス埋蔵量は，毎月の毎月の天然ガス，石油，天然ガス価格の未加重算術平均値である12カ月平均価格を用いて計算した
販売対象資産と負債を保有する
同社は2022年12月31日までの四半期に、Arkoma盆地とEagle Ford Playの採掘権益を売却する2つの合意に達した。同社は#ドルの減価を記録した
減損する
会社の経営陣はすべての長期資産を監視し、主に天然ガスと石油資産の潜在的な減値であり、状況が資産の帳簿価値がその推定された将来の現金流量純値よりも大きい可能性があることを示している場合。評価は、結果がインフレ率のような推定された未来の事件に基づいているため、将来の掘削と完了コスト、天然ガス、石油および天然ガスの将来の販売価格、将来の生産コスト、将来採掘される天然ガス、石油および天然ガスの埋蔵量の推定およびそのタイミング、経済と規制環境、および他の要素に基づいているからである。物件の減価テストが必要な原因は、販売価格の大幅な低下や天然ガス、石油、天然ガス埋蔵量の不利な調整である可能性がある。通常準備金を計算する期間内に、当社は、前の報告書の発表以来の任意の大きな変化を反映し、その後、その期間に応じた最新の予測未来価格を利用するために準備金計算を更新する。2022年12月31日と2021年12月31日までの四半期における経営陣の評価結果は
注9：派生ツール
当社は固定スワップ契約及び無コスト襟元契約を含む商品価格派生契約を締結しました。これらのツールは、同社の天然ガスや石油価格の短期的な変動に対するリスクの開放を減らすことを目的としている。固定スワップ契約は固定価格を設定し、指数価格が固定価格より低い場合は会社に支払い、指数価格が固定価格より高い場合は会社に支払いを要求する。襟契約は固定の底価格と固定の上限価格を設定し、指数価格が下限を下回る場合は会社に支払い、指数価格が上限を超える場合は会社に支払いを要求する。これらの契約は同社の天然ガスと石油生産の一部のみをカバーし、天然ガスと石油価格の下落に対してのみ一部の価格保護を提供する。同社のデリバティブ契約は現在BPエネルギー会社(“BP”)と締結されている。BPとの派生契約は独立銀行の信用手配を担保としている(付記5：長期債務参照)。派生ツールは決済されたか、または以下の価格に従って決済されます
(11)
発効までのデリバティブ契約2022年12月31日
|
|
|
|
|
|
|
暦の期間 |
|
契約総量 |
|
索引.索引 |
|
契約平均価格 |
天然ガス無コストバンド |
|
|
|
|
|
|
2023 |
|
|
ニューヨーク商品取引所ヘンリー·ハッブル |
|
$ |
|
2024 |
|
|
ニューヨーク商品取引所ヘンリー·ハッブル |
|
$ |
|
天然ガス固定価格スワップ |
|
|
|
|
|
|
2023 |
|
|
ニューヨーク商品取引所ヘンリー·ハッブル |
|
$ |
|
無油襟 |
|
|
|
|
|
|
2023 |
|
|
ニューヨーク商品取引所ウエストテキサス中質原油 |
|
$ |
|
2024 |
|
|
ニューヨーク商品取引所ウエストテキサス中質原油 |
|
$ |
|
石油固定価格スワップ |
|
|
|
|
|
|
2023 |
|
|
ニューヨーク商品取引所ウエストテキサス中質原油 |
|
$ |
同社は、これらのデリバティブ契約をキャッシュフローヘッジとして許可するために、必要なすべての書類要求を完了しないことを選択している。当社の派生ツール契約の公正価値は純負債である$
|
3か月まで |
|
|||||
|
十二月三十一日 |
|
|||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
デリバティブ契約が受け取った現金： |
|
|
|
|
|
||
天然ガス無コストバンド |
$ |
( |
) |
|
$ |
- |
|
天然ガス固定価格スワップ(1) |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
無油襟 |
|
- |
|
|
|
- |
|
石油固定価格スワップ(1) |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
デリバティブ契約で受け取った現金，純額 |
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
デリバティブ契約の非現金収益(損失)： |
|
|
|
|
|
||
天然ガス無コストバンド |
$ |
|
|
$ |
|
||
天然ガス固定価格スワップ |
|
|
|
|
|
||
無油襟 |
|
( |
) |
|
|
- |
|
石油固定価格スワップ |
|
|
|
|
( |
) |
|
デリバティブ契約の非現金収益(赤字)、純額 |
$ |
|
|
$ |
|
||
派生ツール契約の純収益(損失) |
$ |
|
|
$ |
|
||
(1)
当社は総純額決済手配により同一取引相手と締結したデリバティブ契約で確認された公正価値金額を相殺することができます。会社は相殺するかどうかを選択する権利があるが、この選択は一貫して実施されなければならない。報告実体が単一取引相手と複数の契約を締結し、契約契約を遵守し、いずれかの契約が違約または終了した場合、単一通貨一次支払いですべての契約に対して純額決済を行う場合、総純額決済手配が存在する。相殺は、単一取引相手と締結した未清算デリバティブ契約について確認された公正価値であり、当該等の取引の公正純値が当社の貸借対照表において資産又は負債として報告されることになる。
(12)
次の表は、会社が2022年12月31日と2022年9月30日に貸借対照表に公正価値純額で申告したデリバティブ契約の総公正価値をまとめて照合した。同社はすでに2022年12月31日と2022年9月30日の貸借対照表で、主要純額調整協定に制約されたすべての金額を打ち消した。
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2022年9月30日 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
公正価値(A) |
|
|
公正価値(A) |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
商品契約 |
|
|
商品契約 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
流動資産 |
|
|
流動負債 |
|
|
非流動資産 |
|
|
非流動負債 |
|
|
流動資産 |
|
|
流動負債 |
|
|
非流動資産 |
|
|
非流動負債 |
|
||||||||
確認した総金額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||||
相殺調整 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
簡明貸借対照表の純列報 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
|
||||
(a)
派生資産と派生負債の公正価値は信用リスクに応じて調整される。本報告で述べたすべての期間において、信用リスクの影響は重要ではない。
付記10：公正価値計量
公正価値は、市場参加者間の秩序ある取引において売却資産から取得された、または負債を移転するために支払われた金額、すなわち脱退価格として定義される。脱退価格を見積もるために，3段階階層構造を用いた.公正価値レベルは投入を3つのレベルに分け、広義には市場参加者が資産または負債の価格設定の際に使用する仮説を指す。第1レベル投入とは、同じ資産と負債の活発な市場での未調整見積もりである。第2レベル投入とは、第1級内の見積以外の、資産又は負債が直接又は間接的に観察可能な投入である。資産または負債に特定の(契約)期限がある場合には、資産または負債の実質的に全期間にわたって第2レベルの投入が観察されなければならない。第2レベルの投入は、(I)アクティブ市場における同様の資産または負債の見積もり、(Ii)非アクティブ市場における同じまたは同様の資産または負債の見積もり、(Iii)資産または負債が観察可能な見積もり以外の投入、または(Iv)主に観察可能な市場データからの、または関連または他の方法で確認された投入からのものである。第三段階の投入は金融資産や負債の観察できない投入だ。
次の表は、公正価値によって恒常的に計量される金融資産と負債の公正価値計量情報を提供する2022年12月31日：
|
|
2022年12月31日の公正価値計測 |
|
|||||||||||||
|
|
市場オファーを活発にする |
|
|
重要な他の観察可能な投資は |
|
|
観察できない重要な入力 |
|
|
いつも公平である |
|
||||
|
|
(レベル1) |
|
|
(レベル2) |
|
|
(レベル3) |
|
|
価値がある |
|
||||
金融資産(負債)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
デリバティブ契約-スワップ |
|
$ |
- |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
- |
|
|
$ |
( |
) |
デリバティブ契約--襟元 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
|
||
第2級-市場方法-会社のスワップとカラーの公正価値は、公開市場でいつでも得られる投入、例えば天然ガス曲線と変動率曲線を使用して、あるいは活発な市場から実証することができる第三者定価モデルに基づいている。このような価値は未来の価格、期限、そして他の要素に基づいている。そして，これらの値を我々の取引相手が与えた値と比較し，その正当性を決定する.
2022年12月31日及び2022年9月30日に、現金及び現金等価物、売掛金及び売掛金の帳簿価値は、当該等のツールの短期満期日により、それぞれの公正価値を代表するものとみなされる。金融商品には長期債務が含まれており、その推定値は、金利が市場金利を反映しているため、信用手配下での当社の債務の帳簿価値が公正価値に近いため、2段階に分類される。推定された現在の市場金利は、主に現在提供されている類似額や条件の借入金利に基づいて計算される。また，債務合意の不履行リスクに関する推定投入調整は必要ないと考えられる。
(13)
販売待ちのArkoma盆地勤務権益を公正価値から売却コストを差し引いたものと記す
注11：支払いの引受や事項
訴訟を起こす
私たちが正常に業務を展開している過程で、当社は脅威やこれから取られる法的行動や意外な状況を受ける可能性があります。当社は、損失が発生する可能性があり、金額が合理的に見積もることができる場合には、当該等の事項に関するコストを計上している。これらの事項の結果が会社に与える影響’将来の業務や流動資金の結果は予測できないが，いずれの影響も業務の将来結果やそのような問題を解決する金額や時間に依存するからである.あるタイプのクレームについては、会社は人身傷害及び財産損失、製品責任及びその他の責任に保険を提供し、保険額及び免責額は慎重であると考えられるが、これらの保険が会社に対するクレーム又は法律訴訟の不利な結果に適用されるか、またはカバーするのに十分であることは保証されない。
注12：後続活動
資産剥離
2022年12月31日以降、当社はこれまでに発表した資産剥離を完了しました
借金を返済する
2022年12月31日以降、会社は追加で$を支払いました
(14)
プロジェクト2経営陣の議論と分析財務状況と経営成果
業務の概要
PHXは米国の永久天然ガスと石油鉱物資源権益の所有者と管理人である。私たちの主な業務は、積極的な管理と日和見資産剥離を通じて、私たちの既存の鉱物·特許使用料資産の価値を最大化し、より多くの鉱物·特許使用料権益を買収することで、私たちの資産基盤を拡大することです。
私たちは現在、リース面積の権益と天然ガスと石油資産の非経営的労働権益を持っている。我々の天然ガスと石油資産の探査·開発は，第三者天然ガスと石油探査·生産会社(主に大きな独立運営会社)によって行われている。私たちは私たちの天然ガスと石油資産を扱っていない。私たちは以前は私たちの鉱物やリース面積で掘削した油井の積極的な作業利益参加者でしたが、私たちの現在の重点は、スクープやハイエンスビルの核心地域での鉱物の買収によって成長を実現し、私たちの重要な鉱物面積在庫を開発することです。私たちは私たちの鉱物とレンタル面積に仕事の権益を持つことを停止して、未来も何の仕事の権益を持つつもりはありません。
先に開示したように、2022年12月に、私たちの取締役会は、私たちの財政年度終了期間を9月30日から12月31日に変更して、私たちの同業者と一致することを承認しました。年末の変化により、本文書は、会社の2022年10月1日から2022年12月31日までの10-Qフォーム移行報告を反映しています。我々の次の年度は2023年1月1日から2023年12月31日までとなるので、本表の10-Q~2023年は、2023年1月1日から2023年12月31日までの年間期間を指す。
行動の結果
私たちの経営結果は主に私たちの既存の埋蔵量、新しい埋蔵量の獲得に関連するコスト、生産量と関連生産コスト、そして天然ガス、石油と天然ガス価格にかかっている。私たちの収入の大部分はまだ天然ガス、石油、天然ガスの生産と販売から来ているが、私たちの収入の大部分は天然ガス、石油、天然ガスの生産と販売の特許権使用料から来ている。
2022年12月31日までの四半期は2021年12月31日現在の四半期と比較して
概要：
2022年12月31日の四半期まで、純収益は3，346，133ドル、あるいは1株当たり0.09ドルを記録したが、2021年12月31日までの四半期の純収益は6，682，249ドル、あるいは1株当たり0.20ドルであった。純収入の変化は主にArkoma PlayとG&Aを売却する非運営権益井に関する減価費用の増加によるものであるが，天然ガス，石油と天然ガス販売の増加，資産売却収益の増加，および我々のヘッジ契約に関する収益増加部分は減価費用の増加を相殺している。以下，これらの事項をさらに検討する.
収入：
天然ガス、石油、天然ガス販売:
|
12月31日までの3ヶ月間 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
パーセント |
||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
増すまたは(12月) |
||
天然ガス、石油、天然ガス販売 |
$ |
14,888,674 |
|
|
$ |
13,687,164 |
|
|
9% |
2022年12月31日までの四半期、天然ガス、石油と天然ガス販売量の増加は主に天然ガスと石油価格がそれぞれ3%と11%上昇し、天然ガスと石油販売量がそれぞれ6%と9%増加したが、天然ガス価格と天然ガス販売量はそれぞれ10%と13%低下し、この増加を部分的に相殺した。次の表では、2022年12月31日と2021年12月31日までの四半期の天然ガス、石油と天然ガスの生産量と平均販売価格について概説します
|
|
マクフ |
|
|
平均値 |
|
|
石油バブル |
|
|
平均値 |
|
|
NGL Bbls |
|
|
平均値 |
|
|
マクフィー |
|
|
平均値 |
|
||||||||
|
|
販売する |
|
|
値段 |
|
|
販売する |
|
|
値段 |
|
|
販売する |
|
|
値段 |
|
|
販売する |
|
|
値段 |
|
||||||||
3か月まで |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
12/31/2022 |
|
|
1,669,320 |
|
|
$ |
5.66 |
|
|
|
52,406 |
|
|
$ |
82.52 |
|
|
|
38,611 |
|
|
$ |
28.77 |
|
|
|
2,215,419 |
|
|
$ |
6.72 |
|
12/31/2021 |
|
|
1,574,265 |
|
|
$ |
5.52 |
|
|
|
48,074 |
|
|
$ |
74.39 |
|
|
|
44,256 |
|
|
$ |
32.11 |
|
|
|
2,128,248 |
|
|
$ |
6.43 |
|
(15)
2021年12月30日までの四半期と比較して、2022年12月31日までの四半期特許権使用料生産量が増加しているのは、2021年と2022年のハイエンスビルシェール買収に関する新油井と独占ニュース事業がオンライン化するからである。作業権益数が減少した原因は，オクラホマ州とアーカンソー州フェエトビルシェールを剥離した低価値遺留作業権益，および阿闍梨Stack，StackとEagle Ford Placeの高利子油井生産量が自然に低下したためである。
過去5四半期の総生産高は以下の通り
現在の四半期 |
|
McFは販売されました |
|
|
石油タンクはすでに販売されました |
|
|
NGLキットが販売されました |
|
|
マクフィーは販売されました |
|
||||
12/31/2022 |
|
|
1,669,320 |
|
|
|
52,406 |
|
|
|
38,611 |
|
|
|
2,215,419 |
|
9/30/2022 |
|
|
2,047,614 |
|
|
|
49,902 |
|
|
|
40,761 |
|
|
|
2,591,588 |
|
6/30/2022 |
|
|
1,897,799 |
|
|
|
48,928 |
|
|
|
39,732 |
|
|
|
2,429,760 |
|
3/31/2022 |
|
|
1,908,030 |
|
|
|
51,631 |
|
|
|
40,371 |
|
|
|
2,460,042 |
|
12/31/2021 |
|
|
1,574,265 |
|
|
|
48,074 |
|
|
|
44,256 |
|
|
|
2,128,248 |
|
過去5四半期の特許使用料利息収入は以下の通り
現在の四半期 |
|
McFは販売されました |
|
|
石油タンクはすでに販売されました |
|
|
NGLキットが販売されました |
|
|
マクフィーは販売されました |
|
||||
12/31/2022 |
|
|
1,303,825 |
|
|
|
33,691 |
|
|
|
20,353 |
|
|
|
1,628,089 |
|
9/30/2022 |
|
|
1,525,363 |
|
|
|
32,202 |
|
|
|
20,488 |
|
|
|
1,841,502 |
|
6/30/2022 |
|
|
1,283,737 |
|
|
|
32,562 |
|
|
|
19,369 |
|
|
|
1,595,323 |
|
3/31/2022 |
|
|
1,261,949 |
|
|
|
28,758 |
|
|
|
18,852 |
|
|
|
1,547,609 |
|
12/31/2021 |
|
|
949,523 |
|
|
|
25,996 |
|
|
|
19,953 |
|
|
|
1,225,220 |
|
最近の5四半期の仕事利息生産状況は以下の通り
現在の四半期 |
|
McFは販売されました |
|
|
石油タンクはすでに販売されました |
|
|
NGLキットが販売されました |
|
|
マクフィーは販売されました |
|
||||
12/31/2022 |
|
|
365,495 |
|
|
|
18,715 |
|
|
|
18,258 |
|
|
|
587,330 |
|
9/30/2022 |
|
|
522,251 |
|
|
|
17,700 |
|
|
|
20,273 |
|
|
|
750,086 |
|
6/30/2022 |
|
|
614,062 |
|
|
|
16,366 |
|
|
|
20,363 |
|
|
|
834,437 |
|
3/31/2022 |
|
|
646,081 |
|
|
|
22,873 |
|
|
|
21,519 |
|
|
|
912,433 |
|
12/31/2021 |
|
|
624,742 |
|
|
|
22,078 |
|
|
|
24,303 |
|
|
|
903,028 |
|
賃貸ボーナスと賃貸収入：
|
12月31日までの3ヶ月間 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
パーセント |
||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
増すまたは(12月) |
||
賃貸ボーナスと賃貸収入 |
$ |
34,482 |
|
|
$ |
78,915 |
|
|
(56%) |
私たちの鉱物権益をレンタルする時、私たちは普通前払い現金、あるいはレンタルボーナスを受け取ります。2021年12月31日までの四半期と比較して、2022年12月31日までの四半期賃貸ボーナスと賃貸収入は44，433ドル減少し、主にレンタル活動の減少によるものである。
派生ツール契約の収益(損失)：
我々は大口商品デリバティブ金融商品を利用して大口商品価格変動に対するリスクの開放を減少させる。この額とは，(I)我々の未平倉デリバティブ契約の公正価値調整に関する収益(損失)と(Ii)である
(16)
この期間内に決済された頭寸のデリバティブ契約の決済。派生ツールの期間中の純利益(損失)は、以下のことを含む
|
12月31日までの3ヶ月間 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
パーセント |
||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
増すまたは(12月) |
||
デリバティブ契約が受け取った現金： |
|
|
|
|
|
|
|
||
デリバティブ契約が受領(支払)した現金、純額(1) |
$ |
(2,918,039 |
) |
|
$ |
(1,714,331 |
) |
|
(70%) |
デリバティブ契約の非現金収益(損失)： |
|
|
|
|
|
|
|
||
デリバティブ契約の非現金収益(赤字)、純額 |
$ |
6,265,041 |
|
|
$ |
4,550,499 |
|
|
38% |
派生ツール契約の純収益(損失) |
$ |
3,347,002 |
|
|
$ |
2,836,168 |
|
|
18% |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
12月31日まで |
|
|
|
|||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
|
||
派生ツール契約の公正価値 |
|
|
|
|
|
|
|
||
純資産(純資産) |
$ |
(1,392,689 |
) |
|
$ |
(6,545,877 |
) |
|
79% |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
(1)場外デリバティブ契約の決済のために支払われた903，461ドルと2，688，091ドルはそれぞれ含まれておらず、これらの現金は2022年12月31日と2021年12月31日までの四半期の簡明運営報告書に反映されていない。 |
|||||||||
デリバティブ契約純(損失)収益の変化は，天然ガスと石油輪番と固定価格スワップの決算，および2022年12月31日の差額による推定値の変化であり，未平倉デリバティブ契約の実行価格に対する定価である。
我々が2022年12月31日に実施した天然ガスと石油ゼロコスト領状契約と固定価格スワップ契約の満期日は2024年6月までである。私たちはデリバティブ契約を利用して私たちのキャッシュフローと投資収益を保護する。
コストと支出：
レンタル運営費用(LOE)：
|
12月31日までの3ヶ月間 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
パーセント |
||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
増すまたは(12月) |
||
レンタル運営費 |
$ |
1,015,981 |
|
|
$ |
1,256,011 |
|
|
(19%) |
すべての仕事の権利のレンタル運営費Mcfe |
$ |
1.73 |
|
|
$ |
1.39 |
|
|
24% |
レンタル運営費/総コスト |
$ |
0.46 |
|
|
$ |
0.59 |
|
|
(22%) |
我々は油井に関するLOEの一部を担当し，作業利益所有者としている.LOEには、メンテナンス、修理、海水処理、保険、および井戸修理費用を含む、天然ガスおよび油井から炭化水素を生産するために必要な作業利益に関連する正常な経常的および非日常的な費用が含まれています。2021年12月31日までの四半期と比較して，2022年12月31日までの四半期では，現場運営コストに関する総LOEは240，030ドル，あるいは19%減少した。LOE低下の要因はLOEの高い作業権益物件を剥離したことであるが，現場経営活動に関するコスト膨張部分はこの影響を相殺している。
輸送、集積、マーケティング：
|
12月31日までの3ヶ月間 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
パーセント |
||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
増すまたは(12月) |
||
輸送、集積、マーケティング |
$ |
1,455,260 |
|
|
$ |
1,213,604 |
|
|
20% |
輸送、集積、マーケティング |
$ |
0.66 |
|
|
$ |
0.57 |
|
|
16% |
2022年12月31日までの四半期において、輸送、収集、マーケティングコストは、2021年12月31日までの四半期比241，656ドル、または20%増加した。コストの増加は，主に2022年12月31日までの四半期の生産量が2021年12月31日までの四半期の生産量を上回ったためである。
(17)
生産税：
|
12月31日までの3ヶ月間 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
パーセント |
||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
増すまたは(12月) |
||
生産税 |
$ |
617,948 |
|
|
$ |
678,947 |
|
|
(9%) |
生産税が売り上げのパーセントを占める |
|
4.2 |
% |
|
|
5.0 |
% |
|
(16%) |
天然ガス及び石油を生産する生産税は、連邦、州又は地方税務当局が制定した固定及び可変税率によって販売された製品収入の一定割合に基づいて納付される。2021年12月31日までの四半期と比較して、2022年12月31日までの四半期生産税は60，999ドル減少し、下げ幅は9%となった。額が減少した要因は，法定税率の高い地域の労働権益を剥離したことである。
減価償却、損失、償却(DD&A)：
|
12月31日までの3ヶ月間 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
パーセント |
||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
増すまたは(12月) |
||
減価償却、損耗、償却 |
$ |
1,802,114 |
|
|
$ |
1,583,760 |
|
|
14% |
減価償却、損耗、償却 |
$ |
0.81 |
|
|
$ |
0.74 |
|
|
9% |
DD&Aは，その間に採掘された炭化水素の数による天然ガスと石油性質のコストベース金額であり，作業利益の生産単位と生産と非生産鉱物の直線基礎で計算される。開発生産埋蔵量の試算は枯渇計算の主要な構成部分であることが明らかになった。2021年12月31日までの四半期と比較して，2022年12月31日現在の四半期ではDD&Aが218，354ドル，または14%増加しており，このうち153，843ドルの増加はMcfeあたりのDD&Aレートが0.07ドル，64，511ドルの増加が生産量の4%増加によるものである。生産量の増加に加え，2022年12月31日までの四半期には，大量の非生産鉱物が生産鉱物に移行し，これらの鉱物は33年以内に償却され，20年以内に償却された。
以下の事項を準備する 減価：
2022年12月31日までの四半期内に、販売待ち非運営権益井に関するいくつかの販売待ち資産をその公正価値に減記し、6，100，696ドルの減値支出を記録した。2021年12月31日までの四半期内に、5585ドルの減価は、事業者の作業利益井に権益を割り当てることと関係がある。
利息支出：
|
12月31日までの3ヶ月間 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
パーセント |
||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
増すまたは(12月) |
||
利子支出 |
$ |
637,698 |
|
|
$ |
176,719 |
|
|
261% |
加重平均未済債務 |
$ |
33,952,174 |
|
|
$ |
18,206,522 |
|
|
86% |
利息支出が増加した理由は、2021年12月31日までの四半期に比べて、2022年12月31日までの四半期の平均債務残高と平均金利の方が高いためである。
所得税支出：
|
12月31日までの3ヶ月間 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
パーセント |
||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
増すまたは(12月) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
所得税を支給する |
$ |
981,000 |
|
|
$ |
762,000 |
|
|
(29%) |
所得税は21.9万ドル増加し、2021年12月31日までの四半期の76.2万ドルから2022年12月31日までの四半期の98.1万ドルに増加した。所得税の変化は、主に2022年12月31日までの四半期と2021年12月31日までの四半期に比べて繰延税収が増加したためだ
(18)
一般と行政費用(G&A)：
|
12月31日までの3ヶ月間 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
パーセント |
||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
増すまたは(12月) |
||
一般と行政 |
$ |
3,137,401 |
|
|
$ |
2,095,557 |
|
|
50% |
G&Aは天然ガスや石油生産に直接関連しないコストであり、従業員の給料と関連福祉、オフィス費用、専門サービス料を含む。2021年12月31日までの四半期と比較して、2022年12月31日までの四半期G&Aは1，041，844ドル増加した。2022年12月31日までの四半期の増加は、主に本10-Q表に記載されている市場での合意に基づいて、市場での株式発行計画に関するコスト、取引活動の増加に関する行政費用、および限定的な株式費用を解約したためである。
資産販売その他の損失(収益)：
|
12月31日までの3ヶ月間 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
パーセント |
||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
増すまたは(12月) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
資産売却その他の損失(収益) |
$ |
(824,073 |
) |
|
$ |
2,147,815 |
|
|
138% |
資産売却やその他の収益の増加は，主に2022年12月31日までの四半期の資産剥離に関係している。
流動資金と資本資源
2022年12月31日現在，我々の正の運営資本(流動資産から流動デリバティブを含まない流動負債を差し引いた)は14，554，429ドルであり，2022年9月30日現在の正運営資本は14，533，225ドルである。
流動性：
2022年12月31日現在、現金と現金等価物は2，115，652ドルだったが、2022年9月30日には3，396，809ドルと1，281，157ドル減少した。現金の減少は主に私たちの鉱物と特許使用料買収計画と関連がある。2022年12月31日と2021年12月31日までの四半期キャッシュフローの概要は以下の通り
提供(使用)された現金純額： |
|
12月31日までの3ヶ月間 |
|
|||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
経営活動 |
|
$ |
10,141,814 |
|
|
$ |
8,637,990 |
|
|
$ |
1,503,824 |
|
投資活動 |
|
|
(12,633,388 |
) |
|
|
(7,250,012 |
) |
|
|
(5,383,376 |
) |
融資活動 |
|
|
1,210,417 |
|
|
|
(2,267,139 |
) |
|
|
3,477,556 |
|
現金と現金等価物を増やす(減らす) |
|
$ |
(1,281,157 |
) |
|
$ |
(879,161 |
) |
|
$ |
(401,996 |
) |
経営活動：
2022年12月31日までの四半期において、経営活動が提供する純現金は、2021年12月31日現在の四半期より1，503，824ドル増加しており、主な原因は以下の通り
部分オフセット量：
(19)
投資活動：
2021年12月31日までの四半期と比較して、2022年12月31日までの四半期において、投資活動で使用された純現金が5，383，376ドル増加したのは、買収コストが2，855，187ドル増加し、売却資産の純収益が3，448，762ドル減少したが、販売待ち資産を保有していた預金が815，000ドル増加したことと、遺留作業井戸や家具や固定装置のための資本支出の支払いが105，573ドル減少したことにより部分的に相殺されたためである。
融資活動：
2021年12月31日までの四半期と比較して、2022年12月31日までの四半期に融資活動が提供した現金純額が3，477，556ドル増加したのは、主に2022年12月31日までの四半期長期債務純借入金が5，000，000ドルであったのに対し、2021年12月31日までの四半期純借入金は2，500，000ドルであり、場外デリバティブ契約の現金支払いが1，391，761ドル減少したが、配当金支払いが394，252ドル増加し、在庫株購入が52，460ドル増加し、その影響を部分的に相殺したためである。
資本資源：
2022年12月31日と2021年12月31日までの四半期に、新油井の掘削·完成に資本が出ていないのは、2019年度以降に仕事の利益のある新油井への参加を停止する戦略であるからである。私たちは現在残っている約束がなく、油井を掘削して完成させるための多くの資金が必要だ。
私たちは私たちの鉱物と賃貸面積の仕事権益へのさらなる参加を停止することを決定したため、支出は既存の油井の資本修繕を強化することに限られるため、運営権益物件の資本支出はわずかになると予想される。
(20)
過去5四半期に次のような物件買収を行いました
現在の四半期(4) |
|
純版税エーカー(1)(2) |
|
現金 |
|
株式数(3) |
|
購入価格(1) |
|
興味のある分野 |
2022年12月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68 |
|
90万ドル |
|
- |
|
90万ドル |
|
ハイエンスビル/ロサンゼルス |
|
|
187 |
|
260万ドル |
|
- |
|
260万ドル |
|
ハイエンスビル/ロサンゼルス |
|
|
71 |
|
90万ドル |
|
- |
|
90万ドル |
|
スクープ/確定 |
|
|
144 |
|
170万ドル |
|
- |
|
170万ドル |
|
ハイエンスビル/ロサンゼルス |
|
|
18 |
|
20万ドル |
|
- |
|
20万ドル |
|
ハイエンスビル/ロサンゼルス |
|
|
46 |
|
50万ドル |
|
- |
|
50万ドル |
|
ハイエンスビル/ロサンゼルス |
|
|
50 |
|
60万ドル |
|
- |
|
60万ドル |
|
スクープ/確定 |
|
|
98 |
|
110万ドル |
|
- |
|
110万ドル |
|
スクープ/確定 |
|
|
114 |
|
120万ドル |
|
- |
|
120万ドル |
|
ハイエンスビル/ロサンゼルス |
|
|
155 |
|
160万ドル |
|
- |
|
160万ドル |
|
ハイエンスビル/ロサンゼルス |
|
|
11 |
|
20万ドル |
|
- |
|
20万ドル |
|
ハイエンスビル/テキサス州 |
|
|
295 |
|
310万ドル |
|
- |
|
310万ドル |
|
ハイエンスビル/ロサンゼルス |
2022年9月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
|
70万ドル |
|
- |
|
70万ドル |
|
ハイエンスビル/ロサンゼルス |
|
|
17 |
|
20万ドル |
|
- |
|
20万ドル |
|
スクープ/確定 |
|
|
85 |
|
150万ドル |
|
- |
|
150万ドル |
|
ハイエンスビル/ロサンゼルス |
|
|
214 |
|
300万ドル |
|
- |
|
300万ドル |
|
ハイエンスビル/ロサンゼルス |
|
|
110 |
|
100万ドル |
|
- |
|
100万ドル |
|
ハイエンスビル/ロサンゼルス |
|
|
295 |
|
550万ドル |
|
- |
|
550万ドル |
|
ハイエンスビル/ロサンゼルス |
|
|
140 |
|
170万ドル |
|
- |
|
170万ドル |
|
スクープ/確定 |
June 30, 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
|
60万ドル |
|
- |
|
60万ドル |
|
スクープ/確定 |
|
|
46 |
|
80万ドル |
|
- |
|
80万ドル |
|
ハイエンスビル/ロサンゼルス |
|
|
56 |
|
40万ドル |
|
- |
|
40万ドル |
|
ハイエンスビル/ロサンゼルス |
|
|
88 |
|
90万ドル |
|
- |
|
90万ドル |
|
スクープ/確定 |
|
|
503 |
|
500万ドル |
|
- |
|
500万ドル |
|
テキサス州ヘエンスビル/ロサンゼルス |
|
|
92 |
|
60万ドル |
|
- |
|
60万ドル |
|
ハイエンスビル/ロサンゼルス |
|
|
25 |
|
30万ドル |
|
- |
|
30万ドル |
|
ハイエンスビル/ロサンゼルス |
|
|
68 |
|
50万ドル |
|
- |
|
50万ドル |
|
スクープ/確定 |
March 31, 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 |
|
50万ドル |
|
- |
|
50万ドル |
|
スクープ/確定 |
|
|
500 |
|
640万ドル |
|
- |
|
640万ドル |
|
ハイエンスビル/ロサンゼルス |
|
|
68 |
|
70万ドル |
|
- |
|
70万ドル |
|
ハイエンスビル/テキサス州 |
|
|
166 |
|
130万ドル |
|
- |
|
130万ドル |
|
スクープ/確定 |
|
|
33 |
|
40万ドル |
|
- |
|
40万ドル |
|
ハイエンスビル/テキサス州 |
2021年12月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
426 |
|
580万ドル |
|
- |
|
580万ドル |
|
ハイエンスビル/ロサンゼルス |
|
|
847 |
|
60万ドル |
|
1,519,481 |
|
410万ドル |
|
ハイエンスビル/ロサンゼルス |
|
|
172 |
|
140万ドル |
|
- |
|
140万ドル |
|
スクープ/確定 |
|
|
103 |
|
60万ドル |
|
- |
|
60万ドル |
|
ハイエンスビル/テキサス州 |
|
|
116 |
|
170万ドル |
|
- |
|
170万ドル |
|
ハイエンスビル/ロサンゼルス |
|
|
220 |
|
120万ドル |
|
- |
|
120万ドル |
|
スクープ/確定 |
(1)その後の終値調整および重要でない買収は含まれていない。 |
||||||||||
(2)推定された純特許権使用料当量は、純特許権使用料エーカーに含まれる鉱物に使用される。 |
||||||||||
(3)当社の政策は、現金フロー表において、株式発行に関連するすべてのコストを財務コストに分類することである。 |
||||||||||
(4)時間順に並べ，最新のものはトップにある. |
||||||||||
2022年12月31日までの四半期に、合計約10万ドルのレンタルボーナスを受け取りました。経営陣は引き続きレンタル機会を積極的に求める計画だ。
天然ガスと石油価格の持続的な変動に伴い、経営陣は、私たちの将来の天然ガスと石油生産を追加的にヘッジすることで製品価格を保護する機会を評価し続けている。2022年12月31日現在の未償還デリバティブ契約の完全リストについては、当表格10-Qに含まれる私たちの簡明財務諸表付記の派生ツールを参照してください。
(21)
経営活動が提供する現金とそれによる現金変化の使用状況をまとめた
|
|
3か月まで |
|
|
|
|
2022年12月31日 |
|
|
経営活動が提供する現金 |
|
$ |
10,141,814 |
|
提供(使用)された現金は： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
資本支出--買収 |
|
|
(14,499,014 |
) |
資本支出−レガシー作業利益井戸と家具及び固定装置 |
|
|
(87,104 |
) |
四半期配当金 |
|
|
(726,462 |
) |
国庫株を買う |
|
|
(52,460 |
) |
信用手配の純借款 |
|
|
5,000,000 |
|
資産売却の純収益 |
|
|
1,137,730 |
|
場外デリバティブ契約の現金収入 |
|
|
(3,010,661 |
) |
販売待ち資産を持って受け取った保証金 |
|
|
815,000 |
|
使用した現金純額 |
|
|
(11,422,971 |
) |
|
|
|
|
|
現金純増(マイナス) |
|
$ |
(1,281,157 |
) |
2022年12月31日まで、私たちの信用手配による未返済借金は33，300，000ドルです。
将来を展望すると、経営活動が提供する現金、手元現金、私たちの信用で手配された借金の中から、管理費用、鉱物、特許使用料の買収、配当金の支払いに資金を提供する予定です。2022年12月31日現在、私たちの信用手配には1，670万ドルの利用可能な資金があり、すべての債務契約(現在の比率、債務と過去12ヶ月のEBITDAXの比率、信用協定によって定義され、レバレッジ率に制限された制限的な支払い)を遵守している。私たちの信用協定における債務契約は、EBITDAXに対する私たちの債務の最大比率を3.5：1以下に制限しています。
我々の1億ドルの信用手配は、2021年9月に締結された信用協定に基づいて独立銀行と先頭に立った銀行グループと行われている。2022年12月31日現在、この信用手配の借入基数は5000万ドルで、満期日は2025年9月1日である。クレジット手配の利息は、(A)SOFRに、私たちの借金ベース使用率に基づく年間2.750%~3.750%の適用保証金または(B)(1)当日有効な最優遇金利または(2)この日に有効な連邦準備システムの隔夜コストプラス0.5ポイント(0.50%)の大きな者に基づいて計算され、それぞれの場合、私たちの借金ベース使用率に基づく1.750%~2.750%の適用保証金を加える。信用手配の条項によると、5%の利息罰金は、満期未支払いまたは違約事件発生中にまだ支払われていない任意の未返済金額に適用される。信用手配には、(A)4四半期スクロールで計算された総合融資負債と総合備考EBITDAXの最高比率が3.50~1.00であり、(B)総合流動資産と総合流動負債(融資残高を含まない)との最低比率が1.00~1.00であることを含む、このようなプロトコルで一般的な財務契約および様々な他の契約が記載されている。他の否定的な条約には、私たちの債務能力の制限、留置権の付与が含まれている, 根本的な変化をして、付属会社と特定の取引をする。信用スケジュールはまた、(I)制限された支払いの前および後に、(I)利用可能な約束が借入ベースの10%(10%)以下であるか、または(Ii)2.50%以上1.00を超えると予想される場合に、いくつかの制限された支払いを行う能力を制限する。本説明では、クレジット配置中のすべての当表格10-Qに定義されていない大文字の用語は、クレジットプロトコルにそれらを与える意味を有するべきである。
私たちの予想資本支出レベル、2023年の経営活動によって提供される予想現金、私たちの信用手配下の可用性、および私たちの現在有効な棚登録声明の下で将来売却される可能性のある普通株によると、私たちは私たちの持続的な運営に資金を提供するのに十分な流動資金があると予想される。
2022年12月12日，吾らはStifel，Nicolaus&Company，Inc.(“Stifel，Nicolaus&Company，Inc.)と締結した2021年8月25日に締結した改訂された場内株式発売販売協定(”ATM合意“)を自発的に終了した。ATMプロトコルによると、私たちは時々Stifelを介して、またはStifelに最大3，000，000株の普通株を提供して販売することを許可されている。ATM契約期間内に，ATMプロトコルにより1，531，013株の普通株を発行し，支払い手数料を差し引いた収益は約590万ドルであった.ATM協定は私たちがいつでも勝手に終わらせて、罰を受けないことができます。
(22)
重要な会計政策と試算
重要な会計政策は、私たちの財務状況や経営結果を記述する上で最も重要だと考えている政策であり、経営陣が最大限の主観的または複雑な判断を行う必要がある。これらの政策適用に関する判断および不確実性は、異なる条件でまたは異なる仮説報告を使用する金額が大きく異なることをもたらす可能性がある。我々が2022年9月30日までの財政年度のForm 10−K年度報告で開示したキー会計政策に実質的な変化はなかった。
契約義務
我々が2022年9月30日までの財政年度のForm 10−K年度報告で開示した契約義務は他の約束と実質的に変化しなかった。
プロジェクト3数量と市場リスクに関する定性的開示
商品価格リスク
天然ガス、石油、天然ガス価格は歴史的に変動しており、この変動は続くと予想される。天然ガス、石油、天然ガスの価格動向の方向性には依然として不確定性が存在し、業界関係者の見方にはまだ大きな相違がある。私たちは天然ガスと石油価格の変化の大きな影響を受けるかもしれない。2023年の天然ガス、石油、天然ガスの市場価格は、経営活動による現金数に影響を与え、買収と生産のための資本支出レベルに影響を与える。2023年のデリバティブ契約の影響を除いて、井口天然ガス価格の0.10ドルあたりの井口天然ガス価格変化は、前年の天然ガス生産量の運営収入に対する価格敏感性は約742，771ドルであった。我々の前年の石油生産量によると、2023年に井口石油は1ドルずつ変化し、運営収入に対する価格感度は約198，535ドルであった。
金融市場リスク
営業収入も私たちの信用手配に関する市場金利の変化の影響を小さい程度受ける可能性がある。私たちのクレジットツールの場合の利息は、(A)SOFRと、私たちの借入金ベース使用率に基づく年間2.750%から3.750%の適用保証金または(B)(1)当日有効な最優遇金利または(2)この日に有効な連邦準備システムの隔夜コストプラス0.5ポイント(0.50%)に基づいて計算され、いずれの場合も、私たちの借金ベース使用率に基づく年間1.750%~2.750%の適用保証金を加えます。信用手配の条項によると、5%の利息罰金は、満期未支払いまたは違約事件発生中にまだ支払われていない任意の未返済金額に適用される。2022年12月31日まで、私たちは信用手配の下で33，300，000ドルの未返済があり、実際の金利は7.82%です。仮に私たちの債務が四半期を通じて変わらないと仮定すると、金利が1%上がるごとにこの債務に与える影響は2022年12月31日までの四半期の利息支出を33.3万ドル増加させ、私たちの運営実績は33.3万ドル減少するだろう。現在、私たちの流動性は近年存在する債務市場の不確実性によって大きな影響を受けているとは思いませんし、私たちの流動性が近い将来に大きな影響を受けるとも思いません。本説明における信用ツール下の金利のすべての資本化用語は、本表格10-Qに別途定義されていなければ、クレジットプロトコルにそれらを与える意味を持つべきである。
第4項制御プログラムがあります
情報開示制御と手続きの評価。
我々は、取引法の下のルール13 a~15(E)および15 d-15(E)において定義されている“開示制御および手順”を堅持し、取引法に従って提出または提出された報告書で開示を要求する情報が“米国証券取引委員会”規則および表によって指定された期間内に記録、処理、集約および報告され、そのような情報を収集し、必要な開示について決定するために、我々の最高経営責任者および最高財務官(状況に応じて)を含む管理層に伝達することを目的としている。我々の開示制御及びプログラムを設計·評価する際に、管理層は、開示制御及びプログラムの構想及び動作がどのように良好であるかにかかわらず、開示制御及びプログラムは絶対的な保証ではなく合理的な保証しか提供できず、開示制御及びプログラムの目標を達成することを確保することを認識している。私たちの開示統制と手続きは合理的な保証基準を達成することを目的としており、経営陣はそれらが確かにこれらの基準を達成していると考えている。本10-Q表に含まれる過渡期終了時の評価によると、我々のCEOおよび最高財務官は、我々の開示制御および手続きが有効であり、我々に関連する重要な情報が管理層に理解されることを確実にすることができると結論した。
財務報告書の内部統制の変化。
(23)
2022年12月31日までの四半期または評価が完了した日以降、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に大きな影響を与える可能性のある内部統制の変化はありません。
第II部その他情報.情報
項目1法律手続き
正常に業務を展開する過程で、私たちは脅威にさらされたり、これから取られる法的行動や意外な状況を受ける可能性がある。損失が発生する可能性があり、金額が合理的に推定される場合、私たちはこれらの事項に関連するコストを準備します。これらの事項の結果が我々の将来の経営結果や流動資金に与える影響は予測できないが，いずれも将来の経営結果やそれなどの事項を解決する金額や時間に依存するためである。いくつかのタイプのクレームについては、私たちが慎重だと思う金額と免責額によって人身傷害と財産損失、製品責任、その他の責任保険を維持していますが、これらの保険が私たちに対するクレームまたは法的訴訟の不利な結果に適用されるか、またはカバーするのに十分であることは保証されません。私たちは個別や全体が私たちなどの財務状況、経営業績やキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすと考えている未解決の法的手続きには何も関与していません。
プロジェクト1 Aリスク要因
私たちの商業活動の性質のため、私たちは一定の危険と危険を受けるだろう。これらのリスクの検討については，2022年9月30日までの財政年度Form 10−K年度報告の第1 A項を参照されたい。2022年9月30日までの財政年度Form 10−K年度報告に含まれるリスク要因に実質的な変化はなかった。私たちは今知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思っている他のリスクと不確実性は、私たちの業務、財務状況、または将来の業績に大きな悪影響を及ぼす可能性もあります。
第二項株式証券の未登録販売及び得られた金の使用
2014年5月、取締役会は株式買い戻し決議(“買い戻し計画”)を採択し、経営陣が私たちの普通株を在庫株として適宜購入することを許可した。2018年5月から取締役会は、経営陣の裁量に応じて最大150万ドルの普通株の買い戻しを決定することを可能にする買い戻し計画の修正案を承認した。私たちの取締役会は、以前の150万ドルを使用するたびに、150万ドルの普通株の追加買い戻しを許可し、承認するために、買い戻し計画の目的を明確にするために言語を追加した。改訂された買い戻し計画は、その計画によって買い戻し可能な普通株総数量に上限を設定していない。2022年12月31日までの四半期に、私たちは14，442株の普通株を買い戻した。
次の表に2022年12月31日までの四半期内に私たちの普通株の買い戻しに関する情報を示します。
期間 |
購入株式総数 |
1株平均支払価格 |
公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数 |
買い戻し計画によるとまだ購入していない可能性のある株の約ドルの価値 |
|
|
十月一日-十月三十一日 |
– |
適用されない |
– |
$ |
1,500,000 |
|
十一月一日-十一月三十日 |
– |
適用されない |
– |
$ |
1,500,000 |
|
十二月一日-十二月三十一日 |
14,442(1) |
$3.63 |
– |
$ |
1,500,000 |
|
合計する |
14,442 |
$3.63 |
– |
$ |
1,500,000 |
|
(1)当該株式は、以前に制限株式報酬に基づいて当社従業員に発行された既得普通株制限株式であり、当該株式は、自社が帰属制限株式奨励時に当該等従業員にリベートした源泉徴収責任の履行に関する株式である。
配当金の支払い制限
信用手配には慣例契約が記載されており、その中には他のほかに、定期的に財務と準備金報告書を提出し、配当金の支払いにいくつかの制限を加えることが要求されている。
(24)
プロジェクト6展示品
(a) |
|
証拠品番号： |
|
説明する |
|
|
2.1 |
|
合意および合併計画は、2022年3月31日に、オクラホマ州のPHX Minerals Inc.とデラウェア州のPHX Minerals(DE)Inc.(添付ファイル2.1を参照して統合することによって、2022年4月5日に提出された8-K 12 B)との間の合意および計画を形成する。 |
|
|
3.1 |
|
改訂されたPHX Minerals Inc.社登録証明書(添付ファイル3.1を参照して2022年4月5日に提出されたタブ8-K 12 Bに統合されます)。 |
|
|
3.2 |
|
PHX Minerals Inc.の定款を改訂·再改訂する(添付ファイル3.2を引用して2022年12月13日に提出されたForm 10-Kに統合する)。 |
|
|
10.1 |
|
2022年12月7日までの第3回信用協定修正案は、PHX Minerals Inc.，その各貸主、および行政エージェントおよび信用状発行者としての独立銀行(添付ファイル10.8を参照して組み込むことによって、2022年12月13日に提出された10-K表を形成する)によって組み込まれる。 |
|
|
*10.2 |
|
賠償協議表(添付ファイル10.1~2023年1月5日に提出された8−K表を参照)。 |
|
|
*10.3 |
|
制限株式奨励協定のフォーマット |
|
|
31.1 |
|
2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づく最高経営責任者の認証 |
|
|
31.2 |
|
2002年サバンズ·オクスリ法第302条に基づく最高財務官の認証 |
|
|
32.1 |
|
CEOは2002年のサバンズ·オキシリー法第906条に基づいて行われた認証 |
|
|
32.2 |
|
2002年サバンズ·オキシリー法第906条に基づく最高財務官の認証 |
|
|
101.INS |
|
XBRLインスタンスドキュメントを連結する |
|
|
101.書院 |
|
イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 |
|
|
101.カール |
|
インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
|
|
101.介護会 |
|
XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する |
|
|
101.Pre |
|
インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
|
|
101.def |
|
インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
|
|
104 |
|
表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) |
|
|
|
|
|
*管理契約または補償計画またはスケジュールを示します。
標札すきま
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
PHX鉱業会社です |
|
|
|
|
PHX鉱業会社です |
|
|
|
2023年2月8日 |
|
/s/チャド·L·ステファンス |
日取り |
|
チャド·L·ステファンス社長 |
|
|
最高経営責任者 |
|
|
|
2023年2月8日 |
|
/s/ラルフ·ダミコ |
日取り |
|
ラルフ·ダミコ上級副社長は |
|
|
首席財務官 |
(25)