添付ファイル10.1

実行バージョン

信用協定第2号改正案

本クレジット協定の第2号修正案は，期日は2022年11月17日(本修正案)であり，デラウェア州のINTAP，Inc.(借り手)，本契約の他の貸手，本契約の貸金先と行政代理であるモルガン大通銀行との間で署名される。本修正案で使用される未定義の大文字用語および修正されたクレジットプロトコル(以下のように定義される)において定義される用語の本明細書での意味は、修正されたクレジットプロトコルにおける意味と同じでなければならない。

R E C I TTS：

借主、時々の他の貸手、時々の融資者および行政エージェントが、2021年10月5日の日付の特定の信用協定を締結したことを考慮すると、(本協定の日付の前に時々修正、再記述、修正および再記述、追加または他の方法で修正された“信用協定”、および本改正に基づいてさらに修正された“改正信用協定”)；

本契約の貸金先、行政代理及び貸金方は、本契約第1項の規定に基づいて、本契約に規定されている条項及び条件に基づいて、ある面で“信用協定”を修正することを望む

そこで，現在，本プロトコルの前提および本プロトコルに記載されているプロトコル，規定，チェーノを考慮し，本プロトコルの条項と条件の制約の下で，本プロトコルの各当事者は以下のように同意する

2

3

[署名ページは以下のとおりです]

4

上記の日付から、本修正案はそれぞれの権限官によって正式に署名され、交付されたことを証明した。

InTap，Inc.，デラウェア州の会社

By: /s/ Stephen Robertson______________________

名前：スティーブン·ロバートソン

役職：首席財務官

デラウェア州の統合電気会社は

By: /s/ Stephen Robertson______________________

名前：スティーブン·ロバートソン

役職：首席財務官

デラウェア州のInTAP US，Inc

By: /s/ Stephen Robertson______________________

名前：スティーブン·ロバートソン

役職：首席財務官

デラウェア州のフレマングループは

By: /s/ Stephen Robertson______________________

名前：スティーブン·ロバートソン

役職：首席財務官

[信用協定調印ページ第2号修正案]

GWABBIT，Inc.，デラウェア州社

By: /s/ Stephen Robertson______________________

名前：スティーブン·ロバートソン

役職：首席財務官

DelclOUD Inc.，デラウェア州の会社は

By: /s/ Stephen Robertson______________________

名前：スティーブン·ロバートソン

役職：首席財務官

[信用協定調印ページ第2号修正案]

ノースカロライナ州モルガン大通銀行は、行政代理と貸手として

By: /s/ John D’Alessandro______________________

名前：ジョン·ダレサンドロ

タイトル：ライセンス署名者

[信用協定調印ページ第2号修正案]

アメリカ銀行ノースカロライナ州は貸手として

By:_/s/ Dylan Honza________________________

名前：ディラン·フンザ

役職：総裁副

[信用協定調印ページ第2号修正案]

スイス信用グループケイマン諸島支店は融資者として

By:__/s/ Doreen Barr________________________

名前：ドリーヌ·バール

タイトル：ライセンス署名者

By:_/s/ Wesley Cronin_______________________

名前：ウェスリー·クロニン

タイトル：ライセンス署名者

[信用協定調印ページ第2号修正案]

添付ファイルA

改訂された信用協定

[添付ファイルをご参照ください]

要求に合致して反映する

信用協定の第1号改正案、期日は2022年6月6日と

信用協定第2号修正案，期日は2022年11月17日

カタログ
(続)

ページ

カタログ

Page

第1条定義1

1.01節で定義したターム1

第1.02節貸借分類3334

第1.03節用語総則3335

第1.04節会計用語；公認会計基準3435

第1.05節金利；ロンドン銀行同業借り換え金利通知34基準通知36

第1.06節買収·処分の形態調整3536

第1節債務状況3536

第1.08節信用状3637

第1.09支部3637

2つ目の単位3637

第2.01節循環引受金3637

第2.02節ローン及び借入金3637

第2.03節借入金申請3738

第2.04節[わざわざ省略した章] 3839

第2.05節[わざわざ省略した章] 3839

第二百六十六節信用状三八三九

第2.07節借入金の資金源4243

第2.08節利益選択4344

第2.09節循環引受金の終了及び削減；循環引受金4445の増加

第二百十条ローンの返済

第2.11節繰り上げ返済4647

第二百十二条費用四七四八

第2.13節利息4849

第2.14節代替金利；違法性4950

2.15節で増加したコスト5153

第2.16節区分支払5254

第2.17節源泉徴収税；合計5354

第2.18節一般支払い；収益の分配；相殺の共有5658

第2.19節緩和義務；貸金人5860

第2.20節違約貸金5961

第2.21節払戻金6163

i

カタログ
(続)

ページ

第2.22節銀行サービスと交換協定6163

第三条陳述及び保証6263

第3.01節組織；権力6263

3.02節の許可；実行可能6263

第3.03節政府の承認；衝突なし6264

第3.04節財務状況；大きな不利な変化はない6264

節3.05属性6264

第3.06条訴訟及び環境に関する事項6364

第3.07節法律と合意を遵守する；黙認6365

第3.08節投資会社の状況6365

第3.09節課税6365

第3.10節ERISA 6365

第3.11節の開示6465

第3.12節材料プロトコル6466

第3.13節支払能力6466

第3.14節保険6466

第3.15節資本化及び子会社6566

第3.16節担保担保権益6566

第3.17条雇用事項6567

第3.18条保証金規程6567

3.19節収益の使用6567

第3.20節[わざわざ省略した章] 6567

第3.21節反腐敗法と制裁6567

第3.22節影響を受けた金融機関6667

第3.23節計画資産；禁止取引6667

第四条条件6668

第4.01節施行日6668

第4.02節各クレジットイベント6870

第五条平等な権利条約6970

第5.01節財務諸表及びその他の資料6971

第5.02節重大イベント通知7173

第5.03節存在；業務行為7274

第5.04節債務返済7274

第5.05節物件のメンテナンス7274

第5.06節書籍と記録；検閲権7274

II

カタログ
(続)

ページ

第5.07節法律と重大な契約義務7374

第5.08節収益の使用7375

第5.09節[わざわざ省略した章] 7375

第5.10保険7375

第5.11節[わざわざ省略した章] 7375

第5.12節死傷者と非難7375

第5.13節[わざわざ省略した章] 7475

第5.14節追加担保；7475をさらに保証する

5.15節閉鎖後の要求7577

第六条消極的条約7577

第六百六十一節債務七五七

第6.02節留置権7880

第6.03節根本変化7981

第6.04節投資、融資、下敷き、担保、購入8082

第6.05節資産販売8284

第6.06節販売·借戻し取引8385

6.07節スワッププロトコル8385

第六百八十八節制限支払い；いくつかの債務支払い8385

第6.09節関連会社との取引8587

第6.10節制限プロトコル8587

第6.11節資料ファイルの改訂8687

第6.12節総純レバー率8688

第七条違約事件8688

第八条行政代理8991

第8.01節の認可と動作8991

8.02節行政エージェントの信頼，責任制限など9193

第8.03節リリース通信9294

8.04節単独管理エージェント9395

8.05節後続管理エージェント9495

第8.06節貸金人と開証行の認可9597

第8.07節付属事項9799

8.08節信用入札9799

8.09節ERISAのいくつかの事項98100

第8.10節洪水防止法99101

三、三、

カタログ
(続)

ページ

第九条雑項100102

第9.01条公告100102

第9.02節免除；修正案101104

第9.03節費用；責任制限；賠償；等103106

第9.04節相続人と譲受人105108

第9.05節生存109112

第9.06節対応先；一体化；有効性；電子実行109112

9.07節分割可能性110113

第9.08節相殺権110113

第9.09節法律を適用する；管轄権；法的手続書類11114の送達に同意

9.10節陪審裁判を放棄112114

第9.11節タイトル112115

第9.12節秘密112115

第9.13節いくつかの義務；信頼しない；法律113116違反

第9.14節“113116米国愛国者法案”

第9.15節開示113116

第9.16節完璧な任命113116

第9.17節金利制限114116

第9.18節受託責任等なし114116

第9.19節[わざわざ省略した章] 115117

第9.20節影響を受けた金融機関の自己救済115117を認め、同意する

第9.21節サポートされているQFCについての確認115118

第十条ローン担保116118

第10.01節保証116118

第10.02節支払保証116119

第10.03節融資保証116119を解除または削減しない

第10.04節免責弁護117120

第10.05節代位権117120

第10.06節復旧；加速117120の停止

第10.07節情報118120

10.08節終了118120

第10.09条税項118121

第10.10節最高責任118121

第10.11項供出118121

四

カタログ
(続)

ページ

第10.12節累計負債119122

第10.13節保持井119122

スケジュール：

承諾表

別表3.05-物件等

別表3.06-開示事項

別表3.12--材料プロトコル

別表3.15-資本化および付属会社

別表5.15--閉鎖後の要求

別表6.01--既存の債務

別表6.02-既存留置権

別表6.04-既存投資

展示品：

添付ファイルAの作業と仮定

添付ファイルB--1借入申請

添付ファイルB-2利益選択要求

添付ファイルC-1米国税務コンプライアンス証明書(米国連邦所得税組合企業ではない外国融資者に適用)

添付ファイルC-2“米国税務コンプライアンス証明書”(非米国連邦所得税組合企業の外国参加者に適用)

添付ファイルC-3米国税務コンプライアンス証明書(米国連邦所得税パートナーとしての外国参加者に適用)

添付ファイルC-4米国税務コンプライアンス証明書(米国連邦所得税目的の提携企業に適用される外国融資者)

添付ファイルDコンプライアンス証明書

添付ファイルE統合プロトコル

v

2021年10月5日に署名されたクレジット協定(時々改訂、再記述、改訂および再記述、補足または修正、すなわち本“合意”)は、デラウェア州INTAPP会社が借り手として、本協定の他の融資先、本協定の融資先、および行政代理としてノースカロライナ州モルガン大通銀行の間で署名される。

双方の合意は以下のとおりである

ABR“が任意のローンまたは借入金に使用される場合、そのローンまたはその借金を構成するローンが、バックアップ基本金利を参照して決定された金利で利下げされるか否かを意味する。

“アカウント”の意味は、“保証プロトコル”に付与された用語と同じ意味である。

“口座債務者”とは、口座に債務を有する誰かを意味する。

“買収”とは、発効日または後に完了した任意の取引または任意の一連の関連取引を意味し、借り手側(A)は、その前に行われている任意の業務または誰の全部またはほぼすべての資産を買収するか、資産を購入することによっても、(B)直接または間接的に(一連の取引または一連の取引における最近の取引として)少なくとも多数(投票数)が、選挙役員または他の同様の管理者に投票権を有する者の持分(発生または事項によってのみその投票権を行使する権利を有する持分を除く)または行使されていない株式の大部分を取得する。

調整後1日単純SOFR“とは、(A)1日単純SOFRプラス(B)0.10%に等しい年率を意味するが、このように決定された調整後1日単純SOFRが下限を下回る場合、本プロトコルの場合、金利は下限に等しいとみなされるべきである。

“調整されたロンドン銀行間同業借り換え金利”とは、任意の利息期間の任意のヨーロッパドル借入金または任意のABR借入金について、年利(必要に応じて、次の1%の1/16に上方丸め込む)が(A)その利息期間のロンドン銀行間同業借入金金利に(B)法定準備金金利を乗じ、(B)0.10%に等しいことを意味するが、このように決定された調整された定期SOFR金利が下限を下回る場合、この金利は本合意の下限に等しいとみなされるべきである

行政代理人“とは、本プロトコルの下の貸金者の行政代理人、または任意の後続の行政代理人として、モルガン大通銀行(またはその指定された任意の支店または付属機関)を意味する。

“行政アンケート”とは，行政エージェントが提供する形式の行政アンケートである.

“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。

1

付属会社“とは、直接または1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御されるか、または指定された人員によって制御されるか、または指定された人員と共同で制御される別の人を意味する。

“エージェントに関係する人”は9.03(D)節で与えられた意味を持つ.

“合計信用リスク”とは、すべての貸主のいつでも合計信用リスクを意味する。

“プロトコル”は，本プロトコルの導言セグメントに与えられた意味を持つ.

“予備基本金利”とは、(A)その日に発効する最優遇金利、(B)その日に発効するNYFRB金利に1/2の1.00%を加え、(C)その日の2日前(2)の米国政府証券営業日(または当該日が営業日でない場合は、直前の営業日)に発表された1ヶ月以内の調整後LIBOTerm Sofr金利に1.00%を加えた最大の1つに等しい日の年利を意味する。しかし、本定義では、いずれの日の調整LIBOTerm Sofr金利は、午後約11：005：00のLibo Screen金利(またはLibo Screen金利がその1ヶ月の利息期間に利用できない場合、Libo補間率)期間Sofr参考金利に基づく。当日のロンドンシカゴ時間(または用語SOFR参照レート方法においてCME用語SOFR参照レート管理者によって指定された用語SOFR参照レートの任意の修正発行時間)。最優遇金利、NYFRB金利または調整されたLIBOTerm SOFRレートの変化による代替基本金利の任意の変化は、それぞれ基本金利、NYFRB金利または調整されたLIBOTerm SOFRレートの変化が発効した日から発効しなければならない。第2.14節に従って予備基本金利が予備金利として使用される場合(疑問を生じないため、第2.14(Cb)節に従って基準代替金利が決定される前にのみ)、予備基本金利は、上記(A)および(B)のより大きいものであり、上記(C)項を参照することなく決定されるべきである。疑問を生じないために、上記の規定によって決定された予備基本金利が1.00%未満である場合、本プロトコルでは、この金利は1.00%とみなされるべきである。

“付属文書”の意味は，9.06(B)節で与えられた意味と同じである.

反腐敗法とは、任意の司法管轄区域内で時々借り手又はその任意の子会社に適用される賄賂又は腐敗に関連するすべての法律、規則及び条例を意味する。

“適用当事者”は8.03(C)節で与えられた意味を持つ.

“適用割合”とは、任意の時点で、任意の貸主に対して、1つのパーセンテージが1つのスコアに等しく、その分子が融資者の当時の循環承諾額であり、その分母が当時の循環引受総額である(ただし、循環承諾額が終了または満了した場合、適用されるパーセンテージは、その時点の総クレジット開放における融資者のシェアに基づいて決定されなければならない)ことを意味するが、第2.20節によれば、任意の貸主が違約貸手である限り、上記の計算では、当該違約貸金者の循環承諾額を考慮すべきではない。

“適用金利”とは、いずれの日においても、任意のローンまたは本契約項で支払うべき承諾料(状況に応じて決定される)について、借り手が最近決定された日までの総純レバレッジ率に基づいて、次のタイトル“ABR利差”、“ユーロ基準利差/RFR”または“承諾料金利”(どの場合によりますか)に列挙された適用年利率を意味するが、第5.01節に借り手の総合純レバレッジ率を管理エージェントに交付する前に、

2

借り手は、発効日後に終了する第1会計四半期の財務情報であり、“適用金利”は、第1種類に規定される適用年利とする

上記目的については、(A)適用金利は、借り手が第5.01節に提出した年度又は四半期連結財務諸表に基づいて、借り手の各会計四半期終了時に決定すべきであり、(B)総純レバー率の変化による適用金利の変化は、このような変更を示す連結財務諸表を行政エージェントに交付し、その変更を含む日から次の変更発効日前日までの期間内に有効であり、行政エージェントが必要な貸手の要求を選択又は必要とすることができることを前提としている。借り手が第5.01節の規定に従って年度又は四半期連結財務諸表を提出できなかった場合、総純レバレッジ率は、交付期限が満了してから当該等の連結財務諸表が交付されるまでの期間を第1類とみなす。

行政エージェントが適用金利を決定する財務諸表が正しくない(再説明、詐欺または他の基準に基づいても)、またはコンプライアンス証明書または他の証明のいずれかの比率またはコンプライアンス情報の計算ミス、依存エラー情報または不正確、真、または正しいと判断した場合、借り手は、そのような財務諸表、コンプライアンス証明書、または他の情報が交付時に正確および/または計算が正しい場合、借り手は任意の追加金額の支払いを要求されるべきである。

承認された電子プラットフォーム“は、8.03(A)節で与えられた意味を有する。

“承認基金”の意味は，9.04(B)節で与えられた用語と同じ意味である.

“手配人”とは，モーガン大通銀行と米国銀行証券会社のことであり，それぞれ本協定項の下の共同簿記管理人と連合引取人の身分である。

譲渡および負担“とは、融資者および譲受人(第9.04節でその同意を要求したいずれか一方の同意)によって締結された譲渡および負担協定を意味し、電子プラットフォームを使用して生成された電子記録を含む)によって行政エージェントによって添付ファイルAの形態または行政エージェントによって承認された任意の他の形態で受け入れられる。

利用可能期間“とは、有効日から(ただし、満期日および循環支払い終了日の両方の早い者を含まない)期間を意味する。

3

利用可能期限“とは、任意の決定日において、そのときの基準(例えば、適用可能)について、基準(またはその構成要素)の任意の期限、または基準(またはその構成要素)を参照して計算された支払利息期間(例えば、適用可能)を意味し、任意の期限金利または他の金利を決定するために使用可能な利子期間長は、本プロトコルに従って計算された日付までの利息を支払う任意の頻度を決定するために使用されるが、疑問を生じないためであり、含まれていない：第2.14節第(Ge)項により“利子期”の定義から削除されたこの基準の任意の基底期間

“自己救済行動”とは，適用された決議機関が影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記·転換権力を行使することを意味する。

“自己救済立法”とは、(A)欧州議会および欧州連合理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国の実施に関する法律、法規、規則または要件を意味し、(B)イギリスの場合、イギリスの“2009年連合王国銀行法”(時々改正される)と、不健全または破産銀行の解決に関連するイギリスの他の任意の法律、法規または規則を指す。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)。

銀行サービス“とは、任意の融資者またはその任意の関連会社が任意の融資先または任意の子会社に提供する、(A)商業顧客クレジットカード(”商業クレジットカード“およびショッピングカードを含むがこれらに限定されない)、(B)プリペイドカード、(C)商家処理サービス、(D)財務管理サービス(支払いの制御、自動手形交換所取引、払戻項目、任意の直接借款計画または手配、貸越および州間預金ネットワークサービスおよびキャッシュプールサービスを含むがこれらに限定されない)のそれぞれを意味する。

銀行サービス債務“とは、融資先またはその子会社が銀行サービスに関連する任意およびすべての債務を意味し、絶対的であっても、またはある場合であっても、いつ発生しても、生成され、証明され、または取得されている(そのすべての継続、延期、修正、および代替を含む)。

破産法とは，現在又は以後施行されている“破産”と題する米国法第11章，又はその後改正された任意の相続人をいう。

“破産事件”とは、誰であっても、その人が自発的または非自発的な破産または破産手続の標的となったこと、または既存の係、保管人、受託者、管理人、管理人、譲受人、またはその業務の再編または清算を担当する類似者がそのために指定されたか、または行政代理人の善意の決定の下で、そのような手続または任命を促進または表明し、またはそのような手続について任意の救済命令を下したことを促進または表明するために任意の行動をとったことを意味する。しかし、破産事件は、その所有権権益がその人の任意の所有権権益または任意の所有権権益の取得をもたらすか、またはその人のために免除権を提供するか、またはその資産を強制的に執行する判決または差し押さえ令から免れるか、またはその人(または政府当局またはツール)がその人によって締結された任意の契約または合意を拒否、拒否、否定、または否定することを可能にする限り、政府当局またはそのツールによるその人の任意の所有権権益または任意の所有権権益の取得によって引き起こされるべきではない。

基準“とは、最初は、LIBOが任意の(I)RFRローン、毎日単純Sofr、または(Ii)定期基準ローン、期限Sofr金利を意味し、基準移行イベント、期限Sofr移行イベント、加入選挙または他の基準金利選挙を事前に選択する場合、例えば、基準移行イベント、期限Sofr移行イベント、事前選択加入選挙または他の基準金利選挙を意味する

4

LIBOが毎日単純SOFRまたは定期SOFR金利またはそのときの基準金利に適用される基準置換が発生し、そのITSと関連する基準置換日が発生した場合、“基準”とは、当該基準置換が第2.14節(C)または(Db)項の規定に従って当該以前の基準金利に置き換えられた限り、適用される基準置換を意味する。

基準置換“とは、任意の利用可能な基準期間について、行政エージェントが適用される基準置換日のために決定することができる以下の順序に列挙された第1の置換を意味するが、他の基準金利選挙の場合、”基準置換“は、以下(3)項に記載の置換を意味する

(1)(A)期限SOFRおよび(B)関連基準リセット調整の合計；

(21)(A)調整された毎日単純SOFRと(B)に関する基準交換調整の合計；または

(32)以下の合計：(A)行政エージェントおよび借り手によって選択された代替基準金利は、当時適用された対応する期限の基準金利の代わりに、(I)任意の代替基準金利の選択または提案、または政府機関がその金利を決定するメカニズム、または(Ii)任意の発展中または当時盛んに行われていた市場慣行を十分に考慮して、当時米国のドル建て銀団信用手配の現行基準金利の代わりに基準金利を決定し、(B)関連する基準代替調整；

しかし、第(1)項の場合、調整されていない基準代替金利は、行政エージェントがその合理的な適宜決定権で選択した金利を時々公表する画面または他の情報サービスに表示され、また、(3)項の場合、別の基準金利選挙の発生に関連する基準代替金利を決定するために使用される場合、行政エージェントおよび借り手によって選択された代替基準金利は、関連する他のドル銀団クレジット手配においてLIBORの金利に基づく用語基準金利の代わりに使用されるべきである。また、本プロトコル又は任意の他の融資文書に逆の規定があっても、期限SOFR遷移イベントが発生し、期限SOFR通知が交付された場合には、適用される基準置換日において、“基準置換”は、本定義(1)項に記載の(A)期限SOFR及び(B)関連基準置換調整の総和とみなされるべきである(上記第1項ただし書に限定される)。

上記(1)項、(2)項または(3)項に基づいて決定された基準置換が下限を下回る場合、本プロトコルおよび他の融資文書については、基準置換は下限とみなされる。

基準置換調整“とは、任意の適用された利息期間内に、そのときの基準を未調整基準置換に置き換えることと、このような未調整基準置換の任意の設定された利用可能期限とを意味する

価格差調整、またはこのような価格差調整を計算または決定するための方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)、この方法は、(1)が“基準代替”として(1)および(2)項の目的を定義することによって選択され、第1の代替案は、以下の順序で提案され、管理エージェントによって決定されてもよい

5

(A)利益差調整または計算または決定利差調整の方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)、基準置換までの基準時間であって、基準置換は、適用される対応する基準期間の適用に関する調整されていない基準置換のために政府機関によって選択または提案された基準置換までの基準時間であってもよい

(B)基準置換の基準において初めて設定された基準時間の利差調整(正の値、負の値、またはゼロであってもよい)、国際会計基準を参照して定義された派生取引のバックアップ金利に適用され、指数停止イベント時に適用される対応する期限の基準を有効にする基準置換と、

(2)“基準置換”の定義(3)項において、行政機関及び借り手が適用される対応する期限のために選択した利差調整又は計算又は決定このような利差調整の方法(正の値、負の値又はゼロであってもよい)を指し、(1)利差調整の任意の選択又は提案、又は適用された基準置換日に適用される未調整基準で政府機関によって置換されるために、適用された基準置換日に適用される未調整基準で置換されるため、及び/又は(2)任意の変化のうち、又は当時盛んに行われていた決定利差調整のための市場慣行を適切に考慮する。このような基準の代わりに、ドル建て銀団信用スケジュールの適用可能な未調整基準で置換するための、またはこのような利差調整を計算または決定する方法。この時に。

ただし、上記(1)項の場合、このような調整は、行政エージェントがその合理的な適宜決定権で選択する基準で置き換える調整を随時発表する画面又は他の情報サービス機関に表示されるべきである。

任意の基準置換および/または任意の用語基準ローンについて、“基準置換に適合する変更”とは、任意の技術、行政または操作変更(“予備基本金利”の定義、“営業日”の定義、“米国政府証券営業日”の定義、“利子期間”の定義、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借金請求または早期返済の時間、転換または継続通知、期限の長さ、中断条項の適用性、および他の技術的変更を含む)を意味する。行政エージェント決定は、この基準置換を反映した採用および実施が適切である可能性があり、行政エージェントが市場慣行とほぼ一致した方法で管理することを許可する(あるいは、行政エージェントがその市場慣行のいずれかの部分を採用することを決定した場合、行政エージェントがその基準代替を管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントに従って決定された本プロトコルや他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の管理方式)。

“基準交換日”とは、いずれの基準についても、そのときの基準に関する次のイベントの中で最も早く発生したイベントを意味する

(1)“基準移行イベント”が第(1)又は(2)項を定義する場合は、(A)本明細書に記載された公開声明又は情報公表の日と、(B)基準(又は基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者が、基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能な承諾書の日付のうち、より遅い日を基準とするか、または

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(2)“基準移行イベント”が第(3)項を定義する場合、規制当局が、基準(またはその計算で使用された公表された構成要素)の管理者がもはや代表的な第1の日を有さないことを決定し、発表することを意味するが、このような代表的でないことは、基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基準期間がその日に提供され続けても、このような代表的でないことが条件である。

(3)期限SOFR遷移イベントについては、第2.14(D)節に従って借主および借り手が期限SOFR通知を発行した日後30(30)日である

(4)選挙または他の基準金利選挙への参加を事前に選択した場合、行政エージェントが通知を受けていない限り、午後5：00までに、その事前選択選挙または他の基準金利選挙(何者に適用されるかに応じて)の日付通知後、第6(6)営業日に貸手に提供する。(ニューヨーク市時間)加入選挙または他の基準金利選挙(誰に適用されるかに応じて)を事前に選択した日から5番目の営業日後、貸手は、必要な貸手を構成する貸手からの事前選択加入選挙または他の基準金利選挙(何者に適用されるかに応じて)に反対する書面通知を貸手に提供する。

疑問を生じないために、(Ai)基準交換日のイベントが任意の決定された基準時間と同じであるが基準時間よりも早い同じ日に発生した場合、基準交換日は、決定された基準時間の前に発生したとみなされ、(Bii)第1又は(2)項のいずれかの基準について、第(1)又は(2)項に記載の適用イベントが発生した場合、基準は、その基準のすべての当時利用可能な承諾者に関するものとみなされる(又は基準が時間通りに使用される公表された構成要素を計算する)。

いずれの基準についても、“基準遷移イベント”とは、そのときの基準について次の1つまたは複数のイベントが発生することを意味する

(1)基準(または基準の公表された部分を計算するための)の管理者またはその代表によって発表された公開声明または情報開示は、管理者が基準(またはその一部)の提供を停止または永久的または無期限に停止することを宣言するが、声明または公表時に、後任の管理者が基準(またはその一部)の任意の利用可能な基調を提供し続けることはない

(2)監督管理者は、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理人、連邦準備委員会、NYFRB、CME Term Sofr管理人、基準(または構成要素)の管理者に管轄権を有する破産官、基準(または構成要素)の管理者に管轄権を有する解決機関、または基準(または構成要素)の管理人に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティの公開声明または情報を発行し、各場合において、基準(またはその構成要素)を宣言する管理者が、基準(またはその構成要素)の提供のすべての利用可能な基調を停止または永久的または無期限に停止すること；しかし、声明または公表時には、後任の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けるであろう

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(3)規制機関が、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者によって行われた公開声明または情報公表、基準(またはその構成要素)を宣言するすべての利用可能な承諾者がもはや代表的ではないか、または指定された未来の日から代表性を有さなくなる。

任意の基準(または基準時間に使用される公表された構成要素を計算する)の各時点で利用可能な基調(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した声明または上記情報が発表された場合、任意の基準について、“基準移行イベント”が発生したとみなされるであろう。

“基準利用不可期間”とは、いずれの基準についても、当該定義第(1)又は(2)項に規定する基準交換日が発生したときからの(X)段落(ある場合)(X)であり、このとき基準交換がなければ、本定義項の下及び第2.14節のいずれかの融資文書の全ての目的に従って当時の基準を置き換えること、及び(Y)現在基準を本定義下のすべての目的に置き換えることと、第2.14節のいずれかの融資文書に基づいて当時の基準を置換するまでの期間をいう。

“実益所有権証明”とは、“実益所有権条例”が要求する実益所有権又は制御権に関する証明を意味する。

“実益所有権条例”は“アメリカ連邦判例編”第31編1010.230節を指す。

“福祉計画”とは、(A)従業員福祉制度第1章に拘束された“従業員福祉計画”(ERISA第3(3)節で定義されたような)、(B)規則第4975節に適用される“規則”第4975節で定義された“計画”を意味し、(C)その資産は、そのような任意の“従業員福祉計画”または“計画”を含む任意の個人(“従業員福祉計画資産条例”または“従業員権益法”第1章または第4975節について説明する)。

BHC法案関連側“は、その側の”関連側“を意味する(この用語は、”米国法“第12編1841(K)条に基づいて定義され解釈される)。

“取締役会”とは、任意の人、その人の取締役会、管理委員会、単一のメンバーまたは管理メンバーまたは他の管理機関を意味し、またはその人が単一のエンティティによって所有または管理されているか、または一般的なパートナーがいる場合、そのエンティティまたは通常のパートナーの取締役会、管理委員会、単一のメンバーまたは管理メンバーまたは他の管理機関を意味し、または任意の場合、その正式に許可された委員会を指し、“取締役”という言葉は取締役会メンバーを意味する。

“借り手”とはデラウェア州のINTAPP，Inc.

“借入金”とは、同じ日に発行、転換または継続し、転換または継続して発行する同タイプの循環融資のことであり、ユーロTerm基準ローンについては、1つの利子期間しかないローンを指す。

借入請求“とは、第2.03節に基づいて借入者が提出した借入要求を意味し、基本的に本契約添付ファイルB−1の形態または行政代理によって承認された任意の他の形態を採用すべきである。

“Brightstar買収”は、統合設備がBrightstar買収協定及び関連取引によって直接又は間接的に譲渡された資産を指す(定義は“Brightstar買収協定”参照)。

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Brightstar買収協定“とは、統合デバイス、Brightstar売り手と所有者との間で2022年6月6日に署名された、時々改訂、補充、修正、または再記載されたいくつかの資産購入プロトコルを意味するが、行政エージェントの事前の書面の同意を経ず、貸主または行政エージェント(それぞれの場合、その身分である)を実質的に不利な方法で修正、放棄、または他の方法で修正してはならない。

Brightstar Guaranty“とは、借主が時々修正、補充、修正または再記載された特定の保証プロトコル(期日2022年6月6日)に基づいてBrightstar売り手を受益者とする保証プロトコルを意味するが、行政エージェントの事前書面の同意を得ず、貸主または行政エージェント(いずれの場合も行政エージェントの身分)を実質的に不利とする方法で、その中の任意の規定を修正、放棄、または他の方法で修正することができない。

Brightstar売り手とは、デラウェア州の有限責任会社Billstream LLCを意味する。

“足手まとい制限”は、第6.10節(A)又は(B)項に記載のタイプのいずれかの双方が同意する財産権負担又は制限を意味する。

営業日“とは、法律の認可またはニューヨークまたはシカゴの商業銀行の継続閉鎖を要求する任意の日(土曜日、日曜日または他の日を除く)を意味する。しかし、欧州ドルローンに関連している場合、“営業日”という言葉には、ロンドンで銀行が一般的に営業している日付は含まれていない。上記の場合を除いて、営業日は、(A)RFRローンおよび任意のこのようなRFRローンに関する任意の金利設定、資金、支出、決済または支払い、またはそのようなRFRローンの任意の他の取引、および(B)調整された期限Sofrレートを参照するローンおよび任意のそのようなローンの基準調整後期限Sofr金利に関する任意の金利設定、資金、支払い、決済または支払い、または調整後期限Sofrレートを参照して行われる任意の他の取引でなければならない。このような日はすべてアメリカ政府証券営業日に過ぎない。

誰の“資本賃貸義務”とは、当該人が任意の賃貸(又は他の譲渡使用権の手配)不動産又は動産又はそれらの組み合わせによって負担する賃貸料又はその他の金額を支払う義務を意味し、公認会計原則に基づいて、これらの義務は、当該人の貸借対照表に分類され、資本賃貸又は融資リースとして入金される必要があり、当該等の義務の金額は、公認会計原則に基づいて決定された資本化金額でなければならない。

“資本化ソフトウェア支出”とは、任意の期間において、誰もがその期間内に購入したソフトウェアまたは内部開発されたソフトウェアおよびソフトウェア強化に関するすべての支出(現金で支払うか負債として計算すべきか)の総額を意味し、公認会計基準に従って、その人の総合貸借対照表(その脚注を含まない)に資本化コストとして反映されなければならない。

フッ素塩化炭素“は、規則957条に示される”制御された外国企業“を意味し、任意の貸金者は、規則951(B)条に示す”米国株主“であり、その配当金は、規則第245 A条に従って控除された配当を享受する権利がない。

支配権変更“とは、(A)任意の個人または団体が直接または間接的に、実益的または記録的に所有権を取得することを意味する(1934年”証券取引法“およびその下の米国証券取引委員会規則が本条例で施行される)が、その個人またはその付属会社の任意の従業員福祉計画、および受託者、代理人または他の受信者の身分で行動する任意の個人または実体は含まれていない

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(B)借り手取締役会多数席(空席を除く)は、いつでも(X)有効日に借り手取締役である者(X)によって占有されるが、許可保持者は除外される。(Y)その取締役会メンバーの選挙又は指名が上記(X)項で述べた選挙又は指名を受けた場合に少なくとも取締役会の多数を占める個人承認、又は(Z)その取締役会メンバーの選挙又は指名が上記(X)及び(Y)条で説明した選挙又は指名を受けた場合に少なくとも取締役会の多数を占める個人承認。

法律変更とは、(A)任意の法律、規則、条例または条約の通過または発効、(B)任意の法律、規則、条例または条約またはその行政、解釈、実行または適用に対する任意の政府当局の任意の変更、または(C)任意の貸手または開証行(または第2.15(B)節の場合、その貸主の任意の貸出金事務所または開証行の持株会社、例えば)任意の請求、基準を遵守する任意の場合を意味する。(法的効力があるか否かにかかわらず)本協定日後に政府当局が行うか、または発行された要求または指示。しかし、本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、(X)“ドッド·フランクウォールストリート改革および消費者保護法”およびその下のすべての要件、ルール、基準、要件または命令、またはそれに関連して、またはその実施中に発行されるすべての要件、ルール、基準、要件または命令、および(Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国規制機関によって発行されたすべての要求、ルール、基準、要求または命令は、その公布、通過、発行または実施日にかかわらず“法的変更”とみなされるべきである。

“課金”という言葉の意味は，9.17節で与えられた意味と同じである.

融資カテゴリ“とは、(A)任意の融資または借入金が循環融資に属するか否か、および(B)任意の貸主が特定のカテゴリの融資を有するか否かを意味する。

CME Term Sofr管理者“とは、前向き用語SOFRとしてCME Group Benchmark Administration Limitedの管理者(または後任管理者)を意味する。

“税法”とは時々改正された1986年の国内税法を指す。

“担保”とは、担保書類に含まれる個人の所有、賃貸又は経営の任意及びすべての財産、及び任意の貸金者が現在存在又は今後獲得した任意及び全ての他の財産を意味し、これらの財産は、任意の時間又は行政代理を受益者とする担保権益又は留置権の制約の下で、それ自身及び貸金者及び他の担保当事者を代表して担保債務を保証することができるが、所有又は賃貸された不動産は担保を構成してはならない。

“担保文書”は、すべての他の保証プロトコル、質権協定、担保、信託契約、融資協定、手形、保証、従属協定、質権、授権書、同意書、譲渡、契約、費用手紙、通知、レンタル、融資声明、およびすべての他の書面を含むが、その時、現在、現在も後にも、任意の貸金者によって署名され、行政エージェントに交付されることを含むが、担保債務を保証するために、担保債務を保証するために、総称して“担保協定”および本協定に関連する任意の他の合意、文書、文書と呼ばれる。

“承諾表”とは、本契約に添付されている承諾表をいう。

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“商品取引法”は時々改正された“商品取引法”(“アメリカ連邦法典”第7編第1節及びその後)と任意の後続法規を指す。

“通信”は8.03(C)節でこのタームに与えられた意味を持つ.

コンプライアンス証明書“とは、添付ファイルDの形式を実質的に採用した財務官の証明書を意味する。

関連所得税“とは、純収入(その額面にかかわらず)に対して徴収または計量される他の関連税、または特許経営税または支店利益税を意味する。

“総合EBITDA”とは、任意の期間において、借り手及びその付属会社の当該期間の総合純収入に(A)当該期間の総合純収入を決定する際に差し引かれる(I)当該期間の総合利息支出、(Ii)当該期間の所得税支出純額、(Iii)その期間の減価償却及び償却費用による全ての金額、(Iv)当該期間のいずれの非常に非現金費用であってもよいことを意味する。(V)この期間の任意の他の非現金料金(前の期間に総合純収入に含まれた項目に関連する任意の非現金費用、および在庫台帳またはログアウトに関連する任意の非現金費用は含まれないが)；(Vi)この期間の任意の非常に、または非日常的な損失または支出は、この期間内に現金で支払われる範囲に制限される。ただし、第(Vi)項に基づいて追加された総金額は、任意の第4四半期の総合EBITDAの20%を超えてはならない((Vi)項の発効前に計算される)、(Vii)IPOに関連する任意の費用、コスト、支出、(Viii)この期間の非現金株式補償支出、(Ix)この期間の総合繰延収入が増加した純額(ある場合)、(X)この期間の交渉、署名、融資書類の交付に関する合理的な費用及び費用、(Xi)第三者(借り手、借り手の子会社、またはその関連会社ではなく)その間に実際に現金で償還された費用(このような支払いが償還義務を生じない限り)、および(12)通貨両替損失および貨幣再計量に関連する損失から(B)重複がなく、総合純収入に含まれる範囲内にある, (I)この期間内に(A)(V)項に記載の前の期間に発生した非現金費用に関する任意の現金支払い、(Ii)その期間の任意の非常収益および任意の非現金収入項目、(Iii)資本化ソフトウェア支出、および(Iv)この期間における総合繰延収入が減少した純額(ある場合)、すべて公認会計原則に従って総合基準で計算される。

“総合利息支出”とは、借り手及びその付属会社が任意の期間に借り手及びその付属会社のすべての未返済債務(信用状及び銀行引受為替手形について借りたすべての手数料、割引及びその他の費用及び課金、及びスワップ協定項目の下で金利に関する純コストを含み、当該等の純コストが公認会計原則に従ってこの期間内に分配できる限り)を含み、借り手及びその付属会社のために計算した利息総額(資本リース責任を占めるべき利息支出を含む)を指し、公認会計原則に従って当該期間の総合基準に従って計算する。

“総合純収入”とは、公認会計原則に基づいて連結ベースで借り手及びその子会社のために決定された任意の期間の総合純収入(又は損失)をいう。ただし、(A)借り手または任意の付属会社と合併または合併した日前に累算すべき収入(または赤字)、(B)借り手または任意の付属会社が所有権権を有する任意の人(付属会社を除く)の収入(または赤字)は含まれていないが、借り手またはその付属会社が配当金または同様の分配形態で実際に受信した任意のそのような収入は除外され、(C)任意の付属会社の収益は分配されていないが、その付属会社がその時点で配当金または同様の分配を支払うことを宣言していない場合は例外である

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任意の契約義務の条項(融資書類を除く)又は当該子会社の法律要件に適用されることが許容される。

“制御”とは、投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理層または政策の方向を直接または間接的に指導または誘導する権限を直接または間接的に所有することを意味する。“制御”と“制御される”は互いに関連するという意味を持つ.

投資関連会社を制御する“とは、誰にとっても、(A)その人またはそれと共同で制御する任意の他の人を直接または間接的に制御、制御すること、および(B)その人の組織の主な目的は、1つまたは複数の会社に対して株式または債務投資を行う任意の他の人を意味する。

任意の利用可能な期限について、“対応する期限”は、期限(隔夜を含む)またはその利用可能な期限と実質的に同じ(営業日を含まずに調整される)利子期間を意味する。

“保証エンティティ”とは、以下のいずれかを意味する

(I)“実体をカバーする”という語は、“連邦判例コーパス”第12編252.82(B)節で定義および解釈される

(2)“担保銀行”という言葉は“連邦判例コーパス”第12編47.3(B)節で定義と解釈；または

(3)“米国連邦判例編”第12編382.2(B)節の定義と解釈に基づく“財務安全保障イニシアティブ”。

“保証側”は9.21(B)節で与えられた意味を持つ.

任意の貸主にとって、“信用リスク”とは、いつでも、融資者の循環融資元金総額およびLCリスクの合計を意味する。

“信用証方”とは、行政代理、開証行、または任意の他の貸金人を意味する。

“毎日単純SOFR”とは、いずれの日(“SOFR Rate Day”)に対して、SOFRの前日(“SOFR決定日”)に相当する年利、すなわち(I)当該SOFRレート日が米国政府証券営業日であれば、SOFRレート日の5(5)番目のアメリカ政府証券営業日、または(Ii)当該SOFRレート日がアメリカ政府証券営業日でなければ、そのSOFRレート日直前のアメリカ政府証券営業日であることを意味する。いずれの場合も、SOFRはSOFR署長によってSOFR署長のウェブサイトに公開され、SOFRはSOFR署長によってそのウェブサイト上に公開される。ビジネスローンに対する任意の日常簡易SOFRの変更；行政エージェントがこのような慣行を決定することが行政的に不可能であれば，行政エージェントはその合理的な適宜決定権の下で別の慣行を作成することができることを前提としている。SOFRの変更により，SOFRはその変更が発効した日から発効し，借り手には通知されない.

“違約”とは、違約イベントを構成する任意のイベントまたは条件を意味するか、または通知、時間の経過、または両方を兼ねている場合に、救済または放棄されない限り、違約イベントとなる。

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デフォルト権利“は、12 C.F.R.252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味を有し、場合に応じて、その解釈に依存するべきである。

“違約貸主”とは、任意の貸主を意味する：(A)資金または支払いを要求した日から2(2)営業日以内に、(I)その融資の任意の部分に資金を提供することができず、(Ii)信用状に参加する任意の部分に資金を提供するか、または(Iii)本契約の下でその支払いを要求する任意の他の金額を任意の信用者に支払うか、上記(I)項の場合、当該貸手が行政エージェントに書面で通知しない限り、このような不履行は、融資の前提条件を善意で決定するためである(特定の違約を含み、特定の違約を含む。満たされていない場合、(B)借主または任意の貸手に書面で通知されたか、または本合意の下で任意の融資義務を履行することを意図しているか、または履行することを意図していないことを示す公開声明が発表されている場合(書面または公開声明が示されない限り、この立場は、本合意に従って融資のための資金を提供する前提条件(特定の決定および特定の違約を含む)を満たすことができないことを善意で判断することに基づいているか、またはその承諾に基づいてクレジットを提供する他の合意である。信用側が誠意をもって要求を提出してから3(3)営業日以内に、当該貸金者の認可者の書面証明を提供し、その義務を履行することを証明し(かつ、証明の日に財務的に当該義務を履行する能力がある)ことを証明し、本合意項の下の将来の融資及び参加当時未返済の信用状に資金を提供するが、当該貸金人は、当該信用側がそれ及び行政代理を満足させる形及び実質的証明を受けた後、第(C)項に従って違約貸金者として停止しなければならない。あるいは(D)は(I)破産事件や(Ii)自己救済行動の標的となっている.

開示された事項“とは、添付表3.06に開示された訴訟、訴訟、法的手続き、および環境事項を意味する。

“処分”または“処分”とは、任意の財産の売却、譲渡、許可、リースまたは他の処分(一次取引または一連の取引において、分割に基づいて行われるか否かにかかわらず)(任意の売却およびレンタル取引およびその人の付属会社が発行する任意の持分を含む)、請求権の有無にかかわらず、任意の手形または売掛金またはそれに関連する任意の権利および債権の任意の売却、譲渡、譲渡またはその他の処分を意味する。

不適格持分“とは、その条項(またはその変換可能または交換可能な任意の証券または他の持分に基づく条項)、または任意の事件または条件(A)の満了または強制償還(不適格株式および/または断片的株式の代わりに現金の持分ではない)が発生した任意の持分を意味する。債務超過基金債務またはその他の状況(支配権変更または資産売却の結果を除く、その所有者が支配権変更または資産売却事件が発生したときの任意の権利がすべての計算および対応する融資およびすべての他の債務、すべての信用証のキャンセル、満期または現金担保、および循環承諾の終了または満了を条件とする)を全額返済しなければならない限り、(B)その所有者によって償還(資格を満たしていない株式および/または断片的株式の代わりに現金で代替された持分を含まない)を選択することができる。全部または一部(支配権の変更、資産売却、または借主または付属会社の従業員または取締役に発行された任意の持分に属する場合を除き、その所有者の死亡、障害、退職、解散または雇用またはサービスの終了により、各場合において、当該所有者が上記事件が発生したときのいずれかの権利がすべての累算および対応した融資およびすべての他の債務を全額返済しなければならない)。すべての信用状の満期または現金担保および循環約束の終了または満期), (C)満期日より後91(91)日前に任意の現金配当金または資本リターンを構成する任意の他の所定の現金支払いを要求するか、または(D)債務または任意の他の持分に変換または交換することができ、それぞれの場合、これらの持分は不適格持分を構成する

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借り手又はその付属会社の従業員の利益のために、任意の計画又は当該等の計画によって当該等の従業員に発行される当該等の持分は、借り手又は借り手のいずれかの付属会社が適用される法定又は規制義務を履行するために買い戻しを必要とするだけで、資格に適合しない持分を構成してはならない。

“人を分割する”の意味は“分割”の定義と同じである

“分立”とは、一人の人(“分立人”)の資産、負債、および/または債務を2人以上の人に分割すること(“分立計画”や同様の配置にかかわらず)、その中に分立人が含まれている可能性もあれば、分立人も含まれていない可能性があり、この分割によって、分立人が生存する可能性も、生存しない可能性がある。

“分立相続人”とは、分立人が分立を完了したときに、その分立者がその分立完了直前に保有していた資産、負債および/または債務の全部または一部を所有する者を意味する。分立した人が分立後にその任意の資産、負債および/または債務を保持する者は、分立が発生したときに分立の後継者とみなされるべきである。

“伝票”の意味は、“保証プロトコル”に付与された用語と同じ意味である。

“ドル”“ドル”または“ドル”とは、米国の合法的な通貨を指す。

国内子会社“とは、米国、その任意の州またはコロンビア特区に位置する司法管轄区の法律に基づいて組織されている限り、借り手または任意の他の貸手の子会社を意味する。

“事前に選挙に参加することを選択する”ということは、当時の基準がロンドン銀行間の同業借り換え金利であれば、発生することを意味する

(1)行政エージェント通知(または借り手が行政エージェント通知を要求する)本契約の他の当事者は、基準金利として、(修正の結果としてまたは最初に実行された)SOFRベースの金利(SOFR、期限SOFRまたはSOFRベースの任意の他の金利を含む)を基準金利として少なくとも5つの現在返済されていないドル銀グループクレジットスケジュールを含む(およびこの通知において決定され、開示されている)、および

(2)行政エージェントと借り手の共同選択は、Libo金利からの引き戻しをトリガし、行政エージェントは、その選択に関する書面通知を借り手および貸手に提供する(適用される)。

収益“とは、買収を可能にする購入価格の一部として、業績ボーナス、任意の関連サービス、雇用、競業禁止、繰延補償、または同様の合意における相談支払いを含む任意の延期支払いを支払うことを目的とした融資先またはその任意の子会社によって生成される無担保負債を意味し、金額は、ベース目標の収入、収入、キャッシュフローまたは利益(または同様)に依存するか、または依存する

適格契約参加者“とは、商品取引法第1(A)(18)節又はそれに基づいて公布された任意の法規及び商品先物取引委員会及び/又は米国証券取引委員会が発表した適用規則によって定義された”合格契約参加者“を意味する。

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“欧州経済圏金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社である任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された任意の金融機関を意味し、この定義(A)または(B)項に記載の機関の子会社であり、その親会社との合併規制を受ける。

“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

“欧州経済区決議機関”とは、欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受権者を含む)を意味する。

“発効日”とは，4.01節で規定した条件(または9.02節により棄却)を満たす日付である.

電子署名“とは、契約または他の記録に添付されているか、または契約または他の記録に関連する電子音声、記号またはプログラムを意味し、契約または記録を署名、認証、または受け入れることを目的として1人によって採用される。

電子システム“は、パスワードまたは他のセキュリティシステムによって保護されたデータへのアクセスを提供するために、行政エージェントまたは開証行およびその任意の関係者または任意の他の人によって所有され、運営またはホストされているかにかかわらず、借り手に提供される電子メール、電子ファクシミリ、ポータルサイトアクセス、および任意のインターネットまたは外部ネットワークベースの任意のウェブサイトを含む任意の電子システムを意味する。

環境法とは，任意の政府当局によって公布，公布または締結されたすべての法律，規則，法規，法規，条例，命令，法令，判決，禁止，通知または拘束力のある合意を意味し，任意の方法で(I)環境，(Ii)自然資源の保護または回収，(Iii)任意の有害物質の管理，放出または脅威放出または(Iv)健康および安全事項に関連する。

環境責任“とは、借り手または任意の付属会社の任意または有または責任(任意の損害賠償責任、環境救済費用、罰金、罰金または賠償を含む)を意味し、その直接的または間接的な理由は、(A)任意の環境法違反行為、(B)任意の危険物質の発生、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処置、(C)任意の危険物質に接触すること、(D)任意の危険物質を環境放出または脅威に放出すること、または(E)任意の契約、合意、または他の双方の同意の手配に従って、上記の任意の行為に責任を負うか、または適用することである。

デバイス“の意味は、”保証プロトコル“に付与された用語と同じ意味である。

持分“とは、株式株式、共同権益、有限責任会社のメンバー権益、信託の実益権益又は個人の他の持分所有権権益、及びその所有者に上記いずれかの任意の株式権証、オプション又は他の権利を購入又は買収する権利を持たせることを意味するが、上記のいずれかに変換可能ないかなる債務証券も含まない。

“従業員退職収入保障法”とは、時々改正された1974年の“従業員退職収入保障法”と、同法に基づいて公布された規則と条例を指す。

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ERISA付属会社“とは、借り手と共に、規則414(B)または(C)節またはERISA第4001(14)節に従って単一雇用主とみなされるか、またはERISA第302節および規則412節についてのみ、規則414に基づいて単一雇用主の任意の貿易または企業とみなされることを意味する(合併の有無にかかわらず)。

ERISAイベント“とは、(A)ERISA第4043節またはその発表された条例に従って定義されたイベント(30日間の通知期間を免除するイベントを除く)のような計画に関する任意の”報告可能イベント“を意味し、(B)”最低出資基準“を満たしていない(”規則“第412節またはERISA第302節で定義されているように)、放棄するか否かにかかわらず、(C)”規則“412(C)節またはEIESA 302(C)節に従って任意の計画を免除する最低供給基準を申請する。(D)借り手または任意のERISA関連会社が、任意の計画を終了するためにERISA第4章に従って負う任意の責任；(E)借り手または任意のERISA関連会社は、任意の計画または指定受託者が任意の計画を管理する意向を含むPBGCまたは計画管理者から任意の通知を受信する。(F)借り手または任意のERISA関連会社が、任意の計画または複数の雇用主計画を終了または部分的に脱退することによって引き起こされる任意の責任；または(G)借り手または任意のERISA関連会社は、任意の通知を受信するか、または任意の多雇用主計画が、借り手または任意のERISA関連会社から任意の通知を受けることを計画しており、借り手または任意のERISA関連会社に脱退責任を適用することに関し、または、ERISA第4章の意味に適合するマルチ雇用者計画が破産するか、または危機状態にあるか、または再構成されていることを決定する。

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が公表し、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する。

“欧州ドル”が任意の融資または借入金に用いられる場合、このような融資またはそのような借款を構成する融資が、調整されたロンドン銀行間の同業借り換え金利によって決定される金利に基づいて利息を計上するか否かを意味する。

“違約事件”の意味は、第7条にこのような用語を付与する意味と同じである。

除外交換義務“とは、任意の保証人の場合、保証人の全部または一部が保証されているか、または保証人が交換義務(またはその任意の保証)を保証するために行われた全部または部分的な保証である場合、または保証人がそのような交換義務(またはその任意の保証)を保証するか、または商品取引法または任意の規則に従って違法となった場合、任意の交換義務を意味する。保証人が保証人の保証または保証権益の付与が交換義務に対して有効になるか、または有効になる場合、保証人はいかなる理由でもECPを構成していないため、商品先物取引委員会の規則または命令(またはその中の任意の規定の適用または公式解釈)をもたらす。ドロップ義務が1回以上のドロップを管理するプライマリプロトコルに従って生成される場合、このような排除は、そのような保証または保証権益に起因することができる非合法なドロップの部分にのみ適用される。

除外税“とは、受取人または受取人に対して徴収される以下の税項のいずれかを意味し、または受取人への支払いから源泉徴収または控除が要求される：(A)受取人から徴収または純収益(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利得税で測定される税額であり、それぞれの場合、(I)受取人が法律に基づいて組織されているため、またはその主要事務所またはその適用可能な融資事務所が、そのような税収(またはその任意の政治区分)を徴収する管轄区に位置しているか、または(Ii)が他の関連税に属する。(B)貸主の場合、米国連邦源泉徴収税とは、以下の有効な法律に基づいて、融資、信用状又は循環承諾における適用権益について、当該貸主又はその口座に対処するために徴収される税金をいう：(I)当該貸主が当該融資、信用状又は循環承諾の権益を取得した日(借主が第2.19(B)節に基づいて提出した譲渡請求を除く)又は(Ii)当該貸主

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第2.17節の規定によれば、貸金人の譲渡者に、または貸金者が融資、信用状または循環承諾書の適用権益を取得する直前に、または貸金人が融資事務所を変更する前に、このような税金に関する金を支払わなければならない。(C)受取人が第2.17(F)条の規定を遵守できなかったために納付された税金、および(D)FATCAに基づいて徴収された任意の源泉徴収税。

FATCA“とは、本合意の日までの規則1471~1474条(または実質的に比較可能性を有し、遵守されても煩雑ではない修正または後続バージョン)、任意の現行または将来の法規またはその公式解釈、および規則1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意、ならびに政府当局間の任意の政府間合意、条約または慣例に従って採択された任意の財政または規制法規、規則または慣行、および規則を実行する章を意味する。

“FCA”の意味は，1.05節でこのタームに与えられた意味と同じである

“連邦基金有効金利”とは、預金機関の当日の連邦基金取引からNYFRBによって計算された金利のいずれかを意味し、その決定方法は、NYFRBのウェブサイト上で時々公表され、次の営業日にNYFRBによって有効連邦基金金利として公表されるべきであるが、このように決定された連邦基金有効金利が0.00%未満になる場合、本プロトコルでは、この金利は0.00%とみなされるべきである。

“連邦準備委員会”とは，アメリカ合衆国連邦準備システムの理事会をいう。

“財務官”とは、借り手の首席財務官、主要会計官、財務主管または統制者を意味する。

“第一修正案”とは、借主、他の貸金者、貸金者と行政エージェントとの間の信用協定及び質権協定に対するいくつかの第1号修正案を意味し、その日は第1改正案が発効した日である。

“第1改正案施行日”とは、2022年6月6日を意味する。

固定デバイス“の意味は、”保証プロトコル“に付与された用語と同じ意味である。

“洪水防止法”は8.10節でこの用語に与えられた意味を持つ

“下限”とは、本プロトコルが最初に規定する基準金利下限(本プロトコルが署名された日から、または本プロトコルの修正、修正または更新またはその他の場合)を意味する。調整後の期限SOFRまたは調整後の毎日単純SOFR(場合によって決まる)。疑問を生じないように、各調整期間SOFRまたは調整された毎日単純SOFRの初期下限はいずれも0.00%である。

“外国の貸手”とは、(A)借主が米国人であれば、非米国人の貸金人を意味し、(B)借主が米国人でない場合は、居住または法律に基づいて組織された貸手であり、借り手が住んでいる司法管轄区ではない。

“海外子会社”とは、非国内子会社の任意の子会社を意味する。

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“外国子会社持株会社”とは、資産が実質的に1つ以上のCFCsの株式または株式および債務である子会社を意味し、または(B)米国連邦所得税の面で無視されたエンティティとみなされ、1つ以上のCFCsの持分を保有する。

“資金アカウント”は、4.01(I)節でこの用語に付与された意味を有する。

“公認会計原則”とは、米国公認の会計原則を意味する。

“政府当局”とは、州でも地方でも、米国政府、任意の他の国、またはその任意の政治地域、および政府の行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する任意の機関、規制機関、裁判所、中央銀行、または他の実体を意味する。

保証人“とは、保証人が、任意の方法で任意の他の人(”主義務者“)の任意の債務または他の義務を直接または間接的に保証する任意の債務または他の義務、または任意の他人(”主要義務者“)の任意の債務または他の義務を保証する経済的効果またはある義務を有し、(A)購入または支払い(または購入または支払い)これらの債務または他の義務、または購入(または購入または支払い)のための任意の担保のための資金を下敷きまたは提供する保証人の直接的または間接的な任意の義務を含む、(B)購入またはレンタル財産、(C)主要債務者が当該債務または他の債務を支払うことを可能にするために、主要債務者の運営資本、権益資本、または任意の他の財務諸表の状況または流動資金を維持して、(D)口座当事者として、そのような債務または債務をサポートするために発行される任意の信用証または保証書を提供すること。しかし、定期保証書には正常業務過程での受託や保証金の裏書きは含まれていません。

“担保債務”は、10.01節でこの用語に付与された意味を有する。

保証人支払い“は、10.11(A)節でこの用語を付与する意味を有する。

“保証人”とはすべてのローン保証人のことで、“保証人”という言葉は個別の保証人のことです。

“危険材料”とは、(A)“危険物質”、“危険材料”、“危険廃棄物”、“有毒物質”、“有毒物質”、“有毒廃棄物”の定義における任意の物質、材料または廃棄物、または任意の環境法における類似の意味を含む言葉を意味する。(B)米国交通部(または任意の後続機関)(49 C.F.R.172.101およびその修正案)または環境保護局(40 C.F.R.Part 302およびその修正案)によって危険物質とされた物質、および(C)石油、石油関連物質または石油副産物、アスベストまたはアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニル、可燃性、爆発性、放射性、フロンガス、オスミウムまたは殺虫剤、除草剤または任意の他の農薬に属する任意の物質、材料または廃棄物。

“影響を受けたロンドン銀行間同業借り換え金利”という言葉の意味は、“ロンドン銀行間同業借り換え金利”という言葉の定義と同じだ

誰の“負債”も、重複することなく、(A)その人が借入した金または任意の種類の預金または立て替えについて負担するすべての義務、(B)当該人が債券、債権証、手形または同様の手形で証明したすべての義務、(C)当該人が通常利息費用を支払わなければならないすべての義務、(D)当該人が条件付き販売または他の所有権保留協定に従って取得した財産について負担するすべての義務を意味する

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財産またはサービスの繰延購入価格(通常の業務中に発生する支払往来勘定を含まない)；(F)任意の留置権によって保証された他の人のすべての債務(またはそのような債務の所有者が、その人が所有しているか、またはあるか、または他の債務を有する)によって保証された他の人のすべての債務；(G)その人の他人の負債に対するすべての保証。(H)その人のすべての資本賃貸債務。(I)すべての債務、または他の債務、または他の債務。(J)当該人の銀行引受為替手形のすべて又は有又は義務、(K)任意の収益項目の義務(本協定のすべての目的について、各収益の最高潜在的支払額に応じて推定されなければならない)、(L)任意の他の表外負債、(M)当該人の不適格持分に関するすべての義務、又はあるか否かにかかわらず、(N)義務、絶対的であってもあるか否か、及びいつ生じたかにかかわらず、(I)任意およびすべてのドロッププロトコルおよび(Ii)任意およびすべてのドロッププロトコル取引の任意およびすべてのキャンセル、買い戻し、逆転、終了、または譲渡。任意の人の債務は、任意の他のエンティティ(その人が一般的なパートナーである任意の組合を含む)の債務を含むが、その人がエンティティ内の所有権権益またはエンティティとの他の関係によって法的責任を有する場合、その人の債務は、他のエンティティの債務を含む必要があるが、このような債務の条項が、その人がこれに対して法的責任を負う必要がないと規定する場合は例外である。

保証税“とは、(A)任意の融資者に対して、任意の融資伝票の下での任意の義務、または任意の融資者が任意の融資伝票に従って負う任意の義務によって徴収される税(税を含まない)、および(B)上記(A)項に別段記載されていない範囲内の他の税を意味する。

“謝罪者”の意味は，9.03(C)節で与えられた用語と同じ意味である.

“不適格機関”は，9.04(B)節でこのタームに付与された意味を持つ

“情報”の意味は，9.12節でこのタームに与えられた意味と同じである

“統合設備”とは、デラウェア州の統合設備会社を意味する。

利子選択要求“とは、第2.08節に従って借入者が借入を転換または継続する要求を意味し、実質的に本契約添付ファイルB−2の形態または行政代理承認の任意の他の形態を採用すべきである。

“支払日”とは、(A)任意のABRローンについて、各カレンダー四半期の1日目および満期日、(B)任意のユーロRFRローンに対して、(1)当該ローンを借り入れた1ヶ月後の各カレンダー月における数字に対応する日付(または、その月に当該数字に対応する日がない場合は、その月の最終日)および(2)満期日、および(C)任意の期限基準ローンについて、そのローンが属する借入金の各利子期間の最終日に適用される、および、(C)任意の期限基準ローンについて、当該ローンが属する借入金の各利子期間の最終日に適用される、および、金利期限が3(3)ヶ月を超えるユーロ基準借入金については、利息期限の最終日までの毎日、その金利期限の初日と満期日以降に3(3)ヶ月毎に発生する。

利子期間“とは、任意のユーロ基準借金について、ヨーロッパドルを借入した日から後1ヶ月、3ヶ月または6ヶ月の日歴月の該当日が終了するまでの期間(場合によっては、借主が選択したローンまたは(承諾)に関する基準に適用される可獲得性に依存するが、(Ai)任意の利息期間が営業日以外のある日に終了する場合、その利息期間は、次の営業日を除いて次の営業日まで延長されなければならない

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(Ii)1つの日歴月の最後の営業日(または利息期間の最後のカレンダー月内に数字的に対応する日付がない)から開始される任意の利息期間は、利息期間の最後の暦月の最後の営業日に終了しなければならず、(Ciii)第2.14(Ge)節に従って本定義から削除された任意の期限は、借入金要求または利息選択要求において指定されてはならない。この目的のために、最初の借金の日は借入を行う日とし、その後、循環借入金に属する場合は、最近の転換または継続借入金の発効日としなければならない。

“在庫”の意味は、“保証プロトコル”にこのような用語が与えられる意味と同じである。

“初公募株”とは、改正された1933年の証券法の有効登録声明に基づいて、借り手の引受公開発行において借り手の普通株を発行·売却することをいう。

“アメリカ国税局”とは、アメリカ国税局を指す。

ISDA定義“は、国際スワップおよび派生ツール協会またはその後継機関が時々改訂または補充する2006年のISDA定義、または国際スワップおよび派生ツール協会またはその後継機関によって時々出版される任意の後続金利派生ツール定義マニュアルを意味する。

“開証行”とは、モーガン大通が本合意項の下で信用証発行人の身分、及び借主が時々開証行の任意の他の循環貸金人として指定され、当該循環貸主及び行政代理及びそのそれぞれの後継者が第2.06(I)節に規定する身分で同意した後、単独及び集団で表示することを意味する。任意の発行銀行は、その関連会社が1つまたは複数の信用状を発行するように適宜手配することができ、この場合、用語“開証行”は、関連会社が発行する信用状に関連する任意の当該関連会社を含むべきである(双方は同意し、発行された行は、または関連会社に当該信用状に関する第2.06節の要件を遵守させるべきである)。いつでも1つ以上の発行行があり、すべて単独で発行行に言及すると、開証行、各発行行、適用信用証が発行された開証行、または両者(またはすべて)の開証行を指すべきであり、状況に応じて決定される。

“開証行昇華”とは、発効日から、(A)10，000，000ドル(モルガン大通にとって)および(B)任意の他の開証行について、開証行から行政エージェントおよび借り手に書面で指定される金額を意味するが、任意の開証行は、5(5)営業日前に行政エージェントおよび借り手に書面通知を行った後、その開証行の昇華を随時増加または減少させることが許可されるべきである

“連携プロトコル”とは，実質的に添付ファイルEの形で存在する連携プロトコルである.

“モルガン大通”とは、個人としての全国的な銀行協会であるモルガン大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)を意味する。

信用証担保口座“は、2.06(J)節でこの用語を付与する意味を有する。

“信用状支払い”とは、信用状に基づいて発行銀行が支払う任意の金を意味する。

“信用状リスク”とは、いつでも、(A)すべての未抽出信用状の未受取総額と、(B)すべての返済されていない信用状支払総額との合計を意味する

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借り手またはその代表。任意の時間における循環融資者の信用状リスク開放は、その時間における総LCリスク開放の適用割合でなければならない。

“貸手に関係する人”は、9.03(B)節でこの用語に付与された意味を有する。

貸金人“とは、承諾表に記載されている者を意味し、第2.09節又は譲渡及び仮定又はその他の規定により、本契約項の下の貸金者となる他の任意の者をいうが、譲渡及び仮定又は他の規定により、もはや本契約項の下の貸金者ではないいかなる者も除外する。文意が別に指摘されている以外に、“貸金人”という言葉は開証行を含む。“借出人”という言葉は、それぞれまたはいずれかの借り手を意味する。

“信用状プロトコル”は，2.06(B)節で与えられた意味を持つ.

“信用状”シリーズは、本プロトコルに従って発行された信用状を意味し、用語“信用状”は、状況に応じて任意のまたは各信用状を意味する。

負債“とは、任意の損失、クレーム(当事者内部クレームを含む)、要求、損害、または任意の種類の負債を意味する。

“ロンドン銀行間同業借り換え金利”とは、いつでも、ドル建てのヨーロッパドル借入金と利息の期間のことである。管理エージェントによって決定された年利率(LIBO画面レートと同じ小数ビットに四捨五入)(この決定は決定的でなければならず、明らかな誤りがない場合に拘束力がある)は、各場合、各場合、以下の2つの期間の間の線形補間によって生じるレートに等しく、(A)影響を受けたLIBO金利期間よりも短い最長期間(LIBO画面レートが得られる)のLIBO画面レートおよび(B)は、影響を受けるLIBO金利期間の最短期間のLIBO画面レートを超える。しかしながら、任意のLibo補間率が0.00%未満である場合、本プロトコルの場合、この補間率は0.00%とみなされるべきである

“ロンドン銀行間同業借り換え金利”とは、任意の適用利息期限または任意のABRローンについて、ロンドン時間午前11：00頃、この金利期限の2営業日前のロンドン銀行間同業借り換え金利である。ただし、このときLIBO画面金利がその利息期間(“影響を受けたLIBO金利期間”)で利用できない場合、LIBO金利はLIBO補間金利であるべきであり、管理エージェントが当該LIBO補間金利を決定できないと結論すべきであれば(この結論は決定的であり、明らかな誤りがない場合に拘束力がある)場合は、第2.14節の規定を遵守すべきである。上記規定にもかかわらず、ABR借款に“Libo金利”または“調整後のLibo金利”が使用されている場合には、当該金利は予備基本金利の定義に基づいて決定されるべきである。

LIBO画面金利“とは、任意の日時において、任意の利息期間の任意のヨーロッパドル借入金または任意のABR借入金について、ICE Benchmark Administration(またはドル金利管理を引き継ぐ任意の他の人)によって管理されるロンドン銀行間同業借り換え金利の期限を意味し、ロイター画面LIBOR 01またはLIBOR 02ページに金利が表示された日時に表示された利息期間と同じである(または、金利がロイターページまたは画面上に現れていない場合、その金利の後続または代替ページが画面上に表示される)。あるいは、行政エージェントがその合理的な適宜決定権で時々選択する料率を他の情報サービス機関の適切なページで発行する)。しかしながら、このように決定されたLiboスクリーニングレートが0.00%未満になる場合、本プロトコルの場合、このレートは、0.00%とみなされるべきである。

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“ロンドン銀行同業借り換え金利”の意味は、1.05節でこの用語に与えられた意味と同じである。

“留置権”とは、任意の資産について、(A)当該資産の任意の住宅ローン、信託契約、留置権、質権、質権、財産権負担、押記または担保権益、(B)売り手または賃貸者が、当該資産に関連する任意の条件付き売却契約、資本賃貸契約または所有権保留協定(または上記のいずれかと実質的に同じ経済効果を有する任意の融資リース)項目の下の権益、および(C)属証券の場合、第三者が当該証券について享受する任意の購入選択権、催促または同様の権利を意味する。

流動資金“とは、任意の決定された日に、(A)貸手の無制限現金に、(B)その日までに抽出可能な循環承諾額の合計を加算することを意味する。

“ローン文書”は、総称して、本プロトコル、第1の修正案、本プロトコルに従って発行された各チケット、各信用証プロトコル、各担保文書、各適合性証明書、融資保証、および行政代理または任意の融資者またはそれを受益者とする他の合意、文書、文書および証明書に署名して交付され、相互質権、授権書、同意、譲渡、契約、通知、信用証合意、信用状申請および借り手と開証行との間の開証行に関する任意の合意、または借り手と開証行との間の信用証発行に関するそれぞれの権利および義務、ならびに任意の貸金者または任意の貸金者の任意の従業員またはその代表によって署名され、行政エージェントまたは任意の貸手に署名され、本契約または行われる取引に関連する相互書面事項は、その前、現在または後であってもよい。本プロトコルまたは任意の他の融資文書における融資文書への任意の言及は、そのすべての付録、証拠品または添付表、およびそれに対するすべての修正、再記述、補足、または他の修正を含むべきであり、いつでも発効する本プロトコルまたはそのような融資文書に言及されるべきである。

“ローン保証人”とは、各貸金先を意味する。

“融資担保”とは，本協定第10条を指す。

“貸手”とは、借主、本協定が発効した日に借入先の各主要国内子会社を意味し、合併協定(または借り手の任意の重大な外国子会社、合併協定および/または第5.14節に要求される他の合併または他の書類の場合)に従って、本契約者の各々の他の人およびそのそれぞれの相続人および譲受人を意味し、用語“貸手側”は、文脈の必要に応じて、彼らのいずれかまたは所有者を意味する

“ローン”とは、貸手が本合意に基づいて提供するローン及び下敷きを意味する。

“保証金株”とは、T、U、X条例(適用に準ずる)が指す保証金株のことである。

“重大買収”とは、任意の融資先がその買収された資産に基づいて支払う総買収価格または代償が15，000，000ドルを超える任意の許可買収(任意の利益または他のまたは購入価格債務、売り手手形または他の売り手融資、およびその日に他の方法で負担される許可買収に関連する任意の債務の総額を含む)を意味する

“重大な悪影響”とは、(A)借り手及びその子会社の全体業務、資産、運営又は財務状況、(B)融資当事者(全体として)融資文書の規定義務を履行する能力、(C)担保、又は

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行政代理人(その本人及び他の担保当事者を代表する)は、担保の留置権又はそのような留置権に対する優先権、又は(D)行政代理人、開証行又は貸金人が任意の融資文書に従って享受することができる権利又は利益(全体として)を有する。

材料合意“とは、損失、違約、または終了が重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想される任意の契約または合意を意味する。

“重大国内子会社”とは、借り手のいずれかの国内子会社を指し、予想に基づいて、借り手及びその子会社の総合総資産の2.5%又は借り手及びその子会社の総合EBITDAの2.5%は、第5.01節に規定する最新の財務諸表に反映される；ただし、非保証人の国内子会社の総資産は、当該等の総合総資産の5.0%又は当該総合EBITDAの5.0%を超えてはならない。

“重大外国子会社”とは、借り手及びその子会社が連結総資産の7.5%を超えると予想される借り手のいずれかの外国子会社、又は借り手及びその子会社がEBITDAの7.5%を合併することを意味し、第5.01節に提出された最新の財務諸表に反映される。しかし、非保証人の外国子会社が当該等の総合総資産の15.0%又は当該等総合EBITDAの15.0%以上を占める場合、借り手は必要に応じて1つ又は複数の非保証人の外国子会社を指定し、上記15.0%の制限を超えてはならないことを自ら決定しなければならず、その後、いずれかの外国子会社は本契約項の下の重大な外国子会社とみなされるべきである(行政代理同意を経て、当該買収又は形成された子会社が特定の司法管轄区で設立又は組織されているか否かを考慮する)。さらに、上記の規定にもかかわらず、借り手は、保証人および/または重要な外国子会社として任意の外国子会社を指定することを要求されてはならず、このような債務の指定および保証は、合理的に単独またはすべての他の指定および保証と共に、借り手およびその子会社に全体として重大な不利な税金結果をもたらすことができる(借り手および行政代理人によって決定される)ことを前提としている。また、外国子会社が重要な外国子会社であるか否かを判定するためには、当該外国子会社が保有する資産には、会社間資産、営業権、その他の無形資産(借り手と行政代理との間で合理的に合意されたもの)は含まれていない

“重大債務”とは、任意の1つまたは複数の借り手およびその付属会社の元金総額が2，000，000ドルを超える債務(融資および信用状を除く)、または1つまたは複数の交換協定に関連する債務を意味する。重大債務を特定する場合、借り手又は任意の付属会社が任意の時間に任意のスワップ協定について負担する債務の“元本金額”は、借入者又は当該付属会社が当該等スワップ協定がその時間の終了時に支払わなければならない最高総額(任意の純額決済協定を発効させる)でなければならない。

“満期日”とは、2026年10月5日(同じ日が営業日、またはそうでなければ、それに続く次の営業日)のことです。

“最高料率”の意味は，9.17節でこの用語に与えられた意味と同じである.

“ムーディーズ”とはムーディ投資家サービス会社のことです

“多雇用主計画”とは、ERISA第4001(A)(3)節で定義された多雇用主計画をいう。

非同意貸手“は、9.02(D)節でこの用語に付与された意味を有する。

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“ニューヨーク連邦準備銀行”とはニューヨーク連邦準備銀行のことです

NYFRB金利“とは、いずれの日においても、(A)その日に発効する連邦基金有効金利および(B)その日(または任意の非営業日のいずれかの日、直前の営業日)に有効な隔夜銀行資金金利のうちの大きい者を意味するが、いずれの営業日のこのような金利も公表されていない場合、”NYFRB金利“とは、午前11：00にオファーされた連邦基金取引の金利を意味する。ニューヨーク時間当日、行政エージェントは、その選択された公認された地位を有する連邦基金仲介人から受信し、さらに、上記のいずれかの金利が0.00%未満である場合、本プロトコルの場合、金利は0.00%とみなされるべきである。

NYFRBのウェブサイト“は、NYFRBのウェブサイトhttp：//www.newyorkfed.org、または任意の後続ソースを意味する。

“被義務者”は、10.02節でこの用語に付与された意味を有する。

債務“とは、融資のすべての未払い元金、計算すべき利息および未払い利息、すべての信用状リスク、すべての計算および未払い費用、およびすべての費用、精算、賠償および他の債務および債務(任意の破産、引継ぎまたは他の同様の手続きの未解決の期間に生じる利息および費用を含み、その手続きが許可または許可されているか否かにかかわらず)、任意の貸金人、行政代理、開証行、または任意の賠償者の義務および債務を指し、発効日後に発生した、直接または間接、連合またはいくつか、絶対またはある、満期または未満期、清算または未清算である。契約、法律実施または他の理由によって生成された担保または無担保、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書によって生成または生成された、または任意の融資または償還または生成された他の債務に関連する、または任意の信用状または他の手形が任意の時間に証明される。

誰の“表外負債”とは、(A)その人がその売却された売掛金または手形について負担する任意の買い戻し義務または負債、(B)その人が締結したいわゆる“合成賃貸”取引項のいずれかの債務、負債または義務、または(C)任意の他の取引から生じる任意の債務、負債または義務を意味し、その他の取引は、借金または借入の代わりに機能的に等しいが、その人の貸借対照表上の負債を構成しない(経営リースを除く)。

“その他の基準金利選挙”とは、ドル建ての融資について、当時の基準がロンドン銀行間の同業借り換え金利であれば、発生することを意味する

(A)借主が行政代理に提出した請求は、本契約の他の当事者それぞれに通知し、借り手が確定したときに、当時ドル建ての銀団信用手配(改訂の結果または最初に実行された場合として)は、ロンドン銀行の同業借り換え金利に基づく金利の代わりに、期限基準金利を基準金利として含む

(B)行政エージェントは，その全権裁量決定権の下で，借り手と共同でLibo金利をトリガする予備を選択することと，行政エージェントが借り手および貸手にその選択に関する書面通知を出す規定(誰が適用されるかに依存する)である

“その他関連税”とは、どの受給者にとっても、その受給者が現在または以前にそのような税収を徴収していた司法管轄区との間のつながりによって徴収された税金(当該受給者の署名、交付、当事者になること、その義務を履行すること、担保権益の下で支払いを受けること、担保権益の下で担保権益を徴収または改善すること、従事することを含まない

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任意の融資文書の他の取引を強制的に実行するか、または任意の融資、信用状、または任意の融資文書の権益を売却または譲渡する)。

他の税項“とは、任意の融資文書の署名、交付、履行、強制実行または登録、任意の融資文書から保証権益を受領または改善する、または他の方法で徴収される任意の支払いによって生成されるが、譲渡(第2.19節による譲渡を除く)から徴収される他の関連税項を除く、すべての既存または将来の印紙、裁判所または伝票、無形、記録、アーカイブ、または同様の税項を意味する。

“隔夜銀行融資金利”とは、ある日、預金機関によって米国で管理されている銀行事務所がドル建ての隔夜連邦基金と隔夜ヨーロッパドル借款ドル取引の金利(総合金利はNYFRBが時々NYFRBサイトで公表)し、次の営業日にNYFRBによって隔夜銀行融資金利として公表されることを意味する。

“全額支払い”または“全額支払い”とは、(A)すべての未返済ローンおよび信用状支払いを現金で全額支払うこと、および未払い利息と共に支払うこと、(B)支払いの日および信用状リスクの103%に相当するすべての未返済信用状を終了、満了またはログアウトして返却すること(またはそのような信用状の各々について、行政エージェントに現金保証金を提供するか、または行政エージェントおよび発行銀行に行政エージェントおよび開証行に満足できる予備信用証を提供することを適宜決定することを意味する。(C)全額現金支払い請求費用および未払い費用、(D)全額現金支払いすべての償還可能な費用および他の保証債務(ただし、請求者がいない未返済債務および本合意終了後に返済されていない他の債務を除く)およびその計上および未払い利息、(E)すべての循環約束を終了すること、および(F)交換協定債務および銀行サービス債務を終了するか、または保証当事者を満足させる他の手配を締結する。

“親会社”とは、いかなる貸主についても、その貸主が直接又は間接的に付属会社の誰であるかを意味する。

“参加者”は，9.04(C)節でこのタームに付与された意味を持つ.

“参加者名簿”は，9.04(C)節でこのタームに付与された意味を持つ.

“支払い”の意味は，8.06(C)節で与えられた意味と同じである.

“支払い通知”は，8.06(C)節で与えられた意味を持つ.

PBGC“とは、ERISAにおいて言及され定義された年金福祉保証会社、および同様の機能を果たす任意の後続エンティティを意味する。

“許可買収”とは、任意の融資先が取引中に以下の各要求を満たす任意の買収を意味する

(A)この買収は、敵意のある買収または論争のある買収ではない

(B)この買収に関連して買収された業務は、第6.03(C)節で禁止されたいかなる業務にも直接又は間接的に従事していない

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(C)当該買収が発効した直後(形式的な基準での発効を含む)の直前及び後、及び当該買収に関連して要求された融資(あれば)の前後では、失責事件が発生することもなく、失責事件により失責を招くこともない

(D)借り手が買収前5(5)営業日以内に速やかに行政エージェントに(I)この買収の通知を提供し、(Ii)行政エージェントが合理的に要求するすべての業務、職務調査および財務情報のコピーは、形式財務諸表(ただし、いかなる品質の収益報告も含まず、本段落(D)第(Iii)項に基づく要求の範囲を除く)および(Iii)任意の買収について、その支払いによる総購入価格または対価が20，000，000ドルを超える、行政エージェントが合理的に満足する収益品質報告；

(E)この買収が借り手または任意の他の貸手の合併または合併に関連する場合、借り手またはその貸手(場合によっては)は、存続エンティティとすべきである

(F)この買収の発効(形式的発効を含む)の直前及び後に、総純引渡し率(第5.01(A)又は5.01(B)節の規定により最近交付されなければならない財務諸表に基づく)(第5.01(A)又は5.01(B)節に第1項の財務諸表の交付が規定されている場合は、第3.04(A)節に示す最新財務諸表)である。第6.12節で許可された最大総正味レバー率(第6.12節の第1ただし書によれば、借り手が第6.12節の第1ただし書に従って借り手に対して買収に関連する任意のまたは他の態様の逓増選択を行った後)

(G)借り手又は貸手の任意の新規買収又は設立された子会社、並びに第5.14節に要求される任意の新規買収の資産(例えば、適用される)について取らなければならないすべての行動(当該買収又は設立された子会社が特定の司法管轄区域で設立又は組織されているか否かを考慮する)；

(H)借り手は、完了後7(7)営業日以内に、この買収に関する最後の署名書類を行政代理に提出しなければならない

しかし、本定義には前述の規定があるにもかかわらず、Brightstarの買収は許可買収とみなされるべきである。

“許容財産権負担”とは、

(A)第5.04節の規定により、法律は、期限が切れていない又は論争中の税金に対して留置権を実行する

(B)運送業者、倉庫保管員、機械師、資材工、修理工、および法律で規定されている他の同様の留置権は、90(90)日を超えていないか、または第5.04節に基づいて議論されている債務を保証するために通常の業務中に生成される

(C)通常の業務中に労災補償、失業保険及びその他の社会保障法律又は条例に従った引当及び預金

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(D)通常の業務中に入札、貿易契約、リース、政府契約、法定義務、担保および控訴保証金、履行保証金および他の同様の性質的義務を履行することを保証する保証金

(E)第7条(K)項により違約事件を構成しない判決に関する判決留置権；

(F)法律の規定又は正常業務中に不動産に適用される地権、区画制限、通行権、および同様の財産権負担は、いかなる金銭的義務も保証されず、影響を受けた財産の価値に重大な欠陥を与えることもなく、借り手または任意の付属会社の正常な業務行為を妨害することもない

(G)貨物輸入に関する関税の支払いを確実にするために、法律事項として税関および税務機関に対して留置権を実行する

ただし、“許可された財産権負担”という言葉には、担保債務のいかなる留置権も含まれてはならないが、上記(E)項を除く。

“許可保持者”を総称して(A)Great Hill Equity Partners IV，L.P.，(B)Anderson Investments Pteと呼ぶ.(C)それぞれの任意の制御投資関連会社.

“投資が許可される”とは、

(A)米国の直接債務、又はその元金及び利息が米国の無条件担保を得た債務(又は米国の任意の機関により無条件に担保された債務は、当該等の債務に米国の全ての信用及び信用が担保されている限り)、いずれの場合も、当該債務を取得した日から1年以内に満期となる

(B)商業手形を取得した日から270日以内に満了した投資であり、取得日にスタンダード証券またはムーディーズから取得可能な最高信用格付けを有する

(C)米国または任意の州の法律に基づいて組織された商業銀行の任意の国内事務所への発行または保証された預金証、銀行引受為替手形、および取得日から180日以内に満了した定期預金への投資、およびその発行または提供された通貨市場預金口座への投資であって、商業銀行の資本、黒字および未分割利益の合計が$500，000，000以上である

(D)上記(A)段落に記載された証券と、上記(C)段落に記載された基準に適合する金融機関との間で締結された期限が30日以下である完全担保買い戻し契約と、

(E)通貨市場基金：(I)1940年の“投資会社法”第2 a-7条に規定された基準に基づいて米国証券取引委員会に適合し、(Ii)標普によってAAA級に評価され、ムーディーズによってAAA級に評価され、(Iii)少なくとも5，000，000，000ドルのポートフォリオ資産を有する。

“人”とは、任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府主管部門またはその他の実体を意味する。

“計画”とは、従業員退職保障制度第四章又は規則第四百四十二節又は従業員退職保障制度第302節の規定により制限された任意の従業員退職金福祉計画(多雇用主計画を除く)をいう

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借主または任意のERISA付属会社(または、計画が終了した場合、ERISA第4069条に従ってERISA第3条(5)に定義された“雇用主”とみなされる。

“計画資産管理条例”はアメリカ連邦法規第29編2510.3-101節及び以降の規定を指し、この規定はERISA第3(42)節の改正を経て、時々改正される。

“最優遇金利”とは、“ウォール·ストリート·ジャーナル”が米国の“最優遇金利”として最後に引用した金利を意味するか、または、ウォール·ストリート·ジャーナルがこの金利を引用しなくなった場合、連邦準備委員会がFRB統計プレスリリースH.15(519)で公表された最高年利(選択金利)のために“銀行最優遇融資”金利として、または、この金利をもはや引用しない場合、その中で引用された任意の類似金利(行政代理によって決定される)または連邦準備委員会によって発表された任意の類似金利(行政エージェントによって決定される)を意味する。最優遇金利の各変化は、その変更が公開された日または見積もりが発効された日から発効し、その日を含むものとしなければならない。

訴訟“とは、任意の司法管轄区域内の任意のクレーム、訴訟、調査、訴訟、訴訟、仲裁または行政、司法または規制行動または訴訟を意味する。

“投影”は，5.01(E)節でこのタームに与えられた意味を持つ.

PTE“とは、このような任意の免除が時々修正される可能性があるので、米国労働省によって発行される取引種別免除の禁止を意味する。

“公衆出資者”とは、借主またはその支配者またはその任意の付属会社の代表が、本契約条項に従って提供される財務諸表を所有する場合に、借り手またはその制御者またはその任意の子会社の証券を取引することができる貸手を意味する。

“適格財務契約”の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条における“適格財務契約”という言葉の意味と同じである。

“QFCクレジットサポート”は，9.21節で与えられた意味を持つ.

“適格ECP保証人”とは、いかなる交換義務についても、関連融資担保又は関連担保権益の付与が当該交換義務に対して有効になるか、又は有効になる場合に、総資産が10，000，000ドルを超える各貸金者、又は商品取引法又はその公布された任意の規定に基づいて“合資格契約参加者”を構成し、商品取引法第1 A(18)(A)(V)(Ii)条に基づいて、他方がこの時点で“合資格契約参加者”となる資格を有する他の者とすることができるようにすることを意味する。

受取人“は、(A)行政エージェント、(B)任意の貸主および(C)任意の開証行、またはそれらの任意の組み合わせを意味する(コンテキストに応じて)。

“基準期間”とは、任意の会計四半期の最終日まで、借り手及びその子会社が4(4)会計四半期連続してその日に終了する期間をいう。

“参考時間”とは、(1)基準がロンドン銀行間の同業借り換え金利であれば、午前11：00を指す。(ロンドン時間)設定日の2つ前のロンドン銀行日において、(2)基準が“基準代替”である場合は、第1項に記載の基準を定義する場合、SOFRレートは、午前5：00である。(シカゴ時間)設定日の2(2)営業日の前日に、(32)当該基準のRFRが“基準置換”定義第2項に規定する基準である場合、毎日単純SOFRの当日には、当該設定日より前の4(4)営業日及び(43)

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この基準が上記(1)から(3)項に記載の基準でない場合、期限SOFRまたは毎日単純SOFRは、管理エージェントによってその合理的な適宜決定権で決定される時間である。

“再融資債務”は，6.01(F)節でこの用語に与えられた意味を持つ.

“登録簿”は，9.04(B)節でこのタームに付与された意味を持つ.

条例D“とは、連邦準備委員会が時々施行する条例Dと、この条例またはそれに基づいて行われるすべての公式裁決および解釈を意味する。

ルールT“とは、連邦準備委員会が時々発効するルールTと、そのルールまたはその解釈に基づいて行われるすべての公式裁決および解釈を意味する。

ルールU“とは、米国連邦準備委員会が時々発効するルールUと、そのルールまたはそれに基づいて行われるすべての公式裁決および解釈を意味する。

ルールX“とは、連邦準備委員会が時々発効するルールXと、そのルールまたはそれに基づいて行われるすべての公式裁決および解釈を意味する。

“関係者”とは，任意の特定の人について，その人の関連先，およびその人とその人の関連先のそれぞれの役員，高級職員，パートナー，メンバ，受託者，従業員，エージェント，管理人，マネージャー，代表，コンサルタントを指す.

放出“とは、環境中への任意の物質の放出、オーバーフロー、漏れ、ポンプ、注入、排出、注入、漏れ、濾過、移動、処置、または投棄を意味する。

“関連政府機関”とは、米国連邦準備委員会および/またはニューヨーク連邦準備委員会(状況に応じて)、またはFRBおよび/またはニューヨーク連邦準備委員会によって正式に承認または招集された委員会、または任意の場合、その任意の後継者を意味する

関連金利“とは、(I)任意の期限基準借入金について、調整された期限SOFR金利または(Ii)任意のRFR借入金について、調整された毎日単純SOFR(適用されるものに応じて決定される)を意味する。

報告“とは、行政代理人が本合意に従ってその検査権を行使した後、行政代理人または他の人が借り手またはその代表が提供する資料に基づいて作成した報告を意味し、借り手の資産に関する評価、実地審査、または監査結果を示し、この報告は、行政代理人によって貸主に配布することができる。

第2.20節の別の規定を除いて、“必要な貸手”とは、(A)第7条の満期と対応する融資又は循環承諾の終了又は満了前の任意の時間において、信用リスクと資金承諾のない貸金者が、当時の総信用リスクと無資金承諾の合計の50%を超えることを意味する。しかし、第7条に基づいて融資の満期及び支払うべき目的を宣言するためにのみ、必要な貸手を決定する際には、各貸手の無資金承諾はゼロとみなされるべきである。(B)すべての目的について、ローンが第7条に従って満了し、支払いまたは循環承諾の満了または終了した後、この時点でクレジットリスクが総クレジットリスクの50%を超える貸手であり、さらに、2人以上の非関連貸主がある場合、要求される貸手は、

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少なくとも2人の独立した貸手が含まれている。本合意が明確に規定されている範囲を除いて、必要な貸金者を決定する際には、いかなる違約貸金者が保有しているか、または保有とみなされる信用リスクと資金不足の承諾を考慮してはならない。

“法律規定”とは、誰にとっても、(A)当該人の定款、組織定款又は定款又は定款、経営、管理又は共同協定、又は他の組織又は規範的文書、並びに(B)任意の仲裁人又は裁判所又は他の政府当局(環境法を含む)の任意の法規、法律(一般法を含む)、条約、規則、条例、条例、命令、法令、令状、判決、禁止又は裁定を意味し、それぞれの場合において、その人又はその任意の財産又はそれに対して拘束力を有する、又はその人又はその任意の財産が拘束されている場合に適用される。

決議機関とは、欧州経済圏決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議機関を意味する。

“責任者”とは、借り手の総裁、財務総監、または他の幹部を意味する。

制限支払い“とは、任意の債務超過基金または同様の預金を含む任意の配当金または任意のオプション、株式承認証または他の権利の購入、償還、退職、買収、解約または終了のために、借り手または任意の付属会社の任意の持分について行われる任意の配当または他の割り当て(現金、証券または他の財産にかかわらず)、または任意の支払い(現金、証券または他の財産にかかわらず)を意味する

“ロイター通信”とは、トンソンロイター社、Refinitiv、またはその任意の後継者を指す。

“循環借款”とは、同じ日に発行、転換または継続して発行される同じタイプの循環融資のことであり、ユーロ-Term基準ローンについては、1つの利子期間しかない循環ローンを指す。

“循環承諾”とは、各貸主について、第9.04(B)(Ii)(C)節に規定する貸主名に対する承諾表に記載されている金額、又は第9.04(B)(Ii)(C)節に規定する譲渡及び仮定又は他の文書又は記録(この用語“ニューヨーク統一商法”第9-102(A)(70)節で定義される)に記載されている金額を意味し、これにより、当該貸主は、その循環承諾を適宜負担しなければならない。したがって、循環引受金は、(A)第2.09節および(B)第9.04節に従って貸主によって貸主に譲渡または譲渡されることによって、時々減少または増加することができる。しかし、いかなる貸主の信用リスクもいつでもその循環承諾額を超えてはならない。貸主循環約束の初期総額は1億ドルだった。

循環貸主“とは、任意の決定された日に循環承諾を有する貸主を意味し、循環承諾が終了または満了した場合、信用リスクのある貸主を意味する。

“循環ローン”とは、2.01節に基づいて発行された融資のこと。

“RFR借入”とは、いかなる借金についても、このような借金を構成するRFRローンを指す。

“RFRローン”とは、調整後の毎日簡単SOFRを基準に利息を計上するローンである

“S&P”はスタンダードプール格付けサービスを指し、スタンダードプール金融サービス有限責任会社の業務である。

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“販売およびレンタル取引”は、6.06節でこの用語を付与する意味を有する。

“制裁を受ける国”とは、いつでもそれ自体が任意の制裁対象または目標である国、地域または領土(本協定締結時にクリミア、キューバ、イラン、朝鮮、シリア)を意味する。

“制裁を受ける者”とは、いつでも、(A)米国財務省、米国国務省外国資産規制事務室または国連安全保障理事会、欧州連合加盟国、連合王国国王陛下財務省または他の制裁機関が維持する制裁に関連する指定者リストに記載されている誰か、(B)制裁国家によって経営され、組織または居住している任意の人、(C)上記(A)または(B)項に記載されている任意の人または複数の人が所有または制御する者を意味する。(D)他の方法でいかなる制裁を受けた者であってもよい。

制裁とは、(A)米国財務省または米国国務省外国資産制御弁公室または(B)国連安全保障理事会、EU、任意のEU加盟国または連合王国財務省または他の関連制裁機関によって実施、管理または実行されるすべての経済または金融制裁または貿易禁輸を含む米国政府を意味する。

“米国証券取引委員会”は米国証券取引委員会をいう。

“第2の修正案”とは、借主、他の貸手、貸手と行政エージェントとの間の信用協定に対するいくつかの第2の修正案を意味し、その日は第2の修正案の発効日である

“第二改正案施行日”とは、2022年11月17日を意味する

担保付き債務“とは、すべての(A)銀行サービス債務および(B)1つまたは複数の貸主またはそのそれぞれの関連者に対するスワップ合意債務と共に、すべての債務を意味するが、”保証債務“の定義は、任意の保証人によって任意の保証人の義務を決定するために任意の保証を提供すべきではない(または任意の保証人に保証権益を付与して保証人の任意の除外された交換義務をサポートする)。

“担保当事者”に係るとは、(A)貸金人、(B)行政代理、(C)各開証行、(D)各銀行サービス提供者が、それに関連する銀行サービス義務が担保債務を構成する限り、(E)任意の交換協定の各取引相手が、その義務が担保債務を構成する限り、(F)任意の貸金側が任意の融資文書に基づいて負う各賠償義務の受益者、及び(G)上記各項目の相続人及び許容譲受人をいう。

担保協定“とは、本協定が発効した日から、借り手側と行政エージェントとの間で行政エージェントおよび他の担保当事者の利益のために締結された特定の質権および担保協定(その任意およびすべての補充を含む)、および本合意の日後に任意の他の借入者(本契約または任意の他の融資文書によって要求される)、または任意の他の人為的行政エージェントおよび他の担保当事者の利益のために締結された保証債務の任意の他の質権または保証協定を意味し、時々修正、再説明、補充、または他の方法で修正することができる。

SOFR“とは、いずれの営業日についても、SOFR管理人がそれに続く次の営業日にSOFR管理人のNYFRBサイトで公表されている当該営業日の保証隔夜融資金利に相当する年率を意味する。

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SOFR管理人“とは、NYFRB(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する。

“SOFR管理人サイト”はNYFRBのウェブサイトを指し、現在http：//www.newyorkfed.org、あるいはSOFR管理人が時々決定した保証隔夜融資金利の任意の後続源に位置している。

SOFR決定日“は、”毎日単純SOFR“の定義において用語を付与する意味を有する。

Sofr為替レートの日“は、”毎日単純Sofr“の定義においてそのような用語を与える意味を有する。

“特定管轄権”とは、行政エージェントが発効日後に時々合理的に承認された各司法管轄区域(このような承認が無理に抑留または延期されてはならないが、行政エージェントが合理的に決定した場合、(I)関連司法管轄区組織の人が締結する可能性のある予想保証の金額および実行可能性が適用法律または契約制限の実質的かつ不利な制限を受ける場合、(Ii)関連する司法管轄区域に位置する資産(または様々な資産)に付与される可能性のある担保権益(およびその実行可能性)は、適用される法律の実質的かつ不利な制限を受けるか、または(Iii)担保当事者またはその管轄区域に関連する行政代理人に対して、合理的に決定可能な任意の重大な不利な政治的リスクが存在する。

“宣言”は，2.18(F)節でこのタームに付与された意味を持つ.

“法定準備率”とは、数字1であり、分母は数字1から連邦準備委員会が調整されたLibo金利を欧州通貨資金(現在“欧州通貨負債”と呼ぶ)について設定した最高準備金パーセンテージ(任意の限界準備金、特別準備金、緊急準備金または補充準備金を含む)の合計、または任意の他の準備金比率または任意の中央銀行または金融監督管理機関が融資資金を提供するために約束または提供するために適用される同様の要求の合計である点数(小数で表される)を意味する。このような準備金のパーセンテージには、連邦準備委員会D条例に基づいて徴収された準備金のパーセンテージが含まれなければならない。欧州ドル融資は、欧州通貨資金を構成するものとみなされ、連邦準備委員会規則Dまたは任意の類似規則に従って時々得られる比例配分、免除または相殺された利益または信用を有さないように、このような準備金要求の制約を受けるべきである。法定預金準備率は預金準備率が変化した日から自動的に調整される。

一人の“従属債務”とは、当該人の任意の債務を意味し、その支払は、行政代理人が書面で満足した担保債務の支払に従属する。

任意の日の任意の個人(“親会社”)の場合、“子会社”とは、任意の会社、有限責任会社、共同企業、協会または他のエンティティを意味し、そのような財務諸表がこの日までの公認会計原則に従って作成された場合、その勘定は、連結財務諸表中の親会社の勘定と合併する任意の会社、有限責任会社、共同企業、協会または他のエンティティ、ならびに任意の他の会社、有限責任会社、共同企業、協会または他のエンティティ(A)の証券または他の所有権権益が株式の50%以上または一般的な投票権の50%以上を占める、または共同企業の場合、この日までに、一般組合の権益の50%以上は所有、統制、または

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または(B)その日には、親会社および/または親会社の1つまたは複数の子会社によって他の方法で制御される。

“子会社”とは、借り手または貸手のいずれかの直接または間接子会社を意味する(場合に応じて)。

“サポートされているQFC”は9.21節で与えられた意味を持つ.

交換プロトコル“は、任意の交換、長期、スポット、先物、信用違約または派生取引またはオプションまたは同様のプロトコルに関連する任意のプロトコルを意味し、1つまたは複数の金利、通貨、商品、株式または債務ツールまたは証券、または経済、金融または定価指数または経済、金融または定価リスクまたは価値の測定指標、または任意の同様の取引またはこれらの取引の任意の組み合わせに関連するか、または参照するが、任意の規定は、借り手または子会社の現職または前任取締役、上級管理者、従業員またはコンサルタントによって提供されるサービスによってのみ支払われる影の株式または同様の計画は、交換プロトコルであってはならない。

交換プロトコル義務“とは、(A)本プロトコルに従って、貸手または貸手の関連会社との間の任意の交換プロトコルを可能にする融資者およびその付属会社を意味し、(B)本プロトコルによって許可された貸手またはその関連会社との任意の交換プロトコル取引下の任意およびすべての義務の取り消し、買い戻し、撤回、終了または譲渡、ならびに絶対的であってもある場合であっても、いつ作成、生成、証明または取得されても(そのすべての継続、延期および修正およびそれらの代替を含む)。

交換義務“とは、任意の保証人にとって、商品取引法第1 a(47)節またはその下で公布された任意の規則または条例を構成する”交換“を構成する任意の合意、契約または取引に基づいて支払いまたは履行される任意の義務を意味する。

税“とは、任意の政府当局が徴収する任意およびすべての既存または将来の税、バックル(予備源泉徴収を含む)、付加価値税または任意の他の貨物およびサービス、使用税または販売税、評価税、費用、または他の課金を意味し、それに適用される任意の利息、付加税または罰金を含む。

“定期基準”が任意のローンまたは借入金に用いられる場合、そのようなローンまたはそのような借入金を構成するローンが、調整された定期SOFR金利で決定される金利に基づいて利息を算出するか否かを意味する。

用語SOFR決定日“は、用語SOFR基準率定義においてそれを与える意味を有する。

“期限SOFR金利”とは、任意の期限基準借入金と適用金利期間に相当する任意の期限について、期限SOFR参照金利がシカゴ時間午前5時頃、すなわちこの期限開始前の2つの米国政府証券営業日の開始前2(2)個の米国政府証券営業日であり、適用金利期間に相当し、この金利はシカゴ商品取引所期限SOFR管理人によって公表される

“SOFR”という用語は、午前5：00頃に適用される対応期間について、シカゴ参照金利“とは、該当期限の2(2)個の米国政府証券営業日の前の任意の日および時間(この日、”用語SOFR決定日“)と、適用利子期間に相当する任意の期限について、行政エージェントによって関連政府機関によって選択または推奨されるSOFRベースの展望性期限金利として決定される年利率を意味し、シカゴ時間午前5：00のような前提となっている。もしこの条項が確定した日の午後5時(ニューヨーク市時間)前に“条項”

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為替レートの管理者、CME用語SOFR管理人が適用期限のSOFR基準金利を公表しておらず、期限SOFR為替レートに関する基準置換日が出現していない場合、この日が米国政府証券営業日である限り、SOFR決定日という用語SOFR基準金利は、管理人に対してSOFR基準金利を発行する前(1)の米国政府証券営業日に発表された用語SOFR基準金利となる。米国政府証券営業日前の第1(1)営業日がこの条項確定日前の5(5)日の米政府証券営業日を超えない限り

用語SOFR決定日“は、”用語SOFR“の定義において用語に付与される意味を有する。

“期限SOFR通知”とは、行政エージェントが借り手および借り手に発行する期限SOFR移行イベントの発生に関する通知を意味する。

“SOFR条項移行イベント”とは、行政エージェントが、(A)SOFR条項が関連政府機関に使用されることが推奨されていること、(B)SOFR条項の管理が行政エージェントにとって行政的に可能であること、および(C)基準移行イベントまたは事前選択加入選挙(適用される場合)が以前に発生した基準移行イベントまたは事前選択加入選挙(疑いを回避するために、他の基準金利選挙の場合はそうでない)を決定し、SOFR条項ではない基準置換を行うことを意味する。

“総負債”とは、(A)借入金債務、(B)債券、債権証、手形又は類似手形証明を含む借主及びその付属会社の任意の日におけるすべての債務元金総額を意味し、(C)当該者が不適格株式に関連するすべての債務、有無にかかわらず、(D)資本リース債務、(E)口座側である当該者の信用証、担保書及び銀行引受為替手形に関するすべて又は有又は債務をいう。(F)繰延買収コスト及び繰延購入代金の額は、これらの債務が公認会計原則に従って借り手又はその子会社貸借対照表上の負債となることを条件とする。(G)任意の収益項下の債務であり、これらの債務が公認会計基準に従って借り手又はその子会社貸借対照表上の負債となった場合、及び(H)借り手又はその子会社による上記債務のすべての保証。

“総純レバレッジ率”とは、当該適用日まで、(A)当該日までの総負債から当該日までの貸金先の無制限現金を差し引いた比率であり、(B)当該日までの参考期間内に、当該等の無制限現金の純値は、行政代理人を受益者とする完全な第1優先留置権に限定されるべきである。

取引費用“とは、借り手及びその子会社が”取引“について定義する(A)及び(B)項に記載された取引に支払うべき費用及び支出をいう

“取引”とは、(A)融資当事者が本協定及びその他の融資伝票に署名、交付及び履行し、借入金及びその他の信用拡張及びその収益を使用し、及び(B)すべての取引費用を支払うことを意味する

“タイプ”が任意のローンまたは借入金に使用される場合、そのようなローンまたはそのような借入金を構成するローンの金利は、調整されたロンドン銀行の同業借り換え金利または予備基本金利または調整された毎日の単純金利を参照することによって決定されることを意味する。

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統一商法“シリーズは、担保物権の完全な問題に適用することを要求するニューヨーク州または任意の他の州で時々施行される統一商法を意味する。

“イギリス金融機関”とは、任意のBRRD業務(イギリス慎重監視局が公布したPRA規則マニュアル(随時改訂)の下の定義に従って)、またはイギリス金融市場行動監視局が発行したFCAマニュアル(時々改訂)IFPRU 11.6の範囲に属する任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。

“英国清算機関”とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する任意の他の公共行政機関を意味する。

“未調整基準置換”とは適用される基準置換であり，関連基準置換調整は含まれていない.

無資金承諾“とは、各貸手の場合、その貸主の循環的承諾からその信用リスクを減算することを意味する。

未償還債務“とは、(1)銀行が発行した信用証に基づいて引き出していない義務、(2)その時点でまたは性質を有していた任意の他の債務(任意の保証を含む)、または(3)上述したタイプの債務のいずれかを保証するための担保を提供する義務を含む、いつでも性質を有するか、またはその時点で返済されていない任意の保証債務(またはその一部)を意味する。

“アメリカ”アメリカ合衆国のことです。

“米国政府証券営業日”とは、(I)土曜日、(Ii)日曜日、または(Iii)証券業および金融市場協会が、米国政府の証券取引を行うために会員の固定収益部門を終日閉鎖することを提案する任意の日を指す

“アメリカ人”系とは、“規則”第7701(A)(30)節で指す“アメリカ人”を指す。

“米国特別決議制度”は9.21節で与えられた意味を持つ。

“米国納税証明”は，2.17(F)(Ii)(B)(3)節で与えられた用語の意味を持つ.

“米国愛国者法案”とは、テロを遮断し、妨害するために必要な適切なツールを提供することで、米国の団結と強化を意味する。

“脱退責任”とは、ERISA第4章副題E第1部分に定義されている多雇用主計画から完全にまたは部分的に脱退するために多雇用主計画に対して負う責任を意味する。

“減記および権力転換”とは、(A)任意の欧州経済区決議管理局の場合、欧州経済区決議管理局が、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に基づいて時々有する減記および転換権力を意味し、この減記および転換権力は、EU自己救済立法別表に記載されており、(B)連合王国については、任意の権力である

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英国金融機関の任意の法的責任またはその法的責任を生成する任意の契約または文書の形態を撤回、減少、修正または変更し、その法律責任の全部または一部を、その人または任意の他の者の株式、証券または義務に変換し、ある権利がそのような契約または文書に従って行使されたように、またはその法律責任または自己救済法律に従って与えられた任意の権力に関連するまたは付随する任意の責任を一時停止するか、またはそのような権利に関連する任意の責任を規定する。

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循環借款のタイプが具体的に説明されていない場合、要求された循環借入金はABR借金であるべきである。何の申請もないユーロTerm基準循環借入金について利子期間を規定していなければ、借り手は1ヶ月の利子期間を選択したとみなされるべきである。本節の規定によれば、借入要求を受けた後、行政エージェントは、その詳細と、要求された借金の一部としてその貸手に提供される融資額とを直ちに各貸手に通知しなければならない。

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以下の場合、発行銀行はいかなる信用状を開設する義務も負いません

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いずれかのそのような利息選択要求がユーロ基準借入金を要求するが、利息期限が指定されていない場合、借り手は、1ヶ月の利息期限を選択したとみなさなければならない。

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次に、行政エージェントは、(X)行政エージェントが借り手と貸手に関連基準が存在しないことを通知するまで、可能な場合には、できるだけ早く第9.01節に規定する電子システムを介して、(X)行政エージェントが借り手と貸金者に関連基準が存在しないことを通知し、(Y)借主が第2.08節の条項に基づいて新たな利子選択要求を提出するか、または第2.03節の条項に従って新たな借入金要求を提出し、(A 1)任意の借金を任意の借金に変換または継続する任意の利息選択要求を要求しなければならない。欧州ドル借款は無効であり、このような任意のヨーロッパドル借款は長期基準借入金とみなされるべきであり、定期基準借入金を要求する任意の借入要求は、調整された日報限り(X)RFR借金の利息選択要求または借入要求(場合によっては)とみなされるべきである

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調整された毎日簡易SOFRも上記2.14(A)(I)または(Ii)節の標的であり、(2)任意の要求RFR借入の借入要求がABR借入に対する借用要求とみなされるべきである場合(場合によっては)、ABR借入の借入要求と見なすべきではないが、通知を引き起こす場合は1つのタイプの借入のみに影響を与える場合は、すべての他のタイプの借入を許可すべきである。また、いずれかの定期基準ローンまたは長期金利ローンが、借り手が本第2.14節に示す管理機関の当該定期基準ローンまたは長期金利ローンに適用される関連金利に関する通知を受信した日にまだ返済されていない場合は、(X)行政エージェントが関連基準が当該通知を引き起こすことがなくなったことを借主及び貸手に通知する前に、(Y)借主が第2.08節の条項に従って新たな利子選択請求を提出するか、又は第2.03節の条項に従って新たな借款請求を提出する。(1)任意の定期基準ローンは、当時適用されていた現在の利子期間の最後の日でなければならない。(B)任意の借入要求が欧州ドルの借入を要求した場合、その借金は、そのローン(またはその日が営業日でなければ、次の営業日)について行わなければならず、行政エージェントによって変換され、構成されなければならない。(X)調整された毎日簡易SOFRが上記第2.14(A)(I)または(Ii)節の標的でない限り、すなわちRFR借用である；または(Y)調整された毎日簡易SOFRも上記2.14(A)(I)または(Ii)節の標的であればABRローンであり、(2)この日から任意のRFRローンは行政エージェントによってABR借入に変換され、ABR借入金を構成しなければならない。

(B)任意の貸手が、いかなる法律規定が、任意の貸手またはその適用可能な融資機関に、いかなるヨーロッパドル借款を行う、維持、援助、または継続することが違法であるか、または任意の政府当局が、ロンドン銀行間市場でドル預金を購入または販売する権利に実質的な制限を加える場合、その貸手が行政代理を介して借主に関連通知を出した後、その貸手は、その保証人に、その保証、維持を行う義務がある。資金が欧州ドル借款を提供し続けるか、またはABR借入金を欧州ドル借款に変換することが一時停止され、貸手が行政エージェントおよび借り手に通知するまで、このような決定をもたらす場合は存在しなくなる。この通知を受けた後、借り手は、貸手の要求(行政エージェントにコピーを提供する)に応じて、貸手の利息期限の最後の日にABR借金を前払いまたは変換し、貸手がそのようなヨーロッパドル借款をその日まで合法的に維持し続けることができる場合、または直ちに返済することができる場合、貸手がそのような融資を合法的に維持することができない場合。このような事前支払いまたは変換のいずれかの場合、借り手はまた、そのような前払いまたは変換された金額のために計算された利息を支払うであろう。

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(D)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には、いかなる逆の規定があり、本項に該当するが本の場合、当時の現行基準の任意の設定について、期限SOFR遷移イベントおよびその関連基準交換日が参照時間の前に発生した場合、適用される基準交換は、本プロトコルまたは他の融資文書のいずれかの修正、さらなる行動、または任意の他の融資文書の同意を得ることなく、本プロトコルの下または任意の融資文書の下のこの基準設定およびその後の基準設定に関するすべての目的のための当時の基準の代わりになる。ただし，行政エージェントが借り手や借り手に定期SOFR通知を提出していない限り，(D)項は無効である.疑問を生じないために，行政エージェントは期限SOFR移行イベント発生後に期限SOFR通知を交付することを要求すべきではなく，自分で決定することができる。

54

一方、上記のいずれかの結果は、任意の融資(またはその任意のローンを行う義務を維持する)における融資者または他の受取人のコストを増加させるか、または融資者、開証行、または他の受取人が参加、発行、または維持するためのコストを増加させるか、または融資者、開証行、またはその他の受取人が本プロトコルの下で受け取るべき任意のお金(元金、利息または他の態様にかかわらず)の支払い額を減少させるか、借り手は、融資者、発行銀行、またはその他の受取人に支払いをしなければならない。貸金人、発行銀行、または他の受取人によって生じる追加料金、または受けた欠陥の1つまたは複数の追加金額が補償される。

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各貸手は、以前に交付された任意の表または証明が期限切れ、時代遅れ、または任意の態様で正確でない場合、その表または証明を更新するか、または借入者および行政エージェントにタイムリーに書面で通知する必要があり、その法的にはそうすることができない。

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(I)有効日の後に、任意の貸主親会社に関連する破産事件または自己救済訴訟が発生し、その事件が継続して発生する限り、または(Ii)開証行は、融資者が信用を提供することを承諾した1つまたは複数の他の合意項目の義務を履行する際に任意の貸金人が約束したときに違約すると好意的に信じている場合、開証行は、信用項の下で直面する任意のリスクを除去するために、任意の信用状の発行、修正、または追加を要求されてはならない。

行政代理、借り手、および開証行が約束違反融資者が約束違反貸手になるすべての問題を十分に救済した場合、貸手のLCリスク開放は、貸手の循環約束を反映するために再調整されなければならず、再調整の日には、融資者は、その適用されるパーセンテージに従ってこのような融資を持つために、行政エージェントによって決定された可能性のある額面で他の貸手の融資を購入しなければならない。

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すべてのローンの方向貸手は声明して保証します

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信用状の毎回の借用及び毎回の発行、修正又は延期は、借り手が信用状の日に本節(A)及び(B)項に規定する事項について陳述及び担保を行うものとみなさなければならない。

本項(A)および(B)項に規定する条件を満たしていないにもかかわらず、要求された融資者が別の指示がない限り、行政エージェントは、融資を継続して発行し、証明書を発行する義務はないが、融資者の応講税額口座の発行、修正または延長、または発行、修正または延長のいずれかの信用状を発行する義務はないが、行政エージェントがそのような融資または発行、修正または延長、または発行、修正または延長のいずれかが融資者の最大の利益に適合すると考えている場合、行政エージェントは、融資者のために時々発行、修正、または延長する義務はない。

すべての保証債務がすべて支払われる前に、本プロトコルを実行する各貸主は、他のすべての貸主と共通および個別に貸手と契約を締結し、同意しなければならない

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上記の規定にもかかわらず、本5.01節(A)、(B)および(C)(2)項の義務は、電子的に交付することができ、そのような場合、(I)電子データ収集、分析および検索システム(EDGAR)に掲示されたこのような材料の公開が利用可能な日に交付されたとみなされるべきである。または(Ii)借り手は、ある場合、インターネットまたはイントラネットのウェブサイトにそのようなファイルを掲示することを表し、各貸手および行政エージェントは、そのウェブサイトにアクセスすることができる(商業サイト、第三者ウェブサイト、または行政エージェントによって提供される)。ただし、(A)行政エージェント(または任意の貸手が行政エージェントを介して)に借主に書面で請求した後、借り手は、行政エージェントまたは貸手が紙のコピーの交付を停止する書面要求を発行するまで、(場合によっては)行政エージェントまたは貸手に、(B)借り手は、(ファクシミリまたは電子システムを介して)行政エージェントおよび各貸手にそのような文書を郵送し、電子システム電子バージョン(すなわち、電子システムを介して)に通知しなければならない。このようなファイルのソフトウェアコピー)；また、当該等の財務資料が第5.01(A)節で要求された資料の代わりに提供される限り、当該等の資料には、国が認めた地位を有する独立公認会計士事務所の報告及び意見が添付されなければならない, この報告および意見は、公認された監査基準に従って作成されるべきであり、その監査範囲に関する任意の“持続的経営”または同様の制限または例外または任意の制限または例外を受けてはならない。行政エージェントは、上述した文書の紙のコピーの交付または保存を要求する義務はなく、いずれの場合も、借り手が貸手のこのような交付要求を遵守することを監督する責任はなく、各貸手は、掲示された文書またはそのような文書の紙のコピーをタイムリーに取得すること、またはそのような文書の紙のコピーを直ちに取得し、そのコピーを維持することを単独で担当しなければならない。

借り手は、それぞれの場合、借り手およびその制御および制御エンティティ(ある場合)(借り手と総称して“関連エンティティ”と総称する)または(I)登録されていないまたは登録されていない上場取引証券、または(Ii)その財務諸表および/またはその証券の潜在的所有者にその財務諸表を米国証券取引委員会に提出することを保証し、したがって、(I)許可行政エージェントは、上記第5.01(A)および(B)節に提供された財務諸表および借り手が米国証券取引委員会に提出された公開届出書類に含まれる融資文書のコピーを許可する。一般に提供されること、および(Ii)は、本プロトコルに従ってこのような財務諸表を提供する際に、そのような任意の証券の所有者に提供された(または同時に提供されなければならない)ことに同意する。借り手は、(I)この材料を目立つように“公共”と表記するか、または(Ii)書面で行政エージェントに明示的に表示し、連邦証券法が指す重大な非公開情報を構成しないか、または関連エンティティが未償還の米国証券取引委員会に登録または登録されていない公開取引証券を構成しないことを保証しなければ、任意の他の材料を公共設備者に掲示することを要求してはならない。本プロトコルには、いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、任意の場合、借り手は、行政エージェントに予算を提供すること、または借り手が本プロトコルに含まれる契約を遵守することに関する任意の証明書、報告または計算を公衆に提供することを要求してはならない

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この節に基づき提出された各通知は、書面で提出されなければならず、借り手の財務幹事又は他の執行幹事の声明が添付され、通知が必要な事件又は事態の発展の詳細を説明し、これについて又はしようとするいかなる行動も行われなければならない。

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すべての保証債務がすべて支払われる前に、本プロトコルを実行する各貸主は、他のすべての貸主と共通および個別に貸手と契約を締結し、同意しなければならない

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(K)第6.07節で許可された交換プロトコル項の債務；

(L)通常業務中に純額決済サービス、貸越保障、自動決済手配、現金管理、その他の類似サービスにより引き起こされた無担保債務であるが、本条(L)に基づいて招いた債務総額は、任意の未返済時間で1，000，000ドルを超えてはならない

(M)借り手が借り手に発行された借り手の株式を償還または買い戻しすることにより招いた借り手は、(I)失責または失責事件が発生しておらず、かつ、その等の責任が継続している限り、または当該債務によるものであり、(Ii)任意の未返済時間における当該等の債務の総額が$1，000，000，000を超えない限り、現または前従業員、上級者、マネージャー、顧問または取締役(またはいずれかの前述の者の配偶者、相続人、遺言執行人、遺産管理人、被分配者または遺産)の無担保債務を借りている。(3)行政代理人が合理的に受け入れる条項および条件に従って、この債務は契約上債務に従属する

(N)融資先が、許可買収が完了した日に、当該許可買収に関連する全てまたは一部の買収対価(運営資本調整を含む)を支払うためにのみ生じる無担保債務であって、(1)違約事件が発生せず、かつ違約事件が継続している限り、またはそれによるものである限り、(2)このような無担保債務は、運営資金の目的で生じたものではなく、(3)このような無担保債務は、満期後6ヶ月前に満了していない。(4)この債務は、返済権において、行政代理人が合理的に満足する条項や条件で履行された債務に従属し、(5)このような債務に関連する唯一の計算すべき利息は、実物で支払い、その債務の再融資を行う

(O)売り手が融資先に資産または持分を売却することによって生じる無担保債務であり、この無担保債務は、(I)このような無担保債務のすべての元金総額が、(I)そのような無担保債務のすべての元金総額と共に、1つまたは複数の許可買収の完了によって生じたものである(Brightstar買収に関連するプレミアム債務を含まない)

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(Ii)当該等債務(Brightstarの買収に関連する債務を除く)の契約上行政代理が合理的に受け入れられる条項及び条件に従属する債務、並びに(Iii)当該債務が行政代理が合理的に受け入れられる条項及び条件(すべての経済条項及び契約なしを含む)は、他の方法で行政代理として合理的に受け入れられるが、Brightstar買収協定に基づいてBrightstar買収に関連して生じた任意のこのような債務は、本第(Iii)項に記載された要件を満たすものとみなされる

(P)Brightstarの買収に関連する収益(Brightstarの買収に関連する収益を含むがこれらに限定されない)に関連する債務は、(I)違約事件が発生しておらず、発生日まで継続している限り、または直ちに違約を招くであろう。(Ii)これらの収益が支払うべき最高額は、上記(O)の条項に従って生成されたすべての債務の元金総額と共に、いつでも27，500，000ドルを超えない

(Q)保証金または保険料のための裏書き手形または他の支払い項目を融資すること

(R)信用状に関連する債務(融資文書に従って発行された信用状を除く)は、任意の未償還時間において、その額面総額が3，000，000ドルを超えてはならない

(S)本契約第6.05条に許可された処置により買い手に負担される習慣賠償義務による無担保；

(T)Repstor Limitedによって受信された贈与に関連する北アイルランド投資を受益者とする無担保債務、または債務または他の債務があり、総額325，000 GBおよびそれらの任意の保証を超えてはならない；および

(U)いつでも元金総額が6，000，000ドル以下の他の無担保債務(Brightstarの買収に関連する収益に関する債務を除く)。

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(L)正常業務過程において、6.01節で許可された範囲内で、保険料融資のための未稼ぎ部分を保証する保険料に留置権を付与する

(M)借り手またはその任意の付属会社のみが買収を許可された任意の意向書または購入契約に対して行われた任意の現金保証金留置権；

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(N)大家および賃貸人は、期限90(90)日を超えていない賃貸料および他の賃貸義務に対する留置権、または公認会計基準に従って十分な備蓄を設定する善意の議論を設け、これらの手続き(またはそのような手続に関連する裁判所命令)は、そのような留置権によって制限された任意の財産の没収または売却を防止する効力を有する

(O)受取代行行は、“統一商法”第4-208条の通常業務中に生じる留置権に基づいて、受託された物品のみをカバーする

(P)第6.01(R)節で許可された信用状を担保する現金担保口座の留置権；

(Q)いつでも元金総額が$2，000，000を超えない他の留置権を確保する

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しかしながら、本6.05節で許可されるすべての処置(上記(B)段落(非貸金者に対する貸手の処置を含まない)、(D)、(F)、(I)および(J)によって許容される処理を除いて)は、公正価値および少なくとも75%の現金対価格で行われるべきである

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以下のいずれかの事件(“違約事件”)が発生した場合：

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次に、このようなイベント(本条(H)または(I)項に記載の借り手に関するイベントを除く)、およびそのイベントが継続している間の任意の時間において、行政エージェントは、必要な融資者の要求に応じて、同じまたは異なる時間に、(1)循環債務を終了し、すぐに循環債務を終了する、(2)その時点で未返済の融資の全て(または一部)が満了して支払いをすべきであることを宣言する、の2つの行動をとることができる。しかし、未返済ローンのカテゴリ及び各カテゴリのローンの中で比例して計算し、この場合、満期及び支払いを必要とする元金をこのように宣言することはなく、その後、満期及び支払いを必要とすることを宣言することができる)、このように満期及び支払いが必要なローンの元金と宣言し、その累算すべき利息及び借り手が本プロトコル及び任意の他のローン文書に基づいて累算すべきすべての費用(任意の配当金支払いを含む)及び他の債務は、即時満期及び支払いを必要とする必要があり、提示、支払い要求、支払い拒否証明又はその他の形式の通知を必要としない。借り手は、これらのすべてのリスクを免除し、(Iii)本協定第2.06(J)節の規定に基づいて、信用状リスクのための現金担保を提供することを要求する。本条第(H)項又は第(I)項に記載の借主のいずれかの場合には、循環承諾は、自動的に終了しなければならない。その際に未償還融資の元金、並びに信用状リスクの現金担保品は、その支払利息及び借入者が本条項及び任意の他の融資文書に基づいて計算すべきすべての費用(任意の中断資金支払いを含む)及び他の債務を免除するとともに、自動的に満了して支払わなければならず、それぞれの場合には、提示、請求、支払い拒否又は任意の他の形態の通知を必要としない, このすべてはここでローン当事者たちによって免除される。違約事件の発生および継続中に、行政エージェントは、本プロトコルに規定されている融資および他の義務に適用される金利を向上させ、UCCによって規定されるすべての救済措置を含む、融資文書または法律または平衡法に従って行政エージェントに提供される任意の権利および救済措置を行使することができる。

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任意のこのような手続き中の任意の受託者、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者、または他の同様の役人は、各貸金人、各開証行、および各他の保証者の許可を介して、行政エージェントにそのようなお金を支払い、行政エージェントが貸金人、開証行、または他の保証当事者にそのような支払いを直接支払うことに同意した場合、融資文書(第9.03節を含む)に従って行政エージェントとして借りた任意のお金を行政エージェントに支払う。本プロトコルに記載されている任意の内容は、任意の融資者または開証行の許可、同意、受け入れ、または融資者または開証行の義務または権利に影響を与える任意の再構成、手配、調整または構成、または許可行政エージェントが、任意のこのようなプログラムにおいて、任意の貸手または開証行のクレームについて投票するものとみなされてはならない。

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通信“とは、行政エージェント、任意の貸手、または任意の開証行が、任意の融資文書またはその中で想定される取引に従って、(承認された電子プラットフォームを介して)電子通信方式で配信される、任意の融資者またはその代表が、任意の融資文書またはその予期される取引に従って提供される任意の通知、要求、通信、情報、ファイル、または他の材料を意味する。

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InTAP，Inc
公園通り3101号
カリフォルニア州パロアルト，郵便番号：94306
注意：スティーブン·ロバートソン最高財務責任者
Telephone: (650) 852-0400
メール：stehen.robertson@intapp.com

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スティーブン·トッド上級副社長&総法律顧問
メール：steven.todd@intapp.com

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モルガン大通銀行、N.A.
南ディルボーン10階L 2階
スイートIL 1-0480
イリノイ州シカゴ、郵便番号60603-2300
注意：アウグスト·ダン
Phone No: 312-385-7048
Fax No: 312-385-7045
メール：august.dunn@chee.com

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モルガン大通銀行、N.A.
南ディルボーン10階L 2階
スイートIL 1-0480
Chicago, IL, 60603-2300
注意：商業銀行グループ
Fax No: (844) 490-5663
電子メール：jpm.agency.cri@jpmgan.com
メールボックス：jpm.agency.servicing.1@jpmgan.com

モルガン大通銀行、N.A.
南ディルボーン10階L 2階

スイートIL 1-0480

Chicago, IL, 60603-2300

注意：LCエージェントチーム

Tel: 800-364-1969

Fax: 856-294-5267

メール：chicago.lc.agence.activity.Team@jpmche.com

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モルガン大通銀行、N.A.

南ディルボーン10階L 2階

スイートIL 1-0480

Chicago, IL, 60603-2300

注意：ローンと代理サービスグループ

注意：アウグスト·ダン

Phone No: 312-385-7048

Fax No: 312-385-7045

メール：august.dunn@chee.com

このようなすべての通知と他の通信(I)は、専人または隔夜宅配サービスで送信されるか、または書留または書留で郵送され、受信したときに送信されたものとみなされ、(Ii)ファクシミリで送信されたときに発行されたものとみなされるが、受信者の正常な営業時間内に発行されない場合、その等の通知または通信は、

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受信者の次の営業日，又は(Iii)電子システム又は承認された電子プラットフォーム(場合に応じて)を介して交付されるものは，以下(B)段落に規定する範囲内で，当該段落の規定により発効しなければならない。

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違約事件の発生および継続期間中、上記のすべての費用、コストおよび支出は、循環ローンまたは他の預金口座として借り手に計上することができ、これらはすべて第2.18(C)節で述べたとおりである。

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本9.04(B)節では、用語“承認基金”および“不適格機関”は、以下の意味を有する

承認基金“とは、その通常の業務中に銀行ローンおよび同様のクレジット延長に従事する任意の個人(自然人を除く)の発行、購入、保有、または投資を意味し、(A)貸手、(B)貸手の関連会社、または(C)貸主の実体またはその関連会社によって管理または管理される。

“不適格機関”とは、(A)自然人、(B)違約貸金人又はその親会社、(C)自然人又はその親族である会社、投資ツール又は信託、又は自然人又はその親族の主要な利益のために所有及び経営することを意味する。しかし、(C)条の場合、(X)のような会社、投資ツールまたは信託は、任意のローンまたは循環負担を取得することを主な目的として設立されているのではなく、(Y)専門コンサルタントによって管理されており、その専門コンサルタントは、そのような自然人またはその親族ではなく、商業ローンを作成または購入する業務において豊富な経験を有し、(Z)は$25，000，000を超える資産を有しており、その活動の大部分は、その通常の業務プロセスにおいて商業ローンおよび同様のクレジット延長を行うことを含み、会社、投資ツールまたは信託は不適格機関を構成していない。しかし、違約事件の発生時および持続期間中、任意の人(貸手を除く)が、任意の提案譲渡を実施した後、その時点で返済されていない総信用リスクまたは循環承諾(どのような場合に依存する)の25%以上を保有する場合、または(D)貸手または融資先の付属会社または他の共同経営会社であれば、その人は失格機関である。

112

株式を売却する各貸主が同意し，借入者の要求及び費用の下で，第2.19(B)節の規定を履行するために合理的な努力を講じて借り手と協力する

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どんな参加者でも尊重する。法律の許容範囲内で、各参加者はまた、それが貸手であるように、第9.08節の利益を享受する権利がなければならず、参加者が第2.18(D)節の制限を受けることに同意すれば、それが貸手であるようになる。参加者を売却する各貸手は、この目的のためにのみ借主の非受託代理人として、各参加者の名前および住所、および各参加者の本契約または任意の他の融資文書項目における融資または他の義務における資本の元金金額(および宣言の利息)を登録簿に登録する登録簿を保存しなければならない(“参加者登録簿”)；しかし、貸手は、参加者名簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下での任意の循環的約束、融資、信用状または他の義務、または任意の他の融資文書中の権益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はなく、このような循環的約束、融資、信用状または他の義務が“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)条に従って登録されていることを決定するために、このような開示が必要でない。参加者名簿中の項目は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならず、逆の通知があっても、貸手者は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、そのような参加者の所有者とみなさなければならない。疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿を維持する責任を負わない.

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117

各貸手は、本プロトコルに従ってITに提供される9.12節で定義された情報が、借り手、他の貸手、およびその関連先またはそれらのそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を含む可能性があることを認め、ITが重大な非公開情報の使用に関するコンプライアンス手順を作成していることを確認し、ITがこれらの手続きおよび適用法(連邦および州証券法を含む)に従ってこのような重大な非公開情報を処理することを確認する。

借主または管理エージェントは、免除および修正要求を含む本プロトコルまたは管理中に提供されるすべての情報に従って、借主、他の貸手、およびそれらの関連者、またはそれらのそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を含むことができるシンジケートレベルの情報である。したがって、各貸手は、ITがその行政アンケートにおいてクレジット連絡先を決定し、そのコンプライアンス手順および適用法(連邦および州証券法を含む)に基づいて、融資者が重大な非公開情報を含む可能性のある情報を受信する可能性があることを、借り手および行政エージェントに示す。

118

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120

121

122

123

124

[署名ページは以下のとおりである]

125

上記の日付から、双方の許可者が本協定に正式に署名し、交付したことを証明します。

InTap，Inc.，デラウェア州の会社

差出人：

名前：
タイトル：

デラウェア州の統合電気会社は

差出人：

名前：
タイトル：

デラウェア州のInTAP US，Inc

差出人：

名前：
タイトル：

デラウェア州のフレマングループは

差出人：

名前：
タイトル：

[信用状協定の署名ページ]

GWABBIT，Inc.，デラウェア州社

差出人：

名前：
タイトル：

DelclOUD Inc.，デラウェア州の会社は

差出人：

名前：
タイトル：

[信用状協定の署名ページ]

モルガン大通銀行，N.A.，個別，行政代理と発行銀行として

差出人：

名前：
タイトル：

[信用状協定の署名ページ]

[借出人]

差出人：

名前：
タイトル：

[信用状協定の署名ページ]

添付ファイルB

添付ファイルB-1の改訂および再注文([表]借入請求)
貸方合意に至る

[添付ファイルをご参照ください]

実行バージョン

添付ファイルB-1

[表]借入請求

InTAP，Inc

モルガン大通銀行、N.A.
南ディルボーン10階L 2階
スイートIL 1-1145
Chicago, IL, 60603-2300
Attention: ___________________
Fax No: (312) ___________

日付：

女性たち、さんたち：

本借款出願は，期日のための特定信用協定第2.03条に基づいて提出される[●]2021(時々修正され、再説明され、補足され、または他の方法で修正され、“合意”)は、デラウェア州INTAP、Inc.会社(“借り手”)、他の貸手、融資先、および行政代理としてモルガン大通銀行の間で署名される。本プロトコルが別に規定されていない限り、本借用申請で使用される大文字用語は、本プロトコルで与えられる意味を有する。借款人は，本日までに，次の事前条件に規定する条件を示している[4.011件および]4.02節は満たされている.

借入者は、以下の借金に関する要求を行政エージェントに通知する

1.循環借款

2.循環借入金総額2：
$[_________________]

3.借用日(営業日でなければならない)：
[___________________]

4.借用は一種のものである[ABR借金], [RFR借款]3または[期限基準借入金]4

添付ファイルB-1-1

5.借入期限が基準である場合、利息期限は5：

1有効日の最初の借入金に含まれる

2本プロトコルを遵守しなければならない第2.02(C)節

3本プロトコル第2.14節に別の規定がある以外は、基準移行イベントが発生する前に、いかなるRFR借入金もあってはならず、このイベントによりDaily Simple SOFRは第2.14節の規定により、任意のローン借入金の基準代替となる。

4循環借入金のタイプが具体的に説明されていない場合、要求された循環借入金はABR借金であるべきである。

5“利子期間”の定義に適合しなければなりません。期日を超えてはいけません。利息の期限を約束していない場合は、借り手が1ヶ月の期限を選択したとみなされます。

1か月
3か月
6か月

InTAP，Inc.


By: ________________________
名前：
タイトル：

添付ファイルB-1-2

添付ファイルC

添付ファイルB-2の改訂および再注文([表]利益選択要求)
貸方合意に至る

[添付ファイルをご参照ください]

添付ファイルB-2

[表]利益選択要求

InTAP，Inc.

モルガン大通銀行、N.A.
南ディルボーン10階L 2階
スイートIL 1-1145
Chicago, IL, 60603-2300
Attention: ___________________
Fax No: (312) ___________

日付：

女性たち、さんたち：

本資本選択要求は、この特定のクレジット契約の日付に基づいて[●]2021(時々修正され、再説明され、補足され、または他の方法で修正され、“合意”)は、デラウェア州INTAP、Inc.会社(“借り手”)、他の貸手、融資先、および行政代理としてモルガン大通銀行の間で署名される。本プロトコルが別に規定されていない限り、本借用申請で使用される大文字用語は、本プロトコルで与えられる意味を有する。

借入者は、以下のように、いくつかの借金の転換または継続を要求する

1.本資本選択要求に適用される借入金：
[________________________________]

2.変換/継続日(営業日でなければならない)：[__________________], 20[____]

3.変換/継続の借金金額：$[_______________]

4.変換/継続の性質：

a.貸借対照表借入金を定期基準借入金に変換する[あるいはRFR借金]6

添付ファイルB-2-1

b.定期基準借入金の切り替え[あるいはRFR借金]6からABR借入金

c.期限基準借入金またはRFR借入金の継続

5.借入金が定期基準借入金として継続されている場合、または定期基準借入金に変換された場合、変換/継続日からの新しい利息期間の期限7：
一ヶ月_

6. [以下に署名した借り手高級職員は、上記請求が発効する前及び後に、違約又は違約事件が発生せず、かつ本協定により継続して発生することを証明する。]8

6本プロトコル第2.14節に別の規定がある以外は、基準移行イベントが発生する前に、いかなるRFR借入金もあってはならず、このイベントによりDaily Simple SOFRは第2.14節の規定により、任意のローン借入金の基準代替となる。

7“利子期間”の定義を基準とします。期日を超えてはいけません。利息の期限を約束していない場合は、借り手が1ヶ月の期限を選択したとみなされます。

8上記の第4(A)および4(C)項の選挙に含まれる。

InTAP，Inc.

By: ______________________
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添付ファイルB-2-2